Cours de formation en ligne QuickBooks de base à avancé

1. Introduction du cours: Bienvenue dans le cours de formation avancée BCT de QuickBooks Online formation avancée BCT Je m'appelle Sad et je vais vous guider tout au long de ce cours. Je suis formateur et consultant professionnel avec plus de dix ans d'expérience en comptabilité et en logiciels de gestion. Donc, si vous êtes un indépendant ou un propriétaire de petite entreprise qui cherche à gérer ses finances ou à fournir tout type de services financiers dans le monde du travail indépendant, ce cours sera idéal pour vous car il s'agit de la comptabilité basée sur le cloud, qui est la plus largement utilisée Dans cette formation, je vais donc vous apprendre comment obtenir la dernière version d'essai de QuickBooks en ligne, comment vous y abonner Alors, comment utiliserez-vous tous les éléments de base pour améliorer les fonctionnalités ? Parce que ce logiciel est l'un des le cloud les plus puissants et logiciels de comptabilité basés sur le cloud les plus puissants et les plus utilisés. Dans toutes nos formations, nous utilisons la méthode pratique basée sur des projets Cela signifie que nous n'utiliserons pas le logiciel comme si vous lisiez un livre ou compreniez théoriquement les fonctions. Nous travaillerons sur un projet pratique dans lequel nous prendrons l'exemple d'une entreprise qui a une activité commerciale et qui souhaite implémenter Quickbooks entièrement à partir de zéro Et avant d'implémenter le logiciel, supposons qu'ils travaillaient manuellement ou qu'ils maintenaient leurs comptes sur la feuille de calcul Nous allons donc prendre un exemple sur la façon dont vous pouvez complètement mettre en œuvre un système comptable à partir de zéro, ce qui implique de créer une nouvelle entreprise , de configurer un plan comptable , des clients, des fournisseurs et de mettre tous leurs soldes d'ouverture avec l'inventaire. Et ne t'inquiète pas. Chaque fois que vous êtes bloqué dans un domaine en particulier, vous pouvez simplement accéder à la section questions-réponses et utiliser la fonction de poser la question, et je me ferai un plaisir de vous aider C'est peut-être le seul cours dont vous avez besoin. Ceci étant dit, commençons la formation. 2. Comment créer un compte d'essai en ligne QuickBooks: Dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à voir comment accéder à l'essai gratuit en ligne de QuickBooks avec la dernière version afin que vous puissiez travailler dans votre propre entreprise Vous pouvez créer une nouvelle entreprise, vous pouvez repartir de zéro. Vous n'avez pas besoin de travailler pour une entreprise témoin. Je vais vous montrer le processus complet. Mais avant de commencer, n' oubliez pas que si vous venez d'une région autre que les États-Unis, vous aurez peut-être besoin d'un numéro américain pour le configurer. Mais si nous n'avons pas de numéro USC, que devons-nous faire ? C'est très simple. Vous pouvez l' obtenir en ligne gratuitement. Je vais joindre ce lien vidéo à la section des ressources de cette vidéo, ou sinon, vous pouvez simplement écrire ici pour savoir comment obtenir un numéro de téléphone américain pour une vérification par SMS auprès de Sony Del. Il s'agit du site Web. C'est le processus complet car j'ai déjà configuré le numéro, je n'ai donc pas besoin de répéter le processus. Je n'ai pas non plus enregistré cette vidéo dans laquelle j'ai configuré ce numéro de téléphone pour que vous puissiez regarder le processus complet On vous demandera de faire certaines vérifications, comme la vérification de votre adresse, la copie de votre facture , Vous obtiendrez ensuite le numéro virtuel des États-Unis, non seulement pour une fois, mais vous pourrez configurer différents comptes là-dessus. C'est donc très efficace, et cela ne coûte que 1 ou 1,5 dollar, quelque chose comme ça. Il suffit donc de suivre le processus décrit dans cette vidéo, et je vous montrerai ensuite ce que nous pouvons faire. Une fois le numéro virtuel activé, il suffit d'aller sur Google et d'accéder ici à l'essai gratuit en ligne de QuickBooks Et une fois que vous aurez accédé à ce site Web, il vous suffira de cliquer ici. Et il est dit essai gratuit de 30 jours, mais je vais juste faire défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez ceci en plus, et je vais continuer ainsi, sans salaire. Il suffit de cliquer ici. Et après cela, vous obtiendrez cet écran. Maintenant que nous avons configuré un certain nombre de téléphones Sony, nous allons les utiliser ici, entrez le mot de passe et le numéro de téléphone, nous avons besoin d'un numéro américain pour cela. Et cliquez sur une autre étape. Encore une fois, le traitement prendra un certain temps. Ensuite, le numéro que nous avons configuré depuis Sonal, je recevrai le code dans mon e-mail et ce code de vérification, je vais simplement le coller ici, continuer Et maintenant, nous avons l'option de l' adresse à New York puisque nous avons configuré le numéro Sonatl, qui est américain Je dois donc saisir une adresse américaine. Pour cela, nous allons simplement le rechercher sur Google, n'importe quelle adresse aléatoire, comme je l'ai fait. Et je vais juste copier cette adresse en particulier et la coller ici. Il le placera automatiquement dans différents champs. Cliquons sur Continuer. Et il est dit de sauter l' essai et d'économiser aujourd'hui, et je vais simplement cliquer sur Continuer avec l'essai. Nous y voilà. Ça dit : « Configuration de votre compte ». Cela ne prendra pas longtemps. C'est donc une bonne chose. Voyons voir. traitement prendra un certain temps, puis l'écran de bienvenue s'affichera , comme vous pouvez le voir. Notre style Quickbooks intuitif est activé avec succès. Nous pouvons créer notre propre entreprise et travailler sur cette entreprise à partir de zéro création d'un plan comptable à l'enregistrement de tous les soldes d'ouverture, nous avons toutes les options ici Et encore une fois, il vous montrera différentes visites, nous devons donc attendre un peu jusqu'à ce qu'il soit complètement configuré. Cela peut prendre un certain temps. Et puis nous avons l' entreprise qui n'a pas de nom. Maintenant, vous pouvez voir le schéma de configuration immédiatement, afin que vous puissiez travailler dessus. Voici comment vous pouvez activer l' essai gratuit complet où vous pouvez créer une toute nouvelle entreprise sans aucune donnée, et vous la configurerez entièrement vous-même à partir de zéro, et vous aurez la validité de cette version d'essai pendant un mois. Essayez-le vous-même, activez la version d'essai, et je vous verrai dans la prochaine. 3. Comment se reconnecter dans le système en ligne de QuickBooks: Vidéo, nous allons voir comment nous reconnecter au système en ligne QuickBooks Nous avons donc déjà créé l'identifiant, et maintenant disons que nous avons fermé le navigateur et que nous voulons y accéder à nouveau. Si vous ne trouvez pas le lien dans l'URL, vous pouvez simplement accéder à Google et écrire QuickBooks Online Sign in Et ici, il suffit de faire défiler la page un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez cette connexion en ligne, puis connectez-vous à votre compte. Cliquez ici et sélectionnez QuickBooks en ligne, puis continuez à vous connecter Ici, nous allons vous familiariser avec QuickBooks. Il s'agit de l'identifiant que vous souhaitez utiliser. Cliquez ici pour enregistrer l'identifiant et le mot de passe. Il suffit de le sélectionner. Ça dit : « Bon retour ». Et il y a d'autres éléments de configuration pour commencer. Vous pouvez simplement démarrer votre entreprise, et c'est ainsi que vous pouvez vous réintégrer dans le système. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 4. Création d'entreprise et introduction à l'interface: Vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle entreprise dans QuickBooks en ligne, et nous verrons également l'introduction de la dernière interface en ligne de QuickBooks Ainsi, tout d'abord, lorsque vous configurez le nouveau compte dans QuickBooks en ligne, il vous accueille avec un écran de bienvenue, puis un assistant lance immédiatement des questions sur votre entreprise Donc, en gros, il vous demandera immédiatement de créer l'entreprise. Nous travaillerons directement sur un projet afin de pouvoir comprendre chaque fonctionnalité d'une manière meilleure et pratique. Nous prenons donc l'exemple d' une société commerciale qui achète et vend des pièces automobiles. Le nom de l'entreprise est Elite Traders. Donc, les gars, j'ai oublié cet assistant, et maintenant je suis arrivé sur cette page où je peux voir le tableau de bord de l'entreprise, même si je veux accéder à une partie en particulier Par exemple, dans la comptabilité, si je veux accéder au plan comptable, j'ai également le plan comptable. Cela signifie que même si vous sautez le processus de création d'entreprise, celui-ci créera toujours une entreprise par défaut dans la version d'essai. Mais ici, il n'y a aucune donnée. C'est une toute nouvelle entreprise et il n'y a pas non plus de nom de société. Donc, dans ce cas, il suffit changer le nom de l'entreprise comme bon nous semble. Accédez simplement aux paramètres sur notre droite et cliquez sur comptes et paramètres. Et ici, il suffit de cliquer sur Modifier. Aucun nom de société. Je vais juste coller Lite Traders. Cliquez sur Enregistrer. J'ai déjà changé le nom ici, mais vous ne verrez aucun nom de société ici. Cliquez et après cela, vous devrez peut-être l'actualiser. Et maintenant, nous pouvons voir que les traders d'Eli apparaissent ici. Voici l'entreprise. Il est déjà configuré, nous en avons changé le nom. Désormais, lorsque nous créons une entreprise, vous prêtez au tableau de bord où vous pouvez voir la représentation graphique de la performance globale de l'entreprise. Vous pouvez voir toutes les factures. Vous pouvez suivre votre argent. Nous avons différents groupes ici : factures payées non payées, argent déposé, argent compensé. Nous avons également une représentation graphique des comptes de profits et pertes, suivi des dépenses et tous les principaux clients et comptes bancaires, et nous pouvons également la personnaliser comme nous le souhaitons. Ensuite, nous avons une section spécifique pour chaque domaine. Comme dans la comptabilité, nous pouvons effectuer toutes les transactions génériques telles que les transactions bancaires, l'enregistrement des écritures. Nous pouvons établir le plan comptable. Dans les dépenses, nous avons la transaction liée aux fournisseurs. Dans le domaine des ventes, nous avons les transactions liées aux clients, nous pouvons créer les clients, et toutes les activités sont affichées ici. Tous ces onglets sont donc liés à une fonctionnalité spécifique nous allons explorer en détail, mais il ne s'agit que d'un aperçu du tableau de bord et de la façon dont vous pouvez créer l' entreprise dans QuickBooks en ligne Maintenant, je veux que vous arriviez d'abord sur cette interface afin que vous puissiez suivre l' avancement de notre projet. Alors essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 5. Comprendre le tableau comptable en ligne de Quickbooks: Vidéo, nous allons voir et observer la fonctionnalité du plan comptable et la structure du plan comptable dans QuickBooks Online, et nous allons les associer à notre projet car ce scénario concerne des traders allégés, qui utilisaient un autre logiciel de comptabilité ou travaillaient peut-être sur des feuilles de calcul Excel, et maintenant ils ont prévu de travailler ou de mettre et nous allons les associer à notre projet, car ce scénario concerne des traders allégés, qui utilisaient un autre logiciel de comptabilité ou travaillaient peut-être sur des feuilles de calcul Excel, et maintenant ils ont prévu de travailler ou de mettre en œuvre sur QuickBooks en ligne Ils ont donc besoin de tous les registres contenant les soldes d'ouverture. Alors voilà. Mais nous devons simplement nous assurer que tous ces registres portent le même nom ou au moins une le même nom ou nature similaire dans QuickBooks en ligne Nous devons donc voir le plan comptable. Pour voir le plan comptable au coin de la rue, où il est écrit, onglet comptabilité, cliquez sur le plan comptable ici, et voici la liste complète des plans comptables. Comme vous pouvez le voir, nous avons de nombreux plans comptables ici, certains sont liés aux dépenses, d'autres aux actifs courants, aux capitaux propres, maintenant le premier livre est celui des débiteurs ou des créances Si nous avons du mal à voir un registre, nous pouvons également le trouver ici Il suffit donc d'écrire ici les créances. Non, nous n'avons pas de créances. Essayons les débiteurs. Nous n'avons pas non plus de débiteurs. Mais c'est un compte très important. Le solde actuel des créances est de 195 000, alors pourquoi n'y est-il pas Cela signifie que lorsque nous saisissons les clients individuels avec leurs soldes, vous remarquerez que Justin a un solde de 85 000, 30 000 pour Albert, Victor en a 65 000, Walter en a 15 000 à payer Ce sont donc toutes des créances. Si nous combinons tous ces soldes, obtenons le 2195000, ce qui correspond exactement à celui-ci Lorsque nous saisissons les clients individuels avec les soldes, ce solde doit être automatiquement mis à jour. n'avons donc pas besoin de créer des comptes charter, nous n'allons pas non plus trouver d'équilibre à cet égard. Il en va de même pour les créanciers et les actions. Lorsque nous saisissons les informations individuelles ainsi que les soldes, cela sera automatiquement mis à jour. Cela signifie donc que nous allons commencer à travailler directement à partir du prochain registre, celui des bâtiments coûtant Vous apprendrez également comment créer de nouveaux registres et modifier le nom des registres existants si nécessaire Essayez donc celui-ci et voyez comment fonctionne le plan comptable. Ouvrez simplement le plan comptable et observez, et je vous verrai dans le prochain. 6. Saisie des soldes clients et liaison aux comptes de contrôle: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir clients ainsi que les soldes d'ouverture dans QuickBooks en ligne Nous allons donc simplement aller voir les clients et cliquer sur les clients ici. Ici, nous avons deux options. Nous pouvons soit importer les informations des clients soit les ajouter manuellement. Essayons donc de les ajouter manuellement. Voici quelques champs. Si vous souhaitez mentionner le titre, le prénom, deuxième prénom ou le nom de l'entreprise, nous pouvons mentionner tous ces détails. Mais je vais m'en tenir à celles qui sont obligatoires. nom d'affichage du client est Justin, et nous pouvons renseigner le reste des informations. C'est assez simple. Je vais simplement sauter la partie adresse, ajouter un chatan, vous pouvez ajouter des notes Vous pouvez ajouter des limites de crédit, des conditions générales, langue de votre choix et le type de client, et nous indiquerons les soldes d'ouverture ici. Je vais donc rester simple pour que vous puissiez facilement comprendre cela. Je vais m'en tenir aux informations de base car le reste est assez explicite. Nous saisissons donc simplement le nom du client, et nous saisissons simplement le solde du client, qui est celui-ci. Il suffit de le copier ici, l' article ici, et c'est le 1er janvier. Alors faisons en sorte que ce soit 01, 01, et faisons preuve de prudence. De même, je vais simplement ajouter l'autre client, mais attendre qu'il apparaisse ici, comme nous pouvons le voir. Nous sommes maintenant dans la liste des clients. Cela montre que vous pouvez consulter certains détails de la transaction ici. Mais nous avons juste un client avec ce solde que nous venons de saisir. Si nous voulons saisir d' autres clients, il suffit de cliquer sur les clients et de cliquer sur le nouveau client en haut de la page. Et le client suivant est Albert. Il suffit de copier le nom ici et de modifier le nom d'affichage, le nom d'affichage du client, de faire défiler l'écran jusqu'en bas, et nous saisissons simplement le solde ici. C'est le 1er janvier. C'est sûr. Maintenant, entrons à nouveau, cliquez sur le signe plus à partir d'ici, et nous pouvons également saisir notre nouveau client à partir d'ici. Donc, dans le nom affiché du client, je vais simplement copier celui-ci. Je vais juste copier celui-ci. Le nom d'affichage est le suivant, faites défiler l'écran jusqu'en bas, et voici le solde client. Depuis le 1er janvier, c'est sûr. Et le dernier est Walter. Cliquez donc sur le signe plus. Le nom d'affichage est Walter, et le solde est de 15 000. C'est le 1er janvier. Appuyez sur Enregistrer. C'est ainsi que nous saisissons toutes les données du client. Nous devons maintenant vérifier le plan comptable pour savoir si le grand livre des comptes savoir si le grand livre est créé avec le solde ou non Cliquez donc sur comptabilité et cliquez sur Plan comptable ici. Nous pouvons maintenant voir que le registre des comptes clients vient d'apparaître et que le solde de QuickBooks est de 195 000, ce qui C'est ainsi que nous avons saisi les informations du client et mis à jour les soldes des comptes de contrôle. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 7. Changer le format de la date dans QuickBooks en ligne: Vidéo, nous allons voir comment reconfigurer les paramètres de date dans QuickBooks en ligne QuickBooks Online est donc essentiellement un logiciel basé aux États-Unis, et si vous l'utilisez au Royaume-Uni, en Inde ou au Pakistan, il vous suffit de changer la séquence du mois, de la date et de l'année à ce changer la séquence du mois, de la date et de jour, du mois et de l'année, car au Royaume-Uni ou en Inde, nous utilisons la date puis le mois puis l'année Toutes les régions asiatiques l'utilisent donc. Cliquez sur les paramètres pour le modifier. Vers la droite. Il vous suffit de cliquer ici et de cliquer sur comptes et paramètres. Et à partir d'ici, dans le coin gauche, nous pouvons voir les paramètres avancés ici. Cliquez sur Avancer et faites défiler l'écran jusqu'en bas pour afficher les autres préférences Le format de date est défini sur le mois, la date et l'année. Nous devons changer cela. Nous allons donc modifier cela à la date, mois et à l'année, puis cliquer sur OK. Vous voulez partir sans économiser ? Non, nous voulons enregistrer ça. On peut enregistrer ça d'ici. OK, on peut enregistrer ça d'ici. Toutes les modifications que vous apportez à la section en question ne seront enregistrées qu'à partir de là. Cliquez sur OK, et c'est ainsi que les paramètres seront enregistrés. Vous pouvez simplement confirmer une fois de plus en vous rendant dans la même zone. Et voilà. De même, nous avons de nombreuses options ici. Supposons que nous négocions dans une autre devise nationale ou que nous utilisions même plusieurs devises, nous pouvons l'activer ou changer la devise locale à partir d'ici. Vous pouvez donc explorer cette zone avancée, et c'est ainsi que nous pouvons modifier le format de date dans QuickBooks en ligne Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 8. Saisir les soldes des fournisseurs et lier les comptes de contrôle: Vidéo, nous allons voir comment saisir informations du fournisseur ainsi ses soldes d'ouverture afin qu'il crée automatiquement ce compte de contrôle des comptes fournisseurs et automatiquement à jour ce solde, qui est une combinaison de ces deux soldes dans le plan comptable. Voyons donc comment nous pouvons le faire. Tout d'abord, depuis le tableau de bord ou depuis n'importe quelle zone, vous pouvez passer directement à la section des dépenses et cliquer sur les fournisseurs. Et dans cette section, nous avons deux options. Nous pouvons soit importer les informations du fournisseur soit ajouter les informations du manuel. allons donc cliquer sur Ajouter un fournisseur car nous voulons simplement savoir comment fonctionne le système et le processus d'importation sera ensuite très simple. Donc, nom d'affichage du fournisseur, je ne vais saisir que les champs obligatoires et laisser le reste tel quel. C'est donc assez explicite. Donc, les détails du fournisseur sont ceux-ci, collez-les ici, faites défiler l'écran vers le bas, adresse et tous les autres détails, vous pourrez les remplir plus tard. Je vais juste m'en tenir à mon projet. Donc 50 000, c'est le solde. Je vais juste le mettre ici. Et c'est le 1er janvier. À compter du 1er janvier, sauvegardez-le et passons au suivant. Fermez cette page, simplifiez les paiements aux fournisseurs, fermez et nous pourrons également ajouter un nouveau fournisseur directement à partir de là. Lorsque nous saisissons le premier fournisseur, vous êtes redirigé vers cet écran où il affiche le résumé des fournisseurs ainsi que le nom. Cliquez donc sur le signe plus en haut et nous pouvons saisir le nouveau fournisseur maintenant. La prochaine étape est donc San Scroll jusqu' en bas, et dans les soldes d'ouverture, nous avons inscrit 80 000 points de solde au 1er janvier. Cliquez sur Enregistrer, et ces deux soldes sont désormais mis à jour. Passons à l'onglet comptabilité et passons simplement au plan comptable. Nous devrions maintenant voir un registre des comptes fournisseurs ici, et le solde, comme vous pouvez le voir, est automatiquement mis à jour à 130000 Et celui-ci correspond exactement à celui-ci. Et si vous voulez en voir les détails, il suffit de cliquer sur Afficher le registre, et il affiche la répartition individuelle de tous les soldes d'ouverture, ainsi que les détails du fournisseur C'est ainsi que nous mettons à jour les informations relatives aux fournisseurs, ainsi que les soldes d'ouverture et que nous les associons aux comptes de contrôle. Dans Gk Books en ligne, essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain 9. Créer et modifier un plan comptable avec des soldes d'ouverture: Vidéo, nous allons voir comment créer les nouveaux registres De plus, si vous souhaitez faire correspondre tous les registres, fonction de votre projet, nous devons également modifier les registres existants. Nous verrons également comment nous pouvons mettre tous les soldes d'ouverture que nous avons ici, et nous apprendrons également comment supprimer certains registres externes Ainsi, dans la vidéo précédente, nous avons déjà traité des débiteurs, des créateurs et des actions, où nous avons vu que lorsque vous entrez les détails individuellement, ce solde est automatiquement mis à jour L'équilibre suivant est celui de la construction au prix coûtant. Il s'agit donc d'un actif fixe, dont le montant total est de 750 000 Donc, dans l'onglet comptabilité, il suffit de cliquer sur Plan comptable. Et ici, vous pouvez le trier par type. Nous pouvons donc le trier par type, mais comme nous pouvons le voir ici, nous n'avons que des comptes limités. Nous n'avons pas de compte d'actifs immobilisés si nous écrivons également des bâtiments ici. Nous n'avons pas ce compte. Créons-en donc un nouveau à partir de notre coin droit en haut. Il suffit de cliquer ici, et nous copierons et collerons simplement le nom ici. Le type de compte est un actif fixe et il est placé sous des bâtiments. Le coût initial est de 750 000 au 1er janvier, et dans la description, nous pouvons également ajouter les mêmes détails ici Et c'est tout. Sauvegardez-le. Maintenant, si vous souhaitez apporter des modifications après l' avoir saisie, disons que nous avons réalisé que, d'accord, nous devions entrer 50 000, mais que nous n'en avons saisi que 75 000 Alors, comment allons-nous modifier ce solde ? C'est très simple. Cliquez simplement sur ce signe aérodynamique à côté de Afficher le registre obtenir l'option de modification Ici, vous pouvez voir que vous pouvez personnaliser le nom, n'importe quel type de compte détaillé, mais que les soldes sont fixes. Cela signifie donc qu'il suffit double-cliquer sur ce registre en particulier, et cela vous amènera aux détails ici où, dans le champ du solde d'ouverture, vous pouvez voir ces 750 000 dollars mentionnés ici Et dès que nous cliquons ici, nous devrions pouvoir modifier le solde à partir d'ici, et ensuite, nous pourrons le sauvegarder. Mais je vais juste annuler ça. De même, si je reviens en arrière, je peux simplement cliquer sur cette flèche, cliquer sur Modifier, et vous pouvez modifier le reste des détails ici si vous le souhaitez. La prochaine étape est celle amortissement cumulatif des bâtiments. Désormais, l' amortissement cumulé est essentiellement enregistré en tant qu'actif immobilisé Cela signifie que l'amortissement appliqué jusqu'à présent pendant des années à la construction sera crédité ici Fondamentalement, la nature est une immobilisation, mais elle est enregistrée du côté négatif, ce qui réduit la valeur globale de l'actif. Je vais joindre un document complet sur le fonctionnement de l' amortissement cumulé et sur le traitement comptable Il suffit donc de copier le nom ici. Dans le plan comptable, cliquez sur Nouveau. Collez le nom ici, il passe sous immobilisation, mais il s'agit d'un amortissement cumulé Et le solde est de 80 000. À partir du 1er janvier. Description, nous pouvons copier et coller la même chose ici et vous pouvez sélectionner l' amortissement cumulé des bâtiments Maintenant, il voit ici les comptes d'actifs fixes. amortissement, l' épuisement ou la dépréciation cumulés ne peuvent pas être Donc, ce que je vais faire, c'est choisir les bâtiments ici, et notons celui-ci en négatif moins 80 000. Au début du mois de janvier, copiez et collez le nom du compte ici. Cliquez sur Safe. Ensuite , il y a les véhicules à moteur. Je vais juste le copier. Cliquez sur Nouveau en haut. Et voilà, je vais le coller. Il est inscrit dans la catégorie des actifs immobilisés et il s'agit d'un véhicule à moteur. Je vais donc choisir les véhicules ici. Copiez ceci, collez-le ici et au début du mois de janvier. Dans la description, je vais simplement copier-coller le nom de ce compte ici, et c'est tout. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, je vais créer à nouveau une nouvelle dépréciation cumulée à partir du haut de la dépréciation cumulée des véhicules à moteur Cliquez simplement sur l'actif fixe ici et choisissez les véhicules à moteur dès maintenant. Choisissez les véhicules ici. 45 000. Je vais juste le mettre. Trouve un panneau avec ça. Tout d'abord il suffit de copier et de reconstituer ce truc ici aussi. Cliquez sur CV et supprimez également le nom de l' actif à partir d'ici. Ensuite, il y a les machines. Cliquez sur Nouveau, accédez à l'actif fixe, changez le type de compte en tant qu'actif fixe, et il passe dans la section machines. Veillez donc à choisir la bonne idée. L'équipement de machinerie est là, et le coût global est de 290 000 au 1er janvier Cliquez sur Enregistrer. Le suivant est l' amortissement cumulé des machines Voyons comment nous pouvons le faire. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez ce type de compte comme actif fixe, et il passe à nouveau sous machines et équipements. Mais comme il s'agit d'une dépréciation cumulée qui réduit la valeur globale de l'actif, je vais simplement mettre celle-ci en négatif Et ceci à partir du 1er janvier dans la description, je vais juste copier ce nom ici, le coller dans la description et cliquer sur « Sécuriser ». Donc, en attendant, je veux que vous saisissiez tous ces rebords, puis nous passerons au processus de création du grand livre Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 10. Créer et modifier un plan comptable avec des soldes d'ouverture partie 2: Continuons plus loin et introduisons un autre plan comptable, et le suivant, c'est de l' argent. Je vais donc simplement consulter le plan comptable et chercher de l'argent. Si vous ne le trouvez pas dans la liste, écrivez simplement le cas ici. Appuyez sur Entrée. Et si nous ne le trouvons toujours pas, cela signifie que nous ne l'avons pas. En haut, nous cliquerons sur Nouveau. Et ici, nous écrivons au cas par cas. Le type de compte est bancaire et le type détaillé, je le sélectionnerai en fonction du cas en cours. Le solde d'ouverture que nous avons est de 694730 dollars au 1er janvier, et la description est en espèces Copiez et collez ici et cliquez sur Enregistrer. 11. Créer un registre de banque avec les soldes d'ouverture: Nous allons voir comment créer le registre de la banque et y inscrire son solde d'ouverture Comme nous pouvons le voir ici, nous avons le solde d'ouverture d'une banque à charte standard Je vais donc simplement copier le nom. Et comme il s'agit d'un compte bancaire dont le nom est spécifique et que nous n'avons pas ce compte bancaire, registre a déjà été créé Cliquez donc sur Nouveau depuis le haut. Je vais juste le faire en plein écran. Cliquez sur Nouveau, et je vais simplement coller le nom ici. Le type de compte est Banque et le type détaillé est Je vais sélectionner un compte courant. Aux États-Unis, compte courant signifie compte bancaire. Donc, pour ouvrir le solde, je vais le coller au 1er janvier. Description, copiez-le et collez-le ici et enregistrez-le. Vient ensuite United Bank Limited. Cliquez simplement sur Nouveau, collez-le ici. Il passe sous Banque et le type détaillé est compte courant. Copiez et collez le solde ici. C'est le 1er janvier. Description, je vais juste copier-coller le nom de ce registre ici, et c'est à peu près tout Économisez maintenant, le prochain que nous avons dans la liste concerne les dépenses accumulées. Les dépenses accumulées désignent simplement les dépenses engagées pour un mois donné, mais qui sont effectivement payées le mois suivant, comme la facture d'électricité facture d'électricité, si vous l'avez reçue, est liée, disons, au mois de janvier, mais elle sera payée le mois prochain, comme en février. Il en va de même pour certaines dépenses salariales, mais elles font partie du mois de janvier, n'est-ce pas ? Nous allons donc faire une dépense par débit au mois de janvier. Mais comme rien n'est encore payé, nous créditerons quelque chose. Nous créditerons donc le passif ou les factures payables. C'est ce qu'on appelle les dépenses accumulées. Ainsi, le mois suivant, lorsque le paiement effectif sera effectué, nous réduirons le passif, débiterons les factures payables, puis créditerons débiterons les factures payables, l'argent, car en fait, l'argent sera payé le mois suivant. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dépenses à payer, je l'ai mentionné dans ce document que vous pouvez trouver la section ressources de cette vidéo Il indique que les dépenses courues sont les dépenses que l'entreprise a engagées mais qu'elle n'a pas payées ou enregistrées dans son compte à la fin de l' exercice comptable Donc, tous les passifs impayés sont donnés dans tous les exemples. Vous pouvez donc lire l' intégralité du document. Il donne également des exemples d'entrées de journal. C'est donc très utile pour vous. Puisque nous connaissons maintenant le traitement, je vais simplement aller en haut de la page et cliquer sur Nouveau. Copiez et collez ce nom ici, et je passe sous les autres passifs actuels. Et ici, c'est à vous de choisir si vous souhaitez utiliser les frais prépayés payables Nous avons donc choisi le type de compte parmi les autres passifs courants. Dans le type de transaction, je choisirai également d'autres passifs courants. Et le solde est de 53 000 dollars, c'est un solde impayé. À partir de maintenant, je n' y arriverai que le premier janvier. Dans la description, je vais simplement le copier ici et le coller ici. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, dans le cadre du capital investi, capital investi est essentiellement le capital net du propriétaire, et c'est l'équation comptable de base selon laquelle l' actif est égal au capital plus le passif. Donc, si vous voulez extraire le capital, vous suffit de le transférer l'autre côté et ce sera l'actif moins le passif. Cela signifie donc que nous n'avons pas besoin de mettre à jour cet équilibre en particulier. Nous allons simplement extraire la balance d'essai pour voir à quoi elle ressemble. Si vous souhaitez extraire les rapports, je vais simplement cliquer sur les rapports à partir d'ici. Et divulguez-le. Si vous souhaitez effectuer une recherche dans un rapport en particulier, nous pouvons le saisir directement ici. Sinon, nous avons les plus courants marqués comme favoris et les autres peuvent être vus ici. Je vais donc passer à cette section où il est écrit pour mon comptable. Et comme Trial Balance est également un rapport très courant, je vais simplement le marquer comme favori ici. Et après cela, vous pouvez le voir dans la section des favoris. Il suffit de l'ouvrir. Et ici, il suffit de définir la période allant du 1er janvier au 31 janvier, disons. Exécutez le rapport. Et nous avons ces équilibres. Nous devons le vérifier un par un et nous assurer que tout va bien. Donc 6947 304 cash en main. C'est parfait. Je vais simplement souligner celui-ci tel qu'il est terminé. Vient ensuite la Standard Chartered Bank. C'est la Standard Chartered Bank. Terminé. Vient ensuite United Bank Limited. C'est donc United Bank Limited. Viennent ensuite les comptes débiteurs, qui sont de 195 000, amortissement cumulé des machines, qui est de L' amortissement cumulé des véhicules automobiles est de 45 000. Bâtiment au coût de 750 000$. La machinerie est de 290 000. Le nombre de véhicules automobiles est de 380 000. Les comptes créditeurs s'élèvent à 130 000 dollars du côté du créancier. 53 000 dollars, c'est pour les dépenses accumulées, et pour les services, 100 95 000 dollars sont indiqués . Et aussi au titre des dépenses diverses, il est indiqué 130 000$. Maintenant, ce sont les autres côtés. Lorsque nous inscrivons le compte recevable, il débite le compte recevable, mais il crédite ce compte en particulier ici Il en va de même pour les comptes fournisseurs. Lorsque nous créditons les comptes créditeurs, ce montant est débité Nous pouvons donc simplement l'ouvrir pour voir comment la transaction est enregistrée. Donc, par exemple, tout d'abord, je veux effacer les services, il suffit de l'ouvrir. Et c'est un livre comparé à différentes factures. Ainsi, si nous ouvrons la facture, nous pouvons constater que ce solde d'ouverture rapport au client est comptabilisé sous forme de facture. Nous allons simplement fermer ces deux informations, et elles seront inscrites dans la rubrique produit ou service, mais elles devraient figurer dans le solde d'ouverture du capital. C'est le solde d'ouverture des capitaux propres, ce registre ici. Nous devons donc modifier l'équilibre. Cela signifie que celui-ci est un crédit. Je dois débiter les services et créditer le solde d'ouverture du capital. Maintenant, nous pouvons également le faire à partir d'une entrée de journal si nous le souhaitons. Mais sinon, nous pouvons simplement créer un nouvel article. Nous pouvons le faire également. Et comme cela est créé sous forme de services, je peux le créer sous forme de fonds propres à solde d'ouverture, disons, ou nous pouvons simplement le remplacer par un compte de revenus par un compte de capitaux propres avec solde d'ouverture. Essayons ça. Solde d'ouverture des capitaux propres. Donc, si nous enregistrons la fermeture, ajoutons un nom de service, d'accord ? Réparer, enregistrer et fermer. Donc, en gros, nous ne pouvons pas changer le nom. L'autre chose que nous pouvons faire est simplement de transmettre une entrée de journal. Donc, au lieu de cela, simplifions-nous les choses. Je vais simplement débiter le service, créditer les autres dépenses diverses parce que je veux également réduire le solde à partir de là. Ensuite, je veux passer à l'équité. Donc en fait, je vais juste en prendre la capture d'écran et coller dans Paint afin de pouvoir facilement prendre la référence ici. Et maintenant, pour ce qui est de l'écriture de journal, vous ne la trouverez pas directement dans la section comptabilité ou dans la section des dépenses. Nous devons plutôt cliquer sur le signe plus ici, et vous obtiendrez tous les autres détails dans les autres colonnes. Voici donc l'entrée du journal. À partir du 1er janvier, je vais simplement écrire ici sous forme de journal d'ajustement. Ou gardons-le sous forme de chiffre. Prenons maintenant la référence ici. Services, je veux réduire l'équilibre des services et le réorienter vers l'équité d'ouverture , n'est-ce pas ? Je vais donc simplement sélectionner les services ici. Et au lieu du crédit, je vais juste le faire débiter 195 000 dollars, et je vais juste écrire ici, solde d'ouverture, ajustement Et d'un autre côté, nous avons d'autres dépenses diverses. Donc, d'autres dépenses diverses, juste ici. Et elle est débitée. Je vais juste en faire un crédit de 130 000 dollars. Et procédons à cet ajustement des fonds propres du solde d'ouverture. Le reste de l'équilibre, nous allons le déplacer ici même. 65 000 devraient donc être du côté de la crème. Tout est fait. Cliquons sur Enregistrer et divulguer pour sortir d'ici. Actualisez simplement ce rapport, puis exécutez-le à nouveau. Nous pouvons maintenant constater que les soldes sont désormais nuls et qu'ils sont décalés sur cette zone spécifique. Maintenant, si nous ne voulons pas montrer les corniches dont le solde est nul, nous allons simplement y aller et le rendre différent de zéro Et maintenant, si nous publions le rapport, vous pouvez voir que les registres sont éliminés à partir de là Et maintenant, nous pouvons voir cet équilibre. Maintenant, si nous comparons cela à notre rapport, si nous comparons ce solde d'ouverture, le solde des capitaux propres , celui-ci, avec ce solde, vous remarquerez qu' il y a un changement. Il y a une différence. Calculons donc cette différence. 4396 730 est l'équilibre que nous avons dans le projet. Je vais juste mettre un signe moins. Et d'un autre côté, nous en avons 40, deux, trois, 730. Donc 402 3730 d'un autre côté. C'est donc la différence de 373 000. Cela signifie que nous avons peut-être oublié quelque chose également. Comme nous en avons mis en évidence quelques-unes, stock est absent car nous n'avons pas mis à jour les détails individuels du stock, et cela devrait être automatiquement mis à jour ici. Alors, laisse ça. Mais l'amortissement cumulé des bâtiments n'existe pas non plus Donc, tout d'abord, nous allons le mettre à jour , puis nous le comparerons à nouveau. Donc, dans l'onglet comptabilité, il suffit d'aller dans le plan comptable et de cliquer sur Nouvel amortissement cumulé des bâtiments Il est classé dans la catégorie des actifs fixes, et c'est contre l'acide, donc je vais juste le choisir comme bâtiments Le type de commerce de détail est celui des bâtiments. Et le solde sera de moins de 80 000 et ce sera au 1er janvier Il suffit de le copier, le mettre également dans la description et de l'enregistrer. Maintenant, si nous allons dans les rapports et cliquons sur Trial Balance. Nous avons également mis à jour cet équilibre ici. Je l'ai donc souligné, et maintenant comparons-le à nouveau 4396 730 moins quel est le solde ici ? 3943 730. 3943 730. 453 000, c'est la différence, et cela correspond exactement au stock Cela signifie donc que nous avons correctement saisi tous les registres ainsi que les soldes. Maintenant, l'étape suivante consiste à saisir les articles d' inventaire de l'individu ainsi que saisir les articles d' inventaire de l'individu les soldes d'ouverture, et ce solde devrait être automatiquement mis à jour. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 12. Inscriptions d'inventaire et soldes d'ouverture dans QuickBooks en ligne Online: Nous allons voir comment saisir détails de l' inventaire individuel et leurs soldes d'ouverture afin qu'au total, il puisse mettre à jour ce solde de 453 000 en tant que compte de contrôle, créer automatiquement le registre et placer ce solde ici Cela signifie donc qu' il est lié aux détails des articles d'inventaire individuels. Voyons donc comment nous pouvons créer cela. l'onglet d'inventaire situé en bas de la page, il suffit de cliquer sur les produits et services. Et à partir de là, nous passons à l'option Commencer où nous pouvons créer les nouveaux articles manuellement ou nous pouvons également les importer. Donc, comment nous pouvons l'importer, je vous le montrerai plus tard. Mais tout d'abord, il suffit de cliquer sur Créer des objets, et le voici. Maintenant, l'un des avantages de l'interface en ligne de QuickBooks est que non seulement vous pouvez saisir tous les détails de l'inventaire ici, mais vous pouvez également ajouter l' image du produit Il est donc très facile d'identifier le produit exact lorsque vous le saisissiez ou que vous le vérifiiez dans les dossiers. Le premier nom de l'article est donc Carol windscreen. Je vais juste le copier-coller ici. Il se trouve sous l'article d'inventaire. Mentionnons maintenant le SKU. SKU signifie unité de gestion des stocks, et c'est ainsi que voulez-vous le mentionner ? Est-ce en morceaux, en litres, en mètres, en cages, peu importe ? C'est donc un gros article, et il est en morceaux ou en morceaux, vous pouvez le dire. La catégorie, je vais juste la choisir comme nouvelle. Il suffit de cliquer ici, et le nom de la catégorie, je le nommerai simplement « pièces automobiles ». Et c'est la catégorie principale, je ne vais donc pas me contenter de la souligner. Cliquez sur Enregistrer les informations d'inventaire, la quantité initiale disponible. Ce champ est obligatoire. La quantité est de 470. Je vais donc simplement écrire ici 470. À compter du 1er janvier, comme il s'agit d'un solde d'ouverture, point de réapprovisionnement, je ne le définirai pas ici compte d'actifs d'inventaire est déjà sélectionnée description du compte d'actifs d'inventaire est déjà sélectionnée dans les sceaux. Nous avons donc besoin que les mêmes spécifications soient mentionnées chaque fois que nous saisissons sceaux ou que nous effectuons un achat, compte de revenus est déjà sélectionné pour les ventes d'un produit, et que le coût des biens vendus est également sélectionné. Bref, nous avons la quantité initiale de 470. Et le coût est de 400€. Je vais juste le mentionner ici. Alors, cliquons sur CV et fermons ensuite. Il nous reste maintenant trois autres produits. Mais d'abord, nous devons nous assurer qu'il indique ou non ce solde sous forme de grand livre dans le plan comptable Je vais donc simplement accéder à la comptabilité et cliquer sur Plan comptable. Et dès que nous l'avons saisi, comme vous pouvez le constater, l'actif d'inventaire est là avec un solde de 188 000 dollars qui correspond exactement à celui-ci Donc c'est génial. Cliquez simplement sur Inventaire et produits et services pour en ajouter d'autres. Cliquons sur Nouveau. C'est un article d'inventaire. Et l'article suivant est celui phares Civic, il passe sous la rubrique article de l'inventaire, le SKU correspond à chacun Il passe sous les pièces automobiles. La quantité initiale disponible est de 950 au 1er janvier, le compte d' inventaire est sélectionné pour inventorier l'actif. Description de l'achat scellé, je vais simplement le copier à partir du nom et le coller dans ces deux zones. Le compte de revenus et de dépenses est déjà sélectionné, il faut mentionner le coût d'achat. Donc, le taux, je vais le mentionner ici. Et enregistrez-en un nouveau pour que nous puissions rester sur cet écran et entrer rapidement les deux autres. Préutilisez les ventouses. Copiez ça. Pièce, fais-le ici. Il passe sous article d'inventaire. C'est chacun. La catégorie est celle des pièces automobiles. La quantité disponible est de 250. Depuis le 1er janvier, il passe en inventaire. Et ici, dans la description des ventes et des achats, je vais simplement le copier-coller. Et le taux, je dois le mentionner comme étant inférieur 50 % au coût des marchandises vendues, toutes bonnes. Cliquez sur Enregistrer et créer. Et les derniers que nous avons sont des feux arrière pré-américains. Espacez simplement cet article d'inventaire. C'est chacun. Maintenant, si vous souhaitez également mettre à jour l'image, c'est très simple. Trouvons une image pour cela. Par exemple, c' est l'image que j'aime bien. Je vais simplement l'enregistrer, l' enregistrer sur le bureau, ou vous pouvez télécharger n'importe quel type de spécifications de ce type. Disons que c'est le style d'image que je souhaite. Ensuite, cliquez simplement sur Ajouter une image. Choisissez le lieu. Voici l'objet, et il est présenté comme suit. La catégorie est celle des pièces automobiles. La quantité disponible est de 550. C'est le 1er janvier, compte des actifs d'inventaire. Description, je vais simplement le copier-coller en tant que description et également dans le descriptif de vente. Donc, dans le compte des revenus et dépenses, tout est sélectionné. Cliquez simplement sur Enregistrer et fermer. Et tout est fait. Passons maintenant à la comptabilité et cliquez sur Plan comptable. Et sous l'actif d'inventaire, nous pouvons voir le solde total de 343 000 Il y a donc quelque chose qui traîne. OK. Dans les feux arrière précédents, le seul problème concernait les feux arrière précédents, il suffit de le rouvrir et de cliquer sur Modifier. 550 est la quantité initiale, et quel en est le coût ? Je pense que le coût n'est pas mentionné ici. Le coût est de 200. Je vais juste le mentionner ici. Pour revenir en arrière en toute sécurité, cliquez sur Plan comptable. Et maintenant, nous en avons 453 000 car le solde a été mis à jour. Et comme tous les soldes sont maintenant finalisés, le débit et le crédit devraient correspondre. Selon notre projet Trial Balance. Cliquez donc sur rapports, cliquez sur SNDardPorts. Permettez-moi de passer en plein écran, cliquer sur Trial Balance, de définir la période, assurer que c'est du 1er au 31 janvier, disons, de publier le rapport. Et en ce qui concerne le débit et le crédit, nous avons également 4762 730, 4760 des deux côtés du projet Correspond exactement à celui-ci. Si vous souhaitez masquer les zéros, nous pouvons cliquer sur personnaliser et nous voulons nous assurer de n'afficher que les non-zéros Donc, en fait, ce n'est pas dans la zone personnalisée. C'est juste ici. Donc non nul. Ensuite, nous pouvons simplement exécuter le rapport, et c'est parti. C'est ainsi que vous pouvez extraire exactement le rapport du solde d'essai en saisissant tous les détails de l' inventaire ainsi que les soldes d'ouverture. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 13. Comprendre la différence entre les activités commerciales et les activités non commerciales: Avant de passer à nos transactions D2D, nous devons comprendre la différence entre les activités commerciales et non commerciales Comme il s'agit d'une entreprise de pièces automobiles qui achète et vend des pièces automobiles, tout ce qui est lié à cette activité particulière sera qualifié d'activité commerciale. Par exemple, si nous avons acheté ces articles d'inventaire, qui sont des pièces automobiles, il devrait s'agir d'une activité commerciale. Si nous vendons ces pièces automobiles, il s'agit d'une activité commerciale. Si nous recevons les paiements correspondants, nous enregistrons la facture de vente. Nous saisissons le bon de commande ou nous effectuons une sorte de retour Que le client revienne ou que nous retournions chez le vendeur, il s'agit toutes d'activités commerciales. Quelles sont donc les activités non commerciales ? Les activités non commerciales sont les activités indirectes de l'entreprise qui ne sont pas liées au cours principal de ses activités. Par exemple, nous avons acheté le mobilier de notre bureau. Ce meuble n'est donc pas un inventaire. Ce n'est pas pour acheter ou vendre. Ce n'est pas notre métier principal. Il s'agit donc d'une activité non commerciale. De même, loyer anticipé payé pendant six mois, dépôt de garantie versé pour le magasin loué. Ce sont toutes des activités de soutien, mais il ne s'agit pas directement d'un métier de l'entreprise. C'est pourquoi il s'agit d'une activité non commerciale. Il en va de même pour les frais de peinture et de rénovation, tout autre type de dépenses, le loyer pour tout autre type de dépenses, le loyer ajusté en fonction du loyer anticipé. Tout cela sera donc traité d'une manière complètement différente par rapport aux activités commerciales. C'est donc très important avant de commencer les transactions. Et à partir de la vidéo suivante, nous commencerons à travailler sur notre projet et sur nos transactions quotidiennes car le scénario réel de l'entreprise dans laquelle vous implémenterez le système complet sera exactement le même. Seules les données seront plus nombreuses. Tout d'abord, vous venez de saisir les registres, laissant les débiteurs, les créanciers en stock Ensuite, nous saisissons les clients individuels avec les détails, le fournisseur avec les détails et l'inventaire avec les détails au 1er janvier. Le client vous fournira donc le solde de clôture de l'année dernière, que vous saisirez comme solde d'ouverture Le système est maintenant entièrement mis en œuvre. Nous allons maintenant commencer à travailler sur les Quickbooks en ligne comme s'il s'agissait de notre système principal Nous allons saisir toutes les transactions quotidiennes ici Dans cette vidéo, nous venons de comprendre la différence entre les activités de formation et les activités non commerciales. Et à partir de la prochaine vidéo, nous commencerons à travailler sur nos activités quotidiennes. 14. Gestion des entrées de journal: Vidéo, nous allons voir comment traiter entrées de journal dans QuickBooks en ligne Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'une activité de lecture avec C, mais elle fait du mobilier en donnant de l'argent. Nous allons donc simplement nous rendre sur QuickBooks en ligne et en haut à droite, nous pouvons voir cette annonce comme nouvelle option, et dans l'autre section, nous avons l'entrée du journal Alors, cliquez ici. Maintenant que nous avons saisi un solde d'ouverture et quelques ajustements, il donne automatiquement le chiffre fonction de cette séquence. Deux ou trois entrées sont donc déjà effectuées dans les réglages d'ouverture. Donc, dans le quatrième journal, je vais garder ce numéro tel quel. Depuis le 1er janvier, et ce sont des meubles. Écrivons ici les meubles. Mais si on ne le trouve pas, pas de problème. Nous pouvons l'ajouter directement d' ici. Je viens de mentionner le nom. Un type de compte est celui des actifs immobilisés. type détaillé est le mobilier et les accessoires, et le coût initial, je vais le garder tel quel, parce que n'oubliez pas que ce n'est que lorsque vous avez créé les registres pour la première fois pour inscrire le solde d'ouverture que les soldes d'ouverture sont présentés ici Maintenant que le système est mis en œuvre, nous ne faisons que les activités quotidiennes. Nous n'établirons jamais de solde d' ouverture maintenant. Donc, dans la description, complétez simplement ce nom pour la nature. Dans la description, je vais simplement copier-coller le même nom. Je pense qu'il reprend ce nom. Je vais donc simplement le supprimer, ajouter un nouveau, puis écrire pour la nature. Un actif fixe, et c'est tout. Cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, notre nouveau compte est créé. Je vais juste choisir ça. Le débit est de 10 000. Et nous pouvons simplement copier-coller cette description ici. Et c'est en présentant un dossier. Donc, cash en main, je vais juste le créditer. Et nous pouvons également mentionner n'importe quel mémo ici. Enregistrer et créer si vous souhaitez en saisir un nouveau, sinon, enregistrez-le et fermez-le manuellement à partir d'ici. Il est donc enregistré ici, et voici comment vous pouvez réserver l'entrée de journal dans QuickBooks en ligne Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 15. Gestion du loyer payé d'avance et des dépôts de sécurité: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer loyer prépayé ou les dépenses prépayées dans QuickBooks en ligne. Comme nous pouvons le voir ici le 4 janvier, le taux anticipé est payé pendant six mois en donnant de l'argent comptant, et le loyer était de 1 000 dollars par mois et le loyer était de 1 000 dollars Nous avons donc déjà payé 6 000 dollars d'avance. Mais cet avantage sera consommé à l'avenir. Nous avons payé tout le loyer à titre d'avance, mais nous n'avons pas encore utilisé l'avantage. Cela devrait-il donc être facturé en tant que dépense ? Non Elles seront facturées en tant que dépenses prépayées prépayé signifie qu'à l'avenir, les dépenses se produiront, mais comme elles ne sont désormais payées qu'à l'avance, elles doivent être enregistrées comme un actif courant Ainsi, une fois le mois de janvier terminé, vous remarquerez que les frais de loyer pour janvier doivent être ajustés en fonction du compte de loyer anticipé. Ainsi, seule la portion dont nous avons consommé le bénéfice doit être facturée en tant que dépense, puis nous réduirons les dépenses prépayées à partir de là Mais dans cette position, nous sommes au début du mois de janvier. Cela signifie que même pour le mois de janvier, nous n'en avons pas profité. Tout le montant doit donc être débité en tant qu' actif courant et payé en espèces. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur le loyer prépayé, j'ai joint ce document avec le lien de cette vidéo La section des ressources, vous pouvez simplement télécharger et tout savoir sur les dépenses prépayées J'ai également inclus quelques exemples qui vous guideront mieux. Bien, continuons avec notre entrée. Et pour cela, comme il ne s' agit pas d'une activité commerciale, je vais simplement passer à l'entrée du journal pour la réserver. Donc, à partir du haut, je vais simplement cliquer sur Plus, puis sur un article de journal. Et disons que cette fois, j'ai décidé qu'au lieu de cinq, je préférais continuer comme ça. Cinq, 01, ça veut dire janvier 2005. Je veux suivre cette séquence à partir de maintenant, et la date de la transaction est le 4 janvier. Et c'est contre le loyer prépayé. Je vais juste essayer de saisir ceci. Peut-être que nous l'avons, peut-être pas. Donc, si vous l'avez dans votre version, il est préférable de le saisir dans les dépenses prépayées Sinon, comme je n'ai pas configuré l'entreprise, je quitte simplement l'assistant et je lance directement l'entreprise dans QuickBooks en ligne C'est pourquoi il n'a pas créé beaucoup de comptes. Cliquez donc sur Ajouter un nouveau. Et je vais juste écrire ici loyer prépayé, loyer prépayé. Il est classé sous les autres actifs courants, et dans le type détaillé, je vais simplement utiliser les dépenses prépayées, et c'est Cliquez sur Enregistrer. Au débit, nous en avons 6 000. Il suffit de le saisir. Et dans la description, je vais simplement copier-coller cette même description, appuyer sur la touche Tab, passer à la deuxième ligne, puis nous le payerons en espèces. Donc, l'argent en main est un crédit, et tout montant défini est collecté automatiquement, description est déjà mentionnée, donc économisez et nouveau et maintenant, dès le prochain article de journal, vous remarquerez qu'il suivra désormais ce schéma, et il a automatiquement suivi cette séquence. Et l'entrée suivante porte également sur quatre GNE, et il est indiqué que le dépôt de garantie a été payé en espèces pour le magasin loué. Nous avons loué le magasin et nous avons payé un dépôt de garantie. Je vais donc juste essayer de trouver un dépôt de garantie. Nous n'en avons pas. Je vais donc cliquer sur Ajouter un nouveau juste ici, dépôt de garantie. Le type de compte est celui des autres actifs. N'oubliez pas qu'il ne s' agit ni d'un actif courant ni d'un actif fixe. L'actif courant signifie que s'il s' agit d'un actif courant pour une période inférieure à un an, il doit s'agir d'un actif courant. Et s'il s'agit d'un actif en espèces, ce qui est facile à recevoir, il s'agit d'un actif courant, et c'est l'actif fixe qui contribue d'une manière ou d'une autre des fins administratives. Par exemple, vous avez acheté un meuble, véhicules à moteur ou tout autre objet lié à l'entreprise, tout type d'équipement, de mobilier, de machinerie. Cela devrait être un actif fixe car il soutient indirectement l'entreprise. Ce n'est ni un actif fixe ni un actif courant. Cela ne fait pas moins d'un an cela ne soutient aucun type d'activité. C'est juste aux côtés du propriétaire. Jusqu'à ce que tu quittes les lieux. Cela peut prendre dix ans, quinze ans, peu importe. Le dépôt de garantie doit donc être classé dans la catégorie des autres actifs. J'utiliserai simplement d'autres actifs ici et j'utiliserai simplement les dépôts de garantie ici. Cliquez sur Enregistrer. Nous pouvons également mettre la même chose dans la description. Nous n'avons pas besoin de mettre de solde d'ouverture car le solde d'ouverture n' est enregistré que pour la première fois lorsque les premiers lurchers ont été créés, juste pour entrer dans le solde d'ouverture Donc 18 000 descriptions, je vais juste les copier-coller. Et c'est payé en espèces. Donc, cash en main, je vais créditer, reposez-vous bien. Nous n'avons pas besoin de saisir de mémo car nous l'avons déjà mentionné dans la description, dans la sauvegarde et dans le nouveau. C'est ainsi que nous faisons la réservation du loyer prépayé et entrées de dépôt de garantie dans les livres QoI en ligne Essayez-le jusqu'à présent, et je vous verrai dans le prochain. 16. Comment trouver les entrées de journal existantes: Avant de poursuivre, nous devons vérifier que nous avons saisi quelques entrées de journal. Donc, si vous voulez localiser toutes ces entrées de journal là où elles vont, voyons voir comment nous pouvons les trouver. Donc, depuis le tableau de bord ou depuis n'importe où, nous pouvons essentiellement faire deux choses. Si vous êtes dans une entrée de journal, disons, et que vous souhaitez simplement consulter les transactions récentes. Il suffit donc d' aller coin gauche le coin gauche en haut et de cliquer sur ce signe, cliquer sur les entrées récentes du journal, et vous verrez un résumé de quelques entrées de journal ici. Supposons donc que vous souhaitiez passer à la plus récente, savoir JV 006, je peux simplement la localiser ici et cliquer sur Ouvrir, et elle l'affichera pour vous Mais que se passe-t-il si je veux voir toutes les entrées du journal réunies dans un rapport ? Pour cela, il me suffit de cliquer sur les rapports et de cliquer sur les rapports standard. Et à partir de là, soit nous pouvons le localiser en bas, soit autrement, je peux simplement écrire un journal ici et il nous montrera l'entrée du journal. Mais si nous voulons le voir dans les détails au sein d'un groupe, c'est donc pour mon comptable que vous allez l'extraire. Je vais simplement cliquer sur Journal. Et précisons la période d'écriture. C'est le premier janvier. Jusqu'à ce jour. Et ce sont toutes les écritures de journal que nous avons saisies jusqu'à présent, y compris les soldes d'ouverture, comme vous pouvez le constater. Les soldes d'ouverture et toutes les transactions effectuées au cours de la période suivant la mise en œuvre du système sont donc la période suivant la mise en œuvre tous présentés ici. Ainsi, que vous souhaitiez trier cette modification, la personnaliser, vous pouvez localiser toutes ces entrées et modifier en temps réel, par exemple, si vous le souhaitez. Par exemple, si vous trouvez le problème dans cette entrée de journal, vous suffit de cliquer dessus il vous suffit de cliquer dessus pour accéder à l'entrée de journal d'origine. C'est ainsi que nous localisons toutes les entrées générales dans QuickBooks en ligne Essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 17. Créez et personnalisez des rapports: Vidéo, nous allons voir comment extraire un rapport en particulier, effectuer la personnalisation, puis enregistrer cette personnalisation pour référence future afin que chaque fois que j'ouvre le nouveau rapport, il soit personnalisé comme je l'ai fait. Cela vous fait gagner beaucoup de temps. Ainsi, par exemple, je souhaite à nouveau extraire ce rapport de journal. Je clique sur les rapports, sur les rapports standard, et disons plutôt que j' extrait le rapport d'essai de Ben. Par défaut, les paramètres sont tels que vous les affichez tous. Mais comme j'ai réglé les paramètres sur une valeur différente de zéro, seuls les rebords présentant un certain équilibre devraient apparaître, mais les paramètres par défaut sont modifiés J'ai donc changé cela d'une ligne active ou de toutes les lignes à une valeur non nulle Je peux également apporter d' autres personnalisations. Disons qu'à chaque fois, il devrait être extrait du 1er janvier au 31 janvier. Cela devrait se faire sur la base de la comptabilité d'exercice, et je peux également le personnaliser davantage Imaginons que je veuille le diviser par des milliers. Donc, si j'ai tous les chiffres, qui sont très longs, je peux les diviser par des milliers, et cela devrait être le cas sans centimes, seuls les films d' en-tête devraient être personnalisés d'une certaine manière Supposons que nous exécutions le rapport et qu'il apparaisse ainsi sans trois zéros Les zéros sont courants. Ensuite, vous souhaitez enregistrer cette personnalisation afin que je n'aie pas à le refaire encore et encore. Donc, sur notre droite, nous avons cette option de personnalisation sécurisée, et nous pouvons écrire ici la balance d'essai. Disons un rapport spécial. Il s'agit de mon rapport spécial, et je souhaite l'ajouter à un groupe spécifique , à savoir mes rapports spéciaux. Le nouveau nom du groupe est « mes rapports spéciaux et « mes rapports spéciaux ». Ajoutez-le et enregistrez-le. Ensuite, chaque fois que vous souhaitez le localiser, nous avons les rapports, et nous pouvons y voir différentes sections. Donc, dans les rapports personnalisés, j'ai ce rapport spécial ici qui, chaque fois que je l'ouvre, est réglé selon toutes ces spécifications du 1er au 31 janvier, tout est prêt. Il ne doit pas être nul. Toutes les personnalisations sont définies, les zéros sont courants, et c'est ainsi que nous pouvons gagner beaucoup de temps lors de la personnalisation des rapports Donc, non seulement pour cela, vous pouvez également l' essayer pour d'autres rapports. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai bientôt. 18. Gérer les frais de réparation et d'entretien: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer tout type de frais de réparation et de maintenance dans QuickBooks Comme vous pouvez le voir ici, le 6 janvier, il est indiqué que les frais de peinture et de rénovation du magasin sont pris en charge sur le loyer. Supposons que le propriétaire vous ait déjà donné la boutique, mais que vous souhaitiez personnaliser la boutique en fonction de certaines couleurs de la marque, et que vous souhaitiez peindre et rénover la boutique selon vos goûts Voici donc certaines des dépenses que vous avez engagées. Voyons donc comment nous pouvons réserver cela. le tableau de bord, il vous suffit de cliquer sur Dans le tableau de bord, il vous suffit de cliquer sur le signe plus en haut, puis de choisir les dépenses. Cliquez simplement sur les dépenses ici. Donc, en gros, vous avez le choix d' utiliser l'entrée générale correspondante ou d'utiliser l'option des dépenses. Vous pouvez également accéder aux dépenses à partir d'ici, ou sinon, vous pouvez simplement cliquer sur cette section des dépenses ici et cliquer sur Transactions de dépenses. Vous serez redirigé vers la section correspondante, puis vous cliquerez sur Nouvelle transaction. Cliquez sur Dépenses. Et à partir de là, il vous demande qui avez-vous payé. Supposons qu'il ne s'agisse pas de notre fournisseur habituel Je ne souhaite donc pas réserver de paiement Dans QuickBooks en ligne, vous avez le choix de laisser le paiement tel quel tout en étant en mesure de saisir la transaction Donc, sur le compte de paiement, je vais simplement choisir le cash en main. La date de paiement est le 6 janvier. paiement, il n'est pas indiqué ici comment ces dépenses sont effectuées, mais je suppose simplement que toutes les peintures et les rénovations sont généralement effectuées en espèces Je vais donc choisir le caissier. Numéro de référence, vous pouvez saisir n'importe quel numéro de référence. Vous pouvez ajouter des balises, puis nous écrirons simplement réparation et maintenance. Et nous avons déjà réparé et entretenu ce compte. Je vais juste le mettre ici. Dans la description, je vais simplement copier-coller cette dépense ici. Et le montant total est de 1 500. Vous pouvez mentionner n'importe quel type de mémo si vous le souhaitez, puis l'enregistrer. Essayons donc d'économiser de près et voici comment vous pouvez comptabiliser les dépenses via l' option des dépenses dans QuikuSoline. Maintenant, quand il s'agit d'une entrée de journal, c'est très simple, cliquez sur le signe plus dans le coin et cliquez sur Entrée de journal. Et ici, nous saisissons simplement les frais de réparation et d'entretien , car le débit en espèces équivaut à un crédit. Nous avons mis la description et tout va bien. C'est donc à vous de choisir ce que vous voulez utiliser pour cela. Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 19. Recevoir un paiement sur les soldes des clients: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir le paiement des clients en fonction de leur solde d'ouverture ou de toute facture en attente. Comme vous pouvez le voir ici, le 7 janvier, M. Victor a payé tout le solde antérieur en nous donnant de l'argent comptant. Nous n'avons réalisé aucune vente au cours du mois, mais ces 65 000 dollars sont déduits du solde d'ouverture qu'il avait lorsque nous avons saisi les soldes pour la première fois Il fait donc preuve de générosité et nettoie tout l'argent. C'est génial. Nous avons donc deux choix. Soit nous pouvons passer aux ventes et vous pouvez accéder à l'option de réception des paiements à partir d'ici, soit nous pouvons cliquer sur la section client, cliquer sur les clients ici, puis vous pourrez recevoir le paiement. Ainsi, par exemple, nous recevons le paiement de M. Victor. Je vais donc simplement sélectionner ceci. Cliquez à côté, puis sur Recevoir des paiements. Et ici, nous choisirons à nouveau le client. C'est Victor. Maintenant, dès que j'aurai sélectionné ce client, vous remarquerez que je vais simplement le parcourir Je souhaite enregistrer le paiement. La date de paiement est le 7 janvier. Numéro de référence, nous pouvons mettre n'importe quel numéro de référence ici si vous avez un numéro de reçu. Le mode de paiement est en espèces. Déposez deux espèces en main. J'ai tous les comptes de dépôt ici, et vous remarquerez que dès que je sélectionne ce client, facture en attente ou le montant du solde d'ouverture s'affichent ici. Donc, si vous souhaitez effacer tout ce solde, suffit de cliquer sur cette facture ici et il apparaîtra automatiquement que tout ce solde est en cours d'effacement. Mais sinon, si vous voulez régler un montant partiel, disons qu'en ce moment, vous ne recevez que 20 000, vous pouvez donc écrire 20 000 ici. Mais dans ce cas, nous recevons le montant total Je vais donc le décocher une fois et le vérifier à nouveau, et c' est ainsi que nous pourrons recevoir le paiement Maintenant, je vais juste enregistrer et fermer. Il suffit d'enregistrer. Et disons que si vous voulez vérifier l'effet d' entrée dans le journal, il suffit de cliquer sur plus ici et de cliquer sur le journal des transactions. Nous n'avons pas besoin de le fermer, puis de passer de la section du rapport pour accéder à l'entrée du journal. Il suffit de cliquer directement ici. Cela peut fonctionner un peu en fonction vitesse de votre système ou de la vitesse d'Internet, en gros. Il s'agit donc de l' effet d'écriture comptable selon lequel le compte recevable est créditeur puisque nous avons reçu l'argent, l'argent est débité et le montant à recevoir est réduit, donc c' Encore une fois, si nous nous rendons dans une zone de réception, nous pouvons également recevoir le paiement d'ici. Comme je l'ai dit, il existe deux méthodes. Soit nous pouvons accéder aux clients, cliquer sur les clients puis recevoir le paiement à côté, soit simplement cliquer directement sur l'annonce et cliquer sur recevoir des paiements. Cela devrait vous mener au même endroit. Il vous suffit de choisir le client, puis vous devriez pouvoir le voir. Si vous souhaitez localiser la transaction la plus récente pendant que vous êtes en train de recevoir des paiements, il vous suffit de cliquer sur cette transaction récente, située en haut à gauche, puis de cliquer ici, vous verrez toutes les transactions ici. Donc, jusqu'à présent, nous n'en avons réservé qu'un, il suffit de cliquer ici, d'annuler celui-ci pour quitter. Et nous avons atterri dans la même zone. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez imprimer, supprimer , annuler ou auditer l'historique, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ainsi que nous pouvons recevoir les paiements des clients dans QuickBooks en ligne Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 20. Saisir les factures d'achat par crédit et résoudre les erreurs d'inventaire: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir une facture d'achat à crédit dans QuickBooks en ligne Comme vous pouvez le voir ici, le 8 janvier, il est écrit « acheter après avoir acheté des articles auprès de M. Daniel ». Ainsi, chaque fois que le nom du fournisseur est mentionné et qu'il n'est pas indiqué que nous l' achetons au comptant, on considère par défaut qu'il est à crédit car 90 % des activités mondiales sont gérées à crédit, et nous achetons différents articles auprès de ce fournisseur, puis nous le payons dans les 30 jours. Voici donc les articles. Voyons comment nous pouvons le réserver. Tout d'abord, si vous vous trouvez dans une zone spécifique, il vous suffit de vous rendre dans la section des fournisseurs ou dans la section des dépenses ici, et vous pouvez réserver une facture, ou sinon, vous pouvez simplement cliquer directement sur le signe plus en haut à droite. Et ici, nous avons l' équipe client-fournisseur et une autre section. De là, nous pouvons également accéder aux factures. C'est donc le raccourci vers toutes les zones. Après cela, nous l' achèterons à Daniel, non ? Je vais juste choisir Daniel ici. Termes, 15 jours nets. Cela signifie que 15 jours nets signifient que le paiement doit être payé dans les 15 jours. Nous avons également les 30 jours et les 60 jours. Mais comme nous ne savons pas quand nous le paierons, il se peut que nous le payions très bientôt. Donc, dans ce projet, je vais simplement cliquer sur « échéance à réception ». Cela signifie que chaque fois que nous avons saisi cette facture d'achat, elle est due à la même date. En fait, maintenons-le 15 jours nets, afin qu'il modifie automatiquement le taux d'échéance pour vous. Numéro de facture, nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de facture si nous en avons un. Je prends juste un nombre aléatoire ici. Stockés, nous pouvons spécifier et créer de nouveaux magasins ici. Tags, je vais juste ignorer ça. Je vais m'en tenir aux détails de base afin que nous puissions facilement comprendre le fonctionnement du système. Donc, le pare-brise Carla. C'est le premier article. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le premier concerne les catégories. Les catégories signifient que toutes les dépenses peuvent être directement mentionnées ici. Je vais simplement le minimiser et ouvrir le champ des détails de l'article, où nous pouvons saisir tous les articles en stock que nous achetons. Nous achetons donc un pare-brise Carula. La description est mentionnée. La quantité, c'est quoi ? La quantité est de 20. Le taux est de 400. Cela porte le total à 8 000. Appuyez sur la touche Tab, passez à la deuxième ligne. Et voici les phares de la Civic. Sélectionnez les phares de la Civic ici. La quantité est de 30. Et si vous remarquez, nous avons également la quantité disponible mentionnée ici. Donc c'est génial. Il vous montre le résumé de la quantité disponible pour chaque article simplement en le survolant 30, c'est donc la quantité. Read est déjà mentionné, mais confirmez-le une fois le projet, car les publicités pourraient également changer à l'avenir. Il suffit donc de confirmer que vous avez le bon taux. Appuyez sur la touche Tab, passez à la deuxième ligne, à la troisième ligne et aux coupes à veau précédentes Gobelets en voile précédents. La quantité est de 50, le taux est de 50. La quantité est de 50, le taux est de 50. Cela fait passer la règle 2, 2 500, à la ligne suivante. Et sur la ligne suivante, nous avons les filtres Preus. Filtres précédents. Celui-ci n'existe pas, il peut donc qu'il s'agisse d'un nouvel article. Nous n'avons pas besoin de retourner dans une zone séparée. Nous pouvons simplement ajouter un nouvel article directement à partir d'ici. Et ici, nous écrivons simplement le nom, qui est ce preus filters. Collez-le ici, vous pouvez ajouter n'importe quelle image C'est un article d'inventaire. SKU signifie unité de stockage. Nous achetons et vendons donc ces articles dans chaque catégorie. Je vendrai des pièces automobiles. Quantité disponible, il n'y a pas de quantité initiale disponible. Nous ne le réservons qu' au milieu du mois suivant la mise en œuvre, y a donc pas de quantité ni de solde d'ouverture. Description, je vais simplement copier ce même nom et coller dans les deux zones afin que nous n'ayons pas besoin de les saisir séparément. Et nous l' achetons pour la première fois, donc je crois que tout va bien. Les registres sont tous sélectionnés, enregistrés et fermés. Quantité initiale, nous n' avons pas la quantité initiale. Je vais juste mentionner la date ici. Disons le 7 janvier. Enregistrez et fermez. Dans ce cas, il doit être égal à zéro. Je vais juste mentionner zéro ici juste pour remplir le champ. Et maintenant, nous pouvons sortir d'ici, mais la quantité n'est pas là, comme vous pouvez le voir. 70 est la quantité que nous voulons acheter. Et le taux est de 50. Cela fait un total de 3 500. Donc, au total, si vous cochez 8 000, 4 500, 20530 500, assurez-vous que tout est en bon état et que le total Vous pouvez mettre n'importe quel mémo si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez simplement l'enregistrer. Je ne souhaite pas planifier de paiement. Je veux simplement l'enregistrer, ou vous pouvez cliquer sur Enregistrer et nouveau à partir d'ici. Cliquez simplement sur O sur ce signe en forme de flèche , puis sur Enregistrer et nouveau. Sélectionnez un acte qui se trouve après l'acte, vous avez commencé à suivre cet article d'inventaire. Je suppose donc que je dois le mentionner le 8 janvier, Save and new. Je te le ferai dès réception. Faisons en sorte que ce soit le 6 janvier. Ou le 7 janvier. Je pense qu'il y a un problème avec cet article. Donc, dans ce cas, nous allons simplement supprimer uniquement ce dernier élément et essayer de sauvegarder cette sauvegarde et ce nouveau, juste pour en garder une trace, le divulguer d'ici. Fermez cette facture, je vais accéder à l'inventaire et cliquer sur les produits et services. Et voici les filtres Prius. Va juste ici, ouvre ça. Nous pouvons cliquer sur Modifier à côté, et je pense que nous devons changer cette date pour autre chose. OK. La séquence de dates est un peu différente, c' est pourquoi il y a confusion. Je vais juste faire celui-ci pour le 7 janvier. Sauvegardez-le. Coût initial, je vais juste mettre zéro ici ou peut-être juste 50$. Je vais le mettre ici. Et sauvegardez-le. Maintenant, c'est une bonne chose que nous voyions toutes ces erreurs afin que vous puissiez mieux comprendre le logiciel. Maintenant, comment allons-nous accéder à nouveau à la facture ? Je vais simplement cliquer sur cette section des dépenses, cliquer sur les factures ici. Ensuite, nous cliquons sur Ajouter une facture. Ou nous pouvons cliquer sur le signe et cliquer sur Bill directement à partir d'ici. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en train de saisir une nouvelle facture. Nous allons simplement accéder à la plus récente. Cliquez sur le haut, qui affiche les factures récentes. Il s'agit du projet de loi le plus récent. Je vais juste apporter les modifications ici. Le dernier élément concernait les filtres précédents. Et la quantité que nous achetons est de 70. Et maintenant, ce total est correct. Sauvegardez et renouvelez. Et maintenant, notre facture est sauvegardée. Chaque fois que nous voulons y accéder à nouveau, suffit de cliquer dessus à partir d'ici. Et si vous voulez en voir l'effet d'entrée dans le journal, cliquez simplement sur le bouton smore et cliquez sur Transaction Journal à partir d'ici Cela vous permettra d'accéder directement à l' effet de saisie dans le journal. Et c'est ici. Comme nous avons acheté le stock à crédit, tout le stock augmente s'agit donc de débits Il s'agit donc de débits qui apparaissent séparément pour chaque article Le débit est donc un inventaire. Le crédit est un compte payable puisque le passif augmente, et c' est ainsi que nous établissons une facture d'achat à crédit. Dans QuickBooks en ligne, essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain 21. Saisir une facture d'achat avec un nouveau fournisseur: Vidéo, nous allons voir comment saisir une nouvelle facture d'achat d' un nouveau fournisseur en utilisant la même méthode que celle que nous avons utilisée précédemment. Seul le fournisseur doit être ajouté. Ainsi, dans notre projet, comme vous pouvez le constater, le 9 janvier, il est question d'acheter des objets tombés auprès de M. Matthew, qui est un nouveau vendeur, et il s'agit certains articles achetés auprès de lui. Donc, depuis QuickBooks, il suffit de cliquer sur le coin supérieur et de cliquer sur ADN Cliquez sur la facture, choisissez un fournisseur. Mais comme il s'agit d'un nouveau fournisseur, je vais simplement cliquer sur le nom de la société ADNW et sur tous les autres champs, c'est assez basique Tu pourras le remplir plus tard. Mais le champ obligatoire est celui qui se trouve avec le stérique. Voici donc M. Matthew. Je vais simplement coller le nom Matthew ici, l'adresse, les notes et tous les autres détails Je vais simplement les parcourir et cliquer sur Enregistrer. Le nouveau fournisseur est maintenant ajouté. La date de facturation est le 9 janvier. Date d'échéance, je vais juste le garder tel quel et cliquer sur Dun reçu. Numéro de facture, je vais juste donner un chiffre aléatoire. Et assurez-vous simplement d'avoir développé les détails de cet article et non ceux de la catégorie. Dans les détails de la catégorie, nous pouvons simplement mentionner le type de services que nous achetons, qui sont directement dépensés. Mais dans les détails de l'article, nous pouvons spécifier ce que nous achetons en tant qu'articles. Donc, Carla Windscreen, je vais juste copier-coller ici. Choisissez celui-ci. La quantité est de 50 et le taux est de 400. 5 400, appuyez sur la touche Tab, passez à la deuxième ligne. Ensuite, nous avons les phares civiques. Donc des phares Civic. La quantité est de 30, la lecture est de 150. Cela porte le total à 4 500. Nous avons ensuite les filtres précédents. La quantité est de 100, la lecture est de 50. Et tout est prêt, assurez-vous simplement que les totaux sont corrects avant de l'enregistrer Et si tout semble bon, cliquez sur Enregistrer et créer ou sur Enregistrer. Et maintenant, si vous souhaitez consulter le rapport d'entrée du journal, cliquez simplement sur Plus, puis sur le journal des transactions à partir d'ici. Voici donc l'entrée, et c'est ainsi que vous pouvez enregistrer la facture d'achat auprès du nouveau fournisseur. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain 22. Régler les ventes en espèces dans QuickBooks en ligne: Vidéo, nous allons voir comment enregistrer ventes au comptant de n'importe quel article d' inventaire, car nous savons que même dans les entreprises qui fonctionnent à crédit, qui achètent et vendent à crédit, il y a encore des clients qui achètent et vendent à crédit. s'agit donc que clients ponctuels ou de clients sans rendez-vous. Nous n'enregistrerons aucun client pour eux. Alors, comment allons-nous y faire face ? Parce qu'en même temps que les ventes, nous recevons également de l'argent. Voyons donc comment nous pouvons y faire face. Voyons donc comment nous pouvons réserver cela. Tout d'abord, depuis le tableau de bord ou depuis n'importe quelle section principale, il vous suffit de cliquer sur le signe plus en haut, qui indique « ajouter un nouveau ». Et dans la section client, nous avons toutes les fonctionnalités liées aux clients. Nous avons la possibilité de recevoir des factures, mais il existe une fonction qui combine les deux. Puisque nous vendons les articles et que nous recevons le paiement en même temps, cela s'appelle un reçu de vente. Je vais donc simplement choisir ce reçu de vente. Il suffit de mentionner le client. Je dois en ajouter un nouveau. Et cela peut être appelé un client sans rendez-vous ou un client comptant. Donc, clients comptant, tous ensemble, nous allons réserver et nous reposer, je vais laisser les choses telles quelles. Cliquez sur Safe. Et l' acte de transaction date du 11 janvier. Le reçu de vente est le 11 janvier. Le mode de paiement est en espèces. Numéro de référence, nous pouvons mettre n'importe quel numéro de référence à titre d'exemple et de produits et services. OK, nous vendons du pare-brise Carola. La description est que cette quantité est un et que le t est 560. Je vais donc mettre 560 ici et tout va bien, si vous remarquez que nous avons ce montant au total et que le montant reçu est de 560. Cela signifie donc qu'en même temps lorsque nous vendons l'article, nous recevons également de l'argent. Ainsi, le message affiché sur le reçu de vente, vous pouvez mentionner n'importe quel message pour vos clients. Merci pour votre entreprise ou quelque chose comme ça. Affiché sur le relevé, vous pouvez le mentionner et vous pouvez également ajouter des pièces jointes. Je vais simplement cliquer sur Enregistrer et ensuite, si vous voulez voir l'effet d'entrée dans le journal, cliquez sur Plus, puis sur Journal des transactions. Maintenant, il y a quatre entrées impliquées ici. L'argent est reçu et les ventes sont effectuées. Donc, normalement, chaque fois que nous faisons une vente au comptant, l'argent est débité parce que l'actif augmente et les ventes sont du crédit parce que les revenus augmentent. Mais en même temps, il réduira automatiquement l'inventaire du stock de Karula Winskin, puis le facturera en tant que coût des marchandises vendues Ainsi, automatiquement, les profits et pertes seront compilés, ce qui permettra de détecter que le sceau est de 560400, c'est le coût des ventes Cela signifie que 160, c'est le profit. Donc, la même zone. Donc, dans la même zone, il le réduira de l'actif d'inventaire et l' imputera au coût des ventes. Maintenant, revenons sur le reçu de vente. Vous pouvez le saisir directement sur le reçu original tamponné Ensuite, si vous souhaitez imprimer ou prévisualiser l'impression, il vous suffit de cliquer sur la zone inférieure et cliquer sur Imprimer ou Aperçu. Et voici à quoi ressemble le modèle dans QuickBooks en ligne pour le reçu de vente Si vous souhaitez le télécharger, cliquez simplement sur Télécharger à partir d'ici, et il sera immédiatement téléchargé et ressemblera à ceci. Voici donc comment nous pouvons enregistrer ventes au comptant dans QuickBooks en ligne Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 23. Gérer les avances des clients: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les avances des clients dans QuickBooks en ligne, comme vous pouvez le voir ici, le 13 janvier, il est dit de recevoir de l'argent à l'avance d'Albert, et le montant total est de 5 000 dollars Maintenant, la raison pour laquelle ce client nous paie 5 000$ à l'avance, c'est pour une commande plus importante à la même date Le 13 janvier, nous avons reçu la commande scellée de M. Albert de près de 10 000. Notre politique est donc de recevoir quelque chose à l'avance à titre garantie afin que nous puissions commencer à travailler sur leur commande ou organiser les articles ou quoi que ce soit d'autre. Nous prenons donc l'avance du client. Maintenant, cette avance est un handicap pour nous. Cela signifie qu'à l'avenir, soit nous devrons leur fournir les marchandises soit si cela n'est pas possible pour une raison quelconque, nous devrons rembourser l'argent. Voici donc ce que vous avez reçu. Le montant que vous avez reçu en ce moment est donc un passif. Voyons comment nous pouvons enregistrer cela. Je vais simplement cliquer sur le signe plus qui indique « Ajouter un nouveau », et nous utiliserons la zone de dépôt bancaire pour cela. Il suffit d'aller ici, de choisir le compte. Nous recevons l'argent et la date de transaction est le 13 janvier. Je vais laisser tout cela tel quel, et nous le recevons d'Albert, et je choisirai le compte des avances des clients, qui sera enregistré comme passif. Cliquez donc sur Ajouter un nouveau ici, le client avance. Je vais choisir d'autres passifs courants ici, et je choisirai à nouveau d'autres passifs courants ici également. Tout est fait. Dans la description, je vais simplement copier-coller le même nom. Cliquez sur Enregistrer. Description, je mentionnerai simplement les avances aux clients, paiement en espèces, le numéro de référence, le mode de paiement en espèces, le numéro de référence, nous pouvons mettre le numéro de référence de votre choix. Et le montant que nous recevons est de 5 000. Ensuite, il me suffira de cliquer sur Enregistrer et fermer ou sur Enregistrer et nouveau. Si vous souhaitez accéder à nouveau à cette transaction, il vous suffit de cliquer sur la transaction récente dans le coin gauche. Et c'est ici. Il suffit de cliquer ici. Et maintenant, si vous souhaitez vérifier l'effet des entrées de journal, cliquez simplement sur Plus, puis sur Journal des transactions. Alors maintenant, la transaction consiste en des avances de crédit du client en tant que passif, et en espèces, un débit. Traitement parfait. C'est comme ça qu'on réserve. Le client progresse dans QuickBooks en ligne. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 24. Traiter les commandes de vente dans QuickBooks en ligne: Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une commande de vente dans QuickBooks en ligne, et c'est très simple Cliquez simplement sur le coin droit en haut, qui indique Nouveau. Et dans la section client, nous avons le bon de commande ici. Cliquez ici. Maintenant, une fois que nous sommes ici, vous verrez et remarquerez que tous les modèles se ressemblent exactement. Il suffit de saisir le nom du client et le reste, le modèle est le même. Donc, commande numéro 25, je vais juste mentionner le numéro de commande 25. La date de transaction est le 13 janvier. Je vais juste écrire ici le 13 janvier. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne date, fonction de la séquence de dates, qui est DD, M YY, date, d'abord, puis mois, puis année. Clients Albert, facturés et expédiés à l'adresse. Cela signifie que le siège social du client peut se trouver à un endroit différent et que les articles qu'il souhaite expédier se trouvent dans leur entrepôt. L'adresse de livraison peut donc être mentionnée ici. Parlons maintenant des produits. Le premier article est le pare-brise Corolla. Le SKU signifie que l' unité de stockage est définie sur chaque unité. La quantité commandée par le client est de 12. À l'heure actuelle, la quantité sur commande est Nill. Le rouge est 560, ce qui porte le total à 6720 pressions sur Tab. Ensuite, nous avons les phares civiques. Phares Civic. La quantité est dix, la lecture est 210. Cela donne une règle 220100. Et le troisième est celui des Prius, des filtres Preus. La quantité ici est de cinq, le taux est de 70. Donc 570 Cela donne une règle 2350. Donc, dans l'ensemble, il suffit de confirmer le montant total une fois avant d'économiser. Et si tout semble bon, tu peux juste le sauvegarder ici. Maintenant, je n'ai pas besoin de vérifier aucune entrée de journal car il s'agit d'une transaction non financière. Cela signifie que le client vient commander les articles et que nous n'avons encore rien fourni. Cela n' affecte donc pas le compte. Ce n'est qu'une commande, et cela n'affectera les comptes qu' une fois la commande livrée. Il n'est donc pas nécessaire de vérifier l'entrée du journal. Cliquez sur Enregistrer. Alors enregistrons-le, ou nous pouvons cliquer sur cet érosign et cliquer sur Enregistrer et fermer C'est ainsi que nous pouvons réserver la commande de vente dans QuickBooks en ligne Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 25. Comment enregistrer une facture de crédit: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons réserver une facture de vente directe dans QuickBooks en ligne, comme nous pouvons le voir Le 14 janvier, il est indiqué que des ventes ont été effectuées avec des articles tombés à M. Justin. M. Justin n'a rien commandé par le passé, mais il se peut qu'il s'agisse d'un client régulier. Et pour le client régulier, il n'est pas obligatoire de suivre le cycle de vente complet, abord le devis de vente, puis la commande client. Je connais déjà la commande, et peut-être que nous leur livrons régulièrement les mêmes articles après chaque mois. C'est pourquoi il s'agit d'une facture de vente directe. Et c'est à crédit parce que c'est écrit à M. Justin, pas en espèces. Donc, dans la section principale, nous cliquons sur l'icône This plus, qui indique Ajouter un nouveau. Sinon, si vous souhaitez accéder à partir de cette zone, vous pouvez également le faire. Accédez simplement à la section Ventes et cliquez sur les factures. Et sous les factures, vous pouvez voir toutes les factures qui viennent d' être saisies jusqu'à présent. Nous voulons donc en créer un nouveau, n'est-ce pas ? Cliquez donc sur Créer une facture, ou sinon, comme je l'ai dit, vous pouvez cliquer sur l'icône This plus ici et simplement cliquer sur Facture à partir d'ici. Maintenant, ajoutons le client. Et nous en sommes maintenant à la facturation. Passons au client et ajoutons un nouveau client. Il s'agit d'un client existant qui s'appelle Justin. Nous pouvons mentionner d'autres détails concernant ce numéro de facture client par rapport à ce numéro de facture. Je vais m'en tenir à l'original. Tterms est net 30. Cela signifie que cette facture est due par défaut dans les 30 jours. La date de facturation est le 14 janvier. Assurez-vous simplement dans le calendrier, ouvrez-le et assurez-vous que la bonne date est sélectionnée. La date d'échéance est automatiquement définie conformément aux termes et conditions. Et les étiquettes et le magasin, je vais juste le garder tel quel. Et maintenant, entrons les éléments. Le premier article est le pare-brise Carla, le pare-brise Carla. La quantité est de 25, le taux est de 560. La quantité est de 25, le taux est de 560. Cela fait un total de 214 000. Ensuite, nous avons les phares civiques. Donc des phares Civic. La quantité est de 15, le taux est de 210. Cela porte le total à 23150. Nous avons ensuite les filtres précédents. La quantité ici est de dix, et la lecture est de 70. Le total est de 700. Donc, dans l'ensemble, il suffit de vérifier le total une fois avant de sauvegarder, de cliquer sur celui-ci, puis de cliquer sur Enregistrer. Et même si vous souhaitez effectuer d'autres modifications comme mentionner tous ces détails, noter les notes internes du client, mémo sur les relevés et tous les autres détails supplémentaires, vous pouvez les ajouter ici. Ensuite, cliquez simplement sur Autres actions et si vous souhaitez consulter le rapport d'entrée du journal, vous pouvez cliquer sur Journal des transactions. Voici le journal des transactions. Maintenant, ça a l'air assez détaillé, mais c'est très simple. En fait, il s'agit d'un, deux et trois éléments. Ainsi, pour chaque article distinct, il enregistre les ventes séparément, coût des marchandises séparément et l'inventaire séparément. Mais laisse-moi juste t'expliquer. Normalement, ce que nous saisissons, c'est que chaque fois que nous réalisons des ventes à crédit, nous inscrivons le compte recevable des ventes Voici donc le montant à recevoir pour les ventes, et c'est juste séparé pour tous les articles Dans le même temps, non seulement elle enregistrera les ventes, elle réduira le stock et en déduira le coût des marchandises vendues. Cela est donc désormais facturé en tant que coût. Donc 14 000 à 10 000, cela déterminera automatiquement le profit L'inventaire au prix coûtant est donc désormais notre coût des ventes, et c'est ainsi que nous enregistrons la facture de vente à crédit. Dans QuibSoline, essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain 26. Gérer les commandes d'achat dans QuickBooks: Vidéo, nous allons voir comment saisir un bon de commande dans QuickBooks en ligne Voici donc l'entrée du 17 janvier. commande Reese à M. Sian, le numéro de commande est 49 Nous utilisons maintenant le nouveau système. Cela signifie que par défaut, le numéro recommandé par Quickbooks est un, nous devons donc le modifier manuellement, et après cela, il le suivra automatiquement Donc, pour saisir le bon de commande, il suffit d'aller dans le coin supérieur droit et de cliquer sur Ajouter un nouveau. Et ici, nous pouvons voir la section réservée aux distributeurs. Toutes les fonctionnalités liées au fournisseur se trouvent donc ici. Cliquez simplement sur le bon de commande à partir ici et choisissons un fournisseur. Le nom du vendeur est Mr. Can et existe déjà. Je vais juste le mentionner. Et mais la date de commande du fromage est le 17 janvier et le 17 janvier. Mais chaque fois que vous modifiez la date, assurez-vous simplement de sélectionner la bonne date , car parfois la séquence de dates peut être différente. Le 17 janvier est sélectionné. OK, Shipya, tu peux mentionner le mode d'expédition et les étiquettes, je vais juste ignorer toutes ces choses Boutique et étiquettes, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Et il y a deux sections, mais la catégorie est directement liée aux dépenses. Nous allons simplement passer aux articles, et le premier nom de l'article est Carola windscreen La quantité est de 25 et le taux est de 400. Appuyez sur la touche Tab, passez à la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, nous avons des phares civiques. La quantité est de 30 et le tarif est de 150. Et les derniers que nous avons sont les précédents gobelets à veau, et ici, la quantité est de 20 et le taux de 50 Cela en fait donc la règle 2000. Confirmez simplement une fois que les totaux sont corrects, et lorsque vous aurez tout vérifié, vous pourrez également ajouter un message au fournisseur et un mémo si vous le souhaitez Sinon, nous pouvons simplement le sauvegarder. Cliquez sur Enregistrer et nous pouvons même enregistrer de près, car nous n'avons pas besoin de vérifier l'effet d'entrée du journal. Comme il s'agit d'un bon de commande, cela signifie que nous venons de commander des articles auprès du fournisseur. Il ne nous fournit rien et nous n'avons encore rien payé. Cela n'affecte donc pas les comptes. Ceci est uniquement à des fins de documentation de la commande. Donc, pour tout ce qui n'a pas d'incidence sur les comptes, nous n'avons pas besoin de vérifier les écritures de journal correspondantes. Alors, économisez de près, et c'est ainsi que nous saisissons le bon de commande dans QuickBooks en ligne Essayez-le par vous-même, et je vous verrai bientôt 27. Ralentir vos mauvaises dettes dans QuickBooks en ligne: Vidéo, nous allons voir comment traiter les créances irrécouvrables dans QuickBooks en ligne La transaction date du 17 janvier. Wiss, M. Walter n'a pas payé le montant dû et a donc été traité comme une créance irrécouvrable Le client avait donc des soldes en attente par rapport aux factures que nous ne sommes pas en mesure de recevoir. Peut-être que le client a fait faillite ou s'est enfui. Nous voulons donc le facturer en tant que dépense, clôturer cette facture et clôturer également les soldes des clients. N'oubliez pas que les créances irrécouvrables peuvent également être traitées dès l'écriture du journal, mais cela ne fermera pas les factures ouvertes de M. Walter. C'est donc notre principale préoccupation. C'est pourquoi la procédure est un peu complexe, mais elle fera l'affaire. Maintenant, parce que dans QuickBooks en ligne, il n'existe aucun traitement direct pour saisir les créances irrécouvrables Donc, ce que nous allons faire, c'est trouver une solution. Je vais simplement accéder à l'onglet comptabilité et cliquer sur Plan comptable pour m'assurer, tout d' abord, que nous avons le compte des créances douteuses. Il suffit donc d'écrire les créances irrécouvrables dans les filtres et nous ne les avons Non, nous ne les avons pas. Je vais juste faire défiler la page vers le bas pour le vérifier une fois, et nous ne l'avons pas dans notre liste. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement en créer un nouveau dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Nouveau, nommez le compte comme type de compte Badits, je le sélectionnerai comme dépenses, et c'est un type détaillé Bdt, je le définirai Dans la description, je vais simplement copier-coller le même nom et cocher la case « safe ». Ensuite, nous devons l' associer à un service. Pour cela, nous allons cliquer sur l'inventaire puis sur les produits et services. Maintenant, je sais que cela semble différent, mais nous allons créer un nouvel article, et ce sera un service. n'est pas parce que nous allons créer le service que cela se reflétera sous forme de note de crédit, et c'est ainsi que vous pourrez traiter avec les bandits Je vais donc vous expliquer dans un moment. Donc, créances irrécouvrables, je vais juste écrire ici. Type d'article Service SKU Je vais simplement tout laisser tel quel dans le compte de revenus. Cela sera lié à des créances irrécouvrables. Donc, après cela, il suffit de sauvegarder et de fermer. Maintenant, nous pouvons simplement cliquer sur les ventes, et soit vous pouvez rechercher des factures, soit cliquer sur le signe plus en haut et sélectionner une note de crédit dans la section client. Je vais sélectionner M. Walter ici, M. Walter. Et l'acte du document date du 17 janvier. Le numéro de la note de crédit est mentionné. Vous pouvez également mentionner la note de crédit ici. Et maintenant, nous allons sélectionner les produits ou services comme mauvaises dates. Je vais aussi écrire ici les mauvaises dates. Sinon, ce que nous pouvons faire, c'est simplement copier toute cette narration ici. Laissons la quantité et lisons telle quelle, et mentionnons directement le montant, qui est de 17 800, comment il est passé à 17 Walter a un solde de 15 000 dollars au départ, et nous avons également vendu quelque chose à M. Walter au cours du mois. Donc 15 000 plus 2 800 font 17 800. Donc 17 800 et faites défiler un peu vers le bas où nous pouvons mentionner le message affiché sur la note de crédit. Si vous souhaitez écrire un message de description affiché sur le relevé, vous pouvez mentionner tout cela Maintenant, il suffit de l'enregistrer, ou vous pouvez simplement cliquer sur ce signe en forme de flèche et cliquer sur Enregistrer et fermer. Si nous allons maintenant dans la section client, que nous cliquons sur le client et que nous sélectionnons ce client en particulier, Walter, car nous pouvons voir que nous avions un solde d'ouverture. Comme nous pouvons le constater, son solde d'ouverture était de 15 000 dollars et la transaction s'élevait à 2 800 dollars au cours de l'année La note de crédit non appliquée est donc de 17 800 dollars. Le solde global du client est désormais nul. Mais comme vous pouvez le constater, il indique toujours les cas de retard et de retard non appliqués Donc, ce que nous allons faire, c'est simplement cliquer sur le bouton de réception des paiements et choisir l'eau ici. Et comme vous pouvez le constater, il a automatiquement identifié toutes les transactions associées qui sont facturées pendant la période, facturées au début du mois, savoir le solde d'ouverture et la note de crédit. Tout est vérifié et le montant total est nul. Le montant à recevoir est nul car nous ne recevons aucun type de paiement. C'est juste pour clôturer les factures les unes par rapport aux autres. Ensuite, lorsque nous enregistrons et clôturons, vous remarquerez que le résultat est toujours égal à zéro, mais en ce qui concerne le statut, nous pouvons voir les clôtures appliquées et payées, sans rien indiquer comme arriérés ou un quelconque résumé du solde ouvert En haut, vous remarquerez même que le résumé du solde d'ouverture est nul et que le paiement en retard est également nul C'est ainsi que nous réglons clôturons correctement le compte de M. Walter. Nous voulons maintenant voir les résultats et cliquer sur les rapports, puis sur les rapports standard. Et rendez-vous simplement dans la section des ventes et des clients, ou vous pouvez vous adresser à qui vous doit. Je souhaite extraire le résumé de l' ancienneté des comptes débiteurs. Il suffit d'entrer ici, et nous pouvons voir que le client n' est pas affiché. Il est totalement fermé, et il ne montre rien dans ce résumé du vieillissement. Nous pouvons également consulter les rapports, cliquer sur les rapports standard et extraire le compte des profits et pertes juste pour nous assurer que les créances irrécouvrables se reflètent dans les comptes. Et comme nous pouvons le constater, dans la section des dépenses, nous avons enregistré les créances irrécouvrables ici Si vous voulez les voir ou les approfondir, suffit de cliquer sur ce chiffre, et vous devriez être en mesure de voir les détails à ce sujet. Une fois que vous aurez cliqué à nouveau dessus, vous serez redirigé vers la note de crédit d'origine partir de laquelle vous avez saisi cette créance irrécouvrable. C'est ainsi que nous pouvons traiter cette transaction de créances douteuses dans QuickBooks Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 28. Entrer dans l'achat de services la: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons saisir tout type d'achat de services dans QuickBooks Le 18 janvier, il est indiqué que facture des frais d'emballage a été reçue de M. Anthony. Nous avons maintenant affaire à tous les articles fragiles qui nécessitent une manipulation et un emballage spéciaux. Nous n'avons donc pas ces services d'emballage professionnels, ou nous n'avons pas cette unité d'emballage avec nous. Nous faisons donc appel aux services d'experts de M. Anthony, et ils emballeront ces articles pour nous. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans Quickbooks. Tout d'abord, dans le coin supérieur droit, nous avons ce bouton Ajouter un nouveau. Dans la section fournisseur, nous cliquons sur Factures et à partir de là, nous choisirons Anthony, mais comme Anthony est un nouveau fournisseur, il suffit de cliquer sur Ajouter un nouveau fournisseur. Nom de l'entreprise, tous les autres champs ne sont pas obligatoires. Cela n'implique pas d'acide stérique. C'est donc assez explicite. Vous pourrez le saisir ultérieurement. Je vais juste écrire à Anthony ici et le reste tous les détails devraient être tels quels. Cliquez sur Enregistrer. Termes et conditions Vous pouvez mentionner tous les termes et conditions. Je le mentionnerai juste à la réception. La date de transaction est le 18 janvier. Numéro de facture, spécifiez n'importe quel numéro de facture. Voici la partie la plus importante. Nous avons deux sections. L'un concerne les détails des catégories, l'autre les détails des articles. N'oubliez pas que tout type de dépense directement saisi dans la facture doit figurer dans les détails de la catégorie car il est directement lié aux dépenses et à tous les registres que vous pouvez saisir directement ici Mais comme dans les détails de l'article également, nous pouvons saisir non seulement le produit, mais également tout type de service. Et comme ce type de service est un service régulier de notre part, nous nous contenterons pas de saisir directement les dépenses à partir des détails de la catégorie, nous réserverons plutôt un article de service ici. Il suffit donc de suivre la liste déroulante et de cliquer sur Ajouter un nouveau. Et le nom de l'article est les frais d'emballage. Ce copier-coller le nom ici, type d' article est service. SKU signifie unité de gestion de stock. Il n'y a pas d'unité de gestion de stock spécifique ici. Catégorie, je peux sélectionner n'importe quelle catégorie ici, mais je vais la laisser telle quelle. Je ne vends pas ce service, je vais donc le décocher. Je viens d'acheter ce service, et le compte de dépenses doit être réglé sur le coût des ventes, coût des marchandises vendues, car cet emballage est effectué directement sur les matériaux ou sur l'inventaire que nous prévoyons de vendre. Donc, tout ce qui est directement applicable à ces articles d'inventaire est le coût des marchandises vendues. Cliquez donc sur Enregistrer et fermer. Et dans la description, nous pouvons simplement mentionner cette description ici. Pour ce qui est de la quantité et du taux, je vais simplement ignorer ces champs et mentionner directement le montant, qui est de 4 500 au total. Cliquons sur Enregistrer. Et ce n'est qu'après avoir sauvegardé que vous obtiendrez ce bouton plus pour vérifier l'effet du journal des transactions. Cliquons donc sur Plus, puis sur Journal des transactions. Maintenant, le coût des biens vendus pour les services de fracturation doit être inscrit par débit et le crédit doit être payable par M. Anthony Et comme nous pouvons le constater, le coût des biens vendus est le débit et le crédit des comptes fournisseurs, la description de la ligne, le nom, etc. sont mentionnés ici. Et c'est ainsi que nous pouvons saisir l'achat de services dans QuickBooks Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 29. Paiement contre les factures en attente: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons payer pour les services que nous avons achetés ou comment nous pouvons effectuer paiements sur les factures en attente dans QuickBooks Voyons voir. Le 18 janvier, il est dit que M. Anthony a été payé par chèque de la Standard Chartered Bank Qui est M. Anthony ? Lors de la dernière transaction, nous avons facturé des frais d'emballage à ce titre. Nous avons donc réservé une facture de 4 500 dollars dont nous payerons 3 000 à M. Anthony à la même date 3 000 à M. Anthony à Il s'agit donc d'un paiement partiel. Je vais accéder à QuickBooks et cliquer sur Ajouter un nouveau en haut, et dans la section fournisseur, je vais simplement cliquer sur payer les factures Et ici, nous sélectionnons simplement Strandard Chartered Bank. Les détails de la transaction du 18 janvier. Et nous pouvons trouver le projet de loi en suspens ici. M. Anthony. M. Anthony est juste en bas. Il suffit de cliquer ici. Et dès que nous cliquons ici, il considérera automatiquement que nous payons le montant total. Comme vous pouvez le constater, sur le montant du paiement, le montant total est indiqué. Je dois donc changer cela. Je vais juste passer à 3 000. Et il mettra cela en évidence comme un paiement partiel, et cliquez sur cette flèche et cliquez sur Enregistrer et fermer, ou sinon, cliquez simplement sur Enregistrer, enregistrer et fermer. Et cela montre que la masse est marquée par la vitesse. Parfois, il y a un problème de date. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement décocher cette case, et elle devrait vous indiquer la date de réinitialisation Ensuite, il suffit de sélectionner à nouveau la date , puis de sélectionner la transaction, et tout devrait bien se passer. Ensuite, si nous voulons vérifier cette transaction, je peux simplement cliquer sur les rapports ici et nous pouvons consulter le journal des transactions manuellement. Dans cette section de Pour mon comptable, je vais simplement cliquer sur le journal ici, juste préciser la date, et voici la transaction de 18 dollars payés par chèque à M. Anthony. Le solde d'une banque à charte standard réduit donc son crédit et les comptes créditeurs diminuent également parce que créditeurs diminuent également parce que le passif est réglé, c'est un débit C'est ainsi que nous pouvons gérer le paiement de tout type de facture dans QuickBooks Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans la prochaine 30. Convertir une commande de vente en facture de vente dans QB Online: Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture de vente de manière très simple. Le 19 janvier, il est indiqué envoyer tous les articles à M. Albert contre la commande précédente. Et le numéro de commande est 25. Nous allons maintenant voir méthode la plus simple pour convertir la commande de scellés en facture de scellés. Ce que nous devons faire, c'est simplement cliquer sur les sceaux dans le coin gauche et cliquer sur Commande. N'oubliez pas d'aller dans la section SEL et de cliquer sur Commande client, et cela vous dirigera vers cette zone où se trouvent toutes les commandes en attente. Donc, les numéros de commande 25, c'est ce que je veux convertir. Et sous les actions, à côté se trouve ce signe en forme de flèche. Je vais simplement cliquer dessus et il est indiqué convertir en facture. Je vais juste cliquer, je vais juste cliquer. Comme vous pouvez le constater, la facture est créée immédiatement. Cliquez donc sur Afficher. Et comme c'était la seule commande qui devait être convertie, la facture a été automatiquement enregistrée dans son intégralité. Si nous l'actualisons et que nous allons à l' encontre de la commande client, vous verrez que le statut du paiement est facturé et que le statut de la commande est ouvert L'état d'expédition est toujours en attente d'expédition. C'est ainsi que nous convertissons le bon de commande en facture scellée. C'est très simple à faire. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 31. Règlement des avances de clients contre une facture: Avant de poursuivre les transactions, nous souhaitons apporter quelques corrections. Lors de la transaction précédente, nous avons reçu l' argent du client titre d'avance sur le numéro de commande. Et lors de la dernière transaction, nous avons converti cette commande en facture. Ainsi, au moment de la facturation, les avances du client doivent être déduites. Nous sommes donc les seuls à facturer le montant restant. Cela signifie que la facture totale du client est de 10 000 dollars et que, par contre, il nous en a déjà payé 5 000, sorte que 5 000 dollars devraient être reflétés sur une facture. Nous ne l'avons donc pas fait. Je vais donc simplement vous montrer comment nous pouvons également corriger celui-ci et comment vous pouvez traiter correctement les avances des clients , car nous apporterons également d'autres modifications. Nous devons donc tout d'abord vérifier l'état des avances des clients. Cliquez simplement sur comptabilité, puis sur Plan comptable. Et ici, si nous faisons défiler la page vers le bas et que nous examinons les avances du client au titre du passif, nous pouvons toujours constater que 5 000 dollars ne sont toujours pas réglés. Cette entrée ne doit donc pas être faite de cette façon. Je vais simplement double-cliquer, même si c'est parfait sur le plan comptable, mais cela ne nous permettra pas de régler cela sur la facture. Pourquoi ? Comme dans la facture, vous ne pouvez pas saisir les dépenses par catégorie, seuls les articles ou les services sont autorisés. Je vais donc simplement le supprimer, oui. Donc, comme il ne pouvait pas apparaître sur la facture, service, nous l'avons supprimé, bien que cela soit correct du point de vue comptable. La nouvelle procédure consiste donc, tout d' abord, à créer le plan comptable comme je l'ai déjà fait. Je supprime simplement le solde. Supposons qu'il s'agisse d'un nouveau compte rendu des avances des clients en tant que passif. Ensuite, il vous suffira cliquer sur l'inventaire et sur les produits et services dans le coin de la rue. Et ici, nous devons créer un article de service. En haut, nous avons la nouvelle option, cliquez sur le service, nommez-le au fur et à mesure que le client avance. Je vais tout de suite aller et lier le compte de revenus aux avances des clients également Et il suffit de sauvegarder et de fermer. Nous allons maintenant cliquer sur Nouveau puis sur le reçu de vente dans la section client. Nous allons sélectionner Albert. Il ne s'agit pas exactement d'un reçu de vente, mais nous devons trouver un moyen de le contourner afin de pouvoir procéder au traitement approprié et de le régler sur la facture. Alors, reçu de vente et quel type de service offrez-vous ? Je vais juste mentionner ici les avances des clients. Donc, contre les avances des clients, nous recevons cet argent. Je vais juste le mentionner comme description. Le montant est donc de 5 000. Je vais juste le mentionner tout de suite. La date de transaction est le 13 janvier. Tout est configuré, sauvegardé et fermé ou bien sauvegardez, passez à plus et cliquez sur transaction juste pour vous assurer que tout va bien, du point de vue comptable. Les avances des clients constituent donc un crédit en tant que passif, et en contrepartie, nous avons reçu de l'argent, mais cela doit être réglé à l'avenir. Ensuite, je vais simplement accéder aux ventes et cliquer sur les factures, puis choisissons cette facture Albert, cliquez sur Afficher ou Modifier. Et ici, tout est réglé. Il suffit de saisir celui-ci en négatif. J'ai juste besoin de le modifier. Cliquez donc sur le signe plus, ajoutez un produit ou un service. Mais comme nous pouvons le constater, nous ne pouvons pas le modifier simplement parce que nous l'avons converti directement à partir de la commande client. Cliquez donc sur Plus d' actions et nous supprimerons cette facture de suppression. Et passez d'abord à la commande de vente. Et maintenant, le statut n' est plus celui de la facture. Je vais juste ouvrir celui-ci et le modifier. Ici, nous allons simplement écrire ici les avances des clients. Et c'est le bon traitement : chaque fois que vous réservez la commande client et vous recevez l'avance du client, que vous recevez l'avance du client, assurez-vous de ne pas l'oublier à l'avenir lors de la création de la facture. Vous devez donc vous assurer qu'au moment de la commande , lorsque vous recevez l'avance du client, vous devez l'inscrire dans le bon de commande. Cela ne reflétera ni n' affectera les comptes à cet endroit, mais chaque fois que la commande de scellés est directement convertie en facture scellée, cela aura une incidence. Il s'agit donc de l' ordre complet par rapport à cela, 5 000 étant réglé sur moins. Tout est prêt, cliquez sur Enregistrer et fermer. Et après cela, puisque nous sommes dans le champ de la commande client, il suffit de cliquer sur les actions. À côté se trouve ce signe en forme de flèche. Cliquez sur Convertir en facture, et il la convertira directement en facture. Cliquez sur Afficher, et voici la facture complète. Cliquez sur Autres actions pour consulter le rapport du journal des transactions. Et maintenant, comme nous pouvons le constater ici, les comptes sont des comptes débiteurs, ventes sont des crédits et les avances des clients sont désormais réglées, sorte que les créances en attente sont bien moindres Parce que le débit correspond aux avances des clients, et 4170, laissez-moi juste vous le montrer sur une calculatrice 4170 plus 5 000. Donc, au total, le montant du sceau devrait être de 19170 Donc, du côté du crédit, nous en avons 6720 plus la vente est 2 100 plus le montant du sceau est de 350, soit Par contre, nous n' avons qu'à recevoir 4170 euros car nous avons déjà reçu ce montant à titre d'avance Et c'est un traitement parfait : chaque fois que vous mentionnez ou transmettez une facture au client, il vous suffit de déduire le montant de l'avance déjà reçu , puis de facturer le reste du montant. C'est ainsi que nous pouvons traiter intégralement les avances des clients. Maintenant, c'est une bonne chose que vous sachiez que si vous avez commis des erreurs dans le passé, comment nous pouvons les corriger et comment nous pouvons trouver différentes manières de les refléter correctement dans les comptes et la documentation. Donc c'est comme ça que tu le fais. Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 32. Gérer les retours d'achats dans QuickBooks Books: Vidéo, nous allons voir comment saisir le retour d'achat dans QuickBooks À partir du 22 janvier, rendez dix pare-brises Carla à M. Matthew Cela signifie que nous retournons les articles à notre fournisseur, et il s'agit d'un retour d'achat au taux de 400 par unité. Donc, dans Ajouter un nouveau en haut, dans la section fournisseur, nous cliquons sur le crédit du fournisseur. Voici donc une note de crédit et le vendeur est M. Matthew. La date de transaction est le 22 janvier. Numéro de référence, je ne mentionnerai que n'importe quel numéro de référence. Maintenant, il y a deux domaines. L'un est la catégorie, l'autre les articles. Nous voulons donc que l'article soit mentionné. Ouvrez simplement les détails de l'article. Nous retournons dix pare-brises Corolla. Je vais donc choisir des pare-brises en corail ici. La quantité est de dix. Le taux est de 400 et le total est de 4 000. Un bon. Je vais juste enregistrer et vous montrer l'effet d'entrée dans le journal. Cliquez sur Plus et sur le journal des transactions. Cela devrait donc être exactement contraire de ce que nous faisons lors de l'achat. Débitez normalement, le débit correspond aux achats et le crédit est à payer. Désormais, les dettes devraient être réduites, les dettes devraient être débitées et les stocks devraient être Ainsi, comme nous pouvons le constater, les comptes créditeurs sont des comptes débiteurs et les actifs d'inventaire sont des crédits. Comme nous avons renvoyé les articles, notre inventaire est réduit, il s'agit donc d'un crédit, et nous n'avons pas besoin de payer cet argent maintenant parce que nous l'avons retourné, de sorte que les comptes fournisseurs sont également réduits. C'est ainsi que nous pouvons réserver les retours d'achats dans QuickBooks en ligne Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 33. Gérer les retours de vente dans QuickBooks Books: Nous verrons comment nous pouvons gérer le retour des ventes dans QuickBooks La transaction est de 24 et nous retournons cinq phares Civic de M. Albert Cela signifie que le client nous renvoie des articles. Rendez-vous simplement sur QuickBooks et cliquez sur Ajouter un nouveau en haut Dans la section client, nous avons la note de crédit ici. Sélectionnez le client, qui est M. Albert. La date de transaction est le 24 janvier. Je vais juste laisser tous les autres détails tels que les étiquettes et les magasins tels quels et les produits. Puisque le client retourne un produit, il s'agit de cinq phares Civic. Cinq. Le rouge est 210, ce qui fait un total de 21050. Tout est prêt. Il suffit de le sauvegarder cliquer sur Moi et de consulter le journal des transactions. Au moment des ventes, nous avons indiqué que le débit créance et que les ventes étaient du crédit Alors maintenant, cela devrait être exactement le contraire. La créance est un crédit et les ventes sont des débits parce que le client a renvoyé les articles Les ventes et les créances sont donc toutes deux réduites. De plus, le stock est de nouveau en stock, donc il augmente, donc le débit et le coût des marchandises vendues, que nous avons facturés au moment des ventes, sont également réduits à partir de là. C'est ainsi que nous pouvons gérer le retour sur ventes dans Quibooks. Essayez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 34. Régler le compte des clients contre les soldes en attente: Vidéo, nous allons voir comment régler les soldes des clients et recevoir tous les paiements correspondant aux soldes en attente ou aux factures en attente. Le 25 janvier, il est dit que M. Justin a réglé tout son solde antérieur en nous donnant de l'argent. Alors, M. Justin, cherchons à savoir qui est M. M. Justin est notre premier client, et le solde en attente était de 85 000$, et nous pourrions également avoir des transactions au cours de l'année Comme vous pouvez le voir ici le 14 janvier, nous avions réalisé quelques ventes par l'intermédiaire de M. Justin. Maintenant, il fait preuve de générosité, efface tout son argent et règle tout son solde antérieur. C'est donc une bonne chose, et nous devrions recevoir ce paiement immédiatement. Cliquez donc sur Ajouter un nouveau en haut, puis sur Recevoir des paiements et choisissez simplement le client ici , à savoir M. Justin. Maintenant, enregistrez ou modifiez, facturez, nouveau paiement. Voici quelques nouvelles fonctionnalités dont nous parlerons plus tard. Mais pour faire simple, je vais simplement mentionner ici, la date de paiement, c' est-à-dire le 25 janvier Numéro de référence, nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de référence pour le moment. Le mode de paiement est en espèces et le dépôt de garantie en espèces. Maintenant, c'est notre choix. Si vous souhaitez le déposer une banque spécifique ou dans des fonds non déposés, vous pouvez également le mentionner Certaines personnes préfèrent donc qu'il s' fonds non déposés, car chaque fois que l'argent est reçu, il doit être conservé car, en fin de compte, les entreprises déposent cet argent à la banque en fin de journée ou en fin de semaine Vous pouvez donc écrire n'importe quel mémo ici. Et il est en train de nettoyer tout son argent. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste en haut, à côté de la description, que se trouve cette case à cocher. Je vais juste prendre ça. Ce qu'il fera, c'est qu'il sélectionnera automatiquement toutes les factures, ce qui signifie que nous les payons toutes. Voici donc le solde d'ouverture, et voici le paiement effectué. Donc, automatiquement, les champs se rempliront. Et comme nous pouvons le constater, les montants s'appliquent à 102850 dollars, le montant reçu est celui-ci Il suffit donc de l'enregistrer et le bouton Plus est maintenant activé. Il suffit de cliquer ici, puis de cliquer sur Transaction Journal. Et c'est à notre entrée que nous avons reçu l'argent, donc l'argent augmente au fur et à mesure qu'il augmente, c'est donc un débit, et par conséquent, compte client est réduit C'est ainsi que nous pouvons recevoir et régler les soldes des clients dans QuickBooks Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 35. Convertir un bon de commande en une facture d'achat: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons facilement convertir le bon de commande en facture d'achat, et je vais vous montrer la méthode la plus simple pour le convertir. Le 26 janvier, il est indiqué que M. Sian a envoyé tous les articles contre un bon de commande émis précédemment. Cela signifie que notre fournisseur nous a envoyé tous les articles. Alors, cliquez sur le signe plus. Il suffit donc de cliquer sur Ajouter un nouveau en haut. Et ici, dans la section des fournisseurs, je vais simplement cliquer sur Factures comme si nous ne nous souvenions pas que nous avons un bon de commande. Cliquez donc sur Bill. Et dès que nous aurons sélectionné ce fournisseur, s'agit de M. Sian, cela peut prendre un certain temps en fonction de votre vitesse Internet. Et dès que vous sélectionnez sur le côté droit, cela suggère automatiquement qu' une commande est en attente auprès de ce fournisseur. Donc, si vous voulez ajouter cette catégorie Ajouter à la facture, je vais cliquer sur Ajouter A. Et comme nous pouvons le voir, si nous faisons défiler un peu catégorie vers le bas, je vais simplement la minimiser. Tous les articles sont donc maintenant morts, de la commande à la facture. Le numéro de commande était 49. La date de facturation est le 26 janvier. Numéro de facture, je vais juste donner un nombre aléatoire car aucun chiffre n'est indiqué ici. Donc c'est fait, si vous souhaitez saisir un mémo ou une pièce jointe, vous pouvez le faire. Sinon, il suffit de le sauvegarder. Ensuite, il suffit de cliquer sur «  Plus » pour consulter le journal des transactions, et l'entrée est « débit d'inventaire et « crédit des comptes fournisseurs ». Et comme tous les articles de l' inventaire sont mentionnés séparément, il agit donc de trois débits et les comptes créditeurs sont des comptes créditeurs C'est ainsi que nous pouvons convertir le bon de commande en facture d' achat de la manière la plus simple. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 36. Gérer la perte de stock: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer la perte d' inventaire dans QuickBooks Le 27 janvier, la transaction porte sur un pare-brise Carla endommagé lors du chargement et du déchargement Cela signifie qu'il s'agit d'une perte anormale. Qu'est-ce qu'une perte anormale, qui ne fait pas partie du processus de production normal ? Et cela est clairement dû à notre mauvaise gestion Cela sera donc facturé en tant que dépense indirecte Et la quantité devrait également être réduite par rapport au stock global. Nous allons donc faire un traitement très simple. Sur notre gauche, nous pouvons voir la zone d'inventaire où nous passerons aux produits et services. Et ici, nous avons la liste complète de tous les produits. Par exemple, nous voulons ajuster celui-ci, suffit de le sélectionner et à côté se trouvent ce signe d'édition et une flèche déroulante. Cliquons donc ici et cliquons sur la quantité de poussière. La date d'ajustement est le 27 janvier. Numéro de référence, vous pouvez mettre n'importe quelle référence. La raison de l'ajustement est la détérioration des marchandises, mais elle ne doit pas être facturée en tant que réduction des stocks, car comme vous pouvez le constater, elle est facturée en tant que coût des marchandises vendues Fondamentalement, la réduction des stocks est la perte normale, qui fait partie du processus de production, elle est donc facturée au coût des marchandises vendues Mais comme il s'agit d'une mauvaise gestion de notre part, elle doit être facturée comme perte de stock dans les dépenses indirectes Je vais donc créer rapidement un nouveau registre. Perte d'inventaire. Et cela sera inscrit dans le type de compte des autres dépenses, et dans le type de compte de détail, l' amortissement. Donc tout va bien. Description, je vais juste copier cette description ici et la coller ici. Cliquez sur Enregistrer. Et ici, il s' agit de la perte d'inventaire comme autre dépense. Donc, un péché de Gorula endommagé, cela signifie que la quantité disponible est de 492 La nouvelle quantité devrait être de 491. Donc, il va le montrer ici, le changement de quantité est de moins un. Nous pouvons mentionner n'importe quel mémo concernant les détails. Je vais simplement copier cette narration ici et la coller dans le mémo. Alors c'est tout. Cliquez sur Coffre-fort, il suffit de sélectionner une date. La date d'ajustement n'est pas correctement sélectionnée, donc le 27 janvier. Je vais juste arriver le 27 janvier. Parfois, il y a une différence entre certains documents en ce qui concerne la date, le mois et l'année. Comme vous pouvez le voir ici, maintenant ici, il suit le mois, la date et l'année. Même si ma séquence de dates dans QuickBooks est correcte. Cliquez donc sur Enregistrer et nous pouvons cliquer sur Moi pour consulter le journal des transactions. Il devrait s'agir d'une perte de débit d' inventaire en tant que dépense et l'inventaire devrait être crédité à ce titre. Maintenant, ignorez-les simplement car ce sont des espaces vides. Cela peut être dû à l'insertion de champs supplémentaires, mais comme je l'ai dit, l' actif d'inventaire est créé et la perte de stock est facturée en tant que dépense. Voici donc comment faire face à la perte d' inventaire dans QuickBooks Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 37. Libérez les dépenses prépayées dans QuickBooks en ligne: Pour vous, nous allons voir comment nous pouvons réduire les dépenses prépayées que nous avions précédemment réservées, mais qui devraient maintenant être facturées comme La transaction du 31 janvier indique que les frais de loyer pour janvier ont été ajustés à partir du compte de loyer avancé pour un montant de 1 000 dollars Cela signifie que nous avons déjà payé le loyer à l'avance. Laisse-moi juste faire défiler la page vers le haut et te montrer. Au début du mois, nous avons donc payé le loyer à l'avance, pas seulement pour le mois en cours, mais aussi pour six mois en espèces. À cet endroit, l'avantage n'était donc pas encore consommé . Nous le débitons donc sous forme de loyer anticipé ou de loyer prépayé. Ainsi, tout type de prépaiement qui n'est pas encore consommé ne doit pas être facturé en tant que dépense, mais en tant qu' actif Nous avons donc fait la même chose plus tôt : nous avons débité le loyer prépayé et crédité Mais maintenant que la fin est terminée, nous l'avons complètement utilisée pour ce mois en particulier uniquement Cette portion doit donc être facturée en tant que dépense. Le débit devrait donc être un loyer de 1 000$ seulement. Et comme nous n'avons rien à payer, nous réduisons simplement ce prépaiement dès maintenant Le crédit doit donc être un loyer prépayé. Traitement très simple, il suffit d'aller dans le coin supérieur droit et de cliquer sur Ajouter nouveau. Et à partir de là, juste dans l'autre section, nous allons sélectionner un article de journal. date de la transaction est le 31 janvier, je vais juste la facturer et je la facturerai simplement comme frais de loyer. Je vais juste écrire loyer ici. Le loyer en location existe donc déjà. Vous pouvez simplement changer le nom pour ne louer que plus tard. Au débit, je vais juste en facturer 1 000. Description, je peux simplement le copier-coller. Permettez-moi de ne pas le souligner. Description, oui, copiez-la et collez-la. Sur la deuxième ligne, nous avons le loyer prépayé. Donc, loyer prépayé, je vais juste écrire ici. 1 000$, c'est du côté du crédit, et c'est à peu près tout Vous pouvez également simplement le mentionner dans la description ou le mémo. Sauvegardez-le et, en fait, enregistrez-le dans le dossier de fermeture, car il s'agit déjà d'un article de journal. C'est ainsi que nous pouvons gérer le dénouement du loyer prépayé dans QuickBooks Il s'agit de notre dernière transaction pour ce projet, qui est terminé. la vidéo suivante, nous verrons certains des rapports importants que nous pouvons extraire pour identifier la position globale de l'entreprise Ce sont tous des rapports critiques tels que le bilan d'essai, bilan et les pertes de bénéfices. Ensuite, nous passerons également à d' autres sections. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 38. Extraire le rapport de solde de l'essai final: Vidéo, nous allons voir comment extraire certains des rapports finaux importants une fois toutes ces transactions terminées dans QuickBooks La première solution est donc Trial Balance. Et pour extraire n'importe quel type de rapport, il suffit de cliquer sur ce coin sur le côté gauche et de cliquer sur les rapports standard, qui vous amènera à cet écran. Comme vous pouvez le voir ici, les favoris, j'ai déjà marqué le solde d'essai comme favoris, mais sinon, vous pouvez simplement le décocher, et par défaut, il est décoché Nous devons donc aller jusqu'à cette section qui s'adresse à mon comptable. Et ici, je vais simplement activer la balance d'essai. Et nous pouvons le commercialiser comme favori. Ainsi, chaque fois que nous en avons besoin, nous pouvons facilement y accéder d'ici. Cliquez donc sur Trial Balance. Donc, ce que nous allons faire , c'est que notre projet va du 1er au 31 janvier, mais je préfère le garder à toutes les dates, car il peut arriver que vous ayez saisi une transaction à une mauvaise date. C'est pourquoi il n'apparaîtra pas ici. Je préfère donc conserver toutes les dates et cliquer à nouveau sur Exécuter le rapport, et vous verrez également toutes les dates ici. Il s'agit donc de la balance d'essai, et ne vous inquiétez pas si vous trouvez une quelconque anomalie ici Vos soldes peuvent être différents des miens, mais vous pouvez faire correspondre chaque registre individuel, et c'est correspondre chaque registre individuel, ainsi que vous le faites correspondre Et parfois, c'est aussi une erreur mineure. Donc, ce que je vais faire, c'est exporter ceci et pour l'exporter, je vais simplement cliquer sur l' option Exporter ici. À partir de là, il vous suffit de cliquer sur Exporter au format PDF et Enregistrer au format PDF. Le téléchargement a commencé. Je vais juste vérifier cela, aller dans le dossier, et voici notre balance d'essai. Je vais donc joindre ceci à la section ressources de cette vidéo. C'est ainsi que vous pouvez extraire le rapport le plus important une fois toutes les transactions terminées, à savoir Trial Balance. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 39. Rapport individuel de Ledger: Vidéo, nous allons voir comment extraire les détails du registre individuel Supposons que nous vérifiions la balance d'essai et que nous trouvions une anomalie dans quelques registres L'une des méthodes est donc la suivante : si vous constatez, par exemple, un écart ou une différence dans le cache en main, nous pouvons simplement cliquer sur ce solde débiteur ici Et voici les détails. Mais ici, nous pouvons voir que nous n'avons qu' une seule colonne de montant et qu'elle n' est pas séparée en débit et en crédit. Nous pouvons donc également le personnaliser. Il suffit d'aller dans les colonnes ici, et si nous faisons défiler un peu la page vers le bas, nous avons toutes ces options qui pas sélectionnées et en haut, sont pas sélectionnées et en haut, nous avons toutes les options sélectionnées. Choisissons-en donc quelques-uns. Disons que je souhaite activer le débit et le crédit. Il est donc retiré d'ici et ajouté ici. Et maintenant, nous pouvons voir que toutes les transactions sont également disponibles en crédit de débit. Supposons maintenant que je veuille les réorganiser. Cela signifie que le crédit final doit venir premier, puis le montant, puis le solde. Je vais donc revenir aux colonnes et modifier la séquence. Je vais juste le faire glisser vers le haut, enregistrer celui-ci également, montant puis l'équilibrer. Et même si vous souhaitez décocher le solde, vous pouvez le faire également C'est ainsi que nous pouvons le personnaliser. De plus, nous pouvons également éliminer d' autres colonnes si nous ne le voulons pas mais il s'agit d'un rapport récapitulatif des transactions individuelles qui vous montre les détails d'un registre en particulier Et si vous vouliez faire de même pour tous les registres dans un seul rapport Je vais simplement accéder aux rapports et cliquer sur les rapports standard, et je souhaite extraire le détail des transactions par compte. Donc, bien que nous puissions le trouver dans la section consacrée à mon comptable, nous avons ce rapport. Mais si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez simplement rechercher directement le rapport ici. Le détail des transactions par compte le voici. Il suffit de cliquer ici et là, vous pourrez faire de même. Nous pouvons le fixer à toutes les dates. Et si nous allons dans les colonnes, nous pouvons également réorganiser le débit et le crédit. Activez simplement ces champs, débit et crédit, et nous pouvons le placer, placer, et nous pouvons décocher le solde La même personnalisation est donc disponible ici. La seule différence est que tous les registres sont réunis dans un seul rapport Cela vous sera très utile pour vérifier les soldes individuels et leur composition. Supposons que vous ayez du mal à identifier la différence entre les deux ? Vous pouvez consulter les détails individuels des transactions. C'est comme ça qu'on le vérifie. Je vais joindre ce rapport à la section des ressources de cette vidéo. Vous pouvez donc vérifier et réconcilier vos soldes avec celui-ci. Cliquez sur Exporter, exporter vers Excel, disons que le rapport est téléchargé, qu'il est là et à quoi il ressemble. C'est donc comme ça que tu le fais. Réfléchis toi-même, et je te verrai dans le prochain. 40. Extraire le rapport de clôture des profits et pertes: Dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire le rapport de profits et pertes de clôture dans QuickBooks en ligne Sur notre gauche, nous pouvons cliquer sur les rapports, puis sur Rapports standard. Maintenant, d'après les rapports standard, certains d'entre eux sont marqués comme favoris. Donc, si vous le trouvez ici parce qu'il s'agit d'un rapport très important, c'est une bonne chose. Sinon, vous pouvez simplement faire défiler l'écran vers le bas et nous ferons défiler la page jusqu'à la section de l'aperçu des activités, où nous pourrons voir ce rapport de profits et pertes, et à partir de là, vous pourrez le marquer comme favoris. Nous pouvons donc cliquer ici le plus important est celui-ci. C'est la période du rapport, je vais juste m' occuper de toutes les dates. Et voici à quoi ressemblent les profits et les pertes. Cela montre une perte, il se peut donc qu'il en soit de même pour vous si vous n'avez commis aucune erreur. Donc, pour l'exporter, je vais simplement cliquer sur le bouton Exporter ici, et nous avons le choix entre trois formats. Je vais simplement exporter au format PDF. Enregistrez au format PDF. Et le téléchargement est lancé, et par défaut, il le placera dans les téléchargements. Mais je vais le joindre à la section des ressources de cette vidéo afin que vous puissiez simplement télécharger et le réconcilier avec le vôtre. C'est ainsi que nous pouvons extraire le rapport sur les pertes de clôture dans QuickBooks Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 41. Extraire le rapport de bilan de clôture: Vidéo, nous allons voir un rapport très important après profits et pertes, à savoir le bilan. Nous voulons donc extraire le bilan de clôture, n'est-ce pas ? Cliquez donc sur les rapports, puis sur les rapports standard. Par défaut, vous le trouverez déjà dans la section des favoris, mais sinon, vous pouvez le rechercher dans l'aperçu de l'entreprise, ou vous pouvez simplement le saisir ici également. Donc, le détail du bilan, la comparaison du bilan, tout cela est disponible, mais nous allons simplement en extraire la version simple, qui est la suivante. Et comme notre mission s' étend du 1er au 31 janvier, nous avons peut-être saisi certaines transactions au mauvais mois ou autre. Je veux donc m'assurer que toutes les transactions et tous les soldes sont inclus. Par conséquent, seule la période du rapport doit être fixée à toutes les dates. Et voici le bilan. Maintenant, je n'ai pas besoin de vous expliquer les actifs, les passifs en capital, juste pour voir qu' il y a quatre niveaux. L'un est l'actif, puis les actifs courants, puis les comptes bancaires, puis le grand livre individuel Il s'agit donc d'une comptabilité à quatre niveaux. premier est le groupe principal, et sous les actifs viennent les actifs courants . Sous les actifs courants, une autre catégorie comprend les comptes bancaires et le grand livre individuel dans lequel se trouvent les entrées réelles se situe à quatre niveaux Donc, si quelqu'un vous demande au cours de l'entretien combien de niveaux de comptes QuickBooks Online gère, vous pouvez facilement répondre à cette question maintenant qu'il gère quatre niveaux de comptabilité C'est donc le format. C'est assez simple et basique. Je n'ai pas besoin de t' expliquer ça. Mais si vous souhaitez l'exporter, cliquez sur la section Exporter, puis sur PDF. Et nous pouvons le sauver. Mais par défaut, il sera enregistré dans les téléchargements. Ce que je vais faire, c'est le déplacer pour vous et le joindre à la section des ressources de cette vidéo afin que vous puissiez télécharger et l' associer à vos soldes. C'est ainsi que nous pouvons extraire le rapport du bilan dans QuickBooks Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 42. Clôture du projet des traders d'élite: Jusqu'à présent, nous avons terminé le projet complet des traders Elite dans lequel nous avons envisagé le scénario selon l'entreprise opérait depuis de nombreuses années, mais qu'elle fonctionnait manuellement ou avec un autre logiciel. Ils souhaitent donc transférer et mettre pleinement en œuvre le système en ligne QuickBooks Je vous ai donc montré comment créer ce plan comptable à partir de zéro et y inscrire leurs soldes d'ouverture, comment fonctionne le système de mise en correspondance des comptes zéro et y inscrire leurs soldes d'ouverture, comment fonctionne le système de mise de contrôle individuels et comment saisir les détails de l' inventaire des clients et des fournisseurs pour qu'ils correspondent aux soldes des comptes de contrôle présentés ici Nous avons ensuite vérifié d' autres rapports qui nous ont permis d'extraire le rapport de balance d'essai jusqu'à présent. Ensuite, il s'agit de l'étape principale que vous devez effectuer pour la mise en œuvre du système chez tous vos clients. La méthode sera similaire, mais les données seront plus nombreuses. Voici donc comment vous pouvez implémenter ce système. Ensuite, imaginons que nous sommes maintenant en ligne sur le système et que nous effectuons toutes les opérations quotidiennes, y compris tous les types de transactions, toutes sortes de règlements, y compris les créances irrécouvrables, les pertes de stocks, les paiements anticipés, le dénouement et toutes les transactions quotidiennes telles que les ventes-achats, les reçus et Ensuite, nous avons extrait certains des rapports critiques à la fin, à savoir le bilan d'essai, bilan et les profits et pertes. Il s'agit essentiellement d'un scénario complet sur la façon dont vous pouvez gérer un véritable projet d'entreprise. C'est exactement comme ça que tu le fais. À partir de la section suivante, nous commencerons à travailler sur certains des autres domaines clés de QuickBooks en ligne, comme la personnalisation des tableaux de bord et l'étude de certaines fonctionnalités différentes , telles que les textes de réconciliation , etc. C'est donc la fin pour Itraders. la vidéo suivante, vous découvrirez d' autres sujets essentiels. Je te verrai donc dans le prochain. 43. Travailler avec des tableaux de bord: Vidéo, nous allons voir et travailler sur le tableau de bord QuickBooks Ainsi, lorsque nous ouvrons l'interface QuickBooks pour la première fois dans le coin gauche en haut, nous voyons cette option de tableau de bord Et une fois que nous avons cliqué dessus, il nous montrera cet écran. Par défaut, vous arriverez donc toujours sur le tableau de bord. Il s'agit donc essentiellement d'un bref aperçu de la performance globale de l'entreprise sous forme graphique. Comme vous pouvez le constater, nous avons la position du compte bancaire, la position des profits et pertes. Et comme peu de transactions sont saisies pour ce mois en particulier, nous pouvons spécifier une date précise ce mois-ci, par exemple, et nous pouvons voir le graphique des revenus et des dépenses. Il en va de même pour les principaux clients, et nous avons différentes options ici. Nous pouvons également y ajouter des salaires supplémentaires. Il s'agit donc essentiellement d'un aperçu de la performance globale de l'entreprise. Donc, en gros, vous pouvez voir la position globale de l'entreprise sur un seul écran sous forme graphique, ce que l'on appelle le tableau de bord. Pour que les propriétaires d'entreprise puissent facilement prendre des décisions sur la base de cet aperçu de l'entreprise. Il leur est plus facile d' analyser la situation globale de l'entreprise. Ainsi, par exemple, dans les profits et pertes que nous constatons ce mois-ci ici, nous indiquons un bénéfice net de 2620 en mai, et il est en hausse de 100 % Mais si nous le changeons pour, disons, cet exercice financier, cela nous indique une perte et une baisse de 100 %. En gros, nous n'avons saisi que quelques transactions pour un mois donné. Ainsi, lorsque vous entrez des données réelles, elles vous montreront des détails beaucoup plus significatifs. Et aussi, si vous voulez voir d'autres détails exemple si vous voulez analyser pourquoi mes revenus sont si faibles et mes dépenses si élevées, vous voulez en voir les détails. Il vous suffit donc de cliquer sur ce par et il vous dirigera vers une autre zone. En gros, le compte de profits ou pertes où vous pouvez voir le détail de toutes ces dépenses. Donc, si vous souhaitez revenir au tableau de bord, dans le coin gauche, cliquez simplement sur le tableau de bord et vous revenez à l'écran. Il en va de même pour les dépenses. S'il est défini pour durer 30 jours, je peux le définir pour l'année fiscale complète, et cela nous indiquera différentes positions, et toutes ces dépenses seront indiquées de différentes couleurs Ainsi, par exemple, le coût de mes biens vendus est d' environ la moitié, et nous avons également des créances irrécouvrables d'un montant élevé. Supposons donc qu'il s'agisse de plusieurs créances irrécouvrables, et que vous voulez en savoir plus , cliquez ici. Et cela vous permettra d'accéder au détail des transactions par zone de compte où nous verrons directement le registre des créances douteuses Cela ne concerne donc qu' une seule transaction, mais s' il y en a plusieurs, les détails complets vous seront affichés ici et vous pourrez les changer directement depuis le tableau de bord. Il en va de même pour tous les meilleurs clients. Supposons que vous offriez une bonne note à certains clients, comme Justin Victor et Albert, et que ceux-ci soient organisés en fonction du montant des ventes. Nous pouvons donc cliquer sur le profil de Justin. Et encore une fois, vous pouvez voir non seulement le solde, mais également tous les relevés de transaction enregistrant transactions et, en gros, les détails complets sur ce client. Et un autre avantage à propos du tableau de bord est que quelles que soient les modifications que j' ai apportées récemment, c' est que quelles que soient les modifications que j' ai apportées récemment, je l'ai réglé sur cet exercice financier, dès que je passe au tableau de bord, il est toujours configuré selon ces paramètres. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un exercice financier défini. Ceci est défini sur l'année fiscale et toutes les autres personnalisations sont intactes. Et sur le côté gauche, on peut voir la position des comptes bancaires à ce jour. Nous avons donc cet équilibre dans uBLbnk. Nous avons dans la banque Standard Chart un tel solde, et nous avons de l'argent en main pour ce montant Donc, si vous souhaitez le personnaliser un peu, nous avons les points ici où nous pouvons le personnaliser, et il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité. Cliquez donc sur Personnaliser le budget, et sur notre droite, nous pouvons voir que nous pouvons faire glisser les soldes vers le haut et vers le bas. Ainsi, par exemple, vous avez certaines zones bancaires, comme la banque à cartes standard que vous utilisez le plus fréquemment et la banque B, puis vous devez organiser tout le cash. Vous pouvez le réorganiser de cette façon. Il suffit de le tenir éloigné des points et faire glisser où vous le souhaitez. Et vous pouvez le configurer pour choisir les informations affichées en premier, comme le solde du jour ou aucune information. Je l'ai donc défini comme ceci, et vous verrez qu'il se réorganisera lorsque j'appuierai sur Enregistrer Parfois, vous devez l'actualiser avant qu'il ne vous montre la position mise à jour. Maintenant que nous pouvons voir que je l'actualise, en gros, je l'ai déplacé vers l'autre section puis je suis retourné au tableau de bord, et ils devraient vous montrer l'arrangement mis à jour dans Bank of accounts. Et comme nous pouvons le voir ici en bas, nous avons principalement trois à quatre résumés ici, mais nous pouvons ajouter d'autres widgets si nous le voulons Et il affiche également certaines des suggestions issues des suggestions intelligentes, comme vous pouvez ajouter l'aperçu des ventes. Disons que si je veux ajouter ceci, je vais simplement cliquer dessus et cliquer sur Ajouter au tableau de bord. Et il nous en montrera la représentation graphique. En gros, nous l'avons saisi à une date précise, c'est pourquoi il s' affiche comme ceci. Mais si nous le fixons pour cet exercice, par exemple, cela nous indiquera la même situation, car toutes les transactions sont presque entrées en janvier. De même, nous avons une fonctionnalité intéressante qui nous permet d'y ajouter plus de widgets Donc, dès que je clique ici, nous avons le choix entre de nombreux widgets . Sélectionnez les widgets pour votre tableau de bord. Si vous souhaitez ajouter les flux de trésorerie, les comptes clients, position des comptes fournisseurs et les dépôts, ainsi que toutes les factures et autres éléments de ce genre, il vous suffit de cliquer dessus et de les enregistrer. Vous pouvez maintenant constater que c'est beaucoup plus amélioré avec beaucoup plus de représentation graphique haut de notre tableau de bord. Voici donc quelques-unes des positions du tableau de bord que vous pouvez utiliser pour analyser les performances de l'entreprise. Vous pouvez voir à quel point cela a l'air cool, la tendance des flux de trésorerie et tous les autres détails. Ça a l'air tellement cool, et c'est comme ça que ça marche. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 44. L'entreprise en ligne Access QuickBooks Company: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons explorer l'entreprise exemple ou notre essai de QuickBooks en ligne Supposons donc que votre période d'essai ait expiré et que vous souhaitiez toujours vérifier certaines fonctionnalités, vous pouvez toujours le faire en ouvrant un échantillon de données d'entreprise. Et c'est pour une durée illimitée, non seulement vous pouvez voir toutes les données, vous pouvez également saisir certaines données vous-même. Le seul problème est que les données seront déjà supprimées. Vous ne pourrez pas créer une nouvelle entreprise ici, mais vous bénéficierez du reste des fonctionnalités. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement à partir de la section des ressources de cette vidéo, télécharger ce fichier Word. J'ai le lien. Copiez simplement ce lien ici et collez-le dans le navigateur, mais je vous recommande d'ouvrir une fenêtre privée si vous travaillez déjà pour une entreprise, afin qu'elle ne puisse pas l'ouvrir. Cliquez simplement sur les trois points, cliquez sur Fenêtre de navigation privée et collez ce lien ici Je vais juste passer en plein écran. Il vous demandera une simple vérification de sécurité. Cliquez simplement sur Continuer. Et tu es là. Nous avons ce tableau de bord moyen pour les services de conception et d'aménagement paysager du Creek. Non seulement cela, il regorge de toutes les informations étonnantes. Et nous avons ce tableau de bord qui contient bien plus de données que celles dont nous disposions déjà. Ainsi, par exemple, vous pouvez voir que dans notre rapport, nous n'avions pas les données pour chaque mois. Supposons donc que si je souhaite le définir sur une période spécifique, nous avons les données pour différentes périodes ici. Et c'est beaucoup plus détaillé. Nous pouvons donc explorer toutes les fonctionnalités. Et en plus de cela, disons que je souhaite inscrire une partie du projet de loi, je peux le faire également. le coin gauche, nous avons le signe plus juste ici. C'est un peu différent de ce que nous avions dans l'autre entreprise. Cliquez donc sur Nouveau à partir d'ici et sur le projet de loi, disons. Bill et c'est essentiellement le fournisseur de fonctions classique Comme nous pouvons le constater, nous avons beaucoup de fournisseurs ici. À réception, disons que je souhaite saisir la facture à une date actuelle, et nous avons les catégories. Nous avons de nombreuses dépenses dans d'autres registres ici, mais nous avons également les détails des articles Supposons donc que nous voulions saisir un inventaire spécifique, nous en avons beaucoup parmi lesquels choisir. Nous pouvons donc écrire n'importe lequel d'entre eux. Nous pouvons choisir le taux, nous pouvons choisir la quantité, et nous pouvons essayer de saisir celui-ci, économiser. Comme nous pouvons le constater, la nouvelle facture est enregistrée. Nous pouvons aller en savoir plus et cliquer sur Transaction Journal Report pour vérifier l'effet de l'entrée dans le journal. Donc, en gros, vous pouvez travailler sur chacune des fonctions de l'entreprise échantillon pendant période illimitée, et c'est une bonne chose. La seule différence est que chaque fois que vous ouvrez le nouveau lien vers l'entreprise, les données précédentes que vous avez essayé saisir récemment ne seront plus disponibles et l'entreprise repartira avec sa liste de jeux de données par défaut. C'est ainsi que nous pouvons tester toutes les fonctionnalités. De même, nous pouvons explorer d' autres rapports importants ici, comme, par exemple, dans la section des rapports, nous pouvons voir les rapports standard, et nous avons tous les rapports essentiels ici. J'ai juste cliqué sur le profit et les pertes, et je peux le régler à toutes les dates Supposons que je veuille le comparer avec le pourcentage de Row et le personnaliser davantage Nous pouvons voir tous les détails ici, bien plus de détails que ce que nous avons fait dans le projet. Nous avons donc ces emplois disponibles ici et tous les détails. C'est ainsi que vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de QuickBooks et consulter certains rapports essentiels , même si vous ne disposez pas des données de votre projet d'origine Vous pouvez explorer un exemple de société, contient tous ces exemples de données pour chaque fonction à vérifier C'est ainsi que vous pouvez y accéder. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 45. Personnalisation des rapports sur QuickBooks Books: Dans cette vidéo, nous allons faire quelques personnalisations supplémentaires à signaler Et pour cela, nous utiliserons l'exemple de fichier d'entreprise fourni par QuickBooks en mode essai Nous n'utiliserons donc pas notre projet pour cela car nous disposons de données limitées pour notre projet Ce que nous allons faire, c'est ouvrir le mode essai où QuickBooks en ligne propose un exemple d'entreprise Il suffit donc de copier-coller ce lien. Vous pouvez l'obtenir dans la section ressources de cette vidéo. Ouvrez simplement la fenêtre de navigation privée. Je vais juste le faire en plein écran. Il suffit de le coller ici. Entre-le. Je vais juste passer en plein écran maintenant, et il vous sera demandé de faire des vérifications de sécurité simples. Je ne suis pas un robot, et nous devons cocher quelques cases ici. Poursuivre. Cela nous mènera à cet écran où nous avons l' exemple de l'entreprise de services de conception et d' aménagement paysager de Craig avec beaucoup plus de données que celles dont nous disposions auparavant dans le cadre de notre projet. Explorons donc l'un des rapports et voyons d'autres personnalisations Cliquez simplement sur les rapports à partir d' ici, puis sur les rapports standard. Et accédons au compte de profits et pertes. Et voici le rapport du 1er janvier au 18 mai, n'est-ce pas ? Mais si vous voulez voir les détails mois par mois, nous pouvons également le faire. Donc, affichez les colonnes par total uniquement, mais nous pouvons voir les profits et pertes quotidiens chaque semaine, chaque mois, comme nous le souhaitons. Nous pouvons également le personnaliser pendant des années si nous avons beaucoup plus de données. Nous allons donc le modifier pendant des mois et cliquer à nouveau sur Exécuter le rapport. Et nous pouvons voir que nous avons ici les profits et les pertes pour chaque mois en particulier, ainsi que les dépenses et les bénéfices globaux pour chaque mois en particulier Il nous est donc très facile d' analyser la situation globale de l'entreprise de cette manière. Cela vous aidera également à analyser la performance globale et à identifier les dans lesquels nous sommes performants et ceux où nous ne le sommes pas. Supposons que pour les services d'aménagement paysager, cela augmente de 190 à 90 %. Ainsi, par exemple, pour les services d'aménagement paysager , nous avons enregistré des ventes de 190 , puis elles sont tombées à 90 , puis de nouveau à 475. Peut-être qu'au cours de ce mois où les ventes sont lentes, vous aurez peut-être besoin de plus de marketing ou une approche agressive pour gagner des clients et maintenir les ventes. Cela vous aidera donc beaucoup plus à analyser les différentes situations. Et cela vous aidera également à analyser si toutes les dépenses sont réparties uniformément. Par exemple, si vous payez le loyer des locaux tous les trimestres, mais qu'il doit être enregistré chaque mois, vous utiliserez ici un concept de prépaiement Une fois que vous avez effectué le paiement pour le trimestre complet, vous n'avez pas encore consommé l'avantage. Nous l'enregistrons donc non pas comme une dépense, mais comme une dépense prépayée, qui est un actif courant Ensuite, chaque fin de mois en fin de mois, il vous suffira de passer la saisie du débit et du crédit pour dépenses prépayées afin qu'ils puissent être répartis uniformément sur place Mais si nous extrayons le rapport mensuel, vous pouvez analyser ce genre de situations : nous facturons 900 dollars en avril et aucune autre dépense n'est facturée au cours du mois. Nous pouvons ainsi mieux gérer l' entreprise. En analysant ces choses. En outre, vous pouvez également modifier le nom du rapport et certaines autres personnalisations Par exemple, si nous voulons changer le nom de l'entreprise, vous pouvez le modifier à partir d'ici où nous voyons l'icône en forme de crayon, et nous pouvons également simplement cliquer sur ce compte de profits et pertes. Et disons que selon les normes les plus récentes, le nom du compte de profits et pertes est maintenant changé en état du résultat global. Nous pouvons donc en faire un état du résultat global. Appuyez sur Entrée ou cliquez n'importe où à l'extérieur. Nous pouvons également modifier le nom de l'entreprise. Par exemple, la forme abrégée de l'entreprise est CDL. CDL. Je vais le faire et cliquer n'importe où dans le coin. Et nous pouvons également ajouter des notes si nous le voulons. Nous avons l'option d'ajout de notes , par exemple, à discuter avec le responsable, à discuter avec la direction, par exemple. Appuyez sur Entrée et nous pouvons ajouter jusqu'à 4 000 caractères ici. De plus, vous pouvez voir que dans chaque section où il y a des catégories telles que le matériel de travail, et sous le matériel de travail, nous avons trois catégories. Supposons que je souhaite voir un résumé de ce compte de profits et pertes Je ne veux tout simplement pas les détails de chaque catégorie en particulier, mais plutôt que les totaux apparaissent Voici donc comment vous pouvez développer et réduire une section en particulier. Mais si nous voulons le faire pour toutes ces sections, nous pouvons simplement cliquer sur Réduire une fois et toutes les zones seront réduites pour vous. Comme vous pouvez le constater, chaque fois que nous voulons développer une section en particulier, nous pouvons simplement la développer manuellement et la réduire comme ceci. Nous pouvons également enregistrer ces personnalisations si vous le souhaitez. Par exemple, nous avons compilé un résultat et l'avons ajusté en fonction de nos besoins. Nous avons changé le nom de l'entreprise, nous avons changé le titre. Nous l'avons changé en profits et pertes mensuels. Par exemple, nous avons changé la méthode comptable, passant de la comptabilité d'exercice à la méthode de comptabilité de trésorerie Fondamentalement, la méthode de paiement en espèces est que le revenu est pris en compte lorsque vous recevez réellement l'argent. Supposons donc que même si vous avez effectué une vente à crédit de 100 000 dollars, elle ne la considérera pas comme une vente tant que vous n'en aurez pas reçu une partie précise. Supposons que vous n'en receviez que 20 000, donc la méthode cash ne les enregistrera qu'ici. Supposons donc que vous ayez effectué toutes les personnalisations et que vous ne souhaitiez plus le refaire. Nous pouvons donc simplement cliquer sur Enregistrer cette personnalisation et nous pouvons nommer ce rapport personnalisé comme bon nous semble, et nous pouvons l'ajouter à un groupe spécifique si vous le souhaitez. Par exemple, analyse financière ou ajout d'un nouveau groupe. Supposons que le nom soit Financial Custom Reports. Et nous pouvons le partager avec quelqu'un. Si certains membres sont ajoutés au profil en ligne de QuickBooks, nous pouvons le partager avec eux. Sinon, nous pouvons cliquer sur Disons le partager avec tout le monde. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, si nous voulons y accéder. OK, nous ne pouvons pas le partager, donc je vais juste ne pas l'enregistrer, cliquer sur Enregistrer et le rapport personnalisé sera enregistré avec succès. Maintenant, si je veux y accéder, il suffit d'aller dans la section des rapports ici, cliquer sur les rapports standard ou peut-être devons-nous cliquer sur les rapports personnalisés. Cliquez donc sur les rapports personnalisés ici. Nous pouvons passer d'une section à l' même si vous êtes dans les rapports standard. Une section spéciale contient des rapports personnalisés, et voici notre rapport. Si vous souhaitez l'envoyer par e-mail à une date précise, vous pouvez également le faire à un e-mail spécifique. Nous avons les fonctions. Nous pouvons l'exporter au format PDF. Nous pouvons l'exporter au format Excel. Nous pouvons ajouter les rapports de gestion, et nous pouvons supprimer ce rapport quand nous le voulons. Si vous souhaitez effectuer certaines modifications, nous pouvons les modifier à partir d'ici. C'est ainsi que vous pouvez apporter autres personnalisations dans QuickBooks en ligne Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 46. Projet de réconciliation bancaire: Dans cette vidéo, nous allons découvrir le processus de rapprochement bancaire dans QuickBooks en ligne Et j'ai ce petit projet ici pour que vous puissiez facilement comprendre toutes les fonctionnalités. Nous avons certaines des transactions que nous devons saisir dans QuickBooks, puis nous avons un exemple de relevé bancaire qui concerne les soldes d'ouverture et de clôture, ce n'est qu'un échantillon, mais je vais également vous montrer le relevé bancaire à quoi il ressemble dans la pratique. Mais c'est pour vous aider à comprendre toutes les fonctionnalités, puis nous pourrons effectuer le rapprochement bancaire. Pour cela, nous avons supposé que nous étions comptables pour Bright Interiors, et nous avons reçu le relevé bancaire d'avril 2025 De la banque de l'entreprise. Notre objectif est donc de réconcilier le relevé bancaire avec les transactions enregistrées dans QuickBooks en ligne Donc, tout d'abord, nous devons établir plan comptable à une date donnée, puis nous saisissons certaines transactions. Cela suppose donc que nous appartenons à la société Bright Interiors, mais comme nous venons d' activer les traders Eli et que nous ne pouvons pas ouvrir nombreuses entreprises en abonnement en ligne à QuickBooks, nous n'avons que la possibilité d'en choisir une Dans le cas contraire, nous devrons recommencer le processus d'inscription. Nous avons besoin d'un nouveau numéro, d'un nouvel e-mail. C'est donc un long processus. Ce que je vais faire, c'est que pour cette mission en particulier, je vais simplement nommer l'entreprise Bright Interiors » et nous saisirons séparément toutes les transactions du mois d'avril. Ce projet a donc été réalisé en janvier. Je vais juste le saisir pour le mois d'avril afin que toutes les transitions puissent être séparées. Donc, à partir de cette icône de paramètres sur notre droite, cliquez simplement sur le compte dans les paramètres si vous souhaitez modifier le nom de l'entreprise À partir de là, modifions-le et changeons-le en intérieurs lumineux. Sauvegardez-le. Supposons qu'il s'agisse d'un ensemble de données d'entreprise vide. Ensuite, nous allons simplement aller dans cet onglet de comptabilité et cliquer sur Plan comptable. Et ici, nous créons un nouveau registre nommé Bright Interiors Bank Si le nom n'est pas encore changé, nous pouvons simplement l'actualiser immédiatement. Et maintenant, il est devenu Bright Interiors. Créons maintenant un nouveau registre, cliquez sur Nouveau. Et c'est un compte bancaire. Le nom du compte bancaire est Bright Interiors Bank. Je vais juste l'espacer ici. C'est un compte bancaire, et c'est un compte courant parce qu'aux États-Unis, tous les comptes bancaires sont appelés comptes chèques. Nous avons donc un certain solde d'ouverture au 31 mars. Donc 5 000. À compter du 31 mars, je le changerai au 31 mars. Description, je peux simplement copier-coller ce nom ici, et nous cliquons sur Enregistrer. Ensuite, nous saisirons ces transactions dans QuickBooks Donc, tout d'abord, nous avons le dépôt que nous avons déjà fait pour les 5 000$. Marquez ceci. Et puis il y a l'achat des fournitures de bureau Office Depot. Donc, 250 dollars n'ont plus de banque. Pour saisir cette dépense, nous avons plusieurs options ici. Je peux simplement cliquer sur le signe plus ici et nous utiliserons toutes les fonctionnalités à partir d'ici. Donc, le paiement, c'est Office Depot. Ainsi, lorsque nous avons le nom du bénéficiaire, nous pouvons créer une facture pour celui-ci Mais comme il s'agit d'une facture en espèces, nous pouvons simplement saisir un chèque chez les fournisseurs, puis cliquer sur Vérifier. Et ça, c'est pour Office Depot. Je vais simplement ajouter un nouveau salaire ou nous pouvons simplement écrire le nom ici, et nous avons une option d'ajout rapide, ajouter un nouvel Office Depot et les détails seront définis. Je vais juste le sauvegarder tel quel. Et nous achetons des fournitures de bureau. Comme il s'agit d'une dépense, il s'agit pas d'un inventaire que nous tenons à jour. Je peux donc simplement le mettre dans les catégories. Je vais juste ici, les fournitures de bureau. Si ce n'est pas le cas, nous en créerons un nouveau. fournitures de bureau et les logiciels sont là, alors utilisons celui-ci ou non, il suffit de cliquer sur Ajouter de nouvelles fournitures de bureau, dépenses simples. Et facturons-le aux fournitures et au matériel dans le type détaillé. Dans la description, je vais simplement copier-coller celui-ci ici. Cliquez sur Enregistrer, et nous pouvons simplement écrire manuellement les fournitures de bureau ici. Et ça fait 250$. Donc, juste ici, 250. Une fois cela fait, si vous souhaitez enregistrer et consulter le rapport du journal des transactions, nous pouvons cliquer sur Moi et sur Journal des transactions. Maintenant, nous devons nous assurer que la banque doit être créditée et que les fournitures de bureau doivent être débitées en tant que dépense. Nous avons donc ici le débit des fournitures de bureau et le crédit bancaire. Et cette transaction date du 19 mai. Mais ici, la mission devrait indiquer qu'elle doit être enregistrée le 2 avril. Je vais donc juste y aller le 2 avril et voir ensuite si les choses changent ici. Ensuite, nous avons les frais de loyer. Nous supposons donc également que c'est contredit, comme nous pouvons le voir ici également Et le paiement du loyer, si vous souhaitez créer un salaire pour chaque catégorie, nous pouvons également le créer. Alors payez le loyer. Supposons que je clique sur ce signe plus et que je clique à nouveau sur vérifier. Payez le loyer, ajoutez-en un nouveau, enregistrez-le. La transaction est du 5 avril, c'est le 5 avril. Assurez-vous simplement que la bonne date figure sur le calendrier . Numéro de chèque, je vais juste le garder tel quel. Et c'est une catégorie, et nous la facturons comme frais de loyer. Loyer ou crédit-bail, je peux le mettre ici ou autrement, nous pouvons créer un nouveau compte de dépenses. Je ne veux pas le confondre avec d'autres comptes car étant donné que nous envisageons un tout nouveau projet, je vais simplement les inscrire dans les dépenses sous forme loyer ou de location d'immeubles dans les bonnes dépenses. Parfois, chaque fois que vous êtes en train de créer un nom et que vous cliquez sur Nouveau, ce nom est toujours sélectionné. Au lieu de cela, nous pouvons simplement écrire ici le nom complet ou simplement supprimer le nom complet et cliquer sur Ajouter un nouveau. Ensuite, il choisira ce qu'il faut. Dépense. Type de compte, je vais juste le définir sur les dépenses, et nous pouvons le définir pour la location ou la location de bâtiments. Je vais également simplement le copier-coller dans la description. Cliquez sur Enregistrer, et je peux simplement le coller manuellement ici. C'est donc 1 000$ à retirer de la banque. Je vais juste l'enregistrer et cliquer sur Plus, vérifier le détail de la transaction. Il devrait s'agir d'un débit de loyer et la banque d' crédit parce que c'est une dépense. Donc, les frais de loyer sont débiteurs, banque Bright Interiors est un crédit. C'est tellement parfait. Juste à côté, il a les dépenses de réparation et d'entretien, et le salaire est payé par John Electrician, et c'est aussi une dépense Il suffit donc de cliquer sur ce signe plus et de cliquer sur le chèque dans la section fournisseur, et nous le payerons à John Electrician Je vais juste copier ce nom ici, et l' ajouter à nouveau. Sinon, c'est plus simple, il suffit de le placer ici et d'ajouter un nouveau John Electrician et nous pourrons simplement le sauvegarder maintenant Il renseigne automatiquement les informations. Assurez-vous simplement que la date est correcte. Nous sommes donc le 10 avril. Il est très important de connaître les bonnes dates, en particulier lors du processus de rapprochement bancaire. Nous payons donc les réparations et l'entretien. Écrivez donc réparation ici. La réparation et la maintenance sont déjà en place. Il suffit de copier-coller la description, et le montant de la banque est de 300$ Tout est fait, cliquez sur Enregistrer plus et sur Journal des transactions. Ce devrait être le débit de réparation et d'entretien et la banque devrait être le crédit. Oui, ça l'est. Réparation et entretien, débit et crédit accordés par la banque. Tout va bien. Cliquez simplement sur la transaction suivante, et la transaction suivante sera un reçu. Nous recevons donc le paiement de la facture du client d'ABC, et celle-ci appartenait à la catégorie des comptes clients Nous avons donc deux options. Tout d'abord, nous pouvons saisir la facture puis recevoir ce paiement ou sinon, nous pouvons simplement établir un reçu de vente. Donc, si vous souhaitez cliquer et créer un reçu de vente, je vais simplement cliquer sur Ajouter un nouveau. Et chez les clients, nous avons l'option du reçu de vente. Cela signifie que la facture sera créée et que le reçu arrivera en même temps. C'est donc pour le client d'ABC, un nouveau client. Ajoutez-le et c'est pour tout type de service, disons. C'est pour Let's Enter a Service. Service 1, peu importe. SKU, vous pouvez ignorer tout cela, et cela sera enregistré dans le compte de revenus. Les revenus représentent les services, je vais juste y réfléchir. Enregistrez le premier service, et nous pourrons également copier et coller le nom dans la description. Et pour ce qui est de la quantité et du taux, je vais juste tout garder tel quel, 2000 ici, et nous pouvons choisir n'importe quel type de mode de paiement. Cliquez sur Enregistrer et nous pouvons également enregistrer ce client. Cliquez sur Plus et sur le journal des transactions. Non, annulez. Je vais juste l'enregistrer correctement. Assurez-vous qu'il est enregistré, puis cliquez sur Plus et sur le journal des transactions. N'oubliez pas que si nous vous demandons de quitter sans enregistrer, vous cliquez toujours sur Annuler et vérifiez d'abord les transactions. Nous avons donc de l'argent en main. OK. Aucune mallette en main. C'était quoi ? Banque ? C'était ce qu'il devait être à la banque. Donc, dans les intérieurs lumineux, enregistrez-le davantage dans le journal enregistrez-le Et nous avons des intérieurs lumineux, débit. Cela signifie que le solde du compte bancaire augmente, et cela va à l'encontre des services, à savoir le crédit. C'est donc chose faite. Ensuite, nous avons une dépense de carburant pour la station-service. Donc, si vous souhaitez enregistrer un paiement pour cela, nous utilisons l'option idéale, savoir les fournisseurs et créer une facture. Le nom de la paye est station-service. Sauvegardez-le. Bill Deed, fais attention aux actes. C'est le 18 avril. Numéro de facture, je vais juste mettre n'importe quel numéro de facture ici. Et dans la catégorie, je vais simplement le mettre dans la catégorie et non dans les articles, les dépenses en carburant. Il suffit donc d'écrire fuel ici. Nous n'avons pas de carburant. Il suffit donc d'en créer un, d'en ajouter un nouveau. Juste ici, les frais de carburant. Et il suffit de le mettre dans les dépenses, et ici nous pouvons choisir la sous-catégorie ici Disons donc qu'il s' agit d'un voyage. Je vais donc simplement copier-coller le nom dans la description ainsi que les frais de carburant. Cliquez sur Enregistrer. Et c'est ainsi que nous le créons. Il suffit de le coller dans la description. Je vais juste le passer rapidement en revue car il s'agit d'une transaction très simple. Ne t'inquiète pas que je le fasse si vite. C'est un processus très simple. Dans toutes les transactions, il suffit de créer une facture, et c'est tout. Nous créons simplement un paiement direct par chèque. Cliquez sur Enregistrer les détails de la transaction. Je vous explique simplement tout le processus afin que vous puissiez facilement analyser comment nous pouvons le saisir. Ensuite, nous passerons immédiatement au processus de rapprochement bancaire, qui est notre objectif principal Il s'agit donc d'une dépense de carburant. OK, c'est enregistré comme zéro. Pourquoi est-ce le cas ? J'ai juste besoin de vérifier cette facture. OK, nous n'avons saisi aucun montant ici, donc 120. Sauvegardez-le. Assurez-vous que la date est correcte. Cliquez sur Plus puis sur Journal des transactions, et nous avons les dépenses de carburant sous forme de débit et les comptes créditeurs sous forme de crédit. Mais cela ne devrait pas être là. En fait, nous avons accidentellement utilisé l'option de facturation ici. Au lieu de cela, nous pouvons simplement cliquer sur Supprimer cette transaction, et j'en créerai une nouvelle. Il suffit de le créer rapidement avec un chèque. La station-service est déjà enregistrée. Je vais juste mettre la date du 18 avril ici. Je vais juste considérer cela comme les dépenses de carburant. Il suffit de le copier et de le coller dans la description, et c'est 20$. Économisez davantage dans le journal des transactions. Et maintenant, tout semble normal parce que les dépenses de carburant, débit et la banque sont des crédits Assurez-vous que pour le processus de rapprochement bancaire, nous devons tout mettre en banque afin pouvoir obtenir certaines transactions et ensuite les réconcilier par le biais de celle-ci. Ensuite, il y a les dépenses diverses d'un supermarché . Cliquez donc sur le signe plus. N'oubliez pas de saisir le chèque si vous effectuez le paiement en même temps. Nous avons le supermarché, ajoutez-en un nouveau. Alors copiez-le, collez-le ici, ajoutez un supermarché. Et cette transaction existe et lorsque cet écran est ouvert, il suffit de cliquer sur Enregistrer. Et la date de la transaction est le 20 avril. Numéro de chèque, je vais juste mettre n'importe quel numéro de chèque ici, et nous devons le mettre dans les dépenses diverses. Les autres dépenses diverses sont acceptables. Ce copier-coller se trouve dans la description, et le montant est de 180. Je vais donc simplement en mettre 180 ici, les enregistrer, en enregistrer plus et cliquer sur le rapport du journal des transactions. Nous avons donc les intérieurs lumineux à titre de crédit, et les autres dépenses diverses sont des dépenses de débit. Cela devrait également apparaître dans le processus de réexamen. Et le dernier que nous avons est le paiement des factures. Donc, au lieu de payer les factures, je vais simplement créer un reçu de vente direct. Supposons que je vends certains articles à client X Y Z, et que celui-ci en soit un nouveau. Cliquez ici, ajoutez et cliquez sur Enregistrer. La date SRRcept est le 25 avril. Et c'est du service, disons. Donc produit ou service. Je vais juste écrire ici service 1, service 1. Je peux simplement copier-coller cette description ici, et nous en recevons 1 200, mais dans la banque Bright Interiors, assurez-vous de la sélectionner. Et c'est contre paiement par chèque. Numéro de référence, nous pouvons mettre n'importe quel numéro de référence ici. Nous devons simplement nous assurer qu' il passe par la banque que nous prévoyons de réconcilier. Cliquez sur CV. Ensuite, cliquez sur Plus puis sur Journal des transactions. doit s'agir des ventes ou des revenus sous forme de crédit, et la banque doit être débitrice parce que nous avons reçu l'argent. La banque Brighton Arrears est donc débitrice parce que nous recevons de l'argent, il augmente, donc c'est un débit, et cela va à l'encontre des services que nous avons crédités Jusqu'à présent, nous avons déjà enregistré toutes ces transactions. Dans la partie suivante, nous commencerons à travailler sur le relevé bancaire et procéderons au processus de rapprochement. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai bientôt. 47. Projet de réconciliation bancaire partie 2: Vidéo, nous allons effectivement effectuer le réexamen bancaire à l' aide de ce relevé bancaire Dans la vidéo précédente, nous avons déjà saisi toutes ces transactions, et passons à la troisième étape, qui est le relevé bancaire d'avril 2025. Il s'agit donc du solde d'ouverture, du solde de clôture et de toutes les transactions indiquées sur le relevé bancaire. Je dois donc m' assurer que toutes ces transactions apparaissent ici, puis je cocherai. Donc, pour réconcilier, je vais simplement cliquer sur les paramètres ici sur l' icône en forme de roue dentée. Et sous les outils, je peux voir cette option de réconciliation. Il vous suffit de cliquer ici et de cliquer sur Commencer. Réconcilions-nous. Tout d'abord, il vous demandera quel compte bancaire souhaitez-vous réconcilier ? Je veux donc réconcilier cette banque Pride Interiors. Et dans le relevé bancaire, solde d'ouverture est indiqué à 5 000. J'ai aussi le gros équilibre avec moi. Et pour le solde de clôture, je vais juste mettre ce montant ici, 6350, donc 6350, et la date de fin du relevé est avril 2025 Je vais donc simplement mentionner le 8 au 30 avril. Et il n'y a pas de frais de service ni d'intérêts. En gros, lorsque vous voyez le relevé bancaire certains frais que vous ne connaissez certains frais que lorsque vous voyez le relevé bancaire. Supposons que la banque déduise tout type de frais de service ou d'intérêt, afin que nous puissions les ajuster immédiatement lorsque nous voyons le relevé bancaire Ainsi, à une date précise, nous pouvons simplement mentionner les frais de service et le compte de dépenses auquel ils se rapportent. Donc, dans ce cas, nous n' avons rien de tel. Cliquez donc sur Commencer la réconciliation. Ici, ce dont nous avons besoin, c'est que nous ne pouvons pas simplement le marquer comme tout et simplement le réconcilier. Ça ne marche pas comme ça. Ce que nous devons faire, c'est simplement nous assurer que cette différence est nulle. Nous avons le solde apuré, qui est considéré comme le solde d'ouverture, afin de le concilier à la fois pour le relevé bancaire et pour nos dossiers Mais le solde final est de 6350. J'ai besoin de voir si les transactions que j'ai saisies apparaissent également sur le relevé bancaire. Je dois les faire correspondre un par un. Nous avons donc indiqué le dépôt du compte ici. Je vais juste vérifier. Et nous pouvons également le souligner, surtout si vous avez beaucoup de transactions. Je vais donc le vérifier rapidement. Le paiement du loyer est de 1 000€ et il est saisi comme paiement. Donc, le paiement apparaît dans le paiement. Vérifions-le. Et encore une fois, John Electrician. Le paiement est de 300€. Je vais juste vérifier ce qui est indiqué dans les deux zones. Soulignez simplement ceci. Le suivant est 2000 et c'est un reçu. Je vais donc simplement mentionner 2000 comme dépôt. Vérifiez simplement ceci. Et 20$ en guise de paiement. Il suffit de le mentionner dans les deux zones du relevé bancaire et dans nos transactions. Et nous avons payé quelque chose au supermarché , ainsi que d'autres dépenses diverses. Cela apparaît donc dans les paiements. Tout va bien. Ensuite, il y a 1 200. Il s'agit donc d'un afflux d' argent du client XYZ. Je vais juste cocher ceci et cocher ceci également ici. Comme vous pouvez le constater, la différence est nulle. Mais ce que nous devons faire c'est que vous pourriez également assister à d'autres transactions. Cela ne figure pas sur le relevé bancaire. Pourquoi ? Parce que le dépôt peut prendre un certain temps. Il s'agit peut-être d'un contrôle du port SD auquel nous avons mis fin, mais il figurera sur les comptes ou sur le relevé bancaire le mois prochain. Cela peut être dû à une différence de temps. Parfois, vous avez donné l'argent à votre vendeur, mais il n'a pas déposé ce chèque de dépôt à la banque. Nous avons donc déjà réduit de notre côté, mais comme cela n'apparaît pas sur le relevé bancaire, les soldes ne correspondront pas. De même, nous avons reçu, disons, paiement d'un client sous forme de chèque, mais nous ne sommes pas encore allés à la banque pour déposer ce chèque. Ils ont donc déduit de leur côté, mais nous ne l'avons pas inscrit, bien que nous ayons dans nos dossiers que nous avons reçu le chèque, mais cela ne figure pas sur le relevé bancaire car nous n'avons pas encore déposé le chèque à la banque Il peut donc y avoir de nombreux scénarios pour reconstituer la banque, en particulier lorsque nous avons saisi un type de paiement, mais dans la banque, il est affiché sous la forme d'un solde combiné Supposons que j'ai déposé quelques montants, mais que lorsque la transaction bancaire arrive, cela devrait être un total de, disons, trois transactions. Nous devons donc faire correspondre cela avec précision. Nous pouvons y consacrer un peu de temps. Il peut donc y avoir de nombreux scénarios. À l'heure actuelle, nous sommes dans le scénario idéal. Mais l'essentiel est que si d'autres transactions apparaissent toujours ici, il n'est pas nécessaire de les faire correspondre toutes, même si vous pouvez obtenir le zéro différent, car nous devons simplement déterminer que le solde initial de notre relevé et du relevé bancaire est de 5 000. Le solde final sur le relevé bancaire est donc de 6350. Donc, quelles sont les transactions dans les deux domaines, nous devons uniquement les égaler. Donc pour les autres, on peut les garder tels quels. ne pose aucun problème. Ensuite, cliquez simplement sur Terminer maintenant. Et il est indiqué que vous avez réconcilié ce compte, c'est fait, et nous allons immédiatement extraire un rapport pour vous. Sinon, nous pouvons cliquer sur le résumé. Cliquez ici et voici le rapport de rapprochement, que nous pouvons télécharger ou imprimer, cliquez sur Imprimer, et vous pouvez l'imprimer à partir d'ici. C'est ainsi que vous pouvez concilier le relevé bancaire dans QuickBooks en ligne Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 48. Coûts des travaux dans QuickBooks en ligne: Vidéo, nous allons découvrir une fonction incroyable de QuickBooks en ligne, qui consiste à gérer la rentabilité de différents projets à l' aide des fonctionnalités de calcul des coûts des travaux Maintenant, le calcul du coût des travaux est essentiellement une méthode comptable permettant de suivre tous les coûts spécifiques à un projet spécifique Supposons que vous travailliez pour un seul client, mais sur des projets différents. Disons donc des projets de logement. Vous avez la maison A, la maison B et la maison C, qui sont fournies au même client, mais vous souhaitez affecter séparément tous les coûts et revenus spécifiés aux maisons A, B revenus spécifiés aux maisons A, B et C afin que nous puissions analyser le prix total auquel nous avons vendu cette maison et tous les coûts associés à cette maison afin que nous puissions gérer chaque maison rentabilité en fonction des différents projets. Et c'est pour le même client. Alors, comment allons-nous procéder ? Pour cela, j'ai compilé pour vous une mission spéciale que vous pouvez obtenir dans la section des ressources de cette section, afin que vous puissiez obtenir non seulement cela, mais aussi la description de celle-ci. Il suffit donc de le lire afin mieux comprendre le fonctionnement de l'établissement des coûts des travaux Le scénario est donc que nous avons un client nommé Elite Properties. Pour le même client, nous avons donc deux types de projets. L'une concerne la rénovation du salon et l'autre la modernisation de la cuisine. Et nous voulons voir quel type de rentabilité nous avons obtenu dans les deux projets. Construites avec le parent, voici quelques-unes des fonctions de Quickbooks que j'expliquerai plus tard Produits et services, nous avons besoin de ce type de services. Nous leur fournissons des services de conception. Nous allouons une partie des matériaux pour les travaux de rénovation, et nous faisons également appel à des sous-traitants Dans le cadre de ces projets, nous avons également engagé des dépenses et nous leur avons également vendu certains articles, tels que nos services, nos matériaux. La rentabilité devrait donc être la suivante. La rénovation du salon devrait nous rapporter 400$ et la modernisation de la cuisine devrait nous rapporter 500$. Voyons donc comment nous pouvons mettre cela en œuvre dans la pratique. Tout d'abord, n' oubliez pas que nous avons besoin d' au moins QuickBook plus ou QuickBook Advance pour activer cette fonctionnalité Et par défaut, même si nous cliquons sur Plus Sign puis sur Factures, vous ne pourrez voir aucune fonction liée au coût des travaux Cela signifie donc que nous devons l'activer manuellement. Il suffit d'aller dans les paramètres, cliquer sur les comptes et les paramètres ici, et de cliquer sur l'onglet des dépenses ici, où il est dit de suivre les dépenses et les articles par client, je dois l'activer. Il suffit de cliquer dessus une fois, puis il devrait vous montrer ce bouton radio où vous pouvez l'activer. Vous pouvez l'activer. Rendez les dépenses et les articles facturables Oui. Sauvegardez-le. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Advance ici. Et vous trouverez un projet de nom de fonction, organiserez toutes les activités liées au travail en un seul endroit. Vous devez vous assurer qu'il est activé ou activé , puis cliquer sur OK. Désormais, au lieu de saisir les clients et les emplois séparément ici ou saisir les produits et services séparément, nous pouvons simplement saisir directement les dépenses et les factures, et tout ce dont nous avons besoin entre les deux, nous le créerons rapidement. Le vendeur est donc depo. Je vais juste recopier le nom ici. Et nous devons saisir cela par Bill. Cliquez donc sur ce signe plus, cliquez sur les factures ici. Et je vais juste écrire le nom ici, en ajouter un nouveau. Conditions, disons que c'est dû à réception. OK, tout d'abord, il suffit de cliquer sur l'onglet, puis vous devriez pouvoir voir tous ces détails. Je vais juste le sauvegarder et la date de transaction est le 2 mai. Donc, le 2 mai. La date d'échéance est la même. Je cliquerai simplement sur Du à la réception. N'oubliez pas que nous pouvons donner n'importe quel chiffre ici. Et nous travaillons sur les matériaux. Nous achetons du matériel. Disons des matériaux, je vais simplement cliquer sur Ajouter un article. Juste ici, les matériaux. Cliquez sur Ajouter. Il s'agit d'une pièce hors inventaire et d'un revenu de rénovation. Partie hors inventaire, et elle entre dans les recettes de rénovation. Je vais donc simplement créer un nouveau type de revenu. Je peux le créer directement d'ici. Renovation du nom. Revenu. C'est un compte de revenus. Et il s'agit de mes revenus de vente de produits, de frais de service ou d'autres revenus primaires. Mettons-le dans les autres revenus primaires. Dans la description, je vais mettre le même nom, aime et je vais économiser des vêtements hors d'ici. Nous avons donc la catégorie des matériaux disponible dès maintenant. Donc du matériel, je vais juste écrire ici. Ce n'est pas vraiment une catégorie, mais je vais juste mettre le matériel ici dans les détails de l'article. Les matériaux sont donc là. Nous achetons ce matériel. Le montant total est de 200, mais il devrait nous indiquer le nom du projet, mais il ne nous le montre pas. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est simplement annuler cette transaction. Voulez-vous partir sans économiser oui ? Je dois peut-être rafraîchir celles-ci. Et maintenant, cliquez sur le signe plus. Vérifiez les factures. Et maintenant, nous avons toutes les options ici. Nous devrions avoir le client dans tous les détails. Choisissons donc à nouveau le fournisseur. C'est Deco Depo, et c'est pour le 2 mai. Numéro de facture, je vais juste donner n'importe quel numéro de facture ici. C'est pour les matériaux. Description, je peux simplement copier cette description ici, coller ici, et le montant, je vais juste en faire 200. Donc facturable, oui, c'est facturable. Et le nom du projet est Living Room Renovation. Pour ajouter un nouveau projet, cliquez sur Ajouter. Et tout d'abord, nous devons mentionner le nom du client ici, qui est celui-ci. Je peux simplement l'enregistrer directement d'ici. Ajoutons encore une chose, annulons la transaction, et je passerai aux projets ici. Et je vais créer ces projets. Dans le nouveau projet, je vais simplement écrire le nom du projet, qui est cette rénovation du salon, et elle est destinée aux propriétés Elite du client. Et nous avons mentionné les dates de début et de fin. Mais je vais simplement considérer que cela commence en mai et se termine en mai. Mentionnons donc la première date et le 30 mai, ou peut-être avons-nous les 31 et 31 mai. Et le projet est en cours, pas démarré, nous avons un statut différent. Mentionnons-le donc comme en cours. Nous pouvons également le mentionner dans les notes, qu'il soit nouveau ou sécurisé, et ajouter à nouveau un projet. Maintenant, nous cliquons sur tous les projets à la fin de la page, puis sur Nouveau projet. Le nouveau projet consiste donc à moderniser la cuisine pour le même client. Et nous avons mentionné les actes En cours, je vais simplement mentionner le copier-coller ici et le sauvegarder. Nous avons donc maintenant deux projets ajoutés ici. Maintenant, cliquez sur le signe plus, puis sur Factures. Tout est désormais ajouté. Et la première dépense concerne Deco Depot. Possédez-vous le reçu ? La date de transaction est le 2 mai. Numéro de facture, nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de facture, et cela va à l'encontre du matériel. Copiez et collez. Cette description se trouve ici. Quantité Je vais simplement ignorer la quantité. Je vais la mettre comme 200 % du montant total. C'est facturable, oui. Et c'est contre cette dépense que l'on dépense pour la rénovation du salon Je vais donc simplement mettre ici les rénovations du salon et les enregistrer Sauvegardez-le à nouveau. Et puis nous avons un nouveau fournisseur , Bride Installers. Sauvegardez-le. La transaction DD a lieu le 3 mai. Je vais juste mettre n'importe quel numéro de facture. Dans les produits et services, je vais simplement écrire ici que nous achetons. Travail en sous-traitance. Alors, quelle en est la description ? Le travail de sous-traitance est un revenu de service et de rénovation. Il suffit donc de copier ce nom ici, d'en ajouter un nouveau. Mets-le ici. Catégorie, vous pouvez mentionner n'importe quelle catégorie. Je vais simplement mentionner les détails de ce service d'achat, de vente et de revenu, et il s'agit des revenus de rénovation. Les revenus de rénovation sont donc investis ici, épargnés et clôturés. Et le coût total de la facture est de 300$. C'est facturable et s'inscrit dans le cadre d' un projet nommé Kitchen Upgrade Alors, sauvegardez La prochaine chose que nous avons, ce sont certaines factures, comme les factures de vente. Nous fournissons le service. Nous ne nous contentons pas d'acheter cela. Nous proposons également la facturation de ces services. Cliquez donc sur ce signe plus ici, et nous allons simplement créer une facture simple. Vous pouvez fermer cet ensemble d'options de paiement. D'accord, le numéro de facture est déjà mentionné au hasard et la date de facturation est le 4 mai. La date limite est, je vais juste la garder. Celui-ci, même tags ou boutique cachée, ignorez-le simplement. Et nous facturons des services de design. Juste ici, design. Nous n'avons pas le service de design ici. Article dont nous avons besoin pour créer ce service de design. Assurez-vous simplement de le supprimer abord, puis de l'ajouter en tant que nouveau, coller, et c'est un service. Entre dans les revenus des services de design. Je dois donc en créer un nouveau. Ce sont des services de design. Cela entre dans le revenu, et c'est un autre revenu primaire. Je vais également le copier-coller ici même dans la description. Et enregistrez et fermez. Et maintenant, mentionnons que nous fournissons ce service de conception et copiez-collez la description. Et 400, c'est le montant total. L'avez-vous reçu ? Nous devons ajouter un client ici. Le client est Elite Properties. Pour tous ces projets, client est Elite Properties, mais cela s'oppose à la rénovation du salon Je dois donc sélectionner cette facture. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de colonne séparée mentionnée ici, il s'agit donc de la rénovation du salon. Je dois sélectionner ce projet. Donc, transaction du district, je vais le divulguer je pense que tout est réglé. Cliquez simplement sur Enregistrer et fermer ou sur Enregistrer et nouveau, en fait, sur Enregistrer et nouveau. La prochaine étape concerne, encore une fois, les rénovations du salon. Je vais choisir cette option pour la rénovation du salon, afin de sélectionner non seulement le client, mais aussi le projet Donc, quatrième de moi, et nous garderons l'autre acte tel qu'il est. Produits et services, matériaux, nous fournissons du matériel et le montant total est de 200. Vous remarquerez maintenant qu' une fois tous les articles ajoutés, il est très simple de créer des factures. Alors maintenant, nous en avions 200 de sauvegarde et de nouvelles. Passons au suivant, il s'agit d'un nouveau projet, et nous avons une facture pour la rénovation de la cuisine. La rénovation de la cuisine se terminera donc ce 5 mai. C'est dû, disons, à la même date. Et dans le cadre des produits et services, nous fournissons le service de conception. Donc, des services de conception sont disponibles. Je vais également le copier-coller dans la description. Et ça fait 500 et c'est pour l'amélioration de la cuisine. À la même date, nous fournissons également d'autres travaux en sous-traitance Donc, juste ici, un sous-traitant travaille parce que c'est la même date, nous pouvons saisir les deux dans la même transaction. Donc celui-ci est 300. Tout est fait. Cliquez sur Enregistrer et fermer. Ensuite, nous devons simplement nous assurer d'avoir cette rentabilité en fonction des projets. Terminons, puis passons directement aux projets. Nous avons deux projets ici, et nous pouvons voir l'analyse des revenus par rapport aux coûts des deux côtés. En ce qui concerne les rénovations du salon, nous avons un revenu de 600$ Donc, un revenu d'un salon de 600€ coûte 200€. La probabilité est donc de 400. Et pour les améliorations de cuisine, nous avons ces 800 dollars comme revenus, coût est de 300 et la rentabilité totale est de 500. Donc, si vous voulez également voir le profit, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons voir que la marge bénéficiaire. Donc, si vous voulez voir les détails, cliquez sur ce graphique. Et nous vous montrerons les détails où nous pouvons voir les revenus, les coûts et les bénéfices. Et si nous voulons disons, voir ceci, nous ne pouvons pas le voir. Mais disons cela si je veux voir le rapport de profits et pertes. Et écris juste un job ici. Disons que j'écris Job. Maintenant, nous devons extraire le compte de profits et pertes. Et je veux que cela soit démontré par poste ou par client. Voici donc les coordonnées du client. Cliquez donc sur cette liste d'impression et vous l' imprimerez immédiatement. Supposons que chaque fois que vous voulez voir le coût, comment il est composé, il vous suffit de cliquer sur les dépenses ici, et il vous montrera tous les détails de la façon dont il est calculé. OK. Il en va de même pour les revenus. Vous pouvez simplement cliquer sur ce revenu de rénovation ou sur un autre revenu, quel qu'il soit. Vous pouvez en voir les détails. Et disons que nous voulons extraire les profits et les pertes de différents projets ou clients. Cliquez simplement sur les rapports, puis sur les rapports standard. Ici, il suffit de cliquer sur le compte de profits et pertes. Laisse-moi juste passer en plein écran. Et ici, nous définissons simplement la période de référence telle qu'elle est. Et dans l'affichage par colonnes, nous avons l'affichage par ici et l'affichage par client. Je vais juste le sélectionner. Et maintenant, nous devrions être en mesure de voir la rentabilité de chaque projet. Par exemple, pour la rénovation de la cuisine, nous avons réalisé un bénéfice net de 500$ et pour l'autre projet, la rénovation du salon. Nous avons réalisé un bénéfice de 400$. Sur un seul écran, vous pouvez obtenir les deux. C'est ainsi que nous pouvons réellement travailler sur le coût du travail. Maintenant, j'ai pris un exemple très simple avec un minimum de transactions, mais vous pourriez avoir beaucoup plus de transactions à saisir, mais la méthode sera la même. Je veux donc que tu le pratiques toi-même, et je te verrai dans le prochain. 49. Gérer la taxe de vente: Vidéo, nous allons voir comment configurer la taxe de vente pour toutes les factures dans QuickBooks en ligne Donc, juste pour nous assurer que rien ne soit activé en tant que taxe de vente plus tôt, nous avons créé des intérieurs lumineux. Mais lorsque je vais dans Ventes et que je clique sur les factures, et disons que je crée une nouvelle facture, vous pouvez constater qu'il n' y a pas de taxe de vente. En fait, il est dit « configuration » ici. Donc, une façon de le faire est de simplement cliquer sur le texte de configuration ici et de cliquer sur le texte de configuration des ventes automatisées, ou si vous ne le voulez pas d'ici, vous pouvez simplement le faire à proximité d'ici. Et dans la section principale, cliquez simplement sur cette option supplémentaire ou vous l'obtiendrez peut-être ici. Sinon, cliquez simplement sur plus d'options Texte de vente et cliquez sur Aperçu. Donc, une fois que nous sommes ici, il affiche un aperçu de l'état actuel. Donc, si vous souhaitez commencer à configurer le texte Seales, vous pouvez cliquer sur Get Started Cliquez donc sur Get Started. Cela vous montre qu'avant d'activer le texte de vente, assurez-vous d'avoir ces informations, votre adresse professionnelle précise, votre adresse professionnelle précise agences de texte que vous avez avec toutes les informations dont vous avez besoin plus tôt Cliquez donc sur Suivant après cela. L'adresse professionnelle est déjà mentionnée. Il calcule automatiquement le texte de vente lié à cette zone particulière, alors assurez-vous d'avoir saisi les informations correctes. Cliquez donc sur Suivant. Maintenant, la fréquence de dépôt, que vous devez demander à votre agent de texte ou à la personne qui classe votre texte. Cela peut donc être mensuel, trimestriel ou autre. Disons que c'est mensuel. Et l'étape suivante consiste à cliquer sur Suivant ici. Vous êtes-vous inscrit aux textes SLS une autre agence ? Je vais simplement sélectionner Non. Cliquez sur Suivant, et voici le résumé de ce que vous avez sélectionné précédemment. Cliquez simplement sur Terminer et activez le texte du sceau. Cliquez sur OK, et nous voilà de retour à l'écran. Et voici le passif pour 2025 au cours de cette période. Et ici, nous pouvons sélectionner les différentes agences pour lesquelles je déclare la taxe de vente. Et vous pouvez faire défiler la page vers le bas et, selon l'agence, pour une période donnée du montant, statut est ouvert et vous pouvez consulter la déclaration de taxe de vente en cliquant simplement ici. Laisse-moi zoomer. Et voyons voir si vous souhaitez apporter des modifications à l'agence de taxe de vente, comme les taux ou tout autre nom, il vous suffit de cliquer sur les paramètres de la taxe de vente en haut. Cela vous mènera dans cette zone particulière où tous les détails sont mentionnés. Mais si vous voulez, disons, le modifier, il vous suffit de cliquer sur Modifier pour modifier la fréquence de dépôt, la méthode de déclaration et toutes les autres informations. En outre, supposons que vous fournissiez des biens dans un comté ou une région spécifique où un texte personnalisé est également facturé en plus du texte de vente. Vous pouvez donc également ajouter n'importe quel type de texte douanier. Cliquez donc ici sur cette flèche et cliquez sur Ajouter un taux personnalisé. Il peut donc s'agir de n'importe quel autre type d'accusation. C'est peut-être un célibataire. Tu peux lui donner un nom. Vous pouvez saisir l'agence pour le compte de laquelle vous effectuez le recouvrement et vous pouvez mentionner ce que vous avez lu ici. Je vais donc le laisser tel quel, et tout est prêt. Les réglages du Seal Stick sont effectués. Essayons maintenant de saisir n'importe quelle facture. Il suffit de cliquer sur le signe plus en haut à droite et de cliquer sur facture. Et ajoutons un client, disons un client AVC, et sélectionnons n'importe quel type de produit ou de service Supposons que ce soit le produit, et disons qu'il s'agit de dix articles au taux de 1 000. Cela porte donc le total à 10 000. le moment, il ne calculera aucun type de texte car nous ne l'avons pas marqué comme texte. Et c'est une bonne chose dans QuickBooks en ligne que vous puissiez spécifier pour chaque article en particulier s'il est imposable ou non Donc, s'il est imposable, vous pouvez simplement le choisir, et il est réglé sur le calcul automatique, ce qui signifie qu'il le calculera automatiquement en fonction de 8 %. Le montant que nous collecterons auprès du client est donc de 10 887$ Donc, en général, j'ai ajouté un produit parce que les services ne sont parfois pas imposables, mais les produits le sont. De même, si je souhaite définir un nouvel élément imposable, disons en ajouter un nouveau. Je peux faire un inventaire, disons, et c' est un article d'inventaire. SKU signifie unité de gestion de stock, qui se trouve dans chaque unité. Tous les registres sont sélectionnés. Et nous pouvons simplement mentionner qu'il s'agit d'un article imposable ou non imposable. Nous pouvons le classer ici. Ensuite, cliquez simplement sur Enregistrer et fermer. Et comme il s'agit d'un article imposable, vous remarquerez que dès que nous saisissons cette quantité initiale, je dois mentionner zéro, comme enregistrer, et vous remarquerez que dès que je sélectionne cet article, il est déjà marqué comme texte car nous avons précisé qu'il s'agit d'un article imposable. Si nous ne l'avons pas précisé, il vous le demandera. Cela laissera ce champ vide et nous pourrons le marquer séparément. Si nous décochons cette option pour un article en particulier, vous remarquerez que le texte ne sera pas calculé pour cet élément Ici, le nom de l'article et la lecture ne sont pas mentionnés. C'est pourquoi il ne calcule aucun texte. Remarquez donc le texte ici. Si vous cliquez sur le texte, il calculera automatiquement le texte pour cet élément en particulier, et lorsque nous décocherons, il ne le calculera pas Pour voir le calcul, comment il le calcule, il vous montrera le calcul complet comment les différents taux sont facturés dans les différents États comment ils sont imposables et quels types de taux sont appliqués. Ensuite, cliquez simplement sur Enregistrer et fermer. Et maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est simplement retourner dans cette zone spécifique. Il suffit d'accéder à plus d'informations, de cliquer sur la taxe de vente et de cliquer sur l'aperçu. Et nous voyons ici le résumé général du texte. De plus, si nous faisons défiler un peu la page vers le bas, vous pouvez voir le montant total de la taxe due. Et cliquons sur Vérifier la taxe de vente pour voir à quoi ressemblent réellement les transactions. Et ce sont tous des sceaux. Il s'agit de ventes croisées, de sceaux non imposables. Ce sont des sceaux imposables, tous mentionnés, et le montant de la taxe est indiqué ici. Maintenant, il ne s'agit pas d'une déclaration de revenus. ne s'agit que d'un outil d'assistance qui vous aidera à ajouter facilement toutes les informations en utilisant exactement les mêmes colonnes que celles que nous utilisons dans la déclaration de taxe de vente Ainsi, par exemple, si nous sommes en Floride, vous pouvez simplement consulter la déclaration de taxe de vente de l'année 15. Je ne vais pas ouvrir ici, mais vous pouvez voir différents formats ici, et voici le formulaire du fichier PDF. Et comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de différents champs dans lesquels nous pouvons renseigner le chiffre d'affaires brut, les sceaux d'examen, le montant imposable. Ce sont donc tous les champs que nous devons remplir. Selon cette zone, les ventes brutes, les sceaux imposables. Nous avons également les mêmes champs ici. Il est donc beaucoup plus facile de produire la déclaration en fonction de ces données. Supposons que, sur la base de votre montant imposable, vos agences fiscales vous aient accordé une réduction ou un ajustement récurrent. Cliquez donc sur Ajouter un ajustement. Motif, vous pouvez saisir un crédit ou des prépaiements anticipés, peu importe Ainsi, toutes sortes de pénalités peuvent également être ajoutées ici. Supposons donc que les agences fiscales vous accordent un crédit ou une réduction en fonction de vos revenus ou différents articles que vous vendez. Un acte d'ajustement est une date en cours. Et vous pouvez simplement ajouter le crédit de taxe de vente. Comme il s'agit d'un nouveau compte, nous devons le créer. Donc, si vous voulez configurer quelque chose comme ça, vous pouvez simplement le faire. Mais il n'est pas là, et nous n'avons pas non plus la possibilité d'en créer un nouveau. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement cliquer sur n'importe quel autre type de revenu non classé ou le mettre dans un revenu non classé. Et disons que nous avons obtenu un crédit de 80$ ou disons 87,5$ Le montant total du texte dû est donc de 800. Cliquez donc sur Ajouter et voyez ici qu'il collecte les informations en votre nom, et maintenant il a réglé les ajustements ici même. Et pas seulement sur cet écran, vous pouvez simplement cliquer sur Afficher le rapport sur les obligations fiscales, et vous devriez être en mesure de voir un rapport comme celui-ci, que vous pouvez également exporter, directement d'ici, dans une feuille Excel ou un formulaire PDF, ce que vous souhaitez faire pour préparer un rapport fiscal final ou une déclaration de revenus. Supposons maintenant que je veuille payer pour ce texto. Retournez donc au centre de texte de vente depuis le coin gauche et disons que nous voulons maintenant enregistrer le paiement. Il suffit donc de cliquer sur cet avis sur la taxe de vente. Et une fois que nous l'aurons fait, vous aurez ici cette option de paiement par SMS. Mais comme je suis dans la version d'essai, ils proposent des offres qui permettent de gagner du temps en remplissant et en payant la taxe de vente par voie électronique à partir de QuickBooks Cela signifie donc que cette option n' a pas encore été activée dans la version d'essai. C'est donc un petit résumé de la taxe de vente, même si nous ne pouvons pas simplement payer cette taxe en raison de la restriction imposée par Qu Books Online, mais c'est ainsi que vous pouvez activer et saisir la facture de taxe de vente dans QuickBooks et également consulter tous les enregistrements du rapport produit par QuickBooks pour la déclaration de taxe de vente Donc c'est comme ça que tu le fais. Essaie ça toi-même, et je te verrai dans le prochain. 50. Comment annuler l'abonnement en ligne de Quickbooks: Dans cette vidéo, nous allons voir comment annuler l'abonnement en ligne à QuickBooks Nous avons donc terminé notre projet, n'est-ce pas ? Mais cet abonnement en ligne QuickBooks a débité 1$, juste pour confirmer votre carte afin qu'au bout d'un mois, elle puisse déduire environ 100$ Donc, si vous ne voulez pas que cela soit déduit, vous pouvez simplement écrire QuickBooks Online Sign in sur Google et accéder à la même zone depuis laquelle vous vous connectez habituellement, choisissez QuickBooks en ligne, continuez à Et maintenant, choisissons ce compte en particulier. Et continuez. Et nous voici dans notre entreprise d'abonnement Virgin d'essai en ligne à QuickBooks Sur notre droite, nous pouvons voir cette petite icône en forme de roue dentée. Il suffit de cliquer dessus. Et cela vous montrera quelques options sur notre droite. Nous avons le profil et option d' abonnement et de facturation. Tu devras y aller et une fois que nous serons là. Et une fois sur place, nous pouvons constater que nous sommes abonnés à abonnement en ligne Quickbooks Plus, et que la prochaine date de facturation est 4 juin après la fin de la période d'essai, soit 99$ par Je souhaite annuler cet abonnement. Annulez et vous serez désolée de vous voir partir et tout ça. Et cela vous montrera quelque chose comme ça que je suis désolée de vous voir partir et que vous cherchez toujours à annuler. N'annulez pas, annulez. Je vais juste cliquer sur Je vais juste cliquer sur Annuler le plan. Et oui, annulez. Vous avez annulé votre plan avec succès. Vous pouvez continuer à utiliser votre forfait jusqu'à la fin du mois de facturation en cours et toutes les autres informations seront supprimées Et après cela, nous sommes de retour à l'écran, mais il suffit de cliquer sur les paramètres. Cliquez sur Abonnements et facturation. Hé ! Et il vous indique et vous montre à nouveau cette option pour annuler votre essai. Je vais simplement cliquer sur Annuler l'essai pour m'assurer que tout fonctionne correctement, même si le mode de paiement est supprimé d'ici, mais juste pour m'assurer que tout se passe bien. Et il affiche toujours une annulation. Oui, annulez. Ignorer la fermeture. Nous avons donc annulé ce plan avec succès, n'est-ce pas ? Et cela devrait vous ramener à l'écran principal, comme je le suis sur une autre interface. Et maintenant, vous pouvez voir l'essai de Quickbooks Plus annulé. Cela devrait apparaître. À lire uniquement jusqu'au 28 mai. Ce message devrait donc apparaître. Il s'agit de la confirmation que vous avez correctement annulé votre abonnement à QuickBooks en ligne Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain.