Treinamento básico ao avançado de contabilidade em nuvem no Xero

1. Introdução a XERO: Bem-vindo ao curso de treinamento Zero Cloud Accounting Ultimate, que é o lugar perfeito para dominar o software de contabilidade líder mundial. Olá, sou Sad, contadora qualificada pela ACC com mais de dez anos de experiência em contabilidade e finanças Na qual ajudei empresas de todos os tamanhos implementar o software de contabilidade Zero Cloud e a otimizar seus processos financeiros E estou muito entusiasmado em guiá-lo ao longo deste curso. Ao contrário de outros cursos, que apenas orientam você pelas funcionalidades do zero, assim como você o entende teoricamente, este curso é completamente diferente porque é totalmente baseado em projetos Portanto, neste curso, abordaremos o cenário de uma empresa que está transferindo completamente toda a sua contabilidade para zero Portanto, isso envolve um processo completo e completo. Desde a criação de uma nova empresa até a definição de um plano de contas, abordaremos cada etapa deste curso. Também aprenderemos como você pode criar clientes, fornecedores e inventário com os saldos iniciais para iniciar as operações comerciais do Agora, quando o sistema estiver instalado e funcionando, mergulharemos no entendimento mais profundo que envolve as transações do dia a dia e como podemos lidar com isso do zero. Isso lhe dará uma experiência prática sobre como você pode aplicar o conhecimento prático em seu trabalho ou em sua empresa. Agora, esse curso não envolve uma teoria. Você implementará completamente zero, assim como se estivesse usando uma empresa real. Portanto, desde o primeiro dia, você poderá implementar todas essas coisas que aprendeu neste curso em sua empresa ou em seu trabalho. Agora vamos fazer um resumo do que abordaremos neste treinamento. Em primeiro lugar, aprenderemos como você pode configurar uma conta de teste zero para que você possa praticar e acompanhar enquanto eu mostro cada projeto. Depois disso, analisaremos o cenário de uma empresa comercial em que uma empresa estava operando há muitos anos, mas estava trabalhando manualmente e ainda não implementou nenhum sistema. Então, daremos um exemplo disso se você quiser implementar completamente do zero, o software de contabilidade Zero Cloud, o que você precisa, então estaremos configurando o plano de contas e clientes e fornecedores que a empresa já tinha Então, inseriremos todos eles em zero e, em seguida, colocaremos seus saldos iniciais para implementar completamente o sistema Depois disso, abordaremos não apenas o básico, abordaremos tudo, como gerenciar as devoluções de compra, gerenciar as devoluções de vendas e entregar o estoque Se estiver danificado, como vamos tratar e compensar isso. E também aprenderemos como você pode receber os pagamentos parciais e totais novamente dos clientes ou fornecedores, e também aprenderemos alguns dos ajustes, como dívidas incobráveis e assim por diante Também aprendemos alguns conceitos importantes, como despesas acumuladas de pagamento antecipado e todos os tópicos essenciais que você precisará em E ao final do treinamento, abordaremos alguns tópicos essenciais na seção de perguntas frequentes, onde discutiremos alguns dos recursos avançados da contabilidade zero Cloud, na qual aprenderemos como você pode importar o extrato bancário completo para fins de reconsideração em zero, e também aprenderemos o processo completo de reconsideração bancária Processo de gerenciamento de devoluções de IVA e todas as outras funcionalidades avançadas como configuração de faturas de vendas, criação de relatórios personalizados e muito mais Portanto, não perca a chance de se tornar um especialista em zero, pois este curso foi totalmente desenvolvido para praticamente ganhar experiência prática no software. Então, vamos começar e aprender esse software incrível. 2. 1: Certo. Neste vídeo, veremos que, se você quiser criar a conta de teste no zero para praticar, quais etapas você simplesmente precisa seguir para criar sua conta gratuita? E não se preocupe. Você não precisa inserir nenhuma informação do cartão de crédito. Ele pode ser simplesmente conectado imediatamente. Você só precisa de uma informação simples sobre você, sobre sua empresa, o número de telefone, o endereço de e-mail que você usará e pronto. Então, tudo o que você precisa fazer é acessar google.com, e aqui está zero E o primeiro site que aparecerá é o site oficial que é www zero.com Basta entrar aqui. E no canto superior, você verá este ícone de teste 04 grátis, clique nesta guia. E, como você pode ver aqui, nenhum cartão de crédito requer suporte on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você pode cancelar a qualquer momento Este é um teste gratuito de 30 dias, e aprenderemos esse software nesta versão de teste gratuita para que você possa praticar e acompanhar. Vou mencionar rapidamente meus detalhes. Então, mencionei todos os meus detalhes, nome, sobrenome, e-mail e número de telefone, e também mencionei a localização. Então, basta clicar em Eu li e concordo com os termos e o fusível e, se você quiser ler isso, você também pode ler isso E se você quiser receber algumas comunicações de marketing sobre as últimas promoções, você também pode fazer isso. Caso contrário, basta clicar em Não sou robô. Clique em Avançar. Certifique-se de que seu número de telefone seja válido. Vou te mostrar esta mensagem e , neste e-mail, enviamos um e-mail para a confirmação. Basta clicar nas próximas etapas e seguir as próximas etapas, ou seja , verificar sua conta, verificar sua conta, clicar no link do e-mail para verificar sua conta e começar a usar a conta de teste zero. Então, vamos fazer isso rapidamente. Então, vamos rapidamente para o e-mail e clicar aqui, onde recebemos o e-mail do zero. Você já está ativo. Diz que já existe um usuário para esse endereço de e-mail que você deseja fazer login em zero. Então, nesse caso, se você já se inscreveu e a assinatura expirou, o que você pode fazer é usar o e-mail TAMP Basta tentar usar o e-mail TAMP, e isso também deve funcionar Vamos verificar. E-mail TAMP Agora, o objetivo do e-mail temporário é apenas um e-mail temporário descartável que você pode usar para inserir seus dados em alguns sites Sempre que precisar, você também receberá os e-mails da caixa de entrada aqui apenas para confirmar isso Então você pode usar isso em qualquer site. Digamos que você crie uma conta de teste ou algo parecido. E vamos fazer isso de novo rapidamente. Aqui vou mencionar o novo e-mail e o número. E vamos ver se funciona. L após a confirmação, ele lhe enviará o e-mail aqui, e vamos ver. Depois de algum tempo, coletaremos o e-mail aqui e poderemos ver que o e-mail de confirmação foi recebido. Sim, sou eu. Vamos começar. Assim, você pode simplesmente mencionar qualquer senha que desejar para ativar sua conta. Nós mencionamos aqui. E atualize a senha. E pessoal, certifique-se de que, se você estiver usando um e-mail temporário, copie-o em outro lugar e copie e insira a senha, para que sempre que quiser fazer login na conta Zero, você precise usar esse e-mail e senha Então, como você está usando este, deixe-me copiar isso para a área de transferência e criarei rapidamente meu novo documento do Word Vou mencionar meu e-mail e você pode mencionar sua senha. Então, seja o que for, basta salvar e fechar. E, pessoal, depois de fazer isso, ele finalmente levará vocês para essa tela. Então, basta seguir este vídeo até agora, e nos vemos no próximo vídeo, onde adicionaremos a empresa e iniciaremos nossa conta Zero Cloud. 3. 2: Neste vídeo, veremos como fazer login novamente em sua conta zero e também como você pode criar uma nova empresa com contabilidade zero na nuvem Então, vamos começar. Então, aqui vamos dar um exemplo que já criamos a conta e agora queremos fazer login novamente Digamos que você tenha saído depois de desligar o laptop, depois simplesmente o abra e agora queira abri-lo novamente. Então, tudo o que você precisa fazer é acessar zero.com, e aqui você verá novamente, faça o login aqui e digite o e-mail e a Então, adicionarei rapidamente meu e-mail e minha senha e clicarei em Login. Depois disso, você será solicitado a salvar isso. Você pode salvar e isso o levará exatamente ao mesmo ponto em que você saiu. Então, no vídeo anterior, aprendemos como você pode criar a conta de teste zero. E assim que o criamos, ele solicitou que você adicionasse sua empresa. Então, vamos continuar com isso. E neste curso completo, trabalharemos na tarefa prática de uma empresa comercial para que você possa conhecê-la melhor O nome da empresa é Elie traders e tem como negócio a compra e venda de peças automotivas Então, essas são as peças do carro. Temos alguns saldos iniciais. Temos alguns saldos de clientes e fornecedores. Então, basicamente, neste exemplo, consideramos que essa empresa pode estar usando algum outro software como digamos, Excel ou até mesmo digamos esteja fazendo a contabilidade ou contabilidade manual, e agora seu trabalho está expandido e eles planejam mudar para um sistema de contabilidade computadorizado Portanto, recomendamos zero para isso. Portanto, para implementar a contabilidade zero na nuvem, o que precisamos fazer é fechar seus exercícios financeiros manualmente, e o fechamento do último ano se tornará a abertura deste ano. Então, digamos que eles finalizarão todas as contas a receber, todos os credores, ações, terrenos e edifícios, o terrenos e edifícios, E então tomaremos esse exemplo e , em seguida, criaremos letras com os saldos iniciais a partir do ponto de partida e , em seguida, avançaremos Então é assim que fazemos. Agora vamos ver como podemos implementar isso. Portanto, a empresa, nosso nome comercial, é Elite Traders and the Industry, pois eu disse que eles estão lidando com serviços de autopeças. Então, vamos escrever partes aqui. É o que diz veículos motorizados, peças novas por atacado, veículos motorizados, varejo de peças Então, estamos lidando com esse negócio. Escolheremos o setor e apenas escolheremos o país. Digamos que essa empresa esteja localizada nos Estados Unidos. Então, tem funcionários? Digamos que sim, também temos funcionários. Quais ferramentas você está usando atualmente para administrar seus negócios? Então, é só obter o histórico de como você mantinha seus livros antes. Digamos que estamos mantendo isso em planilhas. E vamos começar o teste. E você pode ver na parte superior que ainda temos 30 dias para seu teste e, depois disso, você pode comprar essa assinatura. Então, isso é suficiente para aprender esse software. E à esquerda, você pode ver um guia de configuração que o leva a zero Assim, você pode ver os vídeos, que o guiarão pelo painel zero. Faremos tudo isso na tarefa prática e não na forma teórica Então, vamos fechar isso, minimizar isso, na verdade. E esse é o painel principal que você verá depois de criar sua empresa. Então é mais ou menos isso, pessoal. É assim que você pode se registrar no software de contabilidade zero e criar uma nova empresa na contabilidade zero Cloud. Faça isso sozinho, e nos vemos na próxima. 4. 3: Pessoal, sem contabilidade na nuvem, se você quer evitar a bagunça de encontrar coisas e não consegue encontrá-las nos menus, está confuso sobre como diabos incluirá ou excluirá algumas das funções em seu painel ou Portanto, as configurações são a chave aqui para evitar toda essa bagunça. Então, neste vídeo, veremos como você pode definir todas as configurações gerais na contabilidade do Zero Cloud. Então, vamos ver. Agora, se você quiser acessar as configurações logo na esquina, poderá ver esta opção de comerciantes de elite. Basta clicar aqui. Você verá as configurações aqui, os arquivos aqui, a assinatura e o faturamento. Enquanto isso, digamos que você esteja trabalhando com traders de elite e sinta que algumas das funções precisam ser testadas antes de implementá-las na empresa real. Então, tudo o que você precisa fazer é clicar na empresa de demonstração e você também será transferido para uma empresa de amostra com dados de amostra. Então, seria muito bom se você quisesse, digamos, tentar extrair alguns relatórios e não tivesse dados em sua empresa real, como nós temos. Então, você pode simplesmente ir até a empresa de demonstração extrair esse tipo de relatório e ver como funciona. De qualquer forma, agora vamos ver como você pode fazer as configurações Então, vamos clicar nas configurações aqui. Aqui você verá duas partes , pois podemos ver que este é um diário, e temos algumas funções no diário. E, como o nome sugere, está relacionado aos recursos ou configurações gerais da empresa, como endereços de logotipo, adição ou remoção de usuários, moedas e tudo mais, e temos a opção de recursos. Por exemplo, configurações de faturas, serviços de pagamento, sistemas de e-mail, todas essas coisas Portanto, temos duas seções aqui. Neste vídeo em particular, exploraremos os recursos do diário, as configurações do diário e, seguida, exploraremos os recursos. Por exemplo, quero adicionar um logotipo dos detalhes organizacionais ou digamos que não inserimos o endereço da empresa ou algumas informações financeiras básicas, então você pode simplesmente clicar nos detalhes organizacionais. E veremos esse tipo de tela aqui onde podemos fazer o upload do logotipo da empresa. Então, deixe-me fazer o upload do meu logotipo aqui. Basta ir até o local. Esse é meu logotipo. E, a propósito, pessoal, a tarefa e o logotipo, todos esses arquivos que estou mostrando neste treinamento serão anexados ao curso Então, basta acessar a seção de recursos desse vídeo específico ou os arquivos do projeto do curso e obtê-los a partir daí. Então, o logotipo agora está definido. O nome de exibição é light traders. Esse também é o nome legal. E o setor que já selecionamos é esse. Este é o varejo de peças de veículos motorizados. O tipo de organização é, isso é uma espécie de propriedade Portanto, número de registro comercial, se você tiver algum tipo de número de registro oficial que apareça nos documentos, basta escrevê-lo aqui. Então, vamos dar um exemplo de algo assim. Um número EIN, vamos inserir um número de identificação do empregador ou um número do Seguro Social Na verdade, vamos usar o suporte do GBT aqui se você não tiver esses números e quiser inseri-los para a empresa de amostra, certo? Os números de exemplo estão aqui. Então, digamos, meu número EIN, embora seja muito simples um, dois, três, quatro, cinco, seis, 789 Então, vamos colar isso. Na verdade, podemos pedir que ele forneça números reais aleatórios. Então este é melhor, copie isso e vá aqui e cole. mesma coisa. Número do Seguro Social, vamos copiar e colar aqui. E se você tiver uma descrição da organização, você também pode usá-la. Escreva a organização. Descrição de peças automotivas, negócios, digamos. Então, se você quiser escrever toda essa descrição, basta escrevê-la aqui com no máximo três palavras. Então, vamos tentar isso ou, na verdade, vamos tentar isso. Tudo bem. Agora, com todas essas informações de contato, é bem simples Mas o que eu fiz aqui, também recebi o apoio do Chat GBT aqui E preencheremos rapidamente todas as informações porque isso é muito simples Mas podemos preencher rapidamente todos os detalhes do endereço de pesquisa, endereço postal. Então, o endereço postal, esse é o endereço postal. Basta copiar e colar o endereço da rua. Digamos que este seja o endereço da rua, o código postal da cidade. Preencherei rapidamente todos esses detalhes, os detalhes relevantes, e depois mostrarei mais detalhes. Então, eu preenchi algumas das informações. Embora não seja necessário, basta inserir os campos obrigatórios, como você pode ver aqui, esse é o campo obrigatório. Esse é o campo obrigatório, e esses são todos os campos obrigatórios Descanse, todos eles podem ser inseridos posteriormente. Então você também pode pular isso. Então, vamos salvar isso e todas as alterações serão salvas. É assim que podemos inserir todos os detalhes organizacionais. Vamos voltar às configurações da organização. Agora vamos ver o próximo, e esse é um recurso muito importante que são os usuários. Você pode adicionar, remover ou modificar usuários dessa organização. Então, digamos que você queira que o zero seja usado por pessoas diferentes que possam trabalhar na mesma empresa. Então, o que você pode fazer é simplesmente adicionar ou modificar os usuários. Então, agora só eu sou o usuário atual. Então, digamos que se você quiser adicionar mais pessoas à mesma empresa e elas possam realizar funções diferentes, por exemplo, uma delas está trabalhando nas vendas, uma delas está trabalhando nos pagamentos e os proprietários usando apenas os relatórios. Então, todos eles podem usar o mesmo software. Você precisa clicar em Convidar um usuário e mencionar rapidamente todos os detalhes sobre isso. Por exemplo, vamos tentar me convidar e adicionar uma mensagem pessoal aos projetos, permitir que esse usuário acesse os projetos, e esse é o administrador limitado e o acesso limitado, todos eles. Uh, negócios e contabilidade permitem ao usuário faturar, faturar e tudo Portanto, esses são tipos diferentes de direitos de acesso do usuário. Você pode definir de acordo com suas necessidades, você pode até mesmo configurá-lo também. Digamos que eles possam criar apenas os rascunhos das faturas e não as faturas reais Assim, você pode fazer todas essas configurações de acordo com suas necessidades. Vamos manter isso padrão por enquanto, vamos clicar em Enviar convite. Agora, o convite é enviado e gasto. Então, mudamos para o nosso e-mail, mas como você pode ver, não recebemos nenhuma solicitação na caixa de entrada Então, nesse caso, talvez tenhamos que verificar os e-mails de spam. E aqui recebemos esse convite. Você está convidado a participar do Elite, Twitter, Zerounting. Então, a partir daqui, o usuário clicará em Exceto convite e poderá ingressar na mesma empresa. Depois disso, sempre que usuários diferentes fizerem login em sua empresa de contabilidade zero Cloud em sua empresa de contabilidade zero Cloud, basta clicar em Histórico de login e poderá ver a que horas diferentes usuários estão entrando e saindo. E a última coisa é, digamos que você queira excluir qualquer usuário. Então, basta ir até os três pontos no canto direito desse usuário e clicar em Excluir o usuário e sim, excluir E na mesma área, você pode alterar as permissões. Agora vamos voltar e clicar em Configurações da organização. E agora você também pode alterar as moedas em zero. Então, por exemplo, se eu for às moedas, digamos que minha moeda principal seja o dólar americano. Então, digamos que, se eu quiser usar outras moedas, você pode adicionar rapidamente a moeda daqui e digamos que a outra moeda seja euros. Portanto, ele selecionará automaticamente a taxa mais recente e você poderá adicioná-la à moeda, e aqui está. Então, digamos que temos alguns fornecedores estrangeiros e queremos converter o pagamento. Portanto, essas trocas que são atualizadas automaticamente serão muito úteis para você calcular os preços mais recentes da conversão. Então, se eu clicar em Adicionar moeda e digamos que há alguma moeda, ela não está lá, embora tenhamos uma longa lista aqui. Portanto, você tem todas as moedas frequentes a serem usadas e todas as outras longas listas de onde você pode encontrar qualquer moeda única aqui, e então você pode simplesmente adicioná-la. Agora, vamos voltar. E vamos ver outra área incrível que só está disponível em softwares de contabilidade em nuvem e, especialmente, na contabilidade zero em nuvem. E esse é o recurso dos aplicativos conectados. Esse é um recurso muito incrível. Por exemplo, você deseja aceitar o pagamento diretamente. O que você pode fazer é acessar os aplicativos. E apenas descubra os aplicativos. Você pode pesquisar, digamos, pagamentos por stripe, pesquisar por Stripe e basta selecioná-lo e obter esse aplicativo e anexá-lo ao seu software Portanto, você não pode apenas conectar essa faixa, mas também tem muitas opções de aplicativos Então, por exemplo, se vamos dizer que eu quero voltar, temos que partir daqui e, digamos, Zapier Zapier é um aplicativo de automação incrível, então você também pode integrá-lo na contabilidade zero Então você pode imaginar o poder do recurso de aplicativos conectados. Não, não vou entrar em muitos detalhes aqui porque isso faz parte de tópicos completamente separados. Cada aplicativo tem uma ampla funcionalidade, então vamos nos concentrar apenas na contabilidade zero da nuvem. E o próximo que temos é a assinatura e o faturamento aqui Então, por exemplo, você experimentou zero em detalhes e agora deseja gerenciar assinaturas, pois agora estamos no plano de teste gratuito de 30 dias, então você pode simplesmente gerenciar a assinatura aqui e atualizar seu pacote Assim, você pode atualizar facilmente a assinatura aqui. Digamos que estamos em teste, então você pode simplesmente clicar em Até agora. E então você poderá ver os diferentes pacotes. Então, o que você quiser escolher de acordo com as facilidades oferecidas pela zero, basta marcar e clicar nos complementos desejados e selecionar a conta de cobrança e pronto Então, vamos voltar. Então é isso, pessoal. Essas são todas as configurações do diário que estão disponíveis em zero. Configurações muito poderosas. Você também pode explorá-lo sozinho, e nos vemos na próxima. 5. 4: Tudo bem, agora que já exploramos uma parte das configurações, vamos explorar a outra parte e ir até as configurações, e agora vamos explorar configurações do recurso em zero contabilidade na nuvem Então você tem todos os recursos incríveis como configurações de fatura, configurações de pagamento, configurações de e-mail, você também pode personalizar os estilos de impressão e tudo Então, vamos explorar isso um por um. Então, vamos às configurações da fatura. E aqui você pode personalizar tudo o que deseja mostrar na sua fatura Além disso, você pode escolher qualquer tema de marca, escolher os serviços de pagamento ou definir os lembretes da fatura aqui Então, quando abrimos o novo tema de marca, temos a opção de padrão e personalizado Agora, no lado direito, você verá esse botão aqui, que é uma gota. Você pode personalizar aqui todas as configurações que deseja ver. Por exemplo, se eu quiser apenas visualizar esse formato de fatura existente, tudo o que você precisa fazer é clicar em Visualizar e, em seguida, você terá a visualização padrão da fatura Mas no topo, você tem duas opções aqui. Você também pode ver como ficará em um celular em vez de em um desktop. Então, ficará em um celular, algo assim, e no desktop, ficará assim. Então, vamos encerrar isso. Se você quiser personalizá-lo ainda mais, basta acessar as opções e clicar em Editar, e você verá todas as alterações individuais que você pode fazer. Por exemplo, o nome da marca padrão é padrão, você pode alterá-lo para, digamos, minha fatura personalizada E digamos que você prefira o tamanho A quatro e, nas margens superior e inferior, queira ajustar todos eles 2,5, digamos. Então você pode ajustar as configurações aqui. Além disso, você tem a opção de alterar a fonte. Digamos que eu queira torná-lo Calibri e o tamanho da fonte deve ser, digamos, oito, agora você também pode personalizar os títulos de cada fatura Assim, por exemplo, o título preliminar seria rascunho da fatura, título da fatura aprovada seria Mas digamos que se você quiser alterá-la para a fatura final ou algo parecido, você pode personalizá-la facilmente e ela será impressa assim Portanto, o título da fatura vencida será a fatura, porque, obviamente, não alteramos títulos da fatura para cada coisa, seja ela aprovada ou vencida, ela ainda aparecerá na frente da impressão da Da mesma forma, o título da nota de crédito será uma nota de crédito, extratos e, digamos título não deva ser um código, mas uma citação. Você quer usar o nome completo para poder personalizá-lo. Da mesma forma, o recibo é definido como recibo e, da mesma forma, todos esses nomes podem ser personalizados. No lado direito, temos a opção mostrar número de texto. Portanto, se você não quiser mostrar o número do texto na frente da fatura, basta desmarcar isso, e mesmo vale para os títulos das colunas que mostram o código do Digamos que eu também queira mostrar o código do item, junto com o próprio item do inventário. Então, podemos fazer isso se você quiser ocultar o desconto, você pode fazer isso. Caso contrário, você pode mostrar isso. Da mesma forma, qualquer coluna que você queira ocultar, por exemplo, eu não quero mostrar a coluna de texto. Em vez disso, quero apenas mostrar o texto total no final do cálculo. Assim, podemos personalizar todos eles de acordo com nossas necessidades organizacionais e, em seguida, ele solicita que você mostre os subtotais de texto por meio um único total de texto ou taxas de texto acima 0% ou componentes de texto ou subtotal de texto único Então, o que você quiser aqui, você pode escolher isso. No alinhamento do logotipo, você também pode alinhar o logotipo no centro esquerdo ou direito e pode mostrar o texto como exclusivo, inclusive o que quiser E os detalhes de contato devem aparecer assim. Mas se você quiser personalizar isso para imprimir na frente do período do documento ou em uma impressão física, você também pode personalizá-lo. Você também pode mencionar alguns termos e condições se quiser mencioná-los em sua fatura e extratos e simplesmente salvá-los Agora vamos explorar as configurações padrão. Agora, as configurações padrão dizem respeito às condições de pagamento, portanto, é bastante autoexplicativo que você possa definir condições de pagamento personalizadas para contatos individuais Então, por exemplo, diz a data de vencimento padrão das contas. Digamos que, seja o que for que compramos, haja 30 dias da data de vencimento do mês seguinte ou, digamos, após a data da fatura, 30 dias após a fatura. Se você defini-lo como mês, poderá configurá-lo para o mês seguinte. Então, depois de um mês , será devido. Mas se você quiser configurá-lo, digamos que 15 dias, digamos que depois da data de construção. Agora, o mesmo vale para a fatura de venda. Digamos que queremos coletá-los em dez dias. O que quer que tenhamos vendido a crédito aos clientes, queremos cobrar deles em dez dias. Agora, o prefixo da fatura. Agora, isso significa que qualquer fatura que você esteja criando, ela escreverá automaticamente I e V na frente de cada fatura, e o próximo número será produzido automaticamente com base na sequência da fatura Então, digamos que o próximo número, digamos que você esteja implementando um software e queira acompanhar a série qual já está trabalhando. Então, por exemplo, você já emitiu em sua empresa essa quantidade de faturas Portanto, o próximo número deve ser 1152. Então, agora, se você definir esse número, ele iniciará automaticamente somente a partir desse número. mesmo vale para o prefixo da nota de crédito , prefixo do pedido de compra Novamente, se quiser iniciá-lo a partir de um número específico, você pode especificar esse prefixo principal Agora, no prefixo de compra, mesma regra será aplicada Por exemplo, quero começar com, digamos, 55, e o prefixo principal também deve começar com, digamos, dez Agora, o próximo passo é mostrar contas pendentes, incluir um link nas faturas on-line para mostrar todas as contas pendentes de um contato Então, digamos que você publique as faturas on-line para os clientes, que eles possam simplesmente clicar no link e verificar suas contas pendentes Além disso, a data de validade. Isso significa que você deu uma cotação ao cliente de que cobraremos esses preços por esses itens, mas isso está disponível por um período específico porque os preços continuam mudando, certo? Então, nesse caso, você pode simplesmente definir que esses preços sejam válidos por, digamos, 30 dias a partir da data de vencimento. E vamos salvá-lo. Agora, sempre que você fizer alguma alteração e puder sair depois de salvá-la corretamente, basta acessar as faturas padrão novamente e verificar se todas as configurações estão salvas corretamente e clicar em salvar novamente Isso é apenas para verificar se tudo está funcionando bem. Agora, vamos explorar essa terceira opção que são os serviços de pagamento. Como expliquei a você, você pode receber pagamentos mais rapidamente oferecendo aos clientes mais formas de pagamento. Então, o que você pode fazer é anexar diretamente todos os métodos de pagamento para que eles possam pagar diretamente. Você pode vincular os serviços de pagamento diretamente às faturas receber o pagamento e receber seu dinheiro Portanto, todos os gateways populares são suportados aqui. Você pode anexar os serviços de cartão Visa, Mastercard, American Express, ApplePay, Google Pay e também pode incluir stripe ou Como em nosso exemplo, estamos apenas trabalhando em uma empresa de comércio de consultórios, exploraremos isso mais tarde. Configurações da organização do Google aqui. Agora, a próxima é as configurações de e-mail, e diz definir uma resposta ao endereço de e-mail e ao conteúdo do modelo de e-mail. Então, por exemplo, se você quiser definir um conteúdo específico que deseja aplicar, você tem oito modelos padrão. Portanto, se você clicar em Editar, terá os modelos de faturas Por exemplo, sempre que você quiser enviar as faturas por e-mail, você tem o modelo básico aqui e diz algo assim O número da fatura será mencionado automaticamente pela empresa, seu nome comercial é devido Anexe o link do cliente, link do nome do cliente Hi XYZ Aqui está o número da fatura com a fatura pendente. O valor pendente é esse e visualize sua fatura on-line. Diz que todos eles são assim. Então, se você quiser personalizá-lo ainda mais, basta escrever seu próprio texto. Digamos que ficarei feliz em ajudá-lo, algo assim. E economize. Você pode incluir mais espaços reservados, como valor devido, nome, sobrenome, nome do contato, código da moeda, o que você quiser vincular Todos os campos que você usa na sua fatura podem ser facilmente vinculados aqui E você também pode personalizar o nome, digamos, você pode escrevê-lo meu modelo de fatura de vendas, algo assim Depois de finalizar tudo, basta clicar em Salvar e voltar para a tela Agora, diz sete modelos padrão e um modelo personalizado para salvar porque fizemos algumas alterações, certo? E o e-mail de Taylor enviado por esta organização quando você é usuário logado, os e-mails são enviados usando o nome de Sanadem com as respostas indo para Então, se clicarmos aqui, você pode adicionar outro endereço de e-mail, digamos, um profissional, o endereço de e-mail da sua empresa, e você pode usá-lo para enviar seus e-mails. O que você também pode fazer é criar seu próprio modelo de e-mail. Por exemplo, você pode escolher isso e que tipo de modelo de e-mail é, digamos, modelo de fatura repetida Portanto, ele escolherá todas as informações padrão que obterá aqui E agora você pode simplesmente personalizar isso e mencionar seu próprio nome. Digamos que você repita o modelo de fatura personalizado. Agora, isso não mudará o existente, mas criará um novo modelo personalizado. E aqui você pode escrever o que quiser, qualquer informação que desejar adicionar, qualquer informação que desejar subtrair e quaisquer espaços reservados aos quais queira adicioná-la Você pode simplesmente personalizá-la livremente sem se preocupar em alterar a padrão e incluir essa ação fatura on-line Então, digamos que você queira enviá-lo diretamente da fatura, você precisa mantê-lo verificado E digamos que depois de finalizar esse modelo personalizado, você queira torná-lo padrão Então, o que você fará é simplesmente padronizar, configurá-lo para que esteja disponível para envio a partir de qualquer fatura e, em seguida, você pode simplesmente excluir a outra ou simplesmente ocultar a outra e clicar em Salvar Então, no momento, eu não finalizei isso, então vamos salvá-lo Antes, tínhamos oito modelos no total. Agora temos nove. Um, o modelo personalizado que acabamos de criar do zero, e o outro é o que personalizamos. Agora, vamos voltar e explorar o novo, que é verificar estilos. E diz: personalize como você gostaria que os cheques fossem impressos? Isso é interessante. Então, digamos que você tenha um estilo específico de ordem de pagamento ou o estilo de voucher bancário A propósito, você precisa contratar com o banco. Digamos que você esteja pagando a qualquer um de seus clientes por meio de um modelo específico que você extrai do software. Então você tem que mencioná-lo ao banco como quiser, e ele será impresso mais ou menos assim. Vamos salvá-lo e visualizá-lo. Portanto, esse será o formato de cheque que você poderá usar e personalizar para pagar suas contas. E digamos que, se eu quiser editar isso, você pode simplesmente reposicionar o que quiser de acordo com o modelo de cheque Então, por exemplo, você está usando o banco fretado padrão Então, de acordo com isso, você pode simplesmente ajustar os campos. Você precisa gritar alguns gritos para que se encaixe adequadamente Portanto, nesse caso, tudo o que você precisa fazer é imprimir várias cópias, digamos, de um banco fretado padrão, E basta cortar a impressão no estilo cheque, recortar todas as peças extras, colocá-la na impressora e tentar algumas vezes E, digamos, ajuste-o um pouco a cada vez. Então, sempre que tudo se encaixa corretamente , você pode simplesmente finalizar isso. Então, salve-o daqui. Não vou salvá-lo por enquanto, mas você pode personalizar todos esses detalhes. Agora, vamos voltar e explorar a nova opção de conexão com outros usuários zero para automatizar faturas e faturas Então, aqui você tem a chave de rede e qual é o propósito dela de zero a zero. Vamos ver você se conectar diretamente com outras empresas que usam zero, permitindo que você troque faturas diretamente dentro e fora das contas zero Então, o quão incrível é isso? Então, para que é usado, digamos que eu e meu cliente não estamos usando nenhum software de contabilidade. Então, o que eu faço é que, se tivermos a configuração da rede e os dois sistemas estiverem conectados, o que podemos fazer é simplesmente digamos que eu tenha emitido uma fatura de venda, que será atualizada automaticamente em seu sistema de contabilidade como um rascunho de fatura Então, o que é fatura de venda para nós, ela será a fatura comprada para nossos clientes Então, isso será salvo como rascunho. Primeiro, eles o revisarão e depois o salvarão simplesmente como uma fatura de compra Então, eles não precisam inserir isso repetidamente, e a mesma coisa se aplica a nós. Digamos que nós e nossos fornecedores estejam usando o mesmo software. Portanto, se tivermos a rede conectada, tudo o que for comprado para nós será uma venda para eles. Portanto, quando eles inserirem a fatura de venda, ela será atualizada automaticamente como um rascunho da fatura de compra Vamos analisá-lo e salvá-lo diretamente, sem precisar adicioná-lo novamente. Então, quão legal é isso? Será muito conveniente configurar esse tipo de sistema com outras empresas, desde que elas estejam usando o mesmo software zero. Agora vamos voltar novamente. E o último recurso que temos são os links de contato personalizados. Assim, você pode criar os atalhos de seus contatos favoritos e outras ferramentas Então, o que basicamente ele faz é criar um link de contato personalizado de qualquer cliente, fornecedor ou qualquer tipo de ID, código de API, qualquer coisa. Então, esta é basicamente a sua instalação preferida. Sempre que quiser acessá-lo rapidamente a partir do painel, basta criar um link personalizado aqui. Então, digamos que se eu quiser criar um link personalizado do ID de contato, você pode simplesmente salvá-lo. No momento, não temos nenhum tipo de contato, por isso está mostrando esse erro. Caso contrário, você pode simplesmente vinculá-lo a diferentes tipos de negócios. E você também pode criar um link personalizado aqui que pode redirecioná-lo para um site específico Então esse é o propósito disso. Então é isso, pessoal. É assim que você pode definir diferentes configurações de recursos nas configurações organização do software de contabilidade Zero Cloud. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 6. 5: Tudo bem Agora, se você quiser criar a conta bancária no software de contabilidade Zero Cloud, é muito simples. O que você pode fazer é encontrar a guia contabilidade e você encontrará a opção de contas bancárias lá. Agora, dependendo do ano em que você está assistindo a este vídeo, pode ser alguma opção alterada ou você pode vê-lo em uma posição diferente. Mas, na maioria das vezes, ele será encontrado nas guias contábeis Então, basta clicar nas contas bancárias aqui. E aqui você verá um guia na parte superior. Acabei de fechar isso. Mas se você não tem bancos, você pode clicar para adicioná-lo aqui. Agora clique em Adicionar conta bancária. Agora, pessoal, se vocês estão trabalhando nos Estados Unidos e estão usando um dos bancos populares dos Estados Unidos da América, como o Barclays Bank, o Citibank, qualquer coisa, você pode até mesmo conectá-lo ao Stripe e ao E o que ele fará é que zero forneça a você a facilidade conectá-lo diretamente a um banco específico. O que ele pode fazer é se conectar diretamente ao banco e importar todas as transações bancárias diretamente para zero, o que economizará muito tempo para você e terá recursos incríveis. Então, vamos selecionar, por exemplo, que estamos usando o Barclays Bank Levará algum tempo e mostrará essa opção de conectar o Barclays Bank a zero Diz que zero faz parceria com YOL para importar com segurança sua Agora, essa é uma parte intermediária que lida com todas essas transações Portanto, ele cria uma conexão segura entre o banco e o 02, e você pode inserir seu nome de usuário e senha com segurança Portanto, se você concordar e continuar, ele o conectará ao seu banco. Como estamos apenas dando um exemplo e não estamos trabalhando com dados reais, você pode simplesmente ignorá-lo e clicar em Não criar meu banco. Ainda assim, você verá essa tela aqui onde poderá inserir seus dados bancários e simplesmente salvá-los Agora, como não estou usando o Barclays Bank, estou apenas dando um exemplo dos comerciantes da Eli Então, vamos dar um exemplo disso, e estamos usando um banco fretado padrão Então, vamos configurar novamente. Acabei de mostrar o exemplo dos bancos populares. Agora, inseriremos nosso banco real e precisaremos adicionar a conta bancária e vamos copiar e colar esse nome da nossa tarefa. E, como eu disse, esse não é um banco popular nos Estados Unidos e não é suportado em zero, então você pode adicionar sem o feed bancário. Clique em Continuar se você estiver usando algum outro banco em algum outro país. Basta escrever o nome do banco aqui e o nome da conta é banco fretado padrão Você pode mencionar o nome da filial como. E não é cartão de crédito, é outro. Você pode simplesmente mencionar o número da conta bancária, então, algo assim, por exemplo, e a moeda, você pode inserir sua moeda padrão. Então, como eu disse, configuramos as várias moedas nos vídeos anteriores, então ele também está mostrando várias moedas aqui. Mas estamos tomando o exemplo do dólar americano, então escolheremos o dólar americano. Depois de finalizarmos tudo, basta clicar em Adicionar conta e ela será adicionada assim Portanto, se você quiser gerenciá-lo ainda mais, basta ir até o canto direito e aqui você tem todos os recursos nos quais você pode trabalhar em seu banco padrão. Você tem a seção fina, nova seção e a seção reconciliada Na seção Localizar, você pode encontrar a transação contábil ou os extratos bancários. Você pode extrair. Você pode clicar em gastar dinheiro, receber dinheiro, transferir dinheiro. Então, esses são todos os recursos que serão usados para inserir as transações. Digamos que você tenha feito pagamento de algumas despesas ou alguns pagamentos ao fornecedor, você pode usar essa reconciliação, você pode usar todos esses recursos de Então, apenas um resumo, veremos tudo com muitos detalhes aqui. Agora, também, digamos que você já tenha criado o banco e agora perceba que há algum erro com o número ou algum nome. Então, o que você pode fazer é ir diretamente para gerenciar conta e clicar em Editar detalhes da conta, e você poderá fazer e você poderá fazer todas essas correções e salvá-las Agora, da mesma forma que, se você quiser criar uma conta de cartão de crédito, você fará a mesma coisa e escolherá o tipo de cartão de crédito. Mas neste caso, na minha tarefa, não há conta de cartão de crédito Então, criaremos a outra conta que é o United Bank Limited. se preocupe, se você achar que não estamos seguindo isso em sequência, veremos todos os recursos um por um e, em seguida, conectarei todos eles com o que aprendemos a essa tarefa e finalizaremos essa Agora inserimos isso, mas não há nenhuma opção aqui para adicionar isso. Então, tudo que você precisa fazer é ir e encontrá-lo no topo aqui. Adicione sem um feed bancário, clique aqui, clique em Continuar. E aqui você tem que colar esse nome do banco, nome do banco. Isso não é um cartão de crédito. Então, se for um cartão de crédito, tudo o que você precisa fazer é escolher um cartão de crédito aqui. E esse é o número da conta, algum aleatório, e essa também é uma conta em dólares americanos. Clique em Adicionar conta. E agora temos duas contas bancárias adicionadas. Agora, a outra coisa que queremos adicionar da nossa tarefa é a conta em dinheiro E temos esse equilíbrio no caso. Então, vamos inserir isso. Iremos para adicionar conta bancária porque a natureza bancária e a natureza do caixa são as mesmas. Você nem precisa inserir a lista de pesquisa porque podemos simplesmente adicionar diretamente sem um feed bancário. Clique em Continuar. E embora diga banco aqui, basta escrever dinheiro na mão. Porque a natureza do banco e do dinheiro, como eu disse antes, também é a mesma. É usado para pagamentos e recebimentos. Então, dinheiro, outro tipo de conta, basta mencionar todo esse número como zero e a moeda é dólar americano na conta, e pronto. Agora que criamos todas as contas, como adicionaremos os saldos iniciais a elas Também é muito simples, vá até a aba de contabilidade, e aqui você irá para Advance. Novamente, você pode tê-lo em qualquer sequência, dependendo do ano em que você está assistindo a este vídeo. Então, basta acessar a guia Avançado e acessar os saldos de conversão Agora, se você não quiser entrar nessa área específica na guia Avançado, queira vê-la diretamente aqui. Então, o que você pode fazer é apenas comercializar como favoritos e, depois disso, você encontrará os saldos convergentes diretamente Então, antes de ser assim, você só tinha dois, e quando você comercializa como estrela, você também encontrará esse terceiro, então você pode entrar nele diretamente. Depois que essas contas forem criadas, você pode simplesmente colocar os saldos iniciais aqui Então, agora vamos colocar esses saldos iniciais aqui. Você pode simplesmente remover os que não precisa no momento. Então, por exemplo, precisamos apenas desses três. Agora, o que você pode fazer é colocar os saldos aqui. Digamos que dinheiro na mão. Vamos copiar e colar esse saldo, colar isso aqui, clicar duas vezes e colar. E agora, o banco fretado padrão simplesmente copia e cola isso, e temos o United Bank copiar e colar isso também Agora, como podemos ver, o total de débitos aumentou, mas o total de créditos não corresponde a isso Então, se você tentar salvar isso, ele será salvo, mas você ainda precisará equilibrá-lo. Se clicarmos na contabilidade aqui e clicarmos nos saldos de conversão, é ótimo que zero ainda o salve, mesmo que não estejamos equilibrados no lado das notas Quando quiser mostrar todas as contas, basta clicar aqui e digamos que você tenha muitas contas, mas todas com saldo zero, então você pode simplesmente remover a conta com saldo zero e ver novamente apenas elas então você pode simplesmente remover a conta com saldo zero e ver novamente apenas Depois de finalizarmos todos os saldos aqui do banco, o que você pode fazer é apenas confirmar isso, acessar as contas contábeis e bancárias, e você poderá ver todos esses saldos E agora queremos transferir entre as contas bancárias, por exemplo, você deseja transferir o dinheiro da conta bancária para o dinheiro em mãos. Então, tudo que você precisa fazer é transferir o dinheiro aqui. Basta mencionar a conta de onde você está transferindo e apenas mencioná-la para onde você a está transferindo Mencione o valor e a referência. Essa transação. Digamos que eu queira transferir $500 E nessa data específica, você pode transferir clicando diretamente aqui e pode transferir e adicionar outra transação se também tiver mais algumas transações. Mas como vamos apenas seguir o projeto em que estamos trabalhando, cancelaremos isso. E é mais ou menos isso. É assim que você pode adicionar as contas bancárias e também inserir seus saldos iniciais em zero Apenas sozinho, e nos vemos na próxima. 7. 6: Agora que incluímos alguns dos bancos no software de contabilidade Zero Cloud, é importante saber como os outros planos de contas precisam ser inseridos. Além disso, se você quiser incluir os detalhes do texto ou definir os detalhes da web ou definir o ano financeiro de primeiro de janeiro a 31 de dezembro, digamos. Então, como podemos ajustar tudo isso. Então, vamos ver. Agora, para criar o plano de contas ou definir algumas configurações de texto, precisamos ir para a guia contabilidade e, na guia contabilidade, se você quiser ver todas as opções, podemos simplesmente ir para a guia Avançado. Agora, na guia Avançado, podemos ver duas seções, uma à direita e outra à esquerda. A esquerda é para recursos avançados, como se você estiver gerenciando suas configurações de imposto sobre vendas ou configurações de ativos fixos, você pode usar essas opções. Mas vamos explorar no lado direito, e o primeiro são as configurações financeiras. Então, se formos aqui, temos a opção de mudar o ano fiscal. Então, digamos que em alguns países ou em algumas empresas, o exercício financeiro não seja realmente primeiro de janeiro, 31 de dezembro. Pode começar em primeiro de maio e terminar em junho. Então, nesse caso, você pode simplesmente alterá-lo a partir daqui e pronto. Da mesma forma, sua base tributária é caixa ou a base de provisão Portanto, se você estiver gerenciando o imposto sobre vendas da sua empresa, poderá escolher essas opções. E nesse caso, como você pode ver, se eu alterar para nenhuma, todas essas outras guias serão removidas ou outros campos serão removidos Mas se mudarmos para dinheiro ou regime de provisão, precisamos inserir alguns detalhes, digamos, como número de identificação de texto, nome de exibição do ID de texto e período de texto Agora, especialmente se você também estiver mantendo os detalhes do texto em sua empresa, é importante bloquear as datas. Dessa forma, sempre que você finalizar, digamos, o imposto sobre vendas de um determinado ano ou trimestre específico, depois disso, você deseja fixar as datas para um determinado ano ou trimestre específico, depois disso, que ninguém possa voltar atrás e alterar nenhuma das transações, pois isso afetará diretamente o relatório do imposto sobre vendas Depois de fazer todas essas alterações, vamos clicar em Seguro. E nesse caso, vamos realmente alterá-lo para nenhum e clicar em seguro. E, na verdade, se você quiser voltar, basta clicar na opção de contabilidade avançada aqui. Isso o levará de volta. Agora vamos explorar a opção mais importante, que é o plano de contas. Você pode adicionar, editar, arquivar, excluir ou importar e exportar seu plano de contas. Então, vamos aprender tudo sobre isso. Vamos ao plano de contas. E, por padrão, se você selecionou algum tipo de negócio no início, quando criou o compag zero, ele criará alguns dos planos de contas essenciais para esse tipo de negócio que já estão no plano de contas Como podemos ver, criamos apenas esses planos de contas, certo? Mas, como podemos ver, também há outra lista extensa de planos de contas. Então, o que você pode fazer é se realmente quiser criar todas essas contas iniciais, antes de tudo, o que você precisa fazer é apenas garantir que essa conta já exista ou se você precisa criá-la do zero. Portanto, na maioria das vezes, algumas contas comumente usadas já existem na lista do plano de contas, então vamos verificar. Então, por exemplo, devedores a receber. Se eu tentar encontrá-lo aqui e você não conseguir, o que você pode fazer é alterar a categoria. No momento, estamos em todas as contas. Você pode ir para a seção específica na qual está tentando pesquisar isso. Por exemplo, a conta a receber é um ativo, certo? Então, temos que ir até os ativos. E em ativos, você pode encontrar os recebíveis aqui Mas se você também tem uma lista extensa aqui, o que você pode fazer é se você estiver, digamos, em uma seção específica, mas ainda assim ela tem muitas listas. Mas você pode escrever aqui o nome exato do gráfico, o nome do plano de conta e apenas pesquisá-lo. E aí está. Isso é conta a receber. Agora, a mesma coisa. Agora, o que faremos primeiro é confirmar todos os planos de contas e, se eles existirem ou não, se não existirem, criaremos alguns novos e, em seguida, aprenderemos como colocar os saldos iniciais Então, vamos procurar credores, fornecedores ou, digamos que, nesse caso, zero tenha nome de contas a pagar Vamos procurá-lo, e aí está. O código da conta é 2000. Portanto, isso depende da natureza da empresa. Eles podem definir seu próprio tipo de codificação do plano de contas. Agora, o próximo é estoque ou estoque. Agora, não é obrigatório ter um plano de conta que corresponda exatamente ao nome que você tem na tarefa Então, digamos que, nesse caso, foram credores e fornecedores, certo Mas eu procuro a tabela de contas. Portanto, você precisa ver algumas possibilidades diferentes antes de criá-lo. Portanto, digamos que, se você estiver tentando encontrá-lo com o nome exato, se não conseguir encontrá-lo, basta acessar o passivo e pesquisá-lo manualmente , porque às vezes ele é mencionado com outro nome Agora, o próximo é estoque em peso. Então, vamos escrever o estoque primeiro. Tudo bem. Vamos até os ativos e vamos pesquisar manualmente. Agora, temos o ativo de inventário como uma conta, então também temos esse. Então, deixe-me selecionar todos eles e realmente destacá-los. Este está pronto, este está feito. E esse está pronto. Agora, o próximo são terrenos e edifícios. Agora, aqui temos o ativo fixo como equipamento de computador e escritório e depreciação acumulada para ele e veículos e a depreciação acumulada Então eu acredito que essa terra e edifícios precisam ser criados. Então, adicione uma conta. Agora, a propósito, pessoal, vocês podem mencioná-lo como edifícios e propriedades porque o terreno é amortizado separadamente e o prédio é cobrado separadamente como depreciação De acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, elas precisam ser registradas separadamente. Assim, você pode escrever edifícios pelo custo e pela depreciação acumulada dos Então, vamos clicar em Adicionar conta. Basta escolher a categoria e a sequência de categorias dos ativos será uma. Então, digamos que queremos colocá-lo em algum lugar aqui. Então 15, 30, 15, 31, 15, 20, 15, 21. Então, vamos fazer com que seja 15, 40, 15, 41. Está bem? Isso é legal. Então 15 40 é o nome. Certifique-se de que diz que esse código está disponível. Se for um código duplicado, ele permitirá que você escolha isso Então você tem que mudar isso. Então, vamos escrever aqui, edifícios a preço de custo. E você pode colocar qualquer descrição ou deixá-la em branco. É totalmente opcional. E agora, nesta tarefa específica, veremos que todas essas transações são isentas de texto Eu vou te mostrar o cálculo do texto separadamente. Então, não se preocupe com isso. Mostrar na lista de observação do painel Mostrar na declaração de despesas habilite o pagamento para esta conta Portanto, manteremos todas as opções como estão. Apenas mantenha o básico. O que fizemos apenas foi alterar o tipo de conta, o código e o nome, e pronto. Salve isso. Agora, a próxima é depreciação acumulada de terrenos e edifícios Agora, pessoal, sempre que a depreciação é cobrada, ela é cobrada como uma despesa, mas reduzirá o custo geral do ativo, então é um ativo negativo A depreciação acumulada de terrenos e edifícios é um ativo negativo Apenas tenha em mente. Espero que você já saiba disso se já estiver familiarizado com a contabilidade. Sempre que a depreciação for cobrada do ativo fixo, a depreciação será debitada como despesa e o crédito será essa e o crédito será Mas se você quiser categorizá-la separadamente para manter apenas os registros da depreciação, criamos uma conta de ativo fixo negativa separada que é a depreciação acumulada Se você quiser saber mais sobre isso, basta pesquisar no Google sobre a depreciação acumulada do ativo fixo Tudo bem. Portanto, nesse caso, basta clicar em Conta de anúncios, ativo fixo 15 41. E o nome será. Vou apenas copiar esse nome, mas para copiar isso, preciso desmarcar isso. Agora vamos copiar isso. E, a propósito, esse navegador que estou usando para abrir esse arquivo PDF é simplesmente o navegador Microsoft Edge. Então, como podemos ver aqui, se eu minimizar, isso é o Microsoft Edge. Portanto, são muitas funções. Você não precisa de nenhum leitor de PDF para isso, basta usar este. Portanto, você também pode colocar qualquer descrição se quiser, mas vou apenas copiar e colar o mesmo nome, e a lista da configuração será a mesma. Vamos clicar em Salvar. No momento, não estamos colocando nenhum equilíbrio. Estamos apenas verificando a integridade de todas as contas Agora, o próximo são veículos motorizados. Então, os veículos motorizados já estão lá. A escolha é sua. Se você quiser configurá-lo ou renomeá-lo, deixe-me mostrar como renomeá-lo Então, essa é a conta certa. Então, basta abrir isso e ele já está no modo de edição. Então, o que você pode escrever é, digamos que veículos motorizados, você quer mudar isso. E mesmo que você queira alterar o código, você pode fazer isso e clicar em Salvar. A mesma coisa. Para a depreciação acumulada, vamos transformá-la em veículos motorizados e clicar em Salvar Então, este também está pronto. Vamos escolher se este veículo motorizado está pronto. A deprecisão acumulada de veículos motorizados é feita. próximo que temos é o maquinário e depreciação acumulada do Então, vamos escolher isso. Agora podemos seguir a mesma sequência que temos nos ativos. Então, vamos fazer com que seja 15 51 e 15 50. Vamos aqui. 15 50. Isso está disponível e podemos simplesmente copiá-lo. Temos maquinário. Salve-o e vamos criar rapidamente outro que também seja ativo fixo, mas de natureza negativa , pois é depreciação patrimonial Então, vamos colocar um código aqui também, que era 15 51. Vamos colocar o nome e salvá-lo. Agora, essas, as outras contas em dinheiro e no United Bank, já criamos todas elas. Então, vamos destacar isso para que possamos observar o progresso até este ponto. E agora é a hora de inserir as despesas acumuladas. Agora, pessoal, as despesas acumuladas são simplesmente o que é devido a vocês, mas ainda não foram pagas Então, esse é o nosso passivo. Por exemplo, você contratou alguns funcionários em sua empresa e o salário é devido naquele mês específico, digamos, março, mas você paga o salário em abril. Então, nesse caso, se você quiser ganhar esse salário, a parte de março, mesmo que não seja paga, o que você pode fazer é apenas escrever aqui débito como despesa salarial E como ainda não foi pago, o que você creditará? Porque essa é a parte principal do sistema contábil, tudo existe no formulário de dupla entrada. Portanto, o crédito deve ser um salário a pagar. E quando o salário for pago, salário a pagar será débito que significa que a responsabilidade será reduzida e, contra isso, dinheiro será dado ou o banco será Então, nesse caso, as despesas acumuladas têm tudo a contas a pagar ou despesas a pagar Então, vamos pesquisar a seção de responsabilidade , talvez ela já exista. Basta acessar os passivos e, na verdade, vamos escrevê-los aqui, acumulados Se você não encontrar, não crie imediatamente. Você pode simplesmente pesquisá-lo manualmente. Agora, se não existir, você pode criar isso. Clique em Adicionar conta. Agora vamos escolher a categoria com cuidado. Como você pode ver, também temos os nomes das seções. Por exemplo, ativos, temos o nome da seção como ativos e todos os ativos estão aqui. De acordo com os passivos, esse é um passivo atual, certo? Então, digamos que eu queira colocá-lo abaixo de 2120, então ele estará no meio desse ponto Então 2120. Está disponível, vamos copiar e colar o nome. Copie e cole aqui também e clique em Salvar. E o último que temos é capital investido. Agora é o patrimônio líquido do proprietário ou você pode dizer capital investido. Você precisa ir até a seção de patrimônio e verificar se você tem a conta de patrimônio do proprietário. Então, digamos que este. Este é o capital do proprietário, mas vou mudar esse nome para patrimônio líquido do proprietário. Vamos clicar em Salvar. Agora, nosso plano de contas, o que precisamos criar como um plano de contas de abertura e seus saldos, que colocaremos no próximo vídeo, são criados Agora, se você acessar todas as contas, podemos ver que as que criamos como contas bancárias estão aqui, mas o código não está aqui. Assim, podemos colocá-lo manualmente, abri-lo um por um e você pode colocar qualquer código aqui. Então, por exemplo, mil, esse é 1.000. Este é 2000 ou, digamos, 1.500, e este é 1.800, digamos Agora, pessoal, vocês notarão que eu dei todos os códigos com uma série e não 2000 1003 mil Isso porque há uma regra internacional para todos os softwares de contabilidade. A maioria dos softwares de contabilidade segue a mesma sequência que os códigos de conta que começam com um são para ativos. Como podemos ver aqui, um é tudo para ativos, dois é para passivos Então, podemos ver que dois é tudo sobre passivos, três é para capital próprio, então podemos ver três códigos ou cinco e seis é para despesas, como podemos ver aqui Quatro é para receita. Agora, ainda não verificamos a receita, mas acredito que deveria começar com quatro. Então, como podemos ver aqui. Agora, não se trata de zero software de contabilidade em nuvem. Isso é o mesmo para todos eles. Então, se você aprender, aprender a codificar, poderá entender facilmente a sequência de codificação de qualquer software de contabilidade, seja QuickBooks, zero, Mob , qualquer outra coisa Na verdade, o que podemos fazer é conferir aqui no JABT também. Pedi que ele escrevesse a sequência de codificação do plano de contas para maioria dos softwares de contabilidade Vamos ver. Agora, como podemos ver, ele escreveu algo sobre isso para explicar isso. Aqui está a sequência de codificação típica usada por muitos softwares de contabilidade dividida em sequência Tipo de conta conta principal, 1.000 a 9.000. Um é para ativos, dois é para passivos, três é para patrimônio líquido, quatro é para receita, cinco é para custo de vendas e seis e sete para despesas, e a configuração do departamento deve ser assim E isso explicou a você com muitos detalhes. Digamos que, se você estiver usando SAP ou Oracle, eles podem estar usando a sequência completa como essa, que também menciona o departamento, o local, o projeto e o trabalho Então, basicamente, os códigos contábeis simples estarão nessa sequência para todo o software de contabilidade. Você pode escrever no chat Gibity e anotá-lo em qualquer lugar para aprender isso adequadamente É bem simples. Um é para o ativo, dois é para bibliotecas e tudo mais. Então, o que eu quero que você faça é escrever tudo isso em hatibit e ele extrairá a sequência de codificação Basta memorizar isso para que você possa entender facilmente as regras de codificação de todo o software de contabilidade Então, pessoal, é mais ou menos isso. Quero que você conclua, até este ponto, crie todo o plano de contas e, em seguida, passaremos para o próximo vídeo onde aprenderemos como podemos colocar os saldos iniciais em todos esses planos de contas 8. 7: Oito. Agora, inserimos todo o plano de contas em zero, mas não colocamos os saldos iniciais Então, vamos ver como podemos colocar os saldos iniciais de todos esses planos de contas em zero Então, o que podemos fazer é acessar a guia contabilidade e clicar em Avançar. E a partir daqui, a área mais importante na qual você precisa se concentrar são os saldos convergentes Basta clicar nisso. Diz atualizar os saldos das contas dos sistemas contábeis anteriores, certo? Agora, como podemos ver que temos todo o plano de contas exibido aqui, se você quiser ver todos eles, agora, só podemos ver três. Mas se clicarmos em Mostrar todas as contas, ele nos mostrará a lista de todas. Além disso, uma vez que já tenhamos inserido os saldos iniciais , eles serão exibidos e atualizados aqui Então, vamos inserir os saldos iniciais. Tudo bem. Agora vamos colocar as balanças uma a uma Mas deixaremos os devedores, que são contas a receber, credores, que são contas a pagar, e o estoque, que é estoque Por quê? Isso porque precisamos ver que quando inserimos os saldos individuais do cliente, por exemplo, nessa data de abertura, precisamos receber algum dinheiro dos clientes também Então, neste ponto de abertura, quando estamos convertendo , digamos, da contabilidade manual para a contabilidade imputada em zero, temos esses saldos iniciais e, dos quais, esses são clientes e precisamos receber esses Assim, veremos que, quando inserimos individualmente os detalhes do cliente, ele atualiza automaticamente os recebíveis ou se precisamos inseri-los manualmente Então, como podemos ver aqui, os que queremos receber de cada cliente, o total é de cem 95.000, então esse é o total disso Isso significa que deve ser uma conta de controle. O mesmo vale para o fornecedor e o estoque. Temos o fornecedor individual com os saldos, e os saldos totais estão como um saldo inicial neste livro contábil O mesmo vale para o inventário. Esse é o inventário. O valor total é esse, que deve ser atualizado automaticamente nas bordas Então, vamos continuar com essa terra e edifícios e tudo mais. Então, sempre que você quiser colocar os saldos em um livro contábil específico, como podemos ver, temos muitas listas, então é mais fácil pressionar o Controle F aqui e aqui Então, nós o configuramos como edifícios. Agora podemos ver que está destacado. Podemos simplesmente ir aqui e você também pode copiá-lo e colá-lo simplesmente a partir daqui. Basta colocar a balança aqui. Agora, a próxima é a depreciação acumulada de edifícios ao custo Basta copiar e colar este. Agora, este é um contra-ácido, cole aqui. O próximo que temos são veículos motorizados. Basta copiar aqui e pesquisar veículos motorizados. São veículos motorizados, cole a balança. Depreciação acumulada de veículos automotores. Deixe-me espaçar a balança aqui. E digamos que isso é maquinário e seu equilíbrio está aqui. Vamos colocá-lo aqui. Um que temos é dinheiro. Agora, Cash, Standard Chartered Bank e United Bank já estão atualizados O que precisamos fazer agora é atualizar as despesas acumuladas. Então, vamos pesquisar as despesas acumuladas agora. Então, como podemos ver, se você tentar encontrá-lo aleatoriamente na lista, será muito difícil para você Então, ou você pode usar esse recurso de pesquisa, basta pressionar Control F. Esse não é o recurso de contabilidade zero do Cloud Isso é simplesmente o recurso do navegador. Então, basta pressionar Control F e, aqui mesmo, as despesas acumuladas. Caso contrário, você pode localizá-lo em duas categorias porque duas são para passivos. Deixe-me colocar a balança aqui. Está aqui mesmo. Agora, como podemos ver que alguns dos livros contábeis ainda estão pendentes e precisam ser inseridos, agora o lado do débito e do crédito não coincidirá, como podemos O total de débitos é esse valor e o crédito total é esse valor Significa apenas que isso explica a diferença e os ganhos e perdas cambiais. Essa é a diferença entre os dois. Portanto, se você tentar salvá-lo neste momento, o bom de zero é que ele o salvará nesse ponto específico para que possamos vê-lo mais tarde. Então, eu quero que você insira todos esses saldos iniciais até este ponto, e então passaremos para o próximo vídeo 9. 8: Tudo bem, pessoal, agora que atualizamos todos os livros contábeis e seus saldos iniciais, exceto os e seus saldos iniciais, exceto devedores, credores e ações, porque só queremos ver se inserirmos os detalhes individuais do cliente e seus saldos, ele atualizará o saldo geral como uma conta a receber devedores, credores e ações, porque só queremos ver se inserirmos os detalhes individuais do cliente e seus saldos, ele atualizará o saldo geral como uma conta a receber ou não? Então, vamos ver. Portanto, se quisermos inseri-lo manualmente, o que podemos fazer é copiar o contato daqui. E a partir daqui, basta acessar os contatos e certificar-se de selecionar o cliente ou fornecedor específico e não todos os contatos. Se você quiser inserir clientes, você deve ir até a seção de clientes, para ter certeza de que inseriu tudo corretamente e que seja exibido na mesma seção. Então clique em Novo contato e cole o nome aqui. Se você tiver o número da conta, poderá colar qualquer número de conta aqui. Você pode colar o nome e o sobrenome. São detalhes bem simples. Você pode até mesmo pedir ao Chat GBT que forneça todos os detalhes de zero contatos Basta copiar e colar os nomes dos contatos e isso gerará o contato para você. Então, essa é a informação da amostra. Você pode inserir as informações comerciais, o número da área do país, o site todos os detalhes sobre esse cliente. Agora, o endereço é muito importante: endereço de cobrança e endereço de entrega. Temos dois endereços aqui. Então, às vezes, o que acontece é seu cliente quer enviar a fatura para você no escritório de contas que é um local diferente do endereço de entrega. Portanto, você inserirá esses dois endereços aqui para que possam ser exibidos nas faturas, e isso será muito útil para você e para o entregador Portanto, os detalhes financeiros, se você quiser conectá-los aos registros financeiros e quiser receber pagamentos diretamente em zero, você pode inserir os detalhes da conta, o código de roteamento e tudo para que possamos recebê-los E os detalhes do texto, texto na declaração de imposto de renda, cópia do nome do contato. Então, isso é bem simples. Isso é o que eles fornecerão. Você pode simplesmente inserir todos esses detalhes, seja SSN, ITIN Então, isso é tudo sobre isso. O padrão de vendas, sempre que você faz as vendas ou insere a fatura de venda, qual conta ela deve acessar? Você pode escolher isso. Então, neste caso, eu escolhi 4.000 como a conta de vendas Mas se você tiver fluxos de renda diferentes, poderá criar várias contas de vendas e escolher de acordo Mas como somos comerciantes leves que lidam apenas com peças de automóveis , escolheremos esta. Agora, a data da fatura, podemos escolher qualquer coisa como 30 dias após a data da fatura Portanto, ele colocará automaticamente a data de vencimento sempre que inserirmos a fatura Além disso, se você quiser inserir valores que não incluam texto ou incluam texto, qualquer que seja, você pode escolher essa configuração. Mas, nesse caso, veremos os detalhes do texto mais tarde. Vamos mantê-lo o mais simples possível para que você possa entender completamente o software. Portanto, em comerciantes de elite, não cobraremos mensagens de texto. E o imposto sobre vendas é isento de impostos. Você também pode inserir algumas políticas de desconto que você decidiu pelos clientes e pode inserir o limite de crédito, digamos que, depois que uma certa quantia do crédito for revertida para esse cliente, você pode simplesmente colocar isso e, depois disso, bloquear a entrada de novas faturas Então, digamos que qualquer pessoa esteja inserindo todas as faturas para você, ela não poderá entrar se o limite de crédito for atingido Agora, zero Rede E, como eu disse no início, se seu cliente também estiver usando o mesmo software. O que você pode fazer é simplesmente se conectar com o cliente. Então, dessa forma, sempre que eles compram fatura, porque o que é venda para nós é compra deles, certo? Então, quando eles inserirem isso, ele será atualizado automaticamente e poderá ser atualizado nos seus registros. Portanto, o padrão de compra, da mesma forma, queremos escolher o estoque porque compraremos estoque na maioria dos casos. Mas agora, vou escolher esse custo das mercadorias vendidas. E 30 dias após a data de construção, texto exclusivo e texto isento Agora, você pode economizar, mas notará que ele não solicitou que você inserisse os saldos iniciais desse cliente Agora, sempre que você quiser verificar se, por exemplo, se estamos em nosso painel e queremos verificar os detalhes, vamos clicar em Contatos e clicar em clientes. Aqui, você não pode ver nenhum cliente aqui. Por que isso? Porque esse registro mostra apenas o que você deve ou eles devem a É por isso que não está mostrando os detalhes. Mas se você clicar em A, poderá ver esse cliente aqui. Agora, como vimos , você não poderá colocar os saldos iniciais ao criar os clientes a partir dos contatos Então, o que podemos fazer é ir até o cliente e criar alguns novos contatos, e então veremos como podemos colocar os saldos iniciais Então, vamos inserir rapidamente o resto dos detalhes do cliente. O próximo que temos é Albert. E vamos colocar nosso número de conta aleatório. Os detalhes principais, deixaremos tudo como estão e passaremos direto para a área de vendas e compras. Você pode configurá-lo para 30 dias a partir da data da fatura, sem isenção de impostos e texto, e as compras devem ser definidas para 30 dias após a data da fatura, sem texto e sem isenção de texto É isso mesmo. Salvar e fechar. Agora vamos inserir um novo. Agora vamos voltar. Como podemos ver em todos os contatos, você encontrará esses contatos. Basta clicar no novo contato. Um que temos é Victor. Vamos deixar tudo como está e ir direto para a área de vendas e inadimplência. E mencionamos todos esses detalhes aqui. Basta ir aqui e escolher este. Vou preencher rapidamente todos os detalhes da mesma forma que os anteriores. E sempre que você salva, ele se move para esse contato, mas basta clicar no contato na parte superior e você verá esta página. Agora, o último contato permanece apenas para os clientes. Apenas desça. Vamos escolher esse. Vamos escolher os padrões de compra agora. Estou apenas adiantando o processo porque é exatamente o mesmo Então, vamos clicar em Salvar. E é assim que clicamos nos contatos e inserimos todos os detalhes do cliente. Então, basta inserir todos os detalhes até este ponto, e nos vemos na próxima. 10. 9: No último vídeo, vimos como podemos inserir manualmente todos os contatos, sejam clientes, fornecedores na contabilidade do Zero Cloud. Tudo o que você precisa fazer é ir até o novo contato e inserir todas as informações básicas, incluindo endereço, detalhes financeiros, detalhes texto, vendas, padrão e tudo mais. Mas e se você tiver muitos contatos e quiser importar todos eles? Então, neste vídeo, veremos que, se eu quiser importar, digamos, detalhes do fornecedor porque os clientes que já inserimos, agora você deseja inserir os detalhes do fornecedor Então, tudo o que precisamos fazer é acessar os contatos e clicar nos fornecedores a partir daqui. E se você ver na parte superior, temos esses três pontos paralelos ao novo contato, então escolheremos este Basta clicar em Importar e o modelo de download é fornecido por padrão e zero. Você pode ler as instruções sobre como preencher o modelo. Vamos clicar em Baixar o modelo e salvá-lo em um local conveniente. No meu caso, eu escolhi o desktop. Agora vamos para a área de trabalho e basta abrir isso. Agora, ele tem todos esses detalhes. Como podemos ver, temos aproximadamente 74 campos. Então, obviamente, esses são muitos campos e não temos os dados de todos eles. O que só temos, podemos editá-lo de forma simples. Então, por exemplo, você só quer inserir o nome do contato e pronto. Então, esses são os nomes dos contatos. Esse é o nome do contato. Na próxima, temos isso. Só estou tentando te mostrar essa. Então, por exemplo, números de contas, você pode simplesmente copiar e colar ou, se você tiver uma planilha do Excel existente, pode simplesmente colocá-la aqui porque esse é o modelo que usaremos. Então, basta copiar e colar o número da conta que temos aqui. Este endereço de e-mail, sobrenome. Portanto, o que quer que esteja presente nessa planilha do Excel, você deve colocá-lo na sequência na coluna relevante. Então você pode pesquisar tudo isso. Este é o nome do Skype, número da conta bancária. Então, novamente, não é necessário que você tenha todas essas informações. Somente aqueles que você precisa inserir, basta inseri-los aqui. Então, no dia de Dubil, nos termos da fatura, você pode inserir todos esses detalhes Então, digamos que eu queira importar esses dois contatos somente com o teste de números de conta. Então, vamos salvá-lo. Salve o modelo. Você também pode fazer a cópia para que ela não afete a original. E agora é só usar a opção simples de importar contatos. Já estamos nos contextos de importação. Tudo o que precisamos fazer é selecionar o arquivo que você deseja enviar. Este é meu arquivo, clique em Abrir. Ao importar um contato existente, campos vazios serão ignorados Portanto, se tivermos alguns campos vazios como os que tínhamos lá, eles serão ignorados. E mesmo que tenhamos os campos em branco entre os dados, ele ignorará isso, ou se você quiser importar os clientes novamente, digamos que quiser importar os clientes novamente, tenhamos inserido alguns deles, mas agora queremos importá-los diretamente da planilha do Excel Então, nesse caso, talvez você queira excluir as informações existentes. Você também pode fazer isso. Depois disso, basta escolher sua preferência, clicar em Avançar e, aqui, dois novos contatos serão criados. Complete a entrada. Foram feitos avisos aqui de que você não mencionou os detalhes dessas colunas Então, obviamente, não temos todos esses detalhes. É por isso que está mostrando essa cautela. Se você clicar em Concluir a importação, veremos os resultados, pois podemos ver aqui que os outros dois detalhes foram inseridos. Daniel, aqui está Daniel, e aqui está um. Então é isso, pessoal. É assim que podemos importar as informações de contato zero, escrever por você mesmo e nos vemos na próxima. 11. 10: Tudo bem, até agora aprendemos como você pode inserir clientes e fornecedores individuais e fornecedores inserindo-os manualmente ou importando-os Agora vamos colocar os saldos nos clientes e fornecedores Agora, o método simples de colocar saldos de clientes individuais e saldos de fornecedores é acessar a guia contabilidade e clicar em Avançado Agora, sob o Advance, nossa área é saldos de conversão. Agora, se você notou antes, quando completamos todo o nosso plano de contas com seus saldos, entramos e colocamos apenas os saldos desses livros contábeis Não inserimos saldo de contas a receber, saldo credores e saldo de estoque Por quê? Porque isso está conectado a individuais de partes ou contas contábeis individuais. Significa que a conta a receber cem 95.000 é o total de cada cliente individual com Por exemplo, precisamos receber de Justin 85.000 Albert 30.000 Victor, 65.000 Então, isso perfaz um total de 295.000, que é exatamente esse saldo Então, o que estamos tentando alcançar é apenas inserir os saldos individuais dos clientes, e eles devem ser atualizados automaticamente em 195.000 como uma conta de controle Então, vamos ver qual é a solução em Z. Então, como vimos aqui, quando inserimos os contatos, isso significa clientes e fornecedores, não havia a opção de inserir os saldos iniciais Então, como vamos inserir os saldos iniciais? Isso é daqui. Agora, primeiro, parece que precisamos inserir todos os saldos, e isso não será conectado aos saldos individuais dos clientes Vamos clicar em Mostrar contas se você não conseguir ver nenhuma carta específica e agora podemos ver a conta a receber Agora vamos colocar diretamente conta a receber como se não tivéssemos encontrado nenhuma opção Então, a última opção é inserir esses 195.000 aqui. Mas assim que tentarmos salvar isso, o que ele fará é mostrar as faturas inseridas enviadas em ou antes de 31 de dezembro de 2023 que não foram totalmente pagas Portanto, o saldo está reduzido em 195.000. Ele diz que você precisa adicionar faturas de vendas para reduzir esse saldo a zero Isso significa que inserimos a conta a receber sem nenhum documento comprovativo Então, precisamos cobrir isso com a fatura. Então, vamos clicar em Adicionar fatura. Vamos escrever aqui. E a data de emissão foi 31 de dezembro de 2023. Vamos mantê-lo como está e queremos que seja inaugurado a partir de primeiro de janeiro, que também possamos abri-lo em primeiro de janeiro para que também possamos abri-lo em primeiro de janeiro no próximo mês. E o número da fatura será esse número de referência será, digamos, o saldo inicial E aqui na descrição, também precisamos escrever qualquer coisa. Então, vamos escrever o mesmo. Justin. E a conta e tudo mais, ele escolherá automaticamente quando escrevermos o valor aqui. Então, vamos escrever 85.000, pressione tab e, como você pode ver, ele selecionou automaticamente outros. Agora, basta clicar nesse menu suspenso e clicar em Salvar e adicionar outro, pois precisamos inserir mais alguns clientes corretamente Então, o segundo que temos é Albert, escolha. Mesmo procedimento, saldos de abertura do primeiro mês. E o valor é de 30.000. Pressione tab antes de salvar e, em seguida, clique em Salvar e adicione outro. Agora, o próximo é Victor, abrindo saldos. Coloque a descrição. E vamos colocar o valor aqui. Clique em salvar outro e agora no último. Walter, primeiro do próximo mês, abrir o saldo, vou colocar aqui como descrição e aqui mesmo o valor, que é 15.000 e clicar em Agora, tudo isso está inserido. O que vou fazer agora é clicar em Salvar e adicionar outro, e agora vou voltar para os saldos convergentes a partir daqui, e podemos ver que agora, se tentarmos inserir esses 195.000, isso deve nos permitir entrar, e é exatamente isso que é mostrado O mesmo procedimento será repetido para a tabela de contas. Mas isso eu vou te dizer em um vídeo separado, primeiro, eu quero que você insira todos os irmãos e faça backup com as faturas em segundo plano para os clientes Agora, se você também quiser verificar neste momento, o plano de contas, você também pode ir ao painel ou não, basta clicar em Contabilidade a partir daqui e clicar em Plano de Contas. E aqui você verá que esse saldo é atualizado aqui. E quando quisermos ver os detalhes, digamos, sobre esse saldo, clicarei em Posso ver backup dos saldos de clientes individuais Então é exatamente isso que queremos. A única coisa que você precisa considerar se deseja considerar os saldos iniciais a partir de primeiro de janeiro de 2024 ou se está bem com essa data Então, qualquer uma das coisas é correta para você, então experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 12. Como atualizar saldos de fornecedores: Tudo bem Neste vídeo, veremos que, se quisermos atualizar o fornecedor com seus saldos, como podemos fazer isso em zero como saldo inicial, se quisermos inseri-lo Portanto, o procedimento é bem simples. Tudo o que você precisa fazer é acessar a contabilidade e clicar em Avançar e abaixo dos saldos de conversão, pois tomamos o exemplo de que estamos trabalhando para uma empresa chamada Elite traders, trabalhávamos antes no Excel ou em algum sistema de contabilidade manual e agora eles querem convertê-lo em contabilidade zero na nuvem Então, eles inseriram todos os saldos iniciais de cada livro contábil com seus A única coisa que nos resta intencionalmente são as contas a receber dos devedores, as contas a pagar Isso porque ele está conectado às partes individuais. Portanto, quando atualizamos os saldos e saldos individuais de cada partido, eles devem ser atualizados automaticamente Até agora, entramos em todas essas saliências com seus saldos Agora, a próxima parte é que fizemos quatro contas a receber. Agora, deixe-me mostrar como podemos fazer isso contas a pagar. Certo, pagável aqui. Podemos simplesmente usar o recurso Control F e ele nos levará a este. Agora precisamos simplesmente inserir esse saldo. Vamos supor que acabamos de entrar nesse equilíbrio. O que vai acontecer? Vamos ver. Portanto, quando inserirmos esse saldo, pressione a tecla tab e clique em Seguro, ele nos mostrará e nos levará ao ponto de faturas em que solicita que você insira as faturas recebidas em ou antes de 31 de dezembro de 2023 Isso significa que, logo no início do próximo ano, isso significa abrir saldos. Portanto, o saldo está reduzido em 130.000 e sugere que você adicione contas ou notas de crédito para reduzir esse saldo a zero Portanto, diz que a conta a pagar não pode ser aceita. O que você precisa fazer é empacotá-lo com algumas contas. E isso é exatamente o que queríamos aqui. Então, vamos clicar em Adicionar fatura, e essa é a primeira. A data é essa, e vamos fazer com que seja entregue em primeiro de janeiro. O número de referência é o saldo inicial. Agora, nos saldos iniciais, não temos nenhum item de estoque neste momento, apenas o saldo das contas a pagar deve permanecer Portanto, não escolheremos nenhum item; em vez disso, escreveremos diretamente aqui na descrição sobre o saldo inicial e colocaremos diretamente uma quantia de 50.000 Vamos colocar isso no custo das mercadorias vendidas por enquanto. Você tem que escrever 150000 e ele mostrará esse valor total aqui Agora, digamos que, se não inserirmos isso, ele ainda pegará automaticamente o livro contábil do custo das mercadorias vendidas Então, vamos clicar em Salvar. Na verdade, clicaremos nesse menu suspenso e clicaremos em Salvar e adicionar outro, porque esse foi o primeiro. Agora vamos inserir o segundo, que é CN. Vamos colocar aqui o saldo inicial. Coloque a descrição mais ou menos da mesma forma. Vamos colocar um aqui e 80.000. Saiba que parece um pouco estranho inserir os saldos dessa forma, mas essa é a única opção em zero, então você deve segui-la Então, vamos clicar em Salvar e retornar à lista ou, na verdade, acessar os saldos de conversão Agora, vamos localizar essa página de contas aqui. Aqui está 130000. E agora, se tentarmos salvar isso, isso nos permitirá salvá-lo. Como você pode ver aqui. Agora, a única diferença que temos é 4396 730, e isso é cerca de 4396 730 exatamente do patrimônio líquido do proprietário Portanto, só o atualizaremos quando entrarmos no inventário e, em seguida, passaremos para ele. Então, eu quero que você insira os detalhes do fornecedor com seus saldos e apenas combine até este ponto, salve-o aqui e, em seguida, passaremos para o próximo vídeo 13. Como atualizar registros de estoque no XERO: Tudo bem, agora que inserimos do cliente e os detalhes do fornecedor, a próxima coisa que queremos inserir são os detalhes do estoque com os itens e colocar seus saldos iniciais, que devem corresponder exatamente a essa conta de controle, que é o saldo total do estoque aqui Como podemos ver aqui, o saldo do estoque na balança experimental é 453000, que é mostrado aqui como itens de estoque individuais Cada taxa de quantidade compõe o total de cada item de estoque, e o total é de até 453000 Esse é o saldo do julgamento. Vamos ver algumas etapas de como podemos criar isso. Em primeiro lugar, inserimos alguns saldos de estoque aqui Se fizermos com que seja zero, deixe-me torná-lo zero aqui, e vamos salvar e fechar. Até este ponto, quero fazer esse ajuste e tornar o inventário zero. Se você já fez o inventário ou colocou os saldos acidentalmente, basta alterá-lo manualmente E agora vamos supor que estamos no painel. Deixe-me fazer isso em tela cheia. Agora, a partir daqui, vou até Negócios e clico em Produtos e Serviços. E sob os produtos e serviços, como podemos ver aqui, não há uma lista porque se trata uma empresa recém-fundada Então, vamos clicar neste botão aqui que diz Novo item. Basta clicar aqui, o que o levará a essa área de configuração do novo item. Agora a escolha é sua. Você deseja adicionar IT 001 como código ou o que sua empresa decidir, e então podemos colocar esse nome de inventário. O primeiro é o pára-brisas Carla. Então, vamos colocar isso aqui, pára-brisas Carla. E se você quiser rastrear o item de estoque, isso significa que você deseja manter o registro do estoque em mãos. Então é exatamente isso que queremos aqui. Estamos mantendo o inventário desse negócio. Nós rastreamos o estoque, vendemos e também compramos o estoque. Então clique em Rastrear item de inventário. E quando clicamos em Rastrear item de estoque, isso mostra que quando você tem os saldos iniciais como um item de estoque, eles devem ser colocados Portanto, toda a conta do ativo de estoque está vinculada ao ativo de estoque. Então isso é perfeito. Contas, verifique se as compras e vendas já foram verificadas antes de clicar nesta. Caso contrário, não será clicável depois disso. Como podemos ver aqui, isso muda alguma coisa. Então, se você acompanhar o inventário, as compras são diferentes. Portanto, se você não rastrear o estoque, as compras serão exibidas de forma diferente. Suponha que você não rastreie o estoque, as compras mudarão para a conta de compra. Isso significa que você pode simplesmente entrar na conta de compras aqui, algo parecido. Mas quando você rastreia o inventário, tudo se torna diferente e a conta do ativo do inventário é necessária. A compra será direcionada diretamente para o custo das mercadorias vendidas e todas as vendas irão para a conta de vendas. Então, algo parecido. Então, vamos escolher o preço de custo pelo qual nosso estoque estava aqui. Portanto, o saldo inicial está sempre no preço de custo, vamos escolher o custo da conta de mercadorias vendidas. A descrição já está mencionada aqui. E neste momento, não sabemos o preço de venda, mas ainda assim colocaremos as vendas aqui e isentas de impostos Preço de venda, não selecionaremos nenhum preço de venda aqui, pára-brisas Carla, e é mais ou menos isso Vamos clicar em Salvar e adicionar outro. Agora vamos inserir o segundo, que é o ID 002 O nome do item é Faróis cívicos. Eu rastreio esse item de estoque e vamos colocar a taxa aqui, que é esse preço de custo, conta de custo das mercadorias vendidas. Vamos escolher isso. E deixe-me colocar a descrição aqui. Tudo bem, preço de venda, já que ainda não sabemos o preço de venda, então vamos mantê-lo como está E quando tudo estiver ótimo, basta clicar nessa área e clicar em Salvar e adicionar outra. O próximo que temos são os copos Prius Val. Então, copos Prius Val, ok? Então, basta escrever I t003, e aqui vamos Na verdade, vamos copiar e colar preus heel cups. Eu rastreio esse item de inventário, e o preço de custo, o custo é esse. Deve ir para o custo das mercadorias vendidas. O preço de venda ainda não sabemos, então vamos colocar as vendas. E quando tudo estiver bem, basta salvar, salvar e adicionar outro. E agora a última são as luzes traseiras anteriores. Então, vamos colocar o código aqui. TI 004. Estas são as luzes traseiras anteriores. Acompanhe o preço de custo do item de estoque. Tudo bem. O preço de custo é esse. Aqui, 200 e coloque no custo das mercadorias vendidas. A descrição é mencionada. Preço de venda que ainda não sabemos. Vamos isentar o imposto sobre vendas e basta clicar em Salvar agora Agora, como podemos ver, todos os detalhes do inventário são inseridos. O que só precisamos fazer é que agora só aprenderemos como podemos colocar os saldos iniciais nisso Quero que você crie todos os itens do inventário para que não haja confusão ao entrar no inventário. Quero acompanhar cada etapa, vídeo por vídeo. Então, basta inserir tudo isso até esse ponto e, em seguida, passaremos para o próximo vídeo e inseriremos os saldos iniciais do estoque juntos 14. Como registrar saldos de abertura de estoque: Tudo bem, pessoal, agora que inserimos todos os detalhes do inventário, mas ainda não colocamos os saldos iniciais Então, vamos aprender como podemos colocar todos os saldos iniciais. Infelizmente, se clicarmos aqui, não há nada parecido para inserir todos os saldos iniciais Se marcarmos Importar, podemos inserir os saldos iniciais a partir daqui Portanto, podemos importar tudo isso, mas exploraremos a parte de importação mais tarde. Primeiro, aprenderemos como podemos colocá-lo manualmente. Portanto, para colocá-lo manualmente, não há uma única tela na qual você possa inserir todos os detalhes do inventário em uma única planilha semelhante ao Excel. O que você precisa fazer é abrir cada item de inventário individual e clicar em novo ajuste aqui. E a partir daqui, você pode colocar as balanças. Diz tipo de ajuste. Eu quero aumentar a quantidade, definitivamente. Se você quiser diminuir a quantidade ou fazer algum tipo de ajuste posteriormente, mesmo ou se quiser reavaliar o estoque após a verificação do estoque, basta escolher qualquer um deles aqui Mas, como você pode ver, somente essa opção está disponível no momento porque você não pode diminuir a quantidade se ainda não tiver nenhuma quantidade. Então, basta aumentar a quantidade disponível. Portanto, a primeira quantidade é 470. Apenas certifique-se de que você selecionou o item correto. O pára-brisas Carla é o item. 470, eu quero aumentar a quantidade. O preço de custo é 400. Vamos colocar 400 aqui, que faz com que a nova quantidade seja a mesma. E esse é o saldo inicial, certo? Portanto, em primeiro de janeiro de 2024, conta de ajuste, a conta de ajuste pessoal será a entrada de crédito Apenas certifique-se de colocar todas as entradas de crédito no patrimônio líquido do saldo inicial ou no patrimônio líquido do proprietário. Sempre que você colocar saldos iniciais, lembre-se de que todas as outras entradas serão no patrimônio líquido do proprietário E vamos escrever o saldo inicial aqui. Clique em Avançar e ele mostrará o efeito de dupla entrada. Apenas certifique-se de que seja exatamente o mesmo valor mostrado aqui, 188000 de débito, 188000 de crédito, representa o ajuste Agora, da mesma forma, vamos voltar, selecionar o segundo item, ir para o novo ajuste, aumentar a quantidade e seguir o mesmo procedimento. Primeiro de janeiro de 2024, aumente a quantidade em 950 Vou colocar 950 aqui. O preço de custo é 150. O que torna a nova quantidade essa conta de ajuste, vou escolher o patrimônio líquido desse proprietário aqui e vamos colocar uma referência do saldo inicial. E clique em Avançar e você poderá ver o valor total do ajuste. Apenas certifique-se de que ele se reconcilie com esses 1142.500. E quando estiver exatamente igual, basta clicar em pós-ajuste e passar para o próximo, que é o programa de serviços, basta acessar este preous el cups e clicar nesse novo ajuste aqui Então, isso é um copo de gel precioso, aumente a quantidade em 1. Em primeiro de janeiro de 2024, quero aumentar a quantidade em 250 e 50% é a conta de ajuste do preço de custo Agora, vamos colocar o patrimônio líquido do proprietário aqui e o saldo inicial. Apenas certifique-se de que esse valor esteja correto e publique-o. Vamos clicar em Novo ajuste novamente. Vamos voltar e selecionar o quarto item agora e clicar em Novo ajuste. partir de primeiro de janeiro de 2024, aumente a quantidade em 550 A conta de ajuste é o patrimônio líquido do proprietário. E vou colocar aqui o saldo inicial como referência, clicar em Avançar e postar o ajuste. Então, vamos lá. Temos produtos e serviços todos inseridos aqui. Agora, se formos à contabilidade e quisermos verificar alguns relatórios, basta acessar os relatórios aqui. E digamos que aqui, agora, queremos apenas verificar o relatório de inventário. Portanto, relatório resumido do item de inventário ou relatório de detalhes do item de estoque. É uma de sua escolha. Então, vamos falar sobre isso. Não diz nada para mostrar aqui, mas quando mudarmos a data aqui, veremos isso. Estes são os detalhes completos do inventário , todos exibidos perfeitamente. E agora, se você quiser ajustar também os saldos iniciais, basta ir até a guia Avançado e clicar em Saldos convergentes E agora, se você colocar o saldo do estoque, vamos ver se ele entra imediatamente ou se solicita Então, digamos que 453.000 seja o valor total e clique em salvá-lo facilmente, pois está completamente copiado com os detalhes do inventário em Então, pessoal, é assim que vocês podem entrar, experimentar por si mesmos, e nos vemos na próxima. 15. Como finalizar os balanços de abertura: Tudo bem, pessoal, agora que inserimos nosso estoque e seus saldos, e também limpamos saldos do fornecedor e do cliente, ele também contabiliza automaticamente o saldo ele também contabiliza automaticamente nosso estoque e seus saldos, e também limpamos os saldos do fornecedor e do cliente, ele também contabiliza automaticamente o saldo do teste inicial. Então, vamos verificar os saldos iniciais mais uma vez. Se eu voltar aqui. E vamos clicar em Saldos Convergentes novamente para ver o que aparece Como podemos ver, temos os ativos de inventário aqui. A propósito, mesmo que você queira confirmar o que está incluído nesses 453.000, você pode fazer isso verificando a divisão no plano de Então, basta ir até a guia de contabilidade e clicar no Plano de Contas a partir daqui. E aqui, basta pesquisar inventário ou selecionar a categoria desejada. Então, por exemplo, os ativos que eu quero, vou até os ativos e apenas localizo o ativo de estoque aqui está nosso ativo de estoque, pois podemos ver que ele é registrado duas vezes. É por isso que está mostrando um equilíbrio diferente. Portanto, é bom que tenhamos verificado isso. Então, se você clicar nesse código, ele abrirá a configuração. Mas se você clicar nessa balança aqui, ela abrirá todos os detalhes. Então, porque inserimos saldos individuais, de quatro itens Então, 188.140 2000 442.500 está lá, 12.500 está lá, mas Vamos ver. Então , se você clicar nesse saldo de conversão aqui e quiser excluí-lo porque já inserimos isso, podemos ir até a guia contabilidade e clicar em Saldos convergentes diretamente daqui E o que faremos aqui é retirar o saldo daqui, colocá-lo em zero e clicar em Salvar. Agora, depois de clicarmos em Salvar, basta acessar o plano de contas novamente para ver qual saldo ele mostra agora. Agora, se clicarmos nos ativos e pesquisarmos os ativos do inventário, mostrando 343.000 Isso significa que um dos saldos de conversão ainda está faltando. Então, vamos configurar também as luzes reais. Então, iremos para a mesma área. Basta acessar a empresa aqui e clicar em produtos e serviços. Agora, quando estivermos na seção de inventário, devemos confirmar se temos todos esses saldos e nas datas corretas Então temos o pára-brisas do Corolla, que faz a regra desse valor, vamos clicar nele Portanto, seu total é de 188.000 e o ajuste do saldo é em primeiro de janeiro de Então, talvez haja algum problema com as datas. Então, vamos verificar o segundo , faróis Civic. E essa é toda a configuração. E se você rolar para baixo, a data é primeiro de janeiro de 2024, isso é perfeito. Vamos embora. E agora temos o próximo: Prius el cups. Então, prius el cups também está configurado, certo? O valor total que você pode verificar aqui é 12.500 exatamente igual à nossa tarefa, e também é em 1º de janeiro de Então, como vimos anteriormente, esse problema não era sobre tudo isso, era sobre as luzes traseiras pres Então, vamos ver qual é o problema com isso. Mas podemos ver aqui, ok. Agora, como podemos ver aqui, a quantidade disponível foi mencionada, mas o custo médio não foi mencionado. É por isso que não está mostrando o valor total. Então, como podemos fazer todos esses ajustes? Precisamos de um novo ajuste. Então, pessoal, precisamos realmente diminuir a quantidade. Vou diminuir a quantidade primeiro, e a nova quantidade disponível será essa. Então, primeiro de janeiro de 2024, patrimônio líquido do proprietário, em seguida E o novo tudo será zero aqui. Basta postar o ajuste assim. E agora podemos ver aqui que invertemos o ajuste e agora clicamos em novo ajuste e aumentamos a quantidade Agora, como podemos ver, a diminuição da quantidade e a reavaliação estão novamente desfocadas, ou você pode dizer que estão desativadas Vamos colocar a quantidade aqui, 550, e o preço de custo é 200. Vamos colocar 200 aqui. A nova quantidade é a mesma. E vamos fazer o ajuste novamente no patrimônio líquido do proprietário. E vamos colocar o saldo inicial como referência aqui. Clique em Avançar e podemos ver o valor total. O novo valor total é 110.000, o que é perfeito 200 é o custo médio e a nova quantidade disponível é 550, tudo bem, o débito será ácido de estoque e o crédito será o patrimônio líquido do proprietário Vamos postar isso. Agora podemos simplesmente ir aqui e verificar se o plano de contas está mostrando o saldo correto ou não. Apenas certifique-se antes de seguir em frente, pois tudo dependerá do plano de contas, do saldo individual, é claro. Portanto, os ativos de estoque agora estão sendo avaliados em 453.000 Como podemos ver aqui, agora está completamente falado. Se formos até os saldos convergentes e verificarmos a partir daí, podemos ver que, sob os ativos do inventário, embora não estejam aparecendo no momento, mas quando publicarmos o ajuste, eles definitivamente aparecerão E como você faz isso. Agora, eu quero que você faça todos os ajustes como este e, em seguida, avance para que possamos extrair o relatório inicial do balanço experimental e garantir que ele corresponda a este relatório. Então, tente você mesmo, e nos vemos na próxima. 16. Extraia o relatório de saldo de abertura do teste: Caras vermelhos, neste vídeo, veremos que se vocês quiserem extrair o relatório de abertura do julgamento, ele deve corresponder à nossa tarefa, que é esta aqui . Como podemos fazer isso? C. Então, para extrair o relatório de saldo experimental inicial, tudo o que você precisa fazer é clicar na guia contabilidade e clicar em Relatórios aqui. Agora, a partir dos relatórios, você pode encontrá-lo aqui ou simplesmente rolar para baixo até ver esse ponto, que é Texas and Balance. Aqui, ele mostra o equilíbrio experimental. Portanto, se você marcá-lo como favorito, você verá na parte superior e também na seção de favoritos. Esta é a área em que você pode escolher qualquer relatório frequente que costuma verificar, e ele aparecerá aqui. Então, vamos clicar nesse saldo experimental aqui. E a partir daqui, certifique-se de escolher data de hoje ou, digamos, primeiro de janeiro. Quero mostrar 1º de janeiro de 2024 e as cinco colunas estiverem selecionadas Também manteremos todas as outras configurações como estão . Vamos apenas atualizá-lo. E está nos mostrando esse equilíbrio aqui. Tudo o que precisamos para nos concentrar é no lado do débito e do crédito. Portanto, certifique-se, um por um, de que os saldos estejam corretos. Podemos simplesmente escolher o navegador de borda para abrir esse PD de arquivo e, em seguida, você pode escolher o destacado para corresponder individualmente a cada saldo Então, por exemplo, excluiremos um por um. O United Bank Limited é de 350.000. Vamos colocar aqui, 350.000. Tudo bem. Então, 350.000, comercialize aqui também. Aqui é Det. conta a receber está aparecendo como 195.000, então agora está sendo exibida corretamente O ativo de inventário está sendo exibido como 343000. Então, isso ainda está mostrando alguns problemas aqui. Isso porque talvez tenhamos cometido algum erro ao entrar na data errada, eu acho. Se verificarmos em 31 de dezembro de 2023, não está mostrando nenhum saldo E se verificarmos primeiro de janeiro de 2024, ainda não está mostrando o saldo correto Então, tudo o que você precisa fazer é, nesse caso, detalhar isso e podemos ver todas as datas aqui. Portanto, temos o ajuste de 142500. Temos o ajuste de 12.500 e temos o ajuste de 188.000 Então, ainda temos um problema com esse equilíbrio aqui. Embora tenhamos corrigido isso. Portanto, para corrigir isso, precisamos verificar novamente os produtos e serviços. Então, se eu abrir isso, ele está mostrando no valor correto, mas na data errada, como podemos ver aqui. Então, o que você pode fazer aqui é apenas fazer o novo ajuste com uma quantidade menor. Precisamos diminuir a quantidade para 550. nova quantidade será essa. O ajuste líquido do patrimônio líquido do proprietário e o ajuste serão do saldo inicial. Clique em Avançar. E na mesma data, estamos revertendo isso. Então, agora tudo é zero. Agora vamos passar o novo ajuste. Desta vez, teremos muito cuidado com as datas, pois podemos ver aqui o impacto disso. 200 é o preço de custo, e certifique-se de corrigir a escritura primeiro Então, primeiro de janeiro de 2024, patrimônio líquido do proprietário. Agora, pessoal, é bom que estejamos enfrentando esses problemas em tempo real. Só então você pode obter a solução no controle adequado do software, como resolver diferentes problemas em tempo real Portanto, você mesmo pode enfrentar os problemas ao praticar essa tarefa. Então é assim que você pode resolver e fazer as correções Então, vamos publicar os ajustes e extrair o saldo do teste novamente, certificando-se de que a escritura esteja correta Portanto, se analisarmos os relatórios, agora podemos acessá-los rapidamente por meio do saldo experimental. Quando definimos o saldo experimental para primeiro de janeiro de 2024, ele deve mostrar todos os saldos corretos aqui. Então, como podemos ver agora o valor do ativo de estoque é de 453.000, o que corresponde exatamente a essa área Portanto, essa foi a área mais importante para combinar os saldos individuais com as contas de controle. Então, terminamos com isso. banco Sndard Chartered é 1650 triplo zero, 1650 triplo zero, 1650 próximo que temos são veículos motorizados , avaliados em 380.000 Vamos verificar isso rapidamente. Os veículos motorizados são avaliados em 380.000. Tudo bem. E a depreciação acumulada é de 445.000, desculpe, 45.000, e o custo de construção é de 750.000, o que equivale aqui e, em seguida, em edifícios, em Maquinaria. Agora, o maquinário está avaliado em 290.000 Essa é a entrada. Esta é sua depreciação, O dinheiro em mãos é 694 573-069-4730. Tudo bem. Contas a pagar, encurtadas corretamente aqui, como podemos ver Despesas acumuladas avaliadas em 53.000. Isso está correto. E agora o ajuste histórico, como podemos ver aqui, o patrimônio líquido do proprietário foi a referência cruzada aqui. Então, o saldo restante, vamos colocar 4396 730 Basicamente, precisamos estabelecer todo esse equilíbrio aqui. Portanto, precisamos transferir isso manualmente ou por meio da visualização das transações. Portanto, se você clicar aqui e vermos essas transações, não poderemos transferi-las dessa forma. Então, o que podemos fazer é passar um ajuste de saldo inicial aqui. Deixe-me mostrar rapidamente como. Então, vamos anotar isso em algum lugar. Então 3943 730, 3943 730. Tudo bem Agora precisamos passar pelo ajuste, certo? Então, tudo o que temos que fazer é reduzir o equilíbrio a partir daqui. Isso significa que vamos debitar essa conta porque é uma conta de passivo, precisamos reduzir essa conta e transferir todos os saldos aqui em Só então isso corresponderá ao equilíbrio exato aqui. Então, basta transferir imediatamente esse saldo. Agora, digamos que, se colocarmos a balança manual aqui, o que acontece nesse caso? Vamos. Agora, o que podemos fazer é esse valor restante no primeiro publicar manualmente esse valor restante no patrimônio líquido do proprietário e vamos salvá-lo. E, como podemos ver, o ajuste voltou a zero. Agora, se acessarmos os relatórios aqui, verificarmos o saldo do teste e definirmos a data primeiro de janeiro de 2024, clique em atualizar Você pode ver que era uma conta temporária. E quando cumprimos esse ajuste, ele transferiu todo o saldo automaticamente para patrimônio líquido do proprietário aqui E agora nosso saldo inicial de RL está exatamente igual a isso. Portanto, essa é uma etapa muito importante, especialmente se você estiver implementando a contabilidade zero da nuvem do zero para um cliente ou para um projeto on-line. Esse é um conhecimento muito útil que estou lhe dando agora para encontrar todo o trabalho de freelancer em diferentes plataformas Portanto, esta é a primeira etapa necessária se precisar garantir um pequeno projeto que implementará contabilidade do Zero Cloud do zero em uma determinada empresa. Portanto, pratique sozinho em detalhes e certifique-se de ter exatamente o mesmo equilíbrio experimental antes de seguir em frente. Se você tiver alguma dúvida, basta publicá-la na seção e ficarei mais do que feliz em ajudá-lo e concluir tudo isso até agora concluir tudo isso até , e nos vemos na próxima. 17. Como exportar todos os relatórios financeiros no XERO: Tudo bem, pessoal, espero que vocês tenham seguido completamente e reconciliado todos os saldos individuais e parcelas partidárias e apenas reconciliado a posição de todos os saldos iniciais e garantido que o cliente equilibre os saldos do fornecedor, os saldos de estoque e todos os saldos estoque seguido completamente e reconciliado todos os saldos individuais e parcelas partidárias e apenas reconciliado a posição de todos os saldos iniciais e garantido que o cliente equilibre os saldos do fornecedor, os saldos de estoque e todos os saldos individuais correspondam exatamente aqui. Portanto, já verificamos nosso saldo experimental e ele corresponde exatamente à nossa conta. Então, o que eu também farei é anexar essa balança experimental para sua referência. Agora, se você quiser aprender como podemos exportar isso, tudo o que precisamos fazer é exportá-lo daqui. Você também pode exportá-lo no Google Sheets diretamente nas planilhas do Excel e nos arquivos PDF. Então, vamos clicar em PDF e ver como fica. Então, salvei o PDF no local desejado. Agora, se eu quiser abrir isso, ficará mais ou menos assim. Portanto, é um relatório bastante decente, eu diria. Mas se você quiser reordenar as colunas ou remover algumas delas, experimente essas opções aqui para que digamos que eu não queira esse comparativo de 31 de dezembro de 2023, digamos Então, nesse caso, podemos simplesmente remover isso em comparação com nenhum e atualizar. Para que tenhamos uma aparência mais limpa agora. E agora, se quiser reordenar as colunas, você pode reordenar facilmente a partir daqui. Quão legal é isso? Portanto, se você quiser primeiro a conta, depois o código da conta, depois o tipo de conta e, em seguida, débito e crédito, você pode aplicar qualquer tipo de relatório que desejar E depois disso, você pode simplesmente salvá-lo no relatório personalizado Try Valens para não precisar trabalhar nele repetidamente. E você também pode criar esse relatório personalizado como padrão. Eu o salvaria assim. Desta vez, você não verá apenas isso. Vamos apenas salvá-lo como arquivo do Excel. Então, digamos que agora eu queira acessar esse relatório de saldo experimental personalizado, como eu o acessaria? Como podemos ver, o saldo do teste já está definido como personalizado como padrão. Caso contrário, você teria a opção, dentro da balança de teste, de personalizar isso. Portanto, ele já está personalizado como padrão. Agora, digamos que eu queira exportá-lo como um arquivo do Excel. Eu clicaria no arquivo Excel e o salvei. Agora, vamos abrir isso, habilitar a edição. E, como podemos ver, agora temos esse arquivo do Excel anexado como relatório. Portanto, você pode encontrar esses dois relatórios na seção de recursos deste vídeo, para que você possa conferir. Tudo gira em torno do equilíbrio experimental, reconciliação e da personalização do relatório Apenas experimente você mesmo. Combine com meus relatórios que anexei e, em seguida, começaremos nosso dia com transações com a área mais importante em zero. Se você implementou isso com sucesso, implementação significa simplesmente transferir todo o saldo final do último ano que estava em, digamos, outro software de contabilidade ou qualquer outra coisa, ou até mesmo o fechamento digamos, outro software de contabilidade ou qualquer outra coisa, ou manual E colocando tudo isso como um saldo inicial no novo software. Então, nós já fizemos isso. Isso significa que implementamos o software com sucesso, que é a etapa mais importante. E agora, diz transações durante o mês. Então, tudo o que precisamos fazer é inserir as transações do dia a dia, uma por uma , como se o sistema completamente implementado em zero, e agora só precisamos inserir as transações do dia a dia em zero a partir de agora, porque implementamos zero. Então, basta extrair e personalizar todos esses relatórios para garantir que tudo esteja bem e, em seguida, iniciaremos nossas transações diárias. 18. Compra de ativos fixos no XERO: Tudo bem, pessoal, agora vamos inserir as transações diárias uma a uma E a primeira transação é de 3 de janeiro de 2024, que diz comprar móveis dando dinheiro Portanto, estamos comprando um ativo fixo para nosso negócio porque nosso negócio é voltado para peças automotivas. Estamos apenas comprando e vendendo as peças do carro. Então, se estamos comprando a mobília, isso é um meio, que é para uso no escritório. Se você está negociando no ramo de móveis, esse seria o nosso estoque, mas esse é o ativo fixo, então vamos registrar isso. Agora, para alimentar isso em zero, é bem simples. Tudo o que você precisa fazer é pagar as contas. Então, vamos até Negócios aqui e clique em Contas para pagar. E a partir daqui, inseriremos um novo projeto de lei. Agora, como essa é uma compra única, assim como fomos ao mercado e acabamos de comprar os móveis de, digamos, um supermercado, então não vamos registrar o supermercado como vendedor, certo? Então, primeiro de tudo, tentaremos não adicionar isso da área porque não queremos especificar o nome do fornecedor ou podemos especificá-lo como compras de diário. Então, vamos primeiro ver como podemos inserir isso. Então, vamos colocar a data aqui, que é o terceiro de janeiro de 2024 A data de vencimento é definida automaticamente. Podemos apenas nos referir a ele como 1001, seja o que for. E essa área é usada para o principal negócio da empresa. Isso significa que se eles estão comprando ou vendendo o estoque ou qualquer tipo de serviço , você deve escolher este. Se você está comprando uma mobília, basta usar diretamente a descrição. Onde você simplesmente copia e cola essa descrição aqui, e então você pode simplesmente colocar a quantidade unitária e o preço, e você pode simplesmente associá-la ao ativo fixo. É tão simples e zero. Então, eu sei que você pode estar confuso sobre por que estou usando a opção de cobrança? Porque se você já tem uma experiência com livros rápidos, digamos tenha visto no QuickBooks que as contas são usadas apenas para comprar itens ou serviços de estoque Mas aqui também é usado para comprar ativos fixos. Como podemos ver aqui, temos a área aqui, mas se escrevermos móveis aqui, podemos simplesmente especificar esse ativo também. E se não tivermos esse ativo, não se preocupe, você pode adicionar uma nova conta e só precisamos escolher uma área específica para isso. Então, deixe-me selecioná-lo como ativo fixo. E o código que vou selecionar é mais ou menos assim. Certifique-se de que esteja disponível. Caso contrário, basta acessar o plano de contas e selecionar o código adequado para você. E não se preocupe, mesmo que você o selecione diretamente daqui por enquanto, você sempre pode personalizá-lo acessando o plano de contas. Então, vamos escrever móveis aqui. E a descrição também deve ser mobília, isenta de impostos, pois não a estamos considerando Clique em Salvar e podemos ver que agora você pode associá-lo diretamente à conta do ativo, à conta do ativo fixo, e agora colocaremos o valor diretamente aqui. Essa cópia aqui, copie essa quantidade e cole aqui mesmo. Se você tiver algum problema em desperdiçá-lo, talvez seja necessário adicionar um preço unitário aqui Então, isso deve fazer o total aqui. Caso contrário, você também pode usar essa área. Agora clique em aprovar e vamos ver como termina. Agora, esse feed, como podemos ver aqui, não pode ser deixado vazio. Então, nesse caso, você pode simplesmente criar um novo contato separado, que é a categoria do diário. Ennal compra, você pode dizer, compras gerais, e é um novo contato, e pronto. Clique em Aprovar. E agora vamos rastrear esse ativo fixo. Se você for até a guia de contabilidade e clicar em ativo fixo aqui. Agora, vamos escolher a data de início aqui. Agora, depois de entrar nesta área, você pode ver essa compra de móveis fornecendo um tipo de entrada em cache no número do ativo, e ela já está registrada no cadastro do ativo fixo, mas como um rascunho, como você pode ver aqui que está registrado como um saque, se você quiser alterá-lo para registrado, basta selecionar esse ativo e clicar em registrar, mas precisamos de mais algumas configurações, certo? É por isso que essa opção está desativada. Então, o que você pode fazer é clicar nele. Basta preencher todos os detalhes, mas antes de inserir isso, deixe-me dizer que o tipo de ativo não está disponível aqui. Além disso, você não tem a opção de fazer isso. É por isso que, mesmo que você preencha os detalhes, não conseguirá salvar isso Então, qual é a solução para isso? Essa é uma questão muito importante, e tudo o que precisamos fazer é mudar a função do usuário para a função consultiva. Então, ao criar isso, você é, por padrão, um administrador ou um contador. Então, precisamos mudar esse papel. Tudo o que podemos fazer é ir até os leitores da Elite. Ou empresa. Em seguida, basta clicar nas assinaturas e clicar em M zero na parte inferior Quando você vê os detalhes dessa empresa e o excesso está dentro do padrão, o que você pode fazer é não precisar fazer nada, basta clicar nele e gerenciar o excesso de usuários. Não basta removê-lo, gerencie o excesso de U para leitores de livros e, a partir daqui, você poderá ver seu usuário atual, e ele tem o excesso padrão correto. Então, o que você pode fazer é fazer esses três pontos aqui e clicar em alterar permissões E aqui você pode ver esse papel em vez do padrão. Portanto, se você mudar para consultor, terá muito mais áreas de excesso aqui. Portanto, atualize as permissões e agora é só verificar novamente. Então, agora estamos prontos para ser consultores. Agora, se voltarmos à contabilidade, basta ir aos ativos fixos. Podemos ver a mesma área aqui. Mas desta vez, podemos simplesmente escolher isso e registrá-lo como está. Além disso, digamos, preenchemos alguns detalhes, algum número de série. Embora não seja obrigatório agora, também podemos inseri-lo por meio de dividendos, e agora você pode ver como podemos criar um novo Portanto, o novo tipo de ativo será, digamos, móveis e utensílios. Selecione uma conta de ativo, mobília, conta de depreciação acumulada caso ainda não a tenhamos criado, então podemos escolher, digamos, certo, vamos deixar como está E o método de depreciação é, digamos, um método de linha reta ou de saldo decrescente para o mês inteiro sobre a vida útil e a vida útil é, digamos, dez anos segura Portanto, devemos selecionar algumas contas aqui. Então, escolheremos a depreciação como uma conta de despesas. E, neste momento, a depreciação acumulada que também atribuímos aos móveis Então, vamos salvá-lo e agora temos a categoria ou o tipo de ativo salvo. Então é assim que você pode criar o tipo de ativo em zero. Agora, a descrição do nome do ativo, exiba todos os detalhes aqui e você pode simplesmente clicar em registrar. Você pode especificar o limite de custo e tudo mais. Vamos clicar em se cadastrar aqui. E quando você clica em registrar agora, ele é salvo no registro de ativos fixos agora. Então, pessoal, é assim que você pode gerenciar a compra de ativos fixos em zero. Então, basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 19. Como organizar o aluguel antecipado: próxima transação é de quatro gêneros e diz que o aluguel antecipado é pago por seis meses em dinheiro à taxa de 3.000 por Então, o aluguel de, digamos, o escritório é de 3.000 por mês, e pagamos aluguel antecipado por seis meses Agora, como você pagou o aluguel adiantado por seis meses, primeiro registre o pagamento como despesas pré-pagas, pois todo esse dinheiro ainda não foi gasto Portanto, em vez de gastá-lo diretamente, isso será tratado nas despesas pré-pagas como Isso ocorre porque, no futuro, se você ver no final do mês, cobraremos o aluguel desse mês específico contra o aluguel antecipado. Então, se você não tem todo o conceito de despesas pré-pagas, se quiser aprender em detalhes, basta pesquisar no Google e encontrará um artigo sobre ele. Então você pode se referir a isso. Agora, como inserir essa transação é zero? Vamos ver. Basta clicar em contabilidade e clicar em contas bancárias. Basta clicar nas contas bancárias de e qualquer que seja sua conta bancária, por exemplo, pagamos aluguel antecipado em dinheiro diretamente. Então, nessa área específica, também temos o dinheiro. Então, na conta de gerenciamento, você pode ver a opção de gastar dinheiro aqui. Então, basta clicar aqui. Agora, no campo dois, podemos inserir o nome do proprietário do prédio ou o nome do proprietário Por exemplo, você simplesmente escreverá ao proprietário do escritório e o adicionará como um novo contato Agora, a data da transação é janeiro de 2024, então vamos inserir isso Número de referência, você pode colocar qualquer referência por enquanto. Podemos escrever aqui 001, e ou quaisquer que sejam as políticas da sua empresa, você pode inserir de acordo com isso. Agora, basta copiar e colar a descrição aqui desta forma. Cole aqui e escolha a conta de aluguel pré-paga Agora, se você clicar aqui e não encontrar isso, nós também podemos criá-lo. Mas, como podemos ver, está aqui no campo 1.300, então pagamentos antecipados Mas se você ainda quiser manter pagamentos antecipados diferentes em livros contábeis diferentes, ainda poderá criar E agora vamos escrever o valor. Se você não conseguir escrever o valor, você pode colocar qualquer número aqui e o preço unitário aqui também e, em seguida, inserir o valor. E como esse é um pagamento direto, como você pode ver aqui, ele é gasto como pagamento direto, ou você pode alterá-lo para pré-pagamento Selecione o pré-pagamento aqui e salve aqui. Agora, depois de inserir as transações com sucesso, o que podemos fazer é apenas garantir que você tenha feito a entrada correta na forma de débito e crédito, pois, no final das contas, a coisa mais importante em todos os lançamentos contábeis é o efeito da entrada de débito Portanto, o aluguel antecipado pago por seis meses deve ser cobrado , pois o pré-pagamento deve ser débito Significa que o débito deve ser o livro contábil pré-pago ou aluguel antecipado, o que você quiser Isso é registrado como um ativo. Portanto, o débito é um ativo de aluguel antecipado. É dinheiro porque já falsificamos dinheiro há seis meses. Então essa deve ser a entrada, e precisamos reconciliar Então, para verificar isso, basta acessar a guia contabilidade e clicar nos relatórios aqui. E aqui, se você achar difícil ver o relatório, você pode usar a opção de localização. E no meu caso, eu conheço a área. Então, vá para Impostos e Saldos e use o relatório do diário para isso Além disso, você pode simplesmente comercializar como favorito para não precisar encontrá-lo ou rolá-lo até o fim. Clique no relatório do jornal aqui. E vamos colocar as datas desejadas. Por exemplo, quero extrair o relatório de primeiro de janeiro até essa data ou, digamos, até dezembro. Então, basta definir a data para dezembro. Clique em Atualizar e você encontrará as transações mais recentes aqui, onde você pode ver que o pré-pagamento é débito e dinheiro em mãos, é crédito Então, às vezes, mostra o débito e o aumento do crédito, então não se preocupe com isso Essa é a entrada geral perfeita e é assim que é feita. Então, basta inseri-lo sozinho e, em seguida, passaremos para a próxima transação. 20. Como lidar com depósito de segurança no Xero: Agora, nossa próxima transação é de janeiro de 2024 e diz depósito de segurança pago em dinheiro pela loja alugada Agora, já pagamos o adiantamento da loja alugada, mas também precisamos fazer um depósito de segurança que precisamos pagar em dinheiro pela loja alugada, e é exatamente o mesmo valor. Então, o que podemos fazer é primeiro criar uma nova conta na guia contabilidade. Vou ver o plano de contas aqui mesmo. E sob os ativos, eu já criei a conta. É por isso que vou te mostrar daqui. Caso contrário, também poderíamos tê-lo inserido diretamente da transação. Então, eu criei essa conta. Deixe-me excluí-lo daqui. Obviamente, isso significa que você também pode adicioná-lo a partir daqui. Então, deixe-me escolher a área desejada onde eu quero colocar isso. Então, por exemplo, eu quero colocar isso no meio deles. Então 13 30 seria bom, eu acho. Então 13 30, lembre-se desse código. Para entrar nessa transação, basta usar a opção gastar dinheiro, como vimos anteriormente. Agora, lembrem-se, pessoal, vocês podem pensar que podem usar o diário manual para isso, mas os diários manuais só são usados quando a transação não é em dinheiro e não é Aqui, embora seja uma transação não comercial, ela não está diretamente conectada ao nosso curso principal de negócios. Mas não é em dinheiro. Envolve dinheiro aqui. É por isso que escolheremos a opção de gastar dinheiro para isso, porque mesmo se você usar a entrada manual no diário, não poderá adicionar as transações em dinheiro aqui. Deixe-me te mostrar. Digamos que, clique em Diário Manual, se você clicar em dinheiro aqui, não poderá ver nenhum dinheiro ou conta bancária no diário manual entes. Isso porque zero desencoraja a entrada de diários manuais quando você está inserindo as Então, vamos até este sinal de mais aqui e clique em gastar dinheiro aqui. Basta escolher a conta em dinheiro. Clique em Avançar. E você também pode criar uma nova conta, como transações em dinheiro, como apenas um novo contato. Basta colocar a data aqui, qualquer referência, se quiser. E como não estamos gastando dinheiro para comprar nenhum item, deixaremos esse campo em branco e apenas copiaremos e colaremos a descrição daqui, copiaremos daqui, colaremos aqui e a quantidade, nenhuma quantidade, estará lá. Estamos pagando o depósito de segurança, certo? Portanto, não temos a conta de depósito de segurança. Basta clicar em adicionar a nova conta. E sob o tipo de conta, vou escolher esse ativo atual aqui e escolher o código como 13 30 aqui, depósito de segurança. Cole aqui também e clique em SV. Agora, deixe-me colocar o valor também aqui. Precisamos escrever qualquer coisa aqui, digamos, como esta, embora isso não afete nenhum item em particular porque não mencionamos nenhum, então clique em Salvar. Agora, depois de todo esse tipo de pagamento, precisamos ter certeza de que o fizemos corretamente. Acho que preciso corrigir as datas aqui. Então, se você quiser corrigi-lo, basta editar as transações. Acabei de clicar diretamente nessa entrada de visualização de entrada, e ela nos levou a essa opção, e fiz essa correção onde eu quero alterá-la para a quarta e clicar em Atualizar Agora, novamente, o mais importante é verificar o efeito da entrada no diário. Então, vou simplesmente acessar a guia contabilidade e clicar nos relatórios aqui. E a partir dos relatórios, podemos verificar o diário. Agora, a entrada deve ser depósito de segurança como débito e crédito em dinheiro Então, vamos mudar a data para primeiro de janeiro até essa data. E, como podemos ver, o depósito de segurança é débito e dinheiro é crédito Então, isso está perfeitamente bem. É assim que você pode inserir o depósito de segurança pago em dinheiro pelo aluguel direto em zero Então, experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 21. Como lidar com as despesas com pintura e renovação: Tudo bem, pessoal, agora que fizemos algumas transações, a próxima transação é de seis despesas de pintura e renovação da loja da Gen V Wiss, pagas com aluguel Por exemplo, pegamos essa loja, mas ela ainda precisa de alguns reparos ou despesas de renovação, que são de aproximadamente $1.500 Então, vamos inserir isso. Agora, não é mencionado se é pago em dinheiro ou não, mas em todos os casos que não é mencionado completamente como é pago, consideraremos que é pago em dinheiro porque, caso contrário, se fosse pago um determinado banco, teria mencionado isso. Portanto, obviamente, considera-se que é pago em dinheiro. Tudo bem, agora, aqui temos duas opções. Ou podemos fazer a entrada manual no diário ou podemos usar a função de gastar dinheiro aqui. Então, se você estiver no painel, basta clicar neste sinal aqui e clicar em gastar dinheiro. E aqui vamos pagá-lo em dinheiro, e ele abrirá essa opção de gastar dinheiro. Agora, dois, mencionamos essa transação em dinheiro ou compra de diário, seja o que for. Então, tudo o que você precisa fazer é inserir a data em que a despesa foi feita. Nesse caso, é sexto de janeiro de 2024. Então eu escolhi o dia 6 de janeiro. Você pode colocar qualquer número de referência dependendo dos requisitos da sua empresa. Então eu tenho, digamos, EXP double 05. Diga. Agora, como não estamos gastando dinheiro para comprar nenhum item específico, manteremos esse campo em branco e acessaremos diretamente a conta em que as despesas de pintura e reforma devem ser pagas Então, vamos copiar e colar essa descrição aqui e colar aqui, pressionar uma guia e podemos colocar literalmente qualquer quantidade que quisermos. Tudo o que você precisa fazer é garantir que o valor total esteja correto. Portanto, o total deve ser 1.500 e ele o multiplicará automaticamente por um, que é o valor total de Não. Aqui, o que faremos é pesquisar a categoria de despesas para ver a seção relevante onde podemos colocar essas despesas. Então, por exemplo, qualquer tipo de reparo, também podemos colocá-lo em diversos, se você quiser. Então, por exemplo, neste caso, vamos colocá-lo em despesas diversas, mas, posteriormente, vamos alterá-lo para Primeiro, vamos colocá-lo nos diversos e depois mostrarei como alterar o nome do plano de contas Vamos clicar em Salvar e consideramos que não há imposto nessa transação. Então, vamos clicar em Salvar. E, como podemos ver, a transação está segura agora, se quisermos revisar essa transação, basta clicar em revisar a transação aqui, e também temos a opção aqui, que nos trará a transação original onde podemos acessar as opções e editar a transação, se quisermos. Agora, vamos ver o relatório porque queremos ver como é o efeito da entrada no diário no back-end. Devem ser despesas de pintura e reforma como débito de despesas e dinheiro deve ser crédito Mas antes disso, quero mudar o nome do plano de contas, certo. Então, vou até essa guia de contabilidade e clico nesse plano de contas. A partir daqui, basta ir até a categoria de despesas em que está sua despesa. E digamos que este era o livro contábil, e esse era o livro contábil, que é E, como podemos ver, também há 1.500 valores. Então, vamos clicar nesse nome e agora vamos alterá-lo. Também podemos simplesmente copiar e colar essa despesa de pintura e renovação Basta mudar o nome. Você pode colar o mesmo na descrição e clicar em Seguro. Tudo bem. Agora vamos pegar o relatório. Vou até a aba de contabilidade e clico em relatórios. E agora, se clicarmos em Relatório geral, já o marcamos como favorito. É por isso que está sendo exibido na parte superior. Agora, tudo o que precisamos fazer é ajustar a data. Vamos nos ajustar para primeiro de janeiro de 2024 e clicar em atualizar Então, até hoje, ele mostrará as transações. Como podemos ver no topo, podemos ver a transação mais recente, podemos ver a transação mais recente que consiste em despesas de fala e renovação 1.500, como débito e dinheiro em mãos Portanto, cabe a você decidir se deseja usar a função gastar dinheiro ou a função de secagem manual do diário. Você tem a escolha de ambos. Mas o que eu recomendo é usar a opção de gastar dinheiro, pois ela mostrará a maneira mais precisa e correta de fazer as coisas. Então, tente você mesmo, e nos vemos na próxima. 22. Como lidar com recibos de clientes: Tudo bem, pessoal, nossa próxima transação é de 7 de janeiro, e diz que o Sr. Victor pagou todo o saldo anterior dando Então, o Sr. Victor é nosso cliente, e quando vemos e rolamos acima, podemos ver nos detalhes do cliente que temos o saldo de 65.000 contra esse cliente quando importamos todos os saldos e zero Então, ele está sendo muito generoso. Ele está liberando todo o dinheiro imediatamente. Então, como receberemos esse dinheiro contra o saldo pendente? Vamos ver. Então, tudo o que você precisa fazer é sair da área principal. Basta clicar nesse contato aqui e clicar em todos os contatos. Aqui, você verá os saldos individuais de todos os clientes Então, temos esse Victor aqui também. Então, se você selecionar Victor, podemos ver o equilíbrio de Vctor aqui Portanto, se você clicar nesse saldo, ele mostrará o status de pagamento em espera Então, se clicarmos duas vezes nela, ela abrirá aquela fatura específica Agora, aqui, basta clicar em Pagamento do anúncio e inserir o valor pago por esse cliente. Então, ele nos pagou 65.000 todo o dinheiro, e foi pago em 7 de janeiro Então, vamos chegar ao sétimo lugar, e recebemos o dinheiro em dinheiro. Então, vamos escolher dinheiro. E digamos o caso 001, quaisquer que sejam as referências, qualquer que seja a preferência da sua empresa, e clique em adicionar aqui. E depois disso, você pode ver isso aqui. O pagamento recebeu 65.000 de Victor e foi pago nesta data Então, se você quiser ver essa fatura ou enviar o recibo, você também pode fazer isso em zero Então, depois disso, se você quiser confirmar isso no efeito de lançamento do diário e também nos saldos dos clientes, como podemos fazer isso, acesse os contatos aqui e clique em todos os contatos, e agora ele não deve mostrar nenhum saldo em relação ao Victor Como você pode ver aqui, não há nada aqui. E agora, se você quiser verificar os relatórios também, basta ir até a guia contabilidade e clicar em relatórios, e vamos clicar em Relatório do diário. Só precisamos colocar janeiro aqui e até a data atual e clicar em Atualizar para ver o efeito de entrada no diário E, como você pode ver, a conta a receber agora está reduzida porque recebemos o pagamento desse cliente Portanto, 65.000 é crédito e dinheiro na mão é débito. Perfeito. Experimente você mesmo e, em seguida, passaremos para a próxima transação. 23. Como inserir faturas de compra de itens no XERO: A transação é de oito de janeiro e diz que compra itens em queda do Sr. Daniel. E esses são os itens que estamos comprando do Sr. Daniel, e não é mencionado aqui se estamos pagando alguma quantia. Portanto, quando qualquer compra é mencionada contra o nome de um fornecedor, obviamente significa que estamos comprando a crédito porque a maioria das empresas, quase 95% das empresas no mundo, são baseadas em crédito Então, compramos agora e pagamos depois. Então, vamos ver como podemos inserir as faturas de compra e principalmente, as faturas baseadas em itens, que é o principal curso dos negócios em que estamos comprando e vendendo peças de automóveis, Então, vamos ver como podemos inserir isso. Eu posso ir para qualquer área específica que eu quiser, e vou clicar no painel aqui para te mostrar do zero. Agora, para inserir a fatura em zero, se você pode ver no painel, temos a nova opção de fatura aqui. Mas se você não tiver isso, você pode ir até o sinal de mais aqui e clicar em Faturar, ou então, você pode simplesmente ir até a empresa aqui, e não há nada como contas aqui, então você precisa clicar em Contas para pagar primeiro. E então, de dentro, você tem essa nova opção de fatura aqui, que pode ser usada para criar uma fatura. Então eu preciso selecionar o fornecedor aqui. Então, como já estamos acompanhando uma tarefa ou projeto específico, já inserimos alguns detalhes, pois podemos ver aqui que Daniel era o fornecedor quando abrimos os saldos Então, já temos esse fornecedor. Então, tudo o que precisamos fazer é selecionar aqui e escrever aqui, e aparecerá essa opção de fornecedor Então, basta selecionar isso. E vamos colocar a data. A data é oito de janeiro. Então, vamos mudar este para janeiro e clicar duas vezes em janeiro e selecionar a data. Agora, a data de vencimento está definida para alguns dias depois. Vamos colocar o número de referência p001, digamos. Agora, os itens que estamos comprando, compramos o para-brisa Carla Então, comece a escrever esses itens e eles aparecerão. A descrição e a quantidade que você acabou de inserir agora já estão mostrando um preço unitário porque inserimos o saldo inicial desses estoques Então 20 é a quantidade. A taxa é de 400 e a conta será um ativo de inventário. Então, isso perfaz o total de 8.000. Apenas certifique-se de confirmar o total antes de passar para o próximo item. O próximo item são os faróis cívicos. Basta escrever rapidamente os faróis cívicos aqui, e a quantidade é 30 A taxa é 150, o que torna a regra 240500. Agora, xícaras de gel prius. Vamos escrever Prius aqui, quantidade é 50 e a taxa também é 50. Então, vamos colocar 50 aqui. Basta confirmar o preço unitário antes de entrar ou ir para a próxima transação, pois as taxas podem mudar durante o período. Agora, o próximo são os filtros Prius. Então, vamos selecionar isso. Agora, este é um item novo, eu acredito. Vamos escrever filtros aqui também. Então, não há nada parecido. Assim, podemos configurá-lo diretamente a partir daqui. Mesmo se removermos daqui, ele mostrará a lista completa. E como podemos ver aqui, não temos esse item aqui. Então clique em Novo item, e estamos seguindo o código IT 001, I 002 Portanto, concluímos ou configuramos quatro itens. Então, o próximo deve ser IT 005. O nome do item é filtros Prius, e eu compro este item, o preço unitário é 50 conta de compras será o custo das mercadorias vendidas, e eu também vendo esse item. A conta de vendas é vendas, o preço unitário, ainda não decidi, e também quero rastrear esse item de estoque. Então, sempre que eu compro e mantenho em meus registros, naquele momento, ele estará no ativo de estoque. Além disso, você pode ver que quando eu clico em, eu rastreio esse item, ele desativa automaticamente as outras duas opções Portanto, ele calculará automaticamente o restante desses requisitos. Tudo o que você precisa fazer é selecionar se está pagando o texto ou não. Então, eu tenho itens de exame de texto, então clique na conta Salvar custo das mercadorias vendidas. Ok, eu escolhi isso também. E agora podemos ver a configuração, fizemos a mesma configuração de antes para todos os itens. Então, vamos colocar 70 aqui. A taxa é de 50. Então, isso faz o total de 230500. Então, o total de caras é 84.500, 2.000 503.500. Apenas certifique-se de confirmar cada valor antes de entrar na transação. E quando estiver pronto, vamos clicar em Aprovar. Se você quiser adicionar outro, basta clicar nesse menu suspenso e clicar em aprovar e adicionar outro Caso contrário, basta clicar em Aprovar. Agora, isso mostrará o projeto de lei aprovado. Então, se você quiser imprimir ou quiser, sabe, fazer alguma alteração, esta é a entrada final. Então, uma vez pago, também temos a opção de rolar até aqui e inserir o valor do pagamento, e podemos jogar a partir daqui. Portanto, agora, antes de continuar com a próxima transação, queremos confirmar, de acordo com o efeito do lançamento no diário, que deve ser débito do ativo de estoque, porque sempre que compramos os itens de estoque, estoque é débito e nome dessa pessoa deve ser creditado porque é pagável Portanto, o estoque a pagar deve ser a entrada. Como ainda não vendemos nenhum item, acabamos de comprá-lo e mantê-lo em estoque. Então, vamos verificar. Vou até a aba de contabilidade e clico nos relatórios aqui mesmo. E se eu clicar em Relatório do diário, definirei meu período para janeiro e primeiro de janeiro. Vamos clicar em Atualizar, e ele deve ser exibido assim. Como podemos ver, ele mostra ativos de estoque para cada item individual. Isso faz com que o rolo seja o valor total. Porém, como os itens são diferentes, ele mostra a entrada da conta para cada item, mas a entrada do item é débito do ativo de estoque e as contas a pagar são crédito Perfeito. É assim que você pode inserir as faturas de compra ou as faturas de compra do item em zero Então, tente isso sozinho, conclua tudo isso, e eu quero que você extraia o relatório também antes de passar para a próxima transação. 