Do básico ao treinamento avançado de Tally Prime 2025

1. Apresentação do curso: Bem-vindo ao curso de treinamento básico a avançado da Tel Prime. Meu nome é Sad, e eu vou guiá-lo ao longo deste curso. Sou instrutor e consultor profissional com mais de dez anos de experiência em software de contabilidade e negócios Portanto, se você está procurando aprender Telprime e é um iniciante completo e nunca usou esse software antes, não se preocupe, pois vamos começar do básico e trabalharemos na versão mais recente do TelliPrime e trabalharemos na versão mais recente do Mostrarei o processo completo de como você pode baixar e instalar o software passo a passo. Tudo neste curso é explicado em uma linguagem simples e fácil de seguir, e você não precisa de nenhuma experiência anterior. Em todos os nossos treinamentos, usamos o método prático baseado em projetos Isso significa que não usaremos o software da mesma forma que você estava lendo um livro ou entendendo teoricamente as funções. Em vez disso, trabalharemos em um projeto prático no qual coletaremos a amostra da empresa que tem um negócio comercial e deseja implementá-lo completamente do zero. E antes de implementar o software, digamos que eles estivessem trabalhando manualmente ou mantendo suas contas na planilha Daremos um exemplo de como você pode implementar completamente o sistema contábil do zero, que envolve a criação de uma nova empresa, que envolve a configuração de um plano de contas, clientes, fornecedores e a colocação de todos os saldos iniciais junto com o estoque Então, passaremos o processo de implementação e, uma vez que todos os saldos estejam reconciliados com o sistema de contabilidade manual, passaremos para as transações do dia a dia , onde aprenderemos todas as funções essenciais como registrar o lançamento no diário, como registrar as faturas de compra e venda e todas as operações do dia a dia E não se preocupe. Sempre que você estiver preso em alguma área específica, basta acessar a seção de perguntas e respostas e usar o recurso de fazer perguntas, e ficarei feliz em ajudá-lo Portanto, esse pode ser o único curso de que você precisa. Então, com esse conjunto, vamos começar esse treinamento. 2. Instalando a versão mais recente do Tally Prime no notebook: Neste vídeo, veremos como podemos baixar e instalar o Telly prime no site oficial da Telly solutions Então, primeiro de tudo, basta acessar seu navegador favorito e abrir Google e simplesmente escreveremos aqui Telly solutions, para que você possa acessar site oficial deles, que é telslutions.com Eu vou entrar aqui. Agora, a versão mais recente do TelPrime no momento em que você está assistindo este curso em particular é a 6.0, e temos opções diferentes aqui, mas no lado direito, temos essa opção de download, qual vamos clicar Então, vamos clicar aqui. E esta é a versão 6.0 do Telly Prime, e você tem o link para download aqui Então, vou clicar simplesmente neste botão de download, e o download começará imediatamente Se não começar automaticamente, e estiver mostrando uma mensagem aqui, você selecionará Baixar arquivo não verificado porque às vezes o navegador o bloqueia automaticamente apenas por motivos de segurança Agora, quando o download estiver concluído, basta clicar aqui ou você também pode clicar em Mostrar na pasta, e o arquivo de configuração ficará assim Basta clicar duas vezes aqui, clicar em sim. Diz que o aplicativo que você está tentando instalar é teleprime e a versão é 6.0 O caminho do aplicativo em que o software será instalado são os arquivos de programa C e o teleprime Agora, prefiro escolher o local padrão. Então, vamos continuar com a instalação e clicar em Instalar. O software foi instalado com sucesso e iniciaremos o teleprime aqui Levará algum tempo para abrir. Agora, assim que o aplicativo for iniciado, ele automaticamente selecionará terminologia contábil do país e o caminho dos dados da empresa Então, se você quiser configurar qualquer um deles, clique em C e poderá alterar a região a partir daqui, basta clicar duas vezes aqui. E digamos que estamos nos Estados Unidos. Basta clicar duas vezes aqui. Terminologia de contagem, internacional. Vou clicar duas vezes para alterá-lo. Teddy é um software de contabilidade indiano, portanto, por padrão, a terminologia contábil será usada de acordo com a Então, se quisermos usar o International One, vamos mudá-lo a partir daqui. O mais importante, no entanto, são os dados da empresa. Por padrão, o caminho de dados da empresa é definido como público dos usuários C e para a pasta principal do Telly Aí temos os dados. Mas o problema é que sempre que tentamos instalar novas janelas, geralmente não verificamos a unidade de dados C, e ela fica mais vulnerável sempre que você está tentando instalar uma nova janela. É por isso que precisamos mudar esse local para outra unidade. Basta clicar duas vezes aqui. Só para mantê-lo seguro, nós o manteremos em outro Drive. Então, se você quiser voltar, basta clicar em para cima, para cima, para cima e para cima até vermos a opção de drives. Aqui vamos para o Drive. E, na verdade, vamos escrevê-lo manualmente. Defina o caminho. E aqui, os arquivos de dados da empresa TeiPrime mais ou menos assim Ok, esse é um nome incorreto. Agora, neste caso, eu não tenho nenhuma outra unidade, mas criei uma nova pasta que, sempre que quero instalar novas janelas, tenho apenas o C Drive, então criei manualmente uma pasta chamada Drive. Eu quero salvá-lo lá. Então, vamos escolher isso. E vamos ver se eu quiser criar manualmente uma pasta, nomeie Ti setup ou Ti backup, podemos criá-la ou não. Ele mostra automaticamente essa mensagem quando pressionamos Enter informando que essa pasta telebaup não existe Você quer criá-lo? Sim. Isso é o que nós queremos. Clique. E é assim que a nova pasta é criada. Agora tudo pronto, pressione Enter para finalmente sair desta área. Agora, se você quiser sair dessa configuração, precisamos clicar em, exceto com o mouse ou se você quiser usá-lo por meio de um atalho de teclado, lembre-se de que dois traços significam controle, mantenha pressionada a tecla Control e pressione o alfabeto mencionado Então Controle A. Sempre dois traços significam controle Mantenha pressionado o controle e pressione A, e agora ele mostra a tela de exceção. O Teleprime iniciará o seguinte seingstock configurado para salvar Agora, simplesmente temos o alfabeto A sem nenhum traço, qualquer traço único ou duplo Isso significa que podemos simplesmente aceitá-lo clicando ou simplesmente pressionando o sinal A. Depois de aceitar, você será direcionado para essa tela de boas-vindas onde precisamos escolher uma licença específica. Se você já tem uma licença, precisa ativar a nova licença, reativar uma licença existente ou experimentá-la gratuitamente na versão educacional Agora, todos os recursos da versão educacional serão ativados. A única diferença é que ele é ativado por um período limitado ou tem uma capacidade limitada nas datas em que você está inserindo os dados. Então, digamos que dois a três meses sejam restritos, você pode inserir os dados nas datas de primeiro de janeiro até 31 de março Mas o resto das funções estão todas ativadas e ativadas. Então é isso que queremos acessar aqui, pois podemos aprender a funcionalidade completa na versão educacional clicando aqui. E isso o levará para a tela de criação de empresa, ou você precisará selecionar uma empresa remota, se já tiver uma, mas isso veremos mais adiante. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 3. Como criar uma nova empresa e alterar os detalhes de uma empresa existente no Tally Prime: Neste vídeo, veremos como podemos criar uma nova empresa na Teleprime. Também mostrarei que, se você já fechou o aplicativo, como podemos reabri-lo Eu já fechei o aplicativo e agora quero reabri-lo No canto esquerdo, posso ver o logotipo da teleprime Isso significa que este é um atalho na minha área de trabalho, clique duas vezes aqui para abrir e agora está abrindo o software Continuaremos com o modo educacional, porque é nisso que já estávamos trabalhando, e ele o levará novamente para essa tela. Se você quiser criar uma nova empresa, basta clicar na primeira opção que é criar uma empresa. A empresa em que trabalharemos é a Eli Traders. Agora, esta empresa é uma empresa de comércio de autopeças. Isso significa que eles compram os itens no atacado e depois veem essas peças Por exemplo, pára-brisas, faróis, copos de rodas e luzes traseiras Então, estamos basicamente considerando um cenário em que a empresa já estava operando há muitos anos, mas era uma pequena empresa ou não sentia a necessidade de manter os registros no software. Mas agora, os negócios estão se expandindo, então eles esperam transferir todos os registros dos registros contábeis manuais para um software de contabilidade profissional como este Então, basicamente, eles fecharão o saldo experimental do último ano, pegarão todos os saldos finais de todos os livros contábeis e o abrirão para o próximo ano e, em seguida, o tornarão o saldo inicial do ano atual, e o abrirão para o próximo ano e, em seguida, o tornarão o saldo inicial do ano atual, que começa em 1º de janeiro de 2025 De qualquer forma, a tela de criação é bem simples. Assim que clicarmos em Criar empresa, isso nos levará a essa área. Como já vimos no último vídeo, como podemos definir esse caminho de dados se você quiser armazenar os dados da empresa em outro lugar. E depois disso, vamos mencionar o nome da empresa, que é Alight Traders O nome da correspondência será o mesmo. Você pode mencionar o endereço ou deixá-lo em branco, pois esse não é um campo obrigatório E se você estiver nos EUA, precisará definir qualquer tipo de estado aplicável. Digamos que em Nova York, podemos mencionar qualquer código PIN e outros detalhes, mas essas informações são muito simples e também não são campos obrigatórios Então, podemos pular tudo isso. O símbolo da moeda base é dólares. O nome formal é dólar. Se você estiver usando este software em algum outro país, poderá alterar o estado e o sinal da moeda mudará automaticamente. Por exemplo, se mudarmos o país para UA, automaticamente, o símbolo da moeda base será transformado em AED e o nome formal será o teorema UA Então é assim que você pode mudar isso facilmente de acordo com seu país. O exercício financeiro começa em primeiro de janeiro e os livros começarão no mesmo período. Às vezes, você está mantendo o registro ou abrindo a empresa no meio do ano. Portanto, somente nesses cenários, você considerará livros diferentes a partir da data. Por exemplo, você está começando a empresa do zero em primeiro de junho de 2025, mas o ano financeiro normalmente começa de primeiro de janeiro a 31 de dezembro Portanto, como a empresa está começando na primeira data de junho, só então os livros a partir de serão alterados. Caso contrário, nesse caso, a empresa está operando há muitos anos e está apenas transferindo seu registro do registro manual para o informatizado, então eles estão colocando os saldos iniciais Então é aí que você colocará a mesma data para os dois. Pressione Enter, Enter e, finalmente, você verá a tela de aceitação, pressione Enter para aceitar isso. Agora, essa tela mostrará que a empresa foi criada com sucesso, habilite os recursos de acordo com as necessidades de sua empresa, isso está solicitando mais informações. Mostrar mais recursos. Se você quiser clicar, ele mostrará mais alguns recursos, habilitará mais recursos para você. Então, assim que o ativamos, sim , como você pode ver aqui, ele abriu muitos recursos que você pode configurar de acordo com as necessidades da sua empresa. E, novamente, se você quiser mostrar todos os recursos, mais do que este, então ative-o também e você verá ainda mais funções. Portanto, funções avançadas, como custo do trabalho, controle de custos e processamento de pedidos de trabalho No momento, está definido como não. Isso significa que não queremos permitir tudo isso, manter a folha de pagamento Não queremos habilitar isso, mas, mais tarde, também trabalharemos nesses recursos avançados. E, novamente, como podemos salvar todas essas alterações que fizemos. Simplesmente clicaremos em aceitar ou não, se você quiser usar a tecla curta , são os traços duplos Isso significa que você pressionará a tecla Control e pressionará A para aceitar. Portanto, o Controle A é salvar como você normalmente salva o documento do Word como Controle S. O mesmo vale aqui, Controle A para aceitar. E isso o levará ao gateway de Teri, que é a tela principal do software No lado esquerdo, temos o período atual, que vai de primeiro de janeiro a 31 de dezembro do período relevante aqui A data atual é essa e o nome da empresa é esse. Data da última entrada, nenhum voucher terminou porque esta é uma empresa totalmente nova Agora, neste momento, se você achar que o período atual ou a data atual ou mesmo o nome da empresa precisam ser ajustados, basta ir para a área superior da empresa. Se você quiser usar este como uma tecla curta, K é com a combinação de um traço Isso significa que uma alternativa será usada. Um traço significa alternância, dois traços significam Segure a tecla alternativa e pressione K para acessá-la e clique em Alter para entrar aqui. Aqui, vemos a tela de alteração da empresa. Isso significa que podemos fazer todas as mudanças novamente e elas serão alteradas imediatamente na empresa principal. Agora, por exemplo, ele fará as alterações imediatamente se eu fizer as alterações aqui. O nome da empresa, digamos, era Illiteraters Private Limited Assim que pressionar Control A, ele será alterado no nome da empresa. Então, isso significa que sempre que soubermos alguma informação adicional que não inserimos no momento da criação da empresa, podemos simplesmente entrar aqui e clicar em Alterar. Vamos corrigir o nome de volta para Illiteraders, e podemos preencher todos os detalhes mais tarde, como os conhecemos , pressionando Control A. Então é assim que podemos criar uma nova empresa Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 4. Aprendendo atalhos de contagem: Vídeo, vamos aprender sobre todas as teclas de atalho no Telly E é muito simples de aprender, como se todas as teclas de atalho fossem mencionadas bem na sua frente Se você observar no gateway do Tel ou na tela principal do Tel, enquanto eu amplio o zoom, você pode ver que algumas das letras estão destacadas em uma cor diferente, e essa é a tecla curta. Então, para alterar, você pressionará A, para ir ao plano de contas, pressionará H, para acessar os vouchers, pressionará V para acessar o Dabook, pressionaremos K, e essa é a tecla curta Então, vamos tentar um. Por exemplo, eu quero ir para o Plano de Contas. Vamos pressionar H e, como podemos ver, estamos na lista mestra de mestres, significa plano de contas. Então veja como é simples. Agora conhecemos todas as teclas de atalho em um segundo. Da mesma forma, se eu quiser verificar alguns relatórios, o balanço patrimonial, tecla de atalho é B, então vamos pressionar B e agora estamos no balanço patrimonial Se você quiser exibir mais alguns relatórios, precisamos clicar em D porque D está destacado como uma tecla de atalho e precisamos acessar o saldo experimental Então, a tecla curta do saldo experimental é Vamos pressionar T aqui. E é assim que podemos acessar todos os atalhos no teriprime E como eu quero voltar de qualquer área, você pressionará escape para dar um passo atrás. Agora estamos na tela principal. Agora, na verdade, estamos na tela de mais relatórios. Ao pressionarmos escape novamente, agora estamos na tela principal. Agora, além dessa tecla de atalho dos alfabetos, também temos todas as teclas curtas na parte superior, com a combinação de um Agora, o traço único significa que, se você quiser acessar essa opção específica, precisará usar uma combinação com sinal alternativo para um único traço e controle para o traço duplo Portanto, sempre que você ver um traço duplo com a letra, ela será usada com a tecla de atalho de controle e a outra será usada com a tecla alternativa Por quê? Porque isso serve para diferenciar e atribuir todas as teclas de atalho em todo o software Como podemos ver aqui, o diário também tem a tecla de atalho K, e as opções da empresa também têm a tecla de atalho K. Então, como vamos diferenciá-lo? Se você pressionar o simples K, iremos para o Dabook. Se você pressionar e segurar a tecla alternativa e depois pressionar K, iremos para as opções da empresa. Então, como um software de contabilidade tem muitas funções e são apenas alfabetos limitados, é por isso que queremos atribuir todas as teclas de atalho Então, usamos três combinações, uma com a alternativa, uma com o controle e outra com teclas alfabéticas simples Finalmente, também temos as teclas de função simples. Como você pode ver aqui, F one é para ajudar. F três é para companhia. Vamos acessar F três, pressione F três aqui. Às vezes, alguns laptops usam o botão da tecla de função junto com a combinação de F três. Isso é para acessar a lista de todas as empresas. Se você quiser fechar a empresa ou fazer com que a empresa selecione qualquer outra empresa, você pode fazer isso aqui. Até você pode criar uma nova empresa, como você pode ver aqui no topo. Agora, neste momento, deixe-me também mostrar todas as combinações de teclas curtas juntas. Por exemplo, se clicarmos em F três, mas no lado direito dessa seta, ele abrirá outro menu, um com uma simples tecla F três, um com F três com um traço e outro com F três com dois traços Tudo tem um significado diferente. F três é acessar a lista de empresas F três com um traço significa que será usado com uma chave alternativa Portanto, a alternativa F três é selecionar a lista de empresas e também fazer o backup, e existem algumas opções diferentes. E, finalmente, F três com tecla Control é fechar a empresa. Então, o Controle F três significa que a empresa será fechada assim. Se você quiser acessar novamente esta empresa depois de fechá-la, como desligá-la, pressione Enter, ela a abrirá novamente após desligá-la Então, você pode ver basicamente que o processo é diferente, mas a tecla curta é a mesma. Além disso, entrarmos nas transações do segundo dia mais tarde neste curso, acessaremos os vouchers e, no lado direito, você verá que todo o software pode ser facilmente acessado nas teclas de atalho Temos a tecla de atalho de entrada contra para F quatro, vamos para Contra F seis é forçado, F sete é para diário. Então, basicamente, o software tele completo pode ser operado com as teclas curtas Então, pratique isso sozinho porque, mais tarde, acessaremos mais alguns recursos incríveis do software. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 5. Introdução ao projeto de empresa de negociação: Vídeo, vamos ver como podemos criar uma nova empresa no telebrime Já criamos a empresa antes, mas agora estamos tentando iniciar um projeto empresarial. Então, eu também vou explicar para você sobre os negócios da empresa e como podemos começar esse negócio e transferir todos os registros aqui. Portanto, o nome da empresa é Elite Traders, e eles lidam com peças de automóveis. Isso significa que eles compram as peças do carro, os itens frágeis, como pára-brisas, faróis, copos de rodas e luzes traseiras Então, esses são todos os itens especiais, você pode dizer, itens de decoração, e eles os vendem no mercado. Portanto, a empresa estava operando há muitos anos, mas eles não sentiram a necessidade de instalar um software, mas agora o negócio está se expandindo, então eles planejam gerenciar as contas de uma maneira melhor. E é por isso que estamos implementando o software teleprime e transferindo todos os registros Esse é um cenário prático como a implementação funciona. Então, se você quiser fazer os projetos de implementação depois de concluir este curso, você também pode fazer isso porque os princípios básicos da implementação são os mesmos Somente os dados estarão em maior quantidade ou serão diferentes deste. Então, clientes, digamos que eu tenha quatro clientes neste exemplo, mas você pode ter 400 clientes, mas as regras serão as mesmas. Neste ponto, se o cliente solicitar que você transfira também todos os registros anteriores, ou digamos que ele peça a transferência todos os registros do ano passado no teleprime, lembre-se de que não é assim que a implementação funciona Você simplesmente pedirá que eles fechem o último exercício financeiro e, normalmente, a camada financeira fecha em dezembro. Então, digamos que em dezembro de 2024, eles extrairão todo o plano de contas junto com os saldos finais, quanto precisam receber de todos os clientes no total e também individualmente Da mesma forma, eles acessarão e reunirão os dados de todas as contas a pagar de todos os fornecedores como das contas simples e separadas. Então, por exemplo, de Daniel, precisamos pagar 50.000 a Daniel Sian, precisamos pagar 80.000 Então, no total, precisamos pagar 130000. O mesmo vale para todo o estoque. Eles precisam contar o estoque, avaliar o estoque e, em seguida, extrair um único saldo final juntamente com detalhes individuais do estoque, quanto eles têm, em que taxa e em qual valor total. O mesmo vale para todos os ativos, dinheiro, etc. Então, eles extrairão todo o relatório final do julgamento. Agora, depende da forma como eles coletam esses dados. Se eles quiserem contratar um auditor, contador, seja o que for, eles fornecerão todos esses dados, e então você colocará esses como saldos iniciais, e então poderemos trabalhar no software Então, digamos que mesmo que estejamos em meados de março, o que podemos fazer é retroceder e colocar o saldo de janeiro e, em seguida, avançar e inserir transações diárias no passado, mas não antes disso Portanto, esse é o cenário da empresa em a empresa já está operando e só precisamos transferir ou iniciar o negócio da Genu primeiro no software de telecontagem. Então, criaremos rapidamente uma empresa. E, como podemos ver, a empresa já está criada. Se você quiser, digamos, excluir a empresa, como podemos fazer isso, vamos fechar a empresa primeiro. No lado direito, temos as opções da empresa. Se clicarmos nessa seta aqui na esquina, temos a opção fechar empresa. Basta clicar em Fechar empresa e pressionar Enter se você ver a lista das empresas. Agora, para excluir essa empresa, também precisamos ter outra empresa. Então, vamos criar uma nova empresa e, em seguida, veremos como podemos excluir a empresa existente. Então, digamos que queremos criar uma nova empresa. No lado direito, temos a opção F três, e aí podemos usar a opção Criar empresa. Agora, o nome da empresa é Elite traders. Vamos chamá-lo de Elite Trading para torná-lo diferente. E o estado não é aplicável no momento. O país são os Estados Unidos, que também escolherão automaticamente a moeda base e o nome formal. O exercício financeiro começará primeiro de janeiro, e os livros começarão na mesma data porque, como eu disse, estamos transferindo todos os registros do sistema de contabilidade manual para o informatizado Isso significa que a empresa já está trabalhando. Os livros a partir de serão diferentes somente quando estivermos no meio do ano e começarmos o negócio no meio do ano. Só então os livros a partir de serão diferentes. Caso contrário, será o mesmo. Pressione Control A, como notamos? Porque na parte inferior, há uma tela diferente. Agora, lembre-se de que não há opção de salvar no teprime como todos os outros softwares Mas pressionamos Control S para salvar em todos os outros softwares, temos a tecla de atalho control Aceitar ou salvar. Então, A é mencionado aqui e é com os traços duplos, então todos os traços duplos são para controle Portanto, a combinação de controle será usada com A, e isso salva a empresa. Abrirá imediatamente essa tela de que a empresa foi criada com sucesso. Se você quiser mostrar mais recursos, você precisa habilitar sim, e agora podemos acessar todas as funções avançadas. Por exemplo, se você quiser saber mais sobre os relatórios do centro de custos, cálculo de juros, lotes, lista de níveis de preços e todas as funções que veremos mais tarde, podemos acessá-los aqui e pressionar Controle A para aceitar Então isso cria sua nova empresa. Agora, a empresa atual é a Elite Trading. Agora, vamos ver que, se você quiser excluir a empresa anterior ou qualquer uma dessas empresas, vamos primeiro mudar para os comerciantes Elite. Digamos que isso seja um comerciante de elite. Esta é a empresa ativa agora e agora queremos excluir a empresa comercial Alli Como podemos excluir isso, acesse a seção da empresa e clique em Ali trading. Para excluir a empresa, não há um mecanismo específico de teclas curtas, e isso é um recurso de segurança, pois talvez você não exclua acidentalmente se ainda não o conhece Você não clica acidentalmente em nenhuma tecla para excluir a empresa Portanto, pressione a alternativa D para excluir a empresa, mas precisamos acessar isso primeiro. Então, vamos acessar isso e depois vamos até a Empresa e clicamos em Alterar, abrimos isso. Isso abrirá a tela de alteração. Por exemplo, quero manter o nome original de negociadores de elite em vez de negociação de elite. Então essa é a empresa extra criada. Depois disso, pressionarei alternativa D. E então aparece para excluir a empresa , está pedindo a confirmação, pressionamos e você tem certeza? Sim, e a empresa está relacionada. Agora temos apenas uma empresa que é a Lit Traders. Então é assim que podemos criar nossa nova empresa e excluir a Companhia Extra no Teleprime Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 6. Entendendo a interface: Vamos aprender mais sobre o gateway do Tel ou a interface do Tel e como todas as coisas funcionam. Agora, para simplificar, vou dividir esse software em duas partes. Um é chamado de Masters e o outro é chamado de transação. Apenas lembre-se de que tudo o que é criado pela primeira vez é chamado de seu mestre. Como tudo o que é criado. Por exemplo, na primeira vez que você estava criando os livros contábeis, você estava criando um plano de contas Você está criando itens de estoque, clientes, fornecedores. Tudo isso, criado pela primeira vez, é chamado de master, e todas as transações do dia a dia depois disso, sejam vendas, compras, recibos, pagamentos, dívidas incobráveis, seja o que for recibos, pagamentos, dívidas incobráveis, Portanto, todos esses tipos de transações serão tratados na seção de transações Então, essas são as duas áreas básicas. Um é chamado de mestre, o outro é chamado de transação. A outra área são os relatórios. Portanto, todos os relatórios podem ser encontrados nessa área, seja balanço patrimonial, lucros e perdas, estoque, análise resumida. E mesmo que você queira ver mais relatórios, basta clicar em exibir mais relatórios ou temos tecla curta aqui mencionada na cor azul destacada, ou seja, D. Então, quando pressionamos D, temos todos os relatórios contábeis, livros contábeis e todos os livros de inventário também. Nos relatórios de exibição, se você quiser ir mais longe, por exemplo, eu quero ver o relatório de livros contábeis, temos os outros relatórios, como contra registro, registro pagamento, registro de recibos e todos os outros registros e livros contábeis Então é assim que detalhamos, e se quisermos voltar ao menu principal, basta pressionar o botão Escape para dar um passo atrás e depois pressionar Escape novamente e escapar novamente. Isso o levará ao menu principal. Isso é tudo sobre a interface da versão mais recente do Tele prime. Experimente isso sozinho, explore sozinho e nos vemos na próxima. 7. Entendendo Tally Masters e modo de criação de contas únicas: Neste vídeo, aprenderemos como podemos inserir e criar um novo plano de contas no Teri Prime Como você pode ver aqui, neste projeto em particular, temos muitos planos de contas porque a empresa já estava operando há muitos anos e agora eles planejam transferir suas contas do sistema de contabilidade manual para um sistema de contabilidade informatizado , e é por isso que eles escolheram a Telly para Como eu disse, você perguntará diretamente ao seu cliente que precisa fechar seus livros do último ano Agora, sempre que os livros forem fechados, isso significa que os itens da demonstração de renda não serão transferidos porque essa é a parte dos lucros retidos no balanço patrimonial Então você notará aqui que não há despesas, não há renda e todas as outras coisas relacionadas à conta de lucros e perdas. Por quê? Porque as vendas menos todas as despesas e custos das vendas chegam ao lucro líquido ou prejuízo líquido, que será transferido para os lucros acumulados, que fazem parte do balanço patrimonial Então é por isso que não está lá. Agora, se você não tem o conceito de lucros retidos, basta pesquisá-lo no Google e obter um pequeno artigo Esse é um conceito muito fácil. Então, basicamente, todos esses saldos iniciais ou plano de contas de abertura serão o item do balanço patrimonial, sejam devedores, credores, ações e todos os ativos fixos e Agora, é muito fácil inserir todo o plano de contas no ery Prime, mas precisamos ver o que já temos, pois a maioria dos softwares já tem algum plano de contas criado, então precisamos verificar primeiro. Além disso, precisamos reconhecer se precisamos inserir separadamente o saldo da conta de controle ou não. Agora, o que é conta de controle? A conta de controle significa simplesmente que sempre que você tem livros contábeis individuais, sejam livros contábeis partidários ou itens de estoque, todos os saldos separados, mantidos como parte , são acumulados em um livro contábil chamado Então, nos clientes, temos o equilíbrio de Justin. Isso significa que, desde o ano passado, precisamos receber esse saldo de Justin. Isso é uma dívida para nós. Então, 85.000 de Albert, precisamos pegar 30.000, depois 65.000 e depois 15.000 Então, no total, o saldo total é 195.000, que é exatamente esse Portanto, ele se acumulará como devedor ou receberá o saldo total. O mesmo vale para o fornecedor e o mesmo vale para o estoque. Como você pode ver aqui, se rolarmos um pouco para baixo, veremos os detalhes individuais do fornecedor e também os detalhes do inventário, que vêm com um total desses, ou seja, a conta de controle Então, antes de entrar em tudo isso, vamos revisar nossos pontos O primeiro ponto está na posição de abertura do plano de contas. Somente livros contábeis estão incluídos. Lucros e perdas são fechados como lucros retidos, certo? E o próximo ponto é que os livros contábeis individuais ou partidários serão automaticamente transferidos como saldo da conta de controle, portanto, não precisamos inserir Está bem? pularemos os saldos dos credores e o saldo de Isso significa que pularemos os saldos dos devedores, também pularemos os saldos dos credores e o saldo de ações. Por quê? Porque as contribuições partidárias e individuais serão automaticamente transferidas como conta de controle Isso significa que quando chegarmos ao estágio em que criamos os clientes e colocamos seu saldo, ele se acumulará automaticamente aqui e colocará o saldo total aqui Então é assim que o sistema funciona. Então, isso significa que precisamos pular este, saldo de devedores, saldo de credores e estoque Precisamos pular esses. E começaremos a partir daqui, construindo a um custo, que é de 750.000 Vamos ver como podemos criar isso. Portanto, precisamos criar uma nova conta de construção a custo, ou então, precisamos verificar se já temos algum plano de contas ou não. Então, no teleprime, primeiro não vou criar, mas vou para o plano de contas e, a partir do plano de contas, verificaremos Portanto, temos as categorias principais, mas não os livros contábeis individuais Só temos o livro de casos aqui. Tudo o que está em negrito são as categorias, ou você pode dizer os grupos. Não são os livros contábeis. Grupo significa natureza da conta. Você pode definir ainda mais a natureza da conta. Como nos ativos, vem o ativo atual e o ativo fixo. Sob os depósitos, existem depósitos longo prazo ou depósitos de curto prazo, algo assim. Então, eles estão relacionados a grupos. Essas são as subcategorias da natureza das contas, as cinco naturezas básicas das contas, que são ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, certo? Então, precisamos pegar livros contábeis. Nós só temos um, então precisamos criar todos eles. Agora, se você quiser voltar, como eu disse, pressione Escape toda vez, isso deve levá-lo para a tela principal. E a partir daqui, criaremos nossa primeira conta Master. Clique em Criar, e este que queremos criar é o livro contábil. Vamos selecionar isso. Pressione Enter. No nome da legura, vamos mencionar o nome que está construindo Assim, podemos simplesmente selecionar este e destacar este, copiar e colar no nome Control V, pressionar Enter. Eu preparei este documento para que você possa ler. Então, essa é sua tarefa lê-lo completamente, porque isso explica o que é Alias Infelizmente, basicamente, o campo permite determinar o nome alternativo para o livro contábil Então, basicamente, isso pode ser útil para todos os nomes curtos ou códigos para uma entrada de dados mais rápida. Isso significa que, se você quiser definir algum código como um 01 duplo para criar com custo, você também pode usá-lo. Além disso, ele pode lidar com vários nomes. Por exemplo, recibo de conta para negociantes ABC. Assim, você pode escrever isso e também evitar confusão quando usuários diferentes se referem à mesma conta de forma diferente. Por exemplo, algumas pessoas chamam a conta contábil de contas a receber e outras a chamam de devedora, então ela pode ser usada como um nome alternativo Mas agora, em nossa tarefa, não temos o pseudônimo ou nomes alternativos, então vou manter tudo como está Agora, em significa natureza da conta. Simplesmente selecionarei a natureza da conta que está mais estreitamente vinculada às cartas reais que estou criando. Portanto, se este estiver intimamente relacionado ao ativo fixo, vou categorizá-lo como ativo fixo Aqui está, ender. Nome para correspondência, endereço, tudo pode ser inserido posteriormente. Então, vou mantê-lo como é um país estadual, tudo como está. Forneça os detalhes bancários. Ainda não o temos. Forneça os detalhes bancários. Não vamos inseri-lo para construção a preço de custo. E o saldo inicial em primeiro de janeiro é de 750.000 Portanto, 750.000, ele o recomendará automaticamente como saldo de débito porque ativo fixo, por natureza padrão, é débito, e você também vê o resumo aqui Pressione Enter e ele solicitará que você aceite novamente, pressione Y ou digite novamente para aceitar. Então é assim que o primeiro livro é criado. Agora, se você quiser verificar esse livro contábil, pressione Escape. Pressione Escape novamente, Escape. E agora podemos ir para a área alternativa, ir para os livros contábeis, e aqui podemos verificar toda a lista de bordas criada no Telly Se você quiser verificar os relatórios junto com o saldo, precisamos voltar ao gateway do Tel pressionando Escape Quando estivermos aqui, podemos verificar o balanço patrimonial, se você quiser, e 750.000 em ativos fixos estão aqui Clique duas vezes para detalhá-lo e ver os detalhes. Clique duas vezes. Edifício a um custo de 750000. É assim que podemos criar os livros contábeis em tele prime. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 8. Como excluir um registro no Tally Prime: Vídeo, vamos ver como podemos excluir qualquer livro existente se ainda não tivermos colocado os saldos em nenhum livro, porque isso é o mais importante Se você criou o livro contábil e também fez algumas transações nele, é mais difícil excluir o livro contábil porque ele solicitará que você exclua livro contábil porque ele solicitará que você exclua a transação primeiro e, em seguida, o livro contábil deverá ser excluído e, em seguida, o livro contábil deverá ser Então, agora, acabamos de criar a empresa e criar alguns livros contábeis sem colocar os saldos iniciais Na verdade, em um livro contábil, colocamos os saldos iniciais, mas o que existe por padrão, precisamos excluí-lo, e essa é a letra cache, e essa é a letra cache porque quando criamos uma nova empresa em Deli, apenas um livro contábil é criado no plano de contas, e esse é o Mas, para evitar a confusão, excluiremos até mesmo isso. No gateway do Deli, basta clicar em Alter e ir para o ledger, pressionar Enter, e este é o livro de cache que queremos Primeiro de tudo, precisamos abrir isso. Quando estiver aberto à sua frente, segure a tecla alternativa e pressione D. Você também tem a tecla curta aqui. Com um único traço, isso significa que você precisa segurar a tecla alternativa. E qual é a chave curta? D. Então, alterne mais D e pressione Enter novamente, e é assim que excluímos qualquer parte do livro em Dei prime Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 9. Como entrar em registros do modo de criação de vários registros: Com você, veremos como podemos criar os vários livros contábeis no Teri Prime criar os vários livros contábeis no Teri Prime Como podemos ver aqui neste projeto, temos muitos planos de contas. Então, já pulamos porque essa era a conta de controle Isso significa que, quando inserimos todas as contas partidárias junto com os saldos de todos os clientes, saldos individuais devem ser atualizados automaticamente nas contas de controle Então é isso que fazemos com os credores em ações da Doris. Construindo com custo, criamos partir de uma única equação contábil Mas, como todos sabemos, levará muito tempo para criar todas as bordas, uma por uma Então, em vez disso, queremos uma tela simples em uma única página onde inserimos todos esses livros contábeis e colocamos seus saldos junto com a natureza das Então, como podemos criar as várias bordas, é muito simples Na seção principal, clicaremos no plano de contas e, abaixo do plano de contas, queremos criar um livro contábil, certo? Não queremos criar grupos porque grupos significam mais explicações sobre a natureza da conta Como conta a receber da zona leste , zona oeste. Portanto, você pode criar o grupo de zonas se quiser, mas essa será uma subcategoria da natureza das contas Então, eu simplesmente precisarei que o livro de contas seja criado Então, clique nos livros contábeis e só vemos os grupos aqui ou a lista de livros contábeis Mas no lado direito, vemos essa conta múltipla de Masters, e é isso que queremos. A tecla curta é H, mas é usada com um único traço Então, o que pressionaremos junto com ele, sim, pressionaremos alternativo, pressionaremos alternativo e, em seguida, pressionaremos H para ir para os mestres. E a partir daqui, como você pode ver, lista de vários mestres. Você pode criar várias vezes Você pode até mesmo alterar várias vezes e também alterar os limites de crédito para todos Então, para criar vários livros, basta clicar aqui, e isso deve nos levar ao modo de criação de vários livros contábeis onde inseriremos todos os livros contábeis em uma única Agora, como todos os livros contábeis têm diferentes naturezas de contas, é por isso que não especificaremos o grupo Pressione Enter em todos os itens, vou mantê-lo como está. O nome do livro contábil. Os edifícios a custo já estão inscritos na depreciação acumulada dos Vou copiar isso e colar aqui. Às vezes, você precisa pressionar e segurar Control Alt em V para colar, mas isso era para a versão predecessora do Nesta versão, não é o caso. Você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo usando Control V. Pressione Enter. E esse é o ácido tra-ácido. É um ácido fixo e é um ácido trafixado. Agora, se você não conhece o conceito de depreciação acumulada de edifícios, compilei este documento específico para você explicar o que é depreciação acumulada Sua natureza é ácido fixo, mas é um contra-ácido. É mencionado aqui com um exemplo. Quero que você leia isso e escolheremos a natureza do ativo fixo, basta escrever F na categoria abaixo e escolher ativo fixo. Nos saldos iniciais, vou apenas copiar e desmontar a balança aqui , que é 80.000 Agora, como a natureza padrão do ácido fixo é débito, assim que eu pressionar enter nos saldos iniciais, ele mostrará o débito. Mas como esse é um contra-ativo, isso significa que ele estará do lado oposto, pressione C, pressione enter transformará em crédito. Antes de confirmar, certifique-se de que a depreciação acumulada e os saldos iniciais da subcategoria estão corretos e de colocá-los no O mesmo vale para o próximo, que são veículos motorizados. Vou apenas copiar o nome. Passe aqui mesmo. Agora, o processo será muito rápido. ativo fixo é a natureza, pressione tab e o saldo total é 380.000 Vou copiar esse passado aqui, clicar em débito, pressionar Enter, a depreciação acumulada de veículos motorizados é Clique em finalizar, escolha o ativo fixo. E como esse é um contra-ativo, embora simplesmente copiemos e colemos o saldo aqui, mas assim que colarmos aqui, temos que mudar o lado natural que é um contra-ácido, então deveria estar no lado do crédito, embora seja ácido fixo, para que seja um depósito acumulado O próximo que temos é maquinário. Apenas copie isso. Coloque aqui mesmo. É um ácido fixo, aperte Enter. E o saldo é de 290.000 no lado do débito. Vamos para a próxima linha. próxima que temos é a depreciação acumulada de máquinas, novamente, um ativo fixo com um saldo de contra-ativos, como 58.000 no lado negativo ou O próximo que temos é dinheiro. Cole aqui mesmo. Agora, temos a natureza das contas para ambas. A conta bancária e o dinheiro na mão. A maioria dos softwares suporta apenas bancos ou dinheiro, mas como a caixa em questão está mais intimamente ligada a esta, escolherei a caixa em mãos. Antes de salvar isso, certifique-se de excluir o livro contábil existente obtido com a criação da empresa Esse é o único livro contábil criado automaticamente Se você estiver enfrentando algum problema de contabilidade duplicada, você pode escrever maiúsculas e minúsculas e , posteriormente, excluir a conta de dinheiro extra Mas vou mantê-lo como está porque eu já o excluí. Portanto, o saldo é 694730, e isso está no lado do débito Pressione Enter. O próximo é o Charter Bank padrão e, como eu disse, eu só preciso copiá-lo e colá-lo aqui, e não precisamos mudar a tela porque vamos vinculá-lo ao grupo mais próximo que são as contas bancárias aqui. Portanto, há uma categoria separada para dinheiro em mãos e para contas bancárias. O saldo, você simplesmente copiará e colará este e colará aqui. Certifique-se de copiá-lo sem os espaços. Pressione Enter porque está mostrando débito. Apenas certifique-se de que ele esteja mostrando débito ou crédito corretamente ou não. Pressione Enter. O próximo é o United Bank Limited. Basta copiar e colar o saldo de um ano e é uma conta bancária. O saldo é de 350.000 no lado do débito. A próxima que temos são as despesas acumuladas. Basta copiar e colar isso, e ele entra no passivo circulante. E o saldo é de 53.000. Certifique-se de que esteja no lado do crédito. A natureza do passivo atual é crédito, pressione Enter. E o último que temos é capital investido, mas vamos chamá-lo de patrimônio líquido dos proprietários, patrimônio líquido dos proprietários, pressione Enter, e isso é conta de capital. O saldo é 4396 730 e está no lado do crédito Pressione o Controle A para aceitar A com traços duplos está a tecla curta, Controle A, e se você quiser verificar todos os saldos, junto com os livros contábeis, precisamos voltar e verificar os livros contábeis, iremos até os mestres, clicaremos em Alterar e você poderá selecionar os livros contábeis iremos até os mestres, clicaremos em Alterar e você poderá selecionar clicaremos em Alterar Aqui você vê toda a lista de letras. Mas se você quiser ver o saldo experimental, junto com os livros e saldos, aqui está o que você pode fazer Na seção de relatórios, vou exibir mais relatórios e clicar em Trial Balance. Está mostrando o resumo de cada grupo. Mas se você quiser ver os detalhes, basta pressionar Alternate F um para ver os detalhes. E, como podemos ver, todos os livros contábeis e os saldos É assim que inserimos todos os livros contábeis junto com os saldos iniciais da opção de criação de várias bordas Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 10. Como editar vários registros no Tally Prime: Vídeo, veremos como podemos ver os livros contábeis já inseridos junto com os saldos iniciais, como inserimos no último Inserimos todos os livros contábeis junto com os saldos, mas se você quiser ver os detalhes contábeis, como podemos ver isso, e se quisermos ver e alterar completamente alguns dos saldos ou parte da natureza das contas, e quisermos ver a mesma tela de onde a inserimos anteriormente, como podemos fazer isso Vamos ver. Então, dos mestres, iremos para o botão de alterar. E se você quiser apenas ver os detalhes do livro contábil, iremos apenas aos mestres contábeis e, sob os mestres contábeis , clicaremos em livros contábeis Agora, aqui veremos a lista de livros contábeis, mas não podemos ver o saldo ou a natureza da conta Então, se você quiser ver qualquer detalhe individual do livro contábil, podemos inseri-lo, e esse é o modo de entrada única em que e esse é o modo de entrada única estamos no modo de contabilidade ou redução, como você pode ver aqui à esquerda Assim, podemos mudar a natureza da conta. Podemos alterar os saldos e, se houver algum erro , podemos corrigir isso Mas e se quisermos ver todos os livros contábeis junto com os saldos Para isso, queremos ir para a mesma área que é plano de contas na área de mestrado. Basta clicar no plano de contas, pressionar Enter e selecionar livros contábeis Quando estamos nos livros contábeis, vemos apenas a lista de livros à nossa esquerda. Mas se clicarmos em vários mestres, podemos clicar em várias alterações e depois clicar em todos os itens Portanto, não apenas podemos ver a mesma tela de onde inserimos todas as bordas, mas se você quiser fazer as correções em qualquer nome do livro contábil, na natureza da conta ou até mesmo nos saldos iniciais, podemos fazer isso em um só lugar e também podemos continuar adicionando Então, digamos que, se você acabou de inserir alguns livros contábeis do dia e guardou um descanso para o dia seguinte, você também pode continuar a partir daqui Portanto, essa é uma área muito importante que você precisa verificar. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 11. Como entrar em clientes e fornecedores com balanças de abertura de conta de controle: Vídeo, veremos como podemos criar clientes na Tele Prime e também inserir seus saldos iniciais, como você pode ver De acordo com nossa tarefa, tivemos alguns clientes do ano passado, que devem receber dinheiro Queremos receber dinheiro deles. Então, essas são algumas das contas a receber que eles tinham. Já sabemos que esses devedores são o saldo total de 195.000, que é o rompimento deste Então, como eu disse, só precisamos inserir todos os clientes e colocar seus saldos, e esse livro deve compilar automaticamente É por isso que, quando inserimos todos os livros contábeis, junto com os saldos, não inserimos esse O mesmo vale para credores e ações. Temos os fornecedores junto com o saldo individual de cada um, e o mesmo vale para o estoque, onde temos todos os itens de estoque individuais que compõem o total deste Então, deixamos tudo isso porque são os controles, certo? Mas antes de realmente entrar nisso, quero ir até a área principal, que é a porta de entrada da lanchonete, e vamos explorar o que temos na balança experimental como balança Porque alguns dos saldos ainda estão faltando, certo? Então, queremos ver qual posição ela mostra. Então, exiba mais relatórios e vamos avaliar o equilíbrio do teste. Como você pode ver, esses são detalhes agrupados, mas se você quiser ver os detalhes completos junto com os livros contábeis individuais, pressione alternativamente F 1 Isso também mostra os detalhes individuais dos livros contábeis, e há uma diferença no saldo inicial no lado do débito que é 518 Agora, qual é essa diferença? Vamos ver. Em primeiro lugar, não inserimos 195.000 e também não inserimos o saldo de ações Então, vamos realmente calcular isso 195.000 mais 453.000. No lado do débito, não inserimos 648.000 de saldo menos no lado do crédito, não inserimos 130.000 não inserimos Então, isso faz com que seja a Regra 2518000, que é exatamente esse equilíbrio aqui É por isso que está mostrando a diferença. Agora que sabemos a diferença, vamos entrar e ver como podemos inserir os clientes junto com os saldos Se você quiser criar vários clientes juntos em um só lugar, precisamos acessar o Plano de Contas em vez da opção Criar. Basta ir ao início das contas e livros contábeis e iremos para a mesma área que é composta por vários mestres e iremos para a mesma área que é composta por vários Basta entrar aqui e, como queremos criá-los, criação múltipla é a opção Guardamos este para todos os itens e pressionamos Enter. Agora, o primeiro nome do cliente é, vou copiá-lo daqui e colá-lo aqui. Esse é Justin. E existem muitas contas, mas vamos vinculá-las à mais próxima, embora possamos colocá-las no ativo circulante, embora possamos colocá-las no ativo circulante, mas devemos ter uma área separada para os recebíveis, que é o Sunday Esse é o nome antigo usado para receber contas, então a Tele Prime ainda segue este Quando pressionamos Enter, vamos para a área de saldo inicial. Lembre-se de que sempre que quiser voltar, pressione o botão backspace e ele o levará para a última coluna Agora, se você quiser editar essa natureza de conta com o nome mais recente usado para a apresentação de contas no relatório, ela será exibida como conta a receber Ele deve aparecer como conta a receber. Em vez de datadores de domingo, quero editar isso para que não precisemos voltar atrás e, a partir do master, tudo de novo, possamos entrar no modo de edição diretamente daqui E esse é o poder do teleprime que você pode acessar e editar diretamente de uma única área Queremos pressionar Control ou segurar o controle e, em seguida, pressionar Enter, o que o levará ao modo de alteração de grupo, como você pode ver à sua esquerda Então, este é o domingo, editores. Eu vou mudar o nome. Isso não é um problema. Contas. Receba Faça com que seja o nome mais recente e esteja em ativo atual Isso significa que, embora seja um ativo circulante, é o nome da subcategoria que é conta a receber Então, o grupo se comporta como um sublivro, isso é verdade, e todas as outras configurações, vou mantê-las como estão. Não mude nada. Pressione Control A para salvar porque Control A em Ty prime significa Control S ou salve como você normalmente vê em outros softwares. O controle A é para Ty. Quanto à exceção, Controle A. Agora, o nome mais recente é conta a receber 85.000 é o primeiro saldo, aperte enter e já é débito Isso está correto. Se você tiver uma separação contábil, isso significa que, a partir do ano passado, você sabe exatamente em relação quais esses saldos são acumulados Digamos que temos três contas de gastos, podemos especificar aqui também. Mas normalmente, no ponto de saldo inicial, não há duas faturas específicas Se for, você pode mencionar aqui, mas, caso contrário, é um acúmulo de muitas faturas em Então, vamos ignorar isso, pressione Enter, pressione Enter novamente, e isso deve levar você para a tela principal. O próximo cliente é esse, basta colar isso. E como você pode ver, agora a conta a receber é o nome mais recente Vou usar isso. 30.000 é o saldo , cole aqui É um débito. Pressione Enter. E o próximo que temos é Victor. Vamos colar essa conta a receber. O saldo total é de 65.000 no lado do débito. Ignore isso. Pressione Enter, e o próximo que temos é Walter. Pressione Enter, conta a receber e 15.000 como Agora a escolha é sua. Você pode continuar inserindo os fornecedores da mesma forma Como isso economizará muito tempo, pressione Enter porque o procedimento é o mesmo, vou continuar com ele. Vamos inserir os detalhes do fornecedor agora. Daniel é o nome, e está sob diversos credores. Novamente, quando pressionamos Enter, vamos para a próxima coluna. Mas se você quiser voltar, pressione o backspace e pressione Control Enter para editar isso e mudaremos esse nome para contas a pagar Descanse do mesmo jeito. Está sob a responsabilidade atual. Isso significa que é uma subcategoria, pressione Controle A, o saldo que temos é de 50.000 como crédito porque a conta pagar é um passivo, então é Pressione Enter, ignore este como uma separação em Bill Wise. E o próximo é San. Pressione Enter, ele vem em contas a pagar. Agora temos o nome mais recente. E o saldo é de 80.000 como crédito. Então, tudo feito em uma única página e em uma única área, inserimos os clientes e os fornecedores, então você economizou muito tempo. Pressione o Controle A, e é tão simples inserir os saldos dos clientes e dos fornecedores agora que finalizamos e inserimos os saldos finalizamos e Vamos exibir mais relatórios e acessar o saldo experimental para ver a posição real dele. Vamos clicar em detalhes, a alternativa F é para os detalhes. Que possamos ver e especificar cada livro contábil. O saldo total de contas a pagar é de 130000. Vamos verificar isso. Sim, é. E na conta a receber, desculpe, isso é contas Nas contas a receber, temos 195.000. E nas contas a pagar, temos 130000. Então, isso é bom, mas ainda temos a diferença no saldo inicial. Por que isso? Porque 453.000 são para o estoque. Então, no próximo vídeo, veremos como podemos inserir os itens de estoque junto com os saldos iniciais no Teleprime Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 12. Criação de inventário com balanços de abertura a partir do modo de criação de item único: Com você, veremos como podemos inserir todos os itens do inventário junto com saldos iniciais aqui em Teri Como você pode ver aqui em nossa tarefa, inserimos todos os livros contábeis junto com os saldos, mas apenas as ações, não as inserimos Por quê? Porque essa é uma conta de controle. Não inseriremos o saldo da conta de controle como um todo. Mas, em vez disso, o que faremos é criar todos os itens de estoque e colocar sua quantidade e taxa. O que totalizará o total de cada inventário individual, o que acabará por formar o total que será automaticamente transferido para a conta de controle. Então esse é o processo, mas não se preocupe. É muito simples. Em primeiro lugar, onde quer que você esteja, basta pressionar Escape e escape para entrar no portal de Deli A partir daqui, queremos criar algo. Então, tudo o que é criado pela primeira vez é seu mestre, então crie. E agora queremos criar mestres de inventário. Então, temos três coisas aqui. Um é o grupo de estoque, que é a subcategoria dos itens de estoque Por exemplo, temos todos os itens de inventário, mas meus itens de inventário estão relacionados ao para-brisa Cara, aos faróis Civic e a todas as outras coisas faróis Civic e a todas as outras Então, isso pode ser chamado de peças de automóveis. A categoria de estoque pode ser chamada itens de decoração ou itens mecânicos, algo assim, e o item de estoque é o item real que criaremos. Digamos que eu tenha ido diretamente ao item de estoque. Aqui está o modo de criação única, onde podemos inserir individualmente todos os itens do inventário. Especificaremos a categoria e a unidade para ela e, em seguida, inseriremos todos os detalhes. Deixe-me mostrar como podemos entrar no modo de criação de um único item e, em seguida, veremos os vários também. Portanto, o primeiro item que temos é o pára-brisas Caroul. Copie isso e cole aqui. Controle V. Eu deveria estar sob o grupo de peças de automóveis. Mas não se preocupe se você ainda não criou um grupo, também podemos criar diretamente a partir daqui, e esse é o poder do teleprime Você pode acessar qualquer área de qualquer lugar. Então, se você ainda não o criou, podemos criar a alternativa C. Mantenha pressionada a tecla alternativa e pressione C. Isso o levará ao modo de criação de grupos de ações, e é mencionado no colchete que é do modo secundário Isso significa que você não o acessou da área principal. Você o acessou da outra área. É por isso que é mencionado como secundário. Então, são peças de automóveis. E isso está no primário. Não há nenhuma categoria importante acima disso. Se a quantidade de itens for adicionada, selecionarei sim, exceto, e isso será definido. Agora, a unidade de M não é aplicável ou não existe, mas também temos a opção de criar. Também podemos acessá-lo a partir da tecla curta, alternativa C. Agora, o tipo pode ser de dois tipos. Há um tipo simples e o tipo composto. Se selecionarmos o tipo de composto, composto significa que em um litro, há 1.000 mililitros e em um kg há Você pode especificar a unidade maior e a menor e criar a relação entre as duas. Mas no simples, temos as peças simples de cada peça, caixas, algo assim. Então, escolheremos o simples e o símbolo será EA, o nome formal será cada um porque nossos itens são itens maiores, faróis de pára-brisas, sempre vendidos em pedaços ou Agora, o número de casas decimais, lembre-se de que sempre que você estiver vendendo em unidades maiores, como cada uma ou em peças, haverá zero casas decimais porque você pode vender uma ou duas, não pode vender ou comprar 1,5 Assim que você entrar, pressione Enter para finalmente ver a tela de aceitação ou pressione Control A para salvar. Detalhes legais ou taxa de imposto, nós os inseriremos mais tarde Pressione Enter, e isso deve levá-lo finalmente a essa área que precisa ser inserida como uma taxa de quantidade, e isso criará um valor total. Portanto, nossa quantidade total é 470 para o pára-brisas Cola, a taxa é 400 e isso totaliza 188.000 Apenas certifique-se de que os totais estejam corretos e pressione Control A para salvar Agora, nosso primeiro item é criado junto com os saldos iniciais Mas se você quiser ver como os vários itens foram criados, passaremos para a próxima área, onde aprenderemos como podemos criar os vários itens de estoque em um único lugar. Então, experimente este sozinho, e nos vemos na próxima. 13. Criação de inventário com balanças de abertura no modo de criação de vários itens: Neste vídeo, veremos como podemos acessar o modo de criação múltipla de itens de inventário para que possamos inserir todos esses itens de inventário junto com os saldos iniciais em uma única tela Então, vamos ver como podemos fazer isso. Como já inserimos o primeiro item, que é o pára-brisas Carla, os próximos itens podem ser inseridos pelos mestres, mas desta vez iremos para o plano de contas Não se preocupe, isso não é um plano de contas, mas eles de alguma forma colocaram a opção de criar vários itens no plano de contas. Então, precisamos entrar nisso e, sob o comando do mestre em contabilidade, temos todas as garantias e tudo E a segunda categoria são os mestres de inventário. Então, aqui vamos clicar nos itens de estoque. Isso nos mostrará a lista de todos os itens de estoque que já criamos. Aqui, podemos ver que criamos um grupo de estoque, chamado de peças automotivas, e sob ele, criamos um item de inventário chamado pára-brisas Caroul Agora vamos inserir os novos. No lado direito, temos os vários mestres. Vamos clicar aqui. Deixe-me ampliar um pouco, vários mestres. Então, aqui podemos criar todos os itens. Criação múltipla Selecionaremos essa opção e isso nos levará ao assistente de criação de vários itens de estoque, como você pode ver aqui. No subgrupo, especificaremos todas as peças do nosso carro, portanto, mencionaremos como peças automotivas O próximo item são os faróis cívicos. Vou copiar isso e colar aqui. Pressione Enter. Isso se enquadra nas peças automotivas porque as selecionamos como um grupo. As unidades são cada uma. A quantidade de abertura é 950 A taxa é 150, e isso torna uma regra 2142500. Pressione tab, vá para a segunda linha. Em seguida, temos os copos de véu anteriores. Vou apenas copiar e colar isso. Pressione tab. A unidade é cada uma. A quantidade é 250 e a leitura é 50. Isso faz com que o total seja 12.500. Apenas certifique-se de confirmar o total todas as vezes antes de passar para o próximo item e, em seguida, o próximo item são as luzes traseiras anteriores. Agora, é ideal que, se você clicar duas vezes ou três vezes, ele selecione automaticamente todo o texto aqui. Então, basta copiar e colar aqui. Pressione tab. A unidade é cada uma. A quantidade é 550. A taxa é de 200 e isso faz com que o total seja de 110.000. Portanto, antes de inseri-lo ou salvá-lo, vamos confirmar todos os totais antes de salvá-lo em 142.500, 142.500, 12.500 110.000 Tudo bem, tudo bem. Vamos pressionar Control A para salvá-lo. E sempre que quisermos acessar novamente ou editar isso, digamos que tenhamos causado algum tipo de problema, precisamos acessar as contas charter e acessar os itens de estoque e vários mestres e, a os itens de estoque e vários mestres e, partir daqui, agora escolheremos a opção multi alter se quisermos editá-la Selecione as peças do carro e ela mostra a mesma tela, mas está no modo de alteração Isso significa que você pode alterar o nome do estoque, a categoria, as unidades ou a quantidade de abertura ou qualquer coisa que você queira que precise de correção. É assim que podemos inserir todos os itens de estoque junto com saldos iniciais do assistente de criação de vários itens de estoque Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 14. Como conciliar o relatório de saldo de testes de abertura: Neste vídeo, veremos como podemos reconciliar relatório de saldo experimental antes avançar para as transações do dia a dia Como você pode ver aqui, inserimos todos os livros contábeis junto com os saldos iniciais e, em seguida, aprendemos como podemos criar os clientes e seus saldos, fornecedores e seus saldos e, finalmente, aprendemos como podemos inserir todos os detalhes do estoque junto com o saldo finalmente, aprendemos como podemos inserir todos os detalhes do estoque junto com o detalhes Agora que todos os saldos foram inseridos no software Tell Prime, devem corresponder no relatório de saldo experimental com exatamente o mesmo saldo no lado do débito e crédito Então, vamos ver. Então, no gateway da Tel, clicarei na seção Exibir meus relatórios aqui. E quando clicarmos aqui, vá para Trial Balance. Se você quiser ver os detalhes, alternativo F um é a tecla, segure a tecla alternativa e pressione F um, e lá vemos todos os saldos no lado da caixa de débito, e não há diferença na abertura de saldos, como No que diz respeito ao total, 4762 730 de ambos os lados deveriam estar lá, e está exatamente de acordo com nosso saldo experimental, que temos em nosso projeto Portanto, verifique antes de seguir em frente, certifique-se de que está tudo bem. Caso contrário, basta clicar em qualquer saldo específico e mais detalhes até ver a entrada final ou, como inserimos apenas os mestres, podemos ir para a seção mestre e você pode clicar em Alter podemos ir para a seção mestre e você pode select Ledger e selecionar qualquer livro contábil para corrigir o saldo se ele não corresponder É assim que você finalmente concilia o saldo inicial do teste Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 15. Compras em dinheiro de ativos fixos no Tally: Neste vídeo, vamos ver como podemos lidar com a compra de ativos fixos na Tele Prime, como você pode ver aqui nesta transação específica de 3 de janeiro, comprar móveis dando dinheiro Isso significa que estamos comprando um ativo fixo dando dinheiro. Como sei que se trata de uma compra de ativo fixo? Porque nosso negócio é comprar e vender peças automotivas. Como você pode ver aqui, compramos os itens de estoque como peças de automóveis. Não estamos lidando com negócios de móveis. Se estamos no ramo de móveis e estamos comprando os móveis, então deve ser um inventário. Como nosso negócio é diferente, estamos comprando um ativo fixo. Portanto, dar dinheiro significa que não o estamos comprando de um fornecedor regular Nem é uma compra regular para nós. Acabamos de ir ao mercado e comprar alguns móveis em dinheiro. Portanto, não queremos que o fornecedor seja inscrito para isso. Portanto, podemos usar a entrada do diário, como normalmente fazemos em todos os outros softwares, como o QuickBooks, MYOB e Mas no Teddy, os vouchers são muito flexíveis e também podemos usar o voucher de pagamento também podemos usar o voucher de pagamento. Vamos ver como podemos fazer isso. Na tela principal, iremos até as transações e inseriremos os vouchers Agora, é muito simples entender a interface da Itália porque temos apenas um recurso de voucher onde todas as transações podem ser feitas, sejam recibos de pagamento, vendas, compras, Então, quando clicamos aqui, temos uma tela assim e temos todas as opções à direita. No momento, já estamos pagando, mas se quisermos alternar entre funções diferentes, podemos clicar ou usar as teclas de função mencionadas como teclas curtas. Mas antes disso, deixe-me mostrar uma coisa. Vou voltar dos comprovantes contábeis. Vou pular isso por um tempo. Vamos pressionar Escape. E na tela principal, podemos ver que a data atual está definida para 31 de janeiro e, caso contrário, você também pode alterá-la se estiver usando a versão completa Portanto, pode haver um problema: se sua data atual estiver definida como, digamos, primeiro ou segundo de janeiro, ela não permitirá que você faça a transação no terceiro de janeiro. Apenas lembre-se disso. Caso contrário, na versão educacional, lembre-se de que a versão educacional permite apenas a primeira, segunda e a 31ª data Então, vamos tentar isso. Se tentarmos mudar essa data, se tentarmos mudar essa data para 3 de janeiro, que é a data da transação atual, alterarei a data e escreverei aqui em segundo lugar. Assim que eu pressionar Enter, mesmo que eu escreva o segundo J, pressione Enter, a data mudará imediatamente para segundo de janeiro. Mas não poderei fazer isso até o dia 3 de janeiro. Quando eu pressiono Enter, não estou permitindo que eu faça isso. Por quê? Porque somente o primeiro, segundo e depois o 31º são permitidos Então, o que faremos é que o resto de todos os recursos sejam permitidos na versão educacional. O único problema é que não permitirá todas as datas, mas isso não é um grande problema, pois consideraremos que todas as transações estão no 31º lugar da memória Então, basta escrever 31st J, e ele permite isso. Compre os móveis dando dinheiro. Então, estamos dando uma conta em dinheiro. Vamos escolher a conta. Temos o banco de cartas padrão e o dinheiro. E o que estamos comprando, estamos comprando os móveis. Então isso é um ativo fixo, certo? Ainda não temos a conta de móveis, então vamos pressionar a alternativa C, que o levará diretamente à área de criação do livro contábil E como é do voucher e não da área principal, está aparecendo como secundário aqui Então, o nome do livro é mobília. Escolheremos a categoria de ativo fixo para ele, e todos os demais detalhes são os mesmos. Pressione o Controle A para economizar e o custo de compra é Pressione Enter, Enter novamente. E na narração, eu posso colocar diretamente toda essa narração e colá-la Se você quiser salvar depois disso, pressione Control A, e é assim que podemos salvar essa transação. Agora, vamos voltar. E se você quiser verificar todas as atividades do DTD ou todos os detalhes da transação, vou exibir mais relatórios e clicar no Diário. Aqui todas as transações mostram onde estão os recibos de pagamento Ou qualquer outra coisa, você também pode especificar a data e o período de tempo aqui. Por exemplo, se você quiser ver todas as transações de 1º de janeiro a 31 de janeiro, ela mostrará tudo aqui E sempre que quisermos reavaliar, digamos, editar essa transação ou visualizar essa transação, editar essa transação ou visualizar essa transação, basta pressionar Enter no Diário e ela abrirá a transação Então é assim que você pode lidar com a compra de ativos fixos no Deli Prime Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 16. Lidando com despesas pré-pagas: Vamos ver como podemos lidar com aluguel antecipado ou despesas pré-pagas no teleprime Como você pode ver aqui nesta transação em 4 de janeiro, aluguel antecipado foi pago por seis meses dando dinheiro. Agora, o aluguel da loja é de $1.000 por mês, e estamos pagando todas as despesas com antecedência Já sabemos que o aluguel é uma despesa, mas quando você paga antecipadamente por seis meses consumir o benefício ainda, ele é tratado como uma despesa pré-paga, e a natureza das despesas pré-pagas é um ativo circulante Se você quiser saber mais sobre o conceito de aluguel pré-pago, anexei este documento com a seção de recursos deste vídeo para que você possa conferir Isso diz que o aluguel pré-pago é um tipo de ativo que representa o aluguel pago antecipadamente por um período futuro Como o pagamento é feito antes do recebimento do benefício da propriedade alugada, ele é registrado como um ativo circulante no balanço patrimonial até que a despesa seja incorrida Isso significa que, mesmo para o Genuy, você não consumiu o benefício O benefício será consumido integralmente no final do mês. Só então você usou a loja por um mês, somente esse período deve ser cobrado. Somente nessa data, ele deve ser cobrado como uma despesa. Mas antes disso, todos esses $6.000 que você pagou com seis meses de antecedência devem ser tratados como um ativo circulante Vamos ver como podemos lidar com isso no teleprime. Então, primeiro de tudo, vou às transações. As transações são da área principal, e já estamos no pagamento. No lado direito, às vezes você pode notar que o pagamento está desativado porque já estamos nessa seção. E como todos sabemos que na versão educacional do Tell prime, ele só permite a data número um, que é a primeira de cada mês, segunda de cada mês, e depois permite a data 31 Portanto, a escolha é sua, você não pode inserir todas as datas intermediárias. Portanto, prefiro manter todas as datas como 31 de janeiro para concluir a tarefa A transação diz que foi adiantada e paga por seis meses com dinheiro. Então, estamos pagando dinheiro, vamos escolher dinheiro aqui na conta, e é um aluguel antecipado, então precisamos criar uma nova conta, alternativa C, e o nome da conta é aluguel antecipado. Ou você pode escrever aqui aluguel pré-pago, pressionar Enter, Enter, e este é um ativo circulante, mas você precisa observar qual é a conta mais estreitamente vinculada a ele Acho que é um ativo atual. Então, vamos escolher isso. Método de arredondamento, não quero nenhum arredondamento não aplicável Pressione Enter e você pode simplesmente pressionar diretamente o Controle A para economizar e agora o valor é de $6.000 Coloque 6.000 aqui. Pressione Enter. Na narração, vamos apenas copiar isso diretamente e colar aqui e pressionar finalmente Control A para salvar Então é assim que podemos lidar com as despesas pré-pagas no Teri Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 17. Lidando com depósito de segurança no Tally: Vamos ver como podemos lidar com os depósitos de segurança na Teleprime, como você pode ver aqui em 4 de janeiro, depósito de segurança pago em dinheiro pela loja alugada Agora, basicamente, quando você aluga a loja ou qualquer tipo de imóvel alugado, você paga um depósito de segurança, mas esse depósito de segurança é mantido com o proprietário assim que você ocupa a loja e, quando você só sai da loja, você receberá seu depósito de segurança de volta. Talvez isso seja em dez anos, cinco anos. Sempre. Então, dessa forma, é um ativo circulante porque não é reembolsável em um ano e nem um ativo fixo porque não fornece nenhum tipo de suporte nos fins administrativos ou na forma de ativo fixo, como fazem os móveis e veículos motorizados, ele ajuda nas operações ou nas funções do dia a dia da administração Portanto, isso só é mantido com o proprietário por um longo período de tempo. Então, isso pode ser chamado de outros ativos. Mas vamos ver quais opções o Tel prime tem? No gateway da Tel, basta clicar nos vouchers porque todas as transações são inseridas a partir dos vouchers e, a partir dos pagamentos, vou inserir isso porque os pagamentos a área mais flexível que podemos inserir qualquer tipo Então, estamos pagando em dinheiro. Vou inserir dinheiro e vou manter a data até 31 de janeiro porque o Tel Prime só permite o primeiro, segundo e o dia 31 de cada No meio dessas datas, não podemos inserir a quarta, quinta, sexta, nenhuma data. Você só insere primeiro, segundo e depois 31. Por isso, prefiro fazer todo o projeto em 31 de janeiro para evitar qualquer tipo de confusão O depósito de segurança, preciso criar uma nova conta porque já sei que não a temos. Caso contrário, você pode simplesmente escrever qualquer alfabeto até ver toda a lista de livros contábeis e, em seguida, escolher o livro relevante aqui e escrever qualquer alfabeto para que qualquer alfabeto até ver toda a lista de livros contábeis e, em seguida, escolher o livro relevante aqui e escrever qualquer alfabeto para que a lista apareça. E depois disso, até você pode pressionar backspace para ver o registro completo das Preciso criar um novo C alternativo, e o nome legal é depósito de segurança, que vem em outros ativos Então, vamos colocá-lo em ativos de depósito, embora seja um ativo atual, mas seja uma subcategoria, então é bom, é melhor categorizá-lo como Então, todo o resto das informações, vou mantê-las como estão, pressione Control A para salvar. E o valor é de 18.000. Para o depósito de segurança, se você quiser inserir mais detalhes contábeis ou mais transações de lazer, você pode continuar com a lista Mas se você quiser ignorar isso porque é apenas uma transação única, posso simplesmente passar para a narração. Selecione isso, copie e cole e pronto. Pressione Control A para salvar. Agora, se você quiser localizar todas as transações que acabamos de concluir, basta pressionar Escape para ir para a tela principal e, em seguida, exibiremos mais relatórios e clicaremos em Dabook A partir daqui, vemos todas as transações, mas se não, talvez seja necessário alterar o período ou o período da data . Na data. Depois de clicar na tecla de seta direita, neste sinal de seta, você pode definir o período. Portanto, o período pode ser qualquer coisa como primeiro de janeiro de 2025 até 31 de janeiro do relevante aqui, pressione Enter e você poderá ver todas as transações Agora, se você quiser excluir completamente qualquer transação específica, não temos nenhuma opção no painel direito, mas na parte inferior, temos muitas opções Remova a linha, podemos cancelar o voucher, podemos excluí-lo. Podemos inserir um voucher, duplicar um voucher e existem mais funções Então, se quisermos excluir, a tecla delete é D com uma única linha. Isso significa que ele será usado como uma combinação de alternativa. Então, alterne, segure a tecla alternativa e, em seguida, pressione D, e mostraremos a opção de exclusão, e então você poderá executar o processo de exclusão, mas eu não quero excluí-lo Eu só queria mostrar para você. E se você quiser editar alguma transação específica, basta abrir clicando duas vezes nela e você já está no assistente de lração, onde não pode simplesmente ver o voucher, mas também editá-lo Digamos que você tenha cometido um erro na data, na narração ou em qualquer livro Você pode corrigi-lo aqui e pressionar OK Então é assim que podemos lidar com o depósito de segurança pago em dinheiro na Teleprime Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 18. Como lidar com as despesas com pintura e renovação: Vamos ver como podemos lidar com as despesas de reparo e manutenção ou qualquer tipo de despesa indireta paga em dinheiro. Como você pode ver aqui nesta transação em 6 de janeiro, as despesas de pintura e reforma da loja foram alugadas Imagine que compramos uma loja e por que estamos incorrendo em todas as despesas de pintura e reforma só porque precisamos, digamos, de algumas cores de marca, algumas prateleiras específicas e algum tipo de decoração Portanto, o proprietário não está disposto a pagar por isso. É por isso que essas são todas as despesas que incorremos Agora, isso é considerado como despesa indireta. Vamos ver como podemos lidar com isso no teleprime. Então, do portal de T, vou até os vouchers. Como se trata de uma despesa menor, consideraremos que ela é paga em dinheiro porque são despesas únicas. Então, vamos colocar dinheiro aqui, pintar e renovar. Toda a data da transação, vou mantê-la até 31 de janeiro Por quê? Porque a versão educacional permite apenas a primeira, a segunda e a 31ª Mas muitas vezes você perceberá que acidentalmente perdeu o processo de mudança de data Por quê? Como ele para automaticamente aqui ou aqui, o cursor está, por padrão , nesses locais. Portanto, se você quiser configurar isso para permanecer sempre na data primeiro, você pode configurá-lo na área inferior clicando em F 12, e aí temos todas as funções essenciais que você pode usar. Mostrar mais configurações, clique em. E diz aqui, pule o campo de data durante a criação do voucher e diz que sim Vou mudar este para não para que sempre pergunte a data primeiro. De qualquer forma, vamos continuar com a transação. A transação foi para despesas de pintura e renovação, precisamos criar um novo livro contábil, Alternativo C, e você pode escrever aqui pintura e renovação ou reparo e manutenção, o que quiser Gosto de pintura e renovação, e será com despesas indiretas Vamos selecionar despesas indiretas e sem arredondamento Não preciso de nenhum arredondamento de fatura específico, não aplicável, não aplicável, e pressione Control A E agora vamos colocar o valor que é 1.500. Tudo pronto, não temos outras despesas. Narração, vou copiar esta aqui e colar, Control V e Control A para salvar Então é assim que lidamos com as despesas de pintura e renovação no teleprime Experimente você mesmo e nos vemos na próxima. 19. Como receber pagamentos dos saldos de clientes para liquidar a conta na totalidade: Vídeo, vamos ver como podemos receber o pagamento integral do cliente e liquidar sua conta completa, como podemos ver aqui nesta transação de 7 de janeiro, que diz que o Sr. Victor pagou todo o saldo anterior nos dando dinheiro 65.000 era seu saldo total. Deixe-me rolar para cima e verificar o saldo total do Sr. Victor Como você pode ver aqui, na posição de abertura, detalhes do cliente, é mencionado que Victor tem o saldo inicial de 65.000 que precisamos receber, e agora ele está sendo generoso e pagando todo o saldo pagando todo o saldo Então, isso é ótimo. Vamos ver como podemos lidar com isso no teleprime Do portal da Tell, vou até os vouchers e clico nos Todas as escrituras, vou mantê-las até 31 de janeiro porque o teleprime só permite primeiro e segundo e 31 de janeiro ou primeiro, segundo e 31 de cada mês na versão educacional, descanso, todas as funções estão habilitadas, mas a restrição mas a Por isso, prefiro manter toda a transação até 31 de janeiro apenas para simplificar E estamos recebendo o estojo. Verifique se você está no comprovante do recibo. Caso contrário, você pode trocá-lo aqui. E estamos recebendo a quantia do Sr. Victor. Então, vamos escrever Victor aqui. Assim que pressionamos Enter, ele está limpando todo o equilíbrio Então, mesmo que não seja mencionado aqui, podemos ver o saldo atual aqui e ele está nos pagando todo o valor. Pressione Enter. Agora, ele está pedindo que você selecione o método de ajuste. Vamos selecionar uma conta, mas deixe-me explicar também as outras funções. O adiantamento significa que se você recebeu algo adiantado, algum adiantamento em dinheiro do cliente contra os serviços futuros que você fornecerá ou os itens futuros que você venderá, e estiver recebendo adiantamento, você escolherá este. Contra referência significa que se você estiver recebendo os pagamentos de uma fatura específica, você escolherá contra referência. Nova referência significa que você está recebendo o pagamento, mas se esqueceu de inserir a fatura no início ou a fatura é criada logo no momento em que o pagamento é É por isso que você pode selecionar uma nova referência sobre essa coisa. Por conta significa qualquer tipo de saldo de gastos anterior, não específico de uma fatura ou fatura específica, mas em geral Portanto, se o cliente estiver pagando o valor completo e não contra uma fatura específica, escolheremos E como esse é um saldo inicial, escolheremos por conta porque isso é liquidado no total. Pressione Enter, vá até a narração, e vamos copiar e colar essa narração aqui, pressionar Control A para salvar, e é assim que podemos salvá-la Se você quiser ver todas as transações até agora, basta acessar o gateway do TeleBPressing Para exibir mais relatórios. E a partir daqui, verificaremos o livro D e poderemos ver e localizar nossa transação aqui. Então é assim que podemos lidar com os recibos de pagamentos de clientes Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 20. Como inserir faturas a crédito: Vídeo, veremos como podemos inserir uma nova fatura de compra no Tel Prime com um novo fornecedor, você pode ver aqui nesta transação, em 9 de janeiro, comprar itens perdidos do Sr. Matthew, que é um novo fornecedor, que é um novo fornecedor, e os itens são os mesmos Estamos lidando com o negócio de autopeças, por isso estamos comprando alguns dos itens para o nosso negócio. Então, vou voltar e mostrar que, desde o início no Gateway of Tel, precisamos clicar nos vouchers da área de transações Depois de clicarmos nos vouchers, estamos na área de compra ou no voucher de compra por padrão, mas se não, e estivermos em alguma outra área, você também poderá alternar entre todos os outros vouchers Então, aqui temos o voucher de compra. Também temos a tecla curta mencionada aqui em azul. Portanto, alguns teclados precisam da combinação da tecla de função e os outros funcionarão diretamente Então clique aqui, e eu vou manter a data de 31 de janeiro. Por quê? Porque a versão de teste oferece apenas a primeira, segunda e a 31ª a cada mês Vamos mencionar qualquer número de fatura porque não temos o número da fatura mencionado aqui A data de vencimento é a mesma conta do terceiro. Como esse é um novo fornecedor, precisamos criar uma conta exclusiva Alterne C, e o nome da conta do grupo é Matthew. E isso está sob a responsabilidade de diversos credores. Se você ainda não mudou o nome, encontrará credores dominicais aqui, mas já mudamos o nome para contas a pagar, então eu vou escolher Mantenha os saldos de pagamento de contas. Sim, isso é muito importante. Verifique os dias de crédito durante a entrada do voucher. Podemos considerar isso, mas como esse é um projeto simples, vou pular esta parte e pressionar Control A. Novamente, os detalhes do recibo e tudo o que você pode mencionar aqui são todas as informações avançadas Controle A e controle A novamente. E agora o nome da conta do participante está salvo e o livro de compras já foi criado Então, vou escolher as compras. Mas se você não o criou , apenas para lembrar, você pode pressionar Tudo C e, em seguida, comprar aqui mesmo, em Contas de compra, e pronto Controle A e você estará de volta na tela. Agora vamos começar a inserir os itens. O primeiro item é o para-brisa Carula. A quantidade para isso é 50, a taxa é 400. Isso perfaz um total de 220000. Então isso é bom. Pressione Enter. Na segunda linha, temos os faróis cívicos. A quantidade é 30, a taxa é 150, 31 50. Isso torna a Regra 240500. E o último que temos são os filtros anteriores. A quantidade é 100, taxa é 50, isso faz uma Regra 25000 Então, tudo pronto, confirme os valores uma vez antes de inseri-los, finalmente, pressione Control A, e você também pode inserir a narração aqui se quiser, então eu vou copiar e colar esta e pressionar Control A para finalmente salvá-la Então é assim que você pode inserir as faturas de compra na Tele Prime contra o novo fornecedor Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 21. Como lidar com vendas em dinheiro no Tally Prime: Com você, veremos como podemos lidar com as vendas à vista dos itens de estoque. Como você pode ver aqui nesta transação, em 11 de janeiro, há vendas à vista do pára-brisas Carla Uma é a quantidade, 560 é a taxa e esse é o total Agora, as vendas à vista são totalmente contrárias à entrada de clientes. Portanto, eles podem ou não ser clientes recorrentes, então não criaremos um cliente para isso. O cliente só foi criado para todas as vendas a crédito porque precisamos receber o dinheiro delas no futuro. Mas como esses clientes entram nos pagando diretamente em dinheiro , não precisamos manter um registro disso. Podemos simplesmente mencionar o nome na narração, mas não precisamos criar o cliente para eles. Eles podem não voltar no futuro. É por isso que vamos registrá-lo apenas em dinheiro. Então, do portal de Tell, clicarei em vouchers e vamos para Podemos pressionar F oito ou clicar nos selos do lado direito e o nome da parte não é aplicável, pois estamos vendendo em caixa, então posso selecionar diretamente a caixa aqui, e isso é muito raro em outros softwares de contagem, você não encontra essa Aqui, podemos inserir o nome da parte diretamente como caixa, se estivermos recebendo a caixa. Os detalhes do despacho e todas as outras coisas importantes estão lá se você quiser mencionar os detalhes, mas vou pressionar Control A pressionar Control A novamente. E o livro contábil do SLS, precisamos criar um livro de vendas aqui pela primeira vez, porque essas são as vendas que faremos pela primeira vez no futuro, o livro contábil já estará Então, alterne C, escreva vendas aqui e selecionaremos a conta SLS e pronto Pressione Control A, agora o item é pára-brisas Carla. A quantidade é uma, a taxa é 560. Isso faz com que o total seja 560 e, em seguida, pressione tab. Se você tiver mais itens, poderá adicioná-los aqui, mas só temos um. Então, vamos para a narração e aqui podemos simplesmente copiar e colar essa narração aqui Copie aqui, cole aqui e pressione Control A para salvar. Se você quiser verificar todas as transações, podemos simplesmente exibir mais relatórios do Gateway of Telly e aqui clicaremos no Daybook e você encontrará todas as transições Então, muito simples, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 22. Registrando vendas de crédito no Tally: Você, vamos ver como podemos reservar vendas a crédito no Deli Prime Como você pode ver aqui nesta transação de 12 de janeiro, diz que as vendas a crédito anteriores para o Sr. Walter são leves, e estamos vendendo dez itens à taxa de 280, e esta é a nossa venda a crédito Então, vamos ver como podemos reservar isso. Agora, primeiro de tudo, da porta de entrada de Deli, vou até os vouchers e, no lado direito, posso alternar entre Então, digamos que eu queira pegar o voucher de venda, o código ou a tecla curta seja F oito, ou então, você também pode clicar diretamente aqui Agora estou no voucher de venda. O nome da festa é Sr. Walter. Vou escrever W aqui e ele nos mostrará o nome. Basta colocar aqui. E se quisermos mencionar outras ofertas avançadas, como todas as ofertas enviadas para onde está indo, para onde vai o pedido, conhecimento de embarque de veículos motorizados que transportam a nota de entrega e entrega, etc., você pode mencionar todas as informações avançadas aqui, mas se não as tiver, pode simplesmente pular esta parte e também os Agora, a letra lacrada já está definida aqui, basta selecioná-la. Estamos vendendo luzes traseiras anteriores. A quantidade é dez, a taxa é 280. Agora, por que não está sugerindo a taxa? Isso porque estamos fazendo as vendas desse item específico pela primeira vez. Então é por isso que 280. Isso faz com que o total seja 2.800. E isso é contra uma nova referência, então podemos escrever qualquer número de referência do número da fatura Este é basicamente o número da fatura e a duração na parte inferior, podemos copiar e colar a narração do disco Cole essa narração aqui e pressione Control A. E se você quiser verificar as entradas, podemos exibir mais relatórios do Gateway of Tel e, aqui embaixo, vamos para o Daybook e lá podemos ver todas as nossas transações e a transação do Sr. Walter aqui Se você não ver nenhuma transação, basta acessar a opção de data, clicar neste sinal de seta e selecionar o período de, digamos, primeiro de janeiro a 31 de janeiro e selecionar qualquer período relevante, e então você poderá verificar a transação Se você quiser abrir alguma transação específica, selecione essa transação, abra-a e pronto. Você pode fazer qualquer tipo de alteração. Então é assim que você pode reservar a fatura lacrada a crédito na Teleprime Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 23. Como lidar com avanços de clientes: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com os adiantamentos de clientes na Teleprime, como você pode ver aqui nesta transação de 13 de janeiro, diz, receba dinheiro adiantado de Albert Então, recebemos 5.000 do Sr. Albert. Agora, Albert é nosso cliente. Por que você acha que o cliente nos pagará qualquer quantia adiantada? Isso pode ser porque eles estão nos solicitando um pedido de maior quantidade com muita quantidade Então, queremos algum tipo de adiantamento para que possamos começar a trabalhar no pedido deles. E na próxima transação, você notará que também recebemos o pedido de venda de Albert. O número do pedido é 25, e temos pára-brisas Carla, faróis cívicos, filtros e as Portanto, apenas 12 pára-brisas Carla custam 6.720, 2.100 e 350. Então, contra essa grande ordem, precisamos de algum tipo de avanço. Então, estamos recebendo 5.000 como adiantamento. Vou remover tudo isso e agora vamos ver rapidamente como podemos receber esses adiantamentos do cliente primeiro e depois como podemos registrar o pedido de venda. Agora, na Teleprime, estamos no diário, mas se você quiser mudar diretamente para o modo de criação de vouchers, pressione diretamente a Alternativa A e, em seguida, estamos no modo de criação de vouchers contábeis Mas para essa transação em particular, estamos recebendo o dinheiro em dinheiro de Albert. Isso significa que precisamos mudar para o modo de recebimento. No lado direito, temos o modo de recebimento. Troque isso e estamos recebendo dinheiro, e estamos recebendo isso contra Albert. E o valor é 5.000, pressione Enter. Agora, esse valor é recebido como adiantamento, então vou escolher o método de ajuste para avançar, e podemos mencionar qualquer número de referência como ADV, 001, pressionar Enter e Enter e continuar inserindo até que você volte à tela Basta pressionar Enter novamente e, na narração, posso simplesmente copiar tudo isso e colar aqui e pressionar Control A. Assim que eu pressionar o Controle A, você notará que estou de volta a essa tela em particular, onde podemos ver o diário Além disso, podemos ver a última entrada de Albert para o recebimento antecipado. Então é assim que você pode reservar adiantamentos para o cliente em Terry prime Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 24. Como lidar com pedidos de vendas: Vídeo, veremos como podemos inserir ou habilitar o pedido de venda na Teleprime, como você pode ver aqui nesta transação em 13 de janeiro, receber o pedido de venda do Sr. Albert, que é nosso cliente, e o cliente nos encomendou esses itens Então, vamos ver como podemos reservar isso na Teleprime. Se usarmos vouchers, podemos mudar para áreas diferentes, mas se verificarmos o pedido do Seals, não há nada como o pedido de venda Portanto, se clicarmos nesse sinal de seta ao lado do SLS, ele mostrará apenas a opção de pedido de venda, mas estará desativado Então, como podemos habilitar isso, você acessará os outros vouchers na parte inferior e, a partir daqui, não poderá ver o pedido de venda ativo Então, vamos clicar na opção Mostrar inativo, Mostrar inativo, e lá você verá todas as áreas inativas Nos vouchers do pedido, podemos ver o pedido de venda e o pedido de compra Se você quiser ativar isso, basta pressionar Enter e ele perguntará se você deseja ativar isso, clique em sim e agora o pedido de venda está ativo. Agora, digamos que se estamos em algum outro voucher e você deseja mudar para o pedido de venda, basta clicar nessa área e selecionar o pedido de venda, ou você pode usar a tecla oito Control F. Por que controlar o peso? Porque é usado com a combinação de traço duplo Portanto, o traço duplo sempre significa que ele será usado como uma combinação de controle Então, controle e as teclas de função F oito. Então, controle F oito, muda para a ordem de venda. Agora, o nome do cliente é Albert. Podemos mencionar todos os detalhes do pedido posteriormente. Então, basta pular Enter, Enter, Enter, Enter e Enter O número do pedido é 25. O pesquisador de vendas, selecionarei as vendas aqui. O primeiro item é o pára-brisas Carula, pára-brisas CRL. Item que deve ser entregue. Então, digamos que o item seja entregue em 31 de fevereiro Isso é no próximo mês ou vamos mantê-lo até 31 de janeiro. Essa é a data de entrega prevista, e a quantidade que o cliente pede é de 12%, com taxa de 560 E isso faz com que a Regra 26720. Pressione Enter, Enter, vá para a segunda linha e, em seguida, insira o próximo item. Esses são os faróis Civic. Apenas certifique-se de que toda vez que você inserir esse item, não comece a inserir o novo item na parte inferior. Mas, em vez disso, basta pular essa parte, pressionar Enter novamente, ir para a tela principal e pressionar Enter para ir para a próxima linha e começar a inserir a ordem de venda do próximo item Então, o próximo item são os faróis Civic de um, na mesma data. A quantidade é dez, a taxa é 210. Isso perfaz um total de 220100. Pressione Enter, Enter, vá para a tela principal e, em seguida, pressione Enter para ir para a próxima linha. O próximo que temos são os filtros anteriores. Pressione Enter. A quantidade é cinco, a taxa é 70. Isso faz com que o total seja 350. Portanto, no geral, antes de salvar isso, verifique se todos os valores no total estão corretos e se todos os itens estão selecionados corretamente. Tudo bem. Basta colocar a narração aqui na parte inferior, se quiser , e pronto Pressione o Controle A para salvar, e é assim que você pode reservar o pedido de venda em delírio Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 25. Como inserir vendas diretas no Tally: Vídeo, vamos ver como podemos reservar vendas diretas no Teddy Prime, como você pode ver aqui, em 14 de janeiro, diz que as vendas de itens caíram para o Sr. Justin, e estamos vendendo a crédito, todos esses Então, vamos ver como podemos lidar com isso em Teddy. Em primeiro lugar, se você quiser mudar para a tela principal que é Gateway of Tel e Gateway of Tel, vou escolher vouchers na seção de transações, e atualmente estamos em algum outro documento que é o pedido de venda Se você quiser mudar para outros vouchers no lado direito, temos a Então, vamos mudar para as vendas. O nome da festa é Sr. Justin. Eu posso simplesmente escrever Justin aqui. E detalhes enviados, não temos mais ofertas enviadas, então vou sair dessa Pressione Enter, Enter e Enter. Livro de vendas, vou selecionar as vendas. Eu já criei isso e a configuração é bem simples. Se quisermos editar isso diretamente a partir daqui, basta pressionar Control Enter Não vou alterar isso, mas vou mostrar que, se você quiser criar o adicionador de vendas pela primeira vez, basta pressionar Alternativa C para entrar no modo de criação Aqui, selos, selecione a conta de vendas e pronto Clique em Controle A para salvar. E agora vamos começar a inserir os itens. O primeiro item é o para-brisa Carola. Não é contra nenhum número de pedido, então vou clicar em Não aplicável. É um selo direto. A quantidade é 25, a taxa é 560 Isso perfaz um total de 214000. Fim da lista, lembre-se que você sempre seleciona o final da lista, vai para a tela principal e, em seguida, pressiona Enter , vai para a segunda linha e agora podemos inserir o próximo item. Isso são faróis cívicos. O pedido não é aplicável. A quantidade é 15, a leitura é 210, e isso faz com que a Regra 23150 seja o fim da lista Vá para a terceira linha e o próximo item são os filtros anteriores. Não aplicável. A quantidade é dez, o anúncio é 70, e isso faz com que sejam 2700 Ele entra e termina a lista. Digite novamente, Enter novamente, e essa é a nova referência. Você pode mencionar qualquer número de referência aqui, se aplicável. Então esse é o total. Vá para a narração e você poderá copiar e fragmentar a narração daqui, e é basicamente isso Pressione Control A. E se você quiser ver a entrada, basta ir até o gateway do Telly, exibir mais relatórios, clicar em Daybook e lá você pode ver todas as entradas, caso contrário No lado direito, temos a opção de mudar ou definir o período. Vá para o período de primeiro de janeiro a 31 de janeiro, você pode definir o período e verificar sua entrada relevante E se você quiser editar isso, basta clicar duas vezes para entrar nessa entrada. Então é assim que você pode reservá-lo. Apenas escreva isso sozinho, e nos vemos na próxima 26. Como ativar e registrar pedidos de compra no Tally Prime: Vídeo, veremos como podemos ativar e registrar o pedido de compra no Tel prime. Como você pode ver aqui, em 17 de janeiro, ele aumentou o pedido de compra para o Sr. Sian, que é nosso fornecedor Então, estamos encomendando alguns dos itens do nosso fornecedor. E esses são os detalhes. Vamos ver como podemos ativar isso. momento, estou no Dabook. Se eu quiser inserir diretamente o pedido de compra a partir daqui, basta pressionar Alternativa ir diretamente para o modo de criação do voucher Caso contrário, vou pular tudo isso, pressionar Escape, escape e escape para ir até o portal de Tel, que é a tela principal A partir daqui, vou abrir o voucher no lado direito, posso ver todos os vouchers, mas os pedidos de compra não podem ser encontrados O que vou fazer é, como está relacionado a compras, clicar na tecla de seta ao lado dela. Mas quando clicamos aqui, podemos ver a ordem de compra está lá, mas está inativa Então, como podemos ativar isso, é muito simples acessar os outros vouchers e não mostrá-los como ativos Nos comprovantes do pedido, você pode ver no pedido de venda. Mas temos a opção de mostrar as áreas inativas. Então, vamos clicar aqui. Basta clicar duas vezes aqui para ver toda a lista, e agora também podemos ver todas as inativas, que é nota baixa Portanto, por padrão, todos os recursos avançados não estão habilitados, então você pode habilitá-los facilmente de acordo com suas necessidades. Queremos que os pedidos de compra estejam ativos. Basta selecionar isso e pressionar Enter. Ele solicitará que você ative o tipo de voucher do pedido de compra, ative agora e pressione Enter novamente. E agora estamos no pedido de compra. Portanto, sempre que quisermos acessar o pedido de compra, basta clicar nesse sinal de seta ao lado das compras e, em seguida, poderemos vê-lo assim. Portanto, a data de transição é 17 de janeiro, mas como estamos trabalhando na versão educacional, ela só permite inserir três datas, primeira, segunda e 31 Então, vou escolher o 31º por torná-lo conveniente. Vamos entrar no SN. Assim que você começar a escrever o nome, você verá automaticamente o nome da festa aqui. Se você tiver os outros detalhes do pedido relacionados a esse fornecedor, podemos preenchê-los, mas caso contrário, basta pressionar Enter e Enter e clicar em Enter até ver este Agora, o número do pedido é 49. Pressione Enter. O livro de compras está configurado para compras Eu já configurei isso, mas se eu quiser mostrar como podemos configurar isso, vou pressionar Control Enter para editar o livro contábil Mas se você estiver criando pela primeira vez e não tiver nada definido aqui, pressione a alternativa C. Então, o que eu fiz foi apenas nomeá-la como compras e, abaixo dela, deve entrar em contas de compra. É isso mesmo. Controle A para salvar e agora vamos começar a inserir os itens. Pedimos o pára-brisas Carla. O pedido vence em 31 de janeiro, mas você pode mencionar qualquer data em que o pedido real deve ser entregue pelo fornecedor A quantidade é 25, a leitura é 400. Isso faz com que o total seja 10.000. Se você pressionar Enter e ver outra data de vencimento, pule isso, pressione Enter novamente, vá para a tela principal, vá para a segunda linha e comece a inserir o próximo item. Isso é muito importante. faróis cívicos pressionam Enter até vermos a coluna de quantidade Então 30 é a quantidade. A taxa é 150. Isso torna a Regra 240500. Isso é bom. Pressione Enter, pressione Enter novamente e os copos anteriores. Vamos selecionar todas as xícaras e pressionar Enter. A quantidade é 20 e a taxa é 50. Isso torna a Regra 2100. A taxa é 50. Pressione Enter e quase tudo está pronto. Só precisamos escrever a narração aqui, copiar e colar, colar como narração e pressionar Control A. Então é assim que registramos o pedido de compra no Teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 27. Lidando com dívidas impagadas: P, vamos ver como podemos lidar com as dívidas incobráveis na Teleprime, como você pode ver aqui nesta transação de 17 de janeiro, que diz que o Sr. Walter não pagou o valor devido, portanto tratado como dívidas incobráveis, e o valor portanto tratado como dívidas incobráveis, total Agora, se olharmos para a conta do Sr. Walter, se voltarmos para o topo, Sr. Walter, o valor devido do último ano como saldo inicial foi Mas o valor total da inadimplência é 17.800, certo? Isso porque, durante o ano, também vendemos outra coisa para Sr. Walter no valor de 2.800 Então 15.000 mais 2.800 são 17.800, mas agora a festa está falida ou fugiu É por isso que não conseguimos recuperar esse valor. Portanto, sempre que você não consegue recuperar qualquer quantia específica, isso é tratado como dívida incobrável, que é uma despesa indireta. Simplesmente cobramos esse valor como uma despesa em vez de uma conta a receber Mas a dívida incobrável será debitada como despesa. O que vamos creditar? Na verdade, devemos creditar o nome da festa, que é Sr. Walter Mas não é possível creditar nome da parte em outro software de contabilidade. Mas em Teri, é possível, e o tratamento mais simples que podemos fazer em Tel é simplesmente acessar os vouchers do Gateway of Tel e simplesmente inserir o Agora, por padrão, ele é definido para o formato dois e B, não para o formato de débito e nota Isso é usado principalmente na Índia e nas regiões asiáticas. Então, o que faremos é, se preferirmos entrar no formulário de débito e crédito no canto direito na parte inferior, temos o campo de configuração Então, basta ir ao campo de configuração e, a partir daqui, temos a primeira opção chamada usar crédito e débito em vez de duas por entrada Vou alterá-lo para e, para ver se as mudanças, pressionarei Control A. Agora podemos ver o débito na forma de negociação Agora, se tentarmos inserir dívidas incobráveis, não temos nenhuma conta, então precisamos criar uma alternativa C aqui, dívida incobrável, e será uma despesa indireta. Nenhum arredondamento é necessário, não aplicável, não aplicável e pressione Control A. Agora, o valor dessa dívida incobrável é de 17.800 e, contra isso, podemos creditar diretamente o nome da parte, que é Agora, não é possível, na maioria dos softwares, creditar diretamente o nome da parte. A maioria das entradas do diário não permite isso em outros softwares. Você precisa criar uma conta a receber, mas a conta individual não é afetada Então, esses são alguns dos problemas que enfrentamos em outros softwares de contabilidade, mas no Tell, é muito, muito simples. Basta acessar o diário Debit Beds, nome da parte de crédito e pronto Agora, se você quiser referenciar isso em uma fatura separada, você também pode selecionar contra referência. Como podemos ver aqui, ele mostra apenas 2.800 notas, mas também temos o saldo inicial Portanto, é melhor selecionar a fatura de gastos e, na próxima linha, liquidá-la por conta. Então, os dois saldos se estabilizarão. Pressione Enter, Enter e apenas copie e cole a narração aqui E pressione Control A. Se você quiser ver qualquer entrada ou como ela é gravada. Basta acessar os relatórios e clicar em Exibir relatórios do Modo e clicar em Ferramentas. Lá podemos ver todas as entradas, e nossa entrada de Badet está aqui Então é assim que você pode gravá-lo. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 28. Compra de serviços: Vamos ver como podemos lidar com a compra de serviços na Teleprime, como podemos ver aqui em 18 de janeiro, diz a fatura de despesas de embalagem recebida do Sr. Anthony, que é um Agora, como nossos itens que compramos e vendemos são itens frágeis, eles precisam de entrega e embalagem especiais É por isso que estamos comprando esses serviços do Sr. Anthony Eles têm a equipe especial de embalagem e também o material. Então, estamos comprando esse serviço. Agora, para registrar isso, se você estiver no Dabook e quisermos mudar diretamente para os vouchers em vez de ir do Gateway of Tell, basta pressionar Alternativa A para mudar para os vouchers e clicar nas compras à direita para mudar para o voucher direita para mudar para o Agora, o número da fatura do fornecedor, posso mencionar qualquer número da fatura do fornecedor Não há nada mencionado aqui, então eu posso fazer qualquer coisa. data de vencimento, o nome da parte é, já que se trata de um novo fornecedor, vou apenas criar esta alternativa C, e o nome do fornecedor é E vou registrar isso como credores da Suny, mas como mudei o nome dos credores dominicais para contas a pagar, vou Conta de aluguel por saldo de contas. Sim, quero manter isso e pressionar Control A porque não há mais nada necessário no momento. Portanto, controle A. Se você tiver outros detalhes sobre esse recibo ou essa compra, podemos inseri-los aqui, mas caso contrário, pressione Enter e Enter para pular todas essas partes E agora, na carta de compra, vou escolher a compra. Mas sempre que você quiser ver como podemos configurar essa carta de compra, se você ainda não a configurou, podemos simplesmente chamá-la de compra, e a natureza serão contas de compra. É isso mesmo. Eu só te lembro todas as vezes para que você possa gotejar bem Agora, como esse é um modelo de compra, mas está relacionado à fatura do item, quero mudar para a fatura de serviço Então, o que vou fazer é que, no lado direito, eu posso ver o modo de mudança. Então, clique no modo de alteração e eu o alterarei para fatura contábil Agora podemos especificar o serviço. Pressione Enter, Enter, passe por todas essas partes, pule todas essas partes E aqui, as taxas de embalagem são o nome do nosso serviço. Então, alternativa C, vou apenas mencioná-la como taxas de embalagem ou serviços de embalagem, o que você quiser. E essas serão minhas despesas diretas, porque esse custo é incorrido diretamente na embalagem do material que planejamos vender Por isso, é usado na embalagem de todos os itens do inventário. É por isso que é uma despesa direta. Tipo de livro contábil, vou selecioná-lo como não aplicável, sem arredondamento de fatura, clique em finalizar, método de arredondamento não aplicável, pressione Controle A e simplesmente mencionaremos o valor Pressione Enter, Enter, e ela será mencionada em relação à nova referência, e clicamos em nova referência, podemos mencionar qualquer número de referência ou esse é o número da fatura, basicamente Então, podemos mencioná-lo aqui, pressionar Enter e agora podemos simplesmente colocar a narração. Agora, não é necessário inserir a nova referência porque a opção de número da fatura do fornecedor também está disponível aqui Então, de qualquer forma, vamos para a área de narração. E aqui vamos apenas copiar e colar isso na narração, pressionar Control A , e é assim que registramos a compra de serviços no Delprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 29. Pagamentos parciais de faturas de compra: É você, vamos ver como podemos lidar com os pagamentos parciais das faturas de compra Como você pode ver aqui nesta transação, pagamos ao Sr. Anthony com cheque do Standard Chartered Bank, e estamos pagando ao Sr. Anthony, que é nosso fornecedor, 3.000 rúpias ou $3.000 $3.000 Portanto, na transação anterior, como você pode ver aqui, embalagem cobra a fatura recebida do Sr. Anthony, e o valor total foi de 4.500 Estamos pagando 3.000. Então, vamos ver como podemos lidar com esse acordo parcial em Tel. Em primeiro lugar, se você estiver no Daybook, basta pressionar Alternativa A para alternar diretamente para a criação do voucher contábil e, no lado direito, podemos mudar para qualquer Caso contrário, se você não estiver aqui e estiver no gateway da Deli, basta acessar a transação e clicar nos vouchers E aqui podemos clicar nos pagamentos, selecionar a data e estamos pagando pelo banco fretado padrão Basta selecionar o banco. E o saldo é do Sr. Anthony Então, basta escolher o nome do vendedor. O saldo total é mencionado aqui. São 4.500, dos quais estamos pagando 3.000. Portanto, isso deve ser contra a referência, porque inserimos o número da fatura aleatoriamente na fatura do ADR Então, pressione Enter e, como você pode ver aqui, esse é o nome da fatura ou o número da fatura, e basta selecioná-lo E contra isso, estamos liquidando 3.000, pressione Enter, e você pode escrever aqui qualquer número de cheque, se tiver um Na narração, eu posso simplesmente copiar e colar isso. Agora, se você está se perguntando como consegui todas essas opções, é muito simples. Se você selecionar o fornecedor, mostrarei novamente. Quando selecionamos o fornecedor, escrevemos o valor e, em seguida, obtemos essa referência em relação à referência, mencionamos o número da fatura e, em relação a isso, mencionamos o E quando começarmos a entrar em diferentes áreas, ele automaticamente fornecerá essa opção. Então, estou apenas pressionando Enter e Enter a cada vez. Portanto, agora o tipo de transação é liquidado em cheque, dinheiro ou o que você tiver. Então, se tivermos mais, mostre mais, podemos liquidar em dinheiro ou outros. Digamos que podemos selecionar outros aqui e isso seja estabelecido em 3.000 Número instantâneo ou qualquer número de referência, você pode mencioná-lo aqui, e é assim que você obtém todas as opções. Para sair também, acabamos de clicar em alguns Enders e agora estamos na tela principal Então, basta copiar e colar essa referência aqui e pronto. Pressione Control A. Então, é assim que podemos lidar com os pagamentos parciais das faturas de compra No eleprime, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima 30. Como converter ordem de vendas em fatura de vendas no Tally Prime: Com você, veremos como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda Como podemos ver aqui nesta transação, 19 de janeiro, envie todos os itens ao Sr. Albert contra pedido de venda anterior. Isso significa que já registramos um pedido de venda e agora queremos converter todo o pedido de venda junto com todos os itens em fatura de venda pois entregamos todos os itens ao cliente Então, vamos localizar esse número de pedido 25. Se rolarmos um pouco para cima, podemos ver que já reservamos esse pedido de venda anteriormente onde recebemos o pedido de todos esses itens do cliente e, junto com isso, também recebemos alguns adiantamentos de clientes Então, vamos ver como podemos resolver ambos em Tel Prime. Então, primeiro de tudo, a partir do gateway do Tel, vou clicar em Exibir relatórios do Modo e ir para o diário onde estão todas as entradas E a técnica de conversão de pedidos de venda é bem simples. Você pode ver esse pedido de venda, mas voltaremos à área principal e criaremos um voucher duplicado logo na Crie um voucher duplicado. Isso abrirá o pedido de venda, mas alteraremos essa duplicata para fatura de venda a partir daqui Basta clicar na seta ao lado do voucher de venda e clicar em SLS, e ele será convertido em fatura de venda E, ao mesmo tempo, o pedido ainda existirá em segundo plano. Então esse é o pedido completo. Podemos ignorar todos esses retalhos se não quisermos preenchê-los agora, e os itens estão todos preenchidos com detalhes. Segundo item, e os itens estão todos preenchidos com todos preenchidos com detalhes E depois disso, entraremos, entraremos, entraremos novamente. E quando você entrar no campo do valor total , se pressionar Enter, verá essa tela de ajuste agora. E como já registramos avanço e também mencionamos o número de referência em relação a ele. Então, agora queremos comparar esse avanço com a referência. Portanto, contra a referência, recebemos os 5.000 com antecedência. Vamos ver isso nas contas pendentes. Nós podemos ver, e queremos resolver isso com aquilo. Quanto foi isso? 5.000, pressione Enter. entrar, o restante será contra a nova referência, e o restante será contra a conta, que é o valor restante de 4170, eu entro Então é assim que podemos inserir isso. Vamos mudar a narração. Vamos colar esse. Cole-o aqui e clique em Controle A. Agora, se você quiser extrair o livro contábil desse cliente, basta exibir mais relatórios e, a partir daqui, clicar nos livros de contas e clicar no livro contábil e podemos extrair o livro contábil E aqui podemos ver o valor selado e o valor que já recebemos. Portanto, o valor pendente é mencionado aqui após a dedução Também há um saldo inicial aqui, que é mencionado separadamente. Então, esses são todos os detalhes que você pode extrair. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 31. Como lidar com devoluções de compras: Oh, vamos ver como podemos lidar com devoluções de compra no Tel Prime, como você pode ver aqui nesta data de 22 de janeiro, devolva dez pára-brisas Carula ao Sr. Matthew, que é Isso significa que estamos devolvendo os itens ao nosso fornecedor à taxa de $400 por unidade Então, a partir do Gateway of Tel, vamos apenas pesquisar a transação no Google e clicar nos vouchers Mas na tela principal, podemos ver apenas alguns vouchers, nenhum deles relacionado a débito ou nota Mas enquanto pressionamos a tecla alternativa, veremos tudo o que está com a combinação Alt, como você pode ver aqui. O nó de débito é F cinco com um traço. O nó de crédito é F seis com um traço. Então, tudo o que é usado como uma combinação de tecla alternativa será mostrado quando você clicar ou segurar a tecla alternativa. Caso contrário, você pode clicar em outros vouchers para ver todos os vouchers contábeis que você Mas a maioria das pessoas não sabe se a devolução da compra é uma nota de débito ou uma nota de crédito Vou apenas te dizer uma regra simples para isso. Normalmente, quando você insere compras, as compras são debitadas. Então, para fazer a devolução da compra , será uma nota de débito Então, basta vinculá-lo às compras. Quando compramos algo, é débito, então a devolução será uma nota de débito Quando vemos algo, venda é crédito, então a devolução será uma nota de crédito. Então, vou selecionar nota de débito. E, como você pode ver, o modelo é exatamente o mesmo para todos os documentos. Se você inserir compras de venda, pedido de venda, pedido de compra, todos os modelos são iguais. Sr. Matthew, vamos escolher o Sr. Matthew aqui. Pressione Enter, Enter e Enter. Se você puder preencher esse varejo, você tem os documentos e pode preenchê-lo imediatamente. Caso contrário, vou pressionar Enter e ignorar tudo isso. Ledger, selecionaremos as compras aqui. A configuração das compras, deixe-me mostrar o Control Enter. Simplesmente você precisa criar uma conta com as compras e, nas contas de compra, pronto. Controle A. Estamos devolvendo dez pára-brisas Carula Então, vamos escolher os pára-brisas Carol e item é dez à taxa de 400 Portanto, o valor total que estamos executando é 4.000 no final da lista É isso mesmo. Você pode pressionar Enter algumas vezes. E se você quiser vincular isso a uma referência, depois de acessar esse campo de valor total e pressionar Enter mais uma vez, você verá esse método de ajuste, se quiser criar uma nova referência para ela por conta ou se quiser liquidá-la contra referência. Portanto, não temos nenhuma referência contra isso, então vou resolver isso por conta. Caso contrário, é preferível compará-lo com a referência. Então, vamos copiar e colar essa narração aqui e pressionar Control A. E é assim que você pode reservar devoluções de compra no Teri Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 32. Como lidar com retornos de vendas no Tally: Vamos ver como podemos lidar com o retorno da venda no Teri Prime Como você pode ver aqui, em 24 de janeiro, retorne cinco manchetes do Civic do Sr. Albert. Isso significa que o cliente está devolvendo os itens para nós na taxa de 210 por unidade. Então, vamos ver como podemos lidar com isso. Se você estiver no Daybook, isso não é um problema. Podemos mudar diretamente para o modo de criação de voucher apenas pressionando a alternativa AK E podemos ver todos os vouchers à nossa direita, mas não podemos ver a nota de crédito e débito Simplesmente iremos até os outros vouchers e, quando estivermos em outros vouchers, poderemos ver todo o resto dos Quer usar a nota de crédito, lembre-se de que, se você estiver confuso entre débito e nota de crédito, as vendas normalmente são creditadas, então a devolução será uma nota de crédito, semelhante ao lado da venda, que fica no lado do crédito Portanto, o retorno também é uma nota de crédito. As compras são de débito, então a devolução será uma nota de débito. Portanto, o link com a lateral da entrada para lembrar facilmente, vendas são crédito, sua devolução será chamada de nota de crédito. Basta selecionar isso. E você notará que é exatamente o mesmo formato da nota de débito ou das devoluções de compra Na verdade, na Telly, todos os vouchers são aproximadamente do mesmo método, sejam vendas, compras ou Então, o nome da festa é Sr. Albert. Se você tiver outros detalhes do destinatário, como destino de envio e outros detalhes, você pode mencioná-los aqui Caso contrário, vou simplesmente ignorá-lo. Vou continuar pressionando Enter até ver a próxima tela, continuar pressionando Enter até ver a próxima tela. E a conta contábil será de vendas. Mas se você quiser ver como configuramos isso, controle Enter, simplesmente, se você não tiver a conta SLS, alterne C para criá-la SLS é o nome, conta SLS é a categoria e é basicamente isso Agora, o item que estamos devolvendo são faróis cívicos, certo Então, faróis cívicos, vamos escolher isso. Não aplicável. O número do pedido não é aplicável. E estamos devolvendo cinco itens à taxa de 210. Isso totaliza 1050 no final da lista. Pressione Enter, Enter e Enter. Se você quiser liquidá-lo com uma fatura específica, você pode selecionar com base na referência. Mas como não temos nenhuma referência de fatura exibida aqui, vamos liquidá-la por conta, pressionar Enter e sair por ela. Agora, na narração, eu posso simplesmente copiar essa aqui e colar aqui Pressione Controle A, pressione Controle A, e é assim que podemos reservar a nota de crédito ou a devolução da venda na Teleprime Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 33. Converta ordem de compra em fatura de compra: Com você, veremos como podemos converter o pedido de compra em fatura de compra Como você pode ver aqui, em 26 de janeiro, diz que Sr. Sian envia todos os itens contra um pedido de compra emitido anteriormente Isso significa que o pedido foi totalmente entregue pelo fornecedor para nós e queremos converter totalmente o pedido de compra em fatura de compra Vamos ver como podemos fazer isso. Agora, no Tel Prime, temos duas opções. Em primeiro lugar, no Gateway of Tel, exibiremos mais relatórios e clicaremos em Daybook. Lá podemos ver todos os tipos de vouchers junto com todas as transações que fizemos Portanto, esse é o pedido de compra que queremos converter. Agora temos duas opções. Ou podemos simplesmente clicar duas vezes para abrir isso e converter totalmente esse pedido de compra em fatura de compra, mas ele converterá o pedido de compra para que o pedido de compra não exista como um documento em segundo plano Então, o que precisamos fazer é abrir esse pedido de compra. Está no modo de aeração, e vamos alterá-lo diretamente para comprar a fatura da direita a partir Clique em comprar e, como você pode ver, o voucher foi alterado e agora é uma fatura de compra Mas dessa forma, o pedido não existirá em segundo plano. Então, se quisermos que isso também exista, criaremos um voucher duplicado, como você pode ver aqui na parte inferior alternativa dois é a tecla curta porque está com um único traço Então, alterne dois para criar uma duplicação do voucher existente Depois disso, podemos simplesmente converter esse pedido de compra em fatura de compra Portanto, não apenas a ordem de compra existirá em segundo plano, mas também poderemos converter a ordem de compra fatura de compra ou criar uma nova fatura de compra Então, vamos dar qualquer número de fatura, só para dar um exemplo O nome da festa é Sian, e esses são todos os itens totalmente convertidos em uma fatura de compra, então não precisamos alterar nada É exatamente o mesmo que fizemos com o pedido. E depois disso, se você quiser alterar a narração, basta copiar esta, colar aqui e pressionar Control A, e é assim que você pode converter o pedido de compra em fatura do BC Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 34. Perdas de ajuste de estoque no Tally: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com a perda de estoque no teleprime, pois podemos ver aqui, em 27 de janeiro, em 27 de janeiro, um pára-brisa Cora danificado durante carregamento e descarregamento à taxa Agora, existem dois tipos de perdas. Uma é a perda normal, que normalmente ocorre nas unidades de produção. Isso significa que digamos que tenhamos fornecido um pouco de madeira para fabricar uma mesa. Mas isso era para, digamos, 12 kg. Mas quando a mesa foi produzida, o peso da mesa era de anos. Então, durante o processo de conversão dessa madeira, aquela madeira bruta em uma mesa, houve algum desperdício normal, mas isso faz parte do processo de fabricação Esse é o processo normal de produção, por isso pode ser chamado de perda normal, que será cobrada no custo das vendas. Caso contrário, no negócio comercial, se houver uma capa de vento de corola danificada durante o carregamento e descarregamento, isso significa que esse é o erro Nossa mão de obra manipulou mal os itens e é por isso que um foi danificado Portanto, essa é uma despesa indireta para nós que não pode ser cobrada no custo das vendas. Então essa é uma perda anormal. Vamos ver como podemos lidar com isso na contagem. Em primeiro lugar, se estivermos no Dabook, basta pressionar Alternativa A para ir diretamente para o modo de criação de comprovantes contábeis E a partir daqui, passaremos uma simples entrada no diário. À nossa direita, temos a opção F sete. Basta clicar aqui. E a data da transação é 31 de janeiro. A entrada deve ser perda de débito de estoque e o estoque deve ser crédito Mas acho que a perda da conta de inventário não existe. Não, não precisamos criá-lo no lado do débito. Alternativa C, podemos criá-la diretamente a partir daqui e registrar sua perda de estoque. E essa é nossa despesa indireta. Então, vou cobrar isso na categoria de despesas indiretas. Tipo de livro contábil não aplicável. Método de arredondamento não aplicável. Pressione o Controle A para salvar isso, e agora o livro é criado, certo? Agora, um Croula winsken à taxa de $400 faz o total para 400 Então, vou escrever 400 aqui. E na opção de crédito, parece que o inventário deve ser creditado. Mas, como eu disse, todo o estoque do Tali Prime está conectado à compra Então, vou creditar as compras aqui, aqui mesmo, compras. E quando pressionarmos Enter, ele conectará você automaticamente à tela de alocação de estoque Onde simplesmente mencionaremos o pára-brisas Carla. O número do pedido não é aplicável, então vou clicar em Não aplicável. E a quantidade deve ser uma. A taxa é mencionada automaticamente. Pressione Enter, Enter e final da lista, Enter novamente, e isso deve levá-lo de volta à tela principal. Como o estoque é crédito, isso significa que ele reduzirá automaticamente a quantidade do estoque. E você só precisa mencionar a narração, e é mais ou menos isso Vou copiar a narração daqui, colar aqui e pressionar Control A. Então é assim que podemos lidar com a perda de inventário no teleprime Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 35. Despesa de aluguel ajustada à conta de aluguel antecipada: Vídeo, veremos como podemos converter as pré-pagas na conta de despesas , como podemos ver aqui Em 31 de janeiro, ele vê a despesa de aluguel de janeiro, ajustada da conta de aluguel avançada valor de $1.000 Isso significa que pagamos um aluguel antecipado ao proprietário. Vamos rolar para cima para ver. Lá podemos ver essa entrada. aluguel antecipado era pago por seis meses em dinheiro, e o aluguel era de $1.000 por mês, então pagamos antecipadamente $6.000 Mas isso foi no início de janeiro. No início de janeiro, ainda não consumimos o benefício das instalações, então isso não deve ser cobrado como uma despesa pois a despesa só será cobrada depois de consumirmos o benefício. Portanto, mesmo agora, consumimos apenas um único mês de benefícios porque o mês terminou e usamos as instalações para aquele mês específico. Então, somente essa parte dos adiantamentos deve ser cobrada como despesa, certo? Então, vamos ver como podemos lidar com isso no Telly. Em primeiro lugar, se você estiver no Tabook, é muito simples ir diretamente para os vouchers contábeis Basta pressionar Alternativa A, segurar a tecla alternativa e pressionar A. Isso deve levar você diretamente ao modo de criação do comprovante contábil Caso contrário, se você quiser ir para a área principal a partir do gateway da Tel, basta clicar nas transações N vouchers A partir daqui, simplesmente selecionarei a entrada do diário à nossa direita. Portanto, o débito deve ser uma despesa de aluguel. Agora, se tentarmos descobrir isso, teremos apenas o aluguel pré-pago e não a conta de despesas de aluguel Então, queremos criar um, podemos criá-lo diretamente pressionando Alternate C, e isso deve levar você para a tela de criação de lazer. Vou apenas escrever aqui a despesa do aluguel. E isso deve incluir as despesas indiretas. Vou clicar em Inserir o tipo de livro contábil selecionar não aplicável e arredondar, não quero isso, e pressionar Control A. O livro é criado e estamos de volta na tela O valor da despesa de aluguel é 1.000, pressione Enter e o crédito é aluguel pré-pago Então, agora que consumimos o benefício desse período específico, reduziremos isso dos pagamentos antecipados Entrar. E quando estivermos na última tela, copiaremos e colaremos a narração aqui e pressionaremos Control A. Então é assim que podemos converter o aluguel pré-pago em uma conta de despesas de aluguel Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 36. Extraindo o relatório de saldo de teste: Vídeo, veremos como podemos extrair alguns dos relatórios importantes na Teleprime, pois podemos ver aqui em nossa tarefa que tudo o que fizemos foi inserir os saldos iniciais, inserir os saldos dos clientes e fornecedores e os detalhes do estoque junto com todas as detalhes do estoque junto com transações do dia a dia Então, agora o projeto está concluído e queremos extrair alguns relatórios importantes. Como podemos fazer isso? Vamos ver. Temos muitos relatórios importantes, como balanço patrimonial, lucros e perdas, mas o relatório de origem, que é então transferido para todos os outros relatórios financeiros, é o saldo experimental. Portanto, o relatório em primeira mão é o balanço experimental. No gateway da Teel, basta clicar em exibir mais relatórios, pois na frente, podemos ver apenas o balanço patrimonial, os lucros e perdas e a análise do índice Então, eu preciso ir e exibir mais relatórios. Quando estivermos aqui no topo, você poderá ver o relatório do saldo experimental. Clique aqui. Aqui nesta tela, podemos ver os saldos totais de acordo com o grupo e não os livros contábeis individuais Portanto, se você também quiser ver as negociações contábeis individuais, basta segurar a tecla alternativa e pressionar F um para ver os detalhes junto com os livros contábeis Portanto, o saldo total no lado do débito e crédito é 4853 060 Agora, essa é a balança que eu lembro, mas não se preocupe se você tiver alguma alteração no saldo. Você pode simplesmente seguir este. E se você tiver alguma discrepância, basta simplesmente selecionar esse livro em particular, detalhá-lo, como pressionar Enter, pressionar Enter novamente e pressionar Enter novamente Então, você será levado aos vouchers contábeis. E quando clicarmos mais uma vez, você será direcionado para a tela de alteração Então, digamos que, em vez de 18.000, você inseriu 8.000 Pode fazer todas essas correções aqui e depois controlar os seios A e escapar e escapar para voltar, e imediatamente deve atualizar o equilíbrio aqui Assim, você pode verificar os saldos adequadamente. Para sua conveniência, exportarei esse relatório para que você possa verificá-lo e combiná-lo com o seu. Para exportar, basta clicar diretamente nessa seção de exportação na parte superior ou usar essa tecla curta junto com a combinação de alternativa. Alternativa E Quero extrair o relatório atual. Se você quiser configurar isso, clique em Configurar. Caso contrário, você pode exportá-lo diretamente. Digamos que, em vez do arquivo XML, eu queira configurá-lo e alterá-lo para outro formato de arquivo. Se você quiser mostrar os saldos iniciais, basta pressionar Enter uma vez e ele será alterado para sim, mostrar transação, sim, e todas as outras tentativas também poderão ser mencionadas O tipo de agrupamento o mudará para livro contábil. Em vez de XML, queremos mudar para o Excel, basta pressionar Enter e você poderá alterar isso. O caminho da pasta é arquivos de programas C e teprime. Se você quiser extraí-lo para outro lugar, como uma unidade C, vamos criar uma nova, relata Teri Pressione Enter. Como essa é uma nova pasta que não existe, você deseja criá-la, sim. Portanto, o caminho da pasta está pronto. O nome do arquivo que será extraído pode ser definido aqui. Você pode alterá-lo facilmente, pressione Enter, pressione Enter novamente. Volte. Como você pode ver aqui, tudo pronto, como voltei, pressione Escape algumas vezes e você poderá acessar a tela e clicar em Exportar. Agora, ele exportará diretamente o relatório. Na unidade C, podemos ver essa pasta específica, o que significa que é chamada de relatórios de televisão Basta entrar aqui e abrir esta carta. E podemos ver os saldos iniciais junto com débito e a transação e, em seguida, os saldos finais Então, se você quiser ignorar isso, podemos ocultá-lo ou removê-lo, e os outros saldos são esses Mas, como podemos ver aqui, envolve até mesmo os livros contábeis individuais, como devedores, credores, todos os livros contábeis Então, se não quisermos esse tipo de relatório, podemos fazer as configurações. Vamos tentar algumas outras configurações. Por padrão, o saldo inicial é definido como não, a transição está definida como não e todas as outras coisas estão definidas. Vamos configurar esse tipo de agrupamento para grupos. O formato é detalhado, tudo pronto. Vou apenas personalizar a localização. E vou configurá-lo para contar relatórios. Julgamento dois. Vou nomeá-lo assim. Pressione Enter, volte e podemos clicar em Exportar. E desta vez aparece assim. Portanto, esse é o tipo de relatório que mostra exatamente o mesmo estilo com exatamente o mesmo equilíbrio. Vou anexá-lo à seção de recursos deste vídeo para que você possa conferir como referência. Então é assim que podemos extrair o relatório do balanço experimental no Telprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 37. Como extrair um relatório de lucros e perdas: Vídeo, vamos ver como podemos extrair o relatório de lucros e perdas no Telprime, assim como no relatório Trial Balance Se você quiser extrair mais alguns relatórios, vou voltar para a tela principal Vou te mostrar na tela principal, pressione Escape onde quer que esteja, pressione Escape algumas vezes até ver esse Portal da televisão Portanto, no Gateway of Telly, na face deste painel, você pode ver a conta de lucros e perdas Mas quando clicarmos aqui, você notará que ele está no formato antigo, que é um formato T para mostrar a conta de lucros e perdas. Se você quiser vê-lo em um formato de declaração, basta configurá-lo, mas basta ir até este canto, no canto inferior direito, pressionar F 12 e o formato do relatório será condensado Quero ver o relatório detalhado porque, como podemos notar, apenas os grupos que estão aparecendo aqui sem os livros contábeis ou os saldos de contas individuais Então, eu quero mostrar os relatórios com detalhes. Basta clicar nos detalhes aqui. E eu quero excluir todas as contas com saldo zero porque não queremos aquela que nunca tenha saldo zero E o formulário de declaração também é chamado de lucro e perda vertical. No momento, está na forma T. Eu quero mostrá-lo na forma vertical. Basta escrever na vertical aqui, pressionar Control A, e é assim que podemos ver a forma correta da conta de lucros e perdas. Então, como podemos ver aqui, tivemos uma perda de quase 16.000 Agora, não se preocupe se você tiver alguns saldos diferentes. Como eu disse, você só precisa corrigir os saldos experimentais e, automaticamente, os saldos mudarão E mesmo durante o processo de inserir transações diferentes, às vezes cometemos alguns erros, mas isso pode ser corrigido facilmente acessando o diário e verificando cada E se você quiser exportá-lo, o método será muito simples. Mas desta vez também veremos como podemos obter esse relatório no formato PD. Do topo, podemos simplesmente exportá-lo, exportar o relatório atual e queremos exportá-lo como perda de lucro vertical. O formato será detalhado. O formato do arquivo será Excel. Mas se você quiser configurar isso, basta clicar em Configurar e aí podemos fazer todas as alterações. Formato do arquivo, vamos verificar. E aqui temos o arquivo PDF disponível. Assinatura digital, se você também quiser mencionar algumas assinaturas digitais, insira-a diretamente aqui Então descanse tudo pronto. Sempre que você o tiver configurado completamente, basta voltar pressionando Escape e agora podemos exportá-lo O local está definido, mas queremos alterar o caminho da pasta, vou alterá-lo para cima e voltar para cima. Vá para a unidade C e conte os relatórios. E selecione isso. Exporte isso. E assim que exportarmos, ele abrirá imediatamente os lucros e perdas no formato PDF, e é assim que parece. Então é assim que podemos exportar a conta de lucros e perdas no teleprime Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima. 38. Como extrair o relatório do balanço patrimonial: Neste vídeo, vamos ver como podemos extrair o relatório do balanço patrimonial. Como podemos ver aqui, já extraímos o relatório de lucros e perdas Vou voltar para o portal principal de Tel e daqui para a frente desse portal. Eu posso ver este relatório do balanço. Agora, quando clicamos aqui, só podemos ver o formato do Tableu, mas esse é o estilo antigo de declaração Queremos convertê-lo no estilo de declaração ou no estilo vertical. Além disso, se você notar, só podemos ver os relatórios do grupo e não os livros contábeis individuais ou contas individuais Então, se você quiser ver o relatório detalhado, vou segurar a tecla alternativa no meu teclado e pressionar F1. Então, isso deve mostrar os detalhes individuais, mas ainda assim está no formato de tabela. Deseja convertê-lo no formato de declaração ou vertical. No canto inferior direito, podemos ver essa opção configurada, clique aqui e podemos convertê-la para mostrar o balanço vertical. Está definido como não, vou mudar para sim e pressionar Controle A, e agora podemos ver o formato vertical do balanço patrimonial, que mostra os ativos fixos, ativos e passivos circulantes e todas as outras coisas E, como sabemos a equação contábil capital é igual a ativo mais passivo, então está aparecendo de acordo com isso Se você quiser exportar isso, basta clicar na exportação na parte superior e escolher o relatório atual, e queremos extraí-lo no formato detalhado. A sequência vertical será seguida. Ele estará no formato PD, mas se você quiser, digamos, alterá-lo para o formato Excel, basta clicar em configurar e aí poderemos fazer todas as personalizações, incluindo o formato do arquivo No formato do arquivo, basta pressionar Enter para que possamos ver todas as outras opções. Como você pode ver, você também pode convertê-lo no formato JPAC, se quiser Mas como o Excel é mais conveniente para mim, vou alterá-lo para isso. Além do caminho da pasta, vamos alterá-lo para nosso caminho de pasta personalizado. Vou dar um passo para cima e novamente, um passo para cima. E na unidade C, criei uma pasta separada chamada Tel reports. Vou colocá-lo aqui. Basta selecioná-lo uma vez. Se você quiser alterar o arquivo m, você também pode alterá-lo diretamente daqui. Caso contrário, se tudo estiver pronto, basta voltar pressionando Escape e agora podemos exportá-lo. Assim, uma vez exportado, ele o abrirá automaticamente para você, e é assim que você pode extrair o relatório do balanço patrimonial No tel prime, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 39. Como detalhar os subrelatórios do relatório principal no Tally: Você, vamos ver como podemos detalhar subrelatórios do nosso relatório principal Digamos que extraímos o relatório do balanço patrimonial e podemos ver todos os saldos, mas sabemos que alguns saldos ou algum livro contábil contém ainda mais detalhes, como contas a receber Mas se você também quiser mostrar os detalhes individuais do cliente ou acessar o relatório adicional, não precisa voltar e extraí-lo de outro lugar. Acabamos de pressionar Enter e você verá os detalhes. Como podemos ver, todos os saldos de clientes aparecerão aqui agora, por que estão mostrando apenas um cliente Isso pode ser porque os outros clientes já pagaram esse saldo e só precisamos receber desse cliente em particular E se você também quiser se aprofundar nos detalhes desse cliente em particular, basta pressionar Enter novamente. Ele mostra o relatório resumido mês a mês. Negocie entre e agora podemos ver o relatório individual do cliente com todas as vendas que fizemos, todas as notas de crédito que recebemos e todos os recibos que fizemos, junto com os saldos iniciais, a transação durante o ano e, em seguida, os saldos Portanto, é assim que você pode detalhar os subrelatórios adicionais diretamente do relatório principal Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 40. Personalização de relatórios no Tally Prime: Com você, aprenderemos como podemos fazer algumas personalizações incríveis nos relatórios D. Por exemplo, se você quiser ver os lucros e perdas mensais separadamente ou mesmo diariamente, podemos simplesmente acessar o gateway da Deli e extrair primeiro o relatório de lucros e perdas Agora, esses são os lucros e perdas gerais do período de primeiro de janeiro a 31 de janeiro E esse é o detalhe disso. Mas digamos que eu queira ver a conta de lucros e perdas por dia. Digamos que eu esteja em qualquer tipo de negócio de varejo ou loja e queira ver a lucratividade total e as vendas diariamente O que posso fazer é, à minha direita, ver a opção de coluna automática. A tecla curta para isso é N com uma combinação de alternativo. Então clique aqui, e aqui temos a opção de extrair relatório mensal de quatro semanas, relatório diário, quatro noites, semestrais, mensais, da maneira que quisermos relatório diário, quatro noites, semestrais, mensais, da maneira que quisermos Digamos que queremos isso diariamente. Conforme selecionamos diariamente, isso extrairá a perda lucrativa diária para nós. Agora, neste exemplo específico, não temos as despesas indiretas mencionadas para cada dia separado porque registramos todas as nossas transações quase em 31 de janeiro Aqui você pode ver, temos os lucros e perdas para cada data 28 de janeiro, 29 de janeiro, 30 de janeiro Portanto, este será um relatório incrível para você, especialmente se você estiver no ramo de varejo. Outro recurso incrível do Deli é que você pode filtrar qualquer tipo de pesquisa no Deli Por exemplo, se sairmos da seção principal para exibir mais relatórios e o Dabook, como sabemos, todas as transações serão Mas digamos que eu queira ver e pesquisar qualquer tipo específico de voucher Digamos que eu queira ver apenas os pagamentos e pronto. O que eu preciso é pressionar Alternate F 12 no meu teclado. Agora você pode aplicar o filtro pressionando Control F. Então, aplique o filtro agora. Sim. Isso significa que também posso pressionar Control F para aplicar o filtro. Aplique o filtro nos vouchers, e eu quero procurar o pagamento, ele entrou, e agora só podemos ver o pagamento A partir daqui, se quisermos mudar para as configurações padrão, pressionarei Escape uma vez e isso removerá o filtro. Da mesma forma, vamos pressionar Control F novamente. E agora também podemos configurar o filtro avançado à nossa direita. Podemos ver o filtro avançado. Então, eu quero filtrar o voucher. Então, digamos que agora queremos pesquisá-lo por meio de uma narração específica, digamos que aqui se mencione pintura e renovação Por exemplo, digamos que, em pintura e renovação, eu criei o livro de reparos e manutenção e não sei onde coloquei as despesas de pintura e renovação Então, nesse caso, eu tenho que pesquisá-lo na narração. Então, nos filtros avançados, vou escolher o voucher e, com a narração, podemos ver todos os campos aqui, mas queremos pesquisar uma coisa específica na Narração que contém o quê? Pintura. Portanto, em qualquer narração que contenha a palavra tinta, ela filtrará todas as transações de dados longos Pressione Enter no final da lista e lá podemos ver. Mesmo que o nome da lenda fosse reparo e manutenção, ela realmente o encontra nesta narração aqui Ou, digamos que eu queira pesquisar uma despesa do Shop. Agora, o nome da lenda é apenas pintura e renovação. Vamos aplicar isso. Ele escapa para limpar o filtro. Agora vamos pressionar Control F. Vá para o filtro avançado e eu quero pesquisá-lo na narração que contém Pressione Enter, final da lista, e essas são todas as despesas que incorremos com a loja Pagamos o depósito de segurança da loja. Aqui é mencionado. A loja é mencionada aqui, então ela filtra automaticamente, e o mesmo vale para pintura e renovação. Portanto, esses filtros de voucher são muito eficazes, especialmente se você estiver trabalhando em cenários em tempo real em que os dados são muito maiores em quantidade Agora, da mesma forma, você pode tentar aplicar filtros diferentes, por exemplo, eu quero aplicar o filtro de quantidade. Isso significa que eu quero filtrar todas as despesas ou qualquer tipo de quantia que seja de 5000 a 10 mil Vou pressionar Control F, filtros avançados do voucher abaixo do voucher, quero pesquisá-lo de acordo com os valores Também posso escrever o valor diretamente aqui para não precisar encontrá-lo manualmente. A quantidade de leger deve ser maior que 5.000. E, novamente, pressionarei voucher com o valor contábil Menor ou igual a menor ou igual a, também posso mencionar isso. 10.000. Fim da lista, e agora ele filtrou todos os valores contábeis que são de 5 Esse é o poder de todos os filtros e até mesmo das personalizações de relatórios que você pode fazer não apenas no balanço patrimonial ou na perda de lucros, mas também em qualquer relatório que desejar Por exemplo, Trial Balance, quero ver o teste mensal. Vou clicar na coluna automática aqui e posso dividi-la em várias colunas. Mantenha-o mensalmente e pressione Enter, e agora podemos ver que podemos extrair o saldo experimental de cada mês. Agora, a regra do saldo experimental é que qualquer que seja o saldo final será automaticamente transferido para o saldo inicial do próximo mês. É por isso que está mostrando o mesmo equilíbrio em cada balança experimental. Então é assim que você pode personalizar os relatórios no Day prime. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 41. Introdução ao projeto de empresa de fabricação: Vídeo, vamos começar nosso novo projeto, que é uma tarefa de uma empresa de manufatura Agora, qual é a diferença entre empresa comercial e manufatureira? A empresa comercial apenas compra o material do mercado no atacado e depois vende o mesmo produto a preços Enquanto a empresa de manufatura compra a matéria-prima do mercado, transforma em outra coisa e depois vende os códigos de acabamento Então, isso é Empire Textiles. O negócio da Empire Textiles é que eles compram matérias-primas como tecidos, como fios para livros, zíperes, camisas de botão e canetas de botão, e produzem duas citações de acabamento, ou seja, camisas e seja Portanto, o sistema de gerenciamento de receitas ou a palavra da lista de materiais que você também pode ter ouvido anteriormente é muito, muito importante nesse cenário específico. E vamos considerar a mesma situação que a empresa estava operando há muitos anos, mas eles estavam trabalhando manualmente ou trabalhando, digamos, no Excel ou em algum outro software, mas agora eles acham que Teleprime será muito adequada para seus negócios, então planejaram implementá-la Agora, qual é a implementação? Feche o livro contábil dos últimos meses como saldo experimental final para extrair todos os detalhes individuais do livro contábil, sejam livros contábeis individuais de bancos, dinheiro, devedores, clientes individuais, fornecedores individuais e Você pega os saldos finais e depois os abre no novo software, e é assim que os implementamos Então, quando todos os saldos forem recebidos do cliente e os colocarmos no software, isso significa que estaremos ativos no sistema e, em seguida, começaremos a trabalhar nas transações do dia a dia que mencionei aqui Portanto, este é um projeto muito interessante que você pode obter com a seção de recursos deste vídeo. Então, vamos começar com isso. Neste vídeo, veremos como podemos criar uma nova empresa de manufatura na Teleprime, especialmente se você já trabalhou antes com uma empresa na Tprime e ela já está aberta na Teleprime, então veremos como podemos abrir uma Vamos encerrar aqui e mostrar do zero que, se abrirmos o Terry prime tela principal da área de trabalho a partir do atalho e continuarmos no modo educacional, você notará que ele abrirá automaticamente a empresa Mas se você quiser fechar isso para criar um novo, o que você pode fazer é na parte superior, existem algumas opções, e temos a opção de empresa aqui, onde podemos escolher a opção de fechar ou não, podemos simplesmente pressionar diretamente o Controle F três. Controle F três. Vou te perguntar da lista qual empresa você quer fechar? Quero fechar esta empresa, apertar Enter, e agora essa empresa será fechada. Agora vemos todas as outras opções que são criar a empresa, selecionar uma empresa remota ou escolher qualquer caminho específico. Quero criar uma nova empresa, clique em Enter. E estamos na tela principal agora. O caminho dos dados da empresa já está definido. Como eu disse, todos esses são arquivos ativos da empresa, então prefiro mantê-los em outra unidade. Mas, no meu cenário, criei uma pasta separada porque tenho apenas uma unidade C onde coloquei todos os meus documentos importantes na unidade D como uma pasta. Eu criei a unidade D como uma pasta e, em seguida, Tell Backup é o nome definitivo da pasta onde estão todos os arquivos da empresa. Mas, no seu caso, você pode simplesmente alterar diretamente a extensão para derivar e escrever uma extensão como essa, e você pode especificar qualquer pasta específica, caso a tenha criado Mas vou seguir esse caminho. E o nome da empresa é Empire textiles. Basta copiar o nome daqui. Vou colar aqui, colocar um espaço. nome para correspondência será o mesmo endereço e todas as informações básicas poderão ser mencionadas posteriormente O país são os Estados Unidos e podemos mencionar todos os detalhes essenciais, e podemos mencionar como código PIN, telefone, número de fax e tudo mais tarde E os livros ou o exercício financeiro começam em primeiro de janeiro. ano atual e Do ano atual e dos livros que começam na mesma data. Como eu disse, os livros só começarão em uma data diferente se você tiver criado uma nova empresa e tiver iniciado suas operações durante um determinado exercício financeiro. Por exemplo, o exercício financeiro é normalmente de primeiro de janeiro a 31 de dezembro Mas digamos que você tenha iniciado seu negócio no primeiro de junho. Portanto, nesse caso, os livros começarão a partir de primeiro de junho enquanto o exercício financeiro começará a partir de primeiro de janeiro. Mas, neste caso, como o cliente está operando há muitos anos e agora planeja mudar de outro software para o, neste caso, livros também começarão mesma data em que transferirmos o saldo. Então, pressione Controle A e a empresa será criada com sucesso. Mas se você quiser ativar mais alguns recursos, você pode habilitá-los diretamente daqui ou podemos até mesmo adicioná-los ou ativá-los posteriormente . Não há problema com isso. Pressione Control A e agora estamos no gateway principal do Tel , que é a tela principal. Então é assim que você pode criar uma nova empresa de manufatura na Telprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 42. Como criar uma nova empresa de fabricação no Tally Prime: Vídeo, veremos como podemos criar todos os novos livros contábeis na Teleprime depois de criarmos uma nova empresa e também como podemos colocar todos os saldos iniciais. Então, vamos ver. 43. Como entrar nas pernas com balanças de abertura: Esta é uma empresa nova, e temos que implementar o Tele prime como se a empresa estivesse mudando de outro sistema de contabilidade manual para um sistema de contabilidade computadorizado Por isso, pedimos ao nosso cliente que nos desse todos os livros contábeis, fechando os saldos para que possamos abri-los Aqui temos a lista de todos os livros contábeis como saldo inicial do teste Entraremos em todas as saliências, exceto três. Isso é estoque de devedores, que é ações, credores Por quê? Porque quando atualizamos os detalhes individuais do cliente junto com seus saldos, devem formar o total, que é exatamente o mesmo e será atualizado automaticamente como um total de contas a receber Portanto, esse é um conceito de conta controle em que a conta de controle é o saldo final da divisão que temos como saldos individuais e de clientes Portanto, não precisamos atualizar isso no Teri Prime. O mesmo vale para ações e credores. Então, vamos começar a inserir e criar os livros contábeis e, em seguida, veremos mais detalhes No gateway do Tell, basta clicar em Masters e ir para criar a opção. E sob o mestrado em contabilidade, iremos para o livro contábil Aqui, este é um modo de criação de livro contábil individual ou único, onde temos que criar os livros contábeis um por um, colocando os saldos iniciais, depois pressionamos o Controle A e a lista continua, embora isso também seja eficiente, mas o método mais eficiente é se tivermos a opção inserir todos os livros contábeis e seus saldos seus Então, se você quiser fazer isso e inserir todos os vários livros contábeis juntos, basta pressionar Escape Escape E do portal de Tell, vou até Plano de Contas e clicamos nos livros contábeis Aqui, vemos apenas os detalhes do grupo da lista de livros contábeis, mas queremos criá-la a partir de vários mestres mas queremos criá-la a partir de vários À nossa direita, temos essa opção. Basta clicar aqui. Queremos criar vários livros contábeis Em grupo, não vou especificar nenhum grupo específico porque cada um deles está relacionado a um grupo diferente ou a uma natureza diferente da conta. Alguns são passivos, alguns são bancos, alguns são depósitos de segurança e alguns são ativos fixos. É por isso que não vou especificar nenhum deles. O primeiro livro é o Citibank, vou copiar e colar Controle C e controle simplesmente para copiar e colar. Ao pressionar Enter, vou para o próximo campo e, abaixo do grupo, essas são basicamente a natureza das contas. Agora, existem cinco tipos básicos de contas, seja, passivos patrimoniais , receitas e despesas de capital, mas essas são as subcategorias para melhor apresentá-las Assim, o ativo pode ser dividido ainda mais em ativo atual e, em seguida, em contas bancárias. Portanto, você precisa observar de perto qual é o grupo mais relevante para esse livro contábil específico Assim como o Citibank, ele pode ser chamado de ativo circulante, mas o mais relevante são as contas bancárias Vou colocar aqui. Copie e cole a balança aqui e cole. Por padrão, é um ativo, então está mostrando débito Perfeito. Vamos pressionar Enter. Vá na segunda linha. Em seguida, Bank of America. Vou apenas copiar e colar isso. Estará em contas bancárias, e eu posso simplesmente copiar e colar o valor aqui, pressionar Enter, ir para a segunda linha, banco fretado padrão Agora, parece que é uma conta bancária, mas essa conta só é aberta com o banco para obter o empréstimo. Então, basicamente, é uma conta de responsabilidade. Vou apenas copiar e colar isso, vou escolhê-lo como passivo de empréstimos. Como os empréstimos são um passivo , serão de natureza creditícia, o que será automaticamente sugerido aqui, como podemos ver. O crédito é sugerido automaticamente. Vou continuar com isso. Pressione Enter para ir para a próxima linha. Em seguida, temos dinheiro, pressione Enter. Agora, quando criamos uma nova empresa na Delprime, a única legenda criada por padrão é dinheiro Então, para facilitar, normalmente também excluímos o livro contábil do cache para que possamos começar do zero Mas neste caso, como eu esqueci isso, o que posso fazer é remover isso por um momento E digamos que queremos continuar a parte de criação do livro contábil mais tarde Criamos alguns livros contábeis e queremos continuar com eles mais tarde Esse é um cenário muito prático em que temos que criar várias bordas, até centenas e milhares de livros contábeis Pressione o Controle A, basta voltar e digamos que eu queira excluir um livro contábil e continuar com a criação de vários livros contábeis Até agora, quero que você crie essas várias bordas a partir da seção de vários livros contábeis e depois as salve. Em seguida, aprenderemos no próximo vídeo como podemos excluir um livro contábil específico e, depois disso, continuaremos com o modo de criação de vários livros contábeis Experimente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 44. Como excluir um registro específico no Tally: Vamos ver como podemos excluir qualquer livro contábil específico no Gateway of Tel porque, quando criamos uma nova empresa no Tel Prime, o único livro contábil que obtemos automaticamente é o livro contábil de cache, mas queremos facilitar o processo de criação do livro contábil, então não quero que exista nenhum Só porque isso mostra apenas o livro de casos, o que não é muito útil, talvez se obtivermos a lista completa dos livros contábeis, seja Mas, neste caso, eu também quero excluir o livro contábil do cache Então, no gateway do Teddy, se você quiser excluir, basta clicar em Alterar e selecionar o livro, selecionar o livro contábil do cache e, se quiser excluir, segure a tecla alternativa, pressione D com a combinação e Y para sim, e são bons. Então é assim que podemos excluir um livro contábil específico no Teddy Prime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 45. Como entrar e alterar contadores a partir da opção de vários contadores: Vamos ver como podemos criar todos os livros contábeis a partir do modo de criação de vários livros contábeis Na porta de entrada do tel, basta clicar no plano de contas e selecionar os livros contábeis Lá, obtemos apenas os detalhes do grupo. Mas no lado direito, temos a opção de vários mestres Então, se quisermos criar uma nova lista de livros contábeis, clicamos em Multi Create Mas se você já inseriu alguns dos livros contábeis como eu fiz, podemos clicar em multi E selecione todos os itens. Portanto, não apenas podemos adicionar novos livros contábeis e criar novos livros contábeis, mas também obter a lista dos livros contábeis existentes Então aperte Enter e vá para a próxima linha. Agora, de acordo com este projeto, inseriremos todos os livros contábeis Além dessas três, que são contas de controle, ou seja, estoque de devedores e credores porque quando atualizamos clientes individuais junto com seus saldos, esse saldo será O mesmo vale para o estoque e o mesmo vale para as contas a pagar. Então, vamos para o próximo pulando este. A segurança do aluguel é a próxima. Copie e cole isso. Como se trata de um depósito de segurança, escolherei ativos de depósitos como uma categoria. Copie e cole o saldo aqui. Ele será debitado por padrão. Em seguida, temos o maquinário, que é um ativo fixo. Então, basta escolher o ativo fixo aqui. Copiar e B é o saldo. É débito. Próxima linha, depreciação acumulada do Vou apenas espaçar este. É um ativo fixo, e o saldo deve estar no lado do crédito, porque esse é um contra-ativo. Isso significa que toda a depreciação cobrada até agora ao longo dos anos é combinada como depreciação acumulativa e reduzirá o valor geral do Portanto, ele é basicamente classificado como um ativo fixo para reduzir o valor, mas é mencionado separadamente como um livro separado para que possamos rastrear o valor original do ativo e, em seguida, a depreciação E como o ativo fixo é, por padrão, de débito, temos que colocar manualmente um sinal de crédito nele Agora, se você quiser saber mais sobre a depreciação acumulativa e como ela é um contra-ativo, anexei um documento com a seção de recursos deste vídeo que você pode Mostraremos diferentes exemplos de como podemos lidar com isso e qual é o tratamento contábil. Então, vamos voltar à nossa tarefa, e aos credores, vou simplesmente ignorá-la, porque quando inserimos individualmente o fornecedor e os saldos, eles são atualizados automaticamente. A próxima que temos são as despesas acumuladas, basta copiar e colar E essa é nossa responsabilidade atual. Vou escolher esse. Copie e cole os saldos aqui. É automaticamente creditado porque é um passivo. Tabela de imposto sobre vendas Vou apenas copiar o passado, e também é um passivo atual Mas se tivermos uma categoria melhor nos passivos, podemos escolher isso Acho que o passivo circulante é a melhor opção, e este também é cobrado como crédito Agora, a próxima que temos são as reservas gerais, e vamos encontrar uma área melhor para isso. Então, reservas e excedentes, vou cobrar aqui no lado do crédito, aperte Enter O último que temos é o patrimônio líquido do proprietário. Vou apenas espaçar isso. Esta é uma conta de capital, e o saldo é como aqui, é um saldo de crédito, e todos os livros contábeis são inseridos junto com os saldos Então, pressione o Controle A, e é assim que você pode não apenas criar novas bordas, mas alterar as existentes para que você possa continuar criando novos livros contábeis no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 46. Detalhes do saldo de abertura de cliente e fornecedor: Vídeo, veremos como podemos atualizar os detalhes do cliente junto com seus saldos iniciais, como podemos ver aqui neste projeto específico, que a Empire Textiles, que era uma empresa de manufatura, estava operando há muitos anos, mas estava operando manualmente ou para ou em algum outro software de contabilidade Agora eles planejam mudar para o Tell Prime. É por isso que estamos inserindo todos os livros contábeis junto com os saldos iniciais Mas aqui vimos o cenário em que os devedores contabilizam contas a receber Ainda não inserimos Por quê? Porque esse é o saldo da conta de controle. Isso significa que quando o cliente individual, junto com os saldos, é atualizado, ele também deve atualizar automaticamente o saldo da conta de controle, e o mesmo vale para ações e credores É por isso que não inserimos isso. Agora que inserimos o resto de todos os livros contábeis, é hora de inserir o cliente junto com os saldos Então, vamos ver como podemos lidar com isso no teleprime. Em primeiro lugar, deixe-me mostrar a vocês que, desde a porta de entrada da Tel, vocês estão na companhia certa e que nossa empresa é a Empire Textiles Portanto, se você não estiver na companhia certa, no lado direito, você tem a opção de empresa. Você pode selecionar a empresa basta entrar aqui e você verá uma lista de todas as empresas. Se sua empresa não estiver localizada nesse local específico, você pode simplesmente ir até o local anterior ou alguma outra área em que o backup da empresa seja feito. E depois disso, você deve selecionar sua empresa específica, certificar-se de que ela esteja destacada e começar a inserir os detalhes. Então, aqui temos duas opções para inserir os clientes. Podemos entrar no modo de entrada única ou no modo de entrada múltipla Os mestres, eu vou criar e selecionar livros contábeis. E se quiser, um por um, insira todos os detalhes do cliente, como mencionaremos o nome aqui, mencionaremos a natureza aqui, que é devedores diversos Mantenha os saldos fatura por fatura, período de crédito padrão. Se você quiser definir algum, você pode inseri-lo. Verifique os créditos durante a entrada do voucher. Vou discutir todos esses detalhes mais tarde. Basta passar para a última etapa e podemos mencionar os saldos dos clientes aqui 550.000 para o primeiro cliente, é um débito e pressione o controle A. Portanto, esse é o primeiro saldo do cliente Mas se não quisermos que isso seja inserido separadamente todas as vezes, porque temos uma lista longa, o que podemos fazer é simplesmente voltar. E dos mestres, vamos para o Plano de Contas. E no plano de contas, clique em bordas. Aqui vemos uma lista de todos os grupos e livros contábeis, mas à direita, também temos os vários mestres Basta entrar aqui e, como já criamos um cliente que queremos ver na lista e continuar criando novos, podemos acessar o Multi Alter Caso contrário, se você estiver criando pela primeira vez, poderá acessar o Multi Create, ambos abrirão a mesma tela A única diferença no multi Create é que você também obterá os detalhes existentes do cliente Portanto, como esses clientes são inseridos nos datores de domingo, você pode escolher este ou não, selecionar todos os itens Mas nesse cenário, você receberá a lista completa das cartas que inserimos anteriormente, junto com os detalhes do cliente que acabamos de inserir. Então, se você quiser continuar com isso, ótimo. Mas se você quiser entrar de novo, deixe-me mostrar isso também. Vá para Multi Masters e clique em Multi Create. E a partir daqui, obtemos uma lista limpa. Lembre-se de que já inserimos o primeiro cliente e vamos inserir o segundo. Ryan and Sons, e está em diversos dados. Mas lembre-se de que dados diversos são um nome antigo usado para contas a receber Então, digamos que você queira mudar o nome, você tem que voltar depois de escolher. Primeiro, você deve escolher isso, pressione Enter, você irá para a próxima linha, mas se quiser voltar para a coluna anterior, basta pressionar backspace e alterá-la diretamente daqui apenas segurando a tecla Control e pressionando Enter E podemos renomear isso como conta a receber. Portanto, não apenas o alterará para os clientes existentes e para todos os novos clientes, mas também para todos os clientes existentes que já inserimos, digamos que tenhamos inserido HK Brooks, então isso também mudará o nome em segundo plano Então, basta espaçar esses 600.000. Agora, diz, você quer mencionar a separação de Bill Wise na posição de abertura Como esse saldo é uma compilação de muitas faturas, não temos o registro de tudo isso Então, vou simplesmente ignorar isso. Mas se for contra uma fatura específica, você também pode mencionar os detalhes Vou apenas pressionar Enter e Enter para ignorar. O próximo que temos é Archer e filhos. Ele vai para a conta a receber e o saldo é No débito, entraria e entraria. E o último que temos é Squad Anderson, conta a receber, e o saldo é No lado do débito, ele entra e entra. Agora, se quisermos, podemos salvá-lo neste momento e começar a inserir os fornecedores. Mas como os fornecedores são inseridos da mesma forma, continuaremos com isso. Esse é o nome do fornecedor Vai para diversos credores. Mas diversos credores é um nome antigo. Novamente, se você quiser mudar isso, o procedimento é o que? Basta pressionar um backspace para entrar nessa coluna específica e clicar em quê? Sim, controle Enter, mantenha pressionada a tecla Control e, em seguida, pressione Enter, e então você pode inseri-la ou renomeá-la como contas a pagar Não precisa mudar nada. Pressione Control A. Essa é uma configuração simples e 270000 é o saldo no lado do crédito Você quer construir uma separação sábia? Não. Em seguida, Wallas e sóis. Basta colar isso. Vai para contas a pagar E copie o saldo, cole aqui mesmo no lado do crédito. E o último que temos são os têxteis estelares. Então clique em Inserir contas a pagar. O saldo é de 495.000. Verifique se está no lado do crédito e pressione o controle. R, e agora temos todas as contas a receber e pagar junto com os detalhes individuais criados Só queremos confirmar, a partir da balança de teste, que, quer tenhamos o mesmo saldo agora ou não, então vou pressionar Escape e scape para voltar ao gateway de Tel e, a partir daqui, queremos verificar o saldo do teste Então, clique em Exibir relatórios do Modo e clique em Saldo experimental. A partir daqui, podemos ver apenas os detalhes do grupo e não os livros contábeis individuais Então, se você quiser ver, segure alternadamente e pressione F Isso mostra os detalhes completos dos livros contábeis individuais Vamos confirmar que, uma vez nos ativos atuais, temos a conta a receber, Então, isso é exatamente o mesmo. E se você quiser ver os detalhes, basta clicar duas vezes para ver os detalhes. Tem os saldos de Archer and Sons, HK Brooks, Ryan and Sons e 300.000 para Scott e 300.000 Então, isso perfaz um total de 16.50.000. Volte e selecione contas a pagar. E temos o saldo total de 10425 duplo zero. Aqui está. Clique duas vezes e você pode ver os detalhes aqui. Empresas Apex 270000. Star Textiles, são 495.000. E o último que temos é Wallace and Suns, que é 2775 Então, isso faz o total. Portanto, todos os saldos estão corretos, e é assim que você pode inserir todos os detalhes do cliente e do fornecedor junto com seus saldos iniciais Experimente você mesmo e nos vemos na próxima. 47. Balanço de abertura de inventário e vinculação de conta de controle: Vamos ver como podemos inserir todos os itens de estoque junto com seus saldos iniciais Como podemos ver neste projeto inserimos todas as bordas, mas não inserimos os detalhes do estoque de estoque Por quê? Porque quando inserimos os itens individuais junto com seus saldos iniciais, esse saldo deve ser atualizado automaticamente Portanto, esta é uma conta de controle que é atualizada automaticamente assim que os detalhes individuais os saldos são atualizados Então, vamos ver como podemos fazer isso no teleprime. Em primeiro lugar, a partir do Gateway of Tele, se você quiser inserir os vários mestres, podemos acessar o plano de contas, mas no plano de contas, iremos para os itens de estoque Vá até os itens de estoque selecione ultimasters à direita e selecione Multi Isso mostrará a tela onde, em uma única tela, você pode inserir todos os itens do inventário junto com seus saldos e todos os detalhes Agora, neste momento, estamos supondo que saldos iniciais de estoque sejam apenas de matérias-primas e não de produtos acabados Digamos que, antes de fechar um ano, a política da empresa seja vender ou descartar todos os códigos finalizados E esse é um cenário ideal, mas estamos supondo que só temos as matérias-primas como saldo inicial Então, esses são todos os detalhes balanceados. Mas para isso, como tudo isso é matéria-prima, precisamos criá-la sob o grupo de matérias-primas. Não foi criado, mas não se preocupe. Mesmo se você estiver no modo de criação de vários itens de estoque, você ainda pode criar diretamente um grupo a partir daqui, basta pressionar o CK alternativo. E a partir daqui, basta mencionar que todas essas são matérias-primas. Pressione o Controle A e agora vamos começar a inserir os itens. primeiro item é o tecido A. Ele fica abaixo das nomtils. A unidade não está definida Precisamos criá-la como alternativa C. Agora, existem dois tipos de unidades que podem ser configuradas. Uma delas é simples. Isso significa que você simplesmente tem uma unidade simples de Mar, como um metro, como KG. Mas se você quiser definir a proporção unitária menor, acordo com a unidade maior como se um kg contivesse mil gramas, algo parecido, você também pode criar um composto. Mas neste projeto, criaremos coisas simples. Vou explicar seu composto mais tarde. Simples. A unidade de M não é mencionada aqui. É mencionado aqui na seção de projeto de lei médica. Então, a unidade de tecido de Mim é metro. O símbolo é M, o nome formal é metro, e vou manter as casas decimais 20 ou, como o medidor também está nas casas decimais, você pode definir duas Pressione o Controle A, a quantidade de abertura é de 8.000 unidades. Vermelho é 100 e isso faz com que o total seja 800.000. Vá para a próxima linha. O próximo item é o tecido B. Ele é usado como matéria-prima. A unidade é metro. O número total de unidades ou ui é de 7.000 metros. A leitura é 150, e isso totaliza 21050000. Pressione Enter. O próximo que temos é que o bookrm usa matérias-primas e o BookrmUnit Mire também é medido Há um total de 15.000 unidades, e o custo de cada uma é de 10/metro Isso faz com que uma zona rural seja de 2150.000. O próximo que temos é o tópico. Ele passa por baixo da matéria-prima e a unidade da Mier para isso é o cone O fio está em cone. Vou clicar na alternativa C e C é o símbolo. O nome formal é Cone Press Control A, 10.000 unidades. A taxa é dez, e isso torna a Regra 200.000. Pressione Enter. O próximo que temos são zíperes. unidade de Mayer é cada uma, como você pode ver aqui, alternativa C. O símbolo é E, nome formal é cada uma, e as casas decimais, vou mantê-la em zero, Controle A, 7.500 O custo é 15 e o total é 112 500. Pressione Enter, Enter. Em seguida, estão as camisas com botões. Copie e cole isso. A unidade é de 30.000 unidades, vai abaixo de E. Button. A unidade de maio é cada uma, certo? Então, são 30.000. O custo é um e o valor total é 30.000. Vá para a próxima linha. O próximo que temos é o botão Pens. A unidade de matéria-prima do meu ano é cada uma e 5.000 unidades. Vermelho é cinco, e isso totaliza 25.000. Então, ao todo, temos esse inventário junto com os saldos iniciais Os totais não são mencionados aqui, mas precisamos confirmar individualmente antes de finalmente salvá-los 800.000, 1050000, 150.000, 100.000, 12.500, 30.020 5.000. Tudo pronto, pressione o Controle A, e é assim que podemos inserir todos os detalhes do estoque. Agora, vamos voltar. E, finalmente, antes de continuar a partir do portal de Terry, basta exibir mais relatórios e clicar no saldo experimental para ver isso Vamos inserir os detalhes, alternar F um para ver os detalhes, e o estoque de abertura é mostrado em 22675 duplo zero. Tudo pronto. Mas podemos ver que ainda há diferença no saldo inicial. Por quê? Isso é de 4.400.000 Você deve ter se lembrado de que quando estávamos inserindo todos os livros contábeis, excluímos o livro contábil só porque o cache já estava lá e depois esquecemos de inserir o saldo de caixa só porque o cache já estava lá de Então não se preocupe. Só precisamos voltar. Do portal de Teddy, iremos até os mestres e clicaremos em Criar Preciso criar um novo livro contábil. Então, o livro contábil selecionado. O nome do livro é maiúsculas e minúsculas Ele fica em cache na mão, e o saldo que mencionaremos é de 4.400.000 Como débito e Controle A para economizar, vamos voltar ao gateway da Tel, clicar em Exibir mais relatórios e acessar o saldo experimental E agora, se expandirmos isso, não teremos nenhuma discrepância ou diferença de equilíbrio A única coisa que precisamos confirmar antes de prosseguir é se os débitos e créditos estão mostrando exatamente a mesma posição que temos em nosso projeto Portanto, 246175, o duplo zero no lado do débito final do crédito corresponde exatamente a este, e é assim que você pode inserir os detalhes do inventário junto com no Tel Prime e reconciliar o saldo final do teste de abertura reconciliar Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 48. Criando produtos finalizados e definindo a lista de materiais para cada um: Onde veremos como podemos fabricar os revestimentos acabados a partir de matérias-primas seguindo nosso sistema de gerenciamento de receitas ou lista de materiais Portanto, nosso negócio é comprar as matérias-primas do mercado e depois produzir os códigos acabados, e os produtos acabados são camisas e canetas. Agora, envolve uma receita específica que precisa ser seguida para fabricar uma camisa. Uma camisa precisa de dois metros de tecido A, um braço, um cone de linha e oito botões Da mesma forma, as canetas envolvem um tecido B de dois metros, 1 metro, uma rosca, um cone, um zíper e um botão Portanto, essa receita precisa ser seguida, mesmo se você quiser fabricar uma camisa ou 1.000 camisetas, o mesmo método será seguido. Agora, o que o gerenciamento da lista de materiais ou receitas faz é fazer a conexão entre as matérias-primas e os produtos acabados de forma que, sempre que o produto acabado for produzido, ele reduza automaticamente essa proporção das matérias-primas, por exemplo, se estivermos fabricando 1.000 camisas, ele deduzirá automaticamente 2.000 metros de tecido A do faz é fazer a conexão entre as matérias-primas e os produtos acabados de forma que, sempre que o produto acabado for produzido, ele reduza automaticamente essa proporção das matérias-primas, por exemplo, se estivermos fabricando 1.000 camisas, ele deduzirá automaticamente 2.000 metros de tecido A do matérias-primas e depois transferi-las para produtos acabados para criar camisas. mesmo vale para pence, mas para que isso seja criado, primeiro precisamos criar os produtos acabados e, em seguida, podemos decidir e definir a receita Então, vamos passar para o teleprime e vamos ver como podemos fazer isso Primeiro de tudo, a partir do Gateway of tel, eu preciso criar os itens. Vou apenas criar e, a partir daqui, criar um item de estoque. Agora, lembre-se de que, se você quiser criar o sistema de gerenciamento de receitas, precisará criar itens de estoque a partir de um único modo de criação de itens. Caso contrário, você não conseguirá inserir a receita. primeiro item são camisas, e na categoria, temos apenas a categoria de matérias-primas. Preciso criar uma nova, a ordenada C, e isso é produto acabado Pressione Enter, Enter, Control A, e ele é vendido em pedaços ou em cada um. Agora, a opção de gerenciamento de receitas não está habilitada por padrão porque esse é um recurso avançado. Vou até a configuração no canto inferior direito. E se você quiser ver mais configurações, basta clicar duas vezes aqui para ver isso Diz aqui: defina lista de materiais da lista de componentes em itens de estoque. Basta mudar para sim clicando duas vezes em Controle A e, em seguida, você verá uma opção diferente aqui. Como dissemos no início, na posição de abertura, ainda não temos nenhum código de acabamento em estoque. Portanto, não precisamos inserir nenhum tipo de proibição de abertura. Só precisamos definir a receita. Defina a lista de materiais dos componentes, basta clicar duas vezes para ativar e inserir. E pedirá que você nomeie a parte do material. Então, vou mencioná-lo como camisetas, pressione Enter. Então, isso é componente da camisa. Quantas unidades você deseja fabricar? Lembre-se de que sempre que você estiver fazendo uma receita, você faz a receita de uma e a mesma receita será seguida se você quiser fabricar uma, dez ou 1.000. Então, queremos definir a receita para apenas uma camisa. O que é necessário para fabricar uma camisa? Precisamos de um pano A, de 2 metros. Precisamos de um livrador de 1 metro. Precisamos de um tópico. Um cone e precisamos de camisas com botões. Isso é oito. Precisamos de oito camisas de botão e pronto. Controle A e Controle A novamente e, finalmente, pressione o Controle A novamente. Agora, um item está definido. Vamos para o segundo. Isso são canetas. O grupo já está definido. Vou escolher esses produtos acabados. A unidade é a lista de medial de cada componente definido e é para caneta Quantas canetas você quer fabricar? Um. E para que serve a receita? Para uma caneca, precisamos de 2 metros de tecido B, pano B, 2 metros. Precisamos de um livrador de 1 metro. Precisamos de uma linha, um cone, precisamos de zíperes, um de cada ou uma peça, e precisamos de botões , ou seja, Um para cada. Pressione Controle A, pressione Controle A e, finalmente, pressione Controle A para salvar. E é assim que podemos não apenas criar os códigos finalizados, mas também definir o sistema de gerenciamento de receitas para cada código finalizado. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 49. Despesas acumuladas pagas em dinheiro: Vamos ver como podemos lidar com as despesas acumuladas pagas em E essa é a transação do mês de janeiro, agora que implementamos o sistema. O que isso significa? Se formos até a Folha 1 deste projeto, já vimos que o cenário era que o império têxtil estava operando há muitos anos, mas eles estavam trabalhando manualmente ou no sistema contábil informatizado Então, eles queriam mudar seu sistema para Terri Prime. Então, o que fizemos foi pegar o saldo do teste final do ano passado e criar o saldo experimental inicial. Criamos todos os livros contábeis e colocamos seus saldos iniciais Em seguida, fomos até o cliente e seus saldos, inserimos esses fornecedores e saldos, inserimos isso Inserimos todo o estoque, saldos individuais de acordo com a atribuição e inserimos todas as unidades e detalhes Também criamos nosso sistema de gerenciamento de receitas. E, finalmente, comparamos isso o saldo inicial do teste para reconciliar Isso significa que agora estamos ativos no sistema. A partir de agora, podemos simplesmente usar o sistema como normalmente fazíamos anteriormente, pois, digamos, a empresa estava operando manualmente. Então, agora eles podem trabalhar totalmente no sistema depois de implementar isso. Essas são todas as etapas relacionadas à implementação. Agora chega a data de realização das transações, ou seja, todas as transações rotineiras. Então, em primeiro de janeiro, diz despesas acumuladas pagas Agora, lembrem-se, pessoal, antes de entrar em qualquer das transações que estamos usando a versão educacional, como vocês podem ver aqui, TelePrimee Isso significa que todas as funções podem ser usadas, mas temos apenas a restrição de data Ou podemos inserir todas as transações na primeira, segunda ou 31 Então, essas são as opções entre a transação. Podemos inserir as transações do primeiro de janeiro, podemos inserir as transações no segundo de janeiro ou, caso contrário, podemos inserir a transação em 31 de janeiro Durante os meses, não podemos inseri-lo em todas as datas. Então, como temos esse projeto para todas as datas, o que faremos é inserir algumas delas na primeira e na segunda e descansar todas, entraremos imediatamente no dia 31 de janeiro para facilitar o funcionamento Então, vamos inserir essa primeira transação. Como se trata de um voucher, o Tel é dividido em duas partes. Um é chamado de mestre, o outro é chamado de transação. Então, qualquer coisa que seja criada pela primeira vez significa que criamos o livro contábil Criamos alguns clientes. Criamos alguns fornecedores ou itens de inventário, todos criados a partir de mestres E agora que criamos todas essas coisas, todas as transações do dia a dia, como pagamento, recibo, entrada no diário, pedido de compra, qualquer coisa relacionada a uma transação pode ser inserida a partir das transações. E temos uma área simples chamada vouchers. Cada uma das funções está à direita, seja recibo de condra, diário, compras de vendas e até mesmo nota de recebimento de pedidos de compra e venda , todas estão dentro dos vouchers Agora, basta lembrar que no Delprime temos uma área específica para cada função, mas a entrada do diário é usada como último recurso Assim, as despesas acumuladas pagas em dinheiro, por estarem relacionadas a um pagamento, podem ser inseridas a partir do lançamento no diário só será inserido se a transação não for em dinheiro e não for negociada. Isso significa que não deve estar relacionado a uma atividade comercial, como comprar e vender o tecido. Ou comprar e vender camisas , não deve estar conectado a uma fonte comercial principal da empresa e também não deve ser em dinheiro. Como qualquer tipo de entrada de ajuste, aluguel pré-pago é convertido em despesa de aluguel, algo assim, que não envolve dinheiro Mas essa transação envolve dinheiro, então é por isso que usaremos o recurso de pagamento para isso. Isso é feito no dia primeiro de janeiro e estamos pagando em dinheiro. Vou escolher dinheiro e despesas acumuladas pagas em dinheiro. Precisamos verificar primeiro na primeira folha se temos algum saldo inicial ou saldo devido para despesas acumuladas . Sim, nós temos. As despesas acumuladas foram devidas em 200.000 e estamos pagando Portanto, precisamos eliminar essa responsabilidade. Então, despesas acumuladas, vou escolher aqui nos detalhes. O saldo foi de 200.000. Estamos limpando tudo isso. E agora o saldo atual, como você pode ver, é zero, pressione Enter, vá diretamente na narração. E vou copiar e colar essa narração aqui e o Controle A para salvar E é assim que você pode inserir as despesas acumuladas pagas em dinheiro no Deli Prime. Clique em sair. E se você quiser ver algum detalhe do que está sendo inserido, para onde vai? Do portal de Deli, basta exibir mais relatórios e conferir o diário, e todas as atividades podem ser vistas Como você pode ver, a primeira transação é mencionada aqui. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 50. Colocação de pedidos de compra ao fornecedor: Vídeo, veremos como podemos inserir o pedido de compra, como podemos ver. Em 2 de janeiro, diz que foi feito o pedido de compra do tecido B para estrelar têxteis Isso significa que estamos fazendo o pedido ao nosso fornecedor. Precisamos desses suprimentos no futuro. Então, vamos ver como podemos inserir isso. Agora, no Tel Prime, se você estiver no Daybook, poderá adicionar o voucher diretamente pressionando a tecla alternativa e pressionando A para adicionar um novo Portanto, você pode entrar a partir daqui ou, caso contrário, se estiver no gateway da Tel, poderá acessar as transações e clicar nos vouchers, que o levarão à mesma área Agora, para inserir o pedido de compra, precisamos clicar no Eosign ao lado da opção de compra à nossa direita Mas, como podemos ver, o pedido de compra está lá, mas está inativo Para torná-lo ativo, clicamos em outros vouchers. Aqui vemos uma lista de todos os vouchers ativos, mas não podemos ver nada parecido com o pedido de compra Basta clicar em Mostrar inativo porque essas funções são, por padrão, inativas, até mesmo o pedido de venda, mas eu o tornei ativo manualmente Portanto, se você quiser ativar o pedido de compra, basta clicar duas vezes e ele perguntará se você precisa ativar o tipo de voucher do pedido de compra Você quer ativá-lo agora? Sim. Então, depois de fazer isso, estamos na tela de criação do voucher do pedido de compra E agora começamos a inserir nosso pedido de compra. O nome da festa é start Excels. Então eu acabei de mencionar isso. Pressione Enter e Enter e continue com ele. O número do pedido é 124. O livro de compras não está definido pois estamos inserindo o pedido de compra pela primeira vez Portanto, é muito simples criar uma tecla alternativa C e escreveremos as compras aqui. E isso acontece simplesmente nas contas de compra. Portanto, escolha contas de compra e pronto. Essa é uma pequena configuração. Pressione Control A e agora começamos a inserir nossos itens. Temos apenas um item que é tecido B, que será entregue em, digamos, 31 de janeiro A quantidade é de 40.000. A taxa é 150. Isso totaliza 6 milhões de Control A. Agora, como eu disse, como estamos usando o teleprime na versão educacional, isso significa que só podemos inserir os vouchers no primeiro dia de qualquer mês ou na segunda data, que é segundo de janeiro ou fevereiro, ou caso contrário, podemos inseri-los no Então, o que faremos é que, para nossos E's, inseriremos todas essas transações no dia 31 Então, altere a data, clique na data na parte superior e escreva aqui 31, e isso mudará automaticamente a data para a sequência completa. Então, certifique-se de que a sequência está correta, pressione Enter, caso contrário, você só precisa mencionar completamente a data. Basta ir até a narração e copiar e colar essa narração aqui e o Controle A para salvar Agora, para localizar todos esses vouchers, basta exibir mais relatórios e clicar no Daybook para localizar todas Se você não conseguir ver sua transação específica, precisará definir um período de tempo. Isso só é exibido em 31 de janeiro, mas se quisermos mostrar todos os períodos de primeiro de janeiro a 31 de janeiro, digamos que basta entrar na seta ao lado da data e clicar em período Clique aqui, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, e isso mostra todos os detalhes aqui Então é assim que você pode inserir os detalhes do pedido de compra. Em Delibrime, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima 51. Convertendo ordem de compra em fatura de compra no Tally Prime: Vamos ver como podemos converter a ordem de compra em fatura de compra . Como podemos ver aqui. No dia 3 de janeiro, diz, receba o tecido B da Star textiles contra o pedido de compra número 124 Se você notar na transação anterior, diz que o pedido de compra foi feito de tecido B. Isso significa que pedimos alguns itens, como 40.000 metros de tecido B, ao nosso fornecedor e recebemos esse pedido, mas parcialmente Recebemos 25.000. Então, anote isso. E vamos para Telly. No diário, podemos ver todas as transações inseridas. Se você não estiver no Dabook, o que você precisa fazer é partir do gateway do Tel, basta clicar em Exibir relatórios do Moe e clicar em Daybook e definir o período para todas as datas, como primeiro de janeiro a, digamos, 31 de Ou, digamos, 31 de janeiro. Isso mostrará toda a lista de transações. Agora, existem dois métodos nos quais você pode converter a ordem de compra em fatura de compra Ou, se você quiser convertê-lo totalmente apenas removendo o pedido de compra, qual função você tem no Teleprime é abrir esse pedido de compra específico e simplesmente clicar em comprar O que isso fará é alterar o pedido de compra. Isso significa que o pedido de compra não existirá mais. É convertido em fatura de compra. E então você pode mencionar a quantidade como quiser. Caso contrário, se você também quiser manter o pedido de compra, poderá criar um voucher duplicado na parte inferior Basta escolher isso e, na parte inferior, temos a opção de voucher duplicado aqui Basta clicar aqui e ele abrirá um pedido de compra duplicado Então, converta esta em uma fatura de compra à direita, basta clicar em Comprar e agora estamos na fatura de compra Basta mencionar o número da fatura de compra. A data é 31 de janeiro. O nome da festa é Star Textiles. Mencionamos todos os outros detalhes. Lista de livros contábeis no livro de compras, acabamos de mencionar as compras e a quantidade que estamos recebendo contra o pedido 150. Isso faz com que o total de 23750 seja triplo zero, e basta mencioná-lo como uma nova referência, eu pego automaticamente o número da fatura Você pode mencionar qualquer data de vencimento se o fornecedor tiver mencionado que, digamos que você precise pagá-la até 31 de janeiro de 2025, ou digamos que, se disser que você precisa pagar em dez dias, basta mencionar dez aqui e ele aceitará automaticamente a condição de dez dias Então, vamos mencionar 31 de janeiro, pressionar Control A, e esses são todos os detalhes, certifique-se de que os totais estejam corretos, e então podemos simplesmente copiar e colar a narração aqui e pressionar Control A. Então é assim que você pode inserir fatura de compra usando a ordem de compra no Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 52. Compra direta de vários itens em uma fatura: Vídeo, veremos como podemos inserir as faturas de compra direta no Teel Prime, como podemos ver no dia 3 de janeiro, compramos itens em queda da Franklin Textile, compramos itens em queda da Franklin Textile, que significa que estamos comprando diretamente os Não diz que o pedido de compra foi feito ou recebido o tecido, algo parecido. Isso acontece quando compramos itens com frequência de um determinado fornecedor Muitas vezes, não acompanhamos o ciclo completo de compra. Em vez disso, basta inserir a fatura de compra diretamente. Portanto, compramos algo da Franklin Textile a crédito, e o fornecedor oferece política de desconto de 2% no pagamento em Isso significa que, embora o pagamento seja devido por padrão em, digamos, 30 dias. Mas se pagarmos dentro de dez dias, obteremos 2% de desconto. Então, vamos ver como podemos inserir isso. Em primeiro lugar, se você estiver no Daybook, poderá adicionar o voucher diretamente pressionando tecla alternativa e pressionando A alternativa A é a tecla curta para entrar diretamente no modo de criação do voucher Ou então, se você quiser fazer isso a partir da tela principal, gateway do Tell, basta clicar nos vouchers e pronto Clicaremos nas compras no RR e agora estamos no voucher de compra Número da fatura do fornecedor, vou apenas mencionar isso, e a data é 31 de janeiro Estamos comprando da Franklin Textiles, e este é nosso novo fornecedor Então, vou criar o fornecedor Alternate C para entrar diretamente no modo de criação Aqui mesmo, têxteis Franklin. Está abaixo das contas a pagar. Agora mudei o nome de diversos credores para conta a pagar Se você não o alterou, encontrará os credores de domingo aqui. Mental cobrado por Bill Balances. Controle A para salvar e restaurar todos os detalhes, vou mantê-los como estão. Pressione Control A e Control A novamente. O livro de compras já foi criado, mas é muito simples criar a alternativa C. Você só precisa pressionar a alternativa C para criá-la, e as configurações são as seguintes Basta escrever o nome como compras e ele vai para as contas de compra. É isso mesmo. E agora vamos começar a inserir os itens. O primeiro item são zíperes. O número do pedido não é aplicável. A quantidade é 8.000. Vermelho é 15. Isso faz com que o total seja de 20.000 Fim da lista, vá para a segunda linha. Na segunda linha, temos tecido, A, o pedido não é aplicável. A quantidade é 40.000, a leitura é 100 e isso faz com que a regra dois, 4 milhões, Enter, final da lista, vá para a terceira linha O próximo item é bookrm. O pedido não é aplicável. A quantidade é de 25.000. Ler é dez. Isso faz com que totalize 250000, fim da lista. Em seguida, temos os fios, a quantidade é 20.000. Rad tem dez anos, isso dá um total de 200.000. Fim da lista, vá para a segunda linha. Em seguida, estão as camisas com botões. O pedido não é aplicável. A quantidade é 90.000. O anúncio é um, isso perfaz um total de 90.000. Vá para a próxima linha e, em seguida, temos canetas de botão Então, aqui, a ordem das canetas de botão não é aplicável. A quantidade é 10.000, a taxa é cinco, e isso faz com que o total seja 50.000 Fim da lista, e tudo pronto, basta inserir a narração e podemos mencionar que é uma nova referência Ele pegará automaticamente o mesmo número da fatura que mencionamos em segundo plano Então é isso. Você pode simplesmente selecionar todos os números para ver o total e verificar se os totais estão corretos, 4710 triplo zero e 4710 triplo zero aqui Basta copiar e colar essa narração aqui. Ou se você não conseguir copiá-lo daqui, basta copiar clicando duas vezes na célula e, em seguida, basta copiar e colar a narração aqui. Então, tudo pronto. A única coisa é o desconto, mas isso só veremos quando pagarmos pelo desconto. Então é assim que podemos inserir as compras diretas no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 53. Como inserir o pedido de vendas de produtos acabados: Neste vídeo, vamos ver como podemos receber o pedido de venda dos clientes mesmo sem o estoque, como você pode ver aqui. Em 5 de janeiro, ele vê o pedido de venda recebido de Scott Anderson e o número do pedido de venda é 24. Por isso, estamos recebendo pedidos de camisas e canetas dos clientes Agora, lembre-se de que não temos nada como estoque de produtos acabados como balanças iniciais, nem fabricamos camisas e canetas até Mas como o cliente já está aqui, não podemos rejeitar o pedido. Essa é a prática normal em todas as empresas de manufatura: mesmo que não tenhamos estoque, ainda recebemos o pedido. Reservamos um prazo para entregar os códigos de acabamento e, em seguida, os fabricaremos adequadamente. Vamos ver como podemos lidar com isso no teleprime. Em primeiro lugar, vou até os vouchers e, no lado direito, temos todos os vouchers mencionados Mas a seta ao lado dos selos mostrará as opções adicionais Aqui você verá o pedido lacrado, mas ele pode estar desativado. Então, o que precisamos fazer é clicar em outros vouchers e clicar em Mostrar em ativo E aí você só precisa clicar duas vezes em qualquer pessoa que você deseja habilitar. Por exemplo, eu quero habilitar o nó de entrega. A mesma coisa que você faz para o pedido de venda. Então, digamos que seja um pedido de venda, basta clicar duas vezes aqui. Mostrarei a ativação agora e selecionarei. Então é assim que você pode ativar isso. Vamos ao Pedido de Venda. E como estou usando a versão educacional do teleprime, isso significa que todas as funções estão habilitadas, mas a única data que posso inserir é a primeira, a segunda ou a 31 Por isso, prefiro fazer todo o meu projeto em 31 de janeiro. O nome do cliente é Scott Anderson E os detalhes do pedido, se você quiser mencionar isso e se tiver todos os detalhes, pode mencioná-los aqui. Caso contrário, vou apenas escrevê-lo pressionando Enter e Enter O número do pedido é 24, então vou apenas mencionar o número do pedido. Como é a primeira vez que estamos inserindo qualquer tipo de venda, seja fatura de venda ou pedido de venda, não temos a carta de venda em segundo plano Alterne C para criar um novo. É muito simples de criar. Vou apenas escrever aqui as vendas, e isso vai para as contas de vendas. É isso mesmo. Não aplicável. Controle A para salvar. E agora começamos a inserir os itens quais recebemos o pedido. Portanto, recebemos o pedido de camisetas assim que clicarmos em Enter, veremos a data de vencimento. Isso significa em qual data o pedido precisa ser entregue. Então, digamos que seja em 31 de janeiro, quantidade é de 3.000 ações Ele mostrará o aviso de estoque negativo, mas ainda podemos continuar com ele, pressione Enter. É apenas uma indicação de que você está recebendo o pedido com estoque zero. Então é para isso que estamos aqui. Estamos apenas inserindo isso. Então, isso dá 1,2 milhão. Pressione Enter, na segunda linha. Basta ignorar isso e ir primeiro para a tela principal e depois pressionar Enter para ir para a segunda linha. Agora começamos a inserir o segundo item que são canetas. 31 de janeiro, a quantidade é 2000. E se mostrar o aviso negativo de estoque, simplesmente ignore isso e pressione Enter novamente. A taxa é 500. Isso faz com que o total seja de 1 milhão. Pressione Control A e pressione tab ou Enter. Na narração, podemos simplesmente mencionar, copiar e colar essa narração aqui Antes de salvar, certifique-se de que os totais estejam corretos. E se tudo estiver bem, basta pressionar Control A para salvar. E é assim que podemos registrar um pedido de venda com estoque zero em muito bom estado. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 54. Como registrar saque em dinheiro do banco para uso em escritório: Vídeo, vamos ver como podemos registrar os saques em dinheiro da conta bancária Como podemos ver aqui em seis de Enrich é dinheiro retirado do Citibank para Agora, lembre-se de que esse dinheiro ainda não foi gasto. Isso acaba de ser retirado do banco, digamos, do caixa eletrônico, e é usado para guardar como dinheiro pequeno. Então, basicamente, se quisermos transferir o saldo bancário, dois caches. Então, isso é basicamente uma entrada de diário, como podemos reservar isso. Vou até o Gateway of Tell e clicar nos vouchers E daqui, do lado direito, temos a opção de diário. Quando estivermos no diário, se você não conseguir vê-lo no formulário de débito e crédito e ver os dois e o formato Por, você precisa configurá-lo para o formulário de débito e nota no canto inferior direito, clique em E quando vemos essa opção, você pode alterá-la para sim. Que diz usar débito de crédito em vez de dois na entrada. Vou mudar para sim e pressionar Control A. E depois disso, como o dinheiro está aumentando, vou debitar o dinheiro com 25.000 contra o Contra o Citibank. Portanto, o saldo do Citibank está diminuindo e estamos retirando esse valor em dinheiro para que ele possa ser mantido em dinheiro ou dinheiro pequeno E podemos mencionar a narração aqui. Se for sacado por conta bancária, podemos mencioná-lo dessa forma ou de outra forma, posso mencionar o caixa eletrônico aqui Se tivermos algum número de recibo, podemos mencionar isso. Copie e cole essa narração aqui, e é mais ou menos isso Controle A para salvar. Agora, se quisermos localizar todas essas transações que acabamos de inserir, podemos acessar o Gateway of Deli e o Gateway of Deli, basta exibir mais relatórios e clicar em Daybook e você poderá ver todas as Caso contrário, você pode definir o período certo clicando na seta do canto ao lado da data e definindo o período. Vou configurá-lo para primeiro de janeiro até 31 de janeiro, e ele mostra todas as transações aqui É assim que você pode reservar o registro diário dos saques em dinheiro no Tell prime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 55. Recebimento de pagamentos parciais de clientes em dinheiro: Neste vídeo, vamos ver como podemos receber o pagamento dos clientes em dinheiro, como você pode ver aqui. Em 7 de janeiro, diz dinheiro recebido de HK Brooks e C em Então 120000 é o valor total. Vamos ver como podemos lidar com isso no Tell. Portanto, se você estiver no Daybook, basta inserir diretamente um voucher Pressione Alternativa A para mudar diretamente para o voucher. E vamos até o recibo à direita. Clicamos no recibo. E como esta é uma versão educacional que só permite que as escrituras sejam inseridas como primeira, segunda ou 31ª, para tornar toda a tarefa conveniente, inserirei todas as escrituras no dia 31 do mês atual e estamos recebendo dinheiro de e estamos recebendo Então, basta selecionar dinheiro na parte superior e escrever aqui HK Brooks, selecionar o cliente e receberemos o pagamento parcial Isso significa 20.000 contra o saldo total de 550.000. Então, 120000, acabei de mencionar isso. E se for contra alguma referência específica, precisamos verificar primeiro com a Mas se não tivermos nenhuma referência, isso significa que tudo isso é registrado como um saldo inicial. Vamos verificar também o saldo inicial. Portanto, 550.000 eram todos saldo inicial, e o saldo inicial normalmente é registrado na conta Portanto, também é liquidado por conta. 100.000, leia. Clique em Inserir narração. Vou apenas copiar este e colar na narração, Controle A a C. Então é assim que podemos registrar o pagamento dos clientes na Teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 56. Recebimento de pagamentos parciais de clientes em banco: Onde veremos como podemos receber os pagamentos dos clientes na conta bancária. Como podemos ver aqui, em 9 de janeiro, dinheiro é recebido da Archer and Sons no Então, vamos até o Telly e, se você estiver no Daybook, basta pressionar Alternativa A para alternar diretamente para o modo de criação de voucher Ou então, se você estiver na tela principal, podemos acessar as transações e clicar nos vouchers, e chegaremos à mesma No lado direito, temos a opção de recebimento, então estou inserindo todas as transações em 31 de janeiro porque esta é a versão educacional que permite inserir apenas o primeiro segundo e a 31ª data Então, estamos recebendo dinheiro certo, e estamos recebendo da Archer and Sons O valor total é de 175.000. Isso significa que também é uma liquidação de pagamento parcial. Então, 175.000. Vou apenas escrever isso. E vamos verificar com base na referência. Não temos nada contra a referência. Isso significa que todo o saldo inicial é liquidado. Pressione Enter, Enter. E na narração, vou copiar essa narração aqui, depois dela, pressionar a tecla Control A, e é assim que você pode registrar o recebimento do pagamento dos clientes na conta bancária Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 57. Como lidar com pagamentos de fornecedores com descontos de liquidação antecipada: Neste vídeo, veremos como podemos pagar ao nosso fornecedor em cheque e também obter um desconto na liquidação antecipada Como você pode ver aqui no dia 10 de janeiro, diz que pagamento foi feito em cheque do Citibank à Franklin Textiles contra fatura de crédito número 1.200 na íntegra em dez dias para obter 2% de desconto em dez dias o pagamento foi feito em cheque do Citibank à Franklin Textiles contra a fatura de crédito número 1.200 na íntegra em dez dias para obter 2% de desconto em dez dias. Então esse é o valor total que vamos pagar 46158 duplo zero após E essa é a fatura que inserimos no dia 3 de janeiro, cujo total é 4710 triplo zero Portanto, a fatura foi inserida no dia 3 de janeiro e estamos pagando em dez dias, como podemos ver Então, como podemos obter descontos? Vamos ver. Em primeiro lugar, se estivermos no Daybook, basta pressionar Alternativa A para alternar para o modo de criação de vouchers E a partir daqui, vamos para os pagamentos, e estamos pagando para a Franklin Textiles do Então, vou escolher o Citibank aqui e estamos pagando para a Franklin Textiles E estamos recebendo o valor da Franklin Textiles. Vou apenas mencionar o valor total que é 4710 triplo zero Depois de inserir isso, ele mostrará que você deseja reservá-lo com base em referência. Sim, nós temos. Faturas pendentes, vou escolher essa fatura pendente pressionar todos os débitos e pressionar Enter Mas podemos ver um valor diferente aqui após 2% de desconto. Então, vamos extrair isso. Este é o total da fatura igual à soma, vou resumir aqui E vamos dar um desconto de 2% aqui, que é aproximadamente 94.200 Então, vou criar um novo livro, alternativo C. Lembre-se de ir para a segunda linha e pressionar alternativo C para criar o livro E isso é desconto recebido porque estamos recebendo o desconto. Portanto, isso pode ser chamado de renda indireta. Pressione Control A para salvar. Agora vamos inserir esse valor, mas em menos ele entra, e isso deve fazer com que o total de 46158 duplo-zero corresponda exatamente a esse valor aqui Mas, infelizmente, você precisa calculá-lo manualmente e não há opção de porcentagem aqui. Se você quiser ver o efeito de entrada no diário, você pode alterar esse modo para um sistema de dupla entrada onde podemos ver a entrada no formulário de débito e crédito Então, quando o pagamento é feito, o valor a pagar é reduzido Portanto, quando o passivo é liquidado, é débito e o desconto é recebido E por outro lado, deveríamos receber um desconto de 94.200, não sei por que não foi exibido corretamente Então, do lado do crédito, recebemos o desconto. Portanto, tudo o que é recebido como renda deve ser creditado, e o Citibank é, novamente, crédito 46158 duplo zero é o valor E o Citibank é crédito. Isso significa que pagamos pelo nosso banco e o valor total liberado é 46158 duplo zero após receber um desconto É preferível mudar o prato para o formulário de débito e crédito, acessar os outros vouchers, acessar o modo de troca e simplesmente alterá-lo para entrada dupla, e você poderá ver Também podemos inserir uma narração aqui . Basta copiar e colar isso. Tem algum limite, mas é possível passar a narração completa com sucesso, pressione o Controle A, e é assim que você pode efetuar o pagamento ao fornecedor obtendo 2% de desconto na liquidação antecipada Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 58. Como gerenciar a compra de serviços no Tally Prime: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com a compra de serviços na Tele Prime, como vemos aqui, em 12 de janeiro, comprando serviços moribundos da Shelby dying Suponhamos que qualquer tecido que compramos para nossa fabricação de camisas e calças precise de alguma tinta especial, e esses fornecedores tenham unidades especiais de tingimento Isso atende aos nossos requisitos de tingir o tecido em cores diferentes porque quando o tecido é comprado, normalmente, é na cor branca e depois é tingido em cores diferentes Então, estamos comprando os serviços da Shelby Dying Mills, e este é nosso fornecedor regular que nos permite comprar a crédito Então, vamos ver como podemos comprar os serviços na Teleprime Em primeiro lugar, se você estiver no diário, basta entrar criação do voucher de forma mais direta pressionando a tecla alternativa A. Isso significa segurar a chave alternativa e usar a tecla A para adicionar o voucher Então controle A. E nós queremos comprar o serviço. Basta ir ao canto direito e selecionar a compra. Mas, por padrão, ele mostra o nome do item. Não estamos aqui para entrar na compra de itens. Estamos aqui para entrar na compra de serviços. Portanto, precisamos alterar o tipo de voucher. Basta clicar no modo de alteração em R e queremos inseri-lo como fatura contábil. Basta escolher isso. O número da fatura é 8796. Data, vou manter todas as datas até 31 de janeiro porque é uma versão educacional, então só permite que algumas datas sejam inseridas Shelby Dying Mills? Vou apenas mencionar o nome da festa Shelby Dying Mills. Mas como esse é um novo fornecedor, preciso criar um. Alternativa C? Serão nove milhas. E este será mencionado como credor dominical, mas se você já mudou o nome para contas a pagar, vou escolher contas a pagar Mantenha os saldos fatura por fatura. Sim, queremos que o Controle A, e não aplicável, todos esses detalhes possam ser ignorados facilmente, pressione Enter e Enter até vermos a tela principal Então essa é a tela principal. Nos detalhes, apenas selecionaremos o livro contábil no qual queremos que as despesas sejam enviadas ou a compra de serviços com os quais queremos debitar ou Então, alternando C, vou criar um novo livro contábil, e vou mencionar apenas como serviços moribundos Deve ser incluído em despesas indiretas ou até mesmo em despesas diretas, porque isso é diretamente aplicável ao tecido que planejamos fabricar em camisas e, finalmente, vendê-lo. Portanto, qualquer coisa que seja diretamente aplicável aos itens que planejamos vender deve ser uma despesa direta. Controle A, a quantidade é de 25.000. Pressione Enter. Não temos outra coisa. Pressione Enter. E essa é uma nova referência. Vou apenas mencionar uma nova referência aqui, Enter, Enter, Enter até vermos a narração aqui Na narração, podemos simplesmente copiar e colar a narração aqui e pressionar Control A para salvar Então é assim que podemos inserir a compra de serviços a crédito no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 59. Como lidar com a compra de serviços em dinheiro no Tally Prime: Vídeo, veremos como podemos comprar os serviços de um vendedor de dinheiro, que talvez usemos apenas por uma vez, como podemos ver aqui Em 12 de janeiro, comprou serviços moribundos de Anderson morrendo em dinheiro Suponhamos que nosso pedido seja grande e, devido a alguma emergência, não estejamos aceitando os serviços de nosso fornecedor regular, que é Shelby dying Talvez eles estejam trabalhando no excesso de capacidade. É por isso que entregamos alguns tecidos a uma unidade que está morrendo, mas esse não é nosso fornecedor regular Este é apenas um fornecedor aleatório. Portanto, nos casos em que você está comprando o serviço apenas por uma única vez e talvez não o repita, não precisamos inserir o nome do fornecedor Em vez disso, inseriremos os serviços em dinheiro. Então, vamos ver como podemos lidar com esse cenário no Delprime Como estamos no diário, queremos adicionar um voucher diretamente, pressionar a alternativa A, pressionar a tecla alternativa, pressionar A para acessar diretamente o voucher, e estamos pagando ao mesmo tempo em que compramos o serviço no lado direito. Precisamos escolher o Precisamos escolher E se você quiser apenas mudar para um modo de entrada única em vez do modo de débito e crédito, vou mudar o modo a partir daqui e selecionar uma entrada única para que seja mais conveniente, especialmente se você não for contador Então, pagamento, eu pagarei em dinheiro. E estou pagando por serviços moribundos. Então, vou escrever aqui serviços moribundos, e pronto. Vou apenas mencionar o valor. A quantidade também é pequena, pressione Enter. E na narração, posso mencionar a morte de Anderson para que, sempre que eu quiser filtrar isso, eu possa facilmente extrair esse Controle A. Então, como vamos extrair isso Digamos que eu queira pesquisar esse serviço em todas as transações. Vou ao Daybook sempre que você quiser extrair isso Basta acessar o diário para definir o período de primeiro de janeiro a 31 de Ou qualquer período relevante que você tenha. E vamos supor que eu queira pesquisar apenas esse nome na narração da morte de Anderson. É muito fácil. Pressione Alternate F 12 no teclado. O que ele fará é permitir que você aplique o filtro. Ou na versão mais recente do Telly, você pode simplesmente pressionar Control F para encontrar, e eu estou procurando por algum tipo de coisa Mas se eu colar diretamente, não sei se ele deve ser capaz de encontrá-lo ou não. Sim, é verdade. Ele o encontra. Eu identifico automaticamente que estou tentando encontrar algo na narração Então, isso é muito bom. Caso contrário, o que você pode fazer é, se quiser especificar outra coisa , basta acessar os filtros avançados e pesquisar por critérios. Quero pesquisar o voucher no voucher , o que você deseja Digamos que eu queira pesquisar uma narração, narração que contém esse texto e pressionar Enter e final da lista, e você também pode adicionar várias condições a ela para obter resultados mais precisos e precisos Então é assim que você pode filtrar o que quiser. E é assim que podemos lidar com a compra em dinheiro de serviços no Dele Prime. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 60. Recibo de adiantamentos do cliente: Neste vídeo, veremos como podemos receber adiantamentos do cliente contra um pedido de venda na Teleprime, como podemos ver aqui, transação é de 12 de janeiro e vê o dinheiro recebido do e vê o dinheiro recebido Sr. Samuel Burns como adiantamento do pedido de venda Portanto, o cliente nos deu 400.000 adiantamentos contra o pedido de venda, que você poderá observar na próxima transação Recebemos o pedido de camisas do Sr. Samuel Burns, o valor total é de 720.000 Então, contra isso, recebemos algum adiantamento do cliente. Agora, é muito fácil e conveniente registrar os avanços dos clientes na Teli Basta ir até o gateway da Tel e clicar nos vouchers e, a partir daqui, passaremos para E como estamos recebendo dinheiro, vou colocar dinheiro aqui e estamos recebendo de Samuel Burns Agora, Samuel Burns é nosso novo cliente, então vou pressionar Alternativo C. Segure a tecla alternativa, pressione C e escreva aqui, Samuel Burns, certifique-se de que a grafia esteja correta e que ela vá para a conta a receber Mas se você tiver o nome antigo, será Sunday Dators. Eu a renomeei como conta a receber. Benten Bill Bile Bill equilibra, sim, nós queremos isso. Pressione Control A. E agora queremos receber o valor. Estamos recebendo 400.000, e isso é contra o adiantamento Ele perguntará como você está recebendo esses 400.000. Vou apenas pedir que isso seja antecipado, e você pode mencionar qualquer referência antecipada, por exemplo, ADV 001, algo assim Pressione Enter, Enter e pressione Enter até entrarmos no campo de narração Basta copiar e colar essa narração aqui e pressionar Control A. E se você quiser localizar essa transação a partir do gateway da Tel, basta clicar em exibir Mais relatórios e clicar em Dabook para selecionar o Basta clicar em Avançar. Basta clicar na seta ao lado data e definir o período de primeiro de janeiro a 31 de janeiro, e ela mostra todas as transações aqui, e esta é o recibo R. Então é assim que você pode reservar os adiantamentos para clientes no Teel Prime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 61. Como lidar com pedidos de vendas de clientes contra estoque zero: Neste vídeo, veremos como podemos comparar o pedido de venda recebido dos clientes com os revestimentos acabados que não temos em estoque Como podemos ver aqui no TaltoGener Cs, recebi um pedido de venda de camisetas do Sr. Agora, notamos que, neste projeto em particular, não tínhamos nenhum tipo de revestimento acabado como estoque inicial Só tínhamos a matéria-prima como estoque e também não fabricávamos nada ainda. Estamos apenas nos preparando para fabricar. Compramos algumas das matérias-primas e, no futuro, logo após alguns dias, planejamos fabricar alguns dos itens. No momento, não temos nada que esteja errado. Então, nesse cenário, o que faremos, vamos ver. Em primeiro lugar, no dbok, basta pressionar Alternativa A para entrar no modo de criação de vouchers e, à nossa direita, temos o botão de selos Ao lado, há um sinal de seta onde você pode encontrar a ordem dos selos. Se você não tiver isso ativado, vá para os outros vouchers, mostre inativo e todas as funções inativas Então, digamos que eu queira ativar as rejeições. Considere que , se for uma ordem de selos inativa, ela mostrará algo assim em cinza Basta clicar duas vezes para ativar isso e clicar em sim. Então, o mesmo vale para o pedido de venda , se você quiser ativá-lo. Deixe-me voltar ao pedido de Seals. E agora o modelo de pedido é muito simples. Só vou inserir o nome da festa, Samuel Burns. Se você não tiver esses detalhes do pedido, vamos ignorá-los pressionando algumas entradas e o mesmo vale para os detalhes da festa O número do pedido é 27. O livro contábil do SLS já está lá. Então, selecione SLS. A configuração é bem simples. Controle Enter. Se você quiser criá-lo pela primeira vez, basta pressionar A C e o nome do livro é Selos na conta de vendas . É isso mesmo. E o item que planejamos vender são camisas. Então, vou selecionar camisetas aqui. Sábio, lembre-se de que às vezes o que acontece é que você está trabalhando em outra empresa só porque Telly, sempre que você reabre, isso pode abrir outra Portanto, se você não consegue ver esses itens de estoque, isso significa que a empresa não está habilitada corretamente O meu está aberto corretamente como Empire Textiles, mas se não, e você estiver usando outras empresas, é por isso que ele pode não estar mostrando o inventário que você está procurando e, em vez disso, você vê algum outro inventário Portanto, é preferível fechar a empresa, por exemplo, você tem o Eli Traders habilitado Você acabou de ir para a empresa. Ao lado está um sinal de seta. Basta clicar em Fechar Empresa, fechá-la aqui, selecionar esta opção e abrir a próxima empresa. Este é o Empire Extles open. Agora, deixe-me mostrar que quando paramos isso e quando abrimos e continuamos com a Teleprime novamente, ela abre novamente os comerciantes da Eli, então certifique-se de selecionar a empresa certa Feche a companhia. Vou fechar a Elite Traders, Empire Textils. Vou simplesmente abrir isso. Tudo bem agora, vamos continuar com a criação do voucher, que foi para um pedido selado Eu não inseri isso. Então, vamos para a Ordem Selada. Ao lado dela. Vamos clicar em Pedido selado. O nome da festa é Samuel Burns. E aperte Enter e Enter. Vamos pular toda essa parte. E a data do pedido é 27. SP ledger, vou selecionar esse livro de vendas, e estamos recebendo o pedido de camisas, e agora ele deve mostrar o estoque correto E o inventário está prestes a terminar. Vou manter todas as datas até 31 de janeiro. Os itens solicitados são 1.800. Isso mostra o aviso de estoque negativo porque ainda não temos nenhum produto acabado em estoque, mas esse é o curso normal das empresas de manufatura: elas recebem pedidos dos clientes mesmo que não os tenhamos, e produziremos esses produtos no futuro. Então isso não é um problema. Continue pressionando Enter e aqui 400, isso forma uma Regra 2720000, pressione Control A e pressione Enter e Enter, Enter, Enter Entre na narração, basta copiar e colar essa narração aqui e pressionar Control A para salvar Então é assim que podemos reservar o pedido de venda no Deli Prime. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 62. Como definir a empresa padrão no Tally Prime: Neste vídeo, veremos como podemos configurar a empresa padrão que deve ser carregada automaticamente quando iniciamos o software. Portanto, notaremos que sempre que abrimos a Teleprime, ela sempre abre alguma empresa que criamos no primeiro momento Digamos que estávamos trabalhando na Elite Traders, um projeto anterior, e agora estamos trabalhando na Empire Textil, mas ainda assim ela sempre abre a empresa anterior Vamos continuar no modo educacional. E, como podemos ver aqui, os comerciantes da Eli estão sempre abertos, embora estejamos trabalhando com têxteis imperiais, e isso pode criar muita confusão, especialmente se você inseriu alguns vouchers e percebe que estamos na empresa errada, então você tem que excluir esse trabalho, mudar de empresa e fazer o trabalho novamente Portanto, isso pode causar muitos problemas aqui. Então, eu quero definir a opção padrão de abertura de empresa como não , para que ela sempre nos pergunte qual empresa abrir, ou então, podemos definir a outra empresa como padrão para que toda vez que aquela outra empresa qual estamos trabalhando atualmente abra. Então, à nossa direita, temos o menu Ajuda. Se estivermos no gateway do menu Tell Help, basta clicar nas configurações a partir daqui e, a partir daqui, basta clicar em Inicializar, que é a quarta opção aqui. Agora, podemos ver empresas carregando na inicialização, se você não quiser que as empresas carreguem na inicialização, e sempre devemos perguntar qual empresa abrir. Você simplesmente definirá como não. Caso contrário, se você quiser configurá-lo como sim, queremos alterar as empresas a serem carregadas. Um já está selecionado. Vamos apenas mudar isso. Clique duas vezes aqui. E à nossa esquerda, podemos notar que a lista de empresas a serem carregadas na startup está definida para comerciantes de IA. Vou apenas selecioná-lo para Empire textiles , nosso projeto de trabalho atual, e garantir que ele esteja selecionado no lado esquerdo e, em seguida, clicar em Fim da lista Agora, lembre-se de salvar isso também. Caso contrário, as alterações não entrarão em vigor. Pressione Control A para salvar e, em seguida, saia do software, e abra-o novamente. Continue no modo educacional, e agora perceberemos que toda vez que carregamos a empresa , sempre serão têxteis imperiais Então é assim que você pode configurar a empresa padrão para abrir no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 63. Como lidar com despesas pagas com cartão: Neste vídeo, vamos ver como podemos lidar com qualquer tipo de despesa paga em dinheiro ou por banco. Como podemos ver aqui em 12 de janeiro, diz que as despesas de viagem foram pagas cheque do Bank of America, e o valor é de $5.000 Então, vamos ver como podemos lidar com isso. Em primeiro lugar, se você estiver no gateway da Deli, basta clicar nos vouchers das transações e, à nossa direita, podemos ver Os pagamentos estão desativados. Por que isso? Isso porque já estamos no pagamento , como podemos ver. O pagamento já está aberto. Estamos pagando pelo Bank of America, certo? E é pago pelas despesas de viagem. Se quisermos, podemos criar esse livro enquanto escrevíamos. Não encontramos nenhum livro contábil aqui. Então, deixe-me criá-lo rapidamente. Alternativa C, despesas de viagem. Está incluído em despesas indiretas. livro contábil não é aplicável, arredondamento não é Controle A para economizar e 5.000. Vou apenas copiar e colar esse valor aqui. Agora, lembre-se de que sempre que você sentir que Oh, eu também preciso de alguns detalhes de arredondamento, basta voltar ao livro no mesmo documento e pressionar Control Entry e podemos fazer Digamos que às vezes estamos pagando despesas de viagem nos gasolina das bombas de gasolina, e isso também está em alguns arredondamentos Então, vamos mudar para o arredondamento normal. limite de arredondamento é dois. Podemos alterá-lo para isso e pressionar Control A. Portanto, sempre que for deduzido do cartão de crédito, ele será processado Então, pressione Enter e Enter, e agora, se virmos o tipo de transação, podemos especificar que ela é de outras pessoas ou mostrar mais. É do cartão de cheque do caixa eletrônico ou qualquer outra coisa. Digamos que seja por cartão, eu entro, podemos inserir qualquer número instantâneo aqui, número da instância. E aperte Enter. Isso é só por uma questão de exemplo. Depende dos requisitos reais da sua empresa. Então, vou copiar e colar essas despesas de viagem aqui. Apenas certifique-se de inserir a referência de verificação aqui também, pois ela é muito eficaz. Deixe-me mostrar em alguns minutos, pressione o Controle A para salvar, e é assim que registramos as despesas indiretas. Mas se você quiser localizar isso em relação ao número do cheque, como fazemos isso? Antes de tudo, se você quiser ver todas as transações que acabou de inserir, podemos exibir mais relatórios do Gateway of Tel e, a partir daqui, basta clicar em Dybooks Basta clicar no sinal Aero ao lado da data e especificar o período Temos o período de primeiro de janeiro a 31 de janeiro E aqui, digamos que queremos apenas encontrar a transação de acordo com a referência do cheque. Como fazemos isso? Basta pressionar Control F aqui, e no filtro básico, até mesmo isso é muito poderoso na versão mais recente do teleprime Caso contrário, você pode clicar em Filtro avançado, mas tente este. Basta escrever 8.800 aqui. E bum. Você pode ver suas transações instantaneamente. Ele detecta automaticamente que 8.800 são mencionados como narração em algum documento específico e é capaz de encontrar isso Então é assim que você pode registrar e encontrar todas as transações com base em dinheiro. No teleprime, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima 64. Como lidar com as despesas de reparação e manutenção em dinheiro: Neste vídeo, vamos ver como podemos lidar com qualquer tipo de despesa de reparo paga em dinheiro. Como podemos ver aqui em 14 de janeiro, as despesas de reparo do prédio de escritórios são pagas em dinheiro Então, estamos pagando 55.000. Vamos ver como podemos lidar com isso no teleprime. No Daybook, se você quiser mudar diretamente para o modo de criação de voucher, Alternativa A é a tecla de atalho e já estamos nos pagamentos, mas caso contrário, você pode alterná-la do lado direito Se você ver isso em cinza, isso significa que já estamos neste documento. Agora, como todos sabemos versão educacional da Tele Prime permite que apenas determinadas datas sejam encerradas Pode ser um, segundo ou 31º de qualquer mês. Então, eu prefiro manter todo o meu projeto no dia 31. Então, vou mudar essa data para 31, e estamos pagando as despesas em dinheiro, certo? Então, dinheiro, reparo e manutenção. Vamos ver se já temos isso. Caso contrário, simplesmente o criaremos pressionando o C alternativo, o que nos levará diretamente ao modo de criação do livro contábil E isso inclui despesas indiretas e pressione Controle A para economizar. O valor total da despesa é de 55.000. Pressione Enter, Enter, e vamos apenas copiar e colar a narração, que é esta aqui e pressionar Control A para salvar E é assim que podemos lidar com as despesas de conserto de dinheiro no Teprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 65. Lidando com a compra de ativos fixos no Tally Prime: Neste vídeo, vamos ver como podemos lidar com a compra de ativos fixos na Teleprime, como podemos ver aqui em 14 de janeiro, diz que a Suzuki pega veículos motorizados comprados com cheque, e o número do cheque é 8802 pelo e o número do cheque é 8802 Então, vamos ver como podemos lidar com essa transação no teleprime Em primeiro lugar, a partir do debook, vou mudar para o modo de criação de vouchers É uma ordenada A muito simples, aperte. E no modo de pagamento, já estamos aqui e precisamos lidar com essa despesa específica, pois estamos fazendo o pagamento por banco ou cheque. Usaremos o comprovante de pagamento para isso e estamos pagando pelo Bank of America. Vamos escolher isso. E a escritura, vou mudar todas as escrituras para a 31ª, e vamos criar uma conta Vamos verificar primeiro se já temos algum tipo de conta de veículos motorizados. Não, nós não temos isso. Então, vamos criá-lo. Alternativa C, nós a chamamos de veículos motorizados. Ele se enquadra em ativo fixo. Todas as outras informações estão corretas, pressione Control A e agora estamos de volta na tela. O valor é de 50.000 e pressione Enter, podemos especificar como estamos pagando isso Se estivermos pagando isso por algum outro método, podemos mencioná-lo assim. Mas digamos que estamos pagando em cheque, e esse é o valor em que podemos mencionar qualquer número de referência aqui, número instantâneo, e na narração, vou copiar e colar isso, pressionar o Controle A para salvar, e é assim que podemos comprar o ativo fixo pagando-o na conta bancária no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 66. Como fabricar produtos acabados a partir de matéria-prima: Vídeo, vamos ver como podemos fabricar os produtos acabados a partir de matérias-primas usando a função de montagem no teleprime Mas para que isso seja fabricado, precisamos que as matérias-primas sejam inseridas e também os produtos acabados sejam criados, e também devemos criar a lista de materiais que já criamos neste projeto. Portanto, se você quiser verificar e revisar todos esses conceitos, consulte os vídeos anteriores deste curso Então, vamos continuar e considerar o cenário em que já inserimos as matérias-primas, já criamos os produtos acabados e já configuramos o sistema de gerenciamento de receitas. Agora, como o sistema de produção funciona, vamos ver. Então, a partir do gateway da Tel, preciso habilitar a função de produção ou a opção de fabricação. Preciso clicar no botão Criar do Masters, e aqui eu apenas seleciono o tipo de voucher no mestrado contábil Aqui, preciso criar um novo voucher de diário que seja um diário de porco Aqui eu preciso chamá-lo de manufatura. E o tipo, vou configurá-lo como diário de estoque. Vou escolhê-lo da lista. Basta escolher o Stock Journal. A abreviatura já está definida. Ative esse tipo de voucher. Sim. Método do número do comprovante, ele será definido automaticamente Descanse, todas as informações serão as mesmas, mas só precisamos habilitar essa. Use como um diário de fabricação. Sim. Preciso alterá-lo para sim e pressionar Control A para salvar, e agora o diário de fabricação será ativado. Basta passar para as transações e clicar nos vouchers E se não o vemos na face dessa área em que todas as outras funções são mencionadas, basta clicar em outros vouchers e aqui encontramos esse diário de estoque ou diário de manufatura Então, como estou fabricando, vou escolher o diário de manufatura aqui. Produto, eu quero fabricar camisas. Como você pode ver à minha direita, a camisa tem zero quantidade, então eu quero fabricá-la. Assim que eu selecionar as camisas à sua esquerda, você notará que todos os componentes usados para fabricar uma camisa são mencionados aqui. Assim que eu mencionar a quantidade, ele calculará automaticamente quanta quantidade é necessária nos modelos brutos para fabricar esta camisa. Então eu tenho 4.000 camisas para fabricar, como você pode ver aqui 4.000, vou escrever isso. Assim que eu pressionar Enter, ele será calculado automaticamente acordo com a receita, que acabaremos de ver. Uma camisa, tecido A, é usada como 2 metros. Isso significa que para fabricar 4.000 camisetas, são necessários 8.000 metros para fabricá-las O mesmo vale para bookrm. Em uma camisa, precisamos de um livreiro. Então, em 4.000 camisetas, precisamos de 4.000 livros, o mesmo vale para fios, e nos botões, queremos oito botões queremos oito botões Mas se 4.000 camisetas forem fabricadas, ele calculará automaticamente que 32.000 botões serão necessários E, pessoal, se você estiver usando alguns botões caros, você pode alterar a taxa aqui, alterar a quantidade aqui de acordo. Então isso não é um problema. É totalmente personalizável. Pressione tab e tab e, no lado direito, podemos ver o subproduto ou sucata do coproduto Isso significa que qualquer tipo de desperdício pode ser mencionado aqui, qualquer tipo de subproduto pode ser mencionado aqui e qualquer tipo de outro custo indireto também pode ser mencionado aqui Por exemplo, se alguma coisa for coproduzida como subproduto, você pode mencionar tudo aqui Mas como o cenário artístico é muito simples, não há subproduto aqui Além disso, você também pode mencionar o custo dos componentes, um tipo de custo adicional incorrido Por exemplo, é necessária uma embalagem especial. Assim, você pode simplesmente criar taxas de embalagem. Digamos que eu queira fazer disso parte desse custo. Então, seja qual for o custo, digamos que 1% é o custo da embalagem. Vou escrever aqui 1%. Portanto, ele não apenas calculará automaticamente 1%, mas também aumentará a taxa efetiva geral da unidade primária. Então, agora 230 por peça é o meu custo. Mas quando aumentamos as taxas de embalagem, isso aumentará. Portanto, quando excluirmos essas cobranças ou removermos esse custo, você notará que o custo cairá para 228 Então, isso foi só para dar um exemplo, deixe-me remover isso e tudo pronto, pressione Control A, e é assim que fazemos as montagens no Teel Agora eu quero que você pratique nesta primeira montagem que acabamos fazer para que possamos executar o processo de fabricação posteriormente. Então, faça uma pausa até esse ponto e retome este vídeo para continuar Ok, espero que você já tenha inserido camisas montadas. Vamos seguir em frente. A próxima transação é de 15 de janeiro, mas como estamos usando a versão educacional que permite inserir a primeira, a segunda e a 31ª data de qualquer mês específico, vou manter todas as datas Então, canetas montadas, vou apenas escrever canetas aqui, pois podemos ver à nossa direita que não temos nenhuma quantidade de canetas Quer que 4.000 canetas sejam fabricadas, ele calcula automaticamente de acordo com a receita e o sistema de gerenciamento de receitas, todas as matérias-primas são calculadas para produzir essas canetas e o custo da caneta é de 340 Então, vamos pressionar Control A. E o próximo que temos são camisas montadas. Vamos destacar isso. partir de 31 de janeiro, vou escrever aqui apenas camisetas Já temos 4.000 camisas e 4.000 canetas em estoque E vamos ver, camisas, 3.000 unidades são necessárias E esses são todos os componentes que, se multiplicarmos, resultarão em todos esses custos, e o custo total é 228 por unidade Não temos nenhum subproduto ou custo adicional de componentes, então isso é basicamente o Controle A. E vamos para o próximo item Que são canetas. Vou apenas escrever canetas aqui. A quantidade que precisamos fabricar é de 2000 canetas. Ele calculará automaticamente a receita para você. E se tivermos algumas leituras diferentes, algumas quantidades diferentes para um pedido especial, podemos alterá-lo adequadamente aqui. Então pressione o Controle A, e é assim que podemos executar o processo de fabricação e fazer todas as montagens em Então você já viu como é fácil fabricar todos os produtos acabados usando matérias-primas. Se tivermos a receita certa e o diário ativado, é muito simples executar o processo. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 67. Lidando com dívidas incobráveis em uma empresa manufatureira: Neste vídeo, vamos ver como podemos lidar com as dívidas incobráveis na Tele Prime. Como podemos ver aqui, em 22 de janeiro, diz que Ryan e Sun não conseguiram pagar dívidas tratadas como incobráveis Então, vou até a porta de entrada de Tel e, a partir daqui, podemos acessar os vouchers ou, se estivermos em livros diurnos como este, podemos acessá-los aqui também podemos acessá-los aqui pressionando a alternativa A, e aí mudamos para Por padrão, ele pode mostrar o formato dois ou B. Se você quiser mudar isso, você precisa ir até o canto na parte inferior, onde diz configurado. E diz aqui que use crédito e débito em vez de dois na entrada Se estiver definido como não, ele mostrará algo assim, mas eu também quero configurá-lo novamente. Não criamos uma entrada porque isso é mais conveniente. É muito simples adicionar uma conta de despesas com dívidas incobráveis em um Telly Prime porque ela é capaz de nos fornecer um livro contábil individual como crédito em vez de uma conta de controle de contas a receber Portanto, em muitos outros softwares de contabilidade, é muito difícil inserir dívidas incobráveis só porque você não consegue creditar a conta individual Mas em Teli é muito simples. Vamos continuar com isso. Então, conta de despesas incobráveis, acho que não temos dívidas incobráveis aqui. Vamos criar uma alternativa C. Dívidas incobráveis. É uma despesa indireta, não aplicável, não aplicável. Controle A para economizar, e o valor da dívida incobrável é de 600.000 E vamos creditar o quê? Daremos crédito Ryan e filhos. 600.000 Agora, verificaremos como queremos creditar isso em relação à referência. Não, não temos nada contra a referência que isso signifique. Tudo isso é contra o saldo inicial que não conseguimos recuperar. Então, vamos selecionar uma conta, selecionar esse valor e pronto. Na edição, vou colar isso e pressionar Control A, e é assim que lidamos com as redes ruins no Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 68. Convertendo ordem de vendas em fatura de vendas: Neste vídeo, veremos como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda, como podemos ver aqui Em 24 de janeiro, diz que vendeu camisas para o Sr. Samuel Burns, e o número do pedido é 27 Então, se você estiver no diário , basta pressionar Alternativa A. Vá para as vendas. Basta mencionar o nome da festa. Aqui é Samuel Burns Pressione Enter e Enter, Enter, pressione Enter e Enter, pressione Enter e Enter e ignore todos esses detalhes. Carta de vendas, vou escolher as vendas aqui, e o nome do item é camisetas. Entrar. O número de rastreamento não é aplicável. Lista de pedidos do número do pedido, temos o pedido pendente aqui, vamos apenas converter os itens do pedido para a fatura, pressione Enter Ao escolhermos isso, ele nos mostrará automaticamente toda a quantidade. Junto com a leitura. Isso faz com que o rolo chegue a 720000 Então aperte Enter, Enter e final da lista. E a data em que posso alterar a data do voucher para 31 de janeiro Por que 31 de janeiro? Porque na versão educacional tiprime, temos apenas três datas permitidas Isso é primeiro, segundo e 31º. Então eu prefiro ficar com este. Basta copiar e colar essa narração aqui, pressionar Control A para salvar, e é assim que você converte os selos pedidos em fatura SEL Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 69. Como fazer vendas diretas no Tally Prime: Neste vídeo, veremos como podemos registrar uma simples fatura de venda dos produtos acabados Como podemos ver aqui em 25 de janeiro, diz, vendeu camisas para o Sr. James Carter Este é um novo cliente e estamos vendendo-o a crédito. Então, essas são as unidades de camisas que queremos vender. Então, agora que temos isso em estoque, já que fabricamos as camisas e canetas, podemos vendê-las facilmente para os clientes de varejo Então, vamos ver como podemos lidar com isso em Deli. Em primeiro lugar, se estivermos no Dabook, basta clicar na Alternativa A, apenas para adicionar o voucher diretamente do E o nome do cliente é Sr. James Carter, mas antes de tudo, precisamos mudar para o voucher de vendas À nossa direita, temos a opção. Mude para o voucher de venda. Nome da festa, vou criar uma nova alternativa C, vou escrever aqui James Carter E está abaixo dos dados de domingo. Mas como mudei o nome de domingo para conta a receber, vou escolher este e manter os saldos fatura por fatura Sim, eu quero fazer isso e pressionar Control A para salvá-lo abrirá imediatamente a fatura do selo e solicitará mais detalhes sobre Digamos que você tenha um nó de entrega e todos os detalhes, você pode mencioná-lo aqui. Caso contrário, basta pressionar Enter e Enter para pular todos esses detalhes Vou simplesmente pular isso rapidamente. E no avaliador de selos, vou selecionar selos, e o nome do item que estamos vendendo Então, vou escrever aqui camisetas. Como podemos ver, temos a quantidade em estoque no momento. Então, clique em Enter. Pressione Enter, não aplicável, o número de rastreamento não é aplicável, o número do pedido não é aplicável e estamos apenas fazendo o selo direto. 500 é a quantidade unitária. A taxa é 400. Isso faz com que o total seja 200.000 no final da lista Quando voltarmos aqui, basta entrar, Enter, Enter. E se pedirmos a referência, já que se trata de uma venda direta, é uma nova referência. Podemos mencionar qualquer número de fatura porque não está mencionado no projeto Então, só para dar um exemplo, verificaremos qualquer exemplo de número de fatura Vou apenas copiar e colocar a narração aqui e certificar de que a data está marcada para 31, porque oito Preferimos manter todas as datas no dia 31. Então, Controle A, e é assim que podemos inserir o selo direto no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 70. Conversão parcial do pedido de venda de bens acabados em fatura de venda: Neste vídeo, veremos como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda junto com a política de descontos Como podemos ver aqui em 26 de janeiro, diz que vendeu carbonos para Scott Anderson contra o número de pedido de 24 Isso significa que o cliente já nos pediu há alguns dias. O número do pedido é 24 aqui no dia 5 de janeiro, ele nos encomendou alguns produtos. Então, estamos convertendo o pedido em fatura. Também estamos oferecendo 2% de desconto para a liquidação em dez dias ao cliente. Portanto, normalmente emitimos 30 dias de condições de crédito, mas se o cliente desejar liquidar com antecedência, ofereceremos 2% de desconto. Vamos ver como podemos lidar com isso em Tali. primeiro lugar, se você estiver no diário e quiser adicionar vouchers, alterne A e, em seguida, vamos para a fatura de venda como se não nos lembrássemos de nada sobre como converter o pedido em fatura, começaremos a inserir a fatura, mencionando o nome do cliente que é Scott Anderson Mas antes disso, certifique-se de que a ação esteja correta. Portanto, Scott Anderson não é aplicável. Se ele solicitar todos esses detalhes, basta ignorá-los pressionando Tab e tab ou, de outra forma, entrar no SS posteriormente, selecionarei os selos e verificarei se a escritura está definida como 31 31 de janeiro. E vamos mencionar o item agora, camisas. Quero comprar uma camiseta assim que clicar em Enter, ele solicitará a lista de números de rastreamento, não temos nenhum número de rastreamento. Lista de pedidos, sim, temos um pedido de número de pedido 24. E contra essas 3.000 camisas encomendadas, entregamos ao cliente 2.800 Então, vamos ver o pedido original. No pedido original, recebemos 3.000 pedidos de camisas e entregamos 2.800 Com uma taxa de 400, isso torna a regra de 11.20.000 Fim da lista, vá para a segunda linha, e na segunda linha, temos canetas. Inserir esse número de rastreamento não é uma lista de pedidos aplicável. Podemos escolher o número de pedido 24 e 2000 foi pedido, e também estamos entregando 2.000 camisetas e 2.000 pinos Com uma taxa de 500, isso representa um total de 1 milhão no final da lista. E agora, pressione tab, pois não temos mais nenhum item, mas temos a política de descontos. Então aperte enter, se você quiser inserir o desconto aqui, podemos vinculá-lo a qualquer livro contábil específico, como desconto permitido ou algo parecido Porém, como esse desconto não é aplicável no momento da venda, ele só será aplicável se o pagamento for recebido mais cedo. Então, vamos ignorar isso. Pressione Enter. Ele solicitará o método de ajuste. Se for um novo número de fatura, você pode simplesmente mencionar qualquer novo número de fatura você pode simplesmente mencionar qualquer novo número de fatura aqui. Pressione Enter, Enter. E na narração, vou apenas copiar e colar essa coisa Para nossa referência, pressione Control A. Então, é assim que você pode converter o pedido de venda em fatura de venda no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 71. Como lidar com pagamentos de fornecedores em relação aos saldos da conta: Oh, vamos ver como podemos fazer o pagamento aos saldos pendentes do fornecedor Como podemos ver aqui nos dias 28 e 29 de janeiro, temos o pagamento feito à Valid andsons pelo cheque do Citibank, e o pagamento feito à ABeX Enterprises pelo cheque do ABeX Enterprises Então, vamos ver como podemos lidar com isso. Em primeiro lugar, estamos no Daybook e, se você quiser inserir diretamente o voucher, alternativa A é a chave e queremos mudar para pagamentos Se o pagamento estiver desativado ou exibido em cinza, isso significa que já estamos neste voucher Certifique-se de que a escritura seja 31 de janeiro, pois preferimos inserir todas as transações na mesma data Então, Citibank, estamos pagando pelo Citibank, e estamos pagando para Wallace e Então, o saldo total é 2775 duplo zero, e estamos pagando qual quantia? 175 disso. Em primeiro lugar, verificaremos se é contra a referência. Caso contrário, isso significa que é contra um saldo inicial, então vamos liquidá-lo por conta, pressionando Enter, Enter e Enter. Você pode mencionar todos os tipos de transações. Os detalhes podem ser mencionados aqui, qualquer detalhe agora. E quando passarmos para a narração, podemos simplesmente colar essa narração aqui pressionar Control A para salvar E agora a segunda transação é de 29 de janeiro, alternativa A, vá para os pagamentos Verifique se a data está correta. Estamos pagando pelo Citibank à APEX Enterprise. O saldo total é de 270.000 dos quais estamos pagando 150 Então, 50.000. Compare com a referência. Se não houver referência, isso significa que não há fatura pendente e toda a fatura está contra o saldo inicial. Então, pague por conta. Pressione Enter, Enter, você pode inserir os detalhes do cheque e tudo mais. Pressione Enter. Até vermos a opção de narração, cole essa narração aqui, Controle A para salvar, Controle A para salvar, e é assim que podemos fazer o pagamento das contas pendentes aos nossos fornecedores no Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 72. Como lidar com pagamentos de ativos e passivos fixos: Neste vídeo, vamos ver como podemos lidar com os pagamentos de ativos fixos e também com o pagamento de passivos, como podemos ver aqui nessas duas transações, compra de computador dando dinheiro e empréstimo pago em dinheiro Então, vamos ver como podemos lidar com isso no Tel From the TBook. Se você quiser mudar diretamente para o modo de criação de vouchers, basta segurar a tecla de ordenadas e pressionar A, Alt A. Basta ir até os pagamentos no canto direito e garantir que a escritura seja 31 de janeiro porque na versão educacional, temos que garantir que seja a primeira, Então, eu prefiro manter todas essas datas no dia 31. Portanto, a primeira transação é equipamento de escritório, que é pago em dinheiro. Selecione o caixa e o equipamento de escritório. Não temos esse livro contábil, precisamos criar equipamentos de escritório, que são ativos fixos Pressione Enter e Enter, pule tudo isso O valor do pagamento é 18.000, insira. Vá até a narração, basta copiar e colar essa narração aqui e pressionar Control A para salvar próximo que temos é um empréstimo de carta padrão sendo parcialmente reembolsado Na primeira data, se notarmos que temos a conta do passivo do empréstimo, que foi registrada como 500.000, agora ela está parcialmente reembolsada Isso significa que metade do valor está sendo liberado. Novamente, alterne A para passar para os pagamentos. Clique no comprovante de pagamento, verifique se a data está correta E estamos pagando em dinheiro, e é contra a conta padrão de empréstimo bancário fretado O saldo, como podemos ver aqui, é de 500.000, mas estamos pagando 250.000 com essa narração Vou simplesmente copiar e colar isso aqui. É uma transação muito simples. É por isso que estou passando por isso rapidamente. Assim, você pode verificar as transações anteriores e até mesmo repetir o vídeo várias vezes se tiver alguma confusão. Então, pressione Control A, e é assim que você pode reservar os dois comprovantes de pagamento no Teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 73. Tratamento de retorno de compra ou nota de débito no Tally Prime: Neste vídeo, veremos como podemos lidar com devoluções de compra em Tel. Em 30 de janeiro, a compra retorna para iniciar o ExtilsoCloth B. Isso significa que estamos devolvendo alguns dos itens ao Portanto, no Gateway of Tel, basta clicar nos vouchers ou, se você estiver no Daybook, poderá pressionar a Alternativa A para entrar no modo de criação de vouchers Então, no Gateway T, basta clicar nos vouchers. No lado direito, podemos alternar entre qualquer um dos vouchers Mas se você quiser pesquisar por nota de débito, basta ir até a seção de compras, e ao lado dela está esse sinal de seta, basta clicar aqui E agora podemos ver algumas das funções, mas não a nota de débito Lembre-se de que as compras são de débito, então a nota de débito é para devoluções de compras Venda é crédito, então nota de crédito é para devolução de vendas. Isso é só para lembrar que, à medida que muitas pessoas se confundem, o que é nota de débito, seja devolução de compra ou devolução de venda Portanto, as compras são todas de débito, devolução é uma nota de débito A venda é toda crédito, então o retorno das vendas é uma nota de crédito. Iremos para outros vouchers e clicarei em Mostrar em Ativo. Não está inativo Podemos ver na parte superior, temos a nota de crédito e o nó de débito aqui, mas se estiverem desativados, algo parecido, basta clicar duas vezes e ativá-los desta forma E clicamos nos outros vouchers novamente e escolhemos a nota de débito O nome da festa é start Extils. Vou escolher iniciar o Extils aqui. O número de rastreamento não é aplicável. Você pode mencionar todos esses detalhes. Se você tiver isso, caso contrário, simplesmente ignore-o pressionando Enter e Enter. Na conta contábil, escolheremos compras. Agora, essa fatura parece diferente da sua. Isso porque habilitamos alguns dos recursos, mas vamos apenas alterar essa função F 11, e eu não quero ver a coluna de descontos. E não quero separar as colunas reais e criar colunas de quantidade nas faturas Então, Controle A, e agora temos o layout padrão original. Apenas certifique-se de que o nome do item esteja sendo exibido aqui. Caso contrário, você pode ter visto algo parecido. Mas está em formato de crédito, vai ser difícil Além disso, se for uma fatura contábil , mostrará detalhes ou algo parecido Mas como precisamos devolver o estoque, precisamos de um voucher de item Então, clique no modo de alteração e você pode alternar entre os tipos de voucher Então, vou clicar na fatura do item. E ele desenhou. O nome do item que planejamos devolver é tecido B. O número de rastreamento não é aplicável. O número do pedido também não é aplicável. Estamos devolvendo 500 quantidades. A taxa é 150. Isso faz com que uma lista chegue a 75.000 no final da lista. Pressione Enter, Enter e Enter. Se você quiser especificar como essa devolução é feita, é contra essa referência. Como queremos reduzir o valor da fatura pendente, isso significa que alguns dos itens devolvidos devem ser ajustados à fatura. Então, vamos escolher a fatura pendente aqui e o resto está tudo bem. Basta copiar e colar a narração aqui e pronto, pressione Control A para salvar E é assim que podemos inserir a devolução da compra ou a nota de débito no tele Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 74. Retorno de vendas ou tratamento de nota de crédito: Neste vídeo, aprenderemos como podemos registrar a devolução de vendas qualquer produto acabado que vendemos ao cliente, e agora ele está devolvendo algo para nós, como você pode ver nesta transação. Então, vamos ver como podemos lidar com isso. Então, a partir do gateway da Tele, clicaremos em vouchers. E como estamos nos vouchers, a devolução da venda é uma nota de crédito porque as vendas normalmente são Portanto, a nota de crédito é referida como tal, caso alguém tenha alguma confusão. O que é devolução de venda? Então isso é uma nota de crédito. O que faremos é clicar em outros vouchers e você poderá ver a nota de crédito Mas se você não consegue ver, ele pode estar inativo, então você precisa clicar em Mostrar em Ativo Ele mostrará a lista completa e, a partir daqui, você poderá escolher seu voucher contábil específico Aqui, a nota de crédito já está habilitada. Mas se for nivelado, algo assim, basta clicar duas vezes para ativar agora. Eu vou te mostrar a opção ativar agora. Basta clicar e ele será ativado. Outros vouchers, eu vou novamente. E como é uma nota de crédito, retorno de vendas é uma nota de crédito. Vou escolher esse. O nome da festa é Sr. James Carter. Número de rastreamento e tudo o que você pode inserir mais tarde. Caso contrário, nós o ignoraremos. Na última conta, vou apenas escolher as vendas e devolveremos as camisetas. Sim, camisas. Eu vou escolher isso. Os números de rastreamento não são aplicáveis. O número do pedido também não é aplicável e a quantidade é 200. A taxa é de 400. Isso faz com que nosso total chegue a 80.000 no final da lista, e é mais ou menos isso Apenas certifique-se de inserir a declaração de vendas em 31 de janeiro para que tudo funcione bem Pressione Enter, Enter, Enter. E quando se trata do total depois disso, ele perguntará: como você deseja ajustar isso? Agora, já faturamos uma quantia para a GMs Cutter, certo E contra essa fatura ou contra aquela fatura lacrada, eles estão devolvendo alguns itens Isso significa que ele deve ser ajustado na fatura de venda para que possamos coletar o saldo restante do cliente Então, contra a referência, vou escolher isso se tivermos a opção de ajustar. Sim, temos um projeto de lei pendente, vamos ajustá-lo com o projeto de lei pendente. Pressione Enter, Enter. E na narração, vou simplesmente copiar esta narração aqui, colar na narração, pressionar Control A, e esse é o método mais simples de como você pode reservar a nota de crédito ou a devolução do selo no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 75. Como registrar a compra de serviços em dinheiro no Tally: Neste vídeo, vamos ver como podemos pagar por qualquer tipo de serviço pago em dinheiro. Como você pode ver aqui, em 31 de janeiro, diz que as despesas de embalagem foram pagas em dinheiro Então, do Tel Prime e do gateway do Tel, clicaremos nos vouchers E como esse é um pagamento no lado direito, podemos ver essa opção de pagamento aqui. Basta clicar aqui e pagaremos em dinheiro. Apenas certifique-se de que a data da transação seja 31 de janeiro E taxas de embalagem. Então, vou selecionar as taxas de embalagem diretamente daqui. Caso contrário, você pode simplesmente criá-lo nas despesas diretas ou indiretas. São criadas despesas indiretas porque essa é a embalagem especial que fazemos para nossas camisas e calças ou nossos produtos acabados. Portanto, o valor total é 60.000. E na narração, eu posso simplesmente copiar esta Essa narração aqui, cole na duração, pressione Control A, e é assim que podemos registrar a compra em dinheiro dos serviços na Teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 76. Lidando com desenhos para empresa de fabricação: Neste vídeo, veremos como podemos registrar o dinheiro retirado por diretiva para uso pessoal no Tel Portanto, essa transação é de 31 de janeiro. Do portal da Tele, basta clicar nos vouchers e, à nossa direita, temos áreas diferentes Eu simplesmente vou para o diário porque tudo isso está relacionado ao diário. Se você ver o formato dois ou B, precisamos configurá-lo no canto inferior direito. Clique no canto inferior direito e use crédito de débito em vez de dois ao entrar Vou mudar para se você ver dois na entrada. Controle A, e agora podemos ver a forma correta. Agora, a entrada será de sorteios muito simples, débito e crédito em dinheiro Então, alterne C para criar uma conta de desenhos. Vou apenas selecionar desenhos. Como isso está relacionado ao capital, vou escolher o capital. Mas se eu tiver a opção de desenhos, posso escolher isso também, mas eu não tenho isso. Portanto, a conta de capital está boa porque é capital negativo. São desenhos, o que reduz o capital. Então aperte Enter, Enter, Enter e aceite. Também podemos simplesmente pressionar o Controle A para configurá-lo rapidamente. 45.000 é a quantia. Crédito, creditarei em dinheiro, e 45.000 são mencionados automaticamente Basta copiar e colar essa narração aqui e pressionar Control A, verificar se a data e está tudo bem Pressione o Controle A, e é assim que podemos registrar o dinheiro retirado pelo diretor para uso pessoal no Teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 77. Lidando com a perda de estoque no Tally Prime: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com a perda de estoque no teleprime Como você pode ver aqui, diz 500 camisas de botão danificadas. Isso é perda de estoque. Agora, isso não é mencionado. Ou está no processo normal de fabricação ou é devido a um manuseio incorreto, portanto, consideraremos isso uma perda anormal Vamos ver como podemos lidar com isso. Em primeiro lugar, no Tel Prime, a partir do Gateway of Tel , basta clicar nos vouchers e passaremos uma simples entrada no diário Apenas certifique-se de que, à direita o voucher certo esteja selecionado O diário está desativado. Isso significa que já estamos na conta do diário e, com perda de estoque, vou criar uma nova conta contábil porque não a temos Antigo C, perda de inventário. É o nome da minha legenda e é um tipo de legenda de despesa indireta não aplicável, método de arredondamento não aplicável e Controle A para economizar O valor é 500 e o crédito deve ser estoque, mas todos os estoques estão conectados às compras no Deli Então, à medida que selecionamos as compras, mude automaticamente para a tela de alocação de estoque Lá, podemos alocá-lo facilmente em camisas de botão. O número de rastreamento não é aplicável. O número do pedido também não é aplicável. A quantidade é 500. A taxa é uma. Isso torna a Regra 2500. Pressione Controle A, Controle A e agora estamos de volta à tela principal. Basta copiar e colar essa narração aqui e pressionar Control A a C. E é assim que podemos lidar com a perda de inventário no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 78. Registro de despesas com impostos de renda na contagem: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com as despesas de imposto de renda pagas em cheque ou banco. Como você pode ver nesta transação em 31 nr, diz, imposto de renda pago por emissão de cheque para o Bank of America Agora, precisamos ver se uma conta de passivo já foi criada e se temos algo no passivo, que está sendo compensado agora Então, para isso, precisamos verificar a folha número um. E na folha número um, temos alguns saldos iniciais em diferentes contas contábeis. Então, como podemos ver aqui, só tínhamos imposto sobre vendas a pagar, mas o imposto de renda não é registrado Portanto, estamos considerando que, sem o registro da responsabilidade, ela deve ser registrada diretamente como uma despesa aqui nesta transação. Então, o que faremos é um gateway muito simples do Tell. Vou até aqui, clicar nos vouchers e precisamos entrar no comprovante de pagamento Se você ainda não estiver no comprovante de pagamento, podemos mudar e mudar daqui à nossa direita e apenas garantir que a data esteja correta Estamos pagando do Bank of America. Eu vou escolher isso. E a conta de despesas é imposto de renda. Agora basta escrever aqui imposto de renda até encontrar um. Caso contrário, podemos simplesmente criar uma nova alternativa C e escrever aqui imposto de renda. Vou dar a natureza das despesas indiretas. Tipo de legalidade não aplicável. O arredondamento não é aplicável. Pressione Enter, pressione Control A, e aqui está. Você está de volta à tela principal. Agora, basta escrever o valor aqui. Não há outras despesas. Podemos apenas mencionar aqui como estamos pagando por isso, seja com cheque ou qualquer outra coisa. Então, vou pular essa parte porque estamos pagando com cheque E aqui na narração, podemos simplesmente copiar e colar essa narração aqui, pressionar Control A, e é assim que você faz Basta escrever isso sozinho, e nos vemos na próxima. 79. Lidando com as despesas acumuladas: Neste vídeo, veremos como podemos lidar com as despesas acumuladas na Delprime, como podemos ver aqui, transação é a transferência de contas de serviços públicos em queda para despesas acumuladas Isso significa que essas são todas as despesas incorridas, mas que ainda não foram pagas Está relacionado às despesas de janeiro, por isso é registrado em 31 de janeiro, mas será pago no próximo mês, como no quarto ou quinto dia da data de vencimento do próximo mês E esta é uma explicação completa que você pode encontrar na seção de recursos deste vídeo, que diz que despesas acumuladas são despesas que a empresa incorreu, acumuladas são despesas que mas ainda não pagou ou registrou em suas contas no início dos Portanto, tem todos os exemplos de como exemplos diferentes serão apresentados aqui. Mas presumo que você já tenha o conceito. Caso contrário, você pode lê-lo e vamos ver como podemos gravá-lo no Tel. Então, no gateway da Tel, basta clicar nas transações e, a partir daqui, você escolherá os vouchers Como tudo isso é registrado na mesma data que é 31 de janeiro, o que vou fazer é escolher uma única entrada no diário e registrar todas essas despesas acumuladas em uma Então, a partir dos vouchers, basta mudar para o diário à nossa direita E quando estivermos no diário, simplesmente limparei os livros contábeis e colocarei os saldos Então, primeiro é a conta de luz. Então, vou criar o livro contábil. Primeiro de tudo, basta verificar. Se já tivermos um. Não, nós não temos. Então, alternativa C. Vou escrever aqui as despesas de eletricidade. E devem ser despesas indiretas, e o tipo de alavanca não é aplicável, método de arredondamento não é Vou pressionar Control A para salvar isso, e o valor é 15.000 Pressione Enter. O próximo débito é o aluguel Vou apenas criar uma alternativa C, despesas de aluguel. Isso também inclui despesas indiretas. tipo de livro contábil não é aplicável, método de arredondamento não é aplicável e pressione o controle A a C, estamos de volta à tela média e agora o valor da despesa é Vou apenas colar aqui no débito, garantir que todas as despesas sejam debitadas e, em seguida, creditaremos um único livro de despesas acumuladas Então, novamente, está mostrando crédito, mas vou alterá-lo para débito Salários e ordenados, suplentes, salários e ordenados. Trata-se de despesas indiretas, tipo de lazer não aplicável, não aplicável. Controle A e a quantidade é 75.000. O próximo, novamente, débito. São contas telefônicas. Eu posso simplesmente copiar isso também. Alternativa C. Espaçado aqui, podemos simplesmente remover esse campo indireto e ele entra em despesas indiretas O tipo de carta não é aplicável. O método de arredondamento não é aplicável. Controle A para economizar e o valor total será 5.000. Então, vou escrever 5.000 aqui, e o crédito deve ser uma despesa acumulada como um total Então, vou escrever aqui as despesas acumuladas. Tudo isso entra nas despesas acumuladas como crédito. E, finalmente, depois de creditar isso, vou mencionar essa narração aqui No campo não, pressione Control A para economizar, e é assim que lidamos com as despesas acumuladas no primeiro dia Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 80. Extraindo o balanço de testes para reconciliação: Vídeo, veremos como podemos extrair alguns relatórios importantes após a finalização de nossa transação Como podemos ver aqui, concluímos nossa última transação. Então, vamos extrair alguns relatórios importantes. Vamos ver e aprender como podemos extraí-los. Então, do Gateway of Tell, vou apenas extrair o relatório. Os mais importantes são o saldo experimental, o balanço patrimonial e os lucros e perdas. Então, o balanço patrimonial e os lucros e perdas, eu posso ver na capa da seção de relatórios aqui. Mas se você quiser extrair o relatório do balanço do teste, basta exibir mais relatórios, e lá podemos encontrar muitos relatórios na parte superior, temos o saldo do teste. Clique aqui. O padrão da sequência é que você só recebe o relatório dos grupos e não vê os livros contábeis reais Portanto, se você também quiser extrair as bordas ou expandi-las ainda mais, basta segurar a tecla alternativa e pressionar F um para ver a versão detalhada, e então você poderá ver todos esses detalhes Agora, se você quiser salvar essa visualização, posso salvá-la no canto direito. Caso contrário, posso usar a tecla curta que é Control L. E esta é a minha opinião. O nome é isso, defina isso como visualização padrão para o relatório. Sim, mostre a configuração adicional. Não, Controle A. Vou salvá-lo só para ver se eu extrair novamente o saldo experimental, terei que expandi-lo ou não. Então, quando eu clico agora, ele é automaticamente definido como minha visualização. Então, isso também é um ponto positivo. Além disso, você faz muitas personalizações em seu relatório e, em seguida, pode salvar a exibição Você pode aplicar filtros diferentes e depois salvar a exibição. Portanto, essa opção permite que você defina um relatório de uma maneira específica que você deseja ver. Agora, se você quiser exportar esse relatório, posso clicar no canto superior. Aqui diz exportar dentro de E e um único traço. Isso significa que a chave alternativa será usada como alternativa E para exportar exportar o relatório atual. Sim. E queremos mostrar o saldo inicial, não, mostrar que a translição é Quero mostrar somente os saldos finais e o formato do arquivo deve ser El, exportado para a unidade local nos arquivos do programa CE e isso Então, se você quiser configurar e alterar alguma coisa, você pode clicar em Configurar. Você pode fazer todas essas personalizações. Caso contrário, basta clicar em Exportar, e não só isso será exportado, mas após a conclusão, ele deverá abrir automaticamente assim Portanto, este é o relatório de saldo experimental que você pode exportar. Se você quiser ver o relatório salvo no local padrão, é muito fácil encontrá-lo. Basicamente, ele é salvo no próprio software na pasta do software. Então, com a direita, clique no atalho do software e clique em Abrir localização do arquivo E aí você pode ver o saldo do teste. Agora, vou anexar isso ao link deste vídeo para que você possa combinar o seu e fazer as correções, se quiser Então é assim que podemos exportar o relatório do balanço experimental. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 81. Extraindo relatórios de encerramento: Vídeo, veremos como podemos fazer algumas personalizações em nossos relatórios existentes E não só isso, também veremos alguns outros relatórios importantes. Então, agora estou em meu saldo experimental. E se eu, digamos, quiser ver não apenas para esse período específico que está definido para primeiro de janeiro até 31 de janeiro, mas quero ver um saldo de teste diário aqui neste software, posso fazer isso à minha direita, temos o recurso de coluna automática aqui Vou clicar aqui e repetir automaticamente as colunas diariamente. Eu quero mostrar isso diariamente, digamos. Mas eu tenho muitas opções. Podemos começar a enviá-lo todas as noites, mensalmente, trimestralmente. Então, seja como você quiser que o relatório seja extraído e a coluna total mostre a coluna total, eu a manterei em branco e pressione Enter Depois de pressionar Enter, você notará que estamos obtendo o saldo do teste para cada dia. Isso não é incrível? Portanto, a mesma coisa pode ser feita com lucros e perdas, especialmente nos negócios que envolvem dinheiro, vendas e fechamento diariamente. Queremos o lucro e a perda do dia a dia. Especialmente em restaurantes, padarias e todos esses negócios baseados em negócios de varejo Então, no Gateway of Dei, vou clicar na conta de lucros e perdas e, da mesma forma, extrair a detalhada segurando a tecla alternativa e F uma, e aqui está a versão detalhada. Agora, se eu quiser ver os lucros e perdas do dia a dia, basta clicar no recurso Coluna Automática aqui e clicar em Diariamente, pressionar Enter e pronto. Temos lucros e perdas de todos os períodos. Agora, por que vejo tudo isso em branco? Isso porque eu inseri todas essas transações no dia 31 Portanto, você notará que só receberemos essa transação no dia 31 Mas quando você está praticamente usando isso em uma empresa, você obterá os lucros e as perdas de cada dia. Você incorrerá em despesas diárias, receberá as vendas de cada dia Então é assim que você obtém lucros e perdas diariamente. A mesma coisa se você quiser extrair o relatório do balanço do gateway da tele, basta clicar em Balanço patrimonial, e ele já está no formato de extrato Se você quiser expandi-lo, modere o F. Então esta é a versão cereal. Mas digamos que esteja no formato de tabela ou no formato T. Algo assim por padrão. Então, o que podemos fazer é ir até a área configurada aqui ou pressionar F 12 e alterar essa opção. Mostrar balanço vertical? Sim. Isso é chamado balanço vertical ou formulário de declaração. Então, pressione Controle A e agora você poderá ver esse relatório do balanço patrimonial. Então, o que vou fazer é exportar todos esses relatórios e anexá-los à seção de recursos deste vídeo para que você possa usar para fins de reconciliação E agora vamos ver alguns outros relatórios críticos que você pode precisar. Sempre que digamos que você ingressou em uma nova empresa e deseja ver a posição geral da empresa, basta clicar em exibir mais relatórios e clicar em saldo experimental. Agora, esse relatório mostra apenas o total contábil e, em muitos casos, não mostra livros contábeis e, em muitos casos, não mostra livros contábeis individuais, especialmente para as Digamos que contas a pagar, você não pode ver na frente quantos clientes, quantos fornecedores, passivos são devidos e quais são Se clicarmos duas vezes aqui, podemos obter isso. Mas, novamente, se você quiser extraí-lo ou imprimi-lo em um papel e depois verificar todas as pernas uma por uma, o que você precisa fazer é, no lado direito, alterar a visualização, clicar em alterar visualização e clicar em Ledger wise O que isso fará é extrair o livro contábil completo do saldo extra, seja a conta de controle, ele o extrairá em livros contábeis individuais Então, isso será muito conveniente para você, especialmente se você estiver ingressando como um novo contador e quiser ter certeza de que tudo corra bem, você pode extrair esse relatório de saldo experimental em regime de lazer e depois exportá-lo, e então você pode questionar o antigo contador para que ele possa ajudá-lo de uma maneira melhor quais são essas despesas e quais são essas os números são cerca de. O que você pode fazer é simplesmente identificar primeiro todos os saldos incomuns e fazer perguntas sobre eles e simplesmente informar todos os números principais, como dinheiro, que mostramos esse valor Portanto, certifique-se de ter esse Citibank. Você pode verificar isso fisicamente. Banco da América. Você pode verificar fisicamente esses saldos individuais de clientes e fornecedores, pode confirmá-lo por meio de uma confirmação de terceiros, pode confirmá-lo por meio de uma confirmação de terceiros, escrever um e-mail para que eles compartilhem a carta com você para que possamos saber o que está pendente de acordo com seus você para que possamos saber o que está pendente de acordo com O mesmo vale para todas as outras despesas. Se virmos alguma pequena balança ainda presente aqui, podemos perguntar isso Então, isso será muito útil para você. Novamente, se eu quiser extrair mais detalhes e ver em qual mês as despesas foram incorridas, basta clicar duas vezes nele e obter o relatório resumido mensal do livro contábil Novamente, se eu clicar duas vezes aqui, posso acessar o livro individual onde obtenho todos os detalhes sobre ele Outra coisa que você pode fazer é às vezes, os contadores pequenas empresas nunca usaram o conceito de provisão ou pré-pagamentos, e você pode verificar na conta de lucros e perdas Digamos que você tenha se juntado recentemente e queira ver e ter certeza de como os contadores registram coisas diferentes O que você pode fazer é simplesmente acessar os lucros e perdas, expandi-los com base no livro contábil e, em seguida, clicar na Coluna Automática para extrair o relatório mensalmente Agora, eu tenho o registro neste projeto em particular por apenas um mês, então vou pegar o cenário diário, mas você pode pegar o cenário mensal aqui. Portanto, extraia diariamente e certifique-se de que todas as despesas principais e importantes sejam incorridas todos os meses Por exemplo, salários e salários deveriam estar presentes todos os meses E se há uma grande diferença aqui, é de 1 milhão, e agora é de 50 milhões. E depois disso, é 1 milhão novamente todos os outros meses. É incomum. Assim, você pode fazer perguntas imediatamente sobre isso. Da mesma forma, as despesas de aluguel devem ser cobradas uniformemente em todos os meses. Você precisa ter certeza disso. Todas as contas telefônicas, todas as outras despesas fixas, devem ser cobradas uniformemente durante o período. Da mesma forma, se forem cobradas grandes quantias em um determinado mês e, em seguida, tudo for liquidado, basta perguntar detalhes sobre para que você possa obter a posição da empresa e a contabilidade de como a empresa está mantendo as contas de uma maneira melhor, pois, no futuro, você será responsável por todas as transações que estiver Esses são alguns dos principais relatórios que o forçarão a perguntar automaticamente ao contador todas as questões importantes que você possa conhecer melhor a posição Então, isso será muito útil para você. Digamos que você tenha identificado que as contas estão todas confusas, então até isso será bom, pois você pode perguntar alguns documentos importantes como eles estão mantendo o sistema de arquivos E não será um choque para você depois que ele partir, que as contas estejam todas confusas. Nós podemos resolver isso. Você pode levar o diretor à reunião e explicar a situação, junto com o último contador que essa era a forma como as contas eram mantidas, como você estava recebendo todos os relatórios críticos que deseja Então, ele explicará que tipo de relatórios o contador estava dando E você pode explicar que, ok, agora os lucros e perdas e o balanço patrimonial são mantidos de uma certa maneira, mas de acordo com as condições e padrões contábeis, devem ser mantidos de outra forma. Então, vou tentar fazer de agora em diante do meu jeito. Mas quanto ao resto, tentaremos classificá-lo em alguma outra base. Assim, você não só terá tempo suficiente para corrigir as últimas contas, se possível, caso contrário, você pode simplesmente continuar com a data em que ingressou, pois já explicou toda a situação ao seu gerente ou diretor da empresa Ok, agora que também vimos alguns relatórios críticos, criei uma seção especial para você no teleprime, que é uma seção de perguntas frequentes , na qual abordamos todos os aspectos importantes e avançados do Teel Prime, sejam relatórios do centro de custos, gerenciamento da folha de pagamento, backup da empresa, restauração do backup, e todas as funções essenciais que se você ver em detalhes e praticar em detalhes, você literalmente se tornará o mestre do telprime Mas até este ponto, se você ainda não avaliou nosso curso, certifique-se de deixar uma avaliação, sair da tela e, depois de sair, você verá no lado direito há uma opção de deixar uma avaliação Basta clicar aqui e escrever algumas palavras sobre reter o tempero e como reter o tempero e não se esqueça de dar também a classificação por estrelas Espero que seja o cinco estrelas. Assim, você pode simplesmente marcar as estrelas, escrever seus comentários sobre isso e salvar sua avaliação que nos ajuda a crescer. Então, movendo Wormwood, veremos todas as seções avançadas de perguntas frequentes Então, basta redigir os relatórios críticos sozinho, e nos vemos no próximo 82. Como fazer backup da empresa: Vídeo, vamos ver como podemos fazer o backup de qualquer empresa em Tel Prime. Como podemos ver aqui, atualmente estamos trabalhando no têxtil Empire Então, se eu quiser fazer o backup desta ou de qualquer outra empresa, aqui está o que você pode fazer. Então, a partir do gateway do Tel na tela principal, na parte superior, podemos ver a opção de dados. Basta clicar aqui e clicar em Backup. Vou selecionar isso. Caminho de destino do backup. Isso significa, onde você deseja salvar seu backup? Se eu quiser salvá-lo na unidade C, posso salvá-lo aqui. Caso contrário, é preferível mantê-lo em qualquer outro lugar, como um disco rígido externo, mas agora eu só tenho a unidade C conectada. Então, vou usar apenas C para exemplo, e vou escrever aqui. Registre os backups. Agora, essa pasta não existe. Deixe-me ver se ele é capaz de criá-lo a partir daqui ou não. Se eu pressionar Enter, pressione Enter , diz que essa pasta não existe, você quer criá-la? Sim. E, como podemos ver, as pastas foram criadas exatamente assim. Agora, quero escolher isso como uma pasta de destino de backup. À minha direita, posso ver a lista de empresas nas quais posso fazer o backup. No Telly, é possível fazer backups de várias empresas ao mesmo tempo Vou escolher os têxteis Empire. Deixe-me escolher também os leitores, e quero salvar e fazer o backup de ambos. Caso contrário, se você quiser apenas um, basta ir para a segunda linha e clicar em Fim da lista. Então, isso escolhe apenas um aqui. Mas eu quero os dois, então termine a lista agora e clique, exceto que agora eu simplesmente vou para a unidade C e aqui temos backups do Telly e aqui estão meus dois backups aqui Então é assim que podemos fazer os backups no Teddy Prime. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 83. Restaure um arquivo de backup no Tally Prime: Vídeo, veremos como podemos restaurar o backup da empresa que acabamos de ver nos vídeos anteriores. Então, vamos aprender sobre isso. Digamos que você já tenha feito o backup e, se quiser restaurá-lo, é muito simples. Na tela principal, você pode ver essa opção de dados aqui na parte superior. Basta clicar aqui e clicar em Restaurar. Agora, quando clicarmos em Restaurar, ele perguntará na pasta Tell Backups qual backup da empresa você deseja restaurar? Então, fizemos dois backups. Digamos que eu queira restaurar este, basta selecioná-lo, pressionar Enter e clicar em Fim da lista e pressionar Enter novamente. Caso contrário, ele restaurará as duas empresas de backups. Então, no final da lista e clique em exceto, pressione Enter novamente. E diz que já existe uma pasta de dados da empresa para um dado 01. Você quer substituir os dados da empresa? Se você quiser substituir isso um novo backup restaurado, podemos clicar em sim, e isso acontece muito quando digamos que você inseriu alguns dos clientes ou até mesmo alguns dos livros contábeis e percebeu que os e percebeu que importou ou inseriu de forma errada, deseja restaurar em um ponto anterior; nesse caso, talvez queira substituir a empresa existente por um novo backup restaurado, podemos clicar em sim, e isso acontece muito quando digamos que você inseriu alguns dos clientes ou até mesmo alguns dos livros contábeis e percebeu que os importou ou inseriu de forma errada, deseja restaurar em um ponto anterior; nesse caso, talvez queira substituir a empresa existente backup de dados. Vamos clicar em sim e ele será reiniciado assim mesmo. E é assim que você restaura o backup no teleprime. Mas só para dar esse exemplo novamente, vamos restaurar o backup dos comerciantes de Ali, fim da lista. Tipo, Ort, sim. E agora ele foi restaurado com sucesso. Então, para que isso mude, neste momento, esse nome da empresa aberta é Empire Extils Eu só preciso clicar nesta empresa e clicar em Fechar empresa, fechar a existente, e sim, e agora posso escolher a outra, que foi restaurada agora. Então é assim que você pode restaurar o arquivo de backup no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 84. Como excluir uma empresa no Tally Prime: Com você, veremos como podemos excluir uma empresa existente no Deli Prime Então, em qualquer empresa que você seja, isso não importa. Do portal da Tel, no topo, você pode ver essa opção de empresa. Basta acessar essa opção da empresa e clicar em Alterar. E depois disso, você pode ver a lista de empresas que você pode alterar e inserir os detalhes da formação da empresa, como na primeira tela a partir da qual criamos a empresa. Então, a partir daqui, podemos ver e selecionar a empresa. Vou selecionar esta, que é uma empresa de amostra, e estamos no modo de aueração, e agora você não precisa fazer nada basta segurar a tecla alternativa e pressionar D, D é para excluir e E isso confirmará novamente. Você tem certeza? Você clica novamente e é assim que você pode excluir uma empresa. Se você quiser ver a lista de empresas novamente, podemos ver que agora você pode selecionar a empresa, e só vemos essas duas listas de empresas aqui. Então é assim que você pode excluir a empresa no teleprime. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 85. Reconciliação de contas de fornecedores: Neste vídeo, veremos como podemos extrair a conta do fornecedor para fins de reconciliação. Digamos que você tenha solicitado ao seu fornecedor que lhe enviasse essa declaração ou que ele enviasse automaticamente no final do mês, e você queira pegar seu saldo telefônico e, de acordo com isso, verificar seu livro contábil Então, como vamos extrair os detalhes da conta do fornecedor? Do gateway da Tel, exibiremos mais relatórios. Iremos aos livros contábeis e clicaremos nos livros contábeis e, a partir daqui, poderemos escolher o livro contábil do fornecedor relevante O atalho para isso é DAL. A partir daqui, escolheremos nosso fornecedor que é como este Portanto, temos apenas uma compra para esse período específico, de primeiro de janeiro a 31 de janeiro Mas todas as compras desse fornecedor específico serão mostradas aqui E se tivermos feito algum pagamento durante esse período, isso também será refletido aqui. Da mesma forma, deixe-me abrir mais um relatório novamente, exibir livros e livros contábeis, DAL é uma tecla abreviada E vou rolar para baixo para extrair o livro de início do Extils Agora, aqui temos apenas algumas transações, incluindo a nota de débito e uma compra Mas quando você especifica um determinado mês ou período de tempo específico, ele mostra todas as faturas notas de débito e pagamentos relacionados a Resumindo, será um livro completo. O que você pode fazer depois disso é reconciliar essa conta Você precisa pedir ao seu fornecedor que lhe envie o livro contábil de acordo com Eles enviarão o livro contábil e, em seguida, você poderá combinar cada uma das transações, uma por uma para garantir que todas as compras e notas de débito sejam inseridas de acordo com os registros corretamente Então, é assim que você pode combinar e reconciliar a conta do fornecedor Destrua isso sozinho, e nos vemos na próxima 86. Como manter o estoque em vários locais usando o Go down: Neste vídeo, veremos como podemos manter os registros de estoque em vários locais usando o recurso de redução. Então, digamos que você tenha um grande negócio e seu inventário esteja armazenado em locais ou cidades diferentes. Portanto, você deseja que os recursos de redução sejam ativados para que você possa rastrear o inventário a cada queda e também obter o relatório combinado de todos os locais. Então, como podemos fazer isso, vamos ver. Então, do portal de Terry em Teri prime, o que podemos fazer é clicar em Create from the Masters, e você não verá o recurso goodwn diretamente Antes de tudo, você precisa clicar no local. Clique no local e ele diz que o local principal existe por padrão para a empresa. Deseja alterar o local principal ou criar um novo local. Então, eu quero criar um novo. Vamos clicar em Criar. E vamos aqui, Nova York. E isso vem na localização principal e clique em Aceitar e, em seguida, digamos, Washington. E também vem na localização principal. Clique. Então, minhas localizações estão prontas. Vamos criar um novo item de inventário onde colocarei uma quantidade inicial e alocarei em ambos os locais Então, para criar um novo inventário, vou até o Gateway of Tel e clico em Criar. E a partir daqui, clicamos no item de estoque. Vou dar o exemplo de, digamos que eu esteja no negócio de compra e venda de lâmpadas, então esse é um código de acabamento, e cada unidade é pressionada em Enter. E digamos que minha quantidade total seja de 200 em estoque e 100 seja mantida no local um, ou seja, 100 em Nova York, e a taxa seja de $5, o que chega a 500 E no segundo local, temos Washington e 100 é colocado lá. E, novamente, a taxa é de $5, pressione Enter, pressione Enter E é assim que eu mantenho os registros em ambos os locais. Então clique, exceto. Agora, se eu quiser verificar o relatório, vou voltar, basta clicar em exibir relatórios do Modo, clicar em livros de inventário. E a partir daqui, clique em Resumo do Grupo de Ações, ou você também pode clicar em locais. Então, no local de Nova York, eu tenho esses produtos acabados como estoque, e no outro local, eu tenho esse estoque. Além disso, se você clicar na localização principal, teremos os estoques individuais de cada área e, em seguida, o relatório combinado Agora, da mesma forma, para este item, se eu quiser comprar um novo, posso ir até o Gateway of Di e clicar nos vouchers e usarei PCAs E vamos colocar qualquer número de fatura aqui. O nome da festa, seja o que for, simplesmente ignore todas essas ofertas. Pressione Enter, Enter, compre mais tarde. E o item são cordeiros, certo? Então, eu habilitei vários locais para isso. Pressione Enter e o número de rastreamento não é aplicável. O pedido não é aplicável. Localização. Quero comprá-lo em um local específico que é Nova York. Para Nova York, estou comprando apenas 150 extras. Então, ler é cinco, e isso faz com que, caso contrário, termine a lista. E, novamente, se você também quiser comprar outro local, você também pode colocar o outro local aqui. Então, pressione o Controle A e, novamente, se eu quiser verificar os relatórios, vou para o modo de exibição de relatórios e clico nos livros de inventário e, em seguida, clicamos nos locais. E em Nova York, agora posso ver que também comprei 150 entradas É assim que podemos lidar com o inventário em vários locais usando o recurso de redução. Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 87. Como vender ações de vários locais usando Godowns e relatórios de extração: Neste vídeo, vamos dar um exemplo que mantemos o estoque em diferentes lojas ou em vários locais na mesma cidade em mesma cidade em locais diferentes, três locais diferentes Então, em Nova York, estou mantendo ações na Times Square. Eu tenho o veado dourado. Eu tenho a chance de descer no Central Park, e eu também tenho a chance de descer na Ponte do Brooklyn Então, vamos ver como podemos manter esse registro. Em primeiro lugar, se você quiser mudar de empresa, eu quero mudar de empresa, basta clicar em Empresa à nossa direita e clicar em selecionar a empresa. E desta vez, vou dar o exemplo dos comerciantes da Eli, já que este é um novo começo, e quero mostrar o exemplo de como podemos criá-lo primeiro em vários locais, apenas para lembrar, e também compraremos algumas ações em diferentes quedas e também compraremos algumas ações em diferentes quedas e venderemos algumas para que possamos extrair adequadamente Então, para criar vários locais a partir dos mestres, clicamos em Criar e, a partir daqui, clicamos em Localização. E a localização principal já existe. Então, se você quiser alterar isso, você pode. Caso contrário, você pode criar um novo. Então, crie um novo. Posso escrever aqui que a localização principal é Nova York. Ou o que você pode fazer é, se quiser alterar o existente, vamos alterar o existente e digamos que seja em Nova York. Não é o local principal, é Nova York. Portanto, é o local principal, como sim. E agora vamos clicar na localização novamente. E agora eu quero criar um novo porque a ordem de Nova York existe, e agora minha primeira localização é Time Square. Basta passar por aqui, e tudo fica abaixo de Nova York. Clique, exceto. O próximo local é o Central Park. Aqui, pressione Enter. Está sob Nova York. Exceto. A próxima é a Ponte do Brooklyn, que também é atingida por Nova York, exceto E agora minhas localizações estão prontas. O que eu quero fazer é criar um novo item de inventário. Vá para Create From Masters e clique no item de estoque. E a partir daqui, posso dar um exemplo de um produto simples. Digamos garrafas ou digamos garrafas de água. E essa é uma nova categoria. Vou apenas escrever aqui suprimentos de água. Está em cada um, e eu quero armazenar 300 como quantidade inicial, mas em locais diferentes. Na Times Square, temos 100 e é de $5 ou, digamos, $3 No Central Park, temos $103 e na Ponte do Brooklyn, também temos 100, então a taxa é três, que totaliza Portanto, no geral, $900 é o total como quantidade inicial, Controle A, e clique em Aceitar Agora, a quantidade de abertura é salva. Vamos ver como podemos comprá-lo em vários locais. Então, se eu quiser comprá-lo em vários locais, clicarei em transações , clicarei em vouchers e vamos comprá-lo Digamos que o estamos comprando de Albert. Ignore todos esses detalhes. No livro de compras, posso simplesmente selecionar as compras Caso contrário, se você quiser criar uma nova, mantenha pressionada a alternativa C. Pressione a alternativa C aqui e a configuração será bem simples. Basta colocar as compras no nome e, embaixo dele, também estão as compras. Pressione Control A e é assim que você o salva. E depois disso, essas são as garrafas de água que eu quero comprar, não aplicáveis. Lista de pedidos não aplicável. E primeiro de tudo, eu quero comprá-lo em Nova York, digamos, eu quero 100 deles, ou digamos que eu queira 50 deles só para torná-lo diferente. E o número de rastreamento também não é aplicável se você quiser continuar comprando em locais diferentes. Caso contrário, se você clicar no final da lista, retornarei à tela principal. Então clique em Não aplicável, não aplicável novamente. E agora também posso comprá-lo em um novo local. Isso é o Central Park. Eu quero 80 aqui e não aplicável, não aplicável. E na Ponte do Brooklyn, eu quero 130, digamos, 130 Então, no geral, é isso que precisamos. O final da lista nos levará de volta à tela principal. Portanto, essa é a quantidade geral e é assim que você pode comprá-la em uma única referência ou em uma única fatura para todos os locais Então, narração, posso colocar qualquer narração aqui, comprei garrafas em quatro locais diferentes E aperte Enter. Agora, digamos que eu queira selar isso também. Então, vamos até Seals, e digamos que eu esteja vendendo para Daniel Apenas ignore todos esses detalhes. E é isso que configuramos em selos. Se você não tiver o livro de selos configurado, é muito simples pressionar a ordenada C e nomeá-la conforme os selos abaixo dela entram na conta do Seals, e é mais ou menos isso Controle A, e queremos vender as garrafas de água agora. Não aplicável, não aplicável, e queremos vendê-lo em todos os locais. Digamos que estamos planejando vender de Nova York e estamos vendendo 30. Nós o compramos por $3 e o estamos vendendo por 4,5 e não é aplicável se você também quiser enviá-lo para outros locais ou vendê-lo em outros locais enviá-lo para outros locais ou vendê-lo em outros locais Então, o próximo é Times Square. Na verdade, não é Nova York. Na verdade, é de locais diferentes. Isso é da Times Square. E isso é do Central Park. Isso é 40, não aplicável, não aplicável. E o próximo é da Ponte do Brooklyn. E isso é sete, fim da lista, e podemos também colocar a nação aqui, colocar uma nova referência, pressionar Enter, e podemos colocar modelos vendidos em vários locais. Agora, não é obrigatório que você venda em todos os locais Podemos dar um exemplo novamente, em que estamos vendendo para Matthew. E estamos vendendo desde o início da Ponte do Brooklyn. Então, Brooklyn Bridge, estamos vendendo 15 por medo, e pronto, fim da lista, e é assim que você pode ver de um único local Então, nova referência, pressione Enter, continue inserindo até continuar a narração e vender modelo da Brooklyn Localização, pressione Enter ou pressione Control A. Agora vamos extrair o relatório de detalhes. Vou clicar em exibir Mais relatórios e clicar em Livros de inventário. E a partir daqui, clicamos em Localizações. Agora, se você quiser o relatório completo de Nova York onde todo o inventário está armazenado, basta clicar em Nova York e aqui podemos ver todos os detalhes. Temos a quantidade total da Ponte do Brooklyn, temos a quantidade do Central Park e a quantidade do Times Square Também temos as peças do carro, mas como elas ficam no local principal, por isso que é confuso aqui Mas simplesmente ignore isso. alguns suprimentos de água aparecendo aqui. De qualquer forma, vamos ajustar isso mais tarde. Mas digamos que eu queira verificar o relatório de um determinado local. Essa é a Ponte do Brooklyn. Então, basta clicar duas vezes aqui. Isso o levará aos detalhes. Então, para totalizar a quantidade, a tarifa e todos os detalhes, se você quiser ver mais, basta clicar duas vezes novamente e ele mostra novamente os detalhes de todas as tarifas. Basta clicar duas vezes novamente. Ele mostrará o relatório completo em um determinado mês, quanta quantidade é interna em qual valor, quanta quantidade é externa e em qual valor e o saldo final daqui. Se você quiser mostrar o lucro, você pode clicar em Mostrar lucro e ele também mostrará o lucro. Então, os invertidos eram 390 e os externos eram: que você vendeu está a 99, qualquer lucro que você obtenha com a diferença de preço Se você quiser ocultar o lucro, clique aqui novamente, clique em Clique duas vezes e, novamente, se você clicar duas vezes, novamente, obterá os detalhes individuais de compra e venda um determinado fornecedor ou de um cliente específico Portanto, todos os saldos internos, externos e de fechamento estão aparecendo aqui E, novamente, se clicarmos novamente em um determinado , você será direcionado ao voucher principal Então esse é o poder da televisão. Você pode ver quantos tipos de relatórios existem aqui. Agora, vamos continuar com o exemplo anterior em que eu queria ajustar as peças do carro e as garrafas de água. Antes de tudo, vamos ajustar as peças do carro. Como está no local principal, e acabei de mudar o nome do local principal para Nova York, é por isso que está aparecendo aqui. Então clique em Alterar e clique no grupo Estoque e clique em carpas E vai para o primário. Vamos criar um novo grupo e chamá-lo de grupo de ações de carros. Ok. E categoria de estoque, não criamos nenhuma categoria de estoque. Então, tudo isso acontece nas peças do carro. Vamos verificar agora. Exibir mais relatórios. Declaração de livros de inventário, localizações e vamos clicar em Nova York. As peças do carro ainda estão aparecendo. Vou apenas trocar as peças do carro. Ok, aqui mesmo, Nova York. Vou apenas combiná-lo. Ok, basta mudar a localização. Agora, para as peças do carro, se eu quiser ajustá-las para que não apareçam lá, basta clicar em Alterar e ir até os locais, clicar em Nova York e colocá-las de volta na localização principal. Controle A e criaremos um novo local agora. E isso é Nova York separadamente. Isso está abaixo da localização principal. Mas é assim que a criamos. E então ajustaremos todos os outros locais. Ponte do Brooklyn, não está sob a localização principal, mas em Nova York Novamente, o Central Park fica abaixo de Nova York e, novamente, a Times Square fica abaixo de Nova York. Então, agora, se eu extrair isso, exiba mais relatórios e vá os livros de inventário e, eventualmente, vá para o resumo local. Agora, se eu clicar em Nova York, só verei os três locais aqui, e é assim que você corrige. De qualquer forma, é assim que você pode manter os detalhes gerais do estoque. Além disso, temos o recurso de coluna automática. Você pode extrair o relatório diário de todas as invertidas e saídas. Agora, se você quiser verificar o relatório de domingo de uma área geral, digamos que para Nova York, a partir dos locais, basta selecionar Nova York e clicar diretamente em mensalmente. Então, o que ele fará é mostrar o total de invertidas e saídas de todos os locais que você tem Da mesma forma, se eu quiser vê-lo outro local em um local específico, basta ir nesse local específico e clicar em mensalmente para que possamos ver o relatório total de entradas e saídas dessa região específica de entradas e saídas E, como eu disse, se você quiser ver o relatório do dia a dia ou o relatório mês a mês, você pode clicar em Coluna automática e, em seguida, especificá-lo aqui e ver uma versão detalhada dele, sem mais nem menos. Como você pode ver, ele está sendo exibido em todas as datas, e é assim que você pode gerenciar o recurso de redução no Terry Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 88. Definindo taxas padrão em Tally Prime: Neste vídeo, vamos ver como podemos definir as taxas padrão no teleprime Agora, quando se trata de criação de inventário no telebrime, há duas opções Ou podemos ir ao Masters e clicar em Criar e clicar no item de estoque para criar o único item de estoque, ou o que podemos fazer é simplesmente clicar no plano de contas, clicar nos itens de estoque e clicar em ultimasters E a partir daqui, podemos criar vários itens. Mas o problema com a criação de vários estoques é que não podemos definir uma taxa padrão na qual venderemos os itens. Só podemos definir o item. Digamos que meu taco de críquete. Este é um item esportivo. E a unidade é cada uma, e a quantidade inicial é, digamos, eu já a tenho 100 em estoque, digamos, no local principal, e a taxa é, digamos, $20 Agora, o problema é que, se eu pressionar o Controle A e criar vários itens de estoque a partir daqui, pressione o Controle A. Se eu voltar e clicar nas transações e clicar nos vouchers, já que já tenho isso em quantidade, mas digamos que eu queira comprá-lo ainda De qualquer fornecedor, ignore todos os detalhes. Compre mais tarde, é muito simples de criar. Apenas inserimos as compras e as contas de compra por natureza, e o item é bastão de críquete. Agora, se eu não escolher nenhum número de rastreamento, não vamos escolher nenhum número de pedido, e o local é o local principal, e estamos planejando comprar dez itens. Portanto, ele sugerirá automaticamente a taxa, pressione Control A, e você poderá salvá-la corretamente. Mas se eu for à venda e planejando vender o mesmo item, ele entra no Sales Leger, eu seleciono e é um taco de críquete, não aplicável, não aplicável Estou vendendo no local principal. Agora, se eu pretendo vender 20 itens, isso não sugerirá nenhuma tarifa. Por quê? Porque é isso que estamos vendendo pela primeira vez. Então, a menos que coloquemos a taxa pela primeira vez, só então ela será sugerida no futuro. Portanto, aqui, há um papel muito importante de definir as taxas padrão ao criar o inventário. Para que ele possa aumentar automaticamente as tarifas quando eu fizer a venda, mesmo pela primeira vez. Então clique em Escape. O que vou fazer é, como já criei o inventário a partir dos mestres, clicar em Alter, clicar no item de estoque e clicar em RicketPat E eu quero habilitar o padrão como recurso. Clique em Configurar do F 12 no canto inferior direito aqui, clique aqui e você deseja mostrar mais configurações Por padrão, está definido como não e você verá apenas algumas opções. Mas quando clicarmos em sim, você verá muito mais opções e, a partir daqui, queremos habilitar isso. Forneça taxas padrão de compra e venda aqui, sim, pressione Control A. Agora você verá a opção de alterar os anúncios padrão. Vou mudar para sim. E ele perguntará a partir de qual data o custo padrão será aplicável. E vou escrever aqui no primeiro de janeiro. Digamos que a taxa padrão de compra seja de 20 por unidade e você possa alterá-la posteriormente. Digamos que, no próximo ano, a taxa seja alterada ou atualizada automaticamente ou, mesmo após seis meses, você possa colocar as tarifas atualizadas aqui. Portanto, de acordo com as datas, ele determinará qual tarifa será aplicável agora. Se não for alterado, entre e entre na segunda coluna. E a partir daqui mencionaremos o preço de venda padrão. Portanto, primeiro de janeiro, e a taxa de venda de leitura é padrão em 25 cada. E, novamente, você pode colocar taxas diferentes aplicáveis a partir de datas específicas. Então, digamos que todo ano seu preço de venda seja atualizado, você pode atualizar aqui e ele deve aumentar automaticamente as taxas de venda. Então pressione Control E, e agora vamos ver. Então, pressione Control A e lembre-se de pressionar Control A novamente. E agora vamos ver. Vou clicar nos vouchers, ir até as vendas e tentar vender o mesmo item Vou escolher um taco de críquete aqui. Estamos vendendo no local principal e os itens que planejamos vender são dez. Agora está sugerindo o preço de venda como uma taxa padrão mesmo sem entrar no selo pela primeira vez. Estamos inserindo pela primeira vez, mas ainda assim está sugerindo a taxa. E isso é muito importante e economiza muito tempo, especialmente se você estiver atualizando continuamente a tarifa após seis meses ou um ano, poder padronizar as tarifas tanto pelo custo quanto pelo preço dos selos Então é assim que você pode trabalhar nas leituras padrão no telebrime. Experimente você mesmo, e nos vemos na próxima 89. Cálculo do IVA no Tally Prime: Vídeo, vamos aprender sobre o cálculo do imposto sobre valor agregado na Teleprime e é muito simples e direto Agora, isso significa texto de valor agregado. Isso significa que, digamos que se você comprou alguns produtos por $1.000 e os vendeu por $1.500, há um valor agregado de 500 sobre o qual você deve pagar Portanto, há texto de entrada nas compras e texto de saída aplicável às vendas. Portanto, se os compensarmos apenas com base no valor agregado que você realmente ganhou, o valor deve ser tributável ou deve ser pago ao governo Agora, este é um cenário em que estamos comprando as mercadorias do fornecedor, e as mercadorias que compramos são de $10.000, nas quais VET ou IVA de entrada na compra é de 16%, ou seja, 1.600 Então, isso faz com que o total incluindo impostos seja de 11.600. Mas a mesma coisa que compramos do fornecedor será vendida por $15.000, que cobraremos do cliente com 16% de Isso é 2.400. Portanto, o preço, incluindo o total, incluindo o IVA e a venda do valor original, é de 17.400 Então, no total, receberemos do cliente esse valor. Então, basicamente, coletei 2.400 do cliente, mas não paguei a mesma quantia quando compramos esses códigos Portanto, essa adição de valor será tributável. Então, temos que pagar 2.400 -1.600. A diferença será tributável nós e teremos que pagar por meio do governo Agora, há um tratamento muito simples no teleprime. Vamos ver como podemos lidar com isso. Então, no Gateway of Tell, basta clicar em Masters e clicar em Criar a partir daqui e criar o livro contábil Em primeiro lugar, criaremos o livro contábil Vt. Então, vou escrever aqui o IVA. E para lembrar, vou escrever aqui o IVA à alíquota de 16%, e está abaixo dos impostos Taxas e impostos são a categoria. Vou apenas selecionar isso. Eu só tenho outros, então vou manter como está. E agora podemos cobrar ou escrever 16% aqui, mas ele solicitará um método adicional de cálculo que podemos mencionar aqui. Mas se eu mantiver 0%, ele não solicitará condições adicionais, então vou mantê-lo como está e vou mantê-lo em zero. O arredondamento do método que selecionarei não é aplicável. Então, depois que tudo estiver pronto, pressione Control A e vamos voltar. Depois que o livro estiver configurado, vou até o gateway da Tel, clico nos vouchers e faço as compras no canto direito E agora vamos ver como podemos calculá-lo nos produtos quando compramos. Vamos considerar esse tipo de cenário em que estamos comprando um bem por $10.000, queremos aplicar 16% e fazer uma fatura estável Então, vamos inserir qualquer número de referência de compra. E estamos comprando, por exemplo, de Albert. Podemos pular todos esses varejistas e também os varejistas. Compre mais tarde, vou apenas selecionar as compras aqui, e o modelo de voucher é para a fatura de compra com base no item Isso significa que esse é um cenário ou modelo de compra de estoque. Então, digamos que garrafas de água sejam meu item de compra. O número de rastreamento não é aplicável. A lista de pedidos não é aplicável. E o local, já que habilitei vários locais, vou escolher o local principal para ele. E digamos que a quantidade seja 100 e a taxa, digamos, também seja 100, só por uma questão de exemplo, para que eu possa fazer o mesmo cenário que temos aqui. Então aperte Enter. Agora, na próxima linha, se eu tentar inserir alguma coisa, ela está mostrando a lista de itens de estoque e não os livros contábeis Então, vou dar mais uma lacuna. Eu acidentalmente pulei por ele. Então, vamos inseri-lo novamente. Carta de compra. A primeira são garrafas de água, não aplicável, não aplicável. Localização, vou escolher a localização principal aqui, 100 é a quantidade, 100 é a taxa. Pressione Enter e final da lista, o que o levará de volta à tela principal. Agora, se eu pressionar Enter e tentar inserir qualquer coisa, ele mostrará apenas itens de estoque. Mas eu não quero isso. Depois de uma lacuna, preciso pressionar outro Enter até entrarmos na segunda linha. Não na próxima linha, mas na segunda linha. Agora, se selecionarmos AD ou escrevermos AD, ela mostrará a lista de contas contábeis aqui Então eu vou escolher este, que é AD 16%. Agora, como não definimos nenhuma porcentagem específica, como você se lembra, acabamos de mantê-la aberta em 0%. É por isso que não mostra nenhum tipo de porcentagem, mas se escrevermos aqui manualmente 16, ele mudará para 16% e cobrará 1.600 a mais sobre o valor de 10.000, que é um cenário exato como este E isso faz com que nossa fatura total seja de 11.600. Perfeito. E basta selecionar uma nova referência aqui, eu entro, e podemos escrever a narração aqui e colocar o IVA nas compras, digamos Agora vamos pressionar Control A a C. E, da mesma forma, o próximo cenário é aquele em que estamos vendendo o mesmo item para o cliente A à taxa de 15.000 e o At cobrado é 16% Então, como vamos inserir essas vendas variáveis? Vamos ver. Em primeiro lugar, a partir dos comprovantes contábeis, nas transações, vou passar para vendas e colocar o nome de qualquer parte aqui Nota de entrega não aplicável. Todos os outros detalhes que mencionei aqui, detalhes da festa, vou ignorá-los, e livro de vendas já está configurado O item são garrafas de água, não aplicável, não aplicável. É do local principal e a quantidade é cem. Read é 150. Então, isso faz com que o total seja 15.000 no final da lista, Enter. Na próxima linha, ele mostrará apenas a lista de itens de estoque. Mas se quisermos pular diretamente para ir para as contas contábeis, basta pressionar Enter mais uma vez E desta vez, se eu escrever IVA, ele mostrará o IVA ou a lista de livros contábeis Então, com 16%, vou mencionar apenas 16 aqui. Agora, vamos pressionar Control A para salvar isso. E agora vamos extrair o livro contábil e ver o que realmente deve ser pago ao governo Lembre-se de que sempre que você quiser extrair qualquer livro contábil em particular para ver a posição geral do livro contábil, Johotki Significa exibir livros contábeis e livros contábeis. Depois disso, podemos especificar o AD à taxa de 16% e podemos especificar o período aqui, e podemos especificar o período aqui de primeiro de janeiro a 31 de janeiro Vou colocá-lo aqui. E, como podemos ver nas compras, tínhamos IVA inserido, que é de 1.600 e, à venda, temos 24% Portanto, a diferença é de 800 que precisamos pagar ao governo. Então, agora que localizamos esse saldo do IVA, precisamos pagar por ele. Vamos voltar e digamos que queremos criar o comprovante de pagamento aqui Embora possamos ir dos relatórios do modo de exibição para a Alternativa A, mas do Gateway of Tell é muito mais simples de entender Vou selecionar os vouchers aqui e estou pagando por isso, vá para os Estamos pagando pelo banco. Chamado de banco fretado padrão, aqui mesmo, onde, à taxa de 16%, o saldo aqui é 800, e estamos pagando tudo Então agora é zero. Eu entro e ele solicitará a referência ou o horário da transação. Vou simplesmente ignorar isso. E uma ração é de V 80 paga pelo mês de. Você pode simplesmente escrever FMO para o mês de. E digamos que janeiro e clique em Controle A, pressione Controle A, volte e vá para DAL. Exiba mais relatórios, contas, livros e livros contábeis. E agora é só selecionar o livro contábil novamente. E o saldo final, como você pode ver aqui, é NelNow Porque temos 1.600 como tanque de entrada e, nas vendas, temos 2.400 Então, a diferença era de 800 que precisávamos pagar. E como pagamos por isso, os sites de débito e crédito são iguais, agora pressione o Controle A para economizar, e é assim que podemos gerenciar o cálculo de V oito no Delprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 90. Personalização do relatório de IVA para formato colunar: Vamos aprender como podemos personalizar relatório de IVA para o formato colunar Então, já vimos como podemos extrair o livro contábil e o relatório geral do Gateway of Tel Ou seja, exibimos mais relatórios e acessamos livros contábeis e, em seguida, clicamos nos livros contábeis e selecionamos o livro relevante para extrair Aqui, temos os débitos e créditos e todos os saldos finais atuais e Mas se, digamos, quisermos personalizar isso para o formato colunar, clicamos em ColmerFmat e há uma Agora, preciso ver alguns detalhes, mostrar o tipo de voucher como sim Já está definido o número do voucher, eu quero ver isso. Referência do voucher, eu também quero ver isso. E, basicamente, vamos mudar todas as opções para sim para que possamos ver muito mais detalhes. E quando chegarmos ao final, pressione Enter. E queremos as colunas automáticas para todos os itens. Selecione este e clique em Aceitar. E agora podemos ver um relatório detalhado. Ok, ColumEft, não queremos alguns dos detalhes que já estão aqui Como você pode ver aqui, o nome de Albert já está aqui, nome do destinatário, eu não quero isso e todos os endereços que eu não quero Então, vamos alterá-lo para o volume e personalizá-lo um pouco E o número PAN CSD, eles não são aplicáveis no momento, então vou alterá-lo para nenhum Controle A, e agora podemos ver que temos os detalhes completos do VD E agora podemos ver muito mais detalhes como de quem compramos o item. Qual é o tipo de voucher? Isso é compra? número do voucher é mencionado, referência do voucher é É IVA de entrada nas compras. Esta é a taxa de ferro em que a quantidade é mencionada, incluindo o valor excluindo o IVA e o valor líquido do IVA Todos os detalhes são mencionados aqui, e o mesmo vale para todas as outras colunas. Como você pode ver em cada coluna, temos o AD mencionado separadamente em 16% aqui, e temos o valor total excluindo e incluindo também E, finalmente, se você quiser personalizá-lo ainda mais depois de exportá-lo em um determinado formato, recomendo que você o exporte no Excel e você pode personalizá-lo ainda mais como quiser O processo de exportação é muito simples. Basta clicar em Exportar a partir daqui e exportar o relatório atual, e temos a configuração básica pronta. Então, se você quiser configurá-lo ainda mais, como se quisesse alterar o tipo de relatório. Assim, você pode fazer todas essas mudanças. Você pode até mesmo personalizar a localização. Digamos que eu queira que todos os meus relatórios não programem arquivos e, Terry Prime, eu simplesmente suba E eu criei uma pasta separada aqui mesmo na unidade C. Não é recomendável apenas manter seus relatórios e outras informações críticas ou até mesmo backups na unidade C. Mas como minha partição é apenas uma neste laptop, que é o Crive, prefiro mantê-la em pastas separadas Então, diga a vocês relatórios, vou escolher isso, voltar e agora está tudo pronto. Basta clicar em Exportar. Além de exportar, também abrirá o relatório para você. Então, é assim que o relatório fica após a exportação Você pode brincar e personalizá-lo ainda mais, mas é assim que você pode configurar os relatórios contábeis no formato colunar Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 91. Como gerenciar avanços de funcionários com recursos de centro de custos: Vídeo, veremos o método eficaz de gerenciar os adiantamentos da equipe no Delibrime porque, se normalmente vemos o cenário, podemos simplesmente passar uma entrada no diário que é adiantamentos da equipe como débito e dinheiro é crédito sempre que eles receberem Nós o registramos como um ativo atual ou pré-pagamento, que precisamos receber novamente. Esse é um tratamento simples que tem muitas falhas que fazem com que você não consiga acompanhar cada funcionário individual que está apenas acessando os livros contábeis, que podem ser extraídos como um total em livros e livros contábeis Mas lá ele terá uma conta contábil combinada. Portanto, é muito difícil rastrear todos os funcionários. Em vez disso, queremos alocá-lo ao nome de um funcionário específico para que, sempre que ele receba um adiantamento e sempre que estiver nos pagando ou solicitando que o deduzamos de seu salário, em parcelas, possamos controlá-lo facilmente Temos que ver e descobrir esse tipo de método. Portanto, se decidirmos, como algumas empresas, criar todos os livros contábeis separadamente para cada funcionário específico, mas quando extrairmos qualquer balanço patrimonial ou relatório de lucros e perdas, ele nos mostrará uma lista enorme de livros contábeis e negócios sobre o assunto Portanto, usaremos um recurso avançado para gerenciar isso, que são os centros de custos. O que isso faz é que podemos fazer o tratamento simples de como inserimos o diário, mas, ao mesmo tempo, podemos criar diferentes centros de custos que não afetarão as margens, mas também permitirão que você acompanhe os adiantamentos separados e quais parcelas eles estão pagando com eles. Podemos manter a faixa separadamente. Além disso, não ocupará demais todas as bordas que criamos Habilitar os centros de casos no Teleprime é muito simples. Basta ir até o Masters e clicar em Criar. E quando clicamos em Criar, podemos ver alguns detalhes, mas não podemos ver os centros de casos aqui. Então, basta escrever o centro do caso aqui. Como você pode ver aqui, o Cas Center está lá, mas está desativado. Então, pressione Enter, ele solicitará que você ative o recurso de centro de casos pois esse é um recurso avançado. Você deseja ativar agora. Sim. E agora podemos criar os centros de custo. Agora, da mesma forma, o que faremos é também habilitar a categoria de custo, voltar atrás sem criar nada. Basta escrever aqui, custar novamente e escrever a categoria de custo. Basta habilitar isso também. A categoria de custo principal existe por padrão. Você quer alterar ou criar um novo? Então, clique em Criar novo e eu o nomearei apenas como salário a pagar Salário a pagar. Agora, quero incluir todos os livros contábeis nessa categoria de custo, quer eu queira incluir os itens de receita ou itens sem receita, todos deveriam ser permitidos Então, vou mudar os dois para sim, clique em exceto. E agora vamos criar outra categoria já que podemos ver uma nova tela agora. Vou apenas citá-lo à medida que a equipe avança. E, novamente, vou mudar os dois para sim. Exceto, e vamos voltar a criar os centros de custo agora. Se você quiser criar vários centros de custo, lembre-se de que, em vez de criá-los diretamente daqui, tudo isso é para a criação de um único livro contábil e de um único centro de casos E queremos clicar no Plano de Contas. Eu sei que isso é confuso, certo? Não é um plano de contas, mas na verdade todas as opções que eles deram para várias estão no plano de contas. Assim, podemos clicar no Plano de Contas e mudar a categoria para o centro de casos, pressionar Enter e clicar no canto direito de vários mestres Clique aqui e clique em Multi Create, que o levará por essa tela específica Portanto, o centro do curso está configurado para todos os itens. Vou apenas selecionar isso. E vou apenas mencionar que, para a referida tabela, queremos criar três funcionários Vou selecionar o SAT aqui, que é o principal. Novamente, selecione Sai PableFahan primário. E, novamente, selecionarei digamos que a página escreva o salário a pagar e escrevo Omer aqui, e escrevo Omer aqui Da mesma forma, para os avanços da equipe, criarei as mesmas três categorias de funcionários, SAT, avanços da equipe, Farhan e avanços da equipe novamente e Omer Como você pode ver, a criação centrada em vários custos é muito simples e economiza muito tempo Em vez disso, se você criá-lo a partir de uma única vez, levará muito tempo. Agora, pressione Control A para salvar. E como podemos ver aqui, diz que o SAB já existe. Isso significa que, quando estamos tentando criar os dois centros de olhar, queremos diferenciá-los um pouco em um nome Então, os outros foram salvos. As tabelas salariais foram salvas e os avanços da equipe, precisamos criar algumas novas. Então, vá para Ultimasters novamente. Clique em vários para criar todos os itens. Aqui, a equipe avança. Vou apenas mencionar o nome completo agora. Isso vai contra as primárias contra os avanços da equipe. Mencione o nome completo, entre em primário e, em seguida, teremos os avanços da equipe novamente. E vai para o primário. Pressione o Controle A e é assim que podemos salvar as categorias de custo e os centros de custo abaixo dela. E, finalmente, depois disso, voltaremos e criaremos um registro simples de adiantamentos de pessoal a partir do Masters e do livro único Queremos clicar em Criar e clicar em livro contábil e apenas escrever um nome simples que é Staff Advances, e isso está em ativos circulantes Não aplicável. Meus detalhes. Você precisa clicar em mais detalhes à sua direita, então veja a opção de centro de casos pois precisamos habilitá-la. Apenas lembre-se. Então, clique em mais detalhes aqui e na aplicabilidade do centro de causas Se você quiser habilitar isso, basta clicar duas vezes aqui, aqui mesmo. E basta verificar uma vez se está habilitado, novamente, apenas para ter certeza e pressionar Control A. Da mesma forma, vou criar um livro para o salário a pagar Ele ficará sob o passivo circulante, não aplicável e, da mesma forma, vou apenas habilitar a opção de centro de custos aqui Então, clique em mais detalhes sobre aplicabilidade correta e do centro de custo sempre que estiver escrito não, eu vou mudar para sim Clique duas vezes aqui primeiro e depois altere para sim, Controle A. Agora vamos relembrar antes de seguir em frente. A primeira etapa foi habilitar os recursos da categoria de custo e do centro de custo. A segunda etapa foi criar a categoria de custo. terceira etapa foi criar os centros de custo e a quarta etapa foi criar os livros contábeis, ao mesmo tempo em que habilitou os centros de custo e as opções Então, agora podemos finalmente passar para nossas entradas. Agora, vamos supor que um funcionário venha até você e queira receber um adiantamento do salário antes do final do mês e que ele queira que ele seja deduzido no salário futuro Então, como vamos tratar e como vamos reservar esse voucher? Vamos até o Gateway of Tel e clique nos vouchers. E como estamos pagando todos os pagamentos em banco ou em dinheiro, usarei o comprovante de pagamento para isso Então, basta selecionar aqui. Digamos que o Study Charter Bank. Estou pagando com isso, e estamos pagando adiantamentos para funcionários. Vou apenas escrever aqui os avanços da equipe. E digamos que estamos pagando $500. Pressione Enter, e isso vale para os avanços da equipe. Escolha a categoria aqui, escreva o nome para o qual queremos alocar por meio de Farhan e pressione Enter Estamos de volta à tela principal. Pressione Enter, pressione Enter novamente. Você pode alocar todo o tipo de transação e verificar os detalhes do jeito que quiser Então você pode mencionar isso aqui. Depois, basta ler a narração e você pode escrever aqui A equipe avança por Farhan, ou no mês de janeiro Só não se preocupe com a data agora porque estamos usando a versão educacional, o que significa que a primeira, a segunda e a 31ª são as únicas datas permitidas na versão educacional Então, vou manter todas as datas iguais. Então, Controle A, vamos reservar novamente qualquer outro voucher para algum outro funcionário E vamos supor que este seja pago em dinheiro. Novamente, estamos pagando adiantamentos para funcionários e pagamos $300 por meio dessa pessoa Novamente, avança a equipe, queremos reservá-lo por $300 em Pomere, pressione Enter, Enter E agora podemos mencionar a narração aqui, adiantamentos de funcionários pagos a Omer contra o salário do mês de janeiro, nem menos, e pressionar o Controle A para economizar Agora, vamos supor que o mês acabou agora, e eu preciso deduzir esses adiantamentos do salário deles, e o salário de cada funcionário é de $5.000 Normalmente, o que fazemos é que o salário seja realmente registrado como provisão, que é um passivo Isso significa que o salário vence em janeiro, então ele é registrado em janeiro para ser registrado como despesa, mas ainda não está sendo pago. Normalmente é pago até o próximo mês, digamos, se o salário for de janeiro, será pago em 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, sem mais nem menos. Então, se você quiser registrá-lo em janeiro, o que faremos é debitar a despesa salarial, mas como ela ainda não foi paga, vamos creditá-la como salário a pagar, que é chamado de despesas acumuladas Portanto, para esse tipo de registro de acumulação, sempre usaremos um diário Vou apenas escrever aqui despesa salarial. Precisamos criar um. Será registrado como despesas indiretas. Tipo de livro contábil, método de arredondamento não aplicável, e pressione o controle E save. Agora, o total de ambos, se você quiser registrá-lo na mesma entrada, é 10.000, porque 5.000 salários são para cada funcionário. Portanto, isso resulta em uma regra de 10.000, que o levará imediatamente aos centros de custo. Mas lembre-se de que não queremos alocar a categoria de custo aqui Então, eu vou voltar. O livro de despesas salariais já foi criado. Precisamos editá-lo um pouco, que você possa fazer isso diretamente a partir daqui. Apenas certifique-se de que o cursor esteja aqui. E está selecionado, deve piscar assim. Pressione Control Enter e pressione mais detalhes à direita. Aplicabilidade de inserção de caso, vou configurar esta para clicar duas vezes aqui, configurá-la para não pressionar Control A, e quando entrarmos e agora, quando entrarmos, ele irá diretamente para a segunda linha onde solicita o crédito Então, vou apenas creditar aqui. Salário a pagar. E a partir do crédito, inseriremos adiantamentos de pessoal. E vamos supor que cada funcionário tenha solicitado você deduza apenas $100 do salário a cada mês Portanto, para dois funcionários, $200 será a redução total, pressione Enter E a categoria que queremos alocar é avanços de pessoal para que possamos manter o registro de maneira adequada Caso contrário, será muito confuso para você que eles tenham recebido adiantamentos aleatórios e agora estamos deduzindo $100 por mês e agora estamos deduzindo $100 Portanto, é muito difícil rastrear até usarmos os centros de custo. Então Farhan, 100 e Omer, 100. Então, esses são os recordes de adiantamentos da equipe. Pressione Enter. E o lado do crédito será o salário a pagar E, novamente, alocamos e permitimos que o custo entrasse com ele Então, assim que eu selecionar isso, ele nos mostrará o valor restante a ser inserido aqui, que é 9.800 após a dedução dos adiantamentos, porque precisamos pagar menos Compensaremos alguns com antecedência, então pagaremos menos. Entrar. Isso o levará à categoria de centro de custos onde o alocaremos ao salário a pagar Vou apenas selecionar aqui o salário a pagar. O primeiro é para h seu total gastos após deduzir $100 de $5.000 , E, novamente, para o outro funcionário, que é Omer, 4.900 Pressione Enter, pressione Enter, certifique-se de que os totais correspondam a 9.800, então 4.900 mais 4.900 é E na narração, você pode simplesmente escrever aqui o salário do mês de janeiro, porque esse é o cálculo final E pressione Control A e vamos voltar ao menu principal agora. E a partir daqui, vou exibir mais relatórios, extrato de contas e, a partir daqui, extrairemos os centros de custo e clicaremos no resumo da categoria. E aqui podemos ver claramente que o salário a pagar por ambos é de 4.940 900 e eles ainda não receberam nenhum salário Então, após a dedução dos adiantamentos, eles têm esse salário a pagar, e todos os adiantamentos são registrados aqui que eles receberam esses adiantamentos, e contra isso, nós coletamos isso como um adiantamento, então o saldo pendente ou saldo final é assim Agora vamos ver como essas contas serão liquidadas. Suponha que um funcionário venha e receba seu salário, como vamos reservar isso? Vamos ver. Vou simplesmente voltar para a tela principal e, a partir daqui, clicar nos vouchers e clicar na entrada do diário E nem exatamente o registro no diário será pago, na verdade. E estamos pagando isso do banco fretado padrão contra o salário a pagar E o total pendente é de 9.800. Vou escrever aqui para isso e mencionar o salário a pagar aqui e, para Farhan, é de Ou digamos que estamos pagando apenas um ventilador com salário pago, e pronto Pressione Enter, Enter. Você pode alocar e definir os detalhes da referência de verificação em todos. Pressione Enter. E aqui, número do cheque, isso é pago contra o salário de Far Han no mês de janeiro. Então, vamos pressionar Control A para salvar. Agora, se voltarmos para a mesma área, clique em exibir mais relatórios. Clique no extrato de contas, clique nos centros de custo e no resumo da categoria. Aqui podemos ver claramente que Farhan recebeu seu salário, então 4.900 eram o total a pagar, e ele recebeu Então, o saldo final é zero agora, zero. E a outra pessoa, que é Omer, ainda não recebeu seu salário, então o saldo pendente está aparecendo aqui Então, como você pode ver, é muito fácil acompanhar não apenas os adiantamentos, mas também todos os salários Agora, vamos verificar a vantagem disso nos relatórios financeiros: acabamos de criar os centros de custos em vez de criar os registros contábeis para cada funcionário Então, se eu voltar, clique em Escape, clique em Escape e vamos para o gateway da Tel e clicamos na conta de lucros e perdas, e a expandimos para a versão detalhada. Você pode ver que registramos isso apenas como despesa salarial, e não há outras saliências aparecendo aqui para cada funcionário individual Portanto, será muito complicado se tivermos criado despesas salariais para cada funcionário Ficaria muito ruim, especialmente se tivéssemos muitos funcionários. Então esse é o benefício disso. Que nos relatórios financeiros, vemos apenas o livro contábil simples Então, é assim que você pode gerenciar as despesas salariais e os adiantamentos de pessoal. No Teleprime, usando os centros de custo, tente você mesmo e vemos na próxima 92. Sistema de folha de pagamento completa no Tally Prime: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com a regra de pagamento completa em Teri Prime Portanto, a maioria das pessoas lida com a regra de pagamento no Microsoft Excel, como você pode ver aqui nesta planilha, mas ela também pode ser facilmente tratada no Telprime Deixe-me te mostrar como. Mas antes disso, preciso que você baixe este arquivo com a seção de recursos deste vídeo para que você possa acompanhar. Então, vou mostrar exatamente como você pode inserir todos esses detalhes no Teri prime Então, vamos entrar nisso e ver o procedimento completo. Primeiro de tudo, o que vou fazer é fechar esta empresa e criar uma nova empresa para lidar com a folha de pagamento Então, primeiro de tudo, basta clicar na empresa e selecionar a opção Fechar empresa e fechar esta empresa. Se ele solicitar a confirmação, basta clicar em sim. E agora vemos essa tela onde podemos criar uma empresa totalmente nova. Basta clicar duas vezes aqui na opção Criar empresa, e isso deve levá-lo para a tela de criação da empresa. Agora, o nome da empresa será nova empresa de folha de pagamento, e eu manterei todas essas informações como estão, e você pode alterar o ano financeiro e pressionar Enter, Enter e aceitar ou pressionar Control A para aceitar Se quiser ativar mais alguns recursos, você pode fazer isso aqui. Depois que a empresa for criada com sucesso. Portanto, mantenha a folha de pagamento. Quero habilitar essa opção específica aqui, alterá-la para, pressionar Control A, e isso deve ativar a opção de folha de pagamento Agora, a partir daqui, no gateway da TeleE, não vemos nenhuma mudança específica, mas quando vamos para a opção de criação, vemos uma categoria separada chamada Payroll Masters, onde temos a opção de criar grupos de funcionários, unidades de funcionários, tipos de frequência, unidades de funcionários, tipos de frequência, salários e vouchers de folha de pagamento. Então, a partir daqui, como a primeira opção é autoexplicativa nos mestres da folha de pagamento, primeiro criamos um grupo de funcionários Então, basta escolher essa opção. Então, aqui basicamente agrupamos os funcionários acordo com seus departamentos como o departamento de contas. Todos os funcionários relacionados ao departamento de contas entrarão aqui, pressionando Control A. Da mesma forma, podemos fazer vendas e marketing. Este é o grupo onde estão todos os funcionários de vendas e marketing , pressione Controle A. E, finalmente, temos recursos humanos ou controle de RH A. Feito isso, basta voltar pressionando Escape e escapar novamente. E depois disso, criaremos unidades de trabalho. Basta entrar aqui. As unidades são simplesmente como o salário do funcionário e o trabalho realizado podem ser definidos. De acordo com dias e meses, o salário é calculado. Portanto, se houver alguma dedução ausente ou cálculo de horas extras, pode ser de acordo com Rs dias como este, e o salário mensal é calculado com base nos Portanto, temos duas unidades no momento. D é o símbolo e dias é o nome formal. Portanto, não há base decimal porque eles podem ser um ou dois, controle A, então temos M. O nome formal é meses, e não temos nenhuma casa decimal para esse Controle A. Também pode ser Rs, como eu disse, que para todo o trabalho de horas extras, podemos calculá-lo Então, basta escrever Rs aqui, Controle A, e também podemos calculá-lo em minutos. Então, vamos escrever o meu aqui. Controle de minutos A. Em seguida, precisamos combinar as unidades para que elas possam se relacionar Temos que definir que um mês é igual a 30 dias e um R é igual a 30 minutos. Precisamos relacionar todas essas unidades também. Para isso, precisamos de unidades compostas. Então, vou até o tipo e o altero para composto, e definiremos aqui aquele R de 60 minutos. Temos um R de 60 minutos, exceto que temos um mês de 30 dias. Então eu vou voltar, pressionar Escape e escapar. Então, temos o atendimento e o tipo de produção aqui. Basta entrar aqui. Portanto, o tipo de atendimento pode ser a pessoa pode estar presente ou o funcionário pode estar presente É primário. E se estiver presente, o tipo de atendimento será comparecimento ou licença remunerada Selecione isso, exceto que, ou não, ele pode se ausentar, então no primário, e será uma licença sem remuneração porque ele está ausente, Além disso, se ele está fazendo horas extras, está abaixo do básico e está de acordo com os dias de produção E aqui, os dias de produção podem ser qualquer coisa. Se você estiver no setor manufatureiro , os funcionários também podem receber horas de salário. Mas como o cálculo simples consiste dias extras de trabalho , vou defini-lo como dias aqui. E agora vamos voltar a criar os salários. A próxima opção que temos é pagar cabeças. Basta entrar aqui. Vou configurá-lo para o salário básico. Portanto, o salário básico é basicamente definido como salário dos funcionários. Tipo de renda. É um salário fixo? Sim, é. E isso envolve despesas indiretas. Agora ele pergunta: isso afeta o salário líquido? Sim, é verdade. O nome a ser exibido no recibo de pagamento é salário básico, sim. E você quer usar esse salário básico para escolher a gratificação Sim. E como isso será calculado, vou escolher aqui se é calculado com base na frequência e nos dias atuais e período de cálculo é em dias Agora, vamos salvá-lo, pressione Control A. Agora, lembre-se de que já criamos o presente, então não precisamos criar outro elemento para ausent Você simplesmente passará diretamente para a prorrogação. Defina horas extras aqui. E também é baseado nos ganhos dos funcionários, fixos, ou pode ser variável, e também inclui despesas indiretas. Isso afeta o salário? Sim, nome a ser exibido como hora extra, sim. E não será usado para gratificação, e o tipo de cálculo estará na produção, e os elementos de horas extras estão aqui, o tipo de produção e o método de arredondamento não são aplicáveis, pressione o controle A. Agora, também pode haver algum tipo de adiantamento por parte dos funcionários Eles podem receber algum salário adiantado, então devemos mencionar isso também. Os adiantamentos são outro elemento do pagamento e podem ser deduzidos dos funcionários e podem ser deduzidos Vou escolher isso e pode ser chamado de ativo circulante porque quando concedemos adiantamentos aos funcionários , pode ser um ativo. Mas quando recebermos isso, reduziremos esse ativo e o cobraremos como uma despesa contra o salário. Portanto, o ativo atual é a área certa. Isso afeta o salário líquido? Sim, e o tipo de exibição serão adiantamentos de funcionários, ou você pode escrever qualquer coisa ou mantê-la como está. E estará abaixo do valor definido pelo usuário. Vou manter como está, pressionar Controle A, e agora temos outro elemento que é a retenção de texto na fonte, é basicamente deduções de funcionários porque deduzimos esse valor, mas isso é uma responsabilidade nossa porque coletamos esse imposto de nossos funcionários para o governo, então precisamos pagá-lo ao Portanto, o passivo circulante é a área certa. Afeta o salário líquido, sim, afeta. Imposto retido na fonte é o nome a ser exibido no contracheque. E ele será calculado como um valor computado, então vou escolher isso no tipo de cálculo Agora, ao selecionar o valor computado, você pode ver que há um gráfico de cálculo à direita, então vamos configurá-lo Então, vou simplesmente ignorar esse arredondamento e escolher a fórmula a ser incluída na fórmula especificada quando ela solicitar o método de cálculo. Eu vou escolher isso. Agora, quero calcular todo o imposto retido na fonte sobre o salário básico, então vou escolher essa opção e clicar no final da lista Agora, aqui, vou pressionar Enter porque é efetivo desde o início da marcha, pressionar Enter e pressionar Enter, simplesmente ignore isso, e o tipo de placa será porcentagem E digamos que isso seja 10% do salário básico. Basta inserir, inserir e aceitar ou pressionar Control A. Agora, voltaremos e clicaremos no funcionário para criar nossos funcionários aqui. E esse é um modo de criação de um único funcionário. Então, o primeiro nome do funcionário é esse. Vou apenas copiar o nome aqui. Cole aqui, pressione tab e tab para ir até a linha abaixo. Agora, esse funcionário é do departamento de contas e finanças. Então, vou escolher o departamento de contas aqui. data de adesão é esta aqui, vou apenas copiar a data. Coloque-o aqui. E você quer definir os detalhes do salário? Sim, nós temos. Pressione Enter agora, os detalhes do funcionário entrarão em vigor a partir de primeiro de março, porque essa é a data de adesão E ele recebe o salário básico. Simplesmente definiremos aqui os elementos salariais para seu contracheque ou para sua criação salarial Portanto, eles têm direito ao salário básico, que é de 40.000. Apenas espaçado aqui, e ele será calculado de acordo com os dias, pressione Enter O segundo elemento é que eles também têm direito a adiantamentos. E isso são deduções do funcionário do valor definido pelo usuário Isso significa que não há adiantamento fixo, que podemos mencionar aqui. Depende da atividade do funcionário. Sempre que eles recebem um adiantamento de nós, podemos deduzi-lo. O funcionário também tem direito a horas extras e, basicamente, o que faremos é dividir os 40.000 por 30 Então, se dividirmos esses 40.000, dividimos por 30, a quantidade que vem é 1333 Então, vou copiar isso, e isso está de acordo com os dias. Então, sempre que um funcionário está trabalhando horas extras, nós o recebemos ou damos a ele um dia inteiro de salário Então, pressione tab e, em seguida, selecionaremos textos retidos aos quais eles têm direito e, em seguida, selecionaremos o final da lista Pressione o Controle A e o mesmo será seguido para todos os funcionários. Também podemos mencionar todas as informações do periódico, o que é bem simples, sua designação de função de localização de gênero Assim, você pode definir tudo isso e, depois disso, basta voltar e voltar novamente para entrar na transação e clicar nos vouchers E então clicaremos nos outros vouchers porque só então poderemos ver os comprovantes da folha de pagamento Então, primeiro de tudo, temos a folha de pagamento e a frequência. Eu vou comparecer aqui, e aqui temos Marine Tamurth. O funcionário está salvo. Ele entra. Se não for seguro, isso significa que você pode ter cometido o erro e não o salvou corretamente pressionando o botão Control A. Então, basta voltar e criar novamente usando o método simples, e então você poderá ver isso. E simplesmente mencionaremos a presença de Marin Tamur para calcular O presente foi de 19 dias e 11 dias ela esteve ausente. Então eu vou escolher o presente aqui, 19 dias. E também Marin Tamur esteve ausente por quantos dias, 11 dias E Marin Demur teve horas extras por quantos dias? Dois dias. Aqui mesmo, é mencionado. Então, vou escolher o nome novamente, e ele também tem direito a horas extras iguais a dois dias Portanto, este é apenas um exemplo em que inseri todos os elementos no final da lista, e podemos mencionar a narração aqui, o que quisermos, e depois pressionar o Controle A, mas o salário normalmente é válido no dia 31 Então, vou mencionar apenas o 31º estado. Certifique-se de sempre mencionar o 31º dia. Então, controle A, e agora, depois disso, clicaremos em outros vouchers e selecionaremos Folha de pagamento E a partir daqui, vou escolher dinheiro aqui, escolher o nome do funcionário. Ok, uma coisa que eu esqueci de criar é o salário a pagar Então, vou até o Masters e clico em Criar clicar nos salários novamente e escrever aqui o salário a pagar E não é aplicável no tipo de payhead, selecionaremos os passivos circulantes aqui, pressione Control A. Agora, nossos Pheads Agora vou criar novamente e clicar no tipo de comprovante de folha de pagamento e, finalmente, vamos defini-lo como Podemos definir o que você quiser. E eu vou escolher aqui a folha de pagamento. E vou manter todo o resto das opções como estão. Imprima o voucher depois de salvar, escolho não e pressiono Control A. Se você quiser editar algo, basta ir até o alter e digamos que eu queira editar o tipo de voucher e ele esteja fora do contracheque, e digamos que eu também queira nomear a turma como contracheque ou recibo salarial. Vou apenas escrever aqui o comprovante de salário, Controle A, e é assim que você pode editá-lo Agora que já definimos frequência e criamos o funcionário também, e também definimos todos os elementos para o contracheque. Depois disso, precisamos preencher os detalhes do salário, então vou clicar nos vouchers e pressionar Control A quatro no teclado e , em seguida, escolher o contracheque a frequência e criamos o funcionário também, e também definimos todos os elementos para o contracheque. Depois disso, precisamos preencher os detalhes do salário, então vou clicar nos vouchers e pressionar Control A quatro no teclado e , em seguida, escolher o contracheque aqui. Classe, vou escolhê-lo como recibo salarial. E à nossa direita, podemos ver as opções de preenchimento automático. Podemos clicar aqui diretamente ou, de outra forma, podemos usar a combinação de Controle e pressionar F aqui. Preenchimento automático da folha de pagamento diz, selecione isso. Então, primeiro de tudo, a lista de processos será baseada no salário ou definido pelo usuário. Então, por exemplo, queremos definir o usuário primeiro, então clique em Definido pelo usuário. E é de primeiro de janeiro a 31 de janeiro. E depois disso, entre e entre, e temos funcionários diferentes aqui. Se você quiser criá-lo para todos os funcionários, podemos clicar em todos os itens. Caso contrário, você pode selecionar um em particular. Vamos continuar e classificar apenas por nome ou número de funcionários. Então, não mencionamos nenhum número de funcionário, então vou usar o nome do funcionário e manter este também. Pressione Enter. Depois disso, para Marine Tamur ele perguntará o valor dos adiantamentos Então, vamos mencionar isso rapidamente. Os avanços são de 5.000. Vou apenas mencionar isso. Ok, agora que tudo está definido, vamos aos vouchers para criar o contracheque completo ou processar o salário desse funcionário processar o salário desse Vou clicar nos vouchers. Estou no contracheque, mas se você quiser criar o contracheque e não encontrar a opção aqui, basta acessar outros vouchers aqui e selecionar o recibo salarial, certifique-se de selecionar certifique-se basta acessar outros vouchers aqui e selecionar o recibo salarial, certifique-se de selecionar este aqui. Selecione o funcionário. E depois disso, em primeiro lugar, mencionaremos todos os outros detalhes, como avanços. E depois disso, mencionaremos alguns outros detalhes antes de mencionar os outros. Então, por exemplo, se o funcionário obteve alguns adiantamentos, tudo a partir daqui. Vou mencionar isso. 5.000 é o adiantamento do funcionário. Vou mencionar essas horas extras ou a retenção de texto. Então, reter o texto está aqui, cole. E também temos as horas extras. Então, o cálculo das horas extras é esse aqui. Cole-o no final da lista e, depois disso, mantenha-o como está e clique na lista AutoFilPayroll AutoFilpCess do salário, e definiremos isso de primeiro de janeiro a 31 de janeiro e manteremos todas as coisas Agora, basicamente, o que fizemos aqui é definir primeiro os campos dos valores definidos pelo usuário e, em seguida, ele deve pegar automaticamente as outras informações, aqui mesmo. Como podemos ver, o salário agora é calculado, pressione o controle A, e é assim que calculamos o salário. Agora, deixe-me mostrar os detalhes aqui no relatório. Vou voltar, exibir mais relatórios e clicar no saldo experimental. E nas despesas indiretas, temos o salário básico e horas extras, e no ativo circulante, temos dinheiro em mãos e adiantamentos, e no passivo circulante, temos imposto retido Portanto, esse é um processo bastante simples. A única coisa é que, como estamos configurando tudo pela primeira vez, é por isso que demoramos um pouco Caso contrário, é muito simples de criar e seguiremos exatamente o mesmo procedimento todas as vezes para todos os funcionários. Ok, deixe-me te mostrar o contracheque também. Vá para exibir mais relatórios e clique nos relatórios da folha de pagamento E selecione o contracheque aqui. Do departamento de contas ou desse funcionário em particular, vou apenas extrair isso. Então, como podemos ver aqui, lista completa de contracheques está definida Se você tivesse definido todas essas informações , elas teriam aparecido aqui E depois disso, se você quiser imprimir isso, basta clicar em imprimir a partir daqui, imprimir o relatório atual. E se você quiser ver uma prévia, veja como fica e clique em Zoom, e é assim que fica. Além disso, também foi definido em termos de dólares. Então, agora, eu tomei o exemplo das rúpias, mas como nossa empresa está focada em dólares, por isso que ela está sendo exibida aqui Mas esse exemplo foi em rúpias. Então, mesmo se quisermos configurar isso, deixe-me mostrar como podemos ajustar isso. Clique na empresa e altere a empresa, altere esta aqui, e vamos ver se é para bolsas indianas e a moeda está ativa Rupi Control A, e agora se eu acessar a empresa, vá até o contracheque e selecione o funcionário Agora estamos em rúpias. E se imprimirmos isso no relatório, mostraremos isso aqui em rúpias, como podemos E é assim que você pode processar a folha de pagamento completa no telebrime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 93. Direitos de acesso do usuário no Tally Prime: Vídeo, vamos ver como podemos definir direitos de acesso do usuário no teleprime Digamos que você tenha praticamente implementado o software teleprime em uma empresa Portanto, pessoas diferentes devem ter acesso diferente aos diferentes recursos. Isso significa que, por exemplo, se uma pessoa está autorizada a inserir apenas as faturas de vendas, deve se limitar apenas às faturas de vendas e não deve ser capaz de ver, editar ou inserir nenhum outro tipo de A mesma coisa se qualquer outra pessoa estiver relacionada à área bancária, deve ser capaz de fazer os pagamentos e recebimentos, mas não as vendas e compras Portanto, todos eles têm acesso restrito de acordo com o login. Portanto, sempre que uma pessoa vier, basta entrar no sistema dela com seu nome de usuário e senha e, de acordo com isso, o acesso deve ser fornecido. Então, vamos discutir como definiremos todos esses direitos de acesso do usuário no Telly. Então, primeiro de tudo, do gateway de Ti, preciso ir até a opção da empresa e, a partir daqui, iremos para a segurança aqui. Acesso do usuário aos dados da empresa, vou apenas alterá-lo para sim. E antes de tudo, definiremos um nome de usuário e uma senha de administrador. Vou escrever aqui admin aqui, e deve ser uma senha complexa, mas para simplificar, vou mencioná-la como uma, dois, três, quatro, uma, dois, três, quatro, e diz que quando eu insiro e confirmo a senha para obter sua senha tornará seus dados inutilizáveis Isso significa que o controle de segurança no Teri Prime é muito bom Ninguém deve ser capaz de decifrar a senha. Portanto, se você digitar sua senha, considere que sua empresa desapareceu. Você tem que criá-lo em cima de uma lata. Então, observe isso e você pode criar um ID de e-mail para o acesso ao navegador em Admin. Ative os recursos de auditoria do Teddy o que significa que o administrador deve ser capaz de ver todas as entradas e auditá-las Não permita a abertura no modo educacional, não, e adicione usuários depois de salvar as configurações de segurança Deveria ser, e pressione Control A. Agora, depois disso, podemos criar um novo usuário. Por exemplo, Smith é o novo usuário. Agora, aqui podemos criar um novo usuário. Vou definir um novo usuário aqui. Smith@gmail.com, qualquer que seja o e-mail. Ative para informar os recursos de auditoria, o que significa que o administrador deve ser capaz de verificar todas as transações. Proibir a abertura no modo educacional? Não, porque queremos definir os direitos de acesso do usuário e adicionar usuários depois de salvar as configurações de segurança, sim, pressione Enter e aceite. E agora devemos ver essa tela onde a lista de usuários da empresa deve ser definida. Em primeiro lugar, definiremos se a pessoa é usuário, proprietário ou operador de entrada de dados, o que é. Agora, vou defini-lo como, por exemplo, a função do usuário é a entrada de dados, e aqui há um nome de operador de entrada de dados para Han. A senha é, digamos, essa, e queremos permitir o acesso do navegador, permitir o acesso remoto e permitir arquivos DDate locais E temos todas essas opções definidas para conhecer. Vou manter como está. E então temos os outros usuários também. Digamos que o outro também seja entrada de dados. Vou escrever aqui Sofian um, dois, três, quatro e final da lista Então, os usuários são criados. Agora, daremos direitos a esses usuários. Vou para a empresa novamente e temos a opção de funções de usuário aqui. Vamos para a entrada de dados, pressione Enter. E vamos definir esse uso das facilidades básicas de Eu vou escolher uma entrada de dados. Como se eles devessem ter dias permitidos para vouchers com data atrasada Portanto, se eles tiverem permissão para alterar ou inserir qualquer data retroativa nos vouchers, você pode definir isso e quantos dias devem ser Por exemplo, se o funcionário conseguir inserir as vendas nas datas anteriores por quantos dias, isso deve ser permitido. Então, digamos que por 30 dias. Mas se você quiser desativar ou proibir isso, mantenha-o em zero E depois disso, permita salvar seus relatórios para esta empresa possa excluir os relatórios, você pode definir todos esses excessos aqui. Agora, para a entrada de dados, agora você pode trabalhar com tudo isso, quer queira permitir ou não, como diz, adicionar, modificar e registrar números comerciais do Whatsapp. Você pode permitir essa e todas as outras informações. E na função de entrada de dados, como você pode observar que proíbe a queda das instalações, quase todas essas instalações são proibidas e as outras serão permitidas automaticamente Portanto, temos todas as configurações e relatórios; as funções críticas de geração de relatórios não são permitidas Os mestres contábeis de onde acessamos que acessam a lista de livros contábeis, criam novos livros contábeis, criam novos funcionários ou qualquer coisa que esteja em excesso são proibidos. O mesmo vale para o balanço patrimonial, demonstração do fluxo de caixa e os detalhes do centro de custos, e tudo mais. Então, basicamente, toda essa lista não é permitida. Mas se, digamos, eu quiser permitir um determinado elemento de mestres de contas, digamos que a pessoa deve ser capaz de ver apenas os mestres de contas e não deve ser capaz de criar isso, excluir isso ou algo parecido, mas somente ele deve ser capaz de ver os mestres de contas. O excesso total dos mestres da conta não é permitido. Vou manter como está. Mas basta passar por essa parte, apertar Enter e entrar até entrarmos na segunda linha, como podemos ver aqui. Quando pressionamos o final da lista na parte inferior , ativamos os recursos de permissão de acesso. Basicamente, isso permite que você reacesse ou reinsira parte do excesso permitido nessa parte específica. Portanto, somente a parte de exibição em que podemos ver apenas os mestres das contas deve ser permitida. Então, basicamente, isso é para reativar as instalações externas. Portanto, todos os recursos que não estão nos recursos não permitidos já estão permitidos Se eu clicar no final da lista, ele poderá voltar aos níveis de segurança. Mas se, digamos, entrar aqui, como podemos ver aqui, a lista é longa e não temos nada relacionado a vouchers Isso significa que vouchers completos são permitidos. Mas digamos que, se eu não permitisse o excesso total do excesso total de vouchers, eu gostaria de proibir o final da lista, mas eu só permiti criar, mas só permiti criar os vouchers ou, permiti digamos, vouchers Vou configurá-lo para isso. Fim da lista e do Controle A, e agora já definimos as funções, certo? Como estou atualmente logado no Admin, vou até a empresa e clico em Fechar a empresa. Feche esta empresa, sim. E depois abra a empresa novamente. Desta vez, ele solicitará o nome de usuário e a senha. Por exemplo, Farhan é o operador de entrada de dados e 1234 é a senha, Enter E agora você verá que terá um acesso muito limitado. E nos mestres, só temos Create excess, e pronto. E nos vouchers, recebemos apenas alguns excessos. E mesmo se inserirmos algo aqui, como nome da festa, entramos aqui. Mas digamos que, se não conseguirmos encontrar nenhuma parte ou livro de vendas ou algo relacionado ao item, se você quiser criar esse C alternativo , nenhum acesso será permitido Então isso significa que temos acesso limitado. Só podemos inserir os dados , mas não alterar nada. Então, digamos que inserimos esse Controle A, digamos que queremos alterar esse agora. Portanto, não poderemos alterar isso, como você pode ver aqui. Mesmo que exibamos mais relatórios, podemos ver o diário, mas digamos que essa é a entrada que queremos abrir, não podemos abri-la É assim que a poderosa função dos direitos de acesso do usuário pode ser definida. Agora, quero que você experimente alguns dos recursos, considerando o cenário prático em recursos, considerando o cenário prático o funcionário selado ingressou e você deseja permitir a ele parte do excesso, mas não a totalidade, e você deve ser capaz criar esses direitos excedentes a partir daqui. Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 94. Lidando com transações em várias moedas: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com várias transações monetárias no teleprime Ou seja, se você está localizado em, digamos, UA e sua moeda base é AED, que é Durham, e você tem alguns clientes estrangeiros que negociam em dólares, então temos que colocar uma taxa de câmbio e faturá-la em dólares Então, vamos ver como podemos configurar o teleprime para configurar, colocar e converter automaticamente configurar, colocar e todas as taxas de câmbio intermediárias Então, primeiro de tudo, eu sou um comerciante leve, e vamos supor que essa empresa esteja sediada na interface do usuário, e eu quero mudar isso. Pode clicar em Companhia e Alterar. E digamos que, em vez do estado de Nova York, eu vou simplesmente configurá-lo para Dubai, e está em Ui. A moeda base, vou defini-la como AED, que é o Controle A completo de Durham, e agora essa empresa está sediada na UA Eu quero criar outra moeda chamada dólares, então vou clicar em Criar a partir dos Mestres e clicar na opção de moeda aqui. Basta clicar aqui. Ele diz que a moeda AD existe por padrão. Você quer criar outra moeda, eu vou criar uma nova? E aqui, vou selecionar dólares? E o nome formal é dólares aqui. Agora, o código de moeda ISO é muito útil para converter a moeda em uma moeda diferente Então, aqui vamos escolher USD no código de moeda ISO. Número de casas decimais, obviamente em moeda, também temos os decimais menores Portanto, as casas decimais são aplicáveis. Mostre o valor em milhões se quiser mostrar isso. Definitivamente, os dólares também estão em milhões. Então, sufixo para valor, vou apenas alterá-lo para sim, e se você quiser colocar um espaço entre o valor e o símbolo, definitivamente Então, você mudará os dois para sim. Palavra representada após o decimal, que significa que a porção menor também pode ser chamada de número de casas decimais do pecado aplicável automaticamente a ela Controle A para salvar. E é assim que você pode definir não apenas uma moeda, mas podemos definir várias moedas, centenas de moedas, moedas ilimitadas no teleprime Agora, depois de definir essa moeda, a próxima etapa é definir uma taxa de câmbio para essa moeda. Eu vou voltar e vou voltar novamente. Em vez de criar, agora vou clicar em Alterar e clicar em moeda. E criamos essa moeda como uma nova. Portanto, qualquer moeda alternativa que você tenha criado, nós a configuraremos para isso. Então, basta clicar nisso. Agora, o código do símbolo e todas as outras configurações estão definidas, temos que definir a partir de qual data queremos definir uma taxa de câmbio especificada. Então, a partir de primeiro de janeiro, queremos especificar uma taxa de câmbio de 3,67, vou copiar isso E eu vou colar aqui. Então, a partir de primeiro de janeiro, a taxa especificada, esta será seguida. Agora, na próxima etapa, depois que a configuração estiver definida, aprenderemos como podemos inserir as transações com base na taxa de câmbio. Para isso, basta clicar nos vouchers e digamos que queremos reservar uma fatura de venda para uma fatura de venda E no canto direito, vamos escolher as vendas aqui, nome da festa. Vou apenas criar um novo. Vamos supor que este seja um cliente estrangeiro, e eu queira faturá-lo em dólares, alternativa C, e este é o Sr. Williams. Vou apenas escrever contas receber aqui, mas no seu caso, se você não mudou o nome do grupo, encontrará Sunday Deters Pressione Enter. E vamos ver se vem dos Estados Unidos e dessa região específica da Geórgia e do Controle A para salvar Ignorar todos esses detalhes e Enter e Enter. Livro de selos, vou apenas selecionar os selos. Isso porque ele já foi criado. E digamos que eu esteja planejando vender o pára-brisas Corolla para eles Não aplicável, não aplicável, porque todos esses são números de rastreamento em números de pedidos e eu os estou vendendo no local principal. E na quantidade, vou escrever apenas dez, e são 400. Então, 400 durham, o que eu vou fazer é escrever aqui 400 dormitórios, que é igual a Então, vou apenas mencionar dólares aqui e vou mencionar esse valor. Pressione Enter. E como a quantidade é dez, isso faz com que o total seja 3.900 e esse número de sonhos. Totalmente perfeito. 3,67 é a taxa de câmbio, mas digamos que se você quiser personalizá-la de acordo com a transação atual ou a taxa de câmbio, a transação atual ou a taxa de câmbio, basta escrever aqui Fim da lista. E como você pode ver, a transação agora está em dólares e a taxa de câmbio também é mencionada aqui. Pressione Enter New reference, continue pressionando Enter. E na narração, podemos especificar os detalhes da transação e pressionar Control A. Agora, da mesma forma, se eu quiser reservar uma fatura de compra, vou escolher comprar Vou apenas mencionar o número da fatura do fornecedor e o nome da parte, vou criar uma nova apenas para fingir que este é um fornecedor estrangeiro e esse é o Sr. Mac. Isso é contas a pagar. E Estados Unidos. E eu vou escolher qualquer região em particular, Controle A, que podemos ignorar todos esses detalhes e escolher e ignorar isso. Na carta de compra, a carta de compra já está configurada, eu vou escolher isso. E vamos escolher um item que queremos comprar. Digamos que luzes traseiras. Não aplicável, não aplicável, e estamos comprando no local principal. A quantidade é, digamos, dez, e a leitura é de 200 em tambores O que vou fazer é simplesmente escrever 200 aqui, que mostra a troca em dólares. Então, o que vou fazer aqui colocar o cifrão aqui, colocar a moeda, colocar a taxa geral aqui por peça, e isso faria com que o total aqui fosse de 1.900 therms em Agora, digamos que há uma mudança no valor hoje e é 3,70 hoje Portanto, podemos mudar isso facilmente aqui e ele também deve ser capaz de mudar aqui. Clique em Inserir final da lista e, novamente, insira o valor tributável Você pode personalizar tudo isso. Nova referência, pressione Enter e salve-a pressionando Control A. Agora, se você quiser ver o livro em moeda estrangeira, como podemos fazer isso Então, a partir do Gateway of tele, vamos para a tela de mais relatórios acessamos os livros contábeis e os livros contábeis E a partir daqui, vou escolher o Sr. Mac aqui. Mac, aperte Ender. E, como podemos ver, a transação está aqui, taxa de câmbio foi alterada. Portanto, temos um ganho ou perda estrangeira não ajustada. Da mesma forma, se verificarmos o Sr. Williams, temos esse valor aqui. Agora, este está nas bainhas. Mas digamos que esse seja o cliente estrangeiro, certo? E eu quero que esse livro seja extraído em dólares, como podemos fazer isso À nossa direita, temos a base da opção de valores a partir daqui. Acabamos de ativar apenas as transações show four x. Quero convertê-lo em dólares, clique duas vezes para convertê-lo para o Controle e agora poderemos ver o valor em dólares de todas as vendas. Então é assim que fazemos. E, em geral, é assim que podemos lidar com as várias moedas facilmente no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 95. Como imprimir faturas no Tally Prime — configurações completas de impressão: Vídeo, veremos como podemos imprimir as faturas no Terry prime e também aprenderemos como podemos fazer as configurações completas de impressão de todas as Então, primeiro de tudo, eu extraí o diário, se você quiser extrair No IP de Terry, clicamos em Exibir relatórios do Modo e clicamos no Diário A partir daqui, se você quiser ver uma data específica, você pode especificar a data específica aqui. Mas se você quiser definir um período completo, basta clicar ao lado dele, neste sinal de seta e clicar em período. Aqui podemos definir o período completo, por exemplo, de primeiro de janeiro até 31 de janeiro, e clicamos em OK E agora esse relatório é sobre um determinado mês. Digamos que eu queira imprimir qualquer fatura. Digamos que essa fatura de venda eu queira imprimir, basta clicar duas vezes para abri-la e podemos ver a opção de impressão aqui na parte superior Caso contrário, também podemos usar o atalho com uma combinação de alternativo porque é com um único traço, que significa que todas as teclas de atalho com único traço serão usadas com uma combinação de Então segure a tecla alternativa e pressione o sinal P, e queremos imprimir o relatório atual. Então, vou escolher este. E essa é a configuração básica. O título está pronto, o tipo de impressão está definido. O idioma de impressão é inglês e já temos esse conjunto de impressoras. Portanto, se você quiser configurá-la e alterá-la para outra impressora, você pode fazer isso. Caso contrário, se você quiser apenas ver a prévia antes mesmo de configurá-la, clique em Visualizar e é assim que a fatura ficará E vamos voltar. Se quiser ampliá-lo, você pode ver todos esses detalhes especificados aqui. Formato bastante simples e direto. Pressione escape e, se você quiser configurá-lo, podemos usar o formato simples de fatura E como podemos ver, se rolarmos para baixo, temos muitas opções para configurar aqui. Digamos que eu queira trocar a impressora, vou até a opção de impressora, onde podemos simplesmente trocar a impressora por qualquer impressora que quisermos. Por exemplo, neste caso, clique em OK, você pode configurá-lo para retrato na paisagem como quiser. E agora a nova impressora está configurada. E também temos muitas outras opções, mostre a quantidade em palavras em inglês. Então, se você quiser habilitar isso, podemos fazer isso. O idioma de impressão é inglês, tipo de impressão, é único. Podemos fazer isso de forma bilíngue, especialmente se você estiver em países árabes como UA e quiser imprimir a fatura Então, árabe e inglês. Vamos voltar e ver como fica agora, pré-visualização impressa, e é assim que fica. Muito simples, mas é muito útil. Novamente, pressione Escape. Eu posso ver que a prévia está atualmente assim. Isso significa que ele será impresso imediatamente em um papel em branco. Mas digamos que já estamos usando algum tipo de timbrado ou papel especial no qual a impressão da fatura Portanto, nesse caso, usaremos um recurso de papel pré-impresso. Isso deixará algum espaço na parte superior para o logotipo e o nome da empresa, e é assim que fica. Basta clicar aqui e depois clicar em pré-visualizar e, como podemos ver, o formato é totalmente alterado de acordo com isso. Então, vou trocá-lo por papel comum, e é assim que fica. E à nossa direita, também podemos ver a opção de número de cópias. Então, se quisermos duas cópias para cada fatura, também podemos fazer isso. Então, vamos fazer com que sejam dois. E isso pode ser chamado de cópia duplicada. Então, visualize, ele mostrará algo assim, a cópia original e a duplicada Da mesma forma, vamos configurar novamente. E se você quiser, digamos, alterar o título para não apenas fatura, mas fatura de venda, e é tecnologia de conta de fatura de venda Digamos que o subtítulo deva ser isso. Além disso, queremos que o nome da empresa apareça, o endereço da empresa, o número de telefone da empresa. Se você quiser habilitar isso, detalhes bancários, você também pode habilitar isso. E temos diferentes seções divididas. Para as informações do rodapé, digamos que queremos a assinatura do vendedor, habilitaremos o campo Moeda base e moedas estrangeiras para o total, sim, digamos, e podemos alterá-la da mesma forma para pedidos e detalhes de envio. Os detalhes da parte são um grupo separado Da mesma forma, temos as informações do cabeçalho que você pode configurar. Em seguida, todos os detalhes do voucher que precisam ser configurados. Quando tudo estiver pronto, podemos clicar em Visualizar impressão. E quando tudo estiver finalizado, como você pode ver aqui, opção de assinatura do espécime do vendedor está aqui e parece muito Clique em Imprimir novamente e imprimiremos para você, sem mais nem menos. Mas digamos que eu queira ver isso como um PDF. Então, o que vou fazer é clicar nessa opção de impressora aqui e selecionar a opção Imprimir em PDF da Microsoft. Não aplicável, basta clicar em imprimir. E pedirá que você o salve em algum lugar. Deixe-me salvá-lo no desktop e escrever aqui a fatura em PDF do Tel Like, Ok E agora vamos ver isso. Como você pode ver, parece um formato bastante profissional e muito bom. Além disso, é capaz de mostrar a quantidade em árabe e em palavras para inglês. E é um formato muito bom. Então é assim que você pode fazer todas as configurações de impressão no telprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 96. Uso de relatório estatístico: Vídeo, vamos ver como podemos extrair o relatório estatístico no Teyprime Agora, o relatório de estatísticas significa simplesmente que você deseja analisar quantos vouchers diários você reservou, quantos vouchers de pagamento você reservou, quantas venda e faturas de compra existem Então, você quer ver cada um vouchers e analisar quantos deles você tem em cada categoria Então, para extrair isso, basta clicar em exibir mais relatórios. Clique no extrato de contas e, a partir daqui, extraímos as estatísticas. Portanto, estamos nos comerciantes de Ali e podemos ver que a nota de crédito é apenas uma. Notas de débito, temos uma e nove compras inseridas Temos três recibos. Temos nove vendas. Temos quatro periódicos e, no geral, temos muitos grupos, muitos livros contábeis, muitas categorias de custos, centros de custo e itens centros de custo e Portanto, todas as categorias, tipos de documentos e vouchers em quantidades estão sendo mostrados Portanto, isso também é muito bom para fins de auditoria. Digamos que, se quisermos apenas analisar todos os pagamentos, ele fornecerá apenas os números, mas você poderá ver os detalhes de todos esses nove vouchers Basta clicar duas vezes aqui. Vou te mostrar que todos foram reservados em janeiro Basta clicar duas vezes aqui e, eventualmente, ele mostrará a lista de todos esses nove comprovantes de pagamento E então você pode analisar separadamente. Vale para todas as outras coisas. Portanto, é muito conveniente se, especialmente, estivermos auditando qualquer tipo específico de voucher Da mesma forma, se você quiser ver os detalhes do livro contábil e todos os nomes configurados como livros contábeis, basta clicar duas vezes aqui e obter uma lista completa dos livros contábeis junto com os detalhes do Então é assim que as funções estatísticas são usadas no teleprime Descreva isso sozinho e nos vemos na próxima. 97. Definindo o nível de reordem no Tally Prime: Vídeo, veremos como podemos definir os níveis de reordenação no e prime, e essa é uma opção muito prática e muito útil que permite manter um bom nível de estoque a qualquer momento e garantir que não fique aquém do material Aqui acabamos de dar um exemplo de um material de construção que é tijolo ou material de construção, temos milhares em quantidade e temos alguma quantidade vendida sob encomenda. Agora, o nível mínimo de reordenação é 300. Isso significa que sempre que sobrarem 300 tijolos, ele deve sugerir automaticamente que peçamos mais E a quantidade mínima de reposição, digamos do fornecedor, é uma condição de fornecermos apenas um mínimo de 500 Portanto, essa é a quantidade mínima de reposição. E o mesmo vale para compras, e todos os registros estão lá. Então, vamos ver como podemos implementar esse cenário na prática no teleprime O que devemos considerar aqui é que, digamos que temos milhares em quantidade que já temos em estoque. Nós vendemos 300 tijolos, mas a quantidade está no pedido de venda Isso significa que o cliente pediu mais 500 e inserimos esse pedido de venda. Então, o que o sistema faz é analisá-lo automaticamente , pois 800 foram retirados do estoque. No momento, temos isso em estoque, mas como está sob encomenda, logo desaparecerá. É por isso que ele analisará e verá que temos apenas 200 em estoque. Funcionará de acordo com isso. Portanto, isso significa que a disponibilidade líquida também é mantida após a consideração do após a consideração do pedido de venda e do pedido de compra. Agora, vamos tentar isso no Deli. E para isso, vou fechar a empresa existente, encerrá-la e simplesmente criar uma nova, clicar em Criar empresa e nomeá-la como reordenar Status Company E vamos analisar todas essas outras informações. Vou manter tudo isso como está. Só vou mencionar a corrente. Vou mudar essa e pressionar Control A. Assim que a empresa for criada, ela solicitará que você habilite alguns dos recursos a partir daqui. Mas vou simplesmente ignorar isso, pressione Control A, vou criar e acessar o item de estoque, criarei um bloco com o nome do item de estoque e pressionarei Enter Se você quiser criar um grupo, podemos criar esse C. Alternativo . Vamos escrevê-lo como material de encadernação. Está sob o controle de deslocamento primário A e, nas unidades, podemos criar uma nova unidade de M para cada Nome formal, vou colocar E aqui, e o nome formal é cada um, então não temos a casa decimal aqui, Controle A. E vamos supor que a quantidade de abertura seja 1.000 à taxa de $1, e isso torna a regra 2000 e aceita Não, normalmente, se quisermos configurar o nível de reordenação, ele deve ser mostrado aqui Mas como a função de pedido de gorduras do SLS está desativada, preciso habilitá-la também Então, por exemplo, se eu for criar, escreverei aqui o pedido de venda ou vouchers, clicarei em outros Antes de tudo, basta escrever aqui o pedido de venda. Como você pode ver, está desativado, clique duas vezes aqui para ativar, clique em sim. E o SM vai para os outros vouchers, vou apenas escrever aqui E mostre inativo, podemos ver uma longa lista aqui, e temos o pedido de compra, mas isso está desativado Basta clicar duas vezes aqui para ativar isso. E agora vamos voltar e clicar em Criar. E agora simplesmente vamos para Alternate e aqui mesmo reordenamos Vou habilitar primeiro o grupo de estoque , materiais de construção. E aqui vemos a quantidade de pedidos de reposição e também temos alguns outros parâmetros avançados Portanto, se você quiser fazer um simples reordenamento, mudaremos esse modelo para o nível de reordenação simples para que ele não o confunda A quantidade de reordenação está em 300. Isso significa que sempre que os tijolos caem no nível 300, o estoque cai no nível 300, ele deve ser reordenado e a quantidade mínima do pedido deve ser Então pressione Control A, basta voltar para a tela principal. Agora, se eu quiser verificar o relatório, vou do gateway da Tel para exibir mais relatórios, extrato de estoque e selecionar o status do pedido de reposição, selecionar a categoria de estoque que é primária, é tijolos Caso contrário, se eu quiser verificar o grupo de estoque, temos os materiais de construção aqui e temos tijolos no estoque de fechamento, e o estoque líquido disponível existe, e o estoque líquido disponível o nível de reposição está definido como isso, e a quantidade mínima de reposição Portanto, sempre que tivermos um déficit, ele será resolvido aqui e os pedidos precisarão ser feitos Todos os sugeridos estarão aqui. Então, vamos tentar criar um déficit e ver como ele recomenda fazer alguns pedidos Basta voltar ao estoque. Então, o que vou fazer é criar esse déficit, vou apenas inserir um voucher onde posso mencionar que temos uma venda Agora, para criar esse déficit, vou seguir esse cenário que a quantidade vendida é 300 Então, primeiro de tudo, basta fazer isso e, digamos, vendemos para o cliente A, alternativo C. Vou criar um novo cliente aqui, cliente A. E como essa é uma empresa nova, eu não mudei o nome. Portanto, o nome padrão é Sunday Debtors, mantido Build by balances is e Control A, e ignoraremos todos esses detalhes e os ignoraremos E aqui vamos apenas criar uma carta de vendas, configurá-la. Alternativa C, é muito simples criar vendas. E está sob os selos dois. É isso mesmo. Controle A, e agora temos tijolos como inventário, não aplicável O número do pedido não é aplicável. Portanto, a quantidade vendida é 300. Vermelho é um. A taxa é, digamos, 1,5, e 450 é o total de anúncios nos quais estamos vendendo, Controle A e Controle A para economizar. E agora vamos inserir um pedido de venda também. Acesse outros vouchers e clique no pedido de venda aqui. E vamos continuar e escrever aqui. Sr. B, sele a conta e o Controle A, e vamos criar uma conta partidária, Alternativa C, Sr. Smith. Envolve os devedores dominicais e o Controle A. Ignore todos esses detalhes Número do pedido, você pode colocar qualquer número de pedido aqui. Livro de vendas, vou apenas selecionar as vendas aqui. E o item são tijolos. Com vencimento, digamos, na mesma data. E a quantidade no pedido significa que o cliente nos pediu 500 itens. A taxa é 1,5. Isso perfaz um total de 2750. Posso colocar qualquer iteração aqui e pressionar Control A, e nós a inserimos 300 já estão vendidos e 500 estão sob encomenda. Isso significa que está abaixo do nível 300, então é recomendável pedir mais alguns itens. Vamos ver se isso acontece. Basta voltar e clicar em exibir relatórios Moe e clicar na declaração de estoque e clicar no status do pedido de reposição e selecionar o grupo de estoque que é de materiais de construção E agora você pode ver que a quantidade líquida disponível mostra que temos 200 porque essa quantidade já está no pedido. Portanto, os pedidos precisam ser feitos. E quanto 500 é a quantidade mínima que pedimos do fornecedor Agora, quando você vê o pedido a ser feito, isso não significa que ele fará o pedido automaticamente. Ele só vai recomendar você. Então, o que precisamos fazer é ir imediatamente até o portal de Terry, clicar nos vouchers e criar o voucher criar o Então, pedido de compra, vou aqui. Vou pedir isso imediatamente ao fornecedor A, criarei rapidamente esse fornecedor porque, como estamos usando a nova empresa, e está no Controle A dos credores de domingo, vamos ignorar todos esses detalhes E faça qualquer número de pedido. Livro de compras, vou criá-lo rapidamente. Está em compras e contas de compra, Controle A, e o nome do item é BEC, com entrega prevista para 1º de janeiro, e a quantidade mínima que decidimos pedir é 500. A taxa na qual estamos comprando é de $1, Controle A, Controle A. E, se virmos o relatório de status do pedido de reposição, basta acessar o relatório Moe , clicar na declaração de estoque e clicar no status do pedido de reposição Se clicarmos em Grupos de estoque e materiais de construção, isso nos mostrará que o estoque final é 700 porque temos um pedido de compra pendente que será atendido em breve 500. Então, antes tínhamos a quantidade de 200 e 500 mais isso. Portanto, a quantidade final será em breve 700. Portanto, está acima do nível mínimo de 300. pedido de venda vencido é 500, o líquido disponível é esse, nível de repedido é esse Então, déficit, não temos nenhum déficit aqui, remova-o daqui Quantidades mínimas de renderização mencionadas, mas os pedidos a serem feitos não são recomendados Portanto, isso é ideal se você tem muito estoque e deseja que o sistema mostre automaticamente o que precisa ser pedido e quanto. Então é assim que você pode trabalhar nos níveis de reordenação no Teddy Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 98. Definindo várias listas de níveis de preço no Tally: Vídeo, veremos como podemos configurar a níveis de preços e como podemos criar a lista de níveis de preços no Teleprime. Então, vamos ver. Mas antes disso, você precisa baixar essa tarefa específica com a seção de recursos deste vídeo Para que você possa praticar e acompanhar. Portanto, o objetivo é aprender como configurar e aplicar a lista de vários níveis de preços no Teleprime para diferentes categorias de clientes Então, basicamente, qual é a lista de níveis de preço, digamos que estamos vendendo esses itens. Temos o mouse sem fio Logitech, temos a impressora de teste a laser e temos o monitor Dell Digamos que o preço de venda padrão seja 34 mouses, 184 impressoras e monitor de $240,04 Mas se você notar que o preço de venda padrão é esse, temos três tipos de clientes. Temos clientes de varejo, temos clientes de atacado e temos as tarifas dos revendedores Portanto, se verificarmos o preço de varejo, preço de varejo é $30, enquanto o preço de atacado é diferente O preço de atacado é de $28 para o mesmo item, e o preço do revendedor também é diferente. Custa $26 Precisamos garantir que o mesmo item seja custado automaticamente em níveis diferentes e não precisemos alterá-lo manualmente Só precisamos especificar se a pessoa é atacadista, varejista ou revendedor Portanto, assim que especificarmos isso, ele selecionará automaticamente esses anúncios e não precisaremos alterá-los manualmente. Então esse é o poder da lista de níveis de preços. Então, para isso, precisamos abrir qualquer empresa e habilitar o recurso para usar uma lista de vários níveis de preços. Deixe-me te mostrar como. No momento, estou nesta empresa então chamada Empire Textil Então, se você quiser mudar para qualquer outra empresa, digamos que eu queira fechar essa empresa, simplesmente vou na opção L em Fechar empresa, selecionar a empresa especificada e selecionar sim. E depois disso, vou abrir qualquer nova empresa, digamos, a Ili Traders Então, aqui precisamos habilitar o recurso de lista de vários níveis de preços. Basta ir até a empresa no canto esquerdo na parte superior e clicar nos recursos. Também podemos usar a tecla F 11 para isso. E vemos essa opção, habilitar vários níveis de preços. Precisamos habilitar isso. Sim, certo, Controle A para salvar. E agora vamos criar alguns níveis de preços. Se formos ao Gateway of tell, podemos clicar no Masters, clicar em Criar. Temos a opção de nível de preço aqui. Também podemos criar o grupo de ações de nível de preço e a categoria de ações. Mas basta clicar nos níveis de preços e pressionar Enter. E temos preços de varejo, de atacado e preço do revendedor Então, esses são três níveis de preços. Pressione Enter e Control A para salvar. Nós criamos esses níveis de preços. Agora, criaremos alguns dos itens e consideraremos que temos milhares em estoque para cada um. Então, o primeiro item é esse. A partir dos mestres, crie e clique no item de estoque. Esta é minha primeira ação, e vamos mantê-la primária. Caso contrário, você também pode criar uma categoria para isso. Então, a quantidade é 1.000. A localização é a localização principal. Vermelho significa custo padrão. O custo padrão está lá E aceite. A próxima que temos é a impressora a jato a laser. Vou apenas copiar e basear isso. Ele fica abaixo do nível primário cada mil quantidades do local principal. E 150 é o custo, exceto. E então temos o monitor Dell. Cada um está abaixo do nível primário e mil estão em estoque no local principal, o custo padrão é 200 e aceito. Então, agora que criamos todos os itens junto com as quantidades iniciais, agora definiremos a lista de preços para os grupos de estoque. Então, vou até a opção de criação e clico em Grupo de ações de nível de preço. E como não especificamos nenhum grupo para isso, selecionarei todos os itens. E antes de tudo, vou apenas dar os preços de varejo. À medida que rolamos para baixo, temos os preços de varejo aqui. Então, continue com isso. Preços de varejo, aplicáveis a partir de primeiro de janeiro. Então, aqui temos o mouse Wildless da Logitech. Agora também podemos especificar quantidades diferentes. Isso significa que se a pessoa comprar de 0 a 5 em quantidade, a tarifa será diferente e haverá algum desconto ou Você pode especificar isso. Mas se você perder mais quantidade, a taxa pode ser diferente. Então você também pode fazer isso. Mas vamos escrever aqui a taxa que é de $30, e pronto O próximo item é a impressora HP Laser Jet. O preço de varejo é esse, e então temos o monitor Dell. Monitor Dell, e a leitura é 240. Então especifique 240, Controle A, Controle A. E agora vamos voltar e criar outro, que é para os preços de atacado aplicáveis a partir de primeiro de janeiro e aqui temos o mouse Willess A taxa é 28. Depois, temos a impressora a laser Jet. A taxa é 170, e então temos o monitor Dell. A taxa é 225. Pressione o Controle A para salvar e agora podemos especificar as tarifas do revendedor. Podemos fazer isso diretamente a partir daqui. Eu entro. Temos a tarifa do mouse Logitech willess, que é de $26 ao preço Jato de laser HP. O anúncio é 160 e temos o monitor dell. A leitura é 210. Controle de A a C e vamos voltar. Agora vamos criar alguns clientes. Vou apenas criar e clicar nos livros contábeis. E o primeiro são os computadores digitais. E vamos escrever que é um varejista. Revendedor. Só para mencionar isso, fica na conta a receber Agora mudei o nome dos devedores dominicais para contas a receber É por isso que eu posso ver o recebimento da conta aqui, mas você pode ver os devedores dominicais Então controle A. E então temos a zona de computadores que é atacadista, conta a receber, Controle A, e então temos os computadores RC Estou apenas escrevendo um colchete para dar um exemplo. Você não precisa mencionar essa conta receber, Controle A. Agora vamos ver que, se quisermos criar um voucher e quisermos criar um voucher de venda, estamos vendendo para estamos vendendo Então, os computadores digitais estão prontos. Aqui, ele perguntará que tipo de cliente é. É um varejista, revendedor ou atacadista? Então, vou especificar aqui que ele é um varejista. Ele vai para o livro de vendas e, assim que eu escrevo mouse sem fio, rastreamento e número de pedido não aplicáveis, é do local principal A quantidade que pretendo vender é, digamos, dez e o final da lista. Ele especificou automaticamente o anúncio de 30, como você pode ver aqui. Novamente, o jato de laser HP não é aplicável, não aplicável. É do local principal. A quantidade é dez. Fim da lista, ele a especificou automaticamente como 180, o que está correto. E então temos o monitor Dell. A mesma coisa acontece aqui, então, final da lista, e a leitura é 240. Portanto, isso é para a lista de níveis de preços de varejo. Assim que eu especificar que é um varejo, ele automaticamente pega os preços de varejo. Controle A. E agora vamos criar mais um para o atacadista, não aplicável E vamos pular todos esses detalhes. Agora, este é um atacadista. Tudo depende do que você seleciona aqui. E o livro de sementes O primeiro é o mouse Wilds, e vamos apenas especificá-lo no local principal 20 e no final da lista O anúncio aplicável é 28. Como você pode ver, toda a taxa de vedação é aplicável aqui, e o mesmo vale para a impressora a jato a laser do local principal. 20 no final da lista, e o anúncio é 170. E então temos o monitor Dell do local principal. A quantidade, digamos, é 30 e a leitura é selecionada automaticamente, ou seja , 225 para o preço de atacado É o Controle A perfeito, e vamos testar também os preços dos revendedores. Digamos que nosso computador seja um revendedor e precisamos especificar aqui que ele é um revendedor. Só então ele aplicará todos os preços. Então, revendedor e Logitech Wireless Mouse. Do local principal. E digamos que temos 40, estamos planejando vender o final da lista. Então, agora está escolhendo $26 por leitura. Perfeito. Depois, temos a impressora HP LaserJet Do local principal, dez é o final lido da lista. Isso aumenta a taxa de 160. E então temos o monitor Dell, não aplicável a partir do local principal e a quantidade é 15. E a leitura aplicável aqui é 210. Controle de A a C. Ok, aqui estão alguns outros nomes: Best Buy Office Supply Company e Dealer Tech Corp. Mas eu selecionei alguns nomes diferentes Mas você pode usar esses nomes aqui. É assim que podemos aplicar a lista de níveis de preços a diferentes produtos no Deriprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 99. Importar dados mestre no Tally Prime: Vídeo, vamos aprender como podemos importar dados do Excel diretamente para o Tel Prime. Então, digamos que temos algumas transações ou até mesmo o plano de contas ou algum tipo de livro ou itens de estoque, para que possamos importar simplesmente do Excel diretamente para o Telprime com muita facilidade na Vamos ver como podemos fazer isso. Para este exemplo, vou criar uma empresa totalmente nova. Basta ir até a empresa no canto direito e clicar em Fechar a empresa e fechar a empresa existente. Depois disso, clique e criaremos uma nova empresa a partir daqui. E eu vou aqui, empresa de importação de amostras. Mantenha o resto dos detalhes como estão, e eu farei de primeiro de janeiro a primeiro de janeiro, Controle A. E a empresa criou com sucesso o Controle A novamente, e agora estamos na tela principal. Agora, se quisermos importar, digamos, os livros contábeis , de que tipo de formato Excel precisamos? E como podemos obter esse formato, esse formato de importação, é muito simples de fazer. Telly já forneceu essas amostras. Vou simplesmente acessar a importação no canto superior e clicar em Gerenciar. E a partir daqui, podemos usar o arquivo Excel de amostra para os mestres. Se você quiser importar todos os mestres, você tem esse formato, caso contrário, você também pode importar as transações. Clique em Mestrado, e há muitos tipos de mestres aqui, diz todos os mestres em contabilidade. Mas vamos ver se você quer importar as pernas de ajuste, vou apenas configurar aqui. E, em vez dessa amostra do Excel, exporte o modelo. Vou clicar duas vezes aqui e mencionarei especificamente aqui que, se eu quiser importar os mestres em inventário, mestres em contabilidade ou, digamos, livros contábeis Vou escrever aqui o livro, e o formato do arquivo é Excel Arquivos de programa teleprime, eu também posso alterar o caminho da pasta, suba Para cima. E vamos mencionar isso nos relatórios do Tel porque é mais fácil para mim encontrar. Então, vou especificar isso e abrir o arquivo após a exportação. Sim. Volte. Toda a configuração está definida, verifique se está tudo bem. Agora, o arquivo de amostra de exportação é um livro contábil. Exporte e o arquivo deverá ser aberto automaticamente. Esse é o arquivo. Estas são as instruções de leitura que você deseja ler antes de iniciar o processo de melhoria, e o modelo do livro contábil é esse, onde temos que especificar o nome, o nome do grupo, os saldos de abertura do livro contábil, se você tiver mais detalhes Agora, se você quiser adicionar alguns livros contábeis ou excluir alguns livros contábeis, podemos fazer isso, e há uma instrução Mas é mencionado que você não pode alterar o nome de nenhum tipo de livro contábil Esses são os detalhes que você pode adicionar se quiser, mas com o mesmo nome. Apenas lembre-se. E você não pode alterar ou renomear nenhuma coluna específica em particular, caso contrário, ela não poderá ser importada Por exemplo, se você quiser adicionar o campo de descrição, copiarei o nome desse campo e colarei exatamente aqui. Além disso, se você quiser especificar qualquer período de crédito, tipo de carta e esses detalhes ou detalhes do GST, basta copiar o mesmo nome de campo e colá-lo nas colunas para que o novo campo possa ser adicionado para importar os dados Por exemplo, antes de trabalhar nisso, não preciso desses campos de todos os valores e detalhes da fatura. Vou clicar com o botão direito do mouse e excluir isso. Agora vou usar esses campos. Vou apenas copiar isso e vou usar o suporte desse GBT aqui Vou colar isso e pedir que preencha amostra dos detalhes dos dados contábeis de importação Deveriam ser pelo menos dez livros contábeis a serem importados em teleprime Então, como podemos ver, ele criou os dados exatamente no mesmo formato. Na empresa XYZ, ele mencionou o nome dos dados diversos, e isso é muito importante O nome do grupo deve ser aquele que já existe ou foi identificado por Ty. Então, vou copiar a tabela aqui e colá-la aqui e garantir que tudo esteja na coluna certa. E depois disso, podemos simplesmente excluir esse título extra. Então, tudo pronto, vou guardar isso. Portanto, certifique-se de que o nome do grupo seja o mesmo que existe no Tel. Por exemplo, dinheiro em mãos deve sempre ser escrito assim, contas bancárias devem ser mencionadas em vez de conta bancária. Caso contrário, não será possível importar. É por isso que aceitei o suporte do Chat GPT aqui, e é muito útil. Então você pode tentar isso. Antes de importar, se você quiser analisar essa nova empresa, vou até Alter e clicar em Ledgers para ver que não temos nenhum livro contábil criado, apenas o cache é criado apenas o cache é Então, vou pressionar Enter e excluí-lo também para que não cause nenhum problema. Agora vamos salvar esse arquivo. Vou até Salvar como, mostrarei a localização e depois mostrarei como podemos escolher essa localização. Livro contábil Esse é o local. Salvar. Sim. E então eu posso fechar isso. E para importar os dados, vou até a página Importar e clicar em Masters. Vou escolher o formato do Excel, e o caminho do arquivo está ativo, ativo, e vou escolher os relatórios de estudo aqui, nome do livro e da planilha é o livro contábil O modelo padrão de mapeamento do modelo é o modelo padrão. Sim, o tipo de registro mestre é o livro contábil que eu quero importar. Agora, temos três opções aqui. Combine os saldos iniciais. Isso significa que talvez já tenhamos inserido alguns dos livros contábeis, mas não há saldo inicial Portanto, em nossa planilha em nossa planilha de importação do Excel, temos alguns livros contábeis novos e alguns existentes, mas com os saldos iniciais Então, o que ele fará é ignorar o livro contábil que já existia, mas apenas atualizá-lo com o saldo inicial Sem duplicatas significa que, se já inserimos alguns dos livros contábeis , agora estamos sugerindo aqueles que novos e alguns também estão na lista existente Portanto, ele ignorará as duplicatas. Não vou importar as duplicatas e só vou importar as novas. Modifique com novos dados. Isso significa que sempre que houver novos dados, ele modificará automaticamente os dados existentes e importará os novos. Então, vou usar Ignorar duplicatas. Visualize o resumo da importação. Sim, quero ver o resumo antes de importar isso. Atualize os dados da empresa antes da importação. Agora é muito útil. Isso significa que sempre que você estiver trabalhando em qualquer tipo de importação, pois é um processo em massa e não pode ser desfeito facilmente É por isso que é sempre recomendável fazer o backup antes de prosseguir Portanto, o destino do backup é definido para informar os backups por padrão. Caso contrário, você também pode especificar seu caminho. Portanto, este é o resumo das bordas a serem importadas. Então clique em Importar e mostraremos que a importação foi concluída com algumas exceções. Ok, pressione X para ver as exceções principais e resolvê-las diretamente do relatório, como alternativa, visualize-as a qualquer momento Portanto, veja as exceções, domine as exceções relacionadas. Está bem? Basta clicar duas vezes aqui. E agrupar sua conta de compra, sua conta de venda é a única garantia que não é importada. Então, tudo bem. Mas podemos simplesmente ir até a lista de alteradores para ver todas as bordas E, como podemos ver, todos os livros contábeis são importados adequadamente no teleprime, juntamente com todos os detalhes mencionados aqui nos nomes de correspondência e no código PIN do estado e do país E também mencionou os saldos iniciais. Então, veja com que perfeição os dados são importados. Também podemos ver todos os detalhes da seção do plano de contas no gateway de dados, basta clicar em Plano de contas e bordas, e você também poderá ver todos os livros contábeis junto com os grupos Mas se você quiser clicar na visualização do livro contábil, agora ela mostra apenas a lista do nome do livro contábil junto com os saldos iniciais e as categorias É assim que podemos importar a lista de livros contábeis junto com os saldos iniciais em E isso economiza muito tempo, especialmente se você estiver trabalhando em uma nova empresa e se estiver implementando um novo sistema em uma empresa que envolva muitos livros contábeis especialmente se você estiver trabalhando em nova empresa e se estiver implementando um novo sistema em uma empresa que e saldos iniciais, pode ser muito, muito Então, tente isso sozinho, e nos vemos na próxima. 100. Como lidar com descontos comerciais e descontos em dinheiro no Tally Prime: Vídeo, veremos como podemos adicionar o campo de desconto nas faturas de vendas e também veremos e exploraremos diferentes tipos de descontos que podem ser aplicados à fatura de venda Pode ser um desconto à vista ou um desconto comercial, que é um desconto percentual. Então, digamos que você esteja vendendo o mouse Willess, ele esteja à venda e ofereça um desconto de 10% Portanto, o desconto percentual ou desconto comercial é o que você oferece no momento ao seu cliente para todos os itens de venda e reduz diretamente o valor geral das vendas. Não é cobrado como despesa. Mas o outro desconto pode ser, digamos que o valor total seja 280, e os clientes pedem mais descontos ou descontos à vista durante o pagamento, e ele apenas peça ou solicite que você arredonde para um determinado valor. Então, você acabou de dar $20 a mais de desconto, mas decidiu no momento e reduziu ainda mais o valor Então, isso pode ser um desconto à vista, que é cobrado como despesas indiretas. Então, como lidamos com os dois, vamos ver. Em primeiro lugar, quando clicamos nos vouchers e na fatura lacrada, como podemos ver aqui, há quantidade, há taxa, mas não há uma coluna Precisamos habilitar isso. empresa a partir do topo e, a partir daqui, basta clicar nos recursos, e aqui está escrito, use a coluna de descontos nas faturas Vou mudar este para e pressionar Control A. Agora temos o campo de desconto aqui. Basta acessar os vouchers novamente. E basta escolher qualquer cliente. Digamos, Daniel, que eu escolha isso. E a lista de preços não é aplicável. livro de vendas já está feito e a configuração é bem simples Se você o estiver criando pela primeira vez, basta alternar C para criar, nomeie-o como as vendas vão para a conta de vendas. É isso mesmo. Controle A. E agora digamos que estamos vendendo o mouse sem fio Logitech Número de rastreamento, número do pedido não é aplicável. É do local principal. A quantidade é dez, a taxa é 26. Isso perfaz um total de 260. Mas como estamos oferecendo 10% de desconto aos nossos clientes, o valor total será reduzido para 234 e final da lista Como você pode ver aqui, agora é aplicável, mas o cliente solicitou que arredondássemos oito para 200. Então, como vamos inserir isso como desconto adicional? Como vamos inserir esse desconto à vista? Vamos ver. Então, pressione Enter para ir para a próxima linha. Mas logo na próxima linha, se tentarmos inserir algum livro contábil, isso nos permitirá inserir apenas a lista de ações Então, dê mais uma lacuna, pressione Enter novamente e agora podemos escrever o desconto à vista aqui. Mas como não está lá, precisamos criar um novo livro contábil, alternativo C, e chamá-lo de desconto à vista Está incluído em despesas indiretas. Do livro contábil não aplicável, Controle A, e agora podemos inserir diretamente -34 manualmente E você pode notar aqui que a fatura geral é reduzida para 200 e o Controle A para economizar, e é assim que aplicamos os descontos comerciais e os descontos à vista, tanto no teleprime Apenas tente isso sozinho, e nos vemos na próxima.