Formation Tally Prime de base à avancé 2025

1. Introduction au cours: Bienvenue au cours de formation de base à avancé de Tel Prime. Je m'appelle Sad et je vais vous guider tout au long de ce cours. Je suis formateur et consultant professionnel avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et des logiciels de gestion. Donc, si vous souhaitez apprendre Telprime que vous êtes un débutant complet et que vous n'avez jamais utilisé ce logiciel auparavant, ne vous inquiétez pas car nous allons commencer par les bases et nous travaillerons sur la dernière version de TelliPrime Je vais vous montrer le processus complet de téléchargement et d'installation du logiciel étape par étape. Tout dans ce cours est expliqué dans un langage simple et facile à suivre, et vous n'avez pas besoin d'expérience préalable. Dans toutes nos formations, nous utilisons la méthode pratique basée sur des projets Cela signifie que nous n' utiliserons pas le logiciel comme si vous lisiez un livre ou que vous compreniez les fonctions de manière théorique . Nous travaillerons plutôt sur un projet pratique dans lequel nous prendrons l'échantillon de l' entreprise qui a une activité commerciale et qu'elle souhaite mettre en œuvre complètement à partir de zéro. Et avant d'implémenter le logiciel, supposons qu'ils travaillaient manuellement ou qu'ils maintenaient leurs comptes sur la feuille de calcul Nous allons prendre un exemple sur la façon dont vous pouvez complètement mettre en œuvre le système comptable à partir de zéro, ce qui implique de créer une nouvelle entreprise, de configurer un plan comptable , des clients, des fournisseurs et de mettre tous leurs soldes d'ouverture avec l'inventaire. Nous passerons donc en revue le processus de mise en œuvre complet, et une fois que tous les soldes seront réconciliés avec le système comptable manuel, nous passerons aux transactions quotidiennes où nous apprendrons toutes les fonctions essentielles, telles que la façon dont vous pouvez enregistrer les entrées de journal, comment vous pouvez enregistrer les factures de vente et d'achat, et toutes les opérations quotidiennes Et ne t'inquiète pas. Chaque fois que vous êtes bloqué dans un domaine en particulier, vous pouvez simplement accéder à la section questions-réponses et utiliser la fonction de poser la question, et je me ferai un plaisir de vous aider C'est peut-être le seul cours dont vous avez besoin. Donc, avec cet ensemble, commençons cette formation. 2. Installation de la dernière version de Tally Prime sur un ordinateur portable: Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer le Telly Prime depuis le officiel des solutions Telly Donc, tout d'abord, allez dans votre navigateur préféré et ouvrez Google et nous écrirons simplement ici Telly Solutions, afin que vous puissiez accéder à leur site officiel, telslutions.com Je vais juste y aller. Maintenant, la dernière version de TelPrime au moment où vous regardez ce cours en particulier est la version 6.0, et nous avons différentes options ici, mais sur le côté droit, nous avons cette option de téléchargement, laquelle nous allons cliquer Alors, cliquons ici. Et voici la version 6.0 de Telly Prime, et vous avez le lien de téléchargement ici Je vais donc simplement cliquer sur ce bouton de téléchargement, et le téléchargement démarrera immédiatement s'il ne démarre pas automatiquement, et un message s'affiche ici Vous sélectionnerez Télécharger le fichier non vérifié car parfois le navigateur le bloque automatiquement pour des raisons de sécurité Maintenant, une fois le téléchargement terminé, je vais simplement cliquer ici ou vous pouvez également cliquer sur Afficher le dossier, et le fichier d'installation ressemblera à ceci Il suffit de double-cliquer ici, puis de cliquer sur Oui. Il indique que l'application que vous essayez d' installer est Teleprime et que la version est 6.0 Le chemin de l'application sur lequel le logiciel sera installé est celui des fichiers de programme C et du téléprime Maintenant, je préfère choisir l'emplacement par défaut. Continuons donc l' installation et cliquez sur Installer. Le logiciel est installé avec succès, et nous allons démarrer Teleprime ici L'ouverture prendra un certain temps. Désormais, dès que l' application démarre, elle reprend automatiquement terminologie comptable du pays et le chemin des données de l'entreprise. Donc, si vous souhaitez configurer l'un d'entre eux, vous cliquez sur C, et vous pouvez changer de région à partir d'ici, il suffit de double-cliquer ici. Et disons que nous sommes aux États-Unis. Il suffit de double-cliquer ici. Terminologie de comptage, internationale. Je vais juste double-cliquer pour le modifier. Teddy est un logiciel de comptabilité indien, donc par défaut, la terminologie comptable sera utilisée en fonction de l'Inde Donc, si nous voulons utiliser International One, nous le modifierons à partir d'ici. Le plus important, cependant, ce sont les données de l'entreprise. Par défaut, le chemin des données de l'entreprise est défini sur C users public et Telly Prime folder Voilà les données. Mais le problème est que chaque fois que nous essayons d' installer de nouvelles fenêtres, nous ne vérifions généralement pas le lecteur de données C, et cela est particulièrement vulnérable lorsque vous essayez d'installer une nouvelle fenêtre. C'est pourquoi nous devons remplacer cet emplacement par un autre lecteur. Il suffit de double-cliquer ici. Juste pour le protéger, nous le conserverons dans un autre Drive. Donc, si vous voulez revenir en arrière, cliquez simplement sur haut, haut et haut jusqu'à ce que nous voyions l'option lecteurs. Ici, nous irons à Drive. Et écrivons-le manuellement. Définissez le chemin. Et ici, les fichiers de données de la société TEIprime quelque chose comme ça OK, c'est un nom incorrect. Maintenant, dans ce cas, je n' ai pas d'autre lecteur, j'ai plutôt créé un nouveau dossier dans lequel chaque fois que je veux installer de nouvelles fenêtres, je n'ai que C Drive, j'ai donc créé manuellement un dossier nommé Drive. Je veux le sauvegarder là-bas. Choisissons donc ceci. Et voyons si je veux créer manuellement un dossier, nommez-le Ti setup ou Ti backup, que nous puissions le créer ou non. Il affiche automatiquement ce message lorsque nous appuyons sur Entrée indiquant que ce dossier Telebaup n'existe pas Vous souhaitez le créer ? Oui C'est ce que nous voulons. Cliquez. Et c'est ainsi que le nouveau dossier est créé. Maintenant, tout est prêt, appuyez sur Entrée pour enfin quitter cette zone. Maintenant, si vous souhaitez quitter cette configuration de configuration, devez cliquer sur sauf avec la souris ou si vous souhaitez l' utiliser via un raccourci clavier N'oubliez pas que deux tirets signifient contrôle, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur l'alphabet mentionné ici Donc Control A. Toujours deux tirets signifient le contrôle Maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur A, et maintenant l'écran d'exception s'affiche. Le Teleprime démarrera le seingstock suivant configuré pour enregistrer Maintenant, nous avons simplement un alphabet sans tiret, aucun tiret simple ou double. Cela signifie que nous pouvons simplement l'accepter en cliquant ou en appuyant simplement sur le signe A. Après acceptation, vous serez redirigé vers cet écran de bienvenue où nous devons choisir une licence particulière. Si vous possédez déjà une licence, vous devez activer la nouvelle licence, réactiver une licence existante ou l'essayer gratuitement dans la version éducative Désormais, toutes les fonctionnalités de la version éducative seront activées. La seule différence est qu' il est activé pour une période limitée ou qu'il a une capacité limitée aux dates auxquelles vous saisissez les données. Supposons que deux à trois mois soient limités, vous pouvez saisir les données entre le 1er janvier et le 31 mars. Mais les autres fonctions sont toutes activées et activées. C'est donc ce à quoi nous voulons accéder ici, car nous pouvons découvrir toutes les fonctionnalités la version éducative en cliquant ici. Cela vous amènera à l'écran de création d'entreprise, ou vous devrez sélectionner une entreprise distante si vous en avez déjà une, mais nous verrons cela plus tard. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 3. Créer une nouvelle entreprise et modifier les détails de l'entreprise existante dans Tally Prime: Dans cette vidéo, nous allons également voir comment créer une nouvelle entreprise dans Teleprime, je vais vous montrer que si vous avez déjà fermé l'application, comment nous pouvons la rouvrir J'ai déjà fermé l'application et je souhaite maintenant la rouvrir Dans le coin gauche, je peux voir le logo du téléprime Cela signifie qu'il s'agit d'un raccourci sur mon bureau, double-cliquez ici pour ouvrir, et le logiciel s'ouvre maintenant. Nous allons continuer avec le mode éducatif, car c'est ce sur quoi nous travaillions déjà, et il vous redirigera vers cet écran. Si vous souhaitez créer une nouvelle entreprise, cliquez simplement sur la première option qui est créer une entreprise. La société sur laquelle nous allons travailler est Eli Traders. Maintenant, cette société est une société de négoce de pièces automobiles. Cela signifie qu'ils achètent les articles sur le marché de gros et qu'ils voient ensuite ces pièces. Par exemple, le pare-brise, les phares, les coupelles de roue et les feux arrière Nous envisageons donc essentiellement un scénario selon lequel l'entreprise était déjà en activité depuis de nombreuses années, mais qu'il s'agissait d'une petite entreprise ou qu' ne ressentait pas le besoin de conserver les dossiers dans le logiciel. Mais maintenant, l'entreprise est en pleine expansion Ils s'attendent donc à transférer tous les enregistrements des registres comptables manuels vers un logiciel de comptabilité professionnel comme celui-ci. Donc, en gros, ils clôtureront le solde d'essai de l'année dernière, prendront tous les soldes de clôture de tous les registres, puis l'ouvriront pour l'année à venir, puis en feront le solde d'ouverture pour l'année en cours, qui commence le 1er janvier 2025 Quoi qu'il en soit, l' écran de création est assez simple. Dès que nous cliquons sur Créer une entreprise, nous accédons à cette zone. Comme nous l'avons déjà vu dans la dernière vidéo, comment définir ce chemin de données si vous souhaitez stocker les données de l'entreprise ailleurs. Et après cela, mentionnons le nom de l'entreprise, qui est alight traders Le nom d'envoi sera le même. Vous pouvez mentionner l' adresse ou vous pouvez également la laisser vide car ce champ n'est pas obligatoire. Et si vous êtes aux États-Unis, vous devez définir tout type d'État applicable. Disons New York, nous pouvons mentionner n'importe quel code PIN et d'autres détails, mais il s'agit d'informations très simples, et ce ne sont pas non plus des champs obligatoires Nous pouvons donc ignorer tout cela. Le symbole de la devise de base est le dollar. Le nom officiel est dollar. Si vous utilisez ce logiciel pour un autre pays, vous pouvez modifier l'état et le signe monétaire changera automatiquement. Par exemple, si nous changeons le pays en UA, automatiquement, le symbole de la devise de base sera transformé en AED, et le nom officiel sera le théorème UA C'est ainsi que vous pouvez facilement modifier cela en fonction de votre pays. L'exercice financier commence le 1er janvier et les livres débuteront à partir de la même période. Parfois, vous maintenez le record ou vous démarrez l'entreprise au milieu de l'année. Donc, ce n'est que dans ce scénario que vous prendrez en compte les différents livres commençant par la date. Par exemple, vous démarrez l'entreprise à partir de zéro le 1er juin 2025, mais l' exercice financier commence normalement du 1er janvier au 31 décembre. Donc, puisque l'entreprise ouvre ses portes à cette date du premier juin, ce n'est qu'alors que les livres commençant à partir de seront modifiés. Mais sinon, dans ce cas, l'entreprise est en activité depuis de nombreuses années, et elle ne fait que transférer son dossier des dossiers manuels aux dossiers informatisés, afin d' établir les soldes d'ouverture C'est donc là que vous mettrez la même date pour les deux. Appuyez sur Entrée, Entrée, et enfin, vous verrez l'écran d'acceptation, appuyez sur Entrée pour l'accepter. Maintenant, cet écran vous montrera que l'entreprise a été créée avec succès, activera les fonctionnalités selon les besoins de votre entreprise . Elle vous demandera donc des informations supplémentaires. Afficher plus de fonctionnalités. Si vous souhaitez cliquer, cela affichera d'autres fonctionnalités, vous en activera d'autres. Donc, dès que nous l'avons activé, oui, comme vous pouvez le voir ici, il a ouvert de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez configurer en fonction des besoins de votre entreprise. Et encore une fois, si vous voulez afficher toutes les fonctionnalités, plus que celle-ci, activez également celle-ci, et vous verrez encore plus de fonctionnalités. Donc, des fonctions avancées telles que le calcul des coûts, le suivi des coûts, le traitement des commandes de travail À l'heure actuelle, il est réglé sur non. Cela signifie que nous ne voulons pas activer tout cela, maintenir la masse salariale. Nous ne voulons pas l'activer , mais plus tard, nous travaillerons également sur ces fonctionnalités avancées. Et encore une fois, comment pouvons-nous enregistrer toutes ces modifications que nous avons apportées. Nous allons simplement cliquer sur accepter ou sinon, si vous souhaitez utiliser la touche courte, ce sont les tirets doubles Cela signifie que vous devez maintenir la touche Ctrl enfoncée , puis appuyer sur A pour accepter. contrôle A consiste donc à enregistrer comme vous enregistrez normalement le document Word sous le contrôle S. Il en va de même le contrôle A pour accepter. Et cela vous mènera à la passerelle de Teri, qui est l' écran principal du logiciel Sur le côté gauche, nous avons la période en cours, qui va du 1er janvier au 31 décembre de la période pertinente. La date actuelle est celle-ci, et le nom de l'entreprise est celui-ci. Date de dernière inscription, aucun bon d'achat n' a été résilié car il s'agit d'une toute nouvelle entreprise À ce stade, si vous pensez que la période ou la date en cours ou même le nom de l'entreprise doivent être ajustés, vous pouvez simplement accéder à la zone supérieure de l'entreprise. Si vous souhaitez utiliser celle-ci comme touche courte, K correspond à la combinaison d'un tiret. Cela signifie qu'une alternative sera utilisée. Un tiret signifie alterner, deux tirets signifient contrôle Maintenez la touche alternative enfoncée et appuyez sur K pour accéder, puis cliquez sur Modifier pour accéder ici. Ici, nous voyons l'écran de modification de l'entreprise. Cela signifie que nous pouvons effectuer nouveau toutes les modifications et qu' elles seront immédiatement modifiées dans l'entreprise principale. Maintenant, par exemple, il apportera les modifications immédiatement si je les apporte ici. Le nom de l'entreprise, disons, était Illetteraters Private Limited Dès que vous appuyez sur la touche Ctrl A, le nom de l'entreprise sera modifié. Cela signifie donc que chaque fois que nous avons connaissance d'informations supplémentaires que nous n'avons pas saisies au moment de la création de l'entreprise, nous pouvons simplement aller ici et cliquer sur Modifier. Corrigons le nom pour Analphabètes, et nous pourrons renseigner tous les détails plus tard, tels que nous les connaissons, en appuyant sur la touche Ctrl A. C' est ainsi que nous pouvons créer une toute nouvelle entreprise dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 4. Apprendre les raccourcis de comptage: Vidéo, nous allons découvrir toutes les touches de raccourci de Telly Prime Et c'est très simple à apprendre comme si toutes les touches de raccourci étaient mentionnées juste devant vous. Si vous le remarquez sur la passerelle de Tel ou l'écran principal de Tel, lorsque je zoome, vous pouvez voir que certaines lettres sont surlignées d'une couleur différente, et c'est la touche courte. Donc, pour modifier, vous allez appuyer sur A, pour accéder au plan comptable, vous allez appuyer sur H, pour accéder aux coupons, vous allez appuyer sur V pour accéder à Dabook, nous allons appuyer sur K, et c'est la touche courte Alors essayons-en un. Par exemple, je souhaite accéder au plan comptable. Appuyons sur H, et comme nous pouvons le voir, nous sommes dans la liste principale des maîtres signifie plan comptable. Alors voyez à quel point c'est simple. Maintenant, nous connaissons toutes les touches de raccourci en une seconde. De même, si je veux consulter certains rapports, la touche de raccourci du bilan est B, alors appuyons sur B, et maintenant nous sommes dans le bilan. Si vous souhaitez afficher d' autres rapports, nous devons cliquer sur D car D est surligné comme touche de raccourci, et nous devons accéder à la balance d'essai. Donc, la touche courte de Trial Balance est Appuyons sur T ici. C'est ainsi que nous pouvons accéder à tous les raccourcis de teriprime Et comme je veux repartir de n'importe quelle zone, tu appuieras sur Escape pour reculer d'un pas. Nous sommes maintenant sur l'écran principal. Maintenant, en fait, nous sommes en train d'afficher plus de rapports. Alors que nous appuyons à nouveau sur Escape, nous sommes maintenant sur l'écran principal. Maintenant, outre ce raccourci des alphabets, nous avons également toutes les touches abrégées en haut, et ce, avec la combinaison d'un seul Maintenant, le tiret unique signifie que si vous souhaitez accéder à cette option particulière, devez utiliser une combinaison avec un signe alternatif pour un seul tiret et un contrôle pour le double tiret. Ainsi, chaque fois que vous verrez un double tiret avec la lettre, celui-ci sera utilisé avec la touche de raccourci Ctrl, et l'autre sera utilisé avec une autre touche. Pourquoi ? Parce qu' il s'agit de différencier et d'attribuer toutes les touches de raccourci dans le logiciel. Comme nous pouvons le voir ici, le daybook possède également la touche de raccourci K, et les options de l'entreprise ont également la touche de raccourci K. Alors, comment allons-nous le différencier ? Si vous appuyez simplement sur K, nous passerons au Dabook. Si vous maintenez la touche alternative enfoncée, puis que vous appuyez sur K, nous passerons aux options de l'entreprise. Comme un logiciel de comptabilité possède de nombreuses fonctions et qu'il ne s'agit que d'alphabets limités, nous voulons attribuer toutes les touches de raccourci Nous utilisons donc trois combinaisons, une avec l'alternative, une avec le contrôle et une avec de simples touches alphabétiques Enfin, nous avons également les touches de fonction simples. Comme vous pouvez le voir ici, F one est là pour vous aider. F trois, c'est pour la compagnie. Accédons à F trois, appuyez sur F trois ici. Parfois, certains ordinateurs portables utilisent le bouton de la touche de fonction associé à la combinaison de F trois. C'est pour accéder à la liste de toutes les entreprises. Si vous souhaitez fermer l'entreprise ou faire en sorte que l'entreprise sélectionne une autre entreprise, vous pouvez le faire à partir d'ici. Vous pouvez même créer une nouvelle entreprise, comme vous pouvez le voir en haut de la page. À ce stade, permettez-moi également de vous montrer toutes les combinaisons de touches courtes ensemble. Par exemple, si nous cliquons sur F trois, mais sur le côté droit de cette flèche, un autre menu s'ouvrira, un avec une simple touche F trois, un avec F trois avec un tiret et un autre avec F trois avec deux tirets Tout a une signification différente. F 3 est pour accéder à la liste des entreprises F 3 avec un tiret signifie qu'elle sera utilisée avec une clé alternative. troisième alternative consiste donc à sélectionner la liste des entreprises et à effectuer la sauvegarde, et différentes options s'offrent à vous. Et enfin, le F trois avec touche Ctrl permet de fermer l'entreprise. Control F 3 signifie donc que l'entreprise sera fermée comme ça. Si vous souhaitez accéder à nouveau à cette entreprise après l'avoir fermée, exemple en la fermant, appuyez sur Entrée, elle l'ouvrira à nouveau après l'avoir fermée Vous pouvez donc voir que le processus est différent, mais que la touche courte est la même. De plus, lorsque nous entamerons les transactions du deuxième jour plus tard dans ce cours, nous accèderons aux coupons, et sur le côté droit, vous pouvez voir que tous les logiciels sont facilement accessibles à l' aide des touches de raccourci Nous avons la touche de raccourci de saisie contre pour F quatre, nous allons passer à Contra F six est forcé, F sept est pour le journal. Donc, en gros, le télélogiciel complet peut être utilisé sur les touches courtes Pratiquez donc cela par vous-même, car plus tard, nous aurons accès à d' fonctionnalités étonnantes du logiciel. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 5. Introduction au projet de société de trading: Vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle entreprise dans Telebrime Nous avons déjà créé l'entreprise auparavant, mais nous essayons maintenant de démarrer un projet d'entreprise. Je vais donc également vous expliquer les activités de l'entreprise et comment nous pouvons démarrer cette activité et transférer tous les dossiers ici. Le nom de l'entreprise est donc Elite Traders, et ils s' occupent de pièces automobiles. Cela signifie qu'ils achètent les pièces automobiles, les articles fragiles tels que le pare-brise, phares, les couvre-roues et les feux arrière Ce sont donc tous des articles spéciaux, on peut dire, articles de décoration, et ils les vendent sur le marché. L'entreprise a donc fonctionné pendant de nombreuses années, mais elle n'a pas ressenti le besoin d'installer un logiciel, mais maintenant l'entreprise se développe, elle prévoit mieux gérer les comptes . C'est pourquoi nous mettons en œuvre le logiciel Teleprime et transférons tous les enregistrements Il s'agit d'un scénario pratique fonctionnement de la mise en œuvre. Donc, si vous souhaitez réaliser les projets de mise en œuvre après avoir terminé ce cours, vous pouvez le faire également car les bases de la mise en œuvre sont les mêmes. Seules les données seront en plus grande quantité ou elles seront différentes de celles-ci. Donc, clients, disons que j'ai quatre clients dans cet exemple, mais vous pouvez en avoir 400, mais les règles seront les mêmes. ce stade, si le client vous demande de transférer également tous les enregistrements antérieurs, ou disons qu'il demande de transférer tous les enregistrements de l'année dernière dans Teleprime, souvenez-vous simplement que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'implémentation Vous leur demanderez simplement de clôturer le dernier exercice financier et, normalement, la couche financière clôturera en décembre. Supposons qu'en décembre 2024, ils extrairont tous les plans comptables ainsi que les soldes de clôture, montant qu'ils doivent recevoir de tous les clients au total et individuellement également. De même, ils accèderont et collecteront les données de toutes les dettes de tous les fournisseurs ainsi que celles des fournisseurs simples et distincts. Ainsi, par exemple, de la part de Daniel, nous devons payer 50 000 dollars à Daniel Sian, nous devons payer 80 000 dollars. Donc, au total, nous devons payer 130 000$. Il en va de même pour tous les stocks. Ils doivent compter le stock, évaluer le stock, puis extraire un seul solde de clôture ainsi que les détails de chaque inventaire, montant qu'ils possèdent, à quel taux et pour quel montant total. Il en va de même pour tous les actifs, les espèces, etc. Ils extrairont donc tout le rapport de clôture du procès. Maintenant, tout dépend de la manière dont ils collectent ces données. S'ils veulent engager un auditeur, un comptable, peu importe, ils vous fourniront toutes ces données, puis vous mettrez celles-ci comme soldes d'ouverture, puis nous pourrons travailler sur le logiciel. Supposons donc que même si nous sommes à la mi-mars, nous pouvons antidater et remettre le solde de janvier, puis passer à autre chose et effectuer des transactions quotidiennes dans le passé également, mais pas avant cela Il s'agit donc du scénario d'entreprise dans lequel l'entreprise est déjà en activité et il nous suffit de transférer ou de démarrer l'activité depuis Genu sur le logiciel de comptage par téléphone. Nous allons donc créer rapidement une entreprise. Et comme on peut le constater, l' entreprise est déjà créée. Si vous voulez, disons, supprimer l'entreprise, comment nous pouvons le faire, fermons d'abord l'entreprise. Sur le côté droit, nous avons les options de l'entreprise. Si nous cliquons sur cette flèche juste au coin de la rue, nous avons l'option de fermeture de l'entreprise. Cliquez simplement sur Fermer l'entreprise et appuyez sur Entrée si vous voyez la liste des entreprises. Maintenant, pour supprimer cette entreprise, nous devons déjà en avoir une autre. Créons donc une nouvelle société, puis nous verrons comment supprimer la société existante. Disons donc que nous voulons créer une nouvelle entreprise. Sur le côté droit, nous avons l'option F trois, et là, nous pouvons utiliser l'option Créer une entreprise. Maintenant, le nom de l'entreprise est Elite Traders. Appelons-le Elite trading pour le rendre différent. Et l'État n'est pas applicable pour le moment. Le pays est les États-Unis, qui choisiront automatiquement la devise de base et le nom officiel. L'exercice financier débutera 1er janvier, et les livres commenceront à la même date parce que, comme je l'ai dit, nous transférons tous les dossiers du système comptable manuel au système informatisé Cela signifie que l'entreprise fonctionne déjà. Les livres de départ ne seront différents que lorsque nous serons au milieu de l'année et que nous démarrerons activité au milieu de l'année. Ce n'est qu'alors que les livres commençant par seront différents. Dans le cas contraire, il en sera de même. Appuyez sur Ctrl A, comment notons-nous ? Parce qu'en bas, il n'y a qu'un écran. Maintenant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'option de sauvegarde dans teprime comme dans tous les autres logiciels Mais nous appuyons sur la touche Ctrl S pour enregistrer dans tous les autres logiciels, nous avons la touche de raccourci Ctrl A. Pour accepter ou pour enregistrer. Donc, A est mentionné ici et c'est avec les doubles tirets, donc tous les tirets doubles servent à contrôler La combinaison de contrôle sera donc utilisée avec A, ce qui sauve l'entreprise. Cela ouvrira immédiatement cet écran indiquant que la société a été créée avec succès. Si vous souhaitez afficher plus de fonctionnalités, vous devez activer Oui, et nous pouvons maintenant accéder à toutes les fonctions avancées. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez en savoir plus sur les rapports sur les centres de coûts, calcul des intérêts, les lots, la liste des niveaux de prix et toutes les fonctions que nous verrons plus tard, nous pouvons y accéder à partir d'ici, puis appuyer sur nous pouvons y accéder à partir d'ici, puis la touche Ctrl A pour accepter Cela crée donc votre nouvelle entreprise. Maintenant, la société actuelle est Elite Trading. Maintenant, voyons si vous souhaitez supprimer l'ancienne société ou l'une de ces sociétés, passons d'abord aux traders Elite. Disons ceci : les traders d'élite. C'est la société active maintenant, et nous voulons maintenant supprimer la société commerciale Alli. Comment pouvons-nous le supprimer ? Accédez à la section entreprise et cliquez sur Ali Trading. Pour supprimer l'entreprise, il n'existe pas de moteur de raccourcis spécifique. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité, car il est possible que vous ne la supprimiez pas accidentellement si vous ne la connaissez pas déjà. Vous ne cliquez pas accidentellement sur une touche pour supprimer l'entreprise. Appuyez donc sur le D alternatif pour supprimer l'entreprise, mais nous devons d'abord y accéder. allons donc y accéder, puis nous allons dans Entreprise et cliquons sur Modifier, ouvrez-le. Cela ouvrira l'écran de modification. Par exemple, je souhaite conserver le nom d'origine des traders Elite plutôt que Elite trading. Il s'agit donc de la société supplémentaire créée. Ensuite, j'appuierai sur alternative D. Ensuite, il s' affiche pour supprimer l'entreprise, il demande la confirmation, nous allons appuyer et en êtes-vous sûr ? Oui, et l'entreprise est liée. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule entreprise qui est lit traders. C'est ainsi que nous pouvons créer notre toute nouvelle entreprise et supprimer l' entreprise supplémentaire dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 6. Comprendre l'interface: Nous allons en savoir plus sur la passerelle de Tel ou l'interface de Tel et sur le fonctionnement de tout cela. Maintenant, pour simplifier les choses, je vais simplement diviser ce logiciel en deux parties. L'un s'appelle Masters et l' autre s'appelle transaction. Rappelez-vous simplement que tout ce qui est créé pour la première fois est appelé votre maître. Comme tout ce qui est créé. Par exemple, la première fois que vous avez créé les registres, vous avez créé un plan de comptes Vous créez des articles d'inventaire, des clients, des fournisseurs. Tout cela, créé pour la première fois, est appelé master, et toutes les transactions quotidiennes qui créé pour la première fois, est appelé master, suivent, qu'il s'agisse de ventes, d'achats, de reçus, de paiements, de créances irrécouvrables, etc. Tous ces types de transactions seront donc traités dans la section des transactions. Ce sont donc les deux domaines de base. L'un s'appelle masters, l'autre s'appelle transaction. L'autre domaine concerne les rapports. Tous les rapports peuvent donc être trouvés dans cette zone, qu'il s'agisse du bilan, des profits et pertes, des stocks ou de l'analyse sommaire. Et même si vous souhaitez voir d'autres rapports, cliquez simplement sur Afficher plus de rapports ou nous avons la touche courte indiquée ici dans la couleur bleue surlignée, c' est-à-dire D. Donc, lorsque nous appuyons sur D, nous avons tous les rapports comptables, livres de comptes et tous les livres d' inventaire également. Dans les rapports d'affichage, si vous voulez aller plus loin, par exemple, je veux voir le rapport sur les livres de comptes, nous avons les autres rapports tels que le registre des contrefaçons, registre des paiements, le registre des reçus, ainsi que tous les autres registres et registres C'est ainsi que nous allons explorer les choses, et si nous voulons revenir au menu principal, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Escape pour revenir d'un pas en arrière, puis d'appuyer à nouveau sur Escape et d'Escape à nouveau. Vous serez alors redirigé vers le menu principal. Tout tourne autour de l'interface de la dernière version de Tele prime Essayez-le vous-même, explorez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 7. Comprendre les maîtres de comptage et le mode de création d'un seul registre: Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment saisir et créer un nouveau plan de comptes dans Teri Prime Comme vous pouvez le voir ici, dans ce projet en particulier, nous avons beaucoup de plans comptables car l'entreprise était déjà en activité depuis de nombreuses années, et maintenant ils envisagent de transférer leurs comptes du système de comptabilité manuel à un système comptable informatisé, et c'est pourquoi ils ont choisi Telly pour Comme je l'ai dit, vous demanderez directement à votre client fermer vos comptes pour l'année écoulée Désormais, chaque fois que les comptes sont fermés, cela signifie que les éléments du compte de résultat ne seront pas reportés , car ils font partie du bilan des bénéfices non répartis Vous remarquerez donc ici qu'il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de revenus et que tout le reste est lié au compte de profits et pertes. Pourquoi ? Parce que les ventes moins toutes les dépenses et le coût des ventes correspondent au bénéfice net ou à la perte nette, qui sera transféré aux bénéfices non répartis, qui font partie du bilan. C'est pourquoi il n'y est pas. Maintenant, si vous n'avez pas le concept de bénéfices non répartis, vous pouvez simplement le rechercher sur Google et vous obtiendrez un court article. C'est un concept très simple. Donc, en gros, tous ces soldes d'ouverture ou ces plans comptables d'ouverture constitueront le poste du bilan, qu'il s'agisse des débiteurs, des créanciers, des actions, tous les actifs immobilisés et d'autres éléments Maintenant, il est très facile de saisir tous les plans de comptes dans Ery Prime, mais nous devons voir ce que nous avons déjà, car la plupart des logiciels ont déjà créé des plans de comptes Nous devons donc d'abord vérifier Nous devons également déterminer si nous devons saisir séparément le solde du compte Control ou non. Maintenant, qu'est-ce qu'un compte de contrôle ? Le compte de contrôle signifie simplement que chaque fois que vous avez des registres individuels, qu'il s'agisse d'un registre du parti ou d'articles en stock, tous les soldes séparés, tous les soldes séparés, conservés en tant que partie, sont accumulés dans un seul registre appelé Donc, chez les clients, nous avons Justin Balance. Cela signifie que depuis l'année dernière, nous devons recevoir ce solde de la part de Justin. C'est recevable pour nous. Donc 85 000 d'Albert, nous devons en prendre 30 000, puis 65 000, puis 15 000 Donc, au total, le solde est de 195 000, ce qui correspond exactement à ce Il s'accumulera donc en tant que débiteurs ou recevra un solde total Il en va de même pour le fournisseur et il en va de même pour le stock. Comme vous pouvez le voir ici, si nous faisons défiler un peu la page vers le bas, nous voyons les détails de chaque fournisseur ainsi que les détails de l'inventaire, qui accompagnent un total de ces informations, c' est-à-dire le compte de contrôle. Donc, avant d'entrer dans tout cela, révisons simplement nos points. Le premier point concerne la position d'ouverture du plan comptable. Seuls les livres du bilan sont inclus. Les profits et pertes sont considérés comme des bénéfices non répartis, n'est-ce pas ? Et le point suivant est que les registres individuels ou partiels seront automatiquement transférés en tant que solde du compte de contrôle Nous n'avons donc pas besoin de le saisir OK ? Cela signifie que nous ignorerons les soldes des débiteurs, nous ignorerons également les soldes des créanciers et le solde des stocks Pourquoi ? Parce que le groupe et les rebords individuels seront automatiquement transférés en tant que compte de contrôle Cela signifie que lorsque nous arrivons au stade où nous créons les clients et que nous plaçons leur solde, celui-ci s'accumule automatiquement ici et place le solde total ici. C'est ainsi que fonctionne le système. Cela signifie donc que nous devons ignorer celui-ci, solde des débiteurs, le solde des créanciers et les actions Nous devons ignorer celles-ci. Et nous allons commencer par construire au prix coûtant, soit 750 000 dollars Voyons comment nous pouvons créer cela. Nous devons donc créer un nouveau compte de construction au prix coûtant, ou sinon, nous devons vérifier si nous avons déjà un plan comptable ou non. Donc, dans Teleprime, tout d'abord, je ne vais pas passer à la création, mais plutôt au plan de comptes, et à partir du plan de comptes, nous allons vérifier les rebords Nous avons donc les grandes catégories, mais pas les registres individuels Nous n'avons que le registre des affaires ici. Tout ce qui est en gras, ce sont les catégories, ou vous pouvez dire les groupes. Ce ne sont pas les registres. Le groupe signifie la nature du compte. Vous pouvez même définir plus précisément la nature du compte. Comme dans les actifs, il y a l'actif courant et les actifs fixes. Sous les dépôts, il y a les dépôts à long terme ou les dépôts à court terme, quelque chose comme ça. Ils sont donc liés à des groupes. Ce sont les sous-catégories de la nature des comptes, les cinq principales caractéristiques des comptes, actif-passif, capitaux propres, revenus et dépenses, n'est-ce pas ? Nous devons donc prendre des registres. Nous n'en avons qu'un, nous devons donc tous les créer. Maintenant, si vous voulez revenir en arrière, comme je l'ai dit, appuyez sur Escape à chaque fois, cela devrait vous amener à l'écran principal. Et à partir de là, nous allons créer notre premier compte principal. Cliquez sur Créer, et celui-ci que nous voulons créer est un registre. Sélectionnons-le. Appuyez sur Entrée. Dans le nom de la légure, mentionnons le nom qui signifie construire au prix Nous pouvons donc simplement sélectionner celui-ci et simplement surligner celui-ci, le copier et le coller dans le nom, Control V, appuyer sur Entrée. J'ai préparé ce document pour que vous puissiez le lire. C'est donc à vous de le lire complètement, car cela explique ce qu'est Alias. Hélas, le champ vous permet essentiellement de déterminer le nom alternatif du registre Donc, en gros, cela peut être utile pour tous les noms abrégés ou les codes pour accélérer la saisie des données. Cela signifie que si vous voulez définir code comme un double 01 pour la construction à prix coûtant, vous pouvez également l'utiliser. En outre, il peut gérer plusieurs noms. Par exemple, un compte reçu pour les traders ABC. Vous pouvez donc l'écrire, et cela peut également éviter toute confusion lorsque différents utilisateurs font référence différemment au même compte. Par exemple, certaines personnes appellent le grand livre « compte recevable » et d'autres « débiteurs Il peut donc être utilisé comme nom alternatif ou surnom Mais pour le moment, dans le cadre de notre mission, nous n'avons pas d'alias ou de noms alternatifs, donc je vais le garder tel quel. Maintenant, selon la nature des moyens du compte. Je vais simplement sélectionner la nature du compte qui est le plus étroitement liée aux lettres que je suis en train de créer. Donc, si celui-ci est étroitement lié à l'actif fixe, je le qualifierai d'actif fixe Le voici, Ender. Nom postal, adresse, tout peut être saisi ultérieurement. Je vais donc le garder tel qu'il est, État et pays, tel qu'il est. Indiquez les coordonnées bancaires. Nous ne l'avons pas encore. Indiquez les coordonnées bancaires. Nous n'y entrerons pas pour construire à prix coûtant. Et le solde d'ouverture au 1er janvier est de 750 000 Donc, 750 000 dollars, il le recommandera automatiquement comme solde débiteur, car immobilisations par défaut sont débiteurs, et vous en voyez également le résumé ici Appuyez sur Entrée, et il vous sera demandé d'accepter soit en appuyant à nouveau sur Y, soit en entrant à nouveau pour accepter. C'est ainsi que le premier registre est créé. Maintenant, si vous voulez vérifier ce registre, appuyez sur Escape. Appuyez à nouveau sur Escape, Escape. Maintenant, nous pouvons aller dans la zone des altérations, accéder aux registres, et ici nous pouvons consulter toute la liste des corniches créées dans Telly Si vous souhaitez consulter les rapports ainsi que le solde, nous devons revenir à la passerelle de Tel en appuyant sur Escape. Une fois que nous serons là, nous pourrons vérifier le bilan si vous le souhaitez, et 750 000 dollars d' actifs fixes se trouvent ici Double-cliquez pour le faire défiler vers le bas pour en voir les détails. Double-cliquez. Bâtiment au coût de 750 000$. C'est ainsi que nous pouvons créer les registres dans Tele Prime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 8. Comment supprimer un registre dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment supprimer un registre existant si nous n'avons pas encore mis les soldes dans aucun des registres, car c'est le plus important Si vous avez créé le registre et que vous avez également effectué des transactions, il est plus difficile de le supprimer car il vous sera d'abord demandé de supprimer la transaction, puis le registre devra être heure actuelle, nous venons de créer l'entreprise et de créer quelques registres sans inscrire les soldes d'ouverture En fait, dans un registre, nous avons inscrit les soldes d'ouverture, mais dans celui qui existe par défaut, nous devons les supprimer. Il s'agit d'une lettre cache, agit d'une lettre cache car lorsque nous créons une nouvelle entreprise dans Deli, un seul registre est créé dans le plan comptable, et c' Mais pour éviter toute confusion, nous supprimerons même cela. Depuis la passerelle de Deli, il suffit de cliquer sur Modifier et d'accéder au registre, appuyer sur Entrée, et celui-ci est le registre de cache que nous voulons Tout d'abord, nous devons l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert devant vous, maintenez la touche alternative enfoncée et appuyez sur D. Vous avez également la touche courte ici. Avec un seul tiret, cela signifie que vous devez maintenir la touche alternative enfoncée. Et quelle est la clé abrégée ? D. Donc, alternez plus D, et appuyez à nouveau sur Entrée, et c'est ainsi que nous supprimons tous les registres de Dei Prime Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 9. Saisir des registres à partir du mode de création de registres multiples: Avec vous, nous allons voir comment créer les multiples registres dans Teri Prime Comme nous pouvons le voir dans ce projet, nous avons beaucoup de plans comptables. Nous avons donc déjà sauté parce que c' était un compte de contrôle Cela signifie que lorsque nous saisissons tous les comptes du parti ainsi que leurs soldes pour tous les clients, soldes individuels doivent être automatiquement mis à jour dans les comptes de contrôle. C'est donc ce que nous faisons pour les créanciers en actions de Doris. Construire au prix coûtant, nous l'avons créé à partir d'une seule équation comptable Mais comme nous le savons tous, il faudra beaucoup de temps pour créer tous les rebords un par un Nous voulons donc plutôt un écran simple sur une seule page où nous saisissons tous ces registres et indiquons leurs soldes ainsi que la nature des comptes Donc, la façon dont nous pouvons créer les multiples rebords est très simple la section principale, nous cliquerons sur le plan comptable, et sous le plan comptable, nous voulons créer un grand livre, n'est-ce pas ? Nous ne voulons pas créer de groupes, car les groupes impliquent des explications supplémentaires sur la nature du compte. Comme un compte recevable pour la zone est, zone ouest. Vous pouvez donc créer le groupe de zones si vous le souhaitez, mais ce sera une sous-catégorie de la nature des comptes Je vais donc simplement avoir besoin du grand livre des comptes pour être créé Cliquez donc sur les registres, et nous ne voyons que les groupes ici ou la liste des registres Mais sur le côté droit, nous voyons ce compte Masters multiple, et c'est ce que nous voulons. La touche courte est H, mais elle est utilisée avec un seul tiret. Donc, ce que nous allons appuyer en même temps, oui, nous allons appuyer sur Alternative, maintenir la touche Alternative enfoncée, puis appuyer sur H pour accéder aux maîtres. Et à partir de là, comme vous pouvez le voir, liste de plusieurs maîtres. Vous pouvez créer plusieurs fois. Vous pouvez même effectuer plusieurs modifications, et vous pouvez également modifier les limites de crédit pour tous. Donc, création multiple, je vais simplement cliquer ici, et cela devrait nous amener au mode de création de registres multiples où nous saisirons tous les registres sur une seule page Maintenant, comme tous les registres ont des comptes de nature différente, c'est pourquoi nous ne spécifierons pas le groupe ici Appuyez sur Entrée sous tous les objets, je vais le garder tel quel. Le nom du registre. Le coût des bâtiments est déjà inscrit dans l' amortissement cumulé des bâtiments Je vais juste le copier, le coller ici. Parfois, vous devez appuyer et maintenir la touche Ctrl Alt en V pour coller, mais c'était pour la version précédente de Telly. Dans cette version, ce n'est pas le cas. Vous pouvez simplement le copier et le coller en utilisant Control V. Appuyez sur Entrée. Et voici l'acide tra. C'est un acide fixe et un acide tra fixé. Maintenant, si vous ne connaissez pas le concept d' amortissement cumulé des bâtiments, j'ai compilé ce document pour vous expliquer ce qu'est l'amortissement cumulé Sa nature est un acide fixe, mais c'est un contre-acide C'est mentionné ici avec un exemple. Je veux que vous lisiez ceci et nous choisirons la nature de l'actif fixe, il suffit d'écrire F dans la sous-catégorie et de choisir l'actif fixe. Dans les soldes d'ouverture, je vais simplement copier et reconstituer le solde ici , qui est de 80 000. Maintenant que la nature par défaut de l'acide fixe est le débit, dès que j'appuie sur Entrée dans les soldes d'ouverture, s'affichera par défaut Mais comme il s'agit d'un contre-actif, cela signifie qu'il se trouvera du côté opposé. Appuyez sur C, appuyez sur Entrée, cela le transformera en crédit Avant de confirmer, assurez-vous simplement que l'amortissement cumulé et les soldes d'ouverture des sous-catégories sont corrects, et que vous les mettez du côté du crédit Il en va de même pour le suivant, qui concerne les véhicules à moteur. Je vais juste copier le nom. Juste ici. Maintenant, le processus sera très rapide. actif fixe est la nature, appuyez sur l'onglet, et le solde total est de 380 000 Je vais juste copier ce passé ici, appuyer sur Débit, appuyer sur Entrée, la dépréciation cumulée des véhicules à moteur est la suivante Appuyez sur Ender, choisissez l'actif fixe. Et comme il s'agit d'un contre-actif, nous allons simplement copier-coller le solde ici, mais dès que nous le collons ici, nous devons changer le côté nature selon lequel il s'agit d'un contre-acide. Il devrait donc être du côté du crédit, bien qu'il s'agisse d'un acide fixe, donc il s'agit dépôt accumulé Ensuite, nous avons les machines. Il suffit de le copier. Mets-le ici. C'est un acide fixe, appuyez sur Entrée. Et le solde est de 290 000 dollars au débit. Passons à la ligne suivante. Ensuite, nous avons l'amortissement cumulé des machines, encore une fois, un actif fixe avec un solde d'actifs contrastants, comme 58 000 dollars sur le côté négatif ou Le suivant, c'est le cash. Collez-le ici. Maintenant, nous avons la nature des comptes pour les deux. Le compte bancaire et les espèces en main. La plupart des logiciels ne prennent en charge que les paiements bancaires ou les espèces, mais comme le cas en est étroitement lié à celui-ci, je vais choisir le cas en main. Avant de l'enregistrer, assurez-vous supprimer le registre existant que vous avez obtenu lors de la création de l'entreprise C'est le seul registre créé automatiquement Si vous rencontrez un problème de double livre, vous pouvez écrire majuscule et porter un nom, puis supprimer le compte de caisse supplémentaire par la suite Mais je vais le garder tel quel car je l'ai déjà supprimé. Le solde est donc de 694730, et c'est du côté du débit Appuyez sur Entrée. Le suivant est le Charter Bank standard, et comme je l'ai dit, il me suffit de le copier-coller ici, et nous n'avons pas besoin de changer d'écran car nous le lierons au groupe le plus étroitement apparenté savoir les comptes bancaires ici. Il existe donc une catégorie distincte pour les espèces en espèces et pour les comptes bancaires. Le solde, il vous suffit de copier-coller celui-ci ici. Assurez-vous de le copier sans les espaces. Appuyez sur Entrée car cela indique le débit. Assurez-vous simplement qu' il indique correctement ou non le débit ou le crédit. Appuyez sur Entrée. Ce qui suit est United Bank Limited. Copiez et collez le solde annuel, et c'est le compte bancaire. Le solde est de 350 000$ du côté du débit. Ensuite, nous avons les dépenses accumulées. Il suffit de le copier-coller, et il entre dans la catégorie des passifs courants. Et le solde est de 53 000. Assurez-vous que c'est du côté du crédit. La nature du passif actuel est le crédit, appuyez sur Entrée. Et le dernier que nous avons est le capital investi, mais nous l'appellerons capitaux propres nets, fonds propres nets, appuyez sur Enter, et c'est le compte de capital. Le solde est de 4396 730, et c'est du côté du crédit. Appuyez sur la touche Ctrl A pour accepter A avec tirets doubles, puis sur la touche Ctrl A, et si vous voulez vérifier tous les soldes, ainsi que les registres, nous devons revenir en arrière. Pour vérifier les registres, nous allons passer aux livres principaux, cliquer sur Modifier, et vous pouvez Vous pouvez voir ici la liste complète des lettres. Mais si vous voulez voir le solde d'essai, ainsi que les registres et les soldes, voici ce que vous pouvez faire Dans la section des rapports, je vais simplement afficher d' autres rapports et cliquer sur Trial Balance. Il affiche le résumé de chaque groupe. Mais si vous voulez voir les détails, il suffit d'appuyer sur la touche F alternative pour voir les détails. Et comme nous pouvons le constater, tous les registres ainsi que les soldes sont là C'est ainsi que nous saisissons tous les registres ainsi que les soldes d'ouverture grâce à l'option de création de comptes multiples Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 10. Comment modifier plusieurs registres dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons visualiser les registres déjà saisis ainsi que les soldes d'ouverture, comme nous l' avons saisi dans la dernière vidéo Nous avons saisi tous les registres ainsi que les soldes, mais si vous voulez voir les détails des registres, comment nous pouvons les voir, et si nous voulons voir et modifier complètement certains des soldes ou une partie de la nature des comptes, et si nous voulons voir le même écran que celui où nous les avons saisis plus tôt, comment nous pouvons le faire Voyons voir. Donc, à partir des masters, nous allons passer au bouton Alter. Et si vous voulez simplement voir les détails du registre, nous allons simplement accéder aux maîtres comptables, et sous les maîtres comptables, nous cliquerons sur les registres Nous allons maintenant voir la liste des registres, mais nous ne pouvons pas voir le solde ou la nature du compte ici Donc, si vous voulez voir les détails d'un registre individuel, nous pouvons les saisir, et il s'agit du mode de saisie unique où nous sommes en mode grand livre ou en mode réduction, comme vous pouvez le voir ici sur Nous pouvons donc modifier la nature du compte. Nous pouvons modifier les soldes, et s'il y a une erreur, nous pouvons la corriger. Mais que se passerait-il si nous voulions voir tous les registres ainsi que les soldes ? Pour cela, nous voulons nous rendre dans la même zone que le plan comptable sous la section Masters. Cliquez simplement sur le plan comptable, appuyez sur Entrée et sélectionnez les registres Une fois que nous sommes dans les registres, nous ne voyons que la liste des registres sur notre gauche Mais si nous cliquons sur plusieurs maîtres, nous pouvons cliquer sur Multi Alter, puis nous cliquons sur tous les éléments. Ainsi, non seulement nous pouvons voir le même écran à partir duquel nous avons saisi tous les retraits, mais si vous souhaitez apporter des corrections au nom du registre, à la nature du compte ou même aux soldes d'ouverture, nous pouvons le faire directement à un seul endroit, et nous pouvons également continuer à en ajouter Supposons donc que si vous venez de saisir quelques registres pour la journée et que vous vous reposez pour le lendemain, vous pouvez également continuer à partir d'ici Il s'agit donc d'un domaine très important que vous devez vérifier. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 11. Entrée en contact avec les clients et les fournisseurs avec le contrôle des soldes d'ouverture des comptes: Vidéo, nous allons voir comment créer les clients dans Tele Prime et également saisir leurs soldes d'ouverture, comme vous pouvez le voir ici Conformément à notre mission, nous avons eu des clients l'année dernière, qui devraient recevoir de l'argent. Nous voulons recevoir de l'argent de leur part. Voici donc certaines des créances qu'ils détenaient. Nous savons déjà que le solde total de ces débiteurs est de 195 000, ce qui correspond à la rupture de celui-ci Donc, comme je l'ai dit, il suffit de saisir tous les clients et de mettre leurs soldes, et ce registre devrait automatiquement compiler le solde C'est pourquoi, lorsque nous avons saisi tous les registres, ainsi que les soldes, nous n'avons pas saisi ce solde Il en va de même pour les créanciers et pour les actions. Nous avons les fournisseurs ainsi que le solde individuel de chacun, et il en va de même pour l' inventaire où nous avons tous les articles individuels qui constituent le total de celui-ci. Nous les avons donc toutes laissées parce que ce sont des manettes, n'est-ce pas ? Mais avant d' entrer dans le vif du sujet, je voudrais passer à la zone principale qu'est Gateway of Deli, et voir en quoi consiste la balance d'essai en tant qu'équilibre Parce que certains soldes sont toujours manquants, n'est-ce pas ? Nous voulons donc voir quelle position cela montre. Affichez donc plus de rapports et évaluons l'équilibre des essais. Comme vous pouvez le constater, il s' agit d'un détail par groupe, mais si vous souhaitez voir tous les détails ainsi que les différents registres, vous devez appuyer sur la touche F 1 alternative Cela montre également les détails des registres individuels, et il y a une différence de solde d'ouverture du côté débit de 518 triple zéro Maintenant, quelle est cette différence ? Voyons voir. Tout d'abord, nous n'en avons pas saisi 195 000 et nous n'avons pas non plus saisi le solde des stocks. Calculons donc ce montant de 195 000 plus 453 000. Du côté du débit, nous n'avons pas saisi 648 000 de solde moins du côté du crédit, nous n'avons pas saisi 130 Cela en fait donc la règle 2518000, qui est exactement cet équilibre ici C'est pourquoi cela montre la différence. Maintenant que nous connaissons la différence, entrons et voyons comment nous pouvons saisir les clients ainsi que les soldes. Si vous souhaitez créer plusieurs clients ensemble au même endroit, nous devons accéder au plan comptable au lieu de l'option Créer. Il suffit d'aller au début des comptes et des registres, et nous passerons à la même zone composée de plusieurs maîtres Il suffit d'aller ici et puisque nous voulons les créer, création multiple est l'option. Nous gardons celui-ci pour tous les articles et appuyons sur Entrée. Maintenant que le premier nom du client est, je vais simplement le copier d'ici et le coller ici. Voici Justin. Et les comptes sont très variés , mais nous les associerons au compte le plus fermé, bien que nous puissions les placer dans les actifs courants, mais nous devons avoir une zone distincte pour les créances, Sunday Deters Il s'agit de l'ancien nom utilisé pour la réception des comptes, donc Tele Prime suit toujours celui-ci Lorsque nous appuyons sur Entrée, nous accédons à la zone de solde d'ouverture. N'oubliez pas que chaque fois que vous souhaitez revenir, vous devez appuyer sur le bouton de retour arrière accéder à la dernière colonne Maintenant, si vous souhaitez modifier cette nature de compte en utilisant le dernier nom utilisé pour la présentation des comptes dans les rapports, il apparaît comme compte recevable Il doit apparaître en tant que compte recevable. Plutôt que les dators du dimanche, je veux le modifier pour que nous n'ayons pas besoin de revenir en arrière et que, depuis les masters, nous puissions passer en mode édition directement à partir d'ici Et c'est la puissance du téléprime, à laquelle vous pouvez accéder et modifier directement à partir d'une seule zone. Nous voulons appuyer sur Ctrl ou maintenir la touche Ctrl enfoncée, puis appuyer sur Entrée, ce qui vous amènera au mode de modification de groupe, comme vous pouvez le voir sur votre gauche. Voici donc Sunday Editors. Je vais changer de nom. Ce n'est pas un problème. Comptes. Receiv Donnez-lui le dernier nom, et il figurera dans la catégorie actif actuel Cela signifie que, bien qu' il s'agisse d'un actif courant, c'est le nom de la sous-catégorie qui est « compte recevable Le groupe se comporte donc comme un sous-registre, c'est vrai, et pour tous les autres paramètres, je vais les garder tels quels. Ne changez rien. Appuyez sur Control A pour enregistrer car Control A dans Ty prime signifie Control S ou enregistrez comme vous le voyez normalement dans d'autres logiciels Le contrôle A est pour Ty. En ce qui concerne l'exception, Control A. Maintenant, le dernier nom est «   compte recevable 85 000, c'est le premier solde, appuyez sur Entrée, et c'est déjà débité C'est exact. Si vous avez une rupture liée à vos factures, cela signifie que depuis l'année dernière, vous savez exactement par rapport quoi ces soldes sont accumulés Supposons que nous ayons trois factures de dépenses, que nous pouvons également spécifier ici. Mais normalement, au point d'ouverture des soldes, il n'y a pas deux factures spécifiques. Si c'est le cas, vous pouvez le mentionner ici, mais sinon, il s'agit d'une accumulation de nombreuses factures en arrière-plan Nous allons donc ignorer ce clic sur Entrée, appuyer à nouveau sur Entrée, et cela devrait vous amener à l'écran principal. Le client suivant est celui-ci, il suffit de le coller. Et comme vous pouvez le constater, le compte client est désormais le dernier nom Je vais m'en servir. 