Livres Zoho - Formation de base à avancée

1. Introduction du cours: Bienvenue dans le cours de formation Zoho Books Basic to Advanced. Je m'appelle Sad et je vais vous guider tout au long de ce cours. Je suis formateur et consultant professionnel avec plus de dix ans d' expérience en comptabilité et en logiciels de gestion. Donc, si vous êtes un indépendant ou un propriétaire de petite entreprise cherche à gérer ses finances ou à fournir tout type de services financiers dans le monde du travail indépendant, ce cours sera idéal pour vous car il s'agit de la comptabilité basée sur le cloud, qui est la plus largement utilisée Dans cette formation, je vais donc vous expliquer en détail comment obtenir la dernière version d'essai de Zoho Book et comment vous y abonner Et ensuite, comment utiliserez-vous tous les éléments de base pour améliorer les fonctionnalités ? Parce que ce logiciel est l'un des le cloud les plus puissants et logiciels de comptabilité basés sur le cloud les plus puissants et les plus utilisés. Dans toutes nos formations, nous utilisons la méthode pratique basée sur des projets Cela signifie que nous n'utiliserons pas le logiciel comme si vous lisiez un livre ou théoriquement les fonctions. Nous travaillerons sur un projet pratique dans le cadre duquel nous prendrons l'exemple d'une entreprise qui a une activité commerciale et qui souhaite implémenter Zoho Box entièrement à partir de zéro Et avant d'implémenter le logiciel, supposons qu'ils travaillaient manuellement ou qu'ils maintenaient leurs comptes sur la feuille de calcul Nous allons donc prendre un exemple sur la façon dont vous pouvez complètement mettre en œuvre un système comptable à partir de zéro, ce qui implique de créer une nouvelle entreprise , de configurer un plan comptable , des clients, des fournisseurs et de mettre tous leurs soldes d'ouverture avec l'inventaire. Et ne t'inquiète pas. Chaque fois que vous êtes bloqué dans un domaine en particulier, vous pouvez simplement accéder à la section questions-réponses et utiliser la fonction de poser la question, et je me ferai un plaisir de vous aider C'est peut-être le seul cours dont vous avez besoin. Ceci étant dit, commençons la formation. 2. Comment activer le logiciel Zoho Books et créer une nouvelle entreprise: Vidéo, nous allons voir comment installer la version d'essai gratuite de Zoho Books afin que vous puissiez vous entraîner et suivre les futurs projets que nous allons voir sur Zoho Books Donc, tout d'abord, allez dans votre navigateur préféré et écrivez simplement sur Google Search Zoo Books, essai gratuit ou essai gratuit, et vous obtiendrez ce site officiel où vous pourrez activer l'essai gratuit pendant 14 jours pour vous entraîner. Il suffit donc de cliquer ici. Et le processus d'inscription est très simple. Vous pouvez soit remplir toutes ces informations pour créer votre compte, soit simplement vous inscrire en utilisant un compte Google, LinkedIn ou Facebook, peu importe. Je préfère donc celui-ci car il est plus rapide et plus facile à suivre. Il suffit de cliquer ici. Je vais choisir le compte e-mail correspondant. Poursuivre. Et il vous demandera le prénom et le nom de famille, qu'il récupérera automatiquement à partir de vos informations Gmail. J'accepte les termes et conditions et je clique sur Créer un compte. Le traitement prendra un certain temps. Il vous demandera ensuite le nom de l'organisation. Nous allons donc renseigner ces détails du projet Elite traders que nous suivrons dans les prochaines vidéos. C'est donc l'entreprise qui vend les pièces automobiles. Ils achètent et vendent les pièces automobiles. C'est une activité commerciale. Écrivons donc aux traders d'élite ici. Organisation, emplacement, vous pouvez mentionner n'importe quel lieu. Je vais juste mentionner ici, les États-Unis, ou tout simplement comme il est indiqué. OK, c'est les États-Unis. Commençons. Et il vous demandera de plus amples informations sur le type d'industrie dont il s'agit. Je vais donc simplement mentionner ici l'automobile. État, vous pouvez mentionner n'importe quel État ici, puisqu'il s'agit d'un champ obligatoire, nous devons mentionner n'importe quel État ici, disons New York. Vous pouvez mentionner la devise. Vous pouvez changer la devise à partir d'ici, choisir la langue, vous pouvez choisir le fuseau horaire. Cette entreprise est-elle tenue de percevoir la taxe de vente ? heure actuelle, dans le cadre de cette mission particulière, il n'y a pas de taxe de vente , nous continuerons donc à ne pas le faire, mais nous verrons ce scénario également à l'avenir. Supposons donc que vous passiez d'un logiciel de comptabilité unique à Zoho Books, ou que vous travailliez manuellement pour cette entreprise en particulier, et que manuellement pour cette entreprise en particulier maintenant l'activité s'est développée et que vous envisagez de mettre en œuvre un logiciel Il vous pose donc la même question. Peut-être que vous êtes en train de passer de QuickBooks Desktop, QuickBooks Online, Zero ou autres Permettez-moi d'en mentionner d'autres ici et de cliquer sur Commencer. Il est donc écrit « Bienvenue à bord ». Et si vous voulez que les livres du zoo vous présentent les différentes fonctions, vous pouvez leur demander. Dans le cas contraire, il vous suffit de cliquer ici. Non, merci Je vais l'explorer car nous allons tout apprendre à partir de zéro. Et maintenant, votre plan d'essai premium est activé pendant 14 jours, pendant lesquels vous pouvez vous entraîner pleinement. Il y a tous les modules sur le côté gauche que nous allons explorer, et nous avons également l'option Quick Reate où nous pouvons rapidement ajouter différentes choses C'est ainsi que vous pouvez non seulement activer le logiciel, mais aussi créer une toute nouvelle entreprise dans Zo Book. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 3. Comment créer et modifier un plan comptable dans les livres ZOHO: Vidéo, nous allons voir comment créer le plan de comptes et personnaliser n'importe quel plan de comptes existant, puis placer les soldes d'ouverture dans Zoho Books Nous avons donc l'exemple d'Ali Traders, une société de négoce qui achète et vend des pièces automobiles. Donc, en gros, ce sont des pièces de décoration de voiture. Ils achètent du pare-brise Carola, des phares, des coupelles de roue, des Voici donc les détails. Maintenant, le business n'est pas nouveau. Ils fonctionnaient depuis de nombreuses années, mais ils travaillaient peut-être sur une feuille Excel ou peut-être sur un système manuel. Et maintenant, ils essaient de passer du système manuel à un système informatisé Ce dont ils ont besoin, c'est boucler les soldes de l'année dernière. Ils examineront certains soldes de clôture au 31 décembre de l'année dernière et collecteront toutes ces informations, et collecteront toutes ainsi que les soldes d'ouverture, le montant total de nos créances, montant total à payer dont nous disposons et toutes les autres informations Et nous devons également extraire les informations sur les clients de l'année dernière, le montant que nous devons percevoir auprès de chaque client, le montant à recevoir pour chaque client , il va de même pour les détails des fournisseurs et des stocks Il s'agit du processus de mise en œuvre complet. Ensuite, nous pouvons travailler sur les transactions quotidiennes. Voici le scénario complet. Maintenant, ce que nous allons faire en premier lieu, nous assurer que tous ces plans de comptes existent déjà dans Zoho Books ou non Si ce n'est pas le cas, nous créerons nouveau plan comptable ou nous devrons peut-être un nouveau plan comptable ou nous devrons peut-être ajuster ou modifier le nom d' un plan comptable en particulier. Voyons voir. Tout d'abord, nous devons localiser le plan comptable. Donc, sur notre gauche, nous avons le volet de navigation dans lequel nous avons différents modules. Si nous devons saisir un élément lié aux ventes, toutes les fonctions liées aux ventes sont disponibles, qu'il s'agisse d'ajouter de nouveaux codes clients, des factures, des reçus de paiement, des paiements, des notes de crédit, etc. Et si vous souhaitez passer aux achats, toutes les activités liées aux trouverez ici toutes les activités liées aux achats. Le suivi du temps et toutes les fonctions générales, et toutes les fonctions générales qu'il s'agisse de saisir des entrées de journal, d' ajuster les taux de change ou de définir un plan comptable, de définir un plan se trouvent dans la section comptabilité. Passons donc au plan comptable dans le coin gauche. Et nous avons tous ces plans comptables qui sont créés automatiquement. C'est donc très sympa. Ce que nous devons faire, c'est vérifier un par un si nous avons ces comptes particuliers ou non. Nous avons donc tout d'abord des débiteurs ou des créances. Voyons voir ça. Nous pouvons également le trier par type de compte si vous le souhaitez. Il suffit de cliquer dessus une fois, de cliquer une fois sur le titre, et il sera trié dans l'ordre alphabétique. Je suppose donc que nous n'avons pas ce compte recevable, mais nous le garderons tel quel pour le moment, car il pourrait s' agir d'un compte de contrôle Maintenant, qu'est-ce qu'un compte de contrôle ? compte de contrôle signifie qu'il est parfois automatiquement mis à jour lorsque vous avez saisi les détails individuels du client ainsi que les soldes. Si vous remarquez ce solde débiteur ou créancier, c'est 195 000, n'est-ce pas Mais si nous en vérifions la répartition dans les détails individuels, nous devons en recevoir 85 000 de Justin, nous devons en recevoir 30 000 d'Albert Le total que nous devons recevoir de chaque client s'élève donc à 195 000 C'est donc le même montant écrit ici. Il se peut donc que lorsque nous saisissons le client individuel, ce solde soit automatiquement mis à jour. Il en va de même pour les créanciers et les actions. Commençons à travailler depuis le bâtiment au prix coûtant. Cela fait 750 000. Pour cela, nous devons localiser l'actif fixe. Nous n'avons qu'un seul actif fixe , à savoir le mobilier et l'équipement. Explorons d'autres actifs. Non, nous n'avons aucun autre actif fixe, nous devons donc en créer un nouveau. Maintenant, comment allons-nous créer un nouveau plan comptable ? le coin droit, nous avons cette option appelée nouvelle. Il suffit de cliquer ici. Et ici, nous pouvons simplement sélectionner le type de compte, qui est un actif fixe. Le nom du compte est créé à prix coûtant. Il suffit de le copier et de le coller. Faites-en un compte, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Donc le code du compte. Je peux donner n'importe quel code de compte, mais comme ce champ n'est pas obligatoire, je peux également l'ignorer. La règle de base de la séquence de codage du journal du plan comptable est donc la suivante. Si vous voulez coder dans n'importe quel logiciel de comptabilité, si vous voulez écrire le code du plan comptable, 1000-1999 représente tous les actifs Cela signifie que toutes les cotations commençant par un devraient être des actifs, deux devraient être des passifs, et trois devraient être des capitaux propres. Si quatre devraient être des recettes, cinq à 5 999 devraient être le coût des ventes et 600 699 Cela signifie que tous les devis à partir de six porteront sur les dépenses d'exploitation et sept sur les dépenses indirectes. Huit concernent des éléments exceptionnels ou tout type d'ajustement, et neuf devraient être des statistiques ou d'autres comptes Il s'agit donc de la séquence de codage qui est presque suivie dans tous les logiciels de comptabilité. Donc, si vous souhaitez simplement le coder manuellement, comme nous le faisons dans Zoho Books, car ce n'est pas une exigence obligatoire, nous pouvons le coder de cette façon Un double 01 est pour les immobilisations, et nous pouvons simplement le copier-coller dans la description. Cliquez sur Enregistrer, et voilà. Voici le code du compte, l'actif fixe du bâtiment au prix coûtant, et maintenant qu'il est créé, nous enregistrerons tous les soldes d'ouverture plus tard. Tout d'abord, nous allons créer tous les plans comptables qui ne s'y trouvent pas. Nous avons ensuite l' amortissement cumulé des bâtiments. Il suffit de le copier. Cliquez sur Nouveau. Comme pour les immobilisations, collez le nom ici. Assurez-vous simplement que nous n'avons aucune autre catégorie appropriée qui soit plus étroitement liée que les actifs fixes. Certains logiciels proposent donc également amortissement cumulé sous forme de compte distinct, mais comme il s'agit d'un actif fixe contra, nous le placerons ici Il peut donc s'agir d'un double 02. Et le nom, je vais aussi le copier-coller dans la description. Cliquez sur Safe. Ensuite, il y a les véhicules à moteur. Cliquez sur Nouveau. Comme il s'agit également d'un actif fixe, je vais simplement le coller ici. Véhicules à moteur, cela peut être un double 03. Je vais juste coller le nom dans la description. Assurez-vous de supprimer les espaces supplémentaires en appuyant sur le backspace, comme « safe Ensuite, il y a l' amortissement cumulé des véhicules automobiles. Cliquez sur Nouveau compte. Et c'est un actif fixe. Il peut s'agir d'un double 04. Collez-le ici. Comme il s'agit d'un espace supplémentaire, il suffit de le supprimer. Enregistrer. Ensuite, il y a les machines. Cliquez sur Nouveau. Actif fixe. Collez-le ici. Le code de compte peut être un double 05. Collez-le dans la description, enregistrez-le. Ensuite, il devrait y avoir un double 06, actif fixe. Et il s'agit d'un actif fixe contra, amortissement cumulé des machines. Nous allons mettre le solde l'autre côté en mettant un signe négatif, mais pour le moment, nous ne faisons que créer les comptes. Un double 06, amortissement cumulé des machines. Cliquez sur Enregistrer. Nous avons de l'argent. Donc, pour les espèces, nous avons déjà deux comptes. Il s'agit de fonds non déposés et de petites espèces. Ce n'est donc pas une petite monnaie, mais disons que nous n' utiliserons pas de petite monnaie ici Disons donc que si nous voulons changer cela, nous pouvons le faire ou non. Il s'agit d'un compte journal, comme vous pouvez le voir ici. Tout le reste, que nous avons créé, est un compte ouvert, mais celui-ci est fermé. Comme je l'ai déjà dit, le compte recevable pourrait être créé automatiquement Il existe déjà, mais c'est un compte journal. Nous ne pouvons donc rien changer , revenons au plan comptable. OK, n'oubliez pas que si vous cliquez accidentellement sur un compte en particulier, comment allez-vous revenir en arrière ? Il vous suffit de cliquer à nouveau sur le plan comptable et vous devriez pouvoir revenir en arrière. OK, continuons. Supposons que nous voulions changer le nom de Petty Cash Nous ne pouvons pas le faire ici, je suppose. Bien, revenons au sujet. Supposons que nous voulions modifier ce nom de petite caisse. Accédez simplement au plan comptable, cliquez sur Petty cash ici Et nous voyons ici un petit panneau supplémentaire. Cliquez ici et nous pourrons le changer en espèces. Disons, et nous collerons également dans la description. Et nous pouvons le coder en un double 07, disons, et l'enregistrer. Alors maintenant, le nom est changé en cash in hand avec ce code. La suivante est la Chartered Bank standard, qui est un compte bancaire Cliquez sur Nouveau et nous choisirons une banque ici. Maintenant, certains logiciels vous permettent de choisir l'argent comptant pour les deux car l'argent liquide et la banque ont le même objectif Vous pouvez soit récupérer l'argent soit payer l'argent, en espèces ou en banque. Ils ne proposent donc qu'une seule catégorie. Nous allons donc sélectionner le plus approprié. Je vais choisir Bank ici. Le nom de la banque est Standard Chartered Bank Nous avons l'option du code de compte. Je vais juste le nommer un double 08. Numéro de compte, si nous avons numéro de compte spécifique tel qu'un numéro IBN, vous pouvez le spécifier ici, devise et la description , puis l'enregistrer. Cliquez à nouveau sur Nouveau. Ensuite, nous avons United Bank Limited. Il suffit de sélectionner à nouveau la banque. United Bank 109, numéro de compte. Spécifiez n'importe quel numéro de compte. Et nous pouvons également le copier-coller ici même. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, nous avons les dépenses accumulées. Désormais, les dépenses courues sont les autres passifs courants. Il s'agit essentiellement de factures payables depuis l'année dernière. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les dépenses à payer, vous pouvez trouver une description complète la section ressources de cette vidéo De plus, si vous souhaitez obtenir ce format de séquence de codage de plan comptable, vous pouvez également trouver ce fichier dans la section des ressources de cette vidéo. Il s'agit donc du fichier complet dans lequel vous pouvez en savoir plus sur dépenses à payer avec une explication complète et des Quoi qu'il en soit, nous devons créer un nouveau compte pour cela. Prenez le signe plus et c'est autre passif courant, les dépenses accumulées. ce qui concerne le code de compte, nous ne suivrons pas la même séquence que pour actifs, car tous ces actifs partent d'un seul. Le passif commence toujours par deux. Disons 2 100 et je vais simplement copier-coller le nom ici Cliquez sur Enregistrer. Et le dernier que nous avons est le capital investi, ou vous pouvez dire que c'est un compte de capital ou des capitaux propres nets. Donc, dans cette section sur les capitaux propres, si nous faisons défiler la page un peu vers le bas, vous pouvez vérifier le type de compte. Dans la section des capitaux propres, nous avons les capitaux propres du propriétaire. Supposons que vous souhaitiez modifier le nom, il vous suffit de cliquer ici. Il suffit de cliquer sur ce petit panneau en forme de grille. Ensuite, nous changeons simplement le nom en le copiant d'ici et en le collant ici. Ils partent donc tous d'une séquence de 3 000. Donc je vais en faire 3 000. Vérifions la séquence de codage. Oui, tout le capital et les capitaux propres commencent à 3 999$ Cliquez donc sur Enregistrer. C'est ainsi que nous créons et ajustons tous les plans comptables des livres Zohu Réfléchis toi-même, et je te verrai dans le prochain. 4. Gérer le tableau des comptes soldes d': Vidéo, nous allons voir comment saisir les soldes d'ouverture dans Zoho Books Puisque nous avons déjà créé tous les plans comptables, nous voulons maintenant mettre leurs soldes. Pour cela, dans le coin supérieur droit, nous avons l'option de configuration. Il suffit de cliquer ici. Et ici, nous verrons beaucoup de fonctions. Mais nous voulons accéder à cette section consacrée à l'organisation où il est question de soldes d'ouverture, il suffit de cliquer ici. Et une fois que nous sommes ici, nous devons saisir la date de migration. La date de migration signifie à quelle date souhaitez-vous inscrire tous les soldes d'ouverture de ces registres Étant donné que nous envisageons que l'entreprise transfère tout le système comptable vers un autre système comptable, savoir Zoo Books, nous souhaitons mettre en œuvre le système à partir du 1er janvier. solde de clôture du 31 décembre a donc été reçu, et nous voulons intégrer Zoho pour le 1er janvier Je vais donc placer le premier janvier, le premier janvier ici, et là, nous avons toutes les sections sur lesquelles nous pouvons placer les soldes. Donc, tout d'abord, ne saisissons pas ces trois soldes. Nous les traiterons plus tard. Nous allons commencer à travailler en construisant au prix coûtant. Je vais juste le souligner . 750 000, c'est le solde du côté du débit Copions donc cet équilibre, copions. Passons aux actifs, et nous avons ici tous les actifs nécessaires à la construction au prix coûtant, le côté gauche est le côté débit et le côté droit est le côté crédit. Nous voulons donc placer ces soldes d'ouverture du côté du débit pour les actifs immobilisés, car il s'agit d'un actif, il s'agit par défaut d'un débit. Ensuite, nous avons l' amortissement cumulé des bâtiments Comme il s'agit d'un actif fixe contra, nous allons placer ce solde sous forme de solde créditeur L'amortissement cumulé des bâtiments, voilà. Il suffit de le placer, Control V. Ensuite, nous avons les véhicules à moteur. Encore une fois, il s'agit d'un solde débiteur. Permettez-moi de choisir et de souligner cela. Donc 380 000 pour les véhicules à moteur. Véhicules automobiles, ici c'est un véhicule à moteur. Mettons le solde du côté du débit. Amortissement cumulé des véhicules à moteur, qui devrait être du côté du crédit. Voilà, collez. C'est 45 000. Ensuite, nous avons des machines, 290 000. Du côté du débit, nous copierons et collerons ce solde. Amortissement cumulé des machines. Du côté du crédit, nous copierons et collerons ces 58 000. Le suivant est le cash. Copiez ce solde, faites défiler un peu vers le bas ou un peu vers le haut, cash en main, le voici , collez-le. Viennent ensuite la banque à charte standard, la copie et la banque à charte standard. D'accord, nous avons une catégorie de banque mentionnée séparément. Fermons donc cette section consacrée aux actifs. Ouvrons la section bancaire. Et dans le cas d'une banque à charte standard, je vais coller le solde du côté débit, et il en va de même pour United Bank Je vais juste le coller ici. Ensuite, il y a les dépenses accumulées. Les dépenses accumulées constituent donc une responsabilité. J'ouvre donc la section. Pour ce qui est du crédit, nous allons simplement copier-coller le solde ici. Et le dernier que nous avons est capital investi, c' est-à-dire ce montant. Donc, section des actions, ouvrez-la et le capital investi dans les capitaux propres des propriétaires nets, je vais juste dépasser cet équilibre ici. Cliquons sur. Poursuivre. Et il indique que l' ajustement du solde d'ouverture est de 518 000 dollars. Pourquoi est-ce le cas ? Parce que nous n'avons pas saisi ces trois soldes. Ouvrons donc la calculatrice. Du côté du débit, nous n'avons pas saisi 195 000 453 000, et du côté du crédit, nous n'en avons pas Donc, débit moins crédit 130 000. 518 000, c'est la différence, qui est exactement illustrée ici Cliquez sur continuer pour voir si nous sommes en mesure de le saisir ou non. Cliquez sur Continuer. Il indique que le total des débits et des crédits diffère de 518 000 Vous pouvez revenir en arrière et ajuster le solde en examinant la différence ou vous pouvez continuer. La différence sera transférée sur le compte d' ajustement du solde d'ouverture. D'accord, ce que nous allons faire ici est, d'accord, puisque nous ne pouvons pas saisir le solde des comptes débiteurs et payables, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune option pour cela ici Nous allons donc cliquer sur Continuer. Et même si ce message s' affiche, je vais simplement cliquer à nouveau sur Continuer. affichant le résumé de tous les soldes, il vous suffit de confirmer avec votre projet. Tout va bien. Ensuite, il suffit de cliquer sur confirmer sur ce petit bouton bleu. Cliquez sur OK. Ensuite, pour revenir à l'écran d'accueil, j'appuierai simplement sur cette icône, qui correspond aux livres du zoo. Vous serez redirigé vers l'écran d'accueil. Et si nous passons maintenant au comptable et au plan comptable, nous y voilà. Tous les registres sont donc affichés ici, mais pas les soldes d'ouverture Donc, pour les soldes d'ouverture, nous devons accéder à la section des rapports, qui se trouve juste en dessous du comptable. Après le Texas, viennent les rapports. Ici, nous pouvons extraire tous les rapports importants. En attendant, voyons à quoi ressemble la balance d'essai. Je vais juste chercher un équilibre d'essai. Sinon, vous pouvez simplement faire défiler l'écran vers le bas et accéder à la section comptable, qui est la section numéro six ici, et extraire le solde d'essai. Sinon, si vous avez du mal à le localiser, utilisez simplement la fonction de recherche et vous êtes prêt à partir. Donc, balance d'essai, nous pouvons définir la période aujourd'hui ou saisir une plage de dates et cliquer sur Personnaliser ici. Donc, si vous voulez simplement voir le poste d'ouverture, sélectionnez simplement la plage de dates ici, et ici, nous sélectionnerons premier janvier des deux côtés du 1er janvier au 1er janvier. Cliquez sur Terminé. Et cliquez sur Exécuter le rapport. Il sera ensuite actualisé et vous indiquera cette date du 1er janvier au 1er janvier. Il s'agit de la position d'ouverture. Ainsi, tous les actifs sont affichés avec des codes de compte avec les soldes débiteurs et créditeurs, le tout est parfait. Et la différence était de 518 000 dollars, ce qui est considéré comme un passif des soldes d'ouverture C'est ainsi que vous saisissez la plupart des soldes dans Zoho Books Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 5. Mettez à niveau vers la dernière version de Zoho Books: Avant d'aller de l'avant, je voudrais vous montrer quelque chose. Lorsque vous commencez à travailler sur Zoho Books peu après avoir commencé à travailler, ce message s'affiche Nous avons peaufiné les livres Zoho sous le capot. Lorsque vous aurez le temps, rafraîchissez ce bouton pour découvrir les derniers livres du zoo. Donc, si vous voulez voir la dernière interface, il vous suffit de cliquer sur Actualiser. Cela peut prendre un certain temps et tout sera mis à jour pour vous afin que vous puissiez bénéficier d'une meilleure interface. Voici donc un bref aperçu de la façon dont vous pouvez passer à la dernière version de Zoo Books. 6. Ajouter des clients et définir les soldes d'ouverture: Vidéo, nous allons voir comment ajouter les nouveaux clients dans les livres de Zohu et y inscrire leurs soldes d'ouverture Voici donc le scénario dans lequel nous avons les coordonnées des clients de l'année dernière et où ils ont quelques soldes d'ouverture. Nous allons donc mettre les deux. À partir de Zo books, si vous vous trouvez dans une zone en particulier, vous pouvez revenir à l'onglet d'accueil, ou sinon, si vous souhaitez simplement créer les clients, vous pouvez simplement cliquer sur cette option de création rapide. Il s'agit d'une solution rapide pour accéder à toutes ces zones. Donc, dans la section Sal, nous avons le client ici, ou sinon, vous pouvez également accéder à la section SLS ici, et vous aurez les mêmes options Cliquez donc sur le client, et nous avons ici la possibilité de choisir le type de client, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier, je m'en tiendrai aux entreprises et au contact principal. Et il s'appelle Justin. Je vais juste entrer les informations de base et laisser le reste. Le nom de l'entreprise est également, disons, Justin. Le nom d'affichage est Justin. Et même si nous passons à l'option individuelle, nous avons les mêmes options. Donc adresse e-mail. Toutes ces informations sont assez simples. Dans d'autres détails, nous avons la possibilité de choisir la devise, les soldes d'ouverture, qui sont de 85 000 ici Les conditions de paiement sont sélectionnées et doivent être réglées à réception. Cela signifie que chaque fois que vous verrez un article en particulier destiné à ce client en particulier, il sera dû à la même date. Si vous souhaitez le fixer à 30 jours, cela signifie qu'après 30 jours, il sera dû. Vous pouvez le définir ici, ou sinon, nous pouvons également le modifier sur la facture. Problème. Langues du portail, documents en anglais, si vous souhaitez télécharger des documents importants tels qu'un contrat ou autre, et vous pouvez ajouter des détails supplémentaires. Lorsque vous cliquez sur Ajouter plus de détails, nous avons de nombreuses options, telles que désignation du département du site Web, etc. Donc, dans le champ des adresses, des informations assez basiques, il vous suffit de saisir l'adresse de facturation, l'adresse de livraison et toutes les autres informations. Champs personnalisés, nous pouvons créer nouveaux champs en accédant aux paramètres et préférences, mais nous ne voulons pas que cela rapporte des tags, des remarques. Tous ces champs sont disponibles, mais en gros, nous nous en tiendrons à l'essentiel, qui consiste simplement à utiliser le nom du type de client, nom d' affichage et à saisir le solde d'ouverture. C'est ça. Cliquez sur Sécurisé et passons au nouveau client. Encore une fois, cliquons sur ce signe plus, cliquez sur le client. Et encore une fois, nous avons cet écran. Le prochain client est donc Albert. Nom d'affichage, pareil, et le solde est de 30 000. Enregistrer. Encore une fois, cliquez sur plus, puis sur client. Le client suivant est Victor. Cette pièce s'appelle également Victor. Le solde est sécurisé à 65 000 dollars. Cliquez à nouveau sur Plus. Et le client suivant est Walter, collez-le ici, collez-le dans le nom d'affichage. Après avoir saisi tous ces soldes, cliquez simplement sur Enregistrer. Maintenant, tous les clients sont saisis avec les soldes. Nous allons maintenant accéder à l'onglet comptabilité et cliquer sur le plan comptable à partir d'ici. Nous devons simplement confirmer si nous pouvons voir le solde du compte à recevoir Si nous cliquons sur ce registre, nous pouvons voir que le solde est mis à jour ici Ainsi, lors de la transaction récente, vous pouvez voir tous les détails individuels des soldes des clients automatiquement mis à jour dans le champ des comptes clients Cela signifie qu'il fonctionne comme un compte de contrôle. Dès que vous mettez à jour les soldes des clients individuels, ceux-ci sont automatiquement mis à jour. Nous pouvons également le confirmer par des rapports. Voyons la position de la balance d'essai. Nous pouvons passer à la section 6 ou simplement écrire la balance d'essai ici. Équilibre d'essai, ouvre ça. Et nous l'avons ici. Dans la section des comptes clients, nous avons le solde indiqué ici du compte recevable, C'est ainsi que vous pouvez saisir les clients, les soldes d'ouverture et mettre à jour automatiquement les comptes de contrôle dans ZO. Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 7. Configurer les fournisseurs et les soldes d'ouverture: Vidéo, nous allons voir comment configurer les fournisseurs en fonction des soldes d' ouverture dans Zoho Nous avons donc deux fournisseurs ici, Daniel et Sean. Il suffit de cliquer sur cette option de création rapide en haut à droite. Et à partir de là, nous voyons cette section sur les achats, et en haut, nous avons cette option fournisseur. Cela ouvrira directement écran du nouveau fournisseur où nous n'aurons qu'à saisir quelques informations de base. Je vais simplement copier-coller ce nom ici. Nom d'affichage. Je vais choisir la même chose. Reste, tous les détails sont des champs personnalisés d' adresse assez simples. Vous pouvez l'ajouter vous-même. La devise est le dollar américain et le solde d'ouverture est de 50 000. Je vais donc en choisir 50 000 ici. Le paiement est réglé à la réception. C'est bien, mais vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre terme. Et la langue du portail est entièrement sélectionnée. Vous pouvez télécharger d'autres documents, et c'est le processus le plus simple. Maintenant, à la même étape, nous avons saisi le fournisseur ainsi que le solde. Passons à la suivante. Encore une fois, nous devons créer, cliquer sur le fournisseur. Et le suivant est Sian, choisissez le même nom d'affichage. Le solde d'ouverture est de 80 000. Dès réception, enregistrez et cliquez enfin sur les rapports et ouvrez à nouveau le solde d'essai, juste pour voir si solde d'ouverture est mis à jour en tant que compte de contrôle dans la section des comptes ou non. Nous avons donc la section des comptes parables ici. 130000 est mis à jour en tant que solde d'ouverture du côté du crédit. C'est exactement ce que nous voulons, et c'est ainsi que vous pouvez mettre à jour les fournisseurs ainsi que les soldes d'ouverture. Uhubx. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 8. Configurer l'inventaire avec les soldes d'ouverture: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons ajouter tous ces articles d' inventaire que nous obtenons en tant qu'inventaire d'ouverture. Nous allons donc créer tous ces articles, indiquer leur taux de quantité d'ouverture, puis ce sera le montant total pour chacun, et cela devrait porter ce total ici, soit 453 000 en tant que solde d'ouverture Et si vous vous souvenez, nous n'avons pas également indiqué le stock ou le solde total de l'inventaire car il s'agit d'un compte de contrôle. compte de contrôle signifie donc simplement que lorsque nous saisissons les détails des stocks individuels, ainsi que les soldes d'ouverture, ce solde doit être cumulé et automatiquement mis à jour dans le registre unique avec le solde total Donc, pour ajouter les articles en inventaire, tout d'abord, si nous allons dans le coin gauche, nous pouvons voir toutes les sections ici, les ventes et les achats, mais il y a une zone spécifique appelée articles où il suffit cliquer sur l'icône plus ou de cliquer directement sur ces articles, et le résumé des articles s'affichera ici. Mais comme nous n'avons saisi aucun élément sur le côté droit, nous pouvons créer une nouvelle option d'article. Alors, cliquez ici. Nous devons choisir s' il s'agit de biens ou de services. Le premier élément est donc le pare-brise Carla. Il suffit de copier cette pièce ici. C'est une bonne chose. L'unité est déjà créée, qu'il s'agisse d'une boîte ou d'une autre. Il ne nous reste plus qu'à choisir celui qui convient. Nous voulons des pièces, donc c'est ce que je vais choisir. Et aussi, si certains d'entre eux ne vous concernent pas, vous pouvez également les supprimer. Comme vous pouvez le voir, kilomètres, nous ne l'avons pas, nous pouvons donc le supprimer de la section. Pièces, informations de vente, prix de vente, nous ne connaissons pas encore le prix de vente, mais comme il s'agit d'un champ obligatoire, nous pourrions l'augmenter légèrement. C'est le prix de revient, et je vais le changer à 500. Disons que le prix de vente est de 500. Le compte est déjà sélectionné pour les ventes. Cela signifie que chaque fois que nous voyons cet article en stock, il apparaît automatiquement dans cette lettre. Le coût est de 400 $ et chaque fois que nous achetons, il est inscrit dans l'inventaire, et lorsque nous le voyons, il est automatiquement débité du coût des marchandises vendues et des ventes également. Dans ces deux descriptions, nous allons donc copier le même nom et le coller dans les deux descriptions. Fournisseur préféré, nous pouvons choisir n'importe quel fournisseur préféré si nous achetons normalement auprès d'eux. Maintenant, il est indiqué ici : voulez-vous suivre cet article, permettre à l'inventaire de consulter le stock en fonction transactions de vente et d'achat à enregistrer pour celui-ci. Paramètre les éléments de préférence pour activer l'inventaire. Cela signifie donc que même si nous avons saisi l'article avec les informations de base, nous n'avons toujours pas vu l'option permettant de mettre à jour les détails de l'inventaire. Il s'agit de la quantité en stock et donc du solde d'ouverture. Donc, ce que nous allons faire, c'est simplement l' enregistrer à ce stade. Nous le modifierons ultérieurement. Nous devons maintenant activer le suivi des stocks. Sur le côté droit, nous avons l'option de configuration. Il suffit de cliquer ici. Et ici, nous cliquons sur la section des articles, sur les articles, puis sur Activer le suivi des stocks. Ici, il suffit de mentionner la date de début à partir de laquelle vous commencez à suivre l' inventaire sur Zoobx Donc, dans ce cas, c'est le 1er janvier. Si vous souhaitez activer d' autres fonctionnalités, comme l'affichage d'un avertissement de rupture de stock lorsque le stock de l'article tombe en dessous de zéro. Il vous montrera donc automatiquement l'avertissement. Prévenez-moi si la quantité d'articles atteint le point de réapprovisionnement. Donc, si vous maintenez un point de réapprovisionnement spécifique, vous pouvez activer cette fonctionnalité, et pas seulement cela, vous pouvez spécifier ou envoyer un e-mail à une personne spécifique Zoho Books le fera automatiquement pour vous et vous pourrez mettre à jour la liste de prix et d'autres fonctionnalités Mais nous les explorerons plus tard. Tout d'abord, il suffit de l'activer et voyons quels sont les changements qu'il apporte. Passons maintenant à l'onglet d'accueil en cliquant simplement sur ce panneau Zoho Accédez aux objets. Cliquez à nouveau sur les éléments. Ici, l' article a déjà été ajouté. Mais lorsque nous cliquons dessus, il sera choisi et nous voulons le modifier. Il suffit de sélectionner cet élément , puis nous verrons cet écran d'aperçu. À partir de là, nous pouvons choisir Modifier. Nous avons maintenant la possibilité de suivre l'inventaire de cet article. Cliquons ici. Nous avons maintenant ces informations supplémentaires. Le compte d'inventaire est déjà sélectionné pour inventorier les actifs. Méthode d'évaluation des stocks, nous avons adopté principe du premier entré, premier sorti et nous avons établi le coût moyen. De nos jours, la plupart des entreprises n'utilisent que le coût moyen. Je choisirai 470, c'est la quantité initiale. Et quel est le tarif unitaire ? Le tarif par unité est de 400. Nous l'avons donc ici. Cliquez sur Enregistrer, et c'est ainsi que nous avons saisi notre premier inventaire. Maintenant, si vous souhaitez saisir plus d'éléments, il suffit d' aller dans la section des articles, désélectionner, puis vous devriez pouvoir voir cette icône. Cliquez sur Nouveau. L'article suivant concerne les phares civiques. L'unité est constituée de pièces. Prix de vente, je ne connais pas le prix de vente, mais mettons simplement 250 ici car c'est un champ obligatoire. Le compte de sauvegarde est déjà sélectionné. Compte d'achat, le prix de revient est 400 Le compte est déjà sélectionné, je vais simplement choisir de copier-coller les deux dans les descriptions portant le même nom. Suivez l'inventaire de cet article. Compte d'inventaire, il se peut que nous devions sélectionner cet actif d' inventaire. La méthode d'évaluation des stocks est la moyenne pondérée. Le stock d'ouverture est de 950 et le taux est de 150. Donc 950 et le taux est de 150. Cliquez sur Enregistrer. Encore une fois, ajoutons-en d'autres. Vous pouvez également obtenir cette option de plus ici pour créer un nouvel article d'inventaire. Viennent ensuite les coupes Prius Val. Le prix unitaire est exprimé en pièces. Le prix de vente est de 50€. Prix de vente, je ne connais pas le prix de vente. Je vais juste mettre 70 ici. Les registres sont tous sélectionnés. Dans la description, je vais le mettre en page. Le prix de revient est de 50€. Le compte du coût des marchandises vendues est déjà sélectionné. Je vais également ajouter une page de description. Vous pouvez choisir n'importe quel fournisseur préféré, mais passez simplement à la section de suivi de l'inventaire. Le compte d'inventaire est celui-ci. La quantité d'ouverture du stock est de 250. Méthode d'évaluation, je choisirai moyenne pondérée et le taux d'ouverture est de 50. Cliquez sur Enregistrer. Cliquons à nouveau sur le signe plus. Ensuite, il y a les feux arrière avant. Il est en morceaux. Le prix de vente est simplement légèrement supérieur au prix de revient. 650, disons que le compte est déjà sélectionné pour les ventes. Le prix de revient est de 200€ Description, copiez et collez dans les deux zones. Vous pouvez choisir votre fournisseur préféré. Le compte d'inventaire est un actif d'inventaire. Le stock d'ouverture est de 550. La méthode d'évaluation des stocks, la moyenne pondérée et le taux d'ouverture du stock par unité sont de 200. Cliquez sur Enregistrer. Nous avons donc créé tous les éléments, mais nous devons simplement confirmer s'ils accumulés et affichés sous forme de solde total dans le plan comptable ou non. Nous avons donc deux moyens. Tout d'abord, nous vérifierons le plan comptable individuel , puis nous extrairons également le solde d'essai. Cliquez donc sur Comptable, cliquez sur Plan comptable et localisez simplement le compte d'inventaire. Voici donc un actif d'inventaire. Il est en stock. Cliquez ici, et nous pouvons voir le solde est automatiquement mis à jour. Confirmons-le également avec des rapports. Cliquez sur Rapports. Choisissez une cantonnière d'essai À partir de la fonction de recherche, nous pouvons définir la période. C'est déjà prévu pour le 1er janvier. Donc, sous la rubrique « actif en inventaire », nous en avons 453 000 sur le côté du débit. Alors maintenant, vous remarquerez que dans la section responsabilité, cette différence de solde d'ouverture sera automatiquement éliminée. Enfin, nous devons simplement confirmer si nous avons le même solde de débit et de crédit dans le projet ou non. Nous avons donc 4762 730, fois du côté du débit et du côté du crédit. Cela signifie que la mise en œuvre du logiciel est terminée. C'est la situation pratique dans laquelle vous implémentez le logiciel : seules les données seront modifiées et en plus grande quantité, mais la méthode restera toujours la même. Nous considérons maintenant que nous avons saisi tous les plans comptables ainsi soldes, les clients, nous avons informé tous les clients des soldes, des fournisseurs et des soldes, et que nous avons également dressé l'inventaire avec les soldes d'ouverture. Cela signifie que nous utilisons le système en direct, et maintenant nous commençons à travailler sur les activités de Doody, comme acheter quelque chose, vendre des articles et toutes les autres choses, écrire des entrées de journal, retourner certains articles Nous allons donc voir tous ces exemples maintenant. Essayez-le vous-même, entrez les détails de l'inventaire, complétez-le jusqu'à présent, et je vous verrai dans la prochaine. 9. Traiter des immobilisations dans Zoho o: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer l'achat de tout type d'actif fixe dans Zoho Donc, à l'heure actuelle, nous saisissons des transactions quotidiennes juste après la mise en œuvre du logiciel. Cela signifie que nous avons déjà importé et créé tous les registres ainsi que les soldes d'ouverture Nous avons créé des clients avec des soldes d'ouverture. Il en va de même pour le fournisseur et l'inventaire. Cela fait donc partie de la mise en œuvre du système, et nous avons maintenant considéré que nous avons entièrement implémenté Zoho et que nous pouvons effectuer toutes les transactions quotidiennes La première transaction quotidienne date donc du 3 janvier, et il est dit d'acheter des meubles en donnant de l'argent, et elle est de 10 000 dollars. Ce que nous pouvons faire ici, c'est simplement passer une simple entrée de journal en débitant les meubles et en créditant de l'argent, mais nous voulons explorer une fonction spéciale de Zhu qui consiste à tenir le registre des actifs immobilisés Ainsi, non seulement il vous permettra d' effectuer cette saisie de débit et de crédit, mais à l'avenir, il vous recommandera automatiquement l'amortissement à facturer chaque mois ou chaque année, comme vous le souhaitez, vous pourrez automatiquement passer les prochaines saisies en fonction de cela C'est une fonctionnalité très intéressante, explorons-la. Tout d'abord, vous trouverez cette fonctionnalité sur le côté gauche de la section comptabilité si elle est activée. Mais pour le moment, comme nous pouvons le constater, il n'y a pas d'actif fixe, nous devons donc l'activer depuis le coin supérieur droit de l'icône en forme de roue dentée. Il suffit de cliquer ici et cliquer sur l'option « Préférences et journal ». À partir de là, nous pouvons voir cette immobilisation ici, mais elle n'est pas cochée, ce qui signifie qu'elle n'est pas activée Je vais simplement le sélectionner et cliquer sur Enregistrer. N'oubliez pas de le sauvegarder, sinon il ne sera pas activé. Revenons donc à l'écran principal. Cela peut prendre un certain temps ou l'actualiser, puis vous pouvez passer à l'écran principal en cliquant simplement sur l'icône Zohu en haut à gauche Ensuite, nous pouvons cliquer sur Accountant, et nous avons ici une nouvelle fonctionnalité appelée immobilisation. Donc, si vous souhaitez gérer le type d'actif, nous pouvons cliquer ici. Aucun type d'actif n'est sélectionné, nous pouvons donc créer un nouveau type d'actif. Cela permet, par exemple, que tous les types de meubles et accessoires L'amortissement doit être facturé de la même manière Ainsi, les meubles et accessoires, disons, la méthode d'amortissement pourrait être une méthode dégressive, pourcentage d'amortissement pourrait être de 10 %, fréquence d'amortissement pourrait La durée de vie d'un actif est, disons, de cinq ans en termes de mois. OK. Faisons en sorte que cela fasse 60 mois. Date de calcul au prorata. Compte d'amortissement cumulé, vous pouvez sélectionner le mobilier et l'équipement, disons que nous pouvons créer un nouveau compte d' amortissement cumulé, d' Créons un nouveau compte. Amortissement cumulé du mobilier et des accessoires. Copiez-le et collez-le également dans la description , enregistrez et sélectionnez. Compte de dépenses d'amortissement. Cherchons-le. Les frais d'amortissement sont déjà présents, alors cliquez sur Enregistrer. Désormais, tout ce que nous créons en tant qu' actif fixe et que nous le classons dans ce type d'actif, il facturera automatiquement l'amortissement en fonction de cette méthode Alors revenons en arrière. Donc, une fois retour après avoir créé le type d'actif, nous devons passer au plan comptable. Et ici, dans le plan comptable, nous devons soit créer un nouvel actif fixe soit en localiser un existant. Laissez-moi donc le trier par type de compte, et voyons voir. Nous avons donc le compte du mobilier et de l'équipement ici. Nous devons donc faire un petit réglage ici, cliquez sur ce registre en particulier Et une fois qu'il est ouvert, il suffit de cliquer sur Modifier, et c'est cette option que nous devons activer. Créez un article en tant qu'actif fixe. Lorsque ce compte est associé au poste d'une transaction, créez l'article en tant qu'actif fixe. Donc je vais juste vérifier ça. Et vous pouvez sélectionner le type d'actif. Nous avons déjà créé ce type d'actif de mobilier dans le luminaire. Ainsi, non seulement il le reliera à ce type d'actif, il calculera automatiquement le calendrier d'amortissement sur la base du calcul que nous avons mentionné dans le type d'actif Cliquez donc sur Safe. Créons maintenant un projet de loi. Et pour cela, nous pouvons accéder aux achats, cliquer sur Factures et cliquer sur Nouveau ici. Sélectionnez le fournisseur. Comme nous n'avons pas le nom du fournisseur ici, je vais simplement choisir un nouveau fournisseur qui achète au comptant. Je vais simplement appeler cela des achats en espèces. Le nom d'affichage sera le même, y a pas de solde d'ouverture. Cliquez sur SV. Donc, pour un achat au comptant, vous pouvez donner le numéro de référence de n'importe quelle facture. La date de facturation est obligatoire. La date de facturation est donc le 3 janvier. La date d'échéance est automatiquement définie comme étant due à la réception, si vous vous en souvenez. Les conditions de paiement sont également indiquées ici. Sujet, vous pouvez mentionner n'importe quel type de sujet ici, mais voici l'essentiel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste écrire ici des meubles. Appuyez sur la touche Tab. C'est inscrit sous la rubrique mobilier et équipement ici, et ici, pour ce qui est du montant ou du tarif, je vais juste écrire ici 10 000. Cela fera le total ici. Et voici la facture globale. Cliquez sur celui-ci, enregistrez comme ouvert. Passons maintenant à cet onglet comptable et choisissons immobilisations pour voir si l'achat est enregistré dans le registre des immobilisations ou non. Ainsi, même si nous n'avons pas créé l'article dans le projet de loi, nous avons simplement mentionné le nom du meuble et nous l'avons simplement lié au type d'actif que sont le mobilier et les accessoires. Il est toujours capable de le récupérer. Dans le registre des immobilisations. Je peux donc aller ici, et si vous souhaitez continuer à apporter des modifications, nous pouvons cliquer sur Modifier, et nous pouvons toujours aller dans cette zone et apporter tous les ajustements nécessaires. Mais revenons en arrière et passons au calendrier d' amortissement. Cliquez sur l'amortissement, et voici un graphique de l'amortissement mensuel comme ceci Vous pouvez donc voir que non seulement il affiche le résumé de l'amortissement, il montre également l' amortissement. Organigramme. Également les prévisions de dépréciation pour le futur. Et une fois que vous avez cliqué sur Marquer comme actif, l' organigramme d'amortissement sera suivi Cela signifie qu'il créera automatiquement les entrées pour vous. Cliquez sur celui-ci, marquez Act comme actif. Cliquez sur Oui. étonnant, c'est qu'il facturera automatiquement l'amortissement tous les mois et qu'il affiche non seulement l'historique de l'amortissement en fonction des dates, cela signifie qu'en ce moment, nous avons saisi l'amortissement pour le mois Et comme nous sommes en mai, il a automatiquement réduit la valeur, comme vous pouvez le voir, et il a publié toutes ces entrées de journal. Vous pouvez également consulter ce journal ici dans l'historique des amortissements. Donc, consultez le journal, le débit est une dépense d'amortissement et le crédit est l'amortissement cumulé meubles et des accessoires Ceci est publié dans les archives. Donc c'est cool. Maintenant, si nous poursuivons notre transaction, ce meuble a été acheté en donnant de l'argent. Cela signifie donc qu' une facture est en attente de paiement. Je vais simplement accéder aux achats et cliquer sur les paiements effectués. Accédez aux factures impayées, et cet achat est en retard de 163 jours. Pourquoi indique-t-il un état de retard ? Parce que nous avons tout terminé en janvier. Nous envisageons de démarrer nouvelle activité ou de transférer les enregistrements existants de l'ancien logiciel à partir de janvier, mais nous sommes actuellement en mai ou juin. C'est pourquoi il montre la différence entre les dates. Cette facture impayée doit donc être payée. Maintenant, si nous avons plusieurs factures à payer, nous pouvons sélectionner plusieurs factures et payer en même temps. Mais comme il s'agit d'une facture unique, nous pouvons simplement cliquer sur cette facture en particulier et cliquer sur enregistrer ou payer. À la même date, nous en paierons 10 000. Aucuns frais bancaires. Le mode de paiement est en espèces. La date de paiement est le 3 janvier. Paiement en espèces. Référence Vous pouvez faire n'importe quelle référence ici, vous pouvez prendre des notes ici et cliquer sur Enregistrer comme payé. Maintenant, celui-ci est payé. Vous pouvez cliquer sur les paiements effectués pour en voir le récapitulatif. C'est un achat au comptant, non ? Ouvre ça. Et vous pouvez cliquer sur les points S puis sur Afficher le journal pour voir l'effet de l'entrée dans le journal. Désormais, les comptes créditeurs étaient enregistrés pour la première fois lors de l' achat de meubles. Cela signifie donc qu'à cette époque, le mobilier était débité et payable était crédité. Et à la deuxième étape, le montant payable a été débité, ce qui signifie que le paiement est annulé du débit au crédit, et l'argent est un crédit Donc, en fin de compte, l' entrée serait l'achat de meubles en donnant de l'argent. Les meubles débitent du crédit en espèces, mais en même temps, en suivant toute cette méthode et en les réservant par le biais de factures, nous avons également tenu à jour le registre des actifs immobilisés Voyons donc également l'entrée Bills. Cliquez sur Bills. Il n'y a aucune facture impayée. Mais nous voulons voir toutes les factures. Donc, cliquez sur les préférences à trois points, ou sinon, nous pouvons aller chez les fournisseurs et cliquer sur les achats au comptant. Nous voyons ici le résumé de toutes les transactions. Cliquez sur les transactions ici, et voici la facture. Si vous souhaitez vérifier l'effet d'entrée dans le journal de ce projet de loi en particulier, nous pouvons consulter ce projet de loi. Cliquez sur les points de rue, puis sur Afficher le journal. Il défilera vers le bas et vous mènera à cette zone. mobilier est un équipement de débit et les comptes créditeurs sont des comptes créditeurs. Et à la deuxième étape, les comptes créditeurs seront débités ou réglés, et l'argent liquide sera un crédit Donc, en fin de compte, l'entrée serait constituée de meubles de rangement. C'est ainsi que fonctionne le système complet, et c'est ainsi que vous pouvez le gérer efficacement en utilisant les fonctions appropriées Zohu pour réserver l'achat d'actifs immobilisés Essayez-le vous-même et je vous verrai bientôt. 10. Gérer les dépenses prépayées es: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les prépaiements à Zhu 4 janvier, il est indiqué que le loyer est payé à l'avance pendant six mois en espèces au taux de 1 000 dollars par mois. Donc, bien que le loyer soit une dépense , il est simplement facturé chaque mois à titre de dépense. Mais comme nous avons payé un loyer anticipé pendant six mois, cela signifie que nous n'avons pas encore utilisé les prestations pendant cette période précise. Même pour le mois de janvier, nous n'avons pas encore utilisé l' allocation car nous l'avons payée six mois à l'avance début janvier. Ainsi, lorsque nous arrivons à la fin du mois, n'est qu'alors que l'on considère que nous avons consommé la totalité des prestations du mois de janvier qu'alors qu'elle doit être facturée comme dépense. Ainsi, à ce stade, lorsque nous aurons tout donné en espèces, cela sera traité comme des dépenses prépayées, qui constituent un actif courant Ainsi, chaque fois que nous consommons une partie d' un mois, exemple 1 000$ par mois, nous la dépensons à la fin du mois, uniquement cette portion, et nous en déduisons le loyer anticipé ou loyer prépayé Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur le prépednt, fonctionnement et la façon dont le traitement comptable est effectué, ainsi que sur les exemples, vous pouvez consulter ce document la section ressources de cette vidéo. Il vous suffit télécharger et de le lire de le télécharger et de le lire pour mieux le comprendre Pour en revenir au sujet, voyons comment nous pouvons l'ajouter. Ainsi, dans le tableau de bord situé dans le coin droit, nous avons l'option de création rapide, cliquez ici et cliquez sur de journal dans la section du journal. Cliquez ici La transaction date du 4 janvier au 4 janvier, ou nous pouvons la modifier manuellement de cette façon. Le numéro de journal est automatiquement attribué. Nous pouvons partir d'un ou nous pouvons le configurer. Supposons que nous utilisions les chiffres précédents et que nous voulions continuer sur cette lancée. Supposons que ce soit un double 01 car nous avons déjà effectué 1 000 entrées. Dans ce cas, nous pouvons simplement cliquer sur cette petite icône en forme de roue dentée, et le numéro suivant devrait être 1001, sauvegardez-le, puis vous devriez pouvoir le voir. Notes relatives aux numéros de référence. Ce champ est obligatoire, nous pouvons donc simplement copier cette mention ici et la taper dans des notes, et il s'agit d'une entrée de journal passée en espèces Nous devons donc vérifier cela. Maintenant, dans le type de journal, nous devons sélectionner le journal basé sur les espèces. Sinon, cela ne nous permettra pas de sélectionner un type de compte bancaire ou de compte de caisse ici. La devise est le dollar américain et il s'agit d'une dépense prépayée Ainsi, dans les autres actifs courants, nous avons déjà des dépenses prépayées lorsque nous créons la société, mais sinon, vous pouvez également la créer en tant qu' autre actif courant. Alors, cliquez ici. Dans la description, je vais simplement copier-coller la même chose. Il n'est pas nécessaire de sélectionner un contact en particulier. Débit de 6 000€, appuyez sur la touche Tab pour passer à la deuxième ligne. Et sur la deuxième ligne, nous choisirons le cash. Passez la même description ici, et en guise de crédit, nous en écrirons également 6 000. Une fois que le débit et le crédit correspondent, la différence totale sera nulle, et vous pouvez maintenant l'enregistrer et le publier. Si vous souhaitez vérifier l'effet d'une écriture de journal son impact sur les comptes, vous pouvez consulter les rapports pour vérifier cela, car il s'agit déjà d'une entrée de journal. Si vous cliquez sur les trois points, vous ne trouverez pas l'option d'entrée dans le journal ici. Nous pouvons donc plutôt consulter les rapports et simplement écrire ici le journal et vous verrez ce rapport de journal. À partir de là, nous pouvons spécifier une plage de dates particulière. Ainsi, par exemple, il suffit de personnaliser la plage de dates, et cela devrait être à partir du 1er janvier. Après avoir défini la période, vous devez cliquer sur Exécuter le rapport, et voilà , non seulement l'entrée de journal en cours, mais également toutes les entrées précédentes dans l'effet d'entrée de journal. Si vous remarquez que toutes les transactions sont affichées ici, nous ne trouvons pas notre entrée. C'est parce qu'il s'agissait d'une transaction en espèces et que nous devons changer la base du rapport, de la comptabilité d'exercice à la comptabilité d' , puis cliquer sur Exécuter le rapport Et après cela, vous devriez être en mesure de trouver cette entrée le 4 janvier sur le débit des dépenses prépayées et l'argent en caisse est un crédit Il en va de même pour les autres rapports. Si nous vérifions, disons, le bilan, les dépenses prépayées devraient se refléter dans le bilan, n'est-ce pas ? Donc, si c'est sur la base de la comptabilité d'exercice, vous verrez que même si vous personnalisez la période et que vous sélectionnez la période pertinente, vous ne pourrez pas la trouver dans les actifs, vous ne pourrez pas la trouver dans les actifs, car vous devez la remplacer par de argent liquide et cliquer sur Exécuter le rapport, puis vous devriez être en mesure de le trouver dans d'autres actifs courants C'est ainsi que nous gérons les dépenses prépayées à Zhu. Essayez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 11. Traiter les paiements contre les dépôts de garantie: Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le traitement du dépôt de garantie dans Zoho Supposons donc que vous ayez loué un magasin ou un bureau et que vous ayez payé un dépôt de garantie, qu' il s'agisse d'autres actifs, d'actifs courants, d'actifs fixes, manière dont il est traité. Voyons voir. Tout d'abord, dès l'entrée, il est évident que nous allons passer un article de journal pour cela. Cliquez donc sur le coin supérieur droit sur l'option de création rapide, et à partir de là, sous l'onglet journal, vous choisirez une entrée de journal. La date de transaction est le 4 janvier. Assurez-vous que les bonnes données sont sélectionnées. Séquence du journal des transactions, elle suivra automatiquement. Nous pouvons mettre n'importe quelle autre référence si vous le souhaitez. Dans les notes, je vais simplement copier cette narration ici, la coller. Et comme cette entrée implique également de l'argent, je vais simplement choisir le journal Cache Pase Tu dois choisir ça. Sinon, il ne vous permettra pas de saisir des espèces ou des transactions bancaires ici. Reposez-vous, tout va bien. Dépôt de garantie Laisse-moi juste le chercher. Il n'y a pas de dépôt de garantie. Écrivons des dépôts simples. Non, il n'y est pas. Nous devons donc créer un nouveau registre Et pour cela, écrivons simplement le dépôt de garantie. Nous voulons voir si cela nous permet de l' ajouter directement à partir d'ici ou non. Non, ce n'est pas le cas. Donc, ce que nous devons faire, c'est simplement consulter le plan comptable et partir lorsque cette carte changera. Cliquez sur un nouveau compte, et nous devons le créer dans d'autres actifs car il ne s'agit pas d'un actif actuel Nous pouvons également trouver d'autres catégories adaptées. Comme les actifs à long terme, les actifs d'impôts différés, les comptes imprimés, les actifs incorporels. Nous avons donc toutes ces catégories, mais je préfère choisir autre actif, car il ne s'agit ni d'un actif courant, utilisé pendant moins d'un an ni d'un actif fixe tel que les machines d'usine, selon ce qui contribue directement aux opérations. Il est donc conservé chez le propriétaire dès que vous utilisez les lieux et ensuite, il doit être restitué. Je préfère donc le conserver comme autre actif. Écrivons le dépôt de garantie ici. Copions et collons également cette narration . Code du compte Ce n'est pas obligatoire, alors sauvegardons et revenons à l'entrée de journal depuis l'option Quick Reate le coin supérieur droit et cliquons sur entrée de journal Changez la date. 4 janvier 2025. Copiez-le et collez-le dans les notes. C'est un journal basé sur les espèces. Le dépôt de garantie est là. Nous allons coller cette description dans Ce montant de débit est de 18 000$. Passez à la deuxième ligne. Crédits en espèces. Collez-le également dans la description. Et dans le montant du crédit, nous allons encore une fois écrire 18 000. La différence est donc nulle et cliquez sur Svein Publish, et c'est comme ça que vous procédez Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 12. Saisissez les dépenses de réparation et d'entretien: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire face à tout type de dépenses de peinture et de rénovation ou essentiellement à tout type de dépenses indirectes au zoo, surtout si elles sont payées en espèces. Dans cette transaction, il n'est pas mentionné qu'elle est payée en espèces ou non, mais il est indiqué que le 16, nous payons des frais de peinture et de rénovation pour le magasin en location. Nous considérerons donc que ces dépenses mineures doivent être payées en espèces. Pour saisir l'entrée générale dans le coin supérieur droit, il suffit de cliquer sur Création rapide et de choisir l'entrée. Mais avant cela, permettez-moi de clore ceci. Passons au plan comptable pour voir si nous avons déjà un compte approprié pour cela ou non. Parce que malheureusement, dans l'entrée du journal, vous ne pourrez pas ajouter de nouveau plan de comptes pendant que vous entrez l'entrée du journal . Nous allons donc le trier par type de compte et rechercher par catégorie de dépenses. Nous avons donc les fournitures de bureau, la publicité, publicité et le marketing, les frais bancaires, les voyages, les réparations et l'entretien. C'est donc le compte approprié. Passons maintenant à la création rapide et cliquez sur Entrée du journal La date de transaction est le 6 janvier. La référence au journal se poursuit automatiquement avec la séquence précédente. Dans les notes, nous pouvons simplement copier cette narration ici. Laisse-moi juste annuler ça. Et il s'agit d'un journal basé sur le cache, réparation et de la maintenance, de la réparation et de la maintenance. Copiez-le et collez-le dans la description. Débit de 1 500, et appuyez simplement sur la touche Tab pour passer à la deuxième ligne. Nous allons mettre de l'argent en main, même narration et 1 500 dollars. Une fois que tout est fait, débits et les crédits correspondent, différence est nulle, enregistrez et publiez, et c'est ainsi que vous procédez Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 13. Recevoir le paiement intégral des clients dans Zoho o: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir l'intégralité des paiements des clients. Comme nous le voyons ici, le 7 janvier, M. Victor a payé tout le solde antérieur nous donnant de l'argent. Il est donc généreux. Voyons comment la balance Victor a été créée initialement. Ainsi, dans les informations du client, tout ce solde date de l'année précédente et il est enregistré comme solde d'ouverture. Maintenant, il a prévu de tout régler. Voyons comment nous pouvons le recevoir et clôturer les soldes en attente par rapport à cela. Donc, dans le coin supérieur droit, création rapide et sous la section des ventes, nous avons le paiement du client. Il suffit de sélectionner le client, qui est M. Victor, et il nous montrera tout le solde en attente. Nous le recevons dans son intégralité. Il suffit donc de cliquer sur cette option particulière. Si des frais bancaires s'appliquent, cela signifie que si nous avons reçu le montant le moins élevé en raison de certains frais bancaires, nous pouvons le spécifier ici. Sinon, la date de paiement est le 7 janvier, numéro de paiement est automatiquement défini sur un, mais comme je l'ai dit, si vous souhaitez le configurer en continuant la dernière séquence que vous continuiez dans le logiciel précédent, supposons que vous ayez saisi jusqu'à 320 paiements, et maintenant ce devrait être 321. Vous pouvez simplement cliquer sur l'icône représentant une roue dentée et cliquer sur 321 et elle devrait être là. Mais n'oubliez pas que ce traitement ou cette décision doivent être effectués avant d'effectuer le premier paiement. Lorsque vous enregistrez le premier paiement, il suivra la même séquence par la suite et vous ne pourrez pas le modifier. Le mode de paiement est donc en espèces. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également déposer sur un compte en espèces sur des fonds non déposés Numéro de référence, vous pouvez mentionner n'importe quel type de numéro de référence ici. C'est ici. Il s'agit du montant du solde d'ouverture en attente du client. Et puisque nous avons coché cette option, elle définit et remplit automatiquement ce paiement avec le montant total. Le montant reçu est donc de 65 000. Le montant utilisé pour les paiements est de 65 000$. Le montant est entièrement réglé. Vous pouvez prendre des notes ici, non visibles pour le client, pour un usage interne uniquement. Donc, si vous souhaitez écrire des détails à ce sujet, vous pouvez le mentionner ici. Vous pouvez également joindre des pièces jointes si vous le souhaitez, sinon, cliquez sur Maintenant, il suffit de nous assurer que Victor doit afficher un solde nul maintenant. Pour cela, il suffit de rechercher les ventes sur Google et de cliquer sur les clients. Et sous Victor, nous avons le solde nul ici. Voici comment nous pouvons recevoir les paiements des clients dans Zoho Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 14. Traiter la facture d'achat d'articles dans Zoho: Avec vous, nous allons apprendre comment saisir une facture d'achat dans Zoho Books Nous avons donc une facture d'achat basée sur l'inventaire ici le 8 janvier, qui indique l'achat des articles suivants auprès de M. Daniel. Maintenant, vous pouvez voir que le nom du fournisseur est mentionné. Cela signifie que nous l'achetons à crédit, et 90 % des entreprises du monde entier fonctionnent à crédit. Voyons donc comment nous pouvons l'entrer dans ZO. Tout d'abord, sur notre gauche, nous avons le module d'achat ici. Mais si nous voulons simplement utiliser une option de création rapide, nous pouvons également l'utiliser en haut à droite. Et ici, il suffit de saisir une facture car il s'agit d'un client existant, nous ne devrions donc pas avoir de problème. Achats Disco et cliquez sur Factures. Et à partir de là, sélectionnons le fournisseur. Nous avons le vendeur de Daniel ici. Numéro de facture, vous pouvez indiquer n'importe quel numéro de facture ici. Le numéro de commande n'est pas applicable. La date de facturation est le 8 janvier. Faisons donc en sorte que ce soit le 8 janvier. La date d'échéance est fixée à l' échéance à réception. Et commençons à saisir les éléments. Le premier article est le pare-brise Carula. Ces éléments sont donc déjà créés. La quantité est de 20 et le taux est de 400. Maintenant, les gars, vous remarquerez qu'en stock, la quantité est également mentionnée ici avec le stock disponible pour chaque transaction. Et comment le stock est constitué, vous pouvez également consulter les transactions récentes. Cela donne la règle 28000. Passons à la deuxième ligne en appuyant simplement sur l'onglet. Ensuite, la quantité de phares Civic est de 30, le tarif est de 150. Donc, la quantité est de 30, le taux est de 150. Cela fait de la règle 240500. Préutilisez les gobelets Val. Pré-utilisez toutes les tasses. La quantité est de 50, le taux est de 50. Cela donne la règle 220500, et le dernier élément concerne les filtres de préutilisation Ce dernier élément n'y figure donc pas. Cela signifie que celui-ci est un nouvel article. Nous n'avons donc pas besoin de revenir en arrière et de créer l'article séparément. Il suffit de cliquer sur Ajouter un nouvel élément, et c'est bien. Copiez le nom, collez-le ici. L'unité est en morceaux. Prix de vente, nous ne connaissons pas encore le prix de vente, mais supposons simplement qu'il est de 100 car ce champ est obligatoire, nous devons donc saisir quoi que ce soit, et le coût est de 70. Tous les registres sont définis, qu'il s'agisse des ventes, du coût des marchandises vendues ou de quoi que ce soit d'autre Il suffit de mentionner la description que nous allons copier-coller, et c'est parti Suivez l'inventaire de cet article, nous le sélectionnerons également et choisirons l'actif d'inventaire. La méthode d'évaluation des stocks sera le coût moyen pondéré. n'y a pas de stock en cours, cliquez en toute sécurité. Nous avons maintenant les filtres précédents. Filtres précédents. La quantité est de 70, le taux est de 50, le taux de 70 est de 50. C'est ce qui donne la Règle 230500. Donc tout est prêt. Supposons que vous ayez accidentellement saisi un élément supplémentaire, et chaque fois que vous souhaitez le supprimer, vous pouvez supprimer la ligne complète à partir d'ici. Il vous suffit donc de cliquer ici et vous êtes prêt à partir. Assurez-vous simplement que tous les totaux sont corrects, 8040520530500, 8040520530500 Tout est correct. Si vous souhaitez mentionner des notes ici, comme dans cette narration, vous pouvez le faire. Ensuite, vous pouvez cliquer sur CBS Draft si cette facture n'est pas encore finalisée et que vous avez besoin d'y réfléchir à deux fois, ou si vous devez la confirmer une fois que les articles seront tous rassemblés. Dans ce cas, vous pouvez simplement l'enregistrer en tant que brouillon. Sinon, je vais simplement cliquer sur Enregistrer comme ouvert, ce qui signifie qu'il est enregistré en tant que facture ouverte, mais qu'il n'est pas encore défini. Enregistrez donc comme ouvert, et vous serez redirigé vers la section de toutes les factures où vous pourrez vérifier l'effet de l'écriture du journal. Pour vérifier l'effet de l' entrée dans le journal, nous pouvons cliquer sur ces trois points et cliquer sur Afficher le journal, et vous serez redirigé vers le bas ici L'actif d'inventaire est débité et les comptes créditeurs sont au carré. Et en même temps, le format des factures est le suivant. C'est ainsi que nous saisissons la facture d'achat dans Zoho Books Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 15. Entrer une facture contre un nouveau fournisseur: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons saisir une facture d'achat d'un article auprès d'un nouveau fournisseur. Nous avons donc ici la transaction du 9 janvier qui prévoit l' achat d' articles tombés auprès de M. Matthew, qui est un nouveau vendeur, et le reste de la procédure est identique. Ajoutons donc rapidement ceci. Nous avons déjà ajouté ce projet de loi. Cliquez simplement sur Création rapide ou nous pouvons également créer la facture à partir d'ici. Cliquez ici Je vais tout suite écrire, nom de M. Matthew Matthieu. Aucun résultat n'a été trouvé. Créons un nouveau fournisseur. Le prénom est Matthew. Mais n'oubliez pas que nous n'avons qu' à remplir les champs obligatoires, et c'est tout. Donc, pour le reste, je vais le garder tel quel pour être rapide. Cliquez sur Sécuriser. Entrez n'importe quel numéro de facture. La date de facturation est le 9 janvier. Les conditions de paiement sont dues à réception, le taux d'échéance est donc le même. Dans le sujet, nous pouvons simplement saisir ces informations ici, et passer aux éléments. Le premier article est le pare-brise Carla. La quantité est de 50. Le taux est de 400, ce qui porte le total à 20 000. Ensuite, nous avons les phares civiques. La quantité est de 30 et le tarif est de 150. Passons à la ligne suivante, et nous avons ensuite les filtres précédents. Ici, la quantité est de 100 et la lecture est de 50. Et le total est de 5 000. Voyons donc le montant global, 20 040 505 000, 20 040 505 000 Cela porte le total à 29 500 unités au total. Si vous souhaitez mentionner cette même durée dans les notes, vous pouvez le faire ou vous pouvez également joindre la facture physique ici. Après cela, vous pouvez cliquer sur Enregistrer ouvert. Et immédiatement, il vous montrera le résumé de toutes les factures ici. Vous pouvez voir la facture physique. Et si vous souhaitez vérifier l'effet de saisie dans le journal, il vous suffit de cliquer sur les points de rue et de cliquer sur Afficher le journal. L'actif d'inventaire est donc un débit et le crédit est un compte créditeur. Donc c'est comme ça que tu le fais. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 16. Enregistrement des ventes en espèces de stock dans Zoho Books: Vous, nous allons voir comment enregistrer les ventes au comptant de tout type d'article dans Zoho Books Donc, en gros, cette entreprise traite avec les clients du crédit et les fournisseurs de crédit. Mais parfois, il arrive que des clients se présentent et que nous leur vendons également des articles car il peut également y avoir beaucoup de clients sans rendez-vous. Nous ne voulons donc pas rater cette vente. En outre, le tarif de gros peut être différent du tarif de détail. se peut donc que nous facturions plus cher aux clients sans rendez-vous qui n' achètent qu'un seul article. Mais comme le client qui se présente sur place n' est pas un client récurrent et que nous ne voulons pas l' enregistrer en tant que client, voyons voir ce que nous pouvons faire. Tout d'abord, depuis le module de vente, nous pouvons cliquer sur les factures ou non, il suffit de cliquer sur Quick Rate et de cliquer sur les factures à partir d'ici. Désormais, cette facture est enregistrée comme facture de crédit. Nous allons donc créer un client imaginaire, qu'il s'agisse d'un client sans rendez-vous ou d'un client comptant. Il suffit donc d'écrire « cash customer » ici. Cliquez sur Nouveau client, et nom d'affichage n'est que obligatoire. Nous garderons le reste tel quel. Cliquez sur Enregistrer. Le numéro de facture est automatiquement mentionné. La date de facturation est toutefois le 11 janvier. Délivrable à réception. Tout va bien. Vendeur, vous pouvez désigner n'importe quel vendeur ici. Dans ce sujet, nous pouvons mentionner n'importe quoi si vous le souhaitez, ou sinon, passez simplement aux détails de l'article. Nous vendons donc du pare-brise Carla, tarif. La quantité est une. Le taux est de 560€. Donc tout est prêt. Mais lorsque nous faisons défiler la page vers le bas jusqu'à présent, cela est enregistré car nous avons simplement saisi la facture de crédit. Mais lorsque nous faisons défiler la page vers le bas, nous avons cette option. J'ai également reçu le paiement. Il suffit donc de vérifier ceci. Et comment avez-vous reçu le mode de paiement espèces et dépôt en espèces, disons. Le montant reçu est donc de 560. Cliquez sur Enregistrer. Ainsi, non seulement il enregistrera la facture, il enregistrera également le paiement correspondant à celle-ci. Pour le confirmer, vérifions l'entrée du journal. Cliquez sur les trois points lorsque vous voyez toutes les factures. Voir le journal. Ça dit, veuillez vérifier après un certain temps, d'accord. Cliquez à nouveau et cliquez maintenant sur Afficher le journal. OK, c'est bon. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement le vérifier d'ici. 560 était le montant total. Contre cela, le paiement effectué est de 560, donc le solde dû est nul. Et si vous souhaitez vérifier l'effet de l'entrée dans le journal, nous pouvons simplement accéder aux rapports et sélectionner le journal ici. Ce que nous pouvons également faire, c'est que puisque nous accédons au journal de temps en temps, nous pouvons simplement trouver la zone du journal. Ce qui est sous-comptable, nous le commercialisons simplement en tant que favoris. Cliquez simplement sur l'étoile, puis vous pouvez simplement y accéder d'ici. Accédez simplement aux favoris à chaque fois et cliquez sur Journal Report. Donc, au lieu de ce mois-ci, nous allons définir une fourchette personnalisée, qui va du 1er janvier jusqu'à, disons, à la date actuelle, cliquez sur OK, Exécuter le rapport. Et voici notre entrée : l' argent en main est un débit, et par contre, le compte recevable est un crédit Mais au moment de la vente, l'entrée serait celle-ci. Ces deux saisies sont donc effectuées la même date, comme vous pouvez le voir sur la facture numéro un. Tout d'abord, elle a enregistré le compte recevable en tant que client générique Elle a enregistré une créance à l'encontre de ce client. Compte à recevoir au titre des ventes et coût des biens vendus en stock La saisie est donc complète, mais en même temps, nous avons reçu l'argent. L'entreprise a donc de nouveau crédité le compte recevable et, en contrepartie , elle a reçu l'argent Tout est donc fait en une seule étape, et c'est ce qui fait la beauté des livres Zhu. Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 17. Enregistrement d'une facture de crédit: Vidéo, nous allons voir comment enregistrer une simple facture de vente à crédit encontre d'un client d' un seul article dans Zoo. Donc, le 12 janvier, les ventes à crédit faites à M. Walter ont déjà réalisé que la quantité est de réalisé que la quantité est dix au taux de 280, et réservons-le. Donc, dans le coin supérieur droit, nous avons l'option de création rapide. Cliquez simplement sur les factures depuis l'espace de vente. Le nom du client est Walter. Numéro de facture, nous conserverons la numérotation par défaut car aucun numéro de facture n' est mentionné ici La date de transaction est le 12 janvier. Il est dû à réception. Sujet, vous pouvez mentionner n'importe quel sujet. Indiquez à votre client à quoi sert cette facture. Il s'agit donc essentiellement d'informer le client et vous pouvez mentionner les détails à ce sujet. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez simplement copier ce même récit comme celui-ci, placez-le ici. Nous pouvons le faire. Les détails de l'article sont que nous vendons des lampes de pré-entretien. La quantité est dix, la lecture est 280. La quantité est dix, la lecture est 280, ce qui fait une règle 220800 Vérifiez-le une fois pour vous assurer que tout va bien avant de sauvegarder. Vous pouvez ajouter des termes et conditions et tout le reste. Et après cela, cliquez simplement sur cette flèche, enregistrez et envoyez plus tard. Vous pouvez également cliquer sur Enregistrer et envoyer pour vous assurer qu' il est enregistré non pas en tant que brouillon de facture, mais en tant que facture d'envoi. Enregistrez et sélectionnez, envoyez, faites défiler l'écran vers le bas et envoyez depuis le bas. Et maintenant c'est sauvegardé. Si vous souhaitez vérifier l'effet de l' entrée de journal sur les trois points, il vous suffit de cliquer ici et de cliquer sur Afficher le journal, et le tour est joué. téléchargement peut prendre un certain temps, afin que vous puissiez vérifier plus tard. Mais c'est ainsi que vous pouvez réserver la facture du client. Vous pouvez vous rendre chez le client pour vérifier le solde total. Cliquez simplement sur Walter, et le solde est maintenant de 17 800. Passons aux transactions. Voici donc les transactions présentées ici. C'est ainsi que nous enregistrons la facture scellée dans Zoho. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 18. Traiter l'avance de trésorerie reçue du client: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir une avance client dans Zoho La transaction date donc du 13 janvier, ce qui signifie recevoir de l'argent à l'avance de la part de M. Albert. Maintenant, M. Albert est notre client. Pourquoi pensez-vous qu'un client vous paiera quelque chose d'avance ? Oui, ce sera contre une future commande ou peut-être s'agit-il d'une avance sur les ventes futures. Ainsi, à la même date, le 30 janvier, vous remarquerez que nous avons reçu le bon de commande de M. Albert contre le numéro de commande 25, et ce sont les quantités et les articles que le client a commandés. Donc 6720 2 103 50. Soit près de 10 000 articles commandés par le client. Nous avons donc pour politique de recevoir un certain montant en espèces, puis nous commencerons à travailler sur leur commande. Cette avance du client est donc reçue. Cette avance au client constitue une responsabilité pour nous, car à l'avenir, nous devrons soit livrer les marchandises soit rembourser cette remise en argent. Voyons donc comment nous pouvons le saisir dans ZOO. Maintenant, il est très simple de participer. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de création rapide en haut à droite et d' accéder immédiatement aux paiements des clients Sélectionnez le client, qui est M. Albert. Le montant que nous avons reçu est de 5 000. Souhaitez-vous refléter ce montant dans le champ de paiement ? Oui La date de réception est le 13 janvier. Aucuns frais bancaires ne sont applicables. La référence ou le numéro de paiement est automatiquement créé. Le mode de paiement est en espèces, et nous le déposons en espèces Numéro de référence, vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de référence ici, et cela ne correspond à aucune facture en attente. Donc, annulons cela, partons et rejetons parce que nous voulons faire autre chose. Accédez à nouveau à Quick Create sous les sceaux. Nous cliquons sur les paiements des clients. Et dès que nous aurons sélectionné Albert, nous ne l'appliquerons pas ici. Nous venons de recevoir les 5 000 dollars en espèces. Non, nous ne voulons pas réfléchir. Le 13 janvier, l'argent est reçu contre argent en main et aucun montant n'est réglé sur la facture d'ouverture. Et nous pouvons faire en sorte que les notes ne soient pas visibles pour le client, ou vous pouvez mentionner n'importe quel mémo ici. Donc, tout est prêt, lorsque nous l'enregistrerons, il vous indiquera ce paiement excédentaire rapide. Souhaitez-vous enregistrer l'excédent de 5 000$ comme excédent de paiement de ce client ? Et il indique que le montant excédentaire sera déposé sur les revenus non gagnés. Alors, au lieu de cela, nous allons le remplacer par quoi ? Nous le remplacerons par des avances aux clients , qui constituent un compte de responsabilité. Cliquez donc sur Modifier et limitons-le aux revenus gagnés, car nous ne pouvons pas le personnaliser. Cliquez sur Continuer pour enregistrer, et c'est enregistré. Ce que nous devons faire, c'est simplement cliquer sur les trois points maintenant et cliquer sur Afficher le journal. revenus non gagnés ou les avances des clients constituent donc un crédit en tant que passif, et l'argent en main est un débit Maintenant, nous allons simplement aller chez le comptable , cliquer sur Plan comptable et localiser ces revenus non gagnés Nous pouvons également le trier par nom de compte afin qu'il soit plus facile à trouver. Les recettes non gagnées sont enregistrées en tant qu'autre passif courant. C'est donc parfait. Nous devons changer le nom en Customer Advances. Alors cliquez ici, cliquez sur Modifier, et nous pouvons également changer ce nom. Les avances du client, qui sont enregistrées comme passif courant. Cliquez sur Enregistrer. Et d'ailleurs, il vous montre également un exemple. Si vous cliquez à nouveau sur Modifier, cela vous montre que les dépôts des clients sont également inclus dans les autres passifs courants . Il s'agit donc d'un passif à court terme. Traitement parfait. C'est très facile à utiliser dans Zoo, contrairement à tous les autres logiciels, et c'est là toute la puissance de ce logiciel Son interface est très simple et offre de nombreuses options pour traiter facilement toutes sortes de transactions. Même si nous cliquons à nouveau sur ce client et que nous cliquons contre Albert, nous avons réservé ce client à l'avance dès maintenant. Passons donc aux reçus de paiement. C'est donc le montant que nous avons reçu. Cliquez ici. Et si nous examinons maintenant l'effet de l' écriture du journal, vous verrez que c'est le traitement parfait, les avances du client sont assimilées à un crédit en tant que passif et les espèces en caisse sont des cartes de débit. C'est la facilité avec laquelle vous pouvez gérer les avances des clients dans Zoo. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 19. Activer et enregistrer les commandes de vente dans Zoho: Vidéo, nous allons voir comment enregistrer la commande client d'un client dans Zoho Books 13 janvier, nous avons donc reçu le bon de commande de ce client en particulier avec ce numéro de commande, et il est très simple de l'ajouter à Zoho Books Il suffit donc d' activer la commande de vente. N'oubliez pas que lorsque nous cliquons sur les ventes, nous pouvons voir toutes ces fonctions, mais nous ne pouvons pas voir la commande client ici. De plus, si vous cliquez sur Quick Rate, vous ne pourrez pas trouver cette option tant que vous ne l'aurez pas activée. Et c'est très simple. Il suffit d'aller dans le coin supérieur droit et de cliquer sur les piqûres et à partir de là, de cliquer sur les préférences et de cliquer sur le journal ici Sélectionnez les modules que vous souhaitez activer. Il y a donc beaucoup de modules qui ne sont toujours pas activés. Activons donc le module de commande client. N'oubliez pas d'enregistrer les paramètres par le bas, sinon cela ne prendra pas effet Vous pouvez maintenant cliquer sur Quick Rate après avoir mis à jour le plan. Vous pouvez maintenant cliquer sur Création rapide et voici la commande client ici même dans le module de vente Donc, après cela, des commandes ont été reçues contre ce client Albert. Le numéro de commande est indiqué par défaut, mais si vous souhaitez le modifier ou le personnaliser, par exemple, je veux commencer par le numéro de commande 25, cliquez sur la date de sécurité de la transaction est le 13 janvier. Passons donc au 13e rang. Date d'expédition prévue. Nous ne connaissons aucune date d'expédition. Le paiement est dû à réception, disons, et selon le mode de livraison, vendeur, je vais juste le garder tel quel Et ce sont les articles que le client a commandés. Donc, pare-brise Corolla La quantité est de 12 lectures = 560, ce qui en fait une règle 26720 Prochaine ligne, phares Civic, appuyez sur Tab, phares Civic La quantité est de dix, la lecture est de 210. La quantité est dix, le taux est 210. Cela crée une règle 220100. Et le troisième que nous avons concerne les filtres précédents. Lorsque la quantité est de cinq, le nombre lu est de 70. À 70 ans, cela fait un total de 2350. Il suffit donc de confirmer tous les totaux une fois avant de les enregistrer. Notes clients, termes et conditions, vous pouvez ajouter tout cela. Vous pouvez également ajouter des remises, des frais d'expédition. Mais pour faire simple, nous allons simplement suivre notre projet et cliquer sur Enregistrer et envoyer. Cliquez sur Enregistrer et envoyer et il lira automatiquement un e-mail pour vous également, et c'est la puissance du logiciel. Alors, je vais me l'envoyer par e-mail. Je dois ajouter une nouvelle personne de contact. Échantillonnez, sauvez l'insecte. Et voici tous les détails. Cliquez sur Envoyer. L'envoi n'est pas obligatoire, mais voyons voir à quoi cela ressemble dans l'e-mail. Nous l'avons donc dans notre e-mail reçu immédiatement. suffit de cliquer ici et cela ressemble à ceci, avec le bon de commande ci-joint. Plutôt cool, non ? Et comme nous pouvons le constater, il n'y a rien à craindre quant à la mise en place de la procédure. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune exigence spécifique ou avancée ni aucune exigence complexe pour configurer le courrier électronique, vous pouvez simplement l'envoyer immédiatement, et c' est là toute la puissance de ce logiciel. Nous n'avons donc pas besoin de cliquer sur Afficher le journal car il s'agit d'une commande client. Cela signifie que le client vient de commander et que nous n'avons encore rien fourni. s'agit donc que d'un document destiné à des fins internes, qui nous permet de rappeler que nous devons préparer cette commande à l'avenir et la livrer. C'est ainsi que nous le réservons. Et chaque fois que nous voulons le fournir, vous pouvez le convertir directement en facture. C'est ainsi que nous pouvons enregistrer la commande de vente dans Zoo. Réfléchis toi-même, et je te verrai dans le prochain. 20. Entrer la facture de crédit: Vidéo, nous allons voir comment réserver une facture de vente dans Zoo. Au 14 janvier, il est dit que des ventes ont été faites d' articles tombés à M. Justin. Donc, s'il mentionne le nom du client, cela signifie que nous le fournissons à crédit. Donc, pour saisir la facture de vente, il suffit de cliquer sur l'option de création rapide en haut à droite, et sous les ventes, nous avons cette section factures . Il suffit de cliquer ici. Le nom du client est Justin. Le numéro de facture est automatiquement mentionné, il suffit de modifier la date. La date de transaction est le 14 janvier. Il est dû à réception, donc je garderai les paramètres tels quels, et les articles sont des pare-brise Corolla La quantité est de 25, le taux est de 560. Nous pouvons donc maintenant constater que le taux est augmenté. Le taux est donc de 560. Les phares Civic sont l' élément suivant, les phares Civic. La quantité est 15, le taux est 210, ce qui fait la règle 23150 L'élément suivant concerne les filtres précédents. La quantité est de dix. Le taux est de 70, ce qui fait le total de 2700. Vérifiez et confirmez une fois que tous les totaux sont corrects, assurez-vous qu'ils sont tous corrects Vous pouvez saisir les notes et les conditions générales des clients , sinon vous pouvez les enregistrer directement. Je n'ai reçu aucun paiement. Il suffit de réserver une facture de vente. Enregistrez et envoyez ou nous pouvons le modifier pour l'enregistrer et l'envoyer plus tard. Alors allons-y et réservons-le. Horaire. Non, je ne souhaite pas planifier l'annulation de l'e-mail. Il s'agit donc de la facture scellée enregistrée. Si vous souhaitez vérifier l'effet de l'entrée dans le journal, nous pouvons le faire en cliquant sur les points de rue, puis sur Afficher le journal. Mais comme cela indique que les écritures de journal ne seront pas disponibles pour les factures en état de brouillon. Il est donc à l'état de brouillon, nous pouvons cliquer sur Envoyer la facture ou non Comme il s'agit d'un brouillon, nous pouvons cliquer sur Marquer comme envoyé et maintenant il est correctement réservé. Cliquez sur les trois points et cliquez sur Afficher le journal. S'il ne s'affiche toujours pas, vous pouvez cliquer sur Rapports et Rapport du Journal dans la section des favoris. Spécifiez la période. jour des rapports prend parfois un peu mise à jour des rapports prend parfois un peu de temps. Ce n'est donc pas un problème. Vous pouvez simplement mettre à jour à partir d' ici, exécuter le rapport. Et voici notre facture du 14 janvier. Le compte à recevoir est de 17 850. Les ventes s'élèvent à 17 850, donc compte à recevoir sur les ventes et coût des biens vendus Voici donc comment nous pouvons enregistrer une facture de vente à crédit dans Zoo. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 21. Activer et enregistrer la commande d'achat: Avec vous, nous allons voir comment nous pouvons élever l' ordre des Pêches au zoo À compter du 17 janvier, il est dit de transmettre PacheZeoder Le numéro de commande est 49. Voyons comment nous pouvons le saisir. Tout d'abord, si nous cliquons sur le coin et que nous vérifions les modules d'achat, vous constaterez qu'il n'y a aucune option pour réserver le bon de commande. Même si vous cliquez sur l'option Quick Rate, nous ne trouvons rien concernant le bon de commande. Cela signifie donc que nous devons l'activer. Et pour activer cela, dans le coin supérieur droit, nous pouvons voir les paramètres. Il suffit d'aller ici, et dans les préférences, de cliquer sur le journal. Certains modules sont donc déjà activés, mais nous devons en activer d'autres. Tout comme les bons de commande, nous pouvons également activer les bons de commande, mais assurez-vous simplement de cliquer sur Enregistrer chaque fois que vous apportez des modifications à cette zone. Cliquez donc sur Enregistrer, fermez les paramètres, attendez qu'ils soient mis à jour, fermez les paramètres, et maintenant nous pouvons cliquer à nouveau sur le Quick Read, et maintenant nous pouvons à nouveau cliquer sur le Quick Red. Et deux achats, nous avons les bons de commande ici. Alors, cliquez ici. M. Sian, c'est déjà ajouté. Nous avons également des bons de commande en cours. Nous n'avons aucun bon de commande en cours ici. L'adresse de livraison est définie sur l'organisation ou vous pouvez la définir sur le client. Le numéro de bon de commande est déjà créé, mais si vous souhaitez le personnaliser en fonction du premier numéro, supposons que le premier chiffre soit 49. Je vais simplement le modifier à partir d'ici, et vous pouvez le personnaliser en cliquant simplement sur l' icône en forme de brochette ici La date de la transaction est le 17 janvier. Date de livraison, nous ne connaissons pas encore la date de livraison, je ne vais donc pas la saisir. Le paiement est dû à réception, préférences d' expédition, vous pouvez choisir n'importe quelles préférences d'expédition si vous le souhaitez. Tu peux le créer. Passons aux détails de l'article et écrivons les articles. Le premier est donc le pare-brise Carula. Le compte est déjà sélectionné pour inventorier les actifs. La quantité est de 25, le taux est de 400, ce qui porte le rôle à 10 000. Ce qui suit, ce sont les phares de la Civic. La quantité est de 30, le taux est de 150. Le tarif est de 150€. Le total est de 4 500 bonnets précédents La quantité est de 20 et le taux est de 50. Tous les totaux sont donc corrects. Vous pouvez faire défiler la page vers le bas, écrire les notes clients, les termes et conditions, proposer tout type de réduction et d'ajustement, mais pour faire simple, nous l'avons créé en fonction de notre projet. Rien de plus. Enregistrez et envoyez. Vous pouvez simplement l'envoyer par e-mail à la personne de contact, ajouter une personne de contact et entrer. Un exemple d'e-mail, sauvegardez et sélectionnez, et nous pouvons cliquer sur Envoyer. Et maintenant, le bon de commande est émis. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un modèle simple. Vous pouvez personnaliser ce modèle si vous le souhaitez. Mais nous verrons cela plus tard. Chaque fois que vous souhaitez le convertir en Bill, vous pouvez simplement cliquer sur l'option d'arrêt. Et pour le bon de commande, nous n'avons pas besoin de vérifier aucune entrée de journal car il n'y en a aucune. Nous venons de commander les articles auprès du vendeur. Il ne nous a encore rien fourni. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de vérifier l'effet de saisie dans le journal, et c'est ainsi que nous enregistrons les bons de commande dans Zoo. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 22. Gérer ses dettes aquarelles dans les livres Zoho Books: Vidéo, nous allons voir comment enregistrer créances irrécouvrables envers le client dans Zoho Au 17 janvier, il est indiqué que M. Walter n'avait pas payé le montant dû et était donc considéré comme une créance irrécouvrable. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas en mesure de récupérer ces 17 800 dollars auprès de ce client en particulier, et examinons d'abord ses transactions Nous avons donc conclu une vente de 2 800 dollars à M. Walter au cours de l'année Et si nous faisons défiler l'écran vers le haut, ce client avait également un solde d'ouverture de 15 000 dollars. Donc 15 000 plus 2 800 font un rouleau à 17 800. Voyons comment enregistrer cette batte. Tout d'abord, nous devons accéder aux factures et cliquer sur cette facture de Walter. Ainsi, une fois cette facture ouverte, vous pouvez cliquer sur enregistrer un paiement et sur annuler. Ne vous inquiétez pas pour le solde d'ouverture. Nous le verrons plus tard. Mais tout d'abord, voyons comment enregistrer les créances irrécouvrables de toutes les factures ouvertes saisies au cours de la période. Cette facture a donc été saisie manuellement. Il ne s'agit pas d'un solde d'ouverture. Il suffit de cliquer sur les factures, de localiser la facture, cliquer sur la facture, puis nous arrivons sur cette section, qui est le résumé. Enregistrez le paiement, cliquez sur annuler. Choisissons la date de rédaction du 17 janvier. Et écrivez la raison, nous pouvons simplement copier cette raison particulière coller ici et simplement appuyer sur radier. Maintenant, la radiation est créée, et nous pouvons également la voir ici. Le montant total de la facture était 2 800 et le montant inscrit est également de 2 800 Tout est donc fait, et vous pouvez voir que cela sera ajusté dans la facture. compte à recevoir est un débit et la vente est un crédit, le coût des marchandises vendues est un débit et l' actif d'inventaire est un crédit créances irrécouvrables sont donc enregistrées ici par rapport au compte à recevoir Et comme vous pouvez le constater, la saisie des créances irrécouvrables est ajustée dans le cadre de cette facture. créances irrécouvrables sont des débits et les comptes débiteurs sont des crédits d'un montant de 2 800 dollars Voici donc ce que nous pouvons faire pour les factures ouvertes. Voyons comment régler le solde d'ouverture du client, qui est de 15 000 Walder Dans ce cas, nous pouvons donc cliquer sur la nouvelle transaction. Cliquez sur le paiement du client. Supposons que nous ayons reçu ce montant dans son intégralité et que le dépôt 2 devrait être annulé. Donc juste ici, bated. Date de paiement, je mentionnerai que c'est le 17 janvier. Et la référence devrait être mode de paiement qui devrait être le règlement. Mais gardons-le tel qu'il est. Le deuxième dépôt n'est pas disponible. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est recevoir sous forme de fonds non déposés, et nous réglons ce solde Et après cela, nous devons passer une entrée authentique pour transférer ces fonds non déposés à de mauvaises dates C'est la seule solution que nous pouvons faire pour le solde d'ouverture. Cliquez sur Enregistrer ici et assurez-vous simplement que le solde d'eau du client est désormais nul. Comme on peut le voir, c'est zéro. Et maintenant, nous pouvons passer une entrée d'ajustement. Cliquez sur le signe plus et, depuis le journal, cliquez sur Entrée du journal la même date, le 17 janvier, nous saisirons une note à ce il ne s'agit pas d'un journal basé sur des espèces, nous n'avons pas besoin de l'activer. Ici, nous choisissons simplement Padit comme débit. Dans la description, je vais simplement copier-coller ce montant, nous mentionnerons 15 000 car nous en avons déjà clôturé 2 800 avec une autre méthode Et ici, nous allons simplement sélectionner le fonds non déposé. Cet ajustement et 15 000 sous forme de crédit. Cliquez sur Enregistrer et publier. Et maintenant, nous devons simplement nous assurer que dans le plan comptable, il ne doit y avoir aucun solde dans les fonds non déposés Donc, pour annuler le dépôt des fonds, il suffit de cliquer ici et c'est zéro. Et dans le cas de créances irrécouvrables, le montant total devrait être de 17 800 Il suffit donc de localiser les créances irrécouvrables dans le plan comptable, et elles devraient être de 17 800 Il s'agit donc du traitement complet manière dont vous pouvez comptabiliser ou enregistrer les créances irrécouvrables à la fois par rapport aux factures ouvertes au solde d'ouverture et à Zoho Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 23. Traiter l'achat de services Services: Vidéo, nous allons voir comment enregistrer tout type d'achat de services dans Zoho Ainsi, le 18 janvier, vous voyez la facture des frais d'emballage reçue de M. Anthony, qui est un nouveau fournisseur. Maintenant, de quel type d' emballage s'agit-il ? Parce que les articles que nous vendons sont des articles fragiles, ils peuvent nécessiter un emballage spécial, et nous n'avons pas l'unité d'emballage ou la main-d'œuvre professionnelle disponible. Ainsi, au lieu de le faire en interne, nous achetons le service auprès d'un fournisseur externe. Ils nous fournissent donc le service, et voici la facture. Voyons comment nous pouvons enregistrer cela. Tout d'abord, sur notre droite, nous avons l' option Tarif rapide, cliquez ici, et sous la section d'achat, nous avons l' option Factures ici. Il suffit de consulter les Bills. Nom du fournisseur, puisqu'il s'agit d'un nouveau fournisseur, je vais simplement copier le nom, ou je peux l'écrire ici. Laisse-moi juste l'écrire. Anthony, c'est un nouveau fournisseur, et nous ne nous occuperons que des détails de base, à savoir le nom d'affichage. Reste que toutes les informations sont assez basiques et vous pourrez les remplir plus tard. Continuons donc. Cliquez sur Enregistrer. Numéro de facture, nous pouvons spécifier n'importe quel numéro de facture spécifique, et la date de facturation est le 18 janvier. La date de facturation est donc le 18 janvier. La date d'échéance est la même car les conditions de paiement sont exigibles à réception. Dans le sujet, nous pouvons simplement copier-coller cette narration ici. Il suffit de le coller ici. Passons maintenant aux articles. L'article est un article de service soumis à des frais d'emballage. ne s'agit pas d'un inventaire, nous devons donc créer un nouvel article directement à partir d'ici. Cliquez sur Ajouter un nouvel article. Cliquez sur le service car nous l'achetons en tant que service. L'unité ne sera pas spécifiée ici, et nous ne connaissons pas encore le prix de vente. Supposons plutôt que le prix de vente soit de 5 000€. Le prix de revient est de 4 500€. Renseignez tous les détails ici car c'est obligatoire. Ventes, coût des biens vendus. A est automatiquement défini. Collez-le ici, collez-le également dans la description, et je ne suivrai pas l'inventaire car il ne contient aucun type d'inventaire. Il s'agit d'un service. Cliquez donc sur Enregistrer. Et voici les frais d'emballage, qui sont directement inférieurs au coût des marchandises vendues. N'oubliez pas que puisque ce service est directement applicable aux produits que nous prévoyons de vendre, c'est pourquoi tous les types de services ou de frais applicables directement aux produits ou à l' inventaire seront traités comme le coût des biens vendus. Donc, la quantité, je vais simplement ignorer la quantité, et directement, je vais simplement mentionner le montant ici, 4 500, qui est automatiquement mentionné puisque nous avons spécifié le taux Et la facture est prête. Si vous souhaitez également coller cette narration dans les notes, ou si vous souhaitez écrire la vôtre, vous pouvez l'écrire ici. Vous pouvez joindre la facture physique , puis cliquer sur Enregistrer comme ouvert. Il sera ensuite transféré à toutes les factures où vous pourrez vérifier l'effet de l'inscription dans le journal et la copie physique de la facture. Cliquez sur ces trois points, puis sur Afficher le journal. Le coût des marchandises vendues sous forme de frais d'emballage est donc un débit et les comptes créditeurs sont un crédit, le traitement idéal pour l' achat de services. Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 24. Traitement des paiements contre l'achat de services: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons effectuer le paiement contre l'achat de services dans Zoo. Ainsi, lors de la transaction précédente, nous avons enregistré les frais d'emballage sous forme de facture de service, nous avons enregistré les frais d'emballage sous forme de facture de service, et à la même date, le 18 janvier, nous payons partiellement ce service à M. Anthony. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai payé M. Anthony par chèque d'une banque à charte standard, et le montant que nous payons est de 3 000 dollars Le montant total de la facture était de 4 500. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous avons déjà inscrit les projets de loi. Nous pouvons cliquer sur Enregistrer un paiement. Le paiement effectué est de 3 000€. De la banque Charter Bank standard. Supposons donc que nous écrivions ici un virement bancaire, paiement étant effectué le 18 janvier. Payé par l'intermédiaire de Standard Chartered Bank, et sélectionnons n'importe quel numéro de référence Écrivons n'importe quelle référence. Dans les notes, il suffit copier ce truc ici, de le coller. Donc tout est prêt, le paiement effectué est de 3 000$. Il s'agit d'un virement bancaire. La date de paiement est le 18 janvier, payée par Standard Chartered Bank, et voici la et voici Tout est prêt, cliquez sur Caves paid, et nous pourrons vérifier l'effet de l'entrée dans le journal. Cliquez sur les trois points, puis sur Afficher le journal. Donc, à l'heure actuelle, le journal que nous consultons concerne les factures, car nous ne sommes pas dans la section des paiements. Nous pouvons donc cliquer sur les paiements effectués depuis le haut, et voici le paiement effectué. Le résumé est affiché ici, mais nous devons passer aux paiements effectués. Voici le paiement. Il suffit d'aller ici, et à partir de là, nous cliquons sur Afficher le journal. Les comptes créditeurs sont des comptes débiteurs et banques à charte standard sont des crédits Retournons voir les vendeurs. Et le solde restant à payer contre Anthony est de 1 500. Donc, sur 4 500, 3 000 sont payés, il en reste 1 500 C'est ainsi que nous pouvons effectuer le paiement sur la facture de service. À Zhu, essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 25. Créer une facture de vente à partir d'une commande de vente avec ajustement avancé à partir: Vidéo, nous allons voir comment convertir une commande client en facture de vente. Voici la transaction du 19 janvier, envoyez tous les articles à M. Albert contre la commande précédente. Donc, la commande de vente précédente est celle-ci ici même le 13 janvier contre ces articles, nous leur envoyons donc les articles. Convertissons la commande de scellés en facture scellée. Pour cela, sur le côté gauche, nous pouvons cliquer sur le module scellé, et ici nous cliquons sur Seals Order. Et une fois que nous sommes là, il n'y a qu'une seule commande pour Albt. Cliquez ici, et simplement sur le côté droit, nous cliquons sur Convertir en facture. Dans ce sujet, il suffit de copier-coller cette narration. Le numéro de commande est 25 converti en facture. Tout est prêt, et cliquez sur Enregistrer et envoyer à Onsen, voici la facture produite Mais si vous remarquez que cette facture correspond au montant total de la commande. Mais si nous nous référons à cette commande, nous avons déjà reçu un certain montant en espèces ainsi que l'avance du client. Donc, 5 000 est le montant que nous avons déjà reçu, nous ne pouvons donc pas leur émettre cette facture qui leur demande ce total pour tous ces articles. Nous avons déjà reçu un certain montant, il doit donc être ajusté dans la facture. Si nous faisons défiler cette option, Si nous faisons défiler cliquez ici. Crédits disponibles. Sur 5 000, cliquez sur Appliquer maintenant. Crédit à appliquer : 5 000$. Le solde de la facture dû sera de 4170$. Cliquez sur Appliquer les crédits, puis cette facture sera immédiatement ajustée avec le nouveau solde, et vous pourrez voir la facture dans ce format. Encore une fois, Zoo Books propose une option très pratique pour faire face à ce type de scénario, en particulier lorsque la commande doit être convertie en facture que les avances du client doivent être ajustées sur la facture dès que vous la convertissez. Voici donc comment vous pouvez le faire. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 26. Gestion du retour d'achat et de l'ajustement de la facture ouverte: Vidéo, nous allons voir comment saisir retour d'achat dans Zoho Books Ainsi, le 22 janvier, la transaction prévoit le retour de dix pare-brises Carla à M. Matthew Cela signifie que nous retournons les articles à notre fournisseur au taux de 400 par unité. Nous avons déjà saisi la facture d'achat plus tôt dans ce projet. Passons donc aux retours en cliquant simplement dessus en haut à droite dans la section Création rapide. Pour les achats, nous avons cette option de crédit fournisseur. Vous pouvez également y accéder d'ici. Accédez simplement au module des achats et cliquez sur crédits fournisseurs en bas de page. Donc, une fois que nous sommes ici, nous voyons cet écran où nous pouvons cliquer sur Créer des crédits fournisseurs. M. Matthew, sélectionnons M. Matthew. Si vous voulez voir les détails de M. Matthew, vous pouvez cliquer sur le coin droit où il vous montrera toutes les activités et les détails à ce sujet. Divulguez-le. Entrez n'importe quel numéro de référence ici. La date de crédit est le 22 janvier. Sujet, nous pouvons simplement copier cette narration, la coller ici, et l'article que nous retournons est le pare-brise Carla La quantité est dix, et 400. Cela porte le total à 4 000. Faisons défiler la page vers le bas. Vous pouvez également saisir la même narration dans les notes. Et cliquez sur Enregistrer sous forme ouverte. Maintenant, le crédit fournisseur est créé. Mais supposons que nous voulions déduire ce montant du solde global de la facture d'achat Supposons donc que nous ayons acheté des articles pour 10 000$ et que nous en ayons retourné 4 000 Nous n'avons donc qu'à payer le montant restant. Donc, si vous souhaitez ajuster ce crédit dans les factures, vous pouvez cliquer sur Appliquer aux factures ici. Mais avant tout, vérifions l'effet de l'entrée dans le journal. Cliquons sur les trois points, puis sur Afficher le journal, et le traitement prendra un certain temps. OK, cliquez sur Appliquer aux factures. Et le montant total de la facture est de 29 500, et il a été enregistré le 9 janvier Passons au crible, et voici la facture de M. Matthew, d' environ 29 500 dollars, sur laquelle nous voulons appliquer 4 000 dollars à titre de laquelle nous voulons appliquer 4 000 dollars à Cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, la note de crédit ressemblera à ceci : le crédit est utilisé contre la facture. Donc, dans l'ensemble, vous voyez cette entrée. Nous, le coût des marchandises vendues est ajusté des deux côtés, alors ignorez-le simplement. Les comptes créditeurs sont débiteurs parce que nous devons payer 4 000 dollars de moins Nous avons donc également réduit le passif en le débitant, et l' actif de l'inventaire est le crédit Cela signifie que nous devons retourner cet article, il a donc été retiré de notre inventaire et il est donc crédité. C'est ainsi que nous traitons non seulement les notes de crédit ou les retours d'achats, nous pouvons également les ajuster dans les factures. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 27. Gérer le retour de vente grâce à l'ajustement de la facture ouverte: Nous allons voir comment saisir un retour de vente dans Zoho Nous avons donc une transaction du 24 janvier où il est dit retourner cinq phares Civic de M. Albert au taux de 210$ l' Cela signifie que le client nous renvoie certains articles. Donc, ce que nous voulons faire ici, c'est simplement accéder au module de vente et cliquer sur les notes de crédit. Et ici, il suffit de cliquer sur Créer une note de crédit. Sélectionnez le client. Le client est M. Albert. Le numéro de nœud de crédit est automatiquement attribué, mais si vous suivez la séquence de l'année dernière, vous pouvez simplement le personnaliser ici. N'oubliez pas que vous devez personnaliser le numéro généré automatiquement avant de saisir la première note de crédit. Sinon, vous ne pourrez pas le modifier, mais vous pourrez tout de même saisir les numéros de crédit manuels. Je vais donc le garder tel quel. Date de la note de crédit, 24 janvier. 24 janvier. Sujet, nous pouvons simplement copier cette narration, la coller ici, ainsi que les détails de l'article. Le client a retourné cinq phares Civic. Alors, les phares Civic, choisissons-le. Cinq au taux de 210 par unité. Assurez-vous simplement que les totaux sont corrects, puis cliquez sur Enregistrer comme ouvert Et une fois le nœud de crédit créé, vous pouvez vérifier l'effet de l' entrée dans le journal en cliquant simplement sur les points de rue, puis sur Afficher le journal. Mais ici, cela montre que vous pourrez consulter le journal dès que le processus d'évaluation de l'inventaire sera terminé. Veuillez vérifier après un certain temps, afin que ce ne soit pas un problème. Passons à l'étape suivante. Supposons que nous ayons créé une facture plus tôt pour ce client. Et le montant est, disons, de 5 000$. À partir de cela, le client nous a renvoyé des marchandises d'une valeur de 1 000$ Nous devons donc ajuster ce montant dans facture afin qu'ils n' aient plus qu'à payer 4 000 dollars maintenant. Donc, si vous souhaitez appliquer cette note de crédit à la facture afin qu'elle puisse être automatiquement réglée et reflétée dans la facture, nous pouvons également le faire. Cliquez simplement sur Appliquer aux factures. Et il vous demandera par rapport à quel équilibre souhaitez-vous ajuster cela ? Contre le solde d'ouverture ou la facture saisie en cours d'année. Je veux donc l'ajuster par rapport au second, et le total des crédits restants est de 1050. Nous voulons donc ajuster tout cela, cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, la note de crédit est affichée comme ceci. Le montant total du crédit est le suivant. Tout le crédit est utilisé, crédit restant est donc nul saisie de la note de crédit est maintenant affichée ici, et le compte recevable est de 1050 sous forme crédit parce que le client nous a renvoyé les articles, sorte que la créance est réduite La vente est également réduite, c'est donc un débit. Le coût des marchandises vendues est crédité et l'actif en stock est débité car le stock est de retour en magasin. Cette saisie est donc exactement le contraire de ce que nous avons saisi dans la facture de vente. Si nous cliquons sur le journal Tree Dots, nous nous dirigerons vers la même zone. C'est ainsi que vous pouvez saisir la note de crédit et ajuster par rapport à la facture de vente Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 28. Règlement du compte client complet: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir le paiement intégral du client par rapport à tous les soldes précédents, qu'il s'agisse du solde d'ouverture ou des factures de la période, car le client a réglé tout ce solde précédent en nous donnant de l'argent liquide. L'entrée est donc assez simple. vous suffit de cliquer haut à droite et de cliquer sur Création rapide. Et dans la section des ventes, nous cliquons sur les paiements des clients. Le nom du client est Justin. Dès que vous cliquez ici, le solde total s'affichera ici et vous aurez la possibilité de saisir le montant que vous avez reçu. Puisque le client règle tout le solde, je vais simplement mentionner ce montant ou sinon, vous n'avez même pas besoin de mentionner ce montant. Il vous suffit de cliquer sur recevoir le montant dans son intégralité, et il sera automatiquement mentionné ici. La date de paiement est le 25 janvier. Le mode de paiement est en espèces, et nous le déposons en espèces. Certaines personnes préfèrent déposer tout l'argent reçu sous forme de fonds non déposés afin de pouvoir facilement suivre le montant d'argent au bureau et le montant d' argent à déposer Le lendemain à Bank, disons. Numéro de référence, nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de référence si vous le souhaitez. Et le montant, comme vous pouvez le voir ici, dès que nous cliquons sur recevoir le paiement intégral, sera automatiquement le montant sera automatiquement indiqué à côté de chaque facture, qu'il s'agisse du solde d'ouverture, qu'il s'agisse du solde d'ouverture, du montant total, paiement intégral, et il en va de même pour la facture. montant excédentaire est donc nul, tout le solde est clair et nous pouvons prendre n'importe quelle note si nous voulons l'utiliser pour usage interne sans que le client puisse le voir. Vous pouvez également en joindre une copie physique, puis cliquer sur Enregistrer. Vous serez immédiatement redirigé vers la section de réception des paiements où nous pourrons vérifier l'effet des écritures de journal en cliquant simplement sur les trois points et en cliquant sur Afficher le journal . Voici les deux entrées qui sont passées ici. Mais vous remarquerez que les avances du client sont mentionnées à plusieurs reprises, ce qui peut être source de confusion pour vous car en fin de compte, les espèces doivent être débitées et toutes les débitées et toutes les créances doivent être créditées, car le client a réglé tous les soldes débiteurs Il s'agit donc d'une simple saisie, à droite, d' un débit d'espèces et d'un crédit sur compte à recevoir Mais si vous remarquez, l'avance au client est un crédit ici, mais elle est ajustée en fonction du débit dans deux domaines. Celui-ci est donc annulé par débit, et en fin de compte, l'inscription sera compte client ici et un crédit sur compte client ici. Donc, si vous ajoutez les deux, cela équivaudra à de l'argent en main. Ainsi, en fin de compte, l'inscription sera annulée pour les avances des clients, et le reste de l' inscription sera effectué en espèces , le débit et le compte recevable étant crédités Voici comment vous pouvez recevoir le paiement complet du client dans Zoho Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 29. Convertir une commande d'achat en une facture d'achat dans Zoho: Vidéo, nous allons voir comment convertir un bon de commande en facture d'achat. Donc, si nous examinons cette transaction du 26 janvier, il est dit que M. Sian envoie tous les articles contre un bon de commande émis précédemment. Par le passé, nous avons donc augmenté le bon de commande pour M. Sian, et maintenant nous avons reçu tous les articles de ce fournisseur. Nous voulons donc convertir le bon de commande en facture d'achat. Tout d'abord, passons aux de commande et localisons le bon de commande que nous devons convertir. Donc, sur notre gauche, nous avons l'épingle de navigation. Nous cliquons sur les achats et sur les bons de commande. Tous les bons de commande seront affichés ici. Et ici, nous n'en avons qu' un, alors cliquez dessus. Et comme nous voulons convertir le bon de commande complet en facture d'achat, sur notre droite, nous avons la possibilité de le convertir en facture. Il suffit de cliquer ici, et comme vous pouvez le constater, la nouvelle facture est créée. Il suffit de mentionner le numéro de facture, les références du bon de commande mentionnées, et la date de facturation est le 26 janvier. La date d'échéance est mentionnée par rapport à l'échéance à la réception, il s'agit donc de la même date. Et comme vous pouvez le constater, le bon de commande complet est transféré sur une facture. Il ne nous reste plus qu'à saisir les notes si vous souhaitez joindre une copie physique , puis à cliquer sur Enregistrer sous pour ouvrir. avons donc maintenant dans la section des factures où il est en retard de 142 jours Pourquoi elle est en retard de 142 jours parce que nous sommes en juin en ce moment et que toutes ces transactions datent de janvier Près de six mois se sont donc écoulés, mais nous envisageons un scénario dans lequel nous souhaiterions transférer les comptes de l'année dernière. 24 décembre au début de la nouvelle année à Zoo, nous avons donc mis fin à toutes les transactions à partir de janvier. Et aussi, si vous voulez voir l'effet comptable de cette transaction en particulier, étant donné que nous avons converti le bon de commande en facture d'achat, et cela affecte désormais les comptes. Il suffit donc de cliquer sur les trois points et de cliquer sur Afficher le journal et le journal se trouve ici, où l' on indique que l'actif de l'inventaire est un débit et que les comptes créditeurs sont des comptes créditeurs. Entrée parfaite, et c'est comme ça que vous le faites. Écrivez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 30. Gérer la perte de stock ory: Vidéo, nous allons voir comment gérer la perte d' inventaire dans Zoho La transaction date donc du 27 janvier, ce qui indique qu'un revêtement de carule été endommagé pendant le chargement et le déchargement Notez simplement que cela est dû à une erreur du travail. Il s'agit donc d'une perte indirecte. L'autre type de perte est une perte normale, qui se produit normalement dans les unités de production où vous fabriquez les articles, mais certaines matières premières seront perdues au cours du processus. Disons que nous avons reçu dix kg de bois, mais lorsque nous fabriquons une table, le poids de la table est de neuf kg. Cela signifie donc qu'une sorte de matière première est perdue pendant le processus de finition ou pendant le processus de production. Cela fait partie de l'inventaire. Mais ici, c'est une erreur de notre travail, il faut donc la traiter comme une perte indirecte. Pour y accéder, nous allons accéder au module d'inventaire ou aux objets situés juste en dessous de l'onglet d'accueil. Cliquez ici Et une fois que nous avons cliqué ici, nous voyons cette option d' ajustement de l'inventaire. Nous devons créer un nouvel ajustement par le haut et il existe deux types d'ajustement. L'un est l'ajustement de la quantité, l'autre l'ajustement de la valeur. N'oubliez pas que si vous souhaitez ajuster la quantité en même temps que la valeur, vous choisirez le réglage de la quantité, de sorte que la valeur sera automatiquement ajustée en arrière-plan. Entrez simplement n'importe quel numéro de référence. La date de transaction est le 27 janvier. Le compte des pertes est affecté aux pertes indirectes, c' est-à-dire à la perte d'inventaire en tant que perte indirecte, perte de stock. Mais comme nous pouvons le voir ici, nous n'avons aucun compte de perte disponible. Nous allons donc essayer d'en trouver un. Sinon, nous devons revenir en arrière, ignorer cette étape et revenir en arrière jusqu'à ce que nous ayons créé ce compte. Alors, laissez et supprimez les modifications. Tout d'abord, nous devons créer une charte de compte. C'est considéré comme une dépense. Écrivons « perte d'inventaire ». Dans la description, je vais copier et coller la même chose. Cliquez sur Enregistrer. Revenons aux articles et à l' ajustement de l'inventaire, puis cliquez sur Nouveau en haut à droite. L'ajustement de la quantité est déjà mis en évidence. La date de transaction est le 27 janvier. Et il s'agit d' une perte d'inventaire, écrivez une perte ici. Sélectionnez notre raison. Étant donné que les pare-brises sont endommagés lors du chargement et du déchargement, nous les indiquerons comme des codes endommagés Et ici, il suffit de copier cette narration, coller dans la description. Sélectionnez l'article qui est le pare-brise Corolla. La quantité disponible est de 529, et la nouvelle quantité disponible sera de 528, puisqu'un écran Carula est endommagé, il sera donc automatiquement mentionné dans la Sinon, si nous le supprimons simplement et que nous saisissons simplement moins un dans la quantité ajustée, ce champ sera également automatiquement rempli Alors, il suffit de rouler vers le bas. A a l'air bien. Les balises de reporting ajoutent de nouvelles lignes, vous pouvez le faire. Mais je vais simplement cliquer sur Convertir pour ajuster. Et il affichera l'ajustement ici si vous souhaitez vérifier le profit et perte afin assurer que sa valeur est également ajustée. Vérifions-le. Cliquez sur Rapports, puis sur Let's check Journal Report. Spécifiez la période. Exécuter le rapport. Et ici, nous pouvons voir que le 27 janvier, il est indiqué que la perte d'inventaire, débit de 400 et le crédit sont des actifs d'inventaire. Nous pouvons également nous en assurer en vérifiant le compte de profits et pertes, le voici, et nous pouvons voir la perte d'inventaire ici même. Cela signifie donc que lorsque nous ajustons la quantité, la valeur est automatiquement ajustée et elle est saisie sous forme d' entrée de journal en arrière-plan. Voilà à quel point il est simple d' ajuster la perte d'inventaire dans Zoo. Essayez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 31. Débourser les dépenses prépayées: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons procéder réduire les dépenses prépayées Comme nous avons la transaction du 31 janvier, il est indiqué que les frais de loyer pour janvier ajustés à partir du compte de loyer avancé pour un montant de 1 000 dollars Cela signifie que nous ne payons pas en espèces le loyer de ce mois. Au contraire, si nous faisons défiler la page vers le haut, nous avons payé à l'avance pendant six mois contre cent dollars par mois. 6 000 dollars sont donc déjà payés, mais à ce moment-là, nous n'avons pas encore consommé l'avantage Nous l'enregistrons donc comme un prépaiement ou comme un actif courant Il s'agit donc déjà d' un actif prépayé enregistré comme actif courant Il ne nous reste plus qu'à dépenser la portion dont nous consommons les bénéfices. Le genre étant terminé, seule la partie dont nous avons consommé les bénéfices devrait être déduite du compte de loyer anticipé ou du compte prépayé, l'argent parce que nous ne payons pas comptant C'est donc très simple. Il suffit de passer une simple entrée de journal en haut à droite, cliquer sur Création rapide et de cliquer sur le journal. Ainsi, l'entrée du journal pourrait être située dans l'onglet du journal ici, Journal Entry. La date de transition est le 31 janvier. Numéro de journal, je l'ai déjà mentionné. Le numéro de journal est automatiquement mentionné, donc je vais le garder tel quel. Numéro de référence, vous mentionnerez n'importe quel numéro de référence à titre d'exemple. Et il suffit de copier la narration ici, de la coller dans les notes, et il ne s'agit pas d'une transaction en espèces car nous ne payons aucun argent physique ici. Le loyer est un débit. Assurez-vous simplement que nous avons le compte, le compte de loyer. Donc, les frais de loyer, nous avons ceci. Encore une fois, je vais simplement reconstituer la narration ici, supprimer les espaces supplémentaires, et le montant est de mille. Sur le crédit, nous créditerons les dépenses prépayées afin que les dépenses prépayées soient déduites de ce 1 000$. Donc, les débits et les crédits sont égaux, la différence est nulle, nous devrions pouvoir l'économiser Enregistrez et publiez. C'est ainsi que nous procédons au dénouement des actifs prépayés dans un Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 32. Extraire les rapports de clôture essentiels: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons extraire les rapports de clôture essentiels fois ce projet terminé . Dans ce projet, nous avons donc commencé par saisir le plan comptable et ses soldes. Il en va de même pour les clients, les fournisseurs et les stocks, puis nous avons vu tous types de transactions quotidiennes, et maintenant la transaction est terminée pour le 31 janvier. Nous voulons donc extraire des rapports importants, et il existe trois rapports importants lorsque vous souhaitez vérifier n'importe quel type d'enregistrement. Il s'agit d'abord de l'équilibre d'essai , puis des profits et pertes, puis du bilan. Donc, pour extraire chacun d'entre eux, il suffit de se rendre dans la section du rapport dans le coin gauche. Et là, vous devriez pouvoir voir toutes sortes de rapports. Vous pouvez le rechercher ici ou vous pouvez accéder à une catégorie de rapport spécifique pour le trouver. La plupart de ces rapports financiers se trouvent dans la section comptable. Comme vous pouvez le voir ici, Trial Balance est là. Donc, tout d'abord, extrayons ceci. Ou même si vous souhaitez l'utiliser fréquemment, vous pouvez le marquer comme favori. Cliquez simplement sur cette étoile, elle sera ajoutée dans la section des favoris. Il suffit de l'ouvrir en cliquant simplement, et je dois définir une période personnalisée ici. Cliquez sur Personnaliser, spécifiez la période comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier. Fais le premier ici et le 31. Faites-le d'abord ici, 31e ici, cliquez sur Terminé, puis sur Exécuter le rapport. N'oubliez pas que cela devrait s'afficher du 1er au 31 janvier pour cette période. Et voici comment vous pouvez extraire le rapport de balance d'essai. C'est un format simple. Vous pouvez également personnaliser ces colonnes. Vous pouvez simplement en modifier l'ordre. Par exemple, si vous voulez d'abord voir le code du compte, puis le compte et ensuite la note Biden, vous pouvez l'utiliser. Et en ce qui concerne la personnalisation des colonnes, sur le côté gauche, nous avons les colonnes disponibles que vous pouvez ajouter au rapport. Et sur notre droite se trouvent les colonnes sélectionnées qui font déjà partie du rapport. Supposons donc que vous souhaitiez ajouter la description du compte, nous pouvons simplement l'ajouter. Nous pouvons ajouter le solde de clôture et tout le reste. Mais ça suffit. Je vais simplement choisir Appliquer car il est déjà configuré par défaut et vous pouvez filtrer les comptes. Vous pouvez afficher tous les registres, même s'ils ont un solde nul Vous ne pouvez afficher que les comptes contenant des transactions. Nous ne pouvons afficher que les comptes avec zéro sans solde nul. Donc, pour le moment, il ne montre que les comptes, qui ont une certaine activité, et ce n'est pas le cas avec un solde nul. Sinon, cela ressemblera à ceci. De nombreux comptes sont présentés ici, mais la plupart d'entre eux ont un solde nul. Donc, s'il n'y a aucune activité, elle ne devrait pas s'afficher ici. Des personnalisations si simples. Ensuite, si vous souhaitez l'exporter au format PDF ou Excel, dans le coin supérieur droit, nous avons cette option d'exportation qui prend en charge PDF Excel, dernière version de Microsoft Excel 1997 à 2004, compatible Exporter vers une feuille Zoo, imprimer ou préférences d'impression. Supposons que nous voulions l' enregistrer au format PDF. Cliquez donc sur PDF. Trial Balance est le nom. Je souhaite protéger ce fichier par un mot de passe. Tu peux le faire aussi. Restons donc simples : un, deux, trois, quatre, Exporter. OK, un, deux, trois, quatre, cinq et six. Exporter. Et il est exporté par défaut dans les téléchargements. Je vais donc joindre ce solde d'essai section des ressources de cette vidéo pour que vous puissiez vérifier et comparer vos soldes avec celui-ci. Le prochain rapport très important est le compte de résultat ou le compte de profits et pertes. Il suffit donc de consulter à nouveau les rapports et, cette fois, de rechercher les profits et les pertes à partir de là. Les profits et pertes apparaissent dans l'aperçu de l'activité. Donc, si vous souhaitez y accéder par catégorie, nous devons accéder à l' aperçu des activités ici, et nous avons les profits et pertes ici que nous pouvons marquer comme favoris. Donc, si vous cliquez dessus, nous pouvons personnaliser la période. La période personnalisée est automatiquement définie entre janvier et juillet, mais je souhaite la spécifier du 1er au 31 janvier. Cliquez sur OK, sur Exécuter le rapport, puis vous devriez être en mesure de voir les dates mises à jour. Il s'agit du compte de profits et pertes, d'un format simple, de personnalisations similaires, et après cela, vous pouvez l'exporter Je vais l'exporter au format PDF et joindre à la section des ressources de cette vidéo, afin que vous puissiez également le consulter. Voyons donc également une sorte de rapport. Trial Balance possède un mot de passe, donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, et comme vous pouvez le voir, c'est un format très simple et direct, et c'est à cela que cela ressemble. Et si vous voulez accéder à la perte de profits, il n'y avait pas de mot Cela ressemble donc format très simple. C'est bon. Passons à notre rapport final, qui est très important, à savoir le bilan. Nous pouvons les commercialiser en tant que favoris. Il se trouve sous l'aperçu de l' entreprise, et il suffit de cliquer dessus définir la période personnalisée du 1er au 31 janvier. Ou en gros, c'est au 31 janvier. Il indique donc la date de clôture uniquement depuis le début. Et vous pouvez sélectionner la méthode de comptabilité en espèces ou la méthode de comptabilité d'exercice. Au fait, les gars, vous devez vérifier s' ils sont tous basés sur la trésorerie ou sur la comptabilité d'exercice La plupart des activités suivent la exercice et les rapports basés sur la comptabilité d'exercice Nous devons donc nous en assurer. Voici donc à quoi ressemble le bilan. Permettez-moi également de l'exporter. Ce sont donc tous les rapports essentiels que vous devez extraire après l'achèvement de tout projet ou après la fin d' un mois ou d'une année. Essayez-le vous-même, et une fois ce projet terminé, nous commencerons à travailler sur domaines plus intéressants dans les livres de Zuhu, que nous n'avons jamais explorés auparavant 33. Créer une facture récurrente dans Zoho Books Books: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons activer les transactions en devises multiples et comment nous pouvons les utiliser pour nos clients ou fournisseurs si nous avons des clients internationaux. Donc, si vous utilisez votre devise locale uniquement pour traiter avec les clients et les fournisseurs locaux , c'est très bien. Mais si vous avez affaire à des clients internationaux, supposons que vous fournissiez des biens dans l'UE, vous devez donc les facturer dans la devise de l'UE. Ou peut-être que vous achetez quelque chose auprès d'un fournisseur externe et que vous souhaitez personnaliser la facture de cette manière. Alors, comment allons-nous le faire ? Tout d'abord, n'oubliez pas que dans les nouveaux livres de Zoo, c'est activé par défaut. Donc, si vous cliquez sur paramètres, et sous organisation, nous avons des devises. Toutes ces devises sont donc déjà présentes et elles sont activées. Il suffit de vérifier quelle est notre devise de base. À l'heure actuelle, notre devise de base est le dollar américain. Donc, si votre devise n' apparaît pas ici, vous pouvez simplement cliquer sur la nouvelle devise et vous pouvez simplement saisir, disons, l'INR, nom de la devise, le symbole de la devise et toutes les informations simples à ce sujet Et après cela, il suffit d' aller à l'écran principal. Et nous allons créer le client international avec les paramètres de devise. Cliquez donc sur Création rapide, puis sur clients, et le type de client est Business. Et disons que le nom du client est Alburg Traders. Et c'est le même nom ici. Et ça, c'est en AED. Il n'y a aucun solde d'ouverture. Le taux de change est automatiquement renseigné avec le dernier taux de change. Comme nous pouvons le constater, le taux de change entre l'AUD et l'USD est de 0,27, donc il augmente en temps réel Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, naviguons sur quelque chose. Cliquez sur les factures, cliquez sur le signe plus ou sur Nouveau à partir d'ici. Le nom du client est Albus Shraders, une entreprise spécialisée dans AD. Maintenant, n'oubliez pas, les gars, si vous voulez traiter avec un client dans une autre devise, nous devons nous assurer que les paramètres par défaut du client sont dans cette devise. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas le modifier à partir d'ici. Supposons que pour un autre client, la devise par défaut soit déjà définie sur USD. Supposons donc qu'elle ait déménagé dans une autre région et qu'elle négocie avec une autre devise. Dans ce cas, nous devons nous adresser à ce client en particulier. Entrez dans la configuration, modifiez-la, et à partir de là, vous pouvez changer la devise par défaut, puis vous devriez pouvoir saisir la facture. Continuons donc. Cliquez sur Plus. Voici Albert Rads. Le numéro de facture est le suivant, la date de facture est , disons, fixée à la date actuelle. Disons que nous vendons les articles. Une quantité, disons cinq, c'est la quantité, le taux est de 918, et c'est celui de Durham Il a donc automatiquement créé la facture complète dans Durham's, comme vous pouvez le voir ici Un taux de change est mentionné ici. Ceci est directement récupéré auprès de Google. Donc, si vous avez une différence, vous pouvez la recalculer là-dessus. Sinon, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer et envoyer et vous pourrez également envoyer la facture directement à partir d'ici. Alors, cliquons et écrivons la même adresse. Et cliquez sur Envoyer. Il sera affiché comme ceci, et nous devons également l'ajouter ici. Assurez-vous que tous les champs sont sélectionnés, et maintenant qu'elle est envoyée, et vous pouvez voir que toutes les autres factures sont en dollars alors que celle-ci est en plein bourdonnement. Elle l' a donc automatiquement convertie en temps réel Tous ces détails sont également présents dans le bourdonnement. Voyons maintenant comment enregistrer le paiement correspondant. Ici, nous avons déjà l'option de paiement record, mais si vous souhaitez y accéder séparément, disons que vous ne vous trouvez pas dans cette zone en particulier, vous pouvez simplement cliquer sur les paiements des clients l'option Quick Ret du module de vente. Mais il suffit de cliquer ici à partir du paiement enregistré, puis de cliquer sur enregistrer le paiement. Maintenant, nous recevons tout ce montant en bourdonnement de la part de ce client, tout est réglé, tout est automatiquement mentionné Mais si vous recevez, disons, un montant inférieur, vous pouvez simplement le mentionner. Et ça marche au cas par cas. L'échange est à nouveau mentionné à la date la plus récente. Cliquez sur Enregistrer le paiement, il l' enregistrera et vous en montrera le résumé. Il est partiellement payé pour le moment. Donc, si vous souhaitez vérifier le journal et vérifier le défaut des paiements, il vous suffit de cliquer sur le paiement reçu dans le coin gauche, et c'est le paiement que nous avons reçu. Il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur les trois points pour afficher le journal. Ici, cela est converti en dollars américains, et c'est la puissance de Zoho : non seulement elle a généré la facture en DR hums, mais nous avons enregistré le paiement dans le HMS, mais en ce qui seulement elle a généré la facture en DR hums, concerne les lettres, elle les a converties en fonction du taux de change et les a reconverties dans la devise de base en dollars, afin que nous puissions le signaler dans nos rapports, et il n'y a pas écart. C'est ainsi que nous pouvons facilement traiter les transactions en devises étrangères dans Zoho Essayez-le par vous-même, et je vous verrai bientôt. 34. Créer une facture récurrente dans Zoho Books Books: Nous allons voir comment configurer une facture comptable dans Zoho Books, et c'est une fonction très puissante de ce logiciel, en particulier si vous avez des clients pour lesquels vous fournissez des services spécifiques aux mêmes frais chaque mois ou peut-être même pour un inventaire spécifique Supposons que vous fournissiez un nombre spécifique d' inventaire chaque semaine, chaque mois ou tous les six mois, afin que vous puissiez configurer une facture de calcul automatique, que vous n'avez pas besoin de créer Il vous suffit de le configurer pour une fois et il sera répété et créé automatiquement tous les mois ou toutes les semaines. C'est donc très simple à configurer. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le coin supérieur droit pour cliquer sur Création rapide. Et ici, sous scellés, nous avons l' option de calcul de la facture. Il suffit de cliquer ici. Et si le client est déjà configuré, vous pouvez choisir n'importe lequel d'entre eux ou créer le nouveau client. C'est assez simple. Il vous suffit de saisir quelques informations de base ainsi que les détails de la devise et la date d'échéance des paiements, et ensuite, vous êtes prêt à partir. Essayons-le sur Albert. Nom du profil. Vous pouvez spécifier n'importe quel nom de profil ici. Je vais juste mentionner ici Albert Recording Services. Et je veux le répéter tous les mois. Nous avons donc le choix entre une semaine, deux semaines, deux mois, etc. Mais supposons simplement que nous les facturons tous les mois, le premier de chaque mois. Cela se termine donc le 31 décembre. Ou même si vous ne voulez pas l'expirer, vous pouvez le faire également. Nous pouvons également mentionner n'importe quel sujet si vous souhaitez mentionner ou faire savoir à votre client à quoi sert cette facture récurrente. Vous pouvez donc le mentionner ici. Et disons que nous leur fournissons n' importe quel type de service de médias sociaux. Ajoutez donc un nouvel article. Supposons que nous leur fournissions une gestion des réseaux sociaux. Et nous avons des champs obligatoires. Supposons donc que le prix du sceau soit de 100$ et que notre coût soit d'environ 200$. Cela dépend du compte de vente, du coût des biens vendus, de la gestion de tous les réseaux sociaux sélectionnés. Je vais simplement le sélectionner ici et ici également. Cliquez sur Enregistrer. Et pour la gestion des réseaux sociaux, nous facturons 1 000$ par mois Si vous souhaitez offrir une réduction, nous pouvons le spécifier ici, certains frais d'expédition ne sont pas applicables ici. Et peut-être des notes clients ou des termes et conditions que vous souhaitez mentionner à propos de votre service. Et si vous voulez être payé plus rapidement, il existe une option automatisée dans Zoo, ce qui est très intéressant. Vous pouvez configurer une passerelle de paiement afin qu'ils puissent simplement cliquer sur la facture et la payer directement. Voici toutes les plateformes prises en charge. Et pour les communications par e-mail, si vous souhaitez que votre client communique avec vous par e-mail ou par Skype, vous pouvez ajouter tous ces détails ici. Ensuite, il suffit de cliquer sur Enregistrer. C'est ainsi que vous le configurez et il le déplacera immédiatement vers les factures récurrentes. Nous avons la facture de 1 000$ envoyée chaque mois à ce client en particulier La prochaine facture sera donc due au début du mois de juillet. Cette facture est automatiquement créée pour le 1er juin. Il est actif et apparaît dans tous les enregistrements. Ainsi, chaque mois, chaque fois que l'acte arrivera, vous verrez la facture suivante créée ici. Même dans l'aperçu, nous avons la facture actuelle, et la section suivante, la prochaine facture déjà préparée automatiquement, mais elle sera générée le 1er juillet. C'est ainsi que nous pouvons créer les factures de calcul dans Zoho Books Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 35. Créer des journaux récurrents automatisés: Oh, nous allons voir comment créer les journaux récurrents dans Zoho, et c'est une fonction très importante, surtout si vous devez annuler des dépenses prépayées, comme nous l'avons également constaté dans notre mission, à savoir que les frais de loyer pour le mois de janvier ont été ajustés par rapport au loyer anticipé d'un montant de 1 Supposons que vous ayez payé le loyer six mois à l'avance au début du mois, mais que ce paiement doit être ajusté chaque mois en fonction du loyer anticipé. Donc, au moment du paiement, vous avez payé tout le loyer à l'avance pendant six mois, soit l'équivalent de 6 000 dollars, mais nous n'avons pas encore utilisé l'avantage Nous l' avons donc enregistré sous forme débit prépayé et de crédit de caisse Mais maintenant, chaque fois qu'un mois donné se termine, il doit automatiquement entrer débit des dépenses de loyer et loyer anticipé ou le crédit de loyer prépayé Il s'agit donc de la même entrée pour chaque mois, et il peut y avoir de nombreux ajustements similaires à ceux de votre entreprise. Vous n'avez donc pas besoin de le saisir tous les mois. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer sur cette option de création rapide et cliquer sur l'entrée du journal sur le côté gauche, puis sur l'entrée du journal. Et ici, nous créons simplement l'entrée. Par exemple, pour le 28 février comme nous l'avons déjà saisi pour le mois de janvier, nous devons le créer pour le 28 février. Numéro de référence, nous pouvons mentionner ici n'importe quel numéro de référence. Dans la narration, nous pouvons simplement le mentionner. Et disons que nous ne préciserons pas ici le mois de janvier, les frais de loyer du mois. Je vais juste écrire ici. Donc, quel que soit le mois, il en tiendra compte. Ajusté par rapport au compte de loyer anticipé. C'est la devise, et laissez-moi juste faire l'entrée, qui est le débit des frais de loyer. Copiez la narration ici. C'est 1 000$ par rapport aux dépenses prépayées. Copiez la même itération ici et c'est 1 000$. Assurez-vous que la différence est nulle, et nous pourrons faire cet enregistrement en bas à droite. Il suffit de cliquer ici, de faire l'enregistrement. Le nom du profil est la publication du loyer, disons, répétez tous les mois. Commence le 28 février, se termine, disons, jusqu'en décembre ou il est indiqué qu'il n'expire jamais. Vous pouvez donc également le spécifier. Numéro de référence, nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de référence en particulier pour cela. Notes, c'est celui-ci. Sa devise est la suivante tout est réglé, comme un coffre-fort. Cela créera donc une catégorie distincte de journaux récurrents, et elle sera répétée tous les mois. Donc, dès que le mois sera terminé, il le fera pour vous. Mais malheureusement, si vous réservez pour le 28 février comme je l'ai fait maintenant, calcul ne sera effectué qu'en fonction des dates du calendrier. Nous sommes donc le 18 juin, donc il ne sera créé que pour le mois à venir et non pour les mois précédents, même si vous avez saisi la date précédente. Notez donc que si quelques mois se sont déjà écoulés, vous devez créer des entrées de journal distinctes pour cela, et cela pourra se répéter automatiquement à l'avenir. La prochaine date de publication est donc le 28 juin. Si vous souhaitez le modifier pour spécifier autre chose, vous pouvez simplement cliquer sur cette petite option d'édition et vous pouvez spécifier la date. Disons que maintenant j'ai compris qu'il n'est pas possible de faire en sorte que cette date de début soit février, disons, faisons-en le 31 mars ou le 30 mars, ce qui arrive tous les mois. Cliquez sur Enregistrer et il sera maintenant dû le 30 juin ou aux prochaines dates à venir. Chaque fois que la date arrive, il publie automatiquement l'entrée du journal. Voilà à quel point il est facile de gérer toutes sortes de saisies d'ajustement à la fin du mois. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 36. Créer un tableau de bord Zoho entièrement personnalisable: Nous allons voir comment nous pouvons configurer votre propre tableau de bord. D'une belle manière et la façon dont vous pouvez personnaliser tous les champs. Supposons que, selon vos préférences, vous ayez besoin de certains graphiques du tableau de bord par rapport à d'autres, et que vous souhaitiez tous les repositionner Et même si vous souhaitez y ajouter d'autres champs, comment pouvons-nous le faire ? Donc, tout d'abord, si nous cliquons sur l'onglet Accueil, nous pouvons voir le tableau de bord par défaut ici, mais il est configuré selon la configuration par défaut du total des créances, du total des dettes, des flux de trésorerie et d'autres récapitulatifs des revenus et dépenses Et il n'est pas très personnalisable car il est défini par défaut. Cependant, sur notre droite, nous pouvons voir la nouvelle option de tableau de bord, et c'est une fonction incroyable de Zoo Box qui vous permet de concevoir entièrement votre propre tableau de bord ici. Cliquez simplement sur le nouveau tableau de bord et appelons-le « mon tableau de bord ». Et si vous souhaitez définir en quoi consiste ce tableau de bord, vous pouvez également le faire. Partagez ceci uniquement avec moi, uniquement avec un utilisateur sélectionné ou avec tout le monde. Faisons-le pour tout le monde. Cliquez sur Enregistrer. Et cela vous mènera à un tout nouveau panneau avec un écran vide où vous pourrez un écran vide où vous pourrez personnaliser votre propre tableau de bord à partir de zéro. Par exemple, je veux le total des créances ici, alors créez le panel Je veux un résumé total des paiements, des revenus et des dépenses, des rapports, je veux des ventes par client. Scellé par le client, période allant du 1er janvier à la date actuelle, postulez et le nom du panneau doivent également être scellés par le client. Cliquez sur Suivant. Vous voulez voir un graphique linéaire, un graphique Bhart ou un graphique à secteurs Supposons que je veuille le voir dans un graphique circulaire, enregistrez-le. Et cela apparaît ici. Si vous souhaitez voir plus de détails, tels que les détails de construction, vous pouvez les ajouter ici. Période. Fixons-le à cette année. Supposons que ce soient les détails de la facture, et vous pouvez également les mentionner dans la description pour être rapide. Et vous pouvez ajouter un graphique linéaire ici ou, disons, ajouter un graphique à barres. Cliquez sur Enregistrer. Achats par les fournisseurs : vous pouvez créer un nouveau panneau d'achats par les fournisseurs. Et ce devrait être un graphique à barres. Et il y a beaucoup d'autres choses ici, de nombreux autres domaines ici. Cela vaut pour les panneaux de rapports, et cela vaut pour tous les panneaux prédéfinis. Nous pouvons donc, disons, également ajouter des panneaux prédéfinis. Nous avons donc maintenant un tableau de bord personnalisé contenant de nombreuses informations. Disons que nous voulons l'organiser maintenant. Tout d'abord, je veux voir les ventes réalisées par les clients. Il suffit donc de le tenir par le haut, de le tenir par les points et de le déplacer où vous le souhaitez. Vous pouvez même réduire la taille de ce rapport en particulier si vous le souhaitez ou même l'augmenter de cette manière. Et faisons de même pour Ables. Supposons que je veuille d' abord voir les factures, puis les créances, et supposons que je souhaite réduire la taille de ce rapport, après les revenus et Il faut d'abord tenir compte des dépenses. Le champ des dépenses les plus élevées est un peu plus grand. Déplaçons-le donc vers le bas. Augmentons les revenus et les dépenses. Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons apporter de nombreuses personnalisations et ensuite enregistrer les modifications Et le tableau de bord est mis à jour. Fermons d'ici. Et maintenant, nous voyons deux panneaux. L'un est le tableau de bord par défaut, qui n'est pas personnalisable et l'autre est le tableau de bord M, qui est entièrement personnalisable, et vous pouvez ajouter de nombreux nouveaux champs ici. C'est donc une fonction très intéressante. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous débarrasser de ce tableau de bord à tout moment, il vous suffit de cliquer sur les paramètres. Vous pouvez réorganiser les panneaux et en ajuster la taille. Vous pouvez modifier le tableau de bord. Encore une fois, cela vous ramènera à cet écran. Sinon, vous pouvez simplement cliquer sur le tableau de bord, supprimer l'option, et vous pouvez facilement vous en débarrasser. C'est ainsi que vous pouvez configurer votre propre tableau de bord dans les livres Zuhu Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 37. Personnalisation de modèle de facture: Avec vous, nous allons voir comment nous pouvons personnaliser le modèle de facture dans les livres Zhu. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez personnaliser n'importe quel type de modèle, pas seulement une facture, le coin supérieur droit, nous voyons cette icône Serings ou cette icône en forme de roue dentée, cliquez ici Et à partir de là, nous devons localiser les modèles. Donc, si vous souhaitez personnaliser le nombre de modèles, vous avez ici l'onglet de personnalisation où nous avons l'option PDF des modèles. Et à partir de là, comme vous pouvez le constater, les modèles de facture, les modèles de bons de commande et tous les autres modèles sont là pour que vous puissiez les personnaliser. Donc, si vous souhaitez configurer ou modifier un modèle existant, disons que vous souhaitez ajouter un logo, vous pouvez également le faire. Sinon, ce que je préfère, c'est toujours cloner par défaut, puis vous pourrez effectuer toutes les personnalisations Je veux donc le cloner, et le nouveau nom du modèle est quel que soit le nom de votre entreprise, disons le modèle Elite Traders. Tout d'abord, vous pouvez choisir le format du papier. Donc, que ce soit la lettre A quatre A cinq, je vais m'en tenir à quatre. L'orientation doit être portrait ou paysage. ce que tu peux choisir. Vous pouvez choisir la taille de la marge sur tous les côtés. Supposons donc que vous vouliez que la marge soit 0,5 et 0,5 pour tous. Et vous pouvez actualiser l'aperçu pour visualiser en temps réel. Maintenant ça ressemble à ça. Vous pouvez modifier la police si vous n'aimez pas la police actuelle. Nous avons de nombreuses options de polices. Vous pouvez également modifier la couleur de la police, ainsi que la taille de la police. Toutes les personnalisations peuvent donc être effectuées, mais j'aime bien la police standard, donc je vais la garder telle quelle Image d'arrière-plan. Vous pouvez choisir n'importe quel type d' arrière-plan ici. Supposons donc que si vous souhaitez ajouter des en-têtes attrayants , vous pouvez les ajouter depuis le bureau Maintenant, en arrière-plan, nous pouvons choisir n'importe quel type d'arrière-plan qui convient. Disons que vous voulez être un peu coloré ou quelque chose comme ça. Vous pouvez effectuer ces ajustements. Vous pouvez définir cette position de l'image. Disons si vous voulez ajouter un filigrane ici ou quelque chose comme ça Vous pouvez donc le faire ici. OK, dans la police, permettez-moi de faire un ajustement dans les propriétés du modèle, en gros. Donc, à partir du début, je vais juste le maintenir à 0,8. Pourquoi ? Parce que je veux ajouter un en-tête ou un style ici en haut. Cliquez donc sur Actualiser l'aperçu, et nous avons maintenant de l'espace. Cliquez donc sur Enregistrer. Et comme nous pouvons le voir ici, il s'agit du modèle standard, il s'agit du modèle des lecteurs Eli. Ça a l'air identique jusqu'à présent. Cliquez sur Modifier. Apportons quelques personnalisations supplémentaires Comme vous pouvez le voir ici, il ne s'agit que du premier onglet. Passons à l'en-tête et au pied de page, et ajoutons un en-tête Cliquez sur Choisir dans la galerie, et nous pouvons ajouter n'importe quel en-tête de notre choix. Disons que je veux que la facture soit un peu sophistiquée. Vous pouvez simplement ajouter celui-ci ici. Et encore une fois, actualisez l'aperçu pour voir à quoi il ressemble. Ça a l'air très, très beau. Vous pouvez le positionner où bon vous semble. Personnalisez le contenu de votre en-tête. Vous pouvez personnaliser et écrire quelque chose de votre choix. Appliquer uniquement à la première page ou appliquer à chaque page. Si vous voulez que cette facture suive même si elle dépasse une page, cette image de bannière ou d'arrière-plan doit suivre. Vous pouvez également le faire ici. Alors, configurons-le. Dans le pied de page, nous avons tous ces types d'ajustements. Choisissons dans la galerie. Disons que nous voulons que cela apparaisse également dans Potter. Cela ressemble donc à ceci. Si nous actualisons l'aperçu, il ressemblera à ceci. C'est donc un très beau format. Et c'est pareil. Vous pourrez le personnaliser par la suite. Passons aux détails de la transaction pour en savoir plus à ce sujet. Disons que je souhaite ajouter le logo de notre entreprise. Cliquez donc sur Téléchargez vos fichiers et assurez-vous que vous avez un logo quelconque. J'ai celui-ci ici. Ajoutons-le. Vous pouvez le placer où vous le souhaitez. Vous pouvez redimensionner ce logo pour qu' il corresponde à votre style. Vous pouvez également rechercher un exemple de logo d'entreprise sur Google. Passons également aux outils et recherchons quelque chose qui est Passons à la recherche avancée et utilisons quelque chose qui est gratuit. Cliquez sur Recherche avancée, et voici quelques logos. Cliquez sur Images. Et disons que celui-ci est le logo de mon entreprise. Enregistrer l'image. Logo de l'entreprise. Et maintenant, nous ne pouvons pas le changer d'ici. Nous pouvons le modifier à partir du profil organisationnel. Passons donc à cette section. Cliquez sur l'icône représentant un engrenage et cliquez sur le profil ici. Et à partir de là, nous supprimons simplement celui-ci et nous téléchargeons un nouveau logo, celui que nous avons récemment téléchargé. Il n'est pas pris en charge, alors essayons-en un autre. Celui-ci est également sympa. Mais cela doit être transparent. Je vais donc simplement passer aux outils et les rendre transparents. Voici donc quelques options transparentes. Utilisons celui-ci. C'est donc un PNG. Téléchargeons-le. OK, c'est bon. Nous allons maintenant revenir à l'icône en forme de roue dentée. Permettez-moi de rafraîchir ceci. Accédez à nouveau à l'icône en forme de roue dentée, puis sous les personnalisations, cliquez sur P of Tempts, et poursuivons la personnalisation des lecteurs Elite, comme Et maintenant, le logo de l'entreprise est automatiquement ajusté. Il suffit de le redimensionner . Redimensionnez le logo Je vais juste en réduire la taille. Alors maintenant, ça a l'air sympa. OK, c'est bon. Après cela, vous pouvez modifier le schéma de couleurs. Disons que je le change comme ça. Cela change une sorte de schéma de couleurs jusqu'à ce que j' applique cette actualisation de l'aperçu. OK, j'ai changé la police du nom. OK, cela change la couleur de police du nom. De même, vous pouvez augmenter la taille de police si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter les détails du client, le nom du client. Tu peux changer de couleur. Vous pouvez modifier la police du client. Certaines personnes préfèrent donc conserver des couleurs différentes ici. Disons comme ça et si vous le rendez foncé et si vous l'appliquez, il devrait être d'une couleur différente, rendons-le clair. OK, pour le moment, nous ne voyons aucun changement visible ici. Mais il s'agit du nom du client. OK, c'est assez basique. Vous pouvez essayer différentes options. Je vais simplement passer à la section suivante, qui porte sur les détails du document. Il en va de même ici. Si vous souhaitez modifier le titre du document, disons qu'il s'agit maintenant d'une facture. Supposons que j'ai toutes les factures textuelles ici, donc je peux changer le titre, actualiser, et maintenant c'est une facture texte. Encore une fois, si vous souhaitez supprimer certains champs ici, disons que souhaitez supprimer certains champs ici, je ne veux pas que les termes soient affichés ici, que je ne veux pas le numéro de référence, nous pouvons supprimer cet aperçu actualisé pour le mettre à jour. Il est très facile de personnaliser tous ces détails dans Zoo. Alors laissez-moi en muter quelques-unes et les rafraîchir, et comme vous pouvez le voir, elles apparaissent tout de suite. Allons à table. Et avec le tableau, vous pouvez augmenter et diminuer le signe de ces éléments de ligne. Vous pouvez modifier l' élément de description dans la description. À l'heure actuelle, ses étiquettes sont les suivantes. Mais si vous voulez le modifier, disons que celui-ci doit être un numéro de série et non un hachage Le point de série devrait donc être celui-ci. Cliquez ici pour actualiser. Maintenant, ça se voit comme ça. Article dans la description, vous pouvez personnaliser le tout. Et si vous souhaitez inclure champ en particulier, disons que je souhaite inclure le champ de texte, le champ quantité de texte, vous pouvez ajouter les deux, et cela devrait se refléter comme suit. Maintenant, en ce qui concerne le total dans l'autre champ, vous pouvez ajouter différents totaux ici. Vous pouvez également afficher la colonne des quantités totales. Afficher le montant en mots. Si vous souhaitez l'activer, c'est une fonctionnalité très intéressante, actualisez l'aperçu, et vous remarquerez que le montant total en mots est également affiché ici. Il s'agit donc d'une mise en page de personnalisation très simple. Vous pouvez explorer ces détails simples. Remarques, vous pouvez remplacer les nœuds étiquetés autre chose ou par un avertissement. Si vous souhaitez ajouter un quelconque avertissement ici, il devrait s'afficher comme suit. Termes et conditions et tout, si vous souhaitez ajouter une signature, vous pouvez cliquer sur la signature. Vous pouvez télécharger votre signature. Nous pouvons maintenant choisir n'importe quelle signature ici et écrire le nom complet de la signature, mais vous vous demandez peut-être pourquoi elle n'apparaît pas ici, mais ce n'est pas un problème. Il me suffit de l'enregistrer et de créer une nouvelle facture. Disons que je vais simplement revenir ici, aller dans Ventes, cliquer sur facture et créer une nouvelle facture pour quelques articles. Et cliquons sur SVS draft. Et cliquons sur Imprimer le PDF. Et c'est le modèle standard, non ? Je souhaite passer au modèle de lecture légère. Et maintenant, ça devrait ressembler à ça avec la signature parfaitement montrée ici. C'est ainsi que vous pouvez ajouter la signature. Vous pouvez évidemment réduire la taille de la signature. Permettez-moi de faire les réglages ici. Il suffit d'accéder à nouveau à la personnalisation, puis de cliquer sur Modifier. Et pour les autres détails, nous avons ceci ici. Nous pouvons donc prendre la capture d'écran de la signature de taille inférieure. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'en changer la taille ici, mais il a l'air tellement cool qu'il ressemble à ça. De plus, si vous souhaitez ajouter des termes et conditions à votre facture, vous pouvez ajouter un contenu supplémentaire simplement en copiant et en le collant ici La plupart des termes et conditions sont copiés et collés, vous pouvez donc générer des termes et conditions géniaux en consultant ou en explorant un site Web en ligne ou même en faisant appel à l'assistance de Chat GPT ici ou en explorant un site Web en ligne ou même en faisant appel à l'assistance de Chat GPT Cliquez donc sur Enregistrer, et c'est ainsi que nous pouvons effectuer toutes ces personnalisations, non seulement pour factures, mais aussi pour chaque modèle Maintenant, je veux que vous exploriez plus de détails. Supposons que vous souhaitiez personnaliser n'importe quel type de notes de crédit, n'importe quel type de format pour les factures. Essayez donc ceci sur les devis de commande, peu importe, et je vous verrai dans le prochain 38. Comment gérer plusieurs entreprises et branches dans Zoho o: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons mettre en place une nouvelle organisation dans Zohuboks, surtout si vous travaillez déjà sur votre version d'essai pour une Supposons donc que vous souhaitiez ouvrir nouvelle succursale ou gérer plusieurs succursales, comment pouvons-nous le faire ? Nous travaillons donc actuellement sur Elite traders, qui est notre organisation actuelle. Supposons donc que nous voulions ouvrir une nouvelle organisation. Donc, dans le coin supérieur droit, nous avons le nom des traders Elite, et à partir de là, nous pouvons voir que celui-ci est actif en ce moment car il apparaît avec un signe de coche. Dans le cadre de mon organisation, nous n'en avons qu'un actuellement ouvert. Cliquez donc sur Gérer et à partir de là, vous pouvez accéder à l'ensemble de votre organisation. Vous pouvez vous rendre dans l'organisation sur laquelle vous travaillez actuellement. Vous pouvez simplement cliquer sur les trois points et quitter l'organisation ou même supprimer l'entreprise. Et également sur la droite, nous avons cette petite icône bleue qui indique « nouvelle organisation ». Ainsi, en cliquant dessus , vous pouvez cloner les paramètres existants ou ajouter une toute nouvelle organisation. Clonons donc les paramètres, car cela préconfigurera tous les paramètres, mais pas les enregistrements Cliquez donc sur Paramètres de clonage, et écrivons le nom de l'organisation en tant que nouvelle succursale, disons, et que l'entreprise que nous voulons cloner est Light Traders. Choisissez le paramètre dans lequel vous souhaitez cloner le profil organisationnel, modèles de documents, les modèles de courrier électronique , le plan comptable et les champs personnalisés. Donc, sans données, toutes ces choses seront clonées. Et c'est une bonne chose, surtout si vous souhaitez ouvrir une nouvelle agence avec les mêmes paramètres, avec les mêmes modèles de factures, avec les mêmes modèles d'e-mails et les mêmes plans de comptes. Cliquez donc sur Cloner. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Et une fois qu'il est cloné, vous devez l'actualiser ou simplement attendre un moment jusqu'à ce qu'il s' actualise automatiquement. Et voilà que la nouvelle succursale est ouverte. Si vous allez chez le comptable et que vous cliquez sur Plan comptable, vous remarquerez que tout ce que nous avons configuré est également intact dans une nouvelle succursale. Donc, la construction au prix coûtant, l'amortissement cumulé des bâtiments, vous vous souvenez, sont tous les plans comptables que nous avons établis ainsi que les codes des comptes établis ainsi que les codes des comptes Mais si nous nous adressons aux clients de SalTen, nous n'avons aucun client ici car, de toute évidence, dans la nouvelle agence, les clients peuvent être différents Ils ne copient donc que les paramètres communs à toutes les succursales C'est donc très cool et vous pouvez simplement cliquer sur la nouvelle branche pour passer d'une organisation à l'autre et tout gérer en un seul endroit. Et dans le coin supérieur droit, si vous cliquez sur cette nouvelle option de succursale, différentes succursales sont ouvertes ici, ce qui nous permet de toutes les gérer en un seul endroit. Et si vous passez à l'option de gestion, nous avons celle-ci comme paramètres par défaut. Ainsi, chaque fois que vous accédez à zéro à partir de zéro, cela ouvre toujours des litrateurs Mais si vous souhaitez faire de celle-ci une entreprise par défaut, vous pouvez simplement cliquer sur les trois points et créer ou marquer celle-ci comme entreprise par défaut. C'est ainsi que fonctionne ce système. Et même si vous souhaitez ouvrir une toute nouvelle organisation complète, cliquez sur Nouvelle organisation. Supposons que vous souhaitiez vous entraîner sur un projet distinct complètement différent des projets existants, vous pouvez également le faire ici. C'est ainsi que vous pouvez ouvrir de nombreuses entreprises, nombreuses succursales dans les livres Zohu Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 39. Configuration du niveau de commande dans Zoho: Vidéo, nous allons voir comment configurer le niveau de réapprovisionnement pour tous les articles afin de toujours nous assurer que nous ne sommes pas en rupture de stock Et si nous arrivons en dessous d'une certaine quantité, vous en informerons automatiquement ou nous vous en informerons automatiquement ou préparerons un échantillon de commande en attente d'exécution. Donc, si vous souhaitez définir un niveau de réapprovisionnement pour des articles particuliers, vous pouvez simplement accéder à l'onglet des articles ici dans le coin gauche Et nous sommes dans la nouvelle succursale. Passons donc à la société où nous avons déjà des actions. Passons simplement aux traders d'élite. Il suffit de cliquer sur Gérer puis sur GoTo Organization. Et maintenant, nous sommes dans Elite Traders. Revenons aux articles , cliquez sur les articles. Et ici, nous avons déjà quelques articles. Le stock disponible est de 516 pour le pare-brise Carula. Alors, cliquons dessus . Et si nous voulons définir le niveau de réapprovisionnement d'un article existant, il suffit de cliquer sur cette petite icône en forme de stylo, qui correspond à Modifier Ainsi, lorsque nous cliquons sur Modifier, vous devriez être en mesure de voir le point de réapprovisionnement dans la zone de suivi de l'inventaire pour cet article, mais si ce n'est pas le cas, vous devriez le signaler ici Et il suffit de cliquer sur les trois points dans les autres actions et de cliquer sur les préférences. Une fois que nous avons cliqué sur les préférences, nous devons activer deux zones empêchant le stock de descendre en dessous de zéro et cliquer sur M'avertir si la quantité d'un article atteint le point de réapprovisionnement Activez donc les deux. Cela aura pour effet d'activer automatiquement le champ RederPoint dans l'option d'inventaire ajoutée Ce que nous pouvons également faire, c'est simplement cliquer sur Afficher un avertissement de rupture de stock lorsqu'un article tombe en dessous de zéro, au cas où. Cliquez donc sur Enregistrer les paramètres de fermeture. Accédez à nouveau aux éléments, cliquez sur le pare-brise, cliquez à nouveau sur Modifier Et si nous faisons défiler la page vers le bas, nous pouvons maintenant voir l'option de réorganiser les points Donc, pour cet inventaire en particulier, fixons le point de réapprovisionnement à 400 pièces. Cliquez sur Enregistrer. Donc, à l'heure actuelle, notre stock disponible pour cet article en particulier est de 516 Ce que nous pouvons faire, c'est simplement cliquer sur « vendre », et nous allons vendre cet article. Et la quantité devrait être de 120, disons. Je passe à AlBt à la date actuelle, et l'article est le pare-brise Carla Et je vends 120 pièces. Alors, enregistrez et envoyez, cliquez sur Envoyer. Et maintenant, si je vais dans les articles et que je clique sur les articles, le stock disponible est de 396 , soit un niveau inférieur à 400. Maintenant, nous pouvons voir que même si la quantité tombe en dessous du point de réapprovisionnement, il n'est toujours pas en mesure d' afficher le rapport de réapprovisionnement ou toute autre recommandation, et il ne donne aucune notification C'est donc parce que cela fait partie des options d' inventaire avancées. Et si vous voulez l'activer , fermez simplement d'ici. Il suffit de cliquer sur les trois points et de cliquer à nouveau sur les préférences. Et ici, nous cliquons sur cette option. Si vous recherchez fonctionnalités avancées de gestion d'inventaire, intégrez l'inventaire du zoo. Cliquez donc sur Zoo Inventory. Et je veux essayer Zoo Inventory, car cela implique de nombreuses fonctions telles que la gestion avancée des stocks, commandes en rupture de stock, les articles composites, gestion de plusieurs entrepôts, et bien plus encore. Donc ça a l'air sympa. Cliquez sur Try Zoo Inventory. Et nous faisons déjà partie de la version d'essai, elle l' activera donc automatiquement dès que vous cliquerez dessus. Ça dit, génial, vous êtes déjà connecté à un stock excédentaire du zoo. Je veux le rejoindre dans les lecteurs Elite, et il suffit de cliquer sur le fait que tout est déjà configuré. Cliquez sur Get Started pour afficher le message de bienvenue. Faites-moi visiter votre site si vous souhaitez l' explorer via le guide Zoho ou autrement, cliquez simplement sur Non merci, je vais l'explorer Maintenant, si nous cliquons sur inventaire, nous avons encore quelques options. Nous avons également la possibilité de créer des groupes d'articles. Et maintenant, il affiche le niveau de réorganisation dans une colonne séparée, comme vous pouvez le voir L'interface est un peu différente maintenant. Essayons-le sur un autre article maintenant. Faisons-le sur les feux arrière précédents. Cliquez sur Modifier. Et maintenant, l'interface est également un peu plus avancée. Nous avons le fabricant des dimensions de l' unité de stockage SKU, et de nombreux autres domaines se trouvent ici Et aussi le stock d'ouverture, accord, pour l'instant, voyons la quantité disponible. Nous avons donc un stock de 540 en stock. Faisons donc en sorte que la réorganisation soit 0,2 500. Cliquez sur Enregistrer. C'est pour les feux arrière. Et maintenant, essayons d' économiser n'importe quel feu arrière. Cliquez sur les factures. Cliquez sur Plus, puis sélectionnez un client en particulier. Il s'agit d'anciens feux arrière, et nous voulons en sceller une quantité de 50, enregistrer et envoyer. Ajoutez une personne. J'ai ajouté un e-mail et j'ai cliqué sur Envoyer. Supprimons également cet espace réservé et ce pourcentage. Cliquez sur Envoyer. Et c'est tout. Maintenant, une fois que nous l'avons fait, nous pouvons simplement cliquer sur les articles et cliquer sur tous les articles pour rechercher les articles en rupture de stock. Nous avons maintenant ces filtres. Vous pouvez donc également le marquer comme favori. Ainsi, lorsque nous cliquons sur ces articles en faible stock, il recommandera automatiquement ceux qui sont en dessous du niveau de réapprovisionnement ou au niveau de réapprovisionnement. Maintenant, si nous voulons également définir l'article en faible stock, le fournisseur préféré, cela signifie que chaque fois que le stock passe en dessous d'une certaine quantité ou en dessous du niveau de réapprovisionnement, il devrait automatiquement recommander la commande dans le champ fournisseurs du filtre fournisseurs pour le fournisseur préféré Passons donc à nouveau à Modifier. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez cette option d'achat, et à partir de là, sélectionnez simplement M. Daniel , disons, cliquez sur Enregistrer. Maintenant que nous passons aux achats et que nous cliquons sur les fournisseurs, nous pouvons également le filtrer entre fournisseurs actifs et les fournisseurs de réapprovisionnement en articles Donc, chaque fois qu'il recommande quelque chose comme ça dans ce filtre, suffit de cliquer ici, et cela indique que certains articles associés à ce fournisseur sont en rupture de stock. Je le détecterai automatiquement et cliquerai sur Commander maintenant si vous souhaitez commander. Il suffit de calculer la différence pour pouvoir compléter la faible quantité. Supposons que le niveau de réapprovisionnement soit de 500 et que le stock en stock soit de 490 pour le moment, je calculerai automatiquement la quantité dont vous avez besoin pour commander. Ensuite, il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur Ajouter. Et le nouveau flux de bons de commande sera automatiquement rempli avec tous les détails, ainsi que l'inventaire et la quantité requise. Il suffit de le sauvegarder. Cliquons sur Enregistrer et envoyer. Cliquons sur Enregistrer et sélectionnons. Et envoyez. C'est ainsi que vous pouvez mieux gérer l'inventaire en gérant les niveaux de réapprovisionnement en activant simplement l'option d'inventaire avancée Essayez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 40. Créer des groupes d'articles dans Zoho Inventory ory: Vidéo, nous allons voir comment créer les groupes d'objets dans l'inventaire Zoom. Pour cela, vous avez besoin de l'option d'inventaire avancé. Si vous ne l'avez pas encore activé, il est très simple d'accéder aux éléments cliquer sur ces trois points et de cliquer sur les préférences. Et ici, vous devriez pouvoir voir en bas pour activer l'option d'inventaire avancé. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez simplement activer à partir de là. Vous pouvez vous référer à notre vidéo précédente où je vous ai montré tous les réglages complets de celui-ci. Alors, allons de l'avant. Ensuite, vous pouvez voir les groupes d'articles. Et comme nous pouvons le constater, il existe de nombreuses fonctions que vous pouvez utiliser ici. Vous pouvez utiliser le prix des articles composites, des groupes d'articles et des articles. Donc, en ce moment, nous explorons ces groupes d'articles ici. Supposons que nous ayons une activité de prêt-à-porter et que nous vendons des t-shirts. Maintenant, les t-shirts peuvent être de différentes couleurs, de tailles différentes. Comment configurerons-nous toutes les combinaisons d'articles et de tailles ? Voyons voir. C'est très simple avec les groupes d'articles. Cliquez sur le groupe de nouveaux articles. Ici, nous devons choisir s' il s' agit d'un bien ou d'un service. Ici, dans cet exemple, il s'agit d'un groupe de t-shirts, ce qui est une bonne chose. Si vous souhaitez mentionner une description, vous pouvez simplement la saisir ici, sinon, collez simplement le même nom de groupe d'articles. Et s'il s'agit d'un article retournable, vous avez également cette option Après cela, il suffit de sélectionner l'unité, qui dans ce cas est constituée de pièces. Et après cela, vous pouvez ajouter le fabricant s'il existe fabricant ou une marque spécifique ou la méthode d' évaluation des stocks. Réglons-le sur le coût moyen pondéré. Ensuite, si vous avez activé l'option texte, vous pouvez la rendre imposable ou non imposable, mais dans ce cas, je n'ai pas activé l'option texte, donc je ne comprends pas. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est créer des combinaisons incroyables simplement en créant les attributs et les options. Supposons donc que la première option pour créer plusieurs éléments en une seule fois en un seul clic soit, tout d' abord, de créer un attribut de couleur. Et disons que nous avons quatre options ici. Black Prestab, blanc, Prestab ou cliquez n'importe où. Bleu et gris. Ensuite, nous pouvons également ajouter d'autres attributs. Par exemple, la taille. Nous proposons différentes tailles. C'est petit. Nous pouvons également appuyer sur la virgule pour enregistrer le tag, moyen, grand. Un Excel. Après cela, vous pouvez choisir de quel type d'inventaire il s'agit. Il s'agit soit d'un inventaire, soit d'un non-inventaire. Dans ce cas, il s'agit des articles que nous prévoyons de vendre, il s'agit donc d'un inventaire. Et comme nous pouvons le constater, il a créé toutes les combinaisons possibles à partir de cet inventaire. Nous avons différentes couleurs avec différentes tailles. Donc, le noir est en petit, le noir est en moyen, noir est en grand, le noir est dans Excel. Il en va de même pour le blanc, il en va de même pour le gris bleu, nous n'avons donc pas à créer tout cela. Il configurera automatiquement toutes les combinaisons ici. Unité d'entreposage, si vous souhaitez générer vous-même, vous pouvez le faire Mais sinon, vous pouvez également demander les recommandations de Zhu. Cliquez simplement sur le SKU et vous pouvez choisir ou générer un SKU comme ceci. Alors cliquez ici, il créera automatiquement les SKU appropriés pour chaque article avec quelques combinaisons Il faudra donc que la touche courte du t-shirt soit pour le S pour la chemise, BLA pour le noir, SMA pour le petit Il s'agit donc d'une combinaison du SKU. Maintenant, dans le champ du prix de revient, disons que le coût est de 15$ Si le prix est le même pour tous les t-shirts, suffit de cliquer sur Copier vers A, il sera transféré sur tout cela. C'est aussi pratique que ça. Et disons que le prix de vente est de 20€ , encore une fois, copiez-le à tous. Maintenant, si vous avez des codes de produit différents tels que l'UPC, code de produit universel ou le numéro d'article international, le numéro de livre standard international, donc si vous avez également ce type de configurations, vous pouvez le renseigner ici Et vous pouvez également définir les points de réorganisation. Disons qu'en dessous de dix, vous devriez réorganiser, afin de pouvoir le faire de la même manière Mais je vais simplement sauter cela pour le moment et cliquer sur Configurer les comptes, faire défiler l'écran un peu jusqu'à ce que cela apparaisse en bas. Et nous devons simplement déterminer où va le coffre-fort, où la vente correspond aux ventes, où l' achat entre dans le coût des ventes et compte d' inventaire entre dans l'actif d'inventaire. Cliquez sur Enregistrer et le groupe d' articles est créé avec toutes les possibilités de différentes combinaisons de t-shirts. Maintenant, si nous cliquons sur les groupes d'articles, nous devrions voir les T-shirts comme groupe principal et toutes les combinaisons possibles ici. Ensuite, pour chaque article, vous pouvez simplement indiquer la quantité de stock d'ouverture, cliquer sur les groupes d'articles, et parfois vous obtenez ce champ « stock disponible » qui est activé, mais sinon, il suffit de cliquer ici et de cliquer sur l'option Modifier placer le stock d'ouverture pour chacun d'entre eux. Bien, maintenant que nous avons configuré tous les articles, ainsi que les différentes combinaisons, voyons si nous pouvons l' acheter dans la même combinaison ou non. Donc, si nous passons simplement aux achats et directement aux factures et que nous voulons saisir nos achats auprès d'un fournisseur en particulier, disons, Anthony, à une date précise. Disons la date actuelle. Et donnons n' importe quelle référence de facture, car ce sont les champs obligatoires, il me suffit donc de les saisir. Et comme vous pouvez le constater, nous avons toutes les options de combinaison ici. Nous pouvons donc acheter n'importe lequel d'entre eux. Supposons que je veuille acheter 100 de ces t-shirts Excel noirs, les enregistrer comme ouverts. Et maintenant, si nous accédons à l' inventaire, que nous cliquons sur les groupes d'articles et que nous en faisons le suivi, nous avons en stock 100 articles par article. Ils sont donc tous mis à zéro, mais celui-ci est en quantité de 100. Maintenant, si vous voulez le vendre , il est noir et Excel. Je veux le vendre à un client en particulier. Je peux le faire aussi. Excel noir. ai donc 100. Disons que je vends deux chemises à 20 ans. Je peux voir envoyé. Vous pouvez également envoyer la facture. Il suffit de mentionner que cliquez sur Envoyer. Il suffit de supprimer les espaces réservés. Envoyé. Ensuite, si nous accédons aux rapports et que nous cliquons sur ventes par article ou disons sur le résumé de l'inventaire, nous pouvons vérifier n'importe quel rapport, le définir ici, cliquer sur Exécuter le rapport, et nous obtenons le rapport complet ici pour connaître le stock disponible. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un rapport très détaillé que vous pouvez extraire, puis vous pouvez également utiliser cette feuille récapitulative d'inventaire à des fins d'audit. C'est un drap très propre. C'est ainsi que vous pouvez créer des groupes d'articles de manière très efficace et gérer un vaste inventaire ainsi que différentes combinaisons de tailles et de couleurs et Zoho Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 41. Comment passer de l'application Zoho Inventory à Zoho Books: Vidéo, nous allons voir comment passer de l' inventaire Zoo au pack Zoho Books , car comme vous pouvez le constater lorsque nous avons activé l'inventaire Zoho, nous pouvons voir une interface différente avec de nombreux détails différents ou avancés sur l'inventaire, mais nous n'avons pas cette option de comptes bancaires et autres où nous pouvons gérer le tableau de comptes. Donc, en gros, nous sommes dans une application différente, qui est un inventaire Zoho Pour passer aux comptes Zoho ou à Zoho Books, il suffit de cliquer sur l'icône représentant une roue dentée dans le coin supérieur droit et, à partir de là, coin supérieur droit et, à partir de là, de faire défiler la page jusqu' à Intégrations et Marketplace, sélectionner Et à partir de là, nous voyons cette option Zoho Box, cliquez sur l'excédent de Zoho chargement de cette interface peut prendre un certain temps , et nous sommes maintenant de retour dans Zoho Box où nous voyons ces détails de notre entreprise existante Donc c'est comme ça qu'on procède. Essaie ça toi-même, et je te verrai dans le prochain. 42. Comment réconcilier vos comptes bancaires dans livres Zoho Books: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons réconcilier la banque avec nos dossiers afin de détecter tout écart entre les reçus et les paiements Nous pouvons voir certains reçus ou paiements dans nos dossiers, mais pas dans le relevé bancaire, ou nous pouvons voir certains relevés bancaires que nous n'avons pas enregistrés. Nous pouvons effectuer ces ajustements en conséquence. Donc, dans le coin gauche, nous avons cette section bancaire. À partir de là, si nous faisons défiler la page vers le bas, nous avons de l'argent , des comptes bancaires et tous ces comptes bancaires ici, en gros. Quel que soit le lien que vous souhaitez réconcilier, il vous suffit de cliquer sur cette banque. Et à partir de là, vous pouvez ajouter certaines transactions si vous le souhaitez, comme certaines dépenses, certains retours, des paiements par carte ou quoi que ce soit d'autre si vous le savez déjà. Vous pouvez également importer ce relevé qu'il réconcilie ou fasse correspondre automatiquement les soldes C'est une fonctionnalité incroyable de Zoho Mais nous allons voir uniquement la procédure manuelle. Ensuite, cliquez simplement sur les paramètres ou sur l' icône en forme de roue dentée , puis sur Réconcilier les comptes. Ici, il suffit de cliquer sur Réconcilier maintenant, et cela ne fait que vous indiquer ce que vous devez faire. Cliquez sur Réconcilier maintenant. Il suffit de saisir la date de début de la période que vous souhaitez réconcilier, saisir la date de début, la date de fin et le solde de clôture que devrait être le relevé bancaire. Supposons donc que le relevé bancaire indique le solde total de 250 000 dollars. Ensuite, il suffit de cliquer sur Démarrer la réconciliation. Et voici le montant de la différence. Supposons donc que nous ayons trouvé ce solde, quel que soit le dépôt ou le reçu. Supposons donc que nous l'ayons trouvé dans le relevé bancaire, il suffit de cliquer dessus. Supposons donc que ce solde soit de 16 47 000. Je prends juste un exemple pour que nous puissions facilement faire correspondre cela et cliquer sur Commencer la réconciliation. Et ce que nous devons faire, c'est simplement conserver votre relevé bancaire, qu'il soit sur le formulaire périodique ou sur papier, et faire correspondre les soldes un par un. Supposons que quel que soit le dépôt indiqué sur votre relevé bancaire et que vous pouvez également le voir dans vos dossiers, vous pouvez simplement sélectionner que celui-ci est clair. Et cela sera indiqué dans le montant réglé, et il en va de même pour les paiements. le moment, je n'ai que quelques transactions, je ne peux donc vous en montrer qu'un exemple. Il suffit de le faire correspondre à votre relevé bancaire, et disons que nous avons également trouvé ce type de paiement, et que maintenant la différence est nulle. Maintenant, ce n'est pas nécessairement que chaque fois la différence sera nulle, il y aura une différence. Dans ce cas, vous pouvez simplement ajouter la transaction. Si vous pensez qu'un dépôt ou un retrait est manquant, cela est enregistré sur le relevé bancaire, mais vous ne l'avez pas enregistré accidentellement dans vos dossiers. Ou parfois, il s'agit de frais que vous ne connaissez que lorsque vous voyez le relevé bancaire réel. certains cas, vous pouvez donc l' ajouter en consultant simplement le relevé bancaire et vous pouvez le faire. De plus, il n'est pas nécessaire que chacun des soldes corresponde. Parfois, il y a un décalage horaire. Cela signifie que vous avez effectué le paiement, mais comme le vendeur ne l'a pas déposé dans sa banque, il n'est pas encore réglé par la banque. Cela peut donc être dû à une différence de timing. Dans ce cas, si vous souhaitez le faire correspondre à zéro, il vous suffit de décocher cette transaction en particulier car elle n'est pas encore présentée à la banque Donc, après avoir fait tout cela, cliquez simplement sur le bouton de réconciliation. Et là, cela devrait vous montrer que la période de réconciliation est terminée. Et si vous souhaitez voir les détails ou imprimer la feuille de rapprochement, vous pouvez l'imprimer comme ceci, et elle nous montrera ce résumé de rapprochement. s'agit donc d'une mini-version Il s'agit donc d'une mini-version, car je n'ai effectué que deux transactions, mais sinon, vous pouvez simplement vérifier si vous avez beaucoup de transactions. Vous pouvez simplement vous entraîner ici. Essayez simplement de faire des choses différentes. Disons United Bank Limited. Nous avons cette icône en forme d'engrenage. Nous pouvons cliquer sur Réconcilier le rapport, commencer par le rapprochement, et nous pouvons spécifier la période, disons, du 1er janvier à la date actuelle. Supposons que le solde de clôture du relevé bancaire soit de 65 000 dollars Cliquez donc sur Commencer le rapprochement, et nous avons quelques soldes ici, et vous pouvez faire de même pour les autres banques. Mais la procédure est à peu près la même. Maintenant, je veux que vous l' essayiez par vous-même. suffit de saisir quelques paiements et reçus pour voir encore plus de transactions. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 43. Créer des listes de prix: Vidéo, nous allons découvrir la liste de prix et comment appliquer différentes listes de prix pour le même article. Supposons qu'à une autre saison en hiver, vous augmentez le prix des chandails et que vous en réduisiez le prix Le même produit est donc ici, mais vous pouvez augmenter ou diminuer les prix. Et il en va de même pour le client. Supposons que vous ayez trois types de clients le client de détail, le client de gros et le client au comptant. Nous facturons donc le même produit, mais avec des montants différents. Le client grossiste achètera chez nous en gros. Il se peut que vous lui proposiez des politiques de remises ou des taux différents. C'est donc à cela que sert la liste de prix. Tout d'abord, nous devons activer la liste de prix. Par défaut, dans Zoox, ce n'est pas activé, cliquez sur les paramètres en haut à droite Et dans la section des articles, il suffit de cliquer sur les articles. Et ici, il est dit d'activer la liste de prix, appliquer la liste de prix au niveau des articles. Nous pouvons donc faire une demande pour chaque poste, séparément dans une facture. C'est ce que nous voulons également. Cliquez sur SAFE. Et revenons en arrière en cliquant simplement sur l'icône Zoho Box. Et si nous passons aux articles maintenant, la fonction de liste de prix est activée ici. Va juste ici. Ensuite, cliquez simplement sur la liste de prix, et nous avons ici la nouvelle option de liste de prix. Il suffit de cliquer ici. Maintenant, voyons si nous offrons une sorte de réduction saisonnière. Sur tous nos produits. Nous offrons donc la réduction sur les ventes pour tous les articles, et nous pouvons copier et coller la même description ou vous pouvez définir encore plus précisément la réduction saisonnière et le pourcentage. Nous pouvons augmenter ou diminuer d'un certain pourcentage. Supposons donc que nous offrons 25 % de réduction. Si vous souhaitez arrondir au nombre entier le plus proche ou à la décimale la plus proche, vous pouvez le faire ou, sinon, vous pouvez le conserver tel quel Je vais donc le régler pour qu'il ne s'en soucie pas. Cliquez sur C et ensuite, chaque fois que vous souhaitez l' appliquer à une vente, par exemple, je dois accéder à la facture, cliquer sur plus, et disons que nous réalisons la vente à un client existant à la date actuelle, mais que nous voulons sélectionner une liste de prix. heure actuelle, le prix du pare-brise CrLa est indiqué comme étant de 500, mais permettez-moi de terminer Et appliquons la réduction saisonnière de 25 %. Alors maintenant, si nous sélectionnons le pare-brise CrLla, il le proposera en 375 Ainsi, ce sera très facile à gérer. Chaque fois que votre offre de réduction est activée, vous pouvez simplement appliquer la liste de prix figurant sur la facture, et tous les produits affichés seront automatiquement réduits. Désormais, cela ne s'applique pas uniquement à la politique de réduction dans laquelle vous offrez des remises saisonnières. Vous pouvez également créer une liste de prix personnalisée pour chaque type de client. Je vais simplement accéder à la liste des prix et cliquer sur Nouveau. Disons que je souhaite vendre à des clients grossistes. Pour tous les articles, je vendrai à des clients grossistes, 20 % de moins à 20 % de prix en moins, puis cliquez sur Nouveau. J'ai des clients de détail, des clients de détail, disons, majoration de 5 % ou 0 %. Cela signifie qu'au rythme actuel, sûrs et que nous avons des clients d'exportation. Disons que nous vendons tous les articles et facturons une majoration ou une augmentation du taux de réduction de 15 %. Cliquez donc sur Enregistrer. Et maintenant, nous pouvons également l'associer aux clients. Passons simplement au client et créons un exemple de client. Je vais juste écrire Sample Wholesale Limited. Disons qu'il s'agit de notre exemple de client. Je garderai le reste des paramètres tels quels. Mais appliquons simplement la liste de prix des clients grossistes ici afin que nous n' ayons pas à choisir cela et cela garantira également que vous ne commettez aucune erreur. Cliquez donc sur Enregistrer. Désormais, chaque fois que nous créons la facture pour ce client en particulier, la liste de prix sera automatiquement sélectionnée en fonction des prix de gros. C'est donc un client grossiste. Et comme nous pouvons le constater, la liste de prix est déjà sélectionnée. Désormais, quel que soit l'article que nous sélectionnerons, il bénéficiera toujours d'une réduction de 20 %. Il en va de même pour les clients de détail et les clients d'exportation : chaque fois que vous créez un nouveau client, vous pouvez simplement joindre les prix. Faisons-le encore une fois. Export Limited, et nous pouvons joindre la liste de prix des clients exportateurs ici. Cliquez donc sur Enregistrer. De plus, vous pouvez modifier la liste de prix attachée aux clients existants chez Well, cliquer sur le client , puis sur Modifier et vous pouvez le modifier à partir d'ici. De plus, nous avons la possibilité d' ajuster les prix sur mesure pour chaque produit. Je vais simplement créer une nouvelle liste de prix, et disons des prix personnalisés pour les soldes, mais cela ne s'applique pas à tous les articles moyennant une certaine majoration ou un certain prix Je dois l'appliquer manuellement à des articles individuels. Alors peut-être que pour un article, cela devrait être une réduction de 20 % pour un autre article. Cela devrait être un peu différent. Donc des t-shirts blancs. Supposons que nous l' offrions pour 15 personnes. Pour celui-ci, nous le proposons pour 12, simplement parce qu'il est moins demandé, ou peut-être pour celui-ci, nous le proposons pour 350. Vous pouvez donc écrire vous-même tous ces prix. Vous pouvez également le faire en fonction du prix du volume ou des prix unitaires. Je vais juste m'en tenir aux prix unitaires. Et si vous souhaitez offrir une réduction sur un certain pourcentage, vous pouvez ajouter cette colonne et vous pouvez proposer la réduction ici. Il s'agit donc du prix unitaire. Si nous le changeons en prix de volume, c'est également une fonctionnalité très utile qui signifie que si les personnes achètent de 1 à 5 articles, le tarif personnalisé sera et si elles achètent 6 à 10 articles, le tarif personnalisé suffira, et de 11 à 20, vous pouvez définir des tarifs personnalisés fonction de la quantité qu'ils achètent Cela est donc particulièrement utile pour les clients grossistes qui achètent chez vous en gros. Donc c'est à peu près tout. Maintenant, je veux que vous créiez toutes ces listes de prix, par exemple pour une réduction saisonnière et pour les clients de détail, les clients exportateurs et les clients de gros, créiez un article et que vous proposiez différents clients à des prix différents et que vous essayiez simplement créer des factures vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 44. Gérer les coûts d'atterrissage dans Livres Zoho: Vidéo, nous allons voir comment gérer le coût foncier dans Zohuooks C'est une fonctionnalité incroyable, que vous ne trouverez pas dans de nombreux logiciels de comptabilité basés sur un navigateur en ligne ou dans de nombreux logiciels de comptabilité cloud, car celui-ci fait partie de tous les systèmes ERP, comme vous le trouvez normalement dans SAP ou ECL et d'autres logiciels partie de tous les systèmes ERP, comme vous le trouvez normalement dans de ce genre, surtout si vous si vous importez des articles depuis d'autres pays, cela peut entraîner des coûts importants au-delà du prix réel du produit. Le coût prêté désigne donc le coût total du produit une fois qu'il est arrivé chez l'acheteur. Cela inclut non seulement le prix d'achat, mais également tous les coûts liés à l'acheminement du produit vers votre entrepôt. L' exemple le plus courant est donc que vous importez des milliers d' unités de téléphones portables accessoires de Chine vers le Pakistan. Le coût du produit est donc de 10 000$ pour 1 000 unités, mais nous avons le fret maritime de 1 500 Nous avons une assurance maritime, des droits de douane, manutention portuaire, des frais agent de dédouanement, des frais bancaires, le transport vers l'entrepôt. Le coût prêté pour l'importation de 1 000 unités jusqu'à ce qu'elles atteignent votre entrepôt serait donc de 14,3 14 300, c'est le coût total, et non 10 000. Tous ces coûts seront donc additionnés, divisés par 1 000 unités, donc 14,30 par unité seront le coût supplémentaire Voyons comment nous pouvons gérer ce type de scénarios avancés dans ZO. Donc, tout d'abord, les gars, nous devons activer cette fonctionnalité avancée car elle n' est pas activée par défaut. Cliquez simplement sur le coin supérieur droit dans les paramètres et accédez simplement à la section des articles, cliquez sur les éléments. Et ici, il suffit de faire défiler la page vers le bas jusqu'à ce que nous voyions cette option de suivi du coût d'achat des articles. Il vous suffit de cliquer ici et de cliquer sur Safe. Fermons maintenant les paramètres. Voyons maintenant comment ajouter ce coût d'atterrissage à votre facture. Accédez donc aux achats, cliquez sur Factures, puis sur Nouvelle facture. Nous allons sélectionner n'importe quel fournisseur, importe quelle référence de facture et n'importe quelle date de facturation. Maintenant, ajoutons l'article. Ce que nous allons faire, c'est suivre ces exemples particuliers ici où nous importons les accessoires pour téléphones portables. Je vais donc simplement créer un article généralisé d'accessoires pour téléphones portables, ajouter un article. Il s'agit d'un produit. L'unité d'accessoires pour téléphones portables est donc en pièces, nous ne connaissons pas encore le prix de vente, mais je vais simplement le mentionner comme 20, disons, par unité, et le coût devrait être de dix, le coût initial car mille unités pour 10 000 prix de produit initial, 10 000/1 000, c'est 10 Cela entre dans le coût des biens vendus. Ici, nous venons de mentionner la description en tant que même. Suivez cet article d'inventaire. Article d'inventaire. compte d'inventaire est consacré aux actifs d'inventaire tandis que la méthode d'évaluation est consacrée au coût moyen pondéré. Vous pouvez mentionner n'importe quel type de stock d'ouverture si vous le souhaitez, mais je vais juste le garder tel quel. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, notre article est créé, directement ajouté à l' inventaire lorsque nous achetons des articles, et j'en importe 10 000. OK, les gars, celui-ci est un vendeur étranger. Créons donc un fournisseur local. Facturons celui-ci. 10 000 unités à 10$ chacune. Ensuite, il suffit de cliquer sur Ajouter le coût du terrain. Ajoutez donc le coût du débarquement. Les détails des coûts sont les suivants. Fret maritime, vous pouvez sélectionner un compte. Maintenant, je vais choisir tous ces éléments comme coût des biens vendus. Certaines personnes en font directement partie de l'inventaire. Tu peux le faire aussi. Disons donc que cela devrait être directement intégré à l'actif d' inventaire, je suppose. Maintenant, dans le compte, certaines personnes préfèrent le conserver dans le coût des biens vendus, mais je préfère le conserver dans l'inventaire parce que c' est le coût réel lorsqu'il arrive dans vos locaux, n'est-ce pas ? Je vais donc simplement le mentionner comme 1 500 au total. Il suffit de mentionner le tarif ici. Nous considérerons la quantité comme une seule car il s'agit frais d'importation uniques pour tous les produits. Il suffit d'ajouter à nouveau le coût du débarquement. Notez que vous n'avez pas besoin de créer les articles correspondant à ce coût débarqué. Nous venons de le mentionner tout de suite et nous l'avons inscrit dans le registre spécifique si vous 200, c'est le montant des frais ici. Encore une fois, au prix du débarquement. douane sont de 15 %. Il suffit de le mentionner. StretlyGes dans l'actif d'inventaire. Frais totaux de 1 500, ajoutez nouveau le coût du débarquement, les frais de manutention portuaire. Je suis en train de tout remplir afin que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce qui peut être impliqué, et je veux que vous envisagiez un scénario pratique ici. C'est pourquoi nous ajoutons tous ces articles pour nous assurer d'obtenir un prix unitaire de 14,3€ Les frais d'agent de compensation entrent dans le coût d'inventaire de 250$. Ajoutez à nouveau le coût du débarquement. Transport local vers l'entrepôt. Cela implique donc non seulement le dédouanement et les droits de douane, mais également le transport local. Mentionnons 400 ici, Adand coûte encore une fois. Enfin, nous avons une sorte de frais bancaires ici. Va dans l'inventaire, et le montant total des frais est de 150€. D'accord, c'est une quantité de milliers. Le total est donc de 14 300, comme nous l'avons ici Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer comme ouvert et d'appliquer le coût du débarquement Regarde ici. Maintenant, il est indiqué ici que le champ de l'article sous le compte de stock ne peut pas être vide. Je suppose donc que c'est une erreur de compte. Nous pouvons le classer dans la catégorie du coût des biens vendus. C'est également très bien. Faisons en sorte que ce soit le coût des biens vendus pour tous. Et maintenant, économisons-le en tant que coût d' atterrissage. La facture est maintenant sauvegardée. Nous pouvons maintenant appliquer méthode d'allocation basée sur la quantité pour tous les articles. Ce n'est donc pas juste celui-ci, c'est pour tous les articles. Selon les milliers d'unités, enregistrez dans le suivant, sauvegardez dans le suivant. Encore une fois, enregistrez dans le menu suivant. Il s'agit essentiellement d'appliquer l'ensemble des droits sur la base de 1 000 unités afin de pouvoir répartir le coût final du produit total. Enregistrez dans la section suivante. Enregistrez ensuite et cliquez sur Enregistrer. Maintenant, si nous passons aux articles par la suite, nous pouvons constater qu' à l'heure actuelle, le taux d'achat est de 10$, mais le coût prêté n'est pas mentionné ici Ce que nous pouvons faire, c'est simplement créer une facture pour un seul article. Nous vendons cet article à n'importe quel client spécifique. Disons à Albert la date actuelle, et nous vendons des accessoires pour téléphones portables. Je le vends pour 20$, et la quantité est d'une seule. Cliquez sur Enregistrer et envoyer. Je veux juste vérifier s'il facture conformément au 14.3, qui est notre coût réel d' atterrissage ou non Ainsi, lorsque nous cliquons sur Envoyer, assurez-vous de sélectionner un e-mail. Et après cela, ce projet de loi est enregistré comme suit. Donc, si vous voulez vérifier l'effet de l'entrée dans le journal, il suffit de cliquer sur les trois points et de cliquer sur Afficher le journal. Si cela ne s'affiche pas ici, il suffit de consulter les rapports. Et cliquez sur la section préférée que j'ai déjà enregistrée comme rapport général, mais vous pouvez la rechercher ici. Rapports généraux Et comme on peut le voir, c' est l'entrée du 20 juin. La facture est zéro tetra 012 pour Albert. Nous avons vendu l'article pour 20$, donc le compte à recevoir est de 20$, vente est de 20$, et le coût des marchandises vendues est automatiquement lu en fonction du coût au débarquement, car c' est ce qui nous a poussés à importer ces articles Au lieu de 10$, il facture et le réduit par rapport à son inventaire puisqu'il en a 14,3 et le facture également comme coût des marchandises vendues pour 14,3 C'est donc un parfait exemple de la façon dont vous pouvez gérer le coût du terrain. Dans les livres Zoho, il s'agit d'une fonctionnalité très intéressante que vous devez découvrir Détruis-le toi-même, et je te verrai dans le prochain 45. Gérer l'entreprise de dropshipping dans Zoho Books: Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'activité de livraison directe très facilement l'activité de livraison directe dans Zoho Books Donc, si vous avez un site Web de commerce électronique, une boutique Shopify ou même une boutique Wordpress en ligne, où vous listez simplement certains des produits que vous achetez auprès d'un fournisseur particulier, vous n'avez pas d'inventaire et vous voulez simplement le vendre et gérer tous vos comptes Zoho Books est donc parfait pour cela. Et j'ai créé un exemple complet de livraison directe ici. Si vous gérez une boutique en ligne, le client achète un casque Bluetooth votre site Web au prix de 150$, mais vous n' avez pas de stock ici Au lieu de cela, vous contactez votre fournisseur, achetez le produit pour 90$, et le fournisseur l'expédie directement à votre client Vous avez donc simplement mentionné l'adresse de livraison du client lorsque vous l'achetez auprès du fournisseur, et vous êtes prêt à partir, le fournisseur expédiera directement ces articles au client. Vous êtes donc payé 150$ par le client. Vous payez 90$ au fournisseur. Vous avez donc ce type d'entrée de fonds ici ou de profit ou de perte ici, votre bénéfice brut sera de 60$ Voici donc à quoi ressemble le compte de profits et pertes et à quoi ressemblent le tableau des flux de trésorerie et tout cela. Au fait, les gars, si vous souhaitez télécharger ce projet et suivre, vous pouvez consulter la section ressources de cette vidéo et simplement la télécharger pour suivre. Mais en plus de cela, vous manquez parfois d'inventaire. Et votre entreprise n'est pas essentiellement une entreprise de livraison directe, mais parfois le client commande quelque chose que vous n'avez pas. Il vous suffit donc de le commander directement auprès du fournisseur et de lui demander de livrer les marchandises. Donc, dans ce secteur, même si vous n'êtes pas dans le secteur de la livraison directe, cela fonctionne également. Donc, avec cet ensemble, voyons l'exemple de la livraison directe. Tout d'abord, nous devons simplement créer l'article ou simplement accéder à la commande de vente. Passons à la section Ventes, cliquez sur Commande client ici, puis sur Nouvelle commande client. Supposons que notre client soit un client du site Web. Et tous les champs, je les garderai tels quels, il suffit de cliquer sur Enregistrer. Et le numéro de commande est généré automatiquement. L'acte de commande SLS est un acte courant. Chip attendu en effet, vous pouvez le mentionner ici. Ou restons simples et effectuons la livraison à la même date. Mode de livraison, vous pouvez choisir n'importe quel mode de livraison, si vous le souhaitez, et simplement créer une simple commande, mais je dois suivre ce projet en particulier casque Bluetooth est donc l'article que nous devons créer ici Je dois ajouter un nouvel article. Casque Blowtooth Pièces, le prix de vente est de 150$, prix d'achat est de 90$, et nous mentionnerons simplement le même nom dans les deux champs Nous devons suivre cet inventaire. Cependant, si nous ne suivons pas l'inventaire, c'est également une bonne chose. Vous ne détenez aucun type d' inventaire dans le secteur de la livraison directe. Mais je vais juste le mentionner ici. Cliquez sur Enregistrer. Et voici l'article. Le client commande un casque pour 50$, et nous cliquons sur Enregistrer et envoyer Il suffit d'ajouter une personne de contact ici. Sinon, il l' enregistrera en tant que brouillon. Commande. Nous saisissons simplement votre e-mail ici. Assurez-vous que tous les champs sont remplis pour pouvoir cliquer sur Envoyer. Ensuite, la commande est créée et vous serez redirigé vers l'écran. C'est l'ordre. Nous allons simplement le sélectionner. Et ici, il suffit de cliquer sur les points de la rue et de trouver la zone de livraison directe. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas ici. Ce que nous devons faire, c'est simplement configurer certains paramètres, cliquer sur les paramètres, accéder aux articles, et nous avons certains champs à activer ici, mais rien de tel que la livraison directe. Cela signifie donc que nous devons convertir l'application. Accédez aux paramètres. À l' heure actuelle, nous sommes dans Zoho Books Permettez-moi de vous montrer que nous sommes dans les livres de Zoho, comme vous pouvez le voir ici Nous devons passer à l' application Zoo Inventory, et c'est très simple, il suffit d'accéder aux paramètres sur l'icône en forme de roue dentée, d' accéder aux applications Zoho Et nous avons l'inventaire Zoho, qui est déjà actif ici, il suffit d'y accéder Maintenant que nous sommes dans l'inventaire Zoho, il suffit d'accéder aux ventes et notre commande s'y trouve déjà automatiquement Mais juste pour remarquer que nous avons maintenant beaucoup de fonctionnalités dans les ventes, nous avons les colis, les expéditions et tout le reste. Il suffit donc de valider la commande de vente, et voici la commande. Si nous cliquons maintenant sur les trois points, nous avons l' option de livraison directe ici Cliquez dessus. Et cela vous indique que vous souhaitez effectuer le dropshipping partiellement ou totalement ? Je vais donc simplement cliquer sur Terminer la livraison directe, car nous achetons le produit complet auprès du fournisseur et nous n'avons qu'un seul article. Il suffit de cliquer ici. Cliquez sur Mais avant cela, lisons ceci. Vous êtes en train de convertir le bon de commande en bon de commande. Cela signifie qu'immédiatement lorsque vous effectuez une livraison directe, la commande client est automatiquement créée en tant que bon de commande et vous la commandez directement auprès du fournisseur, et c'est à peu près tout . Voulez-vous le copier sur un nouveau bon de commande ? Oui Et nous avons le nouveau bon de commande ici. Il suffit de renseigner le fournisseur. Trouvons un nouveau fournisseur. Et allons-y, fournisseur source. Hein ? Société d'approvisionnement. Quelle que soit la société d'approvisionnement, je vais juste l'écrire ici. Et pour faire simple, je ne remplirai pas tous les autres tags ou champs. Cliquez sur Enregistrer. C'est donc mon fournisseur source, et nous n'avons aucun bon de commande en cours ici. Nous sommes en train d'en créer un en ce moment. Il s'agit donc d'écouteurs Bluetooth, mais nous les achetons pour 90$, comme nous l'avons déjà configuré dans l'inventaire Et dans les préférences d'expédition, vous pouvez mentionner les détails du client, et dans l'adresse de livraison, nous mentionnerons l'adresse du client ici. D'accord ? L'adresse de facturation sera donc la nôtre, l'adresse de livraison sera celle du client afin qu'elle puisse être directement fournie au client. Cliquez simplement sur Sven Sen ici et il vous suffit de sélectionner un e-mail en particulier, d' écrire ici un e-mail Et cliquez sur Envoyer, joignez le PDF du bon de commande. Et maintenant, le bon de commande est créé. Nous pouvons également le convertir directement en Bill afin qu'il puisse être envoyé sur les comptes. C'est la même chose. Mentionnez la référence ou tout autre champ obligatoire si nécessaire, cliquez sur Enregistrer comme ouvert et nous pouvons également enregistrer immédiatement le paiement effectué au fournisseur. C'est 90$. Donc tout est prêt , il suffit de cliquer sur Enregistrer sous pad. Maintenant, une fois que nous avons terminé le processus d'achat du fournisseur source, nous pouvons immédiatement accéder aux ventes et cliquer sur le bon de commande Il ne vous reste plus qu'à convertir ce bon commande expédié en facture de vente. Il suffit de cliquer ici. C'est déjà en livraison directe, et il nous suffit de le convertir en facture. Il suffit de l'ouvrir et de cliquer sur Convertir en facture. Et vous n' apportez aucune modification particulière ici, cliquez sur Enregistrer et envoyer et remarquez simplement que nous n'avons aucun stock ici. Nous l'achetons simplement au fournisseur et le fournissons aux clients. Cliquez sur Enregistrer et envoyer. Nous n'avons donc pas stock. Antle peut continuer Remplaçons l' espace réservé ici. Supprimez-le simplement, et nous devons mentionner le courrier électronique ici. Maintenant, si vous souhaitez filtrer toutes les commandes en livraison directe, il vous suffit d'accéder à la commande client, et au lieu de toutes les commandes, vous pouvez simplement cliquer sur l'une d'entre elles Disons donc dropshipping. Vous pouvez également avoir le filtre ici. Livraison directe. Celui-ci est donc livré directement, et il en va de même pour les achats. Si vous avez des bons de commande en livraison directe, nous pouvons également les filtrer ici. Cherchons donc le compte de profits et pertes du 20 juin. Si nous accédons au compte de profits et pertes, nous le recherchons simplement ici. D'accord, nous ne le trouvons pas ici car nous sommes dans le module d'inventaire. Mais si nous allons dans cette région, nous constaterons que le profit est de 60$. Nous pourrons donc vérifier cela plus tard. OK, passons aux articles ici, et sous les écouteurs Bluetooth, nous avons zéro stock ici. Mais si nous cliquons dessus et que nous cliquons sur transactions, nous verrons que la commande est clôturée, exécutée et prête. H. Passons de l'application aux comptes Zo. Cliquez sur les paramètres. Cliquez sur la comptabilité dans l'intégration et le marché. Et accédons à Zo Box maintenant. Et ici, nous pouvons consulter les rapports. Profits et pertes là-bas. Fixons-le à la date d'aujourd'hui, comme CranRport. Nous en avons vendu 170. Je vais supprimer les autres pour le moment. Cliquez sur Supprimer ici. OK. Nous allons y accéder à nouveau pour la date actuelle. Nous avons donc réalisé des ventes de 50$ par casque aujourd'hui, et le coût des produits vendus est de 90 Nous avons donc réalisé un bénéfice de 60 % ici. L'exemple parfait de dropshipping, et c'est ainsi que vous pouvez facilement gérer toutes les entreprises de commerce électronique, toutes les entreprises du type boutique AFI, contrairement à tous les autres logiciels tant que vous n' utilisez pas de systèmes ERB Mais ici, dans Zoho, nous avons de nombreuses intégrations pour des fonctionnalités avancées basées sur différentes applications Donc, non seulement cet inventaire est très utile, allez dans les paramètres et vous verrez que si vous cliquez sur les applications Zoho, il y en a beaucoup ici Vous pouvez vous associer au CRM afin de mieux fidéliser vos clients. Vous pouvez gérer de nombreux projets ici. Nous avons de nombreuses fonctionnalités ici, mais pour le moment, nous en sommes essentiellement à la formation Zoho Book Mais je vous ai tout de même montré comment nous pouvons gérer ce type de fonctions avancées. Pratiquez cela vous-même et je vous verrai dans le prochain. 46. Maîtriser la budgétisation dans les livres Zoho: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les budgets dans Zoho Books, et c'est une fonctionnalité très intéressante, surtout si vous souhaitez planifier votre activité à l'avance, comment elle va fonctionner en fonction de différents paramètres Le budget se trouve donc dans la section comptabilité, cliquez sur les budgets ici. Mais pour que le budget soit créé, nous avons besoin d'un exemple pratique, et c'est celui-ci où nous considérons qu'ABC est une entreprise de marketing numérique, qui souhaite planifier son budget mensuel avec une croissance en 2025. Ils fournissent donc différents services, des services de médias sociaux, tels que la gestion des réseaux sociaux, et ils prévoient une croissance de 3 % par mois dans ce domaine. Ils fournissent également des services SU et des services de conception graphique, et ils ont prévu une croissance de 5 % et 1 % par mois. Voici donc quelques-unes des cibles. Il s'agit des taux de croissance et des prévisions de ventes pour chaque mois. De même, ils ont des dépenses à ce sujet, et ils ont également prévu un pourcentage pour celles-ci. Le loyer des offres serait intact. Certains d'entre eux seraient intacts, comme les abonnements aux logiciels, divers, ils ne changeront pas , mais les salaires, ils prévoient de donner plus de salaires ils prévoient de donner ou plus de commissions fonction des objectifs atteints, et les factures de services publics augmenteront également, et la publicité et la budgétisation, ainsi que la publicité et le marketing augmenteront également si vous pour augmenter les ventes, évidemment. Voici donc le scénario pratique complet, que vous pouvez trouver dans la section ressources de cette vidéo. Commençons donc. Il suffit de cliquer sur ces budgets dans la section comptable et de cliquer sur Créer un budget. Ici, il suffit de choisir le nom du budget et juste ici, budget d' ABC Digital Marketing pour 2025. Nous allons fixer la période allant de janvier à décembre 2025, et le budget devrait être basé sur des objectifs mensuels. Comme nous pouvons le voir ici, il s'agit d'objectifs mensuels, mais nous pouvons définir des budgets trimestriels, des budgets annuels, selon les préférences de votre entreprise. Et nous devons ajouter certains comptes ici. Nous allons cliquer sur les comptes AD, et seuls certains types de comptes sont créés ici. Et pour ce qui est des dépenses, nous n'avons pas grand-chose ici. Donc, tout d'abord, annulons en partant d'ici. Partez lorsque cette carte sera modifiée. Créons rapidement un plan comptable basé sur ces paramètres. Passons au plan comptable car je veux vous montrer ici un exemple pratique complet. Créons donc quelques comptes. Tout d'abord, nous avons un seul compte de revenus. Il s'agit de nos revenus directs, pas des autres revenus. Et le code du compte, je vais juste signer à nouveau ce nouveau compte de gestion des réseaux sociaux . C'est un compte de revenus, et ce seront des services SU. Il suffit de l'espacer également dans la description. Épargnez et créez-en un nouveau qui soit, encore une fois, source de revenus, et nous écrivons des services de conception graphique ici. Donc, design graphique, économisez. Des comptes de revenus sont tous créés, puis nous devons nous assurer que toutes ces dépenses sont également disponibles. Nous avons donc des salaires et des traitements. Passons à la section des dépenses. Ou disons que nous les créons tous séparément afin de pouvoir également les suivre. Salaires et traitements, je vais juste écrire ici pour le budget de chacun afin que nous puissions le séparer. Écrivons pour le budget. Nous n'utiliserons que ceux-ci. Enregistrer. Nous avons un loyer de bureau. Il suffit de le prendre en compte dans les dépenses, et c'est pour le budget. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ceci pour le budget de chaque registre, mais comme j'utilise cet exemple dans une autre entreprise où nous avons géré certains comptes et déjà inscrit des entrées dans des registres particuliers, je veux simplement le garder séparé Sinon, tu n' as pas besoin d'écrire ceci. Par exemple, économisez, vous utiliserez simplement vos comptes principaux, services publics, votre budget F. Copions-le et collons-le ici, Safeneext est celui des abonnements logiciels pour Copiez-le et collez-le ici. Encore une fois, les dépenses. Publicité et marketing. Écrivons pour le budget. Collez-le ici, sauvegardez. Et le dernier que nous avons concerne les frais divers. Copiez-le et collez-le ici, sauvegardez. Revenons en arrière maintenant. Accédez à l' onglet comptabilité et cliquez sur budgets maintenant, créez un budget. Encore une fois, nous devons rédiger le budget d'ABC. 2025, l'année fiscale est déjà sélectionnée. Nous pouvons sélectionner les différentes périodes que vous planifiez. Supposons que si vous planifiez l' avenir, vous pouvez également le planifier pour 2026 Créons donc le budget mensuel et ajoutons des comptes de revenus. Nous avons maintenant tous ces services ici. Configurons-le en fonction de cela. La gestion des réseaux sociaux, c'est ici. Nous avons des services SU, voilà, et nous avons des services de conception graphique. Le design graphique, c' est ici. Cliquez sur Mettre à jour. Ils sont tous ajoutés. Allons-y et faisons de même pour les dépenses. Donc, en ce qui concerne les dépenses, nous avons les salaires et traitements pour le budget, bureaux, le loyer des bureaux pour le budget, services publics, les services publics pour le budget, les abonnements aux logiciels pour le budget. Nous avons de la publicité et du marketing. Et nous avons des dépenses ou un budget divers. Cliquez sur Mettre à jour, et elles sont toutes ajoutées. Cliquez sur Créer un budget. Et ici, nous devons remplir tous ces détails. Maintenant, nous avons le choix entre les remplir manuellement ou utiliser la fonction de remplissage automatique ici. Prenons donc un exemple du premier service, selon ce projet. Et ce sont les services de réseaux sociaux. Au départ, nous partons de 4 000 pour le mois de janvier. Gestion des réseaux sociaux. Ajoutons donc 4 000 ici. Désormais, le taux de croissance de la gestion des réseaux sociaux est prévu à 3 % par mois. C'est donc à nous de choisir si nous voulons remplir tous ces détails manuellement, ou si nous pouvons utiliser la fonction de remplissage automatique pour cela. Supposons que pour les services de médias sociaux, le premier soit 4 000 et que le taux de croissance soit de 3 %, n'est-ce pas ? 4120 devrait donc être mis en vente en février, puis en mars, puis en avril Il devrait donc en être ainsi. Mais si nous remplissons tous ces détails manuellement, cela peut prendre beaucoup de temps. Nous cliquons donc sur le remplissage automatique ici et appliquons un montant fixe pour chaque période Je vais juste le sélectionner . Mais nous ne voulons pas appliquer un montant fixe. Nous voulons appliquer un pourcentage d' ajustement fixe. Le taux de croissance est donc prévu à 3 %, non ? Ajoutez le montant calculé à partir du pourcentage au montant existant de chaque période car le taux de croissance est toujours planifié en fonction du nouveau chiffre. Mais cela montre à titre d'exemple que le genre sera le 4120. Ce n'est pas ce que nous voulons. Cliquons donc sur la première période et le montant de la première période est de 4 000. Il suffit de le remplir d'abord et il vous montrera l'aperçu avant de l'ajouter également. 4120 pour le deuxième mois, 4 243,6 correspondent exactement à ce chiffre de 4 Tout va bien. Cliquez sur Appliquer. Et automatiquement, tous ces champs seront remplis immédiatement. C'est cool, non ? C'est la même chose. Passons aux services SU, et le taux de croissance est prévu à 5 %. Les services SU cliquent donc ici, pourcentage d'ajustement est de 5 % par rapport à la première période et le montant initial est de 3 000. Revoyons-le avant d'économiser. Donc, le premier mois, c'est 3 000 315-03-3073 427,8. Tout va bien. Postulez, et tout sera automatiquement rempli. Il suffit de le faire de la même manière pour la conception graphique, pourcentage d'ajustement. C'est à 1 %. Il faut mentionner le montant de la première période, c'est-à-dire 2000 2000 2020 2040, et il en va de même. Alors postulez. Et comme vous pouvez le constater, tout le budget est créé pour une année complète en fonction des options de saisie automatique immédiatement. Au fait, les gars, si vous cliquez sur les options de remplissage automatique, nous avons de nombreuses options ici Appliquez un montant fixe à chaque période. Cela signifie que si la croissance est prévue, disons, en montant, elle devrait être fixée à 2000. Prenons un exemple de dépenses, puis je vous montrerai la version révisée. Supposons donc que nous ayons progressivement prévu d'augmenter nos dépenses de publicité et de marketing d'un certain montant et non d'un pourcentage. Je vous montre simplement un exemple, sans le suivre en fonction de ce projet, vous montre simplement les autres options que nous avons en matière de budgets. Cliquez donc sur les options de remplissage automatique, et disons que je veux que ce soit le montant de l'ajustement Le montant de la première période est donc, disons que nous avions initialement prévu de consacrer un budget mensuel de 1 000$ à la publicité, et qu'il devrait être augmenté chaque mois de 500 Je vais donc juste en indiquer 500 ici, donc ça devrait montrer quelque chose comme ça. premier mois, le budget est de 1 000, puis le deuxième mois, il est de 1 500, puis 2 000 2 500, et faisons une demande pour le voir pour tous les mois. Donc, jusqu'en décembre, il l'augmente toujours de 500 par mois, sorte que nous atteignons 6 500 à la fin du mois de décembre Cela pourrait donc également être fait, mais nous sommes en train d'échouer dans notre projet. Alors allons-y. Revenons donc au scénario selon lequel les salaires et traitements devraient augmenter de 2 % par mois. Laissons les choses telles quelles. Accédez aux salaires et traitements, au remplissage automatique. C'est en pourcentage, le pourcentage d'ajustement est le suivant. Premier salaire. Nous devons voir le premier montant du salaire. Cela représente 3 000 3 000 plans qui seront augmentés de 2 % par mois. Donc, 2 % par mois devraient augmenter, et nous devons voir ces colonnes ici. Dans le Gen, il devrait afficher 3 000 puis 3 060 puis 3 121. Puis 3121, puis 3183. Tout va bien. Parfait Cliquez sur Appliquer et toutes ces prévisions ou ce budget devraient être remplis jusqu'en décembre. C'est une bonne chose. Ensuite, nous avons le loyer des bureaux, qui est fixe. 800$ par mois, c'est fixe et pratique. Cliquez donc sur le remplissage automatique. Appliquez un montant fixe pour chaque période. Je vais juste le remplir avec 800 pour tous les mois et cliquer sur Appliquer et il sera rempli immédiatement. Donc, jusqu'à présent, vous pouvez constater quel point les options dont nous disposons pour créer facilement le budget dans ZO sont incroyables . Les dépenses diverses sont initialement de 100 $, et disons qu' elles sont fixes. Nous maintenons donc le budget de certaines dépenses supplémentaires, et c'est un montant fixe de 100 dollars par mois. Cliquez sur Appliquer. Ensuite, il y a les services publics. Utilitaires, le pourcentage d'AutoFilo par mois devrait donc par mois devrait Le pourcentage d'ajustement, 1 % par mois, augmentera et le premier montant des services publics est de 150. Donc 150 le mois prochain, ce devrait être 151, 153,02, 154,55, tout va bien, à L'année prochaine, les abonnements logiciels et les abonnements logiciels seront fixes. Cliquons donc sur le remplissage automatique ici. Montant de l'ajustement. Appliquez un montant fixe pour chaque période. Choisissons-le. Abonnements logiciels. Il y en a donc 200 par mois. Il suffit de le remplir, de cliquer sur Appliquer, et c'est parti. La publicité dans le marketing est prévue à 5% par mois. Cliquez donc sur cette date de pourcentage d'ajustement. augmentation de 5 % par mois est prévue, et le budget du premier mois est de 500 dollars. 500. Le mois prochain, ce devrait être 525, puis 551, puis 578, toutes correspondant à notre projet Cliquez sur Appliquer et c'est parti Divers est déjà défini, donc je suppose qu'il ne reste rien ici. C'est déjà réglé. De plus, nous pouvons le faire correspondre au total des dépenses. Pour janvier, il devrait être de 4750. Pour janvier, il est de 4750, 436 pour février, 4 836,504 925 475 017,98 Il correspond donc à tout. Cliquez sur SAFE