Formation complète de la comptabilité Sage 50 pour les débutants et les experts

1. Introduction au cours Sage 50 à Skillshare: Bienvenue à la formation comptable de Sage 50. Je m'appelle Sad, et je vais vous guider tout au long de ce cours. Dans ce cours, je vais donc vous présenter la comptabilité de Sage 50, des fonctionnalités de base aux fonctionnalités avancées, où nous apprendrons , tout d' abord, comment démarrer le logiciel et comment installer le dernier logiciel de Sage 50 afin que vous puissiez vous entraîner et suivre. Nous allons apprendre comment créer une nouvelle entreprise et configurer les paramètres essentiels. Nous passerons ensuite à la gestion du plan comptable, à la saisie du solde d'ouverture, à la gestion des clients et des fournisseurs et au traitement des transactions. Donc, fondamentalement, il ne s'agit pas d'un cours théorique. Nous prendrons l'exemple d' un projet pratique dans lequel une entreprise a fonctionné pendant de nombreuses années, mais elle fonctionnait soit manuellement, soit sur un autre logiciel. Donc, si vous souhaitez implémenter complètement le logiciel CH 50, nous apprendrons la méthodologie complète sur la façon dont vous pouvez le faire. Au fur et à mesure de notre progression, nous maîtriserons la facture d'achat et de vente pour toutes les activités quotidiennes, qu'il s'agisse des paiements, des transactions de crédit, la gestion des stocks et des rapports financiers. Et pas seulement cela, nous aborderons également certains sujets avancés. C'est-à-dire les dépenses prépayées, traitement de tout type de retour d'achat ou de vente, toutes sortes de gestion du crédit, traitement des créances irrécouvrables, etc. Nous allons également apprendre comment vous pouvez réconcilier les comptes. Ainsi, à la fin de cette formation, vous aurez acquis la confiance et les connaissances complètes du logiciel de comptabilité CH 50 pour toutes les tâches comptables quotidiennes, analyse financière et tous les types de gestion d' entreprise et d' extraction de rapports Oh, commençons et découvrons ce logiciel incroyable. 2. Comment installer la dernière version de Sage Accounting: Vidéo, nous allons voir comment installer la dernière version de comptabilité de Sage 50 afin que vous puissiez vous entraîner et suivre. Donc, tout d'abord, il vous suffit de vous rendre sur Google sur votre navigateur préféré et rechercher la version étudiante de Saget Accounting , spécialement conçue pour les étudiants afin qu'ils puissent pleinement s'entraîner et maîtriser ce logiciel Nous allons donc obtenir ces résultats simples. Tout d'abord, cliquons sur ce premier lien qui est programme ss.com About S and Education. Cliquons dessus. Et une fois que nous sommes ici, nous devons nous inscrire au programme éducatif. Cliquez sur S'inscrire. Nous choisirons la version. Donc, pour cette formation en particulier, nous couvrons le Sg 50, qui est conçu pour les petites entreprises, et il est dit de cliquer ci-dessous pour vous inscrire à la version étudiante du logiciel que vous utiliserez dans votre classe. Ainsi, une fois approuvé, vous obtiendrez ou recevrez votre code clé d'activation pour le produit Sage 50. C'est génial. Comme la version indiquée ici par votre professeur, elle sera utilisée dans le cours. Cela signifie qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous obtiendrez la dernière version sur leur site Web. Vérifiez donc que votre adresse e-mail est correcte. peut prendre jusqu' à 48 heures réception d'une réponse peut prendre jusqu' à 48 heures. Alors considérez simplement cela. De plus, vous bénéficierez inscription valide jusqu'à 14 mois. Donc c'est génial. Cliquez simplement sur S'inscrire pour la version étudiante. Nous remplirons simplement les informations simples telles que notre adresse e-mail, notre prénom, notre nom de famille et l'entreprise. Cliquez sur Suivant. Vous devez sélectionner votre pays, adresse, votre ville et tous les autres détails. Ensuite, il suffit de cliquer sur, je certifie que je n'utiliserai ces ressources qu'à des fins pédagogiques. Cliquez sur S'inscrire maintenant. J'ai renseigné tous ces détails. Ensuite, il suffit de cliquer sur. J'ai certifié que je n'utiliserai cette ressource qu'à des fins éducatives. Cliquez sur S'inscrire maintenant. Ça dit « merci ». Nous avons bien reçu votre demande. Vous recevrez un e-mail de l' équipe partenaire de Sage Education contenant de plus amples informations. Fermons d'ici et vérifions le courrier électronique. Nous avons reçu un e-mail contenant le lien du logiciel et le code d'activation. Maintenant, je le cache pour le moment. En effet, vous devez suivre et enregistrer votre logiciel, et vous obtiendrez le code d'activation unique pour votre PC. Laisse-moi juste copier celui-ci. Et pour obtenir le logiciel Sag, je vais simplement cliquer sur ce lien en particulier, qui vous ramènera à cette zone. À partir de là, vous allez cliquer sur Télécharger le logiciel. Laisse-moi juste passer en plein écran. Cliquez sur Télécharger le logiciel. Encore une fois, il vous demandera qu'il s'agit Sage 50 à des fins éducatives. Voici les spécifications. Cliquez sur cette version, ici, nous vous montrerons l'option de téléchargement comme celle-ci et elle affichera un bloc de téléchargement non vérifié Ne vous inquiétez pas, nous le téléchargeons depuis le site officiel. Nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Cliquez sur Télécharger le fichier non vérifié et le processus de téléchargement démarrera immédiatement Cela peut prendre un certain temps en fonction de votre vitesse Internet, donc ce n'est que de 456 Mo. Ouvrons ça. Il se peut que ce message s'affiche, nous devons donc attendre un moment car installation démarre automatiquement après le téléchargement. Nous n'avons donc qu'à attendre. Après cela, cet écran s'affichera , cliquez sur vous montrer où les fichiers seront extraits pour la configuration. Il suffit donc de le conserver par défaut et de cliquer sur Installer. Je l'ai déjà installé plus tôt, donc je vais simplement remplacer ces fichiers. Cliquez, oui. Maintenant, il nous montre l' écran de bienvenue pour installer Sagine 50. Mais avant de commencer, il est recommandé de désactiver le logiciel antivirus pendant le processus d'installation afin qu'il ne perturbe pas l'installation du logiciel. Permettez-moi de le faire rapidement. Maintenant, j'en utilise un vaste. Il suffit donc de cliquer avec le bouton droit sur notre bouclier, et je vais simplement cliquer sur Désactiver jusqu'à ce que l' ordinateur redémarre. Cliquez sur OK. Ce sont les éléments extérieurs d'ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aller le menu Démarrer et ici Windows Security. Vous pouvez accéder à ce virus dans l'option de protection contre les menaces, options de Microsoft Defender Antivirus. Et en gros, vous devez désactiver le défenseur. Nous devons également accéder à nouveau au menu Démarrer et ici, le pare-feu Windows Defender, qui vous mènera à cette section particulière, il suffit d'activer ou de désactiver le pare-feu Windows Defender. Assurez-vous simplement de les désactiver tous les deux, et c'est ainsi que vous. Si vous rencontrez des problèmes lors de la désactivation de Windows Defender, vous pouvez simplement le rechercher sur Google et vous trouverez le moyen le plus simple de le faire Quoi qu'il en soit, après avoir désactivé tous les antivirus et défenseurs, poursuivons l'installation, cliquez sur Suivant et je suis d'accord Cliquez sur Suivant. Maintenant, il est dit d' pour vous assurer que le Sage 50 s' installe et fonctionne correctement activer le logiciel pare-feu Lorsque vous y êtes invité, autorisez ou débloquez Sage 50. Cela signifie que le pare-feu doit maintenant être activé, et lorsqu'il vous demandera de débloquer Sage, nous l'autoriserons Réécrivons donc le pare-feu Windows Defender. Va juste ici. Revenons-en aux deux. Cliquez sur OK. Et maintenant, nous allons poursuivre l' installation. Cliquez sur Suivant. Et ici, il vous demandera le numéro de série. Il suffit de coller celui que nous avons reçu dans l'e-mail pour la version étudiante. Je vais juste le coller ici. Cliquez sur Suivant, et le message «  Comment souhaitez-vous l'utiliser » s'affiche ? Êtes-vous un seul ordinateur ou un réseau ? Sera-ce le seul ordinateur que vous utiliserez pour Cage Line 50 ? Oui, je vais m'en tenir à « oui ». Cliquez sur Suivant. Il dispose de certaines options d'installation par défaut. Assurez-vous simplement de le conserver par défaut, car je préfère qu'il en soit ainsi. Vous pouvez choisir un autre emplacement si vous le souhaitez, puis continuer l'installation. Maintenant, cela peut prendre un certain temps, alors asseyez-vous et détendez-vous pendant l' installation du logiciel Une fois l'installation terminée, nous verrons cette confirmation d' achèvement, et nous pouvons démarrer le logiciel de comptabilité Sage 50 dès maintenant et cliquer sur Terminer. Et voici l' interface principale où nous pouvons travailler sur n'importe quelle entreprise existante. Nous pouvons nous connecter à l'entreprise partagée et créer une nouvelle entreprise également. Nous avons également la possibilité d' explorer certains des exemples de sociétés proposés par défaut par Sage afin que vous puissiez exercer différentes fonctions sur l' entreprise échantillon avec les données d'échantillon. Voici donc comment vous pouvez installer le logiciel décrit par vous-même, puis je vous verrai dans le prochain où vous créerez une nouvelle entreprise. 3. Comment explorer l'entreprise modèle: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons explorer un exemple de société ou en ouvrir un exemple si vous souhaitez pratiquer certaines des fonctions de Sage. Ainsi, lorsque nous ouvrons le logiciel, nous obtenons cette interface ici où nous pouvons ouvrir une entreprise existante si nous en avons déjà une. Nous pouvons également créer une nouvelle entreprise si nous le souhaitons, et l'autre tâche est mentionnée ci-dessous. Vous pouvez également effectuer une conversion à partir d'un autre programme de comptabilité. Mais explorons un exemple d'entreprise. Supposons que je veuille voir les exemples de transactions dans celui-ci, nous avons une entreprise de fournitures de jardin. C'est ce qu'on dit : il s'agit d'une entreprise de vente au détail et de services qui démontre ses capacités d'inventaire et de suivi des travaux CH 50 . Donc, si votre entreprise est liée à cela, qui gère les stocks et suit également certains travaux, vous pouvez continuer dans cette voie. Sinon, il existe également une autre entreprise, Stone Arbor Landscaping Il s'agit d'une société de services qui présente les fonctionnalités de CH 50, de temps et de facturation. Tout ce qui vous convient, continuez avec celui-ci. Je vais simplement sélectionner le premier et cliquer sur OK. Il extraira les données de l'entreprise. Cliquez sur OK. Il indique que vous pouvez utiliser cette société dans la version urne , pour les 14 prochains mois. Cliquez sur OK, et c'est parti. Il s'agit de l'interface de Sage, et c'est là que vous pouvez travailler sur différents domaines Comme vous pouvez le voir, sur le côté droit, nous avons les clients. Tous les clients sont mentionnés avec quelques soldes. Vous trouverez donc tous les domaines, qu'il s'agisse du fournisseur, du client, de l'inventaire, avec quelques entrées également. Il est donc plus facile d'explorer les fonctionnalités générales du logiciel car vous pouvez explorer différents rapports. Vous pouvez voir à quoi ressemblent les différentes données dans le logiciel. C'est ainsi que vous pouvez explorer l'entreprise témoin, décrire vous-même, et je vous verrai dans la suite. 4. Comment créer une nouvelle entreprise: Regardez, nous allons voir comment créer une nouvelle entreprise et démarrer un nouveau projet à partir de zéro. Mais tout d'abord, nous sommes déjà dans une entreprise témoin. Donc, si nous voulons fermer à partir d'ici, il suffit d'aller dans le menu Fichier et à partir de là, de sélectionner Fermer l' entreprise ici. Et là, nous avons l'écran principal. Ici, il suffit de cliquer sur cette option pour créer une nouvelle entreprise. Cela vous montrera qu'il s' agit d'une visite qui posera différentes questions sur votre type d'entreprise, sur la méthode comptable que vous souhaitez suivre, périodes comptables ou sur l'exercice financier. Cela ressemble à peu près à ce que vous voyez chez Pete si vous l' avez déjà utilisé. Alors, cliquons sur « Suivant ». Et ici, vous pouvez saisir toutes les informations de l' entreprise, telles que le nom de l'entreprise , la ligne d' adresse et tous les autres champs. Mais ceux avec SAC sont le champ obligatoire ou obligatoire, et vous pourrez renseigner toutes les autres informations ultérieurement. Dans ce logiciel complet, nous travaillerons donc sur un projet pratique, et notre premier projet d'entreprise est Ali Traders, dans lequel nous prenons l'exemple du fait que l'entreprise a fonctionné pendant de nombreuses années, mais qu'ils travaillaient soit sur autre logiciel, soit manuellement, et maintenant ils envisagent de passer au logiciel de comptabilité Sage 50. Nous devons donc transférer les soldes de clôture de l'année dernière en tant que soldes d'ouverture pour cette nouvelle année. donc comment fonctionnera l' ensemble de la procédure et comment se dérouleront les opérations quotidiennes, ainsi que le travail d'inventaire Nous verrons donc comment fonctionnera l' ensemble de la procédure et comment se dérouleront les opérations quotidiennes, ainsi que le travail d'inventaire. Poursuivons donc la création de l'entreprise. Nous allons simplement copier le nom ici et le coller ici. Maintenant, les dernières informations que nous pouvons renseigner au fur et à mesure que nous les recevrons à l'avenir. Le type d'entreprise est une entreprise individuelle et cliquez sur Suivant. Maintenant, il vous sera demandé sélectionner une méthode pour créer votre entreprise. Il s'agit essentiellement de vos préférences en matière de plan comptable. Si vous souhaitez utiliser le plan de comptes prégénéré ou si vous souhaitez effectuer un transfert depuis une autre société de comptabilité ou quoi que ce soit d'autre. La première option consiste donc à utiliser un exemple de type d'entreprise qui correspond étroitement à votre entreprise. La plupart des entreprises choisissent cette option , cela est mentionné ici. En effet, il vous demandera simplement le type d'entreprise spécifique et créera automatiquement tous les plans comptables liés à cette entreprise spécifique. Ensuite, si vous devez personnaliser certains d'entre eux en fonction de votre activité, vous pouvez simplement les personnaliser, et plus tard, vous les conserverez tels quels. Vous pouvez également copier le paramètre depuis une société de comptabilité Cg 50 existante Disons que j'ai déjà une entreprise en activité à Cagine 50, où j'ai créé tous les plans comptables Je peux donc également copier le plan comptable de cette entreprise L'option est de convertir une entreprise à partir de n'importe quel autre programme de comptabilité. Tu peux le faire aussi. Et la quatrième option est de créer votre propre plan comptable. Il est donc conçu uniquement pour les comptables et les utilisateurs avancés, bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité intéressante qui vous permet de définir complètement le plan comptable à partir de zéro Mais à ce stade précis, je ne préfère pas cette option, car je vais simplement sélectionner un type d'entreprise, puis personnaliser le plan comptable en fonction de mon activité. C'est donc le mieux. Sélectionnez la première option, cliquez sur Suivant, et vous verrez ici tous les types d'entreprises. Aujourd'hui, cette entreprise est une entreprise de vente au détail qui achète et vend des pièces automobiles. Vous pouvez donc soit sélectionner le type simplifié que nous venons de mentionner, qu'il s'agisse d'une entreprise de construction, entreprise de vente au détail ou autre, soit choisir les types DDD dans lesquels nous spécifierons exactement la nature de l'entreprise Il a donc un atelier de réparation automobile, une automobile, un concessionnaire, une garderie, un cabinet de dentiste Donc, si nous avons une entreprise en particulier qui correspond exactement à notre type d'entreprise, nous pouvons choisir celle-ci. Sinon, nous pouvons utiliser le type générique, disons cette entreprise de vente au détail. Continuez simplement avec ça. Cliquez sur Next. La prochaine étape consiste à choisir une méthode de comptabilité. Méthode de comptabilité d'exercice. Maintenant, nous savons déjà ce qu' est la méthode de comptabilité d'exercice et comment elle enregistre les revenus et les dépenses C'est également mentionné ici. Vous pouvez lire tous ces détails. Mais juste pour vous faire savoir que plupart des entreprises ne fonctionnent que selon la méthode de la comptabilité d'exercice, et non sur la trésorerie. Passons à la suivante. Mais si vous voulez en savoir plus sur la méthode de comptabilité d'exercice et de comptabilité de caisse, j'ai joint le document j'ai joint le document Word avec le lien de cette vidéo, afin que vous puissiez simplement lire tout cela Il vous explique tous les scénarios et exemples dans lesquels la méthode de comptabilité d'exercice et comment fonctionne la méthode de comptabilité par cas Je vous conseille donc de le lire attentivement si vous ne connaissez pas le concept de comptabilité d'exercice. C'est bon. Passons à la suivante. Cliquez sur Next. Maintenant, il indique comment vous souhaitez que la méthode de publication fonctionne. T signifie que chaque transaction est validée au fur et à mesure qu'elle est saisie et enregistrée. La plupart des entreprises optent donc pour cette solution. Meilleure transaction, nous enregistrons les transactions et les publions en tant que groupe. Certaines entreprises préfèrent donc également celui-ci. C'est donc selon vos préférences, mais je vais simplement continuer avec le premier, qui est préférable. Cliquez sur Next. Et normalement, nous avons une période comptable de 12 mois par an. Encore une fois, la plupart des entreprises optent pour cette solution. C'est peut-être différent, mais je vais continuer avec celui-ci. Cliquez sur Next. Et maintenant, il est dit choisir la première période de votre exercice financier, c' est-à-dire janvier. La plupart des entreprises démarrent donc en janvier, mais si votre région ou votre pays suivent des exercices fiscaux différents, vous pouvez le modifier et le personnaliser en conséquence, cliquez sur. Et nous sommes prêts. Maintenant, il est indiqué que la société sera créée en fonction de votre configuration . Alors, cliquons sur Terminer , puis sur OK. La création de l'entreprise prendra un certain temps , et une fois que c'est fait, elle vous permettra d'accéder à cette interface principale comme celle-ci. C'est ainsi que nous avons créé et créé une nouvelle entreprise à Saget. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 5. Comment accéder à nouveau à une société fermée: Vidéo, nous allons voir si nous fermons cette entreprise, comment y accèderons-nous ? Supposons que nous soyons connectés à cette entreprise en particulier, mais que pour une raison ou une autre, vous deviez passer à une autre société ou peut-être des échantillons de données pour voir certaines fonctionnalités ou tester certaines fonctionnalités de Sage, vous devez passer aux exemples de données. donc comment nous pouvons le faire et Voyons donc comment nous pouvons le faire et comment nous pouvons accéder à nouveau à cette entreprise. Tout d'abord, il suffit d' aller dans le menu des fichiers ici et de cliquer sur Fermer l'entreprise pour accéder à cette interface. Maintenant, si nous voulons ouvrir une entreprise existante, après avoir exploré l' exemple de société, nous pouvons simplement cliquer sur Ouvrir une entreprise existante, et nous vous montrerons ici les détails ainsi que l'entreprise échantillon de toutes les données ou fichiers d' entreprise dont vous disposez. Continuons donc avec celui-ci. Cliquez sur OK. Et c'est ainsi que vous pouvez accéder à nouveau aux fichiers de l'entreprise. Décrivez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 6. Comment fonctionne le codage du graphique de compte réexporté: Vidéo, nous allons voir comment fonctionne le codage du plan comptable dans Case Line 50. Pour cela, nous allons envisager une mission de négociant léger, et cette mission concerne une entreprise de négoce qui vend des pièces automobiles. Ils achètent les produits finis auprès de grossistes de ces pièces automobiles, puis les vendent au détail Comme nous le savons tous, cette activité commerciale est très simple. Ils ne fabriquent rien. Ils achètent simplement les produits au marché , puis les vendent au détail. Nous envisageons le scénario selon lequel cette société pourrait exercer ses activités pendant de nombreuses années, mais ses activités se sont maintenant développées. Ils envisagent donc de passer à un logiciel de comptabilité informatisé, et ils ont choisi Sage pour cela Nous devons donc clôturer le dernier exercice manuellement, où nous allons extraire tous les registres, clôturer les soldes, puis les ouvrir au cours du nouvel exercice sur la ligne 50 de Sage Voyons donc comment fonctionne la procédure complète. Sachez simplement que si le client vous demande de transférer des données datant de quatre ou cinq ans, n'oubliez pas que vous suivrez exactement la même méthode à chaque fois, vous ne pouvez pas transférer quatre ou cinq ans de données rétrospectives dans le logiciel. Ce que vous allez faire, c'est leur demander de clôturer le dernier exercice manuellement. Et extrayez les soldes de clôture de chaque registre afin que nous puissions les utiliser comme solde d'ouverture et travailler sur le logiciel à l' avenir C'est ainsi que fonctionne le système de mise en œuvre. Maintenant, depuis que nous avons créé l'entreprise, elle nous demande le type d'entreprise, et nous l'avons sélectionnée comme commerce de détail. Cela signifie qu'elle a créé de nombreux plans comptables en fonction du secteur commercial. Nous devons donc nous assurer que tous ces comptes portant le même nom existent déjà, ou devons-nous les personnaliser, modifier ou en créer un nouveau ? Pour accéder au plan comptable du logiciel CAH, il suffit de se rendre dans la zone de gauche où se trouvent les différents modules Nous avons le module client et commercial, nous avons le module fournisseurs et achats. Toutes les activités concernant les fournisseurs se trouvent donc ici, qu'il s'agisse de créer de nouveaux fournisseurs, de créer commande, de saisir des factures ou de payer des factures. Ayez également un organigramme juste pour vous montrer comment fonctionne le cycle d'achat. C'est donc très pratique pour les nouveaux utilisateurs ou les non-comptables. Nous avons un inventaire et des services où nous pouvons créer tous les articles de l'inventaire et suivre le cycle complet. Mais si nous voulons accéder au plan comptable, nous devons nous rendre dans le secteur bancaire. Soit nous pouvons accéder au plan comptable d' ici, soit autrement, en haut, nous avons le menu ici. Donc, dans la liste, nous avons l' option plan comptable ici. Cliquons ici, et voici tous les plans comptables déjà créés en fonction de la nature de l' entreprise selon laquelle nous avons indiqué au début que notre activité concernait les ventes au détail. Cela signifie donc qu'avant de créer un plan comptable, nous devons nous assurer qu'il existe déjà ou non. Lorsque nous entrons ici, nous avons l'identifiant, la description, le type et le solde du compte . Ce sont donc tous les domaines. Mais comme nous pouvons le constater, il existe de nombreux comptables : soit nous devons suivre une séquence de codage pour identifier facilement la zone dans laquelle le plan comptable doit se trouver, soit simplement utiliser la fonction de recherche ici et effectuer une recherche par description de l'identifiant du compte ou autre. Donc, tout d'abord, si vous souhaitez identifier le plan comptable par identifiant de compte, il existe une règle générale qui fonctionne pour la plupart des logiciels Vous pouvez voir ici que certains plans comptables partent d' une séquence tandis que d'autres partent de deux et la numérotation continue Maintenant, voici le plan de codage des comptes qui fonctionne dans la plupart des logiciels. Dans chaque logiciel, vous remarquerez qu'il existe un plan comptable commençant par un numéro de départ spécifique, comme un. Ils sont donc tous regroupés dans une seule série. Viennent ensuite deux séries où nous avons quelques comptes dans les deux séries, mais ils signifient quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie ? Séquence de codage du plan comptable. Tous les plans comptables qui commencent par un concernent les actifs, deux sont pour les passifs, trois pour les capitaux propres. Cela signifie que tous les plans comptables commençant par trois chiffres devraient être des capitaux propres. Vérifions-le. Comme nous pouvons le voir ici, ces trois éléments contiennent le retrait du propriétaire, la contribution du propriétaire. Tous sont donc liés à l'équité. La nourriture est une source de revenus. Nous remarquerons donc ici que quatre concernent les revenus des ventes, les revenus d'intérêts. Tout type de revenu commence par quatre séquences, cinq pour le coût des biens vendus, six pour les dépenses, sept ou huit pour les autres dépenses et neuf pour le compte d' ajustement. Cela ne signifie pas que tous les logiciels suivent exactement la même séquence. Ils peuvent être légèrement différents , mais la plupart du temps, s'agit de la séquence générique que suivent la plupart des logiciels de comptabilité. Maintenant, notre premier compte est celui des débiteurs, qui est un compte recevable, c' est-à-dire un actif courant Si nous voulons le trouver, selon la séquence de codage, nous devons le trouver en une seule séquence. Il s'agit donc ici d'un compte recevable sous le numéro de compte 1 100 Sinon, si nous avons encore beaucoup de comptes en tant qu' actif et que nous avons encore mal à trouver un compte d'actif, du mal à trouver un compte d'actif, nous pouvons soit rechercher l'identifiant du compte si nous en connaissons déjà un, soit le trouver avec une description également. Supposons donc que nous nous souvenions uniquement de la créance et de rien d'autre, assurez-vous que l' orthographe est correcte Et après cela, il suffit de le rechercher. Il suffit donc de double-cliquer ici. Il vous suffit de confirmer si tous ces registres existent ou non Nous ajouterons ensuite les soldes de début ou les soldes d'ouverture une fois que nous finalisé et configuré tous les registres Alors, ferme toi d'ici. Et si vous souhaitez effacer la recherche, il vous suffit de l'effacer d'ici. Nous avons ensuite les créanciers, qui sont également des comptes fournisseurs. Il s'agit donc d'une responsabilité. Nous pouvons le trouver en deux catégories, et en 2000, nous avons le droit des comptes fournisseurs, nous pouvons l'ouvrir, voir tous les détails. Si vous souhaitez changer un nom ou apporter des modifications à la description, nous pouvons le faire à partir d'ici et même nous pouvons modifier le code comptable et le divulguer à partir d'ici. Donc, comme je l'ai dit, les responsabilités commencent toutes par deux séquences, et d'ailleurs, les gars, je vais joindre ce document au lien de cette vidéo afin que vous puissiez mémoriser toute cette séquence de codage du plan comptable qui facilitera grandement l'utilisation non seulement du Sage Line 50, mais aussi de tout autre logiciel. Ce que nous avons, c'est le stock ou l'inventaire. Encore une fois, l'inventaire est un actif, il faut donc commencer par un seul codage, et voilà, sur 1 200, nous avons l'inventaire ici même. Si vous souhaitez zoomer sur l'ensemble du plan comptable, juste pour le voir clairement, il vous suffit de maintenir la touche Ctrl enfoncée, puis de faire défiler le talon de la souris pour que nous puissions voir clairement tous les identifiants et la description des comptes. Maintenant, la prochaine étape consiste à construire au prix coûtant, et le montant est de 750 000 dollars à titre de débit Il s'agit d'un compte d'actifs immobilisés. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans Cage 50. Tout d'abord, nous devons le vérifier dans l'identifiant de compte de l'un d'entre eux car toutes les catégories commencent par les actifs. Nous avons le type de compte en espèces, les comptes clients, les stocks, et d'autres types Mais dans la catégorie des immobilisations, on n'en trouve qu'une, celle des biens immobiliers et des équipements. Nous devons donc créer un nouveau registre pour les bâtiments. Maintenant, comment allons-nous créer un nouveau registre et quel identifiant de compte allons-nous donner ici ? Tout d'abord, nous devons observer la séquence de codage du compte. D'abord 1 400, puis 1 500, puis 1 900. Cela signifie qu'il existe un écart d'au moins 100 chiffres, et c'est parce que nous devons souvent créer de nouveaux registres pour répondre aux exigences de notre entreprise C'est pourquoi il y a une certaine lacune. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez créer sur 15, 50, 15, 20, 15, dix, quelle que soit la séquence de codage que vous voulez, ou si vous voulez le créer pour 1 600, parce que nous avons une lacune ici Créons donc une nouvelle et 1 600. Je vais créer la description ici, le type de compte, je vais simplement faire défiler la bas et sélectionner l'actif fixe Laissez-moi juste voir si l' actif fixe est là. Et si vous souhaitez en créer un nouveau, nous pouvons cliquer sur Enregistrer et créer. Sinon, si vous souhaitez quitter cette fenêtre, nous pouvons cliquer sur Enregistrer. Mais pour le moment, je veux en créer un nouveau parce nous savons que s'il n'y a pas de bâtiments, il en va de même pour l' amortissement cumulé des bâtiments Copions donc le suivant. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas saisi tous les soldes d'ouverture. C'est parce que nous devons nous assurer que tous les registres sont là, puis nous rassemblerons tous les soldes La fenêtre est ouverte, créons-la sur 16 50, collez le nom, et dans la plupart des logiciels vous la catégorisez comme immobilisation, mais vous mettez le solde en négatif Mais ici, dans Sage 50, la nature de l' amortissement cumulé est mentionnée séparément. En gros, l'amortissement cumulé est un acide, qui est traité comme un livre d'actifs, mais il réduira l'actif global la charge d'amortissement chaque année ou chaque mois Si vous souhaitez en savoir plus sur amortissement cumulé, sur son traitement et sur ce dont il s'agit, vous pouvez consulter ce document en cliquant sur le lien de cette vidéo ou dans la section des ressources de cette vidéo Il s'agit d'une brève explication complète de la façon dont il est traité dans les logiciels de comptabilité. Continuons donc. Cliquez sur Enregistrer ou cliquez sur Enregistrer et nouveau. Maintenant, il y a les véhicules à moteur. Nous allons donc vérifier la liste des actifs immobilisés, et nous n'avons que des biens et des équipements. Nous n'avons pas de véhicules à moteur, alors créons-en un nouveau. Ce sont ceux que nous avons créés, 1 616 50. Maintenant, si vous ne voyez pas les rebords que vous venez de créer, il vous suffit cliquer sur l' icône d'actualisation en haut de la page Ensuite, créons-en un nouveau. Créons-le sur 1 700. C'est un véhicule à moteur. Choisissez la nature en tant qu'actif fixe. Le voici, sauvegardez et nouveau. suivant est le 17 50, qui concerne l' amortissement cumulé des véhicules à moteur Maintenant, la nature de celui-ci est une dépréciation cumulée, car il s'agit d'un contre-actif Cliquez sur Enregistrer et créer. Ensuite, nous avons les machines. Créons-le sur 1 800. Celui-ci est une machine. Faisons un copier-coller. Sélectionnons-le comme actif fixe, sauvegardé et nouveau. Ensuite, nous avons le 18 50, qui est utilisé pour l' amortissement cumulé des machines Nous pouvons simplement écrire ici l'amortissement cumulé, appuyer sur A, pour accéder à cette zone A et l'enregistrer Je vais juste terminer parce que la prochaine est une affaire. Peut-être que nous avons déjà de l'argent dans les corniches. Comme dans la version 1010, nous avons du cache sous la main. Maintenant, selon la version ou le type de société que vous avez sélectionné au départ, votre séquence de codage ou la numérotation peuvent être différentes, il vous suffit donc de la localiser vous-même Le cache en main est donc déjà là. Si vous voulez changer le nom, disons, double-cliquez, je veux le changer en cache en main. Donc, quel que soit le changement que vous voulez en faire, écrivez-le simplement en double-cliquant dessus et en l'ouvrant, et vous pouvez simplement modifier la description et l'enregistrer ensuite. Fermez d'ici, et tout est là. L'une d'entre elles est la banque à charte standard. Permettez-moi de le copier et de cliquer sur Nouveau. Mais avant de cliquer sur Nouveau, nous devons vérifier si nous en avons déjà un ou non. Maintenant, le compte courant signifie le compte bancaire. La nature, c'est l'argent. C'est parce que la banque et le boîtier ont une nature similaire, qui est utilisée pour recevoir les paiements ou payer quelque chose. Ils sont donc tous deux classés dans la catégorie des espèces dans Sage 50. Il suffit donc de double-cliquer ici. Je vais utiliser celui-ci pour une banque à charte standard, copier et le coller ici Nous pouvons vérifier s'il existe d'autres zones appropriées au fur et à mesure. Comme nous pouvons le constater, nous n' avons pas de nature bancaire. C'est donc étroitement lié à l'argent liquide, C'est donc étroitement lié à l' car la nature de l'argent liquide et de la banque est la même. C'est pour recevoir les paiements et payer les factures. Alors, cliquons sur «   Sécuriser » et « fermer ». Le nom est modifié, mais s'il n'apparaît pas, vous pouvez le rafraîchir depuis le haut. Cliquez sur Nouveau et maintenant nous avons beaucoup d'espace ici, 10101020, et nous pouvons également créer 1030, car le registre suivant Oh, 1030 est le nouveau registre. Le nom est UBL Bank. Permettez-moi de le coller ici et sélectionnons la nature de celui-ci : argent, épargne et nouveau. Nous avons ensuite les dépenses accumulées, qui sont essentiellement les factures Ce compte est principalement utilisé lorsque les factures sont dues au un mois donné, mais qu'il est en fait payé plus tard. Supposons une facture d'électricité, vous la payez en février, mais c'est une dépense de janvier. Il doit être enregistré en janvier, afin que vous puissiez enregistrer les dépenses d'électricité, mais elles n'ont toujours pas été payées Vous les créditez donc comme dépenses accumulées. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dépenses accumulées, j'ai joint un document contenant la section ressources de cette vidéo que vous pouvez consulter Ici, j'ai expliqué tout avec des exemples de dépenses accumulées. Donc, en gros, les dépenses accumulées avec d'autres passifs courants, vous pouvez dire Vérifions donc la catégorie de responsabilité qui commence à partir de deux catégories ou de deux séquences de codage. Trouvons les dépenses accumulées. Si nous ne l'avons pas ici, cliquez sur Nouveau ou nous pouvons même le rechercher avec une description et simplement écrire ici comme indiqué. Nous ne l'avons pas, cliquez sur Nouveau et assurez-vous que le code que vous souhaitez sélectionner ne s'y trouve pas déjà. Nous en avons 2310 à 2 500, qui sont alloués aux passifs courants ou aux autres passifs courants Supposons que nous voulions le créer le 25 50, soit juste avant le début des passifs à long terme. Créons-en donc un nouveau. Nous le créerons le 25 50, qui sera utilisé pour les dépenses accumulées. Maintenant, quant à sa nature, nous en trouverons une, qui est étroitement liée à la nature de l'actif, et il s'agit des autres passifs courants. Nous n'avons pas de catégorie appropriée autre que celle-ci. Sélectionnons-le et cliquons sur Enregistrer et nouveau ou vous pouvez l'enregistrer et le fermer pour vérifier les nouveaux. Et le dernier concerne le capital investi. Or, il ne s'agit pas réellement d'un capital investi. Il s'agit des capitaux propres du propriétaire net. Donc, en gros, si vous connaissez l'équation comptable, son actif est égal au capital plus le passif. Donc, si nous voulons extraire le capital, nous devons faire un calcul simple, est-à-dire que l'actif moins le passif est égal au capital. Il s'agit donc des capitaux propres du propriétaire net. Ce que nous allons faire, c'est simplement faire défiler la page vers le bas pour trouver cette zone particulière. Trois, c'est pour les capitaux propres, donc les capitaux propres du propriétaire net, je vais changer ce nom contribution du propriétaire net par celui-ci. Il suffit donc de double-cliquer copier-coller ce nom ici, et nous sélectionnerons Equity Gets Closed. Maintenant, comme ce compte de capital ou compte de capitaux propres du propriétaire net est, selon l'équation comptable, cela signifie actif moins passif. Donc, si nous considérons que tous les actifs contenus ici et que tous les passifs devraient être négatifs, alors le solde restant devrait être équivalent à un. Cela signifie donc non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir, que chaque fois que l'actif moins le passif se produit, il doit être comptabilisé en fonds propres. Cela signifie donc que les actions ne clôturent pas devrait être la solution appropriée, car il ne s'agit pas d'un solde ponctuel. Cela continuera de s'ajouter lorsque nous ajouterons plus d'actifs et de passifs aux registres Donc, 3920 dollars de capital ont été investis, et le type de compte sera que les capitaux propres ne sont pas fermés. Cliquez donc sur Safe. C'est ainsi que nous pouvons créer le plan de comptes dans Sage 50. Essayez par vous-même et je vous verrai dans le prochain où nous créerons ou saisirons tous les soldes d'ouverture des registres que nous venons de créer 7. Comment supprimer les registres supplémentaires: Vidéo, nous allons voir comment supprimer les registres supplémentaires dont nous ne voulons pas avant de finaliser les soldes d'ouverture des Parce qu'après avoir saisi le solde d'ouverture dans un registre particulier, vous ne pouvez pas le supprimer Vous devez d'abord effacer le solde, puis vous devriez pouvoir supprimer le compte. Nous prenons donc ici l'exemple des biens et équipements, qui sont des biens et équipements, créés par défaut lorsque nous avons sélectionné la nature de l' activité comme commerce de détail Cela a donc automatiquement créé un plan comptable, dont la partie portait sur les biens et l'équipement. Mais nous avons remarqué que le compte d'actifs immobilisés est créé ici même, et selon la séquence de codage, le dépréciation accumulée se situe juste en bas de la page Disons que je n'en veux pas. Permettez-moi de double-cliquer dessus et à partir de là, vous pouvez simplement supprimer. Cliquez, mais assurez-vous que vous n'avez pas de solde, n'est qu'alors que vous devriez pouvoir le supprimer sans problème. Fermez d'ici, puis supprimons également le compte d'amortissement cumulé également le compte d'amortissement Il suffit donc de double-cliquer ici. Cliquez sur Supprimer, cliquez, et c'est comme ça que vous pouvez le faire. Alors écris toi-même, et je te verrai dans le prochain. 8. Comment rétablir tous les soldes d'ouverture: Dans cette vidéo, je vous montre comment nous pouvons mettre tous les soldes d'ouverture de tous les plans de comptes dans la comptabilité de Sage 50. Alors voyons voir. Tout d'abord, nous devons passer à la zone où se trouve notre plan comptable. Donc, si vous êtes dans la section principale, cliquez simplement sur la zone bancaire, et à partir de là, vous pouvez accéder au plan de comptes, mais sinon, si vous ne voulez pas accéder à un module en particulier, vous pouvez cliquer sur la liste en haut et cliquer sur Plan de comptes à partir d'ici. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer tous les nouveaux plans de comptes et configurer le plan de comptes existant. Disons si nous voulons modifier certains noms ou apporter des personnalisations Donc maintenant, selon notre projet, tous les comptes sont là. Nous avons créé certains plans comptables, certains d' entre eux ont été personnalisés, et maintenant tous ces plans comptables dans cet ordre, sont prêts. Il ne nous reste plus qu'à établir les soldes d'ouverture. Voyons donc comment nous pouvons le faire. Tout d'abord, il suffit d'ouvrir n'importe quel plan comptable. Il suffit de double-cliquer sur n'importe quel plan comptable et de cliquer sur Soldes en début de compte. Cela vous montrera cet écran en particulier, sélectionnez la période pour saisir les soldes de départ. Maintenant, celui-ci est pour 2025, donc je vais simplement prélever des fonds car il s'agit des soldes de clôture reportés de décembre 2024 Je vais donc sélectionner cette période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024. Parce que si nous sélectionnons le mois de janvier, le 31 janvier sera affiché au 31 janvier. Permettez-moi de vous montrer d'abord. Donc, si je sélectionne ces soldes de départ au 31 janvier 2025. Ce n'est donc pas le cas. Je vais donc simplement sélectionner entre le 1er décembre et le 31 décembre. Lorsque nous cliquons sur OK, les soldes de début sont indiqués au 31 décembre. Maintenant, c'est la région. Cela semble très démodé simplement parce qu'ils ont suivi le même type d' interface que celui Pestry, parce que Pstre était un logiciel très réussi Ils ont donc intégré certaines des fonctions directement depuis Avant de saisir tous les registres contenant des soldes, il y a un élément à prendre en compte Dans la plupart des logiciels, il est pas nécessaire de saisir le compte de contrôle Maintenant, qu'est-ce qu'un compte de contrôle ? Quand nous voyons le compte recevable, il s'agit de 195 000. Mais la façon dont ces 195 000 sont fabriqués dépend des informations du client Nous avons donc chaque client avec son solde d'ouverture, et le total s'élève à 195 000, ce qui est exactement cela Ainsi, dans la plupart des logiciels, lorsque nous mettons à jour le solde du client , le compte de contrôle est automatiquement mis à jour Il en va de même pour les fournisseurs et les stocks. Mais ici au Portugal, c'est différent. Nous devons saisir ce solde séparément, puis nous configurerons et saisirons nouveau les soldes d'ouverture séparément pour le client, puis ils correspondront. Cela signifie donc que nous devons saisir tous les soldes des registres, qu'il s'agisse d'un compte de contrôle, de Wikity, capital du propriétaire net, Je vais donc suivre la séquence en fonction de notre projet, et non en fonction de la séquence du grand livre, nous l'avons ici Le premier concerne les débiteurs. Je vais juste le souligner également. C'est 195 000. Je peux directement copier d'ici. Maintenant, vous voyez ici les corniches, ainsi que les champs. Certains sont gris, d' autres sont blancs. La zone où vous allez le coller est donc blanche, puisqu'il s'agit d'un actif, seul le côté débit est actif et l' autre est grisé Cela le rend donc plus pratique et sans erreur. Alors collons-le ici. Lorsque nous appuyons sur la touche Tab, assurez-vous simplement que le solde apparaît également ici. Maintenant, il y a les créanciers. C'est du crédit. Nous devons faire défiler la page un peu vers le bas. Mais supposons que nous ayons beaucoup de registres, comment trouverons-nous un registre en particulier ? Vous pouvez également utiliser la fonction fine. Nous pouvons passer à deux sections, cliquez sur OK. Nous pouvons écrire payable ici et cliquer sur OK, ce qui nous mènera à cette zone. Donc, si vous rencontrez des difficultés pour trouver un registre, vous pouvez le faire. Appuyez sur la touche Tab. Ensuite, nous avons un stock. Copiez-le simplement, faites défiler l'écran vers le haut jusqu'à la section S, et nous avons l'inventaire ici. Il suffit de coller le solde. La prochaine étape consiste à construire au prix coûtant. C'est donc construire au prix coûtant. Laisse-moi juste coller le solde. Vous voyez, au début, nous avons créé tous les rebords Il est donc très pratique pour nous de simplement copier et coller les soldes Terrains dans des bâtiments. Nous avons ensuite l' amortissement cumulé des bâtiments Alors laisse-moi juste le coller. Ensuite, il y a les véhicules à moteur, qui en coûtent 380 000, il suffit de le copier Et ce sont des véhicules à moteur. Permettez-moi de le coller ici. Ensuite, il y a l' amortissement cumulé des véhicules automobiles. 45 000, c'est donc un montant. Laisse-moi juste le coller. Viennent ensuite les machines, 290 000 Il suffit de coller ceci. Vient ensuite amortissement cumulé des machines Il suffit de copier celui-ci, de le coller dans le crédit. Ce que j'aime bien chez Sig, c' est que, comme l'autre côté du terrain est noté, il n'y a aucun risque d'erreur si vous mettez accidentellement le solde créditeur du côté du débit, donc c'est très utile Le suivant, c'est de l' argent, copiez-le. Trouvez de l'argent. Si nous ne le trouvons pas, nous pouvons également utiliser la fonction fine, mais la voici en haut. Il suffit de le coller ici. La suivante est 16 50 000 , soit quatre banques à charte standard Permettez-moi de le copier et de le coller ici, United Bank Limited, qui coûte 350 000 dollars suit est 53 000, et c'est pour United Bank Limited montant suivant est de 53 000 dollars , pour les dépenses accumulées Comme il s'agit d'un handicap, nous devons donc redescendre. Voilà donc les dépenses accumulées, collez-les correctement et le dernier que nous avons est le capital investi, soit environ 4 396 Maintenant, dans d'autres cas, il s' équilibre automatiquement et vous n'avez pas besoin de le saisir. Mais comme dans Sage, nous saisissons chaque solde, nous constatons ici que le solde d'essai est déséquilibré par rapport à ce montant précis, qui est de 4396 730, exactement ce montant Lorsque nous le collons ici et que nous appuyons sur la touche Tab, la différence de balance d'essai est nulle, et c'est exactement ce que nous voulons. Cliquez sur OK. Et voilà. Désormais, le solde est mis à jour dans chaque grand livre Laissez-moi juste vous montrer d'ici. S'il n'est pas mis à jour, vous pouvez utiliser le bouton d'actualisation ici et là. Tout l' équilibre de course est visible ici. C'est ainsi que nous pouvons saisir tous les soldes d'ouverture dans les registres correspondants du CH 50, décrivez-les vous-même, et je vous verrai dans le prochain 9. Comment extraire le rapport du solde d'ouverture du test: Dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire le rapport du solde d'essai d'ouverture dans la ligne 50 de Cage, comme nous avons vu dans la vidéo précédente où nous avons rempli tous les registres ainsi que rempli tous les registres les soldes d'ouverture, et que nous devons maintenant faire correspondre les soldes du rapport Sage Nous devons donc simplement accéder à la section des rapports et extraire le rapport de balance des essais. Donc, dans le menu supérieur, cliquez simplement sur cette section du rapport et accédez à Journal Ledger Je vais ouvrir cette fenêtre où nous sommes dans la section du journal, cliquer sur le rapport Journal Ledger Trial Balance, cliquer Et ça y est. Il s' agit de la balance d'essai. Il est maintenant diffusé le 28 février. Cela signifie que l' état du mois en cours sera affiché jusqu'à la fin du mois au cours duquel la date de notre système est définie. Donc, pour le moment, nous n'avons aucun autre solde. À l'instar des transactions liées au débit de données, nous n'avions que des soldes d'ouverture à ce stade. Les soldes doivent donc correspondre. Maintenant, du côté du débit, il est écrit 4762 730, 4762 730, correspond exactement à notre Mais plus tard, lorsque nous aurons saisi la date pour évaluer les transactions, comme vous pouvez le voir ici, les transactions effectuées au cours du mois, vous ne pourrez plus extraire ce rapport de solde d'ouverture directement en cliquant sur le rapport du grand livre général Nous devons spécifier la période sur laquelle nous fixerons tout cela au 1er janvier, sinon cela ajoutera également les deux transactions D à la balance d'essai. Nous allons donc simplement cliquer sur les options à ce moment-là, et sur la date, et sur la date, nous inscrirons ici la date précise, et à partir de là, nous la mentionnerons comme premier janvier et cliquerons sur OK, et maintenant elle devrait afficher le premier janvier de l'année. Et comme vous pouvez le constater, il montre toujours cet équilibre. C'est ainsi que vous pouvez consulter le rapport d'ouverture du solde d'essai dès maintenant et même plus tard dans Sage. Conduisez seul, et je vous verrai dans le prochain. 10. Comment personnaliser un rapport: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons repositionner et personnaliser le rapport Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous avons extrait notre solde d'essai, c'est vrai. Extrayons-le donc à nouveau depuis le menu supérieur. Je vais cliquer sur rapports, puis sur Journal Léger, et à partir de là, je vais choisir Journal Ledger Et dans la catégorie revue, nous choisirons Journal eger Trial Balance. Comme nous pouvons le constater, nous avons cette balance d'essai. Mais si nous voulons repositionner les colonnes, par exemple, si vous souhaitez que la description du compte apparaisse en premier, puis l'identifiant du compte , ou si vous souhaitez activer d' autres champs , nous pouvons tout d'abord cliquer sur les colonnes dans le menu supérieur ici Et une fois que nous avons cliqué dessus, si nous voulons plus de détails, disons que je souhaite afficher type de compte ou le solde actuel, ou tout type d'ajustement du crédit de débit ou le solde final pour chaque grand livre en particulier, nous pouvons activer tous ces types Par exemple, je souhaite également activer le type de compte. Alors permettez-moi simplement de l'activer. De même, je souhaite activer la référence. Je peux l'activer. Et comme vous pouvez le constater, le saut de colonne est appliqué. Il s'agit des sauts de colonne comme le séparateur. Le titre et le champ seront affichés, et la position de la colonne est la suivante. Tout d'abord, nous avons l'identifiant du grand livre général. Vient ensuite la description du compte. Le type de compte de solde courant se trouve sur le quatrième chiffre et la référence se trouve sur le cinquième. Donc, dès que je clique sur OK, tous ces champs seront insérés ici. C'est ainsi que vous pouvez personnaliser et activer davantage de colonnes dans CH, mais disons que je souhaite repositionner l'une d'entre elles. Disons qu'en ce qui concerne le type de compte, je veux l'identifiant du compte, puis le type de compte, donc il devrait figurer sur le deuxième numéro. Revenons aux colonnes et choisissons le type de compte, et nous pouvons le déplacer vers le haut. Dans l'ordre des colonnes, vous pouvez voir que si vous vous déplacez vers le haut ou vers le bas, l' ordre des champs sera modifié. Alors, déplaçons-le vers le haut. Maintenant c'est sur le troisième numéro. Déplaçons-le encore une fois vers le haut. Nous avons donc d'abord l'identifiant du compte grand livre, et maintenant nous avons le type de compte Cliquez donc sur OK, et maintenant c'est repositionné. Nous pouvons également augmenter la taille du champ. Si vous pensez que vous ne pouvez voir aucun champ correctement, vous pouvez également ajuster la taille des champs. Mais n'oubliez pas que chaque fois que vous essayez d'imprimer par la suite, cette ligne rouge indique le format de la page. Ainsi, si vous l'agrandissez trop, elle sera déplacée vers une autre page et l'impression risque de ne pas être correctement imprimée. Ajustons-le donc dans ce champ. Mais n'oubliez pas que cette limite de pages est due au mode portrait. Cela signifie qu'il sera imprimé verticalement. Mais si vous avez encore besoin de plus d'espace, peut-être parce que vous avez besoin de champs supplémentaires ou parce que la description du compte est trop grande, ce qui ne correspond pas à l'alignement actuel. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est simplement passer à la configuration ici et simplement changer l' orientation en paysage. Vous pouvez également choisir le format de page ou le format d'impression pour le papier. Si nous avons un papier plus grand, c'est encore mieux. Choisissez simplement le paysage et cliquez sur OK, et maintenant nous pouvons facilement agrandir la taille, juste comme ça. Et maintenant, vous pouvez voir que l'indication de la ligne rouge n'est pas affichée même si nous augmentons la taille. Alors maintenant je vois ça. Mais si je réduis un peu le format, il devrait être capable d'imprimer même autant de gros détails sur un seul papier. Voici donc comment vous pouvez repositionner et augmenter la taille ou la capacité de page des rapports CH Écrivez vous-même, et je vous verrai bientôt. 11. Comment saisir les soldes des clients: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir soldes des clients dans la comptabilité de Sage 50. Comme nous pouvons le voir sur le côté gauche, nous avons un volet de navigation et différentes sections telles que les clients et les ventes, fournisseurs et les achats, et quelle que soit la section que nous allons, nous voyons toutes les activités liées à cette activité particulière. Par exemple, pour les fournisseurs et les achats, nous observons toutes les activités, depuis la création d'un nouveau fournisseur jusqu'au suivi du cycle d'achat complet. Mais cette vidéo parle de clients, non ? Il en va de même pour les clients. Passons aux clients et aux ventes, et nous obtenons toutes les tâches et informations relatives aux clients agisse de créer de nouveaux clients, de créer des emplois, de gérer les taxes de vente et de suivre le cycle complet au cours duquel nous avons les devis, les bons de commande, les factures de vente, les frais financiers, réception de l'argent et, enfin, le dépôt en banque Nous avons également les options de crédit et de retour, les rapports, les relevés clients, tout ce que vous souhaitez. Nous avons donc également le volet de gestion des clients, où tout ce que nous avons saisi, nous voyons toutes les activités ici, où nous voyons toutes les factures de vente que nous pouvons filtrer à partir des recherches avancées et des plages de dates. Et nous avons également la section des reçus où nous pouvons faire de même pour les reçus. Nous allons donc voir ici comment nous pouvons créer de nouveaux clients, puis évaluer leurs soldes d'ouverture. Maintenant, lorsque vous cliquez sur cette section en particulier, vous ne voyez pas ces détails particuliers tout de suite, vous verrez plutôt quelque chose comme ça. Je vais juste vous montrer le vendeur. Vous verrez quelque chose comme ça, pour commencer. Si vous avez besoin d'assistance par set, ils vous guideront. Mais comme nous sommes déjà là pour apprendre complètement à partir de zéro comment procéder, alors cliquons sur fermer, et après cela, vous verrez ce genre de zone. Revenons-en aux clients et aux ventes, et pour le moment, nous n' avons aucun client, n'est-ce pas ? Ainsi, chaque fois que nous saisirons tous les nouveaux clients, les détails apparaîtront ici. Passons aux clients et cliquons sur Nouveau Voici l'assistant de création de clients. N'oubliez pas que tous les champs bleus marqués d'un astérisque sont obligatoires, et que les autres champs ne sont pas obligatoires Cela signifie que vous pouvez l' ignorer pour le moment et que vous pouvez également saisir toutes les informations ultérieurement. Nous essaierons donc de nous en tenir aux principes de base afin que vous compreniez parfaitement la procédure globale création de nouveaux clients. Nous allons faire en sorte que ce soit aussi simple que possible. Le premier est l'identifiant du client. Vous pouvez saisir n'importe quel type d'identifiant unique. En fonction des politiques de votre entreprise, disons que vous le configurez par un nombre aléatoire, vous le configurez par C 100, peu importe. Dans ce scénario, nous prenons un exemple de C 100, disons, qui est l'identifiant du client. Et le premier client, selon notre projet, est Justin. Maintenant, n'oubliez pas que nous allons inscrire tous les clients. Nous mettrons à jour leurs soldes comme ceci, et ces 195 000 , soit le total de tous les clients, devraient ultérieurement correspondre au solde du compte de contrôle que nous avons déjà saisi quatre Permettez-moi donc de continuer. Justin, il suffit de recopier le nom ici. La nouvelle fenêtre est déjà ouverte. Maintenant, lorsque nous essayons de basculer entre Sage et le projet que nous avons dans le navigateur, cette fenêtre peut être perdue quelque part. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement maintenir l'alternative et cliquer sur l'onglet pour la localiser. Voici donc la fenêtre. Laisse-moi juste l'ouvrir. Il suffit d'espacer le nom ici. Comme je l'ai dit, le numéro de compte, l'adresse de facturation, la ville et le pays sont assez simples et simples. Vous pourrez également saisir tous ces champs ultérieurement. Mais nous nous intéressons uniquement au type de client. Même le type de client n'est pas un champ obligatoire. Il est bleu, mais il n'y a pas de stérique, comme vous pouvez le voir Passons tout de suite aux contacts. Vous pouvez saisir les coordonnées des différentes personnes de contact pour ce client, pour cette entreprise. Vous pouvez entrer dans tous les nœuds, créer deux et expédier à des adresses, comme vous le souhaitez. Passons à cette histoire. Toutes les activités de ce client en particulier, lorsque nous commencerons à entrer en vente, apparaîtront toutes ici selon différentes périodes. Nous avons donc également saisi ici les soldes d'ouverture du client, mais permettez-moi d' y revenir plus tard. Tout d'abord, voyons et comprenons tous les onglets. Passons aux informations de vente. Maintenant, par défaut, le compte de vente GL signifie que lorsque nous réaliserons les ventes au client, tout cela ira au revenu des ventes, qui est de 4 000 dollars. Comme je l'ai dit, comme nous l'avons déjà indiqué dans les vidéos précédentes, l'une concerne les actifs, deux le passif, trois les capitaux propres et quatre les revenus. Il suit donc complètement la même séquence. Connaissez les niveaux de prix Nous avons les détails d'expédition, numéro de commande et les détails du niveau de prix. Donc rien à changer ici, les conditions de paiement et de crédit. Vous y introduisez toutes les informations de carte de crédit du client. Nous pouvons également saisir les coordonnées bancaires. Nous pouvons définir les méthodes de paiement préférées et le compte sur lequel le paiement sera effectué. Peut également spécifier les termes et les crédits. Par défaut, le paiement est dû dans les 30 jours suivant la facture, et nous n' offrons aucun type de réduction ni aucun autre avantage. La limite de crédit est donc de 2 500 roupies. Ensuite, il informera client que sa limite de crédit est dépassée. Donc, si vous souhaitez y apporter des modifications, vous pouvez personnaliser les conditions pour ce client, et disons que je souhaite les modifier en 250000 Voici donc comment vous pouvez procéder et vous pouvez contourner toutes ces politiques. Revenons maintenant au troisième onglet, qui est l'historique. Comme nous pouvons le constater, ce client a des soldes d'ouverture, n'est-ce pas ? Cela signifie donc que ce client existait déjà avant que nous ne commencions à implémenter le Sage. Nous allons donc écrire ici ce client depuis quelle que soit la date à laquelle vous souhaitez écrire. Mais si vous ne vous souvenez pas date précise, de la façon dont le client s'est inscrit, vous pouvez simplement la spécifier au début du mois de janvier. Cela date de cette année. Ensuite, nous cliquerons sur le solde initial du client. Dès que nous cliquons ici, il vous sera demandé d'avoir modifié l'enregistrement actuel et de ne pas l'avoir enregistré. Voulez-vous d'abord enregistrer cet enregistrement ? Cela signifie qu'il vous demande de sauver d'abord le client, puis que vous devriez être en mesure de mettre les soldes. Alors, cliquons. Il vous sera demandé de spécifier un numéro de facture. Il vous suffit de saisir un double 01. La date sera la date d'ouverture, qui est le 1er janvier, pas besoin de saisir le numéro de bon de commande, et ici nous allons simplement copier-coller ce solde. Il suffit de le coller ici, et ici nous copierons et collerons ce solde. Si vous ne pouvez pas écrire ici, nous l'écrirons manuellement. Le compte client étant déjà défini, nous saisirons les coordonnées du client une par une. Cliquez sur Enregistrer. Et comme nous pouvons le constater, les soldes clients apparaissent ici, soit 85 000 pour le premier client Fermons d' ici et enregistrons dans une nouvelle version. Nous avons donc créé le premier client. Suivons la même chose pour le second. Et le second, c'est Albert. Je vais juste recopier le nom d'ici, C 200, après le nom. Ce client est chez nous depuis, disons, le 1er janvier. C'est parce que nous ne nous souvenons pas de la date. Cliquez, oui. Entrez le numéro de facture, 1er janvier, et le montant est de 30 000. compte client étant déjà sélectionné, cliquez sur Enregistrer et vous pourrez le consulter dans le solde des clients, non seulement ce solde, mais aussi le solde antérieur des clients précédents qui s' affiche également ici Fermons d'ici. Vous pouvez également consulter le résumé de ce solde pour cette période spécifique. Passons aux autres onglets. Journal, nous n'avons rien à faire ici. Contacts, nous n'avons besoin d' aucun ajustement pour le moment car c'est assez simple. Cela dépend des différentes entreprises et des différents scénarios. Informations de vente, les registres sont déjà sélectionnés, pas besoin de modifications ici Si vous souhaitez modifier les conditions de crédit par défaut ici, nous pouvons les personnaliser. Disons que je veux que ce soit 25 000. C'est à peu près tout. Cliquez sur Enregistrer et créer. De même, nous avons maintenant un nouveau client, Victor. C'est le C 300. Espacons le nom ici. En général, nous le garderons tel quel, les contacts tels quels, client date du 1er janvier, le solde de départ du client. Permettez-moi de garder un double 03 au 1er janvier, et nous inscrirons simplement le solde ici, qui est de 65 000 Fais juste attention aux zéros. La réception du compte est déjà sélectionnée. Cliquez sur Enregistrer pour voir les soldes des clients . Assurez-vous simplement que les totaux sont corrects. Près d'ici. Informations de vente, tout est prêt, crédit de paiement. Si vous souhaitez le personnaliser, nous pouvons le modifier ou modifier la limite de crédit à notre guise, puis cliquer sur Enregistrer ou vous pouvez également cliquer sur Enregistrer et nouveau si nous en avons d'autres. Donc C 400. Maintenant que nous avons Walter, collez-le ici. Il n'est pas nécessaire d' apporter des modifications dans l'onglet général. Contacts, nous le garderons tel quel. Et le 1er janvier, solde des enchères du client, cliquez sur Oui , un double 04, au 1er janvier. Et le solde est de 15 000. Permettez-moi d'en écrire 15 000 ici. Le compte à recevoir est défini. Cliquez sur Enregistrer, puis fermez. La facture de vente et le crédit de paiement sont tous définis. Si vous voulez l' enregistrer comme ça, je vais simplement le personnaliser à 25 000 et économiser. Maintenant, si tu veux fermer d'ici, ferme comme ça. Et maintenant, après cela, nous pouvons voir que nous sommes dans la section principale. Mais sur le côté droit, nous ne voyons toujours aucune information sur le client. Pourquoi ? Parce que parfois, vous devez le rafraîchir par le haut. Cliquez simplement sur R et vous pouvez voir tous les clients ainsi que les soldes ici. Maintenant, si vous voulez vérifier à nouveau le solde d'essai d'ouverture, juste pour m'assurer qu'il est désormais lié aux clients, je vais simplement cliquer sur la section du rapport, puis sur la section du registre des journaux où je cliquerai sur le solde d' essai du registre du journal Comme nous pouvons le constater, le compte recevable est là. Lorsque nous double-cliquons ici, nous le voyons comme ça. Cela signifie qu'à la position de départ, vous ne voyez pas les détails des clients figurant le compte client lorsque vous effectuez une analyse descendante. Mais à l'avenir, cela sera automatiquement lié. Cela signifie que vous devez saisir le solde du compte de contrôle séparément et les clients séparément. Et lorsque les transactions quotidiennes ont lieu, tout le montant des ventes ira automatiquement aux créances au fur et à mesure que nous le saisirons C'est ainsi que nous pouvons saisir tous les clients ainsi que les soldes d'ouverture dans la comptabilité CH 50, décrits par vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 12. Comment saisir les fournisseurs et leurs soldes: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir fournisseurs et leurs soldes dans la ligne 50 de Sage. Vous pouvez donc simplement vous rendre dans la section des fournisseurs et des achats, et comme nous pouvons le constater, toutes les activités concernant les fournisseurs se trouvent ici. Mais avant tout, nous devons créer les nouveaux fournisseurs. Ensuite, nous pourrons saisir tous les détails ultérieurement. Cliquez donc sur les fournisseurs, puis sur Nouveau. Cela ouvrira ce fournisseur géré ou l'assistant de configuration, où certains champs sont obligatoires. En fait, il n'y a que deux champs obligatoires contenant un stérique, et pour le reste des informations, nous avons le choix de les saisir maintenant ou saisir plus tard quand nous le voulons Mentionnons donc un code, quelque chose comme V 100, et le nom du vendeur est Daniel. Alors laisse-moi juste l'espacer ici. Nous pourrons saisir toutes ces informations ultérieurement. Maintenant, dans le compte de dépenses, il semble que vous deviez saisir le coût des marchandises vendues ici, mais nous allons saisir l'inventaire. Si ce fournisseur est directement lié à l'achat des articles que nous prévoyons de vendre, tout ce que nous avons acheté auprès de ce fournisseur doit être un inventaire. Permettez-moi donc de choisir l'inventaire, qui est de 1 200. Selon la version que vous avez, votre code peut être différent, vous devez donc le rechercher. Ensuite, il suffit de cliquer sur le deuxième onglet, qui est l'adresse. Nous pouvons définir l'adresse par défaut de toutes ces adresses de vente ultérieurement C'est assez simple. C'est assez explicite. Passons donc à l'historique, et nous indiquerons que ce fournisseur est depuis, considérons le premier janvier parce qu'au début du mois de janvier, nous implémentons le logiciel. Nous pouvons donc également choisir n'importe quelle autre donnée, mais nous les choisirons comme ceci. Cliquez donc sur les soldes initiaux des fournisseurs, cliquez sur Enregistrer et oui, saisissons deux doubles 01 comme numéro de facture, le 1er janvier. Il n'est pas nécessaire de saisir le numéro de bon de commande et le solde est de 50 000. Alors laisse-moi juste écrire 50 000. Les comptes fournisseurs sont déjà définis, mais permettez-moi de m'assurer que le bon compte est sélectionné. Oui, ça l'est. Cliquez sur Enregistrer et fermer, et nous avons le solde ici. Informations d'achat, nous n'avons pas besoin d'apporter de modifications ici. Cliquez sur Enregistrer et créer, et nous allons maintenant entrer notre deuxième fournisseur , le V 200. Il s'agit du code unique, et le nom du fournisseur est San. Ce copiez-le , collez-le ici. Et nous pouvons préciser tous ces détails. Inventaire, nous allons sélectionner le compte d'inventaire. Allons à l'adresse. Nous n'avons pas besoin d' apporter de modifications. L'histoire. Permettez-moi de faire le pire du mois de janvier. Et quand ont débuté les soldes ? Genre, deux fois zéro, deux, le premier janvier. Et le montant que nous avons est de 80 000. 80 000 comptes créditeurs sont donc déjà sélectionnés. Cliquez sur Enregistrer, fermez cette page et les informations d'achat sont prêtes. Permettez-moi d'enregistrer et voici comment vous pouvez saisir les fournisseurs ainsi que les détails des fournisseurs. Passons maintenant à la section principale sous les fournisseurs et les achats, et nous pouvons constater que les fournisseurs ne figurent toujours pas ici. Ce que nous devons faire, c'est rafraîchir par le haut, et c'est parti. Nous l' avons ici. C'est ainsi que nous pouvons saisir les fournisseurs ainsi que les soldes dans Sage 50. Écrivez vous-même, et je vous verrai bientôt. 13. Comment saisir des articles de l'inventaire: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir articles de l'inventaire et mettre leurs soldes d'ouverture dans la comptabilité de Sage 50. Je suis donc sur le module d'inventaire et de services. Vous pouvez passer à ce module en cliquant simplement sur le coin gauche et nous avons différents modules ici. Donc, inventaire et services, nous avons toutes les activités d'inventaire ici. Si vous voulez entrer dans l'inventaire, obtenir des rapports, passer un bon de commande, recevoir un inventaire, peu importe, vous trouverez toutes les activités ici. Et sur le côté droit, normalement, au moment où vous avez commencé, vous trouverez quelque chose comme ça pour commencer, mais juste à côté d'ici. Et vous verrez cet écran juste ici où lorsque nous entrerons dans l'inventaire, tout sera mis à jour ici. Passons donc aux articles de l'inventaire et cliquons sur un nouvel article d'inventaire. Cela ouvrira cette fenêtre où nous pourrons créer un nouvel article. Le premier champ est l'ID de l'article. Nous pouvons mentionner n'importe quel identifiant d'article ici. Regardons le projet. Dans le projet, au début, nous avons saisi le solde d'inventaire des stocks, qui était un compte de contrôle. Le solde total s'élevait à 453 000 dollars. Mais par contre, nous devons également saisir les différents articles de l' inventaire. Donc, au moment où nous avons mis en œuvre ou transféré la fermeture de l'année dernière au Sage. Puisque nous transférons tous les soldes à Sage, nous avions quatre articles en stock. Il s'agit du pare-brise Croll, des phares, des coupelles de roue et de vrais Nous avions les quantités d'ouverture au point d'ouverture, un total de 453 000, ce qui correspond exactement à celui-ci Nous devons donc saisir ces articles d'inventaire. Passons à Sage et cliquez sur Nouveau. Numéro d'article, je vais juste le considérer comme IT 001. Copiez-collez le nom de l'article. Classe d'article, nous devons définir s'il s'agit d'un article en stock, article en stock principal, peu importe. Dans ce cas, il s'agit donc d'un article en stock, mais nous avons ici de nombreuses options que nous verrons plus tard. Maintenant, la méthode d'établissement des coûts est la FIO, LIFO est déjà aboli, mais la plus courante est Nous choisirons le coût moyen. Et ici, nous pouvons définir une description des achats et des ventes. Supposons donc qu'au moment de l'achat, vous vous puissiez le mentionner comme description par défaut. Supposons que je veuille mentionner celui-ci ici. Et en ce qui concerne les soldes également, je tiens à mentionner celui-ci. Sur le côté droit, nous avons les registres, sélectionnés par défaut Le compte de vente est lié au revenu des ventes, ce qui est exact. L'inventaire est lié à l'inventaire, et le coût des ventes est déjà lié au coût des ventes. Champs personnalisés, nous pouvons également définir des champs spéciaux. Nous pouvons définir quelques détails supplémentaires. Et il indique que les étiquettes des champs peuvent être modifiées ou activées dans la fenêtre par défaut de l'article. Nous effectuerons donc toutes ces personnalisations plus tard dans l'historique, au fur et à mesure que tous les soldes que nous saisirons Revenons donc au journal. Maintenant, en gros, dans le greion des articles, nous avons simplement saisi le I dans la description, sélectionné la classe d'articles, et maintenant nous allons simplement saisir les soldes de départ Mais ce que je vais faire, c'est d'abord enregistrer tous les inventaires. Je créerai tous les articles de l' inventaire, puis nous saisirons ensemble les soldes initiaux. Cela rend le processus tellement pratique. Sauvegardons-le et cliquons sur Nouveau maintenant. Le suivant est IT 002. Il s'agit de phares Civic, juste après cet article en stock Vous pouvez mentionner la même description ici et pour les achats également, tous les registres sont sélectionnés, tout est fait, seules les méthodes de calcul des coûts doivent être modifiées, donc coût moyen, sauvegarde La prochaine que nous avons est de vraies tasses précédentes. Copions-le. C'est IT 003. Collez-le ici. Il s'agit d'un article en stock. Mets-le dans la moyenne, et collons la description ici même dans les achats. Et cliquons sur « sûr » et « nouveau ». Enfin, notre quatrième article concerne les feux arrière. Il s' agit d'un article en stock. Nous allons également coller la même description ici dans les achats, faire en sorte que le coût soit moyen, tous les rebords soient sélectionnés et que nous l'enregistrerons Nous allons maintenant saisir les soldes initiaux, et vous verrez que nous devrions être en mesure de voir tous les articles en stock ainsi que les champs qui nous permettent de saisir la quantité et les taux. Cliquons donc sur les soldes de départ en bas de page. Et ici, nous pouvons simplement sélectionner chacun d'entre eux. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune quantité et aucun coût unitaire. Ainsi, lorsque nous sélectionnons un élément en particulier, il s'ouvre en haut et nous pouvons simplement renseigner les détails. Comme, par exemple, la quantité de pare-brise Cara, c'est 470. Le coût unitaire est de 400, ce qui porte le total à 188 000. Cliquez sur OK. Cliquez sur Suivant. Ensuite, nous avons les phares civiques La quantité est de 950 et le coût unitaire est de 150. Alors, faisons-en 150. Le total est de 142 500. Cliquez sur Suivant. Coupes de terrain précédentes. La quantité est de 250 et le taux est de 50. Cela fait un total de 212 500. Cliquez sur Suivant. Et maintenant, nous avons le dernier, qui est de 550, et le coût unitaire est de 200, ce qui porte le total à 110 000 Appuyez donc sur la touche Tab. Et comme vous pouvez le voir, tous mis à jour, le total des soldes de départ est de 453 000, ce qui correspond exactement à celui-ci ici Alors, sauvegardons-le. Cliquez donc sur OK ici, et nous aurons mis à jour tout l'inventaire ainsi que les soldes d'ouverture. Alors, fermez-vous d' ici, et revenons maintenant au module d'inventaire et de services. Comme vous pouvez le voir sur le côté droit, aucun inventaire n'a été mis à jour. C'est parce que nous devons l' actualiser manuellement à partir d'ici. Nous pouvons maintenant voir tous les inventaires ici. Le nombre d'unités vendues est nul, évidemment, car nous n'avons rien vendu pendant la période, nous avons simplement créé le stock d'ouverture. Donc, si vous souhaitez vérifier le champ détaillé ou les informations détaillées, nous pouvons cliquer sur celui-ci. Afficher la liste détaillée. Et cela nous mènera à cette zone où nous pourrons voir les détails à ce sujet avec l' identifiant de l'article, la description, la classe d'article et le dernier coût unitaire et d'autres champs. Mais vous pouvez voir ici que nous ne voyons le coût unitaire et non la quantité. Donc, si vous voulez voir la quantité, vous allez dans les paramètres en haut, et ici nous avons les colonnes disponibles, et à droite, nous avons les colonnes sélectionnées. Donc, si vous souhaitez ajouter d'autres colonnes par exemple pour voir la quantité disponible, il vous suffit de la sélectionner et de cliquer sur l' annonce pour la repositionner à tout moment Disons qu'une fois que l'identifiant de l'article passe à la description de la classe d'article, je veux la quantité disponible. Je ne veux pas le niveau de prix parce qu'il est nul. Nous n'avons rien configuré. Ensuite vient le coût unitaire, puis nous devrions voir, disons, le coût. Cliquez sur OK. Et maintenant, nous pouvons également voir la quantité. C'est donc toute la quantité, qui correspond à celle-ci. De même, nous pouvons ajouter d' autres éléments tels que la quantité minimale de commande, la quantité nouvelle commande et le type d'article ou le type de coût. Nous avons donc tous les champs disponibles ici, mais nous n'avons pas le champ du montant total que je voulais insérer. Supprimons donc celui-ci, et voici comment vous pouvez reconfigurer les colonnes de l'inventaire Donc, en gros, il s'agit de la procédure complète qui vous permet de saisir l'inventaire ainsi que les soldes d'ouverture de l' inventaire dans Sage 50. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 14. Comment concilier le solde des essais de l'ouverture finale: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons concilier le solde d'essai final d'ouverture avant de poursuivre avec les inscriptions quotidiennes. Comme vous pouvez le constater, nous avons enregistré tous les registres ainsi que les soldes d'ouverture, nous avons également mis à jour les clients, fournisseurs et les stocks ainsi que leurs soldes d'ouverture Cela signifie que nous sommes maintenant en ligne sur le système, et à partir de la prochaine vidéo, nous commencerons à travailler sur nos transactions quotidiennes. Cela signifie que nous avons maintenant pleinement mis en œuvre SH et que nous continuerons à saisir toutes les transactions quotidiennes, qu'il s'agisse de factures de vente, de factures d'achat , d'ajustements écritures de journal. Tous les exemples sont là, mais avant cela, nous devons nous assurer que notre balance d'essai au point d'ouverture devrait être à cette position et que le crédit de dbdend devrait être le même Donc, depuis Sage, il suffit de cliquer sur les rapports et de cliquer sur Journal Ledger Et ici, dans le Journal Ledger, nous allons extraire le solde d'essai du Journal Ledger Il suffit de cliquer ici. Et si vous avez déjà saisi des transactions quotidiennes, vous pouvez même extraire le solde d'essai initial. heure actuelle, il s'affiche uniquement à la date ou au mois en cours. Supposons que vous ayez saisi une partie de la transaction et que nous voulions maintenant extraire les bacs secs qui s'ouvrent. C'est très simple, il suffit d' aller dans les options, et ici nous allons le définir à une date précise, et en dessous, nous le mentionnerons le premier janvier et cliquerons sur OK. Ainsi, vous pouvez obtenir les boules sèches qui s'ouvrent. Ce sont donc 4 7 6 2 7 3 0 et 4 7 6 2 7 3 0 qui correspondent exactement à celui-ci. Nous pouvons maintenant le confirmer. Et à partir de la vidéo suivante, nous commencerons à travailler sur notre transaction quotidienne. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 15. Comment effectuer une transaction quotidienne: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir les transactions quotidiennes dans Sage. Comme vous pouvez le voir dans cette transaction, il est dit que le 3 janvier, achetez des meubles en donnant de l'argent, et le montant est de 10 000. Il existe maintenant deux types d'activités. L'une est une activité commerciale et l'autre une activité non commerciale. Les activités commerciales, comme son nom l'indique, sont directement impliquées dans les transactions commerciales de base. Ainsi, par exemple, vous achetez des actions, vous payez pour les actions, vous vendez des actions qui sont toutes des activités de négociation. Cependant, toutes les activités secondaires seront des activités non commerciales, seront des activités non commerciales comme l'achat d'un meuble, le paiement du loyer , du dépôt de garantie, peinture et des frais de rénovation du magasin. Ce sont donc toutes des activités non commerciales. N'oubliez pas que les activités de trading seront effectuées à partir de modules appropriés. Cela signifie que nous avons un module pour les clients, les fournisseurs, l'inventaire, etc. Mais pour les activités non commerciales, la plupart d'entre elles seront traitées dans la section bancaire où nous payons directement les biens ou tout type de service, ou nous réserverons simplement un article de journal, et cette option se trouvera soit dans la liste. De là, vous pouvez accéder à l'option de saisie du journal ou, depuis la zone bancaire, nous avons l'option de saisie du journal ici. Cette transaction consiste donc à acheter des meubles en donnant de l'argent. Il s'agit d'une activité non commerciale car notre activité principale consiste à acheter et à vendre des pièces automobiles. Nous allons donc saisir une entrée de journal pour cela. Cliquons sur l'entrée du journal. Cliquez sur une nouvelle entrée de journal et, à partir de là, mentionnez simplement la date. La date est le 3 janvier. Numéro de référence, vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de référence, par exemple un double 01, et nous allons maintenant trouver le meuble. Il suffit de faire défiler la page vers le bas pour trouver l'actif fixe. Vous pouvez également utiliser la fonction fine pour cela. Permettez-moi d'écrire ici des meubles. Non, nous ne l'avons pas. Comme vous pouvez le voir, si j'écris une machine ici et que je clique sur OK, elle pourra la rechercher. Cela signifie donc que lorsque j'écris des meubles, n'y figurent pas. Laisse-moi juste en créer un. Il suffit donc de sélectionner une zone appropriée et un code approprié qui n'est pas déjà utilisé. Donc, l'identifiant de compte que je vais utiliser est, disons, 1 900. Cliquez donc sur Nouveau et choisissez 1 900 ici, et la description est un meuble Le type de compte sera fixé tel quel. Vous pouvez également écrire directement ici, et il le recherchera automatiquement. Cliquez sur Enregistrer et fermer d'ici. Maintenant, nous pouvons simplement le rechercher. Nous pouvons écrire des meubles. Nous pouvons également utiliser une fonction fine, les bons meubles ici. Cliquez sur OK, puis choisissez-le. Copiez et collez simplement cette description ici et collez-la ici. Le montant est de 10 000. Écrivons donc 10 000 ici. Fais juste attention aux zéros. Et appuyez sur Tab et appuyez sur Tab pour passer à la deuxième ligne, et le paiement est effectué en espèces. Sélectionnons donc les espèces ici. L'argent est juste au top. Vous pouvez également coller le même mémo ici et mettre du côté des crédits. Comme ça. Et voici l' entrée complète où il est dit d'acheter des meubles en donnant de l'argent. Donc, puisqu'en achetant les meubles, l'actif augmente, c' est donc le débit, et les autres actifs c' est-à-dire les liquidités, diminuent, il s'agit donc de crédit. Sauvegardons-le. Il indique que la transaction n'est pas dans la période en cours. Si vous souhaitez l'enregistrer, souhaitez-vous continuer ? Cliquez. Et c'est comme ça qu'on procède. Maintenant, pour définir une période correcte, vous devez accéder à la zone principale, et à partir de là, vous trouverez cette période une ou les dates système un et deux. Cliquez donc sur période, et vous pouvez choisir la période. Pour le moment, c'est prévu pour février. Modifions-le en janvier et cliquez sur OK pour que ce message ne s'affiche pas encore et encore. N'oubliez donc pas le mois sur lequel vous travaillez, vous devez modifier la période correspondante à partir de là. Cliquez sur OK, et c'est comme ça que vous devez procéder. Alors essaie par toi-même, et je te verrai dans le prochain. 16. Comment gérer la location anticipée: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer loyer anticipé ou les prépaiements dans Sage Comme vous pouvez le voir ici, dans cette transaction, il est dit que le 4 janvier 2025, loyer anticipé a été payé pendant six mois en donnant de l'argent. Le loyer est donc de 1 000$ par mois, et nous l'avons payé six mois à l'avance Cela porte donc le total à 6 000. Maintenant, qu'est-ce que le prépaiement ? remboursement anticipé est le type de dépenses qui seront converties en dépenses à l'avenir, mais pour le moment, comme nous n'avons pas encore consommé l'avantage, c'est pourquoi il sera traité comme un actif Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur loyer prépayé ou les prépaiements sous forme de journal, vous pouvez trouver la section des ressources et j'ai joint ce document ici, où j'ai expliqué le traitement comptable et le fonctionnement des prépaiements Vous pouvez donc lire que de toute façon, cette transaction est une activité non commerciale Cela signifie que cela n'est pas lié au cours normal des affaires. Notre activité normale consiste à acheter et à vendre les pièces automobiles. Ce n'est donc pas lié à cela, c'est pourquoi nous allons faire un article de journal. Passons à la section bancaire depuis le coin et à partir d' ici et à l'entrée du journal Clicon Maintenant, la date de transaction est le 4 janvier. Alors, écrivons-en quatre ici. Si vous souhaitez mentionner la date complète, vous pouvez également l'écrire sans tirets Écrivons donc 401. Donc, comme vous pouvez le voir, il a pris la bonne date. Référence, je peux utiliser un double 02, et celui-ci est un prépaiement, non ? Nous devons donc le trouver dans un actif. Si vous voulez le trouver directement par son nom, nous pouvons également utiliser la fonction fine. Écrivons donc ici prépaiement ou écrivons simplement le prépaiement ici. Cliquez sur OK. Nous avons donc des dépenses prépayées ici, et c'est un code inférieur à 1 400, ce qui commence par un, donc c' est un atout. Utilisons donc celui-ci. Description, je vais simplement copier celui-ci ici et le coller ici. Et le montant du débit est 6 000 dollars que nous avons payés en prépaiement, ce qui est un actif, appuyez sur Statab, passez à la deuxième ligne, et nous voilà en train de le payer en espèces Créditons donc de l'argent. Choisissez celui-ci. Vous pouvez également coller la même description ici, et la coller dans le crédit ou simplement l'écrire manuellement. Je vais écrire ici 6 000, et économisons-le. Voici donc comment nous pouvons gérer le loyer anticipé ou les prépaiements dans Sage Écrivez vous-même, et je vous verrai bientôt. 17. Comment gérer d'autres actifs: Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer d'autres actifs, qui ne sont ni des actifs courants ni des actifs fixes. Comme vous pouvez le voir dans cette transaction, il est indiqué que le 4 janvier, un dépôt de garantie a été payé en espèces pour le magasin loué. Évidemment, lors de l'acquisition d'un nouveau magasin ou d'un nouveau local, vous devez verser un dépôt de garantie. Mais le dépôt de garantie n'est ni un actif fixe ni un actif courant. Parce qu'il ne contribue ni aux opérations quotidiennes telles que les usines et les machines, les véhicules à moteur, etc., ni l'un ni l'autre, il le fait depuis moins d'un an, ce qui en fait un actif courant. Vous pouvez donc l'appeler un autre actif, car il reste entre les mains du propriétaire jusqu'à ce que nous quittions les lieux, et ce n'est qu'alors que nous pourrons récupérer cet actif ou ce dépôt de garantie. Voyons donc comment nous pouvons gérer cela dans Sage. Je fais simplement l'entrée du journal parce que cette transaction n'est pas une activité commerciale, n'est-ce pas ? Nous allons donc accéder à la section bancaire et cliquer sur Entrée de journal saisie, ou nous pouvons cliquer sur Liste et saisir l' entrée de journal à partir d'ici. Donc, dans les deux cas, c'est correct , nouvelle entrée de journal, et la transaction date du 4 janvier. Changeons donc la date ici, le 4 janvier. La référence est automatiquement définie, s'agit de la troisième transaction, et il s'agit d'un dépôt de garantie Nous devons donc localiser un compte d'actifs, mais il doit s'agir d'un autre compte d'actifs. Faisons donc défiler la page vers le bas jusqu'à ce que nous voyions la bonne zone. C'est sous la rubrique « dépenses », autre actif courant. OK. Ce que nous avons ailleurs. OK, ce que nous pouvons faire ici c'est après l'autre actif actuel, je vais juste le mentionner comme 14 50 parce que le 14 50 est gratuit. Il y a d'abord 1 400 codes, puis 1 600. Donc soit je peux le créer sur 14 50, soit nous pouvons le créer sur 1 500. Choisissons donc 1 500 comme code. Cliquez sur Nouveau et écrivons ici 1 500. Il s'agit donc du dépôt de garantie et du type de compte Je vais le sélectionner comme autres actifs et cliquer sur Enregistrer et fermer. Maintenant, je peux choisir ces 1 500. Le dépôt de garantie est sélectionné. Copions rapidement la description et collez-la ici. Le montant du débit est de 18 000€. Mentionnons donc 18 000, mais attention aux zéros, car les zéros suivent également les prix décimaux Donc, ne le confondez pas avec cela, et le crédit, c'est de l'argent. Créditons-le ici et mentionnons simplement le même montant. Maintenant, la beauté d' un logiciel de comptabilité, c'est que lorsque vous inscrivez le débit ou le crédit et que l' un ou l'autre des soldes est incorrect, cela ne vous permettra pas de sauvegarder la transaction. Le déséquilibre doit toujours être égal à zéro. Si le déséquilibre n'est pas nul, il n'exécutera pas la commande. Cela élimine donc de nombreuses erreurs, que nous avons normalement dans la comptabilité manuelle. C'est donc là son pouvoir . Cliquez sur Safe, et c'est ainsi que nous traitons le dépôt de garantie dans Sage. Détruis toi-même, et je te verrai dans le prochain. 18. Comment gérer les dépenses de rénovation: Vous, nous allons voir comment nous pouvons gérer les dépenses de peinture et de rénovation dans Sage comme vous pouvez le constater dans le cadre de cette transaction en particulier. Le 6 janvier, les frais de peinture et de rénovation d'un magasin loué sont indiqués. Supposons que lorsque nous avons acquis le magasin, nous avions besoin de peinture et de travaux de rénovation, et que le propriétaire ait refusé. Nous avons donc procédé à la peinture et à la rénovation nous-mêmes. C'est donc notre dépense, non ? Mais comme il s'agit d'une activité non commerciale, n'est pas directement liée au cours normal des affaires, qui consiste à acheter et à vendre des pièces automobiles Il s'agirait donc d'une activité non commerciale, qui sera traitée dans un journal. la section de création, il suffit cliquer sur l'entrée du journal, cliquer sur Nouveau, et la fin de transaction est le 6 janvier. Mettons le 6 et le mois de janvier ici. Comme il s'agit d'une transaction à quatre, je vais simplement mettre la référence sous la forme d'un double 04, et je vais rechercher la réparation et la maintenance. Si vous souhaitez le rechercher rapidement, au lieu de le faire défiler, nous pouvons utiliser cette fonction affinée ici Cliquez simplement sur Rechercher et nous pouvons le faire ici. Essayons de réparer l'écriture, cliquez sur OK, et c'est parti. 6350, nous avons déjà frais de maintenance et de réparation de ce compte Mais si vous utilisez une version différente, la vôtre peut être différente, vous devez donc la configurer manuellement. Donc, pour cela, il vous suffit d' analyser le domaine des dépenses. Disons que nous en avons 6 650. Vous pouvez donc créer un nouveau registre si vous en avez besoin sur le 6030 ou le 6020, quel que soit le code de votre choix, mais celui-ci doit être vide Ensuite, vous pouvez le configurer. En cliquant sur Nouveau, nous pouvons créer un nouveau compte directement à partir d'ici. Donc, dans mon cas, j'ai déjà ce registre, alors laissez-moi le choisir et copions cette description ici, placez-la ici Copions le montant de 1 500 dollars par débit, presstab, passons à la deuxième ligne, et l'argent sera 1 500. Assurez-vous simplement que tout est correct, puis nous cliquerons sur Enregistrer. C'est ainsi que nous gérons tous les types de dépenses de peinture et de rénovation . Je vous verrai bientôt. 19. Comment recevoir des paiements des clients: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir les paiements des clients, comme vous pouvez le voir dans cette transaction du 7 janvier, il est dit que M. Victor a payé tous les soldes précédents en espèces. Maintenant, quel est ce solde de 65 000 ? Permettez-moi de faire défiler la page vers le haut et de vérifier le registre du client, Victor M. Victor est donc ici, et le solde total était de 65 000, ce qui était en suspens depuis l'année dernière Parce que nous avons importé tout ce solde comme solde d'ouverture. Nous l'avons inscrit comme solde d'ouverture. Alors maintenant, ce client nous paie le montant dans son intégralité. Nous pouvons donc simplement nous rendre dans la section bancaire parce que nous recevons le paiement ou même si nous allons dans la section clients et ventes, nous verrons un organigramme complet allant des codes au bon de commande en passant par la facture de vente, puis les frais financiers. Et enfin, il y a le fait de recevoir de l'argent. Ainsi, au point de départ, lorsque nous saisissons tous ces soldes pour le client, si nous vérifions le registre, puis que nous allons dans Rapports et que nous cliquons sur le registre du client, pouvons voir que si nous allons les options, que nous fixons toutes les dates et que nous cliquons sur OK, nous pouvons voir cette transaction particulière qui est enregistrée sous forme de journal des ventes Donc, tous les soldes d'ouverture, s'ils concernent des clients, seront considérés comme des ventes ou comme des créances impayées, n'est-ce pas ? En contrepartie, nous recevons de l'argent. Cliquez sur Recevoir de l'argent, recevez de l'argent des clients, et nous le recevrons en espèces. Choisissons donc le cash ici. Cliquez sur OK. Et s'il existe un identifiant de ticket de dépôt, nous pouvons le mentionner. Je viens de donner un nombre aléatoire, et choisissons le client qui est Victor. Dès que j'aurai sélectionné Victor, il nous montrera toutes les factures en attente ou les soldes d'ouverture qui doivent être reçus de ce client. Donc, dans ce cas, c'est 65 000. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre tous les numéros de référence, mais comme c'est de l'argent comptant, ce n'est pas un numéro de reçu applicable, permettez-moi d'en mentionner un au hasard. Et nous le recevrons le 7 janvier, n'est-ce pas ? Donc, le 7 janvier, et nous le recevons en espèces, tout est prêt, vous pouvez changer le mode de paiement, et ensuite, si vous le recevez dans son intégralité, il vous suffit de cliquer sur cette boîte de dialogue de paiement ou de simplement cocher dès que nous l'avons vérifié, le montant sera automatiquement inscrit ici et dans le montant du reçu également. Alors, cliquons sur Enregistrer. Vous devez saisir un numéro de référence. Mettons donc n'importe quel numéro de référence ici. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, si nous voulons vérifier l'effet de l'entrée dans le journal, comment allons-nous revenir en arrière ? À partir de là, nous pouvons revenir à la transaction précédente. Il suffit de cliquer ici. La transaction précédente est maintenant ouverte. Si nous voulons apporter des modifications, nous pouvons également les apporter ici. Mais pour le moment, nous ne sommes là que pour vérifier l'effet de l'entrée dans le journal. Donc, en haut, vous pouvez voir cette option de journal. Il suffit de cliquer ici. Et il vous montrera l'entrée du journal principal Donc, l'argent en main est débit parce que nous avons reçu l'argent, donc l'argent augmente ou actif augmente, donc c'est un débit. Et contre cela, la créance, qui est de 1 100, bien que vous ne puissiez pas la voir parce qu' elle est classée. La créance est donc un crédit. Entrée parfaite. C' est comme ça que tu le fais. Alors essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 20. Comment gérer la facture d'achat à crédit: Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter la facture d'achat à crédit dans Sage. Comme vous pouvez le voir dans cette transaction, il est indiqué, le 8 janvier, l'achat des articles suivants auprès de M. Daniel. Maintenant que le nom du fournisseur est mentionné, il est évident qu'il s'agit d'une facture d'achat à crédit. De plus, il n'est fait mention d'aucun type de reçu. Voyons comment nous pouvons réserver cette facture de crédit. Tout d'abord, rendez-vous chez les fournisseurs et achetez cette section directement au coin de la rue. Maintenant, à partir de là , vous pouvez voir un cycle d'achat complet allant du bon de commande à la saisie des factures, puis au paiement des factures. Mais il n'est pas nécessaire qu'à chaque fois que nous suivons la même séquence, nous la commandions simplement par téléphone, et aucun bon de commande ne soit émis. Au contraire, le vendeur nous livre directement les marchandises, puis nous pouvons les saisir sous forme de facture. Ou peut-être existe-t-il un approvisionnement fixe régulier. Dans ce cas, aucune commande n'est émise, nous sommes les seuls à pouvoir saisir directement les factures. Voyons donc comment nous pouvons le saisir, cliquez sur Saisir les factures, puis sur Maintenant, saisissons les détails de la facture ici. Les articles sont achetés auprès de M. Daniel, alors choisissons l'identifiant du fournisseur, qui est M. Daniel. La date de facturation est le 8 janvier. La date d'échéance est automatiquement définie au bout d'un mois. Donc, si vous souhaitez modifier ou personnaliser cela, vous pouvez le faire. Sinon, nous pouvons le modifier à la banque et pour tous les fournisseurs. Dans ce cas, je vais simplement continuer avec ça. Numéro de facture, je n'en ai pas, donc je vais juste écrire deux fois 01, les comptes fournisseurs sont déjà sélectionnés sur la droite. Nous avons une livraison directe en attente de paiement, mais nous verrons toutes ces options plus tard. Entrez la quantité pour le premier. 20 est la quantité. Le nom de l'article est le pare-brise Carula, et celui-ci provient de l'inventaire, comme vous pouvez le voir dans le registre Le prix unitaire est de 400€ comme suggéré, ce qui fait la règle 28000 Appuyons sur Tab, Tab. Et sur la deuxième ligne, nous avons des phares civiques. 30 c'est la quantité, phares civiques, 1 200 livres pour l'inventaire sont déjà sélectionnés Prix unitaire maintenant, assurez-vous que chaque fois que vous achetez auprès du fournisseur, vous confirmez simplement le taux parce que parfois le taux augmente ou diminue, nous devons donc le recouper à chaque fois. Ne vous fiez pas uniquement aux chiffres qui apparaissent automatiquement sur Cg Cela donne la règle 240500. Appuyez sur la touche Tab. Le troisième concerne les bonnets précédents. Donc 50, c'est la quantité, comme c'était le cas auparavant pour les talonnettes. Le prix unitaire est de 50, et le total est de 2 500. Tout va bien. Et le quatrième concerne les filtres Preus La quantité est de 70, alors pressons 70 ici. Et comme vous pouvez le voir ici , cet article ne figure pas dans la liste. Devons-nous donc annuler cet achat et le saisir dès le début ? Nous pouvons le saisir directement d'ici. Si nous ne trouvons pas l' article, il suffit de cliquer sur Nouveau. Et cela nous amènera immédiatement à la fenêtre de création d'inventaire. Je vais simplement mettre IT 005, suivre le nom ici, la classe d'article est l'article en stock et la méthode d'établissement des coûts est le coût moyen Tous les registres sont définis, et le solde de départ, oubliez pas que nous ne saisirons le solde de départ que lorsque nous transférerons le système de l'ancienne comptabilité informatisée à la nouvelle À ce stade, nous avons déjà trouvé un certain équilibre. C'est donc l'équilibre initial. Mais pendant la période où les transactions quotidiennes ont lieu, nous n'indiquons jamais de solde de départ ici. Je vais donc cliquer sur Enregistrer, fermer, et choisissons un prix unitaire de 50€. Cela donne une règle 230500. Donc, avant de participer, confirmez simplement que tous les totaux s' affichent correctement ou non. Donc 8040520530500, 8040520530500. Tout va bien. Appuyons sur Enregistrer, et cela indique que la note de crédit existe déjà pour ce fournisseur. Cliquez sur OK. Vous pouvez donc en faire deux doubles 02. Et maintenant, si vous souhaitez vérifier l'effet de l'entrée dans le journal, revenez simplement en arrière en cliquant sur cette option de transaction précédente et en cliquant sur Journal. Il s'agit donc de l'effet d'entrée dans le journal. Tout l'inventaire est débité un par un. Ce sont tous les inventaires. Depuis que nous avons acheté des articles en stock, notre actif a augmenté parce que nous avons reçu cet inventaire. L'actif augmente donc, et par conséquent, les comptes créditeurs augmentent également, car le passif augmente lorsque nous l'achetons à crédit. Voici donc comment nous pouvons traiter l'achat d' articles en stock à crédit. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 21. Comment enregistrer une facture d'achat: Nous allons voir comment nous pouvons enregistrer une facture d'achat à crédit auprès d'un nouveau fournisseur. Comme vous pouvez le constater dans cette transaction, il est indiqué que le 9 janvier, question de l' achat d' articles tombés auprès de M. Matthew, est question de l' achat d' articles tombés auprès de M. Matthew, un nouveau vendeur, mais nous n'en avons pas dans nos comptes. Voyons donc comment nous pouvons y faire face. La méthode est à peu près la même que celle que nous avons utilisée précédemment. Je vais simplement accéder aux fournisseurs et module d'achat juste au coin de la rue. À partir de là, il suffit de cliquer sur Saisir les factures et de cliquer sur Nouvelle facture. Si vous cliquez sur la recherche, nous ne voyons pas ce fournisseur, qui est M. Matthew. Cliquez simplement sur Créer un nouveau. L'identifiant du fournisseur est V 300 , pour M. Matthew. Écrivons à Mathew. Comme vous pouvez le voir nous achetons les articles en stock auprès de ce fournisseur. Dans ce cas, dans l'assistant de création, lorsque nous achetons quelque chose au fournisseur, qui est un article en stock dans le compte de dépenses, bien qu'il soit indiqué «   compte de dépenses » ici, nous sélectionnons le compte d'inventaire. C'est celui-ci ici, et c'est la seule chose que nous devons configurer, ce qui est indispensable. Après cela, fermez juste d'ici. Cliquez sur Enregistrer et fermer. Le fournisseur est créé, il s'agit de sélectionner le fournisseur. La date de facturation est le 9 janvier. Disons donc que la neuvième date d'échéance est définie par défaut. Vous pouvez le modifier dans les conditions de crédit par défaut. Le numéro de facture n'est pas mentionné ici, nous pouvons donc mentionner n'importe quel numéro de facture pour le moment. Maintenant, saisissons les éléments. Le premier élément de la liste est le pare-brise CrLa. La quantité est de 50. L'article est un pare-brise CrLa Le compte GL est déjà sélectionné pour l'inventaire. Le prix unitaire est de 400, ce qui fait un total de 20 000. Appuyez sur la touche Tab. Deuxièmement, nous avons des phares civils Donc, phares Civic, la quantité est de 30. Le taux est de 150, ce qui porte le total à 4 500. Passons à la troisième ligne, qui correspond aux filtres précédents. La quantité est de 100, l'article correspond aux filtres précédents, le taux est de 50. Cela porte le total à 5 000. Donc, dans l'ensemble, le total est de 29 500. Assurez-vous simplement que chaque montant est correct avant de l'enregistrer. Ensuite, il suffit de cliquer sur Enregistrer. Mais nous devons simplement nous assurer que le vecteur de saisie général est correct Revenons donc à la transaction précédente. Passons à l'entrée du journal. Et ici, nous pouvons voir que tous les articles de l' inventaire sont débités, et par conséquent, le crédit est payable. Entrée parfaite. C'est comme ça que tu le fais. Alors, essaie te débrouiller toi-même, et je te verrai dans le prochain. 22. Comment gérer les ventes en espèces: Vidéo, nous allons voir comment gérer les ventes au comptant dans Sage 50. Comme vous pouvez le constater dans cette transaction, il est indiqué que le pare-brise Carla a été vendu au comptant le 11 janvier Cela signifie que parfois l'entreprise fait également du commerce de gros et de détail. Il arrive donc parfois que des clients viennent vous acheter des articles, mais ce ne sont pas des clients réguliers. ne sont venus qu'une seule fois, et il n'est pas nécessaire qu'ils reviennent ou qu'ils soient vos clients réguliers. Dans ce cas, il est donc inutile d' enregistrer le client sous forme de nom. Nous allons plutôt créer un nom générique pour tous les clients utilisant des espèces. Par exemple, les ventes au comptant peuvent être nom du client ou le nom du client sans rendez-vous ou ce que vous voulez. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans Sage. Donc, tout d'abord, la procédure que nous allons suivre sera la même. Accédez simplement aux clients dans le service des ventes et, à partir de là, cliquez simplement sur la facture de vente puis sur la nouvelle facture de vente. Comme je l'ai dit, l'identifiant client devrait être créé pour tous les clients génériques qui sont des clients sans rendez-vous. Cliquez donc sur Rechercher. Ici, nous n'avons que ces quatre clients. Créons-en un nouveau. Comme il s'agit d'un client spécial, nous le nommerons c999 afin qu'il soit conservé séparément dans la liste Ensuite, appuyez simplement sur Tab. Et nous pouvons écrire ici « cash customer ». Reste, toutes les informations sont correctement sélectionnées. On économise juste d'ici et on ferme. Et maintenant, nous pouvons entrer dans les ventes comme nous le faisons normalement pour tous les clients réguliers. Sélectionnez donc le client comptant. La date de transaction est le 11 janvier. Mettons donc la 11e place ici. Mettons n'importe quel numéro de facture. La quantité est d'un article par pare-brise Carola. Le prix unitaire est de 560€ et tout est fait, le total devrait être de 560€ sans taxe de vente. Et après cela, nous économiserons. Mais lorsque nous revenons à cette transaction et que nous vérifions l'effet journal, nous constatons que nous avons vendu les articles, donc la vente est un crédit, et par conséquent, compte recevable est un débit Mais nous avons directement reçu l'argent en échange de ce droit de vente. Donc, puisque nous venons de prendre en compte ce client, le traitement sera le même que celui que nous faisons normalement pour tous les clients réguliers. Ensuite, immédiatement après avoir conclu les ventes, nous recevons manuellement l'argent lors de la deuxième étape. Recevez de l'argent du client et choisissez immédiatement Cash Customer. Vous verrez une facture en attente, vous la déclarez. Il vous suffit de choisir le compte, qui est en espèces, de saisir reçu ou un numéro de référence, la bonne date et nous pourrons simplement vérifier à nouveau Parfois, lorsque vous corrigez la date ou que vous mentionnez d'autres informations, la coche peut être désactivée, vous devez donc cliquer à nouveau dessus, puis nous cliquons sur Enregistrer Maintenant, lorsque nous revenons en arrière, en cliquant sur cette option de reçu, passez à la transaction précédente, et nous pouvons voir cette transaction ici. Assurez-vous simplement qu'il s'agit de la bonne transaction, puis vérifierons l'effet de l'entrée dans le journal. Et comme nous pouvons le constater, les créances diminuent parce qu'au moment où nous avons enregistré les scellés, il y avait une créance sur celles générées Nous avons donc réussi à réduire les créances et, en contrepartie, nous avons reçu de l'argent Comme vous pouvez le constater, l'argent liquide est un débit. C'est ainsi que nous procédons, décrivez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 23. Comment comptabiliser les ventes à crédit contre le client: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons comptabiliser les ventes à crédit auprès du client pour un seul article. Comme vous pouvez le voir ici, le 12 janvier, il est question de ventes à crédit à M. Walter, qu'il s'agisse de nos clients existants ou de nos anciens feux arrière. La quantité est de dix et le taux est de 280. Passons donc à la section clients et ventes, et ici nous passerons à facture de vente, car il s' agit de notre client habituel, il n'est pas nécessaire d' augmenter les devis et les bons de commande à chaque fois. Au contraire, nous pouvons également réserver la facture de vente directe. Cliquez donc sur facture de vente, nouvelle facture de vente, et choisissons M. Walter. La date de transaction est le 12 janvier, alors passons à 12. La date d'échéance est fixée dans les dépôts clients. Mais si vous voulez le changer, vous pouvez également le changer. Donnons n'importe quel numéro de facture. Disons celui-ci. Maintenant, la quantité d'article est de dix et le taux est de 280. Et l'article est PreousRAR, dix feux arrière précédents, et le tarif est de 280 Cela porte le total à 2 800. Alors, sauvegardons ça. Il suffit de revenir en arrière pour vérifier l'effet de l'entrée dans le journal. Et une fois que nous sommes ici, cliquez sur le journal en haut, et voici comment vous le réservez. Enregistrez ce crédit, et en contrepartie, recevez ce débit. Entrée donc parfaite. C' est comme ça que tu le fais. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 24. Comment gérer les avances des clients: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les avances clients ou les avances de fonds dans Sage 50. Comme nous pouvons le voir dans cette transaction du 13 janvier, recevez de l'argent à l'avance d'Albert, et le montant est de 5 000€. Pourquoi pensez-vous que le client va nous payer quelque chose d'avance ? C'est parce qu'ils commandent peut-être chez nous une commande de vente plus importante. Comme vous pouvez le constater lors de la transaction du jour même, nous avons reçu un bon de commande de M. Albert. Le numéro de commande est 25, soit presque le double du montant qu'ils lui ont donné à l'avance. Cela signifie donc que notre politique d'entreprise sera de recevoir une avance sur une commande plus importante. Comment allons-nous traiter cette avance ? Cette avance constituera un handicap pour nous. Cela signifie qu'à l'avenir, nous devrons soit livrer les marchandises, soit rembourser cet argent. Ainsi, tout ce que nous recevrons en espèces de la part du client sera une responsabilité pour nous. Voyons donc comment nous pouvons gérer cela dans Sage. Tout d'abord, il suffit de cliquer sur les clients et les ventes et nous utiliserons l'option de réception d'argent ici. Cliquez sur « Recevoir de l'argent du client Ici, nous sélectionnons simplement le client qui est Albert. Sélectionnons-le. Et comme nous ne recevons le paiement d' aucune facture précédente, mais plutôt un prépaiement ou des avances du client, cliquez sur le prépaiement et vous serez redirigé vers cette zone Et ici, nous le collons comme ça, et 5 000, c'est l'avance du client. Conservez celui-ci tel qu'il est coché. Vous pouvez saisir le numéro et d'autres informations si vous le souhaitez. La date de la transaction est le 13 janvier et le total est de 5 000. Ce n'est pas 50 000, alors faites attention aux zéros, et nous l'avons reçu en espèces Tout est prêt. Cliquons sur Enregistrer, puis sur Journal. Revenons à ce reçu, vérifions-nous que vous êtes dans le bon reçu, puis cliquez sur Journal. Comme nous pouvons le constater, les espèces sont des débits, mais en contrepartie, les créances sont réduites Mais en fait, c'est l' inconvénient de Sage 50, qui consiste à enregistrer ou à réduire les créances pendant une période temporaire cas contraire, le traitement comptable doit être celui des avances du client, car le calendrier doit être enregistré comme un passif. Mais dans Sage, il n'y a pas d'autre traitement que celui-ci, bien qu'il l'enregistre comme une facture négative, si vous cliquez sur Nouveau puis sur Albert, comme vous pouvez le constater, cela réduit ce montant par rapport au total des factures. Donc, à l'avenir, il s'adaptera. Si vous souhaitez toujours l'enregistrer au fur et à mesure que le client avance, vous pouvez utiliser l'option de saisie manuelle du journal, qui se trouve dans la zone bancaire comme celle-ci. Donc, en gros, c'est ainsi que nous pouvons gérer les avancées des clients dans Sage 50, écrire par vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 25. Comment enregistrer les commandes de vente: Pour vous, nous allons voir comment enregistrer la commande client de n'importe quel client dans Sage. Comme vous pouvez le voir dans cette transaction particulière du 13 janvier, il est indiqué que la commande a été reçue de M. Albert, qui est notre client actuel. Il est donc très simple de saisir le bon de commande dans Sage. C'est presque comme si vous saisissiez la facture de vente. En effet, à l'avenir, la commande client sera convertie en facture Ils ont donc créé le même modèle. Accédez simplement aux clients dans la section des ventes, cliquez sur Commande client, puis sur Nouvelle commande client. Comme on peut le voir, le modèle est presque le même. Il suffit de sélectionner Albert ici, et la date de transaction est le 13 janvier. Mettons donc le 13 janvier ici. Le numéro de commande est 25. Le premier article est le pare-brise Carla. La quantité est de 12, l'article est un pare-brise Carula Le prix unitaire est de 560€, ce qui fait un total de 26720€ Il suffit de passer à la deuxième ligne. La quantité est de dix. L'article est des phares civiques, et le tarif est de 210 Maintenant, assurez-vous simplement que même si le prix unitaire apparaît automatiquement, vous devez tout de même confirmer le taux indiqué dans le projet, car les taux peuvent différer des prix précédents lorsque vous y entrez Alors 2 100, passons à la deuxième ligne. Et ici, nous en avons cinq comme quantité. L'élément que nous avons, ce sont les filtres précédents, et 70 est le taux. Cela fait un total de 2350. Il suffit donc de confirmer les totaux une fois, 6720, 2 103 50. Tout est prêt. Sauvegardons-le. Il vous indique parfois que cette transition entraînera un dépassement de la limite de crédit du solde du client . Donc, si vous souhaitez réinitialiser la limite de crédit, nous pouvons simplement poursuivre cette transaction, puis nous pouvons réinitialiser ou augmenter la limite. Alors cliquez sur, et c'est ainsi que nous enregistrons la commande client dans Sage, décrivez-le vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 26. Comment enregistrer une facture de vente directe: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons réserver une facture de vente directe. Comme vous pouvez le constater dans cette transaction du 14 janvier, il est indiqué que des articles ont été vendus à M. Justin. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de commande client en arrière-plan. Parfois, nous savons déjà quoi fournir au client, peut-être parce qu'il s'agit de notre client régulier. Nous les fournissons chaque semaine ou chaque mois dans la même quantité. C'est pourquoi dans ce cas, aucun cycle de vente n'est suivi, nous organisons plutôt une vente directe. Voyons comment nous pouvons le faire dans Sage. Cliquons donc sur le client et les ventes, puis sur les factures de vente, puis sur Nouvelles ventes. Choisissons le client qui est M. Justin, et la date de transaction est le 14 janvier. Passons donc au 14e rang. Numéro de facture étant donné que nous n' avons aucun numéro de facture dans le projet, donnons-lui un numéro aléatoire. Et maintenant, nous allons simplement commencer à saisir les quantités et les articles. La quantité est de 25 articles par pare-brise Carla, et le prix unitaire est Cela fait donc un total de 214 000. Passons à la deuxième ligne. Ici, nous avons les phares de la Civic. La quantité est de 15. L'article est celui-ci, et le prix unitaire que nous avons est de 210. Cela donne la règle 23150, et la troisième que nous avons est la quantité dix L'article correspond aux filtres précédents, et le taux est de 70. Le total est donc de 700. Assurez-vous simplement que tous les totaux sont corrects avant de l'enregistrer Donc, après avoir confirmé, enregistrez et cliquez sur Enregistrer ici. Si vous souhaitez revenir à la transaction précédente, juste pour vérifier l'effet du journal, passez à la transaction précédente et cliquez sur journal, comme vous pouvez le voir ici, voici une longue entrée, mais ne vous inquiétez pas. Le concept de base est que les ventes sont un crédit, coût des biens vendus est un débit, et si nous faisons défiler la page vers le bas, le compte recevable est également un crédit Voici donc le résumé de cette entrée, et c'est ainsi que nous enregistrons les ventes directes dans Sage. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 27. Comment gérer les bons de commande: Vidéo, nous allons voir comment traiter les bons de commande dans Sage. Comme vous pouvez le voir ici le 17 janvier, c' est un bon de commande à M. Sian. Maintenant, qui est M. Sian ? M. Sian est notre vendeur. Nous avons donc passé une commande à notre fournisseur. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans Sage. Donc, depuis l'écran principal, sur le côté gauche, nous avons la section des fournisseurs et des achats où nous trouverons toutes les activités concernant les fournisseurs ici. Tout d'abord, il suffit de cliquer sur les bons de commande ici et de cliquer sur Nouveau bon de commande. Vous pouvez voir que l' interface est presque la même pour presque toutes les mises en page, qu'il s'agisse de facture de vente, de facture d'achat, de bon de commande, de bon de commande Choisissons donc M. Sian ici, et la date de transaction est le 17 janvier. Faisons en sorte que ce soit le 17 janvier. Les marchandises devraient être livrées jusqu'au 16 février 2025. Désormais, il est intégré dans les conditions générales ou les conditions de livraison des fournisseurs. Vous pouvez le personnaliser ou le modifier si vous le souhaitez. Je vais le garder tel quel et changer le numéro de bon de commande en 49 ici, quantité de 49 est 25. L'article est un pare-brise Carla. Choisissons-le et le compte Ledger ou GL est déjà sélectionné Changeons ou vérifions le prix unitaire s'il vous convient, 255 par 400, ce qui fait un total de 210 000. Tout va bien. Passons à la deuxième ligne. Et ici nous en avons 30. L'article est un phare Civic. Alors mentionnons-le, et le taux est de 150. Cela fait un total de 240 500. Tout va bien. Passons au troisième élément, savoir les tasses Preus Val La quantité est donc de 20, et l'article est constitué de tasses Preus Val. Sélectionnons-le. Assurez-vous des prix, même s'ils apparaissent automatiquement, il vous suffit de vous assurer qu'ils correspondent au projet, car les prix peuvent parfois changer selon projet, car les prix peuvent parfois les fournisseurs Cela fait donc un total de 2000 et tout va bien. Assurez-vous simplement de vérifier à nouveau le montant. Ensuite, il suffit de cliquer sur Enregistrer et je ne vous montrerai pas l'entrée du journal car il s'agit d'un bon de commande. Au moment où nous avons saisi le bon de commande, les comptes n'étaient pas affectés car nous venions de passer commande auprès du fournisseur. Nous n'avons rien reçu, y a donc aucun impact sur la comptabilité ou l'inscription au débit. Voici comment nous enregistrons les bons de commande dans Sage. Écrivez-les vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 28. Comment gérer les mauvaises dettes: Vidéo, nous allons voir comment traiter les créances irrécouvrables dans Sage. Comme nous pouvons le constater dans cette transaction du 17 janvier, il est indiqué que M. Walter n'a pas payé le montant dû et a donc été traité comme une créance irrécouvrable. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas recevoir l' argent de vos clients, il doit être traité comme une créance irrécouvrable. De plus, les factures précédentes à l'encontre ce client devraient être remboursées pour couvrir cette créance irrécouvrable. C'est donc un traitement très important. Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement passer directement une entrée de journal pour régler cela. Nous devons également clôturer les factures précédentes s'il y en a. Voyons donc comment nous pouvons gérer cela dans Sage. Tout d'abord, nous devons nous rendre dans la section clients et ventes où nous saisissons les créances irrécouvrables. Nous ne recevons pas l'argent, n'est-ce pas ? Mais c'est une solution, car il n'existe aucun traitement direct traiter les créances irrécouvrables dans Sage. Allons donc ici dans Recevoir de l'argent » et cliquez sur « Recevoir de l'argent des clients ». Nous ne recevrons pas vraiment l'argent. Nous verrons plus tard comment nous pouvons y faire face. Choisissons donc M. Walter. Sélectionnez M. Walter ici. Comme nous pouvons le voir ici, il s'agit de deux factures en attente, et le montant total de 15 000 plus 2 800, cela fait 17 800 si nous les réglons toutes les deux cela fait 17 Donc tout ce montant est une chauve-souris. Maintenant, nous allons mettre n'importe quel numéro de référence, numéro reçu, pour nous assurer que la date est correcte. Le 8 janvier, il suffit de les vérifier à nouveau. Et maintenant, nous ne recevons pas d'argent. Nous sommes en train de recevoir. Nous essayons plutôt de l'inscrire dans les dépenses liées à la créance irrécouvrable. Donc, après avoir terminé l'entrée avant de l'enregistrer, nous nous dirigerons vers le journal. Et ici, comme nous pouvons le voir, l'option case in hand est ouverte, le reste c'est Credo Nous allons donc modifier la lettre à partir de là et nous allons passer aux créances irrécouvrables. Comme nous pouvons le constater, les dépenses liées aux créances irrécouvrables sont inférieures à 6150 dépenses liées aux créances irrécouvrables sont inférieures Il suffit de le réserver ici, puis de cliquer sur OK. Et nous pouvons simplement le sauvegarder. Maintenant, il vous sera demandé si vous avez sélectionné un compte avec un type de compte qui n'est généralement pas utilisé pour les transactions sur les comptes en espèces. Voulez-vous tout de même enregistrer cette transaction ? Ce n'est donc qu'un avertissement. Cliquez sur et revenez simplement pour voir le reçu. Peut-être que vous voyez parfois d'autres reçus. Assurez-vous donc de sélectionner le bon, de cliquer sur le journal, et maintenant nous pouvons voir enregistré sous forme de batte. Donc c'est comme ça que tu le fais. Écrivez vous-même, et je vous verrai bientôt. 29. Comment gérer l'achat de services: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer l'achat de services dans Sage, comme vous pouvez le voir ici. Le 18 janvier, il est indiqué que la facture des frais d'emballage a été reçue de M. Anthony. Maintenant, nous avons affaire à des pièces automobiles, n'est-ce pas ? Cela implique donc des phares de pare-brise Oroula, et vous pouvez voir que tous ces objets sont fragiles Cela nécessite donc une manipulation et un soin particuliers. Mais comme nous n' avons pas l'unité d'emballage, nous achetons ces services auprès d'un fournisseur externe. Il s'agit donc d'une facture de service, dans laquelle nous avons acheté les services d'emballage auprès de M. Anthony, et il s'agit d'un nouveau fournisseur. Voyons donc comment enregistrer cela. Tout d'abord, je vais passer à la section des fournisseurs et des achats. Et nous cliquons sur Enter Bills. Cliquez sur Nouveau projet de loi. Si nous voyons l'identifiant du fournisseur, nous avons trois identifiants de fournisseur, mais il s'agit d'un nouveau fournisseur. Nous allons donc cliquer sur Nouveau depuis le bas. Et celui-ci est le V 400, et le nom du vendeur est M. Anthony. Compte de dépenses. Désormais, même si vous sélectionnez l'inventaire, cela n'a pas d'importance , car une fois le service configuré, il récupérera directement les rebords de cet article D'ailleurs, nous allons créer un élément de service distinct pour cela. Cela n'a donc pas d'importance, même si vous conservez le compte de dépenses pour l'inventaire ici. Passons à la suivante. Alors tout est prêt, cliquez sur Safe et fermez. Maintenant, revenons à Enter Bills, sélectionnez M. Anthony. Assurez-vous que la date est correcte. La date de facturation est le 18 janvier. Date d'échéance, vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Et inscrivons notre numéro de facture aléatoire. Ici, nous devons configurer un nouvel élément. Si vous cliquez sur Rechercher, nous avons ce type d'articles, mais ce sont des articles en stock physique. Nous devons créer un article de service ici. Cliquez donc sur Nouveau et je peux écrire IT 006 ou si vous souhaitez configurer les éléments de service avec SER 001, vous pouvez également le faire. Configurons-le comme suit. Cela s'appelle les frais d'emballage. La classe d'article ne sera pas un article en stock. Je vais simplement faire défiler la page vers le bas et sélectionner service p. Puisque nous achetons le service, je vais simplement le sélectionner et nous pouvons copier cette description ici, qui concerne les frais d'emballage. C'est juste ici. Maintenant que nous ne vendons aucun type de service d'emballage, je vais maintenir les ventes telles Quelle que soit la configuration, nous ne nous préoccupons que du coût des marchandises vendues, et cela est lié au coût des ventes pour les salaires et traitements. Ce n'est pas correct. Nous devons le relier au coût des biens vendus pour des services. Nous avons donc le coût des ventes simple ici, coût des ventes pour le fret, les salaires et les salaires. Ce que nous pouvons également faire, c'est simplement le lier à n'importe quel autre compte, comme le coût des ventes pour le fret. Ensuite, nous pourrons changer le nom ultérieurement. Mais au lieu de cela, nous pouvons simplement noter la séquence du compte et en créer un nouveau. Nous en avons 5 000, nous en avons 5 100, configurons-en un nouveau sur 5 200. Cliquez sur Nouveau. Et ici, laissez-moi simplement le créer 5 200, qui correspond au coût des ventes des services, et lions-le au coût des ventes Celui-ci ici, cliquez sur Enregistrer, puis nous pouvons le lier à 5 200 Non seulement celui-ci, mais associons également ce salaire et ces traitements à ce compte. Sauvegardons-le et fermons-le d'ici. Nous allons sélectionner cet élément de service. Nous pouvons mentionner n'importe quelle quantité et nous pouvons également le laisser vide. Ce registre est donc sélectionné. Tout ce que nous achetons en tant que services d'emballage sera affecté au coût des biens vendus pour des services, car cet emballage est directement appliqué sur le stock que nous prévoyons de vendre, n'est-ce pas ? La facture totale est donc de 4 500 dollars. Permettez-moi d'en mettre 4 500 ici. Et comme nous pouvons le constater, le montant total n'a pas clignoté. C'est parce que nous devons saisir une quantité. Au lieu de cela. Dans ce cas, je vais simplement en mentionner un ici afin qu'il indique le montant approprié. Les comptes fournisseurs sont déjà sélectionnés. Épargnons maintenant. Passons au dernier enregistrement, à la transaction précédente, et veillons à voir le dernier. Donc c'est celui-ci. Cliquez sur Journal, les frais d'emballage, car le coût des biens vendus pour des services est un débit, et par conséquent, les comptes créditeurs sont des crédits. C'est ainsi que nous publions l' achat de services en CH, décrivez-le par vous-même, et je vous verrai dans la suite. 30. Comment payer l'achat de services: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons payer pour l' achat de services, comme vous pouvez le voir ici le 18 janvier, comme vous pouvez le voir ici le 18 janvier, payé un chèque à M. Anthony B de la Sndard Chartered Bank, et le montant Nous allons donc aller sur Sage, cliquer sur fournisseurs et achats. Nous avons déjà saisi la facture auparavant, et maintenant nous payons les factures. Alors cliquons sur Paybills, cliquez à nouveau sur Paybills, et nous payons par Strandard Alors, cliquons dessus. Cliquez sur OK. Sélectionnons le fournisseur, qui est M. Anthony. Nous avons acheté auprès de ce fournisseur les services de frais d'emballage, et le montant total de la facture était de 4 500 Contre cela, nous effectuons le paiement partiel. Nous pouvons donc copier-coller cette narration ici et la coller ici, et le montant que nous payons pour cela est de 3 000 dollars, soit le paiement partiel. La date de transaction est le 18 janvier, alors changeons cela. Parfois, lorsque vous modifiez l'acte, la colonne du montant payé est réinitialisée, nous devons donc l'écrire à nouveau. Entrez simplement n'importe quel numéro de référence ici. Nous payons par banque de cartes standard. La banque de cartes standard est sélectionnée. Vous pouvez également rédiger le mémo ici. Mais comme vous pouvez le constater, le nombre de caractères est limité, nous pouvons donc en raccourcir la version. Et après cela, il suffit de le sauvegarder. Si vous souhaitez revoir la transaction, nous cliquons sur la transaction suivante pour que la dernière soit affichée. Cliquez sur le journal pour voir l'effet de l'entrée dans le journal. Et l'entrée de journal, comme vous pouvez le voir ici, Steady Charted Bank est crédit parce que nous payons pour les services C'est pourquoi le crédit, et les comptes payables réduisent également la saisie parfaite C'est comme ça qu'on gère les choses. Voici donc comment vous pouvez payer les services dans Sage. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 31. Comment convertir une commande de vente en une facture de vente: Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture de vente. Comme vous pouvez le voir ici, le 19 janvier, il est dit envoyer tous les articles à M. Albert, qui est notre client lors de la commande précédente, et le numéro de commande est 25. Faisons défiler un peu vers le haut, et voici le numéro de commande. Le numéro de commande est 25 et le client a commandé tous ces articles. Contre cela, nous leur envoyons tous des articles. Nous n'avons pas besoin de créer de facture à ce moment-là. Nous utiliserons plutôt l'ancienne commande client et convertirons simplement en facture. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement accéder aux clients et aux ventes et cliquer sur le bon de commande pour passer à la facture de vente ou sinon, nous pouvons cliquer sur la facture de vente et cliquer sur la nouvelle facture de vente. À partir de là, je vais simplement sélectionner le client, qui est M. Albert. Dès que je sélectionne cette option, toute cette zone devient grise et il vous sera demandé de l'appliquer au numéro de commande client. Nous voulons donc l'appliquer au numéro de commande client 25, vous verrez une liste des numéros de commande client si vous avez plus, sélectionnez-le, et elle affichera toutes les quantités commandées par des scellés. Il suffit donc de mentionner, une par une, la quantité que nous leur envoyons. Dans ce cas, nous leur envoyons les quantités complètes. Je vais donc reproduire un par un tous les chiffres. Maintenant, changeons la date, qui est le 19 janvier. Permettez-moi de mettre le 19 janvier ici. La date d'échéance est automatiquement définie, mais vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Numéro de facture, modifions-le. Et voici comment procéder, mais assurez-vous simplement de le sauvegarder avant de passer au suivant. Cliquez sur Enregistrer. Et encore une fois, cela vous indique que la limite de crédit est dépassée. Nous pourrons le réinitialiser plus tard. Nous pouvons augmenter la limite de crédit. Donc, pour le moment, continuons. Cliquez donc sur Enregistrer si vous souhaitez revoir la transaction car maintenant que la commande client est convertie en facture scellée, cela affectera les comptes. Cliquons donc sur celle-ci, transaction suivante. Ce qu'il fera, c'est qu'il vous montrera le plus récent dans certains cas, mais pas dans ce cas. Passons donc à la précédente. Nous pouvons cliquer sur celui-ci. Transaction précédente, cliquez sur une entrée de journal, et voici l'entrée de journal complète de celle-ci. Donc c'est comme ça qu'on procède. C'est ainsi que vous convertissez les commandes scellées en factures scellées, rédigez vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 32. Comment ajuster la limite de crédit des clients dans les conditions de paiement: Nous allons voir comment nous pouvons ajuster la limite de crédit pour les clients dans les conditions de paiement. Passons donc au module clients et ventes dans le coin gauche. À partir de là, il vous suffit de cliquer sur les clients, puis de cliquer sur Afficher et modifier les clients, car nous avons déjà créé des clients et nous voulons ajuster les conditions de paiement ou la limite de crédit pour eux . Il suffit donc de double-cliquer pour ouvrir n'importe quel client existant. Une fois que vous êtes ici, allez simplement dans l'onglet paiements et crédit, et sur le côté droit, nous pouvons voir le terme personnalisé pour ce client, car nous avons ajusté la limite de crédit manuellement. Par défaut, il était de 2 500. Supposons donc que vous souhaitiez modifier le statut de crédit non seulement pour avertir, mais simplement pour maintenir la limite de crédit. Ce qui se passe, c'est qu'une fois la limite de 250 000 atteinte, vous ne pourrez plus entrer de transaction future. Donc, si le client est défaillant, vous pouvez le mettre en attente Ainsi, quelle que soit la limite de crédit, elle ne vous permettra toujours pas de saisir des transactions pour ce client. Si vous ne faites que le devoir et que cette option vous dérange, vous pouvez également la définir sur aucune limite de crédit. Dans ce cas, il n'y aura donc aucune limite de crédit ici. Mais si vous voulez simplement le changer, disons, à 500 000, nous pouvons le changer à partir d'ici, et nous pouvons également modifier la façon dont le paiement est dû. Il est donc dû dans un certain nombre de jours, soit 30 jours. Si vous souhaitez le faire 45 jours, vous pouvez le personnaliser comme ça, ou même si vous souhaitez effectuer le paiement dû le jour du mois prochain , par exemple le premier jour du mois prochain, vous pouvez également le faire. Mais je vais juste m'en tenir à son échéance en quelques jours , soit 45 jours, disons. Ensuite, vous pouvez enregistrer, et c'est ainsi que vous pouvez effectuer toutes ces personnalisations, décrivez-les vous-même, et je vous verrai dans la suite 33. Gérer les retours d'achat dans Sage 50: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les retours d'achats dans Sage. Comme vous pouvez le voir ici, lors de cette transaction du 22 janvier, rendez dix pare-brises Carla à M. Matthew Maintenant, qui est M. Mathew ? M. Matthew est notre vendeur. Nous avons donc déjà acheté des articles et, pour une raison ou une autre, nous retournons dix pare-brise Karula à Soit nous ne trouvons pas la qualité très bonne , soit il y a peut-être un défaut avec les produits. Nous devons donc ajuster ces retours par rapport à la facture précédente. Supposons que nous ayons acheté 20 pare-brises Carla ou peut-être 100 pare-brise Carola, et que nous en remboursons dix Ces rendements devraient donc être ajustés dans la facture. Si vous souhaitez effectuer ce type d'ajustements, voyons comment nous pouvons y faire face. Tout d'abord, allons voir les fournisseurs et achetons une section juste dans le coin gauche. Et à partir de là, nous avons une zone distincte les crédits et les retours. Il suffit d'y accéder et de cliquer sur la note de crédit du nouveau fournisseur. Sélectionnons le fournisseur, qui est M. Matthew. La date de crédit est le 22 janvier. Numéro de crédit, je peux mettre n'importe quel chiffre ici. Et comme je souhaite l'ajuster par rapport à la facture, nous devons sélectionner une facture particulière ou précédente. Dans ce cas, je n'en ai qu'un. Sélectionnez-le. Et comme vous pouvez le constater, tous les éléments de la facture sont affichés ici. Contre cet article, qui est le pare-brise Carla, je reviens du 5010 Cela devrait donc être ajusté dans le projet de loi. Donc, comme vous pouvez le constater, le rendement est créé au taux de 1 200 dollars, et au prix unitaire, comme nous pouvons le voir ici, 400 dollars par unité, nous renvoyons tout cela, tout va bien. Vous pouvez également le mettre dans la description si vous le souhaitez. Sinon, cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Et si vous voulez vérifier l'effet de l'entrée dans le journal, revenons en arrière ouvrons cette transaction et cliquez sur journal. Et ici, nous pouvons voir que depuis que nous avons renvoyé l'article, il n'y a plus de stock. C'est pourquoi l'inventaire est un crédit, et par conséquent, notre créance est réduite, comme nous l'avons vu, étant donné que la facture précédente était déjà là. Contre cela, nous devons payer moins maintenant. Cela est donc également ajusté, et c'est ainsi que vous pouvez l'essayer vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 34. Gérer le retour des ventes dans Sage 50: Je crois que nous allons voir comment nous pouvons gérer le rendement des ventes en Suisse. Comme nous pouvons le voir ici le 24 janvier, retournez cinq phares civiques de M. Albert Le client nous renvoie donc certains articles parce qu'il les trouve défectueux ou pour une raison quelconque, cela signifie que les sceaux ont déjà été créés en arrière-plan lors des transactions précédentes. Donc, si nous vérifions cela, nous pouvons voir ici que nous avons envoyé les articles par rapport à la commande de vente précédente. La commande a donc été créée en fonction de cette facture de vente, et après cela, ils ont découvert certains articles étaient défectueux et ils nous les renvoient. Maintenant, nous allons simplement accéder à la section client depuis le coin gauche. Et à partir de là, si nous faisons défiler cet organigramme un peu vers le bas, nous pouvons voir cette option de crédits et de retours. Il suffit de cliquer ici et de cliquer sur le nouveau mémo de crédit. Le nom du client est M. Albert, et il vous indique que la limite de crédit est dépassée. Nous pouvons fixer la limite de crédit comme bon nous semble. Ignorons donc cela. Le 24 janvier est la date de transaction. Date d'échéance, je la garderai telle quelle. Numéro de crédit, je peux simplement mentionner n'importe quel numéro de crédit aléatoire car nous n'en avons aucun dans le projet. Nous voulons l'appliquer sur facture. Maintenant, il y a deux factures. L'un est le solde initial et l'autre est la transaction effectuée au cours de l'année ou du mois. Je voudrais faire un ajustement par rapport à la seconde, et le fait est que les clients retournent certains articles, mais nous voulons ajuster cela dans la facture précédente. Alors maintenant, ils doivent payer moins, non ? Nous allons donc simplement écrire à côté des phares civiques que sur dix fournis, cinq sont retournés, alors remplissons-le ici Assurez-vous que le taux est correct au taux de 210, tout est réglé, et c'est à peu près ce que vous devez faire. Cliquez sur « Safe ». Et si nous revenons en arrière pour vérifier l'effet d'entrée de journal, revenons en arrière, et voici l'effet de saisie de journal ici. Vous pouvez y accéder. Maintenant, l'écriture du journal indique que les ventes sont réduites parce qu'ils ont renvoyé les articles, les ventes sont débitées. Et par contre, le compte à recevoir est un crédit, car le montant des créances est réduit Même chose, c'est le compte d'ajustement de 12 et 5 000. C'est ainsi que vous avez saisi le rapport de ventes dans Sage. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 35. Recevoir des paiements des clients en totalité: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir les paiements des clients, qu'ils soient complets ou partiels, mais dans cet exemple particulier, il s'agit d'un paiement intégral. Comme nous pouvons le voir ici le 25 janvier, M. Justin, qui est notre client, a réglé tout son solde précédent en nous donnant de l'argent. Il est donc très généreux. Voyons comment nous pouvons y faire face. Accédez aux clients dans le cadre des ventes et à partir de là, nous cliquons sur recevoir de l'argent et recevoir de l'argent des clients. Choisissons le client. M. Justin, tout d'abord, nous remplissons tous ces détails, exemple s'ils ont un numéro de référence, si nous avons un numéro de réception, nous pouvons mentionner tous ces détails. Nous pouvons modifier la date, et changeons également le compte concerné. Nous recevons les paiements en espèces, alors changeons-les en espèces. Assurez-vous de les changer. En bas, nous voyons un solde d'ouverture et une transaction au cours de l'année. Ils remboursent donc tout ce montant, nous allons donc les vérifier un par un. Cliquez donc sur le paiement sur le premier et sur le second également. Maintenant, si vous souhaitez publier celui-ci sous forme de description, vous pouvez également le publier ici. Laisse-moi le faire comme ça. Et lors de la deuxième transaction également, si vous souhaitez vérifier l'entrée du journal avant même de l'enregistrer, vous pouvez également le faire. Cliquez sur le journal, et vous pouvez voir que l'argent reçu du client est compensé par la créance Ce compte est à recevoir, mais il est de niveau inférieur, donc je ne peux pas vous le montrer Le montant total est donc celui-ci. Sauvegardons-le. C'est ainsi que nous recevons l'argent des clients, détruit par vous-même, et je vous verrai bientôt. 36. Convertir un bon de commande en une facture d'achat: Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture d'achat, comme vous pouvez le voir ici dans cette transaction. Le 26 janvier, M. Sian, notre fournisseur, a envoyé tous les articles contre un bon de commande émis précédemment. Nous avons donc commandé quelque chose, et maintenant ils nous ont livré. Alors, que se passe-t-il lorsqu'ils livrent, ils envoient la facture. Et lorsque la facture est saisie dans le système, la comptabilité est effectuée. Nous avons donc déjà réservé le bon de commande en arrière-plan. Mais à cet endroit, l'inscription au journal n'a pas été faite car le bon de commande n'a aucun impact financier. Comme nous venons de commander des articles, nous n'avons rien reçu. Mais maintenant que nous avons reçu cette chose, voyons comment nous pouvons la convertir. Nous n'avons pas à payer la facture. Tout ce que nous avons à faire est de cliquer sur les fournisseurs et les achats, de cliquer sur Saisir les factures à partir d'ici et de cliquer sur Nouvelle facture. Une bonne chose à propos des logiciels de comptabilité, c'est que même si vous ne vous souvenez pas que nous avons créé un bon de commande pour cette transaction en particulier, suffit de sélectionner le fournisseur, et il nous indiquera automatiquement ici dans la zone grise qu'il y a également des bons de commande en attente. Nous pouvons donc vérifier cela. Mais avant cela, n'oubliez pas de remplir abord tous les détails supérieurs, car sinon, si vous apportez des modifications ou mentionnez des montants puis modifiez la date, elle sera automatiquement réinitialisée. La date de transaction est donc 26 janvier. Laisse-moi juste changer ça. date d'échéance est automatiquement définie, et nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de facture La date d'échéance est automatiquement définie, et nous pouvons mentionner n'importe quel numéro de facture à titre d'exemple Le numéro de bon de commande est celui-ci, et comme il est indiqué que tous les articles ont été reçus, nous allons simplement écrire ici que le reste était celui-ci, et nous l'avons reçu dans son intégralité. Il suffit donc de mentionner tous les mêmes éléments à côté. Mentionnez les mêmes quantités et assurez-vous que le montant du prix unitaire est correct. Une fois que vous l'avez confirmé, cliquez sur Sécurisé, et c'est ainsi que vous convertissez le bon de commande en facture d'achat suffit de passer à la transaction précédente pour vérifier l'effet de l'écriture de journal , vous assurer que vous êtes dans la bonne transaction, puis de cliquer sur entrée de journal. Il s'agit donc de l'entrée urnal, et c'est ainsi que vous convertissez bon de commande à la facture d'achat, il suffit de l'essayer par vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 37. Enregistrer la perte de stock dans Sage: Vidéo, nous allons voir comment gérer la perte d'inventaire dans Sage, et nous verrons également comment nous pouvons ajuster la quantité d'un stock car il est endommagé lors du chargement et du déchargement, comme vous pouvez le voir dans cette transaction Donc, à partir de Sage, je vais simplement passer à l'inventaire et aux services, et à partir de là, nous allons passer aux ajustements d' inventaire, et voilà. Voyons maintenant quel est l' article 1 du pare-brise Corula. Optez donc pour le pare-brise Carla. Par défaut, le compte d'ajustement est sélectionné en fonction du coût des joints, mais je vais simplement faire défiler la page vers le bas et je vais le lier à un compte de dépenses, réduire le montant de la détérioration ou de la perte de stock, type de compte que je souhaite Maintenant, je ne vois aucun compte lié à cela. Donc, au lieu de cela, je peux simplement créer un manuel sur 7 200 Nous avons le dernier sur 7 100, alors créons-le. Cliquez donc sur Nouveau. Celui-ci coûte donc 7 200 dollars et le nom du compte est perte d'inventaire Passons en dépenses et économisons-le Choisissons-en 7 200, perte d'inventaire. Le coût unitaire est de 400 et nous avons 417 quantités. Ne vous inquiétez pas si vous voyez une autre quantité , nous l' ajusterons plus tard. Lorsque nous voyons les rapports finaux, ajustez la quantité par. Puisque nous voulons réduire le stock d' un article, nous allons écrire ici moins un. Appuyez sur la touche Tab pour vous assurer que la nouvelle quantité est inférieure d'un article. Et la raison de cet ajustement est de rédiger un inventaire endommagé. Après cela, sauvegardons-le. Voici comment nous ajustons la perte de stock dans Sage, décrivez-le vous-même, et je vous verrai dans la suite. 38. Comment apporter des corrections aux enregistrements existants: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons apporter des corrections à n'importe quelle entrée existante. Par exemple, dans ce projet, la dernière entrée était un pare-brise Carula endommagé pendant le chargement et le déchargement Disons que j'ai fait la bonne saisie, mais que la date n'était pas correcte. Nous pouvons donc simplement passer à l'inventaire et aux services. Si vous souhaitez consulter le rapport, cliquez sur les rapports, et à partir de là, cliquez simplement sur l'onglet inventaire. Vous êtes déjà là, puis nous cliquerons sur Journal des ajustements d'inventaire. Il suffit de cliquer ici, et comme il s'agissait d'un ajustement, voici les trois. Il suffit de double-cliquer, comme vous pouvez le voir ici, la date d'entrée est mal inscrite le 1er janvier Il suffit de double-cliquer ici, et maintenant nous voyons à nouveau cet écran. Si nous changeons la date au 27 janvier, nous remarquerons que la quantité pourrait également changer. Donc, le 27 janvier, la quantité n'a pas changé, mais c'est peut-être le cas. Référence, il suffit de mettre n'importe quel numéro de référence et le reste va bien. Cliquez sur Enregistrer. Et si vous voulez simplement vous assurer que tout est correctement enregistré, vous pouvez simplement le modifier par le haut pour vous assurer que la date est correcte maintenant Les données ne s'affichent pas correctement. Je pense donc que je dois fermer ceci et rouvrir cette sauvegarde et maintenant elle s' affiche correctement. Cliquez sur Refresh et maintenant il devrait être mis à jour. C'est ainsi que vous apportez toutes les corrections à la date ou aux montants en état de siège. Décrivez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 39. Débloquer des dépenses prépayées dans Sage: C'est bon, les gars. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réduire dépenses prépayées dans Sage, comme nous pouvons le voir ici dans cette transaction, ici même, les frais de loyer du 31 janvier, frais de loyer du 31 janvier, ajustés à partir du compte Advanced Rent pour un montant de Alors c'est quoi exactement ? Au départ, si vous avez suivi la mission, nous avons payé à l'avance le loyer pour six mois à 1 000$ par mois chacun Le total était donc de 6 000$, mais à ce moment-là, nous n'en avons pas profité Il ne s'agissait que d'un loyer anticipé ou d'un paiement anticipé, ce qui constitue un actif Mais maintenant, le mois de janvier est passé et nous avons profité des avantages des locaux. Ainsi, seule la partie dont nous avons consommé les bénéfices doit être convertie en frais de loyer par rapport au registre des dépenses prépayées Comme nous n'avons pas utilisé l'avantage, l'inscription était un loyer prépayé à titre de débit d'actifs Contre cela, nous avons crédité la banque. Mais maintenant, puisque nous avons déjà payé, ce prépaiement est entièrement inclus dans le loyer prépayé Le débit sera donc une dépense de loyer, le crédit sera un loyer prépayé Au fait, les gars, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du loyer prépayé ou des dépenses prépayées, j'ai joint ce document dans la section des ressources afin que vous puissiez le lire pour bien comprendre le concept Ce que nous allons faire, c'est mettre fin à cette entrée de journal, je vais simplement aller à la banque et à partir de là, nous cliquons sur Journal Entry, nouvelle entrée de journal. Et maintenant, commençons à entrer ceci. Donc, le 31 janvier, vous pouvez mettre n'importe quel numéro de référence ici. Nous avons déjà créé le compte de dépenses prépayées là où nous l'avons publié plus tôt Voici donc les dépenses prépayées. Cela devrait être un crédit. Tout d'abord, les frais de loyer doivent être débités, alors trouvons un compte de dépenses. Donc, le loyer ou les dépenses de Lee sont 6 300. Copions cette narration, collons-la ici, inscrivons le débit à 1 000$ Le crédit est une dépense prépayée, car les dépenses prépayées diminuent désormais avec ce montant, dont nous pouvons à nouveau bénéficier Donc 1 000$ et économise-le. Assurez-vous simplement que l' acte est correct. Sauvegardez-le comme ça. C'est ainsi que nous gérons le dénouement des dépenses prépayées dans Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 40. Rapports de fin de mois: Nous allons voir comment nous pouvons réconcilier les soldes et extraire certains rapports de clôture. Supposons que les rapports de clôture puissent être le bilan d'essai, bilan et le compte de résultat. Comme nous avons terminé tout ce projet, laissez-moi simplement vous le montrer. Voici donc le projet complet. Nous avons saisi la position d'ouverture de la balance d'essai, puis nous avons saisi les clients et leurs soldes, envoyé leur inventaire à partir de l'ancien logiciel Nous avons donc modifié tous ces équilibres. Après cela, nous avons effectué toutes les transactions quotidiennes, et maintenant nous avons terminé toutes les transactions jusqu'à la fin. Extrayons ensuite quelques rapports importants. Donc, pour extraire n'importe quel type de rapport, il suffit d'aller dans la section du rapport et de cliquer sur le rapport d'édition général ou sur n'importe quelle section, car ici, vous avez également le choix de section ici. Extrayons donc la balance d'essai. Accédez au registre du journal et à partir de là, au registre du journal, balance d'essai, double-cliquez ici et vous pouvez définir la Par défaut, il est défini sur le 31 janvier, et c'est pour la période en cours. Désigne la période au cours de laquelle vous entrez les transactions, elle sera fixée à la fin de cette date. Si vous souhaitez, disons, l' extraire pendant une année entière, accédez simplement aux options en haut, et à partir de là, vous pouvez sélectionner les dates spécifiques. Je vais sélectionner la date ou la période précise ici. Si vous le souhaitez, jusqu'à la fin de l'année, disons le 31 décembre, je la fixerai à cette date, et après cela, vous pourrez bien extraire le voyage. Alors cliquez sur OK, et maintenant c' est réglé au 31 décembre. Si vous souhaitez l'exporter au format Excel ou au format PDO, nous avons le choix ici Extrayons-le donc au format Excel. Cliquez sur OK. Et cela créera pour vous cette balance d'essai que je vais joindre à la section description ou ressources de cette vidéo. Donc, une fois celui-ci terminé, prochain rapport important est le compte résultat ou les profits ou pertes. Alors, allez dans les états financiers, et nous y trouvons tout le bilan et le compte de résultat, même les rapports de trésorerie ici. Extrayons donc l'un d'entre eux. Voici le compte de résultat. Il suffit de double-cliquer ici. Vous pouvez définir la même période comme je l'ai indiqué ici. Réglons-le donc sur la période en cours. Vous pouvez faire en sorte que tous ces paramètres n'affichent aucun montant, peu importe. Tu peux le lire. Maintenant, afficher les montants nuls signifie que même si les montants sont nuls dans cette lettre, indiquez-les quand même. Cliquez donc sur OK. Je vais le garder tel quel, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de zéros, même si nous n' avons aucun chiffre dans ce compte en particulier. Ce n'est donc pas correct. Vous pouvez modifier les options et vous pouvez simplement accéder aux options, vous n'avez pas besoin de les fermer. Vous pouvez le sélectionner en haut et cliquer sur Vérifier, puis sur OK, et maintenant c'est très facile à gérer. Il s'agit donc du compte de profits et pertes. Je vais également vous joindre un article à propos de ce rapport. Mais cette fois, extrayons-le au format PDF. Le compte de profits et pertes ressemble donc à ceci. Voici le rapport. Fermons d' ici. Et le prochain que nous avons est le bilan. Cliquez à nouveau sur les états financiers , allez dans cette section, sélectionnez le bilan, et vous sélectionnez le bilan, et vous pouvez l'extraire de la même manière. Je vais juste définir la période, cliquer sur OK et l'extraire dans un fichier Excel. Cliquez sur OK. Maintenant, si vous voulez vérifier comment ce solde a été établi, si vous voulez vérifier les détails de ce solde, disons, en espèces, nous pouvons simplement double-cliquer dessus pour aller plus loin, et nous verrons les détails du registre depuis le solde jusqu'à toutes ces transactions de débit et de crédit jusqu' au solde de clôture Cela le rend donc très pratique. Si un chiffre ne vous convient pas, vous suffit de cliquer dessus pour voir tous les détails des soldes. Si je veux extraire le rapport de tous les registres et pas seulement celui que nous double-cliquons, sélectionnons et extrayons comme celui-ci, nous voulons que tous les registres Fermez donc d'ici, accédez au registre du journal et cliquez sur le rapport détaillé des transactions ou sur le registre du journal Sélectionnons donc Journal Ledger, et nous voyons ici tous les registres ainsi que les détails des transactions, du solde de la mendicité au solde Je vais donc également joindre celui-ci à titre de référence. Supposons donc que vous ayez confusion ou un problème avec le solde en question, vous pouvez simplement le vérifier. Et je fixerai également la période au 31 décembre. Pourquoi ? Bien que toutes les transactions aient lieu en janvier, disons que nous nous trompons parfois de date. Donc, à cause de cette simple erreur, la transaction n'apparaîtra pas dans rapport du 1er au 31 janvier, n'est-ce pas ? C'est pourquoi j'ai extrait jusqu'au 31 décembre. Permettez-moi de l'exporter vers Excel, cliquez sur OK. 41. Introduction au projet d'entreprise de fabrication: Dans cette vidéo, nous allons commencer notre nouvelle mission d' entreprise, celle d'Empire Textiles. Aujourd'hui, Empire Textiles est un scénario de fabrication qui consiste à acheter la matière première sur le marché puis à produire les codes de finition. Maintenant, ils ont deux types de codes de finition. L'un est composé de chemises et l'autre de stylos. Le scénario est donc très simple. Cette entreprise utilisait un système de comptabilité manuel ou travaillait peut-être sur Excel. Elle prévoit maintenant de passer au système comptable informatisé, et elle a choisi Sage pour cela Nous allons donc mettre en œuvre le système complet, et pour mettre en œuvre le système complet, il n'est pas possible de transférer toutes les années de transactions qu' ils ont saisies auparavant dans le système dont ils disposent. Ce qu'ils vont faire, c'est extraire le bilan d'essai final de l'année dernière, puis faire un bilan d'ouverture de cette année. Ils fourniront donc à votre client, pour lequel vous fournissez ces services de mise en œuvre, ils fourniront tous les soldes détaillés de tous les registres Nous avons tous les rebords ici. Ils fourniront également les soldes de clôture des clients, des fournisseurs, ainsi que les stocks. À cela, ce que nous allons faire, c'est parce qu'ils achètent la matière première sur le marché, puis la produisent et fabriquent des couches de finition. le plus important du scénario de fabrication est donc celui des nomenclatures, qui constituent un lien entre la matière première et les couches de finition. C'est le plus important. Ils utilisent donc la matière première dans une certaine proportion. Par exemple, ils veulent fabriquer des chemises. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est des draps de deux mètres dans la chemise, un bookrm dans une seule Le fil est un cône, et ils ont besoin de huit boutons pour une seule chemise. Maintenant, cela peut être une recette de chemise. Ainsi, une fois que vous aurez créé une recette, la même recette suivra que vous souhaitiez fabriquer 3 000 chemises, 2 000 chemises, quel que soit le montant. Nous allons donc travailler sur ce scénario particulier sur la feuille deux, après quoi il y aura D deux transactions de données. Ce sera donc une mission très intéressante, et je vais joindre ce projet à la section ressources de cette vidéo afin que vous puissiez y jeter un œil. Voici donc le projet complet. Maintenant, je veux que vous téléchargiez ce projet en particulier, puis nous passerons à la vidéo suivante et commencerons par le processus de création de l' entreprise. 42. Créer une nouvelle entreprise de fabrication: Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle société dans Sage avant de travailler déjà sur une société de négoce. Voyons donc également comment nous pouvons fermer cette entreprise puis en créer une nouvelle. ne ferme pas vraiment cette entreprise, mais je dois juste me déconnecter de cette entreprise. Il suffit donc de cliquer sur le menu des fichiers en haut et de là, sélectionner Fermer l' entreprise ici, et cela vous amène à cet écran de bienvenue où nous pouvons créer une nouvelle entreprise directement à partir d'ici. Cela ouvrira un assistant pour créer l' entreprise. Cliquez sur Next. Ce sont les seuls champs obligatoires dont nous avons besoin pour saisir le nom de l'entreprise. Et le type d'entreprise. Même le type d'entreprise n'est pas un champ obligatoire. Le nom de cette entreprise est donc Empire Textiles. Mentionnons-le, et celle-ci est également une entreprise individuelle le reste des détails, nous le remplirons plus tard. C'est assez basique. Je n'ai pas besoin de t'expliquer à ce sujet. Cliquez donc sur Suivant, et nous préférerons le type d'entreprise qui correspond le mieux à notre entreprise. Cliquez sur Next. Si nous sélectionnons cette option, options de type d'entreprise dont nous disposons s'ouvriront. Si nous avons une entreprise de fabrication, disons, nous choisirons simplement l'entreprise de fabrication. Ce sont des types simplifiés, comme les génériques, les activités de toutes les entreprises manufacturières, ou si vous voulez opter pour les types détaillés, par exemple, vous voulez simplement vous limiter à des activités exactes, comme les services de gestion d'entreprise, vous pouvez voir ici, entreprise de fabrication de produits chimiques. Donc, si vous l'avez, il créera spécifiquement le plan comptable en fonction de cette activité. Mais dans notre cas, nous allons simplement continuer avec l'entreprise manufacturière, et sur la droite, nous pouvons voir que tous les plans comptables pertinents relatifs aux entreprises manufacturières sont suggérés entreprises manufacturières sont suggérés ici pour être créés automatiquement. Donc, si nous n'avons pas besoin de certains comptes, nous pouvons les supprimer. Et si nous pensons que certains comptes n'existent pas, nous pouvons en créer de nouveaux. C'est donc le mieux. Cliquez sur Next. Maintenant, méthode comptable. En tant que comptable, nous connaissons déjà le concept de comptabilité d'exercice, mais si quelqu'un ne le sait pas, il est mentionné ici que le revenu est enregistré au moment de la vente , que vous receviez ou non l'argent Ainsi, la plupart des entreprises, même près de 95 %, soit 99 % , utilisent cette méthode de comptabilité d'exercice Pourquoi ? Parce que la plupart des entreprises sont à crédit, n'est-ce pas ? Il n'est donc pas nécessaire qu'ils aient reçu le montant des ventes, mais ils le considéreraient quand même comme une vente au cours d'un mois donné. Par exemple, ils ont vendu à crédit au cours du mois de janvier, mais ils ont reçu le paiement en février ou disons en mars, mais ils enregistreront ce revenu au cours du mois en question, n'est-ce pas ? C'est pourquoi la méthode de comptabilité d'exercice est utilisée. Maintenant, la méthode de paiement en espèces est exactement le contraire les revenus ne sont enregistrés que lorsque vous recevez l'argent. Aujourd'hui, certaines entreprises le font. Par exemple, toutes les pharmacies que vous vendez en espèces même si vous les achetez auprès des fournisseurs à crédit. Il est donc préférable de toujours choisir la méthode de comptabilité d'exercice. Cliquez sur Next. Et pour ce qui est de la publication, je préfère que ce soit toujours en temps réel. Ce qui se passe par lots, c'est que les transitions sont enregistrées. Toutes les transitions sont enregistrées, puis vous devez les publier manuellement en tant que groupe. Ici, en temps réel, lorsque nous saisissons la transaction, nous pouvons l'enregistrer afin qu'ils puissent entrer dans les comptes. Cliquez donc sur Next. Vous pouvez préférer cela si vous fournissez des services en tant que comptable, où vous avez saisi de nombreuses transactions Donc, avant de confirmer, vous devez déterminer et revérifier toutes les entrées Je vais donc cliquer sur « En temps réel », puis sur « Suivant ». La plupart des entreprises utilisent une période comptable de 12 mois, mais si vous avez une période plus courte ou plus longue, vous pouvez choisir l' autre option. Cliquez sur Next. Et la date de début de l' exercice financier de la première période sera janvier 2025. Mon exercice financier s' étendra donc de janvier à décembre. Cela se produit dans la plupart des pays, mais certains pays préfèrent juin à juillet ou autre chose. Vous pouvez donc choisir en fonction de cela. Cliquez sur Suivant, cela montre que nous sommes prêts à créer l'entreprise. Lorsque nous cliquons sur Terminer, une entreprise sera créée pour nous. J'utilise la version de comptabilité étudiante ici, je peux donc utiliser le logiciel jusqu'à 14 mois C'est un avantage cette version, car elle possède toutes les fonctionnalités complètes et le fournit également pour une année complète. C'est donc le mieux. Cliquez sur OK. Et maintenant, il va commencer à créer l'entreprise pour vous. Au départ, nous avons également accès à un guide de configuration ici, qui est un guide rapide sur la façon dont vous pouvez travailler sur différentes choses. Mais comme nous sommes ici pour tout apprendre à partir de zéro, nous allons fermer ici. Et encore une fois, pour commencer, vous la verrez sur chaque panneau Que vous cliquiez sur les fournisseurs et les achats, que vous cliquiez sur l' inventaire et les services, vous aurez cette option partout, afin que vous puissiez la divulguer d'ici. Et puis vous verrez cette section, notamment liée au résumé de l'inventaire ou résumé des fournisseurs ici. Permettez-moi de terminer ici. Et au fur et à mesure que nous saisissons tous les détails, qu'il s'agisse des fournisseurs, des clients ou de l'inventaire, ils s'afficheront correctement. C'est ainsi que nous créons une nouvelle entreprise. Fais-le toi-même, et je te verrai dans le prochain. 43. Comment personnaliser le tableau de bord dans Sage: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons voir, extraire et personnaliser le tableau de bord commercial dans Sage. Désormais, le reporting du tableau de bord est une fonctionnalité très importante de tous les outils actuels, qui vous donne un aperçu complet de la performance globale de l' entreprise. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons l' onglet « État de l'entreprise » en haut de la page. Et une fois que nous aurons cliqué ici, vous serez redirigé vers cette zone où vous pourrez voir le résumé de différentes choses. Nous avons ici les soldes des comptes, tous les comptes utilisés et les soldes. Comme il s'agit d'une nouvelle entreprise, tout est à zéro. Mais sur le côté droit, nous pouvons voir le rapport annuel et une sorte de mini-rapport sur les comptes de profits et pertes. De plus, à proximité de ce rapport, nous avons des clients qui doivent de l'argent. Voici donc les détails à ce sujet. Nous avons également l'analyse des créances d'âge, recherche d'un rapport, les dettes H, les fournisseurs à Il s'agit donc de l'arrangement par défaut. Mais si vous souhaitez le personnaliser en haut, vous avez également le bouton personnalisé ici. Si vous souhaitez modifier la préférence, nous pouvons la déplacer vers le haut ou vers le bas comme nous le souhaitons, et nous pouvons également extraire d'autres rapports. C'est ainsi que vous pouvez effectuer toutes ces personnalisations et cliquer sur OK. Après cela, vous remarquerez que toute la séquence a changé en fonction de vos besoins. Avant la publication du rapport sur les recettes, il se trouve maintenant ici, et nous avons également un nouveau rapport ici. Vous pouvez donc définir sur chaque onglet que chaque fois que vous ouvrez Sage, si vous souhaitez que cet onglet s'ouvre par défaut ou celui-ci. Supposons donc que quelqu' un, en tant qu' utilisateur, travaille quotidiennement sur les fournisseurs et les achats. Ainsi, pour leur interface personnalisée, ils peuvent préférer celle-ci, les fournisseurs et les achats, et la définir par défaut. Chaque fois qu'ils ouvriront Sage comme ça, ils arriveront toujours sur cette page ou cet onglet. C'est ainsi que nous pouvons personnaliser vous-même le tableau de bord de Sage Tribe, et je vous verrai bientôt. 44. Comment personnaliser un tableau des comptes: Dans cette vidéo, nous allons voir et apprendre comment personnaliser tous les plans comptables que nous avons déjà en CAO et les personnaliser en fonction de notre projet. Il n'est pas nécessaire que tous les registres exacts de Cg soient créés par défaut, nous devons donc modifier certains des noms des registres Nous devons même en créer de nouveaux. Voyons donc comment nous pouvons le faire. Tout d'abord, si vous souhaitez extraire la zone du plan comptable ou accéder à cette section, nous cliquerons sur la section Banque avant qu'elle ne soit utilisée comme catégorie commerciale ici, et maintenant elle fait partie du secteur bancaire. La plupart des gens ont donc du mal à localiser cette zone du plan comptable. C'est donc ici, dans la section bancaire, que nous avons un plan comptable. Mais si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas comment le trouver, la plupart du temps, non seulement en CH mais dans la plupart des logiciels, vous allez dans la liste ou dans une section en haut de la page pour trouver cette zone Nous l'avons donc également dans la section liste et plan comptable. Nous avons ici une liste détaillée des plans comptables créés en fonction de notre type d'entreprise. Nous avons initialement sélectionné le type d'activité d'une entreprise manufacturière. Il a donc fait de son mieux pour créer tous les registres. Mais certains noms seront tout de même génériques. Comme ici, c'est un compte courant. Compte courant signifie compte bancaire. Mais nous voulons un nom précis, qu'il s'agisse d'un compte City Bank ou d'un compte Bank of America. Dans ce cas, nous devons changer le nom. Donc, il suffit de copier ceci. Si nous voulons changer le nom d'un registre particulier comme celui-ci, il suffit de double-cliquer ici Je vais ouvrir une zone comme celle-ci, et là, nous avons déjà défini un identifiant de compte. Le type de compte est en espèces. Maintenant, les gars, la banque et l'affaire ont la même nature. Ils sont utilisés pour recevoir ou payer de l'argent. C'est pourquoi dans Sage, le type de compte que nous n'avons est que du cash. Nous n'avons pas de banque. Dans ce cas, nous utiliserons ce type de compte à la fois pour les espèces et pour les opérations bancaires. Mais dans QuickBooks, disons, n'ayez que la banque. Nous n'avons pas le cache en tant que type. C'est donc différent selon les logiciels, mais il suffit de comprendre la logique selon laquelle le type de compte dépend de la nature de ce registre en particulier Ici, le but est de recevoir et de payer de l'argent. Nous allons donc choisir le type de compte en espèces, alors économisez-le. Nous avions déjà ce registre. Nous venons de modifier le nom, et maintenant nous pouvons voir le nom mis à jour si vous ne le voyez pas ou si nous ne l'actualisons pas automatiquement, vous pouvez également le rafraîchir depuis le haut ici. Alors, cliquons sur Actualiser, et c'est parti. Maintenant, même si nous en avons créé un, nous avons toujours besoin d'un autre compte, et celui-ci est le compte Bank of America. Copions donc ce nom, et nous devons en créer un nouveau. Si vous remarquez la séquence des comptes, nous en avons mille dix, puis 1020 Il y a donc une différence ou un écart de dix. Cela signifie donc que si vous souhaitez insérer un nouveau registre entre ces deux registres, nous pouvons le créer avec le numéro que nous voulons Par exemple, 1015, nous pouvons utiliser. Et de même, n'importe quelle séquence que nous voulons utiliser, nous pouvons l'utiliser. Cliquez donc sur Nouveau et créons-le en mille quinze. La description sera le nom du registre, qui est Bank of America. J'ai juste copié le nom. Le type de compte sera en espèces, comme je l'ai expliqué plus tôt, cliquez sur Sécurisé et fermez d'ici. Encore une fois, si vous ne le voyez pas actualisé ou affiché ici, vous pouvez le rafraîchir par le haut Laissez-moi simplement zoomer pour que vous puissiez voir clairement tous les rebords Maintenez simplement la touche Ctrl du clavier enfoncée, et si vous avez une souris dotée d'une molette, dessinez simplement la molette pour augmenter ou réduire la taille. Ensuite, nous pouvons ajuster les colonnes des détails de chaque registre de cette manière Il suffit donc de le maintenir depuis la zone intermédiaire où vous voyez cette ligne juste à la fin de la colonne, maintenez-le simplement à partir de là et ajustez-le comme vous le souhaitez. Je vais donc réserver cette pièce pour d'autres détails. Le compte suivant que nous avons est une banque à charte standard. Il semblerait qu'il s'agisse d'un compte bancaire, mais il est clairement indiqué entre parenthèses qu'il s' agit d'un compte de prêt. Parfois, vous ouvrez un compte bancaire uniquement pour faire une demande de prêt auprès de la banque. Il y a donc une condition selon laquelle vous devez ouvrir un compte bancaire auprès d'eux, sera alors considéré comme un compte de prêt pour les paiements automatisés ou comme vous le souhaitez. Mais ce compte est un compte de passif ou un compte de passif à long terme. Nous avons contracté un prêt commercial auprès de la banque concernée. Le type sera donc le compte des passifs à long terme. Nous avons ici des passifs à long terme, des dettes à long terme, des dettes non courantes. Nous pouvons simplement double-cliquer ici et changer le nom du compte, « Compte de prêt ». Parfois, il y a une limite spécifique de caractères. Dans ce cas, vous pouvez simplement raccourcir le nom du registre Et si vous souhaitez mentionner le nom d'un compte de prêt, vous pouvez également le faire. Mais dans mon cas, mentionnons le compte de prêt cartographié standard Mentionnons-le et cliquez sur Enregistrer. Vous remarquerez ici que certains identifiants de compte commencent par une séquence, autres par deux, et il en va de même pour trois, quatre, cinq, six. Il y a donc une séquence spécifique qui a une signification spécifique. Tous les identifiants de compte commençant par un seul seront des actifs. Deux pour les passifs, trois pour les capitaux propres. Quatre concernent les recettes, cinq le coût des biens vendus et six les dépenses directes ou indirectes. J'ai également mentionné cette séquence de codage ici et avant, afin que vous puissiez regarder ces vidéos. Mais je vais également joindre ce document à la section des ressources de cette vidéo, et cela vous sera très utile car non seulement dans Sage, vous suivez cette séquence, mais presque 90 % des logiciels de comptabilité suivent la même séquence de codage du plan comptable La plupart du temps, la différence vient juste à la fin, c' est-à-dire dans les dépenses, les autres dépenses et les dépenses indirectes. Certains le classent dans la catégorie 6-7, tout est combiné, qu' il s'agisse de dépenses directes ou de dépenses indirectes Mais dans d'autres cas, ils ont mentionné séparément que les six sont des dépenses directes, sept sont des dépenses d'accusation et neuf seront des comptes d'ajustement dans la plupart des cas Il arrive donc qu'une partie de la séquence de codage de la charte de compte soit différente, mais la plupart du temps, elles suivent toutes la même séquence. Je vais joindre celui-ci avec le lien de cette vidéo. Bien, allons-y, et le nom des passifs à long terme est maintenant changé C'est un compte de prêt ouvert standard. Ensuite, il y a le cash sur la liste. argent disponible est déjà là, il n'est donc pas nécessaire de changer ce nom. Ensuite, nous avons les débiteurs. C'est également le cas pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises ont un compte débiteur. Faisons donc défiler la page vers le bas et recherchons la catégorie des actifs. Comme je vous l'ai dit, les actifs devraient figurer dans le numéro de compte, en commençant par un. Si vous avez beaucoup de registres, j'ai trouvé celui-ci sur 1 100, mais si nous en avons beaucoup et que nous ne parvenons toujours pas à le trouver ou que nous avons mal à le localiser, nous pouvons faire ce que nous pouvons Nous pouvons remplacer l' identifiant par une description Si vous souhaitez effectuer une recherche par nom, et si vous souhaitez effectuer une recherche par identifiant, nous le garderons tel quel. Nous pouvons également le rechercher avec une balance et un type spécifique. Donc dans ce cas, je veux trouver une réception mais avec la description Il suffit donc de le mentionner et juste ici, recevoir et de cliquer sur Rechercher, et voilà, compte recevable Je n'ai pas besoin de le modifier chaque fois que vous souhaitez effacer cette recherche, vous pouvez cliquer ici. Le suivant est l'inventaire ou le stock. Copiez-le simplement au cas où nous aurions besoin d'en créer un ou d'en modifier un. Nous ne faisons que le copier et l'inventaire, nous avons tous les types d'inventaire ici. Matières premières, travaux en cours, codes de finition, nous n'avons donc pas besoin d'en créer de nouveaux. Dans ce cas, nous considérons qu'à ce stade initial lorsque nous mettons en œuvre ce système, nous n'avions en stock que des matières premières et non les codes finis. Je sais que c'est un scénario idéal pour une entreprise manufacturière qui ne possède aucun type de produit fini, mais c'est ainsi. Nous ne faisons que suivre celui-ci pour lequel nous n' avions que les matières premières au départ. Garantie du loyer. garantie du loyer est une sécurité à long terme. Supposons que nous ayons acquis un immeuble en louant et que la garantie que nous avons payée au propriétaire sera remboursée lorsque nous quitterons le bâtiment ou le bureau. Cela est donc conservé par le propriétaire. Voyons si nous l' avons ou non. Nous avons des corniches différentes, mais je ne pense pas que nous ayons cette catégorie. Créons-en donc un nouveau. Puisqu'il est considéré comme actif, nous pouvons choisir quoi ? Nous pouvons choisir, disons, 14 50 avant de démarrer les immobilisations. Les actifs fixes commencent à partir d'une séquence de 1 500, alors passons à 14 50. Assurez-vous qu'il est disponible et qu'il n'est pas déjà utilisé. Cet identifiant de compte est donc disponible. Description, je vais juste mettre ici la garantie du loyer et choisir celle qui convient. Comme je ne le classe pas dans la catégorie des actifs courants, je peux le classer autres actifs, car l'actif actuel correspond à un actif à court terme et le convertir sous une autre forme en un an Mais ce n'est pas le cas avec le dépôt de garantie, n'est-ce pas ? Il suffit donc de choisir d'autres actifs et de cliquer sur Safe et c'est ainsi que nous les créons . Tout près d'ici. Il n'apparaît pas ici, vous devez le rafraîchir. Ensuite, il y a les machines, qui sont des actifs fixes. Nous l'avons peut-être déjà, mais dans certains cas, nous devons également le créer. Nous avons donc des installations et des équipements immobiliers et des amortissements cumulés pour les installations et équipements immobiliers uniquement Donc, si vous classez les machines dans la catégorie des biens immobiliers, des installations et des équipements , ce qui est le cas, vous pouvez simplement changer le nom ou simplement vous rappeler que vous saisirez le solde dans la même zone Maintenant, les gars, vous pensez peut-être que je ne fais que créer les corniches et que je ne mets aucun équilibre ici C'est parce que c'est la beauté de ce logiciel. Il vous suffit de créer tous les rebords, puis nous saisirons tous les soldes ensemble pour rendre les choses tellement pratiques et exemptes d'erreurs, comme je le montrerai plus tard Continuons avec ça. Faisons-le exactement selon notre mission. Il suffit de double-cliquer ici et de le coller ici. Je suis sûr, tout près d'ici. Ensuite, nous avons l'amortissement cumulé du même compte. Il suffit de double-cliquer ici. L'amortissement cumulé est un contre-actif, qui est par défaut un actif, mais il en réduit la valeur Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vais y joindre une ressource, un document qui explique comment fonctionne l' amortissement cumulé, quoi il consiste et comment le traitement sera effectué en comptabilité Donc, amortissement cumulé des machines, le type de compte est sélectionné pour l'amortissement cumulé Enregistrer. Et ce sont les seuls comptes d'actifs fixes, je suppose, ici, mais nous en avons d'autres ici. Non, en fait, nous n'en avons pas plus. Nous passerons directement aux créanciers, qui sont des comptes payables. Copions-le au cas où nous aurions besoin d'en créer un, et nous avons les dettes ici Comme je l'ai dit, dans le code de compte, deux correspondent au passif. Cela commence donc par deux. Les comptes fournisseurs sont déjà là. Nous n'avons pas besoin de le créer. Viennent ensuite les dépenses accumulées. Les dépenses accumulées sont les dépenses à payer. Par exemple, disons facture d'électricité. Vous recevez la facture fin janvier ou nous devons payer certains de nos employés. Ce sont nos dépenses pour janvier, mais nous payons généralement le mois suivant, n'est-ce pas ? Disons le 3 ou le 4 février. Mais cette dépense précise est liée au mois de janvier. Cela doit donc être enregistré en janvier, mais il n'est toujours pas payé. Donc, ce que vous allez créditer, vous ne pouvez pas le créditer en espèces ou en banque. Nous allons donc créer un compte de responsabilité payable, on peut appeler dépenses accumulées, c' est-à-dire dépenses accumulées Même si vous le nommez « factures payables » ou quel que soit le nom du passif, vous le nommez « dépenses accumulées ou « dépenses accumulées Donc c'est à peu près tout. Vous pouvez lire en détail. Je vais joindre le lien de cette vidéo. Je l'ai cherché et nous ne le trouvons pas, alors créons-en un nouveau. Mais notons simplement où nous allons créer cela. Comme il s'agit d'un passif actuel, nous pouvons le créer n'importe où ici. Créons-le donc dans 2315 new, 2315 est gratuit. Créons-le ici. Il s'agit des dépenses courues, et il est classé sous les autres passifs courants Cliquez sur Enregistrer pour les mettre à jour automatiquement. S'il n'est pas nécessaire de cliquer sur l'actualisation en haut à droite. Voici le bouton d' actualisation. Ensuite, il y a la taxe de vente à payer. Il s'agit également d'un compte de passif. Ensuite, nous avons la taxe de vente à payer. Le montant est de 175 000 dollars, et nous devons l' enregistrer dans le passif Si nous consultons la section sur le passif, nous avons déjà de nombreux comptes dans les passifs courants , dont certains sont également destinés au Texas. Mais le nom est différent. Donc, si vous pensez que vous n' utiliserez pas ce compte tex, au lieu d'en créer un nouveau, vous pouvez simplement double-cliquer ici et changer le nom ici. Je vais juste le coller ici. Cliquez sur Enregistrer. C'est fait. OK, la prochaine est celle réserves générales et le montant est de 1 million. Donc, si nous passons au domaine des actions qui commence par trois codages, selon notre séquence de codage, nous constatons que nous avons 3910, soit les bénéfices non répartis La contribution des propriétaires est fixée au 3920, tandis que le 3930 est destiné aux retraits des propriétaires Ce que nous devons faire, c'est en créer un nouveau. Et comme nous pouvons le constater, il y a un écart de dix dans chaque registre. Je peux donc le classer comme 3940 à la fin, ou si nous voulons le configurer au milieu de la séquence de numérotation, afin que nous puissions également le configurer sur 3915 Continuons donc avec ce 3940. Cliquons sur Nouveau depuis le haut. C'est donc 3940. Copions et collons le nom ici, qui est celui-ci. Et définissons-le comme suit : les fonds propres ne se clôturent pas. N'oubliez pas que chaque fois qu' un solde du grand livre s'additionne également à l'avenir, comme les réserves générales s' accumuleront à l'avenir. Il ne s'agit pas d'une contribution ponctuelle. C'est pourquoi ses actions ne se clôturent pas. S'il ne s'agit que d'un solde ponctuel au départ lorsque nous avons importé tous les soldes ou si nous le plaçons manuellement, à cet endroit, quel que soit le solde fixe, vous pouvez le configurer au fur et à mesure de la clôture des fonds propres. C'est donc la logique. Cliquez sur Enregistrer. Et le dernier que nous avons est le capital net du propriétaire, qui est de 21450, triple zéro Maintenant, si nous voulons extraire ce solde selon l'équation comptable, selon laquelle le capital est égal à actif moins le passif, car comme nous le savons déjà , l'actif est égal au capital plus le passif, c'est une équation comptable. Donc, si vous voulez extraire du capital, vous devez simplement faire un calcul simple savoir quel actif moins passif est égal au capital. Cela signifie donc qu' au poste d'ouverture, il n'y a aucune dépense, il n'y a aucun revenu. Tout est transféré aux réserves générales ou aux bénéfices non répartis. Nous n'avons donc que trois comptes ou trois types de comptes dans les soldes d'ouverture ou la balance d'essai, nous avons les actifs, les passifs et le capital. Ainsi, tout ce qui provient du profit ou de la perte sera transféré aux bénéfices non répartis, qui constituent un capital. Cela signifie donc que si vous additionnez tous les actifs et moins le passif qui en résulte, vous lirez ce chiffre. Désormais, dans certains logiciels de comptabilité, vous n'avez pas besoin de saisir ce solde. Cela sera automatiquement créé. Mais dans SAH, vous devez également le saisir manuellement. Nous avons donc un domaine dans ce domaine, savoir celui de la contribution du propriétaire net. Je vais juste double-cliquer ici. Et si vous souhaitez changer le nom en net owners equity, vous pouvez le changer. Sinon, vous le garderez tel quel. Mais comme il ne s'agit pas d' une contribution ponctuelle, il s'agit des capitaux propres du propriétaire net. Au lieu de cela, nous allons simplement copier le nom. Nous allons le coller ici, et pas seulement cela, nous le réglerons sur Equity Dozen close et nous cliquerons sur Enregistrer C'est ainsi que nous configurerons tous les plans de comptes dans lesquels nous en avons créé de nouveaux, nous en avons modifié le nom et nous pouvons également supprimer tout compte supplémentaire. Supposons que dans la catégorie des dépenses ou dans la section du passif, nous n'ayons pas besoin de deux comptes. Donc, si vous n' avez pas encore saisi de solde ici, double-cliquez ici sur n'importe quel registre et vous pouvez le supprimer simplement à partir d'ici Cliquez, et c'est comme ça que vous le faites. C'est ainsi que vous pouvez créer tous les registres et apporter des modifications au plan comptable Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 45. Saisir les soldes d'ouverture du registre dans Sage: Vidéo, nous allons voir comment saisir les soldes d'ouverture dans Sage. Mais pour cela, si vous travaillez sur un projet spécifique, comme je travaille actuellement sur Empire Extles, nous devons configurer tous les de comptes en fonction de notre projet, ce qui signifie que si le nom spécifique n'y figure pas, soit nous devons créer un nouveau plan de comptes, soit modifier le nom d'un plan de comptes existant, que nous n'utiliserons pas Ainsi, vous pouvez modifier le nom de tout plan comptable supplémentaire . Comme nous l'avons déjà vu, maintenant que j'ai configuré tous les plans comptables, conformément au projet du même nom. Entrons tous les soldes ensemble, et c'est la beauté de ce logiciel Sage, car vous n'avez pas besoin de saisir les soldes grand livre par registre Au contraire, vous pouvez simplement configurer tous les plans de comptes, puis nous pouvons saisir les soldes ensemble. Maintenant, dans la plupart des autres logiciels, vous n'avez pas besoin de saisir les soldes des comptes de contrôle, et c'est une bonne chose Mais malheureusement, dans Sage, vous devez le saisir séparément. Maintenant, qu'est-ce qu'un compte Control ? Compte de contrôle, comme vous pouvez le voir ici, dont le montant total des créances est de 16 50 000, mais ce montant est réparti entre les soldes individuels des clients Alors, à ce que font les autres logiciels, laissez-moi vous donner un exemple comme QuickBooks Il vous suffit donc de saisir le solde du client, et ce total sera automatiquement mis à jour dans le plan de comptes en tant que solde du compte de contrôle. Il en va de même pour les stocks et les dettes. Mais dans Sage, vous devez saisir tous ces soldes séparément. Certaines personnes trouvent cela très facile parce que vous ne vous trompez pas sur ce que vous devez saisir. Donc, tout de suite, nous allons saisir tous les soldes. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement cliquer sur n'importe quel registre, comme celui-ci, double-cliquer ici Et après avoir ouvert le registre, nous allons simplement passer dans cette zone qui indique les soldes de début du compte Il suffit de cliquer dessus à cette zone où nous devons sélectionner la période pour laquelle nous voulons saisir les soldes de départ. Puisque ce solde ou ces soldes d'ouverture sont antérieurs au début de cette année , soit le 1er janvier 2025. Donc, ce que nous allons faire, c'est situer cette période du 1er décembre au 31 décembre. Choisissons-le parce que c'est le bilan final de l'année dernière, n'est-ce pas ? Cliquez donc sur OK, et cela nous indiquera la date du 31 décembre 2024. Nous avons choisi l'autre période, elle nous donnera les soldes de départ au 31 janvier, ce qui n'est pas vrai. C'est donc dans ce domaine que nous allons placer tous les soldes. Maintenant, l'avantage de Sage est quelle que soit la colonne dont vous avez besoin pour saisir le solde, seule cette colonne peut être saisie. Vous ne pouvez pas commettre l'erreur d' entrer accidentellement dans la section responsabilité. S'il s'agit d'un actif, seule la catégorie d'actif sera autorisée, et il en va de même pour les autres. Dans la section du passif, l'actif est masqué ou bloqué, seule la section du passif peut être saisie. Entrons les soldes un par un. Maintenant c'est à vous de choisir si vous souhaitez le mettre en évidence un par un en fonction du projet puis saisir les soldes, je préfère toujours le saisir par projet. Donc, le premier que nous avons est, permettez-moi de le souligner en vert, et il s' agit du solde de 6 millions de dollars de Citibank Trouvons donc Citibank. C'est celui-ci. Il suffit de coller le solde. Parfois, il se peut que vous ayez du mal à saisir le solde. Dans ce cas, je vais vous montrer ce que nous devons faire. Si vous rencontrez des difficultés en copiant directement le solde, vous pouvez simplement ouvrir la cellule en double-cliquant dessus et copier ce chiffre manuellement. Au lieu de le copier depuis la cellule, double-cliquez simplement et entrez dans la cellule , puis copiez le chiffre. Après cela, vous pouvez facilement coller cet onglet de presse. Ensuite, 2 500 000 personnes font de même pour la Bank of America Ensuite, nous avons un compte bancaire cartographié standard, qui est un compte de prêt Permettez-moi donc de le copier et de passer à la section sur la responsabilité. C'est ici, et ici c'est un compte de prêt cartographié standard Permettez-moi de coller le solde ici. Appuyez sur la touche Tab. Avant d' aller de l'avant, nous soulignerons ce que nous avons inscrit. Le prochain que nous avons est le cache. Il suffit de double-cliquer ici, de copier le solde et le cache disponibles. Collez-le ici. À ce stade, si vous souhaitez saisir ces soldes uniquement, puis continuer plus tard, vous pouvez également le faire. Mais comme nous n'avons que quelques soldes, nous les saisirons tous ensemble. C'est donc chose faite. Ensuite, il y a les créances. Il suffit de le copier. Compte recevable. Je vais le coller ici, appuyer sur la touche Tab. Vient ensuite l'inventaire. Copiez simplement ceci. Nous considérons qu' à ce stade initial, nous n'avions que toutes les matières premières en stock et rien dans les codes de finition. Donc, inventaire des matières premières, je vais juste mettre le solde ici. Soulignez cela. Ensuite, il y a la garantie du loyer. Copions simplement ce solde et collez-le ici. Ensuite, nous avons sur la liste les machines, copiez-les et nous devons faire défiler la page un peu pour trouver le bon registre Mais si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez également utiliser cette fonction fine. Utilisons la fonction fine et ici les machines. Cliquez sur OK pour accéder directement à ce registre Il suffit de trouver le juste équilibre et vous êtes prêt à partir. Dans le cas de l'amortissement cumulé des machines, puisqu'il s'agit d'un contre-actif, il est directement mentionné au verso. Ou vous pouvez parler du crédit. Il suffit de coller le solde ici. Mais si vous rencontrez des problèmes, c'est parce que vous devez double-cliquer ici , puis copier le chiffre depuis l'intérieur de la cellule. Il suffit de le coller ici, d'appuyer sur la touche Tab. Permettez-moi simplement de les souligner. Nous avons ensuite les créanciers, ou vous pouvez dire les comptes créditeurs. Juste à côté, nous avons les comptes créditeurs. Faisons le point d'équilibre ici. Encore une fois, il faut double-cliquer ici, copier la figure, la coller ici. Frais accumulés. Ensuite, il y a les dépenses cumulées, il suffit de copier le chiffre, de le coller ici, d'appuyer sur la touche Tab Ensuite, il y a les sceaux de taxe à payer, copiez-le. C'est celui-ci. Collez le solde. Ensuite, il y a les réserves générales, il suffit de copier ce solde de l'intérieur, et nous le collerons ici. Et le dernier solde est de 21450. Maintenant, j'applique la formule ici, alors laissez-moi simplement la coller sous forme valeurs, puis double-cliquez ici. la différence du solde d'essai, nous pouvons voir que la différence du côté de la note de fin de débit est exactement celle-ci, deux, 1450 triple zéro, et voici ce montant Donc, lorsque je mets ce solde ici et que j'appuie sur la touche Tab, vous remarquerez qu'il deviendra zéro. Appuyez donc sur la touche Tab, et maintenant, les crédits débités sont exactement égaux selon notre projet Cliquez sur OK, et c'est ainsi que nous pouvons rapidement mettre à jour tous les soldes de tous les registres pour les montants d'ouverture Donc c'est comme ça que tu le fais. Détruis-le toi-même, et je te verrai bientôt. 46. Saisie des clients et des soldes dans Sage: Nous allons voir comment nous pouvons saisir les clients et leurs soldes en dollars canadiens. Nous devons donc simplement nous rendre dans la section clients et ventes située juste au coin de la rue. Cliquez sur cette section, cliquez sur clients et sceaux, puis sur nouveaux clients. Vous pouvez également cliquer sur Afficher et modifier les clients si vous souhaitez voir une liste existante, mais comme nous n'en avons aucune, elle s'affichera vide. Mais l'avantage de cette zone est que vous pouvez également saisir directement tous les clients à partir d'ici. Et lorsque nous enregistrons un client en particulier, il apparaît immédiatement dans la liste ici. Cliquez sur Nouveau ici, et le numéro du client, premier que nous avons est C 100, et le nom du client est HK Brooks and Company. Type de client, vous pouvez en sélectionner n'importe lequel, mais je vais juste le laisser vide. Passons à l'onglet Historique, et à partir de là, nous changerons la date au 1er janvier. Dans Seals Info, le compte GL est déjà sélectionné. Paiement et crédit, vous pouvez définir n'importe quelles conditions de crédit, mais je n'ai pas besoin de définir de conditions de crédit ici Il suffit donc de cliquer sur les conditions personnalisées pour ce client, et ici je cliquerai sur aucune limite de crédit. Cliquez sur Enregistrer et créer. Le deuxième client est Ryan and Sons, donc C 200. Il suffit de copier le nom ici, de le mettre en page ici, d'accéder à l'onglet du journal. Ce sont toutes des informations assez basiques que vous pouvez saisir plus tard quand vous le souhaitez. discours de contact consiste à saisir les personnes de contact pour ce client Ainsi, au cas où vous auriez besoin de contacter la personne, vous pouvez mentionner toutes les adresses e-mail et le téléphone sur lesquels vous pouvez le contacter. Vous pouvez en prendre n'importe quelle note, et vous pouvez définir les deux adresses à construire et à expédier ici. Cliquez donc sur cet historique, et ce client existe depuis le 1er janvier, puisque nous importons les soldes d'ouverture, et nous n' entrerons pas encore les soldes dès le solde de départ. Nous allons simplement passer aux informations de vente. Nous avons sélectionné ce compte de vente ou ce compte grand livre. Paiements et crédit. Je vais simplement personnaliser les conditions, et je ne fixerai aucune limite de crédit afin que cela ne nous dérange pas lorsque nous saisirons les transactions. Cliquez donc sur Enregistrer et nouveau. Le suivant est Archer and Sons, C 300, collez-le ici Personnalisez les conditions pour ce client, qui est défini sur aucune limite de crédit et accédez à l'onglet du journal. Assurez-vous simplement que tout est réglé avant continuer à l'enregistrer le 1er janvier, enregistrez-le à nouveau. Et le dernier est le C 400 , Scott Anderson. Il suffit de le copier. C'est juste ici. Les conditions de crédit sont personnalisées. Je vais le fixer à aucune limite de crédit. Informations de vente Asethtory. Je vais juste y aller le premier janvier, et tout est réglé comme ça. Cliquez donc sur Enregistrer et nous allons maintenant accéder à l'historique et commencer à saisir les soldes des clients. Cliquons donc sur le solde initial du client. Et ce que nous pouvons faire, c'est simplement saisir n'importe quel numéro de facture. En fait, nous allons commencer par HK Brooks, qui est le premier client. Sélectionnons-le donc dans l' onglet Soldes clients , en allant au solde. Et ici, comme vous pouvez le voir, HK Brooks est sélectionné un double 01. Il suffit de vous donner un chiffre aléatoire. Et il suffit de mettre le solde ici, qui est de 550 000. Si vous ne parvenez pas à copier le solde, double-cliquez simplement et entrez dans la cellule , puis copiez uniquement le chiffre. Collez-le ici. Il est déjà configuré sur le compte client, donc c'est parfait Il suffit d'aller dans cet onglet des soldes clients, et comme nous pouvons le voir, le solde est mis à jour cliquer sur le deuxième client maintenant, d' aller sur le premier onglet des factures, et maintenant nous pouvons saisir le second, c'est-à-dire, mettons la même date le premier janvier, et le solde que nous avons est de 600 000 Placez-le ici, allez dans l' onglet Soldes clients, et comme nous pouvons le voir, il est mis à jour, allez au troisième client, revenez à la section des factures. Mettons l'équilibre ici. C'est le 1er janvier, et le solde que nous avons est de 200 000 comptes débiteurs déjà établis Accédez à l'onglet Soldes clients, et cliquons sur le quatrième, Scott Anderson, revenons Scott Anderson, à la section des factures et collons le solde ici comme ceci. Faites juste attention aux zéros pour qu'ils indiquent le bon montant Le compte recevable est déjà sélectionné. Accédez à l'onglet Soldes clients et assurez-vous simplement que tous les montants s' affichent correctement. Comme vous pouvez le constater, le solde total des comptes débiteurs est 16 50 000, exactement comme dans notre projet ici Nous pouvons tout enregistrer ensemble comme ça. Cliquez donc sur Enregistrer et fermez. Sortez d'ici également. Et maintenant, lorsque nous vérifierons la liste des clients, elle devrait être mise à jour. Comme vous pouvez le voir, il est mis à jour ici, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez l' actualiser par le haut. Nous voyons tous les soldes ici également, mais si nous fermons d'ici et que nous passons à la section des clients et des ventes elle-même, sur le côté droit, nous devrions voir le solde, mais s' il affiche cette option de démarrage, fermez simplement d'ici, et vous devriez être en mesure de voir cet onglet ici. Si vous ne voyez pas les détails des clients avec les soldes, cliquez simplement sur Actualiser en haut, juste ici et c'est parti. C'est ainsi que nous saisissons les clients ainsi que les soldes d'ouverture dans S, essayez-le par vous-même, et je vous verrai bientôt. 47. Saisir les fournisseurs et les soldes dans Sage: Avec vous, nous allons voir comment nous pouvons saisir les fournisseurs ainsi que les soldes d'ouverture dans Sage. Nous devons donc accéder à la section des fournisseurs, cliquer sur le coin gauche, cliquer sur les fournisseurs et cliquer sur Nouveau fournisseur. Ici, nous allons d'abord créer les fournisseurs, puis nous mettrons les soldes d'ouverture dans l'identifiant du fournisseur. Nous pouvons choisir n'importe quel identifiant, comme V 100. Le nom du premier fournisseur est Apex Enterprise. Copiez simplement le nom ici, collez-le ici. Dans les informations générales, nous pouvons ajouter tous les détails de base que je n'ai pas besoin d'expliquer. Maintenant, ce compte de dépenses est un champ obligatoire, comme vous pouvez le voir ici, il contient le stérique Il semble que nous devions sélectionner n'importe quel compte de coût des marchandises vendues ou un compte de dépenses. Mais puisque nous achetons l'inventaire auprès de ce fournisseur, qui est une matière première, je vais simplement le lier à l'inventaire des matières premières, et le code est 1 200. Votre code peut être différent en fonction de la configuration que vous avez effectuée. Passons donc à l'historique, et ici nous pouvons simplement spécifier cette date du premier janvier, et nous pourrons saisir les soldes plus tard. Dans les informations d'achat, nous avons tous les termes et conditions et tous les détails supplémentaires. C'est assez basique. Pour ce qui est des termes et du crédit, je le garderai car il s'agit d'un Picon sûr et neuf Passons au nouveau , qui est le V 200. Le nom de ce fournisseur en particulier est Wallace and Sons et dans l'histoire, je le garderai tel quel dans les adresses, les informations d'achat telles quelles Dans le fil du journal, nous allons simplement sélectionner ce registre, qui est de 1 200, puis cliquer sur Enregistrer et nouveau Le suivant est Start Extls qui est V 300, PatItr ici, le compte de dépenses est de 1 200 qui passe sous l' inventaire des matières premières et le reste Cliquez sur Enregistrer et créer. Et nous n'avons que ces trois fournisseurs. Maintenant, si vous souhaitez voir les détails des fournisseurs, cliquez simplement sur les fournisseurs dans la section fournisseurs et achats, puis sur Afficher et modifier les fournisseurs. Ici, il vous montre tous les fournisseurs ainsi que le nom et les soldes. Comme nous n'avons saisi aucun solde, il est égal à zéro, mais il suffit de saisir rapidement un fournisseur en particulier en double-cliquant dessus et en accédant simplement à l'historique. Les données sont prêtes, cliquez sur les soldes initiaux des fournisseurs. Il y a deux onglets ici. L'un concerne les achats auprès des fournisseurs et l'autre les soldes des fournisseurs. Ce que nous devons faire, c'est simplement sélectionner le fournisseur un par un dans l' onglet Soldes fournisseurs , puis aller la section des achats et saisir le numéro de facture, aléatoire. Je vais juste mettre deux doubles 01 car nous avons utilisé une séquence double 01 pour toutes les créances ou soldes clients Deux, c'est donc une bonne solution pour les vendeurs. Le premier janvier est donc l'état du solde d'ouverture. Copiez et collez simplement le solde du fournisseur ici, et le compte AP est sélectionné parmi les comptes fournisseurs. Passons à la seconde. Comme vous pouvez voir le solde ici, passons au second, deux doubles 02. La date est le 1er janvier, et le montant que nous avons est celui-ci, deux doubles 75 double zéro, appuyez sur la touche Tabulation, accédez aux soldes des fournisseurs, et comme nous pouvons le voir, le solde est mis à jour ici. Maintenant, la troisième est de démarrer Excels, sélectionnez-le. Accédez à la section des achats et juste ici deux doubles 03, le premier janvier. Et c'est l'équilibre dont j'ai besoin pour copier-coller ici. compte fournisseurs est déjà configuré. Cliquez sur Safe. Accédez aux soldes des fournisseurs pour vérifier que tous les soldes sont correctement affichés. Confirmez également que les totaux sont corrects, soit 10425 double zéro Associez-le à votre projet, comme ceci et quittez-le simplement. Et maintenant, si vous vérifiez cet identifiant de fournisseur ainsi que les noms, comme vous pouvez le voir ici, les soldes sont mis à jour. Mais si vous fermez également d'ici, nous avons également une section détaillée sur les fournisseurs et les achats juste au coin de la rue. temps que vous voyiez l'option de démarrage rapide , indiquez-la, puis vous devriez pouvoir voir cette fenêtre. Mais comme vous pouvez le constater, les soldes fournisseurs, ainsi que les détails, ne sont pas encore mis à jour. C'est parce que vous devez actualiser manuellement depuis le haut, puis vous devriez pouvoir le voir. C'est ainsi que nous avons saisi les fournisseurs, ainsi que les soldes d'ouverture dans Sage 50. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 48. Créer un inventaire de matières premières: Vidéo, nous allons voir comment configurer tous les articles de l'inventaire leurs soldes d'ouverture pour les matières premières, car nous travaillons sur un projet qui consiste à acheter la matière première sur le marché et à vendre le produit fini. Il s'agit donc d'une mission pour une entreprise manufacturière. Et nous envisageons un scénario dans lequel l'entreprise essaie de passer du système de comptabilité manuel à un système comptable informatisé, ou envisage de quitter son système comptable actuel ensuite transférer complètement ses soldes vers le nouveau Nous devons donc configurer tous les articles que nous avons en stock. Passons donc à l'inventaire et aux services depuis le coin. Et ici, si nous voyons et actualisons, nous n'avons pas encore d'articles en stock. Passons donc aux articles de l' inventaire et cliquons sur un nouvel article d'inventaire. Étant donné que tous les articles que nous avons en stock sont des matières premières, l'identifiant de l'article pour tous sera RM RM, qui signifie matières premières. RM double 01 est donc le premier article. Et le nom de l'article est Cloth A. Je vais juste le copier et le coller ici. La classe d'article sera l'article en stock. Et comme cette entreprise n'achète que les matières premières sur le marché et non les produits finis, elle n' envisage pas de vendre également les matières premières. Donc, pour les ventes, je ne mentionnerai aucune description. Je vais juste choisir les achats et les coller ici. La méthode d'établissement des coûts sera coût moyen, car c'est ce que préfèrent la plupart des entreprises compte GL pour les ventes est déjà défini sur le revenu des ventes, tandis que le stock est défini sur les produits finis. Mais tout ce que nous achetons doit être utilisé comme matière première pour l'inventaire. Je vais donc changer celui-ci à 1 200, et le coût des matières premières sera fixé au coût des ventes des matières premières. C'est parfait. Le coût unitaire est toutefois de 100. Je vais donc simplement le copier-coller. Que je puisse accéder aux champs personnalisés. Si vous souhaitez créer de nouveaux champs personnalisés, nous pouvons également les créer et nous pouvons utiliser l' historique de tous ces champs personnalisés à l'avenir lorsque nous saisirons plusieurs transactions concernant cet inventaire Tout l'historique sera affiché ici Donc, dans l'onglet général, il ne reste plus qu'à faire celui-ci. maintenant choisir si vous souhaitez saisir les soldes d'ouverture de chaque article d'inventaire par article ou si nous pouvons en créer de nouveaux, puis nous rassemblerons tous les soldes. Donc je vais juste préférer celui-ci. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Nouveau. Ensuite, nous avons le RM double 02, qui est pour le tissu B. Collons-le ici. Article en stock. Je vais juste acheter ça. Il suffit donc de copier-coller les revenus des ventes, les produits finis et les matières premières. Produits finis, je n'ai qu' à le remplacer par les matières premières, car nous n'achetons que les matières premières sur le marché, et la méthode de calcul des coûts doit être fixée sur la moyenne Le coût unitaire est cependant 150€. Il suffit donc de le coller ici. Économisez, et nous finirons par réunir tous les soldes . Cliquez donc sur Nouveau. Le suivant est le RM double 03. Celui-ci est bookrm. C'est un article en stock. Je ne mentionnerai que la description des achats. C'est à vous de choisir si vous voulez les mentionner pour les deux, mais comme nous ne vendons rien, nous le garderons tel quel. Le coût est donc de dix. Ce sera un coût moyen. Et le détail du stock minimum et des autres soldes d'ouverture et des autres soldes d'ouverture, nous le mentionnerons plus tard. Cliquez donc sur Enregistrer et sur Nouveau. Vient ensuite le fil. Voici donc RM double 04. Le nom de l'élément est le fil de discussion. Il s' agit d'achats d'articles en stock. Je vais juste mentionner celui-ci. La méthode de calcul des coûts est moyenne, et vous pouvez mentionner le coût ici Cliquez sur Enregistrer et sur Nouveau. Vient ensuite Zips. Donc RM 05. Il s'agit d'un code ZIP, article en stock. Je vais l'utiliser pour les achats mentionnés ici. Le coût unitaire est de 15€. Ce sera un coût moyen, et c'est tout. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Nouveau. Ensuite, nous avons les chemises boutonnées, RM double 06 a mentionné les chemises boutonnées. Il s'agit d'un article en stock et il ne sera utilisé que pour les achats. Il suffit de le mentionner et de le coller également ici. Le dernier coût unitaire est un, et la méthode de calcul des coûts est la moyenne Le compte de vente est déjà défini, mais comme tous les achats que nous effectuons pour les matières premières figureront dans les matières premières destinées à l'inventaire, je vais le remplacer par celui-ci. Le coût des ventes est déjà fixé au coût des matières premières. C'est donc parfait. Le coût est fixé. Plus tard, nous mentionnerons toutes les quantités et les soldes d'ouverture. Cliquez donc sur Enregistrer, puis sur N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer à chaque fois. Dans le cas contraire, l'enregistrement ne sera pas enregistré. Le dernier que nous avons, ce sont les épingles à boutons. En fait, RM double 07. Je vais le mentionner ici, et ici je vais coller la description. Il s'agira d'un article en stock utilisé pour les achats mentionnés ici, et le coût est de cinq. La méthode d'établissement des coûts est le coût moyen. Le revenu des ventes est déjà défini. compte d'inventaire GL doit être défini sur les matières premières pour l'inventaire, et le coût des ventes est également défini. Cliquez sur Enregistrer, et c'est ainsi que nous enregistrons tous les détails de l' inventaire. Mettons maintenant les soldes d'ouverture. Même si vous êtes sur le dernier, cliquez simplement sur les soldes initiaux à partir d'ici, et en bas, vous pouvez voir le résumé de tous les éléments. Il suffit donc de cliquer sur chacun d'entre eux un par un et de mentionner les détails. La quantité de vêtements est donc de 8 000, le coût unitaire est de 100 Cela fait une règle de cent mille. Choisissons le second , qui est le tissu B. Ici, les unités sont de 7 000. Vous pouvez donc simplement le copier de l'intérieur si vous ne pouvez pas coller directement 150. Cela fait de la règle 21050000. Appuyez sur la touche Tab. Le troisième que nous avons est le rhum Book. Alors écrivons ici, 15 000 exemplaires. Le coût unitaire est de dix. Cela donne la règle 2150000, Prestab Le suivant est de 10 000 fils. Le coût unitaire est de dix. Cela en fait 100 000. Ensuite, il y a les zips, il suffit de sélectionner 7 500 pour la quantité et le coût unitaire est Cela le porte à 2112500. Le prochain, c'est 30 000 dollars de réduction sur les chemises. Donc, 30 000 unités, ce sont des boutons. L'un d'eux est le coût unitaire. Cela donne la règle 230000. Et le dernier que nous avons est de 5 000. Le coût unitaire est de cinq. Cela donne la règle 225000. Appuyez sur la touche Tab et assurez-vous que tout le total est égal à 26 750-026-7500 mentionnés ici également. Tout est parfait. Cliquez sur Safe ou cliquez sur O à partir d'ici et enregistrez. Et c'est ainsi que non seulement les inventaires sont créés, mais également que tous les soldes d'inventaire sont mis à jour. Vous accédez à l'inventaire et aux services. Pour la première fois, vous verrez un écran de démarrage. Vous pouvez fermer à partir d'ici, puis vous devriez voir cette fenêtre. Mais pour le moment, l'inventaire n' apparaît pas ici, alors cliquez sur Refret depuis le haut qu'il apparaisse comme ça Et même si vous souhaitez vérifier tout l'inventaire de l'intérieur, accéder aux articles de l' inventaire, consulter et modifier les articles de l'inventaire, allez ici, et vous devriez voir tous les détails de l' inventaire ici . Si vous souhaitez personnaliser encore plus les colonnes, nous pouvons simplement cliquer avec le bouton droit sur l'une d'entre elles, cliquer sur un ensemble de colonnes et nous avons ici de nombreuses colonnes disponibles. Nous pouvons en supprimer certains et en ajouter de nouveaux. Ainsi, par exemple, pour le niveau de prix 1, comme vous pouvez le voir, nous n' utiliserons pas celui-ci, nous allons donc le supprimer. Et au lieu de cela, nous voulons de la quantité à portée de main. Il suffit donc de choisir l'une des colonnes disponibles l'ajouter à la liste et de cliquer sur OK, et après cela, vous devriez également voir la quantité disponible. Voici donc comment vous pouvez également effectuer toutes les personnalisations. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 49. Définir l'UOM d'inventaire: Nous allons voir comment définir l'unité de Mu pour chaque élément. Comme vous pouvez le voir ici, si nous faisons défiler un peu la page vers le bas, nous pouvons voir l'unité de Myre pour chaque article Maintenant, j'ai déjà créé les objets, mais je n'ai pas saisi l'unité de Myer. Modifions-le maintenant et mettons l'unité de Myer dans chaque inventaire Vous pouvez accéder aux articles de l'inventaire et cliquer sur Afficher l' inventaire ou modifier les articles de l'inventaire. Il vous suffit de cliquer sur l'élément que vous souhaitez modifier. Et ci-dessous, dans l'unité de harcèlement de mon année, nous en définirons un Donc, comme le tissu est exprimé en mètre, je vais simplement écrire mètre ici, cliquer sur Enregistrer, et c'est enregistré maintenant. Vient ensuite le tissu B, qui est en mètre. Double-cliquez, mesurez, enregistrez. Le suivant est bookrm. C'est aussi en mètre. Sauvez, fermez d'ici. Le suivant est le fil, qui est dedans. Écrivons donc un cône ici, un coffre-fort, et les fermetures éclair, les chemises boutonnées et les stylos à boutons sont tous en morceaux, ou vous pouvez dire que chacun est l'unité de Myer Il suffit donc de double-cliquer ici, à droite, chaque site sécurisé et fermé. Ensuite, ce sont les chemises boutonnées. Encore une fois, chacun. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque nous enregistrons certaines d'entre elles, nous avons maintenant le menu déroulant avec toutes ces options, car elles sont enregistrées dans le backend. Et la prochaine est, encore une fois , que toutes les unités de Moi sont maintenant définies. Si vous voulez voir l'unité de Mere au début de cette liste, suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de cliquer sur les paramètres des colonnes, et ici nous pouvons simplement trouver l'unité de Mayer ici Ici, il est écrit «   unité de harcèlement de Mayer », ajoutez-la à la liste et vous pouvez la positionner où vous le Supposons que je ne veuille pas le premier niveau de prix parce que je ne l' ai pas défini, donc je n'en ai pas besoin car pour le moment, il est nul. Supprimons donc ceci et positionnons-le sur le quatrième chiffre. Cliquez sur OK. Et maintenant, vous pouvez voir l'unité de suivi de Myre pour chaque objet de l'inventaire Alors essayez-le par vous-même et je vous verrai dans le prochain. 50. Créer des produits finis à l'aide d'une liste des matières: Vidéo, nous allons voir l'un des domaines les plus importants de la mission de l' entreprise de fabrication, savoir la création ou la fabrication des codes finis à partir des matières premières. Alors, comment allons-nous le fabriquer ? Il est évident qu'un code fini nécessite une matière première dans une certaine proportion. Cela signifie donc qu'il a une recette pour cela. Si vous souhaitez fabriquer les chemises, la recette s'appelle Bill of Materials dans les logiciels de comptabilité Donc, la recette de la chemise est qu'ils utilisent un chiffon de 2 mètres. Bookrm mesure 1 mètre, le fil est un cône. Il y a huit boutons dans une chemise. Voici donc la recette complète. Maintenant, pourquoi devons-nous configurer la recette lors de la création des couches finies ? En effet, il définira que chaque fois que nous voulons fabriquer des chemises, cette proportion seront automatiquement les matières premières dans transférées dans les couches de finition. Ainsi, une fois la recette définie pour une seule chemise, elle suivra le même schéma Si vous voulez fabriquer, disons, 1 000 chemises, elle déduira automatiquement 2 000 mètres de tissu. De même, dans les mêmes proportions, il faudra du rhum et du Il en va de même pour le stylo. Voici la recette pour un stylo. Pour un simple chiffon B, un bookrum, un fil, une fermeture éclair et un bouton Donc, si vous voulez fabriquer, disons, 3 000 stylos, automatiquement, cela réduira cette matière première, prenez cette matière première. Du stock et transférez-le aux produits finis. Ainsi, dans 3 000 stylos, il déduira le chiffon B de 6 000 Voyons donc comment nous pouvons pratiquement configurer cela dans SH. Pour créer les articles d'inventaire des produits finis, nous allons accéder à l'inventaire et aux services, cliquer sur les articles en stock et cliquer sur nouvel article d'inventaire. Ici, nous pouvons le configurer en utilisant le code d'article FG 001. Avant, nous utilisions du RM 001 parce que toutes étaient des matières premières, et maintenant nous utiliserons du FG 001. Et les articles que nous vendons ne sont que des chemises et des pantalons. classe d'article sera donc un assemblage car cela nécessite une recette pour être fabriquée. Méthode de calcul des coûts, nous choisirons la moyenne, et celle-ci est utilisée pour les ventes Rédigons donc la description de vente qui pourrait être simplement le nom de l'article. Dans le compte GL, tout est défini dans des sceaux parfaits. L'inventaire GL est réglé sur les produits finis, parfait, et le coût des ventes des produits finis provient du métal brut car le coût sera déduit fonction des matières premières utilisées dans les produits finis Tout est donc prêt, et nous n'avons pas soldes d'ouverture pour le moment, car nous avons tenu compte dans notre projet du fait qu'à la position d'ouverture nous n'avions aucun stock de produits finis. Nous n'avions que les métaux bruts. Ensuite, tous les champs personnalisés et l'historique peuvent être définis ultérieurement. Nous allons simplement passer directement à la partie la plus importante savoir la nomenclature ou la recette de la chemise. Cliquez sur Ajouter et nous allons simplement saisir la recette. Pour fabriquer une chemise, nous avons besoin de tissu A, combien, 2 mètres, nous avons besoin de BookRMH, 1 Nous avons besoin d'un cône de fil, donc enfilez un cône, et les chemises à boutons en ont huit. Nous avons donc besoin de chemises boutonnées, huit. Voici une recette complète pour fabriquer une chemise et cliquez sur Ajouter. Ensuite, vous pouvez simplement l' enregistrer par le haut et maintenant cliquer sur la même chose pour FG 002, qui est un stylo. Il s'agira d'un élément d'assemblage configuré de la même manière. Copiez-le et collez-le dans la description des sceaux. La méthode de calcul des coûts sera définie sur la moyenne, et le registre d' inventaire des revenus des ventes est défini sur les codes de finition et le coût des ventes doit être défini sur le coût des matières premières Allons voir Bowmedals. Et la recette pour les stylos est d'utiliser un chiffon B de 2 mètres, bookrm qui est utilisé à 1 mètre Nous avons besoin de fil, qui est un cône, nous avons besoin de fermetures éclair, qui en sont une Nous avons besoin de fermetures éclair, qui en sont une, et nous avons besoin d'une épingle à boutons. Cliquez donc sur Enregistrer, et vous pouvez fermer ici. Cliquez donc sur Enregistrer et nous pouvons fermer ici. Maintenant, si nous l' actualisons, nous devrions également pouvoir voir les codes de finition ici. C'est ainsi que nous créons le des fini. De plus, nous avons également vu comment configurer la nomenclature ou le système de gestion des recettes pour fabriquer les codes finis. Conduisez seul, et je vous verrai dans le prochain. 51. Paiement des passifs en espèces: Pour vous, nous allons voir comment nous pouvons régler les dettes réglées, comme vous pouvez le voir ici le 1er janvier, dépenses accumulées payées en espèces Désormais, les dépenses accumulées signifient simplement les factures payables. Si vous consultez la première feuille, nous avons enregistré les dépenses accumulées en tant que créance sous forme de solde d'ouverture, et maintenant elles sont en cours d'apurement Mais comme il s'agit d'une activité non commerciale, cela signifie qu'elle n'est pas liée au cours normal des affaires. Notre activité normale consiste à acheter les matières premières et vendre les produits finis sous forme de chemises et de stylos. Nous achetons les matières premières comme le tissu comme bookrm et nous vendons les produits finis comme des chemises et des stylos Cela n'est donc pas directement lié à d. Donc, si la transaction n'est pas une activité commerciale, nous utiliserons l' entrée du journal pour cela. Pour saisir l'entrée du journal, il suffit d'aller dans la zone bancaire, et à partir de là, nous voyons l'entrée du journal. Sinon, vous pouvez accéder à cette tâche et à partir de là, vous pouvez également y accéder. Une fois que nous avons cliqué ici, la date de transaction est le 1er janvier. Vous pouvez mettre n'importe quel numéro de référence ici. Donc 001. Mettons les dépenses accumulées ici, la description des dépenses accumulées 2315, je vais simplement les copier-coller partir de Le débit est de 200 000. Au fait, les gars, si vous ne pouvez pas copier directement , vous pouvez simplement entrer dans la cellule en double-cliquant dessus , puis en copiant le chiffre et en le collant ici, et le crédit est en espèces. argent disponible est donc maintenant sélectionné, et il suffit de copier-coller le solde ici également. Assurez-vous simplement que la transaction n' est pas déséquilibrée, que le solde doit indiquer zéro, et après cela, vous devriez pouvoir l'enregistrer. Vous êtes sur le point de voir si la transaction qui n'est pas dans la période en cours, souhaitez-vous la poursuivre ? Cliquez, oui, mais nous ajusterons également la période. Ainsi, dans la vidéo suivante, vous verrez comment nous pouvons sélectionner la période pertinente ou apporter les corrections nécessaires à la période. Voici donc comment vous pouvez régler vous-même le paiement la responsabilité enregistrée dans Sig, de la responsabilité enregistrée dans Sig, et je vous verrai dans le prochain 52. Saisir le bon ordre d'achat et choisir la période comptable appropriée: Où nous allons voir comment saisir le bon de commande des matières premières dans Sage. Comme vous pouvez le voir ici, le 2 janvier, il est indiqué que le bon de commande a été passé avec le tissu B pour démarrer Extils Nous allons donc passer directement à Sage et aux fournisseurs et aux achats la section où nous allons saisir un bon de commande et cliquer sur nouveau bon de commande à partir d'ici. Sélectionnons Démarrer Extils. La date de transaction est le 2 janvier et les marchandises doivent être livrées par le biais de cette date. Il s'agit de la date par défaut, je vais donc la conserver telle quelle. Numéro de bon de commande Si nous en avons, oui, nous les avons ici, c'est 124. Mentionnons maintenant les articles. Nous n'avons passé la commande que d'un seul article. La quantité est donc de 40 000. Le nom de l'article est tissu B. Le tarif est de 150€. Cela fait un total de 26 millions, et il suffit de confirmer que tout va bien avant de sauvegarder la transaction. Et après cela, il suffit de l' enregistrer et de cliquer sur « Oui ». Si vous voyez à chaque fois le nœud permettant de corriger la bonne période, vous pouvez simplement accéder à l'écran principal ici. En haut, vous pouvez voir la période. La période pertinente est donc fixée du 2 janvier au 28 février. C'est donc vrai. Ici, la période pertinente est sélectionnée du 1er au 28 février, mais nous entamons la transaction pour le mois de janvier. C'est pourquoi nous devons ajuster cela. Nous allons le remplacer par janvier. Pour l'instant, cliquez sur OK, afin que nous ne voyions pas le message à chaque fois pour corriger la période correspondante. C'est ainsi que vous entrez le bon de commande et que nous pouvons corriger le délai dans Cage. Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 53. Convertir un bon de commande en une facture d'achat: Nous allons voir comment nous pouvons recevoir les articles contre le bon de commande. Comme nous l'avons vu lors de la transaction précédente du 2 janvier, nous avons saisi le bon de commande, et maintenant, le 3 janvier, il est indiqué de recevoir le tissu B de Star textiles. Le numéro de commande est 124, mais par rapport à cette commande complète, nous recevons partiellement les articles. Nous allons donc également apprendre comment nous pouvons recevoir partiellement les articles contre le bon de commande. Passons au ST, cliquez sur les fournisseurs et les achats, puis sur Saisir les factures. Une fois que nous aurons reçu les articles, cela signifie que les écritures comptables seront affectées. Alors cliquons sur Saisir les factures, cliquez sur Nouveau et nous considérerons comme si nous ne nous souvenons pas que nous avons passé une commande dans la douleur. Parce que c'est la beauté du logiciel, il vous recommandera automatiquement que dès que je sélectionnerai le bouton de démarrage Extils, tout soit gris ici, et il vous indique ici que vous pouvez sélectionner un bon de commande Ce signe gris indique qu' ils ont des bons de commande en attente. Choisissons donc celui-ci. Et sur ce bon de commande restant, nous avons reçu des articles, mais combien ? 25 000 ? Entrons donc 25 000 ici. Le reste est prêt car l'unité restera intacte et la quantité restera également intacte. Vous pouvez saisir n'importe quel numéro de facture ici. La date de facturation est le 3 janvier. Passons donc au 3 janvier et assurons-nous que les totaux indiquent correctement 3750 triple zéro, 3750 triple zéro, sûr, et c'est ainsi que vous pouvez convertir le bon de commande en facture d'achat , et cela Cependant, si vous souhaitez vérifier l'effet de l'écriture du journal, car au stade du bon de commande, la comptabilité n'était pas affectée, mais maintenant que la facture d'achat est créée, cela affectera désormais les comptes. Revenons donc à l'entrée à partir d'ici et cliquez sur Journal. La saisie est très simple. Lorsque vous achetez les matières premières, inventaire est débité et le crédit est un compte créditeur. Donc c'est comme ça que tu le fais. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 54. Gestion des achats directs avec la réduction sur le règlement anticipé: Nous allons donc voir comment nous pouvons gérer les achats directs à crédit dans Sage, comme vous pouvez le voir ici le 3 janvier, il est dit, l' achat à crédit d'articles tombés auprès de Franklin Textiles. Si vous le remarquez, nous n'avons aucun type de bon de commande ou de devis de ce fournisseur en particulier en arrière-plan. C'est parce qu'il s'agit peut-être d'un fournisseur régulier. Nous ne suivons donc pas le processus formel à chaque fois. Peut-être que nous commandons chez eux très régulièrement, nous n'avons donc pas besoin de suivre cela. Nous achetons donc directement auprès de Franklin Textiles, et le vendeur propose une politique de réduction de 2 % sur le paiement dans les dix jours. Donc, si nous sommes en mesure de les payer dans les dix jours, nous bénéficierons également d'une réduction de 2 %. Voyons donc comment nous pouvons mettre en œuvre tout cela. Entrez les factures directement, rendez-vous chez les fournisseurs et achetez. À partir de là, cliquez sur Saisir les factures, puis sur Nouvelle facture. Comme il s'agit également d'un nouveau fournisseur, cliquez simplement sur Nouveau, vous le créerez sur V 400. Le V 400 est donc le code. Copiez simplement le nom du fournisseur à partir d' ici afin que nous ne commettions aucune erreur. Franklin Textiles et le compte de dépenses puisque nous achetons les matières premières auprès de ce fournisseur en particulier. Ainsi, au lieu du compte de dépenses, nous choisirons le compte d'inventaire. Donc, l'inventaire des matières premières, auprès de ce fournisseur, nous achetons au cours des transactions quotidiennes. Il n'y aura donc pas de solde d'ouverture pour cela. Cliquez sur Fermer en toute sécurité pour sortir d'ici. L'identifiant du fournisseur est Franklin Textiles. date de transaction est le 3 janvier, date d' échéance est définie automatiquement. C'est donc le 2 février soit un mois plus tard Le numéro de facture est 1 200. Mentionnons-le. Et intégrons la politique ici. Par défaut, il s'agit de 30 jours nets. Alors cliquons ici, et le fournisseur nous offre une réduction de 2 %, mais ici, nous ne pouvons pas implémenter 2 % si nous cliquons sur cette option. Nous avons la possibilité de mentionner le montant de la réduction. Nous allons donc calculer manuellement les 2 % de cette facture. C'est le total. Il suffit de sélectionner tous les éléments. Cela en fait un total de 4710 triple zéro, et quel est le 2 % de ce chiffre égal à cette cellule ? Multipliez par 2 %. Voici donc le montant, 94 200. Ce que nous pouvons faire, c'est écrire 94 200 ici. Date de réduction. Nous avons l'offre de bénéficier de la réduction si nous payons dans les dix jours. Alors, jusqu'à quelle date avons-nous l'offre jusqu'au 13 janvier La date de facturation est le 3 janvier, et si nous payons avant la date du 13 janvier, nous pouvons obtenir la réduction de 2 %. Mais le délai par défaut est de 30 jours. Les termes affichés pour cette condition particulière sont les suivants je vais écrire ici deux P dix net 30. Cela signifie que par défaut, la date d'échéance est fixée à 30 jours, mais si nous payons dans les dix jours, nous obtenons une réduction de 2 %. Cliquez donc sur OK, et voici notre nouveau terme. Commençons par saisir les éléments. Le premier est une quantité de 8 000. Le nom de l'article est Zips. Léger est sélectionné pour les produits finis, mais nous allons nous concentrer sur les matières premières parce que nous achetons des matières premières prochain article est le tissu A, et nous en achetons 40 000. Passons donc à la deuxième ligne. Nous sommes 40 000 ici, et celui-ci est en tissu A. La légende est correctement sélectionnée, et le prix unitaire est de 100, ce qui porte le rouleau à 400 000 Assurez-vous simplement à chaque fois que vous confirmez le total de 40 000. C'est donc 40 000, et maintenant c'est 4 millions. Ensuite, réservez une chambre. La quantité est de 25 000. L'objet est Bokram Ledger, nous devrions sélectionner les matières premières. Le coût unitaire est de dix. Cela fait un total de 225 000. Ensuite, nous avons les fils de discussion. La quantité est donc de 20 000. L'article est un fil de discussion. Corrigez le registre. Choisissez simplement 1 200 comme registre. Dix, cela fait une règle deux, 200 000. Viennent ensuite les chemises boutonnées, et la quantité est de 90 000 90 000, c'est la quantité, des chemises boutonnées. La lettre est déjà définie. Cela donne la règle 290000. Et le dernier que nous avons, ce sont les stylos à boutons. Ici, la quantité est de 10 000. L'article est un stylet à boutons, Léger est correctement sélectionné. Le prix unitaire est de cinq. Cela porte le rôle à 250000. Donc, avant de saisir, il suffit de sélectionner tous les chiffres dans Excel. Il devrait vous montrer le total juste en bas, soit 4710 triple zéro Vérifiez simplement qu'il affiche le même total dans Sage 4710 triple zéro Et après cela, nous pourrons le sauvegarder. Si vous souhaitez vérifier l'effet général de saisie, nous pouvons cliquer sur cette option de transaction précédente jusqu'à ce que cela apparaisse , puis cliquer sur Journal. Comme vous pouvez le voir ici, tous les stocks sont débités, et les comptes fournisseurs sont évalués en fonction de cela. C'est ainsi que nous avons saisi les factures d'achat, ainsi que la politique de réduction dans Sage, que vous avez décrite vous-même, et je vous verrai dans la prochaine. 55. Traiter une bonne commande de vente finie: Vidéo, nous allons voir comment saisir le bon de commande que nous recevons pour le produit fini, surtout si nous n'avons pas l'inventaire des produits finis. Comme nous pouvons le voir ici le 5 janvier, commande de vente reçue de Scott Anderson. Maintenant, Scott Anderson est notre client, qui nous a commandé des articles. Mais ces articles sont des produits finis. Si vous remarquez ici, ils ont commandé des chemises et des stylos, mais nous ne les avons pas en stock. uniquement créé la nomenclature, qui est le système de gestion des recettes, mais nous n'avons rien fabriqué. Et c'est la pratique normale dans les entreprises manufacturières même si vous n'avez pas les articles manufacturés en stock, vous prenez quand même la commande car il s'agit d'un processus continu. Il sera prêt à l'avenir. Nous mettrons donc un certain temps au client pour livrer les articles fabriqués, puis nous prendrons la commande. Pour le saisir, il vous suffit d'accéder à section Clients et ventes, accéder à la commande client, puis de cliquer sur Nouvelle commande de vente, et Scott Anderson vous l'enverra. Choisissons donc le nom ici. date de transaction est le 5 janvier et le numéro de commande est 24. Nous allons sélectionner la quantité. Je vais en choisir 3 000, non ? 3 000 ici. Le nom de l'article est chemises et le prix unitaire est de 400. Cela fait qu'un onglet de presse sur la règle 21200000 passe à la deuxième ligne, et sur la deuxième ligne, nous avons Pence 2000 c'est la quantité, deux couches de finition, soit le prix du pence est nous avons Pence 2000 c'est la quantité, deux couches de finition, soit le prix du pence est de 500. Cela porte la règle à 1 million. Avant de le saisir, assurez-vous simplement le montant total correspond à votre projet. Donc c'est juste ici. Lorsque vous sélectionnez ces deux chiffres dans Excel, vous obtenez les totaux ici bas, soit 2 200 2 200 000 sont également mentionnés ici. Donc, tout va bien, assurez-vous que les dates sont correctes. Sauvegardons-le. Il est indiqué ici que la date limite d'expédition ne peut pas être inférieure à la date de commande. Je dois donc apporter cette correction. Évidemment, nous devons expédier les articles à une date ultérieure. La date de commande est donc le 5 janvier. Il devrait être livré, disons, avant le 31. Maintenant, nous pouvons le sauver. C'est ainsi que nous avons saisi l'ordre de vente des devis de finition dans SAT décrit par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 56. Transférer un montant de la banque à des petites espèces pour un usage de bureau: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire la saisie où nous transférons l'argent d'un compte à un autre, qu'il s'agisse d'un compte en espèces, si vous l'avez retiré à des fins de petite caisse de la banque ou même si vous souhaitez transférer montant d'un compte bancaire à un autre Voyons comment nous pouvons le faire. Comme vous pouvez le voir ici, le 6 janvier, il est dit que de argent a été retiré de Citi Bank pour un usage de bureau N'oubliez pas qu'ils n' ont fait que retirer l'argent et ne l'ont utilisé pour rien. Voyons donc comment nous pouvons y faire face. Ce que nous allons faire, c'est simplement aller dans la zone bancaire et cliquer sur Entrer une entrée de journal, puis sur Nouvelle entrée de journal. Ici, il suffit de mettre la date, qui est le 6 janvier. Donc, le 6 janvier, numéro de référence, nous pouvons mettre n'importe quel chiffre ici. Disons un double 01, ou disons un double 02. Étant donné que l'argent est retiré de la banque pour être utilisé au bureau, nous n'avons transféré que de Citibank en Le débit se fera donc en espèces, car les espèces augmentent, tandis que les espèces disponibles augmentent. Il suffit de mettre la narration, de copier-coller ici, et le montant est de 225 000 dollars par coup de couteau, de passer à la deuxième ligne, et sur la deuxième ligne, nous avons Citibank comme crédit, de sélectionner Citibank et le montant du crédit et le Le déséquilibre est égal à zéro. Les crédits de débit sont équivalents, et sauvegardons-les. Donc c'est comme ça que tu le fais. Essayez-le par vous-même, je vous verrai dans le prochain. 57. Recevoir en espèces les paiements des clients contre les factures ouvertes: Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment recevoir de l'argent ou tout autre type de paiement d'un client. Comme vous pouvez le voir ici, le septième du Denit reçu de HK Brooks and Company Maintenant, qu'est-ce que HK Brooks ? Qui est HK Brooks ? Voyons voir sur la première feuille. Sur la première feuille, nous avons donc plus de détails sur ce client. Il s'agit donc d'un client qui a des soldes d'ouverture chez nous, et maintenant il nous paie en partie. Le montant total était de 550 000 dont nous recevons 120 Découvrez comment nous pouvons y faire face. Ainsi, dans la navigation principale, il suffit de rechercher les clients sur Google dans le champ des ventes et de cliquer sur « Recevoir de l'argent ». Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un organigramme complet, depuis les codes jusqu'à la commande, puis nous établissons la facture de vente, tout type de frais financiers. Enfin, nous recevons l' argent et le déposons en banque. C'est donc une bonne chose que vous obteniez tout l'organigramme de la séquence transactionnelle Cliquez sur recevoir de l'argent, recevoir de l'argent des clients. Nous devons nous assurer de sélectionner le bon compte. Ici, ce n'est pas mentionné, nous allons donc considérer que c'est en espèces. En fait, mentionnons que nous l'avons reçu en espèces. En espèces, sélectionnez cette option. Si vous avez un numéro de ticket spécifique, vous pouvez le mentionner. Vous pouvez mentionner le numéro de référence du chèque si vous l'utilisez ou le déposez par chèque ou par tout autre type de numéro reçu C'est une information assez basique. La date de transaction est le 7 janvier et nous recevons le montant de HK Brooks. Dès que nous aurons sélectionné HK Brooks, il nous montrera toutes les factures avec le montant du duo. Pour ce client, nous n'en avions qu' un comme solde d'ouverture. montant dû est de 550 000 dollars avant le 31 janvier, ce qui n'a pas encore été dépassé selon nos dates de participation au projet Nous ne recevons donc pas le paiement dans son intégralité. Si nous l'avions reçu dans son intégralité, il suffit de cliquer sur payer et le montant total sera indiqué. Mais comme nous n'avons pas mentionné le montant manuellement, qui est de 120 000 Reçu en espèces, tout va bien. Sélectionnez simplement le mode de paiement au cas par cas. Si vous souhaitez vérifier l'effet d'une entrée de journal avant même de l'enregistrer, nous pouvons également le faire. Il suffit d'aller en haut et de cliquer sur le journal, et nous voyons ici l'effet d'écriture de journal où le débit est en espèces et le crédit est recevable parce que nous avons reçu le dossier maintenant, sorte que le montant à recevoir est réduit Mentionné, le numéro de référence est obligatoire. Cliquez sur Enregistrer et c'est comme ça que vous devez procéder. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 58. Recevoir des paiements des clients contre des factures ouvertes en banque: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir les paiements des clients la base de leurs factures en attente ou de leurs soldes d'ouverture. Nous recevons donc le paiement d' Archer and Suns à Citi Bank, qui est un Passons à la feuille 1, et nous voyons ici que l' Archer et le Soleil ont solde d'ouverture de 200 000 dollars, dont 175 dollars Cela signifie donc que nous recevons le taux de paiement partiel. Voyons comment nous pouvons y faire face. J'ai modifié ce paiement. Au lieu de l'argent, nous le recevons en banque. Donc, dans la section clients et économies, vous cliquez sur recevoir de l'argent. Nous pouvons également faire la même chose dans le domaine bancaire. Nous avons ici l'option de réception d'argent où nous pouvons mentionner que nous avons reçu de l'argent du client. Vous pouvez donc également utiliser celui-ci. Essayons celui-ci. Et cela ouvrira cette fenêtre de réception d'argent. Vous pouvez mentionner toutes les informations, quelles que soient les informations dont nous disposons. Si nous avons un numéro de ticket de dépôt, un numéro de chèque ou de référence, un numéro de reçu, vous pouvez mentionner tous ces éléments de base. Nous recevons le paiement à Citibank, n'oubliez pas de changer de banque à partir d'ici La date de la transaction est le 9 janvier, donc le 9 janvier, et nous la recevons par chèque, nous recevons par chèque client le plus important. Art et fils, nous ne recevons pas le montant total, mais partiel. Si nous recevons le montant total, il suffit de cliquer ici sur le bouton de paiement situé juste ici dans la case à cocher, le montant sera automatiquement mentionné Mais comme nous recevons le paiement partiel, nous le mentionnons manuellement ici. Ensuite, vous pouvez également vérifier l' entrée du journal avant de l'enregistrer. Cliquez sur le journal en haut et à partir d'ici, nous pouvons voir que Citibank est débitée parce que nous avons reçu l'argent et que, par conséquent, le recevoir est réduit puisque le client a réglé son solde Sauvegardons-le, et c'est ainsi que vous pourrez recevoir le montant en attente de la banque du client. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 59. Paiement des factures en attente des fournisseurs avec une remise pour le règlement anticipé: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons effectuer le paiement à nos fournisseurs contre toutes les factures en attente. Comme vous pouvez le voir ici, le 10 janvier, le paiement a été effectué par chèque par Citibank à Franklin Textiles, contre le numéro de facture de crédit de ce paiement a été effectué par chèque par Citibank à Franklin Textiles, contre le numéro de facture de crédit de Dans son intégralité, cela signifie que nous avons payé intégralement dans les dix jours pour obtenir une réduction de 2 % dans les dix jours. En quoi consiste cette réduction de 2 % ? Faisons défiler la page vers le haut. Et le 3 janvier, nous avons inscrit ces achats auprès de Franklin Textile. Il s'agit donc du montant et des quantités de la facture, et le vendeur nous propose également politique de réduction de 2 % sur le paiement dans les dix jours. Donc, à partir de la date de facturation, voyons la date de paiement. 3 janvier, la facture a été saisie, elle était donc censée être due dans un mois. Mais comme nous effectuons le dédouanement le 10 janvier , soit sept jours plus tard, nous sommes éligibles à cette réduction de paiement dans les dix jours, afin que nous puissions obtenir cette réduction de 2 %. moment de la saisie de cette facture d'achat, nous avons saisi l'ensemble de cette politique de réduction ainsi que le montant de la réduction. Donc, si vous voulez vous assurer de bien comprendre cela, il vous suffit de regarder cette vidéo en particulier pour la vérifier. Et maintenant, nous ne payons que le montant. Voyons donc quel montant cela indique. Nous allons simplement dans la section des fournisseurs et des achats, et à partir de là, nous cliquons sur les comptes payables. Comme nous le voyons ici, un organigramme complet. Nous allons suivre ces factures, cliquez sur les factures de paie. Nous payons par Citibank. Cliquez sur OK. Nous payons deux textiles Franklin, et la date de paiement dont nous disposons est le 10 janvier. C'est le 10 janvier le plus important. J'ai mentionné le numéro de référence, et cliquons sur le paiement complet. Nous mentionnons donc ici le mémo. Nous copions simplement cette transaction, collons ici, et nous la collons également dans la description. Nous avons inscrit le numéro de référence et tout, et nous payons le fournisseur par Citibank, tout est réglé. Je pense que la période en cours est réellement différente de ce que nous avons dans le projet ou de ce que nous avons dans le logiciel. De ce fait, il se peut que le montant de la réduction ne soit pas indiqué, nous devons donc l'écrire manuellement Cela est multiplié par 2 %, sorte que le montant de l'escompte devrait être de 92 316 Mentionnons-le ici. Faisons défiler la page vers le bas pour vérifier le montant total. Ainsi, le montant total, étant donné que nous sommes éligibles à une réduction de 92 000 dollars, 46158 double zéro devrait être le montant après 46158 double zéro. D'accord, le montant de la réduction était de 4710 triple zéro Donc 94 200, il faut en mentionner ici. 94 200. Cela fait 2461 5800, et ce montant est exactement mentionné ici Donc, comme je vous l'ai montré, étant donné que la date du système est fixée à février, c'est peut-être pour cela qu'il ne collecte pas automatiquement le bon montant de réduction. Ce que nous avons mentionné, c'est que nous avons calculé manuellement ce montant de réduction, puis nous l' avons mentionné en cliquant sur Enregistrer. Et si vous voulez revenir en arrière pour vérifier l' effet du journal, nous pouvons revenir en arrière, cliquer sur le journal, et la réduction prise est mentionnée ici, Citibank et Donc, le montant payable est réduit, c'est un débit. Nous l'avons payé contre la banque. Donc, celui-ci est un crédit, et l'escompte pris est un crédit. Donc c'est comme ça que tu le fais. Détruis toi-même, et je te verrai dans le prochain 60. Achat de services à crédit dans Sage: Nous allons voir comment nous pouvons gérer l'achat de services dans Sage. Comme vous pouvez le voir ici, le 12 janvier, il est dit d'acheter à crédit des services de teinture auprès des usines de teinture Shelby Ce sont donc des accusations mortelles. Notre activité principale consiste à acheter les matières premières sur le marché et à vendre les produits finis sous forme de chemises ou de stylos. Mais nous n'avons pas d'unité de teinture qui teint le tissu de différentes couleurs. Vous savez tous que chaque fois que nous achetons des fils ou des tissus sur le marché sous leur forme brute, de couleur blanche. Nous avons donc besoin de services de mise à mort pour cela. Maintenant, c'est le genre de services que nous achetons auprès d'un fournisseur externe parce que nous n'avons pas cette unité mourante. Alors, pour le saisir, il suffit de cliquer sur les fournisseurs et les achats, d'aller sur Saisir les factures et de cliquer sur Nouvelle facture. Comme il s'agit d'un nouveau fournisseur, le nom est Shelby Dying Mills Copiez simplement le nom. Cliquez sur Nouveau, et voici V 500 Shelby Dying Mills Tout ce que nous achèterons auprès de ce fournisseur sera le coût des ventes de services. Nous pouvons donc créer un compte du coût des ventes sur, disons, 53 50 parce que c'est gratuit, nous en avons 5 300, nous en avons 5 400 Créons-en donc un nouveau. Coût des phoques, 53 50. Et ici, le coût des scellés pour les services. Choisissez le compte, qui correspond au coût des sceaux puis cliquez sur Enregistrer et fermer pour sortir d'ici. 53 50, je vais choisir ceci et tout reposer, cliquer sur Safe, fermer d'ici, sélectionner ce fournisseur, et nous devons également créer un article pour cela. Ce sera un article de service. Nous ne l'avons pas encore, alors cliquez sur Nouveau, et nous pouvons mentionner ce code sous la forme SER ou SRV, qui est l'abréviation de service double 01, et c'est pour les services mourants La classe d'article de service sera l'article de service. Je vais donc choisir ce service ici. Et comme nous n' achetons que ce service, je vais simplement saisir la description des achats. Tout est prêt pour le reste. Le compte de vente GL est défini par défaut, compte des salaires ou traitements n'est pas applicable et le compte du coût des ventes, je vais simplement le lier au coût des ventes des services, que nous venons de créer et le reste va bien. Cliquez sur Enregistrer et fermer ici. Nous sélectionnons simplement cet article de service en particulier. Quantité, nous pouvons en citer un, compte GL, assurez-vous simplement qu'elle est prise en compte dans le coût des ventes de services. Et maintenant, nous en avons parlé de 25 000 ici. Vous ne pouvez pas copier et coller, suffit de double-cliquer sur la cellule, copier de l'intérieur, puis de la coller ici. Avant de sauvegarder, si vous voulez confirmer que tout va bien, assurez-vous simplement que la date est correcte, je devrais la changer au 12 janvier. La date d'échéance est automatiquement définie. Si vous voulez vérifier que cela affecte les bons comptes, avant même d'économiser, vous pouvez le faire Cliquez sur le journal en haut et ici, le coût des ventes des services est un débit et les comptes créditeurs sont des crédits. Entrée parfaite. C'est comme ça que tu le fais. Cliquez sur Enregistrer. Voici donc comment nous pouvons traiter l'achat de services à crédit dans Sage. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 61. Achat de services contre comptant auprès de fournisseurs ponctuels: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer l'achat de tout type de services auprès d'un fournisseur en particulier Comme vous pouvez le voir ici, le 12 janvier, il est question d'achat de services de mort auprès d'Anderson mourant en espèces. Nous avons eu affaire à une transaction similaire dans le cadre de la transaction précédente , à savoir la fin des services de Shelby à crédit, mais il s'agit de notre fournisseur habituel Anderson mourant, disons que nous avons une commande plus importante à exécuter. C'est pourquoi nous avons également fait appel aux services d'autres unités de mourance appel aux services d'autres unités de mourance, mais c'est en espèces. Peut-être que nous n' achèterons aucun service auprès de ce fournisseur à l'avenir. Ce que nous pouvons faire ici, c'est créer un fournisseur générique nommé Cash vendor. Ici, nous mettons tous les achats de services que nous achetons une seule fois. Nous pouvons donc aller chez fournisseurs et acheter cette section, cliquer sur Saisir les factures et sur Nouvelle facture. Nous achetons les services de fin de vie, mais au lieu de payer au comptant, nous en achetons de nouveaux. Disons qu'il ne s'agit que d'un fournisseur unique. C'est donc ton choix. Même si vous voulez le créer, ce n'est pas un problème, mais je préfère simplement les confier à vendeur au comptant ou même si vous voulez décrire comme un service de vente au comptant pour mourir, il s'agit de nos services habituels que nous prenons auprès des fournisseurs. Frais, nous les inscrirons dans le coût des ventes pour les services que j'ai créés 5350 en tant que coût des ventes Tout est prêt, partez prudemment et partez d'ici. N'oubliez pas de changer la date avant même de commencer la transaction. 12 janvier, la date d'échéance est automatiquement définie. Mentionnez le numéro de facture correspondant. Dans ce cas, je n' en prends qu'un exemple. Et nous achetons les services de restauration. J'ai créé un article de service pour cela. Cliquez donc sur celui-ci, article de service, mentionnez n'importe quelle quantité, comme une. Assurez-vous que le compte de transaction est correctement sélectionné, qui doit être le coût des ventes pour les services. Il suffit de choisir un vendeur au comptant en haut, et le montant est de 5 000. Mentionnons 5 000 ici. Offset. Si vous souhaitez vérifier l'effet de l'écriture du journal avant même d'enregistrer la transaction, nous pouvons également le faire. En haut, on clique sur le journal. Ici, nous voyons que les services de décès sont des services de débit en tant que coût des ventes et que les comptes créditeurs sont des crédits. Maintenant, vous pensez peut-être que nous achetons au comptant et non sur le compte créditeur. C'est pourquoi nous avons créé un vendeur au comptant. Dès que nous l'avons créé , cliquez sur Enregistrer et nous allons immédiatement payer en fonction de cela. Choisissez ce fournisseur au comptant, puis nous fixons la même date car à la même date, lorsque nous avons créé la facture, nous la payons également, et c'est le montant dû. Cliquez sur payer car nous payons en totalité, alors vérifiez cela. Et nous payons en espèces, non ? Il suffit donc de choisir de l'argent dans cette zone et nous pourrons vérifier l'entrée du journal. Les paiements sont payables par carte de débit, et maintenant nous les réglons en espèces. Bref, nous pouvons utiliser cette méthode pour payer en espèces. Description, nous pouvons copier celui-ci, le coller ici, et nous pouvons insérer une page dans le mémo ici, en cliquant sur Sécuriser. C'est donc une façon de faire les choses. Nous pourrions également cliquer sur Nouveau chèque, et à partir de là, choisir simplement l'identifiant du fournisseur, choisir le coût des biens vendus pour des services. Et si nous mettons ici un échantillon , par exemple un millier, et que nous choisissons la date du 13 janvier, nous pouvons en vérifier l' effet d'entrée dans le journal Ici, vous pouvez voir 5350 comme coût des ventes, et le crédit est directement en espèces Donc, quelle que soit la solution qui vous convient le mieux, je pense que celle-ci est plus facile à gérer. Vous pouvez donc également continuer avec cette méthode. Je vous ai donc montré les deux méthodes. Voici donc comment vous gérez le paiement des services en espèces. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 62. Comment gérer les avances des clients: Nous allons voir comment nous pouvons gérer avances du client ou tout type de prépaiement effectué par le client sur une commande client Très souvent, le client nous commande des articles, qui sont en grande quantité. Dans de tels cas, ce que font normalement les entreprises pour assurer leur sécurité, c'est qu'elles prélèvent un certain montant à l'avance. Comme vous pouvez le voir ici, lors de Traveo January, nous avons reçu de l'argent de la part de M. Samuel Burns à titre d'avance pour la commande. Donc, 400 000, c'est le montant que nous avons reçu. Et lors de la transaction suivante, vous pouvez voir qu'une commande de vente également été reçue de M. Samuel Burns, le numéro de commande est 27 et la quantité est de 1 800 articles Ils veulent 1 800 chemises, le tarif est de 400. Cela porte le total à 720 000. Donc, comme il s'agit d'une grosse commande contre cela, nous devons recevoir quelque chose à l'avance. Comment enregistrerons-nous l'avance de ce client ? Voyons voir. Tout d'abord, nous allons accéder à la section clients et ventes située juste au coin de la rue, et à partir de là, nous cliquons sur Recevoir de l'argent recevoir de l'argent du client comme nous le faisons normalement pour tous les clients. Et à partir de là, choisissez simplement M. Samuel Burns. Comme il s'agit d'un nouveau client, nous devons en créer un nouveau. Alors cliquez sur Nouveau et c'est C 500, le nom du client est M. Samuel Burns. Pour vous assurer que nous avons saisi le nom correctement, il vous suffit de le copier-coller à partir de votre projet. Laissez-moi le coller ici. Restons toutes les informations, nous les garderons telles quelles car nous pourrons les ajouter ultérieurement. Nous pouvons également ajuster le paiement en termes de crédit. Cliquez donc sur C et quittez. Maintenant que nous avons enregistré le client, nous sommes de nouveau sur le point de recevoir de l'argent. Recevons de l'argent de M. Samuel Burns. Vous pouvez saisir n'importe quel numéro de référence, numéro de reçu et tous les autres détails, entrons la date, qui est le 12 janvier. Et nous recevons le paiement en espèces. Assurez-vous donc de changer également ce compte de caisse. Alors changeons-le en espèces, et le paiement se fait par chèque, c'est en espèces. Maintenant, comme il s'agit d'un prépaiement, nous devons appliquer celui-ci. Nous allons cocher cette case. Il s'agit d'un prépaiement. Donc, ce que cela fera , c'est que nous n'avons plus à mentionner aucun type d' article ou de quantité. Il suffit de mentionner les détails que nous pouvons copier d'ici et les coller ici. Et le montant, je vais tout de suite le mentionner. Il suffit de copier celui-ci et de le coller ici. Mais si vous ne pouvez pas le coller directement, allez simplement dans la cellule et copiez les chiffres. Il suffit de double-cliquer sur la cellule, puis de copier les chiffres et de les coller ici. Appuyez sur la touche Tab. Et après avoir écrit ce chiffre, nous devons vérifier l'entrée du journal avant même d'enregistrer cette transaction. Il suffit donc de cliquer sur l'entrée du journal, et nous pouvons voir ici que le compte recevable est réduit et que le débit est en espèces Le traitement correct de la réception des prépaiements ou des avances du client devrait constituer une responsabilité Donc, comme nous ne leur avons fourni aucun type de marchandise, nous venons de recevoir l'argent. Donc, soit invités, nous devons rembourser l'argent soit nous devons leur fournir les marchandises. Donc, à l'heure actuelle, si nous avons reçu l'argent contre rien et contre la future commande, c'est un passif. Mais malheureusement, dans Sage, il n'y a aucun moyen de le lire directement. Vous pouvez soit passer une entrée de journal, ce qui constitue un traitement distinct. Sage utilise donc essentiellement le compte client et enregistre comme une créance négative. Cliquez donc sur OK. Et si je l'enregistre et que reviens simplement à la transaction précédente, assure que nous sommes dans la bonne transaction. C' est la transaction, non ? Donc, si nous cliquons sur Nouveau maintenant et que nous cliquons sur Samuel Burns, vous pouvez voir qu' une créance négative est enregistrée ici Ce que nous pouvons faire, c'est trouver une solution : si nous voulons créer un compte de passif, il suffit de revenir au nouveau compte et de rechercher la transaction que nous avons déjà saisie, comme celle-ci. Et maintenant, nous cliquons sur Journal. Si vous remarquez sur le côté gauche, où les numéros de compte sont mentionnés, cela peut être modifié gratuitement. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est modifier cela manuellement. Il vous suffit de rechercher un compte de responsabilité approprié. C'est ça. Dépôts des clients. Nous pourrons changer le nom plus tard en « Customer Advances », mais c'est le compte que je veux ouvrir. Donc 2 400, choisissons-le et cliquons sur OK. Alors maintenant, l'argent est débit parce que nous l'avons reçu du client, et comme il s'agit d'une avance, il devrait donc être imputé au passif. Cliquez donc sur OK, et maintenant enregistrez. C'est ainsi que vous pouvez le faire. Maintenant, si vous voulez confirmer, il vous suffit de cliquer sur les rapports, et nous voulons vérifier le plus important, le bilan où tous les détails apparaissent. Ou nous pouvons même d'abord vérifier le solde d'essai. Accédez simplement au registre du journal et cliquez sur Trial Balance. Voici Journal Ledger Trial Balance. Il suffit de cliquer ici, et cela devrait indiquer la responsabilité. Là où c'est, c'est ici, 400 000 dollars présentés comme passif, 2 400 dépôts de clients. C'est donc parfait. Si vous souhaitez modifier le nom, avant de le vérifier dans le bilan, nous pouvons également simplement le modifier. Cliquez sur la liste, puis sur le plan comptable en haut de la page. À partir de là, faites simplement défiler la page vers le bas jusqu'à ce que nous voyions les dépôts des clients. Voilà, double-cliquez ici pour changer le nom, et changeons-le en «   Customer Advances », n'est-ce pas ? Faisons en sorte que le client avance et cliquons sur Enregistrer et fermer. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est également divulguer des informations, et nous allons vérifier les rapports. Rapports de n'importe quelle section, vous pouvez accéder aux rapports car, en gros, cela vous montre toutes les sections où vous souhaitez passer. Nous voulons donc passer aux états financiers et vérifier le bilan. Vous pouvez définir la période en cours ou la période de trois mois en cours, comme vous le souhaitez. Nous pouvons également définir la plage ici. Faisons-le donc du 1er janvier au 31 janvier. Cliquez sur OK. Et là, nous devrions passer à la section sur la responsabilité, qui est la responsabilité actuelle, et sous les avances du client au fur et à mesure que nous avons changé de nom, nous pouvons voir notre responsabilité ici. C'est ainsi que vous enregistrez les avances des clients. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 63. Comment gérer les commandes de vente: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer la commande client si nous avons également reçu les avances d'un client. Comme vous pouvez le voir ici, le 12 janvier, il est indiqué que la commande de vente de chemises a été reçue de la part de M. Samuel Burns. La quantité de chemises commandées par le client est donc de 1 800 et le tarif est de 400 Cela fait un total de 700 000. Mais comme il s'agissait d'une grosse commande, nous avons reçu une avance du client et nous l'avons déjà enregistrée. Mais à l'avenir, nous oublierons peut-être que nous avons reçu l'avance de ce client, n'est-ce pas ? Ce que nous voulons faire, c'est que même si nous savons que commande client n'a aucune incidence sur les écritures comptables, nous voulons enregistrer les avances des clients afin que chaque fois que nous transférons commande directement sur la facture de vente, cela soit également pris en compte. Nous allons donc apprendre deux choses ici. Tout d'abord, nous allons créer un bon de commande et, à l'avenir, puisque nous savons que celui-ci sera directement transféré sur la facture de vente, nous incorporerons également les avances reçues. Rendez-vous sur Sage et cliquez sur Clients et Ventes pour saisir une commande client. Cliquons sur Commande client, puis sur Nouvelle commande client. Puisque nous avons déjà créé le client, choisissons donc le client, Samuel Burns. La date de transaction est le 12 janvier, donc le 12 janvier, expédition B est automatiquement définie, mais elle est fixée à une date antérieure, ce qui ne peut pas être fait, nous devons donc fixer une date ultérieure. Et le numéro de commande est 27. Alors changeons cela. Renseignez rapidement les détails de cette commande. Le client ne nous a commandé que des chemises. Au fait, les gars, les chemises ne sont pas encore disponibles en quantité car il s'agit d'un produit fini, qui est une pratique normale dans les entreprises manufacturières. Ils prennent la commande des clients, même si le stock n'est pas car ils s'engagent à livrer tous les produits finis ultérieurement, puis à lancer le processus de fabrication. Ce n'est donc pas un problème. Comme vous pouvez le constater, les chemises et les stylos sont nuls. Sélectionnons-le donc. Et le client nous a commandé 1 800 chemises Vous pouvez mettre n'importe quelle description si vous le souhaitez, pour cette narration, vous pouvez également la mettre ici. Lisez que le client a convenu de 400. Disons cela et vous pouvez changer le texte en texte normal. Vous pouvez également le modifier en exemption. Mais comme vous pouvez le voir ici, aucun SMS n'est facturé, nous le garderons tel quel. Cela représente donc 720 000 au total. Mais plus tard, puisque nous savons que le but de commande client est de le convertir directement en facture de vente à l'avenir. À cet endroit, il se peut que nous oubliions de saisir les avances du client ou de le déduire de la facture du client. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est simplement mentionner cette narration ou nous pouvons simplement écrire à l'avance que le client a reçu, c'est -400 000 Lorsque nous le saisissons, il ne nous montre aucun registre à modifier Donc, si vous souhaitez personnaliser cela, il suffit d'aller dans le journal, et nous pouvons voir cette inscription de 400 000 dollars, qui est facturée dans le revenu des ventes, mais c'est faux, nous allons remplacer par responsabilité du client, avances du client lorsque nous avons saisi la facture de vente, elle doit être transmise comme ça compte à recevoir devrait être de 320 000 uniquement parce que nous avons déjà reçu une avance Maintenant, le montant est réglé sur la facture, ce qui réduit la responsabilité et chaque fois que le passif diminue, il s'agit d'un débit. Et par contre, le montant total des ventes, qui est de 720 000 dollars, est Voici donc comment vous pouvez le saisir. C'est le traitement parfait pour cela. Cliquez sur Enregistrer et c'est ainsi que vous devez procéder. Même si nous voulons convertir cette commande en facture de vente, nous pouvons simplement cliquer sur la facture depuis le haut. Et comme vous pouvez le constater, il passe directement à la facture et convertit cette commande en facture. Donc, à l'avenir, nous en profiterons certainement car nous avons déjà mentionné que le montant de l'avance est déjà reçu. Alors, les gars, c'est comme ça que vous le faites. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 64. Comment gérer les dépenses indirectes: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les dépenses indirectes, qui sont dépensées par chèque ou en espèces. Mais c'est une activité secondaire. Fondamentalement, l'activité principale de notre entreprise consiste acheter les matières premières, puis vendre les produits finis, à savoir des chemises et des stylos. Il s'agit donc de toutes les dépenses indirectes, de tout type de frais de voyage , de frais de réparation, etc. Nous avons donc deux traitements dans Sage : soit nous pouvons simplement nous rendre dans la zone bancaire, vous pouvez accéder à l'option de saisie dans le journal. Il suffit donc de passer l'entrée du journal ou autrement, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser dans la zone bancaire, la bonne option de chèque, puis cliquer sur Nouveau chèque. Et à partir de là, il suffit de saisir le compte de dépenses et de saisir comment il est dépensé. Essayons donc ceci. Nous le dépensons par chèque. Donc, les frais de voyage sont payés par chèque de Bank of America. Choisissons donc ceci. Il s'agit peut-être un abonnement à carte nulle ou d'une carte de voyage. Le numéro du chèque est donc 8 800. N'oubliez pas que dans ce cas, nous ne choisirons aucun identifiant de fournisseur, nous verrons simplement si nous pouvons le saisir sans identifiant de fournisseur. Ici, nous avons juste sélectionné le mode de paiement et le mémo, nous pouvons coller la description complète en la copiant d'ici et en la collant ici Nous payons par chèque, tout est prêt. Nous pouvons saisir le détail du montant que nous dépensons, qui est de 5 000. Mentionnons 5 000 ici, et le compte de dépenses devrait être celui des frais de voyage. Laisse-moi juste le choisir ici. Laisse-moi juste dessiner ça. Et ce sont les frais de voyage. Par défaut, nous n'avons pas l'option frais de voyage. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est 6 400, puis 64 50, puis 6 Nous pouvons donc le faire sur 6410, disons. Sur Nouveau, créez un nouveau compte dans 6410. Nous avons déjà vérifié la disponibilité du registre. Il s'agit donc de frais de voyage. Sélectionnez le compte de dépenses. C'est celui-ci. Cliquez sur Enregistrer. Tout près d'ici. Choisissons ce 6410 Mais avant de le saisir ou de le sauvegarder, je veux vérifier l'entrée du journal. Donc, dans le journal, nous avons les frais de voyage comme débit et Bank of America est le traitement parfait en matière de crédit. Mais voyons si vous pouvez l'enregistrer sans identifiant de fournisseur, cliquez sur Enregistrer et il est indiqué que nous devons saisir un identifiant de fournisseur ici. Dans ce cas, nous saisirons notre fournisseur aléatoire, qui est V 700, mais cela n' affectera aucune transaction, aucune dépense en espèces. Nous devons le mentionner ici. Nous pouvons choisir n'importe quel compte. Cela n'a pas d'importance comme les autres dépenses de bureau, cliquez sur Enregistrer et saisissons-le. Toutes les dépenses en espèces peuvent être saisies de cette manière. Assurez-vous que tout est intact. N'oubliez pas de modifier également la date. Donc, janvier est une date, prenez le rapport d'entrée du journal Ici, il est indiqué «   autres dépenses », « autres dépenses de bureau », donc nous pouvons le modifier manuellement comme bon nous semble, comme les frais de voyage, le fournisseur est toujours là. Reprenons l' entrée du journal une fois de plus. Cliquez sur OK, puis enregistrez-le. Juste pour vérifier que cela s'affiche également correctement dans les rapports, accédez aux rapports où que vous soyez, même si vous êtes dans la section bancaire. Cliquez sur les rapports, puis sur Journal Journal. Vérifions d'abord la balance d'essai, en fait. Solde d'essai, nous pouvons voir les frais de voyage ici même dans le débit. C'est donc parfait. Accédez aux états financiers et nous pourrons également vérifier cet état financier ou ce compte de résultat. Faisons donc défiler la page vers le bas jusqu'à ce que ces frais de voyage s'élèvent à 5 000. C'est donc parfait. Voici comment vous pouvez y faire face. Écrivez vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 65. Comment gérer les dépenses de réparation ou les dépenses indirectes: Nous allons voir comment nous pouvons faire face à tous les frais de réparation ou à tout type de dépenses indirectes payées en espèces. Faisons en sorte que ce soit cash. Il est dit de réparer un immeuble de bureaux par chèque, mais essayons simplement la transaction en espèces. Ici, de l'argent. Et d'ailleurs, la mission que vous avez ou projet que vous avez sera mis à jour avec ce que je montre ici. Donc, les frais de réparation payés en espèces, permettez-moi de le souligner. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement accéder à l'entrée du journal. Nous avons déjà vu comment vous pouvez gérer toutes les dépenses indirectes en utilisant l'option Write Checks, mais nous pouvons également le faire à partir de l'entrée de journal. Essayons donc la deuxième méthode, qui est l'entrée dans le journal. Cliquez sur la section bancaire. Vous pouvez accéder à l'option d'entrée de journal ici et cliquez sur Journal Journal Entry. Mettons la date. En fait, permettez-moi de le faire en plein écran. La date de transaction est 12 janvier, le 14 janvier. Numéro de référence, nous pouvons utiliser n'importe quel numéro de référence puisque rien n'est mentionné ici. Nous utiliserons simplement n'importe quel nombre aléatoire comme ça. Et ce sont les frais de réparation. Nous allons donc simplement descendre pour voir et trouver la section de réparation Et au fait, les gars, si vous avez beaucoup de rebords et que vous avez toujours du mal à localiser le registre, vous pouvez utiliser cette fonction fine ici Ici, réparez, cliquez sur OK, et cela devrait vous mener directement à cette section. Les frais d'entretien et de réparation, c'est tout. C'est ce que nous voulons ici. Sélectionnons-le. Copions la narration, collez-la ici. Le montant est de 55 000. Passez à la ligne suivante, et nous payons en espèces. Le montant du crédit est également de 55 000. Nous n'avons pas besoin de vérifier le tableau d'entrée du journal car nous y sommes déjà. Alors, sauvegardons-le. Et c'est ainsi que vous pouvez gérer les dépenses indirectes payées en espèces grâce à l'option de saisie du journal. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 66. Comment enregistrer les entrées d'actifs fixes: Vidéo, nous allons voir comment enregistrer l'entrée d'une immobilisation. Comme vous pouvez le voir ici. Le 14 janvier, nous aurons le pick-up Suzuki. Il s'agit d'un véhicule à moteur acheté par chèque par Bank of America. Donc, s'il s'agit d'un fournisseur régulier, nous pouvons également utiliser l'option write checks. Sinon, nous pouvons utiliser les deux. Soit nous pouvons utiliser l'option Write Checks soit nous pouvons également utiliser l'option de saisie du journal. Dans ce cas, il est donc plus pratique d' utiliser réellement l'option de saisie dans le journal. Le problème avec l'entrée de journal est que vous devez mentionner le numéro du chèque dans la description. Voyons donc la première solution qui consiste à le saisir par entrée de journal. Il suffit d'aller au SAT, de cliquer sur la section bancaire et cliquer sur Entrée de journal et nouvelle entrée de journal. Ici, nous pouvons mettre le numéro de référence. OK, on peut le mettre ici si on le souhaite. Ainsi, au lieu d'une séquence transactionnelle, nous pouvons saisir le numéro de chèque ici Le 14 janvier est la date, et nous achetons quel véhicule à moteur ? Si vous voulez regrouper tous les véhicules à moteur dans un seul registre, vous pouvez le faire Sinon, nous pouvons créer un nouveau registre nommé véhicules à moteur Suzuki Pickup Mais comme nous voulons tout mettre en boîte, cherchons plutôt des véhicules à moteur. Cliquez sur Trouver un moteur, ici, cliquez sur OK, et nous ne l'avons pas. Dans l'actif fixe, nous avons un grand livre et 1 500, puis 1 900 Créons-le donc sur 1 600. 1 600 devraient être destinés aux véhicules à moteur. Écrivons ici les véhicules à moteur. Il s'agit d'une immobilisation. Cliquez sur Enregistrer, fermer, véhicules à moteur. Sélectionnons-le. Et dans la description, nous allons simplement copier celui-ci et le coller dans le descriptif. Le montant est de 50 000. Écrivons 50 000 ici. Nous payons par chèque. Et sur la deuxième ligne, nous avons le numéro du chèque. Nous payons donc par Bank of America. Nous allons sélectionner Bank of America ici. Le montant est toutefois de 50 000. Alors rythmons-le ou écrivons cela, et c'est ainsi que nous procédons. Nous n'avons pas besoin de vérifier un rapport car il s'agit déjà d'un article de journal. Cliquez sur Enregistrer et c'est comme ça que vous devez procéder. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 67. Traiter les pièces d'assemblage ou de fabrication: Vidéo, nous allons apprendre l'aspect le plus important de l'entreprise de fabrication, traitement des assemblages ou de la pièce de fabrication. Comme vous pouvez le voir ici, à partir du 15 janvier, nous commençons à produire les articles. Auparavant, sur la première feuille, nous avions saisi la nomenclature, qui est un système de gestion des recettes, qui constitue essentiellement un pont entre les matières premières et les produits finis. Donc, lorsque nous établissons cette recette, quelle quantité faut-il pour produire une chemise ? En voici la recette. Selon la même recette, chaque fois que les chemises sont assemblées, disons 4 000 chemises, automatiquement déduites matières premières sont automatiquement déduites dans les mêmes proportions que celles mentionnées dans la recette Voyons donc comment nous pouvons les construire. Dans l'inventaire et les services, on clique sur les assemblages. Dans l'inventaire et les services, nous cliquons sur les assemblages puis sur Créer un nouvel assemblage. Ici, nous sélectionnons simplement l' article, à savoir les chemises, comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons aucune quantité dans les produits finis. Nous n'avons encore rien produit. Donc, le premier produit fini, c' est-à-dire les chemises. Je veux le construire et la recette est mentionnée au backend, nous avons les quantités indiquées ici. Nous avons 8 000 draps A, 15 000 bookrm, et tout cela Mais nous construisons le 15 janvier. Mettons donc le 15 janvier ici, le 15 janvier. Et comme vous pouvez le constater, les quantités ont maintenant augmenté , alors que nous entrons dans le 1er janvier, elles étaient de 8 000. Mais maintenant, comme la date de fabrication est le 15 janvier, il calculera automatiquement matières premières achetées avant cette date et augmentera la quantité disponible. Et c'est très important, les gars. Parfois, les gens rencontrent le problème que nous essayons de fabriquer, mais cela indique que vous n'avez pas assez de quantité, peut-être que vous avez saisi mauvaise date. Nous devons donc vérifier. Et nous pouvons mentionner la référence, car fabrication par résonance magnétique double 01, et la quantité que nous voulons construire ici est de 4 000. 4 000. Ainsi, automatiquement, la quantité requise sera calculée. Appuyez sur l'onglet, et comme vous pouvez le voir, la quantité à déduire du tissu A pour fabriquer les chemises est de 8 000 mètres Pourquoi ? Parce qu'une chemise nécessite 2 mètres, 4 000 chemises nécessiteront 8 000 mètres de tissu, et la recette est exactement la même. Comme vous pouvez le constater, c'est très intéressant de le fabriquer. Enregistrez simplement ceci et nous fabriquerons chaque article un par un. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite , nous avons des stylos. Construisons des stylos ici. Et comme vous pouvez le constater, lorsque nous examinons la liste, 4 000 d'entre eux apparaissent sur les chemises. Sélectionnons donc des stylos. Encore une fois, il suffit de vérifier d'abord la date du 15 janvier, référence de fabrication 002, et nous voulons également fabriquer 4 000 stylos. La quantité requise est automatiquement calculée. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, nous avons encore une fois les chemises assemblées le 20 janvier. Sélectionnez les chemises le 20 janvier, troisième série de fabrication. 3 000, c'est la quantité. Il calculera automatiquement la quantité requise. Cliquez sur Enregistrer. La quatrième concerne les dépenses assemblées. Encore une fois, le 20 janvier. Il s'agit du quatrième cycle de fabrication, et nous voulons la quantité de 2 000 stylos. Il calculera automatiquement la quantité requise, tout est réglé, cliquez sur Enregistrer, et c'est ainsi que nous exécutons le processus de fabrication. Cliquez sur les rapports, puis sur la liste d'utilisation des composants, ou vous pouvez consulter tous les rapports ici. C'est ainsi que vous pouvez fabriquer les objets en Cg. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 68. Comment enregistrer les mauvaises dettes dans Sage: Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer les créances irrécouvrables dans Sage. Comme vous pouvez le voir ici le 22 janvier, Comme vous pouvez le voir ici le 22 janvier, Ran and Sons n'a pas pu payer et a donc été traitée comme des créances irrécouvrables. Le montant total est de 600 000$, donc pour une raison ou une autre, le client n'est pas en mesure de payer Nous devons régler leurs soldes en suspens. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer ce que nous devons régler, puis nous sélectionnerons le bon traitement. Passons aux clients et aux ventes et cliquons sur Recevoir de l'argent, n'est-ce pas ? Cliquez sur « Recevoir de l'argent des clients ». Et si nous choisissons Ryan and Sons, comme nous pouvons le voir ici, il y a une facture de 600 000 euros Donc, lorsque nous réglons les créances irrécouvrables, parce que tout cet équilibre est désormais une mauvaise dette. Mais si nous saisissons les créances irrécouvrables, montant des dépenses ne devrait pas apparaître dans les dossiers des clients. Nous devons donc non seulement l' enregistrer comme une dépense en tant que créance irrécouvrable, mais également fermer cette facture, la facture de dépenses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas passer un article de journal. Même si nous abandonnons l'envie générale, sera toujours affichée facture en attente sera toujours affichée dans l'option de réception d'argent. Donc, en gros, nous allons saisir l' argent reçu du client. Vous pensez peut-être que nous ne recevons pas l'argent. Nous l'enregistrons comme une créance irrécouvrable. Mais laisse-moi te montrer Trick. Le nom du client est Ryan and Sons. Disons que c'est celui-ci ici, mentionnons tous les détails, quels qu'ils soient. Choisissez simplement la bonne date qui est le 22 janvier. Le montant du reçu est toutefois celui-ci. Cliquez donc sur payer dans le coin, et le montant s'affichera automatiquement ici et ici également. Mais nous ne recevons pas d'argent. Au lieu de cela, nous pouvons transformer cela en dépenses pour créances irrécouvrables. Cliquez sur le journal en haut, et comme nous pouvons le voir, c'est le débit que nous pouvons modifier. Le débit est maintenant réglé sur cash. Nous allons changer cela en frais pour créances irrécouvrables ici, Leo. Et comme vous pouvez le voir ici, dans le compte en espèces et dans l'option de paiement, frais liés aux créances irrécouvrables apparaissent ici. Sauvegardons ça. Il fera le bon traitement. Mais à l'avenir, vous devez vous rappeler revenir au mode de paiement en question. Cliquez sur Enregistrer. Je vais également vous montrer la prudence. Vous êtes sélectionné avec un type de compte qui n' est généralement pas utilisé comme compte en espèces lors de cette transaction. Voulez-vous tout de même enregistrer cette transaction ? Oui Et c'est ainsi que nous enregistrons les dépenses de Bate en CH. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 69. Comment convertir une commande de vente en une facture de vente: Vidéo, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture de vente. Comme vous pouvez le voir ici, le 24 janvier, cette transaction indique que Pence a été vendu à M. Samuel Burns contre le numéro de commande Cela signifie que nous avions déjà reçu la commande. Si nous faisons défiler la page vers le haut, il s' agit de la commande , et nous avons également reçu une avance. Nous apprendrons complètement non seulement comment convertir la commande client en facture de vente, mais également comment ajuster l'avance. Pour savoir comment nous pouvons ajuster ces deux paramètres, il suffit de s'adresser aux clients du service des ventes. Et tout d'abord, permettez-moi de localiser cette commande. Accédez à la commande client et cliquez sur Afficher et modifier la commande client. Nous avons ici la liste de toutes les commandes de vente que nous avons saisies. Maintenant, celui-ci vient de Samuel Burns. Allons ici. Samuel Burns. Ouvrez cette commande. Il vous suffit de créer le client, de saisir les articles commandés et, en même temps, comme vous pouvez le voir ici, de recevoir une avance de fonds. Nous avons déjà reçu une avance de -400 000$. Vous devez l'enregistrer en -400 000. Pourquoi ? Au niveau des commandes, même si nous savons que les commandes client n'ont aucune incidence sur les comptes puisque nous n'avons encore rien reçu, cela n'a donc aucune incidence sur les finances. Néanmoins, comme nous le convertirons à l'avenir en facture, c'est pourquoi nous enregistrons l'avance à ce niveau, car à l'avenir, nous oublierons peut-être d' ajuster l'avance et envoyer simplement la facture du montant total à nos clients. Pour éviter cette erreur, nous avons reçu l'avance ici. Entrez donc -400 000, mais après cela, vous devez vérifier l'écriture du journal, et par défaut, l'avance de fonds reçue sera affichée en débit, mais elle sera affichée en tant que ventes Vous devez le mettre sur un registre de 2 400, qui est destiné aux avances des clients à titre Nous devons l'enregistrer comme règlement de responsabilité. Alors souvenez-vous simplement de cela. Maintenant que tout est prêt, pouvez soit simplement ouvrir la commande et cliquer sur la facture pour la convertir, soit sinon, si vous souhaitez convertir une commande client en facture scellée, il vous suffit de sélectionner facture scellée , puis de cliquer sur nouvelle facture scellée. Et dès que nous sélectionnons le Samuel Burns, tout devient automatiquement gris. Cela indique que ce client possède également une commande client. Alors allons-y. Il s'agit de la commande de vente. Lorsque nous sélectionnons cette option, vous verrez que les articles ainsi que l'avance de fonds reçue seront affichés ici, et c'est une bonne chose. La quantité expédiée est donc exactement la même que celle commandée par le client. Je vais donc inscrire 1 800 dollars du même montant ici, et en contrepartie, les avances des clients seront réglées La date de transaction est le 24 janvier. Donc, le 24 janvier ici, date d' échéance est automatiquement définie. Vous pouvez saisir n'importe quel numéro de facture ici. Vérifiez simplement l'entrée du journal pour vous assurer que tout est en bon état. Et après cela, sauvegardons ça. Sauvegardez-le. Cela signifie que cette transaction entraînera dépassement de la limite de crédit du solde du client . Tu veux continuer ? Par défaut, nous avons une limite de crédit moindre. Continuons donc avec ça. Nous pourrons ajuster cela plus tard. Mais après cela, nous devons vérifier le plan comptable. Donc, si nous allons au plan comptable, passons à la liste et cliquons sur le plan comptable. Ici, nous pouvons voir les avancées des clients. Cela devrait être zéro. Mais cela montre quand même que c'est un handicap. Nous devons donc simplement supprimer la facture de vente. Je l'ai déjà supprimé, mais vous devez revenir en arrière, le supprimer et revenir à la commande client. Trouvons la commande de vente. Ce que nous pouvons faire d'autre ici, c'est parce nous savons que si nous le convertissons directement en facture, cela ne règle pas les avances du client. Au lieu de cela, cliquez sur la facture figurant dans le bon de commande, cela créera la facture. Et il l'allouera également. Il suffit de changer la date, qui est le 24 janvier, la date d' échéance sera automatiquement définie, et à partir de là, nous supprimerons simplement cette ligne. Vous devez le supprimer d'ici et passer à la section Appliquer aux ventes. Et ici, nous appliquerons ce montant d'avances. Donc, juste ici, le client avance, et tout de suite, il suffit de le mentionner au montant de -400 000 Donc, comme nous avons expédié la même quantité que celle que le client a commandée, vous allez indiquer le même montant ici. Et comme vous pouvez le constater, le total de la facture est maintenant de 320 000, après déduction Alors, allez postuler aux ventes et vous pourrez le mentionner ici. Au journal pour s'assurer qu'il est correctement traité. compte à recevoir est réduit à 320 car nous avons déjà reçu 400 000 dollars à titre d'avance client, mais cela devrait constituer une réduction du passif Il suffit donc de choisir le compte de passif. Dans les avances aux clients, nous l'avons mentionné. Pour le reste, toutes les entrées sont identiques. crédit est le montant des ventes, soit 720 000 dollars, qui reste intact, puis cliquez sur Enregistrer Ainsi, non seulement la commande du client est exécutée, mais le traitement sera également correct. Cliquez sur la liste et sur le plan comptable, et nous devons vérifier à nouveau le compte de passif, avances du client, et maintenant il est nul. C'est ainsi que vous pouvez transférer la commande scellée sur une facture scellée ajustant les avances du client. Essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 70. Comment saisir de simples factures de vente: Vidéo, nous allons voir comment saisir une simple facture de vente sans même suivre le cycle de vente complet. Cela signifie que nous n'avons parfois pas besoin de saisir un quelconque type de commande de devis ou quoi que ce soit en arrière-plan. Il suffit de saisir directement la facture de vente. Et cela se produit parfois pour les clients réguliers dont nous connaissons déjà la commande ou parfois aussi pour les nouveaux clients. Ici, le 25 janvier, il est dit que nous avons vendu des actions à M. James Carter, qui est un nouveau client, et que nous les vendons à crédit. Mais sans aucun ordre de vente, nous le vendons directement. Allons au CT. Cliquez sur l'option clients et ventes puis sur facture de vente. Comme il s'agit d'une facture de vente directe, nous n'avons pas besoin de suivre ce cycle. Cliquez sur Nouvelle facture de vente. Il s'agit d'un nouveau client. Nous devons en créer un nouveau, et le code C 600 est le code. Le nom du client est James Carter. Nous venons de le copier-coller ici, et nous n'avons pas besoin de mentionner d' autres informations Nous pourrons saisir toutes ces informations de base ultérieurement. Mais c'est la seule chose dont vous avez besoin pour sortir d'ici en toute sécurité. Passons maintenant à notre facture. Sélectionnez ce client. La date de transition est le 25 janvier et la date d'échéance est automatiquement définie. Nous venons de saisir le numéro de facture ici. La quantité est de 500. Le nom de l'article est le suivant : puisque nous vendons des chemises au client, sélectionnez des chemises. Le prix unitaire est de 400, soit un total de 200 000. Si vous souhaitez vérifier l'effet d'une entrée de journal, même sans l'enregistrer, vous pouvez le faire par le haut. Il suffit d'aller ici, de cliquer sur le journal, et voici l'entrée de journal où le crédit correspond aux ventes et le débit au compte recevable, et évidemment d'autres comptes sont également effectués, comme le coût des marchandises vendues et les stocks L'inventaire sera réduit et le coût des biens vendus sera également affecté. Voici donc comment vous pouvez le faire. Il suffit de le sauvegarder. Et si cela vous indique que le client a dépassé sa limite de crédit, c'est parce que par défaut, la limite de crédit du client est fixée au verre. Vous pouvez régler cela dans le back-end. Mais pour le moment, nous pouvons cliquer sur Oui, et c'est ainsi que nous avons saisi la facture de vente directe dans Cg Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 71. Comment convertir une commande de vente en une facture de vente: Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture de vente. De plus, si nous avons proposé quelque chose comme une offre de réduction pour règlement anticipé aux clients, comment pouvons-nous l'ajuster ? Comme vous pouvez le voir ici, le 26 janvier, il est dit que nous avons vendu des vêtements à Scott Anderson , notre client. Nous leur avons vendu contre le numéro de commande 24. Cela signifie que nous avons un numéro de commande de 24, mais laissez-moi y jeter un œil plus tard. Nous leur avons offert une réduction de 2 % pour le règlement dans les dix jours au client. C'est donc une offre pour eux, et nous l'avons vendue le 26 janvier. Le numéro de commande est 24. Donc, si nous faisons défiler la page vers le haut, c'est l'ordre de Scott Anderson. Le 5 janvier, ils ont commandé quelque chose que nous avons maintenant livré. N'oubliez pas que nous n' incorporerons cette politique de réduction de 2 % que dans la facture. Mais comme nous n'avons pas reçu le paiement du client, il n'apparaîtra pas ici. Lors de la transaction suivante, il indique également le paiement du client. Mais voyons comment intégrer tout cela. Tout d'abord, nous allons dans la section clients et ventes et cliquons sur la facture de vente. Cliquez sur nouvelle facture de vente. Et dès que nous aurons sélectionné Scott Anderson, toute cette zone deviendra grise. Cela signifie que nous avons déjà une commande client auprès de ce client. Nous allons donc sélectionner cette commande client. C'est la quantité. Assurez-vous simplement que nous livrons le montant total ou autre chose, 2 802 000 Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas livré tous les articles. Nous venons d'expédier 2 800 chemises et 2 000 stylos. Cela fait que le total de 22120 est triple zéro. Il suffit de sélectionner ces deux chiffres pour voir le total en bas, et ici également. Vous pouvez voir ce montant, ce montant. Le total se trouve juste en bas de page. Maintenant, changeons la date. En fait, la date doit d' abord être modifiée avant de faire quoi que ce soit. Mais changeons maintenant. Pas de problème. 26 janvier. Et la date d'échéance sera automatiquement définie. Vous pouvez saisir n'importe quel numéro de référence. Assurez-vous simplement qu'après avoir changé la date, tout est intact. Oui, ça l'est. Ajustons maintenant les termes. Comme vous pouvez le voir en haut de la page, le délai est de 30 jours nets. Cela signifie qu'il s'agit de conditions simples selon lesquelles le client doit payer dans les 30 jours. Mais si vous souhaitez modifier cela, cliquez ici. Si vous avez une politique de réduction, cela ne peut être mentionné que dans le montant. Nous devons donc malheureusement le calculer manuellement. Quelle est la politique de réduction ? 2120 triple zéro. Et quel est le 2 % égal à cette cellule, multipliez par 2 % pour obtenir 42 400 Nous mentionnerons manuellement que le client peut bénéficier de la réduction de 42 400$ s'il paie dans les dix jours La date de facturation est donc le 26 janvier. S'ils payent avant le 6 février, ils bénéficieront de la réduction. Nous pouvons donc mettre les termes sous la forme deux P dix net 30. Cela signifie que le client bénéficiera d'une réduction de 2 % s'il paie dans les dix jours suivant la politique de 30 jours. Donc, si nous réglons tôt dans les dix jours, ils bénéficieront d'une réduction de 2 %. OK. Et c'est ainsi les nouvelles conditions sont établies. Et sauvegardons-le. Si vous souhaitez revenir en arrière pour vérifier l'effet de l'écriture du journal, nous pouvons simplement revenir à la transaction précédente. C'est celui-là. Cliquez sur le journal pour voir l'effet de l'entrée de journal Il s'agit de l' entrée de journal complète de cette transaction. C'est ainsi que vous pouvez saisir la facture scellée incorporant non seulement la conversion de la commande en facture, mais également la politique de réduction. Alors essayez-le vous-même, et je vous verrai bientôt. 72. Comment recevoir des paiements des clients avec une remise pour le règlement anticipé: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir le paiement des clients et comment nous pouvons également bénéficier de la réduction sur le règlement anticipé Comme vous pouvez le voir ici le 27 janvier, chèque reçu de Scott Anderson. Maintenant, Scott Anderson est notre client dont nous recevons l'argent contre les articles que nous leur avons livrés. Si nous vérifions la transaction précédente, le 26 janvier, nous avons vendu les vêtements à Scott Enerson contre la commande Et nous leur avons également offert une réduction de 2 % en cas de règlement anticipé. Comme ils sont impatients de bénéficier de cette réduction, ils ont immédiatement payé le lendemain et bénéficient de cette réduction de 2 % Voyons donc comment intégrer tout cela. Tout d'abord, passons à cette section clients et ventes. Et puisque nous recevons l'argent, cliquons sur recevoir de l'argent et recevoir de l'argent des clients. Le nom du client est Scott Anderson. Et comme vous pouvez le constater, la réduction est déjà mentionnée. Donc, si nous cliquons sur les deux, le montant total du reçu nous sera affiché. Nous ne recevons que le montant cette facture en attente et non le solde d'ouverture. Ils ont peut-être prévu de régler les soldes d'ouverture plus tard, mais pour le moment, ils veulent simplement bénéficier de cette réduction sur cette facture en particulier Donc, si vous cliquez sur payer, cela devrait afficher le montant dû après la réduction. La facture totale était de 212020. Sur ce montant, le rabais accordé est de 42 400$. Le montant total dû aujourd'hui est de 2076 double zéro. Vérifions-le ici. Oui, le chiffre indiqué est correct. Vous pouvez également le mentionner dans la description . Toute la narration. Il suffit de le copier d'ici et de coller ici toutes les autres références que je vais mentionner, encore une fois, nous avons oublié de changer la date. Laisse-moi juste le modifier ici. Mais après cela, assurez-vous simplement que rien n'est désélectionné comme le paiement Lorsque nous cliquons sur l'onglet, vous pouvez voir ici que le paiement n' est pas sélectionné pour le moment. Nous devons donc le sélectionner à nouveau et coller à nouveau le nlation. Ce n'est pas un problème. Le montant du reçu est indiqué ici. Assurez-vous que tout est correct. Le plus important, étant donné que nous avons déjà effectué des transactions sur des créances irrécouvrables par le passé, c'est toujours le cas. Nous recevons donc l'argent ici et nous le déposons à Bank of America Il vous suffit de sélectionner directement Bank of America ici et de cliquer sur l'entrée du journal, car nous voulons simplement confirmer tout va bien avant de l' entrer dans le système. Le montant de notre débit est donc Bank of America. Nous recevons donc 20 double 76 double zéro à Bank of America, ce montant. Après la réduction. Et la réduction que nous avons offerte au client sera traitée comme une réduction de vente. Cela signifie qu'il sera réduit du revenu. Et le montant de la facture est de 1 100 dollars dans le grand livre des 1 100, et voici ce montant. Donc tout va bien. Cliquez sur OK et en toute sécurité. C'est ainsi que nous recevons le paiement du client, ainsi que l'incorporation de la réduction dont le client a bénéficié. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 73. Comment payer les fournisseurs et les factures en attente: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons payer les fournisseurs et régler nos factures en attente. Comme vous pouvez le voir ici, le 28 de Denver, il est écrit « paiement M » à Wallace and Sons par chèque, et le numéro du chèque est celui de Citibank Nous sommes donc en train de passer aux projets de loi en suspens. Passons aux fournisseurs achetons cette section dans CIT et cliquons sur payer les factures, car l'étape suivante consiste à payer les factures. Cliquez dessus, cliquez sur payer les factures. Numéro de référence, vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de référence. Je vais mentionner le numéro technique ici, qui est celui-ci, collez-le ici. Assurez-vous de modifier la date avant de saisir d'autres informations. Le 28 janvier est la date et nous payons deux portefeuilles et des soleils. Choisissez des portefeuilles et des soleils. Nous avons le solde restant à régler. Sur 277 500, dont nous payons 175 000. Cela signifie qu'il s'agit d'un paiement partiel. Sélectionnez donc la Citibank ici. Nous payons par Citibank. Mais si nous choisissons cette option, le montant payé sera affiché dans son intégralité. Mais ce n'est pas un problème. Nous pouvons mentionner manuellement le montant que nous payons ici. Environ 75 000 dollars, c'est le montant que nous sommes en train de dédouaner. Disons donc 175000 et tout est prêt, nous pouvons coller le mémo et la description fois à partir de notre projet, coller dans le mémo, le coller dans la description Tout est prêt, il n'y a pas de réduction. Avant d'entrer, vérifions l'entrée du journal, et c'est tout. La responsabilité est exonérée. 2000 est donc une responsabilité. Comment puis-je le savoir ? Comme tous les comptes de passif datent de 2000, même s'ils sont gradués, nous ne pouvons pas vérifier cela, mais nous le savons. Les comptes créditeurs sont donc 2000, c'est le débit. Et face à cela, Citibank est parfaite en matière de crédit. Entrée. Sauvegardons-le. Et c'est ainsi que nous parvenons à équilibrer les choses. La prochaine transaction est également similaire et c'est le 29 janvier. Il s'agit d'un paiement effectué à APEX Enterprise par chèque de Citibank Permettez-moi de le souligner également. En fait, permettez-moi de souligner celui-ci et pas le souligner afin de ne pas confondre les montants C'est bon, parfait. Passons aux factures et cliquez sur Paybill Ce montant est versé à APEX Enterprise. Nous allons sélectionner le fournisseur. C'est ici. Il suffit de mentionner le numéro du chèque. OK, nous avons le numéro du chèque ici. Collons-le ici. Le paiement est effectué le 29 janvier et est payé par Citibank Citibank est donc déjà sélectionnée, et contre un solde de 270 000 dollars, nous payons Cliquez donc sur le champ montant payé, et ici nous écrivons simplement 150000, assurez-vous que les zéros sont corrects Ensuite, il ne nous reste plus qu' à copier ce mémo et à le coller dans la description, et même dans le mémo si vous voulez bien vous reposer. Si vous souhaitez vérifier l'effet de l' entrée dans le journal , cliquez sur le journal. Le débit est payable, car le montant à payer est réduit. Et contre cela, Citibank est un crédit, entrée parfaite, et une sauvegarde C'est ainsi que nous payons les fournisseurs dans Sage. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 74. Comment acheter des actifs immobilisés en donnant de l'argent: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons acheter n'importe quel type d' actif fixe en donnant de l'argent. Comme vous pouvez le voir ici le 30 janvier, il est question d'acheter du matériel de bureau par ordinateur en donnant de l'argent. Nous en avons donc payé 18 000. Voyons comment nous pouvons enregistrer cela. Mais avant cela, si nous achetons auprès d' un fournisseur régulier, nous utiliserons l'option d'écriture de chèques, mais sinon, nous pouvons également utiliser l'option de vérification ou la saisie générale. Essayons donc l'option Write Checks. Si nous utilisons les chèques, nous devons nous rendre dans la section bancaire ou même chez les fournisseurs et acheter, nous avons également cette option. Nous pouvons donc aller l'utiliser de n'importe où. Nouveau chèque. Si c'est contre un fournisseur aléatoire que nous n' utiliserons pas à l'avenir, nous pouvons créer un fournisseur imaginaire de dépenses en espèces et nous pouvons tout y mettre. Ensuite, il vous suffit de sélectionner le registre des immobilisations, puis de le payer à partir du compte de caisse Permettez-moi de terminer la transaction , puis de vous montrer les résultats. Donc 18 000, le numéro du chèque, puisque nous rapportons de l'argent, il n'y a pas de numéro de chèque applicable, nous changeons simplement la date, qui est le 30 janvier Donc, le 30 janvier, payé en espèces, nous pouvons le changer en espèces ici, et nous achetons l'actif fixe. Il suffit donc de faire défiler la page vers le haut et s' assurer que nous avons le compte d'équipement de bureau. Mais si on vérifie ici, on n'a pas le registre. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement en créer un nouveau. Mais avant de le créer, vérifiez simplement où nous allons le créer. Créons-le dans 16 50. 16 50 est donc le nom ou le code du registre, et l'équipement de bureau est le nom Il suffit de le mettre ici et il entre dans la catégorie des actifs immobilisés. Laisse-moi juste sélectionner ça. Cliquez sur Enregistrer, et c'est ainsi que nous en créons un nouveau. Choisissons celui-ci, le matériel de bureau de moins de 16 à 50 ans, bien qu'il indique un compte de dépenses. Mais en gros, il s'agit de ce qui sera débité, de ce qui devrait être débité Vous allez donc le mentionner ici. Mémo ici et description ici. Avant d'entrer, nous devons vérifier l'entrée du journal, cliquer sur le journal Et comme vous pouvez le constater, le débit correspond à du matériel de bureau et le crédit à de l'argent liquide. Comme nous n'avons mentionné aucun montant, c'est pourquoi il n' apparaît pas en débit et en grade. Permettez-moi simplement de mentionner le montant. Environ 18 000 dollars ici. Vérifiez maintenant l'effet de l' entrée dans le journal. Et l' effet d'entrée de journal est parfait. si vous souhaitez le faire à partir de l'entrée du journal Cependant, si vous souhaitez le faire à partir de l'entrée du journal, laissez-moi simplement l' annuler. Ne sauvegardez pas. Voyons maintenant comment nous pouvons le faire dans une entrée de journal. Accédez simplement à la section bancaire car vous trouverez ici cette option de saisie de journal. Cliquez sur une nouvelle entrée de journal. La date de transaction est le 30 janvier. Numéro de référence, nous pouvons mettre n'importe quel numéro de référence ici, et nous achetons le fixe. Sélectionnons-le donc. Puisque nous l'avons déjà créé, il se trouve ici. Dans le cas contraire, vous suivrez le même processus. Si nous ne l'avons pas, vous pouvez cliquer sur Nouveau, puis nous pourrons le créer. Copiez et collez cette narration ici. Le montant du débit est de 18 000€. Appuyez sur l'onglet, passez à la deuxième ligne, et ici nous choisissons l'argent comptant. Encore une fois, du côté du crédit, nous écrivons 18 000. Donc, si vous pensez que c'est plus pratique, vous pouvez l'enregistrer. Je préfère généralement la saisie dans un journal pour toutes les transactions non commerciales. Je vais donc m'en servir. Cliquez sur Enregistrer, et c'est ainsi que vous achetez l'immobilisation en utilisant l'entrée de journal dans Sage. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 75. Comment clarifier les responsabilités: Vidéo, nous allons voir et apprendre comment régler le passif ou le passif du prêt en SAH, comme vous pouvez le voir ici, le 30 janvier, il est dit «   prêt d' une banque à charte standard », qui est un compte de prêt partiellement remboursé en espèces 250 000, c'est le montant que nous réglons, mais pour comprendre cela, nous devons vérifier la feuille 1, où nous avons tous les registres Donc, si nous faisons défiler les soldes d'ouverture vers le haut, nous avons ouvert un compte bancaire à charte standard, mais ce n'est pas vraiment un compte bancaire C'est uniquement pour obtenir le prêt. Il s'agit donc d'un compte de passif. Sur ces 500 000, nous prévoyons maintenant d'en éliminer 250 000. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans Sage. Donc, dans Sage, il vous suffit de vous rendre la zone bancaire si vous souhaitez le saisir par le biais d'une entrée de journal. Je vous recommande de saisir l'entrée du journal car c'est le moyen le plus pratique de le faire. Toutes les transactions non commerciales doivent être saisies dès l'entrée du journal. Cliquez ici, cliquez sur Nouvelle entrée de journal. La date de transaction est le 30 janvier. Numéro de référence, nous pouvons mettre n'importe quel numéro de référence ici. Si nous avons un numéro de chèque ou un numéro de paiement en espèces, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez saisir n'importe quel chiffre. La responsabilité est déjà enregistrée , comme je vous l'ai montré dans le premier feuillet, qui est enregistré en tant que passif initial. Nous allons donc choisir ce compte de passif. Comme le passif diminue, nous le débiterons. Assurez-vous simplement d'avoir sélectionné le bon compte, et nous pouvons simplement copier et coller cette narration ici. Collez-le. Au débit, nous dépasserons 250 000 ou écrirons 250 000 manuellement Tab, passe à la deuxième ligne, et nous payons en espèces. Donc, encaissez 250 000$, et c'est comme ça que nous procédons. Cliquez sur Enregistrer. C'est ainsi que nous pouvons saisir les paiements du passif en CH. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 76. Comment gérer les retours d'achat: Nous allons voir comment nous pouvons traiter les retours d'achats. Supposons que nous ayons acheté quelque chose auprès du vendeur. Dans ce cas, il s'agit de Start Extils. Nous avons acheté le tissu, mais nous en avons trouvé une partie n'était pas de bonne qualité ou qu'il y avait peut-être un défaut. Et maintenant, nous voulons le rendre. Voyons comment nous pouvons gérer cela en CH. Nous allons donc simplement aller chez les fournisseurs, acheter cette section et, à partir de là, cliquer sur l'option de crédit et de retour. Et ici, cliquez sur la note de crédit du nouveau fournisseur. Ici, le format est exactement le même que celui que nous avons saisi pour la facture d'achat et la facture de vente, et tous les autres modèles sont à peu près les mêmes Le retour d'achat s' effectue contre Start Extls. Sélectionnons Start Extls à partir d'ici, et la date de transaction est le 30 janvier Passons au 30e rang. La date d'échéance est automatiquement définie, mais assurez-vous qu'elle n'est pas antérieure à la date de transaction. C'est prévu pour le mois de mars, c'est bon. Numéro de crédit, si vous avez un numéro de crédit, vous pouvez le mentionner ici. Nous voulons maintenant appliquer cela à une facture. Donc, si nous sélectionnons le fournisseur et que cette zone devient grise, cela signifie que nous avons également les factures en arrière-plan. Nous avons donc ces factures sur lesquelles nous pouvons appliquer la note. Sélectionnons donc deux doubles 03. C'est l'équilibre initial. Sélectionnons l'autre, c' est-à-dire cet article. Plus tôt, nous en avions acheté 25 000 en quantité, et maintenant nous en retournons 500. Regardons cette transaction, ainsi que de Start Excels, commande a été passé sur le tissu B pour démarrer Excels de 40 000 mètres Contre cela, nous en avons reçu 25 000. Donc, la facture réelle ou l'inventaire est de 25 000$ que nous avons. Et maintenant, nous voulons lui rendre 500$, c' est le montant du retour. Léger est déjà sélectionné, le taux est également sélectionné Cela fait un total de 75 000 unités. Mais avant même de le saisir ou de l'enregistrer, nous pouvons cliquer sur Entrée du journal pour vérifier l'effet de l' entrée du journal. Une fois que nous aurons renvoyé l'article, le stock devrait diminuer car nous l'avons renvoyé au fournisseur. Et par contre, étant donné que nous devons payer moins au fournisseur maintenant, comptes fournisseurs ou le compte de passif devraient également être réduits. C'est donc un débit. C'est ainsi que nous traitons les retours d'achats en CH. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 77. Comment enregistrer les retours de vente: Vidéo, nous allons voir comment enregistrer le rendement des ventes dans Sage. Comme vous pouvez le voir ici le 30 janvier, il est indiqué que les chemises de M. James Carter ont été retournées à la vente. Cela signifie qu'auparavant, nous avons vendu certains articles à ce client et qu'il prévoit maintenant de nous les retourner. Il s'agit des produits finis que nous avons fournis, et ils prévoient de les retourner simplement parce qu'ils pourraient être endommagés ou pour une autre raison, peut-être qu'ils ne trouvent pas la qualité ou l'emballage aussi bon. Ils retournent donc certains articles. Nous avons maintenant le choix entre créer une nouvelle déclaration de vente ou l' ajuster par rapport à la facture précédente. Cela signifie que si nous ajustons par rapport à la facture existante, le client doit désormais nous payer un montant inférieur. Supposons que nous ayons vendu 1 000 chemises à ce client et qu'il en retourne 200. Maintenant, ils doivent payer 800 dollars, c'est le scénario le plus pratique dans lequel les entreprises l'utilisent. Ils utilisent de telles énergies. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans Sage. Dans la section clients et ventes, nous avons une zone spéciale consacrée aux crédits et aux retours, comme vous pouvez le voir ici. Ici, nous l'avons. Cliquez ici, cliquez sur Nouvelle note de crédit et choisissons le client. Le nom du client est James Carter. Nous allons sélectionner le client. C'est ça. Cela indique que ce client a dépassé sa limite de crédit. Cliquez sur OK. Et même si vous souhaitez ajuster cette limite de crédit, nous devons fermer d' ici, puis l'ajuster. Laissons-le donc ici. Nous pourrons ajuster la limite de crédit ultérieurement. La date de transaction est le 30 janvier. La date d'échéance est automatiquement définie, mais assurez-vous qu'elle n'est pas antérieure à la date de transaction. Donc ici, dans ce cas, c'est le mois de mars, donc c'est une bonne chose. Numéro de crédit, si nous avons un numéro de crédit applicable, nous pouvons l'utiliser si cette zone, la section principale des factures, devient grise, cela signifie que vous pouvez vérifier toute facture en attente déjà terminée. Nous avons le choix de créer un nouveau retour ou de l' appliquer à la facture. Comme vous pouvez le voir ici, il est mentionné qu'il s'applique à la facture. Nous pouvons appliquer les retours à la facture existante. Choisissons cette facture. Et dans le passé, nous avons déjà vendu 500 articles, dont le client nous en renvoie 200. Mentionnons que 200 sont renvoyés. Vous pouvez le mentionner dans la description. La narration, ou vous pouvez la garder telle quelle, n'a pas d'importance. Le taux est de 400 et le total 80 000 correspond exactement à celui-ci. Et si vous voulez simplement vérifier l'entrée du journal avant de l'enregistrer, cliquez sur le journal en haut, et nous voyons ici toutes les entrées et nous voyons ici toutes les entrées exactement à l'opposé de celles que nous avons saisies dans les ventes. Ainsi, lorsque nous entrons dans les ventes, les revenus des ventes augmentent, c'est donc du crédit. Maintenant, ces 4 000 dollars sont destinés aux revenus des ventes. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit maintenant d'un débit car ils nous renvoient, ce qui réduit les ventes. De plus, le client doit maintenant nous payer moins. Donc, ce que nous allons faire, c'est réduire les créances. Lorsque les créances augmentent, il s'agit d'un débit, mais maintenant le solde est réduit, c'est donc du crédit Cliquez sur OK. Et c'est ainsi que nous traitons les retours. Sauvegardons-le. Alors essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 78. Comment traiter la facture de service: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les frais d'emballage ou tout type de facture de service dans Sage. Comme vous pouvez le voir ici, le 31 janvier, il est dit que les frais d'emballage sont payés en espèces. Maintenant, de quel type d'emballage s'agit-il ? Il s'agit essentiellement du service d'emballage spécial que nous faisons appel à un fournisseur externe qui emballe ces chemises et pantalons. n'avons pas l'unité d'emballage, nous achetons le service auprès d'un fournisseur externe. Mais comme ce fournisseur n' est pas régulier, nous prenons simplement différents fournisseurs à différents moments, il n'y a pas de fournisseur fixe, nous les payons donc en espèces. Maintenant, comment allons-nous saisir la facture ou simplement entrer directement dans le service et le payer ? Voyons voir. Nous nous adresserons aux fournisseurs et aux achats, et si vous souhaitez payer directement, vous pouvez cliquer sur Right checks puis sur Check. Ici, nous pouvons simplement saisir n'importe quel fournisseur pour toutes les dépenses en espèces ou les achats en espèces. Nous avons créé le V 700 pour tous ces achats en espèces, nous l'avons créé. Vous pouvez saisir n'importe quel numéro de référence si vous le souhaitez. La date de transaction est le 31 janvier. Mettons donc ici la date du 31 janvier, et celui-ci est payé en espèces. Sélectionnons les espèces ici. Dans le mémo. Je vais simplement copier cette description complète et la coller ici. Dans la description, je vais coller cette même description. Et le service que nous achetons auprès d'un fournisseur externe concerne les frais d'emballage. Étant donné que les frais d'emballage s'appliquent directement aux chemises et aux pantalons que nous prévoyons de vendre, tous ces types de dépenses ou de coûts engagés pour l'emballage du matériel que vous envisagez de vendre doivent être considérés comme des coûts de vente et non des dépenses indirectes. Il s'agit d'une dépense directe, ou vous pouvez dire d'un coût des ventes. Dans la section des dépenses nous choisirons ici n'importe quel type de coût de vente. Les matières premières coûtent soit le coût des ventes, soit le coût des services. Nous utiliserons celui-ci, le coût des ventes pour les services. Si vous n'avez pas ce compte, vous pouvez le créer dans cinq catégories et le choisir ou sélectionner le type de compte comme coût des ventes ici. Mais comme nous en avons déjà un, je vais simplement le choisir. Voici donc mon registre, coût des ventes pour les services disponibles au 5350 que je vais sélectionner. Le montant en dollars est celui-ci, copiez cette page ici. Et si vous voulez vérifier l'effet d'une entrée de journal, c'est très important, cliquez sur entrée de journal. Il indique que le coût des ventes de services est un débit et que l'argent disponible est un crédit. Si vous remarquez, bien que nous ayons sélectionné le fournisseur, celui-ci ne figure pas dans les comptes payables , nous devons régler séparément. C'est donc l'endroit idéal pour tous ces types de transactions. Vous saisissez les chèques, vous prenez le service et vous le payez sur place. Enregistrez ceci, et c'est ainsi que vous pourrez gérer tous les achats de services de paiement en espèces chez ZT. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 79. Comment enregistrer le retrait d'argent du directeur: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons enregistrer si le directeur de la société retire un montant en espèces pour un usage personnel Comme vous pouvez le voir ici le 31 janvier, il est indiqué que le directeur a retiré de l'argent pour un usage personnel, et le montant est de 45 000 dollars Comme il s'agit d'une activité non commerciale qui implique de l'argent, nous allons simplement accéder à la section bancaire et cliquer sur Journal Entry. Et enregistrons ici une simple entrée générale. La date est le 31 janvier. Numéro de référence, nous pouvons mettre n'importe quel numéro de référence ici, et les dessins doivent être dans la zone de la capitale. Donc, le tirage au sort du propriétaire 3930, c'est le compte que nous voulons utiliser Les tirages au comptant constitueront leur entrée, car le capital est désormais réduit et les liquidités sont également réduites. Description, collons-la. le débit, nous appuyons 45 000 sur Tab Go sur la deuxième ligne, et ici nous cliquons sur espèces, nous sélectionnons les espèces ici En crédit, nous écrivons le même montant, 45 000. Donc, en gros, l' inscription correspond à des tirages, débit ou le capital est réduit, et l'argent est un crédit, puisque le dossier est également réduit parce que directeur l' a retiré de la société. Il suffit de le sauvegarder et c'est comme ça que vous le faites. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 80. Comment enregistrer la perte de stock: Vidéo, nous allons voir comment saisir la perte d'inventaire dans Sage. Comme vous pouvez le voir ici, le 31 sur dix, 500 chemises boutonnées sont endommagées. Il s'agit d'une perte d'inventaire. Il existe maintenant deux types de pertes. L'une est une perte de production et l'autre une perte non liée à la production. Vous pouvez également parler de perte normale ou de perte anormale. La perte normale est très simple à comprendre. Supposons que vous essayiez de fabriquer des chemises avec du tissu. Le tissu que vous avez utilisé mesure environ 100 mètres, disons. Et lorsque vous produisez , les articles finis ont une longueur totale de 98 mètres. Donc, 2 mètres gaspillés et en cours de fabrication C'est donc une perte normale. Cela peut simplement devenir une partie du coût des ventes ou même de l'inventaire. Mais s'il s'agit d'une perte anormale, cela signifie qu'en raison d'une mauvaise manipulation, d'un gaspillage ou d'une autre raison, l'inventaire est endommagé Cela doit donc être facturé en tant que dépense indirecte et en tant que perte anormale. Donc ici, il est dit que les chemises boutonnées sont abimées. Il s'agit donc d'une perte indirecte. Ce que nous faisons, c'est simplement d'aller dans la section des stocks et des services dans le coin gauche et, ici, cliquer sur les ajustements d'inventaire ici. Entretien hebdomadaire, les articles sont des chemises. Choisissons les chemises. Numéro de référence, nous pouvons mettre n'importe quel numéro de référence ici. Assurez-vous que la date est correcte. 31 janvier est la date, et par défaut, elle est sélectionnée en fonction du coût des joints, mais comme je l'ai dit, s'il s'agit d'une perte de production normale, elle pourrait être facturée en tant que coût des joints. Mais ici, cela devrait être considéré comme le gaspillage ou toute autre forme de perte d'inventaire, en gros Donc, si vous trouvez cela, c'est mieux, sinon nous pouvons créer ce registre Nous ne le trouvons pas, mais nous avons des registres dans cette séquence. Nous en avons 6750, 6 800. Nous pouvons donc le créer en 68 20, disons. Cliquez sur New 68 20 et nous pourrons écrire ici. La perte d'inventaire est le nom, et elle doit être facturée en tant que dépense. Cliquez sur Enregistrer, fermez cette page, et 68 20 est le registre Cliquons dessus. Le coût unitaire est sélectionné ici. La quantité disponible est également mentionnée, et nous devons l'ajuster. Donc -500 nous allons écrire ici, vous verrez la quantité réduite dans la nouvelle section sur les quantités. Appuyez sur la touche Tab. De 2 100, 500 sont réduites, 1 600 est la nouvelle quantité Quelle est cette raison de s'adapter ? Passons ici, inventaire endommagé. Maintenant, ne vous inquiétez pas si votre quantité ne correspond pas, peut-être à cause de certaines transactions ou certaines quantités saisies accidentellement. se peut que vous obteniez des chiffres différents, mais nous vérifierons cela plus tard. heure actuelle, la seule préoccupation est de savoir comment saisir cette perte d'inventaire. Projet complet, les chiffres peuvent être différents pour vous. Je vais donc également joindre les rapports finaux. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous apprendrons tout le processus lui-même. Certaines erreurs peuvent se produire, alors ne vous inquiétez pas à ce sujet. Juste la quantité comme celle-ci et cliquez sur Enregistrer et c'est comme ça que vous procédez. Essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 81. Comment gérer le paiement des dépenses: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer directement le paiement des dépenses. Comme vous pouvez le voir ici le 31 janvier, il est dit que impôt sur le revenu est payé par émission d'un chèque de Bank of America. Avons-nous donc une obligation fiscale sur le revenu découlant du solde d'ouverture ? Voyons la feuille 1. Ici, nous n'avons aucune obligation d'impôt sur le revenu nous avons une obligation de taxe de vente, mais pas d' impôt sur le revenu. Cela signifie donc que nous sommes à la fin du mois et non le mois suivant, nous n'avons pas besoin de créer une comptabilité d'exercice pour cela Nous pouvons simplement transmettre directement une entrée de dépenses. À partir de la saisie générale ou de l'option Write Checks. Donc, si vous souhaitez enregistrer, par exemple, le numéro du chèque et d'autres détails, et que vous souhaitez les saisir à partir de Recheck, c'est également une option intéressante Accédez à la zone bancaire, rédigez des chèques, cliquez sur Nouveau chèque et à partir de là, si vous souhaitez saisir les paiements contre le fournisseur, nous pouvons saisir le V 800, et c'est pour, disons, paiements par SMS. Vous pouvez choisir n' importe quel compte, peu importe, mais choisissons d'autres impôts payer, quelque chose comme ça. Cliquez sur Safe et ce n'est que pour le moment. Il s'agit simplement de répondre à l'exigence de saisie du nom du fournisseur. Cela ne l'affectera pas. Cela créera simplement la saisie des dépenses, et par conséquent, les espèces seront considérées comme des crédits. Donc, numéro de chèque, s'il y a un numéro de chèque applicable, oui, le voici. Copiez-le et collez-le ici. La date de transaction est le 31 janvier. Mettons donc le 31 janvier ici et c'est payé par la Bank of America. Nous allons sélectionner Bank of America ici. C'est payé par chèque. Et c'est l'impôt sur le revenu payé. Sélectionnons donc cette charge d'impôt sur le revenu. Nous pouvons simplement utiliser directement ce 160200. Le code de votre compte peut être modifié en fonction de la version que vous utilisez. Donc, charge d'impôts sur le revenu, je vais simplement la sélectionner. Il y en a 6 200 ici. Copiez et collez également le mémo ici. Nous pouvons simplement copier ces informations car le mémo a certaines limites. Vous pouvez donc coller la description complète, vous pouvez simplement l'écrire. Assurez-vous que tout est correct. Et pour vous assurer que tout est parfaitement saisi, suffit de cliquer sur le journal pour vous assurer que la saisie est correcte. Comme vous pouvez le voir ici, nous n' avons pas le solde de débit et de crédit parce que nous n'avons pas encore saisi le montant. Le montant est donc de 20 000. Écrivons ici 20 000, et maintenant vérifions-le. La charge d'impôt sur le revenu est donc un débit, tandis que Bank of America est un crédit. Traitement parfait. Il suffit de le sauvegarder, et c'est ainsi que vous pourrez régler tous les paiements en espèces. Je le dis, essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 82. Entrez les dépenses et les charges à courir: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons saisir les dépenses par rapport aux charges à payer. Maintenant, qu'est-ce que la comptabilité d'exercice ? Supposons que tout type de dépense soit dû au cours d'un mois donné. Mais en général, nous le payons le mois suivant. Supposons que nous ayons reçu la facture d'électricité en février. Nous payons également en février, mais cette facture est liée au mois de janvier. Donc, en gros, nous devons l' enregistrer en janvier, même si nous le recevons en février et que nous payons en février. Mais si nous l'enregistrons en février à la date du paiement, il sera automatiquement débité en tant que dépense et sera automatiquement inclus dans les profits et pertes du mois de février. C'est donc faux. S'il s'agit d'une facture de janvier, elle doit être enregistrée en janvier à la date du sac. Mais lorsque nous fixons la date du 31 janvier et que nous débiterons facture d'électricité, quel sera le crédit ? Parce que nous n'avons pas encore payé comptant. Le crédit sera donc constitué de dépenses accumulées ou de charges à payer passif. C'est un handicap. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai joint ce document, qui explique tous les détails sur les dépenses accumulées et leur traitement, ainsi que des exemples, que vous pouvez consulter dans la section des ressources et lire en si vous ne connaissez pas ce concept Quoi qu'il en soit, poursuivons notre transaction. Accédez simplement à la banque, cliquez sur Entrée de journal, puis sur Nouvelle entrée de journal. À partir de là, il suffit de sélectionner la date de transaction, qui est le 31 janvier, et nous pouvons y mettre n'importe quelle référence. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est que toutes ces dépenses sont des dépenses accumulées, cela signifie qu'elles doivent être ajustées rétroactivement à la période à laquelle elles se rapportent, comme la facture d'électricité, le loyer, les salaires et traitements et les factures de téléphone, et elles sont toutes à la même date comme la facture d'électricité, le loyer, les salaires et traitements et factures de téléphone, et elles sont toutes à la même Ce que nous pouvons faire, c'est simplement débiter tout cela et, en contrepartie, le créditer sous forme de crédit unique pour les dépenses accumulées Tout d'abord, nous avons la facture d'électricité. Faisons défiler la page vers le bas et trouvons la section des utilitaires. Voici l'utilitaire. Sélectionnez-le. Ici, les factures d'électricité sont indirectes. Assurez-vous de réduire tous les espaces supplémentaires afin que les détails de la transaction puissent s'afficher correctement. Je pense qu'il n'est pas correctement copié. Maintenant, collons-le. 15 000 est le montant du débit. Passez à la deuxième ligne. Nous avons un loyer ici. Sélectionnons le loyer, le grand livre, le loyer ou les frais de location inférieurs à 6 300 dollars, comme vous pouvez le voir ici Vous pouvez simplement copier cette narration simple et la coller ici. C'est 125 000 par onglet. Sur la troisième ligne, nous avons les salaires et traitements. Copiez simplement ces salaires et traitements. Choisissons la bonne catégorie. D'accord, nous avons ici les dépenses salariales dans la catégorie des 6 000 Comme vous pouvez le constater, les salaires sont également acceptables, mais si vous souhaitez modifier le nom plus tard, nous pouvons le remplacer par salaires et traitements. Pour l'instant, utilisons celui-ci. 75 000, c'est le montant du débit, les factures de téléphone. C'est également un utilitaire. Écrivons donc ici 6 400 ou peut-être que si nous trouvons les frais de téléphone séparément, oui, nous les avons 6450 Celui-ci est là. 6450. Sélectionnons-le. 5 000, c'est le montant. Donc tout est prêt. Les débits sont fixés, 220000 c'est Vous pouvez facilement vérifier le total ici dans une feuille Excel. Il suffit de sélectionner toutes ces cellules voir les totaux en bas Appuyez sur la touche Tab, passez à la dernière ligne. Sur la dernière ligne, il copie automatiquement la description ci-dessus, mais nous allons la modifier et nous allons également changer la description ci-dessus. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas salaires et de traitements. Ce sont les factures de téléphone. Appuyez donc sur l'onglet, et sur le dernier, nous écrirons ici les factures de services publics correspondant aux dépenses accumulées. Il suffit de le mentionner, et le crédit devrait être un compte de passif constitué de dépenses accumulées. Ici, comme vous pouvez le voir, 2315, nous l'avons créé au début de la mission Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet ou si vous voulez revérifier cela, vous pouvez consulter les vidéos précédentes dépenses accumulées sont donc un compte de passif déjà créé En dessous, nous voyons le total baisser en bas, nous allons donc le voir à partir de 220 000, et maintenant le déséquilibre est nul Nous pouvons simplement le saisir. Économisez, et c'est ainsi que nous gérons toutes les dépenses accumulées ou les dépenses indirectes enregistrées ou accumulées à la date rétrospective de la période à laquelle elles Alors essayez-le vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 83. Comment vérifier les rapports de clôture finaux: Nous allons voir comment nous pouvons vérifier les rapports de clôture ou les rapports finaux de mise en œuvre une fois que vous aurez terminé votre projet Comme nous pouvons le voir ici, nous sommes partis de la première feuille, où nous avons vérifié le solde d'essai, nous avons saisi tous les soldes comme si l'entreprise transférait ses comptes de la comptabilité manuelle à la comptabilité informatisée, ou si elle utilisait un autre logiciel de comptabilité, mais maintenant elle pense que Sage est plus adapté à ses besoins Ils ont transféré tous les soldes. Nous avons donc appris comment créer tous les plans de comptes, comment modifier le plan de comptes et comment inscrire tous les soldes d'ouverture. Ensuite, nous avons appris au client comment nous pouvons les saisir ainsi que leurs soldes. Nous avons appris à créer les fournisseurs et leurs soldes, et nous avons également créé tous les articles d'inventaire ainsi que les soldes. Comme il s'agissait d'un projet d'entreprise manufacturière, nous avons saisi les nomenclatures, le système de gestion des recettes qui fait lien entre les matières premières et les produits finis. En gros, nous achetons les matières premières sur le marché, puis nous les produisons pour créer des produits finis. Et les produits finis sont des chemises et des stylos. Ensuite, nous considérons qu'après avoir effectué tous ces soldes d'ouverture et créé tous les éléments, nous sommes en fait en direct sur le système. Il s'agit de la partie liée à la mise en œuvre du système. Mais maintenant que le système est mis en œuvre, vous pouvez pleinement travailler sur scène aux activités quotidiennes. Nous avons donc appris toutes ces activités commençant par les entrées de journal, en passant par enregistrement de tous les bons de commande, la réception des bons de commande, la création des factures, paiements, des remises, tout ce que nous avons fait ici. Nous avons également appris comment passer différentes entrées d'ajustement, telles que les créances irrécouvrables, la perte de stock, etc., et nous avons terminé cette mission. Maintenant, le plus important est de vérifier les rapports de clôture qui sont très simples à extraire dans Sage. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement accéder à n'importe quelle section et cliquer sur les rapports. En gros, vous trouverez cette option de rapport dans tous les onglets. Et pourquoi cela n'a pas d'importance, il suffit d'aller dans les rapports et nous avons toujours la possibilité de changer de catégorie. Donc, où que nous voulions aller, il vous suffit de vous rendre dans cette section. Si vous souhaitez extraire le rapport de balance d'essai, il suffit d'accéder au journal Ledger et cliquer sur Journal Ledger Trial Balance, de double-cliquer ici, et tous les détails sont mentionnés au 31 janvier 2025 Mais si vous souhaitez ajuster cela, nous pouvons simplement accéder aux options, et ici nous pouvons effectuer toutes les personnalisations Supposons que vous souhaitiez vérifier pour aujourd'hui uniquement ou pour une date précise ou pour une période spécifique, nous pouvons spécifier toutes les périodes ici. Cliquez donc sur OK. Comme c'est le 31 janvier et nos transactions se poursuivent également jusqu'au 31 janvier, c'est très bien. Je vais joindre cette balance d'essai à la section des ressources de cette vidéo, mais même si elle ne correspond pas, cela ne signifie pas que vous ne connaissez pas différentes choses. Vous pouvez prendre votre temps pour découvrir quelle erreur vous avez commise. Il s'agit donc parfois uniquement de la différence quantité ou de taux, même si vous devez être prudent lorsque saisissez toutes ces transactions comptables. Mais supposons qu' au lieu de 40 000, vous en saisissiez 4 000, de sorte que les soldes risquent de ne pas correspondre. Nous devons donc vérifier cela manuellement. Mais en gros, si ce solde d'essai ne correspond pas au mien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vérifier les transactions une par une pour découvrir l'erreur. Et si vous souhaitez l'exporter au format Excel, par exemple, cliquez simplement sur le fichier Excel haut et je créerai une nouvelle feuille de calcul Nous avons également la possibilité d' ajouter à la feuille de calcul existante Mais j'en prépare un nouveau. Cliquez sur OK. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais juste le garder pour toi. Accédez simplement au fichier, enregistrez sous. Je vais juste choisir le lieu. Et je l'ai juste appelé Trial Balance. Vous pouvez le trouver dans la section ressources de cette vidéo. Fermez d'ici, fermez d'ici, et exportons le suivant, qui se trouve sous les états financiers, nous exportons les plus importants, à savoir et exportons le suivant, qui se trouve sous les états financiers, nous exportons les plus importants, résultat et le bilan. Les deux se trouvent ici. Cliquez simplement sur le compte de résultat, période en cours, nous venons de le définir. Si vous voulez afficher les montants nuls, vous pouvez les cocher, mais cela indiquera quelque chose comme ceci même une dépense particulière n'a pas de solde tant qu'elle n'indique aucun solde. C'est donc très confus. Au lieu de cela, vous pouvez simplement décocher celui-ci, puis l'extraire Alors maintenant, il montre une bien meilleure position. C'est au 31 janvier. Je vais l'exporter pour vous. C'est le rapport. Je vais simplement l'enregistrer, que vous pouvez trouver dans la section ressources de cette vidéo. Terminons maintenant, fermons également ce rapport d'essai Balance. Et le dernier que nous voulons extraire se trouve dans l'état financier, nous voulons extraire le rapport du bilan. Double-cliquez ici, définissez la période, cliquez sur OK, et voici le rapport de bilan. Je vais également joindre celui-ci pour vous. Je l'ai exporté et maintenant ça ressemble à ça. Cliquez donc sur le fichier, cliquez sur Enregistrer sous, et c'est également enregistré maintenant. Fermez d'ici, fermez d'ici. C'est ainsi que nous extrayons maintenant tous les rapports importants. Une autre chose importante si nous cliquons sur les rapports, et disons que nous vérifions le solde de la période d'essai. Ici, nous voyons le solde de clôture de chaque registre, mais nous n'en voyons pas les détails Donc, si vous souhaitez vérifier les détails d'un registre, il vous suffit de double-cliquer sur ce chiffre ou ce registre en particulier Et cela vous mènera au rapport suivant où vous pourrez voir comment ce solde se compose tous les débits et crédits Mais que se passerait-il si nous voulions extraire tous les détails de tous les registres dans un seul rapport ? C'est tout près d'ici, et ce que vous pouvez faire, c'est simplement accéder au registre du journal et cliquer sur Journal Ledger ici Vous pouvez définir la période en cliquant sur les options en haut, et à partir de là, nous spécifierons simplement la période. Genre, OK. Il est prévu du 1er au 31 janvier. C'est parfait. Nous pouvons l'exporter, mais vous pouvez voir cette ligne en pointillés en rouge ici En effet, si vous souhaitez imprimer, il y a une limite de capacité de pages. Soit nous devons réduire la taille de la colonne en la maintenant simplement. Cet eros, une érosion à deux faces, est une indication. Vous pouvez soit le maintenir enfoncé pour augmenter la taille de cette colonne en particulier, soit commander pour en réduire la taille. Quelle que soit la taille qui vous convient , c'est celle qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez imprimer verticalement, nous avons évidemment une capacité de page limitée, mais si vous souhaitez changer le style en style horizontal ou en style paysage, simplement parce que vous avez des informations plus détaillées, vous pouvez simplement accéder à la zone d'impression et dans les propriétés, vous pouvez accéder à la zone d'options et à partir de là, cliquez sur la mise en page et vous pouvez modifier l'orientation en portrait ou en paysage. Disons le paysage, maintenant il montrera quelque chose comme ça. Je vais m'en tenir à l'autre car nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais c'est ainsi que vous pouvez le changer. Je vais donc également exporter ce rapport pour vous. Donc, si vous voulez savoir comment une partie du solde est constituée, vous pouvez également consulter mes rapports. Cela est donc également exporté. Je vais aussi le garder pour toi. C'est ainsi que nous pouvons extraire tous les rapports de clôture dans Sage. Cela dit, nous avons enfin terminé notre projet d' entreprise de fabrication. Dans lequel nous avons complètement appris comment gérer les scénarios de fabrication avec Sage. Alors essayez-le vous-même, et j'espère que vous avez trouvé cette formation très utile.