Livros do Zoho — treinamento básico ao avançado

1. Introdução ao curso: Bem-vindo ao curso de treinamento básico e avançado do Zoho Books. Meu nome é Sad e eu vou guiá-lo ao longo deste curso. Sou instrutor e consultor profissional com mais de dez anos de experiência em software de contabilidade e negócios Portanto, se você é um freelancer ou proprietário de uma pequena empresa que deseja gerenciar suas finanças ou fornecer qualquer tipo de serviço financeiro no mundo freelance, este curso será ideal para você porque se trata de contabilidade baseada em nuvem, que é mais usada atualmente Então, neste treinamento, vou te ensinar completamente como você pode obter a versão de teste mais recente do Zoho Book, como você pode se inscrever E então, como você usará todo o básico para aprimorar a funcionalidade? Porque esse software é um dos softwares de contabilidade baseados em nuvem mais poderosos e amplamente usados. Em todos os nossos treinamentos, usamos o método prático baseado em projetos Isso significa que não usaremos o software da mesma forma que você estava lendo um livro ou entendendo teoricamente as funções. Trabalharemos em um projeto prático no qual tomaremos o exemplo da empresa que tem um negócio comercial e deseja implementar Zoho Box completamente do zero E antes de implementar o software, digamos que eles estivessem trabalhando manualmente ou mantendo suas contas na planilha Então, daremos um exemplo de como você pode implementar completamente o sistema de contabilidade do zero, que envolve a criação de uma nova empresa, que envolve a configuração de um plano de contas, clientes, fornecedores e a colocação de todos os saldos iniciais junto com o estoque E não se preocupe. Sempre que você estiver preso em alguma área específica, basta acessar a seção de perguntas e respostas e usar o recurso de fazer perguntas, e ficarei feliz em ajudá-lo Portanto, esse pode ser o único curso de que você precisa. E com isso dito, vamos começar o treinamento. 2. Como ativar o software Zoho Books e criar uma nova empresa: Vídeo, veremos como podemos instalar o teste gratuito dos livros do Zoho para que você possa praticar e acompanhar os projetos futuros que veremos nos livros do Zoho Então, primeiro de tudo, basta acessar seu navegador favorito e escrever no Google Search Zoo books, teste gratuito ou teste gratuito, e você obterá este site oficial onde poderá ativar o teste gratuito por 14 dias para praticar. Então, basta clicar aqui. E o processo de inscrição é muito simples. Você pode preencher todos esses detalhes para criar sua conta ou simplesmente se inscrever usando uma conta do Google, ou simplesmente se inscrever usando LinkedIn ou Facebook, qualquer coisa Então, eu prefiro esse porque é mais rápido e fácil de seguir. Basta clicar aqui. Vou escolher a conta de e-mail relevante. Continuar. E ele solicitará o nome e o sobrenome e será automaticamente retirado das suas informações do Gmail Eu concordo com os termos e condições e clico em Criar conta. O processamento levará algum tempo. Em seguida, ele solicitará o nome da organização. Então, preencheremos esses detalhes do projeto Elite Traders que acompanharemos nos vídeos futuros. Então esta é a empresa que vende peças automotivas. Eles compram e vendem as peças do carro. É um negócio comercial. Então, vamos escrever aqui para comerciantes de elite. Organização, localização, você pode mencionar qualquer local. Vou apenas mencionar aqui, EUA, ou como diz. Ok, são os EUA. Vamos começar. E solicitará mais informações sobre que tipo de setor é esse. Então, vou mencionar aqui o setor automotivo. Estado, você pode mencionar qualquer estado aqui, já que é um campo obrigatório, precisamos mencionar qualquer estado aqui, digamos Nova York Você pode mencionar a moeda. Você pode alterar a moeda a partir daqui, escolher o idioma, você pode escolher o fuso horário. Esta empresa é responsável pela cobrança de impostos sobre vendas? momento, nesta tarefa específica, não há imposto sobre vendas, então continuaremos sem, mas, no futuro, também veremos esse cenário Então, no software de contabilidade atual, digamos que você esteja migrando de um software, um software de contabilidade para o Zoho Books, ou talvez esteja trabalhando manualmente para essa empresa em particular, e agora o negócio está expandido e você planeja implementar o software ou talvez esteja trabalhando manualmente para essa empresa em particular, e agora o negócio está expandido e você planeja Então, está te fazendo a mesma pergunta. Talvez você esteja migrando do QuickBooks para desktop QuickBooks , QuickBooks online, Deixe-me mencionar outros aqui e clicar em Começar. Então diz bem-vindo a bordo. E se você quiser que os livros do Zoo mostrem diferentes funções, pergunte a eles. Caso contrário, basta clicar aqui. Não, obrigado. Vou explorá-lo, pois aprenderemos tudo do zero. E agora seu plano de teste premium está ativado por 14 dias e você pode praticar totalmente. Existem todos os módulos no lado esquerdo que vamos explorar, e também temos a opção Quick Reate onde podemos adicionar rapidamente coisas diferentes Então é assim que você pode não apenas ativar o software, mas também criar uma nova empresa no Zo Book. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 3. Como criar e editar gráfico de contas no ZOHO Books: Vídeo, veremos como podemos criar o plano de contas e personalizar qualquer plano de contas existente e , em seguida, colocar os saldos iniciais nos livros do Zoho Portanto, temos um exemplo da Ali Traders, que é uma empresa comercial que compra e vende peças de automóveis Então, basicamente, essas são peças de decoração de carros. Eles compram pára-brisas Carola, faróis, algumas taças de rodas, luzes traseiras Então, esses são os detalhes. Agora, o negócio não é novo. Eles estavam operando há muitos anos, mas podem estar trabalhando em uma planilha do Excel ou talvez em um sistema manual. E agora eles estão tentando mudar do sistema manual para um computadorizado Então, o que eles precisam é fechar os saldos do ano passado Eles obterão alguns saldos finais partir de 31 de dezembro do ano passado e coletarão todas essas informações junto com os saldos iniciais, e coletarão todas essas informações junto com os saldos quanto total de contas a receber temos, quanto total de contas a pagar temos pagar temos a partir de 31 de dezembro do ano passado e coletarão todas essas informações junto com os saldos iniciais, quanto total de contas a receber temos, quanto total de contas a pagar temos e todas as outras informações. E também precisamos extrair os detalhes do cliente do último ano, quanto precisamos receber de cada cliente, quanto é a conta a receber de cada cliente e o mesmo vale para os detalhes do fornecedor e Esse é o processo completo de implementação. Depois disso, podemos trabalhar nas transações do dia a dia. Esse é o cenário completo. Agora, o que faremos primeiro é garantir que todos esses planos de contas já existam nos livros do Zoho ou não Caso contrário, criaremos um novo plano de contas ou talvez precisemos ajustar ou editar o nome de um determinado. Vamos ver. Em primeiro lugar, precisamos localizar onde está o plano de contas. Então, no nosso lado esquerdo, temos o painel de navegação onde temos módulos diferentes Se precisarmos inserir algo relacionado a vendas, todas as funções relacionadas às vendas estão aqui, seja adicionando novos códigos de clientes, faturas, recibos de pagamento, pagamento, notas de crédito e outras E se você quiser fazer compras, todas as atividades relacionadas às compras podem ser encontradas aqui, o controle de tempo e todas as funções gerais, seja inserindo entradas no diário, fazendo ajustes de moeda, definindo o plano de contas estão todas na seção de contabilidade. Então, vamos ao plano de contas no canto esquerdo. E temos todos esses planos de contas que são criados automaticamente. Então, isso é muito bom. O que precisamos fazer é verificar, uma por uma se temos essas contas específicas ou não. Então, primeiro de tudo, temos devedores ou contas a receber. Vamos ver isso. Também podemos classificá-lo por tipo de conta, se você quiser. Basta clicar nele uma vez, clicar no título uma vez e ele será classificado na sequência alfabética Então, acho que não temos essa conta a receber, mas vamos mantê-la como está por enquanto, porque pode ser uma conta de controle Agora, o que é conta de controle? conta de controle significa que, às vezes, ela será atualizada automaticamente conforme você insere os detalhes individuais do cliente junto com os saldos Se você notar esse saldo de devedores ou contas a receber, é 195.000 Mas se verificarmos a divisão nos detalhes individuais, precisamos receber de Justin 85.000, precisamos receber de Albert 30.000 precisamos receber de Portanto, o total que precisamos receber de cada cliente totaliza até 195.000 Então essa é a mesma quantidade escrita aqui. Portanto, pode ser que, quando inserirmos o cliente individual, esse saldo seja atualizado automaticamente. Então, o mesmo vale para credores e ações. Vamos começar a trabalhar no prédio a um custo. Isso é 750.000. Então, para isso, precisamos localizar o ativo fixo. Temos apenas um ativo fixo que é móveis e equipamentos. Vamos explorar outros ativos. Não, não temos nenhum outro ativo fixo, então precisamos criar um novo. Agora, como vamos criar um novo plano de conta? No canto direito, temos essa opção chamada nova. Basta clicar aqui. E aqui podemos simplesmente selecionar o tipo de conta, que é ativo fixo. O nome da conta está aumentando ao custo. Basta copiar e colar isso. Faça disso uma conta, não é necessária no momento. Então, código da conta. Posso fornecer qualquer código de conta, mas como esse não é um campo obrigatório, também posso ignorá-lo Portanto, a regra básica da sequência de codificação do diário do plano de contas é essa Se você quiser codificar em qualquer software de contabilidade, se quiser escrever o código do plano de contas, 1000-1999 são todos os ativos Isso significa que todas as cotações a partir de uma devem ser ativos, de duas devem ser passivos, de três devem ser patrimônio líquido F quatro devem ser receita, cinco a 5.999 devem ser custo de vendas e Isso significa que todas as cotações a partir de seis serão para despesas operacionais, sete para despesas indiretas. Oito é para itens excepcionais ou qualquer tipo de ajuste, e de nove devem ser estatísticas ou outras contas Portanto, essa é a sequência de codificação que quase é seguida em todos os softwares de contabilidade Então, se você quiser codificá-lo manualmente, como fazemos nos livros do Zoho, porque não é um requisito obrigatório, podemos codificá-lo Um 01 duplo é para ativos fixos, e podemos simplesmente copiar e colar o mesmo na descrição. Clique em Salvar e aí está. Esse é o código da conta, criado ao custo do ativo fixo, e agora que foi criado, colocaremos todos os saldos iniciais posteriormente Em primeiro lugar, criaremos todo o plano de contas que não está lá. A próxima que temos é depreciação acumulada de edifícios. Apenas copie isso. Clique em Novo. Como no ativo fixo, cole o nome aqui. Apenas certifique-se de que não temos nenhuma outra categoria adequada que esteja mais intimamente relacionada ao ativo fixo. Portanto, alguns softwares também oferecem depreciação acumulada como uma conta separada, mas como esse é um ativo contra fixo, vamos colocá-lo Portanto, pode ser um duplo 02. E o nome, vou apenas copiar e colar o mesmo na descrição também. Clique em Seguro. O próximo são os veículos motorizados. Clique em Novo. Como esse também é um ativo fixo, vou colá-lo aqui. Veículos motorizados, pode ser um duplo 03. Vou apenas colar o nome na descrição. Certifique-se de remover os espaços extras pressionando o backspace, como se fosse seguro A próxima é a depreciação acumulada de veículos motorizados. Clique em Nova nova conta. E é um ativo fixo. Pode ser um 04 duplo. Cole aqui. Como esse é um espaço extra, basta removê-lo. Salvar. O próximo é o maquinário. Clique em Novo. Ativo fixo. Cole aqui. O código da conta pode ser um duplo 05. Cole isso na descrição e salve. Em seguida, deve ser um ativo fixo duplo 06. E isso é um contra ativo fixo, depreciação acumulada de máquinas Colocaremos o saldo do outro lado colocando um sinal negativo, mas agora estamos apenas criando as contas. Um duplo 06, depreciação acumulada do maquinário. Clique em Salvar. Nós temos dinheiro. Então, por dinheiro, já temos duas contas. Isso são fundos não depositados e dinheiro pequeno. Portanto, não é um dinheiro pequeno, mas digamos que não usaremos dinheiro pequeno aqui Então, digamos que, se quisermos mudar isso, podemos mudar ou não. É uma conta de log, como você pode ver aqui. Todo o resto que criamos é uma conta aberta, mas esta está fechada. conta a receber, como eu disse, antes disso poderia ser criada automaticamente Já está lá, mas é uma conta de log. Portanto, não podemos mudar nada vamos voltar ao plano de contas. Ok, lembre-se de que, se você clicar acidentalmente em alguma conta específica, como voltará? Você só precisa clicar no plano de contas novamente e poderá voltar. Ok, vamos continuar. Digamos que queremos mudar o nome do pequeno dinheiro Não podemos fazer isso, eu acho. Ok, vamos voltar ao tópico. Digamos que queremos editar esse nome de dinheiro pequeno. Basta acessar o plano de contas, clicar em Petty cash aqui E aqui vemos um pequeno sinal adicional. Clique aqui e podemos trocá-lo por dinheiro em mãos. Digamos também o colaremos na descrição. E podemos codificá-lo para um duplo 07, digamos, e salvá-lo. Então, agora o nome foi alterado para dinheiro em mãos com esse código. O próximo é o Chartered Bank padrão, que é uma conta bancária Clique em Novo e escolheremos Banco aqui. Agora, alguns softwares permitem que você escolha dinheiro para ambos porque o dinheiro e o banco têm a mesma finalidade. Você pode coletar o dinheiro ou pagar o dinheiro, tanto em dinheiro quanto em banco. Portanto, eles oferecem apenas uma categoria. Então, selecionaremos o mais adequado. Vou escolher o Banco aqui. O nome do banco é Standard Chartered Bank Temos a opção de código da conta. Vou apenas chamá-lo de um duplo 08. Número da conta, se tivermos algum número de conta específico, como um número IBN, você pode especificá-lo aqui, moeda e descrição e salvá-lo. Clique em Novo novamente. E o próximo que temos é o United Bank Limited. Basta escolher o banco novamente. United Bank 109, número da conta. Vamos especificar qualquer número de conta. E podemos copiá-lo e colá-lo aqui também. Clique em Salvar. A próxima que temos são as despesas acumuladas. Agora, as despesas acumuladas são outros passivos circulantes. São basicamente contas a pagar do ano passado. Portanto, se você quiser entender mais sobre as despesas acumuladas, você pode encontrar uma descrição completa na seção de recursos deste vídeo Além disso, se você quiser obter esse formato de sequência de codificação do plano de contas, poderá encontrar esse arquivo também poderá encontrar esse arquivo na seção de recursos deste vídeo Portanto, este é o arquivo completo onde você pode aprender mais sobre as despesas acumuladas com a explicação completa e os De qualquer forma, precisamos criar uma nova conta para isso. Assuma o sinal de mais e seu outro passivo atual, despesas acumuladas. Agora, para o código da conta, não seguiremos a mesma sequência que fazemos com os ativos porque todos esses ativos começam de um. Os passivos sempre começam com dois. Então, digamos que 2.100 e eu vou copiar e colar o nome Clique em Salvar. E o último que temos é capital investido, ou você pode dizer que é uma conta de capital ou patrimônio líquido do proprietário. Portanto, nesta seção de patrimônio, se rolarmos um pouco para baixo, você poderá verificar o tipo de conta. Na seção de patrimônio, temos o patrimônio líquido do proprietário. Então, digamos que você queira mudar o nome, basta clicar aqui. Basta clicar neste pequeno sinal de cadastro. E então simplesmente mudamos o nome copiando-o daqui e colando-o aqui. Então, tudo isso começa com uma sequência de 3.000. Então eu vou fazer com que sejam 3.000. Vamos verificar a sequência de codificação. Sim, todo o capital e patrimônio líquido começam de três até 3999 Então clique em Salvar. E é assim que criamos e ajustamos todo o plano de contas nos livros da Zohu Apenas escreva isso sozinho, e nos vemos na próxima 4. Lidando com gráfico de contas e saldos de abertura: Vídeo, veremos como podemos inserir os saldos iniciais nos livros do Zoho Como já criamos todo o plano de contas, agora queremos colocar seus saldos. Para isso, no canto superior direito, temos a opção de configurações. Basta clicar aqui. E aqui veremos muitas funções. Mas queremos ir para esta seção da organização onde diz como abrir saldos, basta clicar aqui E quando estivermos aqui, precisamos inserir a data da migração. Data de migração significa em qual data você deseja colocar todos os saldos iniciais desses livros contábeis Como estamos considerando que a empresa está transferindo todo o sistema contábil para outro sistema contábil, que é o Zoo books, queremos implementar o sistema a partir de primeiro de janeiro Então, o saldo final de 31 de dezembro foi recebido, e queremos colocar o Zoho no dia primeiro de Então, vou colocar o primeiro de janeiro, colocar o primeiro de janeiro aqui, e aí temos todas as seções nas quais podemos colocar os saldos Então, primeiro de tudo, não vamos inserir esses três saldos. Nós vamos lidar com eles mais tarde. Começaremos a trabalhar a partir da construção ao custo. Vou apenas destacar isso. 750.000 é o saldo do lado do débito Então, vamos copiar esse equilíbrio, copiar. Vá para os ativos, e aqui temos todos os ativos da construção a custo, o lado esquerdo é o lado do débito e o lado direito é o lado do crédito Portanto, queremos colocar esses saldos iniciais no lado do débito do ativo fixo, porque esse é um ativo, por padrão, é de natureza débito próxima que temos é depreciação acumulada de edifícios, já que se trata de um ativo contra fixo, colocaremos esse saldo como saldo de crédito Depreciação acumulada de edifícios aqui está. Basta colocá-lo, Controle V. O próximo que temos são veículos motorizados. Novamente, é um saldo de débito. Deixe-me escolher e destacar isso. Então, 380.000 para veículos motorizados. Veículos motorizados, aqui é veículo motorizado. Vamos colocar o saldo no lado do débito. Depreciação acumulada de veículos automotores, que deve estar no lado do crédito Aqui está, cole. São 45.000. O próximo que temos é maquinário, 290.000. No lado do débito, copiaremos e colaremos esse saldo. Depreciação acumulada de máquinas . No lado do crédito, copiaremos e colaremos esses 58.000. O próximo é dinheiro. Copie esse saldo, role um pouco para baixo ou um pouco para cima, dinheiro na mão , aqui está, cole. Em seguida, vem o banco fretado padrão, a cópia e o banco fretado padrão. Ok, temos uma categoria bancária mencionada separadamente. Então, vamos fechar essa seção de ativos. Vamos abrir a seção bancária. E no banco fretado padrão, colarei o saldo no lado do débito, e o mesmo vale para o United Vou apenas colar aqui. A próxima são as despesas acumuladas. Portanto, as despesas acumuladas são passivos . Então eu abro a seção. No lado do crédito, vamos apenas copiar e colar o saldo aqui. E o último que temos é o capital investido, que é esse valor. Então, seção de ações, basta abrir isso e capital investido no patrimônio líquido dos proprietários, vou ultrapassar esse saldo aqui. Vamos clicar em. Continuar. E diz que o ajuste do saldo inicial é de 518.000. Por que isso? Porque não inserimos esses três saldos. Então, vamos abrir a calculadora. No lado do débito, não inserimos 195.000 453.000 e, do lado do crédito, não inserimos Então débito menos crédito 130.000. 518.000 é a diferença, que é mostrada exatamente aqui Clique em continuar para ver se podemos inserir isso ou não. Clique em Continuar. Diz que o total de débitos e créditos difere em 518.000 Você pode voltar e ajustar o saldo revisando a diferença ou pode continuar. A diferença será transferida para a será transferida para abertura da conta de ajuste de saldo Ok, o que faremos aqui é, ok, já que não podemos inserir o saldo da conta a receber e a pagar, como você pode ver, não há opção para isso Então, clicaremos em Continuar. E mesmo que mostre essa mensagem, vou clicar em Continuar novamente. Mostrando o resumo de todos os saldos, basta confirmar com seu projeto. Tudo está bem. E depois disso, basta clicar em confirmar neste pequeno botão azul. Clique em OK. E depois, para voltar para a tela inicial, basta pressionar este ícone aqui, que é para livros do Zoo. Isso o levará para a tela inicial. E se formos agora ao contador e ao plano de contas, aqui estamos Então, aqui todos os livros contábeis são mostrados, mas não os saldos iniciais Então, para os saldos iniciais, precisamos ir para a seção de relatórios, que fica logo abaixo do contador Depois do Texas, vêm os relatórios. Aqui podemos extrair todos os relatórios importantes. Então, até este ponto, vamos ver como fica a balança experimental. Vou apenas procurar o saldo experimental. Caso contrário, você pode simplesmente rolar para baixo e ir até a seção do contador, que é a seção número seis aqui, e extrair o saldo do teste Caso contrário, se você achar difícil localizá-lo, basta usar a função de pesquisa e pronto. Então, saldo do teste, podemos definir o período de hoje ou vamos inserir um intervalo de datas e clicar em personalizado aqui. Então, se você quiser apenas ver a posição de abertura, basta selecionar o intervalo de datas aqui, e aqui vamos selecionar primeiro de janeiro em ambos os lados, de primeiro de janeiro até primeiro de janeiro. Clique em concluído. E clique em Executar relatório. Em seguida, ele será atualizado e mostrará essa data de primeiro de janeiro até primeiro de janeiro Essa é a posição de abertura. Assim, todos os ativos são mostrados com códigos de conta com saldos de débito e crédito, tudo perfeito E a diferença foi de 518.000, que é categorizada como um passivo no ajuste dos saldos iniciais Então é assim que você insere maioria dos saldos nos livros do Zoho Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 5. Atualize para a versão mais recente do Zoho Books: Antes de seguir em frente, quero te mostrar uma coisa. Quando você começar a trabalhar nos livros do Zoho logo após começar a trabalhar, ele mostrará essa mensagem Nós ajustamos bem os livros do Zoho nos bastidores. Quando tiver tempo, atualize este toque para conhecer os livros mais recentes do Zoo Então, se você quiser ver a interface mais recente, basta clicar em Atualizar. Pode levar algum tempo e atualizará tudo para você, para que você tenha uma interface melhor. Então, apenas uma rápida visão geral de como você pode atualizar para a versão mais recente dos livros do Zoo. 6. Adicione clientes e defina os saldos de abertura: Vídeo, veremos como podemos adicionar novos clientes aos livros da Zohu e aumentar seus saldos iniciais Então, aqui temos o cenário em que temos os detalhes do cliente do ano passado e eles têm alguns saldos iniciais Então, vamos colocar os dois. livros Zo, se você estiver em uma área específica, poderá voltar para a guia inicial ou, caso contrário, se quiser criar diretamente os clientes, basta clicar nessa opção de criação rápida. Essa é uma solução rápida para entrar em todas essas áreas. Portanto, na seção Sal, temos o cliente aqui ou, caso contrário, você também pode ir para a seção SLS aqui e terá as mesmas opções Então, clique no cliente, e aqui temos a opção de escolher o tipo de cliente, seja ele comercial ou individual Vou mantê-lo para o contato comercial e principal. E o nome é Justin. Vou apenas inserir as informações básicas e deixar o resto. O nome da empresa também é, digamos, Justin. O nome de exibição é Justin. E mesmo se mudarmos para o individual, teremos as mesmas opções. Então, endereço de e-mail. Todas essas informações são bem simples. Em outros detalhes, temos a opção de escolher a moeda, os saldos iniciais, que são 85.000 aqui As condições de pagamento são selecionadas com vencimento no recebimento. Isso significa que sempre que você vir um item específico para esse cliente específico, ele será entregue na mesma data. Se você quiser configurá-lo para 30 dias, significa que após 30 dias, ele será devido. Você pode configurá-lo aqui ou, caso contrário, também podemos alterá-lo a partir da fatura. Problema. Idiomas do portal, documentos em inglês, se você quiser fazer o upload de alguns documentos importantes , como um contrato ou algo assim, e você pode adicionar mais detalhes. Quando você clica em Adicionar mais detalhes, temos muitas opções, como designação do departamento do site e coisas assim Então, no campo de endereços, informações bem básicas, você só precisa inserir o endereço de cobrança, o endereço de entrega e todas as outras coisas. Campos personalizados, podemos criar alguns novos campos acessando as configurações e preferências, mas não queremos essas tags de relatórios, comentários Todos esses campos estão disponíveis, mas basicamente nos limitaremos ao básico, que é apenas usar o nome do tipo de cliente, o nome exibição e apenas colocar o saldo inicial É isso mesmo. Clique em Seguro e vamos para o novo cliente. Novamente, vamos clicar nesse sinal de adição, clicar no cliente. E, novamente, temos essa tela. Então, o próximo cliente é Albert. O nome de exibição é o mesmo, e o saldo é 30.000. Salvar. Novamente, clique em mais, clique em cliente. O próximo cliente é Victor. O nome dessa peça também é Victor. O saldo é seguro para 65.000. Clique em mais novamente. E o próximo cliente é Walter, cole aqui, cole no nome de exibição Então, depois de inserir todos esses saldos, basta clicar em Salvar. Agora, todos os clientes são inseridos junto com os saldos. Agora iremos para a guia contabilidade e clicaremos no plano de contas a partir daqui. Só precisamos confirmar se podemos ver o saldo da conta a receber Se clicarmos nesse livro, podemos ver que o saldo está atualizado aqui transação recente, você pode ver todos os detalhes individuais dos saldos dos clientes atualizados automaticamente no campo de contas a receber Isso significa que funciona como uma conta de controle. Assim que você atualiza os clientes individuais com os saldos, esse saldo é atualizado automaticamente Também podemos confirmar isso com relatórios. Vamos ver a posição do equilíbrio experimental. Podemos ir para a Seção seis ou simplesmente escrever o balanço experimental aqui. Saldo experimental, abra isso. E aqui está. Na seção de contas a receber, temos o saldo mostrado aqui da conta a receber É assim que você pode inserir os clientes, junto com os saldos iniciais e atualizar as contas de controle automaticamente no ZO Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 7. Configure fornecedores e saldos de abertura: Vídeo, veremos como configurar os fornecedores de acordo com os saldos iniciais no Então, temos dois fornecedores aqui, Daniel e Sean. Basta clicar nessa opção de criação rápida no canto superior direito. E a partir daqui, vemos essa seção de compras e, na parte superior, temos essa opção de fornecedor Ele abrirá diretamente a tela do novo fornecedor, onde só precisamos inserir algumas informações básicas. Vou copiar e colar esse nome aqui Nome de exibição. Eu vou escolher o mesmo. Descanse, todos os detalhes são campos personalizados de endereços bem simples Você pode adicioná-lo sozinho. A moeda é dólar americano e os saldos iniciais são 50.000 Então, vou escolher 50.000 aqui. O pagamento está definido como devido no recebimento. Tudo bem, mas você pode alterá-lo para qualquer outro termo. E o idioma do portal está todo selecionado. Você pode fazer o upload de mais alguns documentos, e esse é o processo simples. Agora, na mesma etapa, inserimos o fornecedor junto com o saldo Vamos passar para o próximo. Novamente, temos que criar, clicar no fornecedor. E o próximo que temos é Sian, escolha o nome de exibição da mesma forma. O saldo inicial é de 80.000. Não receba, salve e agora, finalmente, clique nos relatórios e abra o saldo experimental novamente apenas para ver se saldo inicial está atualizado como uma conta de controle na seção de contas ou não Portanto, temos a seção da página de contas aqui. 130000 é atualizado como o saldo inicial no lado do crédito É exatamente isso que queremos, e é assim que você pode atualizar os fornecedores junto com os saldos iniciais Uhubx. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 8. Configurando o inventário com balanças de abertura: Vídeo, veremos como podemos adicionar todos esses itens de inventário que obtemos como inventário inicial. Então, vamos criar todos esses itens, colocar sua taxa de quantidade de abertura, e então esse será o valor total de cada um, e isso deve fazer esse total aqui, que é 453.000 como saldo inicial E se você se lembra, também não colocamos o estoque ou o saldo total do estoque porque é uma conta de controle. Portanto, a conta de controle significa simplesmente que, quando inserimos os detalhes individuais do estoque, junto com os saldos iniciais, esse saldo deve ser acumulado e atualizado automaticamente em um único livro contábil com o Então, para adicionar os itens de estoque, em primeiro lugar, se formos para o canto esquerdo, podemos ver todas as seções aqui, vendas e compras, mas há uma área específica chamada itens em que basta clicar no ícone de adição ou clicar diretamente nesses itens, e ela nos mostrará o resumo dos itens aqui. Mas como não inserimos nenhum item no lado direito, podemos criar uma nova opção de item. Então clique aqui. Precisamos escolher se é um bem ou um serviço. Então, o primeiro item é o pára-brisas Carla. Basta copiar esta peça aqui. É um bom. A unidade já foi criada, não importa se é uma caixa. Então, só temos que escolher o relevante. Queremos peças, então eu vou escolher isso. Além disso, se alguns deles não forem relevantes para você, você também poderá excluí-los. Como você pode ver, quilômetros, não temos isso, então podemos excluí-lo da seção. Peças, informações de venda, preço ainda não sabemos o preço de venda, mas como é um campo obrigatório, podemos aumentá-lo um pouco Esse é o preço de custo, e vou alterá-lo para 500. Digamos que o preço de venda seja 500. A conta já está selecionada para vendas. Isso significa que sempre que virmos esse item de inventário, ele atingirá automaticamente essa letra. O custo é de 400 e, sempre que compramos, ele vai para o estoque e, quando vemos, é automaticamente cobrado do custo das mercadorias vendidas e também das vendas. Então, em ambas as descrições, copiaremos o mesmo nome e colaremos em ambas as descrições. Fornecedor preferencial, podemos escolher qualquer fornecedor preferencial se normalmente comprarmos dele Agora, diz aqui, você deseja acompanhar esse item, permitir que o estoque visualize o estoque com base nas transações de vendas e compras para registrá-lo. Itens de preferências de configurações para ativar o inventário. Isso significa que, apesar termos inserido o item com as informações básicas, ainda não vimos a opção de atualizar os detalhes do inventário. Essa é a quantidade em estoque e , portanto, o saldo inicial. Então, o que faremos é salvá-lo neste momento. Vamos editá-lo mais tarde. Agora precisamos habilitar o rastreamento de inventário. No lado direito, temos a opção de configurações. Basta clicar aqui. E aqui clicamos na seção de itens, clicamos nos itens e clicamos em Ativar rastreamento de inventário. Aqui, basta mencionar a data de início a partir da qual você começa a rastrear o inventário no Zoobx Então, neste caso, é primeiro de janeiro. Se você quiser ativar mais alguns recursos, como mostrar aviso de falta de estoque quando o estoque do item cair abaixo de zero. Portanto, ele mostrará automaticamente o aviso. Notifique-me se a quantidade do item atingir o ponto de reposição. Portanto, se você estiver mantendo um ponto de reposição específico, você pode ativar esse recurso e, não só isso, você pode especificar ou enviar um e-mail para uma pessoa específica Zoho Books fará isso automaticamente por você e você poderá atualizar a lista de preços e outros recursos Mas vamos explorá-los mais tarde. Primeiro de tudo, basta habilitar isso e ver quais mudanças ele tem. Agora, vamos para a guia inicial clicando neste letreiro do Zoho Vá até os itens. Clique nos itens novamente. Aqui temos o item já adicionado. Mas quando clicarmos nele, ele será escolhido e queremos editá-lo. Basta selecionar este item e, em seguida, veremos essa tela de visão geral. A partir daqui, podemos escolher Editar. Agora temos a opção rastrear o inventário desse item. Vamos clicar aqui. Temos essas informações adicionais agora. A conta de inventário já está selecionada para inventar o ativo. Método de avaliação de estoque, temos primeiro a entrar, o primeiro a sair e fizemos o custo médio Atualmente, a maioria das empresas usa apenas o custo médio. Vou escolher que 470 é a quantidade inicial. E qual é a taxa por unidade? A taxa por unidade é 400. Então, aqui está. Clique em Salvar e foi assim que inserimos nosso primeiro inventário. Agora, se você quiser inserir mais itens, basta ir até a seção de itens, desmarcá-la e, em seguida, você poderá ver esse ícone. Clique em Novo. O próximo item são os faróis cívicos. A unidade é peças. Preço de venda, não sei o preço de venda, mas vamos colocar 250 aqui porque é um campo obrigatório A conta de salvamento já está selecionada. Conta de compra, o preço de custo é 400. A conta já está selecionada, vou escolher copiar e colar ambas nas descrições com o mesmo nome. Rastreie este item para ver o inventário. Conta de inventário, talvez tenhamos que selecionar esse ativo de inventário. O método de avaliação de estoque é a média ponderada. O estoque de abertura é 950 e a taxa é 150. Então 950 e a taxa é 150. Clique em Salvar. Novamente, vamos adicionar mais. Você também tem essa opção de adição aqui para criar um novo item de inventário. Em seguida, estão os copos Prius Val. O preço unitário é em peças. O preço de venda é 50. Preço de venda, não sei o preço de venda. Vou colocar, digamos, 70 aqui. Os livros contábeis estão todos selecionados. Na descrição, vou colocar isso na página. O preço de custo é 50. A conta de custo das mercadorias vendidas já está selecionada. Também vou inserir a descrição na página. Você pode escolher qualquer fornecedor preferido, mas basta ir para a seção de controle de estoque A conta de inventário é essa. O estoque de quantidade inicial é 250. Método de avaliação, vou escolher média ponderada e a taxa de abertura é 50 Clique em Salvar. Vamos clicar no sinal de mais novamente. Em seguida, vêm as luzes pré-traseiras. Está em pedaços. O preço de venda é apenas um pouco maior do que o preço de custo. 650, digamos, a conta já está selecionada para vendas. O preço de custo é 200. Descrição, copie e cole em ambas as áreas. Você pode escolher o fornecedor preferido. A conta de inventário é um ativo de inventário. O estoque de abertura é 550. método de avaliação de estoque, a média ponderada e a taxa de abertura de estoque por unidade são 200 Clique em Salvar. Por isso, criamos todos os itens, mas só precisamos confirmar se eles acumulados e mostrados como saldo total no plano de contas ou não. Então, temos duas maneiras. Em primeiro lugar, verificaremos o plano de contas individual e , em seguida, extrairemos também o saldo experimental. Então clique em Contador, clique em Plano de Contas localize a conta do inventário Então aqui está o ativo de inventário. Está em estoque. Clique aqui e podemos ver o saldo é atualizado automaticamente. Vamos confirmar isso também com relatórios. Clique em Relatórios. Escolha a balança experimental A partir da função de pesquisa, podemos definir o período. Já está definido para primeiro de janeiro. Portanto, em ativo de inventário, temos 453000 mostrados no lado do débito Então, agora, você notará que na seção de responsabilidade, essa diferença de saldo inicial será automaticamente eliminada. Por fim, basta confirmar se também temos esse mesmo saldo de débito e crédito no projeto ou não Portanto, temos 4762 730, tanto no lado do débito quanto Isso significa que nossa implementação do software está completamente concluída. Essa é a situação prática de como você implementa o software, apenas os dados serão alterados e em maior quantidade, mas o método sempre permanecerá o mesmo. Agora, estamos considerando que inserimos todo o plano de contas junto com os saldos, os clientes, atualizamos todos os clientes com saldos, fornecedores e saldos, e também colocamos o estoque com saldos iniciais Isso significa que estamos ativos no sistema e agora começamos a trabalhar nas atividades da Doody, e agora começamos a trabalhar nas como comprar algo, vender itens e todas as outras coisas, fazer anotações no diário e devolver alguns itens Então, veremos todos esses exemplos agora. Então, tente você mesmo, insira os detalhes do inventário, complete até este ponto, e nos vemos na próxima. 9. Como lidar com ativos fixos no Zoho: Vídeo, veremos como podemos lidar com a compra de qualquer tipo de ativo fixo no Zoho Então, agora estamos inserindo as transações do dia a dia logo após a implementação do software. Isso significa que já importamos e criamos todos os livros contábeis junto com os saldos iniciais Criamos clientes com saldos iniciais. O mesmo vale para o fornecedor e o estoque. Então, essa é a parte da implementação do sistema, e agora consideramos que implementamos totalmente Zoho e podemos fazer todas as transações do dia a dia Portanto, a primeira transação do dia a dia é de 3 de janeiro, e diz comprar móveis dando dinheiro, e é de 10.000. Então, o que podemos fazer aqui é simplesmente passar uma simples entrada no diário debitando os móveis e creditando dinheiro, mas queremos explorar uma função especial em Zhu que é manter o registro de ativos fixos Portanto, ele não apenas permitirá que você faça essa entrada de débito e crédito, mas, no futuro, recomendará automaticamente a depreciação a ser cobrada a cada mês ou a cada ano. O que você quiser, você poderá repassar automaticamente as entradas futuras com base nisso É um recurso muito interessante, vamos explorar isso. Em primeiro lugar, você encontrará esse recurso no lado esquerdo da seção de contabilidade , se estiver ativado. Mas, no momento, como podemos ver, não há ativo fixo, então precisamos ativá-lo no canto superior direito do ícone de roda dentada. Basta clicar aqui e clicar na opção de preferências e diário. A partir daqui, podemos ver esse ativo fixo aqui, mas ele não está marcado, o que significa que não está ativado Vou apenas selecionar isso e clicar em Salvar. Lembre-se de salvar isso, caso contrário, ele não será ativado. Então, vamos voltar para a tela principal. Pode levar algum tempo ou atualizá-lo e, em seguida, você pode ir para a tela principal clicando no ícone Zohu no canto superior esquerdo E então podemos clicar em Contador, e aqui temos um novo recurso chamado ativo fixo Então, se você quiser gerenciar o tipo de ativo, podemos clicar aqui. Não há nenhum tipo de ativo selecionado, então podemos criar um novo tipo de ativo. O que isso faz é, por exemplo, todo tipo de depreciação de móveis e utensílios domésticos deve ser cobrado da mesma forma Então, móveis e utensílios, digamos, o método de depreciação pode ser um método de declínio, a porcentagem de depreciação pode ser, digamos, 10%, a frequência de depreciação pode ser mensal. A vida útil do ativo é, digamos, cinco anos em termos de meses. OK. Vamos fazer isso por 60 meses. Data de cálculo em uma base proporcional. Conta de depreciação acumulada, você pode selecionar esses móveis e equipamentos, digamos, podemos criar uma nova conta de depreciação acumulada, a propósito Vamos criar uma nova conta. Depreciação acumulada de móveis e utensílios. Copie e cole isso também na descrição , salve e selecione. despesas de depreciação. Vamos procurá-lo. A despesa de depreciação já está lá, então clique em Salvar. Agora, o que quer que criemos como ativo fixo e o categorizemos como esse tipo de ativo, ele cobrará automaticamente a depreciação com base Então, vamos voltar. Então, quando voltarmos depois de criar o tipo de ativo, precisamos entrar no plano de contas. E aqui no plano de contas, precisamos criar um novo ativo fixo ou localizar um existente. Então, deixe-me classificá-lo pelo tipo de conta e vamos ver. Portanto, temos a conta de móveis e equipamentos aqui. Então, precisamos fazer uma pequena configuração aqui, clicar neste livro em particular E uma vez aberto, basta clicar em Editar, e é essa opção aqui que precisamos habilitar. Crie um item como ativo fixo. Quando essa conta estiver associada ao item de linha em uma transação, crie o item como um ativo fixo. Então, vou verificar isso. E você pode selecionar o tipo de ativo. Já criamos esse tipo de ativo de mobiliário em luminária, portanto, além de vinculá-lo a esse tipo de ativo, ele calculará automaticamente o cronograma de depreciação com base no cálculo que mencionamos no Então clique em Seguro. Agora vamos criar um projeto de lei. E para isso, podemos ir até as compras e clicar em Contas e clicar em Novo aqui. Selecione o fornecedor. Como não temos o nome do fornecedor aqui, vou escolher um novo fornecedor que seja uma compra em dinheiro Vou chamá-lo apenas de compras em dinheiro. O nome de exibição será o mesmo e não há saldo inicial e clique em SV Então, na compra em dinheiro, você pode fornecer qualquer número de referência da fatura. A data da fatura é obrigatória. Portanto, a data da fatura é 3 de janeiro. A data de vencimento é automaticamente definida como vencida no recebimento, se você se lembrar. As condições de pagamento também são mostradas aqui. Assunto, você pode mencionar qualquer tipo de assunto aqui, mas aqui está a parte principal. Agora, o que vou fazer é escrever aqui a mobília. Pressione tab. Está embaixo de móveis e equipamentos aqui, e aqui, no valor ou na taxa, escreverei aqui 10.000. Isso fará com que o total esteja aqui. E essa é a fatura geral. Clique neste e salve como aberto. Agora vamos até a aba do contador e escolha ativo fixo para ver se a compra está registrada no cadastro do ativo fixo ou não Portanto, embora não tenhamos criado o item na fatura, acabamos de mencionar o nome da mobília e simplesmente o vinculamos ao tipo de ativo da mobília e luminária Ainda assim, é capaz de pegá-lo. No registro de ativos fixos. Então eu posso entrar aqui, e se você ainda quiser fazer alguma alteração, podemos clicar em Editar, e ainda podemos ir para essa área e fazer todos os ajustes relevantes. Mas vamos voltar e mudar para o cronograma de depreciação. Clique em depreciação, e aqui está gráfico da depreciação a cada Assim, você pode ver que não apenas mostra o resumo da depreciação, mas também mostra a depreciação. Fluxograma. Também a previsão de depreciação para o futuro. E depois de clicar em Marcar como ativo, o fluxograma de depreciação será seguido Isso significa que ele criará automaticamente as entradas para você. Clique neste e marque Agir como ativo. Clique em sim. O incrível aqui é que ele cobrará automaticamente a depreciação todos os meses e não apenas mostrará o histórico de depreciação aqui com base nas datas, ou seja, agora inserimos a depreciação do E como estamos em maio, ele reduziu automaticamente o valor, como você pode ver, e publicou todas essas entradas no diário. Você também pode ver esse diário aqui no histórico de depreciação. Portanto, veja o diário, débito é despesa de depreciação e crédito é depreciação acumulada para móveis e utensílios. e crédito é depreciação acumulada para móveis e utensílios. Isso está publicado nos registros. Então, isso é legal. Agora, se continuarmos com nossa transação, essa mobília foi comprada com dinheiro. Isso significa que há um pagamento de fatura pendente. Vou até as compras e clico nos pagamentos feitos. Vá para contas não pagas e essa compra está atrasada em 163 Por que está mostrando status de atraso? Porque terminamos tudo em janeiro. Estamos considerando que estamos iniciando novo negócio ou transferindo os registros existentes do software anterior a partir de janeiro, mas agora estamos em maio ou junho É por isso que está mostrando a diferença nas datas. Portanto, essa conta não paga deve ser paga. Agora, se tivermos várias contas para pagar, podemos selecionar várias contas e pagar ao mesmo tempo. Mas, como essa é uma fatura única, podemos simplesmente clicar nessa fatura específica e clicar em registro ou pagamento. Na mesma data, pagaremos 10.000. Sem taxas bancárias. O modo de pagamento é em dinheiro. A data de pagamento é 3 de janeiro. Pagamento em dinheiro na mão. Referência Você pode fazer qualquer referência aqui, você pode fazer qualquer anotação aqui e clicar em Salvar como pago. Agora, este é pago. Você pode clicar nos pagamentos feitos para ver o resumo deles. Isso é compra em dinheiro, certo? Abra isso. E você pode clicar nos pontos S e clicar em Exibir diário para ver o efeito da entrada no diário Agora, as contas a pagar foram registradas primeiro quando a compra de móveis foi feita Isso significa que, naquela época, a mobília era débito e a pagar era E na segunda etapa, o pagamento foi debitado, significa que o pagamento é cancelado de débito em crédito e dinheiro é crédito significa que o pagamento é cancelado de débito em crédito e dinheiro é crédito. Então, em última análise, a entrada seria a compra de móveis dando dinheiro. Os móveis debitam crédito em dinheiro, mas, ao mesmo tempo, seguindo todo esse método e reservando por meio de faturas, também mantivemos o registro de ativos fixos Então, vamos ver também a entrada do Bills. Clique em Contas. Não há nenhuma conta não paga Mas queremos ver todas as contas. Então, clique nas preferências de três pontos, caso contrário, podemos ir aos fornecedores e clicar em compras em dinheiro Aqui vemos o resumo de todas as transações. Clique nas transações aqui e esta é a fatura. Se você quiser verificar o efeito do lançamento no diário dessa fatura específica, podemos visualizá-la. Clique nos pontos da rua e clique em Exibir diário. Ele rolará para baixo e o levará a essa área. O equipamento de mobiliário é de débito e as contas a pagar são de crédito E na segunda etapa, as contas a pagar serão debitadas ou liquidadas e o dinheiro será creditado Então, em última análise, a entrada seria mobília para estojo. Então é assim que o sistema completo funciona, e é assim que você pode basicamente gerenciar com eficácia usando as funções adequadas no Zohu para reservar a compra do ativo fixo Experimente você mesmo e nos vemos na próxima. 10. Como lidar com despesas pré-pagas: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com os pagamentos antecipados em Zhu Em 4 de janeiro, diz que o aluguel antecipado foi pago por seis meses em dinheiro à taxa de 1.000 por mês. Portanto, embora o aluguel seja uma despesa , ela é cobrada apenas todo mês simplesmente como uma despesa. Mas como pagamos aluguel antecipado por seis meses, isso significa que ainda não consumimos o benefício nesse período específico. Mesmo em janeiro, ainda não consumimos o benefício porque pagamos com seis meses de antecedência no início de janeiro. Então, quando chegamos ao final do mês, só então é considerado que consumimos o benefício integral do mês de janeiro, só então ele deve ser cobrado como despesa. Então, neste momento, quando tivermos dado tudo em dinheiro, isso será tratado como uma despesa pré-paga, que é um ativo circulante Portanto, sempre que consumirmos qualquer peça específica em qualquer mês, como $1.000 por mês, gastaremos no final do mês, somente essa parte, e creditaremos o aluguel antecipado ou aluguel pré-pago. Então, se você quiser saber mais sobre o prependente, como ele funciona e como o tratamento contábil é feito, junto com os exemplos, você pode conferir este documento com a seção de recursos deste vídeo, basta baixá-lo e lê-lo para que você possa entendê-lo melhor Voltando ao tópico, vamos ver como podemos adicionar isso. Então, no painel no canto direito, temos a opção de criação rápida, clique aqui e clique na entrada do diário na seção do diário. Clique aqui. A transação é de 4 de janeiro, 4 de janeiro, ou podemos alterá-la manualmente dessa forma. O número do diário é fornecido automaticamente. Podemos começar com um ou podemos configurá-lo. Digamos que estamos usando os números anteriores e queremos continuar com isso. Digamos que deva ser um 01 duplo porque já fizemos 1.000 entradas. Então, nesse caso, podemos simplesmente clicar nesse pequeno ícone de engrenagem, e o próximo número deve ser 1001, salvá-lo e você poderá ver isso Notas do número de referência. Este é um campo obrigatório, então podemos simplesmente copiar essa informação específica aqui e colocá-la em notas, e é uma entrada em dinheiro no diário Então, precisamos verificar isso. Agora, no tipo diário, precisamos selecionar o diário baseado em dinheiro. Caso contrário, não nos permitirá selecionar nenhum tipo de conta bancária ou conta em dinheiro aqui. A moeda é o dólar dos Estados Unidos e é uma despesa pré-paga Portanto, em outros ativos circulantes, já temos despesas pré-pagas quando criamos a empresa, mas se não, você também pode criá-la como outro ativo circulante. Então clique aqui. Na descrição, vou apenas copiar e colar o mesmo. Não é necessário selecionar nenhum contato específico. 6.000 de débito, pressione tab para ir para a segunda linha. E na segunda linha, escolheremos dinheiro. Passe a mesma descrição aqui e, como crédito, também escreveremos 6.000 Quando o débito e o crédito coincidirem, a diferença total será exibida como zero e agora você poderá salvá-la e publicá-la Se você quiser verificar o efeito da entrada no diário como ela está afetando as contas, você pode acessar os relatórios para verificar isso porque já é uma entrada no diário. Se você clicar nos três pontos, não encontrará a opção de entrada no diário aqui Então, em vez disso, podemos ir aos relatórios e simplesmente escrever aqui o diário e você verá esse relatório do diário. A partir daqui, podemos especificar um determinado intervalo de datas. Então, por exemplo, apenas para um intervalo de datas personalizado, e deve ser a partir de primeiro de janeiro. Depois de definir o período, você deseja clicar em Executar relatório, e aqui está ele não apenas mostrando a entrada atual do diário, mas também todas as entradas anteriores no efeito da entrada do diário. Se você notar que todas as transações são mostradas aqui, mas não conseguimos encontrar nossa entrada. Isso porque essa foi uma transação baseada em dinheiro e precisamos alterar a base do relatório de provisão para dinheiro e, em seguida, clicar em Executar E depois disso, você deve conseguir encontrar essa entrada em 4 de janeiro, despesas pré-pagas de débito e dinheiro em caixa é crédito O mesmo vale para outros relatórios. Se verificarmos, digamos, balanço, as despesas pré-pagas devem refletir no balanço, certo? Portanto, se for por provisão, você verá que, mesmo que personalize o período tempo e selecione o período relevante, não conseguirá encontrá-lo nos ativos, porque você precisa alterá-lo para dinheiro e clicar em Executar relatório, e então poderá encontrá-lo em outros ativos atuais Então é assim que lidamos com as despesas pré-pagas em Zhu. Experimente você mesmo e vemos na próxima. 11. Como processar pagamentos contra depósitos de segurança: Neste vídeo, veremos qual é o tratamento do depósito de segurança no Zoho Então, digamos que você alugou uma loja ou um escritório e pagou uma caução contra isso, seja em outros ativos, ativos circulantes , ativos fixos, como é tratado Vamos ver. Em primeiro lugar, a partir da entrada, é evidente que passaremos uma entrada de diário para ela. Então, clique no canto superior direito na opção de criação rápida e, a partir daqui, na guia do diário, você escolherá a entrada do diário. A data da transação é 4 de janeiro. Certifique-se de que os dados corretos estejam selecionados. Sequência do diário de transações, ela seguirá automaticamente. Podemos colocar qualquer outra referência, se você quiser. Nas notas, vou copiar essa narração aqui e colar E como essa entrada também envolve dinheiro, vou escolher o diário Cache Pase Você precisa escolher isso. Caso contrário, não permitirá que você insira nenhum tipo de dinheiro ou transação bancária aqui. Descanse, está tudo bem. Depósito de segurança. Deixe-me procurá-lo. O depósito de segurança não está lá. Vamos escrever depósitos simples. Não, não está lá. Portanto, precisamos criar um novo livro contábil E para isso, vamos apenas escrever um depósito de segurança. Queremos ver se isso nos permite adicioná-lo diretamente daqui ou não. Não, isso não acontece. Então, o que precisamos fazer é ir até o plano de contas e sair quando esse cartão for alterado. Clique na nova conta e precisamos criá-la em outros ativos, pois não é um ativo atual, podemos encontrar outras categorias adequadas. Como ativos de longo prazo, ativo fiscal diferido, conta impressa, ativo Portanto, temos todas essas categorias, mas eu prefiro escolher outro ativo porque não é um ativo circulante, que é usado por apenas menos de um ano nem é um ativo fixo, como máquinas industriais, que está contribuindo diretamente nas operações Portanto, ele é mantido com o proprietário assim que você estiver usando as instalações e, depois disso, deve ser devolvido. Então, eu prefiro mantê-lo como outros ativos. Vamos escrever o depósito de segurança aqui. Vamos copiar e colar essa narração também. Código da conta. Não é obrigatório, então vamos salvar e voltar para a entrada do diário na opção Criação Rápida no canto superior direito e clicar na entrada do Mude a data. Quatro de janeiro de 2025. Copie e cole nas notas. É um diário baseado em dinheiro. O depósito de segurança está lá. Colaremos essa descrição em Este valor de débito é 18.000. Vá na segunda linha. Crédito em dinheiro. Cole-o na descrição também. E no valor do crédito, escreveremos novamente 18.000. Então a diferença é zero e clique em Svein Publish, e é assim que você faz Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 12. Digite as despesas de reparos e manutenção: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com qualquer tipo de despesa de pintura e reforma ou basicamente com qualquer tipo de despesa indireta no Zoo, especialmente se for paga em dinheiro Nesta transação, não é mencionado que é pago em dinheiro ou não, mas diz que em 16, mas diz que em 16, nós pintamos e renovamos as despesas de pintura e reforma da loja alugada Portanto, consideraremos que essas despesas menores devem ser pagas em dinheiro. Para inserir a entrada geral no canto superior direito, basta clicar em Criação rápida e escolher a entrada. Mas antes disso, deixe-me fechar isso. Vamos ao plano de contas para ver se já temos uma conta adequada para isso ou não. Porque, infelizmente, na entrada do diário, enquanto estiver inserindo a entrada do diário, você não poderá adicionar um novo plano de contas. Então, vamos classificá-la por tipo de conta e pesquisar a categoria de despesas. Portanto, temos material de escritório, publicidade, propaganda e marketing, taxas bancárias, viagens, reparos e manutenção Portanto, essa é a conta adequada. Agora vamos para a Criação Rápida e clique na entrada do diário A data da transação é 6 de janeiro. referência do diário é continuada automaticamente com a sequência anterior. Nas notas, podemos simplesmente copiar essa narração aqui. Deixe-me cancelar isso. E é um diário baseado em cache, reparo e manutenção, reparo e manutenção. Copie e cole na descrição. 1.500 débitos e basta pressionar tab para ir para a segunda linha. Colocaremos dinheiro na mão, mesma narração e 1.500 Depois que tudo estiver pronto, débitos e os créditos coincidirem, a diferença é zero, salve e publique, e é assim que você faz Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 13. Como receber pagamentos integrais de clientes no Zoho: Vídeo, vamos ver como podemos receber os pagamentos dos clientes na íntegra. Como vemos aqui, em 7 de janeiro, o Sr. Victor pagou todo o saldo anterior nos dando dinheiro. Então, ele está sendo generoso. Vamos ver como o saldo de Victor foi criado inicialmente. Portanto, nos detalhes do cliente, todo esse saldo é do ano anterior e é registrado como saldo inicial. Então, agora ele planejou isso para resolver tudo. Vamos ver como podemos receber isso e fechar os saldos pendentes em relação a isso Então, no canto superior direito, criação rápida e na seção de vendas, temos o pagamento do cliente. Basta selecionar o cliente, que é o Sr. Victor, e ele nos mostrará todo o saldo pendente Estamos recebendo na íntegra. Então, basta clicar nessa opção específica. Se houver alguma cobrança bancária aplicável, isso significa que, se tivermos recebido a menor quantia devido algumas cobranças bancárias, podemos especificá-la aqui. Caso contrário, a data de pagamento é sete de janeiro, número do pagamento é automaticamente definido como um, mas, como eu disse, se você quiser configurá-lo continuando a última sequência que estava continuando no software anterior, digamos que você inseriu até 320 pagamentos e agora deve ser 321 Você pode simplesmente clicar no ícone de engrenagem e clicar em 321 e ele deve estar aqui Mas lembre-se de que esse tratamento ou essa decisão deve ser feito antes de inserir o primeiro pagamento. Quando você registra o primeiro pagamento, ele seguirá a mesma sequência posteriormente e você não poderá alterar isso. Portanto, o modo de pagamento é em dinheiro. E deposite em uma conta em dinheiro, você também pode depositar em fundos não depositados, se quiser Número de referência, você pode mencionar qualquer tipo de número de referência aqui. Aqui está. Esse é o valor pendente do saldo inicial do cliente. E como marcamos essa opção, ela define e preenche automaticamente esse pagamento com o valor total Portanto, o valor recebido é de 65.000. O valor usado para pagamentos é de 65.000. O valor está todo liquidado. Você pode fazer qualquer anotação aqui, não esteja visível para o cliente somente para uso interno. Então, se você quiser escrever detalhes sobre isso, você pode mencioná-lo aqui. Você também pode anexar alguns anexos se quiser, caso contrário, clique em Agora, só precisamos garantir que Victor mostre saldo zero Para isso, basta pesquisar no Google as vendas e clicar em clientes. E sob o comando de Victor, temos o saldo zero aqui. Então é assim que podemos receber os pagamentos dos clientes no Zoho Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 14. Como lidar com faturas de compra de itens no Zoho: Com você, aprenderemos como podemos inserir uma fatura de compra nos livros do Zoho Portanto, temos uma fatura de compra baseada em estoque aqui em 8 de janeiro, que diz a compra dos seguintes itens do Sr. Daniel. Agora, você pode ver que o nome do fornecedor é mencionado. Isso significa que estamos comprando a crédito, e 90% dos negócios em todo o mundo funcionam a crédito. Então, vamos ver como podemos inserir isso no ZO. Em primeiro lugar, no nosso lado esquerdo, temos o módulo de compra aqui. Mas se quisermos usar apenas uma opção de criação rápida, também podemos usá-la no canto superior direito. E aqui só precisamos inserir uma fatura porque esse é um cliente existente, então não devemos ter problemas. Compre uma discoteca e clique em Contas. E a partir daqui, vamos selecionar o fornecedor. Temos o fornecedor Daniel aqui. Número da fatura, você pode especificar qualquer número da fatura aqui. O número do pedido não é aplicável. A data da fatura é este oitavo de janeiro. Então, vamos fazer com que seja 8 de janeiro. A data de vencimento é definida como vencida no recebimento. E vamos começar a inserir os itens. O primeiro item é o para-brisa Carula. Então, esses itens já foram criados. A quantidade é 20 e a taxa é 400. Agora, pessoal, vocês notarão que no estoque, quantidade também é mencionada aqui com o estoque disponível para cada transação. E como o estoque é acumulado, você também pode verificar as transações recentes. Então, isso faz com que a regra seja 28000. Vamos para a segunda linha apenas pressionando a guia. Em seguida, a quantidade de faróis cívicos é 30, a taxa é 150. Então, a quantidade é 30, a taxa é 150. Isso torna a Regra 240500. Copos Val pré-utilizados. Pré-use todas as xícaras. A quantidade é 50, a taxa é 50. Isso torna a Regra 220500, e o último item são filtros de pré-uso Portanto, esse último item não está lá. Isso significa que este é um item novo. Portanto, não precisamos voltar e criar o item separadamente. Basta clicar em adicionar novo item, e é uma boa opção Copiar o nome, colar aqui. A unidade está em pedaços. Preço de venda, ainda não sabemos o preço de venda, mas vamos supor que seja 100 porque esse é um campo obrigatório, então precisamos inserir qualquer coisa e o custo é 70 Todos os livros contábeis estão definidos, sejam vendas, custo das mercadorias vendidas ou qualquer outra coisa, basta mencionar a descrição que vamos copiar e colar, e estamos prontos para começar Rastreie o inventário deste item, nós também o selecionaremos e escolheremos o ativo de inventário. método de avaliação de estoque será o custo médio ponderado Não há como abrir estoque e clique com segurança. Agora temos filtros anteriores. Filtros anteriores. A quantidade é 70, a taxa é 50, taxa 70 é 50. E isso torna a Regra 230500. Então, tudo pronto. Digamos que você tenha inserido acidentalmente algum item adicional e, sempre que quiser excluí-lo, exclua a linha completa aqui Então, basta clicar aqui e você está pronto para começar. Apenas certifique-se de que todos os totais estejam corretos , 8040520530500, 8040520530500 Tudo correto. Se você quiser mencionar alguma nota aqui, assim como nesta narração, você pode fazer isso Depois disso, você pode clicar no rascunho da CBS se fatura ainda não estiver finalizada e você precisar pensar duas vezes, ou se precisar confirmá-la ou se precisar confirmá-la quando todos os itens estiverem reunidos Nesse caso, você pode simplesmente salvá-lo como rascunho. Caso contrário, basta clicar em Salvar como aberto, o que significa que ela está salva como uma fatura aberta, mas ainda não está sendo definida. Portanto, salve como aberto e agora você será direcionado para a seção de todas as contas, onde você poderá verificar o efeito da entrada no diário. Para verificar o efeito da entrada no diário, podemos clicar nesses três pontos e clicar em Exibir diário, e isso o levará para baixo O ativo do inventário é débito e as contas a pagar são quadradas. E, ao mesmo tempo, formato Bill é assim. Então é assim que inserimos a fatura de compra nos livros do Zoho Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 15. Como fazer uma conta contra um novo fornecedor: Vídeo, veremos como podemos inserir uma fatura de compra do item em relação ao novo fornecedor Portanto, temos a transação aqui de 9 de janeiro que diz que a compra de itens caídos do Sr. Matthew, que é um novo fornecedor, e o resto do procedimento é Então, vamos adicionar isso rapidamente. Já adicionamos esse projeto de lei. Basta clicar em Criação rápida ou também podemos criar a fatura a partir daqui. Clique aqui. Vou escrever imediatamente, nome do Sr. Matthew Mateus. Nenhum resultado encontrado. Vamos criar um novo fornecedor. O primeiro nome é Matthew. Mas lembre-se de que só precisamos preencher os campos obrigatórios e pronto Então, o resto de todos os campos, vou mantê-los como estão para ser rápido. Clique em seguro. Vamos inserir qualquer número de fatura. A data da fatura é 9 de janeiro. As condições de pagamento são devidas no recebimento, portanto, a taxa de vencimento é a mesma. No assunto, podemos simplesmente inserir esses detalhes aqui e passar para os itens. O primeiro item é o para-brisa Carla. A quantidade é 50. A taxa é de 400 e isso faz com que o total seja de 20.000. O próximo que temos são os faróis cívicos. A quantidade é 30 e a taxa é 150. Vamos passar para a próxima linha, e a próxima que temos são os filtros anteriores. Então, aqui, a quantidade é 100 e a leitura é 50. E o total disso é 5.000. Então, vamos verificar o valor total, 20.040 505.000, 20.040 505.000 Isso totaliza 29.500, tudo pronto. Se você quiser mencionar essa mesma duração nas notas, você pode fazer isso ou anexar a fatura física aqui também. Depois disso, você pode clicar em Salvar para abrir. E imediatamente, ele mostrará o resumo de todos os projetos de lei aqui. Você pode ver a fatura física. E se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, basta clicar nos pontos da rua e clicar em Exibir diário Portanto, o ativo do inventário é débito e o crédito são contas a pagar Então é assim que você faz. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 16. Registro de vendas em dinheiro de estoque no Zoho Books: Você, vamos ver como podemos registrar as vendas em dinheiro de qualquer tipo de item nos livros do Zoho Então, basicamente, esse negócio está lidando com clientes de crédito e fornecedores de crédito Mas, às vezes, o que acontece é cliente entra e também vendemos itens para porque também pode haver muitos clientes entrando. Portanto, não queremos perder essa venda. Além disso, a taxa de atacado pode ser diferente da taxa de varejo Portanto, talvez estejamos cobrando mais clientes que estão comprando apenas um único item. Mas como o cliente que entra não é um cliente recorrente e não queremos registrá-lo como cliente, vamos ver o que podemos fazer. Em primeiro lugar, no módulo de vendas, podemos clicar nas faturas ou não, basta clicar em Quick Rate e clicar nas faturas a partir daqui Agora, essa fatura é registrada como uma fatura de crédito. Então, o que fazemos é criar um cliente imaginário, que é cliente ambulante ou cliente em dinheiro Então, basta escrever para o cliente em dinheiro aqui. Clique em Novo cliente e o nome de exibição é apenas o requisito obrigatório. Vamos manter todo o resto como está. Clique em Salvar. O número da fatura é mencionado automaticamente A data da fatura, no entanto, é 11 de janeiro. Vencimento no recebimento. Tudo bem. Vendedor, você pode alocar qualquer vendedor aqui. Neste assunto, podemos mencionar qualquer coisa, se quiser, ou não, basta ir até os detalhes do item. Então, estamos vendendo pára-brisas Carla, Rate. A quantidade é uma. A taxa é 560 Então, tudo pronto. Mas quando rolamos para baixo até agora, ele é registrado quando acabamos de inserir a fatura de crédito Mas quando rolamos para baixo, temos essa opção. Eu também recebi o pagamento. Então, basta verificar isso. E como você recebeu o pagamento? A modalidade de pagamento é dinheiro e depósito em dinheiro na mão, digamos. Portanto, o valor recebido é 560. Clique em Salvar. Portanto, ele não apenas registrará a fatura, mas também registrará o pagamento contra ela Para confirmar isso, vamos verificar a entrada do diário. Clique nos três pontos ao ver todas as faturas. Veja o diário. Diz, por favor, verifique depois de algum tempo, ok. Vamos clicar novamente e agora clicar em Exibir diário. Ok, tudo bem. O que podemos fazer é verificar aqui. 560 foi o valor total. Contra isso, o pagamento feito é de 560, então o saldo devido é NULO E se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, podemos simplesmente acessar os relatórios e selecionar o diário aqui. O que também podemos fazer é que, já que acessamos o diário de vez em quando, o que podemos fazer aqui é apenas encontrar a área do diário. Sob o comando do contador, nós apenas comercializamos como favoritos Basta clicar na estrela e, seguida, você pode simplesmente acessá-la aqui. Basta acessar os favoritos todas as vezes e clicar em Relatório do diário. Então, em vez deste mês, definiremos um intervalo personalizado para ele, que vai de primeiro de janeiro até, digamos, a data atual, clique em Concluído, Executar relatório. E aqui está nossa entrada, dinheiro em mãos é débito e, contra isso, a conta a receber Mas na hora da venda, a entrada seria essa. Portanto, essas duas entradas são feitas na mesma data, como você pode ver na fatura número um Em primeiro lugar, ele registrou a conta a receber como um Contra esse cliente, ela registrou uma conta a receber. Conta a receber de vendas e custo das mercadorias vendidas para estoque Portanto, esta é a entrada completa feita, mas ao mesmo tempo recebemos o dinheiro, então ele novamente creditou a conta a receber e, em contrapartida , recebeu o Então, tudo feito em uma única etapa, e essa é a beleza dos livros de Zhu Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 17. Como registrar faturas de vendas a crédito: Vídeo, veremos como podemos registrar uma simples fatura de venda a crédito contra um cliente de um único item no Zoo Então, em 12 de janeiro, temos as vendas a crédito para o Sr. Walter de perceber anteriormente que a quantidade é dez, a taxa é 280, e vamos reservar isso Então, no canto superior direito, temos a opção de criação rápida. Basta clicar nas faturas da área de vendas. O nome do cliente é Walter. Número da fatura, manteremos a numeração padrão configurada, pois não temos nenhum número de fatura mencionado aqui A data da transação é 12 de janeiro. É devido no recebimento. Assunto, você pode mencionar qualquer assunto. Informe seu cliente para que serve essa fatura. Então, isso é basicamente para notificar o cliente e você pode mencionar os detalhes sobre isso. Então, por exemplo, se você quiser copiar essa mesma narrativa dessa forma, coloque-a aqui. Nós podemos fazer isso. Os detalhes do item são que estamos vendendo luzes pré-fabricadas. A quantidade é dez, a leitura é 280. A quantidade é dez, a leitura é 280, e isso torna a regra 220800 Basta verificar uma vez para se certificar de que está tudo bem antes de salvar. Você pode adicionar termos e condições e todas as outras coisas. E depois disso, basta clicar nessa seta, salvar e enviar depois. Ou você também pode clicar em Salvar e enviar para garantir que ela seja registrada Não como rascunho de fatura, mas como fatura de envio Salve e selecione, envie, role para baixo e envie a partir da parte inferior. E agora está salvo. Se você quiser verificar o efeito da entrada do diário nos três pontos, basta clicar aqui e clicar em Exibir diário, e aqui está Talvez eu leve algum tempo para fazer o upload, para que você possa verificar mais tarde. Mas é assim que você pode reservar a fatura do cliente. Você pode ir até o cliente para verificar o saldo total. Basta clicar em Walter e agora o saldo é de 17.800. Vamos às transações. Então, essas são as transações mostradas aqui. É assim que reservamos a fatura selada com crédito no Zoho. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 18. Como lidar com adiantamento em dinheiro recebido do cliente: Vídeo, veremos como podemos receber um adiantamento de cliente no Zoho Portanto, a transação é de 13 de janeiro, o que significa receber dinheiro adiantado do Sr. Albert. Agora, o Sr. Albert é nosso cliente. Por que você acha que um cliente pagará algo adiantado? Sim, será contra um pedido de venda futuro ou talvez seja um adiantamento em relação às vendas futuras. Portanto, na mesma data de 30 de janeiro, você notará que recebemos pedido de venda do Sr. Albert contra o pedido número 25, e essas são as quantidades e itens que o cliente solicitou Então 6720 2.103 50. Quase 10.000 em mercadorias que o cliente encomendou. Portanto, temos uma política de receber alguma quantia em dinheiro e, em seguida, começaremos a trabalhar no pedido. Portanto, esse adiantamento do cliente é recebido. Esse adiantamento do cliente é uma responsabilidade nossa porque, no futuro, teremos que entregar a mercadoria ou devolver o dinheiro. Então, vamos ver como podemos inserir isso no ZOO. Agora, é muito simples entrar. O que você precisa fazer é clicar na Criação Rápida no canto superior direito e, imediatamente, acessar os pagamentos do cliente Selecione o cliente, que é o Sr. Albert. O valor que recebemos é de 5.000. Você gostaria de refletir esse valor no campo de pagamento? Sim. A data do recibo é 13 de janeiro Nenhuma taxa bancária é aplicável. A referência ou o número de pagamento são criados automaticamente. O modo de pagamento é em dinheiro e estamos depositando em dinheiro Número de referência, você pode mencionar qualquer número de referência aqui, e não é contra nenhuma fatura pendente Então, vamos cancelar isso, na verdade, deixar e descartar porque queremos fazer outra coisa. Vá para a Criação Rápida novamente sob os selos. Clicamos em pagamentos de clientes. E assim que selecionarmos Albert, não o aplicaremos aqui. Acabamos de receber o dinheiro 5.000. Não, não queremos refletir. 13 de janeiro, o dinheiro é recebido em dinheiro em caixa e nenhum valor é liquidado na fatura de abertura E podemos fazer com que as anotações aqui não sejam visíveis para o cliente, ou você pode mencionar qualquer memorando aqui Então, tudo pronto, quando salvarmos isso, ele mostrará esse pagamento em excesso imediato. Você gostaria de armazenar o pagamento em excesso de 5.000 como pagamento excessivo desse cliente? E diz que o valor excedente será depositado em receitas não obtidas Então, em vez disso, vamos mudá-lo para quê? Vamos alterá-lo para adiantamentos de clientes , que é uma conta de responsabilidade. Então, clique em Editar e vamos manter a receita obtida, pois não podemos personalizar isso. Clique em continuar para salvar e ele será gravado. O que precisamos fazer é clicar nos três pontos agora e clicar em Exibir diário Portanto, receitas não obtidas ou adiantamentos de clientes são crédito como passivo e dinheiro em caixa é débito Agora, o que faremos é ir até o contador e clicar no Plano de Contas e localizar essa receita não obtida Também podemos classificá-la pelo nome da conta para que seja mais fácil encontrá-la. A receita não obtida é registrada como outro passivo circulante. Então isso é perfeito. Temos que mudar o nome para Customer Advances. Então clique aqui, clique em Editar, e podemos mudar esse nome também. Adiantamentos do cliente, que são registrados como passivo corrente. Clique em Salvar. E, a propósito, também está mostrando um exemplo. Se você clicar em Editar novamente, isso mostra que em outros passivos circulantes também vêm os depósitos do cliente Portanto, esse é um passivo de curto prazo. Tratamento perfeito. É muito fácil lidar com o Zoo, ao contrário de todos os outros softwares, e esse é o poder desse software. interface é muito fácil e tem muitas opções para lidar facilmente com todos os tipos de transações. Mesmo se clicarmos nesse cliente novamente em vez de clicar em Albert, reservamos o adiantamento para esse cliente corretamente Então, vamos ver, na verdade, os recibos de pagamento. Então esse é o valor que recebemos. Clique aqui. E se agora verificarmos o efeito do lançamento no diário, você verá que esse é o tratamento perfeito, adiantamentos de clientes são crédito como passivo e dinheiro em caixa é débito Essa é a facilidade com que você pode lidar com os avanços dos clientes no Zoo. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 19. Ativar e registrar pedidos de vendas no Zoho: Vídeo, veremos como podemos registrar o pedido de venda contra um cliente nos livros do Zoho Então, em 13 de janeiro, recebemos o pedido de venda cliente específico com esse número de pedido, e é muito simples adicioná-lo aos livros do Zoho Então, só precisamos habilitar o pedido de venda. Lembre-se de que, quando clicamos em vendas, podemos ver todas essas funções, mas não podemos ver o pedido de venda aqui. Além disso, se você clicar em Taxa Rápida, não conseguirá encontrar essa opção até ativá-la. E é muito simples. Basta ir até o canto superior direito e clicar em picadas e, a partir daqui, clicar nas preferências e clicar no diário aqui Selecione os módulos que você gostaria de ativar. Portanto, há muitos módulos que ainda não estão habilitados. Então, vamos ativar o módulo de pedido de venda. Lembre-se de salvar as configurações na parte inferior, caso contrário, elas não entrarão em vigor, e agora você pode clicar em Quick Rate depois de atualizar o plano. Agora você pode clicar em Criação Rápida e esse é o pedido de venda aqui mesmo no módulo de vendas Então, depois disso, pedidos recebidos contra esse cliente Albert. O número do pedido é fornecido por padrão, mas se você quiser alterá-lo ou personalizá-lo, por exemplo, quero começar com o pedido número 25, clique em A data segura da transação é 13 de janeiro Então, vamos fazer com que seja o 13º. Data prevista de envio. Não sabemos nenhuma data de envio. O pagamento é devido no recebimento, digamos, e na forma de entrega, vendedor, vou mantê-lo como está E esses são os itens que o cliente pediu. Então, pára-brisas Corolla A quantidade é 12. A leitura é 560, e isso faz com que seja uma regra 26720 Próxima linha, faróis cívicos, pressione a aba, faróis cívicos A quantidade é dez, a leitura é 210. A quantidade é dez, a taxa é 210. Isso faz com que seja uma Regra 220100. E o terceiro que temos são os filtros anteriores. Onde a quantidade é cinco, a leitura é 70. Com 70 anos, isso perfaz um total de 2350. Portanto, basta confirmar todos os totais uma vez antes de salvar. Notas, termos e condições do cliente , você pode adicionar tudo isso. Você também pode adicionar descontos e despesas de envio. Mas, para simplificar, basta seguir nosso projeto e clicar em Salvar e enviar. Clique em Salvar e enviar e ele também lerá automaticamente um e-mail para você, e esse é o poder do software. Então, vamos enviar por e-mail para mim mesmo. Preciso adicionar uma nova pessoa de contato. Amostra, salve o inseto. E esses são todos os detalhes. Clique em enviar. Não é obrigatório enviar, mas apenas verificar como fica no e-mail, vamos ver Então, aqui está em nosso e-mail recebido imediatamente. Basta clicar aqui e fica mais ou menos assim, junto com o pedido de venda anexado. Muito legal, certo. E como podemos notar, não há nada com que se preocupar em configurar o procedimento. E, como você pode ver, não há requisitos específicos ou avançados ou requisitos complexos para configurar o e-mail, basta enviá-lo imediatamente, e esse é o poder desse software. Portanto, não precisamos clicar em Exibir diário porque esse é um pedido de venda. Isso significa que o cliente acabou de fazer o pedido e ainda não fornecemos nada. Portanto, este é apenas o documento para fins internos, o que nos permite lembrar que precisamos preparar esse pedido no futuro e entregá-lo. Então é assim que reservamos. E sempre que quisermos fornecer isso, você pode convertê-lo diretamente em fatura Então é assim que podemos registrar o pedido de venda no Zoo. Apenas escreva isso sozinho, e nos vemos na próxima 20. Insira fatura de crédito de vendas: Vídeo, vamos ver como podemos reservar uma fatura de venda no Zoo 14 de janeiro, diz, as vendas foram feitas de itens que caíram para o Sr. Justin. Portanto, se ele menciona o nome do cliente, significa que estamos fornecendo a crédito. Então, para inserir a fatura de venda, basta clicar na opção Criação rápida no canto superior direito e, sob as vendas, e, sob as vendas, temos essa seção de faturas. Basta clicar aqui. O nome do cliente é Justin. O número da fatura é mencionado automaticamente, basta alterar a data A data da transação é 14 de janeiro. É devido no recebimento, então vou manter as configurações como estão, e os itens são pára-brisas Corolla A quantidade é 25, a taxa é 560. Então, agora podemos ver que a taxa foi atualizada. Portanto, a taxa é 560 Faróis cívicos são o próximo item, faróis cívicos. A quantidade é 15, a taxa é 210, e isso torna a regra 23150 O próximo item são os filtros anteriores. A quantidade é dez. A taxa é 70, e isso totaliza 2700. Basta verificar e confirmar quando todos os totais estiverem corretos, certifique-se de que todos estejam corretos Você pode inserir quaisquer notas, termos e condições do cliente e, caso contrário, pode salvá-los diretamente. Não recebi nenhum pagamento. Só precisamos reservar uma fatura de venda. Salve e envie ou podemos alterá-lo para salvar e enviar mais tarde. Então, vamos reservar isso. Cronograma. Não, não quero agendar o cancelamento do e-mail. Então esta é a fatura lacrada registrada. Se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, podemos fazer isso clicando nos pontos da rua e clicando em Exibir diário Mas, como isso indica, os lançamentos do diário não estarão disponíveis para as faturas no estado de rascunho Portanto, está no estado de rascunho, podemos clicar em enviar fatura ou de outra forma, como é um estado de rascunho, podemos clicar em Marcar como enviado e agora está devidamente reservado. Clique nos três pontos e clique em Se ainda não puder ser exibido, você pode clicar nos relatórios e no relatório do diário na seção favorita. Especifique o período. Às vezes, é preciso um pouco de tempo para atualizar os relatórios. Então isso não é um problema. Você pode simplesmente atualizar a partir daqui, Executar relatório. E esta é a nossa fatura de 14 de janeiro. A conta a receber é 17.850. As vendas são de 17.850, portanto, conta a receber de vendas e custo das mercadorias Então é assim que podemos registrar uma fatura de venda a crédito no Zoo Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 21. Habilite e registre pedidos de compra: Com você, veremos como podemos aumentar a ordem de Pechse no Zoológico partir de 17 de janeiro, diz, leve PacheZeOder O número do pedido é 49. Vamos ver como podemos inserir isso. Antes de tudo, se clicarmos no canto e verificarmos os módulos de compra, você verá que não há opção de fazer o pedido de compra. Mesmo se você clicar na opção Quick Rate, não podemos encontrar nada relacionado ao pedido de compra. Então, isso significa que precisamos habilitar isso. E para habilitar isso, no canto superior direito, podemos ver as configurações. Basta entrar aqui e , nas preferências, clicar no diário. Então, alguns dos módulos já estão habilitados, mas precisamos habilitar mais alguns. Assim como o pedido de venda, também podemos ativar os pedidos de compra, mas certifique-se de clicar em Salvar sempre que fizer alterações nessa área. Então, clique em Salvar, feche as configurações, aguarde a atualização, feche as configurações e agora podemos clicar na Leitura Rápida novamente e agora podemos clicar no Vermelho Rápido novamente. E duas compras, temos as ordens de compra aqui. Então clique aqui. Sr. Sian , já foi adicionado. Também temos alguns pedidos de compra abertos. Não temos nenhum pedido de compra aberto aqui. O endereço de entrega é definido como organização ou você pode configurá-lo como cliente. O número do pedido de compra já foi criado, mas se você quiser personalizá-lo para o primeiro número, digamos que o primeiro número deva ser 49. Vou apenas alterá-lo a partir daqui, e você pode personalizá-lo clicando no ícone do espeto aqui A data da transação é 17 de janeiro. Data de entrega, ainda não sabemos a data de entrega, então não vou inserir isso. O pagamento é devido no recebimento, preferências de envio, você pode escolher qualquer preferência de remessa, se quiser Você pode criar isso. E vamos até os detalhes do item e escreva-os. Então, o primeiro é o pára-brisas Carula. A conta já está selecionada para inventariar o ativo. A quantidade é 25, a taxa é 400 e isso faz com que o Role faça 10.000. O próximo são os faróis cívicos. A quantidade é 30, a taxa é 150. A taxa é 150. O total é de 4.500 taças de calcanhar anteriores A quantidade é 20 e a taxa é 50. Portanto, todos os totais estão corretos. Você pode rolar para baixo, escrever as notas, termos e condições do cliente, oferecer qualquer tipo de desconto e ajuste, mas, para simplificar, nós o criamos de acordo com nosso projeto. Nada extra. Salve e envie. Você pode enviar isso por e-mail simplesmente para a pessoa de contato, adicionar uma pessoa de contato e vamos entrar. Um exemplo de e-mail, salve e selecione, e podemos clicar em Enviar. E agora o pedido de compra é emitido. Como você pode ver, esse é o modelo simples. Você pode personalizar esse modelo se quiser. Mas veremos isso mais tarde. Sempre que quiser convertê-lo em Bill, basta clicar na opção parar. E para o pedido de compra, não precisamos verificar nenhum tipo de entrada no diário porque não há entrada no diário. Acabamos de pedir os itens ao fornecedor. Ele ainda não nos forneceu nada. É por isso que não é necessário verificar o efeito da entrada no diário, e é assim que fazemos os pedidos de compra no Zoo. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 22. Lidando com dívidas ruins nos livros do Zoho: Vídeo, vamos ver como podemos registrar dívidas incobráveis contra o cliente no Zoho Em 17 de janeiro, diz que o Sr. Walter não pagou o valor devido, portanto tratado como dívidas incobráveis Então, como você pode ver, não conseguimos recuperar esses 17.800 desse cliente em particular, e vamos primeiro revisar suas transações Então, fizemos uma venda durante o ano para o Sr. Walter de 2.800 E se rolarmos para cima, esse cliente também tinha um saldo inicial de 15.000 Então 15.000 mais 2.800 perfaz um rolo para 17.800. Vamos ver como podemos gravar essa bateria. Em primeiro lugar, o que precisamos fazer é acessar as faturas e clicar nessa fatura da Então, quando a fatura estiver aberta, você pode clicar em registrar um pagamento e clicar em amortizar Não se preocupe com o saldo inicial. Veremos isso mais tarde. Mas antes de tudo, vamos aprender como podemos registrar a inadimplência de todas as faturas em aberto que são inseridas durante o período Portanto, essa fatura foi inserida manualmente. Não é um saldo inicial. Basta clicar nas faturas, localizar a fatura, clicar na fatura e, em seguida , acessar esta seção, que é o resumo Registre o pagamento, clique em cancelar. Vamos selecionar a data de escrita de 17 de janeiro. E escreva sobre o motivo, podemos simplesmente copiar esse motivo específico e colá-lo aqui e simplesmente clicar em cancelar. Agora, a baixa é criada e também podemos vê-la aqui. O valor total da fatura foi 2.800 e o valor de gravação também é de 2.800 Então, tudo isso está pronto e você pode ver que ele será ajustado na fatura conta a receber é débito e a venda é crédito, custo das mercadorias vendidas é débito e o ativo de estoque é débito e o ativo de estoque Portanto, dívidas incobráveis são registradas aqui na conta a receber E, como você pode ver, a entrada de dívidas incobráveis é ajustada nessa fatura Dívida inadimplente é débito e conta a receber é crédito com Então é isso que podemos fazer com as faturas abertas. Vamos ver como podemos liquidar o saldo inicial do cliente, que é de Walder 15.000 Então, nesse caso, podemos clicar na nova transação. Clique no pagamento do cliente. E digamos que recebemos esse valor integral e que o depósito dois deva ser pago Então, aqui mesmo, Bated. Data de pagamento, mencionarei isso como 17 de janeiro. E a referência deve ser modo de pagamento deve ser a liquidação. Mas vamos manter as coisas como estão. O depósito dois não está disponível. Então, o que podemos fazer é recebê-lo em fundos não depositados e liquidar esse saldo E depois disso, temos que passar por uma entrada genuína para transferir esses fundos não depositados para datas incorretas Essa é a única solução que podemos fazer para o saldo inicial. Clique em salvar aqui e certifique-se de que o saldo de água do cliente seja zero agora. Como podemos ver, é zero. E agora podemos passar por uma entrada de ajuste. Clique no sinal de mais e, no diário, clique em Entrada no diário na mesma data de 17 de janeiro, inseriremos a nota, e não é um diário baseado em dinheiro, então não precisamos habilitá-lo. Aqui, basta escolher o Padit como débito. Na descrição, vou apenas copiar e colar esse valor, mencionaremos 15.000 porque já fechamos 2.800 com algum outro método E aqui vamos apenas selecionar o fundo não depositado. Esse ajuste e 15.000 como crédito. Clique em Salvar e publicar. E agora só precisamos garantir que, no plano de contas, haja saldo zero nos fundos não depositados Então, não deposite fundos, basta clicar aqui e é zero. E sob dívidas incobráveis, o valor total deve ser 17.800 Então, basta localizar as dívidas incobráveis no plano de contas e devem ser 17.800 Portanto, este é o tratamento completo como você pode contabilizar ou registrar as dívidas incobráveis tanto nas faturas abertas quanto no saldo inicial e no Zoho Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 23. Lidando com a compra de serviços: Vídeo, veremos como podemos gravar qualquer tipo de compra de serviços no Zoho Então, em 18 de janeiro, você vê a fatura de despesas de embalagem recebida do Sr. Anthony, que é um novo fornecedor Agora, que tipo de embalagem é essa? Como os itens que comercializamos são itens frágeis, eles podem precisar de embalagem especial, e não temos a unidade de embalagem ou mão de obra profissional disponível Então, em vez de fazer isso internamente, compramos o serviço de um fornecedor externo Então, eles estão nos fornecendo o serviço, e aqui está a fatura Vamos ver como podemos gravar isso. Em primeiro lugar, no nosso lado direito, temos a opção Tarifa Rápida, clique aqui e, na seção de compra, temos a opção Faturas aqui. Basta ir ao Bills. Nome do fornecedor, como é um fornecedor novo, vou apenas copiar o nome ou posso escrevê-lo Deixe-me escrever isso. Anthony, é um novo fornecedor e preencheremos apenas os detalhes básicos, ou seja, o nome de exibição Resto, todas as informações são bem básicas e você pode preenchê-las posteriormente. Então, vamos continuar com isso. Clique em Salvar. Número da fatura, podemos especificar qualquer número de fatura específico e a data da fatura é 18 de janeiro. Então, 18 de janeiro é a data da fatura. A data de vencimento é a mesma porque as condições de pagamento são devidas no recebimento. No assunto, podemos simplesmente copiar e colar essa narração aqui. Basta colar aqui. E vamos aos itens agora. O item é um item de serviço com taxas de embalagem. Isso não é um inventário, então precisamos criar um novo item a partir daqui. Clique em Adicionar novo item. Clique no serviço porque estamos comprando isso como um serviço. A unidade não será especificada aqui e ainda não sabemos o preço de venda. Então, em vez disso, digamos que o preço de venda seja 5.000. O preço de custo é de 4.500. Vamos preencher todos os detalhes aqui porque isso é obrigatório Vendas, custo das mercadorias vendidas. A é definido automaticamente. Cole aqui, cole na descrição também, e eu não rastreio o inventário porque ele não contém nenhum tipo de inventário. Isso é um serviço. Então clique em Salvar. E aqui estão as taxas de embalagem, que estão diretamente abaixo do custo das mercadorias vendidas. Lembre-se de que, como esse serviço é diretamente aplicável aos produtos que planejamos vender, por isso que todos os tipos de serviços ou cobranças aplicáveis diretamente aos produtos ou ao estoque serão tratados como custo das mercadorias vendidas. Então, quantidade, vou simplesmente ignorar a quantidade e, diretamente, vou mencionar a quantidade aqui, 4.500, que é mencionada automaticamente pois especificamos a taxa E a fatura está pronta. Se você quiser colar essa narração nas notas também, ou quiser escrever a sua própria, você pode escrevê-la aqui Você pode anexar a fatura física e clicar em Salvar como aberta. Em seguida, ele será movido para todas as faturas, onde você poderá verificar o efeito do lançamento no diário e a cópia física da fatura. Clique nos pontos desta árvore e clique em Exibir diário. Portanto, o custo das mercadorias vendidas como taxas de embalagem é débito e as contas a pagar são crédito, o tratamento perfeito para a compra de Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 24. Como gerenciar pagamentos contra a compra de serviços: Vídeo, vamos ver como podemos efetuar o pagamento da compra de serviços no Zoo. Portanto, na transação anterior, registramos as despesas de embalagem como uma fatura de serviço e, na mesma data, em 18 de janeiro, estamos pagando parcialmente por esse serviço ao Sr. Como você pode ver aqui, paguei ao Sr. Anthony com cheque do banco fretado padrão, e o valor que estamos pagando é A fatura total da fatura foi de 4.500. Então, o que vamos fazer é que já estamos nas contas. Podemos clicar em registrar um pagamento. O pagamento feito é de 3.000. Do Charter Bank padrão. Então, digamos que escrevemos transferência bancária aqui, pagamento feito em 18 de janeiro. Pago por meio do Standard Chartered Bank e vamos selecionar qualquer número de referência Vamos escrever qualquer referência. Nas notas, copiamos essa coisa aqui e colamos. Então, tudo pronto, o pagamento feito é de 3.000. É uma transferência bancária. A data de pagamento é 18 de janeiro, paga através do Standard Chartered Bank, e esta é Tudo pronto, clique em Caves paid, e podemos verificar o efeito da entrada no diário Clique nos três pontos e clique em Exibir diário. Então, neste momento, o diário que estamos vendo é para contas porque não estamos na seção de pagamento. Assim, podemos clicar nos pagamentos feitos na parte superior, e esse é o pagamento feito. O resumo é mostrado aqui, mas temos que ir para os pagamentos feitos. Aqui está o pagamento. Basta ir aqui e, a partir daqui, clicamos em Exibir diário. As contas a pagar são de débito e banco fretado padrão Vamos até os fornecedores novamente. E o saldo pendente contra Anthony é de 1.500. Então, de 4.500, 3.000 são pagos, sobram 1.500 É assim que podemos efetuar o pagamento da fatura do serviço Em Zhu, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima 25. Como criar faturas a partir de pedidos de vendas com ajuste antecipado: Vídeo, veremos como podemos converter um pedido de venda em uma fatura de venda Aqui temos a transação de 19 de janeiro, envie todos os itens ao Sr. Albert contra o pedido de venda anterior. Portanto, o pedido de venda anterior é este aqui em 13 de janeiro contra esses itens, então estamos enviando os itens para eles Vamos converter o pedido de selos em fatura lacrada. Para isso, no lado esquerdo, podemos clicar no módulo lacrado e aqui clicar em Pedido de selos. E uma vez que estamos aqui, só há um pedido para Albt. Clique aqui e, simplesmente no lado direito, clicamos em Converter em fatura Neste assunto, nós apenas copiamos e colamos essa narração. O número do pedido é 25 convertido em fatura. Tudo pronto, e clique em salvar e enviar para onsen aqui está a fatura produzida Mas se você perceber que essa fatura é contra o valor total do pedido Mas se nos referirmos a esse pedido de venda, já recebemos uma quantia em dinheiro, bem como o adiantamento do cliente. Portanto, 5.000 é o valor que já recebemos, então não podemos emitir essa fatura, que exige esse total para todos esses itens Já recebemos algum valor, então isso precisa ser ajustado na fatura. Se rolarmos, temos essa opção aqui. Créditos disponíveis. De 5.000, clique em Inscrever-se agora. Crédito para aplicar 5.000. O saldo devido da fatura será 4170. Clique em Aplicar créditos e, imediatamente, essa fatura será ajustada com o novo saldo, e você poderá ver a fatura nesse formato Então, novamente, uma opção muito conveniente nos livros do Zoo para lidar com esse tipo de cenário, especialmente quando o pedido precisa ser convertido em fatura, os adiantamentos do cliente precisam ser ajustados na fatura assim que você Então é assim que você pode fazer isso. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 26. Como lidar com devolução de compras e ajuste de conta aberta: Vídeo, veremos como podemos inserir a devolução da compra nos livros do Zoho Então, em 22 de janeiro, a transação prevê a devolução dez pára-brisas Carla ao Isso significa que estamos devolvendo os itens ao nosso fornecedor à taxa de 400 por unidade Agora, já inserimos a fatura de compra anteriormente neste projeto Então, vamos às devoluções clicando no canto superior direito da seção de criação rápida. Nas compras, temos essa opção de créditos do fornecedor. Você também pode acessá-lo aqui. Basta acessar o módulo de compras e clicar nos créditos do fornecedor aqui, na parte inferior Então, quando estamos aqui, vemos essa tela onde podemos clicar em Criar créditos de fornecedor Sr. Matthew, vamos selecionar o Sr. Matthew. Se você quiser ver os detalhes do Sr. Matthew, clique no canto direito, onde ele mostrará todas as atividades e detalhes sobre ele. Divulgue isso. Vamos inserir qualquer número de referência aqui. A data de crédito é 22 de janeiro. Assunto, podemos simplesmente copiar essa narração, colá-la aqui, e o item que estamos devolvendo é o para-brisa da Carla A quantidade é dez e é 400. Isso faz com que o total seja de 4.000. Vamos rolar para baixo. Você também pode inserir a mesma narração nas notas E clique em Salvar como aberto. Agora, o crédito do fornecedor é criado. Mas digamos que queremos deduzir esse valor do saldo geral da fatura de compra Então, digamos que compramos itens por $10.000 e dos quais recebemos 4.000 como devolução Portanto, só temos que pagar o valor restante. Então, se você quiser ajustar esse crédito nas faturas, você pode clicar em Aplicar às Contas aqui. Mas antes de tudo, vamos verificar o efeito da entrada no diário. Vamos clicar nos três pontos, clicar em Exibir diário e o processamento levará algum tempo Ok, clique em Aplicar às contas. E o valor total da fatura é de 29.500, e foi registrado em 9 de janeiro. Vamos rabiscar, e esta é a fatura do Sr. Matthew, cerca de 29.500, da qual queremos aplicar Clique em Salvar. E agora a nota de crédito ficará assim: o crédito será usado na fatura. Então, no geral, você vê essa entrada. O custo dos produtos vendidos é ajustado em ambos os lados, então ignore isso. As contas a pagar são débitas porque precisamos pagar 4.000 a menos, então também reduzimos o passivo ao debitá-lo, e o ativo do estoque e Isso significa que temos que devolver esse item, então ele saiu do nosso estoque, portanto, é crédito. Portanto, é assim que não apenas lidamos com as notas de crédito ou as devoluções de compra, mas também podemos ajustá-las nas faturas. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 27. Como lidar com retorno de vendas com ajuste aberto de fatura: Vamos ver como podemos inserir uma devolução de venda no Zoho Portanto, temos uma transação de 24 de janeiro em que diz: devolva cinco faróis Civic do Sr. Albert à taxa de $210 por à taxa de $210 Isso significa que o cliente está devolvendo alguns dos itens para nós. Então, o que queremos fazer aqui é acessar o módulo de vendas e clicar nas notas de crédito. E aqui, basta clicar em Criar uma nota de crédito. Selecione o cliente. O cliente é o Sr. Albert. O número do nó de crédito é fornecido automaticamente, mas se você estiver seguindo a sequência do ano passado, basta personalizá-lo aqui. Lembre-se de que você precisa personalizar o número de geração automática antes de inserir a primeira nota de crédito. Caso contrário, você não poderá alterar isso, mas ainda assim poderá inserir os números de crédito manuais. Então, vou mantê-lo como está. Data da nota de crédito, 24 de janeiro. 24 de janeiro. Assunto, podemos simplesmente copiar essa narração, colá-la aqui e os detalhes do item O cliente devolveu cinco faróis cívicos. Então, faróis cívicos, vamos escolher isso. Cinco à taxa de 210 por unidade. Apenas verifique se os totais estão corretos e, depois disso, clique em Salvar como aberto E depois que o nó de crédito é criado, você pode verificar o efeito da entrada no diário clicando nos pontos da rua e clicando em Exibir diário Mas aqui mostra que você poderá visualizar o diário assim que o processo de avaliação do inventário for concluído. Verifique depois de algum tempo, para que isso não seja um problema. Vamos para a próxima etapa. E digamos que tenhamos criado uma fatura anteriormente para esse cliente E o valor é, digamos, $5.000. Então, com isso, o cliente nos devolveu mercadorias no valor de $1.000 Então, precisamos ajustar isso na fatura para que eles só tenham que pagar 4.000 agora Portanto, se você quiser aplicar essa nota de crédito à fatura que ela possa ser automaticamente liquidada e refletida na fatura, também podemos fazer isso Basta clicar em Aplicar às faturas. E ele perguntará contra qual equilíbrio você deseja ajustar isso? Contra o saldo inicial ou a fatura que é inserida durante o ano Então, eu quero ajustá-lo em relação ao segundo, e o crédito total restante é 1050 Então, queremos ajustar tudo isso, clique em Salvar. E agora a nota de crédito é mostrada assim. O valor total do crédito é esse. Todo o crédito é usado, então o crédito restante é zero, e a entrada da nota de crédito agora é mostrada aqui, e a conta a receber é 1050 como crédito porque o cliente devolveu os itens para nós, então a conta a receber A venda também é reduzida, então é débito. O custo das mercadorias vendidas é crédito e o ativo de estoque é débito porque o estoque está de volta à loja Portanto, essa entrada é exatamente o oposto do que inserimos na fatura de venda Se clicarmos no diário de visualização de Tree Dots, iremos para a mesma área Então é assim que você pode inserir a nota de crédito e ajustá-la em relação à fatura de venda Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 28. Liquidação completa da conta de clientes: Vídeo, veremos como podemos receber o pagamento integral do cliente em relação a todos os saldos anteriores, seja saldo inicial, sejam faturas durante o período, porque o cliente pagou todo esse saldo anterior ao nos dar dinheiro seja saldo inicial, sejam faturas durante o período, porque o cliente pagou todo esse saldo anterior ao nos dar Portanto, a entrada é bem simples. Tudo o que você precisa fazer é clicar no canto superior direito e clicar em Criação rápida. E na seção de vendas, clicamos em pagamentos de clientes. O nome do cliente é Justin. Assim que você clicar aqui, ele mostrará o saldo total aqui e a opção inserir o valor que você recebeu. Como o cliente está pagando todo o saldo, vou apenas mencionar esse valor ou não, você nem precisa mencionar esse valor Basta clicar em receber o valor integral, e ele será automaticamente mencionado aqui. A data de pagamento é 25 de janeiro. O modo de pagamento é em dinheiro, e estamos depositando em dinheiro na mão Algumas pessoas preferem depositar todo o dinheiro recebido em fundos não depositados para que possam rastrear facilmente quanto dinheiro está no escritório e quanto dinheiro precisa ser No dia seguinte no Banco, digamos. Número de referência, podemos mencionar qualquer número de referência, se quiser. E o valor, como você pode ver aqui, assim que clicarmos em receber o pagamento integral, ele mencionará automaticamente o valor ao lado de cada fatura, seja o saldo inicial, o valor total é mencionado, que é pago integralmente, e o mesmo vale para a fatura Portanto, a quantidade excedente é zero, todo o saldo está claro e podemos fazer qualquer anotação se quisermos usar para uso interno e não visível para o cliente. Você também pode anexar uma cópia física e, depois disso, basta clicar em Salvar. Ele o levará imediatamente para a seção de recebimento do pagamento, onde podemos verificar o efeito da entrada no diário clicando nos três pontos e clicando em Exibir diário, e essas são as duas entradas passadas aqui Mas você notará que os adiantamentos do cliente são mencionados várias vezes, e isso pode ser confuso para você porque, em última análise, o dinheiro deve ser débito e toda a conta a receber deve ser creditada porque o cliente pagou todos os saldos a receber Portanto, essa é uma entrada simples, certo, débito em dinheiro e crédito em conta a receber Mas se você notar, o adiantamento do cliente é crédito aqui, mas é ajustado em relação ao débito em duas áreas Portanto, este é cancelado com débito e, finalmente, a entrada será conta a receber aqui e crédito em conta a receber aqui e crédito em conta Portanto, se você adicionar os dois , será equivalente a dinheiro em mãos. Portanto, em última análise, a entrada será cancelada para adiantamentos do cliente, e a entrada restante será em dinheiro pois o débito e a conta a receber Então é assim que você pode receber o pagamento integral do cliente no Zoho Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 29. Converta ordem de compra em fatura de compra no Zoho: Vídeo, veremos como podemos converter um pedido de compra em fatura de compra Portanto, se analisarmos esta transação de 26 de janeiro, diz que Sr. Sian envia todos os itens contra o pedido de compra emitido anteriormente Então, no passado, aumentamos o pedido de compra do Sr. Sian e agora recebemos todos os itens desse fornecedor Então, queremos converter a ordem de compra em fatura de compra Primeiro, vamos examinar os pedidos de compra e localizar aquele pedido de compra específico que precisamos converter. Então, à nossa esquerda, temos o pino de navegação. Clicamos em compras e clicamos em pedidos de compra. Todos os pedidos de compra serão mostrados aqui. E aqui só temos um, então clique nele. E como queremos converter o pedido de compra completo em fatura de compra, no nosso lado direito, temos a opção de convertê-lo em fatura Basta clicar aqui e, como você pode ver, a nova fatura é criada. Basta mencionar o número da fatura, as referências do pedido de compra mencionadas e a data da fatura é 26 de janeiro. A data de vencimento é mencionada contra o vencimento no recebimento, então qual é a mesma data. E, como você pode ver, o pedido de compra completo é transferido para uma fatura. Agora, basta inserir as notas se você quiser anexar qualquer tipo de cópia física e clicar em Salvar como aberto. Agora temos isso na seção de contas, onde está atrasado em 142 dias Por que está atrasado em 142 dias , porque estamos em junho no momento e todas essas transações são de janeiro Já se passaram quase seis meses, mas estamos considerando um cenário em que queremos transferir as contas do ano passado. De 24 de dezembro até o início do ano novo no Zoo, encerramos todas as transações a partir de janeiro. E também, se você quiser ver o efeito da entrada no diário dessa transação específica, já que convertemos o pedido de compra em fatura de compra e agora isso afeta as contas Então, basta clicar nos três pontos e clicar em Exibir diário e o diário está aqui, que diz que o ativo do estoque é débito e as contas a pagar Entrada perfeita, e é assim que você faz. Basta escrever isso sozinho, e nos vemos na próxima. 30. Lidando com a perda de estoque: Vídeo, veremos como podemos lidar com a perda de estoque no Zoho Portanto, a transação é de 27 de janeiro, o que indica que um para-brisa de carula danificado durante o carregamento e descarregamento Basta observar que isso se deve ao erro do trabalho de parto. Então, isso é uma perda indireta. O outro tipo de perda é uma perda normal, que normalmente ocorre nas unidades de produção onde você fabrica os itens, mas alguma matéria-prima será perdida no processo. Digamos que recebemos dez kg de madeira, mas quando fabricamos uma mesa, o peso da mesa é nove kg. Isso significa que algum tipo de matéria-prima é perdida durante o processo de acabamento ou durante o processo de produção. Isso se torna parte do inventário. Mas aqui, é um erro do nosso trabalho, por isso deve ser tratado como uma perda indireta. Para inserir isso, acessaremos o módulo de inventário ou os itens logo abaixo da guia inicial. Clique aqui E quando clicamos aqui, vemos essa opção de ajustes de estoque. Precisamos criar um novo ajuste a partir do topo e há dois tipos de ajuste. Um é o ajuste de quantidade, o outro é o ajuste de valor. Lembre-se de que, se quiser ajustar a quantidade junto com o valor , você escolherá o ajuste de quantidade, para que o valor seja ajustado automaticamente em segundo plano. Basta colocar qualquer número de referência. A data da transação é 27 de janeiro. A conta de perdas vai para perda indireta, que é perda de estoque como perda indireta, perda de estoque. Mas, como podemos ver aqui, não temos nenhuma conta de perda disponível. Então, vamos tentar encontrar um. Caso contrário, precisamos voltar, pular isso e voltar até criarmos essa conta Portanto, saia e descarte as alterações. Antes de tudo, precisamos criar uma carta de conta. Está abaixo das despesas. Vamos escrever a perda de estoque. Na descrição, vou copiar e colar o mesmo. Clique em Salvar. Vamos voltar ao ajuste de itens e estoque e clicar em Novo no canto superior direito. O ajuste de quantidade já está destacado. A data da transação é 27 de janeiro. E ocorre perda de inventário, perda de gravação aqui. Selecione nosso motivo. Como os pára-brisas estão danificados devido ao carregamento e descarregamento, nós os especificaremos como códigos danificados E aqui nós apenas copiamos essa narração e colamos na descrição Selecione o item que é o pára-brisas Corolla. quantidade disponível é 529, e a nova quantidade disponível será 528, pois uma tela Carula está danificada, então ela será automaticamente mencionada na quantidade ajustada Ou então, se simplesmente removermos isso e inserirmos menos um na quantidade ajustada, ele também preencherá automaticamente esse campo Então, basta rolar para baixo. A parece bom. As tags de relatório adicionam novas linhas, você pode fazer isso. Mas vou clicar em Converter para ajustar. E ele mostrará o ajuste aqui mesmo se você quiser verificar os lucros e perdas para garantir que seu valor também seja ajustado. Vamos verificar. Clique em Relatórios e clique em Vamos verificar o relatório do diário. Especifique o período. Execute o relatório. E aqui podemos ver que, em 27 de janeiro, diz que perda de estoque, débito com 400 e crédito é ativo de estoque Também podemos ter certeza verificando a conta de lucros e perdas, aqui está, e também podemos ver a perda de estoque aqui. Isso significa que, quando ajustamos a quantidade, o valor é ajustado automaticamente e inserido como uma entrada de diário em segundo plano. Então, é tão simples fazer um ajuste da perda de estoque no Zoo. Experimente você mesmo e vemos na próxima. 31. Desapego de despesas pré-pagas: Vídeo, vamos ver como podemos fazer a das despesas pré-pagas Como temos a transação de 31 de janeiro, ela diz que despesa de aluguel de janeiro ajustada da conta de aluguel avançada valor de $1.000 Isso significa que não estamos pagando em dinheiro as despesas de aluguel deste mês. Em vez disso, se voltarmos para cima, pagamos adiantado por seis meses contra cem dólares por mês. Então, 6.000 já estão sendo pagos, mas, nesse momento, ainda não consumimos o benefício, então o registramos como um pagamento antecipado ou um ativo circulante Então, agora, já é um ativo pré-pago registrado como ativo circulante Agora, só temos que gastar a parte da qual consumimos o benefício. Então, com o fim do gênero, somente a parte da qual consumimos o benefício deve ser desembolsada na conta de aluguel antecipado ou na conta pré-paga, não em dinheiro, porque não estamos pagando em dinheiro Então, é muito simples. Basta passar uma simples entrada no diário no canto superior direito, clicar em Criação rápida e clicar no diário. Portanto, a entrada do diário pode estar localizada na guia do diário aqui, Entrada do diário. A data de transição é 31 de janeiro. Número do diário, eu já mencionei isso. O número do diário é mencionado automaticamente, então vou mantê-lo como está. Número de referência, você mencionará qualquer número de referência apenas para dar um exemplo. E basta copiar a narração aqui, colá-la nas notas, e não é uma transação baseada em dinheiro porque não estamos pagando nenhum dinheiro físico aqui O aluguel é débito. Apenas certifique-se de que temos a conta, a conta de aluguel. Então, despesas de aluguel, nós temos isso. Novamente, vou colocar a narração aqui mesmo, remover os espaços extras e a quantidade é mil No crédito, creditaremos pré-pagas para que as despesas pré-pagas sejam reduzidas desse $1.000. Então, débitos e créditos, ambos são iguais, a diferença é zero, devemos ser capazes de salvá-la Salve e publique. E é assim que fazemos o desenrolar do ativo pré-pago em Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 32. Extraindo relatórios de encerramento essenciais: Vídeo, veremos como podemos extrair os relatórios de encerramento essenciais após a conclusão deste projeto. Então, neste projeto, começamos inserindo o plano de contas e seus saldos. O mesmo vale para fornecedores e estoques de clientes. Depois, vimos todos os tipos de transações do dia a dia e agora a transação terminou em 31 de janeiro Portanto, queremos extrair alguns relatórios importantes, e há três relatórios importantes quando você deseja verificar qualquer tipo de registro. Primeiro, esse é o saldo experimental, depois vem o lucro e a perda e depois vem o balanço patrimonial. Então, para extrair cada um deles, basta acessar a seção de relatórios no canto esquerdo. E aí você poderá ver todos os tipos de relatórios. Você pode pesquisá-lo aqui ou acessar qualquer categoria específica de relatório para encontrar isso. A maioria desses relatórios financeiros está na seção de contadores Como você pode ver aqui, o Trial Balance está aqui. Então, primeiro de tudo, vamos extrair isso. Ou mesmo se quiser usá-lo com frequência, você pode marcá-lo como favorito. Basta clicar nessa estrela e ela será adicionada na seção de favoritos. Basta abrir isso simplesmente clicando, e eu preciso definir um período personalizado aqui. Clique em personalizado, especifique o período de primeiro de janeiro a 31 de janeiro Chegue primeiro aqui e no dia 31. Seja o primeiro aqui, o 31º aqui, clique em Concluído e clique em Executar relatório Lembre-se de que isso deve aparecer de 1º de janeiro a 31 de janeiro para o período E é assim que você pode extrair o relatório do saldo experimental. É um formato simples. Você também pode personalizar essas colunas. Você pode simplesmente mudar a ordem disso. Por exemplo, se você quiser ver primeiro o código da conta, depois a conta e depois a nota de Biden, você pode usá-lo E no que diz respeito à personalização das colunas, no lado esquerdo, temos as colunas disponíveis que você pode adicionar ao relatório E à nossa direita estão as colunas selecionadas que já fazem parte do relatório. Então, digamos que se você quiser adicionar a descrição da conta, podemos simplesmente adicioná-la. Podemos adicionar o saldo final e tudo mais. Mas isso é o suficiente. Vou escolher se inscrever porque já está definido como padrão e você pode filtrar as contas. Você pode mostrar todos os livros contábeis, mesmo que eles tenham saldo zero Você só pode mostrar as contas com transações. Só podemos mostrar as contas com zero sem saldo zero. Então, no momento, está mostrando apenas as contas, que têm algum tipo de atividade, e não com saldo zero. Caso contrário, será algo parecido com isso. Há muitas contas mostradas aqui, mas a maioria delas tem saldo zero Portanto, se não houver atividade, ela não deve aparecer aqui. Tipo de personalização tão simples. Depois disso, se você quiser exportá-lo como PDF ou Excel, no canto superior direito, temos essa opção de exportação que suporta PDF Excels, versão mais recente do Microsoft Excel de 1997 a 2004, compatível Exporte para a planilha Zoo, imprima ou imprima suas preferências. Digamos que queremos salvá-lo como PDF. Então clique em PDF. Trial Balance é o nome. Quero proteger esse arquivo com uma senha. Você também pode fazer isso. Então, vamos simplificar um, dois, três, quatro, exportar. Ok, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Exportação. E, por padrão, é exportado em downloads Então, o que vou fazer é anexar esse saldo experimental para sua referência à seção de recursos deste vídeo para que você possa verificar e combinar seus saldos com ele próximo relatório muito importante é a demonstração de resultados ou a conta de lucros e perdas. Então, basta acessar os relatórios novamente e, desta vez, buscar lucros e perdas a partir daqui. Lucros e perdas aparecem na visão geral do negócio. Portanto, se você quiser acessá-lo por categoria, precisamos acessar a visão geral dos negócios aqui, e temos os lucros e perdas aqui que podemos marcar como favoritos. Então, se você clicar nele, podemos personalizar o período. O período personalizado é definido automaticamente de janeiro a julho, mas eu quero especificá-lo de primeiro a 31 de janeiro Clique em Concluído, Executar relatório e, em seguida, você poderá ver as datas atualizadas. Esta é a conta de lucros e perdas, formato simples, tipos semelhantes de personalizações e, depois disso, você pode exportá-la Vou exportá-lo em PDF e anexá-lo à seção de recursos deste vídeo, para que você também possa conferir. Então, vamos ver também algum tipo de relatório. Trial Balance tem alguma senha, então uma, duas, três, quatro, cinco, seis e, como você pode ver, é um formato muito simples e direto, e é assim que parece E se você quiser acessar a perda de lucros, ela não tinha nenhuma senha, então fica assim, formato muito simples. Tudo bem Vamos passar ao nosso relatório final, que é muito importante, que é o balanço patrimonial. Podemos comercializar como favoritos. Ele vem na visão geral do negócio e, basta clicar nele definir o período personalizado de primeiro de janeiro a 31 de janeiro Ou, basicamente, é a partir de 31 de janeiro. Portanto, mostra a data de encerramento apenas desde o início. E você pode selecionar o método de pagamento em dinheiro ou de acumulação. A propósito, pessoal, você precisa verificar se todos eles são baseados em dinheiro ou em provisão A maioria dos negócios segue a contabilidade com base na competência e os relatórios com base na competência . Então, precisamos ter certeza disso. Então é assim que o balanço patrimonial se parece. Deixe-me exportar isso também. Portanto, esses são todos os relatórios essenciais que você precisa extrair após a conclusão de qualquer projeto ou após a conclusão de qualquer mês ou ano. Experimente você mesmo e, depois disso, esse projeto estará concluído e começaremos a trabalhar em áreas mais interessantes nos livros de Zuhu, que não exploramos 33. Crie faturas recorrentes no Zoho Books: Vídeo, veremos como podemos habilitar as transações em várias moedas e como podemos usá-las para nossos clientes ou fornecedores se tivermos clientes internacionais Portanto, se você estiver usando sua moeda local apenas para lidar com clientes e fornecedores locais , tudo bem Mas se você estiver lidando com clientes internacionais, digamos que você esteja fornecendo alguns produtos na UE, então você precisa faturá-los na moeda da UE Ou talvez você esteja comprando algo de um fornecedor externo e queira personalizar a fatura dessa forma. Então, como vamos fazer isso? Em primeiro lugar, lembrem-se de que, nos novos livros do Zoo, ele está ativado por padrão. Portanto, se você clicar nas configurações e em organização, temos moedas. Então, todas essas moedas já estão lá e estão habilitadas. Só temos que verificar qual é a nossa moeda base. No momento, nossa moeda base é o dólar americano. Portanto, se sua moeda não estiver refletida aqui, basta clicar na nova moeda e inserir , digamos, INR, nome da moeda, símbolo da moeda e todas as informações simples sobre isso E depois disso, basta ir para a tela principal. E criaremos o cliente internacional com as configurações de moeda. Então, clique em Criação Rápida e clique em clientes, e o tipo de cliente é Comercial. E digamos que o nome do cliente seja Alburg traders. E o mesmo é o nome aqui. E isso está em AED. Não há saldo inicial. A taxa de câmbio é preenchida automaticamente com a taxa de câmbio mais recente Então, como podemos ver, de CAD para USD, a taxa de câmbio é de 0,27, então está aumentando em tempo real Clique em Salvar. Agora vamos velejar alguma coisa Clique nas faturas, clique no sinal de adição ou em uma nova a partir daqui O nome do cliente é Albus Shraders, que negocia no AD. Agora, lembre-se, pessoal, se você quiser negociar com qualquer cliente em qualquer outra moeda, precisamos garantir que as configurações padrão do cliente estejam nessa moeda. Caso contrário, você não poderá alterá-lo a partir daqui. Digamos que, para qualquer cliente diferente, a moeda padrão já esteja definida como USD. Então, digamos que agora ele tenha se mudado para alguma outra região e esteja lidando com alguma outra moeda. Nesse caso, precisamos contratar esse cliente em particular. Entre aqui na configuração, edite-a e, a partir daqui, você pode alterar a moeda padrão e, em seguida, poderá inserir a fatura Então, vamos continuar. Clique em mais. Aqui é Albert Rads. O número da fatura é este, a data da fatura é, digamos, na data atual, tudo definido Digamos que estamos vendendo os itens. Uma quantidade, digamos que cinco é a quantidade, taxa é 918, e isso está em Durham's Por isso, criou automaticamente toda a fatura em Durham's, como você pode ver aqui Uma taxa de câmbio é mencionada aqui. Isso é obtido diretamente do Google. Portanto, se você tiver alguma diferença, pode recalculá-la com base nisso Caso contrário, basta clicar em Salvar e enviar e você também poderá enviar a fatura diretamente daqui Então, vamos clicar e escrever o mesmo endereço. E clique em Enviar. Ele será mostrado assim, e precisamos adicioná-lo aqui também. Certifique-se de que todos os campos estejam selecionados e que agora sejam enviados, e você possa ver que todas as outras faturas estão em dólares enquanto esta está em andamento, então ela foi convertida automaticamente em tempo real Todos esses detalhes também estão nos zumbidos. Agora vamos ver como podemos registrar o pagamento do mesmo. Então, aqui, já temos a opção de pagamento recorde, mas se você quiser acessá-la separadamente, digamos que você não esteja nessa área específica, basta clicar nos pagamentos do cliente na opção Quick Ret no módulo de vendas. Mas vamos clicar aqui partir do pagamento do registro, clicar em pagamento do registro. Agora estamos recebendo esse valor total desse cliente, tudo pronto, tudo é mencionado automaticamente Mas se você está, digamos, recebendo uma quantia menor, basta mencionar isso. E funciona de caixa em mãos. A troca é novamente mencionada até a data mais recente. Clique em registrar pagamento, e ele o salvará e mostrará o resumo dele. Está parcialmente pago no momento. Portanto, se você quiser verificar o diário e verificar o defeito dos pagamentos, basta clicar no pagamento recebido no canto esquerdo, e esse é o pagamento que recebemos Basta clicar nele e clicar nos três pontos para ver o diário Então, aqui, isso é convertido em USD, e esse é o poder da Zoho: não apenas gerar a fatura em DR hums, registrar o pagamento no HMS, mas, quando se trata de cartas, ela a converteu de acordo com a taxa de câmbio e a converteu de volta para a moeda base em dólares, para que possamos relatá-la em nossos relatórios, e não há e a converteu de volta para a moeda base em dólares, que possamos relatá-la em nossos relatórios, e esse é o poder da Zoho: não apenas gerar a fatura em DR hums, mas também registrar o pagamento no HMS, mas, quando se trata de cartas, ela a converteu de acordo com a taxa de câmbio e a converteu de volta para a moeda base em dólares, para que possamos relatá-la em nossos relatórios, e não há discrepância Então, é assim que podemos lidar facilmente com as transações em moeda estrangeira no Zoho Experimente você mesmo e nos vemos na próxima 34. Crie faturas recorrentes no Zoho Books: Vamos ver como podemos configurar uma fatura contábil nos livros do Zoho, e essa é uma função muito poderosa neste software, especialmente se você tiver algum tipo de cliente para o qual está fornecendo qualquer tipo de cliente para o qual está fornecendo qualquer tipo de serviço específico que tenha a mesma cobrança todo mês ou talvez até mesmo para um para Digamos que você esteja fornecendo um número específico de inventário toda semana, todo mês ou a cada seis meses, para que você possa configurar uma fatura de cálculo automática, que você não precisa criar Você acabou de configurar uma vez e ele será repetido e criado todo mês ou toda semana automaticamente. Portanto, é muito simples de configurar. Tudo o que você precisa fazer é clicar no canto superior direito para clicar na Criação Rápida. E aqui, sob os selos, temos a opção de cálculo da fatura. Basta clicar aqui. E se o cliente já estiver configurado, você poderá escolher qualquer um deles ou, caso contrário, poderá criar o novo cliente. É bem simples. Você só precisa inserir algumas informações básicas junto com os detalhes da moeda e como os pagamentos são devidos e, depois, pronto. Vamos tentar com Albert. Nome do perfil. Você pode especificar qualquer nome de perfil aqui. Vou mencionar aqui a Albert Recording Services. E eu quero repetir isso todo mês. Portanto, temos a opção de semana, duas semanas, dois meses e assim por diante. Mas vamos supor que estamos cobrando todos os meses no primeiro dia de cada mês. Então isso termina em 31 de dezembro. Ou mesmo se você não quiser expirá-lo, você também pode fazer isso Além disso, podemos mencionar qualquer assunto se você quiser mencionar ou informar seu cliente que serve essa fatura recorrente Então você pode mencionar isso aqui. E digamos que estamos fornecendo a eles qualquer tipo de serviço de mídia social. Então, adicione um novo item. Digamos que estamos fornecendo a eles um gerenciamento de mídia social. E temos alguns campos pulsórios. Então, digamos que o preço do selo seja de $100 e nosso custo seja de cerca de 200 Ele vai para a conta de vendas, custo das mercadorias vendidas e todo o gerenciamento de mídia social selecionado. Vou selecioná-lo aqui e aqui também. Clique em Salvar. E para o gerenciamento de mídias sociais, estamos cobrando $1.000 por mês Se você quiser oferecer algum desconto, podemos especificá-lo aqui, algumas taxas de envio não se aplicam aqui. E talvez algumas notas de clientes ou termos e condições que você queira mencionar sobre seu serviço. E se você quiser receber o pagamento mais rápido, existe uma opção automatizada no Zoo, que é muito interessante. Você pode configurar um gateway de pagamento para que eles possam simplesmente clicar na fatura e pagar diretamente por ela Essas são todas as plataformas suportadas. E comunicações por e-mail, se você quiser que seu cliente se comunique com você em um e-mail específico ou Skype, você pode adicionar todos esses detalhes aqui E depois disso, basta clicar em Salvar. Então é assim que você o configura e ele o moverá imediatamente para as faturas recorrentes os meses, temos a fatura de $1.000 Todos os meses, temos a fatura de $1.000 que é emitida para esse cliente em particular Portanto, a próxima fatura será devida em primeiro de julho. Essa fatura é criada automaticamente para o primeiro de junho. Está ativo e está aparecendo em todos os registros. Então, todo mês, sempre que a escritura chegar, você verá a próxima fatura criada aqui Mesmo na visão geral, temos a fatura atual e , na próxima seção de fatura, a próxima fatura já está preparada automaticamente, mas será gerada em primeiro Então é assim que podemos criar as faturas contábeis nos livros Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 35. Criação de diários recorrentes automatizados: , vamos ver como podemos criar os diários recorrentes no Zoho, e essa é uma função muito importante, especialmente se você tiver uma redução de despesas pré-pagas, como também vimos em nossa tarefa, que a despesa de aluguel de janeiro foi ajustada em relação ao aluguel antecipado no valor de relação Digamos que você tenha pago o aluguel seis meses de antecedência no início do mês, mas todo mês esse pagamento deve ser ajustado do aluguel antecipado. Então, no momento do valor pago, você pagou todo o aluguel adiantado por seis meses, que equivale a 6.000, mas ainda não consumimos o benefício, então o que fizemos foi registrá-lo como débito de despesas pré-pagas e crédito bancário. Mas agora, sempre que um determinado mês for concluído, ele deverá inserir automaticamente débito da despesa de aluguel e aluguel antecipado ou crédito de aluguel pré-pago Portanto, essa é a mesma entrada para cada mês, e pode haver muitos ajustes semelhantes aos da sua empresa. Portanto, você não precisa inseri-lo todo mês. O que você pode fazer é clicar nessa opção criativa rápida e clicar na entrada do diário no lado esquerdo, clicar na entrada do diário. E aqui acabamos de criar a entrada. Por exemplo, para 28 de fevereiro porque já entramos em janeiro, precisamos criá-lo para 28 de fevereiro Número de referência, podemos mencionar qualquer número de referência aqui. Na narração, podemos apenas mencionar isso. E digamos que não especificaremos aqui as despesas de aluguel do mês em janeiro . Vou apenas escrever aqui. Então, seja qual for o mês, ele considerará isso. Ajustado em relação à conta de aluguel antecipado. A moeda é essa, e deixe-me fazer a entrada, que é débito de despesas de aluguel. Copie a narração aqui. São $1.000 contra as despesas pré-pagas. Copie a mesma iteração aqui e custará $1.000. Verifique se a diferença é zero e podemos fazer essa gravação no canto inferior direito. Basta clicar aqui, fazer a gravação. O nome do perfil é postagem de aluguel, digamos, repita todo mês. Começa em 28 de fevereiro, termina em, digamos, até dezembro ou diz que nunca expira Portanto, você também pode especificar isso. Número de referência, podemos mencionar qualquer número de referência específico para isso. Notas é essa. Sua moeda é essa, tudo pronto, como se fosse um cofre. Portanto, ele criará uma categoria separada de periódicos recorrentes e será repetido a cada mês Então, assim que o mês terminar, ele fará isso por você Mas, infelizmente, se você reservar para 28 de fevereiro, como fiz agora, ele só será calculado com base nas datas do calendário. Então, agora é 18 de junho, então ele só será criado para o próximo mês e não para os meses anteriores, mesmo que você tenha inserido a data anterior. Portanto, observe que se já passaram alguns meses, você precisa criar entradas de diário separadas para isso, e elas podem se repetir automaticamente no futuro. Portanto, a próxima data de postagem é 28 de junho. Se você quiser editá-lo para especificar outra coisa, basta clicar nessa pequena opção de edição e especificar a data. Digamos que agora eu descobri que não é possível fazer com que essa data de início seja fevereiro, digamos, vamos fazer com que seja 31 de março ou 30 de março, que acontece todo Clique em Salvar e agora ele será entregue em 30 de junho ou nas próximas datas Sempre que chega a data, ele publica automaticamente a entrada do diário. Então, é fácil gerenciar todos os tipos de entradas de ajuste no final do mês Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 36. Criando um painel do Zoho totalmente personalizável: Vamos ver como podemos configurar seu próprio painel. De uma forma bonita e como você pode personalizar todos os campos. Digamos que, de acordo com sua preferência, talvez você precise de alguns dos gráficos do painel acima de outros e queira reposicionar todos eles E mesmo que você queira adicionar mais campos, como podemos fazer isso. Então, primeiro de tudo, se clicarmos na guia Início, podemos ver o painel padrão aqui, mas ele está definido com a configuração padrão do total de contas a receber, total de contas a pagar, fluxo de caixa e algum outro resumo de receitas e despesas E não é muito personalizável porque é definido por padrão No entanto, à nossa direita, podemos ver a nova opção de painel, e essa é uma função incrível no Zoo Box que você pode criar completamente seu próprio painel aqui. Basta clicar no novo painel e vamos chamá-lo de meu painel. E se você quiser definir do que se trata esse painel, você também pode fazer isso. Compartilhe isso somente comigo, apenas com o usuário selecionado ou com todos. Vamos fazer isso para todos. Clique em Salvar. E isso o levará a um painel totalmente novo com uma tela em branco, onde você poderá personalizar seu próprio painel do zero. Então, por exemplo, eu quero o total a receber aqui, então crie o painel Quero resumo total a pagar, receitas e despesas, relatórios, quero vendas por cliente Selado pelo período de tempo do cliente a partir de primeiro de janeiro até a data atual, inscreva-se e o nome do painel também devem ser selados pelo cliente Clique em Avançar. Você deseja ver o gráfico de linhas, Bhart ou Pie Chart Digamos que eu queira vê-lo no gráfico circular, salve-o. E isso aparece aqui. Se você quiser ver mais detalhes, como detalhes da construção, você pode adicioná-los aqui. Período de tempo. Vamos configurá-lo para este ano. Digamos que sejam os detalhes do Bill, e você também pode mencioná-los na descrição, só para ser rápido. E você pode adicionar um gráfico de linhas aqui ou, digamos, adicionar um gráfico de barras. Clique em Salvar. Compras feitas por fornecedores, você pode criar um novo painel de compra por fornecedores E deveria ser um gráfico de barras. E há muitas outras coisas aqui, muitos outros campos aqui. Isso é para painéis de relatórios e para todos os painéis predefinidos Assim, podemos, digamos, adicionar painéis predefinidos também Então, agora temos um painel personalizado com muitas informações. Digamos que queremos organizá-lo agora. Antes de tudo, quero ver as vendas dos clientes. Então, segure-o de cima para baixo, segure-o dos pontos e mova-o para onde quiser Você pode até mesmo reduzir o tamanho desse relatório específico, se quiser, ou até mesmo aumentar o tamanho dessa forma. E vamos fazer o mesmo com as mesas. Digamos que eu queira ver primeiro as contas e depois as contas a receber, e digamos que eu queira reduzir o tamanho desse relatório, e ele deve ser depois de receitas e Primeiro, devem vir as principais despesas. O campo de principais despesas é um pouco maior. Então, vamos movê-lo para baixo. Vamos aumentar as receitas e despesas. Então, como você pode ver aqui, podemos fazer muitas personalizações e depois disso, basta salvar E o painel está atualizado. Vamos fechar daqui. E agora vemos dois painéis. Um é o painel padrão, que não é personalizável e o outro é o painel M, que é totalmente personalizável, e você pode adicionar muitos campos novos aqui Então essa é uma função muito interessante. E, a propósito, se você quiser se livrar desse painel a qualquer momento, basta clicar nas configurações. Você pode reordenar os painéis e ajustar o tamanho deles. Você pode editar o painel. Novamente, ele o levará de volta a essa tela. Caso contrário, você pode simplesmente clicar no painel, excluir a opção e se livrar dela facilmente. Então é assim que você pode configurar seu próprio painel nos livros Zuhu Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 37. Personalização de modelos de faturas: Com você, veremos como podemos personalizar o modelo de fatura nos livros Zhu Então, por exemplo, se você quiser personalizar qualquer tipo de modelo, não apenas fatura, no canto superior direito, vemos esse ícone de porções ou esse ícone de engrenagem, clique aqui E a partir daqui, precisamos localizar os modelos. Então, se você quiser personalizar o Per de modelos, aqui você tem a guia de personalização onde temos a opção PD de modelos E a partir daqui, como você pode ver, o modelo de fatura, os modelos de pedido de venda e todos os outros modelos estão aqui para você personalizar Então, se você quiser configurar ou editar um modelo existente, digamos que você queira adicionar um logotipo, você também pode fazer isso. Ou então, o que eu prefiro é sempre clonar para o padrão, e então você pode fazer todas as personalizações Então, eu quero clonar isso, e o novo nome do modelo é qualquer que seja o nome da sua empresa, digamos que o modelo Elite Traders Antes de tudo, você pode escolher qual deve ser o tamanho do papel. Então, seja a letra A quatro, A cinco, vou mantê-la em quatro. A orientação deve ser retrato ou paisagem. Você pode escolher isso. Você pode escolher o tamanho da margem em todos os lados. Então, digamos que você queira que a margem seja 0,5 e 0,5 para todos. E você pode atualizar a pré-visualização para visualizá-la em tempo real. Agora está assim. Você pode editar a fonte se não gostar da fonte atual. Temos muitas opções de fontes. Você também pode alterar a cor e o tamanho da fonte. Então, todas as personalizações podem ser feitas, mas eu gosto da fonte padrão, então vou mantê-la como está Imagem de fundo. Você pode escolher qualquer tipo de plano de fundo aqui. Então, digamos que se você quiser adicionar qualquer tipo de cabeçalho que pareça bom, você pode adicionar essa opção no desktop Agora, em segundo plano, podemos escolher qualquer tipo de plano de fundo adequado. Digamos que você queira ser um pouco colorido ou algo parecido. Você pode fazer esses ajustes. Você pode definir a posição da imagem. Digamos que você queira adicionar uma marca d'água aqui ou algo parecido Então você pode fazer isso aqui. Ok, na fonte, deixe-me fazer um ajuste nas propriedades do modelo, basicamente. Então, de cima para baixo, vou mantê-lo em 0,8. Por quê? Porque eu quero adicionar um cabeçalho ou um estilo aqui no topo. Então clique em Atualizar visualização e agora temos algum espaço. Então clique em Salvar. E como podemos ver aqui, esse é o modelo padrão, esse é o modelo de leitores do Eli Parece idêntico até agora. Clique em Editar. Vamos fazer mais algumas personalizações Como você pode ver aqui, essa é apenas a primeira guia. Vamos ao cabeçalho e ao rodapé e vamos adicionar um cabeçalho Clique em Escolher da Galeria e podemos adicionar qualquer cabeçalho que quisermos. Digamos que eu queira que a fatura seja um pouco sofisticada. Você pode simplesmente adicionar este aqui. E, novamente, atualize a visualização para ver como ela fica. Parece muito, muito bom. Você pode posicioná-lo em qualquer lugar que quiser. Personalize o conteúdo do cabeçalho. Você pode personalizar e escrever algo de sua preferência. Aplique somente na primeira página ou aplique em todas as páginas. Se você quiser essa fatura mesmo que ultrapasse uma página, essa imagem de banner ou imagem de fundo deve seguir Você também pode fazer isso aqui. Então, vamos configurá-lo. No rodapé, temos todos esses tipos de ajustes. Vamos escolher na galeria. Digamos que queremos que isso apareça em Potter também. Então, parece algo assim. Se atualizarmos a visualização, ela ficará assim Portanto, é um formato muito bom. E a mesma coisa. Você pode personalizá-lo depois. Vamos ver os detalhes da transação para explorar mais sobre ela. Digamos que eu queira adicionar um logotipo da nossa empresa. Então clique em Carregar seus arquivos e verifique se você tem algum tipo de logotipo. Eu tenho esse aqui. Vamos adicioná-lo. Você pode colocá-lo em qualquer lugar que quiser. Você pode redimensionar esse logotipo para que ele se adapte às suas coisas O que você também pode fazer é pesquisar uma amostra do logotipo da empresa no Google. Vamos também às ferramentas e pesquisar algo que seja, vamos até a Pesquisa Avançada e vamos usar algo de uso gratuito. Clique em Pesquisa avançada e aí temos alguns logotipos. Clique em Imagens. E digamos que esse seja o logotipo da minha empresa. Salvar imagem. Logotipo da empresa. E agora não podemos mudar isso a partir daqui. Podemos alterá-lo a partir do perfil organizacional. Então, vamos entrar nessa seção. Clique no ícone de engrenagem e clique no perfil aqui. E a partir daqui, simplesmente excluímos este e carregamos um novo logotipo, que é o que baixamos recentemente. Não é compatível, então vamos tentar qualquer outro. Esse também é bom. Mas isso deve ser transparente. Então, vou até as ferramentas e torná-las transparentes. Então, essas são algumas opções transparentes. Vamos usar esse. Portanto, é um PNG. Vamos fazer o upload disso. Ok, tudo bem. Agora vamos ao ícone de engrenagem novamente. Deixe-me atualizar isso. Vá até o ícone de engrenagem novamente e, sob as personalizações, clique em P of Tempts e vamos continuar a personalização dos leitores Elite, e vamos continuar a personalização dos leitores Elite E agora o logotipo da empresa é ajustado automaticamente. Só temos que redimensionar isso. Redimensione o logotipo Vou apenas reduzir o tamanho dele. Então, agora isso parece bom. Ok, tudo bem. Depois disso, você pode alterar o esquema de cores. Digamos que se eu mudar para isso. Ele muda algum tipo de esquema de cores até eu aplicar essa atualização na visualização prévia Ok, mudei a fonte do nome. Ok, isso muda a cor da fonte do nome. Da mesma forma, você pode aumentar o tamanho da fonte, se quiser. Você pode adicionar os detalhes do cliente, o nome do cliente. Você pode mudar a cor. Você pode alterar a fonte do cliente. Então, algumas pessoas preferem manter alguns tipos de cores diferentes aqui. Digamos assim e se você deixar escuro e aplicar isso, deve ser de uma cor diferente, vamos deixar claro. Ok, no momento, não podemos ver nenhuma mudança visível aqui. Mas isso é sobre o nome do cliente. Ok, isso é bem básico. Você pode experimentar diferentes opções. Vou para a próxima seção, que são os detalhes do documento. O mesmo acontece aqui. Se você quiser alterar o título do documento para, digamos que agora seja fatura Digamos que eu tenha todas as faturas de texto aqui, então eu posso alterar o título, atualizar isso, e agora é fatura de texto E, novamente, você tem a opção de que, se quiser eliminar alguns dos campos aqui, digamos que eu não queira que os termos aqui sejam mostrados e digamos que eu não queira o número de referência, podemos eliminar essa visualização de atualização para vê-la atualizada É muito fácil personalizar todos esses detalhes no Zoo. Então, deixe-me resumir algumas delas e atualizar, e como você pode ver, elas aparecem imediatamente. Vamos para a mesa. E com a tabela, você pode aumentar e diminuir o sinal desses itens de linha. Você pode alterar o item de descrição na descrição. No momento, os rótulos são os seguintes. Mas se você quiser alterá-lo, digamos que esse deve ser um número de série e não um hash Então, o ponto serial deve ser esse. Clique aqui para atualizar. Agora aparece assim. Item na descrição, você pode personalizar tudo isso. E se você quiser incluir algum campo específico, digamos eu queira incluir o campo de texto, o campo de quantidade de texto, você pode adicionar os dois, e ele deve refletir assim. Agora, quando se trata do total no outro campo, você pode adicionar diferentes totais aqui. Você também pode mostrar a coluna de quantidade total. Mostre a quantidade em palavras. Se você quiser habilitar isso, é um recurso muito interessante, atualize a visualização e você notará que a quantidade total em palavras também é mostrada aqui Portanto, é um layout de personalização muito simples. Você pode explorar esses detalhes simples. Observações: você pode alterar os nós rotulados para outra coisa ou, digamos, uma isenção de responsabilidade Se você quiser adicionar algum tipo de isenção de responsabilidade aqui , ela deve aparecer assim Termos e condições e tudo mais, se você quiser adicionar uma assinatura, clique na assinatura. Você pode fazer o upload da sua assinatura. Agora podemos escolher qualquer assinatura aqui e escrever o nome completo da assinatura, mas você pode estar se perguntando por que ela não está sendo exibida aqui, mas isso não é um problema. Acabei de salvar isso e vamos criar uma nova fatura. Digamos que eu volte aqui, vá até Vendas, clique na fatura e vamos criar uma nova fatura para alguns itens E vamos clicar no rascunho do SVS. E vamos clicar em Imprimir PDF. E esse é o modelo padrão, certo? Quero mudar para o modelo de leituras leves. E agora deve ficar mais ou menos assim com a assinatura mostrada aqui perfeitamente. Então é assim que você pode adicionar a assinatura. Obviamente, você pode reduzir o tamanho da assinatura. Deixe-me fazer as configurações aqui. Basta acessar a personalização novamente e clicar em editar. E sob os outros detalhes, temos isso aqui. Assim, podemos fazer a captura de tela da assinatura em tamanho menor. Infelizmente, não podemos alterar o tamanho aqui, mas parece muito legal, parece algo assim. Além disso, se você quiser adicionar alguns termos e condições à sua fatura, você pode adicionar um conteúdo extra apenas copiando e colando aqui A maioria dos termos e condições é copiada e colada, para que você possa gerar alguns termos e condições incríveis apenas procurando ou explorando algum site on-line ou até mesmo contando com o suporte do Chat GPT Então, clique em Salvar e é assim que podemos fazer todas essas personalizações não apenas para a fatura, mas para fatura, mas para Agora, quero que você explore mais detalhes. Digamos que você queira personalizar qualquer tipo de nota de crédito, qualquer tipo de formato para as faturas. Então, experimente isso em cotações de pedidos de venda, seja o que for, e nos vemos na próxima 38. Como gerenciar várias empresas e filiais no Zoho: Vídeo, veremos como podemos configurar uma nova organização no Zohuboks, especialmente se você já estiver trabalhando em sua versão de teste em uma Então, digamos que, se você quiser abrir uma nova filial ou gerenciar várias filiais, como podemos fazer isso. Então, agora estamos trabalhando com comerciantes de elite, que é nossa organização atual. Então, digamos que queremos abrir uma nova organização. Então, no canto superior direito, temos o nome do Elite Trader e, a partir daqui, podemos ver que este está ativo agora porque aparece com um sinal de cartaz. Na minha organização, só temos um aberto no momento. Então clique em Gerenciar e, a partir daqui, você pode acessar toda a sua organização. Você pode ir até a organização qual está trabalhando atualmente. Você pode simplesmente clicar nos três pontos e sair da organização ou até mesmo excluir a empresa E também à direita, temos esse pequeno ícone azul que diz nova organização. Então, ao clicar nele , você pode clonar as configurações existentes ou adicionar uma organização completamente nova Então, vamos clonar as configurações porque isso pré-configurará todas as configurações, mas não os registros Então, clique em Configurações de clonagem e vamos escrever o nome da organização como nova filial, digamos, e a empresa que queremos clonar é a light trader Escolha a configuração na qual deseja clonar perfil organizacional, modelos de documentos, modelos de e-mail, plano de contas e campos personalizados Então, sem dados, todas essas coisas serão clonadas. E isso é ótimo, especialmente se você quiser abrir uma nova agência com as mesmas configurações, com os mesmos modelos de fatura, com os mesmos modelos de e-mail e plano de contas Então clique em Clonar. levar algum tempo, dependendo da velocidade da sua Internet. E uma vez clonado, você precisa atualizá-lo ou apenas esperar um pouco até que ele seja atualizado automaticamente E aqui temos a nova filial aberta. Se você for até o contador e clicar no Plano de Contas, notará que também temos tudo o que configuramos intacto em uma nova agência Então, construir pelo custo, depreciação acumulada de edifícios, você lembra, esses são todos os planos de contas que configuramos junto com os códigos de conta Mas se formos até os clientes da SaltEn, não temos clientes aqui porque, obviamente, na nova filial, os clientes podem ser diferentes, então eles copiam apenas as configurações comuns a todas as filiais Então, isso é muito legal e você pode simplesmente clicar na nova filial e alternar entre organizações e gerenciar tudo em um único lugar. E no canto superior direito, se você clicar nessa nova opção de ramificação, temos diferentes filiais abertas aqui, para que possamos gerenciar todas elas em um único lugar. E se você for para a opção de gerenciamento, temos essa como configuração padrão. Portanto, sempre que você acessar o zero do zero, ele sempre abrirá os litrators Mas se você quiser tornar essa empresa padrão, basta clicar nos três pontos e criar ou marcar essa como padrão Então é assim que esse sistema funciona. E mesmo se você quiser abrir uma organização totalmente nova, clique em Nova organização. Digamos que você queira praticar em um projeto separado que seja completamente diferente dos existentes, você também pode fazer isso aqui. Então é assim que você pode abrir muitas empresas, muitas filiais nos livros da Zohu Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 39. Configurando o nível de reordem no Zoho: Vídeo, veremos como podemos configurar o nível de repedido de todos os itens, para garantir sempre que não haja falta de estoque E se fotografarmos abaixo de uma certa quantidade, ele deverá notificá-lo automaticamente ou preparar um pedido de amostra aguardando nossa execução. Portanto, se você quiser definir um nível de reordenamento para itens específicos, basta acessar a guia de itens aqui no canto esquerdo E estamos na nova filial. Então, vamos mudar a empresa em que já temos algumas ações, deixe-me mudar para traders de elite. Basta clicar em Gerenciar e clicar em GoTo Organization. E agora estamos na Elite Traders. Vamos aos itens novamente, clique nos itens. E aqui já temos alguns itens. O estoque disponível é 516 para o pára-brisas Carula. Então, vamos clicar nisso. E se quisermos definir o nível de reordenação em um item existente, basta clicar neste pequeno ícone de caneta, que é para Editar Portanto, quando clicarmos em Editar, você poderá ver o ponto de repedido no inventário de rastreamento dessa área de itens, mas se não, divulgue aqui E basta clicar nos três pontos em mais ações e clicar nas preferências Depois de clicar nas preferências, precisamos ativar duas áreas que evitam que o estoque fique abaixo de zero e clicar em Notifique-me se a quantidade de um item atingir o ponto de reposição Portanto, habilite os dois. O que isso fará é ativar automaticamente o campo RederPoint na opção de inventário adicionada O que também podemos fazer é clicar em mostrar um aviso de falta de estoque quando o estoque de um item cair abaixo de zero, por precaução. Então clique em Salvar Fechar configurações. Vá até os itens novamente, clique no para-brisa, clique em Editar novamente. E se rolarmos para baixo, agora podemos ver a opção de reordenar pontos Então, para esse inventário específico, vamos fazer com que o ponto de reordenação seja de 400 peças Clique em Salvar. Então, agora, nosso estoque disponível para este item em particular é 516 O que podemos fazer é clicar em venda e vamos fazer a venda desse item. E a quantidade deve ser 120, digamos. Estou configurando para AlBT na data atual, e o item é o para-brisa Carla E estou vendendo 120 peças. Então, salve e envie, clique em Enviar. E agora, se eu acessar os itens e clicar nos itens, estoque disponível é 396, que está abaixo do nível 400 Agora, podemos ver que, embora a quantidade caia abaixo do ponto de repedido, ela ainda não consegue mostrar o relatório de pedido de reposição ou qualquer tipo de recomendação, e também não está fornecendo nenhum tipo de notificação Isso porque essa é a parte das opções avançadas de inventário. E se você quiser habilitar isso, basta sair daqui. Basta clicar nos três pontos e clicar nas preferências novamente. E aqui clicamos nessa opção. Se você está procurando recursos avançados de gerenciamento de inventário, integre o inventário do Zoo. Então clique em Zoo Inventory. E eu quero experimentar o Zoo Inventory porque isso envolve muitas funções, como gerenciamento avançado de inventário, pedidos em atraso, item composto, gerenciamento de vários armazéns e muito mais Então, isso parece bom. Clique em Try Zoo Inventory. E já fazemos parte da versão de teste, então ela será ativada automaticamente assim que você clicar nela. Diz que, incrível, você já está inscrito em excesso no inventário do Zoo. Quero me juntar aos leitores Elite e clicar em tudo isso já está definido. Clique em Começar e a mensagem de boas-vindas será exibida. Mostre-me os arredores se quiser explorá-lo por meio do guia Zoho ou de outra forma, basta clicar em Não, obrigado, vou explorá-lo Agora, se clicarmos no inventário, temos mais algumas opções. Também temos as opções para criar grupos de itens. E agora ele mostra o nível de reordenação em uma coluna separada, como você pode ver A interface está um pouco diferente agora. Vamos experimentá-lo em algum outro item agora. Vamos fazer isso nas luzes traseiras anteriores. Clique em Editar. E agora a interface também está um pouco mais avançada. Temos o fabricante de dimensões da unidade de estoque de SKU e muitos outros campos E também o estoque inicial, ok, agora, vamos ver a quantidade disponível. Portanto, temos o estoque disponível de 540. Então, vamos fazer o reordenamento em 0,2 500. Clique em Salvar. Isso é para luzes traseiras. E agora vamos tentar salvar qualquer luz traseira. Clique nas faturas. Clique em mais e selecione qualquer cliente específico. Essas são as luzes traseiras anteriores, e queremos selar a quantidade de 50, e vamos economizar e enviar. Adicione uma pessoa. Eu adicionei um e-mail e cliquei em Enviar. Vamos remover esse espaço reservado e essa porcentagem também. Clique em Enviar. E é isso. Agora, depois de fazer isso, o que podemos fazer é clicar nos itens e clicar em todos os itens para pesquisar os itens com baixo estoque. Agora temos esses filtros. Assim, você também pode marcar isso como favorito. Assim, ao clicarmos nesses itens de baixo estoque, ele recomendará automaticamente aqueles que estão abaixo do nível de repedido ou no nível de repedido Agora, se também quisermos definir o item de estoque baixo, fornecedor preferencial, isso significa que sempre que o estoque ficar abaixo uma certa quantidade ou abaixo do nível de repedido, ele deve recomendar automaticamente o pedido no campo fornecedores no filtro de fornecedores para o fornecedor Então, vamos para Editar novamente. E role para baixo até ver essa opção de compra e, a partir daqui, basta selecionar Sr. Daniel, digamos, clicar em Salvar. E agora vamos às compras e clicamos em fornecedores Também podemos filtrá-lo dos fornecedores ativos do fornecedor de itens reordenados Então, o que precisamos fazer é sempre que ele recomendar algo assim neste filtro, basta clicar aqui e isso mostra que alguns itens associados esse fornecedor estão com pouco estoque Detectarei isso automaticamente e clicarei em Pedir agora se você quiser fazer o pedido. Só precisamos calcular a diferença para que ela possa aumentar a quantidade baixa. Digamos que o nível de pedido novo seja 500 e o estoque disponível seja 490 no momento Calcularei automaticamente a quantidade que você precisa pedir Então, depois disso, basta clicar nele e clicar em Adicionar. E o novo feed do pedido de compra será preenchido automaticamente com todos os detalhes, juntamente com o estoque e a quantidade necessária. Só temos que salvar isso. Vamos clicar em Salvar e enviar. Vamos clicar em Salvar e selecionar. E envie. Portanto, é assim que você pode gerenciar o estoque de uma maneira melhor, gerenciando os níveis de repedidos apenas ativando a opção avançada de estoque Experimente você mesmo e vemos na próxima. 40. Criando grupos de itens no Zoho Inventory: Vídeo, veremos como podemos criar os grupos de itens no inventário do Zoom. Então, para isso, você precisa da opção de inventário avançado. Se você ainda não ativou isso, é muito simples acessar os itens clicar nesses três pontos e clicar nas preferências E aqui você deve poder ver na parte inferior aqui para ativar a opção de inventário avançado. Então, uma vez que você está aqui, você pode simplesmente ativar a partir daí. Você pode consultar nosso vídeo anterior, onde mostrei todas as configurações completas. Então, vamos seguir em frente. Depois disso, você pode ver os grupos de itens. E, como podemos ver, há muitas funções que você pode usar aqui. Você pode usar o preço de itens compostos, grupos de itens e Então, agora estamos explorando esses grupos de itens aqui. Então, digamos que temos o negócio de roupas e estamos vendendo camisetas. Agora, as camisetas podem ser de cores e tamanhos diferentes. Como configuraremos todas as combinações de itens e tamanhos? Vamos ver. É muito fácil com os grupos de itens. Clique em Novo grupo de itens. Então, aqui precisamos escolher se é um bem ou serviço. Aqui neste exemplo, é um grupo de camisetas, o que é bom. Se você quiser mencionar alguma descrição, basta inseri-la aqui, caso contrário, basta colar o mesmo nome do grupo de itens. E se for um item retornável, você também tem essa opção Depois disso, basta selecionar a unidade, que neste caso são peças. E depois disso, você pode adicionar o fabricante se houver algum fabricante específico ou uma marca ou o método de avaliação de estoque Vamos configurá-lo para o custo médio ponderado. E depois disso, se você ativou a opção de texto, você pode torná-la tributável ou não tributável, mas neste caso, eu não ativei a opção de texto, então não estou entendendo Agora, o que você pode fazer é criar algumas combinações incríveis simplesmente criando os atributos e as opções. Então, digamos que a primeira opção para criar vários itens de uma só vez com um único clique seja, antes de tudo, criar um atributo de cor. E digamos que temos quatro opções aqui. Preto Prestab branco, Prestab ou clique em qualquer lugar. Azul e cinza. Então, também podemos adicionar mais atributos. Por exemplo, tamanho. Nós para tamanhos diferentes. Isso é pequeno. Também podemos pressionar vírgula para salvar a tag, média ou grande. Um Excel. Depois disso, você pode escolher o tipo de inventário. É um inventário ou um não inventário. Nesse caso, esses são os itens que planejamos vender, então é estoque. E, como podemos ver, ele criou todas as combinações possíveis a partir desse inventário. Temos cores diferentes com tamanhos diferentes. Então, preto está em pequeno, preto está em médio, preto está em grande, preto está no Excel. O mesmo vale para o branco, o mesmo vale para o azul cinza, então não precisamos criar tudo isso. Ele configurará automaticamente todas as combinações aqui. Unidade de armazenamento, se você quiser gerá-la por conta própria, você pode fazer isso Caso contrário, você também pode solicitar as recomendações dadas por Zhu Basta clicar no SKU e você pode escolher ou gerar um SKU como este Então clique aqui, ele criará automaticamente os SKUs adequados para cada item com algumas combinações Portanto, a chave curta da camiseta é para S é para camisa, BLA é para preta, SMA é para Portanto, essa é uma combinação do SKU. Agora, no campo preço de custo, digamos que o custo seja de $15 Se o preço for o mesmo para todas as camisetas, basta clicar em Copiar para A, ele será transferido para tudo isso. É muito conveniente. E digamos que o preço de venda seja 20, novamente, copie para todos. Agora, se você tiver códigos de produto diferentes, como UPC, código de produto universal ou número de artigo internacional, número de livro padrão internacional, então se você também tiver esse tipo de configuração, você pode preenchê-lo E você também pode definir os pontos de reordenamento. Digamos que abaixo de dez, você deve reordenar, para poder fazer da mesma maneira Mas vou pular isso por enquanto e clicar em Configurar contas, rolar um pouco para baixo até ver isso na parte inferior E só precisamos configurar para onde vai o cofre, a venda entra nas vendas, compra entra no custo de vendas e conta de estoque entra no ativo de estoque. Vamos clicar em Salvar e o grupo de itens é criado com todas as possibilidades de combinações diferentes nas camisetas. Agora, se clicarmos nos grupos de itens, veremos as camisetas como um grupo principal e todas as combinações possíveis aqui. E depois disso, em cada item, você pode simplesmente preencher a quantidade de estoque inicial, clicar nos grupos de itens e, às vezes, obter esse campo de estoque disponível que é ativado, mas caso contrário, basta clicar aqui e clicar na opção Editar e você pode colocar o estoque de abertura para cada um. Ok, agora que configuramos todos os itens, junto com as diferentes combinações, vamos ver se podemos comprá-los na mesma combinação ou não. Portanto, se simplesmente acessarmos as compras e acessarmos diretamente o Bills e quisermos inserir nossas compras de um determinado fornecedor, digamos, Anthony, em uma data específica Digamos que a data atual. E vamos dar qualquer referência de fatura porque esses são os campos obrigatórios, então eu só preciso inseri-los E, como você pode ver, temos todas as opções de combinação aqui. Assim, podemos comprar qualquer um deles. Digamos que eu queira comprar 100 dessas camisetas pretas em Excel, salve como abertas. E agora, se formos ao inventário e clicarmos nos grupos de itens e rastrearmos isso, temos estoque disponível de 100 em um único item. Então, tudo isso está definido como zero, mas este é 100 em quantidade. Agora, se você quiser vender isso, é preto e Excel. Eu quero vendê-lo para um cliente específico. Eu também posso fazer isso. Excel preto. Então eu tenho 100. Digamos que eu esteja vendendo duas camisas por 20. Eu posso ver o que foi enviado. Você também pode enviar a fatura. Basta mencionar isso, clique em Enviar. Só precisamos remover os espaços reservados. Enviado. E depois disso, se acessarmos os relatórios e clicarmos em vendas por item ou, digamos, resumo do estoque , podemos verificar qualquer relatório, configurá-lo aqui, clicar em Executar relatório e obteremos todo o relatório aqui para o estoque disponível. Então, como você pode ver, é um relatório muito detalhado que você pode extrair e, em seguida, você também pode usar essa planilha de resumo do inventário para fins de auditoria. É um lençol muito limpo. É assim que você pode criar os grupos de itens de uma forma muito eficaz e gerenciar um grande inventário junto com diferentes combinações de tamanhos e cores e o Zoho Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 41. Como alternar do aplicativo de inventário do Zoho para o Zoho Books: Vídeo, veremos como podemos mudar do inventário do Zoho para o pacote de livros do Zoho porque, como você pode ver quando ativamos o inventário do Zoho, podemos ver uma interface diferente com muitos detalhes diferentes ou detalhes avançados sobre o inventário, mas não estamos recebendo essa opção de contas bancárias e outras qual podemos gerenciar o gráfico de contas. Então, basicamente, estamos em um aplicativo diferente, que é um inventário Zoho Então, para mudar para contas Zoho ou livros Zoho, o que podemos fazer é clicar no ícone de engrenagem das configurações no canto superior direito e, a partir daqui, rolar até integrações e mercado, e aí precisamos selecionar E a partir daqui, vemos essa opção de caixa do Zoho, clique no excesso do Zoho Pode levar algum tempo para carregar essa interface, e agora estamos de volta ao Zoho Box onde vemos esses detalhes de nossa empresa existente Então é assim que você faz. Experimente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 42. Como conciliar contas bancárias no Zoho Books: Vídeo, veremos como podemos reconciliar o banco com nossos registros para podemos reconciliar o banco com que haja alguma discrepância entre os recibos e os Podemos ver alguns dos recibos ou pagamentos em nossos registros, mas não no extrato bancário, ou podemos ver alguns dos registros bancários que não registramos Podemos fazer esses ajustes adequadamente. Então, no nosso canto esquerdo, temos essa seção bancária. A partir daqui, se rolarmos para baixo, temos dinheiro, banco e todas essas contas bancárias aqui, basicamente. Tudo o que você quiser conciliar, basta clicar nesse banco E a partir daqui, você pode adicionar algumas das transações se quiser, como algumas despesas, devoluções, pagamentos com cartão ou qualquer coisa, se você já souber disso. Você também pode importar essa declaração e, em seguida, ela reconciliará ou igualará automaticamente os saldos, e esse é um recurso incrível Mas vamos ver apenas o procedimento manual. Depois disso, basta clicar nas configurações ou no ícone de engrenagem e clicar em Reconciliar as Aqui, basta clicar em Reconciliar agora e ele está apenas orientando o que você precisa fazer . Clique em Reconciliar agora. Só precisamos inserir a data de início do período que você deseja reconciliar, inserir a data de início, a data de término e qual deve ser o saldo final de acordo com o extrato bancário Então, digamos que o extrato bancário mostre o saldo total de 250.000 Depois disso, basta clicar em iniciar reconciliação. E aqui está o valor da diferença. Então, digamos que encontramos esse saldo, isso é qualquer depósito ou recibo. Então, digamos que o encontramos no extrato bancário, basta clicar nele. Então, digamos que esse saldo seja de 16.47.000. Estou apenas dando um exemplo para que possamos combinar isso facilmente e clicar em Iniciar reconciliação. E o que precisamos fazer é manter seu extrato bancário, seja na forma de período ou em papel, e combinar os saldos um por um Digamos que, qualquer que seja o depósito mostrado em seu extrato bancário e que você também possa ver em seus registros, basta selecionar se este é claro. E isso será mostrado no valor liberado, e o mesmo vale para os pagamentos No momento, tenho apenas algumas transações, então posso mostrar apenas o exemplo disso. Basta combiná-lo com seu extrato bancário e digamos que também encontramos esse tipo de pagamento, e agora a diferença é zero. Agora, não é necessariamente que toda vez a diferença for zero, haverá diferença. Nesse caso, você pode simplesmente adicionar a transação. Se houver um depósito ou saque que você acha que está faltando, isso é registrado no extrato bancário, mas você acidentalmente não o registrou em seus registros Ou, às vezes, esses são alguns tipos de cobranças que você só conhece quando vê o extrato bancário real. Então, esses podem ser alguns dos casos em que você pode adicioná-lo apenas olhando o extrato bancário e você pode fazer isso. Além disso, não é necessário que cada um dos saldos corresponda. Às vezes, há uma diferença de tempo. Isso significa que você fez o pagamento, mas como o fornecedor não o depositou no banco, ele ainda não foi liberado pelo Então, isso pode ser uma diferença de tempo. Nesse caso, se você quiser igualá-la a zero, basta desmarcar essa transação específica, pois ela ainda não foi apresentada no banco Então, depois de fazer tudo isso, basta clicar no botão reconciliar E aí deve mostrar que o período de reconciliação acabou E se você quiser ver os detalhes ou imprimir a folha de reconciliação, você pode imprimi-la assim, e ela nos mostrará esse resumo da reconciliação Então, essa é uma mini versão porque eu só tive duas transações, mas, caso contrário, você pode simplesmente explorar se tiver muitas transações. Você pode simplesmente praticá-lo aqui. Apenas tente fazer coisas diferentes. Digamos que o United Bank Limited. Temos esse ícone de engrenagem. Podemos clicar em Reconciliar relatório, começar com a reconciliação e especificar o período, digamos, de primeiro de janeiro até a data atual E digamos que o saldo final do extrato bancário seja de 65.000 Então, clique em iniciar reconciliação, e temos alguns saldos aqui, e você também pode fazer o mesmo com outros bancos Mas o procedimento é praticamente o mesmo. Agora, quero que você experimente sozinho. Basta inserir alguns pagamentos e recibos para que você possa ver ainda mais Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 43. Crie listas de preços: Vídeo, aprenderemos sobre a lista de preços e como você pode aplicar uma lista de preços diferente do mesmo item. Digamos que, em uma temporada diferente no inverno, você aumente o preço dos suéteres e, no verão, reduza o preço Portanto, o mesmo produto está aqui, mas você pode aumentar ou diminuir os preços. E o mesmo vale para o cliente. Digamos que você tenha três tipos de clientes: o cliente de varejo, o cliente de atacado e o cliente em dinheiro Portanto, estamos cobrando pelo mesmo produto, mas em valores diferentes. O cliente atacadista comprará de nós a granel. Você pode estar oferecendo políticas de descontos ou tarifas diferentes para ele. Então é disso que trata a lista de preços. Antes de tudo, precisamos ativar a lista de preços. Por padrão, no Zoox, não está ativado, clique nas configurações no canto superior E na seção de itens, basta clicar nos itens. E aqui diz, habilite a lista de preços, aplique a lista de preços no nível do item de linha. Então, o que podemos fazer é solicitar cada item de linha, para cada item separadamente em uma fatura. Então, nós também queremos isso. Clique em SEGURO. E vamos voltar clicando no ícone do Zoho Box. E se formos aos itens agora, temos o recurso de lista de preços aqui ativado. Basta entrar aqui. Depois disso, basta clicar na lista de preços e aqui temos a nova opção de lista de preços. Basta clicar aqui. Agora, vamos ver se estamos oferecendo algum tipo de desconto sazonal. Em todos os nossos produtos. Portanto, estamos oferecendo o desconto nas vendas de todos os itens, e podemos copiar e colar a mesma descrição ou você pode definir ainda mais o desconto sazonal e a porcentagem. Podemos aumentar ou reduzir em certa porcentagem. Então, digamos que estamos oferecendo 25% de desconto. Se você quiser arredondar para um número inteiro específico mais próximo ou para a casa decimal mais próxima, você pode fazer isso ou, caso contrário, pode mantê-lo como está Então, vou configurá-lo para não importa. Clique em C e depois disso, sempre que quiser aplicá-lo em qualquer venda, por exemplo, precisarei acessar a fatura, clicar em mais e digamos que estamos fazendo a venda para um cliente existente na data atual, mas queremos selecionar uma lista de preços No momento, o preço do pára-brisas CrLa é mostrado como 500, mas deixe-me fechá-lo E vamos aplicar o desconto sazonal de 25%. Então, agora, se selecionarmos o pára-brisas CRLLa, ele oferecerá isso Então, dessa forma, será muito fácil de gerenciar. Sempre que sua oferta de desconto estiver ativa, você pode simplesmente aplicar a lista de preços na fatura, e ela deve descontar automaticamente todos os produtos aqui Agora, isso não é aplicável apenas na política de descontos, na qual você oferece descontos sazonais. Você também pode fazer a lista de preços personalizada para cada tipo de cliente. Vou até a lista de preços e clicar em novo. Digamos que eu queira vender para clientes atacadistas. Para todos os itens, venderei para clientes atacadistas, 20% menos por 20% menos preços. Economize e clique em Novo Tenho clientes de varejo, clientes de varejo, digamos, 5% ou 0% de margem de lucro. Isso significa que, no ritmo atual, seguros e temos alguns clientes de exportação. Digamos que vendemos todos os itens e cobramos a margem de lucro ou aumento de 15% na taxa de desconto. Então clique em Salvar. E agora também podemos anexar isso aos clientes. Vamos até o cliente e criar um cliente de amostra. Vou apenas escrever Sample Wholesale Limited. Digamos que este seja nosso cliente de amostra. Vou manter o resto de todas as configurações como estão. Mas vamos aplicar aqui a lista de preços dos clientes atacadistas para que não precisemos escolher isso e isso também garantirá que você não cometa nenhum tipo de erro Então clique em Salvar. Agora, sempre que criarmos a fatura para esse cliente específico, a lista de preços será automaticamente selecionada para os preços de atacado Então, esse é um cliente atacadista. E, como podemos ver, a lista de preços já está selecionada. Agora, seja qual for o item que selecionarmos, ele sempre terá um desconto de 20%. mesmo vale para os clientes de varejo e clientes de exportação. Sempre que você cria um novo cliente específico, basta anexar os preços. Vamos fazer isso de novo. Export Limited, e podemos anexar a lista de preços dos clientes de exportação aqui. Então clique em Salvar. Além disso, você pode alterar a lista de preços anexada aos clientes existentes no Well, clicar no cliente e clicar em Editar e editá-la aqui. Além disso, temos a opção de fazer ajustes de preços personalizados para cada produto. Vou apenas criar uma nova lista de preços e, digamos, preços personalizados nas vendas, mas ela não se aplica a todos os itens com uma determinada margem de lucro ou preço Preciso aplicá-lo manualmente a itens individuais. Então, talvez para um item , deva ser um desconto de 20% para outro item. Deveria ser um pouco diferente. Então, camisetas brancas. Digamos que estamos oferecendo isso por 15. Para este, estamos oferecendo por 12, só porque é menos procurado, ou talvez para este, estejamos oferecendo por 350. Assim, você pode escrever todos esses preços sozinho. Ou você pode fazer isso com base nos preços por volume ou nos preços unitários. Vou manter os preços unitários. E se você quiser oferecer desconto em uma determinada porcentagem, adicione essa coluna e ofereça o desconto aqui. Então, isso é sobre preços unitários. Se mudarmos para preços por volume, também é um recurso muito útil que significa que , se as pessoas comprarem de 1 a 5, a tarifa personalizada será essa e, se comprarem de 6 a 10 itens, a tarifa personalizada fará isso. De 11 a 20, 11 a 20, você poderá definir tarifas personalizadas com base na quantidade que estão Portanto, isso é especialmente útil para os clientes atacadistas, onde eles estão comprando de você a granel. Então é só isso. Agora, quero que você crie todas essas listas de preços para o exemplo de um desconto sazonal e, para clientes de varejo, clientes de exportação e clientes de atacado, crie um item e ofereça clientes diferentes a preços diferentes e tente criar faturas sozinho, e nos vemos na próxima 44. Gerenciando custos aterrorizados no Zoho Books: Vídeo, veremos como podemos gerenciar o custo final no Zohuooks Esse é um recurso incrível, que você não encontrará em muitos softwares de contabilidade baseados em navegadores on-line ou em muitos softwares de contabilidade nuvem, porque este faz parte de todos os sistemas ERP, como você normalmente encontra no SAP ou ECL e coisas assim, especialmente se você estiver gerenciando parte de todos os sistemas ERP, como você normalmente encontra no SAP ou ECL e coisas assim, especialmente se Se você importar e estiver solicitando os itens de outros países, pode haver muitos custos envolvidos além do preço real do produto Portanto, o custo emprestado significa o custo total do produto uma vez que ele chega ao local do comprador Inclui não apenas o preço de compra, mas basicamente todo o custo envolvido na entrega do produto ao seu armazém. Então, o exemplo comum disso é, digamos que você esteja importando milhares de unidades de telefones celulares acessórios da China para o Paquistão Portanto, o custo do produto é de $10.000 por 1.000 unidades, mas temos o frete marítimo de Temos seguro marítimo, temos taxas alfandegárias, temos taxas de manuseio portuário, temos taxas de agente de compensação, taxas bancárias, transporte para o armazém Portanto, o custo emprestado da importação de 1.000 unidades até chegar ao seu armazém seria de 14,3 14.300 é o custo total, não 10.000. Então, todo esse custo será somado, dividido por 1.000 unidades, então 14,30 por unidade será o custo adicional Vamos ver como podemos gerenciar esse tipo de cenário avançado no ZO. Então, primeiro de tudo, pessoal, precisamos habilitar esse recurso avançado porque ele não está habilitado por padrão. Basta clicar no canto superior direito nas configurações e ir até a seção de itens, clicar nos itens. E aqui só precisamos rolar para baixo até ver essa opção de faixa de custo determinado em itens Basta clicar aqui e clicar em Seguro. Agora vamos fechar as configurações. E agora vamos aprender como podemos adicionar esse custo do terreno à sua fatura Então vá para compras e clique em Contas e clique em Nova fatura. Vamos selecionar qualquer fornecedor, selecionar qualquer referência e data da fatura Agora, vamos adicionar o item. O que faremos é seguir esses exemplos específicos aqui onde estamos importando os acessórios do telefone celular Então, vou criar um item generalizado de acessórios para celular adicionar um item. Isso é um produto. Portanto, a unidade de acessórios para celular está em pedaços, preço de venda ainda não sabemos, mas vou mencioná-lo como 20, digamos, por unidade, e o custo deve ser dez, o custo original porque mil unidades pelo preço inicial do produto de 10.000, 10000/1000 Vai no custo das mercadorias vendidas. Aqui, acabamos de mencionar a descrição da mesma forma. Rastreie esse item de inventário. Item de inventário. conta de estoque vai para o ativo de estoque, enquanto o método de avaliação de estoque vai para o custo médio ponderado Você pode mencionar qualquer tipo de ação inicial, se quiser, mas vou mantê-la como está. Clique em Salvar. E agora nosso item foi criado, que vai direto para o estoque quando compramos coisas, e eu estou importando 10.000 quantidades Ok, pessoal, este é um fornecedor estrangeiro. Então, vamos criar um fornecedor local. Vamos faturar este. 10.000 unidades a $10 cada. Depois disso, basta clicar em Adicionar custo de aterrissagem. Então, adicione o custo do desembarque Os detalhes do custo são esses. Frete marítimo, você pode selecionar uma conta. Agora, vou escolher tudo isso como custo dos produtos vendidos. Algumas pessoas fazem disso diretamente parte do inventário. Você também pode fazer isso. Então, digamos que deva ir direto para o ativo de inventário, eu acho. Agora, na conta, algumas pessoas preferem mantê-la no custo das mercadorias vendidas, mas eu prefiro mantê-la no ativo de estoque porque esse é o custo real quando ela chega às suas instalações, certo? Então, vou apenas mencioná-lo como 1.500 no total. Basta mencionar a taxa aqui. Consideraremos a quantidade como uma, pois essa é uma única cobrança de importação para todos os produtos. Basta adicionar um custo de aterrissagem novamente. Observe que você não precisa criar os itens desse custo inicial Acabamos de mencionar isso imediatamente e o colocamos no livro específico, se 200 são as cobranças aqui. A um custo fixo novamente. Os direitos aduaneiros são de 15%. Apenas mencione isso. StretlyGes no ativo de inventário. Cobrança total de 1.500, acrescente novamente o custo de aterrissagem, taxas de manuseio portuário Estou preenchendo tudo para que você tenha uma ideia melhor do que pode estar envolvido, e quero que considere um cenário prático aqui. É por isso que estamos adicionando todos esses itens para garantir o preço unitário de 14,3 As taxas do agente de compensação entram em estoque e custam 250. Adicione novamente um custo de destino. Transporte local para armazém. Portanto, isso não envolve apenas as taxas alfandegárias e de desembaraço, mas também o transporte local Vamos mencionar 400 aqui, Adand custou novamente. E, finalmente, temos algum tipo de cobrança bancária aqui. Vai para o ativo do inventário e a cobrança total é 150. Ok, isso é mil em quantidade. Então, o total é 14.300, o mesmo que temos aqui Depois disso, basta clicar em Salvar como aberto e aplicar o custo de aterrissagem. Olha aqui. Agora, diz aqui, campo do item na conta de estoque não pode estar vazio. Então eu acho que esse é o erro com a conta. Podemos categorizá-lo como custo das mercadorias vendidas. Isso também é bom. Vamos fazer com que seja o custo das mercadorias vendidas para todos. E agora vamos salvá-lo como custo de aterrissagem. A conta agora está salva. Agora podemos aplicar método de alocação com base na quantidade de todos os itens Portanto, não é só esse, é para todos os itens. De acordo com as mil unidades, economize na próxima, economize na próxima. Novamente, salve em seguida. Basicamente, é aplicar as tarefas completas com base em 1.000 unidades para que eles possam alocar o custo final do produto total Salve na próxima. Salve em seguida e clique em Salvar. Agora, se analisarmos os itens depois disso, podemos ver que, no momento, a taxa de compra é de $10, mas o custo do empréstimo não é mencionado aqui O que podemos fazer é criar uma fatura para um único item Nós vendemos este item para qualquer cliente específico. Digamos a Albert que, na data atual, estamos vendendo acessórios para celulares. Vendido por $20, e a quantidade é única Clique em Salvar e enviar. Eu só quero verificar se ele cobra de acordo com 14.3, que é nosso custo real de desembarque ou Então, quando clicarmos em Enviar, certifique-se de selecionar qualquer e-mail. E depois disso, essa fatura é registrada assim. Então, se você quiser verificar o efeito da entrada no diário, basta clicar nos três pontos e clicar em Exibir diário Se não aparecer aqui, basta acessar os relatórios. E clique na seção favorita que eu já salvei como relatório geral, mas você pode pesquisá-la aqui. Relatórios gerais. E, como podemos ver, esta é a entrada de 20 de junho. A fatura é zero tetra 012 para Albert. Vendemos o item por $20, então a conta a receber é de $20, venda é de $20 e o custo das mercadorias vendidas é lido automaticamente de acordo com o custo do desembarque, porque foi isso que nos levou a importar esses Não é $10, mas está cobrando e reduzindo o estoque, pois tem 14,3, e também cobrando o custo das mercadorias vendidas por Então, esse é um exemplo perfeito de como você pode lidar com o custo da terra Nos livros do Zoho, esse é um recurso muito interessante que você precisa conhecer Destrua isso sozinho, e nos vemos na próxima 45. Como gerenciar negócios de dropshipping no Zoho Books: Neste vídeo, veremos como podemos gerenciar o negócio de envio direto nos livros do Zoho de forma muito conveniente Então, se você tem um site de comércio eletrônico, você tem uma loja Shopify ou até mesmo uma loja online do Wordpress, onde você simplesmente lista alguns dos produtos que você compra de um determinado fornecedor, você não tem um inventário e só quer vendê-lo e manter todas as suas contas Então, os livros Zoho são perfeitos para isso. E eu criei um exemplo completo de envio direto aqui. Como você administra uma loja on-line, o cliente compra fones de ouvido Bluetooth em seu site por $150, mas você não tem nenhum Em vez disso, você entra em contato com seu fornecedor, compra o produto por $90 e o fornecedor o envia diretamente ao seu cliente Então, basta mencionar o endereço de entrega cliente ao comprá-lo do fornecedor e pronto, o fornecedor enviará esses itens diretamente para o cliente. Então você recebe $150 do cliente. Você paga $90 ao fornecedor. Então você tem esse tipo de entrada de caixa aqui ou lucro ou perda aqui, seu lucro bruto será de $60 Então, aqui está a aparência da conta de lucros e perdas , a demonstração do fluxo de caixa e tudo isso. A propósito, pessoal, se vocês quiserem baixar este projeto e acompanhar, podem conferir a seção de recursos deste vídeo e fazer o download para seguir. Mas não é só isso, às vezes você fica sem estoque. E sua empresa não é basicamente uma empresa de envio direto, mas às vezes o cliente pede algo que você não tem. Então, você simplesmente faz o pedido diretamente do fornecedor e pede que o fornecedor entregue a mercadoria Então, nesse negócio, mesmo que você não esteja no negócio de envio direto, isso também funciona lá. Então, com esse conjunto, vamos ver o exemplo do drop shipping. Em primeiro lugar, o que precisamos fazer é criar o item ou simplesmente acessar o pedido de venda. Vamos até Vendas e clique em Pedido de Venda aqui e clique em Novo Pedido de Venda. Digamos que nosso cliente seja cliente do site. E todos os campos, vou mantê-los como estão, basta clicar em Salvar. E o número do pedido é gerado automaticamente. A escritura do pedido SLS é a escritura atual. chip de ação esperado, você pode mencionar isso aqui. Ou vamos simplificar e fazer a entrega na mesma data. Método de entrega, você pode escolher qualquer vendedor de método de entrega, se quiser, e apenas criar um pedido de venda simples, mas eu preciso seguir esse projeto específico, então o fone de ouvido Bluetooth é o item que precisamos criar Preciso adicionar um novo item. Fones de ouvido Blowtooth Peças, o preço de venda é de $150, preço de compra é de $90, e mencionaremos apenas o mesmo nome nos dois campos Precisamos rastrear esse inventário. No entanto, se não rastrearmos o inventário, tudo bem. Você não tem nenhum tipo de inventário no negócio de envio direto. Mas vou apenas mencionar isso aqui. Clique em Salvar. E aqui está o item. O cliente pede um fone de ouvido por $50 e clicaremos em Salvar e enviar Só precisamos adicionar uma pessoa de contato aqui. Caso contrário, ele o salvará como rascunho. Pedido. Acabamos de inserir o e-mail aqui. Certifique-se de que todos os campos estejam preenchidos para que você possa clicar em Enviar. Depois disso, o pedido é criado e você será redirecionado para a tela Essa é a ordem. Vamos apenas selecionar isso. E aqui só precisamos clicar nos pontos da rua e encontrar a área de envio direto Mas, infelizmente, não o temos aqui. O que precisamos fazer é apenas definir algumas das configurações, clicar nas configurações, ir até os itens e temos alguns campos para serem ativados aqui, mas nada como o envio direto. Então, isso significa que precisamos converter o aplicativo. Vá para as configurações. No momento, estamos nos livros do Zoho Deixe-me mostrar que estamos nos livros do Zoho, como você pode ver aqui Precisamos mudar para o aplicativo de inventário do Zoo, e é muito simples: basta acessar as configurações no ícone de engrenagem acessar os aplicativos Zoho E temos o inventário do Zoho, que já está ativo aqui, só precisamos acessá-lo Agora estamos no inventário da Zoho, basta ir às vendas e nosso pedido já está automaticamente disponível Mas só para notar que agora temos muitos recursos nas vendas, temos pacotes, remessas e todas as outras coisas. Então, basta cumprir o pedido de venda, e aqui está o pedido. Se agora clicarmos nos três pontos, temos a opção de dropship Clique sobre isso. E isso mostra que você deseja desembarcar parcial ou totalmente? Então, vou clicar em Envio Direto completo porque estamos comprando o produto completo do fornecedor e só temos um Basta clicar aqui. Clique em. Mas antes disso, vamos ler isso. Você está convertendo a ordem de venda em uma ordem de compra. Isso significa que, imediatamente após o envio direto, o pedido de venda é criado automaticamente para o pedido de compra e você o solicita diretamente do fornecedor, e é basicamente isso Deseja copiar isso para um novo pedido de compra? Sim. E temos o novo pedido de compra aqui. Só temos que preencher o fornecedor. Vamos criar um novo fornecedor. E vamos aqui, fornecedor fonte. Certo? Empresa de terceirização Seja qual for a empresa de fornecimento, vou escrevê-la aqui E só para simplificar, não vou preencher todas as outras tags ou outros campos. Clique em Salvar. Portanto, este é meu fornecedor de origem e não temos nenhum pedido de compra aberto aqui. Estamos criando um agora. Portanto, são fones de ouvido Bluetooth, mas estamos comprando por $90, conforme configuramos no inventário anterior E nas preferências de envio, você pode mencionar os detalhes sobre o cliente e, no endereço de entrega, mencionaremos o endereço do cliente aqui Está bem? Portanto, o endereço de cobrança será nosso, o endereço de entrega será do cliente para que possa ser fornecido diretamente ao cliente Basta clicar em Sven Sen aqui e só precisa selecionar qualquer e-mail específico, escreva aqui um e-mail E clique em Enviar, anexe o PDF do pedido de compra. E agora o pedido de compra é criado. Também podemos convertê-lo diretamente em Bill para que ele possa chegar às contas. mesma coisa. Mencione a referência ou qualquer campo obrigatório, se necessário, clique em Salvar como aberto e também podemos registrar o pagamento feito ao fornecedor imediatamente Custa $90. Então, tudo pronto, basta clicar em Salvar como bloco. Agora, depois de concluirmos o processo de compra do fornecedor de origem, podemos ir imediatamente até as vendas e clicar no pedido de venda, e agora basta converter esse pedido de venda direto em uma fatura de venda Basta clicar aqui. Já é envio direto e só precisamos convertê-lo em fatura Basta abri-lo e clicar em Converter em fatura. E você não faz nenhuma alteração aqui, clique em Salvar e enviar e observe que não temos estoque aqui. Nós apenas compramos do fornecedor e fornecemos aos clientes. Clique em Salvar e enviar. Portanto, não temos nenhum estoque que Antle possa prosseguir Vamos substituir o espaço reservado aqui. Basta remover isso e precisamos mencionar o e-mail aqui. Agora, se você quiser filtrar todos os pedidos enviados por dropshipping, basta acessar o pedido de venda e, em vez de todos os pedidos, clicar em qualquer um deles Então, digamos que o dropship. Você pode ter o filtro aqui também. Dropship. Então, este é enviado diretamente, e o mesmo vale para as compras Se você tiver algum pedido de compra que esteja sob envio direto, também podemos filtrá-lo aqui. Então, vamos procurar a conta de lucros e perdas de 20 de junho. Se formos para a conta de lucros e perdas, basta pesquisá-la aqui. Ok, não podemos encontrá-lo aqui porque estamos no módulo de inventário. Mas se formos para essa área, descobriremos que o lucro de $60 foi obtido Então, podemos verificar isso mais tarde. Ok, vamos ver os itens aqui e, sob os fones de ouvido Bluetooth, temos o estoque zero aqui. Mas se clicarmos aqui e clicarmos nas transações, veremos que o pedido foi fechado, atendido e pronto. H. Vamos mudar o aplicativo para contas Zo. Clique nas configurações. Clique na contabilidade na integração e no mercado. E vamos acessar o Zo box agora. E aqui podemos conferir os relatórios. Lucros e perdas lá. Vamos configurá-lo para a data de hoje, como CranrPort. Fizemos as vendas de 170. Vou remover os extras por enquanto. Vamos clicar em Excluir aqui. Ok. Vamos acessar isso novamente para a data atual. Portanto, vendemos $50 com o fone de ouvido hoje, e o custo dos produtos vendidos é 90 Então, obtivemos o lucro de 60% aqui. O exemplo perfeito de envio direto, e é assim que você pode gerenciar facilmente todos os negócios de comércio eletrônico, todos os tipos de negócios AFI de lojas, ao contrário de todos os outros softwares, ao contrário de todos os outros softwares até e a menos que você use sistemas ERB Mas aqui no Zoho, temos muitas integrações para funcionalidades avançadas com base em diferentes aplicativos Portanto, esse inventário não é apenas muito útil, acesse as configurações e você verá que, se clicar nos aplicativos do Zoho, há muitos aplicativos aqui Você pode se conectar ao CRM para manter seus clientes de uma maneira melhor Você pode gerenciar muitos projetos aqui. Temos muitas funcionalidades aqui, mas, no momento, estamos basicamente treinando livros sobre Zoho Mesmo assim, mostrei como podemos gerenciar esse tipo de função avançada. Pratique isso sozinho e nos vemos na próxima. 46. Como dominar o orçamento no Zoho Books: Vídeo, veremos como podemos gerenciar os orçamentos nos livros do Zoho, e esse é um recurso muito interessante, especialmente se você quiser planejar seu negócio com antecedência, como ele funcionará com base Portanto, o orçamento pode ser encontrado na seção de contabilidade, clique nos orçamentos Mas para que o orçamento seja criado, precisamos de um exemplo prático, e é esse em que estamos considerando que a ABC é uma empresa de marketing digital, que deseja planejar o orçamento mensal com crescimento em 2025 Então, eles estão fornecendo serviços diferentes, serviços de mídia social, como gerenciamento de mídia social, e planejam crescer 3% ao mês com isso Eles também estão fornecendo serviços de SU e serviços de design gráfico e planejaram um crescimento de 5% e 1% ao mês. Então, esses são alguns dos alvos. Essas são as taxas de crescimento e essas são as previsões de vendas para cada mês. Da mesma forma, eles têm algum tipo de despesa aqui e também planejaram em porcentagem para essas despesas. As ofertas de aluguel estariam intactas. Alguns deles estariam intactos, como as assinaturas de software, Diversos, eles não mudarão, mas os salários, eles planejam dar mais salários ou mais comissões com base nas metas alcançadas, planejam dar mais salários ou mais comissões com base nas metas alcançadas mais salários ou mais comissões e também as contas de serviços públicos aumentarão e a publicidade e o orçamento e a publicidade e o marketing aumentarão também, contas de serviços públicos aumentarão e a publicidade e o orçamento e a publicidade e o marketing aumentarão também orçamento e a publicidade e o marketing aumentarão como as assinaturas de software, Diversos, eles não mudarão, mas os salários, eles planejam dar mais salários ou mais comissões com base nas metas alcançadas, e também as contas de serviços públicos aumentarão e a publicidade e o orçamento e a publicidade e o marketing aumentarão também, se você quiser como as assinaturas de software, Diversos, eles não mudarão, mas os salários, eles planejam dar mais salários ou mais comissões com base nas metas alcançadas, e também as contas de serviços públicos aumentarão e a publicidade e o orçamento e a publicidade e o marketing aumentarão também, se você quiser para aumentar as vendas, obviamente. Portanto, esse é o cenário prático completo, e você pode encontrá-lo na seção de recursos deste vídeo. Então, vamos começar. Basta clicar nesses orçamentos na seção de contadores e clicar em Criar um Aqui, basta escolher o nome do orçamento e, aqui mesmo, orçamento do ABC Digital Marketing para 2025 Vamos definir o período de janeiro a dezembro de 2025, e o orçamento deve ser de metas mensais. Como podemos ver aqui, são metas mensais, mas podemos definir orçamentos trimestrais, orçamentos anuais, o que sua empresa quiser E precisamos adicionar algumas das contas aqui. Clicaremos nas contas do AD, e há apenas alguns tipos de contas criadas aqui. E também para despesas, não temos muita coisa aqui. Então, primeiro de tudo, vamos cancelar a saída daqui. Saia quando esta carta for alterada. Vamos criar rapidamente um plano de contas com base nesses parâmetros. Vamos ao plano de contas porque quero mostrar um exemplo prático completo aqui. Então, vamos criar algumas contas. Em primeiro lugar, temos uma receita de conta de renda. Essa é nossa renda direta, não a outra renda. E o código da conta, vou assinar a nova conta de gerenciamento de mídia social novamente. É uma conta de renda e serão serviços da SU. Basta colocá-lo na descrição também. Economize e crie um novo que seja, novamente, de renda, e nós escrevemos serviços de design gráfico aqui. Então, design gráfico, economize. Todas as contas de renda são criadas e, em seguida, precisamos ter certeza de que também temos todas essas despesas disponíveis. Então, temos salários e ordenados. Vamos para a seção de despesas. Ou digamos que criamos todos eles separadamente para que também possamos rastreá-los. Salários e salários, vou escrever aqui para obter orçamento com cada um, para que possamos separá-lo Vamos escrever para obter um orçamento. Só usaremos esses. Salvar. Temos aluguel de escritório. Basta incluir as despesas e é para o orçamento. Você não precisa escrever isso para obter o orçamento de cada livro contábil, mas como estou usando esse exemplo em outra empresa em que mantivemos algumas contas e já colocamos algumas entradas em livros contábeis específicos, quero mantê-lo separado Caso contrário, você não precisa escrever isso. exemplo, economize, você usará apenas suas contas principais, serviços públicos, oh F budget Vamos copiar e colar aqui, safeneext one assinaturas de software para orçamento Copie e cole aqui. Novamente, despesa. Publicidade e marketing. Vamos escrever para obter um orçamento. Cole aqui e salve. E o último que temos é o custo diverso. Copie e cole aqui, salve. Vamos voltar agora. Vá para a guia contabilidade e clique em orçamentos agora, crie um Novamente, temos que escrever o orçamento ABC. 2025, o ano fiscal já está selecionado. Podemos selecionar diferentes períodos para os quais você está planejando. Digamos que, se você está planejando o futuro com antecedência, também pode planejá-lo para 2026 Então, vamos criar o orçamento mensal e adicionar algumas contas de renda. Aqui temos todos esses serviços agora. Vamos configurá-lo de acordo com isso. Gerenciamento de mídia social, aqui está. Temos serviços de SU, aqui está, e temos serviços de design gráfico. Design gráfico, aqui está. Clique em Atualizar. Todos eles são adicionados. Vamos fazer o mesmo com as despesas. Portanto, para despesas, temos os salários e salários para orçamento, aluguel de escritório, aluguel de escritório para orçamento, utilitários, utilitários para orçamento, assinaturas de software para orçamento assinaturas de software Temos publicidade e marketing. E temos despesas ou orçamento diversos. Clique em Atualizar e todos eles serão adicionados. Clique em Criar orçamento. E aqui precisamos preencher todos esses detalhes. Agora, temos a opção de preencher manualmente tudo isso ou usar o recurso de preenchimento automático aqui. Então, vamos dar um exemplo do primeiro serviço, de acordo com este projeto. E esses são os serviços de mídia social. Inicialmente, começamos com 4.000 para o mês de janeiro. Gerenciamento de mídias sociais. Então, vamos adicionar 4.000 aqui. Agora, a taxa de crescimento do gerenciamento de mídias sociais está planejada em 3% ao mês. Portanto, é nossa escolha se queremos preencher todos esses detalhes manualmente ou podemos usar o recurso de preenchimento automático para isso. Então, digamos que para os serviços de mídia social, primeiro seja 4.000 e a taxa de crescimento seja 3%, certo? Portanto, o 4120 deve estar à venda em fevereiro, depois em março e depois em abril Então, deveria ser assim. Mas se preenchermos todos esses detalhes manualmente, isso pode levar muito tempo. Então, clicamos no preenchimento automático aqui e aplicamos um valor fixo para cada período Vou apenas selecionar isso. Mas, em vez disso, não queremos aplicar um valor fixo. Queremos aplicar uma porcentagem fixa de ajuste. Então, a taxa de crescimento está planejada em 3%, certo? Adicione o valor calculado a partir da porcentagem ao valor existente em cada período pois a taxa de crescimento é sempre planejada com base no novo valor. Mas mostra um exemplo de que fará do gênero 4120. Nós não queremos isso. Então, vamos clicar no primeiro período e o valor do primeiro período é 4.000 Basta preenchê-lo primeiro e ele também mostrará a prévia antes de adicionar. 4120 para o segundo mês, 4.243,6 correspondem exatamente a 4.370,9 Tudo bem. Clique em Aplicar. E automaticamente, todos esses campos serão preenchidos imediatamente. Quão legal é isso? mesma coisa. Vamos optar pelos serviços da SU, e a taxa de crescimento está planejada em 5%. Então, os serviços da SU, clique aqui, a porcentagem de ajuste é de 5% em relação ao primeiro período e o valor inicial é 3.000. Vamos revisá-lo antes de economizar Então, no primeiro mês, são 3.000 315-03-3073 427,8. Tudo bem. Inscreva-se e, automaticamente, tudo será preenchido. Basta fazer isso da mesma forma para design gráfico, porcentagem de ajuste. Está em 1%. O valor do primeiro período precisa ser mencionado, ou seja , 2000 2000 2020 2040, e algo semelhante acontece. Então, inscreva-se. E, como você pode ver, todo o orçamento é criado para um ano inteiro com base nas opções de preenchimento automático imediatamente. A propósito, pessoal, se você clicar nas opções de preenchimento automático, temos muitas opções aqui Aplique um valor fixo a cada período. Isso significa que se o crescimento for planejado, digamos, em quantidade, deve ser de 2000. Vamos fazer um exemplo de despesas e depois mostrarei a versão revisada Então, digamos que planejamos gradualmente aumentar nossas despesas com publicidade e marketing em um determinado valor e não na porcentagem. Estou apenas mostrando um exemplo, não o seguindo de acordo com este projeto, apenas mostrando as outras opções do que temos em orçamentos Então, clique nas opções de preenchimento automático e digamos que eu queira que seja o valor do ajuste Portanto, o valor do primeiro período é, digamos que inicialmente planejamos gastar um orçamento mensal em publicidade de $1.000, e ele deve ser aumentado a cada mês em 500 Então, vou preencher 500 aqui, então deve mostrar algo assim. No primeiro mês, o orçamento é de 1.000, depois no segundo mês é de 1.500, depois de 2.000 a 2.500, e vamos nos inscrever para vê-lo por todos os Então, até dezembro, ele sempre aumenta em 500 a cada mês, então chegamos a 6.500 até o final de dezembro Então, isso também poderia ser feito, mas estamos apenas abandonando nosso projeto. Então, vamos embora. Então, vamos voltar ao cenário em que os salários e salários devem aumentar em 2% ao mês Vamos deixar como está. Vá para salários e ordenados, preenchimento automático É por porcentagem, porcentagem de ajuste é essa. Primeiro salário. Precisamos ver o valor do primeiro salário. Isso é um plano de 3.000 a 3.000 a ser aumentado em 2% ao mês. Portanto, 2% ao mês devem estar aumentando, e precisamos ver essas colunas aqui. Na geração, deve mostrar 3.000, depois 3.060 e depois 3121. Depois 3121 e depois 3183. Tudo bem. Perfeito. Clique em aplicar e ele deverá preencher todas essas projeções ou orçamento até dezembro Isso é bom. O próximo que temos é o aluguel do escritório, que é fixo. $800 por mês, e é fixo e prático. Então, clique em preenchimento automático. Aplique um valor fixo para cada período. Vou preenchê-lo com 800 por todos os meses e clicar em Aplicar e ele será preenchido imediatamente. Então, até agora, você pode ver como temos opções incríveis para criar o orçamento facilmente no ZO. As despesas diversas são inicialmente de 100, e digamos que sejam fixas Então, nós apenas mantemos o orçamento de algumas despesas extras, e é um valor fixo de 100 por mês. Clique em Aplicar. O próximo são os utilitários. Portanto, os serviços públicos e a porcentagem de AutoFilo por mês devem estar aumentando Porcentagem de ajuste, 1% mês aumentará e o primeiro valor das concessionárias será de 150 Então, 150 no próximo mês, devem ser 151, 153,02, 154,55, tudo bem, combinando com a tarefa. No próximo ano, as assinaturas de software e as assinaturas de software serão fixas Então, vamos clicar no preenchimento automático aqui. Valor do ajuste. Aplique um valor fixo para cada período. Vamos escolher isso. Assinaturas de software Então, são 200 por mês. Basta preenchê-lo, clicar em Aplicar e pronto. A publicidade em marketing está planejada em 5% ao mês. Então, clique na data da porcentagem de ajuste. Espera-se que 5% ao mês aumente, e o orçamento do primeiro mês é de 500. 500. Então, no próximo mês, deve ser 525, depois 551, depois 578, tudo correspondente ao nosso projeto Clique em Aplicar e pronto Diversos já estão definidos, então acho que não sobrou nada aqui. Já está configurado. Além disso, podemos compará-lo com as despesas totais. Para janeiro, deve ser 4750. Para janeiro, são 4750, 436 em fevereiro, 4.836,504 925.475.017,98 Portanto, está combinando com tudo. Clique em SAFE