24. Como inserir faturas de compra de estoque com novo fornecedor no XERO: Agora, a próxima transação é de 9 de janeiro, e esta é a compra dos seguintes itens do Sr. Matthew. Agora, novamente, essa é uma fatura de crédito contra o fornecedor e deve ser feita exatamente da mesma maneira A única mudança é que temos um novo fornecedor introduzido em nossa empresa Então, vamos ver como podemos inserir isso. E, pessoal, antes de seguir em frente, sempre que o novo fornecedor for inserido, certifique-se de confirmar as tarifas pois os ratos do novo fornecedor podem ser diferentes Portanto, você precisa ter isso em mente. Tudo bem, agora vamos continuar a entrada. Se você estiver nessa área, tudo o que precisamos fazer é clicar nesse sinal de adição aqui, e é muito conveniente usar essa opção de adição. Esse é o atalho para inserir todas as transações em zero. É muito conveniente. Vamos clicar em Bill aqui e copiar e colar o nome do Sr. Matthew. O que restar, você pode inseri-lo manualmente. Sr. Matthew, vamos clicar em Novo contato. E como você notará que ele não solicita nenhuma configuração adicional, essa é uma maneira mais rápida de inserir os fornecedores Então, se você quiser editar alguns detalhes do contato, você pode simplesmente ir manualmente mais tarde e adicionar todos os detalhes adicionais sobre esse fornecedor Mas só para adicionar o fornecedor rapidamente, ele faz isso. Agora, o fornecedor foi inserido, pois podemos ver se ainda removemos isso Tudo bem, na verdade não foi inserido. Agora vamos apenas copiar e colocar isso aqui, Sr. Matthew, e clicar em novo contato. E, como podemos ver, está se mostrando como um novo fornecedor. Então, quando continuarmos a transação, na verdade inserirmos essa fatura, somente então esse fornecedor será salvo como fornecedor Portanto, se você quiser inserir mais detalhes neste momento, deverá fazê-lo por meio contato e depois voltar a essa área. Mas se você quiser continuar com a fatura e depois adicionar mais detalhes sobre o fornecedor, você também pode fazer isso Então, vamos continuar a transação. É de 9 de janeiro. Então, vamos clicar em nono lugar aqui e, na verdade, clicar duas vezes em janeiro Então, digamos que PI 002 seja a referência, seja o que for. Pára-brisas Corola. Primeiro item. Apenas certifique-se de confirmar os anúncios. 50 é a quantidade e a taxa é a mesma. No próximo, temos faróis cívicos. Então, vamos escolher os faróis cívicos aqui. E a quantidade é 30 e a taxa é 150. 30. E se vocês perceberem , pessoal, também está mostrando a quantidade disponível em cada ponto. Quão legal é isso? Portanto, 150 é o preço unitário, o que totaliza 4.520.000 Então, isso é exatamente assim. E vamos passar para o próximo, que é o preeus filters E aqui temos a quantidade de 100 e comprando a taxa de 50. Então, vamos comprá-lo 100. Já temos 70 em mãos. Então, isso chega a 20.040 505.000. Infelizmente, não podemos ver o total aqui nesta tarefa, então podemos vê-lo aqui Mas como confirmamos os valores individuais, isso não deve ser um problema. E clique em aprovar e clique em aprovar aqui mesmo. Então, agora ele mostrará essa fatura final. E se você quiser apenas confirmar isso a partir das entradas, basta acessar a contabilidade e os relatórios. E clique em Relatório do diário. Agora, só os caras criam o hábito de verificar o relatório toda vez. Dessa forma, você sempre terá certeza do efeito da entrada no diário em segundo plano. E esse é o principal requisito de qualquer empresa contábil : fazer um tratamento preciso do lançamento no diário em segundo plano Como podemos ver, o inventário é contabilizado e o crédito é contra o Sr. Matthew. Portanto, se você clicar nos contatos em todos os contextos agora, o Sr. Matthew será adicionado como novo Então, como podemos ver aqui, qual é o equilíbrio é esse. Então, está aparecendo em vermelho porque agora estou no mês de novembro, e essa tarefa está começando em janeiro É por isso que muito tempo passou de acordo com o relógio atual. É por isso que está aparecendo assim. Então, pessoal, é assim que podemos inserir as faturas de compra diretamente criando um novo fornecedor Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 25. Como fazer vendas em dinheiro no XERO: Agora vamos ver como podemos lidar com as vendas à vista dos itens de estoque em zero. É muito simples e direto. É ainda mais simples se o compararmos com qualquer outro software de contabilidade Então, vamos ver que a transação é de 11 de janeiro. Estamos em zero. Basta clicar no painel aqui. O que você pode fazer é clicar neste sinal aqui e clicar em receber dinheiro. Agora estamos recebendo dinheiro em dinheiro, então escolheremos dinheiro aqui. Clique em Avançar e nós o receberemos como pagamento direto. Então, vamos inseri-lo em uma transação em dinheiro ou, caso contrário, se você quiser mencioná-lo separadamente para os selos da caixa, também podemos considerar a criação de um contato separado A escritura da transação é de 11 de janeiro, então vamos alterá-la para 11 de janeiro O número de referência é, digamos que case sales CS 001. Vou trocá-lo por este. Agora vamos inserir o item. Era o para-brisa Carola, e estamos vendendo um item em vendas à vista O preço unitário para isso é $560. Então esse é o valor, e não estamos considerando nenhum imposto nesse cenário. Então, vamos clicar em Seguro, e isso é tudo o que precisamos fazer. Como você pode ver, ele mostra diretamente a opção de importação de um extrato bancário ou a opção de venda à vista aqui Isso significa que , ao mesmo tempo em que vendemos o estoque, também recebemos o dinheiro. Para garantir que toda a entrada esteja correta, basta ir até o painel de contabilidade e clicar em relatórios e vamos clicar em Relatório do diário Aqui, basta alterá-lo para Genu e clicar em Atualizar E, como podemos ver, o estoque é crédito e o custo das mercadorias vendidas é débito E, como podemos ver , ela fez duas entradas contra a venda à vista com o número de identificação 67, dinheiro é recebido em 560 contra as vendas de 560, mas o custo também deve ser cobrado desse item de estoque específico Portanto, 400 foram cobrados como custo das mercadorias vendidas. 500 foi a venda total, 560 contra as quais 400 foi um custo, e também a reduziu do estoque Essa é a entrada perfeita, se considerarmos qualquer software de contabilidade, que é débito em dinheiro e crédito de vendas e, ao mesmo tempo, o custo das mercadorias vendidas deve ser debitado no estoque, pois crédito deve ser reduzido desse Então é assim que você faz. Apenas pratique isso sozinho e verifique no relatório se tudo está sendo exibido corretamente, e então passaremos para a próxima transação. 26. Como fazer vendas de crédito no XERO: Até agora, fizemos todas as transações até o momento que ela está vendendo à vista de Carla Windscreen em 11 Genu Então, nós já fizemos isso. Agora vamos passar para a próxima transação, que é de 12 de janeiro, e diz vendas a crédito para o Sr. Walter, que é o Sr. Walter O Sr. Walter pode ser um novo cliente, e estamos vendendo-o a crédito por Lights anteriores Essa é a quantidade que estamos vendendo e a taxa é 280. Então, vamos ver como podemos entrar. A melhor maneira de inserir qualquer fatura de venda em zero é simplesmente acessar este sinal de adição aqui e clicar na fatura E aqui vamos escrever Walter aqui. E como Walter já é nosso cliente, como podemos ver no ponto de partida, nos detalhes do cliente, também temos um balanço hídrico inicial Então, estamos vendendo para o Sr. Walter Prius luzes reais. Então, inserimos Walter. Agora, 12 de janeiro é a data. Então, vamos selecionar o 12º aqui. Número da fatura, vamos selecionar qualquer número da fatura. Vamos mantê-lo como padrão porque não mencionamos nenhum número de fatura na tarefa Portanto, número de referência, você pode mencionar qualquer número de referência aqui ou mantê-lo em branco. Moeda, selecionaremos valores em dólares americanos que não são texto, pois não estamos considerando nenhum texto neste projeto específico. E vamos fazer os itens agora. Estamos vendendo luzes de carro antigas. Dez é a quantidade. E como já sabemos, quando criamos esses itens, não sabíamos o preço de venda. É por isso que não está sugerindo isso automaticamente. Então, vamos digitá-lo manualmente, que é 280. E isso é tudo o que temos que fazer. E isso é tudo. Vamos clicar em Aprovar. Portanto, aprovar é a etapa final, porque se clicarmos em salvar somente, ele estará aguardando aprovação Então, nesse momento, isso não afeta as contas, então é por isso que aprovar é melhor Agora, quando quisermos ver o efeito do lançamento no diário, haverá quatro entradas a receber sobre as vendas e o custo das mercadorias vendidas para estoque, como também vimos anteriormente . Então, vamos verificar. Acesse os relatórios contábeis. E a partir daqui, vamos clicar em Relatório do Diário. E simplesmente altere a data ou o mês para o início do ano e clique em Atualizar. E, como podemos ver, a última entrada é mostrada aqui. Agora podemos ver que a entrada não é mostrada aqui, então, na verdade, temos que verificar isso manualmente. Então, vamos até os clientes, e sob o comando de Walter, isso está aguardando pagamento Agora, a data de emissão está marcada para primeiro de dezembro. Então isso está errado. É por isso que precisamos mudar isso. Simplesmente clicaremos nesta fatura clicaremos nos pontos Sree aqui e clicaremos E a partir daqui, basta alterar rapidamente a data. Vamos escolher a data. Faça isso em janeiro. E foi em 12 de janeiro, certo. Portanto, certifique-se de selecionar 12 de janeiro aqui e clicar em Atualizar, e agora isso deve aparecer nos relatórios. Então, vamos clicar em contabilidade e relatórios novamente. E vamos ao relatório do diário e vamos configurá-lo para janeiro até a data atual. Então clique em Atualizar e agora podemos ver a entrada de água, contas a receber, débito, crédito de venda e, ao mesmo tempo, o custo das mercadorias vendidas é débito e o estoque é Então foi assim que você inseriu as vendas a crédito em zero. Basta escrever sozinho, e nos vemos na próxima. 27. Como lidar com os avanços dos clientes no XERO: Certo. Nossa próxima transação é de 13 de janeiro, e diz: receba dinheiro adiantado de Albert. Agora, quem é Albert Albert é nosso cliente? Agora, por que o cliente pagará alguma coisa com antecedência? Esse pode ser o caso em que o cliente está nos pedindo algo e, em relação a esse pedido, queremos adiantar um pouco Temos alguns termos e condições que somente atenderemos esse pedido personalizado se o cliente nos pagar antecipadamente. Então é por isso que ele está nos pagando $5.000. E logo na próxima transação, você também pode ver que recebemos um pedido de venda do mesmo cliente desses itens, aproximadamente $10.000, e ele está nos pagando, digamos, 50% em dinheiro adiantado Agora, qual você acredita que deveria ser o tratamento dado aos avanços dos clientes? Não é um ativo ou um passivo? Agora, porque recebemos o adiantamento do cliente, mas ainda não fornecemos nada. Portanto, no futuro, teremos que fornecer o estoque a eles, atender ao pedido ou você deverá devolver o dinheiro. Portanto, em qualquer caso, tudo o que você recebe dos clientes com antecedência, sem nenhum serviço, sem qualquer fornecimento de estoque, deve ser tratado como um Agora; nesse caso, você recebeu o adiantamento em dinheiro do cliente e, contra isso, ainda não forneceu nada. Nesse estágio, isso é tratado como um passivo. Portanto, o débito será em dinheiro, mas o crédito será um adiantamento do cliente como uma conta de responsabilidade Vamos ver como podemos lidar com toda essa transação em zero com um tratamento contábil adequado. Agora, a escolha é sua se você deseja acessá-lo do desktop ou encontrar esse sinal de adição em qualquer lugar em zero. Essa é a área mais conveniente. Vamos clicar em Criar novo e clicar em receber dinheiro. Agora, estamos recebendo o dinheiro, então escolheremos o dinheiro em mãos aqui, clique em Avançar. E a partir daqui, essa é a área mais importante como você está recebendo esse pagamento. Estamos recebendo o pagamento direto, um pré-pagamento ou um pagamento indevido. Como estamos recebendo isso como um pré-pagamento do cliente, escolheremos o pré-pagamento E qual é o nome do cliente? O nome do cliente é Albert. Então, vamos escolher Albert aqui. Vamos escolher a data, que é 13 de janeiro Um número de fatura é esse, você pode colocar qualquer número de referência e aqui podemos colocar a descrição completa Basta copiar e colar aqui, e não precisamos escolher nenhuma quantidade ou algo assim. Podemos simplesmente escolher diretamente a conta aqui. Na verdade, temos que selecionar alguma quantidade, caso contrário, ela não nos mostrará o total. Então, vamos escolher 5.000 aqui, e o valor total é 5.000 agora. Isso é contra a responsabilidade do cliente e não contra as vendas, porque ainda não vendemos nada, acabamos de receber os adiantamentos do cliente. Então, vamos ver e rolar para baixo se temos alguma coisa na seção de responsabilidade. Então, vamos verificar se temos a responsabilidade do vale-presente e as despesas acumuladas. escolha é sua se você quiser alterar o nome existente e usar esse livro contábil Caso contrário, podemos criar um novo. Digamos que eu queira algo no meio disso. Portanto, 2060 é a responsabilidade do vale-presente. Digamos que 2070 seja gratuito, então vamos usá-lo Adicione uma conta, usaremos o tipo de conta como passivo atual. Então, vamos escolher o passivo atual aqui e 2070 é nosso livro contábil Então, como você pode ver , está disponível. E vamos escrever os avanços dos clientes aqui. Basta copiar e colar isso e colar também na descrição. O texto está isento, como podemos ver em todo o nosso projeto e clicar em Salvar Agora, essa é a transação completa. Vamos clicar em Salvar. E quando ela é salva, você pode simplesmente ver a transação novamente. Como qualquer outra transação quando a salvamos, você vê este baile Agora, vamos ver o efeito disso na entrada no diário. Vou simplesmente acessar essa guia de contabilidade e clicar em Relatórios aqui. Clique em Relatório do diário. E vamos definir rapidamente nosso período de primeiro de janeiro até a data atual. Vamos clicar em atualizar para ver a transação. Agora podemos ver que o tratamento adequado foi feito. O pré-pagamento é atribuído a Albert, mas o dinheiro é recebido como débito e adiantamentos do cliente são tratados como crédito como passivo Agora, no futuro, quando inserirmos as entradas adicionais desse cliente, ele deverá recomendar automaticamente que liquidemos os adiantamentos e criemos a fatura com o restante do valor Obviamente, você já recebeu 5.000, certo? E o valor total da fatura foi, digamos, 10.000. Então, já recebemos 5.000, ele deveria recomendar isso automaticamente, mas esse será o que veremos mais tarde. Agora, quero que você pratique essa transação sozinho e a conclua até este ponto, e então passaremos para a próxima transação. 28. Como inserir pedidos de vendas no XERO: Tudo bem, pessoal, agora nossa próxima transação é de 13 de janeiro, e diz que recebe ordem de venda do Sr. Albert. E, como vimos na transação anterior, já recebemos algum adiantamento também já recebemos algum adiantamento contra esse pedido. Então, se você não fez esse tratamento, quero que você simplesmente insira a transação e vá para a próxima seção. Então, aqui estamos recebendo o pedido de venda de Albert contra o pedido número 25, e esses são os itens que o cliente pediu. Vamos ver rapidamente como podemos fazer isso em zero. Agora, para inserir o pedido de venda em zero, não há tratamento direto de um pedido de venda. Como podemos ver se clicarmos nesse sinal de adição, não vemos nada relacionado ao pedido de venda. Portanto, temos que usar a cotação como uma solução alternativa para aprovar o pedido de venda Porque, tanto no pedido de venda quanto na cotação, as contas não são afetadas, portanto, não há nenhuma implicação financeira Portanto, podemos usar essa citação como uma solução alternativa. Selecionaremos o contato aqui. Apenas verifique se você está na visão geral das vendas e cotações apenas para confirmar que está na guia de vendas. Agora vamos escrever o nome aqui, que é Albert. A data é 13 de janeiro, então vamos colocar rapidamente a data 13 de janeiro A data de expiração é selecionada automaticamente. Você também pode configurar isso no back-end. Então, o número da cotação, vou mantê-lo como está, ou você pode simplesmente alterar o número da cotação para o número da ordem de venda Então, 25, digamos. E agora, basta começar a inserir os itens. Então, o primeiro item é o pára-brisas Cara. Vamos colocar aqui. A quantidade é 12, a taxa é 560 Então, a quantidade é 12, a leitura é 560. Isso totaliza 26720, e está abaixo do texto de vendas está isento, sem desconto e pressione tab para mover uma linha para O próximo que temos são os faróis cívicos. Então, faróis cívicos. A quantidade é dez, a taxa é 210. Isso faz com que o total de 220100, pressione tab, vá para a próxima linha E o último que temos são filtros pré-utilizados. Então, filtros anteriores. A quantidade é cinco, a taxa é 70, e isso faz o total de 2350 Agora, pessoal, será mais conveniente se vocês tirarem a impressão deste documento e depois seguirem a tarefa em vez de retirá-la do desempenho Então, isso torna a regra 26720, 2010350. Basta confirmar uma vez antes de finalmente inseri-lo. Então, está tudo bem. Você pode colocar quaisquer termos e condições aqui. Você também pode anexar os arquivos físicos do pedido. Se você quiser excluir qualquer linha, você tem a lixeira aqui Além disso, você pode simplesmente segurá-lo daqui e mover qualquer item para cima ou para baixo. E depois de concluirmos essa transação, você pode simplesmente salvar perto daqui. E é assim que você usa a cotação de venda como uma solução alternativa para o pedido de venda Agora aqui, quando o salvamos, como você pode ver, ele é salvo como rascunho e não como documento enviado. Então, vamos abrir isso novamente e clicar em Enviar. Você pode simplesmente enviá-lo diretamente daqui ou clicar em Marcar como enviado. Dessa forma, ele será movido dos documentos preliminares. Então, agora, se você clicar na visão geral de negócios e vendas, ela está mostrando isso aqui e está abaixo de Enviado agora, e você pode ver que foi movido do rascunho para o enviado. Então é assim que você pode inserir o pedido de venda, praticar isso sozinho, e nos vemos na próxima. 29. Como inserir faturas de vendas no XERO: Nossa próxima transação é em 14 de janeiro, e esta diz que as vendas foram feitas de itens que caíram para o Sr. Justin. Agora, como menciona claramente que se trata de uma fatura de venda direta, porque não é mencionado aqui que é contra nenhum pedido ou cotação, diz que as vendas foram feitas com os itens que caíram Isso significa que é uma fatura de venda direta. Vamos ver como podemos inserir isso em zero. Então, de qualquer área, basta clicar neste sinal de adição aqui e clicar na fatura Além disso, você pode simplesmente acessar a guia Negócios e clicar nas faturas aqui também Mas, como isso é muito útil, usaremos este e garantiremos que ele esteja na visão geral de vendas Aqui vamos apenas inserir o nome, que é Sr. Justin A data é 14 de janeiro. Então, vamos fazer isso em 14 de janeiro. E o número da fatura, podemos colocar qualquer número de fatura porque não é mencionado em nosso projeto, e você pode colocar qualquer número de referência para seus detalhes E agora vamos inserir rapidamente os itens. O pára-brisas Carla cinco e 560 é a tarifa. Pára-brisas Carla, cinco e 560 é a taxa. Texto isento. Vamos clicar na próxima linha. E o próximo que temos são os faróis Civic. Agora, pessoal, certifique-se de entrar na área certa. Se você precisar usar essa opção de marcador, também poderá usá-la Mas certifique-se de não inserir acidentalmente outro item Então, estamos nessa área aqui. Portanto, os faróis do Civic são dez e 210, que faz com que seja a regra Agora, pessoal, vocês devem ter notado que houve algum erro com os números que eu já corrigi, mas não se preocupem, vocês baixaram os projetos atualizados, então esse pode não ser o caso em seu arquivo PDF Vamos continuar. No próximo, temos os filtros anteriores, quatro e 70, quatro, 70. Isso torna a Regra 2280. Apenas certifique-se de que, antes de entrar, tudo esteja bem. E se tudo estiver bem, basta clicar em Aprovar. E agora você pode ir diretamente à contabilidade para garantir que tudo esteja bem. De acordo com o lançamento do diário, basta acessar a guia contabilidade e os relatórios e clicar no relatório de entrada no diário. Deixe-me atualizar rapidamente as datas. E, como podemos ver, esta é a última entrada. Agora, como isso envolve algumas linhas, para cada linha, ela lançou um ativo de estoque separado como crédito e o custo das mercadorias vendidas como débito Portanto, a conta a receber é débito e as vendas são crédito para cada item individual e, ao mesmo tempo, o custo das mercadorias vendidas é débito e crédito é estoque para Portanto, não se preocupe com todas essas entradas. A entrada comum, se você combinar todo esse custo de mercadorias vendidas e vendas, serão apenas quatro linhas de entradas, o que envolve essa transação completa. Então, pratique isso sozinho e certifique-se de que tudo está sendo exibido corretamente aqui, e então passaremos para a xtradecção 30. Como lidar com pedidos de compra no XERO: próxima transação é de 17 de janeiro e diz que o pedido de compra foi aumentado para o Sr. Sean Agora, quem é o Sr. Sian ou o Sr. Sean? Ele é nosso fornecedor e demos a ordem ao nosso fornecedor para nos fornecer esses produtos Portanto, este é um pedido de compra, como podemos inserir isso em zero. Vamos. Em qualquer área, se clicarmos neste sinal de adição aqui, podemos ver que a área específica do pedido de compra está aqui, ao contrário dessa área do pedido de venda onde você precisa encontrar uma solução alternativa. No pedido de compra, você não precisa fazer isso porque está diretamente lá. Então, basta clicar aqui e verificar se você está na seção de compras e nos pedidos de compra. Então, vamos inserir o nome do contato, Sr. Sian. E a data da transação é 17 de janeiro. Então, vamos colocar isso rapidamente. Então eu coloquei 17 de janeiro. Você pode colocar qualquer data de entrega se quiser inseri-la. Digamos que eu queira que seja entregue até 31 de janeiro. Portanto, o número do pedido de compra é 55, mas você pode alterá-lo para o número indicado que é 49. Então, vamos escrever aqui 49. Você pode escrever qualquer referência aqui e, depois disso, começar a inserir os itens. Portanto, o primeiro item é o pára-brisas Cerula. Agora, a quantidade é 25 e a taxa é 400. Portanto, isso torna a Regra 210000, e o ativo de inventário é a conta padrão selecionada O próximo que temos são faróis cívicos, faróis cívicos. A quantidade é 30 e a taxa é 150, 31 50. Isso torna a Regra 240500. Vamos pressionar Tab para passar para a próxima linha. E agora temos o prius al cups. Então, vamos ler prius aqui, copos preus Val. A quantidade é 20 e a taxa é 50. Portanto, este totaliza 15.500, apenas confirme individualmente cada valor antes de finalmente inseri-lo E quando estiver satisfeito, se quiser fazer mais alguns ajustes, como endereço de entrega, algo para escrever nas instruções de entrega e número de telefone, etc., você pode fazer isso e, depois disso, basta clicar em um comprovante e salvar Mas se você quiser salvar um rascunho, você pode usar esta área específica no lado esquerdo que diz salvar, dessa forma, ele será salvo como rascunho. Portanto, se você clicar na visão geral da compra agora, na parte superior, poderá ver que os pedidos de compra não são exibidos no rascunho, nem na aprovação em espera, mas aprovados Essa é a etapa final do pedido de compra. Então é assim que você pode fazer isso diretamente. Então, pessoal, é assim que você pode inserir os pedidos de compra em zero, tentar isso sozinho e depois passaremos para a próxima transação. 31. Como lidar com dívidas incobráveis no XERO: Certo. Nossa próxima transação é de 17 de janeiro, e diz que o Sr. Walter não pagou o valor devido, portanto tratado como dívidas incobráveis, e o saldo total que vamos registrar como dívidas incobráveis é Agora, por que é 17.800? Vamos rolar para cima para identificar as transações. Como podemos ver em 12 de janeiro, temos as vendas a crédito feitas ao Sr. Walter de aproximadamente Além disso, se voltarmos um pouco para cima, também podemos ver que o Sr. Walter também tem os 15.000 como inicial dos saldos dos clientes Então 15.000 mais 2.800 perfazem o total para 17.800, mas ele não consegue pagar e, por causa disso, arcaremos com essa despesa e ela será tratada Agora, qual é o tratamento de dívidas incobráveis em zero? Vamos ver. Agora, em zero para tratar as dívidas incobráveis, só temos uma opção, que é passar uma nota de crédito Mas antes de tudo, vamos apenas configurar o livro de dívidas incobráveis. Então, tudo o que você precisa fazer é acessar a guia contabilidade e clicar no plano de contas. A partir daqui, basta ir até a seção de despesas e observar se já temos a conta de inadimplência. Você também pode pesquisá-lo aqui se tivermos muitos livros contábeis, basta escrever mal e clicar em pesquisar Já temos essa conta de inadimplência aqui, então 6.900 é a conta para a qual passaremos essa nota de crédito Vamos clicar nessa guia comercial aqui e clicar na visão geral de vendas, onde veremos todas as opções e selecionaremos novas aqui. E selecione nota de crédito. A partir daqui, basta escrever Walter e vamos colocar a data e a data da transação é 17 de janeiro Então, vamos fazer isso em 17 de janeiro. Vamos mudar rapidamente a data desta forma e 17 de janeiro. Nota de crédito, vamos mantê-la como está. A referência será opcional. Portanto, diz apenas que não pagou o valor devido , portanto, tratado como datas ruins. Isso significa que não envolve nenhum tipo de inventário aqui. Então, vamos simplesmente copiar e colar essa descrição aqui. Isso e simplesmente não coloque nada na quantidade e na conta, colocaremos as dívidas incobráveis. Então, basta abrir isso e procurar dívidas incobráveis. Também podemos tentar digitar aqui para que possamos encontrá-lo facilmente em vez de encontrá-lo manualmente Ele encontra a conta por cada letra e palavra ou número par. Então, esse é um recurso rápido. Agora aqui, como você não pode inserir o valor diretamente , você deve escolher alguma quantidade e preço unitário, mas não se preocupe, isso não afetará nenhuma quantidade. Isso porque não selecionamos nenhum item. Portanto, o preço unitário será o valor total que vamos repassar como dívidas incobráveis. Então, basta postar aqui, e isso faz com que o valor total 17.800 e clique em Agora, o objetivo de usar a nota de crédito é por causa da inadimplência, já que não conseguimos receber esses valores dos clientes, então as faturas pendentes devem fechar no software de contabilidade, certo? Portanto, temos duas faturas pendentes. Um deles foi o saldo inicial. E uma delas foi a transação durante o ano. Então, queremos fechar os dois. Então, 15.000 isso, queremos fechá-lo completamente, e 2.800 Portanto, o crédito restante será zero e clique em alocar crédito Agora, não apenas a entrada incorreta será aprovada, mas também fechará as faturas de back-end Agora, depois de aprovarmos essa entrada, como você pode ver, o crédito é alocado, vamos rapidamente até esse contato e clicar em todos os contatos E podemos ver aqui se rolarmos um pouco para baixo e verificarmos o balanço hídrico, não há nada pendente aqui. Se clicarmos apenas nesse cliente específico. Temos zero faturas para O. Temos isso mostrando aqui, faturas O para você são Então, vamos verificar rapidamente o relatório e confirmar se ele foi aprovado ou não entrada precisa de acordo com a entrada do diário no back-end, vá até a guia contabilidade e clique nos relatórios. E a partir daqui, clicaremos neste relatório do diário aqui. Basta alterar rapidamente a data. E clique em Atualizar. Então, como podemos ver, temos essa última entrada aqui, que é conta a receber é crédito e dívidas incobráveis é débito Além disso, liquidou débito e crédito na conta a receber Portanto, não se preocupe, é apenas uma entrada de ajuste. Ambos estão ajustando a entrada, pois você pode ver que a conta receber é afetada pelo débito e crédito e também pela conta a receber Assim, cada uma das faturas é fechada manualmente quando usamos a opção de nota de crédito Isso é perfeito. Precisamos fechá-lo dessa forma, e ele também é cobrado pela inadimplência. Então isso é perfeito. Mesmo que você queira verificar o relatório da declaração de renda, ele deve mostrá-lo como a inadimplência nas despesas, certo? Então, basta clicar nos relatórios aqui e vamos clicar na demonstração de resultados ou perda lucrativa. O período de tempo já está definido, você pode minimizar isso e podemos ver a inadimplência está aparecendo nas despesas operacionais aqui. E se você quiser ver os detalhes, basta clicar aqui na figura e você verá a quebra aqui Então é isso. É assim que podemos tratar as dívidas incobráveis em zero Então, basta concluir toda a transação até esse ponto e, em seguida, passaremos para a próxima transação. 32. Como tratar a compra de serviços: Tudo bem. Nossa próxima transação é de 18 de janeiro, e diz despesas de embalagem, fatura recebida do Sr. Anthony. Agora, que tipo de cobrança de embalagem é essa, já que já sabemos que estamos comprando e vendendo peças de automóveis. Portanto, são itens muito sensíveis, especialmente pára-brisas, faróis e Por isso, envolve embalagens especiais. Obviamente, não temos a unidade de embalagem porque, apenas comercializando, compramos e vendemos peças de automóveis, mas recomendamos a compra de serviços de embalagem de um profissional para evitar perdas ou quebras Então, o Sr. Anthony é muito profissional. Então, ele está nos fornecendo esses serviços de embalagem. Então, isso é uma compra de serviços. Como vamos lidar com isso? Vamos ver. Antes de tudo, o que precisamos fazer é ir até a guia contabilidade e clicar em Plano de Contas e selecionar a área relevante para isso. Agora vamos escolher a área relevante para isso, e o que você pode fazer é transferi-la para o custo das mercadorias vendidas, pois qualquer coisa que seja diretamente incorrida na embalagem dos produtos ou qualquer tipo de custo direto nos itens que você planeja vender será tratada como custo direto Então, eu já criei o item de taxas de embalagem. Como podemos ver aqui, deixe-me mostrar para você. Vou rolar para baixo na seção cinco e criamos esse item depois que o custo dos produtos vendidos vem com o desconto na compra, então escolhi 5.200 Então, se você clicar em Adicionar conta a partir daqui, você verá esse tipo de tela. Então, deixe-me mostrar o que eu inseri. Então, eu inseri o tipo de conta como custo direto, e o código era 5.200 cobranças de embalagem e a descrição também é cobrança de embalagem Então, como e onde as taxas de embalagem aparecerão? Isso será mostrado no custo das mercadorias vendidas. Então, agora, o que vou fazer é criar um item para isso. Então, se você clicar em Bill e já que este é nosso novo fornecedor, escreverei para o Sr. Anthony Clique em Novo contato e a data é 18 de janeiro. Número de referência, você pode mantê-lo em branco ou simplesmente preencher com qualquer número. Agora, no item, criaremos um novo, digamos, o serviço 001, qualquer coisa parecida. E você pode escrever aqui as taxas de embalagem no nome do item. Agora, eu compro este item e escolheremos a embalagem, e escolheremos a embalagem então digamos que o preço unitário seja, vou mantê-lo nesse valor, 4.500 A descrição já foi escolhida. Agora, eu só compro esse tipo de serviço. Eu não os vendo. Eu não rastreio este item porque ele não é um item físico, então é por isso que ele não deve ser usado. A transação é isenta de texto. Vamos clicar em cofre, e já escolhemos isso e agora podemos ver que a quantidade é uma, digamos, e o preço unitário é esse. Agora, lembre-se de que ao criar esse item de serviço, é preciso mencionar o preço unitário. Caso contrário, a conta não será exibida automaticamente aqui. Agora que inserimos tudo isso, vamos clicar em aprovar. E agora vamos rapidamente para a guia de contabilidade e clicar nos relatórios para ver o efeito do back-end do lançamento no diário porque isso é muito importante para que tenhamos um tratamento contábil correto na forma de lançamento no back-end. Então, vamos clicar em Relatório do diário e alterar rapidamente o período da data. E clique em Atualizar. Agora, como podemos ver aqui, as despesas de embalagem são débito e as contas a pagar são crédito, perfeito E se você quiser verificar os relatórios e a declaração de renda, também podemos ir aqui. Basta definir o período necessário e você verá as taxas de embalagem mostradas no custo das mercadorias vendidas, o que é perfeito. Então é assim que você pode lidar com a compra de serviços, especialmente o que está relacionado ao custo direto e zero. Experimente você mesmo e, em seguida, passaremos para a próxima transação. 33. Pagamento para compra de serviços no XERO: A transação é de 18 de janeiro e diz que pagou o Sr. Anthony cheque no Chartered Bank padrão Portanto, estamos pagando por seus serviços e pagando parcialmente porque a fatura total foi 4.500 e, dessa forma, estamos pagando Então, vamos ver como podemos fazer isso em zero. Agora, pessoal, é muito simples fazer isso em zero. Tudo o que você precisa fazer é acessar esse contato aqui e procurar o fornecedor Selecione e abra fatura que está pendente ou aguardando pagamento Então clique nele e simplesmente clique e selecione o valor pago aqui. Basta abrir a fatura e tudo que você precisa fazer é mencionar o valor pago. valor pago foi de 3.000 e a data em que é pago é 18 de janeiro Então, vamos colocar 18 de janeiro. E pague, basta selecionar imediatamente a conta, o banco fretado padrão E você pode colocar qualquer número de referência como PMT 001, isso significa pagamento feito E digamos que pague com cheque, você também pode pegar isso e clicar em Adicionar pagamento. Portanto, se você clicar no contracheque, ele solicitará o número do cheque e alguns detalhes adicionais, como memorando, etc Assim, você pode preencher esses detalhes e clicar em Salvar. Agora, como podemos ver, isso está aparecendo no pagamento em espera, mas vamos apenas confirmá-lo na guia de contabilidade e nos relatórios, independentemente de ele ter sido inserido com sucesso ou não Vamos atualizar isso rapidamente. E, como podemos ver , está pago agora. Portanto, se entrarmos em contato agora, ele será mostrado como pago. Pode levar algum tempo para atualizar isso, então não se preocupe com isso Sempre que você ver que alguma transação ainda é mostrada lá, basta atualizá-la Era o Sr. Anthony, e você pode ver saldo pendente é de apenas 1.500 agora E se clicarmos aqui, podemos ver aqui os detalhes de que 3.000 foram pagos e o restante ainda está aguardando Então é assim que é feito. É assim que você pode pagar pela compra de serviços em zero. Experimente você mesmo e, em seguida passaremos para a próxima transação. 34. Convertendo ordem de vendas em fatura de vendas: Neste vídeo, veremos como podemos inverter o pedido de venda em fatura de venda, como podemos ver neste projeto em particular que estamos no dia 19 de janeiro, diz, enviar todos os itens ao Sr. Albert em relação ao pedido de venda anterior Então, se rolarmos para cima, temos um pedido de venda do Sr. Albert, mas, como vimos anteriormente, zero não permite inserir o pedido de venda, então usamos a cotação de venda como alternativa para o pedido de venda e, ao mesmo tempo, também recebemos um valor adiantado de Albert em relação a esse grande pedido Então, agora o que queremos fazer é apenas converter esse pedido de venda em fatura de venda ou cotação de venda uma fatura de venda e também liquidar esse adiantamento pendente em relação à fatura para que possamos faturar apenas o valor restante e não o valor total Então, vamos ver como podemos fazer isso em zero. Então, do zero, faremos a leitura simples e, para isso, basta acessar essa empresa aqui mesmo e clicar nas cotações E a partir das aspas, certifique-se de ter esses dois centavos e não no rascunho. Já tenho isso no envio, mas digamos que eu selecione esse EncliconEpt, para que ele também apareça como aceito, apenas para que você possa passar a Portanto, a cotação está finalizada agora. Então, uma vez finalizado e exibido na lista aceita, você pode simplesmente selecioná-la diretamente e criar uma fatura diretamente daqui, ou então, o que você pode fazer é simplesmente abrir essa cotação específica partir daqui, na parte superior, você também pode ver a opção de criar fatura Então, basta usar qualquer um deles. E uma vez aberto, mostra que você cria uma fatura para o pedido de venda 25 Vamos comercializar conforme faturado e clicar em Criar. Então, o que ele fará é transferi-lo para a interface da fatura, e então poderemos fazer o ajuste adicional dos adiantamentos do cliente Como podemos ver, estamos no modo de edição da fatura e temos todas as informações mencionadas aqui Somente o que precisamos fazer é a data de emissão. Vou alterá-la automaticamente para a data atual do sistema. Então, temos que ajustar isso manualmente, basta escolher outra data. Vamos mudar isso rapidamente para 19 de janeiro. Então, 19 de janeiro, automaticamente, mudará a data de vencimento para 18 de fevereiro. Podemos definir esses termos e condições como padrão. E o número da fatura e o número de referência estão definidos aqui. A única coisa que você precisa fazer agora é ajustar esse crédito. Diz aqui que um crédito de USD 5.000 está disponível. Portanto, o valor total da fatura agora é $9.170, que é para esta , que é para esta Tudo bem. Agora, como você pode ver diretamente, não temos nenhuma opção para ajustar esse crédito disponível. Então, tudo o que precisamos fazer é clicar nessa etapa finalizada e clicar em Aprovar Depois de clicarmos em aprovar, ele perguntará você deseja aplicar o crédito a essa fatura Vamos aplicar o crédito aqui e ele solicitará que o crédito pendente seja de 5.000. Quanto você deseja aplicar e nós queremos aplicar o valor total? Portanto, o restante devido na fatura será 4170 exatamente como queremos Clique em Aplicar. E, como podemos ver, é muito conveniente ajustar tudo isso em zero. Então, vamos ver a entrada finalizada, como você pode ver, agora ela está ajustada 9170 é o valor 5.000 são ajustados e o valor restante devido é 4170. Então clique nesse pagamento de anúncio. Então, agora, neste estágio, ele já está salvo. Basta acessar a visão geral de vendas se quiser voltar. E agora vamos usar o efeito de dupla entrada no back-end. O que faremos é acessar a guia contabilidade e clicar em Relatórios. E a partir dos relatórios, vamos clicar em Relatório do diário. Vamos ajustar rapidamente o período de tempo e atualizar. E, como podemos ver aqui, temos uma entrada longa aqui, mas não se assuste. É bem simples. Diz que a conta a receber é débito e as vendas são crédito. A entrada simples, mas fez as entradas separadas para cada item do inventário. E também recebemos os adiantamentos dos clientes. Então, antes de inserirmos os adiantamentos do cliente como um passivo, agora o passivo é reduzido, então é débito Uma vez que o passivo é reduzido, é débito e, contra isso, conta a receber é creditada porque também recebemos Portanto, essa é a entrada existente e a entrada restante é o custo das mercadorias vendidas para o estoque. É isso mesmo. Portanto, esta é a entrada perfeita para isso. Agora, se verificarmos os relatórios na guia contabilidade, clicarmos nos relatórios e, agora, se verificarmos o balanço patrimonial, ele não mostrará nada pendente como adiantamento ou passivo do cliente. Portanto, a data de término é 31 de outubro de 2024. Vamos verificar a seção de passivos e, como podemos ver, não há nada mostrado no passivo porque ele foi totalmente recebido Portanto, é assim que podemos converter o pedido venda em fatura de venda e, ao mesmo tempo, ajustar os avanços do cliente Esse é um tópico muito importante que eu quero que você pratique, e então passaremos para a próxima transação. 35. Como lidar com devoluções de compras em XERO: próxima entrada é de 22 de janeiro, e vê retornarem dez pára-brisas Carla Para o Sr. Matthew, isso é devolução de compra. Isso significa que estamos devolvendo esses itens devido a algum defeito ao nosso fornecedor Portanto, isso é uma devolução de compra ou uma nota de débito. Como podemos inserir isso em zero? Vamos ver. Agora, para registrar a nota de crédito ou uma devolução de compra em zero, basta clicar nesta guia comercial aqui e clicar em Contas a pagar. Aqui, mostraremos todas as faturas finalizadas ou faturas de compra Como podemos ver, todos estão aguardando pagamento. Mas, como podemos ver aqui, devolva dez pára-brisas Carla às devoluções de compra do Sr. Matthew. Então, compramos algo mais cedo do Sr. Matthew com esta fatura Quero liquidar uma nota de crédito Então, aqui, se você quiser apenas passar uma nota de crédito generalizada e não alocar em nenhuma fatura específica, o que você pode fazer é simplesmente codificar este canto aqui na parte superior e clicar em uma nova Caso contrário, se você quiser alocá-lo a uma fatura específica, precisará decidir qual fatura é Então, no meu caso, esse é o Sr. Matthew. Vamos selecionar o Sr. Matthew e isso abrirá esse projeto de lei. Agora, o que faremos é acessar as Opções de fatura e clicar em Adicionar uma nota de crédito. O que ele fará é replicar a fatura completa aqui Agora, quaisquer itens que você não queira devolver, basta excluí-los daqui. Então, estou devolvendo dez pára-brisas Carla. Então, vou me livrar rapidamente dos filtros e faróis cívicos anteriores Quero devolver apenas isso e quero devolver dez em quantidade à taxa de 400 por unidade. Então, tudo bem. Isso faz com que a regra seja de 4.000 E a data que preciso ajustar é 22 de janeiro. Então, 22 de janeiro, mudei a data e agora vamos clicar em Aprovar Agora, diz aqui, os totais não coincidiram porque não alterou o total aqui, então temos que alterar manualmente esses quatro para 4.000, e vamos clicar em E, como podemos ver aqui, agora o valor total da fatura após a aprovação da nota de crédito, Sr. Matthew, é de 29.500, dos quais liquidamos os dez pára-brisas Garla que devolvemos como nota de crédito, e a entrada e Agora, se você quiser verificar o efeito da entrada no diário , é muito simples. Basta acessar a contabilidade e os relatórios. A partir daqui, basta clicar no Relatório do Diário. Vamos mudar rapidamente a data. O intervalo de datas foi alterado e agora podemos ver que as contas a pagar são débito e o estoque é de crédito porque devolvemos o Quando compramos o estoque, estoque é aumentado como ativo, então é débito Agora, o ativo é reduzido, então é crédito e, contra isso, contas a pagar Como devolvemos o estoque, não precisamos pagar por isso. A conta a pagar também é reduzida nesta fase. E passou em outra entrada, que é apenas uma entrada de ajuste para o sistema de back-end Você não precisa se preocupar com isso, mas essa é a entrada principal. Portanto, é assim que você pode passar a simples entrada de uma devolução de compra em relação à alocação da fatura de compra em zero Então, tente isso sozinho e, em seguida, passaremos para a próxima transação. 36. Como lidar com devoluções de vendas no Xero: Certo, pessoal, nossa próxima transação é em 24 de janeiro e diz devolver cinco faróis cívicos Esse é um retorno de vendas à taxa de 210 por unidade. Então, nós vendemos mais cedo para o Sr. Albert, eu acho, então vamos verificar a entrada. E, como podemos ver, acabamos de enviar todos os itens ao Sr. Albert com base no pedido de venda emitido anteriormente. Então, já convertemos o pedido de venda em fatura de venda antes. Mas quando nosso cliente recebeu esses itens, ele encontrou algum defeito ou alguma qualidade que não está à altura da marca e que apresenta algum problema Então, eles querem nos devolver esses cinco faróis cívicos. Essa é a devolução de vendas do cliente. Então, como vamos lidar com isso em zero? Vamos ver. Agora, para inserir a declaração de vendas, tudo o que precisamos fazer é acessar a guia comercial aqui e clicar nas faturas e abrir a fatura relevante Agora, a fatura que eu quero pagar é do Sr. Albert. Então, como podemos ver, isso é um rascunho. Esta é uma fatura extra. Então, como você pode ver, não há valor devido, nada aqui. Mas para este, está aguardando pagamento, e é contra ele que também liquidamos os adiantamentos Então, vamos clicar nisso. Aqui vamos inserir a nota de crédito. Basta clicar nos três pontos na esquina. E a partir daqui, basta escolher essa opção de criar e aplicar crédito. Ele o replicará da mesma forma que vimos antes para as devoluções de compra. Como podemos ver, essa é a entrada da nota de crédito agora Então, vamos mudar rapidamente a data. A data era 24 de janeiro, então 24 de janeiro Alteramos a data e o texto exclusivo. Como não estamos considerando os requisitos de texto neste projeto específico , todos eles são exclusivos de texto. Agora vamos ajustar isso rapidamente. Como o cliente está apenas devolvendo os faróis cívicos , vamos nos livrar rapidamente desses itens extras de estoque Somente manteremos os faróis cívicos e excluiremos todo o resto desta placa cruzada aqui Agora, o cliente está devolvendo cinco faróis cívicos à taxa de 210. Então 210. Agora, por que estava mostrando 95? Então, pode estar aparecendo algum custo ou algo parecido. Assim, você pode alterar isso manualmente. E a conta já está configurada e temos o valor total aqui, e vamos clicar em Aprovar aqui Agora, depois de fazer isso, ele será transferido novamente para a guia de faturas completas, qual mostrará que essa é a fatura completa Essa foi a fatura inicial contra a qual o valor total foi esse O pré-pagamento foi liquidado desta forma e, a partir de 24 de janeiro, esta nota de crédito também é Portanto, o valor total pendente que o cliente precisa nos pagar é um. Então, já acabou. Quando clicamos na visão geral de vendas, ela não mostra nada para salvar. Isso significa que já foi inserido. Vamos verificar rapidamente a guia de contabilidade e clicar nos relatórios para ver o relatório. Clique em Relatório do diário. E agora vamos mudar rapidamente a data para primeiro de janeiro de 2024 até essa data Então, pessoal, essa é a entrada como podemos ver aqui, essa é a entrada de ajuste apenas para o plano de fundo do sistema Portanto, não se preocupe apenas com isso. Basta verificar esta entrada aqui. Quando fazemos as vendas a crédito, a entrada padrão é a receber do vendedor Portanto, quando qualquer devolução for feita, obviamente, a conta a receber será creditada, a reversão da mesma, e as vendas serão debitadas para Além disso, como recebemos o estoque de volta que o cliente nos devolveu, estoque é débito, o estoque aumenta e, como resultado, o elenco de mercadorias vendidas é creditado porque não é mais um item vendido Pessoal, é assim que podemos lidar com a entrada da devolução de vendas em zero, principalmente aplicando-a e alocando-a diretamente às faturas anteriores Se você não quiser alocá-la a uma fatura específica e apenas liquidar uma nota de crédito diretamente sem configurá-la ou ajustá-la em qualquer fatura específica, o que você pode fazer é clicar na guia Negócios aqui e clicar na guia Negócios aqui e clicar A partir daqui, você pode simplesmente clicar em Novo e criar uma nota de crédito, que não será vinculada a nenhuma fatura específica, então essa também é a opção que você pode experimentar Mas você pode experimentá-lo em uma empresa separada. Depois de concluirmos essa tarefa, você pode simplesmente começar uma nova empresa para praticar em diferentes opções de zero Então, basta fazer essa entrada até esse ponto e, em seguida, passamos para a próxima transação. 37. Liquidação completa do saldo da conta do cliente no XERO: A transação Ex é de 25 de janeiro e diz que o Sr. Justin pagou todo o seu saldo anterior ao nos dar dinheiro Então, o Sr. Justin é nosso cliente e, como podemos ver se rolarmos para cima, fizemos algumas vendas para o Sr. Justin. Além disso, quando criamos a empresa e transferimos todos os saldos em zero, Sr. Justin também tinha alguns saldos iniciais, que Então, ele tem muito saldo a pagar e está sendo muito gentil. Ele está pagando todo o seu saldo anterior nos dando dinheiro Como você pode fazer isso em zero, vamos ver. Vamos ver se você está no painel principal, tudo o que você precisa fazer é clicar nesta guia Negócios aqui e clicar nas faturas ou na visão geral de vendas, qualquer coisa Você pode clicar onde quiser e, a partir daqui, clicar em Aguardando pagamento Se você acessar esta seção de faturas, é ainda melhor porque ela pode levá-lo diretamente para essa área A partir daqui, você precisa localizar essa opção de pagamento em espera aqui Basta clicar aqui. E ele mostrará todas as faturas pendentes Agora, neste caso, o Sr. Justin tem dois saldos contra duas Um era o saldo inicial e o outro era a fatura durante o ano Portanto, o cliente está pagando com base em todas as faturas anteriores Então, o que você pode fazer nesse caso é simplesmente classificá-lo por cliente e selecionar todos eles. Se você tiver várias faturas, digamos você pode simplesmente selecionar a primeira, segurar a tecla shift e selecionar a última Ele selecionará todas as transações. Então, aqui vamos reunir todos os clientes. Então, selecione este. Mantenha o turno livre, selecione o último. Esse é o método para selecionar todas as faturas e, em seguida, podemos selecionar essa opção de depósito aqui Também mostrarei como receber o pagamento único em qualquer fatura única Clique em depositar e você será direcionado para essa nova área de depósito em lote , pois isso é contra várias faturas Mostraremos essa opção de lote Então, vamos colocar a data, que é 25 de janeiro. Insira qualquer número de referência, escolha como você está recebendo esse dinheiro. Estamos recebendo isso em dinheiro. Então, vamos clicar em dinheiro na mão e receberemos o valor total. Você também pode mencionar o número de referências do cheque aqui. E depois disso, você pode simplesmente clicar em depositar. E isso limpará esses dois saldos. Se você acessar os contatos e clicar em todos os contatos, o Sr. Justin não deve mostrar nenhum saldo agora Então, como podemos ver, o Sr. Justin não tem nenhum equilíbrio aqui Mas só para ter certeza de que fizemos tudo corretamente, precisamos verificar nosso histórico e a entrada no diário. E para isso, basta acessar essa guia de contabilidade e clicar em Relatórios. Clique em Relatório do diário. Vamos definir rapidamente o período e clicar em atualizar. Agora, como você pode ver, recebemos o pagamento em várias transações, mas o fizemos em lote. Portanto, dinheiro em mãos é débito e conta a receber é crédito, está totalmente liquidada E também para a outra fatura, dinheiro em mãos e conta a receber Então esse é o tratamento correto, pessoal. É assim que você pode receber ou compensar todos os saldos dos clientes em relação às várias faturas em zero Tente fazer isso sozinho, conclua até esse ponto e, em seguida, passaremos para a próxima transação. 38. Enviando inventário por ordem no XERO: Nossa próxima transação é de 26 de janeiro e diz que Sr. San enviou todos os itens contra o pedido de compra emitido anteriormente. Então, se rolarmos para cima, aumentamos o pedido de compra para esse fornecedor, e agora esse fornecedor está enviando todos os itens para nós, então estamos recebendo todos os itens com esse número de ordem de compra Vamos ver rapidamente como podemos fazer esse zero. Para converter um pedido de compra em fatura de compra, é muito simples acessar essa guia comercial aqui e clicar em pedidos de compra E aqui está o pedido de compra pendente que foi aprovado. Certifique-se de que o status esteja definido como aprovado. Caso contrário, se estiver configurado para alguma outra área, basta selecioná-la ou abrir a ordem de compra e, em seguida, você encontrará essa opção aprovada aqui e clique em aprovar Agora, depois disso, posso simplesmente selecionar isso diretamente e clicar em copiar duas faturas de compra ou podemos fazer isso de dentro Podemos simplesmente abrir esse pedido de compra. Se você quiser revisá-lo, clique nas opções e copie para a fatura de compra. É simples assim. Então, vamos fazer isso do lado de fora. Se virmos a visão geral da compra dessa área, basta rolar para baixo até ver essa área aprovada. Basta entrar aqui, selecionar os pedidos de compra desejados e copiar para uma fatura de compra. Copie dois. Quero criar uma fatura aqui porque a fatura diz: debite esse pedido de compra de um cliente. Eu não quero fazer isso. Quero criar uma fatura de compra. Então, em zero, faturas de compra significam fatura. Diz transformar esse pedido de compra em contas a serem pagas. Marque esse pedido de compra como totalmente faturado. Então, crie um rascunho. O que ele fará é criar um projeto de lei para que você possa visualizá-lo e finalizá-lo Então, vamos abrir isso e, como podemos ver, todas as coisas são mencionadas, temos que garantir que tudo esteja bem. Basta alterar a data como quisermos. Portanto, 26 de janeiro de 2024, e a data de vencimento é definida automaticamente , a referência do pedido de compra é mencionada aqui, e apenas certifique-se de que temos os valores corretos do pedido e os valores totais mostrados. Podemos ver que o número do pedido era 4910040500000 era o valor total, 10.040 500.000 era o valor total Então, isso faz com que o total de 215500 seja bom. Se você quiser salvá-lo novamente como rascunho ou salvá-lo e enviá-lo para aprovação, você tem a opção de fazer isso. Mas a etapa final é zero, se você quiser aprovar isso diretamente, basta clicar neste botão verde diretamente aqui, e isso converterá o pedido de compra em uma fatura de compra Agora, vamos voltar para esta seção de visão geral de compras. Vamos clicar aqui. Como podemos ver agora, nenhum pedido de compra está pendente, e é exatamente isso que queremos aqui. Agora, quando o pedido de compra é criado, ele não afeta as contas, mas quando é transferido para a fatura de compra, atinge as finanças Agora isso deve afetar as contas e, quando a conta é afetada, uma entrada geral é criada no back-end, vamos ver isso. Vamos até a aba de contabilidade e clique em Relatórios. E aqui clicaremos neste relatório do diário. Então, vamos definir rapidamente o período que é primeiro de janeiro para a data atual e clicar em atualizar. E, como podemos ver, Sr. Sian, o estoque é um débito, porque finalmente o fornecedor enviou todos os itens, então compramos todos esses itens, então o estoque é aumentado e, contra o qual temos que pagar esse saldo determinado Então, tudo parece bom. É assim que podemos fazer essa transação que convertemos o pedido de compra em fatura de compra em zero, concluímos essas transações e, seguida, passaremos para a próxima transação 39. Lidando com a perda de estoque no XERO: próxima transação é de 27 de janeiro e vê um pára-brisas roula danificado durante o carregamento e descarregamento Agora, diz claramente que este produto está danificado devido ao manuseio incorreto, então essa é a nossa perda Essa perda é causada por nosso trabalho ou manuseio incorreto durante o processo É por isso que está danificado. Agora, isso é uma perda indireta. Na contabilidade, você tem perda direta e perda indireta. A perda direta é aplicável quando digamos que você esteja fabricando um item e, no processo de fabricação, a perda é algum tipo de desperdício normal, então isso é perda normal ou perda direta Caso contrário, se não estiver relacionado a isso e for causado pelo manuseio incorreto ou, digamos, neste caso, pelo carregamento e descarregamento, isso deve ser cobrado como uma despesa indireta na perda Então, vamos ver como podemos fazer isso em zero. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu tenho que criar um novo livro para isso Vou até essa aba de contabilidade. Talvez o livro de perdas já tenha sido criado, mas precisamos verificar isso Vá para a guia contabilidade e clique em Plano de contas. Agora, como eu disse, essa é a parte da despesa, então temos que explorar a área de despesas e verificar a categoria certa para ela. Agora, não consigo ver nenhum livro em particular relacionado a essa área Então, depois das outras despesas ou, digamos, após a depreciação, posso colocar isso no código 7.200 como uma perda Então, vamos criar a conta. Basta clicar nessa conta de anúncios aqui e selecionar o tipo de conta. Vou selecioná-lo como despesa. E o código que eu decidi é 7.200, então este está disponível Vamos aqui, perda de estoque. Basta copiar e colar o mesmo na descrição e o texto está isento Clique em Salvar. E agora vamos inserir a transação. Agora, é muito simples passar uma perda de entrada de estoque em zero. É uma função muito conveniente. Basta acessar esta empresa, tocar aqui e clicar nos produtos e serviços na parte inferior. Depois disso, vamos rolar para baixo e selecionar o item que você deseja ajustar. Então aqui, neste caso, um pára-brisas Carla foi danificado, então vou selecionar esse pára-brisas Carla aqui, e à direita, você pode ver esses três pontos aqui Clique nele e aqui temos várias opções. Selecionaremos esse ajuste porque queremos fazer um ajuste. Agora, ele perguntará que tipo de ajuste você deseja fazer e também mostrará o resumo desse item de estoque específico no livro contábil Temos a quantidade em mãos, quantidade 537. O custo médio é esse, então esse é o valor total. Então, queremos diminuir a quantidade, a data é 27 de janeiro Então, dia 27, diminua a quantidade e você colocará uma aqui. Apenas certifique-se de que esteja mostrando 536 depois disso. Uma conta de ajuste, já decidimos a conta de ajuste. Isso é perda de estoque. Então você pode colocar a referência aqui. Na referência, podemos simplesmente escrever a perda 07, seja o que for, assim. Clique em Avançar. E é assim que você pode postar isso, clique em publicar o ajuste. E só para garantir que tudo esteja bem, precisamos garantir que o efeito geral de entrada esteja correto. Então, basta acessar rapidamente essa guia de contabilidade aqui e clicar em Relatórios. E aqui, vamos verificar o relatório geral. Selecione rapidamente o período, primeiro de janeiro de 2024. E clique em Atualizar. Agora, como podemos ver, a perda de estoque como despesa é débito e o ativo de estoque é crédito perfeito Essa entrada não apenas registra a entrada do diário corretamente no back-end, mas também reduz a quantidade. Isso é exatamente o que queremos aqui. Então, como podemos ver, essa perda de entrada de estoque é muito fácil de fazer em zero. Então, basta inserir essa transação e, em seguida, passaremos para o próximo vídeo. 40. Ajuste das despesas em relação a pagamentos antecipados: Agora, nossa última transação para este projeto é de 31 de janeiro e diz as despesas de aluguel de janeiro, ajustadas da conta de aluguel avançada valor de $3.000 Portanto, se voltarmos para o início da tarefa em que implementamos e iniciamos as transações do dia a dia, você pode ver logo na primeira vez que temos essa transação de quatro de janeiro, que diz aluguel antecipado pago por seis meses em dinheiro Então, já pagamos com seis meses de antecedência. Mas, nessa fase, a entrada foi registrada como um pré-pagamento, que é um ativo Portanto, debitamos o aluguel pré-pago, 18.000 e creditamos em dinheiro como 18.000 Agora que consumimos o benefício desse mês inteiro, a única parte desse mês específico deve ser convertida em despesa do pré-pagamento Portanto, embora tenhamos pago seis meses de aluguel adiantado, mas de acordo com o padrão contábil, se você ainda não consumiu o benefício, ele é considerado um pré-pagamento, aluguel pré-pago Portanto, agora que consumimos o benefício até este ponto, despesa de aluguel deve ser debitada como uma despesa de 3.000 e o crédito deve ser adiantado como aluguel Vamos ver como podemos fazer isso em zero. Agora, como essa transação não envolve dinheiro, é uma transação não monetária e não comercial. Portanto, sempre que a transação não for em dinheiro e não for negociada, ela será aprovada com o registro no diário. Como podemos ver aqui, essa transação não é comercial e não é em dinheiro, e não é comercial? Porque a despesa de aluguel não é a parte normal do negócio, embora apoie o negócio, mas não é a compra e venda de peças automotivas. Não é assim. Portanto, a despesa de aluguel é outro tipo de despesa. É uma despesa não comercial. Além disso, não é dinheiro porque já repassamos o dinheiro anteriormente. Agora é tratado apenas como uma entrada de ajuste do aluguel antecipado. Portanto, esse tipo de lançamento, que não é comercial e não monetário, deve ser tratado com os lançamentos que não é comercial e não monetário manuais do diário. O que podemos fazer é clicar neste sinal de adição aqui e clicar no Diário Manual. Agora, se você não vê essa opção, expliquei em todos os meus vídeos anteriores como podemos ativar essa opção de diário manual. Então, basta clicar aqui. Você pode simplesmente copiar e colar esta narração aqui, esta, colá-la aqui Vamos colocar a data, que é 31 de janeiro. Narração padrão para a descrição da linha do diário, ela transferirá automaticamente essa narração específica para cada linha da entrada, portanto, a manteremos como está Mostre o diário com base no relatório em dinheiro. Vamos manter isso como está. Então, debitaremos a despesa do aluguel. Só podemos ver uma área para isso. Vamos explorar. Agora, parece que não temos a área de despesas de aluguel, então criaremos essa nova. Vou criar isso em 6180, digamos. Então, 6180, vamos adicionar uma nova conta. Tipo de conta, nós a escolheremos como despesa. 6180, esse código está disponível e o nome do livro é despesa de aluguel Espie e cole a descrição também e salve-a rapidamente. Agora temos essa conta aqui. O débito é de 3.000 e o crédito será aluguel pré-pago Então, aluguel pré-pago ou pagamentos antecipados. Temos os pagamentos antecipados aqui. Os pagamentos antecipados serão creditados em 3.000. Então essa é a entrada final. Vamos clicar na postagem, e é assim que é feito. Se você quiser ver isso novamente, basta visualizá-lo e ele abrirá a mesma área. Agora, vamos clicar nos relatórios, embora não precisemos verificar essa entrada manual no diário porque ela já está no formulário de entrada no diário. Mas vamos ver, para garantir que tudo fique bem no geral, clique em Atualizar e aqui está. Débito de despesas de aluguel e pagamentos antecipados são créditos. E agora vamos ter certeza de que também usamos essa opção de pagamento antecipado para a entrada anterior Então, vamos clicar em contabilidade e clicar no plano de contas. Vamos acessar rapidamente essa área de ativos e localizar os pagamentos antecipados E, como podemos ver, agora está mostrando 15.000. total foi de 18.000, contra os quais transferimos esse pré-pagamento para reduzi-lo 3.000, porque ele já foi feito como uma despesa no final do mês. Então, pessoal, é isso. É assim que podemos fazer todas as inscrições do projeto concluído, e é exatamente assim que você implementa o sistema nas empresas. Somente a quantidade será maior, mas o processo será exatamente o mesmo. Portanto, essa é a maneira mais interativa de aprender o software. Nos próximos vídeos, veremos como podemos extrair alguns relatórios diferentes como um relatório finalizado, como saldo experimental, fechamento, perda de lucros e balanço patrimonial, e estamos prontos para começar Então, basta concluir todas essas transações para que possamos finalizar os relatórios no final do mês 41. Conclusão do projeto: Agora que concluímos todas as transações desse projeto em particular, vamos explorar alguns dos relatórios em zero. E o primeiro que temos é o equilíbrio experimental. Portanto, se você quiser extrair o saldo experimental, basta clicar nesta guia de contabilidade aqui, e todos os relatórios podem ser encontrados nesta seção específica, que é relatórios. E temos essa balança experimental personalizada aqui. Fizemos alguns ajustes e o definimos como personalizado. Então, vamos clicar aqui. Mas deixe-me te mostrar uma coisa. Digamos que, se você não conseguir encontrá-lo aqui, basta rolar para baixo e verá isso nesta área, que é impostos e saldos Aqui você encontrará essa balança experimental e como aumentá-la. Você pode simplesmente marcá-lo como favorito para que ele apareça aqui na seção de favoritos e você pode fazer o mesmo todos os relatórios frequentemente necessários. Então, vamos clicar nesse saldo experimental aqui, e isso é primeiro de janeiro. Você pode selecionar um período personalizado que você pode selecionar se quiser compará-lo com o ano passado, você pode selecionar o número de colunas que deseja e como deseja. Você também pode alterar ou reordenar as colunas em qualquer sequência que desejar, basta selecioná-las e arrastá-las E você também pode selecionar quais colunas deseja aqui. Você também pode resumi-lo por determinado tipo, como grupos e tudo Portanto, esse é o saldo geral do teste. Como você pode ver, é uma balança experimental muito limpa e fácil de entender. Devo dizer que nenhum relatório é muito simples de entender com uma interface agradável, simples e compacta. Esse é o saldo experimental. No lado do débito, temos 4762 730 Agora, pessoal, isso pode ser diferente do seu. Talvez, no meio das tarefas, tenhamos cometido alguns erros, então você deve verificar manualmente todas as transações Mas isso é apenas um projeto, então não se preocupe. Se você tiver saldos diferentes, poderá verificá-los manualmente para confirmar todos os saldos, mas esses são os saldos experimentais No débito, temos 4762 730, e o crédito é esse Esses são os saldos individuais. Se você quiser ver os detalhes de qualquer saldo específico, o que você pode fazer é clicar nesse saldo específico. E ele o guiará por esse relatório contábil individual Então, quando quiser voltar, basta clicar no relatório desta área do canto e você pode voltar aqui. Então é assim que podemos extrair o saldo experimental. Agora, se você quiser exportar esse relatório, o que você pode fazer é ter duas opções aqui. Uma delas é a exportação. Você pode exportá-lo em planilhas PD Excel no Google Sheets ou salvá-lo como publicado ou personalizado. Se você tiver feito alguma alteração específica, poderá salvá-la como personalizada. Então, vamos exportar isso como uma planilha do Excel aqui, como no Excel. E como podemos ver que o download começou, preciso sair da tela cheia, e você pode ver aqui que este é o relatório. Está aparecendo exatamente assim. Nada está mesclado Nada é, você sabe, confuso. Quando o transferimos para o Excel, isso é incrível. E como podemos ver que é perfeitamente exportado no Excel, nada está confuso, nada está mesclado Portanto, é muito simples e você pode aplicar fórmulas facilmente Agora, o próximo relatório que queremos ver são as guias contábeis, bom. Basta acessar os relatórios E vamos exportar a declaração de renda. Agora, por padrão, ele pode já estar definido na demonstração de resultados como favorito, mas se não, basta rolar para baixo e temos alguns relatórios aqui sob essa reconciliação Nesta seção de demonstrações financeiras , você pode encontrar esta declaração de renda e relatório de perda de lucros. Então, basta clicar aqui e você pode definir o período. E esse é o lucro e a perda geral. Infelizmente, tivemos uma perda neste mês em particular. Então, esse é todo o resumo sobre isso. Então, vamos clicar em Exportar e, desta vez, vamos ver como fica no formato PDF. Como você pode ver, o download foi iniciado, basta ir até esta saída em tela cheia e você poderá ver essa declaração de renda como esta. Agora, finalmente, vamos exportar o balanço patrimonial também. Aba Contabilidade. Basta clicar nos relatórios aqui e vamos clicar em Balanço patrimonial. Então, aqui está o balanço. Você pode simplesmente definir o período até que ponto você quer isso, e eu quero isso, digamos, até o final do ano, e a moeda é dólar americano, o que você quiser definir. Compare se quiser ver a comparação com o mês anterior, você também pode fazer isso. Mas se você não quiser fazer isso, basta alterá-lo para nenhum e clicar em Atualizar. Então, como podemos ver, este é o balanço finalizado desta vez, e podemos exportá-lo como planilha do Excel Então, esses são todos os relatórios finalizados. O que vou fazer é anexar todos esses relatórios para você combinar com o link deste vídeo . Se você quiser verificar e extrair o relatório de livros contábeis individuais, basta clicar nesta guia de contabilidade, clicar nos relatórios e ir até o final até ver esta área que é impostos e saldos basta clicar nesta guia de contabilidade , clicar nos relatórios e ir até o final até ver esta área que é impostos e E aqui, você pode simplesmente selecionar o relatório detalhado do diário Vou apenas selecionar o período e quero selecionar todas as 74 contas. Seja o que for, basta definir o período de primeiro de janeiro até essa data. Digamos que até o final deste ano em particular. E é isso. Este é o livro completo. Então, o que vou fazer é, se você quiser verificar os saldos individuais e comparar com o meu relatório aqui, vou exportá-lo e salvá-lo como uma planilha do Excel para que você possa combinar seu livro com isso salvá-lo como uma planilha do Excel para que você possa . Então, vamos exportar isso. Agora, pessoal, esse relatório pode levar algum tempo para ser exportado, então relaxem até que isso aconteça. Portanto, este é o relatório detalhado do General Ledger. Você pode combinar todas essas transações aqui, e espero que tenham gostado dessa implementação prática software de contabilidade zero Cloud onde aprendemos todas as funções do zero, trabalhando no projeto ao vivo. Então, pessoal, espero que tenham concluído todas as transações. E neste momento específico, quero que você escreva uma resenha sobre o curso e a experiência geral do treinamento. Basta escapar deste vídeo desta tela cheia e, à direita, você pode ver isso deixando uma opção de classificação. Basta clicar nisso. Basta marcar suas estrelas. Cinco significa que foi uma ótima experiência. Um significa muito pobre. Então, espero que você realmente goste do treinamento, e eu realmente adoraria ouvir de você lendo suas avaliações incríveis nos formulários escritos. Então, neste momento, solicito que você escreva uma resenha sobre sua experiência geral e, em seguida , publique-a assim, como estou mostrando aqui. E, pessoal, isso não é tudo. Abordarei todas as outras funções nas perguntas frequentes, que serão iniciadas imediatamente após a conclusão deste vídeo. Assim, você pode verificar todas as outras funções, como imposto sobre vendas, como reconciliação bancária, todas elas nas perguntas frequentes Então, após a conclusão deste vídeo, basta dar uma olhada nessa seção e nos vemos lá. 42. Criando várias contas de teste no XERO: Tudo bem, pessoal, agora que concluímos nossa tarefa na contabilidade zero na nuvem, agora veremos e exploraremos algumas das outras funções, como IVA, reconciliação bancária e todas as funções essenciais em Então, primeiro de tudo, veremos neste vídeo se você deseja configurar ou reativar a conta de teste, como podemos fazer isso? Porque, como todos sabemos, uma conta de e-mail específica permite que você use zero por 30 dias completos. Depois disso, ele expirará. Então, na maioria das vezes, temos algumas contas de e-mail. Então, como podemos superar isso se você quiser praticar no zero por um longo período de tempo? Para isso, usaremos o correio temporário. Então, basta ir ao Google e escrever o TEM Mail. O que ele fará é criar um e-mail temporário com o apoio do qual você poderá criar a conta de teste contábil do Zero Cloud. E assim que ele expirar, você pode criar um novo simplesmente criando outro e-mail e se inscrevendo nele Então, primeiro de tudo, vamos gerar um e-mail temporário e ver o processo posterior Então, aqui mesmo, correio temporário. Basta clicar no primeiro site. E aqui você verá esse endereço de e-mail temporário sendo carregado. Agora, pessoal, se você já usou algum e-mail específico, o que você pode fazer é apenas atualizá-lo a partir daqui se ele estiver mostrando o e-mail existente que você já usou Então, nesse caso, você pode simplesmente atualizar e isso mudará o e-mail para você Então, vamos copiar isso e ir ao Google agora e escrever aqui zero. Ele mostrará este primeiro site zero.com. Basta clicar aqui ou clicar diretamente em inscrever-se para um teste gratuito. Diz que não há teste gratuito por 30 dias. Basta clicar aqui. E aqui, basta mencionar suas informações básicas. Vou mencionar isso rapidamente e mencionarei esse endereço de e-mail aqui. Você também deve mencionar o número de telefone. Então, vamos mencionar isso rapidamente. Vamos selecionar a região. Agora, basta clicar aqui. Eu li e concordei com os termos e condições. Se você quiser que eles enviem as comunicações de marketing, basta clicar nela. Caso contrário, basta clicar em Não sou um robô e você será levado para a próxima etapa com o próximo botão de confirmação. E, como podemos ver, diz: Oi Sad, confirme seu e-mail e comece a usar zero. Podemos ver e verificar rapidamente esta confirmação por e-mail, como você pode ver, ela tem uma caixa de entrada personalizada logo na parte inferior Basta entrar aqui e vamos clicar nisso. Sim, sou eu. Vamos começar e selecionar uma senha simples. E ative sua conta. Então, pessoal, é assim que você pode ativar nosso teste gratuito no zero com esse método rápido. Agora, pessoal, depois de ativar isso, o que eu quero que vocês façam é copiar essas informações em algum lugar para que , sempre que quiserem fazer o login na próxima vez, possam ver as credenciais daqui Vou escrever o nome do usuário aqui, colar aqui e a senha. Seja qual for a sua senha, você pode simplesmente mencioná-la aqui e salvá-la. Então, é assim que você pode ativar quantos testes gratuitos em zero para sua prática quiser. Então, basta ativar isso comigo, e então veremos algumas funções incríveis do zero. 43. Como configurar a empresa em um novo teste: Agora, após a ativação do teste gratuito, veremos rapidamente como você pode criar uma nova empresa. Então, vou manter o básico porque isso também é o que abordamos anteriormente Então, vou apenas mencioná-la como empresa XYZ. E basta escolher qualquer setor, o que você quiser, basta escrever aqui e escolher seu país. E no último dia do ano fiscal, você tem funcionários? Se você quiser habilitar os funcionários, clique aqui. E quais ferramentas você usa atualmente, basta mencionar algo como digamos que já estivéssemos mantendo as contas em planilhas Então, vamos clicar em Iniciar um teste, e é assim que você pode ativar a nova empresa na conta de teste. E, como você pode ver aqui, ainda faltam 30 dias para o teste. Portanto, essa é a interface principal e, quando você carrega a interface, ela fornece rapidamente um guia de configuração. Se você quiser desabilitar isso, basta minimizá-lo aqui e fechar daqui, e você verá essa área de trabalho como esta. Se você não estiver na área de trabalho, basta clicar neste painel aqui e ele o levará para essa área de trabalho. Então, eu quero que você se configure dessa forma e crie e inicie uma nova empresa para que possamos explorar algumas funções. Então, pratique isso sozinho, e nos vemos na próxima. 44. Como importar extratos bancários no XERO Parte 1: Tudo bem. Neste vídeo, vamos explorar que, se você quiser importar todas as transações bancárias usando um extrato bancário que você já tem no formato Excel, como podemos fazer isso facilmente? Portanto, se você quiser colocar todas as transações bancárias diretamente em sua conta zero, existem dois métodos que você pode seguir. O método um é usar os feeds bancários. Esse é um recurso automático que o zero oferece para se conectar diretamente ao seu banco, e as transações fluirão automaticamente para sua conta zero sem a necessidade de importá-la manualmente Mas e se seu banco específico não for compatível com a opção de zero feeds bancários Portanto, nesse caso, você pode ter a ajuda de importar manualmente todas as transações usando as planilhas do Excel, pois, como todos sabemos, todos os bancos oferecem a exportação das transações ou do extrato bancário no formato Excel Assim, você pode usar diretamente esse formato do Excel para importar todos os extratos bancários diretamente em zero. Agora, o outro cenário pode ser que o feed bancário que você acabou de ativar e importar todas as transações do feed bancário perca algumas transações, então você pode inserir essas transações manualmente, embora isso não seja muito comum, mas isso acontece às vezes, então isso pode ser útil para você nesse caso de cenário Ou você pode simplesmente descobrir todas as transações ausentes e importá-las ou gravá-las no Excel e importá-las manualmente em zero. Agora, também pode haver um cenário em que seus feeds bancários comecem em uma data diferente da que você realmente deseja Por exemplo, você deseja obter todas as transações a partir de primeiro de janeiro, mas o feed bancário começa automaticamente a partir de 15 de janeiro Então, nesse caso, o que você pode fazer é pegar esses 15 dias de transação e importá-los manualmente usando o recurso de importação para obter todas essas transações e, posteriormente, ele se conectará diretamente aos feeds bancários e obterá todas as transações restantes para você Além disso, se você quiser obter todas as transações anteriores antes dos saldos iniciais, em vez de apenas inserir diretamente os saldos iniciais, você deseja obter os saldos do ano anterior em zero Portanto, nesse caso, também será muito útil para você. Agora, por fim, esse recurso também pode ser usado para fins de treinamento onde você não tem nenhuma transação inserida em zero ao criar uma nova conta Portanto, nesse caso, você pode simplesmente obter uma planilha específica do Excel e usá-la para fins de demonstração importando todas as transações manualmente. Então, isso é tudo sobre qual é o propósito de importar o extrato bancário e admitir cenários em que você possa precisar dele Agora nós o exploramos. Vamos agora ver como podemos fazer isso praticamente em zero. 45. Como importar extratos bancários do CSV no XERO: Agora, para importar toda a transação, primeiro precisamos extrair o modelo de importação bancária. Então, tudo o que você precisa fazer é clicar nessa guia de contabilidade aqui e clicar nas contas bancárias. A partir daqui, você pode simplesmente adicionar diretamente uma conta bancária. E digamos que seja algo como um banco que não é suportado pelos feeds bancários Assim, você pode adicioná-lo sem o feed do banco e clicar em Continuar e, novamente, escrever os detalhes desse banco. Além disso, você pode simplesmente escrever o número aqui e clicar em Adicionar conta. Agora, depois de criar essa conta, ela aparecerá aqui. Agora, o que você pode fazer é clicar nessa conta gerenciada aqui e clicar em Importar um extrato. Ou, alternativamente, se você tem o hábito de fazer tudo no painel, também pode encontrar essa opção lá. Basta acessar o painel e, na parte superior, você verá essa conta bancária. E se você quiser importar um extrato bancário, você tem uma opção direta aqui. Além disso, você pode simplesmente clicar nesses três pontos aqui e ele mostrará todas as opções relacionadas ao setor bancário E a partir daqui, clicaremos em Importar uma declaração. E a partir daqui, como você pode ver temos um processo de três etapas. Uma delas é fazer upload, importar configurações e revisar. Mas antes disso, ele mostra como você pode preparar o arquivo para o upload para zerar todas as transações. Diz: baixe o extrato bancário do seu banco on-line, então não importa o banco que você está usando. Você pode simplesmente obter o extrato bancário em um desses formatos. você também pode criar seu próprio arquivo de declaração com o modelo CSV Então, aqui está o modelo CSV que você pode seguir. Então, vamos explorar esse. Depois de clicarmos nele, ele será baixado aqui. Basta ir até esta pasta e aqui está meu modelo. Então, na primeira coluna, temos as datas, depois o valor, a descrição do pagamento, a referência e o número do cheque. Então, para facilitar as coisas, basta preencher os dados de amostra e anexá-los ao link deste vídeo para que você possa baixar e enviar diretamente em zero para ver como funciona. Esses são todos os exemplos de transações que eu montei para você, então você obterá isso com o link deste vídeo. Agora, certifique-se, antes de importar, de que a coluna de data esteja no formato de data Então, vamos escolher a coluna, ir para a guia inicial e, no diário, selecionar a data abreviada. Portanto, isso garantirá que agora esteja no formato de data e facilitará a importação sem erros. O que você também nota no campo de valor é que há apenas um único campo para débitos e créditos Isso significa que o valor que você recebeu será mostrado como positivo e o valor que você pagou fora do banco será mostrado como negativo. Antes de finalmente importar, certifique-se de que, se quiser usar o formato DD MM, isso signifique primeiro a data, depois o mês e depois o ano Depois, certifique-se de que você também tenha o mesmo formato no entupimento Então, se eu não o tiver aqui, posso mudar isso antes de importar. Então, aqui podemos ver que o mês aparece primeiro, depois a data e depois o ano. Então, como podemos corrigir isso, vamos ver. Estou usando o Windows 11 agora, então clique com o botão direito aqui e clique na data e hora do Edges. Role para baixo até ver esses relógios adicionais aqui. Basta acessar a data e a hora, alterar data e a hora, alterar as configurações do calendário e acessar as configurações adicionais e, em seguida, abaixo do dia, você pode alterar isso. Agora, parece muito detalhado, mas quando você clica nesses relógios adicionais, ele o guiará automaticamente É muito simples. Então, vamos escrever aqui DD MM YY. Quando clicamos em Aplicar e OK e Ok, você notará que isso mudará automaticamente a sequência de datas aqui na Planilha do Excel também. Agora podemos ver que temos todas as datas no mês de novembro. Portanto, podemos ver que todas essas transações são do mês de novembro, de primeira a 20. Agora, pessoal, os campos obrigatórios que você precisa para importar a transação com sucesso para zero são apenas as duas primeiras colunas Mas é melhor incluir o pagamento para que possamos identificar facilmente a transação por meio do pagamento ou da descrição. Então, vamos incluir isso também. Agora que finalizamos o arquivo CSV, o que farei é salvá-lo como um arquivo CSV e disponibilizá-lo para que você possa verificar a seção de recursos deste vídeo e baixá-lo e enviá-lo diretamente Além disso, se você quiser criá-lo sozinho, basta escrever um suporte simples nesse GPT e ele criará esse tipo de transação para você e ele criará esse tipo de transação para Então, vamos até o arquivo e clique em Cavernas. Vou apenas escolher o local. Então, vou simplesmente escrever transações do Bankampor aqui e fechá-las Agora, o que podemos fazer é arrastá-lo e soltá-lo ou selecionar o arquivo aqui. Vou até a pasta Desejada e você pode escolher o arquivo CSV aqui Agora, depois de selecioná-lo e clicar em Abrir, ele será carregado aqui. Em seguida, clicaremos em Avançar. Então, agora ele mostrará o mapa e atribuirá colunas. Ele identificará automaticamente a maioria deles, mas apenas certifique-se identificar facilmente as quantidades corretas. Caso contrário, você pode simplesmente ajustar isso manualmente por aqui. Então, como podemos ver aqui, são escritos títulos de colunas atribuídos em seu arquivo a campos em zero Portanto, para definir a aparência de suas transações, você só precisa fazer isso uma vez, mas pode editá-las na próxima importação de um arquivo CSV Então, aqui está o título da coluna do arquivo CSV, do arquivo Excel E a pré-visualização do arquivo CSV mostra apenas o formato da data, e ela será atribuída ao campo em zero, a qual campo será atribuído à data da transação Por isso, ele se identificou automaticamente com a data em que esse é o campo de data da transação que ele precisa mapear em 02. Da mesma forma, a partir do valor, ele será atribuído ao campo do valor em zero. O P é identificado automaticamente, descrição é identificada automaticamente. Agora, isso é identificado automaticamente por causa dos títulos exatos que usamos no modelo de entrada Caso contrário, se você tiver alguns títulos diferentes, talvez seja necessário ajustar ou ajustar um pouco Hitler Então, esses são os campos de referência. Se você quiser mencionar a referência, digamos que eu a atribuirei à referência. Tipo de transação tipo de transação, se você quiser atribuí-lo ao tipo de transação manualmente, como você pode ver aqui, Código de análise, se você quiser atribuí-lo ao código de análise, basta atribuir tudo isso. Mas digamos que você não queira atribuir o código a partir daqui. Esses são os únicos campos que precisamos importar. Então, diz aqui, não importe a primeira linha porque são os títulos das colunas, obviamente Então é isso mesmo. Na planilha do Excel, a primeira coluna contém os títulos. Não precisamos importar isso. Então, agora, se você quiser ver a prévia de todas as outras transações, você pode vê-la na janela de visualização da transação clicando na próxima ou na anterior. Assim, você pode ver cada transação individual, sua aparência e o recebimento em zero. Então, quando estiver satisfeito com os resultados, basta clicar no próximo para continuar o processo, e ele mostrará para sua análise a amostra quais transações estão prontas para serem importadas e como elas serão feitas. Portanto, se você quiser excluir algumas das transações, você também pode fazer isso aqui. Mas como eu tenho um punhado de transações, você pode simplesmente continuar com isso Agora, lembre-se de que, se você tiver centenas e milhares de transações , pode levar algum tempo para concluir o processo de importação. Eu tenho apenas algumas transações, então o processo de importação será bem mais curto Então, vamos clicar em Concluir importação e agora estamos importando as transações Como podemos ver, as 20 linhas do demonstrativo foram importadas, zero foi duplicada e importamos com sucesso todas as transações em zero Então, é assim que podemos importar a transação usando o arquivo CSV para importar manualmente todas as transações bancárias em zero Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 46. Processo completo de reconciliação de banco: Neste vídeo, vamos explorar todo o processo de reconciliação bancária em zero Então, basicamente, o que aprenderemos é que também exploraremos como podemos lidar com os diferentes tipos de transações, por exemplo, os pagamentos antecipados, os pagamentos parciais E mesmo que você precise fazer alguns pequenos ajustes durante a reconsideração bancária, também podemos ver isso e exploraremos alguns dos incríveis recursos do zero com os quais você pode tornar a reconciliação o mais simples possível Então, exploraremos todas essas funções como correspondência automática, sugestões automáticas, e também podemos criar algumas regras bancárias que também são uma vantagem adicional. Depois disso, também exploraremos a codificação de casos , um recurso muito poderoso Com a ajuda disso, você pode reconciliar as várias transações em dinheiro ao mesmo tempo Então esse é o propósito da codificação em cache. Então, essas são algumas das funções incríveis que vamos explorar em zero, então vamos começar. Agora, para o propósito deste tópico específico, exploraremos todas essas funções em uma empresa de demonstração porque, na empresa de demonstração, temos algumas transações com as quais podemos trabalhar. No momento, acabamos de aprender nos vídeos anteriores como podemos criar uma nova empresa e importar o extrato bancário. Portanto, se você ainda não verificou, pode simplesmente consultar os anteriores, mas talvez não precise, porque estamos trabalhando diretamente na empresa de demonstração Para acessar a empresa de demonstração, é muito fácil. No lado esquerdo, você pode ver o nome da empresa. Basta clicar nele e, na parte inferior, você verá essa opção M zero. Basta clicar aqui e ele mostrará no topo o nome da sua organização. Além disso, se você quiser experimentar a empresa de demonstração, ela mostra essa opção aqui na parte inferior. Então, basta clicar nisso. E agora, como você pode ver, ela abriu uma empresa de demonstração. Nesta empresa de demonstração, temos transações para reconciliar Nós temos a conta bancária. Temos todo o plano de contas com dados. Temos todos os exemplos de faturas e contas. Agora, qual é o propósito do extrato bancário? Como você pode ver aqui, na conta bancária comercial, você pode ver o resumo aqui, onde temos o saldo em zero de aproximadamente 17 e $60 E no extrato bancário que importamos, digamos, ou conectamos ao feed bancário, ele mostra o saldo de 8315 Agora, o objetivo da reconciliação bancária é simplesmente garantir que tenhamos registrado todas as transações em nosso software de contabilidade que refletidas em nosso extrato bancário Assim, depois de importar o extrato bancário manualmente ou conectado ao feed bancário, ele corresponderá automaticamente a toda a transação e mostrará esta tela para mostrar a diferença, e você também verá este botão aqui, para serem itens reconciliados Aqui nesta empresa de amostra, temos 27 itens para conciliar Então, vamos clicar nesse botão e ir para a tela de reconciliação bancária clicando nesse botão azul aqui À esquerda, podemos ver o que obtivemos do extrato bancário seja do feed bancário ou se a opção de feed bancário não está disponível. Obtivemos as transações importando-as manualmente da planilha do Excel ou do arquivo CSV E no lado direito, tenho zero transações de software de contabilidade, que inseri no meu software de contabilidade, e preciso combiná-las com o extrato bancário. Então esse é o processo simples de reconciliação. Na primeira transação, podemos ver a Ridgeway University e recebemos 6.187,50, e o número de referência é o número da fatura duplo 025, e corresponde exatamente ao meu extrato bancário, e ver a Ridgeway University e recebemos 6.187,50, e o número de referência é o número da fatura duplo 025, e corresponde exatamente ao meu extrato bancário, e eu recebi o mesmo valor. Então, o que zero faz é destacá-lo em verde, e zero corresponde automaticamente a isso. Portanto, temos a transação correspondente, destacada em verde Agora, tudo que eu preciso fazer é clicar em OK e pronto. Agora, neste estágio, o que zero faz é criar uma transação bancária de dinheiro recebido e atualizar o saldo em zero, além de marcar a fatura como paga e atualizar o saldo de cada crédito Isso significa que essa é a única coisa que precisamos fazer, e zero também será atualizado automaticamente no relatório e nos registros de back-end. Então, tudo o que você precisa fazer é clicar em OK para combinar as transações. Da mesma forma, se rolarmos para baixo, podemos ver algumas outras transações às quais zero corresponde automaticamente. Agora, aqui nesta segunda transação, eu tenho a Smart Agency, que é minha principal fornecedora, e eu gastei dinheiro. Eu paguei a eles 4.500 e não sei por que isso não está aparecendo nos registros zero, porque acredito que inseri o dinheiro para gastar Então, o que eu posso fazer é encontrar essas transações. Basta clicar nessa opção de multa e combinação aqui, que o levará a essa tela de transação de multa e correspondência, na qual podemos aplicar filtros diferentes por valor, nome ou referência. Agora, digamos que temos algumas transições, não conseguimos encontrar uma agência SMRT diretamente com todas essas transações Então, o que podemos fazer é filtrar ou pesquisar por nome. Então, escreveremos aqui a agência SMRT e clicaremos em Enter. E agora eu posso ver por que não estava comparando com essa transação combinada de 4.500, que é paga pelo banco, mas o pagamento único de cada fatura É por isso que está dividido em duas partes. Então, o que posso fazer é ver que gastamos 2.000 separadamente e 2.500 separadamente, o que totaliza exatamente 4.500 Então é assim que podemos combinar isso. Podemos pegar os dois, e será destacado em verde que isso corresponde às duas transações selecionadas Agora, o que podemos simplesmente fazer é, como você pode ver agora, aparecer esse botão OK. Tudo o que precisamos fazer é clicar nele e ele será removido daqui e identificado como reconciliado No lado esquerdo, agora posso ver que recebi algum dinheiro das limusines da cidade Esse é nosso cliente. Então, recebemos o dinheiro. Mas aqui no lado direito, não encontramos nenhuma combinação. Além disso, um de nossos colegas comentou que essa é uma fatura muito antiga, não tinha certeza de como codificá-la, então ele não tinha certeza de como combinar isso Ele não conseguiu encontrá-la. Então, vamos ver se podemos encontrá-lo com uma opção de correspondência e localização. Vamos clicar nesse botão. Agora, se usarmos essa função de encontrar e combinar, escrevemos aqui em busca por nome, limusines da cidade, escrevemos Cidade aqui e Podemos ver que temos algumas faturas, então nada corresponde exatamente Mas na referência, você pode ver que é mencionada a parte 006 Isso significa que esse pagamento é parcialmente recebido em qualquer fatura específica Então, temos que encontrar esse número da fatura 006, que é esse O valor total foi 250. Agora, como essa é uma transação de $100, ao selecionarmos esta, que é aproximadamente $250, ela mostrará automaticamente a opção de divisão Portanto, ele dividirá a transação para que eu possa alocar o pagamento parcial para combinar com o banco. Basta clicar em dividir aqui. Então, o que faremos é especificar que o pagamento parcial que estamos recebendo para comparar com o extrato bancário é de $100, e isso deixará o valor restante de $150 para ser comparado no futuro com o saldo total Então, vamos clicar em dividir. E agora, como podemos ver, o botão OK está ativado. Então, vamos clicar em simplesmente OK, e também podemos ver que ele está destacado em verde. Vamos clicar em OK, e devemos ser capazes de combinar. Agora, a próxima transação é de gerenciamento de TextNPPerty, e gastamos E como você pode ver à direita, também registramos em zero com a mesma quantidade, e zero identifica isso automaticamente Portanto, está destacado em verde. Tudo o que precisamos fazer é clicar em OK, mas você notará que extrato e o saldo em zero não serão alterados porque identificaram e levaram em consideração automaticamente identificaram e levaram em consideração todas as transações destacadas que identificadas automaticamente antes de iniciarmos a reconslação Clicamos em Ok, você notará que os dois saldos não mudaram porque esses são os 10 identificados automaticamente de antemão Agora, o próximo é o sistema Jacaranda Maple, e eles nos pagaram adiantado Eles depositaram antecipadamente, como você pode ver na referência aqui, e recebemos a quantia de $2.000 Então, isso deve ser registrado como pré-pagamento em zero. E, como você pode ver, não há nenhuma transação destacada nas contas zero até aqui. Agora, se você quiser criar rapidamente uma nova transação que corresponda a essa, basta usar essa opção de criação para mencionar simplesmente quem, o quê e por que inserir rapidamente a transação. Mas para pagamentos antecipados e pagamentos em excesso, podemos clicar em adicionar detalhes para adicionar mais Agora, o que você pode ver é visualizar a transação selecionada como novas transações, conforme necessário. Então, aqui temos a opção de escolher como esse pagamento é recebido, e é um pagamento direto ou um pré-pagamento ou um pagamento indevido. Então, nesse caso, é um pré-pagamento. Então, vou selecionar isso. E o nome do cliente é preenchido automaticamente aqui, e a data, você pode mencionar a data aqui, mantenha-a na data atual, ele também pega automaticamente a referência e o número da fatura Então, está tudo bem. A descrição é transferida automaticamente. A quantidade e o preço unitário são transferidos automaticamente. Tudo o que você precisa fazer é escolher a conta na qual deseja que essa transação seja inserida. Então, vou escrever aqui, receita recebida antecipadamente. Agora, pessoal, se vocês estão praticando a reconciliação bancária em uma nova empresa própria , é possível que não encontrem essa conta porque essa é uma empresa de amostra em que ela criou algumas contas e transações, de acordo com o cenário da empresa Então, vou escolher essa receita recebida com antecedência e, em seguida, simplesmente rolar para baixo e salvar essa transação. Agora você pode ver, é mencionado aqui com a figura em que os totais estão coincidindo agora Se rolarmos um pouco para cima, você verá que ela criou uma transação de pré-pagamento e correspondeu ao extrato bancário, e temos a opção de clicar em OK Agora, tudo o que precisamos fazer é clicar em OK para reconciliar essa transação Agora, a próxima é a taxa da Ridgeway Banking Corporation, e esse tipo de taxa bancária não é, por padrão, inserido em zero, porque essa é a transação que só conhecemos quando verificamos o extrato bancário Que tipo de cobrança o banco deduziu? Só podemos saber quando verificamos o extrato bancário. Portanto, na maioria das vezes, você pode verificar o extrato bancário e inserir essa transação específica. Mas, como você pode ver no lado direito, embora estejamos na guia Criar, ela preenche automaticamente todos os detalhes com base nos dados anteriores que poderíamos preencher anteriormente porque as taxas bancárias, digamos, são deduzidas mensalmente Por isso, ele coletou todos os detalhes e preparou a transação para você. O que você precisa fazer é verificar todos os detalhes. E digamos que se você quiser alterar o livro contábil, você pode fazer isso Mas, neste caso, ele o identificou perfeitamente e, se você estiver satisfeito, basta clicar em Ok e, o que ele fará, criará a transação e a reconciliará para você criará a transação e reconciliará para Quão legal é isso? Agora, outra função incrível de zero está à esquerda, você pode ver essa transação em 15 de novembro de 2024 de Gastamos algo em torno de $15,50 e, à direita, podemos ver a área da regra aplicada Isso significa que aplicamos a regra bancária de que digamos, passamos muitas vezes no 711, simplesmente o compramos a partir daí Então, eu quero que zero crie automaticamente uma transação para ele, combinando com o banco. Toda vez que gasto dinheiro no 711, quero que zero crie exatamente a mesma transação e a combine para mim Então, ele aplicou essa regra e criará automaticamente a transação e a combinará com o extrato bancário quando eu clicar em OK. Portanto, esse é outro recurso útil do zero, que economiza muito tempo. É chamado de regras bancárias. Vamos clicar. Ok. Agora, no lado esquerdo, agora podemos ver a próxima transação que é a Cooper Street Bakery em 15 de novembro de Mas à direita, embora estejamos na guia Criar, você pode ver que não há sugestões automáticas ou uma correspondência encontrada. Isso pode ser porque estamos gastando esse dinheiro na padaria da Cooper Street pela primeira vez, então ele não está identificado em zero e precisamos inseri-lo manualmente Não, sempre que você quiser inserir toda a transação sozinho, uma transação totalmente nova, tudo o que precisamos fazer é preencher os detalhes de quem, o quê e por quê. Então, em nome do contato, temos que escrever esta rua Cooper E o que ele fará é que, quando começarmos a digitar, ele coletará automaticamente todos os dados de contato e você poderá simplesmente escolhê-los a partir daí Mas como essa é a primeira transação que estamos fazendo com esse fornecedor, podemos simplesmente copiar esses detalhes aqui e simplesmente colá-los aqui. E como esse é um novo contato, ele não está identificado, então é por isso que está mostrando essa nova opção de contato. Vamos clicar em mais e ele o adicionará para nós como um novo fornecedor. Agora, no que você tem que escolher para onde vai essa despesa. Então, digamos que isso seja um refresco. Portanto, isso deve ser incluído nas despesas do diário. Vou apenas escrever um diário aqui e ele mostrará automaticamente as sugestões Por que, você precisa mencionar alguma descrição. Portanto, é sempre uma boa ideia mencionar a descrição para que você possa identificar a transação posteriormente sobre o que era essa transação. Então, digamos que compramos alguns sanduíches para uma reunião com o cliente E é mais ou menos isso. Agora está mostrando a opção de o. Então, o que fazemos é criar a transação para você e compará-la com o extrato bancário. Então, vamos clicar em OK. Agora, a próxima transação é da Swanston Security, e pagamos a esse fornecedor 59,55, e digamos que eu me lembre exatamente de que paguei a esse título da Swanson porque esse porque Eu me lembro desse pagamento. Mas por que estou curioso no lado direito, por que não está aparecendo em lugar nenhum. Então eu preciso encontrar isso. Vamos encontrar e combinar. E podemos pesquisá-lo pelo nome se você tiver muitas transações e estiver tendo problemas para encontrá-las. Então, vamos escrever Swanston, pressione Enter. E como podemos ver, pagamos por isso, mas por que não está aparecendo? O motivo é que pagamos um pouco mais do que o pagamento. A fatura era de 59,54, enquanto pagamos 59,55. Portanto, precisamos adicionar apenas $0,01 para reconciliar isso precisamos adicionar apenas $0,01 para reconciliar E é muito fácil fazer isso em zero. Deixe-me mostrar como selecionar essa transação. E depois de selecionar, basta rolar para baixo até ver esse ajuste. Você também pode ver que o total diminuiu em 0,01. Então, isso é chamado de ajuste menor. O que faremos na soma do transporte selecionado deve corresponder ao dinheiro gasto. Então você pode fazer os ajustes aqui. Você tem o ajuste, e não são as taxas bancárias, é um pequeno ajuste. O que ele fará é mover esse ajuste de 0,01 na conta arredondada. Então, isso é basicamente uma diferença de arredondamento. Então clique neste, e aqui, o pequeno ajuste é 0,01 E conforme você escreve aqui, ele muda automaticamente para totais Match. Portanto, combinamos a transação com sucesso, e a diferença, que é uma pequena diferença de apenas um arredondamento, é transferida para a conta de arredondamento é transferida para a conta de arredondamento Então, isso é tudo o que temos que fazer, e você pode ver como é conveniente com as funções de zero. É para conciliar todos esses tipos de ajustes. Então, vamos clicar em Reconciliar. E agora é matemática e comece a partir daqui. Agora, novamente, ele encontrou uma combinação de motores de gateway. Quatro duplos de 1,35, ele o identifica automaticamente e o destaca como verde Então, vamos clicar em OK para reconciliar. próxima transação é de 16 de novembro de 2024 e diz depósitos bancários E. Então, basicamente, recebemos o dinheiro nessa conta bancária específica, mas essa é a transferência que fizemos de nossa conta poupança para nossa conta corrente. Então, essa é uma simples transferência bancária de uma de nossas contas de poupança. Portanto, nesse caso, usaremos a opção dessa guia de transferência aqui, vá para a transferência. Você pode selecionar a conta bancária de onde os fundos vieram. Nesse caso, é uma conta poupança comercial. E se você quiser mencionar alguma referência sobre essa transição, é sempre útil. Então, digamos que diz o banco TRF 005 em 24 de novembro, algo parecido Então, agora podemos simplesmente clicar em OK. Agora, quando clicarmos em OK, ele fará duas coisas. Em primeiro lugar, ele reconciliará a transação na conta bancária comercial e também criará uma nova entrada que cria uma nova transação de transferência da conta poupança comercial para a conta corrente onde recebemos esse dinheiro, certo? Então clique em OK, e agora está reconciliado. Pessoal, antes de passar para a próxima transação, eu acidentalmente parei a gravação e reconciliei Mas isso é bom porque é assim que aprendemos que, se você se reconciliou acidentalmente por engano e deseja corrigir isso, deseja desreconciliar aquela transação específica para que ela possa aparecer Como você pode ver, agora que ela foi removida daqui, você pode ver uma transação diferente para a Cooper Street aqui Mas como não registramos isso, eu já o reconciliei e agora está aparecendo nas transações contábeis Digamos que você tenha cometido esse tipo de erro, agora você quer se reconciliar com Então, tudo o que você precisa fazer é clicar nessa transação aqui. Isso abrirá a opção de gastar dinheiro em que a transação foi criada e reconciliada Como você pode ver na parte superior, a transação é reconciliada. Mas à direita, temos as opções. Basta clicar aqui e encontramos esta, que não está reconciliada, então essa é a opção que queremos usar Clique aqui e ele simplesmente mostrará esta mensagem que desmarca como reconciliada Isso só removerá o vínculo entre linha do demonstrativo importado e a transação contábil em zero. Ambas as contas do extrato permanecerão. Portanto, ambas as transações permanecerão. A única diferença é que isso mudará o declarado de volta para não reconciliado E é exatamente isso que queremos aqui. Clique em OK. E agora a transação não está reconciliada. Vamos rapidamente para o painel ou você pode simplesmente voltar. Digamos que estamos fazendo isso do zero no painel, clique em Reconciliar 16 itens e agora você poderá ver sua transação que precisamos reconciliar Aqui está. Se você quiser excluir essa transação, você também pode excluí-la quando. Agora, para excluir essa transação, se você já a inseriu nas transações contábeis, agora o status é alterado para não reconciliado, mas digamos que eu queira removê-la e refazê-la completamente Vamos selecionar isso e você pode remover e refazer a partir daqui. Clique e agora voltamos para a reconciliação, devemos ser capazes de ver à direita que estamos no modo de criação É exatamente onde você estará neste momento. Então, vamos continuar. A próxima transação é de 16 de novembro de 2024 e sua Cooper Street Agora, essa transação ocorreu novamente antes que existisse pela primeira vez Agora é pela segunda vez, e estamos comprando dinheiro para gastar aproximadamente 11,90 Então, à direita, você pode ver agora que foi sugerido automaticamente e preencher todos os detalhes para você, seja quem, o quê e por quê. Portanto, determine quem selecionou o fornecedor o que identificou com base na transação anterior, a área correta do livro contábil e o motivo pelo qual ele também preencheu automaticamente a descrição que você usou anteriormente Então, digamos que se isso for diferente desta vez, é sobre muffins Na reunião de equipe, você pode alterar a descrição como quiser. E quando estiver feliz, basta clicar em OK para reconciliar Agora, aqui estão alguns dos princípios básicos da reconciliação bancária Agora, o que você pode fazer é continuar da mesma forma que mostrei para todos os demais tipos de transações. Mas eu quero te mostrar uma maneira mais incrível e poderosa fazer a reconciliação bancária em zero E essa é uma função incrível que o zero oferece, que é a codificação em cache Portanto, é uma ferramenta realmente poderosa para codificar as transações de cache em massa para que ela identifique automaticamente todas as transações para você Temos essa guia ao lado dessa opção de reconciliação. Então, vamos rapidamente para essa codificação de cache e ver como ela fornece essa facilidade para trabalhar ou se reconciliar Vamos clicar nessa codificação de cache aqui. E depois de clicar nela, você encontrará uma planilha, assim como uma planilha em uma planilha do Excel aqui, onde você tem a opção de marcar ou desmarcar todas as transações Agora, como você pode ver aqui, temos algumas opções que facilitam a reconciliação das transações Você pode classificá-lo por data ou por número de referência de pagamento, descrição, qualquer coisa. Então, vamos classificar isso por pagamento. Agora, ao classificarmos isso por pagamento na parte superior de 711, você pode ver que a descrição, os detalhes da conta e a conta são selecionados automaticamente, mas isso é apenas para o 711 Por quê? E por que não está selecionado para todos os outros itens porque definimos a regra bancária, como vimos anteriormente, para 711 Portanto, é muito útil usar regularmente a conta semelhante para todas as transações, e esse é exatamente o caso da maioria das transações. Obviamente, você gastará na mesma conta do estacionamento central da cidade Ele vai para a mesma conta todas as vezes. Portanto, é muito útil identificar todas essas transições como uma regra bancária e ela preencherá todos os detalhes para você Tudo o que você precisa fazer é apenas reconciliar, basta clicar em Salvar e reconciliar tudo, e isso fará o No momento, se eu clicar em Salvar e reconciliar A, ele salvará apenas este e mostrará que foi reconciliado com sucesso. Clique em OK. Agora, antes de aplicar as regras ou algo parecido, o que podemos fazer é, digamos, para a primeira , apenas selecionar essa e mesmo não selecionar essa. Apenas para as conferências da ECL, escolheremos que seja incluída na publicidade Então, geralmente fazemos isso para publicidade. Escolha aqui. E o próximo é para o estacionamento central da cidade. Agora, como você pode ver, não é apenas uma transação, são algumas transações. Então, digamos que você queira selecionar a conta para todos eles de uma só vez. Portanto, é muito conveniente fazer isso. O que você pode fazer é ir para o canto esquerdo e selecionar a primeira transação segurar a tecla shift e selecionar a última, destacar todas as transações intermediárias. Agora, o que você pode fazer é simplesmente selecionar uma conta e ela também preencherá os detalhes de todas as outras linhas. Para essa despesa específica, escolherei despesas com veículos motorizados para isso. E, como você pode ver, se eu clicar em qualquer outro lugar, ele será preenchido com todos os detalhes em outras contas. Assim, você pode ver que, em vez de fazer isso manualmente todas as vezes, como uma por uma, agora podemos clicar em Desmarcar A, e todas as transações estão prontas, especialmente essas seis transações, especialmente essas seis transações e clicar em Salvar e Reconciliar A. E agora podemos ver com que rapidez as seis transações foram salvas e Esse é o poder da codificação de maiúsculas e minúsculas. Uh, agora o próximo é depósito em dinheiro eletrônico. Esses foram alguns fundos que introduzimos no negócio. Então, vamos escrever proprietários, fundo proprietário apresentado. Agora, novamente, esta é a empresa de amostra da qual estamos falando, essa empresa de demonstração Global. Se abrirmos uma nova empresa, talvez não encontremos exatamente as mesmas contas. Então, basta selecionar isso. Agora, a próxima é a contratação majestosa. Este é para, digamos, vendas à vista, e digamos que não temos nenhuma fatura para isso Portanto, esta é apenas uma venda que reservamos diretamente. Então, vamos escolher rapidamente as vendas aqui. O pagamento para o novo mundo foi feito. O pagamento é de aproximadamente 34,60, mas isso deve ser feito em duas contas separadas Comprei alguns para uso pessoal e comprei alguns para este papel de carta. Então, nesse tipo de cenário específico, o que você pode fazer é clicar na barra frontal aqui e você optará pela opção de gastar dinheiro Então, aqui, ele permite que você insira essa transação em várias contas. Então, digamos que alguns deles fossem para algum tipo de papelaria. Então, vamos escolher o estacionário aqui e a região, vamos mantê-lo em branco E o valor que gastamos na papelaria é, digamos, dólares E, como podemos ver, o total saiu em 14,60. Portanto, o resto deles, como o compramos para uso pessoal, o proprietário o comprou para uso pessoal. Por isso, são considerados desenhos do proprietário. Então, proprietário Um desenho, eu vou escolher este. E o valor restante de 14,60. Agora, vamos clicar em Salvar e, como você pode ver ele está reconciliado com os vários itens de linha, e essa é uma função incrível em zero, pois fornece todas as funcionalidades avançadas para reconciliar rapidamente, mesmo se você tiver alguns cenários complexos Agora, as transações restantes, digamos, no lado do parque, no quiosque, Ridgway Bank e no White Cole, giram da papelaria Então, vamos selecionar rapidamente que esse era um deles. Certifique-se de que ele seja exibido como uma marca de seleção, mantenha pressionada a tecla Shift e escolha a última Então, ele selecionará tudo isso, e eu posso selecionar rapidamente a conta única e ela continuará em todas as linhas. Então, vamos escolher estacionário aqui. Quando eu clico em qualquer outro lugar, ele aparece e preenche todas as contas. Depois disso, fizemos todas essas transações, basta clicar em desmarcar tudo e todas as transações estarão prontas Agora temos as sete transações prontas imediatamente com apenas alguns cliques, e se você clicar em Salvar e reconciliar tudo, ela concluirá a transação para mim e, como você pode ver sete foram salvas e reconciliadas com sucesso desse reconciliadas Você pode ver a rapidez esse sistema de codificação de casos funciona e facilita muito para nós se você tiver algumas centenas e milhares de transações que precisam ser reconciliadas Vamos clicar em OK e agora ficamos com esse depósito bancário E. E, como vimos anteriormente, essa é a transferência interna que fizemos de nossa conta poupança para nossa conta corrente. Portanto, essa pode não ser uma área adequada para isso. É mais conveniente com a função de guia de reconciliação. Então, vamos voltar e pular para a guia de reconciliação. E, como você pode ver com base na referência de transação anterior, ele mostrou automaticamente a opção de transferência e também selecionou a conta para nós que é a conta poupança comercial. Então, com essa transação, ela fará duas coisas. Primeiro, ele o reconciliará com o extrato bancário. E a segunda, criará uma nova entrada na qual transferimos os fundos de poupança para nossa conta corrente. Vamos lamber Ok. E tudo isso está feito. E agora fizemos um ótimo trabalho e reconciliamos todas as transações das contas e dos saldos dos extratos . Esse, então é isso. É assim que você pode se reconciliar rapidamente com as incríveis funções do zero E você pode verificar o relatório de reconciliação no lado direito E aqui temos uma marca verde mostrando que fizemos um ótimo trabalho. Então isso realmente nos motiva. Podemos simplesmente clicar no relatório de reconciliação e ele abrirá o relatório para nós, algo assim E depois disso, você pode simplesmente exportá-lo e salvá-lo onde quiser. É mais ou menos isso. É assim que você pode reconciliar as transações bancárias Em primeiro lugar, recomendo que você faça o mesmo na empresa de demonstração e, em seguida, você pode aplicar praticamente em qualquer empresa em que já esteja trabalhando. Muito obrigado 47. Como lidar com dinheiro pequeno: Neste vídeo, aprenderemos sobre dinheiro pequeno e como podemos lidar com esse zero Portanto, um pequeno dinheiro é simplesmente se sua empresa paga por pequenas despesas, usando dinheiro, é importante registrar essas transações em zero Então, isso basicamente garante que você tenha inserido todas as despesas específicas, não apenas aquelas que você fez apenas no banco, mas também todas as pequenas despesas que você gasta diariamente com o pequeno dinheiro menos despesas como bebidas, papelaria, Há duas maneiras de gerenciar o pequeno dinheiro. Um, você pode gerenciá-lo a partir da conta bancária criando uma conta bancária, e outro, abordaremos isso mais tarde, onde aprenderemos como você pode gerenciar o pequeno dinheiro usando a opção Diários manuais Aqui, aprenderemos o processo completo de como você pode configurar uma conta de caixa pequena e como adicionar fundos a ela, pois se você a estiver usando como uma conta bancária, talvez seja necessário transferir alguns fundos da sua conta bancária principal E, finalmente, exploraremos que, se sua reconciliação tiver alguns problemas ou discrepâncias, como você pode resolver tudo isso Então, vamos começar com esse tópico interessante. Então, primeiro, veremos o primeiro método, que é criar a conta de caixa pequeno a partir da opção de conta bancária Então, tudo o que você precisa fazer é ir até a barra superior , onde diz contabilidade, e clicar em contas bancárias. E a partir daqui, vamos clicar em Adicionar uma conta bancária. Então, vamos escrever aqui dinheiro pequeno. Agora, obviamente, você não encontrará nenhuma correspondência porque ela está diretamente conectada aos feeds bancários de zero que suportam todos os bancos Então, clicaremos nesse anúncio sem a opção de feed bancário aqui na parte inferior. E diz que você quer fazer isso. Ignoraremos tudo isso porque estamos apenas criando o pequeno dinheiro Não tem nada relacionado à conta bancária. Então, vamos clicar em Continuar. Agora, aqui precisamos mencionar o nome do banco, que é peri cash Agora, aqui no nome da conta, vamos novamente especificar isso, copiar e colocar em pedaços. E sob o tipo de conta, podemos mencionar outros. E aqui no número da conta, você pode mencionar qualquer número de referência, para que possamos escrever 001, seja o que for, assim. E a moeda é o dólar americano. Agora vamos clicar em AD, e é assim que você pode adicionar facilmente uma conta de caixa pequena. Como você pode ver, ela agora está adicionada, mas não tem fundos porque é adicionada como uma conta bancária, então precisaremos transferir alguns dos fundos para dinheiro pequeno para que possamos fazer algumas despesas Agora, se você quiser introduzir alguns fundos ou colocar algum equilíbrio no pequeno dinheiro, considere um cenário exato que o cenário específico de sua empresa tem Por exemplo, você está transferindo os fundos de um sistema de contabilidade manual Então, digamos que você está transferindo todos os fundos para zero e implementou zero antes de trabalhar manualmente ou em planilhas Então, esse negócio, digamos, não é novo. Então, nesse caso, você tem que transferir o saldo de caixa pequeno como um saldo inicial, assim como você faz para qualquer outro livro contábil Mas digamos que, se esse não for o caso e agora você criou a conta de caixa para pequenas quantias, você transferirá os fundos da sua conta bancária para a conta de caixa pequena Às vezes, também fazemos a empresa considere todos os casos, os pequenos selos no pequeno dinheiro, e os financia a partir daí E, por fim, se você é um único proprietário e injetou esse pequeno dinheiro no bolso, nesse caso, será um fundo introduzido ou investimento pelo proprietário, que será Então, vamos considerar o primeiro cenário em que temos que colocar um saldo inicial de caixa para isso Role para cima e vá até esta guia de contabilidade aqui e clique em Avançado. E nas configurações avançadas, você pode rolar até a parte inferior e ver saldos convergentes Você pode comercializar como favorito para que ele apareça diretamente aqui. Então você também pode fazer isso. Vamos clicar em Saldo de conversões. Agora, aqui, você pode simplesmente colocar seus saldos iniciais, que são, digamos, 500 e clicar em Salvar E agora os saldos estão salvos. Mas se você está tendo algum problema e ele muda para uma área diferente, onde diz desequilíbrio ou algo parecido, você pode conferir os vídeos anteriores em que concluímos um projeto e colocamos todos os saldos iniciais, incluindo devedores, credores, estoque e todos os outros ativos e Então você pode conferir isso. Então, agora, quando o saldo é inserido e você pode ver o bastão aqui basta ir até a conta bancária e ver o saldo do extrato de caixa aqui Tudo bem, agora vamos ver um novo cenário em que eu quero os fundos em dinheiro pequeno Mas isso é contra a transferência bancária. Então, nesse caso, o que você pode fazer é ter a conta bancária da empresa. Podemos transferir os fundos diretamente da conta bancária principal para uma conta em dinheiro pequeno Então, basta clicar nesses três pontos aqui e ele mostra essa opção de transferir dinheiro Basta clicar aqui. Vou levá-lo para a tela de transferência de dinheiro. Agora, escolheremos simplesmente a conta da qual estamos transferindo os fundos para a conta na qual queremos transferir os fundos Então isso é dinheiro pequeno. Então, na data atual, eu quero transferir isso, e digamos, eu quero transferir $150 Então você pode citar uma referência aqui, como Banco TRF 001, qualquer que seja Então, vamos clicar em Transferir. E essa é outra maneira de obter fundos em dinheiro pequeno Então, agora você pode ver que o novo saldo em dinheiro é de $150. Antes, quando você colocava os saldos iniciais, pegávamos um exemplo da empresa XYZ e agora estamos fazendo isso na empresa global Demo, que é oferecida por padrão em zero Então, se você quiser verificar a conta bancária depois disso, basta clicar nesta guia de contabilidade aqui e clicar em contas bancárias. Isso mostrará esse saldo em zero. Agora, você notará que, se acessar o painel, podemos ver que o pequeno dinheiro mostra que o saldo em zero é 150 e o saldo do extrato é zero, então ainda não o reconciliamos porque ainda não recebemos nenhum extrato bancário dessas transações porque essas são as novas transações Então, uma vez que fizermos isso, devemos ser capazes de conciliar isso. Mesmo na aba contabilidade e conta bancária, se você clicar aqui, podemos ver essa diferença aqui mesmo. Então, diz Importar um extrato bancário para começar a reconciliação. Mas, no momento, não faremos isso. Vamos considerar um terceiro cenário em que recebemos os fundos em dinheiro, mas isso é contra a venda ou doado diretamente pelo proprietário Então, em ambos os casos, o que você pode fazer é acessar essa conta gerenciada aqui e clicar em Receber dinheiro. Ou se você estiver em alguma outra área, digamos, no painel ou no Bre Ever, mesmo na mesma página, você pode usar este sinal de mais aqui para receber o dinheiro também. Então, basta clicar aqui para receber dinheiro. Vamos ver quais opções temos? É o que diz aqui, selecione uma conta bancária para fazer um pagamento também. Então, queremos receber o pagamento em dinheiro pequeno. Clique em Avançar. Então, vamos ver no primeiro exemplo, digamos que queremos colocar nosso próprio dinheiro em dinheiro pequeno Eu sou o dono da empresa, então ela é recebida pela Sad. Meu nome é Sad. Então, vamos colocá-lo aqui. E vamos escrever aqui dinheiro em quantidade unitária, vamos mantê-lo apenas para entrar no campo. E digamos que injetamos $50. Agora, este será considerado como o proprietário introduziu fundos. Então, vamos depositar fundos aqui. Então diz que os fundos do proprietário A foram introduzidos. Essa é a letra que escolheremos e agora podemos clicar em Salvar. E, como podemos ver agora, o saldo é atualizado em zero antes $150 e agora é $50 Então, isso perfaz o total de 200. Vamos considerar um terceiro cenário em que estamos recebendo os fundos das vendas à vista em dinheiro pequeno Portanto, o método será bastante semelhante. O que você pode fazer é clicar neste sinal de adição aqui novamente e clicar em receber dinheiro escolher o pequeno dinheiro e clicar em Avançar Agora vamos inserir o cliente em dinheiro aqui. Agora, o cliente em dinheiro pode ser apenas um cliente ambulante e não é um cliente regular, é apenas um cliente real. Então, vamos inseri-lo com o nome de um cliente em dinheiro, quem quer que seja, para que não precisemos criar vários clientes para isso Digamos que estamos recebendo isso em 24 de novembro. Então, vamos escrever vendas à vista aqui. E você pode colocar qualquer descrição. Vou apenas mencionar selos em dinheiro aqui, coloque uma quantidade E digamos que estamos recebendo esse dinheiro em torno de $45. E escolheremos a conta de vendas para isso e mencionaremos a alíquota do imposto como selos isentos ou isentos de impostos para que ela mostre o total corretamente e clique em E, novamente, como você pode ver, pela primeira vez, o saldo foi de 150 da transferência bancária. O próximo foi o capital injetado pelo proprietário, e o próximo são as vendas em dinheiro registradas em dinheiro pequeno recuperados em Patti , tudo isso totaliza $245 Esses são todos os cenários em que você pode injetar dinheiro pequeno em sua empresa Então, como podemos ver à direita, o status não é reconciliado porque não combinamos com um extrato bancário Então, por enquanto, não temos nenhum extrato bancário para anexá-lo. Mesmo se marcarmos essa guia reconciliada aqui, não há nada mostrado aqui porque ainda não importamos um extrato bancário nem conectamos a um feed bancário Então, nesse caso, vamos mantê-lo como está por enquanto. Agora, na conta bancária de pequeno dinheiro, obviamente, você não verá todas essas pequenas transações no extrato bancário porque não há nenhum extrato bancário para dinheiro pequeno, certo Portanto, nesse caso, talvez você queira reconciliá-lo manualmente, pois todo o status é mostrado como Portanto, esse é o cenário em que reconciliaremos isso manualmente e alteraremos o status de todas essas transações Então, vamos selecionar uma das transações. E depois disso, basta clicar nesse ponto de interrogação aqui, e isso abrirá essa área. No canto inferior, você verá essa marca de ativação como opção de reconciliação Então, vou apenas habilitar isso, e o que ele fará é, na próxima vez, mostrá-lo como mais uma opção. E agora o que você pode fazer é realizar todas as transações em dinheiro pequeno em que os extratos bancários não estão lá e não precisamos de extratos bancários para reconciliar melhores saldos os extratos bancários não estão lá e não precisamos de extratos bancários para reconciliar melhores Isso é apenas uma despesa interna do dia a dia. Vamos selecionar todos eles, clicar em Eu e marcar como reconciliados Ele mostrará esse pequeno aviso aqui. É recomendável marcar como reconciliado somente nos casos em que o extrato bancário original não possa ser importado do Então, esse é exatamente o caso em que não temos extratos bancários em dinheiro pequeno Assim, você pode clicar em Não mostrar mais este aviso ou simplesmente continuar e clicar em Marcar como reconciliado E quando clicamos imediatamente, você pode ver que o status foi alterado para reconciliar Agora também, você verá que a origem da transação bancária não é o extrato bancário, mas o usuário. Isso significa que reconciliamos isso manualmente. E agora, no topo, você pode ver que a conta Pettigah está reconciliada. Temos $245 Então, se você clicar no painel aqui, verá que agora ele está sendo exibido como reconciliado. Tudo bem. Agora vamos ver como podemos inserir e reconciliar os pagamentos com o pequeno dinheiro Agora, o primeiro método é inserir todos eles manualmente a partir da opção gastar dinheiro, todas as pequenas despesas do indivíduo Basta clicar neste sinal de adição aqui e clicar em gastar dinheiro. Escolha o pequeno dinheiro, clique em Avançar. E digamos que pagamos por uma mercearia no escritório. Vamos mencionar isso como mercearia de escritório. Essa é a conta principal. E digamos que isso seja para saquinhos de chá. E essa é uma despesa menor. Vamos colocar uma quantidade de um porque não estamos realmente rastreando a quantidade de bebidas do escritório Vamos colocar a despesa imediatamente, digamos que foi de $4, e isso é para despesas de escritório. Basta colocá-lo aqui. E certifique-se de que isso esteja configurado como isento de impostos e clique em Salvar agora E agora, no topo, você pode ver isso na opção de dinheiro gasto. Temos o pagamento da mercearia do escritório, que não é Então, vamos selecionar isso rapidamente e clicar em mais para marcar como reconciliado Vamos reconciliá-lo manualmente e clicar em Marcar como reconciliado E agora tudo isso está reconciliado. Agora, essa é uma maneira de inserir pequenas transações em dinheiro. Você pode simplesmente usar essa opção e fazer isso individualmente para todos os itens e, em seguida, selecionar todos eles para reconciliar Mas digamos que queremos encontrar uma maneira mais rápida, e digamos que nossas duas transações de dados sejam registradas no Excel ou digamos que as mantenhamos em algum outro software ou até mesmo no WhatsApp Queremos um sistema com o qual possamos não apenas reconciliar todos os saldos automaticamente, mas também importar todos os saldos simplesmente usando apenas Portanto, ao mesmo tempo, não apenas criará todas as entradas, mas as reconciliará para nós. E para isso, precisamos apenas de um modelo de importação, que por padrão está presente em zero. Então, basta clicar nessa conta gerenciada aqui e clicar em Importar um extrato. E diz aqui que você precisa fazer o upload desse modelo. Então, primeiro de tudo, vamos baixar esse modelo CSV zero. E vamos pressionar Escape. E vamos ver agora que ele está baixado aqui. Vamos abrir isso. Você pode nomeá-lo como quiser. E vou copiar todos os nomes das colunas e gerar alguns dados de amostra com a ajuda do chat GPT Vou colocá-lo aqui e apenas escrever aqui um aviso. Esse é o modelo zero. Insira 20 exemplos de transações para o cache Petty. Vamos ver como isso acontece. Então, como podemos ver, essas são as transações que ele escreveu. Então, deixe-me copiar tudo isso e ver se funciona corretamente. Vamos colocá-lo aqui mesmo. Basta excluir o título extra e tudo estará preenchido. Vamos clicar em Salvar e vamos tentar importar isso. Agora, vamos fazer o upload desse arquivo, que está presente nos downloads. O arquivo. Tudo bem, agora a declaração foi enviada, certo? Então, vamos clicar em Avançar e ver como ele executa todas as ações. Como podemos ver, os títulos das colunas do arquivo CSV são atribuídos automaticamente aos campos zero Os únicos campos que precisamos atribuir manualmente são a referência. Às vezes, ele não atribui isso automaticamente. Então isso não é um problema. O número do cheque, você atribuirá o número do cheque aqui. Como podemos ver, essa é uma diferença com a grafia É por isso que temos que atribuí-los manualmente. E esta é a prévia dos arquivos CSV, como eles serão importados E não importe o primeiro porque são títulos de colunas, obviamente Então, vamos manter isso verificado. Clique em Avançar e essas são todas as transações. Agora, você notará que, uma vez que eu importe isso, isso não apenas criará todas as transações em dinheiro para nós, mas também as reconciliará ao mesmo tempo Vamos clicar em Concluir importação. Depois de importar isso, você pode estar se perguntando por que ele ainda não está sendo exibido como reconciliado, porque esse é o procedimento padrão que, depois de importar esse extrato, ele será mostrado como reconciliador e você precisará criar manualmente as transações de todas elas no extrato bancário e depois no extrato bancário Mas o método mais rápido de fazer isso é a etapa final, que é a codificação de maiúsculas e minúsculas Vamos selecionar todos eles e escolher a conta de um deles. E tudo isso está relacionado às despesas do escritório, certo? Então, vou escolher as despesas do escritório e garantir que o texto seja isento porque minha empresa está isenta de texto Então, vamos clicar em Salvar e reconciliar selecionado. Então, agora as 20 transações estão reconciliadas. Se você clicar no painel para verificar o status, verá que estamos totalmente reconciliados Se você verificar o livro contábil de caixa pequeno, ele também mostrará o reconciliado, e você poderá verificar e ver todas as Agora, a última coisa a fazer e implementar em sua empresa para ter um ótimo controle comercial é apenas verificá-lo manualmente a partir do caixa real que você tem na gaveta, para garantir que você tenha o mesmo saldo mostrado no pequeno dinheiro, pois isso o ajudará a identificar qual dinheiro talvez você tenha esquecido alguma transação, talvez algum corte talvez algum Portanto, isso ajudará você a identificá-los. E depois disso, se houver uma pequena discrepância, cabe a você ou à política da sua empresa decidir como deseja registrá-la Portanto, você pode registrar um livro de underos para passar por todos esses ajustes E digamos que, se houver um pequeno ajuste de, digamos, entre $10 e $5, então você pode ajustar isso na conta de ajuste Caso contrário, você pode investigar. A política da sua empresa pode ser diferente e você quer, digamos, investigar cada item, então a decisão é sua. Agora, digamos que eu tenha uma política na minha empresa de investigar apenas os números, que são superiores a $1. Então, digamos que eu cheque o pequeno dinheiro, e eu só tenho esses 647 no dinheiro real, então eu quero reduzir esses $0,50 Então, isso deve ser registrado como uma despesa para reduzir esse saldo. O que podemos fazer é, nessa situação, clicar neste sinal de adição aqui, clicar em gastar dinheiro e passaremos por uma pequena entrada de ajuste. Escolheremos o pequeno dinheiro. E digamos que esse pequeno ajuste de dinheiro, eu vou nomear nas duas seções E digamos que esse seja o ajuste de data de hoje. E mencionaremos aqui também que este é um pequeno ajuste em dinheiro A quantidade é, digamos, 1,5 ponto ($0,05) que eu quero ajustar, e vamos anotar os overs e unders sob Vou criar uma nova conta porque não tenho uma, então vamos adicionar uma nova conta. Portanto, é ideal que você passe todos esses ajustes nos saldos patrimoniais Então, vamos escolher isso e escrever em conta de ajuste. E você também pode colocar a costura na descrição e clicar em Seguro E agora você salvará essa transação, verifique se ela está isenta de texto E agora o saldo em zero é 647 reduzido de $0,50 Agora você precisa reconciliar manualmente para combinar os dois Então, nesse caso, basta selecionar isso e clicar em Marcar como reconciliado e clicar em Marcar como E agora o saldo do extrato está totalmente reconciliado. É assim que podemos inserir e reconciliar o pequeno dinheiro usando a opção de contas bancárias Então, este vídeo é sobre isso. Se você quiser aprender como usar e gerenciar dinheiro pequeno com os diários manuais, que estão aqui, você pode aprender isso no próximo vídeo