Sage 50: treinamento completo de contabilidade do iniciante ao avançado

1. Introdução ao curso Sage 50 na Skillshare: Bem-vindo ao treinamento de contabilidade do Sage 50. Meu nome é Sad, e eu vou guiá-lo ao longo deste curso. Portanto, neste curso, mostrarei contabilidade do Sage 50, dos recursos básicos aos avançados, onde aprenderemos, primeiro lugar, como você pode iniciar o software e como instalar o software mais recente do Sage 50 para que você possa praticar e acompanhar Aprenderemos como você pode criar uma nova empresa e definir as configurações essenciais. Em seguida, passaremos a gerenciar o plano de contas, inserir o saldo inicial, lidar com clientes e fornecedores e processar transações Então, basicamente, isso não é um curso teórico. Vamos dar o exemplo de um projeto prático em que uma empresa estava operando há muitos anos, mas estava operando manualmente ou em algum outro software. Portanto, se você quiser implementar completamente o software CH 50, aprenderemos a metodologia completa sobre como você pode fazer isso. À medida que progredimos, dominaremos a fatura de compra e venda em todas as atividades do dia a dia, sejam pagamentos, transações de crédito, gerenciamento de estoque e relatórios financeiros E não só isso, também abordaremos alguns tópicos avançados. Ou seja, despesas pré-pagas, lidar com qualquer tipo de devolução de compra ou venda, todo tipo de gerenciamento de crédito, lidar com dívidas incobráveis e assim por diante Além disso, aprenderemos como você pode reconciliar as contas Portanto, ao final deste treinamento, você obterá total confiança e conhecimento do software de contabilidade CH 50 para todas as tarefas contábeis do dia a dia, análise financeira e todo tipo de gerenciamento de negócios e extração de relatórios Ah, vamos começar e aprender esse software incrível. 2. Como instalar a versão mais recente da contabilidade Sage Accounting: Vídeo, veremos como podemos instalar a versão mais recente da contabilidade do Sage 50 para que você possa praticar e acompanhar Então, primeiro de tudo, o que você precisa fazer é acessar o Google em seu navegador favorito e pesquisar a versão estudantil de contabilidade do Saget, que foi especialmente desenvolvida para estudantes, para que eles possam praticar totalmente e obter o comando deste software Então, obteremos esses resultados simples. Primeiro de tudo, vamos clicar neste primeiro link que é ss.com Sobre o programa S and Education. Vamos clicar nele. E uma vez que estamos aqui, precisamos nos inscrever no programa educacional. Clique em Registrar. Nós escolheremos a versão. Portanto, para este treinamento específico, estamos abordando o Sg 50 , projetado para pequenas empresas, e diz: clique abaixo para se inscrever versão estudantil do software que você usará em sua classe Assim, uma vez aprovado, você receberá ou receberá o código da chave de ativação do produto Sage 50 Isso é incrível. Como a versão aqui indicada por seu instrutor, será usada no curso Isso significa que, quando estiver assistindo a este vídeo, você obterá a versão mais recente do site deles. Portanto, verifique se seu endereço de e-mail está correto. Pode levar até 48 horas para receber uma resposta. Então, considere isso. Além disso, você receberá até 14 meses de registro válido. Então, isso é ótimo. Basta clicar em Registrar para a versão estudantil. Simplesmente preencheremos os detalhes simples, como nosso endereço de e-mail , nosso nome, sobrenome e a empresa. Clique em Avançar. Você precisa selecionar seu país, endereço, cidade e todos os outros detalhes. Depois disso, basta clicar em, certifico que só usarei esses recursos para fins educacionais. Clique em Registrar agora. Eu preenchi todos esses detalhes. Depois disso, basta clicar em. Certifiquei que só usarei esse recurso para fins educacionais. Clique em Registrar agora. Diz: “Obrigado”. Recebemos sua solicitação. Você receberá um e-mail da equipe de parceiros da Sage Education com mais informações Vamos sair daqui e verificar o e-mail. Recebemos um e-mail aqui, que contém o link do software e o código de ativação. Agora, estou escondendo isso no momento. Isso porque você precisa seguir e registrar seu software e obter o código de ativação exclusivo para o seu PC. Deixe-me copiar este. E para obter o software Sag, basta clicar neste link específico, que o levará de volta a essa área A partir daqui, você clicará em Baixar o software. Deixe-me fazer isso em tela cheia. Clique em Baixar software. Novamente, ele perguntará que este é o Sage 50 para fins educacionais. Essas são as especificações. Clique nesta versão, aqui mesmo, botão que mostraremos a opção de download exatamente como esta e mostrará um bloco de download não verificado Não se preocupe, pois estamos baixando do site oficial. Não precisamos nos preocupar com nada. Clique em Baixar arquivo não verificado e o processo de download será iniciado imediatamente Pode levar algum tempo, dependendo da velocidade da sua Internet, então é de apenas 456 MB. Vamos abrir isso. Ele pode mostrar essa mensagem, então temos que esperar um pouco porque ele reproduz a configuração automaticamente após o download, então só temos que esperar. Depois disso, ele mostrará esta tela, clique em mostrar onde os arquivos serão extraídos para a configuração Portanto, mantenha-o padrão e clique em Instalar. Eu também já instalei isso anteriormente, então vou sobrescrever esses arquivos. Clique, sim. Agora ele nos mostra a tela de boas-vindas para instalar o Sagine 50. Mas antes de começarmos, é recomendável desligar software antivírus durante o processo de instalação para que ele não atrapalhe a instalação do software Deixe-me fazer isso rapidamente. Agora, estou usando um vasto. Então, basta clicar com o botão direito no nosso escudo e eu clicarei em Desativar até que o computador seja reiniciado Clique em OK. Essa é a parte externa daqui. Mas o que você pode fazer é acessar o menu Iniciar e aqui a Segurança do Windows. Você pode acessar esse vírus na opção Proteção contra ameaças, opções do Microsoft Defender Antivirus. E, basicamente, você precisa desligar o defensor. Também precisamos acessar o menu Iniciar novamente e aqui mesmo, o firewall do Windows Defender, que o levará a essa seção específica, basta ativar ou desativar o firewall do Windows Defender. Apenas certifique-se de desligar os dois, e é assim que você. Se você está enfrentando o problema de desativar o Windows Defender, basta pesquisá-lo no Google e encontrará a maneira mais fácil de fazer isso De qualquer forma, depois de desligar todos os antivírus e defensores, vamos continuar com a instalação, clicar em Avançar e eu concordo Clique em Avançar. Agora, diz que para garantir que o Sage 50 seja instalado e executado corretamente, ative o software de firewall Quando solicitado, permita ou desbloqueie o Sage 50. Isso significa que o firewall agora deve estar ativado e, quando ele solicitar que você desbloqueie o Sage, nós o permitiremos Então, vamos escrever novamente o firewall do Windows Defender. Basta entrar aqui. Vamos voltar contra os dois. Clique em OK. E agora vamos continuar com a instalação. Clique em Avançar. E aqui ele solicitará o número de série. Basta colar o que recebemos no e-mail para a versão estudantil. Vou colar aqui mesmo. Clique em Avançar e ele diz: como você deseja usá-lo? Você é um único computador ou uma rede? Este será o único computador que você está usando para o Cage Line 50 Sim, eu vou manter isso como “ sim”. Clique em Avançar. Ele tem algumas opções de instalação padrão. Apenas certifique-se de mantê-lo como padrão, porque eu prefiro que seja assim. Você pode escolher outro local se quiser e, depois disso, continuar com a instalação. Agora, pode levar algum tempo, então sente-se e relaxe enquanto ele instala o software Após a conclusão da instalação , veremos essa confirmação de conclusão e poderemos iniciar o software de contabilidade Sage 50 agora mesmo e clicar em Concluir veremos essa confirmação de conclusão e poderemos iniciar o software de contabilidade Sage 50 agora mesmo e clicar em Concluir E aqui está a interface principal na qual podemos trabalhar em qualquer empresa existente. Podemos nos conectar à empresa compartilhada e também podemos criar uma nova empresa. Também temos a opção de explorar algumas das empresas de amostra que o Sage oferece por padrão para que você possa praticar diferentes funções na empresa de amostra com os dados da amostra Então, é assim que você pode instalar o software descrito por você mesmo, e nos vemos na próxima onde você criará uma nova empresa. 3. Como explorar empresas de exemplo: Vídeo, veremos como podemos explorar uma empresa de amostra ou abrir uma empresa de amostra se você quiser praticar algumas das funções do Sage Então, quando abrimos o software, temos essa interface aqui qual podemos abrir uma empresa existente , se já tivermos uma. Também podemos criar uma nova empresa se quisermos, e a outra tarefa é mencionada abaixo. Você também pode fazer a conversão de outro programa de contabilidade. Mas vamos explorar uma empresa de amostra. Digamos que eu queira ver os exemplos de transações nesta, temos uma empresa de suprimentos para jardins. É o que diz: Esta é uma empresa de varejo e serviços que demonstra os recursos de inventário e rastreamento de trabalhos do CH 50 recursos de inventário e rastreamento de trabalhos Então, se sua empresa está relacionada a isso, que gerencia o estoque e também acompanha alguns trabalhos, você pode continuar com isso. Caso contrário, também existe outra empresa, que é a Stone Arbor Landscaping Esta é uma empresa de serviços que demonstra CH 50, recursos de tempo e cobrança O que for adequado para você, continue com esse. Vou selecionar o primeiro e clicar em OK. Ele extrairá os dados da empresa. Clique em OK. Diz que você pode usar essa empresa na versão urn, contabilizando os próximos 14 meses Clique em OK e pronto. Essa é a interface do Sage, e é aqui que você pode trabalhar em diferentes áreas, como você pode ver, no lado direito, temos os clientes Todos os clientes são mencionados com alguns saldos, então você encontrará todas as áreas, seja fornecedor, cliente, estoque, também com algumas entradas Portanto, fica muito mais fácil explorar a funcionalidade geral do software pois você pode explorar relatórios diferentes. Você pode ver a aparência dos dados no software. Então é assim que você pode explorar a empresa de amostra, descrevê-la por si mesmo, e nos vemos na próxima. 4. Como criar uma nova empresa: Veja, vamos ver como podemos criar uma nova empresa e começar um novo projeto do zero. Mas, antes de tudo, já estamos em uma empresa de amostras. Então, se quisermos fechar daqui, basta ir ao menu Arquivo e, a partir daqui, selecionar fechar empresa aqui. E aí temos a tela principal. Aqui, basta clicar nesta opção de criar uma nova empresa. Mostrará que esta é uma visita que fará perguntas diferentes sobre seu tipo de negócio, sobre o método contábil que você deseja seguir, períodos contábeis ou ano fiscal. Parece praticamente o mesmo que você vê em Pete, se você já o usou antes Então, vamos clicar em Avançar. E aqui você pode inserir todas as informações da empresa, como nome da empresa, linha de endereço e todos os outros campos. Mas aqueles com SAC são o campo obrigatório ou obrigatório, e você pode preencher todas as outras informações posteriormente Portanto, neste software completo, trabalharemos em um projeto prático, e nosso primeiro projeto empresarial é o Ali Traders, no qual estamos dando um exemplo de que a empresa estava operando há muitos anos, mas eles estavam trabalhando em algum outro software ou manualmente, e agora planejam mudar para software de contabilidade Sage 50, então precisamos transferir saldos de fechamento do último ano como saldos iniciais para este novo Então, como funcionará o procedimento completo e como funcionam as operações do dia a dia, junto com o inventário, veremos isso completamente. Então, vamos continuar com a criação da empresa. Vamos apenas copiar o nome aqui e colar aqui. Agora, as informações mais recentes que podemos preencher à medida que as obtivermos no futuro. O tipo de negócio é sociedade unipessoal e clique em Avançar. Agora, aqui, ele solicitará que você selecione um método para criar sua empresa. Isso é basicamente sobre sua preferência de plano de contas. Se você quiser usar o plano de contas pré-gerado ou se quiser transferir de outra empresa de contabilidade ou o que quiser fazer. Portanto, a primeira opção é usar um exemplo de tipo de negócio que corresponda à sua empresa. A maioria das empresas escolhe isso, é mencionado aqui. Isso porque ele solicitará apenas o tipo de negócio específico e criará automaticamente todo o plano de contas relacionado a esse negócio específico. Depois disso, se você precisar personalizar alguns deles de acordo com o seu negócio, basta personalizá-los e, posteriormente, mantê-los como estão. Você também pode copiar a configuração de uma empresa de contabilidade Cg 50 existente Digamos que eu já tenha uma empresa em funcionamento na Cagine 50, onde criei todo o plano de contas, então eu também posso copiar o plano de contas dessa empresa A opção é converter uma empresa de qualquer outro programa de contabilidade. Você também pode fazer isso. E a quarta opção é criar seu próprio plano de contas. Portanto, ele foi projetado apenas para contadores e usuários avançados, embora seja um ótimo recurso que permite definir completamente o plano de contas do zero Mas nesse estágio específico, eu não prefiro isso porque vou apenas selecionar um tipo de negócio e depois personalizar o plano de conta de acordo com o meu negócio. Então, isso é melhor. Selecione a primeira opção, clique em Avançar e aqui ela mostrará todos os tipos de negócios. Agora, esse negócio é uma empresa de varejo que compra e vende peças automotivas Portanto, você pode selecionar o tipo simplificado que acabamos de mencionar, ou o tipo simplificado que acabamos seja, uma empresa de construção, empresa de varejo ou qualquer outra coisa, ou você também pode escolher os tipos de DDD nos quais especificaremos exatamente qual é a natureza do negócio Por isso, tem oficina mecânica, automóvel, concessionária, creche, consultório odontológico Portanto, se tivermos algum negócio específico que corresponda exatamente ao nosso tipo de negócio específico, podemos escolher isso. Caso contrário, podemos usar o tipo genérico, digamos que essa empresa de varejo. Apenas continue com isso. Clique em Avançar. A próxima é escolher um método contábil. Método de acumulação. Agora, já sabemos o que é o método de acumulação e como ele registra as receitas e despesas Também é mencionado aqui. Você pode ler todos esses detalhes. Mas só para que você saiba que maioria das empresas trabalha apenas com o método de acumulação, não com dinheiro. Vamos continuar com o próximo. Mas se você quiser saber mais sobre o método de contabilidade de provisão e caixa, anexei o documento do Word com o link deste vídeo, para que você possa ler tudo Ele explica todos os cenários e exemplos nos quais o método de acumulação funciona e como funciona o método de contabilização de casos Portanto, aconselho que você o leia se não conhece o conceito de acumulação. Tudo bem. Vamos continuar com o próximo. Clique em Avançar. Agora, diz como você deseja que o método de postagem funcione. T significa que cada transação é publicada à medida que é inserida e salva. Portanto, a maioria das empresas escolhe isso. Melhor transação, salvamos as transações e as publicamos como um grupo. Portanto, algumas empresas também preferem esse. Então, está de acordo com sua preferência, mas vou continuar com a primeira, que é a preferida. Clique em Avançar. E normalmente, temos um período contábil de 12 meses por ano. Novamente, a maioria das empresas escolhe isso. Pode ser diferente, mas vou continuar com este. Clique em Avançar. E agora diz: escolha o primeiro período do seu ano fiscal, que é janeiro. Portanto, a maioria das empresas começa em janeiro, mas se sua região ou país seguir alguns anos fiscais diferentes, você pode alterá-los e personalizá-los adequadamente, clique em. E estamos prontos. Agora, diz que, com base na sua configuração, a empresa será criada. Então, vamos clicar em Concluir e clicar em OK. A criação da empresa levará algum tempo e, uma vez concluída, ela o levará a essa interface principal exatamente como esta Foi assim que montamos e criamos uma nova empresa em Saget. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 5. Como acessar novamente uma empresa fechada: Vídeo, veremos que se fecharmos essa empresa, como reacessaremos isso? Então, digamos que estamos logados nessa empresa em particular, mas por qualquer motivo, você precisa mudar para outra empresa ou talvez dados de amostra para ver algumas das funcionalidades ou testar algumas das funcionalidades do Sage, você precisa mudar para dados de amostra Então, como podemos fazer isso e como podemos acessar novamente essa empresa, vamos ver. Antes de tudo, basta acessar o menu de arquivos aqui e clicar em Fechar empresa, que o levará a essa interface. Agora, se quisermos abrir uma empresa existente, depois de explorar a empresa de amostra, podemos simplesmente clicar em abrir uma empresa existente e aqui mostraremos os detalhes junto com a amostra de todos os dados da empresa ou arquivos da empresa que você tem. Então, vamos continuar com este. Clique em OK. E é assim que você pode acessar novamente os arquivos da empresa. Descreva você mesmo e nos vemos na próxima. 6. Como funciona a codificação do gráfico de conta reexportada: Vídeo, vamos ver como funciona a codificação do plano de contas na Case Line 50 Então, para isso, consideraremos uma tarefa para comerciantes leves, e essa tarefa é sobre uma empresa comercial que lida com peças de automóveis Eles compram os produtos acabados de atacadistas dessas peças automotivas e depois os vendem no varejo Então, como todos sabemos, esse negócio comercial é muito simples. Eles não fabricam nada. Eles simplesmente compram as coisas do mercado e depois as vendem no varejo. Estamos considerando o cenário de que essa empresa pode estar negociando há muitos anos, mas agora seus negócios se expandiram. Então, eles estão planejando mudar para um software de contabilidade computadorizado e escolheram a Sage para Então, o que temos que fazer é fechar o último exercício financeiro manualmente, onde extrairemos todos os livros contábeis, saldos finais e, em seguida, faremos com que sejam abertos no novo exercício financeiro na linha 50 da Sage Então, vamos ver como o procedimento completo funciona. Apenas para considerar que, se o cliente solicitar que você transfira os dados de quatro ou cinco anos atrás, lembre-se de que você seguirá exatamente o mesmo método todas as vezes, não poderá transferir quatro ou cinco anos de dados anteriores para o software. O que você fará é pedir que eles fechem o último exercício financeiro manualmente. E extraia os saldos finais de cada livro contábil para que possamos colocá-lo como um saldo inicial e trabalhar no software daqui para frente Então é assim que o sistema de implementação funciona. Agora, desde quando criamos a empresa, ela solicita o tipo de negócio e a selecionamos como uma empresa de varejo. Isso significa que ele criou muitos planos de contas de acordo com o negócio comercial. Então, o que precisamos ter certeza é se todas essas contas com o mesmo nome já existem ou se precisamos personalizar, editar ou criar uma nova? Então, vamos acessar o plano de contas no software CAH, o que precisamos fazer é ir para a área esquerda, onde temos módulos diferentes Temos o módulo de clientes e vendas, temos o módulo de fornecedores e compras Portanto, todas as atividades relacionadas aos fornecedores podem ser encontradas aqui, seja criando novos fornecedores, criando pedidos de compra, inserindo contas ou pagando contas Também tenha um fluxograma para mostrar como funciona o ciclo de compra. Portanto, é muito conveniente para novos usuários ou não contadores. Temos estoque e serviços onde podemos criar todos os itens de estoque e acompanhar o ciclo completo. Mas se quisermos acessar o plano de contas, precisamos ir até a área bancária. Ou podemos acessar o plano de contas a partir daqui ou então, na parte superior, temos o menu aqui. Então, da lista, temos a opção de plano de contas aqui. Vamos clicar aqui, e esses são todos os planos de contas que já foram criados com base na natureza dos negócios que dissemos no início que nossos negócios são relacionados a vendas no varejo. Então, isso significa que, antes de criar qualquer plano de conta, precisamos ter certeza se ele já existe ou não. Quando entramos aqui, temos o ID da conta, a descrição, o tipo e o saldo corrente. Então, esses são todos os campos. Mas, como podemos ver, existem muitos planos de contas : precisamos seguir uma sequência de codificação para identificar facilmente em qual área o plano de contas deve estar, ou o que você pode fazer é simplesmente usar a função de pesquisa aqui e pesquisar pela descrição do ID da conta ou qualquer outra coisa Então, primeiro de tudo, se você quiser identificar o plano de contas pelo ID da conta, existe uma regra geral genérica que funciona para a maioria dos softwares Veja aqui que alguns dos planos de contas partem de uma sequência, enquanto os outros partem de duas e a numeração continua Agora, aqui está a codificação do plano de contas que funciona na maioria dos softwares Em cada software, você notará que existem alguns planos de contas a partir de um número inicial específico, como um. Então, tudo isso está em uma série. Em seguida, vêm duas séries em que temos algumas contas nas duas séries, mas elas significam alguma coisa. O que isso significa? Sequência de codificação do plano de contas. Todo o plano de contas que começa um é para ativos, dois é para passivos, três é para patrimônio líquido Isso significa que todo o plano de contas a partir do número três deve ser patrimônio líquido. Vamos verificar isso. Como podemos ver aqui, esses três contêm retirada do proprietário, a contribuição do proprietário. Então, todos estão relacionados à equidade. Comida é para receita, então notaremos aqui que quatro é para receita de vendas, receita de juros, qualquer tipo de receita é a partir da sequência quatro, cinco é para custo das mercadorias vendidas, seis é para despesas, sete ou oito é para outras despesas e nove é para conta de ajuste. Agora, isso não significa que todos os softwares sigam exatamente a mesma sequência. Eles podem ser um pouco diferentes , mas, na maioria das vezes, essa é a sequência genérica que a maioria dos softwares de contabilidade segue. Agora, nossa primeira conta é de devedores, que é conta a receber, que é um Se quisermos encontrá-lo, acordo com a sequência de codificação, devemos encontrá-lo em uma sequência Então aqui está a conta receber com o ID da conta de Agora, caso contrário, se ainda tivermos muitas contas como ativo e ainda acharmos difícil encontrar uma conta de ativo, o que podemos fazer é pesquisar o ID da conta, se já conhecemos uma, ou então, também podemos encontrá-la com a descrição. Então, digamos que nos lembremos apenas de contas a receber e nada mais, verifique se a grafia E depois disso, basta procurá-lo. Então, vamos clicar duas vezes aqui. Você só precisa confirmar se todos esses livros contábeis existem ou não Posteriormente, adicionaremos os saldos iniciais ou iniciais assim que finalizarmos e configurarmos todos os Então, saia daqui. E se você quiser limpar a pesquisa, basta limpá-la daqui. O próximo que temos são os credores, que também são contas a pagar. Então isso é responsabilidade. Podemos encontrá-lo em duas categorias e, em 2000, temos o direito de contas a pagar. Podemos abri-lo ver todos os detalhes Se você quiser alterar algum nome ou fazer alguma alteração na descrição, podemos fazer isso a partir daqui e até podemos alterar o código contábil e divulgar aqui Então, como eu disse, os passivos estão todos começando com duas sequências e, a propósito, pessoal, anexarei este documento com o link deste vídeo para que vocês possam memorizar toda essa sequência de codificação do plano de contas que tornará muito mais fácil não apenas usar o Sage Line 50, mas também qualquer outro software Um que temos é estoque ou estoque. Agora, novamente, o inventário é um ativo, então ele deve começar com uma codificação, e aqui está em 1.200, temos o inventário aqui Se você quiser ampliar todo o plano de contas, só para vê-lo claramente, o que você pode fazer é segurar a tecla de controle e rolar o botão do mouse para que possamos ver claramente todos os IDs e a descrição da conta Agora, o próximo que temos é construir ao custo, e o valor é 750000 como débito Essa é uma conta de ativo fixo. Vamos ver como podemos lidar com isso no Cage 50. Em primeiro lugar, precisamos verificar isso no ID da conta de um porque toda a categoria começa com ativos. Temos o tipo de conta como caixa, conta a receber, estoque e outros tipos Mas na categoria de ativo fixo, encontramos apenas um, que é propriedade e equipamento. Portanto, precisamos criar um novo livro contábil para edifícios. Agora, como criaremos um novo livro contábil e qual ID de conta forneceremos aqui? Antes de tudo, precisamos observar a sequência de codificação da conta Primeiro são 1.400, depois 1.500, depois 1.900. Isso significa que existe uma lacuna mínima de 100 números, e isso porque muitas vezes precisamos criar novos livros contábeis para atender aos requisitos de nossa empresa É por isso que há alguma lacuna. Agora é sua escolha se você quiser criá-la em 15, 50, 15, 20, 15, dez, qualquer sequência de codificação que você quiser, ou vamos até mesmo criá-la para 1.600, porque temos uma lacuna aqui, então vamos criar uma nova e 1.600, vou colocar a descrição aqui, o tipo de conta, vou rolar para baixo e selecionar ativo fixo Deixe-me descobrir se o ativo fixo está aqui. E se você quiser criar um novo, podemos clicar em Salvar e Novo. Caso contrário, se você quiser sair dessa janela, podemos clicar em Salvar. Mas agora eu quero criar um novo porque sabemos que, se os edifícios não existirem, mesmo acontece com a depreciação acumulada dos Então, vamos copiar o próximo. Agora você pode estar pensando por que eu não inseri todos os saldos iniciais Isso porque precisamos ter certeza de que todos os livros contábeis estão lá e, em seguida, juntaremos todos os saldos A janela está aberta, vamos criá-la em 16 50, colar o nome e, na maioria dos softwares, você categoriza como ativo fixo, mas coloca o saldo em negativo Mas aqui no Sage 50, temos a natureza da depreciação acumulativa mencionada temos a natureza da depreciação acumulativa mencionada separadamente. Basicamente, a depreciação acumulada é tracida, que é tratada como um livro de ativos, mas reduzirá o ativo geral pela taxa de depreciação a cada Se você quiser saber mais sobre depreciação acumulada, como ela é tratada e do que se trata, você pode encontrar este documento no link deste vídeo ou na seção de recursos deste É uma explicação completa e curta de como ela é tratada no software de contabilidade. Então, vamos continuar. Clique em Salvar ou vamos clicar em Salvar e Novo. Agora, o próximo que temos são veículos motorizados. Então, vamos verificar a lista de ativos fixos, e só temos propriedades e equipamentos. Não temos veículos motorizados, então vamos criar um novo. Esses são os que criamos, 1.616.50. Agora, se você não vê as bordas que acabou de criar, basta clicar no ícone de atualização logo na parte Depois disso, vamos criar um novo. Vamos criá-lo em 1.700. Este é um veículo motorizado. Escolha a natureza como ativo fixo. Aqui está, salve e novo. O próximo é 17 50, que é para depreciação acumulada de veículos motorizados Agora, a natureza dessa é depreciação acumulada porque é um contra-ativo Clique em Salvar e Novo. O próximo que temos é maquinário. Vamos criá-lo em 1.800. Este é maquinário. Vamos copiar e colar. Vamos selecioná-lo como ativo fixo, salvo e novo. próximo que temos é 18 50, que é usado para depreciação acumulada de máquinas Também podemos simplesmente escrever aqui a depreciação acumulada, pressionar A, o que o levará até essa área A e a salvará Vou sair daqui porque o próximo é um caso. Então, talvez nos parapeitos já tenhamos dinheiro. Como temos em 1010, temos cache disponível. Agora, dependendo da versão ou do tipo da empresa que você selecionou no início, sua sequência de codificação ou a numeração podem ser diferentes, então você só precisa localizá-la de acordo com Então, o cache em mãos já está lá. Se você quiser alterar o nome, digamos, clique duas vezes, quero alterá-lo para o cache na mão. Então, para qualquer coisa que você queira alterá-la, basta escrever clicando duas vezes e abrindo-a, e você pode simplesmente alterar a descrição e salvá-la depois. Fora daqui, e aqui está. Um que temos é o Charted Bank padrão. Deixe-me copiar isso e clicar em Novo. Mas antes de clicar em Novo, precisamos verificar se já temos um ou não. Agora, a conta corrente significa a conta bancária. A natureza é dinheiro. Isso porque o banco e o estojo têm natureza semelhante, que é usada para receber os pagamentos ou pagar por algo. Portanto, ambos são classificados como dinheiro no Sage 50. Então, basta clicar duas vezes aqui. Vou usar este para um banco fretado padrão, copiá-lo e colá-lo aqui Podemos verificar se há outras áreas adequadas, como. Como podemos ver, não temos uma natureza bancária, então ela está mais intimamente relacionada ao dinheiro porque a natureza do dinheiro e do banco é a mesma. Isso é para receber os pagamentos e pagar as contas. Então, vamos clicar em proteger e fechar. O nome foi alterado, mas se você não vir o nome atualizado, poderá atualizá-lo na parte superior Vamos clicar em Novo e agora temos muito espaço aqui, 10101020, e também podemos criar 1030, porque o próximo livro contábil começa em 1.100 Oh 1030 é o novo livro contábil. O nome é UBL Bank. Deixe-me colá-lo aqui e selecionar a natureza dele como dinheiro, poupança e novo. A próxima que temos são as despesas acumuladas, que são basicamente as contas a pagar Essa conta é usada principalmente quando as contas vencem em determinado mês, mas na verdade é paga posteriormente. Digamos que a conta de luz, você paga a conta em fevereiro, mas isso é uma despesa de janeiro. Ele deve ser registrado em janeiro, para que você registre as despesas de eletricidade, mas ainda não foi pago, então você o credita como despesas acumuladas Se você quiser saber mais sobre despesas acumuladas, anexei um documento com a seção de recursos deste vídeo que você pode conferir Aqui, expliquei todas as coisas com exemplos de despesas acumuladas. Então, basicamente, despesas acumuladas com outros passivos circulantes, você pode dizer Então, vamos verificar a categoria de responsabilidade que começa com duas categorias ou duas sequências de codificação Vamos localizar as despesas acumuladas. Se não o tivermos aqui, clique em Novo ou podemos até pesquisá-lo com a descrição e apenas escrever aqui acumulado Não temos, clique em Novo e verifique se o código que você deseja selecionar ainda não está lá. Temos 2310 a 2.500, que são alocados para ou outros passivos circulantes Digamos que queremos criá-lo em 25 50, que é pouco antes do início dos passivos de longo prazo. Então, vamos criar um novo. Vamos criá-lo em 25 50, que é usado para despesas acumuladas. Agora, quanto à natureza disso, encontraremos um, que está mais intimamente relacionado à natureza do ativo, e esse é outro passivo circulante Não temos nenhuma categoria adequada além dessa. Vamos selecionar este e clicar em salvar e novo ou você pode salvá-lo e fechá-lo para verificar os novos. E o último é o capital investido. Agora, isso não é realmente capital investido. Esse é o patrimônio líquido do proprietário. Então, basicamente, se você conhece a equação contábil, seu ativo é igual a capital mais passivo. Então, se quisermos extrair o capital, precisamos fazer uma matemática simples, que é ativo menos passivo igual ao Então, isso é sobre o patrimônio líquido do proprietário. O que faremos é simplesmente rolar para baixo para encontrar essa área específica. Três é para capital próprio, então patrimônio líquido do proprietário, vou mudar esse nome contribuição do proprietário líquido para este. Então, basta clicar duas vezes e copiar e colar esse nome aqui, e selecionaremos o patrimônio líquido fechado. Agora, como essa conta de capital ou conta patrimônio líquido do proprietário é, acordo com a equação contábil, isso significa ativo menos passivo Então, se considerarmos todos os ativos aqui e todos os passivos devem ser negativos, saldo restante deve ser equivalente Isso significa que, não apenas agora, mas também no futuro, sempre que o ativo menos o passivo ocorrer, ele deve ser lançado no Portanto, isso significa que o patrimônio líquido não fechado deve ser adequado porque não é um saldo único. Ele continuará aumentando quando adicionarmos mais ativos e mais passivos aos livros contábeis Portanto, 3920 de capital investido, e o tipo de conta será patrimônio líquido não fecha. Então clique em Seguro. Então é assim que podemos criar o plano de contas no Sage 50 Experimente você mesmo e nos vemos na próxima, onde criaremos ou inseriremos todos os saldos iniciais dos livros contábeis que acabamos 7. Como excluir registros extras: Vídeo, veremos como podemos excluir os livros contábeis extras que não queremos antes de finalizar os queremos antes de finalizar saldos iniciais dos Porque depois de inserir o saldo inicial em qualquer livro contábil específico, você não pode excluí-lo Você precisa primeiro limpar o saldo e, em seguida, poderá excluir a conta. Então, aqui estamos tomando o exemplo de propriedades e equipamentos, que são criados por padrão quando selecionamos a natureza do negócio como varejo, então ele criou automaticamente um plano de contas, e a parte disso era propriedade e equipamento. Mas notamos que a conta de ativo fixo é criada aqui e, de acordo com a sequência de codificação, a depreciação acumulada está logo na parte Então, digamos que eu não queira isso. Deixe-me clicar duas vezes aqui e, a partir daqui, você pode simplesmente excluir. Clique, mas verifique se você não tem saldo, só então você poderá excluí-lo sem nenhum problema. Basta sair daqui e, em seguida excluir também a conta de depreciação acumulada conta de depreciação Então, basta clicar duas vezes aqui. Clique em Excluir , clique e é assim que você pode fazer isso. Então, basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 8. Como colocar os balanços de abertura: Neste vídeo, mostro como podemos colocar todos os saldos iniciais de todos os planos de contas na contabilidade do Sage 50. Então, vamos ver. Em primeiro lugar, precisamos ir para a área em que está nosso plano de contas. Então, se você estiver na seção principal, basta clicar na área bancária e, a partir daqui, você pode acessar o plano de contas, mas caso contrário, se você não quiser entrar em nenhum módulo específico, você pode clicar na lista na parte superior e clicar em Plano de contas a partir daqui. Nos vídeos anteriores, vimos como podemos criar todo o novo plano de contas e configurar o plano de contas existente. Digamos que queremos editar alguns nomes ou fazer algum tipo de personalização Então, agora, de acordo com nosso projeto, todas as contas estão aqui. Criamos alguns dos planos de contas, alguns deles foram personalizados, e agora todos esses planos de contas nesta sequência estão prontos. Agora só temos que colocar os saldos iniciais. Então, vamos ver como podemos fazer isso. Antes de tudo, basta abrir qualquer plano de conta. Basta clicar duas vezes em qualquer plano de conta e clicar em Saldos iniciais da conta. Isso mostrará essa tela específica, selecione o período para inserir os saldos iniciais Agora, este é para 2025, então vou sacar, pois esses são saldos finais transferidos de dezembro de 2024, então selecionarei esse período de primeiro de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024 Porque se selecionarmos janeiro, ele nos mostrará 31 de janeiro a partir de 31 de Deixe-me te mostrar primeiro. Portanto, se eu selecionar, diz saldos iniciais a partir de 31 de janeiro de 2025. Então esse não é o caso. Então, vou selecionar de primeiro de dezembro até 31 de dezembro Quando clicamos em OK, aparece saldos iniciais a partir de 31 de dezembro Agora, essa é a área. Parece muito antiquado só porque eles seguiram o mesmo tipo de interface que estava no Pestry, porque o Pstre era um software de muito sucesso, então eles incorporaram algumas das funções diretamente do do Antes de inserirmos todos os livros contábeis com saldos, há algo que precisamos considerar Na maioria dos softwares, a conta de controle não precisa ser inserida. Agora, o que é conta de controle? Quando vemos contas a receber, são 195.000. Mas a forma como esses 195.000 são feitos, isso é feito com os detalhes do cliente Então, temos cada cliente com seus saldos iniciais, e o total chega a 195.000, o que é exatamente isso Portanto, na maioria dos softwares, quando atualizamos o cliente com seus saldos, a conta de controle é atualizada automaticamente O mesmo vale para fornecedores e estoque. Mas aqui no PT, é diferente. Precisamos inserir esse saldo separadamente e, em seguida, configuraremos e inseriremos saldos iniciais novamente no cliente separadamente e, em seguida, eles corresponderão Então, isso significa que precisamos inserir todos os saldos contábeis, seja a conta de controle, seja a Wikity do proprietário líquido, seja o patrimônio líquido do proprietário, seja o que for Então, vou seguir a sequência de acordo com nosso projeto, e não de acordo com a sequência contábil, que temos aqui O primeiro são os devedores. Vou destacar isso também. São 195.000. Eu posso copiar diretamente daqui. Agora, aqui você vê as bordas, junto com os campos. Alguns deles são cinza, outros são brancos. Então, branco é a área onde você vai colar isso, já que é um ativo, apenas o lado do débito está ativo e o outro está acinzentado Isso o torna mais conveniente e livre de erros. Então, vamos colar aqui. Quando pressionamos tab, certifique-se de que a balança também apareça aqui. Agora, o próximo são os credores. Isso é crédito. Precisamos rolar um pouco para baixo. Mas digamos que temos muitos livros contábeis, como encontraremos qualquer livro em particular Você também pode usar a função fine. Podemos passar para duas seções, clique em OK. Podemos escrever o pagamento aqui e clicar em OK, o que nos levará a essa área Então, se você está tendo problemas para encontrar qualquer livro contábil, você pode fazer isso. Pressione tab. No próximo, temos um estoque. Basta copiar isso, rolar até a seção S e temos o inventário aqui. Basta colar a balança. O próximo é construir a preço de custo. Então, isso é construir a um custo. Deixe-me colar a balança. Agora, veja no início, criamos todas as bordas, então é muito conveniente copiar e colar os saldos Terreno em edifícios. A próxima que temos é depreciação acumulada de edifícios Então, deixe-me colar isso. O próximo são veículos motorizados, que são 380.000, basta copiar isso E isso são veículos motorizados. Deixe-me colar aqui. A próxima é a depreciação acumulada de veículos motorizados. Então, 45.000 é o valor. Deixe-me colar isso. Em seguida vem o maquinário, 290.000 Basta colar isso. Em seguida, vem a depreciação acumulada do maquinário. Basta copiar este e colar no crédito. Agora, a coisa boa que eu gosto no Sig é que, como o outro lado do campo é a nota baixa, não há chance de erro se você acidentalmente colocar o saldo de crédito no lado do débito, então isso é O próximo que temos é dinheiro, copie isso. Localize dinheiro. Se não a encontrarmos, também podemos usar a função fine, mas aqui está no topo. Basta colar aqui. O próximo é 16.50.000, que são quatro bancos fretados padrão Deixe-me copiar isso e colar aqui, United Bank Limited, que está descontado em 350000 O próximo é 53.000, e isso é para o United Bank Limited O próximo é 53.000, que é para despesas acumuladas Então, como é um passivo, precisamos nos mover para baixo. Então aí estão as despesas acumuladas, cole corretamente e a última que temos é o capital investido, que é aproximadamente 4396 Agora, em outras, ele se equilibra automaticamente e você não precisa inserir isso. Mas como no Sage, estamos inserindo todo e qualquer saldo, vemos aqui que o saldo experimental está desequilibrado com esse valor específico, que é 4396 730, Quando colamos aqui e pressionamos tab, a diferença do saldo experimental é zero, e é exatamente isso que queremos. Clique em OK. E aí está. Agora, o saldo é atualizado em cada livro contábil Deixe-me te mostrar daqui. Se não estiver atualizado, você pode usar o botão de atualização aqui e aí está Todo o equilíbrio da corrida está aparecendo aqui. Então, é assim que podemos inserir todos os saldos iniciais nos livros contábeis relevantes no CH 50, descreva-os por você mesmo, e nos vemos no próximo 9. Como extrair o relatório de saldo de abertura de teste: Neste vídeo, veremos como podemos extrair o relatório inicial do saldo experimental na linha 50 do Cage, pois vimos no vídeo anterior que concluímos todos os livros contábeis junto com os saldos iniciais e agora precisamos igualar os saldos e agora precisamos igualar do Então, o que precisamos fazer é ir até a seção de relatórios e extrair o relatório do balanço experimental. Então, no menu superior, basta clicar nesta seção do relatório e acessar o Journal Ledger Vou abrir esta janela onde estamos na seção do diário, clicar no relatório do Journal Ledger Trial Balance e clicar aqui E é isso. Esse é o saldo experimental. Agora está sendo exibido a partir de 28 de fevereiro. Isso significa que o status do mês atual será mostrado até o final desse mês específico em que a data do nosso sistema está definida. Então, no momento, não temos nenhum tipo de outro saldo. Assim como as transações de taxa de dados, só tínhamos saldos iniciais neste momento Portanto, os saldos devem coincidir. Agora, aqui no lado do débito em crédito, diz 4762 730, 4762 730 exatamente iguais 4762 730 Porém, mais tarde, quando inserimos a data para avaliar as transações, como você pode ver aqui, transações durante o mês, você não poderá extrair esse relatório de saldo inicial diretamente clicando no relatório de contabilidade geral Temos que especificar o período em que definiremos tudo isso como primeiro de janeiro, caso contrário, isso também adicionará as duas transações D ao saldo experimental. Então, o que faremos é clicar nas opções nesse momento e, na data, escreveremos aqui a data específica e, a partir daqui, a mencionaremos como primeiro de janeiro e clicaremos em OK, e agora ela deve aparecer em primeiro de janeiro do ano. E, como você pode ver, ainda está mostrando esse equilíbrio. É assim que você pode verificar o relatório de saldo experimental inicial agora e até mesmo mais tarde no Sage Apenas dirija sozinho, e nos vemos na próxima. 10. Como personalizar relatórios: Vídeo, veremos como podemos reposicionar e personalizar o relatório Como vimos no vídeo anterior, extraímos nosso saldo experimental, certo Então, vamos extraí-lo novamente do menu superior. Vou clicar nos relatórios e clicar em Journal Leger e, a partir daqui, vou escolher Journal ledger E na categoria de periódico, escolheremos Journal eger Trial Balance Então, como podemos ver, temos esse equilíbrio experimental. Mas se quisermos reposicionar as colunas, por exemplo, se você quiser que a descrição da conta apareça primeiro e depois o ID da conta, ou se quiser ativar mais alguns campos , o que podemos fazer é primeiro clicar nas colunas do menu superior aqui E quando clicamos nele, se quisermos mais detalhes, digamos que eu queira mostrar conta ou o saldo atual ou qualquer tipo de ajuste de crédito de débito ou o saldo final com cada livro contábil específico, podemos habilitar todos esses tipos Então, por exemplo, eu também quero habilitar o tipo de conta. Então, deixe-me habilitar isso. Da mesma forma, quero ativar a referência. Eu posso ativar isso. E, como você pode ver, a quebra de coluna é aplicada. Essas são as quebras de coluna, como o separador. O título e o campo serão exibidos, e a posição da coluna será essa. Em primeiro lugar, temos o General Ledger ID. Em seguida, vem a descrição da conta. tipo de conta de saldo atual está no quarto número e a referência estará no quinto. Então, assim que eu clicar em OK, todos esses campos serão inseridos aqui. É assim que você pode personalizar e habilitar mais colunas no CH, mas digamos que eu queira reposicionar qualquer uma delas. Digamos que, no tipo de conta, eu quero o ID da conta e depois o tipo da conta, então deve estar no segundo número. Vamos às colunas novamente e vamos escolher o tipo de conta, e podemos movê-la para cima. Na ordem das colunas, você pode ver que, se você subir ou descer , a ordem dos campos será alterada. Então, vamos subir. Agora está no terceiro número. Vamos subir mais uma vez. Então, primeiro, temos o ID da conta contábil e agora temos o tipo de conta Então clique em OK, e agora é reposicionamento. Também podemos aumentar o tamanho do campo. Se achar que não consegue ver nenhum campo corretamente, você também pode ajustar o tamanho dos campos. Mas lembre-se de que sempre que você estiver tentando imprimir depois disso, esses indicadores de linha vermelha são do tamanho da página. Portanto, se você expandi-la demais, ela será deslocada para outra página e a impressão poderá não ser impressa corretamente Então, vamos ajustá-lo dentro desse campo. Mas lembre-se de que esse limite de páginas se deve ao modo retrato. Isso significa que ele será impresso verticalmente. Mas se você ainda precisar de mais espaço, talvez porque precise de campos adicionais ou talvez a descrição da conta seja muito grande, o que não se encaixa no alinhamento atual Então, o que podemos fazer é acessar a configuração aqui e alterar a orientação para paisagem. Você também pode escolher o tamanho da página ou o tamanho da impressão para o papel. Se tivermos um papel maior, isso é ainda melhor. Basta escolher a paisagem e clicar em OK, e agora podemos expandir facilmente o tamanho, sem mais nem menos. E agora você pode ver que a indicação da linha vermelha não é exibida mesmo se aumentarmos o tamanho. Então agora eu estou vendo isso. Mas se eu reduzir um pouco o tamanho, ele poderá imprimir até mesmo muitos detalhes grandes em um único papel. Portanto, é assim que você pode reposicionar e aumentar o tamanho ou a capacidade da página dos relatórios CH Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 11. Como entrar nos saldos de clientes: Neste vídeo, veremos como podemos inserir os saldos dos clientes na contabilidade do Sage 50 Então, como podemos ver no lado esquerdo, temos um painel de navegação e temos seções diferentes, como clientes e vendas, temos fornecedores e compras, e em qualquer seção que vamos, vemos todas as atividades relacionadas a essa atividade específica Por exemplo, para fornecedores e compras, vemos toda a atividade, desde a criação de um novo fornecedor até o acompanhamento do ciclo completo de compra Mas esse vídeo é sobre clientes, certo? Então, o mesmo vale para os clientes. Vamos até os clientes e as vendas, e obtemos todas as tarefas e detalhes do cliente desde a criação de novos clientes até a criação de empregos, o gerenciamento de impostos sobre vendas e também o acompanhamento do ciclo completo em que temos cotações, pedidos de venda, faturas de vendas, encargos financeiros, recebimento de dinheiro e, finalmente, depósito no banco Também temos as opções de crédito e devoluções, relatórios, extratos de clientes, o que você quiser. Portanto, também temos o painel de gerenciamento de clientes, onde tudo o que inserimos, vemos todas as atividades aqui embaixo, onde vemos todas as faturas de venda que podemos filtrar a partir das pesquisas avançadas e dos intervalos de datas E também temos a seção de recibos onde podemos fazer o mesmo com os recibos Então, aqui vamos ver como podemos criar novos clientes e depois colocar seus saldos iniciais Agora, quando você clica nessa seção específica, você não vê esses detalhes específicos imediatamente, mas sim algo assim. Deixe-me te mostrar o fornecedor. Você verá algo assim, começando. Se você quiser alguma ajuda por set, eles o guiarão. Mas como já estamos aqui para aprender completamente do zero como fazer isso, vamos clicar em Fechar e, depois disso, você verá esse tipo de área. Vamos voltar aos clientes e às vendas, e no momento não temos nenhum cliente, certo? Portanto, sempre que inserirmos todos os novos clientes, os detalhes aparecerão aqui. Vamos até os clientes e clicamos em Novo, e esse é o assistente de criação de clientes. Lembre-se de que todos os campos azuis que têm astérico são os campos obrigatórios, e todos os demais campos não são obrigatórios Isso significa que você pode ignorá-lo por um momento e também inserir todas as informações posteriormente Portanto, tentaremos seguir o básico para que você entenda completamente o procedimento geral de como criar novos clientes Vamos manter isso o mais simples possível. O primeiro é o ID do cliente. Você pode inserir qualquer tipo de ID exclusivo. Dependendo das políticas da sua empresa, digamos que você o configure por qualquer número aleatório, você o configure por C 100, seja o que for. Então, nesse cenário, estamos tomando um exemplo de C 100, digamos, é o ID do cliente. E o primeiro cliente, de acordo com nosso projeto, é Justin. Agora, lembre-se de que inseriremos todos os clientes. Atualizaremos seus saldos dessa forma , e esses 195.000, que é o total de todos os clientes que mais tarde devem corresponder ao saldo da conta de controle, que já inserimos em corresponder ao saldo da conta de controle que já inserimos Então, deixe-me continuar com isso. Justin, basta copiar o nome aqui. A nova janela já está aberta. Agora, quando tentamos alternar entre Sage e o projeto que temos no navegador, essa janela pode se perder em algum lugar Então, o que você pode fazer é segurar a alternativa e clicar na guia para localizá-la. Então essa é a janela. Deixe-me abri-lo. Basta colocar o nome aqui. Como eu disse, o número da conta, o endereço de cobrança, cidade, o país são bem básicos e diretos Você também pode inserir todos esses campos posteriormente. Mas estamos preocupados apenas com o tipo de cliente. Mesmo o tipo de cliente não é um campo obrigatório. É azul, mas não tem um estérico , como você pode ver Vamos imediatamente para os contatos. Você pode inserir os detalhes de diferentes pessoas de contato desse cliente, dessa empresa. Você pode inserir todos os nós, criar dois e enviar para endereços, o que quiser. Vamos ver essa história. Toda a atividade desse cliente em particular, quando começarmos a entrar nas vendas, todas aparecerão aqui de acordo com diferentes períodos. Então, aqui também inserimos os saldos iniciais do cliente, mas deixe-me chegar a esse ponto mais tarde Antes de tudo, vamos ver e entender todas as guias. Vamos às informações de vendas. Agora, por padrão, conta de vendas da GL, isso significa que quando fizermos as vendas para o cliente, tudo isso irá para a receita de vendas, que é de 4.000 Como eu disse, como já discutimos nos vídeos anteriores, um é para ativos, dois é para responsabilidade, três é para capital próprio e quatro é para receita. Então, está seguindo a mesma sequência completa. Tenha os níveis de preços que temos: detalhes de envio, número do pedido e detalhes do nível de preço. Então, nada a mudar aqui, condições de pagamento e crédito. Lá você alimenta todas as informações do cartão de crédito do cliente. Também podemos inserir os dados bancários. Podemos definir os métodos de pagamento preferidos e em qual conta o pagamento será enviado. Também pode especificar os termos e créditos. Por padrão, o pagamento é devido em 30 dias após a fatura, e não oferecemos nenhum tipo de desconto e não oferecemos nenhum tipo de outro benefício Portanto, o limite de crédito é de 2.500 rúpias. Depois disso, ele notificará que esse cliente está acima do limite de crédito. Então, se você quiser fazer alguma alteração com ele, você pode personalizar os termos para esse cliente, e digamos que eu queira alterá-lo para, digamos, 250000 Então é assim que você pode fazer isso e brincar com todas essas políticas. Agora vamos voltar para a terceira guia, que é história. Como podemos ver, esse cliente tem alguns saldos iniciais, certo? Isso significa que esse cliente já existe antes de começarmos a implementar o Sage. Então, escreveremos aqui que esse cliente está desde qualquer data que você queira escrever. Mas se você não se lembra nenhuma data específica, como o cliente, quando o cliente se inscreveu, basta especificá-la em primeiro de janeiro. Isso é deste ano. E depois disso, clicaremos no saldo inicial do cliente. Assim que clicarmos aqui, ele solicitará que você modificou o registro atual e não o salvou. Você quer salvar esse registro primeiro? Isso significa que está pedindo que você salve o cliente primeiro e, em seguida, você deve ser capaz de colocar os saldos Então, vamos clicar. Ele solicitará que você especifique qualquer número de fatura Você só vai inserir um 01 duplo. A data será a data de abertura, que é primeiro de janeiro, sem necessidade de inserir o número do pedido de compra, e aqui vamos apenas copiar e colar esse saldo. Basta colar aqui e aqui copiaremos e colaremos esse saldo. Se você não conseguir escrever aqui, nós o escreveremos manualmente. A conta a receber já está definida, portanto, inseriremos os detalhes do cliente um por um. Vamos clicar em Salvar. E, como podemos ver, os saldos dos clientes estão aparecendo aqui, seja , 85.000 para o primeiro Vamos sair daqui e economizar em um novo. Então, agora criamos o primeiro cliente. Vamos seguir o mesmo para o segundo. E o segundo é Albert. Vou apenas copiar o nome daqui, C 200, depois do nome. Esse cliente está conosco desde, digamos, primeiro de janeiro. Isso porque não nos lembramos da data. Clique, sim. Insira o número da fatura, primeiro de janeiro, e o valor será 30.000 conta a receber já está selecionada, então clique em Salvar e você poderá verificá-la nos saldos dos clientes, não apenas nesse saldo, mas também no saldo anterior dos clientes anteriores exibido aqui Vamos fechar daqui. Você também pode ver o resumo desse saldo nesse período específico. Vamos para as outras abas. Diário, não precisamos fazer nada aqui. Contatos, não precisamos de nenhum ajuste no momento porque isso é bem simples. Isso depende de empresas diferentes e cenários diferentes. Informações de vendas, os livros contábeis já estão selecionados, não há necessidade de alterações aqui Se você quiser alterar as condições de crédito padrão aqui, podemos personalizar isso. Digamos que eu queira que sejam 25.000. É só isso. Clique em Salvar e Novo. Da mesma forma, temos o novo cliente agora, que é Victor Este é o C 300. Vamos espaçar o nome aqui. Em geral, vamos manter como está, os contatos como estão, o cliente é a partir de primeiro de janeiro, saldo inicial do cliente. Deixe-me guardar um 03 duplo a partir de primeiro de janeiro, e simplesmente escreveremos o saldo aqui, que é 65.000 Só tenha cuidado com os zeros. O recebimento da conta já está selecionado. Clique em Salvar e você verá os saldos dos clientes , portanto, certifique-se de que os totais estejam corretos. Fora daqui. Informações de vendas, tudo pronto, crédito de pagamento. Se você quiser personalizar isso, podemos alterá-lo ou alterar o limite de crédito para o que quisermos e clicar em Salvar ou você também pode clicar em Salvar e Novo, se tivermos mais. Então, C 400. Agora que temos Walter, cole aqui. Não é necessário fazer nenhuma alteração na guia geral. Contatos, vamos mantê-lo como está. E em primeiro de janeiro, saldo de lances do cliente, clique em sim, um duplo 04, a partir de primeiro de janeiro E o saldo é de 15.000. Deixe-me escrever 15.000 aqui. A conta a receber está definida. Clique em Salvar, feche daqui. A fatura de venda e o crédito de pagamento estão prontos. Se você quiser salvá-lo assim, vou personalizá-lo para 25.000 e economizar Agora, se você quiser sair daqui, feche assim. E agora, depois disso, podemos ver que estamos na seção principal. Mas no lado direito, ainda não vemos nenhum detalhe do cliente. Por quê? Porque às vezes você precisa atualizá-lo do topo, aqui Basta clicar em R e você pode ver todos os clientes junto com os saldos aqui Agora, se você quiser verificar o saldo do teste inicial novamente, apenas para ter certeza de que agora está vinculado aos clientes, basta clicar na seção do relatório e depois ir para a seção do livro contábil do diário, onde clicarei livro contábil do diário, onde clicarei no Saldo do teste do livro contábil do diário Como podemos ver, a conta a receber está aqui. Quando clicamos duas vezes aqui, vemos assim. Significa que, na posição inicial, você não vê os detalhes dos clientes na conta a receber ao detalhar Mas, no futuro, isso será vinculado automaticamente. Isso significa que você precisa inserir o saldo da conta de controle separadamente e os clientes separadamente. E quando as transações do dia a dia acontecem , todo o valor da venda vai automaticamente para os recebíveis à medida que o inserimos É assim que podemos inserir todos os clientes junto com os saldos iniciais na contabilidade CH 50, descrita por você, e nos vemos na próxima 12. Como entrar nos fornecedores e seus saldos: Neste vídeo, veremos como podemos inserir os fornecedores e seus saldos na linha 50 do Sage Então, o que você pode fazer é ir até a seção de fornecedores e compras e, como podemos ver, todas as atividades relacionadas aos fornecedores estão aqui Mas antes de tudo, precisamos criar os novos fornecedores. Depois disso, podemos inserir todos os detalhes posteriormente. Então clique nos fornecedores e clique em Novo. Isso abrirá esses fornecedores mantidos ou o assistente de configuração, onde temos alguns campos obrigatórios Na verdade, existem apenas dois campos obrigatórios que contêm um estérico, e o resto das informações, temos a opção de inseri-las agora ou inseri-las mais tarde , sempre que quisermos mais tarde , sempre que quisermos Então, vamos mencionar um código, algo como V 100, e o nome do fornecedor é Daniel Então, deixe-me colocá-lo aqui. Podemos inserir todas essas informações posteriormente. Agora, na conta de despesas, parece que você precisa inserir o custo das mercadorias vendidas aqui, mas entraremos no estoque. Se esse fornecedor estiver diretamente conectado à compra dos itens que planejamos vender, tudo o que compramos com esse fornecedor deve ser um Então, deixe-me escolher o inventário, que está em 1.200 Dependendo da versão que você tem, seu código pode ser diferente, então você precisa localizá-lo. Então, depois disso, basta clicar na segunda guia, que é endereço. Podemos definir o endereço padrão de todos esses endereços de varejo posteriormente É bem simples. É bastante autoexplicativo. Então, vamos ao histórico e informaremos que esse fornecedor é, pois, vamos considerar o primeiro de janeiro porque no início de janeiro, estamos implementando o software Portanto, também podemos escolher qualquer outro dado, mas vamos escolhê-lo assim. Então, clique nos saldos iniciais do fornecedor, clique em Salvar e sim, vamos inserir dois 01 duplos como número da fatura, primeiro Não é necessário inserir o número do pedido de compra e o saldo é de 50.000 Então, deixe-me escrever 50.000. As contas a pagar já estão definidas, mas deixe-me garantir que a conta correta esteja selecionada Sim, é. Clique em Salvar e fechar e temos o saldo aqui. Informações de compra, não precisamos fazer nenhuma alteração aqui. Clique em Salvar e Novo e agora entraremos em nosso segundo fornecedor, que é o V 200 Esse é o código exclusivo e o nome do fornecedor é San Isso copia isso e cola aqui. E podemos especificar todos esses detalhes. Inventário, selecionaremos a conta de inventário. Vamos até o endereço. Não precisamos fazer nenhuma alteração. História. Deixe-me piorar o mês de janeiro. E quando começou a balancear? Tipo, dois duplos zero, dois, primeiro de janeiro. E a quantia que temos é de 80.000. Portanto, 80.000 contas a pagar já estão selecionadas. Clique em Salvar, feche aqui e as informações de compra estão prontas. Deixe-me salvar e é assim que você pode inserir os fornecedores junto com os detalhes dos fornecedores. Agora, vamos para a seção principal abaixo de fornecedores e compras, e podemos ver que os fornecedores ainda não estão aparecendo O que precisamos fazer é atualizar a partir do topo e pronto. Nós o temos aqui. Então é assim que podemos inserir os fornecedores junto com os saldos no Sage Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 13. Como inserir itens de inventário: Neste vídeo, veremos como podemos inserir os itens de estoque e colocar seus saldos iniciais na contabilidade do Sage 50 Então, estou no módulo de inventário e serviços. Você pode mudar para este módulo clicando no canto esquerdo e temos módulos diferentes aqui. Então, inventário e serviços, temos todas as atividades de inventário aqui. Se você quiser entrar no inventário, você deseja obter alguns relatórios, pedido de compra, receber estoque, qualquer coisa, você obterá toda a atividade aqui. E no lado direito, normalmente, no momento em que você começou, você terá algo assim para começar, mas basta sair daqui. E você verá essa tela aqui que, quando entrarmos no inventário, tudo será atualizado aqui. Então, vamos até os itens do inventário e clique em um novo item do inventário. Isso abrirá esta janela onde podemos criar um novo item. O primeiro campo é ID do item. Podemos mencionar qualquer ID de item aqui. Vamos dar uma olhada no projeto. No projeto, no início, inserimos o saldo do estoque, que era uma conta de controle. De 453000 foi o saldo total. Mas, contra isso, também precisamos inserir os itens individuais do inventário. Então, na época, implementamos ou transferimos o fechamento do último ano para o Sage. Como estamos transferindo todos os saldos para a Sage, tínhamos quatro itens de estoque Isso é pára-brisas Croll, faróis, copos de rodas e luzes reais Tínhamos as quantidades iniciais no ponto de abertura, o que perfaz o total de 453000, correspondendo exatamente a esta Portanto, precisamos inserir esses itens de inventário. Vamos para o Sage e clicar em Novo. ID do item, vou considerá-lo apenas como IT 001. Vamos copiar e colar o nome do item. Classe de item, temos que definir se é item de estoque, item estoque mestre, qualquer coisa. Então, neste caso, é um item de estoque, mas temos muitas opções aqui que veremos mais tarde. Agora, o método de custeio é FIO, LIFO já foi abolido, mas o mais comum é Escolheremos o custo médio. E aqui podemos definir uma descrição para compras e vendas. Então, digamos que, no momento da compra, qualquer coisa que você queira mencionar como descrição padrão, você possa mencionar isso. Digamos que eu queira mencionar isso aqui. E sobre as vendas também, quero mencionar esta. No lado direito, temos os livros contábeis, selecionados por padrão A conta de vendas está vinculada à receita de vendas, o que é correto. O estoque está vinculado ao estoque e o custo das vendas já está vinculado ao custo das vendas. Campos personalizados, também podemos definir qualquer campo especial. Podemos definir mais alguns detalhes. E diz que os rótulos dos campos podem ser alterados ou ativados na janela padrão do item. Então, faremos todas essas personalizações mais tarde na história como todos os registros de saldos que Então, vamos voltar ao diário. Agora, basicamente, no item greion, acabamos de inserir a descrição, selecionar a classe do item e agora vamos inserir os saldos iniciais Mas o que vou fazer é salvar todos os estoques primeiro. Criarei todos os itens do inventário e, juntos, inseriremos os saldos iniciais Isso torna o processo muito conveniente. Então, vamos salvá-lo e clicar em Novo agora. O próximo que temos é o IT 002. Este é um farol cívico, logo após este item de estoque Você pode mencionar a mesma descrição aqui e, também para compras, todos os livros contábeis são selecionados, tudo pronto, apenas os métodos de custeio precisam ser alterados, portanto, o custo médio, economizado e A próxima que temos são as xícaras reais anteriores. Vamos copiar isso. É IT 003 Cole aqui mesmo. Este é um item de estoque. Faça com que seja médio e vamos colar a descrição aqui nas compras também. E vamos clicar em seguro e novo. E, finalmente, nosso quarto item são as luzes traseiras. É um item de estoque. colaremos a mesma descrição aqui nas compras, definiremos o custo médio, todas as bordas serão selecionadas e vamos salvá-la Agora, inseriremos os saldos iniciais e você verá que poderemos ver todos os itens de estoque junto com os campos que nos permitem inserir a quantidade e as taxas Então, vamos clicar nos saldos iniciais logo na parte inferior E aqui podemos selecionar cada um deles. No momento, temos quantidade zero e custo unitário zero. Portanto, quando selecionamos qualquer item específico, ele se abre na parte superior e podemos simplesmente preencher os detalhes. Como, por exemplo, a quantidade de pára-brisas Cara, é 470. O custo unitário é 400, então isso totaliza 188000. Clique em OK. Clique em Avançar. O próximo que temos são os faróis cívicos A quantidade é 950 e o custo unitário é 150. Então, vamos fazer com que seja 150. O total é 142500. Clique em Avançar. Copas de campo anteriores. A quantidade é 250 e a taxa é 50. Isso totaliza 212500. Clique em Avançar. E agora temos o último, que é 550, e o custo unitário é 200 e isso faz com que o total seja 110000 Então pressione tab. E como você pode ver, tudo atualizado, o saldo inicial total é de 453.000, que corresponde exatamente a este aqui Então, vamos salvá-lo. Então, vamos clicar em OK aqui, e temos todo o estoque os saldos iniciais atualizados Então, saia daqui e agora vamos visitar novamente o módulo de inventário e serviços. Como você pode ver no lado direito, não temos nenhum inventário atualizado. Isso porque precisamos atualizá-lo manualmente a partir daqui. Agora podemos ver todos os inventários aqui. O número de unidades vendidas é zero, obviamente, porque não vendemos nada durante o período, acabamos de criar o estoque inicial. Portanto, se você quiser verificar o campo detalhado ou as informações detalhadas, podemos clicar neste . Exibir lista de detalhes. E isso nos levará a essa área onde podemos ver os detalhes sobre ela com a ID do item, a descrição, a classe do item e o último custo unitário e outros campos. Mas você pode ver aqui que vemos apenas o custo unitário e não a quantidade. Então, se você quiser ver a quantidade, acesse as configurações na parte superior, e aqui temos as colunas disponíveis e, à direita, as colunas selecionadas. Portanto, se você quiser adicionar mais colunas como queremos ver a quantidade disponível, basta selecioná-la e clicar no anúncio e reposicioná-la em qualquer ponto Digamos que depois que o ID do item chegue à descrição da classe do item, eu queira a quantidade disponível. Não quero o nível de preço porque é zero. Não configuramos nada. Depois vem o custo unitário, e então devemos ver, digamos, o custo. Clique em OK. E agora também podemos ver a quantidade. Então essa é toda a quantidade, que corresponde a essa. Da mesma forma, podemos adicionar mais algumas coisas, como quantidade mínima de pedido, quantidade repedido e tipo de item ou tipo de custo. Portanto, temos todos os campos disponíveis aqui, mas não temos esse campo de valor total que eu queria inserir. Então, vamos remover esse , e é assim que você pode reconfigurar as colunas no inventário Então, basicamente, esse é o procedimento completo sobre como você pode inserir o inventário junto com os saldos iniciais do estoque no Sage 50 Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 14. Como reconciliar o equilíbrio final de abertura do julgamento: Vídeo, veremos como podemos conciliar saldo final do teste inicial antes de continuar com as inscrições do dia a dia Então, como você pode ver, colocamos todos os livros contábeis junto com os saldos iniciais, também atualizamos os clientes, fornecedores e estoque junto com Isso significa que agora estamos ativos no sistema e, a partir do próximo vídeo, começaremos a trabalhar em nossas transações diárias. Isso significa que agora implementamos totalmente SH e continuaremos inserindo todas as transações do dia a dia, seja fatura de venda, fatura de compra, algum tipo de ajuste, algum tipo de lançamento no diário Todos os exemplos estão aí, mas antes disso, precisamos ter certeza de que nosso saldo experimental no ponto de abertura esteja nessa posição e que o crédito do dbdend seja o Então, no Sage, basta clicar nos relatórios e clicar no diário. E aqui no livro contábil do diário, extrairemos o saldo experimental do diário contábil Basta clicar aqui. E se você também já inseriu algumas transações do dia a dia, mesmo assim você pode extrair o saldo inicial do teste. No momento, ele está sendo exibido apenas na data atual ou no mês atual. Digamos que você tenha inserido parte da transação e agora queremos extrair as caixas secas abertas É muito simples, basta acessar as opções, e aqui vamos defini-la para a data específica e, aqui embaixo, vamos mencioná-la em primeiro de janeiro e clicar em OK. Dessa forma, você pode obter as bolas secas que se abrem. Então, isso é 4 7 6 2 7 3 0 e 4 7 6 2 7 3 0 exatamente iguais a este. Agora podemos confirmar isso. E a partir do próximo vídeo, começaremos a trabalhar em nossa transação do dia a dia. Então, experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 15. Como entrar em transações diárias: Neste vídeo, vamos ver como podemos inserir as transações do dia a dia no Sage Como você pode ver nesta transação, diz que, em 3 de janeiro, compre móveis dando dinheiro, e o valor é de 10.000. Agora, existem dois tipos de atividades. Uma é a atividade comercial e a outra é a atividade não comercial. As atividades comerciais, como o nome sugere , estão diretamente envolvidas nas principais transações comerciais. Então, por exemplo, você está comprando ações, pagando pelas ações, vendendo ações que são todas atividades comerciais. Mas todas as atividades paralelas, no entanto, serão atividades não comerciais como comprar móveis, pagar aluguel, caução, despesas de pintura e reforma da loja Portanto, todas essas são atividades não comerciais. Lembre-se de que as atividades de negociação serão realizadas a partir de módulos adequados. Isso significa que temos um módulo para clientes, fornecedores, inventário e assim por diante Porém, para atividades não comerciais, maioria delas será negociada na seção bancária, onde pagamos diretamente pelas mercadorias ou por qualquer tipo de serviço, ou simplesmente registraremos uma entrada no diário, e essa opção será encontrada na lista A partir daqui, você pode acessar a opção de entrada no diário ou na área bancária, temos a opção de entrada no diário aqui. Portanto, essa transação é comprar móveis dando dinheiro. É uma atividade não comercial porque nosso principal negócio é comprar e vender peças automotivas. Então, vamos inserir uma entrada de diário para isso. Vamos clicar na entrada do diário. Clique na nova entrada do diário e, a partir daqui, basta mencionar a data. A data é 3 de janeiro. Número de referência, você pode mencionar qualquer número de referência, por exemplo, um duplo 01, e agora encontraremos os móveis. Basta rolar para baixo para encontrar o ativo fixo. Você também pode usar o recurso fino para isso. Deixe-me escrever aqui a mobília. Não, nós não temos isso. Como você pode ver, se eu escrever um maquinário aqui e clicar em OK, poderá pesquisá-lo. Então isso significa que quando eu escrevo móveis , eles não estão lá. Deixe-me criar um. Portanto, basta selecionar uma área adequada e código adequado que ainda não esteja em uso. Então, o ID da conta que vou usar é, digamos, 1.900. Então clique em Novo e escolha 1.900 aqui, e a descrição é mobília O tipo de conta será corrigido da mesma forma. Você também pode escrever diretamente aqui, e ele o pesquisará automaticamente. Clique em Salvar e fechar aqui. Agora podemos simplesmente procurá-lo. Podemos escrever móveis. Também podemos usar uma boa função, aqui está a mobília certa. Clique em OK e escolha-a. Basta copiar e colar essa descrição aqui e colar aqui. O valor é de 10.000. Então, vamos escrever 10.000 aqui. Só tenha cuidado com os zeros. E pressione tab e pressione tab para ir para a segunda linha, e ela será paga em dinheiro. Então, vamos selecionar dinheiro aqui. O dinheiro está no topo. Você também pode colar o mesmo memorando aqui e colocá-lo no lado do crédito. Assim. E esta é a entrada completa onde diz: compre móveis dando dinheiro. Então, uma vez que, ao comprar a mobília, o ativo está aumentando então é débito, e outro ativo que é dinheiro está diminuindo, então é crédito Vamos salvá-lo. Diz que a transação não está no período atual. Se você quiser salvá-lo, você quer continuar? Clique. E é assim que você faz. Agora, para definir um período correto, você precisa ir até a área principal e, a partir daqui, encontrará esse período um ou as datas um e dois do sistema. Então, clique em período e você pode escolher o período. No momento, está marcado para fevereiro. Vamos alterá-la para janeiro e clicar em OK para que ela não mostre essa mensagem repetidamente. Portanto, lembre-se do mês específico em que você está trabalhando Você deve alterar o período relevante a partir daqui. Clique em OK e é assim que você faz. Então, tente você mesmo, e nos vemos na próxima. 16. Como lidar com aluguel antecipado: Neste vídeo, veremos como podemos lidar com o aluguel antecipado ou pagamentos antecipados no Sage Como você pode ver aqui nesta transação, diz que em 4 de janeiro de 2025 , diz, aluguel antecipado pago por seis meses dando dinheiro. Então, $1.000 por mês é o aluguel, e pagamos seis meses de antecedência Então, isso faz com que o total seja 6.000. Agora, o que é pré-pagamento? Pagamento antecipado é todo tipo de despesa que será convertida no futuro em despesas, mas agora, como ainda não consumimos o benefício, é por isso que ele será tratado como um ativo Agora, se você quiser saber mais sobre aluguel pré-pago ou pagamentos antecipados como um diário, você pode encontrar a seção de recursos e eu anexei este documento aqui, onde expliquei o tratamento contábil e como os pagamentos antecipados Portanto, você pode ler que, de qualquer forma, essa transação não é uma atividade comercial Isso significa que não está conectado ao curso normal dos negócios. Nosso curso normal de negócios é comprar e vender as peças do carro. Portanto, não está conectado a isso, então é por isso que faremos uma entrada no diário. Vamos para a seção bancária da esquina e, a partir daqui , para a entrada do diário Clicon Agora, a data da transação é 4 de janeiro. Então, vamos escrever quatro aqui. Se quiser mencionar a data completa, você também pode escrevê-la sem traços Então, vamos escrever 401. Então, como você pode ver, escolheu a data certa. Referência, posso usar um 02 duplo, e esse é um pré-pagamento, certo? Então, temos que encontrá-lo em um ativo. Se você quiser encontrá-lo diretamente pelo nome, também podemos usar a função fine. Então, vamos escrever aqui pré-pagamento ou apenas escrever o pré-pagamento aqui. Clique em OK. Portanto, temos despesas pré-pagas aqui, e estão abaixo do código 1.400, que começa com um, portanto, é um ativo. Então, vamos usar esse. Descrição, vou simplesmente copiar esta aqui e colar aqui. E o valor do débito é 6.000 que pagamos como pré-pagamento, que é um ativo, pressione statab, vá para a segunda linha e aqui estamos pagando em Então, vamos creditar dinheiro. Escolha este. Você também pode colar a mesma descrição aqui e colá-la no crédito ou simplesmente escrevê-la manualmente. Vou escrever aqui 6.000 e vamos salvá-lo. Então é assim que podemos lidar com o aluguel antecipado ou os pagamentos antecipados no Sage Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 17. Como lidar com outros ativos: Neste vídeo, veremos como podemos lidar com outros ativos, que não são ativos circulantes nem ativos fixos. Como você pode ver nesta transação, está escrito em 4 de janeiro depósito de segurança pago em dinheiro pela loja alugada. Obviamente, ao adquirir uma nova loja ou um novo local, você deve fornecer algum depósito de segurança Mas o depósito de segurança não é um ativo fixo nem um ativo circulante. Porque não está contribuindo nas operações do dia a dia , como instalações e máquinas, veículos motorizados algo assim, nem está há menos de um ano, que o torna ativo circulante. Portanto, você pode chamá-lo de outro ativo porque ele permanece com o proprietário até sairmos do local, e só então podemos recuperar esse ativo ou depósito de segurança. Então, vamos ver como podemos lidar com isso no Sage. Eu simplesmente faço o registro no diário porque essa transação não é uma atividade comercial, certo? Então, iremos para a seção bancária e clicaremos em Entrada de Diário Inserida, ou podemos clicar em Lista e inserir a entrada no diário a partir daqui. Portanto, de qualquer forma está correta, nova entrada no diário e a transação é de 4 de janeiro. Então, vamos mudar a data aqui, 4 de janeiro. A referência é definida automaticamente, que é a terceira transação, e é um depósito de segurança, então temos que localizar uma conta de ativo, mas essa deve ser outra conta de ativo. Então, vamos rolar para baixo até ver a área certa. Isso está abaixo das despesas, outro ativo circulante. OK. O que temos em outros lugares. Ok, o que podemos fazer aqui é depois do outro ativo atual, vou apenas mencioná-lo como 14 50 porque 14 50 é grátis. Primeiro são 1.400 códigos e depois 1.600. Então, ou eu posso criá-lo em 14.50 ou podemos criá-lo em 1.500 Então, vamos escolher 1.500 como código. Clique em Novo e vamos escrever aqui 1.500. Portanto, esse é o depósito de segurança e o tipo de conta, vou selecioná-lo como outros ativos e clicar em Salvar e fechar. Agora eu posso escolher esses 1.500. O depósito de segurança é selecionado. Vamos copiar rapidamente a descrição e colá-la aqui. O valor do débito é de 18.000. Então, vamos mencionar 18.000, mas tenha cuidado com os zeros, porque os zeros também estão após os preços decimais Então, não confunda isso com isso, e crédito é dinheiro Vamos creditar aqui e mencionar apenas o mesmo valor. Agora, a beleza do software de contabilidade é que, quando você coloca o débito ou crédito e qualquer um dos saldos está incorreto, ele não permite que você salve a transação Sempre o desequilíbrio deve ser zero. Se o desequilíbrio não for zero, ele não executará o comando. Portanto, isso elimina muitos erros, que normalmente temos na contabilidade manual. Então esse é o poder disso. Clique em Seguro e é assim que lidamos com o depósito de segurança no Sage. Destrua sozinho, e nos vemos na próxima. 18. Como lidar com as despesas de renovação: Você, vamos ver como podemos lidar com as despesas de pintura e renovação na Sage como você pode ver nesta transação específica, que diz em seis de janeiro as despesas de pintura e renovação de uma loja alugada. Digamos que, quando adquirimos a loja, precisemos de pintura e reforma, e o proprietário se recusou a comprá-la Então, o que fizemos foi pegar a pintura e renovar nós mesmos. Então essa é a nossa despesa, certo? Mas, como essa é uma atividade não comercial, não está diretamente ligada ao curso normal dos negócios, que é a compra e venda de peças automotivas Portanto, essa seria uma atividade não comercial, que será tratada com um diário Na seção de criação, basta clicar na entrada do diário, clicar em Novo e a data limite da transação é 6 de janeiro. Vamos colocar o sexto e o mês de janeiro aqui. Como essa é uma transação de quatro, vou colocar a referência como uma dupla 04 e vamos procurar reparos e manutenção. Se você quiser pesquisá-lo rapidamente, em vez de rolar, podemos usar essa função multada aqui Basta clicar em Localizar e podemos aqui. Vamos tentar reparar a gravação, clicar em OK e pronto. 6350, já temos essa conta de despesas de manutenção e reparo Mas se você estiver usando alguma versão diferente, sua pode ser diferente, então você precisa configurá-la manualmente. Então, para isso, basta analisar a área de despesas. Digamos que temos 6.650. Assim, você pode criar um novo livro contábil se precisar em 6030 ou 6020, qualquer código que desejar, mas que deve estar vazio E então você pode configurá-lo. Ao clicar em novo, podemos criar uma nova conta diretamente aqui. Então, no meu caso, eu já tenho esse livro, então deixe-me escolher isso e vamos copiar essa descrição aqui, colocá-la aqui Vamos copiar o que é 1.500 no débito, pressione a tecla, vá para a segunda linha e o dinheiro será creditado e o dinheiro 1.500. Apenas certifique-se de que tudo esteja correto e, depois disso, clicaremos em salvar. Então é assim que lidamos com qualquer tipo de despesa de pintura e renovação em Sag. Apenas se irrite e nos vemos na próxima 19. Como receber pagamentos de clientes: Vídeo, vamos ver como podemos receber os pagamentos dos clientes, como você pode ver nesta transação em 7 de janeiro, que diz que o Sr. Victor pagou todos os saldos anteriores Agora, qual é esse saldo de 65.000? Deixe-me rolar para cima e verificar o livro contábil do cliente, Victor Então, o Sr. Victor está aqui, e o saldo total foi de 65.000, o que estava pendente desde o ano passado Porque importamos todo esse saldo como saldo inicial. Nós inserimos isso como um saldo inicial. Então, agora, esse cliente está nos pagando o valor integral. Então, o que podemos fazer é ir para a seção bancária porque estamos recebendo o pagamento ou mesmo se formos para a seção de clientes e vendas, veremos um fluxograma completo, veremos um fluxograma completo desde os códigos até o pedido de venda e a fatura de venda, depois os encargos financeiros E, finalmente, há o recebimento de dinheiro. Então, no ponto de partida, quando inserimos todos esses saldos em relação ao cliente, se verificarmos o livro contábil, acessarmos Relatórios e clicarmos no livro contábil do cliente, podemos ver que, se acessarmos as opções, definirmos todas as datas e clicarmos em Ok, podemos ver essa transação específica que é registrada como um Então, todos os saldos iniciais, se forem para clientes, serão considerados como uma venda ou alguns recebíveis pendentes Então, contra isso, estamos recebendo o dinheiro. Clique em Receber dinheiro, receba dinheiro dos clientes e nós o receberemos em dinheiro. Então, vamos escolher dinheiro aqui. Clique em OK. E se houver um ID de bilhete de depósito, podemos mencionar isso. Acabei de fornecer qualquer número aleatório e vamos escolher o cliente que é Victor Assim que eu selecionar Victor, ele nos mostrará todas as faturas pendentes ou saldos iniciais que devem ser recebidos Então, neste caso, são 65.000. Então, o que posso fazer é colocar todo o número de referência, mas como é dinheiro, não é um número de recibo aplicável, deixe-me mencionar qualquer número aleatório. E vamos receber isso no dia 7 de janeiro, certo? Então, no dia 7 de janeiro, e estamos recebendo em dinheiro, tudo pronto, você pode alterar a forma de pagamento e, depois disso, se estiver recebendo na íntegra, basta clicar nessa caixa de diálogo de pagamento ou apenas verificar, assim que verificarmos, ele colocará automaticamente o valor aqui e no valor do recibo também. Então, vamos clicar em Salvar. Você deve inserir um número de referência. Então, vamos colocar qualquer número de referência aqui. Clique em Salvar. Agora, se quisermos verificar o efeito da entrada no diário, como voltaremos? Podemos voltar a partir daqui, a transação anterior. Vamos clicar aqui. Agora, a transação anterior está aberta. Se quisermos fazer alguma alteração, também podemos fazer as alterações aqui. Mas agora estamos aqui apenas para verificar o efeito da entrada no diário. Então, na parte superior, você pode ver essa opção de diário. Basta clicar aqui. E ele mostrará a entrada do diário de back-end Então, dinheiro na mão é débito porque recebemos o dinheiro, então o dinheiro está aumentando ou ativo está aumentando, então é débito E contra isso, a conta a receber, que é de 1.100, embora você não possa vê-la porque é Então, a conta a receber é crédito. Entrada perfeita. É assim que você faz. Então, experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 20. Como lidar com fatura de compra a crédito: Neste vídeo, vamos ver como podemos lidar com a fatura de compra a crédito no Sage Como você pode ver aqui nesta transação, diz, em 8 de janeiro, a compra dos seguintes itens do Sr. Daniel. Agora, como o nome do fornecedor é mencionado, é óbvio que se trata de uma fatura de compra a crédito Além disso, não há menção de nenhum tipo de recibo. Vamos ver como podemos reservar essa fatura de crédito. Antes de tudo, basta ir até os fornecedores e comprar esta seção logo na esquina Agora, a partir daqui, embora você possa ver um ciclo de compra completo, começando do pedido de compra até inserir contas e depois pagar as contas. Mas não é necessário que, toda vez que sigamos a mesma sequência, às vezes simplesmente façamos o pedido por telefone e não haja nenhum pedido de compra levantado. Em vez disso, o fornecedor nos entrega diretamente as mercadorias e, em seguida, podemos inseri-las como uma fatura Ou talvez haja um suprimento fixo regular. Portanto, nesse caso, nenhum pedido é gerado, apenas podemos inserir as contas diretamente. Então, vamos ver como podemos inserir isso, clique em Inserir contas e clique em agora vamos inserir os detalhes da fatura aqui Os itens são comprados do Sr. Daniel, então vamos escolher o ID do fornecedor, que é o Sr. Daniel. A data da fatura é 8 de janeiro. A data de vencimento é definida automaticamente após um mês. Então, se você quiser alterar ou personalizar isso, você pode fazer isso. Caso contrário, podemos alterá-lo no banco e para todos os fornecedores. Neste caso, vou continuar com isso. Número da fatura, eu não tenho nenhuma, então vou escrever duas duplas 01, as contas a pagar já estão selecionadas à direita Temos o envio direto aguardando a fatura, mas veremos todas essas opções mais tarde. Vamos inserir a quantidade para o primeiro. 20 é a quantidade. O nome do item é Para-brisa Carula, e este vem do inventário, como você pode ver no O preço unitário é de 400, conforme sugerido, o que torna a Regra 28000 Vamos pressionar tab, tab. E na segunda linha, temos faróis cívicos. 30 é a quantidade, faróis cívicos, 1.200 livros contábeis para inventário já estão selecionados O preço unitário agora é só garantir que toda vez que você compra do fornecedor, você confirme a taxa, porque às vezes a taxa aumenta ou diminui, então temos que verificá-la sempre Não confie apenas nas figuras que aparecem automaticamente no Cg Então, isso torna a Regra 240500. S pressione tab. O terceiro é o calcanhar anterior. Então, 50 é a quantidade, calcanhares anteriores. O preço unitário é 50 e o total é 2.500 Tudo bem. E o quarto são os filtros preus A quantidade é 70, então vamos pressionar 70 aqui. E como você pode ver aqui, não temos esse item na lista. Então, precisamos cancelar essa compra e inseri-la desde o início? Não. Podemos inseri-lo diretamente daqui. Se não encontrarmos o item, basta clicar em Novo. E isso nos levará imediatamente à janela de criação de inventário. Vou simplesmente colocar IT 005, colocar o nome aqui, a classe do item é o item de estoque e o método de custo é o custo médio Todos os livros contábeis estão definidos, e o saldo inicial, lembre-se de que só inseriremos o saldo inicial apenas como partida quando estivermos transferindo o sistema da contabilidade computadorizada antiga para a nova Então, nesse ponto, já temos algum equilíbrio. Então, isso é começar a equilibrar. Mas durante o período as transações do dia a dia estão ocorrendo, nunca colocamos nenhum saldo inicial aqui. Então, vou clicar em Salvar, fechar e vamos escolher um preço unitário de 50. Isso faz com que seja uma Regra 230500. Portanto, antes de entrar, basta confirmar se cada total está sendo exibido corretamente ou não. Então, 8040520530500, 8040520530500. Tudo bem. Vamos clicar em salvar e diz que já existe um memorando de crédito para esse fornecedor Clique em OK. Então você pode fazer com que sejam dois duplos 02. E agora, se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, basta voltar clicando na opção de transação anterior e clicar em Diário. Portanto, esse é o efeito da entrada no diário. Todo o inventário é debitado um por um. Esses são todos os inventários. Desde que compramos itens de estoque, aumentou nosso ativo aumentou porque recebemos esse estoque. Assim, o ativo é aumentado e, contra isso, as contas a pagar também aumentam porque o passivo aumenta quando o compramos a crédito Então é assim que podemos lidar com a compra de itens de estoque a crédito. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 21. Como reservar fatura de compra: Vamos ver como podemos reservar uma fatura de compra a crédito de um novo fornecedor Como você pode ver nesta transação, ela diz que, em 9 de janeiro, compra de itens em queda do Sr. Matthew, que é um novo fornecedor, que não temos em nossas contas Então, vamos ver como podemos lidar com isso. O método também é aproximadamente o mesmo que fizemos anteriormente. Vou simplesmente acessar os fornecedores e comprar o módulo logo na esquina e, a partir daqui, basta clicar em Inserir faturas e clicar em Nova fatura Se você clicar na pesquisa, não veremos esse fornecedor, que é o Sr. Matthew. Basta clicar em Criar novo. O ID do fornecedor é V 300, que é para o Sr. Matthew. Vamos escrever Mathew. Aqui, como você pode ver estamos comprando os itens de estoque desse fornecedor Então, nesse caso, no assistente de criação, quando compramos algo do fornecedor, que é um item de estoque na conta de despesas, embora diga conta de despesas aqui, selecionaremos a conta de estoque Essa é essa aqui, e essa é a única coisa precisamos configurar, o que é obrigatório. Depois disso , saia daqui. Clique em Salvar e fechar. O fornecedor é criado, ou seja, selecione o fornecedor. A data da fatura é 9 de janeiro. Então, vamos colocar que a nona data de vencimento é definida por padrão. Você pode alterá-lo nos termos de crédito padrão. O número da fatura não é mencionado aqui, então podemos mencionar qualquer número da fatura por enquanto Agora, vamos inserir os itens agora. O primeiro item da lista é o pára-brisas CrLa. A quantidade é 50. O item é um pára-brisas CrLa A conta GL já está selecionada para inventário. O preço unitário é 400, o que totaliza 20.000 Pressione tab. Segundo, temos faróis cívicos Então, faróis cívicos, a quantidade é 30. A taxa é de 150, o que totaliza 4.500. Vamos para a terceira linha, que são os filtros anteriores. A quantidade é 100, o item é filtro anterior, a taxa é 50. Isso faz com que o total seja 5.000. Então, no geral, o total é 29.500. Apenas certifique-se de que cada valor esteja correto antes de salvá-lo. E depois disso, basta clicar em Salvar. Mas só precisamos ter certeza que o vetor de entrada geral está correto Então, vamos voltar à transação anterior. Vamos até a entrada do diário. E aqui podemos ver que todos os itens do inventário são debitados e, contra isso, o pagamento é crédito. Entrada perfeita. É assim que você faz. Então, basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima 22. Como lidar com vendas em dinheiro: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com as vendas em dinheiro no Sage 50 Como você pode ver nesta transação, diz, em 11 de janeiro, as vendas à vista do pára-brisas Carla Isso significa que, às vezes , a empresa também atua no atacado e no varejo Então, o que acontece é que às vezes os clientes entram e compram alguns itens de você, mas eles não são clientes recorrentes Veio apenas uma vez e não é necessário que eles voltem ou sejam seus clientes regulares. Então, nesse caso, é inútil registrar o cliente como um nome Em vez disso, o que fazemos é criar um nome genérico para todos os clientes em dinheiro. Por exemplo, vendas à vista seriam o nome do cliente ou o que você quiser. Vamos ver como podemos lidar com isso no Sage. Então, primeiro de tudo, o procedimento que seguiremos será o mesmo. Basta ir até os clientes em vendas e, a partir daqui, clicar na fatura de venda e clicar na nova fatura de venda Como eu disse, o ID do cliente deve ser criado para todos os clientes genéricos que são clientes ambulantes. Então clique em pesquisar. Aqui, só temos esses quatro clientes. Vamos criar um novo. Como esse é um cliente especial, nós o chamaremos de c999 para que seja mantido separadamente na lista Depois disso, basta pressionar Tab. E podemos escrever aqui em dinheiro, cliente. Descanse, todas as informações estão selecionadas corretamente. Nós apenas economizamos daqui e fechamos. E agora podemos inserir as vendas como normalmente fazemos para todos os clientes regulares. Portanto, selecione o cliente em dinheiro. A data da transação é 11 de janeiro. Então, vamos colocar o 11º aqui. Vamos colocar qualquer número de fatura. A quantidade é um item do para-brisa Carola. O preço unitário é 560 e pronto, o total deve ser 560 sem imposto sobre vendas E depois disso, economizaremos. Mas quando voltamos a essa transação e verificamos o efeito do diário, o que vemos é que vendemos os itens, então a venda é crédito e, contra isso, conta a receber é Mas recebemos diretamente o dinheiro desse direito de venda. Então, o que temos que fazer é acabamos de considerar esse cliente, como acabamos de considerar esse cliente, o tratamento será o mesmo que normalmente fazemos para todos os clientes regulares. Depois disso, imediatamente após a entrada na venda, o que fazemos é receber manualmente o dinheiro na segunda etapa. Receba dinheiro do cliente e escolha imediatamente o cliente em dinheiro. Você verá uma fatura pendente, você a declara. Basta escolher a conta, que é dinheiro, inserir qualquer número de recibo ou número de referência, colocar a data correta e podemos Às vezes, quando você corrige a data ou menciona alguma outra informação, a marca de seleção pode ser desativada, então você precisa clicar nela novamente e, depois disso, clicamos em Salvar Agora, quando voltarmos, clicando nessa opção de recibo, vamos para a transação anterior, e podemos ver essa transação aqui. Apenas certifique-se de que essa é a transação correta e, depois disso, vamos verificar o efeito da entrada no diário. E, como podemos ver, as contas a receber estão diminuindo porque, no momento em que reservamos os selos, havia uma conta a receber Portanto, reduzimos os recebíveis com sucesso e, contra isso, recebemos o dinheiro Como você pode ver, dinheiro é débito. Então é assim que fazemos, descrevemos por você mesmo, e nos vemos na próxima. 23. Como contabilizar vendas a crédito contra o cliente: Vídeo, veremos como podemos reservar as vendas a crédito contra o cliente para um único item. Como você pode ver aqui em 12 de janeiro, diz vendas a crédito para o Sr. Walter, que são nossos clientes existentes ou luzes traseiras anteriores A quantidade é dez e a taxa é 280. Então, vamos para a seção de clientes e vendas, e aqui vamos para a fatura de venda, porque este é nosso cliente regular, não é necessário aumentar as cotações e o pedido de venda todas as vezes Em vez disso, também podemos reservar a fatura de venda direta. Então clique na fatura de venda, nova fatura de venda, e vamos escolher o Sr. Walter. A data da transação é 12 de janeiro, então vamos fazer A data de vencimento é definida nas implantações do cliente. Mas se você quiser mudar isso, você também pode mudar isso. Vamos dar qualquer número de fatura. Digamos que esse. Agora, a quantidade do item é dez e a taxa é 280. E o item são as luzes PreousRAR, dez luzes traseiras anteriores e a taxa é 280 Isso faz com que o total seja 2.800. Então, vamos salvar isso. Basta voltar para verificar o efeito da entrada no diário. E quando estivermos aqui, clique no diário na parte superior, e é assim que você o reserva. Economize esse crédito e, em contrapartida, receba esse débito. Entrada tão perfeita. É assim que você faz. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 24. Como lidar com avanços de clientes: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com os adiantamentos de clientes ou adiantamentos em dinheiro no Sage 50 Como podemos ver nesta transação em 13 de janeiro, receba dinheiro adiantado de Albert e o valor é de 5.000 Por que você acha que o cliente nos pagará alguma coisa com antecedência? Isso porque eles podem estar solicitando conosco um pedido de venda maior Como você pode ver na transação no mesmo dia, recebemos um pedido de venda do Sr. Albert. O número do pedido é 25, e isso é quase o dobro do valor que eles deram como adiantamento. Então, isso significa que essa será política da nossa empresa de receber algum adiantamento contra um pedido maior. Como vamos tratar esse avanço? Esse adiantamento será uma desvantagem para nós. Isso significa que, no futuro, temos que entregar a mercadoria ou devolver esse dinheiro. Portanto, tudo o que recebermos em dinheiro do cliente será uma responsabilidade para nós. Então, vamos ver como podemos lidar com isso no Sage. Antes de tudo, basta clicar nos clientes e nas vendas e usaremos a opção de receber dinheiro aqui. Clique em receber dinheiro do cliente aqui, basta selecionar o cliente que é Albert. Vamos selecioná-lo. E como não estamos recebendo o pagamento de nenhuma fatura anterior, mas sim um pré-pagamento ou o adiantamento do cliente, clique no pré-pagamento e aqui ele deve levá-lo a E aqui nós colamos assim, e 5.000 é o adiantamento do cliente. Mantenha este como verificado. Você pode inserir o número e outros detalhes se quiser. A data da transação é 13 de janeiro e o total é 5.000 Isso não é 50.000, então tenha cuidado com os zeros, e nós os recebemos em dinheiro Tudo pronto. Vamos clicar em Salvar e clicar em Diário. Vamos voltar a este recibo, verificar se você está no recibo correto e clicar em Diário. Como podemos ver, dinheiro é débito, mas contra isso, o crédito é reduzido Mas, na verdade, essa é a deficiência do Sage 50: ele registra ou reduz os recebíveis por Caso contrário, o tratamento contábil deve consistir adiantamentos do cliente, pois o prazo deve ser registrado como um passivo. Mas no Sage, não há outro tratamento além desse, embora ele a registre como uma fatura negativa, se você clicar em Novo e clicar em Albert, como você pode ver, isso reduz isso do total de Então, no futuro, ele se ajustará. Se você ainda quiser registrá-lo à medida que o cliente avança, você pode usar a opção de entrada manual no diário, que está na área bancária como esta. Então, basicamente, é assim que podemos lidar com os avanços dos clientes no Sage 50, escrever por você mesmo, e nos vemos na próxima 25. Como registrar pedidos de vendas: Para você, veremos como podemos registrar o pedido de venda de qualquer cliente no Sage Como você pode ver nesta transação específica em 13 de janeiro, ela diz que o pedido de venda foi recebido do Sr. Albert, que é nosso cliente atual Portanto, é muito simples inserir o pedido de venda no Sage. É quase o mesmo que você está inserindo a fatura de venda Isso porque o pedido de venda no futuro será convertido em fatura, então eles criaram o mesmo modelo Basta ir até os clientes em vendas e clicar em Pedido de Venda e clicar em Novo Pedido de Venda. Como podemos ver, o modelo é quase o mesmo. Basta selecionar Albert aqui e a data da transação é 13 de janeiro Então, vamos colocar o dia 13 de janeiro aqui. O número do pedido é 25. O primeiro item é o para-brisa Carla. A quantidade é 12, item é pára-brisas Carula O preço unitário é 560, então isso totaliza 26720 Basta ir na segunda linha. A quantidade é dez. O item são faróis cívicos e a taxa é 210 Agora, certifique-se de que, mesmo que o preço unitário apareça automaticamente, você ainda precisa confirmar a taxa do projeto, pois as taxas podem ser diferentes dos preços anteriores quando você está entrando lá Então, 2.100, vamos para a segunda linha. E aqui temos cinco como quantidade. O item que temos são os filtros anteriores e 70 é a taxa. Isso perfaz um total de 2350. Então, basta confirmar os totais uma vez, 6720, 2.103 50. Tudo pronto. Vamos salvá-lo. Às vezes, mostra a mensagem de que essa transição fará com que o saldo do cliente ultrapasse o limite de crédito. Portanto, se você quiser redefinir o limite de crédito, podemos continuar com essa transação e, depois, podemos redefinir ou aumentar o limite. Então clique em, e é assim que registramos o pedido de venda no Sage, descrevemos por você mesmo, e nos vemos na próxima 26. Como reservar fatura de vendas diretas: Vídeo, vamos ver como podemos reservar uma fatura de venda direta Como você pode ver nesta transação em 14 de janeiro, ela diz que as vendas de itens caíram para o Sr. Justin. Então, como você pode ver, não há pedido de venda em segundo plano. Então, às vezes, já sabemos o que fornecer ao cliente, talvez porque ele seja nosso cliente regular. Nós os fornecemos todas as semanas ou todos os meses a mesma quantidade. É por isso que, nesses casos, não há ciclo de vendas seguido, em vez disso, reservamos uma venda direta. Vamos ver como podemos fazer isso no Sage. Então, vamos clicar no cliente e nas vendas clicar nas faturas de vendas e clicar em Novas vendas Vamos escolher o cliente que é o Sr. Justin, e a data da transação é 14 de janeiro Então, vamos fazer com que seja o 14º. Número da fatura, já que não temos nenhum número de fatura no projeto, então vamos dar um número aleatório E agora, de forma simples, começaremos a inserir as quantidades e os itens. A quantidade é de 25 itens no pára-brisas Carla, e o preço unitário é 560 Então, isso perfaz o total de 214000. Vamos para a segunda linha. Aqui temos os faróis Civic. A quantidade é 15. O item é este, e o preço unitário que temos é 210. Isso torna a Regra 23150, e a terceira que temos é a quantidade dez O item é um filtro anterior e a taxa é 70. Então, o total disso é 700. Apenas certifique-se de que todos os totais estejam corretos antes de salvá-los Então, depois de confirmar, basta salvar e clicar em salvar aqui. Se você quiser voltar à transação anterior, basta verificar o efeito do diário, vá para a transação anterior e clique no diário, como você pode ver aqui, aqui está uma entrada longa, mas não se preocupe. O conceito básico é que as vendas são crédito, custo das mercadorias vendidas é débito e, se rolarmos para baixo, a conta a receber também é Então, este é o resumo desta entrada, e é assim que reservamos as vendas diretas no Sage Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 27. Como lidar com pedidos de compra: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com os pedidos de compra no Sage Como você pode ver aqui em 17 de janeiro, pedido de compra para o Sr. Sian. Agora, quem é o Sr. Sian? O Sr. Sian é nosso fornecedor. Por isso, fizemos um pedido ao nosso fornecedor. Vamos ver como podemos lidar com isso no Sage. Portanto, na tela principal, no lado esquerdo, temos a seção de fornecedores e compras, onde encontraremos todas as atividades relacionadas aos fornecedores aqui Antes de tudo, basta clicar nos pedidos de compra aqui e clicar em Novo pedido de compra. Você pode ver que a interface é quase mesma para quase todos os layouts, seja fatura de venda, fatura de compra, pedido de venda, pedido de Então, vamos escolher o Sr. Sian aqui, e a data da transação é 17 de janeiro. Então, vamos fazer isso em 17 de janeiro. As mercadorias devem ser entregues até 16 de fevereiro de 2025. Agora, ele está incorporado nos termos e condições do fornecedor ou nos termos de entrega Você pode personalizá-lo ou alterá-lo, se quiser. Vou mantê-lo como está e alterar o número do pedido de compra para 49 aqui, quantidade de 49 é 25. O item é o para-brisa Carla. Vamos escolher isso e a conta contábil ou GL já está selecionada Vamos alterar ou verificar o preço unitário, se estiver certo, 255 por 400, o que totaliza 210000. Tudo bem. Vamos para a segunda linha. E aqui temos 30 quantidades. O item são faróis cívicos. Então, vamos mencionar isso, e a taxa é 150. Isso perfaz um total de 240500. Tudo bem. Vamos passar para o terceiro item, que são os copos preus Val Portanto, a quantidade é 20 e o item são copos preus Val. Vamos selecionar isso. Verifique os preços, mesmo que apareçam automaticamente, basta verificar se estão de acordo com o projeto, pois às vezes os preços podem mudar com os diferentes fornecedores Então, isso dá um total de 2000 e tudo bem. Apenas certifique-se de verificar o valor novamente. E depois disso, basta clicar em Salvar e eu não mostrarei a entrada do diário porque se trata de um pedido de compra. No momento em que inserimos o pedido de compra, as contas não são afetadas porque acabamos de fazer o pedido ao fornecedor Não recebemos nada, então não há impacto na entrada contábil ou de débito Então é assim que reservamos os pedidos de compra no Sage. Basta escrever por você mesmo, e nos vemos na próxima 28. Como lidar com dívidas ruins: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com as dívidas incobráveis na Sage Como podemos ver nesta transação em 17 de janeiro, diz que o Sr. Walter não pagou o valor devido, portanto, tratado como dívidas incobráveis Portanto, por qualquer motivo pelo qual você não consegue receber o dinheiro de seus clientes, ele deve ser tratado como uma dívida incobrável. Além disso, as faturas anteriores contra esse cliente devem fechar com essa dívida incobrável Então esse é um tratamento muito importante. Isso significa que não podemos simplesmente passar diretamente uma entrada no diário para resolver isso. Também temos que fechar as faturas anteriores , se houver alguma Então, vamos ver como podemos lidar com isso no Sage. Em primeiro lugar, temos que ir até a seção de clientes e vendas, onde inserimos as dívidas incobráveis. Não estamos recebendo o dinheiro, certo? Mas isso é uma maneira de contornar, porque não há tratamento direto lidar com as dívidas incobráveis na Sage Então, vamos entrar aqui em receber dinheiro e clicar em receber dinheiro dos clientes. Na verdade, não receberemos o dinheiro. Veremos mais tarde como podemos lidar com isso. Então, vamos selecionar o Sr. Walter. Selecione o Sr. Walter aqui. aqui, são duas faturas pendentes, e o valor total de 15.000 mais 2.800 faz com que, se pagarmos as duas, sejam 17.800 E, como podemos ver aqui, são duas faturas pendentes, e o valor total de 15.000 mais 2.800 faz com que, se pagarmos as duas, sejam 17.800. Então, toda essa quantia é um morcego. Agora, o que faremos é colocar qualquer número de referência, número recibo, verificar se a data está correta. 8 de janeiro, basta verificar os dois novamente. E agora não estamos recebendo o dinheiro. Estamos recebendo. Em vez disso, estamos tentando contabilizar as despesas da dívida incobrável. Então, o que faremos é, depois concluir a entrada antes de salvá-la, ir para o diário. E aqui, como podemos ver, a opção de estojo em questão está aberta, o resto delas é credo Então, mudaremos a carta a partir daqui e a levaremos para dívidas incobráveis. Como podemos ver, abaixo de 6150, temos a despesa com dívidas incobráveis Basta reservar aqui e clicar em OK. E podemos simplesmente salvá-lo. Agora, ele solicitará que você tenha selecionado uma conta com um tipo de conta que normalmente não é usado para transações em dinheiro. Você quer salvar essa transação mesmo assim? Então, é só um aviso. Clique em e volte para ver o recibo. Talvez às vezes você veja outros recibos. Então, certifique-se de selecionar o correto, clicar no diário e agora podemos vê-lo gravado como um bastão. Então é assim que você faz. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 29. Como lidar com a compra de serviços: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com a compra de serviços no Sage, como você pode ver aqui Em 18 de janeiro, diz que a fatura de despesas de embalagem foi recebida do Sr. Anthony. Agora, estamos lidando com peças de automóveis, certo. Então, isso envolve faróis de pára-brisas oroula, e você pode ver que todos esses itens são itens frágeis Então, isso precisa de tratamento e cuidados especiais. Mas como não temos a unidade de embalagem, estamos comprando esses serviços de um fornecedor externo Portanto, esta é uma fatura de serviço, qual compramos os serviços de embalagem do Sr. Anthony, e este é um novo fornecedor Então, vamos ver como podemos gravar isso. Em primeiro lugar, vou até a seção de fornecedores e compras E clicamos em Inserir contas. Clique em Nova fatura. Se virmos o ID do fornecedor, temos três IDs de fornecedor, mas esse fornecedor é novo Então, vamos clicar em Novo na parte inferior. E este é V 400, e o nome do fornecedor é Sr. Anthony. Conta de despesas. Agora, não importa se você selecionar o inventário, porque quando o item de serviço é configurado, ele pegará diretamente as bordas desse item A propósito, criaremos um item de serviço separado para isso. Portanto, não importa, mesmo se você mantiver a conta de despesas para inventariar aqui. Vamos passar para a próxima. Então, tudo pronto, clique em cofre e feche daqui. Agora, vamos voltar para Inserir contas, selecione Sr. Anthony. Verifique se a data está correta. A data da fatura é 18 de janeiro. Data de vencimento, você pode alterá-la para o que quiser. E vamos colocar nosso número de fatura aleatório. Aqui precisamos configurar um novo item. Se você clicar em pesquisar, temos esse tipo de item, mas são itens de estoque físico. Precisamos criar um item de serviço aqui. Então, clique em Novo e eu posso escrever IT 006 ou, se você quiser configurar os itens de serviço com o SER 001, você também pode fazer isso Vamos configurá-lo assim. O nome é taxas de embalagem. A classe do item não será um item de estoque. Vou rolar para baixo e selecionar serviço p. Como estamos comprando o serviço, selecionarei essa opção e poderemos copiar essa descrição aqui, que é a taxa de embalagem. Está aqui mesmo. Agora, como não estamos vendendo nenhum tipo de serviço de embalagem, vou manter as vendas como estão, seja qual for a configuração, estamos apenas preocupados com o custo das mercadorias vendidas, e isso está vinculado ao custo de vendas de salários e salários. Isso não está correto. Precisamos vinculá-lo ao custo dos produtos vendidos para serviços. Portanto, temos um custo de vendas simples aqui, custo de vendas de frete e salário e salários O que também podemos fazer é simplesmente vinculá-lo a qualquer outra conta, como custo de vendas de frete Então, podemos mudar o nome mais tarde. Mas, em vez disso, o que podemos fazer é anotar a sequência da conta e criar uma nova. Temos 5.000, temos 5.100, vamos configurar um novo em 5.200. Vamos clicar em Novo. E aqui, deixe-me criar 5.200, que é o custo de vendas de serviços, e vamos vinculá-lo ao custo de vendas Este aqui, clique em Salvar e, em seguida, podemos vinculá-lo a 5.200 Não só essa, vamos vincular esse salário e salários também a essa conta. Vamos salvá-lo e sair daqui. Vamos selecionar esse item de serviço. Podemos mencionar qualquer quantidade e também podemos mantê-la em branco. Portanto, esse livro é selecionado. Tudo o que compramos como serviço de embalagem, isso vai para o custo das mercadorias vendidas para serviços, porque essa embalagem é aplicada diretamente no estoque que planejamos vender, certo? Portanto, a fatura total é de 4.500. Deixe-me colocar 4.500 aqui. E, como podemos ver, o valor total não apareceu. Isso porque precisamos inserir uma quantidade. Em vez disso. Nesse caso, vou mencionar apenas um aqui para que mostre a quantidade adequada. As contas a pagar já estão selecionadas. Vamos economizar agora. Vamos ver o último registro, a transação anterior, e garantir que vejamos o mais recente. Então é essa. Clique em Diário, as despesas de embalagem como custo das mercadorias vendidas por serviços são débito e, em comparação, as contas a pagar são crédito Então é assim que publicamos a compra de serviços em CH, descrevemos por você mesmo, e nos vemos na próxima. 30. Como pagar pela compra de serviços: Vídeo, vamos ver como podemos pagar pela compra de serviços, como você pode ver aqui em 18 de janeiro, você pode ver aqui em 18 de janeiro, pagamos ao Sr. Anthony B um cheque do Sndard Chartered Bank, e o Então, iremos ao Sage, clicaremos em fornecedores e compras. Já registramos a fatura antes e agora estamos pagando as contas. Então, vamos clicar em Paybills, clicar em Paybills novamente, e estamos pagando pelo Strandard Então, vamos clicar nisso. Clique em OK. Vamos selecionar o fornecedor, que é o Sr. Anthony. Desse fornecedor, adquirimos os serviços de despesas de embalagem e o valor total da fatura foi Contra isso, estamos fazendo o pagamento parcial. Então, podemos copiar e colar essa narração aqui e colá-la aqui, e o valor que estamos pagando por ela é 3.000, o pagamento parcial A data da transação é 18 de janeiro, então vamos mudar isso. Às vezes, quando você altera a escritura, a coluna do valor pago é redefinida, então temos que escrevê-la novamente Basta colocar qualquer número de referência aqui. Estamos pagando pelo banco de gráficos padrão. O banco de gráficos padrão é selecionado. Você também pode colocar o memorando aqui. Mas isso tem alguns caracteres limitados, como você pode ver, então podemos encurtar a versão dele E depois disso, basta salvá-lo. Se você quiser ver a transação novamente, clicamos na próxima transação, para que ela nos mostre a última. Clique no diário para ver o efeito da entrada no diário. E o registro no diário, como você pode ver aqui, Steady Charted Bank é crédito porque estamos pagando pelos serviços É por isso que o crédito e as contas a pagar também estão reduzindo a entrada perfeita É assim que você lida com isso. Então é assim que você pode pagar pelos serviços no Sage. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 31. Como converter pedido de vendas em fatura de vendas: Este vídeo aqui mostrará como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda Como você pode ver aqui em 19 de janeiro, diz, envie todos os itens para o Sr. Albert, que é nosso cliente em relação ao pedido de venda anterior, e o número do pedido é 25. Vamos rolar um pouco para cima e esse é o número do pedido. O número do pedido é 25 e o cliente pediu todos esses itens. Então, contra isso, estamos enviando todos esses itens. Não precisamos criar uma fatura nesse momento. Em vez disso, usaremos o pedido de venda antigo e simplesmente o converteremos em fatura O que podemos fazer é ir até os clientes e as vendas e clicar no pedido de venda para avançar para a fatura de venda ou então, podemos clicar na fatura de venda e clicar na nova fatura de venda A partir daqui, vou simplesmente selecionar o cliente, que é o Sr. Albert. E assim que eu selecionar isso, toda a área ficará cinza e solicitará que você se inscreva no número do pedido de venda. Portanto, queremos aplicá-lo ao número do pedido de venda 25 Você verá uma lista do número do pedido de venda, se tiver mais, selecione isso e mostrará todas as quantidades do pedido de selos Então, só precisamos mencionar, um por um, a quantidade que estamos enviando. Nesse caso, estamos enviando as quantidades completas. Então, vou replicar, uma por uma, todas as figuras. Agora, vamos mudar a data, que é 19 de janeiro. Deixe-me colocar o dia 19 de janeiro aqui. A data de vencimento é definida automaticamente, mas você pode alterá-la para o que quiser. Número da fatura, vamos alterá-lo. E é assim que você faz, mas certifique-se de salvá-lo antes de passar para o próximo. Clique em Salvar. E, novamente, está mostrando a você esta mensagem de que está acima do limite de crédito. Podemos reiniciá-lo mais tarde. Podemos aumentar o limite de crédito. Então, neste momento, vamos continuar com isso. Então, clique em Salvar se quiser ver a transação novamente porque agora que o pedido de venda convertido em fatura lacrada, agora isso afetará as contas Então, vamos clicar nessa , na próxima transação. O que ele fará é mostrar o mais recente em alguns casos, mas não neste caso. Então, vamos para o anterior. Podemos clicar neste. Transação anterior, clique na entrada do diário e esta é a entrada completa do diário. Então é assim que você faz. É assim que você converte pedidos lacrados em faturas lacradas, escreve sozinho e nos vemos na próxima 32. Como ajustar o limite de crédito para clientes nas condições de pagamento: Vamos ver como podemos ajustar o limite de crédito para os clientes nas condições de pagamento. Então, vamos para o módulo de clientes e vendas no canto esquerdo. E a partir daqui, basta clicar nos clientes e clicar em Visualizar e editar clientes porque já criamos alguns clientes e, para eles, queremos ajustar as condições de pagamento ou o limite de crédito. Então, basta clicar duas vezes para abrir qualquer cliente existente. E quando estiver aqui, basta acessar a guia de pagamentos e crédito e, no lado direito, podemos ver o prazo personalizado para esse cliente porque ajustamos o limite de crédito manualmente. Por padrão, eram 2.500. Então, digamos que, se você quiser alterar o status do crédito, não apenas notifique, mas apenas mantenha o limite de crédito. Então, o que acontece é que, depois que o limite de 250.000 for atingido, ele não permitirá que você insira nenhuma transação futura Portanto, se o cliente tiver entrado em default, você poderá colocá-la em espera Portanto, seja qual for o limite de crédito, ele ainda não permitirá que você insira nenhuma transação para esse cliente. Se você está apenas fazendo a tarefa e essa opção o está incomodando, você também pode configurá-la para que não haja limite de crédito Portanto, nesse caso, não haverá limite de crédito aqui. Mas se você quiser apenas alterar isso, digamos, para 500.000, podemos alterá-lo a partir daqui e também podemos alterar a forma como o pagamento é devido Portanto, é devido em número de dias, ou seja, 30 dias. Se você quiser fazer isso 45 dias, você pode personalizar assim, ou mesmo se quiser fazer o pagamento devido no dia do próximo mês, por exemplo, no primeiro dia do próximo mês, você também pode fazer isso. Mas vou cumprir o prazo de vencimento em alguns dias , ou seja, 45 dias, digamos. Então, depois disso, você pode salvar, e é assim que você pode fazer todas essas personalizações, descrevê-las por si mesmo, e nos vemos na próxima 33. Lidando com devoluções de compra no Sage 50: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com as devoluções de compra no Sage Como você pode ver aqui nesta transação em 22 de janeiro, devolva dez pára-brisas Carla para Agora, quem é o Sr. Mathew? O Sr. Matthew é nosso fornecedor. Portanto, já compramos alguns itens antes e, por qualquer motivo, estamos devolvendo dez pára-brisas Karula para Ou não achamos a qualidade muito boa ou talvez haja algum defeito nos produtos Então, o que precisamos fazer é ajustar essas devoluções em relação à fatura anterior Digamos que compramos 20 pára-brisas Carla ou talvez 100 pára-brisas Carola e, contra isso, estamos Portanto, esses retornos devem ser ajustados na fatura. Se você quiser fazer esse tipo de ajuste, vamos ver como podemos lidar com isso. Antes de tudo, vamos até os fornecedores e compramos uma seção no canto esquerdo E a partir daqui, temos uma área separada de créditos e retornos. Basta ir até lá e clicar no memorando de crédito do novo fornecedor. Vamos selecionar o fornecedor, que é o Sr. Matthew. A data de crédito é 22 de janeiro. Número de crédito, posso colocar qualquer número aqui. E como eu quero ajustá-lo em relação à fatura, precisamos selecionar qualquer fatura específica ou anterior Nesse caso, eu tenho apenas um. Selecione isso. E como você pode ver, todos os itens da fatura são mostrados aqui Contra este item, que é o pára-brisas da Carla, estou voltando do 5010 Portanto, isso deve ser ajustado na fatura. Então, como você pode ver, o retorno é criado à taxa de 1.200, e o preço unitário, como podemos ver aqui, 400 por preço unitário, estamos devolvendo tudo pronto, tudo bem Você também pode colocar isso na descrição, se quiser. Caso contrário, vamos clicar em Salvar na parte superior. E se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, vamos voltar e abrir essa transação e clicar no diário. E aqui podemos ver que como devolvemos o item, ele saiu do nosso estoque. É por isso que o estoque é crédito e, contra isso, nossa conta a pagar é reduzida, pois vimos que a fatura anterior já estava lá Contra isso, precisamos pagar menos agora. Então, isso também está ajustado, e é assim que você experimenta sozinho, e nos vemos na próxima. 34. Lidando com retorno de vendas no Sage 50: Acredite, veremos como podemos lidar com o retorno de vendas em CH. Como podemos ver aqui em 24 de janeiro, devolva cinco faróis cívicos Portanto, o cliente está devolvendo alguns itens para nós porque descobriu que estão com defeito ou por qualquer motivo, que significa que os selos já foram criados no back-end em transações anteriores Portanto, se verificarmos isso, podemos ver aqui que enviamos os itens com base no pedido de venda anterior. Portanto, o pedido de venda foi criado com base na fatura de venda e, depois disso, eles descobriram que alguns itens estavam com defeito e estão devolvendo para nós Agora, o que faremos é acessar a seção de clientes no canto esquerdo. E a partir daqui, se rolarmos um pouco para baixo neste fluxograma, podemos ver essa opção de créditos e devoluções. Basta clicar aqui e clicar no novo memorando de crédito. O nome do cliente é Sr. Albert e mostra esta mensagem que está acima do limite de crédito. Podemos definir o limite de crédito da maneira que quisermos. Então, vamos ignorar isso. 24 de janeiro é a data da transação. Data de vencimento, vou mantê-la como está. Número de crédito, posso mencionar qualquer número de crédito aleatório porque não temos nenhum no projeto. Queremos aplicá-lo contra a fatura. Agora, há duas faturas. Um é o saldo inicial e o outro é a transação durante o ano ou durante o mês. Quero me ajustar à segunda, e o fato é que os clientes já que estão devolvendo alguns itens , queremos ajustá-los na fatura anterior. Então agora eles têm que pagar menos, certo? Então, o que faremos é escrever ao lado dos faróis cívicos que, de cada dez fornecidos, cinco são devolvidos, então vamos preenchê-los aqui cinco são devolvidos, então vamos preenchê-los Certifique-se de que a taxa esteja correta na taxa de 210, tudo pronto, e isso é basicamente o que você precisa fazer. Clique em cofre. E se voltarmos para verificar o efeito da entrada no diário, vamos voltar, e esse é o efeito da entrada no diário aqui. Você pode acessar isso. Agora, o lançamento do diário é que, uma vez que as vendas foram reduzidas porque eles devolveram os itens, as vendas são debitadas E contra isso, a conta a receber é crédito porque a conta a receber A mesma coisa, é a conta de ajuste de 12 e 5.000. Então foi assim que você inseriu o retorno de vendas no Sage. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 35. Como receber pagamentos de clientes na íntegra: Neste vídeo, veremos como podemos receber os pagamentos dos clientes, totais ou parcialmente, mas neste exemplo específico, é o pagamento integral. Como podemos ver aqui em 25 de janeiro, o Sr. Justin, que é nosso cliente, pagou todo o seu saldo anterior nos dando dinheiro Então, ele está sendo muito generoso. Vamos ver como podemos lidar com isso. Vá até os clientes em vendas e, a partir daqui, clicamos em receber dinheiro e receber dinheiro dos clientes. Vamos escolher o cliente. Sr. Justin, em primeiro lugar, preenchemos todos esses detalhes, como se eles tivessem algum número de referência, tivéssemos algum número recebido, podemos mencionar todos esses detalhes Podemos alterar a data, e vamos mudar a conta relevante também. Estamos recebendo pagamentos em dinheiro, então vamos trocá-lo por dinheiro. Certifique-se de alterá-lo. Na parte inferior, vemos um saldo inicial e uma transação durante o ano. Então, eles estão pagando todo esse valor, então vamos verificá-los um por um. Então clique no pagamento no primeiro e no segundo também. Agora, se você quiser postar este como uma descrição, você pode postá-lo aqui também. Deixe-me fazer isso assim. E também na segunda transação, se você quiser verificar a entrada do diário antes mesmo de salvá-la, você também pode fazer isso. Clique no diário e você poderá ver o dinheiro recebido do cliente em relação ao valor a receber Esta conta é para receber, mas isso é uma nota baixa, então eu não posso te mostrar Então, o valor total é esse. Vamos salvá-lo. E é assim que recebemos o dinheiro dos clientes, destruído por você, e nos vemos na próxima. 36. Conversão do pedido de compra em fatura de compra: Neste vídeo, veremos como podemos converter a ordem de compra em fatura de compra, como você pode ver aqui nesta transação Em 26 de janeiro, o Sr. Sian, que é nosso fornecedor, enviou todos os itens contra um pedido de compra emitido anteriormente Então, pedimos algo e agora eles nos entregaram. Então, o que acontece quando eles entregam, eles enviam a fatura. E quando a fatura é inserida no sistema, a contabilidade é efetuada. Portanto, já reservamos o pedido de compra em segundo plano Mas naquele momento, o registro no diário não foi feito porque o pedido de compra não tem nenhum impacto financeiro. Como acabamos de pedir itens, não recebemos nada. Mas agora que recebemos essa coisa, vamos ver como podemos converter isso. Não precisamos pagar a conta. Tudo o que precisamos fazer é clicar em fornecedores e compras e clicar em Inserir contas a partir daqui e clicar em Nova fatura Agora, uma coisa ótima, agora, uma coisa boa sobre software de contabilidade é que, mesmo que você não se lembre de que criamos um pedido de compra para essa transação específica , basta selecionar o fornecedor e ele nos mostrará automaticamente aqui na área cinza que também há alguns pedidos de compra pendentes Então, podemos verificar isso. Mas antes disso, lembre-se de preencher todos os detalhes superiores primeiro, caso contrário, se você fizer algumas alterações ou mencionar alguns valores e depois alterar a data, ela será redefinida automaticamente. Portanto, a data da transação é 26 de janeiro. Deixe-me mudar isso. data de vencimento é definida automaticamente, e podemos mencionar qualquer número de fatura para o exemplo , e o número do pedido de compra é este, e a partir do qual, como diz que todos os itens foram recebidos, escreveremos aqui que o restante era esse e o recebemos completamente Então, basta mencionar todos os mesmos itens ao lado. Mencione as mesmas quantidades e verifique se o valor do preço unitário está correto. E depois de confirmar isso, clique em Seguro, e é assim que você converte o pedido de compra em fatura de compra, basta acessar a transação anterior para verificar o efeito da entrada no diário, verificar se você está na transação correta e clicar na entrada do diário Então essa é a entrada do urnal, e é assim que você converte Do pedido de compra à fatura de compra, experimente você mesmo e nos vemos na próxima 37. Registrando perda de estoque no sálvia: Vídeo, veremos como podemos lidar com a perda de estoque no Sage e também veremos como podemos ajustar quantidade de um porque ele está danificado durante o carregamento e descarregamento, como você pode ver nesta Então, da Sage, vou apenas para inventário e serviços e, a partir daqui, vamos para ajustes de inventário, e aí está Agora, vamos ver qual é o item um pára-brisas Corula. Então escolha o pára-brisas Carla. Por padrão, a conta de ajuste é selecionada para o custo dos selos, mas vou rolar para baixo e vinculá-la a uma conta de despesas, reduzir a deterioração ou a perda de estoque, o tipo de conta que eu reduzir a deterioração ou a perda de estoque, tipo de Agora, não vejo nenhuma conta relacionada a isso. Então, em vez disso, o que eu posso fazer é criar um manual em 7.200 Temos o último em 7.100, então vamos criá-lo. Então clique em Novo. Então, essa é 7.200 e o nome da conta é perda de estoque, e vamos fazer com que seja uma despesa e economizá-la Vamos escolher 7.200, perda de estoque. O custo unitário é 400 e temos 417 quantidades. Não se preocupe se você ver qualquer outra quantidade pois ajustaremos isso mais tarde. Quando virmos os relatórios finais, ajuste a quantidade por. Como queremos reduzir um item do estoque, escreveremos aqui menos um Pressione tab para garantir que a nova quantidade seja um item a menos. E o motivo do ajuste é vamos escrever um inventário danificado. Depois disso, vamos salvá-lo. E é assim que ajustamos a perda de estoque no Sage, descreva você mesmo, e nos vemos na próxima 38. Como fazer correções em registros existentes: Neste vídeo, veremos como podemos fazer correções em qualquer entrada existente Por exemplo, neste projeto, a última entrada foi um para-brisa Carula danificado durante o carregamento e descarregamento Digamos que eu fiz a entrada correta, mas a data estava errada. Então, o que podemos fazer é acessar o inventário e os serviços. Se você quiser verificar o relatório, clique nos relatórios e, a partir daqui, basta clicar na guia de inventário. Você já está aqui e, em seguida clicaremos no diário de ajuste de inventário. Basta clicar aqui e, como foi um ajuste, esses são os três. Basta clicar duas vezes, como você pode ver aqui, a data de entrada é primeiro de janeiro colocada erroneamente Basta clicar duas vezes aqui e agora vemos essa tela novamente. Se mudarmos a data para 27 de janeiro, notaremos que a quantidade também pode mudar Então, em 27 de janeiro, aqui, a quantidade não mudou, mas pode ser o caso Referência, basta colocar qualquer número de referência e descansar, está tudo bem. Clique em Salvar. E se você quiser apenas ter certeza de que tudo está salvo corretamente, o que você pode fazer é apenas reajustar a partir do topo apenas para ter certeza de que a data está correta agora Os dados não estão sendo exibidos corretamente. Então, acho que preciso fechar isso e reabrir esse salvamento e agora ele está sendo exibido corretamente Clique em repescar e agora ele deve ser atualizado. Então é assim que você faz todas as correções na data ou nos valores do cerco Descreva você mesmo e nos vemos na próxima. 39. Como desfazer despesas pré-pagas no Sage: Tudo bem, pessoal. Neste vídeo, veremos como podemos reduzir as despesas pré-pagas no Sage, como podemos ver aqui nesta transação, aqui mesmo, em 31 de janeiro, a despesa de aluguel de janeiro, ajustada da conta Advanced Rent para um valor de um Então, o que é isso exatamente? No início, se você seguiu a tarefa, pagamos antecipadamente o aluguel por seis meses a $1.000 por mês cada Então, o total foi de $6.000, mas naquela época, não consumimos o benefício Era apenas aluguel antecipado ou registrado como pagamento antecipado, o que é um ativo Mas agora o mês de janeiro passou e consumimos os benefícios das instalações. Portanto, somente a parte da qual consumimos o benefício deve ser convertida em despesa de aluguel no livro de despesas pré-pagas Como não consumimos o benefício, a entrada foi um aluguel pré-pago como débito patrimonial Contra isso, creditamos o banco. Mas agora, como já pagamos, esse pré-pagamento está todo no aluguel pré-pago Portanto, o débito será uma despesa de aluguel, crédito será um aluguel pré-pago A propósito, pessoal, se você quiser saber mais sobre como funciona o aluguel pré-pago ou as despesas pré-pagas, anexei este documento na seção de recursos para que você possa lê-lo na íntegra e entender completamente o conceito O que faremos é encerrar essa entrada no diário, vou até o banco e, a partir daqui, clicamos em Entrada no Diário, nova entrada no diário. E agora vamos começar a inserir isso. Então, 31 de janeiro, você pode colocar qualquer número de referência aqui Já temos a conta de despesas pré-pagas criada onde publicamos anteriormente Então, despesas pré-pagas são essas. Isso deve ser crédito. Em primeiro lugar, a despesa de aluguel deve ser debitada, então vamos encontrar a conta de despesas Então, o aluguel ou as despesas de Lee aqui são 6.300. Vamos copiar essa narração, colá-la aqui e colocar o débito em $1.000 O crédito é uma despesa pré-paga porque as despesas pré-pagas agora estão sendo reduzidas com esse valor, qual podemos retomar o benefício Então, $1.000 e economize. Apenas certifique-se de que a escritura esteja correta. Salve-o assim mesmo. E é assim que lidamos com a redução das despesas pré-pagas Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 40. Relatórios de fim de mês: Vamos ver como podemos conciliar saldos e extrair alguns Digamos que os relatórios finais possam ser saldo experimental, balanço patrimonial e declaração de renda. Como concluímos todo esse projeto, deixe-me mostrar a você. Então esse é o projeto completo. Entramos na posição inicial do saldo experimental e, em seguida, inserimos os clientes e seus saldos, enviamos seu inventário do software antigo Então, mudamos todos esses equilíbrios. Depois disso, fizemos todas as transações do dia a dia e agora concluímos todas as transações até o final. Vamos extrair alguns relatórios importantes depois disso. Portanto, para extrair qualquer tipo de relatório, basta ir até a seção de relatório e clicar no relatório de edição geral ou em qualquer seção, pois aqui você também pode escolher a seção aqui. Então, vamos extrair o saldo experimental. Vá para o livro contábil e, a partir daqui, livro contábil, saldo experimental, clique duas vezes aqui e você pode definir o Por padrão, está definido como 31 de janeiro, seja, para o período atual Significa que o período em que você está inserindo as transações será definido no final dessa data. Se você quiser, digamos, extraí-lo por um ano inteiro, basta acessar as opções na parte superior e, a partir daqui, selecionar as datas específicas. Vou selecionar a data específica ou o período específico aqui, se você quiser, até o final do ano, digamos, 31 de dezembro, vou configurá-la para isso e, depois disso, você pode extrair bem a viagem Então clique em OK, e agora está definido para 31 de dezembro. Se você quiser exportá-lo no formato Excel ou no formato PDO, temos as opções aqui Então, vamos extraí-lo para o formato Excel. Clique em OK. E isso criará esse saldo experimental para você, que anexarei à seção de descrição ou recursos deste vídeo. Então, depois que este for concluído, próximo relatório importante é demonstração de resultados ou lucros ou perdas. Então vá para as demonstrações financeiras, e aqui encontramos todo o balanço e a demonstração de resultados, até mesmo os relatórios de fluxo de caixa aqui. Então, vamos extrair um deles. Esta é a declaração de renda. Basta clicar duas vezes aqui. Você pode definir o mesmo período da maneira que mostrei aqui. Então, vamos configurá-lo para o período atual. Você pode fazer com que todas essas configurações mostrem valores zero, qualquer que seja. Você pode lê-lo. Agora, mostrar valores zero significa que, mesmo que os valores sejam zero nessa letra, ainda os mostre. Então clique em OK. Vou manter como está, mas como você pode ver aqui, existem muitos zeros, mesmo que não tenhamos números nessa conta específica. Então isso não está correto. Você pode alterar as opções e simplesmente acessar as opções, sem precisar fechá-las. Você pode selecionar isso na parte superior clicar em verificar e clicar em OK, e agora é muito gerenciável Então essa é a conta de lucros e perdas. Também vou anexar para você sobre este relatório. Mas desta vez, vamos extraí-lo em um PDF. Portanto, a conta de lucros e perdas ou menos assim. Esse é o relatório. Vamos fechar daqui. E o próximo que temos é o balanço patrimonial. Clique nas demonstrações financeiras novamente, acesse esta seção, selecione balanço patrimonial e você poderá extraí-lo da mesma forma. Vou definir o período, clicar em OK e extraí-lo em um arquivo Excel. Clique em OK. Agora, se você quiser verificar em um saldo específico como esse saldo foi feito, se quiser verificar os detalhes dele, digamos, com dinheiro na mão, podemos simplesmente clicar duas vezes nele para detalhar ainda mais, e veremos os detalhes contábeis desde o saldo inicial até todas essas transações de débito e crédito até o saldo final Então, isso o torna muito conveniente. Se você está confuso sobre alguma figura, basta clicar nela e você verá todos os detalhes dos saldos Se eu quiser extrair o relatório contábil de todos os livros contábeis e não apenas aquele em que clicamos duas vezes e selecionamos e extraímos como este, queremos que todos os Então, perto daqui, vá até o livro contábil do diário e clique no relatório detalhado da transação ou no livro contábil do diário Então, vamos selecionar Journal Ledger, e aqui vemos todos os livros contábeis junto com os detalhes das transações, dos saldos iniciais até os saldos finais saldos Então, vou anexar este para referência também. Então, digamos que você tenha alguma confusão ou problema com a balança específica, basta verificá-la. E também vou definir o período para 31 de dezembro. Por quê? Embora todas as transações ocorram em janeiro , digamos que às vezes cometemos um erro com a data. Então, devido a esse simples erro, a transação não aparecerá no relatório de primeiro a 31 de janeiro, certo? É por isso que extraí até 31 de dezembro. Deixe-me exportá-lo para o Excel, clique em OK. 41. Introdução ao projeto de empresa de manufatura: Neste vídeo, vamos começar nossa nova missão na empresa, que é a Empire Textiles Agora, a Empire Textiles é um cenário de manufatura que compra a matéria-prima do mercado e depois produz os códigos de acabamento Agora, eles têm dois tipos de códigos de acabamento. Uma são camisas e a outra são canetas. Portanto, o cenário é muito simples. Esta empresa estava usando algum sistema de contabilidade manual ou talvez estivesse trabalhando no Excel, e agora eles estão planejando mudar para o sistema de contabilidade computadorizado, e eles escolheram a Sage para Então, o que faremos é implementar o sistema completo e, para implementar o sistema completo, não é possível transferir todos os anos de transação que eles inseriram antes em qualquer sistema que tenham. O que eles farão é extrair o saldo experimental final do ano passado e, em seguida, torná-lo um saldo inicial deste ano. Assim, eles fornecerão ao seu cliente, digamos, para o qual você está fornecendo esses serviços de implementação, eles fornecerão todos os detalhes dos saldos de todos os livros contábeis Temos todas as bordas aqui. Eles também fornecerão os saldos finais dos clientes, fornecedores e também Para isso, o que faremos é que eles comprem a matéria-prima do mercado e depois a produzam, fabricando camadas de acabamento Portanto, a área mais importante no cenário de manufatura são as listas de materiais, que são uma conexão entre a matéria-prima e as camadas de acabamento Essa é a coisa mais importante. Então, o que eles fazem é usar a matéria-prima em uma certa proporção. Por exemplo, eles querem fabricar camisas. Então, tudo o que eles querem são panos de dois metros na camisa, um braço em uma O fio é um cone e eles precisam de oito botões para uma única camisa. Agora, isso pode ser a receita de uma camisa. Então, depois de criar uma receita, a mesma receita seguirá se você quiser fabricar 3.000 camisetas, 2.000 camisetas, qualquer que seja a quantidade Então, trabalharemos nesse cenário específico na folha dois, depois serão D duas transações de dados. Portanto, essa será uma tarefa muito interessante, e anexarei este projeto à seção de recursos deste vídeo para que você possa conferir Então esse é o projeto completo. Agora, quero que você baixe esse projeto específico e, em seguida, passaremos para o próximo vídeo e começaremos com o processo de criação da empresa. 42. Crie uma nova empresa de fabricação: Neste vídeo, vamos ver como podemos criar uma nova empresa na Sage antes de já trabalharmos em uma empresa comercial Então, vamos ver também como podemos fechar essa empresa e começar uma nova. Não é exatamente fechar esta empresa, mas eu só preciso sair dessa empresa. Então, basta clicar no menu de arquivos na parte superior e, a partir daqui, selecionar Fechar empresa aqui, e isso o levará a essa tela de boas-vindas, onde podemos criar uma nova empresa aqui. Isso abrirá um assistente para criar a empresa. Clique em Avançar. Esses são os únicos campos obrigatórios de que precisamos para inserir o nome da empresa. E o tipo de negócio. Mesmo o tipo de negócio não é um campo obrigatório. Portanto, o nome dessa empresa é Empire Textiles. Vamos mencionar isso, e esta também é uma empresa unipessoal Resto dos detalhes, podemos preenchê-los mais tarde. É bem básico. Eu não preciso te explicar sobre isso. Então, clique em Avançar e preferiremos o tipo de negócio que mais se aproxima da nossa empresa. Clique em Avançar. Se selecionarmos essa opção, ela abrirá as opções de tipo de negócio que temos. Se tivermos uma empresa de manufatura, digamos, simplesmente escolheremos a empresa de manufatura. Eles são tipos simplificados, como genéricos, todos os negócios de empresas de manufatura, ou se você quiser os tipos detalhados, por exemplo, você deseja apenas restringir negócios exatos, como serviços de gerenciamento de negócios, você pode ver aqui, empresa de fabricação de produtos químicos. Portanto, se você tiver isso, ele criará especificamente o plano de contas de acordo com esse negócio. Mas, no nosso caso, continuaremos com a empresa de manufatura e, à direita, podemos ver que todos os planos de contas relevantes relacionados às empresas de manufatura são sugeridos aqui para serem criados automaticamente. Portanto, caso não precisemos de algumas contas, podemos excluí-las. E se acharmos que algumas contas não estão lá, podemos criar novas. Então, isso é melhor. Clique em Avançar. Agora, método contábil. Como contador, já sabemos o que é o conceito de acumulação, mas se alguém não sabe disso, é mencionado aqui que a receita é registrada quando a venda ocorre, independentemente de você realmente receber Portanto, a maioria das empresas, mesmo quase 95 por cento ou 99%, posso dizer com segurança, usa esse método de acumulação Por quê? Porque a maioria das empresas está a crédito, certo? Portanto, não é necessário que eles tenham recebido o valor da venda, mas ainda assim considerariam isso uma venda em um determinado mês. Por exemplo, eles venderam a crédito no mês de janeiro, mas receberam o pagamento em fevereiro ou, digamos, março, mas registrarão essa receita naquele mês específico, certo? É por isso que o método de acumulação é usado. Agora, o método de caixa é exatamente o oposto de que a renda só seja registrada quando você recebe o dinheiro. Agora, existem algumas empresas que fazem isso. Por exemplo, todas as farmácias que você vende em dinheiro mesmo lá você compra dos fornecedores a crédito Portanto, é preferível sempre escolher o método de acumulação . Clique em Avançar. E a postagem, eu prefiro que seja sempre em tempo real. O que acontece em lote é que as transições são salvas. Todas as transições são salvas e, em seguida, você precisa publicá-las manualmente como um grupo Aqui, em tempo real , ao entrarmos na transação, podemos salvá-la para que eles possam entrar nas contas. Então, clique em Avançar. Você pode preferir isso se estiver prestando serviços como contador, onde inseriu muitas transações Portanto, antes de confirmar, você precisa descobrir e verificar novamente todas as entradas Então, vou clicar em tempo real, clicar em Avançar. A maioria das empresas usa um período contábil de 12 meses, mas se você tiver um período mais curto ou mais longo, poderá escolher a outra opção. Clique em Avançar. E a data de início do ano fiscal do primeiro período será janeiro de 2025. Portanto, meu exercício financeiro será de janeiro a dezembro. Isso acontece na maioria dos países, mas alguns países preferem junho a julho ou outra coisa. Então você pode escolher de acordo com isso. Clique em Avançar e agora está mostrando que estamos prontos para criar a empresa. Ao clicarmos em Concluir, isso criará uma empresa para nós. Estou usando a versão de contabilidade estudantil aqui, então tenho acesso para usar o software por até 14 meses, e isso é ótimo nessa versão, pois ela tem todos os recursos completos e também a fornece por um ano inteiro. Então, isso é melhor. Clique em OK. E agora ele começará a criar a empresa para você. Inicialmente, também recebemos um guia de configuração aqui, que é um guia rápido sobre como você pode trabalhar em coisas diferentes. Mas como estamos aqui para aprender tudo do zero, vamos sair daqui. E, novamente, ao começar, você a verá em todos os painéis Se você clicar em fornecedores e compras, se clicar em inventário e serviços, você terá essa opção em todos os lugares, para que possa divulgar aqui E então você verá esta seção, particularmente relacionada ao resumo do inventário ou resumo dos fornecedores aqui. Deixe-me fechar aqui. E à medida que inserimos todos os detalhes, sejam fornecedores, clientes ou estoque, eles aparecerão corretamente. É assim que criamos uma nova empresa Faça isso sozinho, e nos vemos na próxima. 43. Como personalizar um painel no Sage: Vídeo, vamos ver como podemos ver, extrair e personalizar o painel de negócios no sage Agora, o relatório do painel é um recurso muito importante em todas as ferramentas atuais, o que fornece uma visão geral do desempenho geral da empresa Então, como você pode ver aqui, temos a guia de status da empresa na parte superior. E quando clicarmos aqui, você será direcionado para essa área, onde você poderá ver o resumo de coisas diferentes. Aqui temos os saldos das contas, todas as contas usadas e junto com os saldos Como se trata de uma empresa nova, tudo está em zero. Mas do lado direito, podemos ver o relatório acumulado do ano e uma espécie de mini relatório de contas de lucros e perdas. Além disso, perto deste relatório, temos clientes que devem dinheiro Então, esses são os detalhes sobre isso. Também temos a análise de salários a receber, encontrar um relatório, H contas a pagar, fornecedores Portanto, esse é o arranjo padrão. Mas se você quiser personalizar isso na parte superior, você também tem o botão personalizado aqui. Se você quiser alterar a preferência, podemos movê-la para cima ou para baixo da maneira que quisermos e também podemos extrair alguns outros relatórios. Então é assim que você pode fazer todas essas personalizações e clicar em OK Depois disso, você notará que toda a sequência foi alterada de acordo com suas necessidades. Antes que o relatório de receita subisse, agora está aqui embaixo, e também temos um novo relatório aqui. Assim, você pode definir em cada guia que, sempre que abrir o Sage, se deseja que essa guia seja aberta por padrão ou esta Então, digamos que alguém, como usuário, esteja apenas trabalhando diariamente em fornecedores e compras Portanto, para sua interface personalizada, eles podem preferir essa, fornecedores e compras, e defini-la como padrão Toda vez que eles abrirem um sage dessa forma, eles sempre acessarão esta página ou guia Então é assim que podemos personalizar o painel no Sage Tribe sozinhos, e nos vemos na próxima 44. Como personalizar o gráfico de contas: Neste vídeo, vamos ver e aprender como podemos personalizar todo o plano de contas que já temos em CAD e personalizá-lo de acordo com nosso projeto. Não é necessário que tenhamos todos os livros contábeis exatos em Cg criados por padrão, então precisamos editar alguns dos nomes dos Até mesmo nós precisamos criar alguns novos. Então, vamos ver como podemos fazer isso. Em primeiro lugar, se você quiser extrair a área do plano de contas ou acessar essa seção, clicaremos na seção Bancos antes ser usada como uma categoria de negócios aqui, e agora está no setor bancário. Portanto, a maioria das pessoas se confunde ao localizar essa área do plano de contas. Então, aqui na seção bancária, temos o plano de contas. Mas se você é novo e não sabe como encontrá-lo, na maioria das vezes, não apenas no CH, mas na maioria dos softwares, você acessa uma lista ou alguma seção do topo e lá encontra essa área. Portanto, também o temos na seção de lista e plano de contas. Aqui, temos uma lista detalhada do plano de contas criado de acordo com nosso tipo de negócio. Inicialmente, selecionamos um tipo de negócio de uma empresa de manufatura. Por isso, fez o possível para criar todos os livros contábeis. Mesmo assim, alguns dos nomes serão genéricos. Como aqui, é conta corrente. Conta corrente significa conta bancária. Mas queremos um nome específico, seja conta do City Bank ou conta do Bank of America. Então, nesse caso, temos que mudar o nome. Então, basta copiar isso. Se quisermos alterar o nome de um livro contábil específico como este, basta clicar duas vezes aqui Vou abrir uma área como esta, e aí já temos o ID da conta definido. O tipo de conta é dinheiro. Agora, pessoal, o banco e o caso têm o mesmo tipo de natureza. Eles são usados para receber ou pagar dinheiro. É por isso que no Sage, o tipo de conta que só temos é dinheiro. Não temos banco. Então, nesse caso, usaremos esse tipo de conta para dinheiro e banco. Mas no QuickBooks, digamos, tenha apenas banco. Não temos o cache como tipo. Então, isso é diferente para diferentes softwares, mas basta entender a lógica de que o tipo de conta está de acordo com a natureza desse livro contábil específico Então, aqui, o objetivo é receber e pagar dinheiro. Então, escolheremos o tipo de conta como dinheiro, então economize. Nós já tínhamos esse livro contábil. Acabamos de editar o nome e agora podemos ver o nome atualizado se você não o vê ou se não atualizamos automaticamente, você também pode atualizá-lo do topo aqui Então, vamos clicar em atualizar e aqui está Agora, apesar de termos criado uma, ainda precisamos de outra conta, e essa é a conta do Bank of America. Então, vamos copiar esse nome e precisamos criar um novo. Se você observar a sequência da conta, temos mil e dez e depois 1020 Portanto, há uma diferença ou lacuna de dez. Então, isso significa que se você quiser inserir um novo livro entre esses dois livros contábeis, podemos criá-lo para qualquer número Por exemplo, 1015, podemos usar. E da mesma forma, qualquer sequência que quisermos usar, podemos usá-la. Então clique em Novo e vamos criá-lo em mil e 15. descrição será o nome do livro contábil, que é Bank of America. Acabei de copiar o nome tipo de conta será em dinheiro, conforme expliquei anteriormente, clique em cofre e feche aqui. Novamente, se você não o vê atualizado ou exibido aqui, você pode atualizá-lo de cima Deixe-me ampliar para que você possa ver todas as bordas claramente Basta segurar a tecla Control do teclado e, se você tiver um mouse com uma roda, basta puxar a roda para aumentar ou reduzir o tamanho. Depois disso, podemos ajustar as colunas dos detalhes de cada livro contábil dessa forma Então, segure-a na área intermediária onde você vê essa linha logo no final da coluna e segure-a a partir daí e ajuste-a como quiser. Então, vou arrumar esta sala para outros detalhes. A próxima conta que temos é um banco fretado padrão. Parece que é uma conta bancária, mas está claramente mencionado no parêntese que se trata de uma conta de empréstimo Às vezes, você abre uma conta bancária apenas para solicitar um empréstimo no banco. Portanto, há uma condição de que você precise abrir uma conta bancária com eles e, em seguida, ela será considerada uma conta de empréstimo para pagamentos automatizados ou como você quiser. Mas essa conta é uma conta de responsabilidade ou uma conta de responsabilidade de longo prazo. Recebemos empréstimos comerciais de um banco específico. Portanto, o tipo será a conta de passivos de longo prazo. Aqui temos passivos de longo prazo, dívidas de longo prazo, não correntes O que podemos fazer é simplesmente clicar duas vezes aqui e alterar o nome dela, Conta de empréstimo. Às vezes, há um limite específico de caracteres. Então, nesse caso, você pode simplesmente encurtar o nome do livro contábil E se você quiser mencionar o nome como conta de empréstimo, você também pode fazer isso. Mas, no meu caso, vamos mencionar uma conta de empréstimo padrão mapeada Vamos mencionar isso e clicar em Salvar. Você percebe aqui que alguns IDs de conta estão começando em uma sequência e alguns estão começando em duas, e o mesmo acontece com três, quatro, cinco, seis. Portanto, há uma sequência específica que tem um significado específico. Todos os IDs de conta que começam com um serão ativos. Dois são para passivos, três são para capital próprio Quatro é para receita, cinco é para custo das mercadorias vendidas e seis é para despesas diretas ou indiretas. Eu também mencionei essa sequência de codificação aqui e antes, para que você possa conferir os vídeos. Mas também anexarei este documento com a seção de recursos deste vídeo, e isso será muito útil para você, porque não apenas no Sage você segue essa sequência, mas quase 90% dos softwares de contabilidade seguem a mesma sequência de codificação do plano de contas Principalmente, a diferença vem logo no final, que está nas despesas, outras despesas e despesas indiretas. Alguns classificam como 6-7, tudo combinado, sejam ou despesas indiretas Mas em alguns outros, eles mencionaram separadamente que seis são despesas diretas, sete são despesas de acusação e nove serão conta de ajuste na maioria dos casos Então, às vezes, parte da sequência de codificação do regulamento de conta é diferente, mas quase todas seguem a mesma sequência Vou anexar este com o link deste vídeo. Tudo bem, vamos seguir em frente, e o nome dos passivos de longo prazo foi alterado É uma conta de empréstimo padrão iniciada. O próximo que temos na lista é dinheiro. dinheiro disponível já está lá, então não precisamos mudar esse nome. No próximo, temos devedores. Isso também é comum para todas as empresas. Todas as empresas têm conta de devedores. Então, vamos rolar para baixo e pesquisar a categoria de ativos. Os ativos, como eu disse, devem estar no ID da conta, começando com um. Se você tem muitos livros contábeis, achei este em 1.100, mas se tivermos muitos livros contábeis e ainda não conseguirmos encontrá-los ou se tivermos dificuldade em localizar o livro contábil, podemos fazer o que pudermos procurá-los podemos fazer o que pudermos procurá-los Podemos alterar o ID para descrição, se você quiser pesquisar por nome, e se quiser pesquisar por ID, vamos mantê-lo como está. Também podemos pesquisá-lo com uma balança e um tipo específico. Então, neste caso, eu quero encontrar um recibo, mas com a descrição Então, basta mencionar isso e aqui, receber e clicar em Pesquisar, e aqui está, conta a receber Não preciso alterar isso sempre que você quiser limpar essa pesquisa, clique aqui. O próximo é estoque ou estoque. Basta copiar isso caso precisemos criar um ou editar um. Nós apenas copiamos isso e o inventário, temos todos os tipos de inventário aqui. Matérias-primas, trabalhos em andamento, códigos de acabamento, então não precisamos criar novos. Nesse caso, estamos considerando que nesse ponto de abertura, no momento em que estamos implementando esse sistema, tínhamos apenas matérias-primas no estoque e não os códigos finalizados. Eu sei que esse é um cenário ideal para uma empresa de manufatura que não tenha nenhum tipo de produto acabado, mas é assim que as coisas são. Estamos apenas seguindo este que tínhamos apenas a matéria-prima no início. Aluguel de segurança. segurança do aluguel é a segurança, que é de longo prazo. Digamos que tenhamos adquirido um prédio alugado e a garantia que pagamos ao proprietário será devolvida quando sairmos do prédio ou sairmos do escritório. Então, isso é mantido com o proprietário. Vamos ver se temos ou não. Temos bordas diferentes, mas acho que não temos essa categoria Então, vamos criar um novo. Como está abaixo do ativo, podemos escolher o quê? Podemos escolher, digamos, 14 50 antes de iniciar os ativos fixos. Os ativos fixos estão começando na sequência de 1.500, então vamos fazer com que seja 14 50 Certifique-se de que esteja disponível e ainda não esteja sendo usado. Portanto, esse ID da conta está disponível. Descrição, vou colocar aqui, alugar a segurança e escolher a relevante. Como não o categorizo como ativo circulante, posso categorizá-lo como outro ativo porque o ativo circulante é o que é de curto prazo e convertê-lo em outra forma em um Mas esse não é o caso do depósito de segurança, certo? Então, basta escolher outros ativos e clicar em Seguro e é assim que os criamos. Fora daqui. Não aparece aqui, você precisa se atualizar. O próximo é o maquinário, que é um ativo fixo. Talvez já o tenhamos, mas, em alguns casos, também precisamos criá-lo. Portanto, temos instalações e equipamentos imobiliários e depreciação acumulada apenas para instalações e equipamentos imobiliários Portanto, se você categorizar o maquinário como propriedade, planta e equipamento , o que é, basta alterar o nome ou apenas lembrar que você inserirá o saldo na mesma área Agora, pessoal, vocês podem estar pensando que estou apenas criando as bordas e não colocando nenhum equilíbrio Isso porque essa é a beleza desse software. Basta criar todas as bordas e, em seguida, inseriremos todas as balanças juntas para torná-las tão convenientes e livres de erros, que mostrarei mais tarde Vamos continuar com isso. Na verdade, vamos fazer isso exatamente de acordo com nossa tarefa. Basta clicar duas vezes aqui e colar aqui. L Safe, perto daqui. A próxima que temos é a depreciação acumulada da mesma conta. Basta clicar duas vezes aqui. depreciação acumulada é um contra-ativo, que por padrão é um ativo, mas reduz o valor dele Se você quiser saber mais sobre isso, anexarei um recurso, um documento que explica como funciona a depreciação acumulativa, o que é e como o tratamento será feito Assim, depreciação acumulada do maquinário, o tipo de conta é selecionado para depreciação acumulada Salvar. E essas são as únicas contas de ativos fixos, eu acho, aqui, mas temos mais aqui. Não, na verdade, não temos mais. Vamos direto para os credores, que é uma conta a pagar Vamos copiá-lo caso precisemos criar um, e temos as contas a pagar aqui Como eu disse, no código da conta, dois são para passivos. Então, isso está começando com dois. As contas a pagar já estão aqui. Não precisamos criar isso. Em seguida, vêm as despesas acumuladas. Despesas acumuladas são as despesas a serem pagas. Tipo, digamos, conta de luz. Você recebe a fatura no final de janeiro ou precisamos pagar alguns de nossos funcionários. Essa é a nossa despesa de janeiro, mas geralmente pagamos no próximo mês, certo? Digamos que no terceiro ou quarto de fevereiro. Mas essa despesa específica está relacionada a janeiro. Então, isso precisa ser registrado em janeiro, mas ainda não foi pago. Então, o que você vai creditar, você não pode creditar em dinheiro ou banco. Então, em vez disso, criaremos uma conta de responsabilidade por conta a pagar, que pode ser chamada de despesas acumuladas, que é chamada de despesas que é chamada Mesmo que você o nomeie como contas pagar ou qualquer que seja o nome do passivo, você o nomeia como despesas acumuladas ou a natureza delas são Então é só isso. Você pode ler em detalhes. Vou anexar com o link deste vídeo. Eu procurei por ele e não o encontramos, então vamos criar um novo. Mas vamos observar onde vamos criar isso. Como é um passivo atual, podemos criá-lo em qualquer lugar aqui. Então, vamos criá-lo em 2315 novo, 2315 é gratuito. Vamos criá-lo aqui. O nome disso é despesas acumuladas e está incluído em outros passivos circulantes Clique em Salvar e eles devem ser atualizados automaticamente. Se não for necessário, clique na atualização no canto superior direito aqui Aqui está o botão de atualização. Em seguida, o imposto sobre vendas a pagar. Essa também é uma conta de responsabilidade. O próximo que temos é o imposto sobre vendas a pagar. O valor é de 175.000 e precisamos registrá-lo no passivo Se verificarmos a seção de responsabilidade, já temos muitas contas no passivo circulante e algumas delas também no Texas Mas o nome é diferente. Então, se você acha que não usará essa conta tex, então o que você pode fazer é, em vez de criar uma nova, basta clicar duas vezes aqui e alterar o nome aqui. Vou colar aqui mesmo. Clique em Salvar. Isso está feito. Ok, a próxima são as reservas gerais e o valor é de 1 milhão. Então, se entrarmos na área de patrimônio líquido , que começa com três codificações, acordo com nossa sequência de codificação, vemos que temos 3910, que são A contribuição dos proprietários é de 3920, enquanto a de 3930 é para saques de proprietários Então, o que precisamos fazer é criar um novo. E, como podemos ver, há uma lacuna de dez em cada livro. Portanto, posso categorizá-lo como 3940 no final ou, se quisermos configurá-lo no meio da sequência de numeração, também podemos configurá-lo em 3915 Então, vamos continuar com esse 3940. Vamos clicar em Novo na parte superior. Então isso é 3940. Vamos copiar e colar o nome aqui, que é esse. E vamos categorizá-lo como se a equidade não fechasse. Lembre-se de que sempre que qualquer saldo contábil no patrimônio líquido também se acumular no futuro, as reservas gerais também aumentarão no futuro Não é uma contribuição única. É por isso que seu patrimônio não fecha. Se for apenas um saldo no início, quando importamos todos os saldos, ou o colocamos manualmente, naquele ponto, qualquer que seja um saldo fixo, você pode configurá-lo quando o patrimônio líquido é fechado Então essa é a lógica disso. Clique em Salvar. E o último que temos é o patrimônio líquido do proprietário, que é 21450 triplo zero Agora, se quisermos extrair esse saldo de acordo com a equação contábil, que é capital é igual a ativo menos passivo, porque, como já sabemos , ativo é igual a capital mais passivo é uma equação contábil Portanto, se você quiser extrair capital, basta fazer uma matemática simples e qual ativo menos passivo é igual a capital Então, isso significa que na posição de abertura, não há despesas, não há renda. Tudo é transferido para reservas gerais ou lucros retidos Portanto, temos apenas três contas ou três tipos de contas nos saldos iniciais ou saldo experimental, temos os ativos, passivos e Portanto, tudo o que for proveniente do lucro ou prejuízo será transferido para lucros retidos, que são um capital Então, isso significa que se você somar todos os ativos e menos o passivo, você lerá esta figura Agora, em alguns softwares de contabilidade, você não precisa inserir esse saldo. Isso será criado automaticamente. Mas no SAH você também precisa inserir isso manualmente. Então, temos uma área para isso, que é essa, a contribuição líquida do proprietário. Vou clicar duas vezes aqui. E se você quiser mudar o nome para patrimônio líquido dos proprietários, você pode mudar isso. Caso contrário, você o manterá como está. Mas como essa não é uma contribuição única, esse é o patrimônio líquido do proprietário. Então, em vez disso, o que faremos é apenas copiar o nome. Vamos colá-lo aqui e, além disso, vamos configurá-lo para fechar a dúzia de ações e clicar em Salvar É assim que configuramos todo o plano de contas em que criamos alguns novos, editamos o nome e também podemos excluir quaisquer contas extras. Digamos que na categoria de despesas ou, digamos, na seção de responsabilidade, não precisemos de algumas contas. Então, o que você pode fazer é, se ainda não inseriu nenhum tipo de saldo aqui, basta clicar duas vezes aqui em qualquer livro contábil e excluí-lo simplesmente daqui Clique e é assim que você faz. É assim que você pode criar todos os livros contábeis e fazer ajustes no plano de contas Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 45. Entrando em saldos de abertura de contas no Sage: Vídeo, vamos ver como podemos inserir os saldos iniciais no Sage Mas, para isso, se você estiver trabalhando em um projeto específico, como estou trabalhando agora no Empire Extles, precisamos configurar todo o plano de contas de acordo com nosso projeto, o que significa que, se o nome específico não estiver lá, teremos que criar um novo plano de contas ou editar o nome de um plano de contas existente, que não usaremos Portanto, qualquer plano de contas extra, você pode alterar o nome dele. Como vimos tudo isso antes, agora que configurei todo o plano de contas, de acordo com o projeto com o mesmo nome. Vamos inserir todos os saldos juntos, e essa é a beleza deste software Sage, que você não precisa inserir os saldos livro por livro Em vez disso, o que você pode fazer é apenas configurar todo o plano de contas e, em seguida, podemos inserir os saldos juntos Agora, na maioria dos outros softwares, o que você faz é não precisar inserir os saldos da conta de controle, e isso é bom Mas, infelizmente, no Sage, você precisa inserir isso separadamente. Agora, o que é a conta Control? Conta de controle, como você pode ver aqui, ou seja, o valor total dos recebíveis é de 16.50.000, mas a divisão disso são os saldos individuais dos clientes Então, o que outros softwares fazem, deixe-me dar um exemplo como o QuickBooks Então, basta inserir o cliente com seus saldos, e esse total será atualizado automaticamente no plano de contas como o saldo da conta de controle O mesmo vale para o estoque e para as contas a pagar. Mas no Sage você precisa inserir todos esses saldos Algumas pessoas acham muito fácil porque você não confunde o que precisa inserir. Então, imediatamente, entraremos em todos os saldos. O que podemos fazer é clicar em qualquer livro, como este, clicar duas vezes aqui E depois de abrir o livro contábil, simplesmente entraremos nesta área que diz os saldos iniciais da conta Basta clicar aqui e isso nos levará a essa área em que precisamos selecionar o período para o qual queremos inserir os saldos iniciais Uma vez que esse saldo ou saldos iniciais é anterior ao início deste ano, que é primeiro de janeiro de 2025 Então, o que faremos é colocar esse período de primeiro de dezembro a 31 de dezembro Vamos escolher isso porque esse é o balanço final do ano passado, certo? Então clique em OK e ele nos mostrará a data de 31 de dezembro de 2024 Escolhemos o outro período, que nos dará saldos iniciais partir de 31 de janeiro, o que não é verdade Portanto, esta é a área em que colocaremos todos os saldos. Agora, uma coisa boa sobre o Sage é que, em qualquer coluna que você precise inserir o saldo, somente essa coluna pode ser inserida Você não pode cometer o erro de entrar acidentalmente na seção de responsabilidade Se estiver relacionado ao ativo, somente a categoria do ativo será permitida, e o mesmo vale para as outras. Na seção de responsabilidade, o ativo está oculto ou bloqueado, somente a seção de responsabilidade está aberta para ser inserida. Vamos inserir os saldos um por um. Agora a escolha é sua se você quiser destacá-lo um por um de acordo com o projeto e depois inserir os saldos, prefiro sempre inseri-lo por projeto Então, o primeiro que temos é, deixe-me destacá-lo em verde, e esse é o saldo de 6 milhões do Citibank Então, vamos encontrar o Citibank. Esse é o fim. Basta colar a balança. Às vezes, você pode ter problemas em entrar na balança. Nesse caso, o que precisamos fazer, deixe-me mostrar a você. Se você está tendo problemas para copiar diretamente a balança, o que você pode fazer é abrir a célula clicando duas vezes nela e copiar essa figura manualmente. Em vez de copiá-lo da célula, basta clicar duas vezes e entrar na célula e depois copiar a figura. Depois disso, você pode colar facilmente essa tecla tab. O próximo é 2.500.000 faça o mesmo com o Bank of America A próxima que temos é uma conta bancária padrão mapeada, que é uma conta de empréstimo Então, deixe-me copiar isso e ir para a seção de responsabilidade. Está aqui, e aqui está uma conta de empréstimo mapeada padrão Deixe-me colar o saldo aqui. Pressione tab. Antes de prosseguirmos, destacaremos o que inserimos. O próximo que temos é o cache. Basta clicar duas vezes aqui, copiar o saldo e o cache disponíveis. Cole aqui mesmo. Nesse ponto, se você quiser inserir apenas esses saldos e continuar mais tarde, você também pode fazer isso Mas como temos apenas alguns saldos, inseriremos todos eles juntos Então isso está feito. O próximo são os recebíveis Apenas copie isso. Conta a receber Vou colar aqui, pressione tab. Em seguida, vem o inventário. Apenas copie isso. Estamos considerando que, neste ponto de abertura, tínhamos apenas todas as matérias-primas em estoque e nada nos códigos de acabamento. Então, inventário de matérias-primas, vou colocar a balança aqui. Destaque isso. Em seguida, vem a segurança do aluguel. Vamos copiar esse saldo e colá-lo aqui. Em seguida, temos na lista o maquinário, copie isso e precisamos rolar um pouco para encontrar o livro correto Mas se você estiver enfrentando alguns problemas, o que você pode fazer é usar essa boa função também. Vamos usar a função fina e aqui a maquinaria. Clique em Ok e ele deve levá-lo diretamente para esse livro contábil Basta fazer a balança certa e você estará pronto para começar. Na depreciação acumulada de máquinas, por ser um contra-ativo, ela é mencionada diretamente neste outro lado Ou você pode dizer o lado do crédito. Basta colar a balança aqui. Mas se você está enfrentando algum problema, é porque você precisa clicar duas vezes aqui e depois copiar a figura de dentro da célula. Basta colar aqui e pressionar tab. Deixe-me apenas destacá-los. próximo que temos são os credores, ou você pode dizer, as contas a pagar Logo ao lado, temos as contas a pagar. Vamos analisar a balança aqui. Novamente, precisamos clicar duas vezes aqui, copiar a figura e colá-la aqui. Despesas acumuladas. Em seguida, são acumuladas despesas, basta copiar a figura, colar aqui e pressionar tab Em seguida, o imposto sobre selos a pagar, copie isso. Esse é o fim. Cole a balança. A seguir estão as reservas gerais, basta copiar esse saldo de dentro e nós o colaremos aqui. E o último saldo é 21450. Agora, eu aplico a fórmula aqui, então deixe-me colar isso como valores e clicar duas vezes aqui. A diferença do saldo experimental, podemos ver que a diferença no lado da nota final do débito é exatamente esse um, dois, 1450 triplo zero, e esse é esse Então, ao colocar essa balança aqui e pressionar tab, você notará que ela se tornará zero. Então, pressione tab e agora, créditos debitados são iguais exatamente de acordo com nosso projeto Vamos clicar em OK, e é assim que podemos atualizar rapidamente todos os saldos em todos os livros contábeis dos valores iniciais Então é assim que você faz. Destrua sozinho, e nos vemos na próxima. 46. Entrando clientes e saldos na sálvia: Vamos ver como podemos inserir os clientes e seus saldos em CAD Então, o que precisamos fazer é ir até a seção de clientes e vendas, logo na esquina. Clique nesta seção, clique em clientes e selos e clique em novos clientes Você também pode clicar em Visualizar e editar clientes se quiser ver uma lista existente, mas como não temos nenhuma, ela será exibida em branco. Mas a vantagem dessa área é que você também pode inserir diretamente todos os clientes daqui. E quando salvamos qualquer cliente em particular, ele será imediatamente mostrado na lista aqui. Clique em Novo aqui e a ID do cliente, primeira que temos, é C 100, e o nome do cliente é HK Brooks and Company Tipo de cliente, você pode selecionar qualquer um, mas vou deixá-lo em branco. Vamos para a guia Histórico e, a partir daqui, alteraremos a data para primeiro de janeiro. No Seals Info, a conta GL já está selecionada. Pagamento e crédito, você pode definir qualquer condição de crédito, mas eu não preciso definir nenhuma condição de crédito aqui, então basta clicar em condições personalizadas para esse cliente, e aqui eu clicarei em sem limite de crédito. Clique em Salvar e Novo. O segundo cliente é Ryan and Sons, então C 200. Basta copiar o nome aqui, paginá-lo aqui, ir para a aba do diário. Tudo isso é uma informação bastante básica que você pode inserir mais tarde, sempre que quiser. discurso de contato consiste em inserir as pessoas de contato desse cliente Portanto, caso precise entrar em contato com a pessoa, você pode mencionar todos os endereços de e-mail e telefone nos quais você pode entrar em contato. Você pode fazer qualquer anotação sobre isso, definir os dois construídos e enviar para o endereço aqui. Então clique nesse histórico, e esse cliente está desde primeiro de janeiro, já que estamos importando os saldos iniciais, e ainda não inseriremos os saldos a partir do saldo ainda não inseriremos os saldos a partir do saldo Vamos apenas passar para as informações de vendas. Selecionamos essa conta de vendas ou conta contábil. Pagamentos e crédito. Vou apenas personalizar os termos e não definir nenhum limite de crédito para que isso não nos perturbe quando inserirmos as transações. Então clique em Salvar e Novo. próximo que temos é Archer and Sons, C 300, cole aqui Personalize os termos desse cliente, que estão definidos como sem limite de crédito e acesse a guia diário. Apenas certifique-se de que tudo esteja configurado antes de continuar a salvá-lo em primeiro de janeiro, salve-o de novo. E o último é o C 400, que é Scott Anderson. Apenas copie isso. Está aqui mesmo. Os termos de crédito são personalizados. Vou configurá-lo para que não haja limite de crédito. Informações de vendas Asethtory. Vou fazer isso no primeiro de janeiro, e tudo está pronto desse jeito. Então clique em Salvar e agora iremos ao histórico e começaremos a inserir os saldos dos clientes Então, vamos clicar no saldo inicial do cliente. E o que podemos fazer é inserir qualquer número de fatura. Na verdade, começaremos com HK Brooks, que é o primeiro cliente Então, vamos selecionar isso na guia de saldos de clientes , indo até o saldo E aqui, como você pode ver, HK Brooks é selecionado como um 01 duplo Basta fornecer um número aleatório. E basta colocar o saldo aqui, que é 550000. Se você estiver tendo problemas para copiar a balança, basta clicar duas vezes e entrar na célula e copiar apenas a figura. Cole aqui mesmo. Já está configurado como conta a receber, então isso é perfeito Basta acessar a guia de saldos de clientes e, como podemos ver que o saldo está atualizado, clique no segundo cliente agora, vá para a primeira guia nas faturas e agora podemos inserir a segunda, ou seja, vamos colocar a mesma data em primeiro de janeiro, e o saldo que vamos colocar a mesma data em primeiro de janeiro, temos é Coloque-o aqui, vá para a guia de saldos do cliente e, como podemos ver, ele está atualizado, vá para o terceiro cliente, volte para a seção de faturas Vamos colocar o equilíbrio aqui. É primeiro de janeiro e o saldo que temos é de 200.000 contas a receber Vá para a guia de saldos de clientes e clique na quarta, que é Scott Anderson, que é Scott Anderson, volte para a seção de faturas e cole o saldo aqui, assim mesmo Apenas tome cuidado com os zeros para que eles mostrem a quantidade adequada A conta a receber já está selecionada. Acesse a guia de saldos do cliente e verifique se todos os valores estão sendo exibidos corretamente Como você pode ver, o saldo total da conta a receber está em 16.50.000, exatamente como nosso Podemos salvar tudo juntos desse jeito. Então, clique em Salvar e saia daqui. Fora daqui também. E agora, quando verificamos a lista de clientes, ela deve ser atualizada. Como você pode ver, ele é atualizado aqui, mas se não for, pode atualizá-lo a partir do topo Também vemos todos os saldos aqui, mas se fecharmos daqui e formos até a própria seção de clientes e vendas , no lado direito , veremos o saldo, mas se estiver mostrando essa opção de introdução, basta fechar daqui e você poderá ver essa guia aqui Se você não vê os detalhes dos clientes com os saldos, basta clicar em Atualizar na parte superior, aqui e ali É assim que inserimos os clientes junto com os saldos iniciais em S, experimente você mesmo, e nos vemos na próxima 47. Entrando com fornecedores e saldos na sálvia: Com você, veremos como podemos inserir os fornecedores junto com os saldos iniciais no Então, o que precisamos fazer é entrar na seção de fornecedores, clicar no canto esquerdo, clicar em fornecedores e clicar em Novo Aqui, primeiro criaremos os fornecedores e, em seguida, colocaremos os saldos iniciais na ID do fornecedor. Podemos escolher qualquer ID, como O primeiro nome do fornecedor é Apex Enterprise. Basta copiar o nome aqui e colar aqui. Nas informações gerais, podemos adicionar todos os detalhes básicos que não preciso explicar. Agora, essa conta de despesas é um campo obrigatório, como você pode ver aqui, está com o Parece que precisamos selecionar qualquer conta de custo de mercadorias vendidas ou uma conta de despesas. Mas como estamos comprando o estoque desse fornecedor, que é uma matéria-prima, vou simplesmente vinculá-lo ao estoque de matérias-primas, e o código é 1.200 Seu código pode ser diferente dependendo da configuração que você fez. Então, vamos ao histórico, e aqui podemos especificar essa data de primeiro de janeiro e inserir os saldos posteriormente Nas informações de compra, temos todos os termos e condições e todos os detalhes adicionais. Isso é bem básico. Nos termos e no crédito, vou mantê-lo, pois é novo e seguro em Picon Vamos passar para o novo, que é o V 200. O nome desse fornecedor em particular é Wallace and Sons e, na história, vou mantê-lo como está nos endereços, as informações de compra como estão No feed do diário, basta selecionar esse livro, que é de 1.200, e clicar em Salvar e Novo A próxima que temos é Start Extls que é V 300, PatiTR aqui, conta de despesas é de 1.200 que vai para o estoque de matérias-primas e o resto Clique em Salvar e Novo. E só temos esses três fornecedores. Agora, se você quiser ver os detalhes do fornecedor, basta clicar nos fornecedores na seção de fornecedores e compras, clicar em visualizar e Aqui, ele mostra todos os fornecedores junto com o nome e os saldos Como não inserimos nenhum saldo, é zero, mas basta inserir rapidamente qualquer fornecedor específico clicando duas vezes nele e acessando o histórico Os dados estão prontos, clique nos saldos iniciais do fornecedor. Tenha duas abas aqui. Uma são as compras de fornecedores e a outra são os saldos dos fornecedores O que precisamos fazer é selecionar o fornecedor um por um na guia Saldos do fornecedor e, em seguida, ir para a seção de compra e inserir o número da fatura, qualquer um aleatório, vou colocar dois 01 duplos porque usamos uma sequência 01 dupla para todos os recebíveis ou saldos guia Saldos do fornecedor e, em seguida, ir para a seção de compra e inserir o número da fatura, qualquer um aleatório, vou colocar dois 01 duplos porque usamos uma sequência 01 dupla para todos os recebíveis ou saldos de clientes Portanto, dois são ideais para os fornecedores. Portanto, primeiro de janeiro é o estado do saldo inicial. Basta copiar e colar o saldo do fornecedor aqui e a conta AP é selecionada como contas a pagar Vamos para o segundo. Como você pode ver o saldo aqui, vamos para o segundo, dois duplos 02. data é primeiro de janeiro, e o valor que temos é este, dois duplos 75 duplo zero, pressione tab, vá até os saldos do fornecedor e, como podemos ver, o saldo é atualizado Agora, o terceiro é iniciar o Excels, selecione isso. Vá para a seção de compras e aqui mesmo duas duplas 03, primeiro de janeiro. E esse é o equilíbrio que eu preciso copiar e colar aqui. de contas a pagar já está definida. Clique em Seguro. Acesse os saldos do fornecedor para confirmar se todos os saldos foram exibidos corretamente Apenas confirme também se os totais estão corretos, que é 10425 Combine-o com o seu projeto, assim mesmo, e saia dele. E agora, se você verificar esse ID do fornecedor junto com os nomes, como você pode ver aqui, os saldos serão Mas se você também sair daqui, também temos fornecedores e compramos uma seção detalhada logo na esquina Quando você ver a opção de início rápido, divulgue-a e, em seguida você poderá ver essa janela Mas, como você pode ver, os saldos do fornecedor, junto com os detalhes , ainda não foram atualizados Isso porque você precisa atualizar manualmente a partir da parte superior e, em seguida, poderá ver isso Foi assim que inserimos os fornecedores, junto com os saldos iniciais no Sage Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 48. Criando inventário de matéria-prima: Vídeo, veremos como podemos configurar todos os itens de estoque, bem como colocar seus saldos iniciais em uso para as matérias-primas, porque estamos trabalhando em um projeto que compra a matéria-prima do mercado e vende a tinta acabada Portanto, esta é uma tarefa de uma empresa de manufatura. E estamos considerando um cenário que a empresa está tentando mudar do sistema de contabilidade manual para o sistema de contabilidade computadorizada, ou está planejando deixar sistema contábil atual e depois transferir seus saldos para o novo Portanto, precisamos configurar todos os itens que temos em estoque, então vamos ao inventário e aos serviços da esquina. E aqui, se virmos e atualizarmos, ainda não temos nenhum item de inventário Então, vamos até os itens do inventário e clique no novo item do inventário. Como todos os itens que temos em estoque são matérias-primas, o ID do item para todos será RM RM significa matérias-primas Então RM double 01 é o primeiro item. E o nome do item é tecido A. Vou copiar isso e colar aqui. A classe do item será um item de estoque. E como essa empresa compra apenas a matéria-prima do mercado e não os produtos acabados, eles também não planejam vender a matéria-prima. Então, para as vendas, não vou mencionar nenhuma descrição. Vou escolher as compras e colar aqui. O método de custeio será custo médio, porque é o que a maioria das empresas prefere conta GL para vendas já está definida como receita de vendas, enquanto o estoque está configurado para produtos acabados Mas tudo o que compramos deve ir para a matéria-prima do estoque. Então, vou mudar este para 1.200, e o custo da matéria-prima será definido como o custo de vendas de matérias-primas Isso é perfeito. O custo unitário, no entanto, é 100. Então, vou apenas copiar e colar isso. Que eu possa acessar os campos personalizados. Se você quiser criar alguns novos campos personalizados, também podemos criá-los e usar todos esses históricos de campos personalizados para o futuro, onde inserimos várias transações relacionadas a esse inventário. Então, todo o histórico será mostrado aqui Então, na guia geral, só precisamos fazer isso. Agora é sua escolha se você deseja inserir os saldos iniciais de cada item do inventário por item ou podemos criar novos e, em seguida, juntaremos todos os saldos Então, eu vou preferir esse. Clique em Salvar e clique em Novo. próximo que temos é o RM double 02, que é para tecido B. Vamos colar aqui. Item de estoque. Eu só vou comprar isso. Então, basta copiar e colar lá, receita de vendas, produtos acabados e matérias-primas. Produtos acabados, eu só preciso trocá-los por matérias-primas porque estamos comprando apenas as matérias-primas do mercado, e o método de custeio deve ser definido como médio O custo unitário, entretanto, é 150. Então, basta colar aqui. Economize e finalmente juntaremos os saldos . Então clique em Novo. O próximo que temos é o RM double 03. Este é bookrm. É um item de estoque. Vou mencionar apenas a descrição das compras. escolha é sua, se você quiser mencionar os dois, mas como não estamos vendendo nada, vamos mantê-lo como está. Então, o custo é dez. Será um custo médio. E o estoque mínimo e outros detalhes dos saldos iniciais , mencionaremos mais adiante Então clique em Salvar e Novo. O próximo é o tópico. Então isso é RM double 04. O nome do item é tópico. Isso é uma compra de itens de estoque. Vou apenas mencionar este. O método de custeio é médio e você pode mencionar o custo aqui Clique em Salvar e Novo. O próximo é o Zips. Então RM 05. Este é o ZIP, item de estoque. Vou usá-lo para as compras mencionadas lá. O custo unitário é 15. Será um custo médio e pronto. Clique em Salvar, clique em Novo. A próxima que temos são as camisas de botão, as camisas botão mencionadas pela RM double 06 É um item de estoque e será usado somente para compras. Basta mencionar e colar aqui também. O último custo unitário é um e o método de custeio é médio A conta de vendas já está definida, mas como todas as compras que fazemos com as matérias-primas estarão nas matérias-primas para estoque, vou alterá-la para essa. O custo de vendas já está definido como o custo das matérias-primas. Então, isso é perfeito. O custo está definido. Posteriormente, mencionamos todas as quantidades e saldos iniciais, então clique em Salvar e clique em Lembre-se de clicar em Salvar sempre Caso contrário, o registro não será salvo. O último que temos são os pinos de botão. Na verdade, RM double 07. Vou mencionar aqui, e aqui vou colar a descrição. Será um item de estoque usado para as compras mencionadas lá, e o custo é cinco. O método de custeio é o custo médio. A receita de vendas já está definida. conta de estoque da GL deve ser definida como matéria-prima para estoque, e o custo de vendas também é definido Clique em Salvar e é assim que registramos todos os detalhes do inventário. Agora vamos colocar os saldos iniciais. Mesmo se você estiver no último, basta clicar nos saldos iniciais a partir daqui e, na parte inferior, você pode ver o resumo de todos os itens Então, basta clicar em cada um deles um por um, e mencionar os detalhes. Portanto, a quantidade de roupas é 8.000, custo unitário é 100 Isso faz com que uma regra seja de cem mil. Vamos selecionar o segundo, que é tecido B. Aqui, as unidades são 7.000 Portanto, você pode simplesmente copiá-lo de dentro se não conseguir colar diretamente 150. Isso torna a Regra 21050000. Pressione tab. O terceiro que temos é o Book rum. Então, vamos escrever aqui, quantidade de 15.000. custo unitário é dez. Isso torna a Regra 2150000 O próximo é de 10.000 tópicos. O custo unitário é dez. Isso faz com que seja 100.000. Em seguida, estão os zíperes, basta selecionar 7.500 como quantidade e o custo unitário é 15 Isso faz com que seja 2112500. A próxima que temos é 30.000 de desconto em camisas. Então, quantidade de 30.000, isso são botões. Um deles é o custo unitário. Isso torna a Regra 230000. E o último que temos é 5.000. O custo unitário é cinco. Isso torna a Regra 225000. Pressione tab e certifique-se de que todo o total seja igual a 26 750-026-7500 mencionados aqui também. Tudo perfeito. Clique em seguro ou, na verdade, clique em O aqui e salve. E é assim que não apenas os estoques são criados, mas também todos os saldos do estoque são Você acessa o inventário e os serviços e, pela primeira vez, verá uma tela de introdução. Você pode sair daqui, e então você deve ver esta janela. Mas, no momento, não temos o inventário aparecendo aqui, então clique em Refret na parte superior e ele deve aparecer assim E mesmo se você quiser verificar todo o inventário de dentro, acesse os itens do inventário, visualize e edite os itens do inventário , entre aqui e aqui você verá todos os detalhes do inventário. Se você quiser personalizar ainda mais as colunas, o que podemos fazer é clicar com o botão direito em qualquer uma delas, clicar no conjunto de colunas e aqui clicar no conjunto de colunas e aqui temos muitas colunas disponíveis. Podemos remover alguns deles e adicionar novos. Então, por exemplo, no nível de preço um , como você pode ver, não usaremos esse, então vamos removê-lo. E, em vez disso, queremos quantidade disponível. Então, basta escolher entre as colunas disponíveis e adicioná-las à lista e clicar em OK Depois disso, você também verá a quantidade disponível. Então é assim que você também pode fazer todas as personalizações Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 49. Definindo o inventário no UOM: Vamos ver como podemos definir a unidade de Mu para cada item Como você pode ver aqui, se rolarmos um pouco para baixo, o que podemos ver é a unidade de Myre para cada item Agora, eu já criei os itens, mas não entrei na unidade de Myer. Então, vamos agora editá-lo e colocar a unidade de Myer em cada inventário Você pode acessar os itens do inventário e clicar em Visualizar inventário ou editar itens do inventário. Basta clicar em qualquer item específico que você deseja editar. E aqui embaixo, na unidade de perseguição do meu ano, definiremos uma Então, aqui, como o tecido está em metros, vou escrever o medidor aqui, clicar em Salvar e ele está salvo agora. Em seguida, vem o pano B, que está em metros. Clique duas vezes, meça, salve. O próximo é bookrm. Isso também está em metros. Salve, feche daqui. O próximo é o tópico, que está dentro. Então, vamos escrever um cone aqui, cofre, e zíperes, camisas de botão e canetas de botão estão todas em pedaços, ou você pode dizer que cada uma é a unidade de Então, basta clicar duas vezes aqui, à direita, cada um seguro e fechado. A próxima são as camisas com botões. Novamente, cada um. Como você pode ver aqui, quando salvamos algumas delas, agora temos a lista suspensa com todas essas opções porque elas são salvas no back-end. E a próxima é, novamente, todas as unidades de Mim estão agora definidas. Se você quiser ver a unidade de Mere no início desta lista, o que podemos fazer é clicar com o botão direito do mouse e clicar nas configurações da coluna, e aqui podemos encontrar a unidade de Mayer aqui Aqui diz unidade de perseguição de Mayer, adicione-a à lista e você pode posicioná-la onde quiser Digamos que eu não queira o nível de preço um porque não o defini, então não preciso dele porque, no momento, é zero. Então, vamos remover isso e posicioná-lo no quarto número. Clique em OK. E agora você pode ver a unidade de perseguição de Myre para cada item do inventário Então, experimente você mesmo e nos vemos na próxima. 50. Crie produtos acabados usando a lista de materiais: Vídeo, veremos uma área mais importante atribuição da empresa de manufatura, que é criar ou fabricar os códigos finalizados a partir das matérias-primas Então, como vamos fabricar isso? Obviamente, que um código finalizado requer uma matéria-prima em certa proporção. Então isso significa que ele tem uma receita para isso. Se você quiser fabricar as camisetas, a receita é chamada de Lista de Materiais nos softwares de contabilidade. Então a receita da camisa é que usem tecido de 2 metros. Bookrm é de 1 metro, a rosca é um cone. Há oito botões em uma camisa. Então essa é a receita completa. Agora, por que precisamos configurar a receita ao criar as camadas acabadas Isso porque ele definirá que sempre que quisermos fabricar camisas, ele pegará automaticamente a matéria-prima nessa proporção e a transferirá para camadas de acabamento Dessa forma, uma vez definida a receita para uma única camisa, ela seguirá o mesmo padrão Se você quiser fabricar, digamos, 1.000 camisas, ela deduzirá automaticamente 2.000 metros de tecido A da mesma forma, na mesma proporção, serão necessários rum e linha O mesmo vale para a caneta. Para uma caneta, esta é a receita. Para um mero pano B, um tambor, um fio, um zíper e um botão Então, se você quiser fabricar, digamos, 3.000 canetas, automaticamente, isso reduzirá essa matéria-prima, pegará essa matéria-prima Do estoque e transfira-o para produtos acabados. Então, em 3.000 canetas, ele deduzirá o tecido B Então, vamos ver como podemos configurar isso de forma prática no SH. Para criar os itens de estoque de produtos acabados, acessaremos o inventário e os serviços, clicaremos nos itens de estoque e clicaremos no novo item de estoque. Aqui podemos configurá-lo usando o código do item FG 001. Antes usávamos o RM 001 porque todos eram matérias-primas, e agora vamos usar o FG E os itens que vendemos são apenas camisas e calças. Portanto, a classe do item será uma montagem porque isso requer que uma receita seja fabricada. Método de custeio, escolheremos a média, e isso é usado para vendas Então, vamos escrever a descrição da venda, que pode ser apenas o nome do item. Na conta GL, é definido em selos todos perfeitos. O estoque da GL é definido como produtos acabados, perfeito, e o custo de vendas dos produtos acabados é de metal bruto pois o custo será deduzido acordo com as matérias-primas usadas nos produtos acabados Então, tudo pronto, e não temos os saldos iniciais neste momento porque consideramos em nosso projeto que, na posição de abertura não tínhamos nenhum estoque de produtos acabados Só tínhamos os metais brutos. Depois disso, todos os campos personalizados e o histórico podem ser definidos posteriormente. Iremos diretamente para a área mais importante que é a lista de materiais ou a receita da camiseta. Clique em Adicionar e simplesmente inseriremos a receita. Para fabricar uma camisa, precisamos do tecido A, quanto, 2 metros, precisamos do BookRMH, Precisamos de um cone de linha, então rosqueie um cone e as camisas de botão são oito. Então, precisamos de camisas de botão, oito. Esta é uma receita completa para fabricar uma camisa e clicar em Adicionar. Depois disso, você pode simplesmente salvá-lo da parte superior e agora clicar o mesmo vale para FG 002, que é Será um item de montagem configurado da mesma forma. Copie e cole isso na descrição dos selos. O método de custeio será definido como médio, e o livro de inventário de receitas de vendas será definido para finalizar os códigos e o custo das vendas deverá ser definido como custo da matéria-prima Vamos para Bowmedals. E a receita das canetas é que usamos um pano B de 2 metros, suporte que é usado Precisamos de fio, que é um cone, precisamos de zíperes, que é um Precisamos de zíperes, que são um, e precisamos de alfinetes um. Então, clique em Salvar e você pode sair daqui. Então clique em Salvar e podemos fechar daqui. Agora, se atualizarmos isso, também poderemos ver os códigos de acabamento aqui Então é assim que criamos a mesa finalizada. Além disso, também vimos como podemos configurar a lista de materiais ou o sistema de gerenciamento de receitas para fabricar os códigos finalizados. Apenas dirija sozinho, e nos vemos na próxima. 51. Pagamento para passivos em dinheiro em sálvia: Para você, vamos ver como podemos lidar com o pagamento dos passivos apurados, como você pode ver aqui no dia primeiro de janeiro, despesas acumuladas pagas Agora, despesas acumuladas significam simplesmente contas a pagar. Se você verificar a primeira planilha, teremos as despesas acumuladas como contas pagar registradas como saldo inicial e agora elas estão Mas, como essa é uma atividade não comercial, isso significa que não está conectada ao curso normal dos negócios. Nosso negócio normal é comprar as matérias-primas e vender os produtos acabados como camisas e canetas. Compramos matérias-primas, como tecidos, como livros, e vendemos produtos acabados, como camisas e Portanto, isso não está diretamente conectado a d. Portanto, se a transação não for uma atividade comercial, usaremos a entrada do diário para isso. Para inserir a entrada no diário, simplesmente iremos para a área bancária e, a partir daqui, veremos a entrada no diário. Caso contrário, você pode ir para esta tarefa e, a partir daqui, também pode acessá-la. Depois de clicarmos aqui, a data da transação é primeiro de janeiro. Você pode colocar qualquer número de referência aqui. Então, 001. Vamos colocar as despesas acumuladas aqui, descrição das despesas acumuladas 2315, vou apenas copiá-las e colá-las da O débito é de 200.000. A propósito, pessoal, se você não consegue copiar diretamente, o que você pode fazer é entrar na célula clicando duas vezes nela e depois copiar a figura e colar aqui, e o crédito é dinheiro na mão. Portanto, o dinheiro disponível agora está selecionado, basta copiar e colar o saldo aqui também. Apenas certifique-se de que a transação não esteja desequilibrada, o desequilíbrio deve mostrar zero e, depois disso, você poderá salvá-la. Você está prestes a ver se a transação não está no período atual, deseja continuar? Clique em Sim, mas também ajustaremos o período. Então, no próximo vídeo, você verá como podemos selecionar o período relevante ou fazer as correções no período Então é assim que você pode lidar com o pagamento do passivo registrado no Sig, restrb sozinho, e nos vemos na próxima 52. Como entrar no pedido de compra e escolher o período contábil correto: Onde veremos como podemos inserir o pedido de compra das matérias-primas no Sage Como você pode ver aqui no dia 2 de janeiro, diz que o pedido de compra foi feito do tecido B para iniciar o Extils Então, iremos direto para Sage e vendedores e compras é a seção em que inseriremos um pedido de compra e clicaremos em um novo pedido de compra a partir daqui Vamos selecionar iniciar Extils. A data da transação é 2 de janeiro, e as mercadorias devem ser entregues até Esta é a data padrão definida, então vou mantê-la como está. Número do pedido de compra. Se tivermos algum, sim, o temos aqui, é 124. Vamos mencionar os itens agora. Temos apenas um item do qual pedimos. Então, a quantidade disso é 40.000. O nome do item é tecido B. A taxa é 150. Isso totaliza 26 milhões e basta confirmar que está tudo bem antes de salvar a transação. E depois disso, basta salvá-lo e clicar em Sim. Se você ver sempre o nó para corrigir o período correto, o que você pode fazer é simplesmente acessar a tela principal aqui. Na parte superior, você pode ver o período. Portanto, o período relevante é definido para o segundo de janeiro até 28 de fevereiro. Então é isso mesmo. Então, aqui o período relevante é selecionado de primeiro de fevereiro a 28 de fevereiro, mas estamos inserindo a transação para janeiro. É por isso que precisamos ajustar isso. Vamos mudar para janeiro. Por enquanto, clique em OK, para que não vejamos a mensagem toda vez para corrigir o período relevante. Então é assim que você insere o pedido de compra e também como podemos corrigir o período no Cage Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 53. Converta ordem de compra em fatura de compra: Vamos ver como podemos receber os itens contra o pedido de compra. Como vimos na transação anterior, em 2 de janeiro, inserimos o pedido de compra e, agora, em 3 de janeiro, ele diz receber o tecido B da Star textiles O número do pedido é 124, mas contra esse pedido completo, estamos recebendo os itens parcialmente. Portanto, também aprenderemos como podemos receber parcialmente os itens do pedido de compra. Vamos para o ST e clicar em fornecedores e compras e clicar em Inserir contas Assim que os itens forem recebidos por nós, isso significa que os lançamentos contábeis serão afetados. Então, vamos clicar em Inserir contas, clicar em Novo e consideraremos que, como se não lembrássemos que fizemos nenhum pedido dor, porque essa é a beleza do software, ele automaticamente recomendará que, assim que eu selecionar o Extils inicial, ele deixará tudo cinza aqui e mostrará aqui que você pode selecionar um pedido de compra Esse sinal cinza é uma indicação que eles têm alguns pedidos de compra pendentes. Então, vamos escolher esse. E em relação pedido de compra restante, recebemos itens, mas quantos? 25.000? Então, vamos inserir 25.000 aqui. O resto está pronto porque a unidade permanecerá intacta e a quantidade também permanecerá intacta Você pode colocar qualquer número de fatura aqui. A data da fatura é 3 de janeiro. Então, vamos chegar ao terceiro de janeiro e garantir que os totais estejam mostrando corretamente 3750 triplo zero, 3750 triplo zero, seguro, e é assim que você pode converter o pedido de compra em fatura de compra e Se você quiser verificar o efeito do lançamento no diário, no entanto, porque agora, na fase do pedido de compra, a contabilidade não foi afetada, mas agora que a fatura de compra foi criada, agora ela afetará as contas Então, vamos voltar para a entrada daqui e clicar em Diário. A entrada é muito simples. Quando você compra as matérias-primas, estoque é débito e o crédito é contas a pagar Então é assim que você faz. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 54. Como lidar com compras diretas com desconto de liquidação antecipada: Então, vamos ver como podemos lidar com as compras diretas na Sage a crédito, como você pode ver aqui no dia 3 de janeiro, diz, a compra de itens que caem da Franklin Textiles Se você perceber, não temos nenhum tipo de pedido de compra ou cotação desse fornecedor específico no back-end Isso porque ele pode ser um fornecedor regular. Portanto, não seguimos o processo formal todas as vezes. Talvez façamos pedidos deles com muita regularidade, então não precisamos seguir isso. Portanto, compramos diretamente da Franklin Textiles, e o fornecedor oferece uma política de desconto de 2% no pagamento em dez dias Portanto, se conseguirmos pagá-los em dez dias, também receberemos um desconto de 2%. Então, vamos ver como podemos implementar tudo isso. Insira as contas diretamente, vá até os fornecedores e compre e, a partir daqui, clique em Inserir contas e clique em Nova fatura Como esse também é um novo fornecedor, basta clicar em Novo, você o criará no V 400 Então V 400 é o código. Basta copiar o nome do fornecedor daqui para que não cometamos nenhum erro Os têxteis Franklin e a conta de despesas, pois estamos comprando as matérias-primas desse fornecedor específico Então, em vez da conta de despesas, escolheremos a conta de inventário. Portanto, estoque de matérias-primas, desse fornecedor que estamos comprando durante as transações do dia a dia Portanto, não haverá saldo inicial para isso. Clique em Safe close out out out here. O ID do fornecedor é Franklin Textiles. data da transação é 3 de janeiro, data de vencimento é definida automaticamente. Então, é segundo de fevereiro. Isso significa um mês depois O número da fatura é 1.200. Vamos mencionar isso. E vamos incorporar a política aqui. Por padrão, são 30 dias líquidos. Então, vamos clicar aqui, e o fornecedor nos oferece 2% de desconto, mas aqui não podemos implementar 2% se clicarmos nessa opção Temos a opção de mencionar o valor do desconto. Então, o que faremos é calcular manualmente o que é 2% dessa fatura Esse é o total. Basta selecionar todos os itens. Então, isso faz com que seja o total de 4710 triplo zero, e quanto é que 2% disso é igual a Multiplique por 2%. Então esse é o valor, 94.200. O que podemos fazer é escrever 94.200 aqui. Data do desconto. Temos a oferta de aproveitar o desconto se pagarmos dentro de dez dias Então, até que data temos a oferta até 13 de janeiro data da fatura é 3 de janeiro e, se pagarmos dentro da data de 13 de janeiro, podemos obter o desconto de 2% Mas os dias padrão são 30 dias. Os termos exibidos para essa condição específica são : vou escrever aqui dois P ten net 30. Isso significa que, por padrão, a data de vencimento é definida para 30 dias, mas se pagarmos em dez dias, obteremos 2% de desconto. Então clique em OK, e esse é o nosso novo termo. Vamos começar a inserir os itens. O primeiro tem uma quantidade de 8.000. O nome do item é Zips. Leger é selecionado para produtos acabados, mas vamos configurá-lo como matéria-prima porque estamos comprando matérias-primas próximo item é o tecido A, e estamos comprando 40.000 Então, vamos para a segunda linha. Temos 40.000 aqui, e este é tecido A. A legenda está selecionada corretamente, e o preço unitário é 100, e o preço unitário é 100, que faz com que o rolo chegue a 400.000 Apenas certifique-se sempre de confirmar os totais de 40.000. Então, são 40.000, e agora são 4 milhões Em seguida, reserve um quarto. A quantidade é de 25.000. O item é Bokram Ledger, devemos selecionar matérias-primas. O custo unitário é dez. Isso perfaz um total de 2250000. Em seguida, temos os tópicos. Então, a quantidade é 20.000. O item são tópicos. Corrija o livro contábil Basta escolher 1.200 como um livro contábil. Dez, isso faz da regra dois, 200.000. Em seguida, estão as camisas com botões, e a quantidade é 90.000 Então 90.000 é quantidade, camisas de botão. A carta já está definida. Isso torna a Regra 290000. E a última que temos são canetas de botão. Aqui, a quantidade é 10.000. O item são canetas de botão, Leger está selecionado corretamente. O preço unitário é cinco. Isso torna a função 250000 Portanto, antes de entrar, basta selecionar todas as figuras no Excel. Ele deve mostrar o total logo abaixo, que é 4710 triplo zero Basta confirmar que ele está mostrando o mesmo total no Sage 4710 triplo zero E depois disso, podemos salvá-lo. Se você quiser verificar o efeito geral da entrada, podemos clicar nessa opção de transação anterior até ver isso e depois clicar em Diário. Como você pode ver aqui, todos os estoques são debitados e, em relação a isso, as contas a pagar Foi assim que inserimos as faturas de compra, junto com a política de descontos descrita por você no Sage , e nos vemos na próxima 55. Como lidar com um bom pedido de vendas finalizado: Vídeo, veremos como podemos inserir o pedido de venda que recebemos do produto acabado, especialmente se não tivermos o estoque de produtos acabados. Como podemos ver aqui no dia 5 de janeiro, pedido de venda foi recebido de Scott Anderson. Agora, Scott Anderson é nosso cliente, que nos encomendou alguns itens. Mas esses itens são produtos acabados, se você notar aqui, eles pediram camisas e canetas, mas não temos isso em estoque Criamos apenas a lista de materiais, que é o sistema de gerenciamento de receitas, mas não fabricamos nada. E essa é a prática normal nas empresas de manufatura mesmo que você não tenha os itens manufaturados em estoque, você ainda recebe o pedido porque esse é um processo contínuo. Ele estará pronto no futuro. Portanto, levaremos algum tempo para o cliente entregar os itens fabricados e, em seguida, receberemos o pedido. Para inserir isso, basta acessar clientes e vendas e, aqui, acessar Pedido de Venda, clicar em Novo Pedido de Venda e ele será recebido de Scott Anderson. Então, vamos escolher o nome aqui. data da transação é 5 de janeiro e o número do pedido é 24. Vamos selecionar a quantidade. Vou escolher 3.000, certo? 3.000 aqui. O nome do item é camisetas e o preço unitário é 400. Isso faz com que a Regra 21200000 pressione tab, vá para a segunda linha e, na segunda linha, temos Pence 2000 é a quantidade, o acabamento cobre dois, ou seja, o preço do pence é vá para a segunda linha e, na segunda linha, temos Pence 2000 é a quantidade, o acabamento cobre dois, ou seja, o preço do pence é 500. Isso faz com que a regra seja de 1 milhão. Antes de inserir isso, certifique-se o valor total corresponda ao seu projeto. Então está aqui. Ao selecionar esses dois números no Excel, você obterá os totais aqui na parte inferior, que são 2.200.000 2.200.000 também são mencionados aqui. Então, tudo bem, apenas certifique-se de que as datas estejam corretas. Vamos salvá-lo. Diz aqui que a data de validade de envio não pode ser inferior à data do pedido de venda. Então eu preciso fazer essa correção. Obviamente, temos que enviar os itens em uma data posterior. Portanto, a data do pedido é 5 de janeiro. Deve ser entregue, digamos, até 31. E agora podemos salvá-lo. Foi assim que inserimos a ordem de venda das cotações finais no SAT descritas por você, e nos vemos na próxima. 56. Transferindo a quantia do banco para pequenas quantias de dinheiro para uso no escritório: Vídeo, veremos como podemos fazer a entrada em que transferimos o dinheiro de uma conta para outra, seja uma conta em dinheiro, se você o retirou do banco para fins de caixa ou mesmo se deseja transferir algum valor de uma conta bancária para outra Vamos ver como podemos fazer isso. Como você pode ver aqui, em 6 de janeiro, diz, dinheiro retirado do Citi Bank para uso no escritório Lembre-se de que eles apenas sacaram o dinheiro e não o usaram para nada Então, vamos ver como podemos lidar com isso. O que faremos é ir até a área bancária e clicar em entrada no diário e clicar em Nova entrada no diário. Aqui, basta colocar a data, que é seis de janeiro. Então, 6 de janeiro, número de referência, podemos colocar qualquer número aqui. Digamos que um duplo 01, ou digamos um duplo 02. Como o dinheiro é retirado do banco para uso no escritório, só transferimos do Citibank para Portanto, o débito será dinheiro porque o dinheiro está aumentando, dinheiro disponível está aumentando Basta colocar a narração, copiar e colar aqui, e o valor é 225.000 por facada, vá para a segunda linha e, na segunda linha, temos o Citibank como crédito, selecione Citibank e o valor do crédito e o valor é 225.000 por facada, vá para a segunda linha e, na segunda linha, temos o Citibank como crédito, selecione Citibank e o valor do crédito é 225.000 novamente. Fora de equilíbrio é zero. Os créditos de débito são iguais, e vamos salvá-los. Então é assim que você faz. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 57. Como receber pagamentos de clientes contra faturas abertas em dinheiro: Neste vídeo, aprenderemos como podemos receber o dinheiro ou qualquer tipo de pagamento de um cliente. Como você pode ver aqui, no sétimo dia do Denit, dinheiro recebido da HK Brooks Agora, o que é HK Brooks? Quem é HK Brooks? Vamos ver na primeira folha. Então, na primeira folha, temos mais alguns detalhes sobre esse cliente. Então, este é um cliente que tem alguns saldos iniciais conosco e agora está nos pagando parcialmente O valor total foi de 550.000 dos quais estamos recebendo Veja como podemos lidar com isso. Então, a partir da navegação principal, nós apenas pesquisamos clientes em vendas no Google e clicamos em receber dinheiro. Como você pode ver aqui, temos um fluxograma completo, começando pelos códigos até o pedido de venda, depois fazemos a fatura de venda, qualquer tipo de cobrança financeira E, finalmente, recebemos o dinheiro e depositamos no banco. Então, é legal que você obtenha todo o fluxograma da sequência transacional Clique em receber dinheiro, receba dinheiro dos clientes. Precisamos ter certeza de que selecionamos a conta certa. Aqui, não é mencionado, então vamos considerar que é em dinheiro. Na verdade, vamos mencionar que recebemos isso em dinheiro. Dinheiro disponível, selecione isso. Se você tiver algum ID de ingresso específico, você pode mencionar esse número. Pode mencionar o número de referência do cheque se você o estiver usando ou depositando por cheque ou qualquer tipo de número recebido Essa é uma informação bem básica. A data da transação é 7 de janeiro e estamos recebendo o valor da HK Brooks Assim que selecionarmos HK Brooks, ele nos mostrará todas as faturas com o Para esse cliente, tínhamos apenas um como saldo inicial. valor devido é de 550.000 até 31 de janeiro, que ainda não foi aprovado acordo com as datas Portanto, não estamos recebendo o pagamento integral. Se o tivéssemos recebido integralmente, basta clicar em pagar e ele mencionará o valor total. Mas como não mencionamos o valor manualmente, que é 120000 Recebido em dinheiro, está tudo bem. Basta selecionar a forma de pagamento conforme o caso. Se você quiser verificar o efeito da entrada no diário antes mesmo de salvá-la, também podemos fazer isso. Basta ir até o topo e clicar no diário, e aqui vemos o efeito do lançamento no diário em que o débito é dinheiro e o crédito é receber porque recebemos a caixa agora, então a conta a receber Mencionou que o número de referência é obrigatório. Clique em Salvar e é assim que você faz. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 58. Recebendo pagamentos de clientes contra faturas abertas no banco: Neste vídeo, veremos como podemos receber os pagamentos dos clientes contra suas faturas pendentes ou talvez eles tenham algum tipo de saldo inicial Então, estamos recebendo o pagamento de Archer e Suns no Citi Bank, que é uma Vamos para a primeira folha, e aqui vemos que o Archer e o Sol têm um e aqui vemos que o Archer e o Sol têm saldo inicial de 200.000, dos quais estão pagando 175 Isso significa que estamos recebendo a taxa de pagamento parcial. Vamos ver como podemos lidar com isso. Eu alterei esse pagamento. Em vez de dinheiro, estamos recebendo no banco. Então, na seção clientes e economia, você clica em receber dinheiro. Também podemos fazer a mesma coisa na área bancária. Temos a opção de receber dinheiro aqui onde podemos mencionar que recebemos dinheiro do cliente. Então você também pode usar este. Vamos tentar esse. E isso abrirá essa janela de recebimento de dinheiro. Você pode mencionar todas as informações, o que quer que tenhamos. Se tivermos um ID de bilhete de depósito, qualquer tipo de cheque ou número de referência, número do recibo, você pode mencionar todas essas coisas básicas. Estamos recebendo o pagamento no Citibank, lembre-se de mudar de banco a partir daqui A data da transação é 9 de janeiro , então 9 de janeiro, e estamos recebendo em cheque, estamos recebendo em cheque de qual cliente é mais importante Arte e filhos, não estamos recebendo o valor total, mas parcial. Se recebermos o valor total, basta clicar aqui no botão de pagamento aqui na caixa de seleção, que mencionará automaticamente o valor Mas como estamos recebendo o pagamento parcial, mencionamos isso manualmente aqui. Depois disso, você também pode verificar a entrada do diário antes de salvá-la. Clique no diário na parte superior e, a partir daqui, podemos ver que o Citibank está débito porque recebemos o dinheiro e, contra isso, o crédito é reduzido, pois o cliente pagou seu saldo o cliente pagou seu saldo Vamos salvá-lo e é assim que você pode receber o valor pendente do banco do cliente. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 59. Pagamento de contas pendentes do fornecedor com desconto para liquidação antecipada: Neste vídeo, veremos como podemos efetuar o pagamento aos veremos como podemos efetuar o pagamento nossos fornecedores com base em quaisquer faturas pendentes Então, como você pode ver aqui, no dia 10 de janeiro, pagamento foi feito em cheque do Citibank para a Franklin Textiles, contra o número da fatura de crédito desta Na íntegra, isso significa que pagamos integralmente em dez dias para obter 2% de desconto em dez dias. O que é esse desconto de 2%? Vamos rolar para cima. E no dia 3 de janeiro, registramos essas compras da Franklin Textile Portanto, esse é o valor e as quantidades da fatura, e o fornecedor também nos oferece uma política de desconto de 2% do pagamento em dez dias Então, a partir da data da fatura, vamos ver a data do pagamento Em 3 de janeiro, a fatura foi inserida, então deveria ser vencida em um mês Mas como estamos liberando em 10 de janeiro, ou seja , apenas sete dias depois, estamos qualificados para receber esse desconto de pagamento em dez dias, que possamos obter esse desconto de 2% No momento da entrada desta fatura de compra, inserimos toda essa política de descontos e também o valor do desconto Então, se você quiser ter certeza de que entendeu isso completamente, basta assistir a esse vídeo específico para conferir. E agora estamos pagando apenas pelo valor. Então, vamos ver a quantidade que aparece. Simplesmente acessamos a seção de fornecedores e compras e, a partir daqui, clicamos em contas a pagar Como vemos aqui, um fluxograma completo. Acompanharemos essas contas de pagamento, clique em folhas de pagamento. Estamos pagando pelo Citibank. Clique em OK. Estamos pagando dois têxteis Franklin, e a data de pagamento que temos é décimo Esse é o décimo de janeiro mais importante. Mencionou o número de referência e vamos clicar em pagar integralmente. Então, aqui mencionamos o memorando. Nós apenas copiamos essa transação, colamos aqui e também na descrição. Colocamos o número de referência e tudo mais, e estamos pagando ao fornecedor pelo Citibank, tudo pronto. Acho que o período atual na verdade está no relógio, é diferente do que temos no projeto ou do que temos no software. Por isso, pode não mostrar o valor do desconto, então temos que escrevê-lo manualmente Isso se multiplique por 2%, então o valor do desconto deve ser 92.316 Vamos mencionar isso aqui. Vamos rolar para baixo para verificar o valor total. Portanto, o valor total, já que temos direito a um desconto de 92.000, 46158 duplo zero deve ser o valor após o 46158 duplo zero. Ok, o valor do desconto foi nesse valor 4710 triplo zero Então, 94.200, precisamos mencionar aqui. 94.200. Isso faz 2461 5800, e esse valor é exatamente mencionado aqui Então, como eu mostrei, a data do sistema está definida para fevereiro, talvez seja por isso que ele não está recebendo o valor certo do desconto automaticamente Então, o que mencionamos é que calculamos manualmente esse valor de desconto e, em seguida, mencionamos que clicamos em Salvar. E se você quiser voltar para verificar o efeito do diário, podemos voltar, clicar no diário e o desconto obtido é mencionado aqui, Citibank Então, o pagamento é reduzido, é débito. Nós pagamos isso contra o banco. Então, este é crédito, e o desconto obtido é crédito. Então é assim que você faz. Destrua sozinho, e nos vemos na próxima 60. Compra de serviços a crédito na sálvia: Vamos ver como podemos lidar com a compra de serviços no Sage Como você pode ver aqui em 12 de janeiro, diz, compre serviços de tingimento da Shelby Dying Mills Então, essas são acusações moribundas. Nosso principal negócio é comprar as matérias-primas do mercado e vender os produtos acabados como camisas ou canetas. Mas não temos uma unidade de tingimento que tinge o tecido em cores diferentes Todos vocês sabem que sempre que compramos os fios ou tecidos do mercado em sua forma bruta , eles são na cor branca. Então, precisamos de serviços moribundos para isso. Agora, esse é o tipo de serviço que estamos comprando de um fornecedor externo porque não temos essa unidade moribunda Então, como podemos inserir isso, basta clicar em fornecedores e compras e acessar Inserir contas e clicar em Nova fatura Como se trata de um novo fornecedor, nome é Shelby Dying Basta copiar o nome. Clique em Novo, e aqui é V 500 Shelby Dying Mills Tudo o que comprarmos desse fornecedor será o custo de venda dos serviços Assim, podemos criar uma conta de custo de vendas em, digamos, 53 50 porque isso é gratuito, temos 5.300, temos 5.400 Então, vamos criar um novo. Custo dos selos, 53 50. E aqui, o custo dos selos para serviços. Escolha a conta, que é o custo dos selos e clique em Salvar e fechar aqui 53 50, vou escolher isso e deixar tudo pronto, clicar em Seguro, fechar daqui, selecionar esse fornecedor, e também precisamos criar um item para isso Isso será um item de serviço. Ainda não o temos, então clique em Novo e podemos mencionar esse código como SER ou SRV, que é a abreviatura de service double 01, e isso é para serviços moribundos e isso é A classe do item de serviços será item de serviço. Então, vou escolher esse serviço aqui mesmo. E como estamos comprando apenas esse serviço, vou apenas inserir a descrição das compras. O resto está pronto. A conta de vendas da GL é definida por padrão, conta de salário ou salários não é aplicável e a conta de custo de vendas, vou apenas vinculá-la ao custo de vendas de serviços, que acabamos de criar e tudo está bem Clique em Salvar e fechar daqui. Acabamos de selecionar esse item de serviço específico. Quantidade, podemos mencionar uma conta GL, apenas certifique-se de que ela seja afetada no custo de vendas dos serviços E agora mencionamos 25.000 aqui. Você não consegue copiar e colar, basta clicar duas vezes na célula, copiá-la de dentro e colá-la aqui. Antes de salvar, se você quiser confirmar que está tudo bem, verifique se a data está correta, devo alterá-la para 12 de janeiro A data de vencimento é definida automaticamente. Se você quiser verificar o defeito de adrenalina que está afetando as contas certas, antes mesmo de economizar, você pode fazer isso antes mesmo de economizar, você pode fazer Clique no diário na parte superior e aqui, o custo de vendas dos serviços é débito e as contas a pagar são crédito. Entrada perfeita. É assim que você faz. Clique em Salvar. Então é assim que podemos lidar com a compra de serviços a crédito no Sage Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 61. Compra de serviços em dinheiro de fornecedores únicos: Neste vídeo, vamos ver como podemos lidar com a compra de qualquer tipo de serviço de um determinado fornecedor, como você pode ver aqui, em 12 de janeiro, diz a compra de serviços moribundos de Anderson morrendo em dinheiro Lidamos com uma transação semelhante na anterior, que é a morte de serviços de Shelby a crédito, mas este é nosso fornecedor regular Anderson morrendo, digamos que temos uma ordem maior a cumprir. É por isso que também recebemos os serviços moribundos de outras unidades moribundas , mas isso é em dinheiro. Talvez desse fornecedor não compremos nenhum serviço no futuro. Então, o que podemos fazer aqui é criar um fornecedor genérico chamado Cash vendor Aqui, colocamos toda a compra de serviços que compramos apenas uma vez. Então, o que podemos fazer é ir aos fornecedores e comprar esta seção, clicar em Inserir contas e Nova fatura Estamos comprando os serviços que estão morrendo, mas contra um vendedor de dinheiro, contrate novos Digamos que seja apenas um fornecedor único. Então, a escolha é sua. Mesmo se você quiser criá-lo, isso não é um problema, mas eu prefiro colocar tudo isso em um fornecedor de dinheiro ou mesmo se você quiser descrevê-lo como fornecedor de dinheiro para serviços moribundos, esses descrevê-lo como fornecedor de dinheiro para serviços moribundos são nossos serviços regulares que recebemos dos Despesas, vamos colocá-las no custo de vendas dos serviços que eu criei 5350 como custo de vendas Tudo pronto, assuma com segurança e saia daqui. Lembre-se de alterar a data antes mesmo de iniciar a transação. 12 de janeiro, a data de vencimento é definida automaticamente. Mencione o número da fatura relevante. Nesse caso, estou apenas dando um exemplo disso. E estamos comprando os serviços de refeições. Eu criei um item de serviço para isso. Então clique neste item de serviço, mencione qualquer quantidade como uma. Certifique-se de que a conta do negócio esteja selecionada corretamente, o que deve ser o custo de vendas dos serviços. Basta escolher o fornecedor de dinheiro na parte superior e o valor é 5.000 Vamos mencionar 5.000 aqui. Compensação. Se você quiser verificar o efeito da entrada no diário antes mesmo de salvar a transação, também podemos fazer isso. Do topo, clicamos no diário. Aqui vemos que os serviços moribundos são débito como custo de vendas e as contas a pagar são crédito Agora você pode estar pensando que estamos comprando em dinheiro e não na conta a pagar É por isso que criamos um vendedor de dinheiro. Assim que criarmos isso, clique em Salvar e imediatamente pagaremos contra isso. Escolha esse fornecedor de dinheiro e, em seguida colocamos a mesma data porque, na mesma data, quando criamos a fatura, também estamos pagando por ela, e esse é o valor devido Clique em pagar porque estamos pagando integralmente, então verifique isso. E estamos pagando em dinheiro, certo? Então, basta escolher dinheiro nesta área e podemos verificar a entrada do diário. O pagamento é débito, e agora estamos pagando em dinheiro. Resumindo, podemos usar esse método para pagar em dinheiro. Descrição, podemos copiar esta, colar aqui, e podemos inserir o memorando aqui, clicar em cofre Então essa é uma maneira de fazer as coisas. O que também podemos fazer é clicar em novo cheque e, a partir daqui, basta escolher o ID do fornecedor, escolher o custo das mercadorias vendidas pelos serviços E se colocarmos uma quantidade de amostra aqui, por exemplo, mil e escolhermos a data de 13 de janeiro, podemos verificar o efeito da entrada no diário Então, aqui você pode ver 5350 como custo de vendas, e o crédito é dinheiro diretamente Então, o que for preferível para você, acho que é mais fácil lidar com isso Portanto, você também pode continuar com esse método. Então, eu mostrei a vocês dois métodos. Então é assim que você lida com o pagamento de serviços em dinheiro. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 62. Como lidar com avanços de clientes: Vamos ver como podemos lidar com os adiantamentos do cliente ou com qualquer tipo de pré-pagamento que o cliente faça em relação a um pedido de venda Muitas vezes, o que acontece é o cliente nos encomenda alguns itens, que estão em grande quantidade. Portanto, nesses casos, o que normalmente as empresas fazem para se manterem seguras é receber uma quantia adiantada. Como você pode ver aqui, no Traveo January, recebemos dinheiro do Sr. Samuel Burns como adiantamento do pedido de venda Então, 400.000 é o valor que recebemos. E logo na próxima transação, você pode ver que um pedido de venda recebido do Sr. Samuel Burns também tem o número do pedido 27 e a quantidade é 1.800 dos itens Eles querem 1.800 camisas, a taxa é de 400. Isso faz com que o total seja de 720000. Então, como esse é um grande pedido contra isso, temos que receber algo com antecedência. Como registraremos esse adiantamento do cliente? Vamos ver. Em primeiro lugar, iremos para a seção de clientes e vendas logo na esquina e, a partir daqui, clicaremos em Receber dinheiro e receberemos dinheiro do cliente como normalmente fazemos com todos os clientes. E a partir daqui, basta escolher o Sr. Samuel Burns. Como esse é um novo cliente, precisamos criar um novo. Então clique em Novo e é C 500, nome do cliente é Sr. Samuel Burns Para garantir que inserimos o nome com precisão, basta copiar e colar isso do seu projeto. Deixe-me colar aqui. todas as informações, nós as manteremos como estão, pois podemos adicioná-las posteriormente. Também podemos ajustar o pagamento em termos de crédito. Então clique em C e saia. Agora que registramos o cliente, voltamos a receber dinheiro. Vamos receber dinheiro do Sr. Samuel Burns. Você pode colocar qualquer número de referência, número do recibo e todos os detalhes adicionais, vamos inserir a data, que é 12 de janeiro E estamos recebendo o pagamento em dinheiro. Portanto, certifique-se de alterar essa conta em dinheiro também. Então, vamos trocá-lo por dinheiro em mãos, e o pagamento é em cheque, em dinheiro. Agora, como isso é um pré-pagamento, temos que aplicar este. Vamos marcar este. É um pré-pagamento. Então, o que isso fará é que agora não precisamos mencionar nenhum tipo de item ou quantidade. Só temos que mencionar os detalhes que podemos copiar daqui e colar aqui. E o valor, vou mencionar imediatamente o valor. Basta copiar este e colar aqui. Mas se você não conseguir colar isso diretamente, basta entrar na célula e copiar as figuras. Basta clicar duas vezes na célula, copiar as figuras e colar aqui. Pressione tab. E depois de escrever essa figura, o que precisamos fazer é verificar a entrada do diário antes mesmo de salvar essa transação. Então, basta clicar na entrada do diário e aqui podemos ver que a conta a receber é reduzida e o débito é O tratamento correto do recebimento de pagamentos antecipados ou adiantamentos do cliente deve ser um passivo Então, como não fornecemos nenhum tipo de mercadoria para eles, acabamos de receber o dinheiro. Então, ou convidados, temos que devolver o dinheiro ou temos que fornecer a mercadoria. Então, agora, se recebemos o dinheiro contra nada e contra o pedido futuro, é um passivo. Mas, infelizmente, no Sage, não há como ler isso diretamente Ou você pode passar por uma entrada no diário, que é um tratamento separado. Portanto, a Sage usa basicamente a conta a receber e registra como uma conta a receber negativa. Então clique em OK. E se eu salvá-lo e voltar para a transação anterior, verifique se estamos na transação correta. Essa é a transação, certo? Então, se clicarmos em Novo Agora e clicarmos em Samuel Burns, você pode ver que temos uma conta a receber negativa registrada O que podemos fazer é contornar aqui uma solução alternativa: se quisermos acessar uma conta de passivo com ela, basta voltar para a nova e pesquisar a transação que já inserimos , como esta. E agora clicamos em Diário. Se você observar no lado esquerdo, onde os números da conta são mencionados, isso pode ser alterado gratuitamente. Então, o que podemos fazer é mudar isso manualmente. Basta pesquisar uma conta de responsabilidade civil adequada. É isso mesmo. Depósitos de clientes. Mais tarde , podemos mudar o nome para adiantamentos de clientes, mas essa é a conta que eu quero acessar. Então, 2.400, vamos escolher isso e clicar em OK. Portanto, agora, dinheiro é débito porque o recebemos do cliente e, como é um adiantamento, ele deve atingir o passivo Então clique em OK e agora salve. Então é assim que você pode fazer isso. Agora, se você quiser confirmar, basta clicar nos relatórios e queremos verificar o mais importante, que é o balanço patrimonial, onde todos os detalhes aparecem. Ou podemos até mesmo verificar primeiro o saldo experimental. Basta acessar o livro contábil do diário e clicar no Saldo do Teste. Este é o Journal Ledger Trial Balance. Basta clicar aqui, e isso deve mostrar a responsabilidade. Onde está, está aqui, 400.000 mostrados como passivo, 2.400 depósitos de clientes. Então, isso é perfeito. Se você quiser alterar o nome, antes de verificá-lo no balanço patrimonial, podemos simplesmente alterá-lo também. Clique na lista e clique no plano de contas na parte superior. A partir daqui, basta rolar para baixo até ver os depósitos do cliente. Então aqui está, clique duas vezes aqui para mudar o nome, e vamos mudá-lo para Customer Advances, certo? Vamos fazer com que o cliente avance e clique em Salvar e fechar. Agora, o que podemos fazer é divulgar aqui também, e vamos verificar os relatórios Relatórios de qualquer seção, você pode acessar os relatórios porque, basicamente, ele mostra todas as seções para onde você quiser alternar. Então, queremos mudar para as demonstrações financeiras e verificar o balanço patrimonial. Você pode definir o período atual ou o período atual de três meses, o que quiser. Também podemos definir o intervalo aqui. Então, vamos fazer isso de primeiro de janeiro até 31 de janeiro. Clique em OK. E lá devemos ir para a seção de responsabilidade, que é a responsabilidade atual, e sob os adiantamentos do cliente à medida que mudamos o nome, podemos ver nossa responsabilidade aqui. Então é assim que você registra os avanços do cliente. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 63. Como gerenciar pedidos de vendas: Vídeo, veremos como podemos gerenciar o pedido de venda se também tivermos recebido os adiantamentos de um cliente. Então, como você pode ver aqui, em 12 de janeiro, diz: pedido de venda recebido de camisas do Sr. Samuel Portanto, a quantidade de camisetas que o cliente pediu é de 1.800 e a taxa é de 400 Isso perfaz um total de 700.000. Mas como esse era um grande pedido, recebemos um adiantamento do cliente e já o registramos. Mas, no futuro, podemos esquecer que recebemos o adiantamento desse cliente, certo? Portanto, o que queremos fazer é que, embora saibamos que pedido de venda não afeta os lançamentos contábeis, queremos registrar os adiantamentos do cliente para que sempre que transferirmos pedido de venda diretamente para a fatura de venda, ele também seja contabilizado Então, aqui vamos aprender duas coisas. Em primeiro lugar, criaremos um pedido de venda e, contra isso, no futuro, como sabemos que isso será transferido diretamente para a fatura de venda, incorporaremos também os adiantamentos recebidos Vamos até a Sage e clicar em Clientes e Vendas para inserir um pedido de venda Vamos clicar em Pedido de Venda e clicar em Novo Pedido de Venda. Como já criamos o cliente, vamos escolher o cliente, Samuel Burns A data da transação é 12 de janeiro, portanto, 12 de janeiro, navio B é definido automaticamente, mas está definido para uma data anterior, que não pode ser feito, então precisamos definir uma data posterior E o número do pedido é 27. Então, vamos mudar isso. Vamos inserir rapidamente os detalhes desse pedido. O cliente só pediu camisetas para nós. A propósito, pessoal, as camisas ainda não estão em quantidade porque são produtos acabados, e isso é uma prática normal em empresas de manufatura. Eles recebem o pedido dos clientes, mesmo que o estoque não esteja lá porque se comprometem a entregar todos os produtos acabados posteriormente e, em seguida, executar o processo de fabricação. Então isso não é um problema. Como você pode ver, camisas e canetas são zero. Então, vamos selecionar isso. E o cliente nos encomendou 1.800 camisas Você pode colocar qualquer descrição se quiser, para esta narração, você pode colocá-la aqui também Leia que o cliente concordou em 400. Vamos colocar isso e você pode alterar o texto para normal. Você também pode alterá-lo para isento. Mas como você pode ver aqui, não está cobrando nenhum texto, vamos mantê-lo como está. Então, isso é 720000 no total. Mas mais tarde, pois sabemos que o objetivo do pedido de venda é convertê-lo fatura de venda diretamente no futuro Então, nesse ponto, podemos esquecer de inserir os adiantamentos do cliente ou reduzi-los da fatura do cliente Então, o que podemos fazer aqui é mencionar essa narração ou simplesmente escrever adiantamento recebido pelo cliente, que é -400.000 Quando inserimos isso, ele não está nos mostrando nenhum livro para alterar Então, se você quiser personalizar isso, basta ir ao diário, e aqui podemos ver essa entrada de 400.000, que é cobrada na receita de vendas, mas isso está errado, vamos alterá-la para responsabilidade do cliente, adiantamentos do cliente quando inserimos a fatura de venda, ela deve ser passada assim conta a receber deve ser de 320.000 somente porque já recebemos algum adiantamento Então, agora é liquidado com a fatura para que a responsabilidade seja reduzida e sempre que a responsabilidade diminui, é débito E contra isso, as vendas do valor total, que é de 720.000, são Então é assim que você pode inserir isso. Este é o tratamento perfeito para isso. Clique em Salvar e é assim que você faz. Mesmo se quisermos converter esse pedido de venda específico em uma fatura de venda, podemos simplesmente clicar na parte superior da fatura E, como você pode ver, ele muda diretamente para fatura e converte esse pedido Portanto, no futuro, definitivamente teremos a vantagem de já termos mencionado que já termos mencionado que o valor do adiantamento já foi recebido. Então, pessoal, é assim que se faz. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 64. Como lidar com despesas indiretas: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com as despesas indiretas, que são gastas em cheque ou dinheiro. Mas isso é uma atividade paralela. Basicamente, o principal negócio da nossa empresa é comprar as matérias-primas e depois vender os produtos acabados , que são camisas e canetas. Então, tudo isso são despesas indiretas, qualquer tipo de despesa de viagem , despesas de reparo e algo parecido. Portanto, temos dois tratamentos no Sage: o que podemos fazer é ir até a área bancária e aqui você tem a opção de entrada no diário Então, basta passar o lançamento do diário ou, de outra forma, o que podemos fazer é usar, na área bancária, a opção de cheques correta, clicar em Novo cheque. E a partir daqui, basta entrar na conta de despesas e inserir como ela é gasta. Então, vamos tentar isso. Estamos gastando com cheque. Portanto, despesas de viagem pagas em cheque pelo Bank of America. Então, vamos escolher isso. Talvez seja qualquer assinatura de cartão nulo ou qualquer cartão de viagem Portanto, o número do cheque é 8.800. Lembre-se de que, nesse caso, não escolheremos nenhum ID de fornecedor, apenas veremos se podemos inseri-lo sem nenhum ID de fornecedor Então, aqui acabamos de selecionar o modo de pagamento e o memorando, podemos colar a descrição completa simplesmente copiando-a daqui e colando-a aqui Estamos pagando com cheque, tudo pronto. Podemos inserir os detalhes do valor que gastamos, que é 5.000. Vamos mencionar 5.000 aqui, e a conta de despesas deve ser a despesa de viagem. Deixe-me escolher aqui. Deixe-me desenhar isso. E isso são despesas de viagem. Por padrão, não temos a opção de despesas de viagem. Então, o que podemos fazer é 6.400 e depois disso é 64 50, depois 6.500 Então, podemos fazer isso em 6410, digamos. Em Novo, crie uma nova conta no 6410. Já verificamos a disponibilidade do livro contábil. Então, essas são despesas de viagem. Selecione a conta de despesas. Esse é o fim. Clique em Salvar. Fora daqui. Vamos escolher esse 6410 Mas antes de inserir ou salvar isso, quero verificar a entrada do diário. Portanto, no diário, temos despesas de viagem como débito e o Bank of America oferece um tratamento de crédito perfeito Mas vamos ver que, se você conseguir salvar isso sem um ID de fornecedor, clique em Salvar e diz que devemos inserir um ID de fornecedor Nesse caso, inseriremos nosso fornecedor aleatório, que é o V 700, embora isso não afete nenhuma transação, todas as despesas em dinheiro Precisamos mencionar isso aqui. Podemos escolher qualquer conta. Não importa como outras despesas de escritório, clique em Salvar e vamos inserir isso. Todas as despesas em dinheiro podem ser inseridas dessa forma. Certifique-se de que tudo esteja intacto. Lembre-se de alterar a data também. Então, se janeiro for a data, pegue o relatório de entrada do diário Aqui está escrito outras despesas, outras despesas de escritório são debitadas, então podemos alterar isso manualmente para o que quisermos, como despesas de viagem, o fornecedor ainda está Vamos pegar a entrada do diário mais uma vez. Clique em OK e, em seguida, salve-o. Apenas para confirmar que também está sendo exibido corretamente nos relatórios, acesse os relatórios de qualquer lugar, mesmo se você estiver na seção bancária. Clique nos relatórios e clique em Diário do Diário. Vamos verificar primeiro o saldo experimental, na verdade. Saldo experimental, podemos ver as despesas de viagem aqui mesmo no débito Então, isso é perfeito. Acesse as demonstrações financeiras e também podemos verificar essa demonstração financeira ou declaração de renda. Então, vamos rolar para baixo até vermos essas despesas de viagem aqui como 5.000. Então, isso é perfeito. É assim que você pode lidar com isso. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 65. Como lidar com reparos ou despesas indiretas: Vamos ver como podemos lidar com todas as despesas de reparo ou qualquer tipo de despesa indireta paga em dinheiro. Vamos fazer com que seja em dinheiro. Diz consertar prédio de escritórios com cheque, mas vamos tentar a transação em dinheiro. Aqui mesmo, dinheiro. E, a propósito, a tarefa que você tem ou projeto que você tem será atualizada com o que eu estou mostrando aqui Então, despesas de reparo pagas em dinheiro, deixe-me destacar isso. O que podemos fazer é simplesmente acessar a entrada do diário. Antes, vimos como você pode lidar com todas as despesas indiretas usando a opção de emissão de cheques, mas também podemos fazer isso a partir do lançamento do diário. Então, vamos tentar o Método dois, que é entrada no diário. Clique na seção bancária. Você obtém a opção de entrada no diário aqui e clica em Entrada no diário. Vamos colocar a data. Na verdade, deixe-me fazer isso em tela cheia. A data da transação é 12 de janeiro, 14 de janeiro Número de referência, podemos usar qualquer número de referência, pois nada é mencionado aqui. Usaremos qualquer número aleatório desse jeito. E são despesas de reparo. Então, vamos dar uma olhada para ver e encontrar a seção de reparos E, a propósito, pessoal, se vocês têm muitas saliências e ainda estão achando difícil localizar o livro contábil, podem usar essa função fina aqui Aqui, repare, clique em OK, e isso deve levá-lo diretamente até essa seção. Despesas de manutenção e reparo, só isso. É isso que queremos aqui. Vamos selecionar isso. Vamos copiar a narração e colá-la aqui. O valor é de 55.000. Vá para a próxima linha e pagaremos em dinheiro. O valor do crédito também é de 55.000. Não precisamos verificar o quadro de entrada do diário porque já estamos na entrada do diário. Então, vamos salvá-lo. E é assim que você pode lidar com despesas indiretas pagas em dinheiro com a opção de lançamento no diário. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 66. Como registrar a entrada de ativos fixos: Vídeo, vamos ver como podemos registrar a entrada do ativo fixo. Como você pode ver aqui. No dia 14 de janeiro, temos a picape Suzuki Esse é um veículo motorizado comprado com cheque pelo Bank of America. Portanto, se for um fornecedor regular, também podemos usar a opção de escrever cheques Mas se não, podemos usar os dois. Podemos usar a opção de escrever cheques ou também podemos usar a opção de entrada no diário. Portanto, nesse caso, é mais conveniente realmente usar a opção de entrada no diário. O problema com a entrada do diário é que você precisa mencionar o número do cheque na descrição. Então, vamos ver a primeira solução que é inseri-la por entrada no diário. Basta acessar o SAT, clicar na seção bancária e clicar em Entrada no Diário e nova entrada no diário. Aqui, podemos colocar o número de referência. Ok, podemos colocá-lo aqui se quisermos. Então, em vez da sequência transacional, podemos inserir o número do cheque aqui 14 de janeiro é a data, e estamos comprando qual veículo motorizado? Se você quiser agrupar todos os veículos motorizados em um único livro, você pode fazer isso Caso contrário, podemos criar um novo livro contábil chamado Suzuki Pickup de veículos motorizados Mas como queremos resolver tudo isso, vamos realmente procurar veículos motorizados. Clique em localizar motor, aqui mesmo, clique em OK, e não o temos. No ativo fixo, temos um livro contábil e 1.500, depois Então, vamos criá-lo em 1.600. 1.600 deveriam ser para veículos motorizados. Vamos escrever aqui veículos motorizados. Esse é um ativo fixo. Clique em Salvar, Fechar, veículos motorizados. Vamos selecionar isso. E na descrição, vamos simplesmente copiar esta e colá-la na descrição. O valor é de 50.000. Vamos escrever 50.000 aqui. Estamos pagando com cheque. E na segunda linha, temos o número do cheque. Então, estamos pagando pelo Bank of America. Vamos selecionar o Bank of America aqui. O valor, no entanto, é de 50.000. Então, vamos controlar isso ou escrever isso, e é assim que fazemos. Não precisamos verificar nenhum relatório porque isso já é uma entrada de diário. Clique em Salvar e é assim que você faz. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 67. Como lidar com peças de montagem ou fabricação: Vídeo, vamos aprender o aspecto mais importante da empresa de manufatura, que é lidar com as montagens ou peças de fabricação Como você pode ver aqui, a partir de 15 de janeiro, começamos a produzir os itens. Antes, na Folha 1, inserimos a lista de materiais, que é um sistema de gerenciamento de receitas, que basicamente forma uma ponte entre as matérias-primas e os produtos acabados. Então, quando definimos essa receita, quanta quantidade é necessária para produzir uma camisa? Esta é a receita para isso. Seguindo a mesma receita, sempre que as camisas forem montadas, digamos, 4.000 camisas, ela deduzirá automaticamente a matéria-prima na mesma proporção que mencionamos na Então, vamos ver como podemos construí-los. No inventário e nos serviços, clicamos nas montagens No inventário e nos serviços, clicamos nas montagens e clicamos em Construir nova Aqui, basta selecionar o item, que são camisas, como você pode ver aqui, não temos nenhuma quantidade nos produtos acabados. Ainda não produzimos nada. Então, um dos produtos acabados, que são camisas. Eu quero construir isso e a receita para isso é mencionada no final, temos as quantidades mostradas aqui. Temos 8.000 tecidos A, 15.000 livros e tudo isso Mas estamos construindo em 15 de janeiro. Então, vamos colocar 15 de janeiro aqui, 15 de janeiro. E como você pode ver, agora as quantidades aumentaram antes, quando entramos em primeiro de janeiro , mostravam 8.000 Mas agora, como a data de fabricação é 15 de janeiro, ele calculará automaticamente quais matérias-primas foram compradas antes dessa data e aumentará a quantidade disponível E isso é uma coisa muito importante, pessoal. Às vezes, as pessoas enfrentam o problema de estarmos tentando fabricar algo, mas isso mostra o erro que você não tem quantidade suficiente, talvez esteja inserindo a data errada. Então , temos que verificar. E podemos mencionar a referência como MR manufacturing run double 01, e a quantidade que queremos construir aqui é 4.000 4.000. Então, automaticamente, a quantidade necessária será calculada. Pressione tab e, como você pode ver, quantidade necessária a ser deduzida do tecido A para fabricar as camisas é de 8.000 Por quê? Como uma camisa exigia 2 metros , 4.000 camisas exigirão 8.000 metros de tecido, e ela segue toda a receita desse jeito Como você pode ver, é muito interessante fabricar isso. Basta salvar isso e fabricaremos cada item um por um. Clique em Salvar. A próxima que temos são canetas. Vamos construir canetas aqui. E como você pode ver, quando verificamos a lista, 4.000 são mostradas nas camisetas. Então, vamos selecionar canetas. E, novamente, basta verificar a data primeiro, 15 de janeiro, referência de fabricação 002, e também queremos construir 4.000 canetas A quantidade necessária é calculada automaticamente. Clique em Salvar. próximo que temos são, novamente, camisas montadas em 20 de janeiro. Selecione as camisas em 20 de janeiro, terceira rodada de fabricação. 3.000 é a quantidade. Ele calculará automaticamente a quantidade necessária. Clique em Salvar. O quarto que temos são os gastos montados. Novamente, no dia 20 de janeiro. Esta é a quarta rodada de fabricação, e queremos a quantidade de 2000 canetas. Ele calculará automaticamente a quantidade necessária, tudo pronto, clique em Salvar e é assim que executamos o processo de fabricação. Clique nos relatórios e clique na lista de uso de componentes, ou você pode verificar todos os relatórios aqui. Então é assim que você pode fabricar os itens em Cg. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 68. Como registrar dívidas incobráveis no Sage: Neste vídeo, vamos ver como podemos registrar as dívidas incobráveis na Sage, como você pode ver aqui no dia 22 de janeiro, a Ran and Sons não conseguiu pagar, portanto, tratadas como O valor total é de 600.000, portanto, por qualquer motivo, o cliente não pode pagar Precisamos liquidar seus saldos pendentes. Antes de tudo, deixe-me mostrar o que precisamos resolver e, em seguida, selecionaremos o tratamento certo. Vamos até os clientes e as vendas e clique em Receber dinheiro, certo? Clique em receber dinheiro dos clientes. E se selecionarmos Ryan and Sons, como podemos ver aqui, há uma fatura aqui de 600.000 Então, quando liquidamos as dívidas incobráveis, porque todo esse saldo agora é dívida incobrável Mas se inserirmos as dívidas incobráveis, esse valor de gastos não deve aparecer nos registros do cliente Portanto, não precisamos apenas registrá-la como uma despesa como uma dívida incobrável, também precisamos fechar essa fatura, a fatura de gastos É por isso que não podemos passar uma entrada no diário. Mesmo que passemos pela inveja geral, ela ainda mostrará a fatura pendente na opção de receber dinheiro Então, basicamente, inseriremos o recebimento de dinheiro do cliente. Agora você pode estar pensando não estamos recebendo o dinheiro. Estamos registrando isso como dívida incobrável. Mas deixe-me te mostrar Trick. O nome do cliente é Ryan and Sons. Vamos inserir que é esse aqui, vamos mencionar todos os detalhes, seja o que for. Basta escolher a data certa , que é 22 de janeiro. O valor do recibo, no entanto, é esse. Então, clique em pagar no canto direito aqui e ele mostrará automaticamente o valor aqui e aqui também. Mas não estamos recebendo o dinheiro. Então, em vez disso, o que podemos fazer é mudar isso para despesas com dívidas incobráveis. Clique no diário na parte superior e, como podemos ver, o débito é o que podemos alterar Agora, o débito está definido como dinheiro. Vamos mudar isso para despesas com dívidas incobráveis aqui mesmo, Leo. E, como você pode ver aqui na conta à vista, bem como na opção de modo de pagamento, as despesas com dívidas incobráveis são mostradas aqui. Vamos salvar isso. Ele fará o tratamento correto. Mas, no futuro, você deve se lembrar de mudar isso de volta para qualquer modo de pagamento. Clique em Salvar. Eu também vou te mostrar a cautela. Você selecionou a conta com um tipo de conta que normalmente não é usado para conta em dinheiro nesta transação. Você quer salvar essa transação mesmo assim? Sim. E é assim que registramos as despesas do Bate em CH . Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 69. Como converter pedido de vendas em fatura de vendas: Vídeo, vamos ver como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda Como você pode ver aqui, em 24 de janeiro, esta transação diz que vendeu Pence ao Sr. Samuel Burns contra o número do pedido Isso significa que já recebemos o pedido. Se rolarmos para cima, esse é o pedido e, contra isso, também recebemos um adiantamento. Aprenderemos completamente não apenas como converter o pedido de venda em fatura de venda, mas também como podemos ajustar o adiantamento Para saber como podemos ajustar os dois, basta acessar clientes em vendas. E primeiro de tudo, deixe-me localizar esse pedido. Vá até o pedido de venda e clique em Visualizar e editar pedido de venda. Aqui temos uma lista de todos os pedidos de venda que inserimos. Agora, este é de Samuel Burns. Vamos entrar aqui. Aqui é Samuel Burns. Abra este pedido. O que você precisa fazer é simplesmente criar o cliente, inserir os itens pedidos e, ao mesmo tempo que você pode ver aqui, o adiantamento em dinheiro recebido. Já recebemos um adiantamento de -400.000. Você tem que gravá-lo em -400.000. Por quê? No nível do pedido, embora saibamos que o pedido de venda não afeta as contas, pois ainda não recebemos nada, isso não afeta as finanças. Ainda assim, como estamos convertendo isso no futuro em fatura, é por isso que registramos o adiantamento nesse nível, porque, no futuro, talvez esqueçamos de ajustar o adiantamento e apenas enviar a fatura com o valor total aos Então, para evitar esse erro, recebemos o adiantamento aqui. Então, insira -400.000, mas depois disso, você precisa verificar o lançamento do diário e, por padrão, o adiantamento em dinheiro recebido será mostrado em débito, mas será mostrado Você precisa colocá-lo em um livro contábil de 2.400, que é um passivo para adiantamentos de clientes Precisamos registrar isso como um acordo de responsabilidade. Então, lembre-se disso. E agora, quando tudo estiver definido, basta abrir o pedido e clicar na fatura para convertê-la, ou então, se você quiser converter um pedido de venda em uma fatura lacrada, basta selecionar a fatura lacrada, clicar em nova fatura lacrada clicar em nova E assim que selecionarmos as gravações de Samuel, tudo ficará automaticamente cinza Isso é uma indicação de que esse cliente também tem algum pedido de venda. Então, vamos entrar aqui. Essa é a ordem de venda. Ao selecionarmos isso, você verá que os itens junto com o adiantamento em dinheiro recebido serão mostrados aqui, e isso é ótimo. Portanto, a quantidade enviada é exatamente a mesma que o cliente pediu Então, vou colocar 1.800 da mesma quantia aqui e, em comparação com isso, os adiantamentos do cliente serão liquidados A data da transação é 24 de janeiro. Então, 24 de janeiro, aqui, data de vencimento é definida automaticamente Você pode colocar qualquer número de fatura aqui. Basta verificar a entrada do diário para ter certeza de que está tudo bem. E depois disso, vamos salvar isso. Salve isso. E isso diz que essa transação fará com que o saldo do cliente ultrapasse o limite de crédito. Você quer continuar? Por padrão, temos um limite de crédito menor. Então, vamos continuar com isso. Podemos ajustar isso mais tarde. Mas depois disso, precisamos verificar o plano de contas. Então, se formos ao plano de contas, vamos até a lista e clicamos no plano de contas. Aqui, podemos ver os avanços do cliente. Isso deve ser zero. Mas ainda assim está mostrando isso como um passivo. Então, o que precisamos fazer é excluir a fatura de venda. Eu já o excluí, mas você precisa voltar e simplesmente excluí-lo e acessar o pedido de venda novamente. Vamos localizar o pedido de venda. Outra coisa que podemos fazer aqui é saber que, se a convertermos diretamente na fatura, isso não liquidará os adiantamentos do cliente Então, em vez disso, clique na fatura do pedido de venda, ele criará a fatura E também alocará isso. Só precisamos alterar a data, que é 24 de janeiro, a data de vencimento será definida automaticamente e, a partir daqui, excluiremos essa linha É necessário remover isso daqui e acessar a opção Aplicar para vendas. E aqui aplicaremos essa quantidade de adiantamentos. Então, aqui mesmo, o cliente avança e, imediatamente, basta mencioná-lo no valor de -400.000 Então, aqui, como enviamos a mesma quantidade que o cliente pediu, você colocará a mesma quantidade aqui E como você pode ver, agora o total da fatura é de 320000, após a dedução desses adiantamentos Então, inscreva-se em vendas e , em seguida, você pode mencionar isso aqui. Para o diário para garantir que ele seja tratado corretamente. conta a receber foi reduzida para 320 porque já recebemos 400.000 como adiantamento do cliente, mas isso deve ser uma mas isso deve ser uma Então, basta escolher a conta de responsabilidade. Nos avanços do cliente, mencionamos isso. No resto, todas as entradas são iguais. Crédito é o valor da venda, que é 720.000, que permanece intacto, e clique em Salvar Dessa forma, não apenas o pedido do cliente é atendido, mas também o tratamento será correto. Clique na lista e clique em Plano de Contas, e precisamos verificar a conta do passivo novamente, cliente avança e agora é zero. Portanto, é assim que você pode transferir o pedido lacrado para a fatura lacrada junto com o ajuste dos adiantamentos do cliente Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 70. Como inserir fatura de vendas simples: Vídeo, veremos como podemos inserir uma fatura de venda simples, mesmo sem seguir o ciclo completo de vendas Isso significa que às vezes não precisamos inserir nenhum tipo de pedido de cotação de venda ou qualquer coisa em segundo plano Nós apenas inserimos diretamente a fatura de venda. E isso às vezes acontece para o cliente recorrente, onde já sabemos o pedido, ou às vezes também para os novos clientes. Até aqui, em 25 de janeiro, diz que vendemos ações para o Sr. James Carter, que é um novo cliente, e as estamos vendendo a crédito Mas sem qualquer pedido de venda, estamos apenas vendendo isso diretamente. Vamos para o CT. Clique na opção clientes e vendas e clique na fatura de venda Como essa é uma fatura de venda direta, não precisamos seguir esse ciclo Clique em Nova fatura de venda. Esse é um novo cliente. Precisamos criar um novo, e C 600 é o código. O nome do cliente é James Carter. Acabamos de copiá-lo e colá-lo aqui e não precisamos mencionar mais informações Podemos inserir todas essas informações básicas posteriormente. Mas isso é a única coisa que você precisa para um cofre e fechar daqui E agora vamos até nossa fatura. Selecione esse cliente. A data de transição é 25 de janeiro e a data de vencimento é definida automaticamente Acabamos de inserir o número da fatura aqui. A quantidade é 500. O nome do item é: já que estamos vendendo camisetas para o cliente, selecione camisetas. O preço unitário é 400, o que totaliza 200.000 Se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, mesmo sem salvá-la, você pode fazer isso de cima para baixo. Basta entrar aqui, clicar no diário, e aqui está o lançamento do diário em que o crédito é venda e o débito é conta a receber e, obviamente, algumas outras contas também são afetadas, como custo das mercadorias O estoque será reduzido e custo das mercadorias vendidas também será afetado. Então é assim que você pode fazer isso. Apenas salve-o. E se isso mostrar que o cliente está acima do limite de crédito, é porque, por padrão, o limite de crédito do cliente é de vidro. Você pode ajustar isso no back-end. Mas agora, podemos clicar em Sim, e foi assim que inserimos a fatura de venda direta em Cg Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 71. Como converter pedido de vendas em fatura de vendas: Neste vídeo, veremos como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda Além disso, se tivermos oferecido algo como uma oferta de desconto de liquidação antecipada aos clientes, como podemos ajustar isso. Como você pode ver aqui no dia 26 de janeiro, diz , vendeu roupas para Scott Anderson, que é nosso cliente Nós vendemos para eles pelo número de pedido 24. Isso significa que temos um número de pedido de 24, mas deixe-me dar uma olhada mais tarde. Oferecemos 2% de desconto para a liquidação em dez dias para o cliente. Portanto, esta é uma oferta para eles, e nós a vendemos em 26 de janeiro O número do pedido é 24. Então, se rolarmos até aqui, esta é a ordem de Scott Anderson. No dia 5 de janeiro, eles pediram algo que já entregamos. Lembre-se de que incorporaremos apenas essa política de desconto de 2% na fatura Mas como não recebemos o pagamento do cliente, ele não aparecerá aqui. Logo na próxima transação, ele também mostra o pagamento do cliente. Mas vamos ver como podemos incorporar tudo isso. Primeiro, vamos à seção de clientes e vendas e clicamos na fatura de venda Clique na nova fatura de venda. E assim que selecionarmos Scott Anderson , toda essa área ficará cinza. Isso significa que já temos um pedido de venda com esse cliente. Então, vamos selecionar esse pedido de venda. Essa é a quantidade. Apenas certifique-se de que estamos entregando o valor total ou outra coisa, 2.802.000 Então, como você pode ver, não entregamos os itens completos. Acabamos de enviar 2.800 camisas e 2.000 canetas. Isso faz com que o total de 22120 seja triplo zero. Basta selecionar esses dois números para ver o total na parte inferior e aqui também. Você pode ver esse valor, esse valor. O total está aqui na parte inferior. Agora vamos mudar a data. Na verdade, a data deve ser alterada antes de fazer qualquer coisa. Mas vamos mudar agora. Sem problemas. 26 de janeiro. E a data de vencimento será definida automaticamente. Você pode colocar qualquer número de referência. Apenas certifique-se de que, depois alterar a data, tudo esteja intacto Sim, é. Agora vamos ajustar os termos. Como você pode ver aqui na parte superior, os prazos são de 30 dias líquidos. Isso significa que esses são termos simples que o cliente deve pagar em 30 dias. Mas se você quiser mudar isso, clique aqui. Se você tiver uma política de descontos, isso pode ser mencionado apenas no valor. Então, infelizmente, temos que calculá-lo manualmente. Qual é a política de descontos? 2120 triplo zero. E o que é 2% disso igual a essa célula, multiplique por 2% para que sejam 42.400 Mencionaremos manualmente que o cliente pode receber o desconto de 42.400 se pagar em dez dias Portanto, a data da fatura é 26 de janeiro. Se pagarem antes de 6 de fevereiro, receberão o desconto. Então, podemos colocar os termos como dois P dez net 30. Isso significa que o cliente receberá 2% de desconto se pagar dentro de dez dias da política de 30 dias. Portanto, se fizermos um acordo antecipado em dez dias, eles receberão 2% de desconto. OK. E é assim que os novos termos são definidos. E vamos salvá-lo. Se você quiser voltar para verificar o efeito da entrada no diário, podemos simplesmente voltar à transação anterior. Esse é o único. Clique no diário para ver o efeito da entrada no diário, e esta é a entrada completa do diário dessa transação. É assim que você pode inserir a fatura lacrada junto com a incorporação não apenas da conversão do pedido em fatura, mas também da incorporação Então, experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 72. Como receber pagamentos de clientes com desconto para liquidação antecipada: Neste vídeo, veremos como podemos receber o pagamento dos clientes e também como podemos aproveitar o desconto na liquidação antecipada Como você pode ver aqui em 27 de janeiro, cheque recebido de Scott Anderson Agora, Scott Anderson é nosso cliente, do qual estamos recebendo o dinheiro dos itens que entregamos a eles. Se verificarmos a transação anterior, em 26 de janeiro, vendemos as roupas para Scott Enerson contra E também oferecemos 2% de desconto se eles se contentarem mais cedo. Como estão tão ansiosos para receber esse desconto, pagaram imediatamente no dia seguinte e aproveitaram o desconto de 2% Então, como podemos incorporar tudo isso, vamos ver. Primeiro de tudo, vamos para esta seção de clientes e vendas. E como estamos recebendo o dinheiro, vamos clicar em receber dinheiro e receber dinheiro dos clientes. O nome do cliente é Scott Anderson. E como você pode ver, o desconto já foi mencionado. Portanto, se clicarmos em ambos, ele nos mostrará o valor total do recebimento. Estamos recebendo apenas essa fatura pendente e não o saldo inicial Talvez eles tenham planejado liquidar os saldos iniciais mais tarde, mas, no momento, eles só querem aproveitar esse desconto nessa fatura específica Portanto, se você clicar em pagar, deverá aparecer o valor devido após o desconto. A fatura total foi de 21/2020. Desse total, o desconto obtido é de 42.400. O valor total devido agora é 2076 duplo zero. Vamos conferir aqui. Sim, está mostrando a figura correta. Você também pode mencionar isso na descrição . Toda a narração. Basta copiá-lo daqui e colar aqui, todas as outras referências que mencionarei, novamente, esquecemos de alterar a data Deixe-me mudar isso aqui mesmo. Mas depois disso, certifique-se que nada seja desmarcado como pagamento Ao clicarmos na guia, você pode ver aqui que o pagamento não está selecionado agora. Então, temos que selecionar isso novamente e colar a anotação Isso não é um problema. O valor do recibo é mostrado aqui. Verifique se tudo está correto. O mais importante, uma vez que já fizemos transações de dívidas incobráveis no passado, ainda está configurado para isso. Então, estamos recebendo o dinheiro aqui e depositando no Bank of America Você simplesmente selecionará diretamente Bank of America aqui e agora clicará na entrada do diário, pois queremos apenas confirmar que está tudo bem antes de inseri-la no sistema. Portanto, nosso valor de débito é Bank of America. Então, estamos recebendo 20 duplos 76 duplo zero no Bank of America, esse valor. Depois do desconto. E o desconto que oferecemos ao cliente será tratado como desconto na venda. Isso significa que será reduzido da renda. E o valor da fatura é de 1.100, entra no livro contábil de 1.100, e esse é esse valor. Então, tudo bem. Clique em OK e seguro. É assim que recebemos o pagamento do cliente, juntamente com a incorporação do desconto que o cliente aproveitou Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 73. Como pagar fornecedores e contas pendentes: Vídeo, veremos como podemos pagar aos fornecedores e quitar nossas contas pendentes Como você pode ver aqui, em 28 de Denver, diz pagamento M para Wallace and Sons em cheque, e o número do cheque é este do Então, estamos basicamente pagando as contas pendentes. Vamos até os fornecedores e comprar esta seção no CIT e clicar em pagar contas porque a próxima etapa é pagar Clique nele, clique em pagar contas. Número de referência, você pode mencionar qualquer número de referência. Vou mencionar o número técnico aqui, que é este, cole aqui. Certifique-se de alterar a data antes de inserir mais informações. 28 de janeiro é a data e estamos pagando duas carteiras e sóis Escolha carteiras e sóis. Temos o saldo pendente. De 277.500, dos quais estamos pagando 175.000. Isso significa que esse é um pagamento parcial. Então selecione o Citibank aqui. Estamos pagando pelo Citibank. Mas se escolhermos isso, o valor pago será mostrado na íntegra. Mas isso não é um problema. Podemos mencionar manualmente o valor que estamos pagando aqui. Ímpar 75.000 é o valor que estamos liberando. Então, vamos mencionar 175000 e tudo pronto, podemos colar o memorando e a descrição deste nosso projeto, colar no memorando e colando na Tudo pronto, não há desconto. Antes de entrar, vamos verificar a entrada do diário, e é isso. A responsabilidade está liberada. Então 2000 é responsabilidade. Como eu sei? Como todas as contas de passivos começam a partir de 2000, apesar de serem graduadas, não podemos verificar isso, mas sabemos disso. Então, as contas a pagar são 2000, isso é débito. E contra isso, o Citibank é um crédito perfeito. Entrada. Vamos salvá-lo. E é assim que limpamos os saldos. A próxima transação também é semelhante e é de 29 de janeiro Este é um pagamento feito à APEX Enterprise em cheque do Citibank Deixe-me destacar isso também. Na verdade, deixe-me destacar este e não destacar aquele para não confundirmos nenhum valor Tudo bem, perfeito. Vamos até as folhas de e clique em Paybll Isso é pago à APEX Enterprise. Vamos selecionar o fornecedor. Aqui está. Basta mencionar o número do cheque. Ok, temos o número do cheque aqui. Vamos colar aqui. O pagamento é feito em 29 de janeiro e é pago pelo Citibank Portanto, o Citibank já está selecionado e, contra o saldo de 270.000, estamos Então clique no campo valor pago, e aqui escrevemos 150000, verifique se os zeros Depois disso, tudo o que precisamos fazer é copiar esse memorando e colá-lo na descrição, e até mesmo no memorando, se você quiser descansar bem Se você quiser verificar o efeito da entrada no diário , clique no diário. O débito é pagável, pois o pagamento é reduzido. E contra isso, o Citibank é crédito, entrada perfeita e salve-o É assim que pagamos pelos fornecedores na Sage. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 74. Como comprar ativos fixos dando dinheiro: Vídeo, vamos ver como podemos comprar qualquer tipo de ativo fixo dando dinheiro. Como você pode ver aqui em 30 de janeiro, diz que o computador compra de equipamento de escritório dando dinheiro Então, pagamos 18.000. Vamos ver como podemos gravar isso. Mas antes disso, se estivermos comprando de um fornecedor regular, usaremos a opção de emissão de cheques, mas se não, podemos usar a opção de cheques ou também a entrada geral Então, vamos tentar a opção de escrever cheques. Se usarmos cheques escritos, precisamos ir até a seção bancária ou até mesmo nos fornecedores e comprar, também temos essa opção Assim, podemos usá-lo de qualquer lugar. Novo cheque. Se for contra um fornecedor aleatório que não usaremos no futuro, podemos criar um fornecedor imaginário de despesas em dinheiro e colocar tudo lá Depois disso, basta selecionar o livro contábil do ativo fixo e pagá-lo na conta em dinheiro Deixe-me concluir a transação e depois mostrar os resultados. Portanto, 18.000, o número do cheque, já que estamos devolvendo dinheiro, não há número de cheque aplicável, apenas alteramos a data, que é 30 de janeiro Então, 30 de janeiro, pago em dinheiro, podemos trocá-lo por dinheiro aqui, e estamos comprando o ativo fixo Então, basta rolar para cima e verificar se temos a conta do equipamento de escritório. Mas se verificarmos aqui, não temos o livro contábil. O que você pode fazer é simplesmente criar um novo. Mas antes de criar isso, basta verificar onde vamos criar isso. Vamos criá-lo em 16 50. Portanto, 16 50 é o nome ou código do livro contábil, e equipamento de escritório é o nome Basta digitá-lo aqui e ele virá em ativo fixo. Deixe-me selecionar isso. Clique em Salvar e é assim que criamos um novo. Vamos escolher este, equipamento de escritório abaixo de 16 a 50, embora mostre uma conta de despesas. Mas, basicamente, é sobre o que será debitado, o que deve ser debitado Então você mencionará isso aqui. Memorando aqui e descrição aqui. Antes de entrar, precisamos verificar o fato da entrada do diário, clicar no diário E, como você pode ver, débito é equipamento de escritório e crédito é dinheiro disponível Como não mencionamos nenhum valor, é por isso que ele não aparece em débito e pós-graduação Deixe-me mencionar o valor. Cerca de 18.000 em dólares aqui. Agora verifique o efeito da entrada no diário. E o efeito de entrada no diário é perfeito. Se você quiser fazer isso a partir da entrada do diário, no entanto, deixe-me cancelar isso. Não economize. Agora vamos ver como podemos fazer isso na entrada do diário. Basta ir à seção bancária pois aqui você encontrará essa opção de entrada no diário. Clique na nova entrada do diário. A data da transação é 30 de janeiro. Número de referência, podemos colocar qualquer número de referência aqui e estamos comprando o fixo. Então, vamos selecionar isso. Como já criamos isso, está aqui. Caso contrário, você seguirá o mesmo processo. Se não tivermos, você pode clicar em Novo e, em seguida, podemos criá-lo. Copie e cole essa narração aqui. O valor do débito é de 18.000. Pressione tab, vá para a segunda linha e aqui escolhemos dinheiro. Novamente, no lado do crédito, escrevemos 18.000. Então, se você achar que isso é mais conveniente, você pode salvá-lo. Eu geralmente prefiro a entrada no diário para todas as transações não comerciais. Então eu vou usar isso. Clique em Salvar e é assim que você compra o ativo fixo usando a entrada do diário no Sage Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 75. Como limpar responsabilidades: Vídeo, vamos ver e aprender como podemos liquidar os passivos ou passivos do empréstimo no SAH, como você pode ver aqui, em 30 de janeiro, diz, empréstimo do banco fretado padrão, que é uma conta de empréstimo que é uma conta de empréstimo 250.000 é o valor que estamos liberando, mas para entender isso, precisamos verificar a folha um, onde temos todos os Então, se aumentarmos os saldos iniciais, abrimos uma conta bancária fretada padrão, mas essa não é uma conta bancária, Isso é só para obter o empréstimo. Portanto, esta é uma conta de responsabilidade. Contra esses 500.000, agora estamos planejando liberar 250.000. Vamos ver como podemos lidar com isso no Sage. Portanto, no Sage, basta ir à área bancária se quiser inseri-la por meio de entrada no diário Eu recomendo que você insira a entrada do diário porque essa é a maneira mais conveniente de fazer isso. Todas as transações não comerciais devem ser inseridas a partir do registro no diário. Clique aqui, clique em Nova entrada de diário. A data da transação é 30 de janeiro. Número de referência, podemos colocar qualquer número de referência aqui. Se tivermos um número de cheque ou qualquer tipo de voucher de número de pagamento em dinheiro, é ainda melhor Mas se não, você pode inserir qualquer número. A responsabilidade já está registrada , conforme mostrei na folha um, que é registrada como uma responsabilidade inicial. Então, escolheremos essa conta de responsabilidade. Como o passivo está diminuindo, nós o debitaremos. Apenas certifique-se de selecionar a conta certa, e podemos simplesmente copiar e colar essa narração aqui Cole isso. No débito, passaremos de 250.000 ou escreveremos 250.000 manualmente Tab, vá para a segunda linha e pagaremos em dinheiro. Então, dinheiro 250.000, e é assim que fazemos. Clique em Salvar. Então é assim que podemos inserir os pagamentos do passivo em CH. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 76. Como lidar com devoluções de compras: Vamos ver como podemos lidar com as devoluções de compra. Digamos que tenhamos comprado algo do fornecedor Nesse caso, é Start Extils. Compramos o tecido, mas encontramos alguns tecidos não eram da qualidade certa ou talvez haja algum defeito E agora queremos devolver isso. Vamos ver como podemos lidar com isso no CH. Então, o que faremos é ir até os fornecedores e comprar esta seção e, a partir daqui, clicar na opção de crédito e devoluções E aqui, clique no memorando de crédito do novo fornecedor. Aqui, o formato é exatamente o mesmo em que inserimos a fatura de compra, a fatura vendida, e todos os outros modelos são praticamente A devolução da compra é contra Start Extls. Vamos selecionar iniciar Extls a partir daqui, e a data da transação é 30 de janeiro Vamos fazer com que seja o 30º. A data de vencimento é definida automaticamente, mas certifique-se de que não seja anterior à data da transação. Está marcado para março, tudo bem. Número de crédito, se você tiver algum número de crédito, você pode mencionar aqui. Agora, queremos aplicar isso em uma fatura. Portanto, se selecionarmos o fornecedor e essa área ficar cinza, isso significa que também temos as faturas em segundo plano Portanto, temos essas faturas nas quais podemos aplicar a nota Então, vamos selecionar dois 03 duplos. Esse é o equilíbrio inicial. Vamos selecionar o outro, que é esse item. Então, mais cedo, compramos 25.000 em quantidade e agora estamos devolvendo 500 Vamos visitar essa transação, além de iniciar o Excels pedido de compra foi feito do tecido B para iniciar o Excels de 40.000 metros Contra isso, recebemos 25.000. Portanto, a fatura real ou o inventário é de 25.000 que temos E agora queremos devolvê-lo. 500 é o valor da devolução. Leger já está selecionada, tarifa também está selecionada Isso perfaz um total de 75.000, tudo pronto. Mas antes mesmo de inserir ou salvar isso, podemos clicar em Entrada no diário para verificar o efeito da entrada no diário. Depois de devolvermos o item, o estoque deve ser reduzido porque o devolvemos ao fornecedor E contra isso, como temos pagar menos ao fornecedor agora, as contas a pagar ou a conta passiva também devem ser reduzidas conta passiva também devem ser reduzidas Então isso é débito. Então é assim que lidamos com as devoluções de compra em CH. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 77. Como registrar o retorno de vendas: Vídeo, vamos ver como podemos registrar o retorno das vendas no Sage Como você pode ver aqui em 30 de janeiro, diz a devolução de vendas de camisas do Sr. James Carter Isso significa que, anteriormente, vendemos alguns itens para esse cliente e agora eles planejam devolvê-los para nós. Esses são os produtos acabados que fornecemos e eles planejam devolvê-los apenas porque podem estar danificados ou por algum outro motivo, talvez não considerem a qualidade ou a embalagem tão boa. Então, eles estão devolvendo alguns dos itens. Agora temos a opção de criar uma nova devolução de vendas ou ajustá-la em relação à fatura anterior Isso significa que, se ajustarmos à fatura existente, isso significa que agora o cliente terá que nos pagar menos Digamos que vendemos 1.000 camisetas para esse cliente e ele esteja devolvendo 200 delas. Então, agora eles têm que pagar por 800, esse é o cenário mais prático em que as empresas usam isso. Eles usam energias assim. Vamos ver como podemos lidar com isso no Sage. Na seção de clientes e vendas, temos uma área especial de créditos e devoluções, como você pode ver aqui. Aqui mesmo, nós o temos. Clique aqui, clique em Novo memorando de crédito e vamos escolher o cliente O nome do cliente é James Carter. Vamos selecionar o cliente. É isso mesmo. Isso mostra que esse cliente está acima do limite de crédito. Clique em OK. E mesmo que se você quiser ajustar esse limite de crédito, precisamos sair daqui e depois ajustá-lo. Então, vamos deixar isso aqui. Podemos ajustar o limite de crédito posteriormente. A data da transação é 30 de janeiro. A data de vencimento é definida automaticamente, mas certifique-se de que não seja anterior à data da transação. Então, aqui, neste caso, é março, então isso é bom. Número de crédito, se tivermos algum número de crédito aplicável, podemos usar que, nesta área, a seção principal da fatura fique cinza, que significa que você pode verificar qualquer fatura pendente já Temos a opção de criar uma nova devolução ou solicitar a fatura Como você pode ver aqui, é mencionado que se aplica à fatura. Podemos aplicar as devoluções à fatura existente. Vamos escolher essa fatura. E, no passado, já vendemos 500 itens, dos quais o cliente está devolvendo 200 para nós. Vamos mencionar que 200 foram devolvidos. Você pode mencionar isso na descrição. Narração ou você pode mantê-la como está, não importa. A taxa é de 400 e o total 80.000 corresponde exatamente a esta E se você quiser apenas verificar a entrada do diário antes de salvá-la, clique no diário na parte superior e aqui vemos todas as entradas e aqui vemos todas as entradas exatamente o oposto de quando as inserimos nas vendas. Então, quando entramos em vendas, a receita de vendas aumenta, então é crédito. Agora, esses 4.000 são para receita de vendas. Como você pode ver aqui, agora é débito porque eles estão voltando para nós, então a venda é reduzida Além disso, agora o cliente tem que nos pagar menos. Então, o que faremos é reduzir os recebíveis. Quando os recebíveis são aumentados, é débito, mas agora o saldo é reduzido, então é Clique em OK. E é assim que lidamos com os retornos. Vamos salvá-lo. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 78. Como lidar com fatura de serviço: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com as despesas de embalagem ou qualquer tipo de fatura de serviço no Sage Como você pode ver aqui, em 31 de janeiro, diz que as despesas de embalagem são pagas com dinheiro Agora, que tipo de embalagem é essa? É basicamente o serviço de embalagem especial que recebemos de um fornecedor externo que embala essas camisas e calças Não temos a unidade de embalagem, então compramos o serviço de um fornecedor externo Mas como esse fornecedor não é regular, simplesmente aceitamos fornecedores diferentes em pontos diferentes, não há fornecedor fixo, então pagamos Agora, como vamos inserir a fatura ou simplesmente entrar diretamente no serviço e pagar por ela? Vamos ver. Iremos até fornecedores e compras e, se você quiser pagar diretamente, Verificações corretas e clique em cheque Aqui, podemos simplesmente inserir qualquer fornecedor para todas as despesas ou compras em dinheiro Criamos o V 700 para todas aquelas compras em dinheiro, criamos isso. Você pode inserir qualquer número de referência se quiser. A data da transação é 31 de janeiro. Então, vamos colocar a data aqui 31 de janeiro, e esta é paga em dinheiro Vamos selecionar dinheiro aqui. No memorando. Vou copiar toda essa descrição e colar aqui. Na descrição, vou colar essa mesma descrição. E o serviço que estamos comprando de um fornecedor externo é a taxa de embalagem Como as taxas de embalagem são aplicadas diretamente às camisas e calças que planejamos vender, todos esses tipos de despesas ou custos incorridos na embalagem dos materiais que você planeja vender devem ser um custo de vendas e não despesas indiretas É uma despesa direta, ou você pode dizer um custo de vendas. O que faremos na seção de despesas é escolher qualquer tipo de custo de venda aqui. As matérias-primas custam qualquer custo de venda de serviços. Usaremos este, custo de vendas de serviços. Se você não tiver essa conta, poderá criá-la em cinco categorias e escolhê-la ou selecionar o tipo de conta como custo de vendas aqui. Mas como já temos um, vou escolher esse. Portanto, este é meu livro contábil, custo de vendas dos serviços disponíveis em 5350 Vou selecionar isso. O valor em dólares é esse, copie esta página aqui. E se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, isso é muito importante, clique na entrada do diário. Diz que o custo das vendas de serviços é débito e dinheiro em caixa é crédito Se você perceber, embora tenhamos selecionado o fornecedor, ele não entra nas contas a pagar , então temos que pagar separadamente Portanto, essa é a área perfeita para todo esse tipo de transação. Você insere os cheques, pega o serviço e paga na hora. Guarde isso e é assim que você pode lidar com toda a compra de serviços em dinheiro na ZT. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 79. Como registrar retiradas de dinheiro do diretor: Vídeo, vamos ver como podemos registrar se o diretor da empresa está sacando alguma quantia em dinheiro para uso pessoal Como você pode ver aqui em 31 de janeiro, diz dinheiro retirado pelo diretor para uso pessoal, e o valor é Como é uma atividade não comercial que envolve dinheiro, basta acessar a seção bancária e clicar em Entrada no diário. E vamos gravar uma entrada geral simples aqui. A data é 31 de janeiro. Número de referência, podemos colocar qualquer número de referência aqui, e os desenhos devem estar na área da capital. Então, sorteio do proprietário 3930, essa é a conta que queremos usar Os sorteios em dinheiro serão sua entrada porque o capital agora está reduzido e o dinheiro também é reduzido. Descrição, vamos colar isso. No débito, colocamos 45.000, pressione Tab go na segunda linha, e aqui clicamos em dinheiro, selecione dinheiro Em crédito, escrevemos a mesma quantia, 45.000. Então, basicamente, a entrada é para saques, débito ou capital é reduzido e dinheiro é crédito, já que o caso também é reduzido porque diretor o retirou da empresa Basta salvá-lo e é assim que você faz. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 80. Como registrar a perda de estoque: Vídeo, vamos ver como podemos inserir a perda de estoque no Sage Como você pode ver aqui, no dia 31 de dez, diz, 500 camisas de botão danificadas Isso é uma perda de estoque. Agora, existem dois tipos de perdas. Uma é a perda de produção e a outra é a perda de não produção. Você também pode chamar isso de perda normal e perda anormal. A perda normal é muito simples de entender. Digamos que você esteja tentando fabricar camisas usando tecido. O tecido que você usou tem cerca de 100 metros, digamos. E quando você produz, os itens acabados têm um comprimento total de 98 metros. Então, 2 metros são usados no desperdício e no processo de fabricação Então, essa é uma perda normal. Isso pode simplesmente se tornar parte do custo de vendas ou até mesmo do estoque. Mas se for uma perda anormal, isso significa que devido ao manuseio incorreto, devido ao desperdício, por algum outro motivo, o estoque Portanto, isso deve ser cobrado como uma despesa indireta e como uma perda anormal Então aqui, diz que as camisas de botão estão danificadas. Então isso é uma perda indireta. O que fazemos é acessar a seção de inventário e serviços no canto esquerdo e, aqui, clicar nos ajustes de estoque aqui. Cuidado semanal, o item são camisas. Vamos selecionar camisas. Número de referência, podemos colocar qualquer número de referência aqui. Verifique se a data está correta. 31 de janeiro é a data e, por padrão, ela é selecionada para o custo das vedações, mas como eu disse, se for uma perda normal de produção, poderá ser cobrada no custo das Mas aqui, ele deve ser cobrado como desperdício ou qualquer tipo de perda de estoque, basicamente Então, se você achar isso, é melhor, caso contrário, podemos criar esse livro Não o encontramos, mas temos livros contábeis nessa sequência. Temos 6750, 6.800. Então, podemos criá-lo em 68 20, digamos. Clique em Novo 68 20 e podemos escrever aqui. O nome é perda de estoque e deve ser cobrado como despesa. Clique em Salvar, feche aqui e 68 20 é o livro contábil Vamos clicar nisso. O custo unitário é selecionado aqui. quantidade disponível também é mencionada e precisamos ajustá-la. Então, -500, escreveremos aqui, você verá a quantidade reduzida na nova seção de quantidade. Pressione tab. De 2.100, 500 são reduzidos, 1.600 é a Qual é esse motivo para se ajustar? Vamos aqui, inventário danificado. Agora, não se preocupe se sua quantidade não corresponder, talvez por causa de algumas transações ou de algumas quantidades inseridas acidentalmente de forma incorreta Você pode estar recebendo números diferentes, mas podemos verificar isso mais tarde. No momento, a única preocupação é como você pode inserir essa perda de estoque. Projeto completo, os números podem ser diferentes para você. Então, vou anexar os relatórios finais também. Não se preocupe com isso. Estaremos aprendendo todo o processo em si. Alguns erros podem acontecer, então não se preocupe com isso. Basta uma quantidade como essa e clicar em Salvar e é assim que você faz. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 81. Como lidar com o pagamento de despesas: Vídeo, vamos ver como podemos lidar diretamente com o pagamento das despesas. Como você pode ver aqui em 31 de janeiro, diz, imposto de renda pago por emissão de cheque do Bank of America Então, temos alguma obrigação de imposto de renda do saldo inicial? Vamos ver a primeira folha. Aqui, não temos nenhuma obrigação de imposto de renda, temos uma obrigação de imposto sobre vendas, mas não a obrigação de imposto de renda. Isso significa que, como estamos no final do mês e não no próximo mês, não precisamos criar um acúmulo para isso Podemos simplesmente passar diretamente uma entrada de despesas. Da entrada geral ou da opção de escrever cheques. Portanto, se você quiser registrar, digamos, o número do cheque e outros detalhes, e deseja inseri-los em Verificar novamente, essa também é uma boa opção Vá para a área bancária, preencha cheques, clique em Novo cheque e, a partir daqui, se você quiser inserir os pagamentos contra o fornecedor, podemos inserir o V 800, ou , podemos inserir o V 800 seja, para pagamentos por texto, você pode escolher qualquer conta, não importa, mas vamos escolher alguns outros impostos pagar, algo assim Clique em Seguro e isso é só por enquanto. Isso serve apenas para cumprir a exigência de inserir o nome do fornecedor Isso não o afetará. Isso simplesmente criará a entrada de despesas e, contra isso, dinheiro será creditado. Então, cheque o número, se houver um número de cheque aplicável, sim, aqui está. Copie isso e cole aqui. A data da transação é 31 de janeiro. Então, vamos colocar 31 de janeiro aqui e ele será pago contra o Bank of America Vamos selecionar o Bank of America aqui. É pago com cheque. E isso é imposto de renda pago. Então, vamos selecionar essa despesa de imposto de renda. Podemos usar diretamente esse 160200. codificação da sua conta pode ser alterada dependendo da versão que você está usando Então, despesa de imposto de renda, vou apenas selecionar isso. São 6.200 aqui. Basta copiar e colar o memorando aqui também. Podemos simplesmente copiar esses detalhes porque o memorando tem algum limite Então você pode colar a descrição completa, basta escrever isso. Verifique se tudo está correto. E para finalmente garantir que tudo esteja perfeitamente inserido, basta clicar no diário para ter certeza de que está fazendo a entrada correta. Como você pode ver aqui, não temos esse saldo de débito e crédito porque ainda não inserimos o valor Então, o valor é 20.000. Vamos escrever aqui 20.000, e agora vamos verificar. Portanto, a despesa de imposto de renda é débito, enquanto o Bank of America é crédito Tratamento perfeito. Basta salvá-lo e é assim que você pode lidar com o pagamento de todas as despesas em dinheiro. Eu digo isso, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 82. Adicione despesas contra incorrências: Vídeo, veremos como podemos inserir as despesas em relação aos acréscimos. Agora, o que é acréscimo Digamos que qualquer tipo de despesa seja devida em um determinado mês. Mas geralmente, o que acontece é que pagamos no próximo mês. Digamos que recebemos a conta de luz em fevereiro. Também estamos pagando em fevereiro, mas essa conta está relacionada a janeiro. Então, basicamente, precisamos gravá-lo em janeiro, embora o recebamos em fevereiro e paguemos em fevereiro. Mas se o registrarmos em fevereiro na data em que estamos pagando, ele será cobrado como despesa e nos lucros e perdas automaticamente de fevereiro. Então isso está errado. Se estiver relacionado à fatura de janeiro , deve ser registrado em janeiro na data da bagagem. Mas quando colocarmos a data da bolsa de 31 de janeiro e debitarmos conta de luz, qual será o crédito Porque ainda não pagamos em dinheiro. Portanto, o crédito será uma despesa acumulada ou acréscimo como um passivo. Isso é um passivo. Se quiser saber mais sobre isso, anexei este documento, que explica todos os detalhes sobre as despesas acumuladas e como elas são tratadas Junto com os exemplos, você pode conferir na seção de recursos e apenas lê-lo na íntegra se não conhece esse conceito De qualquer forma, vamos continuar com nossa transação. Basta ir ao banco e clicar em Entrada no Diário e clicar em Nova Entrada no Diário. A partir daqui, basta selecionar a data da transação, que é 31 de janeiro, e podemos colocar qualquer referência aqui Agora, o que podemos fazer é que, como todas essas despesas são despesas acumuladas, essas despesas são despesas acumuladas, elas precisam ser ajustadas na data anterior ao período a que se referem, como conta de luz, aluguel, salários e salários e contas de telefone, e todas estão na Então, o que podemos fazer é simplesmente debitar tudo isso e, contra isso, finalmente publicá-lo como crédito como crédito único para despesas acumuladas Primeiro, temos a conta de luz. Vamos rolar para baixo e encontrar a seção de utilitários. Aqui está o utilitário. Selecione isso. Aqui, contas de eletricidade indiretas. Certifique-se de reduzir todos os espaços extras para que os detalhes da transação possam ser exibidos corretamente. Acho que não foi copiado corretamente. Agora vamos colar. 15.000 é o valor do débito. Vá na segunda linha. Temos aluguel aqui. Vamos selecionar as contabilidade, aluguel ou arrendamento despesas de aluguel, contabilidade, aluguel ou arrendamento abaixo de 6.300, como você pode Você pode simplesmente copiar essa narração simples e colá-la aqui São 125.000 pres tab. Na terceira linha, temos salários e ordenados. Basta copiar esses salários e ordenados. Vamos selecionar a categoria certa. Ok, aqui temos a despesa salarial na categoria 6.000, como você pode ver, os salários também estão bem, mas se você quiser ajustar o nome posteriormente, podemos mudar isso para salários e salários Agora, vamos usar esse. 75.000 é o valor do débito, contas telefônicas. Também é um utilitário. Então, vamos escrever aqui 6.400 ou talvez se encontrarmos a despesa telefônica separadamente, sim, temos 6450 Esse aqui mesmo. 6450. Vamos selecionar isso. 5.000 é a quantia. Então, tudo pronto. Os débitos estão definidos, 220000 é Você pode verificar facilmente o total aqui na planilha do Excel. Basta selecionar todas essas células e você verá os totais logo na parte inferior Pressione tab, vá para a última linha. Na última linha, ele copia automaticamente a descrição acima, mas vamos mudar isso e vamos mudar a descrição acima também. Como você pode ver, isso não são salários e ordenados. São contas telefônicas. Então, pressione tab e, por último, escreveremos aqui as contas de serviços públicos para as despesas acumuladas. Basta mencionar isso, e o crédito deve ser uma conta de responsabilidade que contém despesas acumuladas. Aqui, como você pode ver, 2315, criamos isso no início da tarefa Então, se você quiser saber mais sobre isso ou se quiser verificar isso novamente, você pode conferir os vídeos anteriores Portanto, as despesas acumuladas são uma conta de passivo já criada Aqui embaixo, vemos o total na parte inferior, então veremos a partir daqui 220000, e agora o desequilíbrio é zero Podemos simplesmente inserir isso. Economize, e é assim que lidamos com todas as despesas acumuladas ou indiretas registradas ou acumuladas na data anterior do período a que acumuladas na data anterior do se Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 83. Como verificar os relatórios finais de fechamento: Veremos como podemos verificar os relatórios de encerramento ou os relatórios finais da incorporação depois de concluir seu projeto Como podemos ver aqui, partimos da planilha um, onde verificamos o saldo experimental, inserimos todos os saldos como se a empresa estivesse transferindo suas contas da contabilidade manual para a contabilidade computadorizada, ou talvez estivesse usando algum outro software de contabilidade, mas agora eles acham que o Sage é mais adequado Eles transferiram todos os saldos. Então, aprendemos como podemos criar todo o plano de contas, como podemos editar o plano de contas e como podemos colocar todos os saldos iniciais Depois disso, aprendemos o cliente como podemos inserir esses e seus saldos. Aprendemos a criar fornecedores e seus saldos, e também criamos todos os itens de estoque junto com os saldos E como esse era um projeto de uma empresa de manufatura, inserimos as listas de materiais, que é o sistema de gerenciamento de receitas que é uma ponte entre as matérias-primas e os produtos acabados. Basicamente, compramos as matérias-primas do mercado e depois as produzimos para criar produtos acabados. E os produtos acabados são camisas e canetas. Depois disso, consideramos que depois de fazer todos esses saldos iniciais e criar todos os itens, basicamente, estamos ativos no sistema Essa é a parte relacionada à implementação do sistema. Mas agora que o sistema está implementado, isso significa que você pode trabalhar totalmente as atividades do dia a dia no palco. Portanto, temos todas essas atividades que aprendemos desde entradas no diário até registro de todos os pedidos de compra, o recebimento dos pedidos de compra, a criação de contas , pagamentos, descontos, tudo o que fizemos aqui. Também aprendemos como podemos aprovar diferentes entradas de ajuste, como dívidas incobráveis, perda de estoque e tudo mais, e concluímos essa tarefa Agora, o mais importante é verificar os relatórios de fechamento, que são muito simples de extrair no Sage O que você pode fazer é ir a qualquer seção e clicar nos relatórios. Basicamente, você encontra essa opção de relatórios em todas as guias. E por que isso não importa, basta acessar os relatórios e ainda temos a opção de mudar as categorias. Então, onde quer que queiramos ir, basta ir para essa seção. Se você quiser extrair o relatório do saldo experimental, basta acessar o diário Ledger e clicar em Journal ledger Trial Balance, clicar duas vezes aqui e todos os detalhes serão mencionados em 31 de janeiro de Mas se você quiser ajustar isso, o que podemos fazer é acessar as opções e aqui podemos fazer todas as personalizações Digamos que, se você quiser verificar somente hoje ou uma data específica ou um período específico, podemos especificar todos os períodos aqui. Então clique em OK. Como isso é de 31 de janeiro e nossas transações também são até 31 de janeiro, tudo Vou anexar esse balanço experimental à seção de recursos deste vídeo, mas mesmo que não corresponda, não significa que você não conheça coisas diferentes. Você pode dedicar um tempo para descobrir qual erro você cometeu. Então, às vezes, é apenas a diferença na quantidade ou taxa, embora você deva ter cuidado ao inserir todas essas transações contábeis. Mas digamos que, em vez de 40.000, você insira 4.000, então os saldos podem Portanto, temos que verificar isso manualmente. Mas, basicamente, se esse saldo experimental não coincidir com o meu, não se preocupe, você pode verificar as transações uma por uma para descobrir o erro. E se você quiser exportar isso em, digamos, formato Excel, basta clicar no Excel na parte superior e eu criarei uma nova planilha Também temos a opção de adicionar à planilha existente Mas eu preparo um novo. Clique em OK. E é assim que parece. Vou guardá-la para você. Basta acessar o arquivo e salvar como. Vou escolher o local. E eu acabei de chamá-lo de Trial Balance. Você pode encontrá-lo na seção de recursos deste vídeo. Feche daqui, feche daqui, e vamos exportar a próxima, que está sob as demonstrações financeiras, exportamos as mais importantes, que são a demonstração de resultados e o balanço patrimonial. Ambos podem ser encontrados aqui. Basta clicar na declaração de renda, período atual, que acabamos de definir. Se você quiser mostrar os valores zero, pode mantê-lo verificado, mas mostrará algo assim que mesmo qualquer despesa específica não tem saldo até mostrar saldo zero. Então, isso é muito confuso. Em vez disso, o que você pode fazer é simplesmente desmarcar essa opção e extraí-la Então, agora ele mostra uma posição muito melhor. É a partir de 31 de janeiro. Vou exportar isso para você. Esse é o relatório. Vou apenas salvá-lo, que você pode encontrar na seção de recursos deste vídeo. Agora vamos encerrar daqui fechar também este relatório de balanço experimental. E o último que queremos extrair está na demonstração financeira, queremos extrair o relatório do balanço patrimonial. Clique duas vezes aqui, defina o período, clique em OK, e este é o relatório do balanço patrimonial. Vou anexar este para você também. Eu exportei isso e agora está assim. Então, clique no arquivo, clique em Salvar como, e isso também está salvo agora. Perto daqui, perto daqui. Então é assim que extraímos todos os relatórios importantes agora. Outra coisa importante é clicarmos nos relatórios e, digamos, verificarmos o saldo do teste. Aqui vemos o saldo final de cada livro contábil e não vemos os detalhes Portanto, se você quiser verificar os detalhes de qualquer livro, basta clicar duas vezes nessa figura específica ou nesse livro em particular E isso o levará ao relatório adicional, onde você poderá ver como esse saldo foi composto, todos os débitos e créditos Mas e se quisermos extrair os detalhes completos de todos os livros contábeis em um único relatório Fica perto daqui, e o que você pode fazer é ir até o livro do diário e clicar no Registro do Diário aqui mesmo Você pode definir o período clicando nas opções na parte superior e, a partir daqui, apenas especificamos o período. Tipo, OK. Está programado para primeiro de dois dias, 31 de janeiro. Isso é perfeito. Podemos exportar isso, mas você pode ver essa linha pontilhada em vermelho Isso porque, se você quiser imprimir, há um limite na capacidade da página. Ou temos que reduzir o tamanho da coluna apenas segurando-a. Esse eros, erose bilateral, é uma indicação. Você pode segurá-la para aumentar o tamanho dessa coluna específica ou também pode solicitá-la para reduzir o tamanho dela. Qualquer que seja o tamanho que você achar adequado, é o melhor para você. Se você deseja imprimir verticalmente, obviamente temos uma capacidade de página limitada, mas se você quiser alterar o estilo para um estilo horizontal ou estilo paisagem, só porque você tem informações mais detalhadas, basta ir para a área de impressão e nas propriedades, você pode ir para a área de opções e, a partir daqui, clicar na configuração da página e alterar a orientação para retrato ou paisagem. Então, digamos paisagem, agora ela mostrará algo assim. Vou guardar para o outro porque não temos muitas informações, mas é assim que você pode trocá-las. Então, vou exportar esse relatório para você também. Portanto, caso você queira contar um pouco sobre como eles são compostos, você também pode verificar meus relatórios. Então, isso também é exportado. Vou guardá-lo para você também. Então é assim que podemos extrair todos os relatórios de encerramento no Sage. E com isso dito, finalmente também concluímos nosso projeto de empresa de manufatura. Na qual aprendemos completamente como podemos lidar com os cenários de fabricação em sage. Então, tente isso sozinho e espero que você tenha achado esse treinamento muito útil.