30 000, c'est le solde, collez-le ici. C'est un débit. Appuyez sur Entrée. Et le suivant , c'est Victor. Collons ce compte recevable. Le solde total est de 65 000$ du côté du débit. Ignorez cela. Appuyez sur Entrée, et le suivant est Walter. Appuyez sur Entrée, compte recevable et 15 000 pour le débit Maintenant, c'est ton choix. Vous pouvez continuer à saisir les fournisseurs de la même manière. Parce que cela vous fera gagner beaucoup de temps, appuyez sur Entrée car la procédure est la même, je vais simplement continuer. Entrez maintenant les détails du fournisseur. Daniel est le nom, et il appartient à la catégorie des créanciers de Sundry. Encore une fois, lorsque nous appuyons sur Entrée, nous passons à la colonne suivante. Mais si vous voulez revenir en arrière, appuyez sur le bouton Retour et appuyez sur Ctrl Entrée pour le modifier et nous changerons ce nom en comptes fournisseurs. Reposez-vous tout de même. Cela relève de la responsabilité actuelle. Cela signifie qu'il s'agit d'une sous-catégorie de celui-ci, appuyez sur Ctrl A, solde que nous avons est de 50 000 dollars sous forme de crédit parce que le compte créditeur est un passif, donc c'est un crédit Appuyez sur Entrée, ignorez celui-ci car il s'agit d'une rupture sur le plan de la facture. Et le suivant est San. Appuyez sur Entrée, cela se trouve sous les comptes fournisseurs. Nous avons maintenant le dernier nom. Et le solde est de 80 000 sous forme de crédit. Tout cela s'est fait sur une seule page et dans une seule zone, nous avons saisi à la fois les clients et les fournisseurs, ce qui vous a fait gagner beaucoup de temps. Appuyez sur la touche Ctrl A, et c'est à quel point il est simple de saisir les soldes clients et fournisseurs maintenant que nous avons finalisé et saisi les soldes. Allons afficher d' autres rapports et accéder à la balance d'essai pour voir sa position réelle. Passons aux détails. L'alternative F, c'est pour les détails. Que nous puissions voir et spécifier chaque registre. Le solde total des comptes créditeurs est de 130 000$. Vérifions-le. Oui, ça l'est. Et pour ce qui est du compte recevable, désolé, il s'agit des comptes fournisseurs. Sur les comptes clients, nous en avons 195 000. Et sur les comptes créditeurs, nous en avons 130 000. C'est donc une bonne chose, mais il y a toujours une différence dans le solde d'ouverture. Pourquoi est-ce le cas ? Parce que 453 000, c'est pour le stock. Dans la vidéo suivante, nous allons donc voir comment saisir articles de l'inventaire ainsi que les soldes d'ouverture dans Teleprime Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 12. Création d'inventaire avec des soldes d'ouverture à partir du mode création d'un article unique: Avec vous, nous allons voir comment saisir tous les articles de l'inventaire ainsi que les soldes d'ouverture ici dans Teri Prime Comme vous pouvez le voir ici dans notre mission, nous avons saisi tous les registres ainsi que les soldes, mais uniquement les stocks, nous ne les avons pas inscrits dans le registre Pourquoi ? Parce que c'est un compte de contrôle. Nous ne saisirons pas le solde du compte de contrôle dans son ensemble. Mais au lieu de cela, nous allons créer tous les articles de l'inventaire et indiquer leur quantité et leur taux. Le total sera égal au total de chaque inventaire individuel, ce qui constituera finalement le total qui sera automatiquement transféré sur le compte Control. Voilà le processus, mais ne vous inquiétez pas. C'est très simple. Tout d'abord, où que vous soyez, appuyez simplement sur Escape et Escape pour accéder à Gateway of Deli À partir de là, nous voulons créer quelque chose. Donc, tout ce qui est créé pour la première fois est votre maître, alors créez. Et maintenant, nous voulons créer des maîtres d'inventaire. Nous avons donc trois choses ici. L'un est le groupe de stocks, qui est la sous-catégorie des articles de l'inventaire Par exemple, nous avons tous les articles d'inventaire, mais les miens concernent le pare-brise Cara, phares de la Civic et tout le reste On peut donc appeler cela des pièces automobiles. La catégorie de stock peut être appelée articles de décoration ou articles mécaniques, quelque chose comme ça, et l'article en stock est l'article réel que nous allons créer. Disons que je viens de passer directement à l'article en stock. Voici le mode de création unique où nous pouvons saisir individuellement tous les articles de l'inventaire. Nous spécifierons la catégorie et l'unité correspondante, puis nous saisirons tous les détails. Permettez-moi simplement de vous montrer comment nous pouvons entrer dans le mode de création d'un seul élément, puis nous verrons également les multiples. Le premier article que nous avons est donc le pare-brise Caroul. Copiez-le et collez-le ici. Control V. Je devrais faire partie du groupe des pièces automobiles. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore créé de groupe, nous pouvons également le créer directement à partir d'ici, et c'est là le pouvoir du téléprime Vous pouvez accéder à n'importe quelle zone de n'importe où. Donc, si vous ne l'avez pas créé, nous pouvons créer une alternative C. Maintenez la touche alternative enfoncée et appuyez sur C. Cela vous amènera au mode de création du groupe de titres, et il est indiqué entre parenthèses qu'il provient du mode secondaire. Cela signifie que vous n'y avez pas accédé depuis la zone principale. Vous y avez accédé depuis l'autre zone. C'est pourquoi il est mentionné comme secondaire. Ce sont donc des pièces automobiles. Et cela fait partie du primaire. Il n'y a pas de catégorie majeure au-dessus de cela. Si la quantité d'articles est ajoutée, je sélectionnerai, oui, sauf, et c'est défini. Maintenant, l'unité de M n'est pas applicable ou n'existe pas, mais nous avons également l' option de création. Nous pouvons également y accéder à partir d' une touche courte, alternative C. Maintenant, le type peut être de deux types. Il existe un type simple et un type composé. Si nous sélectionnons le type de composé, composé signifie qu' il y a 1 000 millilitres dans un litre il y a 1 000 millilitres et 1 000 grammes dans un kg Vous pouvez spécifier la plus grande unité et la plus petite unité et établir la relation entre les deux. Mais dans le plus simple, nous avons les pièces simples, boîtes, quelque chose comme ça. Nous choisirons donc le simple et le symbole sera EA Le nom officiel sera chacun parce que nos articles sont des articles plus volumineux, pare-brise, ils toujours vendus en pièces ou Maintenant, en ce qui concerne le nombre de décimales, n'oubliez pas que chaque fois que vous vendez des unités plus importantes, par unité ou pièces, il n'y aura aucune décimale car vous pouvez en vendre une ou deux, vous ne pouvez pas vendre ou acheter 1,5 Dès que vous l'entrez, vous pouvez appuyer sur Entrée pour enfin voir l'écran d'acceptation ou appuyer sur Ctrl A pour enregistrer. Informations légales ou taux de douane, nous les saisirons ultérieurement. Appuyez sur Entrée, et cela devrait enfin vous amener à cette zone qui doit être saisie sous forme de taux de quantité, ce qui vous permettra d' obtenir une valeur totale. Notre quantité totale est donc de 470 pour le pare-brise Cola, le taux est de 400, ce qui porte le total à 188 000 Assurez-vous simplement que les totaux sont corrects, puis vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl A pour enregistrer Maintenant, notre premier article est créé avec les soldes d'ouverture. Mais si vous voulez voir comment les multiples articles ont été créés, nous passerons à la section suivante où nous verrons comment créer les multiples articles en stock en un seul endroit. Essayez donc celui-ci par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 13. Création d'inventaire avec les soldes d'ouverture à partir du mode création de plusieurs articles: Dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder au mode de création multiple pour les articles d'inventaire afin de pouvoir saisir tous ces articles d'inventaire ainsi que tous ces articles d'inventaire ainsi les soldes d'ouverture sur un seul écran. Voyons donc comment nous pouvons le faire. Comme nous avons déjà saisi le premier élément, à savoir le pare-brise Carla, les éléments suivants peuvent être saisis par les maîtres, mais cette fois, nous allons passer au plan comptable Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un plan comptable, mais ils ont d'une manière ou d'une autre mis l'option de création de plusieurs articles dans le plan de comptes. Nous devons donc y aller et, sous la direction des maîtres comptables, nous avons toutes les garanties Et la deuxième catégorie est celle des responsables de l'inventaire. Nous allons donc cliquer ici sur les articles en stock. Cela nous montrera la liste de tous les articles en stock que nous avons déjà créés. Ici, nous pouvons voir que nous avons créé un groupe de stock, appelé pièces automobiles, et dans ce groupe, nous avons créé un article d'inventaire appelé pare-brise Caroul Passons maintenant aux nouveaux. Sur le côté droit, nous avons les multiples maîtres. Cliquons ici. Permettez-moi de zoomer un peu, plusieurs masters. Nous pouvons donc créer ici tous les objets. Création multiple. Nous allons sélectionner cette option, ce qui nous amènera à l'assistant de création de plusieurs articles en stock, comme vous pouvez le voir ici. Sous-groupe que nous spécifierons parce que toutes nos pièces automobiles, nous les mentionnerons donc comme pièces automobiles L'article suivant concerne les phares civiques. Je vais juste le copier, le coller ici. Appuyez sur Entrée. Cela fait partie de la catégorie des pièces automobiles car nous l'avons sélectionnée en tant que groupe. Unités, c'est chacune. La quantité d'ouverture est de 950. Le taux est de 150, ce qui en fait une règle 2142500. Appuyez sur la touche Tab, passez à la deuxième ligne. Ensuite, nous avons les précédents bonnets en voile. Je vais juste le copier-coller. Appuyez sur la touche Tab. L'unité est chacune. La quantité est de 250 et la lecture est de 50. Cela porte le total à 12 500. Assurez-vous simplement de confirmer le total à chaque fois avant de passer à l'élément suivant, puis aux feux arrière précédents. Maintenant, l'idéal est que si vous double-cliquez ou tripliquez, tout le texte soit automatiquement sélectionné ici. Il suffit donc de le copier et de le coller ici. Appuyez sur la touche Tab. L'unité est chacune. La quantité est de 550. Le taux est de 200, ce qui porte le total à 110 000. Donc, avant de le saisir ou de le sauvegarder, confirmons tous les totaux avant de le sauvegarder 142 500, 142 500, 12 500 Tout va bien, tout va bien. Appuyons sur la touche Ctrl A pour l'enregistrer. Et chaque fois que nous voulons y accéder à nouveau ou le modifier, disons que nous avons rencontré un quelconque problème, nous devons accéder aux comptes charter, passer aux articles en stock et aux multiples masters, et à partir de là, nous choisirons Multi Alter si nous voulons le modifier. Sélectionnez les pièces de la voiture, et le même écran s'affichera, mais il est en mode modification. Cela signifie que vous pouvez modifier le nom du stock, la catégorie, les unités ou la quantité d'ouverture ou tout ce que vous voulez qui doit être corrigé. C'est ainsi que nous pouvons saisir tous les articles en stock ainsi que les soldes d'ouverture à l'aide de l' assistant de création d'articles en stock multiple. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 14. Réconcilier le rapport de solde d'ouverture de l'essai: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons concilier le rapport de balance d'essai avant de passer aux transactions quotidiennes. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons saisi tous les registres ainsi que les soldes d'ouverture, puis nous avons appris comment créer les clients et leurs soldes, fournisseurs et leurs soldes, et enfin, nous avons appris comment saisir tous les détails de l'inventaire ainsi que le solde d'ouverture Maintenant que tous les soldes sont saisis dans le logiciel Tell Prime, devraient correspondre dans le rapport de solde d'essai avec exactement le même solde du côté du débit en crédit Alors voyons voir. Donc, depuis la passerelle de Tel, je vais cliquer sur la section Afficher les rapports ici. Et une fois que nous avons cliqué ici, accédez à Trial Balance. Si vous voulez voir les détails, l' alternative F est la touche, maintenez la touche alternative enfoncée et appuyez sur F une, et nous voyons tous les soldes du côté de l' encasement des débits, et il n'y a aucune différence entre soldes d'ouverture, comme vous pouvez le voir ici En ce qui concerne le total, 4762 730 devraient être présents des deux côtés, et cela correspond exactement à notre équilibre d'essai, que nous avons prévu dans notre projet Vérifiez donc avant d' aller de l'avant, assurez-vous que tout va bien. Sinon, vous pouvez simplement cliquer sur un solde en particulier et entrer dans les détails supplémentaires jusqu'à ce que vous voyiez la dernière inscription ou, comme nous n'avons saisi que les masters, nous pouvons accéder à la section principale et vous pouvez cliquer sur Alter select Ledger et sélectionner n'importe quel registre pour corriger le solde s'il ne correspond pas C'est ainsi que vous pouvez enfin concilier le solde d' essai initial. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 15. Achats au comptant d'immobilisations dans Tally: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer l'achat d' actifs immobilisés dans Tele Prime, comme vous pouvez le voir ici dans cette transaction particulière janvier, acheter des meubles en donnant de l'argent Cela signifie que nous achetons un actif fixe en donnant de l'argent. Comment savoir s'il s'agit d'un achat d'actifs immobilisés ? Parce que notre activité consiste à acheter et à vendre des pièces automobiles. Comme vous pouvez le voir ici, nous achetons articles de l'inventaire sous forme de pièces automobiles. Nous ne nous occupons pas du mobilier. Si nous sommes dans le secteur du meuble et que nous achetons le mobilier, il devrait s'agir d'un inventaire. Notre activité étant différente, nous achetons une immobilisation. Donc, en donnant de l'argent, nous ne l'achetons pas auprès d'un fournisseur régulier. Il ne s'agit pas non plus d'un achat régulier pour nous. Nous sommes juste allés au marché et acheté des meubles en espèces. Nous ne voulons donc pas que le fournisseur soit saisi pour cela. Donc, soit nous pouvons utiliser l'entrée de journal comme nous le faisons normalement dans tous les autres logiciels comme QuickBooks MYOB, Mais dans Teddy, les bons sont très flexibles et nous pouvons également utiliser le bon de paiement nous pouvons également utiliser le bon de paiement. Voyons comment nous pouvons le faire. À partir de l'écran principal, nous passerons aux transactions et saisirons les bons Maintenant, il est très simple de comprendre l'interface italienne, car nous avons simplement une fonction de bons d'achat où toutes les transactions peuvent être effectuées, qu'il s'agisse de reçus de paiement, ventes, d'achats, etc. Donc, une fois que nous avons cliqué ici, nous obtenons l'écran comme celui-ci, et nous avons toutes les options sur la droite. l'heure actuelle, nous sommes déjà en train de payer, mais si nous voulons passer d'une fonction à l'autre, nous pouvons cliquer ou utiliser les touches de fonction mentionnées sous forme de touche courte. Mais avant cela, permettez-moi de vous montrer une chose. Je vais juste revenir sur les pièces comptables. Je vais sauter ça pendant un moment. Appuyons sur Escape. Et sur l'écran principal, nous pouvons voir que la date actuelle est fixée au 31 janvier, et sinon, vous pouvez également la modifier si vous utilisez la version complète. Il peut donc y avoir un problème : si votre date actuelle est fixée, disons, au 1er ou au 2 janvier, cela ne vous permettra pas de saisir la transaction le 3 janvier. Souviens-toi juste de ça. Sinon, dans la version éducative, n'oubliez pas que la version éducative n'autorise que la première, deuxième et la 31e date. Essayons donc ceci. Si nous essayons de changer cette date, si nous essayons de reporter cette date au 3 janvier, qui est la date de transaction actuelle, je changerai la date et j'écrirai ici en second lieu. Dès que j'appuie sur Entrée, même si j'écris le second J, sur Entrée, la date du 2 janvier sera immédiatement modifiée. Mais je ne pourrai pas le faire avant le 3 janvier. Lorsque j'appuie sur Entrée, cela ne m' autorise pas à le faire. Pourquoi ? Parce que seuls le premier, le deuxième, puis le 31 sont autorisés. Nous allons donc faire en sorte que toutes les autres fonctionnalités soient autorisées dans la version éducative. Le seul problème est que toutes les dates ne seront pas autorisées, mais ce n'est pas un gros problème car nous considérerons que toutes les transactions sont effectuées sur 31 % de la mémoire. Il suffit donc d'écrire 31e J, et cela le permettra. Achetez les meubles en donnant de l'argent. Nous donnons donc un compte en espèces. Choisissons le compte. Nous avons la banque de cartes standard et les espèces. Et ce que nous achetons, c'est le mobilier. C'est donc un actif fixe, non ? Nous n'avons pas encore le compte mobilier, alors appuyons sur l'alternative C, qui vous mènera directement à la zone de création du registre Et comme cela provient du voucher et non de la zone principale, il apparaît ici comme secondaire. Le nom du registre est donc mobilier. Nous choisirons une catégorie d'actifs fixes pour cela, et toutes les autres offres seront les mêmes, appuyez sur la touche Ctrl A pour économiser, et le coût d'achat est de 10 000 Appuyez sur Entrée, puis de nouveau sur Entrée. Et dans la narration, je peux simplement mettre directement toute cette narration et la coller ici. Si vous souhaitez enregistrer ensuite, appuyez sur Ctrl A, et c'est ainsi que nous pourrons enregistrer cette transaction. Maintenant, revenons en arrière. Et si vous souhaitez vérifier toutes les activités de la DTD ou tous les détails des transactions, je vais simplement afficher d'autres rapports et cliquer sur Daybook. Ici toutes les transactions apparaissent là où se trouvent les reçus de paiement Ou toute autre chose, vous pouvez également spécifier la date et la période ici. Par exemple, si vous souhaitez voir toutes les transactions effectuées entre le 1er janvier et le 31 janvier, vous serez toutes affichées ici. Et chaque fois que nous voulons réévaluer, par exemple, pour modifier cette transaction ou pour consulter cette transaction, suffit d'appuyer sur Entrée depuis le Daybook pour que la transaction soit à nouveau ouverte Voici donc comment vous pouvez gérer l'achat d' actifs immobilisés dans Deli Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 16. Gérer les dépenses payées d'avance: Nous allons voir comment nous pouvons gérer le loyer anticipé ou les dépenses prépayées dans le téléprime Comme vous pouvez le voir ici lors de cette transaction du 4 janvier, loyer anticipé a été payé pendant six mois en donnant de l'argent. Maintenant, le loyer du magasin est de 1 000$ par mois, et nous payons toutes les dépenses à l'avance Nous savons déjà que le loyer est une dépense, mais lorsque vous payez à l'avance pendant six mois alors que vous n'avez pas encore consommé l'avantage, il est traité comme une dépense prépayée, et les dépenses prépayées constituent par nature un actif courant Si vous souhaitez en savoir plus sur le concept du loyer prépayé, j'ai joint ce document à la section ressources de cette vidéo afin que vous puissiez y jeter un œil Cela signifie que le loyer prépayé est un type d' actif qui représente le loyer payé à l'avance pour une période future Étant donné que le paiement est effectué avant le bénéfice du bien loué ne soit reçu, il est enregistré en tant qu'actif courant au bilan jusqu'à ce que la dépense soit engagée. Cela signifie que même pour le Genuy, vous n'en avez pas profité Les prestations seront entièrement consommées à la fin du mois. Ce n'est qu'alors que vous avez utilisé la boutique pendant un mois, seule cette période doit être facturée. Ce n'est qu'à cette date qu'elle doit être facturée en tant que dépense. Mais avant cela, tous ces 6 000$ que vous avez payés six mois à l'avance devraient être traités comme un actif courant Voyons comment nous pouvons gérer cela dans le téléprime. Donc, tout d'abord, je vais passer aux transactions. Les transactions proviennent de la zone principale, et nous en sommes déjà au paiement. Sur le côté droit, vous remarquerez peut-être que le paiement est parfois désactivé car nous sommes déjà dans cette section. Et comme nous savons tous que dans la version éducative de Tell Prime, elle n'autorise que la date numéro un, qui est le premier de chaque mois, la deuxième de chaque mois, puis le 31. C'est donc à vous de choisir, vous ne pouvez pas saisir toutes les dates entre les deux. Je préfère donc conserver toutes les dates au 31 janvier afin de terminer la mission. La transaction indique qu'elle est avancée et payée pendant six mois en donnant de l'argent. Nous payons donc en espèces, choisissons l'argent liquide sur le compte, et il s'agit d'un loyer anticipé Nous devons donc créer un nouveau compte, alternative C, et le nom du compte est loyer anticipé. Ou vous pouvez écrire ici le loyer prépayé, appuyer sur Enter, Enter, et celui-ci est un actif courant, mais vous devez observer quel est le compte le plus étroitement lié à celui-ci Je trouve que c'est un atout actuel. Alors choisissons-le. Méthode d'arrondissement, je ne veux pas qu'aucun arrondissement ne Appuyez sur Entrée, et vous pouvez simplement appuyer directement sur la touche Ctrl A pour économiser. Le montant est maintenant de 6 000$ Mettez-en 6 000 ici. Appuyez sur Entrée. Dans la narration, nous allons simplement copier directement et le coller ici et appuyer enfin sur Ctrl A pour enregistrer. Voici donc comment nous pouvons gérer les dépenses prépayées dans Teri Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 17. Gérer le dépôt de sécurité dans Tally: Nous allons voir comment nous pouvons gérer les dépôts de garantie chez Teleprime, comme vous pouvez le voir ici le 4 janvier, dépôt de garantie payé en espèces pour le magasin pris en location Maintenant, en gros, lorsque vous louez le magasin ou tout autre type de local, vous payez un dépôt de garantie, mais ce dépôt de garantie est conservé auprès du propriétaire dès que vous occupez le magasin, et lorsque vous quittez le magasin, vous serez remboursé. Peut-être que ce sera dans dix ans, cinq ans. Depuis toujours. Ainsi, il ne s'agit ni d'un actif courant car il n'est pas remboursable en un an, ni d'un actif fixe car il ne fournit aucun type de soutien à des fins administratives ou d'actif fixe, comme le font les meubles et les véhicules automobiles, il contribue aux opérations ou aux fonctions quotidiennes de gestion Cela n'est donc conservé par le propriétaire que pendant une longue période. Cela peut donc être appelé un autre actif. Mais voyons quelles sont les options proposées par Tel Prime ? Depuis la passerelle de Tel, je vais simplement cliquer sur bons, car toutes les transactions sont saisies à partir des bons, et depuis les paiements, je vais saisir ce champ parce que les paiements domaine le plus flexible lequel nous pouvons saisir n'importe quel type de Nous le payons donc en espèces. Je vais entrer de l'argent comptant, et je garderai la date au 31 janvier car Tel Prime n'autorise que le premier, deuxième et le 31 de chaque mois. Au milieu de ces dates, nous ne pouvons pas saisir la quatrième, la cinquième, la sixième, aucune date. Vous n'entrez que le premier, le deuxième, puis le 31e. Je préfère donc faire tout le projet au 31 janvier pour éviter toute confusion. Le dépôt de garantie, je dois créer un nouveau compte car je sais déjà que nous ne l'avons pas. Sinon, vous pouvez simplement écrire n'importe quel alphabet jusqu'à ce que vous voyiez toute la liste des registres, puis vous pouvez choisir le grand livre correspondant à partir d'ici et écrire n'importe quel alphabet pour que la liste apparaisse Et après cela, vous pouvez même appuyer sur la touche retour arrière pour voir le grand livre complet des comptes Je dois créer un nouveau C alternatif, et le nom du léger est dépôt de garantie, qui fait partie des autres actifs Nous allons donc le mettre dans les actifs de dépôt, bien qu'il s'agisse d'un actif courant, mais c'est une sous-catégorie, donc ça fait du bien, il vaut mieux le classer dans la catégorie des Donc, toutes les autres informations, je les garderai telles quelles, appuyez sur Ctrl A pour les enregistrer. Et le montant est de 18 000. Pour le dépôt de garantie, si vous souhaitez saisir d'autres informations comptables ou effectuer d'autres transactions de loisirs, vous pouvez continuer avec la liste Mais si vous voulez ignorer cela parce qu'il ne s'agit que d'une transaction unique, je peux simplement passer à la narration. Sélectionnez ceci, copiez-collez ceci, et vous êtes prêt à partir. Appuyez sur la touche Ctrl A pour enregistrer. Maintenant, si vous souhaitez localiser toutes les transactions que nous venons de terminer, vous suffit d'appuyer sur Escape pour accéder à l'écran principal, puis nous allons afficher d' autres rapports et cliquer sur Dabook À partir de là, nous voyons toutes les transactions, mais si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être modifier la période ou la date . À la date. Une fois que vous avez cliqué sur la flèche droite, ce signe de flèche, vous pouvez définir la période. période peut donc être du 1er janvier 2025 au 31 janvier de la période correspondante, appuyez sur Entrée et vous pourrez voir toutes les transactions. Maintenant, si vous souhaitez supprimer complètement une transaction en particulier, nous n'avons aucune option sur le panneau de droite, mais en bas, nous avons de nombreuses options. Supprimer la ligne, nous pouvons annuler le bon, nous pouvons le supprimer. Nous pouvons insérer un bon, dupliquer un bon, et d'autres fonctions sont disponibles. Donc, si nous voulons supprimer, la touche de suppression est D avec une seule ligne. Cela signifie qu'il sera utilisé comme une combinaison d'alternatives. Donc, alternez, maintenez la touche alternative enfoncée, puis appuyez sur D, et nous vous montrerons l'option de suppression, puis vous pourrez exécuter le processus de suppression, mais je ne veux pas le supprimer. Je voulais juste te le montrer. Et si vous souhaitez modifier une transaction en particulier, suffit de l'ouvrir en double-cliquant dessus, et vous êtes déjà sur l'assistant de lration, où vous ne pouvez pas simplement consulter le bon, vous pouvez également le modifier Supposons que vous ayez fait une erreur dans la date, dans la narration ou dans n'importe quel registre, vous pouvez la corriger à partir d' ici et appuyer sur OK C'est ainsi que nous pouvons traiter le dépôt de garantie payé en espèces dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 18. Gérer les frais de peinture et de rénovation: Nous allons voir comment nous pouvons gérer les frais de réparation et d'entretien ou tout type de dépenses indirectes payées en espèces. Comme vous pouvez le voir ici lors de cette transaction du 6 janvier, frais de peinture et de rénovation du magasin ont été pris en compte dans le loyer. Imaginez que nous ayons acheté un magasin et que nous engagions toutes les dépenses de peinture et de rénovation simplement parce que nous avons besoin, disons, de certaines couleurs de marque, étagères spécifiques et d'une sorte de décoration Le propriétaire n'est donc pas prêt à payer pour cela. C'est pourquoi ce sont toutes les dépenses que nous avons engagées. Maintenant, cela est considéré comme une dépense indirecte. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans Teleprime. Donc, depuis le portail de T, je vais simplement passer aux bons d'achat. Comme il s'agit de dépenses mineures, nous considérerons qu'elles sont payées en espèces car il s'agit de dépenses ponctuelles. Mettons donc de l'argent ici, peignons et rénovons. Toute la date de transaction, je la garderai au 31 janvier. Pourquoi ? Parce que la version éducative n'autorise que le premier, le deuxième et le 31. Mais plusieurs fois, vous constaterez que vous manquez accidentellement le processus de changement de date. Pourquoi ? Comme il s'arrête automatiquement ici ou ici, le curseur se trouve par défaut à ces endroits. Donc, si vous souhaitez le configurer pour toujours rester le premier à la date, vous pouvez le configurer depuis la zone inférieure en cliquant sur F 12, et nous avons là toutes les fonctions essentielles que vous pouvez utiliser. Pour afficher d'autres configurations, cliquez sur. Et il est écrit ici, ignorez le champ de date lors de la création du voucher, et il dit oui. Je vais changer celui-ci en non pour qu'il demande toujours la date en premier. Quoi qu'il en soit, poursuivons la transaction. La transaction portait sur les frais de peinture et de rénovation, nous devons créer un nouveau registre, Alternate C, et vous pouvez écrire ici peinture et rénovation ou réparation et entretien, comme vous le J'aime la peinture et la rénovation, et ce seront des dépenses indirectes. Sélectionnons les dépenses indirectes et ne les arrondissons Je n'ai pas besoin d'arrondir les factures en particulier, non applicable, non applicable, et appuyons sur la touche Ctrl A pour enregistrer Et maintenant, disons le montant qui est de 1 500. Tout est prêt, nous n'avons aucune autre dépense. Narration, je vais juste copier celle-ci ici et la coller, Control V et control A pour enregistrer. C'est ainsi que nous gérons les dépenses de peinture et de rénovation dans Teleprime Essayez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 19. Recevoir des paiements sur les soldes des clients pour apurer le compte dans son intégralité: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir le paiement intégral du client et régler l'intégralité son compte, comme nous pouvons le voir ici, dans cette transaction du 7 janvier, où il est dit que M. Victor a payé tout le solde précédent en nous donnant de l'argent. 65 000, c'était son solde total. Permettez-moi de faire défiler la page vers le haut et de vérifier le solde total de M. Victor. Comme vous pouvez le voir ici, dans la position d'ouverture, les coordonnées du client, il est mentionné que Victor a le solde d'adieu de 65 000 dollars que nous devons recevoir, et maintenant il fait preuve de générosité et règle complètement le solde Donc c'est génial. comment nous pouvons gérer cela dans le téléprime Depuis le portail de Tell, je vais simplement accéder aux bons d'achat et cliquer sur les reçus Tous les actes, je vais m'en tenir au 31 janvier parce que le téléprime n' autorise que le premier, le deuxième et le 31 janvier ou les premier, deuxième et 31 de chaque mois dans la version éducative, reposez, toutes les fonctions sont activées, mais la restriction relative aux actes existe Je préfère donc garder toutes les transactions jusqu'au 31 janvier, juste pour simplifier les choses. Et nous sommes en train de recevoir le dossier. Assurez-vous que vous êtes sur le bon de réception. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le changer d'ici. Et nous recevons le montant de M. Victor. Écrivons donc Victor ici. Dès que nous appuyons sur Entrée, il efface tout le solde. Donc, même si cela n'est pas mentionné ici, nous pouvons voir le solde actuel ici et il nous paie la totalité du montant. Appuyez sur Entrée. Maintenant, il vous demande de sélectionner la méthode de réglage. Sélectionnons par compte, mais permettez-moi également de vous expliquer les autres fonctions. L'avance signifie que si vous avez reçu quelque chose à l'avance, du paiement anticipé par le client pour les futurs services que vous fournirez ou les futurs articles que vous allez vendre, et que vous recevez une avance, vous choisirez celui-ci. Contre référence signifie que si vous recevez les paiements pour une facture spécifique, vous choisirez de ne pas faire référence. nouvelle référence signifie que vous recevez le paiement, mais que vous avez oublié de saisir la facture au début ou la facture est créée juste au moment où le paiement est reçu. C'est pourquoi vous pouvez sélectionner une nouvelle référence à ce sujet. facture, on entend tout type de solde de dépenses antérieur, non spécifique à une facture ou à une facture en particulier , mais global. Donc, si le client règle le montant entier et non sur une facture spécifique, nous choisirons en fonction du compte. Et comme il s'agit d' un solde d'ouverture, nous choisirons le compte car celui-ci est réglé dans son intégralité. Appuyez sur Entrée, accédez à la narration, et nous allons simplement copier et coller cette narration ici, appuyer sur Ctrl A pour enregistrer, et c'est ainsi que nous pouvons l'enregistrer. Si vous souhaitez voir toutes les transactions effectuées jusqu'à présent, suffit de vous rendre sur la passerelle de TelebPressing Escape Afficher d'autres rapports. À partir de là, nous allons consulter le livre D, et nous pourrons voir et localiser notre transaction ici même. C'est ainsi que nous pouvons traiter les encaissements des paiements des clients. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 20. Saisir une facture d'achat sur le crédit: Vidéo, nous allons voir comment saisir une nouvelle facture d'achat dans Tel Prime auprès d'un nouveau fournisseur. Comme vous pouvez le voir ici, Comme vous pouvez le voir ici lors de cette transaction du 9 janvier, acheter des articles tombés auprès de M. Matthew, qui est un nouveau fournisseur, et les articles sont les mêmes. Nous nous occupons du secteur des pièces automobiles, nous achetons donc certains articles pour notre entreprise. Je vais donc simplement y retourner et vous montrer dès le départ, depuis la passerelle de Tel, que nous devons cliquer sur les bons dans la zone des transactions Une fois que nous avons cliqué sur les bons, nous sommes dans la zone d'achat ou dans le bon d'achat par défaut, mais si ce n'est pas le cas, et que nous sommes dans une autre zone, vous pouvez également basculer entre tous les autres bons d'achat Nous avons donc ici un bon d'achat. Nous avons également la touche courte mentionnée ici en bleu. Certains claviers ont donc besoin de la combinaison d'une touche de fonction, que les autres fonctionnent directement Alors cliquez ici, et je garderai la date du 31 janvier. Pourquoi ? Parce que la version d'essai ne propose que le premier, le deuxième et le 31 chaque mois. Mentionnons n'importe quel numéro de facture car nous n'avons pas le numéro de facture mentionné ici. La date d'échéance correspond au même compte du parti. Comme il s'agit d'un nouveau fournisseur, nous devons créer un compte tiers. Alternative C, et le nom du compte du groupe est Matthew. Et cela relève de la catégorie des créanciers de Sundry. Si vous n'avez pas encore changé de nom, vous trouverez Sunday Creditors ici, mais nous avons déjà changé le nom comptes fournisseurs. Je vais donc choisir celui-ci. Maintenir le solde des factures. Oui, c'est très important. Vérifiez les jours de crédit lors de la saisie du coupon. Nous pouvons y réfléchir, mais comme il s'agit d'un projet simple, je vais simplement sauter cette partie et appuyer sur Ctrl A. Encore une fois, les détails du reçu et tout ce que vous pouvez mentionner, toutes les informations avancées ici. Contrôlez A, puis contrôlez A à nouveau. Maintenant, le nom du compte du parti est enregistré et le registre des achats est déjà créé Je vais donc choisir les achats. Mais si vous ne l'avez pas créé, juste pour rappel, vous pouvez appuyer sur Tout C, puis ici achats, juste ici, sous Acheter des comptes, et c'est tout. Contrôlez A et vous revenez à l'écran. Commençons maintenant à saisir les éléments. Le premier article est le pare-brise Carula. La quantité pour cela est de 50, le taux est de 400. Cela fait un total de 220 000. C'est donc une bonne chose. Appuyez sur Entrée. Sur la deuxième ligne, nous avons les phares de la Civic. La quantité est de 30, le taux est de 150, 31 50. Cela fait de la règle 240500. Et le dernier que nous avons concerne les filtres précédents. La quantité est de 100, le taux est de 50, cela fait une règle 25000 Donc tout est prêt, confirmez les montants une fois avant de les saisir enfin, appuyez sur Ctrl A, et vous pouvez également entrer la narration ici si vous le souhaitez Je vais simplement copier-coller celle-ci et appuyer sur Ctrl A pour enfin l'enregistrer. Voici comment vous pouvez saisir les factures d'achat dans Tele Prime pour le nouveau fournisseur Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 21. Gérer les ventes au comptant dans Tally Prime: Avec vous, nous allons voir comment nous pouvons gérer les ventes au comptant des articles en stock. Comme vous pouvez le voir ici, lors de cette transaction du 11 janvier , il s'agit de ventes au comptant de pare-brise Carla L'un est la quantité, 560 est le taux, et voici le total. Désormais, les ventes au comptant vont à l' encontre des clients qui se présentent. Il se peut donc qu'il s'agisse ou non de clients réguliers Nous ne créerons donc pas de client pour cela. Le client n'est créé que pour toutes les ventes à crédit, car nous devons recevoir l'argent de leur part à l'avenir. Mais comme ces clients nous payent directement en espèces, nous n'avons pas besoin d'en tenir une trace. Nous pouvons simplement mentionner le nom dans la narration, mais nous n'avons pas besoin de créer le client pour eux. Ils ne reviendront peut-être pas à l'avenir. C'est pourquoi nous ne l' enregistrerons qu'en espèces. Donc, depuis le portail de Tell, je vais cliquer sur les bons d'achat, et passer à Seals Nous pouvons appuyer sur la touche F 8 ou cliquer sur les sceaux sur le côté droit Le nom de la partie n' est pas applicable puisque nous vendons au cas où Je peux donc sélectionner directement le boîtier ici, et c'est très rare dans d'autres logiciels de comptage, vous ne trouvez pas cette Ici, nous pouvons saisir le nom de la partie directement, au cas où nous recevrions le dossier. Les détails de l'expédition et tous les autres éléments importants sont là si vous voulez mentionner les détails, mais je vais simplement appuyer sur la touche Ctrl A, appuyer à nouveau sur Ctrl A. Et le registre SLS, nous devons créer un registre des ventes ici pour la première fois, car ce sont les ventes que nous réalisons pour la première fois à l'avenir, le registre sera Donc, alternez C, écrivez ventes ici, et nous sélectionnerons le compte SLS, et c'est tout Appuyez sur la touche Ctrl A, il s'agit maintenant d'un pare-brise Carla. La quantité est une, le taux est de 560. Cela porte le total à 560, puis appuyez sur la touche Tab. Si vous avez d'autres articles, vous pouvez les ajouter ici, mais nous n'en avons qu'un. Passons donc à la narration et ici nous pouvons simplement copier et coller cette narration ici. Copiez ici, collez ici et appuyez sur Ctrl A pour enregistrer. Si vous souhaitez vérifier toutes les transactions, nous pouvons simplement afficher plus de rapports depuis la passerelle de Telly Nous cliquerons ici sur Daybook et vous trouverez toutes les transitions ici C'est assez simple, essayez par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 22. Enregistrer les ventes par crédit dans Tally: Vous, nous allons voir comment nous pouvons réserver les ventes à crédit dans Deli Prime Comme vous pouvez le voir ici, dans cette transaction du 12 janvier, il est indiqué que les ventes à crédit faites à M. Walter par le passé sont des lampes, et que nous leur vendons dix articles au taux de 280, et il s'agit de nos ventes à crédit. Voyons donc comment nous pouvons réserver cela. Maintenant, tout d'abord, depuis le portail de Deli, je vais simplement passer aux bons d'achat, et sur le côté droit, je peux passer d'un bon à un autre Supposons que je veuille récupérer le bon de vente, le code ou la touche courte soit F huit, ou sinon, vous pouvez également cliquer directement ici. Maintenant, je suis dans le bon de vente. Le nom du parti est M. Walter. Je vais juste écrire W ici et il nous indiquera le nom. Il suffit de le mettre ici. Et si nous voulons mentionner les autres offres avancées, comme toutes les offres expédiées à destination, la destination la commande, le connaissement des véhicules à moteur porteurs du bon de livraison et ainsi de suite, vous pouvez mentionner toutes les informations avancées ici, mais si vous ne les avez pas, vous pouvez simplement sauter cette partie et les détails de la fête Maintenant, la lettre scellée est déjà définie ici, il suffit de la sélectionner. Nous vendons des feux arrière anciens. La quantité est de dix, le taux est de 280. Maintenant, pourquoi ne suggère-t-il pas le taux ? C'est parce que nous réalisons des ventes pour cet article en particulier pour la première fois. C'est pourquoi 280. Cela porte le total à 2 800. Et cela va à l'encontre d'une nouvelle référence, nous pouvons donc écrire n'importe quel numéro de référence du numéro de facture. Il s'agit essentiellement du numéro de facture et de la durée en bas, nous pouvons copier et coller la narration du disque. Collez cette narration ici et appuyez sur Ctrl A. Et si vous voulez vérifier les entrées, nous pouvons accéder à l'affichage d' autres rapports provenant du Gateway of Tel et, en dessous, nous allons sur Daybook où nous pouvons voir toutes nos transactions, ainsi que la transaction de M. Walter ici Si vous ne voyez aucune transaction, vous pouvez simplement accéder à l'option de date, cliquer sur cette flèche et sélectionner la période allant, disons, du 1er janvier au 31 janvier et sélectionner n'importe quelle période pertinente, puis vous devriez être en mesure de vérifier la transaction. Si vous souhaitez ouvrir une transaction en particulier, sélectionnez-la, ouvrez-la , et vous êtes prêt à partir. Vous pouvez apporter n'importe quel type de modification. Voici donc comment vous pouvez réserver la facture scellée à crédit dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 23. Gérer les avances des clients: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les avances des clients dans Teleprime, comme vous pouvez le voir ici dans cette transaction du 13 janvier, il est dit de recevoir de l' argent à l'avance de la part d'Albert Nous en avons donc reçu 5 000 de la part de M. Albert. Aujourd'hui, Albert est notre client. Pourquoi pensez-vous que le client nous paiera un montant d'avance ? C'est peut-être parce qu'ils nous commandent une commande plus importante avec une grande quantité. Nous voulons donc une sorte d' avance afin de pouvoir commencer à travailler sur leur commande. Et lors de la transaction suivante, vous remarquerez que nous avons également reçu le bon de commande d'Albert. Le numéro de commande est 25, et nous avons un pare-brise Carla, des phares Civic, des filtres, et les quantités sont les suivantes Ainsi, seuls 12 pare-brise Carla coûtent 6 720, 2 100 et 350 dollars. Donc, face à cette grosse commande, nous avons besoin d'une sorte d'avance. Nous recevons donc 5 000 dollars à titre d'avance. Je vais simplement supprimer tout cela et voyons maintenant rapidement comment nous pouvons d' abord recevoir les avances de ce client , puis comment enregistrer la commande client. Maintenant, dans Teleprime, nous sommes dans le calendrier, mais si vous voulez simplement passer directement au mode de création de bons, vous devez appuyer directement sur Alternate A, puis nous sommes en mode de création de bons comptables Mais pour cette transaction en particulier, nous recevons l'argent en espèces d'Albert. Cela signifie donc que nous devons passer en mode réception. Sur le côté droit, nous avons le mode réception. Changez les choses et nous recevrons de l'argent, et nous le recevrons contre Albert. Et le montant est de 5 000, appuyez sur Entrée. Maintenant, ce montant est reçu sous forme d'avance Je vais donc choisir la méthode d'ajustement à effectuer. Nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de référence, comme ADV, 001, appuyer sur Entrée et sur Entrée, et continuer à saisir et continuer à saisir jusqu'à ce que vous reveniez à l'écran Appuyez à nouveau sur Entrée, et dans la narration, je peux simplement copier tout cela et le coller ici et appuyer sur Ctrl A. Dès que j'appuierai sur Ctrl A, vous remarquerez que je suis de retour sur cet écran où nous pouvons voir le journal Et nous pouvons également voir la dernière inscription d' Albert pour la réception anticipée. Voici donc comment vous pouvez réserver au client Advances in Terry Prime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 24. Traiter les commandes de vente: Vidéo, nous allons voir comment saisir ou activer le bon de commande dans Teleprime, comme vous pouvez le voir ici sur cette transaction du 13 janvier, recevoir le bon de commande de M. Albert, qui est notre client, et le client nous a commandé ces articles Voyons donc comment nous pouvons le réserver dans Teleprime. Si nous passons aux bons d'achat, nous pouvons passer à différentes zones, nous pouvons passer à différentes zones, mais si nous vérifions la commande Seals, rien de tel que la commande de vente mentionnée ici Donc, si nous cliquons même sur cette flèche à côté de SLS, elle ne nous montrera que l'option de commande client, mais elle est désactivée Alors, pour activer cela, vous allez accéder aux autres bons d'achat en bas de page, et à partir de là, vous ne pouvez pas voir la commande de vente active Cliquons donc sur l'option Afficher les zones inactives, Afficher les zones inactives, et vous y verrez toutes les zones inactives. Sous les bons de commande, nous pouvons voir le bon de commande et le bon de commande Si vous souhaitez l' activer, appuyez simplement sur Entrée et il vous sera demandé si vous voulez l'activer , cliquez sur Oui, et maintenant la commande client est active. Supposons maintenant que nous autre bon de réduction et que vous souhaitez passer à la commande client, il vous suffit de cliquer sur cette zone et de sélectionner la commande client, ou vous pouvez utiliser la touche Control F 8. Pourquoi choisir Control F Eight ? Parce qu'il est utilisé avec la combinaison du double tiret. double tiret signifie donc toujours qu'il sera utilisé comme combinaison de commandes. Donc, les touches de commande et de fonction F huit. Alors, contrôlez F eight, passez à la commande client. Maintenant, le nom du client est Albert. Nous pourrons mentionner tous les détails de la commande ultérieurement. Il suffit donc de sauter ces étapes Enter, Enter, Enter, Enter et Enter. Le numéro de commande est 25. Le compteur des ventes, je vais sélectionner les ventes ici. Le premier article est le pare-brise Carula, le pare-brise CRL. Article qui doit être livré. Supposons donc que l'article soit livré le 31 février. C'est le mois prochain ou restons-en au 31 janvier. Il s'agit de la date limite de livraison, et la quantité commandée par le client est de 560. C'est ce qui fait la Règle 26720. Appuyez sur Entrée, sur Entrée, passez à la deuxième ligne , puis entrez l'élément suivant. Ce sont les phares de la Civic. Assurez-vous simplement que chaque fois que vous entrez cet article, ne commencez pas simplement à saisir le nouvel élément en bas de la page. Mais au lieu de cela, il suffit de sauter cette partie, appuyer à nouveau sur Entrée, d'accéder à l'écran principal, puis d'appuyer sur Entrée pour passer à la ligne suivante , puis de commencer à saisir la commande de vente de l'article suivant. Le prochain article est donc les phares Civic du One, même date. La quantité est dix, le taux est 210. Cela fait un total de 220100. Appuyez sur Entrée, sur Entrée, accédez à l'écran principal, puis appuyez sur Entrée pour passer à la ligne suivante. Nous avons ensuite les filtres précédents. Appuyez sur Entrée. La quantité est cinq, le taux est de 70. Cela porte le total à 350. Donc, dans l'ensemble, avant de l'enregistrer, assurez-vous que tous les montants totaux sont corrects et que tous les éléments sont correctement sélectionnés. Tout va bien Il suffit de mettre la narration ici en bas si vous le souhaitez , et vous êtes prêt à partir. Appuyez sur la touche Ctrl A pour enregistrer, et voici comment vous pouvez réserver la commande client en temps réel. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 25. Entrer les ventes directes dans Tally: Vidéo, nous allons voir comment réserver les ventes directes dans Teddy Prime. Comme vous pouvez le voir ici, le 14 janvier, il est indiqué que des ventes ont été faites d'articles tombés à M. Justin, et nous les vendons à crédit, tous ces articles Voyons donc comment nous pouvons gérer cela dans Teddy. Tout d'abord, si vous souhaitez passer à l'écran principal qui est Gateway of Tel et à Gateway of Tel, je vais simplement choisir les bons dans la section des transactions, et nous en sommes actuellement autre document qui est un bon de commande Si vous souhaitez passer à un autre bon sur le côté droit, nous avons l'option Passons donc aux ventes. Le nom du parti est M. Justin. Je peux simplement écrire à Justin ici. Et les détails de l'expédition, nous n' avons aucune autre offre d'expédition, donc je vais juste m'en tenir à cela. Appuyez sur Entrée, Entrée et Entrée. Registre des ventes, je vais sélectionner les ventes. Je l'ai déjà créé, et la configuration est assez simple. Si nous voulons même le modifier directement à partir d'ici, j'appuierai simplement sur Ctrl Enter Je ne vais pas modifier cela, mais je vais simplement vous montrer que si vous souhaitez créer l'additionneur de ventes pour la première fois, vous suffit d' appuyer sur Alternate C pour passer en mode création Ici, des sceaux, sélectionnez un compte de vente, et c'est à peu près tout. Cliquez sur Contrôle A pour enregistrer. Et maintenant, commençons à saisir les éléments. Le premier article est le pare-brise Carola. Cela ne va à l'encontre d' aucun numéro de commande, je vais donc simplement cliquer sur Non applicable. C'est un scellement direct. La quantité est de 25, le taux est de 560. Cela fait un total de 214 000. Fin de liste, souvenez-vous qu'à chaque fois que vous sélectionnez fin de liste, passez à l'écran principal, puis appuyez sur Entrée, passez à la deuxième ligne, et maintenant nous pouvons entrer l'élément suivant. Ce sont les phares de la Civic. La commande n'est pas applicable. La quantité est 15, la lecture est 210, ce qui place la Règle 23150 en fin de liste Passez à la troisième ligne, et l'élément suivant correspond aux filtres précédents. Non applicable La quantité est de dix, et 70, ce qui fait 2700 C'est l'entrée et la fin de la liste. Il entre à nouveau, puis entre à nouveau, et voici la nouvelle référence. Vous pouvez mentionner ici n'importe quel numéro de référence , le cas échéant. C'est donc le total. Passez à la narration et vous pourrez copier et reconstituer la narration à partir d'ici, et c'est à peu près tout. Appuyez sur Ctrl A. Et si vous voulez voir l'entrée, il vous suffit de vous rendre sur la passerelle de Telly, d'afficher plus de rapports, cliquer sur Daybook pour y de cliquer sur Daybook pour y voir toutes les entrées, sinon Sur le côté droit, nous avons la possibilité de changer ou de définir la période. Accédez à la période allant du 1er janvier au 31 janvier, vous pouvez définir la période et vérifier votre entrée correspondante. Et si vous souhaitez le modifier, double-cliquez simplement pour accéder à cette entrée. C'est ainsi que vous pouvez le réserver. Réfléchis toi-même, et je te verrai dans le prochain. 26. Activer et enregistrer des commandes d'achat dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment activer et enregistrer le bon de commande dans Tel Prime. Comme vous pouvez le voir ici, le 17 janvier, le bon de commande est passé à M. Sian, notre fournisseur. Nous commandons donc certains articles auprès de notre fournisseur. Et voici les détails. Voyons comment nous pouvons l'activer. ce moment, je suis dans Dabook. Si je souhaite saisir directement le bon de commande à partir d'ici, me suffit d'appuyer sur l'alternative A pour passer directement au mode de création du bon d'achat Sinon, je vais simplement sauter tout cela, appuyer sur Escape, escape et escape pour accéder à la passerelle de Tel qui est l'écran principal. À partir de là, je vais simplement ouvrir le bon sur le côté droit, je peux voir tous les bons, mais les bons de commande sont introuvables Ce que je vais faire, c' est que, comme cela est lié aux achats, je vais simplement cliquer sur la flèche à côté. Mais lorsque nous cliquons ici, nous pouvons voir le bon de commande est là, mais qu'il est inactif. Donc, comment l'activer, c' est très simple, allez sur les autres bons et cela ne l'indique pas comme actif Dans les bons de commande, vous pouvez les voir sur le bon de commande. Mais nous avons la possibilité d'afficher les zones inactives. Alors, cliquons ici. Il suffit de double-cliquer ici pour voir toute la liste, et maintenant nous pouvons également voir toutes les listes inactives, ce qui est noté. Par défaut, toutes les fonctionnalités avancées ne sont pas activées, vous pouvez donc facilement les activer en fonction de vos besoins. Nous voulons que les bons de commande soient actifs. Il suffit de le sélectionner, puis d'appuyer sur Entrée. Il vous sera demandé d' activer le type de bon de commande, de l' activer maintenant, d'appuyer à nouveau sur Entrée. Et maintenant, nous en sommes au bon de commande. Ainsi, chaque fois que nous voulons accéder au bon de commande, il suffit de cliquer sur cette flèche à côté des achats, puis nous devrions pouvoir le voir comme ça. La date de transition est donc le 17 janvier, mais comme nous travaillons sur la version éducative, elle ne permet de saisir que trois dates, première, la deuxième et le 31. Je vais donc choisir le 31e pour le rendre pratique. Entrons dans SN. Dès que vous commencez à écrire le nom, vous verrez automatiquement le nom du parti ici. Si vous avez les autres détails de commande relatifs à ce fournisseur, nous pouvons les renseigner, mais sinon, il suffit d' appuyer sur Entrée et sur Entrée cliquer sur Entrée jusqu'à ce que celui-ci apparaisse. Maintenant, le numéro de commande est 49. Appuyez sur Entrée. Le registre des achats est configuré pour les achats Je l'ai déjà configuré, mais si je veux juste vous montrer comment nous pouvons le configurer, je vais simplement appuyer sur Ctrl Enter pour modifier le registre Mais si vous créez pour la première fois et que rien n'est défini ici, vous allez appuyer sur l'alternative C. Donc, ce que j'ai fait c' est simplement le nommer achats et, en dessous, il devrait figurer dans les comptes d'achat. C'est ça. Contrôlez A pour enregistrer et commençons maintenant à saisir les éléments. Nous avons commandé le pare-brise Carla. La commande est due le 31 janvier, mais vous pouvez mentionner toute date à laquelle la commande doit être livrée par le fournisseur. La quantité est de 25, la lecture est de 400. Cela porte le total à 10 000. Si vous appuyez sur Entrée et que vous voyez un autre DU sur la date, ignorez-le, appuyez à nouveau sur Entrée, passez à l'écran principal, passez à la deuxième ligne, puis commencez à saisir l'élément suivant. C'est très important. Les phares de la Civic appuient sur Entrée jusqu'à ce que la colonne des quantités apparaisse 30 est donc la quantité. Le tarif est de 150€. Cela fait de la règle 240500. C'est une bonne chose. Appuyez sur Entrée, puis appuyez à nouveau sur Entrée et sur les précédents El Cups. Sélectionnez Prius All Cups, appuyez sur Entrée. La quantité est de 20 et le taux est de 50. Cela crée la Règle 2100. Le taux est de 50. Appuyez sur Entrée, et presque tout est fait. Il suffit d'écrire la narration ici, de la copier et de la coller, de la coller tant que narration et d' appuyer sur Ctrl A. C'est ainsi que nous enregistrons le bon de commande dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 27. Gérer les mauvaises dettes: P, nous allons voir comment traiter les créances irrécouvrables dans Teleprime. Comme vous pouvez le voir ici, dans cette transaction du 17 janvier, il est indiqué que M. Walter n'a pas payé le montant dû, donc traité comme des créances irrécouvrables, donc traité comme des créances irrécouvrables, et le montant total est de 17 Maintenant, si nous examinons le compte de M. Walter, si nous faisons défiler l'écran vers le haut, M. Walter, le montant dû depuis l'année dernière en tant que solde d'ouverture était de 15 000 dollars. Mais le montant total des créances irrécouvrables est de 17 800, non ? C'est parce qu'au cours de l'année, nous avons également vendu autre chose à M. Walter d'une valeur de 2 800 dollars Donc 15 000 plus 2 800, ça fait 17 800, mais maintenant le parti est en faillite ou s'est C'est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de récupérer ce montant. Ainsi, chaque fois que vous n'êtes pas en mesure de récupérer un montant particulier, celui-ci est traité comme une créance irrécouvrable, ce qui constitue une dépense indirecte. Nous facturons simplement ce montant tant que dépense plutôt qu'en tant que créance Mais la créance irrécouvrable sera débitée en tant que dépense. Qu'est-ce que nous allons créditer ? En fait, nous devrions créditer le nom du parti, qui est M. Walter. Mais il n'est pas possible de créditer le nom du parti dans un autre logiciel de comptabilité. Mais à Teri, c'est possible, et le traitement le plus simple que l'on puisse faire à Tel est de se rendre sur les bons d'achat du Gateway of Tel et simplement saisir le chèque-journal Désormais, par défaut, il est défini sur le format deux et B, et non sur le format de débit et de note. Ceci est principalement utilisé en Inde et dans les régions asiatiques. Donc, si nous préférons saisir le formulaire de débit et de crédit dans le coin droit en bas, nous avons le champ de configuration. Il suffit donc d'aller dans le champ de configuration et à partir de là, nous avons la première option nommée utiliser le crédit et le débit au lieu de deux par saisie. Je vais le remplacer par, et pour voir si c'est le cas, je vais appuyer sur Ctrl A. Maintenant, nous pouvons voir le débit sous forme de transaction. Maintenant, si nous essayons de saisir une créance irrécouvrable, nous n'avons aucun compte Nous devons donc créer un autre C ici, créance irrécouvrable, et ce sera une dépense indirecte. Aucun arrondissement n'est requis, non applicable, non applicable et appuyez sur Ctrl A. Maintenant, le montant de cette créance irrécouvrable est de 17 800, et nous pouvons directement créditer le nom du parti, à savoir M. Walter Désormais, il n'est pas possible dans la plupart des logiciels de créditer directement le nom du parti. La plupart des entrées de journal ne le permettent pas dans d'autres logiciels Vous devez créer un compte recevable, mais le compte individuel du parti n'est pas affecté Voici donc certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans d'autres logiciels de comptabilité, mais dans Tell, c'est très, très simple. Il suffit d'aller à l' entrée du journal, aux lits de débit, au nom de la personne de crédit, et c'est à peu près tout. Maintenant, si vous souhaitez le renvoyer à une facture distincte, vous pouvez également sélectionner le renvoi par référence. Comme nous pouvons le voir ici, il n'affiche que 2 800 billets, mais nous avons également le solde d'ouverture Il est donc préférable que vous puissiez sélectionner la facture de dépenses et que, sur la ligne suivante, vous puissiez la régler sur facture. Les deux soldes se stabiliseront donc. Appuyez sur Entrée, puis copiez et collez simplement la narration ici. Et appuyez sur Ctrl A. Si vous voulez voir une entrée, ou comment elle a été enregistrée. Accédez simplement aux rapports, cliquez sur Afficher plus de rapports, puis sur Outil. Nous pouvons y voir toutes les entrées, et notre entrée de Badet se trouve ici Voici donc comment vous pouvez l'enregistrer. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 28. Achat de services: Nous allons voir comment nous pouvons gérer l'achat de services dans Teleprime, comme nous pouvons le voir ici, le 18 janvier, sur facture des frais d'emballage reçue de M. Anthony, qui est un nouveau fournisseur Maintenant, comme nos articles que nous achetons et vendons sont des articles fragiles, ils nécessitent une manipulation et un emballage spéciaux C'est pourquoi nous achetons ces services auprès de M. Anthony. Ils ont également l'équipe d'emballage spéciale et le matériel. Nous achetons donc ce service. Maintenant, pour enregistrer cela, si vous utilisez Dabook et que nous voulons passer directement aux bons d'achat au lieu de passer à Gateway of Tell, il suffit d'appuyer sur Alternate A pour passer aux bons d'achat, puis de cliquer sur achats sur la droite pour passer au bon d' Maintenant, le numéro de facture du fournisseur, je peux mentionner n'importe quel numéro de facture du fournisseur. Rien n'est mentionné ici, donc je peux tout faire. Date limite, nom du parti étant donné qu'il s'agit d'un nouveau fournisseur, je vais juste créer celui-ci Alternate C, et le nom du fournisseur est Anthony. Et je vais l'enregistrer en tant que créanciers de Suny, mais comme j'ai changé le nom des créanciers du dimanche en comptes fournisseurs, je vais le sélectionner Bilan mental facture par facture. Oui, je veux maintenir cela et appuyer sur Ctrl A car rien d'autre n'est requis pour le moment. Donc, contrôlez A. Si vous avez d'autres informations concernant ce reçu ou cet achat, nous pouvons les saisir ici, mais sinon, appuyez sur Entrée et sur Entrée pour ignorer toutes ces parties. Et maintenant, dans la lettre d'achat, je vais choisir l'achat. Mais chaque fois que vous voudrez voir comment nous pouvons configurer cette lettre d'achat si vous ne l' avez pas déjà configurée, nous pouvons simplement l'appeler achat, et il s' agira de comptes d'achat. C'est ça. Je te le rappelle juste à chaque fois pour que tu puisses bien le prendre au goutte-à-goutte Maintenant, comme il s'agit d'un modèle d'achat, mais que cela est lié à la facture d'article, vous souhaitez passer à la facture de service. Donc, ce que je vais faire, c'est sur le côté droit, je peux voir le changement de mode. Cliquez donc sur le mode de changement, et je le remplacerai par facture comptable. Nous pouvons maintenant spécifier le service. Appuyez sur Entrée, sur Entrée, parcourez toutes ces parties en script, sautez toutes ces parties. Et ici, les frais d'emballage sont le nom de notre service. Donc, alternative C, je vais simplement le mentionner sous forme de frais d'emballage ou services d'emballage, comme vous le souhaitez. Et ce seront mes dépenses directes, car ces coûts sont directement engagés sur l'emballage du matériel que nous prévoyons de vendre. Il est donc utilisé pour emballer tous les articles de l'inventaire. C'est pourquoi il s'agit d'une dépense directe. Type de registre, je vais simplement le sélectionner comme non applicable, pas d'arrondissement de facture, appuyer sur Ender, méthode d'arrondissement non applicable, appuyer sur la touche Ctrl A, et nous mentionnons simplement le montant qui est Appuyez sur Entrée, Entrée, et elle sera mentionnée par rapport à la nouvelle référence, et nous cliquons sur Nouvelle référence, nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de référence ou il s'agit essentiellement d' un numéro de facture. Nous pouvons donc le mentionner ici, appuyer sur Entrée, et maintenant nous pouvons simplement mettre la narration. Désormais, il n'est pas nécessaire de saisir la nouvelle référence car option du numéro de facture du fournisseur est également disponible ici. Bref, passons à la zone de narration. Ici, nous allons simplement le copier-coller dans la narration, appuyer sur Ctrl A, et c'est ainsi que nous enregistrons l'achat de services dans Delprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 29. Paiements partiels de factures d'achat: Ici, nous allons voir comment nous pouvons traiter paiements partiels sur les factures d'achat. Comme vous pouvez le voir ici, dans cette transaction, j'ai payé M. Anthony par chèque de la Standard Chartered Bank, et nous payons à M. Anthony, qui est notre fournisseur, 3 000 roupies ou 3 000 Ainsi, lors de la transaction précédente, comme vous pouvez le voir ici, facture des frais d'emballage a été reçue de M. Anthony, et le montant total était de 4 500 dollars par rapport à cela Nous payons 3 000 dollars. Voyons donc comment nous pouvons gérer ce règlement partiel dans Tel. Tout d'abord, si vous êtes dans le Daybook, vous pouvez simplement appuyer sur Alternate A pour passer directement à la création de justificatifs comptables, et sur le côté droit, nous pouvons passer à n'importe quel bon Sinon, si vous n'êtes pas ici et que vous êtes dans la passerelle de Deli, vous pouvez simplement accéder à la transaction et cliquer sur les bons d'achat à partir d' Et ici, nous pouvons cliquer sur les paiements, sélectionner la date, et nous payons par une banque à charte standard Il suffit de sélectionner la banque. Et le reste revient à M. Anthony. Il suffit donc de choisir le nom du vendeur. Le solde total est mentionné ici. C'est 4 500, dont nous payons 3 000. Cela devrait donc être contredit car nous avons saisi le numéro de facture de manière aléatoire dans la facture ADR. Appuyez donc sur Entrée, et comme vous pouvez le voir ici, il s'agit du nom ou du numéro de facture, et il vous suffit de le sélectionner. Et contre cela, nous en réglons 3 000, appuyez sur Entrée, et vous pouvez écrire ici n'importe quel numéro de chèque si vous en avez un. Dans la narration, je peux simplement le copier-coller. Maintenant, si vous vous demandez comment j'ai obtenu toutes ces options, c'est très simple. Si vous sélectionnez le fournisseur, je vais simplement vous le montrer à nouveau. Lorsque nous sélectionnons le fournisseur, nous écrivons le montant, puis nous obtenons cette référence contre référence, nous avons mentionné le numéro de facture, et par rapport à cela, nous avons mentionné le montant. Et lorsque nous commencerons à entrer par différentes zones, cette option sera automatiquement activée. J'appuie donc sur Entrée et Entrée à chaque fois. Alors maintenant, le type de transaction est réglé par chèque ou en espèces ou quoi que ce soit d'autre. Donc, s'il nous reste encore du show, nous pouvons le régler en espèces ou autres. Disons que nous pouvons en sélectionner d'autres ici et que nous en sommes à 3 000. Numéro instantané ou numéro de référence, vous pouvez le mentionner ici, et c'est ainsi que vous obtiendrez toutes les options. Pour quitter également, nous avons simplement cliqué sur quelques fins, et nous sommes maintenant sur l'écran principal Il suffit donc de copier-coller cette référence ici et c'est fait. Appuyez sur Ctrl A. Voici donc comment nous pouvons traiter les paiements partiels des factures d'achat. Dans eleprime, essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain 30. Comment convertir une commande de vente en facture dans Tally Prime: Avec vous, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture de vente. Comme nous pouvons le voir ici dans cette transaction, le 19 janvier, envoyez tous les articles à M. Albert contre la commande précédente. Cela signifie que nous avons déjà enregistré une commande et que nous voulons maintenant convertir toutes les commandes ainsi que tous les articles en facture de vente car nous avons livré tous les articles au client. Trouvons donc ce numéro de commande 25. Si nous faisons défiler la page un peu vers le haut, nous pouvons voir que nous avons déjà réservé cette commande où nous avons pris la commande de tous ces articles auprès du client, et en même temps, nous avons également reçu des avances de clients. Voyons donc comment nous pouvons régler les deux dans Tel Prime. Donc, tout d'abord, depuis le portail de Tel, je vais simplement cliquer sur Afficher plus de rapports et accéder au journal où se trouvent toutes les entrées Et la technique de conversion des commandes client est assez simple. Vous pouvez voir cette commande de vente, mais nous allons simplement revenir à la zone principale et nous allons créer un double bon de réduction juste en bas de page. Créez un duplicata du bon. Cela ouvrira la commande client, mais nous remplacerons ce duplicata facture de vente à partir de là. Cliquez simplement sur la flèche à côté du bon de vente et cliquez sur SLS, et il sera converti en facture de vente Et dans le même temps, la commande existera toujours en arrière-plan. Voici donc la commande complète. Nous pouvons ignorer toutes ces ventes si nous ne voulons pas les remplir pour le moment, et les articles sont tous remplis détails. Le deuxième article est rempli de détails Et après cela, nous allons entrer, entrer, entrer à nouveau. Et une fois que vous êtes entré dans le champ du montant total, si vous appuyez sur Entrée, vous verrez maintenant cet écran de réglage. Et comme nous avons déjà enregistré l'avance, nous avons également mentionné le numéro de référence à côté. Nous voulons donc maintenant régler cette avance par rapport à la référence. Donc, contre référence, nous avons reçu les 5 000 à l'avance. Voyons cela dans les projets de loi en suspens. Nous pouvons le voir, et nous voulons régler cela en fonction de cela. C'était combien ? 5 000, appuyez sur Entrée. Il entre, et le reste sera contredit à la nouvelle référence, et le reste sera contredit sur le compte , soit le montant restant de 4170, je saisis Voici donc comment nous pouvons entrer cela. Changeons la narration. Collons celui-ci. Collez-le ici et appuyez sur Contrôle A. Maintenant, si vous souhaitez extraire le registre de ce client, vous suffit d'afficher d' autres rapports, puis de cliquer sur les livres de comptes, puis sur le registre et nous pourrons extraire le registre Et ici, nous pouvons voir le montant scellé et le montant que nous avons déjà reçu. Le montant en attente est donc mentionné juste ici après la déduction. Il y a aussi un solde d'ouverture ici, qui est mentionné séparément. Voici donc tous les détails que vous pouvez extraire. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 31. Traiter les retours d'achat: Oh, nous allons voir comment traiter retours d'achats chez Tel Prime. Comme vous pouvez le voir ici, à cette date du 22 janvier, retourner dix pare-brises Carula à M. Matthew , notre fournisseur Cela signifie que nous retournons les articles à notre fournisseur au tarif de 400$ par unité. Donc, depuis le Gateway of Tel, nous allons simplement rechercher la transaction sur Google et cliquer sur les bons Mais sur l'écran principal, nous ne pouvons voir que quelques bons, aucun d' entre eux n'est lié à une note de débit ou de crédit Mais en maintenant la touche alternative enfoncée, nous verrons tout ce qui se trouve avec la combinaison Alt, comme vous pouvez le voir ici. Le nœud de débit est F cinq avec un tiret. Le nœud de crédit est F six avec un tiret. Ainsi, tout ce qui est utilisé comme combinaison de touches alternatives sera affiché vous cliquez ou maintenez la touche alternative enfoncée. Sinon, vous pouvez cliquer sur d'autres pièces justificatives pour voir toutes les pièces comptables que vous ne pouvez pas voir Mais la plupart des gens ne savent pas si le remboursement d'un achat est une note de débit ou une note de crédit. Je vais juste vous donner une règle simple pour cela. Normalement, lorsque vous saisissez des achats, ceux-ci sont débités. Donc, pour effectuer le retour d'achat, il s'agira d'une note de débit. Il suffit donc de le lier aux achats. Lorsque nous achetons quelque chose, c'est un paiement par débit, donc le retour sera une note de débit. Lorsque nous voyons quelque chose, la vente est un crédit, donc le retour sera une note de crédit. Je vais donc sélectionner une note de débit. Et comme vous pouvez le constater, le modèle est exactement le même pour tous les documents. Que vous saisissiez des achats, des bons de commande, des bons de commande, tous les modèles sont identiques. M. Matthew, choisissons M. Matthew ici. Appuyez sur Entrée, Entrée et Entrée. Si vous pouvez remplir ce formulaire de vente au détail, vous avez les documents nécessaires, alors vous pouvez le remplir immédiatement. Sinon, je vais simplement appuyer sur Entrée et ignorer tout cela. Ledger, nous allons sélectionner les achats ici. La configuration des achats, laissez-moi simplement vous montrer Control Enter. vous suffit de créer un compte avec les achats, et sous les comptes d'achat, c'est tout. Contrôle A. Nous retournons dix pare-brises Carula Choisissons donc les pare-brises Carol et l'article en coûte dix au taux de 400 Le montant total que nous gérons est donc de 4 000 en fin de liste. C'est ça. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche Entrée. Et si vous souhaitez le lier à une référence, une fois que vous aurez saisi ce champ de montant total et que vous aurez appuyé une fois de plus sur Entrée, vous verrez cette méthode d'ajustement, que vous souhaitiez créer une nouvelle référence sur votre compte ou que vous souhaitiez la régler par référence. Nous n'avons donc aucune référence contre cela, donc je vais régler le compte rendu. Sinon, il est préférable de le régler par rapport à la référence. Nous allons donc copier-coller cette narration ici et appuyer sur Ctrl A. Voici comment vous pouvez enregistrer les retours d'achats dans Teri Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 32. Gérer les retours de vente dans Tally: Nous allons voir comment gérer le rendement des ventes dans Teri Prime Comme vous pouvez le voir ici le 24 janvier, retrouvez cinq gros titres de la Civic rédigés par M. Albert. Cela signifie que le client nous renvoie des articles au tarif de 210€ par unité. Voyons donc comment nous pouvons y faire face. Si vous êtes dans le Daybook, ce n'est pas un problème. Nous pouvons passer directement au mode de création de coupons en appuyant simplement sur l'autre AK. Et nous pouvons voir tous les bons sur notre droite, mais nous ne pouvons pas voir la note de crédit et de débit Nous passerons simplement aux autres bons, et une fois que nous serons dans les autres bons, nous pourrons voir tous les autres voulez utiliser une note de crédit, n'oubliez pas que si vous confondez débit et note de crédit, ventes sont normalement du crédit. Le remboursement la note de crédit sera donc une note de crédit, similaire à la note de crédit, du côté des ventes, qui est du côté du crédit. Le retour est donc également une note de crédit. Les achats sont effectués par débit, le remboursement sera donc une note de débit. Donc le lien avec le côté de l'entrée permet de se souvenir facilement, ventes sont du crédit, son retour sera appelé note de crédit. Il suffit de le sélectionner. Et vous remarquerez qu'il s'agit exactement du même format que la note de débit ou les retours d'achat. En fait, dans Telly, tous les bons d'achat sont à peu près de la même méthode, qu'il s'agisse de ventes, d' achats ou d'autres choses Le nom du parti est donc M. Albert. Si vous avez d'autres informations sur le destinataire, telles que destination d' expédition et d'autres détails, vous pouvez les mentionner ici. Sinon, je vais simplement l' ignorer. Je vais simplement continuer à appuyer sur Entrée jusqu'à ce que je voie l'écran suivant, continuer à appuyer sur Entrée jusqu'à ce que vous voyiez l'écran suivant. Et le compte principal sera consacré aux ventes. Mais si vous voulez voir comment nous avons configuré cela, contrôlez Enter, simplement, si vous n'avez pas le compte SLS, alternez C pour le créer SLS est le nom, compte SLS est la catégorie, et c'est à peu près tout Maintenant, l'article que nous retournons est un phare civique, n'est-ce pas ? Alors, les phares Civic, choisissons-le. Non applicable. Le numéro de commande n'est pas applicable. Et nous retournons cinq articles au taux de 210. Cela fait un total de 1050 en fin de liste. Appuyez sur Entrée, puis sur Entrée et Entrée. Si vous souhaitez le régler par rapport à une facture en particulier, vous pouvez sélectionner par référence. Mais comme aucune référence de facture n' apparaît ici, nous allons la régler sur le compte, appuyer sur Entrée et sortir par celle-ci. Maintenant, dans la narration, je peux simplement copier celui-ci ici et le coller ici. Appuyez sur Ctrl A, appuyez sur Ctrl A, et c'est ainsi que nous pouvons enregistrer la note de crédit ou le retour de vente dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 33. Convertir un bon de commande en une facture d'achat: Avec vous, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture d'achat. Comme vous pouvez le voir ici, le 26 janvier, il est dit que M. Sian envoie tous les articles contre un bon de commande déjà émis. Cela signifie que la commande nous est entièrement livrée par le fournisseur et que nous voulons convertir entièrement le bon de commande en facture d'achat. Voyons comment nous pouvons le faire. Maintenant, dans Tel Prime, nous avons deux options. Tout d'abord, depuis la passerelle de Tel, nous allons afficher plus de rapports et cliquer sur Daybook. Nous pouvons y voir tous les types de bons ainsi que toutes les transactions que nous avons effectuées Il s'agit donc du bon de commande que nous voulons convertir. Nous avons maintenant deux choix. Soit nous pouvons simplement double-cliquer pour l'ouvrir et convertir complètement ce bon de commande en facture d' achat, mais cela convertira le bon de commande afin que le bon de commande n' existe pas sous forme de document en arrière-plan. Nous devons donc simplement ouvrir ce bon de commande. Il est en mode aération, et nous allons directement changer celui-ci pour acheter la facture à partir d'ici Cliquez sur acheter, et comme vous pouvez le voir, le bon est modifié et il s'agit maintenant d'une facture d'achat. Mais de cette façon, la commande n'existera pas en arrière-plan. Donc, si nous voulons que cela existe également, nous créerons un double bon, comme vous pouvez le voir en bas de page. deuxième alternative est la touche courte car elle comporte un seul tiret. Donc, en alternative deux, cela créera une duplication du bon existant. Ensuite, nous pouvons simplement convertir ce bon de commande en facture d'achat. Ainsi, non seulement le bon de commande existera en arrière-plan, mais nous pourrons également le convertir en facture d' achat ou créer une nouvelle facture d'achat à achat ou créer une nouvelle facture partir de cela. Donnons donc n'importe quel numéro de facture, juste à titre d'exemple. Le nom du parti est Sian, et tous ces articles sont entièrement convertis en facture d'achat Nous n'avons donc rien à changer. C'est exactement la même chose que nous avons fait pour la commande. Ensuite, si vous souhaitez modifier la narration, vous pouvez simplement copier celle-ci, la coller ici et appuyer sur Ctrl A, et voici comment vous pouvez convertir la commande d'achats en facture BC Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 34. Perte de réglage de l'inventaire dans Tally: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire face à la perte d' inventaire chez Teleprime. Comme nous pouvons le voir ici, le 27 janvier, un pare-brise Cora est endommagé lors du chargement et du déchargement au Il existe maintenant deux types de pertes. Le premier est la perte normale, qui se produit normalement dans les unités de production. Cela signifie que nous avons fourni du bois pour fabriquer une table. Mais c'était pour, disons, 12 kg. Mais lorsque la table a été produite, le poids de la table était vieux. Ainsi, pendant le processus de conversion de ce bois brut en table, il y a eu un certain gaspillage normal, mais cela fait partie du processus de fabrication Il s'agit du processus de production normal, c'est pourquoi on peut parler de perte normale, qui sera facturée au coût des ventes. Mais sinon, dans le secteur commercial, s'il est indiqué qu'une peau de corolle été endommagée pendant le chargement et le déchargement, cela signifie que c'est une erreur de notre part Notre main-d'œuvre a mal manipulé les articles, et c'est pourquoi l'un d'eux a été endommagé Il s'agit donc pour nous d'une dépense indirecte qui ne peut pas être facturée dans le coût des ventes. Il s'agit donc d'une perte anormale. Voyons comment nous pouvons y faire face dans le décompte. Tout d'abord, si nous sommes dans le Dabook, j'appuierai simplement sur Alternate A pour passer directement au mode de création des pièces comptables Et à partir de là, nous allons passer un simple article de journal. Sur notre droite, nous avons l'option F seven. Il suffit de cliquer ici. Et la date de la transaction est le 31 janvier. L'inscription doit être une perte de stock, un débit et l'inventaire doit être un crédit. Mais la perte d'un compte d'inventaire, je ne pense pas qu'elle existe. Non, nous n'avons pas besoin de le créer du côté du débit. Alternative C, nous pouvons le créer directement à partir d' ici et inscrire votre perte d'inventaire. Et celui-ci est notre dépense indirecte. Je vais donc le facturer dans la catégorie des dépenses indirectes. Type de registre non applicable. La méthode d'arrondissement n'est pas applicable. Appuyez sur Ctrl A pour l'enregistrer, et maintenant le registre est créé, n'est-ce pas ? Maintenant, un Croula winsken au tarif de 400$ porte le total à 400 Je vais donc juste écrire 400 ici. Et dans l'option de crédit, il semble que l'inventaire devrait être crédité. Mais comme je l'ai dit, tout l'inventaire de Tali Prime est lié à l'achat Je vais donc simplement créditer les achats ici, ici, les achats. Et une fois que nous aurons appuyé sur Entrée, serez automatiquement connecté vous serez automatiquement connecté à l'écran d' allocation des stocks. Où nous mentionnerons simplement le pare-brise Carla. Le numéro de commande n'étant pas applicable, je vais simplement cliquer sur Non applicable. Et la quantité doit être égale à une. Le tarif est automatiquement mentionné. Appuyez sur Entrée, sur Entrée, puis sur la fin de la liste, sur Entrée à nouveau, et cela devrait vous faire revenir à l'écran principal. Puisque le stock est crédité, cela signifie qu'il réduira automatiquement la quantité en stock. Et il suffit de mentionner la narration, et c'est à peu près tout. Je vais simplement copier la narration à partir d'ici, coller ici et appuyer sur Ctrl A. Voici donc comment nous pouvons faire face la perte d'inventaire dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 35. Charges de loyer ajustées par rapport au compte de loyer anticipé: Vidéo, nous allons voir comment convertir les dépenses prépayées en compte de dépenses , comme nous pouvons le voir ici Le 31 janvier, il enregistre les dépenses de loyer pour le mois de janvier, ajustées à partir du compte de loyer avancé pour un montant de 1 000 dollars Cela signifie que nous avons payé un loyer anticipé au propriétaire. Faisons défiler la page vers le haut pour voir. On peut y voir cette entrée. Loyer anticipé payé pendant six mois en espèces, et le loyer était de 1 000 dollars par mois Nous avons donc payé 6 000 dollars d' avance Mais c'était au début du mois de janvier. Début janvier, nous n'avions pas encore utilisé les avantages des locaux. Cela ne devrait donc pas être facturé en tant que dépense, Cela ne devrait donc pas être facturé en tant que dépense car les dépenses ne seront facturées qu' une fois que nous aurons consommé les avantages. Aujourd'hui encore, nous n'avons consommé qu'un seul mois de prestations parce que le mois est terminé et que nous avons utilisé les locaux pendant ce mois en particulier. Donc, seule cette partie des avances doit être facturée en tant que dépense, n'est-ce pas ? Voyons donc comment nous pouvons gérer cela dans Telly. Tout d'abord, si vous êtes dans le Tabook, il est très simple passer directement aux pièces comptables Appuyez simplement sur Alternative A, maintenez la touche alternative enfoncée et appuyez sur A. Cela devrait vous amener directement au mode de création des pièces comptables. Mais sinon, si vous souhaitez vous rendre dans la zone principale depuis le portail de Tel, il vous suffit de cliquer sur les transactions N bons À partir de là, je vais simplement sélectionner un article de journal sur notre droite. Le débit devrait donc être une dépense de loyer. Maintenant, si nous essayons de le trouver, nous n' avons que le loyer prépayé et non le compte des frais de loyer Nous voulons donc en créer un, nous pouvons le créer directement en appuyant sur Alternate C, et cela devrait vous amener à l'écran de création de loisirs. Je vais juste écrire ici les frais de loyer. Et cela devrait être inclus dans les dépenses indirectes. Je vais simplement appuyer sur Entrer le type de registre Je vais sélectionner Non applicable et arrondir, pas ce que je veux, puis appuyer sur Ctrl A. Le registre est créé et nous sommes de retour à Le montant du loyer est de 1 000, appuyez sur Entrée, et le crédit est un loyer prépayé Maintenant que nous avons utilisé les avantages de cette période en particulier, nous allons réduire ce montant grâce aux prépaiements Entrez. Et une fois dans le dernier écran, il suffit de copier-coller la narration ici et d'appuyer sur Ctrl A. Voici comment nous pouvons convertir le loyer prépayé en compte de frais de loyer Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 36. Extraire le rapport de équilibrage d'essai: Vidéo, nous allons voir comment extraire certains des rapports importants de Teleprime, car nous pouvons voir ici, dans le cadre de notre mission, que nous n'avons fait que saisir les soldes d'ouverture, les soldes clients et des fournisseurs détails des stocks ainsi que toutes les transactions quotidiennes Le projet est donc maintenant terminé et nous voulons extraire quelques rapports importants. Comment pouvons-nous le faire ? Voyons voir. Nous avons de nombreux rapports importants tels que le bilan, profits et pertes, mais le rapport source, qui est ensuite transféré à tous les autres rapports financiers, est un bilan d'essai. Le rapport de première main est donc la balance d'essai. Depuis le portail de Teel, il suffit de cliquer sur Afficher plus de rapports car au recto, nous ne pouvons voir que le bilan, profits et pertes et l'analyse des ratios Je dois donc aller afficher plus de rapports. Une fois que nous sommes en haut, vous pouvez voir le rapport du solde d'essai. Cliquez ici Ici, sur cet écran, nous pouvons voir les soldes totaux par groupe et non les registres individuels Donc, si vous souhaitez également voir les transactions individuelles, maintenez simplement la touche alternative enfoncée, puis appuyez sur F pour voir les détails ainsi que les registres Le solde total du côté débit et crédit est donc de 4853 060 Voici le solde dont je me souviens, mais ne vous inquiétez pas si vous avez changé de solde. Vous pouvez simplement suivre celui-ci. Et si vous constatez un écart, vous pouvez simplement sélectionner ce registre en particulier, l'explorer vers le bas, comme appuyer simplement sur Entrée, puis appuyer de nouveau sur Entrée, puis appuyer de nouveau sur Entrée Vous serez donc redirigé vers les bons du grand livre. Et une fois que nous aurons cliqué une fois de plus, vous serez redirigé vers l'écran de modification. Supposons donc qu'au lieu de 18 000, vous en ayez saisi 8 000 Vous pouvez apporter toutes ces corrections ici , puis contrôler les seins A et vous échapper et vous échapper pour revenir en arrière, et cela devrait immédiatement mettre à jour l'équilibre ici. Vous pouvez donc vérifier les soldes en conséquence. Pour vous faciliter la tâche, j' exporterai ce rapport afin que vous puissiez le vérifier et le faire correspondre au vôtre. Pour exporter, il suffit de cliquer directement sur cette section d'exportation en haut ou sinon, d'utiliser cette touche courte avec la combinaison d'une alternative. Alternative E Je souhaite extraire le rapport actuel. Si vous souhaitez le configurer, vous devez cliquer sur Configurer. Sinon, vous pouvez l'exporter directement. Disons qu'au lieu d'un fichier XML, je souhaite le configurer et le remplacer par un autre format de fichier. Si vous souhaitez afficher les soldes d'ouverture, suffit d'appuyer sur Entrée une fois il suffit d'appuyer sur Entrée une fois et le résultat sera remplacé par « oui », «  Afficher la transaction », « oui », et tous les autres tials pourront également être mentionnés Le type de regroupement le fera passer au niveau du grand livre. Au lieu du XML, nous voulons passer à Excel, il suffit d'appuyer sur Entrée et vous devriez pouvoir modifier cela. Le chemin du dossier est C program files et teprime. Si vous souhaitez l'extraire vers un autre lecteur, comme le lecteur C, créons-en un nouveau, rapporte Teri Appuyez sur Entrée. Comme il s'agit d'un nouveau dossier qui n'existe pas, vous souhaitez le créer, oui. Le chemin du dossier est donc défini. Le nom du fichier qui sera extrait peut être défini ici. Vous pouvez le modifier facilement, appuyez sur Entrée, puis appuyez à nouveau sur Entrée. Retournez. Comme vous pouvez le voir ici, tout est prêt, comment je suis revenu en arrière, appuyez plusieurs fois sur Escape et vous devriez pouvoir accéder à l'écran et cliquer sur Exporter. Maintenant, il va directement exporter le rapport. Dans le lecteur C, nous pouvons voir ce dossier particulier qui s'appelle Telly Reports Va juste ici et ouvre cette lettre. Et nous pouvons voir les soldes d'ouverture ainsi que le débit et la transaction , puis les soldes de clôture. Donc, si vous voulez l'ignorer, nous pouvons soit le masquer, soit le supprimer, et les autres soldes sont les suivants. Mais comme nous pouvons le voir ici, cela implique même les registres individuels, comme les débiteurs, les créanciers, tous les registres ici Donc, si nous ne voulons pas ce type de rapport, nous pouvons effectuer les réglages. Allons-y et essayons d' autres paramètres. Par défaut, le solde d'ouverture est défini. Aucune transition d'affichage n'est définie sur Non, et tous les autres éléments sont définis. Configurons que ce type de regroupement soit défini par groupe. Le format est détaillé, tout est réglé. Je vais juste personnaliser l'emplacement. Et je vais le configurer pour qu'il publie des rapports. Deuxième essai. Je vais juste le nommer comme ça. Appuyez sur Entrée, revenez en arrière et nous pouvons appuyer sur Exporter. Et cette fois, ça se voit comme ça. C'est donc le genre de rapport qui montre exactement le même style avec exactement le même équilibre. Je vais simplement le joindre à la section des ressources de cette vidéo afin que vous puissiez le consulter à titre de référence. C'est ainsi que nous pouvons extraire le rapport de balance d'essai dans Telprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 37. Extraire un rapport sur les profits et pertes: Vidéo, nous allons voir comment extraire le rapport de profits et pertes dans Telprime comme dans le rapport Trial Balance Si vous souhaitez extraire d' autres rapports, je vais simplement revenir à l'écran principal Je vais vous le montrer depuis l'écran principal, appuyez sur Escape où que vous soyez, appuyez sur Escape plusieurs fois jusqu'à ce que vous voyiez cette passerelle de la télé Ainsi, depuis la passerelle de Telly sur le visage de ce tableau de bord, vous pouvez voir le compte de profits et pertes Mais une fois que nous avons cliqué ici, vous remarquerez qu'il est dans l'ancien format, qui est un format T pour afficher le compte de profits et pertes. Si vous souhaitez le voir dans un format de relevé, vous pouvez simplement le configurer, mais il vous suffit d'aller dans ce coin, dans le coin inférieur droit, appuyer sur F 12, et le format du rapport est condensé. Je veux voir le rapport détaillé car, comme nous pouvons le constater, seuls les groupes apparaissent ici, sans les registres ni les soldes des comptes individuels Je veux donc montrer les rapports avec des détails. Cliquez simplement sur les détails ici. Et je souhaite exclure tous les comptes dont le solde est nul car nous ne voulons pas de comptes dont le solde est nul. Et le formulaire de déclaration est également appelé profit et perte vertical. Pour le moment, il est en forme de T. Je veux le montrer sous forme verticale. Il suffit d'écrire verticalement ici, d'appuyer sur Ctrl A, et c'est ainsi que nous pouvons voir la forme appropriée du compte de profits et pertes. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons subi une perte de près de 16 000 Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous avez des soldes différents. Comme je l'ai dit, il vous suffit de corriger les soldes d'essai, et les soldes changeront automatiquement. Et même au cours du processus de saisie de différentes transactions, nous commettons parfois des erreurs, mais cela peut être facilement corrigé en consultant simplement le journal et en vérifiant chaque transaction Et si vous souhaitez l'exporter, la méthode sera très simple. Mais cette fois, nous verrons également comment nous pouvons obtenir ce rapport sous forme de PDF. À partir du haut, nous pouvons simplement l'exporter, exporter le rapport actuel, et nous voulons l'exporter sous forme de perte de profit verticale. Le format sera détaillé. Le format de fichier sera Excel. Mais si vous voulez configurer cela, je vais simplement cliquer sur Configurer, et là nous pourrons apporter toutes les modifications. Format de fichier, vérifions-le. Et voici le fichier PDF disponible. Signature numérique, si vous souhaitez également mentionner certaines signatures numériques, vous pouvez la saisir directement ici. Alors, reposez vous bien. Une fois que vous l'avez complètement défini, revenez simplement en arrière en appuyant sur Escape, et nous pouvons maintenant l'exporter L'emplacement est défini, mais nous voulons changer le chemin du dossier, je vais le changer en haut, revenir en arrière. Accédez au lecteur C Tell Reports. Et sélectionnez-le. Exportez-le. Et dès que nous exportons, les profits et pertes seront immédiatement affichés au format PDF, et c'est ce à quoi cela ressemble. Voici donc comment nous pouvons exporter le compte de profits et pertes dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 38. Extraire le rapport du bilan: Dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire le rapport du bilan. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons déjà extrait le rapport de profits et pertes. Je vais simplement retourner à la porte principale de Tel et, à partir de là, voir la face de cette passerelle. Je peux voir ce rapport de bilan. Maintenant, une fois que nous avons cliqué ici, nous ne pouvons voir que le format Tableu, mais c'est l'ancien style de déclaration Nous voulons le convertir dans le style de déclaration ou dans le style vertical. De plus, si vous le remarquez, nous ne pouvons voir que les rapports de groupe et non les registres individuels ou les comptes individuels Donc, si vous voulez voir le rapport détaillé, je vais simplement maintenir la touche alternative mon clavier enfoncée et appuyer sur la touche F. Cela devrait donc vous montrer les détails individuels, mais c'est toujours sous forme de tableau. Vous souhaitez le convertir au format relevé ou vertical. le coin inférieur droit, nous pouvons voir cette option configurée, cliquez ici, et nous pouvons convertir celle-ci pour afficher le bilan vertical. Il est réglé sur Non, je vais le remplacer Oui et appuyer sur Ctrl A, et maintenant nous pouvons voir le format vertical du bilan, qui montre les actifs fixes, actifs et passifs courants et tous les autres éléments. Et comme nous le savons , le capital de l'équation comptable est égal à l'actif plus le passif Il est donc affiché en fonction de cela. Si vous souhaitez l'exporter, je vais simplement cliquer sur l'exportation en haut et choisir le rapport actuel, et nous voulons l'extraire dans le format détaillé. La séquence verticale sera suivie. Il sera au format PDF, mais si vous voulez, disons, le changer au format Excel, je vais simplement cliquer sur configurer et nous pourrons y apporter toutes les personnalisations, y compris le format de fichier Dans le format de fichier, je vais simplement appuyer sur Entrée pour que nous puissions voir toutes les autres options. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez également le convertir au format JPAC si vous le souhaitez Mais comme Excel est plus pratique pour moi, je vais le modifier comme suit. Également le chemin du dossier, nous le remplacerons par notre chemin de dossier personnalisé. Je vais juste monter d'un pas et encore un pas en haut. Et dans le lecteur C, j'ai créé un dossier distinct nommé Tel reports. Je vais le placer ici. Il suffit de le sélectionner une fois. Si vous souhaitez modifier le fichier m, vous pouvez également le modifier directement à partir d' ici. Sinon, si tout est fait, revenez en appuyant sur Escape et nous pouvons maintenant l'exporter. Ainsi, une fois exporté, il l' ouvrira automatiquement pour vous, et c'est ainsi que vous pourrez extraire le rapport du bilan. Dans Tel Prime, essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 39. Comment descendre dans les sous-rapports du rapport principal dans Tally: Vous, nous allons voir comment nous pouvons approfondir les sous-rapports de notre rapport principal. Supposons que nous ayons extrait le rapport du bilan et que nous puissions voir tous les soldes, mais nous savons que certains soldes ou certains registres contiennent encore plus de détails, tels compte client, qui indique le total Mais si vous souhaitez également afficher les informations relatives à chaque client ou accéder au rapport suivant, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière et extraire d'un autre endroit. Nous appuyons simplement sur Entrée, et vous serez redirigé vers les détails. Comme nous pouvons le constater, tous les soldes clients apparaîtront ici maintenant, pourquoi n'indiquent-ils qu'un seul client ? Cela peut être dû au fait que les autres clients ont déjà réglé ce solde et que nous sommes les seuls à avoir besoin de recevoir de la part de ce client en particulier. Et si vous souhaitez également obtenir plus de détails sur ce client en particulier, appuyez à nouveau sur Entrée. Il vous montre le rapport de synthèse mensuel. transactions entrent, et nous pouvons maintenant voir le rapport client individuel avec toutes les ventes que nous avons effectuées, toutes les notes de crédit que nous recevons et tous les reçus que nous avons établis, ainsi que les soldes d'ouverture, les transactions effectuées ainsi que les soldes d'ouverture, au cours de l'année, puis les soldes de clôture. C'est ainsi que vous pouvez accéder aux autres sous-rapports directement depuis le rapport principal Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 40. Personnalisation de rapport dans Tally Prime: Avec vous, nous allons apprendre comment apporter des personnalisations incroyables aux rapports D. Par exemple, si vous souhaitez voir les profits et pertes mensuels séparément ou même quotidiennement, nous pouvons simplement nous rendre sur la passerelle de Deli et extraire d'abord le rapport de profits et pertes Il s'agit maintenant du profit et de la perte globaux pour la période du 1er janvier au 31 janvier. Et en voici le détail. Mais disons que je veux voir le compte de profits et pertes quotidiens. Supposons que je travaille dans un commerce de détail ou magasin et que je souhaite voir un magasin et que je souhaite voir la rentabilité totale et les ventes au quotidien. Ce que je peux faire, c'est sur ma droite, je peux voir l'option de colonne automatique. La touche courte pour cela est N avec une combinaison d'alternative. Alors cliquez ici, et ici nous avons le choix entre extraire un rapport mensuel de quatre semaines, un rapport quotidien, quatre soirs, semestriel, mensuel, donc comme nous le voulons Disons que nous le voulons tous les jours. Au fur et à mesure que nous sélectionnons quotidiennement, cela extraira la perte rentable quotidienne pour nous. Dans cet exemple particulier, les dépenses indirectes ne sont pas mentionnées pour chaque jour distinct, car nous avons enregistré toutes nos transactions presque le 31 janvier. Vous pouvez voir ici que nous avons les profits et pertes pour chaque date du 28 janvier, 29 janvier et du 30 janvier. Ce sera donc un rapport incroyable pour vous, surtout si vous travaillez dans le commerce de détail. Une autre fonctionnalité très étonnante de Deli est que vous pouvez filtrer tout type de recherche dans Deli Par exemple, si nous partons de la section principale pour y afficher plus de rapports et que Dabook s'y trouve, comme nous le savons, toutes les transactions sont Mais disons que je souhaite voir et rechercher un type de bon d'achat en particulier. Supposons que je ne veuille voir que les paiements, et c'est tout. Il me suffit d'appuyer sur Alternate F 12 sur mon clavier. Vous pouvez maintenant appliquer le filtre en appuyant sur la touche Ctrl F. Appliquez donc le filtre maintenant. Oui. Cela signifie que je peux également appuyer sur Ctrl F pour appliquer le filtre. Appliquez un filtre sur les bons, et je veux rechercher le paiement, il est entré, et maintenant nous ne pouvons voir que le paiement ici À partir de là, si nous voulons passer aux paramètres par défaut, j'appuierai simplement une fois sur Escape pour supprimer le filtre. De même, appuyons à nouveau sur Ctrl F. Et maintenant, nous pouvons également définir le filtre avancé sur notre droite. Nous pouvons voir le filtre avancé. Je souhaite donc filtrer le bon. Supposons donc que nous voulions rechercher par une narration particulière, disons qu'il est ici question de peinture et de rénovation. Par exemple, dans le cas de la peinture et de la rénovation, j'ai créé le registre des réparations et de l'entretien et je ne sais pas où j'ai inscrit les dépenses de peinture et de rénovation Dans ce cas, je dois le rechercher dans la narration. Donc, dans les filtres avancés, je vais choisir le voucher et avec la narration, nous pouvons voir tous les champs ici, mais nous voulons rechercher un élément en particulier dans la narration. Une narration qui contient quoi ? Peinture. Ainsi, quelle que soit la narration dans laquelle il contient le mot peint, toutes les transactions seront filtrées à partir de données longues. Appuyez sur Entrée à la fin de la liste, et nous pouvons voir. Même si le nom de la légende était réparation et maintenance, il se trouve en fait dans cette narration ici. Ou disons que je souhaite rechercher une dépense de Shop. Désormais, le nom de la légende n'est que peinture et rénovation. Appliquons cela. Il s'échappe pour nettoyer le filtre. Maintenant, appuyons sur Ctrl F. Accédez au filtre avancé, et je souhaite le rechercher dans la narration contenant Shop. Appuyez sur Entrée, fin de liste, et voici toutes les dépenses que nous avons engagées pour la boutique. Nous avons payé le dépôt de garantie pour la boutique. C'est mentionné ici. La boutique est mentionnée ici, elle la filtre donc automatiquement, et il en va de même pour la peinture et la rénovation. Ces filtres de coupons sont donc très efficaces, surtout si vous travaillez dans des scénarios en temps réel où les données sont beaucoup plus importantes. Maintenant, de même, vous pouvez essayer d'appliquer différents filtres, par exemple, je veux appliquer le filtre de quantité. Cela signifie que je souhaite filtrer toutes les dépenses ou tout montant compris entre 5 000 et 10 000 Je vais simplement appuyer sur Ctrl F, coupon de filtres avancés sous le bon, je veux le rechercher en fonction des montants. Je peux également écrire le montant directement ici afin de ne pas avoir à le trouver manuellement. Le montant du Léger doit être supérieur à 5 000. Et encore une fois, je vais appuyer et valider le montant avec le montant du grand livre Inférieur ou égal à inférieur ou égal à, je peux également le mentionner. 10 000. Fin de la liste, et maintenant elle a filtré tous les montants du grand livre compris entre 5 000 et 10 000 C'est la puissance de tous les filtres et même des personnalisations de rapports que vous pouvez effectuer non seulement dans le bilan ou le manque à gagner, mais également dans le rapport de votre choix Par exemple, Trial Balance, je veux voir l'essai mensuel. Je vais simplement cliquer sur la colonne automatique ici et je peux la diviser en plusieurs colonnes. Gardez-le tous les mois et appuyez sur Entrée, et maintenant nous pouvons voir que nous pouvons extraire le solde d'essai pour chaque mois. Maintenant, selon la règle du solde d'essai, quel que soit le solde de clôture, il sera automatiquement transféré au solde d'ouverture du mois suivant. C'est pourquoi il affiche le même équilibre dans chaque balance d'essai. C'est ainsi que vous pouvez personnaliser les rapports dans Day Prime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 41. Introduction au projet de société de fabrication: Vidéo, nous allons démarrer notre nouveau projet qui est une mission pour une entreprise de fabrication. Maintenant, quelle est la différence entre une entreprise commerciale et une entreprise manufacturière ? société de négoce achète simplement La société de négoce achète simplement les produits sur le marché au tarif de gros , puis vend le même produit au prix de détail. Pendant ce temps, l'entreprise de fabrication achète la matière première sur le marché, puis la transforme en un autre produit , puis vend les codes de finition. Voici donc Empire Textiles. L'activité d'Empire Textiles consiste à acheter matières premières telles que le tissu, comme les fils Bookrm, les fermetures éclair, les chemises boutonnées et les stylos à boutons, et à produire deux devis de finition, chemises et Le système de gestion des recettes ou la nomenclature que vous avez peut-être entendu plus tôt sont donc nomenclature que vous avez peut-être très, très importants dans ce scénario en particulier. Et nous examinerons la même situation que celle dans laquelle l'entreprise opérait depuis de nombreuses années, mais elle travaillait soit manuellement, soit sur Excel ou un autre logiciel, mais maintenant elle pense que Teleprime conviendra parfaitement à son activité, elle a donc prévu de le mettre en œuvre Maintenant, quelle est la mise en œuvre ? Fermez le registre des derniers mois comme solde d'essai final pour solde d'essai final pour extraire tous les détails du registre individuel, qu'il s'agisse des registres individuels de la banque, des espèces, des débiteurs, des clients individuels, des fournisseurs individuels et de tous les Vous prenez les soldes de clôture , puis vous les ouvrez dans le nouveau logiciel, et c'est ainsi que nous l'implémentons. Donc, une fois que tous les soldes auront été reçus du client et que nous les aurons placés dans le logiciel, cela signifie que nous serons en ligne sur le système, puis nous commencerons à travailler sur les transactions quotidiennes que j'ai mentionnées ici. C'est donc un projet très intéressant que vous pouvez obtenir dans la section ressources de cette vidéo. Commençons donc par cela. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle entreprise de fabrication dans Teleprime, surtout si vous avez déjà travaillé avec une entreprise dans Tprime et qu'elle est déjà ouverte dans Teleprime. Nous verrons donc comment nous pouvons en ouvrir une Terminons et permettez-moi de vous montrer à partir de zéro que si nous ouvrons le Terry Prime depuis l' écran principal du bureau à partir du raccourci, et que nous continuons en mode éducatif, vous remarquerez que l'entreprise s'ouvrira automatiquement. Mais si vous voulez le fermer pour en créer un nouveau, vous pouvez le faire en haut. Il existe certaines options, Il existe certaines options, et nous avons l'option entreprise ici où nous pouvons choisir l'option de fermeture ou non, nous pouvons simplement appuyer directement sur la touche Ctrl F trois. Contrôle F trois. Sur la liste, je vous demanderai quelle entreprise souhaitez-vous fermer ? Je veux fermer cette entreprise, appuyer sur Entrée, et maintenant cette entreprise sera fermée. Nous voyons maintenant toutes les autres options, à savoir créer l'entreprise, sélectionner une entreprise distante ou choisir un chemin spécifique. Je souhaite créer une nouvelle entreprise, appuyez sur Entrée. Et nous sommes maintenant sur l'écran principal. Le chemin des données de l'entreprise est déjà défini. Comme je l'ai dit, ce sont tous des fichiers d'entreprise actifs, donc je préfère les conserver sur un autre lecteur. Mais dans mon scénario, j'ai créé un dossier séparé parce que j'ai juste un lecteur C où j'ai mis tous mes documents importants dans le lecteur D sous forme de dossier. J'ai créé le lecteur D sous forme de dossier, puis Tell Backup est le nom de dossier ultime où se trouvent tous les fichiers de l'entreprise. Mais dans votre cas, vous pouvez simplement modifier directement l'extension pour dériver et écrire une extension comme celle-ci, et vous pouvez spécifier n'importe quel dossier en particulier si vous l'avez créé. Mais je vais m'en tenir à cette voie. Et le nom de l'entreprise est Empire Textiles. Copiez simplement le nom à partir d'ici. Je vais le coller ici, mettre un espace. Le nom postal sera la même adresse et toutes les informations de base pourront être mentionnées ultérieurement. Le pays est les États-Unis, et nous pouvons mentionner tous les détails essentiels tels que le code PIN, numéro de téléphone, le numéro de fax , etc. Et les livres ou l' exercice financier commencent à partir du 1er janvier. l'année en cours et des livres commençant à la même date. Comme je l'ai dit, les comptes ne débuteront à une date différente que si vous avez créé une nouvelle entreprise et que vous avez démarré vos activités au cours d'un exercice financier donné. Par exemple, l' exercice financier s'étend normalement du 1er janvier au 31 décembre. Mais supposons que vous ayez démarré votre entreprise le 1er juin. Dans ce cas, les livres débuteront à partir du 1er juin tandis que l'exercice financier débutera à partir du 1er janvier. Mais dans ce cas, étant donné que le client fonctionne depuis de nombreuses années et qu'il prévoit maintenant de passer autre logiciel à un autre logiciel, les livres commenceront également à la même date que celle où nous transférerons le solde. Appuyez donc sur Ctrl A, et la société est créée avec succès. Mais si vous souhaitez activer d' autres fonctionnalités, vous pouvez les activer directement à partir d'ici ou nous pouvons même les ajouter ou les activer ultérieurement. Cela ne pose aucun problème. Appuyez sur Ctrl A, et nous sommes maintenant sur la passerelle principale de Tel qui est l'écran principal. Voici donc comment créer une toute nouvelle entreprise de fabrication dans Telprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 42. Création d'une nouvelle entreprise de fabrication dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment créer tous les nouveaux registres dans Teleprime une fois que nous aurons créé une nouvelle société et comment nous pouvons mettre tous les soldes d'ouverture . Alors voyons voir. 43. Entrer dans des comptes avec des soldes d'ouverture: Il s'agit d'une nouvelle entreprise, et nous devons implémenter Tele Prime comme si l'entreprise passait d'un autre système de comptabilité manuel à un système comptable informatisé Nous avons donc demandé à notre client de nous donner tous les registres, soldes de clôture afin que nous puissions les ouvrir. Nous avons ici la liste de tous les registres à titre de balance d'essai initiale Nous allons entrer dans toutes les corniches sauf trois. Il s'agit de l'inventaire des débiteurs, c' est-à-dire des actions, des créanciers Pourquoi ? Parce que lorsque nous mettons à jour les informations relatives à chaque client ainsi que ses soldes, devraient constituer le total, qui est exactement le même et sera automatiquement mis à jour en tant que total des créances Il s'agit donc d'un concept de compte contrôle dans lequel le compte de contrôle est le solde final de la rupture que nous avons en tant que client et les soldes individuels Nous n'avons donc pas besoin de le mettre à jour dans Teri Prime. Il en va de même pour les actions et les créanciers. Commençons donc à saisir et à créer les registres, puis nous verrons plus de détails Depuis la passerelle de Tell, je vais simplement cliquer sur Masters et accéder à l'option de création. Et dans le cadre des masters comptables, nous passerons au grand livre Ici, il s'agit d'un mode de création de registre individuel ou unique dans lequel nous devons créer les registres un par un, en saisissant les soldes d'ouverture, puis en appuyant sur Ctrl A, puis la liste continue, bien que cela soit également efficace, mais la méthode la plus efficace consiste à saisir tous les registres et leurs soldes sur un Donc, si vous voulez le faire et saisir les multiples registres ensemble, appuyez simplement sur Escape Escape Et depuis le portail de Tell, je vais simplement accéder au plan comptable et nous cliquons sur les registres Ici, nous ne voyons que les détails du groupe de la liste des registres, mais nous voulons la créer à partir de plusieurs maîtres Sur notre droite, nous avons cette option. Il suffit de cliquer ici. Nous voulons créer les registres Sous groupe, je ne spécifierai aucun groupe en particulier car chacun d' entre eux est lié à un groupe différent ou à une nature de compte différente. Certains sont des passifs, d' autres sont des banques, autres sont des dépôts de garantie et d'autres sont des actifs fixes. C'est pourquoi je n'en préciserai aucun. Le premier registre est Citibank, je vais juste copier-coller directement ici Contrôlez C et contrôlez simplement pour copier-coller. Lorsque j'appuie sur Entrée, je passe au champ suivant, et sous le groupe, il s'agit essentiellement de la nature des comptes. Il existe maintenant cinq caractéristiques de base des comptes, savoir l'actif-passif, revenu du capital et les dépenses, mais il s'agit de sous-catégories de ces comptes afin de mieux les présenter. Ainsi, l'actif peut être décomposé en actif courant, puis il peut être décomposé en comptes bancaires. Vous devez donc observer de près quel groupe est le plus pertinent pour ce registre spécifique Donc, comme Citibank, on peut le qualifier d'actif courant, mais le plus pertinent est celui des comptes bancaires Je vais le mettre ici. Copiez et collez le solde ici et collez-le. Par défaut, il s'agit d'un actif, il indique donc un débit. Parfait. Appuyons sur Entrée. Passez à la deuxième ligne. Puis Bank of America. Je vais juste le copier-coller. Ce sera sous comptes bancaires, et je peux simplement copier-coller le montant ici, appuyer sur Entrée, passer sur la deuxième ligne, banque à charte standard Maintenant, il semble que ce soit un compte bancaire, mais ce compte n'est ouvert auprès de la banque que pour obtenir le prêt. Il s'agit donc essentiellement d'un compte de passif. Je vais juste le copier-coller, je le choisirai comme passif lié aux prêts. Comme les prêts constituent un passif, il s'agira d'un crédit par nature, qui sera automatiquement suggéré ici, comme nous pouvons le voir. Le crédit est automatiquement suggéré. Je vais juste continuer avec ça. Appuyez sur Entrée pour passer à la ligne suivante. Ensuite, nous avons de l'argent, appuyez sur Entrée. Désormais, lorsque nous créons une nouvelle société dans Delprime, la seule légende créée par défaut est celle du cash Donc, pour faciliter les choses, nous supprimons normalement également le registre du cache afin de pouvoir repartir à zéro Mais dans ce cas, comme je l'ai oublié , je peux simplement le supprimer pendant un moment. Et disons que nous voulons continuer la partie création du registre plus tard Nous avons créé des registres et nous voulons continuer plus tard C'est un scénario très pratique dans lequel nous devons créer plusieurs rebords, voire des centaines et des milliers de registres Appuyez sur Ctrl A, revenez simplement en arrière, et disons que je souhaite supprimer un registre, puis poursuivre la création de plusieurs registres Jusqu'à présent, je veux que vous créiez ces registres multiples à partir de la section des registres multiples, puis que vous les sauvegardiez . Ensuite, nous verrons dans la vidéo suivante comment supprimer un registre spécifique, puis nous passerons au mode de création de registres multiples Essayez-le vous-même, je vous verrai dans le prochain. 44. Comment supprimer un registre spécifique dans Tally: Nous allons voir comment supprimer registre en particulier dans Gateway of Tel, car lorsque nous créons une nouvelle société dans Tel Prime, le seul registre que nous obtenons automatiquement est le registre de cache, mais nous voulons faciliter le processus de création du registre Je ne veux donc pas Tout simplement parce que cela ne montre que le registre des dossiers, ce qui n' est pas très utile, peut-être utile que nous obtenions la liste complète il serait peut-être utile que nous obtenions la liste complète des registres Mais dans ce cas, je souhaite également supprimer le registre du cache Ainsi, depuis la passerelle de Teddy, si vous souhaitez supprimer, cliquez simplement sur Modifier et sélectionnez le registre, sélectionnez le registre de cache, et si vous souhaitez supprimer, maintenez la touche alternative enfoncée, puis appuyez sur D avec la combinaison et appuyez sur D avec la combinaison et Y pour oui, et sont bons. Voici donc comment nous pouvons supprimer un registre particulier dans Teddy Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 45. Entrer et modifier des registres à partir de l'option multi-registres: Nous allons voir comment créer les registres à partir du mode de création de registres multiples Depuis le portail de Tel, il me suffit de cliquer sur le plan comptable et de sélectionner les registres Nous n'y obtenons que les détails du groupe. Mais sur le côté droit, nous avons l'option Masters multiples Donc, si nous voulons créer la toute nouvelle liste de registres, nous cliquons sur Multi Create à partir d'ici Mais si vous avez déjà saisi certains registres comme je l'ai fait, nous pouvons cliquer sur Multi Alter Et sélectionnez tous les articles. Ainsi, non seulement nous pouvons ajouter un nouveau registre et créer de nouveaux registres, mais nous obtenons également la liste des registres existants Appuyez donc sur Entrée et passez à la ligne suivante. Maintenant, selon ce projet, nous allons saisir tous les registres Outre ces trois comptes, à savoir les comptes de contrôle, inventaire des débiteurs et les créanciers car lorsque nous mettons à jour les clients individuels ainsi que leurs soldes, ce solde est automatiquement mis à jour Il en va de même pour les stocks et il en va de même pour les dettes. Passons donc à la suivante en sautant celle-ci. La sécurité du loyer est la prochaine étape Copiez-collez ça. Comme il s'agit d'un dépôt de garantie, je choisirai les actifs de dépôt comme catégorie. Copiez et collez le solde ici. Il sera débité par défaut. Ensuite, nous avons les machines, qui sont des actifs fixes. Il suffit donc de choisir une immobilisation ici. Copier et B est l'équilibre. C'est un débit. Ligne suivante, amortissement cumulé des machines Je vais juste espacer celui-ci. Il s'agit d'un actif fixe, et le solde devrait se situer côté du crédit, car il s'agit d'un contre-actif Cela signifie que tous les amortissements facturés jusqu'à présent sur une période de plusieurs années sont combinés sous forme d' amortissement cumulé et réduiront la valeur globale des actifs immobilisés Il est donc essentiellement classé dans la catégorie des immobilisations pour en réduire la valeur, mais il est mentionné séparément dans un registre distinct afin que nous puissions retracer la valeur initiale de l'actif, puis son amortissement Et comme les actifs immobilisés sont par défaut de nature débitrice, nous devons y apposer manuellement un signe de crédit. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur l' amortissement cumulé et façon dont il constitue un contre-actif, j'ai joint un document contenant les ressources de cette vidéo que vous pouvez consulter Nous allons vous montrer différents exemples sur la façon dont nous pouvons y faire face et sur le traitement comptable qui en est fait. Revenons donc à notre mission, et aux créanciers, je vais simplement l'ignorer, car lorsque nous saisirons je vais simplement l'ignorer, car lorsque nous individuellement le fournisseur et les soldes, seront automatiquement mis à jour. Ensuite, nous avons les dépenses accumulées, il suffit de les copier-coller Et c'est notre responsabilité actuelle. Je vais juste choisir celui-ci. Copiez et collez les soldes ici. C'est automatiquement un crédit parce que c'est un passif. Pable de taxe de vente Je vais simplement copier le passé, et c'est également un passif actuel. Mais si nous avons une meilleure catégorie de passifs, nous pouvons choisir celle-ci. Je pense que le passif courant est une meilleure option, et celui-ci est également facturé en tant que crédit. Maintenant, nous avons maintenant les réserves générales, et trouvons un meilleur domaine pour cela. Donc, réserves et excédent, je vais les facturer ici du côté du crédit, en appuyant sur Entrée. Le dernier que nous avons concerne les capitaux propres du propriétaire net. Je vais juste espacer ça. Celui-ci est un compte de capital, et le solde est comme ici, c'est un solde créditeur, et tous les registres sont saisis avec les soldes et les détails Appuyez donc sur la touche Ctrl A, et c'est ainsi que vous pouvez non seulement créer de nouveaux rebords, mais également modifier les rebords existants afin de pouvoir continuer à créer de nouveaux registres dans Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 46. Détails du solde d'ouverture des clients et des fournisseurs: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons mettre à jour les informations des clients ainsi que leurs soldes d'ouverture, comme nous pouvons le voir dans ce projet en particulier, où Empire Textiles, qui était une entreprise manufacturière fonctionnait depuis de nombreuses années, mais qu'elle fonctionnait soit manuellement, soit pour ou sur un autre logiciel de comptabilité. Maintenant, ils ont prévu de passer au Tell Prime. C'est pourquoi nous saisissons tous les registres ainsi que les soldes d'ouverture Mais nous avons vu ici le scénario selon lequel les débiteurs comptabilisent leurs créances Nous n'avons pas saisi Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un solde de compte de contrôle. Cela signifie que lorsque le client individuel les soldes sont mis à jour, il doit également mettre automatiquement à jour le solde du compte de contrôle, et il en va de même pour les actions et les créanciers. C'est pourquoi nous ne l'avons pas saisie. Maintenant que nous avons saisi le reste de tous les registres, il est temps de saisir le client ainsi que les soldes Voyons donc comment nous pouvons gérer cela dans Teleprime. Tout d'abord, permettez-moi de vous montrer qu'il suffit de vous assurer dès le départ de Tel que vous êtes dans la bonne entreprise et que notre entreprise est Empire Textiles. Donc, si vous n'êtes pas dans la bonne entreprise, sur le bon côté, vous avez l'option entreprise. Vous pouvez sélectionner l'entreprise il suffit d'aller ici et vous verrez la liste de toutes les entreprises. Si votre entreprise n'est pas située à cet endroit précis, vous pouvez simplement vous rendre le site précédent ou une autre zone où les sauvegardes de l' entreprise sont effectuées. Ensuite, vous devez sélectionner votre entreprise en particulier, assurer qu'elle est mise en évidence, puis commencer à saisir les détails. Nous avons donc ici deux choix pour saisir les clients. Soit nous pouvons le saisir depuis le mode entrée unique soit nous pouvons le saisir depuis le mode entrée multiple. Les maîtres, je vais créer et sélectionner des registres. Et si vous le souhaitez, entrez une par une tous les détails du client, comme nous mentionnerons le nom ici, nous mentionnerons la nature ici, c' est-à-dire les débiteurs divers Maintenez les soldes facture par facture, période de crédit par défaut. Si vous souhaitez en définir un, vous pouvez le saisir. Vérifiez les crédits lors de la saisie du coupon. Je discuterai de tous ces détails plus tard. Passez simplement à la dernière étape, et nous pourrons mentionner les soldes clients ici. 550 000$ pour le premier client, c'est un débit et appuyez sur la touche A. s'agit donc du premier solde client saisi Mais si nous ne voulons pas que cela soit saisi séparément à chaque fois, parce que nous avons une longue liste, nous pouvons simplement revenir en arrière. Et à partir des masters, nous passerons au plan comptable. Et dans le plan comptable, cliquez sur Edgers. Ici, nous voyons la liste de tous les groupes et registres, mais sur la droite, nous avons également les multiples maîtres Il suffit d'aller ici et comme nous avons déjà créé un client que nous voulons voir apparaître dans la liste, puis de continuer à en créer de nouveaux, nous pouvons passer à Multi Alter. Sinon, si vous créez pour la première fois, vous pouvez accéder à Multi Create, les deux ouvriront le même écran. La seule différence avec Multi Create est que vous obtiendrez également les informations du client existant. Comme ces clients sont saisis dans les dates du dimanche, vous pouvez choisir celui-ci ou non, sélectionner tous les articles Mais dans ce scénario, vous obtiendrez la liste complète des lettres que nous avons saisies auparavant, ainsi que les coordonnées du client que nous venons de saisir. Donc, si vous voulez continuer dans cette voie, c'est génial. Mais si vous voulez simplement participer à un nouveau concours, laissez-moi vous le montrer également. Accédez à Multi Masters et cliquez sur Multi Create. Et à partir de là, nous obtenons une liste claire. Rappelez-vous simplement que nous avons déjà saisi le premier client, et saisissons le second. Ryan and Sons, et c'est inscrit dans la rubrique « Données diverses ». Mais n'oubliez pas que Sundry datas est un ancien nom utilisé pour les comptes clients Supposons donc que vous souhaitiez changer le nom, vous devez revenir en arrière après avoir choisi. abord, vous devez choisir cette option en appuyant sur Entrée, vous passerez à la ligne suivante, mais si vous souhaitez revenir à la colonne précédente, appuyez vous passerez à la ligne suivante, mais si vous souhaitez revenir à simplement sur la touche Retour arrière, puis modifiez-la directement à partir d'ici en maintenant la touche Ctrl directement à partir d'ici en enfoncée puis en appuyant sur Entrée Et nous pouvons le renommer « compte recevable ». Donc, non seulement cela va changer pour les clients existants et tous les nouveaux clients, mais aussi pour tous les clients existants que nous avons déjà entrés, disons que nous avons inscrit HK Brooks, donc le nom de ce produit en arrière-plan sera également changé . Espacez donc ces 600 000. Maintenant, il est dit, voulez-vous mentionner la rupture du point de vue de Bill Wise lors de la première position Comme ce solde est une compilation de nombreuses factures, nous n'avons pas la trace de toutes ces factures. Je vais donc simplement ignorer cela. Mais s'il s'agit d'une facture en particulier, vous pouvez également mentionner les détails. Je vais juste appuyer sur Entrée et sur Entrée pour ignorer. Nous avons ensuite Archer and Sons. Il est inscrit dans un compte recevable, et le solde est de 200 000 Au débit, il fallait entrer et entrer. Et le dernier que nous avons est Squad Anderson, compte recevable, et le solde est de 300 000 Du côté du débit, il entre et entre. Maintenant, si nous le voulons, nous pouvons l'enregistrer à ce stade, puis commencer à saisir les fournisseurs. Mais comme les fournisseurs sont saisis de la même manière, nous allons simplement continuer. Il s'agit du nom du fournisseur. Cela va à divers créanciers. Mais Sundry Creditors est un vieux nom. Encore une fois, si vous voulez changer cela, quelle est la procédure à suivre ? Il vous suffit d'appuyer sur un backspace pour accéder à cette colonne en particulier, puis de cliquer sur quoi ? Oui, Ctrl Entrée, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur Entrée, puis vous pouvez le saisir ou le renommer en comptes fournisseurs. Pas besoin de changer quoi que ce soit. Appuyez sur Ctrl A. Il s'agit d'un réglage simple, et 270000 correspond au solde créditeur. Voulez-vous construire une rupture sage ? Non. Ensuite, il y a Wallas et les soleils. Il suffit de coller ceci. Il est inscrit dans les comptes fournisseurs. Et copiez le solde, collez-le ici, du côté des crédits. Et le dernier que nous avons est Star Textiles. Appuyez donc sur Entrer les comptes fournisseurs. Le solde est de 495 000. Assurez-vous que c'est du côté du crédit et appuyez sur Ctrl. R, et maintenant nous avons toutes les créances et dettes ainsi que les détails individuels créés Nous voulons simplement confirmer, à partir de la balance d'essai, que nous ayons le même solde maintenant ou non Je vais donc simplement appuyer sur Escape et Scape pour revenir à la passerelle de Tel et à partir de là, nous voulons vérifier le solde d'essai. Cliquez donc sur Afficher plus de rapports puis sur Trial Balance. À partir de là, nous ne pouvons voir que les détails du groupe et non les registres individuels Donc, si vous voulez le voir, maintenez la touche enfoncée en alternance et appuyez sur la touche F. Cela vous montre les détails complets des différents registres Confirmons qu'une fois dans les actifs courants, nous avons le compte recevable, 1 C'est donc exactement pareil. Et si vous voulez voir les détails, il vous suffit de double-cliquer pour voir les détails. Il possède les soldes d'Archer and Sons, HK Brooks, Ryan and Sons, et 300 000 pour Scott Anderson Cela fait donc un total de 16 50 000. Revenez en arrière, puis sélectionnez comptes fournisseurs. Et nous avons un solde total de 10425 double zéro. C'est ici. et vous pouvez voir les détails ici. Apex Enterprises 270000. Star Textiles, c'est 495 000. Et le dernier que nous avons est Wallace and Suns, qui est 2775 Cela fait donc le total. Tous les soldes sont donc corrects, et c'est ainsi que vous pouvez saisir tous les détails des clients et des fournisseurs ainsi que leurs soldes d'ouverture dans Teleprime Essayez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 47. Solde d'ouverture d'inventaire et Liaison des comptes de contrôle: Nous allons voir comment saisir tous les articles de l'inventaire ainsi que leurs soldes d'ouverture. Comme nous pouvons le constater dans ce projet , nous avons saisi tous les rebords, mais nous n'avons pas saisi les détails du stock Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons saisi les articles individuels ainsi que leur solde d'ouverture, ce solde devrait être automatiquement mis à jour. Il s'agit donc d'un compte de contrôle qui est automatiquement mis à jour une fois que les détails individuels ainsi que les soldes sont mis à jour. Voyons donc comment nous pouvons le faire dans Teleprime. Tout d'abord, depuis le Gateway of Tele, si vous souhaitez saisir les multiples maîtres, nous pouvons accéder au plan comptable, mais dans le plan comptable, nous passerons aux articles en stock Accédez aux articles en stock sélectionnez Ultimasters sur la droite, puis sélectionnez Multi Create Cela vous montrera l'écran où, sur un seul écran, vous pouvez saisir tous les articles de l'inventaire ainsi que leurs soldes et tous les détails. À ce stade, nous supposons que soldes d'ouverture des stocks concernent uniquement les matières premières et non les produits finis Supposons qu'avant de clôturer un an, la politique de l'entreprise est de vendre ou de se débarrasser de tous les codes finis. C'est un scénario idéal, mais nous supposons que nous n' avons que les matières premières comme solde d'ouverture Il s'agit donc de tous les détails équilibrés. Mais pour cela, puisqu' il s'agit uniquement de matières premières, nous devons les créer dans le groupe des matières premières. N'est pas créé, mais ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes en mode de création d'articles en stock multiple, vous pouvez toujours créer directement un groupe à partir de là en appuyant simplement sur le bouton alternatif CK. Et à partir de là, il suffit mentionner que ce sont toutes des matières premières. Appuyez sur Ctrl A, et commençons maintenant à saisir les éléments. premier article est le tissu A. Il passe sous le nomtils. L' unité n'est pas définie Nous devons créer une alternative C. Maintenant, il existe deux types d'unités qui peuvent être configurées. L'une d'entre elles est simple. Cela signifie que vous avez simplement une unité simple de Mar, comme le mètre, comme le KG. Mais si vous voulez définir la plus petite proportion unitaire, fonction de la plus grande unité comme un kg contenant mille grammes, quelque chose comme ça, vous pouvez également créer un composé. Mais dans ce projet, nous allons créer des choses simples. Je t'expliquerai le composé plus tard. C'est simple. L'unité de M n' est pas mentionnée ici. C'est mentionné ici dans le projet de loi de la section médicale. Donc, l'unité de tissu de Moi est le mètre. symbole est M, le nom officiel est mètre, et je vais juste garder les décimales 20 Comme le compteur est également indiqué au décimal, vous pouvez en définir deux ici Appuyez sur la commande A, la quantité d'ouverture est de 8 000 unités. Le rouge est de 100, ce qui porte le total à 800 000. Passez à la ligne suivante. L'article suivant est le tissu B. Il est classé dans la catégorie des matières premières. L'unité est le mètre. Le nombre total d'unités ou ui est de 7 000 mètres. Le nombre de lectures est de 150, ce qui fait un total de 21050000. Appuyez sur Entrée. Ensuite, bookrm passe sous la rubrique matières premières et BookrMunit Mire est également mesuré Il y a au total 15 000 unités, et le coût de chacune est de 10 par mètre Cela fait 215 000 habitants de la région rurale. Le suivant est le fil. Il est classé dans la catégorie des matières premières et l'unité de Mier pour cela est le cône. Le fil est en cône. Je vais juste appuyer sur l'alternative C et C est le symbole. Le nom officiel est presse à cône Control A, 10 000 unités. Le taux est de dix, ce qui fait la règle 200 000. Appuyez sur Entrée. Ensuite , nous avons les fermetures éclair. L'unité de Mayer est chacune, comme vous pouvez le voir ici, l' alternative C. Le symbole est E, nom officiel est chacun, et les décimales, je vais m'en tenir à zéro, Control A, 7 500 Le coût est de 15€ et le total est de 112 500€. Appuyez sur Entrée, puis sur Entrée. Viennent ensuite les chemises boutonnées. Copiez-collez ça. L'unité est de 30 000 unités, passe sous le numéro de chemises E. Button de mai, c'est chacune, n'est-ce pas ? C'est donc 30 000. Le coût est d'un, et le montant total est de 30 000. Passez à la ligne suivante. Ensuite, nous avons les stylos à boutons. unité de matière première de mon année correspond Chaque unité de matière première de mon année correspond à 5 000 unités. Le rouge vaut cinq, ce qui porte le total à 25 000. Donc, dans l'ensemble, nous avons cet inventaire ainsi que les soldes d'ouverture. Les totaux ne sont pas mentionnés ici, mais nous devons les confirmer individuellement avant de les enregistrer définitivement 800 000, 105 000, 150 000, 100 000, 12 500, 30 020 5 000. Tout est prêt, appuyez sur Ctrl A, et voici comment nous pouvons saisir tous les détails du stock. Maintenant, revenons en arrière. Enfin, avant de quitter le portail de Terry, il vous suffit d'afficher d'autres rapports et de cliquer sur la balance d'essai pour le voir. Entrez les détails, alternons F un pour voir les détails, et le stock d'ouverture est affiché à 22675 double zéro. Tout est prêt. Mais nous pouvons constater qu' il existe toujours une différence dans le solde d'ouverture. Pourquoi ? Il s'agit de 4 400 000 Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons saisi tous les registres, nous avons supprimé le registre des dossiers simplement parce que le cache s'y trouvait déjà, puis nous avons oublié de saisir le solde de trésorerie Donc, pas de soucis. Nous avons juste besoin d'y retourner. Depuis le portail de Teddy, nous allons accéder aux masters et cliquer sur Créer Je dois créer un nouveau registre. Donc, le registre de sélection. Le nom du registre est case Il passe en cache en main, et le solde que nous mentionnerons est de 4 400 000 En tant que débit et contrôle A pour économiser, revenons à la passerelle de Tel, cliquez sur Afficher plus de rapports et accédez au solde d'essai. Et maintenant, si nous étendons cela, nous n'avons aucun écart ni aucune différence d'équilibre ici La seule chose que nous devons confirmer juste avant d' aller de l'avant est de savoir si les débits et les crédits indiquent exactement la même position que dans notre projet Ainsi, 246175 double zéro du côté du crédit correspond exactement à celui-ci. C' est ainsi que vous pouvez saisir les détails de l'inventaire ainsi que les soldes d'ouverture dans Tel Prime et concilier le solde d'essai d'ouverture final Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 48. Créer des produits finis et définir la liste des matériaux pour chacun d'eux: Où nous allons voir comment nous pouvons fabriquer les couches finies à partir de matières premières en suivant notre système de gestion des recettes ou notre nomenclature. Notre activité consiste donc à acheter les matières premières sur le marché, puis à produire les codes finis, et les produits finis sont des chemises et des stylos. Maintenant, il s'agit d'une recette spécifique qui doit être suivie pour fabriquer une chemise. Une chemise a besoin de deux mètres de tissu A, d' un bookrm, d'un cône de fil et de huit boutons De même, les stylos se composent de deux mètres de tissu B, 1 mètre de carnet, d'un fil, d'un cône, une fermeture éclair et d'un bouton de stylos Cette recette doit donc être suivie, même si vous souhaitez fabriquer une chemise ou 1 000 chemises, la même méthode sera suivie. Maintenant, la gestion de la nomenclature ou des recettes fait le lien entre les matières premières et les produits finis, de sorte que chaque fois que le produit fini est produit, elle réduira automatiquement cette proportion par rapport aux matières premières Par exemple, si nous fabriquons 1 000 chemises, elle déduira automatiquement 2 000 mètres de tissu A du fait le lien entre les matières premières et les produits finis, de sorte que chaque fois que le produit fini est produit, elle réduira automatiquement cette proportion par rapport aux matières premières. Par exemple, si nous fabriquons 1 000 chemises, elle déduira automatiquement 2 000 mètres de tissu A du matières premières , puis transférez-les un produit fini afin de créer des chemises. Il en va de même pour le pence, mais pour que cela soit créé, nous devons d'abord créer les produits finis, puis nous pouvons décider et définir la recette Passons donc au téléprime et voyons comment nous pouvons le faire Tout d'abord, à partir de la passerelle de Tel, je dois créer les articles. Je vais simplement créer et à partir de là, créer un article en stock. Maintenant, n'oubliez pas que si vous souhaitez créer le système de gestion des recettes, vous devez créer des articles en stock à partir d'un mode de création d' article unique. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas saisir la recette. premier article est celui des chemises, et dans la catégorie, nous n'avons que la catégorie des matières premières. Je dois en créer une nouvelle, ordonnée C, et ce sont des produits finis Appuyez sur Entrée, Entrée, Contrôle A, et il est vendu en plusieurs pièces ou à la fois. Désormais, l'option de gestion des recettes n'est pas activée par défaut car il s'agit d'une fonctionnalité avancée. Je vais simplement passer à la configuration en bas à droite. Et si vous voulez voir d'autres configurations, il suffit de double-cliquer dessus pour le voir. Ici, il est dit de définir liste des composants, la nomenclature des articles en stock. Il suffit de le mettre sur Oui en double-cliquant simplement sur Ctrl A, puis vous devriez voir une autre option ici. Comme nous l'avons dit au début, en position d'ouverture, nous n'avons encore aucun code de finition en stock. Nous n'avons donc pas besoin d'imposer des interdictions d'ouverture. Il suffit de définir la recette. Définissez la nomenclature des composants, double-cliquez simplement pour la mettre en Oui et entrez. Et il vous demandera de nommer le morceau de matériau. Je vais donc le mentionner sous forme de chemises, appuyez sur Entrée. C'est donc un composant de la chemise. Combien d'unités souhaitez-vous fabriquer ? Rappelez-vous simplement que chaque fois que vous préparez une recette, vous en faites une seule et la même recette sera suivie , que vous vouliez en fabriquer une, dix ou 1 000. Nous voulons donc définir la recette pour une seule chemise. Que faut-il pour fabriquer une chemise ? Nous avons besoin du tissu A, 2 mètres. Nous avons besoin d'un bookrm de 1 mètre. Nous avons besoin d'un fil de discussion. Un cône, et il nous faut des chemises boutonnées. Ça fait huit. Nous avons besoin de chemises à huit boutons, et c'est tout. Contrôlez A, puis appuyez à nouveau sur Contrôle A, puis appuyez à nouveau sur Contrôle A. Maintenant, un élément est défini. Passons au second. Ce sont des stylos. Le groupe est déjà défini. Je vais juste choisir ce produit fini. L'unité est la facture médiane de chaque composant défini, et elle est pour le cent. Combien de stylos souhaitez-vous fabriquer ? Un Et quelle en est la recette ? Pour une pinte, nous avons besoin de 2 mètres de tissu B, 2 mètres Nous avons besoin d'un bookrm de 1 mètre. Nous avons besoin de fil, d'un cône, fermetures éclair, d'une seule pièce ou d'une seule pièce, et nous avons besoin de pinces à boutons, c'est-à-dire Une pour chacune. Appuyez sur Ctrl A, appuyez sur Ctrl A, et enfin, appuyez sur Ctrl A pour enregistrer. C'est ainsi que nous pouvons non seulement créer les codes finis, mais également définir le système de gestion des recettes pour chaque code fini. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 49. Dépenses accumulées payées en espèces: Nous allons voir comment nous pouvons gérer les dépenses accumulées payées en espèces Et il s'agit d'une transaction pour le mois de janvier, maintenant que nous avons mis en place le système. Qu'est-ce que cela signifie ? Si nous examinons la première feuille de ce projet, nous avons déjà vu que le scénario était que l'empire textile fonctionnait depuis de nombreuses années, mais qu'ils travaillaient soit manuellement, soit selon le système comptable informatisé Ils ont donc voulu transférer leur système sur Terri Prime. Nous avons donc pris le solde du solde du procès de clôture de l'année dernière et nous avons créé le solde d'essai d'ouverture. Nous avons créé tous les registres et enregistré leurs soldes d'ouverture Ensuite, nous sommes allés au client et à ses soldes, nous avons saisi ces fournisseurs et ces soldes, nous les avons saisis. Nous avons saisi tout l'inventaire, soldes individuels en fonction de l'affectation et saisi toutes les unités et tous les détails. Nous avons également créé notre système de gestion des recettes. Enfin, nous l' avons comparé à la balance d'essai initiale pour concilier cela. Cela signifie que nous sommes désormais en ligne sur le système. À partir de maintenant, nous pouvons simplement utiliser le système comme nous le faisions normalement auparavant car, disons, l'entreprise fonctionnait manuellement. Ils peuvent donc maintenant travailler pleinement sur le système après l'avoir implémenté. Il s'agit de toutes les étapes liées à la mise en œuvre. Maintenant que la date des transactions arrive, cela signifie toutes les transactions de routine. Donc, le 1er janvier, il est indiqué que les dépenses accumulées sont payées en espèces Maintenant, n'oubliez pas, les gars, qu' avant de saisir une transaction, nous utilisons la version éducative, comme vous pouvez le voir ici, TelePrimee Cela signifie que toutes les fonctions peuvent être utilisées, mais nous n'avons que la restriction de date. Nous pouvons soit saisir toutes les transactions le premier, le deuxième ou le 31. Voici donc les choix entre les transactions. Nous pouvons saisir des transactions du premier janvier, des transactions le 2 janvier, ou sinon, nous pouvons effectuer la transaction le 31 janvier. Au cours des mois, nous ne pouvons pas le saisir pour toutes les dates. Donc, comme nous avons ce projet pour toutes les dates, nous allons saisir certains le premier et le deuxième, puis le reste, nous le saisirons immédiatement le 31 janvier afin de faciliter le fonctionnement. Entrons donc dans cette première transaction. Comme il s'agit d'un voucher, Tel est divisé en deux parties. L'un s'appelle masters, l'autre s'appelle transaction. Donc, tout ce qui est créé pour la première fois signifie que nous avons créé le registre Nous avons créé des clients. Nous avons créé des fournisseurs ou des articles d'inventaire, tous ont été créés à partir de maîtres. Maintenant que nous avons créé toutes ces choses, toutes les transactions quotidiennes telles que le paiement, le reçu, l'écriture du journal, le bon de commande, tout ce qui est lié à une transaction peut être saisi à partir des transactions. Et nous avons un espace simple appelé bons d'achat. Chacune des fonctions se trouve sur la droite, qu'il s'agisse du reçu Chondra, du journal, achats ou même du reçu de vente et de bon de commande, toutes se trouvent dans les bons d'achat toutes se trouvent dans les bons Maintenant, n'oubliez pas que dans Delprime, nous avons une zone spécifique pour chaque fonction, mais l'entrée du journal n'est utilisée qu'en dernier recours Les dépenses accumulées sont donc payées en espèces, puisqu'elles sont liées à un paiement, elles peuvent être saisies à partir du Une entrée de journal ne sera saisie que si la transaction n'est pas en espèces et n'est pas une transaction. Cela signifie que cela ne doit pas être lié à une activité commerciale telle que l'achat et la vente du tissu. Ou l'achat et la vente de chemises ne doivent pas être liés à une source commerciale principale de l'entreprise, et ils doivent également être effectués sans espèces. Comme tout type de saisie d' ajustement, loyer prépayé est converti en frais de loyer, quelque chose comme ça, qui n'implique pas d'argent liquide Mais cette transaction implique de l'argent, c'est pourquoi nous utiliserons la fonction de paiement pour cela. Cela se fait le 1er janvier et nous payons en espèces. Je choisirai l'argent comptant et les dépenses accumulées payées en espèces. Nous devons d'abord vérifier sur la première feuille si nous avons un solde d'ouverture ou un solde dû pour les dépenses courues. Oui, nous l'avons fait. Les dépenses accumulées étaient dues à 200 000 dollars, et nous payons ce Nous devons donc éliminer cette responsabilité. Donc, les dépenses accumulées, je vais choisir ici dans les détails. Le solde était de 200 000. Nous sommes en train de régler tout cela. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le solde actuel est nul, appuyez sur Entrée, allez directement dans la narration. Et je vais simplement copier-coller cette narration ici et contrôler A pour l'enregistrer. Et c'est ainsi que vous pouvez saisir les dépenses accumulées payées en espèces dans Deli Prime. Appuyez sur Exit. Et si vous voulez voir les détails de ce qui est saisi, où vont-ils ? Depuis le portail de Deli, nous allons simplement afficher plus de rapports et consulter le journal Toutes les activités peuvent être consultées ici Comme vous pouvez le constater, la première transaction est mentionnée ici. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 50. Placement des commandes d'achat au vendeur: Vidéo, nous allons voir comment saisir le bon de commande comme nous pouvons le voir. Le 2 janvier, il est indiqué que la commande a été passée pour le tissu B pour les textiles étoilés. Cela signifie que nous passons la commande à notre fournisseur. Nous aurons besoin de ces fournitures à l'avenir. Voyons donc comment nous pouvons le saisir. Désormais, dans Tel Prime, si vous êtes dans le Daybook, vous pouvez ajouter le bon directement en maintenant la touche alternative , puis en appuyant sur A comme pour ajouter un nouveau coupon Donc, soit vous pouvez entrer À partir d'ici, soit sinon, si vous êtes dans la passerelle de Tel, vous pouvez accéder aux transactions puis cliquer sur les bons d'achat, ce qui vous amènera dans la même zone Maintenant, pour saisir le bon de commande, nous devons cliquer sur l' option Eosign à côté de l'achat sur notre droite Mais comme nous pouvons le constater, le bon de commande existe, mais il est inactif. Pour le rendre actif, nous cliquons sur d'autres bons d'achat. Ici, nous voyons la liste de tous les bons actifs, mais nous ne voyons rien de tel qu'un bon de commande Nous allons simplement cliquer sur Afficher les éléments inactifs car ces fonctions sont par défaut inactives, même la commande client, mais je l'ai activée manuellement. Donc, si vous souhaitez activer le bon de commande, suffit de double-cliquer et il vous sera demandé vous devez activer le type de bon de commande. Voulez-vous l'activer maintenant ? Oui Une fois cela fait, nous sommes dans l'écran de création du bon de commande. Et maintenant, nous commençons à saisir notre bon de commande. Le nom du groupe est Start Excels. Je viens donc de le mentionner. Appuyez sur Entrée et sur Entrée et continuez. Le numéro de commande est 124. Le registre des achats n'est pas défini car nous saisissons le bon de commande pour la première fois. Il est donc très simple de créer en appuyant sur le C alternatif, et nous allons simplement écrire les achats ici. Et cela se fait simplement sur les comptes d'achat. Choisissez donc des comptes d'achat, et c'est tout. Ceci n'en est qu'une petite mise en scène. Appuyez sur Ctrl A, et maintenant nous commençons à saisir nos articles. Nous n'avons qu' un seul article, le tissu B, qui doit être livré, disons, le 31 janvier. La quantité est de 40 000. Le tarif est de 150€. Cela fait un total de 6 millions de Control A. Maintenant, comme je l'ai dit, puisque nous utilisons le téléprime dans la version éducative, cela signifie que nous ne sommes autorisés à saisir les bons que le premier jour de chaque mois ou le deuxième jour, soit le premier jour de chaque mois ou le deuxième jour, janvier ou février, ou sinon, nous sommes autorisés à les saisir le 31 Donc, pour nos E, nous allons conclure toutes ces transactions le 31. Changez donc la date, cliquez sur la date en haut et écrivez ici 31, et la date sera automatiquement remplacée par la séquence complète. Assurez-vous donc que la séquence est correcte, appuyez sur Entrée, sinon, il vous suffit de mentionner complètement la date. Accédez simplement à la narration , copiez-collez cette narration ici et contrôlez A pour l'enregistrer. Maintenant, pour localiser tous ces bons, il suffit d'afficher plus de rapports et de cliquer sur Daybook pour localiser toutes ces transactions Si vous ne parvenez pas à voir votre transaction en particulier, vous devez définir une période. Cela ne s'affiche que pour le 31 janvier, mais si nous voulons afficher toutes les périodes allant du 1er janvier au 31 janvier, disons qu'il suffit de cliquer sur la flèche à côté de la date et de cliquer sur la période. Cliquez ici du premier janvier au 31 janvier, afficher tous les détails ici. C'est ainsi que vous pouvez saisir les détails du bon de commande. Dans Delibrime, essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain 51. Convertir une commande d'achat en une facture d'achat dans Tally Prime: Nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture d'achat . Comme on peut le voir ici. 3 janvier, il est indiqué de recevoir le tissu B de Star textiles contre le bon de commande numéro 124. Si vous remarquez que lors de la transaction précédente, il est indiqué que le bon de commande a été passé avec du tissu B. Cela signifie que nous avons commandé certains articles, comme 40 000 mètres de tissu B à notre fournisseur, et que nous avons reçu cette commande, mais partiellement. Nous en avons reçu 25 000. Donc, prenez-en note. Passons à Telly. Dans le journal, nous pouvons voir toutes les transactions saisies. Si vous n'êtes pas dans le Dabook, il vous suffit de cliquer sur Afficher plus de rapports depuis le portail de Tel, de cliquer sur Afficher plus de rapports, de cliquer sur Daybook et de définir la période à toutes les dates , du 1er janvier au 31 décembre, disons Ou disons le 31 janvier. Cela vous montrera la liste complète des transactions. Il existe maintenant deux méthodes convertir le bon de commande en facture d' achat. Soit, si vous souhaitez le convertir complètement en supprimant simplement le bon de commande, quelle fonction avez-vous dans Teleprime est simplement d'ouvrir ce bon de commande en particulier et de cliquer simplement sur acheter Cela aura pour effet de modifier le bon de commande. Cela signifie que le bon de commande n' existera plus. Elle est convertie en facture d'achat. Ensuite, vous pouvez mentionner la quantité comme vous le souhaitez. Sinon, si vous souhaitez également conserver le bon de commande, vous pouvez créer un double bon à partir du bas de la page. Il suffit de choisir cette option, et en bas, nous avons l'option de dupliquer le bon d'achat ici. Il vous suffit de cliquer ici pour ouvrir un double bon de commande. Convertissez donc celle-ci en facture d' achat sur la droite, cliquez simplement sur Acheter, et nous sommes maintenant dans la facture d'achat. Il suffit de mentionner le numéro de facture d' achat. La date est le 31 janvier. Le nom de la fête est Star Textiles. Nous avons mentionné tous les autres détails Liste des registres dans le registre des achats, nous avons juste mentionné les achats, et la quantité que nous recevons sur la commande est de 150. Cela fait un total de 23750 triple zéro, et il suffit de le mentionner comme nouvelle référence, je récupérerai automatiquement le numéro de facture Vous pouvez mentionner n'importe quelle date d'échéance si le fournisseur a indiqué que vous deviez le payer avant le 31 janvier 2025 ou que s'il indique que vous devez payer dans les dix jours, suffit d'en mentionner dix ici et il prendra automatiquement en charge la condition de dix jours. Passons donc au 31 janvier, appuyez sur Ctrl A, et voici tous les détails, assurez-vous que les totaux sont corrects, puis nous pouvons simplement copier-coller la narration ici et appuyer sur Ctrl A. Voici comment vous pouvez saisir la facture d'achat à l'aide du bon Voici comment vous pouvez saisir la facture d'achat à l'aide de commande dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 52. Achat direct de plusieurs articles en une seule facture: Vidéo, nous allons voir comment saisir les factures d'achat direct dans Teel Prime, comme nous pouvons le voir le 3 janvier, lorsque des articles sont tombés chez Franklin Textile, ce qui signifie que nous achetons directement les articles Cela ne dit pas que le bon de commande a passé ou reçu le tissu, quelque chose comme ça. Cela se produit donc lorsque nous achetons fréquemment des articles auprès d'un fournisseur particulier. Souvent, nous ne suivons pas l'intégralité du cycle d'achat. Au lieu de cela, nous saisissons simplement la facture d'achat directement. Nous avons donc acheté quelque chose à crédit auprès de Franklin Textile, et le vendeur propose une politique de réduction de 2 % sur le paiement dans les dix jours. Cela signifie donc que le paiement est dû par défaut dans, disons, 30 jours. Mais si nous payons dans les dix jours, nous obtenons une réduction de 2 %. Voyons donc comment nous pouvons le saisir. Tout d'abord, si vous êtes dans Daybook, vous pouvez ajouter le bon directement en maintenant la touche alternative enfoncée et en appuyant sur la touche A, alternative A est la touche courte pour entrer directement dans le mode de création du coupon Sinon, si vous voulez faire depuis l'écran principal, sur la passerelle de Tell, il vous suffit de cliquer sur les bons d'achat, et Nous allons cliquer sur les achats sur RR, et nous sommes maintenant dans le bon d'achat. Numéro de facture du fournisseur, je vais juste le mentionner, et la date est le 31 janvier. Nous achetons auprès de Franklin Textiles, et celui-ci est notre nouveau fournisseur. Je vais donc simplement créer le fournisseur Alternate C pour entrer directement dans le mode de création. Ici, Franklin Textiles. Il est inscrit dans la rubrique « comptes fournisseurs ». Maintenant, j'ai changé le nom de Sundry creditors en Account Payable Si vous ne l'avez pas modifié, vous trouverez Sunday Creditors ici. Mental a été facturé par Bill Balances. Contrôle A pour enregistrer et enregistrer tous les détails, je vais le garder tel quel. Appuyez de nouveau sur la touche Ctrl A , puis sur Ctrl A. Le registre des achats est déjà créé, mais il est très simple de créer une alternative C. Il suffit d'appuyer sur l'alternative C pour le créer, et les paramètres sont les suivants Il suffit d'écrire le nom sous la forme achats, et il figurera sous les comptes d'achat. C'est ça. Et maintenant, commençons à saisir les éléments. Le premier article est la fermeture éclair. Le numéro de commande n'est pas applicable. La quantité est de 8 000. Le rouge a 15 ans. Cela porte le total à 20 000. Fin de liste, passez à la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, nous avons le tissu, A, la commande n'est pas applicable. La quantité est de 40 000, le nombre de lectures est de 100, ce qui donne la règle deux 4 millions : Entrez, fin de liste, passez à la troisième ligne. L'article suivant est bookrm. La commande n'est pas applicable. La quantité est de 25 000. Read a dix ans. Cela en fait un total de 250 000, fin de liste. Ensuite, nous avons les fils, la quantité est de 20 000. Rad a dix ans, cela fait un total de 200 000. Fin de liste, passez à la deuxième ligne. Viennent ensuite les chemises boutonnées. La commande n'est pas applicable. La quantité est de 90 000. Il y en a une, cela fait un total de 90 000. Passez à la ligne suivante, et ensuite nous avons des stylos à boutons. Donc, ici, la commande de stylos à boutons n'est pas applicable. La quantité est de 10 000, le taux est de cinq, ce qui porte le total à 50 000. Fin de liste, et voilà, vous suffit de saisir la narration et nous pouvons mentionner qu' il s'agit d'une nouvelle référence. Il récupérera automatiquement le même numéro de facture que celui que nous avons mentionné en arrière-plan. Donc ça y est. Vous pouvez simplement sélectionner tous les chiffres pour voir le total et vous assurer que les totaux sont corrects, 4710 triple zéro et 4710 triple zéro ici Copiez et collez simplement cette narration ici. Ou si vous ne pouvez pas le copier d'ici, il vous suffit de le copier en double-cliquant simplement dans la cellule, puis de copier-coller la narration ici. Donc, tout est prêt. La seule chose est la réduction, mais nous ne le verrons que lorsque nous paierons pour la réduction. Voici donc comment nous pouvons saisir les achats directs dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 53. Entrer une commande de vente de produits finis: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons prendre la commande des clients même sans le stock, comme vous pouvez le voir ici. 5 janvier, il reçoit un bon de commande de Scott Anderson et le numéro de commande est 24. Nous recevons donc des commandes de chemises et de stylos de la part des clients. Maintenant, n'oubliez pas que nous n'avons rien d'aussi grand stock de produits finis que les soldes d'ouverture, et que nous n'avons pas non plus fabriqué chemises et de stylos jusqu'à présent. Mais comme le client est déjà là, nous ne pouvons pas refuser la commande. C'est la pratique normale dans toutes les entreprises manufacturières même si nous n'avons pas de stock, nous prenons toujours les commandes. Nous prenons le temps de livrer les codes de finition, puis nous les fabriquerons en conséquence. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans le téléprime. Tout d'abord, je vais simplement passer aux bons d'achat, et sur le côté droit, nous avons tous les bons mentionnés ici Mais la flèche à côté des sceaux vous indiquera les autres options. Vous verrez ici la commande scellée, mais elle est peut-être désactivée. Ce que nous devons faire, c'est simplement cliquer sur d'autres bons d'achat et cliquer sur Afficher en mode actif Et là, il vous suffira de double-cliquer sur la personne que vous souhaitez activer. Par exemple, je souhaite activer le nœud de livraison. Même chose que vous faites pour les commandes de vente. Supposons qu'il s'agisse d'une commande client, il suffit de double-cliquer ici. Je vais vous montrer comment activer maintenant, et je vais sélectionner. Voici donc comment vous pouvez l'activer. Passons à la commande de vente. Et comme j'utilise la version éducative Teleprime, cela signifie que toutes les fonctions sont activées, mais la seule date que je peux saisir est la première, la deuxième ou le 31 Je préfère donc réaliser tous mes projets le 31 janvier. Le nom du client est Scott Anderson. Et les détails de la commande, si vous voulez le mentionner et si vous avez tous les détails, vous pouvez le mentionner ici. Sinon, je vais simplement le parcourir en appuyant simplement sur Entrée et Entrée Le numéro de commande est 24, je vais donc simplement mentionner le numéro de commande. Comme c'est la première fois que nous saisissons un quelconque type de vente, qu'il s'agisse d' une facture ou d'un bon de commande, nous n'avons donc pas la lettre de vente en arrière-plan. Alternez C pour en créer un nouveau. C'est très simple à créer. Je vais juste écrire ici les ventes, et c'est inscrit dans les comptes de vente. C'est ça. Non applicable Contrôlez A pour enregistrer. Et maintenant, nous commençons simplement à saisir les articles pour lesquels nous avons reçu une commande. Nous avons donc reçu la commande de chemises dès que nous aurons cliqué sur Entrée, nous verrons la date d'échéance. Cela signifie à quelle date la commande doit être livrée. Disons que c'est le 31 janvier, la quantité est de 3 000 actions. Il vous indiquera l'avertissement de stock négatif, mais nous pouvons toujours continuer , appuyez sur Entrée. C'est juste une indication que vous prenez la commande alors que le stock est nul. C'est donc pour cela que nous sommes là. Nous ne faisons que le saisir. Cela fait donc 1,2 million. Appuyez sur Entrée, à la fin de la deuxième ligne. Ignorez-le simplement et accédez d' abord à l'écran principal , puis appuyez davantage sur Entrée pour passer à la deuxième ligne. Nous commençons maintenant à saisir le deuxième élément, à savoir les stylos. 31 janvier, la quantité est de 2000. Et s'il affiche un avertissement de stock négatif, ignorez-le et appuyez à nouveau sur Entrée. Le tarif est de 500€. Cela porte le total à 1 million. Appuyez sur Ctrl A, puis sur Tab ou sur Entrée. Dans la narration, nous pouvons simplement mentionner, copier et coller cette narration ici. Assurez-vous simplement que les totaux sont corrects avant de sauvegarder. Et si tout va bien, il suffit d'appuyer sur la touche Ctrl A pour enregistrer. Et c'est ainsi que nous pouvons passer une commande de vente contre zéro stock dans Ery Prime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 54. Comment enregistrer un retrait d'argent de la banque pour le bureau: Vidéo, nous allons voir comment enregistrer retraits d'argent sur le compte bancaire Comme nous pouvons le voir ici, six dollars d'Enrich sont des espèces retirées de Citibank pour un usage de bureau Maintenant, n'oubliez pas que cet argent n'est pas encore dépensé. C'est simplement retiré de la banque, disons, au guichet automatique, et il est utilisé comme petite monnaie Donc, en gros, si nous voulons transférer le solde bancaire, deux caches. Il s'agit donc essentiellement d'un article de journal, comment nous pouvons le réserver. Je vais simplement me rendre sur Gateway of Tell et cliquer sur les bons d'achat à partir d'ici Et à partir d'ici, sur le côté droit, nous avons l'option journal. Une fois que nous sommes dans le journal, si vous ne pouvez pas le voir sous forme de débit et de crédit et que vous voyez les deux et par format, vous devez le configurer sous forme de débit et de notation en bas à droite, puis cliquez sur configurer Et une fois que nous voyons cette option, vous pouvez la modifier en oui. Ce qui dit d'utiliser le crédit-débit au lieu de deux par saisie. Je vais le remplacer par Oui et appuyer sur Ctrl A. Et ensuite, comme le montant augmente, je vais simplement débiter 25 000 dollars sur quoi ? Contre Citibank. Le solde de Citibank diminue donc et nous retirons ce montant en espèces afin qu'il puisse être conservé en espèces ou en petite monnaie, peu importe. Et nous pouvons mentionner la narration ici. S'il est retiré par compte bancaire, on peut le mentionner comme ça ou autrement, je peux mentionner ATM ici. Si nous avons un numéro de reçu, nous pouvons le mentionner. Copiez et collez cette narration ici, et c'est à peu près tout. Contrôlez A pour enregistrer. Maintenant, si nous voulons localiser toutes les transactions que nous venons de saisir, nous pouvons accéder à Gateway of Deli et à Gateway of Deli, il suffit d' aller pour afficher plus de rapports et de cliquer sur Daybook pour que vous puissiez voir toutes Sinon, vous pouvez définir la bonne période en cliquant simplement sur la flèche en coin à côté de la date et définir la période. Je vais le régler du 1er au 31 janvier, et il vous montre toutes les transactions ici. C'est ainsi que vous pouvez enregistrer l'entrée dans le journal des retraits d'espèces dans Tell Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 55. Recevoir un paiement partiel des clients en espèces: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir le paiement des clients en espèces, comme vous pouvez le voir ici. Le 7 janvier, il est indiqué que l'argent a été reçu de HK Brooks et C en espèces. 120 000 est donc le montant total. Voyons comment nous pouvons résoudre ce problème dans Tell. Donc, si vous êtes dans le Daybook, vous pouvez directement saisir un bon Appuyez sur Alternate A pour passer directement au voucher. Et nous allons passer au reçu sur la droite. Nous cliquons sur le reçu. Et comme il s'agit d'une version éducative qui ne permet de saisir les actes que le premier, le deuxième ou le 31, donc pour faciliter la tâche, je vais saisir tous les actes au 31 du mois en cours, et nous recevons de l' argent de HK Brooks. Il suffit donc de sélectionner l'argent en haut et d'écrire ici HK Brooks, sélectionner le client, et nous recevrons le paiement partiel. Cela signifie 20 000 contre un solde total de 550 000. Donc, 120000, je viens de le mentionner Et si c'est par rapport à une référence particulière, nous devons d'abord vérifier par rapport à une référence Mais si nous n' avons aucune référence, cela signifie que tout cela est enregistré comme un solde d'ouverture. Vérifions également le solde d'ouverture. 550 000 dollars étaient donc tous un solde d'ouverture, et le solde d'ouverture est normalement enregistré sur le compte C'est donc également réglé sur facture. 100 000, lisez-le. Appuyez sur Entrer la narration. Je vais simplement copier celui-ci et le coller dans la narration, Contrôles A à C. Voici comment nous pouvons enregistrer le paiement des clients dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 56. Recevoir un paiement partiel des clients en banque: Où nous allons voir comment nous pouvons recevoir les paiements des clients sur un compte bancaire. Comme nous pouvons le voir ici, le 9 janvier, Citibank reçoit de l'argent d' Archer and Sons Nous allons donc simplement passer à Telly, et si vous êtes dans le Daybook, vous suffira d'appuyer sur Alternate A pour passer directement en mode de création de bons d'achat Sinon, si vous êtes sur l'écran principal, nous pouvons accéder aux transactions et cliquer sur les bons d'achat, et nous arriverons dans la même zone Sur le côté droit, nous avons l'option de réception. Je saisis donc toutes les transactions au 31 janvier, Je saisis donc car il s'agit de la version éducative qui ne permet de saisir que les premières, secondes et 31 dates. Nous recevons donc de l'argent directement, et nous le recevons d'Archer and Sons Le montant total est de 175 000. Cela signifie qu'il s'agit également d'un règlement de paiement partiel. Donc 175 000. Je vais juste écrire ça. Et vérifions-le par rapport aux références. Nous n'avons rien contre référence. Cela signifie que c'est tout le solde d'ouverture qui est réglé. Appuyez sur Entrée, puis sur Entrée. Et dans la narration, je vais simplement copier cette narration ici, puis la coller, Indonation appuie sur Control A, et voici comment vous pouvez enregistrer la réception du paiement des clients sur le compte bancaire Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 57. Traiter les paiements des fournisseurs avec des remises pour règlement anticipé: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons payer à notre fournisseur chèque et également obtenir une réduction pour le règlement anticipé. Comme vous pouvez le voir ici, le 10 janvier, il est indiqué que paiement par chèque de Citibank à Franklin Textiles contre la facture de crédit numéro 1 200 a été effectué Citibank à Franklin Textiles contre dans délai de dix jours pour obtenir une réduction de 2 % dans les dix jours C'est donc le montant total que nous allons payer 46158 double zéro après réduction Et voici la facture que nous avons saisie le 3 janvier, dont le total est de 4710 triple zéro La facture a donc été saisie le 3 janvier, et nous la payons dans les dix jours, comme nous pouvons le constater. Alors, comment obtenir une réduction ? Voyons voir. Tout d'abord, si nous sommes dans le Daybook, il suffit d'appuyer sur Alternate A pour passer en mode de création de coupons À partir de là, nous passerons aux paiements, et nous payerons à Franklin Textiles de Citibank Je vais donc choisir Citibank ici et nous payons à Franklin Et nous recevons le montant de Franklin Textiles. Je vais juste mentionner le montant total qui est de 4710 triple zéro Une fois que je l'ai saisi, cela indiquera que vous souhaitez le réserver par référence. Oui, nous le savons. Factures en attente, je vais choisir cette facture en attente appuyer sur tout débit et appuyer sur Entrée. Mais nous pouvons voir un montant différent ici après une réduction de 2 %. Alors extrayons-le. Il s'agit du total de la facture égal à la somme, je vais simplement le résumer ici. Et prenons une réduction de 2 % ici, soit environ 94 200€ Je vais donc simplement créer un nouveau registre, alternative C. N'oubliez pas de passer à la deuxième ligne, puis d'appuyer sur l' alternative C pour créer le registre Et c'est une réduction reçue parce que nous recevons la réduction. On peut donc parler de revenu indirect. Appuyez sur la touche Ctrl A pour enregistrer. Nous allons maintenant entrer ce montant, mais en moins, inscrivez-le, et cela devrait faire en sorte que le total de 46158 double zéro corresponde exactement à ce montant ici Mais malheureusement, vous devez le calculer manuellement, et il n'y a pas d'option de pourcentage ici. Si vous souhaitez en voir l'effet d'écriture dans le journal, vous pouvez passer de ce mode à un système de double saisie lequel nous pouvons voir l'entrée sous forme de débit et de crédit. Ainsi, lorsque le paiement est effectué, le montant à payer est réduit. Ainsi, lorsque le passif est réglé, il s'agit d'un débit et la réduction est reçue. Et d'un autre côté, nous devrions avoir reçu une réduction de 94 200 dollars, je ne sais pas pourquoi elle ne l'indiquait pas correctement Du côté du crédit, nous avons donc bénéficié de la réduction. Donc, tout ce qui est reçu en tant que revenu doit être un crédit, et Citibank est, encore une fois, crédit 46158 double zéro est le montant que Et Citibank, c'est le crédit. Cela signifie que nous l'avons payé par notre banque et que le montant total réglé est 46158 double zéro après avoir bénéficié d'une réduction de 94 200 dollars Il est préférable de passer du format Dish au mode débit et crédit, de passer aux autres bons, passer au mode de changement et de simplement le passer en double saisie, et vous devriez pouvoir voir cet écran Nous pouvons également saisir une narration ici . Il suffit de le copier et de le coller. Il a une certaine limite, mais il est capable passer la narration complète avec succès en appuyant sur la touche Ctrl A, et c'est ainsi que vous pouvez effectuer le paiement au fournisseur en obtenant une réduction de 2 % pour règlement anticipé. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 58. Gérer l'achat de services dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer l'achat de services dans Tele Prime, comme nous le verrons ici le 12 janvier, acheter des services de mort auprès de Shelby Dying Supposons que le tissu que nous achetons pour la fabrication de chemises et de pantalons ait besoin d'une teinture spéciale, et que ces fournisseurs disposent d'unités de teinture spéciales. Cela répond à nos exigences en matière de teinture du tissu de différentes couleurs car lorsque le tissu est acheté, il est normalement de couleur blanche et il est ensuite teint en différentes couleurs Nous achetons donc les services auprès de Shelby Dying Mills, et c'est notre fournisseur habituel qui nous permet d'acheter à crédit Voyons donc comment acheter services de Teleprime Tout d'abord, si vous êtes inscrit dans le calendrier, vous pouvez simplement participer plus directement à la création du bon en plus directement à la création du bon appuyant simplement sur la touche alternative A. Cela signifie que vous devez maintenir la touche alternative enfoncée et utiliser la touche A pour ajouter un coupon. Contrôlez donc A. Et nous voulons acheter le service. Il vous suffit d'aller dans le coin droit et de sélectionner Acheter. Mais par défaut, il affiche le nom de l'article. Nous ne sommes pas là pour saisir l'achat d'articles. Nous sommes ici pour saisir l'achat de services. Nous devons donc changer le type de bon. Cliquez simplement sur le mode de changement sur R, et nous voulons le saisir comme facture comptable. Il suffit de choisir ça. Le numéro de facture est 8796. Date, je garderai toutes les dates jusqu' au 31 janvier car il s' agit d'une version éducative, elle ne permet donc de saisir que certaines dates. Shelby Dying Mills ? Je vais juste mentionner le nom de la fête Shelby Dying Mills. Mais comme il s'agit d'un nouveau fournisseur, je dois en créer un. Alternative C ? Ça fera neuf milles. Et celui-ci sera mentionné sous la rubrique « Sunday Creditors », mais si vous avez déjà changé le nom en «   comptes fournisseurs », je vais simplement choisir «   comptes fournisseurs » ici. Maintenez les soldes facture par facture. Oui, nous voulons que le contrôle A, et non applicable, tous ces détails puissent être ignorés facilement, appuyez sur Entrée et Entrée jusqu'à ce que nous voyions l'écran principal Voici donc l'écran principal. Dans les détails, nous allons simplement sélectionner le registre dans lequel nous voulons inscrire les dépenses ou l' achat de services que nous voulons débiter ou facturer Donc, alternative C, je vais créer un nouveau registre, et je mentionnerai simplement les services de mort Cela devrait être inclus dans les dépenses indirectes ou même dans les dépenses directes, car cela s' applique directement au tissu que nous prévoyons fabriquer pour en faire des chemises, puis de le vendre en fin de compte. Ainsi, tout ce qui est directement applicable aux articles que nous prévoyons de vendre devrait être une dépense directe. Contrôle A, le montant est de 25 000. Appuyez sur Entrée. Nous n'avons rien d'autre. Appuyez sur Entrée. Et il s'agit d'une nouvelle référence. Je vais simplement mentionner une nouvelle référence ici, Enter, Enter, Enter jusqu'à ce que nous voyions la narration ici. Dans la narration, nous pouvons simplement copier et coller la narration ici et appuyer sur Ctrl A pour enregistrer. Voici donc comment nous pouvons saisir l'achat de services à crédit dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 59. Gérer l'achat de services au comptant dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons acheter les services auprès d'un fournisseur au comptant, que nous n'utiliserons peut-être qu'une seule fois, comme nous pouvons le voir ici. Le 12 janvier, a acheté des services de mort auprès d' Anderson Dying en espèces. Supposons que notre commande soit importante et qu'en raison d'une urgence, nous n'ayons pas recours aux services de notre fournisseur habituel, Shelby Dying Mills Ils travaillent peut-être sur la surcapacité. C'est pourquoi nous avons donné du tissu à une unité de teinture, mais ce n'est pas notre fournisseur habituel. Il s'agit simplement d'un fournisseur aléatoire. Ainsi, dans les cas où vous n'achetez le service qu' une seule fois et que vous ne le renouvelez peut-être pas, nous n'avons pas besoin de saisir le nom du fournisseur. Au lieu de cela, nous saisirons les services en espèces. Voyons donc comment nous pouvons gérer ce scénario dans Delprime Comme nous sommes dans le calendrier, nous voulons ajouter un bon directement, appuyer sur l'alternative A, maintenir la touche alternative enfoncée et appuyer sur A pour accéder directement au bon, et nous payons même temps que nous achetons le service sur le côté droit, nous devons choisir le mode de paiement Et si vous souhaitez simplement passer en mode entrée unique au mode débit et crédit, je vais simplement changer de mode à partir de là et sélectionner une entrée unique pour plus de commodité, surtout si vous n'êtes pas comptable. Donc, paiement, je le paierai en espèces. Et je paie pour les services liés à la mort. Je vais donc écrire ici les services de mort, et c'est tout. Je vais juste mentionner le montant. Le montant est également mineur, appuyez sur Entrée. Et dans la narration, je peux mentionner la mort d'Anderson , de sorte que chaque fois que je veux le filtrer, je peux facilement extraire ce contrôle A. Alors, comment allons-nous l'extraire ? Disons que je souhaite rechercher ce service dans l' ensemble des transactions. Je vais juste consulter le Daybook chaque fois que tu voudras l'extraire Accédez simplement au carnet de jour pour définir la période du 1er janvier au 31 janvier Ou toute période pertinente dont vous disposez. Et supposons que je veuille rechercher uniquement ce nom dans le récit de la mort d'Anderson. C'est très simple. Appuyez sur Alternate F 12 sur le clavier. Cela vous permettra d'appliquer le filtre. Ou dans la dernière version de Telly, vous pouvez simplement appuyer sur Ctrl F pour trouver, et je cherche quelque chose Mais si je le colle directement, je ne sais pas s'il devrait pouvoir le trouver ou non. Oui, c'est le cas. Il le trouve. J' identifie automatiquement que j' essaie de trouver quelque chose dans la narration. Donc c'est plutôt sympa. Mais sinon, si vous souhaitez spécifier autre chose, vous pouvez simplement accéder aux filtres avancés, puis effectuer une recherche par critères. Je souhaite rechercher un bon dans un bon, que souhaitez-vous rechercher ? Supposons que je souhaite rechercher une narration, une narration contenant ce texte et appuyer sur Entrée et fin de liste, et que vous puissiez également y ajouter plusieurs conditions afin d'obtenir des résultats plus précis et précis. Voici donc comment vous pouvez filtrer tout ce que vous voulez. Et c'est ainsi que nous pouvons gérer l'achat au comptant de services dans Dele Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 60. Réception d'avances client: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir les avances du client sur une commande de vente dans Teleprime. Comme nous pouvons le voir ici, la transaction date du 12 janvier et on y voit de l'argent reçu de M. Samuel Burns à titre d'avance pour la commande Le client nous a donc donné 400 000 dollars d' avance sur le bon de commande, ce que vous pourrez constater lors de la transaction suivante Nous avons reçu la commande de chemises de M. Samuel Burns, le montant total est de 720 000$. En contrepartie, nous avons reçu une avance de la part du client. Désormais, il est très facile et pratique d'enregistrer les avances des clients dans Teli Rendez-vous simplement à la passerelle de Tel et cliquez sur les bons, et à partir de là, nous passerons à la réception Et puisque nous recevons de l'argent, je vais le mettre ici et nous le recevons de Samuel Burns. Maintenant que Samuel Burns est notre nouveau client, je vais simplement appuyer sur la touche alternative C. Maintenez la touche alternative enfoncée, appuyez sur C, et écrivez simplement ici, Samuel Burns, assurez-vous que l' orthographe est correcte, et le message devrait être inscrit au compte Mais si vous avez l'ancien nom, ce sera Sunday Dators. Je l'ai renommé compte recevable. Benten Bill Bile Bill équilibre, oui, c'est ce que nous voulons. Appuyez sur Ctrl A. Et maintenant, nous voulons recevoir le montant. Nous en recevons 400 000, ce qui est contre-indiqué. Il vous demandera comment vous recevez ces 400 000 dollars. Je vais juste demander que c'est à l'avance, et vous pouvez mentionner toute référence préalable, par exemple, ADV 001, quelque chose comme ça Appuyez sur Entrée, Entrée et appuyez sur Entrée jusqu'à ce que nous allions dans le champ de narration. Copiez et collez simplement cette narration ici et appuyez sur Ctrl A. Et si vous souhaitez localiser cette transaction depuis la passerelle de Tel, cliquez simplement sur Afficher plus de rapports et cliquez sur Dabook pour sélectionner la période correspondante Cliquez simplement sur Suivant. Cliquez simplement sur la flèche à côté la date et définissez la période allant du 1er janvier au 31 Toutes les transactions s'affichent ici, et celle-ci est un reçu R. Voici donc comment vous pouvez réserver les avances clients dans Teel Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 61. Traiter les commandes de vente clients contre un stock zéro: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons comparer les commandes reçues des clients aux couches finies que nous n'avons pas en stock. Comme on peut le voir ici sur TaltoGener Cs, reçu une commande de chemises de la part de M. Samuel Burns Maintenant, nous avons remarqué que dans le cadre de ce projet en particulier, nous n'avions aucun type de couche finie comme stock de départ. Nous n'avions que les matières premières en stock et nous n'avions encore rien fabriqué. Nous nous préparons juste à fabriquer. Nous avons acheté certaines matières premières, et à l'avenir, juste après quelques jours, nous prévoyons de fabriquer certains articles. Pour le moment, nous n'avons rien, c'est choquant. Donc, dans ce scénario, voyons voir ce que nous allons faire. Tout d'abord, depuis le dbok, j'appuierai simplement sur alternative A pour passer en mode de création de coupons, et sur notre droite, nous avons le bouton de scellement À côté se trouve un panneau en forme de flèche où vous pouvez trouver l'ordre des sceaux. Si vous ne l'avez pas activé, accédez aux autres coupons, affichez les fonctions inactives et toutes les fonctions inactives apparaîtront Supposons donc que je veuille activer les rejets. Sachez que s' il s' agit d'un ordre de scellés inactif, il vous affichera quelque chose comme ça en gris. Il vous suffit de double-cliquer pour l' activer, puis de cliquer sur Oui. en va de même pour commande client si vous souhaitez l'activer. Permettez-moi de revenir à l'ordre des phoques. Et maintenant, le modèle de commande est très simple. Je vais juste saisir le nom de la fête, Samuel Burns. Si vous n'avez pas ces détails de commande, nous les passerons en revue en appuyant simplement sur quelques entrées. Il en va de même pour les détails de la fête. Le numéro de commande est 27. Le registre SLS est déjà là. Sélectionnez donc SLS. La configuration est assez simple. Entrée de contrôle. Si vous souhaitez le créer pour la première fois, il suffit d'appuyer sur A C et le nom du registre est Seals under sales account. C'est ça. Et l'article que nous prévoyons de vendre, ce sont des chemises. Je vais donc simplement sélectionner des chemises ici. Bien sûr, n'oubliez pas que parfois, vous travaillez dans une autre entreprise simplement parce que Telly, chaque fois que vous rouvrez, cela peut ouvrir une autre Donc, si vous ne pouvez pas voir ces articles en stock, cela signifie que l'entreprise n' est pas correctement activée. Le mien est correctement ouvert sous le nom Empire Textiles, mais si ce n'est pas le cas, et si vous faites appel à d'autres entreprises, il se peut qu'il n'affiche pas l'inventaire que vous recherchez et vous y verrez un autre inventaire. Il est donc préférable de fermer l'entreprise, par exemple si vous avez activé les traders Eli. Il suffit de se rendre dans l'entreprise. À côté se trouve un signe en forme de flèche. Cliquez simplement sur Shut Company, fermez-la d'ici, sélectionnez-la et ouvrez simplement la société suivante. C'est Empire Extles ouvert. Maintenant, permettez-moi de vous montrer que lorsque nous quittons cela et que nous ouvrons et reprenons Teleprime, les traders Eli s'ouvrent à nouveau Assurez-vous donc de sélectionner la bonne entreprise Fermez l'entreprise. Je vais juste fermer Elite Traders, Empire Textils. Je vais juste l'ouvrir. Bien maintenant, continuons avec la création du bon d'achat, et c'était pour une commande scellée. Je ne l'ai pas inscrit. Passons donc à la commande scellée. À côté. Cliquons sur Commande scellée. Le nom du parti est Samuel Burns. Et appuyez sur Entrée et Entrée. Nous allons passer en revue toute cette partie. Et la date de commande est le 27. SP Ledger, je vais sélectionner ce registre des ventes, et nous recevons la commande de chemises, et maintenant elle devrait indiquer le bon inventaire Et l'inventaire est attendu. Je garderai toutes les dates jusqu'au 31 janvier. Le nombre d'articles demandés est de 1 800. Cela indique un avertissement de stock négatif car nous n'avons pas encore de produits finis en stock, mais les entreprises manufacturières prennent normalement les commandes des clients même si nous ne les avons pas, et nous produirons ces entreprises manufacturières prennent normalement les commandes des clients même si nous ne les avons pas, produits à l'avenir. Ce n'est donc pas un problème. Continuez simplement en appuyant sur Entrée et ici 400, cela donne une règle 2720000, appuyez sur Ctrl A, appuyez sur Entrée et Entrée, Entrée, Entrée Accédez à la narration, copiez-collez simplement cette narration ici et appuyez sur Ctrl A pour enregistrer. Voici donc comment nous pouvons réserver la commande client dans Deli Prime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 62. Comment définir la société par défaut dans Tally Prime: Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer la société par défaut qui doit se charger automatiquement au démarrage du logiciel. Nous remarquerons donc que chaque fois que nous ouvrons Teleprime, il ouvre toujours une entreprise que nous avons créée le plus tôt possible. Supposons que nous travaillions chez Elite Traders, un projet auparavant, et que nous travaillons maintenant sur Empire Textil, mais la société précédente est toujours ouverte Continuons en mode éducation. Et comme nous pouvons le voir ici, les traders Eli sont toujours ouverts, même si nous travaillons dans le secteur des textiles d'Empire, ce qui peut créer beaucoup de confusion, surtout si vous avez saisi quelques bons d' et que vous remarquez que nous ne sommes pas dans la bonne entreprise Vous devez donc supprimer cette œuvre, changer d'entreprise et recommencer le travail Cela peut donc causer beaucoup de problèmes ici. Je veux donc soit définir l'option d'ouverture de l'entreprise par défaut sur Non afin qu'elle nous demande toujours quelle entreprise ouvrir, soit sinon, nous pouvons définir l'autre société par défaut afin qu'à chaque fois, l'autre entreprise sur laquelle nous travaillons actuellement ouvre ses portes. Donc, sur notre droite, nous avons le menu d'aide. Si nous sommes sur la passerelle du menu Tell Help, cliquez simplement sur les paramètres à partir d'ici, et à partir d'ici, cliquez simplement sur Démarrage, qui est la quatrième option ici. Nous pouvons maintenant voir les entreprises charger des entreprises au démarrage si vous ne voulez pas qu'elles se chargent au démarrage, et le système devrait toujours vous demander quelle entreprise ouvrir. Vous allez simplement le régler sur non. Sinon, si vous souhaitez le définir sur Oui, nous voulons modifier les entreprises à charger. L'un d'eux est déjà sélectionné. Nous allons simplement changer cela. Double-cliquez ici. Et sur notre gauche, nous pouvons remarquer que la liste des entreprises à charger au démarrage est réservée aux traders IA. Je vais simplement le sélectionner sur Empire Textiles qui est notre projet de travail en cours assurer qu'il est sélectionné sur le côté gauche, puis cliquer sur Fin de liste. Maintenant, n'oubliez pas de le sauvegarder également. Dans le cas contraire, les modifications ne seront pas effectives. Appuyez sur Ctrl A pour enregistrer, puis quittez le logiciel, quittez le logiciel et ouvrez-le à nouveau. Continuez en mode éducation, et nous remarquerons maintenant qu'à chaque fois que nous chargerons l'entreprise, ce sera toujours Empire Textiles. C'est ainsi que vous pouvez configurer l'entreprise par défaut pour qu'elle ouvre dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 63. Gérer les dépenses payées par carte: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer tout type de dépenses payées en espèces ou par banque. Comme nous pouvons le voir ici, le 12 janvier, il est indiqué que les frais de voyage ont été payés par chèque de Bank of America, et le montant est de 5 000$ Voyons donc comment nous pouvons y faire face. Tout d'abord, si vous êtes sur le portail de Deli, il suffit de cliquer sur les bons d'achat des transactions, et sur notre droite, nous pouvons voir les paiements Les paiements sont désactivés. Pourquoi est-ce le cas ? C'est parce que nous sommes déjà en train de payer , comme nous pouvons le constater. Le paiement est déjà ouvert. Nous payons par Bank of America, non ? Et il est payé pour les frais de voyage. Si nous le voulons, nous pouvons créer ce registre pendant que nous étions en train d'écrire. Nous n'avons trouvé aucun registre ici. Permettez-moi donc de le créer rapidement. Alternative C, frais de voyage. Il est inscrit dans la rubrique des dépenses indirectes. Le registre n'est pas applicable, l' arrondissement n'est pas Contrôlez A pour économiser et 5 000. Je vais simplement copier-coller ce montant ici. Maintenant, n'oubliez pas que chaque fois que vous pensez que j'ai également besoin d'arrondir les détails, nous revenons simplement au registre dans le même document et nous appuyons simplement sur Ctrl Entry pour effectuer ces personnalisations Supposons que nous payions parfois des frais de déplacement dans les stations-service pour les pompes à essence, et cela a également été arrondi Nous allons donc le remplacer par un arrondissement normal. limite d'arrondissement est de deux. Nous pouvons le remplacer cela et appuyer sur Ctrl A. Ainsi, chaque fois qu'il est débité de la carte de crédit, il sera réglé de cette façon Appuyez donc sur Entrée et sur Entrée, et maintenant si nous voyons le type de transaction, nous pouvons spécifier qu'il provient d'autres personnes ou qu'il en affiche plus. C'est soit par carte de crédit ATM, soit par quoi que ce soit d'autre. Disons que c'est par carte, j'entre, nous pouvons saisir n'importe quel numéro instantané ici, le numéro d'instance. Et appuyez sur Entrée. Ce n'est qu' à titre d'exemple. Cela dépend des besoins réels de votre entreprise. Je vais donc simplement copier-coller ces frais de voyage ici. Assurez-vous simplement de saisir la référence du chèque ici également la référence du chèque ici, car elle est très efficace. Permettez-moi de vous montrer que dans quelques minutes, appuyez sur la touche Ctrl A pour économiser, et c'est ainsi que nous enregistrons les dépenses indirectes. Mais si vous voulez le situer par rapport au numéro du chèque, comment pouvons-nous procéder ? Tout d'abord, si vous voulez voir toutes les transactions que vous venez de saisir, nous pouvons afficher plus de rapports depuis le Gateway of Tel et à partir de là, il suffit de cliquer sur Dybooks Cliquez simplement sur le signe aérodynamique à côté de la date et spécifiez la période Nous avons la période du 1er janvier au 31 janvier. Et ici, disons que nous voulons simplement trouver la transaction en fonction de la référence du chèque. Comment s'y prend-on ? Il suffit d' appuyer sur Ctrl F ici, et dans le filtre de base, même cela est très puissant dans la dernière version de Teleprime Sinon, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé, mais essayez celui-ci. Il suffit d'écrire 8 800 ici. Et boum. Vous pouvez consulter vos transactions instantanément. Il détecte automatiquement que 8 800 articles sont mentionnés comme narration dans un document en particulier, et il est capable de les trouver C'est ainsi que vous pouvez enregistrer et retrouver toutes les transactions en espèces. Dans le téléprime, essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain 64. Gérer les dépenses de réparation et d'entretien en espèces: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire face tout type de frais de réparation payés en espèces. Comme nous pouvons le voir ici le 14 janvier, les frais de réparation de l'immeuble de bureaux sont payés en espèces. Nous payons donc 55 000 dollars. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans le téléprime. Depuis le Daybook, si vous souhaitez passer directement au mode de création de coupons, alternative A est la touche de raccourci, et nous en sommes déjà aux paiements, mais sinon, vous pouvez le changer depuis le côté droit Si vous voyez cela en gris, cela signifie que nous sommes déjà dans ce document. Maintenant, comme nous le savons tous version éducative de Tele Prime n' autorise la fin que de certaines dates Cela peut être le premier, le deuxième ou le 31 de chaque mois. Je préfère donc garder tous mes projets au 31. Je vais donc simplement changer cette date au 31, et nous paierons les dépenses en espèces, n'est-ce pas ? Donc de l'argent, des réparations et de l'entretien. Voyons si nous l'avons déjà. Sinon, nous le créerons simplement en appuyant simplement sur le C alternatif, ce qui nous amènera directement au mode de création du registre Et cela fait partie des dépenses indirectes et appuyez sur la touche A pour économiser. Le montant total des dépenses est de 55 000$. Appuyez sur Entrée, Entrée, et nous allons simplement copier et coller la narration, c' est-à-dire celle-ci ici, et appuyer sur Ctrl A pour enregistrer. Et c'est ainsi que nous pouvons gérer les frais de réparation en espèces dans Teprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 65. Traiter l'achat d'actifs fixes dans Tally Prime: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer l'achat d' actifs immobilisés dans Teleprime , comme nous pouvons le voir ici le 14 janvier Elle indique que Suzuki récupère les véhicules à moteur achetés par chèque de paiement, et le numéro du chèque est le 8802 de Bank of America Voyons donc comment nous pouvons gérer cette transaction dans Teleprime Tout d'abord, depuis le debook, je vais simplement passer en mode de création de coupons C'est une ordonnée A très simple, appuyez dessus. Et en ce qui concerne le mode de paiement, nous sommes déjà là, et nous devons faire face à cette dépense particulière puisque nous effectuons le paiement par banque ou par chèque. Nous utiliserons le bon de paiement pour cela, et nous payons par Bank of America. Choisissons-le. Et pour ce qui est de l'acte, je vais le remplacer par le 31, et nous allons créer un compte. Voyons d'abord si nous avons déjà un compte pour véhicules à moteur. Non, nous ne l'avons pas. Créons-le donc. Alternative C, nous l'appelons véhicules à moteur. Il est classé dans la catégorie des actifs immobilisés. Toutes les autres informations sont correctes, appuyez sur Ctrl A, et maintenant nous sommes de retour à l'écran. Le montant est de 50 000 et appuyez sur Entrée, nous pouvons spécifier comment nous le payons. Si nous payons cela par une autre méthode, nous pouvons le mentionner comme ceci. Mais disons que nous payons par chèque, et c'est le montant que nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de référence ici, numéro instantané, et dans la narration, je vais simplement le copier-coller, appuyer sur la touche Ctrl A pour économiser, et voici comment nous pouvons acheter l'actif fixe en le payant sur le compte bancaire dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 66. Fabriquer une bonne finition à partir de matières premières: Vidéo, nous allons voir comment fabriquer les produits finis à comment fabriquer les produits finis partir de matières premières en utilisant la fonction d'assemblage du téléprime Mais pour que cela soit fabriqué, nous avons besoin que les matières premières soient saisies et que les produits finis soient créés, et nous devons également créer la nomenclature que nous avons déjà créée dans le cadre de ce projet. Donc, si vous souhaitez vérifier et réviser tous ces concepts, vous pouvez vous référer aux vidéos précédentes de ce cours. Continuons donc et considérons le scénario selon lequel nous avons déjà saisi les matières premières, nous avons déjà créé les produits finis et nous avons déjà configuré le système de gestion des recettes. Voyons maintenant comment fonctionne le système de production. Donc, depuis la passerelle de Tel, je dois activer la fonction de production ou l'option de fabrication. Je dois cliquer sur le bouton Créer dans les masters, et ici je sélectionne simplement le type de bon dans les masters comptables. Ici, je dois créer un nouveau bon de journal qui est Hog Journal Ici, je dois le nommer « fabrication ». Et le type, je vais le définir comme journal boursier. Je vais le choisir dans la liste. Choisissez simplement Stock Journal. L'abréviation est déjà définie. Activez ce type de bon d'achat. Oui Mode de présentation du numéro de garantie, il sera défini automatiquement Rassurez-vous, toutes les informations seront les mêmes, mais il nous suffit d' activer celle-ci. À utiliser comme journal de fabrication. Oui Je dois le remplacer Oui et appuyer sur Ctrl A pour enregistrer Le journal de fabrication sera maintenant activé. Il suffit de passer aux transactions et de cliquer sur les bons Et si nous ne le voyons pas sur la face avant de cette zone où toutes les autres fonctions sont mentionnées, suffit de cliquer sur d'autres bons, et nous trouvons ici ce journal boursier ou journal de fabrication Donc, puisque je fabrique, je vais simplement choisir Manufacturing Journal ici. Produit, je veux fabriquer des chemises. Comme vous pouvez le voir sur ma droite, la quantité de chemise est nulle, donc je veux la fabriquer. Dès que j'ai sélectionné les chemises sur votre gauche, vous remarquerez que tous les composants utilisés pour fabriquer une chemise sont mentionnés ici. Donc, dès que j'ai mentionné la quantité, il calculera automatiquement quantité requise dans les modèles bruts pour fabriquer cette chemise. J'ai donc 4 000 chemises à fabriquer, comme vous pouvez le voir ici. 4 000, je vais juste écrire ça. Dès que j'appuierai sur Entrée, il sera automatiquement calculé en fonction de la recette, que nous allons juste voir. Une chemise, le tissu A, est utilisé pour 2 mètres. Cela signifie donc que pour fabriquer 4 000 chemises, il faut 8 000 mètres de long pour les fabriquer. Il en va de même pour bookrm. Dans une chemise, il nous faut un bookrm. Donc, pour 4 000 chemises, nous avons besoin de 4 000 bookrm, pareil pour le fil, et pour les boutons, nous voulons huit boutons dans une chemise Mais si 4 000 chemises sont fabriquées, il calculera automatiquement que 32 000 boutons seront nécessaires. Et, les gars, si vous utilisez des boutons coûteux, vous pouvez modifier le taux ici, modifier la quantité ici en conséquence. Ce n'est donc pas un problème. Il est entièrement personnalisable. Appuyez sur les onglets et, sur le côté droit, vous pouvez voir le sous-produit ou le rebut du coproduit Cela signifie que tout type de gaspillage peut être mentionné ici, tout type de sous-produit peut être mentionné ici, et tout autre type de coût indirect peut également être mentionné ici Par exemple, si quelque chose est coproduit en tant que sous-produit, vous pouvez tout mentionner ici Mais comme le décor artistique est très simple, il n'y a aucun sous-produit ici En outre, vous pouvez également mentionner le coût des composants, un type de coût supplémentaire encouru. Par exemple, un emballage spécial est requis. Vous pouvez donc simplement créer des frais d'emballage. Supposons que je veuille en faire une partie de ce coût. Donc, quel que soit le coût, disons que 1% est le coût d'emballage. Je vais juste écrire ici 1 %. Ainsi, non seulement il calculera automatiquement 1 %, il augmentera le taux effectif global de l'unité principale. Donc, pour le moment, 230 par pièce, c'est mon prix. Mais lorsque nous augmentons les frais d'emballage, cela les augmentera. Ainsi, lorsque nous supprimerons ces frais ou supprimerons ce coût, vous remarquerez que le coût sera ramené à 228. C'était donc juste à titre d'exemple, laissez-moi simplement le supprimer et tout le monde appuyez sur Ctrl A, et voici comment nous procédons aux assemblages dans Teel Prime Je veux maintenant que vous vous entraîniez sur ce premier assemblage que nous venons faire afin que nous puissions lancer le processus de fabrication par la suite. Il suffit donc de faire une pause jusqu'à ce point, puis de reprendre cette vidéo pour continuer. D'accord, j'espère que vous avez déjà inscrit des chemises assemblées. Allons plus loin. La prochaine transaction aura lieu le 15 janvier, mais comme nous utilisons la version éducative qui permet de saisir les première, deuxième et 31e dates d'un mois donné, je vais donc garder toutes les dates jusqu'au 31. Les stylos étant assemblés, je vais simplement écrire des stylos ici car nous pouvons voir sur notre droite que nous n'en avons aucune quantité pour le moment. Pour fabriquer 4 000 stylos, elle calcule automatiquement en fonction la recette et du système de gestion des recettes, toutes les matières premières sont calculées pour produire ces stylos, et le coût du centime est de 340 par pièce et par unité Appuyons donc sur la touche Ctrl A. Et ensuite, ce sont les chemises assemblées. Soulignons cela. À partir du 31 janvier, je n'écrirai ici que des chemises. Nous avons déjà 4 000 chemises et 4 000 stylos en stock à ce jour. Et voyons voir, des chemises, 3 000 unités sont nécessaires. Et ce sont tous les composants qui, si nous les multiplions, vous donneront tous ces coûts, et le coût total est de 228 par unité. Nous n'avons aucun sous-produit ni aucun coût supplémentaire pour les composants, donc c'est à peu près tout. Control A. Passons au point suivant Ce sont des stylos. Je vais juste écrire des stylos ici. La quantité dont nous avons besoin pour fabriquer est de 2000 stylos. Il calculera automatiquement la recette pour vous. Et si nous avons des lectures différentes, des quantités différentes pour une commande spéciale, nous pouvons la modifier en conséquence ici. Appuyez donc sur la commande A, et voici comment nous pouvons exécuter le processus de fabrication et effectuer tous les assemblages au téléprime Vous avez donc déjà vu à quel point il est facile de fabriquer tous les produits finis à partir de matières premières. Si nous avons la bonne recette et que le journal est activé, le processus est très simple à exécuter. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 67. Gérer les mauvaises dettes dans l'entreprise de fabrication: Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter créances irrécouvrables dans Tele Prime Comme nous pouvons le voir ici, le 22 janvier, il est indiqué que Ryan et Sun n'étaient pas en mesure de payer leurs dettes considérées comme des créances irrécouvrables. Je vais donc me rendre au portail de Tel et à partir de là, nous pouvons accéder aux bons d'achat ou sinon, si nous avons des livres comme celui-ci, nous pouvons également y accéder d'ici en appuyant simplement sur l' alternative A, et là nous passons au journal Par défaut, il peut vous afficher le format deux ou B. Si vous souhaitez modifier cela, vous devez vous rendre dans le coin en bas, où il est écrit « configuré ». Et il est dit ici d'utiliser le crédit-débit au lieu de deux par saisie. S'il est réglé sur non, il vous montrera quelque chose comme ça, mais je veux aussi le reconfigurer. Nous n'avons pas créé d'entrée parce que c'est plus pratique. Il est très simple d'ajouter un compte de dépenses pour créances douteuses dans un Telly Prime, car il est capable de nous fournir un registre individuel sous forme de crédit au lieu d'un compte de contrôle des comptes clients Ainsi, dans de nombreux autres logiciels de comptabilité, il est très difficile de saisir les créances irrécouvrables simplement parce que vous ne créditer le compte individuel du parti. Mais à Teli, c'est très simple. Continuons avec ça. Donc, mauvais compte de dépenses, je ne pense pas que nous ayons de mauvaises dettes ici. Créons-le en alternative C. Créances irrécouvrables. Il s'agit d'une dépense indirecte, non applicable, non applicable. Contrôlez A pour économiser, et le montant de la créance irrécouvrable est de 600 000 Et nous créditerons quoi ? Nous créditerons Ryan et ses fils. 600 000 dollars Maintenant, nous allons vérifier comment nous voulons créditer cela par rapport à une référence. Non, cela signifie que nous n'avons rien contre référence. Tout cela va à l'encontre du solde d'ouverture que nous ne parvenons pas à rétablir. Sélectionnons donc le compte, sélectionnons ce montant, et c'est parti. Dans l'édition, je vais simplement le coller et appuyer sur Ctrl A, et c'est ainsi que nous gérons les réseaux défectueux dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 68. Convertir une commande de vente en facture de vente: Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture de vente comme nous pouvons le voir ici. 24 janvier, il est dit avoir vendu des chemises à M. Samuel Burns, et le numéro de commande est 27. Donc, si vous êtes inscrit, je vais simplement appuyer sur l'alternative A. Passez aux soldes. Mentionnez simplement le nom de la fête. Voici Samuel Burns. Appuyez sur Entrée et Entrée, sur Entrée, sur Entrée et Entrée, sur Entrée et Entrée et ignorez tous ces détails Lettre de vente, je vais juste choisir les ventes ici, et le nom de l'article est chemises. Entrez. Le numéro de suivi n' est pas applicable. Liste des numéros de commande des commandes, nous avons la commande en attente ici, nous allons simplement convertir les articles de la commande à la facture, appuyer sur Entrée. Lorsque nous choisissons cette option, elle nous indiquera automatiquement toute la quantité. En plus de la lecture. Cela porte le rouleau à 720 000. Appuyez donc sur Entrée, Entrée et fin de liste. Et la date à laquelle je pourrai changer la date de ce bon de réduction au 31 janvier. Pourquoi le 31 janvier ? Parce que dans la version éducative de tiprime, nous n'avons que trois dates autorisées C'est le premier, le deuxième et le 31e. Je préfère donc garder celui-ci. Copiez et collez simplement cette narration ici, appuyez sur Ctrl A pour enregistrer C'est ainsi que vous convertirez les sceaux commandés en facture SEL dans telprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 69. Entrer en vente directe dans Tally Prime: Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une simple facture de vente des produits finis. Comme nous pouvons le voir ici, le 25 janvier, il est dit que des chemises ont été vendues à M. James Carter. Il s'agit d'un nouveau client, et nous le vendons à crédit. Voici donc les unités de chemises que nous voulons vendre. Maintenant que nous l'avons en stock, puisque nous avons fabriqué les chemises et les stylos, nous pouvons facilement les vendre aux clients de détail. Voyons donc comment nous pouvons gérer cela à Deli. Tout d'abord, si nous sommes dans Dabook, je vais simplement appuyer sur l'alternative A, juste pour ajouter le bon directement depuis le Et le nom du client est M. James Carter, mais tout d'abord, nous devons passer au bon de vente. Sur notre droite, nous avons le choix. Passez au bon de vente. Nom du parti, je vais juste créer un nouveau C alternatif, je vais juste écrire ici James Carter. Et c'est inscrit dans les données du dimanche. Mais comme j'ai changé le nom de Sunday datas en compte recevable, je vais choisir celui-ci et maintenir les soldes facture par facture Oui, je veux le faire et appuyer sur la touche Ctrl A pour enregistrer, cela ouvrira immédiatement la facture des scellés et demandera plus de détails à ce sujet. Supposons que vous ayez un nœud de livraison et tous les détails, vous pouvez le mentionner ici. Sinon, il suffit d' appuyer sur Entrée et sur Entrée pour passer en revue tous ces détails. Je vais juste le passer rapidement en revue. Et l'évaluateur des sceaux, je sélectionnerai les sceaux, et le nom de l'article que nous vendons est « chemises ». Donc je vais juste écrire ici des chemises. Comme nous pouvons le constater, nous avons la quantité en stock pour le moment. Cliquez donc sur Enter. Appuyez sur Entrée, non applicable, numéro de suivi n'est pas applicable, numéro de commande n'est pas applicable, et nous ne faisons que le sceller directement. 500 est la quantité unitaire. Le taux est de 400. Cela met le total de 200 000 en fin de liste. Une fois de retour ici, il suffit d'entrer, d'entrer, d'entrer. Et si nous vous demandons la référence, puisqu'il s'agit d'une vente directe, il s'agit d'une nouvelle référence. Nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de facture car il n'est pas mentionné dans le projet. Donc, juste à titre d'exemple, nous allons vérifier n'importe quel exemple de numéro de facture. Je vais juste copier et reconstituer la narration ici et assurer que la date est fixée au 31 parce que huit. Nous préférons que toutes les dates soient fixées au 31. Donc, contrôlez A, et voici comment nous pouvons entrer le sceau direct dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 70. Conversion partielle d'une commande de vente de produits finis en facture de vente: Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture de vente ainsi que la politique de réduction. Comme nous pouvons le voir ici le 26 janvier, il est indiqué avoir vendu du carbone à Scott Anderson pour un numéro de commande de 24. Cela signifie que le client nous a déjà commandé il y a quelques jours. Le numéro de commande est 24 ici même le 5 janvier, il nous a commandé des marchandises. Nous convertissons donc la commande en facture. Nous offrons également au client une réduction de 2 % pour le règlement dans les dix jours. Donc, normalement, nous émettons des conditions de crédit de 30 jours, mais si le client souhaite régler ses achats plus tôt, nous lui offrirons une réduction de 2 %. Voyons comment nous pouvons gérer cela à Tali. Tout d'abord, si vous êtes inscrit dans le calendrier et que vous souhaitez ajouter des bons d'achat, alternative A, puis nous passerons à la facture de vente. Comme si nous ne nous souvenons pas de la façon dont nous pouvons convertir la commande en facture, nous allons simplement commencer à saisir la facture, mentionnant le nom du client, Scott Anderson Mais avant cela, assurez-vous simplement que l'acte est correct. Scott Anderson n'est donc pas applicable. S'il vous demande tous ces détails, il vous suffit de les parcourir en appuyant sur Tab et Tab ou en saisissant le SS plus tard Je sélectionnerai les sceaux et je m' assurerai que l'acte est réglé au 31. 31 janvier. Et parlons maintenant de l' article, les chemises. Je veux des maillots dès que j'appuierai sur Entrée, on vous demandera la liste des numéros de suivi, nous n'avons pas de numéro de suivi. Liste des commandes, oui, nous avons une commande portant le numéro de commande 24. Et sur ces 3 000 chemises commandées, nous avons livré au client 2 800 chemises Voyons donc la commande d'origine. Dans la commande initiale, nous avons reçu 3 000 commandes de chemises contre cela, nous en avons livré 2 800 Au taux de 400, cela porte la règle à 11 20 000. Fin de la liste, passez à la deuxième ligne, et sur la deuxième ligne, nous avons des stylos. Entrez que le numéro de suivi n'est pas applicable dans la liste des commandes. Nous pouvons choisir le numéro de commande 24 et 2000 ont été commandés, et nous livrons également 2000 chemises, 2000 épingles. Au rythme de 500, cela représente un total de 1 million de personnes en fin de liste. Et maintenant, appuyez sur la touche Tab, car nous n'avons pas d'autre article, mais nous avons la politique de réduction. Alors appuyez sur Entrée. Si vous souhaitez saisir la réduction ici, nous pouvons la lier à un registre en particulier, comme la réduction autorisée ou quelque chose comme ça Mais comme cette réduction n'est pas applicable au moment de la vente, elle ne sera applicable que si le paiement est reçu plus tôt. Nous allons donc ignorer cela. Appuyez sur Entrée. Il vous demandera la méthode de réglage. S'il s'agit d'un nouveau numéro de facture, vous pouvez simplement le mentionner ici. Appuyez sur Entrée, puis sur Entrée. Et dans la narration, je vais simplement copier et coller ce truc. Pour référence, appuyez sur Ctrl A. Voici comment vous pouvez convertir le bon de commande en facture de vente dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 71. Traiter les paiements des fournisseurs sur les soldes des comptes: Oh, nous allons voir comment nous pouvons effectuer le paiement des soldes en attente des fournisseurs. Comme nous pouvons le voir ici les 28 et 29 janvier, le paiement est effectué à Valid andsons par chèque Citibank, et le paiement à ABEx Enterprises par Voyons donc comment nous pouvons y faire face. Tout d'abord, nous sommes dans le Daybook et si vous souhaitez saisir directement le bon, alternative A est la clé, et nous voulons passer aux paiements Si le paiement est désactivé ou s'il apparaît en gris, cela signifie que nous sommes déjà dans ce bon. Assurez-vous que l'acte est daté du 31 janvier car nous préférons saisir toutes les transactions à la même date. Donc Citibank, nous le payons par Citibank, et nous payons à Wallace et Le solde total est donc de 2775 double zéro, et quel montant payons-nous 175 sur ce montant. Tout d'abord, nous vérifierons s' il est conforme à la référence. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le solde est inférieur à un solde d'ouverture Nous allons donc le régler sur le compte, appuyer sur Entrée, puis sur Entrée. Vous pouvez mentionner tous les types de transactions. Les détails peuvent être mentionnés ici, tous les détails dès maintenant. Et une fois que nous sommes passés à la narration, nous pouvons simplement coller cette narration ici, appuyer sur la touche Ctrl A pour enregistrer. Et maintenant, la deuxième transaction est du 29 janvier. Alternative A, passez aux paiements. Assurez-vous que la date est correcte. Nous payons par Citibank à APEX Enterprise. Le solde total est de 270 000$ dont nous payons 150 Donc 50 000. Vérifiez par rapport à la référence. S'il n'y a aucune référence, cela signifie qu'il n'y a pas de facture en suspens et que toute la facture est déduite du solde d'ouverture. Alors réglez sur le compte. Appuyez sur Entrée, puis sur Entrée, vous pouvez saisir les détails du chèque et tout. Appuyez sur Entrée. Jusqu'à ce que nous voyions l' option de narration, collez cette narration ici, contrôlez A pour enregistrer, et voici comment nous pouvons payer les factures en attente à nos fournisseurs dans Deli Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 72. Traiter les paiements des immobilisations et des passifs: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les paiements d'actifs fixes et également le paiement des dettes, comme nous pouvons le voir ici dans ces deux transactions, achat d' ordinateurs en donnant de l' argent et le prêt payé en espèces. Voyons donc comment nous pouvons régler ce problème dans Tel From the tBook. Si vous voulez passer directement au mode de création de bons, je vais simplement maintenir la touche ordonnée enfoncée et appuyer sur A, Alt A. Il suffit d'aller sur les paiements dans le coin droit et de m' assurer que l'acte est le 31 janvier car dans la version éducative, nous devons nous assurer que c' premier, le deuxième ou Je préfère donc garder toutes ces dates au 31. La première transaction concerne donc matériel de bureau, qui est payé en espèces. Sélectionnez le matériel de caisse et de bureau. Nous n'avons pas ce registre, nous devons créer du matériel de bureau, qui relève de l'actif fixe Appuyez sur Entrée et sur Entrée, sautez tout cela. Le montant du paiement est de 18 000, entrez. Accédez à la narration, copiez-collez simplement cette narration ici et appuyez sur Ctrl A pour enregistrer. Ensuite, nous avons un prêt sur carte standard partiellement remboursé en espèces À la première date, si nous remarquons que nous avons le compte du passif du prêt, qui a été enregistré à 500 000 dollars, il est maintenant partiellement remboursé Cela signifie que la moitié du montant est en cours de dédouanement. Encore une fois, alternez A pour passer aux paiements. Cliquez sur le bon de paiement, vérifiez que la date est correcte. Et nous payons en espèces, et c'est sur le compte de prêt bancaire à charte standard compte de prêt bancaire à charte Le solde, comme nous pouvons le voir ici, est de 500 000, mais nous en payons 250 000 sur cette narration. Je vais simplement le copier-coller ici. C'est une transaction très simple. C'est pourquoi je le passe rapidement en revue. Vous pouvez donc vérifier les transactions précédentes et même répéter la vidéo plusieurs fois en cas de confusion. Appuyez donc sur Ctrl A, et voici comment vous pouvez réserver les deux bons de paiement dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 73. Traitement de retour d'achat ou de note de débit dans Tally Prime: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les retours d'achats au Tel. Le 30 janvier, l' achat revient à ExtilSoCloth B. Cela signifie que nous retournons certains articles à notre fournisseur Donc, depuis le Gateway of Tel, il suffit de cliquer sur les bons d'achat ou sinon, si vous êtes dans le Daybook, vous pouvez appuyer sur Alternate A pour passer en mode de création de bons Donc, depuis Gateway T, il suffit de cliquer sur les bons d'achat. Sur le côté droit, nous pouvons passer d'un bon à un autre. Mais si vous souhaitez rechercher une note de débit, rendez-vous simplement dans la section des achats, et à côté se trouve cette flèche, cliquez simplement ici. Et maintenant, nous pouvons voir certaines des fonctions, mais pas la note de débit. N'oubliez pas que les achats sont des achats par débit, notes de débit sont donc destinées aux retours d'achats. La vente est un crédit, donc la note de crédit est destinée au retour des ventes. C'est juste pour se rappeler, car de nombreuses personnes se demandent ce qu'est une note de débit, qu' il s'agisse d'un retour d'achat ou d'un retour de vente. Les achats sont donc tous effectués par débit, le retour est une note de débit. La vente est entièrement créditée, le remboursement des ventes est donc une note de crédit. Nous passerons aux autres coupons et je cliquerai sur Afficher en mode actif. Il n'est pas inactif. Nous pouvons voir en haut nous avons le nœud de note de crédit et de débit juste ici, mais s'il est désactivé, quelque chose comme ça, vous pouvez simplement double-cliquer et l'activer comme ceci. Et nous cliquons à nouveau sur les autres bons et choisissons la note de débit ici Le nom du groupe est Start Extils. Je vais choisir Start Extils ici. Le numéro de suivi n'est pas applicable. Vous pouvez mentionner tous ces détails. Si vous l'avez, sinon, ignorez-le simplement en appuyant simplement sur Entrée et Entrée. Dans le compte grand livre, nous choisirons les achats. À présent, cette facture est différente de la vôtre. C'est parce que nous avons activé certaines fonctionnalités, mais nous allons simplement modifier cette fonction F 11, et je ne veux pas voir la colonne des remises. Et je ne veux pas séparer les colonnes de quantité réelle et de quantité construite dans les factures. Donc, contrôlez A, et maintenant nous avons la mise en page par défaut d'origine. Assurez-vous simplement que le nom de l'article apparaît ici. Sinon, vous avez peut-être vu quelque chose comme ça. Mais c'est sous forme dbdend cred, ce sera difficile Et aussi, s'il s'agit d'une facture comptable, elle indiquera des détails ou quelque chose comme ça Mais comme nous devons retourner le stock, nous avons besoin d'un bon d'achat. Cliquez donc sur Changer de mode et vous pouvez passer d'un type de bon à un autre. Je vais donc cliquer sur la facture de l'article. Et il a dessiné. Le nom de l'article que nous prévoyons de retourner est tissu B. Le numéro de suivi n' est pas applicable. Le numéro de commande n'est pas non plus applicable. Nous retournons une quantité de 500. Le tarif est de 150€. Cela porte le rouleau à 75 000 en fin de liste. Appuyez sur Entrée, Entrée et Entrée. Si vous souhaitez spécifier comment ce retour est effectué, c'est par rapport à cette référence. Parce que nous voulons réduire le montant de la facture en attente, cela signifie que certains articles retournés doivent être ajustés par rapport à la facture. Nous allons donc choisir le projet de loi en suspens ici et tout ira bien. Copiez et collez simplement la narration ici, et nous pouvons appuyer sur Ctrl A pour enregistrer. Et c'est ainsi que nous pouvons saisir le retour d'achat ou la note de débit dans Tele Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 74. Retour de vente ou traitement de note de crédit: Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment enregistrer le rendement des ventes par rapport tous les produits finis que nous avons vendus au client, et maintenant ils nous renvoient quelque chose, comme vous pouvez le voir dans cette transaction. Voyons donc comment nous pouvons y faire face. Donc, depuis le portail de Tele, nous cliquerons sur les bons d'achat. Et comme c'est le cas pour les bons d'achat, le retour sur les ventes est une note de crédit car les ventes se font normalement sous forme de crédit fait donc référence à la note de crédit au cas où quelqu'un aurait une certaine confusion. Qu'est-ce que le retour sur les ventes ? C'est donc une note de crédit. Ce que nous allons faire, c'est cliquer sur d'autres bons pour que vous puissiez voir la note de crédit Mais si vous ne pouvez pas le voir, il est peut-être inactif Vous devez donc cliquer sur Afficher en mode actif. Il vous montrera la liste complète, et à partir de là, vous pourrez choisir votre bon de comptabilité en particulier. Ici, la note de crédit y est déjà activée. Mais s'il s'agit d'une réduction de niveau, quelque chose comme ça, il vous suffit double-cliquer pour l'activer maintenant. Je vais vous montrer l'option Activer maintenant. Il suffit de cliquer et il s'activera. D'autres bons d'achat, j'y retournerai. Et puisqu'il s'agit d'une note de crédit, rendement des ventes est une note de crédit. Je vais juste choisir celui-ci. Le nom du parti est M. James Carter. Numéro de suivi et tout ce que vous pourrez saisir ultérieurement. Dans le cas contraire, nous ne le parcourrons pas. Dans ce dernier compte, je vais simplement choisir les soldes et nous retournerons les chemises. Oui, des chemises. que je vais choisir. Les numéros de suivi ne sont pas applicables. Le numéro de commande n'est pas non plus applicable et la quantité est de 200. Le taux est de 400. Cela porte notre total à 80 000 en fin de liste, et c'est à peu près tout. Assurez-vous simplement de saisir le rapport de vente le 31 janvier afin que tout fonctionne correctement. Appuyez sur Entrée, Entrée, Entrée. Et en ce qui concerne le total par la suite, il vous demandera comment voulez-vous ajuster cela ? Maintenant, nous avons déjà facturé un certain montant à GM's Cutter, n' Et contre cette facture ou contre cette facture scellée, ils renvoient certains articles. Cela signifie qu'il doit être ajusté dans la facture de vente afin que nous puissions recouvrer le solde restant auprès du client. Donc, contre référence, je choisirai cela si nous avons la possibilité de l'ajuster. Oui, nous avons une facture en attente, nous l'ajusterons par rapport à la facture en attente. Appuyez sur Entrée, puis sur Entrée. Et dans la narration, je vais simplement copier celle-ci ici, la coller dans la narration, appuyer sur la touche Ctrl A, et c'est la méthode la plus simple pour réserver la note de crédit ou le retour scellé au téléprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 75. Comment enregistrer des achats de services au comptant dans Tally: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons payer pour tout type de service payé en espèces. Comme vous pouvez le voir ici, le 31 janvier, il est indiqué que les frais d'emballage sont payés en espèces. Ainsi, depuis Tel prime et depuis la passerelle de Tel, nous cliquerons sur les bons Et comme il s'agit d'un paiement sur le côté droit, nous pouvons voir cette option de paiement ici. Il suffit de cliquer ici et nous payons en espèces. Assurez-vous simplement que la date de transaction est le 31 janvier. Et les frais d'emballage. Je vais donc simplement sélectionner les frais d'emballage directement à partir d'ici. Sinon, vous pouvez simplement le créer dans les dépenses directes ou indirectes. Cela entraîne des dépenses indirectes car il s'agit l'emballage spécial que nous faisons pour nos chemises et pantalons ou pour nos produits finis. Le montant total est donc de 60 000. Et dans la narration, je peux simplement copier celui-ci. Cette narration ici, collez-la dans la durée, appuyez sur Ctrl A, et voici comment nous pouvons enregistrer l'achat en espèces de services dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 76. Traiter les dessins pour la société de fabrication: Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer l'argent retiré par directive pour un usage personnel dans Tel. Cette transaction date donc du 31 janvier. Depuis le portail de Tele, je vais simplement cliquer sur les bons d'achat, et sur notre droite, nous avons différentes zones Je vais simplement aller au journal parce que tout cela est lié au journal. Si vous voyez le format 2 ou B, nous devons le configurer en bas à droite. Cliquez en bas à droite et utilisez le crédit de débit au lieu de deux par saisie. Je vais juste passer à si vous en voyez deux par entrée. Contrôlez A, et maintenant nous pouvons voir le formulaire approprié. Maintenant, l'inscription se fera par des tirages très simples, par débit et par crédit en espèces. Alternez donc C pour créer un compte de dessins. Je vais juste sélectionner des dessins. Comme cela est lié au capital, je vais choisir le capital. Mais si j'ai l'option des dessins, pourrais la choisir aussi, mais je ne l'ai pas. Le compte de capital est donc acceptable car il s'agit d'un capital négatif. Ce sont des dessins qui réduisent le capital. Appuyez donc sur Entrée, Entrée, Entrée et acceptez. Nous pouvons également simplement appuyer sur le contrôle A pour le configurer rapidement. 45 000, c'est le montant. Crédit, je créditerai comptant, et 45 000 dollars sont automatiquement mentionnés Copiez et collez simplement cette narration ici et appuyez sur Ctrl A, assurez-vous que la date et tout vont bien. Appuyez sur Ctrl A, et c'est ainsi que nous pouvons enregistrer l'argent retiré par le réalisateur pour un usage personnel dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 77. Gérer la perte de stock dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire face à la perte d' inventaire dans les téléprimes Comme vous pouvez le voir ici, il est indiqué que les chemises à 500 boutons sont endommagées. C'est une perte d'inventaire. Maintenant, cela n'est pas mentionné. Il s'agit soit d' processus de fabrication normal , soit d'une mauvaise manipulation Nous le considérerons donc comme une perte anormale Voyons comment nous pouvons y faire face. Tout d'abord, dans Tel prime from the Gateway of Tel, je vais simplement cliquer sur les bons d'achat, et nous passerons un simple article de journal à ce sujet Assurez-vous simplement que le bon coupon est sélectionné sur la droite. Le journal est désactivé. Cela signifie que nous sommes déjà dans le compte journal, et en cas de perte d'inventaire, je vais simplement créer un nouveau compte comptable parce que nous ne l'avons pas Ancien C, perte d'inventaire. Le nom de ma légende, et il s'agit d'un type de légende de dépense indirecte, n'est-il pas applicable, méthode d' arrondissement n'est-elle pas applicable et le contrôle A est-il destiné à enregistrer Le montant est de 500 et le crédit doit correspondre à l'inventaire, mais tous les stocks sont liés aux achats dans Deli Prime Ainsi, lorsque nous sélectionnons les achats, passez automatiquement à l'écran d'allocation des stocks. Là, nous pouvons facilement l' attribuer aux chemises boutonnées. Le numéro de suivi n'est pas applicable. Le numéro de commande n'est pas non plus applicable. La quantité est de 500. Le taux est égal à un. Cela donne la Règle 2500. Appuyez sur Ctrl A, Control A, et nous sommes maintenant de retour sur l'écran principal. Il suffit de copier-coller cette narration ici et d'appuyer sur les touches Ctrl A à C. Et c'est ainsi que nous pouvons faire face à la perte d' inventaire dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 78. Consignation de dépenses fiscales dans Tally: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les dépenses d' impôts sur le revenu payées par chèque ou par banque. Comme vous pouvez le voir dans cette transaction du 31 décembre, il est indiqué que l'impôt sur le revenu est payé par émission d'un chèque pour Bank of America. Nous devons maintenant voir si un compte de passif a déjà été créé et si le passif contient quelque chose qui est en cours de règlement. Pour cela, nous devons vérifier la feuille numéro un. Et sur la feuille numéro un, nous avons des soldes d'ouverture relatifs à différents comptes comptables Comme nous pouvons le voir ici, nous n'avions que la taxe de vente à payer, mais l'impôt sur le revenu n' est pas enregistré. Nous considérons donc que, sans enregistrement du passif, celui-ci devrait être enregistré directement tant que dépense ici même dans cette transaction. Nous allons donc faire une passerelle très simple vers Tell. Je vais juste aller ici, cliquer sur les bons et nous devons entrer dans le bon de paiement Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le bon de paiement, nous pouvons changer de date à droite, en nous assurant simplement que la date est correcte. Nous payons depuis Bank of America. que je vais choisir. Et le compte de dépenses est l'impôt sur le revenu. Maintenant, écrivez ici l' impôt sur le revenu jusqu'à ce que vous en trouviez un. Sinon, nous pouvons simplement créer un nouveau C alternatif et écrire ici l'impôt sur le revenu. Je vais donner la nature des dépenses indirectes. Legitype non applicable. L'arrondissement n'est pas applicable. Appuyez sur Entrée, appuyez sur Ctrl A, et c'est parti. Vous êtes de retour sur l'écran principal. Maintenant, il suffit d'écrire le montant ici. Il n'y a aucune autre dépense. Nous pouvons simplement mentionner ici comment nous le payons, que ce soit par chèque ou autre. Je vais donc sauter cette partie car nous payons par chèque. Et ici, dans la narration, nous pouvons simplement copier et coller cette narration ici, appuyer sur la touche Ctrl A, et c'est comme ça que vous procédez. Écrivez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 79. Gérer les dépenses accumulées: Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les dépenses accumulées dans Delprime. Comme nous pouvons le voir ici, la transaction consiste à transférer les factures d' électricité en baisse vers les dépenses courues à dépenses courues Cela signifie que ce sont toutes les dépenses engagées mais qui n'ont pas encore été payées. Il est lié aux dépenses de janvier, c'est pourquoi il est enregistré le 31 janvier, mais il sera payé le mois prochain, par exemple le 4 ou 5 à la date d'échéance du mois suivant. Et voici une explication complète que vous pouvez trouver dans la section ressources de cette vidéo. Elle indique dépenses courues sont des dépenses que l'entreprise a engagées mais non encore payées ou enregistrées dans ses comptes au début des exercices comptables Il contient donc tous les exemples sur façon dont les différents exemples seront présentés ici. Mais je suppose que tu as déjà le concept. Sinon, vous pouvez le lire et voyons comment nous pouvons l'enregistrer dans Tel. Donc, depuis le portail de Tel, je vais simplement cliquer sur les transactions, et à partir de là, vous choisirez les bons Comme toutes ces dépenses sont enregistrées à la même date, soit le 31 janvier, je vais choisir une seule entrée de journal et nous enregistrerons toutes ces dépenses accumulées dans une seule Donc, à partir des bons d'achat, il suffit de passer au journal en partant de notre droite Et quand nous serons dans le journal, je viderai simplement les livres et je mettrai les soldes Il y a donc d'abord la facture d'électricité. Je vais donc simplement créer le registre. Tout d'abord, il suffit de vérifier. Si nous en avons déjà un. Non, nous ne le savons pas. Donc, alternative C. Je vais juste écrire ici les dépenses d'électricité. Et cela devrait être consacré aux dépenses indirectes, et le type de léger n' est pas applicable, méthode d' arrondissement n'est pas Je vais juste appuyer sur Ctrl A pour le sauvegarder, et le montant est de 15 000. Appuyez sur Entrée. Le prochain débit est le loyer. Je vais juste en créer une, alternative C, les frais de loyer. Cela concerne également les dépenses indirectes. type de registre n'est pas applicable, méthode d' arrondissement n'est pas applicable, et appuyez sur les touches A à C, nous revenons à l'écran moyen, et maintenant le montant de la dépense est Je vais simplement le coller ici sur le débit, assurer que toutes les dépenses doivent être débitées, puis nous créditerons un seul registre des dépenses courues Encore une fois, il indique un crédit, mais je vais le remplacer par un débit. Salaires et traitements, suppléants, traitements et traitements. Il entre dans la catégorie des dépenses indirectes, type de loisir non applicable, non applicable. Contrôle A, et le montant est de 75 000. Prochaine étape, encore une fois, le débit. Ce sont les factures de téléphone. Je peux aussi simplement le copier. Alternative C. Espacé ici, nous pouvons simplement supprimer ce champ indirect, et il sera inscrit dans les dépenses indirectes Le type de lettre n'est pas applicable. La méthode d'arrondissement n'est pas applicable. Contrôlez A pour économiser, et le montant total est de 5 000. Je vais donc juste écrire 5 000 ici, et le crédit devrait être le total des dépenses accumulées Je vais donc simplement écrire ici les dépenses accumulées. Tout cela est inscrit dans les dépenses accumulées sous forme de crédit. Enfin, après avoir crédité cela, je vais simplement mentionner cette narration ici Dans le champ « Non », appuyez sur la touche Ctrl A pour économiser C'est ainsi que nous gérons les dépenses accumulées dans Day Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 80. Extraire la balance d'essai pour la réconciliation: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons extraire certains rapports importants après la finalisation de notre transaction Comme nous pouvons le voir ici, nous avons finalisé notre dernière transaction. Extrayons donc quelques rapports importants. Voyons et apprenons comment nous pouvons les extraire. Donc, à partir de Gateway of Tell, je vais simplement extraire le rapport. Les plus importants sont le bilan d'essai, bilan et les profits et pertes. Donc, le bilan et les profits et pertes, je peux les voir au recto, dans la section du rapport, ici. Mais si vous souhaitez extraire le rapport de balance d'essai, suffit d'afficher plus de rapports, et nous y trouverons de nombreux rapports en haut, nous avons la balance d'essai. Cliquez ici Par défaut, la séquence est que vous n'obtenez que le rapport pour les groupes et vous ne voyez pas les registres réels Donc, si vous souhaitez également extraire les rebords ou les étendre davantage, maintenez simplement la touche alternative enfoncée et appuyez sur F un pour en voir la version détaillée Vous devriez alors être en mesure de voir tous ces détails Maintenant, si vous voulez enregistrer cette vue, je peux simplement l'enregistrer dans le coin droit. Sinon, je peux utiliser la touche courte qu'est Control L. Et c'est mon point de vue. Le nom est le suivant : définissez-le comme vue par défaut pour le rapport. Oui, afficher la configuration supplémentaire. Non, Control A. Je vais juste l' enregistrer juste pour voir si j' extrais à nouveau la balance d'essai, je dois l'étendre ou non. Ainsi, lorsque je clique sur maintenant, il est automatiquement réglé sur mon affichage. C'est donc également un avantage. De plus, vous apportez de nombreuses personnalisations à votre rapport, puis vous pouvez enregistrer la vue Vous pouvez appliquer différents filtres, puis enregistrer la vue. Cette option vous permet donc de définir un rapport de la manière que vous souhaitez voir. Maintenant, si vous souhaitez exporter ce rapport, je peux cliquer sur le coin supérieur. Ici, il est dit « exporter dans E » avec un seul tiret. Cela signifie que la clé alternative E sera utilisée pour exporter, exporter le rapport actuel. Oui Et nous voulons montrer le solde initial, non, montrer que la transition est non Je souhaite afficher uniquement les soldes de clôture et le format de fichier doit être. El, exporté vers le lecteur local dans les fichiers du programme CE et ceci. Donc, si vous souhaitez configurer et modifier quelque chose, vous pouvez cliquer sur Configurer. Vous pouvez effectuer toutes ces personnalisations. Sinon, je vais simplement cliquer sur Exporter, et non seulement cela sera exporté, mais une fois terminé, il devrait s' ouvrir automatiquement comme ça Il s'agit donc du rapport de balance d'essai que vous pouvez exporter. Si vous souhaitez voir le rapport enregistré à l'emplacement par défaut, il est très facile de le trouver. Il est essentiellement enregistré dans le logiciel lui-même dans le dossier du logiciel. Cliquez donc avec le bouton droit sur le raccourci du logiciel, puis sur Ouvrir l'emplacement du fichier. Et là, vous pouvez voir votre solde d'essai. Maintenant, je vais le joindre au lien de cette vidéo afin que vous puissiez faire correspondre le vôtre et vous puissiez apporter les corrections nécessaires si vous le souhaitez. C'est ainsi que nous pouvons exporter le rapport de balance d'essai. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 81. Extraire les rapports de clôture: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons apporter des personnalisations à nos rapports existants Et ce n'est pas tout, nous verrons également d'autres rapports importants. Donc, en ce moment, j'en suis à ma balance d'essai. Et si je veux, disons, voir non seulement pour cette période précise qui est fixée du 1er au 31 janvier, mais aussi un équilibre d'essai quotidien dans ce logiciel, je peux le faire sur ma droite, nous avons la fonction de colonne automatique ici. Je vais simplement cliquer ici et répéter automatiquement les colonnes tous les jours. Je veux le montrer tous les jours, disons. Mais j'ai beaucoup de choix. Nous pouvons commencer à l'avancer tous les soirs, tous les mois ou tous les trimestres. Donc, quelle que soit la manière dont vous souhaitez que le rapport soit extrait et que la colonne totale affiche la colonne totale, je vais le laisser vide, appuyez sur Entrée. Une fois que j'ai appuyé sur Entrée, vous remarquerez que nous obtenons le solde d'essai pour chaque jour. N'est-ce pas incroyable ? La même chose peut donc être faite pour les profits et les pertes, en particulier dans les entreprises qui impliquent des liquidités, des ventes et des fermetures sur une base quotidienne. Nous voulons réaliser des profits et des pertes au jour le jour. Surtout dans les restaurants, les boulangeries et toutes ces activités basées sur le commerce de détail Donc, depuis le portail de Dei, je vais simplement cliquer sur le compte Profit and Loss, et de la même manière, je vais simplement extraire le compte détaillé en maintenant la touche alternative et la touche F un, et voici la version détaillée. Maintenant, si je veux voir les profits et pertes quotidiens, me suffit de cliquer sur la fonction de colonne automatique ici et de cliquer sur Enter tous les jours, et c'est parti. Nous avons les profits et pertes pour toutes les périodes. Maintenant, pourquoi est-ce que je les vois toutes en blanc ? C'est parce que j'ai saisi toutes ces transactions le 31. Vous remarquerez donc que nous ne recevrons cette transaction que le 31. Mais lorsque vous l'utilisez pratiquement dans une entreprise, vous en tirerez des profits et des pertes pour chaque jour. Vous devrez engager des dépenses quotidiennes, vous bénéficierez des ventes de chaque jour C'est ainsi que vous réalisez les profits et les pertes au quotidien. Même chose si vous souhaitez extraire le rapport du bilan depuis la passerelle de Tele, suffit de cliquer sur Bilan, et il est déjà au format du relevé Si vous souhaitez l'étendre , modérez F un. Il s'agit donc de la version virtuelle. Mais disons qu'il est au format tableau ou au format T. Quelque chose comme ça par défaut. Nous pouvons donc simplement aller dans la zone configurée ici ou appuyer sur F 12 et modifier cette option. Afficher le bilan vertical ? Oui. C'est ce qu'on appelle bilan vertical ou un formulaire de déclaration. Appuyez donc sur Ctrl A, et vous devriez maintenant pouvoir voir ce rapport de bilan. Je vais donc exporter tous ces rapports et les joindre à la section des ressources de cette vidéo afin que vous puissiez les utiliser à des fins de réconciliation. Passons maintenant à d'autres rapports critiques vous pourriez avoir besoin. Chaque fois que vous avez rejoint une nouvelle entreprise et vous souhaitez connaître la position globale de l'entreprise, vous pouvez simplement cliquer sur Afficher plus de rapports et sur le solde d'essai. Maintenant, ce rapport ne vous montre que le total par grand livre, et il ne vous montre pas livres individuels dans de nombreux cas, en particulier pour les comptes de contrôle Imaginons les comptes fournisseurs, vous ne pouvez pas voir au recto combien de clients, combien de fournisseurs, combien de dettes sont dues et quels sont les détails. Si nous double-cliquons ici, nous pouvons l'obtenir. Mais encore une fois, si vous souhaitez l'extraire ou l'imprimer sur un papier puis vérifier toutes les étapes une par une, vous devez faire sur le côté droit, nous pouvons changer de vue, cliquer sur changer de vue, puis cliquer sur Ledger wise Cela permettra d'extraire le solde complet du registre, qu' solde complet du registre, il s'agisse du compte de contrôle, il l' extraira dans des registres individuels Ce sera donc très pratique pour vous, surtout si vous vous inscrivez en tant que nouveau comptable et que vous voulez vous assurer que tout se passe bien. Vous pouvez extraire ce rapport d'évaluation à votre guise, Vous pouvez extraire ce rapport d' puis l'exporter, puis vous pouvez interroger l'ancien comptable afin qu'il puisse vous aider de meilleure façon à déterminer quelles ces dépenses et quelles sont ces dépenses les chiffres parlent de. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement identifier d'abord tous les soldes inhabituels, poser des questions à ce sujet et simplement indiquer tous les chiffres principaux, comme les espèces, nous avons indiqué ce montant. Assurez-vous donc d' avoir cette Citibank. Vous pouvez le vérifier physiquement. Banque d'Amérique. Vous pouvez vérifier physiquement les soldes de ces clients et fournisseurs individuels , vous pouvez le confirmer en demandant au tiers de le confirmer, leur écrivant un e-mail afin qu'ils partagent leur lettre avec vous afin que nous sachions ce qui est en attente selon leurs dossiers. Il en va de même pour toutes les autres dépenses. Si nous constatons que des soldes mineurs subsistent, nous pouvons le demander. Cela vous sera donc très utile. Encore une fois, si je veux en extraire plus de détails et voir dans quel mois les dépenses ont été engagées, il voir dans quel mois les dépenses ont été engagées, me suffit de double-cliquer dessus pour obtenir le rapport récapitulatif mensuel du grand livre Encore une fois, si je double-clique ici, je peux accéder au registre individuel où je trouve tous les détails à ce sujet Vous pouvez également faire en sorte que les comptables des petites entreprises n'aient jamais utilisé le concept de comptabilité d'exercice ou de remboursement anticipé, et que vous puissiez les enregistrer dans le compte de profits et pertes Supposons que vous venez de vous inscrire et vous vouliez voir et vous assurer de la manière dont les comptables enregistrent les différentes choses Ce que vous pouvez faire, c'est simplement accéder aux profits et pertes, le développer sur la base du registre, puis cliquer sur Colonne automatique pour extraire le rapport sur une base mensuelle Maintenant, je n'ai le record de ce projet en particulier que pour un mois Je vais donc prendre le scénario quotidien, mais vous pouvez prendre le scénario mensuel ici. Il suffit donc d'extraire quotidiennement et de s'assurer que toutes les dépenses majeures et importantes doivent être engagées chaque mois. Par exemple, les salaires et traitements devraient être présents chaque mois. Et s'il y a une grande différence ici, c'est 1 million, et maintenant c'est 50 millions. Et ensuite, c'est encore 1 million pour tous les autres mois. C'est inhabituel. Vous pouvez donc immédiatement poser des questions à ce sujet. De même, les frais de loyer devraient être facturés de manière uniforme tous les mois. Tu dois t'en assurer. Toutes les factures de téléphone, toutes les autres dépenses fixes, doivent être facturées de manière égale sur la période. De même, s'il s' agit de montants importants facturés au cours d'un mois donné, puis que tout cela est réglé, vous pouvez simplement demander des détails à ce sujet afin de connaître la position de l' entreprise et comptabiliser comment l' entreprise tient comptes d'une meilleure façon, car à l'avenir, vous serez responsable toutes les transactions que vous gérez Voici quelques-uns des rapports clés qui vous obligeront à poser automatiquement au comptable toutes les questions importantes afin que vous puissiez mieux connaître le poste. Ce sera donc une chose très utile pour vous. Supposons que vous ayez identifié que les comptes sont tous foirés, alors même cela sera une bonne chose, car vous pouvez demander à certains documents importants comment ils gèrent le système de fichiers Et ce ne sera pas un choc pour vous fois qu'il sera parti que les comptes soient tous foirés. Nous pouvons régler le problème. Vous pouvez faire participer le directeur à la réunion et expliquer la situation avec le dernier comptable en la situation avec le dernier comptable que c'est ainsi que les comptes étaient tenus vous obteniez tous les rapports critiques que vous vouliez obtenir. Il vous expliquera donc quel type de rapports le comptable fournissait. Et vous pouvez expliquer que, d'accord, maintenant les profits et pertes et le bilan sont maintenus d'une certaine manière, mais selon les conditions et normes comptables, ils doivent être maintenus d'une autre manière. Je vais donc essayer de le faire désormais à ma façon. Mais pour le reste, nous essaierons de le régler sur une autre base. Ainsi, vous aurez non seulement amplement le temps de réparer les derniers comptes si cela est possible, sinon, vous pouvez simplement continuer avec la date de votre adhésion, car vous avez déjà expliqué toute la situation à votre responsable ou directeur de l'entreprise Bien, maintenant que nous avons également pris connaissance de certains rapports critiques, j'ai conçu une section spéciale pour vous dans Teleprime , une section consacrée aux questions fréquemment posées , dans laquelle nous avons abordé tous les aspects importants et avancés de Teel Prime, qu'il s'agisse des rapports sur les centres de coûts, de la gestion de la paie, de la sauvegarde de l'entreprise, j'ai conçu une section spéciale pour vous dans Teleprime , une section consacrée aux questions fréquemment posées, dans laquelle nous avons abordé tous les aspects importants et avancés de Teel Prime, qu'il s'agisse des rapports sur les centres de coûts, de la gestion de la paie, de la sauvegarde de l'entreprise, de la restauration de la sauvegarde, et toutes les fonctions essentielles qui si vous les voyez en détail et les pratiquez en détail, vous deviendrez littéralement le maître de telprime Mais jusqu'à présent, si vous n'avez pas encore donné votre avis sur notre cours, assurez-vous simplement de laisser une note, de quitter l'écran, et après avoir quitté l'écran, vous verrez sur le côté droit qu'il y a une option de laisser une évaluation Il suffit de cliquer ici et d' écrire quelques mots sur conservation des épices et de donner également le nombre d' étoiles. J'espère que ce sera le 5 étoiles. Vous pouvez donc simplement marquer les étoiles, écrire vos commentaires à ce sujet et enregistrer votre avis qui nous aidera à grandir. Donc, en déplaçant Wormwood, nous verrons toutes les sections avancées des questions fréquemment posées Il suffit donc de vous méfier des rapports critiques, et je vous verrai dans le prochain. 82. Prendre en charge la sauvegarde de l'entreprise: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons prendre le relais de n'importe quelle entreprise dans Tel Prime. Comme nous pouvons le voir ici, nous travaillons actuellement sur Empire textil Donc, si je veux prendre le relais de cette entreprise ou de toute autre, voici ce que vous pouvez faire. Ainsi, depuis la passerelle de Tel depuis l'écran principal, en haut, nous pouvons voir l'option de données. Il suffit de cliquer ici et de cliquer sur Sauvegarder. que je vais sélectionner. Chemin de destination de sauvegarde. Cela signifie, où souhaitez-vous enregistrer votre sauvegarde ? Si je veux l'enregistrer dans le lecteur C, je peux l'enregistrer ici. Sinon, il est préférable de le conserver ailleurs, comme sur un disque dur externe ou autre, mais pour le moment, je n'ai que le lecteur C connecté. Je vais donc juste C à titre d'exemple, et je vais juste écrire ici. Comptez les sauvegardes. Maintenant, ce dossier n'existe plus. Laissez-moi voir s'il est capable de le créer à partir d'ici ou non. Si j'appuie sur Entrée, j'appuie sur Entrée, cela indique que ce dossier n'existe pas, voulez-vous le créer ? Oui Et comme nous pouvons le voir, les dossiers ont été créés comme ça. Maintenant, je veux le choisir comme dossier de destination de sauvegarde. Sur ma droite, je peux voir la liste des entreprises où je peux effectuer la sauvegarde. Dans Telly, il est possible d'effectuer les sauvegardes de plusieurs entreprises en même temps. Je choisirai les textiles Empire. Permettez-moi également de choisir des lecteurs, et je veux enregistrer et sauvegarder les deux. Mais sinon, si vous n'en voulez qu'une, il vous suffit de passer à la deuxième ligne et de cliquer sur Fin de liste. Cela n'en choisit donc qu' un ici. Mais je veux les deux, donc fin de liste maintenant, et cliquez sauf que maintenant je vais simplement lecteur C et ici nous avons des sauvegardes Telly et voici mes deux sauvegardes ici Voici donc comment nous pouvons effectuer les sauvegardes dans Teddy Prime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 83. Restaurer un fichier de sauvegarde dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment restaurer la sauvegarde de l' entreprise que nous venons de voir dans les vidéos précédentes. Apprenons-en donc davantage à ce sujet. Supposons que vous ayez déjà effectué la sauvegarde, et si vous souhaitez la restaurer, c'est très simple. Sur l' écran principal, vous pouvez voir cette option de données ici en haut. Il suffit de cliquer ici et de cliquer sur Restaurer. Maintenant, une fois que nous avons cliqué sur Restaurer, il vous sera demandé dans le dossier Tell Backups quelle sauvegarde d'entreprise souhaitez-vous restaurer ? Nous avons donc effectué deux sauvegardes. Supposons que je veuille restaurer celui-ci, je peux simplement le sélectionner, appuyer sur Entrée, cliquer sur Fin de la liste et appuyer à nouveau sur Entrée. Dans le cas contraire, il restaurera les deux entreprises de sauvegarde. Donc, fin de la liste et cliquez sur sauf, appuyez à nouveau sur Entrée. Et il indique qu'un dossier de données d'entreprise pour one data 01 existe déjà. Voulez-vous remplacer les données de l'entreprise ? Si vous souhaitez remplacer cela une nouvelle sauvegarde restaurée, nous pouvons cliquer sur Oui, et cela arrive souvent lorsque vous avez saisi certains clients ou même certains registres, et que vous vous saisi certains clients ou même certains êtes rendu compte que vous l' avez importée ou que vous l' avez saisie d'une mauvaise manière, que vous souhaitez effectuer la restauration plus tôt. Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être remplacer par une nouvelle sauvegarde restaurée, nous pouvons cliquer sur Oui, et cela arrive souvent lorsque vous avez saisi certains clients ou même certains registres, et que vous vous êtes rendu compte que vous l'avez importée ou que vous l' avez saisie d'une mauvaise manière, que vous souhaitez effectuer la restauration plus tôt. Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être remplacer la société existante sauvegarde des données. Cliquons sur Oui et il redémarrera comme ça. Et c'est ainsi que vous restaurez la sauvegarde dans Teleprime. Mais pour reprendre cet exemple, restaurons la sauvegarde des traders Ali, en fin de liste. Genre, Ort, oui. Et maintenant, il est restauré avec succès. Donc, pour que cela change, pour le moment, nom de la société ouverte est Empire Extils Il me suffit de cliquer sur cette entreprise et cliquer sur Fermer l'entreprise, de fermer celle qui existe déjà, et oui, et maintenant je peux choisir l'autre, qui vient d'être restaurée. C'est ainsi que vous pouvez restaurer le fichier de sauvegarde dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 84. Comment supprimer une entreprise dans Tally Prime: Avec vous, nous allons voir comment supprimer une entreprise existante dans Deli Prime Donc, quelle que soit l'entreprise que vous êtes, cela n'a pas d'importance. Depuis la passerelle de Tel en haut, vous pouvez voir cette option d'entreprise. Accédez simplement à cette option d'entreprise et cliquez sur Modifier. Ensuite, vous pouvez voir la liste des entreprises que vous pouvez modifier et accéder aux détails de la création de l'entreprise comme le premier écran à partir duquel nous avons créé l'entreprise. À partir de là, nous pouvons voir et sélectionner l'entreprise. Je vais sélectionner celle-ci, qui est une société échantillon, et nous sommes en mode aurération, et maintenant vous n'avez rien à faire, il suffit de maintenir la touche alternative enfoncée et d'appuyer sur D, D pour supprimer, puis de cliquer Et cela le confirmera encore une fois. Tu es sûr ? Vous cliquez à nouveau, et c'est ainsi que vous pouvez supprimer une entreprise. Si vous souhaitez revoir la liste des entreprises, nous pouvons voir que vous pouvez désormais sélectionner l'entreprise, et nous ne voyons que ces deux listes d'entreprises ici. C'est ainsi que vous pouvez supprimer l'entreprise dans Teleprime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 85. Réconciliation des comptes fournisseurs: Dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire le compte fournisseur des fins de rapprochement. Supposons que vous ayez demandé à votre fournisseur de vous envoyer ce relevé ou qu' vous l'ait automatiquement envoyé à la fin du mois, et que vous souhaitiez prendre votre solde téléphonique et, en fonction de cela, consulter votre registre Alors, comment allons-nous extraire les détails du compte du fournisseur ? Depuis la passerelle de Tel, nous irons afficher plus de rapports. Nous allons accéder aux livres de comptes, puis nous cliquons sur les registres, et à partir de là, nous pouvons choisir le registre des fournisseurs approprié Le raccourci pour cela est DAL. À partir de là, nous choisirons un fournisseur comme celui-ci. Nous n'avons donc qu' un seul achat pour cette période particulière, du 1er janvier au 31 janvier. Mais tous les achats auprès de ce fournisseur particulier seront affichés ici. Et si nous avons effectué des paiements au cours de cette période, cela sera également reflété ici. De même, permettez-moi d'ouvrir à nouveau un autre rapport, d'afficher les comptes, les livres et les registres, DAL est un raccourci Et je vais juste faire défiler la page vers le bas pour extraire le registre de start Extils Maintenant, nous n'avons que quelques transactions, y compris la note de débit et un achat. Mais lorsque vous spécifiez un mois ou une période en particulier, toutes les factures, notes de débit et paiements y afférents s'affichent . Bref, ce sera un registre complet. Ensuite, pour réconcilier ce compte, vous devez demander à votre fournisseur de vous envoyer le registre conformément à ses livres Ils vous enverront le registre, puis vous pourrez associer chacune des transactions une par une pour vous assurer que tous les achats et notes de débit ont été correctement saisis conformément aux enregistrements Voici donc comment vous pouvez faire correspondre et réconcilier le compte fournisseur. Détruis-le toi-même, et je te verrai dans le prochain 86. Comment maintenir le stock à plusieurs endroits grâce à l'aide de la fonction Go down: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons conserver les registres des stocks sur plusieurs sites à l'aide de la fonction de réduction. Supposons donc que vous ayez une grande entreprise et votre inventaire soit entreposé à différents endroits ou dans différentes villes. Vous souhaitez donc que les fonctionnalités de descente soient activées afin que vous puissiez suivre l'inventaire à chaque descente et que vous puissiez également obtenir le rapport combiné de tous les sites. Alors, comment pouvons-nous le faire, voyons voir. Donc, depuis le portail de Terry dans Teri Prime, nous pouvons cliquer sur Create from the Masters, et vous ne verrez pas la bonne fonctionnalité directement Tout d'abord, vous devez cliquer sur l'emplacement. Cliquez sur l'emplacement, et il est indiqué que emplacement principal existe par défaut pour l'entreprise. Voulez-vous modifier l' emplacement principal ou en créer un nouveau Je souhaite donc en créer un nouveau. Cliquons sur Créer. Et allons-y, New York. Et cela se trouve sous Emplacement principal et cliquez sur Accepter et ensuite, disons, sur Washington. Et il est également disponible en emplacement principal. Cliquez. Mes positions sont donc toutes définies. Créons un nouvel article d' inventaire dans lequel je mettrai une quantité initiale et la répartirai dans les deux emplacements. Donc, pour créer un nouvel inventaire, je vais simplement me rendre sur Gateway of Tel et cliquer sur Créer. Et à partir de là, nous cliquons sur l'article en stock. Je vais prendre l'exemple de mon activité d'achat et de vente de lampes. Il s'agit donc d'un code de finition, et chaque unité est pressée sur Entrée. Et disons que ma quantité totale est de 200 en stock, et que 100 sont conservées au premier endroit, soit New York 100 et le tarif est de 5$, ce qui la porte à 500. Et sur le deuxième site, nous avons Washington et 100 personnes s'y trouvent. Et encore une fois, le tarif est de 5$, appuyez sur Entrée, appuyez sur Entrée. Et c'est ainsi que je tiens les dossiers sur les deux sites. Donc, appuyez sur sauf. Maintenant, si je veux consulter le rapport, je vais simplement revenir en arrière, cliquer sur les rapports en mode affichage, puis sur les livres d'inventaire. À partir de là, cliquez sur Résumé du groupe de stocks, ou vous pouvez également cliquer sur les emplacements. Donc, à New York, j'ai ces produits finis en stock, et à l'autre endroit, j'ai ce stock. De plus, si vous cliquez sur l'emplacement principal, nous avons le détail des stocks individuels pour chaque zone, puis le rapport combiné. De même, pour cet article, si je veux en acheter un nouveau, je peux me rendre sur Gateway of Di et cliquer sur bons d'achat et j' utiliserai des PCA pour Et inscrivons n'importe quel numéro de facture ici. Le nom du parti, quel qu'il soit, ignore simplement toutes ces offres. Appuyez sur Entrée, puis sur Entrée, achetez plus tard. Et ce sont des agneaux, non ? J'ai donc activé plusieurs emplacements pour cela. Appuyez sur Entrée, et le numéro de suivi n' est pas applicable. La commande n'est pas applicable. Emplacement. Je souhaite l'acheter dans un endroit en particulier, à New York. Pour New York, je vais juste en acheter 150 de plus. Donc, lire vaut cinq, ce qui revient à la fin de la liste. Et encore une fois, si vous souhaitez également acheter pour un autre emplacement, vous pouvez également placer l'autre emplacement ici. Appuyez donc sur Ctrl A , et encore une fois, si je veux consulter les rapports, je vais simplement passer en mode affichage des rapports cliquer sur les livres d'inventaire, puis cliquer sur les emplacements. Et à New York, je peux maintenant constater que j'en ai également acheté 150 C'est ainsi que nous pouvons gérer l'inventaire sur plusieurs sites à l'aide de la fonction de réduction. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 87. Comment vendre des stocks à partir de plusieurs endroits en utilisant Godowns et des rapports d'extrait: Dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple où nous maintenons le stock dans différentes usines ou sur plusieurs sites dans une même ville, sur sites différents, sur trois sites différents. Donc, à New York, je gère des stocks à Times Square. J'ai le cerf doré. J'ai l'option de descendre à Central Park, et j'ai aussi celle de descendre au pont de Brooklyn. Voyons donc comment nous pouvons maintenir ce record. Tout d'abord, si vous souhaitez changer d'entreprise, je veux changer d'entreprise, je vais simplement cliquer sur Entreprise sur notre droite et sur sélectionner l'entreprise. Et cette fois, je vais prendre l'exemple Eli Traders, car il s' agit d'un nouveau départ, et je voudrais vous montrer comment nous pouvons le créer d'abord sur plusieurs sites, juste pour vous rappeler, et également nous achèterons des actions lors le créer d'abord sur plusieurs sites, juste pour vous rappeler, de différentes baisses, et nous en vendrons également afin de pouvoir extraire correctement les rapports. Donc, pour créer plusieurs emplacements à partir des maîtres, nous cliquons sur Créer, puis sur Emplacement. Et le site principal existe déjà. Donc, si vous voulez modifier cela, vous le pouvez. Sinon, vous pouvez en créer un nouveau. Alors, créez-en un nouveau. Je peux écrire ici que le site principal est New York. Ou ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez modifier l'existant, modifions-le et disons que c'est à New York. Ce n'est pas le lieu principal, c'est New York. C'est donc l' emplacement principal, oui. Et maintenant, cliquons à nouveau sur le lieu. Maintenant, je veux en créer un nouveau parce que l'ordre de New York existe, et maintenant mon premier site est Time Square. Il suffit de le suivre ici, et il passe sous le nom de New York. Touchez sauf. Le prochain emplacement est Central Park. Juste ici, appuyez sur Entrée. Elle dépend de New York. Sauf. Le suivant est le pont de Brooklyn, et il est également touché par New York sauf. Et maintenant, mes positions sont toutes définies. Ce que je veux faire, c'est simplement créer un nouvel article d'inventaire. Accédez à Create From Masters et cliquez sur l'article en stock. Et à partir de là, je peux simplement prendre un exemple de produit simple. Disons des bouteilles ou disons des bouteilles d'eau. Et il s'agit d'une nouvelle catégorie. Je vais juste écrire ici les réserves d'eau. Il se trouve dans chacune, et je souhaite en stocker 300 comme quantité initiale, mais à des endroits différents. À Times Square, nous en avons 100 et c'est 5 ou 3 dollars par exemple À Central Park, nous avons 103 dollars et au pont de Brooklyn, nous en avons également 100, donc le tarif est de trois, total de 300 dollars Donc, dans l'ensemble, 900$ est le total sous forme de quantité d'ouverture, contrôlez A, puis appuyez sur Accepter Maintenant, la quantité d'ouverture est enregistrée. Voyons comment nous pouvons l' acheter sur plusieurs sites. Donc, si je veux l' acheter à plusieurs endroits, je vais cliquer sur les transactions et sur les bons d'achat, et achetons-le Disons que nous l' achetons à Albert. Ignorez tous ces détails. Dans le registre des achats, je peux simplement sélectionner les achats Mais sinon, si vous voulez en créer un nouveau, maintenez simplement la touche C enfoncée. Appuyez sur la variante C ici, et la configuration est assez simple. Il suffit de mettre les achats dans le nom, et en dessous se trouvent également les achats. Appuyez sur Ctrl A, et c'est ainsi que vous l'enregistrez. Et après cela, voici les bouteilles d'eau que je souhaite acheter, sans objet. La liste des commandes n'est pas applicable. Et tout d'abord, je veux l'acheter à New York, disons que j'en veux 100, ou disons que j'en veux 50 juste pour le rendre différent. Et le numéro de suivi n'est pas applicable si vous souhaitez également continuer à l'acheter dans différents endroits. Sinon, si vous cliquez sur la fin de la liste, je reviendrai simplement à l'écran principal. Cliquez donc sur Non applicable, non applicable à nouveau. Et maintenant, je peux également l'acheter dans un nouvel endroit. C'est Central Park. J'en veux 80 ici et non applicable, non applicable. Et sur le pont de Brooklyn, j'en veux 130, disons 130. Donc, dans l'ensemble, c'est ce dont nous avons besoin. La fin de la liste nous ramènera à l'écran principal. Il s'agit donc de la quantité globale, et c'est ainsi que vous pouvez l'acheter dans une seule référence ou une seule facture pour tous les points de vente. Donc, narration, je peux mettre n'importe quelle narration ici, acheter des bouteilles à quatre endroits différents. Et appuyez sur Entrée. Maintenant, disons que je veux aussi sceller cela. Passons donc aux phoques, et disons que je les vends à Daniel. Ignorez simplement tous ces détails. Et c'est ce que nous configurons dans les joints. Si vous n'avez pas configuré le registre des sceaux, il suffit d'appuyer sur l' ordonnée C et nommer comme les sceaux situés en dessous dans le compte Seals, et c'est à peu près tout Contrôlez A, et nous voulons vendre les bouteilles d'eau maintenant. Non applicable, non applicable, et nous voulons le vendre sur tous les sites. Supposons que nous prévoyons de vendre depuis New York et que nous en vendons 30. Nous l'achetons à 3$, et nous le vendons à 4,5€. Cela ne s'applique pas si vous souhaitez l'envoyer également dans d' autres pays ou en d' autres pays ou en rupture de stock sur d' autres sites Le prochain est donc Times Square. En fait, ce n'est pas New York. En fait, ça vient de différents endroits. Ça vient de Times Square. Et ça vient de Central Park. C'est 40, non applicable, non applicable. Et le suivant vient du pont de Brooklyn. Et c'est sept, fin de liste, et nous pouvons également placer le pays ici, ajouter une nouvelle référence, appuyer sur Enter, et nous pouvons mettre des modèles vendus à plusieurs endroits. Désormais, il n'est pas obligatoire de vendre dans tous les points de vente. Nous pouvons reprendre un exemple, où nous vendons à Matthew. Et nous vendons dès la descente du pont de Brooklyn. Donc, le pont de Brooklyn, nous en vendons 15 par peur, et c'est tout, en fin de liste, et c'est ainsi que vous pouvez le voir depuis un seul endroit. Donc, nouvelle référence, appuyez sur Enter, continuez à entrer jusqu'à ce que vous passiez à la narration et que vous vendiez le modèle sur le pont de Brooklyn. Emplacement, appuyez sur Entrée ou appuyez sur Ctrl A. Maintenant, extrayons le rapport détaillé. Je vais simplement cliquer sur Afficher plus de rapports et sur Inventaire des livres. Et à partir de là, nous cliquons sur Locations. Maintenant, si vous voulez le rapport complet de New York où tout l' inventaire est stocké, je vais simplement cliquer sur New York, et ici nous pouvons voir tous les détails. Nous avons la quantité totale du pont de Brooklyn, la quantité de Central Park et la quantité multipliée par le carré. Nous avons également les pièces automobiles, mais comme elles se trouvent sur le site principal, c'est pourquoi cela prête à confusion ici. Mais ignorez simplement cela. Nous avons des réserves d' eau juste ici. Quoi qu'il en soit, nous ajusterons cela plus tard. Mais disons que je souhaite vérifier le rapport d'un lieu en particulier. C'est le pont de Brooklyn. Il suffit donc de double-cliquer ici. Cela vous mènera aux détails. Donc, pour accéder à la quantité totale, au tarif et à tous les détails, si vous voulez voir plus loin, il vous suffit de double-cliquer à nouveau pour afficher à nouveau les détails, tous les tarifs. Il suffit de double-cliquer à nouveau. Il vous montrera le rapport complet pour un mois donné, quelle quantité est entrante à quelle valeur, quelle quantité est sortante et à quelle valeur et le solde de clôture d'ici Si vous souhaitez afficher le bénéfice, vous pouvez cliquer sur Afficher le profit et cela vous indiquera également le bénéfice. Donc, les inverses étaient de 390 et les résultats sortants étaient les suivants tout ce que vous vendez est à 99, quel que soit le profit que vous réalisez avec la différence de prix, c'est ici Si vous souhaitez masquer les bénéfices, vous pouvez cliquer à nouveau ici, cliquer sur Double-cliquez et encore une fois, si vous double-cliquez, vous obtenez le détail des achats et des ventes individuels pour un fournisseur ou un client en particulier. Ainsi, tous les soldes entrants, sortants et de clôture apparaissent ici Et encore une fois, si nous cliquons à nouveau sur un coupon en particulier, vous serez redirigé vers le bon principal. C'est donc le pouvoir de la télé. Vous pouvez voir le nombre de types de rapports ici. Passons maintenant à l'exemple précédent où je voulais ajuster les pièces automobiles et les bouteilles d'eau. Tout d'abord, ajustons les pièces de la voiture. Comme il se trouve sur le site principal, et que je viens de changer le nom du site principal en New York, c'est pourquoi il est affiché ici. Cliquez donc sur Modifier, puis sur le groupe Stock et cliquez sur les carpes. Et ça passe au primaire. Créons un nouveau groupe et appelons-le cars Stock group. OK. Et catégorie de stock, nous n'avons créé aucune catégorie de stock. Tout cela concerne donc les pièces automobiles. Vérifions-le maintenant. Afficher plus de rapports. État des livres d'inventaire, des emplacements, et cliquons sur New York. Les pièces automobiles sont toujours visibles. Je vais juste changer les pièces de la voiture. OK, juste ici, New York. Je vais juste le combiner. OK, il suffit de changer de lieu. ce qui concerne les pièces automobiles, si je veux régler cela pour qu'elles ne s'affichent pas, il me suffit de cliquer sur Modifier, d'accéder aux emplacements, de cliquer sur New York et de le remettre à l'emplacement principal. Contrôlez A, et nous allons créer un nouvel emplacement maintenant. Et c'est New York séparément. Cela fait partie de l'emplacement principal. Mais c'est ainsi que nous le créons. Ensuite, nous ajusterons tous les autres emplacements. Le pont de Brooklyn n'est pas situé dans le quartier principal, mais à New York. Encore une fois, Central Park dépend de New York, et encore une fois, Times Square dépend de New York. Alors maintenant, si j'extrais cela, affichez plus de rapports et consulte les livres d'inventaire, puis passe finalement au résumé par localisation. Maintenant, si je clique sur New York, je ne verrai que les trois emplacements ici, et c'est ainsi que vous corrigerez les choses. Quoi qu'il en soit, voici comment vous pouvez conserver les détails généraux du stock. Nous avons également la fonction de colonne automatique. Vous pouvez extraire le rapport quotidien de tous les inverses et sortants Maintenant, si vous voulez consulter le rapport du dimanche pour une région globale, disons pour New York, à partir des emplacements, il vous suffit de sélectionner New York et de cliquer directement sur mensuel. Donc, il vous montrera le total des inverses et sortants pour tous les emplacements que vous avez De même, si je veux le voir pour un autre endroit sur un lieu spécifique, il pour un autre endroit sur un lieu spécifique, me suffit de me rendre à cet endroit en particulier, puis de cliquer sur chaque mois pour que nous puissions voir le rapport régional spécifique entrées et les sorties au total Et comme je l'ai dit, si vous voulez voir le rapport quotidien ou le rapport mensuel, vous pouvez cliquer sur Colonne automatique, puis vous pouvez le spécifier ici, et vous pourrez en voir une version détaillée , juste comme ça. Comme vous pouvez le constater, il est affiché à toutes les dates, et c'est ainsi que vous pouvez gérer la fonction de réduction dans Terry Prime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 88. Définir les tarifs standards dans Tally Prime: Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir les tarifs standards du téléprime Maintenant, lorsqu'il s'agit de créer un inventaire dans Telebrime, il existe deux options Soit nous pouvons accéder aux Masters et cliquer sur Créer et cliquer sur article en stock pour créer un article d'inventaire unique, soit simplement cliquer sur le plan comptable, cliquer sur comptable articles en stock et cliquer sur Ultimasters Et à partir de là, nous pouvons créer les objets à plusieurs reprises. Mais le problème avec la création de stocks multiples est que nous ne pouvons pas fixer un taux standard auquel nous vendrons les articles. Nous ne pouvons que définir l'article. Disons ma batte de cricket. Il s'agit d'un article de sport. Et l'unité est individuelle, et la quantité initiale est, disons, j'en ai déjà 100 en stock, disons, sur le site principal, et le tarif est de 20$. Maintenant, le problème est que si j'appuie sur la touche Ctrl A et crée plusieurs articles en stock à partir d'ici, j'appuie sur Ctrl A. Si je reviens en arrière et que je clique sur les transactions et que je clique sur les bons d'achat, car je les ai déjà en quantité suffisante, mais disons si je veux en acheter d'autres Quel que soit le fournisseur, ignorez tous les détails. Achetez plus tard, c'est très simple à créer. Nous saisissons simplement les achats et les comptes d'achat dans la nature, et l'objet est une batte de cricket. Maintenant, si je ne choisis aucun numéro de suivi, ne choisissons aucun numéro de commande, et l'emplacement est le lieu principal, et nous prévoyons d'acheter dix articles. Il vous suggérera donc automatiquement d' appuyer sur la touche Ctrl A, et vous devriez pouvoir l'enregistrer correctement. Mais si je mets en vente et que j'ai l'intention de vendre le même article, il entre dans Sales Léger, je sélectionnerai et c'est une batte de cricket, non applicable, non applicable Je vends depuis le site principal. Maintenant, si je prévois de vendre 20 articles, cela ne suggérera aucun tarif. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous vendons pour la première fois. Donc, à moins que nous ne mettions le taux pour la première fois, n'est qu'alors qu'il sera suggéré à l'avenir. Ici, la fixation des taux standard joue donc un rôle très important lors de la création de l'inventaire. Pour qu'il puisse automatiquement faire apparaître les taux lorsque je mets la vente, même pour la première fois. Cliquez donc sur Escape. Comme j'ai déjà créé l'inventaire à partir des masters, je vais cliquer sur Modifier, puis sur article en stock et sur RicketPat Et je souhaite activer le standard en tant que fonctionnalité. Cliquez sur Configurer à partir de F 12 en bas à droite ici, cliquez ici, et vous souhaitez afficher plus de configurations. Par défaut, il est défini sur non et vous ne verrez que quelques options. Mais lorsque nous cliquons sur Oui, vous verrez beaucoup plus d'options, et à partir de là, nous voulons les activer. Indiquez les taux d'achat et de vente standard ici, oui, appuyez sur Ctrl A. Vous verrez maintenant l'option de modifier les annonces standard. Je vais juste le remplacer par « oui ». Et il vous demandera à partir de quelle date le coût standard sera applicable. Et je vais juste écrire ici le premier janvier. Supposons que le taux d'achat standard soit de 20€ par unité et que vous puissiez le modifier par la suite. Disons que l' année suivante, le taux devrait automatiquement changer ou être mis à jour ou même après six mois, vous pouvez mettre les taux actualisés ici. Donc, en fonction des dates, il choisira le taux qui sera applicable maintenant. S'il n'est pas modifié, entrez et entrez dans la deuxième colonne. Et à partir de là, nous mentionnerons le prix de vente standard. Donc, au début du mois de janvier, le taux de vente en lecture est standard à 25 dollars par unité. Et encore une fois, vous pouvez définir différents taux applicables à partir de dates spécifiques. Supposons donc que chaque année votre prix de vente soit mis à jour, vous pouvez le mettre à jour ici et taux de vente devraient automatiquement être pris en compte. Appuyez donc sur Ctrl E, et maintenant nous verrons. Appuyez donc sur Ctrl A, et n'oubliez pas d' appuyer à nouveau sur Ctrl A. Et maintenant, voyons voir. Je vais simplement cliquer sur les bons d'achat, accéder aux soldes et essayer de vendre le même article Je vais juste choisir une batte de cricket ici. Nous le vendons depuis le site principal, et les articles que nous prévoyons de vendre sont dix. Il suggère désormais le prix de vente sous forme de taux standard même sans avoir à apposer le sceau pour la première fois. Nous le saisissons pour la première fois, mais il suggère tout de même le taux. C'est très important et cela permet de gagner du temps, surtout si vous actualisez continuellement le taux après six mois ou un an, afin de pouvoir standardiser les taux à la fois en termes de coût et de prix des joints Voilà comment vous pouvez travailler sur les lectures standard dans Telebrime. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain 89. Calcul de la TVA dans Tally Prime: Vidéo, nous allons découvrir le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dans Teleprime C'est très simple et direct Maintenant, cela signifie texte à valeur ajoutée. Cela signifie que si vous avez acheté des biens 1 000$ et que vous les avez vendus pour 1 500$, il y a donc une valeur ajoutée de 500$ sur laquelle vous devez payer la taxe Il existe donc un texte d'entrée sur les achats et un texte de sortie applicable sur les ventes. Donc, si nous les compensons uniquement sur la valeur ajoutée que vous avez réellement acquise, le montant devrait être imposable ou devrait être payé au gouvernement. Maintenant, il s'agit d'un scénario dans lequel nous achetons les produits auprès d'un fournisseur, et les biens que nous avons achetés coûtent 10 000 dollars, sur lesquels la formation professionnelle ou la TVA sur les intrants à l'achat est de 16 %, soit 1 600 Cela porte donc le total, taxes comprises, à 11 600 dollars. Mais la même chose que nous avons achetée auprès du fournisseur sera vendue à 15 000$, montant que nous facturerons au client avec une TVA de 16 % Cela fait 2 400. Le prix, y compris le total, y compris la TVA et la vente du montant initial, est donc de 17 400€ Donc, au total, nous recevrons du client ce montant. En gros, j'en ai collecté 2 400 auprès du client, mais je n'ai pas payé le même montant lorsque nous avons acheté ce code Cette valeur ajoutée sera donc imposable. Nous devons donc payer 2 400 à 1 600 dollars. La différence sera imposable nous et nous devrons payer par l'intermédiaire du gouvernement. Maintenant, il existe un traitement très simple dans le téléprime. Voyons comment nous pouvons y faire face. Donc, depuis Gateway of Tell, je vais simplement cliquer sur Masters puis sur Créer à partir d' ici pour créer le registre Tout d'abord, nous allons créer le registre Vt. Je vais donc simplement écrire ici TVA. Et pour rappel, je vais juste écrire ici la TVA au taux de 16 %, et elle passe sous les taxes. Les droits et taxes constituent la catégorie. Je vais juste le sélectionner. Je n'en ai que d'autres, donc je vais le garder tel quel. Et maintenant, nous pouvons facturer ou écrire 16 % ici, mais cela demandera une méthode de calcul supplémentaire que nous pourrons mentionner ici. Mais si je le garde à 0 %, condition supplémentaire ne sera demandée, donc je le garderai tel quel et je le garderai à zéro. Arrondi à la méthode que je vais sélectionner Non applicable. Donc, une fois que tout est réglé, appuyez sur Ctrl A et revenons en arrière. Une fois le registre configuré, je vais simplement me rendre sur la passerelle de Tel, cliquer sur les bons d'achat et entrer les achats dans le coin droit Et maintenant, nous allons voir comment nous pouvons le calculer sur les produits lors de nos achats. Nous adopterons ce genre de scénario dans lequel nous achetons un bien à 10 000$, nous voulons appliquer 16 % et établir une facture fixe Entrez donc n'importe quel numéro de référence d'achat. Et nous achetons, par exemple, auprès d'Albert. Nous pouvons passer en revue tous ces détails, ainsi que les détails acheter plus tard, je vais simplement sélectionner les achats ici, et le modèle de bon d'achat est destiné à la facture d'achat par article. Cela signifie qu'il s'agit scénario ou d'un modèle d'achat d' inventaire. Supposons donc que les bouteilles d'eau soient mon article d'achat. Le numéro de suivi n'est pas applicable. La liste des commandes n'est pas applicable. Et comme j'ai activé plusieurs emplacements, je vais simplement choisir l' emplacement principal pour celui-ci. Supposons que la quantité soit de 100 et que le taux soit également de 100, juste à titre d'exemple , afin que je puisse créer le même scénario que celui que nous avons ici. Alors, appuyez sur Entrée. Maintenant, à la ligne suivante, si j'essaie de saisir quelque chose, c'est la liste des articles en stock et non les registres Je vais donc donner un autre écart. Je l'ai accidentellement sauté dessus. Alors saisissons-le à nouveau. Lettre d'achat. Le premier concerne les bouteilles d'eau, non applicable, non applicable. Emplacement, je vais choisir l'emplacement principal ici, 100 c'est la quantité, 100 est le tarif. Appuyez sur Entrée et sur la fin de la liste, ce qui vous ramènera à l'écran principal. Maintenant, si j'appuie sur Entrée et que j'essaie de saisir quoi que ce soit, seuls les articles en stock seront affichés. Mais ce n'est pas ce que je veux. Après un intervalle, je dois appuyer sur une autre touche Entrée jusqu'à ce que nous passions à la deuxième ligne. Pas sur la ligne suivante, mais sur la deuxième ligne. Maintenant, si nous sélectionnons AD ou écrivons AD, la liste des comptes du grand livre s'affichera ici Je vais donc choisir celui-ci, qui est AD 16 %. Maintenant, comme nous n'avons défini aucun pourcentage spécifique, comme vous vous en souvenez, nous l' avons simplement maintenu ouvert à 0 %. C'est pourquoi il n'indique aucun pourcentage, mais si nous écrivons ici manuellement 16, cela le fera passer à 16 % et facturera 1 600 dollars de plus sur un montant de 10 000 dollars, qui est exactement un scénario comme celui-ci Et cela porte notre facture totale à 11 600$. Et il suffit de sélectionner une nouvelle référence ici, je saisis, et nous pouvons écrire la narration ici et appliquer la TVA sur les achats, disons. Appuyons maintenant sur les touches Ctrl A à C. Et de même, le scénario suivant est celui-ci dans lequel nous vendons le même article au client A au taux de 15 000 dollars et le montant facturé est de 16 %. Alors, comment allons-nous entrer dans cette vente variable ? Voyons voir. Tout d'abord, qui concerne les pièces comptables, sous les transactions, je vais simplement passer aux ventes, et inscrivons le nom de n'importe quel parti ici Le bon de livraison n'est pas applicable. Tous les autres détails que je vais mentionner ici, les détails de la fête, je vais les passer en revue, et registre des ventes est déjà configuré L'article est une bouteille d'eau, non applicable, non applicable. Ça vient de l'emplacement principal, et la quantité est de cent. Read a 150 ans. Cela porte donc le total à 15 000 en fin de liste, entrez. Sur la ligne suivante, vous ne verrez que la liste des articles en stock. Mais si nous voulons passer directement aux comptes du grand livre, je vais simplement appuyer une fois de plus sur Entrée Et cette fois, si j'écris TVA, cela vous montrera la TVA ou la liste des registres Donc, à 16 %, je n'en mentionnerai que 16 ici. Maintenant, appuyons sur la touche Ctrl A pour l'enregistrer. Maintenant, extrayons le registre et voyons ce qui est réellement payable au gouvernement N'oubliez pas que chaque fois que vous souhaitez extraire un registre en particulier pour voir la position globale du registre, Johotki Moyens d'afficher les livres de comptes et les registres. Après cela, nous pouvons spécifier AD au taux de 16 %, et nous pouvons spécifier la période ici , du 1er au 31 janvier. Je vais le mettre ici. Et comme nous pouvons le constater sur les achats, nous avions une TVA en amont, qui est de 1 600€, et en solde, elle est de 24 % La différence est donc de 800 dollars que nous devons payer au gouvernement. Maintenant que nous avons trouvé ce solde de TVA, nous devons le payer. Revenons en arrière et disons que nous voulons créer le bon de paiement ici. Bien que nous puissions passer des rapports en mode affichage à l'Alternate A, mais à partir de Gateway of tell, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Je vais simplement sélectionner les bons ici, et je paie pour cela, passez aux paiements Nous payons par la banque. Appelée banque à charte standard, ici même, où, au taux de 16 %, le solde est de 800, et nous sommes en train de tout régler Alors maintenant, c'est zéro. J'entre, et il vous demandera la référence ou l' heure de la transaction. Je vais juste l'ignorer. Et l'aration est de 80 dollars payés pour le mois de. Vous pouvez simplement écrire FMO pour le mois de. Et disons janvier et cliquez sur Contrôle A, puis appuyez simplement sur Contrôle A, arrière et passez à DAL. Affichez davantage de rapports, de comptes, de livres et de registres. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à sélectionner Ledger. Et le solde final, comme vous pouvez le voir ici, est NelNow Parce que nous en avons 1 600 en tant que cuve d'entrée, et sur les ventes, nous en avons 2 400 La différence était donc de 800 dollars que nous devions payer. Et comme nous l'avons payé, les sites de débit et de crédit sont égaux. Maintenant, appuyez sur la touche Ctrl A pour économiser, et c'est ainsi que nous pouvons gérer le calcul de V huit dans Delprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 90. Personnalisation du rapport TVA au format en colonnes: Nous allons apprendre comment personnaliser le rapport de TVA au format colonnaire Nous avons donc déjà vu comment extraire le registre et le rapport global de Gateway of Tel C'est-à-dire que nous allons afficher plus de rapports et accéder aux livres de comptes, puis cliquer sur les registres, puis nous sélectionnons le grand livre approprié pour extraire le Ici, nous avons les débits et les crédits tous les soldes de clôture actuels et tout Mais si nous voulons, disons, le personnaliser au format colonnaire, nous cliquons sur ColmerFMat et la liste est longue Maintenant, j'ai besoin de voir quelques détails, montrer le type de bon d'achat comme « oui ». Le numéro du coupon est déjà défini, je veux le voir. Référence du voucher, je veux voir ça aussi. Et en gros, changeons toutes les options en oui afin que nous puissions voir beaucoup plus de détails. Et une fois en bas, appuyez sur Entrée. Et nous voulons les colonnes automatiques pour tous les articles. Sélectionnez celui-ci et appuyez sur Accepter. Et maintenant, nous pouvons voir un rapport détaillé. OK, ColumEft, nous ne voulons pas certains des détails qui sont déjà là Comme vous pouvez le voir ici, le nom d'Albert est déjà là, nom du destinataire, je ne le veux pas et toutes les adresses que je ne veux pas Modifions-le donc en colonne et personnalisons-le un peu Et le numéro Pan CSD n'est pas applicable pour le moment, donc je vais le remplacer par aucun contrôle A, et maintenant nous pouvons voir que nous avons tous les détails du VD Et maintenant, nous pouvons voir beaucoup plus de détails comme la personne auprès de laquelle nous avons acheté l'article. Quel est le type de voucher ? C'est un achat ? Le numéro du bon est mentionné, référence du bon est mentionnée. Il s'agit de la TVA d'entrée sur les achats. Il s'agit du taux d'une fois que la quantité est mentionnée, y compris la valeur hors TVA et le montant net de la TVA Tous les détails sont mentionnés ici, et il en va de même pour toutes les autres colonnes. Comme vous pouvez le voir sur chaque colonne, l'AD est mentionné séparément à 16 % ici, et nous avons également le montant total hors et inclus. Enfin, si vous souhaitez le personnaliser davantage après l' avoir exporté dans un certain format, je vous recommande de l'exporter dans Excel et vous pourrez le personnaliser davantage comme vous le souhaitez. Le processus d'exportation est très simple. Cliquez simplement sur Exporter à partir ici et exportez le rapport actuel La configuration de base est prête. Donc, si vous souhaitez le configurer davantage, vous souhaitez changer le type de rapport. Vous pouvez donc effectuer toutes ces modifications. Vous pouvez même personnaliser l'emplacement. Supposons que je veuille que tous mes rapports ne programment pas de fichiers et que Terry Prime, je remonte simplement vers le haut. Et j'ai créé un dossier séparé ici même sur le lecteur C. Il n'est pas seulement recommandé de conserver vos rapports et autres informations critiques ou même des sauvegardes sur le lecteur C. Mais comme ma partition n'en est qu'une dans cet ordinateur portable, et c'est Crive, je préfère donc la conserver dans des dossiers séparés Alors, je vais vous donner des rapports, je vais juste choisir cela, y retourner, et maintenant tout est prêt. Il vous suffit de cliquer sur Exporter. Et non seulement il exportera, il ouvrira également le rapport pour vous. Voici donc à quoi ressemble le rapport après l'exportation Vous pouvez jouer avec le jeu et le personnaliser davantage, mais c' est ainsi que vous pouvez configurer les rapports du grand livre dans le format en colonnes Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 91. Gérer les progrès du personnel grâce aux fonctions de centre de coûts: Vidéo, nous allons voir la méthode efficace pour gérer les avances du personnel dans Delibrime, car si nous voyons normalement le scénario, nous pouvons simplement passer un article de journal indiquant que le personnel avance sous forme de débit et que l'argent est crédité chaque fois qu'il accepte l' Nous l'enregistrons comme un actif courant ou un prépaiement, que nous devons recevoir à nouveau. Il s'agit d'un traitement simple qui comporte de nombreux défauts : vous ne pouvez pas suivre chaque employé en consultant uniquement les grands livres du journal, qui peuvent être extraits au total dans les livres d' affichage, les livres de comptes et les grands livres Mais là, il y aura un compte grand livre combiné. Il est donc très difficile de suivre tous les employés. Nous voulons donc plutôt l'attribuer au nom d'un employé en particulier afin que chaque fois qu' il prend une avance , qu'il nous paie ou qu'il nous demande de la déduire de son salaire, versements échelonnés, nous puissions facilement en suivre la trace Nous devons voir et découvrir ce type de méthode. Donc, si nous décidons, comme certaines entreprises créent tous les registres séparément pour chaque employé en particulier, mais lorsque nous extrayons un bilan ou un rapport de profits et pertes, cela nous montrera une énorme liste de registres et de transactions à ce sujet Nous allons donc utiliser une fonctionnalité avancée pour gérer cela, savoir les centres de coûts. Cela nous permet de traiter simplement comme si nous avions saisi un article de journal, mais en même temps, nous pouvons créer différents centres de coûts qui n' affecteront pas les rebords, mais vous permettront également de suivre les avances distinctes et les versements qu'ils remboursent sur celles-ci. Nous pouvons garder la trace séparément. De plus, il n'occupera pas trop toutes les corniches que nous créons Pour activer les centres de cas dans Teleprime, c'est très simple. Accédez simplement aux Masters et cliquez sur Créer. Et une fois que nous avons cliqué sur Créer, nous pouvons voir certains détails, mais nous ne pouvons pas voir les centres de cas ici. Nous écrivons donc le centre du dossier ici. Comme vous pouvez le voir ici, le centre Cas est là, mais il est désactivé. Appuyez donc sur Entrée, il vous sera demandé d' activer la fonction Case Center car il s'agit d'une fonctionnalité avancée. Vous souhaitez l'activer dès maintenant. Maintenant, nous pouvons créer les centres de coûts. De même, nous allons également activer la catégorie de coûts, revenir en arrière sans rien créer. Il suffit d'écrire ici, de réévaluer le coût et d'écrire simplement la catégorie de coût. Il suffit de l'activer également. La catégorie de coûts principale existe par défaut. Voulez-vous le modifier ou en créer un nouveau ? Cliquez donc sur Créer un nouveau, et je vais simplement le nommer comme salaire payable. Salaire payable. Maintenant, je veux inclure tous les registres dans cette catégorie de coûts, que je veuille inclure les éléments de recettes ou les éléments non liés aux recettes ou les éléments non recettes, tous devraient être autorisés Je vais donc les changer tous les deux en oui, appuyer sur sauf. Et maintenant, créons une autre catégorie puisque nous pouvons maintenant voir un nouvel écran. Je vais juste le nommer au fur et à mesure que le personnel avance. Et encore une fois, je vais les remplacer tous les deux par « oui ». Sauf, et revenons maintenant à la création des centres de coûts. Si vous souhaitez créer plusieurs centres de coûts, n'oubliez pas qu'au lieu de les créer directement à partir d'ici, tout cela est destiné à la création d'un seul registre et d'un seul centre de dossiers Et nous voulons cliquer sur Plan comptable. Je sais que c'est confus, non ? Il ne s'agit pas d'un plan comptable, mais en fait, toutes les options qu'ils ont proposées pour plusieurs d'entre eux se trouvent dans le plan de comptes. Nous pouvons donc cliquer sur Plan comptable et passer de la catégorie au centre du dossier, appuyer sur Entrée, puis cliquer sur le coin droit de Multi Masters. Cliquez ici et cliquez sur Multi Create, qui vous permettra de parcourir cet écran en particulier. Le centre de cours est donc configuré pour tous les éléments. Je vais juste le sélectionner. Et je vais juste mentionner que pour le saïpable, nous voulons créer trois employés. Je vais simplement sélectionner SAT ici, qui est principal. Encore une fois, sélectionnez Sai PableFahan primary. Et encore une fois, je vais sélectionner le salaire payable, et j'écrirai simplement Omer ici, principal. De même, pour les avances de personnel, je vais créer les trois mêmes catégories d' employés : SAT, Staff Advances, Farhan, Staff Advances again, et Omer Comme vous pouvez le constater, la création centrée sur les coûts multiples est très simple et permet de gagner beaucoup de temps. Au lieu de cela, si vous le créez à partir d'un seul er, cela vous prendra beaucoup de temps. Maintenant, appuyez sur Ctrl A pour enregistrer. Et comme on peut le voir ici, il est dit que le SAB existe déjà. Cela signifie que lorsque nous essayons de créer les deux centres du regard, nous voulons les différencier un peu dans un nom. Les autres ont donc été sauvés. Les salaires ont été économisés et le personnel avance, nous devons en créer de nouveaux. Alors, retournez à Ultimasters. Cliquez sur plusieurs pour créer tous les éléments. Ici, le personnel avance. Je vais juste mentionner le nom complet maintenant. Il est inscrit dans le cadre du primaire contre les avances du personnel. Mentionnez le nom complet, passez sous « principal », puis nous aurons à nouveau les avances de personnel. Et passe en primaire. Appuyez sur la touche Ctrl A, et c'est ainsi que nous pouvons enregistrer à la fois les catégories coûts et les centres de coûts correspondants. Enfin, après cela, nous allons simplement revenir en arrière et créer un registre simple des avances du personnel provenant du Master et d'un registre unique Nous voulons cliquer sur Créer, puis sur Ledger et simplement écrire un nom simple qui est « Avances du personnel », et cela passe sous « actifs courants Non applicable Informations sur moi. Vous devez cliquer sur plus de détails sur votre droite. Consultez donc l'option Case Center, Consultez donc l'option Case Center car nous devons l'activer. Souviens-toi juste. Cliquez donc sur plus de détails ici et sur l' applicabilité du centre de cause Si vous souhaitez l'activer, il vous suffit double-cliquer ici, juste ici. Et il suffit de vérifier une fois s'il est activé, encore une fois, juste pour m'en assurer et d'appuyer sur Ctrl A. De même, je vais simplement créer un registre pour les salaires payables Cela sera inscrit dans le passif actuel, non applicable, et de même, je vais simplement activer l'option du centre de coûts ici. Cliquez donc sur plus de détails sur la droite et sur l' applicabilité du centre de coûts. Chaque fois que le message indique « non », je le remplacerai simplement par « oui » Double-cliquez d'abord ici, puis remplacez-le par Oui, Contrôle A. Maintenant, rappelons-le avant de continuer. La première étape a consisté à activer les fonctionnalités de catégorie de coûts et de centre de coûts. La deuxième étape a consisté à créer la catégorie de coûts. troisième étape consistait à créer les centres de coûts, et la quatrième étape consistait à créer les registres, tout en activant également les options pour les centres de coûts Maintenant, nous pouvons enfin passer à nos entrées. Supposons maintenant qu'un employé vienne vous voir et qu'il souhaite percevoir une avance son salaire avant la fin du mois, et qu'il souhaite qu'elle soit déduite de son salaire futur Alors, comment allons-nous traiter et comment allons-nous réserver ce bon cadeau ? Allons sur Gateway of Tel et cliquez sur les bons d'achat. Et comme nous payons tous les paiements par banque ou en espèces, j'utiliserai le bon de paiement pour cela. Il vous suffit donc de sélectionner ici. Disons Study Charter Bank. Je paie à partir de cela, et nous payons des avances au personnel. Je vais juste écrire ici les avances du personnel. Et disons que nous payons 500$. Appuyez sur Entrée, et cela vaut pour les avances du personnel. Choisissez la catégorie ici, écrivez le nom à laquelle nous voulons l'attribuer via Farhan, puis appuyez sur Entrée Nous sommes de retour sur l'écran principal. Appuyez sur Entrée, puis appuyez de nouveau sur Entrée. Vous pouvez attribuer tous les types de transactions et vérifier les détails comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc le mentionner ici. Ensuite, parcourez simplement la narration et vous pourrez écrire ici. Le personnel avance d'ici Farhan, ou au mois de janvier Ne vous inquiétez pas la date pour le moment, car nous utilisons la version éducative, ce qui signifie que les première, deuxième et 31 sont les seules dates autorisées à être saisies dans la version éducative. Je vais donc garder toutes les dates identiques. Alors, contrôlez A, réservons à nouveau n'importe quel autre bon pour un autre employé. Et supposons que celui-ci soit payé en espèces. Encore une fois, nous payons des avances au personnel, et nous avons payé 300$ par l' intermédiaire de cette personne Encore une fois, le personnel avance, nous voulons le réserver pour Pomere 300$, appuyez sur Enter, Enter Et maintenant, nous pouvons mentionner la narration ici, avances de personnel versées à Omer contre le salaire du mois de janvier, juste comme ça, et appuyer sur la touche A pour économiser. Supposons maintenant que le mois soit terminé et que je doive déduire ces avances de leur salaire, et que le salaire de chaque employé soit de 5 000$ Normalement, le salaire est enregistré sous forme d'accumulation, ce qui constitue un passif Cela signifie que le salaire est dû en janvier, il est donc enregistré en janvier pour être enregistré comme dépense, mais il n'est pas encore payé. Il est normalement payé le mois suivant, disons que si le salaire est pour janvier, il sera payé le 2 février ou le 3 février, juste comme ça. Donc, si vous voulez l' enregistrer en janvier, nous débiterons les dépenses salariales, mais comme elles n' ont pas encore été payées, nous les créditerons comme salaire à payer, c' est-à-dire comme dépenses accumulées Donc, pour ce type d'inscription en comptabilité d'exercice, nous utiliserons toujours un journal Je vais juste écrire ici dépenses salariales. Nous devons en créer un. Elles seront enregistrées en tant que dépenses indirectes. Type de registre, méthode d'arrondissement non applicable, et appuyez sur la commande E save. Maintenant, le total pour les deux, si vous voulez l'enregistrer dans la même entrée, est 10 000, car 5 000 salaires sont pour chaque employé. Cela donne une règle de 10 000, qui vous amènera immédiatement aux centres de coûts. Mais n'oubliez pas que nous ne voulons pas attribuer la catégorie de coûts ici. Donc je vais juste y retourner. Le registre des dépenses salariales est déjà créé. Nous devons le modifier un peu, afin que vous puissiez le faire directement à partir d'ici. Assurez-vous simplement que le curseur est là. Et il est sélectionné, il devrait clignoter comme ça. Appuyez sur la touche Ctrl Entrée, puis appuyez sur Plus de détails à partir de la droite. Applicabilité au cas par cas, je vais juste le configurer pour double-cliquer ici, régler sur le fait qu'il ne faut pas appuyer sur Ctrl A, et quand nous entrons et maintenant quand nous entrons, il passe directement à la deuxième ligne où il demande le crédit Je vais donc me contenter de créditer ici. Salaire payable. Et à partir du crédit, nous inscrirons les avances au personnel. Supposons que chaque employé vous demande de déduire 100$ de son salaire chaque mois Donc, pour deux employés, la réduction totale sera de 200$ , appuyez sur Entrée. Et la catégorie que nous voulons attribuer est celle des avances de personnel afin de pouvoir tenir correctement les dossiers. Sinon, vous serez très confus d'apprendre qu'ils ont pris des avances aléatoires, et maintenant nous déduisons 100$ par mois Il est donc très difficile de faire le suivi tant que nous n'utilisons pas les centres de coûts. Donc Farhan, 100 ans et Omer, 100 ans. Voici donc le record des avances du personnel. Appuyez sur Entrée. Et le crédit sera le salaire payable. Et encore une fois, nous avons alloué et activé les entrées de coûts avec ce système. Dès que je l'aurai sélectionnée, il nous indiquera le montant restant à saisir ici, soit 9 800 dollars après déduction avances, car nous devons payer moins maintenant Nous compenserons une partie à l'avance, donc nous paierons moins cher. Entrez. Cela vous mènera à la catégorie des centres de coûts où nous l'attribuerons au salaire à payer. Je vais simplement sélectionner ici le salaire à payer. Le premier concerne le total de ses dépenses après avoir déduit 100$ de 5 000$, le salaire est de 5 000$, le salaire est Et encore une fois, pour l' autre employé, Omer , 4 900, c'est pareil Appuyez sur Entrée, appuyez sur Entrée, assurez-vous que les totaux correspondent à 9 800, donc 4 900 plus 4 900, c'est Et dans la narration, vous pouvez simplement écrire ici le salaire du mois de janvier car c'est le calcul final. Et appuyez sur Ctrl A, et revenons au menu principal maintenant. À partir de là, je vais simplement afficher d'autres rapports, des relevés de comptes, et à partir de là, nous allons extraire les centres de coûts puis cliquer sur le résumé des catégories. Et ici, nous pouvons clairement voir que le salaire payable pour les deux est de 4 940 900 dollars et qu'ils n'ont encore reçu aucun salaire. Ainsi, après déduction des avances, ils ont ce salaire comme payable, et toutes les avances sont enregistrées ici pour indiquer qu'ils ont encaissé ces avances, et par conséquent, nous les avons recouvrés sous forme d'avance, de sorte que le solde en attente ou le solde de clôture est le suivant. Voyons maintenant comment ces comptes seront réglés. Supposons qu'un employé vienne toucher son salaire, comment allons-nous le comptabiliser ? Voyons voir. Je vais simplement revenir à l' écran principal et, à partir de là, cliquer sur les bons d'achat et sur l'entrée du journal Et ce n'est pas exactement l'écriture du journal sera consacrée au paiement, en fait. Et nous le payons par le biais d' banque à charte standard contre le salaire à payer Et le total des demandes en attente s'élève à 9 800. Je vais juste écrire ici pour cela et mentionner le salaire payable ici et pour Farhan, c'est 4 900 Ou disons que nous ne compensons que pour un seul fan, rémunéré, et c'est tout. Appuyez sur Entrée, puis sur Entrée. Vous pouvez attribuer et définir les détails de la référence de vérification dans l'ensemble. Appuyez sur Entrée. Et juste ici, numéro de chèque, c'est payé contre le salaire de Far Han pour le mois de janvier. Appuyons donc sur la touche Ctrl A pour enregistrer. Maintenant, si nous revenons dans la même zone, cliquez sur Afficher les rapports Moe. Cliquez sur l'état des comptes, sur les centres de coûts et sur le résumé des catégories. Ici, nous pouvons clairement voir que Farhan a pris son salaire, donc 4 900 dollars étaient payables au total, et il a pris le Le solde de clôture est donc nul maintenant, zéro. Et l'autre personne, Omer, n'a pas encore touché son salaire, donc le solde restant apparaît ici. Comme vous pouvez le constater, il est très facile suivre non seulement les avances, mais également tous les salaires. Maintenant, vérifions-en les avantages dans les rapports financiers : nous venons créer les centres de coûts au lieu de créer les rebords pour chaque employé Donc, si je reviens en arrière, cliquez sur Escape, sur Escape et nous allons la passerelle de Tel et cliquons sur le compte Profit and Loss, et nous l'étendons à la version détaillée. Vous pouvez constater que nous l'avons uniquement enregistrée comme dépense salariale, et aucun autre document ne figure ici pour chaque employé Cela gâcherait donc tout si nous avions créé des dépenses salariales pour chaque employé. Cela aurait une très mauvaise apparence, surtout si nous avons beaucoup d'employés. C'est donc l'avantage. Que dans les rapports financiers, nous ne voyons que le simple registre unique C'est ainsi que vous pouvez gérer les dépenses salariales et les avances de personnel. Dans Teleprime, en utilisant les centres de coûts, essayez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain 92. Système de paie complet dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer l'intégralité de la règle de rémunération dans Teri Prime La plupart des gens gèrent donc la règle de rémunération dans Microsoft Excel, comme vous pouvez également le voir ici dans cette feuille, mais elle peut également être facilement traitée dans Telprime Laissez-moi vous montrer comment faire. Mais avant cela, j'ai besoin que vous téléchargiez ce fichier avec la section ressources de cette vidéo afin que vous puissiez suivre. Je vais donc vous montrer exactement comment vous pouvez saisir tous ces détails dans Teri Prime Alors allons-y et voyons la procédure complète. Tout d'abord, je vais simplement fermer cette entreprise et créer une toute nouvelle entreprise chargée de gérer les salaires. Donc, tout d'abord, il suffit de cliquer sur l'entreprise sélectionner l' option Fermer l'entreprise et de fermer cette entreprise. S'il vous demande une confirmation, cliquez simplement sur Oui. Et maintenant, nous voyons cet écran où nous pouvons créer une toute nouvelle entreprise. Double-cliquez simplement ici sur l'option Créer une entreprise, et cela devrait vous amener à cet écran de création d'entreprise. Maintenant, le nom de l'entreprise sera New Payroll Company, et je garderai toutes ces informations telles quelles Vous pouvez modifier l' exercice financier et appuyer sur Entrée, Entrée et accepter ou appuyer sur la touche Ctrl A pour accepter. Si vous souhaitez activer d' autres fonctionnalités, vous pouvez le faire ici. Une fois que l'entreprise a été créée avec succès. Maintenez donc la masse salariale. Je veux activer cette option particulière ici, remplacer par Ctrl A, et cela devrait activer l'option de paie. À partir de maintenant, dans la passerelle de TeLE, je ne constate aucun changement particulier, mais lorsque nous passons à l'option de création, nous voyons une catégorie distincte appelée Payroll Masters, laquelle nous avons la possibilité de créer les groupes d'employés, les unités d' employés, les présences, salaires et les types de bons de paie À partir de là, comme la première option est explicite dans les listes de paie, nous créons d'abord un groupe d'employés. Il suffit donc d'opter pour cette option. Ici, nous regroupons donc essentiellement les employés en fonction de leurs départements comme le service des comptes. Tous les employés liés au service des comptes se rendront ici, appuieront sur Ctrl A. De même, nous pouvons faire des ventes et du marketing. Il s'agit du groupe où se trouvent tous les employés des ventes et du marketing , qui appuient sur le contrôle A. Et enfin, nous avons les ressources humaines ou le contrôle des ressources humaines A. Une fois cela fait, revenez simplement en arrière en appuyant sur Escape et sur Escape à nouveau. Ensuite, nous créerons des unités de travail. Va juste ici. Les unités sont simplement la façon dont le salaire des employés et le travail effectué peuvent être définis. Le salaire est calculé en fonction des jours et des mois. Donc, s'il y a une déduction pour absences ou un calcul des heures supplémentaires, cela peut être basé sur des jours de roupies comme celui-ci, et le salaire mensuel est calculé sur la base des mois. Nous avons donc deux unités en ce moment. D est le symbole et jours est le nom officiel. n'y a donc pas de base décimale car ils peuvent être un ou deux, le contrôle A, puis nous avons M. Le nom officiel est mois, et nous n'avons pas de décimale pour ce contrôle A. ai dit, nous pouvons également le calculer en Rs, comme je l'ai dit , pour toutes les heures supplémentaires nous pouvons également le calculer en Il suffit donc d'écrire Rs ici, Control A, et nous pouvons également le calculer en quelques minutes. Écrivons donc le mien ici. Minutes Control A. Ensuite, nous devons combiner les unités afin qu'elles puissent interagir entre elles Nous devons définir qu' un mois est égal à 30 jours et un R est égal à 30 minutes. Nous devons également relier toutes ces unités. Pour cela, nous avons besoin d'unités composées. Je vais donc simplement passer au type et le remplacer par composé, et nous définirons ici ce R de 60 minutes. Nous avons un R de 60 minutes, sauf que nous avons un mois de 30 jours. Ensuite, j'y retournerai, j'appuierai sur Escape et je m'enfuirai. Ensuite, nous avons la fréquentation et le type de production ici. Va juste ici. Le type de présence peut donc être soit la personne présente, soit l'employé peut être présent. C'est primaire. Et s'il est présent, le type de présence sera l' assiduité ou le congé payé. Choisissez que, sauf ou autrement, il peut être absent pendant le primaire, et ce sera un congé non payé parce qu'il est absent, sauf ? De plus, s'il fait des heures supplémentaires, ce n'est pas le cas, et c'est en fonction des jours de production. Et ici, les jours de production peuvent être n'importe quoi. Si vous travaillez dans le secteur manufacturier, les employés peuvent également recevoir des heures de salaire. Mais comme le simple calcul se base les jours supplémentaires pendant lesquels ils ont travaillé, je vais simplement les définir comme des jours ici. Et maintenant, revenons à la création des têtes de paie. La prochaine option que nous avons est de payer les têtes. Va juste ici. Je vais le fixer au salaire de base. Le salaire de base est donc essentiellement fixé en fonction des revenus des employés. Type de revenu. S'agit-il d'un salaire fixe ? Oui, ça l'est. Et il est inscrit dans les dépenses indirectes. Maintenant, il vous demande si cela a incidence sur le salaire net. Oui, c'est le cas. Le nom à afficher sur le bulletin de paie est le salaire de base, oui. Et voulez-vous utiliser ce salaire de base pour choisir une gratification Oui. Et comment cela sera calculé, je vais simplement choisir ici qu'il est calculé en fonction assiduité et des jours actuels et que la période de calcul est de jours. Maintenant, enregistrons-le, appuyez sur Ctrl A. Maintenant, souvenez-vous simplement que nous avons déjà créé le présent, nous n'avons donc pas besoin de créer un autre élément pour absent. Vous allez simplement passer directement aux heures supplémentaires. Définissez les heures supplémentaires ici. Et il est également basé sur les revenus des employés, fixes, ou il peut être variable, et il est également inclus dans les dépenses indirectes. Cela a-t-il une incidence sur le salaire ? Oui, le nom doit être affiché sous forme d'heures supplémentaires, oui. Et il ne sera pas utilisé à titre gratuit, et le type de calcul portera sur la production, et les éléments relatifs aux heures supplémentaires se trouvent ici, type de production et la méthode d'arrondissement ne sont pas applicables, appuyez sur la commande A. Maintenant, il peut également y des avancées de la part des employés Ils peuvent accepter un certain salaire à l'avance, nous devons donc le mentionner également. Les avances constituent un autre élément de la masse salariale, et elles peuvent être déduites des employés Je vais simplement choisir cela et cela peut être qualifié d'actif actuel, car lorsque nous avons accordé des avances aux employés, cela peut être un actif. Mais lorsque nous recevrons cette somme, nous réduirons cet actif et l'imputerons salaire en tant que dépense . L'actif actuel est donc le bon endroit. Cela a-t-il une incidence sur le salaire net ? Oui, et le type d'affichage sera celui des avances des employés, ou vous pouvez écrire n'importe quoi ou le garder tel quel. Et il sera inférieur à la valeur définie par l'utilisateur. Je vais garder les choses telles quelles, appuyer sur le contrôle A, et maintenant nous avons un autre élément qui consiste à retenir du texte Il s'agit essentiellement déductions auprès des employés parce que nous déduisons ce montant, mais cela constitue un handicap pour nous parce que nous avons collecté cette taxe auprès de nos employés pour le gouvernement, collecté cette taxe auprès de nos employés pour le gouvernement, nous devons donc la payer au Le passif actuel est donc le bon domaine. Cela affecte le salaire net, oui, c'est le cas. La retenue à la source est le nom à afficher sur le bulletin de paie. Et elle sera calculée sous forme de valeur calculée, je vais donc la choisir dans le type de calcul. Maintenant, lorsque vous sélectionnez la valeur calculée, vous pouvez voir qu'il y a un graphique de calcul sur la droite Nous allons donc le configurer Je vais donc ignorer cet arrondissement et je choisirai la formule qui figurera sur la formule spécifiée une fois qu'on aura demandé la méthode de calcul. C'est ce que je vais choisir. Maintenant, je veux calculer toutes les retenues à la source sur le salaire de base Je vais donc choisir d'appuyer sur Entrée en fin de liste Maintenant, je vais simplement appuyer sur Entrée car c'est efficace dès le début de l'engrenage, sur Entrée et appuyer sur Entrée, il suffit de l'ignorer, et le type de dalle sera un pourcentage Et disons que cela représente 10 % du salaire de base. Il suffit d'entrer, d'entrer et d'accepter ou d' appuyer sur Ctrl A. Maintenant, nous allons revenir en arrière et cliquer sur employé pour créer nos employés ici. Et il s'agit d'un mode de création d'un seul employé. Le nom du premier employé est donc celui-ci. Je vais juste recopier le nom ici. Collez-le ici, appuyez sur Tab et Tab pour passer sur la ligne, qui est indiquée ci-dessous. Maintenant, cet employé est du service des comptes et des finances. Je vais donc choisir le service des comptes ici. date d'adhésion est ici, je vais juste recopier la date. Mettez-le ici. Et souhaitez-vous définir les détails du salaire ? Oui, nous le savons. Appuyez sur Entrée maintenant, les informations sur l'employé entreront en vigueur à partir du 1er mars car c'est la date d'adhésion Et il reçoit le salaire de base. Nous allons simplement définir ici les éléments salariaux pour leur fiche de paie ou pour leur création de salaire Ils ont donc droit au salaire de base, qui est de 40 000. Juste espacé ici, et il sera calculé en fonction des jours, appuyez sur Entrée Le deuxième élément est qu'ils ont également droit à des avances. Et il s'agit des déductions effectuées par l' employé sur la valeur définie par l'utilisateur Cela signifie qu'il n'y a pas d'avance fixe, ce que nous pouvons mentionner ici. Cela dépend de l' activité du salarié. Chaque fois qu'ils reçoivent une avance de notre part, nous pouvons la déduire. L'employé a également droit à des heures supplémentaires et, en gros, nous allons diviser les 40 000 par 30. Donc, si nous divisons ces 40 000 par 30, le montant obtenu est de 1 333 Je vais donc simplement le copier, et c'est en fonction des jours. Ainsi, chaque fois qu'un employé fait des heures supplémentaires, nous le recrutons ou lui donnons une journée complète de salaire. Appuyez donc sur la touche Tab, puis nous sélectionnerons textes à retenir auxquels ils ont droit, puis nous sélectionnerons la fin de la liste Appuyez sur Ctrl A, et la même chose sera suivie pour tous les employés. Nous pouvons également mentionner toutes les informations du journal qui sont assez simples, leur fonction de localisation par sexe et leur désignation. Vous pouvez donc définir tout cela, puis arrière et revenir en arrière pour effectuer la transaction et cliquer sur les bons Ensuite, nous cliquerons sur les autres bons car n'est qu'alors que nous devrions pouvoir voir les bons de paie Donc, tout d'abord, nous avons la masse salariale et les présences. Je vais passer à l'assistance ici, et voilà que l'employée de Marine Tamurth est sauvée. Il entre. Si ce n'est pas sûr, cela signifie que vous avez peut-être commis l'erreur et que vous ne l'avez pas enregistrée correctement en appuyant sur le bouton Control A. Il suffit donc de revenir en arrière et de créer à nouveau en utilisant la méthode simple, et vous devriez pouvoir le voir. Et nous allons simplement mentionner la présence de Marin Tamur pour calculer son salaire Elle était présente pendant 19 jours et elle était absente pendant 11 jours. Je vais donc choisir un cadeau ici, 19 jours. Et Marin Tamur a également été absent pendant combien de jours, 11 jours. Et Marin Demur a fait des heures supplémentaires pendant combien de jours ? Deux jours. Ici, c'est mentionné. Je vais donc choisir à nouveau le nom, et il a également droit à des heures supplémentaires égales à deux jours. Ce n'est donc qu'un exemple où j'ai saisi tous les éléments en fin de liste, et nous pouvons mentionner la narration ici, tout ce que nous voulons, puis appuyer sur le contrôle A, mais le salaire est normalement autorisé le 31. Je vais donc simplement mentionner le 31e État. Assurez-vous de toujours mentionner le 31e jour. Alors, contrôlez A, et ensuite, nous allons cliquer sur d'autres bons et sélectionner Payroll ici À partir de là, je vais juste choisir le cash, le nom de l'employé. OK, il y a une chose que j'ai oublié de créer, c'est le salaire à payer. Je vais donc simplement aller au Masters , cliquer sur Créer, puis cliquer à nouveau sur les têtes de paie et écrire ici le salaire à payer Et cela ne s'applique pas au type de tête de paie Nous allons sélectionner les passifs actuels ici, appuyer sur Ctrl A. Maintenant, nos Pheads sont maintenant créés Je vais maintenant procéder à nouveau à la création et cliquer sur le type de bon de paie, et enfin, nous allons le définir comme fiche de paie Nous pouvons définir ce que vous voulez. Et je vais choisir ici la paie. Et je vais garder toutes les autres options telles quelles. Imprimez le bon après l'avoir enregistré, je le choisirai non et j'appuierai sur Ctrl A. Si vous souhaitez modifier quelque chose, il Si vous souhaitez modifier quelque chose, vous suffit de passer à la modification et disons que je veux modifier le type de bon et qu'il est hors fiche de paie, et supposons que je veuille également nommer la classe paie ou fiche de salaire Je vais juste écrire ici le bulletin de salaire, Control A, et c'est ainsi que vous pouvez le modifier. Maintenant, nous avons déjà défini l' assiduité et nous avons également créé l'employé Nous avons également défini tous les éléments de la paie. Ensuite, nous devons renseigner les détails du salaire Je vais donc cliquer sur les bons et appuyer sur la touche Ctrl A quatre de votre clavier, puis choisir fiche de paie Classe, je vais le choisir comme fiche de salaire. Et sur notre droite, nous pouvons voir les options d'autofil. Soit nous pouvons cliquer ici directement, soit utiliser la combinaison de Ctrl et appuyer sur F ici. Fichier automatique de paie, c'est écrit, sélectionnez-le. Donc, tout d'abord, la liste des processus sera basée sur le salaire ou définie par l'utilisateur. Par exemple, nous voulons d'abord définir l'utilisateur, alors cliquez sur Défini par l'utilisateur. Et c'est du 1er janvier au 31 janvier. Ensuite, entrez et entrez, et nous avons différents employés ici. Si vous souhaitez le créer pour tous les employés, nous pouvons cliquer sur tous les éléments. Sinon, vous pouvez en sélectionner un en particulier. Allons-y et trions uniquement par nom ou numéro d' employé. Nous n'avons donc mentionné aucun numéro d'employé. Je vais donc simplement choisir le nom de l'employé et conserver celui-ci également. Appuyez sur Entrée. Ensuite, pour Marine Tamur il vous demandera le montant de l' avance Donc, mentionnons-le rapidement. Les avances sont de 5 000. Je vais juste le mentionner. OK, maintenant que tout est défini, nous allons passer aux bons afin de créer la fiche de paie complète ou de traiter le salaire de cet employé en particulier Je vais simplement cliquer sur les bons d'achat. Je suis sur la fiche de paie, mais si vous souhaitez créer la fiche de paie et que vous ne trouvez pas l'option ici, allez simplement sur les autres bons ici et sélectionnez la fiche de salaire, assurez-vous de sélectionner celle-ci la fiche de paie et que vous ne trouvez pas l'option ici, allez simplement sur les autres bons ici et sélectionnez la fiche de salaire, assurez-vous de sélectionner celle-ci ici. Sélectionnez l'employé. Et après cela, tout d'abord, nous mentionnerons tous les autres détails comme les avancées. Ensuite, nous mentionnerons d'autres détails avant de mentionner les autres. Donc, par exemple, si l'employé a obtenu des avances, tout est fait à partir d'ici. Je vais le mentionner. 5 000, c'est l'avance aux employés. Je vais mentionner les heures supplémentaires ou le fait de ne pas communiquer de texto. Donc, le texte à retenir est celui-ci ici, collez-le. Et nous avons aussi les heures supplémentaires. Le calcul des heures supplémentaires est donc celui-ci. Collez-le et fin de la liste, puis gardez-le tel quel, et cliquez sur AutoFilPayroll AutoFilpCess list depuis le salaire, et nous le définirons du 1er au 31 janvier et garderons tout le contenu tel quel, il Maintenant, en gros, ce que nous avons fait ici c'est que nous allons d'abord définir les champs des valeurs définies par l'utilisateur, puis les autres informations devraient automatiquement être prises ici. Comme nous pouvons le constater, le salaire est désormais calculé en appuyant sur la commande A, et c'est ainsi que nous le calculons. Maintenant, permettez-moi de vous montrer les détails du rapport. Je vais simplement revenir en arrière, afficher plus de rapports et cliquer sur Trial Balance. Et dans les dépenses indirectes, nous avons le salaire de base et les heures supplémentaires, et dans les actifs courants, nous avons des liquidités et des avances, et dans les passifs courants, nous avons des retenues Il s'agit donc d'un processus assez simple. La seule chose est que, puisque nous configurons tout pour la première fois, c'est pourquoi nous avons pris du temps. Sinon, c'est très simple à créer et nous suivrons exactement la même procédure à chaque fois pour tous les employés. OK, je vais aussi vous montrer la fiche de paie. Accédez à d'autres rapports et cliquez sur les rapports de paie. Et sélectionnez fiche de paie ici. Du service des comptes ou de cet employé en particulier, je vais simplement l'extraire. Ainsi que nous pouvons le voir ici, la liste complète des fiches de paie est définie Si vous avez défini toutes ces informations, elles se seraient retrouvées ici Ensuite, si vous souhaitez l'imprimer, cliquez simplement sur Imprimer à partir d'ici, imprimer le rapport actuel. Et si vous voulez en voir un aperçu, voici à quoi il ressemble et cliquez sur Zoom, et voici à quoi il ressemble. En outre, il a également été défini en dollars. Pour le moment, je viens de prendre l'exemple des roupies, mais comme notre entreprise est basée sur le dollar, c'est pourquoi elle apparaît ici Mais cet exemple portait sur Rupees. Donc, même si nous voulons configurer cela, laissez-moi vous montrer comment nous pouvons l'ajuster. Cliquez sur l'entreprise et modifiez l'entreprise, modifiez celle-ci ici, et voyons voir si c'est en dollars indiens et que la devise est en hausse, Rupi Control A, et maintenant, si j'accède à l'entreprise, je vais sur la fiche de paie et sélectionnez l' Maintenant, nous sommes en roupies. Et si nous l' imprimons dans le rapport, nous l'avons affiché ici en roupies, comme nous pouvons le voir Et c'est ainsi que vous pouvez traiter la paie complète dans Telebrime Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 93. Droits d'accès des utilisateurs dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment définir droits d'accès des utilisateurs dans Teleprime Supposons que vous ayez pratiquement implémenté le logiciel Teleprime dans une entreprise Ainsi, différentes personnes devraient avoir un accès différent aux différentes fonctionnalités. Cela signifie, par exemple, que si une personne est autorisée à saisir uniquement les factures de vente, elle ne doit s'en tenir qu'aux factures de vente et ne doit pas être en mesure de voir, de modifier ou de saisir d'autres types de bons d' Même chose si une autre personne est liée au domaine bancaire, devrait être en mesure d'effectuer les paiements et les reçus, mais pas les ventes et les achats. Ils ont donc tous un accès restreint en fonction de leur identifiant. Ainsi, chaque fois qu'une personne vient, vous vous connectez simplement à son système avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et en fonction de cela, l' accès doit être fourni. Voyons donc comment nous allons définir tous ces droits d' accès utilisateur dans Telly. Donc, tout d'abord, depuis le portail de Ti, je dois passer à l'option entreprise, et à partir de là, nous passerons à la sécurité. Accès des utilisateurs aux données de l'entreprise, je vais simplement le remplacer par « oui ». Et tout d'abord, nous allons définir un nom d'utilisateur et un mot de passe d'administrateur. Je vais juste écrire ici admin, et ce devrait être un mot de passe complexe, mais pour des raisons de simplicité, je vais simplement le mentionner comme un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, et il est dit que lorsque je saisis et confirme le mot de passe pour obtenir votre mot de passe, vos données seront inutilisables Cela signifie que le contrôle de sécurité dans Teri Prime est plutôt bon Personne ne devrait pouvoir déchiffrer le mot de passe. Donc, si vous saisissez votre mot de passe, considérez que votre entreprise a disparu. Vous devez le créer au-dessus d'une canette. Il suffit donc de le remarquer et vous pouvez créer un identifiant e-mail pour l'accès au navigateur dans Admin. Activez les fonctionnalités d'audit de Teddy ce qui signifie que l'administrateur devrait être en mesure de voir toutes les entrées et de les auditer Interdire l'ouverture en mode éducatif, non, et ajouter des utilisateurs après avoir enregistré les paramètres de sécurité. devrait être le cas, et appuyez sur Ctrl A. Maintenant, nous pouvons créer un nouvel utilisateur. Par exemple, Smith est le nouvel utilisateur. Maintenant, nous pouvons créer un nouvel utilisateur. Je vais simplement définir un nouvel utilisateur ici. Smith@gmail.com, quel que soit l'e-mail. Activez cette option pour vous indiquer les fonctionnalités d'audit, cela signifie que l'administrateur devrait être en mesure de vérifier toutes les transactions. Interdire l'ouverture en mode éducatif ? Non, parce que nous voulons définir les droits d'accès des utilisateurs et ajouter des utilisateurs après avoir enregistré les paramètres de sécurité, oui, appuyez sur Entrée et acceptez. Et maintenant, nous devrions voir cet écran où la liste des utilisateurs de l'entreprise doit être définie. Tout d'abord, nous allons le définir comme si la personne est un utilisateur, un propriétaire ou un opérateur de saisie de données, ce que c'est. Maintenant, je vais simplement le définir comme, par exemple, le rôle de l'utilisateur est la saisie de données, et ici il y a un nom d'opérateur de saisie de données pour Han. passe est, disons, celui-ci, et nous voulons autoriser l'accès au navigateur, autoriser l'accès à distance et autoriser les fichiers DDate locaux Et nous avons toutes ces options définies pour être au courant. Je vais le garder tel quel. Et puis il y a les autres utilisateurs. Supposons que l'autre soit également la saisie de données. Je vais juste écrire ici Sofian un, deux, trois, quatre et fin de liste Les utilisateurs sont donc créés. Nous allons maintenant donner des droits à ces utilisateurs. Je vais retourner dans l' entreprise et nous avons la possibilité de définir des rôles d'utilisateur ici. Nous allons passer à la saisie des données, appuyer sur Entrée. Et nous définirons cela en utilisant les fonctionnalités de base de Je vais le choisir comme entrée de données. Comme ils devraient être en mesure de prévoir des jours pour les bons d'achat périmés Ainsi, s'ils sont autorisés à modifier ou à saisir des dates rétrodatées dans les bons d'achat, vous pouvez définir cela et nombre de jours pendant lesquels cela doit être autorisé Ainsi, par exemple, si l' employé est en mesure de saisir les ventes aux dates précédentes pendant combien de jours cela devrait être autorisé. Disons pendant 30 jours. Mais si vous voulez désactiver ou interdire cela, maintenez-le à zéro Ensuite, autorisez l' enregistrement de vos rapports pour cette entreprise autorisée à supprimer les rapports, vous pouvez définir tous ces excédents ici. Passons maintenant à la saisie des données, vous pouvez maintenant parcourir toutes ces étapes, que vous souhaitiez autoriser ou non, comme il est dit, à ajouter, modifier, enregistrer des numéros Whatsapp professionnels. Vous pouvez autoriser cela et toutes les autres informations. Et en ce qui concerne la saisie de données, comme vous pouvez remarquer que les installations en chute libre sont interdites, presque toutes ces installations sont interdites, et les autres le seront automatiquement Nous avons donc toute la configuration et rapports, les fonctions de reporting critiques ne sont pas autorisées Les maîtres comptables à partir desquels nous accédons et qui accèdent à la liste des registres, créent de nouveaux registres, créent de nouveaux employés ou tout excédent total ne sont Il en va de même pour le bilan, flux de trésorerie et les détails du centre de coûts, et tout. Donc, en gros, toute cette liste est une fonctionnalité interdite Mais si, disons, je veux autoriser un certain nombre de maîtres de comptes, supposons que la personne ne puisse voir que les maîtres de comptes et ne maîtres de comptes et devrait pas être en mesure de créer cela, supprimer cela ou quoi que ce soit d'autre, mais qu'elle soit la seule à pouvoir voir les maîtres de comptes. L'excédent total du nombre de titulaires de comptes n'est pas autorisé. Je vais le garder tel quel. Mais il suffit de parcourir cette partie, appuyer sur Entrée et d'entrer jusqu'à ce que nous passions à la deuxième ligne, comme nous pouvons le voir ici. Lorsque nous appuyons sur la fin de la liste depuis le bas, nous activons les fonctionnalités d' autorisation d'accès. En gros, cela vous permet d'accéder ou de saisir à nouveau une partie de l'excédent autorisé dans cette partie particulière. Ainsi, seule la partie d'affichage où l'on peut juste voir les maîtres des comptes devrait être autorisée. Donc, en gros, il s'agit de réactiver les installations extérieures. Ainsi, toutes les fonctionnalités qui ne figurent pas dans les fonctionnalités interdites sont déjà autorisées Si je clique sur la fin de la liste, devrais pouvoir revenir aux niveaux de sécurité. Mais si, disons, entrez ici, comme nous pouvons le voir ici, la liste est longue et nous n'avons rien à voir avec les bons d'achat ici Cela signifie que les bons complets sont autorisés. Mais disons que si j'ai refusé l'excédent total de bons, je voudrais interdire la fin de la liste, mais ensuite j'ai uniquement autorisé la création, puis j'ai uniquement autorisé la création, puis j'ai uniquement autorisé la création des bons ou, disons, des bons de comptabilité Je vais le régler sur ce point. Fin de liste et contrôle A, et maintenant nous avons déjà défini les rôles, n'est-ce pas ? Comme je suis actuellement connecté à Admin, je vais me rendre sur l'entreprise et cliquer sur Fermer l'entreprise. Fermez cette entreprise, oui. Et puis rouvrez l'entreprise. Cette fois, il vous demandera le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ainsi, par exemple, Farhan est l'opérateur de saisie de données, et 1234 est le mot de passe, Enter Et maintenant, vous verrez que vous aurez un accès très limité. Et dans les masters, on ne trouve que Create excess, et c'est tout. Et dans les bons d'achat, nous n'obtenons que peu d'excédent. Et même si nous saisissons quelque chose ici, comme le nom du parti, nous le saisissons ici. Mais disons que si nous ne trouvons aucune fête, aucun registre des ventes ou quoi que ce soit en rapport avec l'article, si vous souhaitez créer ce C alternatif , aucun accès n'est autorisé Cela signifie donc que nous avons un accès limité. Nous ne pouvons que saisir les données sans rien changer. Supposons donc que nous saisissions ce contrôle A, supposons que nous voulions modifier celui-ci maintenant. Nous ne pourrons donc pas modifier cela, comme vous pouvez le voir ici. Même si nous allons afficher plus de rapports, nous pouvons voir le journal mais disons que c' est l'entrée que nous voulons ouvrir, nous ne pouvons pas l'ouvrir C'est ainsi que la puissante fonction des droits d'accès des utilisateurs peut être définie. Maintenant, je veux que vous jouiez avec certaines fonctionnalités en envisageant un scénario pratique dans fonctionnalités en envisageant un scénario pratique lequel l'employé licencié rejoint le groupe et que vous souhaitez lui accorder une partie de l'excédent, mais pas la totalité, et vous devriez être en mesure créer ces droits supplémentaires à partir de là. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 94. Traiter les transactions multi-devises: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons traiter plusieurs transactions de devises dans Teleprime , si vous êtes situé dans l'UA et que votre devise de base est l'AED, c'est-à-dire celle de Durham, et que vous avez des clients étrangers qui négocient en dollars, nous devons donc fixer un taux de change et le facturer également en dollars Voyons donc comment configurer le téléprime pour configurer , placer et convertir automatiquement placer et tous les taux de change intermédiaires Donc, tout d'abord, je suis un trader léger, et supposons que cette société soit basée sur UI, et je veux changer cela. Vous pouvez cliquer sur Company and Alter. Et disons qu'au lieu de l'État de New York, je vais juste le définir à Dubaï, et c'est à Ui. La devise de base, je vais la définir sur AED, qui correspond à l'ensemble de Durham, Control A, et maintenant cette société est basée en UA Je souhaite créer une autre devise nommée dollars Je vais donc cliquer sur Créer à partir des maîtres, puis sur l' option de devise ici. Il suffit de cliquer ici. Il indique que la devise AD existe par défaut. Voulez-vous créer une autre devise, je vais en créer une nouvelle ? Et ici, je vais sélectionner des dollars ? Et le nom officiel est dollars ici. Maintenant, le code de devise ISO est très utile pour convertir la devise en une autre devise. Ici, nous allons choisir l'USD dans le code de devise ISO. Nombre de décimales, évidemment en monnaie, nous avons les décimales mineures Les décimales sont donc applicables. Indiquez le montant en millions si vous voulez le montrer. Les dollars se comptent aussi certainement en millions. Donc, suffixe du montant, je vais simplement le remplacer par « oui », et si vous voulez mettre un espace entre le montant et le symbole, c'est sûr. Vous allez donc les changer tous les deux en « oui ». Mot représentant après la virgule, cela signifie que la plus petite partie peut être appelée péché. Nombre de décimales automatiquement applicable à cela également Contrôlez A pour enregistrer. Et c'est ainsi que vous pouvez non seulement définir une devise, mais aussi définir plusieurs devises, des centaines de devises, des centaines de devises, un nombre illimité de devises dans Teleprime Maintenant, une fois que nous avons défini cette devise, l'étape suivante consiste à définir un taux de change pour cette devise. Je vais juste y retourner et j'y retournerai encore. Au lieu de créer, je vais simplement cliquer sur Modifier puis sur devise. Et nous avons créé cette monnaie comme une nouvelle monnaie. Donc, quelle que soit la devise alternative que vous avez créée, nous la configurerons en conséquence. Alors, il suffit de cliquer dessus. Maintenant que le code du symbole et toutes les autres configurations sont définis, nous devons définir à partir de quelle date nous voulons définir un taux de change spécifique. Donc, à partir du 1er janvier, nous voulons spécifier un taux de change de 3,67, je vais simplement le copier Et je vais le coller ici. Donc, à partir du 1er janvier, le taux indiqué, celui-ci sera suivi. Maintenant, à l'étape suivante, une fois la configuration définie, nous allons apprendre comment saisir les transactions en fonction du taux de change. Pour cela, il suffit de cliquer sur les bons d'achat, et disons que nous voulons réserver une facture de vente au client Et dans le coin droit, nous allons simplement choisir les ventes ici, nom de la fête. Je vais juste en créer un nouveau. Supposons qu'il s'agisse d'un client étranger, et que je veuille le facturer en dollars, alternative C, et qu' il s'agisse de M. Williams. Je vais simplement écrire les comptes débiteurs ici, mais dans votre cas, si vous n'avez pas changé le nom du groupe, vous trouverez Sunday Deters ici Appuyez sur Entrée. Et voyons que cela vient des États-Unis et de cette région particulière de Géorgie et contrôlez A pour enregistrer Ignore tous ces détails et Enter et Enter. Registre des sceaux, je vais juste sélectionner les sceaux. C'est parce qu'il a déjà été créé. Et disons que je prévois leur vendre des pare-brise Corolla Non applicable, non applicable, car il s'agit uniquement de numéros de suivi figurant dans les numéros de commande, et je les vends depuis le point de vente principal. Et pour ce qui est de la quantité, je vais juste écrire dix, et c'est 400. Donc 400 durham je vais juste écrire ici 400 dortoirs, ce qui équivaut à Je vais donc simplement mentionner les dollars ici, et je vais simplement mentionner ce montant. Appuyez sur Entrée. Et comme la quantité est de dix, cela porte le total à 3 900 et ce montant de rêve. Tout à fait parfait. 3,67 est le taux de change, mais disons que si vous souhaitez le personnaliser en fonction la transaction ou du taux de change en cours, vous pouvez le faire ici en écrivant simplement ici Fin de liste. Et comme vous pouvez le constater, la transaction est désormais en dollars et le taux de change est également mentionné ici. Appuyez sur Entrer une nouvelle référence, puis continuez à appuyer sur Entrée. Et dans la narration, nous pouvons spécifier les détails de la transaction et appuyer sur Ctrl A. Maintenant, de même, si je veux réserver une facture d'achat, je vais simplement choisir acheter ici. Je vais simplement mentionner le numéro de facture du fournisseur et le nom du parti Je vais juste en créer un nouveau juste pour faire croire qu'il s'agit d'un fournisseur étranger et que c'est M. Mac. Il s'agit des comptes créditeurs. Et les États-Unis. Et je choisirai n'importe quelle région en particulier , le contrôle A, que nous pouvons ignorer tous ces détails, choisir et ignorer cela. Si la lettre d'achat est déjà configurée, je vais la choisir. Et choisissons un article que nous voulons acheter. Disons les feux arrière. Non applicable, non applicable, et nous l'achetons dans le magasin principal, et la quantité est disons dix, et la lecture est de 200 en barils. Ce que je vais faire, c'est simplement écrire 200 ici, ce qui indique le taux de change en dollars. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste mettre le signe du dollar ici, mettre la devise, mettre le taux global ici par pièce, et cela porterait le total ici à 1 900 therms à Supposons qu'il y ait un changement dans la valeur aujourd'hui, et qu'elle soit de 3,70 aujourd'hui Nous pouvons donc facilement changer cela ici et il devrait être possible de le changer ici même. Appuyez sur Entrer en fin de liste, puis saisissez à nouveau la valeur imposable. Vous pouvez le personnaliser grâce à tout cela. Nouvelle référence, appuyez sur Entrée et enregistrez-la en appuyant sur Ctrl A. Maintenant, si vous voulez voir le registre en devises étrangères, comment pouvons-nous le faire ? Ainsi, depuis le portail de la télédiffusion, nous passons à l'affichage d'un plus grand nombre de rapports aux livres de comptes et aux registres Et à partir de là, je vais simplement choisir M. Mac ici. Mac, appuie sur Ender. Et comme nous pouvons le voir, la transaction est arrivée, taux de change a été modifié. Nous avons donc un gain ou une perte en devises non ajustés. De même, si nous examinons M. Williams, nous avons ce montant ici. Maintenant, celui-ci est dans les ourlets. Mais disons qu'il s'agit du client étranger, n'est-ce pas ? Et je veux que ce registre soit extrait en dollars, comment pouvons-nous le faire ? Sur notre droite, nous avons l'option « base des valeurs » à partir d'ici. Nous activons simplement l'option Afficher quatre transactions uniquement. Je veux le convertir en dollars, double-cliquer pour le convertir en contrôle A, et maintenant nous devrions être en mesure de voir le montant en dollars de toutes les ventes. C'est ainsi que nous procédons. Dans l'ensemble, c'est ainsi que nous pouvons gérer facilement les multiples devises dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 95. Imprimer des factures dans Tally Prime - Paramètres d'impression complets: Vidéo, nous allons voir comment imprimer les factures dans Terry Prime, et nous allons également apprendre comment définir les paramètres d'impression complets de toutes les factures. Donc, tout d'abord, j' ai extrait le journal si vous voulez l'extraire Depuis l'adresse IP de Terry, on clique sur Afficher plus de rapports et on clique sur le Daybook Euh, à partir de là, si vous voulez voir une date précise, vous pouvez spécifier la date précise ici. Mais si vous souhaitez définir une période complète, il suffit de cliquer à côté, ceci sur le signe de la flèche et de cliquer sur la période. Ici, nous pouvons définir la période complète, par exemple, du 1er janvier au 31 janvier, et nous cliquons sur OK. Et maintenant, ce rapport traite d'un mois en particulier. Supposons que je souhaite imprimer n'importe quelle facture. Supposons que je souhaite imprimer cette facture de vente, il suffit de double-cliquer pour l'ouvrir, et nous pouvons voir l' option d'impression ici en haut. Sinon, nous pouvons également utiliser le raccourci avec une combinaison de touches alternatives, car il s' agit d'un seul tiret, ce qui signifie que toutes les touches courtes avec seul tiret seront utilisées avec une combinaison de touches alternatives. Maintenez donc la touche alternative enfoncée et appuyez sur le signe P, et nous voulons imprimer le rapport actuel. Donc je vais juste choisir celui-ci. Et voici la configuration de base. Le titre est défini, le type d'impression est défini. La langue d'impression est l'anglais, et nous avons déjà configuré cette imprimante. Donc, si vous souhaitez le configurer et le remplacer par une autre imprimante, vous pouvez le faire. Sinon, si vous souhaitez simplement voir l'aperçu avant même de le configurer, vous pouvez cliquer sur Aperçu, et voici à quoi ressemblera la facture. Et revenons en arrière. Si vous souhaitez zoomer dessus, vous pouvez voir tous ces détails spécifiés ici. Format assez simple et direct. Appuyez sur Escape, et si vous souhaitez le configurer, nous pouvons utiliser le format de facture simple. Et comme nous pouvons le constater, si nous faisons défiler la page vers le bas, nous avons beaucoup d'options à configurer ici. Supposons que je veuille changer d'imprimante, je vais simplement passer à l'option imprimante où nous pouvons simplement remplacer l'imprimante par n'importe quelle imprimante de notre choix. Par exemple, celui-ci, cliquez sur OK, vous pouvez le régler en mode portrait sur paysage comme vous le souhaitez. Et maintenant, la nouvelle imprimante est configurée. Et nous avons également de nombreuses autres options, afficher le montant en mots en anglais. Donc, si vous voulez activer cela, nous pouvons le faire. La langue d'impression est l'anglais, le type d' impression est unique. Nous pouvons le faire dans les deux langues, surtout si vous vivez dans des pays arabes comme l'UA et que vous souhaitez imprimer la facture dans les deux pays. Donc l'arabe et l'anglais. Revenons en arrière et voyons à quoi cela ressemble maintenant, aperçu avant impression, et voilà à quoi cela ressemble. C'est assez simple, mais c'est très utile. Appuyez à nouveau sur Escape. Je peux voir que l'aperçu est actuellement comme ça. Cela signifie qu'il sera imprimé immédiatement sur du papier blanc. Mais disons que nous utilisons déjà une sorte de en-tête ou un papier spécial sur lequel l'impression de la facture est faite Dans ce cas, nous utiliserons donc une fonction de papier préimprimé. Cela laissera de l'espace en haut pour le logo et le nom de l'entreprise, et c'est à cela que cela ressemble. Nous allons simplement cliquer ici, puis cliquer sur Aperçu, et comme nous pouvons le voir, le format est totalement modifié en fonction de cela. Je vais donc simplement le remplacer par du papier ordinaire, et voilà à quoi ça ressemble. Et sur notre droite, nous pouvons également voir l'option du nombre de copies. Donc, si nous voulons deux copies pour chaque facture, nous pouvons également le faire. Alors, faisons-en deux. Et cela peut être appelé une copie dupliquée. Donc, prévisualisez, il affichera quelque chose comme ça, la copie originale et la copie dupliquée. De même, nous allons à nouveau configurer. Et si vous voulez, disons, changer le titre en non seulement facture, mais facture de vente, et c'est la technologie des comptes de facturation de vente. Disons que le sous-titre devrait être ça. De plus, nous voulons que le nom de l' entreprise apparaisse, l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone de l' entreprise. Si vous souhaitez activer cela, les coordonnées bancaires, vous pouvez également l'activer. Et nous avons différentes sections divisées. Pour les informations de bas de page, disons que nous voulons la signature du vendeur, nous activerons le champ correspondant base et devises étrangères pour le total, oui, disons, et nous pouvons également modifier pour les commandes et les détails d'expédition, les détails la fête constituent un groupe distinct. De même, nous avons les informations d'en-tête que vous pouvez configurer. Ensuite, tous les détails du voucher qui doivent être configurés. Une fois que tout est réglé, nous pouvons cliquer sur Aperçu avant impression. Et une fois que tout est finalisé, comme vous pouvez le voir ici, option de signature du spécimen du vendeur est là et elle a vraiment l'air bien Cliquez à nouveau sur Imprimer, et nous l'imprimerons pour vous, comme ça. Mais disons que je veux le voir au format PDF. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement cliquer sur cette option d'imprimante ici et sélectionner l'option Microsoft Print to PDF. Non applicable, il suffit de cliquer sur Imprimer. Et il vous demandera de le sauvegarder quelque part. Permettez-moi de l'enregistrer sur le bureau et d'écrire ici facture PDF de Tel Like, Okay. Et maintenant, voyons ça. Comme vous pouvez le constater, le format a l'air assez professionnel et très agréable. En outre, il est capable d'afficher le montant en arabe et en mots pour l'anglais. Et c'est un très beau format. Voici donc comment vous pouvez définir tous les paramètres d'impression dans telprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 96. Utilisation du rapport de statistiques: Vidéo, nous allons voir comment extraire le rapport de statistiques dans Teyprime Désormais, le rapport de statistiques signifie simplement que vous souhaitez analyser le nombre de bons de journal que vous avez réservés, nombre de bons de paiement que vous avez réservés, nombre de factures de vente et de factures d'achat qui s'y trouvent Vous voulez donc voir chaque bon et chaque bon et analyser combien d'entre eux dans chaque catégorie en avez-vous. Donc, pour l'extraire, il suffit de cliquer sur Afficher les rapports Moe. Cliquez sur l'état des comptes, et à partir de là, nous extrayons les statistiques. Nous sommes donc dans le groupe Ali Traders, et nous pouvons constater que la note de crédit n'en est qu'une. Notes de débit : nous en avons un, et nous avons enregistré neuf achats. Nous avons trois reçus. Nous avons neuf ventes. Nous avons quatre journaux, et dans l'ensemble, nous avons autant de groupes, de registres, autant de catégories de coûts, de centres de coûts et d'articles en stock Toutes les catégories, tous les types de documents et toutes les quantités de bons sont donc affichés ici C'est donc également une très bonne chose à des fins d'audit. Supposons que si nous voulons simplement analyser tous les paiements, cela ne donnera que les chiffres, mais vous pourrez voir le détail de ces neuf bons Il suffit de double-cliquer ici. Je vais vous montrer que toutes ont été réservées en janvier. Il vous suffit de double-cliquer ici, et la liste de ces neuf bons de paiement s'affichera vous suffit de double-cliquer ici, et la liste de ces neuf bons de paiement Et puis vous pouvez analyser séparément. C'est valable pour toutes les autres choses. C'est donc très pratique si nous auditons un type de bon en particulier. De même, si vous souhaitez voir les détails du registre et tous les noms configurés comme registres, il suffit de double-cliquer ici pour obtenir une liste complète des registres ainsi que les détails du groupe C'est ainsi que les fonctions statistiques sont utilisées dans Teleprime Décrivez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 97. Régler le niveau de réorganisation dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment définir les niveaux de réapprovisionnement dans e prime C'est une option très pratique et très utile qui vous permet de maintenir un bon niveau de stock à tout moment et de vous assurer qu' il ne manque pas de matériel Ici, nous venons de prendre un exemple de matériau de construction qui est de la brique ou un matériau de construction, nous en avons des milliers et nous en avons vendu une certaine quantité sur commande. Désormais, le niveau minimum de réapprovisionnement est de 300. Cela signifie que chaque fois qu'il nous reste 300 briques, cela devrait automatiquement nous suggérer d'en commander d'autres. Et la quantité minimale de nouvelles commandes, disons auprès du fournisseur, est une condition selon laquelle nous ne fournissons qu' un minimum de 500 briques Il s'agit donc de la quantité minimale de nouvelle commande. Il en va de même pour les achats, et tous les dossiers sont là. Voyons donc comment nous pouvons concrètement implémenter ce scénario dans Teleprime La chose à considérer ici est que, disons que nous en avons déjà des milliers en stock. Nous avons vendu 300 briques, mais la quantité est sur commande. Cela signifie que le client en a commandé 500 de plus, et nous avons saisi cette commande client. Donc, le système l'analysera automatiquement comme s'il en avait perdu 800. Pour le moment, nous l'avons en stock, mais comme il est en commande, il ne le sera bientôt plus. C'est pourquoi il analysera et constatera qu'il ne nous en reste que 200 en stock. Cela fonctionnera en fonction de cela. Cela signifie donc que la disponibilité nette est également maintenue après examen de la commande client et du bon de commande. Maintenant, essayons ça sur Deli. Et pour cela, je vais simplement fermer l'entreprise existante, la fermer, et je vais simplement en créer une nouvelle, cliquer sur Créer une entreprise et la nommer «   Reorder Status Company Et passons en revue toutes ces autres informations. Je vais juste garder tout ça tel quel. Je vais juste mentionner le courant. Je vais juste modifier celui-ci et appuyer sur Ctrl A. Dès que la société sera créée, elle vous demandera d'activer certaines fonctionnalités à partir d'ici. Mais je vais simplement ignorer cela, appuyer sur Ctrl A, et je vais créer et passer à l'article en stock, et je vais créer une brique de nom d'article en stock et appuyer sur Entrée Si vous voulez créer un groupe, nous pouvons créer cette alternative C. Écrivons-le sous forme de reliure. Il passe sous le contrôle de décalage principal A, et dans les unités, nous pouvons créer une nouvelle unité de M pour chacune. Nom officiel, je vais juste mettre E ici, et le nom officiel est chacun, donc nous n'avons pas de décimale ici, Contrôle A. Supposons que la quantité d'ouverture soit 1 000 au taux de 1 dollar, ce qui donne la règle 2000 et acceptation Non normalement, si nous voulons configurer le niveau de réorganisation, il doit être affiché ici Mais comme la fonction de commande rapide SLS est désactivée, je dois également l'activer Ainsi, par exemple, si je vais créer, j'écrirai simplement ici un bon de commande ou des bons d'achat, je cliquerai sur d'autres bons d'achat Tout d'abord, il suffit d' écrire ici le bon de commande. Comme vous pouvez le voir, c'est désactivé, double-cliquez ici pour l' activer, cliquez sur Oui. Et SM opte pour les autres bons d'achat, je vais juste écrire ici pour acheter Et afficher inactif, nous pouvons voir une longue liste ici, et nous avons le bon de commande, mais celui-ci est désactivé. Il suffit de double-cliquer ici pour l'activer. Maintenant, revenons en arrière et cliquez sur Créer. Et maintenant, il suffit de passer à Alternate et de passer juste ici pour réorganiser Je vais d' abord activer le groupe de stocks , les matériaux de construction. Et ici, nous voyons la quantité récommandée, et nous avons également d'autres paramètres avancés Donc, si vous souhaitez simplement réorganiser, nous passerons simplement ce modèle au niveau de réorganisation simple afin de ne pas vous embrouiller La quantité de nouvelle commande est de 300. Cela signifie que chaque fois que les briques tombent au niveau 300, le stock tombe au niveau 300, il doit être réorganisé et la quantité minimale de commande doit être de 500 Appuyez donc sur Ctrl A, revenez simplement à l'écran principal. Maintenant, si je veux vérifier le rapport à ce sujet, je vais passer par la passerelle de Tel pour afficher plus de rapports, état d'inventaire et sélectionner l'état des nouvelles commandes, sélectionner la catégorie de stock principale, et ce sont les briques Mais sinon, si je veux vérifier le groupe de stocks, nous avons les matériaux de construction ici et nous avons des briques dans le stock de clôture, et le stock disponible net existe, et le stock disponible net le niveau de réapprovisionnement est réglé sur ce point, et la quantité minimale de nouvelles commandes est la suivante Ainsi, chaque fois que nous aurons un déficit, il sera traité ici et les commandes devront être passées Toutes les suggestions seront-elles ici. Essayons donc de créer un déficit et voyons comment il recommande de passer certaines commandes Il suffit de le remettre en stock. Donc, pour créer ce déficit, je vais simplement saisir un bon où je pourrai simplement mentionner que nous avons une vente Maintenant, pour créer ce déficit, je vais simplement suivre ce scénario où la quantité vendue est de 300 Donc, tout d'abord, il suffit de le faire et nous l'avons, disons, vendu au client A, suppléant C. Je vais simplement créer un nouveau client ici, le client A. Et comme il s'agit d'une nouvelle entreprise, je n'ai pas changé de nom. Donc, le nom par défaut est Sunday Debtors maintained Build by balances is et Control A, Build by balances is et Control A, et nous ignorerons tous ces détails, sauterons Et ici, nous allons simplement créer une lettre de vente, la configurer. Alternative C, il est très simple de créer des ventes. Et il passe sous deux scellés. C'est ça. Contrôle A, et maintenant nous avons des briques en inventaire, non applicable. Le numéro de commande n'est pas applicable. La quantité vendue est donc de 300. Le rouge en est un. Le taux est, disons, de 1,5, et 450 est le total de l'annonce sur laquelle nous vendons, Control A et Control A à économiser. Et maintenant, saisissons également une commande client. Accédez aux autres bons d'achat et cliquez sur « commander » à partir d'ici. Et continuons et écrivons simplement ici. M. B, scellez le compte, contrôlez A, et créons un compte de groupe, Alternate C, M. Smith. Il passe sous Sunday Debitors et Control A. Ignorez tous ces détails Numéro de commande, vous pouvez placer n'importe quel numéro de commande ici. Registre des ventes, je vais juste sélectionner les ventes ici. Et l'objet est constitué de briques. C'est dû, disons, à la même date. Et la quantité commandée signifie que le client nous a commandé 500 articles. Le taux est de 1,5. Cela fait un total de 2750. Je peux mettre n'importe quelle itération ici et appuyer sur Ctrl A, et nous l'avons saisie 300 sont déjà vendus et 500 sont en commande. Cela signifie qu'il est inférieur au niveau 300, il est donc recommandé de commander d'autres articles. Voyons si c'est le cas. Il suffit de revenir en arrière et de cliquer sur Afficher rapports Moe, de cliquer sur le relevé d' inventaire, de cliquer sur le statut de la nouvelle commande et de sélectionner le groupe de stocks composé de matériaux de construction Et maintenant, vous pouvez voir que la quantité nette disponible indique que nous en avons 200 parce que cette quantité est déjà en commande. Les commandes doivent donc être passées. Et combien 500 est la quantité minimale que nous avons commandée auprès du fournisseur. Maintenant, lorsque vous voyez la commande à passer, cela ne signifie pas qu'elle sera automatiquement passée. Il se contentera de vous recommander. Nous devons donc nous rendre immédiatement sur le portail de Terry, cliquer sur les bons d'achat, puis créer le bon d'achat Donc bon de commande, je vais juste aller ici. Je vais immédiatement le commander au fournisseur A, je vais simplement créer rapidement ce fournisseur A car puisque nous utilisons la nouvelle société, elle est dans le contrôle A des créanciers du dimanche, ignorons tous ces détails. Et passez n'importe quel numéro de commande. Registre des achats, je vais juste le créer rapidement. Il est inscrit dans la rubrique achats et comptes d'achat, contrôle A, et le nom de l'article est BEC qui doit être livré le 1er janvier, et la quantité minimale que nous avons décidé de commander est de 500. Le tarif auquel nous achetons est de 1$, contrôle A, contrôle A. Ensuite, si nous voyons le rapport sur contrôle A, contrôle A. Ensuite, l'état des nouvelles commandes, il suffit d'accéder au rapport Moe d'affichage cliquer sur le relevé d'inventaire et de cliquer sur le statut de la nouvelle commande Si nous cliquons sur Groupes de stocks et matériaux de construction, cela nous indiquera que le stock de clôture est 700 car nous avons un bon de commande en attente qui sera bientôt expédié 500. Donc, avant, nous avions la quantité de 200, et 500 plus. La quantité finale sera donc bientôt de 700. Il est donc supérieur au niveau minimum de 300. La commande client due est de 500€ nets disponibles. Voici niveau de réapprovisionnement Donc, nous n'avons aucun déficit ici, supprimez-le d'ici quantités minimales de rendu sont mentionnées, mais les commandes à passer, il ne recommande aucune commande C'est donc idéal si vous avez beaucoup de stock et que vous souhaitez que le système vous indique automatiquement ce qui doit être commandé et en quelle quantité. Voici donc comment vous pouvez travailler sur les niveaux de réorganisation dans Teddy Prime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 98. Définir plusieurs listes de niveaux de prix dans Tally: Vidéo, nous allons voir comment configurer la liste des niveaux de prix et comment créer la liste des niveaux de prix dans Teleprime. Alors voyons voir. Mais avant cela, vous devez télécharger cette mission particulière dans la section ressources de cette vidéo. Pour que tu puisses t'entraîner et suivre. L'objectif est donc d' apprendre à configurer et à appliquer la liste de niveaux de prix multiples Teleprime pour différentes catégories de clients Donc, en gros, en ce qui concerne la liste des niveaux de prix, disons que nous vendons ces articles. Nous avons la souris sans fil Logitech, l'imprimante laser et le moniteur Dell Disons que le prix de vente standard est de 34 souris, 184 imprimantes et 240,04$ Mais si vous remarquez, le prix de vente standard est le suivant, mais nous avons trois types de clients. Nous avons des clients de détail, des clients de gros et nous avons les tarifs des concessionnaires. Donc, si nous vérifions le prix de détail, prix de détail est de 30$, tandis que le prix de gros est différent Le prix de gros est de 28$ pour le même article, et le prix du revendeur est également différent. C'est 26$ Nous devons nous assurer que le même article doit être chiffré automatiquement à différents niveaux, et nous n'avons pas à le modifier manuellement Il suffit de préciser s' il s' agit d'un grossiste, d'un détaillant ou d'un revendeur Ainsi, dès que nous l'aurons spécifié, il reprendra automatiquement ces publicités et nous n'avons pas besoin de le modifier manuellement. C'est donc le pouvoir de la liste des niveaux de prix. Pour cela, nous devons ouvrir n'importe quelle entreprise et activer la fonctionnalité permettant d'utiliser plusieurs listes de niveaux de prix. Laissez-moi vous montrer comment faire. En ce moment, je fais partie de cette entreprise qui s'appelait alors Empire Textil Donc, si vous souhaitez passer à une autre entreprise, disons que je souhaite fermer cette entreprise, je vais simplement sélectionner cette option d'entreprise, L on Shut company, sélectionner la société spécifiée et sélectionner oui. Et après cela, j' ouvrirai n'importe quelle nouvelle société, disons, Ili Traders. Nous devons donc activer ici la fonctionnalité de liste de niveaux de prix multiples. Accédez simplement à l'entreprise depuis le coin gauche en haut et cliquez simplement sur les fonctionnalités. Nous pouvons également utiliser la touche F 11 pour cela. Et nous voyons cette option, activer plusieurs niveaux de prix. Nous devons permettre cela. Oui, c'est vrai, contrôlez A pour enregistrer. Et maintenant, créons des niveaux de prix. Si nous allons sur Gateway of Tell, nous pouvons cliquer sur les Masters, puis sur Créer. Nous avons l' option de niveau de prix ici. Nous pouvons également créer le niveau de prix, le groupe actions et la catégorie d'actions. Mais il suffit de cliquer sur les niveaux de prix, puis d'appuyer sur Entrée. Et nous avons les prix de détail, le prix de gros et le prix du revendeur. Il s'agit donc de trois niveaux de prix. Appuyez sur Entrée et sur Ctrl A pour enregistrer. Nous avons créé ces niveaux de prix. Nous allons maintenant créer certains articles, et nous considérerons que nous en avons des milliers en stock pour chacun. Le premier élément est donc le suivant. À partir des masters, créez et cliquez sur l'article en stock. C'est mon premier titre, et gardons-le principal. Sinon, vous pouvez également créer une catégorie pour cela. La quantité est donc de 1 000. L'emplacement est le lieu principal. Le rouge signifie le coût standard. Le coût standard est là Et acceptez. La prochaine que nous avons est une imprimante à jet laser. Je vais juste le copier et le baser. Il passe en dessous de la quantité primaire pour mille depuis le site principal. Et 150, c'est le prix, sauf que Et puis il y a le moniteur Dell. Il passe en primaire chaque année et mille sont en stock depuis le site principal, coût standard est de 200 et accepté. Maintenant que nous avons créé tous les articles ainsi que les quantités initiales, nous allons maintenant définir la liste de prix pour les groupes de stocks. Je vais donc simplement accéder à l'option de création et cliquer sur le groupe d'actions par niveau de prix. Et comme nous n'avons spécifié aucun groupe pour cela, je vais simplement sélectionner tous les éléments. Et tout d'abord, je vais juste donner les prix de détail. Au fur et à mesure que nous faisons défiler la page vers le bas, nous avons les prix de détail ici. Alors continuez. Les prix de détail sont applicables à partir du 1er janvier. Nous avons donc ici la souris Logitech Wildless. Maintenant, nous pouvons également spécifier différentes quantités. Cela signifie que si la personne achète de 0 à 5€ en quantité, le taux sera différent et il y aura une réduction ou non Vous pouvez le spécifier. Mais si vous manquez plus de quantité, le taux peut être différent. Vous pouvez donc le faire également. Mais nous allons simplement écrire ici le tarif qui est de 30$, et c'est tout L'article suivant est l'imprimante HP Laser Jet. Le prix de détail est le suivant, puis nous avons le moniteur Dell. Moniteur Dell, et la lecture est de 240. Spécifiez donc 240, Control A, Control A. Et maintenant, nous revenons en arrière et en créons un autre, qui concerne les prix de gros applicables à partir du 1er janvier. Nous avons ici la souris Willess Le taux est de 28€. Ensuite, nous avons l'imprimante à jet laser. Le taux est de 170, et puis nous avons le moniteur Dell. Dont le taux est de 225. Appuyez sur la touche Ctrl A pour enregistrer, et nous pouvons maintenant spécifier les tarifs du revendeur. Nous pouvons le faire directement d'ici. J'entre. Nous avons le tarif de la souris Logitech Willess, qui est de 26$ au prix du revendeur Jet laser HP. L'annonce est de 160 et nous avons le moniteur Dell. Sa lecture est 210. Contrôlez A à C, et revenons en arrière. Créons maintenant des clients. Je vais simplement créer et cliquer sur les registres. Et le premier concerne les ordinateurs numériques. Et écrivons que c'est un détaillant. Détaillant. Il suffit de le mentionner et cela passe sous la rubrique «   compte recevable Maintenant, j'ai changé le nom de Sunday Debitors en Account Receivable C'est pourquoi je peux voir les comptes reçus ici, mais vous pouvez voir les débiteurs du dimanche Donc, le contrôle A. Et puis nous avons la zone informatique qui est le grossiste, compte client, le contrôle A, et puis nous avons les ordinateurs téléguidés, qui sont Je l'écris juste entre crochets à titre d'exemple. Vous n'êtes pas obligé de mentionner ce compte client, Control A. Voyons maintenant si nous voulons créer un bon et un bon de vente, nous vendons sur des ordinateurs numériques Les ordinateurs numériques sont donc prêts. Ici, il vous demandera de quel type de client il s'agit. S'agit-il d'un détaillant, d'un revendeur ou d'un grossiste ? Je vais donc simplement préciser ici qu'il est revendeur. C'est inscrit dans le registre des ventes, et dès que j' écris souris sans fil, suivi et numéro de commande non applicables, c'est depuis le site principal La quantité que je prévois de vendre est, disons, dix et c'est la fin de la liste. Il a automatiquement spécifié l'annonce de 30, comme vous pouvez le voir ici. Encore une fois, le jet laser HP n'est pas applicable, non applicable. Ça vient de l' emplacement principal. La quantité est de dix. fin de liste, il l'a automatiquement spécifiée comme 180, ce qui est correct. Et puis nous avons le moniteur Dell. Il en va de même ici, fin de liste, et la lecture est de 240. C'est donc pour la liste des niveaux de prix de détail. Dès que je précise qu'il s'agit d'un commerce de détail, les prix de détail sont automatiquement relevés. Contrôle A. Et maintenant, créons-en un autre pour le grossiste, sans objet. Et nous allons passer en revue tous ces détails. Maintenant, celui-ci est grossiste. Tout dépend de ce que vous sélectionnez ici. Et le registre des semences La première est la souris Wilds, et nous allons simplement la spécifier à partir de l' emplacement principal 20 et de la fin de la liste L'annonce applicable est le 28. Comme vous pouvez le constater, le taux d'étanchéité total est applicable ici, et il en va de même pour l' imprimante à jet laser depuis son emplacement principal. 20 en fin de liste, et l'annonce est 170. Et puis nous avons le moniteur Dell depuis l'emplacement principal. La quantité, disons, est de 30 et la lecture est automatiquement sélectionnée, soit 225 pour le prix de gros. C'est le Control A parfait, et essayons également les prix des revendeurs. Supposons que notre ordinateur soit un revendeur, et nous devons préciser ici qu'il s'agit d'un revendeur. Ce n'est qu'alors qu'il appliquera tous les prix. Donc, le revendeur et la souris sans fil Logitech. Depuis le site principal. Et disons que nous en avons 40, nous prévoyons de vendre en fin de liste. Alors maintenant, il coûte 26$ par lecture. Parfait Ensuite, nous avons l'imprimante HP LaserJet À partir de l'emplacement principal, dix est la fin de la liste. Cela fait grimper le taux de 160. Et puis nous avons le moniteur Dell, non applicable depuis le site principal et la quantité est de 15. Et la lecture applicable ici est 210. Contrôlez A à C. D'accord, voici quelques autres noms : Best Buy Office Supply Company et Dealer Tech Corp. Mais j'ai sélectionné d' autres noms. Mais vous pouvez utiliser ces noms ici. C'est ainsi que nous pouvons appliquer la liste des niveaux de prix aux différents produits de Deriprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 99. Importer des données maîtres dans Tally Prime: Vidéo, nous allons apprendre comment importer les données d'Excel directement vers Tel prime. Supposons donc que nous ayons des transactions ou même le plan comptable ou une sorte de registre ou d'articles d'inventaire, nous pouvons donc importer très facilement depuis Excel directement dans Telprime dans la dernière version Voyons comment nous pouvons le faire. Pour les besoins de cet exemple, je vais simplement créer une toute nouvelle entreprise. Accédez simplement à l'entreprise dans le coin droit et cliquez sur Fermer l'entreprise pour fermer l'entreprise existante. Ensuite, cliquez, et nous créerons une nouvelle entreprise à partir d'ici. Et je vais ici, importer une société d'échantillons. Gardez le reste des détails tels quels, et je vais passer du 1er janvier au 1er janvier, Control A. Et la société a de nouveau créé avec succès Control A, et nous sommes maintenant sur l'écran principal. Maintenant, si nous voulons importer, disons, les registres, de quel type de format Excel avons-nous besoin Et comment obtenir ce format, ce format d'importation, c'est très simple à faire. Telly a déjà fourni ces échantillons. Je vais simplement accéder à l'importation depuis le coin supérieur et cliquer sur Gérer. Et à partir de là, nous pouvons utiliser l'exemple de fichier Excel pour les masters. Si vous souhaitez importer tous les masters, vous avez ce format, sinon vous pouvez également importer les transactions. Cliquez sur Masters, et il y a de nombreux types de maîtres ici, il est indiqué tous les maîtres comptables. Mais voyons voir si vous souhaitez importer des jambes ajustables, je vais simplement passer à la configuration ici. Et au lieu de cet exemple Excel, exportez le modèle. Je vais simplement double-cliquer ici, et je préciserai ici si je souhaite importer les maîtres d' inventaire, les maîtres comptables ou, disons, les registres Je vais juste écrire ici un registre, et le format de fichier est Excel Les fichiers du programme sont téléprimés, je peux aussi changer le chemin du dossier, monter. Vers le haut. Et mentionnons-le dans les rapports de Tel, car c'est plus facile à trouver pour moi. Je vais donc simplement le spécifier et ouvrir le fichier après l'exportation. Oui. Retournez. Toute la configuration est définie, assurez-vous que tout est bon. Maintenant, le fichier d'exemple d'exportation est Ledger. Exportez et le fichier devrait s'ouvrir automatiquement. Voici le dossier. Voici les instructions lisez-moi que vous souhaitez lire avant de commencer le processus d'amélioration, et le modèle de registre est le suivant, où nous devons spécifier le nom, le nom du groupe, les soldes d'ouverture du registre, si vous avez le reste des détails Maintenant, si vous souhaitez ajouter ou supprimer des registres, nous pouvons le faire, et il y a une instruction à ce Mais il est mentionné que vous ne pouvez changer le nom d'aucun type de registre Ce sont les fioritures que vous pouvez ajouter si vous le souhaitez, mais avec le même nom. Souviens-toi juste. Et vous ne pouvez pas modifier ou renommer une colonne spécifique en particulier, sinon elle ne pourra pas être importée Ainsi, par exemple, si vous souhaitez ajouter le champ de description, je vais simplement copier le nom de ce champ et le coller exactement ici. De plus, si vous souhaitez spécifier période de crédit, un type de lettre et ces détails ou des détails relatifs à la TPS, vous pouvez simplement copier le même nom de champ, puis le coller dans les colonnes afin que le nouveau champ puisse être ajouté pour importer les données Par exemple, avant de travailler dessus, je n'ai pas besoin de ces champs contenant tous les montants et les détails des factures. Je vais juste cliquer avec le bouton droit de la souris et le supprimer. Je vais maintenant utiliser ces champs. Je vais juste le copier et j'utiliserai le support de hat GBT ici Je vais simplement le coller et je demanderai de remplir l'exemple de détails des données du registre d'importation Il doit y avoir au moins dix registres à importer dans Teleprime Comme nous pouvons le voir, il a créé les données exactement dans le même format. Dans XYZ Enterprise, le nom des données diverses était mentionné, ce qui est très important Le nom du groupe doit être celui qui existe déjà ou qui a été identifié par Ty. Je vais donc simplement copier le tableau ici, le coller ici et m' assurer que tout se trouve dans la bonne colonne. Et après cela, nous pouvons simplement supprimer cette rubrique supplémentaire. Donc tout est prêt, je vais juste enregistrer ça. Assurez-vous donc que le nom du groupe doit être le même que celui existant dans Tel. Ainsi, par exemple, l'argent en caisse doit toujours être écrit comme ceci, comptes bancaires doivent être mentionnés au lieu du compte bancaire. Sinon, il ne pourra pas être importé. C'est pourquoi j'ai fait appel au support de Chat GPT ici, et c'est très utile. Donc tu peux essayer ça. Avant d'importer, si vous souhaitez analyser cette toute nouvelle entreprise, je vais simplement aller sur Alter et cliquer sur Ledgers pour voir qu'aucun registre n'a été créé, seul le cache est créé par défaut Je vais donc simplement appuyer sur Entrée et le supprimer également pour que cela ne pose aucun problème. Sauvegardons maintenant ce fichier. Je vais simplement aller sur Enregistrer sous, je vais vous montrer l' emplacement, puis je vais vous montrer comment nous pouvons choisir cet emplacement. Grand livre. C'est le lieu. Enregistrer. Oui. Et ensuite je pourrai fermer ça. Et pour importer les données, je vais simplement accéder à l'onglet Importer et cliquer sur Masters. Je vais choisir le format Excel, et le chemin du fichier est haut, haut, et je vais choisir les rapports d' étude ici, nom du registre et de la feuille de calcul est ledger Le modèle de mappage par défaut est le modèle par défaut. Oui, le type de master est le registre que je souhaite importer. Nous avons maintenant trois options. Combinez les soldes d'ouverture. Cela signifie que nous avons peut-être déjà saisi certains registres, mais il n'y a pas de solde d'ouverture ici Dans notre feuille d'importation Excel, nous avons donc de nouveaux registres ainsi que des livres existants, mais avec les soldes d'ouverture Il ignorera donc le registre qui existait déjà, mais il le mettra simplement à jour avec le solde d'ouverture absence de doublons signifie que si nous avons déjà saisi certains registres et que cela suggère maintenant ceux qui sont nouveaux et certains proviennent également de la liste existante Il ignorera donc les doublons. Je n'importerai pas les doublons et j'importerai uniquement les nouveaux Modifiez avec de nouvelles données. Cela signifie que chaque fois qu' il y a de nouvelles données, automatiquement modifiées les données existantes sont automatiquement modifiées et les nouvelles sont importées. Je vais donc simplement utiliser Ignore les doublons. Prévisualisez le résumé des importations. Oui, je souhaite voir le résumé avant de l'importer. Renseignez les données de l'entreprise avant l'importation. Maintenant c'est très utile. Cela signifie que chaque fois que vous travaillez sur un type d'importation, il s'agit d'un processus en masse ne peut pas être annulé facilement C'est pourquoi il est toujours recommandé de faire la sauvegarde avant de poursuivre. La destination de sauvegarde est donc définie pour indiquer les sauvegardes par défaut. Sinon, vous pouvez également spécifier votre chemin. Voici donc le résumé des corniches à importer. Cliquez donc sur Importer et nous vous montrerons que l'importation est terminée à quelques exceptions près. OK, appuyez sur X pour afficher les exceptions principales afin les résoudre directement à partir du rapport , ou consultez-les ultérieurement. Consultez donc les exceptions, les exceptions liées au maître. OK ? Il suffit de double-cliquer ici. Et le groupe est le compte d'achat si le compte de vente est le seul rebond qui n'est pas importé. Donc c'est bon. Mais nous pouvons simplement accéder à la liste modifiée pour voir tous les rebords Et comme nous pouvons le constater, tous les registres sont correctement importés dans Teleprime, ainsi que tous les détails mentionnés ici dans les noms de publipostage, le code PIN de l'État et du pays, etc. Il a également mentionné les soldes d'ouverture. Voyez donc dans quelle mesure les données sont parfaitement importées. Nous pouvons également consulter tous les détails de la section des plans comptables depuis la passerelle de données Il suffit de cliquer sur Plan de comptes et bords, et vous devriez également pouvoir voir tous les registres ainsi que les groupes Mais si vous souhaitez cliquer sur la vue du grand livre, celle-ci affiche désormais uniquement la liste des noms du livre ainsi que les soldes d'ouverture et les catégories C'est ainsi que nous pouvons importer la liste des registres ainsi que les soldes d'ouverture dans Ery Prime Et c'est un gain de temps considérable, surtout si vous travaillez sur la nouvelle entreprise et si vous implémentez un nouveau système dans une entreprise implique de nombreux registres et soldes d'ouverture, cela peut vous être très, très utile Alors essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 100. Gestion des remises en caisse et des remises en espèces dans Tally Prime: Vidéo, nous allons voir comment ajouter le champ de réduction dans les factures de vente, et nous verrons et explorerons également les différents types de remises pouvant être appliquées aux factures de vente. Il peut s'agir d'un escompte en espèces ou d'un escompte commercial, qui est un pourcentage de réduction. Supposons donc que vous vendiez une souris Willess, qu'elle soit en solde et que vous offriez une réduction de 10 % Ainsi, le pourcentage de réduction ou de réduction commerciale est ce que vous offrez actuellement à votre client pour tous les articles en vente, et cela réduit directement le montant global des ventes. Ce n'est pas facturé comme dépense. Mais l'autre réduction peut être, disons, que le montant total est de 280, et que les clients vous demandent réduction supplémentaire ou une remise en espèces pendant le paiement, et qu'il vous demande simplement ou vous demande d'arrondir à un certain montant. Donc, vous offrez simplement 20$ de réduction supplémentaire, mais vous l'avez décidé pour le moment, et vous avez encore réduit le montant. peut donc s'agir d'une réduction en espèces, qui est facturée en tant que dépenses indirectes. Voyons donc comment nous les traiterons tous les deux. Tout d'abord, lorsque nous cliquons sur les bons d'achat et sur la facture scellée, nous pouvons voir ici qu' il y a une quantité, il y a un taux, mais il n'y a pas de colonne comme remise Nous devons permettre cela. Je vais simplement aller à l'entreprise par le haut et à partir de là, suffit de cliquer sur les fonctionnalités, et là, il est dit utiliser la colonne des remises dans les factures. Je vais simplement remplacer celui-ci et appuyer sur Ctrl A. Maintenant, nous avons le champ de réduction ici. Il suffit de consulter à nouveau les bons d'achat. Et il suffit de choisir n'importe quel client. Disons, Daniel, que je choisisse ça. Et la liste de prix n'est pas applicable. Le registre des ventes est déjà créé et la configuration est assez simple Si vous le créez pour la première fois, alternez simplement C pour le créer, nommez-le comme les ventes se situent dans le compte des ventes. C'est ça. Contrôle A. Et maintenant, disons que nous vendons une souris sans fil Logitech Numéro de suivi, le numéro de commande n'est pas applicable. Ça vient de l'emplacement principal. La quantité est dix, le taux est 26. Cela fait un total de 260. Mais comme nous offrons une réduction de 10 % à nos clients, le montant total sera réduit à 234€ et ce sera la fin de la liste. Comme vous pouvez le voir ici, c'est maintenant applicable, mais le client nous a demandé d' arrondir de 8 à 200. Alors, comment allons-nous l'inscrire comme réduction supplémentaire ? Comment allons-nous saisir cette remise en espèces ? Voyons voir. Appuyez donc sur Entrée pour passer à la ligne suivante. Mais à la ligne suivante, si nous essayons de saisir un registre, cela nous permet strictement de n' inscrire que la liste des actions Alors laissez un écart de plus, appuyez à nouveau sur Entrée, et maintenant nous pouvons écrire une réduction en espèces ici. Mais comme il n'existe pas, nous devons créer un nouveau registre, l' alternative C, et le nommer escompte en espèces Il est inscrit dans les dépenses indirectes. le registre ne s'applique pas, contrôle A, et maintenant nous pouvons simplement saisir directement et manuellement -34 Et vous pouvez remarquer ici que la facture globale est réduite à 200 et que le contrôle A permet d'économiser C'est ainsi que nous appliquons les remises commerciales et les remises en espèces dans Teleprime Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain.