Capacitación básica en Tally Prime de 2025

1. Introducción al curso: Bienvenido al curso de formación básica a avanzada de Tel Prime. Mi nombre es Triste, y te estaré guiando a lo largo de este curso. Soy una entrenadora y consultora profesional con más de diez años de experiencia en contabilidad y software empresarial. Entonces, si buscas aprender Telprime y eres un principiante completo y no has usado este software antes, no te preocupes porque vamos a empezar desde muy básico, y estaremos trabajando en la última versión de TelliPrime Te mostraré el proceso completo de cómo puedes descargar e instalar el software paso a paso. Todo en este curso se explica en un lenguaje sencillo, fácil de seguir, y no necesitas ninguna experiencia previa. En todas nuestras capacitaciones, utilizamos el método práctico basado en proyectos Eso significa que no usaremos el software igual que estabas leyendo un libro o entendiendo teóricamente las funciones. Más bien, trabajaremos en un proyecto práctico en el que tomaremos la muestra de la empresa que tiene un negocio comercial y ellos quieren implementar completamente desde cero. Y antes de implementar el software, digamos que estaban trabajando manualmente o estaban manteniendo sus cuentas en la hoja de cálculo Tomaremos un ejemplo sobre cómo puedes implementar completamente el sistema contable desde cero, lo que implica crear una nueva compañía, lo que implica configurar un plan de cuentas, clientes, proveedores, y poner todos sus saldos de apertura junto con el inventario. Por lo que pasaremos por el proceso de implementación completo, y una vez que todos los saldos se concilian con el sistema de contabilidad manual, pasaremos a las transacciones diarias donde aprenderemos todas las funciones esenciales como cómo puede reservar la entrada del diario, cómo puede reservar las facturas de venta y compra, y todas las operaciones diarias Y no te preocupes. Siempre que estés atrapado en alguna área en particular, puedes ir a la sección de preguntas y respuestas y usar la función de pregunta, y estaré más que feliz de ayudarte Entonces este podría ser el único curso que necesitas. Entonces con este set, comencemos este entrenamiento. 2. Cómo instalar la última versión de Tally Prime en el portátil: En este video, vamos a ver cómo podemos descargar e instalar el Telly prime desde el sitio web oficial de Telly solutions. Entonces, antes que nada, solo tienes que ir a tu navegador favorito y abrir Google y simplemente escribiremos aquí soluciones Telly, que puedas acceder a su página web oficial, que es telslutions.com Yo sólo voy a entrar aquí. Ahora, la última versión de TelPrime para cuando estés viendo este curso en particular es 6.0, y tenemos diferentes opciones aquí, pero en el lado derecho, tenemos esta opción de descarga, que vamos a hacer clic Así que vamos a hacer clic aquí. Y esta es la versión 6.0 de Telly prime, y tienes el enlace de descarga aquí mismo Así que voy a hacer clic simplemente en este botón de descarga, y la descarga comenzará inmediatamente si no se inicia automáticamente, y está mostrando algún mensaje aquí, seleccionarás Descargar archivo no verificado porque a veces el navegador lo bloquea automáticamente solo por sus razones de seguridad Ahora una vez que se complete la descarga, simplemente haré clic aquí o simplemente puede hacer clic en Mostrar infolder también, y el archivo de configuración se verá así Simplemente haga doble clic aquí, haga clic en sí. Dice que la aplicación que intentas instalar es teleprime y la versión es 6.0 La ruta de aplicación donde se instalará el software es C archivos de programa y teleprime Ahora, prefiero elegir la ubicación predeterminada. Así que continuemos con la instalación y hagamos clic en Instalar. El software se instala con éxito, e iniciaremos teleprime aquí Tomará algún tiempo abrir Now, tan pronto como se inicie la aplicación, automáticamente recoge la terminología contable del país y la ruta de datos de la empresa. Entonces, si quieres configurar alguno de ellos, das clic en C, y puedes cambiar la región desde aquí, solo haz doble clic aquí. Y digamos que estamos en Estados Unidos. Simplemente haga doble clic aquí. Terminología de conteo, internacional. Voy a hacer doble clic para cambiarlo. Teddy es un software de contabilidad indio, por lo que por defecto, la terminología contable se utilizará de acuerdo con la India. Entonces, si queremos usar International One, lo cambiaremos a partir de aquí. Lo más importante, sin embargo, son los datos de la compañía. De forma predeterminada, la ruta de datos de la compañía se establece usuarios C públicos y carpeta principal de Telly. Ahí tenemos los datos. Pero el problema es que cada vez que intentamos instalar nuevas ventanas, normalmente no comprobamos la unidad de datos C, y eso es más vulnerable cada vez que intentas instalar una nueva windows. Entonces es por eso que necesitamos cambiar esta ubicación a alguna otra unidad. Simplemente haga doble clic aquí. Solo para mantenerlo a salvo, lo mantendremos en otro Drive. Entonces, si quieres volver, simplemente haz clic en arriba, arriba , arriba y arriba hasta que veamos la opción de unidades. Aquí iremos a Drive. Y en realidad vamos a escribirlo manualmente. Definir el camino. Y aquí mismo, la compañía TeiPrime datafils algo así Bien, ese es un nombre incorrecto. Ahora bien, en este caso, no tengo ninguna otra unidad, más bien he creado una nueva carpeta que cada vez que quiero instalar nuevas ventanas, solo tengo C Drive, así que he creado manualmente una carpeta llamada Drive. Quiero guardarlo ahí. Así que vamos a elegir esto. Y veamos que si quiero crear manualmente una carpeta, nombre Ti setup o Ti backup, ya sea que podamos crearla o no. Automáticamente muestra este mensaje mientras presionamos Enter que esta carpeta telebaup no existe ¿Quieres crearlo? Sí. Eso es lo que queremos. Haga clic. Y así es como se crea la nueva carpeta. Ahora todo listo golpeó Enter para finalmente salir de esta área. Ahora bien, si quieres salir de esta configuración de configuración, necesitamos hacer clic en excepto ya sea desde el mouse o si quieres usarlo a través de un atajo de teclado, recuerda que dos guiones significan control, mantén presionada la tecla Control, y luego presiona el alfabeto que aquí se menciona Entonces Control A. Siempre dos guiones significa control Mantenga presionado el control y presione A, y ahora muestra la pantalla excepto. El Teleprime iniciará el siguiente seingstlck configurado para Ahora simplemente tenemos un alfabeto sin ningún guión, cualquier guión simple o doble guión. Entonces eso significa que simplemente podemos aceptarlo ya sea haciendo clic o simplemente presionando el signo A. Después de aceptar, te llevará a esta pantalla de bienvenida donde necesitamos elegir una licencia en particular. Si ya tienes licencia, necesitas activar la nueva licencia, reactivar una licencia existente, o puedes probarla gratis en la versión educativa Ahora, se habilitarán todas las funciones en versión educativa. La única diferencia es que o bien se activa por un periodo de tiempo limitado o tiene una capacidad limitada en qué fechas estás ingresando los datos. Entonces digamos de dos a tres meses está restringido, puedes ingresar los datos en las fechas del primero de enero al 31 de marzo. Pero el resto de las funciones están todas activadas y para. Entonces eso es a lo que queremos acceder aquí porque podemos aprender la funcionalidad completa en la versión educativa es click aquí. Y esto te llevará a la pantalla de crear empresa, o necesitas seleccionar una compañía remota si ya tienes una, pero que veremos más adelante. Entonces solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 3. Creación de una nueva empresa y modificación de detalles existentes en Tally Prime: Este video, vamos a ver cómo podemos crear una nueva compañía en Teleprime también, te voy a mostrar que si ya has cerrado la aplicación, cómo podemos reabrirla Ya cerré la aplicación y ahora quiero reabrirla. En la esquina izquierda, puedo ver el logo de teleprime Eso significa que este es un atajo en mi escritorio, haga doble clic aquí para abrir, y ahora está abriendo el software. Seguiremos con la modalidad educativa porque eso es en lo que ya estábamos trabajando, y de nuevo te llevará a esta pantalla. Si quieres crear una nueva empresa, solo tienes que hacer clic en la primera opción que es crear una empresa. La empresa en la que estaremos trabajando son los comerciantes de Eli. Ahora bien, esta empresa es una empresa de comercio de piezas de automóviles. Eso significa que compran los artículos en el comercio al por mayor y luego ven esas partes. Por ejemplo, parabrisas, faros, copas de rueda y luces traseras Entonces básicamente estamos considerando un escenario en el que la compañía ya estaba operando por muchos años, pero eran una pequeña empresa o no sintieron la necesidad de mantener los registros en el software. Pero ahora, los negocios se están expandiendo, por lo que esperan transferir todos los registros de los registros contables manuales al software de contabilidad profesional como este. Entonces, básicamente, cerrarán el saldo de prueba del último año, tomarán todos los saldos de cierre de todos los libros mayores, y luego harán que se abra para el próximo año, y luego lo convertirán en el saldo de apertura del año en curso, que es a partir del 1 de enero de De todos modos, la pantalla de creación es bastante simple. Tan pronto como hagamos clic en Crear Empresa , nos llevará a esta área. Como ya hemos visto en el último video que cómo podemos establecer esta ruta de datos si se quiere almacenar los datos de la compañía en otro lugar. Y después de eso, mencionemos el nombre de la empresa, que es comerciantes encendidos. El nombre de correo será el mismo. Puedes mencionar la dirección o puedes dejarla en blanco también porque ese no es un campo obligatorio. Y si estás en EU, necesitas definir cualquier tipo de estado que sea aplicable. Digamos Nueva York, podemos mencionar cualquier Pincode y otros detalles, pero esta es información muy simple, y además estos no son campos obligatorios Para que podamos saltarnos todo esto. El símbolo de la moneda base es dólares. El nombre formal es dólar. Si estás usando este software para algún otro país, puedes cambiar el estado y el signo de la moneda cambiará automáticamente. Por ejemplo, si cambiamos el país a UA, automáticamente, el símbolo de la moneda base se convertirá en AED, y el nombre formal será teorema de UA Entonces así es como puedes cambiar esto fácilmente de acuerdo a tu país. El ejercicio a partir del primero de enero, y los libros comenzarán a partir del mismo periodo de tiempo. A veces estás manteniendo el registro o iniciando la compañía a mediados de año. Entonces solo en esos escenarios, considerarás que son libros diferentes a partir de la fecha. Por ejemplo, estás iniciando la compañía desde cero el primero de junio de 2025, pero el ejercicio normalmente comienza desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, dado que la compañía está iniciando esa primera fecha de junio, sólo entonces se cambiarán los libros a partir de. Pero por lo demás, en este caso, la compañía opera desde hace muchos años, y solo está transfiriendo su registro de los registros manuales a los computarizados, por lo que están poniendo los saldos iniciales. Entonces ahí es donde pondrás la misma fecha para ambos. Pulsa Enter, Enter, y finalmente, verás la pantalla de aceptar, pulsa Enter para aceptarlo. Ahora esta pantalla le mostrará que la empresa se ha creado con éxito, habilitará las funciones según las necesidades de su negocio, lo que le está pidiendo más información. Mostrar más características. Si quieres hacer clic, mostrará algunas características más, habilitará más funciones para ti. Entonces en cuanto lo giramos, sí, como puedes ver aquí, ha abierto muchas características que puedes configurar de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Y nuevamente, si quieres mostrar todas las características, más que esta, así que enciende esta también, y verás aún más función. Funciones tan avanzadas como costos de trabajo, seguimiento de costos, procesamiento de pedidos de trabajo En este momento, se establece en no. Eso significa que no queremos habilitar todo esto, mantener la nómina. No queremos habilitar esto, pero más adelante, también trabajaremos en estas funciones avanzadas. Y nuevamente, cómo podemos salvar todos estos cambios que hemos hecho. Simplemente haremos clic en aceptar o de otra manera, si quieres usar la tecla corta, son los guiones dobles Eso significa que mantendrá presionada la tecla Control y luego presionará A para aceptar. Entonces Control A es guardar como normalmente guarda el documento de Word como Control S. Lo mismo va aquí, Control A para aceptar. Y esto te llevará a la puerta de entrada de Teri, que es la pantalla principal del software En el lado izquierdo, tenemos el periodo actual, que es del primero de enero al 31 de diciembre del aquí relevante. La fecha actual es ésta, y el nombre de la empresa es éste. Fecha de la última entrada, no terminaron los vales porque se trata de una empresa completamente nueva Ahora bien, en este punto, si sientes que es necesario ajustar el periodo actual o la fecha actual o incluso el nombre de la empresa , simplemente puedes ir al área superior de la compañía. Si quieres usar esta como una tecla corta, K es con la combinación de un guión. Eso significa que se utilizará suplente. Un guión significa alternar, dos guiones significa control Mantenga presionada la tecla alternativa y presione K para acceder a esto y haga clic en Alter para entrar aquí. Aquí, vemos la pantalla de alteración de la empresa. Eso significa que podemos hacer todos los cambios de nuevo e inmediatamente se cambiará en la compañía principal. Ahora, por ejemplo, hará los cambios inmediatamente si hago los cambios aquí. El nombre de la empresa, digamos, era Analfabetizadores Private Limited Tan pronto como presione Control A, se cambiará a nombre de la empresa. Entonces esto significa que cada vez que conocemos alguna información adicional que no hayamos ingresado en el momento de la creación de la empresa, simplemente podemos entrar aquí y hacer clic en Alter. Corregamos el nombre de nuevo a Analfabetizadores, y podremos rellenar todos los detalles más adelante tal como lo conocemos, presione Control A. Así es como podemos crear una nueva empresa en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 4. Aprende los atajos de Tally: Video, vamos a conocer todas las teclas de método abreviado en Telly prime. Y es muy sencillo de aprender como si todas las teclas de método abreviado se mencionaran justo delante de ti. Si notas en la puerta de entrada de Tel o en la pantalla principal de Tel, a medida que me acerco, puedes ver que algunas de las letras están resaltadas en un color diferente, y esa es la clave corta de la misma. Entonces para alterar, presionarás A, para ir al gráfico de cuentas, presionarás H, para acceder a los vales, presionarás V para acceder a Dabook, nosotros presionaremos K, nosotros presionaremos K, y esa es la tecla corta del Entonces probemos uno. Por ejemplo, quiero ir al Plan de Cuentas. Presionemos H, y como podemos ver, estamos en la lista de maestros de maestros significa tabla de cuentas. Entonces mira lo sencillo que es. Ahora conocemos todas las teclas de método abreviado en un segundo. De igual manera, si quiero revisar algunos reportes, el balance general, tecla de acceso directo es B, así que presionemos B, y ahora estamos en el balance general. Si quieres mostrar algunos informes más, necesitamos hacer clic en D porque D está resaltado como una tecla de acceso directo, y necesitamos acceder al saldo de prueba. Entonces, la tecla corta de saldo de prueba es Presionemos T aquí. Y así es como podemos acceder a todos los shorteys en Y como quiero regresar de cualquier zona, presionarás escape para ir un paso atrás. Ahora estamos en la pantalla principal. Ahora, en realidad estamos en la pantalla más informes. Al volver a presionar escapar, ahora estamos en la pantalla principal. Ahora, además de este shortkey de los alfabetos, también tenemos todas las teclas cortas en la parte superior, y eso es con la combinación de un solo guión Ahora, el guión simple significa que si desea acceder a esta opción en particular, necesita usar una combinación con signo alternativo para un solo guión y control para el guión doble. Entonces donde quiera que veas doble guión con la letra, eso se usará con la tecla de método abreviado de control, y el otro se usará con otro alternativo. ¿Por qué? Porque esto es para diferenciar y asignar todas las teclas de método abreviado a lo largo del software. Como podemos ver aquí, el daybook también tiene la tecla K de método abreviado, y las opciones de la compañía también tiene la tecla de método abreviado K. Entonces, ¿cómo lo diferenciaremos? Si presionas simple K, iremos al Dabook. Si pulsas y mantienes pulsada la tecla alternativa y luego presionas K, iremos a las opciones de la compañía. Entonces, debido a que un software de contabilidad tiene muchas funciones y solo son alfabetos limitados, es por eso que queremos asignar todas las teclas de método abreviado Entonces usamos tres combinaciones, una con la alternativa, otra con el control, y otra con teclas alfabéticas simples Por último, también tenemos las teclas de función simples. Como puedes ver aquí, F uno es de ayuda. F tres es para compañía. Vamos a acceder a F tres, presionar F tres aquí. A veces algunas computadoras portátiles utilizan el botón de la tecla de función junto con la combinación de F tres. Es decir para acceder a la lista de todas las empresas. Si quieres cerrar la empresa o hacer que la compañía seleccione cualquier otra compañía, puede hacerlo desde aquí. Incluso puedes crear una nueva empresa, como puedes ver aquí justo en la parte superior. Ahora en este punto, permítame también mostrarles todas las combinaciones de teclas cortas juntas. Por ejemplo, si hacemos clic en F tres, pero en el lado derecho en esta flecha, se abrirá un menú adicional, uno con una simple tecla F tres, uno con F tres con un guión, y otro con F tres con dos guiones Todo tiene un significado diferente. F tres es acceder a la lista de empresas F tres con un guión significa que se utilizará con clave alternativa. Por lo que la alternativa F tres es seleccionar la lista de empresas y también tomar el respaldo, y hay algunas opciones diferentes. Y por último, F tres con llave Control es cerrar la compañía. Entonces Control F tres significa que la compañía estará cerrada así. Si quieres volver a acceder a esta empresa después de cerrarla, como cerrarla, presiona Enter, abrirá nuevamente después de cerrarla Entonces básicamente se puede ver que el proceso es diferente, pero la clave corta es la misma. Y además, no sólo eso, ya que ingresamos el día dos transacciones más adelante en este curso, accederemos a los vales, y en el lado derecho, se puede ver que se puede acceder fácilmente a todo el software en las teclas de método abreviado Tenemos la tecla de atajo de entrada contra para F cuatro, iremos a Contra. F seis es forzado, F siete es para diario. Entonces, básicamente, el telesoftware completo se puede operar en las teclas cortas. Así que solo practica esto por ti mismo porque más adelante, accederemos a algunas características más sorprendentes del software. Entonces solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 5. Introducción al proyecto de la empresa comercial: Video, vamos a ver cómo podemos crear una nueva empresa en telebrime Ya hemos creado la empresa antes, pero ahora estamos tratando de iniciar un proyecto de empresa. Entonces también te explicaré sobre el negocio de la empresa y cómo podemos iniciar este negocio y transferir todos los registros aquí. Por lo que el nombre de la empresa es comerciantes Elite, y están tratando con partes de automóviles. Eso significa que compran las piezas del automóvil, los artículos frágiles como parabrisas, faros, copas de rueda y luces traseras Entonces estos son todos los artículos especiales, se puede decir, artículos de decoración, y los venden en el mercado. Entonces la compañía estuvo operando durante muchos años, pero no sintieron la necesidad de instalar un software, pero ahora el negocio se está expandiendo, por lo que están planeando administrar las cuentas de una mejor manera. Y por eso estamos implementando el software teleprime y transfiriendo todos los registros Este es un escenario práctico cómo funciona la implementación. Entonces, si quieres hacer los proyectos de implementación después de completar este curso, puedes hacerlo también porque los fundamentos de la implementación son los mismos. Sólo los datos estarán en mayor cantidad o será diferente a éste. Entonces clientes, digamos, tengo cuatro clientes en este ejemplo, pero podrías tener 400 clientes, pero las reglas serán las mismas. Este punto, si el cliente te pide que transfieras también todos los registros anteriores, o digamos que piden transferir todos los registros del último año en teleprime, solo recuerda que no es así como funciona la implementación Simplemente les pedirás que cierren el último ejercicio y normalmente la capa financiera cierre en diciembre. Entonces digamos que en diciembre de 2024, extraerán todo el plan de cuentas junto con los saldos de cierre, cuánto necesitan recibir de todos los clientes en total e individualmente también. De igual manera, accederán y recopilarán los datos de todas las cuentas por pagar para todos los proveedores juntos y las simples y separadas también Entonces, por ejemplo, de Daniel, tenemos que pagar 50 mil a Daniel Sian, tenemos que pagar 80 mil Entonces, en total, tenemos que pagar 130000. Lo mismo va para todas las acciones. Necesitan contar las existencias, necesitan valorarlas y luego extraer un solo saldo de cierre también junto con los detalles del inventario individual, cuánto lo tienen en qué tasa y en qué monto total. Lo mismo ocurre con todos los activos, efectivo, etcétera. Por lo que extraerán todo el informe de cierre del juicio. Ahora, depende de ellos cómo recopilen estos datos. Si quieren contratar a un auditor, contador, lo que sea, te proporcionarán todos estos datos, y luego pondrás éste como los saldos de apertura, y luego podremos trabajar en el software Entonces digamos que incluso estamos a mediados de marzo, lo que podemos hacer es que podemos retroceder y poner el saldo de enero y luego avanzar y entrar las transacciones día a día en el pasado también, pero no antes de eso Entonces este es el escenario de la compañía donde la compañía ya está operando y solo necesitamos transferir o iniciar el negocio desde Genu primero en el software de teleprimecunting Por lo que rápidamente crearemos una empresa. Y como podemos ver, la compañía ya está creada. Si quieres, digamos, eliminar la compañía, cómo podemos hacerlo, primero cerremos la compañía. En el lado derecho, tenemos las opciones de la compañía. Si hacemos clic en esta flecha justo aquí en la esquina, tenemos la opción de cerrar compañía. Basta con hacer clic en Cerrar empresa y presionar Entrar si ve el listado de las empresas. Ahora para eliminar esta empresa, ya debemos tener otra compañía también. Entonces vamos a crear una nueva compañía, y luego veremos cómo podemos eliminar la compañía existente. Entonces digamos que queremos crear una empresa fresca. En el lado derecho, tenemos la opción F tres, y ahí podemos usar la opción Crear empresa. Ahora, el nombre de la empresa es Elite traders. Vamos a llamarlo como Elite trading para que sea diferente. Y el estado no es aplicable en estos momentos. País es Estados Unidos, que automáticamente recogerá la moneda base y el nombre formal también. El ejercicio comenzará a partir del primero de enero, y los libros comenzarán a partir de la misma fecha porque como dije, que estamos transfiriendo todos los registros del sistema de contabilidad manual al computarizado. Eso significa que la compañía ya está trabajando. Los libros a partir de serán diferentes solo cuando estemos mediados de año y apenas estemos iniciando el negocio a mediados de año. Sólo entonces los libros a partir de serán diferentes. De lo contrario, será lo mismo. Presione Control A, ¿cómo lo notamos? Porque en la parte inferior, hay excepto pantalla. Ahora, solo recuerda que no hay opción de guardar en teprime como todos los demás softwares Pero presionamos Control S para guardar en todos los demás softwares, tenemos la tecla de atajo de control Para aceptar o para guardar. Entonces aquí se menciona A y es con los guiones dobles, así que todos los guiones dobles son para el control Por lo que la combinación de control se utilizará con A, y eso salva a la empresa. inmediato se abrirá esta pantalla de que la empresa se crea con éxito. Si quieres mostrar más funciones, necesitas habilitar yes, y ahora podemos acceder a todas las funciones avanzadas. Entonces, por ejemplo, si quieres conocer el reporte del centro de costos, cálculo de intereses, los lotes, la lista de niveles de precios, y todas las funciones que veremos más adelante, podemos acceder a él desde aquí y luego presionar Control A para aceptar. Así que eso crea tu nueva empresa. Ahora la compañía actual es el comercio Elite. Ahora, veamos que si quieres eliminar la compañía anterior o alguna de estas compañías, cambiemos primero a los traders Elite. Digamos esto Comerciantes Elite. Esta es la empresa activa ahora, y ahora queremos eliminar la empresa comercial Alli. Cómo podemos eliminar eso vaya a la sección de empresa y haga clic en Ali trading. Para eliminar la compañía, no hay un motor específico de clave corta, y esa es una característica de seguridad porque es posible que no lo elimine accidentalmente si no lo sabe ya. No hace clic accidentalmente en ninguna clave para eliminar la empresa. Entonces presione el alterno D para eliminar la compañía, pero necesitamos acceder a esto primero. Entonces vamos a acceder a esto y luego vamos a Empresa y damos click en Alter, abrimos esto. Esto abrirá la pantalla de alteración. Por ejemplo, quiero mantener el nombre original de los traders Elite en lugar de comerciar Elite. Entonces esta es la compañía extra creada. Después de eso, presionaré suplente D. Y luego se nota para eliminar la compañía, está pidiendo la confirmación, presionaremos y ¿está seguro? Sí, y la empresa está relacionada. Ahora solo tenemos una empresa que es comerciantes encendidos. Así es como podemos crear nuestra nueva compañía y eliminar la Compañía Extra en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 6. Cómo entender la interfaz: Vamos a conocer más sobre la puerta de entrada de Tel o la interfaz de Tel y cómo funcionan todas las cosas. Ahora, para hacerlo muy simple, sólo dividiré este software en dos partes. Uno se llama Maestros y el otro se llama transacción. Solo recuerda que todo lo que se crea por primera vez se llama tus amos. Como lo que se crea. Por ejemplo, la primera vez que estabas creando los libros mayores, estabas creando un cuadro de cuentas Estás creando artículos de inventario, clientes, proveedores. Todo esto, que se crea por primera vez se llama maestros, y todas las transacciones del día a día después de eso, ya sean ventas, compras, recibos, pagos, deudas incobrables, lo que sea. Por lo que todo ese tipo de transacciones se tratarán en la sección de transacciones. Entonces estas son las dos áreas básicas. Uno se llama maestros, uno se llama transacción. La otra área son los reportes. Por lo que todos los informes se pueden encontrar en esta área, ya sea balance general, ganancias y pérdidas, stock, análisis resumido. E incluso si quieres que se vean algunos informes más, simplemente haz clic en mostrar más informes o tenemos la tecla corta aquí mencionada en el color azul resaltado, es decir D. Así como presionamos D, tenemos todos los reportes contables, libros de cuentas, y todos los libros de inventario también. En los informes de visualización, si quieres ir más allá, por ejemplo, quiero ver el reporte de libros de cuentas, tenemos los otros informes como contra register, registro de pagos, registro de recibos, y todos los demás registros y libros de contabilidad también Entonces así es como profundizamos, y si queremos volver al menú principal, simplemente presionarás el botón Escape para retroceder un paso y luego presionar Escape nuevamente y escapar nuevamente. Esto te llevará al menú principal. Se trata de la interfaz del último lanzamiento de Tele prime. Solo prueba esto por ti mismo, explóralo por ti mismo, y te veré en la siguiente. 7. Comprende Tally Masters y el modo de creación de un solo libro mayor: En este video, vamos a aprender cómo podemos ingresar y crear un nuevo cuadro de cuentas en Teri Prime Como puedes ver aquí, en este proyecto en particular, tenemos mucho plan de cuentas porque la compañía ya operaba desde hace muchos años, y ahora planean transferir sus cuentas del sistema de contabilidad manual a un sistema contable computarizado, y por eso han elegido a Telly para eso Como dije, le preguntará directamente con su cliente que necesita cerrar sus libros para el último año Ahora, siempre que se cierren los libros, eso significa que las partidas del estamento de ingresos no serán arrastradas porque esa es la parte de ganancias retenidas en el balance general Entonces notarás aquí que no hay gastos, no hay ingresos y todas las demás cosas que están relacionadas con la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Debido a que las ventas menos todos los gastos y el costo de las ventas llegan a la ganancia o pérdida neta neta, la cual será transferida a las ganancias retenidas, que forma parte del balance general. Entonces por eso no está ahí. Ahora bien, si no tienes el concepto Retended Earnings, simplemente puedes buscarlo en Google y obtendrás un breve artículo. Ese es un concepto muy fácil. Entonces, básicamente, todos estos saldos de apertura o plan de cuentas de serán la partida del balance, ya sean deudores, acreedores, acciones, y todos los activos fijos y otras cosas Ahora, es muy fácil ingresar todo el plan de cuentas en ery Prime, pero necesitamos ver lo que ya tenemos, ya que la mayoría de los softwares ya tienen algún plan de cuentas creado, así que tenemos que verificar primero Y también, necesitamos reconocer si necesitamos ingresar por separado el saldo de la cuenta de Control o no. Ahora, ¿qué es la cuenta de control? La cuenta de control simplemente significa que siempre que tenga libros mayores individuales, ya sea libro mayor de partes o artículos de inventario, y todos los saldos separados, que se mantienen como parte, se acumulan en un libro mayor que se llama cuenta de Control Entonces en los clientes, tenemos saldo de Justin. Eso significa que desde el último año, necesitamos recibir este saldo de Justin. Esto es por cobrar para nosotros. Entonces 85 mil de Albert, necesitamos tomar 30 mil, luego 65 mil y luego 15 mil Entonces, en conjunto, el saldo total es de 195 mil, que es exactamente este Por lo que se acumulará como los deudores o recibirán saldo total Lo mismo va para el vendedor y lo mismo va para las existencias. Como puedes ver aquí, si nos desplazamos un poco hacia abajo, vemos los detalles del proveedor individual y también los detalles del inventario, que viene con un total de estos, es decir, cuenta de control. Entonces, antes de entrar en todo esto, solo revisemos nuestros puntos. El primer punto está en la posición de apertura del cuadro de cuentas. Solo se incluyen libros de contabilidad de balance. Las ganancias y pérdidas se cierran como ganancias retenidas, ¿verdad? Y el siguiente punto es que el partido o contabilidad individuales se transferirán automáticamente como saldo de la cuenta de control, por lo que no necesitamos ingresar a ¿Bien? Entonces eso significa que saltaremos los saldos de los deudores, saltaremos los saldos de los acreedores y también el saldo de acciones ¿Por qué? Porque la parte y las repisas individuales serán transferidas automáticamente como cuenta de control Eso significa que cuando vayamos a la etapa donde creamos los clientes y ponemos su saldo, automáticamente se acumulará aquí y pondrá el saldo total aquí mismo. Entonces así es como funciona el sistema. Entonces esto significa que tenemos que saltarnos este, deudores, saldo de acreedores y acciones Tenemos que saltarnos estos. Y vamos a partir de aquí, construyendo a costo, que es 750.000 Veamos cómo podemos crear esto. Entonces necesitamos crear una nueva cuenta de edificio a costo, o de otra manera, necesitamos verificar si ya tenemos algún plan de cuentas o no. Entonces en teleprime, primero no iré a crear más bien iremos al plan de cuentas, y desde el plan de cuentas, revisaremos las repisas Entonces tenemos las categorías mayores, pero no los libros de contabilidad individuales Aquí solo tenemos el libro mayor de casos. Estas todo lo que está en el formato negrita son las categorías, o se puede decir los grupos. No son los libros de contabilidad. Grupo significa la naturaleza de la cuenta. Incluso se puede definir aún más la naturaleza de la cuenta. Al igual que en los activos viene el activo corriente y los activos fijos. Debajo de los depósitos, vienen depósitos a largo plazo o depósitos a corto plazo, algo así. Por lo que estos están relacionados con grupos. Esas son las subcategorías de la naturaleza de las cuentas, la naturaleza básica cinco de las cuentas, que es el activo pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos, ¿verdad? Entonces necesitamos llevar libros de contabilidad. Solo tenemos uno, así que necesitamos crearlos todos. Ahora bien, si quieres volver, como te dije, pulsa Escape cada vez, eso debería llevarte a la pantalla principal. Y a partir de aquí, crearemos nuestra primera cuenta Master. Da clic en Crear, y este que queremos crear es libro mayor. Seleccionemos eso. Golpea Enter. En el legurename, mencionemos el nombre que está construyendo a costo Entonces simplemente podemos seleccionar este y solo resaltar este copia y pegarlo en nombre, Control V, presionar Enter. He preparado este documento para usted para que pueda leer. Entonces esa es tu tarea leerla completamente porque eso explica qué es Alias. Alas es básicamente el campo le permite determinar el nombre alternativo para el libro mayor. Entonces, básicamente, esto puede ser útil para todos los nombres cortos o códigos para una entrada de datos más rápida. Eso significa que si quieres definir algún código como un doble 01 es para construir a costo, puedes usar eso también. Además, puede manejar múltiples nombres. Por ejemplo, recibo de cuenta para traders ABC. Entonces puedes escribir eso, y también puede evitar confusiones cuando diferentes usuarios se refieren a la misma cuenta de manera diferente. Por ejemplo, algunas personas llaman a la cuenta por cobrar del libro mayor y otras la llaman deudores, por lo que se puede usar como nombre alternativo o apodo Pero ahora mismo en nuestra tarea, no tenemos el Alias ni nombres alternos, así que lo guardaré tal como está. Ahora, bajo la naturaleza de los medios de cuenta. Simplemente seleccionaré la naturaleza de la cuenta que está más estrechamente vinculada a las letras reales que estoy creando. Entonces, si éste está estrechamente relacionado con el activo fijo, lo categorizaré como activo fijo Aquí está, ender. Nombre postal, dirección, todos se pueden ingresar más adelante. Entonces lo voy a mantener como es país estatal, todo como es. Proporcione los datos bancarios. Aún no lo tenemos. Proporcione los datos bancarios. No entraremos en él para edificar a costo. Y el saldo inicial al primero de enero es de 750 mil Por lo que 750,000, automáticamente lo recomendará como saldo de débito porque activo fijo por naturaleza por defecto es adeudo, y también ves el resumen del mismo aquí mismo Presiona Enter, y te pedirá que aceptes ya sea ganamos presiona Y o de otra manera enter nuevamente para aceptar. Entonces así es como se crea el primer libro mayor. Ahora bien, si quieres revisar este libro mayor, presiona Escape. Presiona Escape otra vez, Escape. Y ahora podemos ir al área alter, ir a los libros mayores, y aquí podemos revisar toda la lista de repisas que se crea Si quieres consultar los reportes junto con el saldo, tenemos que saltar de nuevo a la puerta de entrada de Tel presionando Escape. Una vez que estemos aquí, podemos consultar el balance si lo desea, y 750000 en el activo fijo está aquí mismo Haga doble clic para profundizarlo y ver los detalles del mismo. Haga doble clic. Edificio a costo 750000. Así es como podemos crear los libros de contabilidad en tele prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 8. Cómo eliminar un libro mayor en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos eliminar cualquier libro mayor existente si aún no hemos puesto los saldos en alguno de los contables, porque eso es lo más importante. Si ha creado el libro mayor y también ha realizado algunas transacciones en él, es más difícil eliminar el libro mayor porque primero le pedirá que elimine la transacción, y luego se debe eliminar el libro mayor. Entonces en estos momentos, acabamos de crear la empresa y crear un par de cuentas sin poner los saldos de apertura De hecho, en un libro mayor, hemos puesto los saldos de apertura, pero el que existe por defecto, necesitamos eliminar eso, y esa es carta de caché porque cuando creamos una nueva compañía en Deli, solo se crea un libro mayor en el cuadro de cuentas, y ese es el caso Pero para evitar la confusión, eliminaremos incluso eso. Desde la puerta de entrada de Deli basta con hacer clic en Alter e ir al libro mayor, presionar Enter, y este es el libro mayor de caché que queremos eliminar En primer lugar, tenemos que abrir eso. Una vez que esté abierto frente a usted, mantenga presionada la tecla alternativa y presione D. También tiene la tecla corta aquí mismo. Con un solo guión, eso significa que debes mantener presionada la tecla alternativa. ¿Y cuál es la clave corta? D. Así alternamos más D, y pulsamos, Enter otra vez, y así es como eliminamos cualquiera de los ledger en Dei prime. Entonces solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 9. Cómo introducir libros mayores a partir del modo de creación de libros múltiples: Contigo/a, vamos a ver cómo podemos crear los múltiples libros mayores en Teri Prime Como podemos ver aquí en este proyecto, tenemos mucho cuadro de cuentas. Entonces ya nos saltamos porque esa era cuenta de control Eso significa que cuando ingresamos todas las cuentas de las partes junto con sus saldos para todos los clientes, los saldos individuales deben actualizarse automáticamente en las cuentas de control. Entonces eso es lo que hacemos por los acreedores de Doris en stock. Construyendo a costo, hemos creado a partir de una sola ecuación de libro mayor. Pero como todos sabemos que tomará mucho tiempo crear todas las repisas una por una Entonces, en cambio, queremos una pantalla simple en una sola página donde ingresemos a todos estos libros mayores y pongamos sus saldos junto con la naturaleza de las Entonces, cómo podemos crear las múltiples repisas, es muy sencillo Desde la sección maestra, daremos click en el plan de cuentas, y debajo del plan de cuentas, queremos crear libro mayor, ¿verdad? No queremos crear grupos porque grupos significa naturaleza de cuenta explicaciones adicionales. Como cuenta por cobrar para la zona Este zona poniente. Entonces puedes crear el grupo de zonas si quieres, pero esa será una subcategoría de la naturaleza de las cuentas Así que simplemente voy a necesitar que se cree el libro mayor de cuentas. Entonces da clic en los libros de contabilidad, y solo vemos los grupos aquí o la lista de libros de contabilidad Pero en el lado derecho, vemos esta cuenta de Masters múltiple, y eso es lo que queremos. La tecla corta es H, pero se usa con un solo guión. Entonces lo que vamos a presionar junto con él, sí, presionaremos alterno, mantendremos alterno, y luego presionaremos H para ir a los maestros. Y a partir de aquí, como pueden ver, lista de múltiples maestros. Puedes crear múltiples. Incluso puedes alterar múltiples, y también puedes cambiar los límites de crédito para todos. Así que multi create, solo voy a hacer clic aquí, y esto debería llevarnos al modo de creación de multi ledger donde ingresaremos todos los libros mayores en una sola página Ahora bien, ya que todos los libros de contabilidad tienen diferente naturaleza de cuentas, entonces es por eso que aquí no vamos a especificar el grupo Pulsa Entrar debajo de todos los artículos, lo guardaré como está. El nombre del libro mayor. Los edificios a costo ya se ingresa depreciación acumulada de edificios. Sólo voy a copiar esto, pegarlo aquí mismo. A veces es necesario presionar y mantener presionado Control Alt en V para pegar, pero eso fue para la versión predecesora de Telly En esta versión, no es el caso. Simplemente puedes copiarlo y pegarlo usando Control V. Pulsa Entrar. Y este es el tra ácido. Es un ácido fijo y es un ácido tra fijo. Ahora bien, si no conoces el concepto de depreciación acumulada de edificios, he compilado este documento en particular para que te expliques qué es la depreciación acumulada La naturaleza del mismo es ácido fijo, pero es un ácido contra. Se menciona aquí mismo con ejemplo. Quiero que leas esto y elegiremos la naturaleza del activo fijo, solo escribe F en la categoría inferior y elegiremos activo fijo. En los saldos de apertura, sólo voy a copiar y repartir el saldo aquí mismo , que es de 80 mil Ahora como la naturaleza Bdfault del ácido fijo es débito, cuanto presione enter en los saldos de apertura, Bdfault mostrará Pero como se trata de un activo contra, eso quiere decir que estará en el lado opuesto, presione C, presione enter, lo convertirá en crédito. Solo asegúrate antes de confirmar que la depreciación acumulada y los saldos de apertura de categoría inferior están bien, y lo pones en el lado del crédito Lo mismo va para el siguiente, que son los vehículos de motor. Yo sólo voy a copiar el nombre. Pasado justo aquí. Ahora el proceso será muy rápido. activo fijo es la naturaleza, presione tabulación y el saldo total es de 380,000 Simplemente voy a copiar este pasado aquí mismo, golpear débito, golpear Enter, la depreciación acumulada vehículos de motor es la siguiente Hit ender, elige el activo fijo. Y como se trata de un activo contra, aunque sólo vamos a copiar y pegar el saldo aquí mismo, pero en cuanto peguemos aquí, tenemos que cambiar el lado de la naturaleza que es un contra ácido, por lo que debería estar en el lado del crédito, aunque es ácido fijo, entonces eso es deposición acumulada. El siguiente que tenemos es maquinaria. Tan solo copia eso. Despiece aquí mismo. Es un ácido fijo, golpea Enter. Y el saldo es de 290.000 en el lado de adeudo. Pasemos a la siguiente línea. siguiente que tenemos es la depreciación acumulada de maquinaria, nuevamente, un activo fijo con un saldo de activos contra, como 58,000 en el lado negativo o crediticio El siguiente que tenemos es el efectivo. Pégalo aquí mismo. Ahora, tenemos la naturaleza de las cuentas para ambos. La cuenta bancaria y el efectivo en mano. La mayor parte del software sólo soporta ya sea de banco o efectivo, pero como el caso en cuestión está más estrechamente vinculado a éste, voy a elegir caso en mano. Asegúrese antes de guardar esto, debe eliminar el libro mayor existente que obtiene con la creación de la compañía. Ese es el único libro mayor que se crea automáticamente. Si se enfrenta a algún problema de libro mayor duplicado, puede escribir caso y tenía nombre y luego eliminar la cuenta de efectivo extra. Pero lo voy a mantener como está porque ya lo he eliminado. Entonces el saldo es 694730, y eso está en el lado del débito Pulse Intro. El siguiente es Charter Bank estándar, y como dije, solo necesito copiarlo y pegarlo aquí mismo, y no necesitamos cambiar la pantalla porque lo vincularemos al grupo más estrechamente relacionado que son las cuentas bancarias aquí mismo. Entonces hay una categoría separada para efectivo en mano y para cuentas bancarias. El saldo, solo copiarás y pegarás este pégalo aquí mismo. Asegúrate de copiarlo sin los espacios. Presiona Enter porque está mostrando débito. Solo asegúrate de que esté mostrando débito o crédito correctamente o no. Golpea Enter. El siguiente es United Bank limitado. Simplemente copie y pegue el saldo al año, y es cuenta bancaria. El saldo es de 350,000 en el lado de adeudo. El siguiente que tenemos son los gastos devengados. Simplemente copie y pegue eso, y viene bajo pasivos corrientes. Y el saldo es de 53 mil. Asegúrate de que esté en el lado del crédito. La naturaleza del pasivo corriente es crédito, hit Enter. Y el último que tenemos es capital invertido, pero lo llamaremos patrimonio neto de propietarios, patrimonio neto de propietarios, hit Enter, y esa es cuenta de capital. El saldo es de 4396 730, y está en el lado del crédito Presiona Control A para aceptar A con guiones dobles es la tecla corta, Control A, y si quieres verificar todos los saldos, junto con los libros mayores, tenemos que volver atrás y para revisar los libros mayores, iremos a los maestros, pulsamos en Alter, y Aquí puedes ver toda la lista de letras. Pero si quieres ver el saldo de prueba, junto con los libros de contabilidad y saldos, esto es lo que puedes hacer En la sección de informes, solo voy a ir a mostrar más informes y dar clic en Saldo de prueba. Se muestra el resumen de cada grupo. Pero si quieres ver los detalles, solo presionaremos el Alternativo F uno para ver los detalles. Y como podemos ver, todos los libros de contabilidad junto con los saldos están ahí Entonces así es como ingresamos a todos los libros de contabilidad junto con saldos de apertura desde la opción de creación de múltiples repisas Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 10. Cómo editar varios libros mayores en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos ver los registros ya ingresados junto con los saldos de apertura como hemos ingresado en el último Hemos ingresado todos los registros junto con los saldos, pero si quieres ver el libro mayor al por menor, cómo podemos verlo, y si queremos ver por completo y alterar algunos de los saldos o alguna de la naturaleza de las cuentas, y queremos ver la misma pantalla desde donde la ingresamos antes, cómo podemos hacerlo A ver. Entonces de los maestros, iremos al botón de alter. Y si solo quieres ver los detalles del libro mayor, solo iremos a los maestros contables, y debajo de los maestros contables, haremos clic en los contabilidad Ahora aquí veremos la lista de contabilidad, pero aquí no podemos ver el saldo ni la naturaleza de la cuenta Entonces, si quieres ver algún detalle de libro mayor individual, podemos ingresar a eso, y este es el modo de entrada única donde estamos en el modo libro mayor o reducción, como puedes ver aquí a la izquierda Para que podamos cambiar la naturaleza de la cuenta. Podemos cambiar los saldos, y si hay algún error con ello, podemos corregirlo. Pero, ¿y si queremos ver todos los registros junto con los saldos Para ello, queremos ir a la misma zona que es cuadro de cuentas bajo el área de Maestros. Simplemente haga clic en el gráfico de cuentas, presione Enter y seleccione los registros contables Una vez que estamos en los registros, sólo vemos la lista de los ledgers Pero si hacemos clic en múltiples maestros, podemos hacer clic en multi alter, y luego hacemos clic en todos los elementos. Así que no sólo podemos ver la misma pantalla desde donde ingresamos todas las repisas, sino que si quieres hacer las correcciones en cualquiera del nombre del libro mayor o la naturaleza de la cuenta o incluso los saldos de apertura, podemos hacerlo bien en un solo lugar, y también podemos seguir sumando más Entonces digamos que si acabas de ingresar algunos registros para el día y te quedaste con un descanso para el día siguiente, puedes continuar desde aquí también Por lo que esta es una zona muy importante que hay que revisar. Entonces solo prueba esto por ti mismo, y te veo en la siguiente. 11. Cómo acceder a clientes y proveedores con saldos de apertura de cuentas de control: Video, vamos a ver cómo podemos crear los clientes en Tele prime y además ingresar sus saldos de apertura, como puedes ver aquí. De acuerdo a nuestra asignación, tuvimos algunos clientes del último año, los cuales deben recibir dinero. Queremos recibir dinero de ellos. Entonces estas son algunas de las cuentas por cobrar que tenían. Ya sabemos que estos deudores es el saldo total de 195 mil, que es la ruptura de éste Entonces como dije, solo necesitamos ingresar a todos los clientes y poner sus saldos, y este libro mayor debería compilar automáticamente el saldo. Entonces por eso cuando entramos en todos los libros de contabilidad, junto con los saldos, no entramos en este Lo mismo va para los acreedores y para las acciones. Tenemos los proveedores junto con el saldo individual de cada uno, y lo mismo ocurre con el inventario donde tenemos todos los artículos de inventario individuales que conforman el total de este. Entonces nos hemos dejado todos estos porque estos son controladores viene, ¿verdad? Pero antes de entrar realmente en esto, quiero ir a la zona principal que es puerta de entrada de delicatessen, y vamos a explorar ¿qué tenemos en el saldo de prueba como saldo Porque aún faltan algunos de los saldos, ¿verdad? Entonces queremos ver qué posición muestra. Entonces, muestre más informes y evaluemos el saldo de prueba. Como puede ver, este es un detalle de grupo sabio, pero si desea ver los detalles completos junto con los libros de contabilidad individuales, desea presionar el alterno F Eso muestra también los detalles de los libros mayores individuales, y hay una diferencia en el saldo de apertura en el lado de débito que es 518 triple cero Ahora bien, ¿cuál es esta diferencia? A ver. En primer lugar, no entramos en 195 mil y tampoco entramos en el saldo de acciones Entonces, en realidad calculemos esto 195 mil más 453 mil. En el lado del débito, no ingresamos 648,000 de saldo menos en el lado del crédito, no ingresamos 130000 Entonces esto lo convierte en Regla 2518000, que es exactamente este saldo aquí mismo. Por eso está mostrando la diferencia. Ahora que conocemos la diferencia, entremos y veamos cómo podemos ingresar a los clientes junto con los saldos. Si quieres crear varios clientes juntos en un solo lugar, tenemos que ir a la opción Plan de Cuentas en lugar de Crear. Sólo tienes que ir al inicio de cuentas y libros de contabilidad, e iremos a la misma zona que es de múltiples maestros Solo entra aquí y como queremos crearlos, multi create es la opción. Mantenemos este a todos los artículos y golpeamos Enter. Ahora el nombre del primer cliente es, sólo voy a copiarlo de aquí y pegarlo aquí mismo. Este es Justin. Y hay mucha naturaleza de las cuentas, pero la vincularemos a la más cercana, aunque la podemos poner en activos corrientes, pero debemos tener un área separada para las cuentas por cobrar, y eso es Sunday Deters Este es el nombre antiguo utilizado para la recepción de cuenta, por lo que Tele Prime todavía sigue a este Cuando golpeamos Enter, nos dirigimos al área de saldo de apertura. Solo recuerda que cada vez que quieras volver, quieres presionar el botón de retroceso y te llevará a la última columna Ahora bien, si quieres editar esta naturaleza de cuenta al último nombre que se utiliza para la presentación de cuentas en el reporte, se muestra como cuenta por cobrar Debe mostrarse como cuenta por cobrar. En lugar de los dadores dominicales, quiero editar esto para que no tengamos que volver atrás y de los maestros ir todo de nuevo, podemos entrar en el modo de edición directamente desde aquí. Y ese es el poder del teleprime al que puedes acceder y editar directamente desde una sola área Queremos presionar Control o mantener presionado control, y luego presionar Enter, que te llevará al modo de alteración de grupo, como puedes ver a tu izquierda. Entonces esto es el domingo editores. Voy a cambiar el nombre. Eso no es un problema. Cuentas. Receiv Conviértalo en el último nombre, y viene bajo activo actual Eso quiere decir, aunque es un activo corriente, es el nombre de la subcategoría el que es la cuenta por cobrar Entonces el grupo se comporta como un sub libro mayor, eso es cierto, y todas las demás configuraciones, lo guardaré como está. No cambies nada. Presiona Control A para guardar porque Control A en Ty prime significa Control S o guarda como ves normalmente en otros softwares El Control A es para Ty. En cuanto a excepción, Control A. Ahora el último nombre es cuenta por cobrar 85,000 es el primer saldo, hit enter, y ya es adeudo Eso es correcto. Si tienes una ruptura de Bill Wise, eso significa que desde el último año, sabes exactamente contra qué saldos se acumulan. Digamos que tenemos tres gastos de factura, podemos precisar aquí también. Pero normalmente en el punto de saldos iniciales, no hay un par específico de facturas. Si lo es, puedes mencionar aquí, pero por lo demás, es una acumulación de muchas facturas al fondo Por lo que ignoraremos este hit Enter, presionaremos de nuevo Enter, y eso debería llevarte a la pantalla principal. El siguiente cliente es este, solo pega eso. Y como puedes ver, ahora la cuenta por cobrar es el último nombre Voy a usar eso. 30,000 es el saldo, pégalo aquí mismo. Es un débito. Golpea Enter. Y el siguiente que tenemos es Víctor. Pegemos esa cuenta por cobrar. El saldo total es de 65,000 en el lado del débito. Ignorar eso. Golpea Enter, y el siguiente que tenemos es Walter. Presiona Enter, cuenta por cobrar y 15,000 como débito Ahora es tu elección. Se puede continuar ingresando a los vendedores de la misma manera. Porque te va a ahorrar mucho tiempo, pulsa Enter porque el trámite es el mismo, solo voy a continuar con él. Ingresemos ahora los detalles del proveedor. Daniel es el nombre, y viene bajo Acreedores varios. Nuevamente, cuando golpeamos Enter, pasamos a la siguiente columna. Pero si quieres regresar, presiona el retroceso y pulsa Control Enter para editarlo y cambiaremos este nombre a cuentas por pagar Descansa todo igual. Se encuentra bajo la responsabilidad corriente. Eso quiere decir que es una subcategoría de la misma, presione Control A, el saldo que tenemos es 50,000 como crédito porque la cuenta por pagar es un pasivo, entonces es crédito Golpea Enter, ignora este como una ruptura de Bill Wise. Y el siguiente es San. Hit Enter, viene bajo cuentas por pagar. Ahora tenemos el último nombre. Y el saldo es de 80 mil como crédito. Así que todo hecho en una sola página y en una sola área, ingresamos tanto a los clientes como a los proveedores, por lo que te ha ahorrado mucho tiempo, presiona Control A, y así de sencillo es ingresar los saldos de los clientes y proveedores ahora que hemos finalizado e ingresar los saldos. Vamos a mostrar más reportes y acceder al saldo de prueba para ver la posición real del mismo. Vamos a golpear detalle alternativo F uno es para el detalle. Que podamos ver y especificar cada libro mayor. El saldo total de cuentas por pagar es de 130000. Vamos a comprobarlo. Sí, lo es. Y en la cuenta por cobrar, perdón, esto es cuentas por pagar En las cuentas por cobrar, tenemos 195 mil. Y en las cuentas por pagar, tenemos 130000. Entonces eso es bueno, pero aún tenemos la diferencia en el saldo de apertura. ¿Por qué es eso? Porque 453,000 es para el stock. Entonces en el siguiente video, vamos a ver cómo podemos ingresar los artículos del inventario junto con los saldos de apertura en Teleprime Entonces solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 12. Creación de inventario con saldos de apertura del modo de creación de un solo artículo: Contigo, vamos a ver cómo podemos ingresar todos los artículos del inventario junto con los saldos de apertura aquí en Teri prime Como puedes ver aquí en nuestra asignación, hemos ingresado todos los registros junto con los saldos, pero solo stock no ingresamos eso en el ¿Por qué? Porque esta es una cuenta de control. No ingresaremos el saldo de la cuenta de control en su conjunto. Pero en cambio, lo que haremos es crear todos los artículos del inventario y poner su cantidad y tarifa. Que totalizará hasta cada total de inventario individual, lo que en última instancia hará el total que se transferirá automáticamente a la cuenta de Control. Entonces ese es el proceso, pero no te preocupes. Es muy sencillo. En primer lugar, estés donde estés, solo presiona Escape y escapa para ir en puerta de entrada de Deli A partir de aquí, queremos crear algo. Entonces todo lo que se crea por primera vez son tus amos, así que crea. Y ahora queremos crear maestros de inventario. Entonces tenemos tres cosas aquí. Uno es el grupo de existencias, que es la subcategoría de los artículos del inventario Por ejemplo, tenemos todos los artículos de inventario, pero mis artículos de inventario están relacionados con el parabrisas Cara, los faros Civic y todas las demás cosas faros Civic y todas las demás Entonces eso se puede llamar partes de autos. La categoría de stock se puede llamar artículos de decoración o artículos mecánicos, algo así, y el artículo en stock es el artículo real que vamos a crear. Digamos que acabo de ir directamente al artículo en stock. Aquí está el modo de creación única donde podemos ingresar individualmente todos los artículos del inventario. Especificaremos la categoría y la unidad para ello, y luego ingresaremos todos los detalles. Déjame mostrarte cómo podemos ingresar en el modo de creación de un solo elemento, y luego veremos los múltiples también. Entonces el primer elemento que tenemos es el parabrisas Caroul. Copia eso y pégalo aquí mismo. Control V. Debería entrar bajo el grupo de refacciones de autos. Pero no te preocupes si aún no has creado un grupo, nosotros también podemos crear directamente desde aquí, y ese es el poder del teleprime Se puede acceder a cualquier área desde cualquier lugar. Entonces, si no la has creado, podemos crear alternas C. Sostén la tecla alternativa y presionar C. Esto te llevará al modo de creación de grupos de stock, y se menciona en el paréntesis que es del modo secundario. Eso significa que no has accedido a él desde el área principal. Lo has accedido desde la otra zona. Entonces por eso se menciona secundaria. Entonces esto son partes de autos. Y esto viene bajo primaria. No hay categoría mayor por encima de eso. Si se agrega la cantidad de artículos, seleccionaré, sí, excepto, y esto está definido. Ahora la unidad de M no es aplicable o no existe, pero también tenemos la opción de crear. También podemos acceder a él desde clave corta, alterna C. Ahora bien, el tipo puede ser de dos tipos. Hay un tipo simple y el tipo compuesto. Si seleccionamos el tipo de compuesto, compuesto significa en un litro, hay 1,000 mililitros, y en un Kg hay 1,000 gramos Puede especificar la unidad más grande y la unidad más pequeña y construir la relación entre las dos. Pero en lo sencillo, tenemos lo sencillo cada pieza, cajas, algo así. Entonces elegiremos simple y el símbolo será EA, el nombre formal será cada uno porque nuestros artículos son artículos más grandes, faros de parabrisas, siempre se vende en piezas o Ahora bien, el número de decimales, solo recuerda que siempre que vendas en unidades más grandes como cada una o piezas, habrá cero decimales porque puedes vender uno o dos, no puedes vender ni comprar 1.5. Tan pronto como lo ingreses, o bien puedes presionar Enter para finalmente ver la pantalla de aceptar o presionar Control A para guardar. Datos estatutarios o tasa de derecho, lo ingresaremos más adelante. Presiona Enter, y esto debería llevarte finalmente a esta área que necesita ingresarse como tasa de cantidad, y esto acumulará un valor total. Por lo que nuestra cantidad total es de 470 para parabrisas Cola, la tarifa es de 400 y esto hace que el total sea 188,000 Solo asegúrate de que los totales sean correctos, y luego puedes presionar Control A para guardar Ahora, nuestro primer ítem se crea junto con los saldos de apertura. Pero si quieres ver cómo se crearon los múltiples artículos, pasaremos a la siguiente área donde aprenderemos cómo podemos crear los múltiples artículos en stock en un solo lugar. Entonces solo prueba este por ti mismo, y te veré en el siguiente. 13. Creación de inventario con saldos de apertura del modo de creación de múltiples artículos: En este video, vamos a ver cómo podemos acceder al modo de creación múltiple para artículos de inventario para que podamos ingresar todos estos artículos de inventario junto con los saldos de apertura en una sola pantalla. Entonces veamos cómo podemos hacer esto. Dado que ya ingresamos al primer ítem que es el parabrisas Carla, los siguientes ítems pueden ser ingresados desde los maestros, pero esta vez iremos al cuadro de cuentas No te preocupes, esto no es un cuadro de cuentas, pero de alguna manera han puesto la opción de creación de múltiples ítems en el gráfico de cuentas. Entonces tenemos que ir en eso y bajo los maestros contables, tenemos todas las repisas y todo Y la segunda categoría son los maestros de inventario. Por lo que aquí haremos clic en artículos en stock. Esto nos mostrará la lista de todos los artículos en stock que ya hemos creado. Aquí, podemos ver que hemos creado un grupo de stock, que se llama autopartes, y debajo de eso, hemos creado un artículo de inventario que se llama parabrisas Caroul Ahora entremos en los nuevos. En el lado derecho, tenemos los múltiples maestros. Vamos a hacer clic aquí. solo acercarlo un poco, múltiples maestros. Así que aquí podemos crear todos los artículos. Multi crear. Seleccionaremos esta opción, y esto nos llevará al asistente de creación de múltiples artículos en stock, como puedes ver aquí. Subgrupo especificaremos porque todas nuestras partes de autos, por lo que mencionaremos como partes de autos El siguiente punto son los faros cívicos. Sólo voy a copiar esto, pegarlo aquí mismo. Golpea Enter. Esto viene bajo las partes de autos porque lo hemos seleccionado como grupo. Unidades es cada una. La cantidad de apertura es 950. La tasa es de 150, y esto hace una regla 2142500. Presione tabulador, vaya a la segunda línea. A continuación, tenemos copas de velo anteriores. Yo sólo voy a copiar y pegar eso. Presione tabulador. Unidad es cada uno. La cantidad es de 250 y la lectura es de 50. Esto hace que el total sea de 12 mil 500. Solo asegúrate de confirmar el total cada vez antes de pasar al siguiente artículo, y luego el siguiente artículo son las luces traseras anteriores. Ahora es ideal que si haces doble clic o triple clic , automáticamente seleccione todo el texto aquí. Así que solo copia eso y pégalo aquí mismo. Presione tabulador. La unidad es cada una. La cantidad es 550. La tasa es de 200 y esto hace que el total sea de 110 mil. Entonces, antes de ingresarlo o guardarlo, confirmemos todos los totales antes de guardarlos 142,500, 142,500, 12,500 Todo bien, todo bien. Presionemos Control A para guardarlo. Y siempre que queramos volver a acceder o editar eso, digamos que hemos hecho algún tipo de problema, necesitamos ir a cuentas charter e iremos a los artículos en stock y múltiples maestros, y a partir de aquí, ahora elegiremos multi alter si queremos editar eso. Selecciona las piezas del auto, y muestra la misma pantalla, pero está en modo de alteración. Eso significa que puedes cambiar el nombre del inventario, la categoría, las unidades o la cantidad de apertura o cualquier cosa que quieras que necesite corrección. Así es como podemos ingresar todos los artículos en stock junto con saldos de apertura desde el asistente de creación de artículos multistock. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 14. Reconciliación del informe de apertura del balance de prueba: En este video, vamos a ver cómo podemos conciliar el informe de saldo de prueba antes avanzar a las transacciones del día a día Como puede ver aquí que hemos ingresado todos los registros junto con los saldos de apertura, y luego hemos aprendido cómo podemos crear los clientes y sus saldos, proveedores y sus saldos, y finalmente, hemos aprendido cómo podemos ingresar todos los detalles del inventario junto con el saldo y finalmente, hemos aprendido cómo podemos ingresar todos los detalles del inventario junto con el de apertura Ahora que todos los saldos se ingresan en el software Tell prime, debe coincidir en el informe de saldo de prueba con exactamente el mismo saldo en el lado de débito en cred Entonces vamos a ver. Así que desde la puerta de entrada de Tel voy a dar click en la pantalla Me sección de informes aquí mismo. Y una vez que hagamos clic aquí, vaya a Balance de prueba. Si quieres ver el detalle, alternar F uno es la clave, mantén pulsada la tecla alternativa y presiona F uno, y ahí vemos todos los saldos en el lado de débito encrade, y no hay diferencia en los saldos de apertura como puedes ver En lo que a total se refiere, 4762 730 en ambos lados deberían estar ahí, y es exactamente coincidente con nuestro saldo de prueba, que tenemos en nuestro proyecto Así que solo revisa antes de seguir adelante, asegúrate de que todo esté bien. Y si no, simplemente puede hacer clic en cualquier saldo en particular e ir en los detalles adicionales hasta que vea la entrada final o ya que solo hemos ingresado a los maestros, podemos ir a la sección maestra y puede clic en Alterar seleccionar Libro mayor y seleccionar cualquier libro mayor para corregir el saldo si no coincide. Así es como finalmente concilias el saldo de prueba inicial Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 15. Compras en efectivo de activos fijos en Tally: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la compra de activos fijos en Tele prime, como puedes ver aquí en esta transacción en particular el tres de enero, comprar muebles dando efectivo. Eso significa que estamos comprando un activo fijo dando efectivo. ¿Cómo sé que se trata de una compra de activos fijos? Porque nuestro negocio es la compra y venta de piezas de autos. Como puedes ver aquí, compramos los artículos de inventario como refacciones de autos. No estamos tratando en el negocio de muebles. Si estamos en el negocio del mueble y estamos comprando los muebles, entonces debería ser un inventario. Dado que nuestro negocio es diferente, estamos comprando un activo fijo. Entonces, al dar efectivo significa que no lo estamos comprando a un proveedor habitual. Tampoco es una compra regular para nosotros. Simplemente fuimos al mercado y compramos algunos muebles en efectivo. Entonces no queremos que se ingrese al proveedor para eso. Entonces, o podemos usar la entrada de diario como lo hacemos normalmente en todos los demás softwares como QuickBooks MYOB, Pero en Teddy, los vales son muy flexibles y podemos usar el comprobante de pago también podemos usar el comprobante de pago. Veamos cómo podemos hacer esto. Desde la pantalla principal, iremos a las transacciones e ingresaremos los vales Ahora bien, es muy sencillo entender la interfaz de Italia porque solo tenemos una función de cupón donde se pueden hacer todas las transacciones, ya sean recibos de pago, ventas, compras, todo. Así que una vez que hacemos clic aquí, obtenemos la pantalla así, y tenemos todas las opciones a la derecha. este momento ya estamos en el pago, pero si queremos cambiar entre diferentes funciones, podemos hacer clic o usar las teclas de función que se menciona como una tecla corta. Pero antes de eso, déjame mostrarte una cosa. Sólo voy a volver de los vales contables. Me saltaré esto por un tiempo. Presionemos Escape. Y en la pantalla principal, podemos ver que la fecha actual está fijada al 31 de enero, y si no, puedes cambiarla también si estás usando la versión completa. Por lo que podría haber un problema que si tu fecha actual está establecida en, digamos, primero o segundo de enero, no te permitirá ingresar a la transacción el 3 de enero. Sólo recuerda eso. De lo contrario, en versión educativa, solo recuerda que la versión educativa solo permite la primera, segunda y 31 fecha. Entonces probemos esto. Si tratamos de cambiar esta fecha, si tratamos de cambiar esta fecha al 3 de enero, que es la fecha de transacción actual, cambiaré la fecha y escribiré aquí segundo. En cuanto golpee Enter, aunque escriba la segunda J, presione Enter, inmediatamente cambiará la fecha al segundo de enero. Pero no voy a poder hacer esto para el 3 de enero. Al presionar Enter, no me está permitiendo hacer eso. ¿Por qué? Porque solo se permite primero, segundo, y luego 31. Entonces lo que haremos es que el resto de todas las funciones están permitidas en la versión educativa. El único problema es que no va a permitir todas las fechas, pero eso no es un gran problema porque consideraremos que toda la transacción está en 31 de memoria. Entonces solo escribe 31ª J, y esto lo permite. Compra los muebles dando dinero en efectivo. Entonces estamos dando cuenta de efectivo. Escojamos la cuenta. Tenemos el banco gráfico estándar y el efectivo. Y lo que estamos comprando, estamos comprando los muebles. Entonces eso es un activo fijo, ¿verdad? No tenemos ya la cuenta de muebles, así que presionemos la alternativa C, que te llevará directamente al área de creación del libro mayor. Y como es del comprobante y no de la zona principal, aquí está mostrando secundaria. Entonces el nombre del libro mayor es muebles. Escogeremos la categoría de activo fijo para ello, y el resto de los deials son iguales, presionamos Control A para ahorrar, y el costo de compra es Pulsa Enter, Enter de nuevo. Y en la narración, puedo simplemente poner directamente toda esta narración y pegarla Si quieres guardar después de eso, presiona Control A, y así es como podemos guardar esta transacción. Ahora, volvamos. Y si quieres verificar todas las actividades DTD o todos los detalles de la transacción, solo voy a ir a mostrar más informes y dar clic en Daybook Aquí todas las transacciones están mostrando dónde están los recibos de pago O cualquier otra cosa, también puedes especificar la fecha y periodo de tiempo aquí. Por ejemplo, si quieres ver toda la transacción desde el primero de enero hasta el 31 de enero, te mostrará todas aquí. Y siempre que queramos reevaluar, digamos, para editar esta transacción o para ver esta transacción, simplemente presionaremos Enter desde el Daybook y volverá a abrir la transacción Entonces así es como puedes lidiar con la compra de activo fijo en Deli prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 16. Cómo manejar gastos prepagos: Vamos a ver cómo podemos lidiar con renta anticipada o los gastos de prepago en teleprime Como puedes ver aquí en esta transacción el 4 de enero, renta anticipada se pagó por seis meses dando efectivo. Ahora, la renta de la tienda es de $1,000 mensuales, y estamos pagando todos los gastos por adelantado Ya sabemos que la renta es un gasto, pero cuando estás pagando por adelantado durante seis meses que aún no has consumido el beneficio, se trata como un gasto prepago, y la naturaleza de gastos prepagos es activo corriente. Si quieres conocer más sobre el concepto de renta prepagada, he adjuntado este documento con la sección de recursos de este video para que puedas comprobarlo. Eso dice que la renta prepagada es un tipo de activo que representa la renta pagada por adelantado para un periodo futuro. Dado que el pago se realiza antes de que se reciba el beneficio de la propiedad rentada, se registra como activo corriente en el balance general hasta que se incurra en el gasto. Esto quiere decir que incluso para el Genuy no has consumido el beneficio El beneficio se consumirá en su totalidad cuando termine el mes. Sólo entonces has usado la tienda por un mes, solo ese periodo debe ser cobrado. Sólo en esa fecha, se le deberá cobrar como gasto. Pero antes de eso, todos estos $6,000 que hayas pagado por seis meses de anticipación deben ser tratados como un activo corriente Veamos cómo podemos lidiar con esto en teleprime. Entonces, antes que nada, iré a las transacciones. Las transacciones de la zona principal, y ya estamos en el pago. En el lado derecho, podrías notar a veces que el pago está deshabilitado porque ya estamos en esa sección. Y como todos sabemos que en la versión educativa de Tell prime, solo permite la fecha número uno, que es la primera de cada mes, la segunda de cada mes, y luego permite la 31. Entonces es tu elección, no puedes ingresar todas las fechas entre ellas. Por lo que prefiero conservar todas las fechas como 31 de enero para poder completar la tarea. La transacción dice adelantada y pagada por seis meses dando efectivo. Entonces estamos pagando efectivo vamos a elegir efectivo aquí en la cuenta, y es una renta avanzada, así que necesitamos crear una nueva cuenta, alternativa C, y el nombre de la cuenta es renta avanzada. O puedes escribir aquí renta prepagada, golpear Enter, Enter, y este es un activo actual, pero necesitas observar cuál es la cuenta más estrechamente vinculada a ella. Lo encuentro activo actual. Así que vamos a elegir eso. Método de redondeo, no quiero ningún redondeo no aplicable Presiona Enter, y solo puedes presionar directamente Control A para ahorrar y ahora la cantidad es de $6,000 Pongan 6,000 aquí. Golpea Enter. En la narración, simplemente copiaremos directamente esto y lo pegaremos aquí mismo y presionaremos finalmente Control A para guardar Entonces así es como podemos lidiar con los gastos de prepago en Teri Prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 17. Gestión del depósito de seguridad en Tally: Vamos a ver cómo podemos lidiar con los depósitos de seguridad en Teleprime como puedes ver aquí el 4 de enero, depósito de seguridad pagado en efectivo por tienda tomada en renta Ahora, básicamente, cuando tomas la tienda o cualquier tipo de local en renta, pagas un depósito de seguridad, pero ese depósito de seguridad se guarda con el dueño tan pronto como ocupes la tienda, y cuando solo salgas de la tienda, entonces recuperarás tu depósito de seguridad. A lo mejor será en diez años, cinco años. Siempre. Entonces de esa manera, es ni un activo corriente porque no es reembolsable en un año y tampoco un activo fijo porque no está brindando ningún tipo de apoyo en los fines de administración o en la forma del activo fijo, como lo hace el mobiliario y el vehículo motorizado, ayuda en las operaciones o en las del día a día de gestión Por lo que esto solo se guarda con el dueño por un largo periodo de tiempo. Entonces eso se puede llamar como otros activos. Pero veamos qué opciones tiene Tel prime? Desde la puerta de enlace de Tel, simplemente voy a hacer clic en vales porque todas las transacciones se ingresan desde los vales, y desde los pagos, ingresaré esto porque los pagos el área más flexible donde podemos ingresar cualquier tipo de Entonces lo estamos pagando en efectivo. Entraré en efectivo, y me quedaré con la fecha hasta 31 de enero porque Tel prime solo permite primero, segundo y 31 de cada mes. A mitad de estas fechas, no podemos ingresar cuarta, quinta, sexta, fecha alguna. Solo ingresa primero, segundo, y luego 31. Entonces prefiero hacer todo el proyecto el 31 de enero para evitar cualquier tipo de confusión. El depósito de seguridad, necesito crear una nueva cuenta porque ya sé que no la tenemos. De lo contrario, puedes simplemente escribir cualquier alfabeto hasta que veas toda la lista de libros mayores, y luego puedes elegir el libro mayor relevante desde aquí y simplemente escribir cualquier alfabeto para que aparezca la lista Y después de eso, incluso puedes presionar retroceso para ver el libro mayor completo de cuentas Necesito crear uno nuevo alternativo C, y el nombre leger es depósito de seguridad, que viene bajo otros activos Entonces lo pondremos en activos de depósito, aunque es un activo corriente, pero es una subcategoría, por lo que se siente bien, es mejor categorizarlo como Entonces todo el resto de la información, guardaré ya que es presionar Control A para guardar. Y la cantidad es de 18 mil. Para el depósito de seguridad, si quieres ingresar algunos detalles más del libro mayor o alguna transacción más de ocio, puedes continuar con la lista. Pero si quieres ignorar esto porque esto es solo una transacción, solo puedo pasar a la narración Seleccione esto, copie y pegue esto, y ya está listo para comenzar. Presiona Control A para guardar. Ahora bien, si quieres localizar todas las transacciones que acabamos de terminar, simplemente presionarás Escape para ir a la pantalla principal, y luego iremos a mostrar más reportes y dar click en Dabook A partir de aquí, vemos todas las transacciones, pero si no, es posible que tengas que cambiar el periodo de tiempo o periodo de fecha . En la fecha. Una vez que haga clic en la tecla de flecha derecha, este signo de flecha, puede establecer el punto. Así periodo puede ser cualquier cosa como primero de enero de 2025 hasta el 31 de enero de lo relevante aquí, pulsa Enter, y podrás ver todas las transacciones. Ahora bien, si quieres eliminar por completo alguna transacción en particular, no tenemos ninguna opción en el panel derecho, pero en la parte inferior, tenemos muchas opciones. Eliminar línea, podemos cancelar el comprobante, podemos eliminarlo. Podemos insertar un vale, duplicar un vale, y hay más funciones ahí. Entonces, si queremos eliminar, la clave de eliminación es D con una sola línea. Eso significa que se utilizará como combinación de alternas. Así que alterna, mantén presionada la tecla alternativa, y luego presiona D, y te mostraremos la opción de eliminar, y luego podrás ejecutar el proceso de eliminación, pero no quiero eliminarlo. Yo sólo quería mostrártelo. Y si quieres editar alguna transacción en particular, solo tienes que abrirla haciendo doble clic en ella, y ya estás en el asistente de lration, donde no puedes simplemente ver el vale, también puedes editarlo Digamos que has cometido un error en la fecha o en la narración o en cualquier libro mayor, puedes corregirlo desde aquí y presionar Bien. Entonces así es como podemos lidiar con el depósito de seguridad pagado en efectivo en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 18. Cómo hacer frente a los gastos de pintura y renovación: Vamos a ver cómo podemos hacer frente los gastos de reparación y mantenimiento o cualquier tipo de gastos indirectos que se paguen en efectivo. Como puedes ver aquí en esta transacción el 6 de enero, los gastos de pintura y renovación para tienda tomaron renta. Solo imagina que hemos comprado una tienda y por qué estamos incurriendo en todos los gastos de pintura y renovación solo porque necesitamos, digamos, algunos colores de marca, algunas repisas específicas y algún tipo de decoración Entonces el dueño no está dispuesto a pagar por eso. Entonces por eso son todos los gastos en los que hemos incurrido. Ahora bien, esto se considera como gastos indirectos. Veamos cómo podemos lidiar con esto en teleprime. Entonces desde la puerta de entrada de T, sólo voy a ir a los vales. Dado que se trata de un gasto menor, consideraremos que se paga en efectivo porque estos son gastos de una sola vez. Entonces pongamos dinero aquí y pintemos y renovemos. Toda la fecha de transacción, guardaré al 31 de enero. ¿Por qué? Porque la versión educativa solo permite primero, segundo y 31. Pero muchas veces experimentarás que accidentalmente te pierdes el proceso de cambio de fecha. ¿Por qué? Debido a que se detiene automáticamente ya sea aquí o aquí, el cursor está por defecto en estos lugares. Entonces, si quieres configurar esto para que siempre quede primero en la fecha, puedes configurarlo desde el área inferior haciendo clic en F 12, y ahí tenemos todas las funciones esenciales que puedes usar. Mostrar más configuraciones, hit. Y dice aquí, omita el campo de fecha durante la creación del comprobante, y dice que sí. Voy a cambiar este a no para que siempre pida primero la fecha. De todos modos, continuemos con la transacción. La transacción fue para gastos de pintura y renovación, necesitamos crear un nuevo libro mayor, Alterno C, y puedes escribir aquí pintura y renovación o reparación y mantenimiento, lo que quieras. Me gusta la pintura y la renovación, y será bajo gastos indirectos. Seleccionemos gastos indirectos y sin redondeo, no necesito ningún redondeo específico de facturas, no aplicable, no aplicable, y presione Control A para ahorrar Y ahora pongamos la cantidad que es mil 500. Todo listo, no tenemos ningún otro gasto. Narración, sólo voy a copiar este de aquí mismo y pegarlo, Control V, y control A para guardar Entonces así es como lidiamos con los gastos de pintura y renovación en teleprime Solo prueba esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 19. Recepción de pagos contra saldos de clientes para liquidar la cuenta por completo: Video, vamos a ver cómo podemos recibir el pago del cliente en su totalidad y liquidar su cuenta completa como podemos ver aquí en esta transacción el siete de enero, dice que el señor Víctor pagó todo el saldo anterior dándonos efectivo. 65 mil fue su saldo total. Déjame desplazarme hacia arriba y verificar el saldo total del señor Víctor. Como puede ver aquí, en la posición de apertura, detalles del cliente, se menciona que Víctor tiene el saldo de despedida de 65 mil que necesitamos recibir, y ahora está siendo generoso y limpiando todo el saldo Entonces eso es genial. cómo podemos lidiar con esto en teleprime Desde la puerta de entrada de Tell, sólo voy a ir a los vales y dar clic en los recibos Todas las escrituras, la guardaré hasta 31 de enero porque el teleprime solo permite primero y segundo y 31 de enero o primero, segundo, y 31 de cada mes en la versión educativa, descanso, todas las funciones están habilitadas, pero la restricción de escritura está ahí Entonces prefiero mantener toda la transacción hasta 31 de enero solo para hacerlo sencillo. Y estamos recibiendo el caso. Asegúrate de estar en el comprobante de recibo. Si no, puedes cambiarlo desde aquí. Y estamos recibiendo la cantidad del señor Víctor. Entonces escribamos a Víctor aquí. En cuanto golpeamos a Enter, está limpiando todo el saldo. Entonces, aunque no se mencione aquí, podemos ver el saldo actual aquí y nos está pagando todo el monto. Golpea Enter. Ahora, te está pidiendo que selecciones el método de ajuste. Seleccionemos a cuenta, pero déjame explicarte también las otras funciones. El anticipo significa que si recibió algo por adelantado, cualquier efectivo por adelantado del cliente contra los servicios futuros que brindará o los artículos futuros que venderá, y está recibiendo anticipo, elegirá este. Contra medios de referencia si estás recibiendo los pagos contra una factura específica, elegirás contra referencia. Nueva referencia significa que estás recibiendo el pago, pero olvidaste ingresar la factura al inicio o la factura se crea justo en el momento en que se recibe el pago. Entonces por eso puedes seleccionar nueva referencia sobre esa cosa. A cuenta significa cualquier tipo de saldo de gastos previo, no específico de una factura o factura en particular , sino en conjunto. Entonces, si el cliente está limpiando el monto su totalidad y no contra una factura específica, elegiremos a cuenta. Y como se trata de un saldo de apertura, elegiremos a cuenta porque éste se liquida en total. Pulsa Enter, ve a la narración, y simplemente copiaremos y pegaremos esta narración aquí mismo, presionaremos Control A para guardarla, y así es como podemos guardarla Si quieres ver todas las transacciones hasta ahora, solo tienes que ir a la puerta de entrada de TelebPressing Escape Ve a mostrar más informes. Y desde aquí, revisaremos el libro D, y podremos ver y localizar nuestra transacción aquí mismo. Entonces así es como podemos lidiar con los recibos de los pagos de los clientes. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 20. Entrada de una factura de compra a crédito: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar una nueva factura de compra en Tel prime con un nuevo proveedor, así como puedes ver aquí en esta transacción el nueve de enero, comprar artículos que caen del señor Matthew, que es un nuevo proveedor, y los artículos son los mismos. Estamos tratando con el negocio de partes de autos, por lo que estamos comprando algunos de los artículos para nuestro negocio. Así que solo voy a regresar y mostrarte desde el inicio desde la Puerta de Enlace de Tel necesitamos hacer clic en los vales del área de transacciones Una vez que hacemos clic en los vales, estamos en el área compra o vale de compra por defecto, pero si no, y estamos en alguna otra área, puedes cambiar entre todos los demás vales Así que aquí tenemos comprobante de compra. También tenemos la clave corta mencionada aquí mismo en azul. Entonces algunos teclados necesitan la combinación de tecla de función, y los otros operarán directamente Entonces haz clic aquí, y me quedaré con la fecha del 31 de enero. ¿Por qué? Porque la versión de prueba solo ofrece primero , segundo y 31 cada mes. Mencionemos cualquier número de factura porque no tenemos el número de factura mencionado aquí. La fecha de vencimiento es la misma cuenta de parte. Dado que este es un proveedor nuevo, necesitamos crear una cuenta de parte. Alterno C, y el nombre de la cuenta del partido es Matthew. Y esto viene bajo los acreedores de Miscelánea. Si ya no has cambiado el nombre, aquí encontrarás a los acreedores dominicales, pero ya cambiamos el nombre a cuentas por pagar, así que voy a elegir eso. Detengan los saldos de pago de facturas. Sí, eso es muy importante. Consultar los días de crédito durante la entrada del comprobante. Podemos considerar esto, pero como este es un proyecto sencillo, simplemente me saltaré esta parte y presionaré Control A. Nuevamente, los detalles del recibo y todo lo que puedes mencionar aquí toda la información avanzada. Control A y Control A nuevamente. Y ahora se guarda el nombre de la cuenta del partido y ya se crea el libro mayor de compras. Entonces voy a elegir compras. Pero si no lo has creado, solo para el recordatorio, puedes presionar All C y luego aquí mismo compras aquí mismo bajo Cuentas de compra, y eso es todo. Controla A, y estás de vuelta en la pantalla. Ahora comencemos a ingresar los artículos. El primer artículo es el parabrisas Carula. La cantidad para esto es 50, tasa es 400. Esto hace que el total 220000. Entonces eso es bueno. Pulse Intro. En la segunda línea, tenemos los faros cívicos. La cantidad es de 30, la tasa es de 150, 31 50. Esto hace que la Regla 240500. Y el último que tenemos son los filtros anteriores. La cantidad es 100, tasa es 50, esto hace una Regla 25000 Entonces todo listo, confirma las cantidades una vez antes de ingresarlo finalmente, presiona Control A, y también puedes ingresar la narración aquí mismo si quieres así que solo copiaré y pegaré esta y presionaré Control A para finalmente guardarla Entonces así es como puedes ingresar las facturas de compra en Tele Prime contra el nuevo proveedor. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 21. Cómo manejar las ventas en efectivo en Tally Prime: Esto contigo, vamos a ver cómo podemos lidiar con las ventas en efectivo de los artículos de inventario. Como puedes ver aquí en esta transacción el 11 de enero ve ventas en efectivo de parabrisas Carla Uno es la cantidad, 560 es la tasa, y este es el total. Ahora las ventas en efectivo están todo en contra de la caminata en el cliente. Entonces podrían o no ser los clientes repetidos, así que no crearemos un cliente para eso. El cliente solo se crea para todas las ventas de crédito porque necesitamos recibir el dinero de ellos en el futuro. Pero como estos caminan en los clientes nos están pagando directamente en efectivo, así que no necesitamos llevar un registro de eso. Solo podemos mencionar el nombre en la narración, pero no necesitamos crear el cliente para ellos. Puede que no vuelvan en el futuro. Entonces por eso lo grabaremos sólo en efectivo. Entonces desde la puerta de entrada de Tell voy a hacer clic en los vales, y vamos a Seals Podemos presionar F ocho o hacer clic en los sellos en el lado derecho y y el nombre de la fiesta no es aplicable ya que estamos vendiendo en caso, así que puedo seleccionar directamente caso aquí, y eso es muy raro en otros softwares de conteo, no encuentras esta Aquí, podemos ingresar el nombre de la parte directamente como caso si estamos recibiendo el caso. Los detalles del despacho y todas las demás cosas importantes están ahí si quieres mencionar los detalles, pero solo presionaré Control A, presionaré Control A nuevamente. Y el libro mayor SLS, necesitamos crear un libro de ventas aquí por primera vez porque estas las ventas que estamos haciendo por primera vez en el futuro, el libro mayor ya estará ahí Entonces alterna C, escribe ventas aquí, y seleccionaremos la cuenta SLS, y eso es todo. Presiona Control A, ahora el ítem es Parabrisas Carla. La cantidad es uno, la tasa es 560. Esto hace que el total sea 560, y luego presione tabulador. Si tienes más artículos, puedes agregarlo aquí, pero solo tenemos uno. Entonces vayamos a la narración y aquí solo podemos copiar y pegar esta narración aquí mismo Copia aquí, pega aquí y presiona Control A para guardar. Si quieres verificar todas las transacciones, simplemente podemos ir a mostrar más reportes desde el Gateway de Telly y aquí haremos click en Daybook y podrás encontrar todas las transiciones aquí mismo Así que bastante simple, prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 22. Registro de ventas con crédito en Tally: Tú, vamos a ver cómo podemos reservar las ventas de crédito en Deli Prime Como puede ver aquí en esta transacción el 12 de enero, dice que las ventas de crédito al señor Walter de anteriores son luces, y les estamos vendiendo diez artículos a razón de 280, y esta es nuestra venta de crédito. Entonces veamos cómo podemos reservar esto. Ahora, antes que nada, desde la puerta de entrada de Deli sólo voy a ir a los vales, y en el lado derecho, puedo cambiar entre cualquier Entonces digamos que quiero recoger el comprobante de venta, el código o la clave corta es F ocho, o de lo contrario, puedes simplemente hacer clic directamente aquí también. Ahora estoy en el comprobante de venta. El nombre de la fiesta es señor Walter. Yo solo escribiré W aquí y nos mostrará el nombre. Sólo hay que poner aquí. Y si queremos mencionar las otras ofertas avanzadas como todas las ofertas despachadas a donde va, a donde va el pedido conocimiento de embarque vehículos de motor que lleva el albarán de entrega y entrega, etcétera, puedes mencionar aquí toda la información avanzada, pero si no la tienes, puedes simplemente saltarte esta parte y los detalles de la fiesta también Ahora bien, la letra sellada ya está definida aquí, solo selecciónala. Estamos vendiendo luces traseras anteriores. La cantidad es diez, la tasa es de 280. Ahora bien, ¿por qué no está sugiriendo la tasa? Eso es porque estamos haciendo las ventas de este artículo en particular por primera vez. Entonces por eso 280. Esto hace que el total sea de 2,800. Y esto va en contra de una nueva referencia, por lo que podemos escribir cualquier número de referencia del número de factura. Este es básicamente el número de factura y la duración en la parte inferior, podemos copiar y pegar narración de disco Pega esta narración aquí mismo y presiona Control A. Y si quieres revisar las entradas, podemos ir a la pantalla más reportes desde la Puerta de Entrada de Tel y debajo de aquí, vamos a Daybook y ahí podemos ver toda nuestra transacción y transacción del señor Walter aquí también Si no ves ninguna de las transacciones, solo tienes que ir a la opción de fecha, hacer clic en este signo de flecha y seleccionar el periodo desde, digamos, primero de enero hasta el 31 de enero y seleccionar cualquier periodo relevante, y luego deberías poder verificar la transacción. Si alguna vez desea abrir alguna transacción en particular, seleccione esa transacción, ábrala y estará listo para comenzar. Se puede hacer cualquier tipo de alteración. Entonces así es como puedes reservar la factura sellada a crédito en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 23. Cómo manejar los avances de los clientes: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los avances del cliente en Teleprime como puedes ver aquí en esta transacción el 13 de enero, dice, recibir efectivo por adelantado de Albert Por lo que hemos recibido 5 mil del señor Albert. Ahora, Albert es nuestro cliente. ¿Por qué crees que el cliente nos va a pagar alguna cantidad por adelantado? Eso podría deberse a que nos están ordenando un pedido de mayor cantidad con mucha cantidad. Entonces queremos algún tipo de avance para que podamos empezar a trabajar en su orden. Y en la siguiente transacción, notará que también hemos recibido el pedido de venta de Albert. El número de pedido es 25, y tenemos parabrisas Carla, faros cívicos, filtros, y las cantidades son estas Por lo que solo 12 parabrisas Carla costó 6,720 2,100 y 350. Entonces contra este gran orden, necesitamos algún tipo de avance. Por lo que estamos recibiendo 5 mil como anticipo. Simplemente eliminaré todo esto y veamos ahora rápidamente cómo podemos recibir primero los avances de este cliente y luego cómo podemos registrar el pedido de venta. Ahora, en Teleprime estamos en el daybook pero si solo quieres cambiar directamente al modo de creación de vales, presionarás directamente la Alterna A, presionarás directamente la Alterna A, y luego estamos en el modo de creación de comprobantes contables Pero para esta transacción en particular, estamos recibiendo el dinero en efectivo de Albert. Entonces eso significa que tenemos que cambiar al modo de recepción. En el lado derecho, tenemos el modo recibo. Cámbiala y estamos recibiendo dinero en efectivo, y estamos recibiendo esto contra Albert. Y la cantidad es de 5 mil, hit Enter. Ahora bien, esta cantidad se recibe como anticipo, así que voy a elegir el método de ajuste para adelantar, y podemos mencionar cualquier número de referencia como ADV, 001, presionar Enter e Enter, y simplemente seguir ingresando hasta que vuelvas a la pantalla Simplemente pulsa Enter otra vez, y en la narración, sólo puedo copiar todo esto y pegarlo aquí mismo y presionar Control A. Tan pronto como presione Control A, notarán que estoy de vuelta en esta pantalla en particular donde podemos ver el daybook Y también, podemos ver la última entrada de Albert para la recepción anticipada. Entonces así es como puedes reservar al cliente Avances en Terry prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 24. Manejo de pedidos de ventas: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar o habilitar el pedido de venta en Teleprime como puedes ver aquí en esta transacción el 13 de enero, recibir pedido de venta del señor Albert, que es nuestro cliente, y el cliente nos ha pedido estos artículos Entonces veamos cómo podemos reservar esto en Teleprime Si vamos a vales, podemos cambiar a diferentes áreas, podemos cambiar a diferentes áreas pero si revisamos orden de Seals, no hay nada como orden de venta mencionado Entonces, si incluso hacemos clic en este signo de flecha junto a SLS, solo nos mostrará la opción de pedido de venta, pero está deshabilitada Entonces, cómo podemos habilitar esto, irás a los demás vales desde abajo, y desde aquí, no podrás ver el pedido de venta activo Así que hagamos clic en la opción Mostrar inactivos, Mostrar inactivos, y ahí verás todas las áreas inactivas. Debajo de los comprobantes de pedido, podemos ver el pedido de venta y el pedido de compra Si quieres activar esto, simplemente presiona Enter sobre esto y te preguntará, quieres activar este clic sí, y ahora el pedido de venta está activo. Ahora, digamos que si estamos en algún otro vale y quieres cambiar a pedido de venta, simplemente haz clic en esta área y selecciona pedido de venta, o puedes usar la tecla Control F eight. ¿Por qué Control F ocho? Porque se usa con la combinación de doble guión. Así que el doble guión siempre significa que se utilizará como una combinación de control. Así control y las teclas de función F ocho. Así que el control F ocho, cambia a orden de venta. Ahora, el nombre del cliente es Albert. Podemos mencionar todos los detalles del pedido más adelante. Así que simplemente omita esto Enter, Enter, Enter y Enter. El número de pedido es 25. El digter de ventas, seleccionaré ventas aquí. El primer elemento es parabrisas Carula, parabrisas CRL. Artículo que se debe entregar. Entonces digamos que el artículo debe ser entregado el 31 de febrero. Eso es el mes que viene o vamos a mantenerlo hasta el 31 de enero. Esta es la fecha de entrega vencida, y la cantidad que el pedido del cliente es de 12 tarifa es 560. Y esto hace que la Regla 26720. Presiona Enter, Enter, ve a la segunda línea y luego ingresa el siguiente ítem. Eso son los faros Civic. Solo asegúrate de que cada vez que ingreses este artículo, no empieces a ingresar el nuevo artículo en la parte inferior. Pero en cambio, simplemente omita esta parte, presiona Enter nuevamente, ve a la pantalla principal, y luego presiona Enter para ir a la siguiente línea y luego comenzar a ingresar el pedido de venta del siguiente artículo. Entonces, el siguiente punto es Civic faros du one, misma fecha. La cantidad es diez, la tasa es 210. Esto hace que el total 220100. Presiona Enter, Enter, ve a la pantalla principal y luego presiona Enter para ir a la siguiente línea. El siguiente que tenemos son los filtros anteriores. Golpea Enter. La cantidad es de cinco tasa es 70. Esto hace que el total sea de 350. Entonces, en general, antes de guardar esto, asegúrese de que todos los montos en total sean correctos y que todos los artículos estén correctamente seleccionados. Todo bien. Solo pon la narración aquí en la parte inferior si quieres , y estás listo para ir Presiona Control A para ahorrar, y así es como puedes reservar el pedido de venta en delibrime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 25. Ingresa en ventas directas en Tally: Video, vamos a ver cómo podemos reservar las ventas directas en Teddy Prime, como pueden ver aquí, el 14 de enero, dice ventas hechas de caída de artículos al señor Justin, y los estamos vendiendo a crédito, todos estos artículos. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en Teddy. En primer lugar, si quieres cambiar a la pantalla principal que es Gateway of Tel y de Gateway of Tel, solo voy a elegir vales en la sección de transacciones, y actualmente estamos en algún otro documento que es orden de venta Si quieres cambiar a cualquier otro comprobante del lado derecho, tenemos el Opton Entonces cambiemos a las ventas. El nombre de la fiesta es el señor Justin. Simplemente puedo escribir a Justin aquí. Y los detalles despachados, no tenemos más ofertas despachadas, así que solo saldré de esto. Pulsa Enter, Enter y Enter. Libro mayor de ventas, seleccionaré ventas. Ya he creado esto, y la configuración es bastante simple. Si incluso queremos editar esto dictamente desde aquí, solo presionaré Control Enter No voy a alterar esto, pero solo voy a mostrarte que si quieres crear el sumador de ventas por primera vez, solo necesitas presionar Alternativo C para entrar en el modo crear Aquí mismo, sella, selecciona cuenta de ventas, y eso es prácticamente todo. Haga clic en Control A para guardar. Y ahora comencemos a ingresar los artículos. El primer elemento es el parabrisas Carola. No está en contra de ningún número de pedido, así que simplemente haré clic en No aplica. Es un sello directo. La cantidad es 25, la tasa es 560. Esto hace que el total 214000. Fin de lista, recuerda que cada vez que seleccionas fin de lista, te mueves a la pantalla principal, y luego presionas Enter, vas a la segunda línea, y ahora podemos ingresar al siguiente ítem. Eso son los faros cívicos. El pedido no es aplicable. La cantidad es 15, leída es 210, y esto hace que la Regla 23150, fin de lista Ir a la tercera línea, y el siguiente ítem es filtros anteriores. No aplica. La cantidad es diez, el anuncio es 70, y esto hace que el 2700. Entra y final de lista. Entra de nuevo, Enter de nuevo, y esta es la nueva referencia. Puede mencionar cualquier número de referencia aquí si corresponde. Entonces este es el total. Muévete a la narración y podrás Copiar y armar la narración desde aquí, y eso es prácticamente todo Presiona Control A. Y si quieres ver la entrada, simplemente te mueves a la puerta de entrada de Telly, vas a mostrar más reportes, da clic en Daybook y ahí podrás ver todas las entradas, si En el lado derecho, tenemos la opción de cambiar o establecer el periodo. Ir al periodo del primero de enero al 31 de enero, puedes establecer el periodo y consultar tu entrada correspondiente. Y si quieres editar eso, solo haz doble clic para ir en esa entrada. Entonces así es como puedes reservarlo. Sólo irórate esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 26. Activar y registrar órdenes de compra en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos activar y grabar la orden de compra en Tel prime. Como puede ver aquí, el 17 de enero, levanta orden de compra al señor Sian, que es nuestro proveedor. Así que estamos ordenando algunos de los artículos a nuestro proveedor. Y estos son los detalles. Veamos cómo podemos activar esto. Ahora mismo, estoy en Dabook Si quiero ingresar directamente el pedido de compra desde aquí, solo presionaré el Alternativo A para ir directamente al modo de creación de cupones De lo contrario, me saltaré todo esto, presionaré Escape, escape y escape para ir a la puerta de entrada de Tel que es la pantalla principal. A partir de aquí, solo abriré el comprobante en el lado derecho, puedo ver todos los vales, pero no se pueden encontrar órdenes de compra Lo que voy a hacer es, ya que está relacionado con las compras, simplemente voy a hacer clic en esta tecla de flecha junto a ella. Pero cuando hacemos clic aquí, podemos ver la orden de compra está ahí, pero está inactiva. Entonces, como podemos activar esto, es muy sencillo ir a los otros vales y no es mostrarlo como activo En los comprobantes de pedido, se puede ver en el pedido de venta. Pero tenemos la opción de mostrar las áreas inactivas. Así que vamos a hacer clic aquí. Simplemente haga doble clic aquí para ver toda la lista, y ahora podemos ver todos los inactivos también, que es calificar fuera. Entonces, por defecto, todas las funciones avanzadas no están habilitadas, por lo que puede habilitarlo fácilmente de acuerdo a sus necesidades. Queremos que las órdenes de compra estén activas. Simplemente selecciona eso, presiona Enter. Te preguntará que necesitas activar el tipo de cupón de pedido de compra, activar ahora, presionar Enter nuevamente. Y ahora estamos en la orden de compra. Entonces siempre que queramos acceder a la orden de compra, simplemente hacemos clic en este signo de flecha junto a las compras, y luego deberíamos poder verlo así. Entonces la fecha de transición es el 17 de enero, pero como estamos trabajando en la versión educativa, sólo permite ingresar tres fechas, primera, segunda y 31. Entonces elegiré el 31 por hacerlo conveniente. Vamos a entrar en SN. Tan pronto como empieces a escribir el nombre, automáticamente verás el nombre de la fiesta aquí mismo. Si tienes los otros detalles del pedido relacionados con este proveedor, podemos llenarlo, pero de lo contrario, solo presiona Enter e Enter y haz clic en Enter hasta que veas este. Ahora, el número de orden es 49. Golpea Enter. El libro mayor de compras se establece en compras. Ya lo configuré, pero si solo quiero mostrarte cómo podemos configurarlo, simplemente presionaré Control Enter para editar el libro mayor. Pero si estás creando por primera vez y no tienes nada definido aquí, presionarás alterno C. Entonces lo que he hecho es simplemente nombrarlo como compras y debajo de él debería ir en cuentas de compra. Eso es. Controla A para guardar y ahora comencemos a ingresar los artículos. Hemos ordenado parabrisas Carla. El pedido vence el 31 de enero, pero puede mencionar cualquier fecha en la que el pedido real deba ser entregado por el proveedor. La cantidad es 25, la lectura es 400. Esto hace que el total sea de 10 mil. Si presionas Enter y ves otro du en la fecha, simplemente omita esto, presiona Enter nuevamente, ve a la pantalla principal, ve a la segunda línea, y luego comienza a ingresar el siguiente ítem. Eso es muy importante. Faros cívicos golpean Enter hasta que veamos la columna de cantidad Entonces 30 es la cantidad. La tasa es de 150. Esto hace que la Regla 240500. Eso es bueno. Golpea Enter, pulsa Enter otra vez, y anterior el cups. Seleccionemos prius al cups, golpeemos Enter. La cantidad es de 20 y la tasa es de 50. Esto hace que la Regla 2100. La tarifa es de 50. Pulsa Enter, y casi todo está hecho. Solo tenemos que escribir la narración aquí, copiar y pegar eso, pegarlo como narración y presionar Control A. Así es como grabamos la orden de compra en Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 27. Cómo hacer frente a las deudas inadecuadas: P, vamos a ver cómo podemos hacer frente a las deudas incobrables en Teleprime como puedes ver aquí en esta transacción el 17 de enero, dice que el señor Walter no pagó la cantidad adeudada, así tratada como deudas incobrables, y el monto total es de 17.800 Ahora bien, si nos fijamos en la cuenta del señor Walter, si nos desplazamos hacia arriba en la parte superior, señor Walter, el monto adeudado del último año como saldo de apertura era de 15 mil. Pero el monto total de la deuda incobrable es de 17.800, ¿verdad? Eso es porque durante el año, también le hemos vendido algo más al señor Walter por valor de 2 mil 800 Entonces 15 mil más 2 mil 800 son 17 mil 800, pero ahora el partido está en bancarrota o huyó Entonces por eso no somos capaces de recuperar esta cantidad. Entonces, siempre que no puedas recuperar alguna cantidad en particular, eso se trata como una deuda incobrable, que es un gasto indirecto. Simplemente cobramos esa cantidad como un gasto en lugar de por cobrar Pero la deuda incobrable será adeudo como gasto. ¿Qué vamos a acreditar? En realidad, debemos acreditar el nombre de la fiesta, que es el señor Walter. Pero no es posible acreditar nombre de la parte en otro software de contabilidad. Pero en Teri, es posible, y el tratamiento más sencillo que podemos hacer en Tel es simplemente ir a los vales de la Puerta de Tel y simplemente ingresar el vale de diario Ahora, por defecto, se establece en formato dos y B, no en formato de débito y calificación. Esto se utiliza principalmente en la India y las regiones asiáticas. Entonces lo que vamos a hacer es, si preferimos ingresar en forma de débito y crédito en la esquina derecha en la parte inferior, tenemos el campo configurar. Así que solo tienes que ir al campo configurar y de aquí, tenemos la primera opción llamada usar crédito y débito en lugar de dos por entrada. Voy a cambiarlo a, y para ver si los cambios, presionaré Control A. Ahora ya podemos ver el adeudo en forma comercial. Ahora bien, si tratamos de ingresar deudas incobrables, no tenemos ninguna cuenta, así que necesitamos crear una C alternativa aquí mismo, deuda incobrable, y será un gasto indirecto. No se requiere redondeo, no aplica, no aplica y presiona Control A. Ahora bien, el monto de esta deuda incobrable es de 17.800, y contra eso, podemos acreditar directamente el nombre del partido que es el señor Walter. Ahora bien, no es posible en la mayor parte del software acreditar el nombre de la parte directamente. La mayoría de las entradas de la revista no lo permiten en otros softwares Tienes que crear una cuenta por cobrar, pero luego la cuenta de parte individual no se ve afectada Entonces estos son algunos de los problemas que enfrentamos en otros programas de contabilidad, pero en Tell, es muy, muy sencillo. Solo tienes que ir a las camas de débito de entrada de diario, nombre de la parte de crédito, y eso es más o menos todo. Ahora bien, si quiere referir esto contra una factura separada, también puede seleccionar contra referencia. Como podemos ver aquí, solo está mostrando 2,800 factura, pero también tenemos el saldo de apertura Entonces es mejor que puedas seleccionar la factura de gastos, y en la siguiente línea, la puedes liquidar a cuenta. Por lo que ambos saldos se liquidarán. Presiona Enter, Enter, y simplemente copia y pega la narración aquí mismo Y presiona Control A. Si quieres ver alguna entrada, o cómo se graba. Simplemente vaya a los informes y haga clic en Mostrar informes de Moe y haga clic en Tomó Ahí podemos ver todas las entradas, y nuestra entrada de Badet está justo Entonces así es como puedes grabarlo. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 28. Compra de servicios: Vamos a ver cómo podemos lidiar con la compra de servicios en Teleprime como podemos ver aquí el 18 de enero, dice, los gastos de empaque factura recibida del señor Anthony, que es un nuevo proveedor Ahora, dado que nuestros artículos que compramos y vendemos son artículos frágiles, necesitan entrega y empaque especiales Entonces por eso estamos comprando estos servicios al señor Anthony. Cuentan con el equipo especial de empaque y el material también. Por lo que estamos comprando este servicio. Ahora para grabar esto, si estás en Dabook y queremos cambiar a los vales directamente lugar de ir desde Gateway of Tell, simplemente presionaremos el Alternativo A para cambiar a vales, y haremos clic en compras la derecha para cambiar a Ahora, el número de factura del proveedor, puedo mencionar cualquier número de factura del proveedor. Aquí no se menciona nada, así que puedo hacerlo cualquier cosa. Fecha de vencimiento, el nombre de la fiesta es ya que es un nuevo proveedor, solo crearé este Alternativo C, y el nombre del proveedor es Anthony. Y voy a grabar esto como acreedores Suny, pero como he cambiado el nombre de los acreedores dominicales a cuentas por pagar, lo seleccionaré Saldos factura por factura de Menta. Sí, quiero mantener esto y presionar Control A porque no se requiere nada más en este momento. Entonces controla A. Si tienes otros datos con respecto a este recibo o esta compra, podemos ingresarlo aquí, pero de lo contrario, presiona Enter e Enter para saltarte todas estas partes. Y ahora en la carta de compra, voy a elegir compra. Pero siempre que quieras ver cómo podemos configurar esta carta de compra si aún no lo has configurado, solo podemos nombrarla como compra, y la naturaleza serán las cuentas de compra. Eso es. Solo te recuerdo cada vez para que puedas tener un buen goteo sobre él. Ahora, dado que se trata de una plantilla de compra, pero esto está relacionado con la factura del artículo, queremos cambiar a factura de servicio. Entonces lo que voy a hacer es del lado derecho, puedo ver cambiar de modo. Así que haz clic en cambiar modo, y lo cambiaré a factura contable. Ahora podemos especificar el servicio. Pulsa Enter, Enter, guión a través de todas estas partes, saltar a través de todas estas partes. Y aquí, los cargos de empaque es nuestro nombre de servicio. Entonces alterno C, solo lo mencionaré como cargos de empaque o servicios de empaque, lo que quieras. Y estos serán mis gastos directos porque este costo se incurre directamente en el empaque de material que estamos planeando vender. Por lo que se usa en el empaque de todos los artículos de inventario. Entonces por eso es un gasto directo. Tipo de libro mayor, solo lo seleccionaré como no aplicable, sin redondeo de facturas, hit ender, método de redondeo no aplicable, pulsamos Control A, y simplemente mencionamos la cantidad que es Presiona Enter, Enter, y se mencionará contra la nueva referencia, y golpeamos nueva referencia, podemos mencionar cualquier número de referencia o este es el número de factura, básicamente. Entonces podemos mencionarlo aquí, presionar Enter, y ahora podemos simplemente poner la narración. Ahora bien, no es necesario que ingreses la nueva referencia porque opción de número de factura del proveedor también está disponible aquí. Así que de todos modos, vayamos al área de narración. Y aquí solo copiaremos y pegaremos esto en la narración, presionaremos Control A, y así es como grabamos la compra de servicios en Delprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 29. Pagos parciales de las facturas de compra: Esto usted, vamos a ver cómo podemos hacer frente los pagos parciales contra las facturas de compra. Como puede ver aquí en esta transacción, pagó al señor Anthony con cheque de Standard Chartered Bank, y nosotros le estamos pagando al señor Anthony, que es nuestro proveedor, que es nuestro proveedor, 3,000 rupias Entonces en la transacción anterior, como puede ver aquí, los cargos de empaque factura recibida del señor Anthony, y el monto total fue de 4.500 contra eso Estamos pagando 3 mil. Entonces veamos cómo podemos hacer frente a esta liquidación parcial en Tel. En primer lugar, si estás en el Daybook, puedes simplemente presionar el Alternativo A para cambiar directamente a la creación de comprobantes contables, y en el lado derecho, podemos cambiar a cualquier vale De lo contrario, si no estás aquí y estás en la puerta de entrada de Deli, solo puedes ir a la transacción y hacer clic en los vales desde Y aquí podemos hacer clic en los pagos, seleccionar la fecha, y estamos pagando por banco fletado estándar Sólo tienes que seleccionar el banco. Y el saldo es del señor Anthony. Así que solo elige el nombre de la venta. El saldo total se menciona aquí mismo. Son 4 mil 500 de los cuales estamos pagando 3 mil. Entonces esto debería estar en contra de referencia porque hemos ingresado el número de factura aleatoriamente en la factura ADR Así que presiona Enter, y como puedes ver aquí, este es el nombre de la factura o número de factura, y solo selecciona eso. Y contra esto, estamos asentando 3,000, golpeamos Enter, y puedes escribir aquí cualquier número de cheque si tienes uno. En la narración, sólo puedo copiar y pegar esto. Ahora bien, si te estás preguntando cómo obtuve todas estas opciones, es muy sencillo. Si seleccionas el proveedor, solo te lo mostraré de nuevo. Cuando seleccionamos el proveedor, escribimos el monto, y luego obtenemos esta referencia contra referencia, hemos mencionado el número de factura, y contra eso, hemos mencionado el monto. Y a medida que empecemos a ingresar por diferentes áreas, automáticamente dará esta opción. Así que solo estoy presionando Enter e Enter cada vez. Por lo que ahora el tipo de transacción se liquida con cheque o efectivo o lo que sea que tengas. Entonces si tenemos algunos más muestran más, podemos liquidarlo en efectivo u otros. Digamos que aquí podemos seleccionar a otros y se asienta en 3 mil. Número instantáneo o cualquier número de referencia, puedes mencionarlo aquí, y así es como obtienes todas las opciones. Para salir también, acabamos de hacer clic en un par de Enders, y ahora estamos en la pantalla principal Así que simplemente copia y pega esta referencia aquí mismo y ya está hecho. Prensa Control A. Entonces así es como podemos lidiar con los pagos parciales de facturas de compra. En eleprime, solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 30. Cómo convertir una orden de venta en una factura de ventas en Tally Prime: Contigo/a, vamos a ver cómo podemos convertir el pedido de venta en factura de venta. Como podemos ver aquí en esta transacción, 19 de enero, enviar todos los artículos al señor Albert contra pedido de venta anterior. Eso significa que ya hemos registrado un pedido de venta, y ahora queremos convertir todo el pedido de venta junto con todos los artículos a factura de venta porque hemos entregado todos los artículos al cliente. Entonces localicemos este número de pedido 25. Si nos desplazamos un poco hacia arriba, podemos ver que hemos reservado este pedido de venta previamente donde hemos tomado el pedido de todos estos artículos del cliente, y a lo largo de eso, también hemos recibido algunos avances de clientes también. Entonces veamos cómo podemos asentar ambos en Tel prime. Entonces, antes que nada, desde la puerta de entrada de Tel, simplemente haré clic en Mostrar informes de Moe e iré al daybook donde están todas las entradas Y la técnica de conversión de pedidos de venta es bastante sencilla. Puedes ver este pedido de venta, pero solo volveremos al área principal y crearemos un vale duplicado justo en la parte inferior. Crear un vale duplicado. Abrirá el pedido de venta, pero desde aquí cambiaremos este duplicado a factura de venta. Simplemente haga clic en la flecha junto al comprobante de ventas y haga clic en SLS, y se convertirá en factura de venta Y al mismo tiempo, el orden seguirá existiendo en segundo plano. Entonces este es el pedido completo. Podemos ignorar todas estas retales si no queremos llenarlas en este momento, y los artículos están llenos detalles Segundo artículo todo lleno de detalles Y después de eso, entraremos, Enter, Enter otra vez. Y una vez que vayas en el campo de monto total, entonces si presionas Enter, verás esta pantalla de ajuste ahora. Y como ya hemos registrado avance y hemos mencionado el número de referencia en su contra también. Por lo que ahora queremos resolver ese avanzado contra la referencia. Entonces contra la referencia hemos recibido los 5 mil de antemano. Vamos a verlo en las facturas pendientes. Podemos ver, y queremos resolver esto en contra de eso. ¿Cuánto fue eso? 5,000, golpeó Enter. Entra, y el restante será contra la nueva referencia, y el restante será contra a cuenta, que es la cantidad restante de 4170, entro Entonces así es como podemos entrar en esto. Cambiemos la naración. Vamos a pegar este. Pégalo aquí y pulsa Control A. Ahora bien, si quieres extraer el libro mayor de este cliente, solo vas a ir a mostrar más informes, y desde aquí, clic en libros de cuentas y dar clic en libro mayor y podemos extraer el libro mayor de Albert. Y aquí podemos ver la cantidad sellada y la cantidad que ya recibimos. Por lo que el monto pendiente se menciona justo aquí después de la deducción. También hay un saldo de apertura aquí mismo, que se menciona por separado. Entonces estos son todos los detalles que puedes extraer. Así que solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 31. Cómo manejar las devoluciones de compras: O, vamos a ver cómo podemos lidiar con las devoluciones de compra en Tel prime, como puedes ver aquí en esta fecha el 22 de enero, devolver diez parabrisas Carula al señor Matthew, que es nuestro vendedor Eso significa que estamos devolviendo los artículos a nuestro proveedor a razón de $400 por unidad Entonces desde la Puerta de Enlace de Tel, solo buscaremos en google la transacción y haremos clic en vales Pero en la pantalla principal, solo podemos ver un par de vales, ninguno de ellos está relacionado con nota de débito o crédito Pero como sostenemos la tecla alternativa, veremos todo lo cual es con la combinación Alt, como puedes ver aquí. El nodo de débito es F cinco con un guión. El nodo de crédito es F seis con un guión. Entonces todo, que se utiliza como combinación de tecla alternativa se mostrará a medida que haga clic o mantenga pulsada la tecla alternativa. De lo contrario, puede hacer clic en otros vales para ver todos los comprobantes contables que de otra manera no podrá ver Pero la mayoría de la gente está confundida de que si la devolución de compra es una nota de débito o una nota de crédito. Sólo te diré una regla simple para ello. Normalmente, al ingresar compras, compras es adeudo. Entonces, para realizar la devolución de compra, será una nota de débito. Así que solo vincúlelo a compras. Cuando compramos algo, es débito, por lo que la devolución será nota de débito. Cuando vemos algo, la venta es crédito, por lo que la devolución será nota de crédito. Entonces seleccionaré nota de débito. Y como puedes ver, la plantilla es exactamente la misma para todos los documentos. Ya sea que ingrese compras de ventas, orden de venta, orden de compra, todas las plantillas son iguales. Señor Matthew, escojamos aquí al señor Matthew. Pulsa Enter, Enter y Enter. Si puedes llenar este retail, tienes los documentos, entonces puedes llenarlo de inmediato. De lo contrario, simplemente presionaré Enter e ignoraré todo esto. Libro mayor, seleccionaremos compras aquí. La configuración de las compras, déjame mostrarte Control Enter. Simplemente necesitas crear una cuenta con las compras, y debajo de las cuentas de compra, eso es todo. Control A. Estamos regresando diez parabrisas Carula Entonces elijamos los parabrisas Carol y artículo es diez a razón de 400 Entonces el monto total que estamos ejecutando es de 4,000 fin de lista. Eso es. Puedes presionar Enter un par de veces. Y si quieres vincular esto contra una referencia, una vez que vayas en este campo de monto total y presionas una vez más Enter, verás este método de ajuste, ya sea que quieras crear una nueva referencia para ello a cuenta o quieras liquidarla contra referencia. Entonces no tenemos ninguna referencia en contra de eso, así que la liquidaré a cuenta. De lo contrario, se prefiere resolverlo contra la referencia. Entonces copiemos y peguemos esta narración aquí mismo y presionemos Control A. Y así es como puedes reservar las devoluciones de compra en Teri Prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 32. Manejo de retornos de ventas en Tally: Vamos a ver cómo podemos lidiar con el retorno de venta en Teri Prime Como puede ver aquí el 24 de enero, regresan cinco titulares Cívicos del señor Albert. Eso significa que el cliente nos está devolviendo artículos a razón de 210 por unidad. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto. Si estás en el Daybook, eso no es un problema. Podemos cambiar directamente al modo de creación de comprobantes simplemente presionando el AK alternativo. Y podemos ver todos los vales a nuestra derecha, pero no podemos ver la nota de crédito y débito Simplemente iremos a los otros vales, y una vez que estemos en otros vales, podremos ver todo el resto de los Quieres usar nota de crédito, solo recuerda que si estás confundido entre débito y nota de crédito, las ventas normalmente son crédito, por lo que la devolución de la misma será nota de crédito, similar al lado de las ventas, que está en el lado de crédito. Por lo que la devolución también es nota de crédito. Las compras son de débito, por lo que la devolución será nota de débito. Por lo que el enlace con el lado de la entrada para recordar fácilmente, las ventas es crédito, su retorno se llamará nota de crédito. Sólo tienes que seleccionar esto. Y notarás que es exactamente el mismo formato la nota de débito o devoluciones de compra. De hecho, en Telly, todos los vales son aproximadamente del mismo método, ya sean ventas, compras u otras cosas Entonces el nombre de la fiesta es el señor Albert. Si tienes otros detalles del destinatario, como destino del envío y otros detalles, puedes mencionarlos aquí mismo. De lo contrario, simplemente ignoraré a través de él. Simplemente seguiré presionando Enter hasta que vea la siguiente pantalla, siga presionando Enter hasta que vea la siguiente pantalla. Y la cuenta del libro mayor serán ventas. Pero si quieres ver cómo configuramos esto, controla Enter, simplemente, si no tienes la cuenta SLS, alterna C para crearla SLS es el nombre, cuenta de SLS es la categoría, y eso es prácticamente todo Ahora el rubro que estamos devolviendo son los faros cívicos, ¿verdad? Entonces faros cívicos, vamos a elegir eso. No aplica. El número de pedido no es aplicable. Y estamos devolviendo cinco artículos a razón de 210. Esto hace que un total de 1050 final de lista. Pulsa Enter y Enter y Enter. Si quieres resolverlo contra una factura en particular, puedes seleccionar contra referencia. Pero como no tenemos ninguna referencia de factura que se muestre aquí mismo, liquidaremos a cuenta, presionaremos Enter y saldremos por ella. Ahora, en la narración, simplemente puedo copiar este de aquí y pegarlo aquí Presione Control A, presione Control A, y así es como podemos reservar la nota de crédito o el retorno de ventas en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 33. Convertir una orden de compra en una factura: Contigo/a, vamos a ver cómo podemos convertir la orden de compra en factura de compra. Como puede ver aquí el 26 de enero, dice, señor Sian envía todos los artículos contra orden de compra emitida previamente. Eso significa que el pedido es entregado completamente por el proveedor a nosotros y queremos convertir completamente la orden de compra en factura de compra. Veamos cómo podemos hacer esto. Ahora, en Tel Prime, tenemos dos opciones. En primer lugar, desde la Puerta de Enlace de Tel, iremos a mostrar más reportes y click en Daybook Allí podremos ver todos los tipos de comprobantes junto con todas las transacciones que hemos realizado Entonces esta es la orden de compra que queremos convertir. Ahora tenemos dos opciones. O bien podemos simplemente hacer doble clic para abrir esto y simplemente convertir completamente esta orden de compra en factura de compra, pero convertirá la orden de compra para que la orden de compra no exista como documento en segundo plano. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente abrir esta orden de compra. Está en el modo de aireación, y cambiaremos directamente este para comprar factura desde la derecha desde aquí Haga clic en la compra, y como puede ver, el vale se altera y ahora es una factura de compra. Pero de esta manera, el orden no existirá en el fondo. Entonces, si queremos que eso también exista, crearemos un vale duplicado, como puedes ver aquí en la parte inferior. alternativa dos es la clave corta porque es con un solo guión. Entonces alternar dos esto creará una duplicación del comprobante existente. Después de eso, simplemente podemos convertir esta orden de compra en factura de compra. Por lo que no solo la orden de compra existirá en segundo plano, también, podremos convertir la orden de compra factura de compra o crear una nueva factura de compra a partir de eso. Así que vamos a dar cualquier número de factura, sólo por el bien de ejemplo. El nombre de la fiesta es Sian, y estos son todos los artículos que se convierten completamente en una factura de compra, por lo que no necesitamos cambiar nada. Es exactamente lo mismo que hicimos para el pedido. Y después de eso, si quieres cambiar la narración, simplemente puedes copiar esta, pegarla aquí mismo y presionar Control A, y así es como puedes convertir el pedido de Purches en factura de BC Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 34. Ajuste por pérdida de inventario en Tally: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la pérdida de inventario en teleprime como podemos ver aquí, el 27 de enero, el 27 de enero, ve un parabrisas Cora dañado durante carga y descarga a razón de 400 dólares Ahora, hay dos tipos de pérdidas. Una es la pérdida normal, que normalmente se encuentra en las unidades de producción. Eso quiere decir que digamos que hemos proporcionado algo de madera para fabricar una mesa. Pero eso fue por, digamos 12 Kg. Pero cuando se produjo la mesa, el peso de la mesa era de edades. Entonces, durante el proceso de conversión de esa madera, esa madera cruda en una mesa, hubo algún desperdicio normal, pero esa es la parte del proceso de fabricación Este es el proceso de producción normal, por eso eso se puede llamar pérdida normal, que se cobrará en costo de ventas. Pero por lo demás, en el negocio comercial, si dice una piel de corola dañada durante la carga y descarga, eso significa que este es el error de nuestra parte Nuestra mano de obra ha manejado mal los artículos, y por eso uno Entonces este es un gasto indirecto para nosotros que no se puede cobrar en costo de ventas. Entonces esta es una pérdida anormal. Veamos cómo podemos lidiar con esto en recuento. En primer lugar, si estamos en el Dabook, simplemente presionaré la Alterna A para ir directamente al modo de creación de comprobantes contables Y a partir de aquí, pasaremos una entrada de diario sencilla. A nuestra derecha, tenemos la opción F seven. Simplemente haga clic aquí. Y la fecha de la transacción es el 31 de enero. El ingreso debe ser pérdida de adeudo de inventario y el inventario debe ser crédito. Pero pérdida de cuenta de inventario, no creo que exista. No, no necesitamos crearlo en el lado del débito. Alterno C, podemos crearlo directamente desde aquí y escribir su pérdida de inventario. Y éste es nuestro gasto indirecto. Entonces voy a cobrar esto en la categoría de gastos indirectos. Tipo de libro mayor no aplicable. Método de redondeo no aplicable. Presiona Control A para guardar esto, y ahora se crea el libro mayor, ¿verdad? Ahora, un Croula winsken a razón de 400 dólares hace que el total sea de 400 Entonces voy a escribir 400 aquí. Y en la opción de crédito, parece que el inventario debe ser crédito. Pero como dije, todo el inventario en Tali prime está conectado a la compra Entonces solo acreditaré las compras aquí, aquí mismo, compras. Y una vez que presionemos Enter, conectará automáticamente te conectará automáticamente a la pantalla de asignación de inventario. Donde simplemente mencionaremos el parabrisas Carla. El número de pedido no es aplicable, así que simplemente golpearé no aplicable. Y la cantidad debe ser una. La tarifa se menciona automáticamente. Presiona Enter, Enter y end of list, Enter again, y eso debería llevarte de nuevo a través de la pantalla principal. Dado que el inventario es crédito, eso significa que reducirá automáticamente la cantidad de inventario. Y solo hay que mencionar la narración, y eso es prácticamente todo. Yo sólo voy a copiar la narración de aquí, pegarla aquí y presionar Control A. Entonces así es como podemos lidiar con la pérdida de inventario en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 35. Gastos de alquiler ajustados en función de la cuenta de alquiler anticipada: Video, vamos a ver cómo podemos convertir los gastos de prepago a la cuenta de gastos, como podemos ver aquí. El 31 de enero, ve gasto de renta para enero, ajustado de cuenta de renta avanzada por un monto de $1,000 Eso significa que hemos pagado alguna renta anticipada al dueño. Vamos a desplazarnos hacia arriba para ver. Ahí podemos ver esta entrada. Renta anticipada pagada por seis meses en efectivo, y la renta fue de $1,000 mensuales, lo que hemos pagado por adelantado $6,000 Pero eso fue a inicios de enero. A inicios de enero aún no hemos consumido el beneficio de los locales, por lo que no se debe cobrar como gasto porque el gasto sólo se cobrará una vez que hayamos consumido el beneficio. Entonces incluso ahora, hemos consumido sólo un mes de beneficio porque el mes ha terminado y hemos utilizado los locales para ese mes en particular. Entonces solo esa parte de los anticipos se debe cobrar como gasto, ¿verdad? Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en Telly. En primer lugar, si estás en el Tabook es muy sencillo pasar directamente a los comprobantes contables Simplemente presione la alternativa A, mantenga presionada la tecla alternativa y presione A. Eso debería llevarlo directamente al modo de creación de comprobantes contables. Pero por lo demás, si quieres ir a la zona principal desde la puerta de entrada de Tel simplemente haz clic en las transacciones N vales A partir de aquí, simplemente seleccionaré la entrada de diario a nuestra derecha. Por lo que el débito debe ser gasto de renta. Ahora bien, si tratamos de encontrar esto, solo tenemos la renta prepagada y no la cuenta de gastos de renta. Entonces queremos crear uno, podemos crearlo directamente presionando la Alterna C, y eso debería llevarte a la pantalla de creación de ocio. Voy a escribir aquí gastos de renta. Y esto debería ir en los gastos indirectos. Simplemente presionaré Enter type of ledger Voy a seleccionar no aplicable y redondeo, no quiero eso y presiono Control A. Se crea el libro mayor y estamos de vuelta en la pantalla El monto del gasto de renta es de 1,000, golpea Enter, y el crédito es renta prepagada. Entonces ahora que hemos consumido el beneficio de ese periodo de tiempo en particular, por lo que vamos a reducir esto de los prepagos Entrar. Y una vez que estemos en la última pantalla, simplemente copiaremos y pegaremos la narración aquí y presionaremos Control A. Así es como podemos convertir la renta prepagada en una cuenta de gastos de renta Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 36. Extraer el informe de balance de prueba: Video, vamos a ver cómo podemos extraer algunos de los reportes importantes en Teleprime como podemos ver aquí en nuestra tarea que todo lo que hemos hecho es ingresar los saldos de apertura, ingresar los saldos de clientes y proveedores y detalles de inventario junto con todas las transacciones diarias Entonces ahora el proyecto está completo y queremos extraer algunos reportes importantes. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver. Tenemos muchos informes importantes como balance general, ganancias y pérdidas, pero el informe fuente, que luego se transfiere a todos los demás informes financieros, es balance de prueba. Entonces el reporte de primera mano es el saldo de prueba. Desde la puerta de entrada de Teel, basta con hacer clic en mostrar más informes porque en el frente, sólo podemos ver el balance general, resultados y análisis de ratio Entonces necesito ir y mostrar más informes. Una vez que estemos aquí en la parte superior, podrás ver el reporte de saldo de prueba. Haga clic aquí. Aquí en esta pantalla, podemos ver los saldos totales según grupo y no los registros individuales. Entonces, si también quieres ver las transacciones individuales del libro mayor, simplemente mantén presionada la tecla alternativa y luego presiona F uno para ver los detalles junto con los registros de contabilidad Por lo que el saldo total en el lado de débito y crédito es de 4853 060 Ahora bien, esto es lo que recuerdo el saldo, pero no te preocupes si tienes algún saldo cambiado. Simplemente puedes seguir este. Y si tienes alguna discrepancia, simplemente puedes seleccionar ese libro mayor en particular, perforarlo, como simplemente presionar Enter, y luego presionar Enter nuevamente, y luego presionar Enter nuevamente Por lo que te llevará a los comprobantes del libro mayor. Y una vez que hagamos clic una vez más, te llevará a la pantalla de alteración. Entonces digamos, en vez de 18 mil, has ingresado 8 mil Se pueden hacer todas estas correcciones aquí y luego controlar mama A y escapar y escapar para volver, e inmediatamente debería actualizar el saldo aquí. Para que pueda verificar los saldos en consecuencia. Para tu comodidad, voy a exportar este reporte para que puedas verificar esto y emparejarlo con el tuyo. Para exportar, podemos simplemente hacer clic directamente en esta sección de exportación en la parte superior o de otra manera, utilizar esta tecla corta junto con la combinación de alternas. Alterno E Quiero extraer el reporte actual. Si quieres configurar esto, darás clic en Configurar. De lo contrario, puedes exportarlo directamente. Digamos, en lugar de archivo XML, quiero configurarlo y cambiarlo a algún otro formato de archivo. Si quieres mostrar los saldos iniciales, solo presionaremos Enter una vez y se cambiará a sí, mostrar transacción, sí, y también se pueden mencionar todos los demás tials. Tipo de agrupación lo cambiará a libro mayor. En lugar de XML, queremos cambiar a Excel, solo presiona Enter y deberías poder cambiarlo. La ruta de la carpeta es C archivos de programa y teprime. Si quieres extraerlo a otro lugar como C drive, y vamos a crear uno nuevo Teri reporta Golpea Enter. Ya que esta es una carpeta nueva que no existe, quieres crearla, sí. Así que la ruta de la carpeta está todo listo. El nombre del archivo que se extraerá se puede establecer aquí. Puedes cambiarlo fácilmente, presionar Enter, presionar Enter nuevamente. Regresa. Como puedes ver aquí, todo listo, cómo volví, presiona Escape un par de veces y deberías poder ir a la pantalla y dar click en Exportar. Ahora exportará directamente el informe. En la unidad C, podemos ver esta carpeta en particular que significa que se nombra como informes de televisión. Solo entra aquí y solo abre esta carta. Y podemos ver los saldos de apertura junto con el débito y la transacción y luego los saldos de cierre. Entonces, si quieres ignorar esto, podemos ocultarlo o quitarlo, y los otros saldos son estos. Pero como podemos ver aquí, incluso involucra a los ledgers individuales, como deudores, acreedores, todos los contabilidad Entonces, si no queremos este tipo de reporte, podemos hacer los ajustes. Solo vamos a probar alguna otra configuración. Por defecto, el saldo de apertura está establecido no show transition se establece en no, y todas las demás cosas están establecidas. Vamos a configurar este tipo de agrupación se establece en grupo sabio. El formato es detallado, todo listo. Simplemente personalizaré la ubicación. Y lo configuraré para que cuente informes. Juicio dos. Yo sólo lo nombraré así. Pulsa Enter, regresa y ya podemos darle a Export. Y esta vez se nota así. Entonces este es el tipo de reporte que muestra exactamente el mismo estilo con exactamente el mismo equilibrio. Simplemente lo adjuntaré con la sección de recursos de este video para que puedas comprobarlo para tu referencia. Entonces así es como podemos extraer el reporte de saldo de prueba en Telprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 37. Extrae el informe de pérdidas y ganancias: Video, vamos a ver cómo podemos extraer el reporte de pérdidas y ganancias en Telprime como estamos en el reporte de Balance de Prueba Si quieres extraer algunos informes más, solo volveré a la pantalla principal. Te mostraré desde la pantalla principal, presiona Escape donde quiera que estés, presiona Escape un par de veces hasta que veas esta Puerta de la tele. Entonces, desde la Puerta de la Telly en la cara de este tablero, se puede ver la cuenta de pérdidas y ganancias Pero una vez que hagamos clic aquí, notará que está en el formato anterior, que es un formato T para mostrar la cuenta de pérdidas y ganancias. Si quieres verlo en un formato de declaración, simplemente puedes configurarlo, pero simplemente yendo a esta esquina, esta esquina inferior derecha, presionar F 12, y se condensa el formato del reporte. Quiero ver el reporte detallado porque como podemos notar, solo los grupos los que están mostrando aquí sin libros mayores ni los saldos de cuentas individuales Entonces quiero mostrar los reportes con detalles. Solo presiona los detalles aquí. Y quiero excluir todas las cuentas con saldo cero porque no queremos aquello que alguna vez tenga saldo cero. Y al formulario de declaración también se le llama ganancias y pérdidas verticales. Ahora mismo, está en forma de T. Quiero mostrarlo en la forma vertical. Simplemente escriba vertical aquí, presione Control A, y así es como podemos ver la forma correcta de la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, como podemos ver aquí, hemos tenido una pérdida de casi 16,000 Ahora, no te preocupes si tienes algunos saldos diferentes. Como dije, solo hace falta corregir los saldos de prueba, y automáticamente los saldos cambiarán. E incluso durante el proceso de ingresar diferentes transacciones, cometemos a veces algunos errores, pero eso se puede corregir fácilmente simplemente yendo al daybook y verificando cada transacción individual Y si quieres exportarlo, el método será muy sencillo. Pero esta vez también veremos cómo podemos obtener este reporte en forma de PD. Desde arriba, solo podemos exportarlo, exportar el informe actual y queremos exportarlo como pérdida de ganancias vertical. Se detallará el formato. El formato de archivo será Excel. Pero si quieres configurar esto, sólo voy a hacer clic en Configurar, y ahí podremos hacer todos los cambios. Formato de archivo, vamos a comprobar. Y aquí tenemos disponible el archivo PDF. Firma digital, si también quieres mencionar algunas firmas digitales, puedes ingresarla directamente aquí. Así que descansa todo listo. Siempre que lo hayas configurado por completo, solo tienes que volver pulsando Escape, y ahora podemos exportarlo La ubicación está establecida, pero queremos cambiar la ruta de ruta de la carpeta, voy a cambiar a arriba, volver arriba. Ir a la unidad C decir informes. Y selecciona eso. Exporta esto. Y en cuanto exportemos, inmediatamente abrirá las ganancias y pérdidas en formato PDF, y así es como se ve. Entonces así es como podemos exportar la cuenta de pérdidas y ganancias en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 38. Extraer el informe del balance general: En este video, vamos a ver cómo podemos extraer el reporte de balance. Como podemos ver aquí, ya hemos extraído el reporte de pérdidas y ganancias. Sólo voy a volver a la puerta principal de Tel y de aquí en la cara de esta puerta de entrada. Puedo ver este reporte de balance. Ahora, una vez que damos clic aquí, sólo podremos ver el formato Tableu, pero ese es el estilo antiguo de declaración Queremos convertirlo en el estilo de declaración o en el estilo vertical. Y además, si te das cuenta, solo podemos ver los reportes grupales y no los contabilidad individuales o cuentas individuales Entonces, si quieres ver el reporte detallado, solo mantendré la tecla alternativa en mi teclado y presionaré F uno. Entonces eso debería mostrarte los detalles individuales, pero aún así está en el formato de tabla. Quiere convertirlo al formato de sentencia o vertical. En la esquina inferior derecha, podemos ver esta opción configurada, da clic aquí, y podemos convertir esta para mostrar el balance vertical. Está establecido en no, lo cambiaré a sí y presionaré Control A, y ahora podemos ver el formato vertical del balance, que muestra los activos fijos, activos y pasivos corrientes y todas las demás cosas. Y como sabemos la ecuación contable el capital es igual a activo más pasivos, por lo que se está mostrando según eso. Quieres exportar esto, solo voy a hacer clic en la exportación desde la parte superior y elegir el informe actual, y queremos extraerlo en el formato detallado. Se seguirá la secuencia vertical. Será en el formato PD, pero si quieres, digamos, cambiarlo a formato Excel, solo voy a hacer clic en configurar y ahí podremos hacer todas las personalizaciones, incluyendo el formato de archivo En el formato de archivo, simplemente presionaré Enter para que podamos ver todas las demás opciones. Como puedes ver, también puedes verterlo en formato JPAC si quieres Pero como Excel es más conveniente para mí, lo cambiaré a esto. También ruta de carpeta, la cambiaremos a nuestra ruta de carpeta personalizada. Voy a ir un paso hacia arriba y otra vez, un paso hacia arriba. Y en la unidad C, he creado una carpeta separada llamada Tel reports. Lo colocaré aquí. Simplemente selecciónelo una vez. Si quieres cambiar el archivo m, puedes cambiarlo desde aquí directamente también. De lo contrario, si todo está hecho, solo hay que volver presionando Escape y ahora ya podemos exportarlo. Entonces, una vez que se exporta, automáticamente lo abrirá por ti, y así es como puedes extraer el reporte de balance. En tel prime, solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 39. Cómo profundizar en los subinformes del informe principal en Tally: Ustedes, vamos a ver cómo podemos profundizar en sub informes de nuestro informe principal. Digamos que hemos extraído el reporte de balance, y podemos ver todos los saldos, pero sabemos que algunos saldos o algún libro mayor contiene aún más detalles como cuenta por cobrar, esto muestra el total Pero si también quieres mostrar los datos individuales del cliente o entrar en el reporte adicional, no necesitas volver atrás y extraerlo de otro lugar. Acabamos de darle a Enter, y te llevará a los detalles de eso. Como podemos ver, todos los saldos de clientes se mostrarán aquí ahora ¿por qué está mostrando solo un cliente? Eso podría deberse a que los otros clientes ya han liquidado este saldo y solo necesitamos recibir de este cliente en particular. Y si también quieres profundizar en los detalles adicionales de este cliente en particular, simplemente presiona Enter una vez más. Te muestra el reporte de resumen mes a mes. Trade enter, y ahora podemos ver el reporte de cliente individual con todas las ventas que hicimos, todas las notas de crédito que recibimos, y todos los recibos que hemos realizado, junto con los saldos de apertura, la transacción durante el año, y luego los saldos de cierre. Entonces así es como se puede profundizar en los subinformes adicionales dictamente del informe principal Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 40. Personalización de informes en Tally Prime: Contigo, vamos a aprender cómo podemos hacer algunas personalizaciones increíbles en informes D. Por ejemplo, si quieres ver las ganancias y pérdidas mensuales por separado o incluso diariamente, solo podemos ir a la puerta de entrada de Deli y extraer primero el reporte de pérdidas y ganancias Ahora bien, esta es la ganancia y pérdida global para el periodo del primero de enero al 31 de enero. Y este es el detalle de la misma. Pero digamos que quiero ver la cuenta de pérdidas y ganancias por día. Digamos que estoy en cualquier tipo de negocio minorista o la tienda y quiero ver la rentabilidad total y las ventas a diario. Lo que puedo hacer está a mi derecha, puedo ver la opción de columna automática. La clave corta para ello es N con una combinación de alternas. Así que da click aquí, y aquí tenemos la opción de cualquiera de las dos podemos extraer reporte mensual de cuatro semanas, reporte diario, cuatro noches, semestral, mensual, así que como queramos Digamos que lo queremos a diario. Como seleccionamos diariamente, extraerá la pérdida rentable diaria para nosotros. Ahora bien, en este ejemplo en particular no tenemos los gastos indirectos mencionados para cada día por separado porque hemos registrado toda nuestra transacción casi el 31 de enero. Aquí puedes ver, tenemos las ganancias y pérdidas para cada fecha 28 enero, 29 enero, 30 enero. Entonces este será un reporte increíble para ti, especialmente si estás en el negocio minorista. Otra característica muy sorprendente de Deli es que puedes filtrar cualquier tipo de búsqueda en Deli Por ejemplo, si pasamos de la sección principal para mostrar más reportes y Dabook ahí, como sabemos, se muestran todas las transacciones Pero digamos que quiero ver y buscar cualquier tipo de cupón en particular. Digamos que solo quiero ver los pagos, y eso es todo. Lo que necesito es presionar Alternate F 12 en mi teclado. Ya puedes aplicar el filtro presionando Control F. Así que aplica el filtro ahora. Sí. Eso significa que también puedo presionar Control F para aplicar el filtro. Aplicar filtro en los vales, y quiero buscar pago, ingresó, y ahora solo podemos ver el pago aquí A partir de aquí, si queremos cambiar a la configuración predeterminada, simplemente presionaré Escape una vez y eliminará el filtro. De igual manera, presionemos de nuevo Control F. Y ahora podemos configurar el filtro avanzado también a nuestra derecha. Podemos ver el filtro avanzado. Entonces quiero filtrar el comprobante. Entonces digamos ahora queremos buscarlo por una narración en particular, digamos que aquí se menciona pintura y renovación Por ejemplo, digamos que pintura y renovación, he creado el libro mayor de reparación y mantenimiento y no sé dónde he puesto los gastos de pintura y renovación. Entonces en ese caso, tengo que buscarlo en la narración. Entonces en los filtros avanzados, elegiré el vale y con la narración, podemos ver todos los campos aquí, pero queremos buscar algo en particular en la narración Narración que contiene ¿Qué? Pintar. Entonces, en cualquier narración que contenga la palabra paint, filtrará todas las transacciones a partir de un dato largo Pulsa Enter fin de la lista, y ahí podemos ver. Incluso si el nombre de la leyenda era reparación y mantenimiento, en realidad lo encuentra a partir de esta narración de aquí mismo O digamos, quiero buscar un gasto de Shop. Ahora, el nombre de la leyenda es solo pintura y renovación. Apliquemos esto. Se escapa para limpiar el filtro. Ahora vamos a presionar Control F. Ir al filtro avanzado, y quiero buscarlo en la narración que contiene Shop Pulsa Enter, fin de lista, y estos son todos los gastos en los que incurrimos para la tienda. Pagamos el depósito de seguridad de la tienda. Aquí se menciona. La tienda se menciona aquí, por lo que filtra automáticamente, y lo mismo ocurre con la pintura y la renovación. Por lo que estos filtros de cupones son muy efectivos, especialmente si estás trabajando en los escenarios en tiempo real donde los datos son mucho mayores en cantidad. Ahora, de manera similar, puedes intentar aplicar diferentes filtros por ejemplo, quiero aplicar el filtro de cantidad. Eso quiere decir que quiero filtrar todos los gastos o cualquier tipo de cantidad que sea 5000-10 mil Simplemente presionaré Control F, comprobante de filtros avanzados debajo del vale, quiero buscarlo de acuerdo a los montos. También puedo escribir cantidad directamente aquí para que no necesite encontrarla manualmente. El monto de Leger debe ser mayor a 5,000. Y nuevamente, presionaré y comprobaré el monto con el monto del libro mayor. Menor o igual a menor o igual a, puedo mencionarlo también. 10,000. Fin de lista, y ahora ha filtrado todos los montos del libro mayor que es 5-10 mil. Ese es el poder de todos los filtros e incluso las personalizaciones de informes que puedes hacer no sólo en el balance o pérdida de ganancias, sino también en el reporte que quieras Por ejemplo, Balance de prueba, quiero ver la prueba mensual. Simplemente voy a hacer clic en la columna automática aquí y puedo dividirla en múltiples columnas. Mantenlo mensualmente y pulsa Enter, y ahora podemos ver que podemos extraer el saldo de prueba para cada mes. Ahora, la regla del saldo de prueba es, cualquiera que sea el saldo de cierre se transferirá automáticamente al saldo inicial del próximo mes. Entonces, por eso está mostrando el mismo saldo en cada saldo de prueba individual. Así es como puedes personalizar los reportes en Day prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 41. Introducción al proyecto de empresa manufacturera: Video, vamos a iniciar nuestro nuevo proyecto que es una asignación de empresa manufacturera. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre trading y empresa manufacturera? empresa comercial solo compra las cosas del mercado en la tarifa mayorista y luego vende el mismo producto a los precios minoristas Mientras que la empresa manufacturera compra la materia prima del mercado, luego la produce en alguna otra cosa y luego vende los códigos de acabado. Entonces se trata de textiles Empire. El negocio de los textiles Empire es que compran las materias primas como tela, como hilos bookrm, cremalleras, camisas con botones y bolígrafos, y producen dos cotizaciones de acabado, es decir, camisas y Entonces el sistema de gestión de recetas o la palabra de lista de materiales que quizás hayas escuchado antes también es muy, muy importante en este escenario en particular. Y consideraremos la misma situación la que la compañía estuvo operando durante muchos años, pero estaban trabajando ya sea manualmente o estaban trabajando en, digamos, Excel o algún otro software, pero ahora piensan que Teleprime será muy adecuado para su negocio, por lo que han planeado implementarlo Ahora bien, ¿cuál es la implementación? Cierre el libro mayor de los últimos meses como saldo de prueba de cierre para extraer todos los detalles individuales del libro mayor, ya sean libros de contabilidad individuales de banco, efectivo, deudores, clientes individuales, proveedores individuales y todos los detalles del inventario Se toman los saldos de cierre y luego hacen que se abra en el nuevo software, y así es como lo implementamos. Entonces una vez que todos los saldos sean recibidos del cliente y los metamos en el software, eso significa que estaremos en vivo en el sistema, y luego empezaremos a trabajar en las transacciones del día a día que he mencionado aquí. Entonces este es un proyecto muy interesante que puedes conseguir con la sección de recursos de este video. Entonces comencemos con esto. En este video, vamos a ver cómo podemos crear una nueva empresa manufacturera en Teleprime, sobre todo si ya has trabajado antes con una empresa en Tprime y ya está abierta en Teleprime así que veremos cómo podemos abrir una Cerremos fuera de aquí y déjame mostrarte desde cero que si abrimos el Terry prime desde la pantalla principal del escritorio desde el atajo, y seguimos en el modo educativo, notarás que automáticamente abrirá la empresa. Pero si quieres cerrar esto para crear una nueva, lo que puedes hacer es en la parte superior, hay algunas opciones, y aquí tenemos la opción de compañía donde podemos elegir la opción de cerrar o de otra manera, simplemente podemos presionar directamente Control F tres. Control F tres. Te preguntará de la lista que ¿qué compañía quieres cerrar? Quiero cerrar esta compañía, golpear Enter, y ahora esta compañía se cerrará. Ahora vemos todas las demás opciones que es crear la empresa, seleccionar una compañía remota o elegir cualquier ruta específica. Quiero crear una nueva empresa, pulsa Enter. Y ahora estamos en la pantalla principal. La ruta de datos de la empresa ya está establecida. Como dije, todos estos son archivos de la compañía en vivo, así que prefiero guardarlo en alguna otra unidad. Pero en mi escenario, he creado una carpeta separada porque solo tengo una unidad C donde he puesto todos mis documentos importantes en la unidad D como carpeta. He creado la unidad D como una carpeta, y luego Tell Backup es el nombre de la carpeta definitiva donde están todos los archivos de la compañía. Pero en tu caso, puedes simplemente cambiar directamente la extensión para derivar y escribir una extensión así, y puedes especificar cualquier carpeta en particular si la has creado. Pero me quedaré con este camino. Y el nombre de la empresa es Empire textiles. Sólo tienes que copiar el nombre de aquí. Lo pegaré aquí, pondré un espacio. nombre postal será la misma dirección y toda la información básica se podrá mencionar más adelante. El país es Estados Unidos, y podemos mencionar todos los detalles esenciales como Pincode, teléfono, número de fax, y todo más adelante Y los libros o ejercicio se inicia a partir del primero de enero. Del año en curso y libros a partir de la misma fecha. Como dije, los libros solo comenzarán a partir de una fecha diferente si has creado una nueva compañía y has iniciado tus operaciones durante un ejercicio determinado. Por ejemplo, el ejercicio es normalmente del primero de enero al 31 de diciembre. Pero digamos que ya iniciaste tu negocio el primero de junio. Por lo que en ese caso, los libros comenzarán a partir del primero de junio mientras que el ejercicio será a partir del primero de enero. Pero en este caso, dado que el cliente está operando desde hace muchos años y ahora están planeando pasar de otro software al en este caso, los libros también comenzarán a partir de la misma fecha en que transferimos el saldo. Entonces presione Control A, y la compañía se crea con éxito. Pero si quieres habilitar algunas funciones más, puedes habilitarlo directamente desde aquí o incluso podemos agregarlas o activarlas más adelante. No hay problema con eso. Presiona Control A, y ahora estamos en la puerta de entrada principal de Tel que es la pantalla principal. Entonces así es como puedes crear una nueva empresa de manufactura en Telprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 42. Creación de una nueva empresa manufacturera en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos crear todos los nuevos ledgers en Teleprime una vez que hayamos creado una nueva compañía y también cómo podemos poner todos los saldos de apertura. Entonces vamos a ver. 43. Cómo ingresar ledes con balances de apertura: Esta es una empresa nueva, y tenemos que implementar Tele prime como si la compañía estuviera cambiando de otro sistema de contabilidad manual a sistema de contabilidad computarizada. Por lo que hemos pedido a nuestro cliente que nos dé todos los libros mayores, cerrando saldos para que podamos hacerlos abrir. Aquí tenemos la lista de todos los libros mayores como saldo de prueba de apertura Entraremos en todas las repisas además de tres. Eso es inventario de deudores, que es stock, acreedores ¿Por qué? Porque cuando actualizamos el detalle individual del cliente junto con sus saldos, éste debe constituir el total, que es exactamente el mismo y automáticamente se actualizará como un total por cobrar Entonces este es un concepto de cuenta control donde la cuenta de control es el saldo final de la ruptura que tenemos como saldo de cliente e individuales. Entonces no necesitamos actualizar esto en Teri prime. Lo mismo ocurre con las acciones y los acreedores. Entonces comencemos a ingresar y crear los libros de contabilidad, y luego veremos los detalles adicionales Desde la puerta de entrada de Tell, sólo voy a hacer clic en Maestros y voy a crear opción. Y bajo los Maestros contables, iremos al libro mayor. Aquí, este es un modo de creación de libro mayor individual o único donde tenemos que crear los libros mayores uno por uno, poniendo los saldos de apertura, luego presionamos Control A, y luego continúa la lista, aunque esto también es eficiente, pero el método más eficiente es si obtenemos la opción ingresar todos los libros mayores y sus saldos en Entonces, si quieres hacer eso e ingresar todos los múltiples libros de contabilidad juntos, solo tienes que presionar Escape Escape Y desde la puerta de entrada de Tell solo voy a ir a Plan de Cuentas y damos click en libros mayores Aquí solo vemos los detalles del grupo de la lista de libros mayores, pero queremos crearlo a partir de múltiples maestros A nuestra derecha, tenemos esta opción. Simplemente haga clic aquí. Queremos crear múltiples los libros de contabilidad Bajo grupo, no especificaré ningún grupo en particular porque cada uno de ellos está relacionado con un grupo diferente o diferente naturaleza de cuenta. Algunos son pasivos, algunos son bancos, algunos son depósito de seguridad y algunos son activos fijos. Entonces por eso no voy a especificar ninguno de ellos. El primer libro mayor es Citibank, sólo voy a copiar y pegar directamente aquí Controla C y controla simplemente para copiar y pegar. Al presionar Enter, voy en el siguiente campo, y bajo el grupo, estas son básicamente la naturaleza de las cuentas. Ahora hay cinco naturaleza básica de las cuentas, es decir, el pasivo activo, ingresos patrimoniales y los gastos, pero estas son las subcategorías de misma para presentarlas mejor. Por lo tanto, el activo se puede desglosar aún más en activo actual, luego se puede desglosar en cuentas bancarias. Por lo que es necesario observar de cerca cuál es el grupo más relevante para ese libro mayor específico. Entonces, al igual que Citibank, se le puede llamar activo corriente, pero el más relevante son las cuentas bancarias Voy a poner aquí. Copia y pega el saldo aquí mismo y pégalo. Por defecto, es un activo, por lo que está mostrando débito. Perfecto. Vamos a golpear Enter. Ir en la segunda línea. Después Bank of America. Yo sólo voy a copiar y pegar esto. Será bajo cuentas bancarias, y solo puedo copiar y pegar el monto aquí, presionar Enter, ir a la segunda línea, banco fletado estándar Ahora bien, parece que esta es una cuenta bancaria, pero esta cuenta solo se abre con el banco para poder obtener el préstamo. Entonces básicamente, es una cuenta de pasivos. Sólo voy a copiar y pegar esto lo elegiré como pasivo de préstamos. Dado que los préstamos son un pasivo, será de naturaleza crediticia, que se sugerirá automáticamente aquí, como podemos ver. El crédito se sugiere automáticamente. Yo sólo voy a continuar con esto. Presiona Enter para ir a la siguiente línea. A continuación, tenemos efectivo, golpea Enter. Ahora cuando creamos una nueva compañía en Delprime, la única leyenda que se crea por defecto es el efectivo Entonces, para que sea suave, normalmente también eliminamos el libro mayor de caché para que podamos dar un nuevo comienzo. Pero en este caso, como me olvidé de esto, lo que puedo hacer es, sólo voy a quitar esto por un momento. Y digamos que queremos continuar con la parte de creación del libro mayor más adelante. Hemos creado algunos libros de contabilidad y queremos continuar más tarde. Ese es un escenario muy práctico donde tenemos que crear múltiples repisas, incluso cientos y miles de libros de contabilidad Presiona Control A, solo regresa, y digamos que quiero eliminar un libro mayor y luego continuar con la creación de libros múltiples. Hasta ahora, quiero que creen estas repisas múltiples desde la sección de libro mayor múltiple y luego la guarden, y luego aprenderemos en el siguiente video cómo podemos eliminar un libro mayor específico, y después de eso, continuaremos con el modo de creación de libros múltiples Prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 44. Cómo eliminar un libro mayor específico en Tally: Vamos a ver cómo podemos eliminar cualquier libro mayor en particular en Gateway of Tel porque cuando creamos una nueva compañía en Tel prime, el único libro mayor que obtenemos automáticamente es el libro mayor de caché, pero queremos que el proceso de creación del libro mayor sea fluido, así que no quiero que exista ningún libro mayor. Simplemente porque esto solo está mostrando el libro mayor de casos lo cual no es muy útil, tal vez si obtenemos la lista completa de los registros, sería Pero en este caso, también quiero eliminar el libro mayor de caché. Entonces desde la puerta de entrada de Teddy, si quieres eliminar, simplemente haz clic en Alter y selecciona el libro mayor, selecciona el libro mayor de caché, y si quieres eliminar, mantén presionada la tecla alternativa, luego presiona D con la combinación y presiona yes. Y para sí, y son buenos. Entonces así es como podemos eliminar un libro mayor en particular en Teddy prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 45. Opción Ingresar y modificar libros mayores desde múltiples libros: Vamos a ver cómo podemos crear los libros de contabilidad todo desde el modo de creación de libros múltiples Desde la puerta de entrada de tel, simplemente daré clic en el plan de cuentas y seleccionaré libros mayores Ahí solo obtenemos los detalles del grupo. Pero en el lado derecho tenemos la opción de Másters múltiples Entonces, si queremos crear la nueva lista de libros de contabilidad, damos clic en Multi Create desde Pero si ya has ingresado a algunos de los libros de contabilidad como lo hice yo, podemos dar click en multi alter Y seleccione todos los artículos. Así que no sólo podemos agregar nuevo libro mayor y crear nuevos libros mayores, también obtenemos la lista de libros mayores existentes Así que pulsa Enter y pasa a la siguiente línea. Ahora, según este proyecto, entraremos en todos los libros de contabilidad Además de estas tres, que son las cuentas de control, es decir, el inventario de deudores y los acreedores porque cuando actualizamos a los clientes individuales junto con sus saldos, este saldo se actualizará automáticamente Lo mismo ocurre con el inventario y lo mismo ocurre con las cuentas por pagar. Entonces vayamos al siguiente saltándonos este. La seguridad de renta es el siguiente Copia y pega eso. tratarse de un depósito de valores, elegiré depósitos activos como categoría. Copia y pega el saldo aquí mismo. Será adeudo por defecto. A continuación, tenemos maquinaria, que es un activo fijo. Así que solo elige el activo fijo aquí. Copia y B es el saldo. Es adeudo. Siguiente línea, depreciación acumulada de maquinaria Sólo voy a espaciar este. Es un activo fijo, y el saldo debe estar en el lado crediticio porque se trata de un activo contra. Eso significa que toda la depreciación cobrada hasta ahora a lo largo del periodo de años se combina como depreciación acumulativa y reducirá el valor global del activo fijo Por lo que básicamente se categoriza como un activo fijo para reducir el valor, pero se menciona por separado como un libro mayor separado para que podamos rastrear el valor original del activo y luego también la depreciación Y dado que el activo fijo es por defecto de carácter débito, tenemos que ponerle manualmente una señal de crédito. Ahora bien, si quieres conocer más sobre la depreciación acumulativa y cómo es un activo contra, he adjuntado un documento con la sección de recursos de este video que puedes consultar Te mostraremos diferentes ejemplos sobre cómo podemos lidiar con esto y cuál es el tratamiento contable del mismo. Así que volvamos a nuestra asignación, y a los acreedores, simplemente me la saltaré porque cuando ingresemos individualmente al proveedor y los saldos, se actualizará automáticamente. El siguiente que tenemos son los gastos devengados, sólo hay que copiar y pegar eso Y esta es nuestra responsabilidad actual. Yo sólo voy a elegir esta. Copia y pega los saldos aquí mismo. Es automáticamente crédito porque es un pasivo. Impuesto a las ventas pable solo voy a copiar el pasado eso, y también es un pasivo corriente. Pero si tenemos una mejor categoría en los pasivos, podemos elegir eso. Creo que el pasivo corriente es una mejor opción, y esta también se cobra como crédito. Ahora, el siguiente que tenemos son las reservas generales, y busquemos una mejor zona para esto. Entonces reservas y superávit, lo cargaré aquí del lado del crédito, golpeó Enter. El último que tenemos es el patrimonio neto del propietario. Sólo voy a espaciar eso. Esta es una cuenta de capital, y el saldo es como aquí, es un saldo crediticio, y todos los libros mayores se ingresan junto con los saldos y detalles Entonces presiona Control A, y así es como no solo puedes crear nuevas repisas, sino alterar las existentes para que puedas continuar con la creación de nuevos libros mayores en teleprime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 46. Detalles de apertura del saldo de clientes y proveedores: Video, vamos a ver cómo podemos actualizar los detalles del cliente junto con sus saldos de apertura, como podemos ver aquí en este proyecto en particular, que Empire Textiles, que era una empresa manufacturera operaba por muchos años, pero estaban operando manualmente o para o en algún otro software de contabilidad. Ahora tienen planeado cambiar en el Tell prime. Entonces por eso estamos ingresando todos los registros de contabilidad junto con los saldos de apertura Pero aquí hemos visto el escenario que los deudores contabilizan por cobrar No hemos entrado ¿Por qué? Porque este es un saldo de cuenta de control. Eso significa que cuando el cliente individual, junto con los saldos se actualizan, y lo también debe actualizar automáticamente el saldo de la cuenta de control, mismo ocurre con las acciones y los acreedores. Entonces por eso no hemos entrado en esto. Ahora que hemos ingresado resto de todos los registros, es momento de ingresar al cliente junto con los saldos Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en teleprime. En primer lugar, permítanme mostrarles chicos que solo aseguren desde la puerta de entrada de Tel que están en la compañía correcta y nuestra empresa es Empire Textiles. Entonces, si no estás en la compañía adecuada, en el lado derecho, tienes la opción de compañía. Puede seleccionar la empresa solo tiene que entrar aquí y verá la lista de todas las empresas. Si tu empresa no se encuentra en esa ubicación en particular, puedes simplemente subir a la ubicación anterior o a la ubicación anterior o alguna otra zona donde se lleven los respaldos de la compañía. Y después de eso, tienes que seleccionar tu empresa en particular, asegurarte de que esté resaltada, y luego comenzar a ingresar los datos. Entonces aquí tenemos dos opciones para ingresar a los clientes. O podemos ingresarlo desde el modo de entrada única o podemos ingresarlo desde el modo de entrada múltiple. Los maestros, iré a crear y seleccionar los ledgers. Y si quieres uno por uno, ingresa todos los datos del cliente, como mencionaremos el nombre aquí, mencionaremos la naturaleza aquí, que es varios deudores Mantener saldo factura por factura, periodo de crédito por incumplimiento. Si quieres definir alguno, puedes ingresar eso. Verifique los créditos durante la entrada del comprobante. Voy a discutir todos estos detalles más adelante. Solo pasa al último paso, y podemos mencionar los saldos de los clientes aquí. 550,000 para el primer cliente, es un débito y control de prensa A. Así que este es el primer saldo de cliente ingresado Pero si no queremos que esto se ingrese por separado todas y cada una de las veces, porque tenemos una larga lista, lo que podemos hacer es simplemente volver atrás. Y de los maestros, iremos al Plan de Cuentas. Y desde el plan de cuentas, da clic en bordeadoras. Aquí vemos lista de todos los grupos y registros, pero a la derecha, también tenemos los múltiples maestros Solo entra aquí y como ya hemos creado un cliente que queremos ver en la lista y luego también continuar con la creación de otros nuevos, podemos ir a Multi Alter. Pero de lo contrario, si estás creando por primera vez, puedes ir a Multi Create, ambos abrirán la misma pantalla. La única diferencia en Multi Create es que también obtendrás los detalles del cliente existentes. Entonces dado que estos clientes se ingresan en los dadores dominicales, puedes elegir este o de otra manera, seleccionar todos los artículos. Pero en este escenario, obtendrá la lista completa de letras que hemos ingresado antes, junto con los datos del cliente que acabamos de ingresar. Entonces, si quieres continuar con esto, eso es genial. Pero si solo quieres entrar a estrenar, déjame mostrarte eso también. Ve a Multi Masters y haz clic en Multi Create. Y a partir de aquí, obtenemos una lista limpia. Solo recuerda que ya ingresamos al primer cliente, y entremos al segundo. Ryan e hijos, y va bajo datos diversos. Pero solo recuerda que los datos diversos son un nombre antiguo que se usa para cuentas por cobrar Entonces digamos que quieres cambiar el nombre, tienes que volver después de elegir. Primero, tienes que elegir esta pulsación Enter, irás a la siguiente línea, pero si quieres volver a la columna anterior, solo tienes que pulsar retroceso y luego alterarlo directamente desde aquí solo manteniendo pulsada la tecla Control y luego presionando Enter Y podemos renombrar esto como cuenta por cobrar. Entonces no solo lo cambiaremos por los clientes existentes y todos los nuevos, sino también por todos los clientes existentes a los que ya ingresamos, digamos que hemos ingresado a HK Brooks, por lo que cambiará el nombre por eso en el fondo también. Así que solo espacio este 600,000. Ahora, dice, ¿ quieres mencionar la ruptura de Bill Wise en la posición inaugural? Dado que este saldo es una compilación de muchas facturas, no tenemos el registro de todo eso. Así que voy a ignorar esto. Pero si va en contra de una factura en particular, también se pueden mencionar los detalles. Simplemente presionaré Enter y Enter para Ignorar. El siguiente que tenemos es Archer e hijos. Va en cuenta por cobrar, y el saldo es de 200 mil En el adeudo, entraría y entraría. Y el último que tenemos es Squad Anderson, cuenta por cobrar, y el saldo es de 300,000 Por el lado de adeudo , ingresa e ingresa. Ahora si queremos, podemos guardarlo en este punto y luego comenzar a ingresar a los vendedores. Pero como se ingresa a los vendedores de la misma manera, simplemente continuaremos con esto. Este es el nombre del proveedor. Va en Acreedores diversos. Pero varios acreedores es un nombre antiguo. Nuevamente, si quieres cambiar esto, ¿el procedimiento es qué? Simplemente presionas un retroceso para ir en esa columna en particular y luego golpear ¿qué? Sí, Control Enter, mantén presionada la tecla Control y luego presiona Enter, y luego puedes ingresarla o renombrarla como cuentas por pagar. No hace falta cambiar nada. Presione Control A. Esta es una configuración simple, y 270000 es el saldo en el lado del crédito ¿Quieres construir una ruptura sabia? No. El siguiente es Wallas y soles. Sólo pega esto. Va en cuentas por pagar. Y copia el saldo, pégalo aquí mismo en el lado del crédito. Y el último que tenemos son los textiles estrella. Así que pulsa Ingresar cuentas por pagar. El saldo es de 495,000. Asegúrese de que esté en el lado del crédito y presione el control. A, y ahora tenemos todas las cuentas por cobrar y pagar junto con los datos individuales creados Solo queremos confirmarlo desde el saldo de prueba que tengamos el mismo saldo ahora o no, así que solo presionaré Escape y scape para volver a la puerta de entrada de Tel y de aquí, queremos verificar el saldo de prueba. Así que haz clic en Mostrar informes de Moe y haz clic en Saldo de prueba A partir de aquí, solo podemos ver los detalles del grupo y no los registros individuales. Entonces, si quieres verlo, mantén presionado alternativamente y presiona F uno. Esto le muestra los detalles completos de los registros individuales. Confirmemos una vez en el activo corriente, tenemos la cuenta por cobrar, 1,650,000 Entonces esto es exactamente lo mismo. Y si quieres ver los detalles, solo haz doble clic para ver los detalles. Tiene los saldos de Archer and Sons, HK Brooks, Ryan and Sons, y 300,000 para Scott Anderson Por lo que esto hace un total de 16 50 mil. Regrese y luego seleccione cuentas por pagar. Y tenemos el saldo total de 10425 doble cero. Aquí está. Haga doble clic y podrá ver los detalles aquí mismo. Apex Enterprises 270000. Star Textiles, es 495,000. Y el último que tenemos es Wallace y Suns, que es 2775 Entonces esto hace que el total. Entonces todos los saldos son correctos, y así es como puedes ingresar todos los detalles del cliente y proveedor junto con sus saldos de apertura en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 47. Balance de apertura del inventario y conexión con la cuenta de control: Vamos a ver cómo podemos ingresar todos los artículos del inventario junto con sus saldos de apertura. Como podemos ver en este proyecto que hemos ingresado todas las repisas, pero no hemos ingresado los detalles del stock de inventario ¿Por qué? Porque cuando ingresamos los artículos individuales junto con sus saldos iniciales, este saldo debería actualizarse automáticamente. Por lo que esta es una cuenta de control que se actualiza automáticamente una vez que se actualizan los detalles individuales junto con los saldos. Entonces veamos cómo podemos hacer esto en teleprime. En primer lugar, desde la Puerta de la Tele, si quieres ingresar a los múltiples maestros, podemos ir al cuadro de cuentas, pero en el cuadro de cuentas, iremos a los artículos en stock. Vaya a los artículos en stock y seleccione ultimasters a la derecha, y seleccione Multi Create Esto te mostrará la pantalla donde en una sola pantalla, podrás ingresar todos los artículos del inventario junto con sus saldos y todos los detalles. Ahora en este punto, estamos suponiendo que saldos de apertura de inventario sólo de las materias primas y no de los bienes terminados Digamos que antes de cerrar un año, la política de la compañía es vender o disponer de todos los códigos terminados. Y este es un escenario ideal, pero estamos suponiendo que solo tenemos las materias primas como saldo de apertura Entonces esta es toda la venta al por menor balanceada. Pero para eso, ya que todo esto es materia prima, necesitamos crearlo bajo el grupo de materias primas. No se crea, pero no te preocupes. Incluso si estás en el modo de creación de múltiples artículos en stock, puedes crear directamente un grupo desde aquí simplemente presionando el CK alternativo. Y a partir de aquí, solo menciona que todas estas son materias primas. Presiona Control A y ahora comencemos a ingresar los elementos. primer artículo es tela A. Va por debajo de los nomtils Unidad no está definida Tenemos que crearlo alterno C. Ahora, hay dos tipos de unidad que se pueden configurar. Uno es sencillo. Eso significa que simplemente tienes una unidad simple de Mar como medidor como KG. Pero si quieres definir la proporción de unidades más pequeñas, acuerdo con la unidad más grande como un KG contiene mil gramos, algo así, entonces puedes ir y crear compuestos también. Pero en este proyecto, vamos a crear simples. Te explicaré el compuesto más adelante. Sencillo. Aquí no se menciona la unidad de M. Se menciona aquí en la factura de sección medial. Así que la unidad de tela de Me es metro. símbolo es M, el nombre formal es metro, y yo sólo voy a mantener los decimales 20 o ya que el medidor también está en los decimales, puedes definir dos aquí. Presione Control A, la cantidad de apertura es de 8,000 unidades. El rojo es de 100 y esto hace que el total sea de 800,000. Ir a la siguiente línea. El siguiente artículo es tela B. Va por debajo de las materias primas. La unidad es metro. El número total de unidades o ui es de 7,000 metros. Leer es 150, y esto hace que el total 21050000. Golpea Enter. El siguiente que tenemos es bookrm va debajo de las materias primas y BookRMUnit Mire también es metro En total hay 15,000 unidades, y el costo por cada una es de 10/metro Esto hace que un 2150000 rural. El siguiente que tenemos es hilo. Va por debajo de las materias primas y la unidad de Mier para esto es cono El hilo está en cono. Voy a golpear la alternativa C y C es el símbolo. El nombre formal es prensa de cono Control A, 10,000 unidades. La tasa es de diez, y esto hace que la Regla sea 200 mil. Pulse Intro. El siguiente que tenemos son las cremalleras. Unidad de Mayer es cada una, como puedes ver aquí, alternar C. El símbolo es E, nombre formal es cada uno, y los decimales, lo mantendré a cero, Control A, 7,500 El costo es de 15, y el total es de 112 500. Golpea Enter, Enter. A continuación están las camisas con botones. Copia y pega eso. Unidad es de 30,000 unidades, va por debajo de E. Camisas con botones unidad de Mayo es cada una, ¿verdad? Entonces son 30 mil. El costo es uno, y el monto total es de 30,000. Ir a la siguiente línea. El siguiente que tenemos es Plumas de botón. Va por debajo de la unidad de materia prima de mi año es cada uno y 5,000 unidades. El rojo es cinco, y esto hace que el total sea de 25 mil. Entonces, en conjunto, tenemos este inventario junto con los saldos de apertura. Aquí no se mencionan los totales, pero tenemos que confirmarlo individualmente antes de finalmente guardarlos 800,000, 1050000, 150,000, 100,000, 12,500, 30,020 5,000. Todo listo, presione Control A, y así es como podemos ingresar todos los detalles de stock. Ahora, volvamos. Y por último, antes de continuar desde la puerta de entrada de Terry, sólo tienes que ir a mostrar más reportes y dar click en el saldo de prueba para poder ver esto. Ingresemos los detalles, alternemos F uno para ver los detalles, y el stock de apertura se muestra en 22675 doble cero. Todo listo. Pero podemos ver que todavía hay diferencia en el saldo de apertura. ¿Por qué? Esto es de 4 mil 400 mil Podrías haber recordado que cuando estábamos ingresando todos los registros, borramos el libro mayor de casos solo porque el caché ya estaba ahí, y luego olvidamos ingresar el saldo de caja Así que no se preocupe. Sólo tenemos que regresar. Desde la puerta de entrada de Teddy, iremos a los maestros y daremos clic en Crear. Necesito crear un nuevo libro mayor. Así que el libro mayor selecto. El nombre del libro mayor es caso. Va bajo caché en mano, y el saldo que mencionaremos es de 4,400,000 Como débito y Control A para guardar volvamos a la puerta de enlace de Tel, da clic en Mostrar más informes y vaya al saldo de prueba. Y ahora si ampliamos esto, aquí no tenemos ninguna discrepancia o diferencia de saldo Lo único que tenemos que confirmar justo antes de seguir adelante es si los débitos y créditos están mostrando exactamente la misma posición que tenemos en nuestro proyecto Entonces 246175 doble cero en el lado del crédito final de débito coincide exactamente con este, y así es como puede ingresar los detalles del inventario junto con los saldos de apertura en Tel prime y conciliar el saldo final de prueba de apertura Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 48. Creación de productos terminados y definición de la lista de materiales para cada uno: Dónde vamos a ver cómo podemos fabricar las capas terminadas a partir de materias primas siguiendo nuestro sistema de gestión de recetas o lista de materiales. Entonces nuestro negocio es que compremos las materias primas del mercado y luego producimos los códigos terminados, y los productos terminados son camisas y bolígrafos. Ahora, se trata de una receta específica que hay que seguir para poder fabricar una camisa. Una camisa necesita dos metros de tela A, un bookrm un cono de hilo, y ocho botones De igual manera, las plumas implican dos metros de tela B, 1 metro bookrm un hilo, cono, y una cremallera y un botón de plumas Por lo que es necesario seguir esta receta, aunque se quiera fabricar una camisa o mil camisas, se seguirá el mismo método. Ahora bien, lo que hace la gestión de listas de materiales o recetas es que hace la conexión entre las materias primas y los productos terminados para que siempre que se produzca el bien terminado, automáticamente reducirá esta proporción de las materias primas, por ejemplo, si estamos fabricando 1,000 camisas, automáticamente deducirá 2,000 metros de tela A del automáticamente reducirá esta proporción de las materias primas, por ejemplo, si estamos fabricando 1,000 camisas, automáticamente deducirá 2,000 metros de tela A del materias primas y luego transferirlo a una mercancía terminada con el fin de crear camisas. Lo mismo va para los peniques, pero para que eso se cree, antes que nada, necesitamos crear los productos terminados, y luego podemos decidir y definir la receta Entonces pasemos a teleprime y veamos cómo podemos hacer esto En primer lugar, desde el Gateway de tel, necesito crear los ítems. Solo voy a ir a crear y desde aquí, solo crear artículo en stock. Ahora, solo recuerda si quieres crear el sistema de gestión de recetas, entonces necesitas crear artículos de stock desde un solo modo de creación de artículo. De lo contrario, no podrás ingresar a la receta. primer artículo son las camisas, y la categoría, solo tenemos la categoría de materias primas. Necesito crear una nueva, la ordenada C, y esta es una mercancía terminada Pulsa Enter, Enter, Control A, y se vende en piezas o cada una. Ahora la opción de administración de recetas no está habilitada por defecto porque se trata de una característica avanzada. Sólo voy a ir a la configuración de abajo a la derecha. Y si quieres ver más configuraciones, simplemente haz doble clic en esto para poder verlo. Dice aquí, establecer componentes lista de materiales en artículos en stock. Simplemente gírelo a sí con solo hacer doble clic, Control A, y luego deberías ver una opción diferente aquí. Como dijimos en el inicio, en la posición de apertura, ya no tenemos nada de códigos de acabado en stock. Por lo que no necesitamos entrar en ningún tipo de prohibiciones de apertura. Sólo tenemos que definir la receta. Establece lista de materiales de componentes, solo haz doble clic para convertirla en sí e ingresar. Y te pedirá que nombras el pedacito de material. Entonces lo mencionaré como playeras, pega Enter. Entonces este es componente de camisa. ¿Cuántas unidades quieres fabricar? Solo recuerda que siempre que estés haciendo una receta, haces la receta de una y se seguirá la misma receta ya sea que quieras fabricar una, diez o 1,000. Por lo que queremos definir la receta para una sola camisa. ¿Qué se requiere para fabricar una camisa? Necesitamos tela A, 2 metros. Necesitamos bookrm 1 metro. Necesitamos un hilo. Un cono, y necesitamos camisas con botones. Eso son ocho. Necesitamos camisas de ocho botones, y eso es todo. Control A y Control A nuevamente, y luego finalmente presione Control A nuevamente. Ahora se establece un artículo. Vamos por el segundo. Esto es bolígrafos. El grupo ya está definido. Yo sólo voy a elegir esta mercancía terminada. Unidad es cada conjunto componente factura de medial, y es para pent. ¿Cuántas plumas quieres fabricar? Uno. ¿Y para qué sirve la receta? Para una pinta, necesitamos 2 metros de tela B, tela B, 2 metros Necesitamos bookrm, 1 metro. Necesitamos hilo, un cono, necesitamos cremalleras, una cada una o una pieza, y necesitamos pintas de botón, esa es Uno cada uno. Presione Control A, presione Control A y finalmente, presione Control A para guardar. Y así es como no sólo podemos crear los códigos terminados, sino también definir el sistema de gestión de recetas para cada uno de los códigos terminados. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 49. Gastos devengados pagados en efectivo: Vamos a ver cómo podemos hacer frente los gastos devengados pagados en efectivo Y esta es transacción para el mes de enero, ahora que hemos implementado el sistema. ¿Qué significa? Si vamos a la Hoja uno de este proyecto, ya hemos visto que el escenario era que el imperio textil estuvo operando desde hace muchos años, pero bien estaban trabajando manualmente o en el sistema contable computarizado. Por lo que querían cambiar su sistema a Terri Prime. Entonces, lo que hemos hecho es que tomamos el saldo del saldo de prueba de cierre del último año, y hemos creado el saldo de prueba de apertura. Creamos todos los libros de contabilidad y pusimos sus saldos de apertura Después fuimos al cliente y sus saldos, entramos que proveedores y saldos, entramos en eso. Hemos ingresado todo el inventario, saldos individuales según la asignación e ingresado todas las unidades y detalles. También hemos creado nuestro sistema de gestión de recetas. Y finalmente, lo comprobamos con el saldo de prueba de apertura para conciliar esto Eso significa que ahora estamos en vivo en el sistema. A partir de ahora, podemos simplemente usar el sistema como lo hacíamos normalmente antes para, digamos, la compañía operaba manualmente. Por lo que ahora pueden trabajar completamente en el sistema después de implementarlo. Se trata de todos los pasos relacionados con la implementación. Ahora llega la fecha t d transacciones, eso significa toda la transacción rutinaria. Entonces, el primero de enero, dice gastos devengados pagados en efectivo Ahora, solo recuerden, chicos, antes de ingresar alguna de las transacciones que estamos usando la versión educativa, como pueden ver aquí, TelePrimee Eso significa que se pueden usar todas las funciones, pero solo tenemos la restricción de fecha. O bien podemos ingresar todas las transacciones el primero, el segundo o el 31. Entonces estas son las elecciones entre la transacción. Podemos ingresar transacciones del primero de enero, podemos ingresar transacciones el segundo de enero, o de lo contrario, podemos ingresar la transacción el 31 de enero. Durante los meses, no podemos ingresarlo para todas las fechas. Entonces como tenemos este proyecto para todas las fechas, lo que vamos a hacer es que ingresaremos algunos de ellos el primero y el segundo y descansaremos todos, entraremos en él de inmediato el 31 de enero para que la función sea fluida. Entonces entremos esta primera transacción. Al tratarse de un vale, Tel se divide en dos partes. Uno se llama maestros, uno se llama transacción. Entonces cualquier cosa que se cree por primera vez, eso significa que hemos creado el libro mayor. Hemos creado algunos clientes. Hemos creado algunos vendedores o artículos de inventario, todos fueron creados a partir de maestros. Y ahora que hemos creado todas estas cosas, todas las transacciones del día a día como pago, recibo, entrada en el diario, orden de compra, cualquier cosa que esté relacionada con una transacción se puede ingresar a partir de transacciones. Y tenemos un área sencilla llamada vales. Cada una de las funciones está a la derecha, ya sea recibo de condra, diario, compras de ventas, incluso y nota de recibo de orden de compra, todas están dentro de los vales Ahora, solo recuerda que en Delprime tenemos un área específica para cada función, pero la entrada de diario se usa como último recurso Por lo tanto, los gastos devengados pagados en efectivo, ya que está relacionado con un pago, se puede ingresar a partir del pago La entrada en el diario solo se ingresará si la transacción no es en efectivo y no es comercial. Eso significa que no debería estar relacionado con una actividad comercial como comprar y vender la tela. O comprar y vender camisetas, no debería estar conectada a una fuente principal de comercio del negocio, y también debería ser no efectivo. Al igual que cualquier tipo de entrada de ajuste, renta prepagada se convierte en gasto de renta, algo así, que no implica efectivo. Pero esta transacción involucra el efectivo, así que por eso usaremos la función de pago para eso. Esto se hace el primero de enero, y estamos pagando esto en efectivo. Voy a elegir efectivo y gastos devengados pagados en efectivo. Necesitamos verificar primero en la primera hoja si tenemos algún saldo de apertura o saldo adeudado por gastos devengados. Sí, tenemos. Los gastos devengados se adeudaron 200,000, y estamos pagando esta cantidad Por lo que tenemos que despejar esta responsabilidad. Así que los gastos devengados, voy a elegir aquí en los datos. El saldo fue de 200 mil. Estamos limpiando todo esto. Y ahora el saldo actual, como puedes ver, es cero, pulsa Enter, ve directamente en la narración Y sólo voy a copiar y pegar esta narración aquí mismo y Control A para guardar Y así es como puedes ingresar los gastos devengados pagados en efectivo en Deli Prime. Golpea la salida. Y si quieres ver alguno de los detalles de lo que se está ingresando, ¿a dónde va? Desde la puerta de entrada de Deli solo vamos a mostrar más reportes y consultar el daybook y todas las actividades se pueden ver aquí Como puede ver, aquí se menciona la primera transacción. Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 50. Colocación de pedidos de compra al proveedor: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar la orden de compra como podemos ver. El segundo de enero, dice orden de compra colocada de tela B a textiles estrella. Eso significa que estamos haciendo el pedido a nuestro proveedor. Necesitamos estos suministros en el futuro. Entonces veamos cómo podemos entrar en esto. Ahora en Tel prime, si estás en el Daybook, puedes agregar el cupón directamente con solo mantener presionada la tecla alternativa y luego presionar A como para agregar un nuevo cupón Entonces o puedes ingresar Desde aquí, o de otra manera, si estás en la puerta de entrada de Tel, puedes ir a las transacciones y luego hacer clic en vales, que te llevarán a la misma zona Ahora, para ingresar la orden de compra, necesitamos hacer clic en la opción Eosign next to purchase a nuestra derecha Pero como podemos ver, la orden de compra está ahí, pero está inactiva. Para activarlo, hacemos clic en otros vales. Aquí vemos lista de todos los vales activos, pero no podemos ver nada como orden de compra Simplemente haremos clic en Mostrar Inactivo porque estas funciones son por defecto, inactivas, incluso el pedido de venta, pero la he hecho activa manualmente. Entonces, si quieres activar la orden de compra, solo haz doble clic y te preguntará, necesitas activar el tipo de comprobante de pedido de compra. ¿Quieres activarlo ahora? Sí. Así que una vez que lo hemos hecho, estamos en la pantalla de creación de comprobantes de pedido de compra. Y ahora comenzamos a ingresar nuestra orden de compra. El nombre de la fiesta es start Excels. Por lo que acabo de mencionar eso. Pulsa Enter y Enter y continúa a través de él. El número de orden es 124. El libro mayor de compras no está definido ya que estamos ingresando la orden de compra por primera vez. Por lo que es muy sencillo crear la alternancia de prensa C, y solo vamos a escribir compras aquí. Y va simplemente en cuentas de compra. Así que elige cuentas de compra, y eso es todo. Esta es una pequeña configuración de la misma. Presiona Control A, Y ahora apenas comenzamos a ingresar nuestros artículos. Solo tenemos simplemente un artículo que es tela B que se entregará el, digamos, el 31 de enero. La cantidad es 40,000. La tasa es de 150. Esto hace un tal a 6 millones de Control A, Ahora, como dije, ya que estamos usando teleprime en la versión educativa, eso significa que solo se nos permite ingresar los vales ya sea el día primero de cualquier mes o segunda fecha, que es el segundo de enero o febrero, o de otra manera, se nos permite ingresarlo el 31 Entonces lo que haremos es por nuestras E, ingresaremos todas estas transacciones el 31. Entonces cambie la fecha, haga clic en la fecha en la parte superior, y simplemente escriba aquí 31, y automáticamente cambiará la fecha a la secuencia completa. Entonces solo asegúrate de que la secuencia sea la correcta, presiona Enter, de lo contrario, solo tienes que mencionar completamente la fecha. Simplemente vaya a la narración y simplemente copie y pegue esta narración aquí mismo y Control A para guardar Ahora para localizar todos estos vales, simplemente vamos a mostrar más informes y hacer clic en Daybook y podemos localizar todas estas transacciones Si no puede ver su transacción en particular, debe establecer un período de tiempo. Esto solo se muestra para el 31 de enero, pero si queremos mostrar todos los periodos del primero de enero al 31 de enero, digamos, simplemente iremos en la flecha junto a la fecha y haremos clic en punto. Da click aquí primero de enero hasta el 31 de enero, y esto muestra todos los detalles aquí mismo. Entonces así es como puedes ingresar los detalles de la orden de compra. En Delibrime solo prueba esto tú mismo, y te veré en la siguiente 51. Convertir una orden de compra en una factura en Tally Prime: Vamos a ver cómo podemos convertir la orden de compra en factura de compra . Como podemos ver aquí. El tres de enero, dice, reciben tela B de Star textiles contra la orden de compra número 124. Si nota en la transacción anterior, dice orden de compra colocada de tela B. Eso significa que hemos pedido algunos de los artículos como 40,000 metros de tela B a nuestro proveedor, y hemos recibido ese pedido, pero parcialmente. Hemos recibido 25.000. Entonces solo toma nota de eso. Y pasemos a Telly. En el daybook, podemos ver todas las transacciones ingresadas. Si no estás en el Dabook, lo que debes hacer es desde la puerta de entrada de Tel, simplemente haz clic en Mostrar informes de Moe y dar clic en Daybook y establecer el periodo a todas las fechas como primero de enero a, digamos, 31 de diciembre O digamos el 31 de enero. Esto le mostrará toda la lista de transacciones. Ahora, existen dos métodos en los que puedes convertir la orden de compra en factura de compra. O bien, si quieres convertirlo completamente simplemente quitando la orden de compra, qué función tienes en Teleprime es simplemente abrir esta orden de compra en particular y simplemente dar clic en comprar Lo que esto hará es que esto alterará la orden de compra. Eso significa que la orden de compra ya no existirá. Se convierte en factura de compra. Y luego puedes mencionar la cantidad como quieras. De lo contrario, si también quieres conservar la orden de compra, puedes crear un vale duplicado desde abajo. Simplemente elige esto, y en la parte inferior, tenemos la opción de cupón duplicado aquí mismo. Simplemente haga clic aquí y se abrirá una orden de compra duplicada. Así que convierte esta en una factura de compra a la derecha, simplemente haz clic en Compra, y ahora estamos en la factura de compra. Solo mencione el número de factura de compra. La fecha es el 31 de enero. El nombre de la fiesta es Star Textiles. Mencionamos todos los demás detalles Lista de libros mayores en el libro mayor de compras, acabamos de mencionar las compras, y la cantidad que estamos recibiendo contra el pedido es 150. Esto hace que el total 23750 sea triple cero, y solo mencionarlo como nueva referencia, automáticamente recogeré el número de factura Puedes mencionar cualquier fecha de vencimiento si el proveedor ha mencionado que eso digamos que necesitas pagarlo antes del 31 de enero de 2025 o digamos que si dice que necesitas pagar en diez días, solo menciona diez aquí y automáticamente recogerá la condición de diez días. Entonces, mencionemos el 31 de enero, presionamos Control A, y estos son todos los detalles, asegúrate de que los totales sean correctos, y luego solo podemos copiar y pegar la narración aquí mismo y presionar Control A. Así es como puedes ingresar la factura de compra usando la orden de compra en Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 52. Compra directa de múltiples artículos en una sola factura: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar las facturas de compra directa en Teel prime como podemos ver el 3 de enero, compramos artículos cayendo de Franklin Textile, eso significa que estamos comprando directamente los artículos No dice orden de compra colocada o recibida la tela, algo así. Así sucede cuando compramos artículos frecuentemente de un proveedor en particular. Muchas veces, no seguimos el ciclo completo de compra. En su lugar, solo ingresamos la factura de compra directamente. Por lo que hemos comprado algo de Franklin Textile a crédito, y el vendedor ofrece una política de 2% de descuento del pago dentro de diez días. Entonces eso significa que aunque el pago vence por defecto en, digamos, 30 días. Pero si pagamos dentro de diez días, obtenemos 2% de descuento. Entonces veamos cómo podemos entrar en esto. En primer lugar, si estás en Daybook, puedes agregar el cupón directamente con solo mantener presionada la tecla alternativa y presionar A, alternativa A es la tecla corta ingresar directamente al modo de creación del cupón O de otra manera, si quieres hacerlo desde la pantalla principal, puerta de entrada de Tell simplemente haz clic en vales, y ahí estás Haremos clic en las compras en RR, y ahora estamos en el comprobante de compra. Número de factura del proveedor, solo lo mencionaré, y la fecha es el 31 de enero. Estamos comprando a Franklin Textiles, y este es nuestro nuevo proveedor. Así que simplemente crearé el proveedor Alternativo C para simplemente ingresar directamente al modo de creación. Aquí mismo, Franklin textiles. Va por debajo de cuentas por pagar. Ahora he cambiado el nombre de acreedores diversos a cuenta por pagar Si no lo has cambiado, aquí encontrarás a los acreedores dominicales. Mental facturado por Saldos de Facturas. Control A para guardar y descansar todos los detalles, lo guardaré como está. Presione Control A y Control A nuevamente. El libro mayor de compras ya está creado, pero es muy sencillo crear Alternativo C. Solo necesitas presionar Alternativo C para crearlo, y los ajustes son los siguientes. Simplemente escriba el nombre como compras, y va por debajo de las cuentas de compra. Eso es. Y ahora comencemos a ingresar los artículos. El primer artículo son cremalleras. El número de pedido no es aplicable. La cantidad es 8,000. El rojo es 15. Esto hace que el total sea de 20 mil. Fin de lista, vaya a la segunda línea. En la segunda línea, tenemos tela, A, el pedido no es aplicable. La cantidad es 40,000, la lectura es 100 y esto hace que la regla dos, 4 millones, Enter, fin de lista, vaya en la tercera línea. El siguiente artículo es bookrm. El pedido no es aplicable. La cantidad es 25,000. Leer es diez. Esto hace que sea total 250000, fin de lista. A continuación tenemos es hilos, la cantidad es 20,000. Rad es diez, esto hace un total de 200 mil. Fin de lista, vaya a la segunda línea. A continuación están las camisas con botones. El pedido no es aplicable. La cantidad es de 90,000. El anuncio es uno, esto hace un total de 90 mil. Vamos a la siguiente línea, y a continuación tenemos bolígrafos de botón. Entonces aquí mismo, el pedido de bolígrafos de botón no es aplicable. La cantidad es de 10,000, la tasa es de cinco, y esto hace que el total sea de 50,000. Fin de lista, y todo listo, solo necesitas ingresar a la narración y podemos mencionar que es una nueva referencia Recogerá automáticamente el mismo número de factura que hemos mencionado en el fondo. Entonces esto es todo. Simplemente puede seleccionar todas las cifras para ver el total y asegurarse de que los totales sean correctos, 4710 triple cero y 4710 triple cero aquí también Simplemente copia y pega esta narración aquí mismo. O si no puedes copiarlo desde aquí, simplemente copia haciendo doble clic dentro de la celda, y luego simplemente copia y pega la narración aquí. Así que todo listo. Lo único es de descuento, pero eso solo veremos cuando paguemos el descuento. Entonces así es como podemos ingresar las compras directas en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 53. Cómo realizar el pedido de venta de productos terminados: En este video, vamos a ver cómo podemos tomar el pedido de venta de los clientes incluso sin el stock, como puedes ver aquí. El 5 de enero, ve la orden de venta recibida de Scott Anderson y el número de orden de venta es 24. Por lo que estamos recibiendo el pedido de playeras y bolígrafos de los clientes. Ahora, solo recuerda que no tenemos nada como stock de productos terminados como saldos de apertura, y tampoco fabricamos las camisas y bolígrafos hasta ahora. Pero como el cliente ya está aquí, no podemos rechazar el pedido. Esa es la práctica normal en todas las empresas manufactureras que incluso nosotros no tenemos el stock, seguimos tomando el pedido. Tomamos el periodo de tiempo para entregar los códigos de acabado, y luego los fabricaremos en consecuencia. Veamos cómo podemos lidiar con esto en teleprime. En primer lugar, sólo voy a ir a los vales, y en el lado derecho, tenemos todos los vales mencionados aquí Pero la flecha junto a los sellos te mostrará las opciones adicionales. Aquí verá el pedido sellado, pero podría estar deshabilitado. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic en otros vales y hacer clic en Mostrar en Activo Y ahí lo harás solo necesitas hacer doble clic sobre cualquier persona que quieras habilitar. Por ejemplo, quiero habilitar el nodo de entrega. Lo mismo que haces para el pedido de venta. Entonces digamos que este es pedido de venta, solo hago doble clic aquí. Te mostraré activar ahora, y seleccionaré. Entonces así es como puedes activar esto. Vamos a Pedido de Venta. Y como estoy usando la versión educativa teleprime, eso significa que las funciones completas están habilitadas, pero la única fecha que puedo ingresar es la primera, la segunda o la 31 Entonces prefiero hacer todo mi proyecto el 31 de enero El nombre del cliente es Scott Anderson. Y los detalles del pedido, si quieres mencionar esto y si tienes todos los detalles, puedes mencionarlo aquí. De lo contrario, sólo voy a escribir a través él con sólo presionar Enter y Enter El número de pedido es 24, así que solo mencionaré el número de pedido. Ya que es la primera vez que ingresamos algún tipo de venta, ya sea factura de venta o pedido de venta, por lo que no tenemos la carta de ventas al fondo. Alterna C para crear una nueva. Es muy sencillo de crear. Yo solo escribiré aquí ventas, y va por debajo de cuentas de ventas. Eso es. No aplica. Control A para ahorrar. Y ahora apenas comenzamos a ingresar los artículos para los que hemos recibido pedido. Por lo que hemos recibido el pedido de playeras cuanto golpeamos Enter, veremos la fecha de vencimiento. Eso significa en qué fecha se debe entregar el pedido. Entonces digamos que es el 31 de enero, cantidad es de 3 mil acciones. Te mostrará la advertencia negativa de stock, pero aún podemos continuar con ella, pulsa Enter. Es solo una indicación de que estás tomando el pedido contra acciones cero. Entonces para eso estamos aquí. Apenas estamos entrando en esto. Entonces esto hace 1.2 millones. Golpea Enter, debido en la segunda línea. Simplemente ignore esto y vaya primero a la pantalla principal y luego presione Entrar más para ir en la segunda línea. Ahora comenzamos a ingresar el segundo ítem que es bolígrafos. 31 de enero, la cantidad es de 2000. Y si te muestra la advertencia negativa de stock, solo ignora eso, presiona Enter nuevamente. La tarifa es de 500. Esto hace que el total sea de 1 millón. Presione Control A y presione tabulador o Intro. En la narración, solo podemos mencionar, copiar y pegar esta narración aquí mismo Solo asegúrate antes de guardar que los totales son correctos. Y si todo está bien, solo presiona Control A para guardar. Y así es como podemos reservar un pedido de venta contra stock cero en ery prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 54. Cómo registrar retiros de efectivo del banco para uso en una oficina: Video, vamos a ver cómo podemos grabar los retiros de efectivo de la cuenta bancaria Como podemos ver aquí en seis de enriquecer es efectivo sacado de Citibank para uso de oficina Ahora, solo recuerda que este efectivo aún no se gasta. Esto se acaba de sacar del banco, digamos, del cajero automático, y se utiliza para guardarlo como caja pequeña Entonces básicamente, si queremos transferir el saldo bancario, dos cache. Entonces esto es básicamente una entrada de diario, cómo podemos reservar eso. Voy a ir a Gateway of Tell y hacer clic en los vales desde aquí Y de aquí en el lado derecho, tenemos la opción de diario. Una vez que estemos en diario, si no lo puedes ver en forma de débito y cred y ves los dos y Por formato, necesitas configurarlo para adeudar y calificar formulario desde la parte inferior derecha, haz clic en configurar Y una vez que veamos esta opción, puedes cambiarla a sí. Lo que dice usar débito de crédito en lugar de dos por entrada. Lo cambiaré a sí y presionaré Control A. Y después de eso, ya que el efectivo va en aumento, solo cargaré el efectivo con 25 mil contra qué? Contra Citibank. Entonces el saldo de Citibank se está reduciendo y estamos retirando esta cantidad en efectivo para que pueda guardarse como efectivo o caja pequeña, lo que sea Y aquí podemos mencionar la narración. Si se retira por cuenta bancaria, podemos mencionarlo así o de otra manera, puedo mencionar el cajero automático aquí. Si tenemos algún número de recibo, podemos mencionarlo. Copia y pega esta narración aquí mismo, y eso es prácticamente todo. Control A para ahorrar. Ahora bien, si queremos localizar todas estas transacciones que acabamos de ingresar, podemos ir a Gateway of deli y desde Gateway of Deli, solo tiene que ir a mostrar más reportes y dar click en Daybook y deberías poder ver todas Si no es así, puede establecer el período de tiempo correcto simplemente haciendo clic en la flecha de esquina junto a la fecha y establecer el período. Lo estableceré para el primero de enero hasta el 31 de enero, y te muestra todas las transacciones aquí mismo. Así es como puedes reservar la entrada en diario de los retiros de efectivo en Tell prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 55. Recepción de pagos parciales en efectivo de clientes: En este video, vamos a ver cómo podemos recibir el pago de los clientes en efectivo, como puedes ver aquí. El siete de enero, dice efectivo recibido de HK Brooks y C en efectivo. Por lo que 120000 es el monto total. Veamos cómo podemos lidiar con esto en Tell. Entonces, si estás en el Daybook, puedes ingresar directamente un vale Presione el Alternativo A para cambiar directamente al comprobante. Y vamos a ir al recibo de la derecha. Hacemos clic en recibo. Y como esta es una versión educativa que solo permite que las escrituras se ingresen como primera, segunda o 31, así que para hacer toda la asignación conveniente, ingresaré todas las escrituras como 31 del mes en curso, y estamos recibiendo efectivo de HK Brooks. Entonces solo selecciona efectivo en la parte superior y solo escribe aquí HK Brooks, selecciona al cliente, y estamos recibiendo el pago parcial. Eso significa 20 mil contra el saldo total de 550 mil. Entonces 120000, acabo de mencionar eso Y si va en contra de alguna referencia particular, tenemos que verificar primero contra referencia Pero si no tenemos ninguna referencia, eso significa que todo esto se registra como saldo inicial. Comprobemos también el saldo de apertura. Así que 550,000 todos eran saldo de apertura, y el saldo de apertura normalmente se registra a cuenta Por lo que también se liquida a cuenta. 100 mil, léelo. Golpear Entrar narración. Simplemente voy a copiar éste y pegarlo en la narración, Control A a C. Así es como podemos registrar el pago de los clientes en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 56. Recepción de pagos parciales de clientes en el banco: Dónde vamos a ver cómo podemos recibir los pagos de los clientes en cuenta bancaria. Como podemos ver aquí, el nueve de enero, ve efectivo recibido de Archer and Sons en Citibank Así que solo iremos a Telly, y si estás en el Daybook, simplemente presionarás el Alternativo A para cambiar directamente al modo de creación de cupones O de otra manera, si estás en la pantalla principal, podemos ir a las transacciones y hacer clic en vales, y aterrizamos en la misma zona En el lado derecho, tenemos la opción de recibo, así que estoy ingresando todas las transacciones a 31 de enero porque esta es la versión educativa que solo permite ingresar el primer segundo y la fecha 31. Entonces estamos recibiendo derecho en efectivo, y lo estamos recibiendo de Archer and Sons El monto total es de 175,000. Eso significa que esto también es una liquidación de pago parcial. Entonces 175 mil. Yo sólo escribiré eso. Y vamos a verificar contra referencia. No tenemos nada en contra de referencia. Eso quiere decir que es todo el saldo de apertura lo que se liquida. Golpea Enter, Enter. Y en la narración, solo voy a copiar esta narración aquí mismo, pasada, prensa de Indonación Control A, y así es como se puede registrar el recibo de pago de los clientes en Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 57. Manejo de los pagos de los proveedores con descuentos por liquidación temprana: En este video, vamos a ver cómo podemos pagar a nuestro proveedor bajo cheque y también obtener un descuento por la liquidación anticipada también. Como puedes ver aquí el diez de enero, dice, pago realizado en cheque de Citibank a Franklin Textiles contra factura de crédito número 1,200 en totalidad dentro de diez días para obtener 2% de descuento dentro de diez días Entonces esta es la cantidad total que vamos a pagar 46158 doble cero después del descuento Y esta es la factura que ingresamos el tres de enero, cuyo total es 4710 triple cero Por lo que la factura se ingresó el tres de enero, y la estamos pagando dentro de diez días, como podemos ver. Entonces, ¿cómo obtenemos el descuento? A ver. En primer lugar, si estamos en el Daybook, basta con pulsar la Alterna A para cambiar al modo de creación de comprobantes Y a partir de aquí, iremos a los pagos, y estamos pagando a Franklin Textiles desde Citibank Entonces elegiré aquí Citibank y le estamos pagando a Franklin Textiles Y estamos recibiendo la cantidad de Franklin Textiles. Sólo voy a mencionar la cantidad total que es 4710 triple cero Una vez que entre en esto, demostrará que quieres reservarlo contra referencia. Sí, lo hacemos. Facturas pendientes, elegiré esa factura pendiente y presionaré todos los adeudos y presionaré Enter. Pero podemos ver una cantidad diferente aquí después de 2% de descuento. Entonces vamos a extraer eso. Este es el total de la factura equivale a sumar, yo sólo lo resumiré aquí arriba. Y tomemos un 2% de descuento aquí, que es aproximadamente 94,200 Así que voy a crear un nuevo libro mayor, alterno C. Solo recuerda ir a la segunda línea y luego presionar la alternativa C para crear el libro mayor. Y este es el descuento recibido porque estamos recibiendo el descuento. Por lo que se le puede llamar un ingreso indirecto. Presiona Control A para guardar. Ahora ingresaremos esta cantidad, pero en menos entra, y esto debería hacer que el total de 46158 doble cero coincida exactamente con esta cantidad aquí mismo Pero desafortunadamente, hay que calcularlo manualmente, y aquí no hay opción de porcentaje. Si quieres ver el efecto de entrada de diario del mismo, puedes cambiar este modo a un sistema de doble entrada donde podamos ver la entrada en forma de débito y crédito. Entonces, cuando se realiza el pago, se reduce el pagadero. Entonces, cuando se liquida el pasivo, es adeudo y se recibe el descuento. Y por otro lado, deberíamos tener descuento recibido como 94.200, no sé por qué no lo mostró correctamente Entonces, por el lado del crédito, recibimos el descuento. Entonces cualquier cosa que se reciba como ingreso debe ser crédito, y Citibank es, nuevamente, crédito 46158 doble cero es la cantidad que recibimos Y Citibank es crédito. Eso significa que lo hemos pagado de nuestro banco, y el monto total liquidado es 46158 doble cero después de recibir un descuento de 94.200 Se prefiere cambiar plato a forma de débito y crédito, ir a los demás vales, ir al modo de cambio y simplemente cambiarlo a doble entrada, y deberías poder ver esta pantalla Podemos entrar en una narración aquí también . Sólo tienes que copiar y pegar esto. Tiene cierto límite, pero es capaz superar la narración completa con éxito presione Control A, y así es como se puede hacer el pago al proveedor obteniendo 2% de descuento por liquidación anticipada Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 58. Manejo de la compra de servicios en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la compra de servicios en Tele prime como vemos aquí el 12 de enero, comprar servicios de morir de Shelby dying Mills Supongamos que cualquier tela que compremos para nuestra fabricación de camisas y pantalones necesita algún tinte especial, y estos vendedores tienen unidades especiales de teñido. Eso cumple con nuestros requisitos para teñir la tela en diferentes colores porque cuando se compra la tela, normalmente, es de color blanco y luego se tiñe en diferentes colores Así que estamos comprando los servicios de Shelby Dying Mills, y este es nuestro proveedor habitual que nos permite comprar a crédito Entonces veamos cómo podemos adquirir los servicios en Teleprime En primer lugar, si estás en el daybook, solo puedes ingresar a la creación del cupón más directamente con solo presionar la tecla alternativa Eso significa que mantenga presionada la clave alternativa y use la clave A para agregar comprobante. Entonces controla A. Y queremos adquirir el servicio. Solo tienes que ir a la esquina derecha y seleccionar compra. Pero por defecto, muestra el nombre del ítem. No estamos aquí para ingresar a la compra de artículos. Estamos aquí para ingresar compra de servicios. Entonces necesitamos cambiar el tipo de comprobante. Simplemente haga clic en cambiar modo en R, y queremos ingresar esto como factura contable. Solo elige eso. El número de factura es 8796. Fecha, me quedaré con todas las fechas al 31 de enero porque es una versión educativa, por lo que solo permite ingresar algunas fechas. ¿Shelby Dying Mills? Solo mencionaré el nombre de la fiesta Shelby Dying Mills. Pero como este es un nuevo proveedor, necesito crear uno. Alterno C? Serán nueve milésimas Y este será mencionado como acreedores dominicales, pero si ya cambiaste el nombre a cuentas por pagar, yo solo elegiré aquí las cuentas por pagar. Mantener los saldos factura por factura. Sí, queremos que Control A, y no aplicable, todos estos datos se puedan omitir fácilmente, pulsa Enter e Enter hasta que veamos la pantalla principal Entonces esta es la pantalla principal. En los datos, simplemente seleccionaremos el libro mayor en el que queremos que vayan los gastos o la compra de servicios que queremos adeudar o cobrar Entonces alterno C, voy a crear un nuevo libro mayor, y solo voy a mencionar como servicios moribundos. Debería ir por debajo de gastos indirectos o incluso puede ir en gastos directos porque esto es directamente aplicable sobre la tela que estamos planeando fabricar en playeras y luego venderla en última instancia. Entonces, cualquier cosa que sea directamente aplicable a los artículos que planeamos vender debe ser un gasto directo. Control A, la cantidad es de 25,000. Golpea Enter. No tenemos otra cosa. Golpea Enter. Y esta es una nueva referencia. Solo mencionaré nueva referencia aquí, Enter, Enter , Enter hasta que veamos la narración aquí En la narración, podemos simplemente copiar y pegar la narración aquí mismo y presionar Control A para guardar Entonces así es como podemos ingresar a la compra de servicios a crédito en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 59. Compra en efectivo de servicios en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos adquirir los servicios a un vendedor de efectivo, que podríamos estar usando solo por una vez, como podemos ver aquí. El 12 de enero, ha comprado servicios moribundos de Anderson muriendo en efectivo. Supongamos que nuestro pedido es grande y debido a alguna emergencia, no estamos tomando los servicios de nuestro proveedor habitual, que es Shelby moribundo Mills A lo mejor están trabajando en exceso de capacidad. Entonces por eso le hemos dado un poco de tela a una unidad moribunda, pero este no es nuestro vendedor habitual. Esto es solo un proveedor aleatorio. Entonces, en esos casos en los que estás comprando el servicio solo por una sola vez y es posible que no lo estés repitiendo, no necesitamos ingresar el nombre del proveedor. En su lugar, ingresaremos a los servicios como efectivo. Entonces veamos cómo podemos lidiar con este escenario en Delprime Ya que estamos en el daybook, queremos agregar un vale directamente, presionar la alternativa A, mantener presionada la tecla alternativa presione A para entrar directamente en el comprobante, y estamos pagando al mismo tiempo que estamos comprando el servicio en el lado derecho, tenemos que elegir el pago Y si solo quieres cambiarlo a un modo de entrada única en lugar de modo débito y crédito, solo cambiaré de modo desde aquí y seleccionaré entrada única para que sea más conveniente, especialmente si no eres contador Entonces pago, lo pagaré en efectivo. Y estoy pagando por servicios moribundos. Así que voy a escribir aquí servicios moribundos, y eso es todo. Sólo voy a mencionar la cantidad. La cantidad también es menor, golpea Enter. Y en la narración, puedo mencionar a este Anderson muriendo para que cada vez que quiera filtrar esto, pueda extraer fácilmente este Control A. Entonces, ¿cómo extraeremos esto Digamos que quiero buscar este servicio en todas las transacciones. Voy a ir al Daybook cuando quieras extraer esto Sólo tienes que ir al daybook establecer el periodo del primero de enero al 31 de enero O cualquier periodo relevante que tengas. Y supongamos que quiero buscar sólo este nombre en la narración Anderson muriendo. Es muy fácil. Presiona Alternar F 12 en el teclado. Lo que hará es que te permitirá aplicar el filtro. O en la última versión de Telly, solo puedes presionar Control F para encontrar, y estoy buscando algún tipo de cosa Pero si lo pego directamente, no sé si debería poder encontrarlo o no. Sí, lo hace. Sí lo encuentra. Automáticamente identifico que estoy tratando de encontrar algo de la narración. Así que eso es bastante agradable. Pero de lo contrario, lo que puedes hacer es si quieres especificar para otra cosa, solo puedes ir a los filtros avanzados, y luego puedes buscar por criterios. Quiero buscar comprobante en comprobante, ¿qué quieres buscar? Digamos que quiero buscar narración, narración que contenga este texto y presionar Enter y final de lista, y también puedes agregarle múltiples condiciones para que puedas obtener resultados más precisos y precisos Entonces así es como puedes filtrar lo que quieras. Y así es como podemos lidiar con la compra en efectivo de servicios en Dele prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 60. Recibo de avances de clientes: En este video, vamos a ver cómo podemos recibir los adelantos del cliente contra un pedido de venta en Teleprime como podemos ver aquí, la transacción es del 12 de enero y ve efectivo recibido del señor Samuel Burns como anticipo para pedido de venta Por lo que el cliente nos ha dado 400,000 por adelantado contra el pedido de venta que puede notar en la siguiente transacción Hemos recibido el pedido de playeras del señor Samuel Burns, la cantidad es total de 720000 Entonces contra eso, recibimos algún anticipo de cliente. Ahora, es muy fácil y conveniente registrar los avances del cliente en Teli Sólo tienes que ir a la puerta de entrada de Tel y dar clic en los vales, y desde aquí, cambiaremos a recibo Y como estamos recibiendo efectivo, voy a poner efectivo aquí y lo estamos recibiendo de Samuel Burns. Ahora, Samuel Burns es nuestro nuevo cliente, así que solo presionaré el Alternativo C. Mantenga presionada la tecla alternativa, presione C, y solo escriba aquí, Samuel Burns, asegúrese de que la ortografía sea correcta, y debería ir en cuenta Pero si tienes el nombre antiguo, serán los Domingos. Lo he renombrado como cuenta por cobrar. Benten Bill Bilis Bill saldos, sí, eso queremos. Presiona Control A. Y ahora queremos recibir la cantidad. Estamos recibiendo 400 mil, y esto va en contra del avance Te preguntará cómo estás recibiendo este 400,000. Yo sólo voy a pedir que esto sea de antemano, y se puede mencionar cualquier referencia anticipada, por ejemplo, ADV 001, algo así Presiona Enter, Enter y presiona Enter hasta que vayamos al campo de narración Simplemente copie y pegue esta narración aquí mismo y presione Control A. Y si quiere localizar esta transacción desde la puerta de enlace de Tel, simplemente haga clic en la pantalla Más reportes y haga clic en Dabook seleccione el Simplemente haga clic en siguiente. Simplemente haz clic en la flecha junto a fecha y establece el periodo del primero de enero al 31 de enero, y te muestra todas las transacciones aquí mismo, y esta es R recibo. Entonces así es como puedes reservar los avances del cliente en Teel Prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 61. Cómo manejar pedidos de ventas de clientes sin stock: En este video, vamos a ver cómo podemos reservar el pedido de venta recibido de los clientes contra los abrigos terminados que no tenemos en stock. Como podemos ver aquí en TaltoGener Cs, pedido de venta recibido de playeras del señor Ahora, hemos notado que en este proyecto en particular, no teníamos ningún tipo de abrigos terminados como stock de apertura. Solo teníamos las materias primas como stock, y tampoco fabricamos nada todavía. Apenas nos estamos preparando para fabricar. Hemos comprado algunas de las materias primas, y en el futuro, poco después de unos días, estamos planeando fabricar algunos de los artículos. Ahora mismo no tenemos nada es calzo. Entonces en este escenario, qué vamos a hacer, veamos. En primer lugar, desde el dbok simplemente presionaré Alternativo A para entrar en el modo de creación de vales, y a nuestra derecha, tenemos el botón de sellos Al lado hay un letrero de flecha donde puedes encontrar el orden de los sellos. Si tienes esto no activado, ve a los demás vales, muestra inactivo y aparecerán todas las funciones inactivas Entonces digamos que quiero habilitar rechazos en. Considera esto que si se trata de un orden de sellos el cual está inactivo, te mostrará algo así en gris. Simplemente haga doble clic para habilitar esto y haga clic en Sí. Entonces lo mismo va para el pedido de venta si quieres activarlo. Déjame volver a cambiar a Seals order. Y ahora la plantilla de pedido es muy sencilla. Sólo voy a introducir el nombre de la fiesta, Samuel Burns. Si no tiene estos detalles del pedido, los saltaremos simplemente presionando algunas entradas y lo mismo ocurre con los detalles de la fiesta. El número de pedido es 27. El libro mayor SLS ya está ahí. Así que selecciona SLS. La configuración es bastante simple. Control Enter. Si quieres crearlo por primera vez, solo presionamos A C y el nombre del libro mayor es Sellos bajo cuenta de ventas. Eso es. Y el artículo que estamos planeando vender son playeras. Entonces solo seleccionaré playeras aquí. Sabio, solo recuerda que a veces lo que sucede es que estás trabajando en alguna otra compañía solo porque Telly, cada vez que reabres esta podría abrir alguna otra Entonces, si no puedes ver estos artículos en stock, eso significa que la compañía no está correctamente habilitada. El mío se abre correctamente como textiles Empire, pero si no, y estás usando algunas otras compañías, por eso podría no estar mostrando el inventario que estás buscando y en su lugar, ves algún otro inventario. Por lo que se prefiere cerrar la empresa, por ejemplo, tienes habilitados los traders de Eli. Sólo tienes que ir a la empresa. Al lado hay un signo de flecha. Simplemente haga clic en Shut Company, cállelo desde aquí, seleccione esto y simplemente abra la siguiente compañía. Esto es Empire Extles abierto. Ahora, déjame mostrarte que cuando dejamos esto y cuando abrimos y continuamos con Teleprime nuevamente, vuelve a abrir a los traders de Eli, así que solo asegúrate de que selecciones la compañía correcta Cierra la compañía. Voy a cerrar a los comerciantes Elite, Empire Textils. Yo sólo voy a abrir eso. Al ahora mismo, sigamos con la creación del comprobante, y eso fue para Orden sellada. Yo no entré en eso. Entonces vayamos a la Orden Sellada. Junto a ella. Vamos a hacer clic en Orden Sellado. El nombre del partido es Samuel Burns. Y pulsa Enter y Enter. Vamos a saltar a través de toda esta parte. Y la fecha del pedido es 27. Libro mayor SP, seleccionaré ese libro mayor de ventas, y estamos recibiendo el pedido de camisetas, y ahora debería mostrar el inventario correcto. Y el inventario vence. Lo guardaré todas las fechas al 31 de enero. El rubro solicitado es de 1,800. Muestra la advertencia negativa de stock porque aún no tenemos ningún producto terminado en stock, pero este es el curso normal de las empresas manufactureras que toman el pedido de los clientes aunque no lo tengamos, y vamos a producir esa mercancía en el futuro. Entonces eso no es un problema. Simplemente continúe presionando Enter y aquí mismo 400, esto hace una Regla 2720000, presione Control A, y presione Enter e Enter, Enter, Enter Entra en la narración, solo copia y pega esta narración aquí mismo y presiona Control A para guardar Entonces así es como podemos reservar el pedido de venta en Deli prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 62. Cómo establecer la empresa por defecto en Tally Prime: En este video, vamos a ver cómo podemos configurar la compañía predeterminada que debe cargar automáticamente cuando iniciemos el software. Entonces notaremos que cada vez que abrimos Teleprime, siempre abre alguna compañía que hemos creado en el momento más temprano Digamos que estábamos trabajando en comerciantes Elite, un proyecto antes, y ahora estamos trabajando en Empire Textil pero aún así siempre abre la compañía anterior. Sigamos en la modalidad educativa. Y como podemos ver aquí, siempre abre a los comerciantes Eli, pesar de que estamos trabajando en textiles imperio, y eso puede crear mucha confusión, sobre todo si has ingresado un par de vales, y luego notas que estamos en la compañía equivocada, así que tienes que eliminar ese trabajo, cambiar de compañía, y hacer el trabajo de nuevo Por lo que puede causar muchos problemas aquí. Entonces quiero o bien establecer la opción de apertura de la compañía por defecto en no para que siempre nos pregunte qué compañía abrir, o de lo contrario, podemos establecer la otra compañía como default para que cada vez que esa otra compañía que estamos trabajando actualmente deba abrir. Entonces a nuestra derecha, tenemos el menú Ayuda. Si estamos en la puerta de entrada del menú Tell Help, simplemente da clic en la configuración desde aquí, y desde aquí, simplemente haga clic en Inicio, que es la cuarta opción aquí mismo. Ahora podemos ver las empresas de carga en startup si no quieres que las empresas carguen al inicio, y siempre debe preguntarte qué compañía abrir. Simplemente lo configurarás en no. De lo contrario, si quieres configurarlo en sí, queremos cambiar las empresas para cargar. Ya se ha seleccionado uno. Simplemente cambiaremos esto. Haga doble clic aquí. Y a nuestra izquierda, podemos notar que la lista de empresas para cargar en el inicio está establecida para los traders de IA. Simplemente lo seleccionaré a Empire textiles que nuestro proyecto de trabajo actual y me aseguraré de que esté seleccionado en el lado izquierdo y luego haga clic en Fin de lista. Ahora, solo recuerda guardar esto también. De lo contrario, los cambios no serán efectivos. Presione Control A para guardar, y luego salga del software, salga del software y vuelva a abrirlo. Continuar en modo educación, y ahora notaremos que cada vez que carguemos la empresa, siempre serán textiles imperio. Entonces así es como se puede configurar la compañía predeterminada para que abra en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 63. Gestión de gastos pagados con tarjeta: En este video, vamos a ver cómo podemos hacer frente a cualquier tipo de gastos que se paguen ya sea en efectivo o por banco. Como podemos ver aquí el 12 Jenr, dice gastos de viaje pagados cheque de Bank of America, y el monto es de $5,000 Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto. En primer lugar, si estás en la puerta de entrada de Deli, simplemente hacemos clic a los vales de las transacciones, y a nuestra derecha, podemos ver los pagos Los pagos están inhabilitados. ¿Por qué es eso? Eso es porque ya estamos en el pago como podemos ver. El pago ya está abierto. Estamos pagando por Bank of America, ¿verdad? Y se paga por gastos de viaje. Si queremos, podemos crear este libro mayor tal como estábamos escribiendo. Aquí no encontramos ningún libro mayor. Así que déjame crearlo rápidamente. Alterno C, gastos de viaje. Va bajo gastos indirectos. El libro mayor no es aplicable, redondeo no es aplicable Control A para ahorrar y 5,000. Sólo voy a copiar y pegar esta cantidad aquí mismo. Ahora, solo recuerda que cada vez que sientas eso Oh, necesito algunos detalles de redondeo también, solo volvemos al libro mayor en el mismo documento y solo presionamos Control Entry y podremos hacer esas personalizaciones Digamos que a veces estamos pagando gastos de viaje en las gasolineras de las gasolineras, y también está en algunos redondeos Entonces lo cambiaremos a redondeo normal. límite de redondeo es de dos. Podemos cambiarlo a eso y presionar Control A. Así que en cualquier momento que se deduzca de la tarjeta de crédito, se cumplirá de esta manera Así que pulsa Enter e Enter, y ahora si vemos el tipo de transacción, podemos especificar que sea de otros o mostrar más. Es de tarjeta de cheque ATM o lo que sea. Digamos que es por tarjeta, entro, podemos ingresar cualquier número instantáneo aquí, número de instancia. Y dale a Enter. Eso es sólo por el bien del ejemplo. Depende de los requisitos reales de tu empresa. Así que voy a copiar y pegar estos gastos de viaje aquí mismo. Solo asegúrate de ingresar la referencia de cheque aquí también porque es muy efectiva. Déjame mostrarte en un par de minutos, presionar Control A para ahorrar, y así es como registramos los gastos indirectos. Pero si quieres ubicarlo contra el número de cheque, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, si quieres ver todas las transacciones que acabas de ingresar, podemos ir a mostrar más reportes desde la Puerta de Enlace de Tel y desde aquí, simplemente hacemos clic en Dybooks Simplemente haga clic en el letrero Aero junto a la fecha y especifique el periodo Tenemos el periodo del primero de enero al 31 de enero. Y aquí, digamos que solo queremos encontrar la transacción de acuerdo con la referencia de cheque. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente presiona Control F aquí, y en el filtro básico, incluso eso es muy potente en teleprime última versión De lo contrario, puedes hacer clic en Filtro avanzado, pero solo prueba este. Solo escribe 8,800 aquí. Y boom. Podrás ver tus transacciones al instante. Detecta automáticamente que 8,800 se menciona como narración en algún documento en particular, y es capaz de encontrar Entonces así es como puedes registrar y encontrar todas las transacciones basadas en efectivo. En teleprime, solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 64. Cómo manejar gastos de reparación y mantenimiento en efectivo: En este video, vamos a ver cómo podemos hacer frente cualquier tipo de gastos de reparación que pagó en efectivo. Como podemos ver aquí el 14 de enero, ve los gastos de reparación de edificio de oficinas pagados en efectivo. Entonces estamos pagando 55 mil. Veamos cómo podemos lidiar con esto en teleprime. Desde el Daybook, si quieres cambiar directamente al modo de creación de comprobantes, la Alterna A es la tecla de acceso directo, y ya estamos en los pagos, pero de lo contrario, puedes cambiarlo desde el lado derecho Si ves esto en gris, eso significa que ya estamos en este documento. Ahora, como todos sabemos que versión educativa de Tele Prime solo permite que se terminen ciertas fechas. Puede ser uno, segundo o 31 de cualquier mes. Entonces prefiero mantener todo mi proyecto el día 31. Así que voy a cambiar esta fecha a 31, y estamos pagando el gasto en efectivo, ¿verdad? Así efectivo y reparación y mantenimiento. A ver si ya tenemos esto. Si no, simplemente lo crearemos simplemente presionando la C alternativa, lo que nos llevará directamente al modo de creación del libro mayor. Y viene bajo gastos indirectos y presiona Control A para ahorrar. El monto total del gasto es de 55,000. Presiona Enter, Enter, y solo copiaremos y pegaremos la narración, que es esta de aquí y presionaremos Control A para guardar Y así es como podemos lidiar con los gastos de reparación de efectivo en Teprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 65. Cómo tratar la compra de activos fijos en Tally Prime: Este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la compra de activo fijo en Teleprime como podemos ver aquí el 14 de enero, dice que Suzuki recoge vehículos de motor comprados pagando cheque, y el número de cheque es 8802 por Bank of America Entonces veamos cómo podemos lidiar con esta transacción en teleprime En primer lugar, desde el debook, sólo voy a cambiar al modo de creación de vales Es muy simple la ordenada A, pégale. Y en la modalidad de pago, ya estamos aquí, y tenemos que hacer frente a este gasto en particular ya que estamos realizando el pago ya sea por banco o cheque. Usaremos el comprobante de pago para eso, y estamos pagando por Bank of America. Vamos a elegir eso. Y la escritura, voy a cambiar todas las escrituras a 31, y vamos a crear una cuenta Comprobemos primero si ya tenemos algún tipo de cuenta de vehículos motorizados. No, no lo tenemos. Así que vamos a crearlo. Alterno C, lo nombramos como vehículos de motor. Se encuentra bajo activo fijo. Toda la otra información está bien, presiona Control A, y ahora estamos de vuelta en la pantalla. El monto es 50,000 y golpea Enter, podemos especificar cómo estamos pagando esto. Si estamos pagando esto por algún otro método, podemos mencionarlo así. Pero digamos que estamos pagando con cheque, y esta es la cantidad que podemos mencionar cualquier número de referencia aquí, número instantáneo, y en la narración, solo voy a copiar y pegar eso, presionar Control A para ahorrar, y así es como podemos comprar el activo fijo pagándolo contra la cuenta bancaria en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 66. Fabricación de bienes terminados a partir de la materia prima: Video, vamos a ver cómo podemos fabricar los productos terminados partir de materias primas utilizando la función de ensamblaje en teleprime Pero para que eso fabrique, necesitamos que se ingresen las materias primas y también se creen bienes terminados, y también debemos crear la lista de materiales que ya creamos en este proyecto. Entonces, si quieres revisar y revisar todos estos conceptos, puedes referirte a los videos anteriores de este curso. Entonces continuemos y consideremos el escenario de que ya entramos en las materias primas, ya hemos creado los productos terminados, y ya hemos configurado el sistema de gestión de recetas. Ahora cómo funciona el sistema de producción, veamos. Entonces desde la puerta de enlace de Tel necesito habilitar la función de producción o la opción de fabricación. Necesito dar click en el botón Crear de los Maestros, y aquí solo selecciono el tipo de comprobante en los maestros contables. Aquí, necesito crear un nuevo vale de diario que sea hog journal. Aquí necesito nombrarlo como manufactura. Y el tipo, lo pondré a diario de stock. Lo elegiré de la lista. Simplemente elija Diario de Stock. La abreviatura ya está establecida. Activa este tipo de cupón. Sí. Método de aval número, se establecerá automáticamente Descansa, toda la información va a ser la misma, pero solo necesitamos habilitarla. Úselo como diario de fabricación. Sí. Necesito cambiarlo a sí y presionar Control A para guardar, y ahora se habilitará el diario de fabricación. Sólo tenemos que cambiar a las transacciones y hacer clic en los vales Y si no lo vemos en la cara de esta área donde se mencionan todas las demás funciones, simplemente damos clic en otros vales, y aquí encontramos este diario de stock o diario de fabricación Entonces ya que estoy fabricando, simplemente elegiré revista de fabricación aquí. Producto, quiero fabricar playeras. Como pueden ver a mi derecha, la playera es cero en cantidad, así que quiero fabricarla. cuanto seleccioné camisas a tu izquierda, notarás que aquí se mencionan todos los componentes que se utilizan para fabricar una playera. Por lo que en cuanto mencioné la cantidad, automáticamente calculará cuánta cantidad se requiere en los modelos en bruto para fabricar esta playera. Entonces tengo 4 mil playeras para fabricar, como pueden ver aquí. 4 mil, solo escribiré eso. En cuanto golpee Enter, automáticamente calculará acuerdo a la receta, que solo veremos. Una camisa, tela A se utiliza como 2 metros. Por lo que eso significa para fabricar 4 mil camisas, se requieren 8,000 metros para fabricar esto. Lo mismo va para bookrm. En una playera, necesitamos un bookrm. Entonces en 4,000 playeras, necesitamos 4,000 bookrm lo mismo va para el hilo, y en los botones, queremos ocho botones en una camisa Pero si se fabrican 4 mil camisas, automáticamente calculará que requerirán 32 mil botones Y, chicos, si están usando algunos botones caros, pueden cambiar la tarifa aquí, cambiar la cantidad aquí en consecuencia. Entonces eso no es un problema. Es totalmente personalizable. Presiona tab y tab, y en el lado derecho, podemos ver el subproducto o chatarra del co producto Eso significa que aquí se puede mencionar cualquier tipo de desperdicio, aquí se puede mencionar cualquier tipo de subproducto y también se puede mencionar aquí cualquier tipo de costo indirecto puede mencionar aquí Ejemplo, si algo es coproducido como subproducto, puedes mencionarlo todo aquí Pero como el escenario artístico es muy sencillo, aquí no hay subproducto Adicionalmente, también se puede mencionar costo de componentes, Un tipo de costo adicional en el que se incurre. Por ejemplo, se requiere un empaque especial. Así que solo puedes crear cargos de empaque. Digamos que quiero que sea parte de este costo. Entonces, sea cual sea el costo, digamos 1% es el costo de empaque. Yo sólo escribiré aquí 1%. Por lo que no sólo calculará automáticamente 1%, que aumentará la tasa efectiva general de la unidad primaria. Entonces ahora mismo 230 por pieza es mi costo. Pero cuando aumentemos los cargos de empaque, esto aumentará. Entonces, cuando eliminemos estos cargos o eliminemos este costo, notará que el costo bajará a 228. Así que eso fue solo por el bien del ejemplo, permítanme simplemente quitar eso Y todo listo presione Control A, y así es como hacemos los ensamblajes en Teel prime Ahora quiero que practiquen en este primer montaje que acabamos hacer para que podamos ejecutar el proceso de fabricación después. Entonces solo pausa esto hasta este punto y luego reanuda este video para continuar. Bien, espero que ya hayas ingresado playeras ensambladas. Vamos a ir más allá. La siguiente transacción es del 15 de enero, pero ya que estamos usando la versión educativa que permite ingresar la primera, segunda y 31 fecha de cualquier mes en particular, así que solo me quedaré con todas las fechas al 31. Entonces plumas ensambladas, solo escribiré bolígrafos aquí como podemos ver a nuestra derecha que no tenemos ninguna cantidad de bolígrafos en este momento. Quiere que se fabriquen 4,000 bolígrafos, calcula automáticamente de acuerdo con el sistema de gestión de recetas y recetas, todas las materias primas se calculan para producir estas plumas, y el costo de pent es de 340 por pieza por unidad Entonces presionemos Control A. Y la siguiente que tenemos son las camisas ensambladas. Destacemos esto. A partir del 31 de enero, sólo voy a escribir aquí playeras. Ya tenemos 4,000 de playeras y 4,000 de bolígrafos en stock hasta ahora. Y veamos, se requieren camisas, 3,000 unidades. Y estos son todos los componentes que si multiplicamos, te dará todos estos costos, y el costo total es de 228 por unidad. No tenemos ningún subproducto ni costo adicional de componentes, así que eso es más o menos Control A. Y pasemos al siguiente ítem Que son bolígrafos. Yo sólo escribiré bolígrafos aquí. La cantidad que necesitamos para fabricar es de 2000 bolígrafos. Automáticamente calculará la receta por ti. Y si tenemos algunas lecturas diferentes, algunas cantidades diferentes para un pedido especial, podemos cambiarlo en consecuencia aquí. Entonces presione Control A, y así es como podemos ejecutar el proceso de fabricación y hacer todos los ensamblajes en teleprime Entonces ya has visto lo fácil que es fabricar todos los productos terminados utilizando materias primas. Si tenemos la receta correcta y el diario habilitado, es muy sencillo ejecutar el proceso. Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 67. Gestión de las deudas incobrables en una empresa manufacturera: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con las deudas incobrables en Tele prime. Como podemos ver aquí, el 22 de enero, dice que Ryan y Sun no pudieron pagar tratados como deudas incobrables. Entonces iré a la puerta de entrada de Tel y desde aquí, podemos acceder a los vales o de otra manera, si estamos en los libros de día así, podemos acceder a él desde aquí también con solo presionar la alternativa A, y ahí cambiamos a diario Por defecto, podría mostrarte dos o el formato B. Si quieres cambiar esto, necesitas dirigirte a la esquina en la parte inferior, donde dice configurado. Y dice aquí usar débito de crédito en lugar de dos por entrada. Si se establece en no, te mostrará algo como esto, pero también quiero volver a configurarlo. No creamos entrada porque eso es más conveniente. Es muy sencillo agregar una cuenta de gastos de deudas incobrables en un Telly prime porque es capaz de proporcionarnos un libro mayor individual como crédito en lugar de una cuenta de control de cuentas por cobrar Entonces, en muchos otros programas de contabilidad, es muy difícil ingresar las deudas incobrables solo porque no puedes acreditar la cuenta de parte individual. Pero en Teli es muy sencillo. Sigamos con esto. Entonces Mala cuenta de gastos, no creo que aquí tengamos deudas incobrables. Vamos a crearlo alterno C. Deudas incobrables. Se trata de un gasto indirecto, no aplicable, no aplicable. Control A para ahorrar, y el monto de la deuda incobrable es de 600,000 Y a qué le acreditaremos? Vamos a acreditar a Ryan e hijos. 600,000 Ahora, vamos a comprobar cómo queremos acreditar esto contra referencia. No, no tenemos nada en contra de la referencia que eso signifique. Todo es contra el saldo inicial que no podemos recuperar. Entonces, seleccionemos a cuenta, seleccionemos esta cantidad, y estamos listos para ir. En la dición, solo pegaré esto y presionaré Control A, y así es como lidiamos con las malas redes en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 68. Cómo convertir una orden de venta a una factura de ventas: En este video, vamos a ver cómo podemos convertir el pedido de venta a factura de venta como podemos ver aquí. El 24 de enero, dice que vendió playeras al señor Samuel Burns, y el número de pedido es el 27. Entonces si estás en el daybook solo presionaré Alternativo A. Ir a las ventas. Solo mencione el nombre de la fiesta. Se trata de Samuel Burns. Presiona Enter e Enter, Enter, presiona Enter e Enter, presiona Enter e Enter e ignora todas estas ventas minoristas Carta de ventas, solo elegiré ventas aquí, y el nombre del artículo es playeras. Entrar. El número de seguimiento no es aplicable. Lista de números de pedido de pedidos, tenemos el pedido pendiente aquí mismo, solo convertiremos los artículos de pedido a factura, presione Enter. A medida que elegimos esto, automáticamente nos mostrará toda la cantidad. Junto con la lectura. Esto hace que el rollo sea 720000 Así que pulsa Enter, Enter y final de la lista. Y la fecha en la que puedo cambiar esta fecha de cupón al 31 de enero. ¿Por qué 31 de enero? Porque en la versión educativa tiprime, solo tenemos tres fechas permitidas Eso es primero, segundo y 31. Entonces prefiero quedarme con esta. Simplemente copie y pegue esta narración aquí mismo, presione Control A para guardar, y así es como convierte los sellos ordenados a la factura SEL en telprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 69. Ingresa en ventas directas en Tally Prime: En este video, vamos a ver cómo podemos grabar una simple factura de venta de los bienes terminados. Como podemos ver aquí el 25 de enero, dice, vendió playeras al señor James Carter. Este es un nuevo cliente, y los estamos vendiendo a crédito. Entonces estas son las unidades de playeras que queremos vender. Entonces ahora que tenemos esto en stock, ya que hemos fabricado las playeras y bolígrafos, podemos venderlas fácilmente a los clientes minoristas. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en Deli. En primer lugar, si estamos en Dabook, sólo voy a darle al Alternativo A, sólo para agregar el vale directamente desde el Y el nombre del cliente es el señor James Carter, pero antes que nada, tenemos que cambiar a Vale de ventas. A nuestra derecha, tenemos la opción. Cambiar a comprobante de ventas. Nombre de la fiesta, solo voy a crear un nuevo Alterno C, solo escribiré aquí James Carter. Y va por debajo de los datos del domingo. Pero como he cambiado el nombre de los datos del domingo a cuenta por cobrar, elegiré este y mantendré los saldos factura por factura Sí, quiero hacer eso y presionar Control A para guardarlo se abrirá inmediatamente la factura de los sellos y pediré más detalles para ello. Digamos que tienes nodo de entrega y todos los detalles, puedes mencionarlo aquí mismo. Pero de lo contrario, solo presiona Enter e Enter para saltarte todos estos detalles. Voy a saltar rápidamente a través de él. Y el calientador de sellos, seleccionaré sellos, y el nombre del artículo que estamos vendiendo es playeras Así que voy a escribir aquí playeras. Como podemos ver, tenemos la cantidad en stock ahora mismo. Así que haz clic en Entrar. Presiona Enter, no aplica, número de seguimiento no es aplicable, el número de pedido no es aplicable, y solo estamos haciendo el sello directo. 500 es la cantidad unitaria. La tarifa es de 400. Esto hace que el total 200 mil final de lista. Una vez que estemos de vuelta aquí, solo ingresa, Enter, Enter. Y si te pedimos la referencia, ya que se trata de una venta directa, esta es una nueva referencia. Podemos mencionar cualquier número de factura porque no se menciona en el proyecto. Entonces solo por el bien del ejemplo, revisaremos cualquier ejemplo de número de factura. Simplemente voy a copiar y pieza la narración aquí mismo y solo me aseguraré de que la fecha esté fijada al 31 porque ocho Preferimos mantener todas las fechas el día 31. Entonces Control A, y así es como podemos ingresar al sello directo en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 70. Conversión parcial de la orden de venta de productos terminados a una factura de ventas: En este video, vamos a ver cómo podemos convertir el pedido de venta a factura de venta junto con la política de descuentos. Como podemos ver aquí el 26 de enero, dice que vendió carbones a Scott Anderson contra el número de pedido de 24. Eso significa que el cliente ya nos ordenó hace unos días. El número de pedido es 24 aquí mismo el 5 de enero, nos ha pedido algunas mercancías. Entonces estamos convirtiendo el pedido en factura. También estamos ofreciendo 2% de descuento para la liquidación dentro de diez días al cliente. Por lo que normalmente emitimos 30 días de términos de crédito, pero si el cliente desea liquidar temprano, le ofreceremos 2% de descuento. Veamos cómo podemos lidiar con esto en Tali. primer lugar, si estás en el daybook y quieres agregar vales, alterno A, y luego vamos a factura de venta como si no recordamos nada como podemos convertir el pedido en factura, apenas comenzaremos a ingresar la factura, mencionaremos el nombre del cliente que es Scott Anderson Pero antes de eso, solo asegúrate de que la escritura sea correcta. Entonces Scott Anderson no aplica. Si te pide todos estos detalles, simplemente salta a través de él ya sea presionando Tab y tab o ingresando de otra manera en el SS más tarde, seleccionaré sellos, y me aseguraré de que la escritura esté establecida en 31st 31 de enero. Y vamos a mencionar artículo ahora, playeras. Quiero playeras en cuanto golpee Enter, te pedirá la lista de número de seguimiento, no tenemos ningún número de seguimiento. Lista de pedidos, sí, tenemos una orden de número de orden 24. Y contra esto 3,000 playeras ordenadas, hemos entregado al cliente 2,800 playeras Entonces veamos el pedido original. En el pedido original, tenemos 3,000 órdenes de playeras recibidas contra eso, hemos entregado 2,800 A razón de 400, esto hace que la regla sea de 11 20 mil. Fin de lista, vamos a la segunda línea, y en la segunda línea, tenemos bolígrafos. Ingresa ese número de seguimiento no es aplicable lista de pedidos. Podemos elegir el número de pedido 24 y 2000 se ordenó, y también estamos entregando 2000 camisas, 2000 pines. A razón de 500, esto constituye un total de 1 millón de fin de lista. Y ahora, presiona tab, ya que no tenemos ningún otro artículo, pero sí tenemos la política de descuentos. Así que pulsa enter, si quieres ingresar el descuento aquí mismo, podemos vincularlo a cualquier libro mayor en particular, como descuento permitido o algo así. Pero como este descuento no es aplicable en el momento de la venta, sólo será aplicable si el pago se recibe antes. Por lo que vamos a ignorar esto. Golpea Enter. Te pedirá el método de ajuste. Si se trata de un nuevo número de factura, puede simplemente mencionar cualquier número de factura nuevo aquí. Golpea Enter, Enter. Y en la narración, sólo voy a copiar y pegar esta cosa Para nuestra referencia y prensa Control A. Así es como puedes convertir el pedido de venta a factura de venta en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 71. Manejo de los pagos de los proveedores contra los saldos de las cuentas: O, vamos a ver como podemos hacer el pago a vendedor pendientes de saldos. Como podemos ver aquí los días 28 y 29 de enero, tenemos el pago realizado a Valid andsons por check off Citibank, y tenemos el pago realizado a ABex Enterprises por check Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto. En primer lugar, estamos en el Daybook y si quieres ingresar directamente el comprobante, el Alterno A es la clave, y queremos cambiar a pagos Si el pago está deshabilitado o se muestra en gris, eso significa que ya estamos en este comprobante. Asegúrate de que la escritura sea el 31 de enero porque preferimos ingresar todas las transacciones en la misma fecha Entonces Citibank, lo estamos pagando por Citibank, y estamos pagando a Wallace Entonces el saldo total es 2775 doble cero, y estamos pagando qué cantidad? 175 de eso. En primer lugar, vamos a comprobar si está en contra de referencia. Si no, eso significa que está contra un saldo de apertura, por lo que lo liquidaremos a cuenta, presionaremos Enter, Enter e Enter. Se puede mencionar todo el tipo de transacciones. Los detalles se pueden mencionar aquí, cualquier detalle en este momento. Y una vez que nos movemos a la narración, podemos simplemente pegar esta narración aquí mismo, presionar Control A para guardar Y ahora la segunda transacción es del 29 de enero alterno A, Ir a los pagos. Asegúrate de que la fecha sea correcta. Estamos pagando por Citibank a APEX Enterprise. El saldo total es de 270 mil de los cuales estamos pagando 150 Entonces 50,000. Comprobarlo contra referencia. Si no hay referencia, eso significa que no hay proyecto de ley pendiente, y todo el proyecto va contra el saldo inicial. Así que liquidar a cuenta. Presiona Enter, Enter, puedes ingresar los detalles del cheque y todo. Golpea Enter. Hasta que veamos la opción de narración, pega esta narración aquí mismo, Control A para guardar, y así es como podemos hacer el pago de facturas pendientes a nuestros proveedores en Deli Prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 72. Manejo de pagos de activos fijos y pasivos: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los pagos de activos fijos y también pago de pasivos, como podemos ver aquí en estas dos transacciones, compra de computadora dando efectivo y préstamo pagado en efectivo. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en Tel Desde el TBook si quieres cambiar directamente al modo de creación de comprobantes, solo sostendré la tecla de ordenadas y presionaré A, Alt A. Solo ve a los pagos desde la esquina derecha y asegúrate de que la escritura sea el 31 de enero porque en versión educativa, tenemos que asegurarnos de que sea primero, segundo Entonces prefiero mantener todas estas fechas al 31. Entonces, la primera transacción es equipo de oficina, que se paga en efectivo. Seleccione cajero y equipo de oficina. No tenemos este libro mayor, necesitamos crear equipo de oficina, que viene bajo activo fijo. Presiona Enter y Enter, omita todos estos. El monto del pago es de 18,000, Enter. Ve a la narración, solo copia y pega esta narración aquí mismo y presiona Control A para guardar El siguiente que tenemos es préstamo de estándar registrado que se reembolsa parcialmente en En la primera fecha, si nos damos cuenta tenemos la cuenta de responsabilidad del préstamo, que se registró como 500,000, por lo que ahora se reembolsa parcialmente Eso significa que la mitad de la cantidad está siendo limpiada. Nuevamente, el suplente A para pasar a los pagos. Haga clic en el comprobante de pago, asegúrese de que la fecha sea correcta. Y estamos pagando por derecho en efectivo, y va contra la cuenta estándar de préstamo bancario fletado El saldo, como podemos ver aquí, 500.000, pero estamos pagando 250.000 de esta narración Simplemente voy a copiar y pegar esto aquí mismo. Es una transacción muy sencilla. Por eso lo estoy pasando rápidamente. Para que puedas revisar las transacciones anteriores e incluso repetir el video muchas veces si tienes alguna confusión. Entonces presiona Control A, y así es como puedes reservar ambos vales de pago en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 73. Tratamiento de notas de débito o devolución de compras en Tally Prime: En este video, vamos a ver cómo podemos hacer frente las devoluciones de compra en Tel. El 30 de enero, las devoluciones de compra para iniciar ExtilsoCloth B. Eso significa que estamos devolviendo algunos de los artículos a nuestro proveedor Así que desde la Puerta de Enlace de Tel, sólo tenemos que hacer clic en los vales o de otra manera, si estás en el Daybook puedes presionar Alterna A para ir en el modo de creación de vales Así que desde Gateway T, basta con hacer clic en los vales. En el lado derecho, podemos cambiar entre cualquiera de los cupones. Pero si quieres buscar nota de débito, solo tienes que ir a la sección de compras, y junto a ella está este signo de flecha, solo haz clic aquí. Y ahora podemos ver algunas de las funciones, pero no la nota de débito. Solo recuerda que las compras son de débito, así que la nota de débito es para devoluciones de compra. La venta es crédito, por lo que la nota de crédito es para devolución de ventas. Esto es solo para recordar ya que mucha gente se confunde, qué es la nota de débito, ya sea devolución de compra o devolución de venta. Entonces las compras son todas de débito, devolución es nota de débito. La venta es todo crédito, por lo que la devolución de ventas es nota de crédito. Iremos a otros vales y haré clic en Mostrar en Activo. No está inactivo. Podemos ver en la parte superior, tenemos la nota de crédito y el nodo de débito aquí mismo, pero si está deshabilitado, algo así se puede simplemente hacer doble clic y activar esto así. Y volvemos a hacer clic en los demás vales y elegimos nota de débito aquí El nombre del partido es start Extils. Yo elegiré iniciar Extils aquí. El número de seguimiento no es aplicable. Puedes mencionar todos estos detalles. Si tienes esto, de lo contrario, simplemente ignora a través de él simplemente presionando Enter e Enter. En la cuenta del libro mayor, elegiremos compras. Ahora bien, esta factura se ve diferente a la tuya. Eso es porque hemos habilitado algunas de las características, pero simplemente cambiaremos esta función F 11, y no quiero ver la columna de descuento. Y no quiero separar las columnas reales y construir cantidad en facturas. Entonces Control A, y ahora tenemos el diseño original por defecto. Solo asegúrate de que el nombre del artículo se muestre aquí. De lo contrario, podrías haber visto algo así. Pero está en forma dbdend cred, te será difícil Y también, si se trata de factura contable, mostrará detalles o algo así Pero como tenemos que devolver el inventario, necesitamos un comprobante de artículo. Así que haz clic en el modo de cambio y podrás cambiar entre los tipos de cupones. Por lo que voy a hacer clic en la factura del artículo. Y dibujó. El nombre del artículo que planeamos devolver es tela B. El número de seguimiento no es aplicable. El número de pedido tampoco es aplicable. Estamos devolviendo 500 cantidad. La tasa es de 150. Esto hace que un rollo llegue a 75,000 al final de la lista. Pulsa Enter, Enter y Enter. Si quieres especificar cómo se realiza esta devolución, va en contra de esta referencia. Debido a que queremos reducir el monto de la factura pendiente, eso significa que algunos de los artículos que se devuelven deben ajustarse contra la factura. Entonces elegiremos la factura pendiente aquí mismo y descansar todo está bien. Simplemente copia y pega la narración aquí mismo, y estamos bien para ir a presionar Control A para guardar Y así es como podemos ingresar la devolución de compra o la nota de débito en tele Prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 74. Tratamiento de devoluciones de ventas o notas de crédito: En este video, aprenderemos cómo podemos grabar el retorno de ventas contra cualquier producto terminado que hayamos vendido al cliente, y ahora nos están devolviendo algo, como puedes ver en esta transacción. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto. Entonces desde la puerta de entrada de Tele haremos clic en los vales. Y como estamos en los vales, el retorno de ventas es una nota de crédito porque las ventas son normalmente crédito Por lo que nota de crédito se refiere a eso en caso de que alguien tenga alguna confusión. ¿Qué es la devolución de venta? Entonces esa es una nota de crédito. Lo que haremos es hacer clic en otros vales y podrás ver la nota de crédito Pero si no puedes ver, podría estar inactivo, por lo que debes hacer clic en Mostrar en Activo. Te mostrará la lista completa, y desde aquí, podrás elegir tu comprobante contable particular. Aquí, la nota de crédito ya está habilitada. Pero si es grade out, algo como esto, solo puedes hacer doble click para activarlo ahora. Te mostraré la opción activar ahora. Simplemente haga clic y se activará. Otros vales, sólo voy a ir de nuevo. Y como es una nota de crédito, retorno de ventas es una nota de crédito. Yo sólo voy a elegir esta. El nombre de la fiesta es el señor James Carter. Número de seguimiento y todo lo puedes ingresar todo más adelante. De lo contrario, nos saltaremos a través de él. En esta última cuenta, sólo voy a elegir las ventas y estamos devolviendo las playeras. Sí, playeras. Yo elegiré eso. Los números de seguimiento no son aplicables. El número de pedido tampoco es aplicable, y la cantidad es 200. La tarifa es de 400. Esto hace que nuestro total llegue a 80,000 al final de la lista, y eso es prácticamente todo. Solo asegúrate de ingresar el retorno de ventas el 31 de enero para que todo funcione bien. Golpea Enter, Enter, Enter. Y cuando se trata de total después de eso, te preguntará, ¿cómo quieres ajustar esto? Ahora, ya hemos facturado alguna cantidad al cortador de GMs, Y contra esa factura o contra esa factura sellada, están devolviendo algunos artículos. Eso significa que se debe ajustar en la factura de venta para que podamos cobrar el saldo restante del cliente. Entonces contra referencia, voy a elegir eso si tenemos la opción de ajustar. Sí, tenemos una factura pendiente, ajustaremos contra la factura pendiente. Golpea Enter, Enter. Y en la narración, simplemente copiaré esta narración aquí mismo, la pegaré en la narración, presionaré Control A, y este es el método más sencillo de cómo puedes reservar la nota de crédito o el retorno del sello en nota de crédito o el retorno del sello Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 75. Cómo registrar compras en efectivo de servicios en Tally: En este video, vamos a ver cómo podemos pagar por cualquier tipo de servicio que se pague en efectivo. Como puedes ver aquí, el 31 de enero, dice cargos de empaque pagados en efectivo. Así que desde Tel prime y desde la puerta de entrada de Tel, haremos click en los vales Y como este es un pago en el lado derecho, podemos ver esta opción de pago aquí mismo. Simplemente haz clic aquí y lo estamos pagando en efectivo. Solo asegúrate de que la fecha de transacción sea el 31 de enero. Y cargos de empaque. Así que solo seleccionaré los cargos de empaque directamente desde aquí. De lo contrario, simplemente puede crearlo en los gastos directos o indirectos. Se crean gastos indirectos porque este es el empaque especial que hacemos para nuestras camisas y pantalones o nuestros productos terminados. Por lo que el monto total es de 60 mil. Y en la narración, simplemente puedo copiar ésta Esta narración aquí mismo, pegarlo en la duración, presionar Control A, y así es como podemos grabar la compra en efectivo de servicios en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 76. Manejo de dibujos para una empresa manufacturera: En este video, vamos a ver cómo podemos grabar el efectivo retirado por directiva para uso personal en Tel. Por lo que esta transacción es del 31 de enero. Desde la puerta de entrada de Tele, simplemente voy a hacer clic en los vales, y a nuestra derecha, tenemos diferentes áreas Simplemente voy a ir a diario porque todo esto está relacionado con la revista. Si ves el formato dos o B, necesitamos configurarlo desde la parte inferior derecha. Haga clic en la parte inferior derecha y use crédito de débito en lugar de dos por entrada. Sólo voy a cambiar a si ves dos por entrada. Controla A, y ahora podemos ver la forma adecuada. Ahora la entrada serán dibujos muy simples, débito y crédito en efectivo. Así alternar C para crear una cuenta de dibujos. Yo sólo seleccionaré dibujos. Ya que esto está relacionado con el capital, voy a elegir el capital. Pero si tengo la opción de dibujos, podría elegir eso también, pero no tengo esto. Entonces la cuenta de capital está bien porque se trata de capital negativo. Se trata de dibujos, lo que reduce el capital. Así que presiona Enter, Enter, Enter y acepta. Podemos simplemente presionar Control A también para configurarlo rápidamente. 45,000 es la cantidad. Crédito, voy a acreditar efectivo, y 45 mil automáticamente mencionados Simplemente copia y pega esta narración aquí mismo y presiona Control A, asegúrate de que la fecha y todo esté bien Presione Control A, y así es como podemos grabar el efectivo retirado por el director para uso personal en Teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 77. Cómo lidiar con la pérdida de inventario en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la pérdida de inventario en teleprime Como puedes ver aquí, dice 500 camisas con botones dañadas. Eso es pérdida de inventario. Ahora bien, no se menciona. O está en el proceso normal de fabricación o se debe a un mal manejo, por lo que lo consideraremos como Veamos cómo podemos lidiar con esto. primer lugar, en Tel prime desde la Puerta de Enlace de Tel, simplemente voy a hacer clic en los vales, y pasaremos una entrada de diario simple para ello Solo asegúrate a la derecha de que se selecciona el vale correcto. La revista está deshabilitada. Eso significa que ya estamos en la cuenta del diario, y pérdida de inventario, solo voy a crear una nueva cuenta de libro mayor porque no la tenemos. Antiguo C, pérdida de inventario. Es mi nombre de leyenda, y es un tipo de gasto indirecto de leyenda no aplicable, método de redondeo no aplicable y Control A para guardar El monto es 500 y el crédito debe ser inventario, pero todos los inventarios están conectados a compras en Deli Prime Entonces, a medida que seleccionamos compras, cambiamos automáticamente a la pantalla de asignación de inventario. Ahí podemos asignarlo fácilmente a camisas con botones. El número de seguimiento no es aplicable. El número de pedido tampoco es aplicable. La cantidad es 500. La tarifa es una. Esto hace que la Regla 2500. Presiona Control A, Control A, y ahora estamos de vuelta en la pantalla principal. Simplemente copie y pegue esta narración aquí mismo y presione Control A a C. Y así es como podemos lidiar con la pérdida de inventario en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 78. Registro de los gastos del impuesto sobre la renta en Tally: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los gastos del impuesto sobre la renta que se pagan ya sea con cheque o banco. Como se puede ver en esta transacción el 31 nr, dice, impuesto sobre la renta pagado por emisión de cheque para Bank of America. Ahora, necesitamos ver si ya se ha creado una cuenta de pasivo y si tenemos algo en el pasivo, que ahora mismo se está aclarando. Entonces para eso, necesitamos verificar la hoja número uno. Y en la hoja número uno, tenemos algunos saldos de apertura contra diferentes cuentas contables. Entonces como podemos ver aquí, solo teníamos impuesto a las ventas pagadero, pero no se registra el impuesto sobre la renta. Por lo que estamos considerando que sin el registro de responsabilidad, se debe registrar directamente como un gasto aquí mismo en esta transacción. Entonces lo que vamos a hacer es muy simple puerta de entrada de Tell. Sólo voy a ir aquí, hacer clic en los vales y tenemos que ir en el comprobante de pago Si aún no estás en el comprobante de pago, podemos cambiar y cambiar de aquí a nuestra derecha, y solo asegurarnos de que la fecha sea la correcta. Estamos pagando desde Bank of America. Yo elegiré eso. Y la cuenta de gastos es el impuesto sobre la renta. Ahora solo escribe aquí el impuesto sobre la renta hasta que encuentres uno. De lo contrario, podemos simplemente crear una nueva alternativa C, y simplemente escribir aquí el impuesto sobre la renta. Voy a dar la naturaleza de los gastos indirectos. Legitype no aplicable. El redondeo no es aplicable. Pulsa Entrar, presiona Control A, y aquí tienes. Estás de vuelta en la pantalla principal. Ahora solo escribe la cantidad aquí. No hay otros gastos. Aquí solo podemos mencionar cómo lo estamos pagando, ya sea con cheque o lo que sea. Entonces me saltaré esta parte porque estamos pagando con cheque. Y aquí en la narración, podemos simplemente copiar y pegar esta narración aquí mismo, presionar Control A, y así es como lo haces Solo escribe esto tú mismo, y te veré en la siguiente. 79. Lidiar con gastos acumulados: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los gastos devengados en Delprime como podemos ver aquí, la transacción es la transferencia de facturas de servicios públicos que caen a gastos devengados al cierre de mes Eso quiere decir que estos son todos los gastos en los que se incurre pero que aún no se está pagando. Está relacionado con el gasto de enero, por eso se registra el 31 de enero, pero se pagará en el próximo mes, como el cuarto o quinto en la fecha de vencimiento del mes siguiente. Y esta es una explicación completa que puedes encontrar con la sección de recursos de este video, dice, devengados son gastos en los que la empresa ha incurrido pero que aún no pagado o registrado en sus cuentas al inicio de los periodos contables Entonces tiene todos los ejemplos de cómo serán los diferentes ejemplos de aquí. Pero estoy asumiendo que ya tienes el concepto. Si no, puedes leerlo, y veamos cómo podemos grabarlo en Tel. Entonces desde la puerta de entrada de Tel, simplemente voy a hacer clic en las transacciones, y desde aquí, elegirás vales Dado que todos estos se registran en la misma fecha que es el 31 de enero, lo que voy a hacer es elegir una sola entrada de diario y registramos todos estos gastos devengados en una sola entrada Entonces de los vales, solo cambia a diario de nuestra derecha. Y cuando estemos en el diario, simplemente limpiaré los libros de contabilidad y pondré los saldos Entonces primero está la factura de luz. Así que voy a crear el libro mayor. En primer lugar, solo revisa. Si ya tenemos uno. No, nosotros no. Entonces C. Suplente Voy a escribir aquí los gastos de electricidad. Y debe ir gastos indirectos, y el tipo leger no es aplicable, método de redondeo no es Solo presionaré Control A para ahorrar esto, y la cantidad es de 15 mil. Golpea Enter. El siguiente adeudo es la renta. Sólo voy a crear uno, alterno C, gastos de renta. Esto también va en gastos indirectos. tipo de libro mayor no es aplicable, método de redondeo no aplica, y presione el control A a C, estamos de vuelta en la pantalla media, y ahora el monto del gasto es 125000 Simplemente lo pegaré aquí en el débito, aseguraré de que todos los gastos deben ser de débito, y luego acreditaremos un solo libro mayor de gastos devengados como total Entonces otra vez, está mostrando crédito, pero lo voy a cambiar a débito. Salarios y salarios, suplentes, salarios y salarios. Se trata de gastos indirectos, tipo de ocio no aplica, no aplica. Control A, y la cantidad es de 75,000. Siguiente, otra vez, adeudo. Son facturas telefónicas. Simplemente puedo copiar eso también. Alterno C. Espaciado aquí, solo podemos eliminar este campo indirecto, y va en gastos indirectos. No es aplicable el tipo de letra. El método de redondeo no es aplicable. Control A para ahorrar, y el monto total es de 5,000. Entonces solo escribiré 5,000 aquí, y el crédito debería ser gastos devengados como total Así que voy a escribir aquí los gastos devengados. Todo esto va en gastos devengados como crédito. Y finalmente, después de acreditar esto, solo voy a mencionar esta narración aquí mismo. En el campo no y presione Control A para ahorrar, y así es como lidiamos con los gastos acumulados en day prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 80. Extraer el balance del ensayo para la conciliación: Video, vamos a ver cómo podemos extraer algunos reportes importantes después la finalización de nuestra transacción Como podemos ver aquí que hemos completado nuestra última transacción. Así que vamos a extraer algunos informes importantes. Veamos y aprendamos cómo podemos extraerlo. Entonces de Gateway of Tell, solo extraeré el reporte. Los más importantes son el balance de prueba, balance general y ganancias y pérdidas. Entonces el balance general y las ganancias y pérdidas, puedo ver en el frente en la sección del informe aquí mismo. Pero si quieres extraer el reporte de saldo de prueba, solo ve a mostrar más informes, y ahí podemos encontrar muchos reportes en la parte superior, tenemos saldo de prueba. Haga clic aquí. El Befault la secuencia es que solo obtienes el reporte para los grupos y no ves los registros reales. Entonces, si también quieres extraer las repisas o expandirlas más, simplemente mantén presionada la tecla alternativa y presiona F uno para ver la versión detallada de la misma, y entonces deberías poder ver todos estos detalles Ahora bien, si quieren guardar esta vista, sólo puedo guardarla desde la esquina derecha. De otra manera puedo usar la tecla corta que es Control L. Y esta es mi opinión. El nombre es este conjunto esto como vista predeterminada para el informe. Sí, mostrar configuración adicional. No, Control A. Solo lo guardaré solo para ver que si vuelvo a extraer el saldo de prueba, tengo que expandirlo o no. Entonces, cuando hago clic ahora, se establece automáticamente a mi vista. Entonces ese también es un punto a favor. No solo esto haces muchas personalizaciones en tu reporte, y luego puedes guardar la vista Puede aplicar diferentes filtros y luego guardar la vista. Por lo que esta opción te permite establecer un reporte de una manera particular que quieras ver. Ahora bien, si quieres exportar este reporte, puedo dar click en la esquina superior. Aquí dice exportar dentro de E y un solo guión. Eso significa que la Clave alternativa se utilizará la alternativa E para exportar, exportar el informe actual. Sí. Y queremos mostrar el saldo inicial, no, mostrar la translición es Quiero mostrar solo los saldos de cierre y el formato de archivo debe ser. El, exportado a Unidad Local en los archivos del programa CE y esto. Entonces, si quieres configurar y cambiar algo, puedes hacer clic en Configurar. Puedes hacer todas estas personalizaciones. De lo contrario, simplemente haré clic en Exportar, y no solo esto exporte sino que después de la finalización, debería abrirse automáticamente así Entonces este es el reporte de balance de prueba que puedes exportar. Si quieres ver el reporte que se guarda en la ubicación predeterminada, es muy fácil de encontrar. Básicamente se guarda en el propio software en la carpeta de software. Así que justo, haga clic en el acceso directo del software y haga clic en Abrir ubicación de archivo. Y ahí puedes ver tu saldo de prueba. Ahora, voy a adjuntar esto con el enlace de este video para que puedas igualar el tuyo y puedas hacer cualquier corrección si quieres. Entonces así es como podemos exportar el informe de balance de prueba. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 81. Extraer informes de cierre: Video, vamos a ver cómo podemos hacer algunas personalizaciones en nuestros reportes existentes Y no sólo eso, también veremos algunos otros informes importantes. Entonces ahora mismo estoy en mi saldo de prueba. Y si yo, digamos, quiero ver no solo para este periodo en particular que se establece primero de enero hasta el 31 de enero, sino que quiero ver un saldo de prueba diario aquí en este software, que puedo hacer está a mi derecha, tenemos la función de columna automática aquí mismo. Simplemente haré clic aquí y repetiré automáticamente las columnas diariamente. Quiero mostrarlo a diario, digamos. Pero tengo muchas opciones. Podemos comenzar a reenviar todas las noches, mensualmente, trimestralmente. Entonces, como quiera que desee que se extraiga el informe, y la columna total muestre la columna total, mantendré en blanco, presione Enter. Una vez que golpee Enter, notarás que estamos obteniendo el saldo de prueba por cada día. ¿No es increíble? Entonces lo mismo se puede hacer por ganancias y pérdidas, sobre todo en los negocios que involucra el efectivo, las ventas y el cierre a diario. Queremos el día a día las ganancias y pérdidas. Especialmente en restaurantes, panaderías y todos estos negocios que se basan en el negocio minorista. Entonces desde la Puerta de la Dei, simplemente voy a hacer clic en la cuenta de Ganancias y Pérdidas , y de la misma manera, simplemente extraeré la detallada sosteniendo la tecla alternativa y F una clave, y aquí está la versión detallada. Ahora, si quiero ver el día a día de ganancias y pérdidas, simplemente voy a hacer clic en la función Auto Columna aquí mismo y dar clic en Daily hit Enter, y ahí vamos. Tenemos las ganancias y pérdidas para todos los periodos. Ahora bien, ¿por qué veo todos estos como en blanco? Eso es porque he ingresado todas estas transacciones el día 31. Por lo que notarás que solo estamos recibiendo esta transacción el 31. Pero cuando prácticamente estás usando esto en una empresa, obtendrás las ganancias y pérdidas por cada día. Usted incurrirá en gastos de cada día, obtendrá las ventas de cada día Entonces así es como obtienes las ganancias y pérdidas a diario. Lo mismo si quieres extraer el reporte de balance de la puerta de entrada de tele, solo tienes que hacer clic en Balance general, y ya está en formato de estado de cuenta. Si quieres expandirlo, moderar F uno. Entonces esta es la versión dereal. Pero digamos que está en el formato de tabla o formato T. Algo así por defecto. Entonces lo que podemos hacer es simplemente ir al área configurada aquí mismo o presionar F 12 y simplemente cambiar esta opción. Mostrar balance vertical? Sí. Esto se denomina balance vertical o formulario de estado de cuenta. Entonces presiona Control A, y ahora deberías poder ver este reporte de balance. Entonces, lo que voy a hacer es exportar todos estos informes y adjuntaré exportar todos estos informes y adjuntaré con la sección de recursos de este video para que puedan utilizarlos con fines de conciliación. Y ahora veamos algunos otros informes críticos que podrías necesitar que cada vez que digamos que te has unido a una nueva compañía y quieres ver la posición general de la compañía, lo que puedes hacer es simplemente hacer clic en mostrar más informes y hacer clic en saldo de prueba. Ahora bien, este reporte solo te muestra el total sabio del libro mayor, y no te está mostrando contabilidad individuales en muchos casos, especialmente para las cuentas de control Digamos cuentas por pagar, no se puede ver en el frente cuántos clientes, cuántos proveedores, pasivos se adeudan y cuál es el detalle. Si hacemos doble clic aquí, podemos obtener esto. Pero nuevamente, si quieres extraerlo o imprimirlo en un papel y luego revisar todas las patas una por una, lo que necesitas hacer es en el lado derecho, podemos cambiar de vista, dar clic en cambiar vista, y dar clic en Ledger wise. Lo que esto hará es que extraerá el libro de balance completo tra sabiamente, ya sea la cuenta de control, extraerá en libros de contabilidad individuales Así que eso será muy conveniente para ti, sobre todo si te vas a unir como nuevo contador y quieres nuevo contador y quieres asegurarte de que todo salga bien, puedes extraer este reporte de saldo de prueba sobre una base de ocio y luego exportar eso, y luego puedes cuestionar al viejo contador para que te pueda ayudar de una mejor manera qué es este gasto y lo que estos las cifras están a punto. Lo que puedes hacer es simplemente identificar primero todos los saldos inusuales y hacer preguntas al respecto y simplemente decir todas las cifras principales como el efectivo, hemos estado mostrando esta cantidad. Así que asegúrate de tener este Citibank. Se puede verificar físicamente esto. Banco de América. Puedes verificar físicamente estos saldos individuales de clientes y proveedores, puedes confirmarlo confirmando por parte del tercero, escribir un correo electrónico para ellos para que compartan su carta contigo para que conozcamos lo que está pendiente de acuerdo a sus registros. Lo mismo va para todos los demás gastos. Si vemos algún saldo menor aún en pie aquí, podemos preguntarlo. Entonces eso te será muy útil. Nuevamente, si quiero extraer los detalles adicionales de la misma y quiero ver en qué mes se incurrieron los gastos, simplemente voy a hacer doble clic sobre él y puedo obtener el informe de resumen del libro mayor mes a mes. De nuevo, si hago doble clic aquí, puedo llegar al libro mayor individual donde obtengo todos los detalles al respecto. Lo que otra cosa que puedes hacer es a veces los contadores las pequeñas empresas nunca hayan utilizado el concepto de devengo o el concepto de prepagos, y que puedas verificar en la cuenta de pérdidas y ganancias Digamos que tienes nuevos reincorporados y quieres ver y asegurarte de cómo los contadores registran diferentes cosas Lo que puedes hacer es ir a ganancias y pérdidas, expandirlo sobre la base del libro mayor, y luego puedes hacer clic en Columna Automática para extraer el reporte mensualmente. Ahora, tengo el registro en este proyecto en particular por sólo un mes, así que voy a tomar el escenario de diario, pero se puede tomar el escenario de mensual aquí. Así que solo extraiga diariamente y solo asegúrese de que todos los gastos mayores e importantes se deben incurrir en cada mes. Al igual que los salarios y salarios deberían estar ahí en cada mes. Y si aquí hay alguna gran diferencia, es 1 millón, y ahora son 50 millones. Y después de eso, vuelve a ser 1 millón por todos los demás meses. Es inusual. Para que de inmediato puedas hacer preguntas al respecto. De igual manera, los gastos de renta deben ser cobrados de manera uniforme en todos los meses. Es necesario que te asegures de eso. Todas las facturas telefónicas, todas las demás que gastos fijos deben ser cobradas de manera uniforme a lo largo del periodo. Y de igual manera, todos los badts si se trata de grandes cantidades cobradas en cualquier mes en particular, y luego todo eso se borra, solo puedes pedir detalles al respecto para que puedas obtener la posición de la compañía y contabilizar cómo la compañía está manteniendo las cuentas de una mejor manera porque en el futuro, serás responsable todas las transacciones que estés Estos son algunos de los reportes clave que te obligarán a preguntar al contador automáticamente sobre todas las preguntas importantes que puedas conocer mejor el puesto Entonces, esto va a ser algo muy útil para ti. Digamos que has identificado que las cuentas están todas desordenadas, así que incluso eso va a ser bueno porque puedes preguntar algunos documentos importantes cómo están manteniendo el sistema de archivos Y no va a ser un shock para ti después de que se haya ido que las cuentas estén todas desordenadas. Podemos ordenarlo. Puedes meter al director a la reunión y explicarte la situación junto con el último contador que así era como se mantenían las cuentas, cómo estabas obteniendo todos los informes críticos que deseas Entonces él te explicará qué tipo de informes estaba dando el contador Y se puede explicar que, bien, ahora el balance de ganancias y pérdidas se mantiene de cierta manera, pero de acuerdo a las condiciones y normas contables, se debe mantener de otra manera. Entonces voy a tratar de hacer de ahora en adelante a mi manera. Pero por lo demás, vamos a tratar de ordenarlo en alguna otra base. Por lo que no sólo tendrás tiempo suficiente para arreglar las últimas cuentas si es posible, de lo contrario, puedes simplemente continuar con la fecha en la que te has unido porque ya has explicado toda la situación a tu gerente o director de la compañía Bien, ahora que también hemos visto algunos reportes críticos, he diseñado una sección especial para ti en teleprime que es sección de preguntas frecuentes en la que hemos cubierto todos los aspectos importantes y avanzados en Teel Prime, ya sea reporte de centro de costos, manejo de la gestión de nóminas, tomando el respaldo de la empresa, restaurando el respaldo, y todas las funciones esenciales que si ves en detalle y practicas en detalle, literalmente te convertirás en el maestro de telprime Pero hasta este punto, si aún no has revisado nuestro curso, solo asegúrate de dejar una calificación, salir de la pantalla, y después de salir, verás en el lado derecho, hay una opción de dejar una calificación Simplemente haga clic allí y escriba un par de palabras sobre retención de especias y asegúrese de dar la calificación de estrellas también. Espero que sea el cinco estrellas. Así que solo puedes marcar las estrellas y escribir tus comentarios al respecto y guardar tu reseña que nos ayude a crecer. Así que moviendo Ajenjo, veremos todas las preguntas frecuentes secciones avanzadas Así que solo esfuérzate los informes críticos por ti mismo, y te veré en el siguiente 82. Copia de seguridad de la empresa: Video, vamos a ver como podemos tomar el respaldo de cualquier empresa en Tel prime. Como podemos ver aquí, actualmente estamos trabajando en Empire textil. Entonces, si quiero llevarme el respaldo de esta o cualquier otra compañía, esto es lo que puedes hacer. Entonces desde la puerta de enlace de Tel desde la pantalla principal, en la parte superior, podemos ver la opción de datos. Simplemente haga clic aquí y haga clic en Copia de seguridad. Yo seleccionaré eso. Ruta de destino de respaldo. Eso quiere decir, ¿dónde quieres guardar tu respaldo? Si quiero guardarlo en unidad C, puedo guardarlo aquí. De lo contrario, se prefiere guardarlo en cualquier otro lugar, como un disco duro externo o así, pero ahora mismo solo tengo conectada la unidad C. Entonces solo voy a C por el bien del ejemplo, y solo escribiré aquí. Respaldos de Tally. Ahora bien, esta carpeta no existe. Déjame ver eso si es capaz de crearlo a partir de aquí o no. Si presiono Enter, presiono Enter, dice que esta carpeta no existe, ¿ quieres crearla? Sí. Y como podemos ver, las carpetas creadas así como así. Ahora, quiero elegir esto como una carpeta de destino de copia de seguridad. A mi derecha, puedo ver la lista de empresas donde puedo tomar el respaldo. En Telly, es posible tomar las múltiples copias de seguridad de empresas al mismo tiempo Yo elegiré textiles Empire. Permítanme simplemente elegirlo lectores también, y quiero guardar y tomar el respaldo de ambos. Pero de lo contrario, si solo quieres uno, simplemente puedes ir a la segunda línea y hacer clic en Fin de lista. Entonces eso elige solo uno aquí mismo. Pero quiero ambos, así que termine de lista ahora, y haga clic excepto ahora simplemente voy a unidad C y aquí tenemos copias de seguridad de Telly y aquí están mis dos copias de seguridad aquí mismo Entonces así es como podemos tomar las copias de seguridad en Teddy prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 83. Restaura un archivo de copia de seguridad en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos restaurar la copia de seguridad de la compañía que acabamos de ver en los videos anteriores. Entonces aprendamos al respecto. Digamos que ya has tomado la copia de seguridad, y si quieres restaurar la copia de seguridad, es muy simple. Desde la pantalla principal, puedes ver esta opción de datos aquí mismo en la parte superior. Simplemente haga clic aquí y haga clic en Restaurar. Ahora, una vez que hagamos clic en Restaurar, te preguntará desde la carpeta Tell Backup ¿qué copia de seguridad de la compañía quieres restaurar? Entonces hemos tomado dos respaldos. Digamos que quiero restaurar este, solo puedo seleccionarlo, presionar Enter y dar clic en Fin de lista y presionar Enter una vez más. De lo contrario, restaurará ambas empresas de copias de seguridad. Así que al final de la lista y haz clic en excepto, pulsa Enter de nuevo. Y dice que ya existe una carpeta de datos de la empresa para un dato 01. ¿Quieres anular los datos de la empresa? Si quieres anular esto con una nueva copia de seguridad restaurada, podemos hacer clic en sí, y eso sucede mucho cuando digamos que has ingresado a algunos de los clientes o incluso a algunos de los registros de cuentas, y te has dado cuenta de que lo has importado o ingresado de manera incorrecta, quieres restaurar en un punto anterior, en ese caso, quizás quieras anular la compañía existente copia de seguridad de datos. Vamos a hacer clic en sí y se reiniciará así así. Y así es como restauras la copia de seguridad en teleprime. Pero solo por volver a tomar este ejemplo, restablecamos el respaldo de los traders Ali, fin de lista. Como, Ort, sí. Y ahora se restaura con éxito. Entonces para que eso cambie, ahora mismo, este nombre de la compañía abierta es Empire Extils Solo necesito dar click en esta empresa y click en Shut Company, cerrar la existente, y si, y ahora puedo elegir la otra, que es restaurada justo ahora. Entonces así es como puedes restaurar el archivo de respaldo en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 84. Cómo eliminar una empresa en Tally Prime: Contigo/a, vamos a ver cómo podemos eliminar una compañía existente en Deli prime Entonces en cualquier compañía que seas, no importa. Desde la puerta de entrada de Tel en la parte superior, se puede ver esta opción de empresa. Simplemente vaya a esta opción de empresa y haga clic en Alter. Y después de eso, puedes ver el listado de empresas que puedes alterar e ir en los detalles de formación de la empresa como la primera pantalla a partir de la que creamos empresa. Entonces a partir de aquí, podemos ver y seleccionar la compañía. Seleccionaré esta, que es compañía de muestra, y estamos en el modo aueration, y ahora no necesitas hacer nada solo mantén pulsada la tecla alternativa y presiona D, D es para eliminar, y Y se confirmará de nuevo. ¿Estás seguro? Vuelves a hacer clic, y así es como puedes eliminar una compañía. Si quieres volver a ver el listado de empresas, podemos ver que ahora puedes seleccionar la empresa, y aquí solo vemos este listado de dos empresas. Entonces así es como puedes eliminar la compañía en teleprime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 85. Conciliación de cuentas de proveedores: En este video, vamos a ver cómo podemos extraer la cuenta del proveedor para fines de conciliación. Digamos que le has pedido a tu proveedor que te envíe este estado de cuenta o te han enviado automáticamente al final del mes, y quieres tomar tu saldo tel, y según eso, quieres revisar tu libro mayor. Entonces, ¿cómo extraeremos los detalles de la cuenta del proveedor? Desde la puerta de entrada de Tel iremos a mostrar más reportes. Iremos a los libros de cuentas, y haremos clic en los libros de contabilidad, y desde aquí, podemos elegir el libro mayor del proveedor correspondiente El atajo para ello es DAL. A partir de aquí, elegiremos nuestro proveedor que sea así. Por lo que solo tenemos una compra para ese periodo en particular desde el primero de enero hasta el 31 de enero. Pero todas las compras de este vendedor en particular se mostrarán aquí mismo. Y si hemos realizado algún pago durante este periodo, también se reflejará aquí. De igual manera, permítanme abrir de nuevo un informe más, mostrar libros de cuentas y libros mayores, DAL es clave corta Y sólo me desplazaré hacia abajo para extraer el libro mayor de inicio Extils Ahora aquí solo tenemos un par de transacciones, incluyendo la nota de débito y una compra. Pero cuando especifiques un mes o periodo de tiempo determinado, te mostrará todas las facturas y notas de débito y pagos relacionados con eso. Entonces, en definitiva, será un libro mayor completo. Lo que puedes hacer después de eso es conciliar esa cuenta, necesitas pedirle a tu proveedor que te envíe el libro mayor de acuerdo a sus libros Ellos le enviarán el libro mayor, y luego podrá coincidir cada una de las transacciones una por una para asegurarse de que tiene todas las compras y notas de débito ingresadas según los registros correctamente. Entonces así es como puedes emparejar y conciliar la cuenta del proveedor Destría esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 86. Cómo mantener el stock en múltiples ubicaciones con Go Down: En este video, vamos a ver cómo podemos mantener los registros de inventario en múltiples ubicaciones usando la función de bajar. Entonces, digamos que tienes un gran negocio y tu inventario se almacena en diferentes ubicaciones o diferentes ciudades. Por lo tanto, desea que las funciones de descenso estén habilitadas para que pueda rastrear el inventario en cada bajada, y también pueda obtener el informe combinado de todas las ubicaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso, veamos? Entonces, desde la puerta de entrada de Terry en Teri prime, lo que podemos hacer es hacer clic en Crear a partir de los Maestros, y no verás la característica goodwn directamente En primer lugar, es necesario hacer clic en la ubicación. Haga clic en la ubicación, y dice, ubicación principal existe por defecto para la empresa. ¿Quieres alterar la ubicación principal o crear una nueva ubicación Entonces quiero crear uno nuevo. Vamos a hacer clic en Crear. Y vamos aquí mismo, Nueva York. Y esto viene bajo ubicación principal y haga clic en Aceptar y siguiente, digamos, Washington. Y también viene en ubicación principal. Haga clic. Entonces mis ubicaciones están todas listas. Vamos a crear un nuevo artículo de inventario donde pondré una cantidad de apertura y asignaré en ambas ubicaciones. Entonces, para crear un nuevo inventario, solo voy a ir a Gateway of Tel y dar clic en Crear. Y a partir de aquí, damos clic en artículo en stock. Tomaré el ejemplo de, digamos que estoy en el negocio de comprar y vender lámparas así que este es un código de acabado, y la unidad es cada hit Enter. Y digamos que mi cantidad total es de 200 en stock, y 100 se mantiene en la ubicación uno, es decir Nueva York 100 y la tarifa es de 5 dólares, lo que hace que llegue a 500. Y en la segunda ubicación, tenemos Washington y ahí se coloca 100. Y nuevamente, la tasa es de 5 dólares, golpea Enter, golpea Enter. Y así es como guardo los registros en ambas ubicaciones. Así que golpeó excepto. Ahora, si quiero revisar el reporte, sólo voy a volver simplemente haga clic en mostrar informes de modo, haga clic en libros de inventario. Y desde aquí, haz clic en Resumen del Grupo de Stock, o también puedes hacer clic en ubicaciones. Entonces en la ubicación de Nueva York, tengo esta mercancía terminada como stock, y en la otra ubicación, tengo este stock. Además, si haces clic en la ubicación principal, tenemos las ventas de stock individuales para cada área y luego el reporte combinado también Ahora, de manera similar, para este artículo, si quiero comprar nuevo, puedo ir a Gateway of Di y hacer clic en vales y voy a usar PCAs para Y pongamos aquí cualquier número de factura. Nombre del partido, sea lo que sea, solo ignore esto todos los tratos. Pulsa Enter, Enter, compra más tarde. Y el artículo son corderos, ¿verdad? Así que he habilitado múltiples ubicaciones para esto. Presiona Enter, y el número de seguimiento no es aplicable el pedido no es aplicable. Ubicación. Quiero comprarlo en una ubicación particular que es Nueva York. Para Nueva York, sólo estoy comprando 150 extra. Entonces leer es cinco, y esto hace a esto, de lo contrario, fin de lista. Y nuevamente, si quieres comprar para otra ubicación también, puedes colocar la otra ubicación aquí también. Así que presione Control A, y nuevamente, si quiero revisar los reportes, solo voy a ir al modo de visualización informes y hacer clic en los libros de inventario, y luego hacemos clic en ubicaciones. Y en la Nueva York, ahora puedo ver que también he comprado 150 hacia adentro Así es como podemos manejar el inventario en múltiples ubicaciones usando la función de bajar. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 87. Cómo vender material desde múltiples locaciones usando Godowns y extracción de informes: En este video, vamos a tomar un ejemplo donde estamos manteniendo el stock en diferentes bajadas o múltiples ubicaciones en una misma ciudad en diferentes ubicaciones, tres ubicaciones diferentes. Entonces en Nueva York, estoy manteniendo stock en Times Square. Tengo el buen venado. la bajada en Central Park, y tengo la bajada en el Puente de Brooklyn también. Entonces veamos cómo podemos mantener este registro. En primer lugar, si quieres cambiar de compañía, quiero cambiar de compañía, simplemente voy a hacer clic en Compañía nuestra derecha y dar clic en seleccionar la empresa. Y esta vez, tomaré el ejemplo en Eli traders ya que este es un nuevo comienzo, y quiero mostrarte el ejemplo de cómo podemos crearlo primero en múltiples ubicaciones, solo por el bien de tu recordatorio, y también compraremos algunas acciones en diferentes bajadas, y venderemos algunas también para que podamos extraer correctamente los reportes. Entonces, para crear múltiples ubicaciones a partir de los maestros, damos clic en Crear y desde aquí, damos clic en Ubicación. Y la ubicación principal ya existe. Entonces, si quieres alterar eso, puedes. Pero de lo contrario, puedes crear uno nuevo. Entonces, crea uno nuevo. Puedo escribir aquí que la ubicación principal es Nueva York. O lo que puedes hacer es, si quieres alterar el existente, alteremos el existente y digamos que es en Nueva York. No es la ubicación principal, es Nueva York. Entonces es la ubicación principal como si. Y ahora volvamos a hacer clic en la ubicación. Y ahora quiero crear uno nuevo porque el pedido de Nueva York existe, y ahora mi primera ubicación es Time Square. Simplemente pasea aquí, y viene bajo Nueva York. Golpeado excepto. La siguiente ubicación es Central Park. Justo aquí, pulsa Enter. Viene bajo Nueva York. Excepto. El siguiente es el Puente de Brooklyn, y también viene bajo hit de Nueva York excepto. Y ahora mis ubicaciones están todas listas. Lo que quiero hacer es crear un nuevo artículo de inventario. Vaya a Crear a partir de maestros y haga clic en artículo de stock. Y a partir de aquí, sólo puedo tomar un ejemplo de un producto sencillo. Digamos botellas o digamos botellas de agua. Y esta es una nueva categoría. Voy a escribir aquí los suministros de agua. Está en cada uno, y quiero almacenar 300 como cantidad de apertura, pero en diferentes ubicaciones. En el Times Square, tenemos 100 y es de $5 o digamos $3. En Central Park, tenemos 103 dólares y en el Puente de Brooklyn, también tenemos 100, así que la tarifa es de tres, que hace total a $300 Entonces, en general, $900 es el total como cantidad de apertura, Control A, y presiona Aceptar Ahora, se guarda la cantidad de apertura. Veamos cómo podemos comprarlo en múltiples ubicaciones. Entonces, si quiero comprarlo en múltiples ubicaciones, haré clic en transacciones y haré clic en vales, y vamos a comprarlo Digamos que se lo estamos comprando a Albert. Ignora todos estos detalles. En el libro mayor de compras, sólo puedo seleccionar las compras. Pero de lo contrario, si quieres crear uno nuevo, simplemente mantén presionado alternativo C. Presiona la alternativa C aquí, y la configuración es bastante simple. Simplemente ponga las compras a nombre, y debajo de ella va en compras también. Presiona Control A, y así es como lo guardas. Y después de eso, estas son las botellas de agua que quiero comprar, no aplica. Listado de órdenes no aplicables. Y antes que nada, quiero comprarlo en Nueva York, digamos, quiero 100 de ellos, o digamos que quiero 50 de ellos solo para hacerlo diferente. Y el número de seguimiento no es aplicable si quieres continuar comprándolo en diferentes ubicaciones también. De lo contrario, si haces clic en final de lista, simplemente volveré a la pantalla principal. Así que haz clic en No aplica, no aplica otra vez. Y ahora puedo comprarlo en nueva ubicación también. Eso es Central Park. Quiero 80 aquí y no aplica, no aplica. Y en el Puente de Brooklyn, quiero 130, digamos, 130. Entonces, en general, esto es lo que requerimos. Fin de lista nos devolverá a la pantalla principal. Entonces esta es la cantidad total, y así es como puedes comprarla en una sola referencia o en una sola factura para todas las ubicaciones. Entonces narración, puedo poner cualquier narración aquí, compré botellas cuatro ubicaciones diferentes Y dale a Enter. Ahora, digamos que quiero sellar eso también. Entonces vamos a las focas, y digamos que se lo estoy vendiendo a Daniel. Simplemente ignore todos estos detalles. Y eso es lo que lo configuramos en sellos. Si no tienes configurado el libro mayor de sellos, es muy simple golpear la ordenada C y simplemente nombrarla como sellos debajo de ella va en la cuenta de Seals, y eso es prácticamente todo Controla A, y ahora queremos vender las botellas de agua. No aplica, no aplica, y queremos venderlo desde todas las ubicaciones. Digamos que estamos planeando vender desde Nueva York, y estamos vendiendo 30. Lo compramos a $3, y lo estamos vendiendo en 4.5 y no aplica si también quieres enviarlo en algunas otras ubicaciones algunas otras ubicaciones o venderlo desde otras ubicaciones. Entonces el siguiente es Times Square. En realidad, no es Nueva York. En realidad, es de diferentes ubicaciones. Esto es de Times Square. Y esto es de Central Park. Esto es 40, no aplica, no aplica. Y el siguiente es del Puente de Brooklyn. Y esto es siete, fin de lista, y de igual manera podemos poner a la nación aquí mismo, poner un nuevo hit de referencia Enter, y podemos poner modelos vendidos desde múltiples ubicaciones. Ahora bien, no es obligatorio que vendas desde todas las ubicaciones. Podemos volver a tomar un ejemplo, donde le estamos vendiendo a Matthew. Y estamos vendiendo desde la baja del puente de Brooklyn. Entonces Brooklyn Bridge, estamos vendiendo 15 por miedo, y eso es todo, fin de lista, y así es como se puede ver desde una sola ubicación. Así que nueva referencia hit Enter, sigue entrando hasta que sigas en la narración y vendas modelo del Puente de Brooklyn Ubicación, pulsa Enter o presiona Control A. Ahora vamos a extraer el reporte de detalles. Simplemente voy a hacer clic en mostrar Más informes y dar clic en inventario Libros. Y desde aquí, damos clic en Ubicaciones. Ahora bien, si quieres el reporte completo de Nueva York donde se almacena todo el inventario, solo voy a hacer clic en Nueva York, y aquí podemos ver todos los detalles. Tenemos la cantidad de Brooklyn Bridge en total, tenemos la cantidad de Central Park y la cantidad times square. tenemos las partes de autos, pero porque eso va en la ubicación principal, por eso es confuso aquí. Pero solo ignora eso. algunos suministros de agua mostrando aquí mismo. Entonces de todos modos, vamos a ajustar esto más adelante. Pero digamos que quiero revisar el reporte de una ubicación en particular. Ese es el Puente de Brooklyn. Así que solo haz doble clic aquí. Te llevará a los detalles de la misma. Así que a la cantidad total y tarifa y todos los detalles, si quieres ver más, simplemente haz doble clic de nuevo y te muestra de nuevo los detalles todo tarifa. Simplemente haga doble clic de nuevo. Te mostrará el reporte completo en un mes en particular, cuánta cantidad hay hacia adentro a qué valor, y cuánta cantidad es hacia afuera y a qué valor y el saldo de cierre de aquí. Si quieres mostrar el beneficio, puedes dar click en Mostrar Profit y también te mostrará el beneficio. Entonces los invertidos fueron 390 y los exteriores fueron, lo que sea que vendieras es al 99, cualquier ganancia que consigas con la diferencia de precio está aquí Si desea ocultar ganancias, puede hacer clic aquí nuevamente, clic en Doble clic y nuevamente, si hace doble clic, nuevamente, obtiene el detalle individual de compra y ventas para un proveedor en particular o de un cliente en particular. Entonces todos hacia adentro hacia afuera y los saldos de cierre se muestran aquí mismo. Y nuevamente, si volvemos a hacer clic en uno en particular, última instancia te llevará al vale principal. Entonces ese es el poder de la tele. Puedes ver cuántos tipos de reportes hay aquí. Ahora, continuemos con el ejemplo anterior donde quería ajustar esto las partes del auto y las botellas de agua. En primer lugar, ajustemos las partes del auto. Ya que va en la ubicación principal, y acabo de cambiar el nombre de la ubicación principal a Nueva York, por eso se muestra aquí mismo. Así que haz clic en Alter y haz clic en el grupo Stock y haz clic en carpas Y pasa por debajo de primaria. Vamos a crear un nuevo grupo y llamarlo autos Grupo Stock. Bien. Y categoría de stock, no hemos creado ninguna categoría de stock. Entonces todo esto va en partes de autos. Vamos a comprobarlo ahora. Mostrar más informes. Estado de libros de inventario, ubicaciones y hagamos clic en Nueva York. Se siguen mostrando partes de autos. Sólo voy a cambiar las partes del auto. Bien, aquí mismo, Nueva York. Yo sólo lo combinaré. Bien, solo cambia de ubicación. Ahora para las partes del auto, si quiero ajustar eso para que no lo muestre ahí, simplemente haré clic en Alter e iré a las ubicaciones y haga clic en Nueva York y simplemente lo configuraré de nuevo a la ubicación principal. Controle A, y crearemos una nueva ubicación ahora. Y eso es Nueva York por separado. Eso viene bajo la ubicación principal. Pero así es como lo creamos. Y luego ajustaremos todas las demás ubicaciones. Puente de Brooklyn, no viene bajo ubicación principal, sino en Nueva York. Nuevamente, Central Park entra bajo Nueva York, y de nuevo, Times Square viene bajo Nueva York. Entonces ahora si extraigo esta exhibición más informes y voy en los libros de inventario y luego eventualmente voy al resumen sabio de ubicación. Ahora bien, si hago clic en Nueva York, solo veré las tres ubicaciones aquí mismo, y así es como lo corrige. Entonces de todos modos, así es como puedes mantener los detalles generales de las acciones. Además, tenemos la función de columna automática. Se puede extraer el reporte diario de todas las inversas y hacia afuera Ahora bien, si quieres consultar el reporte dominical de un área general, digamos para Nueva York, desde las ubicaciones, solo tienes que seleccionar Nueva York y hacer clic directamente en mensualmente. Entonces lo que hará es que te mostrará los invertidos totales y hacia afuera para todas las ubicaciones que tengas Entonces de manera similar, si quiero verlo por otra ubicación en una ubicación específica, solo tengo que ir en esa ubicación en particular y luego hacer clic en mensualmente para que podamos ver ese reporte de región específica de hacia adentro y hacia afuera en total Y como dije, que si quieres ver el reporte del día a día o el reporte mes a mes, puedes dar click en Columna Automática, y luego puedes especificarlo aquí mismo, y puedes ver una versión detallada del mismo, así como así. Como puedes ver, lo está mostrando en todas las fechas, y así es como puedes gestionar la función de bajadas en Terry Prime. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 88. Cómo definir las tarifas estándar en Tally Prime: En este video, vamos a ver cómo podemos definir las tarifas estándar en teleprime Ahora, cuando se trata de la creación de inventario en telebrime, hay dos opciones O podemos ir a los Maestros y hacer clic en Crear y dar clic en artículo de stock para crear el artículo de inventario único, o lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en plan de cuentas y dar clic en artículos de stock y dar clic en ultimasters Y a partir de aquí, podemos multi crear los artículos. Pero el problema con la creación de múltiples acciones es que no podemos establecer una tasa estándar a la que venderemos los artículos. Sólo podemos establecer el artículo. Digamos mi bate de cricket. Este es un artículo deportivo. Y la unidad es cada una, y la cantidad de apertura es, digamos, ya la tengo 100 en stock en digamos ubicación principal, y la tarifa para ello es, digamos $20. Ahora el problema es que si presiono Control A y creo múltiples artículos de stock desde aquí, presiono Control A. Si vuelvo atrás y hago clic en transacciones y hago clic en vales, ya que ya tengo esto en cantidad, pero digamos si quiero comprarlo más De cualquier proveedor, ignore todos los detalles. Compra después, es muy sencillo de crear. Simplemente ingresamos las cuentas de compras y compras como una naturaleza, y el artículo es bate de cricket. Ahora, si no elijo ningún número de seguimiento, no elijamos ningún número de pedido, y la ubicación es la ubicación principal, y estamos planeando comprar diez artículos. Por lo que automáticamente sugerirá la prensa de velocidad Control A, y deberías poder guardarla correctamente. Pero si voy a la venta y estoy planeando vender el mismo artículo, entra en Sales Leger, voy a seleccionar y es bate de cricket, no aplica, no aplica Estoy vendiendo desde la ubicación principal. Ahora bien, si planeo vender 20 artículos, no sugerirá ninguna tarifa. ¿Por qué? Porque esto es lo que vendemos por primera vez. Entonces hasta que a menos que pongamos la tasa por primera vez, sólo entonces sugerirá en el futuro. Entonces aquí, hay un papel muy importante de establecer las tarifas estándar mientras se crea el inventario. Para que pueda aparecer automáticamente las tarifas cuando ponga la venta incluso por primera vez. Entonces haz clic en Escape. Lo que voy a hacer es que ya he creado el inventario de los maestros, voy a hacer clic en Alter, y puedo hacer clic en artículo de stock y dar clic en RicketPat Y quiero habilitar el estándar como característica. Haga clic en Configurar desde F 12 en la parte inferior derecha aquí, haga clic aquí, y desea mostrar más configuraciones. Por defecto se establece en no, y solo verás un par de opciones. Pero cuando hagamos clic en sí, verás muchas más opciones, y a partir de aquí, queremos habilitar esto. Proporcione tarifas estándar de compra y venta aquí mismo, sí, presione Control A. Ahora verá la opción de alterar anuncios estándar. Sólo voy a cambiarlo a sí. Y te preguntará a partir de qué fecha será aplicable el costo estándar. Y voy a escribir aquí el primero de enero. Digamos que la tarifa estándar para comprar es de 20 por unidad, y puedes cambiarla después. Digamos que en el próximo año, la tasa debería cambiar o actualizarse automáticamente o incluso después de seis meses, puedes poner las tarifas actualizadas aquí mismo. Por lo que de acuerdo a las fechas, recogerá qué tarifa será aplicable ahora. Si no se cambia, entonces entra y entra en la segunda columna. Y a partir de aquí mencionaremos el precio de venta estándar. Por lo que primero de enero, y la tasa de venta de lectura es estándar en 25 cada una. Y nuevamente, se pueden poner diferentes tarifas que sean aplicables a partir de fechas específicas. Entonces, digamos que cada año se actualiza tu precio de venta, puedes actualizarlo aquí y debería recoger automáticamente las tarifas de venta. Entonces presione Control E, y ahora veamos. Así que presiona Control A, y solo recuerda presionar Control A nuevamente. Y ahora veamos. Simplemente haré clic en los vales, iré a las ventas e intentaré vender el mismo artículo Yo sólo voy a elegir el bate de cricket aquí. Lo estamos vendiendo desde la ubicación principal, y los artículos que estamos planeando vender son diez. Ahora está sugiriendo el precio de venta como tarifa estándar incluso sin ingresar al sello por primera vez. Estamos entrando en él por primera vez, pero aún así está sugiriendo la tasa. Y eso es muy importante y muy ahorro de tiempo, sobre todo si estás actualizando continuamente la tarifa después de seis meses o un año, así podrás estandarizar las tarifas tanto por el costo como por el precio de los sellos Entonces así es como puedes trabajar en las lecturas estándar en telebrime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 89. Cálculo del IVA en Tally Prime: Video, vamos a aprender sobre el cálculo del impuesto al valor agregado en Teleprime y es muy sencillo y directo Ahora, eso significa texto de valor agregado. Eso significa que digamos que si has comprado algunos bienes en $1,000 y los has vendido en $1,500, entonces hay una adición de valor de 500 sobre los que tienes que pagar el impuesto Por lo que hay texto de entrada en compras y texto de salida que es aplicable a las ventas. Entonces, si compensamos esos solo en el valor agregado que realmente haya ganado en cantidad debería ser gravable o debería pagarse al gobierno Ahora bien, este es un escenario donde estamos comprando los bienes a proveedor, y los bienes que hemos comprado son de 10 mil dólares sobre los cuales VET o el IVA de entrada a la compra es del 16%, es decir 1,600 Por lo que esto hace que el total incluyendo el impuesto sea de 11,600. Pero lo mismo que le hemos comprado al proveedor se venderá a $15,000 lo que trazaremos del cliente 16% IVA Eso es 2,400. Por lo que el precio, incluyendo el total, incluyendo el IVA y la venta del monto original es de 17.400 Por lo que en total, recibiremos de parte del cliente esta cantidad. Entonces básicamente, he cobrado 2,400 del cliente, pero no pagué la misma cantidad cuando hemos comprado esos códigos Por lo que esta adición de valor será gravable. Entonces tenemos que pagar 2,400 -1,600. La diferencia será gravable sobre nosotros y tenemos que pagar a través del gobierno Ahora, hay un tratamiento muy sencillo en teleprime. Veamos cómo podemos lidiar con esto. Así que desde la Puerta de Contar sólo voy a hacer clic en Maestros y dar clic en Crear desde aquí y crear el libro mayor. En primer lugar, crearemos el libro mayor Vt. Así que voy a escribir aquí el IVA. Y para recordarlo, solo escribiré aquí el IVA a razón del 16%, y va por debajo de impuestos. Derechos e impuestos es la categoría. Yo sólo voy a seleccionar eso. Yo sólo tengo otros, así que lo voy a quedar como está. Y ahora podemos cobrar o escribir el 16% aquí, pero va a pedir método adicional de cálculo que podemos mencionar aquí. Pero si lo guardo 0%, no va a pedir las condiciones adicionales, así que lo mantendré como está, y lo mantendré a cero. Redondeo del método que seleccionaré no aplicable. Entonces después de esto todo está listo, presione Control A, y volvamos. Después de que se fije el libro mayor, solo voy a ir a la puerta de entrada de Tel y dar clic en los vales e ir en compras desde la esquina derecha Y ahora vamos a ver cómo podemos calcularlo en los productos cuando compramos. Tomaremos este tipo de escenario donde estamos comprando un bien a $10,000, y queremos aplicar 16% y queremos hacer una factura atable Entonces ingresemos cualquier número de referencia de compra. Y estamos comprando, por ejemplo, a Albert. Podemos pasar por todas estas ventas minoristas y también las ventas minoristas Compra más tarde, solo seleccionaré compras aquí, y la plantilla de comprobante es para la factura de compra por artículo. Eso significa que este es un escenario o plantilla de compra de inventario. Entonces digamos que las botellas de agua son mi artículo de compra. El número de seguimiento no es aplicable. No es aplicable la lista de pedidos. Y la ubicación, ya que he habilitado múltiples ubicaciones, simplemente elegiré la ubicación principal para ello. Y digamos que la cantidad es de 100 y la tasa, digamos, también es de 100, solo por el bien del ejemplo para que pueda hacer el mismo escenario que tenemos aquí mismo. Así que pulsa Enter. Ahora en la siguiente línea, si trato de ingresar algo, está mostrando la lista de artículos en stock y no los libros mayores Entonces voy a dar una brecha más. Accidentalmente me lo pasé por alto. Entonces entrémoslo de nuevo. Carta de compra. El primero son botellas de agua, no aplica, no aplica. Ubicación, voy a elegir la ubicación principal aquí, 100 es la cantidad, 100 es la tarifa. Pulsa Entrar y final de lista, lo que te llevará de vuelta a la pantalla principal. Ahora bien, si presiono Enter y trato de ingresar cualquier cosa, solo te mostrará artículos en stock. Pero no quiero eso. Después de un hueco, necesito presionar otro Enter hasta que vayamos a la segunda línea. No es la siguiente línea, sino en la segunda línea. Ahora bien, si seleccionamos AD o escribimos AD, aquí se mostrará la lista de cuentas contables. Entonces voy a elegir este, que es AD 16%. Ahora, ya que no hemos definido ningún porcentaje específico, como recuerdas, porque acabamos de mantenerlo abierto al 0%. Entonces por eso no está mostrando ningún tipo de porcentaje, pero si escribimos aquí manualmente 16, lo cambiará a 16% y cobrará 1,600 extra sobre 10,000 cantidad, que es escenario exacto como este Y esto hace que nuestra factura total sea de 11,600. Perfecto. Y solo selecciona nueva referencia aquí, entro, y podemos escribir la narración aquí y poner el IVA en las compras, digamos Ahora vamos a presionar Control A a C. Y de manera similar, el siguiente escenario es este en el que estamos vendiendo el mismo artículo al cliente A a razón de 15,000 y el At cobrado es del 16%. Entonces, ¿cómo entraremos en estas ventas vatable? A ver. En primer lugar, desde los comprobantes contables, debajo de las transacciones, solo cambiaré a ventas, y pongamos cualquier nombre de fiesta aquí mismo Albarán de entrega no aplicable. Todos los demás detalles que voy a mencionar aquí, detalles de la fiesta, voy a saltar a través de él, y libro mayor de ventas ya está configurado. El artículo es botellas de agua, no aplica, no aplica. Es de la ubicación principal, y la cantidad es de cien. Leer es 150. Por lo que esto hace que el total llegue a 15 mil final de lista, Enter. En la siguiente línea, solo te mostrará la lista de artículos en stock. Pero si queremos saltarlo directamente para pasar a las cuentas del libro mayor, simplemente presionaré Enter una vez más. Y esta vez, si escribo IVA, te mostrará el IVA o lista de libros mayores Para que al 16%, sólo voy a mencionar 16 aquí. Ahora, presionemos Control A para salvar esto. Y ahora vamos a extraer el libro mayor y ver qué es realmente pagadero al gobierno. Solo recuerda que cada vez que quieras extraer cualquier libro mayor en particular en general para ver la posición general del libro mayor, Johotki es DAL Significa mostrar libros de cuentas y libros de contabilidad. Después de eso, podemos especificar AD a razón del 16%, y podemos especificar el periodo aquí mismo desde el primero de enero hasta el 31 de enero. Yo lo pondré aquí. Y como podemos ver en las compras, teníamos IVA ingresado, que es 1,600 y a la venta, lo tenemos 24% Entonces la diferencia es de 800 que tenemos que pagar al gobierno. Entonces ahora que hemos localizado este saldo de IVA, tenemos que pagarlo. Volvamos y digamos que queremos crear el comprobante de pago aquí. Aunque podemos pasar de informes de modo de visualización a Alterno A, pero de Gateway of tell es mucho más sencillo de entender. Simplemente seleccionaré vales aquí, y estoy pagando por esto, vaya a los pagos Estamos pagando desde el banco. Llamado el banco fletado estándar, aquí mismo, donde a razón del 16%, el saldo aquí es de 800, y lo estamos limpiando todo Entonces ahora es cero. Entro, y te pedirá el tiempo de referencia o transacción. Simplemente voy a ignorar a través de él. Y aration es V 80 pagado por el mes de. Simplemente puedes escribir FMO para el mes de. Y digamos enero y haga clic en Control A, y simplemente presione Control A, regrese y vaya a DAL. Mostrar más informes, cuentas, libros y libros mayores. Y ahora solo seleccionamos libro mayor de nuevo. Y el saldo de cierre, como pueden ver aquí es NelNow Porque tenemos 1,600 como iva de entrada, y en ventas, tenemos 2,400 Entonces la diferencia fue de 800 que necesitábamos pagar. Y como lo hemos pagado, tanto los sitios de débitos como los de crédito son iguales ahora presiona Control A para ahorrar, y así es como podemos gestionar el cálculo de V ocho en Delprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 90. Personalización de informes de IVA en formato columnar: Vamos a aprender cómo podemos personalizar el reporte de IVA a formato columnar Entonces ya hemos visto cómo podemos extraer el libro mayor y el informe general de Gateway de Tel. Es decir vamos a mostrar más informes y vamos a libros de cuentas y luego damos clic en los libros mayores, y después seleccionamos el libro mayor correspondiente para extraer el Aquí, tenemos los débitos y créditos y todos los saldos de cierre actuales y todas y cada una de las cosas Pero si nosotros, digamos, queremos personalizar esto a formato columnar, damos clic en ColmerFMAT y aquí hay una Ahora, necesito ver un par de detalles, mostrar el tipo de vale como si. Ya está fijado el número de comprobante, quiero ver eso. Referencia de comprobante, quiero ver eso también. Y básicamente, cambiemos todas las opciones a sí para que podamos ver muchos más detalles. Y una vez que vayamos al fondo, golpeamos Enter. Y queremos las columnas automáticas para todos los artículos. Selecciona esta y pulsa Aceptar. Y ahora podemos ver un reporte detallado. Bien, ColumeFT no queremos algunos de los detalles que Como pueden ver aquí, el nombre de Albert ya está aquí, nombre de la fiesta del consignatario, no quiero eso y todas las direcciones no quiero Así que vamos a cambiarlo a colume y personalizarlo un poco Y pan número CSD, estos no son aplicables en este momento, así que lo voy a cambiar a no Control A, y ahora podemos ver que tenemos los detalles completos del VD Y ahora podemos ver mucho más detalle como a quien compramos el artículo. ¿Cuál es el tipo de comprobante? ¿Eso es compra? el número de comprobante, se menciona la referencia del comprobante. Se trata de IVA soportado en las compras. Este es el urón la cantidad se menciona tasa, incluyendo el valor excluyendo el IVA y el monto neto del IVA Aquí se mencionan todos los detalles, y lo mismo va para todas las demás columnas. Como puede ver en cada columna, tenemos el AD mencionado por separado al 16% aquí mismo, y tenemos el monto total excluyendo e incluyendo en también. Y por último, si quieres personalizar aún más después de exportarlo en cierto formato, te recomiendo exportarlo en Excel y puedes personalizarlo aún más como quieras. El proceso de exportación es muy sencillo. Simplemente haga clic en Exportar desde aquí y exportar el informe actual, y ya tenemos la configuración básica todo listo. Entonces, si quieres configurarlo más, como quieres cambiar el tipo de reporte. Para que puedas hacer todos estos cambios. Incluso puedes personalizar la ubicación. Digamos que quiero que todos mis informes no programen archivos y Terry prime, solo subo. Y he creado una carpeta separada aquí mismo en la unidad C. No solo se recomienda mantener sus informes y otra información crítica o incluso copias de seguridad en la unidad C. Pero como mi partición es sólo una en esta laptop, y esa es Crive así que prefiero guardarla en carpetas separadas Entonces te digo reportes, yo solo elegiré eso, vuelve, y ahora ya está todo listo. Simplemente hará clic en Exportar. Y no sólo va a exportar, que también abrirá el informe para usted. Entonces así es como se ve el informe después de exportar, puedes jugar y personalizarlo aún más, pero así es como puedes configurar los informes del libro mayor en el formato columnar Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 91. Cómo gestionar los avances del personal con las características del centro de costos: Video, vamos a ver el método efectivo de administrar los adelantos de personal en Delibrime porque si normalmente vemos el escenario, podemos simplemente pasar una entrada de diario que es adelantos de personal como débito y efectivo es crédito cada vez que toman el Lo registramos como activo corriente o prepago, que tenemos que volver a recibir. Ese es un tratamiento sencillo que tiene muchos defectos que no se puede hacer un seguimiento de cada empleado individual que sólo va en los libros de contabilidad de diario, que se pueden extraer como un total en exhibición y cuentas libros y libros Pero ahí tendrá una cuenta contable combinada. Por lo que es muy difícil rastrear a todos los empleados. Entonces, en cambio, queremos asignarlo a un nombre de empleado en particular para que cada vez que se adelantaran y siempre que nos estén pagando o pidiéndonos que lo dedujamos de su salario, en cuotas, podamos hacerle un seguimiento fácilmente Tenemos que ver y averiguar ese tipo de método. Entonces, si decidimos, como algunas empresas sí crean todos los libros mayores por separado para cada empleado específico, pero luego cuando extraemos algún balance o informe de pérdidas y ganancias, nos mostrará una enorme lista de libros mayores y tratos al respecto Entonces usaremos una función avanzada para administrar esto, y eso son los centros de costos. Lo que esto hace es que podemos hacer el tratamiento sencillo de como entramos la entrada del diario, pero al mismo tiempo, podemos crear diferentes centros de costos que no afectarán a las repisas, sino que también le permitirán realizar un seguimiento de los adelantos separados y qué cuotas están pagando en su contra Podemos mantener la pista por separado. Y además, no ocupará en exceso todas las repisas que creamos Para habilitar los centros de casos en Teleprime es muy sencillo. Solo tienes que ir a los Maestros y dar clic en Crear. Y una vez que hacemos clic en Crear, podemos ver algunos detalles, pero no podemos ver los centros de casos aquí. Así que solo escribimos case center aquí mismo. Como puedes ver aquí, el centro Cas está ahí, pero está deshabilitado. Así que presiona Enter, te preguntará que necesitas habilitar la función de centro de caja porque esta es una función avanzada. Quieres habilitar ahora. Sí. Y ahora podemos crear los centros de costos. Ahora, de igual manera, lo que vamos a hacer es que también habilitaremos la categoría de costos, volver atrás sin crear nada. Simplemente escriba aquí, vuelva a costar y solo escriba categoría costo. Simplemente habilite esto también. La categoría de costo principal existe por defecto. ¿Quieres alterar o crear una nueva? Así que haz clic en Crear Nuevo, y solo lo nombraré como salario a pagar. Sueldo pagadero. Ahora, quiero incluir todos los libros mayores en esa categoría de costos, ya sea que quiera incluir las partidas de ingresos o no ingresos, todos deberían estar permitidos Entonces voy a cambiarlos a los dos a sí, golpear excepto. Y ahora vamos a crear otra categoría ya que ya podemos ver una nueva pantalla. Sólo lo nombraré a medida que avance el personal. Y otra vez, los cambiaré a los dos a sí. Excepto, y volvamos a crear los centros de costos ahora. Si quieres crear varios centros de costos, solo recuerda que en lugar de crearlo directamente desde aquí, esto es todo para la creación de libro mayor único y centro de caso único. Y queremos dar click en Plan de Cuentas. Sé que esto es confuso, ¿verdad? No es plan de cuentas, pero en realidad todas las opciones que han dado para múltiples están en plan de cuentas. Así podemos dar clic en Plan de Cuentas y podemos cambiar la categoría al centro de la caja, presionar Enter, y hacer clic en Multi Masters esquina derecha. Da click aquí y haz clic en Multi Create, que te llevará a través de esta pantalla en particular. lo que el centro del curso está configurado para todos los elementos. Yo sólo voy a seleccionar eso. Y solo voy a mencionar que para el sai pable queremos crear tres empleados. Simplemente seleccionaré SAT aquí, que es primario. Nuevamente, seleccione Sai PableFahan primaria. Y nuevamente, voy a seleccionar decir pable escribir salario pagadero, y solo escribo Omer aquí, primaria. Y de manera similar para los avances de personal, crearé las mismas tres categorías de empleados, SAT, Avances de personal, Farhan, y avances de personal nuevamente, y Omer Como puede ver, la creación centrada en múltiples costos es muy simple, y ahorra mucho tiempo. En cambio, si lo creas a partir de un solo er, te llevará mucho tiempo. Ahora, presione Control A para guardar. Y como podemos ver aquí, dice que SAB ya existe. Esto quiere decir que cuando estamos tratando crear los dos centros de mirada, queremos diferenciarlo un poco en un nombre. Entonces los otros se salvaron. Se ahorraron pables salariales, y adelantos de personal, necesitamos crear algunos nuevos. Así que vuelve a ir a ultimasters. Haga clic en múltiples crear todos los elementos. Esto de aquí mismo, el personal avanza. Ahora sólo voy a mencionar el nombre completo. Va por debajo de primaria contra adelantos de personal. Mencionar el nombre completo, pasa por debajo de primaria, y luego tenemos personal avanza nuevamente. Y pasa por debajo de primaria. Presione Control A, y así es como podemos ahorrar tanto las categorías de costos los centros de costos debajo de él. Y finalmente, después de eso, simplemente volveremos y crearemos un libro mayor simple de avances de personal a partir del Masters y libro mayor único. Queremos hacer clic en Crear y hacer clic en libro mayor y simplemente escribir un nombre simple que sea avances de personal, y esto va por debajo de activos corrientes. No aplica. Me detalles. Necesitas hacer clic en más detalles a tu derecha, así que consulta la opción de centro de casos porque necesitamos habilitarlo. Sólo recuerda. Así que haz clic en más detalles aquí y causa aplicabilidad del centro. Si quieres habilitar esto, solo haz doble clic aquí, aquí mismo. Y solo revisa una vez si está habilitado, nuevo, solo para asegurarme y presionar Control A. De igual manera, solo voy a crear un libro mayor para salario a pagar. Pasará por debajo del pasivo corriente, no aplicable, y de manera similar, solo habilitaré la opción de centro de costos aquí. Entonces haga clic en más detalles sobre la aplicabilidad derecha y centro de costos donde quiera que diga que no, simplemente lo cambiaré a sí. Haga doble clic aquí primero y luego cámbielo a sí, Control A. Ahora recordemos antes de seguir adelante. El primer paso fue habilitar la categoría de costos y las características del centro de costos. El segundo paso fue crear la categoría de costos. tercer paso fue crear los centros de costos, y el cuarto paso fue crear los libros mayores, tiempo que se habilitaron los centros de costos también, las opciones Así que ahora por fin podemos pasar a nuestras entradas. Ahora supongamos que un empleado acude a ti y quiere adelantarse antes de que termine el mes de su salario, y quiere que se le deduzca en salario futuro Entonces, ¿cómo trataremos y cómo reservaremos este vale? Vayamos a Gateway of Tel y hagamos clic en vales. Y como estamos pagando todos los pagos por banco o en efectivo, entonces voy a usar el comprobante de pago para eso. Así que solo selecciona aquí. Digamos Study Charter Bank. Yo estoy pagando con eso, y estamos pagando anticipos del personal. Yo solo escribiré aquí los avances del personal. Y digamos que estamos pagando 500 dólares. Golpea Enter, y eso va por adelantos de personal. Elige la categoría aquí, escribe el nombre que queremos asignar esto a través de Farhan, y pulsa Enter Estamos de vuelta en la pantalla principal. Pulsa Enter, pulsa Enter de nuevo. Puedes asignar todo el tipo de transacción y verificar los detalles lo que quieras. Entonces puedes mencionarlo aquí. Después, solo pasa por la narración y puedes escribir aquí Avances de personal por Farhan, o el mes de enero Simplemente no se preocupe por la fecha en este momento porque estamos usando la versión educativa, eso significa que primero, segundo y 31 son las únicas fechas permitidas para ingresar en la versión educativa. Así que voy a mantener todas las fechas iguales. Entonces Control A, volvamos a reservar cualquier otro vale para algún otro empleado. Y supongamos que éste se paga en efectivo. Nuevamente, estamos pagando anticipos al personal, y hemos pagado $300 a través de esta persona. Nuevamente, Staff avanza, queremos reservarlo por Pomere $300 hit Enter, Enter Y ahora podemos mencionar aquí la narración, adelantos de personal pagados a Omer contra sueldo del mes de enero, así como así, y presiona Control A para ahorrar Ahora, supongamos que el mes ya está terminado, y necesito deducir estos anticipos de su salario, y el salario de cada empleado es de 5.000 dólares Normalmente lo que hacemos es salario en realidad se registra como devengo, que es un pasivo Eso significa que el salario vence en enero, por lo que se registra en enero para que se registre como gasto, pero aún no se está pagando. Normalmente se paga para el próximo mes, digamos, si el salario es para enero, se pagará el segundo de febrero, el tres de febrero, así como así. Entonces, si quieres registrarlo en enero, lo que haremos es que debitaremos el gasto salarial, pero como aún no se paga, lo acreditaremos como salario a pagar, lo que se llama gastos devengados Entonces, para este tipo de entrada de devengo, siempre usaremos un diario Yo sólo escribiré aquí gasto salarial. Tenemos que crear uno. Se registrará como gastos indirectos. Tipo de libro mayor, método de redondeo no aplicable, y control de prensa E guardar Ahora bien, el total para ambos, si quieres registrarlo en la misma entrada es 10 mil porque 5 mil sueldo es por cada empleado. Por lo que esto hace una regla de 10 mil, que inmediatamente te llevará a los centros de costos. Pero solo recuerda que aquí no queremos asignar la categoría de costo. Así que sólo voy a volver. El libro mayor de gastos salariales ya está creado. Tenemos que editarlo un poco, para que puedas hacerlo directamente desde aquí. Solo asegúrate de que el cursor esté aquí. Y se selecciona, debería parpadear así. Presione Control Enter y presione más detalles desde la derecha. Caso entrar aplicabilidad, solo lo configuraré este para hacer doble clic aquí, configurarlo a no presionar Control A, y cuando ingresemos y ahora cuando ingresemos, simplemente irá directamente a la segunda línea donde pide el crédito. Así que sólo voy a acreditar aquí. Sueldo pagadero. Y a partir de crédito, ingresaremos anticipos de personal. Y supongamos que cada empleado te ha solicitado que solo deduzca 100 dólares de su salario cada mes Entonces para dos empleados, $200 serán la reducción total, golpeó Enter. Y la categoría que queremos destinar son los adelantos de personal para que podamos llevar debidamente el registro. De lo contrario, será muy confuso para ti que se llevaran anticipos aleatorios cantidad, y ahora estamos deduciendo $100 cada mes Por lo que es muy difícil rastrear hasta que usemos los centros de costos. Entonces Farhan, 100 y Omer, 100. Entonces estos son los antecedentes de adelantos del personal. Golpea Enter. Y el lado crediticio será salario pagadero. Y nuevamente, hemos asignado y habilitado el costo entra con él. Por lo que en cuanto seleccione esto, nos mostrará el monto restante a ingresar aquí, que es de 9,800 después de deducir los anticipos porque necesitamos pagar menos ahora Vamos a compensar algunos por adelantado, así que pagaremos menos. Entrar. Te llevará a la categoría de centro de costos donde lo asignaremos al salario pagadero. Simplemente seleccionaré aquí salario pagadero. El primero es por h su total pendiente tras deducir $100 de $5,000, el sueldo es de $5,000, el sueldo es Y nuevamente, para el otro empleado, que es Omer, 4,900 lo mismo Golpea Enter, pulsa Enter, asegúrate de que los totales coincidan con 9,800, así que 4,900 más 4,900 es Y en la narración, puedes simplemente escribir aquí salario para el mes de enero porque este es el cálculo final Y presiona Control A, y volvamos al menú principal ahora. Y a partir de aquí, solo voy a ir a mostrar más informes, estado de cuentas, y de aquí, extraeremos los centros de costos y luego daremos clic en resumen de categoría. Y aquí podemos ver claramente que el salario pagadero por ambos es de 4 mil 940 900 y aún no han cobrado ningún salario. Entonces después de deducir los anticipos, tienen este salario como pagadero, y aquí se registran todos los anticipos que han tomado estos anticipos, y contra eso, hemos cobrado esto como anticipo, por lo que el saldo pendiente o saldo de cierre es así Ahora veamos cómo se liquidarán estas cuentas. Supongamos que un empleado vino y se llevó su salario, ¿cómo lo reservaremos? A ver. Simplemente volveré a la pantalla principal y desde aquí, simplemente haga clic en los vales y haga clic en la entrada del diario Y no exactamente la entrada de diario irá al pago, de hecho. Y lo estamos pagando desde banco fletado estándar contra salario pagadero Y el total pendiente es de 9,800. Solo escribiré aquí para eso y solo mencionaré el salario pagadero aquí y para Farhan, son 4 mil O digamos que sólo estamos limpiando para uno, sueldo pagadero fan, y eso es todo. Golpea Enter, Enter. Puede asignar y definir los detalles para la referencia de cheque en todos. Golpea Enter. Y justo aquí, cheque número, esto pagado contra el sueldo de Far han del mes de enero. Entonces, presionemos Control A para ahorrar. Ahora si volvemos a la misma zona, click en mostrar los reportes de Moe Haga clic en estado de cuentas, haga clic en centros de costos y resumen de categorías. Aquí podemos ver claramente que Farhan se ha llevado su sueldo, por lo que 4,900 era total pagadero, y se ha llevado el Por lo que cerrar el saldo es Nil ahora, cero. Y la otra persona, que es Omer aún no ha cobrado su salario, por lo que el saldo pendiente se está mostrando aquí mismo. Entonces, como pueden ver, es muy fácil rastrear no sólo los avances, sino también todos los salarios. Ahora, comprobemos el beneficio de ello en los informes financieros que acabamos crear los centros de costos en lugar de crear las repisas para cada empleado Entonces si vuelvo, da clic en Escape, pulsamos Escape y nos dirigimos a la puerta de enlace de Tel y damos clic en la cuenta de Ganancias y Pérdidas, y la ampliamos a la versión detallada. puede ver que sólo lo hemos registrado como gasto salarial, y no hay otras repisas mostrando aquí mismo para cada empleado individual Por lo que lo estropeará mucho si hemos creado gastos salariales para cada empleado individual. Se vería muy mal, sobre todo si tenemos muchos empleados. Entonces ese es el beneficio de ello. Eso en los informes financieros, solo vemos el libro mayor sencillo. Entonces así es como puedes gestionar los gastos salariales y los adelantos del personal. En Teleprime usando los centros de costos, solo prueba esto por ti mismo y te veré en el siguiente 92. Sistema de nómina completa en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos manejar la regla de pago completo en Teri prime Así que la mayoría de la gente maneja la regla de pago en Microsoft Excel, como puedes ver aquí en esta hoja también, pero también se puede tratar fácilmente en Telprime Déjame mostrarte cómo. Pero antes de eso, necesito que descargues este archivo con la sección de recursos de este video para que puedas seguirlo. Entonces te mostraré exactamente cómo puedes ingresar todos estos datos en Teri prime Entonces saltemos a él y veamos el procedimiento completo. En primer lugar, lo que voy a hacer es simplemente cerrar esta compañía y crear una nueva compañía para hacer frente a la nómina. Entonces, antes que nada, basta con hacer clic en la empresa y seleccionar la opción Cerrar compañía y cerrar esta empresa. Si te pide la confirmación, simplemente haz clic en Sí. Y ahora vemos esta pantalla donde podemos crear una compañía completamente nueva. Simplemente haga doble clic aquí en la opción Crear empresa, y eso debería llevarlo a esta pantalla de creación de empresa. Ahora, el nombre de la compañía será nueva compañía de nómina, y yo guardaré toda esta información tal como está, y puedes cambiar el ejercicio y presionar Enter, Enter, y aceptar o de otra manera presionar Control A para aceptar. Si quieres habilitar algunas funciones más, puedes hacerlo aquí. Después de que la compañía haya creado con éxito. Así que mantén la nómina. Quiero habilitar esta opción en particular aquí, cambiarla a, presionar Control A, y eso debería habilitar la opción de nómina. Ahora, a partir de aquí en la puerta de entrada de TeLE no vemos ningún cambio en particular, pero cuando vamos a la opción de crear, vemos una categoría separada llamada Masters de nómina, donde tenemos la opción de crear los grupos de empleados, unidades de empleados, asistencia, pageads y tipos de comprobantes de nómina Entonces a partir de aquí, ya que la primera opción es autoexplicativa en los maestros de nómina, primero creamos grupo de empleados. Entonces solo ve en esta opción. Entonces aquí básicamente agrupamos a los empleados según sus departamentos como departamento de cuentas. Todos los empleados relacionados con departamento de cuentas entrarán aquí, presione Control A. De igual manera, podemos hacer ventas y mercadotecnia. Este es el grupo donde están todos los empleados de ventas y marketing , presione Control A. Y finalmente, tenemos recursos humanos o control de recursos humanos A. Una vez hecho esto, solo tiene que regresar presionando Escape y escapa nuevamente. Y después de eso, crearemos unidades de trabajo. Sólo entra aquí. Las unidades es simplemente cómo puede definir el salario del empleado y el trabajo realizado. Según días y meses, se calcula el salario. Entonces, si hay alguna deducción ausente o algún cálculo de horas extras, puede ser de acuerdo a Rs días como este, y el salario mensual se calcula sobre la base de meses Entonces tenemos dos unidades ahora mismo. D es el símbolo y días es el nombre formal. Entonces no hay base decimal porque pueden ser uno o dos, controlar A, entonces tenemos M. El nombre formal es meses, y no tenemos ningún decimal para ese Control A. También puede ser Rs, como dije, que para todo el trabajo de horas extras, podemos calcularlo en Rs Entonces solo escribe Rs aquí, Control A, y también podemos calcularlo en minutos. Así que escribamos min aquí. Minutos Control A. Entonces necesitamos combinar las unidades para que puedan interrelacionarse entre sí Tenemos que definir que un mes es igual a 30 días y un R es igual a 30 minutos. También necesitamos relacionar todas estas unidades. Para eso, necesitamos unidades compuestas. Entonces sólo voy a ir al tipo y cambiarlo a compuesto, y vamos a definir aquí que R de 60 minutos. Tenemos una R de 60 minutos excepto y tenemos un mes de 30 días. Entonces regresaré, presionaré Escape y escaparé. Entonces tenemos el tipo de asistencia y producción aquí mismo. Sólo entra aquí. Por lo que el tipo de asistencia puede ser o bien la persona puede estar presente o el empleado puede estar presente. Es primaria. Y si está presente, el tipo de asistencia será asistencia o licencia con sueldo. ¿Selecciona eso, salvo, o de otra manera, puede estar ausente así bajo primaria, y será licencia sin sueldo porque está ausente, excepto? Y además, si está haciendo horas extras, debajo de lo básico, y es de acuerdo a los días de producción Y aquí, los días de producción pueden ser cualquier cosa. Si estás en el sector manufacturero, entonces a los empleados también se les pueden dar horas de salario. Pero como el simple cálculo son días extras que han trabajado, así que solo lo definiré como días aquí. Y ahora volvamos a crear los cabezales salariales. La siguiente opción que tenemos son las cabezas de pago. Sólo entra aquí. Lo pondré al sueldo básico. Por lo que el salario básico se fija básicamente a las ganancias para los empleados. Tipo de ingreso. ¿Es un salario fijo? Sí, lo es. Y va por debajo de gastos indiret. Ahora te pregunta, ¿ afecta el salario neto? Sí, lo hace. El nombre que se mostrará en el comprobante de pago es salario básico, sí. Y ¿quieres usar este sueldo básico para propina elegir Sí. Y cómo se va a calcular eso, sólo voy a elegir aquí que se calcula sobre asistencia y en los días actuales y periodo de cálculo es días. Ahora, vamos a guardarlo, presione Control A. Ahora, solo recuerda que ya hemos creado el presente, así que no necesitamos crear otro elemento para ausentes. Simplemente te mudarás directamente a horas extras. Defina las horas extras aquí. Y también se basa en las ganancias para los empleados, fijas, o puede ser variable, y también va en gastos indirectos. ¿Afecta el salario? Sí, nombre que se mostrará como horas extras, sí. Y no se utilizará para propina, y el tipo de cálculo estará en la producción, y los elementos de horas extras está justo aquí, el tipo de producción, y el método de redondeo no es aplicable, control de prensa A. Ahora bien, también puede haber algún tipo de avances por parte de los empleados Podrían tomar algún salario por adelantado, así que tenemos que mencionarlo también. Los anticipos son otro elemento de carga de pago, y puede ser deducción Simplemente voy a elegir eso y se le puede llamar activo corriente porque cuando hemos dado anticipos a los empleados, puede ser un activo. Pero cuando recibamos eso, reduciremos ese activo y lo cargaremos como gasto contra el salario. Por lo que el activo actual es el área correcta. ¿Afecta el salario neto? Sí, y el tipo de pantalla serán los adelantos de empleados, o puedes escribir cualquier cosa o conservarlo como está. Y será bajo valor definido por el usuario. Lo voy a mantener tal como está, presione Control A, y ahora tenemos otro elemento que es retener texto, y es básicamente Deducciones a los empleados porque deducimos esta cantidad, pero eso es un pasivo para nosotros porque hemos cobrado este impuesto a nuestros empleados para el gobierno, así que tenemos que pagarle eso al Por lo que el pasivo corriente es el área correcta. Afecta el salario neto, sí, lo hace. Retención de impuestos es el nombre que se mostrará en la nómina. Y se calculará como un valor calculado, así que voy a elegir eso en el tipo de cálculo. Ahora, al seleccionar el valor calculado, puede ver que hay un gráfico de cómputos a la derecha, así que lo configuraremos Entonces simplemente ignoraré este redondeo, y elegiré la fórmula para que esté en la fórmula especificada una vez que pida el método de cómputo. Yo elegiré eso. Ahora quiero calcular toda la retención de impuestos sobre el salario básico, así que voy a elegir ese hit enter fin de la lista Ahora aquí, solo presionaré Enter porque es efectivo desde el inicio de la marcha, golpearé Enter y presionaré Enter, solo ignora eso, y el tipo de losa será porcentaje. Y digamos que esto es el 10% del salario básico. Simplemente Enter, Enter, y acepto o de otra manera presiono Control A. Ahora vamos a ir y volver y hacer clic en empleado para crear nuestros empleados aquí. Y este es un modo de creación de un solo empleado. Entonces el nombre del primer empleado es este. Yo sólo voy a copiar el nombre aquí. Pégalo aquí mismo, presione tabulación y tabulación para ir en la línea, que dice debajo. Ahora bien, este empleado es del departamento de cuentas y finanzas. Entonces voy a elegir departamento de cuentas aquí. fecha de incorporación es esta de aquí, solo voy a copiar la fecha. Págala aquí mismo. Y ¿quieres definir los detalles salariales? Sí, lo hacemos. Pulsa Entrar ahora, los datos del empleado entrarán en vigencia a partir del primero de marzo porque así es la fecha de incorporación Y se le da el sueldo básico. Simplemente definiremos aquí los elementos salariales para su nómina o para su creación salarial Por lo que tienen derecho al sueldo básico, que es de 40 mil. Apenas espaciado aquí, y se calculará de acuerdo a los días, presione Enter. Segundo elemento es que también tienen derecho a adelantos. Y esto son deducciones del empleado del valor definido por el usuario Eso significa que no hay un anticipo fijo, que podemos mencionar aquí. Depende de la actividad del empleado. Siempre que nos quiten adelantado, podemos deducirlo. El empleado también tiene derecho a horas extras y básicamente lo que haremos es dividir los 40 mil con 30 Entonces, si dividimos esos 40 mil, dividimos entre 30, la cantidad que viene es de 1333 Entonces solo voy a copiar eso, y esto es según días. Entonces siempre que un empleado esté trabajando horas extras, las obtenemos o le damos día completo de salario Entonces presione tabulador, y luego seleccionaremos los textos retenidos a los que tienen derecho y luego seleccionaremos fin de lista Presione Control A, y se seguirá lo mismo para todos los empleados. También podemos mencionar toda la información de la revista que es bastante simple, su designación de función de ubicación de género. Para que puedas definir todo esto, y después de eso, solo tienes que regresar y volver de nuevo para entrar en la transacción y hacer clic en los vales Y luego haremos click en los demás vales porque sólo entonces deberíamos poder ver aquí los vales de nómina Entonces, antes que nada, tenemos la nómina y la asistencia. Voy a ir a asistencia aquí, y aquí tenemos empleado de Marine Tamurths se guarda . Entra. Si no es seguro, eso significa que es posible que hayas cometido el error y no lo hayas guardado correctamente presionando el botón Control A. Así que solo regresa y crea una vez más usando el método simple, y entonces deberías poder verlo. Y simplemente mencionaremos la asistencia de Marin Tamur para calcular su salario Presente fue de 19 días y 11 días estuvo ausente. Así que voy a elegir presente aquí, 19 días. Y también Marin Tamur estuvo ausente por cuántos días, 11 días Y Marin Demur tuvo horas extras ¿ por cuántos días? Dos días. Aquí mismo, se menciona. Así que simplemente volveré a elegir el nombre, y también tiene derecho a horas extras iguales a dos días Entonces este es solo un ejemplo donde he ingresado todos los elementos al entrar fin de lista, y podemos mencionar la narración aquí, cualquier cosa que queramos, y luego presionar Control A, pero el salario tiene derecho a normalmente el 31 Entonces sólo voy a mencionar el estado 31. Asegúrate de mencionar siempre el día 31. Entonces Control A, y ahora después de eso, haremos clic en otros vales y seleccionaremos Nómina aquí Y a partir de aquí, voy a elegir el efectivo aquí, elegir el nombre del empleado. Bien, una cosa que me olvidé de crear es el salario pagadero. Así que sólo voy a ir a los Maestros y hacer clic en Crear y clic en las cabezas de pago nuevo y simplemente escribir aquí salario pagadero Y no es aplicable en el tipo payhead, seleccionaremos aquí los pasivos corrientes , presione Control A. Ahora, ya se crean nuestros Pheads Ahora voy a volver a crear y hacer clic en el tipo de comprobante de nómina, y finalmente, lo definiremos como nómina Podemos definir lo que quieras. Y yo elegiré aquí nómina. Y me quedaré con el resto de las opciones tal como está. Imprimir comprobante después de guardar, lo elegiré no y presionaré Control A. Si quieres editar algo, lo que necesitas hacer es simplemente ir al alter y digamos que quiero editar el tipo de comprobante y está fuera de nómina, y digamos que quiero nombrar a la clase como nómina o recibo de sueldo también Yo solo escribiré aquí el resbalón salarial, Control A, y así es como puedes editar eso. Ahora ya hemos definido asistencia y también hemos creado al empleado, y también hemos definido todos los elementos para la nómina después de eso, necesitamos llenar los detalles del salario, así que haré clic en los vales y solo presionaré Control A cuatro desde tu teclado, y luego elijo la nómina Clase, la elegiré como resbalón salarial. Y a nuestra derecha, podemos ver las opciones de autofil. O podemos hacer clic aquí directamente o de otra manera, podemos usar la combinación de Control y presionar F aquí. Autofil de nómina dice, seleccione eso. Entonces, antes que nada, la lista de procesos se basará en el salario o definido por el usuario. Entonces, por ejemplo, queremos que el usuario defina primero, así que haga clic en Definido por el usuario. Y es del primero de enero al 31 de enero. Y después de eso, Enter e Enter, y tenemos diferentes empleados aquí. Si quieres crearlo para todos los empleados, podemos hacer click en todos los artículos. De lo contrario, puede seleccionar uno en particular. Vamos con él y ordenemos solo por nombre de empleado o números de empleado. Entonces no hemos mencionado ningún número de empleado, así que iré con el nombre del empleado y me quedaré con este también. Golpea Enter. Después de eso para Marine Tamur te preguntará el monto de los anticipos Entonces, vamos a mencionar eso rápidamente. El avance es de 5 mil. Sólo voy a mencionar eso. Bien, ahora que todo está definido, iremos a los vales para crear el sueldo completo o procesar el sueldo para ese empleado en el sueldo completo o procesar el particular Simplemente voy a hacer clic en los vales. Estoy en la nómina, pero si quieres crear la nómina y no encuentras la opción aquí, solo tienes que ir a otros vales aquí y seleccionar el comprobante de sueldo, asegúrate de seleccionar este aquí mismo la nómina y no encuentras la opción aquí, solo tienes que ir a otros vales aquí y seleccionar el comprobante de sueldo, asegúrate de seleccionar este aquí mismo. Seleccione al empleado. Y después de eso, antes que nada, mencionaremos todos los demás detalles como avances. Y después de eso, mencionaremos algunos otros detalles primero antes de mencionar los demás. Entonces, por ejemplo, si el empleado se ha llevado algunos avances, todas las cosas de aquí. Eso voy a mencionar. 5,000 es el adelanto del empleado. Mencionaré ese texto de horas extras o retención. Entonces retener texto es este de aquí, pégalo. Y también tenemos las horas extras. Entonces el cálculo de las horas extras es este de aquí. Pégalo y final de lista, y después de eso, solo manténgalo tal como está, y da clic en AutoFilpcess lista de AutoFilpcess de nómina desde el salario, y definiremos esto desde el primero de enero hasta el 31 de enero y guardaremos todas las cosas como está Ahora, básicamente lo que hemos hecho aquí es definir primero los campos de los valores definidos por el usuario, y luego automáticamente debería tomar la otra información, aquí mismo. Entonces como podemos ver, el salario ahora se calcula el control de prensa A, y así es como calculamos el salario. Ahora, permítame mostrarle los detalles aquí en el reporte. Solo voy a regresar, ir a mostrar más informes y hacer clic en saldo de prueba. Y en los gastos indirectos, tenemos el sueldo básico y las horas extras, y en el activo corriente, tenemos efectivo en mano y anticipos, y en el pasivo corriente, tenemos retención Entonces este es un proceso bastante sencillo. Lo único es que, ya que estamos configurando todo por primera vez, por eso nos tomamos algún tiempo. De lo contrario, es muy sencillo de crear y seguiremos exactamente el mismo procedimiento cada vez para todos los empleados. Bien, déjame mostrarte la nómina también. Vaya a mostrar más informes y haga clic en los informes de nómina. Y seleccione nómina aquí. Del departamento de cuentas o para este empleado en particular, solo extraeré eso. Entonces como podemos ver aquí, define lista completa lista de nóminas Si has definido toda esta información, se habría empadecido aquí Y después de eso, si quieres imprimir eso, simplemente haz clic en imprimir desde aquí, imprime el informe actual. Y si quieres ver la vista previa de la misma, aquí te queda cómo se ve y haz clic en Zoom, y así es como se ve. También, como se define en términos de dólares también. Entonces ahora mismo, acabo de tomar el ejemplo de las rupias, pero como nuestra compañía está puesta en dólares, por eso se está mostrando aquí mismo Pero este ejemplo estaba en Rupias. Entonces, aunque queramos configurar eso, déjame mostrarte cómo podemos ajustarlo. Da click en la compañía y altera la compañía, altera esta aquí mismo, y veamos que es a puees indios y la moneda está arriba Rupi Control A, y ahora si accedo a la empresa, ve a la nómina y selecciona Ahora estamos en rupias. Y si lo imprimimos en el reporte, lo tenemos mostrado aquí mismo en rupias, como podemos ver Y así es como se puede procesar la nómina completa en telebrime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 93. Derechos de acceso del usuario en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos definir los derechos de acceso del usuario en teleprime Digamos que prácticamente has implementado el software teleprime en una empresa Por lo que diferentes personas deberían tener diferente acceso a las diferentes características. Eso significa, por ejemplo, si una persona está autorizada a ingresar solo las facturas de venta, solo debe ceñirse a las facturas de venta y no debe poder ver, editar o ingresar ningún otro tipo de comprobantes Lo mismo si alguna otra persona está relacionada con el área bancaria, debería poder realizar los pagos y recibos, pero no las ventas y compras. Por lo que todos tienen el acceso restringido de acuerdo a su inicio de sesión. Por lo que cada vez que una persona viene, simplemente ingresarás a su sistema con tu nombre de usuario y contraseña, y de acuerdo a eso, se deberá proporcionar el acceso. Entonces, discutamos cómo estableceremos todos estos derechos de acceso de usuarios en Telly. Entonces antes que nada, desde la puerta de entrada de Ti, necesito ir a la opción de compañía, y de aquí, vamos a ir a seguridad aquí. Acceso de usuario a los datos de la empresa, solo lo cambiaré a sí. Y antes que nada, estableceremos un nombre de usuario administrador y contraseña. Simplemente escribiré aquí admin aquí, y debería ser una contraseña compleja, pero por la simplicidad, solo la mencionaré como uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y dice que cuando ingrese y confirme la contraseña para obtener su contraseña dejará sus datos inutilizables Eso significa que el control de seguridad en Teri Prime es bastante bueno Nadie debería poder descifrar la contraseña. Entonces, si potas tu contraseña, considera que tu empresa se ha ido. Hay que crearlo sobre una lata. Así que solo fíjate en eso y podrás crear un ID de correo electrónico para el acceso del navegador en Admin. Habilite las funciones de auditoría de Teddy lo que significa que el Administrador debería poder ver todas las entradas y auditarlo. No permita la apertura en modo educativo, no y agregue usuarios después de guardar la configuración de seguridad Debería ser, y pulse Control A. Ahora después de eso, podemos crear un nuevo usuario. Por ejemplo, Smith es el nuevo usuario. Ahora aquí podemos crear un nuevo usuario. Sólo voy a definir un nuevo usuario aquí. Smith@gmail.com, sea cual sea el correo electrónico. Habilitar para decirle las funciones de auditoría, eso significa que el Administrador debería poder verificar todas las transacciones. ¿No permitir la apertura en modo educativo? No, porque queremos definir los derechos de acceso del usuario y agregar usuarios después de guardar la configuración de seguridad, sí, presiona Enter y acepta. Y ahora deberíamos ver esta pantalla donde se debe definir la lista de usuarios para la empresa. En primer lugar, lo definiremos como si la persona es un usuario, un propietario u operador de entrada de datos, lo que es. Ahora, lo voy a definir como, por ejemplo, el rol de usuario es la entrada de datos, y aquí hay un nombre de operador de entrada de datos para Han. La contraseña es, digamos, esta, y queremos permitir el acceso del navegador, permitir el acceso remoto y permitir archivos DDate locales Y tenemos todas estas opciones establecidas para conocer. Lo guardaré tal como está. Y luego tenemos a los otros usuarios también. Digamos que el otro también es de entrada de datos. Voy a escribir aquí Sofian uno, dos, tres, cuatro, y fin de lista Entonces se crean los usuarios. Ahora vamos a dar derechos a estos usuarios. Volveré a ir a la empresa y aquí tenemos la opción de roles de usuario. Iremos a la entrada de datos, pulsamos Enter. Y vamos a definir ese uso las instalaciones básicas de voy a elegirlo una entrada de datos. Al igual que deberían poder días permitidos para vales con fecha posterior Entonces, si se les permite cambiar o ingresar alguna fecha que esté retrofechada en vales, puedes definir eso y cuántos días se debe permitir Entonces, por ejemplo, si el empleado es capaz de ingresar las ventas en las fechas anteriores por cuántos días se debe permitir. Entonces digamos por 30 días. Pero si quieres inhabilitar o no permitir eso, mantenlo a cero Y después de eso, permita guardar sus informes para esta empresa permitido eliminar los informes, puede establecer todos estos excesos aquí mismo. Ahora para la entrada de datos, ahora puedes trabajar a través de todos estos, tanto si quieres permitir esto como no, como dice, permitido agregar, modificar, registrar números de Whatsapp comerciales. Puedes permitir esa y toda la otra información. Y en el rol de entrada de datos, como se puede notar que no permiten las instalaciones de caída, casi todas estas instalaciones están despermitidas, y las demás serán permitidas automáticamente Por lo que tenemos toda la configuración y informes de las funciones críticas de informes no están permitidos Los maestros contables desde donde accedemos que acceden a la lista de libros mayores, crean nuevos libros mayores, crean nuevos empleados o cualquier cosa es exceso completo está despermitido Lo mismo ocurre con el balance general, estado de flujo de efectivo, y los detalles del centro de costos, y todos Así que básicamente, esta lista de todos es características no permitidas Pero si, digamos, quiero permitir cierto elemento de los maestros de cuentas, digamos que la persona debería poder ver solo a los maestros de cuentas y no debería poder crear eso, eliminar eso, ni nada por el estilo, sino que solo debería poder ver los maestros de cuentas. No se permite el exceso total de los maestros de cuenta. Lo guardaré tal como está. Pero solo pasa por esta parte, pulsa Enter y entra hasta que vayamos en la segunda línea, como podemos ver aquí. Cuando presionamos fin de la lista desde la parte inferior, entonces vamos a permitir funciones de acceso. Básicamente, eso le permite volver a acceder o volver a ingresar parte del exceso que se permite en esta porción en particular. Por lo que solo se debe permitir la porción de visualización donde solo podamos ver los maestros de cuentas. Entonces básicamente, esto es para volver a habilitar las instalaciones de salida. Así que el resto de todas las características que no están en las entidades no permitidas ya está permitido Si hago clic en final de lista, debería poder y volver a los niveles de seguridad. Pero si, digamos, entra aquí, como podemos ver aquí, la lista es larga y aquí no tenemos nada relacionado con los vales Eso significa que se permiten vales completos. Pero digamos que si despermito el exceso completo exceso completo de vales, quiero no permitir fin de lista, pero luego solo permití crear, pero luego solo permití crear los vales o digamos comprobantes Yo lo pondré a eso. Fin de lista y Control A, y ahora ya hemos definido los roles, ¿verdad? Como estoy ingresando actualmente a Admin, iré a la empresa y daré clic en Cerrar la empresa. Cierra esta empresa, sí. Y luego volver a abrir la empresa. Esta vez, te pedirá el nombre de usuario y contraseña. Entonces, por ejemplo, Farhan es el operador de entrada de datos, y 1234 es la contraseña, Enter Y ahora verás que obtendrás un acceso muy limitado. Y en los maestros, solo conseguimos Crear exceso, y eso es todo. Y en los vales, solo obtenemos pocos excesos. E incluso si entramos algo aquí, como nombre de fiesta, entramos aquí. Pero digamos que si no podemos encontrar ninguna fiesta o libro mayor de ventas o cualquier cosa relacionada con el artículo, si quieres crear esta C alternativa , no se permite el acceso. Entonces eso significa que tenemos el acceso limitado. Sólo podemos ingresar los datos pero no cambiar nada. Entonces digamos que entramos en ese Control A, digamos que queremos alterar éste ahora. Por lo que no vamos a poder alterar esto, como pueden ver aquí. Aunque vayamos a mostrar más reportes, podemos ver el daybook pero digamos que esta es la entrada que queremos abrir, no podemos abrir esa Así es como se puede definir la poderosa función de los derechos de acceso de los usuarios. Ahora, quiero que juegues con algunas de las características considerando escenario práctico donde el empleado sellado se ha unido y quieres permitirles algo del exceso, pero no todos, y deberías poder crear esos derechos excesivos a partir de aquí. Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 94. Cómo manejar transacciones con múltiples monedas: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con múltiples transacciones de divisas en teleprime Es decir, si te encuentras en digamos UA y tu moneda base es AED, que es la de Durham y tienes algunos clientes extranjeros que tratan en dólares, así que tenemos que poner un tipo de cambio y tenemos que facturarlo en dólares también. Entonces veamos cómo podemos configurar el teleprime para configurar automáticamente y poner y convertir todos los tipos de cambio intermedios Entonces, antes que nada, soy traders ligeros, y supongamos que esta empresa está basada en ui, y quiero cambiar eso. Puede hacer clic en Empresa y Alter. Y digamos, en lugar de State New York, lo voy a poner en Dubai, y está en Ui. La moneda base, la pondré en AED, que es el todo listo de Durham, Control A, y ahora esta compañía tiene su sede en UA. Quiero crear otra moneda llamada dólares, así que voy a hacer clic en Crear a partir de los Maestros y hacer clic en la opción de moneda aquí mismo. Simplemente haga clic aquí. que la moneda AD existe por defecto. ¿Quieres crear otra moneda, yo crearé nueva? Y aquí, ¿seleccionaré dólares? Y el nombre formal es dólares aquí. Ahora, el código de moneda ISO es muy útil convertir la moneda a una moneda diferente. Entonces aquí elegiremos USD en el código de moneda ISO. Número de decimales, obviamente en moneda, también tenemos los decimales menores Por lo que los decimales son aplicables. Muestra la cantidad en millones si quieres demostrarlo. Los dólares también están definitivamente en millones. Entonces sufijo a cantidad solo lo cambiaré a sí, y si quieres poner un espacio entre la cantidad y el símbolo, definitivamente Entonces cambiarás ambos a sí. Palabra que representa después del decimal, eso significa que la porción más pequeña se puede llamar pecados número de lugares decimales automáticamente aplicables en eso también. Control A para ahorrar. Y así es como no sólo se puede establecer una moneda, sino que podemos establecer múltiples monedas, cientos de monedas, monedas ilimitadas en teleprime Ahora, una vez que hayamos establecido esta moneda, el siguiente paso es establecer un tipo de cambio para esta moneda. Yo sólo voy a volver y voy a volver otra vez. En lugar de crear, justo ahora voy a hacer clic en Alterar y hacer clic en moneda. Y hemos creado esta moneda como un fresco. Entonces, sea cual sea la moneda alternativa que hayas creado, configuraremos para eso. Así que solo golpea esto. Ahora, el código del símbolo y toda la otra configuración está todo listo, tenemos que definir a partir de qué fecha queremos establecer un tipo de cambio especificado. Entonces, a partir del primero de enero, queremos especificar un tipo de cambio de 3.67, sólo voy a copiar eso Y lo pegaré aquí mismo. Por lo que a partir del primero de enero, se seguirá la tasa especificada, ésta. Ahora el siguiente paso, una vez establecida la configuración, aprenderemos cómo podemos ingresar las transacciones en función del tipo de cambio. Para eso, simplemente haremos clic en los vales, y digamos que queremos reservar una factura de venta al cliente Y desde la esquina derecha, solo elegiremos ventas aquí, nombre de fiesta. Yo sólo voy a crear uno nuevo. Supongamos que se trata de un cliente extranjero, y quiero facturarle en dólares, suplente C, y este es el señor Williams. solo escribiré cuentas Aquí solo escribiré cuentas por cobrar, pero en tu caso, si no has cambiado el nombre del grupo, encontrarás aquí mismo los disuasores del domingo Golpea Enter. Y veamos que está adentro de Estados Unidos y de esta región de Georgia en particular y Control A para guardar Ignorar a través de todos estos detalles y Enter and Enter. Libro mayor de sellos, solo seleccionaré los sellos. Eso es porque ya está creado. Y digamos que estoy planeando venderles parabrisas Corolla No aplica, no aplica, porque se trata de todos los números de rastreo en números de pedido, y lo estoy vendiendo desde la ubicación principal. Y en la cantidad, solo escribiré diez, y son 400. Entonces 400 durham lo que voy a hacer es que solo escribiré aquí 400 dormitorios, lo que equivale a 108.90 Entonces solo mencionaré dólares aquí, y solo mencionaré esta cantidad. Golpea Enter. Y como la cantidad es de diez, esto hace que el total sea de 3 mil 900 y esta cantidad drems. Totalmente perfecto. 3.67 es el tipo de cambio, pero digamos que si quieres personalizarlo de acuerdo a la transacción actual o tipo de cambio, puedes hacerlo aquí simplemente escribiendo aquí Fin de lista. Y como puede ver, la transacción ahora está en dólares y el tipo de cambio se menciona aquí también. Golpear Entrar Nueva referencia, seguir golpeando Enter. Y en la narración, podemos especificar los detalles de la transacción y presionar Control A. Ahora, de manera similar, si quiero reservar una factura de compra, simplemente elegiré compra aquí Solo mencionaré el número de factura del proveedor, y el nombre de la fiesta, solo crearé uno nuevo solo para plantear que este es un proveedor extranjero, y este es el señor Mac. Se trata de cuentas por pagar. Y Estados Unidos. Y voy a elegir cualquier región en particular, Control A, podemos ignorar a través de todos estos detalles y elegir e ignorar eso. En la carta de compra carta ya está configurada, voy a elegir eso. Y escojamos un artículo que queramos comprar. Digamos luces traseras. No aplica, no aplica, y lo estamos comprando en la ubicación principal principal bajamos, y la cantidad es digamos diez, y la lectura es de 200 en tambores. Lo que voy a hacer es simplemente escribir 200 aquí, lo que muestra el cambio en dólares. Entonces lo que voy a hacer aquí, sólo voy a poner el signo del dólar aquí, poner la moneda, poner la tasa general aquí por pieza, y esto haría que el total aquí mil 900 termas en Ahora, digamos que hoy hay un cambio en el valor, y hoy son 3.70 Así que podemos cambiar esto fácilmente aquí y debería poder cambiarlo aquí mismo también. Presiona Enter fin de lista, y nuevamente, ingresa el valor imponible Puedes personalizar a través de todo esto. Nueva referencia, presiona Enter y guárdala presionando Control A. Ahora, si quieres ver el libro mayor en moneda extranjera, cómo podemos hacerlo. Entonces desde la Puerta de la tele vamos a la exhibición más reportes y vamos a libros de cuentas y vamos a libros de contabilidad Y a partir de aquí, voy a elegir aquí al señor Mac. Mac, golpeó a Ender. Y como podemos ver la transacción está aquí, cambió la tasa de cambio. Entonces tenemos una ganancia o pérdida extranjera no ajustada. De igual manera, si verificamos al señor Williams, tenemos esta cantidad aquí mismo. Ahora bien, esta está en los dobladillos. Pero digamos que este es el cliente extranjero, ¿verdad? Y quiero que este libro mayor se extraiga en dólares, cómo podemos hacerlo. A nuestra derecha, tenemos la opción de base de valores de aquí. Solo habilitamos el show de cuatro x transacciones. Quiero convertirlo en dólares, haga doble clic para convertirlo a Control A, y ahora deberíamos poder ver el monto en dólares para todas las ventas. Entonces así es como lo hacemos. Y así es en general como podemos lidiar con las múltiples monedas fácilmente en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 95. Impresión de facturas en Tally Prime: configuración completa de impresión: Video, vamos a ver cómo podemos imprimir las facturas en Terry prime, y además aprenderemos cómo podemos hacer los ajustes de impresión completos de todas las facturas. Entonces antes que nada, he extraído el daybook si quieres extraer eso Desde la IP de Terry, damos click en Mostrar reportes de Moe y damos click en el Daybook Uh, a partir de aquí, si quieres ver para una fecha concreta, puedes especificar la fecha concreta aquí. Pero si quieres establecer un periodo completo, simplemente hacemos clic junto a él, esto en signo de flecha y damos clic en punto. Aquí podemos establecer el periodo completo, por ejemplo, desde el primero de enero hasta el 31 de enero, y hacemos clic en Bien. Y ahora este informe es todo acerca de un mes en particular. Digamos que quiero imprimir cualquier factura. Digamos esta factura de venta que quiero imprimir, solo haz doble clic para abrirla, y podemos ver la opción de impresión aquí mismo en la parte superior. De lo contrario, también podemos usar el atajo con una combinación de alternas porque es con un solo guión, eso significa que todas las teclas cortas con el guión único se usarán con una combinación de tecla alternativa. Así que mantén presionada la tecla alternativa y presiona el signo P, y queremos imprimir el reporte actual. Así que sólo voy a elegir esta. Y esta es la configuración básica. El título está todo listo, el tipo de impresión está establecido. El idioma de impresión es el inglés, y ya tenemos este conjunto de impresoras. Entonces, si quieres configurarlo y cambiarlo a alguna otra impresora, puedes hacerlo. Pero de lo contrario, si solo quieres ver la vista previa antes incluso de configurarla, puedes hacer clic en Vista previa, y así quedará la factura. Y volvamos. Si quieres hacer zoom a través de él, puedes ver todos estos detalles especificados aquí mismo. Formato bastante simple y directo. Presiona escape, y si quieres configurarlo, podemos usar el formato de factura simple. Y como podemos ver que si nos desplazamos hacia abajo, tenemos muchas opciones para configurar aquí. Digamos que quiero cambiar la impresora, solo voy a ir hasta la opción de impresora donde simplemente podemos cambiar la impresora a cualquier impresora que queramos. Por ejemplo, este, haz clic en Bien, puedes configurarlo para retrato en paisaje como quieras. Y ahora se fija la nueva impresora. Y tenemos muchas otras opciones también, mostrar cantidad en palabras en inglés. Entonces, si quieres habilitar eso, nosotros podemos hacerlo. El idioma de impresión es el inglés, tipo de impresión, es sencillo. Podemos hacerlo bilingüe, sobre todo si estás en los países árabes como UA y quieres imprimir la factura en ambos. Entonces árabe e inglés. Regresemos y veamos cómo se ve ahora, vista previa de impresión, y así es como se ve. Bastante simple, pero es muy útil. De nuevo, presione Escape. Puedo ver que la vista previa es actualmente así. Eso significa que se imprimirá inmediato en un papel en blanco. Pero digamos que ya estamos usando algún tipo de membrete o un papel especial sobre el que se haga la impresión de factura Entonces, en ese caso, utilizaremos una función de papel preimpreso. Eso dejará algo de espacio en la parte superior para el logotipo y el nombre de la compañía, y así es como se ve. Simplemente haremos clic aquí y luego haremos clic en la vista previa, y como podemos ver, el formato se cambia totalmente según eso. Así que lo voy a cambiar a papel normal, y así es como se ve. Y a nuestra derecha, también podemos ver la opción de número de copias. Entonces, si queremos dos copias por cada factura, podemos hacerlo también. Entonces hagámoslo dos. Y eso se puede llamar copia duplicada. Entonces, vista previa, mostrará algo como esto, la copia original y la duplicada. De igual manera, vamos a configurar de nuevo. Y si quieres, digamos, cambiar el título para no solo facturar, sino factura de ventas, y es tecnología de cuenta de factura de ventas. Digamos, el subtítulo debería ser eso. Y también, queremos que aparezca el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, el número de teléfono de la compañía. Si quieres habilitar eso, datos bancarios, también puedes habilitarlo. Y tenemos diferentes secciones divididas. Para la información del pie de página, digamos que queremos la firma del vendedor, habilitaremos el campo para eso Moneda base y divisas extranjeras para el total, sí, digamos, y podemos cambiarlo de manera similar para pedidos y detalles de envío, los detalles de la parte son grupos separados. Y de manera similar, tenemos la información del encabezado que puedes configurar. Después todos los detalles del comprobante que hay que configurar. Una vez que esté todo listo, podemos dar click en Vista Previa de Impresión. Y una vez finalizado todo, como puedes ver aquí, opción de firma de espécimen del vendedor está aquí y se ve muy bien Haz clic en Imprimir de nuevo, y nosotros lo imprimiremos por ti, así como así. Pero digamos que quiero ver esto como un PDF. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente clic en esta opción de impresora aquí mismo y seleccionar la opción Microsoft imprimir a PDF. No aplica, solo haz clic en imprimir. Y te pedirá que la guardes en alguna parte. Déjame guardarlo en escritorio y solo escribir aquí Factura PDF de Tel Like, Okay. Y ahora veamos eso. Como pueden ver, se ve bastante profesional y muy bonito formato. Además, es capaz de mostrar la cantidad en árabe y en palabras para inglés. Y es un formato muy bonito. Entonces así es como puedes hacer todos los ajustes de impresión en telprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 96. Uso del informe de estadísticas: Video, vamos a ver cómo podemos extraer el reporte estadístico en Teyprime Ahora, el informe de estadísticas simplemente significa que quieres analizar cuántos vales de diario has reservado, cuántos vales de pago has reservado, cuántas facturas de venta y facturas de compra hay ahí Entonces quieres ver todos y cada uno de los cupones y analizar cuántos de ellos en cada categoría tienes. Entonces, para extraer esto, basta con hacer clic en mostrar los reportes de Moe Haga clic en el estado de cuentas, y de aquí, extraemos las estadísticas. Entonces estamos en los comerciantes de Ali, y podemos ver que la nota de crédito es sólo una. Notas de débito tenemos una, y tenemos nueve compras ingresadas. Tenemos tres recibos. Tenemos nueve ventas. Tenemos cuatro revistas, y en general, tenemos tantos grupos, tantos libros de contabilidad, estas muchas categorías de costos y centros de costos y artículos de stock Por lo que aquí se muestran todas las categorías y tipos de documentos y comprobantes en cantidades Entonces esto también es muy bueno para fines de auditoría. Digamos que si solo queremos analizar todos los pagos, solo dará los números, pero se pueden ver los detalles de todos estos nueve vales Simplemente haga doble clic aquí. Te voy a mostrar que todos fueron reservados en enero. Simplemente haz doble clic aquí, y eventualmente te mostrará la lista de todos estos nueve vales de pago Y luego se puede analizar por separado. Va por todas las demás cosas. Por lo que es muy conveniente si sobre todo estamos auditando algún tipo de comprobante en particular. De igual manera, si quieres ver los detalles del libro mayor y todos los nombres que se configuran como libros mayores, solo podemos hacer doble clic aquí y obtenemos una lista completa de libros mayores junto con los Entonces así es como se utilizan las funciones estadísticas en teleprime Describe esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 97. Cómo establecer el nivel de reorden en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos establecer los niveles de reordenamiento en e prime, y esa es una opción muy práctica y muy útil que te permite mantener un buen nivel de stock en cualquier momento, y se asegurará de que no se quede corto con el material Aquí acabamos de tomar un ejemplo de un material de construcción que es ladrillo o material de construcción, tenemos mil en cantidad, y tenemos alguna cantidad vendida por encargo. Ahora, el nivel mínimo de reorden es 300. Eso significa que cada vez que nos quedan 300 ladrillos, automáticamente debería sugerirnos ordenar más. Y la cantidad mínima de reordenar, digamos del vendedor, esta es una condición de que solo suministramos mínimo de 500 ladrillos Entonces esta es la cantidad mínima de reordenar. Y lo mismo ocurre con las compras, y todos los registros están ahí. Entonces veamos cómo prácticamente podemos implementar este escenario en teleprime Lo que hay que considerar aquí es que, digamos que tenemos mil en cantidad que ya tenemos en stock. Hemos vendido 300 ladrillos, pero cantidad en orden de venta. Eso significa que el cliente ha pedido 500 más, y nosotros hemos ingresado ese pedido de venta. Entonces, lo que hace el sistema es que automáticamente lo analizará como 800 ido del stock. Ahora mismo, tenemos esto en stock, pero como está en orden, pronto se irá. Entonces por eso analizará y verá que sólo nos quedan 200 en la acción. Funcionará de acuerdo a eso. Por lo que esto significa que la disponibilidad neta se mantiene después de la consideración de la orden de venta y la orden de compra también. Ahora, probemos esto en Deli. Y para eso, simplemente cerraré la compañía existente, cerraré esta, y simplemente crearé una nueva, clic en Crear compañía y simplemente nombrarla como reordenar Status Company Y vamos a escribir a través de toda esta otra información. Simplemente me quedaré con todo esto tal y como está. Sólo voy a mencionar la corriente. Simplemente cambiaré este y presionaré Control A. Tan pronto como se cree la compañía, le pedirá que habilite algunas de las funciones desde aquí. Pero simplemente ignoraré esto presione Control A, y voy a ir a crear e ir al artículo de stock, y voy a crear un nombre de artículo en stock brick y presionaré Enter, si quieres crear un grupo, podemos crear ese alterno C. Vamos a escribirlo como materiales de encuadernación. Va bajo desplazamiento primario Control A, y en las unidades, podemos crear una nueva unidad de M será cada una. Nombre formal, solo voy a poner E aquí, y el nombre formal es cada uno, así que aquí no tenemos el decimal, Control A. Y supongamos que la cantidad de apertura es 1,000 a razón de $1, y esto hace que la regla 2000 y acepte. No normalmente si queremos configurar el nivel de reordenamiento, se debe mostrar aquí Pero como la función de orden de grasas de orden SLS está deshabilitada, necesito habilitarlo también Entonces por ejemplo, si voy a crear, solo escribiré aquí pedido de venta o vales, voy a hacer clic en otros vales En primer lugar, sólo tiene que escribir aquí orden de venta. Como puedes ver, está deshabilitado, haz doble clic aquí para activar, haz clic en sí. Y SM va por los otros vales, sólo voy a escribir aquí compra Y mostrar inactivo, podemos ver una larga lista aquí, y tenemos la orden de compra, pero esta está desactivada. Simplemente haga doble clic aquí para activar esto. Y ahora volvamos y hagamos clic en Crear. Y ahora simplemente vamos a Alternar y justo aquí reordenar Solo habilitaré primero al grupo de stock , materiales de construcción. Y aquí vemos la cantidad de reordenar, y también tenemos algunos otros parámetros avanzados Entonces, si quieres reordenar simple, simplemente cambiaremos esta plantilla al nivel de reordenamiento simple para que no te confunda La cantidad de reordenar está en 300. Eso significa que cada vez que los ladrillos caen en el nivel 300, el stock cae en el nivel 300, debe ser reordenado, y la cantidad mínima de pedido debe ser 500 Así que presiona Control A, solo vuelve a la pantalla principal. Ahora bien, si quiero verificar el reporte del mismo, iré de puerta de enlace de Tel para mostrar más reportes, de inventario y seleccionar estado de reorden, seleccionaré la categoría de stock que es primaria, y esta es ladrillos Pero por lo demás, si quiero verificar el grupo de stock, tenemos los materiales de construcción aquí mismo y tenemos ladrillos en el stock de cierre, y existe stock neto disponible nivel de reorden se establece a esto, y la cantidad mínima de reorden es Por lo que siempre que tengamos un déficit, se abordará aquí y habrá que hacer pedidos Todos los sugeridos estarán aquí. Entonces intentemos crear un déficit, y veamos cómo recomienda hacer algunos pedidos Sólo tienes que volver a estar en stock. Entonces lo que voy a hacer es crear este déficit, solo voy a ingresar un vale donde solo puedo mencionar que tenemos una venta Ahora bien, para crear este déficit, sólo voy a seguir este escenario donde la cantidad vendida es de 300 Entonces antes que nada, solo hazlo y lo tenemos, digamos, lo vendimos al cliente A, alterno C. Simplemente voy crear un nuevo cliente aquí, cliente A. Y como esta es una empresa nueva, no he cambiado el nombre. Entonces el nombre de Bdfault es Domingo Deudores mantenidos Construir por saldos es y Control A, e ignoraremos todos estos detalles, omita a través de Y aquí solo crearemos una carta de ventas, configuraremos eso. Alterno C, es muy sencillo crear ventas. Y va bajo los sellos dos. Eso es. Control A, y ahora tenemos ladrillos como inventario, no aplicable. El número de pedido no es aplicable. Por lo que la cantidad que se vende es de 300. El rojo es uno. La tasa es, digamos, 1.5, y 450 es el anuncio total en el que estamos vendiendo, Control A y Control A para ahorrar. Y ahora ingresemos también un pedido de venta. Vaya a otros vales y haga clic en orden de venta desde aquí. Y sigamos y solo escribamos aquí. Señor B, cuenta de sello y Control A, y vamos a crear una cuenta de fiesta, Alterno C, Sr. Smith. Se pasa bajo los deudores dominicales y Control A. Ignorar todos estos detalles Número de pedido, puede realizar cualquier número de pedido aquí. Libro mayor de ventas, solo seleccionaré ventas aquí. Y el artículo son ladrillos. Debido, digamos, en la misma fecha. Y la cantidad en el pedido significa que cliente nos ha pedido 500 artículos. La tasa es de 1.5. Esto hace que el total 2750. Puedo poner cualquier iteración aquí y presionar Control A, y la hemos ingresado. 300 ya está vendido y 500 está en orden. Eso significa que está por debajo del nivel 300, por lo que debería recomendar pedir algunos artículos más. A ver si hace eso. Simplemente regrese y haga clic en mostrar informes de Moe y haga clic en el estado de inventario y haga clic en estado de reorden y seleccione el grupo de stock que es materiales de construcción Y ahora puedes ver que la cantidad neta disponible, está demostrando que tenemos 200 porque esta cantidad ya está en orden. Por lo que los pedidos deben ser realizados. Y cuánto 500 es la cantidad mínima que pedimos al vendedor. Ahora, cuando veas el pedido que se va a realizar, eso no significa que realizará automáticamente el pedido. Simplemente te recomendará. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente irnos inmediatamente a la puerta de entrada de Terry, hacer clic en los vales, y luego creamos el vale de compra Entonces orden de compra, sólo voy a ir aquí. Inmediatamente ordenaré eso al vendedor A, simplemente crearé rápidamente este proveedor A porque ya que estamos usando la nueva compañía, y es en el domingo los acreedores Control A, y vamos a ignorar todos estos detalles. Y realizar cualquier número de pedido. Libro mayor de compras, simplemente lo crearé rápidamente. Va bajo las cuentas de compras y compras, Control A, y el nombre del artículo es BEC que se entregará el 1 de enero, y la cantidad mínima que hemos decidido ordenar es 500. La tasa sobre la que estamos comprando es de $1, Control A, Control A. Y luego si vemos el reporte de estado de repedido, solo tienes que ir a la pantalla reporte de Moe y dar clic en el estado de inventario y dar clic en el estado de reorden Si hacemos clic en Grupos de stock y materiales de construcción, nos mostrará que el stock de cierre es 700 porque tenemos una orden de compra pendiente que pronto se cumplirá 500. Entonces antes teníamos la cantidad de 200, y 500 más eso. Por lo que la cantidad de cierre pronto será de 700. Por lo que está por encima del nivel mínimo de 300. pedido de venta adeudado es 500 netos disponibles es esto, el nivel de repedido es este Entonces déficit, no tenemos ningún déficit aquí, retírelo de aquí Cantidades mínimas de render mencionadas, pero los pedidos a realizar, no está recomendando ningún pedido Entonces esto es ideal si tienes mucho stock y quieres que el sistema te muestre automáticamente lo que se necesita pedir y cuánto. Entonces así es como puedes trabajar en los niveles de reordenamiento en Teddy prime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 98. Cómo definir varias listas de niveles de precios en Tally: Video, vamos a ver cómo podemos configurar la lista de niveles de precios y cómo podemos crear la lista de niveles de precios en Teleprime. Entonces vamos a ver. Pero antes de eso, es necesario descargar esta tarea en particular con la sección de recursos de este video. Para que puedas practicar y seguir adelante. Por lo que el objetivo es aprender a configurar y aplicar la lista de múltiples niveles de precios en Teleprime para diferentes categorías de clientes Entonces, básicamente, qué lista de nivel de precios es, digamos que estamos vendiendo estos artículos. Tenemos el mouse inalámbrico Logitech, tenemos la impresora Laser tet, y tenemos el monitor dell Digamos que el precio de venta estándar es 34 mouse, 184 impresora y $240.04 monitor Pero si notas el precio de venta estándar es este, pero tenemos tres tipos de clientes. Tenemos clientes minoristas, tenemos los clientes mayoristas y tenemos las tarifas del distribuidor. Entonces, si verificamos el precio al por menor, precio al por menor es de $30, mientras que el precio al por mayor es diferente. El precio al por mayor es de $28 por el mismo artículo, y el precio del distribuidor también es diferente. Es de $26 Tenemos que asegurarnos de que el mismo artículo debe ser costeado en diferentes niveles automáticamente, y no tenemos que cambiarlo manualmente Solo tenemos que precisar que si la persona es mayorista, detallista o distribuidor. Entonces tan pronto como lo especifiquemos, automáticamente recogerá esos anuncios y no necesitamos cambiarlos manualmente. Entonces ese es el poder de la lista de nivel de precios. Entonces para eso, necesitamos abrir cualquier compañía y necesitamos habilitar la función para usar lista de múltiples niveles de precios. Déjame mostrarte cómo. Ahora mismo, estoy en esta compañía entonces llamada Empire Textil. Entonces si quieres cambiar a cualquier otra compañía, digamos, quiero cerrar esta empresa, simplemente voy a ir en esta opción de compañía, L on Shut company, seleccionar la compañía especificada, y seleccionar si. Y después de eso, voy a abrir cualquier nueva compañía, digamos, comerciantes Ill. Entonces aquí necesitamos habilitar la función de lista de múltiples niveles de precios. Simplemente vaya a la compañía desde la esquina izquierda en la parte superior y simplemente haga clic en las características. También podemos usar la tecla F 11 para eso. Y vemos esta opción, habilitamos múltiples niveles de precios. Tenemos que habilitarlo. Sí, bien, Control A para ahorrar. Y ahora vamos a crear algunos niveles de precios. Si vamos a Gateway of tell podemos dar click en los Maestros, dar clic en Crear. Tenemos la opción de nivel de precios aquí mismo. También podemos crear el grupo de stock de nivel de precios y la categoría de stock. Pero simplemente simplemente hacemos clic en los niveles de precios, golpeamos Enter. Y tenemos los precios al por menor, el precio al por mayor y el precio del distribuidor. Entonces estos son tres niveles de precios. Pulsa Intro y Control A para guardar. Hemos creado estos niveles de precios. Ahora vamos a crear algunos de los artículos, y consideraremos que tenemos los mil en stock para cada uno. Entonces el primer ítem es este. Desde los maestros, cree y haga clic en el artículo en stock. Esta es mi primera acción, y mantengámosla primaria. De lo contrario, también puedes crear una categoría para esto. Entonces la cantidad es 1,000. La ubicación es la ubicación principal. Rojo significa costo estándar. El costo de Stndard está ahí Y acepta. El siguiente que tenemos es la impresora de chorro láser. Yo sólo voy a copiar y basar eso. Va por debajo de primaria cada mil cantidad de la ubicación principal. Y 150 es el costo, excepto. Y luego tenemos el monitor Dell. Va por debajo de primaria cada uno y mil está en stock desde la ubicación principal, costo estándar es de 200 y acepta. Entonces ahora que hemos creado todos los artículos junto con las cantidades de apertura, ahora definiremos la lista de precios para los grupos de stock. Entonces solo voy a ir a la opción de crear y dar clic en el nivel de precio stock Grupo. Y como no hemos especificado ningún grupo para eso, solo seleccionaré todos los artículos. Y antes que nada, sólo voy a dar los precios de venta al por menor. A medida que nos desplazamos hacia abajo, tenemos los precios minoristas aquí mismo. Así que solo continúa con él. Precios al por menor, y es aplicable a partir del primero de enero. Así que aquí tenemos el ratón Logitech wildless. Ahora también podemos especificar diferentes cantidades. Eso significa que si la persona compra 0-5 en cantidad, la tarifa será diferente y hay algún descuento o Eso se puede especificar. Pero si te pierdes más cantidad, la tarifa podría ser diferente. Así que tú también puedes hacer eso. Pero solo vamos a escribir aquí la tarifa que es de $30, y eso es todo. El siguiente artículo es la impresora HP Laser Jet. El precio de venta es este, y luego tenemos el monitor dell. Monitor Dell, y la lectura es 240. Así que especifica 240, Control A, Control A. Y ahora volvemos y creamos otro, que es para los precios mayoristas aplicables a partir del primero de enero y aquí tenemos el ratón Willess La tasa es de 28. Entonces tenemos la impresora Laser Jet. La tarifa es de 170, y luego tenemos el monitor dell. La tasa de los cuales es 225. Presiona Control A para ahorrar, y ahora podemos especificar las tarifas del concesionario. Podemos hacerlo directamente desde aquí. Entro. Tenemos la tarifa Logitech willess mouse, que es de 26 dólares al precio del distribuidor Chorro láser HP. El anuncio es 160 y tenemos el monitor dell. La lectura del mismo es 210. Controla A a C, y volvamos. Ahora vamos a crear algunos clientes. Sólo voy a ir a crear y dar clic en los registros de contabilidad. Y el primero son las computadoras digitales. Y escribamos que es un detallista. Minorista. Solo por mencionar eso y va bajo cuenta por cobrar Ahora he cambiado el nombre de los deudores dominicales a cuenta por cobrar Por eso puedo ver la cuenta recibiv aquí, pero tal vez veas a los deudores dominicales Entonces controla A. Y luego tenemos la zona de cómputos que es mayorista, cuenta por cobrar, Control A, y luego tenemos las computadoras RC, que es distribuidor Sólo lo estoy escribiendo paréntesis por el bien del ejemplo. No hace falta mencionar esa cuenta por cobrar, Control A. Ahora veamos que si queremos crear un vale y queremos crear un vale de venta, y estamos vendiendo a computadoras digitales Así que las computadoras digitales todo listo. Aquí, preguntará qué tipo de cliente es. ¿Es un minorista, distribuidor o mayorista? Así que sólo voy a especificar aquí que es un detallista. Va por debajo del libro mayor de ventas, y en cuanto escribo mouse inalámbrico, no aplicable número de seguimiento y número de pedido, es de la ubicación principal. La cantidad que estoy planeando vender es, digamos diez y fin de lista. Automáticamente especificó el anuncio de 30, como puede ver aquí. Nuevamente, el chorro láser HP no aplica, no aplica. Es de la ubicación principal. La cantidad es diez. Fin de lista, automáticamente lo especificó como 180, lo cual es correcto. Y luego tenemos el monitor dell. Lo mismo va aquí, entonces, fin de lista, y la lectura es 240. Entonces esto es para la lista de nivel de precios al por menor. Tan pronto como especifique esto que es un retail, automáticamente recoge los precios minoristas. Control A. Y ahora vamos a crear uno más para el mayorista, no aplicable. Y saltaremos a través de todas estas ventas minoristas. Ahora bien, este es un mayorista. Todo depende de lo que seleccione aquí. Y libro mayor de semillas. El primero es Wilds mouse, y solo lo especificaremos desde la ubicación principal 20 y final de lista El anuncio que es aplicable es 28. Entonces, como puede ver, aquí se aplica toda la tasa de sellado, y lo mismo ocurre con la impresora de chorro láser desde la ubicación principal. 20 final de lista, y el anuncio es 170. Y luego tenemos el monitor Dell desde la ubicación principal. La cantidad, digamos, es 30, y la lectura se selecciona automáticamente, que es 225 para el precio al por mayor. Es perfecto Control A, y probemos también los precios del distribuidor. Digamos que nuestra computadora es un distribuidor, y necesitamos especificar aquí que es un distribuidor. Sólo entonces aplicará todos los precios. Así distribuidor y Logitech Wireless Mouse. Desde la ubicación principal. Y digamos que tenemos 40, estamos planeando vender fin de lista. Por lo que ahora está recogiendo 26 dólares la lectura. Perfecto. Entonces tenemos la impresora HP LaserJet Desde la ubicación principal, diez es el final leído de la lista. Esto recoge la tasa de 160. Y entonces tenemos el monitor Dell, no aplicable desde la ubicación principal y la cantidad es de 15. Y la lectura que es aplicable aquí es 210. Control A a C. Bien, aquí está dando algunos otros nombres best buy office supply Company and Dealer Tech Corp. Pero he seleccionado algunos nombres diferentes. Pero puedes usar estos nombres aquí. Entonces así es como podemos aplicar la lista de nivel de precios a diferentes productos en Deriprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 99. Importar datos maestros en Tally Prime: Video, vamos a aprender cómo podemos importar los datos de Excel directamente a Tel prime. Entonces digamos que tenemos algunas transacciones o incluso el plan de cuentas o algún tipo de libro mayor o artículos de inventario, así podemos importar simplemente desde Excel directamente Telprime muy fácilmente en la Veamos cómo podemos hacer esto. Por el bien de este ejemplo, sólo voy a crear una compañía completamente nueva. Simplemente vaya a la empresa en la esquina derecha y haga clic en Cerrar la empresa y cerrar la empresa existente. Después de eso, haz clic, y vamos a crear una nueva compañía desde aquí. Y voy a justo aquí, empresa de muestras de importación. Guarde el resto de los detalles tal como están, y lo haré primero de enero al primero de enero, Control A. Y la compañía ha creado de nuevo con éxito Control A, y ahora estamos en la pantalla principal. Ahora bien, si queremos importar, digamos, los registros, ¿qué tipo de formato Excel necesitamos Y cómo podemos conseguir ese formato, ese formato de importación, es muy sencillo de hacer. Telly ya ha proporcionado esas muestras. Simplemente voy a ir a la importación desde la esquina superior y hacer clic en Administrar. Y a partir de aquí, podemos usar el archivo Excel de muestra para los maestros. Si quieres importar todos los maestros, tienes este formato, de lo contrario, también puedes importar las transacciones. Haga clic en Maestros, y aquí hay muchos tipos de maestros, dice todos los maestros de contabilidad. Pero vamos a ver si quieres importar ajustar piernas, solo voy a ir a configurar aquí. Y en lugar de esta muestra de Excel, exportar plantilla. Simplemente voy a hacer doble clic aquí, y voy a mencionar específicamente aquí que ya sea que quiera importar los maestros maestros de inventario maestros de contabilidad o digamos contabilidad Voy a escribir aquí libro mayor, y el formato de archivo es Excel. Archivos de programa teleprime, puedo cambiar la ruta de la carpeta también, subir. Arriba. Y vamos a mencionarlo en los informes de Tel porque es más fácil para mí encontrarlo. Entonces solo voy a especificar eso y abrir el archivo después de Exportar. Sí. Regresa. Toda la configuración está establecida, asegúrate de que todo esté bien. Ahora, el archivo de muestra de exportación es libro mayor. Exportar y el archivo debería abrirse automáticamente. Este es el archivo. Estas son las instrucciones de léeme que quieres leer antes de iniciar el proceso de mejora, y la plantilla de libro mayor es esta, donde tenemos que especificar el nombre, el nombre del grupo, los saldos de apertura del libro mayor, si tienes algún resto de los detalles. Ahora bien, si quieres agregar algunos ledgers o eliminar algunos ledgers, podemos hacerlo, y aquí hay una instrucción Pero se menciona que no se puede cambiar el nombre de ningún tipo de libro mayor. Estos son los florituras que puedes agregar si quieres, pero con el mismo nombre. Sólo recuerda. Y no se puede cambiar ni renombrar ninguna columna específica en particular , de lo contrario, no podrá importar. Entonces, por ejemplo, si quieres agregar el campo de descripción, sólo voy a copiar este nombre de campo y voy a pegar esto exactamente aquí. Y además, si quieres especificar cualquier periodo de crédito, tipo de letra, y estos detalles o detalles de GST, simplemente puedes copiar el mismo nombre de campo y luego pegarlo en las columnas para que se pueda agregar el nuevo campo para importar los datos Por ejemplo, antes de trabajar en ello, no necesito estos campos de todos los montos de facturas y detalles de facturas. Simplemente haré clic derecho y eliminaré eso. Ahora voy a usar estos campos. Sólo voy a copiar esto y voy a utilizar el soporte de hat GBT aquí Solo pegaré eso y pediré que llene la muestra Importar detalles de datos del libro mayor. Debe ser por lo menos diez lisas para ser importadas en Entonces como podemos ver, ha creado los datos exactamente en el mismo formato. En la empresa XYZ, mencionó el nombre de los datos de Misdry, y eso es muy importante El nombre del grupo debe ser el que ya existe o identificado por Ty. Así que simplemente voy a copiar la tabla aquí y la pegaré aquí mismo y me aseguraré de que todo vaya en la columna derecha. Y después de eso, podemos simplemente eliminar este encabezado extra. Entonces todo listo, solo voy a guardar esto. Entonces solo asegúrate de que el nombre del grupo sea el mismo que existe en Tel. Entonces, por ejemplo, el efectivo en mano siempre debe escribirse así, deben mencionar las cuentas bancarias en lugar de la cuenta bancaria. De lo contrario, no podrá importar. Entonces por eso he tomado aquí el apoyo de Chat GPT, y es muy útil. Así que puedes probar eso. Antes de importar, si quieres analizar esta nueva compañía, solo voy a ir a Alter y dar clic en Ledgers para ver que no tenemos ningún libro mayor creado, solo se crea caché por defecto Así que simplemente presionaré Enter y eliminaré eso también para que no cause ningún problema. Ahora vamos a guardar este archivo. Solo iré a Guardar como, y te mostraré la ubicación y luego te mostraré cómo podemos elegir esa ubicación. Libro mayor. Esta es la ubicación. Guardar. Sí. Y entonces puedo cerrar esto. Y para importar los datos, sólo voy a ir a la Importación y dar clic en Maestros. Voy a elegir el formato Excel, y la ruta del archivo es arriba, arriba, y voy a elegir los informes de estudio aquí, libro mayor y el nombre de la hoja de trabajo es libro mayor. La plantilla de asignación de plantillas predeterminada es la plantilla predeterminada. Sí, el tipo de maestro es libro mayor que quiero importar. Ahora, tenemos tres opciones aquí. Combina los saldos de apertura. Eso quiere decir que podríamos haber entrado ya en algunos de los registros, pero aquí no hay saldo de apertura Entonces, en nuestra hoja en nuestra hoja de importación de Excel, tenemos algunos registros nuevos y algunos existentes también, pero con los saldos de apertura Entonces lo que hará es ignorar el libro mayor que ya existía, pero solo lo actualizará con el saldo de apertura. No hay duplicados significa que si ya hemos ingresado algunos de los registros y ahora está sugiriendo los que nuevos y algunos son de la lista existente también Por lo que ignorará los duplicados. No voy a importar los duplicados y solo importaré los nuevos. Modificar con nuevos datos. Eso significa que cada vez que haya nuevos datos, automáticamente modificará los datos existentes e importará el nuevo. Así que solo usaré los duplicados de Ignorar. Vista previa del resumen de importación. Sí, quiero ver el resumen antes de importar esto. Subir los datos de la empresa antes de la importación. Ahora es muy útil. Eso significa que siempre que estés trabajando de cualquier tipo de importación, ya que es un proceso a granel y no se puede deshacer fácilmente Por eso siempre se recomienda tomar el respaldo antes de continuar. Por lo tanto, el destino de copia de seguridad está configurado para indicar las copias de seguridad de forma predeterminada. De lo contrario, también puedes especificar tu ruta. Entonces este es el resumen de las repisas a importar. Así que haz clic en Importar y te mostraremos que la importación se completó con pocas excepciones. Bien, presione X para ver las excepciones de maestros para resolverlas directamente desde el informe, alternativamente verlas en cualquier momento posterior. Así que mira las excepciones, Master excepciones relacionadas. ¿Bien? Simplemente haga doble clic aquí. Y grupo es cuenta de compra es cuenta de venta es la única repisa que no se importa. Entonces eso está bien. Pero sólo podemos ir a la lista alter para ver todas las repisas Y como podemos ver, todos los registros están debidamente importados en teleprime junto con todos los detalles que aquí se mencionan en los nombres postales y estado y país Pincode Y también se ha mencionado los saldos de apertura. Entonces mira qué tan perfectamente se importan los datos. También podemos ver todos los detalles desde la sección de plan de cuentas desde la puerta de entrada de datos, simplemente haga clic en Plan de Cuentas y bordes, y debería poder ver todos los registros junto con los grupos también Pero si desea hacer clic en la vista del libro mayor, ahora solo muestra la lista del nombre del libro mayor junto con los saldos iniciales y las categorías. Así es como podemos importar la lista de contabilidad junto con los saldos de apertura en ery prime Y es un gran ahorro de tiempo, especialmente si estás trabajando en la nueva compañía y si estás implementando un nuevo sistema en una empresa e involucra muchos registros de contabilidad y saldos de apertura, puede ser muy, muy útil para Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 100. Cómo manejar descuentos comerciales y descuentos en efectivo en Tally Prime: Video, vamos a ver cómo podemos agregar el campo descuento en las facturas de venta, y además veremos y exploraremos diferentes tipos de descuentos que se pueden aplicar a la factura de venta. O bien puede ser un descuento por pronto pago o un descuento comercial, que es un descuento porcentual. Entonces digamos que estás vendiendo ratón Willess, y está a la venta, y estás ofreciendo con un 10% de descuento Entonces el porcentaje de descuento o descuento comercial es lo que ofreces en este momento a tu cliente para todos los artículos de venta, y reduce el monto total de ventas directamente. No se cobra como gasto. Pero el otro descuento puede ser, digamos que el monto total es de 280, y los clientes te piden más descuento o descuento por pronto pago mientras pagas, y él solo te pidió o te pidió que simplemente redondearas a una cierta cantidad. Entonces solo le das $20 más de descuento, pero que has decidido justo en este momento, y has reducido aún más el monto. Entonces ese puede ser descuento por pronto pago, que se cobra como gastos indirectos. Entonces, cómo tratamos con ambos , veamos. En primer lugar, cuando hacemos clic en vales y factura sellada, como podemos ver aquí que hay cantidad, hay tasa, pero no hay columna como descuento Tenemos que habilitarlo. Yo solo voy a ir a la empresa desde arriba y desde aquí, solo haz clic en características, y aquí dice, usa columna de descuento en facturas. Simplemente cambiaré este a y presionaré Control A. Ahora tenemos el campo de descuento aquí mismo. Sólo tienes que ir de nuevo a los vales. Y solo elige cualquier cliente. Digamos, Daniel, yo sólo voy a elegir eso. Y la lista de precios no es aplicable. El libro mayor de ventas ya está hecho, y la configuración es bastante simple. Si lo estás creando por primera vez, simplemente alterna C para crearlo, nombra como ventas pasa por cuenta de ventas. Eso es. Control A. Y ahora digamos que estamos vendiendo mouse inalámbrico Logitech Número de seguimiento, número de pedido no es aplicable. Es de la ubicación principal. La cantidad es diez, la tasa es 26. Esto hace que el total sea 260. Pero como estamos ofreciendo 10% de descuento a nuestros clientes, el monto total se reducirá a 234 y final de lista. Como puedes ver aquí, ahora es aplicable, pero el cliente nos ha solicitado redondear ocho a 200. Entonces, ¿cómo entraremos a esto como descuento adicional? ¿Cómo ingresaremos a este descuento por pronto pago? A ver. Así que presiona Enter para ir a la siguiente línea. Pero en la siguiente línea, si tratamos de ingresar algún libro mayor, nos está permitiendo fuertemente ingresar solo a la lista de acciones. Así que dale una brecha más, pulsa Enter otra vez, y ahora podemos escribir descuento por pronto pago aquí. Pero como no está ahí, necesitamos crear un nuevo libro mayor, alternativo C, y nombrarlo como descuento por pronto pago. Va bajo gastos indirectos. De libro mayor no aplica, Control A, y ahora solo podemos ingresar directamente manualmente -34 Y puedes notar aquí abajo que la factura general se reduce a 200 y Control A para ahorrar, y así es como aplicamos los descuentos comerciales y los descuentos por pronto pago tanto en teleprime Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente.