Formation de base à avancée sur la comptabilité en ligne Xero

1. Introduction à XERO: Bienvenue dans cours de formation Zero Cloud Accounting Ultimate, idéal pour maîtriser le meilleur logiciel de comptabilité au monde. Bonjour, je suis Sad, un comptable qualifié de l'ACC avec plus de dix ans d'expérience en comptabilité et en finance Dans le cadre duquel j'ai aidé des entreprises de toutes tailles à mettre en œuvre le logiciel de comptabilité Zero Cloud et à rationaliser leur processus financier. Et je suis très heureuse de vous guider tout au long de ce cours. Contrairement aux autres cours, qui ne font que vous présenter les fonctionnalités de zéro, telles que vous les comprenez théoriquement, ce cours est complètement différent car il est entièrement basé sur des projets Dans ce cours, nous allons donc prendre le scénario d'une entreprise qui transfère complètement toute sa comptabilité à zéro. Cela implique donc un processus complet et complet. De la création d'une nouvelle entreprise à l'établissement d'un plan comptable, nous aborderons chacune des étapes de ce cours. Nous apprendrons également comment vous pouvez créer les clients, les fournisseurs et les stocks avec les soldes d'ouverture pour démarrer les opérations commerciales à zéro. Maintenant, une fois que le système sera opérationnel, nous approfondirons notre compréhension transactions quotidiennes et de manière dont nous pouvons les traiter en zéro. Cela vous donnera une expérience pratique sur la façon dont vous pouvez appliquer les connaissances pratiques dans votre travail ou dans votre entreprise. Maintenant, ce cours n' implique pas de théorie. Vous allez complètement implémenter zéro, comme si vous utilisiez une vraie entreprise. Ainsi, dès le premier jour, vous serez en mesure de mettre en œuvre toutes ces choses apprises grâce à ce cours dans votre entreprise ou dans votre travail. Résumons maintenant ce que nous allons aborder dans cette formation. Tout d'abord, nous allons apprendre comment créer un compte d'essai zéro afin que vous puissiez vous entraîner et suivre chaque projet. Ensuite, nous prendrons le scénario d'une société commerciale dans lequel nous prendrons le scénario selon lequel une entreprise a fonctionné pendant de nombreuses années, mais qu'elle travaillait manuellement et qu'elle n'a encore mis en œuvre aucun système. Nous allons donc en prendre un exemple si vous souhaitez implémenter complètement à partir de zéro logiciel de comptabilité Zero Cloud dont vous avez besoin Nous configurerons donc le plan comptable et les clients et fournisseurs que l'entreprise possédait déjà. Nous les inscrirons donc tous à zéro puis nous mettrons leurs soldes d'ouverture pour implémenter complètement le système. Ensuite, nous n'aborderons pas seulement les bases, nous aborderons tout comme la gestion des retours d'achat, la gestion des retours de vente et la gestion de l'inventaire S'il est endommagé, comment allons-nous le traiter et le compenser ? Nous apprendrons également comment vous pouvez recevoir à nouveau les paiements partiels et complets aux clients ou à un fournisseur, et nous apprendrons également certains des ajustements tels que les créances irrécouvrables, etc. Nous apprenons également certains concepts importants tels que prépaiement, les dépenses accumulées et tous les sujets essentiels dont vous aurez besoin dans Et à la fin de la formation, nous aborderons certains sujets essentiels dans la section des questions fréquemment posées où nous aborderons certaines des fonctionnalités avancées de la comptabilité Zero Cloud, dans laquelle nous apprendrons comment vous pouvez importer le relevé bancaire complet des fins de réexamen dans Zero, et nous apprendrons également le processus complet de réexamen bancaire processus de gestion des déclarations de TVA et toutes les autres fonctionnalités avancées telles que la configuration des factures de vente, la conception de rapports personnalisés, etc. Ne manquez donc pas cette chance de devenir un expert en zéro, car ce cours est entièrement conçu de manière pratique pour acquérir une expérience pratique du logiciel. Commençons donc et découvrons ce logiciel incroyable. 2. 1: C'est vrai. Dans cette vidéo, nous allons voir que si vous souhaitez créer le compte d'essai sur zéro pour vous entraîner, quelles étapes devez-vous simplement suivre pour créer votre compte gratuit ? Et ne t'inquiète pas. Vous n'avez pas besoin d' informations de carte de crédit pour être saisie. Il peut être simplement connecté immédiatement. Vous avez juste besoin d'informations simples sur vous-même, sur votre entreprise, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail que vous utiliserez, et vous êtes prêt à partir. Donc, tout ce que vous avez à faire est d'aller sur google.com, et ici il y a zéro Et le premier site Web qui apparaîtra est le site officiel www zero.com Va juste ici. Et dans le coin supérieur, vous verrez cette icône d'essai gratuit 04, cliquez sur cet onglet. Et comme vous pouvez le voir ici, aucune carte de crédit n'a besoin assistance en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous pouvez annuler à tout moment. Il s'agit d'un essai gratuit de 30 jours, et nous allons apprendre ce logiciel sur cette version d'essai gratuite afin que vous puissiez vous entraîner et suivre. Je vais juste mentionner rapidement mes coordonnées. J'ai donc mentionné toutes mes coordonnées, prénom, nom de famille, e-mail et numéro de téléphone, et j'ai également mentionné l'emplacement. Il suffit donc de cliquer sur J'ai lu et accepté les termes et fusible et si vous voulez lire cela, vous pouvez également le lire. Et si vous souhaitez recevoir des communications marketing sur les dernières promotions, vous pouvez également le faire. Sinon, il suffit de cliquer sur Je ne suis pas un robot. Cliquez sur Suivant. Assurez-vous que votre numéro de téléphone est valide. Je vais vous montrer ce message, puis sur cet e-mail, nous avons envoyé un e-mail de confirmation. Cliquez simplement sur les étapes suivantes, et il vous suffit de suivre les étapes suivantes, à vérifier votre compte, cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail pour vérifier votre compte et commencer à utiliser zéro compte d'essai. Alors faisons-le rapidement. Passons donc rapidement à l'e-mail et cliquez ici où nous avons reçu l' e-mail de zéro. Tu es déjà actif. Il indique qu'il existe déjà un utilisateur pour cette adresse e-mail auquel vous souhaitez vous connecter à zéro. Donc, dans ce cas, si vous êtes déjà abonné et que l' abonnement est expiré, vous pouvez utiliser l'e-mail TAMP Essayez simplement d'utiliser l'e-mail TAMP, et cela devrait également fonctionner Vérifions-le. Courrier électronique TAMP Désormais, le but du courrier électronique temporaire est simplement un e-mail temporaire jetable que vous pouvez utiliser pour saisir vos données sur certains sites Web. Chaque fois que vous en aurez besoin, vous recevrez également e-mails de la boîte de réception ici juste pour le confirmer. Vous pouvez donc l'utiliser sur n'importe quel site Web. Supposons de créer un compte d'essai ou quelque chose comme ça. Et recommençons rapidement. Ici, je vais mentionner le nouvel e-mail et le numéro. Et voyons si cela fonctionne. L après confirmation, il vous enverra l'e-mail ici, et voyons voir. Après un certain temps, nous collecterons l'e-mail ici et nous pourrons voir que l' e-mail de confirmation a été reçu. Oui, c'est moi. Commençons. Vous pouvez donc simplement mentionner mot de passe que vous souhaitez pour activer votre compte. Nous en avons parlé ici. Et mettez à jour le mot de passe. Et les gars, assurez-vous que si vous utilisez un e-mail temporaire, copiez-le simplement ailleurs et copiez et retrouvez le mot de passe, de sorte que chaque fois que vous voudrez vous connecter à un compte Zero, vous devrez utiliser cet e-mail et ce mot de passe Donc, pendant que vous utilisez celui-ci, laissez-moi simplement le copier dans le presse-papiers, et je vais créer rapidement mon nouveau document Word Je vais mentionner mon e-mail et vous pourrez mentionner votre mot de passe. Quoi qu'il en soit, il suffit de sauvegarder et de fermer. Et, les gars, après cela, vous arriverez enfin à cet écran. Suivez donc cette vidéo jusqu'à présent, et je vous verrai dans la prochaine vidéo où nous ajouterons l'entreprise et créerons notre compte Zero Cloud. 3. 2: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous reconnecter à votre compte zéro et également comment créer une nouvelle entreprise en zéro comptabilité cloud Commençons donc. Nous allons donc prendre ici un exemple où nous avons déjà créé le compte et que nous voulons maintenant nous reconnecter Supposons que vous soyez sorti après avoir éteint votre ordinateur portable, puis que vous l'ouvriez et que vous vouliez le rouvrir. vous suffit donc d'aller sur zero.com, et vous le verrez à nouveau, de vous connecter ici et de saisir l'e-mail et le mot de passe Je vais donc ajouter rapidement mon e-mail et mon mot de passe, puis cliquer sur Se connecter. Après cela, il vous sera demandé de l'enregistrer. Vous pouvez économiser, et cela vous amènera exactement au même point où vous êtes parti. Dans la vidéo précédente, nous avons donc appris comment créer le compte d'essai zéro. Et dès que nous l' avons créé, il vous a demandé d' ajouter votre entreprise. Continuons donc avec ça. Et dans ce cours complet, nous allons travailler sur la mission pratique d' une société commerciale afin que vous puissiez mieux la connaître. Le nom de la société est Elie Traders et son activité consiste à acheter et à vendre des pièces automobiles Voici donc les pièces de la voiture. Nous avons quelques soldes d'ouverture. Nous avons des soldes entre clients et fournisseurs. Donc, dans cet exemple, nous avons considéré que cette entreprise utilisait peut-être un autre logiciel Excel ou même supposons qu'elle s'occupe de la tenue manuelle des livres ou de la comptabilité, et que maintenant son travail est étendu et qu'elle envisage de passer à un système comptable informatisé Nous avons donc recommandé zéro pour cela. Donc, afin de mettre en œuvre une comptabilité zéro dans le cloud, nous devons faire en sorte qu'ils clôturent leurs exercices manuellement, et la clôture de l'année dernière deviendra l' ouverture de cette année. Supposons donc qu'ils finaliseront toutes les créances, tous les créanciers, les actions, les terrains et les bâtiments, quels qu'ils soient Ensuite, nous prendrons cet exemple , puis nous créerons ces lettres avec ces soldes d'ouverture depuis le point de départ , puis nous irons de l'avant. Voici donc comment nous procédons. Voyons maintenant comment nous pouvons implémenter cela. Donc, l'entreprise, notre nom commercial, est Elite Traders and the Industry, comme je vous l'ai dit elle s'occupe des services de pièces automobiles. Écrivons donc des parties ici. Il parle donc de véhicules automobiles, vente en gros de pièces neuves, de véhicules automobiles, de vente au détail de pièces Nous nous occupons donc de cette affaire. Nous choisirons l'industrie et nous choisirons simplement le pays. Supposons que cette entreprise soit située aux États-Unis. Elle a donc des employés ? Disons que oui, nous avons également des employés. Quels outils utilisez-vous actuellement pour gérer votre entreprise ? Il s'agit donc simplement d'obtenir l'historique de la façon dont vous teniez vos livres auparavant. Supposons que nous le maintenions sur des feuilles de calcul. Et commençons le procès. Et vous pouvez voir en haut qu'il nous reste 30 jours pour votre essai, après quoi vous pourrez acheter cet abonnement. Cela suffit donc pour apprendre ce logiciel. Et sur la gauche, vous pouvez voir un guide de configuration qui vous invite à zéro. Vous pouvez donc voir les vidéos, qui vous guideront à travers le tableau de bord zéro. Nous allons tout faire dans le cadre d'une mission pratique et non de manière théorique. Alors fermons ça, minimisons ça, en fait. Et il s'agit du tableau de bord principal que vous verrez une fois que vous aurez créé votre entreprise. Donc c'est à peu près ça, les gars. C'est ainsi que vous pouvez vous inscrire sur le logiciel de comptabilité zéro et créer une nouvelle entreprise en comptabilité zéro cloud. Fais-le toi-même, et je te verrai bientôt. 4. 3: Les gars qui n'ont aucune comptabilité dans le cloud, si vous voulez éviter le gâchis lié à la recherche d' informations et que vous ne les trouvez pas dans les menus, et que vous ne savez pas exactement comment vous allez inclure ou exclure certaines fonctions de votre tableau de bord ou de vos menus Les réglages sont donc la clé pour éviter tout ce gâchis. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment configurer tous les paramètres généraux de la comptabilité Zero Cloud. Alors voyons voir. Maintenant, si vous souhaitez accéder aux paramètres juste au coin de la rue, vous pouvez voir cette option Elite traders. Il suffit de cliquer ici. Vous verrez les paramètres ici, les fichiers ici, l' abonnement et la facturation. Et en attendant, disons que vous travaillez sur des traders Elite et que vous pensez que vous devez essayer certaines des fonctions avant de les implémenter dans la vraie entreprise. vous suffit donc de cliquer sur la société de démonstration et vous serez transféré vers une société échantillon avec également un échantillon de données. Ce serait donc très bien si vous vouliez, par exemple, essayer d'extraire des rapports et que vous n' avez pas de données dans votre entreprise actuelle comme nous. Vous pouvez donc simplement vous rendre dans la société de démonstration extraire ce type de rapports et voir comment cela fonctionne. Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant voir comment vous pouvez effectuer les réglages. Cliquons donc sur les paramètres ici. Ici, vous verrez deux parties comme nous pouvons le voir, c'est un journal, et nous avons quelques fonctions dans le journal. Et comme son nom l'indique, cela est lié aux fonctionnalités ou aux paramètres généraux de l'entreprise, tels que les adresses du logo, ajout ou la suppression d'utilisateurs, les devises, etc., et nous avons l'option des fonctionnalités. Par exemple, les paramètres de facturation, services de paiement, les systèmes de messagerie, etc. Nous avons donc deux sections ici. Dans cette vidéo en particulier, nous allons explorer les fonctionnalités du journal, les paramètres du journal, puis nous allons explorer les fonctionnalités. Par exemple, je souhaite ajouter un logo représentant les détails de l'organisation ou disons que nous n'avons pas saisi l'adresse de l'entreprise ou certaines informations financières de base Vous pouvez donc simplement cliquer sur les détails de l' organisation. Et nous verrons ici ce type d'écran où nous pouvons télécharger le logo de l'entreprise. Permettez-moi donc de télécharger mon logo ici. Il suffit de se rendre sur place. Voici mon logo. Au fait, les gars, le devoir et le logo, tous les fichiers que je vous montre dans cette formation seront joints au cours. Il vous suffit donc de vous rendre dans la section des ressources de cette vidéo en particulier ou dans les fichiers du projet de cours, et vous pourrez l'obtenir à partir de là. Le logo est donc maintenant défini. Le nom d'affichage est Light Traders. C'est également le nom légal. Et c'est le secteur que nous avons déjà sélectionné. Il s'agit de la vente au détail de pièces automobiles. Le type d'organisation est le suivant il s' agit d'une entreprise individuelle Donc, numéro d'enregistrement commercial, si vous avez un numéro d'enregistrement officiel à apparaître sur les documents, vous pouvez simplement l'écrire ici. Prenons donc un exemple de quelque chose comme ça. Un numéro EIN, saisissons un numéro d' identification de l'employeur ou un numéro de sécurité sociale. Prenons le soutien de Hat GBT ici si vous n' avez pas ces chiffres et que vous souhaitez les saisir pour l'entreprise échantillon, n'est-ce Des exemples de numéros se trouvent ici. s'agit donc, disons, de mon numéro EIN, bien que ce soit très simple : un, deux, trois, quatre, cinq, six, 789 Alors collons ceci. En fait, nous pouvons lui demander de donner des nombres réels aléatoires. Donc celui-ci est meilleur, copiez-le et allez ici et collez-le. C'est la même chose. Numéro de sécurité sociale, copions-le et collons-le ici. Et si vous avez une description de l'organisation, vous pouvez également l'utiliser. Rédigez l'organisation. Description des pièces automobiles, de l' entreprise, disons. Donc, si vous voulez écrire toute cette description, vous pouvez simplement l'écrire ici, pas plus de trois mots. Alors essayons ceci ou essayons vraiment ça. C'est très bien Maintenant, pour toutes ces informations de contact, c'est assez simple. Mais pour ce que j'ai fait ici, j'ai également bénéficié du soutien de Chat GBT Et nous allons rapidement renseigner toutes les informations car c' est assez simple. Mais nous pouvons simplement remplir rapidement tous les détails : adresse de recherche, adresse postale. Donc, l'adresse postale, c'est l'adresse postale. Copiez et collez simplement cette adresse postale. Disons que c'est l' adresse de la rue, le code postal de la ville. Je vais rapidement renseigner tous ces détails, les détails pertinents, puis je vous montrerai plus loin. J'ai donc renseigné certaines informations. Bien que cela ne soit pas nécessaire, vous pouvez simplement saisir les champs obligatoires comme vous pouvez le voir ici, c'est le champ obligatoire. Il s'agit du champ obligatoire, et ce sont tous les champs obligatoires. Reste, ils pourront tous être saisis ultérieurement. Vous pouvez donc également ignorer cela. Sauvegardons donc ceci et toutes les modifications seront enregistrées. C'est ainsi que nous pouvons saisir tous les détails de l'organisation. Revenons aux paramètres de l'organisation. Voyons maintenant la suivante, et c'est une fonctionnalité très importante pour les utilisateurs. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des utilisateurs dans cette organisation. Supposons donc que vous souhaitiez que le zéro soit utilisé par différentes personnes pouvant travailler dans la même entreprise. Vous pouvez donc simplement ajouter ou modifier les utilisateurs. Donc, pour le moment, je suis le seul utilisateur actuel. Supposons donc que vous souhaitiez ajouter d'autres personnes à la même entreprise et qu'elles puissent exercer différentes fonctions, par exemple, si à la même entreprise et qu'elles puissent exercer différentes fonctions, l'une d' elles travaille sur les ventes, l'autre sur les paiements et les propriétaires n'utilisent que les rapports. Ils peuvent donc tous utiliser le même logiciel. vous suffit de cliquer sur Inviter un utilisateur et de mentionner rapidement tous les détails à ce sujet. Par exemple, essayons de m'inviter et d'ajouter un message personnel aux projets, autoriser cet utilisateur à accéder aux projets, et voici l'administrateur limité et l'accès limité, tous. Euh, les affaires et la comptabilité permettent à l'utilisateur de facturer et tout. Il s'agit donc de différents types de droits d'accès utilisateur. Vous pouvez le configurer en fonction de vos besoins, vous pouvez même le configurer aussi. Supposons qu'ils ne puissent créer que les brouillons des factures et non les factures réelles Vous pouvez donc effectuer tous ces réglages en fonction de vos besoins. Restons-en à la norme pour le moment, cliquons sur Envoyer une invitation. Maintenant, l'invitation est envoyée et elle est dépensée. Nous sommes donc passés à notre e-mail, mais comme vous pouvez le constater, nous n'avons reçu aucune demande dans la boîte de réception. Dans ce cas, il se peut que nous devions vérifier les spams. Et voici que nous avons reçu cette invitation. Vous êtes invités à rejoindre Elite, Twitter, Zerounting. À partir de là, l'utilisateur cliquera sur Excepter Inviter, et il pourra rejoindre la même entreprise. Ensuite, chaque fois que différents utilisateurs se connectent à votre société de comptabilité Zero Cloud, vous pouvez simplement cliquer sur Historique des connexions, et vous pourrez voir à quelle heure les différents utilisateurs se connectent et se déconnectent. Enfin, disons que vous souhaitez supprimer un utilisateur. Il suffit donc d'aller sur les trois points dans le coin droit de cet utilisateur et de cliquer sur Supprimer l'utilisateur et oui, supprimer Et depuis la même zone, vous pouvez modifier les autorisations. Revenons maintenant en arrière et cliquez sur Paramètres de l'organisation. Et maintenant, vous pouvez également changer les devises à zéro. Ainsi, par exemple, si je passe aux devises, disons que ma devise principale est le dollar américain. Supposons donc que si je souhaite utiliser d'autres devises, vous pouvez simplement ajouter rapidement la devise à partir d'ici et supposons que l'autre devise soit l'euro. Ainsi, il prendra automatiquement le dernier taux et vous pourrez l'ajouter à la devise, et le voici. Supposons donc que nous ayons des fournisseurs étrangers et que nous voulions convertir le paiement. Ces échanges qui se mettent à jour automatiquement vous seront donc très utiles pour calculer les derniers prix de la conversion. Donc, si je clique sur Ajouter une devise et disons qu' il y a une devise, n'y figure pas, bien que nous ayons une longue liste ici. Vous avez donc toutes les devises fréquemment utilisées et toutes les autres longues listes d'où vous pouvez trouver n'importe quelle devise unique, puis vous pouvez simplement l'ajouter. Maintenant, revenons en arrière. Et voyons un autre domaine étonnant qui n'est disponible que dans les logiciels de comptabilité cloud et en particulier dans la comptabilité zéro cloud Et c'est ce qui caractérise les applications connectées. C'est une fonctionnalité assez géniale. Par exemple, vous souhaitez accepter le paiement directement. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement accéder aux applications. Et découvrez simplement les applications. Vous pouvez rechercher, par exemple, des paiements Stripe, rechercher Stripe et vous pouvez simplement sélectionner cette application et l' associer à votre logiciel. Ainsi, vous pouvez non seulement connecter cette bande, vous avez également de nombreuses options d'applications. Donc, par exemple, si je veux y retourner, nous devons partir d'ici et disons Zapier Zapier est une application d'automatisation incroyable, vous pouvez donc également l'intégrer dans Zero Accounting Vous pouvez donc imaginer la puissance de la fonctionnalité des applications connectées. Non, je ne vais pas entrer dans les détails car cela fait partie de sujets complètement distincts. Chaque application possède une fonctionnalité étendue, nous allons donc nous concentrer uniquement sur la comptabilité zéro cloud. Et le suivant c'est l'abonnement et la facturation ici. Ainsi, par exemple, vous avez essayé zéro en détail, et vous souhaitez maintenant gérer les abonnements, étant donné que nous proposons actuellement un plan d'essai gratuit de 30 jours Vous pouvez donc simplement gérer l'abonnement à partir d' ici et vous pouvez mettre à niveau votre forfait. Vous pouvez donc facilement mettre à jour l'abonnement à partir d'ici. Disons que nous sommes en période d'essai, vous pouvez donc simplement cliquer sur « À présent ». Ensuite, vous pourrez voir les différents packages. Donc, quel que soit le choix que vous souhaitez en fonction proposées par zéro, vous pouvez simplement cocher cette case, cliquer sur les modules complémentaires que vous souhaitez sélectionner le compte de facturation et vous êtes prêt à partir. Alors revenons en arrière. Alors c'est ça, les gars. Il s'agit de tous les paramètres du journal disponibles en zéro. Réglages très puissants. Vous pouvez également l'explorer par vous-même, et je vous verrai bientôt. 5. 4: Bien, maintenant que nous avons déjà exploré une partie des paramètres, explorons l'autre partie et passons simplement aux paramètres Nous allons maintenant explorer les paramètres des fonctionnalités dans Zero Cloud Accounting. Vous disposez donc de toutes les fonctionnalités étonnantes telles que les paramètres de facturation, les paramètres de paiement , les paramètres de courrier électronique, vous pouvez également personnaliser les styles d'impression et tout cela. Explorons donc ceci un par un. Passons donc aux paramètres de facturation. Et ici, vous pouvez personnaliser tout ce que vous souhaitez afficher sur votre facture. Vous pouvez également choisir n'importe quel thème de marque, choisir les services de paiement ou définir les rappels de facturation ici. Ainsi, lorsque nous ouvrons le nouveau thème de marque, nous avons le choix entre le standard et le personnalisé. Maintenant, sur le côté droit, vous aurez ce bouton juste ici, qui est une goutte. Vous pouvez personnaliser ici tous les paramètres que vous souhaitez voir. Ainsi, par exemple, si je veux juste prévisualiser ce format de facture existant, vous suffit de cliquer sur Aperçu pour l' aperçu par défaut de la facture. Mais en haut, vous avez deux options ici. Vous pouvez également voir à quoi cela ressemblera sur un mobile plutôt que sur un ordinateur de bureau. Donc, cela ressemblera à un mobile, quelque chose comme ça, et sur un ordinateur de bureau, cela ressemblera à ceci. Finissons-en donc avec ça. Si vous souhaitez le personnaliser davantage, accédez simplement aux options et cliquez sur Modifier, puis vous verrez toutes les modifications individuelles que vous pouvez apporter. Ainsi, par exemple, le nom de marque par défaut est standard, vous pouvez le modifier pour devenir, par exemple, ma facture personnalisée. Supposons que vous préfériez la taille A quatre, et que sur les marges supérieure et inférieure, vous souhaitiez toutes les ajuster en 2,5, disons. Vous pouvez donc ajuster les paramètres ici. Vous avez également le choix de modifier la police. Supposons que je veuille en faire Calibri et que la taille de police devrait être, disons, de huit, maintenant, vous pouvez également personnaliser les titres de chaque facture Ainsi, par exemple, le titre du brouillon serait le projet de facture, titre de la facture approuvée serait la facture. Mais disons que si vous souhaitez remplacer par une facture finale ou quelque chose comme ça, vous pouvez facilement le personnaliser, et il sera imprimé comme ça. titre de la facture en retard sera donc la facture, car il est évident que nous ne modifions le titre de la facture pour chaque article, qu'elle soit approuvée ou en retard, elle affichera toujours la facture au recto de l'impression physique De même, le titre de la note de crédit sera la note de crédit, les relevés, et disons que le titre ne doit pas être codé, mais entre guillemets. Vous souhaitez utiliser le nom complet afin de pouvoir le personnaliser. De même, le reçu est défini sur reçu, et de même, tous ces noms peuvent être personnalisés. Sur le côté droit, nous avons l'option Afficher le numéro de texte. Donc, si vous ne souhaitez pas afficher le numéro de texte au recto de la facture, vous pouvez simplement le décocher, et va de même pour les en-têtes de colonne indiquant le code de l'article Supposons que je souhaite également afficher le code de l'article, ainsi que l'article d'inventaire lui-même. Nous pouvons donc le faire si vous souhaitez masquer la réduction, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez le montrer. De même, quelle que soit la colonne que vous souhaitez masquer, par exemple, je ne veux pas afficher la colonne de texte. Au lieu de cela, je souhaite simplement afficher le texte total à la fin du calcul. Nous pouvons donc tous les personnaliser en fonction des besoins de notre organisation, puis il vous demande d' afficher les fonction des besoins de notre organisation, sous-totaux du texte selon un total de texte ou des taux de texte supérieurs à 0 % ou des composants de texte ou un sous-total de texte unique Donc, ce que tu veux ici, tu peux le choisir. Lors de l'alignement du logo, vous pouvez également aligner le logo vers le centre gauche ou vers la droite, et vous pouvez afficher le texte de manière exclusive, y compris ce que vous voulez. Et les coordonnées devraient apparaître comme ceci. Mais si vous souhaitez le personnaliser pour l'imprimer au recto de la période du document ou pour une impression physique, vous pouvez également le personnaliser. Vous pouvez également mentionner certains termes et conditions si vous souhaitez les mentionner sur votre facture et vos relevés et simplement les enregistrer. Explorons maintenant les paramètres par défaut. Maintenant, les paramètres par défaut concernent uniquement les conditions de paiement Il va donc de soi que vous pouvez définir des conditions de paiement personnalisées pour des contacts individuels. Ainsi, par exemple, il indique la date d'échéance par défaut des factures. Disons que quel que soit notre achat, il y a une date d'échéance de 30 jours à compter du mois suivant ou disons après la date de facturation, 30 jours après la facture. Si vous le définissez sur un mois, vous pouvez le définir l'un des mois suivants. Donc, au bout d'un mois, elle sera due. Mais si vous voulez le définir, disons 15 jours, disons après la date de construction. Maintenant, il en va de même pour la facture de vente. Disons que nous voulons les récupérer dans dix jours. Tout ce que nous avons vendu à crédit aux clients, nous voulons le récupérer en dix jours. Maintenant, le préfixe de facture. Cela signifie que quelle que soit la facture que vous créez, elle inscrira automatiquement I et V devant chaque facture, et le numéro suivant sera automatiquement produit en fonction de la séquence de facturation. Supposons donc que vous implémentez un logiciel et que vous souhaitiez suivre la série sur laquelle vous travaillez déjà. Ainsi, par exemple, vous avez déjà émis autant de factures dans votre entreprise . Le prochain chiffre devrait donc être 1152. Donc maintenant, si vous définissez ce numéro, il partira automatiquement de ce numéro uniquement. en va de même pour le préfixe de note de crédit , le préfixe du bon de commande Encore une fois, si vous souhaitez le démarrer à partir d'un nombre spécifique, vous pouvez spécifier ce préfixe de base Désormais, dans le préfixe d'achat, la même règle s'applique Par exemple, je veux le commencer à partir de 55, et le préfixe de base doit également commencer à partir de disons dix Maintenant, la prochaine étape est d' afficher les factures impayées, d' inclure un lien sur factures en ligne pour afficher toutes les factures impayées d'un contact. Supposons donc que vous publiez les factures en ligne pour les clients, afin qu'ils puissent simplement cliquer sur le lien et vérifier leurs factures impayées. Également, date de péremption. Cela signifie que vous avez fourni un devis au client selon lequel nous facturerons ces prix pour ces articles, mais celui-ci est disponible pendant une période précise car les prix ne cessent de changer, n'est-ce pas ? Dans ce cas, vous pouvez simplement définir que ces prix sont valables, disons, 30 jours à compter de la date d'échéance. Et sauvegardons-le. Désormais, chaque fois que vous apportez des modifications et vous pouvez quitter après les avoir enregistrées correctement, il suffit de revenir aux factures par défaut et de vous assurer que tous les paramètres sont correctement enregistrés, puis de cliquer à nouveau sur Enregistrer. C'est juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Explorons maintenant cette troisième option que sont les services de paiement. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez être payé plus rapidement en offrant aux clients plus de moyens de paiement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement joindre directement tous les modes de paiement afin qu'ils puissent payer directement. Vous pouvez lier directement les services de paiement aux factures être payé et recevoir votre argent. Toutes les passerelles populaires sont donc prises en charge ici. Vous pouvez joindre les services de carte Visa, Mastercard, American Express, ApplePay, Google Pay, et vous pouvez également inclure Stripe ou d'autres méthodes ici Étant donné que dans notre exemple, nous travaillons simplement sur une société de négoce spécialisée, nous explorerons cela plus tard. Paramètres de l'organisation Google ici. Maintenant, le suivant concerne les paramètres de courrier électronique, et il est dit de définir une réponse au contenu de l'adresse e-mail et du modèle d'e-mail. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez définir un contenu spécifique à appliquer, vous disposez de huit modèles standard. Donc, si vous cliquez sur Modifier, vous avez les modèles de factures. Ainsi, par exemple, chaque fois que vous souhaitez envoyer les factures par e-mail, vous avez le modèle de base ici et il dit quelque chose comme ceci. Le numéro de facture sera automatiquement mentionné par l'entreprise, votre nom commercial est dû. Joignez le lien du client, le lien du nom du client Hi XYZ Voici le numéro de la facture impayée. Le montant impayé est le suivant, et consultez votre facture en ligne. Il les dit tous comme ça. Donc, si vous souhaitez le personnaliser encore plus, vous pouvez simplement écrire votre propre texte. Disons que je serais heureuse de vous aider, quelque chose comme ça. Et économisez. Vous pouvez inclure d'autres espaces réservés tels que le montant dû, prénom, le nom de famille, le nom du contact, code de devise, tout ce que vous souhaitez lier Tous les champs que vous utilisez dans votre facture peuvent être facilement liés ici. Et vous pouvez également personnaliser le nom, disons, vous pouvez l'écrire mon modèle de facture de vente, quelque chose comme ça. Une fois que vous avez tout finalisé, cliquez simplement sur Enregistrer et revenez à l'écran. Maintenant, il est indiqué sept modèles standard et un modèle personnalisé à enregistrer car nous avons apporté quelques modifications, n'est-ce pas ? Et l'e-mail Taylor envoyé par cette organisation lorsque vous êtes connecté, les e-mails sont envoyés sous le nom de Sanadem avec des réponses à cet Donc, si nous cliquons dessus, vous pouvez ajouter une autre adresse e-mail, disons professionnelle, l'adresse e-mail de votre entreprise, et vous pouvez l'utiliser pour envoyer vos e-mails. Ce que vous pouvez également faire, c'est créer votre propre modèle d' e-mail. Par exemple, vous pouvez choisir ce et le type de modèle d' e-mail dont il s'agit, disons, un modèle de facture répétitif. Il choisira donc toutes les informations par défaut qu'il récupère à partir d'ici. Et maintenant, vous pouvez simplement le personnaliser et mentionner votre propre nom. Disons, un modèle de facture personnalisé répétitif. Maintenant, cela ne changera pas le modèle existant, mais créera un nouveau modèle personnalisé. Et ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez, toutes les informations que vous souhaitez ajouter, toutes les informations que vous souhaitez soustraire et tous les espaces réservés auxquels vous souhaitez les ajouter Vous pouvez simplement le personnaliser librement sans vous soucier de modifier celui par défaut, et vous pouvez inclure cette action sur la et vous pouvez inclure cette action facture en ligne et le résumé détaillé Supposons donc que vous souhaitiez envoyer directement depuis la facture, vous devez le vérifier. Supposons qu'après avoir finalisé ce modèle personnalisé, vous souhaitiez le définir par défaut Vous allez donc simplement le faire par défaut, configurer de manière à ce qu'il soit possible de l'envoyer depuis n'importe quelle facture, puis vous pouvez simplement supprimer l'autre ou simplement masquer l'autre et cliquer sur Enregistrer. Donc pour le moment, je ne l'ai pas finalisé, alors sauvegardons-le. Auparavant, nous avions huit modèles au total. Maintenant, nous en avons neuf. L'un, le modèle personnalisé que nous venons de créer à partir de zéro, et l'autre est ce que nous avons personnalisé. Maintenant, revenons en arrière et explorons le nouveau, savoir vérifier les styles. Et il est dit de personnaliser la manière dont vous souhaitez que les chèques soient imprimés ? C'est intéressant. Supposons donc que vous ayez un style d'ordre de paie ou un style de bon bancaire spécifique. Au fait, vous devez passer un contrat avec la banque. Supposons que vous payiez à l'un de vos clients via un modèle spécifique que vous extrayez du logiciel. Vous devez donc le mentionner à la banque comme vous le souhaitez, et il sera imprimé quelque chose comme ça. Enregistrons-le et visionnons-le. Ce sera donc le format de chèque que vous pourrez utiliser et personnaliser pour payer vos factures. Et disons que si je veux modifier cela, vous pouvez simplement repositionner ce que vous voulez en fonction du modèle de vérification Ainsi, par exemple, vous utilisez la banque à charte standard Donc, en fonction de cela, vous pouvez simplement ajuster les champs. Vous devez faire quelques cris pour cela afin de l' adapter correctement. Donc, dans ce cas, il vous suffit de faire de nombreux tirages, disons, d' une banque à charte standard, d' Et il suffit de découper cette impression dans le style du check, découper toutes les pièces supplémentaires, mettre dans l'imprimante et d'essayer plusieurs fois Et disons, ajustez-le un peu à chaque fois. Donc, chaque fois que tout s'adapte correctement, vous pouvez simplement le finaliser . Alors enregistrez-le d'ici. Je ne vais pas l'enregistrer pour le moment, mais vous pouvez personnaliser tous ces détails. Maintenant, revenons en arrière et explorons la nouvelle option de connexion avec d'autres utilisateurs zéro pour automatiser les factures et les factures. Vous avez donc ici la clé du réseau, et à quoi elle sert de zéro à zéro. Voyons comment vous entrez en contact direct avec d'autres entreprises qui utilisent zéro, ce qui vous permettra d'échanger des factures directement depuis et vers les comptes zéro. Alors, c'est génial ? Alors, à quoi ça sert, disons que mon client et moi n'utilisons aucun logiciel de comptabilité. Donc, si le réseau est configuré et que les deux systèmes sont connectés, nous pouvons simplement leur envoyer une facture de vente, elle sera automatiquement mise à jour dans leur système comptable sous forme de brouillon de facture. Alors, qu'est-ce qu'une facture de vente pour nous, elle sera achetée sur facture pour nos clients. Cela sera donc enregistré en tant que brouillon. Ils l'examineront d'abord puis l'enregistreront simplement sous forme de facture d'achat. Ils n'ont donc pas à le saisir encore et encore, et il en va de même pour nous. Supposons que nous et nos fournisseurs utilisions le même logiciel. Donc, si le réseau est connecté, tous les achats que nous effectuons seront des ventes pour eux. Ainsi, lorsqu'ils saisissent leur facture de vente, celle-ci sera automatiquement mise à jour en tant que projet de facture d'achat. Nous l'examinerons et l' enregistrerons directement sans avoir à l'ajouter à nouveau. Alors, n'est-ce pas cool ? Il vous sera très pratique de configurer ce type de système avec d'autres entreprises à condition qu'elles utilisent le même logiciel zéro. Maintenant, revenons en arrière. Et la dernière fonctionnalité que nous avons, ce sont les liens de contact personnalisés. Vous pouvez ainsi créer les raccourcis de vos contacts préférés et d'autres outils. Donc, en gros, vous pouvez simplement créer un lien de contact personnalisé pour n'importe quel client, n'importe quel fournisseur, ou n'importe quel type d'identifiant, de code API, etc. C'est donc essentiellement votre établissement de prédilection. Chaque fois que vous souhaitez y accéder rapidement depuis le tableau de bord, vous pouvez simplement créer un lien personnalisé ici. Supposons donc que si je souhaite créer un lien personnalisé à partir de l' identifiant du contact, vous pouvez simplement l'enregistrer. heure actuelle, nous n'avons aucun type de contact, c'est pourquoi cette erreur s' affiche. Sinon, vous pouvez simplement le lier à différents types d'offres. Et vous pouvez également créer ici un lien personnalisé qui peut vous rediriger vers un site Web en particulier. C'est donc le but. Alors ça y est, les gars. C'est ainsi que vous pouvez configurer différents paramètres de fonctionnalités dans les paramètres d'organisation du logiciel de comptabilité Zero Cloud. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 6. 5: C'est bon. Maintenant, si vous souhaitez créer le compte bancaire dans logiciel de comptabilité Zero Cloud, c'est très simple. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement trouver l'onglet comptabilité et vous y trouverez l'option comptes bancaires. Maintenant, selon l'année où vous regardez cette vidéo, il se peut que l'option ait été modifiée ou que vous la voyiez dans une position différente. Mais la plupart du temps, on le trouvera dans les onglets de comptabilité. Il suffit donc de cliquer sur les comptes bancaires ici. Et ici, vous verrez un guide dessus. Je viens de le fermer. Mais si vous n'avez pas de banque, vous pouvez cliquer ici pour l' ajouter. Cliquez maintenant sur Ajouter un compte bancaire. Maintenant, les gars, si vous travaillez aux États-Unis et que vous utilisez l'une des banques populaires des États-Unis d'Amérique, comme Barclays Bank, Citibank, peu importe, vous pouvez même la connecter à Stripe et PayPal Et ce qu'il fera, c'est que zéro vous permet de le connecter directement à une banque en particulier. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il se connecte directement à la banque et importe toutes les transactions bancaires directement dans zéro, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps et vous offrira des fonctionnalités vraiment géniales. Sélectionnons donc, par exemple, que nous utilisons la Barclays Bank Cela prendra un certain temps et vous montrera cette option connecter Barclays Bank à zéro Il est dit que Zero s'associe YOL pour importer en toute sécurité vos transactions bancaires Maintenant, il s'agit d'une partie intermédiaire qui gère toutes ces transactions. Cela crée donc une connexion sécurisée entre la banque et 02, et vous pouvez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe en toute sécurité. Donc, si vous êtes d'accord et que vous continuez, il le connectera à votre banque. Comme nous ne prenons qu'un exemple et que nous ne travaillons pas sur des données réelles, vous pouvez simplement l'ignorer et cliquer sur Ne pas créer ma banque. Vous verrez tout de même cet écran ici où vous pourrez saisir vos coordonnées bancaires, puis simplement les enregistrer. Maintenant que je n' utilise pas Barclays Bank, je prends juste l'exemple des traders Eli Prenons donc un exemple, et nous utilisons une banque à charte standard Alors repartons. Je viens de vous montrer l'exemple populaire des banques. Nous allons maintenant saisir la banque dont nous avons besoin, ajouter le compte bancaire, et copier/coller le nom indiqué dans notre mission. Et comme je l'ai dit, cette banque n'est pas populaire en Amérique et elle n'est pas prise en charge en zéro Vous pouvez donc ajouter sans le fil bancaire. Cliquez sur Continuer si vous utilisez une autre banque dans un autre pays. Il suffit d'écrire le nom de la banque ici et le nom du compte est une banque à charte standard Vous pouvez mentionner le nom de la succursale sous la forme. Et ce n'est pas une carte de crédit, c'est autre chose. Vous pouvez simplement mentionner le numéro de compte bancaire, donc quelque chose comme ça, par exemple, et la devise, vous pouvez saisir votre devise par défaut. Donc, comme je l'ai dit, nous avons configuré les devises multiples dans les vidéos précédentes, de sorte que plusieurs devises sont également affichées ici. Mais nous prenons l' exemple du dollar américain, nous allons donc choisir le dollar américain. Une fois que nous avons tout finalisé, nous pouvons simplement cliquer sur Ajouter un compte, et il sera ajouté comme ça Donc, si vous souhaitez le gérer davantage, vous pouvez simplement aller dans le coin droit et vous trouverez ici toutes les fonctionnalités sur lesquelles vous pouvez travailler dans votre banque par défaut. Vous avez la section fine, la nouvelle section et la section réconciliée Dans la section Rechercher, vous pouvez trouver la transaction comptable ou les relevés bancaires. Vous pouvez extraire. Vous pouvez cliquer sur dépenser de l'argent, recevoir de l'argent, transférer de l'argent. Ce sont donc toutes les fonctionnalités qui seront utilisées pour saisir les transactions. Supposons que vous ayez effectué paiement de certaines dépenses ou de certains paiements au fournisseur, vous pouvez utiliser ce rapprochement, vous pouvez utiliser toutes ces fonctionnalités de rapprochement Donc juste un résumé, nous verrons tout en détail ici. Supposons également que vous ayez déjà créé la banque et que vous vous rendiez compte qu'il y a une erreur de numéro ou de nom. Vous pouvez donc simplement accéder directement à gestion du compte et cliquer sur Modifier les détails du compte, et vous pourrez apporter toutes ces corrections, puis les enregistrer. Maintenant, il en va de même si vous souhaitez créer un compte de carte de crédit, vous ferez la même chose et vous choisirez le type de carte de crédit. Mais dans ce cas, dans le cadre de ma mission, il n'y a pas de compte de carte de crédit. Nous allons donc créer l'autre compte qui est United Bank Limited. Ne vous inquiétez pas si vous pensez que nous ne le suivons pas dans l'ordre, nous verrons toutes les fonctionnalités une par une, puis je relierai toutes les informations que nous avons apprises à ce devoir, et nous finaliserons ce devoir avons donc saisi, mais il n'y a aucune option ici pour l'ajouter. Donc, tout ce que vous avez à faire est d' aller le trouver en haut. Ajoutez sans fil bancaire, cliquez ici, cliquez sur Continuer. Et ici, vous devez coller ce nom de banque, nom de banque. Il ne s'agit pas d'une carte de crédit. Donc, s'il s'agit d'une carte de crédit, il vous suffit de choisir une carte de crédit ici. Et voici le numéro de compte, un numéro aléatoire, et il s'agit également d'un compte en dollars américains. Cliquez sur Ajouter un compte. Et maintenant , deux comptes bancaires ont été ajoutés. Maintenant, l'autre élément que nous voulons ajouter à notre mission est le compte de caisse. Et nous avons un tel équilibre dans cette affaire. Alors saisissons-le. Nous allons passer à l'ajout d'un compte bancaire car la nature bancaire et la nature des espèces sont identiques. Vous n'avez même pas besoin de le mettre dans la liste de recherche car nous pouvons simplement ajouter directement sans fil bancaire. Cliquez sur Continuer. Et même s'il est écrit « banque » ici, écrivez simplement « cash in hand ». Parce que la nature des banques et des espèces, comme je vous l'ai déjà dit, est également la même. Il est utilisé pour les paiements et les reçus. Donc, espèces, autre type de compte, il suffit de mentionner tout ce chiffre par zéro et la devise est dollar américain sur le compte, et c'est tout. Maintenant que nous avons créé tous les comptes, comment allons-nous y ajouter les soldes d'ouverture ? C'est également très simple, allez dans l'onglet comptabilité, et ici vous passerez à Advance. Encore une fois, vous pouvez l'avoir dans n'importe quel ordre, selon l'année où vous regardez cette vidéo. Il suffit donc d'aller dans l'onglet Avancé et d'accéder aux soldes de conversion. Maintenant, si vous ne voulez pas accéder à cette zone particulière depuis l'onglet Avancé, vous voulez plutôt la voir directement ici. Vous pouvez donc simplement les commercialiser en tant que favoris, puis vous trouverez les soldes convergents directement ici Donc, avant que cela ne soit comme ça, vous n'en avez que deux, et lorsque vous commercialisez en tant que star , vous trouverez également cette troisième, vous pouvez donc y accéder directement. Une fois ces comptes créés, vous pouvez simplement y inscrire les soldes d'ouverture. Mettons maintenant ces soldes d'ouverture ici. Vous pouvez simplement supprimer ceux dont vous n'avez pas besoin pour le moment. Ainsi, par exemple, nous n'avons besoin que de ces trois éléments. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre les soldes ici. Disons de l'argent en main. Copiez et collez ce solde, collez-le ici, double-cliquez dessus et collez-le. Et maintenant, la banque à charte standard se contente de le copier-coller, et nous avons la United Bank de le copier et de le coller également Comme nous pouvons le constater, le total des débits augmente, mais le total des crédits ne correspond pas à cela Donc, si vous essayez de l'enregistrer, il sera enregistré, mais vous devez tout de même l'équilibrer. Si nous cliquons sur la comptabilité ici et que nous cliquons simplement sur les soldes de conversion, c'est une bonne chose que zéro soit enregistré, même si nous ne sommes pas équilibrés du côté des notes. Lorsque vous souhaitez afficher tous les comptes, vous suffit de cliquer ici, et disons que vous en avez plusieurs, mais qu'ils ont tous un solde nul Vous pouvez donc simplement supprimer le compte à solde nul, et vous ne pourrez à nouveau voir que ceux-ci. Une fois que nous aurons finalisé tous les soldes bancaires, vous pouvez simplement le confirmer, accéder aux comptes comptables et bancaires, et vous devriez être en mesure de voir tous ces soldes ici. Et maintenant, nous voulons effectuer un virement entre les comptes bancaires, par exemple, vous souhaitez transférer l'argent du compte bancaire vers l'argent en main. Il vous suffit donc de transférer l'argent ici. Il suffit de mentionner le compte à partir duquel vous effectuez le transfert et de le mentionner à l'endroit où vous le transférez. Mentionnez le montant et la référence. Cette transaction. Disons que je souhaite transférer 500$. Et à cette date précise, vous pouvez effectuer un transfert en cliquant directement ici, et vous pouvez transférer et ajouter une autre transaction si vous avez également quelques transactions supplémentaires. Mais comme nous ne ferons que suivre le projet sur lequel nous travaillons, nous annulerons ce projet. Et c'est à peu près tout. C'est ainsi que vous pouvez ajouter les comptes bancaires et saisir leurs soldes d'ouverture à zéro. Juste loin de toi, et je te verrai dans le prochain. 7. 6: Maintenant que nous avons inclus certaines banques dans le logiciel de comptabilité Zero Cloud, il est important de savoir comment les autres plans de comptes doivent être saisis. De plus, si vous souhaitez inclure les détails du texte, définir les détails du Web ou définir l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre, disons. Alors, comment pouvons-nous ajuster tout cela ? Alors voyons voir. Maintenant, pour créer le plan de comptes ou configurer certains paramètres de texte, nous devons accéder à l'onglet comptabilité, et sous l'onglet comptabilité, si vous voulez voir toutes les options, nous pouvons simplement accéder à l'onglet Avancé. Maintenant, sous l'onglet Avancé, nous pouvons voir deux sections, l'une à droite, l'autre à gauche. La gauche concerne les fonctionnalités avancées. Par exemple, si vous gérez vos paramètres de taxe de vente ou vos paramètres d'actifs immobilisés, vous pouvez utiliser ces options. Mais examinons le côté droit, et le premier concerne les paramètres financiers. Donc, si nous allons ici, nous avons la possibilité de modifier l'exercice financier. Supposons donc que dans certains pays ou dans certaines entreprises, l'exercice financier ne soit pas réellement du 1er janvier au 31 décembre. Il peut commencer à partir du 1er mai et se terminer en juin. Dans ce cas, vous pouvez simplement le modifier à partir d'ici et vous êtes prêt à partir. De même, votre base fiscale est soit la base de trésorerie, soit la base d'exercice Donc, si vous gérez la taxe de vente pour votre entreprise, vous pouvez choisir ces options. Et dans ce cas, comme vous pouvez constater, si je le remplace par aucun, tous ces autres onglets sont supprimés ou d'autres champs sont supprimés. Mais si nous le changeons en fonction de la comptabilité d'exercice ou de la comptabilité d'exercice, nous devons saisir quelques informations, par exemple le numéro d'identification textuel , le nom d'affichage de l'identifiant textuel et la période de texte Maintenant, surtout si vous conservez également les détails du texte dans votre entreprise, il est important de verrouiller les dates. Ainsi, chaque fois que vous aurez finalisé, disons, la taxe de vente pour une année ou un trimestre en particulier, vous voudrez ensuite fixer les dates afin que personne ne puisse revenir en arrière et modifier les transactions, car cela aura une incidence directe sur le rapport de transactions, car cela aura taxe de vente. Une fois que nous avons effectué toutes ces modifications, cliquons sur Safe. Et dans ce cas, changeons-le en aucun et cliquez sur Sécuriser. Et en fait, si vous voulez revenir en arrière, cliquez simplement sur l'option de comptabilité avancée ici. Cela vous ramènera en arrière. Examinons maintenant l'option la plus importante, à savoir le plan comptable. Vous pouvez ajouter, modifier, archiver, supprimer ou importer et exporter votre plan de comptes. Nous allons donc tout apprendre à ce sujet. Passons au plan comptable. Et par défaut, si vous avez sélectionné un type d'entreprise au départ lorsque vous avez créé le compag zero, certains des plans comptables essentiels à ce type d'entreprise figureront essentiels à ce type d'entreprise déjà dans le plan comptable Comme nous pouvons le constater, nous n'avons créé que ces plans de comptes, n'est-ce pas ? Mais comme nous pouvons le constater, il existe également une autre longue liste de plans comptables. Donc, si vous voulez vraiment créer tous ces comptes de démarrage, vous devez tout d' abord vous assurer que ce compte existe déjà ou que ce compte existe déjà ou vous devez le créer à partir de zéro. Donc, la plupart du temps, certains comptes couramment utilisés existent déjà dans la liste des plans comptables, alors vérifions-le. Ainsi, par exemple, les créances des débiteurs. Si j'essaie de le trouver ici et que vous ne le trouvez pas, vous pouvez soit changer de catégorie. À l'heure actuelle, nous sommes dans tous les comptes. Vous pouvez accéder à la section particulière dans laquelle vous essayez de faire une recherche. Par exemple, la créance est un actif, n'est-ce pas ? Nous devons donc passer aux actifs. Et sous la rubrique « actifs », vous trouverez les créances ici Mais si vous avez également une longue liste ici, ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes, disons, dans une section en particulier, mais qu'elle contient quand même une longue liste. Mais vous pouvez écrire ici le nom exact du graphique, le nom du plan de compte, et simplement le rechercher. Et voilà. Il s'agit un compte recevable. Maintenant, c'est pareil. Maintenant, nous allons d'abord confirmer tous les plans comptables, et s'ils existent ou non, sinon, nous en créerons de nouveaux, puis nous apprendrons comment calculer les soldes d'ouverture. Cherchons donc les créanciers, les fournisseurs, ou disons que, dans ce cas, zéro a le nom des comptes fournisseurs. Cherchons-le, et nous l'avons trouvé. Le code du compte est 2000. Cela dépend donc de la nature de l'entreprise. Ils peuvent définir leur propre type de codage du plan comptable. Maintenant, le suivant est l' inventaire ou le stock. Désormais, il n'est pas obligatoire d'avoir un plan comptable correspondant exactement au nom que vous avez indiqué dans la mission ou le projet. Disons que dans ce cas, il s' agissait de créanciers et de fournisseurs, n'est-ce pas ? Mais je recherche des comptes pables. Vous devez donc voir différentes possibilités avant de le créer. Donc, même si vous essayez de trouver avec son nom exact, si vous ne le trouvez pas, il vous suffit d'aller dans les passifs et de le rechercher manuellement , car il est parfois mentionné sous un autre nom. Maintenant, le suivant est le stock wt. Alors, écrivons d' abord des actions. C'est bon. Passons aux ressources et effectuons une recherche manuelle. Maintenant, nous avons l' actif d'inventaire sous forme de compte, nous avons donc également celui-ci. Permettez-moi donc de les sélectionner toutes et de les mettre en évidence. Celui-ci est terminé, celui-ci est terminé. Et celui-ci est terminé. Maintenant, la prochaine concerne les terrains et les bâtiments. Nous avons maintenant l'actif fixe sous forme d' équipement informatique et de bureau amortissement cumulé pour celui-ci et véhicules et l' amortissement cumulé pour celui-ci Je pense donc que ce terrain et ces bâtiments doivent être créés. Alors, ajoutez un compte. Au fait, les gars, vous pouvez le mentionner comme bâtiments et propriétés parce que le terrain est amorti séparément et le bâtiment est facturé séparément à titre d'amortissement Selon les normes internationales d'information financière, celles-ci doivent être enregistrées séparément. Vous pouvez donc soit inscrire les bâtiments au prix coûtant, soit les amortissements cumulés des bâtiments Cliquons donc sur Ajouter un compte. Il suffit de choisir la catégorie, et la séquence de catégories des actifs est une. Supposons donc que nous voulions le placer quelque part ici. Donc 15, 30, 15, 31, 15, 20, 15, 21. Alors faisons-le 15, 40, 15, 41. D'accord ? C'est cool. 15 40 est donc le nom. Assurez-vous qu'il est indiqué que ce code est disponible. S'il s'agit d'un code dupliqué, il vous permettra de le choisir. Vous devez donc changer cela. Écrivons donc ici, les bâtiments coûtant. Et vous pouvez mettre n'importe quelle description ou la laisser vide. C'est totalement optionnel. Et à l'heure actuelle, dans le cadre de cette mission particulière, nous verrons que toutes ces transactions sont exemptées de texte Je vais vous montrer le calcul du texte séparément. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Afficher sur la liste de surveillance du tableau de bord Afficher dans la remboursement des dépenses, activer le paiement sur ce compte Nous allons donc conserver toutes les options telles quelles. Il suffit de rester basique. Ce que nous avons simplement fait, c'est que nous avons changé le type de compte , le code et le nom, et c'est tout. Sauvegardez-le. Maintenant, le suivant est l' amortissement cumulé des terrains et des bâtiments Maintenant, les gars, chaque fois que l' amortissement est facturé, il est facturé en tant que dépense, mais cela réduit le coût global de l'actif, donc c'est un actif négatif L' amortissement cumulé des terrains et bâtiments est un actif négatif Gardez juste à l'esprit. J'espère que vous le savez déjà si vous connaissez déjà la comptabilité. Chaque fois que l'amortissement est imputé à l'actif fixe, amortissement sera débité en tant que dépense, et le crédit sera ce compte d'actif en particulier Mais si vous souhaitez le classer séparément pour simplement conserver les enregistrements de l'amortissement, nous créons un compte d'immobilisation négatif distinct qui correspond à l'amortissement cumulé des Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez simplement rechercher sur Google l' amortissement cumulé de l'actif fixe C'est bon. Dans ce cas, nous allons donc simplement cliquer sur Compte publicitaire, immobilisation 15 41. Et le nom sera. Je vais juste copier ce nom, mais pour le copier, je dois le décocher. Maintenant, copions-le. Et d'ailleurs, le navigateur que j'utilise pour ouvrir ce fichier PDF est simplement le navigateur Microsoft Edge. Donc, comme nous pouvons le voir ici, si je minimise, il s'agit de Microsoft Edge. Il y a donc beaucoup de fonctions. Vous n'avez pas besoin de lecteur PDF pour cela, vous pouvez simplement utiliser celui-ci. Vous pouvez donc également mettre n'importe quelle description si vous le souhaitez, mais je vais simplement copier-coller le même nom, et la liste de la configuration sera la même. Cliquez sur Enregistrer. À l'heure actuelle, nous n' établissons aucun équilibre. Nous vérifions simplement l'exhaustivité de tous les comptes. Maintenant, ce sont les véhicules à moteur. Les véhicules automobiles existent donc déjà . C'est ton choix. Si vous souhaitez le configurer ou le renommer, laissez-moi vous montrer comment le renommer C'est donc le bon compte. Il suffit donc de l'ouvrir et il est déjà en mode édition. Donc, ce que vous pouvez écrire, c'est disons, les véhicules à moteur, vous voulez le changer. Et même si vous souhaitez modifier le code, vous pouvez le faire en cliquant sur Enregistrer. C'est la même chose. Pour l' amortissement cumulé, définissons-en les véhicules à moteur, puis cliquez sur Enregistrer Donc celui-ci est également terminé. Choisissons que ce véhicule à moteur soit terminé. La déprécision cumulée des véhicules automobiles est effectuée. Nous avons ensuite les machines et amortissement cumulé des machines Alors choisissons-le. Nous pouvons maintenant suivre la même séquence que dans les actifs. Faisons donc 15 51 et 15 50. Allons-y. 15 50. Ceci est disponible, et nous pouvons simplement le copier. Nous avons des machines. Sauvegardez-le, et créons-en rapidement un autre qui soit également un actif fixe, mais il est de nature négative car agit d'une dépréciation équitable des Mettons donc également un code ici, qui était 15 51. Nous allons placer le nom et l'enregistrer. Maintenant, ceux-ci, les autres comptes Cash Bank et United Bank, nous les avons déjà tous créés. Soulignons donc cela afin de pouvoir constater les progrès réalisés jusqu'à présent. Et le moment est venu de saisir les dépenses accumulées. Maintenant, les gars, les dépenses accumulées sont simplement ce qui vous est dû, mais elles ne sont pas encore payées Telle est donc notre responsabilité. Ainsi, par exemple, vous avez embauché des employés dans votre entreprise, et le salaire est dû ce mois-là, disons en mars, mais vous payez le salaire en avril. Donc, dans ce cas, si vous voulez gagner ce salaire, pendant la partie du mois de mars, même s'il n'est pas payé, vous pouvez simplement écrire ici débit en tant que dépense salariale. Et comme il n'est pas encore payé, qu'allez-vous créditer ? Parce que c'est la partie principale du système comptable, tout existe dans le formulaire à double saisie. Le crédit doit donc être un salaire payable. Et lorsque le salaire est payé, salaire payable sera débité signifie que la responsabilité sera réduite, ce qui signifie que la responsabilité sera réduite, et en contrepartie, de l'argent sera donné ou la banque sera réduite. Dans ce cas, les dépenses accumulées concernent uniquement les comptes créditeurs ou les dépenses à payer Cherchons donc la section sur la responsabilité , elle existera peut-être déjà. Il suffit de passer aux passifs, et écrivons-les ici, accumulés Si vous ne le trouvez pas, ne créez pas tout de suite. Vous pouvez simplement le rechercher manuellement. Maintenant, s'il n'existe pas, tu peux le créer. Cliquez sur Ajouter un compte. Choisissons maintenant la catégorie avec soin. Comme vous pouvez le constater, nous avons également les noms des sections. Par exemple, pour les actifs, nous avons le nom de section sous forme d'actifs, et tous les actifs sont ici. En ce qui concerne les passifs, il s'agit d'un passif actuel, n'est-ce pas ? Supposons donc que je veuille le placer sous 2120, il sera donc au milieu de ce point Donc 2120. Si disponible, copiez-collez le nom. Copiez et collez également ici, puis cliquez sur Enregistrer. Et le dernier que nous avons est le capital investi. Maintenant, il s'agit des capitaux propres du propriétaire net ou vous pouvez dire du capital investi. Vous devez vous rendre dans la section des capitaux propres et vérifier si vous avez le compte de capitaux propres du propriétaire. Disons donc celui-ci. Il s'agit du capital du propriétaire, mais je vais changer ce nom en Net owner's equity. Cliquons sur Enregistrer. Maintenant, notre plan comptable, ce que nous devons créer sous forme de plan comptable d'ouverture et leurs soldes, que nous allons mettre dans la vidéo suivante, sont créés. Maintenant, si vous accédez à tous les comptes, nous pouvons voir que ceux que nous avons créés en tant que comptes bancaires sont ici, mais pas le code. Nous pouvons donc le placer manuellement, l' ouvrir un par un, et vous pouvez placer n'importe quel code ici. Donc, par exemple, mille, celui-ci est 1 000. Celui-ci est de 2000 ou disons 1 500, et celui-ci est de 1 800, disons Maintenant, les gars, vous remarquerez que j'ai donné tous les codes en une seule série et non pas 2000 1003 000 C'est parce qu'il existe une règle internationale pour tous les logiciels de comptabilité La plupart des logiciels de comptabilité suivent la même séquence que les codes de compte commençant par un pour les actifs. Comme nous pouvons le voir ici, l'un concerne tous les actifs, deux concernent les passifs. Nous pouvons donc voir que deux concernent les passifs, trois concernent les capitaux propres, donc nous pouvons voir le code trois ou cinq et six pour les dépenses, comme nous pouvons le voir ici. Quatre, c'est pour les recettes. Nous n'avons pas encore vérifié les revenus, mais je pense que nous devrions commencer par quatre. Donc, comme on peut le voir ici. Maintenant, il ne s' agit pas de zéro logiciel de comptabilité dans le cloud. Il en va de même pour tous. Donc, si vous l'apprenez, apprenez le codage, vous pouvez facilement comprendre la séquence de codage de n'importe quel logiciel de comptabilité, qu'il s'agisse de QuickBooks, de zéro, de Mob, En fait, nous pouvons également le vérifier ici sur JABT. Je lui ai demandé d'écrire la séquence de codage du plan comptable pour la plupart des logiciels de comptabilité Voyons voir. Maintenant, comme nous pouvons le voir, il a écrit quelque chose à ce sujet pour expliquer cela. Voici la séquence de codage typique utilisée par de nombreux logiciels de comptabilité, divisée en séquence. Type de compte compte principal, 1 000 à 9 000. Un est pour les actifs, deux pour les passifs, trois pour les capitaux propres, quatre pour les revenus, cinq pour le coût des ventes et six et sept pour les dépenses, et la configuration par département devrait être la suivante. Et cela vous a été expliqué en détail. Supposons que vous utilisiez SAP ou Oracle, ils utilisent peut-être la séquence complète comme celle-ci, qui mentionne également le département, le lieu, le projet et le poste. Donc, en gros, les codes comptables simples seront dans cet ordre pour tous les logiciels de comptabilité. Vous pouvez écrire sur le chat Gibity et simplement noter n'importe où pour bien apprendre cela C'est assez simple. L'un concerne l' actif, l'autre concerne les bibliothèques et tout le reste. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est simplement écrire tout cela en hatibit et il extraira la séquence de codage pour Mémorisez-le simplement afin de pouvoir facilement comprendre les règles de codage de tous les logiciels de comptabilité. Donc, les gars, c'est à peu près ça. Je veux que vous créiez tous les plans de comptes et que vous les acheviez jusqu'à présent . Ensuite, nous passerons à la vidéo suivante où nous verrons comment nous pouvons inscrire les soldes d'ouverture dans tous ces plans comptables 8. 7: Huit. Nous avons maintenant inscrit tous les plans comptables à zéro, mais nous n'avons pas inscrit les soldes d'ouverture. Voyons donc comment nous pouvons mettre à zéro les soldes d'ouverture de tous ces plans de comptes. Nous pouvons donc simplement aller dans l'onglet comptabilité et cliquer sur Avancer. Et à partir de là, le domaine le plus important lequel vous devez vous concentrer est celui des équilibres convergents Il suffit de cliquer dessus. Il dit mettre à jour les soldes des comptes à partir des systèmes comptables précédents, n'est-ce pas ? Maintenant, comme nous pouvons voir que tous les plans comptables sont affichés ici, si vous voulez tous les voir, pour le moment, nous ne pouvons en voir que trois. Mais si nous cliquons sur Afficher tous les comptes, la liste de tous les comptes s'affichera. De plus, une fois que nous aurons déjà saisi les soldes d'ouverture, seront affichés et mis à jour ici. Saisissons donc les soldes d'ouverture. C'est bon. Nous allons maintenant placer les soldes un par un. Mais nous laisserons les débiteurs, les créanciers, c'est-à-dire les dettes, et les stocks, c'est-à-dire les stocks Pourquoi ? En effet, nous devons veiller à ce que lorsque nous saisissons les soldes individuels des clients, par exemple, à cette date d'ouverture, nous devons également recevoir de l'argent de la part des clients. Donc, en ce qui concerne ce point d'ouverture, lorsque nous passons, disons, d'une comptabilité manuelle à une comptabilité imputée à zéro, avons ces soldes d'ouverture, et parmi ceux-ci, ce sont des clients et nous devons recevoir ces montants de leur part. Nous verrons donc si nous avons saisi individuellement les coordonnées du client, si cela met automatiquement à jour les créances ou si nous devons les saisir manuellement Donc, comme nous pouvons le voir ici, ceux que nous voulons recevoir de chaque client, le total est de cent 95 000, donc voici le total de cela Cela signifie donc que ce devrait être un compte de contrôle. Il en va de même pour le fournisseur et l'inventaire. Nous avons le fournisseur individuel qui détient les soldes, et les soldes totaux sont présentés sous forme de solde d'ouverture dans ce registre en particulier Il en va de même pour l'inventaire. Voici l'inventaire. Le montant total est celui-ci, qui doit être mis à jour automatiquement dans les rebords Continuons donc avec ce terrain, ces bâtiments et tout le reste. Ainsi, chaque fois que vous souhaitez placer les soldes dans un registre en particulier, comme nous pouvons le constater, nous avons une longue liste. Il est donc plus facile d' appuyer sur Ctrl F ici et ici pour atterrir Nous l'avons donc configuré en tant que bâtiments. Nous pouvons maintenant voir qu' il est surligné. Nous pouvons simplement aller ici et vous pouvez également le copier-coller simplement à partir d'ici. Il suffit de trouver le juste équilibre ici. s'agit maintenant de l'amortissement cumulé des bâtiments au prix coûtant Il suffit de copier-coller celui-ci. Maintenant, celui-ci est un contre-acide, collez-le ici. Nous avons ensuite les véhicules à moteur. Copiez simplement ici et recherchez des véhicules à moteur. Ce sont des véhicules à moteur, collez le solde. Amortissement cumulé des véhicules automobiles. Permettez-moi d'espacer l'équilibre ici. Supposons qu'il s'agisse machines et que leur équilibre soit là. Espacons-le ici. L'un d'entre eux, c'est le cash. Maintenant, Cash, Standard Chartered Bank et United Bank sont déjà mis à jour Ce que nous devons faire maintenant, c'est mettre à jour les dépenses accumulées. Cherchons donc maintenant les dépenses accumulées. Comme nous pouvons le constater, si vous essayez simplement de le trouver au hasard sur la liste, ce sera très difficile pour vous. Donc, soit vous pouvez utiliser cette fonction de recherche, il vous suffit d'appuyer sur Ctrl F. Il ne s'agit pas de la fonctionnalité de comptabilité zéro dans le Cloud. Il s'agit simplement de la fonctionnalité du navigateur. Il suffit donc d'appuyer sur Ctrl F et, ici, sur les dépenses accumulées. Sinon, vous pouvez le placer dans deux catégories, car deux concernent les passifs. Permettez-moi de trouver le juste équilibre ici. C'est juste ici. Maintenant que nous pouvons constater que certains registres sont toujours en attente et doivent être saisis, le débit et le crédit ne correspondront plus, comme nous pouvons le voir ici Le total des débits est ce montant, et le crédit total est ce montant Cela signifie simplement que cela tient compte de la différence et des gains et pertes de change. C'est là la différence entre les deux. Donc, si vous essayez de l' enregistrer à ce stade, l'avantage de zéro est qu'il l' enregistrera actuellement à ce stade précis afin que nous puissions le voir plus tard. Je veux donc que vous saisissiez tous ces soldes d'ouverture jusqu'à présent, puis nous passerons à la vidéo suivante. 9. 8: Très bien, les gars, maintenant que nous avons mis à jour tous les registres et leurs soldes d'ouverture, à l'exception des débiteurs, des créanciers et des actions, parce que nous voulons simplement voir si nous saisissons les coordonnées individuelles des clients et leurs soldes, le solde global sera-t-il mis à jour tant que créance Alors voyons voir. Donc, si nous voulons le saisir manuellement, nous pouvons simplement copier le contact à partir d'ici. À partir de là, accédez simplement aux contacts et assurez-vous sélectionner le client ou le fournisseur en question et non tous les contacts. Si vous souhaitez saisir des clients, vous devez vous rendre dans la section client, afin de vous assurer que vous les avez tous saisis correctement et qu'ils apparaissent dans la même section. Cliquez donc sur Nouveau contact et collez simplement le nom ici. Si vous avez le numéro de compte, vous pouvez coller n'importe quel numéro de compte ici. Vous pouvez coller le prénom et le nom de famille. Ce sont des détails assez simples. Vous pouvez même demander à Chat GBT de vous fournir tous les détails pour zéro contact Copiez et collez simplement les noms des contacts et cela générera le contact pour vous. Voici donc les exemples d'informations. Vous pouvez saisir les informations commerciales, le numéro de zone du pays, le site Web, tous les détails concernant ce client. Désormais, l'adresse est une adresse de facturation et une adresse de livraison très importantes . Nous avons deux adresses ici. arrive donc parfois que votre client souhaite vous envoyer la facture au bureau des comptes situé à un endroit différent de l'adresse de livraison. Vous allez donc saisir ces deux adresses ici afin qu' elles apparaissent sur les factures, ce qui sera très utile pour vous et pour le livreur. Donc, les informations financières, si vous souhaitez les relier aux dossiers financiers et que vous souhaitez recevoir directement des paiements en zéro, vous pouvez saisir les détails du compte, le code de routage, etc. pour que nous puissions les recevoir. Et les détails du texte, le texte sur la déclaration de revenus, une copie du nom du contact. C'est donc assez simple. C'est ce qu'ils fourniront. Vous pouvez simplement saisir tous ces détails, qu'il s'agisse du SSN, de l' ITIN, etc. Tout tourne donc autour de ça. Par défaut, chaque fois que vous réalisez une vente ou que vous saisissez la facture de vente, quel compte doit-elle être créditée ? C'est ce que tu peux choisir. Dans ce cas, j'ai choisi 4 000 comme compte de vente. Mais si vous avez des sources de revenus différentes, vous pouvez créer plusieurs comptes de vente , puis choisir en conséquence. Mais comme nous sommes des commerçants légers qui ne vendent que des pièces automobiles, nous choisirons donc celui-ci. Maintenant, nous pouvons choisir la date de facturation 30 jours après la date de facturation. d'échéance sera donc automatiquement La date d'échéance sera donc automatiquement indiquée chaque fois que nous saisirons la facture. De plus, si vous souhaitez saisir des montants sans texte ou incluant du texte, vous pouvez choisir ce paramètre. Mais dans ce cas, nous verrons les détails du texte ultérieurement. Nous ferons en sorte que les choses restent aussi simples que possible afin que vous puissiez bien comprendre le logiciel. Ainsi, chez Elite Traders, nous ne facturerons aucun texto. Et la taxe de vente est exonérée d'impôts. Vous pouvez également saisir certaines politiques de réduction que vous avez décidées auprès des clients, et vous pouvez saisir la limite de crédit, disons une fois qu'un certain montant du crédit est dû à ce client, vous pouvez simplement le mettre et ensuite empêcher la saisie de nouvelles factures. Supposons donc qu'une personne saisisse toutes les factures pour vous, elle ne pourra pas les saisir si la limite de crédit est atteinte. Maintenant, zéro Network E, comme je vous l'ai dit au début, si votre client utilise également le même logiciel. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement entrer en contact avec le client. Donc, chaque fois qu'ils achètent, facturez, parce que pour nous, ce sont des achats chez eux, n'est-ce pas ? Ainsi, lorsqu'ils le saisiront, il sera automatiquement mis à jour et pourra être mis à jour dans vos dossiers. Donc, pour ce qui est de l'achat par défaut, de même, nous voulons choisir l'inventaire car nous achèterons stock dans la plupart des cas. Mais pour l'instant, je vais simplement choisir ce coût des biens vendus. Et 30 jours après la date de construction, texte exclusif et exempt de texte. Vous pouvez maintenant économiser de l'argent, mais vous remarquerez qu'il ne vous a pas été demandé saisir les soldes d'ouverture relatifs à ce client. Maintenant, chaque fois que vous voulez vérifier cela, par exemple, si nous sommes sur notre tableau de bord et que nous voulons vérifier les détails, cliquons sur Contacts puis sur clients. Ici, vous ne pouvez voir aucun client ici. Pourquoi est-ce le cas ? Parce que ce dossier ne montre que ce que vous devez ou qu'ils vous doivent. C'est pourquoi il ne montre pas les détails. Mais si vous cliquez sur A, vous pouvez voir ce client ici. Maintenant, comme nous l'avons vu, vous ne serez pas en mesure de saisir les soldes d'ouverture lorsque vous créerez les clients à partir des contacts. Nous pouvons donc simplement aller voir le client et créer de nouveaux contacts, puis nous verrons comment nous pouvons établir les soldes d'ouverture. Saisissons donc rapidement le reste des informations du client. Le suivant est Albert. Et mettons notre numéro de compte aléatoire. Les principaux détails, nous les laisserons tels quels et passerons directement à la zone des ventes et des achats. Vous pouvez le fixer à 30 jours après la date de facturation, sans taxe ni exemption de texte, et les achats doivent être réglés sur cette base 30 jours après la date de facturation, aucun texte et aucune exemption de texte. C'est ça. Enregistrez et fermez. Maintenant, saisissons-en un nouveau. Maintenant, revenons en arrière. Comme nous pouvons le voir dans tous les contacts, vous trouverez ces contacts. Cliquez simplement sur le nouveau contact. L'un d'entre nous est Victor. Laissons les choses telles quelles et passons directement à la zone des ventes et des défauts. Et nous avons mentionné tous ces détails ici. Va ici, choisis celui-ci. Je vais simplement remplir rapidement tous les détails comme ci-dessus. Et chaque fois que vous l'enregistrez, il est transféré vers ce contact, mais il suffit de cliquer sur le contact en haut et vous verrez cette page. Désormais, le dernier contact ne reste que pour les clients. Déplacez-vous simplement vers le bas. Choisissons celui-ci. Choisissons maintenant les paramètres d'achat par défaut. Je fais simplement suivre le processus rapidement parce que c'est exactement pareil. Alors, cliquons sur Enregistrer. C'est ainsi que nous cliquons sur les contacts, et c'est ainsi que nous saisissons toutes les informations du client. Il suffit donc de saisir tous les détails jusqu'à présent, puis je vous verrai dans le prochain. 10. 9: Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment saisir manuellement tous les contacts, qu'il s'agisse de clients ou de fournisseurs dans la comptabilité Zero Cloud. vous suffit d'accéder au nouveau contact et de saisir toutes les informations de base, y compris l'adresse, les informations financières, les détails du texte, les ventes, les valeurs par défaut, etc. Mais que se passe-t-il si vous avez beaucoup de contacts et que vous souhaitez tous les importer ? Dans cette vidéo, nous allons voir que si je souhaite importer, disons, les détails du fournisseur parce que nous avons déjà saisi des clients, vous devez maintenant saisir les détails du fournisseur. Il suffit donc d'aller dans les contacts et de cliquer sur les fournisseurs à partir d'ici. Et si vous voyez en haut, nous avons ces trois points parallèles au nouveau contact, nous allons donc choisir celui-ci. Cliquez simplement sur Importer et le modèle de téléchargement est fourni par défaut et zéro. Vous pouvez lire les instructions pour remplir le modèle. Cliquons sur Télécharger le modèle et sauvegardez-le simplement à l'emplacement qui vous convient. Dans mon cas, j'ai choisi un ordinateur de bureau. Passons maintenant au bureau et ouvrons-le. Maintenant, il contient tous ces détails. Comme nous pouvons le constater, nous avons environ 74 champs. Il est donc évident que ces champs sont nombreux et nous ne disposons pas des données pour tous. Ce que nous avons seulement, nous pouvons le modifier simplement. Ainsi, par exemple, vous voulez simplement saisir le nom du contact, et c'est tout. Voici donc les noms des contacts. Il s'agit du nom du contact. Le suivant, nous avons ceci. J'essaie juste de te montrer celui-ci. Ainsi, par exemple, les numéros de compte, vous pouvez simplement les copier-coller ou, si vous avez une feuille Excel existante, vous pouvez simplement la mettre ici car c'est le modèle que nous utiliserons. Il suffit donc de copier-coller le numéro de compte que nous avons ici. Cette adresse e-mail, nom de famille. Donc, quel que soit le contenu de cette feuille Excel, vous devez le mettre dans l'ordre dans la colonne correspondante. Vous pouvez donc rechercher tout cela. Il s'agit du nom Skype, du numéro de compte bancaire. Encore une fois, il n'est pas nécessaire que vous disposiez de toutes ces informations. Seulement ceux que vous devez saisir, vous pouvez simplement les saisir ici. Donc, jour de Dublin, date limite de facturation, vous pouvez saisir toutes ces informations Supposons donc que je souhaite importer ces deux contacts uniquement avec le test des numéros de compte. Alors, sauvegardons-le. Enregistrez le modèle. Vous pouvez également en faire une copie afin que cela n'affecte pas l'original. Et maintenant, utilisez simplement l' option d'importation de contacts. Nous sommes déjà dans les contextes d'importation. Tout ce que nous avons à faire est de sélectionner le fichier que vous souhaitez télécharger. Ceci est mon fichier, cliquez sur Ouvrir. Lors de l'importation d'un contact existant, les champs vides seront ignorés. Donc, si nous avons des champs vides comme ceux que nous avions là, ils seront ignorés. Et même si les champs sont vides entre les données, ils seront ignorés, ou si vous souhaitez réimporter les clients, disons que nous sont vides entre les données, ils seront ignorés, disons que ou si vous souhaitez réimporter les clients, en avons saisi certains, mais que nous voulons maintenant les importer ensemble à partir de la feuille Excel Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être supprimer les informations existantes. Tu peux le faire aussi. Ensuite, il vous suffit de choisir votre préférence, cliquer sur Suivant, et il est indiqué que deux nouveaux contacts seront créés. Complétez la saisie. Des avertissements ont été émis ici indiquant que vous n'avez pas mentionné les détails de ces colonnes. Il est donc évident que nous n' avons pas tous ces détails. C'est pourquoi il fait preuve de cette prudence. Si vous cliquez sur Terminer l'importation, nous verrons les résultats car nous pouvons voir ici que les deux autres informations sont saisies. Daniel, voici Daniel, et voici un. Alors c'est ça, les gars. C'est ainsi que nous pouvons importer les informations de contact zéro, écrire par vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 11. 10: Très bien, jusqu'à présent, nous avons appris comment vous pouvez saisir les clients et fournisseurs individuels en saisissant manuellement ou en les important. Nous allons maintenant équilibrer les comptes entre les clients et les fournisseurs. Désormais, la méthode la plus simple pour mettre les soldes des clients individuels et les soldes des fournisseurs consiste simplement à accéder à l'onglet comptabilité et à cliquer sur Avancé ici. Maintenant, dans le cadre de l'Advance, notre domaine est celui des soldes de conversion. Maintenant, si vous l'avez remarqué auparavant, lorsque nous avons terminé tous nos plans de comptes avec leurs soldes, nous n'avons saisi et inscrit les soldes de ces livres uniquement. Nous n'avons pas saisi le solde des créances, le solde des créanciers et le solde des stocks Pourquoi ? Parce que cela est lié à des individuels de parties ou à des comptes de registres individuels Cela signifie que le compte recevable de cent 95 000 est le total de chaque client avec son solde Par exemple, nous devons recevoir de Justin 85 000 Albert 30 000 Victor, 65 Cela fait donc un total de 295 000, ce qui correspond exactement à ce solde Nous essayons donc de simplement saisir les soldes des clients individuels, et ils devraient être automatiquement mis à jour dans 195 000 en tant que compte de contrôle Voyons donc quelle est la solution dans Z. Comme nous l'avons vu ici, lorsque nous avons saisi les contacts, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs, il n'y avait aucune option pour saisir les soldes d'ouverture Alors, comment allons-nous saisir les soldes d'ouverture ? Ça vient d'ici. Maintenant, tout d'abord, il semble que nous devions saisir tous les soldes, et cela ne sera pas lié aux soldes individuels des clients. Cliquez sur Afficher les comptes si vous ne voyez aucune lettre en particulier, et maintenant nous pouvons voir le compte recevable Mettons maintenant directement le compte client comme si nous ne trouvions aucune option La dernière option est donc d' entrer ces 195 000 ici. Mais dès que nous essaierons de l'enregistrer, il vous montrera les factures saisies envoyées au plus tard le 31 décembre 2023 qui n' ont pas été entièrement payées. L'équilibre est donc dépassé de 195 000. Il indique que vous devez ajouter des factures de vente pour ramener ce solde à zéro. Cela signifie que nous avons saisi la créance sans aucune pièce justificative Nous devons donc couvrir cela sur la facture. Cliquons donc sur Ajouter une facture. Écrivons ici. Et la date d'émission était le 31 décembre 2023. Gardons-le tel quel, et nous voulons qu'il soit ouvert dès le 1er janvier, afin de pouvoir également le faire le premier janvier pour le mois suivant. Et le numéro de facture sera ce numéro de référence qui sera, disons, le solde d'ouverture. Et ici, dans la description, nous devons également écrire quoi que ce soit. Écrivons donc la même chose. Justin. Et le compte et tout le reste, il choisira automatiquement lorsque nous inscrirons le montant ici. Écrivons donc 85 000 touches d'onglet, et comme vous pouvez le voir, il en a automatiquement sélectionné d'autres. Maintenant, nous allons simplement cliquer sur cette liste déroulante et cliquer sur Enregistrer et en ajouter un autre, car nous devons saisir quelques clients supplémentaires correctement Donc, le deuxième que nous avons est Albert, choisissez-le. Même procédure, soldes d'ouverture du premier mois. Et le montant est de 30 000. Appuyez sur Tab avant d'enregistrer, puis cliquez sur Enregistrer et ajoutez-en un autre. Maintenant, le prochain est Victor, qui ouvre les soldes. Mettez la description. Et mettons le montant ici. Cliquez sur en enregistrer un autre et maintenant le dernier. Est-ce que Walter, le premier du mois prochain, ouvre le solde ? Je vais mettre ici une description et juste ici le montant, qui est de 15 000, puis cliquer sur Enregistrer. Maintenant, ils sont tous entrés. Ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer sur Enregistrer et en ajouter un autre, et maintenant je vais simplement revenir aux soldes convergents à partir d'ici, et nous pouvons voir que si nous essayons de saisir ce 195000, cela devrait nous permettre d'entrer, et c'est exactement ce qui est indiqué La même procédure sera répétée pour les comptes pables. Mais je vais vous le dire dans la vidéo séparée, d'abord, je veux que vous saisissiez tous les sibs et sauvegardiez les factures en arrière-plan pour les clients Maintenant, si vous souhaitez également consulter le plan comptable à ce stade, vous pouvez également accéder au tableau de bord ou autrement, il suffit de cliquer sur Comptabilité à partir d' ici et de cliquer sur Plan comptable. Et ici, vous verrez que ce solde est mis à jour ici. Et lorsque nous voulons voir les détails, disons sur ce solde, je clique sur Je peux voir soldes des clients individuels sauvegardés. C'est donc exactement ce que nous voulons. La seule chose que vous devez prendre en compte vous-même est de savoir si vous souhaitez prendre en compte les soldes d'ouverture au 1er janvier 2024 ou si vous êtes d'accord avec cette date. Donc, l'une ou l'autre des choses vous convient, alors essayez-la par vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 12. Mettre à jour les soldes des fournisseurs: C'est bon. Dans cette vidéo, nous allons voir comment si nous voulons informer le fournisseur de ses soldes, comment nous pouvons le faire en zéro en tant que solde d'ouverture si nous voulons le saisir. La procédure est donc assez simple. Tout ce que vous avez à faire est d' accéder à la comptabilité et cliquer sur Advance et sous les soldes de conversion, car nous avons pris l' exemple du fait que nous travaillons pour une société appelée Elite traders, travaillions auparavant dans Excel ou dans un système de comptabilité manuel, et maintenant ils veulent le convertir en une comptabilité cloud zéro. Ils ont donc saisi tous les soldes d'ouverture de chaque registre avec leurs soldes La seule chose que nous avons volontairement laissée, ce sont les créances des débiteurs, les comptes fournisseurs et les actions C'est parce qu'il est lié aux différentes parties. Ainsi, lorsque nous mettons à jour les réserves et les soldes de chaque parti, cela devrait être automatiquement mis à jour Jusqu'à présent, nous avons saisi tous ces rebords avec leurs soldes Maintenant, la partie suivante est que nous avons réglé quatre créances. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment nous pouvons procéder pour les comptes fournisseurs. C'est vrai, payable ici. Nous pouvons simplement utiliser la fonction Control F et cela nous mènera à celle-ci. Il ne nous reste plus qu'à saisir cet équilibre. Supposons que nous saisissions simplement cet équilibre. Que va-t-il se passer ? Voyons voir. Ainsi, lorsque nous saisissons ce solde, appuyez sur la touche Tab et cliquez sur Sécurisé Il s'affichera et nous vers le point des factures où il vous sera demandé de saisir les factures reçues tard le 31 décembre 2023. Cela signifie qu'au début de l'année prochaine, cela signifie ouvrir des soldes. Le solde est donc dépassé de 130 000 dollars, et il vous suggère d'ajouter des factures ou des notes de crédit pour ramener ce solde à zéro Il est donc dit que le compte créditeur ne peut pas être remplacé. Ce que vous devez faire, c'est simplement l' emballer avec quelques factures. Et c'est exactement ce que nous voulions ici. Cliquons donc sur Ajouter une facture, et c'est la première. La date est celle-ci, et fixons-la au 1er janvier. Le numéro de référence est le solde d'ouverture. Maintenant, dans les soldes d'ouverture, nous n'avons aucun article en stock pour le moment, seul le solde des comptes fournisseurs devrait être conservé. Nous ne choisirons donc aucun article, nous allons simplement écrire directement ici dans la description du solde d'ouverture et y inscrire directement un montant de 50 000. Mettons-le dans le coût des biens vendus pour le moment. Vous devez écrire 150000 et il vous montrera ce chiffre total ici Maintenant, disons que si nous ne le saisissons pas, il prendra et choisira toujours automatiquement le grand livre du coût des marchandises vendues Alors, cliquons sur Enregistrer. En fait, nous allons cliquer sur ce menu déroulant puis sur Enregistrer et ajouter un autre car c'était le premier. Nous allons maintenant entrer dans le second, qui est le CN. Mettons ici le solde d'ouverture. Mettez la description à peu près de la même manière. Mettons-en un ici et 80 000. Sachez que cela semble un peu étrange de saisir les soldes comme ça, mais c'est la seule option en zéro, vous devez donc suivre cette voie. Cliquons donc sur Enregistrer et revenons à la liste ou, en fait, aux soldes de conversion. Maintenant, localisons cette table de comptes ici. Ici, ils sont 130 000. Et maintenant, si nous essayons de le sauvegarder, cela nous permettra de le sauvegarder . Comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, la seule différence que nous avons est de 4396 730, soit environ 4396 730 exactement des capitaux propres du propriétaire net Nous ne le mettrons donc à jour qu' une fois que nous aurons également saisi l' inventaire, puis nous y passerons. Je veux donc que vous saisissiez les informations du fournisseur avec ses soldes et que vous les correspondiez jusqu'à présent, sauvegardiez ici, puis nous passerons à la vidéo suivante. 13. Mise à jour des enregistrements d'inventaire dans XERO ERO: , maintenant que nous avons saisi les informations du client et celles du fournisseur, nous voulons maintenant saisir détails de l'inventaire des articles et inscrire leurs soldes d'ouverture qui doivent correspondre exactement à ce compte de contrôle, qui est le solde total du stock ici. Comme nous pouvons le voir ici, le solde du stock dans la balance d'essai est de 453 000, ce qui est indiqué ici sous forme d'articles d'inventaire individuels Chaque taux de quantité représente le total de chaque article d'inventaire, et le total s' élève à 453 000 C'est le reste du procès. Voyons les quelques étapes à suivre pour créer cela. Tout d'abord, nous avons saisi quelques soldes d'inventaire ici. Si nous le mettons à zéro, laissez-moi le mettre à zéro ici, puis sauvegardons et fermons. Jusqu'à présent, je souhaite effectuer cet ajustement et mettre l'inventaire à zéro. Si vous avez déjà fait l'inventaire ou mis les soldes par accident, vous pouvez simplement le modifier manuellement. Supposons maintenant que nous soyons sur le tableau de bord. Laissez-moi le faire en plein écran. À partir de là, je vais simplement accéder à Business et cliquer sur Produits et services. Et en ce qui concerne les produits et services, comme nous pouvons le voir ici, il n'y a pas de liste car il s'agit d'une entreprise fraîchement créée. Cliquons donc sur ce bouton ici qui indique Nouvel article. Cliquez simplement dessus pour accéder à cette zone de configuration du nouvel article. Maintenant c'est ton choix. Vous souhaitez ajouter IT 001 sous forme code ou tout autre code décidé par votre entreprise, puis nous pourrons mettre ce nom d'inventaire. Le premier est le pare-brise Carla. Alors mettons-le ici, pare-brise Carla. Et si vous souhaitez suivre l'article en stock, cela signifie que vous devez conserver la trace du stock en main. C'est donc exactement ce que nous voulons ici. Nous maintenons l' inventaire de cette entreprise. Nous suivons l'inventaire, nous vendons et achetons également l'inventaire. Cliquez donc sur Suivre l'article en stock. Et lorsque nous cliquons sur Suivre un article en stock, cela vous indique que lorsque vous avez les soldes d'ouverture en tant qu' article d'inventaire, ils doivent être placés. Ainsi, tout le compte d'actif d'inventaire est lié à l'actif d'inventaire. C'est donc parfait. Factures, assurez-vous que les achats et les ventes sont déjà vérifiés avant de cliquer sur celui-ci. Sinon, il ne sera plus cliquable par la suite. Comme on peut le voir ici, cela change quelque chose. Donc, si vous suivez l'inventaire, les achats sont différents. Donc, si vous ne suivez pas l'inventaire, les achats s' afficheront différemment. Supposons que vous ne suiviez pas l'inventaire, les achats seront transférés sur le compte d'achat. Cela signifie que vous pouvez simplement entrer le compte d'achats ici, quelque chose comme ça. Mais lorsque vous suivez l'inventaire, tout devient différent et le compte des actifs d'inventaire est requis. L'achat sera directement répercuté sur le coût des biens vendus et toutes les ventes seront créditées sur le compte de vente. Donc quelque chose comme ça. Choisissons donc le prix de revient auquel notre inventaire était disponible. Le solde d'ouverture est donc toujours au prix de revient, choisissons le compte du coût des marchandises vendues. La description est déjà mentionnée ici. À ce stade, nous ne connaissons pas le prix de vente, mais nous allons quand même inscrire les ventes ici et les exonérer de taxes. Prix de vente, nous ne sélectionnerons aucun prix de vente ici, pare-brise Carla, et c'est à peu près tout Cliquons sur Enregistrer et ajoutons-en un autre. Passons maintenant au second, qui est l'ID 002. Le nom de l'article est les phares Civic. Je fais le suivi de cet article d'inventaire, et mettons le taux ici, qui est le prix de revient, le coût des marchandises vendues compte. Choisissons-le. Et laissez-moi juste mettre la description ici. Très bien, le prix de vente, puisque nous ne connaissons pas encore le prix de vente, nous le garderons tel quel Et quand tout va bien, il suffit de cliquer sur cette zone cliquer sur Enregistrer et d'en ajouter une autre. Ensuite, nous avons les tasses Prius Val. Alors des tasses Prius Val, d'accord ? Il suffit donc d'écrire I t003, et nous allons écrire ici En fait, copions-collons les bonnets Preus. Je fais le suivi de cet article d'inventaire, et voici le prix de revient, le coût. Cela devrait aller au coût des biens vendus. Nous ne connaissons pas encore le prix de vente, alors mettons les ventes. Et quand tout va bien, il suffit d'enregistrer, d'enregistrer et d'en ajouter une autre. Et maintenant, le dernier concerne les feux arrière précédents. Mettons donc le code ici. IL 004. Il s'agit des anciens feux arrière. Suivez le prix de revient des articles en stock. C'est bon. Le prix de revient est celui-ci. Ici, 200 et inscrivez-le dans le coût des biens vendus. La description est mentionnée. Prix de vente que nous ne connaissons pas encore. Mettons la taxe de vente exonérée et cliquez simplement sur Enregistrer maintenant. Maintenant, comme nous pouvons le voir, tous les détails de l'inventaire sont saisis. Il ne nous reste plus qu'à apprendre comment nous pouvons y placer les soldes d'ouverture. Je veux que vous créiez tous les articles de l'inventaire afin qu'il n'y ait aucune confusion lors de la saisie de l'inventaire. Je souhaite suivre chaque étape vidéo par vidéo. Il suffit donc de saisir tout cela jusqu'à présent, puis nous passerons à la vidéo suivante et saisirons ensemble les soldes d'ouverture de l'inventaire. 14. Comment enregistrer les soldes d'ouverture des stocks: Bien, les gars, maintenant que nous avons saisi tous les détails de l' inventaire, nous n'avons pas encore indiqué les soldes d'ouverture. Voyons donc comment nous pouvons mettre tous les soldes d'ouverture. Malheureusement, si nous cliquons simplement ici, il n'y a rien de tel pour saisir tous les soldes d'ouverture. Si nous cochons Importer, nous pouvons saisir les soldes d'ouverture à partir d'ici. Nous pouvons donc tous les importer, mais nous explorerons la partie importation plus tard. Tout d'abord, nous allons apprendre comment nous pouvons le mettre manuellement. Donc, pour le dire manuellement, il n' y a pas d'écran unique où vous pouvez saisir tous les détails de l'inventaire sur une seule feuille Excel. Ce que vous devez faire, c'est simplement ouvrir chaque article de l' inventaire individuel , puis cliquer sur le nouvel ajustement ici. Et à partir de là, tu peux mettre les soldes. Il indique le type de réglage. Je veux certainement augmenter la quantité. Si vous souhaitez diminuer la quantité ou effectuer un quelconque ajustement ultérieurement, ou même si vous souhaitez réévaluer le stock une fois le stock épuisé, vous pouvez simplement choisir l'un d'entre eux ici Mais comme vous pouvez le constater seule cette option est disponible pour le moment car vous ne pouvez pas diminuer la quantité une fois que vous n'en avez pas déjà. Il suffit donc d'augmenter la quantité disponible. La première quantité est donc de 470. Assurez-vous simplement d'avoir sélectionné le bon article. Le pare-brise Carla est ce qu'il vous faut. 470, je veux augmenter la quantité. Le prix de revient est de 400€. Mettons 400 ici, ce qui rend la nouvelle quantité identique. Et c'est le solde d'ouverture, non ? Donc, à compter du 1er janvier 2024, compte d'ajustement, le compte d'ajustement des gars sera l'inscription de crédit. Assurez-vous simplement de placer toutes les entrées de crédit dans le capital du solde d'ouverture ou dans le capital propriétaire net. Chaque fois que vous inscrivez des soldes d'ouverture, n'oubliez pas que toutes les autres entrées figureront dans les capitaux propres du propriétaire net. Et écrivons le solde d'ouverture ici. Cliquez sur Suivant, et cela vous montrera l'effet de double saisie. Assurez-vous simplement qu'il s'agit exactement du même montant indiqué ici, 188 000 débit, 188 000 crédit, posez l'ajustement Maintenant, de même, revenons en arrière, sélectionnons le deuxième article, passons au nouvel ajustement, augmentons la quantité et suivons la même procédure. Au 1er janvier 2024, augmentez la quantité de 950. Je vais en mettre 950 ici. Le prix de revient est de 150€. qui fait de la nouvelle quantité ce compte d'ajustement, je vais choisir les capitaux propres de ce propriétaire net ici, et nous allons mettre une référence au solde d'ouverture. Et cliquez sur Suivant voir le montant total de l' ajustement. Assurez-vous simplement qu'il est compatible avec ce 1142 500. Et une fois que c'est exactement pareil, il suffit de cliquer sur le post-ajustement et de passer au suivant, qui est celui des services du programme Il suffit d'aller sur ce précédent tableau et de cliquer sur ce nouvel ajustement ici Il s'agit donc de gobelets de gel précieux, augmentez la quantité de 2. Au 1er janvier 2024, je souhaite augmenter la quantité de 250 et 50 % est le compte d' ajustement du prix de revient. Mettons maintenant le capital net du propriétaire ici et le solde d'ouverture. Assurez-vous simplement que ce montant est correct et publiez-le. Cliquons à nouveau sur Nouvel ajustement. Revenons en arrière, sélectionnons maintenant le quatrième élément et cliquons sur Nouvel ajustement. À compter du 1er janvier 2024, augmentez la quantité de 550. Le compte d'ajustement correspond aux capitaux propres du propriétaire net. Et je vais mettre ici le solde d'ouverture comme référence, cliquer sur Suivant et publier l' ajustement. Nous y voilà donc. Nous avons tous des produits et services inscrits ici. Maintenant, si nous passons à la comptabilité et que nous voulons vérifier certains rapports, il suffit de consulter les rapports ici. Et disons que pour le moment, nous voulons simplement vérifier le rapport d'inventaire. Donc, rapport récapitulatif des articles d'inventaire ou rapport détaillé des articles d'inventaire. C'est l'un ou l'autre de ton choix. Alors allons-y. Cela ne dit rien à montrer ici, mais lorsque nous changerons la date ici, nous verrons cela. Voici les détails complets de l'inventaire , tous parfaitement visibles. Et maintenant, si vous souhaitez également ajuster les soldes d'ouverture, allez simplement dans l'onglet Avancé et cliquez sur Soldes convergents Et maintenant, si vous mettez le solde de l' inventaire, voyons s'il entre immédiatement ou s'il vous demande des ajustements Supposons donc que 453 000 soit le montant total et que vous cliquez sur Enregistrer facilement pour l'enregistrer, car il est entièrement sauvegardé avec les détails de l'inventaire en arrière-plan Alors, les gars, voici comment vous pouvez le saisir, essayer par vous-même, puis je vous verrai dans le prochain. 15. Finaliser les soldes d'ouverture: Très bien, les gars, maintenant que nous avons saisi notre inventaire et leurs soldes, et que nous avons également effacé les soldes fournisseurs et les soldes clients, les soldes fournisseurs et les soldes clients, le solde d'essai initial est automatiquement comptabilisé également Revoyons donc les soldes d'ouverture une fois de plus. Si je reviens ici. Et cliquons à nouveau sur Convergent Balances pour voir ce qu'il apparaît. Comme nous pouvons le constater, nous avons les actifs d'inventaire ici. Donc, même si vous voulez confirmer ce qui est inclus dans ces 453 000 dollars, vous pouvez le faire en vérifiant la répartition dans le plan comptable Il suffit donc d'aller dans l'onglet comptabilité et de cliquer sur Plan comptable à partir d'ici. Et ici, recherchez simplement l'inventaire ou sélectionnez simplement la catégorie que vous souhaitez. Ainsi, par exemple, pour les actifs que je veux, je vais aller sur les actifs et simplement localiser l'actif d' inventaire . Voici notre actif d'inventaire, car nous pouvons voir qu'il est enregistré deux fois. C'est pourquoi il montre un équilibre différent. C'est donc une bonne chose que nous ayons vérifié cela. Donc, si vous cliquez sur ce code, la configuration s'ouvrira. Mais si vous cliquez sur ce solde ici, tous les détails s'ouvriront. Donc, parce que nous avons saisi des soldes individuels, de quatre articles. Il y a donc 188 140 2000 442 500, 12 500, mais qu'en est-il Voyons voir. Donc, si vous cliquez sur ce solde de conversion ici, et que vous souhaitez le supprimer parce que nous l'avons déjà saisi, vous pouvez aller dans l'onglet comptabilité et cliquer sur Soldes convergents directement à partir d'ici Et ce que nous allons faire ici, c'est simplement supprimer le solde d' ici, le mettre à zéro et cliquer sur Enregistrer. Maintenant, une fois que nous avons cliqué sur Enregistrer, suffit de revenir sur le plan de comptes pour voir quel solde il indique maintenant. Donc maintenant, si nous cliquons sur les actifs et que nous recherchons les actifs d'inventaire, 343 000 s'affichent Cela signifie que l'un des soldes de conversion est toujours manquant. Configurons donc également les lumières réelles. Nous irons donc dans la même zone. Accédez simplement à l'entreprise ici et cliquez sur produits et services. Maintenant, une fois que nous sommes dans la section de l'inventaire, nous devons confirmer que nous avons tous ces soldes et aux bonnes dates. Nous avons donc le pare-brise Corolla, qui fixe la règle de ce montant, cliquons dessus Son total est donc de 188 000, et l'ajustement du solde intervient au 1er janvier 2024 Il y a peut-être un problème avec les dates. Passons donc au second , les phares de la Civic. Et voici l' ensemble de la configuration. Et si vous faites défiler l'écran vers le bas, la date est le 1er janvier 2024, c'est parfait. Allons-y. Et maintenant, nous avons le suivant , les coupes Prius el. La Prius El Cups est donc également configurée, non ? La valeur totale que vous pouvez vérifier ici est 12 500, ce qui correspond exactement à notre mission, et c'est également le 1er janvier 2024 Donc, comme nous l'avons vu plus tôt également, ce problème ne concernait pas tout cela, les feux arrière avant. Voyons donc quel est le problème. Mais on peut voir ici, d'accord. Comme nous pouvons le voir ici, la quantité disponible a été mentionnée, mais le coût moyen n' a pas été mentionné. C'est pourquoi il n' indique pas la valeur totale. Alors, comment pouvons-nous effectuer tous ces ajustements ? Nous avons besoin d'un nouvel ajustement. Donc, les gars, nous devons réellement diminuer la quantité. Je vais d'abord diminuer la quantité, et voici la nouvelle quantité disponible. Donc, début janvier 2024, capitaux propres nets, ensuite. Et le nouveau tout sera nul ici. Publiez simplement l' ajustement comme ceci. Et maintenant, nous pouvons voir ici que nous avons inversé le réglage et maintenant cliquez sur Nouvel ajustement et augmentez la quantité. Maintenant, comme nous pouvons le constater, la diminution de la quantité et la réévaluation sont à nouveau floues, ou vous pouvez dire qu'elles Mettons la quantité ici, 550, et le prix de revient est de 200. Mettons-en 200 ici. La nouvelle quantité est la même. Et procédons à nouveau à l'ajustement des capitaux propres du propriétaire net. Et prenons le solde d'ouverture comme référence ici. Cliquez sur Suivant, et nous pouvons voir la valeur totale (la nouvelle valeur totale est de 110 000), ce qui est parfait 200 est le coût moyen, et la nouvelle quantité disponible est de 550 Tout va bien, le débit dépendra l' inventaire et le crédit sera le capital net du propriétaire. Publions ceci. Maintenant, nous pouvons simplement aller ici et vérifier le plan comptable pour savoir s' il indique le bon solde ou non. Assurez-vous simplement avant d' aller de l'avant, car tout dépendra du plan comptable, du solde individuel, bien sûr. actifs d'inventaire sont donc désormais évalués à 453 000 Comme nous pouvons le voir ici, c'est maintenant complètement pris en compte. Si nous examinons les soldes convergents et que nous vérifions à partir de là, nous pouvons voir cela sous les actifs d'inventaire, même si cela n' apparaît pas pour le moment, mais lorsque nous publierons l'ajustement, il apparaîtra certainement Et comment tu le fais. Maintenant, je veux que vous fassiez tous les ajustements comme celui-ci, puis que vous passiez à afin que nous puissions extraire le rapport d'évaluation préliminaire et nous assurer qu'il correspond à ce rapport. Alors essaie par toi-même, et je te verrai dans le prochain. 16. Extrayez le rapport de balance d'essai d'ouverture: Red guys, dans cette vidéo, nous allons voir que si vous voulez extraire le rapport d'ouverture du trial lance, il doit correspondre à notre mission, qui est celle-ci ici. Comment pouvons-nous le faire ? C. Donc, pour extraire le rapport initial du bilan d' essai, vous suffit de cliquer sur l'onglet comptabilité et de cliquer sur Rapports ici. Maintenant, à partir des rapports, vous pouvez soit le trouver ici, soit simplement faire défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez ce point, Texas and Balance. Ici, cela montre l'équilibre de l'essai. Donc, si vous le marquez comme favori, vous le verrez également en haut dans la section des favoris. C'est dans cette zone que vous pouvez simplement sélectionner les rapports fréquents que vous consultez habituellement , et ils apparaîtront ici. Cliquons donc sur cette balance d'essai ici. Et à partir de là, assurez-vous simplement de choisir la date d' aujourd'hui ou, disons, le 1er janvier. Je veux afficher le 1er janvier 2024 et les cinq colonnes sont sélectionnées, nous conserverons également tous les autres paramètres tels quels. Mettons-le simplement à jour. Et cela nous montre cet équilibre ici même. Tout ce que nous devons nous concentrer, c'est sur le débit et le crédit. Assurez-vous donc, un par un, que les équilibres sont corrects. Nous pouvons simplement choisir le navigateur Edge pour ouvrir ce fichier PDF, puis vous pouvez choisir le surlignage corresponde individuellement à chaque solde. Ainsi, par exemple, nous allons les supprimer un par un. United Bank Limited compte 350 000 dollars. Mettons-en là, 350 000. Tout va bien. Donc 350 000, commercialisez ici aussi. Voici Det. compte recevable s' affiche à 195 000, donc maintenant il est indiqué que c'est correctement L'actif d'inventaire s' affiche comme 343000. Cela pose donc encore quelques problèmes ici. C'est parce que nous avons peut-être commis une erreur en entrant à la mauvaise date, je suppose. Si nous vérifions le 31 décembre 2023, il n'y a aucun solde. Et si nous vérifions le 1er janvier 2024, le solde n'est toujours pas correct. Donc, dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est d'aller plus loin et nous pourrons voir toutes les dates ici. Nous avons donc l' ajustement de 142500. Nous avons l' ajustement de 12 500, et nous avons l' ajustement de 188 Nous avons donc toujours un problème avec cet équilibre ici. Bien que nous ayons corrigé cela. Donc, pour corriger cela, nous devons vérifier à nouveau le Um, les produits et services. Donc, si je l'ouvre, il l'affiche à la bonne valeur, mais il l'affiche à la mauvaise date, comme nous pouvons le voir ici. Donc, ce que vous pouvez faire ici c'est simplement effectuer le nouvel ajustement en diminuant la quantité. Nous devons réduire la quantité à 550. La nouvelle quantité sera la suivante. L'ajustement des capitaux propres du propriétaire net et l'ajustement porteront sur le solde d' ouverture. Cliquez sur Suivant. Et à la même date, nous sommes en train d'inverser cette tendance. Alors maintenant, tout est à zéro. Passons maintenant au nouvel ajustement. Cette fois, nous ferons très attention aux dates, car nous pouvons en voir ici l'impact. 200 est le prix de revient, et assurez-vous d'abord de corriger l'acte. Donc, au début du mois de janvier 2024, les capitaux propres du propriétaire net. Maintenant, les gars, c'est bien que nous soyons confrontés à ces problèmes en temps réel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez avoir une bonne maîtrise du logiciel et savoir comment résoudre les différents problèmes en temps réel. Vous pourriez donc être confronté vous-même aux problèmes lorsque vous vous entraînez sur cette mission. Voici donc comment vous pouvez le résoudre et y apporter les corrections nécessaires. Publions donc les ajustements, et extrayons à nouveau le solde d'essai, pour nous assurer que l' acte est correct. Donc, si nous passons aux rapports, nous pouvons désormais y accéder rapidement via Trial Balance. Lorsque nous avons fixé le solde d'essai au 1er janvier 2024, il devrait afficher tous les soldes corrects ici. Comme nous pouvons le constater maintenant, les valeurs des actifs d'inventaire sont de 453 000, ce qui correspond exactement à cette zone. Il s'agissait donc du domaine le plus important pour faire correspondre les soldes individuels aux comptes de contrôle. Nous en avons donc terminé avec cela. La banque à charte Sandard est 1650 triple zéro, 1650 triple zéro, 1650 triple Nous avons ensuite les véhicules à moteur, dont la valeur est estimée à 380 000 Vérifions-le rapidement. Les véhicules à moteur sont évalués à 380 000. Tout va bien. Et l'amortissement cumulé est de 445 000, désolé, 45 000, et le coût de construction est de 750 000, ce qui correspond ici, puis dans le cas des bâtiments, l'amortissement cumulé est puis dans le cas des bâtiments, Machinerie. Aujourd'hui, la machinerie est évaluée à 290 000 Il s'agit de l'entrée. Il s'agit de sa dépréciation, 58 000 dollars L'argent en main est le 694 573-069-4730. Tout va bien. Comptes fournisseurs, abréviation correcte ici, comme nous pouvons le voir. Dépenses accumulées évaluées à 53 000$. C'est exact. Et maintenant, l'ajustement historique, comme nous pouvons le voir ici, les capitaux propres du propriétaire net a servi de référence. Donc, pour le solde restant, nous mettrons 4396 730 En gros, nous devons régler tout cet équilibre ici. Nous devons donc le transférer manuellement ou en visualisant les transactions. Donc, si vous cliquez ici et que nous voyons ces transactions, nous ne serons pas en mesure de les transférer comme ça. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est simplement procéder à un ajustement du solde d'ouverture ici. Permettez-moi de vous montrer rapidement comment faire. Notons-le donc quelque part. Donc 3943 730, 3943 730. C'est bon. Maintenant, nous devons passer l'ajustement, non ? Il ne nous reste plus qu'à réduire l'équilibre à partir de là. Cela signifie que nous allons débiter ce compte parce qu' il s'agit d'un compte de passif Nous devons réduire ce compte et transférer tous les soldes ici en 3 000 dollars. Ce n'est qu'alors que cela correspondra exactement à l'équilibre ici. Il suffit donc de transférer immédiatement ce solde. Maintenant, disons que si nous mettons la balance manuelle ici, que se passera-t-il dans ce cas ? Allons. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est d' ce montant restant dans abord inscrire manuellement ce montant restant dans les capitaux propres du propriétaire net, et économisons-le. Et comme on peut le constater, l' ajustement est revenu à zéro. Maintenant, si nous allons consulter les rapports ici, vérifier le solde de la période d'essai et fixer la date au 1er janvier 2024, cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez voir qu'il s' agissait d'un compte temporaire. Et lorsque nous avons effectué cet ajustement, tout le solde est automatiquement transféré sur capitaux propres du propriétaire net ici. Et maintenant, notre solde RL d'ouverture correspond exactement à cela. Il s'agit donc d'une étape très importante, surtout si vous implémentez la comptabilité zéro cloud à partir de zéro pour un client ou pour un projet en ligne. Ce sont des connaissances très utiles que je vous donne en ce moment pour trouver tous les travaux de freelance sur différentes plateformes C'est donc la première étape dont vous avez besoin si vous avez besoin de sécuriser un projet informatique lequel vous implémenterez la comptabilité Zero Cloud à partir de zéro dans une entreprise en particulier. Il suffit donc de le pratiquer vous-même en détail et assurer que vous avez exactement le même équilibre d'essai avant de continuer. Si vous avez des questions, postez-les simplement dans la section des questions, et je me ferai un plaisir de vous aider et de terminer tout cela jusqu'à présent, et je vous verrai dans la prochaine. 17. Comment exporter tous les rapports financiers dans XERO: Très bien, les gars, j'espère que vous l'avez suivi dans son intégralité et que vous avez concilié tous les soldes individuels et tous les soldes individuels et que vous avez simplement concilié toutes les positions des soldes d'ouverture et que vous vous êtes toutes les positions des soldes d'ouverture et assuré que le client équilibre les soldes fournisseurs, les soldes d' inventaire, et tous les soldes individuels correspondent Nous avons donc déjà vérifié notre solde d'essai, et il correspond exactement à notre compte. Donc, je vais également joindre cette balance d'essai à titre de référence. Maintenant, si vous voulez savoir comment nous pouvons exporter cela, il suffit de l'exporter d'ici. Vous pouvez également l'exporter dans Google Sheets directement sur les feuilles Excel et les fichiers PDF. Alors, cliquons sur PDF, et voyons à quoi ça ressemble. J'ai donc enregistré le PDF à l'endroit souhaité. Maintenant, si je veux l'ouvrir, il ressemblera à ceci. C'est donc un rapport plutôt décent, je dirais. Mais si vous souhaitez réorganiser les colonnes ou en supprimer certaines, vous pouvez essayer ces options ici . Supposons que je ne veuille pas ce comparatif du 31 décembre 2023 Donc, dans ce cas, nous pouvons simplement le supprimer par rapport à aucun et le mettre à jour. Pour que nous ayons un look plus propre maintenant. Et maintenant, si vous souhaitez réorganiser les colonnes, vous pouvez facilement les réorganiser à partir d'ici. C'est cool, non ? Donc, si vous voulez d'abord un compte, puis un code de compte, puis un type de compte, puis un débit et un crédit, puis un débit et un crédit, vous pouvez appliquer le type de rapport de votre choix. Et après cela, vous pouvez simplement l'enregistrer dans le rapport personnalisé Try Valens personnalisé afin de ne pas avoir à travailler dessus encore et encore Et vous pouvez également créer ce rapport personnalisé par défaut. Je le sauvegarderais comme ça. Cette fois, vous ne verrez pas que cela. Nous allons simplement l'enregistrer sous forme de fichier Excel. Supposons que maintenant je souhaite accéder à ce rapport personnalisé sur le solde des essais, comment y accéder ? Comme nous pouvons le constater, le solde d'essai est déjà configuré sur personnalisé par défaut. Sinon, vous auriez la possibilité de le personnaliser dans la balance d'essai. Il est donc déjà personnalisé par défaut. Disons maintenant si je veux l' exporter sous forme de fichier Excel. Je cliquerais sur le fichier Excel et je l'ai enregistré. Maintenant, ouvrons-le, activons l'édition. Et comme nous pouvons le voir, nous avons maintenant ce fichier Excel joint en tant que rapport. Vous pouvez donc trouver ces deux rapports la section ressources de cette vidéo, afin que vous puissiez y jeter un œil. Tout tourne autour de l'équilibre d'essai, la réconciliation et de la personnalisation des rapports. Essayez-le vous-même. Suivez les rapports que j'ai joints, puis nous commencerons notre journée par des transactions domaine le plus important en zéro. Si vous l'avez mise en œuvre avec succès, mise en œuvre signifie simplement le transfert tout le solde de clôture de l'année dernière qui était activé, disons, sur un autre logiciel de comptabilité ou autre, ou même sur la clôture manuelle Et en mettant tout cela comme un équilibre d'ouverture dans le nouveau logiciel. Nous l'avons donc déjà fait. Cela signifie que nous avons implémenté le logiciel avec succès, ce qui est l'étape la plus importante. Et maintenant, il est fait état des transactions effectuées au cours du mois. Il suffit donc de saisir une par une les transactions quotidiennes comme si le système était complètement implémenté à transactions quotidiennes comme si le système zéro, et maintenant nous n'avons plus qu'à entrer les transactions quotidiennes à zéro à partir de maintenant parce que nous avons implémenté zéro. Il suffit donc d'extraire et de personnaliser tous ces rapports pour nous assurer que tout semble correct, puis nous commencerons nos transactions quotidiennes. 18. Achat d'immobilisations dans XERO ERO: Très bien, les gars, nous allons maintenant saisir les transactions quotidiennes une par une Et la première transaction date du 3 janvier 2024, qui prévoit d'acheter des meubles en donnant de l'argent. Nous achetons donc un actif fixe pour notre entreprise, car notre activité porte sur les pièces automobiles. Nous achetons et vendons simplement les pièces automobiles. Donc, si nous achetons le mobilier, c'est un moyen pour un usage de bureau. Si vous travaillez dans le secteur du meuble, ce serait notre inventaire, mais il s'agit de l'actif immobilisé, nous l'enregistrerons donc. Maintenant, pour l'alimenter en zéro, c'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire est de passer aux factures. Passons donc à Business ici et cliquons sur Factures à payer. Et à partir de là, nous allons inscrire un nouveau projet de loi. Comme il s'agit d' un achat unique, tout comme nous sommes allés au marché et simplement acheté les meubles, disons, dans un supermarché, nous n'enregistrerons donc pas le supermarché en tant que vendeur, n'est-ce pas ? Donc, tout d'abord, nous essaierons de ne pas l'ajouter dans la zone d'origine, car nous ne voulons pas spécifier de nom de fournisseur ou nous pouvons le spécifier sous forme d'achats de journaux. Voyons donc d'abord comment nous pouvons le saisir. Mettons donc la date ici, qui est le 3 janvier 2024. La date d'échéance est automatiquement définie. Nous pouvons simplement l' appeler 1001, peu importe. Et cette zone est utilisée pour le cœur de métier principal de l'entreprise. Cela signifie que s'ils achètent ou vendent l'inventaire ou tout type de service, vous devez choisir celui-ci. Si vous achetez un meuble, il vous suffit d' utiliser directement la description. Où vous copiez et collez simplement cette description ici, puis vous pouvez simplement indiquer la quantité unitaire et le prix, et vous pouvez simplement les associer à l'actif fixe. C'est aussi simple que cela et nul. Je sais donc que vous ne comprenez peut-être pas pourquoi j'utilise l'option de facturation ? Parce que si vous avez déjà une expérience des livres rapides, disons que vous avez peut-être vu dans QuickBooks que les factures ne sont utilisées que pour acheter des articles ou des services en stock Mais ici, il est également utilisé pour acheter les immobilisations. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons la zone ici, mais si nous écrivons des meubles ici, nous pouvons également spécifier cet actif. Et si nous n'avons pas cet actif, ne vous inquiétez pas, vous pouvez ajouter un nouveau compte, et nous n'avons qu'à choisir une zone particulière pour cela. Permettez-moi donc de le sélectionner comme actif fixe. Et le code que je vais sélectionner est quelque chose comme ça. Assurez-vous qu'il est disponible. Sinon, il vous suffit de vous rendre sur le plan comptable et de sélectionner le code qui vous convient. Et ne vous inquiétez pas, même si vous le sélectionnez directement à partir d'ici pour le moment, vous pouvez toujours le personnaliser en accédant au plan comptable. Écrivons donc les meubles ici. Et la description devrait également porter sur le mobilier, exonéré d'impôts car nous ne l'envisageons pas. Cliquez sur Enregistrer et nous pouvons voir que vous pouvez maintenant l' associer directement au compte d'actifs, au compte d'actifs fixes, et maintenant nous allons simplement mettre le montant directement ici. Copiez ce montant ici, copiez ce montant et collez-le ici. Si vous avez du mal à le gaspiller, vous devrez peut-être simplement ajouter un prix unitaire ici. Cela devrait donc faire le total ici. Sinon, vous pouvez également utiliser cette zone. Cliquez maintenant sur Approuver et voyons comment cela se termine. Maintenant, comme nous pouvons le voir ici, ce flux ne peut pas être laissé vide. Dans ce cas, vous pouvez simplement créer un nouveau contact distinct, qui est une catégorie de journal. Ennal achète, vous pouvez dire, achats généraux, et c'est un nouveau contact, et c'est tout. Cliquez sur Approuver. Et maintenant, suivons cette immobilisation. Si vous allez dans l'onglet comptabilité et que vous cliquez sur immobilisation ici. Maintenant, choisissons la date de début à partir d'ici. Maintenant, une fois dans cette zone, vous pouvez voir ce meuble d'achat en saisissant sorte de cache dans le numéro d'actif, et il est déjà enregistré dans le registre des immobilisations, mais en tant que brouillon, comme vous pouvez le voir ici qu'il est enregistré en tant que brouillon, si vous voulez le remplacer par enregistré, il vous suffit de sélectionner cet actif et de cliquer sur Enregistrer, mais nous avons besoin d'un peu plus de configuration, non ? C'est pourquoi cette option est désactivée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer dessus. Remplissez simplement tous les détails, mais avant de les saisir, laissez-moi vous dire que le type d'actif n' est pas disponible ici. De plus, vous n'avez pas la possibilité de le faire. C'est pourquoi même si vous renseignez les informations, vous ne pourrez pas les enregistrer Quelle est donc la solution à ce problème ? C'est une question très importante, et il suffit changer le rôle de l' utilisateur en rôle consultatif. Ainsi, lorsque vous le créez, vous êtes par défaut un administrateur ou un comptable. Nous devons donc changer ce rôle. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aller voir les lecteurs d'Elite. Ou entreprise. Ensuite, il suffit de cliquer sur les abonnements, puis de cliquer sur M zéro en bas. Lorsque vous voyez les informations de cette entreprise et que l'excédent est conforme aux normes, vous pouvez ne rien faire, il vous suffit de cliquer dessus et de gérer l'excédent d'utilisateurs. Ne vous contentez pas de le supprimer, de gérer l'excédent d' U pour les lecteurs éclairés, et à partir de là, vous pourrez voir votre utilisateur actuel, et il possède le droit d'excédent standard. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire ces trois points ici et cliquer sur Modifier les autorisations. Et ici, vous pouvez voir ce rôle à la place du standard. Donc, si vous le changez en conseiller, vous aurez ici beaucoup plus de zones excédentaires. Mettez donc à jour les autorisations, et maintenant, vérifiez-les à nouveau. Nous sommes donc maintenant prêts à devenir conseillers. Maintenant, si nous revenons à la comptabilité, passons simplement aux immobilisations. Nous pouvons voir la même zone ici. Mais cette fois, nous pouvons simplement le choisir et enregistrer tel quel. De plus, disons, nous remplissons certains détails, un numéro de série. Bien que ce ne soit pas obligatoire pour le moment, nous pouvons également le saisir par divulgation, et vous pouvez maintenant voir comment créer un nouveau type d'actif nouveau type d'actif sera donc, disons, meubles et accessoires. Sélectionnez un compte d'actifs, les meubles, compte d' amortissement cumulé . Si nous ne l'avons pas encore créé , nous pouvons donc simplement choisir , disons, bien, laissons les choses telles quelles Et la méthode d'amortissement est, disons, la méthode linéaire ou méthode du solde dégressif pour le mois complet sur la durée de vie utile et la durée de vie utile est, disons, dix ans de sécurité Nous devons donc sélectionner certains comptes ici. Nous allons donc choisir l'amortissement comme compte de dépenses. Et à l'heure actuelle, nous avons également fixé l' amortissement cumulé sur les meubles allons donc l'enregistrer, et nous avons maintenant la catégorie ou le type d'actif enregistré. Voici donc comment vous pouvez créer le type d'actif en zéro. Maintenant, la description du nom de l'actif, affichez tous les détails ici et vous pouvez simplement cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez spécifier la limite de coût et tout. Cliquez sur « S'inscrire » ici. Et lorsque vous cliquez sur Enregistrer maintenant, c'est enregistrer dans le registre des actifs immobilisés maintenant. Donc, les gars, voici comment vous pouvez gérer l'achat d' actifs immobilisés en zéro. Alors écris toi-même, et je te verrai dans le prochain. 19. Gestion de la location anticipée: La transaction suivante est de quatre genres, et elle indique un loyer anticipé payé pendant six mois en espèces au taux de 3 000 dollars par mois Donc, disons, le loyer du bureau est de 3 000 dollars par mois, et nous avons payé un loyer anticipé pendant six mois. Maintenant que vous avez payé le loyer à l'avance pendant six mois, vous devez d'abord enregistrer le paiement en tant que dépenses prépayées, car tout cet argent n'a pas encore été dépensé Ainsi, plutôt que de le passer directement en charges, cela sera traité comme un actif dans les dépenses prépayées En effet, à l'avenir, si vous voyez le dernier jour du mois, nous facturerons le loyer du mois en question sur le loyer anticipé. Donc, si vous ne connaissez pas tout le concept des dépenses prépayées, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez simplement le rechercher sur Google et vous trouverez un article à ce sujet. Vous pouvez donc vous y référer. Maintenant, comment saisir cette transaction à zéro ? Voyons voir. Nous allons simplement cliquer sur la comptabilité et cliquer sur les comptes bancaires. Il vous suffit de cliquer sur les comptes bancaires et quel que soit votre compte bancaire, par exemple, nous avons payé le loyer anticipé en espèces. Donc, dans ce domaine en particulier, nous avons également de l'argent. Ainsi, dans le compte de gestion, vous pouvez voir l'option dépenser de l'argent ici. Il suffit donc de cliquer ici. Maintenant, dans les deux champs, nous pouvons saisir le nom du propriétaire du bâtiment ou le nom du propriétaire. Ainsi, par exemple, vous allez simplement écrire « propriétaire du bureau », puis l'ajouter en tant que nouveau contact. Maintenant, la date de transaction est janvier 2024, alors saisissons-la. Numéro de référence, vous pouvez mettre n'importe quelle référence pour le moment. Nous pouvons écrire ici 001, et quelle que soit la politique de votre entreprise, vous pouvez entrer en fonction de cela. Maintenant, il suffit de copier-coller la description ici comme ceci. Collez-le ici et choisissez simplement le compte de loyer prépayé Maintenant, si vous cliquez ici et que vous ne le trouvez pas , nous pouvons soit le créer. Mais comme nous pouvons le constater, il se trouve ici dans 1 300 champs, prépaiements sont donc Mais si vous souhaitez conserver différents prépaiements dans différents registres, vous pouvez toujours en créer d'autres Et maintenant, écrivons le montant. Si vous ne parvenez pas à écrire le montant, vous pouvez saisir n'importe quel chiffre ici , ainsi que le prix unitaire, puis saisir le montant. Et comme il s'agit d'un paiement direct, comme vous pouvez le voir ici, il est dépensé sous forme de paiement direct, ou vous pouvez le remplacer par un prépaiement Sélectionnez le prépaiement ici et économisez ici. Maintenant, après avoir saisi les transactions avec succès, nous pouvons simplement nous assurer que vous avez effectué la bonne saisie sous forme de débit et de crédit, car en fin de compte, le plus important dans toutes les écritures comptables est l'effet de saisie du débit. Le loyer anticipé payé pendant six mois doit donc être facturé car un prépaiement doit être débité débit des moyens doit être le registre prépayé ou loyer anticipé, selon ce que vous voulez Ceci est enregistré comme un actif. Le débit est donc l'actif du loyer anticipé. C'est de l'argent parce que nous avons déjà falsifié de l'argent depuis six mois Cela devrait donc être l'entrée, et nous devons concilier cela. Donc, pour vérifier cela, il suffit d'aller dans l'onglet comptabilité et de cliquer sur les rapports ici. Et ici, si vous avez du mal à voir le rapport, vous pouvez utiliser l'option de recherche. Et dans mon cas, je connais la région. Passez donc à Impôts et soldes et utilisez simplement le rapport du journal pour cela. De plus, vous pouvez simplement le commercialiser en tant que favori afin ne pas avoir à le trouver ou à le faire défiler vers le bas. Cliquez sur le rapport du journal ici. Et mettons les dates souhaitées. Ainsi, par exemple, je souhaite extraire le rapport du 1er janvier à cette date ou disons jusqu'en décembre. Il suffit donc de fixer la date à décembre. Cliquez sur Mettre à jour, et vous trouverez les dernières transactions ici, où vous pourrez voir que le prépaiement est un paiement par débit et en espèces , c'est un crédit Parfois, il indique le débit à la baisse et les augmentations de crédit, alors ne vous inquiétez pas à ce sujet. C'est l'entrée générale parfaite, et c'est ainsi que cela se fait. Il vous suffit donc de le saisir vous-même, puis nous passerons à la transaction suivante. 20. Gérer le dépôt de garantie dans Xero: Maintenant, notre prochaine transaction date de janvier 2024, et il est indiqué qu' un dépôt de garantie est payé en espèces pour le magasin loué. Maintenant, nous avons déjà donné l'avance pour le magasin loué, mais nous devons également verser un dépôt de garantie que nous devons payer en espèces pour le magasin loué, et c'est exactement le même montant. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est tout d'abord créer un nouveau compte dans l'onglet comptabilité. Je vais juste consulter le plan comptable ici. Et sous les actifs, j'ai déjà créé le compte. C'est pourquoi je vais vous le montrer d'ici. Sinon, nous aurions également pu le saisir directement à partir de la transaction. J'ai donc créé ce compte. Permettez-moi de le supprimer d'ici. Cela signifie évidemment que vous pouvez également l' ajouter à partir d'ici. Permettez-moi donc de choisir la zone souhaitée où je veux le placer. Donc, par exemple, je veux le placer au milieu de ceux-ci. Donc 13 30, ce serait bien, je suppose. Donc 13 30, souvenez-vous simplement de ce code. Pour saisir cette transaction, utilisez simplement l'option dépenser de l'argent, comme nous l'avons vu précédemment pour cela. Maintenant, n'oubliez pas, les gars, vous pourriez penser que vous pouvez utiliser un journal manuel pour cela, mais les journaux manuels ne sont utilisés que lorsque la transaction n'est pas en espèces et non commerciale. Ici, bien qu'il s'agisse d'une transaction non commerciale, elle n'est pas directement liée à notre activité principale. Mais ce n'est pas du cash. Ici, il s'agit d'argent. C'est pourquoi nous choisirons l'option dépenser de l'argent pour cela, car même si vous utilisez la saisie manuelle dans le journal, vous ne pourrez pas y ajouter les transactions en espèces. Laisse-moi juste te montrer. Supposons que cliquiez sur Journal manuel Si vous cliquez sur espèces ici, vous ne verrez aucun compte en espèces ou en banque dans le journal manuel entes. C'est parce que zéro décourage la saisie de journaux manuels lorsque vous entrez des transactions en espèces Passons donc à ce signe plus ici et cliquons sur dépenser de l'argent ici. Il suffit de choisir le compte de caisse. Cliquez sur Suivant. Et vous pouvez également créer un nouveau compte, par exemple les transactions en espèces, en tant que nouveau contact. Inscrivez simplement la date ici, n'importe quelle référence si vous le souhaitez. Et comme nous ne dépensons pas d'argent pour acheter un article, nous laisserons ce champ vide, et nous copierons et collerons simplement la description d'ici, copierons d'ici, la collerons ici, et la quantité, aucune quantité, ne s'y trouve. Nous payons le dépôt de garantie, n'est-ce pas ? Nous n'avons donc pas de compte de dépôt de garantie. Cliquez simplement sur Ajouter le nouveau compte. Et sous le type de compte, je choisirai cet actif actuel ici et je choisirai simplement le code 13 30 ici, dépôt de garantie. Collez-le également ici et cliquez sur SV. Maintenant, permettez-moi également de mettre le montant ici. Nous devons écrire quelque chose ici, disons, comme celui-ci, mais cela n'affectera aucun élément en particulier car nous n'en avons mentionné aucun. Cliquez donc sur Enregistrer. Maintenant, après tous ces types de paiements, nous devons nous assurer que nous les avons effectués correctement. Je pense que je dois corriger les dates ici. Donc, si vous souhaitez le corriger, modifiez simplement les transactions. J'ai juste cliqué directement sur cette entrée de vue, et cela nous a conduits à cette option suffit de faire cette correction là où je veux Il suffit de faire cette correction là où je veux la remplacer par la quatrième et de cliquer sur Mettre à jour Encore une fois, le plus important est d'en vérifier l'effet d'entrée dans le journal. Je vais donc simplement accéder à l'onglet comptabilité et cliquer sur les rapports ici. Et à partir des rapports, nous pouvons consulter le journal. Maintenant, l'inscription doit être un dépôt de garantie sous forme de débit et de crédit en espèces. Changeons donc la date au 1er janvier jusqu'à cette date. Et comme nous pouvons le voir, le dépôt de garantie est un débit et l'argent est un crédit. Donc c'est parfaitement bien. C'est ainsi que vous pouvez saisir le dépôt de garantie payé en espèces pour Drop Econent Rent in Zero Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 21. Gérer les dépenses de peinture et de rénovation ation: Très bien, les gars, maintenant que nous avons conclu quelques transactions, la prochaine concerne six Wiss de la génération V, frais de peinture et de rénovation d'un magasin loués Par exemple, nous avons pris ce magasin, mais il a encore besoin de réparations ou de rénovations, soit environ 1 500$ Entrons donc ceci. Maintenant, il n'est pas précisé s' il est payé en espèces ou non, mais dans tous les cas où il n'est absolument pas indiqué comment il est payé, nous considérerons qu'il est payé en espèces, sinon, s'il avait été payé par une banque en particulier, elle l' aurait mentionné. On considère donc évidemment qu'il est payé en espèces. Bien, maintenant, nous avons deux choix. Nous pouvons soit effectuer la saisie manuelle du journal, soit utiliser la fonction dépenser de l'argent ici. Donc, si vous êtes sur le tableau de bord, cliquez simplement sur le signe plus ici et cliquez sur dépenser de l'argent. Et ici, nous allons le payer en espèces, et cela ouvrira cette option de dépenser de l'argent. Maintenant, entre deux, nous avons mentionné cette transaction en espèces ou cet achat de mentionné cette transaction en espèces journal, peu importe. vous suffit donc de saisir la date à laquelle la dépense a été effectuée. Dans ce cas, c'est le 6 janvier 2024. J'ai donc choisi le 6 janvier. Vous pouvez saisir n'importe quel numéro de référence en fonction des besoins de votre entreprise. J'ai donc, disons, EXP double 05. Dis. Maintenant, comme nous ne dépensons pas d'argent pour acheter un article en particulier, nous allons laisser ce champ vide et nous allons directement accéder au compte où les frais de peinture et de rénovation devraient être payés. Copions-collons donc cette description ici et collons-la ici, appuyons sur un onglet et nous pouvons mettre littéralement la quantité que nous voulons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que le montant total est correct. Le total devrait donc être de 1 500, et il le multipliera automatiquement par un , soit le montant total de 1 500. Non. Ici, nous allons rechercher la catégorie de dépenses pour voir la section correspondante où nous pouvons placer ces dépenses. Ainsi, par exemple, pour tout type de réparation, nous pouvons également le mettre dans divers domaines si vous le souhaitez. Par exemple, dans ce cas, nous l'inscrirons dans les dépenses diverses, mais plus tard, nous le remplacerons réparation et l'entretien. Mettons-le d'abord dans les articles divers, puis je vais vous montrer comment changer le nom du plan comptable. Cliquons sur Enregistrer, et nous considérons qu' il n'y a aucune taxe sur cette transaction. Cliquez donc sur Enregistrer. Et comme nous pouvons le constater, la transaction est désormais sécurisée Si nous voulons examiner cette transaction, nous pouvons simplement cliquer sur vérifier la transaction à partir d'ici, et nous avons également l'option ici, et cela nous amènera à la transaction d'origine où nous pourrons accéder aux options et modifier la transaction si nous le voulons. Voyons maintenant le rapport, car nous voulons voir quel est l' effet de la saisie de journal en arrière-plan. peinture et de rénovation devraient être considérés comme des frais de débit et les espèces devraient être des crédits. Mais avant cela, je voudrais changer le nom du plan comptable, n'est-ce pas ? Je vais donc simplement accéder à cet onglet de comptabilité et cliquer sur ce plan comptable. À partir de là, il vous suffit d'accéder à la catégorie de dépenses dans laquelle se situent vos dépenses. Et disons que celui-ci était le registre, et celui-ci était le grand livre, qui est divers Et comme nous pouvons le constater, il y en a également 1 500. Alors, cliquons sur ce nom, et maintenant modifions-le. Nous pouvons également simplement copier-coller ces frais de peinture et de rénovation. Changez simplement le nom. Vous pouvez le coller dans la description et cliquer sur Safe. C'est bon. Passons maintenant au rapport. Je vais simplement accéder à l' onglet comptabilité et cliquer sur rapports. Et maintenant, si nous cliquons sur Rapport général, nous l'avons déjà marqué comme favori. C'est pourquoi il l' affiche en haut. Il ne nous reste plus qu'à ajuster la date. Passons au 1er janvier 2024 et cliquez sur mettre à jour. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il affichera les transactions. Comme nous pouvons le voir en haut, nous pouvons voir la dernière transaction , nous pouvons voir la dernière transaction frais de discours et de rénovation 1 500 dollars, le débit et l'argent en main étant du crédit. C'est donc à vous de décider si vous souhaitez utiliser la fonction Spend Money ou la fonction manuelle de séchage du journal. Vous avez le choix entre les deux. Mais ce que je recommande, c'est d'utiliser simplement l' option dépenser de l'argent, car elle vous montrera la façon la plus précise et la plus appropriée de faire les choses. Alors essaie par toi-même, et je te verrai dans le prochain. 22. Traiter les reçus des clients: Très bien, les gars, notre prochaine transaction date du 7 janvier, et il est indiqué que M. Victor a payé tout le solde précédent en donnant de l'argent M. Victor est donc notre client, et lorsque nous voyons et faisons défiler la page ci-dessus, nous pouvons voir dans les détails du client que nous avons le solde de 65 000 dollars par rapport à ce client lorsque nous avons importé tous les soldes et que nous n'avons aucune comptabilité dans le cloud Il est donc très généreux. Il est en train de régler tout l'argent immédiatement. Alors, comment recevrons-nous cet argent par rapport au solde restant dû ? Voyons voir. Il ne vous reste donc qu'à partir de la zone principale. Il suffit de cliquer sur ce contact ici et de cliquer sur tous les contacts. Ici, vous verrez les soldes individuels de tous les clients. Nous avons donc également ce Victor ici. Donc, si vous sélectionnez Victor, nous pourrons voir l'équilibre de Victor ici, n'est-ce pas ? Donc, si vous cliquez sur ce solde, il indique son statut en attente de paiement. Donc, si nous double-cliquons dessus, la facture en question s'ouvrira. Maintenant, nous pouvons simplement cliquer sur Paiement publicitaire et saisir le montant payé par ce client. Il nous a donc versé 65 000 dollars en tout, et l'argent a été payé le 7 janvier Passons donc à la septième place, et nous avons reçu l'argent en espèces. Choisissons donc le cash. Supposons le cas 001, quelles que soient les références, préférences de votre entreprise, et cliquez sur Ajouter ici. Et après cela, vous pouvez le voir ici. Le paiement a reçu 65 000$ de Victor et a été payé à cette date Donc, si vous souhaitez consulter cette facture ou envoyer le reçu, vous pouvez également le faire en zéro. Ensuite, si vous voulez le confirmer dans l' effet d'écriture du journal et également dans les soldes clients, comment pouvons-nous le faire, allez les contacts ici et cliquez sur tous les contacts, et maintenant il ne devrait plus vous indiquer solde par rapport au Victor. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a rien ici. Et maintenant, si vous souhaitez également consulter les rapports, allez simplement dans l' onglet comptabilité et cliquez sur rapports, puis sur Journal Report. Il suffit de mettre le mois de janvier ici et jusqu'à la date actuelle et de cliquer sur Mettre à jour pour voir l'effet d'entrée dans le journal Et comme vous pouvez le constater, le compte à recevoir est désormais réduit car nous avons reçu le paiement contre ce client Donc, 65 000 dollars, c'est du crédit et l' argent en main, c'est du débit. Parfait. Essayez-le vous-même, puis nous passerons à la transaction suivante. 23. Saisir les factures d'achat d'articles dans XERO: La transaction date du 8 janvier et il est dit d'acheter des objets qui tombent chez M. Daniel. Et ce sont les articles que nous achetons auprès de M. Daniel, et il n'est pas indiqué ici si nous payons un montant quelconque. Ainsi, lorsqu'un achat est mentionné à côté du nom d'un fournisseur, cela signifie évidemment que nous achetons à crédit, car la plupart des entreprises, près de 95 % des entreprises dans le monde, le font à crédit. Nous achetons donc maintenant et payons plus tard. Voyons donc comment saisir factures d'achat, en particulier les factures basées sur les articles, ce qui est l' activité principale dans laquelle nous achetons et vendons des pièces automobiles, n'est-ce pas ? Voyons donc comment nous pouvons le saisir. Je peux accéder à n'importe quelle zone en particulier, et je vais simplement cliquer sur le tableau de bord ici pour vous le montrer à partir de zéro. Maintenant, pour saisir la facture en zéro, si vous pouvez le voir sur le tableau de bord, nous avons la nouvelle option de facture ici. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur le signe plus ici et cliquer sur Facture. Sinon, vous pouvez simplement accéder à l'entreprise ici, et rien de tel que les factures ici Vous devez donc cliquer sur Factures pour payer d'abord. Et puis, de l'intérieur, vous avez cette nouvelle option de facturation, que vous pouvez utiliser pour créer une facture. Je dois donc sélectionner le fournisseur ici. Comme nous suivons déjà une mission ou un projet en particulier, nous avons déjà saisi certains détails, car nous pouvons voir ici que Daniel était le fournisseur lorsque nous avons ouvert les soldes à zéro. Nous avons donc déjà ce fournisseur. nous suffit donc de sélectionner ici et d'écrire ici, et cette option du fournisseur apparaîtra. Il suffit donc de le sélectionner. Et fixons la date. La date est le 8 janvier. Passons donc à janvier et double-cliquons simplement sur le mois de janvier et sélectionnons la date. Maintenant, la date d'échéance est fixée à quelques jours plus tard. Mettons le numéro de référence p001, disons. Maintenant que nous achetons les articles que nous achetons, nous avons acheté le pare-brise Carla Alors commencez simplement à écrire ces éléments et ils apparaîtront. La description et la quantité que vous pouvez maintenant saisir indiquent déjà un prix unitaire car nous avons saisi le solde d'ouverture par rapport à ces stocks. 20 est donc la quantité. Le taux est de 400 et le compte sera un actif d'inventaire. Cela porte donc le total à 8 000. Assurez-vous simplement de confirmer le total avant de passer à l'article suivant. L'article suivant concerne les phares civiques. Écrivez rapidement les phares de la Civic ici, et la quantité est de 30 Le taux est de 150, ce qui fait la règle 240500. Maintenant, des tasses Prius El. Écrivons Prius ici, quantité est de 50 et le tarif est également de 50. Mettons-en donc 50 ici. Confirmez simplement le prix unitaire avant de saisir ou de passer à la transaction suivante, car les taux peuvent changer au cours de cette période. Maintenant, ce sont les filtres Prius. Sélectionnons-le donc. Maintenant, celui-ci est nouveau, je crois. Écrivons également des filtres ici. Il n'y a donc rien de tel. Nous pouvons donc le configurer directement à partir d'ici. Même si nous supprimons d'ici, la liste complète s'affichera. Et comme nous pouvons le voir ici, nous n'avons pas cet article ici. Cliquez donc sur Nouvel article, et nous suivons le code IT 001, I 002. Nous avons donc terminé ou configuré quatre éléments. Le prochain devrait donc être IT 005. Le nom de l'article est Prius filters, et j'achète cet article, le prix unitaire est de 50€ compte d'achats sera le coût des marchandises vendues, et je vends également cet article. Le compte de vente correspond aux ventes, au prix unitaire, je ne l'ai pas encore décidé et je souhaite également suivre cet article en stock. Ainsi, chaque fois que je l'achète et que je le conserve dans mes dossiers, il figurera alors dans l'inventaire. Et aussi, vous pouvez voir que lorsque je clique sur, je fais le suivi de cet élément, les deux autres options sont automatiquement désactivées Il calculera donc automatiquement le reste de ces exigences. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner si vous payez le texto ou non. J'ai donc des éléments d'examen de texte, alors cliquez sur Enregistrer le coût des marchandises vendues sur le compte. D'accord, je l' ai également choisi. Et maintenant que nous pouvons voir la configuration, nous avons fait la même configuration que précédemment pour tous les éléments. Mettons-en donc 70 ici. Le taux est de 50. Cela fait donc un total de 230 500. Donc, le total des gars est de 84 500, 2000 503 500. Assurez-vous simplement de confirmer chaque montant avant de saisir la transaction. Et une fois que c'est fait, cliquons sur Approuver. Si vous souhaitez en ajouter un autre, vous pouvez simplement cliquer sur ce menu déroulant, puis sur approuver et en ajouter un autre. Sinon, il suffit de cliquer sur Approuver. Maintenant, cela vous montrera la facture approuvée. Donc, si vous voulez en prendre l' impression ou si vous voulez, vous savez, apporter des modifications, c'est la dernière entrée. Donc, une fois qu'il est payé, nous avons également cette option pour faire défiler la page ici et simplement saisir le montant du paiement, et nous pouvons y jouer à partir d'ici. Alors maintenant, avant de passer à la transaction suivante, nous voulons confirmer que, conformément à l'effet d'écriture du journal, il doit s'agir d'un débit d'actifs d'inventaire, car chaque fois que nous achetons les articles en stock, stock est débité et nom de cette personne doit être crédité car cela est payable. L'inventaire à payer doit donc être l'entrée. Comme nous n'avons encore vendu aucun article, nous l'avons simplement acheté et conservé en stock. Alors, vérifions-le. Je vais simplement accéder à l'onglet comptabilité et cliquer sur les rapports ici. Et si je clique sur Journal Report, je fixerai ma période à janvier et au 1er janvier. Cliquons sur Mettre à jour, et cela devrait s'afficher comme ça. Comme nous pouvons le constater, il affiche l' actif d' inventaire pour chaque article individuel. Cela fait du rouleau le montant total. Mais comme les articles sont différents, de compte pour chaque article est affichée, mais l' entrée de l'article est le débit des actifs d' inventaire et les comptes créditeurs sont des crédits. Parfait. C'est ainsi que vous pouvez saisir les factures d'achat ou les factures d'achat d'articles en zéro. Essayez donc par vous-même, complétez tout cela, et je veux que vous extrayiez également le rapport avant de passer à la transaction suivante. 24. Saisir des factures d'achat de stock par rapport au nouveau fournisseur dans XERO: Maintenant, la prochaine transaction aura lieu le 9 janvier, et il s'agit de l'achat des articles suivants auprès de M. Matthew. Encore une fois, il s'agit d'une facture de crédit contre le fournisseur, et cela doit être fait exactement de la même manière. Le seul changement est qu' un nouveau fournisseur a été introduit dans notre entreprise. Voyons donc comment nous pouvons le saisir. Et, les gars, avant de poursuivre, chaque fois que le nouveau fournisseur est inscrit, assurez-vous simplement de confirmer les tarifs car les tarifs du nouveau fournisseur peuvent être différents. Vous devez donc garder cela à l'esprit. Bien, poursuivons maintenant l'entrée. Si vous êtes dans cette zone, il suffit de cliquer sur cet avantage ici, et il est très pratique d'utiliser cette option plus. Il s'agit du raccourci permettant de saisir toutes les transactions en zéro. C'est plutôt pratique. Cliquons sur Bill ici, et copions et collons le nom de M. Matthew. Tout ce qui reste, vous pouvez le saisir manuellement. M. Matthew, cliquons sur Nouveau contact. Et comme vous remarquerez qu'il ne vous demande aucune autre configuration, c'est un moyen plus rapide de saisir les fournisseurs. Donc, si vous souhaitez modifier certains détails du contact, vous pouvez simplement y aller manuellement plus tard et ajouter tous les détails supplémentaires sur ce fournisseur. Mais juste pour ajouter rapidement le fournisseur, il le fait. Alors maintenant, le fournisseur est saisi car nous pouvons voir si nous le supprimons même. D'accord, il n'est pas vraiment entré. Maintenant, nous allons simplement le copier et le reconstituer ici, M. Matthew, et cliquer sur Nouveau contact. Et comme nous pouvons le constater, il le montre en tant que nouveau fournisseur. Ainsi, lorsque nous poursuivons la transaction, saisissons réellement cette facture, ce n'est qu'alors que ce fournisseur sera enregistré en tant que fournisseur. Donc, si vous souhaitez entrer plus de détails à ce stade, vous devez le faire par contact, puis revenir dans cette zone. Mais si vous souhaitez simplement continuer la facture et que vous pourrez ajouter plus tard des informations supplémentaires sur le fournisseur, vous pouvez également le faire. Poursuivons donc la transaction. C'est le 9 janvier. Donc, cliquons sur le neuvième ici et double-cliquons simplement sur janvier. Supposons donc que PI 002 soit la référence, peu importe. Pare-brise Corola Premier article. Assurez-vous simplement de confirmer les annonces. 50 est la quantité, et le taux est le même. Ensuite, nous avons les phares civiques. Choisissons donc les phares de la Civic ici. Et la quantité est de 30 et le taux est de 150. 30. Et si vous remarquez, les gars, cela indique également la quantité disponible à chaque point. C'est cool, non ? 150 est donc le prix unitaire, ce qui porte le total à 4 520 000 Donc c'est exactement comme ça. Passons à la suivante, qui est celle des filtres Preeus Et ici, nous avons la quantité de 100 et nous achetons le tarif à 50. Alors achetons-en 100. Nous en avons déjà 70 sous la main. Cela porte donc le chiffre à 20 040 505 000. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir le total ici dans cette mission, nous pouvons donc le voir ici. Mais puisque nous avons confirmé les montants individuels, cela ne devrait pas poser de problème. Et cliquez sur Approuver, puis sur Approuver ici. Alors maintenant, il va vous montrer cette facture finale. Et si vous voulez simplement le confirmer à partir des entrées, accédez simplement à la comptabilité et aux rapports. Et cliquez sur Journal Report. Maintenant, les gars prennent l' habitude de vérifier le rapport à chaque fois. Ainsi, vous serez toujours sûr l' effet d'écriture de journal en arrière-plan. Et c'est l'exigence fondamentale de tout soffite comptable : il doit effectuer un traitement précis des écritures de journal en arrière-plan Comme nous pouvons le constater, l' inventaire est fictif, et le mérite en revient à M. Matthew. Donc, si vous cliquez sur les contacts dans tous les contextes maintenant, M. Matthew sera ajouté en tant que nouveau membre. Donc, comme nous pouvons le voir ici, quel est l'équilibre ? Il est donc affiché en rouge parce que je suis actuellement au mois de novembre, et cette mission commence en janvier. C'est pourquoi beaucoup de temps s'est écoulé selon l'horloge actuelle. C'est pourquoi ça se voit comme ça. Donc, les gars, voici comment nous pouvons saisir directement les factures d'achat en créant un nouveau fournisseur. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 25. Gérer les ventes de liquidités dans XERO ERO: Voyons maintenant comment nous pouvons gérer les ventes au comptant des articles en stock à zéro. C'est assez simple et direct. C'est encore plus simple si on le compare à n'importe quel autre logiciel de comptabilité. Voyons donc que la transaction date du 11 janvier. Nous sommes à zéro. Cliquez simplement sur le tableau de bord ici. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer sur le signe plus ici et cliquer sur recevoir de l'argent. Maintenant, nous recevons de l'argent en espèces, nous allons donc choisir l'argent liquide ici. Cliquez sur Suivant, et nous le recevrons sous forme de paiement direct. Saisissons-le donc dans une transaction en espèces, ou sinon, si vous souhaitez le mentionner séparément pour les sceaux du boîtier, nous pouvons également envisager de créer un contact distinct. L'acte de transaction date du 11 janvier, alors changeons-le au 11 janvier. Le numéro de référence est, disons Case Sales CS 001. Je vais le remplacer par celui-ci. Passons maintenant à l'article. C'était le pare-brise Carola, et nous vendons un article au comptant Le prix unitaire est de 560$. Il s'agit donc du montant, et nous n'envisageons aucune taxe dans ce scénario. Cliquons donc sur Safe, et c'est tout ce que nous avons à faire. Comme vous pouvez le constater, cela vous montre directement ici l'option d'importation d'un relevé bancaire ou l' option de vente au comptant. Cela signifie qu' au moment où nous avons vendu l'inventaire, nous avons déjà reçu l'argent. Pour vous assurer que toutes les entrées sont correctes, allez simplement dans l' onglet comptabilité et cliquez sur Rapports, puis sur Journal Report Ici, il suffit de le changer en Genu et de cliquer sur Mettre à jour Et comme nous pouvons le constater, l'inventaire est crédité et le coût des marchandises vendues est débité. Comme nous pouvons constater qu'elle a effectué deux inscriptions sur la base du numéro d'identification 67, les ventes comptant sont reçues 560 contre 560 ventes, mais le coût doit également être imputé à cet article d'inventaire en particulier. 400 dollars ont donc été facturés à titre de coût des marchandises vendues. 500, c'était la vente totale, 560, dont 400, c'était un coût, et cela a également réduit le montant de l'inventaire. agit de l'entrée parfaite, si l'on considère n'importe quel logiciel de comptabilité, il s'agisse du débit de trésorerie et du crédit de vente, et en même temps, le coût des marchandises vendues doit être débité de l'inventaire, car il doit être réduit en crédit à partir de ce montant. Voici donc comment vous le faites. Pratiquez cela vous-même et vérifiez le rapport si tout s'affiche correctement, puis nous passerons à la transaction suivante. 26. Utiliser les ventes avec crédit dans XERO: Jusqu'à présent, nous avons effectué toutes les transactions jusqu'à présent , et elle est sur 11 ventes au comptant de pare-brise Carla Nous l'avons donc déjà fait. Passons maintenant à la prochaine transaction, qui aura lieu le 12 janvier, et elle portera sur les ventes à crédit à M. Walter, qui est M. Walter. M. Walter est peut-être un nouveau client, et nous le vendons à crédit pour le précédent are Lights. C'est la quantité que nous vendons, et le taux est de 280. Voyons donc comment nous pouvons entrer. La meilleure façon de saisir une facture de vente en zéro est simplement d'aller sur ce signe plus ici et de cliquer sur facture. Et ici, nous allons simplement écrire Walter ici. Et comme Walter est déjà notre client, comme nous pouvons le voir au point de départ, dans les informations relatives au client, nous avons également un solde d'eau d'ouverture. Nous vendons donc à M. Walter Prius de vraies lampes. Nous sommes donc entrés dans Walter. Maintenant, le 12 janvier est la date. Choisissons donc le 12e ici. Numéro de facture, sélectionnons n'importe quel numéro de facture. Gardons-le par défaut, car nous n'avons mentionné aucun numéro de facture dans l'assignation. Donc, numéro de référence, vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de référence ici ou vous pouvez le laisser vide. Devise, nous sélectionnerons les dollars américains Les montants ne sont pas du texte puisque nous n'envisageons aucun texte dans ce projet en particulier. Et passons aux choses maintenant. Nous vendons des lampes de voiture de luxe. Dix, c'est la quantité. Et comme nous le savons déjà, lorsque nous avons créé ces articles, nous ne connaissions pas le prix de vente. C'est pourquoi il ne le suggère pas automatiquement. Tapons-le donc manuellement, soit 280. Et c'est tout ce que nous avons à faire. Et c'est tout. Cliquons sur Approuver. Approuver est donc la dernière étape car si nous cliquons sur Enregistrer uniquement, cela aurait attendu l'approbation. À ce stade, cela n' affecte pas les comptes, c'est pourquoi il est préférable d'approuver. Maintenant, si nous voulons en voir l' effet comptable, il y aura quatre écritures à recevoir sur les ventes et le coût des biens vendus en stock, comme nous l'avons vu précédemment également. Alors, vérifions-le. Accédez aux rapports comptables. Et à partir de là, cliquons sur Journal Report. Il vous suffit de changer la date ou le mois par rapport au début de l'année et de cliquer sur Mettre à jour. Et comme nous pouvons le voir, le dernier article est affiché ici. Maintenant, nous pouvons voir que l'entrée n' est pas affichée ici, nous devons donc vérifier cela manuellement. Passons donc aux clients, et sous Walter, c' est en attente de paiement. Maintenant, la date d'émission est fixée au 1er décembre. C'est donc faux. C'est pourquoi nous devons changer cela. Il suffit de cliquer sur cette facture de cliquer sur les points Sree ici et de cliquer sur Modifier Et à partir de là, changez rapidement la date. Choisissons la date. Fais-le en janvier. Et c'était le 12 janvier, c'est vrai. Assurez-vous donc de sélectionner le 12 janvier ici et de cliquer sur Mettre à jour, et cela devrait maintenant apparaître dans les rapports. Cliquons donc à nouveau sur comptabilité et rapports. Passons au rapport du journal, et fixons-le à janvier jusqu'à la date actuelle. Cliquez donc sur Mettre à jour, et nous pouvons maintenant voir l' entrée d'eau, les créances, débit, le crédit de vente, et en même temps, le coût des marchandises vendues est un débit et le stock est un crédit C'est ainsi que vous avez inscrit les ventes à crédit en zéro. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 27. Gérer les avancées des clients dans XERO: C'est vrai. Notre prochaine transaction aura lieu le 13 janvier et il est dit de recevoir de l'argent à l'avance de la part d'Albert. Maintenant, qui est Albert Albert est notre client ? Maintenant, pourquoi le client paiera-t-il quelque chose à l'avance ? Cela peut être le cas lorsque le client nous commande quelque chose et que nous voulons obtenir une avance sur cette commande . Selon certaines conditions générales nous n'exécuterons cette commande personnalisée que si le client nous paie à l'avance. C'est pourquoi il nous paie 5 000$. Et lors de la transaction suivante, vous pouvez également constater que nous avons reçu une commande de vente du même client pour ces articles, d'environ 10 000$, et qu'il nous paie, disons, 50 % en espèces à l'avance Maintenant, quel devrait être, selon vous le traitement des avances des clients ? N'est-ce pas un actif ou un passif ? Maintenant, parce que nous avons reçu l'avance du client, mais nous n'avons encore rien fourni. Donc, à l'avenir, soit nous devrons leur fournir l'inventaire, exécuter leur commande, soit vous devrez rembourser l'argent. Donc, dans les deux cas, tout ce que vous recevez des clients à l'avance, sans aucun service, sans aucun approvisionnement en stock, doit être considéré comme un « Maintenant ». Dans ce cas, vous avez reçu l' avance de fonds du client, et en contrepartie, vous n'avez encore rien fourni. À ce stade, cela est considéré comme un passif. Le débit se fera donc en espèces, mais le crédit sera constitué d' avances du client en tant que compte de passif. Voyons comment nous pouvons traiter toutes ces transactions en zéro avec un traitement comptable approprié. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez y accéder depuis le bureau ou vous pouvez trouver ce signe plus n'importe où en zéro. C'est l'endroit le plus pratique. Cliquons sur Créer un nouveau, puis sur recevoir de l'argent. Maintenant que nous recevons l'argent, nous allons choisir l'argent en main ici, cliquez sur Suivant. Et à partir de là, c'est le domaine le plus important comment vous recevez ce paiement. Nous recevons le prépaiement direct ou un trop-payé Comme nous le recevons sous forme de prépaiement par le client, nous choisirons le prépaiement Et quel est le nom du client ? Le nom du client est Albert. Choisissons donc Albert ici. Choisissons la date, qui est le 13 janvier. Un numéro de facture est ceci, vous pouvez mettre n'importe quel numéro de référence, et ici nous pouvons mettre la description complète. Il suffit de le copier-coller à partir d'ici, et nous n'avons pas à choisir de quantité ou quelque chose comme ça. Nous pouvons simplement choisir directement le compte ici. En fait, nous devons sélectionner une certaine quantité , sinon elle ne nous montrera pas le total. Nous allons donc en choisir 5 000 ici, et le montant total est maintenant de 5 000. Cela est contraire à la responsabilité de notre client et non aux ventes, car nous n'avons encore rien vendu, nous avons juste reçu les avances du client. Voyons donc et faisons défiler la page vers le bas s'il y a quelque chose dans la section sur la responsabilité. Voyons donc si nous avons la responsabilité des cartes-cadeaux et les dépenses accumulées. C'est à vous de choisir si vous souhaitez modifier le nom existant et utiliser ce registre Mais sinon, nous pouvons en créer un nouveau. Disons que je veux quelque chose au milieu de tout ça. 2060 est donc la responsabilité de la carte-cadeau. Disons que 2070 est gratuit, nous allons donc l'utiliser Ajoutez un compte, nous utiliserons le type de compte comme passif actuel. Choisissons donc le passif actuel ici et 2070 est notre grand livre Comme vous pouvez le voir, il est disponible. Et écrivons ici les avances des clients. Il suffit de le copier-coller et de le coller également dans la description. Le texte est exempté, comme nous pouvons le voir dans tous nos projets, puis cliquez sur Enregistrer Maintenant, c'est la transaction complète. Cliquons sur Enregistrer. Et lorsqu'elle est enregistrée, vous pouvez simplement consulter à nouveau la transaction. Comme pour toute autre transaction lorsque nous l'enregistrons, vous voyez ce bal de fin d'année. Voyons maintenant quel en est l'effet d'entrée dans le journal. Je vais simplement accéder à cet onglet de comptabilité et cliquer sur Rapports ici. Cliquez sur Journal Report. Et fixons rapidement notre période du 1er janvier à la date actuelle. Cliquons sur Mettre à jour pour voir la transaction. Nous pouvons maintenant voir que le traitement approprié a été effectué. Le prépaiement est attribué à Albert, mais l'argent est reçu sous forme de débit et avances du client sont traitées comme un crédit en tant que Désormais, lorsque nous saisirons les nouvelles entrées de ce client, celui-ci devrait automatiquement nous recommander de régler les avances et de créer la facture pour le reste du montant. De toute évidence, vous en avez déjà reçu 5 000, n'est-ce pas ? Et le montant total de la facture était, disons, de 10 000. Nous en avons donc déjà reçu 5 000, cela devrait automatiquement le recommander, mais nous verrons celui-ci plus tard. À l'heure actuelle, je veux que vous pratiquiez cette transaction vous-même et que vous la complétiez jusqu'à présent, puis nous passerons à la transaction suivante. 28. Saisir des commandes de vente dans XERO: Très bien, les gars, notre prochaine transaction du 13 janvier, et il est dit réception de la commande de M. Albert. Et comme nous l'avons vu lors de la transaction précédente, nous avons déjà reçu une avance sur cette commande également. Donc, si vous n'avez pas effectué ce traitement, je veux que vous saisissiez simplement cette transaction, puis que vous passiez à la section suivante. Nous recevons donc ici la commande de vente d'Albert portant le numéro de commande 25, et ce sont les articles que le client a commandés. Voyons rapidement comment nous pouvons le faire en zéro. Désormais, pour saisir la commande client à zéro, il n'y a pas de traitement direct d'une commande client. Comme nous pouvons le voir si nous cliquons sur ce signe plus, nous ne voyons rien en rapport avec la commande client. Nous devons donc utiliser le devis comme solution de contournement pour passer la commande client Parce que les comptes ne sont pas affectés tant dans les bons de commande que dans les devis , cela n'a donc aucune implication financière. Nous pouvons donc utiliser cette citation comme solution de contournement. Nous allons sélectionner le contact ici. Assurez-vous simplement que vous êtes dans l'aperçu des ventes et dans les devis, juste pour confirmer qu'ils se trouvent sous l'onglet des ventes. Maintenant, écrivons le nom ici, qui est Albert. La date est le 13 janvier, alors mettons rapidement la date du 13 janvier. La date d'expiration est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez également le configurer dans le back-end. Donc, le numéro de devis, je vais le garder tel quel, ou vous pouvez simplement remplacer le numéro de devis par un numéro de commande client. Donc 25, disons. Et maintenant, commencez simplement à saisir les éléments. Le premier élément est donc le pare-brise Cara. Mettons-le ici. La quantité est de 12, le taux est de 560. La quantité est donc 12, la lecture est 560. Cela fait un total de 26 720, et c'est sous le texte des ventes que le texte est exempté, n'y a pas de réduction et appuyez sur la touche Tab pour vous déplacer d'une ligne vers le bas. Ensuite, nous avons les phares civiques. Donc des phares Civic. La quantité est dix, le taux est 210. Cela fait un total de 220100, appuyez sur la touche Tab, passez à la ligne suivante Et le dernier que nous avons concerne les filtres de préutilisation. Donc les filtres précédents. La quantité est de cinq, le taux est de 70, ce qui fait le total de 2350 Maintenant, les gars, ce serait plus pratique si vous extrayez l'impression de ce document et que vous suiviez simplement le devoir au lieu de le supprimer de la performance Cela donne la règle 26720, 2010350. Il suffit de le confirmer une fois avant de le saisir définitivement. Donc tout va bien. Vous pouvez mettre tous les termes et conditions ici. Vous pouvez également joindre les fichiers de commande physiques. Si vous souhaitez supprimer une ligne, vous avez la corbeille ici. De plus, vous pouvez simplement le tenir d' ici et déplacer n'importe quel élément vers le haut ou vers le bas. Et une fois que nous aurons terminé cette transaction, vous pourrez simplement économiser de l'argent. Et c'est ainsi que vous utilisez le devis de vente pour contourner le problème de la commande client. Maintenant, lorsque nous l'avons enregistré , comme vous pouvez le voir, il est enregistré en tant que brouillon et non en tant que document envoyé. Nous allons donc simplement l'ouvrir à nouveau et cliquer sur Envoyer. Vous pouvez simplement l' envoyer directement d'ici ou cliquer sur Marquer comme envoyé. De cette façon, il sera retiré des brouillons de documents. Maintenant, si vous cliquez sur l'aperçu de l' activité et des ventes, celui-ci s'affiche ici et il se trouve sous le titre « Envoyé maintenant », et vous pouvez voir qu'il est passé du brouillon à l'envoi. Voici comment vous pouvez saisir la commande de vente, entraîner vous-même et je vous verrai lors de la prochaine. 29. Saisir des factures de vente dans XERO: Notre prochaine transaction aura lieu le 14 janvier, et celle-ci indique les ventes d' articles tombés à M. Justin. Maintenant, comme il est clairement qu'il s'agit d'une facture de vente directe, puisqu'il n'est pas mentionné ici qu'elle va à l'encontre d'une commande ou d'un devis, elle indique que les articles tombés ont été vendus. Cela signifie donc qu'il s'agit d'une facture de vente directe. Voyons comment nous pouvons le mettre à zéro. Donc, depuis n'importe quel endroit, il suffit de cliquer sur le signe plus ici et de cliquer sur la facture. De plus, vous pouvez simplement accéder à l'onglet Business et cliquer sur les factures à partir d'ici. Mais comme c'est très pratique, nous allons donc utiliser celui-ci et nous assurer qu' il figure dans l'aperçu des ventes. Ici, nous allons simplement entrer le nom, qui est M. Justin. La date est le 14 janvier. Faisons donc en sorte que ce soit le 14 janvier. Et le numéro de facture, nous pouvons mettre n'importe quel numéro de facture car il n'est pas mentionné dans notre projet, et vous pouvez mettre n'importe quel numéro de référence pour vos coordonnées. Et maintenant, saisissons rapidement les éléments. Carla pare-brise 5 et 560, c'est le tarif. Pare-brise Carla, cinq et 560, c'est le tarif. Texte exempté. Cliquons sur la ligne suivante. Et le suivant, ce sont les phares de la Civic. Maintenant, les gars, assurez-vous d'entrer dans la bonne zone. Si vous devez utiliser cette option de surligneur, vous pouvez également l'utiliser Mais assurez-vous simplement de ne pas saisir accidentellement un autre article. Nous sommes donc dans cette zone. Les phares de la Civic sont donc de dix et 210, ce qui en fait la règle 220100 Maintenant, les gars, vous avez peut-être remarqué qu' il y avait une erreur les chiffres que j'ai déjà corrigés, mais ne vous inquiétez pas, vous avez téléchargé les projets mis à jour, donc ce n'est peut-être pas le cas dans votre fichier PDF. Continuons. Ensuite, nous avons les filtres précédents, quatre et 70, quatre, 70. Cela donne la Règle 2280. Assurez-vous simplement que tout va bien avant d'entrer. Et si tout semble bon, il suffit de cliquer sur Approuver. Et maintenant, vous pouvez simplement passer directement à la comptabilité pour vous assurer que tout va bien. Selon l'entrée de journal, il suffit d'accéder à l' onglet comptabilité et rapports et de cliquer sur Rapport d'entrée de journal. Permettez-moi de mettre à jour rapidement les dates. Et comme nous pouvons le constater, il s'agit de la dernière entrée. Maintenant, comme cela implique quelques lignes, pour chaque ligne, elle a enregistré un actif d' inventaire distinct sous forme de crédit et un coût des marchandises vendues sous forme de débit. compte recevable est donc un débit et ventes un crédit pour chaque article individuel, et en même temps, le coût des marchandises vendues est un débit et le crédit est un inventaire pour chaque article Ne vous inquiétez donc pas pour toutes ces entrées. L'entrée courante, si vous combinez tous ces coûts des biens vendus et des ventes, ne comportera que quatre lignes d'entrées, qui implique cette transaction complète. Pratiquez donc cela vous-même et assurez-vous que tout s' affiche correctement ici, puis nous passerons à l'extradection. 30. Gérer les commandes d'achat dans XERO: La prochaine transaction date du 17 janvier et il est indiqué que le bon de commande a été augmenté pour M. Sean. Maintenant, qui est M. Sian ou M. Sean ? Il est notre fournisseur, et nous avons donné l'ordre à notre fournisseur de nous fournir ces produits. Il s'agit donc d'un bon de commande. Nous pouvons le saisir en zéro. Allons. Dans n'importe quelle zone, si nous cliquons sur le signe plus juste ici, nous pouvons voir que la zone spécifique au bon de commande se trouve ici, contrairement à cette zone de commande où vous devez trouver une solution. Dans le bon de commande, vous n'êtes pas obligé de le faire car il s'y trouve directement. Il suffit donc de cliquer dessus et de vous assurer que vous êtes dans la section des achats et des bons de commande. Entrez donc le nom du contact, M. Sian. Et la date de transaction est le 17 janvier. Disons-le donc rapidement. J'ai donc mis le 17 janvier. Vous pouvez indiquer n'importe quelle date de livraison si vous le souhaitez. Disons que je veux qu'il soit livré avant le 31 janvier. Le numéro de bon de commande est donc 55, mais vous pouvez le remplacer par le 49. Écrivons donc ici 49. Vous pouvez écrire n'importe quelle référence ici, et après cela, vous pouvez simplement commencer à saisir les éléments. Le premier élément est donc le pare-brise Cerula. Maintenant, la quantité est de 25 et le taux est de 400. Cela crée donc la règle 210000, et l'actif d'inventaire est le compte par défaut sélectionné ici Ensuite, nous avons les phares Civic, les phares Civic. La quantité est de 30 et le taux est de 150, 31, 50. Cela fait de la règle 240500. Appuyons sur Tab pour passer à la ligne suivante. Et maintenant, nous avons les Prius Al Cups. Alors lisons les Prius ici, les coupes Preus Val. La quantité est de 20 et le taux est de 50. Celui-ci porte donc le total à 15 500, il suffit confirmer individuellement chaque montant avant de le saisir définitivement Et une fois que vous êtes satisfait, si vous souhaitez apporter autres modifications, comme l'adresse de livraison, quelque chose à écrire dans les instructions de livraison et numéro de téléphone, etc., vous pouvez le faire, puis il vous suffit de cliquer sur une preuve et de l'enregistrer Mais si vous souhaitez enregistrer un brouillon, vous pouvez utiliser cette zone spécifique sur le côté gauche qui indique Enregistrer. Ainsi, il sera enregistré en tant que brouillon. Donc, si vous cliquez sur Aperçu des achats maintenant, en haut, vous pouvez voir que les bons de commande ne figurent pas dans le brouillon, ni dans ceux en attente d'approbation, mais qu'ils sont approuvés. Il s'agit de la dernière étape du bon de commande. Voici donc comment vous pouvez le faire directement. Donc, les gars, voici comment vous pouvez saisir les bons de commande en zéro, essayer par vous-même, puis nous passerons à la transaction suivante. 31. Gestion des créances irrégulières dans XERO: C'est vrai. Notre prochaine transaction aura lieu le 17 janvier, et il est indiqué que M. Walter n'a pas payé le montant dû, ce qui est considéré comme des créances irrécouvrables, et le solde total que nous allons enregistrer comme créances irrécouvrables est de 17 800 Maintenant, pourquoi 17 800 ? Faisons défiler la page vers le haut pour identifier les transactions. Comme nous pouvons le constater le 12 janvier, nous avons réalisé des ventes à crédit d'environ 2 800 dollars à M. Walter De plus, si nous faisons défiler l'écran un peu vers le haut, pouvons également voir que M. Walter a également les 15 000 dollars comme solde d'ouverture des soldes clients. Donc, 15 000 plus 2 800, cela porte le total à 17 800, mais il n'est pas en mesure de payer. C'est pourquoi nous allons supporter cette dépense, qui nous allons supporter cette dépense, sera traitée comme une créance irrécouvrable Maintenant, quel est le traitement des créances irrécouvrables en zéro ? Voyons voir. Maintenant, pour traiter les créances irrécouvrables, nous n'avons qu'une seule option, celle d'émettre une note de crédit. Mais tout d'abord, nous allons simplement configurer le registre des créances douteuses vous suffit donc de vous rendre dans l'onglet comptabilité et de cliquer sur le plan comptable. À partir de là, il suffit d'aller dans la section des dépenses et de vérifier si nous avons déjà le compte des créances douteuses. Vous pouvez également le rechercher ici si nous avons beaucoup de registres, vous pouvez simplement écrire mal et cliquer sur Rechercher Nous avons déjà ce compte pour créances douteuses ici, donc 6 900 dollars est le compte sur lequel nous allons passer cette note de crédit Cliquons sur cet onglet commercial ici et cliquons simplement sur l'aperçu des ventes où nous verrons toutes les options et nous en sélectionnerons de nouvelles ici. Et sélectionnez une note de crédit. À partir de là, il suffit d'écrire à Walter et nous indiquons que la date et la date de la transaction sont le 17 janvier. Alors faisons-le le 17 janvier. Changeons rapidement la date comme ça et le 17 janvier. Note de crédit, nous la garderons telle quelle. La référence sera facultative. Il indique donc simplement vous n'avez pas payé le montant dû , ce qui est considéré comme une mauvaise date. Cela signifie que cela n'implique aucun type d'inventaire ici. Nous allons donc simplement copier-coller cette description ici. Ceci et ne mettez simplement rien dans le montant et sur le compte, nous mettrons les créances irrécouvrables. Il suffit donc de l'ouvrir et de rechercher les créances irrécouvrables. Nous pouvons également essayer de taper ici afin de pouvoir le trouver facilement au lieu de le trouver manuellement. Il trouve le compte par lettre, mot ou chiffre. C'est donc une fonctionnalité rapide. Maintenant, comme vous ne pouvez pas saisir le montant directement, vous devez donc choisir une quantité et un prix unitaire, mais ne vous inquiétez pas, cela n'affectera aucune quantité. C'est parce que nous n'avons sélectionné aucun article. Le prix unitaire sera donc le montant total que nous allons considérer comme des créances irrécouvrables. Il suffit donc de le publier ici, ce qui porte le montant total à 17 800 dollars et de cliquer sur Approuver Maintenant, le but de l'utilisation de la note de crédit est dû aux créances irrécouvrables , car nous ne sommes pas en mesure recevoir ces montants de la part des clients Les factures en attente devraient donc être fermées dans le logiciel de comptabilité, n'est-ce pas ? Nous avons donc deux factures en attente. L'un d'eux était le solde d'ouverture. Et l'une d'elles était la transaction effectuée au cours de l'année. Nous voulons donc les fermer tous les deux. Donc 15 000 ça, nous voulons le fermer complètement, et 2 800 c'est ça crédit restant sera donc nul et cliquez sur Attribuer le crédit. Désormais, non seulement la mauvaise saisie sera transmise, mais cela fermera également les factures du back-end. Maintenant, une fois que nous avons passé cette entrée, comme vous pouvez le voir, le crédit est attribué, passons rapidement à ce contact et cliquons sur tous les contacts. Et nous pouvons voir ici que si nous faisons défiler un peu la page vers le bas pour vérifier le bilan hydrique, il n'y a rien en suspens ici. Si nous cliquons uniquement sur ce client en particulier. Nous n'avons aucune facture à O. Nous avons ceci qui apparaît ici, les factures O pour vous sont nulles. Vérifions donc rapidement le rapport et confirmons simplement s' il a été correctement saisi en fonction de l'entrée de journal dans le backend, aller dans l'onglet comptabilité et de cliquer sur rapports. Et à partir de là, nous cliquerons sur ce rapport de journal ici. Changez simplement rapidement la date. Et cliquez sur Mettre à jour. Comme nous pouvons le constater, nous avons cette dernière entrée ici, compte recevable est un crédit et les créances irrécouvrables un débit, une entrée parfaite De plus, elle a réglé le débit et le crédit sur le compte à recevoir Ne vous inquiétez donc pas, il s'agit simplement d'une entrée d'ajustement. les deux cas, il s'agit d'ajuster la saisie, car vous pouvez constater que le compte recevable est touché au débit et au crédit, ainsi que le compte recevable, 15 015 000 dollars Ainsi, chacune des factures est fermée manuellement lorsque nous utilisons l'option de note de crédit. C'est parfait. Nous devons le fermer de cette façon, et il est également imputé sur les créances douteuses. C'est donc parfait. Même si vous voulez vérifier le compte de résultat, il devrait indiquer qu'il s'agit d'une créance irrécouvrable dans les dépenses, n'est-ce pas ? Il suffit donc de cliquer sur les rapports ici et de cliquer sur le compte de résultat ou sur la perte rentable. Le délai est déjà défini, vous pouvez le minimiser et nous pouvons voir les créances irrécouvrables apparaissent dans les dépenses d'exploitation ici. Et si vous voulez en voir les détails, il suffit de cliquer ici sur la figure, et vous en verrez le détail ici Donc ça y est. C'est ainsi que nous pouvons traiter les créances irrécouvrables en zéro. Il suffit donc de terminer toute la transaction jusqu'à ce point, puis nous passerons à la transaction suivante. 32. Gérer l'achat de services: C'est bon. Notre prochaine transaction date du 18 janvier, et elle indique les frais d'emballage, facture reçue de M. Anthony. Maintenant, de quel type de frais d'emballage s'agit-il, puisque nous savons déjà que nous achetons et vendons des pièces automobiles. Il s'agit donc d'objets très sensibles, en particulier les pare-brises, les phares, Cela implique donc un emballage spécial. Il est donc évident que nous n'avons pas d'unité d'emballage, car nous n'achetons et vendons que des pièces automobiles, mais nous vous encourageons à acheter les services d'emballage auprès un professionnel afin d'éviter toute perte ou rupture M. Anthony est donc très professionnel. Il nous fournit donc ces services d'emballage. Il s'agit donc d'un achat de services. Comment allons-nous gérer cela ? Voyons voir. Tout d'abord , il suffit d'aller dans l'onglet comptabilité, de cliquer sur Plan comptable et de sélectionner la zone appropriée pour cela. Nous allons maintenant choisir le domaine pertinent pour cela, et vous pouvez simplement transférer au coût des marchandises vendues, car tout ce qui est directement lié à l'emballage des produits ou tout type de coût direct sur les articles que vous envisagez de vendre sera traité comme un coût direct. J'ai donc déjà créé le poste des frais d'emballage. Comme nous pouvons le voir ici, laissez-moi simplement vous montrer. Je vais simplement faire défiler la page vers le bas sous la section cinq et nous avons créé cet article une fois le coût des produits vendus réduit J'en ai donc choisi 5 200 Donc, si vous cliquez sur Ajouter un compte à partir d'ici, vous verrez ce type d'écran. Permettez-moi donc de vous montrer ce que j'ai saisi. J'ai donc saisi le type de compte comme coût direct, et le code était 5 200 frais d'emballage et la description indique également les frais d'emballage Alors, comment et où apparaîtront les frais d'emballage ? Cela sera indiqué dans le coût des biens vendus. Alors maintenant, ce que je vais faire c'est simplement créer un article pour cela. Donc, si vous cliquez sur Bill et qu'il s'agit de notre nouveau fournisseur, j'écrirai simplement à M. Anthony ici. Cliquez sur Nouveau contact, et la date est le 18 janvier. Numéro de référence, vous pouvez le laisser vide ou simplement le remplir avec n'importe quel chiffre. Maintenant, dans l'article, nous allons en créer un nouveau, et disons le service 001, quelque chose comme ça. Et vous pouvez inscrire ici les frais d'emballage dans le nom de l'article. Maintenant, j'achète cet article, et nous choisirons l'emballage Supposons que le prix unitaire soit, je vais juste garder ce montant, 4 500 La description est déjà choisie. Maintenant, je n'achète que ce type de services. Je ne les vends pas. Je ne fais pas le suivi cet article car il ne s'agit pas d'un article physique, c'est pourquoi il ne doit pas être utilisé. La transaction est exemptée de texte. Cliquons sur sécurisé, et nous l'avons déjà choisi Maintenant, comme nous pouvons le constater, la quantité est une, disons, et le prix unitaire est le suivant. Maintenant, n'oubliez pas que lorsque vous créez ce service, vous devez mentionner le prix unitaire. Dans le cas contraire, le compte ne sera pas automatiquement affiché ici. Maintenant que nous avons saisi tout cela, cliquons sur approuver. Passons maintenant rapidement à l'onglet comptabilité et cliquons sur rapports pour voir l'effet final de la saisie du journal car c'est très important pour nous d'avoir un traitement comptable correct sous forme d'écriture de journal en fin de compte. Cliquons donc sur Journal Report, et modifions rapidement la période de date. Et cliquez sur Mettre à jour. Maintenant, comme nous pouvons le voir ici, les frais d'emballage sont par débit et les comptes créditeurs par crédit, c'est parfait. Et si vous souhaitez consulter les rapports et le compte de résultat, nous pouvons également vous rendre ici. Définissez simplement la période requise et vous verrez les frais d'emballage apparaître dans le coût des marchandises vendues, ce qui est parfait. C'est ainsi que vous pouvez gérer l' achat de services, en particulier en ce qui concerne le coût direct et le zéro. Essayez-le vous-même, puis nous passerons à la transaction suivante. 33. Paiement pour l'achat de services dans XERO ERO: La transaction date du 18 janvier et elle indique avoir payé M. Anthony par chèque de la Chartered Bank standard Nous payons donc pour ses services, et nous payons en partie parce que la facture totale était de 4 500, dont nous payons 3 000 Voyons donc comment nous pouvons le faire en zéro. Maintenant, les gars, c'est très simple de le faire en zéro. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre à ce contact ici et de rechercher le fournisseur. Sélectionnez et ouvrez simplement la facture en attente ou en attente de paiement. Alors cliquez dessus et cliquez simplement et sélectionnez le montant payé à partir d'ici. Ouvrez simplement cette facture, et tout que vous avez à faire est de mentionner le montant payé. montant payé était de 3 000$, et la date à laquelle il est payé est le 18 janvier. Mettons donc le 18 janvier. Et payez-le en sélectionnant simplement le compte, banque à charte standard tout de suite. Et vous pouvez mettre n'importe quel numéro de référence comme PMT 001, cela signifie que le paiement a été effectué Et disons payer par chèque, vous pouvez également le prendre et cliquer sur Ajouter un paiement. Donc, si vous cliquez sur le chèque de paie, il vous sera demandé le numéro du chèque et quelques détails supplémentaires tels qu'un mémo, etc. Vous pouvez donc renseigner ces informations et cliquer sur Enregistrer. Maintenant, comme nous pouvons le constater, cela apparaît dans le paiement en attente, mais confirmons-le simplement l' onglet comptabilité et dans les rapports, qu'il l'ait saisi avec succès ou non. Mettons-le rapidement à jour. Et comme on peut le constater, il est payé maintenant. Donc, si nous prenons contact maintenant, il sera affiché comme payé. Cela peut prendre un certain temps pour l'actualiser , alors ne vous inquiétez pas à ce sujet. Chaque fois que vous voyez qu'une transaction y est toujours affichée, vous pouvez simplement l'actualiser. C'était M. Anthony, et vous pouvez voir le solde en attente n' est plus que de 1 500 maintenant. Et si nous cliquons ici, nous pouvons voir ici les détails selon lesquels 3 000 dollars ont été payés, et le reste est toujours en attente de paiement. est donc ainsi que cela se fait. C'est ainsi que vous pouvez payer l'achat de services en zéro. Essayez-le vous-même, puis nous passerons à la transaction suivante. 34. Convertir une commande de vente en facture de vente: Dans cette vidéo, nous verrons comment inverser le bon de commande en facture de vente, comme nous pouvons le voir dans ce projet en particulier où nous tombons le 19 janvier, il est dit d' envoyer tous les articles à M. Albert par rapport à la commande de vente précédente Donc, si nous faisons défiler la page vers le haut , nous avons une commande client de M. Albert, mais comme nous l'avons vu précédemment, le zéro ne permet pas de saisir la commande client. Nous avons donc utilisé le devis de vente comme alternative à la commande client, et en même temps, nous avons également reçu une avance d'Albert pour cette grosse commande. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est simplement convertir cette commande client en facture de vente ou devis de vente en facture de vente et également régler l'avance en attente la facture afin de ne pouvoir facturer que le montant restant et non le montant total. Voyons donc comment nous pouvons le faire en zéro. Donc, à partir de zéro, nous allons procéder à la simple réadministration et pour cela, il suffit de se rendre sur cette entreprise ici et de cliquer sur les guillemets Et d'après les citations, assurez-vous simplement que vous avez ces deux cents et qu'ils ne figurent pas dans le brouillon. ai déjà dans l'envoi, mais disons que je sélectionne cet EncliconeConcept, sorte qu'il apparaisse également comme accepté, uniquement de cette façon, vous pouvez transmettre Le devis est donc finalisé maintenant. Ainsi, une fois qu'il est finalisé et affiché dans la case acceptée, vous pouvez simplement le sélectionner directement et créer une facture directement à partir d'ici, ou sinon, vous pouvez simplement ouvrir ce devis en particulier. D'ici en haut, vous pouvez également voir l' option de création de facture. Il suffit donc d'utiliser n'importe lequel d'entre eux. Et une fois ouvert, il indique que vous créez une facture pour la commande client 25. Commercialisons tel que facturé et cliquez sur Créer. Il le transférera donc vers l'interface de facturation, puis nous pourrons procéder à un ajustement supplémentaire des avances du client. Comme nous pouvons le constater, nous sommes en mode édition de la facture, et nous avons toutes les informations mentionnées ici. Il ne nous reste plus qu'à fixer la date d'émission. Je le remplacerai automatiquement par la date actuelle du système. Nous devons donc ajuster cela manuellement, il suffit de choisir une autre date. Passons rapidement au 19 janvier. Donc, le 19 janvier, automatiquement, la date d'échéance sera modifiée au 18 février. Nous pouvons définir ces termes et conditions par défaut. Et le numéro de facture et le numéro de référence sont définis ici. La seule chose que vous devez faire maintenant est d'ajuster ce crédit. Il est dit ici qu'un crédit de 5 000 USD est disponible. Le montant total de la facture est donc actuellement de 9 170$, soit 6 720 2 103 50$ pour celle-ci. Tout va bien. Maintenant, comme vous pouvez le constater directement, nous n'avons aucune option pour ajuster ce crédit disponible. nous suffit donc de cliquer sur cette étape finalisée et de cliquer sur Approuver ici. Une fois que nous avons cliqué sur approuver, il vous sera demandé si vous souhaitez créditer cette facture. Appliquons le crédit ici, et il vous demandera que le crédit impayé est de 5 000. Quel montant souhaitez-vous demander, et nous voulons appliquer le montant total ? Le montant restant dû sur la facture sera donc 4170 dollars, exactement comme nous le souhaitons Cliquez sur Appliquer. Et comme nous pouvons le constater, il est assez pratique de régler tout cela à zéro. Voyons donc la saisie finalisée, comme vous pouvez le voir, maintenant elle est ajustée 9170 est le montant 5 000€ sont ajustés et le montant restant dû est de 4 170€. Cliquez donc sur ce paiement publicitaire. Donc, à ce stade, il est déjà enregistré. Accédez simplement à l'aperçu des ventes si vous souhaitez revenir en arrière. Et maintenant, prenons l'effet de double saisie au niveau du back-end. Ce que nous allons faire, c'est simplement accéder à l'onglet comptabilité et cliquer sur Rapports. Et à partir des rapports, cliquez sur Journal Report. Ajustons rapidement la période et mettons à jour. Et comme nous pouvons le voir ici, nous avons une longue entrée, mais n'ayez pas peur. C'est assez simple. Il indique que le compte client est un débit et que les ventes sont un crédit. La saisie est simple, mais elle a fait les entrées séparées pour chaque article de l'inventaire. Et nous avons également reçu les avances des clients. Donc, avant que nous ne saisissions les avances du client en tant que passif, maintenant la responsabilité est réduite, il s'agit donc d'un débit. Une fois que le passif est réduit, il s'agit d'un débit, et en contrepartie, compte à recevoir est un crédit car nous avons également reçu l'avance Il s'agit donc de l'entrée existante et l'entrée restante est le coût des marchandises vendues en stock. C'est ça. C'est donc l'entrée parfaite pour cela. Maintenant, si nous consultons les rapports dans l'onglet comptabilité, cliquons sur les rapports, et maintenant, si nous consultons le bilan, n'apparaîtra en attente n'apparaîtra en tant qu' avance ou passif du client. La date de fin est donc le 31 octobre 2024. Examinons la section des passifs, et comme nous pouvons le constater, rien n'est indiqué dans le passif car il est entièrement encaissé. C'est ainsi que nous pouvons convertir la commande client en facture de vente tout en ajustant les avances du client à cet égard. C'est un sujet très important que je souhaite que vous vous entraîniez, puis nous passerons à la transaction suivante. 35. Gérer les retours d'achat dans XERO ERO: La prochaine entrée est le 22 janvier, et dix pare-brises Carla seront de retour Pour M. Matthew, il s' agit de retours d'achats. Cela signifie que nous renvoyons ces articles à notre fournisseur en raison d' un défaut. Il s'agit donc d'un retour d'achat ou d'une note de débit. Comment pouvons-nous le mettre en zéro ? Voyons voir. Maintenant, pour enregistrer la note de crédit ou le retour d'un achat en zéro, vous suffit de cliquer sur cet onglet commercial ici et de cliquer sur Factures à payer. Ici, nous allons afficher toutes les factures finalisées ou les factures d'achat. Comme nous pouvons le constater, tous sont en attente de paiement. Mais comme on peut le voir ici, retournez dix pare-brises Carla à M. Matthew. Nous avons donc acheté quelque chose plus tôt à M. Matthew contre cette facture, je veux régler une note de crédit. Donc, si vous voulez simplement émettre une note de crédit généralisée et ne pas l'affecter à une facture en particulier, vous pouvez simplement coder ce coin en haut et cliquer sur nouvelle note de crédit. Sinon, si vous souhaitez l' affecter à une facture en particulier, vous devez décider de quelle facture il s'agit. Donc dans mon cas, c' est M. Matthew. Sélectionnons M. Matthew et le projet de loi s'ouvrira. Nous allons maintenant accéder aux options de facturation et cliquer sur Ajouter une note de crédit. Ce qu'il fera, c'est qu'il reproduira le projet de loi complet ici Maintenant, quels que soient les articles que vous ne souhaitez pas retourner, supprimez-les simplement d'ici. Je vais donc rendre dix pare-brises Carla. Je vais donc me débarrasser rapidement des anciens filtres et phares Civic Je ne veux retourner que cela et je veux en retourner dix en quantité au taux de 400 par unité. Donc c'est bon. Cela porte la règle à 4 000. Et la date que je dois ajuster est le 22 janvier. Donc, le 22 janvier, j'ai changé la date, et maintenant cliquons sur Approuver. Maintenant, il est indiqué que les totaux ne correspondaient pas parce que cela n'a pas changé le total ici Nous devons donc modifier manuellement ce chiffre de quatre à 4 000, puis cliquer sur Approuver Comme nous pouvons le voir ici, montant total de la facture après approbation de la note de crédit est de 29 500 dollars, dont nous avons réglé le montant sur les dix pare-brise Garla que nous avons renvoyés sous forme de note de crédit, et le Maintenant, si vous voulez vérifier l'effet de l' entrée dans le journal , c'est très simple. Accédez simplement à la comptabilité et aux rapports. À partir de là, il vous suffit de cliquer sur le rapport du journal. Changeons rapidement la date. La plage de dates a été modifiée, et nous pouvons maintenant constater que les comptes créditeurs sont des comptes débiteurs et que le stock est crédité parce que nous avons renvoyé le stock. Lorsque nous achetons l' inventaire, le stock est augmenté en tant qu' actif, il s'agit donc d'un débit. Maintenant, l'actif est réduit, il s'agit donc de crédit, et en contrepartie, de comptes fournisseurs. Puisque nous avons renvoyé le stock, nous n'avons pas besoin de payer pour cela. Le compte à payer est également réduit à ce stade. Et il a été transféré dans une autre entrée, qui consiste simplement à ajuster l'entrée pour le système principal Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet, mais c'est l'entrée principale. C'est ainsi que vous pouvez passer à zéro la simple saisie d' un retour d'achat par rapport un retour d'achat par rapport à l' allocation de la facture d'achat. Essayez donc par vous-même, puis nous passerons à la transaction suivante. 36. Gérer les retours de vente dans Xero: Bien, les gars, notre prochaine transaction aura lieu le 24 janvier et il est dit de retourner cinq phares Civic à M. Albert Il s'agit d'un rendement des ventes au taux de 210 dollars par unité. Nous avons donc vendu plus tôt à M. Albert, je suppose, alors vérifions l'inscription. Et comme nous pouvons le constater, nous venons de saisir tous les articles envoyés à M. Albert contre un bon de commande émis précédemment. Nous avons donc déjà converti la commande client en facture de vente. Mais lorsque notre client a reçu ces articles, il a découvert un défaut ou une qualité qui n'est pas à la hauteur, ce qui pose problème. Ils veulent donc nous rendre ces cinq phares de la Civic. Il s'agit du retour de vente effectué par le client. Alors, comment allons-nous y faire face en zéro ? Voyons voir. Maintenant, pour saisir le rapport de vente, il suffit d'aller dans l'onglet commercial ici, de cliquer sur les factures et de simplement devoir la facture correspondante Maintenant, la facture sur laquelle je veux entrer était celle de M. Albert. Comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un brouillon. Il s'agit d'une facture supplémentaire. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun montant dû, rien ici. Mais pour celui-ci, il est en attente de paiement, et c'est sur celui-ci que nous avons également réglé les avances. Alors, cliquons dessus. Ici, nous allons saisir la note de crédit. Il suffit de cliquer sur les trois points dans le coin. Et à partir de là, il vous suffit de choisir cette option pour créer et appliquer un crédit. Il le reproduira de la même manière que nous l' avons vu auparavant pour retours d'achat, comme nous pouvons le voir, il s'agit maintenant de l'inscription de la note de crédit Changeons donc rapidement la date. La date était le 24 janvier, donc le 24 janvier. Nous avons modifié la date et le texte exclusivement. Comme nous ne prenons pas en compte les exigences en matière de texte dans ce projet en particulier, elles sont toutes exclusives au texte. Ajustons maintenant rapidement cela. Comme le client ne renvoie que les phares de la Civic, débarrassons-nous rapidement de ces articles supplémentaires en stock Nous sommes les seuls à conserver les phares de la Civic et à supprimer tout le reste de ce panneau en croix ici Aujourd'hui, le client retourne cinq phares Civic au rythme de 210. Donc 210. Maintenant, pourquoi en affichait-il 95 ? Cela pourrait donc se manifester à un prix ou quelque chose comme ça. Vous pouvez donc le modifier manuellement. Et le compte est déjà configuré et nous avons le montant total ici, et cliquons sur Approuver ici. Maintenant, une fois que nous l'avons fait, il le transférera à nouveau dans l'onglet des factures complètes, lequel il vous indiquera qu'il s'agit de la facture complète. Il s'agissait de la facture initiale par rapport à laquelle le montant total était celui-ci. Le prépaiement a été réglé comme celui-ci, et le 24 janvier, cette note de crédit est également réglée Le montant total en attente que le client doit nous payer est donc un. C'est donc déjà terminé. Lorsque nous cliquons sur l'aperçu des ventes, il n'affiche rien à enregistrer. Cela signifie qu'il est déjà saisi. Vérifions rapidement l'onglet comptabilité et cliquons sur les rapports pour le rapport. Cliquez sur Journal Report. Et maintenant, changeons rapidement la date au 1er janvier 2024 jusqu'à cette date. Donc, les gars, c'est l' entrée telle que nous pouvons le voir ici, c'est l'entrée de réglage juste pour l'arrière-plan du système. Ne vous inquiétez donc pas uniquement à ce sujet. Il suffit de vérifier cette entrée ici. Lorsque nous réalisons les ventes à crédit, la saisie par défaut est à la charge du vendeur. Ainsi, lorsqu'un retour est effectué, il est évident que le compte recevable sera crédité, en cas il est évident que le compte recevable sera crédité, d'annulation, et les ventes seront débitées pour annuler les Dans le même temps, depuis que nous avons reçu le stock que client nous a renvoyé, stock est débité, l' inventaire augmente et, par conséquent, le de marchandises vendues est crédité car il ne s'agit plus d'un article vendu. Les gars, c'est ainsi que nous pouvons gérer la saisie du retour des ventes à zéro, notamment en l'appliquant et en l' affectant directement aux factures précédentes Si vous ne souhaitez pas l'affecter à une facture en particulier et simplement régler une note de crédit directement sans définir ni l'ajuster sur une facture en particulier, il vous suffit de cliquer sur cet onglet Business ici et de cliquer sur l'aperçu des ventes. À partir de là, vous pouvez simplement cliquer sur Nouveau et créer une note de crédit, qui ne sera liée à aucune facture en particulier C'est donc également l' option que vous pouvez essayer. Mais vous pouvez l'essayer dans une entreprise distincte. Une fois cette mission terminée, vous pouvez simplement créer une nouvelle entreprise pour vous entraîner sur différentes options nulles. Il suffit donc de faire cette entrée jusqu'à ce point, puis nous passons à la transaction suivante. 37. Règlement complet du solde du compte client dans XERO ERO: La transaction ex date du 25 janvier, et il est indiqué que M. Justin a réglé tout son solde précédent en nous donnant de l'argent. M. Justin est donc notre client, et comme nous pouvons le voir si nous faisons défiler la page vers le haut, nous avons réalisé des ventes à M. Justin. De plus, lorsque nous avons créé l'entreprise et transféré tous les soldes en zéro, M. Justin avait également des soldes d'ouverture, soit 85 000 Il a donc beaucoup de solde à payer et il est très gentil. Il règle tout son solde précédent en nous donnant de l'argent. Comment vous pouvez le faire en zéro, voyons voir. Voyons si vous êtes sur le tableau de bord principal, il vous suffit de cliquer sur cet onglet Business ici et de cliquer sur les factures ou sur l'aperçu des ventes, peu importe. Vous pouvez cliquer où vous le souhaitez, et à partir de là, vous pouvez cliquer sur En attente de paiement. Si vous vous rendez dans cette section des factures, c'est encore mieux car elle peut vous mener directement à cette zone. À partir de là, vous devez localiser cette option de paiement en attente ici. Il suffit de cliquer ici. Et il vous montrera toutes les factures en attente. Dans ce cas, M. Justin a deux soldes par rapport à deux factures. L'un était le solde d'ouverture et l'autre la facture de l' année. Le client paie donc sur toutes les factures précédentes. Dans ce cas, vous pouvez donc simplement le trier par client et les sélectionner tous. Si vous avez plusieurs factures, disons que vous pouvez simplement sélectionner la première, maintenir la touche Shift enfoncée et sélectionner la dernière. Il sélectionnera toutes les transactions. Nous allons donc réunir ici tous les clients. Alors, sélectionnez celui-ci. Maintenez la touche libre, sélectionnez la dernière. C'est la méthode pour sélectionner toutes les factures, puis nous pouvons sélectionner cette option de dépôt ici. Je vais également vous montrer comment recevoir le paiement unique contre une facture unique. Cliquez sur le dépôt pour accéder à cette nouvelle zone de dépôt par lots. Comme il cette nouvelle zone de dépôt par lots s'agit de factures multiples, nous vous montrerons cette option par lots. Mettons donc la date, qui est le 25 janvier. Entrez un numéro de référence, choisissez comment vous recevrez cet argent. Nous le recevons en espèces. Alors, cliquons sur « cash in hand et nous recevons le montant total. Vous pouvez également mentionner le numéro de référence du chèque ici. Et après cela, il vous suffit de cliquer sur le dépôt. Et cela rétablira ces deux équilibres. Si vous allez dans les contacts et que vous cliquez sur tous les contacts, M. Justin ne devrait afficher aucun solde pour le moment. Comme nous pouvons le constater, M. Justin n'a aucun équilibre ici. Mais juste pour nous assurer que nous avons tout fait correctement, nous devons vérifier notre historique et nos entrées de journal. Et pour cela, il suffit d'aller dans cet onglet de comptabilité et de cliquer sur Rapports. Cliquez sur Journal Report. Réglons rapidement la période et cliquez sur mettre à jour. Maintenant, comme vous pouvez le constater, nous avons reçu le paiement en plusieurs transactions, mais nous l'avons fait par lots. Donc, l'argent en main est un débit et compte à recevoir est un crédit, c'est entièrement réglé Et pour l'autre facture également, espèces en espèces et compte recevable C'est donc le bon traitement, les gars. C'est ainsi que vous pouvez recevoir ou effacer tous les soldes clients par rapport aux multiples factures en zéro. Essayez-le vous-même, complétez-le jusqu'à présent, puis nous passerons à la transaction suivante. 38. Envoyer un stock contre une commande dans XERO ERO: Notre prochaine transaction date du 26 janvier et il est indiqué que M. San a envoyé tous les articles contre un bon de commande émis précédemment. Donc, si nous faisons défiler la page vers le haut, nous avons passé le bon de commande à ce fournisseur, et maintenant ce fournisseur nous envoie tous les articles Nous recevons donc tous les articles correspondant à ce numéro de bon de commande Voyons rapidement comment nous pouvons faire ce zéro. Pour convertir un bon de commande en facture d'achat, il suffit d'aller dans cet onglet professionnel ici et de cliquer sur les bons de commande. Et voici le bon de commande en attente qui est approuvé. Assurez-vous que le statut est défini sur Approuver. Sinon, s'il est défini sur une autre zone, sélectionnez-le ou ouvrez ce bon de commande, puis vous trouverez cette option approuvée ici et cliquez simplement sur l'approbation. Maintenant, après cela, je peux simplement le sélectionner directement et cliquer sur copier deux factures d'achat ou nous pouvons le faire de l'intérieur. Nous pouvons simplement ouvrir ce bon de commande. Si vous souhaitez le consulter, cliquez sur les options et copiez-le sur la facture d'achat. C'est aussi simple que cela. Faisons-le donc de l'extérieur. Si nous voyons un aperçu des achats dans cette zone, faites simplement défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez cette zone approuvée. suffit de vous rendre ici, de sélectionner les bons de commande que vous souhaitez et de les copier sur une facture d'achat. Copiez deux. Je souhaite créer une facture ici car la facture indique facturer ce bon de commande à un client. Je ne veux pas faire ça. Je souhaite créer une facture d'achat. Donc, à zéro, les factures d'achat sont synonymes de facture. Il dit de transformer ce bon de commande en factures à payer. Marquez ce bon de commande comme étant entièrement facturé. Créez donc un brouillon. Ce qu'il fera, c' est qu'il créera un projet de loi afin que vous puissiez le consulter et le finaliser Nous allons donc l'ouvrir, et comme nous pouvons le voir, tout est mentionné, nous devons nous assurer que tout va bien. Changez simplement la date comme nous le souhaitons. Donc, le 26 janvier 2024, et la date d' échéance est automatiquement définie, la référence du bon de commande est mentionnée ici, et assurez-vous simplement que nous avons les bons montants de commande et les montants totaux indiquant que nous pouvons voir que le numéro de commande était 4910040500000 était le montant total, 10 040 500 000 était le montant total Cela fait donc un total de 215 500 en bon état. Si vous souhaitez à nouveau l'enregistrer en tant que brouillon ou l'enregistrer et le soumettre pour approbation, vous avez la possibilité de le faire. Mais la dernière étape est zéro, si vous souhaitez l'approuver directement, il suffit de cliquer sur ce bouton vert directement ici, et cela convertira le bon de commande en facture d' achat. Revenons maintenant à cette section d'aperçu des achats. Cliquons ici. Comme nous pouvons le constater maintenant, aucun bon de commande n'est en attente, et c'est exactement ce que nous voulons ici. Maintenant, puisque lorsque le bon de commande est créé, cela n'affecte pas les comptes, mais lorsqu'il est transféré vers la facture d'achat, cela touche les finances. Maintenant, cela devrait affecter les comptes et lorsque le compte est affecté, une entrée générale est créée dans le back-end, voyons voir ça. Passons à l' onglet comptabilité et cliquez sur Rapports. Et ici, nous allons cliquer sur ce rapport de journal. Fixons donc rapidement la période allant du 1er janvier à la date actuelle et cliquons sur mettre à jour. Et comme nous pouvons le constater, M. Sian, l'inventaire, étant donné que le vendeur a finalement envoyé tous les articles, nous avons donc acheté tous ces articles, donc le stock augmente et nous devons payer ce solde. Donc tout semble bon. Voici comment nous pouvons effectuer cette transaction en convertissant le bon de commande en facture d'achat en zéro, effectuant ces transactions, puis en passant à la transaction suivante. 39. Gérer la perte de stock dans XERO ERO: La prochaine transaction aura lieu le 27 janvier et un pare-brise roula sera endommagé lors du chargement et du déchargement Maintenant, il est clairement indiqué que ce produit est endommagé à cause d'une mauvaise manipulation, ce qui représente une perte pour nous Cette perte est due à notre main-d'œuvre ou à une mauvaise manipulation au cours du processus. C'est pourquoi il est endommagé. Maintenant, il s'agit d'une perte indirecte. En comptabilité, vous avez des pertes directes et des pertes indirectes. La perte directe est applicable lorsque, par exemple, vous fabriquez un article et que, dans le processus de fabrication, la perte est normale. Il s'agit donc d'une perte normale ou d'une perte directe Sinon, si cela n'est pas lié à cela et que cela est dû à une mauvaise manipulation ou, dans ce cas, au chargement et au déchargement, cela devrait être facturé en tant que dépense indirecte en cas de perte Voyons donc comment nous pouvons le faire en zéro. Donc, tout d'abord, les gars, je dois créer un nouveau registre pour cela Je vais simplement accéder à cet onglet de comptabilité. Peut-être que le registre des pertes est déjà créé, mais nous devons le vérifier Accédez à l'onglet comptabilité et cliquez sur Plan comptable. Comme je vous l'ai dit, cela fait partie des dépenses, nous devons donc explorer le domaine des dépenses et sélectionner la bonne catégorie pour ce domaine. Maintenant, je ne vois aucun registre en particulier lié à ce domaine. Donc, après les autres dépenses ou disons, après l'amortissement, je peux mettre cela sur un code de 7 200 dollars en tant que perte de stocks Créons donc le compte. Je vais simplement cliquer sur ce compte publicitaire ici et sélectionner le type de compte. Je vais le sélectionner comme dépense. Et le code que j'ai décidé est 7 200, donc celui-ci est disponible. Passons à la question de la perte d'inventaire. Il suffit de le copier-coller dans la description et le texte est exempté. Cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, entrons dans la transaction. Désormais, il est très simple de passer une perte d' inventaire à zéro. C'est une fonction très pratique. Accédez simplement à cette entreprise, appuyez ici et cliquez sur les produits et services en bas de page. Ensuite, faisons défiler la page vers le bas et sélectionnons l'élément que vous souhaitez ajuster. Ici, dans ce cas, un pare-brise Carla a été endommagé Je vais donc simplement sélectionner ce pare-brise Carla ici, et sur la droite, vous pouvez voir ces trois Cliquez dessus, et nous avons ici plusieurs options. Nous allons sélectionner cet ajustement parce que nous voulons effectuer un ajustement. Maintenant, il vous demandera quel type d'ajustement vous souhaitez effectuer, et il vous montrera également le résumé de cet article d'inventaire particulier dans le registre Nous avons la quantité en main, la quantité 537. Le coût moyen est le suivant, il s'agit donc de la valeur totale. Nous voulons donc diminuer la quantité à la date du 27 janvier. Donc 27, diminuez la quantité, vous en mettrez une ici. Assurez-vous simplement qu'il affiche 536 après cela. Un compte d'ajustement, nous avons déjà décidé du compte d'ajustement. Il s'agit d'une perte de stock. Ensuite, vous pouvez mettre la référence ici. Dans la référence, nous pouvons simplement écrire la perte 07, peu importe, comme ceci. Cliquez sur Suivant. Et voici comment vous pouvez publier ceci, cliquez sur publier l'ajustement. Et juste pour nous assurer que tout va bien, nous devons nous assurer que l'effet d'entrée général est correct. Il suffit donc d'accéder rapidement à cet onglet de comptabilité ici, de cliquer sur Rapports. Et ici, examinons le rapport général. Sélectionnez rapidement la période, le premier janvier 2024. Et cliquez sur Mettre à jour. Maintenant, comme nous pouvons le constater, la perte d'inventaire en tant que dépense est un débit et l' actif en stock est parfait pour le crédit. Cette entrée enregistre non seulement correctement l'entrée de journal dans le backend, mais réduit également la quantité. C'est exactement ce que nous voulons ici. Comme nous pouvons le constater, cette perte de saisie d' inventaire est très facile à faire en zéro. Il suffit donc de saisir cette transaction et nous passerons ensuite à la vidéo suivante. 40. Ajustement des dépenses par rapport aux paiements anticipés (: Maintenant, notre dernière transaction pour ce projet date du 31 janvier, et elle indique les frais de loyer pour janvier, ajustés à partir du compte de loyer avancé pour un montant de 3 000 dollars Donc, si nous faisons défiler l'écran vers le haut au début de la mission où nous avons mis en œuvre et commencé les transactions quotidiennes, vous pouvez voir dès le début que nous avons cette transaction du 4 janvier, qui indique un loyer anticipé payé pendant six mois en espèces. Nous avons donc déjà payé six mois à l'avance. Mais à ce stade, l'inscription a été enregistrée comme un prépaiement, ce qui constitue un actif Nous avons donc débité le loyer prépayé 18 000 dollars et crédité 18 000 dollars en espèces Maintenant que nous avons utilisé les avantages de ce mois complet, la seule partie de ce mois doit être convertie en dépenses à partir du prépaiement Donc, bien que nous ayons payé six mois de loyer à l'avance, mais selon la norme comptable, si vous n'avez pas encore consommé la prestation, elle est considérée comme un prépaiement, un loyer prépayé Maintenant que nous avons consommé l'avantage jusqu'à présent, les frais de loyer devraient être débités sous forme de dépense de 3 000 dollars et le crédit devrait être un loyer anticipé de 3 000 dollars. Voyons comment nous pouvons le faire en zéro. Maintenant, comme cette transaction n' implique pas d'espèces, il s'agit d'une transaction non monétaire et non commerciale. Ainsi, chaque fois que la transaction n'est pas en espèces et qu'il ne s'agit pas d'une transaction commerciale, elle sera passée avec inscription dans le journal. Comme nous pouvons le voir ici, cette transaction n'est ni commerciale ni monétaire, pourquoi pas une transaction ? Parce que le loyer n' est pas la partie normale de l'entreprise, même si cela soutient l'entreprise, il ne s'agit pas d'acheter de vendre des pièces automobiles. Ce n'est pas comme ça. Le loyer est donc un autre type de dépense. Il ne s'agit pas d'une dépense commerciale. De plus, ce n'est pas en espèces car nous avons déjà transféré l'argent plus tôt. Désormais, il est simplement traité comme une entrée d'ajustement du loyer anticipé. Ce type d'entrées, qui ne sont ni commerciales ni monétaires, doit donc qui ne sont ni commerciales ni monétaires être traité avec les écritures de journal manuelles. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement cliquer sur le signe plus ici et cliquer sur le journal manuel. Maintenant, si vous ne voyez pas cette option, j'ai expliqué dans toutes mes vidéos précédentes comment activer cette option de journal manuel. Il suffit donc de cliquer dessus. Vous pouvez simplement copier-coller cette narration ici, celle-ci, la coller ici. Mettons la date, qui est le 31 janvier. narration par défaut correspond à la description de la ligne du journal sera automatiquement transférée Cette narration particulière sera automatiquement transférée à chaque ligne de l'entrée, nous la garderons donc telle quelle. Afficher le journal sur le rapport de caisse. Gardons-le tel quel. Nous débiterons donc le loyer. Nous ne voyons qu'un seul domaine pour cela. Explorons. Maintenant, il semble que nous n'ayons pas zone de dépenses de loyer, nous allons donc en créer une nouvelle. Je vais créer cela en 6180, disons. Donc 6180, nous allons ajouter un nouveau compte. Type de compte, nous le choisirons comme dépense. 6180, ce code est disponible, et le nom du registre est frais de loyer Espionnez et collez également la description et enregistrez-la rapidement. Maintenant, nous avons ce compte ici. Le débit est de 3 000 € et le crédit sera un loyer prépayé Donc, loyer prépayé ou prépaiements. Nous avons les prépaiements ici. Les prépaiements seront crédités de 3 000$. Il s'agit donc de la dernière entrée. Cliquons sur publier, et voici comment procéder. Si vous souhaitez le revoir, vous pouvez simplement le voir et cela ouvrira la même zone. Maintenant, cliquons sur les rapports, mais nous n'avons pas besoin de vérifier cette entrée de journal manuelle car elle figure déjà dans le formulaire d'entrée de journal. Mais voyons voir, pour vous assurer que tout semble bon dans l'ensemble, cliquez sur Mettre à jour et nous y voilà. Le débit et les paiements anticipés des frais de loyer sont des crédits. Et maintenant, assurons-nous que nous avons également utilisé cette option de prépaiement pour l'inscription précédente Cliquons donc sur comptabilité et sur le plan comptable. Passons rapidement à cette zone des actifs et localisons les prépaiements Et comme nous pouvons le constater , il en affiche maintenant 15 000. Le montant total était de 18 000 dollars, sur lesquels nous avons transféré ce prépaiement pour le réduire 3 000 dollars, car il est déjà effectué en tant que dépense à la fin du mois . Alors, les gars, c'est ça. C'est ainsi que nous pouvons effectuer toutes les entrées que nous avons terminées dans le projet, et c'est exactement ainsi que vous implémentez le système dans les entreprises. Seule la quantité sera supérieure, mais le processus sera exactement le même. Il s'agit donc de la manière la plus interactive d'apprendre le logiciel. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment extraire différents rapports sous rapport finalisé, tels que le bilan d'essai, clôture, le manque à gagner et le bilan, et nous sommes prêts à partir. Il suffit donc de terminer toutes ces transactions afin que nous puissions finaliser les rapports à la fin du mois 41. Conclusion du projet: Maintenant que nous avons terminé toutes les transactions de ce projet en particulier, examinons certains des rapports en zéro. Et le premier est Trial Balance. Donc, si vous souhaitez extraire le solde d'essai, cliquez simplement sur cet onglet de comptabilité ici, et tous les rapports se trouvent dans cette section particulière, qui est celle des rapports. Et nous avons cette balance d'essai personnalisée ici. Nous avons effectué quelques ajustements et l'avons paramétré comme personnalisé. Alors, cliquons ici. Mais laisse-moi juste te montrer un truc. Supposons que si vous ne le trouvez pas ici, vous pouvez simplement faire défiler la page vers le bas et vous le verrez dans cette zone, qui est consacrée aux impôts et aux soldes. Vous trouverez ici cette balance d'essai et la façon dont vous pouvez l'augmenter. Vous pouvez simplement le marquer comme favori pour qu'il apparaisse ici dans la section des favoris et vous pouvez faire de même pour tous les rapports fréquemment nécessaires. Cliquons donc sur ce solde d'essai ici, et ce sera annulé le 1er janvier. Vous pouvez sélectionner une période personnalisée que vous pouvez sélectionner si vous souhaitez la comparer à l'année dernière, vous pouvez sélectionner le nombre de colonnes que vous souhaitez et comment vous le souhaitez. Vous pouvez également modifier ou réorganiser les colonnes dans l'ordre de votre choix, vous suffit de les sélectionner et de les faire glisser Et vous pouvez également sélectionner les colonnes que vous souhaitez ici. Vous pouvez également le résumer par un certain type, comme les groupes et tout. Il s'agit donc de la balance globale du procès. Comme vous pouvez le constater, l'équilibre des essais est très clair et facile à comprendre. Je dois dire que les rapports zéro sont assez simples à comprendre avec une belle interface simple et compacte. Il s'agit de la balance d'essai. Du côté du débit, nous avons 4762 730 Maintenant, les gars, c'est peut-être différent du vôtre. Peut-être qu'au milieu des missions, nous avons commis des erreurs Vous devez donc vérifier manuellement toutes les transactions. Mais il ne s'agit que d'un projet, donc pas de quoi s'inquiéter. Si vous avez des soldes différents, vous pouvez les vérifier manuellement pour confirmer tous les soldes, mais il s'agit de la balance d'essai des soldes. Au débit, nous avons 4762 730, et le crédit, c'est celui-ci Il s'agit des soldes individuels. Si vous voulez voir le détail d'un solde en particulier, vous suffit de cliquer sur ce solde en particulier. Et il vous guidera à travers ce rapport de registre individuel Donc, une fois que vous voudrez revenir en arrière, il vous suffit de cliquer sur le rapport ce coin et vous pourrez revenir ici. Voici donc comment nous pouvons extraire la balance d'essai. Maintenant, si vous souhaitez exporter ce rapport, vous pouvez faire deux options ici. L'un d'eux est l'exportation. Vous pouvez soit l'exporter sur des feuilles PDF Excel sur Google Sheets, soit l'enregistrer tel que publié ou personnalisé. Si vous avez apporté des modifications particulières, vous pouvez les enregistrer en tant que modification personnalisée. Exportons-le sous forme de feuille Excel ici, comme sur Excel. Et comme nous pouvons le voir, le téléchargement a commencé, je dois quitter le mode plein écran, et vous pouvez voir ici que c'est le rapport. Ça se voit exactement comme ça. Rien n'est fusionné. Rien n'est, tu sais, compliqué. Lorsque nous le transférons vers Excel, c'est incroyable. Et comme on peut le constater, il s'exporte parfaitement dans Excel, rien n'est brouillé, rien n'est fusionné ici C'est donc très simple et vous pouvez facilement y appliquer des formules. Maintenant, le prochain rapport que nous voulons voir est celui des onglets comptables. Bien, il suffit d'accéder aux rapports. Et exportons le compte de résultat. Maintenant, par défaut, il est peut-être déjà défini dans le compte de résultat en tant que favori, mais sinon, vous pouvez simplement faire défiler la page vers le bas, et nous avons quelques rapports ici dans le cadre de ce rapprochement. Dans cette section des états financiers, vous trouverez ce compte de résultat et ce rapport sur les pertes de profits. Il vous suffit donc de cliquer ici pour définir la période. Et voici le résultat global des profits et pertes. Malheureusement, nous avons subi perte au cours de ce mois. Voici donc tout le résumé à ce sujet. Cliquons donc sur Exporter, et cette fois, voyons à quoi cela ressemble au format PDF. Comme vous pouvez le constater, le téléchargement a commencé, il suffit d'accéder à cette sortie depuis ce plein écran et vous pourrez voir ce compte de résultat comme celui-ci. Enfin, exportons également le bilan. Onglet Comptabilité. Cliquez simplement sur les rapports ici , puis sur Bilan. Voici donc le bilan. Vous pouvez simplement définir la période jusqu'au moment où vous le souhaitez, et je veux cela, disons, jusqu'à la fin de l'année, et la devise est le dollar américain , comme jusqu'au moment où vous le souhaitez, et je veux cela, disons, jusqu'à la fin de l'année, et vous le souhaitez. Comparez Si vous voulez voir la comparaison avec le mois précédent, vous pouvez également le faire. Mais si vous ne voulez pas le faire, remplacez-le simplement par aucun et cliquez sur Mettre à jour. Comme nous pouvons le voir, il s'agit du bilan finalisé cette fois, et nous pouvons l'exporter sous forme de feuille Excel. Ce sont donc tous les rapports finalisés. Ce que je vais faire, c'est joindre tous ces rapports pour que vous puissiez les associer au lien de cette vidéo . Si vous souhaitez vérifier et extraire le rapport individuel des registres, vous pouvez simplement cliquer sur cet onglet comptable, cliquer sur les rapports, et vous pouvez simplement aller en bas jusqu'à ce que vous voyiez cette zone consacrée aux impôts et aux soldes Et ici, vous pouvez simplement sélectionner le rapport détaillé du registre des journaux Je vais simplement sélectionner la période, et je souhaite sélectionner les 74 comptes. Quels qu'ils soient, il suffit de définir la période allant du 1er janvier à cette date. Disons jusqu'à la fin de cette année en particulier. Et c'est tout. Voici le registre complet. Donc, si vous voulez vérifier les soldes individuels et les faire correspondre à mon rapport ici, je l'exporterai, je l' enregistrerai sous forme de feuille Excel afin que vous puissiez faire correspondre votre grand livre à celui-ci . Exportons-le donc. Maintenant, les gars, l'exportation de ce rapport peut prendre un certain temps, alors détendez-vous jusqu'à ce qu'il soit exporté. Voici donc le rapport détaillé du grand livre général. Vous pouvez associer toutes ces transactions à partir d'ici, et j'espère que vous avez apprécié cette implémentation pratique du logiciel de comptabilité Zero Cloud où nous avons appris toutes les fonctions du zéro, en travaillant sur le projet en direct. Donc, les gars, j'espère que vous avez terminé toutes les transactions. Et à ce stade précis, je veux que vous écriviez un avis sur le cours et l' expérience globale de la formation. Échappez simplement à cette vidéo en plein écran, et sur la droite, vous pouvez voir cette option laisser une évaluation. Il suffit de cliquer dessus. Marquez simplement vos étoiles. Cinq signifie que c'était une expérience formidable. L'un signifie très pauvre. J'espère donc que vous aimez vraiment la formation, et j' aimerais vraiment avoir de vos nouvelles en lisant vos excellentes critiques écrites. Donc, à ce stade, je vous demande de rédiger un avis sur votre expérience globale, puis publier comme ceci, comme je vous le montre ici. Et, les gars, ce n'est pas tout. J'aborderai toutes les autres fonctions dans les questions fréquemment posées, qui seront lancées immédiatement après la fin de cette vidéo. Vous pouvez donc consulter toutes les autres fonctions, telles que la taxe de vente , le rapprochement bancaire , le rapprochement bancaire, dans les questions fréquemment posées. Donc, une fois cette vidéo terminée , jetez un œil à cette section et je vous y verrai. 42. Créer plusieurs comptes d'essai dans XERO: Très bien, maintenant que nous avons terminé notre mission dans le cloud zéro, nous allons maintenant voir et explorer certaines des autres fonctions telles que la TVA, rapprochement bancaire et toutes les fonctions essentielles en zéro. Tout d'abord, nous verrons dans cette vidéo si vous souhaitez configurer ou réactiver le compte d'essai, comment pouvons-nous le faire ? Parce que, comme nous le savons tous, un compte de messagerie en particulier vous permet d'utiliser zéro pendant 30 jours complets. Après cela, il expirera. Donc, la plupart du temps, nous avons quelques comptes de messagerie. Alors, comment pouvons-nous surmonter ce problème si vous voulez vous entraîner à zéro pendant une plus longue période ? Pour cela, nous utiliserons le courrier temporaire. Il suffit donc d'aller sur Google et d'écrire TEM Mail. Il créera un e-mail temporaire à l'aide duquel vous pourrez créer le compte d' essai comptable Zero Cloud. Et dès qu'il expire, vous pouvez en créer un nouveau simplement en créant un autre e-mail et en vous y inscrivant. Donc, tout d'abord, générons un e-mail temporaire et voyons la suite du processus Donc, juste ici, courrier temporaire. Cliquez simplement sur le premier site Web. Et ici, vous verrez cette adresse e-mail temporaire se charger. Maintenant, les gars, si vous avez déjà utilisé une partie de l'e-mail en question, vous pouvez simplement l' actualiser à partir d'ici s'il affiche l'e-mail existant que vous avez déjà utilisé. Donc, dans ce cas, vous pouvez simplement actualiser, et cela changera l'e-mail pour vous. Donc, copions-le et allons sur Google maintenant et écrivons ici zéro. Il vous montrera ce premier site web zero.com. Cliquez simplement ici, ou vous pouvez simplement cliquer directement sur s'inscrire pour un essai gratuit. Il est indiqué qu'il n'y a aucun essai gratuit pendant 30 jours. Il suffit de cliquer dessus. Et ici, il suffit de mentionner vos informations de base. Je vais juste le mentionner rapidement, et je mentionnerai cette adresse e-mail ici. Vous devez également mentionner le numéro de téléphone. Donc, mentionnons-le rapidement. Nous allons sélectionner la région. Maintenant, il suffit de cliquer ici. J'ai lu et j'accepte les termes et conditions. Si vous souhaitez qu'ils envoient les communications marketing, il vous suffit de cliquer dessus. Sinon, il vous suffit de cliquer sur Je ne suis pas un robot pour passer à l'étape suivante avec le prochain bouton de confirmation. Et comme nous pouvons le voir, Hi Sad, confirmez votre e-mail et commencez à utiliser zéro. Nous pouvons rapidement voir et vérifier cet e-mail de confirmation comme vous pouvez le constater, il possède une boîte de réception personnalisée juste en bas. Il suffit d'aller ici et de cliquer dessus. Oui, c'est moi. Commençons et sélectionnons simplement un mot de passe simple. Et activez votre compte. Alors, les gars, voici comment activer notre essai gratuit à zéro avec cette méthode rapide. Maintenant, les gars, après l'avoir activé, je veux que vous copiiez ces informations quelque part afin que chaque fois que vous voudrez vous connecter la prochaine fois, vous puissiez simplement voir les informations d'identification à partir d'ici. Je vais écrire le nom d'utilisateur ici, coller ici, et le mot de passe. Quel que soit votre mot de passe, vous pouvez simplement le mentionner ici et le sauvegarder. Voici donc comment vous pouvez activer autant d'essais gratuits en zéro pour votre cabinet autant que vous le souhaitez. Donc, il suffit de l'activer avec moi, puis nous verrons des fonctions incroyables de zéro. 43. Créer une entreprise en nouvel essai: heure actuelle, après l'activation de l'essai gratuit, nous verrons rapidement comment vous pouvez créer une nouvelle entreprise. Je vais donc simplement garder les bases car c'est également ce que nous avons abordé plus tôt. Je vais donc simplement la mentionner en tant que société XYZ. Et il suffit de choisir n'importe quel secteur, ce que vous voulez, d'écrire ici et de choisir votre pays. Et le dernier jour de l'exercice financier, avez-vous des employés ? Si vous souhaitez activer les employés, vous pouvez cliquer ici. Et quels sont les outils que vous utilisez actuellement, il suffit de mentionner quelque chose, par exemple, supposons que nous maintenions les comptes sur des feuilles de calcul auparavant Cliquons donc sur Commencer un essai, et voici comment activer le compte d'essai de la nouvelle entreprise . Et comme vous pouvez le voir ici, il vous reste encore 30 jours pour votre essai. Il s'agit donc de l'interface principale, et lorsque vous chargez l'interface, elle vous donnera rapidement un guide de configuration. Si vous voulez le désactiver, réduisez-le simplement ici et fermez-le, et vous verrez ce bureau comme celui-ci. Si vous n'êtes pas sur le bureau, cliquez simplement sur ce tableau de bord ici et vous serez redirigé vers ce bureau. Je veux donc que vous vous installiez de cette façon et que vous créiez et démarriez une nouvelle entreprise afin que nous puissions explorer certaines fonctions. Pratiquez donc cela vous-même, et je vous verrai bientôt. 44. Comment importer des relevés bancaires dans XERO Partie 1: C'est bon. Dans cette vidéo, nous allons découvrir que si vous souhaitez importer toutes les transactions bancaires à l'aide d'un relevé bancaire que vous avez déjà au format Excel, comment pouvons-nous le faire facilement ? Donc, si vous souhaitez transférer toutes les transactions bancaires directement sur votre compte zéro, vous pouvez suivre deux méthodes . La première méthode consiste à utiliser les flux bancaires. Il s'agit d'une fonctionnalité automatique que Zero propose de simplement se connecter directement à votre banque, et les transactions seront automatiquement créditées sur votre compte zéro sans qu'il soit nécessaire de les importer manuellement. Mais que se passe-t-il si votre banque en particulier n'est pas prise en charge par l'option zéro flux bancaire ? Dans ce cas, vous pouvez simplement importer manuellement toutes les transactions à l' aide des feuilles Excel car, comme nous le savons tous, toutes les banques proposent d'exporter les transactions ou les relevés bancaires au format Excel. Vous pouvez donc utiliser directement ce format Excel pour importer tous les relevés bancaires directement en zéro. L'autre scénario pourrait être que le flux bancaire dans lequel vous activez et importez toutes les transactions depuis le flux bancaire certaines transactions Vous pouvez donc saisir ces transactions manuellement, bien que ce ne soit pas très courant, mais cela arrive parfois Cela peut donc vous être utile dans ce cas de figure Ou vous pouvez simplement trouver toutes les transactions manquantes et importer ou les écrire sur Excel et les importer manuellement en zéro. Maintenant, il peut également y avoir un scénario dans lequel vos flux bancaires commencent à une date différente de celle que vous souhaitez réellement. Ainsi, par exemple, vous souhaitez obtenir toutes les transactions à partir du 1er janvier, mais le flux bancaire démarre automatiquement à partir du 15 janvier. Dans ce cas, vous pouvez simplement prendre ces 15 jours de transaction et les importer manuellement en utilisant la fonction d'importation pour obtenir toutes ces transactions, et plus tard, elle se connectera directement aux flux bancaires et obtiendra toutes les transactions restantes pour vous. De plus, si vous souhaitez obtenir toutes les transactions précédentes avant les soldes d'ouverture, plutôt que de simplement saisir directement les soldes d'ouverture, vous souhaitez obtenir les soldes de l'année précédente à zéro. Donc, dans ce cas, cela vous sera également très utile. Enfin, cette fonctionnalité peut également être utilisée à des fins de formation lorsqu' aucune transaction n' est saisie en zéro lorsque vous créez un nouveau compte. Dans ce cas, vous pouvez simplement obtenir une feuille Excel particulière et vous pouvez l'utiliser à des fins de démonstration où vous importez toutes les transactions manuellement. Tout dépend donc de l'objectif de l'importation du relevé bancaire et de l'admission des scénarios dont vous pourriez avoir besoin. Nous l'avons maintenant exploré. Voyons maintenant comment nous pouvons le faire pratiquement en zéro. 45. Importer des relevés bancaires à partir de CSV dans XERO: Maintenant, pour importer toutes les transactions, nous devons d'abord extraire le modèle d'importation bancaire. vous suffit donc de cliquer sur cet onglet de comptabilité ici et de cliquer sur les comptes bancaires. À partir de là, il vous suffit d'ajouter directement un compte bancaire. Et disons que c'est quelque chose comme une banque qui n'est pas prise en charge par les flux bancaires. Vous pouvez donc l'ajouter sans le fil bancaire, cliquer sur Continuer et encore une fois, écrire les détails de cette banque. Sinon, vous pouvez simplement écrire le numéro ici et cliquer sur Ajouter un compte. Maintenant, une fois que vous aurez créé ce compte, il apparaîtra ici. Maintenant, il vous suffit de cliquer sur ce compte géré ici et de cliquer sur Importer un relevé. Ou bien, si vous avez l'habitude de tout faire depuis le tableau de bord, vous pouvez également y trouver cette option. Accédez simplement au tableau de bord, et en haut, vous verrez ce compte bancaire. Et si vous souhaitez importer un relevé bancaire, vous avez une option directe ici. De plus, vous pouvez simplement cliquer sur ces trois points ici et cela vous montrera toutes les options liées aux opérations bancaires. À partir de là, nous cliquerons sur Importer un relevé. Et à partir de là, comme vous pouvez le constater , nous avons un processus en trois étapes. L'un d'eux est le téléchargement, les paramètres d'importation et la révision. Mais avant cela, il vous montre comment préparer le fichier pour le téléchargement afin de ramener toutes les transactions à zéro. Il est dit de télécharger le relevé bancaire depuis votre banque en ligne, peu importe la banque que vous utilisez. Vous pouvez simplement obtenir le relevé bancaire dans l'un de ces formats. Vous pouvez également créer votre propre fichier de relevé avec le modèle CSV. Voici donc le modèle CSV que vous pouvez suivre. Explorons donc celui-ci. Une fois que nous aurons cliqué dessus, il sera téléchargé ici. Accédez simplement à ce dossier, et voici mon modèle. Donc, dans la première colonne, nous avons les dates, puis le montant, la description du salaire, référence et le numéro du chèque. Donc, pour faciliter les choses, je vais simplement remplir les exemples de données et je les joindrai au lien de cette vidéo afin que vous puissiez télécharger et l' uploader directement en zéro pour voir comment cela fonctionne. Ce sont tous les exemples de transactions que j'ai rassemblés pour vous, vous les obtiendrez donc avec le lien de cette vidéo. Maintenant, assurez-vous avant d'importer que la colonne de date est au format de date. Choisissons donc la colonne, accédons à l'onglet d'accueil et, dans le journal, sélectionnons simplement la date courte. Cela garantira donc qu'il est désormais au format de date et vous permettra de l'importer plus facilement sans aucune erreur. Vous remarquerez également dans le champ du montant qu'il n'y a qu'un seul champ pour les débits et les crédits Cela signifie que le montant que vous avez reçu sera affiché comme positif, et le montant que vous avez payé par virement bancaire sera indiqué comme négatif. Avant d'importer définitivement, assurez-vous simplement que si vous souhaitez utiliser le format DD MM, cela signifie d'abord la date, puis le mois, puis l'année. Ensuite, assurez-vous que vous avez également le même format dans le sabot Donc, si je ne l'ai pas ici, je peux le modifier avant de l'importer. Nous pouvons donc voir ici que le mois s'affiche en premier, puis la date et ensuite l'année. Alors, comment pouvons-nous corriger cela, voyons voir. J'utilise Windows 11 en ce moment, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris ici et de cliquer sur la date et l'heure de Edges. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez ces horloges supplémentaires ici Il suffit d'accéder à la date et à l'heure, de modifier date et l'heure, de modifier les paramètres du calendrier et d'accéder aux paramètres supplémentaires, puis vous pourrez les modifier au cours de la journée. Maintenant, elle semble très démodée, mais une fois que vous aurez cliqué sur ces horloges supplémentaires, elle vous guidera automatiquement à travers C'est très simple. Écrivons donc ici DD MM YY. Lorsque nous cliquons sur Appliquer, OK et OK, vous remarquerez que cela changera également automatiquement la séquence de dates ici sur Excel Sheet. Maintenant, nous pouvons voir que nous avons toutes les dates du mois de novembre. Nous pouvons donc voir que toutes ces transactions concernent le mois de novembre du 1er au 20 novembre. Maintenant, les gars, les champs obligatoires dont vous avez besoin pour importer la transaction avec succès en zéro ne concernent que les deux premières colonnes. Mais il est préférable d'inclure le paiement afin que nous puissions facilement identifier la transaction via le paiement ou la description. Incluons donc cela également. Maintenant que nous avons finalisé le fichier CSV, je vais simplement l'enregistrer en tant que fichier CSV et le mettre à votre disposition afin que vous puissiez simplement consulter la section des ressources de cette vidéo et télécharger et le télécharger directement en zéro. De plus, si vous voulez le créer vous-même, vous pouvez simplement écrire un simple accessoire sur Hat GPT, et il créera ce type de transactions pour Passons donc au fichier et cliquons sur Caves. Je vais juste choisir le lieu. Je vais donc simplement écrire transactions Bankampor ici et les fermer Maintenant, nous pouvons simplement le glisser-déposer ou sélectionner le fichier à partir d'ici. Je vais simplement aller dans ce dossier souhaité et vous pouvez choisir le fichier CSV ici. Maintenant, une fois que nous l'avons sélectionné et cliqué sur Ouvrir, il sera chargé ici. Ensuite, nous cliquerons sur Suivant. Alors maintenant, il va vous montrer la carte et attribuer des colonnes. Il identifiera automatiquement la plupart d'entre eux, mais assurez-vous simplement identifier facilement les quantités correctes. Sinon, vous pouvez simplement l'ajuster manuellement ici. Comme nous pouvons le voir ici, il est écrit en-têtes de colonne de votre fichier sont assignés aux champs en zéro Pour définir l'apparence de vos transactions, vous ne devez le faire qu'une seule fois, mais vous pouvez les modifier lors de la prochaine importation d'un fichier CSV. Voici donc l'en-tête de colonne du fichier CSV, du fichier Excel. Et l'aperçu du fichier CSV montre simplement le format de la date, et il sera attribué au champ en zéro, quel champ il sera attribué à la date de transaction. Il s'est donc automatiquement identifié avec la date à laquelle il s'agit du champ de date de transaction qu'il doit mapper en 02. De même, à partir du montant, il sera affecté au champ du montant en zéro. Le P est automatiquement identifié, la description est automatiquement identifiée. Maintenant, cela est automatiquement identifié en raison des en-têtes exacts que nous utilisons dans le modèle de saisie Sinon, si vous avez des titres différents, vous devrez peut-être ajuster ou modifier légèrement Hitler Il s'agit donc du champ de référence. Si vous souhaitez mentionner la référence, disons que je l' attribuerai à la référence. Type de transaction Type de transaction, si vous souhaitez l'attribuer manuellement au type de transaction, comme vous pouvez le voir ici, Code d' analyse, si vous souhaitez l'attribuer au code d'analyse, vous pouvez simplement les attribuer tous. Mais supposons que vous ne vouliez pas attribuer le code à partir d'ici. Ce sont les seuls champs que nous devons importer. Il est donc dit ici de ne pas importer la première ligne car ce sont les en-têtes des colonnes, évidemment Donc c'est juste. Dans la feuille Excel, la première colonne contient les en-têtes. Nous n'avons pas besoin de l'importer. Alors maintenant, si vous voulez voir l'aperçu de toutes les autres transactions, vous pouvez le voir dans la fenêtre d' aperçu des transactions en cliquant sur le suivant ou sur le précédent. Ainsi, vous pouvez voir chaque transaction individuelle, quoi elle ressemble et à quoi elle reçoit en zéro. Ainsi, une fois que vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton suivant pour poursuivre le processus, et il vous montrera, pour examen, un échantillon indiquant quelles transactions sont prêtes à être importées et comment cela sera effectué. Donc, si vous souhaitez exclure certaines transactions, vous pouvez également le faire à partir d'ici. Mais comme j'ai reçu une poignée de transactions, vous pouvez simplement continuer. Maintenant, n'oubliez pas que si vous avez des centaines et des milliers de transactions, le processus d' importation peut prendre un certain temps. Je n'ai qu'une poignée de transactions, donc le processus d'importation sera assez court. Cliquons donc sur Terminer l'importation, et maintenant les transactions sont importées. Comme nous pouvons le constater, les 20 lignes de relevé ont été importées, aucune n'a été dupliquée, et nous avons importé avec succès toutes les transactions en Voici donc comment nous pouvons importer la transaction à l'aide du fichier CSV pour importer manuellement toutes les transactions bancaires en zéro. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 46. Processus de réconciliation bancaire complet: Dans cette vidéo, nous allons explorer le processus complet de rapprochement bancaire en zéro. Donc, en gros, ce que nous allons apprendre, c'est que nous allons également explorer comment nous pouvons traiter les différents types de transactions, par exemple les prépaiements, les paiements partiels Et même si vous devez apporter quelques ajustements mineurs lors du réexamen bancaire, nous pouvons également le constater et nous explorerons certaines des fonctionnalités étonnantes du zéro avec lesquelles vous pouvez rendre le rapprochement aussi simple que possible Nous allons donc explorer toutes ces fonctions telles que la correspondance automatique, les suggestions automatiques, et nous pouvons également créer des règles bancaires qui constituent également un avantage supplémentaire. Ensuite, nous explorerons également le codage des cas , une fonctionnalité vraiment très puissante. À l'aide de celui-ci, vous pouvez réconcilier les multiples transactions en espèces à la fois. C'est donc le but du codage du cache. Voici donc quelques-unes des fonctions étonnantes que nous allons explorer en zéro, alors commençons. Dans le cadre de ce sujet en particulier, nous allons explorer toutes ces fonctions dans une société de démonstration, car dans cette société, nous avons quelques transactions sur lesquelles nous pouvons travailler. heure actuelle, nous venons d'apprendre dans les vidéos précédentes comment créer une nouvelle société et importer le relevé bancaire. Donc, si vous ne l'avez pas encore vérifié, vous pouvez simplement vous référer aux versions précédentes, mais vous n'en aurez peut-être pas besoin car nous travaillons directement sur la société de démonstration. Pour accéder à la société de démonstration, c'est très simple. Sur le côté gauche, vous pouvez voir le nom de l'entreprise. Cliquez simplement dessus et en bas, vous verrez cette option M zéro. vous suffit de cliquer ici, et le nom de votre organisation s'affichera en haut de la page. Et aussi, si vous voulez essayer la société de démonstration, elle vous montre cette option ici en bas. Il suffit donc de cliquer dessus. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, elle a ouvert une société de démonstration. Dans cette société de démonstration, nous avons des transactions à réconcilier. Nous avons le compte bancaire. Nous avons tous les plans comptables contenant des données. Nous avons tous les exemples de factures et de factures. Maintenant, à quoi sert le relevé bancaire ? Comme vous pouvez le voir ici, dans le compte bancaire de l'entreprise, vous pouvez voir le résumé ici où nous avons un solde en zéro d'environ 17 et 60$ Et sur le relevé bancaire que nous avons importé, disons, ou que nous avons connecté au flux bancaire, il indique le solde de 8315 Désormais, le but du rapprochement bancaire est simplement de s'assurer que nous avons enregistré toutes les transactions dans notre logiciel de comptabilité qui sont reflétées dans notre relevé bancaire. Ainsi, une fois que vous aurez importé le relevé bancaire, qu'il soit manuel ou connecté au flux bancaire, il correspondra automatiquement à toutes les transactions, et il vous montrera cet écran pour montrer la différence, et vous verrez également ce bouton juste ici, pour réconcilier les éléments Ici, dans cette entreprise modèle, nous avons 27 articles à réconcilier Cliquons donc sur ce bouton et accédons à l' écran de rapprochement bancaire en cliquant sur ce bouton bleu juste ici. Sur la gauche, nous pouvons voir ce que nous avons obtenu du relevé bancaire soit à partir du fil bancaire, soit si l'option du fil bancaire n' est pas disponible. Nous avons obtenu les transactions en les important manuellement à partir de la feuille Excel ou du fichier CSV. Et sur le côté droit, j'ai le zéro transaction dans le logiciel de comptabilité, que j'ai saisi dans mon logiciel de comptabilité, et je dois le faire correspondre au relevé bancaire. C'est donc le simple processus de réconciliation. Lors de la première transaction, nous pouvons voir l'université Ridgeway, et nous avons reçu 6 187,50 dollars référence est le numéro de facture double 025, il correspond exactement à mon relevé bancaire, et voir l'université Ridgeway, et nous avons reçu 6 187,50 dollars. Le numéro de référence est le numéro de facture double 025, il correspond exactement à mon relevé bancaire, et j'ai reçu le même montant. Donc, ce que fait zéro, c'est qu'il le surligne en vert, et zéro correspond automatiquement à cela. Nous avons donc la transaction correspondante, surlignée en vert. Maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK et ce sera fait. À ce stade, zéro crée une transaction bancaire reçue et met une transaction bancaire reçue à jour le solde à zéro. Il marque également la facture comme étant caduque et met à jour le solde de chaque solde à recevoir Cela signifie donc que c'est la seule chose que nous devons faire, et zéro sera également automatiquement mis à jour dans le rapport et les enregistrements du back-end. vous suffit donc de cliquer sur OK pour faire correspondre les transactions. De même, si nous faisons défiler la page vers le bas, nous pouvons voir quelques autres transactions auxquelles zéro correspond automatiquement. Maintenant, pour cette deuxième transaction, j'ai Smart Agency, qui est mon principal fournisseur, et j'ai dépensé de l'argent. Je leur ai payé 4 500 dollars, et je ne sais pas pourquoi cela n'apparaît pas dans les dossiers zéro, car je crois avoir saisi l'argent des dépenses Donc, ce que je peux faire, c'est trouver ces transactions. Cliquez simplement sur cette option d'amende et de correspondance ici, qui vous amènera à cet écran de transaction d'amende et de correspondance où nous pouvons appliquer différents filtres par montant, par nom ou par référence. Maintenant, disons que nous avons quelques transitions, nous ne sommes pas en mesure de trouver une agence SMRT directement chargée de toutes ces transactions Nous pouvons donc le filtrer ou le rechercher par nom. Nous allons donc écrire ici l' agence SMRT et appuyer sur Entrée. Je comprends maintenant pourquoi cela ne correspondait pas à cette transaction combinée de 4 500 dollars, qui est payée par la banque, mais au paiement unique pour chaque facture C'est pourquoi il est divisé en deux parties. Ce que je peux faire, c'est que vous pouvez voir que nous avons dépensé 000 dollars séparément et 2 500 séparément, ce qui porte le total à exactement 4 500 dollars Voici donc comment nous pouvons faire correspondre cela. Nous pouvons prendre les deux, et il sera surligné en vert pour indiquer que cela correspond aux deux transactions sélectionnées. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous pouvons simplement faire apparaître ce bouton OK. Tout ce que nous avons à faire est de cliquer dessus et il sera supprimé d'ici et identifié comme réconcilié Sur le côté gauche, je peux maintenant voir que j' ai reçu de l'argent des limousines de la ville C'est notre client. Nous avons donc reçu l'argent. Mais ici, sur le côté droit, nous n'avons trouvé aucune correspondance. De plus, l'un de nos collègues a fait remarquer qu'il s' agit d'une très ancienne facture, ne savait pas comment la coder, donc il ne savait pas comment vous pouvez la faire correspondre. Il n'a pas pu le trouver. Voyons donc si nous pouvons le trouver avec une option match and find. Cliquons sur ce bouton. Maintenant, si nous utilisons cette fonction de recherche et de correspondance, nous écrivons ici dans la recherche par nom, limousines urbaines, écrivons City ici et appuyons sur Entrée Nous pouvons constater que nous avons quelques factures, donc rien ne correspond exactement. Mais sur la référence, vous pouvez voir qu' il est fait mention de la partie 006. Cela signifie que ce paiement est partiellement reçu contre une facture en particulier. Nous devons donc trouver ce numéro de facture 006, qui est celui-ci. Le montant total était de 250. Maintenant, comme il s'agit d'une transaction de 100$, lorsque nous sélectionnons celle-ci, qui coûte environ 250$, qui coûte environ 250$, l'option de fractionnement s' affichera automatiquement Il divisera donc la transaction afin que je puisse attribuer le paiement partiel à la banque. Cliquez simplement sur Séparer ici. Nous allons donc préciser que le paiement partiel que nous préciser que le paiement partiel que recevons pour correspondre au relevé bancaire est de 100$, ce qui laissera le montant restant de 150$ à égaler à l'avenir au solde total de 250 Alors, cliquons sur « diviser ». Et maintenant, comme nous pouvons le voir, le bouton OK est activé. Alors cliquons simplement sur OK, et nous pouvons également voir qu'il est surligné en vert. Cliquons sur OK, et nous devrions pouvoir faire correspondre les deux. Maintenant, la transaction suivante concerne la gestion de TextNpProperty, et nous avons Et comme vous pouvez le voir sur la droite, nous avons également enregistré en zéro avec le même montant, et zéro l' identifie automatiquement. Il est donc surligné en vert. Il suffit de cliquer sur OK, mais vous remarquerez que ce relevé et le solde zéro ne changeront pas car il a automatiquement identifié et pris en car il a automatiquement compte toutes les transactions surlignées qu'il a automatiquement identifiées avant que nous ne commencions la reconslation Nous cliquons sur OK, vous remarquerez que les deux soldes n'ont pas changé car il s'agit des 10 automatiquement identifiés au préalable. Maintenant, le suivant est Jacaranda Maple Systems, et ils nous ont payés d'avance Ils ont déposé à l'avance, comme vous pouvez le voir dans la référence ici, et nous avons reçu le montant de 2 000$ Cela doit donc être enregistré comme un prépaiement à zéro. Et comme vous pouvez le constater, aucune transaction n'est mise en évidence dans les comptes zéro à ce jour. Désormais, si vous souhaitez créer rapidement une nouvelle transaction correspondant à celle-ci, vous pouvez simplement utiliser cette option de création pour indiquer simplement qui, quoi et pourquoi afin de saisir rapidement la transaction. Mais pour les paiements anticipés et les trop-payés, nous pouvons cliquer sur Ajouter des détails pour ajouter des informations supplémentaires Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est afficher transaction sélectionnée sous forme de nouvelles transactions selon les besoins. Nous avons donc ici la possibilité choisir la manière dont ce paiement est reçu, qu'il s'agisse paiement direct, d'un prépaiement ou d'un trop-payé Dans ce cas, il s'agit donc d'un prépaiement. Je vais donc sélectionner ceci. Et le nom du client est automatiquement renseigné ici, et la date, vous pouvez mentionner la date ici, maintenez-la à la date actuelle, il saisit également automatiquement la référence et le numéro de facture. Donc, tout va bien. La description est automatiquement transférée. La quantité et le prix unitaire sont automatiquement transférés. vous suffit de choisir le compte sur lequel vous souhaitez que cette transaction soit saisie. Je vais donc écrire ici, recettes reçues d'avance. Maintenant, les gars, si vous pratiquez le rapprochement bancaire dans votre propre entreprise, il est possible que vous ne trouviez pas ce compte car il s'agit d'un exemple de société où elle a créé quelques comptes et les transactions, selon le scénario de l' entreprise. Je vais donc choisir ces revenus reçus à l'avance, puis nous allons simplement faire défiler la page vers le bas et enregistrer cette transaction. Maintenant, vous pouvez voir que cela est mentionné ici avec le chiffre selon lequel les totaux correspondent maintenant Si nous faisons défiler la page un peu vers le haut, vous pouvez voir qu' une transaction de prépaiement a été créée et qu'elle a été correspondance avec le relevé bancaire, et nous avons la possibilité de cliquer sur OK ne nous reste plus qu'à cliquer sur OK pour réconcilier cette transaction. Maintenant, il y a les frais de Ridgeway Banking Corporation, et ce type de frais bancaires ne sont pas inscrits par défaut à zéro, car c'est la transaction que nous ne connaissons que lorsque nous vérifions le relevé bancaire Quels types de frais la banque déduit-elle ? Nous ne pouvons le savoir qu'en vérifiant le relevé bancaire. Ainsi, la plupart du temps, vous pouvez vérifier le relevé bancaire, puis saisir cette transaction en particulier. Mais comme vous pouvez le voir sur le côté droit, bien que nous soyons sur l'onglet Créer, il remplit automatiquement tous les détails en fonction données précédentes que nous avons peut-être renseignées plus tôt car les frais bancaires, disons, sont déduits sur une base mensuelle Il a donc rassemblé tous les détails et préparé la transaction pour vous. Ce que vous devez faire, c'est simplement vérifier tous les détails. Et disons que si vous voulez modifier le registre, vous pouvez le faire Mais dans ce cas, il l'a parfaitement identifiée, et si vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur OK, et ce qu'il fera, il créera la transaction puis la réconciliera pour vous. C'est cool, non ? Maintenant, une autre fonction étonnante du zéro se trouve sur la gauche, vous pouvez voir cette transaction le 15 novembre 2024 sur 711 Nous avons dépensé environ 15,50$, et sur la droite, nous pouvons voir la zone des règles appliquées Cela signifie que nous avons appliqué la règle bancaire selon laquelle, disons que nous passons beaucoup de temps sur le 711, nous faisons nos achats à partir de là Je veux donc que zéro crée automatiquement une transaction pour cela, en correspondance avec la banque. Chaque fois que je dépense de l'argent sur le 711, je veux que zéro crée exactement la même transaction et qu'elle corresponde à ma place Il a donc appliqué cette règle, et il créera automatiquement la transaction et la fera correspondre au relevé bancaire lorsque je clique sur OK. Il s'agit donc d'une autre fonctionnalité utile de zéro, qui représente un énorme gain de temps C'est ce qu'on appelle les règles bancaires. Cliquons. D'accord. Maintenant, sur le côté gauche, nous pouvons voir une prochaine transaction Cooper Street Bakery, le 15 novembre 2024. Mais sur la droite, bien que nous soyons sur l'onglet Créer, vous pouvez voir qu'aucune suggestion automatique n'a été trouvée ou qu'aucune correspondance n'a été trouvée. C'est peut-être parce que nous dépensons cet argent pour la boulangerie de Cooper Street pour la première fois Il n'est donc pas identifié par zéro et nous devons le saisir manuellement. Non, chaque fois que vous souhaitez saisir vous-même toutes les transactions, une toute nouvelle transaction complète, il nous suffit de renseigner les informations sur le qui, le quoi et le pourquoi. Donc, dans le nom du contact, nous devons écrire cette rue Cooper. Et ce qu'il fera, c'est fur et à mesure que nous commencerons à taper, il récupérera automatiquement toutes les données de contact et vous pourrez simplement les choisir à partir de là. Mais comme il s'agit de la première transaction que nous effectuons avec ce fournisseur, nous pouvons simplement copier ces informations ici et simplement les coller ici. Comme il s'agit d'un nouveau contact, il n'est pas identifié, c'est pourquoi il affiche cette nouvelle option de contact. Cliquons sur plus, et il l'ajoutera pour nous en tant que nouveau fournisseur. Maintenant, dans quoi vous devez choisir où va cette dépense. Disons que c' est un rafraîchissement. Cela devrait donc être inscrit dans les dépenses du journal. Je vais juste écrire un journal ici et il vous montrera automatiquement les suggestions, et pourquoi, vous devez mentionner une description. C'est donc toujours une bonne idée de mentionner la description afin que vous puissiez identifier la transaction plus tard en quoi consistait cette transaction. Supposons que nous ayons acheté des sandwichs, pour une réunion avec un client. Et c'est à peu près tout. Maintenant, l'option « o » s'affiche. Nous allons donc créer la transaction pour vous et la comparer au relevé bancaire. Alors, cliquons sur OK. Maintenant, la transaction suivante concerne Swanston Security, et nous avons payé 59,55 dollars à ce fournisseur, et disons que je me souviens exactement que j'ai payé à ce fournisseur de sécurité Swanson parce que c'est mon Je me souviens de ce paiement. Mais pourquoi je suis curieux sur le côté droit, pourquoi ça ne s'affiche nulle part. Il faut donc que je trouve ça. Allons-y, trouvons et associons. Et nous pouvons le rechercher par son nom si vous avez beaucoup de transactions et que vous avez du mal à le trouver. Écrivons donc à Swanston, appuyez sur Enter. Et comme nous pouvons le constater, nous avons payé pour cela, mais pourquoi cela ne s'affiche pas ? La raison en est que nous avons légèrement surpayé le paiement. La facture était de 59,54 alors que nous en avons payé 59,55. C'est donc seulement 0,01$ que nous devons ajouter pour concilier cela Et c'est super facile de le faire en zéro. Laissez-moi vous montrer comment sélectionner cette transaction. Et après avoir sélectionné, faites simplement défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez ce réglage. Vous pouvez également constater que le total est en baisse de 0,01. C'est ce qu'on appelle l'ajustement mineur. Le montant que nous ferons pour le transport que vous avez sélectionné doit correspondre à l'argent dépensé. Vous pouvez donc effectuer les ajustements ici. Vous avez l'ajustement, et ce ne sont pas les frais bancaires, c'est un ajustement mineur. Cela aura pour effet de déplacer cet ajustement de 0,01 dans le compte arrondi Il s'agit donc essentiellement d'une différence d' arrondissement. Cliquez donc sur celui-ci, et ici, le petit ajustement est de 0,01 Et au fur et à mesure que vous l'écrivez ici, il le change automatiquement en totaux Match. Nous avons donc fait correspondre la transaction avec succès, et la différence, qui est une différence mineure résultant d'un simple arrondissement est transférée sur le compte arrondi C'est donc tout ce que nous avons à faire, et vous pouvez voir à quel point les fonctions zéro sont pratiques . Il s'agit de concilier tous ces types d'ajustements. Cliquons donc sur Réconcilier. Maintenant, ce sont des maths et partez d'ici. Encore une fois, il a trouvé une correspondance entre les moteurs Gateway. Quatre doubles 1,35, il l' identifie automatiquement et le met en évidence en vert Alors, cliquons sur OK pour réconcilier. La prochaine transaction aura lieu le 16 novembre 2024, et il est indiqué que les dépôts sont effectués par la banque E. Donc, en gros, nous avons reçu l'argent sur ce compte bancaire en particulier, mais il s'agit du transfert que nous avons effectué de notre compte d'épargne vers notre compte courant. Il s'agit donc d'un simple virement bancaire depuis l'un de nos comptes d'épargne. Dans ce cas, nous allons donc utiliser l'option de cet onglet de transfert ici, passez au transfert. Vous pouvez sélectionner le compte bancaire d'où proviennent les fonds. Dans ce cas, il s'agit d'un compte d'épargne professionnel. Et si vous souhaitez mentionner une référence concernant cette transition, c'est toujours utile. Supposons que la banque TRF 005 soit le 24 novembre, quelque chose comme ça Maintenant, nous pouvons simplement cliquer sur OK. Maintenant, lorsque nous cliquons sur OK, cela fera deux choses. Tout d'abord, cela permettra de réconcilier la transaction sur le compte bancaire de l' entreprise et de créer une nouvelle entrée qui créera une nouvelle transaction de transfert du compte d'épargne de l' entreprise vers le compte courant sur lequel nous recevons cet argent, n'est-ce pas ? Cliquez donc sur OK, et maintenant c'est réconcilié. Les gars, avant de passer à la transaction suivante, j'ai accidentellement arrêté l'enregistrement et j'ai réconcilié la transaction Mais c'est une bonne chose, car c' est ainsi que nous apprenons que si vous vous êtes réconcilié accidentellement par erreur et que vous souhaitez corriger cela, vous souhaitez annuler cette transaction en particulier afin qu' elle puisse réapparaître dans la zone de rapprochement cette transaction en particulier afin qu' elle puisse réapparaître dans la Comme vous pouvez le constater, maintenant qu'elle est supprimée d'ici, vous verrez peut-être une transaction différente pour la Cooper Street ici. Mais comme nous ne l'avons pas enregistré, je l'ai déjà rapproché, et maintenant cela apparaît dans les transactions comptables Disons que vous avez commis ce genre d'erreur, maintenant vous voulez déconcilier cela vous suffit donc de cliquer sur cette transaction ici. Cela ouvrira l'option dépenser de l'argent dans laquelle la transaction a été créée et rapprochée Comme vous pouvez le voir en haut, la transaction est réconciliée. Mais sur la droite, nous avons les options. Il suffit de cliquer ici et nous trouvons celle-ci, qui n'est pas conciliée, c'est donc l'option que nous voulons utiliser Cliquez ici, et il affichera simplement ce message qui sera démarqué comme réconcilié Cela supprimera uniquement le lien entre la ligne de relevé importée et la transaction comptable en zéro. Les deux comptes de relevés seront conservés. Les deux transactions seront donc maintenues. La seule différence est que cela ramènera le résultat indiqué à non concilié Et c'est exactement ce que nous voulons ici. Cliquez sur OK. Et maintenant, la transaction n'est pas conciliée. Passons rapidement au tableau de bord, ou vous pouvez simplement revenir en arrière. Supposons que nous le fassions à partir de zéro depuis le tableau de bord Cliquez sur Réconcilier 16 éléments, et vous devriez maintenant être en mesure de voir transaction que nous devons réconcilier. Le voici. Si vous souhaitez supprimer cette transaction, vous pouvez également la supprimer à tout moment. Maintenant, pour supprimer cette transaction, si vous l'avez déjà saisie dans les transactions comptables, le statut passe à Non concilié, mais disons que je souhaite la supprimer complètement et la refaire Sélectionnons-le et vous pourrez le supprimer et le rétablir à partir d'ici. Cliquez, et maintenant nous revenons à la réconciliation, nous devrions pouvoir voir sur la droite que nous sommes en mode création. C'est exactement là que vous serez à ce stade. Continuons donc. La prochaine transaction aura lieu le 16 novembre 2024 et concerne sa boulangerie Cooper Street. Maintenant, cette transaction a été effectuée à nouveau avant qu'elle ne le soit pour la première fois. C'est maintenant pour la deuxième fois, et nous achetons de l'argent de poche d' environ 11,90€ Donc, sur la droite, vous pouvez voir que cela est automatiquement suggéré et remplir tous les détails pour vous, ce soit qui, quoi et pourquoi. Il s'agit donc de savoir qui a sélectionné le fournisseur , d'après ce qu'il a identifié sur la base de la transaction précédente , de la bonne zone du journal et de la raison pour laquelle il a automatiquement rempli la description que vous avez utilisée précédemment Disons donc que si c'est différent cette fois, il s'agit de muffins. Lors d'une réunion du personnel, vous pouvez modifier la description comme vous le souhaitez. Et une fois que vous êtes satisfait, cliquez simplement sur OK pour vous réconcilier. Voici maintenant quelques éléments de base du rapprochement bancaire. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est simplement continuer de la même manière que je vous ai montré pour tous les autres types de transactions. Mais je veux vous montrer une méthode encore plus étonnante et plus puissante pour effectuer un rapprochement bancaire en zéro. Et c'est une fonction incroyable qu'offre Zero, savoir le codage du cache. C'est donc un outil vraiment puissant pour coder les transactions du cache en masse afin qu'il identifie automatiquement toutes les transactions pour vous. Nous avons cet onglet juste à côté de cette option de réconciliation. Passons donc rapidement à ce codage de cache et voyons comment il vous permet de travailler ou de vous réconcilier encore plus rapidement. Cliquons sur ce codage de cache ici. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous trouverez une feuille, tout comme une feuille de calcul sur une feuille Excel, où vous avez la possibilité de cocher ou de décocher toutes les transactions Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous avons quelques options qui nous permettent de concilier plus facilement les transactions. Vous pouvez le trier par date ou par numéro de référence de paie, description, etc. Alors, trions les choses par salaire. Maintenant, en triant cela par paiement en haut du 711, vous pouvez voir que la description, les détails du compte et le compte sont automatiquement sélectionnés, mais ce n'est que pour le 711 Pourquoi ? Et pourquoi il n'est pas sélectionné pour tous les autres articles, car nous avons défini la règle bancaire, comme nous l'avons vu précédemment, pour le 711 C'est donc très pratique si vous utilisez régulièrement le même compte pour toutes les transactions, et c'est exactement le cas la plupart des transactions. Évidemment, vous dépenserez le même compte pour le parking du centre-ville. Il passe sous le même compte à chaque fois. Il est donc très pratique d' identifier toutes ces transitions comme une règle bancaire, et il renseignera tous les détails pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de réconcilier, suffit de cliquer sur Enregistrer et de tout réconcilier, et cela fera le travail à votre place. heure actuelle, si je clique sur Enregistrer et réconcilier A, cela ne fera que sauvegarder celui-ci, et cela vous montrera qu' il a été réconcilié avec succès. Cliquez sur OK. Maintenant, avant d'appliquer les règles ou quelque chose comme ça, ça, disons que pour la première, nous allons simplement sélectionner celle-ci et même ne pas sélectionner celle-ci. Rien que pour les conférences de l'ECL, nous choisirons que cela soit couvert par la publicité Nous le faisons donc généralement pour la publicité. Choisissez ici. Et le suivant concerne le parking central de la ville. Maintenant, comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'une seule transaction, de plusieurs transactions. Supposons donc que vous souhaitiez sélectionner le compte pour chacun d' entre eux en une seule fois. C'est donc très pratique à faire. Ce que vous pouvez faire est d'aller dans le coin gauche et de sélectionner la première transaction, de maintenir la touche Shift enfoncée et de sélectionner la dernière, surligner toutes les transactions intermédiaires. Maintenant, vous pouvez simplement sélectionner un compte, et il renseignera également les détails de toutes les autres lignes. Pour cette dépense en particulier, je vais choisir les dépenses relatives aux véhicules à moteur. Et comme vous pouvez le voir, si je clique ailleurs, tous les détails des autres comptes sont renseignés. Vous pouvez donc constater qu'au lieu de faire manuellement à chaque fois, par exemple une par une, nous pouvons maintenant cliquer sur Décocher A, et toutes les transactions sont prêtes, en particulier ces six transactions, en particulier ces six transactions et cliquer sur Enregistrer et réconcilier A. Nous pouvons maintenant voir à quelle vitesse les six transactions ont été enregistrées et réconciliées avec succès C'est le pouvoir du case coding. Euh, maintenant le prochain est le dépôt en espèces électroniques. Ce sont des fonds que nous avons introduits dans l'entreprise. Écrivons donc aux propriétaires, présentation du fonds propriétaire. Encore une fois, il s'agit de l' exemple de la société dont nous parlons, cette société de démonstration Global. Si nous créons une nouvelle entreprise, il se peut que nous ne trouvions pas exactement les mêmes comptes. Il suffit donc de le sélectionner. Maintenant, la prochaine est la majestueuse contractualisation. Celui-ci concerne, disons, ventes au comptant, et disons que nous n'avons aucune facture pour cela. Il s'agit donc simplement d'une vente que nous réservons directement. Choisissons donc rapidement les ventes ici. Le paiement pour le nouveau monde a été effectué. Le paiement est d'environ 34,60€, mais il doit être versé sur deux comptes distincts J'en ai acheté pour un usage personnel et j'en ai acheté pour cette papeterie. Donc, dans ce genre de scénarios particuliers, vous pouvez simplement appuyer sur la barre oblique et il vous faudra passer à l'option dépenser de l'argent Donc, ici, cela vous permet de saisir cette transaction sur plusieurs comptes. Supposons donc que certains d'entre eux étaient destinés à une sorte de papeterie. Choisissons donc le poste ici et la région, gardons-le vide. Et le montant que nous dépensons pour la papeterie est, disons, des dollars. Et comme on peut le voir, le total est en baisse de 14,60. Donc, le reste d'entre eux, puisque nous l'avons acheté pour un usage personnel, le propriétaire l'a acheté pour un usage personnel. Il est donc considéré comme un dessin du propriétaire. Donc propriétaire Un dessin, je vais choisir celui-ci. Et le montant restant de 14,60€. Maintenant, cliquons sur Enregistrer et comme vous pouvez le constater , il est réconcilié avec les multiples éléments de ligne, ce qui est une fonction incroyable en zéro Il fournit toutes les fonctionnalités avancées nécessaires pour une réconciliation rapide, même si vous avez des scénarios complexes Maintenant, les transactions restantes, disons pour le côté parc, le kiosque, Ridgway Bank et White Cole, concernent uniquement la papeterie Sélectionnons-en donc rapidement un. Assurez-vous qu'il est affiché sous forme de coche, maintenez simplement la touche Shift enfoncée et choisissez la dernière Il sélectionnera donc tous ces éléments, et je pourrai sélectionner rapidement le compte unique et cela continuera pour toutes les lignes. Choisissons donc la papeterie ici. Au fur et à mesure que je clique sur n'importe quel autre compte, tous les comptes seront affichés et renseignés. Après cela, nous avons effectué toutes ces transactions, il suffit de cliquer sur tout décocher et toutes les transactions sont prêtes Maintenant, les sept transactions sont prêtes immédiatement en quelques clics, et si vous cliquez sur Enregistrer et réconcilier tout, la transaction sera terminée pour moi. Comme vous pouvez le constater, transaction sera terminée pour moi. Comme vous pouvez le constater sept ont été enregistrées et réconciliées avec succès, comme vous pouvez le constater , sept transactions ont été enregistrées et réconciliées avec succès Vous pouvez constater la rapidité avec laquelle ce système de codage des dossiers fonctionne et nous faciliter la tâche si vous devez des centaines et des milliers de réconcilier des centaines et des milliers de transactions. Cliquons sur OK et il ne nous reste plus que ce dépôt bancaire électronique. Et comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit du transfert interne que nous avons effectué de notre compte d'épargne vers notre compte courant. Ce n'est donc peut-être pas un endroit approprié pour cela. C'est plus pratique avec la fonction d'onglet de réconciliation. Revenons donc en arrière et passons à l'onglet de réconciliation. Et comme vous pouvez le constater sur la base de la référence de transaction précédente, il vous a automatiquement indiqué l'option de transfert et a également sélectionné pour nous le compte qui est un compte d'épargne professionnel. Cette transaction aura donc deux effets. Premièrement, il le conciliera avec le relevé bancaire. Ensuite, cela créera une nouvelle entrée dans laquelle nous aurons transféré les fonds d'épargne sur notre compte courant. Léchons. D'accord. Et tout est fait. Maintenant, nous avons fait un excellent travail, et nous avons rapproché toutes les transactions relatives aux comptes et aux soldes des états financiers Celui-ci, donc c'est ça. C'est ainsi que vous pouvez rapidement réconcilier avec les incroyables fonctions du zéro. Et vous pouvez consulter le rapport de rapprochement sur le côté droit. Et là, une coche verte nous montre que nous avons fait un excellent travail. Cela nous motive donc vraiment. Nous pouvons simplement cliquer sur le rapport de rapprochement et cela ouvrira le rapport pour nous, quelque chose comme ça. Ensuite, vous pouvez simplement l'exporter et l'enregistrer où vous le souhaitez. C'est à peu près ça. C'est ainsi que vous pouvez réconcilier les transactions bancaires. Tout d'abord, je vous recommande faire de même dans l'entreprise de démonstration, puis vous pourrez pratiquement postuler dans n'importe quelle entreprise pour laquelle vous travaillez déjà. Merci beaucoup 47. Gestion des petites liquidités: Dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage sur petite caisse et sur la façon dont nous pouvons gérer ce zéro Ainsi, pour une petite caisse, si votre entreprise paie de petites dépenses , il est important d' enregistrer ces transactions en espèces . Cela garantit donc que vous avez saisi toutes les dépenses en particulier, pas seulement celles que vous avez effectuées uniquement à la banque, mais aussi toutes les petites dépenses que vous dépensez quotidiennement avec votre petite caisse, moins les dépenses telles que les moins les dépenses telles rafraîchissements, la papeterie, Il existe deux manières de gérer la petite caisse. Premièrement, vous pouvez le gérer à partir du compte bancaire en créant un compte bancaire, et l'autre, nous en parlerons plus tard, où nous apprendrons comment vous pouvez gérer la petite caisse en utilisant l'option journaux manuels Nous allons apprendre ici le processus complet de création d'un compte de petite caisse et comment y ajouter des fonds, car si vous l'utilisez comme compte bancaire, vous devrez peut-être transférer des fonds depuis votre compte bancaire principal Enfin, si votre réconciliation présente des problèmes ou des divergences, nous verrons votre réconciliation présente problèmes ou des divergences, comment vous pouvez les résoudre tous Commençons donc par ce sujet intéressant. Donc, tout d'abord, nous allons voir la première méthode, qui consiste à créer le compte de petite caisse à partir de l'option compte bancaire vous suffit donc d' aller dans cette barre supérieure où il est cette barre supérieure où écrit comptabilité et de cliquer sur les comptes bancaires. Et à partir de là, cliquez sur Ajouter un compte bancaire. Écrivons donc ici Petty cash. Maintenant, évidemment, vous ne trouverez aucune correspondance car elle est directement connectée aux flux bancaires de zéro qui soutiennent toutes les banques. Nous allons donc cliquer sur cette annonce sans option de flux bancaire ici en bas. Et il indique que vous voulez le faire. Nous ignorerons tout cela parce que nous ne faisons que créer de la petite monnaie Cela n'a rien à voir avec le compte bancaire. Alors, cliquons sur Continuer. Maintenant, nous devons mentionner le nom de la banque, qui est Peri Cash Maintenant, dans le nom du compte, nous allons à nouveau le spécifier , le copier et le reconstituer. Et sous le type de compte, on peut en citer d'autres. Et ici, dans le numéro de compte, vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de référence, nous pouvons donc écrire 001, peu importe, comme ceci. Et la devise est le dollar américain. Maintenant, cliquons sur AD, et voici comment vous pouvez facilement ajouter un compte de petite caisse Comme vous pouvez le voir, il est maintenant ajouté, mais il ne contient aucun fonds car il est ajouté en tant que compte bancaire. Nous devrons donc transférer une partie des fonds vers de la petite caisse afin de pouvoir effectuer certaines dépenses Maintenant, si vous souhaitez introduire des fonds ou mettre un certain solde dans la petite caisse, vous pouvez envisager un scénario exact correspondant au scénario de votre entreprise Par exemple, vous transférez les fonds depuis un système de comptabilité manuel. Supposons donc que vous transférez tous les fonds à zéro et que vous implémentiez zéro avant de travailler manuellement ou sur des feuilles de calcul Disons que cette activité n'est donc pas nouvelle. Dans ce cas, vous devez transférer le solde de la petite caisse comme solde d'ouverture, comme vous le feriez pour n' importe quel autre registre Mais disons que si ce n'est pas le cas et que vous avez créé le compte de petite caisse, vous allez transférer les fonds de votre compte bancaire vers le compte de petite caisse Nous le faisons également. Parfois, les entreprises examinent toutes les affaires, les petits sceaux qui se trouvent dans la petite caisse, et elles les financent à partir de là Enfin, si vous êtes propriétaire unique et que vous avez injecté cette petite somme d' argent de votre poche, dans ce cas, il s'agira d'un fonds introduit ou d'un investissement par le propriétaire, qui sera traité comme Examinons donc le premier scénario dans lequel nous devons placer un solde d'ouverture de petite trésorerie pour cela Faites défiler l'écran vers le haut et rendez-vous cet onglet de comptabilité ici et cliquez sur Avancé. Et dans les paramètres avancés, vous pouvez faire défiler la page vers le bas pour afficher les soldes convergents Vous pouvez le commercialiser en tant que favori afin qu'il apparaisse directement ici. Vous pouvez donc le faire également. Cliquez sur Balance de conversion. Maintenant, vous pouvez simplement saisir vos soldes d'ouverture , disons 500, et cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, les soldes sont enregistrés. Mais si vous rencontrez un problème et que le problème passe à un autre endroit où il est indiqué qu'il y a un déséquilibre ou quelque chose comme ça, vous pouvez regarder les vidéos précédentes dans lesquelles nous avons terminé un projet et indiqué tous les soldes d'ouverture, y compris les débiteurs, les créanciers, les stocks et tous les autres actifs et passifs Vous pouvez donc vérifier cela. Alors maintenant, lorsque le solde est saisi, vous pouvez voir le stick ici, vous pouvez simplement accéder au compte bancaire et voir le solde du relevé de la petite caisse ici Très bien, voyons maintenant un nouveau scénario lequel je veux les fonds en petites espèces Mais cela va à l'encontre du virement bancaire. Donc, dans ce cas, vous pouvez faire que nous ayons le compte bancaire de l' entreprise. Nous pouvons transférer les fonds directement du compte bancaire principal vers un compte de petite caisse Il suffit donc de cliquer sur ces trois points ici afficher cette option de transfert d'argent. Il suffit de cliquer ici. Vous allez accéder à l'écran de transfert d'argent. Maintenant, nous allons simplement choisir le compte à partir duquel nous transférons les fonds vers le compte sur lequel nous voulons transférer les fonds. C'est donc une petite somme d'argent. Donc, à la date actuelle, je veux transférer ceci, et disons, je veux transférer 150$ Vous pouvez donc mentionner une référence ici, comme Bank TRF 001, peu importe Cliquons donc sur Transférer. Et c'est une autre façon d'obtenir les fonds en petites espèces Maintenant, vous pouvez voir que le nouveau solde en petite caisse est de 150$. Avant de saisir les soldes d'ouverture, nous avons pris l'exemple de la société XYZ, et maintenant nous faisons celle-ci dans la société Demo Global, qui est proposée par défaut en zéro Donc, si vous voulez vérifier le compte bancaire par la suite, il vous suffit de cliquer sur cet onglet de comptabilité ici et de cliquer sur les comptes bancaires. Il vous indiquera ce solde en zéro. Maintenant, vous remarquerez que si vous allez sur le tableau de bord, nous pouvons voir que le solde de la petite caisse indique que le solde est de 150 et que le solde du relevé est de zéro Nous n'avons donc pas encore fait le rapprochement car nous n'avons encore reçu aucun relevé bancaire de ces transactions, car il s'agit des nouvelles Donc, une fois que nous l'aurons fait, nous devrions être en mesure de concilier cela. Même dans l'onglet comptabilité et compte bancaire, si vous cliquez ici, nous pouvons voir cette différence ici. Il est donc indiqué « Importer un relevé bancaire » pour commencer le rapprochement. Mais pour le moment, nous ne le ferons pas. Imaginons un troisième scénario dans lequel nous avons reçu les fonds en espèces, mais c'est contre les ventes ou directement versés par le propriétaire Donc, dans les deux cas, vous pouvez simplement accéder à ce compte géré ici et cliquer sur Recevoir de l'argent. Ou si vous êtes dans une autre zone, disons, sur le tableau de bord ou sur Bre Ever, même sur la même page, vous pouvez également utiliser ce signe plus ici pour recevoir l'argent. Il suffit donc de cliquer sur ce bouton pour recevoir de l'argent. Voyons quelles options s'offrent à nous ? Il est donc dit ici, sélectionnez également un compte bancaire pour effectuer un paiement. Nous voulons donc recevoir le paiement en espèces. Cliquez sur Suivant. Voyons donc dans le premier exemple, disons que nous voulons investir notre propre argent dans de la petite caisse Je suis le propriétaire de l'entreprise, donc elle est reçue par Sad. Je m'appelle Sad. Mettons-le donc ici. Et écrivons ici la quantité unitaire en espèces, nous en garderons une juste pour entrer dans le champ. Et disons que nous avons injecté 50$. Maintenant, celui-ci sera considéré comme l'introduction des fonds par le propriétaire. Écrivons donc des fonds ici. Il est donc indiqué que le propriétaire A a introduit les fonds. C'est la lettre que nous allons choisir, et maintenant nous pouvons cliquer sur Enregistrer. Et comme nous pouvons le voir maintenant, le solde est mis à jour à zéro avant 150$ et maintenant il est de 50$ de plus Cela porte donc le total à 200. Considérons un troisième scénario dans lequel nous recevons les fonds contre les ventes au comptant en petites espèces La méthode sera donc assez similaire. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer à nouveau sur le signe plus, cliquer sur recevoir de l'argent choisir la petite caisse et cliquer sur Suivant Inscrivons maintenant le client comptant ici. Maintenant, le client comptant n'est peut-être qu'un simple client sans rendez-vous et il ne s'agit pas d'un client régulier, mais d'un vrai client. Nous allons donc le saisir avec un nom de client comptant , quel qu'il soit, afin de ne pas avoir à créer plusieurs clients pour cela. Supposons que nous le recevions le 24 novembre. Écrivons donc les ventes au comptant ici. Et vous pouvez mettre n'importe quelle description. Je vais juste mentionner les sceaux de caisse ici , indiquer une quantité. Et disons que nous recevons cet argent pour environ 45$. Et nous choisirons le compte de vente correspondant et veillerons à mentionner le taux d'imposition sous forme sceaux d' exonération ou d' exonération de taxe afin qu'il indique correctement le total, puis nous cliquons sur Enregistrer. Et encore une fois, comme vous pouvez le constater, pour la première fois, le solde du virement bancaire était de 150$. La suivante était le capital injecté par le propriétaire, et le suivant concerne les ventes au comptant enregistrées par rapport moyens de petite caisse récupérés dans Patti, tout cela porte le total à Ce sont tous les scénarios dans lesquels vous pouvez injecter de la petite trésorerie dans votre entreprise Comme nous pouvons le voir sur la droite, le statut n'est pas concilié parce que nous n'avons pas établi de relevé bancaire Donc, pour l'instant, nous n'avons aucun relevé bancaire sur lequel le joindre. Même si nous consultons cet onglet réconcilié ici, rien n' y est affiché car nous n'avons pas encore importé de relevé bancaire ou connecté à un flux bancaire Dans ce cas, nous allons donc le garder tel quel pour le moment. Maintenant, dans le compte bancaire pour la petite caisse, vous ne verrez évidemment pas toutes ces petites transactions le relevé bancaire, car il n'y a aucun relevé bancaire pour la petite caisse Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être le réconcilier manuellement, car tous les statuts sont indiqués comme non réconciliés Il s'agit donc du scénario dans lequel nous allons réconcilier cela manuellement et modifier le statut de toutes ces transactions. Sélectionnons donc l'une des transactions. Ensuite, cliquez simplement sur ce point d' interrogation ici, et cela ouvrira cette zone. Dans le coin inférieur, vous verrez cette marque d'activation en tant qu'option de réconciliation. Je vais donc simplement l'activer, et ce qu'il fera, c'est que la prochaine fois, il l'affichera comme une option supplémentaire. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est pour toutes les petites transactions en espèces où les relevés bancaires ne figurent pas et où nous n'avons pas besoin de relevés bancaires pour réconcilier de meilleurs soldes de trésorerie Il ne s'agit que d'une dépense interne quotidienne. Sélectionnons-les tous , cliquons sur Moi et marquons-les comme réconciliés Il vous montrera ce petit avertissement juste ici. Il est recommandé de ne marquer comme réconcilié que dans cas où le relevé bancaire original ne peut pas être importé depuis la banque C'est donc exactement le cas lorsque nous n'avons pas de petits relevés bancaires en espèces Vous pouvez donc cliquer sur Ne plus afficher cet avertissement, ou simplement continuer et cliquer sur Marquer comme réconcilié Et lorsque nous cliquons immédiatement, vous pouvez voir que le statut est modifié pour être réconcilié. Maintenant, vous verrez également la source de la transaction bancaire n' est pas le relevé bancaire, mais l'utilisateur. Cela signifie que nous avons réconcilié cela manuellement. Et maintenant, en haut, vous pouvez voir que le compte Pettigah est réconcilié. Nous avons 245$ Donc, si vous cliquez sur le tableau de bord ici, vous verrez qu'il apparaît maintenant comme réconcilié. C'est bon. Voyons maintenant comment saisir et réconcilier les paiements avec la petite caisse Maintenant, la première méthode consiste à toutes les saisir manuellement à partir de l'option dépenser de l'argent, toutes les petites dépenses de l'individu Nous allons simplement cliquer sur ce signe plus ici et cliquer sur dépenser de l'argent. Choisissez la petite caisse, cliquez sur Suivant. Et disons que nous avons payé des courses au bureau. Nous allons mentionner l'épicerie de bureau. Il s'agit du compte principal. Et disons que c'est pour les sachets de thé. Et c'est une dépense mineure. Mettons une quantité d' un car nous ne faisons pas réellement le suivi de la quantité de rafraîchissements au bureau Nous allons simplement inscrire les dépenses tout de suite, et disons que c'était pour 4$, et cela concerne les frais de bureau. Mets-le juste ici. Et assurez-vous qu'il est défini sur Exonéré d'impôts, puis cliquez sur Enregistrer maintenant. Et maintenant, en haut, vous pouvez le voir dans l'option argent dépensé. Nous avons le paiement des courses du bureau, qui n'est pas concilié Sélectionnons-le donc rapidement et cliquons sur Plus pour Marquer comme réconcilié Nous allons le réconcilier manuellement et cliquer sur Marquer comme réconcilié Et maintenant, tout cela est réconcilié. Maintenant, c'est une façon de saisir des petites transactions en espèces. Vous pouvez simplement utiliser cette option et le faire individuellement pour tous les éléments , puis les sélectionner tous pour les réconcilier. Mais supposons que nous voulions trouver une solution plus rapide, et supposons que nos transactions de données D deux soient enregistrées dans Excel ou que nous les maintenions sur un autre logiciel ou même sur WhatsApp. Nous voulons un système avec lequel nous pouvons non seulement réconcilier automatiquement tous les soldes, mais également importer tous les soldes simplement en utilisant un modèle d'importation. Donc, en même temps, non seulement cela créera toutes les entrées, mais cela les conciliera pour nous. Et pour cela, nous n'avons besoin que d'un modèle d'importation, qui est présent par défaut en zéro. Il suffit donc de cliquer sur ce compte géré ici et de cliquer sur Importer un relevé. Et il est écrit ici que vous devez télécharger ce modèle. Donc, tout d'abord, nous allons télécharger ce modèle CSV zéro. Et appuyons sur Escape. Et voyons voir maintenant qu'il est téléchargé ici. Ouvrons-le. Vous pouvez le nommer comme bon vous semble. Et je vais simplement copier tous les noms de colonnes et générer des exemples de données à l' aide du chat GPT Je vais le mettre ici et écrire un message ici. Il s'agit d'un modèle nul. Entrez 20 exemples de transactions pour Petty cache. Voyons comment il s'y prend. Comme nous pouvons le voir, ce sont les transactions qu'il a écrites. Alors laissez-moi simplement copier tout cela et voyons si cela fonctionne correctement. Espacons-le ici. Supprimez simplement le titre supplémentaire, et tout sera rempli. Cliquons sur Enregistrer et essayons de l'importer. Maintenant, téléchargeons ce fichier, qui est présent dans les téléchargements. Le dossier. Bien, maintenant cette déclaration est téléchargée, non ? Alors, cliquons sur Suivant, et voyons comment il exécute toutes les actions. Comme nous pouvons le constater, les en-têtes de colonnes du fichier CSV sont attribués automatiquement aux champs zéro Les seuls champs que nous devons attribuer manuellement sont la référence. Parfois, il ne l' attribue pas automatiquement. Ce n'est donc pas un problème. Le numéro de chèque, vous allez attribuer le numéro de chèque ici. Comme nous pouvons le constater, il y a une différence d'orthographe C'est pourquoi nous devons les attribuer manuellement. Et voici l'aperçu des fichiers CSV, de la façon dont ils seront importés. Et n'importez pas le premier car ce sont des en-têtes de colonnes, évidemment Alors, gardons-le sous contrôle. Cliquez sur Suivant, et voici toutes les transactions. Maintenant, vous remarquerez qu'une fois que je l'aurai importé, non seulement cela créera toutes les petites transactions en espèces pour nous, cela les conciliera également en même temps Cliquez sur Terminer l'importation. Après l'avoir importé, vous vous demandez peut-être pourquoi il n' apparaît pas encore réconcilié, car selon la procédure par défaut une fois que vous aurez importé ce relevé, il sera affiché comme un rapprochement, et vous devrez créer manuellement des transactions pour chacun d'entre eux par rapport au relevé bancaire, puis le réconcilier Mais la méthode la plus rapide pour y parvenir est la dernière étape qui est le codage par cas. Sélectionnons-les tous et choisissons simplement le compte de l'un d'entre eux. Euh, et tout cela lié aux dépenses de bureau, non ? Je vais donc simplement choisir les frais de bureau et m'assurer que le texte est exempté, car mon entreprise est exemptée de texte. Cliquons donc sur Enregistrer et réconcilier la sélection. À présent, les 20 transactions sont réconciliées. Si vous cliquez sur le tableau de bord pour vérifier le statut, vous pouvez constater que nous sommes totalement réconciliés Si vous consultez le registre de la petite caisse, il indique également les transactions réconciliées, et vous pouvez vérifier et voir toutes les transactions telles qu'elles ont été réconciliées Maintenant, la dernière chose à faire et à mettre en œuvre dans votre entreprise pour avoir un bon contrôle commercial consiste simplement à le vérifier manuellement à partir votre trésorerie réelle que vous avez dans votre tiroir, pour vous assurer que vous avez le même solde que celui indiqué dans la petite caisse, car cela vous aidera à identifier quel argent vous avez oublié une transaction, peut-être une réduction de trésorerie manquante Cela vous aidera donc à les identifier. Ensuite, s'il y a un écart mineur, c' est à vous ou à votre entreprise de décider manière dont vous souhaitez l'enregistrer Vous pouvez donc soit enregistrer un registre de sous-systèmes pour effectuer tous ces ajustements Et disons que s'il y a un ajustement mineur, disons, 10$ et 5$, vous pouvez l'ajuster dans le compte d'ajustement. Dans le cas contraire, vous pouvez faire enquête. La politique de votre entreprise peut être différente et vous souhaitez, par exemple, étudier chaque élément, c'est à vous de décider. Supposons que mon entreprise ait pour politique de n' étudier que les chiffres, qui sont supérieurs à 1 dollar. Supposons donc que je vérifie la petite caisse et que je n'ai que ce 647 dollars en espèces, donc je voudrais réduire ce montant de 0,50$ à titre Cela doit donc être enregistré comme une dépense afin de réduire ce solde. Ce que nous pouvons faire, c'est que dans cette situation, il suffit de cliquer sur le signe plus ici, cliquer sur dépenser de l'argent, et nous passerons une petite entrée d'ajustement. Nous choisirons la petite caisse. Et disons ce petit ajustement de caisse, dont je vais donner le nom dans les deux sections Et disons que c'est l'ajustement de date d' aujourd'hui. Et nous mentionnerons également ici qu' il s'agit d'un petit ajustement en espèces La quantité est, disons, 1,5 point de 0,05$. Je veux ajuster, et notons les points et les dessous en cours d'ajustement Je vais créer un nouveau compte car je n'en ai pas, alors ajoutons-en un nouveau. L'idéal est donc de répercuter tous ces ajustements sur les soldes des capitaux propres. Choisissons-le, et écrivons sous le compte d'ajustement. Et vous pouvez également mettre le joint dans la description et cliquer sur Safe Maintenant, vous allez enregistrer cette transaction, assurez-vous qu'elle est exempte de texte. Et maintenant, le solde en zéro est de 647$, alors qu'il était de 0,50$ Vous devez maintenant effectuer une réconciliation manuelle afin de faire correspondre les deux. Dans ce cas, suffit de le sélectionner et de cliquer sur Marquer comme réconcilié, puis sur Marquer comme réconcilié Et maintenant, le solde du compte est entièrement réconcilié. C'est ainsi que nous pouvons saisir et réconcilier la petite caisse en utilisant l'option des comptes bancaires Cette vidéo est donc entièrement consacrée à cela. Si vous voulez savoir comment utiliser et gérer votre petite caisse à l' aide des journaux manuels, que vous trouverez ici, vous pouvez l'apprendre dans la vidéo suivante