Curso de treinamento básico ao avançado do QuickBooks Online

1. Introdução ao curso: Bem-vindo ao curso de treinamento avançado QuickBooks Online BCT Meu nome é Sad, e eu vou guiá-lo ao longo deste curso. Sou instrutor e consultor profissional com mais de dez anos de experiência em software de contabilidade e negócios Portanto, se você é um freelancer ou proprietário de uma pequena empresa que deseja gerenciar suas finanças ou fornecer qualquer tipo de serviço financeiro no mundo freelance, este curso será ideal para você porque se trata de contabilidade baseada em nuvem, que é mais usada atualmente Portanto, neste treinamento, vou te ensinar completamente como você pode obter a versão de teste mais recente do QuickBooks on-line, como você pode se inscrever Então, como você usará todo o básico para aprimorar a funcionalidade? Porque esse software é um dos softwares de contabilidade baseados em nuvem mais poderosos e amplamente usados. Em todos os nossos treinamentos, usamos o método prático baseado em projetos Isso significa que não usaremos o software como se você estivesse lendo um livro ou entendendo teoricamente as funções. Trabalharemos em um projeto prático no qual tomaremos o exemplo da empresa que tem um negócio comercial e deseja implementar Quickbooks completamente do zero E antes de implementar o software, digamos que eles estivessem trabalhando manualmente ou mantendo suas contas na planilha Então, daremos um exemplo de como você pode implementar completamente o sistema de contabilidade do zero, que envolve a criação de uma nova empresa, que envolve a configuração de um plano de contas, clientes, fornecedores e a colocação de todos os saldos iniciais junto com o estoque E não se preocupe. Sempre que você estiver preso em alguma área específica, basta acessar a seção de perguntas e respostas e usar o recurso de fazer perguntas, e ficarei feliz em ajudá-lo Portanto, esse pode ser o único curso de que você precisa. E com isso dito, vamos começar o treinamento. 2. Como criar uma conta de teste online do QuickBooks: Neste vídeo, veremos como podemos obter acesso ao veremos como podemos obter acesso ao teste gratuito on-line do QuickBooks com a versão mais recente, para que você possa trabalhar em sua própria empresa Você pode criar uma nova empresa, você pode colocar todos os saldos do zero Você não precisa trabalhar em uma empresa de amostras. Eu vou te mostrar o processo completo. Mas antes de começar, lembre-se de que, se você for de qualquer região que não seja os EUA, talvez seja necessário um número dos EUA para configurar isso. Mas se não tivermos um número USC, o que devemos fazer? Isso é muito simples. Você pode obtê-lo online gratuitamente. Vou anexar este link de vídeo à seção de recursos deste vídeo, caso contrário, você pode simplesmente escrever aqui um aviso sobre como obter o número de telefone dos EUA para verificação por SMS da Sony Del. Este é o site. Esse é o processo completo porque eu já configurei o número, então não preciso repetir o processo. Também não gravei aquele vídeo em que configurei esse número de telefone para você possa assistir ao processo completo, e ele solicitará alguns tipos de verificações, como verificação de endereço, cópia da fatura e outras coisas do tipo como verificação de endereço, cópia da fatura , e então você obterá o número virtual dos EUA, não apenas por uma vez, mas poderá configurar contas diferentes nele Então, isso é muito eficaz, e custa apenas $1 ou 1,5 dólar, algo parecido. Então, basta seguir o processo mencionado nesse vídeo e depois mostrarei o que podemos fazer. Depois que o número virtual estiver ativado, basta acessar o Google e aqui mesmo o teste gratuito online do QuickBooks E depois de acessar este site, basta clicar aqui. E diz teste gratuito de 30 dias, mas vou rolar um pouco para baixo até ver essa vantagem, e continuarei com isso, continuarei sem folha de pagamento Basta clicar aqui. E depois disso, você obterá essa tela. Agora, como configuramos um número de telefone da Sony, vamos usá-lo aqui, inserir a senha de identificação e o número de telefone, precisamos de um número dos EUA para isso. E clique em mais uma etapa. Por exemplo, novamente, levará algum tempo para ser processado. E então, o número que configuramos do Sonal, vou receber o código lá no meu e-mail e esse código de verificação, vou colar aqui, continuar E agora temos a opção de endereço em Nova York, pois configuramos o número Sonatl, que é dos Então, eu preciso inserir um endereço nos EUA. Para isso, basta pesquisá-lo no Google, qualquer endereço aleatório, como eu fiz. E vou copiar esse endereço específico e colá-lo aqui. Ele o colocará automaticamente em campos diferentes. Vamos clicar em Continuar. E diz: pule o teste e salve hoje, e eu simplesmente clicarei em Continuar com o teste Aqui estamos. Diz, configurando sua conta. Isso não vai demorar muito. Então, isso é ótimo. Vamos ver. processamento levará algum tempo e, em seguida, mostrará a tela de boas-vindas, como você pode ver. Nosso estilo intuitivo Quickbooks é ativado com sucesso, onde podemos criar nossa própria empresa e trabalhar nessa empresa do zero, desde a criação do plano de contas até a colocação de todos os saldos iniciais, temos as opções completas E, novamente, ele mostrará algumas visitas diferentes, então precisamos esperar um pouco até que ele seja totalmente configurado Pode demorar um pouco. E então temos a empresa sem nome. Agora, você pode ver o esquema de configuração imediatamente, então você pode trabalhar nisso. Então, é assim que você pode ativar o teste gratuito completo, onde você pode criar uma nova empresa sem nenhum dado, configurá-la totalmente sozinho do zero, e terá a validade desta versão de teste por um mês. Então, tente você mesmo, ative a versão de teste e nos vemos na próxima. 3. Como fazer o login novamente no sistema Online QuickBooks: Vídeo, vamos ver como podemos fazer login novamente no sistema online QuickBooks Então, já criamos o ID e agora vamos dizer que fechamos o navegador e agora queremos acessá-lo novamente. Se você não conseguir encontrar o link no URL, basta acessar o Google e escrever o login on-line do QuickBooks E aqui, basta rolar um pouco para baixo até ver esse login online, faça login na sua conta. Basta clicar aqui e selecionar QuickBooks online, continuar a fazer login Aqui, vamos colocar você no QuickBooks. Esse é o login que você deseja usar. Basta clicar aqui e o ID e a senha devem ser salvos. Basta selecionar isso. Diz, bem-vindo de volta. E tem mais algumas coisas de configuração para começar. Você pode simplesmente começar seu negócio, e é assim que você pode se demitir do sistema Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 4. Criação de empresa e introdução à interface: Vídeo, veremos como podemos criar uma nova empresa no QuickBooks on-line e também veremos a introdução da interface mais recente do QuickBooks online Então, primeiro de tudo, quando você configura a nova conta no QuickBooks on-line, ele recebe você com uma tela de boas-vindas e, em seguida, imediatamente inicia um assistente onde pergunta sobre sua empresa Então, basicamente, ele solicitará imediatamente que você crie a empresa. Trabalharemos diretamente em um projeto para que possamos entender cada funcionalidade de uma maneira melhor e prática. Então, estamos dando o exemplo de uma empresa comercial que compra e vende peças automotivas O nome da empresa é Elite traders. Então, pessoal, o que eu fiz foi pular esse assistente e agora chego a esta página onde posso ver o painel da empresa, mesmo que eu queira acessar qualquer Por exemplo, na contabilidade, se eu quiser acessar o plano de contas, também tenho o plano de contas. Isso significa que mesmo que você pule o processo de criação da empresa, ela ainda criará uma empresa por padrão na versão de teste Mas aqui não há dados. É uma empresa totalmente nova e também não há nome de empresa. Então, neste caso, o que precisamos fazer é simplesmente mudar o nome da empresa para o que quisermos. Basta acessar as configurações à nossa direita e clicar em contas e configurações. E aqui basta clicar em Editar. Sem nome de empresa. Vou apenas colar Lite Traders. Clique em Salvar. Eu já mudei o nome aqui, mas você não verá o nome da empresa aqui. Clique e depois disso, talvez seja necessário atualizá-lo E agora podemos ver que os comerciantes da Eli estão aparecendo aqui. Essa é a empresa. Já está configurado, mudamos o nome dele. Agora, quando criarmos uma empresa, você emprestará um painel onde poderá ver a representação gráfica do desempenho geral da empresa Você pode ver todas as faturas. Você pode rastrear seu dinheiro. Temos grupos diferentes aqui, faturas não pagas, dinheiro depositado, dinheiro liberado Além disso, temos uma representação gráfica das contas de lucros e perdas, rastreador de despesas e todos os principais clientes e contas bancárias, e também podemos personalizá-la como quisermos E depois disso, temos uma seção específica para cada área. Como na contabilidade, podemos realizar todas as transações genéricas, como transações bancárias, registrando entradas. Podemos configurar o plano de contas. Nas despesas, temos a transação relacionada aos fornecedores. Nas vendas, temos as transações relacionadas ao cliente e podemos criar os clientes, e todas as atividades estão sendo exibidas aqui. Portanto, todas essas guias estão relacionadas a uma funcionalidade específica que exploraremos com muitos detalhes, mas essa é apenas uma visão geral do painel e de como você pode criar a empresa no QuickBooks on-line Agora, quero que você acesse essa interface primeiro para que possa acompanhar à medida que progrediremos em nosso projeto. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 5. Entendendo o gráfico contábil online do Quickbooks: Vídeo, veremos e observaremos a funcionalidade do plano de contas e a estrutura do plano de contas no QuickBooks online, e vamos combiná-la com nosso projeto porque esse cenário é sobre traders leves, que estavam usando algum outro software de contabilidade ou talvez estivessem trabalhando em planilhas do Excel, e agora planejaram trabalhar ou implementar e vamos combiná-la com nosso projeto, porque esse cenário é sobre traders leves, que estavam usando algum outro software de contabilidade ou talvez estivessem trabalhando em planilhas do Excel, e agora planejaram trabalhar ou implementar QuickBooks online. Então, eles precisam de todos os livros contábeis com os saldos iniciais. Então aqui está. Mas só precisamos ter certeza de que temos todos esses livros contábeis com o mesmo nome ou pelo menos natureza semelhante no QuickBooks online Então, precisamos ver o plano de contas. Para ver a discoteca do plano de contas na esquina, onde diz, guia contabilidade, clique no plano de contas aqui, e aqui está a lista completa do plano de contas, como você pode ver, temos muitos planos de contas aqui, alguns relacionados a despesas, outros ativos circulantes, patrimônio líquido, agora o primeiro livro é devedores ou Se estamos achando difícil ver algum livro contábil, também podemos encontrá-lo aqui Então, basta escrever aqui os recebíveis. Não, não temos contas a receber. Vamos julgar os devedores. Também não temos devedores. Mas essa é uma conta muito principal. O saldo atual dos recebíveis é de 195.000, então por que não está lá? Isso significa que quando inserimos os clientes individuais junto com seus saldos, você notará que Justin tem saldo de 85.000, 30.000 para Albert, Victor tem 65.000, Walter tem 15.000 Walter Então, tudo isso são contas a receber. Se combinarmos todas essas balanças, resultará em 2195000, que é exatamente igual Quando inserimos os clientes individuais junto com os saldos, esse saldo deve ser atualizado automaticamente Portanto, também não precisamos criar nenhum tipo de conta charter, nem colocaremos nenhum saldo aqui. O mesmo vale para credores e ações. Quando inserimos os detalhes individuais junto com os saldos, isso será atualizado automaticamente Então, isso significa que começaremos a trabalhar diretamente a partir do próximo livro contábil, que é o custo de edifícios Você também aprenderá como podemos criar alguns novos livros contábeis e também editar o nome dos existentes, se necessário Então, experimente este e veja como o plano de contas funciona. Basta abrir o plano de contas e observar, e nos vemos na próxima. 6. Como inserir saldos de clientes e vincular a contas de controle: Neste vídeo, veremos como podemos inserir os clientes junto com os saldos iniciais no QuickBooks online Então, o que faremos é ir até os clientes e clicar nos clientes aqui. Aqui temos duas opções. Podemos importar os detalhes dos clientes ou podemos adicionar os clientes manualmente. Então, vamos tentar adicioná-los manualmente. Aqui estão alguns campos. Se você quiser mencionar o título, o primeiro nome, segundo nome ou o nome da empresa, podemos mencionar todos esses detalhes. Mas vou ficar com os obrigatórios. nome de exibição do cliente é Justin, e podemos preencher o resto dos detalhes É bem simples. Vou pular a parte do endereço, adicionar um chatan, você pode adicionar notas Você pode adicionar limites de crédito, termos e condições, idioma a ser escolhido e o tipo de cliente, e colocaremos os saldos iniciais aqui Então, vou simplificar para que você possa entender isso facilmente. Vou ficar com as informações básicas porque resto delas é bastante autoexplicativo Então, basta inserir o nome do cliente e inserir o saldo do cliente, que é esse. Basta copiar aqui , publicar aqui, e é primeiro de janeiro. Então, vamos fazer com que seja 01, 01 e fique seguro. Da mesma forma, adicionarei o outro cliente, mas esperarei que ele apareça aqui, como podemos ver. Agora estamos na lista de clientes. Isso mostra que você pode ver alguns detalhes da transação aqui. Mas temos apenas um cliente com esse saldo que acabamos de inserir. Se quisermos inserir mais clientes, basta clicar nos clientes e clicar em novo cliente logo na parte superior. E o próximo cliente é Albert. Basta copiar o nome aqui e alterar o nome de exibição, o nome de exibição do cliente, rolar até o final e inserir o saldo aqui. É a partir de primeiro de janeiro. É seguro. Agora, vamos entrar novamente, clicar no sinal de mais aqui e também podemos inserir nosso novo cliente a partir daqui. Então, no nome de exibição do cliente, vou apenas copiar este. Vou apenas copiar este. O nome de exibição é esse, role até o final e esse é o saldo do cliente. A partir de primeiro de janeiro, é seguro. E o último é Walter. Então clique no sinal de mais. O nome de exibição é Walter e o saldo é 15.000 É a partir de primeiro de janeiro. Clique em salvar. E é assim que inserimos todos os detalhes do cliente. Agora precisamos verificar o plano de contas, se o livro contábil foi criado junto com o saldo ou não Então clique em contabilidade e clique em Plano de Contas aqui. Agora podemos ver que o livro de contas a receber acabou de aparecer e o saldo do QuickBooks é de 195.000, o que corresponde exatamente a este. E foi assim que inserimos detalhes do cliente e atualizamos os saldos da conta de controle Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 7. Alterar formato de data no QuickBooks Online: Vídeo, veremos como podemos redefinir as configurações de data no QuickBooks online Portanto, o QuickBooks online é basicamente um software baseado nos EUA, e se você estiver usando isso no Reino Unido, Índia ou Paquistão, o que você precisa fazer é apenas alterar a sequência de mês, data e ano para data, mês e ano, porque na região do Reino Unido ou na região da Índia, usamos data, mês e ano Então, todas as regiões asiáticas usam isso. Clique nas configurações para alterar isso. Para a direita. Basta clicar aqui e clicar em contas e configurações. E daqui, no canto esquerdo, podemos ver as configurações avançadas aqui. Clique em Avançar e desça até a parte inferior, onde vê outras preferências, e o formato da data é definido como mês, data e ano. Precisamos mudar isso. Então, vamos mudar isso para data, mês e ano e clicar em Concluído. Você quer sair sem economizar? Não, queremos salvar isso. Podemos salvar isso daqui. Ok, podemos salvar isso daqui. Todas as alterações feitas na seção específica serão salvas somente a partir daí. Clique em Concluído e é assim que as configurações serão salvas. Você pode simplesmente confirmar mais uma vez indo para a mesma área. E aí está. Da mesma forma, temos muitas opções aqui. Digamos que estamos negociando em alguma outra moeda local ou até mesmo usando várias moedas, podemos habilitá-la ou alterar a moeda local a partir daqui Assim, você pode explorar essa área avançada, e é assim que podemos alterar o formato da data no QuickBooks online Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 8. Como inserir saldos de fornecedores e vincular a contas de controle: Vídeo, veremos como podemos inserir os detalhes do fornecedor junto com seus saldos iniciais para detalhes do fornecedor junto com que ele crie automaticamente essa conta de controle de contas a pagar e atualize automaticamente esse saldo, que é uma combinação desses dois saldos no plano Então, vamos ver como podemos fazer isso. Em primeiro lugar, no painel ou em qualquer área, você pode ir diretamente para a seção de despesas e clicar em fornecedores. E nesta seção, temos duas opções. Podemos importar os detalhes do fornecedor ou adicionar os manuais. Então, vamos clicar em Adicionar fornecedor porque queremos apenas aprender como o sistema funciona e o processo de importação será muito simples depois disso Portanto, nome de exibição do fornecedor, vou inserir apenas os campos obrigatórios e deixar o resto como Então, isso é bastante autoexplicativo. Então, os detalhes do fornecedor são este, cole aqui, role até o final, endereço e todos os outros detalhes, você pode preenchê-los mais tarde Vou continuar com meu projeto. Então, 50.000 é o saldo. Vou colocá-lo aqui. E isso é de primeiro de janeiro. partir de primeiro de janeiro, salve-o e vamos para o próximo. Feche isso, simplifique os pagamentos do fornecedor, feche e também podemos adicionar um novo fornecedor aqui mesmo Quando inserimos o primeiro fornecedor, você é direcionado para essa tela , onde mostra o resumo dos fornecedores junto com o Então, clique no sinal de mais na parte superior e podemos inserir o novo fornecedor agora Então, o próximo é San Scroll até o final, e nos saldos iniciais, colocamos 80.000 como saldo a partir de primeiro de janeiro Clique em Salvar e esses dois saldos agora estão atualizados. Vamos passar para a guia de contabilidade e acessar o plano de contas. Agora devemos ver um livro de contas a pagar aqui, e o saldo, como você pode ver, é atualizado automaticamente para E isso corresponde exatamente a este. E se você quiser ver os detalhes, basta clicar em Exibir registro, e ele mostra a divisão individual de todos os saldos iniciais, junto com os detalhes do fornecedor É assim que atualizamos os detalhes do fornecedor, juntamente com os saldos iniciais, e os vinculamos às contas de controle No Gk Books online, experimente você mesmo e nos vemos na próxima 9. Criando e editando gráficos de contas com saldos de abertura: Vídeo, vamos ver como podemos criar os novos livros contábeis Além disso, se você quiser combinar todos os livros contábeis, acordo com seu projeto, precisamos editar os existentes também. Além disso, veremos como podemos colocar todos os saldos iniciais que temos aqui e também aprenderemos como podemos excluir alguns livros contábeis externos Portanto, no vídeo anterior, já lidamos com devedores, criadores e ações, onde vimos que, quando você insere os detalhes individualmente, esse saldo é atualizado automaticamente O próximo equilíbrio é construir pelo custo. Portanto, esse é um ativo fixo e o valor total é 750.000 Então, na guia contabilidade, basta clicar em Plano de contas. E aqui você pode classificá-lo por tipo. Portanto, podemos classificá-lo por tipo, mas, como podemos ver aqui, temos apenas contas limitadas. Não temos nenhuma conta de ativo fixo se também escrevermos edifícios aqui. Não temos essa conta. Então, vamos criar um novo no canto direito na parte superior. Basta clicar aqui e simplesmente copiaremos e colaremos o nome aqui. O tipo de conta é ativo fixo e fica embaixo dos edifícios. O custo original é de 750.000 a partir de primeiro de janeiro, e na descrição, também podemos adicionar os mesmos detalhes aqui E é isso. Salve isso. Agora, se você quiser fazer alguma alteração depois de inseri-la, digamos que percebemos que, ok, precisávamos inserir 50.000, mas inserimos apenas 75.000 Então, como vamos editar esse equilíbrio? É muito simples. Basta clicar neste sinal Aero ao lado de Exibir registro e aí você terá a opção de edição Aqui, você pode ver que pode personalizar o nome, qualquer tipo de conta detalhado, mas os saldos são fixos Então, isso significa que basta clicar duas vezes nesse livro em particular, e ele o levará aos detalhes aqui, onde no campo do saldo inicial, você pode ver esses 750.000 mencionados E assim que clicarmos aqui, poderemos alterar o saldo a partir daqui e, depois disso, poderemos salvá-lo. Mas vou cancelar isso. Da mesma forma, se eu voltar, posso simplesmente clicar neste sinal de seta, clicar em Editar e você pode editar o resto dos detalhes aqui, se quiser. Agora, a próxima que temos é depreciação acumulativa Agora, a depreciação acumulativa é basicamente registrada como um ativo tranfixado. Isso significa que a depreciação cobrada até agora por anos na construção será creditada Basicamente, a natureza é um ativo fixo, mas é registrada no lado negativo, portanto, reduz o valor geral do ativo. Vou anexar um documento completo sobre como funciona a depreciação acumulativa e qual é o tratamento na contabilidade Então, basta copiar o nome aqui. No plano de contas, clique em novo. Cole o nome aqui, ele vai para ativo fixo, mas é uma depreciação acumulada E o saldo é de 80.000. A partir de primeiro de janeiro. Descrição, podemos copiar e colar a mesma coisa aqui e você pode selecionar a depreciação acumulada dos edifícios Agora, ele vê aqui contas de ativos fixos. amortização, o esgotamento ou a depreciação acumulados não podem Então, o que eu vou fazer é escolher edifícios aqui, e vamos registrar este em menos 80.000 Primeiro de janeiro, copie e cole o nome da conta aqui. Clique em Seguro. E o próximo que temos são veículos motorizados. Vou apenas copiar isso. Clique em Novo na parte superior. E aqui, vou colar isso. Ele está sob ativo fixo e é um veículo motorizado. Então, vou escolher veículos aqui. Copie isso, cole aqui e primeiro de janeiro. Na descrição, vou copiar e colar o nome dessa conta aqui e pronto. Clique em Salvar. Em seguida, criarei novamente uma nova depreciação acumulada de veículos motorizados a partir do topo Basta clicar no ativo fixo aqui e escolher veículos motorizados agora. Escolha veículos aqui. 45.000. Vou apenas colocá-lo. Encontre uma placa com ela. Primeiro do gênero basta copiar e colocar essa coisa aqui também. Clique no CV e remova o nome do ativo daqui também. Em seguida, vem o maquinário. Clique em Novo, vá para ativo fixo, altere o tipo de conta como ativo fixo e ele vai para o maquinário. Portanto, tenha cuidado ao escolher a ideia certa. O equipamento de máquinas está lá e o custo total é de 290.000 em primeiro de janeiro Clique em Salvar. A próxima é a depreciação acumulada do Vamos ver como podemos fazer isso. Clique em Novo e selecione esse tipo de conta como ativo fixo, e ele entra novamente em máquinas e equipamentos. Mas como essa é uma depreciação acumulada que reduz o valor geral do ativo, vou colocar essa em negativo E a partir de primeiro de janeiro na descrição, vou copiar esse nome aqui, colar na descrição e clicar em cofre. Então, até este ponto, quero que você insira todas essas bordas e, em seguida, continuaremos com o processo de criação do livro contábil Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 10. Criando e editando gráficos de contas com saldos de abertura parte 2: Vamos continuar e inserir mais um plano de contas, e o próximo que temos é dinheiro. Então, vou até o plano de contas e procuro dinheiro. Se você não o encontrar na lista, basta escrever o caso aqui. Pressione Enter. E se ainda não o encontrarmos, isso significa que não o temos. Na parte superior, clicaremos em Novo. E aqui nós apenas escrevemos caso a caso. O tipo de conta é Banco e um tipo detalhado, selecionarei o caso em questão. O saldo inicial que temos é 694730 em primeiro de janeiro, e a descrição é dinheiro em mãos Copie e cole aqui e clique em Salvar. 11. Como criar uma conta bancária com saldos de abertura: Vamos ver como podemos criar o livro contábil do banco e colocar seu saldo inicial Como podemos ver aqui, temos o saldo inicial do Chartered Bank padrão Então, vou apenas copiar o nome. E como é uma conta bancária específica por nome e não temos essa conta bancária, livro já foi criado Então, clique em Novo na parte superior. Vou fazer isso em tela cheia. Clique em Novo e eu vou colar o nome aqui. O tipo de conta é Banco e o tipo detalhado é Vou selecionar conta corrente. Nos EUA, conta corrente significa conta bancária. Então, abrindo o saldo, vou colar isso a partir de primeiro de janeiro. Descrição, copie e cole aqui e salve. Em seguida, vem o United Bank Limited. Basta clicar em Novo e colar aqui. Está em Banco e o tipo detalhado é conta corrente. Copie e cole o saldo aqui. É de primeiro de janeiro. Descrição, vou apenas copiar e colar o nome do livro aqui, e é mais ou menos isso Salve agora, a próxima que temos na lista são as despesas acumuladas. Despesas acumuladas significam simplesmente as despesas incorridas em um determinado mês, mas na verdade pagas no mês seguinte, como a conta de luz, se você recebeu, está relacionada a, digamos, janeiro, mas será paga no próximo mês, como em fevereiro, mesmo vale para algumas despesas salariais, mas elas fazem parte de janeiro, certo? Então, o que faremos é fazer uma despesa como débito no mês de janeiro Mas como nada foi pago ainda, creditaremos algo. Portanto, creditaremos a responsabilidade ou as contas a pagar. Isso é chamado de despesas acumuladas. Então, quando chegar o próximo mês quando o pagamento real for feito, o que faremos é reduzir o passivo, debitar as contas a pagar e depois creditar o dinheiro porque, e depois creditar o dinheiro porque na verdade, o dinheiro será pago no próximo Se você quiser entender mais sobre despesas acumuladas, mencionei isso neste documento que você pode encontrar na seção de recursos deste vídeo Diz que as despesas acumuladas são as despesas que a empresa incorreu , mas não pagou ou registrou em sua conta no final do período Então, todos os passivos não pagos, ele fornece todos os exemplos Assim, você pode ler todo o documento. Também fornece exemplos de entradas no diário. Portanto, é muito útil para você. Como conhecemos o tratamento agora, vou até o topo e clico em Novo copiar e colar esse nome aqui, e vou para os outros passivos circulantes E aqui, a escolha é sua se quiser usar as despesas pré-pagas a pagar Portanto, escolhemos o tipo de conta como outros passivos circulantes. No tipo de negócio, também escolherei outros passivos circulantes E o saldo é de 53.000, ou seja, saldo não pago. A partir de agora, vou fazer isso em primeiro de janeiro. Na descrição, vou copiar isso aqui e colar aqui. Clique em Salvar. Agora, sob o capital investido, basicamente o capital investido é o patrimônio líquido do proprietário, e essa é a equação contábil básica que o ativo é igual ao capital mais passivos Então, se você quiser extrair o capital, basta transferir o capital o outro lado e será ativo menos passivo Então, isso significa que não precisamos atualizar esse saldo específico. Vamos apenas extrair o saldo experimental para ver como fica. Se você quiser extrair os relatórios, basta clicar nos relatórios aqui. E divulgue isso. Se você quiser pesquisar algum relatório específico, podemos digitá-lo diretamente aqui. Caso contrário, temos os mais comuns marcados como favoritos e outros podem ser vistos aqui. Então, vou até esta seção, onde diz para meu contador. E como o balanço experimental também é um relatório muito comum, vou marcá-lo como favorito aqui. E depois disso, você pode ver isso na seção de favoritos. Basta abrir isso. E aqui só temos que definir o período que vai de primeiro de janeiro até, digamos, 31 de janeiro Execute o relatório. E nós temos esses saldos. Precisamos verificar isso um por um e garantir que tudo esteja bem. Então, 6947 304 em dinheiro na mão. Isso é perfeito. Vou apenas destacar este como concluído. O próximo é o Standard Chartered Bank. O Standard Chartered Bank é isso. Feito. Em seguida, vem o United Bank Limited. Então, o United Bank Limited é isso. Em seguida, vem a conta a receber, que é de 195.000, e a depreciação acumulada do maquinário, que é de A depreciação acumulada de veículos automotores é de 45.000. Construindo a um custo de 750.000. O maquinário é 290.000. Os veículos motorizados são 380.000. As contas a pagar são de 130.000 do lado do credor. 53.000 são para despesas acumuladas e, em serviços, são cem 95.000 . E também sob despesas diversas, diz 130.000. Agora, esses são os outros lados. Quando colocamos a conta a receber, ela debita a conta a receber, mas credita essa conta específica E o mesmo vale para contas a pagar. Quando creditamos as contas a pagar, ele debita esse valor específico Então, o que podemos fazer é simplesmente abrir isso para ver como a transação é registrada Então, por exemplo, primeiro de tudo, eu quero limpar os serviços, basta abrir isso. E este é um livro com faturas diferentes. Portanto, se abrirmos a fatura, podemos ver que esse saldo inicial relação ao cliente é registrado como uma Vamos apenas fechar essas duas informações e elas vão para um produto ou serviço, mas devem entrar no patrimônio inicial Isso é capital próprio de abertura, esse livro contábil aqui. Então, precisamos mudar o equilíbrio. Isso significa que este é crédito. Preciso debitar os serviços e creditar o patrimônio do saldo inicial Agora, também podemos fazer isso a partir da entrada do diário , se quisermos. Caso contrário, o que podemos fazer é simplesmente criar um novo item. Nós também podemos fazer isso. E como isso é criado como serviços, eu posso criá-lo como saldo inicial, digamos, ou podemos simplesmente mudar isso de conta de renda para conta de capital próprio de saldo inicial. Vamos tentar isso. Capital próprio do saldo inicial. Então, se salvarmos e fecharmos, adicione um nome de serviço, ok? Serviço, salve e feche. Então, basicamente, não podemos mudar o nome. A outra coisa que podemos fazer é simplesmente passar uma entrada no diário. Então, em vez disso, vamos simplificar. Vou apenas debitar o serviço, creditar as outras despesas diversas porque também quero reduzir o saldo a partir daí E então eu quero mudar isso para equidade. Então, na verdade, vou tirar a captura de tela disso e colar no Paint para que eu possa facilmente pegar a referência aqui E agora, para a entrada do diário, você não encontrará a entrada do diário diretamente na seção de contabilidade ou na seção de despesas. Em vez disso, o que precisamos fazer é clicar no sinal de mais aqui e você também obterá todos os outros detalhes nas outras colunas. Então, aqui está a entrada do diário. partir de primeiro de janeiro, escreverei aqui apenas como diário de ajuste. Ou vamos manter isso como um número. Agora vamos pegar a referência aqui. Serviços, quero reduzir o saldo de serviços e transferi-lo para o saldo inicial, certo? Então, vou selecionar os serviços aqui. E em vez de crédito, vou fazer com que ele debite 195.000, e vou escrever aqui, saldo inicial, E por outro lado, temos outras despesas diversas Então, outras despesas diversas, aqui mesmo. E está em débito. Vou fazer com que seja creditado em 130.000. E vamos fazer esse ajuste inicial do saldo patrimonial. O resto da balança, vamos mudá-la aqui mesmo. Portanto, 65.000 devem estar no lado da credibilidade. Tudo pronto. Vamos clicar em Salvar e divulgar a partir daqui. Basta atualizar este relatório e executá-lo novamente. E agora podemos ver que os saldos agora são zero e estão deslocados nessa área específica Agora, se não quisermos mostrar as bordas que têm equilíbrio zero, o que faremos é entrar aqui e torná-la diferente de zero E agora, se executarmos o relatório, você pode ver que os livros contábeis são eliminados daqui E agora podemos ver esse equilíbrio. Agora, se compararmos isso com nosso relatório, se compararmos esse saldo patrimonial inicial, este, com esse saldo, você notará que há uma mudança. Há uma diferença. Então, vamos calcular essa diferença. 4396 730 é o equilíbrio que temos no projeto. Vou apenas menos, colocar um sinal de menos. E por outro lado, temos 40, dois, três, 730. Então, 402 3730, por outro lado. Então essa é a diferença de 373.000. Isso significa que talvez também tenhamos perdido alguma coisa. Como destacamos alguns deles, falta estoque porque não atualizamos os detalhes individuais do estoque, e isso deve ser atualizado automaticamente aqui. Então deixe isso. Mas a depreciação acumulada dos edifícios também não existe Então, primeiro de tudo, vamos atualizar isso e depois vamos compará-lo novamente. Então, na guia contabilidade, basta acessar o Plano de Contas e clicar em Nova depreciação acumulada de edifícios É usado como ativo fixo e é contra ácido, então vou escolher isso como edifícios. O tipo de varejo são edifícios. E o saldo será de menos, -80.000 e é a partir de primeiro de janeiro Basta copiar isso, inseri-lo na descrição também e salvá-lo. Agora, se entrarmos nos relatórios e clicarmos em Trial Balance. Também temos esse saldo atualizado aqui. Então eu destaquei isso, e agora vamos compará-lo novamente 4396 730 menos qual é o 3943 730. 3943 730. 453.000 é a diferença, e isso é exatamente do estoque Isso significa que inserimos todos os livros contábeis e os saldos corretamente E agora, a próxima etapa é inserir os itens de estoque do indivíduo junto com os saldos iniciais, e esse saldo deve ser atualizado automaticamente Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 12. Como inserir inventário e balanços de abertura no QuickBooks Online: Vamos ver como podemos inserir detalhes individuais do inventário e colocar seus saldos iniciais de forma que, no total, ele possa atualizar esse saldo de 453000 como uma conta de controle, criar automaticamente o livro contábil e colocar esse saldo aqui Então, isso significa que ele está conectado aos detalhes individuais dos itens do inventário. Então, vamos ver como podemos criar isso. Na guia de inventário, na parte inferior, basta clicar em produtos e serviços. E a partir daqui, estamos na opção Começar, onde podemos criar os novos itens manualmente ou também podemos importar os itens. Então, como podemos importar isso, mostrarei mais tarde. Mas antes de tudo, basta clicar em Criar itens e aqui está. Agora, uma coisa boa sobre a interface on-line do QuickBooks é que você não só pode inserir todos os detalhes do inventário aqui, mas também pode adicionar a imagem do produto Portanto, isso torna muito fácil identificar o produto exato enquanto você o insere ou verifica nos registros. Portanto, o nome do primeiro item é Carol windscreen. Vou apenas copiar e colar aqui. Ele fica abaixo do item de inventário. Agora vamos mencionar o SKU. SKU significa unidade de manutenção de estoque, e é assim que você quer mencionar isso É em pedaços, litros, metros, gaiolas, o que quer que seja Então, este é um item grande, e está em pedaços ou em cada um, você pode dizer. A categoria, vou apenas escolhê-la como nova. Basta clicar aqui e o nome da categoria, vou chamá-la apenas de peças de automóveis. E essa é a categoria principal, então não vou apenas destacar isso. Clique em Salvar informações de inventário, a quantidade inicial disponível. Esse é um campo obrigatório. A quantidade é 470. Então, vou escrever aqui 470. A data atual é primeiro de janeiro, como esse é um saldo inicial, ponto de recompra, não vou defini-lo aqui da conta do ativo de inventário já está selecionada descrição da conta do ativo de inventário já está selecionada nos selos. Portanto, precisamos que as mesmas especificações sejam mencionadas sempre que inserimos algum selo ou compra, conta de renda já está selecionada para a receita de vendas de um produto e o custo das mercadorias vendidas também é selecionado Resumindo, temos a quantidade inicial de 470. E o custo é de 400. Vou apenas mencionar isso aqui aqui. Então, vamos clicar em CV e fechar depois disso. E agora temos mais três produtos restantes. Mas primeiro, temos que ter certeza de que ele mostra esse saldo como um livro contábil no plano de contas ou não Então, vou até a contabilidade e clico em Plano de Contas. E assim que inserimos isso, como você pode ver, o ativo de inventário está lá com 188.000 como um saldo que corresponde exatamente a este Então, isso é ótimo. Basta clicar em Inventário e produtos e serviços para adicionar mais. Vamos clicar em Novo. É um item de inventário. E o próximo item são faróis Civic, que estão no item de inventário, o SKU Ele fica embaixo das peças do carro. A quantidade inicial disponível é de 950 a partir de primeiro de janeiro, conta do ativo de estoque é selecionada para o ativo de estoque Descrição da compra selada Vou apenas copiá-la do nome e colar em ambas as áreas. conta de receitas e despesas já está selecionada, devemos mencionar o custo de compra. Então, a taxa, vou mencioná-la aqui. E salve um novo para que possamos continuar nessa tela e inserir rapidamente o resto das duas. Copos de roda pré-utilizados. Copie isso. Peça, faça isso aqui mesmo. Ele vai para o item de inventário. É cada um. A categoria é peças de automóveis. A quantidade disponível é 250. partir de primeiro de janeiro, ele passa a ser ativo de inventário. E aqui na descrição de vendas e compras, vou apenas copiar e colar isso. E a taxa, vou mencioná-la como 50, está abaixo do custo das mercadorias vendidas como boas. Clique em Salvar e Novo. E o último que temos são as luzes traseiras pré-usadas. Basta espaçar esse item do inventário. É cada um. Agora, se você quiser atualizar a imagem também, é muito simples. Vamos encontrar uma imagem para isso. Então, por exemplo, essa é a imagem que eu gosto. Vou apenas salvar isso, salvá-lo na área de trabalho ou você pode baixar qualquer tipo de especificação como essa. Digamos que esse é o estilo de imagem que eu quero. E depois disso, basta clicar em Adicionar imagem. Escolha o local. Esse é o item, e ele é mostrado assim. A categoria é peças de automóveis. A quantidade disponível é 550. É primeiro de janeiro, conta de ativos de inventário. Descrição, vou apenas copiar e colar isso como descrição e também na descrição de vendas. Então, na conta de receitas e despesas, tudo está selecionado. Basta clicar em Salvar e fechar. E tudo isso está feito. Agora vamos para a contabilidade e clique em Plano de contas. E sob o ativo de estoque, podemos ver o saldo total em 343.000 Portanto, há algo atrasado. OK. Nas luzes traseiras anteriores, o único problema é com as luzes traseiras anteriores, basta abri-las novamente e clicar em Editar. 550 é a quantidade inicial e qual é o custo? Acho que o custo não é mencionado aqui. O custo é 200. Vou apenas mencionar isso aqui. É seguro voltar, clique em Plano de Contas. E agora temos 453.000 com o saldo atualizado. E como todos os saldos estão finalizados, o débito e o crédito De acordo com nosso projeto Trial Balance. Então clique em relatórios, clique em SndardReports. Deixe-me ver em tela cheia, clicar em Trial Balance, definir o período, verificar se é de primeiro de janeiro até 31 de janeiro, digamos, execute o relatório E no lado do débito e crédito, temos 4762 730, 4760 em ambos os lados aqui no Combina exatamente com este. Se você quiser ocultar os zeros, podemos clicar em personalizar e queremos ter certeza de que mostramos apenas os que não são zeros Então, na verdade, não está na área personalizada. Está aqui mesmo. Então, diferente de zero. E depois disso, podemos simplesmente executar o relatório e pronto. É assim que você pode extrair o relatório de saldo experimental exatamente inserindo todos os detalhes do estoque junto com os saldos iniciais Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 13. Entenda a diferença entre atividades comerciais e não comerciais: Antes de avançar para nossas transações d2d, precisamos entender a diferença entre as atividades comerciais e não comerciais Como essa empresa é uma empresa de autopeças que compra e vende peças automotivas , qualquer coisa conectada a essa empresa em particular será chamada de atividade comercial Por exemplo, se compramos esses itens de estoque, que são peças de automóveis, deve ser uma atividade comercial. Se estamos vendendo essas peças automotivas, é uma atividade comercial. Se estivermos recebendo os pagamentos contra isso, estamos registrando a fatura de venda Estamos inserindo o pedido de venda ou fazendo algum tipo de devolução, seja o cliente devolvendo ou devolvendo ao fornecedor, todas essas são atividades comerciais Então, o que são atividades não comerciais? Atividades não comerciais são as atividades indiretas da empresa que não estão conectadas ao curso principal de negócios. Por exemplo, compramos os móveis para nosso escritório. Portanto, essa mobília não é um inventário. Não é para fins de compra e venda. Não é nosso principal negócio. Portanto, esta é uma atividade não comercial. Da mesma forma, aluguel antecipado pago por seis meses, depósito de segurança pago pela loja alugada. Todas essas são atividades de apoio, mas não são atividades diretamente da empresa. É por isso que não é uma atividade comercial. O mesmo vale para despesas de pintura e renovação, qualquer tipo de outra despesa de aluguel ajustada para aluguel antecipado Portanto, tudo isso será tratado de uma maneira completamente diferente em uma maneira completamente diferente comparação com as atividades de negociação Portanto, isso é muito importante antes de iniciar as transações. E a partir do próximo vídeo, começaremos a trabalhar em nosso projeto e nas transações do dia a dia porque o cenário real da empresa em que você implementará o sistema completo será exatamente o mesmo. Somente os dados estarão em maior quantidade. Primeiro de tudo, você acabou de inserir os livros contábeis, deixando os devedores e credores em estoque Em seguida, inserimos os clientes individuais com detalhes, o fornecedor com detalhes e o estoque com detalhes a partir de primeiro de janeiro Assim, o cliente fornecerá o saldo final do ano passado, que você inserirá como saldo inicial, e agora o sistema está totalmente implementado. Agora começaremos a trabalhar no Quickbooks on-line, como se esse fosse nosso sistema principal. Agora, inseriremos todas as transações do dia a dia aqui Neste vídeo, acabamos de entender a diferença entre atividades de treinamento e atividades não comerciais. E a partir do próximo vídeo, começaremos a trabalhar em nossas atividades diárias. 14. Como lidar com entradas de diário: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com as entradas do diário no QuickBooks online Como você pode ver, essa é uma atividade de não leitura com Cs, mas ela se esforça ao dar dinheiro. Então, simplesmente acessaremos o QuickBooks on-line e, no canto superior direito, podemos ver essa nova opção de anúncio e, na outra seção, temos a entrada do diário Então clique aqui. Agora, como inserimos um saldo inicial e também alguns ajustes, ele fornece automaticamente o número acordo com essa sequência. Então, duas, três entradas já foram realizadas nos ajustes de abertura. Então, diário quatro, vou manter esse número como está. partir de primeiro de janeiro, e é mobília. Vamos escrever aqui móveis. Mas se não o encontrarmos , não há problema. Podemos adicioná-lo diretamente daqui . Acabei de mencionar o nome. Um tipo de conta são ativos fixos. O tipo detalhado é mobília e utensílios, e o custo original, vou mantê-lo como está porque lembre-se de que somente quando você estava criando os livros contábeis pela primeira vez para colocar o saldo inicial, só então os saldos iniciais vêm Agora que o sistema está implementado, estamos apenas fazendo as atividades do dia a dia. Nunca colocaremos um saldo inicial agora. Então, na descrição, basta completar esse nome para a natureza. Na descrição, vou apenas copiar e colar o mesmo nome. Acho que está pegando esse nome. Então, vou remover isso, adicionar um novo e, em seguida, escrever para a natureza. Ativo fixo e pronto. Clique em Salvar. E agora nossa nova conta foi criada. Vou escolher isso. O débito é de 10.000. E podemos simplesmente copiar e colar essa descrição aqui. E é dando estojos. Então, dinheiro na mão, vou creditar isso. E também podemos mencionar qualquer memorando aqui. Salve e novo se quiser inserir um novo, caso contrário, salve-o e feche-o manualmente a partir daqui. Então, está salvo aqui, e é assim que você pode reservar a entrada do diário no QuickBooks online Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 15. Como lidar com aluguéis pré-pagos e depósitos de segurança: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com o aluguel pré-pago ou despesas pré-pagas no QuickBooks online, como podemos ver aqui em 4 de janeiro, ele vê uma taxa antecipada paga por seis meses em dinheiro, e o aluguel era de $1.000 Então, já pagamos 6.000 adiantados. Mas esse benefício será consumido no futuro. Pagamos todo o aluguel como adiantamento, mas ainda não consumimos o benefício. Então, isso deve ser cobrado como uma despesa? Não. Ele será cobrado como despesas pré-pagas Pré-pago significa que, no futuro, as despesas ocorrerão, mas como agora elas são pagas apenas antecipadamente, elas devem ser registradas como um ativo circulante Portanto, quando o mês de janeiro estiver concluído, no final, você notará que as despesas de aluguel de janeiro devem ser ajustadas relação à conta de aluguel antecipado. Portanto, somente a parte da qual consumimos o benefício deve ser cobrada como despesa e, a partir daí, reduziremos as despesas pré-pagas Mas nessa posição, estamos no início de janeiro. Isso significa que, mesmo em janeiro, não consumimos o benefício. Portanto, todo o valor deve ser cobrado como ativo circulante e pago em dinheiro. Agora, se você quiser saber mais sobre aluguel pré-pago, anexei este documento com o link deste vídeo A seção de recursos, para que você possa baixar e aprender tudo sobre despesas pré-pagas Também incluí alguns exemplos que guiarão melhor. Tudo bem, vamos continuar com nossa entrada. E para isso, como essa é uma atividade não comercial, vou simplesmente passar para a entrada do diário para reservar isso. Então, do topo, vou clicar em Mais, clicar na entrada do diário. E digamos que desta vez, decidi que, em vez de cinco, prefiro continuar assim. Cinco, 01, isso significa janeiro de 2005. Quero seguir essa sequência a partir de agora, e a data da transação é 4 de janeiro. E é contra o aluguel pré-pago. Vou tentar inserir isso. Talvez tenhamos isso, talvez não. Então, se você tem isso em sua versão, é melhor inseri-lo nas despesas pré-pagas Caso contrário, como não configurei a empresa, simplesmente saio do assistente e inicio diretamente a empresa no QuickBooks online É por isso que não criou muitas contas. Então clique em Adicionar novo. E vou escrever aqui aluguel pré-pago, aluguel pré-pago. Está em outros ativos circulantes e, no tipo detalhado, vou usar apenas despesas pré-pagas e pronto Clique em Salvar. No débito, temos 6.000. Basta digitar isso. E na descrição, vou copiar e colar essa mesma descrição, pressionar tab, ir para a segunda linha e depois pagá-la em dinheiro. Então, dinheiro em mãos é crédito, e todo o valor definido foi coletado automaticamente descrição já foi mencionada, então salve e, agora, a partir da próxima entrada do diário, você notará que agora ela seguirá esse padrão e seguirá automaticamente essa sequência. E a próxima entrada também é de quatro GNE, e diz depósito de segurança pago em dinheiro pela loja alugada Alugamos a loja e pagamos um depósito de segurança. Então, vou tentar encontrar um depósito de segurança. Nós não temos isso. Então, vou clicar em Adicionar novo aqui, depósito de segurança. O tipo de conta são outros ativos. Lembre-se de que isso não é um ativo circulante nem um ativo fixo. Ativo circulante significa que, se for por um período inferior a um ano , deverá ser um ativo circulante. E se for em dinheiro, que é fácil de receber, então é um ativo circulante, e o ativo fixo é o que está contribuindo de alguma forma para fins administrativos. Por exemplo, você comprou móveis, veículos motorizados ou qualquer coisa relacionada ao negócio, qualquer tipo de luminária, mobília, maquinário Isso deve ser um ativo fixo porque está apoiando indiretamente o negócio Essa coisa não é um ativo fixo nem um ativo circulante. Nem é menos de um ano, nem está apoiando em nenhum tipo de atividade. Está apenas com o dono. Até você sair do local. Isso pode levar dez anos, 15 anos, qualquer coisa. Portanto, o depósito de segurança deve ser classificado como outros ativos Vou usar outros ativos aqui e apenas usar depósitos de segurança aqui. Clique em Salvar. Também podemos colocar a mesma coisa na descrição. Não precisamos colocar nenhum saldo inicial porque o saldo inicial só é registrado pela primeira vez quando os primeiros lurchers foram criados apenas para inserir o saldo primeira vez quando os primeiros lurchers foram criados apenas para inserir o saldo Então, 18.000 descrições, vou apenas copiar e colar. E é pago com dinheiro em mãos. Então, dinheiro na mão, eu creditarei, tudo bem. Não precisamos inserir nenhum memorando porque já mencionamos isso na descrição, salvamento e novo E é assim que reservamos o aluguel pré-pago e entradas do depósito de segurança nos livros QoI online Experimente até agora, e nos vemos na próxima. 16. Como localizar artigos de diário existentes: Antes de prosseguir, precisamos verificar se inserimos algumas entradas no diário. Então, se você quiser localizar todas essas entradas do diário para onde elas estão indo, como podemos encontrar isso, vamos ver. Então, do painel ou de qualquer lugar, basicamente o que podemos fazer são duas coisas. Se você estiver na entrada do diário, digamos, e deseja apenas revisar as transações recentes. Então, basta ir até canto esquerdo na parte superior e clicar neste sinal, clicar nas entradas recentes do diário, e ele mostrará um resumo de algumas entradas do diário aqui. Então, digamos que se você quiser ir para o mais recente, que é o JV 006, posso simplesmente localizá-lo aqui e clicar em Abrir, e ele o exibirá para Mas e se eu quiser ver todas as entradas do diário juntas em um relatório? Para isso, basta clicar nos relatórios e clicar nos relatórios padrão. E a partir daqui, podemos localizá-lo na parte inferior ou então, posso simplesmente escrever um diário aqui e ele nos mostrará a entrada do diário. Mas se quisermos ver isso detalhadamente em um grupo, para meu contador, é a área em que você extrairá isso Vou clicar em Diário. E vamos especificar o período de gravação. Isso é primeiro de janeiro. Até hoje. E essas são todas as entradas do diário que inserimos até agora, incluindo os saldos iniciais, como você pode ver Portanto, os saldos iniciais e todas as transações durante o período após a implementação do sistema são mostrados aqui Então, se você quiser classificar essa alteração, personalizá-la, você pode localizar todas essas entradas e alterá-las em tempo real, por exemplo, se quiser. Por exemplo, se você encontrar o problema nessa entrada do diário, basta clicar nela e ela deverá levá-lo à entrada original do diário. É assim que localizamos todas as entradas gerais no QuickBooks online Tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 17. Criando e personalizando relatórios: Vídeo, veremos como podemos extrair qualquer relatório específico, fazer a personalização e depois salvá-la para referência futura para que , e depois salvá-la para referência futura para que sempre que eu abrir o novo relatório, ele seja personalizado como eu fiz Isso economiza muito tempo. Então, por exemplo, eu quero extrair novamente este relatório do diário. Eu clico nos relatórios, clico nos relatórios padrão e, em vez disso, digamos que eu extraia o relatório do julgamento Ben. Por padrão, as configurações são que você mostre tudo. Mas como fiz as configurações para valores diferentes de zeros, somente as bordas com algum equilíbrio devem aparecer, mas as configurações padrão Então, mudei isso de ativo ou todas as linhas para não zeros Também posso fazer mais algumas personalizações. Digamos que toda vez que ele deva extrair de primeiro de janeiro até 31 de janeiro Ele deve ser baseado em acumulação, e eu também posso personalizá-lo ainda mais Digamos que eu queira dividir isso por milhares. Portanto, se eu tiver todos os números muito longos, posso dividir por milhares, posso dividir por milhares, e os totais devem ser sem centavos, apenas as imagens do cabeçalho devem ser personalizadas de uma determinada maneira Digamos que executamos o relatório e é assim que ele aparece sem três zeros Os zeros são comuns. Então, depois disso, você quer salvar essa personalização para que eu não precise fazer isso repetidamente. Então, à nossa direita, temos essa opção de personalização segura e podemos escrever aqui o saldo experimental Digamos que um relatório especial. Este é o meu relatório especial, e quero acrescentá-lo a um grupo específico, que são os meus relatórios especiais. nome do novo grupo é meus Relatórios Especiais e meus relatórios especiais. Adicione e salve. Depois disso, sempre que você quiser localizar isso, temos os relatórios e lá podemos ver seções diferentes. Então, nos relatórios personalizados, eu tenho esse relatório especial aqui que, sempre que eu abro, ele é configurado com todas essas especificações de primeiro de janeiro a 31 de janeiro Deve ser diferente de zeros. Todas as personalizações estão definidas, os zeros são comuns e é assim que podemos economizar muito tempo personalizando os relatórios Portanto, não só para isso, você também pode experimentá-lo para outros relatórios. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 18. Como lidar com as despesas de reparação e manutenção: Vídeo, veremos como podemos lidar com qualquer tipo de despesas de reparo e manutenção no QuickBooks Como você pode ver aqui, no dia 6 de janeiro, diz as despesas de pintura e reforma da loja cobradas com o aluguel Digamos que o proprietário já tenha lhe dado a loja, mas você deseja personalizá-la de acordo com determinadas cores da marca e deseja pintar e reformar a loja de acordo com seu gosto Então, essas são algumas das despesas que você incorreu. Então, vamos ver como podemos reservar isso. No painel, basta clicar neste sinal de adição na parte superior e, a partir daqui, escolher as despesas. Basta clicar nas despesas aqui. Então, basicamente, é sua escolha usar a entrada geral para isso ou usar a opção de despesas. Você também pode acessar a despesa aqui ou, caso contrário, basta clicar nesta seção de despesas aqui e clicar em Transações de despesas. Você será direcionado para a seção específica e, em seguida, clique em Nova transação. Clique em Despesa. E a partir daqui , está perguntando a você, quem você pagou. Digamos que esse não seja nosso fornecedor regular, então eu não quero reservar um pagamento e, no QuickBooks on-line, você tem a opção de deixar o pagamento como está e ainda poder entrar na transação Então, na conta de pagamento, vou escolher dinheiro na mão. A data de pagamento é 6 de janeiro. pagamento, não é mencionado aqui como essas despesas são feitas, mas estou apenas supondo que toda a pintura e reforma geralmente sejam feitas em Então, vou escolher o caixa. Número de referência, você pode colocar qualquer número de referência. Você pode adicionar algumas tags e, em seguida, simplesmente escreveremos o reparo e a manutenção. E já temos essa conta de reparos e manutenção. Vou colocá-lo aqui. Na descrição, vou apenas copiar e colar essa despesa aqui. E o valor total é 1.500. Você pode mencionar qualquer tipo de memorando, se quiser, e depois disso, você pode salvá-lo Então, vamos tentar economizar e é assim que você pode reservar as despesas via opção de despesas no QuikusoLine Agora, quando se trata de entrada no diário, é muito simples, clique no sinal de mais no canto e clique em Entrada no diário. E aqui simplesmente inserimos as despesas de reparo e manutenção pois o débito em dinheiro em mãos é crédito Colocamos a descrição e tudo bem. Portanto, a escolha é sua, o que você quiser usar para isso. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 19. Como receber pagamentos de saldos de clientes: Neste vídeo, veremos como podemos receber o pagamento dos clientes em relação ao saldo inicial ou de qualquer fatura pendente Como você pode ver aqui, em 7 de janeiro, diz que o Sr. Victor pagou todo o saldo anterior nos dando dinheiro Não fizemos nenhuma venda durante o mês, mas esses 65.000 são contra o saldo inicial que ele tinha quando inserimos os saldos pela primeira vez Então, ele está sendo generoso e liberando todo o dinheiro. Isso é ótimo. Portanto, temos duas opções. Ou podemos fazer as vendas e você pode acessar a opção de receber pagamentos aqui, ou podemos clicar na seção de clientes, clicar nos clientes aqui e, em seguida, você pode receber o pagamento. Então, por exemplo, estamos recebendo o pagamento do Sr. Victor Então, vou selecionar isso. Clique ao lado e clique em receber pagamentos. E aqui vamos escolher o cliente novamente. É Victor Agora, assim que eu selecionar esse cliente, você notará que vou cruzar isso Quero registrar o pagamento. A data de pagamento é 7 de janeiro. Número de referência, podemos colocar qualquer número de referência aqui se você tiver algum número de recibo. O método de pagamento é em dinheiro. Deposite dois em dinheiro na mão. Eu tenho todas as duas contas de depósito aqui, e você notará que, assim que eu selecionar esse cliente, ele mostrará a fatura pendente ou o valor do saldo inicial aqui Então, se você quiser limpar todo esse saldo, basta clicar nesta fatura aqui e ela aparecerá automaticamente aqui que todo esse saldo está sendo liberado Caso contrário, se você quiser liquidar qualquer quantia parcial, digamos que, agora, você está recebendo apenas 20.000, então você pode escrever 20.000 Mas, nesse caso, estamos recebendo o valor total, então vou desmarcá-lo uma vez e verificá-lo novamente, e é assim que podemos receber o pagamento Agora vou gravar e fechar. Simplesmente grave. E digamos que, se você quiser verificar o efeito de entrada no diário, basta clicar em mais aqui e clicar no diário de transações. Não precisamos fechá-lo e, em seguida, ir da seção de relatórios para acessar a entrada do diário. Basta clicar diretamente aqui. Ele pode processar um pouco, dependendo da velocidade do seu sistema ou da velocidade da Internet, basicamente. Portanto, esse é o efeito do lançamento no diário em que a conta a receber é creditada, pois recebemos o dinheiro, o dinheiro é débito e o crédito é reduzido, portanto, é Novamente, se formos a qualquer área de recebimento, também podemos receber o pagamento daqui. Como eu disse, existem dois métodos. Ou podemos entrar nos clientes, clicar nos clientes e receber o pagamento ao lado deles, ou então , basta clicar diretamente no Anúncio Novo e clicar em receber pagamentos. Isso deve levar você para a mesma área. Basta escolher o cliente e, em seguida, você deve ser capaz de ver isso. Se você quiser localizar a transação mais recente enquanto estiver recebendo pagamentos, basta clicar nessas transações recentes, localizadas no canto superior esquerdo, e clicar aqui ver todas as transações aqui. Então, até agora, reservamos apenas um, basta clicar aqui, cancelar este para sair E pousamos na mesma área. Então, por exemplo, se você quiser imprimir, excluir isso, anular isso ou auditar o histórico, você pode fazer o que quiser Então é assim que podemos receber os pagamentos dos clientes no QuickBooks online Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 20. Como inserir faturas de compra a crédito e resolver erros de estoque: Neste vídeo, veremos como podemos inserir uma fatura de compra a crédito no QuickBooks online Como você pode ver aqui, em 8 de janeiro, diz comprar os seguintes itens do Sr. Daniel. Portanto, sempre que o nome do fornecedor é mencionado e não é mencionado que o estamos comprando em dinheiro, por padrão, é considerado que está a crédito porque 90% dos negócios mundiais são administrados a crédito, compramos itens diferentes deles e pagamos em 30 dias Então, esses são os itens. Vamos ver como podemos reservar isso. Em primeiro lugar, se você estiver em alguma área específica, basta acessar a seção de fornecedores ou a seção de despesas aqui e solicitar uma fatura ou, caso contrário, basta clicar diretamente no sinal de mais no canto superior direito E aqui temos a equipe de fornecedores do cliente e outra seção A partir daqui, também podemos acessar as contas. Então esse é o atalho para todas as áreas. Depois disso, vamos comprá-lo do Daniel, certo? Vou escolher Daniel aqui. Prazos, próximos 15 dias. Isso significa que 15 dias líquidos significam que o pagamento deve ser pago em 15 dias. Também temos 30 dias e 60 dias. Mas, como não sabemos quando estamos pagando por isso, talvez pagaremos em breve. Então, neste projeto, vou clicar em “Vencimento no recebimento”. Isso significa que sempre que inserimos essa fatura de compra, ela vence na mesma data Na verdade, vamos mantê-lo líquido por 15 dias, para que ele altere automaticamente a taxa devida para você. Número da fatura, podemos mencionar qualquer número da fatura, se tivermos um. Estou apenas registrando um número aleatório aqui. Armazenado, podemos especificar e criar novas lojas aqui. Tags, vou simplesmente ignorar isso. Vou me limitar aos detalhes básicos para que possamos entender facilmente como o sistema funciona. Então, pára-brisas Carla. É o primeiro item. Agora, como você pode ver, o primeiro é para as categorias. Categorias significam que todas as despesas podem ser mencionadas diretamente aqui. Vou minimizar isso e abrir o campo de detalhes do item, e aqui podemos inserir todos os itens de estoque que estamos comprando. Então, estamos comprando o para-brisa Carula. A descrição é mencionada. Quantidade é o quê? A quantidade é 20. A taxa é 400. Isso faz com que o total seja 8.000 Pressione tab, vá para a segunda linha. E aqui temos faróis cívicos. Selecione faróis cívicos aqui. A quantidade é 30. E se você notar, também temos a quantidade disponível mencionada aqui. Então isso é incrível. Ele mostra o resumo da quantidade disponível para cada item apenas passando o mouse sobre ele Então 30 é a quantidade. A leitura já foi mencionada, mas basta confirmá-la uma vez no projeto, pois os anúncios também podem mudar no futuro. Então, basta confirmar que você tem a taxa certa. Pressione tab, vá para a segunda linha, terceira linha e copos de vitela anteriores Copos de véu anteriores. A quantidade é 50, a taxa é 50. A quantidade é 50, a taxa é 50. Isso faz com que a regra dois, 2.500, vá para a próxima linha. E na próxima linha, temos filtros preus. Filtros anteriores. Este não está lá, então pode ser um novo item. Não precisamos voltar para uma área separada. Podemos simplesmente adicionar diretamente um novo item a partir daqui. E aqui acabamos de escrever o nome, que é esse filtro preus Cole aqui, você pode adicionar qualquer imagem É um item de inventário. SKU significa unidade de armazenamento. Então, compramos e vendemos esses itens em cada categoria. Vou vender peças de automóveis. Quantidade disponível, não há quantidade inicial disponível. Estamos reservando isso apenas em meados do mês após a implementação, portanto, não há quantidade e saldos iniciais Descrição, vou apenas copiar esse mesmo nome e colá-lo nas duas áreas para que não precisemos inseri-las separadamente. E estamos comprando isso pela primeira vez, então acredito que está tudo bem. Os livros contábeis são todos selecionados, salvos e fechados. Quantidade inicial, não temos a quantidade inicial. Vou apenas mencionar a data aqui. Digamos que 7 de janeiro. Salvar e fechar. Nesse caso, deve ser zero. Vou mencionar zero aqui apenas para preencher o campo. E agora podemos sair daqui, e a quantidade não está lá, como você pode ver. 70 é a quantidade que queremos comprar. E a taxa é de 50. Isso totaliza 3.500. Portanto, ao todo, se você marcar 8.000, 4.500, 20530500, 20530500, verifique se tudo está bem e se o total está correto Você pode colocar qualquer memorando se quiser. Caso contrário, você pode simplesmente salvar isso. Não quero agendar um pagamento. Quero apenas salvar isso, ou você pode clicar em Salvar e Novo aqui. Basta clicar em O neste sinal de seta e depois clicar em Salvar e Novo. Selecione uma escritura que esteja depois da escritura, você começou a rastrear esse item de inventário Então, acho que devo mencionar isso em 8 de janeiro, Save and new Eu só vou chegar até você no recibo. Vamos fazer isso em 6 de janeiro. Ou sete de janeiro. Acho que há algo errado com o item. Então, nesse caso, o que faremos é excluir apenas este último item e tentar salvar esse salvamento e o novo apenas para manter o registro dele divulgá-lo aqui Feche essa fatura e eu vou até o inventário e clico em produtos e serviços. E esses são os filtros Prius. Basta entrar aqui e abrir isso. Podemos clicar em Editar ao lado dela, e acho que precisamos mudar essa data para outra. OK. A sequência de datas é um pouco diferente, então é por isso que aqui está a confusão. Vou fazer este em 7 de janeiro. Salve isso. Custo inicial, vou colocar zero aqui ou talvez apenas $50 Vou colocá-lo aqui. E salve-o. Agora, é bom que estejamos vendo todos esses erros para que você possa entender o software de uma maneira melhor. Agora, como acessaremos a fatura novamente? Vou clicar nesta seção de despesas, clicar nas contas aqui. Em seguida, clicamos em Adicionar uma fatura. Ou podemos clicar na placa e clicar em Bill diretamente daqui. Agora, não estamos inserindo uma nova fatura. Apenas acessaremos o recente. Clique na parte superior, que mostra as faturas recentes. Este é o projeto de lei recente. Vou apenas fazer as mudanças aqui. O último item foram os filtros anteriores. E a quantidade que estamos comprando é 70. E agora esse total está correto. Salve e novo. E agora nossa conta está salva. Sempre que quisermos acessá-lo novamente, basta clicar aqui. E se você quiser ver o efeito de entrada no diário, basta clicar no botão smore e clicar em Diário de transações a partir daqui Isso o levará diretamente ao efeito de entrada no diário. E aqui está. Como compramos o estoque a crédito, todo o estoque está aumentando, então todos esses são débitos e exibidos separadamente para cada item Então débito é inventário. O crédito é uma conta a pagar pois o passivo está aumentando, e é assim que registramos uma fatura de compra a crédito No QuickBooks online, tente isso sozinho e nos vemos no próximo 21. Como entrar em faturas de compra a crédito com novo fornecedor: Vídeo, veremos como podemos inserir uma nova fatura de compra de um novo fornecedor usando o mesmo método que fizemos anteriormente Somente o fornecedor precisa ser adicionado. Então, em nosso projeto, como você pode ver, em 9 de janeiro, diz a compra de itens que caíram do Sr. Matthew, que é um novo fornecedor, e esses são alguns itens comprados Então, no QuickBooks, basta clicar no canto superior e clicar em ADN Clique na fatura, escolha um fornecedor. Mas como esse é um novo fornecedor, basta clicar no nome da empresa ADNW e em todos os outros campos, isso é Você pode preenchê-lo mais tarde. Mas o campo obrigatório é aquele que está com o Então esse é o Sr. Matthew. Vou colar o nome Matthew aqui, o endereço, as notas e todos os outros detalhes, vou pular e clicar em Salvar Agora, o novo fornecedor é adicionado. A data da fatura é 9 de janeiro. Data de vencimento, vou mantê-la como está e clicar no recibo do Dun. Número da fatura, vou dar um número aleatório. E certifique-se de ter expandido os detalhes desse item e não os detalhes da categoria. Nos detalhes da categoria, podemos apenas mencionar o tipo de serviço que estamos comprando, o que é pago diretamente Mas nos detalhes do item, podemos especificar o que estamos comprando como itens. Então, Carla Windscreen, vou copiar e colar aqui. Escolha este. A quantidade é 50 e a taxa é 400. 5.400, pressione tab, vá para a segunda linha. O próximo que temos são os faróis cívicos. Então, faróis cívicos. A quantidade é 30, a leitura é 150. Isso faz com que o total seja de 4.500. O próximo que temos são os filtros anteriores. A quantidade é 100, a leitura é 50. E tudo pronto, apenas certifique-se de que os totais estejam corretos antes de salvar isso E se tudo estiver bem, clique em Salvar e Novo ou clique em Salvar. E agora, se você quiser verificar o relatório de entrada do diário, basta clicar em Mais e clicar em Diário de transações a partir daqui. Então, essa é a entrada e é assim que você pode reservar a fatura de compra do novo fornecedor Faça isso sozinho, e nos vemos na próxima 22. Como fazer vendas em dinheiro no QuickBooks Online: Vídeo, veremos como podemos registrar as vendas à vista de qualquer item de estoque, porque como sabemos, mesmo nas empresas que operam a crédito, que compram e vendem a crédito, ainda existem alguns clientes ambulantes que ainda compram de você em Portanto, esses são apenas clientes ocasionais ou clientes que entram em casa. Não registraremos um cliente para eles. Então, como vamos lidar com isso? Porque, ao mesmo tempo das vendas, também estamos recebendo o dinheiro. Então, vamos ver como podemos lidar. Então, vamos ver como podemos reservar isso. Em primeiro lugar, no painel ou em qualquer seção principal, basta clicar no sinal de mais na parte superior, que diz adicionar novo. E na seção de clientes, temos todas as funcionalidades relacionadas aos clientes. Temos faturas para receber pagamentos, mas há uma função que é a combinação de ambas Como estamos vendendo os itens e recebendo o pagamento ao mesmo tempo, isso é chamado de recibo de venda. Então, vou escolher esse recibo de venda. Basta mencionar o cliente. Preciso adicionar um novo. E isso pode ser chamado de cliente ambulante ou cliente em dinheiro. Então, clientes em dinheiro, todos juntos, reservaremos e descansaremos tudo, vou deixar como está. Clique em cofre. E a escritura da transação é de 11 de janeiro. O recibo de venda é 11 de janeiro. O método de pagamento é em dinheiro. Número de referência, podemos colocar qualquer número de referência para fins de exemplo e produtos e serviços. Ok, estamos vendendo pára-brisas Carola. A descrição é que essa quantidade é um e o t é 560. Então, vou colocar 560 aqui e tudo bem, se você notar que temos esse valor no total, e o valor recebido é 560 Isso significa que, ao mesmo tempo que estamos vendendo o item, também estamos recebendo o dinheiro. Então, mensagem exibida no recibo de venda, você pode mencionar qualquer mensagem para seus clientes. Obrigado pelo seu negócio ou algo parecido. Exibido na declaração, você pode mencionar isso e também adicionar alguns anexos Vou clicar em salvar e depois disso, se você quiser ver o efeito de entrada no diário, clique em Mais e clique em Diário de transações. Agora, há quatro entradas envolvidas aqui. O dinheiro é recebido e as vendas são feitas. Então, normalmente, o que fazemos é sempre que fazemos uma venda à vista, dinheiro é débito porque o ativo está aumentando e as vendas são crédito porque a renda está aumentando Mas, ao mesmo tempo, reduzirá automaticamente o estoque do estoque de Karula Winskin e seguida, o cobrará como custo das mercadorias Então, automaticamente, os lucros e perdas serão compilados, que detectará que o selo é 560400 é o custo das vendas Isso significa que 160 é o lucro. Então, a mesma área. Portanto, na mesma área, ela a reduzirá do ativo de estoque e a cobrará do custo de vendas. Agora, vamos clicar novamente no recibo de venda. Você pode entrar diretamente no recibo do selo original compactado E então, se você quiser imprimir ou visualizar a impressão, basta clicar na área inferior e clicar em imprimir ou Visualizar. E é assim que o modelo aparece no QuickBooks on-line para o recibo de venda Se você quiser fazer o download, basta clicar em Baixar aqui, e ele será baixado imediatamente e terá a seguinte aparência. Então é assim que podemos reservar as vendas em dinheiro no QuickBooks online Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 23. Como lidar com avanços de clientes: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com adiantamentos de clientes no QuickBooks on-line, como você pode ver aqui, em 13 de janeiro, diz, receba dinheiro adiantado de Albert, e o valor total é Agora, por que esse cliente está nos pagando $5.000 adiantados, isso é contra um pedido maior na mesma data Em 13 de janeiro, recebemos o pedido selado do Sr. Albert de quase 10.000 Portanto, é nossa política receber algo com antecedência como garantia para que possamos começar a trabalhar no pedido ou começar a organizar os itens ou qualquer outra coisa Por isso, aceitamos o adiantamento do cliente. Agora, esse adiantamento é uma desvantagem para nós. Isso significa que, no futuro, temos que fornecer as mercadorias ou, se não for possível por algum motivo, teremos que devolver o dinheiro. Então é isso que você recebeu. Portanto, o valor que você recebeu agora é um passivo. Vamos ver como podemos gravar isso. Vou clicar neste sinal de adição que diz Anúncio novo, e usaremos a área de depósito bancário para isso. Basta entrar aqui e escolher a conta. Estamos recebendo o dinheiro e a data da transação é 13 de janeiro Vou deixar tudo como está, e estamos recebendo isso de Albert, e vou escolher a conta de adiantamentos de clientes, que seria registrada como responsabilidade. Então clique em Adicionar novo aqui, o cliente avança. Escolherei outros passivos circulantes aqui e, novamente, escolherei outros passivos circulantes aqui também. Tudo pronto. Na descrição, vou apenas copiar e colar o mesmo nome. Clique em Salvar. Descrição, vou apenas mencionar adiantamentos de clientes, método de pagamento em dinheiro, número de referência, podemos colocar qualquer número de referência que você quiser. E o valor que estamos recebendo é 5.000. Depois disso, basta clicar em Salvar e fechar ou Salvar e novo. Se você quiser acessar essa transação novamente, basta clicar na transação recente no canto esquerdo. E aqui está. Basta clicar aqui. E agora, se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, basta clicar em mais e clicar em Diário de transações. Portanto, agora a transação é adiantamento do cliente , crédito como passivo e dinheiro é débito Tratamento perfeito. É assim que você reserva. O cliente avança no QuickBooks online. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 24. Como lidar com pedidos de vendas no QuickBooks Online: Neste vídeo, vamos ver como podemos gravar um pedido de venda no QuickBooks on-line, e é muito simples Basta clicar no canto direito na parte superior, que diz novo. E na seção de clientes, temos o pedido de venda aqui. Clique aqui Agora, quando estivermos aqui, você verá e notará que todos os modelos têm exatamente a mesma aparência. Só precisamos inserir o nome do cliente e deixar todo o modelo igual. Então, pedido número 25, vou apenas mencionar o número de pedido 25. A data da transação é 13 de janeiro. Vou escrever aqui no dia 13 de janeiro. Certifique-se de ter selecionado a data correta, acordo com a sequência de datas, que é DD, M YY, data, primeiro, depois mês e depois ano Clientes Albert, faturados e enviados para o endereço. Isso significa que a sede do cliente pode estar em algum lugar diferente e os itens que ele deseja enviar estão em seu depósito Portanto, o endereço de envio pode ser mencionado aqui. Vamos mencionar os produtos agora. O primeiro item é o pára-brisas Corolla. SKU significa que a unidade de armazenamento está configurada para cada um. A quantidade que o cliente pediu é 12. No momento, a quantidade no pedido de venda é Nill. Vermelho é 560, e isso faz com que o total de 6720 pressione tab. O próximo que temos são os faróis cívicos. Faróis cívicos. A quantidade é dez, a leitura é 210. Isso faz com que a regra seja 220100. E o terceiro que temos são prius, filtros preus. A quantidade aqui é cinco, a taxa é 70. Então 570 Isso faz uma regra 2350. Portanto, no geral, basta confirmar o valor total uma vez antes de salvar. E se tudo estiver bem, você pode simplesmente salvá-lo aqui. Agora, não preciso verificar nenhum tipo de entrada no diário porque essa é uma transação não financeira. Isso significa que o cliente acabou pedir os itens e ainda não fornecemos nada. Portanto, isso não afeta a conta. É apenas um pedido e só afetará as contas quando o pedido for entregue. Portanto, não é necessário verificar a entrada do diário. Clique em Salvar. Então, vamos salvá-lo, ou podemos clicar nesse erosign e clicar em Salvar e fechar Então é assim que podemos reservar o pedido de venda no QuickBooks online Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 25. Como registrar fatura de vendas de crédito: Neste vídeo, veremos como podemos reservar uma fatura de venda direta no QuickBooks on-line, como podemos Em 14 de janeiro, diz que as vendas foram feitas de itens que caíram para o Sr. Justin. Agora, o Sr. Justin não pediu nada no passado, mas eles podem ser clientes regulares E para o cliente regular, não é obrigatório seguir o ciclo completo de vendas, primeiro a cotação de venda e depois o pedido de venda Já conheço o pedido e talvez entreguemos regularmente os mesmos itens a cada mês. É por isso que é uma fatura de venda direta. E está a crédito porque diz para o Sr. Justin, não diz em dinheiro Então, na seção principal, clicamos no ícone Este mais, que diz Adicionar novo. Ou então, se você quiser acessar a partir desta área, você também pode fazer isso. Basta acessar a seção Vendas e clicar em faturas. E abaixo das faturas, você pode ver todas as faturas que acabaram de ser inseridas até Então, queremos criar um novo, certo? Então clique em Criar fatura, ou então, como eu disse, você pode clicar no ícone Este mais aqui e simplesmente clicar em Fatura a partir Agora, vamos adicionar o cliente. E agora estamos na fatura. Vamos até o cliente e adicionaremos um novo cliente. Esse é um cliente existente chamado Justin. Podemos mencionar outros detalhes sobre esse número da fatura do cliente Vou ficar com este original. Tterms é o próximo 30. Isso significa que essa fatura, por padrão, vence em 30 dias. A data da fatura é 14 de janeiro. Apenas certifique-se de que no calendário, basta abri-lo e garantir que a data correta esteja selecionada. A data de vencimento é definida automaticamente de acordo com os termos e condições. E as etiquetas e a loja, vou manter como está. E agora vamos inserir os itens. O primeiro item é o pára-brisas Carla, pára-brisas Carla. A quantidade é 25, a taxa é 560. A quantidade é 25, a taxa é 560. Isso faz com que a contagem seja 214000. O próximo que temos são os faróis cívicos. Então, faróis cívicos. A quantidade é 15, a taxa é 210. Isso perfaz um total de 23150. O próximo que temos são os filtros anteriores. A quantidade aqui é dez e a leitura é 70. O total é 700. Então, no geral, basta verificar o total uma vez antes salvar, clicar neste e clicar em Salvar. E mesmo que você queira reservar algumas outras alterações como mencionar todos esses detalhes, anotar ao cliente, notas internas do cliente, memorando sobre os extratos e todos os outros detalhes adicionais, você pode adicionar isso aqui Depois disso, basta clicar em mais ações e se quiser verificar o relatório de entrada do diário, você pode clicar em Diário de transações. Aqui está o diário de transações. Agora, parece bem detalhado, mas é muito simples. Na verdade, esses são um, dois e três itens envolvidos. Portanto, para cada item separado, ele registra as vendas separadamente, custo das mercadorias separadamente e o estoque separadamente. Mas deixe-me explicar para você. Normalmente, o que inserimos é que sempre que fazemos vendas a crédito, inserimos a conta a receber Então, o valor a receber das vendas é esse, e é separado para todos os itens Ao mesmo tempo, além de registrar as vendas, reduzirá o estoque do estoque e o descontará reduzirá o estoque do estoque como custo das mercadorias vendidas. Então, isso agora é cobrado como custo. Então, 14.000 a 10.000, ele determinará automaticamente o lucro Portanto, o estoque ao custo agora é nosso custo de vendas, e é assim que registramos a fatura de venda a crédito No QuibsoLine, tente isso sozinho e nos vemos na próxima 26. Como lidar com o pedido de compra no QuickBooks: Vídeo, veremos como podemos inserir um pedido de compra no QuickBooks online Então aqui está a entrada de 17 de janeiro. compra de Reese para o Sr. Sian, número do pedido é 49 Agora estamos usando o novo sistema. Isso significa que, por padrão, o número que o Quickbooks recomendará é um, então temos que alterá-lo manualmente e, depois disso, ele o seguirá automaticamente Então, para inserir o pedido de compra, basta ir até o canto superior direito e clicar em Adicionar novo. E aqui podemos ver a seção vendida aqui. Portanto, todas as funcionalidades relacionadas ao fornecedor serão encontradas aqui. Basta clicar no pedido de compra aqui e escolher um fornecedor O nome do fornecedor é Sr. Can, que já existe. Vou apenas mencionar isso. E, mas a data do pedido do queijo é 17 de janeiro, 17 de janeiro. Mas sempre que você alterar a data, certifique-se de selecionar a data correta , pois às vezes a sequência de datas pode ser diferente. 17 de janeiro é selecionado. Ok, Shipya, você pode mencionar o modo de envio e as etiquetas, vou simplesmente ignorar todas essas coisas Loja e etiquetas, não vou usá-la agora. E há duas seções, mas a categoria está relacionada diretamente às despesas. Vamos apenas ver os itens, e o primeiro nome do item é pára-brisas Carola A quantidade é 25 e a taxa é 400. Pressione tab, vá para a segunda linha. Na segunda linha, temos faróis cívicos. A quantidade é 30 e a taxa é 150. E a última que temos são as xícaras de vitela anteriores, e aqui a quantidade é 20 e a taxa é 50 Então, isso faz com que seja a regra 2000. Basta confirmar quando os totais estiverem corretos e, ao verificar tudo, você também poderá adicionar alguma mensagem ao fornecedor e um memorando, se quiser Caso contrário, podemos simplesmente salvar isso. Clique em Salvar e podemos até mesmo salvar perto, pois não precisamos verificar nenhum tipo de efeito de entrada no diário. Como se trata de um pedido de compra, isso significa que acabamos de pedir itens por meio do fornecedor Ele não nos fornece nada, nem pagamos nada ainda. Portanto, isso não afeta as contas. Isso é apenas para fins de documentação do pedido. Portanto, qualquer coisa que não afete as contas, não precisamos verificar a entrada no diário. Portanto, economize de perto, e é assim que inserimos o pedido de compra no QuickBooks online, experimente você mesmo e nos vemos na próxima 27. Como quitar dívidas incobráveis no QuickBooks Online: Vídeo, vamos ver como podemos tratar as dívidas incobráveis no QuickBooks online A transação é de 17 de janeiro. Wiss, o Sr. Walter não pagou o valor devido, portanto, tratado como dívidas incobráveis Portanto, o cliente tinha alguns saldos pendentes nas faturas que não conseguimos receber Talvez o cliente tenha falido ou fugido. Então, queremos cobrar isso como uma despesa e fechar essa fatura e também fechar os saldos dos clientes Lembre-se de que dívidas incobráveis também podem ser tratadas a partir do lançamento no diário, mas isso não encerrará as faturas em aberto para o Sr. Walter. Então essa é a nossa principal preocupação. É por isso que o procedimento é um pouco complexo, mas funcionará. Agora, porque no QuickBooks online, não há tratamento direto para inserir as dívidas Então, o que faremos é contornar isso. Vou até a guia de contabilidade e clicar em Plano de Contas para ter certeza de que, primeiro lugar, temos a conta de inadimplência. Então, basta escrever dívidas incobráveis nos filtros e não as temos Não, não temos Vou rolar para baixo para conferir uma vez, e não o temos em nossa lista. Então, o que vou fazer é criar um novo no canto superior direito. Clique em Novo, nomeie a conta como Tipo de conta Badits, eu a selecionarei como despesas, e é um tipo detalhado de Bdt, vou defini-la Na descrição, vou apenas copiar e colar o mesmo nome e marcar com segurança. E depois disso, precisamos associar isso a um serviço. Então, para isso, clicaremos no inventário e clicaremos em produtos e serviços. Agora, eu sei que parece diferente, mas vamos criar um novo item, e isso será um serviço. Só porque vamos criar o item de serviço, isso será refletido como um memorando de crédito, e é assim que você pode lidar com os bandidos Então eu vou explicar para você daqui a pouco. Então, dívidas incobráveis, vou escrever aqui. Tipo de item (SKU do serviço) Vou deixar tudo como está na conta de renda Ele será conectado a dívidas incobráveis. Então, depois disso, basta salvar e fechar. E agora o que podemos fazer é clicar nas vendas, e você pode pesquisar faturas ou não, basta clicar no sinal de mais na parte superior e selecionar uma nota de crédito na seção de clientes Vou selecionar o Sr. Walter aqui, Sr. Walter. E a escritura do documento é 17 de janeiro. O número do memorando de crédito é mencionado. Você também pode mencionar a nota de crédito aqui. E agora aqui vamos selecionar os produtos ou serviços como datas ruins. Vou escrever aqui datas ruins também. Ou então, o que podemos fazer é simplesmente copiar toda essa narração aqui Vamos deixar a quantidade e ler como está, e apenas mencionar diretamente a quantidade, que é 17.800, e como foi para Walter tem algum saldo inicial, que é de 15.000, e também vendemos algo para o Sr. Walter durante o mês Então 15.000 mais 2.800 são 17.800. Então 17.800 e role um pouco para baixo , onde podemos mencionar a mensagem exibida no memorando de crédito. Se você quiser escrever qualquer tipo de mensagem descritiva exibida no extrato, você pode mencionar tudo isso Agora, basta salvar isso, ou você pode simplesmente clicar neste sinal de seta e clicar em Salvar e Fechar. Se agora formos para a seção de clientes, clicarmos no cliente e selecionarmos esse cliente específico, Walter, podemos ver que tínhamos um saldo inicial Como podemos ver, tinha um saldo inicial de 15.000 e, durante o ano, a transação é de 2.800 Portanto, o memorando de crédito não aplicado é de 17.800. O saldo geral do cliente agora é zero. Mas, como você pode ver, ele ainda mostra não aplicados em atraso e em atraso Então, o que vamos fazer é clicar em receber pagamentos e escolher a água aqui. E, como você pode ver, ele identificou automaticamente toda a transação associada que é fatura durante o período, fatura no início do mês, que é o saldo inicial e a nota de crédito Tudo está verificado e o valor total é zero. valor a ser recebido é zero porque não estamos recebendo nenhum tipo de pagamento. Isso é apenas para fechar as faturas umas contra as outras. E depois disso, quando registrarmos e fecharmos, você notará que ainda está mostrando zero, mas no status, podemos ver fechamentos aplicados e pagos, e não mostra nada parecido atraso ou qualquer tipo de resumo de saldo em aberto Na parte superior, até mesmo, você notará que o resumo no saldo inicial é zero e o pagamento em atraso também é zero Então é assim que não apenas liquidamos, mas fechamos adequadamente a conta do Sr. Walter Então, agora queremos ver os resultados e clicar nos relatórios e clicar nos relatórios padrão. E basta ir à seção de vendas e clientes, ou você pode ir até quem lhe deve. Quero extrair o resumo do vencimento da conta a receber. Basta entrar aqui e podemos ver agora que o cliente não está sendo exibido. Está totalmente fechado e não está mostrando nada neste resumo do envelhecimento. E também podemos verificar os relatórios, clicar nos relatórios padrão e extrair a conta de perda de lucros apenas para garantir como as dívidas incobráveis se refletem nas contas E, como podemos ver, na seção de despesas, temos as dívidas incobráveis registradas aqui Se você quiser ver ou detalhar, basta clicar nessa figura e poderá ver os detalhes sobre ela Depois de clicar novamente, você será direcionado ao memorando de crédito original de onde você inseriu essa dívida incobrável Então é assim que podemos lidar com essa transação de dívidas incobráveis no QuickBooks Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 28. Como fazer a compra de serviços: Vídeo, veremos como podemos inserir qualquer tipo de compra de serviços no QuickBooks Em 18 de janeiro, diz que fatura das taxas de embalagem foi recebida do Sr. Anthony. Agora, estamos lidando com todos os itens frágeis e que requerem manuseio e embalagem especiais Portanto, não temos esses serviços profissionais de embalagem ou não temos essa unidade de embalagem conosco. Então, estamos contratando os serviços especializados do Sr. Anthony, e eles embalarão esses itens para nós Vamos ver como podemos lidar com isso no Quickbooks. Em primeiro lugar, no canto superior direito, temos esse botão Adicionar novo. Na seção de fornecedores, clicamos em Faturas e, a partir daqui, escolheremos Anthony, mas como Anthony é um novo fornecedor, basta clicar em Nome da empresa, todos os outros campos não são obrigatórios. Não envolve estérico. Então, isso é bastante autoexplicativo. Você pode inseri-lo mais tarde. Vou escrever para Anthony aqui e deixar todos os detalhes como estão. Clique em Salvar. Termos e condições Você pode mencionar quaisquer termos e condições. Vou apenas mencioná-lo no momento do recebimento. A data da transação é 18 de janeiro. Número da fatura, vamos especificar qualquer número da fatura. Aí vem a parte mais importante. Temos duas seções. Um são os detalhes da categoria, o outro são os detalhes do item. Lembre-se de que qualquer tipo de despesa inserida diretamente na fatura deve estar nos detalhes da categoria pois isso está diretamente vinculado às despesas e a todos os livros contábeis que você pode inserir diretamente Mas como também nos detalhes do item, podemos inserir não apenas o produto, mas também qualquer tipo de serviço. E como esse tipo de serviço é nosso serviço regular, não inseriremos diretamente a despesa nos não inseriremos diretamente detalhes da categoria, mas reservaremos um item de serviço aqui. Então, basta descer e clicar em Adicionar novo. E o nome do item é taxas de embalagem. Isso copia e cola o nome aqui, tipo de item é serviço. SKU significa unidade de estoque. Não há uma unidade específica de manutenção de estoque aqui. Categoria, posso selecionar qualquer categoria aqui, mas vou deixar como está. Eu não vendo esse serviço, então vou desmarcar isso. Acabei de comprar esse serviço, e a conta de despesas deve ser definida como custo de vendas, custo das mercadorias vendidas, porque essa embalagem é feita diretamente nos materiais ou no estoque que planejamos vender. Portanto, qualquer coisa que seja diretamente aplicável a esses itens de estoque é o custo das mercadorias vendidas. Então clique em Salvar e fechar. E na descrição, podemos simplesmente mencionar essa descrição aqui. Na quantidade e na taxa, vou simplesmente ignorar esses campos e mencionar diretamente o valor, que é 4.500, tudo pronto Vamos clicar em Salvar. E somente depois de salvar, você receberá esse botão adicional para verificar o efeito do diário de transações. Então, vamos clicar em Mais e clicar em Diário de transações. Agora, a entrada deve ser o custo das mercadorias vendidas para serviços de fraturamento hidráulico, deve ser débito e o crédito deve ser pago pelo Sr. Anthony E, como podemos ver, o custo das mercadorias vendidas é crédito de débito e contas a pagar, descrição da linha, nome e todas as coisas são mencionadas aqui E é assim que podemos inserir a compra de serviços no QuickBooks Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 29. Pagamento contra contas pendentes: Vídeo, veremos como podemos pagar pelos serviços que compramos ou como podemos efetuar pagamentos às contas pendentes no QuickBooks Vamos ver. Então, em 18 de janeiro, diz, pagou ao Sr. Anthony com cheque do Chartered Bank padrão Quem é o Sr. Anthony? Na última transação, cobramos uma taxa de embalagem contra isso Então, pagamos uma fatura de 4.500 da qual estamos pagando na mesma data, 3.000 para o 3.000 para Portanto, esse é um pagamento parcial. Vou até o QuickBooks e clico em Adicionar novo na parte superior e, na seção de fornecedores, basta clicar em pagar contas E aqui acabamos de selecionar o Strandard Chartered Bank. Os detalhes da transação de 18 de janeiro. E podemos encontrar a fatura pendente aqui. Sr. Anthony. O Sr. Anthony está aqui embaixo Basta clicar aqui. E assim que clicarmos aqui, ele automaticamente considerará que estamos pagando o valor total. Como você pode ver, no valor do pagamento, ele é preenchido com o valor total. Então eu preciso mudar isso. Vou mudar para 3.000. E destacará isso como pagamento parcial, clique neste sinal de seta e clique em Salvar e Fechar, ou então, basta clicar em Salvar, Salvar e Fechar. E isso mostra que a maior parte está marcada como velocidade. Às vezes, há um problema com a data. O que você pode fazer é simplesmente desmarcar isso e ele deve mostrar a data de redefinição E depois disso, basta selecionar a data novamente e depois selecionar a transação, e tudo deve ficar bem. Depois disso, se quisermos verificar essa transação, o que posso fazer é clicar nos relatórios aqui e podemos verificar o diário de transações manualmente. Nesta seção de Para meu contador, vou clicar no diário aqui, especificar a data, e esta é a transação de 18 pagas ao Sr. Anthony Portanto, o saldo bancário fretado padrão está reduzindo seu crédito e as contas pagar também estão diminuindo porque o passivo está sendo liquidado, é Então é assim que podemos lidar com o pagamento de qualquer tipo de fatura no QuickBooks, tente isso sozinho e nos vemos na próxima 30. Convertendo ordem de vendas em fatura de vendas em QB Online: Neste vídeo, veremos como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda de uma forma muito simples Em 19 de janeiro, diz, envie todos os itens ao Sr. Albert contra o pedido de venda anterior. E o número do pedido é 25. Agora, veremos um método mais simples de converter o pedido de selos em fatura de selos O que precisamos fazer é clicar nos selos no canto esquerdo e clicar em Pedido de venda Lembre-se de acessar a seção SEL e clicar em Pedido de venda, e você será direcionado para a área que todos os pedidos pendentes estão aqui. Então, ordene os números 25, isso é o que eu quero converter. E sob as ações, ao lado está esse sinal de seta. Vou clicar aqui e diz converter em fatura. Vou clicar, vou clicar. Como você pode ver, a fatura é criada imediatamente. Então clique em Exibir. E como tudo isso deveria ser convertido, ele salvou automaticamente a fatura por completo Se atualizarmos isso e compararmos o pedido de venda, você verá que o status do pagamento é faturado e o status do pedido O status de processamento ainda está pendente. É assim que convertemos o pedido de venda em fatura lacrada É muito simples de fazer. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 31. Lique os adiantamentos dos clientes contra fatura: Antes de continuar com as transações adicionais, queremos fazer algumas correções. Na transação anterior, recebemos o dinheiro do cliente como um adiantamento em relação ao número do pedido de venda. E na transação mais recente, convertemos esse pedido em fatura Portanto, no momento da fatura, adiantamentos do cliente devem ser deduzidos Portanto, só temos que cobrar o valor restante. Isso significa que digamos que a fatura total do cliente seja de 10.000 e, contra isso, ele já tenha nos pago 5.000, modo que 5.000 devem ser refletidos em uma fatura Então, não fizemos isso. Então, vou mostrar como também podemos corrigir esse problema e como você pode fazer o tratamento correto dos avanços dos clientes , porque também faremos outras mudanças. Então, primeiro de tudo, precisamos verificar o status dos avanços dos clientes. Basta clicar em contabilidade e clicar em Plano de Contas. E aqui, se rolarmos para baixo e verificarmos os adiantamentos do cliente nos passivos, ainda podemos ver que 5.000 ainda não foram liquidados Portanto, essa entrada não deve ser feita dessa maneira. Vou clicar duas vezes, embora seja perfeito em termos de contabilidade, mas isso não nos permitirá liquidar isso na fatura Por quê? Porque na fatura, você não pode inserir as despesas por categoria, somente itens ou serviços são permitidos Então, vou deletar isso, sim. Portanto, como não foi possível aparecer na fatura ou no serviço, excluímos isso, embora estivesse correto em termos contábeis Portanto, o novo procedimento é, primeiro lugar, criar o plano de contas como eu já fiz. Acabei de deletar o saldo. Suponhamos que seja uma nova conta dos adiantamentos do cliente como passivo. E depois disso, o que você fará é clicar no inventário e nos produtos e serviços na esquina. E aqui precisamos criar um item de serviço. Na parte superior, temos a nova opção, clique no serviço, nomeie-o conforme o cliente avança. Também vou imediatamente vincular a conta de renda aos adiantamentos do cliente E basta salvar e fechar. E agora clicaremos em Novo e clicaremos no recibo de venda na seção de clientes. Selecionaremos Albert. Agora, isso não é exatamente um recibo de venda, mas temos que encontrar uma maneira de contornar que possamos fazer o tratamento adequado e também possa ser liquidado na fatura Então, recibo de venda e que tipo de serviço você está prestando? Vou apenas mencionar aqui os avanços dos clientes. Portanto, contra os avanços dos clientes, estamos recebendo esse dinheiro. Vou apenas mencionar isso como descrição. Então, o valor é 5.000. Vou mencionar imediatamente isso. A data da transação é 13 de janeiro. Tudo pronto, salve e feche ou simplesmente salve e vá até mais e clique na transação para ter certeza que está tudo bem, em termos contábeis. Portanto, adiantamentos de clientes são crédito como passivo e, em contrapartida, recebemos dinheiro, mas isso precisa ser liquidado no futuro. Então, depois disso, vou até as vendas e clico nas faturas, e vamos escolher essa fatura do Albert, clicar em visualizar ou editar E aqui está tudo pronto. Só temos que inserir este em menos. Eu só preciso editar isso. Então clique no sinal de mais, adicione um produto ou serviço. Mas, como podemos ver, não podemos editar isso só porque o convertemos diretamente do pedido de venda. Então, clique em Mais ações e excluiremos essa fatura de exclusão E vá primeiro ao pedido de venda. E agora o status não é fatura. Vou abrir este e editar isso. Aqui, escreveremos aqui os avanços dos clientes. E esse é o tratamento certo: sempre que você fizer o pedido de venda e receber o adiantamento do cliente, certifique-se de não esquecer isso no futuro ao criar a fatura Portanto, você deve se certificar de que, no momento do pedido de venda, ao receber o adiantamento do cliente, insira isso no pedido de venda. Portanto, embora isso não reflita ou afete as contas neste local , sempre que o pedido de selo for convertido diretamente em fatura lacrada, isso afetará Portanto, esta é a ordem completa em relação a essa, 5.000 é definida como menos Tudo pronto, clique em Salvar e salvar fechar. E depois disso, já que estamos no campo do pedido de venda, basta clicar nas ações. Ao lado está esse sinal de seta. Clique em Converter em fatura e ele a converterá diretamente em fatura Clique em Visualizar e esta é a fatura completa. Clique em mais ações para verificar o relatório do diário de transações. E agora, como podemos ver uma grande entrada aqui, conta a receber é débito, as vendas são crédito e os adiantamentos do cliente agora estão liquidados, então o crédito pendente é muito menor Como débito é adiantamento do cliente, e 4170, deixe-me mostrar a você na calculadora 4170 mais 5.000. Portanto, no total, o valor do selo deve ser 19170 Então, no lado do crédito, temos 6720 mais a venda é 2.100 mais o valor do selo é 350, Contra isso, só precisamos receber 4170 porque já recebemos esse valor como adiantamento E esse é um tratamento perfeito: sempre que você menciona ou encaminha uma fatura ao cliente, você apenas diminui o valor do adiantamento do cliente que já foi recebido e depois fatura o restante do É assim que podemos fazer o tratamento completo dos avanços dos clientes. Agora, é bom que você esteja adquirindo esse tipo de conhecimento de que, se você cometeu alguns erros anteriores, como podemos corrigir isso e como podemos encontrar maneiras diferentes para que isso possa ser refletido adequadamente nas contas e na documentação. Então é assim que você faz. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 32. Como lidar com devoluções de compras no QuickBooks: Vídeo, veremos como podemos inserir a devolução da compra no QuickBooks partir de 22 de janeiro, devolva dez pára-brisas Carla para Isso significa que estamos devolvendo os itens ao nosso fornecedor, e isso é uma devolução de compra à taxa de 400 por unidade Então, em Adicionar novo na parte superior, na seção do fornecedor, clicamos no crédito do fornecedor Então, este é um memorando de crédito e o fornecedor é o Sr. Matthew. A data da transação é 22 de janeiro. Número de referência, vou apenas mencionar qualquer número de referência. Agora, existem duas áreas. Uma é a categoria, a outra são os itens. Então, queremos que o item seja mencionado. Basta abrir os detalhes do item dos produtos. Estamos devolvendo dez pára-brisas do Corolla. Então, vou escolher pára-brisas de coral aqui. A quantidade é dez. A taxa é de 400 e o total é de 4.000. Um bom. Vou salvar isso e mostrar o efeito da entrada no diário. Clique em Mais e no diário de transações. Portanto, deve ser exatamente o oposto do que fazemos na compra. Débito normalmente, débito são compras e crédito são contas a Portanto, agora as contas a pagar devem ser reduzidas, as contas a pagar devem ser debitadas e o estoque deve Então, como podemos ver, as contas a pagar são débito e o ativo do inventário é crédito Como devolvemos os itens, nosso estoque é reduzido, então é crédito, e não precisamos pagar esse dinheiro agora porque o devolvemos, então as contas a pagar também são reduzidas Então é assim que podemos reservar as devoluções de compra no QuickBooks online Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 33. Como lidar com devoluções de vendas no QuickBooks: Veremos como podemos lidar com o retorno das vendas no QuickBooks A transação é de 24 e devolvemos cinco faróis Civic do Sr. Albert Isso significa que o cliente está devolvendo os itens para nós. Basta acessar o QuickBooks e clicar em Adicionar novo na parte superior Na seção de clientes, temos a nota de crédito aqui Selecione o cliente, que é o Sr. Albert. A data da transação é 24 de janeiro. Vou deixar todo o resto dos detalhes, como etiquetas lojas como estão e produtos. Como o cliente está devolvendo um produto, cinco faróis cívicos. Cinco. O vermelho é 210, e isso faz o total de 21050. Tudo pronto. Só precisamos salvar isso e clicar em Eu e verificar o diário de transações. Agora, no momento da venda, mencionamos débito como crédito e vendas Então, agora deve ser exatamente o oposto disso. O crédito é crédito e as vendas são débito porque o cliente devolveu os Portanto, as vendas e os recebíveis são reduzidos. Além disso, o estoque está de volta ao estoque, então está aumentando, então o débito e o custo das mercadorias vendidas, que cobramos no momento da venda, também é reduzido a partir daqui Então é assim que podemos lidar com o retorno de vendas no Quibooks. Experimente você mesmo e vemos na próxima. 34. Liquidar a conta do cliente contra saldos pendentes: Vídeo, veremos como podemos liquidar os saldos dos clientes e receber todos os pagamentos contra os saldos e receber todos os pagamentos contra os saldos pendentes ou faturas pendentes Em 25 de janeiro, diz que o Sr. Justin pagou todo o seu saldo anterior ao nos dar dinheiro Então, Sr. Justin, vamos rabiscar e ver quem é o O Sr. Justin é nosso primeiro cliente, e o saldo pendente era de 85.000, e talvez também tenhamos alguma transação durante o ano Como você pode ver aqui em 14 de janeiro, fizemos algumas vendas por meio do Sr. Justin. Agora ele está sendo generoso e liberando todo o seu dinheiro e limpando todo o seu saldo anterior Então, isso é bom, e devemos receber esse pagamento imediatamente. Então, clique em Adicionar novo na parte superior e clique em Receber pagamentos e escolha o cliente aqui, que é o Sr. Justin Agora registre ou altere, cobra, novo pagamento. Esses são alguns novos recursos que aprenderemos mais tarde. Mas, para simplificar, mencionarei aqui a data do pagamento, que é o número de referência de 25 de janeiro, podemos mencionar qualquer número de referência por enquanto O método de pagamento é em dinheiro e depósito em dinheiro na mão. Agora a escolha é nossa. Se você quiser depositá-lo um banco específico ou fundos não depositados, você também pode mencionar isso Portanto, algumas pessoas preferem fundos não depositados porque sempre que o dinheiro é recebido, ele deve ser mantido lá porque, em última análise, as empresas depositam esse dinheiro no banco no final do dia ou no final da semana Então você pode escrever qualquer memorando aqui. E ele está liberando todo o seu dinheiro. Então, o que faremos é que, do topo ao lado da descrição, esta caixa de seleção Vou pegar isso. O que ele fará é selecionar automaticamente todas as faturas, que significa que estamos pagando por todas elas Então esse é o saldo inicial, e o pagamento feito é esse. Então, automaticamente, os campos serão preenchidos. E como podemos ver os valores aplicados em 102850, valor recebido é esse Então, basta gravar esse e outros botões que agora estão habilitados. Basta clicar aqui, clicar em Diário de Transações. E esta é a nossa entrada em que recebemos o dinheiro, então o dinheiro está aumentando à medida que aumenta, então é débito e, contra isso, conta a receber É assim que podemos receber e liquidar os saldos dos clientes no QuickBooks Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 35. Convertendo ordem de compra em fatura de compra: Vídeo, veremos como podemos converter facilmente o pedido de compra em fatura de compra e mostrarei o método mais simples de converter isso Em 26 de janeiro, diz que o Sr. Sian enviou todos os itens contra pedidos de compra emitidos anteriormente Isso significa que nosso fornecedor enviou todos os itens para nós. Então, clique no sinal de mais. Então, basta clicar em Adicionar novo na parte superior. E aqui na seção de fornecedores, vou clicar em Faturas como se não lembrássemos que temos um pedido de compra. Então clique em Bill. E assim que selecionarmos esse fornecedor, este é o Sr. Sian, pode levar algum tempo, dependendo da velocidade da sua Internet E assim que você seleciona no lado direito, ele sugere automaticamente que há um pedido pendente contra esse fornecedor Então, se você quiser adicionar este Adicionar à fatura, eu clicarei em adicionar A. E, como podemos ver, se rolarmos um pouco para baixo, categoria, vou minimizar isso. Portanto, todos os itens agora morreram do pedido à fatura. O número do pedido era 49. A data da fatura é 26 de janeiro. Número da fatura, vou apenas dar um número aleatório porque não há nenhum número fornecido aqui. Pronto, se você quiser inserir um memorando ou o anexo, você pode fazer isso. Caso contrário, basta salvá-lo. E depois disso, basta clicar em mais para verificar o diário de transações, e a entrada é débito de estoque e crédito de contas a pagar E como todos os itens de estoque são mencionados separadamente, esses são três débitos e as contas a pagar são Então é assim que podemos converter o pedido de compra em fatura de compra da maneira mais simples Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 36. Lidando com a perda de estoque: Vídeo, veremos como podemos lidar com a perda de estoque no QuickBooks Em 27 de janeiro, a transação é um para-brisa Carla danificado durante o carregamento e descarregamento Isso significa que é uma perda anormal. O que é perda anormal, que não faz parte do processo normal de produção E isso se deve claramente ao nosso manuseio incorreto, portanto, será cobrado como uma despesa indireta E também a quantidade deve ser reduzida do estoque geral. Então, o que faremos é um tratamento muito simples. À nossa esquerda, podemos ver a área de estoque onde iremos para produtos e serviços. E aqui temos a lista completa de todos os produtos. Então, por exemplo, queremos ajustar este, basta selecionar isso e ao lado dele está este sinal de edição e uma seta suspensa. Então, vamos clicar aqui e clicar na quantidade de poeira. A data de ajuste é 27 de janeiro. Número de referência, você pode colocar qualquer referência que quiser. O motivo do ajuste são mercadorias danificadas, mas não devem ser cobradas como redução de estoque, pois, como você pode ver, são cobradas como custo das Basicamente, o encolhimento de estoque é a perda normal, que faz parte do processo de produção, por isso é cobrada no custo das Mas, como é nosso mau manuseio, deve ser cobrado como perda de estoque em despesas indiretas Então, vou criar um novo livro rapidamente. Perda de estoque. E isso vai para o tipo de conta de outras despesas, e o tipo de varejo é amortização. Então, tudo bem. Descrição, vou copiar essa descrição aqui e colar aqui. Clique em Salvar. E aqui está a perda de estoque como outra despesa. Então, um pecado de Gorula danificado, isso significa que a quantidade disponível é 492 A nova quantidade deve ser 491. Então, mostrará aqui, mudança na quantidade é menos um Podemos mencionar qualquer memorando sobre os detalhes. Vou simplesmente copiar essa narração aqui e colá-la no memorando Então é isso. Clique em cofre, basta selecionar uma data. A data de ajuste não está selecionada corretamente, portanto, 27 de janeiro Vou chegar em 27 de janeiro. Às vezes, há uma diferença em alguns documentos por data, mês e ano. Como você pode ver aqui, agora aqui , segue mês, data e ano. Mesmo que minha sequência de datas no QuickBooks esteja correta. Então clique em Salvar e podemos clicar em Eu para verificar o diário de transações. Deve ser a perda do débito de estoque como despesa e o estoque deve ser creditado contra isso Agora, ignore esses porque são espaços em branco. Isso pode ser devido à inserção de campos extras, mas a entrada é exatamente, como eu disse, que o ativo de estoque é criado e a perda de estoque é cobrada como uma despesa. Então é assim que você pode lidar com a perda de estoque no QuickBooks Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 37. Como desfazer despesas pré-pagas no QuickBooks Online: Para você, veremos como podemos reduzir as despesas pré-pagas que registramos anteriormente, mas agora elas devem ser cobradas como mas agora elas devem ser cobradas A transação em 31 de janeiro indica que a despesa de aluguel de janeiro foi ajustada da conta de aluguel avançada valor de $1.000 Isso significa que já pagamos o aluguel antecipadamente. Deixe-me rolar para cima e te mostrar. Portanto, no início do mês, pagamos o aluguel adiantado, não apenas para o mês atual, mas para seis meses em dinheiro. Então, naquele ponto, o benefício ainda não foi consumido, então debitamos isso como aluguel antecipado ou aluguel pré-pago, portanto, qualquer tipo de pagamento antecipado, que ainda não foi consumido , não deve ser cobrado como despesa, mas como ativo Então, a mesma coisa que fizemos anteriormente: debitamos o aluguel pré-pago e creditamos Mas agora o fim está completo, então nós o utilizamos completamente neste mês em particular Portanto, essa parte deve ser cobrada como despesa. Portanto, o débito deve ser uma despesa de aluguel com apenas $1.000. E como não precisamos pagar nada, reduzimos esse pré-pagamento agora Portanto, o crédito deve ser um aluguel pré-pago. Tratamento muito simples, basta entrar no canto superior direito e clicar em Adicionar novo. E a partir daqui, apenas na outra seção, selecionaremos a entrada do diário. data da transação é 31 de janeiro, e eu só vou cobrar e vou cobrar como despesa de aluguel Vou apenas pagar o aluguel aqui. Então, o aluguel em locação já está lá. Você pode simplesmente alterar o nome para alugar apenas mais tarde. No débito, vou cobrar apenas 1.000. Descrição, eu posso simplesmente copiar e colar isso. Deixe-me apenas sublinhar isso. Descrição, copie e cole isso. Na segunda linha, temos o aluguel pré-pago. Então, aluguel pré-pago, vou escrever aqui. $1.000 estão no lado do crédito, e é mais ou menos isso Você também pode mencionar isso na descrição ou no memorando Salve-o e, na verdade, salve de perto, pois isso já é uma entrada de diário. É assim que podemos lidar com do aluguel pré-pago no QuickBooks. Agora, esta é nossa última transação para este projeto, que está concluída. No próximo vídeo, veremos alguns dos relatórios importantes que podemos extrair para identificar a posição geral da empresa, e esses são todos os relatórios críticos, como balanço experimental, balanço patrimonial e perda de lucros. E então passaremos para algumas outras seções também. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 38. Como extrair o relatório de saldo de teste final: Vídeo, veremos como podemos extrair alguns dos relatórios finais importantes após a conclusão de todas essas transações no QuickBooks Então, o primeiro que temos é o equilíbrio experimental. E para extrair qualquer tipo de relatório, basta clicar neste canto do lado esquerdo e clicar nos relatórios padrão, que o levarão a esta tela. Como você pode ver aqui nos favoritos, Como você pode ver aqui nos favoritos, eu já marquei o saldo do teste como favorito, mas caso contrário, você pode simplesmente desmarcá-lo como favorito, mas caso contrário, e, por padrão, ele está desmarcado Então, temos que ir até esta seção que diz para meu contador. E aqui, vou apenas ativar o saldo experimental. E podemos comercializar como favoritos. Portanto, sempre que precisarmos, podemos acessá-lo facilmente a partir daqui. Então clique em Trial Balance. Então, o que faremos é que nosso projeto seja de primeiro de janeiro a 31 de janeiro, mas prefiro mantê-lo em todas as datas, porque às vezes pode acontecer que você tenha inserido alguma transação em uma data errada Então é por isso que não vai aparecer aqui. Então, eu prefiro manter todas as datas e clicar em Executar relatório novamente, e você verá todas as datas aqui também. Portanto, esse é o saldo experimental, e não se preocupe se encontrar algum tipo de discrepância Seus saldos podem ser diferentes dos meus, mas o que você pode fazer é combinar cada livro contábil individual, e é assim que você os combina E às vezes também é um pequeno erro. Então, o que vou fazer é exportar isso e, para exportar, basta clicar na opção Exportar aqui. E a partir daqui, basta clicar em exportar para PDF e Salvar como PDF. O download começou. Vou verificar isso, entrar na pasta e aqui está nosso saldo experimental. Então, vou anexar isso à seção de recursos deste vídeo. É assim que você pode extrair o relatório mais importante após conclusão de toda a transação, que é o saldo experimental. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 39. Relatório de registro individual: Vídeo, vamos ver como podemos extrair os detalhes individuais do livro contábil Digamos que estamos verificando o saldo experimental e encontramos uma discrepância em alguns livros contábeis Então, um método é que, se você encontrar, digamos, uma discrepância ou uma diferença no cache em mãos, podemos simplesmente clicar nesse saldo de débito E esses são os detalhes. Mas aqui podemos ver que temos apenas uma coluna de valor e ela não está separada em débito e crédito Portanto, também podemos personalizar isso. Basta ir até as colunas aqui e, se rolarmos um pouco para baixo, temos todas essas opções que não estão selecionadas e, na parte superior, temos todas as opções selecionadas. Então, vamos escolher alguns deles. Digamos que eu queira ativar o débito e o crédito. Então, ele é removido daqui e adicionado aqui. E agora podemos ver que todas as transações também estão disponíveis em débito e crédito Agora, digamos que eu queira reorganizá-los. Isso significa que o crédito final do débito deve vir primeiro, depois o valor e depois o saldo Então, vou para as colunas novamente e mudo a sequência. Vou arrastar isso para cima, acumular este também, quantificar e depois equilibrar. E mesmo que você queira desmarcar o saldo, você também pode fazer isso Então é assim que podemos personalizar isso. E não só isso, também podemos eliminar algumas outras colunas, se não quisermos mas este é um relatório resumido de transações individuais que mostra os detalhes de um livro contábil específico E se você quiser fazer o mesmo todos os livros contábeis em um único relatório Vou até os relatórios e clicar nos relatórios padrão, e quero extrair os detalhes da transação por conta. Portanto, embora possamos encontrar isso na seção do meu contador, temos esse relatório Mas se digamos que você esteja achando difícil, basta pesquisar diretamente o relatório aqui. Detalhes da transação por conta aqui está. Basta clicar aqui e aí você pode fazer o mesmo. Podemos configurá-lo para todas as datas. E se formos para as colunas, também podemos reorganizar esse débito e crédito, basta ativar esses campos, débito e crédito, e podemos colocá-los, colocá-los e desmarcar o saldo Portanto, a mesma personalização está disponível aqui. A única diferença é que todos os livros estão aqui em um único relatório Isso será muito útil para você verificar os saldos individuais e como eles são compostos Digamos que você esteja achando difícil identificar qual é a diferença na balança? Você pode ver detalhes individuais sobre as transações. É assim que você verifica. Vou anexar esse relatório à seção de recursos deste vídeo. Assim, você pode verificar e reconciliar seus saldos com ele. Clique em Exportar, exportar para o Excel , digamos que o relatório foi baixado e aqui está e como está. Então é assim que você faz. Apenas escreva isso sozinho, e nos vemos na próxima 40. Como extrair o relatório de lucros e perdas de fechamento: Neste vídeo, veremos como podemos extrair o relatório final de lucros e perdas no QuickBooks online À nossa esquerda, podemos clicar nos relatórios e clicar em Relatórios padrão. Agora, a partir dos relatórios padrão, temos algumas marcas como favoritas. Então, se você o encontrar aqui porque este é um relatório muito principal, isso é bom. Caso contrário, basta rolar para baixo e desceremos até a seção Visão geral do negócio, onde podemos ver esse relatório de lucros e perdas e, a partir daqui, você pode marcá-lo como favorito. Então, podemos clicar aqui o mais importante é esse simples. Período do relatório, vou apenas ajustá-lo para todas as datas. E é assim que os lucros e perdas parecem. Está mostrando uma perda, então pode ser o mesmo para você, se você não cometeu nenhum erro. Então, para exportar isso, basta clicar no botão Exportar aqui, e temos três formatos para escolher. Vou apenas exportar para PDF. Salve como PDF. E o download é iniciado e, por padrão, ele o colocará nos downloads. Mas o que vou fazer é anexar isso à seção de recursos deste vídeo para que você possa baixá-lo e reconciliá-lo com É assim que podemos extrair o relatório final de perda de lucros no QuickBooks Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 41. Como extrair o relatório do balanço patrimonial de encerramento: Vídeo, vamos ver um relatório muito importante após lucros e perdas, que é o balanço patrimonial. Então, queremos extrair o balanço final, certo? Então, clique em relatórios e clique em Relatórios padrão. Por padrão, você já o encontrará na seção de favoritos, mas se não, poderá pesquisá-lo na visão geral da empresa ou simplesmente digitá-lo aqui. Então, detalhes do balanço, comparação do balanço patrimonial, tudo isso está disponível, mas vamos apenas extrair a versão simples, que é essa. E como nossa tarefa é de primeiro de janeiro a 31 de janeiro, talvez tenhamos inserido algumas das transações em um mês errado ou Então, quero ter certeza de que todas as transações e saldos estão incluídos Portanto, apenas o período do relatório deve ser definido para todas as datas. E esse é o balanço patrimonial. Agora, não preciso explicar sobre os ativos, sobre os passivos no capital, tudo só para ver que existem quatro níveis Um é o ativo, depois o ativo circulante, depois as contas bancárias e, em seguida, o livro contábil individual Portanto, essa é uma contabilidade de quatro níveis. primeiro é o grupo principal, e abaixo dos ativos vem o ativo circulante sob o ativo circulante vem outra categoria que significa contas bancárias e o livro individual no qual estão as entradas reais está em quatro níveis Portanto, se alguém lhe perguntar na entrevista quantos níveis de contas o QuickBooks Online mantém, você pode responder facilmente agora que ele mantém quatro níveis de contabilidade Então esse é o formato disso. É bem simples e básico. Eu não preciso te explicar isso. Mas se você quiser exportar isso, clique na seção Exportar e clique em PDF. E podemos salvá-lo. Mas, por padrão, ele será salvo nos downloads. O que vou fazer é movê-lo para você e anexá-lo à seção de recursos deste vídeo para que você possa baixá-lo e combiná-lo com seus saldos Então é assim que podemos extrair o relatório do balanço no QuickBooks Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 42. Como fechar o projeto para traders de elite: Até agora, concluímos o projeto completo de comerciantes Elite, no qual consideramos o cenário em que a empresa estava operando há muitos anos, mas eles estavam trabalhando manualmente ou em algum outro software. Então, eles querem transferir e implementar totalmente o sistema online QuickBooks Então, eu mostrei como você pode criar esse plano de contas do zero e colocar seus saldos iniciais, como o sistema de correspondência de contas de controle individual funciona e como podemos inserir os detalhes individuais do inventário do cliente e do fornecedor para corresponder aos saldos da conta de controle Em seguida, verificamos alguns outros relatórios que nos permitiram extrair o relatório do balanço experimental até este ponto. Depois disso, essa é a etapa principal que você executa para a implementação do sistema em todos os seus clientes. O método será semelhante, mas os dados serão maiores. Então é assim que você pode implementar esse sistema. Depois disso, aceitamos o cenário de que agora estamos ativos no sistema e realizamos todas as operações do dia a dia, incluindo todo tipo de transação, todos os tipos de liquidações, até mesmo dívidas incobráveis, perda de estoque, pagamentos antecipados, desenrolamentos e todas as transações do dia a dia, como venda, compra Depois disso, extraímos alguns dos relatórios críticos no final, que são o balanço experimental, o balanço patrimonial e os lucros e perdas Esse é basicamente um cenário completo de como você pode lidar com um projeto real da empresa. É exatamente assim que você faz. Na próxima seção, começaremos a trabalhar em algumas das outras áreas principais do QuickBooks on-line, como personalizar os painéis e ver algumas funcionalidades diferentes , como questões de reconciliação de textos e todas as Então esse é o fim para os Itaders. No próximo vídeo, você verá alguns outros tópicos essenciais. Então, nos vemos na próxima. 43. Trabalhando com painéis: Vídeo, vamos ver e trabalhar no painel do QuickBooks Então, quando abrimos a interface do QuickBooks pela primeira vez no canto esquerdo na parte superior, vemos essa opção de painel E quando clicarmos nele, ele nos mostrará essa tela. Portanto, por padrão, você sempre acessará o painel. Então, basicamente, essa é uma visão rápida do desempenho geral da empresa em formato gráfico Como você pode ver, temos a posição da conta bancária, a posição de lucros e perdas. E como não são inseridas muitas transações nesse mês em particular, podemos especificar uma data específica neste mês, digamos, e podemos ver o gráfico de receitas e despesas. E o mesmo vale para as despesas dos principais clientes, e temos opções diferentes aqui. Além disso, podemos adicionar mais salários a ele. Então, isso é basicamente um retrato do desempenho geral da empresa Então, basicamente, você pode ver a posição geral da empresa em uma única tela em formato gráfico, chamada de painel. Para que os proprietários da empresa possam tomar decisões facilmente com base nesse instantâneo da empresa É mais fácil para eles analisarem a situação geral da empresa. Então, por exemplo, nos lucros e perdas que vemos neste mês aqui, ele mostra um lucro líquido de maio de 2620, e aumentou 100% Mas se mudarmos para, digamos, este ano fiscal, isso nos mostra uma perda e uma queda de 100%. Basicamente, o que inserimos são apenas algumas transações de um determinado mês. Portanto, quando você insere dados reais , eles mostram detalhes muito mais significativos. E também, se você quiser ver outros detalhes, como digamos que você queira analisar por que minha renda é tão baixa e minhas despesas são tão altas, você quer ver os detalhes. Então, basta clicar nesta parte e ela levará a outra área Basicamente, a conta de lucros ou perdas onde você pode ver os detalhes de todas essas despesas. Então, se você quiser voltar para o painel, no canto esquerdo, basta clicar no painel e você estará de volta na tela. A mesma coisa vale para despesas. Se estiver configurado para durar 30 dias, posso configurá-lo para o ano fiscal completo e ele nos mostrará posições diferentes, e todas essas despesas serão indicadas em cores diferentes Então, por exemplo, meu custo de mercadorias vendidas é cerca de mais da metade de uma porção, e também temos algumas dívidas incobráveis de grande valor Então, digamos que sejam várias dívidas incobráveis e você queira ver os detalhes , basta clicar aqui E isso levará você aos detalhes da transação por área da conta, onde vemos diretamente o livro de dívidas incobráveis Portanto, isso envolve apenas uma única transação, mas se forem mais de uma, ele mostrará os detalhes completos aqui e você poderá alterá-los diretamente do painel. A mesma coisa vale para todos os principais clientes. Digamos que você esteja fazendo um bom selo para alguns clientes, como Justin Victor e Albert, e eles são organizados de acordo com o valor da venda Assim, podemos clicar no perfil do Justin. E, novamente, você pode ver não apenas o saldo, mas também todo o extrato da transação que registra as transações e, basicamente os detalhes completos sobre esse cliente. Além disso, uma coisa interessante sobre o painel é que, qualquer alteração que fiz recentemente, eu o defino para este ano fiscal Assim que mudo para o painel, ele sempre estará definido com essas configurações. Como você pode ver aqui, este é o ano fiscal definido. Isso está definido para o ano fiscal e todas as outras personalizações estão E no lado esquerdo, podemos ver a posição das contas bancárias a partir de hoje. Então, temos esse saldo no BulBnk. Temos em um banco Standard Chart, esse saldo, e temos dinheiro em mãos dessa quantia Então, se você quiser personalizar isso um pouco, temos os pontos de rua aqui onde podemos personalizar isso, e esse é um novo recurso Então, clique em Personalizar orçamento e, à nossa direita, podemos ver que somos capazes de arrastar os saldos para cima e para baixo Por exemplo, você tem algumas áreas bancárias, como o banco de áreas bancárias, como o gráficos padrão que você usa com mais frequência e o banco B, e então você deve organizar todo o dinheiro. Você pode reorganizar isso dessa maneira. Basta segurá-lo dos pontos e você pode arrastá-lo para onde quiser E você pode configurá-lo para escolher quais informações serão mostradas primeiro, como o saldo atual ou nenhum. Então, eu o configurei assim, e você verá que ele será reorganizado quando eu pressionar salvar Às vezes, você precisa atualizá-la antes que ela mostre a posição atualizada Agora, como podemos ver, eu atualizei isso, basicamente, movi para a outra seção e depois voltei para o painel, e eles devem mostrar a organização atualizada no Banco de contas E, como podemos ver aqui na parte inferior, temos principalmente três a quatro resumos aqui, mas podemos adicionar mais widgets se quisermos E também mostra algumas das sugestões das sugestões inteligentes, como você pode adicionar a visão geral de vendas. Então, digamos que, se eu quiser adicionar isso, basta clicar nele e clicar em Adicionar ao painel. E isso nos mostrará a representação gráfica disso. Basicamente, nós o inserimos em uma data específica, então é por isso que está aparecendo assim. Mas se configurarmos para, digamos, este ano fiscal, ele nos mostrará a mesma posição porque todas as transações são quase realizadas em janeiro. Da mesma forma, temos um ótimo recurso podemos adicionar mais widges a ele Então, assim que eu clico aqui, temos muitos widgets para escolher Selecione os widgets para o seu painel se quiser adicionar fluxo de caixa, contas a receber, posição de contas a pagar e depósitos e todas as faturas e coisas assim, basta clicar neles e salvá-los Agora você pode ver que está muito mais aprimorado com muito mais representação gráfica na parte superior do nosso painel. Então, essas são algumas das posições do painel que você pode usar para analisar o desempenho da empresa. Você pode ver como é legal, a tendência do fluxo de caixa e todos os outros detalhes. Parece muito legal e é assim que funciona. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 44. Acesse uma empresa de amostras online do QuickBooks: Vídeo, veremos como podemos explorar a empresa de amostra ou nosso test drive do QuickBooks on-line Então, digamos que seu período de teste tenha expirado e você ainda queira verificar algumas das funcionalidades Você ainda pode fazer isso abrindo uma amostra de dados da empresa E isso é por um período de tempo ilimitado, não só você pode ver todos os dados, mas também pode inserir alguns dos dados sozinho. O único problema é que os dados já serão encerrados. Você não poderá começar uma nova empresa aqui, mas obterá o restante da funcionalidade. Então, o que você pode fazer é apenas baixar este arquivo do Word na seção de recursos deste vídeo . Eu tenho o link. Basta copiar este link aqui e colar no navegador, mas eu recomendo que você abra uma janela privada se você já estiver trabalhando em alguma empresa, então não será possível abri-la. Basta clicar nos três pontos e clicar em Janela anônima e colar esse link aqui Vou fazer isso em tela cheia. Ele solicitará uma verificação de segurança simples. Basta clicar em Continuar. E aqui está você. Temos esse painel médio para os serviços de design e paisagismo do Creek. Além disso, ele está repleto de informações incríveis. E temos esse painel aqui com muito mais dados do que já tínhamos. Então, por exemplo, você pode ver que, em nosso relatório, não tínhamos os dados de cada mês. Então, digamos que, se eu quiser configurá-lo para qualquer período específico, temos os dados de diferentes períodos aqui. E é muito mais detalhado. Assim, podemos explorar todas as funcionalidades. E não só isso, digamos que eu queira inserir parte da fatura, eu também posso fazer isso. No canto esquerdo, temos esse sinal de mais aqui. É um pouco diferente do que tínhamos na outra empresa. Então, clique em Novo a partir daqui e clique no Projeto de Lei, digamos. Então, Bill e ele são basicamente o fornecedor clássico de funções, como podemos ver, temos muitos fornecedores aqui. Com vencimento no momento do recebimento, digamos que eu queira inserir a fatura em uma data atual e tenhamos as categorias. Temos muitas despesas em outros livros contábeis aqui, mas também temos os detalhes do item Então, digamos que queremos inserir um inventário específico, temos muitos deles para escolher. Assim, podemos escrever qualquer um deles. Podemos escolher a taxa, podemos escolher a quantidade e podemos tentar inserir essa, economizar. Como podemos ver, a nova fatura está salva. Podemos ir até mais e clicar em Relatório do Diário de Transações para verificar o efeito da entrada no diário. Então, basicamente, você pode trabalhar em todas as funções da empresa de amostra por um período de tempo ilimitado, e isso é ótimo. A única diferença é que, sempre que você abrir o novo link da empresa, os dados anteriores que você tentou inserir recentemente não estarão disponíveis e isso recomeçará a empresa com sua lista padrão de conjunto de dados Então é assim que podemos testar todas as funcionalidades. Da mesma forma, podemos explorar alguns outros relatórios importantes aqui, como , por exemplo, na seção de relatórios, podemos ver os relatórios padrão e temos todos os relatórios essenciais aqui. Acabei de clicar nos lucros e perdas e posso configurá-los para todas as datas Digamos que eu queira compará-lo com a porcentagem de Row e personalizá-lo ainda mais Podemos ver todos os detalhes aqui, muito mais detalhes do que fizemos no projeto. Então, temos esses empregos disponíveis aqui e todos os detalhes. Portanto, é assim que você pode testar a funcionalidade completa do QuickBooks e também verificar alguns relatórios essenciais Mesmo que você não tenha os dados em seu projeto original, você pode explorar a empresa de amostra e ela é carregada com todos esses dados de amostra para cada função verificar Então é assim que você pode acessá-lo. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 45. Personalização de relatórios no QuickBooks: Neste vídeo, faremos mais algumas personalizações para relatar E para isso, usaremos o arquivo de amostra da empresa que o QuickBooks forneceu no modo test drive, portanto, não usaremos nosso projeto para isso porque temos dados limitados para nosso projeto O que faremos é abrir o modo de test drive que uma empresa de amostra é fornecida pelo QuickBooks on-line Então, basta copiar e colar este link. Você pode obtê-lo na seção de recursos deste vídeo. Basta abrir a janela anônima. Vou fazer isso em tela cheia. Basta colar aqui. Digite-o. Vou colocá-lo em tela cheia agora e ele solicitará verificações de segurança simples Eu não sou um robô, e precisamos marcar algumas caixas aqui. Continuar. E isso nos levará a essa tela que temos a empresa de amostra dos serviços de design e paisagismo da Craig's com muito mais dados do que tínhamos anteriormente em Então, vamos explorar um dos relatórios e ver mais algumas personalizações nele Basta clicar nos relatórios aqui e clicar nos relatórios padrão. E vamos acessar a conta de lucros e perdas. E aqui temos o relatório de 1º de janeiro a 18 de maio, certo? Mas se você quiser ver os detalhes mês a mês, também podemos fazer isso. Portanto, exiba as colunas por, diz apenas o total, mas podemos ver os lucros e perdas diários semanalmente, mensalmente, da maneira que quisermos. Também podemos personalizá-lo por anos se tivermos muito mais dados. Então, vamos alterá-lo por meses e clicar em Executar relatório novamente. E podemos ver que temos aqui os lucros e as perdas de cada mês em particular, juntamente com as despesas e o lucro geral de cada mês específico, por isso é muito fácil analisarmos a posição geral da empresa dessa forma. E também ajudará você a analisar o desempenho geral e onde estamos tendo um bom desempenho e onde não estamos. Então, digamos que, para serviços de paisagismo, ele cresça de 190 a 90. Então, por exemplo, para serviços de paisagismo, tivemos as vendas de 190, e depois caíram para 90 e, novamente, voltaram para 475 Então, talvez naquele mês específico em que as vendas estão lentas, você precise de mais marketing ou algum foco agressivo para conquistar clientes e manter as vendas. Portanto, isso o ajudará muito mais na análise das diferentes situações. E também ajudará você a analisar se todas as despesas são distribuídas uniformemente. Por exemplo, se você, digamos, pagar o aluguel das instalações em cada trimestre, mas ele deve ser registrado em cada mês específico, você usará um conceito de pré-pagamento aqui Que, depois de efetuar o pagamento do trimestre inteiro, você ainda não consumiu o benefício. Portanto, registramos isso não como uma despesa, mas como uma despesa pré-paga, que é um ativo circulante E depois disso, todo mês que termina em cada final de mês, basta passar a entrada do crédito de débito e despesas pré-pagas para que ele possa distribuir uniformemente Mas se extrairmos o relatório mês a mês, você pode analisar esse tipo de situação em que temos a cobrança de 900 em abril e nenhuma outra despesa cobrada em nenhum mês. Assim, podemos gerenciar melhor os negócios. Ao analisar essas coisas. Além disso, você também pode alterar o nome do relatório e algumas outras personalizações Por exemplo, se quisermos alterar o nome da empresa, você pode editá-lo aqui, onde vemos o ícone do lápis, e também podemos clicar nessa conta de lucros e perdas. E digamos que, de acordo com os padrões mais recentes, agora o nome da declaração de lucros e perdas seja alterado para declaração de renda integral. Assim, podemos fazer isso como uma declaração de renda abrangente. Pressione Enter ou clique em qualquer lugar externo. Também podemos mudar o nome da empresa. Por exemplo, a forma abreviada da empresa é CdLS. CDLs. Vou fazer isso e clicar em qualquer lugar no canto. E também podemos adicionar algum tipo de nota, se quisermos. Temos a opção de adicionar notas, por exemplo, para ser discutida com o gerente, para ser discutida com a gerência, digamos. Pressione Enter e podemos adicionar mais até 4.000 caracteres aqui Além disso, você pode ver que em cada seção específica, onde há algumas categorias, como materiais de trabalho, e em materiais de trabalho, temos três categorias. Digamos que eu queira ver um resumo dessa conta de perda de lucros Só não quero os detalhes de cada categoria específica, mas quero que os totais apareçam Então, é assim que você pode expandir e reduzir qualquer seção específica. Mas se quisermos fazer com todas essas seções, o que podemos fazer é clicar em recolher uma vez e isso reduzirá todas as áreas para você. Assim, como você pode ver, sempre que quisermos expandir qualquer seção específica, podemos simplesmente expandi-la manualmente e reduzi-la desta forma. Além disso, podemos salvar essas personalizações, se você quiser. Por exemplo, compilamos lucros e perdas e os ajustamos de acordo com nós mesmos. Mudamos o nome da empresa, mudamos o título. Nós o alteramos para lucros e perdas mês a mês. E, por exemplo, mudamos o método contábil de provisão para dinheiro Basicamente, o método de caixa é que a renda é considerada quando você realmente recebe o dinheiro. Então, digamos que mesmo que você tenha feito uma venda a crédito de 100.000, ela não a considerará como uma venda até que você receba uma parte específica. Então, digamos que você receba apenas 20.000, então o método de pagamento só registrará isso aqui Então, digamos que você tenha feito todas as personalizações e, depois disso, não queira fazer isso Então, o que podemos fazer é clicar em salvar essa personalização e podemos nomear esse relatório personalizado como quisermos, e podemos adicioná-lo a um grupo específico, se você quiser Por exemplo, análise financeira ou adicionar um novo grupo. Digamos que o nome seja relatórios financeiros personalizados. E podemos compartilhar isso com alguém. Se tivermos alguns membros adicionados ao perfil on-line do QuickBooks, podemos compartilhá-lo com eles. Caso contrário, podemos clicar em, digamos, compartilhar com todos. Clique em Salvar. Agora, se quisermos acessar isso. Ok, não podemos compartilhar isso, então vou simplesmente não salvá-lo, clicar em Salvar e o relatório personalizado será salvo com sucesso. Agora, se eu quiser acessar isso, basta ir até a seção de relatórios aqui, clicar nos relatórios padrão ou talvez precisemos clicar nos relatórios personalizados. Então, clique nos relatórios personalizados aqui. Podemos alternar entre as seções mesmo se você estiver nos relatórios padrão. Há uma seção especial com relatórios personalizados, e aqui está nosso relatório. Se você quiser enviar isso por e-mail em uma data específica, você também pode fazer isso em um e-mail específico. Nós temos as funções. Podemos exportá-lo como PDF. Podemos exportá-lo como Excel. Podemos adicionar os relatórios gerenciais e excluí-los sempre que quisermos. Se você quiser fazer algumas edições, podemos editá-las aqui. É assim que você pode fazer mais personalizações no QuickBooks online Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 46. Projeto de reconciliação de banco: Neste vídeo, vamos aprender sobre processo de reconciliação bancária no QuickBooks online E eu tenho esse pequeno projeto aqui para que você possa entender facilmente a funcionalidade completa. Temos algumas das transações que precisamos inserir no QuickBooks e, em seguida, temos um exemplo de extrato bancário Com os saldos de abertura e fechamento, é apenas uma amostra, mas também mostrarei como fica o extrato bancário na prática Mas isso é para ajudar você a entender todas as funcionalidades e, então, podemos realizar a reconciliação bancária Então, para isso, supomos que somos contadores da Bright Interiors e recebemos o extrato bancário de abril de 2025 Do banco da empresa. Portanto, nosso objetivo é reconciliar extrato bancário com as transações registradas no QuickBooks on-line Então, primeiro de tudo, precisamos configurar plano de contas em uma data específica e, em seguida, inserir algumas das transações. Portanto, isso supõe que estamos na empresa Bright Interiors, mas como acabamos de ativar os comerciantes Eli e não podemos abrir muitas empresas com a assinatura on-line do QuickBooks, só temos a opção Caso contrário, teremos que passar pelo processo de registro novamente. Precisamos de um novo número, precisamos de um novo e-mail. Então, esse é um processo demorado. O que farei é, para essa tarefa específica, apenas nomear a empresa como interiores luminosos e inseriremos separadamente todas as transações de abril Então, esse projeto foi feito em janeiro. Vou inseri-lo em abril para que todas as transições possam ser mantidas separadas Então, a partir desse ícone de configurações à nossa direita, basta clicar em conta nas configurações se quiser alterar o nome da empresa e, a partir daqui, vamos editá-lo e alterá-lo para interiores claros Salve isso. E vamos supor que esse seja um conjunto de dados da empresa em branco. Depois disso, o que faremos é acessar essa guia de contabilidade e clicar em Plano de contas. E aqui criamos um novo livro chamado Bright Interiors Bank Se o nome ainda não foi alterado, o que podemos fazer aqui é apenas atualizar de uma vez E agora ele foi alterado para Bright Interiors. Vamos agora criar um novo livro contábil, clique em Novo. E isso é uma conta bancária. O nome da conta bancária é Bright Interiors Bank. Vou colocá-lo aqui mesmo. Essa é uma conta bancária, e é uma conta corrente porque nos EUA, todas as contas bancárias são chamadas de contas correntes. Portanto, temos algum saldo inicial, bem como 31 de março. Então, 5.000. partir de 31 de março, vou alterá-lo para 31 de Descrição, posso simplesmente copiar e colar esse nome aqui e clicar em Salvar. Depois disso, inseriremos essas transações no QuickBooks Então, primeiro de tudo, temos o depósito que já fizemos de $5.000. Marque isso. E então temos a compra de suprimentos de escritório do Office Depot Então 250 está fora de um banco. Como podemos inserir essa despesa, temos algumas opções aqui. Posso simplesmente clicar neste sinal de adição aqui e usaremos todas as funcionalidades daqui. Então, o pagamento é Office Depot. Então, quando tivermos o nome do beneficiário, podemos criar uma fatura para Mas como se trata de uma fatura em dinheiro, podemos simplesmente inserir um cheque nos fornecedores e clicar em Verificar E isso é para o Office Depot. Vou adicionar um novo pagamento ou podemos simplesmente escrever o nome aqui, e temos uma opção de adição rápida, adicionar um novo Office Depot e os detalhes estão definidos Vou apenas salvá-lo como está. E estamos comprando material de escritório. Então, como isso é uma despesa, não é um inventário que estamos mantendo. Então, eu posso simplesmente colocá-lo nas categorias. Vou aqui, material de escritório. Se não estiver lá, criaremos um novo. Suprimentos de escritório e software estão lá, então vamos usar este ou não, basta clicar em Adicionar novo material de escritório, despesas simples. E vamos cobrá-lo de suprimentos e materiais no tipo detalhado. Na descrição, vou apenas copiar e colar essa aqui. Clique em Salvar e podemos escrever manualmente o material de escritório aqui. E isso é de $250. Então, aqui mesmo, 250. Então, quando fizermos isso, se você quiser salvar e verificar o relatório do diário de transações, podemos clicar em Eu e no Diário de transações. Agora, precisamos garantir que o banco seja creditado e que o material de escritório seja debitado como despesa Então, aqui temos o débito de material de escritório e crédito bancário E essa transação é de 19 de maio. Mas aqui, a tarefa deve dizer que deve ser gravada em 2 de abril Então, vou fazer isso no segundo de abril e ver se as mudanças aqui. A próxima que temos é a despesa de aluguel. Então, também estamos supondo que seja contra o cheque, como também podemos ver aqui E pagamento do aluguel, se você quiser criar um pagamento para cada categoria, também podemos criar isso. Então, pague o aluguel. Digamos que eu clique neste sinal de adição e clique em verificar novamente. Pague o aluguel, adicione um novo, salve. A transação é de 5 de abril e é de 5 de abril. Apenas certifique-se de que no calendário está a data certa Número do cheque, vou mantê-lo como está. E é uma categoria, e nós a cobramos como despesa de aluguel. Aluguel e locação, posso colocá-lo aqui ou, de outra forma, podemos criar uma nova conta de despesas Não quero confundir isso com outras contas porque, como estamos considerando um projeto totalmente novo, nas despesas, vou colocá-lo como aluguel ou locação de edifícios nas despesas certas Às vezes, sempre que você está no meio da criação do nome e clica em Novo, ele sempre pega esse nome Então, em vez disso, o que podemos fazer é escrever aqui o nome completo ou simplesmente remover o nome completo e clicar em Adicionar novo. E então ele pegará a coisa certa. Despesa. Tipo de conta, vou apenas configurá-la para despesas, e podemos configurá-la para aluguel ou arrendamento de edifícios Vou simplesmente copiar e colar isso na descrição também. Clique em Salvar e eu posso simplesmente colá-lo manualmente aqui. Então, são $1.000 do banco. Vou salvá-lo e clicar em mais, verificar o varejo da transação. Deve ser débito de despesas de aluguel e crédito bancário , porque é uma saída de despesas. Portanto, débito de despesas de aluguel, o banco Bright Interiors é crédito. Tão perfeito. A próxima é uma despesa de reparo e manutenção, e o pagamento é John Electricist, e também é uma redução de despesas Então, basta clicar neste sinal de adição e clicar no cheque da seção do fornecedor, e nós o pagaremos ao John Electricist Vou copiar esse nome aqui adicioná-lo em um novo. Ou então, é mais simples, basta colocá-lo aqui e adicionar um novo John Electrician e podemos simplesmente salvá-lo agora Ele preenche automaticamente os detalhes. Apenas certifique-se de que a data esteja correta. Então, isso é décimo de abril. É muito importante ver as datas certas, especialmente no processo de reconciliação bancária Portanto, estamos pagando pelo reparo e manutenção. Então, escreva o reparo aqui. O reparo e a manutenção já estão disponíveis. Basta copiar e colar a descrição e sairão $300 do banco Pronto, clique em Salvar mais e no diário de transações. Deve ser o débito de reparo e manutenção e o banco deve ser crédito Sim, é. Reparação e manutenção, débito e banco dão crédito. Tudo bem. Basta clicar na próxima transação e a próxima transação será um recibo. Então, estamos recebendo o pagamento da fatura do cliente ABC, e esse estava na categoria de conta a Portanto, temos duas opções aqui. Em primeiro lugar, podemos inserir fatura e depois receber esse pagamento ou, caso contrário, podemos simplesmente fazer um recibo de venda Então, se você quiser clicar e criar um recibo de venda, basta clicar em Adicionar novo. E nos clientes, temos a opção de recibo de venda. Isso significa que a fatura será criada e o recibo entregue ao mesmo tempo Então, é para o cliente ABC, um novo cliente. Adicione e é para qualquer tipo de serviço, digamos. É para vamos entrar em um serviço. Serviço um, qualquer que seja. SKU, você pode ignorar tudo isso e vai para a conta de renda Conta de renda para serviços, vou apenas considerar isso. Salve o serviço um e também podemos copiar e colar o nome na descrição. E na quantidade e na taxa, vou manter tudo como está, aqui 2000, e podemos escolher qualquer tipo de método de pagamento. Clique em salvar e também podemos salvar esse cliente. Clique em Mais e no diário de transações. Não, cancele. Vou salvá-lo corretamente. Verifique se ele está salvo e clique em Mais e no diário de transações. Lembre-se de que, se solicitarmos que você saia sem salvar, você sempre clica em Cancelar e verifica as transações primeiro. Então, temos dinheiro em mãos aqui. Ok. Sem estojo em mãos. Foi o que? Banco? Era, deveria estar no banco. Portanto, no interior luminoso, salve mais um diário de transações salve E temos um débito de interiores luminosos. Isso significa que o saldo da conta bancária está aumentando e é contra os serviços, que são crédito. Então está feito. No próximo, temos uma despesa de combustível para o posto de gasolina. Então, se você quiser registrar um pagamento por isso, usamos a opção ideal, ou seja, fornecedores, e criamos uma fatura O nome do pagamento é posto de gasolina. Salve isso. Escritura do projeto de lei, tenha cuidado com as ações É de 18 de abril. Número da fatura, vou colocar qualquer número de fatura aqui. E na categoria, vou colocá-la apenas na categoria e não nos itens, despesas com combustível. Então, basta escrever combustível aqui. Não temos combustível. Então, basta criar um e adicionar novo. Aqui mesmo, despesas com combustível. E basta colocá-lo nas despesas, e aqui podemos escolher a subcategoria aqui Então, digamos que isso seja uma viagem. Então, vou copiar e colar o nome na descrição, bem como as despesas de combustível. Clique em Salvar. E é assim que a criamos. Basta colar na descrição. Vou analisá-la rapidamente porque é uma transação muito simples. Não se preocupe que eu esteja fazendo isso tão rápido. É um processo muito simples. Em todas as transações, basta criar uma fatura e pronto. Estamos apenas criando um pagamento direto com cheque. Clique em Salvar detalhes da transação. Estou apenas orientando você em todo o processo para que você possa analisar facilmente como podemos inserir isso. E então passaremos imediatamente para o processo de reconciliação bancária, que é Então, isso é despesa de combustível. Ok, está registrado como zero. Por que isso? Só preciso verificar essa fatura. Ok, não inserimos nenhum valor aqui, então 120. Salve isso. Verifique se a data está correta. Clique em Mais e clique em Diário de transações, e temos as despesas de combustível como débito e as contas a pagar como crédito Mas isso não deveria estar lá. Na verdade, usamos acidentalmente a opção de cobrança aqui Então, em vez disso, o que podemos fazer é clicar em excluir essa transação e eu criarei uma nova Basta criá-lo rapidamente com um cheque. O posto de gasolina já está registrado. Vou colocar aqui a data de 18 de abril. Vou colocar isso como despesas de combustível. Basta copiar e colar na descrição e custa $20. Salve mais diário de transações. E agora tudo bem, porque despesas com combustível, débito e banco são crédito, certifique-se de que, no processo de reconciliação bancária, precisamos colocar tudo no banco para que possamos obter algumas transações e depois reconciliar Em seguida, temos uma despesa de supermercado com despesas diversas Então clique no sinal de mais. Lembre-se sempre de inserir o cheque se estiver fazendo o pagamento ao mesmo tempo. Temos o supermercado, adicione um novo. Então copie isso, cole aqui, adicione supermercado. E essa transação é e quando essa tela estiver aberta, basta clicar em Salvar. E a data da transação é 20 de abril. Número do cheque, vou colocar qualquer número de cheque aqui, e precisamos colocá-lo nas despesas diversas Outras despesas diversas estão bem. Esse copiar e colar está na descrição e o valor é 180. Então, vou colocar 180 aqui, salvá-lo, verificar mais e clicar no relatório do diário de transações. Portanto, temos os interiores luminosos como crédito, e as outras despesas diversas Isso também deve aparecer no processo de reconsideração. E o último que temos é o pagamento da fatura. Então, em vez de pagar a fatura, vou apenas criar um recibo de venda direta Digamos que eu esteja vendendo alguns dos itens para cliente X Y Z, e este é um novo. Basta clicar aqui, adicionar e clicar em Salvar. A data do SRCept é 25 de abril. E isso é serviço, digamos. Então, produto ou serviço. Vou apenas escrever aqui serviço um, serviço um. Posso simplesmente copiar e colar essa descrição aqui, e estamos recebendo 1.200, mas no brilhante banco de interiores, certifique-se de selecioná-la E isso é contra o pagamento do cheque. Número de referência, podemos colocar qualquer número de referência aqui. Só precisamos garantir que ele passe pelo banco que planejamos conciliar. Clique no CV. Em seguida, clique em Mais e clique em Diário de transações. Essa deve ser a venda ou a receita como crédito, e o banco deve ser debitado porque recebemos o dinheiro Portanto, o banco em atraso de Brighton é débito porque estamos recebendo o dinheiro, está aumentando, então é débito e é contra os serviços que Até agora, já registramos todas essas transações. Na próxima parte, começaremos a trabalhar no extrato bancário e faremos o processo de reconciliação Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 47. Projeto de reconciliação de banco parte 2: Vídeo, vamos realmente realizar a reconsideração bancária usando este extrato bancário No vídeo anterior, já inserimos todas essas transações e vamos avançar para a etapa três, que é o extrato bancário de abril de 2025. Portanto, esse é o saldo inicial, o saldo final e toda a transação exibida no extrato bancário. Então, eu preciso ter certeza de que todas essas transações apareçam aqui, e então eu vou marcar Então, para reconciliar, vou clicar nas configurações aqui no ícone de roda dentada E sob as ferramentas, posso ver essa opção de reconciliação Basta clicar aqui e clicar em Começar. Vamos nos reconciliar. Em primeiro lugar, ele perguntará qual conta bancária você deseja reconciliar Então, eu quero reconciliar esse banco Pride Interiors. E no extrato bancário, saldo inicial é mostrado como 5.000. Eu também tenho uma grande balança aqui comigo. E o saldo final, vou colocar esse valor aqui, 6350, ou seja, 6350, e a data de término do extrato é abril de 2025 Então, vou mencionar apenas oito de 30 de abril. E não há taxas de serviço e juros ganhos. Basicamente, quando você vê o extrato bancário, há algum tipo de cobrança que você só conhece quando vê o extrato bancário. Ou seja, digamos que o banco deduza qualquer tipo de taxa de serviço ou taxa de juros, para que possamos ajustar imediatamente quando virmos o extrato bancário Portanto, em uma data específica, podemos apenas mencionar a taxa de serviço e a conta de despesas à qual ela se refere Então, neste caso, não temos nada parecido. Então clique em Iniciar reconciliação. Aqui, o que precisamos é que não podemos simplesmente marcá-lo como tudo e simplesmente reconciliá-lo. Não funciona assim. O que precisamos fazer é garantir que façamos essa diferença como zero. Temos o saldo compensado, que é mencionado como saldo inicial, para que seja conciliado tanto com o extrato bancário quanto com nossos registros Mas o saldo final é 6350. Preciso ver se as transações que eu inseri também são mostradas no extrato bancário. Eu preciso combiná-lo um por um. Portanto, temos o depósito de contas mostrado aqui. Vou apenas verificar isso. E também podemos destacar isso, especialmente se você tiver muitas transações. Então, vou dar uma olhada rápida. O pagamento do aluguel é de 1.000 e isso é inserido como pagamento. Então, o pagamento está aparecendo no pagamento. Vamos verificar isso. E novamente, John eletricista. O pagamento é de 300. Vou apenas verificar o que é mostrado em ambas as áreas. Apenas destaque isso. O próximo que temos é 2000 e é um recibo. Então, vou apenas mencionar 2000 como um depósito. Basta verificar isso. E $20 como pagamento Basta mencionar isso mostrado nas duas áreas do extrato bancário e em nossas transações. E pagamos algo ao supermercado e que são outras despesas diversas Então, isso é mostrado nos pagamentos. Tudo bem. O próximo é 1.200. Portanto, essa é uma entrada de dinheiro do cliente XYZ. Vou apenas marcar isso e marcar isso aqui também. Então, como você pode ver, a diferença é zero. Mas o que precisamos fazer é que você também veja mais transações. Isso não é mostrado no extrato bancário. Por quê? Porque pode ser necessário algum tempo para depositar. Talvez seja um cheque SD portuário que encerramos, mas ele será mostrado nas contas ou no extrato bancário no próximo mês. Isso pode ser uma diferença de tempo. Às vezes, você deu o dinheiro ao seu fornecedor, mas ele não colocou o cheque de depósito no banco Portanto, já reduzimos do nosso lado, mas como não aparece no extrato bancário, os saldos não coincidem Da mesma forma, recebemos, digamos, o pagamento do cliente em cheque, mas ainda não fomos ao banco e depositamos esse cheque Então, eles deduziram do lado deles, mas nós não inserimos isso, embora tenhamos inserido em nossos registros que recebemos o cheque, mas isso não aparece no extrato bancário porque ainda não depositamos no Portanto, pode haver muitos cenários aqui para reconstituir o banco, especialmente quando inserimos algum tipo de pagamento, mas no banco, ele é mostrado como um saldo combinado Digamos que eu tenha depositado alguns valores, mas quando a transação bancária chegar, deve ser um total de, digamos, três transações Portanto, temos que combinar isso com precisão. Podemos passar algum tempo nisso. Portanto, pode haver muitos cenários. No momento, estamos no cenário ideal. Mas o foco principal é que se outras transações ainda estiverem aparecendo aqui, não é necessário que você combine todas elas , mesmo assim você pode obter o zero diferente, porque só precisamos descobrir que os saldos iniciais de nosso extrato e no extrato bancário são 5.000 Portanto, o saldo final no extrato bancário é 6350. Então, quais são as transações em ambas as áreas, precisamos combinar apenas isso. Então, outros, podemos mantê-los como estão. Não há problema com isso. E depois disso, basta clicar em Concluir agora. E diz que você reconcilia essa conta, pronto, e imediatamente extrairemos um relatório para Caso contrário, podemos clicar no resumo. Clique aqui e aí está o relatório de reconciliação, que podemos baixar ou imprimir, clique em imprimir e você pode imprimi-lo aqui Então é assim que você pode reconciliar extrato bancário no QuickBooks online Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 48. Custoficação do trabalho no QuickBooks Online: Vídeo, vamos aprender uma função incrível no QuickBooks on-line, que é gerenciar a lucratividade de diferentes projetos usando os recursos de custo do trabalho Agora, o custo do trabalho é basicamente um método contábil para rastrear todos os custos específicos de um projeto específico Digamos que você esteja trabalhando para um único cliente, mas em projetos diferentes. Então, digamos que projetos habitacionais. Você tem a casa A, a casa B e a casa C, que são fornecidas para o mesmo cliente, mas deseja alocar todos os custos e receitas especificados para a casa A, a casa B e a casa C separadamente, para que possamos analisar o preço total pelo qual vendemos essa casa e todo o custo associado incorrido nessa casa para que possamos gerenciar mas deseja alocar todos os custos e receitas especificados para a casa A, a casa B e a casa C separadamente, para que possamos analisar o preço total pelo qual vendemos essa casa e todo o custo associado incorrido nessa casa para que possamos gerenciar cada casa rentabilidade de acordo com diferentes projetos E isso é para o mesmo cliente. Então, como vamos fazer isso? Para isso, compilei uma tarefa especial para você, que você pode obter na seção de recursos, para que você possa obter não apenas isso, mas também a descrição Então, basta lê-lo para que você possa entender melhor como funciona o custo do trabalho Portanto, o cenário é que temos um cliente chamado Elite Properties. Portanto, para o mesmo cliente, temos dois tipos de projetos. Uma é a renovação da sala de estar e a outra é a atualização da cozinha. E queremos ver que tipo de lucratividade tivemos em ambos os projetos Construídas com os pais, essas são algumas das funções do Quickbooks que explicarei mais tarde Produtos e serviços, precisamos desse tipo de serviço. Estamos fornecendo a eles serviços de design. Estamos alocando alguns dos materiais para o trabalho de renovação e também temos o trabalho do subcontratado Nesses projetos, também incorremos em algumas despesas e também vendemos alguns itens para eles, como nossos serviços, nossos materiais Portanto, a lucratividade deve ser assim. renovação da sala de estar deve nos dar um lucro de 400, e a atualização da cozinha deve nos dar um lucro de 500 Então, vamos ver como podemos implementar isso na prática. Antes de tudo, lembre-se de que precisamos pelo menos do QuickBook plus ou do QuickBook Advance para ativar esse recurso E, por padrão, mesmo se clicarmos em Mais Sign e clicarmos em Faturas, você não poderá ver nenhuma função relacionada ao custo do trabalho Então isso significa que temos que habilitá-lo manualmente. Basta acessar as configurações e clicar em contas e configurações aqui, e vamos para a guia de despesas aqui, que diz rastrear despesas e itens por cliente, preciso habilitar isso. Basta clicar nele uma vez e, em seguida, ele deve mostrar este botão de rádio onde você pode habilitá-lo. Você pode ativar isso. Torne as despesas e os itens faturáveis Sim. Salve isso. E depois disso, você pode clicar em Avançar aqui. E você encontrará um projeto de nome de função, organize todas as atividades relacionadas ao trabalho em um só lugar. Você precisa se certificar de que está ativado ou definido como ativado e, em seguida, clicar em Concluído. Agora, o que podemos fazer é em vez de inserir os clientes e os trabalhos separadamente aqui ou inserir os produtos e serviços separados, o que fazemos é apenas inserir as despesas e faturas diretamente, e tudo o que precisarmos no meio, criaremos isso rapidamente Portanto, o fornecedor é depo. Vou apenas copiar o nome aqui. E precisamos inserir isso do Bill. Então clique neste sinal de mais, clique nos projetos de lei aqui. E vou escrever o nome aqui, adicionar um novo. Termos, digamos que seja devido no recebimento. Ok, primeiro de tudo, basta clicar na guia e, em seguida, você poderá ver todos esses detalhes. Vou salvá-lo e a data da transação é 2 de maio. Então, segundo de maio. A data de vencimento é a mesma data. Vou clicar em Du no recibo. Bem, lembre-se de que podemos fornecer qualquer número aqui. E estamos trabalhando em materiais. Estamos comprando alguns materiais. Então, digamos materiais, basta clicar em adicionar item. Aqui mesmo, materiais. Clique em adicionar. Não é uma peça de inventário e é uma receita de renovação Não faz parte do inventário e vai para a receita de renovação. Então, vou criar um novo tipo de renda. Eu posso criá-lo diretamente a partir daqui. Renovação do nome Renda. É uma conta de renda. E esta é a minha receita de venda de produto ou taxa de serviço ou outra renda primária. Vamos colocá-lo em outra renda primária. Na descrição, vou colocar o mesmo nome, tipo e guardar roupas daqui. Portanto, temos a categoria de materiais disponível agora. Então, material, vou escrever aqui. Na verdade, não é a categoria, mas vou colocar o material aqui nos detalhes do item. Então, os materiais estão aqui. Estamos comprando esse material. O valor total é 200, mas deveria nos mostrar o nome do projeto, mas não está nos mostrando isso. Então, o que podemos fazer aqui é cancelar essa transação. Você quer sair sem salvar sim? Talvez eu precise atualizar esses. E agora clique no sinal de mais. Verifique as contas. E agora temos todas as opções aqui. Devemos ter o cliente em todos os detalhes. Então, vamos escolher o fornecedor mais uma vez. É Deco Depo e é para 2 de maio. Número da fatura, vou dar qualquer número de fatura aqui. É para os materiais. Descrição, posso simplesmente copiar essa descrição aqui, colar aqui, e o valor, vou fazer com que seja 200. Portanto, faturável, sim, é faturável. E o nome do projeto é Living Room Renovation. Então, adicione um novo projeto, clique em Adicionar. E antes de tudo, precisamos mencionar o nome do cliente aqui, que é esse. Eu posso simplesmente salvar isso diretamente daqui. Vamos adicionar mais uma coisa, cancelar a transação e eu vou ver os projetos aqui. E eu vou criar esses projetos. No novo projeto, vou apenas escrever o nome do projeto, que é essa reforma da sala de estar, e é para as propriedades Elite do cliente E mencionamos a data de início e a data de término. Mas vou considerar isso comece em maio e termine em maio. Então, vamos mencionar a primeira data e 30 de maio, ou talvez tenhamos 31, 31 E o projeto está em andamento, não foi iniciado, temos um status diferente. Então, vamos mencioná-lo como em andamento. Também podemos mencioná-lo em notas, novas ou seguras, e adicionar um projeto novamente. E agora clicamos em todos os projetos na parte de trás e clicamos em Novo projeto. Então, agora o novo projeto é atualização da cozinha para o mesmo cliente. E mencionamos as ações em andamento, vou apenas mencionar copiar e colar aqui e salvá-las Então, agora temos dois projetos adicionados aqui. Agora, clique no sinal de mais e clique em Contas. Agora tudo está adicionado. E a primeira despesa é contra o depósito da Deco. Você possui recibo? A data da transação é de 2 de maio. Número da fatura, podemos mencionar qualquer número de fatura, e é contra os materiais. Copie e cole. Essa descrição está aqui. Quantidade Vou simplesmente ignorar a quantidade, vou colocá-la como 200 do valor total. É faturável, sim. E é contra essa despesa é feita com reformas de salas de estar Então, vou colocar aqui as reformas da sala de estar e guardá-la Salve-o de novo. E então temos um novo fornecedor, que é o Bride Installers Salve isso. A transação DD é 3 de maio. Vou colocar qualquer número de fatura. Nos produtos e serviços, escreverei aqui que estamos comprando. Trabalho de subcontratado Então, qual é a descrição disso? O trabalho do subcontratado é uma renda de serviços e reformas. Então, basta copiar esse nome aqui e adicionar um novo. Coloque-o aqui. Categoria, você pode mencionar qualquer categoria. Vou apenas mencionar os detalhes desse tipo de serviço de compra, venda e renda, e sua receita de renovação Então, a renda da renovação entra aqui, economiza e fecha. E o custo total da fatura é 300. É faturável e está sob um projeto chamado Kitchen Então, salve A próxima coisa que temos são algumas das faturas, como faturas de vendas Estamos fornecendo o serviço. Não estamos apenas comprando isso. Também estamos fornecendo faturamento desses serviços. Então, clique neste sinal de adição aqui e criaremos uma fatura simples Você pode fechar esse conjunto de opções de pagamento. Ok, o número da fatura já foi mencionado aleatoriamente e a data da fatura é 4 de maio A data de vencimento é, eu vou ficar com ela. Essa, mesma etiqueta ou loja escondida, simplesmente ignore isso. E estamos faturando por serviços de design. Aqui mesmo, design. Não temos o serviço de design aqui. Item que precisamos para criar esse serviço de design. Apenas certifique-se de removê-lo primeiro e depois adicioná-lo como novo, colá-lo e é um serviço. Está abaixo da renda de serviços de design. Então, eu preciso criar um novo. São serviços de design. Ela entra na renda e é outra renda primária. Vou apenas copiar e colar aqui na descrição também. E salve e feche. E agora vamos mencionar que estamos fornecendo esse serviço de design e copiando e colando a descrição. E 400 é o valor total. Você tem recibo? Precisamos adicionar um cliente aqui. O cliente é Elite Properties. Para todos esses projetos, cliente é a Elite Properties, mas isso é contra as reformas da sala Então, eu preciso selecionar essa fatura. Como você pode ver aqui, não há uma coluna separada mencionada aqui, então é uma reforma da sala Preciso selecionar esse projeto. Então, transação distrital, vou divulgar isso. Acho que está tudo pronto Basta clicar em Salvar e fechar ou clicar em Salvar e Novo, na verdade, Salvar e Novo. Agora, a próxima é, novamente, a reforma da sala de estar. Vou escolher isso como reforma da sala de estar, para que não apenas selecione o cliente, mas também o projeto Então, quarto de mim, e vamos manter a outra escritura tão bem quanto está Produtos e serviços, materiais, estamos fornecendo materiais e o valor total é 200. Agora você notará que, depois que todos os itens forem adicionados, é muito simples criar algumas faturas Então, agora tínhamos 200 salvos e novos. Vamos passar para o próximo, que é um novo projeto, e temos a fatura da atualização da cozinha Portanto, a atualização da cozinha fecha neste quinto de maio. Com vencimento, digamos, na mesma data. E sob os produtos e serviços, estamos fornecendo o serviço de design. Portanto, serviços de design disponíveis. Vou apenas copiar e colar isso na descrição também. E isso é 500 E isso é para a atualização da cozinha. Na mesma data, também estamos fornecendo alguns outros trabalhos de subcontratados Então, aqui mesmo, o subcontratante trabalha porque é a mesma data, podemos inserir os dois na mesma transação Então esse é 300. Tudo pronto. Clique em Salvar e fechar. E depois disso, só precisamos ter certeza de que temos essa lucratividade aqui, de acordo com os projetos Vamos sair daqui e depois vamos direto para os projetos. Temos dois projetos aqui e podemos ver a análise de receita versus custo em ambos os lados. Nas reformas da sala de estar, temos a renda de 600 Portanto, o custo da renda da sala de estar de 600 é de 200. Portanto, a probabilidade é de 400. E para as melhorias da cozinha, temos esses 800 como renda, e o custo é 300 e a lucratividade total é Então, se você quiser ver o lucro também, não podemos ver o lucro. Só podemos ver a margem de lucro. Então, se você quiser ver os detalhes, clique neste gráfico. E mostraremos os detalhes onde podemos ver a receita, o custo e o lucro. E se quisermos digamos, ver isso, não podemos ver isso. Mas digamos que, se eu quiser ver o relatório de lucros e perdas. E basta escrever um trabalho aqui. Digamos que eu escreva um trabalho. Agora, temos que extrair a conta de lucros e perdas. E eu quero que isso seja mostrado por emprego, emprego ou cliente. Então, esses são os detalhes do cliente. Então clique nesta lista de impressão e você a imprimirá imediatamente. E digamos que sempre que você quiser ver o custo, como ele é composto, basta clicar nas despesas aqui e ele mostrará todos os detalhes de como elas são compostas. Ok. O mesmo vale para a renda. Você pode simplesmente clicar nessa renda de renovação ou em outra renda, seja ela qual for Você pode ver os detalhes disso. E digamos que queremos extrair lucros e perdas de diferentes projetos ou clientes. Basta clicar nos relatórios e clicar nos relatórios padrão. Aqui, basta clicar na conta de lucros e perdas. Deixe-me fazer isso em tela cheia. E aqui definimos o período do relatório como está. E na exibição por colunas, temos a exibição por aqui e exibição pelo cliente. Vou apenas selecionar isso. E agora devemos ser capazes de ver a lucratividade de cada projeto Por exemplo, para a atualização da cozinha, obtivemos um lucro líquido de 500 e para o outro projeto, a reforma da sala Tivemos um lucro de 400. Em uma única tela, você pode obter os dois. Então é assim que podemos realmente trabalhar no custo do trabalho. Agora, tomei um exemplo muito simples com transações mínimas, mas você pode ter muito mais transações para inserir, mas o método será o mesmo. Então, eu quero que você pratique isso sozinho, e eu vou te ver na próxima. 49. Como gerenciar impostos sobre vendas: Vídeo, veremos como podemos configurar o imposto sobre vendas para todas as faturas no QuickBooks online Portanto, apenas para garantir que nada seja considerado imposto sobre vendas anteriormente, estamos na companhia de interiores luminosos Mas quando eu vou para Vendas e clico em faturas, e digamos que eu crie uma nova fatura, você pode ver que não há imposto sobre vendas Na verdade, diz configuração aqui. Então, uma maneira de fazer isso é clicar na configuração aqui e clicar no texto de configuração de vendas automatizadas ou, se você não quiser, o que você pode fazer é simplesmente sair daqui. E na seção principal, basta clicar nessa opção adicional ou você pode obtê-la aqui. Caso contrário, basta clicar em mais opções Texto de vendas e clicar em Visão geral. Então, quando estamos aqui, ele mostra a visão geral do status atual. Então, se você quiser começar a configurar o texto Seales, você pode clicar em Começar Então, clique em Começar. Isso mostra que, antes de ativar o texto de vendas, verifique se você tem essas informações, seu endereço comercial preciso e as agências de texto que você arquiva com todas as informações de que precisa anteriormente Então clique em Avançar depois disso. O endereço comercial já foi mencionado. Ele está calculando automaticamente o texto de vendas relacionado a essa área específica, portanto, certifique-se de inserir as informações corretas. Então clique em Avançar. Agora, a frequência de arquivamento, que você precisa perguntar ao seu agente de texto ou a quem está arquivando Então, isso pode ser mensal, trimestral ou qualquer outra coisa. Então, digamos que seja mensal. E a próxima etapa é clicar em Avançar aqui. Você se registrou para receber os textos do SLS com alguma outra instância Vou apenas selecionar Não. Clique em Avançar e aqui está o resumo do que você selecionou anteriormente. Basta clicar em Concluir e ativar o texto do Selo. Clique em Concluído e aqui estamos de volta à tela. E aqui está mostrando o passivo para 2025 neste período. E aqui podemos selecionar as diferentes agências para as quais estou declarando o imposto sobre vendas E você pode rolar para baixo e, de acordo com a agência, para um determinado período do valor, status está aberto e você pode revisar a declaração de imposto sobre vendas clicando aqui. Deixe-me ampliar. E vamos ver se você deseja fazer algum tipo de alteração na agência de impostos sobre vendas, como taxas ou qualquer tipo de nome, basta clicar nas configurações do imposto sobre vendas na parte superior. Isso o levará a essa área específica onde todos os detalhes são mencionados. Mas se você quiser, digamos, editá-lo, basta clicar em Editar e alterar a frequência de arquivamento, o método de geração de relatórios e todas as outras informações Algo mais do que isso é, digamos que você esteja fornecendo mercadorias em algum condado ou área específica em que um texto personalizado também é cobrado além do texto de venda Assim, você também pode adicionar qualquer tipo de texto alfandegário. Então clique aqui nesta seta e clique em Adicionar tarifa personalizada. Portanto, pode ser qualquer outro tipo de cobrança. Pode ser solteiro. Você pode dar um nome a ele. Você pode entrar na agência em nome da qual você coleta e pode mencionar a leitura aqui. Então, vou deixar como está, e está tudo pronto. As configurações do bastão de vedação são feitas. Agora vamos tentar inserir qualquer fatura. Basta clicar no sinal de mais no canto superior direito e clicar na fatura E vamos adicionar um cliente, digamos, um cliente AVC, e vamos selecionar qualquer tipo de produto ou serviço Digamos que esse seja o produto e digamos que sejam dez itens à taxa de 1.000. Então, isso faz com que o total seja 10.000. No momento, ele não calculará nenhum tipo de texto porque não o marcamos como texto. E é bom no QuickBooks Online que você possa especificar para cada item específico se ele é tributável ou não Portanto, se for tributável, você pode simplesmente escolher isso e configurá-lo para cálculo automático, que significa que será calculado automaticamente de acordo com 8% Portanto, o valor que cobraremos do cliente é de $10.887 Então, geralmente, adicionei um produto porque os serviços às vezes não são tributáveis, mas os produtos são Da mesma forma, se eu quiser definir um novo item tributável, digamos que adicione um novo Eu posso fazer um inventário, digamos, e este é um item de inventário. SKU significa unidade de estoque, que está em cada uma. Todos os livros contábeis são selecionados. E podemos simplesmente mencionar que é um item tributável ou não tributável Podemos categorizá-lo aqui. Então, depois disso, basta clicar em Salvar e fechar. E como esse é um item tributável, você notará que, assim que inserirmos essa quantidade inicial, devo mencionar zero, como salvar, e você notará que, assim que eu selecionar esse item, ele já estará marcado como texto porque especificamos que esse é um item tributável Se não especificarmos, ele solicitará isso a você. Isso deixará isso em branco e podemos marcar separadamente. Se desmarcarmos essa opção para qualquer item específico, você notará que ele não calculará o texto desse item Aqui, o nome do item e a leitura não são mencionados. É por isso que não está calculando nenhum texto. Então, observe o texto aqui. Se você clicar no texto, ele calculará automaticamente o texto desse item específico e, quando desmarcarmos a opção, ele não calculará isso Para ver a matemática, como está calculando isso, ele mostrará o cálculo completo e como as diferentes alíquotas são cobradas nos diferentes estados, como são tributáveis e que tipo de alíquotas são aplicadas Então, depois disso, basta clicar em Salvar e fechar. E agora o que podemos fazer é ir para aquela área específica novamente. Basta acessar mais, clicar em imposto sobre vendas e clicar em visão geral. E aqui vemos o resumo geral do texto. Além disso, se rolarmos um pouco para baixo, você poderá ver o valor total do imposto devido. E vamos clicar em Revisar o imposto sobre vendas para realmente ver como as transações se parecem. E esses são todos os selos. Isso é venda cruzada, são selos não tributáveis. São selos tributáveis, todos mencionados, e o valor do imposto é fornecido aqui Agora, isso não é uma declaração fiscal. Essa é apenas uma ferramenta auxiliar que ajudará você a adicionar todas as informações facilmente com exatamente as mesmas colunas que usamos na declaração de imposto sobre vendas Por exemplo, se estivermos na Flórida, basta verificar o formulário de declaração de imposto sobre vendas do ano 15. Não vou abrir aqui, mas você pode ver formatos diferentes aqui, e aqui está o formulário do arquivo PDF E, como você pode ver aqui, esses são campos diferentes que podemos preencher com o valor tributável das vendas brutas e dos selos de exame Então, esses são todos os campos que precisamos preencher. De acordo com essa área, vendas brutas, selos tributáveis Também temos os mesmos campos aqui. Portanto, fica muito mais fácil realmente arquivar a devolução com base nesses dados. E digamos que, com base em seu valor tributável, suas agências fiscais tenham concedido a você uma repetição, um desconto ou qualquer tipo de ajuste Então clique em Adicionar ajuste. Motivo: você pode inserir um crédito ou pagamentos antecipados anteriores, qualquer que seja Portanto, qualquer tipo de penalidade também pode ser adicionado aqui. Então, digamos que as agências fiscais tenham concedido a você um crédito ou um desconto com base em sua renda ou com base em diferentes itens que você está vendendo. Uma escritura de ajuste é a data atual. E você pode simplesmente creditar no crédito fiscal sobre vendas. E essa é uma nova conta, então precisamos configurá-la. Então, se você quiser configurar algo assim, você pode simplesmente fazer isso. Mas não está aqui e também não temos a opção de criar um novo. Então, o que vou fazer é clicar em qualquer outro tipo de não categorizada ou colocá-la em renda não E digamos que temos um crédito de $80 ou, digamos, $87,5 Então, agora o total de mensagens devidas é 800. Então, clique em Adicionar e veja aqui que ele está coletando as informações em seu nome, e agora ele resolveu os ajustes aqui. E não apenas nessa tela, basta clicar em visualizar o relatório de responsabilidade fiscal e ver um relatório como este, que também pode ser exportado, que também pode ser exportado, daqui para a planilha do Excel ou formulário PD, o que você quiser fazer para preparar um relatório fiscal final ou declaração fiscal. Agora, digamos que eu queira pagar por esse texto. Então, volte para o centro de texto de vendas no canto esquerdo e digamos que agora queremos registrar o pagamento. Então, basta clicar nesta revisão do imposto sobre vendas. E assim que fizermos isso, aqui você terá essa opção de pagamento por texto. Mas como estou na versão de teste, eles estão oferecendo alguns tipos de ofertas aqui que economizam tempo ao arquivar e pagar eletronicamente o imposto sobre vendas do QuickBooks Isso significa que essa opção eles ainda não habilitaram na versão de teste. Portanto, esse é um pequeno resumo sobre o imposto sobre vendas, embora não possamos pagar esse imposto apenas devido à restrição da Qu Books on-line, mas é assim que você pode ativar e inserir a fatura do imposto sobre vendas no QuickBooks e também ver todos os registros do relatório que o QuickBooks produz para a declaração de produz para a produz para Então é assim que você faz. Experimente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 50. Como cancelar a assinatura online do Quickbooks: Neste vídeo, veremos como podemos cancelar a assinatura on-line do QuickBooks Então, concluímos nosso projeto, certo? Mas essa assinatura on-line do QuickBooks deduziu $1, apenas para confirmar seu cartão , para que, após um mês, ele possa deduzir Então, se você não quiser se não quiser que seja deduzido, o que você pode fazer é simplesmente escrever login online do QuickBooks no Google e ir para a mesma área de onde você costuma fazer login, escolher QuickBooks online E agora vamos escolher essa conta específica. E continue. E aqui estamos em nossa companhia da assinatura online Trial Virgin do QuickBooks À nossa direita, podemos ver esse pequeno ícone de engrenagem. Basta clicar lá. E isso mostrará algumas opções à nossa direita. Temos a opção de perfil, assinaturas e cobranças Você precisa entrar aqui e quando estivermos aqui. E quando estamos aqui, podemos ver que estamos assinantes do Quickbooks plus online, e a Quickbooks plus online, próxima data de cobrança é de quatro de junho após o término do teste, e custa $99 por Quero cancelar essa assinatura. Cancele e você sentirá uma pena ver você partir e tudo isso. E mostrará algo assim que lamento ver você partir e ainda quero cancelar. Não cancele, cancele. Vou clicar em Vou clicar em Cancelar plano. E sim, cancele. cancelou seu plano com sucesso Você pode continuar usando seu plano até o final do mês de faturamento atual e todos os outros detalhes aparecerem e fecharem E depois disso, estamos de volta na tela, mas basta clicar nas configurações. Clique em assinaturas e cobranças. Oi. E novamente diz e mostra essa opção para cancelar seu teste. Vou clicar em Cancelar teste apenas para ter certeza de que tudo está funcionando bem, embora a forma de pagamento tenha sido removida daqui, mas apenas para garantir que tudo corra bem. E ainda está mostrando cancelamento. Sim, cancele. Pule para perto Então, cancelamos esse plano com sucesso, certo? E isso deve levá-lo de volta à tela principal, como se eu estivesse em alguma outra interface. E aqui agora você pode ver o teste do Quickbooks plus cancelado. Isso deve aparecer. Leia somente até 28 de maio Portanto, essa mensagem deve aparecer. Esta é a confirmação de que você cancelou com sucesso o QuickBooks online Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima.