Curso de capacitación básica a avanzada de QuickBooks en línea

1. Introducción al curso: Bienvenido al curso de formación avanzada QuickBooks Online BCT Mi nombre es Triste, y te estaré guiando a lo largo de este curso. Soy una entrenadora y consultora profesional con más de diez años de experiencia en contabilidad y software empresarial. Entonces, si eres autónomo o dueño de una pequeña empresa que busca administrar sus finanzas o proporcionar cualquier tipo de servicios financieros en el mundo del freelance, este curso será ideal para ti porque se trata de la contabilidad basada en la nube, que es la más utilizada hoy en día Entonces en esta capacitación, te enseñaré completamente cómo puedes obtener la última versión de prueba de QuickBooks en línea, cómo puedes suscribirte Entonces, ¿cómo vas utilizar todo lo básico para avanzar en la funcionalidad? Porque este software es uno de los programas de contabilidad basados en la nube más potentes y ampliamente utilizados. En todas nuestras capacitaciones, utilizamos el método práctico basado en proyectos Eso significa que no usaremos el software tal como estabas leyendo un libro o entendiendo teóricamente las funciones que trabajaremos en un proyecto práctico en el que tomaremos el ejemplo de la empresa que tiene un negocio comercial, y ellos quieren implementar Quickbooks completamente desde cero Y antes de implementar el software, digamos que estaban trabajando manualmente o estaban manteniendo sus cuentas en la hoja de cálculo Entonces tomaremos un ejemplo sobre cómo se puede implementar completamente el sistema contable desde cero, lo que implica crear una nueva compañía, lo que implica configurar un plan de cuentas, clientes, proveedores, y poner todos sus saldos de apertura junto con el inventario. Y no te preocupes. Siempre que estés atrapado en alguna área en particular, puedes ir a la sección de preguntas y respuestas y usar la función de pregunta, y estaré más que feliz de ayudarte Entonces este podría ser el único curso que necesitas. Y con esto dicho, comencemos el entrenamiento. 2. Cómo crear una cuenta de prueba en línea de QuickBooks: En este video, vamos a ver cómo podemos acceder a la prueba gratuita en línea de QuickBooks con la última versión para que puedas trabajar en tu propia empresa Puedes crear una nueva empresa, puedes poner todos los saldos desde cero. No es necesario trabajar en una empresa de muestra. Te mostraré el proceso completo. Pero antes de comenzar, solo recuerda que si eres de cualquier región que no sea Estados Unidos, es posible que necesites un número de USA para configurarlo. Pero si no tenemos un número de USC, ¿qué debemos hacer? Eso es muy sencillo. Puedes obtenerlo en línea de forma gratuita. Adjuntaré este enlace de video con la sección de recursos de este video, o de otra manera, simplemente puedes escribir aquí un prompt cómo obtener el número de teléfono de USA para la verificación por SMS de Sony Del. Este es el sitio web. Este es el proceso completo porque ya he configurado el número, así que no necesito repetir el proceso. Tampoco grabé ese video donde he configurado ese número de teléfono para puedas ver el proceso completo, y te pedirá algún tipo de verificaciones, como la verificación de tu dirección, tu copia de factura, y otras cosas así, y luego obtendrás el número virtual de USA, no solo por una vez, sino que y luego obtendrás el número virtual de USA, puedes configurar diferentes cuentas sobre eso Entonces eso es muy efectivo, y es solo $1 o 1.5 dólar, algo así. Entonces solo sigue el proceso que se menciona en ese video, y luego te mostraré lo que podemos hacer. Una vez habilitado el número virtual, solo tienes que ir a Google y aquí mismo Prueba gratuita en línea de QuickBooks Y una vez que consigas este sitio web, solo haz clic aquí. Y dice prueba gratuita de 30 días, pero solo me desplazaré un poco hacia abajo hasta que veas este plus, y seguiré con eso, continuaré sin nómina. Simplemente haga clic aquí. Y después eso, obtendrás esta pantalla. Ahora, como hemos configurado un número de Sony tel, lo usaremos aquí, ingresaremos la contraseña de ID y el número de teléfono, necesitamos un número de US para eso. Y da click en un paso más. Al igual que, de nuevo, tardará algún tiempo en procesarse. Y luego el número que tenemos configurado desde Sonal voy a recibir el código ahí en mi correo electrónico y este código de verificación, solo lo voy a pegar aquí, continuar Y ahora tenemos la opción de dirección de Nueva York ya que tenemos configurado el número de Sonatl, que es de EU Entonces necesito ingresar una dirección de Estados Unidos. Para eso, solo lo buscaremos en Google, cualquier dirección aleatoria, como he hecho yo. Y sólo voy a copiar esta dirección en particular y pegarla aquí. Automáticamente lo pondrá en diferentes campos. Vamos a hacer clic en Continuar. Y dice, omita el juicio y guarda hoy mismo, y solo voy a hacer clic en Continuar con Juicio. Aquí estamos. Dice, configurando tu cuenta. Esto no tardará mucho. Entonces eso es una gran cosa. A ver. Tomará algún tiempo procesar, y luego te mostrará la pantalla de bienvenida, como puedes ver. Nuestro estilo intuit Quickbooks se activa con éxito donde podemos crear nuestra propia empresa y trabajar en esa empresa desde cero, desde crear un plan de cuentas hasta poner todos los saldos de apertura, tenemos las opciones completas Y nuevamente, te mostrará algunas visitas diferentes, así que tenemos que esperar un poco hasta que se configure completamente Podría tomar un tiempo. Y entonces tenemos la empresa sin nombre. Ahora, es posible que veas el esquema de configuración de inmediato, para que puedas trabajar en eso. Entonces así es como puedes activar la prueba gratuita completa donde podrás crear una compañía completamente nueva sin ningún dato, y la configurarás completamente por ti mismo desde cero, y tienes la validez de esta versión de prueba por un mes. Así que solo prueba esto por ti mismo, activa la versión de prueba, y te veré en la siguiente. 3. Cómo volver a iniciar sesión en el sistema en línea de QuickBooks: Video, vamos a ver cómo podemos volver iniciar sesión en el sistema en línea QuickBooks Entonces ya hemos creado el ID, y ahora digamos que hemos cerrado el navegador y ahora queremos volver a acceder a este. Si no encuentras el enlace en la URL, solo puedes ir a Google y simplemente escribir QuickBooks online iniciar sesión Y aquí, simplemente desplácese un poco hacia abajo hasta que vea este inicio de sesión en línea, inicie sesión en su cuenta. Simplemente haga clic aquí y seleccione QuickBooks en línea, continúe iniciando sesión Aquí, vamos a meterte en QuickBooks. Este es el inicio de sesión que quieres usar. Simplemente haga clic aquí, y el ID y la contraseña deben ser guardados. Sólo tienes que seleccionar eso. Dice, bienvenido de nuevo. Y tiene algunas cosas más de configuración para empezar. Simplemente puedes iniciar tu negocio, y así es como puedes renunciar al sistema Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 4. Creación de empresas e introducción a la interfaz: Video, vamos a ver cómo podemos configurar una nueva compañía en QuickBooks online, y también veremos la introducción de la última interfaz de QuickBooks online Entonces, antes que nada, cuando configuras la nueva cuenta en QuickBooks en línea, te da la bienvenida con una pantalla de bienvenida, y luego inmediatamente inició un asistente donde está preguntando por tu negocio Entonces básicamente, inmediatamente te pedirá que constituyas la empresa. Trabajaremos directamente en un proyecto para que podamos entender todas y cada una de las funcionalidades de una manera mejor y práctica. Por lo que estamos tomando un ejemplo de una empresa comercial que compra y vende partes de automóviles El nombre de la empresa es Elite traders. Entonces, chicos, lo que he hecho es que me he saltado ese mago, y ahora he aterrizado a esta página donde puedo ver el dashboard de la compañía, aunque quiera acceder a alguna porción en particular Por ejemplo, en la contabilidad, si quiero acceder al Plan de Cuentas, también tengo el Plan de Cuentas. Eso significa que incluso si se salta a través del proceso de creación de la compañía, seguirá creando una empresa por defecto en la versión de prueba. Pero aquí no hay datos. Es una empresa completamente nueva y tampoco hay nombre de compañía. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar el nombre de la empresa a lo que queramos. Simplemente vaya a la configuración a nuestra derecha y haga clic en cuentas y configuración. Y aquí solo damos clic en Editar. Sin nombre de empresa. Yo sólo pegaré comerciantes lite. Haga clic en Guardar. Ya he cambiado el nombre aquí, pero aquí no verás ningún nombre de empresa. Haga clic y después de eso, es posible que deba actualizar esto. Y ahora podemos ver los comerciantes de Eli que está mostrando aquí. Esta es la empresa. Ya está configurado, le hemos cambiado el nombre. Ahora, cuando establecemos una empresa, prestarás al tablero donde podrás ver la representación gráfica del desempeño general de la compañía. Puedes ver todas las facturas. Puedes rastrear tu dinero. Aquí tenemos diferentes grupos, facturas no pagadas pagadas, dinero depositado, dinero liquidado. Y también tenemos alguna representación gráfica de las cuentas de pérdidas y ganancias, rastreador de gastos y todos los principales clientes y cuentas bancarias, y también podemos personalizar esto como queramos. Y después de eso, tenemos una sección específica para cada área. Al igual que en la contabilidad, podemos realizar todas las transacciones genéricas como transacción bancaria, registro de entradas. Podemos configurar el Plan de Cuentas. En los gastos, tenemos la transacción relacionada con los proveedores. En las ventas, tenemos las transacciones relacionadas con el cliente, y podemos crear los clientes, y todas las actividades se muestran aquí mismo. Entonces todas estas pestañas están relacionadas con una funcionalidad específica que exploraremos con mucho detalle, pero esto es solo una visión general del tablero y cómo puede crear la compañía en QuickBooks en línea Ahora, quiero que aterrice primero en esta interfaz para que pueda seguir a medida que avanzaremos en nuestro proyecto. Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 5. Cómo entender el gráfico de cuentas en línea de Quickbooks: Video, vamos a ver y observar la funcionalidad del plan de cuentas y la estructura del plan de cuentas en QuickBooks online, y vamos a emparejarlo con nuestro proyecto porque este escenario es sobre los traders lite, que estaba usando algún otro software contable o tal vez estaban trabajando en hojas de cálculo Excel, y ahora tienen planeado trabajar o implementar y vamos a emparejarlo con nuestro proyecto porque este escenario es sobre los traders lite, que estaba usando algún otro software contable o tal vez estaban trabajando en hojas de cálculo Excel, y ahora tienen planeado trabajar o implementar en QuickBooks en línea Por lo que necesitan todos los libros mayores con los saldos de apertura. Entonces aquí está. Pero solo tenemos que asegurarnos de que tenemos todos estos libros de contabilidad con el mismo nombre o al menos naturaleza similar en QuickBooks en línea Entonces necesitamos ver el plan de cuentas. Para ver el plan de cuentas disco a la esquina, donde dice, tabulador contable da click en plan de cuentas aquí, y aquí está la lista completa de plan de cuentas como puedes ver, tenemos muchos plan de cuentas aquí, algunos están relacionados con gastos, otros activos corrientes patrimonio, otros activos corrientes patrimonio, ahora el primer libro mayor es deudores o por cobrar Si nos resulta difícil ver algún libro mayor, simplemente también lo podemos encontrar aquí. Entonces solo escribe aquí cuentas por cobrar. No, no tenemos cuentas por cobrar. Intentemos con deudores. No tenemos deudores también. Pero esta es una cuenta muy principal. El saldo corriente de cuentas por cobrar es de 195 mil, entonces ¿por qué no está ahí Eso significa que cuando ingresamos a los clientes individuales junto con sus saldos, notará que Justin tiene 85,000 saldo, 30,000 para Albert, Victor tiene 65,000, Walter tiene 15,000 para ser pagado Entonces esto es todo cuentas por cobrar. Si combinamos todos estos saldos, hace que el 2195000, que es exactamente coincide con este Cuando ingresamos a los clientes individuales junto con los saldos, este saldo debe actualizarse automáticamente. Entonces tampoco necesitamos crear ningún tipo de cuentas chárter, ni pondremos ningún saldo aquí. Lo mismo ocurre con los acreedores y acciones cuando ingresamos los datos individuales junto con los saldos, esto se actualizará automáticamente. Entonces esto significa que empezaremos directamente a trabajar desde el siguiente libro mayor, que es edificios a costo. También aprenderás cómo podemos crear algunos libros nuevos y también editar el nombre de los existentes si es necesario Entonces solo prueba este y mira cómo funciona el plan de cuentas. Sólo abre el plan de cuentas y observa, y te veré en la siguiente. 6. Cómo registrar los saldos de los clientes y vincularlos a las cuentas de control: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar los clientes junto con los saldos de apertura en QuickBooks en línea Entonces lo que haremos es ir a los clientes y hacer clic en los clientes aquí. Aquí tenemos dos opciones. O podemos importar los detalles de los clientes o podemos agregar los clientes manualmente. Entonces intentemos agregarlos manualmente. Aquí hay algunos campos. Si quieres mencionar el título, el nombre, segundo nombre o nombre de la empresa, podemos mencionar todos estos detalles. Pero sólo me quedaré con los obligatorios. El nombre para mostrar del cliente es Justin, y podemos llenar el resto de los detalles. Es bastante sencillo. Simplemente me saltaré la parte de la dirección, agregaré un chatan, puedes agregar notas Puedes agregar límites de crédito, términos y condiciones, idioma a elegir y el tipo de cliente, y pondremos los saldos de apertura aquí mismo. Así que lo voy a mantener simple para que puedas entenderlo fácilmente. Me quedaré con la información básica porque resto de ellos es bastante autoexplicativo. Entonces solo ingresamos el nombre del cliente, y solo ingresamos el saldo del cliente, que es este. Simplemente copia aquí, pieza aquí mismo, y es primero de enero. Entonces hagámoslo 01, 01, y golpeemos a salvo. Y de manera similar, solo voy a agregar al otro cliente, pero solo espera a que aparezca aquí, como podemos ver. Ahora estamos en la lista de clientes. Está demostrando que puedes ver algunos detalles de la transacción aquí mismo. Pero solo tenemos un cliente con este saldo al que acabamos de ingresar. Si queremos ingresar más clientes, simplemente haremos clic en los clientes y haremos clic en nuevo cliente justo en la parte superior. Y el siguiente cliente es Albert. Simplemente copie el nombre aquí y cambie el nombre para mostrar, el nombre para mostrar del cliente, desplácese hasta el fondo y solo ingresamos el saldo aquí. Es a partir del primero de enero. Es seguro. Ahora, ingresemos de nuevo, haga clic en el signo más desde aquí, y también podemos ingresar a nuestro nuevo cliente desde aquí. Entonces en el nombre para mostrar del cliente, solo voy a copiar este. Yo sólo voy a copiar esta. El nombre para mostrar es este, desplácese hasta la parte inferior y este es el saldo del cliente. A partir del primero de enero, es seguro. Y el último es Walter. Así que haz clic en el signo más. El nombre para mostrar es Walter y el saldo es de 15,000. Es a partir del primero de enero. Golpea guardar. Y así es como ingresamos todos los datos del cliente. Ahora necesitamos revisar el cuadro de cuentas, ya sea que el libro mayor de cuentas se cree junto con el saldo o no. Así que haga clic en contabilidad y haga clic en Plan de Cuentas aquí. Ahora podemos ver el libro mayor de cuentas por cobrar que acaba de aparecer, y el saldo de QuickBooks es de 195 mil, lo que coincide exactamente Y así es como ingresamos datos del cliente y actualizamos los saldos de las cuentas de control. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 7. Cambiar el formato de fecha en QuickBooks en línea: Video, vamos a ver cómo podemos reconfigurar los ajustes de fecha en QuickBooks online Entonces QuickBooks en línea es básicamente un software basado en Estados Unidos, y si estás usando esto en Reino Unido, India o Pakistán, lo que necesitas hacer es simplemente cambiar la secuencia de mes, fecha y año a fecha, mes y año porque en la región del Reino Unido o la región de la India, usamos fecha luego mes después año Entonces todas las regiones asiáticas usan esto. Haga clic en la configuración para cambiar esto. A la derecha. Simplemente haga clic aquí y haga clic en cuentas y configuración. Y a partir de aquí en la esquina izquierda, podemos ver los ajustes avanzados aquí mismo. Haga clic en Avanzar y desplácese hasta la parte inferior donde ve otras preferencias, y el formato de fecha se establece en mes, fecha y año. Tenemos que cambiar eso. Entonces cambiaremos eso a la fecha, mes y año y pegaremos hecho. ¿Quieres irte sin ahorrar? No, queremos salvar esto. Podemos salvar esto desde aquí. Bien, podemos salvar esto desde aquí. Cualquier cambio que realices en la sección en particular se guardará a partir de ahí únicamente. Haga clic en Listo, y así es como se guardarán los ajustes. Simplemente puedes confirmar una vez más yendo a la misma zona. Y ahí está. Del mismo modo, tenemos muchas opciones aquí. Digamos que estamos tratando con alguna otra moneda local o incluso estamos usando multidivisa, podemos habilitarla o cambiar la moneda local desde aquí. Para que puedas explorar esta área avanzada, y así es como podemos cambiar el formato de fecha en QuickBooks en línea Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 8. Cómo registrar saldos de proveedores y vincular las cuentas de control: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar los detalles del proveedor junto con sus saldos de apertura para que automáticamente cree esta cuenta de control de cuentas por pagar y actualizar automáticamente este saldo, que es una combinación de ambos saldos en el cuadro de cuentas. Entonces veamos cómo podemos hacer esto. En primer lugar, desde el tablero o desde cualquier área, puedes cambiar directamente a la sección de gastos y hacer clic en proveedores. Y a partir de esta sección, tenemos dos opciones. O podemos importar los detalles del proveedor o podemos agregar los manuales. Así que hagamos clic en Agregar proveedor porque solo queremos aprender cómo funciona el sistema y el proceso de importación será muy sencillo después de eso. Entonces nombre para mostrar proveedor, solo ingresaré a los campos obligatorios y dejaré el resto tal como está. Entonces esto es bastante autoexplicativo. Entonces los detalles del proveedor es este, pégalo aquí mismo, desplácese hasta la parte inferior, dirección y cada otro detalle, podrá llenarlo más adelante. Yo sólo me quedaré con mi proyecto. Entonces 50,000 es el saldo. Lo voy a poner aquí mismo. Y esto es del primero de enero. A partir del primero de enero, guárdala, y pasemos al siguiente. Cierre esto, simplifique los pagos a proveedores, cierre y también podemos agregar un nuevo proveedor desde aquí. Cuando ingresamos al primer proveedor, te llevó a esta pantalla donde se muestra el resumen de los vendedores junto con el nombre. Así que haz clic en el signo más justo en la parte superior y ya podemos ingresar al nuevo proveedor. Entonces el siguiente es San scroll hasta el fondo, y en los saldos de apertura, colocamos 80 mil como saldo a partir del primero de enero Haga clic en Guardar y ambos saldos ya están actualizados. Pasemos a la pestaña de contabilidad y solo vayamos al Plan de Cuentas. Ahora deberíamos ver un libro mayor de cuentas por pagar aquí mismo, y el saldo, como puede ver, se actualiza automáticamente a 130000 Y esto coincide exactamente con este. Y si quieres ver los detalles del mismo, solo podemos hacer clic en Ver registro, y está mostrando la ruptura individual de todos los saldos de apertura, junto con los detalles del proveedor. Así es como actualizamos los detalles del proveedor, junto con los saldos de apertura y los vinculamos a las cuentas de control. En Gk Books online, prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 9. Creación y edición de un diagrama de cuentas con saldos de apertura: Video, vamos a ver cómo podemos crear los nuevos libros de contabilidad Y también, si quieres emparejar todos los libros de contabilidad, acuerdo a tu proyecto, necesitamos editar también los existentes. Además, veremos cómo podemos poner todos los saldos de apertura que tenemos aquí, y también aprenderemos cómo podemos eliminar algunos libros de contabilidad externos Entonces en el video anterior, ya hemos tratado con deudores, creadores y acciones, donde hemos visto que cuando ingresas individualmente los detalles, este saldo se actualizará automáticamente El siguiente saldo es de construir a costo. Por lo que se trata de un activo fijo, y el monto total es de 750.000 Entonces, desde la pestaña de contabilidad, basta con hacer clic en Plan de Cuentas. Y aquí puedes ordenarlo por tipo. Entonces podemos ordenarlo por tipo, pero como podemos ver aquí, solo tenemos cuentas limitadas. No tenemos ninguna cuenta de activos fijos si escribimos edificios aquí también. No tenemos esta cuenta. Así que vamos a crear uno nuevo desde nuestra esquina derecha en la parte superior. Simplemente haga clic aquí, y simplemente copiaremos y pegaremos el nombre aquí. El tipo de cuenta es de activo fijo, y va por debajo de edificios. El costo original es de 750,000 a partir del primero de enero, y la descripción, podemos agregar los mismos detalles aquí también Y eso es todo. Guárdalo. Ahora bien, si quieres hacer algún cambio después de que lo hayamos ingresado, digamos que nos hemos dado cuenta de que, bien, necesitábamos ingresar 50 mil, pero solo ingresamos 75 mil Entonces, ¿cómo editaremos este saldo? Es muy sencillo. Simplemente haga clic en este letrero de Aero junto a Ver registro, y ahí obtendrá la opción de edición Aquí, puedes ver que puedes personalizar el nombre, cualquier tipo de cuenta tipo detallado, pero los saldos son fijos. Entonces esto significa que simplemente hacemos doble clic en este libro mayor en particular, y te llevará a los detalles aquí donde en el campo de saldo inicial, puedes ver este 750,000 mencionado aquí mismo Y en cuanto hagamos clic aquí, deberíamos poder cambiar el saldo a partir de aquí, y después de eso, podemos guardarlo. Pero voy a cancelar esto. De igual manera, si vuelvo, simplemente puedo hacer clic en este signo de flecha, clic en Editar, y puedes editar el resto de los detalles aquí si quieres. Ahora el siguiente que tenemos es depreciación acumulativa de edificios Ahora, la depreciación acumulativa se registra básicamente como un activo tra fijo Eso significa que la depreciación que se cobra hasta ahora por años sobre la construcción se acreditará aquí Básicamente, la naturaleza es el activo fijo, pero se registra en el lado negativo, por lo que reduce el valor global del activo. Adjuntaré un documento completo sobre cómo funciona la depreciación acumulativa y cuál es el tratamiento en contabilidad Entonces solo copia el nombre aquí mismo. Del plan de cuentas, haga clic en nuevo. Pega el nombre aquí, va por debajo de activo fijo, pero es una depreciación acumulada Y el saldo es de 80 mil. A partir del primero de enero. Descripción, podemos copiar y pegar lo mismo aquí y puedes seleccionar depreciación acumulada de edificios. Ahora, ve aquí las cuentas de activos fijos. La amortización acumulada, agotamiento o la depreciación no pueden ser Entonces lo que voy a hacer es elegir edificios aquí, y grabemos este en negativo negativo 80.000 Primero de enero, copia y pega el nombre de la cuenta aquí mismo. Haga clic en Caja fuerte. Y el siguiente que tenemos son los vehículos de motor. Yo sólo voy a copiar esto. Haz clic en Nuevo desde la parte superior. Y aquí, voy a pegar esto. Va por debajo del activo fijo y es un vehículo de motor. Entonces elegiré vehículos aquí. Copia esto, pegarlo aquí mismo y primero de enero. En la descripción, sólo voy a copiar y pegar este nombre de cuenta aquí mismo, y eso es todo. Haga clic en Guardar. A continuación, voy a crear de nuevo desde la parte superior depreciación acumulada de vehículos de motor Simplemente haga clic en activo fijo aquí y elija vehículos de motor ahora. Elige vehículos aquí. 45 mil. Yo sólo lo pondré. Encuentra un letrero con él. Primero de género y solo copia y pieza esta cosa aquí también. Haga clic en CV y elimine el nombre del activo de aquí también. Siguiente es la maquinaria. Haga clic en Nuevo, vaya a activo fijo, cambie el tipo de cuenta como activo fijo, y pasa por debajo de maquinaria. Así que ten cuidado de elegir la idea correcta. El equipo de maquinaria está ahí, y el costo total es de 290,000 a partir del primero de enero Haga clic en Guardar. El siguiente es la depreciación acumulada de maquinaria Veamos cómo podemos hacer eso. Haga clic en Nuevo y seleccione este tipo de cuenta como activo fijo, y vuelve a pasar por debajo de maquinaria y equipo. Pero como se trata una depreciación acumulada que reduce el valor general del activo, solo voy a poner esta en negativo Y esto a partir del primero de enero en la descripción, sólo voy a copiar este nombre aquí mismo, pegarlo en la descripción y dar clic en caja fuerte. Entonces hasta este punto, quiero que ingreses a todas estas repisas, y luego continuaremos con el proceso de creación del libro mayor Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 10. Creación y edición de un diagrama de cuentas con saldos de apertura parte 2: Sigamos más allá e ingresemos algún cuadro de cuentas más, y el siguiente que tenemos es el efectivo. Así que sólo voy a ir al cuadro de cuentas y buscar dinero en efectivo. Si no lo encuentras en la lista, solo tienes que escribir caso aquí. Golpea Enter. Y si aún no lo encontramos, eso significa que no lo tenemos. Desde la parte superior, haremos clic en Nuevo. Y aquí solo escribimos caso en mano. El tipo de cuenta es Banco y un tipo detallado, seleccionaré al caso que tenga a mano. El saldo de apertura que tenemos es 694730 a partir del primero de enero, y la descripción es efectivo en mano Esta copia y pega aquí mismo y haz clic en Guardar. 11. Creación de Libro Mayor de banco con saldos de apertura: Vamos a ver cómo podemos crear el libro mayor del banco y poner su saldo de apertura. Como podemos ver aquí, tenemos el saldo inicial de Chartered Bank estándar Así que sólo voy a copiar el nombre. Y como es una cuenta bancaria que es específica por nombre y no tenemos esta cuenta bancaria, libro mayor ya creado. Así que haz clic en Nuevo desde la parte superior. Yo solo lo haré a pantalla completa. Da click en Nuevo, y sólo voy a pegar el nombre aquí. El tipo de cuenta es Banco y el tipo detallado es Voy a seleccionar cuenta corriente. En Estados Unidos, cuenta corriente significa cuenta bancaria. Entonces abriendo saldo, voy a pegar esto a partir del primero de enero. Description, cópielo y pegue aquí y guárdalo. El siguiente es United Bank Limited. Simplemente haz clic en Nuevo, pegarlo aquí mismo. Va por debajo de Banco y el tipo detallado es cuenta corriente. Copia y pega el saldo aquí. Es del primero de enero. Descripción, solo voy a copiar y pegar este nombre de libro mayor aquí, y eso es prácticamente todo. Guardar Ahora, el siguiente que tenemos en la lista son los gastos devengados Gastos devengados simplemente significa que los gastos en los que se incurre para un mes en particular, pero en realidad se pagan en el siguiente mes, como factura de luz Factura de luz, si has recibido, está relacionada con, digamos enero, pero se pagará en el próximo mes, como en febrero, mismo va para algunos gastos salariales, pero son parte de enero, ¿verdad? Entonces lo que haremos es hacer un gasto como adeudo en el mes de enero. Pero como aún no se paga nada, vamos a acreditar algo. Entonces vamos a acreditar la responsabilidad o cuentas por pagar. Eso se llama gastos devengados. Entonces, cuando llegue el mes siguiente cuando se realice el pago real, lo que haremos es reducir el pasivo, debitar las facturas por pagar, y luego acreditar el efectivo porque realidad el efectivo se paga en el próximo mes. Si quieres entender más sobre los gastos devengados, lo he mencionado en este documento que puedes encontrar con la sección de recursos de este video Dice que los gastos devengados son los gastos en los que ha incurrido la empresa pero que no ha pagado ni registrado en su cuenta al término del periodo contable Entonces todos los pasivos impagados, da en todos los ejemplos Para que puedas leer todo el documento. También da ejemplos de entrada a la revista. Entonces es muy útil para ti. Ya que conocemos el tratamiento ahora, sólo voy a ir a la parte superior y dar clic en Nuevo copiar y pegar este nombre aquí mismo, y va por debajo de los demás pasivos corrientes. Y aquí, es tu elección si quieres usar los gastos prepagos pagaderos. Así que hemos elegido el tipo de cuenta como otros pasivos corrientes. En el tipo de trato, solo elegiré otros pasivos corrientes también. Y el saldo es de 53,000 que es saldo impago. A partir de lo haré el primero de enero. En la descripción, sólo voy a copiar esto aquí mismo y pegarlo aquí. Haga clic en Guardar. Ahora bajo el capital invertido, básicamente el capital invertido es patrimonio neto del propietario, y esa es la ecuación contable básica que es activo es igual al capital más pasivos. Entonces, si quieres extraer el capital, simplemente cambias el capital del otro lado y será activo menos pasivos. Entonces esto significa que no necesitamos actualizar este saldo en particular. Simplemente extraeremos el saldo de prueba para ver cómo se ve. Si quieres extraer los reportes, solo voy a hacer clic en reportes desde aquí. Y revelarlo. Si desea buscar algún reporte en particular, podemos escribirlo directamente aquí. De lo contrario, tenemos los más comunes marcados como favoritos y otros se pueden ver aquí. Entonces sólo voy a bajar a esta sección donde dice para mi contador Y como el saldo de prueba también es un reporte muy común, solo marcaré esto como favoritos aquí mismo. Y después de eso, puedes ver esto en la sección favorita. Sólo abre esto. Y aquí sólo tenemos que fijar el periodo que es del primero de enero hasta, digamos el 31 de enero. Ejecute el reporte. Y tenemos estos saldos. Tenemos que verificarlo uno por uno, y tenemos que asegurarnos de que todo esté bien. Así 6947 304 efectivo en la mano. Esto es perfecto. Sólo voy a destacar éste como hecho. El siguiente es Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank es esto. Hecho. El siguiente es United Bank Limited. Entonces United Bank Limited es esto. A continuación se encuentra la cuenta por cobrar, que es de 195 mil, depreciación acumulada de maquinaria, que es de La depreciación acumulada de vehículos automotores es de 45,000. Edificio a un costo de 750,000. La maquinaria es de 290,000. Los vehículos de motor son 380,000. Las cuentas por pagar son 130,000 del lado del acreedor. 53,000 es para gastos devengados, y bajo servicios, dice cien Y también bajo gastos diversos, dice 130 mil. Ahora bien, estos son los otros lados. Cuando ponemos la cuenta por cobrar, ésta carga la cuenta por cobrar, pero acredita esta cuenta en particular aquí mismo Y lo mismo ocurre con las cuentas por pagar. Cuando acreditamos las cuentas por pagar, ésta carga esta cantidad en particular Entonces lo que podemos hacer es simplemente abrir esto para ver cómo se reserva la transacción. Entonces por ejemplo, antes que nada, quiero despejar los servicios, solo abre esto. Y esto es libro contra distintas facturas. Entonces, si abrimos la factura, podemos ver que este saldo de apertura contra el cliente se reserva como factura. Simplemente cerraremos ambos infos, y va por debajo de un producto o servicio, pero debería ir en la equidad de saldo de apertura Eso es el capital de saldo de apertura, este libro mayor aquí mismo. Entonces tenemos que cambiar la balanza. Eso quiere decir, este es crédito. Necesito adeudar los servicios y acreditar el capital del saldo inicial. Ahora, podemos hacer esto desde la entrada del diario también si queremos. Pero por lo demás, lo que podemos hacer es simplemente crear un nuevo artículo. Nosotros también podemos hacer eso. Y como esto se crea como servicios, puedo crearlo como capital de saldo de apertura, digamos, o simplemente podemos cambiar esto a de cuenta de ingresos a cuenta de equidad de saldo de apertura. Vamos a probar eso. Equidad de saldo de apertura. Entonces si guardamos cerca, agrega un nombre de servicio, ¿de acuerdo? Servicio, Guardar y Cerrar. Entonces básicamente somos incapaces de cambiar el nombre. La otra cosa que podemos hacer es simplemente pasar una entrada de diario. Entonces, en cambio, vamos a hacerlo sencillo. Yo solo debitaré el servicio, acreditaré los otros gastos diversos porque quiero reducir el saldo a partir de ahí también. Y entonces quiero cambiar esto a la equidad. Entonces en realidad, solo tomaré la captura de pantalla de esto y pegaré en pintura para que pueda tomar fácilmente la referencia aquí. Y ahora para la entrada del diario, no encontrarás la entrada del diario directamente en la sección de contabilidad o en la sección de gastos. Más bien, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic en el signo más aquí mismo, y obtendrá todos los demás detalles también en las otras columnas. Entonces aquí está la entrada del diario. A partir del primero de enero, solo escribiré aquí como diario de ajuste. O mantengamos esto como un número. Ahora tomemos la referencia aquí. Servicios, quiero reducir el saldo de servicio y cambiarlo a equidad de saldo de apertura, ¿verdad? Así que solo seleccionaré servicios aquí. Y en lugar de crédito, solo lo haré débito 195,000, y solo escribiré aquí, saldo de apertura, ajuste Y del otro lado, tenemos otros gastos diversos. Entonces otros gastos diversos, justo aquí mismo. Y está bajo adeudo. Yo sólo lo haré crédito 130000. Y hagamos este ajuste de equidad de saldo de apertura. Resto del saldo, lo cambiaremos aquí mismo. Por lo que 65 mil deberían estar del lado de la cred. Todo hecho. Hagamos clic en Guardar y divulgar fuera de aquí. Simplemente actualice este informe, vuelva a ejecutar el informe. Y ahora podemos ver que los saldos son ahora cero y se desplaza en esta área específica. Ahora bien, si no queremos mostrar las repisas que tiene saldo cero, lo que vamos a hacer es entrar aquí y simplemente hacerla no cero Y ahora, si ejecutamos el reporte, se puede ver que de aquí se eliminan los libros mayores Y ahora podemos ver este saldo. Ahora bien, si comparamos esto con nuestro reporte, si comparamos este saldo de capital de apertura , este, con este saldo, notará que hay un cambio. Hay diferencia. Entonces calculemos esta diferencia. 4396 730 es el saldo que tenemos en el proyecto. Solo voy a menos, pondré un signo menos. Y por otro lado, tenemos 40, dos, tres, 730. Por lo que 402 3730 por otro lado. Entonces esta es la diferencia de 373,000. Eso significa que podríamos haber perdido algo también. Como hemos resaltado un par de ellos, Faltan existencias porque no hemos actualizado los detalles de las existencias individuales, y eso debería actualizarse automáticamente aquí. Así que deja eso. Pero la depreciación acumulada de los edificios tampoco está ahí Entonces, antes que nada, lo actualizaremos y luego lo volveremos a comparar. Entonces en la pestaña de contabilidad, solo ve a Plan de Cuentas y hagamos clic Nueva depreciación acumulada de edificios. Va por debajo del activo fijo, y es contra ácido, así que solo elegiré esto como edificios. El tipo de venta al por menor es edificios. Y el saldo estará en menos, -80.000 y es a partir del primero de enero Simplemente copia esto, escúchalo también en la descripción y guárdalo. Ahora si vamos en los informes y damos clic en Saldo de prueba. También tenemos este saldo actualizado aquí mismo. Entonces he resaltado esto, y ahora vamos a compararlo de nuevo 4396 730 menos ¿cuál es el saldo aquí 3943 730. 3943 730. 453,000 es la diferencia, y eso es exactamente de las acciones Entonces eso significa que hemos ingresado todos los libros de contabilidad junto con los saldos correctamente Y ahora el siguiente paso es que solo tenemos que ingresar los artículos del inventario del individuo junto con los saldos de apertura, y ese saldo debe actualizarse automáticamente. Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 12. Introducción al inventario y saldos de apertura en QuickBooks en línea: Vamos a ver cómo podemos ingresar los detalles del inventario individual y poner sus saldos de apertura para que como total, pueda actualizar este saldo de 453000 como cuenta de control, y automáticamente crea el libro mayor y pone este saldo aquí también Entonces esto significa que está conectado a los detalles de los artículos de inventario individuales. Entonces veamos cómo podemos crear esto. Desde la pestaña de inventario justo en la parte inferior, simplemente haz clic en productos y servicios. Y a partir de aquí, estamos en la opción Comenzar donde podemos crear los nuevos artículos manualmente o podemos importar los artículos también. Entonces, como podemos importar eso, solo te lo mostraré más adelante. Pero antes que nada, basta con hacer clic en Crear elementos, y aquí está. Ahora, una cosa buena de la interfaz en línea de QuickBooks es que no solo puedes ingresar todos los detalles del inventario aquí, sino que también puedes agregar la imagen del producto también Así que esto hace que sea muy fácil identificar el producto exacto mientras ingresabas esto o mientras lo registrabas en los registros. Entonces el nombre del primer elemento es Carol parabrisas. Sólo voy a copiarlo y pegarlo aquí mismo. Va por debajo del artículo del inventario. Ahora vamos a mencionar el SKU. SKU significa unidad de mantenimiento de existencias, y así es como quieres mencionar esto? ¿Está en pedazos, litros, metros, jaulas, lo que sea? Entonces este es un artículo grande, y está en pedazos o cada uno, se puede decir. La categoría, solo la voy a elegir como anuncio nuevo. Simplemente haga clic aquí, y el nombre de la categoría, solo lo nombraré como partes de autos. Y esta es la categoría principal, así que no sólo voy a destacar esto. Haga clic en Guardar información de inventario, la cantidad inicial disponible. Este es un campo obligatorio. La cantidad es 470. Así que voy a escribir aquí 470. A la fecha es primero de enero, ya que este es un saldo de apertura, punto de reorden, no lo voy a poner aquí mismo Cuenta de activos de inventario ya está seleccionada descripción en los sellos. Por lo que necesitamos que se mencionen las mismas especificaciones cada vez que estamos ingresando algún sello o una compra, ya se selecciona la cuenta de ingresos para ventas de un producto ingreso, y también se selecciona el costo de los bienes vendidos. Entonces, en definitiva, tenemos la cantidad inicial 470. Y el costo es de 400. Sólo voy a mencionarlo aquí aquí. Entonces, hagamos clic en CV y cerremos después de eso. Y ahora nos quedan tres productos más. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que ya sea que muestre este saldo como un libro mayor en el plan de cuentas o no. Así que sólo voy a ir a la contabilidad y dar clic en Plan de Cuentas. Y en cuanto hayamos ingresado a esto, como pueden ver, el activo de inventario está ahí con 188,000 como saldo que coincide exactamente con este Entonces eso es genial. Simplemente haga clic en Inventario y productos y servicios para agregar más. Vamos a hacer clic en Nuevo. Es un artículo de inventario. Y el siguiente artículo es Faros Civic va por debajo del artículo de inventario, SKU es cada uno Va por debajo de las partes de autos. La cantidad inicial disponible es 950 a partir del primero de enero, se selecciona la cuenta de activos de inventario para inventariar activo. Descripción para sellado en compra, solo copiaré esto del nombre y lo pegaré en ambas áreas. Cuenta de ingresos y gastos ya está seleccionada, tenemos que mencionar el costo de compra. Entonces la tarifa, la mencionaré aquí. Y guardar una nueva para que podamos mantenernos en esta pantalla y simplemente entrar rápidamente al resto de dos. Copas para ruedas de preuso. Copia eso. Pieza hazlo aquí mismo. Va por debajo del artículo de inventario. Es cada uno. La categoría son las partes de autos. La cantidad disponible es de 250. A partir del primero de enero, pasa por debajo del activo de inventario. Y aquí en la descripción de ventas y compras, sólo voy a copiar y pegar eso. Y la tarifa, la voy a mencionar como 50 va por debajo de costo de bienes vendidos todo Bueno. Haga clic en Guardar y Nuevo. Y el último que tenemos es pre us luces traseras. Solo espacie ese artículo de inventario. Es cada uno. Ahora bien, si también quieres actualizar la imagen, es muy sencillo. Busquemos una imagen para esto. Entonces, por ejemplo, esta es la imagen que me gusta. Yo solo guardaré esto, lo guardaré en el escritorio, o puedes descargar cualquier tipo de especificaciones como esta. Digamos que este es el estilo de imagen que quiero. Y después de eso, basta con hacer clic en Agregar imagen. Elige la ubicación. Este es el ítem, y se muestra así. La categoría son las partes de autos. La cantidad disponible es 550. Es primero de enero, cuenta de activos de inventario. Descripción, solo copiaré y pegaré esto como descripción y también en la descripción de ventas. Entonces, en la cuenta de ingresos y gastos, está todo seleccionado. Simplemente haga clic en Guardar y Cerrar. Y todo esto está hecho. Ahora vayamos a la contabilidad y hagamos clic en Plan de Cuentas. Y bajo el activo de inventario, podemos ver el saldo total como 343,000 Entonces hay algo rezagado. Bien. En las luces traseras anteriores, el único problema es con las luces traseras anteriores, solo abre esto nuevamente y da clic en Editar. 550 es la cantidad inicial, y ¿cuál es el costo? Creo que aquí no se menciona el costo. El costo es de 200. Sólo voy a mencionarlo aquí. Seguro regrese, haga clic en Plan de Cuentas. Y ahora tenemos 453,000 como saldo actualizado. Y como ya están finalizados todos los saldos, el débito y el crédito deben coincidir. De acuerdo con nuestro proyecto Balance de prueba. Entonces haga clic en informes, haga clic en SNDardSports. Déjeme hacerlo a pantalla completa, haga clic en Balance de prueba, establezca el periodo, asegúrese de que sea primero de enero hasta el 31 de enero, digamos, ejecute el informe. Y en el lado del débito y la cred, tenemos 4762 730, 4760 en ambos lados aquí en el proyecto también Exactamente coincide con este. Si quieres ocultar los ceros, podemos hacer clic en personalizar y queremos asegurarnos de que solo mostramos los no ceros Entonces, de hecho, no está en el área personalizada. Está justo aquí. Entonces no cero. Y después de eso, podemos simplemente ejecutar el informe, y ahí vamos. Así es como puede extraer el informe de saldo de prueba exactamente ingresando todos los detalles del inventario junto con los saldos iniciales. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 13. Comprender la diferencia entre las actividades comerciales y las no comerciales: Antes de avanzar a nuestras transacciones d2d, necesitamos entender la diferencia entre las actividades comerciales y no comerciales Dado que este negocio es un negocio de partes de automóviles que compra y vende partes de automóviles, por lo que cualquier cosa que esté conectada a este negocio en particular se llamará actividad comercial Por ejemplo, si hemos comprado estos artículos de inventario, que es una pieza de automóvil, debería ser una actividad comercial. Si estamos vendiendo estas piezas de autos, es una actividad comercial. Si estamos recibiendo los pagos contra eso, estamos reservando la factura de venta. Estamos ingresando la orden de venta o estamos haciendo algún tipo de devoluciones, ya sea que el cliente regrese o regresemos al proveedor, todas estas son actividades comerciales. Entonces, ¿qué son las actividades no comerciales? Las actividades no comerciales son las actividades indirectas del negocio que no están conectadas con el curso principal del negocio. Como, por ejemplo, hemos comprado los muebles para nuestra oficina. Por lo que este mobiliario no es un inventario. No es para fines de compra y venta. No es el comercio principal de nosotros. Entonces esta es una actividad no comercial. De igual manera, renta anticipada pagada por seis meses, depósito de seguridad pagado por tienda tomada en renta. Todas estas son actividades de apoyo, pero no es directamente un oficio de la empresa. Entonces por eso es una actividad no comercial. Lo mismo va para los gastos de pintura y renovación, cualquier tipo de otros gastos renta ajustada por renta anticipada. Por lo que todos estos serán tratados de una manera completamente diferente en una manera completamente diferente comparación con las actividades comerciales. Por lo que esto es muy importante antes de iniciar las transacciones. Y a partir del siguiente video, comenzaremos trabajar en nuestro proyecto y en las transacciones del día a día porque el escenario real de la compañía donde implementarás el sistema completo será exactamente el mismo. Sólo los datos estarán en mayor cantidad. En primer lugar, acaba de ingresar a los libros mayores, dejando a los deudores, acreedores Luego ingresamos a los clientes individuales con detalles, proveedor con detalles e inventario con detalles a partir del primero de enero. Por lo que el cliente le proporcionará el saldo de cierre del último año, que ingresará como saldo de apertura, y ahora el sistema está completamente implementado. Ahora comenzaremos a trabajar en los Quickbooks en línea como si este fuera nuestro sistema principal ahora, ingresaremos aquí todas las transacciones del día a día En este video, acabamos de entender la diferencia entre las actividades de capacitación y las actividades no comerciales. Y a partir del siguiente video, comenzaremos a trabajar en nuestras actividades del día a día. 14. Manejo de las entradas del diario: Video, vamos a ver cómo podemos tratar las entradas de diario en QuickBooks en línea Como puedes ver, esta es una actividad de no lectura con Cs, pero ella es de muebles dando efectivo. Así que simplemente nos dirigiremos a QuickBooks en línea y en la parte superior derecha, podemos ver esta nueva opción de anuncio, y en la otra sección, tenemos la entrada de diario Así que haz clic aquí. Ahora, debido a que hemos ingresado algún saldo de apertura y también algunos ajustes, automáticamente da el número acuerdo a esa secuencia. Por lo que ya se realizan dos, tres entradas en los ajustes de apertura. Entonces diario cuatro, me quedaré con este número tal como está. A partir del primero de enero, y es mobiliario. Escribamos aquí muebles. Pero si no lo encontramos, no hay problema. Podemos agregarlo directamente desde aquí. Acabo de mencionar el nombre. Un tipo de cuenta son activos fijos. tipo detallado es muebles y accesorios, y el costo original, lo voy a mantener como es porque solo recuerda que solo cuando estabas creando los libros mayores por primera vez para poner el saldo de apertura solo entonces los saldos de apertura vienen aquí Ahora que el sistema está implementado, solo estamos haciendo las actividades del día a día. Nunca pondremos un saldo de apertura ahora. Entonces en la descripción, solo completa este nombre para la naturaleza. En la descripción, sólo voy a copiar y pegar el mismo nombre. Creo que está recogiendo este nombre. Entonces solo eliminaré esto, agregaré nuevo, y justo entonces escribiré para la naturaleza. Activo fijo, y eso es todo. Haga clic en Guardar. Y ahora se crea nuestra nueva cuenta. Yo sólo voy a elegir esto. El débito es de 10,000. Y podemos simplemente copiar y pegar esta descripción aquí mismo. Y es dando caso. Así que efectivo en la mano, sólo voy a acreditar esto. Y podemos mencionar cualquier memo aquí también. Guardar y nuevo si quieres ingresar uno nuevo, de lo contrario, guárdalo y ciérralo manualmente desde aquí. Entonces se guarda aquí mismo, y así es como puedes reservar la entrada del diario en QuickBooks en línea Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 15. Gestión de alquileres prepagados y depósitos de seguridad: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la renta prepagada o los gastos de prepago en QuickBooks en línea, como podemos ver aquí el 4 de enero, ve tarifa anticipada pagada por seis meses dando efectivo, y la renta fue de $1,000 mensuales Entonces ya hemos pagado 6 mil por adelantado. Pero este beneficio se consumirá en el futuro. Hemos pagado toda la renta como anticipo, pero aún no hemos consumido el beneficio. Entonces, ¿debería cobrarse esto como gasto? No. Se cobrará como gastos de prepago. Prepago significa que en el futuro, los gastos se producirán, pero como ahora se acaba de pagar por adelantado, se debe registrar como activo corriente. Por lo que una vez que se complete el mes de enero, al final, notará que el gasto de renta para enero debe ajustarse contra la cuenta de renta anticipada. Entonces solo esa porción que hemos consumido el beneficio de debe ser cobrada como gasto, y luego vamos a reducir los gastos de prepago a partir de ahí. Pero en esta posición, estamos en el inicio de enero. Eso significa que incluso para el enero, no hemos consumido el beneficio. Por lo que toda la cantidad debe cargarse como activo corriente y pagarse contra efectivo. Ahora bien, si quieres conocer más sobre renta prepagada, he adjuntado este documento con el enlace de este video. La sección de recursos, para que solo puedas descargar y aprender todas las cosas sobre los gastos de prepago. También he incluido algunos ejemplos que te guiarán mejor Bien, continuemos con nuestra entrada. Y para esto, ya que esta es una actividad no comercial, solo pasaré a la entrada del diario para reservar esto. Entonces desde arriba, solo voy a hacer clic en Más, dar clic en entrada de diario. Y digamos que esta vez, decidí que en vez de cinco, prefiero mantenerlo así. Cinco, 01, eso significa enero 005. Quiero seguir esta secuencia a partir de ahora, y la fecha de la transacción es el 4 de enero. Y es contra renta prepagada. Sólo voy a tratar de entrar en esto. A lo mejor tenemos esto, quizá no. Entonces, si tienes esto en tu versión, eso es lo mejor puedes ingresarlo en gastos de prepago. De lo contrario, como no he configurado la compañía, solo salgo del asistente y simplemente inicié directamente la compañía en QuickBooks en línea Entonces por eso no creó muchas cuentas. Así que haz clic en Agregar Nuevo. Y yo solo escribiré aquí renta prepagada, renta prepagada. Va por debajo de otros activos corrientes, y en el tipo detallado, solo usaré los gastos prepagados, y eso es todo. Haga clic en Guardar. En el adeudo, tenemos 6 mil. Sólo entra en eso. Y en la descripción, sólo voy a copiar y pegar esta misma descripción, presionar tabulador, ir a la segunda línea, y después la tenemos pagada en efectivo. Entonces el efectivo en mano es crédito, y todo el monto establecido lo recogió automáticamente, ya se menciona la descripción, así que guarda y nuevo y ahora a partir de la siguiente entrada del diario, notarás que ahora seguirá este patrón, y automáticamente siguió esta secuencia. Y la siguiente entrada es de cuatro GNE también, y dice depósito de seguridad pagado efectivo por tienda tomada en renta. Hemos tomado la tienda en renta y hemos pagado un depósito de seguridad. Así que sólo voy a tratar de encontrar el depósito de seguridad. No tenemos esto. Así que voy a hacer clic en Agregar Nuevo justo aquí, depósito de seguridad. El tipo de cuenta es otros activos. Solo recuerda que esto no es ni un activo corriente ni un activo fijo. Activo corriente significa que si éste es por el periodo de menos de un año, debe ser un activo corriente. Y si es en forma de efectivo, que es fácil de recibir, entonces es un activo corriente, y el activo fijo es el que está contribuyendo de alguna manera para el propósito administrativo. Por ejemplo, compraste un mueble, vehículos de motor o cualquier cosa relacionada con el negocio, cualquier tipo de accesorio, mobiliario, maquinaria. Ese debería ser un activo fijo porque está apoyando indirectamente al negocio. Esta cosa no es ni un activo fijo ni un activo corriente. Tampoco es menos de un año, ni está apoyando en ningún tipo de actividades. Es solo estar de pie con el dueño. Hasta que salgas del local. Esto podría ser diez años, 15 años, lo que sea. Por lo que el depósito de garantía debe ser categorizado como otros activos. Solo usaré otros activos aquí y solo usaré depósitos de seguridad aquí. Haga clic en Guardar. También podemos poner lo mismo en la descripción. No necesitamos poner ningún saldo de apertura porque el saldo de apertura solo se registra por primera vez cuando se crearon los primeros acechadores solo para ingresar al saldo de apertura Entonces 18,000 descripción, sólo voy a copiar y pegar eso. Y se paga contra efectivo en mano. Así que efectivo en la mano, voy a acreditar, descansar bien. No necesitamos ingresar ningún memo porque ya hemos mencionado esto en descripción, guardar y nuevo. Y así es como reservamos la renta prepagada y las entradas de depósito de seguridad en los libros QoI en línea Sólo inténtalo hasta este punto, y te veré en la siguiente. 16. Cómo localizar entradas de diario existentes: Antes de seguir adelante, necesitamos verificar que hemos ingresado un par de entradas de diario. Entonces, si quieres ubicar todas estas entradas de diario a donde van, cómo podemos encontrar esto, veamos. Entonces desde el tablero o desde cualquier lugar, básicamente lo que podemos hacer son dos cosas. Si estás en la entrada del diario, digamos, y solo quieres revisar las transacciones recientes. Así que solo ve a esta esquina izquierda en la parte superior y simplemente haz clic en este letrero, haz clic en entradas recientes de diario, y te mostrará un resumen de un par de entradas de diario aquí. Entonces digamos que si quieres pasar al más reciente, que es JV 006, simplemente puedo localizarlo aquí y dar clic en Abrir, y se lo mostrará por ti Pero, ¿y si quiero ver todas las entradas del diario juntas en un informe? Para eso, simplemente voy a hacer clic en los informes y dar clic en informes estándar. Y a partir de aquí, o podemos localizarlo en la parte inferior o de otra manera, simplemente puedo escribir diario aquí y nos mostrará la entrada del diario. Pero si queremos verlo en el detalle en un grupo, entonces para mi contador es el área donde extraerás esto Simplemente voy a hacer clic en Diario. Y vamos a especificar el periodo de escritura. Eso es primero de enero. Hasta la fecha. Y estas son todas las entradas de diario que hemos ingresado hasta el momento, incluyendo los saldos de apertura, como puede ver. Por lo que los saldos de apertura y todas las transacciones durante el periodo posterior a la implementación del sistema se muestran aquí. Entonces si quieres ordenar este cambio esto, personaliza esto, puedes localizar todas estas entradas y puedes cambiarlo en tiempo real, por ejemplo, si quieres. Por ejemplo, si encuentra el problema en esta entrada de diario, simplemente puede hacer clic en esta y debería llevarle a la entrada de diario original. Entonces así es como ubicamos todas las entradas generales en QuickBooks en línea Est prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 17. Creación y personalización de informes: Video, vamos a ver cómo podemos extraer cualquier reporte en particular, hacer la personalización, y luego guardar esa personalización para futura referencia para que cada vez que abra el nuevo informe, se personalice como lo hice yo. Te ahorra mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, quiero volver a extraer este reporte de revista. Doy clic en los informes, clic en los informes estándar y, hago clic en los informes estándar y, en cambio, digamos que extraigo el informe de Ben de juicio. Por defecto, la configuración es que lo muestres todo. Pero como he hecho los ajustes a no ceros, eso solo deberían aparecer las repisas con algún saldo, pero se cambia la configuración predeterminada Así que he cambiado esto de activo o todas las filas a no ceros También puedo hacer algunas personalizaciones adicionales. Digamos, cada vez que se debe extraer primero de enero hasta el 31 de enero. Debería ser sobre la base de devengo, y puedo personalizarlo aún más, también Digamos que quiero dividir esto por miles. Entonces, si tengo todas las cifras que es muy larga, puedo dividirme por miles, y debería ser sin centavos totales solo encabezadas las imágenes deben personalizarse de cierta manera Digamos que ejecutamos el informe, y así es como aparece sin tres ceros Los ceros son comunes. Entonces después de eso, quieres guardar esta personalización para que no tenga que hacer esto una y otra vez. Entonces, a nuestra derecha, tenemos esta opción de personalización segura, y podemos escribir aquí el saldo de prueba. Digamos informe especial. Este es mi informe especial, y quiero agregarlo a un grupo específico, que es mis Informes especiales. nuevo nombre del grupo es mis Informes Especiales y mis informes especiales. Agrégalo y guárdalo. Después de eso, siempre que quieras ubicar esto, tenemos los reportes, y ahí podemos ver diferentes secciones. Entonces, en los reportes personalizados, tengo este reporte especial aquí mismo que cada vez que abro, se fija a todas estas especificaciones del primero de enero al 31 de enero está todo listo. Debe ser no ceros. Todas las personalizaciones están establecidas, los ceros son comunes, y así es como podemos ahorrar mucho tiempo en la personalización de los tiempo en la personalización Entonces no sólo para esto, puedes probarlo para otros reportes también. Así que solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 18. Afrontar los gastos de reparación y mantenimiento: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con cualquier tipo de gastos de reparación y mantenimiento en QuickBooks Como puedes ver aquí, el seis de enero, dice gastos de pintura y renovación de tienda tomada en renta. Digamos que ese dueño ya te ha dado la tienda, pero como quieres personalizar la tienda de acuerdo a ciertos colores de marca, y quieres pintar y renovar la tienda de acuerdo a tu gusto Entonces estos son algunos de los gastos en los que incurrió. Entonces veamos cómo podemos reservar esto. Desde el tablero, simplemente haz clic en este signo más en la parte superior, y desde aquí, solo elige los gastos. Simplemente haga clic en los gastos aquí. Entonces, básicamente, es tu elección usar la entrada general para ello o usar la opción de gastos. También puede acceder al gasto desde aquí, o de otra manera, simplemente puede hacer clic en esta sección de gastos aquí mismo y hacer clic en Transacciones de Gastos. Te llevará a la sección específica, y luego haces clic en Nueva transacción. Haga clic en Gasto. Y a partir de aquí, es preguntarte, a quién pagaste. Digamos que este no es nuestro proveedor habitual, así que no quiero reservar un pago, y en QuickBooks en línea, tienes esta opción para dejar el pago tal como está y aún así poder ingresar a la transacción Entonces desde la cuenta de pago, solo elegiré efectivo en mano. La fecha de pago es el 6 de enero. de pago, no se menciona aquí cómo se hacen estos gastos, pero solo estoy suponiendo que todos los pintados y renovaciones se suelen hacer en efectivo Así que sólo voy a elegir cajero. Número de referencia, puedes poner cualquier número de referencia. Puedes agregar algunas etiquetas, y luego simplemente escribiremos reparación y mantenimiento. Y tenemos esta cuenta ya reparaciones y mantenimiento. Yo sólo lo pondré aquí. En la descripción, sólo voy a copiar y pegar este gasto aquí mismo. Y el monto total es de 1,500. Puedes mencionar cualquier tipo de memo si quieres, y después de eso, puedes guardar esto. Entonces intentemos ahorrar cerca y así es como puedes reservar los gastos vía opción de gastos en Quikusoline Ahora, cuando se trata de entrada de diario, es muy sencillo, da clic en el signo más en la esquina y da clic en Entrada de diario. Y aquí simplemente ingresamos el gasto de reparación y mantenimiento como débito efectivo en mano es crédito. Ponemos la descripción y todo bien. Entonces es tu elección, lo que quieras usar para esto. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 19. Recepción de pagos contra saldos de clientes: En este video, vamos a ver cómo podemos recibir el pago de los clientes contra su saldo de apertura o cualquier factura pendiente. Como puede ver aquí, el siete de enero, dice, señor Víctor pagó todo el saldo anterior dándonos efectivo. No hemos hecho ninguna venta durante el mes, pero este 65,000 va contra el saldo de apertura que tenía cuando ingresamos primero a los saldos Entonces está siendo generoso y limpiando todo el dinero. Eso es genial. Entonces tenemos dos opciones. O podemos ir en las ventas y puedes acceder a la opción de recibir pagos desde aquí, o bien podemos hacer clic en la sección de clientes, hacer clic en los clientes aquí, y luego puedes recibir el pago. Entonces, por ejemplo, estamos recibiendo el pago del señor Víctor. Así que solo seleccionaré esto. Haga clic junto a él, haga clic en recibir pagos. Y aquí volveremos a elegir al cliente. Es Víctor. Ahora, en cuanto seleccione a este cliente, se dará cuenta, solo voy a abarrotar esto Quiero registrar el pago. La fecha de pago es el 7 de enero. Número de referencia, podemos poner cualquier número de referencia aquí si tiene algún número de recibo. La forma de pago es en efectivo. Depositar dos efectivo en mano. Tengo todas las cuentas de depósito dos aquí mismo, y te darás cuenta de que cuanto seleccione a este cliente, está mostrando la factura pendiente o el monto del saldo de apertura aquí mismo. Entonces, si quieres borrar todo este saldo, solo hago clic en esta factura aquí mismo y automáticamente aparecerá aquí que todo este saldo está siendo liquidado. Pero de lo contrario, si quieres liquidar alguna cantidad parcial, digamos, ahora mismo, solo estás recibiendo 20 mil, así puedes escribir 20 mil aquí. Pero en este caso, estamos recibiendo el monto total, así que solo lo desmarcaré una vez y lo volveré a verificar, y así es como podemos recibir el pago Ahora sólo voy a grabar y cerrar. Simplemente graba. Y digamos que si quieres verificar el efecto de entrada de diario del mismo, simplemente hacemos clic en más aquí y damos clic en diario de transacciones. No necesitamos cerrarlo, luego pasar de la sección de informes para acceder a la entrada del diario. Simplemente haga clic directamente aquí. Podría procesarse un poco dependiendo velocidad de su sistema o la velocidad de Internet, básicamente. Entonces este es el efecto de entrada de diario donde la cuenta por cobrar es crédito ya que hemos recibido el efectivo efectivo es débito y se reduce la cuenta por cobrar, por lo que es De nuevo, si vamos a alguna zona de recepción, también podemos recibir el pago desde aquí. Como dije, hay dos métodos. O podemos ir en los clientes, hacer clic en los clientes y luego recibir el pago junto a él, o de lo contrario, simplemente haga clic directamente en el Anuncio Nuevo y haga clic en recibir pagos. Eso debería llevarte a la misma zona. Simplemente eliges al cliente, y entonces deberías poder verlo. Si quieres localizar la transacción más reciente mientras estás en los pagos de recepción, simplemente puedes hacer clic en estas transacciones recientes, que se encuentra en la parte superior izquierda y simplemente hacer clic aquí, ves todas las transacciones aquí. Entonces hasta ahora hemos reservado solo uno, solo haz clic aquí, cancela este para salir. Y hemos aterrizado en la misma zona. Entonces, por ejemplo, si quieres imprimir, quieres eliminar esto, anular esto, o auditar el historial, puedes hacer lo que quieras. Entonces así es como podemos recibir los pagos de los clientes en QuickBooks en línea Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 20. Cómo ingresar facturas de compra con crédito y resolver errores de inventario: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar una factura de compra de crédito en QuickBooks en línea Como puede ver aquí, el ocho de enero, dice compra siguiendo artículos del señor Daniel. Entonces cada vez que se menciona el nombre del proveedor y no se menciona que o bien lo estamos comprando en efectivo, por defecto se considera que está a crédito porque 90% de los negocios del mundo se ejecutan a crédito, y compramos diferentes artículos de ellos, y luego lo pagamos en 30 días. Entonces estos son los artículos. Veamos cómo podemos reservar esto. primer lugar, si se encuentra en alguna área específica, simplemente diríjase a la sección de proveedores o a la sección de gastos aquí, y puede reservar una factura, o de otra manera, simplemente puede hacer clic directamente en el signo más en la parte superior derecha. Y aquí tenemos el equipo de proveedores de clientes y otra sección. Desde aquí, también podemos acceder a las facturas. Entonces este es el atajo a todas las áreas. Después de eso, se lo estamos comprando a Daniel, ¿verdad? Yo sólo elegiré a Daniel aquí. Términos, netos 15 días. Eso significa que 15 días netos significa el pago se debe pagar en 15 días. Tenemos los 30 días y 60 días también. Pero como no sabemos cuándo estamos pagando por ello, podríamos estar pagando muy pronto. Entonces en este proyecto, sólo voy a hacer clic en vencido al recibo. Eso significa que cada vez que ingresamos esta factura de compra, vence en la misma fecha. De hecho, mantengámoslo neto 15 días, por lo que cambiará automáticamente la tarifa adeudada por ti. Número de factura, podemos mencionar cualquier número de factura si tenemos uno. Sólo estoy tomando un número aleatorio aquí. Almacenado, podemos especificar y crear nuevas tiendas aquí. Etiquetas, simplemente voy a ignorar esto. Simplemente me apegaré a los detalles básicos para que podamos entender fácilmente cómo funciona el sistema. Así Carla parabrisas. Es el primer ítem. Ahora, como se puede ver que la primera es para las categorías. Categorías significa que todos los gastos se pueden mencionar directamente aquí. Simplemente minimizaré esto y abriré el campo de detalles del artículo, y aquí podemos ingresar todos los artículos de inventario que estamos comprando. Entonces estamos comprando parabrisas Carula. Se menciona la descripción. ¿La cantidad es qué? La cantidad es 20. La tarifa es de 400. Esto hace que el total sea de 8 mil. Presione tabulador, vaya a la segunda línea. Y aquí tenemos faros cívicos. Seleccione faros cívicos aquí. La cantidad es 30. Y si te das cuenta, también tenemos la cantidad a mano mencionada aquí mismo. Así que eso es increíble. Te está mostrando el resumen de la cantidad disponible para cada artículo con solo pasar por encima de él. Entonces 30 es la cantidad. Read ya está mencionado, pero solo confirme una vez del proyecto porque los anuncios también podrían estar cambiando en el futuro. Entonces solo confirma que tienes la tarifa correcta. Presione tabulador, vaya a la segunda línea, tercera línea y tazas de ternera anteriores Copas de velo anteriores. La cantidad es 50, la tasa es 50. La cantidad es 50, la tasa es 50. Esto hace que la regla dos, 2.500, vaya a la siguiente línea. Y en la siguiente línea, tenemos filtros preus. Filtros anteriores. Este no está ahí, por lo que podría ser un artículo nuevo. No necesitamos volver a un área separada. Podemos simplemente agregar directamente un nuevo artículo desde aquí. Y aquí solo escribimos el nombre, que es este preus filtros Pégalo aquí, puedes agregar cualquier imagen Es un artículo de inventario. SKU significa unidad de almacén. Entonces compramos y vendemos estos artículos en cada categoría venderé partes de autos. Cantidad en la mano, no hay cantidad inicial en la mano. Solo estamos reservando esto mediados de mes después de la implementación, por lo que no hay cantidad y saldos de apertura. Descripción, sólo voy a copiar este mismo nombre y pegarlo en ambas áreas así no necesitamos ingresarlos por separado. Y estamos comprando esto por primera vez, así que creo que todo está bien. Todos los libros mayores son seleccionados, guardar y cerrar. Cantidad inicial, no tenemos la cantidad inicial. Sólo voy a mencionar la fecha aquí. Digamos el siete de enero. Guardar y Cerrar. En este caso, debería ser cero. Sólo voy a mencionar cero aquí solo para llenar el campo. Y ahora podemos salir de aquí, y la cantidad no está ahí, como pueden ver. 70 es la cantidad que queremos comprar. Y la tasa es de 50. Esto hace un total de 3,500. Entonces en conjunto, si revisas 8,000 4,500, 20530500, asegúrate de que todo esté bien y que el total Puedes poner cualquier memo si quieres. De lo contrario, solo puedes guardar esto. No quiero agendar un pago. Solo quiero guardar esto, o puedes hacer clic en Guardar y Nuevo desde aquí. Simplemente haga clic en O en este signo de flecha y luego haga clic en Guardar y Nuevo. Selecciona una escritura que sea posterior a la escritura, comenzaste a rastrear este artículo de inventario Entonces supongo que tengo que mencionar esto el ocho de enero, Guardar y nuevo. Yo sólo te lo haré en el recibo. Hagámoslo seis de enero. O el siete de enero. Creo que hay algo mal con el artículo. Entonces en ese caso, lo que haremos es simplemente eliminar solo este último ítem e intentar guardar este guardado y nuevo solo para mantener el registro del mismo, revelarlo fuera de aquí. Cierra esta factura, y voy a ir al inventario y hacer clic en productos y servicios. Y esto es filtros Prius. Sólo entra aquí, abre esto. Podemos dar click en Editar junto a él, y creo que necesitamos cambiar esta fecha a otra cosa. Bien. La secuencia de fechas es un poco diferente, así que por eso aquí está la confusión. Voy a hacer ésta como el siete de enero. Guárdalo. Costo inicial, solo pondré cero aquí o tal vez solo $50. Lo voy a poner aquí mismo. Y guárdala. Ahora bien, es bueno que estemos viendo todos estos errores para que puedas entender mejor el software. Ahora bien, ¿cómo volveremos a acceder a la factura? Simplemente voy a hacer clic en esta sección de gastos, dar clic en las facturas aquí. Y luego damos click en Agregar una Factura. O podemos dar clic en el letrero y hacer clic en Bill directamente desde aquí. Ahora, no estamos ingresando un nuevo proyecto de ley. Simplemente accederemos al reciente. Haga clic en la parte superior, que está mostrando las facturas recientes. Este es el proyecto de ley reciente. Yo sólo voy a hacer los cambios aquí. El último ítem fueron filtros anteriores. Y la cantidad que estamos comprando es de 70. Y ahora este total es todo correcto. Guardar y nuevo. Y ahora se guarda nuestra factura. Siempre que queramos volver a acceder a esto, simplemente haremos clic en él desde aquí. Y si quieres ver el efecto de entrada de diario del mismo, simplemente haz clic en el botón smore y haz clic en Diario de Transacciones desde aquí Te llevará directamente a través del efecto de entrada de diario. Y aquí está. Ya que hemos comprado el inventario a crédito, todo el inventario va en aumento, por lo que todos estos son débitos y se muestra por separado para cada artículo Entonces el débito es inventario. El crédito es cuenta por pagar ya que el pasivo va en aumento, y así es como reservamos una factura de compra de crédito. En QuickBooks online, solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 21. Cómo presentar una factura de compra con crédito con un nuevo proveedor: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar una nueva factura de compra de un nuevo proveedor usando el mismo método que hemos hecho antes también. Solo se necesita agregar el proveedor. Entonces en nuestro proyecto, como pueden ver, el nueve de enero, dice compra de artículos que caen al señor Matthew, que es un nuevo proveedor, y estos son algunos artículos que se les compra. Entonces, desde QuickBooks, solo haz clic en la esquina superior y haz clic en ADN Haga clic en la factura, elija un proveedor. Pero como este es un nuevo proveedor, simplemente voy a hacer clic en ADNW Nombre de la compañía y todos los demás campos, eso es bastante básico Puedes llenarlo más adelante. Pero el campo obligatorio es el que está con el estérico Entonces este es el señor Matthew. Simplemente pegaré el nombre Matthew aquí y la dirección y las notas y todos los demás detalles, simplemente me saltaré a través de él y haré clic en Guardar. Ahora el nuevo proveedor es agregar. La fecha de facturación es el nueve de enero. Fecha de vencimiento, solo lo guardaré tal como está y haré clic en Dun recibo Número de factura, sólo voy a dar un número aleatorio. Y solo asegúrate de haber ampliado los detalles de este artículo y no los detalles de la categoría. En los detalles de la categoría, solo podemos mencionar qué tipo de servicios estamos comprando, cuales se gastan directamente Pero en los detalles del artículo, podemos especificar lo que estamos comprando como artículos. Entonces Carla parabrisas, sólo voy a copiar y pegar aquí. Elige este. La cantidad es de 50 y la tasa es de 400. 5,400, presione tabulador, vaya a la segunda línea. El siguiente que tenemos son los faros cívicos. Así faros cívicos. La cantidad es 30, la lectura es 150. Esto hace que el total sea de 4 mil 500. El siguiente que tenemos son los filtros anteriores. La cantidad es 100, la lectura es 50. Y todo listo, solo asegúrate de que los totales sean correctos antes de guardar esto Y si todo queda bien, clic en Guardar y Nuevo o haz clic en Guardar. Y ahora, si quieres consultar el reporte de ingreso al diario, simplemente haz clic en Más y haz clic en Diario de transacciones desde aquí. Entonces esta es la entrada, y así es como puedes reservar la factura de compra del nuevo proveedor. Justry esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 22. Cómo ingresar ventas en efectivo en QuickBooks en línea: Video, vamos a ver cómo podemos grabar las ventas en efectivo de cualquier artículo de inventario porque como sabemos que incluso en los negocios que se ejecuta a crédito, que compra y vende a crédito, todavía hay algunos clientes que caminan en los clientes que aún te comprarán en efectivo Entonces estos son solo una vez clientes o caminan en clientes. No vamos a registrar un cliente para ellos. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Porque al mismo tiempo de las ventas, también estamos recibiendo el dinero. Entonces veamos cómo podemos lidiar. Entonces veamos cómo podemos reservar esto. En primer lugar, desde el dashboard o desde cualquier sección principal, solo tienes que hacer clic en el signo más en la parte superior, que dice agregar nuevo. Y en la sección de clientes, tenemos toda la funcionalidad relacionada con los clientes. Tenemos factura recibir pagos, pero hay una función que es combinación de ambos. Ya que estamos vendiendo los artículos y recibiendo el pago al mismo tiempo, esto se llama recibo de venta. Así que sólo voy a elegir este recibo de venta. Solo mencione al cliente. Necesito agregar uno nuevo. Y eso se puede llamar un cliente walk in o el cliente de efectivo. Así que los clientes de efectivo, todos juntos, reservaremos y descansaremos todos, lo dejaré como está. Haga clic en caja fuerte. Y la escritura de transacción es del 11 de enero. El recibo de venta es el 11 de enero. La forma de pago es en efectivo. Número de referencia, podemos poner cualquier número de referencia por el bien de ejemplo y productos y servicios. Bien, estamos vendiendo parabrisas Carola. Descripción es esta cantidad es una y la t es 560. Entonces voy a poner 560 aquí y todo bien, si nota que tenemos esta cantidad en total, y la cantidad recibida es 560. Entonces eso significa que al mismo tiempo que estamos vendiendo el artículo, también estamos recibiendo el dinero. Entonces mensaje que se muestra en el recibo de venta, puede mencionar cualquier mensaje para sus clientes. Gracias por tu negocio o algo así. Mostrado en el estado de cuenta, puede mencionarlo, y también puede agregar algunos archivos adjuntos. Simplemente haré clic en guardar y después de eso, si quieres ver el efecto de entrada de diario del mismo, haz clic en Más y haz clic en Diario de Transacciones. Ahora, aquí hay cuatro entradas involucradas. Se recibe efectivo y se realizan ventas. Entonces normalmente lo que hacemos es cada vez que hacemos una venta en efectivo, efectivo es débito porque el activo aumento y las ventas son crédito porque los ingresos van en aumento. Pero al mismo tiempo, automáticamente reducirá el inventario del stock de Karula Winskin y luego lo cargará como costo de los bienes vendidos Por lo que automáticamente, se compilarán las ganancias y pérdidas, lo que detectará que el sello es 560400 es el costo de las ventas Eso significa que 160 es la ganancia. Entonces la misma zona. Por lo que la misma área, lo reducirá del activo de inventario y lo cargará al costo de ventas. Ahora, volvamos a hacer clic en el recibo de venta. Se puede ingresar directamente nuevo al recibo del sello original apisonado. Y luego si quieres imprimir o previsualizar la impresión, simplemente haz clic en el área inferior y haz clic en Imprimir o Vista previa. Y así se ve la plantilla en QuickBooks online para el recibo de venta Si quieres descargar esto, simplemente haz clic en Descargar desde aquí, y se descargará de inmediato y se ve algo así. Entonces así es como podemos reservar las ventas en efectivo en QuickBooks en línea Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 23. Cómo manejar los avances de los clientes: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los avances del cliente en QuickBooks en línea, como puedes ver aquí, el 13 de enero, dice, recibir efectivo por adelantado de Albert, y el monto total es de 5,000 Ahora bien, por qué este cliente nos está pagando $5,000 por adelantado, eso es contra un pedido mayor en la misma fecha El 13 de enero, hemos recibido la orden sellada del señor Albert de cerca de 10 mil. Por lo que es nuestra política recibir algo por adelantado como garantía para que podamos comenzar a trabajar en su pedido o podamos comenzar a arreglar los artículos o lo que sea. Por lo que tomamos el anticipo del cliente. Ahora bien, este avance es un pasivo para nosotros. Eso significa que en el futuro, o tenemos que suministrarles la mercancía o si por alguna razón no es posible, tenemos que devolverles el dinero. Entonces esto es lo que has recibido. Entonces, la cantidad que has recibido ahora mismo es un pasivo. Veamos cómo podemos grabar esto. Simplemente haré clic en este signo más que dice Anuncio nuevo, y usaremos el área de depósito bancario para esto. Solo entra aquí, elige la cuenta. Estamos recibiendo el efectivo, y la fecha de transacción es el 13 de enero. Dejaré todo esto tal como está, y estamos recibiendo esto de Albert, y elegiré la cuenta de anticipos de clientes, que se registraría como responsabilidad. Así que haz clic en Añadir Nuevo aquí mismo, el cliente avanza. Voy a elegir otros pasivos corrientes aquí, y de nuevo elegiré otros pasivos corrientes aquí también. Todo hecho. En la descripción, sólo voy a copiar y pegar el mismo nombre. Haga clic en Guardar. Descripción, solo mencionaré anticipos de clientes, método de pago efectivo, número de referencia, podemos poner cualquier número de referencia que te guste. Y la cantidad que estamos recibiendo es de 5 mil. Después de eso, simplemente haré clic en Guardar y Cerrar o Guardar y Nuevo. Si quieres volver a acceder a esta transacción, simplemente haz clic en la transacción reciente desde la esquina izquierda. Y aquí está. Simplemente haga clic aquí. Y ahora, si quieres verificar el efecto de entrada de diario, simplemente haz clic en más y haz clic en Diario de Transacciones. Por lo que ahora la transacción es cliente adelanta crédito como pasivo, y el efectivo es débito. Trato perfecto. Así es como se reserva. El cliente avanza en QuickBooks en línea. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 24. Manejo de pedidos de ventas en QuickBooks en línea: En este video, vamos a ver cómo podemos grabar un pedido de venta en QuickBooks en línea, y es muy sencillo Simplemente haga clic en la esquina derecha en la parte superior, que dice en nuevo. Y debajo de la sección de clientes, tenemos el pedido de venta aquí mismo. Haga clic aquí. Ahora, una vez que estemos aquí, verás y notarás que todas las plantillas se ven exactamente iguales. Solo necesitamos ingresar el nombre del cliente y descansar toda la plantilla es igual. Entonces orden número 25, sólo voy a mencionar el número de pedido 25. La fecha de transacción es el 13 de enero. Yo sólo escribiré aquí el 13 de enero. Asegúrate de haber seleccionado la fecha correcta, acuerdo con la secuencia de fechas, que es DD, M YY, fecha, primero, luego mes, luego año. Clientes Albert, facturados y enviados a domicilio. Eso significa que la oficina central del cliente podría estar en algún lugar diferente, y los artículos que quiere que se envíen están en su almacén. Así que enviar a dirección se puede mencionar aquí. Mencionemos ahora los productos. El primer artículo es el parabrisas Corolla. SKU significa que la unidad de almacenamiento está establecida en cada una. La cantidad que el cliente ha pedido es de 12. Ahora mismo, la cantidad en orden de venta es Nill. El rojo es 560, y esto hace que el total sea 6720 presione tabulador. El siguiente que tenemos son los faros cívicos. Faros cívicos. La cantidad es diez, la lectura es 210. Esto hace una regla 220100. Y el tercero que tenemos son los prius, los filtros preus. La cantidad aquí es cinco, la tasa es de 70. Entonces 570 Esto hace una regla 2350. Entonces, en general, solo confirma la cantidad en total una vez antes de ahorrar. Y si todo se ve bien, solo puedes guardarlo aquí mismo. Ahora bien, no necesito verificar ningún tipo de entrada en el diario porque se trata de una transacción no financiera. Eso significa que el cliente acaba ordenar los artículos y aún no hemos suministrado nada. Por lo que no afecta a la cuenta. Es solo un pedido, y solo afectará a las cuentas una vez que se entregue el pedido. Por lo que no es necesario verificar la entrada del diario. Haga clic en Guardar. Así que vamos a guardarlo, o podemos hacer clic en este erosign y hacer clic en Guardar y Cerrar Así es como podemos reservar el pedido de venta en QuickBooks en línea Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 25. Cómo registrar una factura de ventas con crédito: En este video, vamos a ver cómo podemos reservar una factura de venta directa en QuickBooks en línea como podemos ver El 14 de enero, dice ventas hechas de caída de artículos al señor Justin. Ahora bien, el señor Justin no ha pedido nada en el pasado, pero podría ser un cliente habitual. Y para el cliente habitual, no es obligatorio seguir el ciclo completo de ventas, primero la cotización de ventas, luego el pedido de venta. Ya conozco el pedido, y tal vez regularmente les entreguemos los mismos artículos después de cada mes. Entonces por eso es una factura de venta directa. Y está a crédito porque le dice al señor Justin, no dice en efectivo. Entonces desde la sección principal, damos clic en Este ícono más, que dice Agregar Nuevo. O de otra manera, si quieres acceder desde esta zona, puedes hacerlo también. Simplemente vaya a la sección de Ventas y haga clic en facturas. Y debajo de las facturas, se pueden ver todas las facturas que se acaban de ingresar hasta ahora. Entonces queremos crear uno nuevo, bien. Así que haz clic en Crear Factura, o de otra manera, como dije, puedes hacer clic en Este ícono más aquí y simplemente haz clic en Factura desde aquí. Ahora, agreguemos al cliente. Y ahora estamos en factura. Vamos al cliente y agreguemos un nuevo cliente. Este es un cliente existente llamado Justin. Podemos mencionar otros detalles sobre este número de factura a factura del cliente. Yo sólo me apegaré a este original. Tterms es neto 30. Eso significa que esta factura vence por defecto en 30 días. La fecha de la factura es el 14 de enero. Solo asegúrate en el calendario, solo ábrelo y asegúrate de que se seleccione la fecha correcta. La fecha de vencimiento se establece automáticamente acuerdo con los términos y condiciones. Y etiquetas y tienda, solo lo guardaré tal como está. Y ahora entremos los artículos. El primer elemento es el parabrisas Carla, el parabrisas Carla. La cantidad es 25 la tasa es 560. La cantidad es 25 la tasa es 560. Esto hace que el tal 214000. El siguiente que tenemos son los faros cívicos. Así faros cívicos. La cantidad es 15, la tasa es 210. Esto hace que el total sea 23150. El siguiente que tenemos son los filtros anteriores. La cantidad aquí es diez, y la lectura es 70. El total de los cuales es de 700. Entonces, en general, solo verifica el total una vez antes guardar y haz clic en éste, y haz clic en Guardar. E incluso si quieres reservar algunos otros cambios como quieres mencionar todos estos detalles, nota al cliente notas internas del cliente, memo sobre los estados de cuenta y todos los demás detalles adicionales, puedes agregar esto aquí. Y después de eso, basta con hacer clic en más acciones y si quieres consultar el reporte de entrada de diario, puedes dar click en Diario de Transacciones. Aquí está el diario de transacciones. Ahora, se ve bastante detallado, pero es muy sencillo. En realidad, estos son uno, dos y tres elementos involucrados. Entonces, para cada artículo separado, reserva las ventas por separado, el costo de los bienes por separado y el inventario por separado. Pero déjame explicarte. Normalmente, lo que ingresamos es cada vez que hacemos ventas a crédito, ingresamos cuenta por cobrar a ventas Entonces, por cobrar a las ventas es esto, y solo está separado para todos los artículos Al mismo tiempo, no sólo reservará las ventas, reducirá el inventario del stock y descargará esto como costo de los bienes vendidos. Entonces esto ahora se cobra como costo. Por lo que 14,000 -10,000 , determinará automáticamente la ganancia Entonces el inventario a costo es ahora nuestro costo de ventas, y así es como reservamos la factura de ventas a crédito. En QuibSoline, solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 26. Cómo manejar la orden de compra en QuickBooks: Video, vamos a ver como podemos ingresar una orden de compra en QuickBooks online Entonces aquí está la entrada del 17 de enero. Reese orden de compra al Sr. Sian, el número de pedido es 49 Ahora estamos usando el nuevo sistema. Eso significa que por defecto, el número que Quickbooks recomendará es uno, así que tenemos que cambiarlo manualmente, y después de eso, lo seguirá automáticamente Entonces, para ingresar la orden de compra, solo tienes que ir a la esquina superior derecha y dar clic en Agregar Nuevo. Y aquí podemos ver la sección vendida aquí mismo. Por lo que toda la funcionalidad relacionada con el proveedor se encontrará aquí. Simplemente haga clic en la orden de compra desde aquí y escojamos un proveedor. El nombre del proveedor es Mr. Can que ya existe. Sólo voy a mencionar eso. Y pero la fecha de pedido de Queso es el 17 de enero 17 de enero. Pero siempre que cambies la fecha, solo asegúrate una vez que se selecciona la fecha correcta porque a veces la secuencia de fechas puede ser diferente. Se selecciona el 17 de enero. Bien, Shipya puedes mencionarlo el modo del envío, y etiquetas, simplemente ignoraré todas estas cosas Tienda y etiquetas, ya no lo voy a usar. Y hay dos secciones, pero la categoría está relacionada directamente con los gastos. Simplemente iremos a los artículos, y el nombre del primer artículo es Carola parabrisas La cantidad es 25 y la tasa es de 400. Presione tabulador, vaya a la segunda línea. En la segunda línea, tenemos faros cívicos. La cantidad es 30 y la tasa es de 150. Y el último que tenemos son las tazas de ternera anteriores, y aquí la cantidad es de 20 y la tasa es de 50 Entonces esto lo hace gobernar 2000. Simplemente confirme una vez que los totales sean correctos, y cuando lo verifique todo, también puede agregar algún mensaje al proveedor y una nota si lo desea Y de lo contrario, sólo podemos salvar esto. Haz clic en Guardar e incluso podemos guardar cerca porque no necesitamos verificar ningún tipo de efecto de entrada de diario. Dado que se trata de una orden de compra, eso significa que acabamos de ordenar artículos a través del proveedor. Él no nos suministra nada, ni nosotros hemos pagado nada todavía. Entonces esto no afecta a las cuentas. Esto es sólo para los fines de documentación del pedido. Entonces, cualquier cosa que no afecte a las cuentas, no necesitamos verificar la entrada del diario de eso. Así que ahorra de cerca, y así es como ingresamos la orden de compra en QuickBooks online, prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 27. Cancelación de deudas indebidas en QuickBooks en línea: Video, vamos a ver cómo podemos tratar las deudas incobrables en QuickBooks en línea La transacción es del 17 de enero Wiss, señor Walter no pagó la cantidad adeudada así tratada como deudas incobrables Así que el cliente tenía algunos saldos pendientes contra las facturas que no podemos recibir. A lo mejor el cliente quebró o se escapó. Entonces, queremos cobrar esto como un gasto y cerrar esta factura y cerrar los saldos de los clientes también. Recuerde que la deuda incobrable también se puede tratar desde la entrada del diario, pero eso no cerrará las facturas abiertas para el señor Walter. Entonces esa es nuestra principal preocupación. Por eso el procedimiento es un poco complejo, pero hará el trabajo. Ahora, porque en QuickBooks en línea, no hay un tratamiento directo para ingresar a las deudas incobrables Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que trabajar alrededor. Solo voy a ir a la pestaña de contabilidad y clic en Plan de Cuentas para asegurarme, en primer lugar, de que tenemos la cuenta de deuda incobrable. Entonces solo escribimos deudas incobrables en los filtros y no las tenemos No, no las tenemos. Simplemente me desplazaré hacia abajo para comprobarlo una vez, y no lo tenemos en nuestra lista. Entonces lo que voy a hacer es simplemente crear uno nuevo desde la esquina superior derecha. Da clic en Nuevo, nombra la cuenta como Badits Tipo de cuenta, seleccionaré como gastos, y es un tipo detallado de Bdt, configuraré En la descripción, sólo voy a copiar y pegar el mismo nombre y marcar seguro. Y después de eso, necesitamos asociar esto a un servicio. Entonces para eso, daremos click en el inventario y daremos click en productos y servicios. Ahora, sé que suena diferente, pero vamos a crear un nuevo artículo, y este será un servicio. Sólo porque vamos a crear el ítem de servicio, eso se verá reflejado como una nota de crédito, y así es como puedes lidiar con los bandidos Entonces te lo explicaré dentro de un rato. Así que las deudas incobrables, solo escribiré aquí. Tipo de artículo servicio SKU Simplemente dejaré todas las cosas como está en la cuenta de ingresos. Estará conectado a las deudas incobrables. Entonces después de eso, solo guarda y cierra. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en las ventas, y o bien puedes buscar facturas o de otra manera, simplemente dar clic en el signo más en la parte superior y simplemente seleccionar una nota de crédito en la sección de clientes. Aquí seleccionaré al señor Walter, señor Walter. Y la Escritura del documento es el 17 de enero. Se menciona el número de nota de crédito. También puedes mencionar nota de crédito aquí. Y ahora aquí seleccionaremos los productos o servicio como malas fechas. Yo solo escribiré aquí malas fechas también. O de otra manera, lo que podemos hacer es simplemente copiar toda esta narración aquí mismo Dejemos cantidad y leamos como está, y solo mencionemos directamente la cantidad, que es 17.800, cómo fue a 17.800 Walter tiene algo de saldo al inicio, que es de 15 mil, y también le hemos vendido algo al señor Walter durante el mes. Por lo que 15 mil más 2,800 es 17,800. Entonces 17.800 y desplácese un poco hacia abajo donde podemos mencionar el mensaje que se muestra en la nota de crédito si desea escribir algún tipo de mensaje descriptivo que se muestre en el estado de cuenta, puede mencionar todo esto Ahora, solo guarda esto, o simplemente puedes hacer clic en este signo de flecha y hacer clic en Guardar y Cerrar. Si ahora vamos a la sección de cliente y damos clic en el cliente y seleccionamos ese cliente específico, Walter, ya que podemos ver que teníamos un saldo de apertura. Como podemos ver, tuvo un saldo de apertura de 15 mil y durante el año la transacción es de 2 mil 800 Por lo que la nota de crédito no aplicada es de 17 mil 800. El saldo general del cliente es ahora cero. Pero como puede ver, todavía muestra atrasados y atrasados no aplicados Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer clic en el recibir pagos y simplemente elegir agua aquí. Y como puedes ver, automáticamente identificó toda la transacción asociada que es factura durante el periodo, factura al inicio del mes, que es el saldo de apertura y la nota de crédito. Todo está comprobado, y el monto total es cero. monto a recibir es cero porque no estamos recibiendo ningún tipo de pago. Esto es sólo para cerrar las facturas una contra la otra. Y después de eso, cuando grabemos y cerremos, notarás que todavía está mostrando cero, pero sobre el estado, podemos ver los cierres aplicados y pagados, y no está mostrando nada como vencido o ningún tipo de resumen de saldo abierto En la parte superior, incluso, notarás que el resumen en el saldo inicial es cero y el pago vencido también es cero Entonces así es como no sólo liquidamos sino cerramos adecuadamente la cuenta del señor Walter. Entonces ahora queremos ver los resultados y dar click en reportes y dar click en reportes estándar. Y sólo tienes que ir a la sección de ventas y clientes, o puedes ir a quien te debe. Quiero extraer resumen de antigüedad de cuentas por cobrar. Solo entra aquí, y ya podemos ver que no se muestra al cliente. Está totalmente cerrado, y no está mostrando nada en este resumen de envejecimiento aquí. Y también podemos revisar los informes y hacer clic en informes estándar y extraer la cuenta de pérdidas de ganancias solo para asegurarnos cómo se reflejan las deudas incobrables en las cuentas. Y como podemos ver, en la sección de gastos, tenemos las deudas incobrables registradas aquí mismo que si quieres ver o desglosar, simplemente haz clic en esta cifra, y deberías poder ver los detalles al respecto. Una vez que vuelvas a hacer clic en él, te llevará a la nota de crédito original desde donde ingresaste esta deuda incobrable. Entonces así es como podemos lidiar con esta transacción de deudas incobrables en QuickBooks Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 28. Participación en la compra de servicios: Video, vamos a ver como podemos ingresar a cualquier tipo de compra de servicios en QuickBooks El 18 de enero dice gastos de empaque factura recibida del señor Anthony. Ahora, estamos tratando con todos los artículos que frágiles y que requieren un manejo y empaque especiales. Entonces no tenemos ese servicio profesional de empaque, o no tenemos esta unidad de empaque con nosotros. Entonces estamos tomando los servicios expertos del señor Anthony, y ellos empacarán estos artículos para nosotros. Veamos cómo podemos lidiar con esto en Quickbooks. En primer lugar, en la esquina superior derecha, tenemos este botón Agregar nuevo. En la sección de proveedor, damos clic en Facturas y desde aquí, elegiremos a Anthony, pero como Anthony es un nuevo proveedor, basta con hacer clic en Agregar nuevo. Nombre de la empresa, todos los demás campos no son obligatorios. No implica estérico. Entonces esto es bastante autoexplicativo. Puedes ingresarlo más tarde. Yo solo escribiré a Anthony aquí y descansaré todos los detalles deben ser como están. Haga clic en Guardar. Términos y condiciones puedes mencionar cualquier término y condición. Sólo voy a mencionarlo debido al recibo. La fecha de transacción es el 18 de enero. Número de factura, especifiquemos cualquier número de factura. Aquí viene la parte más importante. Tenemos dos secciones. Uno son los detalles de la categoría, uno son los detalles del artículo. Solo recuerda que cualquier tipo de gasto que se ingrese directamente en la factura debe estar en los detalles de categoría porque esto está directamente vinculado a los gastos y a todos los libros mayores que puede ingresar directamente aquí Pero como en los detalles del artículo también, podemos ingresar no solo el producto, sino también cualquier tipo de servicio. Y dado que este tipo de servicio es un servicio regular por nosotros, lo que no solo ingresaremos directamente el gasto de los detalles de la categoría, más bien reservaremos un artículo de servicio aquí. Así que simplemente despliega y haz clic en Agregar nuevo. Y el nombre del artículo es gastos de empaque. Esta copia y pega el nombre aquí, tipo de artículo es servicio. SKU significa unidad de almacenamiento. Aquí no hay una unidad específica de mantenimiento de existencias. Categoría, puedo seleccionar cualquier categoría aquí, pero la dejaré como está. No vendo este servicio, así que desmarcaré esto. Acabo de comprar este servicio, y la cuenta de gastos debe establecerse en costo de ventas, costo de bienes vendidos porque este empaque se realiza directamente sobre los materiales o en el inventario que estamos planeando vender. Entonces, cualquier cosa que sea directamente aplicable en esos artículos de inventario es el costo de los bienes vendidos. Así que haz clic en Guardar y Cerrar. Y en la descripción, simplemente podemos mencionar esta descripción aquí mismo. En la cantidad y tarifa, simplemente ignoraré estos campos y mencionaré directamente la cantidad, que es de 4,500 todo listo Vamos a hacer clic en Guardar. Y sólo después de guardar, obtendrá este botón más para verificar el efecto diario de transacciones. Así que hagamos clic en Más y hagamos clic en Diario de Transacciones. Ahora bien, la entrada debe ser costo de los bienes vendidos por servicios de fracking debe ser débito y el crédito debe ser el señor Anthony como pagadero Y como podemos ver, el costo de los bienes vendidos es débito y crédito de cuentas por pagar, descripción de línea, nombre, y aquí se mencionan todas las cosas. Y así es como podemos ingresar la compra de servicios en QuickBooks Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 29. Pago de facturas pendientes: Video, vamos a ver cómo podemos pagar por los servicios que hemos comprado o cómo podemos realizar cualquier pago a las facturas pendientes en QuickBooks A ver. Entonces el 18 de enero, dice, pagó al señor Anthony con cheque de Chartered Bank estándar ¿Quién es el señor Anthony? En la última transacción, hemos reservado un cargo de empaque contra esto. Por lo que reservamos una factura de 4 mil 500 de la cual estamos pagando en la misma fecha, 3 mil al señor Anthony. Entonces este es un pago parcial. Iré a QuickBooks y haré clic en Agregar Nuevo en la parte superior, y debajo de la sección de proveedores, simplemente haré clic en Pagar facturas Y aquí solo seleccionamos Strandard Chartered Bank. Los detalles de la transacción del 18 de enero. Y podemos encontrar el proyecto de ley pendiente aquí. Señor Anthony. El señor Anthony está justo aquí en la parte inferior. Simplemente haga clic aquí. Y en cuanto hagamos clic aquí, automáticamente considerará que estamos pagando el monto total. Como puedes ver, sobre el monto del pago, se llena con el monto total. Entonces necesito cambiar esto. Sólo voy a cambiar a 3 mil. Y resaltará esto como pago parcial, y haga clic en este signo de flecha y haga clic en Guardar y Cerrar, o de lo contrario, simplemente haga clic en Guardar, Guardar y Cerrar. Y demuestra que el bulto está marcado como velocidad. A veces hay un problema con la fecha. Lo que puedes hacer es simplemente desmarcar esto, y debería mostrarte la fecha de reinicio Y después de eso, solo selecciona la fecha nuevamente y luego selecciona la transacción, y debería estar bien. Después de eso, si queremos verificar esta transacción, lo que puedo hacer es simplemente hacer clic en los informes aquí y podemos verificar el diario de transacciones manualmente. En esta sección de para mi contador, simplemente voy a hacer clic en diario aquí, solo especificar la fecha, y esta es la transacción de 18 pagado al señor Anthony con cheque Por lo que el saldo bancario fletado estándar está reduciendo su crédito y las cuentas por pagar también se están reduciendo porque el pasivo se está liquidando, es débito Así es como podemos lidiar con el pago de cualquier tipo de facturas en QuickBooks, pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente 30. Cómo convertir una orden de venta en una factura de ventas en QB Online: En este video, vamos a ver cómo podemos convertir el pedido de venta a factura de venta de una manera muy sencilla. El 19 de enero dice, enviar todos los artículos al señor Albert contra pedido de venta anterior. Y el número de pedido es 25. Ahora solo veremos un método más sencillo de convertir el orden de los sellos a la factura de Sellos. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic en los sellos en la esquina izquierda y hacer clic en Pedido de Venta. Solo recuerda ir en la sección SEL y dar clic en Pedido de Venta, y te llevará a esta zona donde están todos los pedidos pendientes aquí. Entonces ordene los números 25, esto es lo que quiero convertir. Y bajo las acciones, junto a ella está este signo de flecha. Simplemente voy a hacer clic en esto y dice convertir a factura. Sólo voy a hacer clic, solo voy a hacer clic. Como puede ver, la factura se crea de inmediato. Así que haz clic en Ver. Y como esto era todo el pedido debería ser convertido, automáticamente guardó la factura por completo. Si actualizamos esto y vamos contra el pedido de venta, verá que el estado de pago está facturado y el estado del pedido abierto El estado de cumplimiento aún está pendiente de cumplimiento. Entonces así es como convertimos el pedido de venta en factura sellada. Es muy sencillo de hacer. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 31. Liquidar los anticipos de los clientes contra las facturas: Antes de continuar con más transacciones, queremos hacer alguna corrección. En la transacción anterior, hemos recibido el efectivo del cliente como anticipo contra el número de pedido de venta. Y en la transacción más reciente, hemos convertido este pedido en factura. Por lo que al momento de la factura, se deben deducir los adelantos del cliente Entonces solo tenemos que cobrar el monto restante. Eso significa que digamos la factura total del cliente es de 10,000 y contra eso, ya nos ha pagado 5 mil, por lo que 5 mil deben reflejarse en una factura. Entonces no lo hemos hecho. Entonces solo te mostraré cómo podemos corregir este también y cómo puedes hacer el tratamiento correcto de los avances de los clientes porque también haremos otros cambios. Entonces, antes que nada, tenemos que verificar el estado de los avances de los clientes. Simplemente haga clic en contabilidad y haga clic en Plan de Cuentas. Y aquí, si nos desplazamos hacia abajo y verificamos los avances del cliente en los pasivos, aún podemos ver que aún no se liquidan 5,000 . Entonces esta entrada no se debe hacer de esta manera. Voy a hacer doble clic aunque es contable sabio perfecto, pero no nos va a permitir liquidar esto en la factura. ¿Por qué? Porque en la factura, no se puede ingresar a la categoría gastos sabios, solo se permiten artículos o servicio. Entonces solo eliminaré esto, sí. Entonces debido a que no pudo mostrarse en factura, servicio, hemos eliminado esto aunque era contable sabio correcto. Entonces el nuevo procedimiento es, antes que nada, vas a crear el plan de cuentas como ya lo hice yo. Acabo de borrar el saldo. Supongamos que una nueva cuenta de cliente avanza como pasivo. Y después de eso, lo que harás es simplemente clic en inventario y productos y servicios desde la esquina. Y aquí necesitamos crear un artículo de servicio. En la parte superior, tenemos la nueva opción, dar clic en el servicio, nombrarlo a medida que avanza el cliente. Simplemente bajaré de inmediato y vincularé la cuenta de ingresos a los anticipos de clientes también Y solo guarda y cierra. Y ahora haremos clic en Nuevo y daremos clic en recibo de venta desde la sección de clientes. Seleccionaremos a Albert. Ahora bien, esto no es exactamente un recibo de venta, pero tenemos que encontrar una forma de evitar que podamos hacer el tratamiento adecuado, y además se pueda liquidar contra la factura. Entonces recibo de venta y ¿qué tipo de servicio estás dando? Sólo voy a mencionar aquí los avances de los clientes. Entonces contra los adelantos de clientes, estamos recibiendo este dinero. Sólo voy a mencionar esto como descripción. Por lo que la cantidad es de 5 mil. Solo voy a mencionar ahí de inmediato . La fecha de transacción es el 13 de enero. Todo listo, guardar y cerrar o de otra manera simplemente guardar e ir a más y haga clic en transacción solo para asegurarse que todo esté bien, contable sabio. Entonces los adelantos de clientes es crédito como pasivo, y contra eso, hemos recibido efectivo, pero eso necesita ser liquidado en el futuro. Entonces después de eso, solo voy a ir a las ventas y dar clic en facturas, y vamos a elegir esta factura de Albert, clic en ver o Editar. Y aquí todo está listo. Sólo tenemos que entrar en este en menos. Solo necesito editar esto. Así que haz clic en el signo más, agrega un producto o servicio. Pero como podemos ver, no podemos editar esto solo porque lo hemos convertido directamente del pedido de venta. Así que haz clic en Más acciones y eliminaremos esta Eliminar factura. Y sólo tienes que ir primero al pedido de venta. Y ahora el estado no es factura. Simplemente abriré éste y editaré esto. Aquí, solo escribiremos aquí los avances de los clientes. Y este es el tratamiento adecuado que cada vez que reserve el pedido de venta y reciba el anticipo del cliente, solo asegúrese de no olvidar esto en el futuro mientras crea la factura. Por lo que debes asegurarte de que al momento del pedido de venta cuando recibas el anticipo del cliente, debes ingresar esto en el pedido de venta. Entonces, aunque no reflejará ni afectará las cuentas en este lugar, pero siempre que la orden de sellado se convierta directamente en factura sellada, afectará. Entonces esta es la orden completa contra eso, 5,000 se establece en menos. Todo listo, haga clic en Guardar y guardar cerrar. Y después de eso, ya que estamos en el campo de pedido de venta, basta con hacer clic en las acciones. Al lado está este signo de flecha. Haga clic en Convertir a factura, y lo convertirá directamente en factura. Haga clic en Ver, y esta es la factura completa. Haga clic en más acciones para verificar el reporte del diario de transacciones. Y ahora como podemos ver aquí una entrada grande, la cuenta por cobrar es débito, las ventas es crédito, y los adelantos de clientes ya se liquidan, lo que la pendiente por cobrar es mucho menor Porque el débito es adelantos de clientes, y 4170, déjame mostrarte en calculadora 4170 más 5,000. Entonces, en total, la cantidad del sello debería ser este 19170 Entonces del lado del crédito, tenemos 6720 más la venta es de 2,100 más el monto del sello es de 350, por lo que Contra eso, sólo tenemos que recibir 4170 porque ya hemos recibido esta cantidad como anticipo Y ese es un trato perfecto que cada vez que menciones o remitas una factura al cliente, solo menos el monto anticipado del cliente que ya se recibe y luego facturas el resto del monto. Así es como podemos hacer el tratamiento completo de los avances de los clientes. Ahora bien, es bueno que estés obteniendo este tipo de conocimientos que si has cometido algunos errores anteriores, cómo podemos corregirlo y cómo podemos encontrar algunas formas diferentes para que pueda reflejarse en cuentas y documentación adecuadamente. Entonces así es como lo haces. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 32. Cómo manejar las devoluciones de compras en QuickBooks: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar la devolución de compra en QuickBooks A partir del 22 de enero, devuelven diez parabrisas Carla al señor Matthew. Eso significa que estamos devolviendo los artículos a nuestro proveedor, y esto es devolución de compra a razón de 400 por unidad. Entonces desde Agregar Nuevo en la parte superior, en la sección de proveedor, hacemos clic en crédito de proveedor. Entonces esta es una nota de crédito y el vendedor es el señor Matthew. La fecha de transacción es el 22 de enero. Número de referencia, sólo voy a mencionar cualquier número de referencia. Ahora, hay dos áreas. Uno es categoría, uno es artículos. Entonces queremos que se mencione el ítem . Simplemente abra los detalles del artículo productos. Estamos regresando diez parabrisas Corolla. Entonces voy a elegir parabrisas de coral aquí. La cantidad es diez. La tasa es de 400 y el total es de 4,000. Un buen. Solo guardaré esto y te mostraré el efecto de entrada de diario. Haga clic en Más y diario de transacciones. Por lo que debería ser exactamente opuesto a lo que hacemos en la compra. débito normalmente, el débito es compras y el crédito es cuentas por pagar. Entonces ahora las cuentas por pagar deben reducirse , las cuentas por pagar deben ser débito y el inventario debe ser Entonces, como podemos ver, las cuentas por pagar es débito y el activo de inventario es crédito. Ya que hemos devuelto los artículos, nuestro inventario se reduce, por lo que es crédito, y no necesitamos pagar ese dinero ahora porque lo hemos devuelto, por lo que las cuentas por pagar también se reducen. Así es como podemos reservar las devoluciones de compra en QuickBooks online Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 33. Cómo manejar las devoluciones de ventas en QuickBooks: Veremos cómo podemos lidiar con el retorno de ventas en QuickBooks Transacción es de 24 y devolvemos cinco faros Civic por el señor Albert. Eso significa que el cliente nos está devolviendo los artículos. Simplemente dirígete a QuickBooks y haz clic en Agregar Nuevo en la parte superior En la sección de clientes, tenemos la nota de crédito aquí mismo. Seleccione el cliente, que es el señor Albert. La fecha de transacción es el 24 de enero. Simplemente dejaré todo el resto de detalles como etiquetas y tiendas tal como es y productos. Dado que el cliente está devolviendo un producto, se trata de cinco faros cívicos. Cinco. El rojo es 210, y esto hace que el total 21050. Todo listo. Solo tenemos que guardar esto y clic en Me y consultar el diario de transacciones. Ahora en el momento de las ventas, hemos mencionado el débito como por cobrar y las ventas son crédito Entonces ahora debería ser exactamente lo contrario de ello. cobrar es crédito y ventas es débito porque el cliente ha devuelto los artículos Por lo que las ventas y las cuentas por cobrar se reducen ambas. Y también, el inventario vuelve a estar en stock, por lo que va en aumento, por lo que es débito y costo de los bienes vendidos, que hemos cobrado en el momento de las ventas también se reduce a partir de aquí. Entonces así es como podemos lidiar con el retorno de ventas en Quibooks. Solo prueba esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 34. Liquidar la cuenta de cliente contra los saldos pendientes: Video, vamos a ver cómo podemos liquidar los saldos de los clientes y recibir todos los pagos contra los saldos pendientes o facturas pendientes. 25 de enero, dice, el señor Justin liquidó todo su saldo anterior dándonos efectivo. Entonces, señor Justin, vamos a garabatos y veamos quién es el señor El señor Justin es nuestro primer cliente, y el saldo pendiente era de 85,000, y podríamos tener alguna transacción durante el año, también Como puede ver aquí el 14 de enero, habíamos hecho algunas ventas a través del señor Justin. Ahora está siendo generoso y limpiando todo su dinero y limpiando todo su saldo anterior. Entonces eso es algo bueno, y debemos recibir de inmediato este pago. Así que haz clic en Agregar Nuevo desde la parte superior y haz clic en Recibir pagos y simplemente elige al cliente aquí, que es el Sr. Justin. Ahora grabar o cambiar, cobrar, nuevo pago. Estas son algunas características nuevas que conoceremos más adelante. Pero solo para que sea simple, solo mencionaré aquí, la fecha de pago, es decir 25 de enero Número de referencia, podemos mencionar cualquier número de referencia por ahora. La forma de pago es efectivo y depósito a efectivo en mano. Ahora es nuestra elección. Si quieres depositarlo un banco específico o fondos no depositados, puedes mencionarlo también Entonces algunas personas prefieren que los fondos no depositados ya que cada vez que se recibe el efectivo, se debe mantener ahí porque en última instancia los negocios depositan este dinero en el banco al final del día o al final de la semana Así que puedes escribir cualquier memo aquí. Y está limpiando todo su dinero. Entonces lo que vamos a hacer es justo desde la parte superior junto a la descripción es esta casilla de verificación Yo sólo me llevaré esto. Lo que hará es que seleccionará automáticamente todas las facturas, lo que significa que estamos pagando por todas estas. Entonces este es el saldo inicial, y el pago realizado es éste. Por lo que automáticamente, los campos se llenarán. Y como podemos ver montos a aplica 102850, monto recibido es este Así que solo graba esto y más botón ahora está habilitado. Simplemente haga clic aquí, haga clic en Diario de Transacciones. Y esta es nuestra entrada donde hemos recibido el efectivo, así que el efectivo va aumentando a medida que va aumentando, por lo que es débito, y contra eso, se reduce la cuenta por cobrar Así es como podemos recibir y liquidar los saldos de los clientes en QuickBooks Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 35. Cómo convertir una orden de compra en una factura de compra: Video, vamos a ver cómo podemos convertir fácilmente la orden de compra en factura de compra, y te voy a mostrar el método más sencillo para convertirlo. 26 de enero, dice, señor Sian envió todos los artículos contra la compra previamente emitida ordenada. Eso significa que nuestro proveedor nos ha enviado todos los artículos. Entonces, haga clic en el signo más. Así que simplemente haz clic en Agregar Nuevo desde arriba. Y aquí en la sección de proveedores, simplemente voy a hacer clic en Facturas como si no recordemos que sí tenemos una orden de compra. Así que haz clic en Bill. Y tan pronto como seleccionemos a este proveedor, este es el Sr. Sian, puede llevar algún tiempo dependiendo de su velocidad de Internet. Y tan pronto como seleccionas en el lado derecho, automáticamente está sugiriendo que hay un pedido que este está pendiente contra este proveedor. Entonces, ¿quieres agregar esto Agregar a Bill, voy a dar click en agregar A. Y como podemos ver, si nos desplazamos un poco hacia abajo, categoría, solo minimizaré esto. Por lo que ahora todos los artículos se han muerto de orden a factura. El número de pedido era 49. La fecha de facturación es el 26 de enero. Número de factura, sólo voy a dar un número aleatorio porque no hay ningún número dado aquí. Entonces todo hecho, si quieres ingresar un memo o el archivo adjunto, puedes hacerlo. De lo contrario, solo guárdala. Y después de eso, simplemente haga clic en más para consultar el diario de transacciones, y la entrada es débito de inventario y crédito de cuentas por pagar. Y ya que todos los artículos del inventario se mencionan por separado, lo que estos son tres débitos y las cuentas por pagar es crédito Así es como podemos convertir la orden de compra en factura de compra de la manera más sencilla. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 36. Cómo lidiar con la pérdida de inventario: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la pérdida de inventario en QuickBooks 27 de enero, la transacción es un parabrisas Carla dañado durante la carga y descarga Eso significa que esta es una pérdida anormal. ¿Qué es la pérdida anormal, que no es la parte del proceso normal de producción? Y claramente se debe a nuestro mal manejo, por lo que se le cobrará como un Y también se debe reducir la cantidad del stock general. Entonces lo que vamos a hacer es un tratamiento muy sencillo. A nuestra izquierda, podemos ver el área de inventario donde iremos a productos y servicios. Y aquí obtenemos la lista de todos los productos completos. Entonces por ejemplo, queremos ajustar este, solo selecciona esto y junto a él está este signo de edición y una flecha desplegable. Así que hagamos clic aquí y hagamos clic en cantidad de polvo. La fecha de ajuste es el 27 de enero. Número de referencia, puedes poner cualquier referencia que te guste. El motivo del ajuste son los bienes dañados, pero no se debe cobrar como contracción de inventario, ya que como puedes ver, se cobra como costo de los bienes vendidos. Básicamente, la contracción de inventario es la pérdida normal, que forma parte del proceso de producción, por lo que se cobra en costo de los bienes vendidos. Pero como es nuestro mal manejo, debería cobrarse como pérdida de inventario en Así que voy a crear rápidamente un nuevo libro mayor. Pérdida de inventario. Y esto irá en el tipo de cuenta de otros gastos, y el tipo minorista es la amortización. Entonces todo bien. Descripción, sólo voy a copiar esta descripción aquí mismo y pegarla aquí. Haga clic en Guardar. Y aquí está la pérdida de inventario como otro gasto. Entonces un pecado de Gorula dañado, eso significa que la cantidad a mano es 492 La nueva cantidad debe ser 491. Entonces lo mostrará aquí, el cambio en cantidad es menos uno. Podemos mencionar cualquier memo sobre los detalles. Simplemente voy a copiar esta narración aquí mismo y pegarla en el memo Entonces eso es todo. Da click en caja fuerte solo tenemos que seleccionar una fecha. No se selecciona correctamente la fecha de ajuste, por lo que 27 de enero. Yo sólo lo haré el 27 de enero. A veces hay una diferencia en algunos documentos por fecha, mes y año. Como puedes ver aquí, ahora aquí, sigue mes, fecha y año. A pesar de que mi secuencia de fechas en QuickBooks es correcta. Así que haz clic en Guardar y podemos hacer clic en Me para consultar el diario de transacciones. Debe ser pérdida de adeudo de inventario como gasto y el inventario debe ser crédito contra eso. Ahora, solo ignora estos porque estos son espacios en blanco. Esto puede deberse a campos adicionales insertados, pero la entrada es exactamente, como dije, se crea el activo de inventario, y la pérdida de inventario se cobra como gasto. Entonces así es como puedes lidiar con la pérdida de inventario en QuickBooks Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 37. Cómo deshacerse de gastos prepagos en QuickBooks en línea: Para ti, vamos a ver cómo podemos desenrollar los gastos de prepago que hemos reservado anteriormente como éste, pero ahora se debería cobrar como gasto La transacción del 31 de enero dice gasto de renta para enero ajustado de cuenta de renta avanzada por un monto de $1,000 Eso significa que ya hemos pagado la renta por adelantado. Déjame desplazarme hacia arriba y mostrarte. Entonces, al inicio del mes, hemos pagado la renta por adelantado, no sólo para este mes en curso, sino por seis meses en efectivo. Entonces en ese lugar, el beneficio aún no se consumía, por lo que debitamos esto como renta anticipada o renta prepagada, por lo que cualquier tipo de prepago, que aún no se consume no se debe cobrar como gasto, sino que se debe cobrar como activo Entonces lo mismo que hemos hecho antes que hemos debitado renta prepagada y acreditado efectivo Pero ahora el enr está completo, así que hemos utilizado completamente solo para este mes en particular Por lo que esa porción debe ser cobrada como gasto. Por lo que el débito debe ser gasto de renta con $1,000 solamente. Y como no necesitamos pagar nada, solo reducimos ese prepago ahora Por lo que el crédito debe ser renta prepagada. Trato muy sencillo, solo tienes que ir en la esquina superior derecha y dar click en Anuncio nuevo. Y a partir de aquí solo en la otra sección, seleccionaremos entrada de diario. fecha de la transacción es el 31 de enero, y solo lo cargaré y solo lo cargaré como gasto de renta. Yo sólo escribiré renta aquí. Así que la renta en arrendamiento ya está ahí. Simplemente puedes cambiar el nombre para solo rentar también más adelante. En el adeudo, sólo cargaré mil mil. Descripción, simplemente puedo copiar y pegar eso. Permítanme simplemente desresaltar esto. Descripción copiar y pegar eso. En la segunda línea, tenemos la renta prepagada. Entonces renta prepagada, solo escribiré aquí. $1,000 está en el lado del crédito, y eso es prácticamente todo. Solo puedes mencionar éste en la descripción o memo también. Guárdala y de hecho, guarda de cerca porque esta ya es una entrada de diario. Entonces así es como podemos lidiar con el desenrollamiento de la renta prepagada en QuickBooks Ahora bien, esta es nuestra última transacción para este proyecto, que está completa. partir del siguiente video, veremos algunos de los informes importantes que podemos extraer para identificar la posición general de la compañía, y estos son todos los informes críticos como balance de prueba, balance general y pérdida de ganancias. Y luego pasaremos a algunas otras secciones también. Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 38. Extraer el informe de balance de la prueba de cierre: Video, vamos a ver cómo podemos extraer algunos de los informes finales importantes después de completar todas estas transacciones en QuickBooks Entonces el primero que tenemos es saldo de prueba. Y para extraer cualquier tipo de reporte, simplemente damos clic en esta esquina del lado izquierdo y damos clic en reportes estándar, lo que te llevará a esta pantalla, y como puedes ver aquí que favoritos, ya he marcado el saldo de prueba como favoritos, pero de lo contrario, solo puedes desmarcar eso, y por defecto, está desmarcado Entonces tenemos que ir todo el camino hasta esta sección que dice para mi contador Y aquí, solo habilitaré el saldo de prueba. Y podemos comercializar como favoritos. Así que siempre que lo requiriéramos, podemos acceder fácilmente a él desde aquí. Así que haz clic en Saldo de prueba. Entonces lo que haremos es ya que nuestro proyecto es del primero de enero al 31 de enero, pero prefiero mantenerlo a todas las fechas porque a veces puede suceder que tal vez hayas ingresado alguna transacción en una fecha equivocada. Entonces por eso no va a aparecer aquí. Así que prefiero conservarlo todas las fechas y volver a hacer clic en Ejecutar informe, y verás todas las fechas aquí también. Entonces este es el saldo de prueba, y no te preocupes si encuentras algún tipo de discrepancia aquí Tus saldos pueden ser diferentes a los míos, pero lo que puedes hacer es hacer coincidir cada libro mayor individual, y así es como lo haces coincidir. Y a veces también es un error menor. Entonces lo que voy a hacer es exportar esto y para exportar esto, simplemente voy a hacer clic en la opción Exportar aquí mismo. Y desde aquí, basta con hacer clic en exportar a PDF y Guardar como PDF. Se inició la descarga. Yo sólo voy a comprobar esto, ir en la carpeta, y aquí está nuestro saldo de prueba. Por lo que voy a adjuntar esto con la sección de recursos de este video. Entonces así es como puedes extraer el reporte más importante después de completar toda la transacción que es saldo de prueba. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 39. Informe del libro mayor individual: Video, vamos a ver cómo podemos extraer los detalles del libro mayor individual. Digamos que estamos comprobando el saldo de prueba, y encontramos una discrepancia en un par de libros de contabilidad Entonces un método es, si encuentras, digamos, una discrepancia o una diferencia en la caché en la mano, simplemente podemos hacer clic en este saldo de débito aquí mismo Y estos son los detalles. Pero aquí podemos ver que solo tenemos una columna de cantidad y no se separa en débito y crédito. Así podemos personalizar eso también. Simplemente vaya a las columnas aquí, y si nos desplazamos un poco hacia abajo, tenemos todas estas opciones que no está seleccionada y en la parte superior, tenemos todas las opciones que están seleccionadas. Así que escojamos un par de ellos. Digamos que quiero habilitar el adeudo y el crédito. Entonces se retira de aquí y se agrega aquí. Y ahora podemos ver que todas las transacciones están disponibles en crédito final de débito también. Ahora digamos que quiero reorganizarlos. Eso significa que el crédito final de débito debe venir primero y luego monto y luego saldo. Así que voy a ir de nuevo a las columnas y voy a cambiar la secuencia. Yo sólo voy a arrastrar esto hacia arriba, estante éste también, cantidad y luego saldo. E incluso si quieres desmarcar el saldo, también puedes hacerlo Entonces así es como podemos personalizar esto. Y no solo eso, también podemos eliminar algunas otras columnas si no queremos eso sino que este es un informe de resumen de transacciones individuales que te muestra los detalles de un libro mayor en particular. ¿Y si quieres hacer lo mismo todos los libros de contabilidad en un solo reporte Solo voy a ir a los informes y hacer clic en informes estándar, y quiero extraer el detalle de la transacción por cuenta. Entonces aunque lo podemos encontrar en la sección para mi contador, tenemos este informe Pero si digamos que te resulta difícil, puedes simplemente buscar directamente el reporte aquí. Detalle de transacción por cuenta aquí está. Simplemente haga clic aquí y allí podrá hacer lo mismo. Podemos fijarlo a todas las fechas. Y si vamos a las columnas, también podemos reorganizar ese débito y crédito solo habilitamos esos campos, débito y crédito, y podemos colocarlo, colocarlo arriba, y podemos desmarcar el Así que la misma personalización está disponible aquí. La única diferencia es que todos los libros de contabilidad están aquí en un solo informe Esto te será muy útil para que compruebes los saldos individuales, cómo se componen. Digamos que te resulta difícil identificar cuál es la diferencia en el saldo? Se pueden ver los detalles individuales de las transacciones. Así es como lo revisas. Adjuntaré este informe con la sección de recursos de este video. Para que puedas verificar y conciliar tus saldos con él. Da click en Exportar, exportar a Excel, digamos, se descarga el Informe y aquí está y cómo se ve. Entonces así es como lo haces. Sólo irórate esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 40. Extrae el informe de pérdidas y ganancias al cierre: En este video, vamos a ver cómo podemos extraer el reporte de cierre de ganancias y pérdidas en QuickBooks en línea A nuestra izquierda, podemos dar clic en los informes y hacer clic en Informes estándar. Ahora, a partir de los reportes estándar, tenemos alguna marca como favoritos. Entonces, si lo encuentras aquí porque este es un reporte muy principal, eso es bueno. Pero si no, puedes simplemente desplazarte hacia abajo y nosotros nos desplazaremos hacia abajo hasta la sección de Visión general de negocios, y ahí podemos ver este reporte de pérdidas y ganancias, y desde aquí, puedes marcarlo como favoritos. Entonces podemos dar click aquí el más importante es este sencillo. Periodo de reporte, solo lo atiendo a todas las fechas. Y así es como se ve la ganancia y pérdida. Está mostrando una pérdida, por lo que podría ser lo mismo para ti también si no has cometido ningún error. Entonces para exportar esto, simplemente voy a hacer clic en este botón Exportar aquí mismo, y tenemos tres formatos para elegir. Sólo voy a exportar a PDF. Guardar como PDF. Y se inicia la descarga, y por defecto, la colocará en las descargas. Pero lo que voy a hacer es adjuntar esto con la sección de recursos de este video para que solo puedas descargarlo y reconciliarlo con el tuyo. Entonces así es como podemos extraer el reporte de pérdidas de ganancias de cierre en QuickBooks Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 41. Extraer el informe del balance general de cierre: Video, vamos a ver un reporte muy importante después de ganancias y pérdidas, y ese es el balance general. Entonces queremos extraer el balance de cierre, ¿no? Así que haga clic en los informes y haga clic en Informes estándar. Por defecto, ya encontrarás en la sección favorita, pero si no, puedes buscarla en la visión general del negocio, o simplemente puedes escribir aquí también. Entonces detalle de balance, comparación de balance, todos estos están disponibles, pero solo extraeremos la versión simple, que es esta. Y ya que nuestra asignación es del primero de enero al 31 de enero, pero tal vez hayamos ingresado algunas de las transacciones en un mes equivocado o lo que sea. Entonces quiero asegurarme de que todas las transacciones y saldos estén incluidos. Por lo que solo el periodo del informe se debe fijar a todas las fechas. Y este es el balance general. Ahora bien, no necesito explicarte sobre los activos, sobre los pasivos en capital, todo solo para ver que hay cuatro niveles. Uno es el activo, luego los activos corrientes, luego las cuentas bancarias y luego el libro mayor individual. Entonces esta es la contabilidad de cuatro niveles. Primero está el grupo principal, y debajo de los activos viene los activos corrientes bajo activos corrientes vienen otra categoría que significa cuentas bancarias y el libro mayor individual en el que se encuentran los asientos reales está en cuatro niveles. Entonces, si alguien te pregunta en la entrevista cuántos niveles de cuentas mantiene QuickBooks online, puedes responder fácilmente que ahora que mantiene cuatro niveles de contabilidad Entonces este es el formato de la misma. Es bastante simple y básico. No necesito explicarte esto. Pero si quieres exportar esto, da clic en la sección Exportar y haz clic en PDF. Y podemos salvarla. Pero por defecto, se guardará en descargas. Lo que haré es moverlo por ti y adjuntarlo con la sección de recursos de este video para que puedas descargarlo y emparejarlo con tus saldos. Entonces así es como podemos extraer el reporte de balance en QuickBooks Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 42. Cerrar el proyecto Elite Traders: Hasta el momento, hemos terminado el proyecto completo de comerciantes Elite en el que consideramos el escenario de que la compañía estuvo operando durante muchos años, pero estaban trabajando manualmente o algún otro software. Por lo que quieren transferir e implementar completamente el sistema en línea QuickBooks Entonces te he mostrado cómo puedes crear este plan de cuentas desde cero y poner sus saldos iniciales, cómo funciona el sistema de igualación de cuentas de control individual y cómo podemos ingresar los detalles del inventario individual de clientes y proveedores para coincidan con los saldos de las cuentas de control aquí Entonces hemos comprobado algunos otros reportes que nos permitieron extraer el reporte de saldo de prueba hasta este punto. Después de eso, este es el paso principal que haces para la implementación del sistema en todos tus clientes. El método será similar, pero los datos serán más. Entonces así es como se puede implementar este sistema. Después de eso, acabamos de tomar el escenario de que ahora estamos en vivo en el sistema, y simplemente realizamos todas las operaciones diarias, incluyendo todas y cada una de las transacciones, todo tipo de liquidaciones, incluso las deudas incobrables, pérdida de inventario, prepagos, desenrollado, y todas las transacciones del día a día como compraventa, recibos y Entonces después de eso, extraemos algunos de los informes críticos al final, que es balance de prueba, balance general y ganancias y pérdidas. Este es básicamente un escenario completo de cómo puedes manejar un proyecto de empresa real. Así es exactamente como lo haces. partir de la siguiente sección, comenzaremos a trabajar en algunas de las otras áreas clave en QuickBooks en línea, como personalizar los paneles y ver algunas funcionalidades diferentes como los textos de reconciliación, y todas las demás cosas y todas las demás Entonces este es el fin para Itaders. partir del siguiente video, verás algunos otros temas esenciales. Entonces te veré en la siguiente. 43. Trabajar con paneles: Video, vamos a ver y trabajar en el tablero de QuickBooks Entonces, cuando abrimos la interfaz de QuickBooks por primera vez en la esquina izquierda en la parte superior, vemos esta opción de tablero Y una vez que hagamos clic en esto, nos mostrará esta pantalla. Entonces, por defecto, siempre aterrizarás en el tablero. Entonces, básicamente, este es un vistazo rápido del desempeño general de la compañía en forma gráfica. Entonces, como puede ver, tenemos la posición de la cuenta bancaria, la posición de pérdidas y ganancias. Y como no se ingresan muchas transacciones para este mes en particular, podemos especificar una fecha particular de este mes, digamos, y podemos ver la tabla de ingresos y gastos. Y lo mismo ocurre con los gastos de los principales clientes, y aquí tenemos diferentes opciones. También, podemos agregarle más salarios. Entonces esto es básicamente una instantánea del desempeño general de la compañía. Entonces, básicamente, se puede ver la posición general de la compañía en una sola pantalla en forma gráfica, y eso se llama el tablero. Para que los dueños de negocios puedan tomar fácilmente las decisiones basadas en esta instantánea de la compañía. Es más fácil para ellos analizar la situación general de la empresa. Entonces, por ejemplo, en las ganancias y pérdidas que vemos este mes aquí, y nos está mostrando una utilidad neta de mayo como 2620, y está arriba en un 100% Pero si lo cambiamos a, digamos, este ejercicio fiscal, nos está mostrando una pérdida y bajando al 100%. Básicamente, lo que hemos ingresado son solo un par de transacciones para un mes en particular. Entonces, cuando ingreses un dato real, te mostrará detalles mucho más significativos. Y además si quieres ver otros detalles como digamos que quieres analizar por qué mis ingresos son tan bajos y los gastos son tan altos, quieres ver los detalles del mismo. Así que simplemente haz clic en este par y te prestará a otra área. Básicamente, la cuenta de pérdidas o ganancias donde se pueden ver los detalles de todos estos gastos. Entonces, si quieres volver a cambiar al tablero, en la esquina izquierda, simplemente haz clic en el tablero y vuelves a aparecer en la pantalla. Lo mismo va para los gastos. Si está configurado para durar 30 días, puedo fijarlo al año fiscal completo, y nos mostrará diferentes posiciones, y estos todos los gastos se denotan en diferentes colores Entonces, por ejemplo, mi costo de los bienes vendidos es alrededor de más de la mitad de una porción, y además tenemos algunas deudas incobrables de una gran cantidad. Entonces digamos que estas son múltiples deudas incobrables, y quieres ver los detalles de la misma, solo haz clic aquí. Y te llevará al detalle de la transacción por área de cuenta donde vemos directamente el libro mayor de deudas incobrables. Entonces esto implica solo una sola transacción, pero si estas son más de una, te mostrará los detalles completos aquí mismo y podrás cambiarla directamente desde el tablero. Lo mismo va para todos los principales clientes. Digamos que estás haciendo un buen sello para algunos clientes, como Justin Victor y Albert, y estos se arreglan de acuerdo con el monto de ventas. Para que podamos dar click en el perfil de Justin. Y nuevamente, se puede ver no solo en saldo, sino también todo el estado de transacción registrando transacciones y básicamente los detalles completos sobre este cliente. Y también una cosa genial del tablero es cualquier cambio que haya hecho recientemente, lo configuré para este año fiscal, tan pronto como cambie al tablero, siempre está configurado en esa configuración. Como pueden ver aquí, este es el año fiscal establecido. Esto se establece en el año fiscal y todas las demás personalizaciones están intactas Y en el lado izquierdo, podemos ver la posición de las cuentas bancarias a partir de hoy. Entonces tenemos este saldo en UblBNK. Tenemos en Stndard Chart bank, tanto saldo, y tenemos efectivo en la mano de esta cantidad Entonces, si quieres personalizar esto un poco, tenemos los puntos de calle aquí mismo donde podemos personalizar esto, y esta es una característica nueva. Así que da clic en Personalizar Presupuesto, y a nuestra derecha, podemos ver que somos capaces de arrastrar los saldos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por ejemplo, tienes algunas de las áreas bancarias como banco gráfico estándar que usas con más frecuencia y el banco B, y luego deberías arreglar todo el efectivo. Se puede reorganizar esto de esta manera. Sólo tienes que sostenerlo de los puntos y podrás arrastrarlo a donde quieras. Y puedes configurarlo para que elija qué información se muestra primero, como el saldo de hoy o ninguno. Entonces lo he configurado así, y verán que se reorganizará a medida que presiono guardar A veces necesitas refrescar esto antes de que te muestre la posición actualizada. Entonces ahora como podemos ver que refresco esto, básicamente, lo moví a la otra sección y luego volví al tablero, y deberían mostrarte el arreglo actualizado en Banco de cuentas. Y como podemos ver aquí en la parte inferior, tenemos principalmente de tres a cuatro resúmenes aquí, pero podemos agregar más widgets si queremos Y también está mostrando algunas de las sugerencias de las sugerencias de Smart como puedes agregar la descripción general de ventas. Entonces digamos que si quiero agregar esto, simplemente voy a hacer clic en eso y hacer clic en Agregar al Panel. Y nos mostrará la representación gráfica de eso. Básicamente, la hemos ingresado en una fecha concreta, así que por eso se está mostrando así. Pero si lo configuramos para digamos este año fiscal, nos mostrará la misma posición porque todas las transacciones están casi ingresadas en enero. De igual manera, tenemos una gran característica que podemos agregarle más anchas. Así que en cuanto haga clic aquí, tenemos muchos widgets para elegir. Selecciona los widgets para tu tablero si quieres agregar flujo de caja, cuenta por cobrar, posición de cuentas por pagar y depósitos y todas las facturas y cosas así, simplemente puedes hacer clic en ellas y guardarlas. Así que ahora puedes ver que está mucho más mejorado con mucha más representación gráfica en la parte superior de nuestro dashboard. Entonces estas son algunas de las posiciones de dashboard que puedes usar para analizar el desempeño de la compañía. puede ver lo genial que se ve, la tendencia del flujo de caja y todos los demás detalles. Se ve tan genial, y así es como funciona. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 44. Access Online Sample Company de QuickBooks: Video, vamos a ver cómo podemos explorar la compañía de muestra o nuestra prueba de manejo de QuickBooks en línea Entonces digamos que tu periodo de prueba ha caducado y aún quieres verificar alguna de las funcionalidades, aún puedes hacerlo abriendo una muestra de datos de la compañía. Y eso es por el periodo de tiempo ilimitado, no solo puedes ver todos los datos, también puedes ingresar algunos de los datos por ti mismo. El único problema es que los datos ya estarán terminados. Aquí no podrás iniciar una nueva empresa, pero obtienes el resto de la funcionalidad. Entonces lo que puedes hacer es solo desde la sección de recursos de este video, solo tienes que descargar este archivo de Word. Tengo el enlace. Sólo tienes que copiar este enlace aquí mismo y pegarlo en el navegador, pero te recomiendo que abras una ventana privada si ya estás trabajando en alguna empresa, por lo que no podrá abrir eso. Simplemente haga clic en los tres puntos y haga clic en Ventana de incógnito y simplemente pegue este enlace aquí mismo Yo solo lo haré a pantalla completa. Te pedirá una simple verificación de seguridad. Simplemente haz clic en Continuar. Y aquí estás. Tenemos este tablero de instrumentos para los servicios de diseño y paisajismo de Creek No solo eso, está cargado con toda la increíble información. Y tenemos este dashboard aquí mismo con muchos más datos de los que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, se puede ver que en nuestro reporte, no teníamos los datos para cada mes. Entonces digamos que si quiero fijarlo a algún periodo específico, tenemos los datos para diferentes periodos aquí mismo. Y es mucho más detallado. Así podremos explorar toda la funcionalidad. Y no sólo eso, digamos que quiero ingresar algo de la factura, puedo hacerlo también. En la esquina izquierda, tenemos este signo más justo aquí. Es un poco diferente a lo que teníamos en la otra compañía. Así que haz clic en Nuevo desde aquí y haz clic en la Factura, digamos. Entonces Bill y es básicamente el vendedor de funciones clásicas, como podemos ver, tenemos muchos vendedores aquí. Venciendo al recibo, digamos que quiero ingresar la factura en una fecha actual, y tenemos las categorías. Tenemos muchos gastos en otros libros mayores aquí mismo, pero también tenemos los detalles del artículo Entonces digamos que queremos ingresar a un inventario específico, tenemos muchos de ellos para elegir. Para que podamos escribir cualquiera de ellos. Podemos elegir la tarifa, podemos elegir la cantidad, y podemos intentar ingresar esta, ahorrar. Como podemos ver, se guarda la nueva factura. Podemos ir a más y hacer clic en Reporte de Diario de Transacciones para verificar el efecto de entrada de diario. Entonces, básicamente, puedes trabajar en todas y cada una de las funciones de la compañía de muestra durante el periodo de tiempo ilimitado, y eso es una gran cosa. La única diferencia es que cada vez que abres el nuevo enlace de la compañía, los datos anteriores que hayas intentado ingresar recientemente no estarán disponibles, y harán un nuevo comienzo para la compañía con su lista predeterminada de conjunto de datos. Así es como podemos probar toda la funcionalidad. De igual manera, podemos explorar algunos otros informes importantes aquí, como, por ejemplo, en la sección de informes, podemos ver los informes estándar, y tenemos todos los informes esenciales aquí mismo. Acabo de hacer clic en las ganancias y pérdidas, y puedo fijarlo a todas las fechas Digamos que quiero compararlo con el porcentaje de Fila y quiero personalizarlo más, podemos ver todos los detalles aquí, mucho más detalle que hemos hecho en el proyecto. Entonces tenemos estos empleos disponibles aquí mismo y todos los detalles. Entonces así es como puedes probar la funcionalidad completa de QuickBooks y también verificar algunos informes esenciales aunque no tengas los datos en tu proyecto original, puedes explorar compañía de muestra, y se carga con todos estos datos de muestra para cada función a verificar Entonces así es como puedes acceder a él. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 45. Personalización de informes en QuickBooks: Este video, vamos a hacer algunas personalizaciones más para reportar Y para eso, usaremos el archivo de compañía de muestra que QuickBooks ha proporcionado en el modo de prueba de manejo, por lo que no usaremos nuestro proyecto para eso porque tenemos los datos limitados para nuestro proyecto Lo que haremos es abrir el modo de prueba de manejo donde una empresa de muestra es dada por QuickBooks en línea Así que sólo tiene que copiar y pegar este enlace. Puedes obtenerlo en la sección de recursos de este video. Sólo tienes que abrir la ventana de incógnito. Yo solo lo haré a pantalla completa. Sólo pégalo aquí. Introdúzcalo. Ahora solo lo haré a pantalla completa, y te pedirá simples verificaciones de seguridad No soy un robot, y tenemos que marcar un par de casillas aquí. Continuar. Y esto nos prestará a esta pantalla donde tenemos la empresa de muestra de Craig's Design y servicios de paisajismo con muchos más datos de los que teníamos antes en nuestro proyecto Entonces, exploremos uno de los informes y veamos algunas personalizaciones más al mismo. Simplemente haga clic en los informes desde aquí y haga clic en los informes estándar. Y accedamos a la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí tenemos el informe del primero de enero al 18 de mayo, ¿verdad? Pero si quieres ver los detalles mes a mes, también podemos hacerlo. Entonces mostrar columnas por, dice total solamente, pero podemos ver las ganancias y pérdidas diarias semanales, mensuales, como queramos. También podemos personalizarlo por años si tenemos muchos más datos. Por lo que lo cambiaremos por meses y haremos clic en Ejecutar reporte de nuevo. Y podemos ver que tenemos las ganancias y pérdidas aquí para cada mes en particular junto con los gastos y el beneficio general para cada mes en particular, por lo que es muy fácil para nosotros analizar la posición general de la compañía de esta manera. Y también te ayudará a analizar el desempeño general y dónde estamos desempeñando bien y no lo estamos. Entonces digamos que para los servicios de paisajismo, crece 190-90. Entonces, por ejemplo, para los servicios de paisajismo, tuvimos las ventas de 190, y luego bajó a 90, y luego nuevamente, retrocedió a 475 Entonces tal vez en ese mes en particular donde las ventas son lentas, es posible que necesites más marketing o algún enfoque agresivo para ganar clientes y mantener las ventas. Por lo que te ayudará mucho más en el análisis de las diferentes situaciones. Y también te ayudará a analizar si todos los gastos se distribuyen de manera uniforme. Por ejemplo, si usted, digamos, paga la renta del local en cada trimestre, pero debe registrarse en cada mes en particular, y aquí utilizará un concepto de prepago Que una vez que haces el pago del trimestre completo, aún no has consumido el beneficio. Entonces lo registramos no como un gasto, sino como un gasto prepago, que es un activo corriente. Y después de eso, cada fin de mes en cada fin de mes, simplemente pasarás el ingreso de débito y crédito de gastos de prepago para que pueda distribuir ahí de manera uniforme. Pero si extraemos el reporte mes a mes, puedes analizar este tipo de situaciones que tenemos el cargo 900 en abril y ningún otro gasto cobrado en ninguno de los meses. Para que podamos gestionar mejor el negocio. Al analizar estas cosas. Además, también puedes cambiar el nombre del reporte y algunas otras personalizaciones. Por ejemplo, si queremos cambiar el nombre de la empresa, puedes editarlo desde aquí donde veamos el icono del lápiz, y también podemos simplemente hacer clic en esta cuenta de pérdidas y ganancias. Y digamos que según los últimos estándares, ahora el nombre del estado de pérdidas y ganancias se cambia a estado de resultado integral. Por lo que podemos hacerlo como declaración de Ingreso Integral. Presiona Enter o haz clic en cualquier lugar afuera. También podemos cambiar el nombre de la empresa. Por ejemplo, la forma corta de la compañía es CDL. CDL. Lo haré así y pincharé en cualquier parte de la esquina. Y también podemos agregar algún tipo de notas si queremos. Tenemos la opción de agregar notas, por ejemplo, para ser discutidos con el directivo, para ser discutidos con la gerencia, digamos. Pulsa Enter y podemos agregar más hasta 4,000 caracteres aquí. Y además, se puede ver que en cada sección en particular donde tiene algunas categorías como materiales de trabajo, y debajo de los materiales de trabajo, tenemos tres categorías. Digamos que quiero ver un resumen de esta cuenta de pérdidas de ganancias simplemente no quiero los detalles de cada categoría en particular, más bien quiero que aparezcan los totales Entonces así es como puedes expandir y colapsar cualquier sección en particular. Pero si queremos hacer por todas estas secciones, lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en colapsar una vez y colapsará todas las áreas por ti. Así, como puedes ver, siempre que queramos expandir alguna sección en particular, podemos simplemente expandirla manualmente y colapsarla así. Y además, podemos guardar estas personalizaciones si quieres. Por ejemplo, hemos compilado una ganancia y pérdida y la hemos ajustado de acuerdo a nosotros mismos. Hemos cambiado el nombre de la empresa, hemos cambiado el título. Lo hemos cambiado a ganancias y pérdidas mes a mes. Y por ejemplo, hemos cambiado el método contable de devengo a efectivo Básicamente, el método de efectivo es que los ingresos se consideran cuando realmente recibes el efectivo. Entonces digamos que aunque hayas realizado una venta a crédito de 100,000, no la considerarás como una venta hasta que recibas una porción en particular. Entonces digamos que solo recibes 20,000, así que el método de efectivo solo lo registrará aquí. Entonces digamos que has hecho todas las personalizaciones y después de eso, no quieres volver a hacer esto Entonces lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en guardar esta personalización y podemos nombrar a este reporte personalizado lo que queramos, y podemos agregarlo a un grupo específico si así lo deseas. Por ejemplo, análisis financiero o agregar nuevo grupo. Digamos que el nombre son reportes financieros personalizados. Y podemos compartirlo con alguien. Si tenemos algunos miembros agregados en el perfil en línea de QuickBooks, podemos compartirlo con ellos. De lo contrario, podemos dar click en digamos compartirlo con todos. Haga clic en Guardar. Ahora si queremos acceder a esto. Bien, no podemos compartir esto, así que simplemente lo guardaré ninguno, haga clic en Guardar y el informe personalizado se guardará correctamente. Ahora bien, si quiero acceder a esto, simplemente vaya a la sección de informes aquí, haga clic en los informes estándar o tal vez necesitemos hacer clic en los informes personalizados. Así que haz clic en los reportes personalizados aquí. Podemos cambiar entre las secciones incluso si estás en los informes estándar. Hay una sección especial con reportes personalizados, y aquí está nuestro reporte. Si quieres enviar eso por correo electrónico en una fecha específica, también puedes hacerlo a un correo electrónico específico. Tenemos las funciones. Podemos exportarlo como PDF. Podemos exportarlo como Excel. Podemos agregar los informes de gestión, y podemos eliminar este reporte cuando queramos. Si quieres hacer parte de la edición, podemos editarla desde aquí. Así es como puedes hacer algunas personalizaciones más en QuickBooks online Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 46. Proyecto de conciliación bancaria: En este video, vamos a conocer el proceso de conciliación bancaria en QuickBooks en línea Y tengo este pequeño proyecto aquí mismo para que puedas entender fácilmente la funcionalidad completa. Tenemos algunas de las transacciones que necesitamos ingresar en QuickBooks, y luego tenemos un extracto bancario de muestra Con los saldos de apertura y cierre, es solo una muestra, pero también te mostraré el extracto bancario como se ve prácticamente. Pero esto es para ayudarte a entender toda la funcionalidad, y luego podemos realizar la conciliación bancaria. Entonces para eso, hemos supuesto que somos un contable para los interiores Bright, y hemos recibido el extracto bancario de abril de 2025 Del banco de la compañía. Por lo que nuestro objetivo es conciliar el extracto bancario con las transacciones registradas en QuickBooks en línea Entonces, antes que nada, necesitamos establecer algún plan de cuentas en una fecha determinada, y luego ingresamos algunas de las transacciones. Entonces esto supone que estamos en la compañía Bright Interiors, pero como acabamos de activar a los comerciantes Eli, y no podemos abrir muchas empresas en suscripción online QuickBooks, solo tenemos la opción de elegir una De lo contrario, tenemos que volver a pasar por el proceso de registro. Necesitamos un nuevo número, necesitamos un nuevo correo electrónico. Entonces ese es un proceso largo. Lo que voy a hacer es para esta tarea en particular, solo nombraré a la empresa como interiores luminosos y la ingresaremos por separado, todas las transacciones para abril. Por lo que este proyecto se hizo en enero. Simplemente entraré en él para abril para que todas las transiciones se puedan mantener separadas. Entonces, desde este ícono de configuración a nuestra derecha, simplemente haz clic en cuenta en configuración si quieres cambiar el nombre de la compañía, y desde aquí, editémoslo, y cambiémoslo a interiores luminosos. Guardarla. Y supongamos que se trata de un conjunto de datos de empresa en blanco. Después de eso, lo que haremos es simplemente ir a esta pestaña de contabilidad y dar clic en Plan de Cuentas. Y aquí creamos un nuevo libro mayor llamado Bright Interiors Bank. Si aún no se cambia el nombre, lo que podemos hacer aquí es simplemente refrescar de una vez. Y ahora se cambia a Bright Interiors. Ahora vamos a crear un nuevo libro mayor, haga clic en Nuevo. Y esta es una cuenta bancaria. El nombre de la cuenta bancaria es Bright Interiors Bank. Yo sólo lo espaciaré aquí mismo. Esta es una cuenta bancaria, y es una cuenta corriente porque en EU, todas las cuentas bancarias se llaman cuentas corrientes. Entonces tenemos algún saldo de apertura así como del 31 de marzo. Entonces 5,000. A partir del 31 de marzo, lo cambiaré al 31 de marzo. Descripción, solo puedo copiar y pegar este nombre aquí mismo, y damos clic en Guardar. Después de eso, ingresaremos estas transacciones en QuickBooks Entonces, antes que nada, tenemos el depósito que ya hicimos por los $5,000. Marcar esto. Y luego tenemos el Office Depot Suministros de Oficina se compra. Entonces 250 está fuera de un banco. Cómo podemos ingresar a este gasto, tenemos un par de opciones aquí. Simplemente puedo hacer clic en este signo más aquí mismo y usaremos toda la funcionalidad desde aquí. Así que pagar es Office Depot. Entonces, cuando tengamos el nombre del pagador, podemos crear una factura para ello. Pero como se trata de una factura en efectivo, simplemente podemos ingresar un cheque en los proveedores, hacer clic en Cheque. Y esto es para Office Depot. Simplemente agregaré un nuevo pago o simplemente podemos escribir el nombre aquí, y tenemos una opción de agregar rápido, agregar nuevo Office Depot y los detalles están establecidos. Yo sólo lo guardaré tal como está. Y estamos comprando material de oficina. Entonces como esto es un gasto, esto no es un inventario que estemos manteniendo. Así que sólo puedo ponerlo en las categorías. Voy justo aquí útiles de oficina. Si no está ahí, crearemos uno nuevo. Suministros de oficina y software está ahí, así que vamos a usar éste o de otra manera, simplemente haga clic en Agregar nuevos Suministros de Oficina, gastos simples. Y vamos a cargarlo a suministros y material en el tipo detallado. En la descripción, sólo voy a copiar y pegar este de aquí mismo. Haga clic en Guardar, y podemos simplemente escribir manualmente suministros de oficina aquí. Y esto es de 250 dólares. Así que justo aquí, 250. Así que una vez que lo hagamos, si quieres guardar y verificar el reporte del diario de transacciones, podemos hacer clic en Mi y Diario de Transacciones. Ahora, tenemos que asegurarnos de que el banco debe ser crédito y los suministros de oficina deben ser débito como gasto. Entonces aquí tenemos el débito de suministros de oficina y crédito bancario. Y esta transacción es del 19 de mayo. Pero aquí, la asignación debería decir que se debe registrar el segundo de abril. Así que solo lo haré el segundo de abril y luego veré si los cambios aquí. El siguiente que tenemos es gasto de renta. Entonces esto también estamos suponiendo que está en contra del cheque, como podemos ver aquí también Y pago de renta, si quieres crear un pago para cada categoría, nosotros también podemos crear eso. Así que paga renta. Digamos que hago clic en este signo más y vuelvo a hacer clic en verificar. Renta paga, agrega nuevo, guárdalo. La transacción es del 5 de abril es un 5 de abril. Solo asegúrate de que en el calendario recoja la fecha correcta. Verifica el número, solo lo guardaré tal como está. Y es una categoría, y lo cobramos como gasto de renta. Renta y arrendamiento, lo puedo poner aquí o de otra manera, podemos crear una nueva cuenta de gastos. No quiero confundirlo con otras cuentas porque como estamos considerando un proyecto completamente nuevo, entonces en los gastos, solo lo pondré como renta o arrendamiento de edificios en los gastos correctos A veces cada vez que estás en medio de creación de nombre y luego haces clic en Nuevo, siempre recoge este nombre. Entonces en cambio lo que podemos hacer es simplemente escribir aquí el nombre completo o de otra manera simplemente eliminar el nombre completo y dar clic en Agregar nuevo. Y luego recogerá lo correcto. Gasto. Tipo de cuenta, solo lo configuraré a gastos, y podemos configurarlo para renta o arrendamiento de edificios. Simplemente copiaré y pegaré esto en la descripción también. Haga clic en Guardar, y puedo pegarlo manualmente aquí mismo. Entonces son mil dólares fuera del banco. Simplemente lo guardaré y haré clic en más, verificaré la transacción al por menor. Debe ser débito por gastos de renta y el banco debe ser crédito porque es un gasto fuera. Por lo que los gastos de renta adeudo, Bright Interiors banco es crédito. Tan perfecto. Justo al lado es un gasto por la reparación y mantenimiento, y el pago es John electricista, y también es un gasto fuera. Así que simplemente haga clic en este signo más y haga clic en el cheque de la sección de proveedores, y se lo estamos pagando al electricista John Simplemente voy a copiar este nombre aquí mismo, agregarlo en nuevo. O de lo contrario, es más simple simplemente colóquelo aquí mismo y agregue el nuevo John Electrician y simplemente podemos guardarlo ahora Rellena automáticamente los detalles. Solo asegúrate de que la fecha sea correcta. Por lo que este es el diez de abril. Es muy importante ver las fechas adecuadas, especialmente en el proceso de conciliación bancaria. Por lo que estamos pagando por reparación y mantenimiento. Entonces escribe reparación aquí. Reparación y mantenimiento ya está ahí. Sólo tiene que copiar y pegar la descripción, y es $300 fuera del banco. Todo listo, haga clic en Guardar más y Diario de transacciones. Debe ser el adeudo de reparación y mantenimiento y el banco debe ser crédito. Sí, lo es. Reparación y mantenimiento, adeudo y banco da crédito. Todo bien. Simplemente haga clic en la siguiente transacción, y la siguiente transacción es un recibo. Por lo que estamos recibiendo el pago de la factura para el cliente ABC, y ese estaba en la categoría de cuenta por cobrar Entonces tenemos dos opciones aquí. En primer lugar, podemos ingresar factura y luego recibir ese pago o de otra manera, simplemente podemos hacer un recibo de venta. Entonces, si quieres hacer clic y crear un recibo de venta, solo voy a hacer clic en Agregar Nuevo. Y en los clientes, tenemos la opción de recibo de venta. Eso significa que se creará la factura y el recibo está en el mismo tiempo. Entonces es para el cliente ABC, un nuevo cliente. Agrégalo y es para cualquier tipo de servicio, digamos. Es para que entremos a un servicio. Servicio uno, lo que sea. SKU, puedes ignorar todo esto, y va en la cuenta de ingresos. Cuenta de ingresos por servicios, sólo voy a considerar eso. Guarde el servicio uno, y también podemos copiar y pegar el nombre en la descripción. Y en la cantidad y tarifa, solo lo guardaré todo como está, justo 2000 aquí, y podemos elegir cualquier tipo de método de pago. Haga clic en guardar y podemos guardar a este cliente también. Haga clic en Más y diario de transacciones. No, cancela. Yo sólo lo guardaré correctamente. Asegúrese de que esté guardado, y luego haga clic en Más y diario de transacciones. Recuerde, si le pedimos que salga sin guardar, siempre haga clic en Cancelar y verifique primero las transacciones. Entonces tenemos efectivo en la mano aquí mismo. Bien. No hay caso en la mano. ¿Fue qué? ¿Banco? Fue que debería estar en el banco. Así que en el brillante interiorspnk, guárdelo más Y tenemos interiores luminosos adeudo. Eso significa que el saldo de la cuenta bancaria va en aumento, y va en contra de los servicios, que es el crédito. Entonces eso está hecho. Siguiente, tenemos un gasto de combustible para la gasolinera. Entonces, si quieres registrar un pago por esto, utilizamos la opción ideal, es decir, los vendedores y crear una factura. El nombre de pago es gasolinera. Guardarla. Escritura de factura, ten cuidado con las escrituras. Es del 18 de abril. Número de factura, sólo voy a poner cualquier número de factura aquí. Y bajo la categoría, sólo lo pondré en la categoría y no en los rubros, gastos de combustible. Entonces solo escribe combustible aquí. No tenemos combustible. Así que solo crea uno, agrega nuevo. Justo aquí, gastos de combustible. Y solo ponlo en los gastos, y aquí podemos elegir la subcategoría aquí Entonces digamos que esto es viajar. Así que sólo voy a copiar y pegar el nombre en la descripción así como los gastos de combustible. Haga clic en Guardar. Y así es como lo creamos. Simplemente pegarlo en la descripción. Simplemente voy a pasar rápidamente por él porque es una transacción muy simple. No te preocupes que lo esté haciendo tan rápido. Es un proceso muy sencillo. En todas las transacciones, solo tenemos que crear una factura, y eso es todo. Solo estamos creando un pago directo con cheque. Haz clic en Guardar detalles de transacción. Yo solo te estoy caminando a través de todo el proceso para que puedas analizar fácilmente cómo podemos entrar en esto. Y luego pasaremos de inmediato al proceso de conciliación bancaria, que es nuestro Entonces esto es gasto de combustible. Bien, está grabado como cero. ¿Por qué es eso? Sólo necesito revisar esta factura. Bien, aquí no ingresamos ninguna cantidad, entonces 120. Guardarla. Asegúrate de que la fecha sea correcta. Haga clic en Más y haga clic en Diario de transacciones, y tenemos los gastos de combustible como débito y cuentas por pagar como crédito. Pero eso no debería estar ahí. En realidad, accidentalmente hemos usado la opción de factura aquí mismo. Entonces, en cambio, lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en eliminar esta transacción, y recién crearé una nueva. Simplemente créelo rápidamente con un cheque. Gasolinera ya está registrada. Yo sólo voy a poner aquí la fecha del 18 de abril. Voy a poner esto como gastos de combustible. Simplemente cópielo y pegarlo en la descripción, y cuesta $20. Guardar más diario de transacciones. Y ahora se ve bien porque gastos de combustible, débito y banco es crédito, asegurate para el proceso de conciliación bancaria, necesitamos poner todo en el banco para que podamos obtener algunas transacciones y luego reconciliarnos a través de él Siguiente, tenemos un gasto de supermercado de gastos diversos. Entonces haga clic en el signo más. Recuerda siempre ingresar el cheque si estás realizando el pago al mismo tiempo. Tenemos el supermercado, agregamos uno nuevo. Entonces copia esto, pegarlo aquí mismo, agregar supermercado. Y esta transacción es y cuando esta pantalla esté abierta, simplemente haga clic en Guardar. Y la fecha de la transacción es el 20 de abril. Número de cheque, simplemente voy a poner cualquier número de cheque aquí, y tenemos que ponerlo en los gastos varios. Otros gastos misceláneos está bien. Este copiar y pegar está en la descripción, y la cantidad es de 180. Entonces solo pondré 180 aquí, lo guardaré, y registraré el más y haré clic en el reporte del diario de transacciones. Así que tenemos los interiores luminosos como crédito, y los demás gastos diversos es el débito. También debe mostrarse en el proceso de reconsideración. Y el último que tenemos es el pago de la factura. Entonces, en lugar de pago de factura, solo crearé un recibo de venta directo. Digamos que estoy vendiendo algunos de los artículos al cliente de X Y Z, y este es uno nuevo. Simplemente haga clic aquí, agregue y haga clic en Guardar. La fecha de SRRcept es el 25 de abril. Y esto es servicio, digamos. Así producto o servicio. Yo solo escribiré aquí servicio uno, servicio uno. Yo solo puedo copiar y pegar esta descripción aquí mismo, y estamos recibiendo 1,200, pero en el luminoso banco Interiors, asegúrate de seleccionar eso. Y esto va en contra del pago del cheque. Número de referencia, podemos poner cualquier número de referencia aquí. Sólo tenemos que asegurarnos de que pase por el banco que estamos planeando conciliar. Haga clic en CV. Y luego haga clic en este Más y haga clic en Diario de Transacciones. Esta debe ser las ventas o ingresos como crédito, y el banco debe ser adeudo porque hemos recibido el dinero en. Entonces Brighton atrasa el banco es débito porque estamos recibiendo el dinero, está aumentando, entonces es débito, y va en contra de los servicios que hemos acreditado Hasta el momento ya hemos registrado todas estas transacciones. En la siguiente porción, comenzaremos a trabajar en el extracto bancario y haremos el proceso de conciliación. Así que solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 47. Proyecto de conciliación bancaria, parte 2: Video, en realidad vamos a realizar la reconsideración bancaria utilizando este extracto bancario En el video anterior, ya ingresamos todas estas transacciones, y avancemos al paso tres, que es el extracto bancario de abril de 2025. Entonces este es el saldo inicial, el saldo de cierre, y toda la transacción que se muestra en el extracto bancario. Entonces necesito asegurarme de que todas estas transacciones aparezcan aquí, y luego voy a verificar Así que para conciliar, simplemente haré clic en la configuración aquí mismo en el icono de engranaje Y debajo de las herramientas, puedo ver esta opción conciliar Simplemente haga clic aquí y haga clic en Comenzar. Vamos a reconciliarnos. En primer lugar, ¿te preguntará qué cuenta bancaria quieres conciliar Entonces quiero conciliar este banco Pride Interiors. Y en el extracto bancario, saldo de apertura se muestra como 5,000. Yo también tengo el gran saldo aquí mismo conmigo. Y el saldo de cierre, solo voy a poner esta cantidad aquí mismo, 6350, entonces 6350, y la fecha de finalización del estado de cuenta es abril Entonces sólo voy a mencionar ocho 30 de abril. Y no hay cargos por servicios e intereses ganados básicamente, cuando ves el extracto bancario, hay algún tipo de cargos que solo conoces cuando ves el extracto bancario. Es decir, digamos que el banco deduce cualquier tipo de cargos por servicios o intereses, para que podamos ajustar inmediato cuando veamos el extracto bancario Entonces, en fecha específica, solo podemos mencionar el cargo por servicio y la cuenta de gastos a la que se relaciona. Entonces en este caso, no tenemos nada de eso. Así que haz clic en Empezar a reconciliar. Aquí lo que necesitamos es que no podemos marcarlo como todo y simplemente reconciliarlo. No funciona así. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que hagamos esta diferencia como cero. Tenemos el saldo liquidado, que se menciona como saldo de apertura, manera que se reconcilia tanto para el extracto bancario como para nuestros registros Pero el saldo final es de 6350. Necesito ver si las transacciones que he ingresado también se muestran en el extracto bancario. Necesito igualarlo uno por uno. Entonces tenemos depósito de cuenta mostrado aquí. Yo sólo voy a comprobarlo. Y también podemos destacar esto, sobre todo si tienes muchas transacciones. Así que lo revisaré rápidamente. El pago de renta es de 1,000 y eso se ingresa como pago. Entonces pago, se está mostrando en el pago. Comprobemos esto. Y otra vez, John electricista. El pago es de 300. Sólo voy a comprobar lo que se muestra en ambas áreas. Solo resalta esto. El siguiente que tenemos es el 2000 y es un recibo. Entonces solo mencionaré 2000 como depósito. Sólo revisa esto. Y $20 como pago. Simplemente mencione esto que se muestra tanto en el extracto bancario como en nuestras transacciones. Y hemos pagado algo al supermercado y que son otros gastos diversos. Entonces se muestra en los pagos. Todo bien. El siguiente es 1,200. Entonces esta es una entrada de efectivo del cliente XYZ. Solo marcaré esto y marcaré esto aquí también. Entonces como puedes ver, la diferencia es cero. Pero lo que tenemos que hacer es que también veas algunas transacciones más. Eso no se muestra en el extracto bancario. ¿Por qué? Porque podría necesitar algo de tiempo para depositar. mejor se trata de un cheque de puerto SD el cual hemos terminado, pero se mostrará en las cuentas o en el extracto bancario del próximo mes. Esto podría ser una diferencia de tiempo. A veces le has dado el dinero a tu vendedor, pero él no puso ese cheque de depósito en el banco. Entonces ya hemos reducido de nuestro lado, pero como no se muestra en el extracto bancario, los saldos no coincidirán. De igual manera, hemos recibido, digamos, pago del cliente en forma de cheque, pero aún no hemos ido al banco y depositado ese cheque. Entonces ellos han deducido de su lado, pero no hemos ingresado esto, aunque lo hemos ingresado en nuestros registros que hemos recibido el cheque, pero no se refleja en el extracto bancario porque aún no hemos depositado en el banco. Por lo que aquí puede haber muchos escenarios para volver a constar el banco, sobre todo cuando hemos ingresado algún tipo de pago, pero en el banco, se muestra como saldo combinado Et decir que he depositado un par de montos, pero cuando llega la transacción bancaria, debería ser un total de, digamos, tres transacciones. Entonces tenemos que igualar con precisión esto. Podemos dedicarle algún tiempo. Entonces puede haber muchos escenarios. Ahora mismo, estamos bajo el escenario ideal. Pero el foco principal es que si aún se muestran otras transacciones aquí, no es necesario que las emparezcas todas incluso entonces puedes obtener el cero diferente porque solo tenemos que ordenar que los saldos iniciales de nuestro estado de cuenta y en el extracto bancario sean 5 mil. Por lo que el saldo final en el extracto bancario es 6350. Entonces, qué transacciones hay en ambas áreas, necesitamos igualar solo eso. Entonces otros, podemos mantenerlo tal como está. No hay problema con eso. Y después de eso, solo haz clic en terminar ahora. Y dice que concilia esta cuenta, hecha, e inmediatamente extraeremos un informe para usted Si no, podemos dar click en el resumen. Da click aquí y ahí está el reporte de conciliación, cual podemos descargar o imprimir, haz clic en imprimir, y puedes imprimirlo desde aquí. Entonces así es como puedes conciliar el extracto bancario en QuickBooks en línea Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 48. Cómo calcular el costo de los trabajos en QuickBooks en línea: Video, vamos a aprender una función increíble en QuickBooks en línea, y que es administrar la rentabilidad de diferentes proyectos utilizando las características de costos de trabajo Ahora, el costo del trabajo es básicamente un método contable para rastrear todo el costo que es específico de un proyecto específico Digamos que estás trabajando para un solo cliente, pero en diferentes proyectos. Entonces digamos proyectos de vivienda. Tienes casa A, casa B, y casa C, y que se suministra para el mismo cliente, pero quieres destinar todo el costo e ingresos especificados a la casa A, casa B, y casa C por separado para que podamos analizar el precio total sobre el que hemos vendido esa casa y todo el costo asociado que se incurre en esa casa para que podamos administrar cada casa rentabilidad de acuerdo a diferentes proyectos. Y eso es para el mismo cliente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para eso, he compilado una tarea especial para ti que puedes obtener con la sección de recursos de esta, para que puedas obtener no solo eso, sino la descripción de esto también. Entonces solo léelo para que pueda comprender mejor cómo funciona el costo del trabajo Entonces el escenario es que tenemos un cliente llamado Elite Properties. Entonces para el mismo cliente, tenemos dos tipos de proyectos. Uno es renovación de sala y otro es mejora de cocina. Y queremos ver qué tipo de rentabilidad tuvimos en ambos proyectos. Construido con padre, estas son algunas de las funciones de Quickbooks que explicaré más adelante Productos y servicios, necesitamos este tipo de servicios. Les estamos brindando servicios de diseño. Estamos asignando algunos de los materiales para el trabajo de renovación, y también tenemos el trabajo del subcontratista En esos proyectos, también hemos incurrido en algunos gastos, y también les hemos vendido algunos artículos, como nuestros servicios, nuestros materiales. Entonces la rentabilidad debería ser así. renovación de la sala de estar debería darnos una ganancia de 400, y la mejora de la cocina debería darnos una ganancia de 500. Entonces veamos cómo prácticamente podemos implementar esto. En primer lugar, solo recuerda que necesitamos al menos QuickBook plus o QuickBook Advance para habilitar esta función Y por defecto, incluso si hacemos clic en Signo Plus y hacemos clic en Facturas, no podrás ver ninguna función relacionada con el costo del trabajo. Entonces eso significa que tenemos que habilitarlo manualmente. Solo ve a la configuración, y hacemos clic en cuentas y ajustes aquí, y vamos a la pestaña de gastos aquí, dice rastrear gastos y artículos por cliente, necesito habilitarlo. Simplemente haga clic en él una vez, y luego debería mostrarle este botón de radio donde puede habilitarlo. Puedes activar esto. Hacer facturables los gastos y artículos Sí. Guárdalo. Y después de eso, puedes hacer clic en Avance aquí. Y encontrarás un proyecto de nombre de función, organiza toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar. Debe asegurarse de que esté habilitado o que esté activado y luego haga clic en Listo. Ahora bien, lo que podemos hacer es en lugar de ingresar a los clientes y trabajos por separado aquí o ingresar los productos y servicios separados, lo que hacemos es simplemente ingresar los gastos y facturas directamente, y lo que sea que necesitemos en el medio, simplemente lo crearemos rápidamente. Entonces el vendedor es depo. Yo sólo voy a copiar el nombre aquí. Y tenemos que entrar a esto desde Bill. Por lo tanto, haga clic en este signo más, haga clic en las Facturas aquí. Y yo solo escribiré el nombre aquí, agregaré nuevo. Términos, digamos que vence al recibirlo. Bien, antes que nada, solo hacemos clic en la pestaña, y luego deberías poder ver todos estos detalles. Yo solo lo guardaré Y la fecha de la transacción es el segundo de mayo. Así que el segundo de mayo. La fecha de vencimiento es la misma fecha. Simplemente voy a hacer clic en Du en el recibo. Pues recuerda que aquí podemos dar cualquier número. Y estamos trabajando en materiales. Estamos comprando algunos materiales. Entonces digamos materiales, solo voy a hacer clic en agregar elemento. Justo aquí, materiales. Haga clic en agregar Es una parte que no es de inventario y es un ingreso de renovación. Parte no inventariada, y pasa por ingresos por renovación. Así que voy a crear un nuevo tipo de ingresos. Puedo crearlo directamente desde aquí. Renovación de nombre. Ingresos. Es una cuenta de ingresos. Y esta es mi venta de productos o ingresos por honorarios de servicios u otros ingresos primarios. Pongámoslo en otros ingresos primarios. En la descripción, pondré el mismo nombre, me gusta y ahorrando ropa de aquí. Así que ya tenemos disponible la categoría de materiales. Entonces material, sólo voy a escribir aquí. En realidad no categoría, pero solo voy a poner el material aquí en los detalles del artículo. Entonces los materiales están aquí. Estamos comprando este material. El monto total es de 200, pero debería mostrarnos el nombre del proyecto, pero no nos está mostrando eso. Entonces lo que podemos hacer aquí es simplemente cancelar esta transacción. ¿Quieres irte sin ahorrar sí? A lo mejor necesito refrescar estos. Y ahora da clic en el signo más. Revisa las facturas. Y ahora tenemos todas las opciones aquí mismo. Deberíamos tener al cliente en todos los detalles. Así que vamos a elegir el proveedor una vez más. Es Deco Depo, y es para el 2 de mayo. Número de factura, simplemente voy a dar cualquier número de factura aquí. Es para los materiales. Descripción, solo puedo copiar esta descripción aquí mismo, pegarla aquí, y la cantidad, solo voy a hacer esto 200. Tan facturable, sí, es facturable. Y el nombre del proyecto es Renovación de sala. Así que agrega nuevo proyecto, haz clic en Agregar. Y antes que nada, hay que mencionar aquí el nombre del cliente, que es este. Simplemente puedo guardar esto directamente desde aquí. Agreguemos una cosa más, cancelemos la transacción, e iré a los proyectos aquí. Y voy a crear estos proyectos. En el nuevo proyecto, solo escribiré el nombre del proyecto, que es esta renovación de sala, y es para el cliente Propiedades Elite. Y mencionamos la fecha de inicio y fecha de finalización. Pero solo consideraré que esto se inicia en mayo y termina en mayo. Así que vamos a mencionar la primera fecha y el 30 de mayo, o tal vez tenemos el 31, 31 de mayo. Y el proyecto está en curso, no iniciado, tenemos diferente estatus. Entonces, vamos a mencionarlo como en progreso. Podemos mencionarlo en notas también, nuevo o seguro y volver a agregar un proyecto. Y ahora hacemos clic en todos los proyectos en la parte posterior y damos clic en Nuevo Proyecto. Por lo que ahora el nuevo proyecto es mejora de cocina para el mismo cliente. Y mencionamos las escrituras En progreso, solo mencionaré copiar y pegar aquí y guardarlo. Entonces ahora tenemos dos proyectos agregados aquí mismo. Ahora, haga clic en el signo más y haga clic en Facturas. Ahora todo se agrega. Y el primer gasto es contra Deco depot. ¿Tienes recibo propio? La fecha de transacción es del 2 de mayo. Número de factura, podemos mencionar cualquier número de factura, y va en contra de los materiales. Copiar y pegar. Esta descripción aquí mismo. Cantidad simplemente ignoraré la cantidad la pondré como 200 del monto total. Es facturable, sí. Y es contra este gasto se hace contra las renovaciones de la sala Así que voy a poner aquí reformas de salón y guardarla Guárdalo nuevo. Y luego tenemos un nuevo proveedor, que es Bride instaladores. Guárdalo. La transacción DD es el 3 de mayo. Voy a poner cualquier número de factura. En los productos y servicios, solo escribiré aquí que estamos comprando. Trabajo de subcontratista. Entonces, ¿cuál es la descripción de esto? El trabajo de subcontratista es un ingreso de servicio y renovación. Entonces solo copia este nombre aquí, agrega nuevo. Ponlo aquí. Categoría, se puede mencionar cualquier categoría. Solo mencionaré los detalles en este servicio de compra y ventas y tipo ingreso, y es ingreso de renovación. Así que los ingresos de renovación van aquí, ahorran y cierran. Y el costo total de la factura es de 300. Es facturable, y va bajo un proyecto llamado Actualización de Cocina Así que guarda Lo siguiente que tenemos son algunas de las facturas, como facturas de venta. Estamos brindando el servicio. No sólo estamos comprando esto. También estamos brindando la facturación de estos servicios. Así que haz clic en este signo más aquí mismo, y solo crearemos una factura simple. Puede cerrar esta opción de conjunto de pagos. Bien, el número de factura ya se menciona uno aleatorio, y la fecha de la factura es el 4 de mayo. La fecha de vencimiento es, sólo me la quedaré. Esta, mismas etiquetas o tienda oculta, solo ignora eso. Y estamos facturando por servicios de diseño. Justo aquí, diseño. Aquí no tenemos el servicio de diseño. Artículo que necesitamos para crear ese servicio de diseño. Solo asegúrate de quitar primero y luego agregarlo como nuevo, pegarlo, y es un servicio. Va bajo ingresos por servicios de diseño. Entonces necesito crear uno nuevo. Se trata de servicios de diseño. Va en el ingreso, y es otro ingreso primario. Yo solo lo copiaré y pegaré aquí mismo en la descripción también. Y guardar y cerrar. Y ahora mencionemos que estamos brindando este servicio de diseño y copiemos y peguemos en la descripción. Y 400 es el monto total. ¿Usted en recibo? Necesitamos agregar un cliente aquí. El cliente es Elite Properties. Para todos estos proyectos, cliente es Elite Properties, pero esto va en contra de las renovaciones de la sala Entonces necesito seleccionar esa factura. Como puedes ver aquí, no hay una columna separada mencionada aquí, por lo que es la renovación de la sala. Necesito seleccionar este proyecto. Entonces transacción distrital, voy a revelar esto creo que todo está listo. Simplemente haga clic en Guardar y Cerrar o haga clic en Guardar y Nuevo, hecho, Guardar y Nuevo. Ahora la siguiente es, de nuevo, renovaciones de sala. Voy a elegir esto como renovaciones de sala, así que no solo seleccionará al cliente sino también al proyecto Entonces cuarto de mí, y vamos a mantener la otra acción tan bien como es Productos y Servicios, materiales, estamos aportando materiales y el monto total es de 200. Entonces ahora notarás que una vez que se agreguen todos los artículos, es muy sencillo simplemente crear algunas facturas. Entonces ahora teníamos 200 ahorras y nuevas. Pasemos al siguiente, y ese es un proyecto nuevo, y tenemos factura para la mejora de la cocina. Por lo que mejora de cocina cierra este 5 de mayo. Venciendo, digamos, la misma fecha. Y bajo los productos y servicios, estamos brindando el servicio de diseño. Por lo que los servicios de diseño disponibles. Simplemente copiaré y pegaré esto en la descripción también. Y esto es 500 Y esto es para la mejora de cocina. En la misma fecha, también estamos brindando algún otro trabajo de subcontratista Entonces justo aquí, trabajo de subcontratista porque es la misma fecha, podemos ingresar ambos en la misma transacción. Entonces esta es de 300. Todo hecho. Haga clic en Guardar y Cerrar. Y después de eso, solo tenemos que asegurarnos de que tenemos esta rentabilidad aquí mismo de acuerdo a los proyectos. Cerremos fuera de aquí, y luego nos movemos directamente a los proyectos. Tenemos dos proyectos aquí mismo, y podemos ver el análisis de ingresos versus costos en ambos lados. En las renovaciones del salón, tenemos los ingresos de 600 Por lo que el ingreso de la sala de estar de 600 costo es de 200. Entonces la profabilidad es de 400. Y para las mejoras de cocina, tenemos este 800 como ingreso, y el costo es 300 y la rentabilidad total es 500. Entonces, si también quieres ver la ganancia, no podemos ver la ganancia. Sólo podemos ver el margen de beneficio. Entonces, si quieres vamos a ver los detalles, da click en esta gráfica. Y te mostraremos los detalles donde podemos ver los ingresos, el costo y las ganancias. Y si queremos digamos ver esto, no podemos verlo. Pero digamos que si quiero ver el reporte de pérdidas y ganancias. Y solo escribe trabajo aquí. Digamos que escribo trabajo. Ahora, tenemos que extraer la cuenta de pérdidas y ganancias. Y quiero que esto se muestre por puesto de trabajo o cliente. Entonces estos son los detalles del cliente. Por lo tanto, haga clic en esta lista impresa y obtendrá esta impresa de inmediato. Y digamos siempre que quieras ver el costo, cómo se compone, simplemente haces clic en los gastos aquí, y te va a mostrar todos los detalles de cómo se compone. Bien. Lo mismo ocurre con los ingresos. Simplemente puede hacer clic en este ingreso de renovación u otro ingreso, sea lo que sea. Se pueden ver los detalles de la misma. Y digamos que queremos extraer las ganancias y pérdidas por diferentes proyectos o clientes. Simplemente haga clic en los informes y haga clic en los informes estándar. Aquí, simplemente hago clic en la cuenta de pérdidas y ganancias. Déjame hacerlo a pantalla completa. Y aquí acabamos de establecer el periodo del informe tal como está. Y en la exhibición por columnas, tenemos la exhibición por aquí y exhibición por el cliente. Yo sólo voy a seleccionar eso. Y ahora deberíamos poder ver la rentabilidad de cada proyecto. Por ejemplo, para la mejora de cocina, hemos obtenido una ganancia de ingresos netos es de 500 y para el otro proyecto es la renovación de sala. Obtuvimos una ganancia de 400. En una sola pantalla, puedes obtener ambas. Entonces así es como realmente podemos trabajar en el costo del trabajo. Ahora, he tomado un ejemplo muy sencillo con transacciones muy mínimas, pero puede que tengas muchas más transacciones por ingresar, pero el método será el mismo. Entonces quiero que lo practiques tú mismo, y te veré en la siguiente. 49. Manejo del impuesto sobre las ventas: Video, vamos a ver cómo podemos configurar el impuesto a las ventas para todas las facturas en QuickBooks en línea Entonces solo para asegurarnos de que nada esté habilitado como impuesto a las ventas antes, estamos en compañía de interiores luminosos. Pero cuando voy a Ventas y hago clic en facturas, y digamos que creo una nueva factura, se puede ver que no hay impuesto sobre las ventas. De hecho, dice configuración aquí. Entonces, una forma de hacerlo es simplemente hacer clic en la configuración aquí y hacer clic en configurar el texto de Ventas automatizadas, o si no lo desea desde aquí, lo que puede hacer es cerrar fuera de aquí. Y desde la sección principal, sólo tienes que hacer clic en esta opción más o podrías obtenerla aquí. De lo contrario, simplemente haga clic en más opciones Texto de ventas y haga clic en Descripción general. Entonces, una vez que estamos aquí, está mostrando la visión general sobre el estado actual. Entonces, si quieres comenzar a configurar el texto de Seales, puedes hacer clic en Comenzar Así que haz clic en Comenzar. Te está demostrando que antes de encender el texto de ventas, asegúrate de tener esta información, tu dirección comercial exacta, agencias de texto que presentas con toda esta información que necesites antes Así que haz clic en siguiente después de eso. Ya se menciona la dirección comercial. Se trata de calcular automáticamente el texto de ventas relacionado con esta área en particular, así que asegúrate de haber ingresado la información correcta. Así que haz clic en siguiente. Ahora, frecuencia de presentación, que necesitas preguntar a tu agente de texto o a quien esté archivando tu texto. Entonces eso podría ser mensual, trimestral o lo que sea. Entonces digamos que es mensual. Y el siguiente paso es dar clic en Siguiente aquí. ¿Te has registrado para los textos de SLS con alguna otra ingencia Yo solo seleccionaré No. Haga clic en Siguiente, y aquí está el resumen de lo que ha seleccionado anteriormente. Simplemente haz clic en terminar y activar el texto de Sellar. Da click en Listo, y aquí estamos de vuelta en la pantalla. Y aquí se muestra la responsabilidad para 2025 en este periodo. Y aquí podemos seleccionar las diferentes agencias para las que estoy presentando el impuesto sobre las ventas. Y puedes desplazarte hacia abajo y de acuerdo a la agencia por un periodo determinado de la cantidad, estado está abierto y puedes revisar la declaración del impuesto sobre las ventas haciendo clic justo aquí. Déjame hacer zoom. Y veamos si quieres hacer algún tipo de cambio en la agencia tributaria de ventas, como tarifas o cualquier tipo de nombre, simplemente puedes hacer clic en la configuración del impuesto a las ventas en la parte superior. Te llevará a esta zona en particular donde se mencionan todos los detalles. Pero si quieres, digamos editarlo, simplemente haz clic en Editar y podrás cambiar la frecuencia de presentación, el método de reporte y toda la otra información. Algo más que eso es, digamos que estás suministrando bienes en algún condado específico o alguna área específica donde también se cobra un texto personalizado más allá del texto de ventas. Por lo que también puedes agregar cualquier tipo de texto aduanero. Así que haz clic aquí en esta flecha y haz clic en Agregar tarifa personalizada. Entonces podría ser cualquier tipo de otros cargos. Podría ser soltero. Se le puede nombrar. Puedes ingresar a la agencia en nombre de la cual recoges y puedes mencionar la lectura aquí. Entonces lo dejaré como está, y esto está todo listo. Los ajustes de la barra de sellado están hechos. Ahora intentemos ingresar cualquier factura. Simplemente haga clic en el signo más en la esquina superior derecha y haga clic en factura. Y agreguemos un cliente, digamos cliente AVC, y seleccionemos cualquier tipo de producto o servicio Digamos que este es el producto, y digamos que se trata de diez artículos a razón de mil. Entonces esto hace que el total sea de 10 mil. Ahora mismo, no calculará ningún tipo de texto porque no lo hemos marcado como texto. Y eso es algo bueno en QuickBooks línea que puedes especificar para cada artículo en particular que sea o no gravable Entonces, si es imponible, solo puedes elegir eso, y se establece en cálculo automático, que significa que automáticamente lo calculará de acuerdo al 8% Por lo que el monto que cobraremos al cliente es de $10,887 Entonces, en general, he agregado un producto porque los servicios a veces no son gravables, pero los productos Del mismo modo, si quiero establecer una nueva partida imponible, digamos agregar nueva Puedo hacer uno de inventario, digamos, y este es un artículo de inventario. SKU significa unidad de almacenamiento, que está en cada uno. Se seleccionan todos los libros de contabilidad. Y simplemente podemos mencionar esto que se trata una partida imponible o una partida no imponible Podemos categorizarlo aquí. Entonces después de eso, simplemente haz clic en Guardar y Cerrar. Y como se trata de un artículo gravable, notarás que en cuanto ingresemos esta cantidad inicial, tengo que mencionar cero, como guardar, y notarás que en cuanto seleccione este artículo, ya está marcado como texto porque hemos especificado que se trata de un artículo gravable Si no lo especificamos, te lo pedirá. Dejará esto en blanco y podremos marcarlo por separado. Si desmarcamos esto para algún artículo en particular, notará que no calculará el texto para ese artículo Aquí, no se menciona el nombre del ítem y la lectura. Por eso no está calculando ningún texto. Así que fíjate el texto aquí. Si haces clic en el texto, automáticamente calculará el texto para este ítem en particular, y cuando desmarcamos, no lo calculará Para ver las matemáticas, cómo está calculando esto, te mostrará el cálculo completo y cómo se cobran las diferentes tasas en los diferentes estados y cómo es imponible y qué tipo de tasas se aplican Entonces después de eso, simplemente haz clic en Guardar y Cerrar. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente volver a ir a esa zona específica. Simplemente vaya a más y haga clic en el impuesto a las ventas y haga clic en resumen. Y aquí vemos el resumen general del texto. Y también, si nos desplazamos un poco hacia abajo, se puede ver el monto total de impuestos que se adeuda. Y hagamos clic en Revisar impuesto a las ventas ver realmente cómo se ven las transacciones. Y estos son todos los sellos. Se trata de ventas cruzadas, se trata de sellos no gravables. Se trata de sellos gravables, todos mencionados, y el monto del impuesto se da aquí mismo Ahora bien, esto no es una declaración de impuestos. Esta es solo una herramienta de ayuda que te ayudará a agregar toda la información fácilmente con las mismas columnas exactas que hacemos en la declaración de impuestos sobre las ventas. Entonces, por ejemplo, si estamos en la Florida, solo puede verificar la declaración del impuesto sobre las ventas del año 15. No voy a abrir aquí, pero puedes ver diferentes formatos aquí, y aquí está el formulario de PD filer Y como puedes ver aquí, estos son diferentes campos que podemos llenar en las ventas brutas, examen sella la cantidad imponible Entonces estos son todos los campos que necesitamos llenar. Según esta área, las ventas brutas, los sellos imponibles Aquí también tenemos los mismos campos. Por lo que hace que sea mucho más fácil presentar realmente la declaración basada en estos datos. Y digamos con base en tu cantidad imponible, tus agencias tributarias te han dado una repetición o descuento o cualquier tipo de ajuste Así que haz clic en Agregar ajuste. Motivo, puedes ingresar un crédito o prepagos previos, lo que sea Por lo que cualquier tipo de penalizaciones también se pueden agregar aquí. Entonces digamos que las agencias fiscales te han dado un crédito o un descuento basado en tus ingresos o en base a diferentes artículos que estés vendiendo. Una escritura de ajuste es la fecha actual. Y solo puedes acreditar el crédito fiscal a las ventas. Y esa es una cuenta nueva, así que tenemos que configurarla. Entonces, si quieres configurar algo así, simplemente puedes hacerlo. Pero no está aquí, y tampoco tenemos la opción de crear una nueva. Entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer clic en cualquier otro tipo de ingreso sin categorizar o pongámoslo en ingresos sin categorizar. Y digamos que tenemos un crédito de 80 dólares o digamos 87.5 dólares Por lo que ahora el texto total adeudado es de 800. Entonces haz clic en Agregar y ve aquí que está recopilando la información en tu nombre, y ahora tiene ajustes liquidados aquí mismo. Y no sólo en esta pantalla, puedes simplemente dar clic en ver el reporte de responsabilidad tributaria, y deberías poder ver un reporte como este, que también puedes exportar, desde aquí mismo a la hoja Excel o formulario PD, lo que quieras hacer para elaborar un reporte fiscal final o declaración de impuestos. Ahora digamos que quiero pagar por este texto. Así que vuelve al centro de texto de ventas desde la esquina izquierda y digamos ahora queremos registrar el pago. Así que simplemente hacemos clic en esta revisión impuesto a las ventas. Y una vez que hagamos eso, y aquí obtendrá esta opción de texto de pago. Pero como estoy en la versión de prueba, y aquí están ofreciendo algún tipo de ofertas que ahorran tiempo al presentar electrónicamente y pagar el impuesto sobre las ventas de QuickBooks Entonces eso significa que esta opción aún no han habilitado en la versión de prueba. Entonces eso es un poco resumen sobre el impuesto a las ventas, aunque no podemos simplemente pagar este impuesto debido a la restricción por parte de Qu Books en línea, pero así es como puedes habilitar e ingresar la factura del impuesto a las ventas en QuickBooks y también ver todos los registros del reporte que QuickBooks produce para la declaración del impuesto sobre las ventas Entonces así es como lo haces. Stry esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 50. Cómo cancelar la suscripción en línea de Quickbooks: En este video, vamos a ver cómo podemos cancelar la suscripción online de QuickBooks Entonces hemos concluido nuestro proyecto, ¿no? Pero esa suscripción en línea de QuickBooks dedujo $1, solo para confirmar tu tarjeta para que después de un mes, pueda deducir $100 Entonces, si no quieres así que si no quieres que se deduzca, lo que puedes hacer es simplemente escribir QuickBooks online inicia sesión en Google e ir a la misma zona desde donde sueles iniciar sesión, elegir QuickBooks en línea, continuar Y ahora vamos a elegir esa cuenta en particular. Y continuar. Y aquí estamos en nuestra compañía de QuickBooks online Trial Virgin suscripción A nuestra derecha, podemos ver este pequeño icono de engranaje. Simplemente haga clic ahí. Y esto te mostrará un par de opciones a nuestra derecha. Tenemos la opción de perfil y suscripciones y facturación. Tienes que entrar en esto Y una vez que estemos aquí. Y una vez que estemos aquí, podemos ver que estamos suscritos a Quickbooks más suscripción en línea, y la próxima fecha de cobro es del cuatro de junio después de que termine el juicio, y es de 99 dólares mensuales Quiero cancelar esta suscripción. Cancele y te dará algo como perdón verte ir y todo esto. Y te mostrará algo como esto que lamento verte ir y seguir buscando cancelar. No canceles cancelar. Simplemente voy a hacer clic en Voy a hacer clic en Cancelar Plan. Y si, cancela. cancelado tu plan con éxito. Puedes seguir usando tu plan hasta el final del mes de Facturación actual y todos los demás detalles kip y cierre. Y después de eso, estamos de vuelta en la pantalla, pero simplemente da clic en la configuración. Haga clic en suscripciones y facturación. Oye. Y de nuevo dice y te muestra esta opción cancelar tu prueba. Simplemente voy a hacer clic en Cancelar prueba solo para asegurarme de que todo está funcionando bien, aunque el método de pago se elimina de aquí, pero solo para asegurarme de que todo salga bien. Y sigue mostrando cancelación. Sí, cancela. Omitir cerrar. Entonces hemos cancelado con éxito este plan, ¿verdad? Y debería moverte de nuevo a la pantalla principal, como yo estoy en alguna otra interfaz. Y aquí ahora puedes ver cancelada la prueba Quickbooks plus. Esto debería aparecer. Solo lectura hasta el 28 de mayo. Por lo que debería aparecer este mensaje. Esta es la confirmación de que has cancelado con éxito de QuickBooks en línea Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente.