Formación completa en contabilidad de Sage 50 para principiantes y avanzados

1. Introducción al curso de Sage 50 en SkillShare: Bienvenido a la formación contable de Sage 50. Mi nombre es Triste, y te estaré guiando a lo largo de este curso. Entonces en este curso, te llevaré a través la contabilidad Sage 50 desde las funciones básicas hasta las avanzadas, donde aprenderemos, primer lugar, cómo puedes iniciar el software y cómo puedes instalar el software más reciente de Sage 50 para que puedas practicar y seguir adelante. Aprenderemos cómo puedes configurar una nueva compañía y configurar los ajustes esenciales. Luego pasaremos a administrar el plan de cuentas, ingresar el saldo de apertura, manejar clientes y proveedores, y procesar transacciones. Entonces, básicamente, este no es un curso teórico. Tomaremos el ejemplo de un proyecto práctico donde una empresa estuvo operando durante muchos años, pero estaban operando ya sea manualmente o en algún otro software. Entonces, si quieres implementar completamente el software CH 50, aprenderemos la metodología completa sobre cómo puedes hacerlo. A medida que avanzamos, dominaremos la factura de compra y venta todas las actividades del día a día, ya sean pagos, transacciones de crédito, administración de inventario e informes financieros. Y no sólo eso, también cubriremos algunos temas avanzados. Es decir, gastos de prepago, manejo de cualquier tipo de devoluciones de compras o ventas, todo tipo de gestión de crédito, manejo de deudas incobrables, etc. Y también, aprenderemos cómo se pueden conciliar las cuentas Por lo que al final de esta capacitación, obtendrá la total confianza y conocimiento del software de contabilidad CH 50 para toda la tarea de contabilidad diaria, análisis financiero y todo tipo de gestión empresarial y extracción de informes. Oh, comencemos y aprendamos este increíble software. 2. Cómo instalar la última versión de Sage Accounting: Video, vamos a ver cómo podemos instalar la última versión contable de Sage 50 para que puedas practicar y seguir adelante. Entonces, antes que nada, lo que necesitas hacer es simplemente dirigirte a Google en tu navegador favorito y simplemente buscar la versión de estudiante de contabilidad Saget, que está especialmente diseñada para los estudiantes para que puedan practicar completamente y obtener el control sobre este software Entonces obtendremos estos simples resultados. En primer lugar, vamos a dar click en este primer enlace que es ss.com Acerca del programa S y Educación. Vamos a darle un click sobre él. Y una vez que estemos aquí, necesitamos registrarnos para el programa educativo. Haga clic en Registrar. Nosotros elegiremos la versión. Entonces para esta capacitación en particular, estamos cubriendo el Sg 50, que está diseñado para pequeñas empresas, y dice, haga clic en Abajo para registrarse la versión estudiantil del software que utilizará en su clase. Por lo que una vez aprobado, obtendrá o recibirá su código de clave de activación para el producto Sage 50. Eso es increíble. Al igual que la versión aquí su instructor ha indicado será utilizada en el curso. Entonces eso significa que para cuando estés viendo este video, obtendrás la última versión de su sitio web. Así que vuelve a verificar que tu dirección de correo electrónico sea correcta. Podría tardar hasta 48 horas recibir una respuesta. Entonces solo considera eso. Y además, obtendrás hasta 14 meses de registro vigente. Entonces esto es genial. Simplemente haga clic en Registrarse para la versión de estudiante. Simplemente rellenaremos los datos simples como nuestra dirección de correo electrónico, nuestro nombre, apellido y la empresa. Haga clic en siguiente. Debe seleccionar su país, dirección, ciudad y todos los demás detalles. Después de eso, simplemente haga clic en, certifico que solo utilizaré estos recursos con fines educativos Haga clic en Registrarse ahora. Llené todos estos detalles. Después de eso, simplemente haga clic en. Certificé que sólo utilizaré este recurso para fines educativos. Haga clic en Registrarse ahora. Dice, gracias. Hemos recibido su solicitud. Recibirás un correo electrónico del equipo de socios de Sage Education con más información. Cerremos fuera de aquí y revisemos el correo electrónico. Hemos recibido un correo electrónico aquí, que contiene el enlace del software y el código de activación. Ahora, estoy ocultando esto en este momento. Eso es porque necesitas seguir y registrar tu software, y obtendrás el código de activación único para tu PC. Déjame copiar éste. Y para obtener el software Sag, simplemente voy a hacer clic en este enlace en particular, que te llevará de vuelta a esta área Desde aquí, dará clic en Descargar el software. Déjame hacerlo a pantalla completa. Haga clic en Descargar software. Nuevamente, te pedirá que se trate Sage 50 con fines educativos. Estas son las especificaciones. Da click en esta versión, aquí mismo, botón te mostraremos la opción de descarga así como esta y muestra bloque de descarga no verificado No te preocupes porque lo estamos descargando de la web oficial. No necesitamos preocuparnos por nada. Haga clic en Descargar archivo no verificado e inmediatamente iniciará el proceso de descarga Podría llevar algún tiempo dependiendo de tu velocidad de Internet, por lo que solo es de 456 MB. Vamos a abrir esto. Podría mostrarte este mensaje, así que tenemos que esperar un rato porque reproduce la configuración automáticamente después descarga, así que solo tenemos que esperar. Después de eso, te mostrará esta pantalla, haz clic en mostrarte dónde se extraerán los archivos para la configuración. Así que solo manténgalo por defecto y haz clic en Instalar. Ya lo he instalado antes también, así que simplemente sobrescribiré esos archivos. Haga clic, sí. Ahora nos muestra la pantalla de bienvenida para instalar Sagine 50. Pero antes de comenzar, se recomienda que apaguemos el software antivirus durante el proceso de instalación para que no perturbe la instalación del software. Déjame hacerlo rápidamente. Ahora, estoy usando uno vasto. Así que simplemente haga clic derecho sobre ese nuestro escudo, y yo sólo voy a hacer clic en Desactivar hasta que se reinicie la computadora Haga clic en Bien. Esto es lo externo de aquí Pero lo que puedes hacer es ir al menú Inicio y aquí mismo Seguridad de Windows. Puedes ir a este virus en la opción Protección contra amenazas, opciones de Microsoft Defender Antivirus. Y básicamente, hay que apagar al defensor. También necesitamos volver al menú Inicio y aquí mismo Firewall de Windows Defender, que te llevará a esta sección en particular, solo tienes que ir a activar o desactivar el firewall de Windows Defender. Solo asegúrate de apagarlos a ambos, y así es como tú. Si estás enfrentando el problema de deshabilitar el Windows Defender, solo puedes buscarlo en Google y encontrarás la manera más fácil de hacerlo Entonces de todos modos, después de apagar todos los antivirus y defensores, continuemos con la instalación, haga clic en siguiente, y estoy de acuerdo Haga clic en Siguiente. Ahora dice para asegurar que el Sage 50 se instala y se ejecuta correctamente, encienda el software de firewall. Cuando se le solicite, permita o desbloquee Sage 50. Eso significa que el firewall ahora debería estar encendido, y cuando te pida que desbloquees a Sage, lo permitiremos. Así que escribamos de nuevo Firewall de Windows Defender. Sólo entra aquí. Volvamos a darles la vuelta a ambos. Haga clic en Bien. Y ahora continuemos con la instalación. Haga clic en Siguiente. Y aquí te pedirá el número de serie. Solo tenemos que pegar el que recibimos en el correo electrónico para la versión de estudiante. Voy a pegarlo justo aquí. Haz clic en Siguiente, y dice, ¿ cómo quieres usarlo? ¿Eres una sola computadora o una red? ¿Será esta la única computadora que estás usando para Cage Line 50? Sí, lo voy a mantener en sí. Haga clic en Siguiente. Tiene algunas opciones de instalación predeterminadas. Solo asegúrate de mantenerlo por defecto porque lo prefiero de esa manera. Puedes elegir alguna otra ubicación si quieres, y después de eso, simplemente continuar con la instalación. Ahora, puede llevar algún tiempo, así que simplemente siéntese y relájese mientras instala el software. Una vez completada la instalación, veremos esta confirmación de finalización, y ya podremos iniciar el software de contabilidad Sage 50 y hacer clic en terminar. Y aquí está la interfaz principal donde podemos trabajar en cualquier empresa existente. Podemos conectarnos con la compañía compartida y también podemos crear una nueva compañía. También tenemos la opción de explorar algunas de las empresas de muestra que Sage ofrece por defecto para que puedas practicar diferentes funciones en la empresa de muestra con los datos de la muestra. Entonces así es como puedes instalar el software descrito por ti mismo, y luego te veré en el siguiente donde crearás una nueva compañía. 3. Cómo explorar una empresa de muestra: Video, vamos a ver cómo podemos explorar una empresa de muestra o abrir una empresa de muestra si quieres practicar algunas de las funciones en Sage. Entonces cuando abrimos el software, obtenemos esta interfaz aquí mismo donde podemos abrir una empresa existente si ya tenemos una. También podemos crear una nueva empresa si queremos, y la otra tarea se menciona a continuación. También puedes convertir de otro programa de contabilidad. Pero vamos a explorar una empresa de muestra. Digamos que quiero ver las transacciones de muestra en esta, tenemos una empresa de suministros para jardines. Por lo que dice, Esta es una empresa minorista y de servicios que demuestra CH 50 capacidades de inventario y seguimiento de trabajos. Entonces, si tu negocio está relacionado con eso, que administra inventario y también rastrea algunos trabajos, puedes continuar con esto. De lo contrario, también hay otra compañía, que es Stone Arbor Landscaping. Se trata de una empresa de servicios que demuestra CH 50, características de tiempo y facturación. Lo que sea adecuado para ti, solo continúa con ese. Simplemente seleccionaré el primero y haré clic en Bien. Se extraerán los datos de la empresa. Haga clic en Bien. Dice que se puede utilizar esta empresa en la versión urna, contabilizando los próximos 14 meses. Haz clic en Bien, y ahí tienes. Esta es la interfaz de Sage, y aquí es donde se puede trabajar en diferentes áreas, como puede ver, en el lado derecho, tenemos los clientes. Todos los clientes se mencionan con algunos saldos, por lo que encontrará todas las áreas, ya sea proveedor, ya sea cliente, ya sea inventario, con algunas entradas también. Por lo tanto, facilita la exploración la funcionalidad general del software porque puedes explorar diferentes informes. Se puede ver cómo se ven los diferentes datos en el software. Entonces así es como puedes explorar la compañía de muestra, describirla por ti mismo, y te veré en la siguiente. 4. Cómo crear una nueva empresa: Ver, vamos a ver cómo podemos crear una nueva empresa e iniciar un nuevo proyecto desde cero. Pero antes que nada, ya estamos en una empresa de muestra. Entonces, si queremos cerrar fuera de aquí, solo tienes que ir al menú de archivos y desde aquí, solo selecciona cerrar compañía aquí mismo. Y ahí tenemos la pantalla principal. Aquí, basta con hacer clic en esta opción de crear una nueva compañía. Te demostrará que esta es una visita en la que te harán diferentes preguntas sobre tu tipo de negocio, sobre el método contable que quieres seguir, periodos contables o ejercicio fiscal. Se ve más o menos igual que se ve en Pete si lo has usado antes. Así que vamos a hacer clic en siguiente. Y aquí puede ingresar toda la información de la compañía como nombre de la compañía, línea de dirección y todos los demás campos. Pero los que tienen SAC es el campo obligatorio o campo obligatorio, y puedes rellenar todos los demás datos más adelante. Entonces en este completo software, trabajaremos en un proyecto práctico, y nuestro primer proyecto de compañía es Ali traders en el que estamos tomando un ejemplo de que la compañía estuvo operando durante muchos años, pero bien estaban trabajando en algún otro software o manualmente, y ahora están planeando cambiar el software de contabilidad Sage 50 así que necesitamos transferir los saldos de cierre del último año como saldos de apertura para este nuevo año. Entonces, ¿cómo funcionará el trámite completo y cómo funcionan las operaciones del día a día, junto con el inventario, lo veremos completamente Entonces, continuemos con la creación de la empresa. Simplemente copiaremos el nombre aquí y lo pegaremos aquí mismo. Ahora, la información más reciente que podemos rellenar a medida que la obtengamos en el futuro. El tipo de negocio es propiedad única y haga clic en Siguiente. Ahora aquí te pedirá seleccionar un método para crear tu empresa. Esto se trata básicamente de tu preferencia de plan de cuentas. Si quieres usar el plan de cuentas pregenerado o quieres transferir de otra compañía contable o lo que quieras hacer. Por lo que la primera opción es utilizar un tipo de negocio de muestra que coincida estrechamente con su empresa. La mayoría de las empresas eligen esto se menciona aquí. Eso es porque solo te preguntará por el tipo de negocio específico, y automáticamente creará todo el plan de cuentas relacionado con ese negocio específico. Después de eso, si necesitas personalizar algunos de ellos de acuerdo a tu negocio, simplemente puedes personalizarlo, y luego, lo conservarás como está. También puede copiar la configuración de una compañía contable Cg 50 existente. Digamos que ya tengo una empresa que trabaja en Cagine 50, donde he creado todo el plan de cuentas, así que sólo puedo copiar el plan de cuentas de esa compañía también La opción es convertir una empresa de cualquier otro programa contable. Tú también puedes hacer eso. Y la cuarta opción es construir tu propio plan de cuentas. Por lo que esto está diseñado solo para contadores y usuarios avanzados, aunque es una gran característica que permite configurar completamente el plan de cuentas desde cero Pero en esta etapa específica, no prefiero esto porque solo seleccionaré un tipo de negocio y luego personalizaré el plan de cuentas de acuerdo a mi negocio. Entonces eso es lo mejor. Selecciona la primera opción, haz clic en Siguiente, y aquí te mostrará todos los tipos de negocio. Ahora bien, este negocio es una empresa minorista que compra y vende partes de automóviles Entonces puedes seleccionar el tipo simplificado que acabamos de mencionar que o bien es una constructora, empresa minorista o lo que sea, o también puedes elegir los tipos DDD en los que especificaremos exactamente cuál es la naturaleza del negocio Por lo que cuenta con taller de reparación de automóviles, automóvil, concesionario, guardería, consultorio odontólogo Entonces, si tenemos algún negocio en particular que coincida exactamente con nuestro tipo de negocio en particular, podemos elegir eso. De lo contrario, podemos usar el tipo genérico, digamos esta empresa minorista. Simplemente continúe con eso. Haga clic en Siguiente. El siguiente es elegir un método contable. Método de devengo. Ahora, ya sabemos qué es el método de devengo y cómo registra los ingresos y gastos Aquí también se menciona. Puedes leer todos estos detalles. Pero solo para hacerle saber que mayoría de los negocios solo funciona en el método de devengo, no en el efectivo. Sigamos con el siguiente. Pero si quieres conocer más sobre el método de devengo y contabilidad de efectivo, he adjuntado el documento de palabra con el enlace de este video, para que solo puedas leer todo esto Te explica todos los escenarios y ejemplos en los que el método de devengo y cómo funciona el método de contabilidad de casos Entonces te aconsejo que lo leas si no conoces el concepto de devengo. Todo bien. Sigamos con el siguiente. Haga clic en Siguiente. Ahora, dice cómo quieres que funcione el método de publicación. T significa que cada transacción se registra a medida que se ingresa y se guarda. Así que la mayoría de las empresas eligen esto. Mejor transacción, guardamos las transacciones y las registramos como grupo. Entonces algunas empresas prefieren esa también. Entonces es de acuerdo a tu preferencia, pero sólo voy a seguir con el primero, que es el preferido. Haga clic en Siguiente. Y normalmente, tenemos un periodo contable mensual de 12 por año. Nuevamente, la mayoría de las empresas eligen esto. Podría ser diferente, pero voy a seguir con ésta. Haga clic en Siguiente. Y ahora dice, elija el primer periodo de su ejercicio fiscal, que es enero. Entonces, la mayoría de las empresas comienzan en enero, pero si tu región o tu país siguen algunos ejercicios fiscales diferentes, puedes cambiarlo y personalizarlo en consecuencia, haz clic. Y estamos listos. Ahora, dice, en base a su configuración, se creará la empresa. Así que hagamos clic en Finalizar y haga clic en Bien. Tomará algún tiempo crear la empresa, y una vez que esté hecha, te prestará a esta interfaz principal así como esta. Entonces así es como montamos y creamos una nueva compañía en Saget. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 5. Cómo volver a acceder a una empresa cerrada: Video, vamos a ver que si cerramos fuera de esta empresa, ¿cómo vamos a volver a acceder a eso? Entonces digamos que estamos loguados en esta compañía en particular, pero por cualquier razón, necesitas cambiar a alguna otra compañía o tal vez datos de muestra para ver alguna de las funcionalidades o probar alguna de las funcionalidades de Sage, necesitas cambiar a datos de muestra. Entonces, cómo podemos hacer eso y cómo podemos volver a acceder a esta empresa, veamos. En primer lugar, solo tienes que ir al menú de archivos aquí mismo y dar clic en Cerrar Empresa, que te llevará a esta interfaz. Ahora bien, si queremos abrir una empresa existente, después de explorar la compañía de muestra, simplemente podemos hacer clic en abrir una empresa existente, y aquí te mostraremos los detalles junto con la compañía de muestra de todos los datos de la compañía o archivos de compañía que tienes. Entonces continuemos con éste. Haga clic en Bien. Y así es como se puede volver a acceder a los archivos de la empresa. Describe por ti mismo, y te veré en la siguiente. 6. Cómo funciona el gráfico de codificación de cuentas reexportado: Video, vamos a ver cómo funciona el gráfico de codificación de cuentas en Case Line 50. Entonces, para eso, consideraremos una asignación de comerciantes ligeros, y esta asignación se trata un negocio comercial que se ocupa de partes de automóviles. Compran la mercancía terminada a mayoristas de estas partes de autos y luego la venden al por menor Entonces como todos sabemos, ese negocio comercial es muy sencillo. No fabrican nada. Simplemente compran las cosas del mercado y luego las venden al por menor. Estamos considerando el escenario en el que esta empresa podría estar operando durante muchos años, pero ahora su negocio se ha expandido. Por lo que planean cambiar un software de contabilidad computarizada, y han elegido a Sage para eso. Entonces lo que tenemos que hacer tenemos que cerrar el último ejercicio manualmente, donde extraeremos todos los libros mayores, cerrando saldos y luego hacerlos cerrando saldos y luego hacerlos abrir en el nuevo ejercicio sobre la línea 50 de Sage Entonces veamos cómo funciona el procedimiento completo. Solo para considerar que si el cliente te solicita transferir los datos que son cuatro o cinco años atrás, solo recuerda que seguirás exactamente el mismo método cada vez, no puedes trasladar cuatro o cinco años de datos al software. Lo que vas a hacer es pedirles que cierren el último ejercicio manualmente. Y extraer los saldos de cierre de cada libro mayor para que podamos ponerlo como saldo de apertura y trabajar en el software avanzando. Entonces así es como funciona el sistema de implementación. Ahora, desde que creamos la empresa, nos pide el tipo de negocio, y la hemos seleccionado como negocio minorista. Eso significa que ha creado muchos planes de cuentas de acuerdo con el negocio comercial. Entonces, lo que necesitamos para asegurarnos es si todas estas cuentas con el mismo nombre ya existen, o ¿necesitamos personalizar, editar o crear una nueva? Entonces vamos a acceder al plan de cuentas en el software CAH, lo que tenemos que hacer es simplemente dirigirnos a la zona izquierda donde tenemos diferentes módulos Contamos con el módulo cliente y ventas, contamos con proveedores y módulo de compras. Por lo que todas las actividades relacionadas con los proveedores se pueden encontrar aquí, ya sea crear nuevos proveedores, crear órdenes de compra, ingresar facturas o pagar facturas. También tenga un diagrama de flujo solo para mostrarle cómo funciona el ciclo de compra. Por lo que es muy conveniente para los nuevos usuarios o no contables Contamos con inventario y servicios donde podemos crear todos los artículos de inventario y podemos seguir el ciclo completo. Pero si queremos acceder al plan de cuentas, tenemos que ir al área bancaria. O podemos acceder al plan de cuentas desde aquí o de otra manera, en la parte superior, tenemos el menú aquí mismo. Entonces de la lista, tenemos la opción de plan de cuentas aquí mismo. Vamos a hacer clic aquí, y estos son todos los planes de cuentas que ya se ha creado en base a la naturaleza del negocio que hemos dicho al inicio que nuestro negocio es con respecto a las ventas minoristas. Entonces esto significa que antes de crear cualquier plan de cuentas, necesitamos asegurarnos de que ya exista o no. Cuando entramos aquí, tenemos el ID de cuenta, la descripción, el tipo y el saldo de ejecución. Entonces estos son todos los campos. Pero como podemos ver, hay mucho plan de cuentas o bien tenemos que seguir una secuencia de codificación para identificar fácilmente en qué área debería estar el plan de cuentas, o lo que puedes hacer es simplemente usar la función de búsqueda aquí mismo y buscar por descripción de ID de cuenta o lo que sea. Entonces, antes que nada, si quieres identificar el plan de cuentas por ID de cuenta, hay una regla general genérica que funciona principalmente para todos los softwares Consulta aquí algunos de los planes de cuentas parten de una secuencia mientras que la otra empieza por dos y la numeración continúa. Ahora bien, aquí está el gráfico de codificación de cuentas que funciona en la mayor parte del software. En cada software, notarás que hay algún plan de cuentas a partir de un número inicial específico como uno. Entonces estos todos están en una serie. Después vienen dos series donde tenemos un par de cuentas en las dos series, pero significan algo. ¿Qué significa esto? Secuencia de codificación del Plan de Cuentas. Todo el plan de cuentas que parten de uno es para activos, dos es para pasivos, tres es para patrimonio. Eso significa que todo el plan de cuentas a partir del número tres debe ser equidad. Vamos a comprobar eso. Como podemos ver aquí, estos tres contienen retiro del propietario, contribución de los propietarios. Entonces todos están relacionados con la equidad. La comida es para ingresos, por lo que notaremos aquí cuatro es para ingresos por ventas, ingresos por intereses, cualquier tipo de ingreso es a partir de cuatro secuencia, cinco es para costo de bienes vendidos, seis es para gastos, siete u ocho es para otros gastos, y nueve es para cuenta de ajuste. Ahora bien, no significa que cada software siga exactamente la misma secuencia. Pueden ser un poco diferentes , pero la mayoría de las veces, esta es la secuencia genérica que sigue la mayoría del software de contabilidad. Ahora, nuestra primera cuenta son los deudores, que es una cuenta por cobrar, es decir, un activo corriente Si queremos encontrarla, acuerdo a la secuencia codificante, deberíamos encontrarla en una secuencia. Entonces aquí es cuenta por cobrar bajo el ID de cuenta de 1,100 Ahora bien, de lo contrario, si todavía tenemos muchas cuentas como activo y todavía nos resulta difícil encontrar una cuenta de activo, lo que podemos hacer es buscar el ID de cuenta si ya conocemos una, o de otra manera, podemos encontrarla con descripción también. Entonces digamos que solo recordamos las cuentas por cobrar y nada más, asegurarnos de que la ortografía sea correcta Y después de eso, solo búsquelo. Así que vamos a hacer doble clic aquí. Sólo hay que confirmar si todos estos libros de contabilidad existen o no Posteriormente agregaremos los saldos iniciales o los saldos apertura una vez que finalicemos y configuremos todos los libros mayores Así que cierra fuera de aquí. Y si quieres despejar la búsqueda, solo límprela desde aquí. El siguiente que tenemos son los acreedores, que también son cuentas por pagar. Entonces esto es responsabilidad. Lo podemos encontrar bajo dos categorías, y bajo 2000, tenemos el derecho de cuentas por pagar podemos abrir esta, ver todos los detalles de la misma. Si quieres cambiar algún nombre o hacer algún cambio en la descripción, podemos hacerlo desde aquí e incluso podemos cambiar el código contable y divulgarlo fuera de aquí. Entonces como dije, los pasivos están todos partiendo de dos secuencias, y por cierto, chicos, este documento, voy a adjuntar con el enlace de este video para que puedan memorizar toda esta tabla de secuencia de codificación de cuentas que hará que sea muy fácil no solo usar la Línea Sage 50 sino también cualquier otro software Uno que tenemos es stock o inventario. Ahora de nuevo, el inventario es un activo, por lo que debería comenzar con una codificación, y aquí está en 1,200, tenemos el inventario aquí mismo. Si quieres hacer zoom en todo el plan de cuentas, solo para verlo con claridad, lo que puedes hacer es simplemente mantener presionada la tecla de control y luego desplazarte el talón del mouse para que podamos ver todos los ID de cuenta y descripción con claridad. Ahora, el siguiente que tenemos es construir a costo, y el monto es 750000 como adeudo Esta es una cuenta de activos fijos. Veamos cómo podemos lidiar con esto en la Jaula 50. En primer lugar, tenemos que verificarlo en el ID de cuenta de uno porque toda la categoría comienza para los activos. Tenemos el tipo de cuenta como inventario de cuentas por cobrar en efectivo, y otros tipos Pero en la categoría de activo fijo, solo encontramos uno, que es propiedad y equipo. Entonces necesitamos crear un nuevo libro mayor para edificios. Ahora bien, ¿cómo crearemos nuevo libro mayor y qué ID de cuenta daremos aquí? En primer lugar, necesitamos observar la secuencia de codificación de la cuenta. Primero es 1,400, luego 1,500, luego 1,900. Eso significa que hay una brecha mínima de 100 números, y eso es porque muchas veces necesitamos crear nuevos libros de contabilidad para cumplir con los requisitos de nuestra compañía Entonces por eso hay cierta brecha. Ahora es tu elección si quieres crearlo en 15 50, 15, 20, 15, diez, cualquiera que sea la secuencia de codificación que te guste, o incluso vamos a crearla por 1,600, porque aquí tenemos un hueco, así que vamos a crear nuevos y 1,600, voy a armar la descripción aquí, el tipo de cuenta, simplemente me desplazaré hacia abajo y seleccionaré activo fijo Déjame encontrar que el activo fijo está justo aquí. Y si quieres crear uno nuevo, podemos dar click en Guardar y Nuevo. De lo contrario, si quieres salir por esta ventana, podemos dar click en Guardar. Pero ahora mismo quiero crear uno nuevo porque sabemos que si los edificios no están ahí, así es el caso de la depreciación acumulada de los edificios. Entonces copiemos el siguiente. Ahora podrías estar pensando por qué no he entrado en todos los saldos de apertura. Eso es porque tenemos que asegurarnos de que todos los libros de contabilidad estén ahí, y luego juntaremos todos los saldos La ventana está abierta, vamos a crearla en 16 50, pegar el nombre, y en la mayoría de los softwares categorizas como activo fijo, pero pones el saldo en negativo Pero aquí en Sage 50, tenemos la naturaleza de depreciación acumulativa mencionada por separado. Básicamente, la depreciación acumulada es tra ácida, que se trata como un libro mayor de activos, pero reducirá el activo general por el cargo de depreciación cada año o cada mes Si quieres conocer más sobre la depreciación acumulada y cómo se trata y de qué se trata, puedes encontrar este documento con el enlace de este video o sección de recursos de este video Es una explicación completa y breve de cómo se trata en el software de contabilidad. Entonces, continuemos. Haga clic en Guardar o hagamos clic en Guardar y Nuevo. Ahora el siguiente que tenemos son los vehículos de motor. Así que vamos a revisar la lista de activos fijos, y sólo tenemos propiedad y equipo. No tenemos vehículos de motor, así que vamos a crear uno nuevo. Estos son los que hemos creado, 1,616 50. Ahora bien, si no ves las repisas que acabas de crear, simplemente haz clic en el icono de actualización justo desde la parte superior Después de eso, vamos a crear uno nuevo. Vamos a crearlo en 1,700. Este es un vehículo de motor. Elige la naturaleza como activo fijo. Aquí está y guardar y nuevo. El siguiente es 17 50, que es por depreciación acumulada de vehículos automotores Ahora bien, la naturaleza de ésta es la depreciación acumulada porque es un activo contra Haga clic en Guardar y Nuevo. El siguiente que tenemos es maquinaria. Vamos a crearlo en 1,800. Esta es maquinaria. Vamos a copiar y pegar. Vamos a seleccionarlo como activo fijo, guardar y nuevo. El siguiente que tenemos es 18 50, que se utiliza para la depreciación acumulada de maquinaria Podemos simplemente escribir aquí también la depreciación acumulada, presione A, que le llevará a esta zona A y la guardará Voy a cerrar fuera de aquí porque el siguiente es el caso. Entonces tal vez en las repisas ya tenemos efectivo. Como tenemos en 1010, tenemos caché a la mano. Ahora, dependiendo de la versión o tipo de la compañía que hayas seleccionado al inicio, tu secuencia de codificación o la numeración podrían ser diferentes, así que solo tienes que localizarla de acuerdo a ti mismo. Entonces el caché en la mano ya está ahí. Si quieres cambiar el nombre, digamos, doble click, quiero cambiarlo a cache en mano. Entonces, sea lo que sea que quieras cambiarlo, simplemente escribe haciendo doble clic y abriéndolo, y simplemente puedes cambiar la descripción y guardarla después. Cerrar fuera de aquí, y aquí está arriba. Uno que tenemos es Charted Bank estándar. Déjame copiar eso y dar click en Nuevo. Pero antes de hacer clic en Nuevo, necesitamos verificar si ya tenemos uno o no. Ahora, la cuenta corriente significa la cuenta bancaria. La naturaleza es el efectivo. Eso es porque el banco y el caso tienen naturaleza similar, que se utiliza para recibir los pagos o pagar algo. Por lo que ambos están categorizados como efectivo en Sage 50. Así que solo haz doble clic aquí. Voy a usar este para banco fletado estándar, copiarlo y pegarlo aquí mismo Podemos verificar otras áreas adecuadas como. Como podemos ver, no tenemos carácter bancario, por lo que está más estrechamente relacionado con efectivo porque la naturaleza del efectivo y del banco es la misma. Es decir, para recibir los pagos y pagar las facturas. Así que vamos a hacer clic en seguro y cerrar. Se cambia el nombre, pero si no ves el nombre actualizado, puedes actualizarlo desde arriba. Vamos a hacer clic en Nuevo y ahora tenemos mucho espacio aquí, 10101020, y también podemos crear 1030, porque el siguiente libro mayor inicia desde Oh 1030 es el nuevo libro mayor. El nombre es UBL Bank. Déjame pegarlo aquí mismo y seleccionemos la naturaleza del mismo como efectivo, ahorrado y nuevo. El siguiente que tenemos son los gastos devengados, que son básicamente las facturas por pagar Esta cuenta se usa principalmente cuando las facturas vencen en mes en particular pero en realidad se paga más adelante. Digamos factura de luz, pagas la factura en febrero, pero eso es un gasto de enero. Debería registrarse en enero, por lo que registra los gastos de electricidad, pero aún no se paga aún, lo que lo acredita como gastos devengados Si quieres conocer más sobre los gastos devengados, he adjuntado un documento con la sección de recursos de este video que puedes consultar. Aquí he explicado todas las cosas con ejemplos de gastos devengados Entonces básicamente, los gastos devengados con otros pasivos corrientes, se puede decir Así que vamos a verificar la categoría de responsabilidad que comienza a partir de dos categorías o dos secuencias de codificación. Localicemos los gastos devengados. Si no lo tenemos aquí mismo, clic en Nuevo o incluso podemos buscarlo con descripción y simplemente escribir aquí devengado. No lo tenemos, da clic en Nuevo y asegúrate de que el código que quieres seleccionar no esté ya ahí. Tenemos 2310 hasta 2,500, que se asigna para pasivos corrientes u otros pasivos corrientes Digamos que queremos crearlo el 25 50, que es justo antes del inicio de los pasivos a largo plazo. Así que vamos a crear uno nuevo. Lo crearemos el 25 50, que se utiliza para gastos devengados Ahora, la naturaleza del mismo, encontraremos uno, que está más estrechamente relacionado con la naturaleza del activo, y este es otro pasivo corriente. No tenemos ninguna categoría adecuada que no sea esa. Seleccionemos este y hagamos clic en guardar y nuevo o puedes guardarlo y cerrarlo para verificar los nuevos. Y el último es el capital invertido. Ahora bien, esto no es en realidad capital invertido. Este es el patrimonio neto del propietario. Entonces básicamente, si conoces la ecuación contable, su activo es igual al capital más el pasivo. Entonces, si queremos extraer el capital, necesitamos hacer una matemática simple, que es activo menos pasivos iguales al capital. Entonces se trata del patrimonio neto del propietario. Lo que haremos es simplemente desplazarnos hacia abajo para encontrar esta área en particular. Tres es para el patrimonio, derecho así que el patrimonio neto del propietario, voy a cambiar este nombre neto de la contribución de los propietarios a este. Así que basta con hacer doble clic y copiar y pegar este nombre aquí mismo, y vamos a seleccionar el capital se cierra. Ahora bien, dado que esta cuenta de capital o cuenta de patrimonio neto del propietario es, según la ecuación contable, eso significa activo menos pasivos. Entonces, si consideramos todos los activos aquí y todos los pasivos deben ser menos, entonces el saldo restante debería ser equivalente a uno. Por lo que eso significa no sólo ahora sino también en el futuro, siempre que ocurra activo menos pasivos, debe ser contabilizado en patrimonio. Entonces esto significa que la equidad no cierra debería ser la adecuada porque no es un saldo de una sola vez. Seguirá sumando cuando agreguemos más activos y más pasivos a los libros mayores Por lo que 3920 capital invertido, y el tipo de cuenta será el capital no cierra. Así que haz clic en Seguro. Así es como podemos crear el plan de cuentas en Sage 50. Solo inténtalo tú mismo y te veré en la siguiente donde crearemos o ingresaremos todos los saldos de apertura de los libros de contabilidad que acabamos 7. Cómo eliminar libros mayores adicionales: Video, vamos a ver cómo podemos eliminar los libros extra que no queremos antes de finalizar los queremos antes de finalizar saldos iniciales de los Porque después de ingresar el saldo de apertura en cualquier libro mayor en particular, no se puede eliminar. Primero debes borrar el saldo, y luego deberías poder eliminar la cuenta. Entonces aquí estamos tomando el ejemplo de la propiedad y el equipo, que se crea por defecto cuando seleccionamos la naturaleza del negocio como retail, por lo que automáticamente creó algún cuadro de cuentas, y la parte de esto era propiedad y equipo. Pero notamos algo que la cuenta de activos fijos se crea aquí mismo, y de acuerdo con la secuencia de codificación, deprecton acumulada está justo en la parte inferior Entonces digamos que no quiero esto. Déjame hacer doble clic en esto y desde aquí, simplemente puedes eliminar. Haga clic, pero asegúrese de no tener ningún saldo, solo entonces debería poder eliminarlo sin ningún problema. Simplemente cierre fuera de aquí, y luego eliminemos también la cuenta de depreciación acumulada también la cuenta de depreciación Así que solo haz doble clic aquí. Haga clic en Eliminar , haga clic, y así es como puede hacerlo. Así que solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 8. Cómo colocar todos los saldos de apertura: Este video, te muestro cómo podemos poner todos los saldos de apertura de todo el cuadro de cuentas en contabilidad Sage 50. Entonces vamos a ver. En primer lugar, tenemos que trasladarnos a esa zona donde está nuestro cuadro de cuentas. Entonces, si estás en la sección principal, simplemente haz clic en el área bancaria, y desde aquí, puedes acceder al cuadro de cuentas pero de lo contrario, si no quieres ir en ningún módulo en particular, puedes hacer clic en la lista desde arriba y dar clic en Plan de Cuentas desde aquí. En los videos anteriores, hemos visto cómo podemos crear todo el nuevo Plan de Cuentas y configurar el Plan de Cuentas existente. Digamos si queremos editar algunos nombres o hacer algún tipo de personalizaciones Entonces ahora, según nuestro proyecto, todas las cuentas están aquí. Hemos creado algunos de los planos de cuentas, algunos de ellos fueron personalizados, y ahora todos estos planchas de cuentas justo en esta secuencia ya están listos. Ahora sólo tenemos que poner los saldos de apertura. Entonces veamos cómo podemos hacer esto. En primer lugar, basta con abrir cualquier gráfico de cuentas. Simplemente haga doble clic en cualquier tabla de cuentas y haga clic en Saldos iniciales de la cuenta. Esto te mostrará esta pantalla en particular, selecciona el periodo para ingresar los saldos iniciales. Ahora bien, este es para 2025, así que simplemente voy a tirar hacia abajo ya que se trata los saldos de cierre arrastrados a partir de diciembre de 2024, por lo que seleccionaré este periodo desde el primero de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Porque si seleccionamos enero, nos mostrará el 31 de enero a partir del 31 de enero. Déjame mostrarte primero. Entonces si selecciono dice saldos iniciales a 31 de enero de 2025. Entonces ese no es el caso. Así que solo seleccionaré desde el primero de diciembre hasta el 31 de diciembre. Cuando hacemos clic en Bien, dice saldos iniciales a 31 de diciembre. Ahora bien, esta es la zona. Se ve muy anticuado solo porque han seguido el mismo tipo de interfaz que estaba en Pestry porque Pstre era un software muy exitoso, por lo que han incorporado algunas de las funciones directamente desde Antes de entrar en todos los libros de contabilidad con saldos, hay algo que debemos considerar En la mayoría de los softwares, no es necesario ingresar la cuenta de control Ahora, ¿qué es la cuenta de control? Cuando vemos cuentas por cobrar, son 195 mil. Pero cómo se hacen estos 195 mil, eso se conforma con los datos del cliente Entonces tenemos a cada cliente con sus saldos de apertura, y el total llega a 195 mil, que es exactamente eso Entonces, en la mayoría de los softwares, cuando actualizamos al cliente con sus saldos, la cuenta de control se actualiza automáticamente Lo mismo ocurre con los vendedores y las existencias. Pero aquí en PT, es diferente. Necesitamos ingresar este saldo por separado, y luego configuraremos e ingresaremos los saldos de apertura nuevamente al cliente por separado, y luego coincidirán. Entonces esto significa que necesitamos ingresar todos los saldos de libros mayores, ya sea una cuenta de control, ya sea los propietarios netos Wikity, ya sea el patrimonio neto del propietario, lo que sea Entonces seguiré la secuencia según nuestro proyecto, y no según la secuencia del libro mayor, tenemos aquí mismo. El primero son los deudores. Yo sólo voy a destacar esto también. Son 195 mil. Puedo copiar directamente desde aquí. Ahora, aquí se ven las repisas, junto con los campos. Algunos de ellos son grises, algunos de ellos son blancos. Entonces el blanco es el área donde pegarás esto, ya que es un activo, solo está activo el lado de débito y el otro está atenuado. Así que eso lo hace más conveniente y libre de errores. Así que vamos a pegarlo aquí mismo. Cuando presionamos tabulador, solo asegúrate que el saldo aparezca aquí también. Ahora, el siguiente son los acreedores. Esto es crédito. Tenemos que desplazarnos un poco hacia abajo. Pero digamos que tenemos muchos libros de contabilidad, ¿cómo encontraremos algún libro mayor en particular También puedes usar la función fine. Podemos pasar a dos secciones, dar clic en Bien. Podemos escribir a pagar aquí y hacer clic en Bien, lo que nos llevará a esta área. Entonces, si tienes algún problema para encontrar algún libro mayor, puedes hacerlo. Presione tabulador. Siguiente, tenemos un stock. Simplemente copia eso, desplázate hasta la sección S, y tenemos inventario aquí mismo. Sólo pega el saldo. El siguiente es construir a costo. Entonces esto es construir a costo. Déjame pegar el saldo. Ahora, ya ves en el inicio, hemos creado todas las repisas, por lo que hace que sea muy conveniente para nosotros ahora solo copiar y pegar los saldos Terreno en edificios. El siguiente que tenemos es la depreciación acumulada de edificios. Así que déjame pegarlo. El siguiente son los vehículos de motor, que es 380,000, solo copia eso Y se trata de vehículos de motor. Déjame pegarlo aquí. El siguiente es la depreciación acumulada de vehículos automotores. Por lo que 45,000 es cantidad. Déjame pegarlo. A continuación se encuentra la maquinaria, 290,000 Sólo pega esto. A continuación se encuentra la depreciación acumulada de maquinaria Simplemente copia este, pegarlo en el crédito. Ahora bien, lo bueno que me gusta de Sig es que el otro lado del campo es calificar, no hay posibilidad de error de que accidentalmente pongas el saldo crediticio en el lado del débito, así que eso es muy útil El siguiente que tenemos es efectivo, copia esto. Localizar efectivo. Si no lo encontramos, también podemos usar la función fine, pero aquí está en la parte superior. Sólo pegarlo aquí mismo. El siguiente es 16 50,000, que es cuatro bancos fletados estándar Déjame copiar eso y pegarlo aquí mismo, United Bank limited, que está fuera de 350000 El siguiente son 53,000, y eso es para United Bank Limited El siguiente son 53,000, que es para gastos devengados. Entonces, como es un pasivo, tenemos que movernos hacia abajo. Entonces ahí están los gastos devengados, pegarlo bien y el último que tenemos es el capital invertido, que es aproximadamente 4396 730 Ahora bien, en otras de ella, se balanceó automáticamente y no hace falta que ingrese a esto. Pero como en Sage, estamos ingresando todos y cada uno de los saldos, vemos aquí que el saldo de prueba está desbalanceado con esta cantidad en particular, que es 4396 730, exactamente esta cantidad Cuando lo pegamos aquí mismo y presionamos tabulador, la diferencia de saldo de prueba es cero, y eso es exactamente lo que queremos. Haga clic en Bien. Y ahí lo tienes. Ahora el saldo se actualiza en todos y cada uno de los libros mayores. Déjame mostrarte desde aquí. Si no se actualiza, puedes usar el botón de refrescar aquí, y ahí está. Ahí está todo el saldo de carrera que se muestra justo aquí. Entonces así es como podemos ingresar todos los saldos de apertura en los libros relevantes en CH 50, describirlos tú mismo, y te veré en el siguiente 9. Cómo extraer el informe de apertura del balance de prueba: En este video, vamos a ver cómo podemos extraer el reporte de saldo de prueba de apertura en la línea de jaula 50 como hemos visto en video anterior que hemos completado todos los registros junto con los saldos de apertura, y ahora necesitamos igualar los saldos del reporte de Sage Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente ir a la sección de informes y extraer el informe de saldo de prueba. Entonces, desde el menú superior, simplemente haga clic en esta sección de informes y vaya a Diario Ledger. Voy a abrir esta ventana donde estamos en la sección de diario, haga clic en el informe Balance de prueba del libro mayor del diario , blick aquí Y esto es todo. Este es el saldo de prueba. Ahora se está mostrando a partir del 28 de febrero. Eso significa que el estado del mes actual se mostrará hasta el final de ese mes en particular en el que se establece la fecha de nuestro sistema. Entonces ahora mismo no tenemos ningún tipo de otros saldos. Al igual que las transacciones de tasa de datos, solo teníamos saldos de apertura en este punto. Por lo que los saldos deben coincidir. Ahora aquí en el adeudo en el lado cred, dice 4762 730, 4762 730 coincidente exactamente con Pero más adelante cuando ingresamos la fecha para calificar las transacciones, como puedes ver aquí, las transacciones durante el mes, no podrás extraer este reporte de saldo de apertura directamente haciendo clic en el reporte de contabilidad general. Tenemos que especificar el periodo de tiempo en el que estableceremos todo esto al primero de enero porque de lo contrario agregará las D dos transacciones en el saldo de prueba también. Entonces lo que haremos es simplemente hacer clic en opciones en ese punto, y en la fecha, escribiremos aquí fecha específica, y a partir de aquí, la mencionaremos como primero de enero y pulsaremos Bien, y ahora debería mostrarse primero de enero del año. Y como se puede ver que sigue mostrando este saldo. Así es como puedes consultar el informe de saldo de prueba de apertura ahora e incluso más tarde en Sage. Solo conduce por ti mismo, y te veré en la siguiente. 10. Cómo personalizar el informe: Video, vamos a ver cómo podemos reposicionar y personalizar el reporte Como hemos visto en el video anterior, extraemos nuestro saldo de prueba, derecho. Así que vamos a extraerlo nuevamente del menú superior. Haré clic en los informes y en Diario Leger, y desde aquí, elegiré Libro mayor del diario Y en la categoría de revista, elegiremos Journal eger Trial Balance. Entonces como podemos ver, tenemos este saldo de prueba. Pero si queremos reposicionar las columnas, por ejemplo, si quieres que aparezca primero la descripción de la cuenta y luego el ID de cuenta, o quieres habilitar algunos campos más, lo que podemos hacer es antes que nada, simplemente haz clic en las columnas del menú superior aquí mismo Y una vez que hacemos clic en él, si queremos algunos detalles adicionales, digamos que quiero mostrar tipo de cuenta o el saldo actual o cualquier tipo de ajuste de crédito de débito o el saldo final con cada libro mayor en particular, podemos habilitar todos estos tipos. Entonces, por ejemplo, también quiero habilitar el tipo de cuenta. Entonces, permítanme solo habilitar esto. De igual manera, quiero activar la referencia. Puedo activar esto. Y como puedes ver, se aplica el salto de columna. Esta es la columna se rompe como el separador. Se mostrará el título y el campo, y la posición de la columna es esta. En primer lugar, tenemos el ID del libro mayor general. Luego viene la descripción de la cuenta. tipo de cuenta de saldo corriente está en el cuarto número, y la referencia será en el quinto. Así que en cuanto haga clic en Bien, todos estos campos se insertarán aquí mismo. Así es como puedes personalizar y habilitar más columnas en CH, pero digamos que quiero reposicionar cualquiera de ellas. Digamos sobre el tipo de cuenta, quiero el ID de cuenta y luego el tipo de cuenta, por lo que debería estar en el segundo número. Volvamos a ir a las columnas y vamos a elegir el tipo de cuenta, y podemos moverlo hacia arriba. En el orden de las columnas, se puede ver que si se mueve hacia arriba o hacia abajo, cambiará el orden de los campos. Así que vamos a moverlo hacia arriba. Ahora está en el tercer número. Vamos a moverlo uno más hacia arriba. Entonces primero, tenemos el ID de cuenta del libro mayor, y luego ahora tenemos el tipo de cuenta. Así que haz clic en Bien, y ahora es reposicionar. También podemos hacer es que podemos aumentar el tamaño del campo. Si sientes que no puedes ver ningún campo correctamente, también puedes ajustar el tamaño de los campos. Pero solo recuerda que cada vez que intentas imprimir después de eso, estos indicadores de línea roja son del tamaño de página. Entonces, si lo expandes demasiado, se desplazará a otra página, y es posible que la impresión no se imprima correctamente. Entonces vamos a ajustarlo dentro de ese campo. Pero solo recuerda que este límite de página es por el modo retrato. Eso significa que se imprimirá verticalmente. Pero si aún necesitas más espacio, tal vez porque necesitas campos adicionales o tal vez esa descripción de la cuenta es demasiado grande, lo que no está encajando en la alineación actual. Entonces lo que podemos hacer es simplemente ir a la configuración aquí y simplemente cambiar la orientación a paisaje. También puede elegir el tamaño de página o tamaño de impresión para el papel. Si tenemos un papel más grande, eso es aún mejor. Simplemente elija apaisarse y haga clic en Bien, y ahora podemos expandir fácilmente el tamaño, así como así. Y ahora se puede ver que la indicación de la línea roja no se muestra aunque aumentemos el tamaño. Entonces ahora estoy viendo esto. Pero si solo reduzco un poco el tamaño, debería poder imprimir incluso esa cantidad de detalles grandes en un solo papel. Entonces así es como se puede reposicionar y aumentar el tamaño o la capacidad de página de los informes CH Solo escribe tú mismo, y te veré en la próxima. 11. Cómo ingresar los saldos de clientes: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar los saldos de los clientes en la contabilidad de Sage 50. Entonces como podemos ver en el lado izquierdo, tenemos un panel de navegación, y tenemos diferentes secciones como clientes y ventas, tenemos vendedores y compras, y en cualquier sección que vayamos, vemos todas las actividades relacionadas con esa actividad en particular. Por ejemplo, para proveedor y compras, vemos toda la actividad desde crear un nuevo proveedor hasta seguir el ciclo de compra completo. Pero este video es sobre clientes, ¿verdad? Entonces lo mismo va para los clientes. Vamos a los clientes y ventas, y obtenemos todas las tareas y detalles del cliente desde la creación de nuevos clientes hasta la creación empleos, la gestión de impuestos sobre las ventas, y también siguiendo el ciclo completo en el que tenemos las cotizaciones, órdenes de venta, facturas de venta, cargos financieros, recepción de dinero, y finalmente, depositarlo en banco También tenemos las opciones de crédito y devoluciones, reportes, estados de cuenta de clientes, lo que quieras. Así que también tenemos el panel de gestión de clientes, donde sea lo que hayamos ingresado, vemos todas las actividades aquí abajo, donde vemos todas las facturas de sal que podemos filtrar desde las búsquedas avanzadas y rangos de fechas. Y también tenemos la sección de recibos donde podemos hacer lo mismo para los recibos. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos crear nuevos clientes y luego poner sus saldos de apertura. Ahora, cuando haces clic en esta sección en particular, no ves estos detalles en particular de inmediato, más bien verás algo como esto. Déjame mostrarte en el vendedor. Verás algo como esto, comenzando. Si quieres alguna ayuda por set, ellos te guiarán a través de ella. Pero como ya estamos aquí para aprender completamente desde cero cómo hacerlo, así que hagamos clic en cerrar, y después de eso, verás este tipo de área. Volvamos a los clientes y las ventas, y ahora mismo no tenemos ningún cliente, verdad. Así que cada vez que ingresemos a todos los nuevos clientes, el detalle aparecerá aquí. Vamos a ir a los clientes y hacer clic en Nuevo, y este es el asistente de creación de clientes. Solo recuerda todos los campos azules que tiene astérico con él son los campos obligatorios, y resto todos los campos no son obligatorios Eso significa que puedes saltarlo por el momento y puedes ingresar toda la información más adelante también. Por lo que intentaremos seguir con lo básico para que entiendas completamente el procedimiento general sobre cómo puede crear los nuevos clientes. Lo mantendremos lo más simple posible. El primero es el ID de cliente. Puede ingresar cualquier tipo de identificación única. Dependiendo de las políticas de tu empresa, digamos que lo configuras por cualquier número aleatorio, lo configuras por C 100, lo que sea. Entonces en este escenario, estamos tomando un ejemplo de C 100, digamos, es el ID de cliente. Y el primer cliente, según nuestro proyecto es Justin. Ahora, solo recuerda que entraremos a todos los clientes. Actualizaremos sus saldos así , y este 195,000, que es el total de todos los clientes que posteriormente deberían coincidir con el saldo de la cuenta de control que ya ingresamos cuatro Entonces, permítanme continuar con ello. Justin, solo copia el nombre aquí. Nueva ventana ya está abierta. Ahora cuando intentamos cambiar entre Sage y el proyecto que tenemos en el navegador, esa ventana podría perderse en alguna parte. Entonces lo que puedes hacer es simplemente sostener la alternativa y hacer clic en la pestaña para localizarla. Entonces esta es la ventana. Déjame abrirla. Sólo hay que espaciar el nombre aquí mismo. Como dije, el número de cuenta, dirección de facturación, país de la ciudad, es bastante básico y sencillo. También puedes ingresar a todos estos campos más adelante. Pero solo nos preocupa el tipo de cliente. Incluso el tipo de cliente no es un campo obligatorio. Es azul, pero no tiene un estérico con él, como se puede ver Vamos enseguida, vamos a los contactos. Se pueden ingresar los datos de diferentes personas de contacto para ese cliente, para esa empresa. Puedes ingresar todos los nodos, construir dos y enviar a direcciones, lo que quieras. Vayamos a esta historia. Toda la actividad de ese cliente en particular, cuando empecemos a ingresar a las ventas, todas aparecerán aquí según diferentes periodos. Entonces aquí también entramos en los saldos de apertura del cliente, pero permítanme llegar a este punto más adelante. En primer lugar, veamos y entendamos todas las pestañas. Vamos a la información de ventas. Ahora, por defecto cuenta de ventas GL, eso significa cuando haremos las ventas al cliente, todo eso irá a los ingresos por ventas, que son 4,000. Como dije, como ya hemos comentado en los videos anteriores, ese es para activos, dos es para pasivo, tres es para patrimonio y cuatro es para ingresos. Entonces está siguiendo la misma secuencia completa. Tener los niveles de precios que tenemos los detalles de envío, número de pedido y los detalles del nivel de precios. Entonces nada que cambiar aquí, términos de pago y crédito. Allí se alimenta toda la información de la tarjeta de crédito del cliente. También podemos ingresar los datos bancarios. Podemos establecer los métodos de pago preferidos y en qué cuenta irá el pago. También se pueden especificar los términos y créditos. Por defecto, el pago vence en 30 días después de la factura, y no ofrecemos ningún tipo de descuento y no ofrecemos ningún tipo de otros beneficios. Entonces el límite de crédito es de 2 mil 500 rupias. Después de eso, notificará que este cliente está por encima del límite de crédito. Entonces, si quieres hacer algún cambio con él, puedes personalizar los términos para este cliente, y digamos que quiero cambiarlo a digamos 250000 Entonces así es como puedes hacerlo y puedes jugar con todas estas políticas. Ahora volvamos a la tercera pestaña, que es historia. Como podemos ver, este cliente tiene algunos saldos de apertura, ¿verdad? Entonces eso significa que este cliente ya existe antes de que empezáramos a implementar el Sage. Por lo que escribiremos aquí este cliente es desde cualquier fecha que quieras escribir. Pero si no recuerdas ninguna fecha en particular, cómo el cliente, cuando el cliente se unió, solo puedes especificarlo primero de enero. Eso es a partir de este año. Y después de eso, haremos clic en el saldo inicial del cliente. En cuanto hagamos clic aquí, pedirá que hayas modificado el registro actual y no lo hayas guardado. ¿Quieres guardar primero este registro? Eso significa que te está pidiendo que primero salves al cliente, y luego deberías poder poner los saldos. Así que vamos a hacer clic. Te pedirá que especifiques cualquier número de factura. Simplemente ingresarás un doble 01. La fecha será la fecha de apertura, que es primero de enero, sin necesidad de ingresar el número de orden de compra, y aquí solo copiaremos y pegaremos este saldo. Simplemente pegarlo aquí mismo, y aquí copiaremos y pegaremos este saldo. Si no puedes escribir aquí, lo escribiremos manualmente. La cuenta por cobrar ya está establecida, por lo que ingresaremos los datos del cliente uno por uno. Vamos a hacer clic en Guardar. Y como podemos ver los saldos de los clientes se muestran aquí mismo, que es de 85,000 para el primer cliente Cerremos fuera de aquí y ahorremos en nuevo. Así que ahora hemos creado el primer cliente. Sigamos lo mismo para el segundo. Y el segundo es Albert. Yo sólo voy a copiar el nombre de aquí, C 200, más allá del nombre. Este cliente está con nosotros desde, digamos, primero de enero. Eso es porque no recordamos la fecha. Haga clic, sí. Ingresa el número de factura, primero de enero, y el monto es de 30,000. Cuenta por cobrar ya está seleccionada, así que haz clic en Guardar y podrás verificarla en los saldos de los clientes, no solo este saldo, sino el saldo anterior de los clientes anteriores que se muestran aquí también Vamos a cerrar fuera de aquí. También se puede ver el resumen de este saldo en este periodo específico. Vamos a las otras pestañas. Diario, no necesitamos hacer nada aquí. Contactos, no necesitamos ningún ajuste en este momento porque esto es bastante sencillo. Esto depende de diferentes empresas y diferentes escenarios. Información de ventas, los registros ya están seleccionados, no hay necesidad de los cambios aquí Si quieres cambiar los términos de crédito por defecto aquí, podemos personalizarlo. Digamos que quiero que sean 25 mil. Eso es todo. Haga clic en Guardar y Nuevo. Y de igual manera, ahora tenemos al nuevo cliente, que es Victor. Esto es C 300. Vamos a espaciar el nombre aquí. General, lo mantendremos tal como está, los contactos tal como es, cliente es a partir del primero de enero, saldo inicial del cliente. Déjame guardarlo un doble 03 a partir del primero de enero, y simplemente vamos a escribir el saldo aquí, que es de 65 mil Solo ten cuidado con los ceros. La cuenta Receiv ya está seleccionada. Haga clic en Guardar y verá los saldos de los clientes así que solo asegúrese de que los totales sean correctos. Cerrar fuera de aquí. Información de ventas, todo listo, crédito de pago. Si quieres personalizar esto, podemos cambiarlo o cambiar el límite de crédito a lo que queramos, y dar clic en Guardar o también puedes hacer clic en Guardar y Nuevo si tenemos más. Entonces C 400. Ahora tenemos a Walter, pégala aquí mismo. No es necesario hacer ningún cambio en la pestaña general. Contactos lo mantendremos tal como está. Y el primero de enero, saldo de puja del cliente, haga clic en sí, uno doble 04, a partir del primero de enero Y el saldo es de 15 mil. Déjame escribir aquí 15 mil. Cuenta por cobrar está establecida. Haga clic en Guardar, cerrar fuera de aquí. La factura de ventas y el crédito de pago están todos establecidos. Si quieres guardarlo así, solo lo personalizaré a 25,000 y ahorraré. Ahora bien, si quieres cerrar fuera de aquí, solo cierra así. Y ahora después de eso, podemos ver que estamos en la sección principal. Pero en el lado derecho, todavía no vemos ningún dato de cliente . ¿Por qué? Porque a veces necesitas refrescarlo desde arriba justo aquí. Simplemente haga clic en R y podrá ver todos los clientes junto con los saldos aquí. Ahora, si quieres volver a verificar el saldo de prueba de apertura, solo para asegurarte de que esto ahora está vinculado a los clientes, simplemente haré clic en la sección de informes y luego iré a la sección libro mayor del diario donde haré clic en el Saldo de prueba del libro mayor del diario. Como podemos ver, la cuenta por cobrar está aquí. Cuando hacemos doble clic aquí, lo vemos así. Significa que en la posición inicial, no ves los detalles de los clientes en la cuenta por cobrar cuando desglosas. Pero en el futuro, esto se vinculará automáticamente. Por lo que eso significa que debe ingresar el saldo de la cuenta de control por separado y los clientes por separado. Y cuando ocurran las transacciones del día a día, entonces todo el monto de las ventas irá automáticamente a las cuentas por cobrar a medida que lo ingresemos Entonces así es como podemos ingresar a todos los clientes junto con los saldos de apertura en la contabilidad CH 50, descritos por usted mismo, y los veré en la siguiente. 12. Cómo ingresar a los proveedores y sus saldos: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar los vendedores y sus saldos en la línea Sage 50. Entonces lo que puedes hacer es ir a la sección de vendedores y compras, y como podemos ver, todas las actividades con respecto a los vendedores están aquí mismo. Pero antes que nada, necesitamos crear los nuevos proveedores. Después de eso, podemos ingresar todos los detalles más adelante. Así que haga clic en los proveedores y haga clic en Nuevo. Se abrirá este mantenido vendedores o el asistente de configuración, donde tenemos algunos campos obligatorios. En realidad, solo hay dos campos obligatorios que tiene un estérico con él, y el resto de la información, tenemos la opción o podemos ingresarlo ahora o podemos ingresarlo más tarde cuando queramos Así que vamos a mencionar un código, algo así como V 100, y el nombre del vendedor es Daniel. Así que déjame solo espaciarlo aquí mismo. Podemos ingresar toda esta información más adelante. Ahora, la cuenta de gastos, parece que necesitas ingresar el costo de los bienes que se venden aquí, pero ingresaremos al inventario. Si ese proveedor está directamente relacionado con la compra de los artículos que planeamos vender, entonces lo que hayamos comprado con este proveedor debería ser un inventario. Así que permítanme elegir el inventario, que está en 1,200. Dependiendo de la versión que tengas, tu código puede ser diferente, así que tienes que localizarlo. Entonces después de eso, simplemente haga clic en la segunda pestaña, que es la dirección. Podemos establecer todas estas direcciones minoristas dirección predeterminada más adelante Es bastante sencillo. Es bastante autoexplicativo. Entonces vayamos a la historia, y entraremos en que este proveedor es ya que, consideremos primero de enero porque a primero de enero, estamos implementando el software. Así que también podemos elegir cualquier otro dato, pero lo elegiremos así. Entonces haga clic en los saldos iniciales del proveedor, haga clic en Guardar y sí, ingresemos dos dobles 01 como número de factura, primero de enero. No es necesario ingresar el número de orden de compra, y el saldo es de 50,000. Entonces déjame escribir 50 mil. Las cuentas por pagar ya están establecidas, pero permítanme asegurarme de que se seleccione la cuenta correcta. Sí, lo es. Haga clic en Guardar y Cerrar, y tenemos el saldo aquí mismo. Información de compra, no necesitamos hacer ningún cambio aquí. Da click en Guardar y Nuevo, y ahora ingresaremos a nuestro segundo proveedor, que es V 200. Este es el código único, y el nombre del proveedor es San. Esta copia esta pegarlo aquí mismo. Y podemos especificar todos estos detalles. Inventario, seleccionaremos la cuenta de inventario. Vamos a la dirección. No necesitamos hacer ningún cambio. Historia. Déjame ponérmelo peor de enero. Y ¿cuándo empezaron los saldos? Al igual, dos dobles cero, dos, primero de enero. Y la cantidad que tenemos es de 80 mil. Por lo que ya están seleccionadas 80 mil cuentas por pagar . Haz clic en Guardar, cerrar de aquí, y la información de compra está lista. Déjame guardar y así es como puedes ingresar a los vendedores junto con los detalles de los vendedores. Ahora, vayamos a la sección principal debajo de los vendedores y compras, y podemos ver que los vendedores aún no se muestran aquí. Lo que tenemos que hacer es refrescar desde arriba, y ahí vamos. Lo tenemos justo aquí. Entonces así es como podemos ingresar los vendedores junto con los saldos en Sage 50. Solo escribe tú mismo, y te veré en la próxima. 13. Cómo ingresar artículos de inventario: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar los artículos del inventario y poner sus saldos de apertura en la contabilidad de Sage 50. Entonces estoy en el módulo de inventario y servicios. Puedes cambiar a este módulo con solo hacer clic en la esquina izquierda y tenemos diferentes módulos aquí. Entonces Inventario y servicios, tenemos todas las actividades de inventario aquí mismo. Si quieres ingresar al inventario, quieres obtener algunos reportes, orden de compra, recibir inventario, lo que sea, obtendrás toda la actividad aquí. Y en el lado derecho, normalmente, en el momento en que empezaste, obtendrás algo como esto para empezar, pero simplemente cerrar fuera de aquí. Y verás esta pantalla aquí mismo que cuando ingresemos al inventario, todo se actualizará aquí. Así que vayamos a artículos de inventario y clic en un nuevo artículo de inventario. Se abrirá esta ventana donde podremos crear nuevo ítem. El primer campo es Id. de elemento. Podemos mencionar cualquier ID de artículo aquí. Veamos el proyecto. En el proyecto, al inicio, hemos ingresado el saldo del inventario de existencias, que era una cuenta de control. De 453000 fue el saldo total. Pero contra eso, también tenemos que ingresar los artículos individuales del inventario. Entonces en su momento implementamos o trasladamos el último año cerrando al Sage. Como estamos moviendo todos los saldos a Sage, teníamos cuatro artículos de inventario. Eso es parabrisas Croll, faros, copas de rueda y luces reales Teníamos las cantidades de apertura en el punto de apertura, lo que constituye el total a 453000, coincidiendo exactamente con esta Entonces necesitamos ingresar estos artículos de inventario. Pasemos a Sage y hagamos clic en Nuevo. ID del artículo, solo lo consideraré como IT 001. Vamos a copiar y pegar el nombre del elemento. Clase de artículo, tenemos que definir si es artículo en stock, artículo principal en stock, lo que sea. Entonces en este caso, es un artículo en stock, pero tenemos muchas opciones aquí que veremos más adelante. Ahora, el método de costeo es FIO, LIFO ya está abolido, pero el más común es el Vamos a elegir el costo promedio. Y aquí podemos definir una descripción para compras y para ventas. Entonces digamos al momento de comprar, lo que sea que quieras mencionar como descripción predeterminada, puedes mencionarlo. Digamos que quiero mencionar este de aquí mismo. Y en las ventas también, quiero mencionar esta. En el lado derecho, tenemos los ledgers, seleccionados por defecto La cuenta de ventas está vinculada a los ingresos por ventas, lo cual es correcto. El inventario está vinculado al inventario, y el costo de las ventas ya está vinculado al costo de las ventas. Campos personalizados, podemos definir cualquier campo especial también. Podemos definir algunos detalles adicionales. Y dice que las etiquetas de campo se pueden cambiar o habilitar en la ventana predeterminada del elemento. Entonces haremos todas estas personalizaciones más adelante en la historia como todos los registros de saldos que ingresemos Entonces volvamos al diario. Ahora, básicamente, en el ítem greion, acabamos de ingresar a la I la descripción, seleccionamos la clase de ítem, y ahora solo ingresaremos los saldos iniciales Pero lo que voy a hacer es guardar primero todos los inventarios. Crearé todos los artículos del inventario, y luego juntos ingresaremos los saldos iniciales. Eso hace que el proceso sea muy conveniente. Así que vamos a guardarlo y dar clic en Nuevo ahora. El siguiente que tenemos es IT 002. Este es faros cívicos, justo después de este artículo en stock Se puede mencionar la misma descripción aquí mismo y para las compras también, se seleccionan todos los libros mayores, todo hecho, solo es necesario cambiar los métodos de costeo, por lo tanto, costos promedio, El siguiente que tenemos son las copas reales anteriores. Vamos a copiar eso. Es IT 003. Pégalo aquí mismo. Este es un artículo en stock. Hazlo promedio, y peguemos la descripción aquí mismo en las compras también. Y vamos a hacer clic en seguro y nuevo. Y por último, nuestro cuarto artículo son las luces traseras. Es un artículo en stock. pegaremos la misma descripción aquí en las compras, lo haremos costo promedio, se seleccionan todas las repisas y vamos a guardarla Ahora ingresaremos los saldos iniciales, y verás que deberíamos poder ver todos los artículos del inventario junto con los campos que nos permitan ingresar la cantidad y tarifas. Entonces, hagamos clic en los saldos iniciales justo en la parte inferior. Y aquí solo podemos seleccionar cada una de ellas. Ahora mismo, tenemos cantidad cero y costo unitario cero. Entonces, cuando seleccionemos algún artículo en particular, se abrirá en la parte superior, y simplemente podremos rellenar los detalles. Como, por ejemplo, cantidad de parabrisas Cara, es 470. El costo unitario es de 400, por lo que esto hace que el total sea de 188000. Haga clic en Bien. Haga clic en Siguiente. El siguiente que tenemos son los faros cívicos La cantidad es 950 y el costo unitario es 150. Entonces hagámoslo 150. El total es de 142500. Haga clic en Siguiente. Copas de campo anteriores. La cantidad es de 250 y la tasa es de 50. Esto hace que el total sea 212500. Haga clic en Siguiente. Y ahora tenemos el último, que es 550, y el costo unitario es de 200 y esto hace que el total sea de 110000 Así que presiona tab. Y como puedes ver, todo actualizado, el saldo inicial total es de 453,000, lo que coincide exactamente con este de aquí mismo Así que vamos a guardarlo. Así que hagamos clic en Bien aquí, y tenemos todo el inventario junto con los saldos de apertura actualizados. Así que cierra de aquí, y ahora visitemos de nuevo el módulo de inventario y servicios. Como puedes ver en el lado derecho, no tenemos ningún inventario actualizado. Eso es porque necesitamos refrescarlo manualmente desde aquí. Ahora podemos ver todos los inventarios aquí. número de unidades vendidas es cero, obviamente, porque no hemos vendido nada durante el periodo, acabamos de crear el stock de apertura. Entonces, si quieres consultar el campo detallado o la información detallada, podemos dar click en este . Ver lista de detalles. Y nos llevará a esta área donde podremos ver el detalle al respecto con ID de artículo descripción clase de artículo y el último costo unitario y otros campos. Pero puedes ver aquí que solo vemos el costo unitario y no la cantidad. Entonces si quieres ver la cantidad, vas a la configuración en la parte superior, y aquí tenemos las columnas disponibles, y a la derecha, tenemos las columnas seleccionadas. Entonces, si quieres agregar algunas columnas más como queremos ver la cantidad a mano, así como así, solo tienes que seleccionar eso y hacer clic en el anuncio y podrás reposicionarlo en cualquier punto Digamos que después de la identificación del artículo viene a la clase de artículo de descripción, y luego quiero la cantidad a mano. No quiero el nivel de precios porque es cero. No hemos configurado nada. Luego viene el costo unitario, y luego deberíamos ver, digamos, el costo. Haga clic en Bien. Y ahora podemos ver la cantidad también. Entonces esta es toda la cantidad, que coincide con esta. Del mismo modo, podemos agregar algunas cosas más como cantidad mínima de pedido, cantidad repedido y tipo de artículo o tipo de costo. Entonces tenemos todos los campos disponibles aquí mismo, pero no tenemos este campo de cantidad total que quería insertar. Entonces vamos a eliminar esta , y así es como puedes reconfigurar las columnas en el inventario Entonces básicamente, ese es el procedimiento completo sobre cómo puedes ingresar al inventario junto con ingresar los saldos de apertura de inventario en Sage 50. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 14. Cómo conciliar el balance de la prueba de apertura final: Video, vamos a ver cómo podemos conciliar el saldo final de prueba de apertura antes de continuar con las entradas del día a día Entonces, como puede ver que hemos puesto todos los registros junto con los saldos de apertura, también hemos actualizado a los clientes, proveedores e inventario junto con sus saldos de apertura Eso significa que ahora estamos en vivo en el sistema, y a partir del siguiente video, comenzaremos a trabajar en nuestras transacciones diarias. Eso significa que ahora hemos implementado completamente SH y seguiremos ingresando todas las transacciones del día a día, ya sea factura de venta, factura de compra, algún tipo de ajustes, algún tipo de entradas de diario. Todos los ejemplos están ahí, pero antes de eso, necesitamos asegurarnos de que nuestro saldo de prueba en el punto de apertura debe estar en esta posición y el crédito dbdend debe ser el Entonces desde Sage, simplemente haga clic en los informes y haga clic en Libro mayor de diario. Y aquí en el libro mayor del diario, extraeremos el saldo de prueba del libro mayor del diario. Simplemente haga clic aquí. Y si ya has ingresado algunas transacciones del día a día también, incluso entonces puedes extraer el saldo de prueba de apertura. este momento, solo se muestra a partir de la fecha actual o mes en curso. Digamos que has ingresado parte de la transacción, y ahora queremos extraer los contenedores secos de apertura. Es muy sencillo solo ve a las opciones, y aquí lo estableceremos a la fecha específica, y debajo de aquí, lo mencionaremos primero de enero y daremos clic en Bien. Para que de esa manera puedas obtener las bolas secas de apertura. Entonces esto es 4 7 6 2 7 3 0 y 4 7 6 2 7 3 0 coincidiendo exactamente con este. Ahora podemos confirmarlo. Y a partir del siguiente video, comenzaremos a trabajar en nuestra transacción del día a día. Así que pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 15. Cómo ingresar a la transacción del día a día: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar las transacciones del día a día en Sage. Como se puede ver en esta transacción, dice, el 3 de enero, comprar muebles dando efectivo, y el monto es de 10 mil. Ahora, hay dos tipos de actividades. Una es la actividad comercial y otra es la actividad no comercial. Las actividades comerciales, como su nombre indica, están directamente involucradas en las transacciones principales del negocio. Entonces, por ejemplo, estás comprando las acciones, estás pagando las acciones, estás vendiendo las acciones que son todas actividades comerciales. Pero todas las actividades secundarias, sin embargo, serán actividades no comerciales como comprar un mueble, dar la renta, depósito de seguridad, pintura y gastos de renovación para tienda. Entonces estas son todas actividades no comerciales. Solo recuerde que las actividades comerciales se realizarán desde los módulos adecuados. Eso significa que tenemos un módulo para clientes, inventario de proveedores, etc. Pero para las actividades no comerciales, la mayoría de ellas se tratarán en la sección bancaria donde pagamos directamente por los bienes o cualquier tipo de servicios, o simplemente reservaremos una entrada en un diario, y esa opción se encontrará ya sea en la lista. Desde aquí, puede acceder a la opción de entrada de diario o desde el área bancaria, tenemos la opción de entrada de diario aquí mismo. Entonces esta transacción es comprar muebles dando efectivo. Es una actividad no comercial porque nuestro negocio principal es comprar y vender las partes de autos. Entonces ingresemos una entrada de diario para ello. Vamos a hacer clic en la entrada del diario. Haga clic en nueva entrada de diario, y desde aquí, solo mencione la fecha. La fecha es el 3 de enero. Número de referencia, se puede mencionar cualquier número de referencia, por ejemplo, uno doble 01, y ahora encontraremos los muebles. Simplemente desplácese hacia abajo para encontrar el activo fijo. También puede usar la función fina para ello. Déjame escribir aquí muebles. No, no lo tenemos. Como pueden ver, si escribo maquinaria aquí y hago clic en Bien, es capaz de buscarla. Entonces eso significa que cuando escribo muebles, no está ahí. Déjame crear uno. Así que simplemente seleccione un área adecuada y código adecuado que no esté ya en uso. Entonces el ID de cuenta que voy a usar es, digamos, mil 900. Así que haz clic en Nuevo y solo elige 1,900 aquí, y la descripción es muebles El tipo de cuenta se fijará como tal. puedes escribir directamente aquí, y automáticamente lo buscará. Haz clic en Guardar y Cerrar fuera de aquí. Ahora podemos simplemente buscarlo. Podemos escribir muebles. También podemos usar una función fina , justo muebles aquí. Haz clic en Bien y eligelo. Sólo tienes que copiar y pegar esta descripción aquí mismo y pegarla aquí. El monto es de 10,000. Entonces escribamos 10 mil aquí. Solo ten cuidado con los ceros. Y presione tabulador y presione tabulador para ir en la segunda línea, y se paga en efectivo. Entonces, seleccionemos efectivo aquí. El efectivo está justo en la parte superior. puedes pegar el mismo memo aquí y ponerlo en el lado del crédito. Así. Y esta es la entrada completa donde dice, comprar muebles dando efectivo. Entonces ya que al comprar los muebles, el activo va en aumento, por lo que es débito, y otro activo que es efectivo está disminuyendo, entonces es crédito. Vamos a guardarlo. que la transacción no se encuentra en el periodo actual. Si quieres guardarlo, ¿quieres continuar? Haga clic. Y así es como lo haces. Ahora para establecer un periodo correcto, necesitas ir al área principal, y desde aquí, encontrarás este periodo uno o fecha del sistema uno y dos. Así que haz clic en punto, y podrás elegir el periodo. En este momento está fijado para febrero. Cambiémoslo a enero y hagamos clic en Bien para que no muestre este mensaje una y otra vez. Entonces solo recuerda el mes en particular en el que estás trabajando, tienes que cambiar el periodo relevante a partir de aquí. Haz clic en Bien, y así es como lo haces. Así que inténtalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 16. Cómo lidiar con el alquiler anticipado: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la renta anticipada o los prepagos en Sage Como puede ver aquí en esta transacción, dice el cuatro de enero de 2025, dice, renta anticipada pagada por seis meses dando efectivo. Entonces $1,000 mensuales es la renta, y hemos pagado seis meses de anticipación Entonces esto hace que el total sea de 6 mil. Ahora bien, ¿qué es el prepago? prepago es todo el tipo de gastos que en el futuro se convertirán en gastos, pero ahora mismo, ya que aún no hemos consumido el beneficio, por eso será tratado como un activo Ahora bien, si quieres conocer más sobre renta prepagada o prepagos como diario, puedes encontrar la sección de recursos y he adjuntado este documento aquí mismo, donde he explicado el tratamiento contable y cómo funcionan los prepagos Así que puedes leer eso de todos modos, esta transacción es una actividad no comercial Eso significa que no está conectado con el curso normal de los negocios. Nuestro curso normal de negocios es comprar y vender las partes de autos. Entonces no está conectado a eso, así que por eso haremos una entrada de diario. Vamos a la sección bancaria desde la esquina y desde aquí y entrada de diario Clicon Ahora, la fecha de transacción es el 4 de enero. Entonces escribamos cuatro aquí. Si quieres mencionar la fecha completa, puedes simplemente escribirla sin guiones, también Entonces escribamos 401. Entonces como puedes ver, recogió la fecha correcta. Referencia, puedo usar uno doble 02, y este es un prepago, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrarlo en un activo. Si quieres encontrarlo directamente por nombre, también podemos usar la función fine. Entonces escribamos aquí prepago o simplemente escribamos pre aquí. Haga clic en Bien. Entonces tenemos gastos prepagados aquí, y está por debajo del código 1,400, que está comenzando desde uno, de ahí que sea un activo. Entonces usemos este. Descripción, simplemente voy a copiar este de aquí y pegarlo aquí mismo. Y el monto adeudo es 6,000 que pagamos como prepago, que es un activo, prensa statab, vamos a la segunda línea, y aquí lo estamos pagando Así que vamos a acreditar efectivo. Elige esta. puedes pegar la misma descripción aquí, y pegarla en el crédito o simplemente escribirla manualmente. Escribiré aquí 6 mil, y vamos a guardarlo. Entonces así es como podemos lidiar con la renta anticipada o los prepagos en Sage Solo escribe tú mismo, y te veré en la próxima. 17. Cómo tratar con otros recursos: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con otros activos, que no es ni un activo corriente ni un activo fijo. Como puede ver en esta transacción, dice el cuatro de enero depósito de seguridad pagado en efectivo por tienda tomada en renta. Obviamente, al adquirir una nueva tienda o un nuevo local, hay que dar algún depósito de seguridad. Pero el depósito de seguridad no es ni un activo fijo ni un activo corriente. Porque no está contribuyendo en el día a día operaciones como planta y maquinaria, vehículos de motor, algo así , y tampoco, es por menos de un año, que lo convierte en activo corriente. Entonces puedes llamarlo otro activo porque permanece con el dueño hasta que salgamos del local, y sólo entonces podremos recuperar este activo o depósito de seguridad. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en Sage. Simplemente hago la entrada en el diario porque esta transacción es una actividad no comercial, ¿verdad? Entonces iremos a la sección bancaria y daremos clic en Entrada de diario ingresada, o podemos hacer clic en Lista e ingresar la entrada del diario desde aquí. Entonces de cualquier manera es correcta, nueva entrada de diario, y la transacción es del 4 de enero. Entonces cambiemos la fecha aquí, cuatro de enero. La referencia se establece automáticamente, que es la tercera transacción, y es depósito de seguridad, por lo que tenemos que ubicar una cuenta de activos, pero esa debería ser otra cuenta de activos. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo hasta que veamos el área correcta. Esto es bajo gastos, otro activo corriente. Bien. Lo que tenemos en otra parte. Bien, lo que podemos hacer aquí es después del otro activo corriente, solo lo mencionaré como 14 50 porque 14 50 es gratis. Primero es el código 1,400 y luego viene 1,600. Entonces o puedo crearlo en 14 50 o podemos crearlo en 1,500. Así que escojamos 1,500 como código. Da click en Nuevo y escribamos aquí 1,500. Entonces este es el depósito de seguridad y el tipo de cuenta, lo seleccionaré como otros activos y haré clic en Guardar y Cerrar. Ahora puedo elegir esos mil 500. Se selecciona el depósito de seguridad. Copiemos rápidamente la descripción y la peguemos aquí mismo. El monto adeudo es de 18,000. Entonces mencionemos 18,000, pero solo ten cuidado con los ceros porque ceros después de los precios decimales Así que no lo confundas con eso, y el crédito es efectivo Vamos a acreditarlo aquí y solo mencionar la misma cantidad. Ahora la belleza del software de contabilidad es cuando pones el débito o crédito y cualquiera de los saldos es incorrecto, no te permitirá guardar la transacción. Siempre el saldo fuera de balance debe ser cero. Si el saldo fuera de balance no es cero, no ejecutará el comando. Entonces esto elimina muchos errores, que normalmente tenemos en la contabilidad manual. Entonces ese es el poder de la misma. Haga clic en Seguro, y así es como manejamos el depósito de seguridad en Sage. Destruye por ti mismo, y te veré en la siguiente. 18. Cómo lidiar con los gastos de renovación: Tú, vamos a ver cómo podemos lidiar con los gastos de pintura y renovación en Sage como puedes ver en esta transacción en particular, dice el seis de enero gastos de pintura y renovación para tienda tomada en renta. Digamos que cuando adquirimos la tienda, necesitamos algo de pintura y renovación, y el dueño se negó por ello. Entonces lo que hicimos fue conseguir la pintura y renovarnos nosotros mismos. Entonces este es nuestro gasto, ¿verdad? Pero como se trata de una actividad no tading, ésta no está directamente relacionada con el curso normal de los negocios, que es la compra y venta de piezas de automóviles Por lo que esta sería una actividad no comercial, que se tratará con diario. Desde la sección de creación, basta con hacer clic en la entrada del Diario Diario, dar clic en Nuevo, y el Det de transacción es el 6 de enero. Pongamos aquí el sexto y enero. Ya que esta es una transacción de cuatro, solo pondré la referencia como una doble 04, y busquemos reparación y mantenimiento. Si quieres buscarlo rápidamente, en lugar de desplazarte, podemos usar esta función multada aquí mismo Simplemente haga clic en Buscar y podemos aquí mismo. Intentemos escribir reparación, haga clic en Bien, y ahí va. 6350, ya tenemos esta cuenta gastos de mantenimiento y reparación Pero si estás usando alguna versión diferente, tuya podría ser diferente, por lo que debes configurarla manualmente. Entonces para eso, solo necesitas analizar el área de gastos. Digamos que tenemos 6 mil 650. Entonces puedes crear un nuevo libro mayor si necesitas en 6030 o 6020, cualquier código que quieras, pero eso debería estar vacío Y luego puedes configurarlo. Esto haciendo clic en nuevo, podemos crear nueva cuenta desde aquí directamente. Entonces en mi caso, ya tengo este libro mayor, así que permítanme elegir esto y copiemos esta descripción aquí mismo, colóquelo aquí mismo. Copiemos el que es 1,500 a débito, presstab, vamos a la segunda línea, y el efectivo será 1,500. Solo asegúrate de que todo esté correcto, y después de eso, golpearemos guardar. Entonces así es como lidiamos con cualquier tipo de pintura y gastos de renovación en sag Simplemente irórate por ti mismo y te veré en la próxima 19. Cómo recibir pagos de los clientes: Video, vamos a ver cómo podemos recibir los pagos de los clientes, como se puede ver en esta transacción el siete de enero, dice, el señor Víctor pagó todos los saldos anteriores en efectivo. Ahora bien, ¿cuál es este saldo de 65 mil? Déjame desplazarme hacia arriba y déjame revisar el libro mayor del cliente, Victor. Entonces el señor Víctor está justo aquí, y el saldo total fue de 65 mil, cual estaba pendiente del año pasado Porque hemos importado todo este saldo como saldo inicial. Hemos ingresado a esto como saldo de apertura. Entonces ahora, este cliente nos está pagando la cantidad en su totalidad. Entonces lo que podemos hacer es simplemente ir a la sección bancaria porque estamos recibiendo el pago o incluso si vamos a la sección de clientes y ventas, veremos un diagrama de flujo completo desde códigos hasta orden de venta hasta factura de venta, luego son cargos financieros. Y por último, hay recibir dinero. Así que en el punto de partida cuando ingresamos todos estos saldos contra el cliente, si revisamos el libro mayor y luego vamos a Informes y damos clic en libro mayor del cliente, podemos ver que si vamos a las opciones y lo configuramos a todas las fechas y damos clic bien, podemos ver esta transacción en particular que se registra como diario de ventas. Entonces todos los saldos de apertura, si es para clientes, se considerará como una venta o algunas cuentas por cobrar pendientes, ¿verdad? Entonces contra eso, estamos recibiendo el dinero. Haz clic en Recibir dinero, recibir dinero de los clientes, y lo estamos recibiendo en efectivo. Así que escojamos efectivo aquí. Haga clic en Bien. Y si hay una identificación de boleto de depósito, podemos mencionarlo. Acabo de dar cualquier número aleatorio, y vamos a elegir el cliente que es Victor. Tan pronto como seleccione Victor, nos mostrará todas las facturas pendientes o saldos de apertura que se deben recibir de este cliente. Entonces en este caso, son 65 mil. Entonces lo que puedo hacer es que puedo poner todo el número de referencia, pero como es efectivo, no es el número de recibo aplicable, permítanme mencionar cualquiera al azar. Y estamos recibiendo esto el 7 de enero, ¿verdad? Así que el siete de enero, y lo estamos recibiendo en efectivo, todo listo, puedes cambiar la forma de pago, y después de eso, si lo estás recibiendo en su totalidad, solo tienes que hacer clic en este cuadro de diálogo de pago o simplemente verificar en cuanto lo comprobemos, automáticamente pondrá el monto aquí y en el monto del recibo también. Entonces, hagamos clic en Guardar. Debe introducir un número de referencia. Entonces pongamos aquí cualquier número de referencia. Haga clic en Guardar. Ahora bien, si queremos comprobar el efecto de entrada al diario, ¿cómo volveremos? Podemos volver a partir de aquí, la transacción anterior. Vamos a hacer clic aquí. Ahora la transacción anterior está abierta. Si queremos hacer algún cambio, podemos hacer los cambios aquí también. Pero ahora mismo solo estamos aquí para comprobar el efecto de entrada de diario. Entonces en la parte superior, puedes ver esta opción de diario. Simplemente haga clic aquí. Y te mostrará la entrada del diario backend Entonces el efectivo en mano es débito porque hemos recibido el dinero, por lo que el dinero va en aumento o activo va en aumento, por lo que es débito. Y contra eso, por cobrar, que es mil 100, aunque no se puede ver porque es de grado fuera Por lo que el crédito es crédito. Entrada perfecta. Así es como lo haces. Así que pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 20. Cómo manejar una factura de compra a crédito: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la factura de compra de crédito en Sage. Como puede ver aquí en esta transacción, dice, el ocho de enero, compra de los siguientes artículos al señor Daniel. Ahora bien, como se menciona el nombre del proveedor, es obvio que se trata de una factura de compra de crédito. Además, no se menciona ningún tipo de recibo. Veamos cómo podemos reservar esta factura de crédito. En primer lugar, simplemente dirígete a los vendedores y compra esta sección desde la esquina. Ahora desde aquí, aunque se puede ver un ciclo de compra completo a partir de la orden de compra hasta Ingresar Facturas y luego pagar las facturas. Pero no es necesario que cada vez que seguimos la misma secuencia, a veces solo la pedimos por teléfono, y no haya pedido de compra levantado. Más bien, el vendedor nos entrega directamente la mercancía, y luego podemos ingresarla como factura. O tal vez hay un suministro fijo regular. Entonces en ese caso, no se levanta orden, solo nosotros podemos ingresar facturas directamente. Entonces veamos cómo podemos ingresar esto, haz clic en Ingresar Facturas y haz clic en ahora ingresemos los detalles de la factura aquí. Los artículos se compran al señor Daniel, así que escojamos la identificación del proveedor, que es el señor Daniel. La fecha de la factura es el ocho de enero. La fecha de vencimiento se establece automáticamente después de un mes. Entonces, si quieres cambiar o personalizar eso, puedes hacerlo. De lo contrario, podemos cambiarlo en el banco y para todos los vendedores. Este caso, sólo voy a continuar con esto. Número de factura, no tengo ninguno, así que solo escribiré dos dobles 01, cuentas por pagar ya está seleccionada a la derecha. Tenemos nave de entrega esperando la factura, pero veremos todas estas opciones más adelante. Ingresemos la cantidad para el primero. 20 es la cantidad. El nombre del artículo es Carula parabrisas, y este viene del inventario, como puedes ver en el El precio unitario es de 400 como se sugiere, lo que hace que la Regla 28000 Presionemos tabulador, tabulador. Y en la segunda línea, tenemos faros cívicos. 30 es la cantidad, faros cívicos, 1,200 libro mayor para inventario ya está seleccionado Precio unitario ahora solo chicos se aseguran que cada vez que compres al vendedor, solo confirmes la tarifa porque a veces la tarifa se incrementa o disminuye, así que tenemos que verificarlo cada vez. No confíe solo en las figuras que aparecen automáticamente en Cg. Entonces esto hace que la Regla 240500. S presione tabulador. El tercero son las copas de talón anteriores. Entonces 50 es la cantidad, anteriores taloneras. El precio unitario es de 50, y el total es de 2,500. Todo bien. Y el cuarto son los filtros preus. La cantidad es 70, así que presionemos 70 aquí. Y como puedes ver aquí, no tenemos este ítem en la lista. Entonces, ¿tenemos que cancelar esta compra y solo ingresarla desde el inicio? No. Podemos ingresarlo directamente desde aquí. Si no encontramos el artículo, simplemente hacemos clic en Nuevo. E inmediatamente nos llevará a la ventana de creación de inventario. Simplemente pondré IT 005, el ritmo del nombre aquí, la clase de artículo es artículo en stock, y el método de costo es el costo promedio Todos los registros están establecidos, y el saldo inicial, recuerde que solo ingresaremos al saldo inicial solo como un inicio cuando estemos transfiriendo el sistema de la contabilidad computarizada antigua a la nueva Entonces en ese punto, ya tenemos algún saldo. Entonces eso es comenzar el equilibrio. Pero durante el periodo en que ocurren las transacciones diarias, nunca ponemos aquí ningún saldo inicial. Entonces haré clic en Guardar, cerrar, y vamos a elegir un precio unitario es de 50. Esto hace una Regla 230500. Entonces antes de ingresar, solo confirme que cada total se esté mostrando correctamente o no. Entonces 8040520530500, 8040520530500. Todo bien. Vamos a golpear guardar, y dice, la nota de crédito ya existe para este proveedor. Haga clic en Bien. Para que sea dos dobles 02. Y ahora, si quieres verificar el efecto de entrada de diario, solo tienes que volver haciendo clic en esta opción de transacción anterior y haz clic en Diario. Entonces este es el efecto de entrada a la revista. Todo el inventario es de débito uno por uno. Estos son todos los inventarios. Desde que compramos artículos de inventario, ha aumentado en nuestro activo porque hemos recibido ese inventario. Entonces se incrementa el activo, y contra eso, las cuentas por pagar también aumentaron porque el pasivo se incrementa cuando lo compramos a crédito. Entonces así es como podemos lidiar con la compra de artículos de inventario a crédito. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 21. Cómo registrar una factura de compra: Vamos a ver cómo podemos reservar una factura de compra a crédito de un nuevo proveedor. Como puede ver en esta transacción, dice el nueve de enero, compra de artículos que caen al señor Matthew, que es un nuevo proveedor, que no tenemos en nuestras cuentas. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto. El método es aproximadamente el mismo que hemos hecho antes también. Simplemente iré a proveedores y módulo de compra justo desde la esquina y desde aquí, solo haz clic en Ingresar Facturas y dar clic en Nueva Factura. Si da clic en la búsqueda, no vemos a este proveedor, que es el señor Matthew. Simplemente haga clic en Crear Nuevo. El número de identificación del proveedor es V 300, que es para el señor Matthew. Escribamos a Mateo. Aquí como puede ver que estamos comprando los artículos en stock de este proveedor. Entonces en ese caso, en el asistente de creación, cuando compramos algo del proveedor, que es un artículo de inventario en la cuenta de gastos, aunque dice cuenta de gastos aquí mismo, seleccionaremos la cuenta de inventario. Ese es este de aquí mismo, y eso es lo único necesitamos configurar, que es imprescindible. Después de eso, solo cierra fuera de aquí. Haga clic en Guardar y cerrar. Se crea el proveedor, es decir, seleccionar el proveedor. La fecha de la factura es el nueve de enero. Entonces pongamos noveno La fecha de vencimiento se establece por defecto. Se puede cambiar en los términos de crédito por defecto. El número de factura no se menciona aquí, por lo que podemos mencionar cualquier número de factura por ahora. Ahora, entremos ahora los artículos. El primer elemento de la lista es el parabrisas CrLa. La cantidad es de 50. El artículo es parabrisas CrLa La cuenta GL ya está seleccionada para el inventario. El precio unitario es de 400, lo que hace que un total sea de 20,000. Presione tabulador. Segundo, tenemos faros cívicos Por lo que los faros cívicos, la cantidad es de 30. La tasa es de 150, lo que hace que el total sea de 4,500. Vamos por la tercera línea, que son los filtros anteriores. La cantidad es de 100, el artículo es filtros anteriores, la tasa es de 50. Esto hace que el total sea de 5 mil. Entonces, en general, el total es de 29.500. Solo asegúrate de que cada cantidad sea correcta antes de guardarla. Y después de eso, simplemente haz clic en Guardar. Pero solo tenemos que asegurarnos que el vect de entrada general sea correcto Así que volvamos a la transacción anterior. Pasemos a la entrada del diario. Y aquí podemos ver que todos los artículos del inventario son de débito, y contra eso, pagaderos es crédito. Entrada perfecta. Así es como lo haces. Así que solo hazlo tú mismo, y te veré en la siguiente 22. Cómo manejar las ventas en efectivo: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con las ventas en efectivo en Sage 50. Como se puede ver en esta transacción, dice, el 11 de enero ventas en efectivo de parabrisas Carla Eso significa que a veces el negocio se ocupa del comercio al por mayor y al por menor también. Entonces lo que sucede es a veces caminar en los clientes viene y te compra algunos artículos, pero no son clientes repetidos Solo vino por una vez, y no es necesario que regresen o serán tus clientes habituales. Entonces en ese caso, es inútil registrar al cliente como nombre. Más bien, lo que hacemos es crear un nombre genérico para todos los clientes de efectivo. Por ejemplo, las ventas en efectivo serían nombre del cliente o caminar en el cliente o lo que quiera. Veamos cómo podemos lidiar con esto en Sage. Entonces, antes que nada, el procedimiento que seguiremos será el mismo. Solo tienes que ir a los clientes en ventas y desde aquí, simplemente haz clic en la factura de venta y haz clic en nueva factura de venta. Como dije, se debe crear el ID de cliente para todos los clientes genéricos que son clientes walk in. Así que haz clic en buscar. Aquí, solo tenemos estos cuatro clientes. Vamos a crear uno nuevo. Dado que se trata de un cliente especial, lo nombraremos como c999 para que se mantenga por separado en la lista Después de eso, solo presiona Tab. Y podemos escribir aquí cliente de efectivo. Descanso, toda la información se selecciona correctamente. Solo salgamos de aquí y cerramos. Y ahora podemos ingresar a las ventas como lo hacemos normalmente para todos los clientes habituales. Así que selecciona el cliente de efectivo. La fecha de transacción es el 11 de enero. Entonces pongamos aquí el 11. Pongamos cualquier número de factura. La cantidad es de un artículo es Parabrisas Carola. El precio unitario es 560 y todo hecho, el total debe ser 560 sin impuesto a las ventas. Y después de eso, vamos a ahorrar. Pero a medida que volvemos a esta transacción y comprobamos el efecto diario, lo que vemos es que hemos vendido los artículos, así que la venta es crédito, y contra eso, cuenta por cobrar es débito Pero hemos recibido directamente el efectivo contra este derecho de venta. Entonces lo que tenemos que hacer es que ya que acabamos de considerar a este cliente, el trato será el mismo que normalmente hacemos para todos los clientes habituales después de eso, inmediatamente después de ingresar a las ventas, lo que hacemos es que recibamos manualmente el dinero en el segundo paso. Recibe dinero del cliente e inmediatamente solo elige efectivo al cliente. Verás una factura pendiente, desclaras de ti solo elige la cuenta, que es efectivo, ingresa cualquier número de recibo o número de referencia, pon la fecha correcta, y simplemente podemos volver a verificar En ocasiones, cuando corriges la fecha o mencionas alguna otra información, la marca de verificación podría estar desactivada, por lo que tienes que volver a hacer clic en ella, y después de eso, hacemos clic en Guardar Ahora cuando volvamos, haciendo clic en esta opción de recibo, vamos a la transacción anterior, y podemos ver esta transacción aquí mismo. Solo asegúrate de que esta sea la transacción correcta, y después de eso, verifiquemos el efecto de entrada del diario. Y como podemos ver las cuentas por cobrar se está reduciendo porque en el momento en que reservamos los sellos, había una cuenta por cobrar contra la generada Por lo que hemos reducido las cuentas por cobrar con éxito, y contra eso, hemos recibido el efectivo Como puede ver, el efectivo es débito. Entonces así es como lo hacemos, describe por ti mismo, y te veré en la siguiente. 23. Cómo contabilizar ventas de crédito contra el cliente: Video, vamos a ver cómo podemos reservar las ventas de crédito contra el cliente para un solo artículo. Como puede ver aquí el 12 de enero, dice ventas de crédito al señor Walter, que son nuestros clientes existentes o luces traseras anteriores. La cantidad es de diez, y la tasa es de 280. Así que vamos a la sección de clientes y ventas, y aquí iremos a factura de ventas porque este es nuestro cliente habitual, no es necesario subir las cotizaciones y el pedido de venta cada vez. Más bien, también podemos reservar la factura de venta directa. Entonces haga clic en la factura de ventas, nueva factura de ventas, y elijamos al Sr. Walter la fecha de transacción es el 12 de enero, así que hagámosla 12. La fecha de vencimiento se establece en los depols del cliente. Pero si quieres cambiarlo, puedes cambiar eso también. Demos cualquier número de factura. Digamos éste. Ahora, la cantidad de artículo es diez y la tasa es de 280. Y el ítem son luces PreousRAR, diez luces traseras anteriores, y la tarifa es de 280 Esto hace que el total sea de 2,800. Entonces, vamos a guardar esto. Simplemente regrese para verificar el efecto de entrada de diario. Y una vez que estemos aquí, da clic en diario desde arriba, y así es como lo reservas. Guarda este crédito, y contra eso, recibe este adeudo. Entrada tan perfecta. Así es como lo haces. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 24. Cómo manejar los avances de los clientes: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los adelantos del cliente o adelantos en efectivo en Sage 50. Como podemos ver en esta transacción el 13 de enero, recibir efectivo por adelantado de Albert, y el monto es de 5,000. ¿Por qué crees que el cliente nos va a pagar algo por adelantado? Eso es porque podrían estar ordenando con nosotros algún pedido de venta más grande. Entonces, como puede ver en la transacción del mismo día, hemos recibido un pedido de venta del señor Albert. El número de pedido es 25, y eso es casi el doble de la cantidad que le han dado como anticipo. Entonces esto significa que esta será nuestra política de la compañía para recibir algún anticipo contra un pedido mayor. ¿Cómo trataremos este avance? Este avance será un pasivo para nosotros. Eso significa que en el futuro, o tenemos que entregar la mercancía o tenemos que devolver este dinero. Entonces, lo que sea que recibamos como efectivo del cliente será un pasivo para nosotros. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en Sage. En primer lugar, basta con hacer clic en los clientes y ventas y usaremos la opción de recibir dinero aquí. Haga clic en recibir dinero del cliente aquí solo seleccionamos al cliente que es Albert. Vamos a seleccionarlo. Y como no estamos recibiendo el pago contra ninguna factura anterior, más bien estamos recibiendo un prepago o el cliente adelanta, da clic en el prepago y aquí debería llevarte a esta zona Y aquí lo pegamos así así, y 5,000 es el avance del cliente. Mantenga esta como comprobada. Puedes ingresar número y otros datos si quieres. La fecha de la transacción es el 13 de enero, y el total es de 5 mil. Esto no son 50 mil, así que solo ten cuidado con los ceros, y lo hemos recibido en efectivo Todo listo. Vamos a hacer clic en Guardar y hacer clic en Diario. Volvamos a este recibo, asegurémonos de que está en el recibo correcto y haga clic en Diario. Como podemos ver que el efectivo es débito, pero contra eso, se reduce el crédito por cobrar Pero en realidad, esa es la deficiencia de Sage 50 que registra o reduce las cuentas por cobrar para el tiempo temporal Pero de lo contrario, el tratamiento contable debe ser los adelantos del cliente para que el tiempo se registre como un pasivo. Pero en Sage, no hay otro tratamiento que no sea éste, aunque lo registra como factura negativa, si haces clic en Nuevo y haces clic en Albert, como puedes ver, lo reduce del total de facturas. Entonces en el futuro, se ajustará. Si aún quieres registrarlo a medida que avanza el cliente, puedes usar la opción de entrada manual del diario, que se encuentra en el área bancaria como esta. Entonces básicamente, así es como podemos lidiar con los avances del cliente en Sage 50, escribir por ti mismo, y te veré en el siguiente. 25. Cómo registrar el pedido de venta: Para ti, vamos a ver cómo podemos registrar el pedido de venta de cualquier cliente en Sage. Como puede ver en esta transacción en particular el 13 de enero, dice orden de venta recibida del señor Albert, que es nuestro cliente existente. Por lo que es muy sencillo ingresar el pedido de venta en Sage. Es casi lo mismo que estás ingresando la factura de venta. Eso es porque el pedido de venta en el futuro se convertirá en factura, por lo que han hecho la misma plantilla. Simplemente vaya a los clientes en ventas y haga clic en Pedido de Venta y haga clic en Nuevo Pedido de Venta. Como podemos ver, la plantilla es casi la misma. Simplemente seleccione a Albert aquí, y la fecha de transacción es el 13 de enero. Entonces pongamos aquí el 13 de enero. El número de pedido es 25. El primer elemento es el parabrisas Carla. La cantidad es 12, artículo es Parabrisas Carula El precio unitario es de 560, por lo que esto hace que el total sea 26720 Sólo tienes que ir a la segunda línea. La cantidad es de diez. El rubro son faros cívicos, y la tarifa es 210 Ahora, solo asegúrate de que aunque el precio unitario aparezca automáticamente, aún así, tienes que confirmar la tarifa del proyecto porque las tarifas pueden diferir de los precios anteriores al ingresar allí. Entonces 2,100, pasemos a la segunda línea. Y aquí tenemos cinco como cantidad. artículo que tenemos es filtros anteriores, y 70 es la tarifa. Esto hace que el total sea 2350. Entonces solo confirma los totales una vez, 6720, 2,103 50. Todo listo. Vamos a guardarlo. A veces te muestra este mensaje de que esta transición hará que el saldo del cliente supere el límite de crédito. Entonces, si quieres restablecer el límite de crédito, solo podemos continuar con esta transacción, y luego, podemos restablecer o aumentar el límite. Entonces haga clic en, y así es como reservamos el pedido de venta en Sage, describa usted mismo, y los veré en la siguiente. 26. Cómo facturar ventas directas: Video, vamos a ver cómo podemos reservar una factura de venta directa. Como puede ver en esta transacción el 14 de enero, dice ventas hechas de artículos que caen al señor Justin. Entonces, como puede ver, no hay orden de venta en el fondo. Entonces a veces ya sabemos qué abastecer al cliente, tal vez porque son nuestros clientes habituales. Los suministramos todas las semanas o todos los meses la misma cantidad. Entonces es por eso que en esos casos, no hay ciclo de ventas seguido, más bien reservamos una venta directa. Veamos cómo podemos hacer esto en Sage. Entonces, hagamos clic en el cliente y ventas y clic en facturas de ventas y hagamos clic en Nuevas ventas. Escojamos al cliente que es el Sr. Justin, y la fecha de la transacción es el 14 de enero. Entonces hagámoslo 14. Número de factura ya que no tenemos ningún número de factura en el proyecto, así que vamos a darle uno aleatorio. Y ahora, simplemente, comenzaremos a ingresar las cantidades y artículos. La cantidad es 25 artículo es parabrisas Carla, y el precio unitario es 560 Entonces esto hace que el total 214000. Vamos a la segunda línea. Aquí tenemos faros Cívicos. La cantidad es de 15. El artículo es este, y el precio unitario que tenemos es de 210. Esto convierte a la Regla 23150, y la tercera que tenemos es la cantidad diez El ítem es filtros anteriores, y la tasa es de 70. Por lo que el total de esto es de 700. Solo asegúrate de que todos los totales sean correctos antes de guardarlo. Entonces después de confirmar, solo guarda y haz clic en guardar aquí. Si quieres volver a la transacción anterior, solo para verificar el efecto diario, ve a la transacción anterior y da clic en diario, como puedes ver aquí, aquí hay una entrada larga, pero no te preocupes. El concepto básico es ventas es crédito, costo de los bienes vendidos es débito, y si nos desplazamos hacia abajo, cuenta por cobrar también es crédito Entonces este es el resumen de esta entrada, y así es como reservamos las ventas directas en Sage. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 27. Cómo manejar las órdenes de compra: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con las órdenes de compra en Sage. Como puede ver aquí el 17 de enero, su orden de compra al señor Sian. Ahora, ¿quién es el señor Sian? El señor Sian es nuestro vendedor. Así que le hemos dado un pedido a nuestro proveedor. Veamos cómo podemos lidiar con esto en Sage. Entonces desde la pantalla principal, en el lado izquierdo, tenemos la sección de vendedores y compras donde iremos para encontrar todas las actividades relacionadas con los vendedores aquí mismo. En primer lugar, simplemente haga clic en las órdenes de compra aquí mismo y haga clic en Nueva Orden de Compra. Se puede ver, la interfaz es casi misma para casi todos los diseños, ya sea factura de venta, factura de compra, venta, orden de compra. Entonces elijamos aquí al señor Sian, y la fecha de transacción es el 17 de enero. Entonces, hagámoslo el 17 de enero. La mercancía deberá entregarse hasta el 16 de febrero de 2025. Ahora, se incorpora en los términos y condiciones de los proveedores o términos de entrega. Puedes personalizarlo o cambiarlo si quieres. Lo guardaré tal como está, y cambiaré el número de orden de compra a 49 aquí mismo, cantidad 49 es 25. El artículo es el parabrisas Carla. Vamos a elegir eso y el libro mayor o cuenta contable ya está seleccionada. Cambiemos o verifiquemos el precio unitario si está bien, 255 por 400, lo que hace que el total sea 210000. Todo bien. Vamos a la segunda línea. Y aquí tenemos 30 cantidad. El artículo son los faros cívicos. Así que vamos a mencionar eso, y la tasa es de 150. Esto hace que el total sea 240500. Todo bien. Pasemos al tercer ítem, y eso es preus Val cups Así que la cantidad es 20, y el artículo es preus Val cups. Seleccionemos eso. Asegúrate de los precios, aunque si aparece automáticamente, solo tienes que asegurarte de que esté de acuerdo con el proyecto porque a veces los precios pueden cambiar con los diferentes proveedores Entonces esto hace un total de 2000 y todo bien. Solo asegúrate de revisar el monto una vez más. Y después de eso, solo haz clic en Guardar y no te voy a mostrar la entrada del diario porque se trata de una orden de compra. En el momento en que ingresamos la orden de compra, las cuentas no se ven afectadas porque acabamos de ordenar al proveedor. No hemos recibido nada, por lo que no hay impacto en el ingreso contable o de débito. Entonces así es como reservamos las órdenes de compra en Sage Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 28. Cómo manejar las deudas incobrables: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con las deudas incobrables en Sage. Como podemos ver en esta transacción el 17 de enero, dice que el señor Walter no pagó la cantidad adeudada así tratada como deudas incobrables. Entonces, por cualquier razón que no puedas recibir el dinero de tus clientes, éste debe ser tratado como una deuda incobrable. No sólo eso, sino que las facturas anteriores contra este cliente deberían cerrar contra esta deuda incobrable. Entonces ese es un tratamiento muy importante. Esto significa que no podemos simplemente pasar directamente una entrada de diario para poder liquidar eso. Tenemos que cerrar las facturas anteriores si las hay, también. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en Sage. En primer lugar, tenemos que dirigirnos a la sección de clientes y ventas donde ingresamos las deudas incobrables. No estamos recibiendo el dinero, ¿verdad? Pero esta es una forma de evitar porque no hay un tratamiento directo lidiar con las deudas incobrables en Sage. Así que entremos aquí en el recibir dinero y haga clic en recibir dinero de los clientes. Bueno, en realidad no reciben el dinero. Veremos más adelante cómo podemos lidiar con esto. Entonces, seleccionemos al señor Walter. Seleccione aquí al Sr. Walter. Y como podemos ver aquí, se trata de dos facturas pendientes, y el monto total 15 mil 800 más 2 mil 800 hace que si las aclaramos las dos, esto lo convierte en 17 Entonces toda esta cantidad es un murciélago. Ahora lo que haremos es pondremos cualquier número de referencia, número recibo, asegurarnos de que la fecha sea correcta. Octava de enero, solo vuelve a comprobarlos a ambos. Y ahora no estamos recibiendo el efectivo. Estamos recibiendo. En cambio, estamos tratando de reservarlo en los gastos en la deuda incobrable. Entonces lo que haremos es, después completar la entrada antes de guardarla, nos dirigimos a la revista. Y aquí, como podemos ver el caso en la opción de mano está abierta, el resto de ellos es credo Entonces cambiaremos la carta de aquí y la llevaremos a deudas incobrables. Como podemos ver, menos de 6150, tenemos el gasto por deudas incobrables Simplemente resérvala aquí, haz clic en Bien. Y simplemente podemos salvarla. Ahora, te pedirá que hayas seleccionado una cuenta con un tipo de cuenta que normalmente no se usa para las transacciones de la cuenta de efectivo. ¿Quieres guardar esta transacción de todos modos? Entonces es solo una advertencia. Haga clic en y solo regrese para ver el recibo. A lo mejor a veces ves algunos otros recibos. Así que solo asegúrate de seleccionar el correcto, clic en diario, y ahora podemos verlo grabado como una batta Entonces así es como lo haces. Solo escribe tú mismo, y te veré en la próxima. 29. Cómo manejar la compra de servicios: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la compra de servicios en Sage, como puedes ver aquí. El 18 de enero, dice gastos de empaque factura recibida del señor Anthony. Ahora, estamos tratando con partes de autos, ¿verdad? Así que eso involucra los faros de parabrisas oroula, y se puede ver que todos estos artículos son artículos frágiles Entonces eso necesita un manejo especial y cuidados especiales. Pero como no tenemos la unidad de empaque, estamos comprando estos servicios a un proveedor externo. Entonces esta es una factura de servicio, donde hemos comprado los servicios de empaque al señor Anthony, y este es un nuevo proveedor. Entonces veamos cómo podemos grabar esto. En primer lugar, me dirijo a la sección de vendedores y compras. Y damos click en Ingresar Facturas. Haga clic en Nueva Factura. Si vemos el ID de proveedor, tenemos tres ID de proveedor, pero este proveedor es uno nuevo. Así que hagamos clic en Nuevo desde la parte inferior. Y éste es V 400, y el nombre del vendedor es el señor Anthony. Cuenta de gastos. Ahora, no importa aunque selecciones el inventario porque cuando se configura el artículo de servicio, recogerá directamente las repisas de ese artículo Por cierto, crearemos un artículo de servicio separado para esto. Por lo que no importa aunque mantengas la cuenta de gastos al inventario aquí. Pasemos por el siguiente. Entonces todo listo, haga clic en caja fuerte y cierre fuera de aquí. Ahora, volvamos a Enter Bills, seleccione Mr. Anthony. Asegúrate de que la fecha sea correcta. La fecha de la factura es el 18 de enero. Fecha de vencimiento, puedes cambiarla a lo que quieras. Y pongamos nuestro número de factura al azar. Aquí necesitamos configurar un nuevo ítem. Si haces clic en buscar, tenemos este tipo de artículos, pero que son artículos físicos en stock. Necesitamos crear un artículo de servicio aquí. Así que da click en Nuevo y puedo escribir ya sea IT 006 o si quieres configurar los ítems de servicio con SER 001, puedes hacerlo también. Vamos a configurarlo así. El nombre es gastos de empaque. La clase de artículo no será artículo en stock. Simplemente me desplazaré hacia abajo y seleccionaré servicio p. ya que estamos comprando el servicio, solo seleccionaré esto y podemos copiar esta descripción aquí mismo, que es los gastos de empaque. Es justo aquí. Ahora bien, como no estamos vendiendo ningún tipo de servicio de empaque, voy a mantener las ventas tal como están, sea lo que sea que esté configurado, solo nos preocupa el costo de los bienes vendidos, y eso está vinculado al costo de ventas por salario y salarios. Eso no es correcto. Tenemos que vincularlo al costo de los bienes vendidos por servicios. Entonces tenemos costo de ventas simple aquí, costo de ventas para flete y sueldo y salarios. Lo que también podemos hacer es simplemente vincularlo a cualquier otra cuenta como costo de ventas para flete. Entonces podremos cambiar el nombre más adelante. Pero en cambio, lo que podemos hacer es anotar la secuencia de cuentas y podemos crear una nueva. Tenemos 5,000, tenemos 5,100, vamos a configurar uno nuevo en 5,200. Vamos a hacer clic en Nuevo. Y aquí, permítanme simplemente crearlo 5.200, que es costo de ventas por servicios, y vinculémoslo al costo de ventas Este justo aquí, haz clic en Guardar, y luego podemos vincularlo a 5,200 No sólo ésta, vinculemos este salario y salarios también a esta cuenta. Vamos a guardarlo y cerrar fuera de aquí. Seleccionemos este artículo de servicio. Podemos mencionar cualquier cantidad y podemos mantenerla en blanco también. Entonces se selecciona este libro mayor. Lo que sea que compremos como un servicio de empaque, irá al costo de los bienes vendidos por servicios porque este empaque se aplica directamente en el inventario que estamos planeando vender, ¿verdad? Por lo que la factura total es por 4,500. Déjame poner aquí 4 mil 500. Y como podemos ver, el monto total no parpadeó. Eso es porque necesitamos ingresar una cantidad. En cambio. En este caso, sólo voy a mencionar uno aquí para que muestre la cantidad adecuada. Las cuentas por pagar ya están seleccionadas. Ahorremos ahora. Pasemos al último registro, transacción anterior, y asegurémonos de ver la última. Entonces esta es. Haga clic en Diario, los cargos de empaque como costo de bienes vendidos por servicios es débito, y contra eso, cuentas por pagar es crédito. Entonces así es como publicamos la compra de servicios en CH, describa usted mismo, y los veré en la siguiente. 30. Cómo pagar la compra de servicios: Video, vamos a ver cómo podemos pagar la compra de servicios, como pueden ver aquí el 18 de enero, le pagamos cheque al señor Anthony B de Sindard Chartered Bank, y el monto Entonces iremos a Sage, pincharemos en vendedores y compras. Ya hemos ingresado la factura antes, y ahora estamos pagando las facturas. Entonces, hagamos clic en Paybills, haga clic en Paybills nuevamente, y estamos pagando por Strandard Así que vamos a hacer clic en eso. Haga clic en Bien. Seleccionemos al vendedor, que es el señor Anthony. De este proveedor, hemos adquirido los servicios de gastos de empaque, y el monto total de la factura fue de 4,500 Contra eso, estamos haciendo el pago parcial. Entonces podemos copiar y pegar esta narración aquí mismo y pegarla aquí, y la cantidad que estamos pagando por ella es de 3,000, el pago parcial La fecha de transacción es el 18 de enero, así que cambiemos eso. En ocasiones cuando cambias la escritura, se restablecerá la columna del monto pagado, así que tenemos que escribirla nuevamente Simplemente ponga cualquier número de referencia aquí. Estamos pagando por banco gráfico estándar. Se selecciona el banco de gráficos estándar. También puedes hacer el memo aquí. Pero eso tiene algunos caracteres limitados como puedes ver, por lo que podemos acortar la versión del mismo. Y después de eso, solo guárdala. Si quieres volver a ver la transacción, hacemos clic en la siguiente transacción, por lo que nos mostrará la última. Haga clic en la revista para ver el efecto de entrada de diario. Y la entrada de diario, como puede ver aquí, banco estable graficado es crédito porque estamos pagando por los servicios Entonces por eso es crédito, y cuentas por pagar también está reduciendo la entrada perfecta Así es como lo tratas. Entonces así es como puedes pagar los servicios en Sage. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 31. Cómo convertir pedidos de venta en factura: Este video de aquí vamos a ver cómo podemos convertir el pedido de venta a factura de venta. Como puede ver aquí el 19 de enero dice, envíe todos los artículos al señor Albert, que es nuestro cliente contra el pedido de venta anterior, y el número de pedido es 25. Vamos a desplazarnos un poco hacia arriba, y este es el número de pedido. El número de pedido es 25, y el cliente ha pedido todos estos artículos. Entonces en contra de eso, les estamos enviando a todos ellos artículos. No necesitamos crear una factura en ese momento. Más bien, usaremos el pedido de venta antiguo y simplemente lo convertiremos en factura. Lo que podemos hacer es simplemente ir a los clientes y ventas y hacer clic en orden de venta para avanzar a la factura de venta o de otra manera, podemos hacer clic en factura de venta y dar clic en nueva factura de venta. A partir de aquí, simplemente seleccionaré al cliente, que es el señor Albert. Y en cuanto seleccione esto, toda esta área se vuelve gris, y le pedirá que aplique al número de pedido de venta. Por lo que queremos aplicarlo al número de pedido de 25 ventas, verá una lista del número de pedido de ventas si tiene más seleccione este, y mostrará todas las cantidades de los pedidos de sellos. Entonces solo tenemos que mencionar uno por uno, la cantidad que les estamos enviando. En este caso, les estamos enviando las cantidades completas. Así que sólo voy a replicar una por una, todas las cifras. Ahora, cambiemos la fecha, que es el 19 de enero. Déjame poner aquí el 19 de enero. La fecha de vencimiento se establece automáticamente, pero puedes cambiarla a lo que quieras. Número de factura, vamos a cambiarlo. Y así es como lo haces, pero solo asegúrate de guardarlo antes de pasar al siguiente. Haga clic en Guardar. Y nuevamente, te está mostrando este mensaje de que esto está por encima del límite de crédito. Podemos restablecerlo más tarde. Podemos incrementar el límite de crédito. Entonces en este momento, sigamos con ello. Así que haz clic en Guardar si quieres volver a ver la transacción porque ahora que el pedido de venta se convierte en factura sellada, ahora afectará a las cuentas. Entonces, hagamos clic en esta , la siguiente transacción. Lo que hará es que te mostrará el más reciente en algunos casos, pero no en este caso. Entonces vamos a la anterior. Podemos dar click en éste. Transacción anterior, haga clic en la entrada del diario, y esta es la entrada completa del diario de la misma. Entonces así es como lo haces. Así es como conviertes los pedidos sellados en factura sellada, escribes tú mismo, y te veré en la siguiente. 32. Cómo ajustar el límite de crédito para los clientes en las condiciones de pago: Vamos a ver cómo podemos ajustar el límite de crédito para los clientes en las condiciones de pago. Entonces vamos al módulo de clientes y ventas desde la esquina izquierda. Y desde aquí, basta con hacer clic en los clientes y hacer clic en Ver y Editar clientes porque ya hemos creado algunos clientes, y para ellos, queremos ajustar las condiciones de pago o límite de crédito. Así que solo haz doble clic para abrir cualquier cliente existente. Y una vez que estés aquí, solo tienes que ir a la pestaña de pagos y crédito, y en el lado derecho, podemos ver el plazo personalizado para este cliente porque hemos ajustado el límite de crédito manualmente. Por defecto, era de 2 mil 500. Entonces digamos si quieres cambiar el estado crediticio para no solo notificar, sino simplemente retener el límite de crédito. Entonces lo que sucede es que después de que haya alcanzado el límite de 250 mil, no le permitirá ingresar ninguna transacción futura Entonces, si el cliente ha incumplido, puedes ponerlo en espera Entonces, sea cual sea el límite de crédito, aún no te permitirá ingresar ninguna transacción para ese cliente. Si solo estás haciendo la tarea y esta opción te está molestando, también puedes establecerla sin límite de crédito. Entonces en este caso, aquí no habrá límite de crédito. Pero si solo quieres cambiar esto, digamos, a 500,000, podemos cambiarlo desde aquí, y también podemos cambiar cómo se debe el pago. Por lo que vence en número de días, que es de 30 días. Si quieres que sea 45 días, puedes personalizarlo así, o incluso si quieres hacer el pago vencido el día del próximo mes, por ejemplo, el primer día del mes siguiente, también puedes hacerlo. Pero lo voy a mantener a vencimiento en número de días, que son 45 días, digamos. Entonces después de eso, puedes guardar, y así es como puedes hacer todas estas personalizaciones, describirlas tú mismo, y te veré en la siguiente 33. Cómo manejar las devoluciones de compras en Sage 50: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con las devoluciones de compra en Sage. Como puede ver aquí en esta transacción el 22 de enero, devuelva diez parabrisas Carla al señor Matthew. Ahora bien, ¿quién es el señor Mathew? El señor Matthew es nuestro proveedor. Así que hemos comprado algunos artículos antes, y por cualquier razón, estamos devolviendo diez parabrisas Karula a O no encontramos esa calidad tan buena o tal vez haya algún defecto con los productos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustar estas devoluciones contra la factura anterior. Digamos que hemos comprado 20 parabrisas Carla o tal vez 100 parabrisas Carola, y contra eso, estamos Por lo que estas devoluciones deben ajustarse en la factura. Si quieres hacer este tipo de ajustes, veamos cómo podemos lidiar con esto. Antes que nada, vayamos a los vendedores y compremos una sección justo en la esquina izquierda. Y a partir de aquí, tenemos un área separada de créditos y devoluciones. Simplemente vaya a eso y haga clic en la nota de crédito de nuevo proveedor. Seleccionemos al vendedor, que es el señor Matthew. La fecha de crédito es el 22 de enero. Número de crédito, puedo poner cualquier número aquí. Y como quiero ajustarlo contra la factura, necesitamos seleccionar cualquier factura particular o anterior. En este caso, sólo tengo uno. Seleccione eso. Y como puedes ver, aquí se muestran todos los artículos facturados. Contra este ítem, que es el parabrisas Carla, estoy regresando de 5010 Entonces esto debería ajustarse en el proyecto de ley. Entonces como pueden ver, el retorno se crea a la tasa 1,200, y el precio unitario, como podemos ver aquí, 400 por precio unitario, estamos devolviendo esto todo listo, todo bien. Puedes poner esto en la descripción también si quieres. De lo contrario, hagamos clic en Guardar desde la parte superior. Y si quieres verificar el efecto de entrada de diario, volvamos y abramos esta transacción y hagamos clic en diario. Y aquí podemos ver que como hemos devuelto el artículo, está fuera de nuestro inventario. Entonces por eso el inventario es crédito, y contra eso, nuestro pagadero se reduce, como hemos visto, que la factura anterior ya estaba ahí. Contra eso, tenemos que pagar menos ahora. Entonces eso también se ajusta, y así es como lo haces solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 34. Cómo manejar el retorno de las ventas en Sage 50: Cree que vamos a ver cómo podemos lidiar con el retorno de ventas en CH. Como podemos ver aquí el 24 de enero, regresan cinco faros cívicos del señor Albert. Por lo que el cliente nos está devolviendo algunos artículos porque los encuentran defectuosos o por cualquier razón, eso significa que los sellos ya están creados en el back end en transacciones anteriores. Entonces, si verificamos eso, podemos ver aquí que hemos enviado los artículos contra el pedido de venta anterior. Por lo que se creó el pedido venta contra esa factura de venta se hizo, y después de eso, encontraron algunos artículos defectuosos que nos están devolviendo. Ahora lo que haremos es simplemente ir a la sección de clientes desde la esquina izquierda. Y a partir de aquí, si nos desplazamos un poco hacia abajo en este diagrama de flujo, podemos ver esta opción de créditos y devoluciones. Simplemente haga clic aquí y haga clic en la nueva nota de crédito. El nombre del cliente es el señor Albert, y le muestra este mensaje que está por encima del límite de crédito. Podemos establecer el límite de crédito como queramos. Entonces, ignoremos esto. El 24 de enero es la fecha de transacción. Fecha de vencimiento, la guardaré tal como está. Número de crédito, solo puedo mencionar cualquier número de crédito aleatorio porque no tenemos ninguno en el proyecto. Queremos aplicarlo contra factura. Ahora, hay dos facturas. Uno es el saldo inicial y otro es la transacción durante el año o durante el mes. Quiero ajustarme contra la segunda, y la cosa es que los clientes ya que están devolviendo algunos artículos, pero queremos ajustarlo en la factura anterior. Entonces ahora tienen que pagar menos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente escribir junto a los faros cívicos que de cada diez abastecidos, cinco son devueltos, así que vamos a llenarlo aquí arriba Asegúrate de que la tarifa sea correcta a razón de 210, todo listo, y eso es más o menos lo que tienes que hacer. Haga clic en caja fuerte. Y si volvemos a verificar el efecto de entrada de diario, volvamos, y este es el efecto de entrada de diario aquí mismo. Se puede acceder a eso. Ahora, la entrada en el diario es ya que las ventas se reducen porque han devuelto los artículos, las ventas son adeudo. Y contra eso, la cuenta por cobrar es crédito porque se reduce la cuenta por cobrar Lo mismo, es la cuenta de ajuste de 12 y 5 mil. Entonces así es como ingresaste el retorno de ventas en Sage. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 35. Recepción de pagos de clientes en su totalidad: En este video, vamos a ver cómo podemos recibir los pagos de los clientes, ya sea total o parcialmente, pero en este ejemplo en particular, es el pago completo. Como podemos ver aquí el 25 de enero, el señor Justin, quien es nuestro cliente, liquidó todo su saldo anterior dándonos efectivo. Entonces está siendo muy generoso. Veamos cómo podemos lidiar con esto. Acudir a los clientes en ventas y desde aquí, hacemos clic en recibir dinero y recibir dinero de los clientes. Escojamos al cliente. Señor Justin, antes que nada, rellenamos todos estos datos, como si tienen algún número de referencia, tenemos algún número recibido, podemos mencionar todos estos detalles. Podemos cambiar la fecha, y cambiemos la cuenta relevante también. Estamos recibiendo pagos en efectivo, así que vamos a cambiarlo a efectivo Asegúrate de cambiarlo. En la parte inferior, vemos un saldo de apertura y una transacción durante el año. Entonces están pagando todo este monto, así que los revisaremos uno por uno. Entonces haz clic en el pago en el primero y en el segundo también. Ahora bien, si quieres publicar este como descripción, también puedes publicarlo aquí. Déjame hacerlo así. Y en la segunda transacción también, si quieres verificar la entrada del diario antes incluso de guardarla, también puedes hacerlo. Haga clic en el diario, y podrá ver que el efectivo recibido del cliente contra la cuenta por cobrar Esta cuenta es para cobrar, pero esto es calificación, así que no puedo mostrarle esto Entonces la cantidad total es ésta. Vamos a guardarlo. Y así es como recibimos el dinero de los clientes, destruido por ti mismo, y te veré en la siguiente. 36. Convertir orden de compra en factura: En este video, vamos a ver cómo podemos convertir la orden de compra en factura de compra, como puede ver aquí en esta transacción. 26 de enero, el señor Sian, que es nuestro proveedor, envió todos los artículos contra una orden de compra emitida previamente. Entonces hemos pedido algo, y ahora nos han entregado. Entonces, ¿qué pasa cuando entregan, envían la factura? Y cuando se ingresa la factura en el sistema, se efectúa la contabilidad. Por lo que antes hemos reservado la orden de compra en segundo plano. Pero en ese lugar, la entrada en el diario no se hizo porque la orden de compra no tiene ningún impacto financiero. Como acabamos de ordenar artículos, no hemos recibido nada. Pero ahora que hemos recibido esta cosa, veamos cómo podemos convertir esto. No tenemos que hacer la factura. Todo lo que tenemos que hacer es hacer clic en proveedores y compras y hacer clic en Ingresar facturas desde aquí y hacer clic en Nueva factura. Ahora una gran cosa, ahora una cosa buena software de contabilidad es incluso si no recuerdas que hemos creado una orden de compra para esta transacción en particular, solo necesitamos seleccionar al proveedor, y automáticamente nos mostrará aquí en la zona gris que también hay algunas órdenes de compra pendientes. Para que podamos comprobarlo. Pero antes de eso, solo recuerda rellenar primero todos los detalles superiores porque de lo contrario, si haces algunos cambios o mencionas algunas cantidades y luego cambias la fecha, se restablecerá automáticamente. Por lo que la fecha de transacción es el 26 de enero. Déjame cambiar eso. fecha de vencimiento se establece automáticamente, y podemos mencionar cualquier número de factura para el ejemplo de propósito y el número de orden de compra es este, y del cual, ya que dice que se reciben todos los artículos, simplemente escribiremos aquí que los restantes fueron este, y lo hemos recibido por completo. Entonces solo menciona todos los mismos artículos al lado de él. Mencione las mismas cantidades y asegúrese de que el monto del precio unitario sea correcto. Y después de que lo hayas confirmado, haz clic en Seguro, y así es como conviertes la orden de compra en factura de compra, y solo tienes que la orden de compra en factura de compra, ir a la transacción anterior para verificar el efecto de entrada al diario, asegurarte de que estás en la transacción correcta y luego haces clic en entrada de diario. Entonces esta es la entrada urnal, y así es como se convierte El orden de compra para comprar factura, solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 37. Registro de la pérdida de inventario en Sage: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la pérdida de inventario en Sage, y también veremos cómo podemos ajustar la cantidad de uno porque se daña durante la carga y descarga, como puedes ver en esta transacción. Entonces desde Sage, solo voy a ir a inventario y servicios, y de aquí, vamos a ajustes de inventario, y ahí lo tenemos. Ahora, veamos cuál es el ítem uno Parabrisas Corula. Así que elige el parabrisas Carla. Por defecto, la cuenta de ajuste se selecciona al costo de los sellos, pero solo me desplazaré hacia abajo y vincularé a una cuenta de gastos, encogeré por deterioro o pérdida de inventario, ese tipo de cuenta que quiero Ahora, no veo ninguna cuenta relacionada con eso. Entonces, en cambio, lo que puedo hacer es simplemente crear uno manual en 7.200 Tenemos el último en 7,100, así que vamos a crearlo. Así que haz clic en Nuevo. Entonces este es 7,200 y el nombre de la cuenta es pérdida de inventario, y hagamos que se gaste y lo guardemos Vamos a elegirlo 7,200, pérdida de inventario. El costo unitario es de 400 y tenemos 417 cantidad. No te preocupes si ves alguna otra cantidad porque la ajustaremos más adelante. Cuando veamos los reportes finales, ajustar la cantidad por. Ya que queremos reducir un artículo del stock, escribiremos aquí menos uno. Presione la pestaña para asegurarse de que la nueva cantidad sea un artículo menos. Y la razón para ajustar es, escribamos inventario dañado. Después de eso, vamos a guardarlo. Y así es como ajustamos la pérdida de inventario en Sage, describa usted mismo, y los veré en la siguiente. 38. Cómo hacer correcciones en registros existentes: En este video, vamos a ver cómo podemos hacer correcciones a cualquier entrada existente. Por ejemplo, en este proyecto, la última entrada fue una Parabrisas Carula dañado durante la carga y descarga Digamos que hice la entrada correcta, pero la fecha estaba equivocada. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente dirigirnos al inventario y los servicios. Si quieres consultar el reporte, haz clic en los reportes, y desde aquí, simplemente haz clic en la pestaña de inventario. Ya estás aquí, y luego haremos clic en Diario de ajuste de inventario. Simplemente haz clic aquí, y como fue un ajuste, estos son los tres. Simplemente haga doble clic, como puede ver aquí, la fecha de entrada es primero de enero mal puesta. Simplemente haga doble clic aquí, y ahora volvemos a ver esta pantalla. Si cambiamos la fecha al 27 de enero, notaremos que la cantidad también podría cambiar. Entonces aquí el 27 de enero, la cantidad no cambió, pero podría ser el caso. Referencia, solo hay que poner cualquier número de referencia y descansar todo está bien. Haga clic en Guardar. Y si solo quieres asegurarte de que todo esté guardado correctamente, lo que puedes hacer es simplemente refis desde arriba solo para asegurarte de que la fecha es correcta ahora Los datos no se muestran correctamente. Entonces creo que necesito cerrar esto y reabrir este guardado y ahora se está mostrando correctamente Haga clic en refish y ahora debería actualizarse. Entonces así es como se hacen todas las correcciones a la fecha o montos en asedio. Describe por ti mismo, y te veré en la siguiente. 39. Liquidación de gastos prepagos en Sage: Bien, chicos. En este video, vamos a ver cómo podemos desenrollar los gastos de prepago en Sage, como podemos ver aquí en esta transacción, aquí mismo, el 31 de enero gasto de renta para enero, ajustado de cuenta de Renta Avanzada por un monto de $1,000 Entonces, ¿qué es esto exactamente? En el inicio, si seguiste la asignación, hemos pagado por adelantado la renta por seis meses a $1,000 mensuales cada uno Entonces el total era de $6,000, pero en ese momento, no consumimos el beneficio Sólo se adelantó renta o se registró como prepago, que es un activo Pero ahora ha pasado el mes de enero, y hemos consumido el beneficio del local. Entonces solo esa porción que hemos consumido el beneficio de debe convertirse en gasto de renta contra el libro mayor de gastos prepagados. Como no consumimos el beneficio, la entrada fue renta prepagada como adeudo de activos. Contra eso, acreditamos banco. Pero ahora, como ya hemos pagado, ese prepago está todo en la renta prepagada Por lo que el débito será gasto de renta, el crédito será renta prepagada. Por cierto, chicos, si quieren conocer más sobre cómo funcionan las rentas prepagas o los gastos de prepago, he adjuntado este documento en la sección de recursos para que puedan leerlo completamente para entender completamente el concepto. Lo que vamos a hacer es terminar esta entrada de diario, solo voy a ir a la banca y desde aquí, damos clic en Entrada de diario de diario, nueva entrada de diario. Y ahora comencemos a entrar en esto. Por lo que el 31 de enero, puedes poner cualquier número de referencia aquí. Ya tenemos la cuenta de gastos de prepago creada donde publicamos anteriormente. Entonces los gastos de prepago es esto. Esto debería ser crédito. En primer lugar, el gasto de renta debe ser débito, así que busquemos cuenta de gastos. Entonces renta o gastos de Lee aquí 6,300. Vamos a copiar esta narración, pegarla aquí mismo, poner débito como $1,000 El crédito son gastos de prepago porque los gastos de prepago ahora se están reduciendo con esa cantidad, que podemos retomar el beneficio de. Entonces $1,000 y guárdalo. Solo asegúrate de que la escritura sea correcta. Guárdalo así. Y así es como lidiamos con el desenrollamiento de los gastos de prepago en SID Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 40. Informes de fin de mes de cierre: Vamos a ver cómo podemos conciliar los saldos y extraer algunos informes de cierre Digamos que los informes de cierre podrían ser balance de prueba, balance general y estado de resultados. Como ya hemos completado todo este proyecto, permítanme mostrarles. Entonces este es el proyecto completo. Hemos ingresado la posición de apertura del saldo de prueba, y luego ingresamos a los clientes y sus saldos, wend su inventario desde el software antiguo Así que hemos desplazado todos estos saldos. Después de eso, hemos realizado todas las transacciones del día a día, y ahora hemos completado todas las transacciones hasta el final. Vamos a extraer algunos informes importantes después de eso. Entonces, para extraer cualquier tipo de reporte, solo tienes que ir a la sección de informes y dar clic en el informe de edición general o en cualquier sección porque aquí, también obtienes la opción de sección aquí. Así que vamos a extraer el saldo de prueba. Vaya al libro mayor del diario y desde aquí, libro mayor del diario, saldo de prueba, haga doble clic aquí y podrá establecer el periodo. Por defecto, se establece en 31 de enero, y eso es para el periodo actual. Significa el periodo en el que estás ingresando las transacciones, éste se fijará al término de esa fecha. Si quieres, digamos, extraerlo durante todo un año, solo tienes que ir a las opciones en la parte superior, y desde aquí, puedes seleccionar las fechas específicas. Seleccionaré la fecha o periodo específico aquí a partir de si lo deseas hasta fin de año, digamos el 31 de diciembre, lo estableceré a eso, y después de eso, podrás extraer bien el viaje. Así que haz clic en Bien, y ahora está establecido para el 31 de diciembre. Si quieres exportarlo en formato Excel o formato PDO, aquí tenemos las opciones Así que vamos a extraerlo al formato Excel. Haga clic en Bien. Y creará este saldo de prueba para ti que te adjuntaré con la descripción o sección de recursos de este video. Entonces después de que se haga este, siguiente reporte importante es el estado de resultados o ganancias o pérdidas. Entonces ve a los estados financieros, y aquí encontramos todo el balance y estado de resultados, incluso los reportes de flujo de efectivo aquí. Así que vamos a extraer uno de ellos. Esta es la cuenta de resultados. Simplemente haga doble clic aquí. Se puede establecer el mismo periodo de la manera que he mostrado aquí. Entonces, pongámoslo a periodo actual. Puedes hacer que todos estos ajustes muestren cantidades cero, lo que sea. Se puede leer a través de él. Ahora, mostrar cantidades cero significa que aunque las cantidades sean cero en esa letra, aún así lo muestran. Así que haz clic en Bien. Lo voy a mantener tal como está, pero como pueden ver aquí, hay muchos ceros, aunque no tengamos cifras en esa cuenta en particular. Entonces eso no es correcto. Puedes cambiar las opciones y simplemente puedes ir a las opciones, no necesitas cerrarla. Puede seleccionar esto desde la parte superior y hacer clic en verificar y hacer clic en Bien, y ahora es mucho manejable Entonces esta es la cuenta de pérdidas y ganancias. Yo solo le adjuntaré también sobre este reporte. Pero esta vez, vamos a extraerlo en un PDF. Entonces la cuenta de pérdidas y ganancias se ve así. Este es el reporte. Vamos a cerrar fuera de aquí. Y el siguiente que tenemos es el balance general. hacer clic en los estados financieros Vuelva a hacer clic en los estados financieros, vaya a esta sección , seleccione el balance y podrá extraerlo de la misma manera. Simplemente estableceré el periodo, haré clic en Bien, y vamos a extraerlo en un archivo Excel. Haga clic en Bien. Ahora bien, si quieres verificar a través un saldo en particular cómo se hizo este saldo, si quieres verificar los detalles del mismo, digamos, efectivo en mano, simplemente podemos hacer doble clic en él para profundizar más, y veremos los detalles del libro mayor desde el saldo inicial hasta todas estas transacciones de débito y crédito hasta el saldo de cierre. Entonces esto lo hace muy conveniente. Si estás confundido acerca de alguna figura, simplemente puedes hacer click sobre ella y verás todos los detalles de los saldos. Si quiero extraer el reporte de libro mayor de todos los libro mayor y no solo el que hacemos doble clic y seleccionamos y extraemos como este, queremos que todos los ledgers no solo el que hacemos doble clic y seleccionamos y extraemos como este, queremos que todos los ledgers Así que cierre de aquí, vaya al libro mayor del diario y haga clic en cualquiera de los informes detallados de transacciones o Libro mayor del diario. Así que vamos a seleccionar Diario, y aquí vemos todos los contabilidad junto con los detalles de las transacciones los saldos mendigantes hasta el cierre de saldos Por lo que adjuntaré éste como referencia también. Entonces digamos que tienes alguna confusión o algún problema con el saldo particular, solo puedes comprobarlo a través de él. Y también estableceré el periodo al 31 de diciembre. ¿Por qué? Aunque todas las transacciones son dentro de enero, pero digamos que a veces cometemos un error con la fecha. Entonces, debido a ese simple error, la transacción no se presentará en informe del primero de enero al 31 de enero, ¿verdad? Entonces por eso he extraído hasta el 31 de diciembre. Déjame exportarlo a Excel, haz clic en Bien. 41. Introducción al proyecto de empresa manufacturera: En este video, vamos a iniciar nuestra nueva asignación de empresa, y esa es de textiles Empire. Ahora, los textiles Empire son un escenario de fabricación que compra la materia prima del mercado y luego produce los códigos de acabado. Ahora, tienen dos tipos de códigos de acabado. Una son playeras y otra es bolígrafos. Entonces el escenario es muy sencillo. Esta empresa estaba usando algún sistema de contabilidad manual o tal vez estaban trabajando en Excel, y ahora planean cambiar el sistema de contabilidad computarizada, y han elegido a Sage para eso. Entonces lo que haremos es implementar el sistema completo, y para implementar el sistema completo, no es posible transferir todos los años de transacción que hayan ingresado antes en cualquier sistema que tengan. Lo que harán es extraer el saldo de prueba de cierre del último año y luego convertirlo en un saldo de apertura de este año. Por lo que le brindarán a tu cliente, digamos, para lo cual estás brindando estos servicios de implementación, ellos proporcionarán todos los saldos detalle de todos los libros mayores Aquí tenemos todas las repisas. También proporcionarán los saldos de cierre de los clientes, proveedores y también inventario. A eso, lo que vamos a hacer es ya que compran la materia prima del mercado y luego la producen, y fabrican capas de acabado. Por lo que el área más importante en el escenario de fabricación son las listas de materiales, que es una conexión entre la materia prima y las capas de acabado. Eso es lo más importante. Entonces lo que hacen es usar la materia prima en cierta proporción. Por ejemplo, quieren fabricar camisas. Entonces todo lo que quieren son paños de dos metros en la camisa, un bookrm en una sola El hilo es un cono, y necesitan ocho botones para una sola camisa. Ahora bien, esto puede ser una receta de una camisa. Entonces, una vez que crees una receta, la misma receta te seguirá si quieres fabricar 3,000 camisas, 2000 camisas, sea cual sea la cantidad. Por lo que vamos a trabajar en este escenario particular en la hoja dos, después de eso serán D dos transacciones de datos. Entonces esta será una tarea muy interesante, y adjuntaré este proyecto con la sección de recursos de este video para que puedan comprobarlo. Entonces este es el proyecto completo. Ahora, quiero que descarguen este proyecto en particular, y luego pasaremos al siguiente video y comenzaremos con el proceso de creación de la empresa. 42. Creación de una nueva empresa manufacturera: En este video, vamos a ver cómo podemos crear una nueva compañía en Sage antes de que ya estuviéramos trabajando en una empresa comercial. Entonces veamos también cómo podemos cerrar esta compañía y luego comenzar una nueva. No exactamente cerrar esta empresa, pero solo necesito cerrar la sesión de esta compañía. Así que simplemente haz clic en el menú de archivos desde la parte superior y desde aquí, solo tienes que seleccionar Cerrar empresa aquí mismo, y esto te lleva a esta pantalla de bienvenida donde podemos crear una nueva empresa desde aquí. Se abrirá un asistente para crear la empresa. Haga clic en Siguiente. Estos son los únicos campos obligatorios que necesitamos para ingresar el nombre de la empresa. Y el tipo de negocio. Incluso el tipo de negocio no es un campo obligatorio. Por lo que este nombre de empresa es Empire Textiles. Mencionemos eso, y esta también es una propiedad unipersonal Resto de detalles, podemos llenarlo más adelante. Es bastante básico. No necesito explicarte sobre esto. Así que haz clic en siguiente, y preferiremos el tipo de negocio que coincida estrechamente con nuestra empresa. Haga clic en Siguiente. Si seleccionamos esta opción, se abrirán las opciones de tipo de negocio que tenemos. Si tenemos una empresa manufacturera, digamos, simplemente elegiremos la empresa manufacturera. Son tipos simplificados como genéricos, todas las empresas manufactureras de negocios, o si quieres ir con los tipos detallados, por ejemplo, solo quieres acotar a negocios exactos como servicios de gestión empresarial, puedes ver aquí, empresa de fabricación química. Entonces, si tienes esto, específicamente creará el cuadro de cuentas de acuerdo a este negocio. Pero para nuestro caso, simplemente continuaremos con la empresa manufacturera, y a la derecha, podemos ver todo el cuadro de cuentas relevante relacionado con las empresas manufactureras que aquí se sugiere que se creará automáticamente. Entonces, en caso de que no necesitemos algunas cuentas, podemos eliminarlas. Y si sentimos que algunas cuentas no están ahí, podemos crear otras nuevas. Entonces eso es lo mejor. Haga clic en Siguiente. Ahora, método contable. Como contador, ya sabemos qué es el concepto de devengo, pero si alguien no sabe de esto, aquí se menciona que los ingresos se registran cuando se produce la venta independientemente de realmente recibas el dinero Así que la mayoría de los negocios, incluso casi 95 por o 99%, puedo decir con seguridad, utiliza este método de acumulación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los negocios están a crédito, ¿verdad? Por lo que no es necesario que hayan recibido el monto de las ventas, pero aún así lo considerarían como una venta en un mes en particular. Por ejemplo, han vendido a crédito en el mes de enero, pero han recibido el pago en febrero o digamos marzo, pero van a registrar esos ingresos en ese mes en particular, ¿verdad? Entonces es por eso que se utiliza el método de devengo. Ahora bien, el método del efectivo es exactamente lo contrario de que los ingresos solo se registran cuando recibes el dinero. Ahora bien, hay algunos negocios que hacen eso. Por ejemplo, todas las farmacias que tratas en efectivo incluso ahí compras a los proveedores a crédito. Por lo que es preferible siempre elegir el método de devengo. Haga clic en Siguiente. Y la publicación, prefiero que siempre sea en tiempo real. Lo que sucede en lote es que se guardan las transiciones. Todas las transiciones se guardan, y luego hay que publicarla manualmente como grupo. Aquí en tiempo real, medida que ingresamos a la transacción, podemos guardarla para que puedan ingresar a las cuentas. Así que haz clic en Siguiente. Puedes preferir esto si estás brindando servicios como contable, donde ingresaste muchas transacciones Entonces, antes de confirmar, debe averiguar y volver a verificar todas las entradas Entonces haré clic en tiempo real, haga clic en Siguiente. La mayoría de los negocios utilizan un periodo contable de 12 meses, pero si tienes un periodo más corto o más largo, puedes elegir la otra opción. Haga clic en Siguiente. Y la fecha de inicio del ejercicio fiscal del primer periodo será enero de 2025. Por lo que mi ejercicio será de enero a diciembre. Eso sucede en la mayoría de los países, pero algunos países prefieren junio a julio o algo más. Para que puedas elegir de acuerdo a eso. Haga clic en siguiente, y ahora está demostrando que estamos listos para crear la compañía. Al hacer clic en Finalizar, creará una empresa para nosotros. Estoy usando la versión de contabilidad estudiantil aquí, así que tengo el acceso para usar el software hasta 14 meses, y eso es una gran cosa esta versión que tiene todas las características completas, y también lo está proporcionando por un año completo. Entonces eso es lo mejor. Haga clic en Bien. Y ahora empezará a crear la empresa para ti. Inicialmente, también obtenemos una guía de configuración aquí, que es una guía rápida sobre cómo puede trabajar en diferentes cosas. Pero como estamos aquí para aprender todo desde cero, cerraremos de aquí. Y nuevamente, al comenzar, lo verás en cada panel, ya sea que hagas clic en vendedores y compras, ya sea que hagas clic en inventario y Servicios, obtendrás esta opción en todas partes, así podrás divulgar fuera de aquí. Y luego verás esta sección, particularmente relacionada con el resumen de inventario o resumen de vendedores aquí. Déjame cerrar aquí. Y a medida que ingresemos todos los detalles, ya sean vendedores , clientes o inventario, aparecerá bien Así es como creamos una nueva empresa. Sólo hazlo tú mismo, y te veré en la siguiente. 43. Cómo personalizar el tablero en Sage: Video, vamos a ver como podemos ver, extraer y personalizar el dashboard de negocios en sage. Ahora, los informes del tablero son una característica muy importante en cada herramienta hoy en día, lo que le brinda una instantánea completa del desempeño general de la compañía. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos la pestaña de estado del negocio justo en la parte superior. Y una vez que hagamos clic aquí, te llevará a esta zona donde podrás ver el resumen de diferentes cosas. Aquí tenemos los saldos de las cuentas, todas las cuentas que se utilizan y junto con los saldos. Ya que esta es una empresa nueva, todo está en cero. Pero en el lado derecho, podemos ver el reporte del año a la fecha y una especie de mini reporte de cuenta de pérdidas y ganancias. Además, cerca de este reporte, tenemos clientes que deben dinero. Entonces estos son los detalles al respecto. También tenemos el análisis de cuentas por cobrar de edad, encontrar un reporte, H cuentas por pagar, vendedores a Entonces este es el arreglo por defecto. Pero si quieres personalizar esto en la parte superior, también tienes el botón personalizado aquí. Si quieres cambiar la preferencia, podemos moverla hacia arriba o hacia abajo como queramos, y también podemos extraer algunos otros informes. Así es como puedes hacer todas estas personalizaciones y hacer clic en Bien. Después de eso, notarás que toda la secuencia ha cambiado de acuerdo a tus necesidades. Antes de que subiera el reporte de ingresos, ahora está aquí abajo, y aquí también tenemos un nuevo reporte. Así podrás establecer en cada pestaña que cada vez que abras Sage, si quieres que esta pestaña se abra por defecto o esta. Entonces digamos que alguien como usuario solo está trabajando diariamente en vendedores y compras. Entonces, para su interfaz personalizada, pueden preferir esta , vendedores y compras y configurarla como predeterminada. Cada vez que abran salvia así, siempre aterrizarán en esta página o en esta pestaña. Entonces así es como podemos personalizar el tablero en la tribu Sage por ti mismo, y te veré en la siguiente. 44. Cómo personalizar el cuadro de cuentas: Justo en este video, vamos a ver y aprender cómo podemos personalizar todo el plan de cuentas que ya tenemos en CAD y personalizarlo de acuerdo a nuestro proyecto. No es necesario que tengamos todos los libros de contabilidad exactos en Cg creados por defecto, así que necesitamos editar algunos de los nombres de los libros Incluso necesitamos crear algunos nuevos. Entonces veamos cómo podemos hacer esto. En primer lugar, si quieres extraer el área de plan de cuentas o ir a esa sección, haremos clic en la sección Bancaria antes de que fuera utilizada para ser una categoría de negocio aquí, y ahora está en banca. Por lo que la mayoría de la gente se confunde al ubicar esta área del cuadro de cuentas. Entonces es justo aquí en la sección bancaria, tenemos un cuadro de cuentas. Pero si eres nuevo y no sabes cómo encontrarlo, la mayoría de las veces, no sólo en CH sino en la mayoría de los softwares, vas a lista o alguna sección de arriba y ahí puedes encontrar esa zona Por lo que también lo tenemos en la sección de lista y tabla de cuentas. Aquí, tenemos una lista detallada del plan de cuentas que se crea de acuerdo a nuestro tipo de negocio. Inicialmente seleccionamos un tipo de negocio de una empresa manufacturera. Por lo que ha hecho todo lo posible para crear todos los libros de contabilidad. Pero aún así, algunos de los nombres serán genéricos. Como aquí, es cuenta corriente. Cuenta corriente significa cuenta bancaria. Pero queremos un nombre específico, ya sea una cuenta de City Bank o una cuenta de Bank of America. Entonces en ese caso, tenemos que cambiar el nombre. Entonces solo copia esto. Si queremos cambiar el nombre de un libro mayor en particular como este, simplemente haga doble clic aquí. Voy a abrir alguna área como esta, y ahí ya tenemos el ID de cuenta establecido. El tipo de cuenta es efectivo. Ahora, chicos, el banco y el caso tienen el mismo tipo de naturaleza. Se utilizan para recibir o pagar dinero. Entonces por eso en Sage, el tipo de cuenta que solo tenemos es el efectivo. No tenemos banco. Entonces, en ese caso, usaremos este tipo de cuenta tanto para el efectivo como para el banco. Pero en QuickBooks, digamos, tener banco solamente. No tenemos el caché como tipo. Entonces eso es diferente para diferentes programas, pero solo entiende la lógica de que el tipo de cuenta es de acuerdo con la naturaleza de ese libro mayor en particular. Entonces aquí, el propósito es recibir y pagar dinero. Entonces elegiremos el tipo de cuenta como efectivo, así que guárdala. Ya teníamos este libro mayor. Acabamos de editar el nombre, y ahora podemos ver el nombre actualizado si no lo ves o si no actualizamos automáticamente, puedes actualizarlo desde arriba aquí también. Entonces, hagamos clic en refrescar, y aquí tienes. Ahora, a pesar de que hemos creado una, todavía necesitamos otra cuenta, y esa es la cuenta de Bank of America. Entonces copiemos este nombre, y necesitamos crear uno nuevo. Si nota la secuencia de cuentas, tenemos mil diez y luego 1020. Entonces hay una diferencia o brecha de diez. Entonces esto significa que si quieres insertar un nuevo libro mayor entre estos dos libros mayores, podemos crearlo a cualquier número que queramos Por ejemplo, 1015, podemos usar. Y de manera similar, cualquier secuencia que queramos usar, podemos usar esa. Así que da clic en Nuevo y vamos a crearlo en mil y 15. descripción será el nombre del libro mayor, que es Bank of America. Acabo de copiar el nombre. tipo de cuenta será efectivo, como expliqué anteriormente, haga clic en caja fuerte y cierre fuera de aquí. Nuevamente, si no lo ves refrescado o mostrado aquí mismo, puedes refrescarlo desde arriba Sólo déjame hacer zoom para que veas todas las repisas con claridad Simplemente mantén pulsada la tecla Control desde el teclado, y si tienes un mouse que tenga una rueda, simplemente dibuja la rueda para aumentar o reducir el tamaño. Después de eso, podemos ajustar las columnas de cada detalle de libro mayor así. Así que solo sosténgala desde el área entre donde veas esta línea justo al final de la columna y simplemente sosténgala desde ahí y ajústala como quieras. Así que voy a hacer esta habitación para otros detalles. La siguiente cuenta que tenemos es el banco fletado estándar. Parece que se trata de una cuenta bancaria, pero se menciona claramente en el paréntesis que se trata de una cuenta de préstamo. A veces abres una cuenta bancaria solo para solicitar un préstamo con el banco. Por lo que existe la condición de que necesites abrir una cuenta bancaria con ellos, y luego se considerará como una cuenta de préstamo para pagos automatizados o como quieras. Pero esta cuenta es una cuenta de pasivos o una cuenta de responsabilidad a largo plazo. Hemos tomado préstamo comercial del banco específico. Entonces el tipo será la cuenta de pasivos a largo plazo. Aquí tenemos pasivos a largo plazo, deuda a largo plazo, no corrientes. Lo podemos hacer es simplemente hacer doble clic aquí y simplemente cambiar el nombre de la misma, Cuenta de préstamo. A veces hay límite específico de caracteres. Entonces en ese caso, sólo se puede acortar el nombre del libro mayor Y si quieres mencionar el nombre como cuenta de préstamo, también puedes hacerlo. Pero en mi caso, mencionemos la cuenta de préstamo estándar trazada Mencionemos eso y haga clic en Guardar. Se nota aquí, algunas identificaciones de cuenta parten de una secuencia, y algunas empiezan desde dos, y lo mismo sucede para tres, cuatro, cinco, seis. Entonces hay una secuencia específica que tiene un significado específico. Todos los ID de cuenta que están comenzando desde uno serán activos. Dos es para pasivos, tres es para patrimonio. Cuatro es para ingresos, cinco es para costo de bienes vendidos y seis es para gastos directos o indirectos. Mencioné esta secuencia de codificación aquí y antes también, para que puedas revisar esos videos. Pero también voy a adjuntar este documento con la sección de recursos de este video, y eso te va a ser muy útil porque no sólo en Sage sigues esta secuencia, sino que casi en 90% de los softwares contables sigue la misma secuencia de codificación de plan de cuentas En su mayoría la diferencia viene justo al final, que está en los gastos, otros gastos y gastos indirectos. Algunos lo categorizan como 6-7, todo está combinado, ya sean gastos directos o indirectos Pero en alguna otra mencionaron por separado que los seis son gastos directos, siete son gastos de acusación, y nueve serán cuenta de ajuste en la mayoría de los casos Entonces, a veces parte de la secuencia de codificación de la carta de cuenta es diferente, pero en su mayoría todos ellos siguen la misma secuencia. Adjuntaré este con el enlace de este video. Bien, sigamos adelante, y ahora se cambia el nombre de los pasivos a largo plazo Es una cuenta de préstamo tarted estándar. A continuación que tenemos en la lista es efectivo. efectivo disponible ya está ahí, así que no necesitamos cambiar este nombre. El siguiente, tenemos deudores. Esto también es común para todas las empresas. Todas las empresas tienen cuenta de deudores. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo y buscar la categoría de activos. Los activos, como te dije, deben estar en ID de cuenta, empezando por uno. Si tienes muchos libros de contabilidad, encontré este en mil 100, pero si tenemos muchos libros de contabilidad y seguimos sin poder encontrarlo o nos resulta difícil localizar el libro mayor, podemos hacer lo que podamos buscarlo resulta difícil localizar el libro mayor, podemos hacer lo que podamos buscarlo podemos hacer lo que podamos Podemos cambiar el ID a descripción, si quieres buscar por nombre, y si quieres buscar por ID, lo mantendremos como está. También podemos buscarlo con un saldo y un tipo específico. Entonces en este caso, quiero encontrar un receive pero con la descripción Entonces solo mencione eso y aquí mismo, reciba y haga clic en Buscar, y aquí está, cuenta por cobrar No necesito cambiar esto siempre que quieras borrar esta búsqueda, haces clic aquí. El siguiente es inventario o stock. Simplemente copie esto en caso de que necesitemos crear uno o editar uno. Simplemente copiamos esto e inventario, tenemos todos los tipos de inventario aquí. Materias primas, trabajo en progreso, códigos de acabado, así que no necesitamos crear otros nuevos. En este caso, estamos considerando que en este punto de apertura en el momento en que estamos implementando este sistema, solo teníamos materias primas en el stock y no los códigos terminados. Sé que este es un escenario ideal para una empresa manufacturera que no tiene ningún tipo de producto terminado, pero así es como es. Apenas estamos siguiendo este que solo teníamos las materias primas al inicio. Seguridad de renta. seguridad de renta es la seguridad, que es para el largo plazo. Digamos que hemos adquirido un edificio en renta, y la seguridad que le pagamos al dueño será devuelta cuando salgamos del edificio o salgamos de la oficina. Entonces esto se guarda con el dueño. A ver que lo tenemos o no. Tenemos diferentes repisas, pero no creo que tengamos esta categoría Así que vamos a crear uno nuevo. Ya que va por debajo de activo, ¿ podemos elegir qué? Podemos elegir, digamos, 14 50 antes de iniciar activos fijos. Los activos fijos están a partir de la secuencia 1,500, así que hagámoslo 14 50. Asegúrese de que esté disponible y que no esté ya utilizado. Por lo que esta ID de cuenta está disponible. Descripción, solo voy a poner aquí, rentar seguridad y solo elegir la relevante. Como no lo categorizo como activo corriente, puedo categorizarlo como otro activo porque el activo actual es lo que es para el corto plazo y convertirlo a alguna otra forma dentro de un Pero ese no es el caso del depósito de seguridad, ¿verdad? Así que solo elige otros activos y haz clic en Seguro y así es como lo creamos. Cerrar fuera de aquí. No aparece aquí, hay que refrescar. El siguiente es la maquinaria, que es un activo fijo. Puede que ya lo tengamos, pero en algunos casos, también necesitamos crearlo. Por lo que tenemos planta y equipo de propiedad y depreciación acumulada para planta y equipo de propiedad solamente Entonces, si categorizas la maquinaria como planta y equipo de propiedad, que es, simplemente puedes cambiar el nombre o simplemente recordar que ingresarás el saldo en la misma zona Ahora, chicos, podrían estar pensando que solo estoy creando las repisas y no poniendo ningún saldo aquí Eso es porque esta es la belleza de este software. Simplemente creas todas las repisas, y luego entraremos todos los saldos juntos para que sea tan conveniente y también libre de errores que mostraré más adelante Sigamos con esto. Hagámoslo exactamente de acuerdo a nuestra tarea. Simplemente haga doble clic aquí y pegarlo aquí mismo. L seguro, cerrar fuera de aquí. El siguiente que tenemos es la depreciación acumulada de la misma cuenta. Simplemente haga doble clic aquí. La depreciación acumulada es un activo contra, que por defecto es un activo, pero reduce el valor del mismo Si quieres conocer más sobre ello, te adjuntaré un recurso, un documento que explique cómo funciona la depreciación acumulativa, qué es y cómo se hará el tratamiento en contabilidad Por lo que la depreciación acumulada de la maquinaria, se selecciona el tipo de cuenta a la depreciación acumulada Guardar. Y estas son las únicas cuentas de activos fijos , supongo, aquí, pero aquí tenemos más. No, en realidad, no tenemos más. Pasaremos directamente a los acreedores, que es una cuenta por pagar. Vamos a copiarlo en caso de que necesitemos crear uno, y tenemos las cuentas por pagar aquí mismo Como dije, en el código de cuenta, dos es para pasivos. Entonces esto es a partir de dos. Cuentas por pagar ya está aquí. No necesitamos crear esto. A continuación se encuentran los gastos devengados Gastos devengados es lo que es gasto a pagar. Como, digamos factura de luz. Recibes la factura a finales de enero o tenemos que pagar a algunos de nuestros empleados. Este es nuestro gasto para enero, pero normalmente estamos pagando al mes siguiente, ¿verdad? Digamos que el tres o cuatro de febrero. Pero ese gasto específico está relacionado con enero. Entonces eso necesita ser registrado en enero, pero aún no se paga todavía. Entonces lo que acreditarás, no puedes acreditar efectivo o bancario. Entonces, en su lugar, crearemos una cuenta de pasivo de cuenta por pagar, que se puede llamar gastos devengados, que se llama gastos devengados. Incluso si lo nombras como facturas por pagar o como sea el nombre del pasivo, lo nombras como gastos devengados, o la naturaleza de los mismos son gastos devengados Entonces eso es todo. Se puede leer en detalle. Voy a adjuntar con el enlace de este video. he buscado y no la encontramos, así que vamos a crear una nueva. Pero vamos a anotar dónde vamos a crear esto. Ya que es un pasivo corriente, podemos crearlo en cualquier lugar aquí. Así que vamos a crearlo en 2315 nuevo, 2315 es gratis. Vamos a crearlo aquí. Nombre del mismo son gastos devengados, y pasa por debajo de otros pasivos corrientes Haga clic en Guardar y deberían actualizarse automáticamente. Si no necesita hacer clic en la actualización desde la parte superior derecha aquí. Aquí mismo está el botón de refrescar. Siguiente es el impuesto a las ventas a pagar. Esta también es una cuenta de pasivos. El siguiente que tenemos es el impuesto a las ventas a pagar. El monto es de 175,000, y necesitamos registrarlo en el pasivo Si revisamos la sección de responsabilidad, ya tenemos muchas cuentas en los pasivos corrientes y algunas de ellas a Texas también. Pero el nombre es diferente. Entonces, si sientes que no vas a usar esta cuenta tex, entonces más bien lo que puedes hacer es en lugar de crear una nueva, simplemente haz doble clic aquí y simplemente cambia el nombre aquí. Sólo voy a pegarlo justo aquí. Haga clic en Guardar. Eso está hecho. Bien, el siguiente son las reservas generales y la cantidad es de 1 millón. Entonces, si vamos en el área de equidad que parte de tres codificaciones, acuerdo a nuestra secuencia de codificación, vemos que tenemos 3910, que es ganancias retenidas La contribución de los propietarios está en 3920, mientras que el 3930 es para retiros de propietarios Entonces, lo que tenemos que hacer es crear uno nuevo. Y como podemos ver, hay un hueco de diez en cada libro mayor. Entonces puedo categorizarlo como 3940 al final, o si queremos configurarlo en medio de la secuencia de numeración, así podemos configurarlo en 3915 Entonces continuemos con este 3940. Vamos a hacer clic en Nuevo desde la parte superior. Entonces esto es 3940. Vamos a copiar y pegar el nombre aquí, que es este. Y vamos a categorizarlo como la equidad no cierra. Solo recuerda que siempre que cualquier saldo contable en el patrimonio neto se suma en el futuro también, como las reservas generales se sumarán en el futuro. No es una sola contribución. Entonces, por eso es que la equidad no cierra. Si es solo un saldo de tiempo al inicio cuando importamos todos los saldos o lo colocamos manualmente, en ese punto, lo que sea un saldo fijo, puedes configurarlo a medida que se cierra el capital. Entonces esa es la lógica de la misma. Haga clic en Guardar. Y el último que tenemos es el patrimonio neto del propietario, que es 21450 triple cero Ahora bien, si queremos extraer este saldo de acuerdo a la ecuación contable, que es capital es igual a activo menos pasivo porque como ya sabemos que activo es igual a capital más pasivo es una ecuación contable. Entonces, si quieres extraer capital, solo harás una matemática simple y que es activo menos pasivo es igual al capital. Entonces esto quiere decir que en la posición de apertura, no hay gastos, no hay ingresos. Todo se desplaza a reservas generales o ganancias retenidas. Entonces solo tenemos tres cuentas o tres tipos de cuentas en los saldos iniciales o saldo de prueba, tenemos los activos, pasivos y capital. Entonces, lo que sea de la ganancia o pérdida se desplazará a las ganancias retenidas, que es un capital. Entonces esto significa que si sumas todos los activos y menos el pasivo de eso, leerás sobre esta cifra. Ahora bien, en algunos de los programas de contabilidad, no es necesario ingresar este saldo. Esto se creará automáticamente. Pero en SAH también es necesario ingresar esto manualmente. Entonces tenemos un área para esto, que es ésta, contribución del propietario neto. Voy a hacer doble clic aquí. Y si quieres cambiar el nombre por el patrimonio neto de los propietarios, puedes cambiarlo. De lo contrario, la guardarás tal como está. Pero como esta no es una contribución de una sola vez, se trata del patrimonio neto del propietario. Entonces, en cambio, lo que haremos es simplemente copiar el nombre. Lo pegaremos aquí mismo, y no solo eso, lo pondremos en equity docena close y pulsamos en Guardar es como configuramos todo el plan de cuentas donde hemos creado algunas nuevas, hemos editado el nombre, y también podemos eliminar cualquier cuenta extra. Digamos que en la categoría de gastos o digamos en la sección de responsabilidad, no necesitamos un par de cuentas. Entonces lo que puedes hacer es si aún no has ingresado ningún tipo de saldo aquí, simplemente haz doble clic aquí en cualquier libro mayor y puedes eliminarlo simplemente desde aquí. Haga clic, y así es como lo hace. Así es como puedes crear todos los libros mayores y hacer ajustes en el plan de cuentas Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 45. Introducir saldos de apertura del libro mayor en Sage: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar a los saldos de apertura en Sage. Pero para eso, si estás trabajando en un proyecto específico, como yo estoy trabajando ahora mismo en empire Extles necesitamos configurar todo el cuadro cuentas de acuerdo a nuestro proyecto, lo que significa que si el nombre específico no está ahí, o tenemos que crear un nuevo cuadro de cuentas o tenemos editar el nombre de un gráfico de cuenta existente, que no vamos a estar usando Así que cualquier tabla de cuentas extra, puedes cambiar el nombre del mismo. Como hemos visto todo esto antes, ahora que he configurado todo el cuadro de cuentas, según el proyecto con el mismo nombre. Ingresemos todos los saldos juntos, y esa es la belleza de este software Sage, que no es necesario ingresar los balances libro por libro mayor. Más bien, lo que puedes hacer es simplemente configurar todo el cuadro de cuentas y luego podemos ingresar los saldos juntos. Ahora bien, en la mayoría de los otros softwares, lo que haces es que no necesitas ingresar los saldos de las cuentas de control, y eso es algo bueno Pero desafortunadamente, en Sage, hay que ingresar esto por separado. Ahora, ¿qué es la cuenta de Control? Cuenta de control, como puedes ver aquí, es decir, el monto total de las cuentas por cobrar es de 16 50,000, pero la ruptura de esta son los saldos individuales de los clientes Entonces, qué otro software hace, déjame darte un ejemplo como QuickBooks Por lo que solo ingresas al cliente con sus saldos, y este total se actualizará automáticamente en el cuadro de cuentas como el saldo de la cuenta de control. Lo mismo ocurre con el inventario y para las cuentas por pagar. Pero en Sage necesitas ingresar todos estos saldos por separado. A algunas personas les resulta muy fácil porque no tienes confusión lo que necesitas para ingresar. Entonces de inmediato, entraremos en todos los saldos. Lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en cualquier libro mayor, como este, hacer doble clic aquí. Y después de abrir el libro mayor, simplemente iremos en esta área que dice saldos iniciales de cuenta. Simplemente haga clic en esto, y esto nos llevará a esta zona donde necesitamos seleccionar el periodo para el que queremos ingresar los saldos iniciales. Ya que este saldo o saldos de apertura es anterior al inicio de este año, que es primero de enero de 2025. Entonces lo que vamos a hacer es pondremos este periodo del primero de diciembre al 31 de diciembre. Vamos a elegir eso porque ese es el saldo de cierre del año pasado, ¿verdad? Así que haz clic en Bien , y nos mostrará la fecha del 31 de diciembre de 2024. Nosotros hemos elegido el otro periodo, nos dará saldos iniciales a partir del 31 de enero, lo cual no es cierto. Entonces esta es la zona donde pondremos todos los saldos. Ahora bien, una cosa buena de Sage es en cualquier columna que necesites para ingresar el saldo, solo se permite ingresar esa columna. No se puede cometer el error de ingresar accidentalmente en el apartado de responsabilidad. Si está relacionado con activo, solo se permitirá la categoría de activo, y lo mismo ocurre con las demás. En la sección de pasivo, el activo está oculto o bloqueado, solo la sección de pasivo está abierta para ser ingresada. Ingresemos los saldos uno por uno. Ahora es tu elección si quieres resaltarlo uno por uno según el proyecto y luego ingresar los saldos, prefiero ingresarlo siempre por proyecto. Entonces el primero que tenemos es, permítanme destacarlo en verde, y este es el saldo de 6 millones de Citibank Entonces, busquemos a Citibank. Éste es. Sólo pega el saldo. A veces podrías tener problemas para ingresar el saldo. En ese caso, lo que tenemos que hacer, déjame mostrarte. Si estás teniendo problemas al copiar directamente el saldo, lo que puedes hacer es simplemente abrir la celda haciendo doble clic en ella y simplemente copiar esta cifra manualmente. En lugar de copiarlo de la celda, simplemente haga doble clic y vaya dentro de la celda y luego copie la figura. Después de eso, puedes pegar fácilmente esa pestaña de prensa. El siguiente es que 2,500,000 hacen lo mismo para el Bank of America El siguiente que tenemos es la cuenta bancaria estándar trazada, que es una cuenta de préstamo Entonces déjame copiar eso y entrar en la sección de responsabilidad. Está justo aquí, y aquí está la cuenta de préstamo estándar trazada Déjame pegar aquí el saldo. Presione tabulador. Antes de seguir adelante, destacaremos estos a lo que hemos ingresado. El siguiente que tenemos es el cache. Simplemente haga doble clic aquí, copie el saldo y la caché a mano. Pégalo aquí mismo. En este punto, si solo quieres ingresar estos saldos y luego continuar más tarde, también puedes hacerlo. Pero como sólo tenemos un par de saldos, entraremos en todos estos juntos. Entonces esto está hecho. El siguiente son las cuentas por cobrar. Sólo copia eso. Cuenta por cobrar Lo pegaré aquí mismo, presione tabulador. El siguiente es el inventario. Simplemente copia esto. Estamos considerando que en este punto de apertura, solo teníamos todas las materias primas en stock y nada en los códigos de acabado. Entonces inventario de materias primas, solo voy a poner el saldo todo junto aquí. Destacar eso. A continuación se encuentra la seguridad de renta. Vamos a copiar este saldo y pegarlo aquí mismo. A continuación que tenemos en la lista es maquinaria, copia esto y necesitamos desplazarnos un poco para encontrar el libro mayor adecuado. Pero si te enfrentas a algunos problemas, lo que puedes hacer es que también puedes usar esta fina función. Usemos la función fina y aquí mismo la maquinaria. Haz clic en Bien, y debería llevarte directamente a este libro mayor. Solo pieza el saldo correcto y ya estás listo para ir. En la depreciación acumulada de maquinaria , al ser un activo contra, se menciona directamente en este otro lado O se puede decir el lado del crédito. Solo pega el saldo aquí mismo. Pero si estás enfrentando algún problema, eso es porque necesitas hacer doble clic aquí y luego copiar la figura desde dentro de la celda. Solo pásalo aquí mismo, presiona tabulador. Permítanme que destaquen estos. El siguiente que tenemos son los acreedores, o se puede decir las cuentas por pagar. Justo al lado, tenemos las cuentas por pagar. Pasemos el saldo aquí. Nuevamente, necesitamos hacer doble clic aquí, copiar la figura, pegarla aquí mismo. Gastos devengados A continuación se accruden los gastos, solo copie la cifra, pegue aquí mismo, presione tabulador A continuación se sella el impuesto a pagar, copia esto. Éste es. Pega el saldo. A continuación están las reservas generales, solo copie este saldo desde adentro, y lo pegaremos aquí mismo. Y el último saldo es 21450. Ahora, aplico la fórmula aquí, así que permítanme pegar esto como valores y luego haga doble clic aquí. La diferencia de saldo de prueba, podemos ver que la diferencia en el lado de grado final de débito es exactamente este uno, dos, 1450 triple cero, y esta es esta cantidad Entonces mientras pongo este saldo aquí y presiono tabulador, notarán que esto se convertirá en cero. Entonces presione tabulador, y ahora, créditos adeudados son iguales exactamente de acuerdo a nuestro proyecto Vamos a hacer clic en Bien, y así es como podemos actualizar rápidamente todos los saldos en todos los libros mayores para los montos de apertura Entonces así es como lo haces. Destrb por ti mismo, y te veré en la próxima. 46. Entrar clientes y saldos en Sage: Vamos a ver cómo podemos ingresar los clientes y sus saldos en CAD. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la sección de clientes y ventas justo en la esquina. Haga clic en esta sección, haga clic en clientes y sellos y haga clic en nuevos clientes. También puedes hacer clic en Ver y Editar clientes si quieres ver una lista existente, pero como no tenemos ninguna, te mostrará en blanco. Pero el beneficio de esta área es que solo puedes ingresar directamente a todos los clientes desde aquí también. Y cuando guardemos a algún cliente en particular, se mostrará inmediatamente en la lista aquí. Haga clic en Nuevo aquí, y el ID de cliente, primero que tenemos es C 100, y el nombre del cliente es HK Brooks and Company. Tipo de cliente, puedes seleccionar cualquiera, pero solo lo mantendré en blanco. Vamos a la pestaña Historia, y a partir de aquí, cambiaremos la fecha al primero de enero. En la cuenta de Seals Info GL ya está seleccionada. Pago y crédito, puedes establecer cualquier término de crédito, pero no necesito establecer ningún término de crédito aquí, así que simplemente haz clic en términos personalizados para este cliente, y aquí voy a hacer clic en sin límite de crédito. Haga clic en Guardar y Nuevo. El segundo cliente es Ryan and Sons, por lo que C 200. Simplemente copie el nombre aquí, póngalo aquí mismo, vaya a la pestaña de la revista. Todo esto es información bastante básica que puedes ingresar más tarde cuando quieras. discurso de contacto se trata de ingresar a las personas de contacto para ese cliente Por lo que en caso de que necesites contactar con la persona, puedes mencionar todas las direcciones de correo electrónico y teléfono en el que puedes contactar. Puedes tomar cualquier nota de ello, y puedes configurar los dos construidos y enviar a la dirección aquí mismo. Entonces da clic en este historial, y este cliente es desde primero de enero, ya que estamos importando los saldos de apertura, y aún no ingresaremos los saldos desde el saldo inicial. Simplemente pasaremos a la información de ventas. Tenemos esta cuenta de ventas o cuenta contable seleccionada. Pagos y crédito. Simplemente personalizaré los términos, y solo estableceré ningún límite de crédito para que no nos moleste cuando ingresemos a las transacciones. Así que haz clic en Guardar y Nuevo. El siguiente que tenemos es Archer and Sons, C 300, pegarlo aquí mismo Personaliza los términos para este cliente, que se establece en ningún límite de crédito y ve a la pestaña del diario. Solo asegúrate de que todo esté listo antes de seguir guardando primero de enero, guárdalo nuevo. Y el último es C 400, que es Scott Anderson. Sólo copia eso. Es justo aquí. Términos crédito es personalizar. Lo pondré en ningún límite de crédito. Información de ventas ASethtory. Yo solo lo haré primero de enero, y todo está listo así. Así que haz clic en Guardar y ahora iremos al historial y comenzaremos a ingresar los saldos de los clientes. Entonces, hagamos clic en el saldo inicial del cliente. Y lo que podemos hacer es simplemente ingresar cualquier número de factura. En realidad, partiremos de HK Brooks, que es el primer cliente. Entonces, seleccionémoslo de la pestaña de saldos de clientes , yendo al saldo. Y aquí mismo, como pueden ver, HK Brooks es seleccionado uno doble 01. Sólo tienes que darte un número aleatorio. Y solo pon el saldo aquí, que es 550000. Si tiene problemas para copiar el saldo, simplemente haga doble clic y vaya dentro de la celda y luego copie solo la cifra. Pégalo aquí mismo. Ya está configurado para la cuenta por cobrar, así que eso es perfecto Solo tienes que ir a esta pestaña de saldos de clientes, y como podemos ver el saldo está actualizado, clic en el segundo cliente ahora, ve a la primera pestaña de las facturas, y ahora podemos ingresar la segunda que es, pongamos la misma fecha primero de enero, y el saldo que tenemos es de 600,000 Colóquelo aquí mismo, vaya a la pestaña de saldos de clientes, y como podemos ver, está actualizado, vaya al tercer cliente, vuelva a la sección de facturas. Pongamos el saldo aquí. Ahí está el primero de enero, y el saldo que tenemos es de 200 mil cuentas por cobrar ya establecidas Vaya a la pestaña de saldos de clientes, y hagamos clic en la cuarta, que es Scott Anderson, vuelva a la sección de facturas y pegue el saldo aquí así como esto. Solo ten cuidado con los ceros para que muestre la cantidad adecuada Cuenta por cobrar ya está seleccionada. Vaya a la pestaña de saldos de clientes, y solo asegúrese de que todos los montos se muestren correctamente. Como puedes ver, el saldo total de cuentas por cobrar está en 16 50,000 exactamente como nuestro proyecto aquí Podemos guardarlo todo junto así así. Así que haz clic en Guardar y simplemente cierra fuera de aquí. Fuera de aquí también. Y ahora cuando revisemos la lista de clientes, debería actualizarse. Como puedes ver, se actualiza aquí mismo, pero si no lo hace se puede refrescar desde arriba. vemos todos los saldos aquí mismo, pero si cerramos fuera de aquí y vamos a la sección de clientes y venta en sí, en el lado derecho, deberíamos ver el saldo, pero si está mostrando esta opción de empezar, solo cierra fuera de aquí, y entonces deberías poder ver esta pestaña aquí mismo. Si no ve los detalles de los clientes con los saldos, simplemente haga clic en Refrescar desde arriba, justo aquí y allá va. Es así como ingresamos a los clientes junto con los saldos de apertura en S pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 47. Cómo ingresar a proveedores y balances en Sage: Contigo, vamos a ver cómo podemos ingresar los vendedores junto con los saldos de apertura en Sage. Entonces lo que tenemos que hacer es ingresar a la sección de proveedor, clic en la esquina izquierda y hacer clic en proveedores y hacer clic en Nuevo proveedor. Aquí crearemos primero los proveedores, y luego pondremos los saldos de apertura en el ID del proveedor, podemos elegir cualquier ID como V 100. El nombre del primer proveedor es Apex Enterprise. Simplemente copia el nombre aquí, pégalo aquí mismo. En la info general, podemos agregar todos los detalles básicos que no necesito explicar. Ahora bien, esta cuenta de gastos es un campo obligatorio, como puedes ver aquí, es con el estérico Parece que necesitamos seleccionar cualquier cuenta de costo de bienes vendidos o una cuenta de gastos. Pero como estamos comprando el inventario de este vendedor, que es una materia prima, simplemente lo vincularé al inventario de materias primas, y el código es de 1,200. Tu código puede ser diferente dependiendo de la configuración que hayas hecho. Entonces vayamos a la historia, y aquí solo podemos precisar esta fecha del primero de enero, y luego podremos ingresar los saldos. En la información de compra, tenemos todos los términos y condiciones y todos los detalles adicionales. Eso es bastante básico. En los términos y crédito, lo guardaré ya que es Picon seguro y nuevo Pasemos al nuevo, que es V 200. El nombre de este vendedor en particular es Wallace and Sons y en la historia, lo guardaré como está en las direcciones, compra info todo tal como es En el feed de diario, solo seleccionaremos este libro mayor, que es 1,200 y daremos clic en Guardar y Nuevo. El siguiente que tenemos es Start Extls que es V 300, PatiTr aquí, cuenta de gastos es 1,200 que va por debajo del inventario de materias primas y resto todo listo Haga clic en Guardar y Nuevo. Y sólo tenemos a estos tres vendedores. Ahora, si desea ver los detalles del proveedor, simplemente haga clic en los proveedores en la sección de vendedores y compras, haga clic en ver y Editar proveedores. Aquí te muestra todos los vendedores junto con el nombre y los saldos. Como no hemos ingresado ningún saldo, es cero, sino que solo ingresamos rápidamente a cualquier proveedor en particular haciendo doble clic en él y simplemente ir al historial. Los datos están todos establecidos, haga clic en los saldos iniciales del proveedor. Ten dos pestañas aquí. Una son las compras de los proveedores y la otra son los saldos de los proveedores. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el proveedor uno por uno de la pestaña de saldos del proveedor y luego ir a la sección de compras e ingresar el número de factura, cualquiera al azar, solo pondré dos dobles 01 porque hemos usado una secuencia doble 01 para todas las cuentas por cobrar o saldos de clientes Entonces dos es el adecuado para los vendedores. Por lo que primero de enero es el estado de saldo de apertura. Simplemente copie y pegue el saldo del proveedor aquí, y la cuenta AP se selecciona a las cuentas por pagar. Vamos a la segunda. Como puedes ver el saldo aquí, vamos al segundo, dos dobles 02. La fecha es primero de enero, y la cantidad que tenemos es esta, dos dobles 75 dobles cero, presione tabulación, vaya a los saldos del proveedor, y como podemos ver, el saldo se actualiza aquí. Ahora, el tercero es start Excels, selecciona esto. Ir a la sección de compras y justo aquí dos dobles 03, primero de enero. Y este es el saldo que necesito copiar y pegar aquí mismo. cuentas por pagar ya está establecida. Haga clic en Caja fuerte. Vaya a los saldos del proveedor para confirmar que todos los saldos se muestran correctamente. Solo confirme también, los totales son correctos, que es 10425 doble cero Combínalo a tu proyecto, así como así y solo sal de él. Y ahora si revisas este ID de proveedor junto con los nombres, como puedes ver aquí, se actualizan los saldos. Pero si también cierras fuera de aquí, también tenemos vendedores y compras una sección detallada justo en la esquina. Tiempo verás la opción de inicio rápido, lo revelarás, y luego deberías poder ver esta ventana. Pero como puede ver, los saldos de los proveedores, junto con los detalles aún no están actualizados. Eso es porque necesitas refrescarte manualmente desde arriba, y luego deberías poder ver esto. Entonces así entramos a los vendedores, junto con los saldos de apertura en Sage 50. Solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 48. Crear el inventario de materias primas: Video, vamos a ver cómo podemos configurar todos los artículos del inventario así como poner sus saldos de apertura en salvia para las materias primas porque estamos trabajando en un proyecto que compra la materia prima del mercado y vende el des terminado Entonces esta es una asignación de empresa manufacturera. Y estamos considerando un escenario el que la empresa está tratando de cambiar del sistema de contabilidad manual al sistema de contabilidad computarizada, o están planeando dejar su sistema contable actual y luego trasladar sus saldos por completo al nuevo. Entonces necesitamos configurar todos los artículos que tenemos en stock así que vayamos al inventario y servicios desde la esquina. Y aquí, si vemos y actualizamos, aún no tenemos ningún artículo de inventario. Así que vayamos a los artículos de inventario y hagamos clic en nuevo artículo de inventario. Dado que todos los artículos que tenemos en stock son materias primas, el ID de artículo para todos será RM RM significa materias primas. Entonces RM double 01 es el primer ítem. Y el nombre del artículo es tela A. Sólo voy a copiar esto y pegarlo aquí mismo. La clase de artículo será artículo en stock. Y como este negocio sólo compra la materia prima del mercado y no los productos terminados, y no están planeando vender las materias primas también. Entonces para las ventas, no voy a mencionar ninguna descripción. Simplemente elegiré las compras y las pegaré aquí mismo. El método de costeo será costo promedio porque eso es lo que prefieren la mayoría de las empresas cuenta GL para ventas ya está establecida en ingresos por ventas, mientras que el inventario se establece en bienes terminados. Pero lo que sea que compremos debe ir en las materias primas para inventario. Entonces cambiaré este a 1,200, y el costo de la materia prima se fijará en costo de ventas de materias primas. Eso es perfecto. El costo unitario, sin embargo, es de 100. Así que sólo voy a copiar y pegar eso. Que pueda ir a los campos personalizados. Si desea crear algunos campos personalizados nuevos, también podemos crearlos y podemos usar todos estos historiales de campos personalizados para el futuro donde ingresemos múltiples transacciones con respecto a este inventario, entonces todo el historial se mostrará aquí Entonces en la pestaña general, sólo tenemos que hacer ésta. Ahora es tu elección si quieres ingresar los saldos de apertura de cada inventario artículo por artículo o podemos crear otros nuevos, y luego juntaremos todos los saldos. Así que preferiré éste. Haga clic en Guardar y haga clic en Nuevo. El siguiente que tenemos es RM doble 02, que es para tela B. Vamos a pegar aquí. Artículo en stock. Solo compraré esto. Así que solo copia y pega ahí, ingresos por ventas, productos terminados y materias primas. Terminar bienes, solo necesito cambiarlo por materias primas porque solo estamos comprando las materias primas del mercado, y el método de costo debe establecerse en promedio Sin embargo, el costo unitario es 150. Así que sólo pegarlo aquí mismo. Ahorre, y al fin pondremos los saldos todos juntos. Así que haz clic en Nuevo. El siguiente que tenemos es RM doble 03. Este es bookrm. Es artículo de stock. Sólo voy a mencionar la descripción de las compras. Es tu elección si quieres mencionarlo para ambos, pero como no estamos vendiendo nada, solo lo mantendremos como está. Entonces, el costo es diez. Será el costo promedio. Y el detalle mínimo de stock y otros saldos de apertura y otros saldos de apertura, mencionaremos más adelante. Así que haz clic en Guardar y Nuevo. El siguiente es el hilo. Entonces esto es RM doble 04. El nombre del artículo es hilo. Se trata de compras de artículos en stock. Sólo voy a mencionar éste. El método de costeo es promedio, y puedes mencionar el costo aquí Haga clic en Guardar y Nuevo. El siguiente es Cremalleras. Así RM 05. Esto es ZIP, artículo en stock. Lo usaré para las compras que ahí se mencionan. El costo unitario es de 15. Será un costo promedio, y eso es todo. Haga clic en Guardar, haga clic en Nuevo. La siguiente que tenemos son camisas de botón, RM doble 06 mencionó camisas de botón. Es un artículo en stock, y solo se utilizará para compras. Solo menciónalo y pegarlo aquí también. El último costo unitario es uno, y el método de costeo es promedio La cuenta de ventas ya está establecida, pero como todas las compras que hagamos para las materias primas serán en las materias primas para inventario, la cambiaré a eso. El costo de las ventas ya está establecido en el costo de las materias primas. Entonces eso es perfecto. El costo está establecido. Posteriormente, mencionamos todas las cantidades y saldos de apertura, así que haz clic en Guardar y haz clic en solo recuerda hacer clic en Guardar cada vez. De lo contrario, no se guardará el registro. El último que tenemos son los pines de botón. En realidad RM doble 07. Voy a mencionar aquí, y aquí voy a pegar la descripción. Será un artículo en stock utilizado para las compras allí mencionadas, y el costo es de cinco. El método de costeo es el costo promedio. Los ingresos por ventas ya están establecidos. cuenta de inventario GL debe establecerse en materias primas para el inventario, y también se establece el costo de ventas. Haz clic en Guardar, y así es como registramos todos los detalles del inventario. Ahora pongamos los saldos de apertura. Incluso si estás en el último, simplemente haz clic en los saldos iniciales desde aquí, y debajo de la parte inferior, podrás ver el resumen de todos los ítems. Así que simplemente haga clic en cada uno de ellos uno por uno y solo mencione los detalles. Por lo tanto, la cantidad de ropa es de 8,000, costo unitario es de 100 Esto hace que una regla cien mil. Seleccionemos la segunda, que es tela B. Aquí las unidades son 7,000 Así que podrías simplemente copiarlo desde adentro si no puedes pegar directamente 150. Esto hace que la Regla 21050000. Presione tabulador. El tercero que tenemos es Book rum. Entonces escribamos aquí, 15 mil cantidad. El costo unitario es de diez. Esto hace que la Regla 2150000, Prestab El siguiente es de 10,000 hilos. El costo unitario es de diez. Esto lo convierte en 100 mil. A continuación están las cremalleras, solo selecciona 7,500 es la cantidad, y el costo unitario es Esto lo convierte en 2112500. La siguiente que tenemos son 30 mil camisas de descuento. Entonces 30,000 cantidad, esto son botones. Uno es el costo unitario. Esto hace que la Regla 230000. Y el último que tenemos son 5 mil. El costo unitario es de cinco. Esto hace que la Regla 225000. Presione tabulador y solo asegúrese de que todo el total sea igual a 26 750-026-7500 mencionado aquí también. Todo perfecto. Da clic en caja fuerte o en realidad haz clic en O desde aquí y guarda. Y así es como no sólo se crean los inventarios, sino que también se actualizan todos los saldos de inventario Vas al inventario y servicios, primera vez verás una pantalla de inicio. Puedes cerrar fuera de aquí, y entonces deberías ver esta ventana. Pero ahora mismo, no tenemos el inventario apareciendo aquí mismo, así que haz clic en Refret desde arriba y luego debería aparecer así E incluso si quieres verificar todo el inventario desde adentro, ve a artículos de inventario, ve y edita artículos de inventario, entra aquí, y aquí deberías ver todos los detalles del inventario. Si quieres personalizar aún más las columnas, lo que podemos hacer es simplemente hacer clic derecho sobre cualquiera de ellas, clic en conjunto de columnas y aquí tenemos muchas columnas disponibles. Podemos eliminar algunos de ellos y agregar otros nuevos. Entonces por ejemplo, el nivel de precio uno, como puedes ver, no vamos estar usando este, así que vamos a eliminar esto. Y en cambio queremos cantidad a mano. Entonces solo elige entre las columnas disponibles y agrégalo a la lista y haz clic en Bien, y después de eso, deberías ver la cantidad disponible también. Entonces así es como puedes hacer todas las personalizaciones también Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 49. Definición de UOM de inventario: Vamos a ver cómo podemos definir la unidad de Mu para cada ítem. Como puedes ver aquí que si nos desplazamos un poco hacia abajo, lo que podemos ver es la unidad de Myre para cada ítem Ahora, ya he creado los artículos, pero no entré en la unidad de Myer Así que ahora vamos a editarlo y poner la unidad de Myer en cada inventario Puedes ir a artículos de inventario y hacer clic en Ver inventario o editar artículos de inventario. Simplemente haga clic en cualquier elemento en particular que desee editar. Y debajo de aquí, en la unidad de acecho de mi año, vamos a definir una Entonces aquí, ya que la tela está en metro, solo escribiré medidor aquí, haga clic en Guardar, y ya está guardada. A continuación se encuentra la tela B, que está en metro. Doble clic, medidor, guardar. El siguiente es bookrm. Eso también está en metro. Guardar, cerrar fuera de aquí. El siguiente es hilo, que está en. Así que vamos a escribir cono aquí, seguro, y cremalleras, camisas con botones y plumas de botón está todo en pedazos, o se puede decir que cada uno es la unidad de Myer Así que solo haz doble clic aquí, derecho, cada uno seguro y cercano. La siguiente son las camisas con botones. Nuevamente, cada uno. Como puedes ver aquí, cuando guardamos algunos de estos, ahora tenemos el desplegable con todas estas opciones porque eso se guarda en el back end. Y el siguiente es, de nuevo, cada uno ahora se definen todas las unidades de Mí. Si quieres ver la unidad de Mere en el frente de esta lista, lo que podemos hacer es simplemente dar click derecho y dar clic en ajustes de columna, y aquí solo podemos encontrar la unidad de Mayer aquí Aquí dice acecho unidad de Mayer, agrégalo a la lista y podrás colocarlo donde quieras Digamos que no quiero el nivel de precio uno porque no lo he definido, así que no lo necesito porque ahora mismo es cero. Así que vamos a quitar esto y vamos a posicionarlo al cuarto número. Haga clic en Bien. Y ahora puedes ver la unidad de acecho de Myre para cada artículo de inventario Así que pruébalo tú mismo y te veré en la siguiente. 50. Crea productos terminados con la lista de materiales: Video, vamos a ver un área de lo más importante asignación de la empresa manufacturera, y que es crear o fabricar los códigos terminados a partir de las materias primas. Entonces, ¿cómo fabricaremos esto? Obviamente, que un código terminado requiere de una materia prima en cierta proporción. Entonces eso significa que tiene una receta para ello. Si se quiere fabricar las camisas, la receta se llama Bill of Materials en softwares contables Entonces la receta de la camisa es que usen tela de 2 metros. Bookrm es de 1 metro, el hilo es un cono. Hay ocho botones en una playera. Entonces esta es la receta completa. Ahora bien, ¿por qué necesitamos configurar la receta mientras creamos los abrigos terminados? Eso es porque definirá que siempre que queramos fabricar camisas, automáticamente tomará las materias primas en esta proporción y la transferirá a abrigos de acabado. Entonces de esa manera, una vez definida la receta para una sola camisa, seguirá el mismo patrón si se seguirá el mismo patrón quiere fabricar, digamos, 1,000 camisas, automáticamente deducirá 2,000 metros de tela A de manera similar en la misma proporción, tomará bookrum e hilo Lo mismo ocurre con la pluma. Para una pluma, esta es la receta. A simple tela B, un bookrum, un hilo, una cremallera y un botón Entonces, si se quiere fabricar, digamos, 3,000 plumas, automáticamente, reducirá esta materia prima, tome esta materia prima. Del stock y transferirlo a productos terminados. Por lo que en 3 mil plumas, deducirá tela B de 6 mil Entonces veamos como prácticamente podemos configurar esto en SH. Para crear los artículos de inventario de productos terminados, iremos al inventario y servicios y haremos clic en artículos de inventario y haremos clic en nuevo artículo de inventario. Aquí podemos configurarlo usando el código de ítem FG 001. Antes usábamos RM 001 porque todas eran materias primas, y ahora usaremos FG 001. Y los artículos que vendemos son sólo camisas y pantalones. Por lo que la clase de artículo será un ensamble porque esto requiere una receta para ser fabricada. Método de costeo, elegiremos promedio, y este se utiliza para las ventas Así que escribamos la descripción de ventas que podría ser solo el nombre del artículo. En la cuenta GL, se define en sellos todos perfectos. El inventario GL se establece en bienes terminados, perfecto, y el costo de venta de bienes terminados es de metal crudo porque el costo se deducirá acuerdo con las materias primas que se utilizan en los productos terminados Entonces todo listo, y no tenemos los saldos de apertura en este punto porque hemos considerado en nuestro proyecto que en la posición de apertura no teníamos ningún stock de bienes terminados. Sólo teníamos los metales brutos. Después de eso, todos los campos personalizados y el historial se pueden configurar más adelante. Simplemente iremos directamente al área más importante que es la lista de materiales o la receta de la camisa. Da click en Agregar y simplemente ingresaremos a la receta. Para fabricar una camisa, necesitamos tela A, cuánto, 2 metros, necesitamos BookRMH mucho, 1 Necesitamos un cono de hilo, así que enhebrar un cono, y las camisas con botones son ocho. Entonces necesitamos playeras con botones, ocho. Esta es una receta completa para fabricar una camisa y hacer clic en Agregar. Después de eso, solo puedes guardarlo desde arriba y ahora hacer clic mismo va para FG 002, que es bolígrafos. Será un elemento de montaje configurado de la misma manera. Copia y pega esto en la descripción para sellos. El método de cálculo de costos se establecerá en promedio, y el libro mayor de inventario de ingresos por ventas se establece en códigos de acabado y el costo de las ventas debe establecerse en el costo de la materia prima Vamos a Bowmedals. Y la receta para bolígrafos es que usamos tela B de 2 metros, bookrm que se usa a 1 metro Necesitamos hilo, que es un cono, necesitamos cremalleras, que es una Necesitamos cremalleras, que es una y necesitamos pines de botón uno. Así que haz clic en Guardar y podrás cerrar fuera de aquí. Así que haz clic en Guardar y podemos cerrar fuera de aquí. Ahora bien, si actualizamos esto, deberíamos poder ver aquí también los códigos de acabado. Entonces así es como creamos el des terminado. Y no sólo eso, también hemos visto cómo podemos configurar la lista de materiales o el sistema de gestión de recetas para fabricar los códigos terminados. Solo conduce por ti mismo, y te veré en la siguiente. 51. Pago por pasivos de Cash en Sage: Para usted, vamos a ver cómo podemos lidiar con el pago de los pasivos liquidados, como puede ver aquí el primero de enero, los gastos devengados pagados en efectivo Ahora, los gastos devengados simplemente significan facturas por pagar. Si revisas la primera hoja, tenemos los gastos devengados como pagaderos registrados como saldo inicial, y ahora se está liquidando Pero como esta es una actividad no comercial, eso significa que esta no está conectada con el curso normal de los negocios. Nuestro negocio normal es comprar las materias primas y vender los productos terminados como camisas y bolígrafos. Compramos las materias primas como tela como bookrm y vendemos los productos terminados como camisas y bolígrafos Entonces esto no está directamente conectado a d. Entonces, si la transacción es una actividad no comercial, usaremos la entrada del diario para eso. Para ingresar a la entrada del diario, simplemente iremos al área bancaria, y desde aquí, vemos la entrada del diario. De lo contrario, puedes ir a esta tarea y desde aquí, también puedes acceder a ella. Una vez que hacemos clic aquí, la fecha de transacción es el primero de enero. Puedes poner cualquier número de referencia aquí. Entonces 001. Pongamos aquí gastos devengados, gastos devengados 2315 descripción, sólo voy a copiarlo y pegarlo de la sección particular El débito es de 200,000. El camino, chicos, si no pueden copiar directamente, lo que pueden hacer es simplemente entrar a la celda haciendo doble clic en ella y luego copiar la figura y pegarla aquí mismo, y el crédito es efectivo a mano. Así que ahora se selecciona el efectivo disponible, y solo copia y pega el saldo aquí también. Solo asegúrate de que la transacción no esté desbalanceada, la falta de saldo debería mostrar cero, y después de eso, deberías poder guardarla. Estás a punto de ver si la transacción que no está en el periodo actual, ¿quieres continuar? Haga clic, sí, pero también ajustaremos el periodo. Entonces en el siguiente video, verás cómo podemos seleccionar el periodo relevante o hacer las correcciones al periodo. Entonces así es como puedes lidiar con el pago la responsabilidad registrada en Sig, restringirte por ti mismo, y te veré en la siguiente 52. Formular una orden de compra y elegir el periodo contable correcto: Dónde vamos a ver cómo podemos ingresar la orden de compra de las materias primas en Sage. Como puedes ver aquí el dos de enero, dice orden de compra colocada de tela B para iniciar Extils Entonces iremos directamente a Sage y vendedores y compras es la sección donde ingresaremos una orden de compra y clic en nueva orden de compra desde aquí. Seleccionemos inicio Extils. La fecha de transacción es el segundo de enero, y los bienes deben entregarse hasta Esta es la fecha predeterminada establecida, así que la mantendré como está. Número de orden de compra. Si tenemos alguna, sí, tenemos aquí, es 124. Mencionemos ahora los artículos. Tenemos solo un artículo del que hemos dado el pedido. Entonces la cantidad de esto es de 40 mil. El nombre del artículo es tela B. La tarifa es de 150. Esto hace que el total de 26 millones, y solo confirme que todo está bien antes de guardar la transacción. Y después de eso, solo guárdalo y haz clic, sí. Si ves cada vez que el nodo para corregir el periodo correcto, lo que puedes hacer es simplemente ir a la pantalla principal aquí. En la parte superior, se puede ver el periodo. Por lo que el periodo relevante se fija al segundo de enero hasta el 28 de febrero. Entonces eso es correcto. Por lo que aquí se selecciona el periodo correspondiente al primero de febrero al 28 de febrero, pero estamos ingresando la transacción para enero. Entonces por eso tenemos que ajustar eso. Lo cambiaremos a enero. Por ahora, haz clic en Bien, para que no veamos el mensaje cada vez para corregir el periodo relevante. Entonces así es como ingresas orden de compra y también cómo podemos corregir el periodo en Jaula. Sólo inténtalo tú mismo, y te veré en la próxima. 53. Convertir orden de compra en factura: Vamos a ver cómo podemos recibir los artículos contra la orden de compra. Como hemos visto en la transacción anterior el 2 de enero, entramos en la orden de compra, y ahora el tres de enero, dice recibir tela B de Star textiles. El número de pedido es 124, pero contra este pedido completo, estamos recibiendo los artículos parcialmente. Por lo que también aprenderemos cómo podemos recibir los artículos contra la orden de compra parcialmente. Pasemos al ST y hagamos clic en proveedores y compras y hagamos clic en Ingresar facturas. Una vez que los ítems son recibidos por nosotros, eso significa que los apuntes contables se verán afectados. Así que vamos a dar clic en Ingresar Facturas, clic en Nuevo y consideraremos como si no recordemos que hemos ingresado cualquier orden en el dolor porque esa es la belleza del software, automáticamente te recomendará que en cuanto seleccione el inicio Extils, hará que todo sea gris aquí, y te muestra aquí que puedes seleccionar una orden de compra Este letrero gris es una indicación que tienen algunas órdenes de compra pendientes. Entonces, escojamos éste. Y contra esta orden de compra restante, hemos recibido artículos, pero ¿cuántos? ¿25.000? Entonces entremos 25.000 aquí. El descanso está todo listo porque la unidad permanecerá intacta y la cantidad también permanecerá intacta. Puedes poner cualquier número de factura aquí. La fecha de la factura es el 3 de enero. Así que hagámoslo a tres de enero y asegurémonos los totales estén mostrando correctamente 3750 triple cero, 3750 triple cero, seguro, y así es como puedes convertir la orden de compra en factura de compra y eso Si quieres verificar el efecto de entrada de diario, sin embargo, porque ahora en la etapa de orden de compra, la contabilidad no se vio afectada, pero ahora como se crea la factura de compra, ahora afectará a las cuentas. Así que volvamos a la entrada desde aquí y hagamos clic en Diario. La entrada es muy sencilla. Cuando compras las materias primas, ya que el inventario es débito y el crédito son cuentas por pagar. Entonces así es como lo haces. Solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 54. Cómo manejar compras directas con un descuento por liquidación anticipada: Hazlo, vamos a ver cómo podemos lidiar con las compras directas en Sage a crédito, como puedes ver aquí el tres de enero, dice, compra de artículos que caen de Franklin Textiles a crédito. Si lo nota, no tenemos ningún tipo de órdenes de compra o cotización de este proveedor en particular en el back end. Eso es porque podría ser un proveedor habitual. Por lo que no seguimos el proceso formal cada vez. A lo mejor ordenamos de ellos con mucha regularidad, así que no necesitamos seguir eso. Por lo que compramos directamente a Franklin Textiles, y el vendedor ofrece una política de 2% de descuento en el pago dentro de los diez días. Entonces, si podemos pagarlos dentro de diez días, también obtendremos un 2% de descuento. Entonces veamos cómo podemos implementar todo esto. Ingresa las Facturas directamente, acude a los vendedores y compra y desde aquí, haz clic en Ingresar Facturas y haz clic en Nueva Factura. Dado que este también es un nuevo proveedor, simplemente haga clic en Nuevo, lo creará en V 400. Entonces V 400 es el código. Simplemente copie el nombre del proveedor de aquí para que no cometamos ningún error. Franklin textiles y la cuenta de gastos ya que estamos comprando las materias primas de este vendedor en particular. Entonces, en lugar de cuenta de gastos, elegiremos la cuenta de inventario. Entonces inventario de materias primas, de este vendedor estamos comprando durante las transacciones del día a día. Por lo que no habrá saldo de apertura para eso. Haga clic en Caja fuerte cerrar fuera de aquí. La identificación del proveedor es Franklin Textiles. fecha de transacción es el 3 de enero, fecha de vencimiento se establece automáticamente. Por lo que es el segundo de febrero Eso significa un mes después El número de factura es 1,200. Mencionemos eso. Y vamos a incorporar aquí la política. Por defecto, es neto de 30 días. Entonces hagamos clic aquí, y el vendedor nos ofrece 2% de descuento, pero aquí no podemos implementar 2% si hacemos clic en esta opción. Tenemos la opción de mencionar el monto del descuento. Entonces lo que haremos es calcularemos manualmente qué 2% es de esta factura. Este es el total. Sólo tienes que seleccionar todos los artículos. Entonces esto lo convierte en el total de 4710 triple cero, y ¿cuál es el 2% de eso equivale a esta celda Multiplicar por 2%. Entonces esta es la cantidad, 94 mil 200. Lo que podemos hacer es escribir 94,200 aquí. Fecha de descuento. Tenemos la oferta de aprovechar el descuento si pagamos dentro de diez días Entonces, hasta qué fecha tenemos la oferta hasta el 13 de enero. La fecha de la factura es el 3 de enero, y si pagamos dentro de la fecha del 13 de enero, podemos obtener el 2% de descuento. Pero los días predeterminados son 30 días. Los términos mostrados para esta condición en particular es, voy a escribir aquí dos P diez neto 30. Eso significa que por defecto, la fecha de vencimiento está fijada en 30 días, pero si pagamos dentro de diez días, obtenemos 2% de descuento. Así que haz clic Bien, y este es nuestro nuevo término. Empecemos a ingresar los artículos. El primero es 8,000 cantidad. El nombre del artículo es Cremalleras. Leger es seleccionado para productos terminados, pero nosotros lo fijaremos en materias primas porque estamos comprando materias primas siguiente artículo es tela A, y estamos comprando 40,000. Entonces vayamos a la segunda línea. Nosotros 40,000 aquí, y este es de tela A. La leyenda está seleccionada correctamente, y el precio unitario es de 100, lo que hace que el rollo sea de 400,000 Solo asegúrate de que cada vez que confirmes los totales 40,000. Entonces esto es 40 mil, y ahora llega a 4 millones. A continuación, sala de libros. La cantidad es 25,000. El artículo es Bokram Ledger, debemos seleccionar materias primas. El costo unitario es de diez. Esto hace que el total 2250000. A continuación que tenemos son los hilos. Por lo que la cantidad es 20,000. El artículo es hilos. Corregir el libro mayor. Simplemente elija 1,200 como libro mayor. Diez, esto hace una regla dos, 200 mil. A continuación están las camisas con botones, y la cantidad es de 90,000 Entonces 90,000 es cantidad, camisas con botones. La letra ya está fijada. Esto hace que la Regla 290000. Y el último que tenemos son los bolígrafos de botón. Aquí la cantidad es de 10,000. El artículo es bolígrafos de botón, Leger está seleccionado correctamente El precio unitario es de cinco. Esto hace que el papel sea 250000 Entonces, antes de ingresar, solo tienes que seleccionar todas las cifras en Excel. Debería mostrarte el total justo en la parte inferior, que es 4710 triple cero Sólo confirme que está mostrando el mismo total en Sage 4710 triple cero Y después de eso, podemos salvarla. Si desea verificar el efecto de entrada general, podemos dar clic en esta opción de transacción anterior hasta que veamos esto y luego dar clic en Diario. Como puedes ver aquí, todos los inventarios son de débito, y contra eso, se califican las cuentas por pagar Entonces así es como ingresamos las facturas de compra, junto con la política de descuentos en Sage describen por ti mismo, y te veré en la siguiente. 55. Cómo manejar un pedido de venta bueno terminado: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar el pedido de venta que recibimos por el bien terminado, especialmente si no tenemos el inventario de bienes terminados. Como podemos ver aquí el 5 de enero, pedido de venta recibió de Scott Anderson. Ahora, Scott Anderson es nuestro cliente, que nos ha pedido algunos artículos. Pero estos artículos son productos terminados, si notas aquí, ordenaron camisas y bolígrafos, pero no tenemos esto en stock. Sólo creamos la lista de materiales, que es el sistema de gestión de recetas, pero no hemos fabricado nada. Y esa es la práctica normal en las empresas manufactureras que aunque no tengas los artículos manufacturados en stock, sigues tomando el pedido porque ese es un proceso continuo. Estará listo en el futuro. Por lo que tomaremos algún tiempo del cliente para entregar los artículos manufacturados, y luego tomaremos el pedido. Para ingresar a esto, simplemente vaya a clientes y ventas y aquí, vaya a Pedido de Venta, haga clic en Nuevo Pedido de Venta, y esto se recibe de Scott Anderson. Así que escojamos el nombre aquí. fecha de transacción es el 5 de enero y el número de pedido es 24. Seleccionemos la cantidad. Yo elegiré 3 mil, ¿verdad? 3,000 aquí. El nombre del artículo es playeras y el precio unitario es 400. Esto hace que una Regla 21200000 presione tabulador, vaya en la segunda línea, y en la segunda línea, tenemos Pence 2000 es la cantidad, acabado abrigos dos, que es precio de peniques es 500 vaya en la segunda línea, y en la segunda línea, tenemos Pence 2000 es la cantidad, acabado abrigos dos, que es precio de peniques es 500 . Esto hace que la regla sea de 1 millón. Solo asegúrate antes de ingresar esto, el monto total está igualando tu proyecto. Entonces está justo aquí. Al seleccionar ambas cifras en Excel, obtendrá los totales aquí mismo en la parte inferior, que es de 2,200,000 Aquí también se menciona 2 mil 200 mil. Entonces todo bien solo asegúrate de que las fechas sean correctas. Vamos a guardarlo. Aquí dice que la fecha de envío no puede ser menor que la fecha del pedido de venta. Entonces necesito hacer esta corrección. Obviamente, tenemos que enviar los artículos en una fecha posterior. Por lo que la fecha del pedido es el 5 de enero. Se debe entregar, digamos, antes del 31. Y ahora podemos salvarla. Entonces así es como ingresamos el pedido de venta de cotizaciones de acabado en SAT descrito por ti mismo, y te veré en el siguiente. 56. Transferencia de cantidades del banco al efectivo de pequeña cuantía para uso de oficina: Video, vamos a ver cómo podemos hacer la entrada donde transferimos el dinero de una cuenta a otra, ya sea una cuenta de efectivo, si la has retirado para fines de caja pequeña del banco o incluso si quieres transferir alguna cantidad de una cuenta bancaria a otra Veamos cómo podemos hacer esto. Como puede ver aquí, el seis de enero, dice, efectivo sacado de Citi Bank para uso de oficina Solo recuerda que solo han retirado el efectivo y no lo han usado para nada. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto. Lo que haremos es simplemente ir al área bancaria y hacer clic en Ingresar entrada de diario y hacer clic en Nueva entrada de diario. Aquí, sólo hay que poner la fecha, que es el seis de enero. Entonces seis de enero, número de referencia, podemos poner cualquier número aquí mismo. Digamos una doble 01, o digamos una doble 02. Dado que el efectivo se saca del banco para uso de oficina, solo hemos transferido de Citibank a efectivo Por lo que el débito será efectivo porque el efectivo va en aumento, el efectivo disponible va en aumento. Simplemente pon la narración, copia y pega aquí mismo, y el monto es de 225,000 por puñalada, ve a la segunda línea, y en la segunda línea, tenemos a Citibank como crédito, seleccionamos Citibank y el monto del crédito y el El saldo fuera de balance es cero. Los créditos de débito se igualan, y vamos a guardarlo. Entonces así es como lo haces. Pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 57. Recepción en efectivo de pagos de clientes contra facturas pendientes: En este video, vamos a aprender cómo podemos recibir el efectivo o cualquier tipo de pago de un cliente. Como puedes ver aquí, el séptimo de Denit efectivo recibido de HK Brooks and Company Ahora, ¿qué es HK Brooks? ¿Quién es HK Brooks? Veamos en la primera hoja. Entonces en la primera hoja, tenemos algunos detalles más sobre este cliente. Entonces este es un cliente que tiene algunos saldos de apertura con nosotros, y ahora nos está pagando en parte. El monto total fue de 550,000 de los cuales estamos recibiendo 120,000 A ver cómo podemos lidiar con esto. Entonces desde la navegación principal, solo buscamos en Google a los clientes en ventas y hacemos clic en recibir dinero. Como puedes ver aquí, tenemos un diagrama de flujo completo, comenzando desde los códigos hasta el pedido de venta, luego hacemos factura de venta, cualquier tipo de cargos financieros. Y finalmente, recibimos el dinero y lo depositamos en banco. Entonces eso es algo genial que obtengas todo el diagrama de flujo de la secuencia transaccional Haga clic en recibir dinero, recibir dinero de los clientes. Tenemos que asegurarnos de que seleccionamos la cuenta correcta. Aquí, no se menciona, por lo que consideraremos que es en efectivo. De hecho, mencionémoslo que hemos recibido esto en efectivo. Efectivo a mano, seleccione esta. Si tienes algún ID de boleto específico, puedes mencionar ese número. Puede mencionar el número de referencia del cheque si lo está utilizando o depositando por cheque o cualquier tipo de número recibido Esa es una información bastante básica. La fecha de transacción es el 7 de enero, y estamos recibiendo el monto de HK Brooks. Tan pronto como seleccionemos HK Brooks, nos mostrará todas las facturas con el monto del dúo. Para este cliente, solo teníamos uno como saldo de apertura. monto adeudado es de 550,000 adeudados al 31 de enero, cual aún no ha sido aprobado acuerdo a nuestras fechas en el proyecto Por lo que no estamos recibiendo el pago en su totalidad. Si lo hubiéramos recibido en su totalidad, simplemente hacemos clic en pagar y mencionará el monto total. Pero como no hemos mencionado la cantidad manualmente, que es 120000 Recibido en efectivo, todo está bien. Simplemente seleccione el método de pago como caso. Si quieres verificar el efecto de entrada al diario antes incluso de guardarlo, también podemos hacerlo. Simplemente vaya a la parte superior y haga clic en diario, y aquí vemos el efecto de entrada de diario donde el débito es efectivo y el crédito es por cobrar porque ya hemos recibido el caso, lo que la cuenta por cobrar se reduce Mencionado el número de referencia es obligatorio. Da clic en Guardar y así es como lo haces. Solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 58. Recepción de pagos de clientes contra facturas pendientes en el banco: En este video, vamos a ver cómo podemos recibir los pagos de los clientes contra sus facturas pendientes o tal vez tengan algún tipo de saldos de apertura. Por lo que estamos recibiendo el pago de Archer y soles en Citi Bank, que es una Vamos a la hoja uno, y aquí vemos al Arquero y sol tiene 200 mil saldo de apertura de los cuales están pagando 175 Entonces eso significa que estamos recibiendo la tasa de pago parcial. Veamos cómo podemos lidiar con esto. He cambiado este pago. En lugar de efectivo, lo estamos recibiendo en banco. Entonces, debajo de la sección de clientes y guardar, haces clic en recibir dinero. Podemos hacer lo mismo desde el área bancaria también. Tenemos la opción de recibir dinero aquí donde podemos mencionar que hemos recibido dinero del cliente. Así que puedes usar este también. Vamos a probar este. Y va a abrir esta ventana de recibir dinero. Puedes mencionar toda la información, lo que sea que tengamos. Si tenemos una identificación de boleto de depósito, cualquier tipo de cheque o número de referencia, número de recibo, puedes mencionar todas estas cosas básicas. Estamos recibiendo el pago en Citibank, solo recuerda cambiar el banco desde aquí La fecha de transacción es el nueve de enero, así que el nueve de enero, y la estamos recibiendo en digamos cheque, estamos recibiendo por cheque de qué cliente es más importante. Arte e hijos, estamos recibiendo no el monto total, sino el parcial. Si recibimos el monto total, simplemente hacemos clic aquí en el botón de pago aquí mismo en la casilla de verificación, automáticamente mencionará el monto Pero como estamos recibiendo el pago parcial, lo mencionamos manualmente aquí mismo. Después de eso, también puedes verificar la entrada del diario antes de guardarla. Da click en el diario desde arriba y desde aquí, podemos ver que Citibank es adeudo porque hemos recibido el dinero y contra eso, cuentas por cobrar se reducen ya que el cliente ha liquidado su saldo Vamos a guardarlo, y así es como puedes recibir el monto pendiente del banco del cliente. Solo pruébalo tú mismo, y te veo en la siguiente. 59. Pago en virtud de las facturas pendientes de proveedores con descuento por liquidación anticipada: En este video, vamos a ver cómo podemos hacer el pago a nuestros proveedores contra cualquier factura pendiente. Entonces como puede ver aquí, el diez de enero, pago realizado en cheque de Citibank a Franklin Textiles, contra el número de factura de crédito de este En su totalidad, eso significa que hemos pagado en su totalidad dentro de diez días para obtener 2% de descuento dentro de diez días. ¿Qué es este 2% de descuento? Vamos a desplazarnos hacia arriba. Y el tres de enero, hemos ingresado a esas compras a Franklin Textile. Entonces este es el monto y cantidades de la factura, y además el vendedor nos ofrece 2% de política de descuento del pago dentro de diez días. Entonces, a partir de la fecha de la factura, veamos la fecha de pago. El tres de enero se ingresó factura, por lo que se suponía que debía vencerse en un mes. Pero como estamos liquidando el 10 de enero, que es apenas siete días después, somos elegibles para recibir este descuento de pago dentro de los diez días, por lo que podemos obtener este 2% de descuento. El momento de entrada de esta factura de compra, hemos ingresado toda esta política de descuento y el monto del descuento también. Entonces, si quieres asegurarte de entender eso completamente, solo tienes que ir a ese video en particular para comprobarlo. Y ahora sólo estamos pagando la cantidad. Entonces veamos qué cantidad aparece. Simplemente vamos a la sección de vendedores y compras, y desde aquí, hacemos clic en cuentas por pagar Como vemos aquí, un diagrama de flujo completo. Vamos a seguir que payblls, haga clic en las cuentas de pago. Estamos pagando por Citibank. Haga clic en Bien. Estamos pagando dos Franklin Textiles, y la fecha de pago que tenemos es el diez de enero. Eso es lo más importante el diez de enero. Mencionó el número de referencia, y hagamos clic en pagar en su totalidad. Entonces aquí mencionamos el memo. Simplemente copiamos esta transacción, pegamos aquí mismo, y también la pegamos en la descripción. Ponemos el número de referencia y todo, y estamos pagando al vendedor por Citibank, todo listo creo que el periodo actual es en realidad en el reloj es diferente de lo que tenemos en el proyecto o lo que tenemos en el software por eso, puede que no muestre el monto del descuento, así que tenemos que escribirlo manualmente Esto se multiplica por 2%, lo que el monto del descuento debería ser de 92,316 Mencionémoslo aquí. Vamos a desplazarnos hacia abajo para verificar el monto total. Por lo que el monto total, ya que somos elegibles para 92 mil de descuento, 46158 doble cero debe ser el monto después del 46158 doble cero. Bien, el monto del descuento estaba en esta cantidad 4710 triple cero Entonces 94 mil 200, hay que mencionar aquí. 94,200. Esto hace 2461 5800, y esa cantidad se menciona exactamente aquí Entonces como te mostré, porque la fecha del sistema está fijada para febrero, así que tal vez por eso no está recogiendo automáticamente el monto de descuento correcto. Entonces lo que hemos mencionado es que hemos calculado manualmente este monto de descuento, y luego lo mencionamos haga clic en Guardar. Y si quieres volver a consultar el efecto enti de la revista, podemos volver atrás, dar clic en diario, y el descuento tomado se menciona aquí, Citibank y Por lo que pagar se reduce, es débito. Lo hemos pagado contra el banco. Entonces este es crédito, y el descuento tomado es crédito. Entonces así es como lo haces. Destría por ti mismo, y te veo en la siguiente 60. Compra de servicios a crédito en Sage: Vamos a ver cómo podemos lidiar con la compra de servicios en Sage. Como puedes ver aquí el 12 de enero, dice, compra servicios moribundos de Shelby moribundos a crédito Entonces estos son cargos moribundos. Nuestro principal negocio es comprar las materias primas del mercado y vender los productos terminados como camisas o bolígrafos. Pero no tenemos unidad moribunda que tiñe la tela en diferentes colores. Todos ustedes saben que cada vez que compramos los hilos o tela del mercado en su forma cruda, es de color blanco. Entonces necesitamos servicios moribundos para eso. Ahora bien, este es un tipo de servicios que estamos comprando de proveedor externo porque no tenemos esta unidad moribunda. Entonces, ¿cómo podemos ingresar a esto, simplemente haga clic en proveedores y compras y vaya a Ingresar facturas y haga clic en Nueva factura. Dado que se trata de un nuevo proveedor, se llama Shelby Dying Mills Sólo tienes que copiar el nombre. Haga clic en Nuevo, y este es V 500 Shelby Dying Mills Lo que sea que compremos a este proveedor será el costo de las ventas de los servicios. Entonces podemos crear una cuenta de costo de ventas en, digamos, 53 50 porque eso es gratis, tenemos 5,300, tenemos 5,400 Así que vamos a crear uno nuevo. Costo de sellos, 53 50. Y aquí mismo, costo de sellos para servicios. Elija la cuenta, que es el costo de los sellos y haga clic en Guardar y Cerrar fuera de aquí. 53 50, voy a elegir esto y descansar todo listo, dar clic en Seguro, cerrar fuera de aquí, seleccionar este proveedor, y también necesitamos crear un artículo para eso. Ese será un artículo de servicio. No lo tenemos ya, así que da clic en Nuevo, y podemos mencionar este código como SER o SRV, que es la abreviatura de servicio doble 01, y esto es para servicios moribundos La clase de artículo de servicios será artículo de servicio. Así que voy a elegir este servicio aquí mismo. Y como sólo estamos comprando este servicio, solo ingresaré la descripción de las compras. Descansar todo está listo. La cuenta de ventas GL se establece por defecto, cuenta de sueldo o salarios no es aplicable y cuenta de costo de ventas, solo la vincularé al costo de ventas por servicios, que acabamos de crear y descansar todo está bien. Haz clic en Guardar y cerrar fuera de aquí. Simplemente seleccionamos este artículo de servicio en particular. Cantidad, podemos mencionar una, cuenta GL, solo asegúrate de que se efectúe en costo de ventas por servicios. Y ahora mencionamos aquí 25 mil. No puedes copiar y pegar, simplemente haz doble clic en la celda, cópiala desde adentro y luego péguala aquí mismo. Antes de guardar, si quieres confirmar que todo está bien, solo asegúrate de que la fecha sea correcta, debería cambiarla al 12 de enero. La fecha de vencimiento se establece automáticamente. Si quieres comprobar el defecto de adrenalina que está afectando a las cuentas correctas, antes incluso de ahorrar, puedes hacerlo. Haga clic en el diario desde la parte superior y aquí, costo de ventas por servicios es de débito y las cuentas por pagar es de crédito. Entrada perfecta. Así es como lo haces. Haga clic en Guardar. Entonces así es como podemos lidiar con la compra de servicios a crédito en Sage. Solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 61. Compra de servicios en efectivo de proveedores de una sola vez: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la compra de cualquier tipo de servicios a un vendedor en particular, como puedes ver aquí, el 12 de enero, dice compra de servicios moribundos de Anderson muriendo en efectivo. Hemos tratado con una transacción similar en la anterior, que está muriendo servicios de Shelby muriendo a crédito, pero este es nuestro proveedor habitual Anderson muriendo, digamos que tenemos un orden mayor que cumplir. Entonces por eso también tomamos los servicios moribundos de otras unidades moribundas los servicios moribundos de otras unidades moribundas, pero eso es en efectivo. A lo mejor de este proveedor, no vamos a comprar ningún servicio en el futuro. Entonces, lo que podemos hacer aquí es crear un proveedor genérico llamado Cash vendor. Aquí, ponemos toda la compra de servicios que compramos solo una vez. Entonces lo que podemos hacer es acudir a los vendedores y comprar esta sección, clic en Ingresar Facturas y Factura Nueva. Estamos comprando los servicios moribundos, pero contra vendedor de efectivo, asumir nuevos. Digamos que es solo una vez proveedor. Entonces es tu elección. Incluso si quieres crearlo, eso no es un problema, pero solo prefiero poner todos estos en vendedor de efectivo o incluso si quieres describirlo como vendedor de efectivo para servicios moribundos estos son nuestros servicios regulares que tomamos de los vendedores. Gastos, lo pondremos en el costo de ventas por servicios que he creado 5350 como costo de ventas Todo listo, llévate a salvo y cierra fuera de aquí. Solo recuerda cambiar la fecha incluso antes de comenzar la transacción. 12 de enero, la fecha de vencimiento se establece automáticamente. Mencionar el número de factura correspondiente. En este caso, sólo estoy tomando un ejemplo de ello. Y estamos comprando los servicios de comedor. He creado un elemento de servicio para eso. Entonces haz clic en este, artículo de servicio, menciona cualquier cantidad como una. Asegúrese de que la cuenta de trato esté seleccionada correctamente, que debería ser el costo de las ventas de los servicios. Simplemente elija proveedor de efectivo en la parte superior, y la cantidad es de 5,000. Mencionemos 5 mil aquí. Desplazamiento. Si desea verificar el efecto de entrada del diario antes incluso de guardar la transacción, también podemos hacerlo. Desde arriba, damos clic en la revista. Aquí vemos los servicios moribundos es débito como costo de ventas y cuentas por pagar es crédito. Ahora podrías estar pensando que estamos comprando en efectivo y no por la cuenta por pagar. Entonces por eso creamos un vendedor de efectivo. Tan pronto como creamos esto, da clic en Guardar e inmediatamente vamos a pagar pagar contra eso. Elige ese vendedor de efectivo, y luego ponemos la misma fecha porque a la misma fecha, cuando creamos la factura, también estamos pagando por ella, y este es el monto adeudado. Haga clic en pagar porque estamos pagando en su totalidad, así que solo verifique eso. Y estamos pagando en efectivo, ¿verdad? Así que solo elige efectivo de esta área y podemos verificar la entrada del diario. A pagar es débito, y ahora lo estamos liquidando en efectivo. Entonces, en definitiva, podemos usar este método para pagar en efectivo. Descripción, podemos copiar este, pegar aquí mismo, y podemos paginarlo en el memo aquí, haga clic en caja fuerte. Entonces esa es una forma de hacer las cosas. Lo que también podríamos hacer es hacer clic en nuevo cheque, y desde aquí, simplemente elegir el ID del proveedor, elegir el costo de los bienes vendidos por servicios. Y si ponemos aquí una cantidad de muestra, por ejemplo, mil y elegimos la fecha del 13 de enero, podemos verificar el efecto de revista de la misma Por lo que aquí se puede ver 5350 como costo de ventas, y el crédito es efectivo directamente Entonces, lo que sea preferible para ti, creo que este es más fácil de tratar. Para que puedas continuar con este método, también. Así que te he mostrado los dos métodos. Entonces así es como lidias con el pago de los servicios en efectivo. Solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 62. Cómo manejar los avances de los clientes: Vamos a ver cómo podemos tratar con los adelantos del cliente o cualquier tipo de prepago que haga el cliente contra un pedido de venta Tantas veces, lo que sucede es el cliente nos ordena algunos artículos, que es en gran cantidad. Entonces en tales casos, lo que normalmente hacen las empresas para mantenerse a salvo es tomar alguna cantidad por adelantado. Como puede ver aquí, el mes de enero de Traveo, tenemos efectivo recibido del señor Samuel Burns como anticipo para pedido de venta Entonces 400,000 es la cantidad que recibimos. Y en la siguiente transacción, se puede ver que un pedido de venta recibido del señor Samuel Burns también, el número de pedido es 27 y la cantidad es 1,800 de los artículos 1,800 playeras que quieren, la tarifa es de 400. Esto hace que el total sea 720000. Entonces como esta es una orden grande contra eso, tenemos que recibir algo por adelantado. ¿Cómo registraremos este avance de cliente? A ver. En primer lugar, iremos a la sección de clientes y venta justo en la esquina, y desde aquí, damos clic en Recibir Dinero y recibir dinero del cliente como lo hacemos normalmente para todos los clientes. Y de aquí, solo elige al señor Samuel Burns. Como se trata de un nuevo cliente, tenemos que crear uno nuevo. Así que haz clic en Nuevo y es C 500, nombre del cliente es Mr. Samuel Burns. Para asegurarnos de que ingresamos el nombre con precisión, solo tienes que copiar y pegar esto de tu proyecto. Déjame pegarlo aquí mismo. Descansa toda la información, mantendremos tal como está porque podemos agregarlos más adelante. También podemos ajustar el pago en términos de crédito. Entonces haga clic en C y salga. Ahora que hemos registrado al cliente, estamos de vuelta en el recibir dinero. Recibamos dinero del señor Samuel Burns. Puedes poner cualquier número de referencia, número de recibo, y todos los detalles adicionales, ingresemos la fecha, que es el 12 de enero. Y estamos recibiendo el pago en efectivo. Así que asegúrate de cambiar esta cuenta de efectivo también. Entonces vamos a cambiarlo a efectivo a mano, y el pago es por cheque es en efectivo. Ahora, como se trata de un prepago, tenemos que aplicar éste. Vamos a marcar en este. Se trata de un prepago. Entonces lo que esto va a hacer es que ahora no tenemos que mencionar ningún tipo de artículo o cantidad. Solo tenemos que mencionar los detalles que podemos copiar desde aquí y pegarlo aquí mismo. Y la cantidad, voy a mencionar enseguida la cantidad. Simplemente copia este y pégalo aquí mismo. Pero si no puedes pegarlo directamente, solo tienes que ir dentro de la celda y simplemente copiar las cifras. Simplemente haga doble clic en la celda y luego copie las cifras y péguelas aquí mismo. Presione tabulador. Y después de escribir esta cifra, lo que tenemos que hacer es que podamos verificar la entrada del diario incluso antes de guardar esta transacción. Así que basta con hacer clic en la entrada del diario, y aquí podemos ver que la cuenta por cobrar se reduce y el débito es efectivo El tratamiento correcto de recibir los anticipos del cliente o anticipos del cliente debe ser un pasivo Entonces porque no les hemos proporcionado ningún tipo de mercancía, acabamos de recibir el dinero. Entonces o invitados, tenemos que devolverle el dinero o tenemos que suministrarles la mercancía. Entonces ahora mismo, si hemos recibido el efectivo contra nada y contra el orden futuro, es un pasivo. Pero desafortunadamente, en Sage, no hay forma de leerlo directamente. O bien puedes pasar una entrada de diario, que es un tratamiento separado. Entonces Sage usa básicamente cuenta por cobrar y registrarla como una cuenta por cobrar negativa. Así que haz clic en Bien. Y si lo guardo y solo vuelvo a la transacción anterior, asegúrate de que estamos en la transacción correcta. Esta es la transacción, ¿verdad? Entonces, si hacemos clic en Nuevo Ahora y damos clic en Samuel Burns, puedes ver que tenemos una cuenta por cobrar negativa registrada aquí mismo Lo que podemos hacer es que hay un trabajo por aquí que si queremos golpear una cuenta de pasivo con ella, solo hay que volver a la nueva y solo buscar la transacción que ya ingresamos como esta. Y ahora damos click en Diario. Si notas en el lado izquierdo, donde se mencionan los números de cuenta, esto es gratis para cambiarlo. Entonces lo que podemos hacer es que podemos cambiar esto manualmente. Simplemente busque una cuenta de responsabilidad adecuada. Esto es. Depósitos de clientes. Podemos cambiar el nombre más adelante a avances de clientes, pero esta es la cuenta que quiero golpear. Entonces 2,400, vamos a elegir eso y dar clic en Bien. Entonces ahora, el efectivo es débito porque lo hemos recibido del cliente, y como es un anticipo, por lo que debería golpear el pasivo. Así que haz clic en Bien, y ahora guarda. Entonces así es como puedes hacerlo. Ahora si quieres confirmar, solo tienes que hacer clic en los reportes, y queremos verificar lo más importante, ese es el balance donde aparecen todos los detalles. O incluso podemos verificar primero el saldo de prueba. Simplemente vaya al libro mayor y haga clic en el Saldo de Prueba. Esto es Balance de prueba del libro mayor del diario. Simplemente haga clic aquí, y esto debería mostrar la responsabilidad. Donde está, está aquí mismo, 400,000 mostrados como un pasivo, 2,400 depósitos de clientes. Entonces eso es perfecto. Si quieres cambiar el nombre, antes de verificarlo en el balance, simplemente podemos cambiarlo también. Haga clic en la lista y haga clic en el plan de cuentas desde arriba. A partir de aquí, simplemente desplácese hacia abajo hasta que veamos los depósitos de los clientes. Entonces aquí está, haga doble clic aquí para cambiar el nombre, y cambiémoslo a avances de clientes, ¿verdad? Hagamos que el cliente avance y haga clic en Guardar y Cerrar. Ahora lo que podemos hacer es divulgar fuera de aquí también, y vamos a revisar los reportes. Informes de cualquier sección, puedes ir a los reportes porque básicamente te muestra todas las secciones donde quieras cambiar. Entonces queremos cambiar a estados financieros y queremos verificar el balance general. Puedes establecer el periodo actual o el periodo actual de tres meses , lo que quieras. Podemos establecer el rango aquí también. Así que hagámoslo del primero de enero al 31 de enero. Haga clic en Bien. Y ahí deberíamos ir a la sección de responsabilidad, que es la responsabilidad actual, y bajo los avances del cliente como hemos cambiado el nombre, podemos ver nuestra responsabilidad aquí. Entonces así es como se graban los avances del cliente. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 63. Cómo gestionar los pedidos de venta: Video, vamos a ver cómo podemos gestionar el pedido de venta si también hemos recibido los adelantos de un cliente. Entonces como puede ver aquí el 12 de enero, dice, orden de venta recibida de playeras del señor Samuel Burns. Por lo que la cantidad de las playeras que el cliente pidió es de 1,800, y la tarifa es de 400 Esto hace un total de 700,000. Pero como este era un pedido grande, así que contra eso, hemos recibido anticipo del cliente y que ya lo grabamos. Pero en el futuro, podríamos olvidar que hemos recibido el anticipo de este cliente, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es a pesar de que sabemos que pedido de venta no afecta a los apuntes contables, queremos registrar los adelantos del cliente para que cada vez que transferimos ese pedido de venta directamente a la factura de venta, eso también se tenga en cuenta. Entonces aquí aprenderemos dos cosas. En primer lugar, vamos a crear un pedido de venta, y contra eso, en el futuro, ya que sabemos que éste se transferirá directamente a la factura de venta, incorporaremos también los anticipos recibidos. Pasemos a Sage y hagamos clic en clientes y Ventas para ingresar un pedido de venta. Demos clic en Pedido de Venta y haga clic en Nuevo Pedido de Venta. que ya hemos creado el cliente, así que vamos a elegir al cliente, Samuel Burns. La fecha de transacción es el 12 de enero, por lo que el 12 de enero, envío B se establece automáticamente, pero se establece en una fecha anterior, lo que no se puede hacer, por lo que tenemos que establecer una fecha posterior. Y el número de pedido es 27. Entonces cambiemos eso. Ingresemos rápidamente los datos sobre este pedido. El cliente solo nos ha pedido playeras. Por cierto, chicos, las camisas aún no están en la cantidad porque se trata de un producto terminado, y esa es una práctica normal en las empresas manufactureras. Toman el pedido de los clientes, a pesar de que el stock no está ahí porque se comprometen a entregar todos los productos terminados más tarde y luego ejecutar el proceso de fabricación. Entonces eso no es un problema. Como puedes ver, camisas y bolígrafos ambos son cero. Así que vamos a seleccionar esto. Y el cliente nos ha pedido 1,800 playeras Puedes poner cualquier descripción si quieres, para esta narración, puedes ponerla aquí también Leer que el cliente estuvo de acuerdo es de 400. Pongamos eso y puedes cambiar el texto a regular. También puedes cambiarlo para eximir. Pero ya que como puedes ver aquí, no está cobrando ningún texto, lo mantendremos tal como está. Entonces esto es 720000 como total. Pero más adelante, ya que sabemos que el propósito del pedido de venta es convertir eso en factura de venta directamente en el futuro. Entonces en ese lugar, podríamos olvidar ingresar los adelantos del cliente o reducirlos de la factura del cliente. Entonces lo que podemos hacer aquí es que solo podemos mencionar esta narración o simplemente podemos escribir anticipo de cliente recibido, es de -400,000 Cuando entramos en esto, no nos está mostrando ningún libro mayor para alterar. Entonces, si quieres personalizar eso, solo tienes que ir al diario, y aquí podemos ver esta entrada de 400,000, que se cobra en los ingresos por ventas, pero eso está mal, lo cambiaremos a responsabilidad del cliente, adelantos de clientes cuando ingresamos la factura de venta, debería pasarse así Cuenta por cobrar debe ser 320,000 sólo porque ya hemos recibido algún Por lo que ahora se liquida contra la factura para que la responsabilidad se reduzca y siempre que la responsabilidad se reduzca, es adeudo. Y contra eso, las ventas de monto total, que es 720000 es crédito Entonces así es como puedes ingresar a esto. Este es el tratamiento perfecto para ello. Haz clic en Guardar y así es como te va. Incluso si queremos convertir este pedido de venta en particular en una factura de venta, simplemente podemos hacer clic desde arriba en la factura. Y como puedes ver, cambia directamente a factura y convierte ese pedido en factura. Entonces en el futuro, definitivamente tendremos un beneficio de ello que ya mencionamos que ya se recibió el monto del anticipo. Entonces, chicos, así es como lo hacen. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 64. Cómo manejar los gastos indirectos: Video, vamos a ver cómo podemos hacer frente a los gastos indirectos, que se gastan ya sea por cheque o en efectivo. Pero esa es una actividad secundaria. Básicamente, el negocio principal de nuestra empresa es comprar las materias primas y luego vender los productos terminados que son camisas y bolígrafos. Entonces esto es todo gastos indirectos, cualquier tipo de gastos de viaje, gastos de reparación, y algo así. Entonces tenemos dos tratamientos en Sage o bien lo que podemos hacer es simplemente ir al área bancaria, y aquí obtienes la opción de entrada al diario. Así que simplemente pasa la entrada del diario o de otra manera, lo que podemos hacer es que podamos usar en el área bancaria, la opción de cheques correcta, dar clic en Nuevo cheque. Y a partir de aquí, solo ingresamos a la cuenta de gastos e ingresamos cómo se gasta. Entonces probemos esto. Lo estamos gastando por cheque. Así que los gastos de viaje pagados con cheque de Bank of America. Así que vamos a elegir esto. A lo mejor se trata cualquier suscripción con tarjeta nula o cualquier tarjeta de viaje. Por lo que el número de cheque es de 8,800. Recuerda, en este caso, no elegiremos ningún ID de proveedor, solo veremos si podemos ingresarlo sin ningún ID de proveedor. Entonces aquí acabamos de seleccionar el modo de pago y memo, podemos pegar la descripción completa con tan solo copiarla de aquí y pegarla aquí mismo Estamos pagando con cheque todo listo. Podemos ingresar los detalles de la cantidad que gastamos, que es de 5,000. Mencionemos 5,000 aquí, y la cuenta de gastos deben ser los gastos de viaje. Déjame elegirlo aquí mismo. Déjame dibujar esto. Y esto son gastos de viaje. Por defecto, no tenemos la opción de gastos de viaje. Entonces lo que podemos hacer son 6 mil 400 y luego después de eso son 64 50, luego 6 mil 500 Entonces podemos hacerlo en 6410, digamos. En Nuevo, crea una nueva cuenta en 6410. Ya hemos comprobado la disponibilidad del libro mayor. Entonces esto es gastos de viaje. Seleccione la cuenta de gastos. Éste es. Haga clic en Guardar. Cerrar fuera de aquí. Vamos a elegir este 6410 Pero antes de ingresar esto o guardar esto, quiero verificar la entrada del diario. Entonces en la entrada de diario, tenemos los gastos de viaje como débito y Bank of America es crédito trato perfecto. Pero veamos que si puedes guardar esto sin un ID de proveedor, haz clic en Guardar y dice que aquí debemos ingresar un ID de proveedor. En ese caso, ingresaremos a nuestro proveedor aleatorio, que es V 700, aunque no afectará ninguna transacción, todos los gastos en efectivo. Tenemos que mencionarlo aquí. Podemos elegir cualquier cuenta. No importa como otros gastos de oficina, clic en Guardar y entremos esto. Todos los gastos en efectivo se pueden ingresar así. Asegúrate de que todo esté intacto. Solo recuerda cambiar la fecha también. Entonces Tal aunque enero es fecha, toma el reporte de ingreso al diario Aquí dice otros gastos otros gastos de oficina adeudo, así que podemos cambiar esto manualmente a lo que queramos, como gastos de viaje, vendedor sigue aquí. Tomemos la entrada del diario una vez más. Haz clic en Bien y luego guárdalo. Solo para confirmar que también se muestra correctamente en los informes, accede a los informes desde cualquier lugar, aunque estés en la sección bancaria. Haga clic en los informes y haga clic en Diario de la revista. Comprobemos primero el saldo de prueba, en realidad. Saldo de prueba, podemos ver los gastos de viaje aquí mismo en el débito. Entonces eso es perfecto. Acuda a los estados financieros y podemos consultar este estado financiero o cuenta de resultados también. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo hasta que veamos estos gastos de viaje aquí mismo como 5,000. Entonces esto es perfecto. Así es como puedes lidiar con esto. Solo escribe tú mismo, y te veo en la siguiente. 65. Cómo manejar los gastos de reparación o indirectos: Vamos a ver cómo podemos hacer frente a todos los gastos de reparación o cualquier tipo de gastos indirectos que se paguen en efectivo. Hagámoslo efectivo. Dice reparar edificio de oficinas con cheque, pero intentemos la transacción en efectivo. Justo aquí, efectivo. Y por cierto, la tarea que tengas o proyecto que tengas se actualizará con lo que sea que te esté mostrando aquí mismo. Entonces los gastos de reparación pagados en efectivo, permítanme destacar esto. Lo que podemos hacer es simplemente ir a la entrada del diario. Antes hemos visto cómo puedes hacer frente todos los gastos indirectos usando la opción de escribir cheques, pero también podemos hacerlo desde la entrada del diario. Entonces probemos el Método dos, que es la entrada de diario. Haga clic en la sección bancaria. Obtiene la opción de entrada de diario aquí y hace clic en Entrada de diario de diario. Pongamos la fecha. De hecho, permítanme hacerlo a pantalla completa. La fecha de transacción es el 12 de enero, 14 de enero. Número de referencia, podemos usar cualquier número de referencia ya que aquí no se menciona nada. Simplemente usaremos cualquier número aleatorio así como así. Y son gastos de reparación. Entonces solo trollearemos para ver y encontrar la sección de reparación Y por cierto, chicos, si tienen muchas repisas y todavía les resulta difícil localizar el libro mayor, pueden usar esta fina función aquí mismo Aquí mismo, repare, haga clic en Bien, y eso debería llevarte directamente a través de esa sección. Gastos de mantenimiento y reparación, eso es todo. Esto es lo que queremos aquí. Seleccionemos eso. Vamos a copiar la narración, pegarla aquí mismo. El monto es de 55,000. Pasar a la siguiente línea, y estamos pagando en efectivo. El monto del crédito también es de 55,000. No necesitamos verificar el tablero de entrada del diario porque ya estamos en la entrada del diario. Así que vamos a guardarlo. Y así es como puedes lidiar con los gastos indirectos que se pagan en efectivo desde la opción de entrada al diario. Solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 66. Cómo registrar la entrada de activos fijos: Video, vamos a ver cómo podemos grabar la entrada de activo fijo. Como puedes ver aquí. El 14 de enero, tenemos la camioneta Suzuki. Eso es un vehículo de motor comprado pagando cheque por Bank of America. Entonces, si es un proveedor habitual, también podemos usar la opción de escribir cheques. Pero si no, podemos usar ambos. O podemos usar la opción de escribir cheques o también podemos usar la opción de entrada al diario. Entonces, en este caso, es más conveniente usar realmente la opción de entrada al diario. El problema con la entrada del diario es que hay que mencionar el número de cheque dentro de la descripción. Entonces veamos la primera solución que es ingresarlo por entrada de diario. Simplemente vamos al SAT, damos clic en la sección bancaria y clic en Entrada de diario y nueva entrada de diario. Aquí, podemos poner el número de referencia. Bien, podemos ponerlo aquí si queremos. Entonces, en lugar de secuencia transaccional, podemos ingresar el número de cheque aquí 14 de enero es la fecha, y estamos comprando qué vehículo de motor? Si quieres meter todos los vehículos motorizados dentro de un solo libro mayor, puedes hacerlo. De lo contrario, podemos crear un nuevo libro mayor llamado vehículos de motor Suzuki Pickup. Pero como queremos darle un club a todo, en realidad busquemos vehículos de motor. Da click en buscar motor, aquí mismo, haz clic en Bien, y no lo tenemos. En el activo fijo, tenemos un libro mayor y 1,500, entonces es 1,900 Así que vamos a crearlo en 1,600. 1,600 deben ser para vehículos de motor. Escribamos aquí vehículos de motor. Se trata de un activo fijo. Haga clic en Guardar, Cerrar, vehículos de motor. Seleccionemos eso. Y en la descripción, simplemente copiaremos éste y lo pegaremos en la descripción. El monto es de 50,000. Escribamos 50 mil aquí. Estamos pagando con cheque. Y en la segunda línea, tenemos el número de cheque. Entonces estamos pagando por Bank of America. Seleccionemos Bank of America aquí. El monto, sin embargo, es de 50 mil. Así que pasemos eso o escribamos eso, y así es como lo hacemos. No necesitamos verificar ningún reporte porque esto ya es una entrada de diario. Da clic en Guardar y así es como lo haces. Solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 67. Cómo trabajar con piezas de ensamblaje o fabricación: Video, vamos a aprender el aspecto más importante de la empresa manufacturera, y que es tratar con los ensamblajes o pieza de fabricación. Como puedes ver aquí, a partir del 15 de enero, comenzamos a producir los artículos. Antes en la Hoja uno, hemos ingresado a la lista de materiales, que es un sistema de gestión de recetas, que básicamente forma un puente entre las materias primas y los bienes terminados. Entonces, cuando establecemos esa receta, ¿cuánta cantidad se necesita para producir una camisa? Esta es la receta para ello. Siguiendo la misma receta, siempre que se ensamblen las camisas, digamos, 4 mil camisas, automáticamente deducirá las materias primas en la misma proporción que mencionamos en la receta Entonces veamos cómo podemos construirlos. En el inventario y servicios, damos click en los ensamblajes. En el inventario y servicios, damos clic en los ensamblajes y clic en Construir Nuevo ensamble. Aquí, solo seleccionamos el artículo, que son playeras, como puedes ver aquí, no tenemos ninguna cantidad en los productos terminados. Aún no hemos producido nada. Entonces productos terminados uno, que son playeras. Quiero construir esto y la receta para esto se menciona en el back end, tenemos las cantidades que se muestran aquí mismo. Tenemos 8,000 tela A, 15,000 bookrm tenemos, y todos estos Pero estamos construyendo el 15 de enero. Entonces pongamos aquí el 15 de enero, el 15 de enero. Y como pueden ver, ahora las cantidades han aumentado antes cuando entramos primero de enero, estaba mostrando 8,000. Pero ahora, dado que la fecha de fabricación es el 15 de enero, automáticamente calculará qué materias primas se compraron antes de esa fecha, e incrementa la cantidad disponible. Y eso es algo muy importante, chicos. A veces la gente se enfrenta a este problema que estamos tratando de fabricar cosa, pero está mostrando el error que no tienes suficiente cantidad, tal vez que estás ingresando la fecha equivocada. Entonces tenemos que verificar. Y podemos mencionar la referencia como MR manufacturing run double 01, y la cantidad que queremos construir aquí es de 4,000. 4,000. Por lo que automáticamente, se calculará la cantidad requerida. Presione la pestaña, y como puede ver, cantidad requerida a deducir de tela A para fabricar las camisas es de 8,000 metros ¿Por qué? Debido a que una camisa requirió 2 metros, por lo que 4,000 camisas requerirán 8,000 metros de tela, y sigue a través de toda la receta así como así. Como puedes ver, es muy interesante fabricar esto. Solo guarda esto y fabricaremos cada artículo uno por uno. Haga clic en Guardar. El siguiente que tenemos son bolígrafos. Construyamos bolígrafos aquí. Y como puedes ver, cuando revisamos la lista, 4 mil se muestran en las playeras. Entonces, seleccionemos bolígrafos. Y nuevamente, solo revisa la fecha primero, 15 de enero, fabricando la referencia 002, y queremos construir 4 mil bolígrafos también. La cantidad requerida se calcula automáticamente. Haga clic en Guardar. A continuación que tenemos es, nuevamente, camisas ensambladas el 20 de enero. Seleccione camisas 20 de enero, fabricación de tres. 3,000 es la cantidad. Se calculará automáticamente la cantidad requerida. Haga clic en Guardar. El cuarto que tenemos son los gastos ensamblados. Nuevamente, el 20 de enero. Esto es la ejecución de fabricación cuatro, y queremos la cantidad de 2000 bolígrafos. Automáticamente calculará la cantidad requerida, todo listo, haga clic en Guardar, y así es como ejecutamos el proceso de fabricación. Haga clic en los informes y haga clic en la lista de uso de componentes, o puede consultar todos los informes desde aquí. Entonces así es como puedes fabricar los artículos en Cg. Solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 68. Cómo registrar deudas incobrables en Sage: En este video, vamos a ver cómo podemos grabar las deudas incobrables en Sage, como pueden ver aquí el 22 de enero, Ran and Sons no pudo pagar así tratadas como deudas incobrables. El monto total es de 600,000, por lo que por cualquier motivo, el cliente no puede pagar Tenemos que liquidar sus saldos pendientes. Antes que nada, déjame mostrarte lo que necesitamos para resolver, y luego seleccionaremos el tratamiento adecuado. Vamos a los clientes y ventas y damos clic en Recibir Dinero, ¿verdad? Haga clic en recibir dinero de los clientes. Y si seleccionamos a Ryan and Sons, como podemos ver aquí, aquí hay una factura de 600 mil Entonces cuando saldamos las deudas incobrables, porque todo este saldo es ahora deuda incobrable. Pero si ingresamos las deudas incobrables, este monto de gasto no debería mostrarse en los registros de los clientes. Entonces no sólo necesitamos registrarlo como gasto como una deuda incobrable, también necesitamos cerrar esta factura, la factura de gastos. Entonces por eso no podemos pasar una entrada de diario. Incluso si pasamos la envidia general, seguirá mostrando la factura pendiente en la opción de recibir dinero. Entonces básicamente, ingresaremos al recibir dinero del cliente. Ahora podrías estar pensando entonces no estamos recibiendo el dinero. Lo estamos grabando como deuda incobrable. Pero déjame mostrarte Trick. El nombre del cliente es Ryan and Sons. Vamos a entrar que es este de aquí mismo, mencionemos todos los detalles, sea lo que sea. Simplemente elija la fecha correcta que es el 22 de enero. El monto del recibo, sin embargo, es éste. Así que haz clic en pagar desde la esquina de aquí mismo, y automáticamente mostrará el monto aquí y aquí también. Pero no estamos recibiendo el efectivo. Entonces, en cambio, lo que podemos hacer es cambiar esto a gasto por deudas incobrables. Da click en el diario desde arriba, y como podemos ver el débito es lo que podemos cambiar. Ahora el débito está configurado en efectivo. Lo cambiaremos a gasto por deudas incobrables aquí mismo, Leo. Y como puedes ver aquí en la cuenta de efectivo así como en la opción de modo de pago, aquí se muestra el gasto por deudas incobrables. Vamos a guardar esto. Hará el tratamiento adecuado. Pero en el futuro, hay que recordar cambiar esto de nuevo a cualquier modo de pago que sea. Haga clic en Guardar. Yo también te mostraré la cautela. Se selecciona la cuenta con un tipo de cuenta que normalmente no se usa para cuenta de efectivo en esta transacción. ¿Quieres guardar esta transacción de todos modos? Sí. Y así es como grabamos el gasto del Bate en CH Solo prueba esto tú mismo, y te veo en la siguiente. 69. Cómo convertir pedidos de venta en factura: Video, vamos a ver cómo podemos convertir el pedido de venta en factura de venta. Como puede ver aquí, el 24 de enero, esta transacción dice que vendió Pence al señor Samuel Burns contra el número de pedido Eso quiere decir que ya teníamos la orden. Si nos desplazamos hacia arriba, esta es la orden, y contra eso, también hemos recibido un anticipo. Aprenderemos completamente no solo cómo convertir el pedido de venta en factura de venta, sino también cómo podemos ajustar el anticipo. Para saber cómo podemos ajustar ambos de estos, solo tiene que acudir a los clientes en ventas. Y antes que nada, permítame localizar ese pedido. Vaya al pedido de venta y haga clic en Ver y Editar Pedido de Venta. Aquí tenemos lista de todos los pedidos de venta que hemos ingresado. Ahora bien, esta es de Samuel Burns. Vamos a entrar aquí. Se trata Samuel Burns. Abre esta orden. Lo que necesitas hacer es simplemente crear el cliente, ingresar los artículos pedidos, y al mismo tiempo que puedes ver aquí, el anticipo de efectivo recibido. Ya hemos recibido algún anticipo de -400,000. Hay que grabarlo en -400,000. ¿Por qué? A nivel de orden, aunque sabemos que el pedido de venta no afecta a las cuentas ya que aún no hemos recibido nada, por lo que no afecta a las finanzas. Aún así, ya que estamos convirtiendo esto en futuro a factura, por eso registramos el avance en este nivel, porque en el futuro, tal vez nos olvidamos de ajustar el anticipo y simplemente enviar la factura de monto total a nuestros clientes. Entonces para evitar ese error, aquí hemos recibido el anticipo. Entonces ingresa -400,000, pero después de eso, necesitas verificar la entrada del diario, y por defecto, el anticipo de efectivo recibido se mostrará en débito, pero se mostrará como ventas necesario ponerlo en libro mayor de 2,400, que es para anticipos de clientes como pasivo Tenemos que registrarlo como un acuerdo de responsabilidad. Así que solo recuerda eso. Y ahora cuando todo esté configurado, puede o bien simplemente abrir el pedido y hacer clic en factura para convertirlo, o de lo contrario, si desea convertir un pedido de venta en una factura sellada, simplemente seleccione factura sellada, haga clic en nueva factura sellada. Y en cuanto seleccionemos las quemaduras Samuel , automáticamente volverá todo gris. Esto es una indicación de que este cliente también tiene algún pedido de venta. Así que entremos aquí. Esta es la orden de venta. A medida que seleccionemos esto, verá que los artículos junto con el anticipo en efectivo recibido se mostrarán aquí, y eso es una gran cosa. Así que la cantidad enviada es exactamente la misma que la que pidió el cliente. Entonces voy a poner aquí mil 800 misma cantidad, y contra eso, se liquidarán los adelantos de clientes La fecha de transacción es el 24 de enero. Por lo que aquí 24 de enero, la fecha de vencimiento se establece automáticamente. Puedes poner cualquier número de factura aquí. Solo revisa la entrada del diario para asegurarte de que todo esté bien. Y después de eso, solo guardemos esto. Guárdalo. Y esto dice que esta transacción hará que el saldo del cliente supere el límite de crédito. ¿Quieres continuar? Por defecto, tenemos un límite de crédito menor. Entonces, continuemos con esto. Podemos ajustar eso más adelante. Pero después de eso, tenemos que revisar el plan de cuentas. Entonces, si vamos al plan de cuentas, vayamos a la lista y hagamos clic en plan de cuentas. Aquí, podemos ver los avances del cliente. Esto debería ser cero. Pero aún así lo está mostrando como un pasivo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente eliminar la factura de venta. Ya lo eliminé, pero necesitas volver atrás y simplemente eliminarlo y simplemente volver a ir al pedido de venta. Localicemos el pedido de venta. Qué otra cosa que podemos hacer aquí es ya que sabemos que si la convertimos directamente a la factura, no liquida los adelantos del cliente. Entonces, en su lugar, haga clic en la factura del pedido de venta, se creará la factura. Y también destinará esto. Solo necesitamos cambiar la fecha, que es el 24 de enero, fecha de vencimiento se establecerá automáticamente, y a partir de aquí, simplemente eliminaremos esta línea. Es necesario eliminar esto de aquí e ir al aplicar a las ventas. Y aquí vamos a aplicar esa cantidad de anticipos. Entonces justo aquí, el cliente avanza, y de inmediato, solo menciónelo en la cantidad Entonces aquí, ya que hemos enviado la misma cantidad que el cliente ha pedido, pondrás la misma cantidad aquí. Y como puede ver, ahora el total de la factura es de 320000, que es después de deducir estos Así que ve a aplicar a las ventas y luego puedes mencionarlo aquí. A la revista para asegurarse de que se trata correctamente. Cuenta por cobrar se reduce a 320 porque ya hemos recibido 400,000 como anticipo de cliente, pero eso debería ser una reducción de responsabilidad Así que solo elige la cuenta de responsabilidad. En los avances del cliente, lo mencionamos. Resto todas las entradas son iguales. crédito es el monto de ventas que es 720000 que permanece intacto, y haga clic en Guardar Por lo que de esta manera, no solo se cumple el pedido del cliente, sino que también el trato será el correcto. Haga clic en la lista y haga clic en Plan de Cuentas, y necesitamos verificar nuevamente la cuenta de responsabilidad, cliente avanza, y ahora es cero. Entonces así es como puedes transferir el pedido sellado a factura sellada junto con el ajuste de los anticipos del cliente. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 70. Cómo introducir una factura de ventas simple: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar una factura de venta simple sin siquiera seguir el ciclo completo de ventas. Eso significa que a veces no necesitamos ingresar ningún tipo de pedido de cotización de ventas ni nada en el fondo. Simplemente ingresamos directamente a la factura de venta. Y eso a veces sucede para el cliente repetido donde ya conocemos su pedido o a veces para los nuevos clientes también. Hasta aquí, el 25 de enero, dice que vendió acciones al señor James Carter, que es un nuevo cliente, y las estamos vendiendo a crédito. Pero sin ningún pedido de venta, solo vendemos directamente eso. Vayamos a CT. Haga clic en la opción de clientes y ventas y haga clic en factura de ventas. Dado que se trata de una factura de venta directa, no necesitamos seguir este ciclo. Haga clic en Nueva factura de ventas. Se trata de un nuevo cliente. Necesitamos crear uno nuevo, y C 600 es el código. El nombre del cliente es James Carter. Lo acabamos de copiar y pegar aquí, y no necesitamos mencionar más información Podemos ingresar toda esta información básica más adelante. Pero eso es lo único que necesitas para una caja fuerte y cierra fuera de aquí. Y ahora nos dirigimos a nuestra factura. Seleccione ese cliente. La fecha de transición es el 25 de enero y la fecha de vencimiento se establece automáticamente. Acabamos de ingresar el número de factura aquí mismo. La cantidad es de 500. El nombre del artículo es ya que vendemos playeras al cliente, selecciona playeras. El precio unitario es de 400, lo que hace que el total sea 200,000. Si quieres verificar el efecto de entrada al diario, incluso sin guardarlo, puedes hacerlo desde arriba. Solo entra aquí, haz clic en diario, y aquí está la entrada del diario donde el crédito es ventas y el débito es cuenta por cobrar, y obviamente también se efectúan algunas otras cuentas, como el costo de los bienes vendidos y el inventario Se reducirá el inventario y también se verá afectado el costo de los bienes vendidos. Entonces así es como puedes hacerlo. Sólo guárdala. Y si te muestra que el cliente está por encima del límite de crédito, eso es porque por defecto, el límite de crédito del cliente es para vidrio. Se puede ajustar eso en la parte de atrás. Pero ahora mismo, podemos hacer clic en Sí, y así es como ingresamos la factura de venta directa en Cg. Solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 71. Cómo convertir pedidos de venta en factura: En este video, vamos a ver cómo podemos convertir el pedido de venta en factura de venta. Además, si hemos ofrecido algo así como una oferta de descuento por liquidación anticipada a los clientes, cómo podemos ajustarlo. Como puedes ver aquí el 26 de enero, dice, vendió prendas a Scott Anderson, que es nuestro cliente. Les hemos vendido contra el número de pedido 24. Eso significa que tenemos un número de pedido de 24, pero déjame mirar más tarde. Les hemos ofrecido 2% de descuento para la liquidación dentro de diez días al cliente. Entonces esta es oferta para ellos, y la hemos vendido el 26 de enero. El número de pedido es 24. Entonces, si nos desplazamos hasta aquí, esta es la orden de Scott Anderson. El cinco de enero, han pedido algo que ahora hemos entregado. Solo recuerda que solo incorporaremos esta política de 2% de descuento en la factura. Pero como no hemos recibido el pago del cliente, no va a aparecer aquí. En la siguiente transacción , también muestra el pago del cliente. Pero vamos a ver cómo podemos incorporar todo esto. En primer lugar, nos dirigimos a la sección de clientes y ventas y damos clic en factura de venta. Haga clic en nueva factura de ventas. Y en cuanto seleccionemos a Scott Anderson, se volverá gris toda esta zona. Eso significa que ya tenemos un pedido de venta con este cliente. Así que vamos a seleccionar este pedido de venta. Esta es la cantidad. Solo asegúrate de que estamos entregando el monto total o algo más, 2,802,000 Entonces, como puedes ver, no hemos entregado los artículos completos. Acabamos de enviar 2,800 de playeras y 2000 de bolígrafos. Esto hace que el total 22120 sea triple cero. Simplemente seleccione ambas cifras para ver el total abajo en la parte inferior, y aquí también. Se puede ver esta cantidad, esta cantidad. El total está justo aquí en la parte inferior. Ahora cambiemos la fecha. En realidad, la fecha debe cambiarse primero antes de hacer nada. Pero vamos a cambiar ahora. No hay problema. 26 de enero. Y la fecha de vencimiento se establecerá automáticamente. Se puede poner cualquier número de referencia. Solo asegúrate de que después de cambiar la fecha, todo esté intacto. Sí, lo es. Ahora ajustemos los términos. Como puedes ver aquí en la parte superior, los términos son netos 30 días. Eso significa que estos son términos simples que el cliente debe pagar en 30 días. Pero si quieres cambiar esto, da click aquí. Si tienes una política de descuentos, eso solo se puede mencionar en el monto. Entonces tenemos que calcularlo manualmente desafortunadamente. ¿Cuál es la política de descuentos? 2120 triple cero. Y cuál es el 2% de eso equivale a esta celda, multiplicar por 2% así que eso es 42,400 Mencionaremos manualmente que el cliente puede recibir el descuento de 42,400 si paga dentro de los diez días Por lo que la fecha de la factura es el 26 de enero. Si pagan antes del seis de febrero, obtendrán el descuento. Entonces podemos poner los términos como dos P diez netos 30. Eso significa que el cliente recibirá 2% de descuento si paga dentro de los diez días de la póliza de 30 días. Entonces, si nos liquidamos temprano dentro de los diez días, obtendrán 2% de descuento. Bien. Y así es como se establecen los nuevos términos. Y vamos a guardarlo. Si quieres volver a verificar el efecto de entrada del diario, solo podemos volver a la transacción anterior. Este es el indicado. Haga clic en el diario para ver el efecto de entrada del diario, y esta es la entrada completa del diario de esta transacción. Entonces así es como se puede ingresar la factura sellada junto con la incorporación no sólo de convertir el pedido en factura, sino también de incorporar la política de descuentos. Así que solo pruébalo tú mismo, y te veré en la próxima. 72. Cómo recibir pagos de los clientes con descuento por liquidación anticipada: En este video, vamos a ver cómo podemos recibir el pago de los clientes y cómo podemos aprovechar el descuento en la liquidación anticipada también Como puedes ver aquí el 27 de enero, cheque recibido de Scott Anderson. Ahora, Scott Anderson es nuestro cliente del cual estamos recibiendo el dinero contra los artículos que les hemos entregado. Si verificamos la transacción anterior, el 26 de enero, hemos vendido las prendas a Scott Enerson contra el pedido Y también les hemos ofrecido 2% de descuento si se liquidan anticipadamente. Ya que están tan ansiosos por recibir ese descuento, inmediatamente pagaron dentro del día siguiente y aprovecharon ese 2% de descuento Entonces cómo podemos incorporar todo esto, veamos. En primer lugar, vayamos a esta sección de clientes y ventas. Y como estamos recibiendo el dinero, hagamos clic en recibir dinero y recibir dinero de los clientes. El nombre del cliente es Scott Anderson. Y como puedes ver, ya se menciona el descuento. Entonces, si hacemos clic en ambos, nos mostrará el monto total del recibo. Estamos recibiendo sólo contra esta factura pendiente y no el saldo inicial. A lo mejor han planeado liquidar los saldos de apertura más adelante, pero ahora mismo, solo quieren aprovechar este descuento en esta factura en particular Entonces, si haces clic en pagar, ese debería mostrar el monto adeudado después del descuento. La factura total fue de 212020. Fuera de eso, el descuento disponible es de 42,400. El monto total adeudado ahora es de 2076 doble cero. Comprobemos aquí. Sí, está mostrando la cifra correcta. También puedes mencionar esto en la descripción . Toda la narración. Simplemente cópielo de aquí y pégalo aquí mismo, todas las demás referencias voy a mencionar, nuevamente, nos olvidamos de cambiar la fecha. Déjame cambiarlo aquí mismo. Pero después de eso, solo asegúrate que nada esté deseleccionado como el pago Como hacemos clic en pestaña, puedes ver aquí el pago no está seleccionado ahora. Entonces tenemos que volver a seleccionar eso y volver a pegar la nlation. Eso no es un problema. El monto del recibo se muestra aquí. Asegúrate de que todo esté correcto. Lo más importante, como ya hemos hecho transacción de deuda incobrable en el pasado, aún así está fijado a eso. Entonces estamos recibiendo el dinero aquí y lo estamos depositando en Bank of America Simplemente seleccionará directamente Bank of America aquí y ahora dará clic en la entrada del diario porque solo queremos confirmar que todo está bien antes de ingresarlo en el sistema. Entonces nuestro monto adeudo es Bank of America. Por lo que estamos recibiendo 20 dobles 76 doble cero en Bank of America, esta cantidad. Después del descuento. Y el descuento que hemos ofrecido al cliente será tratado como descuento por ventas. Eso significa que se reducirá de los ingresos. Y el monto de la factura es de 1,100 va en el libro mayor de 1,100, y esta es esta cantidad. Entonces todo bien. Haga clic en Bien y seguro. Entonces así es como recibimos el pago del cliente, junto con la incorporación del descuento que el cliente utilizó. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 73. Cómo pagar a proveedores y cuentas pendientes: Video, vamos a ver cómo podemos pagar a los vendedores y liquidar nuestras facturas pendientes. Como puedes ver aquí, el 28 de Denver, dice pago M a Wallace and Sons por cheque, y el número de cheque es este de Citibank Por lo que básicamente estamos limpiando a los proyectos de ley pendientes. Vayamos a los vendedores y compremos esta sección en CIT y clic en Pagar facturas porque la siguiente etapa es pagar facturas. Haga clic en eso, haga clic en Pagar facturas. Número de referencia, se puede mencionar cualquier número de referencia. Voy a mencionar el número de tecnología aquí mismo, que es este, pegarlo aquí mismo. Asegúrate de cambiar la fecha antes de ingresar más cosas. El 28 de enero es la fecha y estamos pagando dos carteras y soles Elige carteras y soles. Tenemos el saldo pendiente. De 277 500, de los cuales estamos pagando 175 mil. Eso quiere decir que se trata de un pago parcial. Así que selecciona el Citibank aquí. Estamos pagando por Citibank. Pero si elegimos esto, el monto pagado se mostrará en su totalidad. Pero eso no es un problema. Podemos mencionar manualmente la cantidad aquí mismo que estamos pagando. Impares 75,000 es la cantidad que estamos limpiando. Así que vamos a mencionar 175000 y todo listo, podemos pegar el memo y la descripción tanto de este proyecto nuestro, pegarlo en el memo, pegarlo en la descripción Todo listo, no hay descuento. Antes de ingresar, revisemos la entrada del diario, y eso es esto. Se liquida la responsabilidad. Entonces 2000 es responsabilidad. ¿Cómo lo sé? Porque todas las cuentas de pasivo comienzan a partir del año 2000, aunque estén de grado, no podemos verificar esto, pero eso lo sabemos. Entonces las cuentas por pagar son 2000, eso es débito. Y contra eso, Citibank es perfecto de crédito. Entrada. Vamos a guardarlo. Y así es como despejamos los saldos. La siguiente transacción también es similar y es del 29 de enero. Este es el pago realizado a APEX Enterprise mediante cheque de Citibank Permítanme destacar eso también. De hecho, permítanme destacar ésta y desresaltar esa para que no confundamos ninguna cantidad Bien, perfecto. Vamos a payblls y damos clic en Paybll Esto se paga a APEX Enterprise. Seleccionemos el proveedor. Aquí está. Solo mencione el número de cheque. Bien, tenemos el número de cheque aquí mismo. Vamos a pegarlo aquí mismo. El pago se realiza el 29 de enero, y es pagado por Citibank Entonces Citibank ya está seleccionado, y contra el saldo de 270000, estamos pagando Así que da click en el campo cantidad pagada, y aquí solo escribimos 150000, asegúrate de que los ceros sean correctos Después de eso, todo lo que tenemos que hacer es copiar este memo y pegarlo en la descripción, e incluso en el memo si te gusta descansar todo bien. Si desea verificar el efecto de entrada de diario , haga clic en diario. El adeudo es pagadero, ya que el pagadero está disminuyendo. Y contra eso, Citibank es crédito, entrada perfecta, y guárdalo. Así pagamos por los vendedores en Sage. Solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 74. Cómo comprar activos fijos dando efectivo: Video, vamos a ver cómo podemos comprar cualquier tipo de activo fijo dando efectivo. Como puedes ver aquí el 30 de enero, dice compra de computadora de equipo de oficina dando efectivo. Por lo que hemos pagado 18 mil. Veamos cómo podemos grabar esto. Pero antes de eso, si estamos comprando a un proveedor regular, usaremos la opción de escribir cheques, pero si no, podemos usar la opción de cheques o también la entrada general. Entonces probemos la opción de escribir cheques. Si usamos los cheques de escritura, tenemos que ir a la sección bancaria o incluso en los vendedores y comprar, tenemos esta opción también. Para que podamos ir y usarlo desde cualquier lugar Nuevo cheque. Si es contra un proveedor aleatorio que no usaremos en el futuro, podemos crear un proveedor imaginario de gastos en efectivo y podemos ponerlo todo ahí. Después de eso, solo tienes que seleccionar el libro mayor de activo fijo y luego pagarlo desde la cuenta de efectivo. Déjame completar la transacción y luego mostrarte los resultados. Entonces 18,000, el número de cheque, ya que estamos trayendo dinero en efectivo, no hay ningún número de cheque aplicable, solo cambiamos la fecha, que es el 30 de enero Entonces el 30 de enero, pagado en efectivo, podemos cambiarlo a efectivo aquí, y estamos comprando el activo fijo. Así que simplemente desplácese hacia arriba y asegúrese de que tenemos la cuenta de equipo de oficina. Pero si comprobamos aquí, no tenemos el libro mayor. Lo que puedes hacer es crear uno nuevo. Pero antes de crear esto, solo comprueba dónde vamos a crear esto. Vamos a crearlo en 16 50. Entonces 16 50 es el nombre o código del libro mayor, y el equipo de oficina es el nombre. Solo póngalo aquí mismo y viene bajo activo fijo. Déjame seleccionar eso. Haz clic en Guardar, y así es como creamos uno nuevo. Escojamos este, equipo de oficina bajo 16 50, aunque muestra cuenta de gastos. Pero básicamente, se trata de lo que se va a debitar, lo que se debe debitar Entonces lo mencionarás aquí. Memo aquí y descripción aquí. Antes de ingresar, necesitamos verificar la entrada de diario fct, dar clic en diario Y como puede ver, débito es equipo de oficina y el crédito es efectivo a mano. Ya que no hemos mencionado ninguna cantidad, por eso no se muestra en débito y egresado. Permítanme mencionar la cantidad. Como 18,000 en dólares aquí mismo. Ahora revisa el efecto de entrada de diario. Y el efecto de entrada de diario es perfecto. Si quieres hacer esto desde la entrada del diario, sin embargo, déjame simplemente cancelar esto. No salve. Ahora veamos cómo podemos hacer esto en la entrada de diario. Solo tienes que ir a la sección bancaria porque aquí encontrarás esta opción de entrada de diario. Haga clic en la nueva entrada de diario. La fecha de transacción es el 30 de enero. Número de referencia, podemos poner cualquier número de referencia aquí, y estamos comprando el fijo. Así que vamos a seleccionar eso. Como ya hemos creado eso, está justo aquí. Pero de lo contrario, seguirás el mismo proceso. Si no lo tenemos, puedes hacer clic en Nuevo, y luego podemos crearlo. Copia y pega esta narración aquí mismo. El monto adeudo es de 18,000. Presione tabulador, vaya a la segunda línea, y aquí elegimos efectivo. Nuevamente, por el lado del crédito, escribimos 18,000. Entonces, si sientes que esto es más conveniente, puedes guardar esto. Normalmente prefiero la entrada en diario para todas las transacciones no comerciales. Entonces voy a usar esto. Haz clic en Guardar, y así es como compras el activo fijo usando la entrada del diario en Sage. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 75. Cómo aclarar responsabilidades: Video, vamos a ver y aprender cómo podemos liquidar los pasivos o pasivos de préstamo en SAH, como puedes ver aquí, el 30 de enero, dice, préstamo de banco fletado estándar, préstamo de banco fletado estándar, que es una cuenta de préstamo parcialmente reembolada 250,000 es la cantidad que estamos limpiando, pero para entender esto, necesitamos verificar la hoja uno, donde tenemos todos los libros mayores Entonces, si nos desplazamos hacia arriba en los saldos iniciales, hemos abierto una cuenta bancaria fletada estándar, pero esa no es una cuenta bancaria, realmente Eso es sólo para obtener el préstamo. Entonces esta es una cuenta de pasivos. Contra estos 500 mil, ahora estamos planeando despejar 250000. Veamos cómo podemos lidiar con esto en Sage. Entonces en Sage, solo tienes que ir al área bancaria si quieres ingresarla a través de entrada de diario. Te recomiendo que ingreses a la entrada del diario porque esa es la forma más conveniente de hacerlo. Todas las transacciones no comerciales deben ingresarse desde la entrada en el diario. Haga clic aquí, haga clic en Nueva entrada de diario. La fecha de transacción es el 30 de enero. Número de referencia, podemos poner cualquier número de referencia aquí. Si tenemos un número de cheque o cualquier tipo de comprobante de número de pago en efectivo, eso es aún mejor. Pero si no, puedes ingresar cualquier número. La responsabilidad ya está registrada como le he mostrado en la hoja uno, que se registra como pasivo de apertura. Entonces elegiremos esa cuenta de responsabilidad. Dado que la responsabilidad se está reduciendo, vamos a debitar eso. Solo asegúrate de haber seleccionado la cuenta correcta, y solo podemos copiar y pegar esta narración aquí mismo Pégalo. En el adeudo, pasaremos 250000 o escribiremos 250,000 manualmente Tab, vaya a la segunda línea, y lo estamos pagando en efectivo. Entonces efectivo 250000, y así es como lo hacemos. Haga clic en Guardar. Entonces así es como podemos ingresar los pagos de responsabilidad en CH. Solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 76. Cómo tratar las devoluciones de compras: Vamos a ver cómo podemos hacer frente a las devoluciones de compra. Digamos que hemos comprado algo al vendedor. En este caso, es Start Extils. Compramos la tela, pero encontramos parte de la tela, no en la calidad correcta o tal vez haya algún defecto. Y ahora queremos devolverlo. Veamos cómo podemos lidiar con esto en CH. Entonces lo que haremos es simplemente ir a los vendedores y comprar esta sección y desde aquí, simplemente dar clic en la opción de crédito y devoluciones. Y aquí, da clic en la nota de crédito de nuevo proveedor. Aquí, el formato es exactamente el mismo que ingresamos a la factura de compra factura vendida, y todas las demás plantillas son prácticamente las mismas La devolución de compra es contra inicio Extls. Seleccionemos start Extls desde aquí, y la fecha de transacción es el 30 de enero Hagámoslo 30. La fecha de vencimiento se establece automáticamente, pero asegúrese de que no sea anterior a la fecha de transacción. Está fijado para marzo, está bien. Número de crédito, si tienes algún número de crédito, puedes mencionar aquí. Ahora, queremos aplicar esto contra una factura. Entonces, si seleccionamos al proveedor y esta área se vuelve gris, eso significa que tenemos las facturas también en el fondo. Entonces tenemos estas facturas contra las cuales podemos aplicar la calificación. Entonces seleccionemos dos dobles 03. Esto es comenzar el equilibrio. Seleccionemos el otro, que es este ítem. Entonces antes, compramos 25,000 en cantidad, y ahora estamos devolviendo 500 de eso. Visitemos esa transacción, así como de inicio Excels, orden de compra se colocó de tela B para iniciar Excels de 40,000 metros Contra eso, recibimos 25 mil. Entonces la factura real o el inventario es de 25 mil que tenemos. Y ahora queremos devolverlo 500 es el monto de devolución. Leger ya está seleccionado, también se selecciona la tarifa Esto hace que un total de 75,000 todo listo. Pero antes incluso de ingresar o guardar esto, podemos hacer clic en Entrada de diario para verificar el efecto de entrada de diario. Una vez que devolvemos el artículo, el inventario debería reducirse porque lo hemos devuelto al proveedor. Y contra eso, ya que tenemos pagar menos al vendedor ahora, las cuentas por pagar o la cuenta de pasivos también deberían reducir. Entonces eso es débito. Entonces así es como lidiamos con las devoluciones de compra en CH. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 77. Cómo registrar los retornos de ventas: Video, vamos a ver cómo podemos grabar el retorno de ventas en Sage. Como puede ver aquí el 30 de enero, dice el retorno de ventas de playeras del señor James Carter. Eso significa que antes, hemos vendido algunos artículos a este cliente, y ahora están planeando devolvérnoslos. Este es el producto terminado que suministramos, y están planeando regresar solo porque podrían estar dañados o podría haber alguna otra razón tal vez no encuentran la calidad tan buena o empacar tan buena. Por lo que están devolviendo algunos de los artículos. Ahora tenemos la opción de crear una nueva devolución de ventas o podemos ajustarla contra la factura anterior. Esto significa que si ajustamos contra la factura existente, eso significa que ahora el cliente tiene que pagarnos menos cantidad. Digamos que vendimos 1,000 playeras a este cliente y están devolviendo 200 de ellas. Entonces ahora tienen que pagar por 800, ese es el escenario más práctico donde las empresas utilizan esto. Usan energías así. Veamos cómo podemos lidiar con esto en Sage. En la sección de clientes y venta, contamos con un área especial de créditos y devoluciones, como puedes ver aquí. Justo aquí, lo tenemos. Haga clic aquí, haga clic en Nueva nota de crédito y elijamos al cliente. El nombre del cliente es James Carter. Seleccionemos al cliente. Esto es. Demuestra que este cliente está por encima de su límite de crédito. Haga clic en Bien. Y aunque si quieres ajustar este límite de crédito, tenemos que cerrar fuera de aquí y luego ajustarlo. Entonces dejémoslo aquí mismo. Podemos ajustar el límite de crédito más adelante. La fecha de transacción es el 30 de enero. La fecha de vencimiento se establece automáticamente, pero asegúrese de que no sea anterior a la fecha de la transacción. Entonces aquí, en este caso, es marzo, así que eso es bueno. Número de crédito, si tenemos algún número de crédito aplicable, podemos usar eso si esta área, la sección principal de la factura se vuelve gris, eso significa que puedes verificar cualquier factura pendiente ya terminada. Tenemos la opción de crear una nueva devolución o podemos aplicar a la factura. Como puedes ver aquí, se menciona aplicar a factura. Podemos aplicar las devoluciones a la factura existente. Vamos a elegir esta factura. Y en el pasado, ya vendimos 500 artículos de los cuales el cliente nos está devolviendo 200. Mencionemos 200 se devuelve. Esto se puede mencionar en la descripción. Narración o puedes guardarla como está, no importa. La tasa es de 400 y el total es de 80,000 coincide exactamente con esta Y si solo quieres verificar la entrada del diario antes de guardarla, da click en el diario desde la parte superior, y aquí vemos todas las entradas exactamente lo contrario de cuando lo ingresamos en las ventas. Entonces, cuando entramos en ventas, se incrementan los ingresos por ventas, entonces es crédito. Ahora estos 4 mil son para ingresos por ventas. Como puedes ver aquí, ahora es adeudo porque nos están regresando, por lo que la venta se reduce. Además, ahora el cliente tiene que pagarnos menos cantidad. Entonces lo que vamos a hacer es reducir las cuentas por cobrar. Cuando se incrementan las cuentas por cobrar, es adeudo, pero ahora se reduce el saldo, por lo que es crédito Haga clic en Bien. Y así es como lidiamos con los rendimientos. Vamos a guardarlo. Entonces solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 78. Cómo gestionar la factura de servicios: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los cargos de empaque o cualquier tipo de factura de servicio en Sage. Como puedes ver aquí el 31 de enero, dice, los gastos de empaque se pagan dando efectivo. Ahora bien, ¿qué tipo de empaque es? Básicamente es el servicio especial de empaque que tomamos de un vendedor externo que empaca estas camisas y pantalones. No tenemos la unidad de empaque, por lo que compramos el servicio al proveedor externo. Pero como este proveedor no es regular, solo tomamos diferentes proveedores en diferentes puntos, no hay proveedor fijo, así que los pagamos en efectivo. Ahora bien, ¿cómo ingresaremos la factura o simplemente ingresaremos directamente al servicio y pagaremos por ello? A ver. Iremos a vendedores y compras, y si directamente quieres pagar por ello, puedes hacer clic en Cheques correctos y hacer clic en cheque. Aquí, solo podemos ingresar a cualquier proveedor para todos los gastos en efectivo o compras en efectivo. Creamos V 700 para todas esas compras en efectivo, creamos esto. Puede ingresar cualquier número de referencia si lo desea. La fecha de transacción es el 31 de enero. Entonces pongamos la fecha aquí 31 de enero, y esta se paga en efectivo. Seleccionemos efectivo aquí. En el memorándum. Sólo voy a copiar toda esta descripción y pegarla aquí. En la descripción, voy a pegar esta misma descripción. Y el servicio que estamos comprando de un proveedor externo son los gastos de empaque. Dado que los cargos de empaque se aplican directamente en camisas y pantalones que estamos planeando vender, por lo que todos estos tipos de gastos o costos incurridos en el empaque de los materiales que planeas vender deben ser un costo de ventas y no los gastos indirectos. Es gasto directo, o se puede decir un costo de ventas. Lo que haremos en la sección de gastos es que elegiremos cualquier tipo de costo de venta aquí. Las materias primas cuestan ya sea costo de ventas por servicios. Vamos a utilizar este, costo de ventas por servicios. Si no tienes esta cuenta, puedes crearla en cinco categorías y elegirla o seleccionar el tipo de cuenta como costo de ventas aquí mismo. Pero como ya tenemos uno, solo voy a elegir eso. Entonces este es mi libro mayor, costo de ventas por servicios disponibles en 5350 Yo seleccionaré eso. El monto en dólares es éste, copia esta página aquí mismo. Y si quieres verificar el efecto de entrada de diario, eso es muy importante, haz clic en entrada de diario. Dice, el costo de las ventas de los servicios es de débito, y el efectivo disponible es crédito. Si te das cuenta, aunque hemos seleccionado al proveedor, pero no va en las cuentas por pagar y luego tenemos que liquidar por separado Por lo que esta es la zona perfecta para todo este tipo de transacciones. Ingresas los cheques de escritura, tomas el servicio y lo pagas en el lugar. Guarda esto, y así es como puedes lidiar con toda la compra de servicios de efectivo en ZT. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 79. Cómo registrar los retiros de efectivo del director: Video, vamos a ver cómo podemos grabar si el director de la compañía está retirando alguna cantidad en efectivo para uso personal Como puede ver aquí el 31 de enero, dice efectivo retirado por el director para uso personal, y el monto es de 45 mil Dado que es una actividad no comercial que involucra el efectivo, simplemente iremos a la sección bancaria y haremos clic en Entrada de diario. Y grabemos aquí una simple entrada general. La fecha es el 31 de enero. Número de referencia, podemos poner cualquier número de referencia aquí, y los dibujos deben estar en la zona capital. Entonces el sorteo del dueño 3930, esa es la cuenta que queremos usar Los dibujos a efectivo serán su entrada porque ahora se reduce el capital y también se reduce el efectivo. Descripción, vamos a pegar eso. En débito, ponemos 45,000 press Tab go en la segunda línea, y aquí damos click en efectivo, seleccionamos efectivo aquí En crédito, escribimos la misma cantidad, 45,000. Entonces básicamente el ingreso es dibujos, débito o capital se reduce, y el efectivo es crédito, ya que el caso también se reduce porque director lo ha retirado de la empresa. Sólo guárdala y así es como lo haces. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 80. Cómo registrar la pérdida de inventario: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar la pérdida de inventario en sage. Como puedes ver aquí, el 31 de diez, dice, 500 camisas con botones dañadas. Eso es una pérdida de inventario. Ahora, hay dos tipos de pérdidas. Una es la pérdida de producción y otra es la pérdida no de producción. También se le puede llamar pérdida normal y pérdida anormal. La pérdida normal es muy sencilla de entender. Digamos que estás tratando de fabricar camisas usando tela. El paño que usaste es como 100 metros, digamos. Y cuando se producen los artículos terminados son de longitud total es de 98 metros. Entonces van 2 metros en el desaprovechamiento y en el proceso de hacerlo Entonces esa es una pérdida normal. Eso simplemente puede convertirse en la parte del costo de las ventas o incluso del inventario. Pero si se trata de una pérdida anormal, eso significa que por el mal manejo, por el desperdicio, por alguna otra razón, eso significa que por el mal manejo, por el desperdicio, por alguna otra razón, el inventario está dañado. Por lo que se debe cobrar como un gasto indirecto y como una pérdida anormal. Entonces aquí, dice que las camisas con botones están dañadas. Entonces esa es una pérdida indirecta. Lo que hacemos es simplemente ir a la sección de inventario y servicios desde la esquina izquierda y aquí, simplemente dar clic en los ajustes de inventario aquí mismo. Cuidado semanal, el artículo son playeras. Seleccionemos playeras. Número de referencia, podemos poner cualquier número de referencia aquí. Asegúrate de que la fecha sea correcta. 31 de enero es la fecha, y por defecto, se selecciona al costo de los sellos, pero como dije, si es una pérdida de producción normal, podría cobrarse en costo de sellos. Pero aquí, debería cobrarse como el desperdicio o cualquier tipo de pérdida de inventario, básicamente Entonces, si lo encuentras, lo mejor es, de lo contrario, podemos crear ese libro mayor. No lo encontramos, pero tenemos registros en esta secuencia. Tenemos 6750, 6,800. Entonces podemos crearlo en 68 20, digamos. Da click en Nuevo 68 20 y podemos escribir aquí. Pérdida de inventario es el nombre, y se debe cobrar como gasto. Haga clic en Guardar, cierre fuera de aquí, y 68 20 es el libro mayor. Vamos a hacer clic en eso. El costo unitario se selecciona aquí. También se menciona la cantidad disponible, y tenemos que ajustarla. Entonces -500 escribiremos aquí, verás la cantidad reducida en la nueva sección de cantidad. Presione tabulador. De 2,100, 500 se reduce, 1,600 es la nueva cantidad ¿Cuál es esta razón para ajustar? Vamos aquí mismo, inventario dañado. Ahora, no te preocupes si tu cantidad no coincide, tal vez por algunas transacciones o algunas cantidades accidentalmente mal ingresadas. Puede que estés obteniendo diferentes cifras, pero podemos comprobarlo más adelante. Ahora mismo, la única preocupación es cómo se puede ingresar esta pérdida de inventario. Proyecto completo, las cifras pueden ser diferentes para ti. Por lo que voy a adjuntar también los informes finales. No te preocupes por eso. Estaremos aprendiendo todo el proceso en sí. Podrían ocurrir algunos errores, así que no te preocupes por eso. Solo la cantidad como esta y haz clic en Guardar y así es como lo haces. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 81. Cómo lidiar con el pago de los gastos: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con el pago de gastos directamente. Como puedes ver aquí el 31 de enero, dice, impuesto sobre la renta pagado por emisión de cheque de Bank of America. Entonces, ¿tenemos alguna obligación de impuesto sobre la renta del saldo inicial? Veamos la hoja uno. Aquí, no tenemos ninguna obligación por impuestos sobre la renta, tenemos una obligación por impuestos sobre las ventas, pero no la obligación por impuestos sobre la renta. Entonces eso significa que ya estamos a fin de mes y no al mes siguiente, así que no necesitamos crear una acumulación para eso Simplemente podemos pasar directamente una entrada de gastos. Desde la entrada general o desde la opción de escribir cheques. Entonces, si quieres grabar, digamos, el número de cheque y otros detalles, y quieres ingresarlo desde Recheck, esa también es una buena opción Acudir al área bancaria, escribir cheques, clic en Nuevo cheque y desde aquí, si quieres ingresar los pagos contra el proveedor, podemos ingresar V 800, y es decir para, digamos, pagos por texto puedes elegir cualquier cuenta no importa, pero vamos a elegir algunos otros impuestos por pagar, algo así. Da clic en Seguro y esto es solo por el momento. Esto es solo para cumplir con el requisito de ingresar el nombre del proveedor. No lo afectará. Simplemente creará la entrada de gasto, y contra eso, el efectivo será crédito. Entonces verifica el número, si hay un número de cheque aplicable, sí, aquí está. Copia esto y pegarlo aquí. La fecha de transacción es el 31 de enero. Entonces pongamos aquí el 31 de enero y se paga contra el Bank of America. Seleccionemos Bank of America aquí. Se paga con cheque. Y esto es el impuesto sobre la renta pagado. Entonces, seleccionemos ese gasto por impuesto sobre la renta. Podemos simplemente usar directamente este 160200. codificación de tu cuenta podría cambiarse dependiendo de la versión que estés usando. Entonces gasto por impuestos sobre la renta, solo seleccionaré eso. Aquí son 6,200 Simplemente copia y pega el memo aquí también. Podemos simplemente copiar estos datos porque el memo tiene algún límite. Para que puedas pegar la descripción completa, solo puedes escribir eso. Asegúrate de que todo esté correcto. Y la forma en que finalmente puedes asegurarte de que todo esté perfectamente ingresado, simplemente haz clic en el diario para asegurarte de que está haciendo la entrada correcta. Como puedes ver aquí, no tenemos el saldo de débito y crédito que porque aún no ingresamos el monto. Por lo que la cantidad es de 20 mil. Escribamos aquí 20 mil, y ahora vamos a comprobar. Por lo que el gasto por impuestos sobre la renta es débito, mientras que Bank of America es crédito. Trato perfecto. Solo guárdala, y así es como puedes lidiar con todos los pagos de gastos en efectivo. Yo lo digo, prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 82. Ingresa los gastos en comparación con las acumulaciones: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar los gastos contra los devengados. Ahora, ¿qué es la acumulación Digamos que cualquier tipo de gasto se debe en un mes en particular. Pero por lo general, lo que pasa es que lo pagamos en el próximo mes. Digamos que hemos recibido la factura de luz en febrero. También estamos pagando en febrero, pero esa factura está relacionada con enero. Entonces, básicamente, tenemos que grabarlo en enero, aunque lo recibamos en febrero y estamos pagando en febrero. Pero si lo registramos en febrero en la fecha que estamos pagando, se cobrará como gasto y en las ganancias y pérdidas automáticamente de febrero. Entonces eso está mal. Si está relacionado con la factura de enero, deberá registrarse en enero a la fecha de la bolsa. Pero cuando pongamos la bolsa fecha del 31 de enero y adeudo factura de luz, ¿cuál será el crédito? Porque aún no hemos pagado en efectivo. Por lo que el crédito serán gastos devengados o devengados como pasivo. Eso es un pasivo. Quieres conocer más al respecto, he adjuntado este documento, que se explican todos los detalles sobre los gastos acumulados y cómo se tratan, junto con los ejemplos, puedes consultar en la sección de recursos y simplemente leer esto completamente si no conoces este concepto Entonces de todos modos, continuemos con nuestra transacción. Simplemente vaya a la banca y haga clic en Entrada de diario y haga clic en Nueva entrada de diario. A partir de aquí, solo seleccionamos la fecha de transacción, que es el 31 de enero, y podemos poner cualquier referencia aquí. Ahora lo que podemos hacer es ya que todos estos gastos son gastos devengados, eso significa que deben ajustarse en la fecha posterior al periodo al que se relaciona, como factura de luz, renta, salarios y salarios, y facturas telefónicas, y todas están en la misma fecha Entonces lo que podemos hacer es simplemente debitar todo esto y contra eso, finalmente lo publicamos como crédito como un solo crédito a gastos devengados Primero tenemos factura de luz. Desplazemos hacia abajo y busquemos la sección de utilidades. Aquí está la utilidad. Seleccione eso. Aquí mismo, facturas de luz indirectas. Asegúrese de reducir todos los espacios adicionales para que los detalles de la transacción se muestren correctamente. Creo que no se ha copiado correctamente. Ahora vamos a pegarlo. 15,000 es el monto adeudo. Ir en la segunda línea. Tenemos renta aquí. Seleccionemos el libro mayor, renta o arrendamiento gasto de renta, libro mayor, renta o arrendamiento por debajo de 6,300, como puedes ver aquí Simplemente puedes copiar esta sencilla narración y pegarla aquí mismo Es 125,000 pres tab. En la tercera línea, tenemos salarios y salarios. Simplemente copie estos salarios y salarios. Seleccionemos la categoría correcta. Bien, aquí tenemos el gasto salarial en categoría 6,000, como puede ver, los salarios también están bien, pero si quieren ajustar el nombre más adelante, podemos cambiar esto a salarios y salarios. Ahora mismo, usemos este. 75,000 es el monto adeudo, facturas telefónicas. También es una utilidad. Entonces escribamos aquí 6,400 o tal vez si encontramos el gasto telefónico por separado, sí, lo tenemos 6450 Este de aquí. 6450. Seleccionemos esto. 5,000 es la cantidad. Entonces todo listo. establecen los adeudos, 220000 es el total Puedes consultar fácilmente el total aquí en hoja Excel. Simplemente seleccione todas estas celdas y verá los totales justo en la parte inferior Presione tabulador, vaya a la última línea. En la última línea, copia automáticamente la descripción que está arriba, pero cambiaremos eso y también cambiaremos la anterior. Como puede ver, esto no son salarios y salarios. Se trata de facturas telefónicas. Entonces presione tab, y en la última, escribiremos aquí facturas de servicios públicos a gastos devengados Simplemente mencione eso, y el crédito debe ser una cuenta de pasivo que es gastos devengados Aquí, como pueden ver, 2315, creamos esto en el inicio de la tarea Entonces, si quieres aprender más al respecto o si quieres volver a comprobarlo, puedes consultar los videos anteriores Por lo que los gastos devengados es una cuenta de pasivo ya creada Debajo de aquí, vemos el total abajo en la parte inferior, así que lo veremos a partir de aquí 220000, y ahora fuera de balance es cero Simplemente podemos entrar en eso. Ahorre, y así es como tratamos todos los gastos devengados o los gastos indirectos que se registran o devengan en la fecha posterior en el periodo al que se refiere Entonces solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 83. Cómo revisar los informes de cierre finales: Vamos a ver cómo podemos verificar los informes de cierre o informes finales embodant una vez que complete su proyecto Como podemos ver aquí, partimos de la hoja uno, donde verificamos el saldo de prueba, ingresamos todos los saldos como si la empresa estuviera transfiriendo sus cuentas de la contabilidad manual a la contabilidad computarizada, o tal vez estaban usando algún otro software contable, pero ahora piensan que Sage es más adecuado para sus requerimientos. Trasladaron todos los saldos. Entonces hemos aprendido cómo podemos crear todo el Plan de Cuentas, cómo podemos editar el Plan de Cuentas, y cómo podemos poner todos los saldos de apertura. Después de eso, hemos aprendido al cliente, cómo podemos ingresar esos y sus saldos. Hemos aprendido a crear proveedores y sus saldos, y también hemos creado todos los artículos de inventario junto con los saldos. Y como se trataba de un proyecto de empresa manufacturera, entramos en las listas de materiales, que es el sistema de gestión de recetas que es un puente entre las materias primas y los productos terminados. Básicamente, compramos las materias primas del mercado y luego las producimos para crear productos terminados. Y los productos terminados son playeras y bolígrafos. Después de eso, consideramos que después de hacer todos estos balances de apertura y crear todos los ítems, básicamente, estamos en vivo en el sistema. Esta es la parte que se relaciona con la implementación del sistema. Pero ahora el sistema está implementado, eso significa que puedes trabajar completamente actividades del día a día en el escenario. Entonces tenemos todas estas actividades que hemos aprendido desde las entradas del diario hasta registro de todas las órdenes de compra, la recepción de las órdenes de compra , la creación de las facturas, los pagos, los descuentos, todos y todo lo que hemos hecho aquí. También hemos aprendido cómo podemos pasar diferentes entradas de ajuste como deudas incobrables, pérdida de inventario y todo, y hemos completado esta tarea. Ahora, lo más importante es revisar los reportes de cierre que es muy sencillo de extraer en Sage. Lo que puedes hacer es simplemente ir a cualquier sección y dar clic en informes. Básicamente, encuentras esta opción de reportes en todas las pestañas. Y por qué no importa, solo ve a los reportes y aún tenemos la opción de cambiar las categorías. Entonces a donde queramos ir, solo tienes que ir a esa sección. Si desea extraer el informe de balance de prueba, solo vamos al libro mayor del diario y clic en Balance de prueba del libro mayor del diario, haga doble clic aquí, y todos los detalles se mencionan a partir del 31 de enero de 2025. Pero si quieres ajustar esto, lo que podemos hacer es simplemente ir a las opciones, y aquí podemos hacer todas las personalizaciones Digamos que si quieres consultar solo para hoy o fecha específica o un periodo específico, aquí podemos especificar todos los periodos. Así que haz clic en Bien. Ya que esto es del 31 de enero y nuestras transacciones también son hasta el 31 de enero, eso está bien. Adjuntaré este saldo de prueba con la sección de recursos de este video, pero aunque no coincida, no significa que no conozcas cosas diferentes. Puedes tomarte tu tiempo para averiguar qué error cometías. Entonces a veces es solo la diferencia en la cantidad o tasa, aunque debes tener cuidado al ingresar todas estas transacciones contables. Pero digamos, en lugar de 40 mil, ingresas 4 mil, así que los saldos podrían no coincidir. Entonces tenemos que comprobarlo manualmente. Pero básicamente, si este saldo de prueba no coincide con el mío, no te preocupes, puedes verificar las transacciones una por una para averiguar el error. Y si quieres exportar esto en formato digamos Excel, simplemente haz clic en el Excel desde arriba y voy a crear una nueva hoja de trabajo. Aquí tenemos la opción agregar también a la hoja de trabajo existente. Pero preparo uno nuevo. Haga clic en Bien. Y así es como se ve. Yo sólo lo guardaré para ti. Sólo tienes que ir al archivo, guardar como. Yo solo elegiré la ubicación. Y lo acabo de nombrar como Balance de Prueba. La puedes encontrar en la sección de recursos de este video. Cerrar fuera de aquí, cerrar fuera de aquí, y exportemos el siguiente, que está debajo de los estados financieros, exportamos los más importantes, y eso es el estado de resultados y balance general. Ambos se pueden encontrar aquí. Simplemente haga clic en estado de resultados, periodo actual, que acabamos de establecer. Si quieres mostrar los montos cero, puedes mantenerlo verificado, pero mostrará algo como esto que incluso cualquier gasto en particular no tiene saldo hasta que muestre saldo cero. Entonces eso es muy confuso. En cambio, lo que puedes hacer es simplemente desmarcar esta y luego extraerla. Por lo que ahora muestra una posición mucho mejor. Es a partir del 31 de enero. Voy a exportar esto por ti. Ese es el reporte. Yo solo la guardaré, que podrás encontrar con la sección de recursos de este video. Ahora vamos a cerrar fuera de aquí, cerrar este juicio Informe de saldo también. Y el último que queremos extraer está en el estado financiero, queremos extraer el informe de balance. Haga doble clic aquí, establezca el periodo, haga clic en Bien, y este es el reporte de balance. Voy a adjuntar éste para usted también. He exportado esto y ahora se ve así. Así que haz clic en el archivo, haz clic en Guardar como, y eso también se guarda ahora. Cerrar fuera de aquí, cerrar fuera de aquí. Entonces así es como extraemos ahora todos los informes importantes. Otra cosa importante si hacemos clic en los informes, y digamos que verificamos el saldo de prueba. Aquí vemos el saldo de cierre de cada libro mayor, y no vemos los detalles. Entonces, si quieres verificar los detalles de cualquier libro mayor, simplemente haces doble clic en esa cifra en particular o ese libro mayor en particular. Y te llevará al reporte posterior donde podrás ver cómo se compuso ese saldo, todos los débitos y créditos Pero, ¿y si queremos extraer los detalles completos de todos los registros de contabilidad en un solo reporte Está cerca de aquí, y lo que puede hacer es simplemente ir al libro mayor del diario y clic en Libro mayor de diario aquí mismo. Puedes establecer el periodo haciendo clic en las opciones en la parte superior, y desde aquí, solo especificamos el periodo. Como, Bien. Se fija a primero de nary dos 31 de enero. Eso es perfecto. Podemos exportar esto, pero puedes ver esta línea punteada en rojo aquí. Eso es porque si quieres imprimir, hay un límite en la capacidad de la página. O tenemos que reducir el tamaño de la columna simplemente sosteniéndola. Este eros, erosie de dos caras es una indicación. O puedes sostenerla para aumentar el tamaño de esta columna en particular o también puedes ordenarla para reducir el tamaño de la misma. Cualquiera que sea la talla que mejor te parezca es la que mejor te convenga. Si quieres imprimir verticalmente, obviamente tenemos una capacidad de página limitada, pero si quieres cambiar el estilo a un estilo horizontal o estilo horizontal, solo porque tienes información más detallada, solo puedes ir al área de impresión y en las propiedades, puedes ir al área de opciones y desde aquí, clic en la configuración de la página y puedes cambiar la orientación ya sea vertical u horizontal. Entonces digamos paisaje, ahora va a mostrar algo como esto. Lo guardaré al otro porque no tenemos mucha información, pero así es como puedes cambiarla. Por lo que voy a exportar este informe para usted también. Entonces, en caso de que quieras decir algo del saldo cómo se componen, también puedes consultar mis informes. Entonces eso también se exporta. Yo también lo guardaré para ti. Así es como podemos extraer todos los informes de cierre en Sage. Y con esto dicho, finalmente hemos completado nuestro proyecto de empresa manufacturera también. En el que hemos aprendido completamente cómo podemos manejar los escenarios de fabricación en salvia. Entonces solo prueba esto por ti mismo, y espero que este entrenamiento te haya resultado muy útil.