Curso de capacitación básico a avanzado de Quickbooks Desktop 2025

1. Introducción al curso de Quickbooks: Hola a todos, y bienvenidos a la capacitación de QuickBooks Desktop 2024 Mi nombre es Sad y guía de IPO a lo largo de este curso. lo que este curso abarca todos los aspectos de los libros rápidos desde los básicos hasta los avanzados. En primer lugar, entenderemos las diferencias clave entre QuickBooks Desktop y Quick Books en línea Y luego te enseñaré los libros Quick completos con todas las características mediante el uso de las asignaciones prácticas de la empresa. Estaremos trabajando en la empresa comercial. Estaremos trabajando en la empresa manufacturera, y también cubriremos todas las áreas avanzadas como informes de centros de costos, conciliaciones bancarias y todos y cada uno de los aspectos Durante el entrenamiento, si quieres recomendarte algunos temas adicionales que quieres aprender, puedes comentar abajo e intentaré incluirlos lo antes posible. Al final del curso, navegaremos completamente por el escritorio QuickBooks con confianza Cubriremos todas las herramientas que se requieren para trabajar de manera eficiente en Quickbooks Dicho esto, pasemos a nuestro primer tema, y esa es la diferencia entre QuickBooks desktop y QuickBooks online 2. Diferencia entre Quickbooks de escritorio y Quickbooks en línea: Ahora, antes de comenzar realmente el entrenamiento, podemos ver la comparación de ambas versiones de software. Esa es la versión testo de QuickBooks versus la versión en línea. Lo compararemos y veremos las diferencias clave, las ventajas y desventajas de ambas versiones, y en qué situaciones, una versión es adecuada sobre la otra. Hay diferentes situaciones en las el usuario puede preferir cosas diferentes, veamos la comparación. Primero, hablaremos sobre la prueba de versión QuickBooks y algunas de las ventajas clave de la misma. El primero es que se trata de una suscripción única. Ahora, la suscripción única no significa que pagarás por una suscripción de por vida. Significa que puedes usarlo por un año completo en una sola suscripción única, y eso viene con los múltiples usuarios e incluso con la opción de usarlo en múltiples empresas. Digamos que eres dueño de un negocio y posees más de dos empresas, más de una compañía. Se puede utilizar el mismo software con las mismas licencias de usuario para múltiples empresas. Pero para QuickBooks en línea, es posible que necesite la licencia diferente para abrir una compañía separada Entonces este es el beneficio de ello, y en algunos casos, puedes comprarlo por también puedes comprarlo por varios años de suscripción, y definitivamente obtendrás algún descuento en cualquier tipo de suscripción en vivo , plan de suscripción de cinco años. Para que todos puedan ser aprovechados en QuickBooks prueba de versión. El segundo punto es uno para múltiples. Eso significa que un software viene con varias licencias, y puede comprar en cualquier lugar entre una licencia de usuario hasta 300 licencias de usuario. Entonces, obviamente, cuando aumentan las licencias de usuario, podrías obtener algún beneficio sobre el costo general porque es una suscripción anual, y también tiene la opción de abrir muchas empresas. Entonces en ese caso, será beneficioso en comparación con el costo de Qi Books en línea Pero nuevamente, depende porque si el tamaño de la empresa es bueno, entonces solo es rentable para la empresa. Pero si la compañía es muy pequeña y tiene la funcionalidad básica, entonces, según el costo, QuickBooks en línea podría ser adecuado, incluso si está pagando la suscripción mensual, sigue siendo rentable Para que todo dependa de la situación. Ahora, veamos el siguiente punto, y ese son las características avanzadas de los libros Quik Ahora Quik Books Testop ofrece algunas características tremendas que es muy avanzada Si hablas de las características avanzadas de inventario, si hablas sobre el costo del trabajo, la contabilidad en clase, e incluso agregar campos personalizados a diferentes partes de libros Qi como si quieres agregar un campo personalizado en una factura en un recibo, y luego quieres filtrar los informes de acuerdo con ese campo personalizado Por ejemplo, si está vendiendo los artículos por color también o por tamaño también, grande, tamaño mediano y tamaño pequeño, entonces puede agregar ese campo si no existe por defecto, y luego puede personalizar y ver la cuenta de pérdidas y ganancias acuerdo con ese campo en particular únicamente. Este es muy buen análisis, y tiene por defecto muchas opciones de reporte, y también puedes personalizar algunas más, lo cual es mucho mejor de lo que tienes en la versión online de Q Book. Nuevamente, el cuarto punto está relacionado con el tercer punto y se trata de reportes avanzados. Por defecto tiene muchas opciones avanzadas de informes, pero también puede agregar algunas más personalizando los informes existentes Estas son algunas de las ventajas clave de Quickbooks Testop Ahora veamos algunas de las desventajas del software. Ahora una de las principales desventajas es que la opción de sincronización bancaria no es muy efectiva, y aunque sea efectiva en las últimas versiones, no es muy rentable porque aparte de la suscripción normal, hay que comprar la sincronización bancaria por separado. Mientras que en QuickBooks en línea, lo ofrece por defecto, lo que solo tienes que conectarte con tu banco y automáticamente transfiere las transacciones al software Entonces eso es hacer que sea muy fácil, ya sabes, analizar y conciliar las transacciones, lo cual no es el caso en QuickBooks desktop Si quieres usar estas funciones, tienes que comprar la suscripción adicional para ello. El siguiente punto es, que es una desventaja que hay que esperar a los nuevos lanzamientos. Que si quieres algunas características nuevas y has hablado con QuickBooks o han anunciado que introducirán algunas características nuevas, aún tienes que esperar a las nuevas versiones, que se lanzan anualmente Hacen algunos cambios, pero no se actualiza de inmediato en el software. Está disponible en la última versión, e incluso para eso, puede que tengas que pagar alguna suscripción o, ya sabes, costo adicional. Pero esta es una desventaja menor, no una mayor. El principal podría ser este, y esa es la ubicación de respaldo. Ahora, todos sabemos que si estás usando QuickBooks Desktop, o bien estarás trabajando en un entorno de empresa local, tienes a todos los usuarios en una sola ubicación y están conectados a una Internet y a una versión terrestre de la misma Sólo entonces podrás usar escritorio QuickBooks en una base de múltiples usuarios De lo contrario, necesita configurar un servidor de red de área amplia, y luego puede acceder a eso o incluso con la conexión de escritorio remoto. Pero el problema es lo que hagas, los archivos se almacenan en tu servidor particular, lo llames servidor, y podrías tener tus protocolos de seguridad. Tienes instalado el virus ND, has instalado los firewalls, pero aun así es tu servidor Entonces, si la PC está dañada, o digamos que hay incendio o robo en tus instalaciones, o incluso hay un virus o, ya sabes, un hacker que borra esos archivos, entonces perdiste completamente esos archivos, y no podrás acceder a tus cuentas A pesar de que puede contrarrestar eso tomando las copias de seguridad regulares y subiendo en su Google Drive o sus correos electrónicos, pero aún así esto podría suceder y lo que hace que la gran pérdida para la empresa si no pueden acceder a sus cuentas, derecho Entonces esta es una desventaja muy grande. La otra desventaja es, si estás usando el software sobre la marcha, y necesitas conectarte con tu contador y ver los informes por ti mismo también Entonces siempre que quieras que el contador haga algo, tienes que transferir el archivo, tomar la copia de seguridad, enviarlos al correo electrónico, ellos lo restauran Y luego después de trabajar, el contador volverá a tomar la copia de seguridad y le enviará el archivo actualizado, luego restaurará y lo revisará Entonces esto es toda la molestia en la prueba de versión de Quickbooks, mientras que en QuickBooks en línea, solo lo usas en un navegador, y solo asignas un nombre de usuario Y puedes usar el software sobre la marcha mientras tu contador también puede trabajar para ti Entonces solo abres el navegador, ingresas al sitio web, o ingresas tu contraseña de inicio de sesión, y podrás trabajar en el software. Entonces veamos algunas de las ventajas clave de QuickBooks en línea Una de las ventajas clave, como acabo de decir que se puede usar en línea en un sistema de navegador. No es necesario instalar ningún software en su sistema local. Accedes a él igual que accedes a Facebook y Twitter o a cualquier otro sitio web. Entonces funciona totalmente en eso, pero el problema es que necesitas acceso a internet para usar QuickBooks en línea donde se use el escritorio QuickBooks incluso sin el acceso a Internet Pero el beneficio de ello es donde sea que tengas acceso a Internet, puedes usarlo desde cualquier parte del mundo. Veamos uno por uno algunas de las ventajas clave y una de las ventajas clave más efectivas es lo que creo que es sincronización en línea es más fuerte y es fet bancario automático y opciones de conciliación. Eso es genial. Por defecto Quickbooks en línea, sincronización directa con los feeds bancarios y el sistema de fet bancario significa que puedes conectarte directamente a tu cuenta bancaria local y simplemente transferir esas transacciones en particular, lo que sea que se refleje en tu cuenta bancaria directamente a la Básicamente, puedes importar las transacciones bancarias del banco directamente a tu software. No es necesario que lo introduzcas manualmente. Tal vez tengas que hacer algunos ajustes. Y en algunos casos, QI Books en línea lee algunos de los bancos tan rápido y tan bueno, asegúrate de que esa versión bancaria en particular sea compatible con la funcionalidad en línea de QI Books, pero esta funcionalidad es bastante impresionante y es automática, y puede ayudarte con el proceso de reconciliación y proceso de entrada mucho más fácil y rápido. No hay costo de suscripción adicional para eso, mientras que en Qi Books testo, es posible que deba pagar alguna suscripción La segunda ventaja es que tienes el acceso a la última versión todo el tiempo y automáticamente disponible. Siempre que el equipo en línea de QuickBooks decida hacer algunos ajustes, inmediatamente tiene acceso a él aparte de algunas de las características que aún se encuentran en las etapas de desarrollo Tendrás acceso a las últimas funciones. Cada vez que el equipo lo presenta, no tienes que esperar una actualización anual. El tercero es el más importante. No solo es importante para QuickBooks online, sino para todos los softwares de contabilidad basados en la nube, por qué se utilizan Se puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo. Entonces digamos que tú y el contador están sentados en diferentes ubicaciones Ahora, no necesita un servidor o una conexión de red de área amplia avanzada para conectarse con ambos. Ambos pueden acceder a los Datos. En el navegador, simplemente. Ahora, veamos algunas de las desventajas en línea de Quik books , y las desventajas, una es, costo es más con el tiempo Como dije, que Qui libros en línea viene con una suscripción mensual, hay que pagar mensualmente. Por lo que en el periodo de algunos años, el costo podría aumentar ligeramente que el testo de QI Books Y sobre todo aumenta si estás usando Múltiples usuarios incluso más de diez en la versión en línea de libros QI. Entonces podría ser costoso. Pero si eres dueño de una pequeña empresa, se utiliza Qi Books en línea. Como en la mayoría de los casos, la versión en línea de Qi Books es utilizada para o por los dueños de negocios que tienen una pequeña naturaleza de negocio o el tipo de servicio de la naturaleza de negocio. Entonces en ese caso, no están usando múltiples usuarios y, ya sabes, muchos usuarios en esa versión. Entonces en ese caso, tal vez no aumente. Pero en otro caso donde estés usando el software con la máxima funcionalidad, la versión más avanzada del mismo, y con muchos usuarios, y con muchos usuarios, entonces el costo podría aumentar ligeramente entonces lo que pagas por QIPos Testop Lo segundo es que, si eres dueño de un negocio y posees más de una compañía, entonces podrías necesitar comprar una suscripción por separado con licencias de usuario separadas para esa otra compañía. Mientras que en QI Books Testop tienes disponible esta opción por defecto que también puedes abrir las múltiples empresas una vez que abrir las múltiples empresas una vez que descargues e instales el software El tercero es que de nuevo, esta versión en línea de QuickBooks es buena para el negocio de servicios. Aunque si maneja el inventario, ofrece las características muy básicas para manejar el inventario. Si está utilizando alguna característica avanzada de inventario, entonces QuickBooks en línea podría no ser adecuado para usted No tiene algunas características que estén disponibles en QuickBooks Testop y la más importante es manejar el inventario Especialmente para las empresas manufactureras, QuickBooks en línea no es totalmente recomendable porque no puede convertir las materias primas en bien terminado usando la lista de materiales que la funcionalidad no está disponible en la versión en línea Y para el negocio comercial, depende de si la empresa está utilizando la función básica de inventario, solo comprando, vendiendo y manteniendo los registros, entonces bien. Pero si están utilizando alguna funcionalidad avanzada como centros de costos como el costo del trabajo, como, ya sabes, manejar en múltiples ubicaciones, múltiples tiendas, bajadas, funciones, entonces QuickBooks en línea podría no ser adecuado para Y algunas otras características como el costo del trabajo, manejo de la contabilidad de clase sabia, y muchos tipos avanzados de informes, descuentos para clientes manejando los impuestos avanzados, que todas las versiones no están pensadas descuentos para clientes manejando los impuestos avanzados, para los QoEBOs Es para el negocio muy sencillo y fácil. Para todos los negocios avanzados, QBos desktop es muy preferible También se conecta con los múltiples softwares, la prueba de versión Qi Books Se conecta con el punto de venta. Se conecta con los feeds bancarios mediante el uso de la funcionalidad avanzada. También agrega un complemento de inventario avanzado que puedes adjuntar a tu prueba de versión de libros QI. partir del siguiente video, iniciaremos la capacitación, y en el siguiente video, te guiaré completamente cómo puedes descargar, instalar y usar la última versión de los libros QQ en los que trabajaremos Esa es la versión 24, 2024. Y la versión es la versión QuickBooks Enterprise. Sin perder tiempo, comencemos, y descarguemos y 3. Comprensión del escenario: Entonces hablemos de los evaluadores Zen. Básicamente, es una empresa que compra y vende las refacciones de autos Ahora bien, ante esta situación, imaginemos que la compañía estuvo trabajando desde hace diez años. Empezaron hace diez años, y ahora planean trasladar todas sus cuentas en libros rápidos y pedirle que transfiera todas las transacciones de diez años a la nueva versión. Lo harás como equipo de implementación. Digamos que estás brindando la consultoría Quik Books, lo que explicarás a tu cliente en esta situación Ante esta situación, les aconsejarás que cierren sus cuentas de, digamos, 2023 en diciembre de 2023, deberían cerrar su cuenta y encontrar el saldo de prueba de cierre. Y ese saldo de prueba de cierre se transfiere como saldo de prueba de apertura en la versión de escritorio QuickBooks Entonces esto es muy sencillo. Simplemente aplique el procedimiento de corte. Cortar significa que en una fecha específica, necesitan finalizar sus cuentas, indicarle los saldos, y a partir de ese momento, trabajará en el nuevo software No se pueden transferir todas las transacciones al nuevo software así. Entonces, en primer lugar, vas a explicar esto. Esta es la primera regla de implementación de software. Solo tenlo en cuenta. Siempre que esté implementando algún software en particular o un equipo de implementación esté trabajando en ese software, independientemente del software que estén usando, esta es la regla que seguirán. En este punto, quiero explicarles que si no están entendiendo estas terminologías como el corte del balance de prueba Se trata de las terminologías básicas que utilizamos en la contabilidad Si tienes alguna confusión, solo puedes tomarla nota, sea cual sea la terminología que usé, y solo buscarla en Google, encontrarás las explicaciones al respecto. Por lo que será de gran ayuda para que sigas adelante. Aunque el software no es muy complejo, aunque tengas los conocimientos básicos de contabilidad, aún puedes trabajar en el software. Entonces este es el escenario completo de nuestra primera asignación donde la compañía está tratando de implementar un nuevo software, y antes estaban trabajando manualmente. Por lo que tienen que extraer el saldo de prueba de cierre del último año el 31 de enero de 2023, finalizar todos los saldos, y luego ingresarán este como saldos de apertura en nuevos libros rápidos Entonces para descargar esta tarea, tienes la sección de recursos con este video. Haga clic en eso y haga clic en la tarea. Se descargará automáticamente. Y luego seguiremos en el siguiente video. Crearemos esta empresa desde cero y luego ingresaremos el saldo de prueba de apertura y crearemos todas las repisas en sus saldos Entonces pasemos al siguiente video. 4. Creación de nueva empresa en Quickbooks: Ahora mismo que hemos instalado y descargado el software Quick book. Vamos a abrirlo, y vamos a crear una nueva compañía. Se tardará algún tiempo en cargarse. En tanto, veamos nuestra tarea, y eso es esto centas Espero que ya hayas descargado la tarea. Si no, también he adjuntado con el enlace de este video. Dirígete a la sección de recursos de este videoclip, y encontrarás esta tarea. Cuando instale e inicie Quickbooks por primera vez, verá una pantalla completa en blanco aquí Aunque quiera ocultar esta compañía, puedo hacerlo fácilmente. Iré a editar lista y esconderé esta compañía. Verás algo así. Tenemos un par de opciones. Si tienes el listado de empresas, simplemente puedes abrirlo. Se puede crear una nueva empresa. O también puedes abrir o restaurar una empresa existente. Y esta opción se usa cuando hay una copia de seguridad y quieres restaurarla, ¿verdad? Y también puedes usar algunas empresas de muestra. Entonces básicamente, esta opción de empresa de muestra de abridor es porque siempre que se quiera analizar la funcionalidad de la caja QoI, obviamente, se necesitan algunos datos para ello Necesitas ingresar clientes, necesitas ingresar proveedores y artículos de inventario y diferentes transacciones para que puedas ver diferentes reportes. Si solo quieres ver rápidamente los informes para ver si es adecuado para tu empresa o no, solo puedes intentar armar empresa y se ingresará automáticamente con los datos y podrás ver directamente los informes. Así que vamos a crear una nueva compañía. La primera pregunta y respuesta es, ¿qué requiere crear la empresa? Entonces, esto se trata de lo que QuickBooks está proporcionando. El segundo es, ¿para quién estás creando el archivo de la empresa? Si estás creando para ti mismo, yo soy el Administrador, selecciona esto, o de otro modo, puedes seleccionar para otra persona. Estoy creando el archivo en nombre de Edman. Somos el administrador de esta empresa. Seleccionaré la primera opción, y las otras opciones son las mismas que hemos visto en el inicio. Vamos a hacer clic en Iniciar configuración. Entonces te está pidiendo que inicies sesión en alguna parte. Haré clic en iniciar sesión más tarde. Entonces aparecerá esta pantalla, y esta es la zona de inicio expreso en las versiones anteriores de los QuickBooks Si has usado QuickBooks 2016, 2018, todos ellos muestran un botón de inicio rápido Después de eso, te moverás a la pantalla. Entonces esta es exactamente la misma área. Sólo voy a copiar el nombre de la empresa. Este es Zradis. Vamos a copiar esto. Y pegarlo aquí mismo, y la industria, puedo dar click en Ayúdame a elegir. Ahora bien, lo que hace la industria es que creará automáticamente el cuadro de cuentas de acuerdo con esa industria en particular. Entonces, por ejemplo, tengo el negocio de la publicidad, por lo que automáticamente creará estas cuentas. Por lo que estas son algunas de las sugerencias que estas cuentas se crearán automáticamente si selecciona esta naturaleza de negocio. Entonces, si estás seguro de tu negocio y coincide con la categoría aquí, solo elige esa categoría y sigue adelante. Te ayudará mucho a crear el cuadro de cuentas. Si no estás seguro, puedes simplemente desplazarte hacia abajo hasta la parte inferior y hacer clic en General Product based business, o si eres un servicio, luego haz clic en el negocio basado en servicios. Así que hagamos clic en General Product based business, porque somos una empresa comercial, vendiendo y comprando piezas de autos. Así que hagamos clic en Bien. Tipo de negocio, seleccionaremos propiedad única, pero puedes elegir lo que sea adecuado para Correo electrónico de los administradores. Este campo también se requiere antes de que no fuera requerido. Entonces, vamos a mencionar algo. Se puede mencionar el número de identificación patronal , número de teléfono. Descansar todo es bastante básico. Puedes llenarlo tú mismo, y vamos a crear la empresa. Entonces entonces te pedirá que participes en la UI y estudio analítico, haz clic en Cancelar Entonces ahora te muestra este mensaje con la pantalla principal de que tus QuickBooks ya están al día, y estás listo para ir Entonces nuestra primera empresa se crea en QuickBooks, y esta es la interfaz principal del software Entonces así es como creas la empresa en QuickBooks. Déjame mostrarte rápidamente una cosa más, y luego pasaremos al siguiente video. Yo solo iré al expediente, y cuando quieras cerrar la empresa, solo haz clic aquí. Ahora, quería mostrarte algo, entonces que de donde vienen estos archivos de trabajo o archivos en vivo de QuickBooks Obviamente, acabamos de crear la empresa, no hemos tomado ningún derecho de respaldo. Esto se está ejecutando en tiempo real. Dónde se colocan estos archivos de trabajo QuickBooks. Puedes ver la ubicación aquí. Siempre que desee ver la ubicación particular de los archivos de la empresa, simplemente puede elegir la empresa y ver la ubicación aquí. Lo que puedes hacer es ir a la ruta exacta para encontrar los archivos de la empresa. Pero como podemos ver eso, estoy tratando de encontrarlo aquí, pero si no lo encuentras en documentos, entonces tienes que seguir el camino completo. Eso es S usuarios, y está bajo público. He creado un usuario de Sa Nadim Así que por eso no muestra nada en los documentos Entonces tengo que ir a los documentos públicos y públicos, y aquí puedo ver la carpeta en ella, luego QuickBooks, luego archivos de la compañía Y aquí está el archivo de mi empresa que acabo de crear recientemente. Entonces así es como puedes localizar esto Siempre que quieras colocarlo en otro lugar, además de C drive, puedes moverlo desde aquí y luego ejecutarlo de nuevo. Déjame mostrarte cómo se hace eso. Por ejemplo, no quieres conservar todos tus archivos de trabajo o archivos principales en C Drive, más bien quieres guardarlos en Drive. Aquí sólo tengo una unidad, así que sólo veremos un ejemplo de ello. Lo pegaré aquí mismo. Ahora, lo que puedo hacer es simplemente esconderlo de aquí, así se despejará por completo, y ahora puedo asignarlo a una nueva ubicación. Siempre que quiera acceder a él, simplemente iré a esa ubicación en particular, donde están los archivos de vida, y simplemente lo cargaré directamente desde aquí. Y este es un proceso de una sola vez. Una vez cargado en los libros Qui, entonces el destino o ruta cambiará automáticamente. Te voy a mostrar. Entonces podemos ver que el archivo de la compañía está abierto. Pero cerremos esto y veamos la nueva ubicación. Ahora podemos ver la ubicación alterada. Viene de la unidad D debajo de la carpeta Qui Books Live files. Así es como puedes cambiar el destino, y eso es muy importante para mantener tu archivo seguro, y esa es la prioridad número uno si estás usando la versión base de testo Practícalo uno por uno, echa un vistazo y explora todas las opciones y luego pasa al siguiente video. Esta es la secuencia exacta que seguirás. Simplemente verás el video, lo practicarás y luego pasarás al siguiente video. Solo entonces obtendrás la experiencia de aprendizaje en tiempo real. 5. Creación de libros mayores y apertura de saldos: Después de crear la empresa, el siguiente paso es que entenderemos sobre la interfaz del libro Qui, y al mismo tiempo, entraremos en algunos libros de contabilidad Entonces aquí estamos en la pantalla de inicio. QuickBooks tiene la interfaz más simple que un laico puede incluso entender No necesitas ser contador para entender la interfaz de Quickbooks . Es así de simple. Entonces en la parte superior, tienes la sección de proveedores, aunque no podemos ver todas las opciones en este momento porque necesitamos habilitar algunas de las características, que te mostraré en el futuro. Entonces tenemos la sección de proveedores en la parte superior. Tenemos la sección de clientes aquí. Contamos con la sección de empleados, la sección de empresa y la sección bancaria. Entonces hay cinco secciones diferentes, y es lo mismo para todas las versiones. Entonces, aunque no estés usando QI Books 2024, en tus organizaciones, los QI Books 2016, 2018, todos tienen las mismas opciones. Y lo que estas líneas están indicando, eso indica el flujo de las operaciones de la empresa. Por ejemplo, primero ingresa facturas y luego paga las facturas. Además, cuando compras el artículo a los vendedores, solo entonces podrás venderlo a los clientes, y luego recibes el pago y luego registras los depósitos en la cuenta bancaria. Entonces está mostrando el flujo de órdenes de la contabilidad. Entonces esto es todo sobre la página de inicio. Ahora mismo, no necesitamos hacer ningún cambio ni habilitar nada. Porque para dejar las cosas claras como el cristal, solo seguiremos nuestra tarea. Sea lo que sea que esté en asignación, seguiremos ese flujo solamente, porque este es el ejemplo práctico. Supongamos que esta empresa ha implementado o está planeando implementar QuickBooks Y como dije, no es posible transferir todos los registros de los últimos diez años a QuickBooks Más bien, cerrarás la cuenta manualmente. Como saldo de prueba de cierre, y luego haga un saldo de prueba de apertura o haga un saldo de apertura de cada libro mayor y luego colóquelo en QuickBooks Entonces nuestro cliente ha hecho lo mismo. Ha compilado para nosotros los saldos de apertura a partir del 1 de enero de 2024. Entonces estas son todas las repisas. Entonces entremos, y vamos a empezar a entrar no desde aquí. Empezaremos directamente desde aquí. Ahora podrías estar preguntando ¿por qué? Porque las cuentas por cobrar también son una cuenta y son 150 mil. Claro. Pero todos los vendedores por cobrar e inventario son los saldos totales de todos los clientes Así que cada vez que ingresamos a los clientes como entramos aquí, tenemos tres clientes correctos. Entonces los saldos, si compilamos todos estos o ingresamos los saldos individuales de los clientes, automáticamente actualizará las cuentas de control. Por lo que este saldo se actualizará automáticamente correctamente. Lo mismo ocurre con los vendedores y las existencias. Entonces entremos desde aquí, aterrizaron edificios. Esto es activo fijo. Ahora, dice aterrizó construyendo aquí, pero ahora las reglas han cambiado. No se puede ingresar al terreno y a los edificios juntos porque cada uno de ellos tiene reglas de depreciación separadas Entonces solo por el bien del ejemplo, copiemos esto. Y voy a ir al Plan de Cuentas. Y como dije, hemos creado un derecho de negocio basado en productos. Por eso tenemos muchas cuentas aquí, y eso es bueno para nosotros. Simplemente podemos cambiar el nombre de cualquiera. Entonces, por ejemplo, si no queremos muebles, digamos que tenemos muebles o no. No, no tenemos muebles. Entonces lo que podemos hacer es usar este, simplemente hacer clic derecho y hacer clic en editar cuenta, y luego simplemente puede cambiar el nombre y poner los saldos. Pero si quieres crear una nueva cuenta, tienes que ir al área inferior donde dice cuenta. Da clic en este menú desplegable, y te mostrará estas opciones Quieres crear una nueva cuenta, editar cuenta, eliminar cuenta, y también puedes ver las claves cortas aquí. Entonces digamos que quiero usarlo en teclas cortas. Entonces presionaré Control N aquí, y aquí está el área para la creación de cuentas o creación de libro mayor. Entonces aquí tenemos diferentes categorías y Quickbooks te guía muy bien en estas categorías Por ejemplo, quiero crear una cuenta de activo fijo, pero no sé qué podemos ingresar en activo fijo. Siempre que haga clic en activo fijo, le mostrará la descripción completa del mismo. Que lo que es activo fijo arrastra el valor de artículos significativos que tienen una vida útil de más de un año, como terrenos edificables, maquinaria y equipo y vehículos Aunque si una persona no es contador y se le pide que cree un libro mayor, puede hacerlo fácilmente Lo mismo va para todas las demás cosas, lo que podemos crear en el banco, lo que podemos crear en otros activos corrientes, especialmente las personas tienen confusión en otros activos corrientes y otros activos. Entonces te mostraré qué se puede ingresar en los activos corrientes y qué se puede ingresar en los otros activos. Entonces es muy genial. Bien, continuemos. Seleccionemos el primer libro mayor y continuemos. Y aquí está el nombre de nuestro activo, y esto es y terminan Edificios. Copiemos y peguemos esto. Puedes escribir la descripción detallada al respecto, y también puedes crear algunas categorías. Eso lo veremos en el futuro. Entonces digamos y terminemos edificios a costo a costo o lo que sea. Puedes poner notas adicionales. Puede mapear el mapeo de líneas de texto. Veremos estas opciones más adelante. Las opciones tributarias, la exploraremos más adelante. Entonces voy a hacer clic en los saldos de apertura de ingreso. Y el primer saldo es de 850000. Yo sólo voy a copiarlo y pegarlo desde aquí. Y escribamos primero de enero de 2024. Ahora, es muy fácil. Escribiré aquí 0101, y automáticamente escogerá 2024 si estás en 2024 De lo contrario, puedes ponerlo 0101, 24 o 25, lo que sea Así que presiona tabulador, haz clic en Bien. Después guardar y nuevo. Ahora dice que esta transacción es más de 90 días en el pasado. Obviamente, ahora mismo estamos en el 24 de mayo de 2024. Entonces es un balance del pasado. Es solo indicar que es un error o lo estás haciendo intencionalmente. Si lo estamos haciendo intencionalmente, haremos clic en sí, pero también podemos desactivar esta opción para que no nos moleste en el futuro. Hagamos clic en Sí y veamos cómo puedes desactivar esto. Iré a las preferencias de fin de edición, iré a contabilidad y haré clic en Preferencias de la compañía. Y aquí puedes desactivar las advertencias de esta fecha. On si las transiciones son 90 días en el pasado, no. Encendido si las transiciones son 30 días en el pasado, no. 30 días en el futuro. Todo bien. Ahora continuemos nuestro trabajo. Se ingresa nuestro primer activo. Ahora, el segundo es la depreciación acumulada de terrenos y edificios. Ahora la depreciación acumulada de terrenos y edificación es un activo negativo Es una reducción de activos. Podrías estar pensando que la depreciación es un gasto. Obviamente, es un gasto, pero el ingreso de depreciación es, acuerdo con las normas internacionales de contabilidad es depreciación, se cobra como gasto, y a cambio, se reduce el activo Antes solía ser la misma cuenta con la que acreditarás el activo, pero ahora registrarás una naturaleza de activo fijo, pero con el saldo negativo. Si tienes alguna confusión sobre estas reglas, lo que puedes hacer es simplemente escribir el tratamiento estándar de depreciación acumulada de terrenos en edificios, y obtendrás el artículo completo al respecto Entonces este es un activo contra. Bien. Copiemos esto, y volvamos a crear una nueva cuenta, Control N, activo fijo, continuar, y aquí vamos a pegar esto. Y como es un saldo negativo, ingresando saldo de apertura. Voy a hacer clic en ingresar saldo de apertura. Y ya que por defecto, la naturaleza del activo es positiva, pero tenemos que registrarlo en el lado del crédito, del otro lado. Entonces por eso necesitamos no sólo poner la balanza, sino también poner un signo menos con él porque es de naturaleza opuesta. Y es apagado primero de enero de 2024, primero de enero de 2024. Todo se ve bien, Guardar y cerrar, o podemos hacer clic en Guardar y Nuevo porque tenemos que crear algunos libros más De igual manera, los vehículos de motor, copiemos y peguemos aquí. Se puede poner la descripción e ingresar los saldos de apertura. Copiemos y peguemos este saldo. Primero de enero de 2024 y haga clic en Bien, Guardar y nuevo y acumular depción de vehículos de motor Vamos a copiar y pegar. Pero si no eres capaz de copiar y pegar, puedes escribirlo manualmente aquí, y también es de First of Gener 2004. Ahora, simplemente avanzaré el proceso y entraré en dos máquinas más, 290001 de enero Bien, Ahorra y nuevo. Depreciación acumulada de maquinaria, ingrese saldos de apertura, 58001st de enero de 2024 Ahora, tenemos que poner un signo menos, ¿verdad? Haga clic, y guarde y nuevo. Ahora, también te voy a mostrar si cometiste algún error, cómo puedes corregir esto, pero que puedes encontrar en el siguiente video. En este video, simplemente entraremos rápidamente en todas las repisas y sus saldos El siguiente, tenemos efectivo. Ahora, donde podemos ingresar efectivo. Lo ingresaremos en el banco porque la naturaleza del efectivo y del banco es la misma, y eso es activo líquido. Si no estás seguro al respecto, puedes volver a ir a nueva área y seleccionar el banco. Aquí te dirá que naturaleza de la cuenta bancaria se usa para caja pequeña, cuenta corriente, cuenta de ahorro, mercados monetarios y más Así que vamos a hacer clic aquí. Continuar. Y voy a escribir aquí dinero en efectivo. Pon el saldo, y el saldo es este y primero de Gener, 2024, haz clic en Bien, y guarda en Nuevo Ahora, el siguiente es el banco Tarded estándar. Entonces este es el saldo. Ingresa los saldos de apertura. Ponlo aquí. Primero de Gener, haga clic en Bien, guardar en Nuevo. El siguiente es otro banco. Entremos rápidamente en esto. Y ya terminamos, click, Sven nuevo. Ahora el siguiente es el capital invertido, pero no entraremos en estos saldos. Este no es en realidad el capital invertido solamente. Este es el patrimonio neto del propietario. Entonces esto es 4 mil 800 mil, pero no entraremos en estos saldos ¿Por qué? Debido a que hay una ecuación contable con dice, activo es igual a capital más pasivos. Eso significa que si giras la ecuación a otro lado, debería significar que el patrimonio es igual al activo menos los pasivos. Eso significa que si ingresamos el activo y lo menos de los pasivos, debe calcular automáticamente el patrimonio neto del propietario. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Cuando ingresas los saldos iniciales, no ingresas los ingresos y gastos porque eso ya está finalizado en la cuenta de pérdidas y ganancias e incluido en el balance como capital o ganancias retenidas, derecho. Por lo que sólo el saldo de apertura consiste en activos pasivos y capital. El capital es igual al activo menos los pasivos, este debe ser el saldo neto automáticamente. Cuando entramos en todo esto, debería venir automáticamente. Entonces dejémoslo aquí mismo. Ahora el siguiente que tenemos son los gastos devengados, y dice que son gastos, pero estos gastos devengados son en realidad un Ahora bien, ¿cuáles son los gastos devengados, si no lo sabes? Los gastos devengados son básicamente si la empresa ha incurrido en algún gasto, que vence en este mes en particular, pero aún no se han pagado. Entonces, por ejemplo, tus salarios, si estás en el mes de, digamos marzo. Entonces la compañía aún no te ha pagado sueldo, pero tienen que registrar el gasto en ese mes en particular. Entonces, cómo lo van a grabar. Obviamente, lo registrarán como adeudo por gastos salariales. Y como aún no han pagado nada, pero es debido. Por lo que acreditarán los pasivos o gastos devengados. Y siempre que en el mes siguiente, digamos que obtienes el salario a la quinta parte del mes siguiente. Entonces el mes siguiente, adeudarán o revertirán los gastos devengados con la misma cantidad y luego acreditarán efectivo Por lo que el área de gastos devengados se utiliza cuando se quiere registrar el gasto o ingresos En ese mes en particular, aunque no hayas pagado o recibido el efectivo. Si quieres investigar más al respecto, puedes buscar algunos artículos, y obtendrás la comprensión completa de ello. Entonces voy a elegir los otros pasivos corrientes de aquí. En realidad, veamos qué categoría es la adecuada para nosotros. Entonces, escojamos primero los otros pasivos corrientes. Entonces dice depósitos de seguridad del impuesto a las ventas. Se trata de otros pasivos corrientes. No, no es adecuado. Ahora veamos la categoría adecuada para ello. Cuentas por pagar, solo considera que las cuentas por pagar solo se usan para vendedores. Que estás comprando bienes que vendes. Entonces no es adecuado. Otros pasivos corrientes, eso podría ser adecuado porque se trata de un pasivo corriente. Se despejará de inmediato en el próximo mes. No es un pasivo a largo plazo, así que esto es perfecto. Otros pasivos corrientes. Escribamos copiar y pegar los gastos devengados. Pon los saldos aquí, 68539. Ahora, la forma ideal de seleccionar el saldo, si estás usando el formulario PDF, lo estoy usando por defecto en el navegador edge. Entonces lo que harás es simplemente hacer doble clic aquí, y solo seleccionará el saldo así. Simplemente haga doble clic una vez. Si intentas seleccionar así, no lo seleccionará correctamente. Simplemente haga doble clic en cualquier lugar que desee copiar. Así que los saldos de Primero de Enero 2024, vamos a dar clic en Bien, y dar clic en Guardar y Cerrar. Como ya terminamos con todos estos saldos, Guardar y cerrar. Ahora, sólo estos saldos quedan uno como 50,000 para los deudores, tres como 50,004 acreedores, y 900,000 Y al final, este saldo deberá actualizarse automáticamente. Eso es, chicos. Ahora, te recomiendo que te detengas en este punto T y sigas la tarea, y sigas cada paso individual, ingreses todos los saldos uno por uno. Solo toma la copia impresa de esto y síguela una por una. Sólo entonces se puede obtener la comprensión completa del software. Entonces ingresa todos los saldos hasta este punto, y luego te veré en el siguiente. 6. Cómo editar y eliminar libros en Quickbooks: Ahora volvamos al cuadro de cuentas, y veamos un ejemplo. Digamos que has ingresado a una cuenta por error. Y luego quieres eliminarlo. Por ejemplo, te dije que no necesitas ingresar las cuentas por cobrar Si lo has ingresado por error así. Digamos que he creado una cuenta, y la categorizo como otro activo corriente Y después he ingresado cuentas por cobrar. Y también he publicado accidentalmente el saldo. A partir del primero de enero de 2024, y guardar y cerrar. Entonces después de eso, me di cuenta de que oh, esto debería funcionar como una cuenta de control. Eso significa que si ingresé los datos individuales del cliente, se actualizará automáticamente. No necesito entrar en eso. Entonces ahora que me he dado cuenta que necesito eliminarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eliminaremos el libro mayor en QuickBooks? Si intentamos hacer clic derecho ahora y dar clic en Eliminar cuenta, no nos permitirá descargar, te voy a mostrar el problema que Qibooks no puede descargar en esta cuenta porque tiene saldo en ella Por lo tanto, es una característica de seguridad porque cada cuadro de cuentas está asociado con muchas transacciones y última instancia afecta a los informes financieros. No te permitirá borrar así. Te pedirá la segunda confirmación que no lo estás haciendo por error. De verdad necesitas eliminarlo. Entonces, si aún quieres eliminarlo, lo que voy a hacer es, simplemente abriré la cuenta, doble clic en la cuenta y abriré la entrada individual. Por ejemplo, este, sólo voy a hacer doble clic en el tipo o en cualquier lugar, y luego quiero eliminarlo, ¿verdad? Ahora, no puedo ver una opción de borrar delante de la pantalla. Entonces, lo que haré es hacer clic derecho y clic en eliminar depósito, y hacer clic en Bien. Así es como lo borras. Ahora cerca. Ahora como el libro mayor está en blanco ahora, no hay transacción. Ahora te permitirá eliminar la cuenta. Haga clic, Bien. Entonces así es como borras la cuenta. Veamos otro ejemplo. Digamos que has entrado en el balance de terrenos y edificios. Y luego más tarde te das cuenta de que debo entrar a la propiedad Landen, por ejemplo Entonces si quiero editar el nombre, si quiero editar la fecha o el monto. Lo que puedes hacer es simplemente hacer clic derecho aquí y hacer clic en Editar cuenta. Y puedo cambiar el nombre de aquí. Digamos que anden propiedad. Puedo cambiar el saldo a partir de aquí. Necesito cambiarlo a. Por ejemplo, he ingresado 850000. Digamos que si quería ingresar 85,000, puedo cambiarlo desde aquí, puedo cambiar la fecha a partir de aquí, y luego guardar los cambios. A ver. De nuevo te mostrará el prompt t QuickBooks, te permitirá eliminar esto, pero no es una buena idea No se deben cambiar las transacciones acuerdo al derecho contable. Debes pasar las entradas de reversión y todo. Entonces, si quieres ignorar esto, haz clic en Sí, y así es como haces los cambios. Digamos que sí. Y ahora el nombre de la leyenda y la cantidad ha cambiado. Ahora volvamos a cambiarlo, clic derecho agregado ya que se aterrizó construyendo por defecto. Volveré a cambiarlo al original, y volvamos a aumentar el valor y grabar y hacer clic en sí. Chicos, así es como pueden eliminar el libro mayor y editar el libro mayor en QuickBooks 7. Introducción de saldos de clientes: Ahora hemos ingresado la mayoría de los saldos, pero tenemos estos saldos restantes deudores, acreedores y acciones Entonces como te dije que esta se actualiza como una cuenta de control, si quieres actualizar las cuentas por cobrar automáticamente, necesitas ingresar a los clientes Por lo que el siguiente paso es ingresar a los clientes y los saldos de los mismos. Entonces para ingresar a los clientes, simplemente voy a hacer clic directamente desde aquí en la pestaña de clientes. Te llevará a esta sección de clientes. Y desde aquí en la esquina superior, puedo ingresar a los nuevos clientes, o puedo agregar varios clientes si tengo cientos de clientes, ¿verdad? Entonces pero ese es escenario te lo explicaré más adelante donde importaremos los datos de las hojas de Excel. este momento, solo veremos cómo puedes ingresar a un nuevo cliente. Entonces voy a hacer clic aquí, y voy a ir a los nuevos clientes. Además, sí tenemos una clave corta aquí y está resaltada, por lo que Control N será la clave corta. Entonces probémoslo también. Entonces esta es la nueva área de clientes. Ingresaré el nombre del cliente, ingresaré los saldos de apertura y pondré aquí la fecha de apertura. Y luego puedes ingresar el resto de la información aquí en la dirección info. Entonces el primer cliente es Bashir. El saldo de apertura es de 50,000. Vamos a copiar y pegar eso. Esto es a partir del primero de enero de 2024. Ahora bien, esta información de dirección, es información bastante básica. Puedes hacerlo por ti mismo. Sólo tienes que introducir algunos detalles adicionales sobre el cliente. Su nombre de empresa nombre completo, cargo, cualquier número de teléfono primario o secundario, ID de correo electrónico. Y también puedes especificar los datos de la dirección si quieres facturar a una dirección específica y luego enviar a una dirección específica. Eso se puede hacer. Puedes ingresar los datos de pago, la lista de niveles de precios de límites de crédito, pero esto es lo que veremos más adelante. En primer lugar, en este cliente, acabamos de ingresar el nombre del cliente, saldo y la fecha. Haga clic. Bien. Ahora volvamos a ingresar al nuevo cliente, y el nuevo cliente es Abu Baker, 60.000 a partir del primero de enero de 2024. Bien. Entonces nuevo cliente otra vez, este es Mbac Copia y pega aquí Copia y pega los saldos, y la fecha de apertura es primero de enero de 2024. Vamos a hacer clic, Bien, así es como ingresas a los clientes. En el siguiente video, te mostraré que si has cometido un error en los saldos de los clientes, cómo editarás eso, solo ingresa estos clientes y sus saldos y te veré en el siguiente. 8. Correcciones en detalles y saldos de clientes: Ahora vamos a ver un escenario donde vamos a crear un cliente de muestra, y pondremos algunas transacciones, de hecho, con el saldo equivocado, y luego intentaremos editarlo o eliminarlo. Y entenderás todo el procedimiento detrás del mismo, que si has cometido algún error en el cliente o quieres eliminar por completo al cliente , ¿cómo podemos hacerlo? Entonces voy a ir a esta área, nuevos clientes en el empleo y dar clic en el nuevo cliente. Y aquí, digamos muestra de cliente. Y digamos que en vez de 20 mil, he puesto 200 mil como saldo. Y también la fecha es incorrecta. Por lo que accidentalmente entré en él. Ahora bien, si quiero eliminarlo, con razón puedo eliminar, pero ¿podemos eliminarlo así? No. Porque te mostrará el mensaje de que QuickBooks no puede eliminar esto porque tiene un saldo en él. Entonces Mismo caso, puedes hacerlo inactivo, pero no puedes eliminarlo directamente. Ahora bien, ¿y si quiero eliminarlo? Puedes ver en el lado derecho, tienes todas las transacciones asociadas a este cliente aquí, para que puedas ver las transacciones, puedes editar o eliminar la transacción, y sólo entonces podrás eliminar al cliente por completo. Entonces, si no puedes ver en el lado derecho, tal vez una transacción se establece en otra cosa. necesario cambiarlo de, digamos estimaciones u orden de venta a todas las transacciones. Y además, puedes ajustar la fecha a todas las fechas si aún no puedes ver eso. Ahora, digamos que quiero eliminarlo. Así que voy a hacer doble clic aquí para abrir esta factura. Si solo quieres ajustar el saldo, simplemente puedes ajustar el saldo así. Y digamos que quiero ponerlo primero de enero de 2024. Yo sólo quería corregir la fecha y el saldo. Eso es. Así puedo guardar y cerrar de esta manera, y sí. Entonces los saldos están bien. Pero digamos que he ingresado por completo al cliente equivocado. Entonces quiero deshacerme de él. Lo que voy a hacer es simplemente abrir la factura nuevamente, eliminar la factura primero, y luego puedes eliminar al cliente y hacer clic en Bien. Es así como puedes editar los detalles del cliente, hacer algunas correcciones o eliminar al cliente por completo. 9. Ingreso de saldos de proveedores: El último video, hemos ingresado a los clientes y sus saldos, pero no te he mostrado el saldo total de la cuenta de control, así que simplemente me dirijo a la pestaña home desde aquí y haré la pestaña home desde clic en el Plan de Cuentas. Así que haz clic aquí. Ahora, vamos a escribir A en el teclado. Irás directamente a esta cuenta por cobrar. Y si revisas el saldo, son 150 mil. Entonces, si hacemos doble clic en él, notará que proviene de los saldos de apertura de los clientes individuales. Eso es genial. Entonces así es como se actualiza automáticamente. Ahora, hagamos lo mismo con los vendedores, y solo tenemos dos vendedores, y el procedimiento es exactamente el mismo. Iré a los vendedores, y entremos rápidamente a los vendedores. primer proveedor es Daniel y el saldo es de 100,000 partir del primero de enero de 2024. Vamos a hacer clic. Bien. Tenemos tímidos ahí y los saldos, 250.000 a partir del primero de enero de 2024 Ahora, no te preocupes por los detalles de pago ajustes de impuestos y todo. Lo veremos en las partes posteriores en la sección de preguntas frecuentes, donde cubriremos todos los demás escenarios de los libros Qi. En este momento apenas estamos siguiendo nuestra tarea. Además, solo quiero que sea súper simple. Incluso las personas que no tienen conocimientos previos de los libros Q pueden comprender esto fácilmente. Veremos todas las funciones avanzadas más adelante. Vamos a hacer clic. Así es como puedes ingresar los saldos de los proveedores. Ahora bien, el método de correcciones es el mismo que hicimos para los clientes. Voy a ir a la pestaña de inicio y comprobar el saldo de las cuentas por pagar ahora. Escribamos A aquí. Volvamos a escribir A, y deberíamos poder ubicar las cuentas por pagar. Esto es. 350000 es el saldo, que es el total de los saldos individuales de Danial y Shaheed Chicos, así es como pueden ingresar saldos de los clientes y los proveedores. Ahora son tanto los deudores como los acreedores se actualizan en el saldo de prueba Ahora sólo tenemos que ingresar la acción, que veremos en la siguiente. por ahora, necesitas completar todo esto antes de que sigamos adelante y te veré en la siguiente. 10. Introducción de saldos de inventario de apertura en Quickbooks: Todo bien. Ahora que hemos ingresado todos los detalles de los deudores y acreedores, veamos cómo podemos ingresar los detalles de acciones en QuickBooks Tenemos el stock de apertura de 900,000, lo que equivale a estos cuatro artículos Tenemos el parabrisas Croll en stock, contamos con faros cívicos, copas para ruedas Suzuki y luces traseras Esta es la cantidad en la apertura, y esta es la tasa que hace que el papel sea de 900 mil ¿Cómo ingresamos este inventario de apertura en QuickBooks? A ver. Entonces para ingresar al inventario de apertura, me dirijo a esta sección que dice artículo en servicios, haga clic en eso. Y en la parte inferior, verás esta área de artículos donde podrás crear el nuevo artículo. También puedes usar la tecla corta de control n. Así que si presionamos la tecla control n, veremos esta área donde podremos crear el artículo de inventario. Pero quiero el tipo de pieza de inventario aquí, que no está disponible en este momento. Contamos con el artículo de servicio, parte no de inventario y todo. No podemos ver la parte del inventario. Eso es porque cuando iniciamos la empresa, inicia automáticamente como un inicio rápido, y en ese momento, no habilita el inventario por defecto, lo que tenemos que habilitarlo manualmente. Pero eso es muy sencillo. Simplemente me dirijo a editar y hacer clic en preferencias. Y de preferencias, iré a artículos e inventario, iré a preferencias de la compañía, y aquí voy a hacer clic en inventario y las órdenes de compra están activas. Eso es muy sencillo. Iré a editar las preferencias, luego simplemente seleccionaré el inventario de artículos, y luego de inmediato, iré a las preferencias de la compañía y seleccionaré esto. Una vez que seleccione esto, haga clic en. Bien. Ahora bien, si ves el error en ese momento, tal vez que hayas abierto la pantalla del elemento. Entonces primero hay que cerrar eso. Déjame mostrarte esto. Digamos que has abierto esto y no lo has cerrado. Si ahora trato de ir a los servicios de artículos y habilitarlo, puedes ver este error, lo que significa que cancelas estas preferencias, y primero, necesitas cerrar este verde. Sólo entonces debería funcionar. Y eso no es sólo por la configuración de inventario que va igual para todas las áreas de QuickBooks Entonces volveré a editar y preferencias, ir a preferencias de la empresa, y luego dar clic en. inventario y las órdenes de compra están activas. Haga clic en Bien. Y dirá que QuickBooks debe cerrar todas las ventanas abiertas para realizar los cambios, haga clic en Bien. Y luego volveremos a abrir manualmente la pestaña home. Ahora podemos ver que tenemos algunas opciones más aquí mismo. Entonces volvamos a ir a los servicios de itemin y crear el nuevo artículo, y ahora podemos ver la parte del inventario aquí Así que el parabrisas Corrola es nuestra primera parte. Sólo voy a copiar y pegar el nombre. Puedo definir la subcategoría y el número de pieza del fabricante, lo que sea Y también podemos elegir la categoría aquí. Entonces digamos que la categoría son las partes de autos. Podemos definir las subcategorías, pero vamos a mantenerlo sencillo Parabrisas Corrola. Bien, ahora tenemos que definir la unidad de Myer. Así que vamos a habilitarlo, y te está preguntando si es una sola unidad de Myer o una unidad múltiple de Myer Seleccionaré single porque estamos comprando y vendiendo en la misma mera media. Se usa múltiple donde compras, digamos Kgs, y vendes en gramos, o compras en paquete de 12, pero lo vendes en cada uno o piezas. Pero en este caso, tenemos un tamaño mayor de artículo de inventario, así que compramos en piezas individuales, y vendemos en piezas individuales. Entonces piezas o cada una será la unidad única de Myer que crearemos Unidad individual de Myer por artículo. Vamos a hacer clic en siguiente, y dice contar. Es su inventario está en longitud de conteo, peso, área de volumen. Voy a seleccionar conteo. El conteo se usa para cada caja, estuche y todo. Entonces haga clic en siguiente, elegiremos cada uno como nuestra unidad ofer año y haga clic en Finalizar. Ahora aquí puedes describir la descripción de la compra. Esto se mostrará en las facturas de compra. Siempre que crees las facturas de compra, esto aparecerá. Entonces es mejor copiar y pegar el mismo nombre del ítem aquí. Y lo mismo ocurre con la información de ventas. Ahora, el costo, tenemos el costo aquí, vamos a copiar y pegar eso. Depósito va al costo de buena cuenta vendida y el precio de venta. No conocemos el precio de venta en este punto, así que lo mantendremos en blanco, pero la cuenta de ingresos serán ventas. Entonces, elijamos las ventas aquí, y la cuenta de activos ya está seleccionada para inventariar activos. Todo se ve bien, pero solo tenemos que ingresar la cantidad disponible, que es 40. Por lo que esto hace que el valor total 2480000 a partir del primero de enero de 2024 También podemos establecer los puntos de reordenamiento y también crear los campos personalizados, pero esa es la parte para el nivel avanzado En primer lugar, solo aprenderemos lo básico. Haga clic en Siguiente. Ahora pasemos al siguiente punto, que son los faros cívicos Copia y pega eso, selecciona la categoría. Ahora ya hemos creado la categoría, por lo que nos facilita la próxima vez. Entonces Unidad de Mayer, como pueden ver que ya hemos creado la Unidad de Mayer, no tenemos que volver a crearla Ahora, copiemos y peguemos la información de ventas. La cuenta de ventas ya está seleccionada. Se selecciona el activo de inventario y el costo de los bienes vendidos. Sólo tenemos que mencionar la tarifa aquí. Y vamos a mencionar aquí la cantidad, que es diez. Esto conforma el total de 2350000. Entonces 350 mil es el total. Todo bien. Simplemente cambie la fecha al primero de enero de 2024. Bien, digamos que he cometido un error y no he cambiado la fecha. Entonces lo que puedo hacer ahora. Digamos que ya entré en esto. Entonces, si has cometido algún error, solo seleccionarás el artículo, haz clic derecho y haz clic en el reporte rápido. Reporte rápido. Aquí puedes ver un mini reportaje aquí. Si no puedes ver tus transiciones, solo cambia las fechas a todas, y luego podrás ver la transción Ahora, dice aquí 27 de mayo. Entonces cambiemos esto, haga doble clic, y desde aquí, puede cambiar los detalles. Guardar y Cerrar. Entonces así es como haces los cambios si has cometido algún error. Ahora, continuemos con nuestro siguiente ítem. Y esas son las copas de tacón Suzuki. Ya tenemos una categoría. Unidad de mi año será cada una. Vamos a copiar y pegar lo mismo para todos. El precio de costo es de 250. El precio de venta es cero. Ahora no lo sabemos. En la cuenta de ingresos, voy a elegir ventas, y vamos a seleccionar sólo la cantidad, y estamos bien para ir. Entonces primero de enero de 2024. Por lo que el valor total es de 10,000. Eso es bueno. Haga clic en Siguiente. Y si te pide que revises la ortografía y dice que esto no está en el diccionario, puedes agregarlo o ignorarlo, lo que quieras. Esta es la siguiente pantalla en blanco, el ingreso final de inventario, partes de autos e. Vamos a copiar y pegar esto en la descripción de compra y venta. St es 600, el precio de venta será nulo. Los ingresos ya están seleccionados. Sólo tenemos que mencionar la cantidad, y eso es 100. Esto hace que el total sea de 60 mil, lo que coincide exactamente con este Así que vamos a cambiar la fecha ahora. Primero de enero de 2024 y haga clic en Bien. Entonces chicos, así es como ingresamos al inventario. Ahora bien, si quiero ver el saldo de prueba hasta este punto, ¿cómo podemos verlo? ¿Porque ya entramos en todas las repisas ahora? Hemos ingresado las cuentas por cobrar que están vinculadas indirectamente a los clientes Por lo que hemos actualizado a los clientes, lo que está indirectamente vinculado a los clientes. Por lo que actualizamos a los clientes y actualizamos sus saldos, y automáticamente actualiza este saldo. Va por los vendedores, y ahora también hemos actualizado el stock. Por lo que este saldo de prueba debería mostrar el mismo total. Entonces iré a los informes e iré a cuentas e impuestos y veré el saldo de prueba desde aquí. Ahora puedes cambiarlo a todos. Ahora vamos a revisar todos estos saldos, pero como podemos ver que todo se ve bien aparte de esta zona, que dice ingresos y gastos sin categorizar. En realidad, cambiemos el tamaño de la fuente porque se ve tan pequeña. Así que personaliza la fuente y los números del informe. Voy a hacer clic en cambiar fuente, y vamos a cambiarlo a, digamos 14. Sí. Bien. Ahora lo podemos ver correctamente. Por lo que sólo tenemos que cambiar éste. Ningresos categorizados, gastos sin categorizar. Eso es lo que tenemos que solucionar. De lo contrario, descanso, todos los saldos son buenos. Entonces, en el siguiente video, te mostraré cómo ajustar este saldo de prueba. 11. Ajuste del equilibrio de prueba: Todo bien. Ahora que hemos ingresado todos los saldos, necesitamos verificar la cuenta de control de la cuenta de activos de inventario, porque hemos ingresado todo el inventario, pero aún no hemos verificado el saldo. Aunque podemos ver aquí, activo de inventario es de 900,000 Entonces, si hacemos clic en eso, podemos ver y desglosar los saldos totales y ver los detalles individuales del mismo. Es muy fácil de hacer en QuickBooks. Simplemente haga doble clic en esa cantidad en particular o en la letra. Para que lo puedas desglosar, y podrás ver todas las transacciones individuales, y de dónde viene, viene del saldo inicial. Además, podemos verificarlo desde la pestaña de inicio. Voy a ir al plan de cuentas C, y podemos ver que los saldos de activos de inventario se actualizan aquí. Así que ahora volvamos a cuentas en Texas y hagamos clic en saldo de prueba. Cambiemos los estados a todos, y cambiemos la fuente también. Ahora mismo, este saldo no debería estar ahí. Todas las repisas están bien, pero esto saldos, ingresos sin categorizar y gastos sin categorizar Estos son libros de contabilidad extra. Y si nota que ingresos sin categorizar coincide con el monto de la cuenta por cobrar, y los gastos no categorizados coinciden con el monto de cuentas por pagar Significa que cuando hemos ingresado el saldo de apertura de cuentas por pagar, por defecto, ingresó una doble entrada porque todos sabemos que en contabilidad, todo existe en la forma de doble inscripción. Entonces, si acreditamos las cuentas por pagar, también debería haber un débito. Entonces, en lugar de ingresarlo directamente como capital de saldo de apertura, como débito, lo debitó en una categoría especial que es gastos sin categorizar, y lo mismo ocurre con los ingresos no categorizados L et's supongamos que haces la venta. Qué ingresarás como doble entrada, por cobrar a las ventas Hiciste una venta de crédito, ¿verdad? Por lo que las cuentas por cobrar serán de débito, y las ventas serán de crédito Por lo que ingresó al recibiv como adeudo, pero ingresó un ingreso no categorizado como crédito Lo identificó como un ingreso sin categorizar porque la cuenta por cobrar se ingresó sin ninguna venta realizada Se ingresó como saldo de apertura. Entonces en los libros Qi, tenemos que ajustarnos manualmente. Parece raro, por qué necesitamos ajustarlo manualmente. Pero así es como está en toda la prueba de QI Books del software base, así que entremos en el ajuste. El ajuste será muy sencillo. Necesito quitar estos saldos del crédito. Entonces pasaré la entrada en un adeudo y para reducir esta entrada del adeudo, pasaré la entrada de reversión en un crédito, y el saldo restante, lo transferiré al capital de saldo de apertura Sencillo. Déjame mostrarte cómo. Voy a ir a la empresa y dar clic en las entradas de la revista de mayo. Y a partir de aquí el 1 de enero de 2024, entraré a los ingresos sin categorizar. El ingreso era crédito, así que lo haré adeudo para revertirlo de esa cuenta, 150,000, y escribiré aquí ajuste de saldo de apertura Todo bien. Y lo mismo ocurre con los gastos sin categorizar. Eran 350 mil en el lado de adeudo. Voy a hacer crédito para revertir esa cantidad, y el resto es de 200 mil, porque como todos sabemos que el débito y crédito deben ser iguales en las entradas generales. Por lo que el ingreso sin categorizar es fue de 150 mil. Los gastos sin categorizar fueron de 50 mil. Entonces el saldo de eso es de 200 mil, que debería ir en la equidad de saldo de apertura. A partir del primero de enero de 2024, guardemos esto y veamos el efecto de ello en nuestro saldo de prueba. Ahora bien, esto se ve genial. Podemos ver que todas las repisas están ahora actualizadas con los mismos saldos que tenemos en la asignación, que es 547 Exactamente el mismo saldo está aquí. El único problema sigue siendo que los ingresos y gastos sin categorizar se muestran aquí. Lo que podemos hacer es que simplemente puedo personalizar el informe, y voy a hacer clic en la configuración avanzada y los roles de visualización en columnas deben ser a no cero solamente. Vamos a hacer clic. Bien, y ahora se ve genial. Entonces chicos, así es como se puede ingresar a la entrada de ajuste, solo en el punto de apertura donde es necesario ajustarla en el saldo de prueba y la equidad del saldo de apertura se ajustará así. Entonces, si quieres ver los detalles del capital de saldo de apertura, hagamos doble clic aquí, y puedes ver todos los detalles de los libros mayores aquí. Entonces ahora, como hemos dicho en el arranque que 4800 como capital invertido o el patrimonio neto del propietario debe actualizarse automáticamente. Entonces esto se actualiza automáticamente en los libros mayores, y así es como ingresamos los saldos de apertura completos de QoI Ahora, el escenario y el método serán mismos si estás implementando el software para cualquier empresa. Los conceptos básicos serán los mismos. Sólo la cantidad de los datos será mayor. Así que solo tienes que seguir los mismos procedimientos y podrás implementar fácilmente el software en cualquier empresa. partir del siguiente video, iniciaremos las transacciones D de dos fechas porque hemos implementado con éxito el software, y esa es la parte básica en la implementación del software, tenemos que ingresar al plan de cuentas , ingresar sus saldos. Podemos personalizar el plan de cuentas, ingresar los proveedores, clientes y sus saldos, configurar los artículos de inventario, hacer todos los ajustes y conciliarlo hasta el saldo de prueba inicial Este es el procedimiento completo de implementación. A partir del siguiente video, iniciaremos las d transacciones de dos fechas de la empresa. 12. Introducción de transacciones no comerciales: Ahora entremos las transacciones del día dos días de la empresa. Y en las transacciones del día dos días, tenemos dos tipos de transacciones. Una es la actividad comercial y la otra es la actividad no comercial. Entonces la diferenciación es muy sencilla. La actividad comercial es cualquier cosa que esté conectada con el curso principal de los negocios es la actividad comercial. Por ejemplo, comprar el artículo de inventario, vender este artículo de inventario o empaquetar este artículo de inventario, todos están conectados a las actividades comerciales. Ahora bien, ¿qué es la actividad no comercial? ¿Pagar por el mobiliario de oficina? Porque esto no está conectado con el curso principal de los negocios, ¿verdad? Por lo que comprar para muebles de oficina, el anticipo de renta, el depósito de seguridad para la tienda, los gastos de pintura e innovación , todos los demás gastos, que no está relacionado con el comercio directo del negocio es la actividad no comercial. Ahora, solo recuerde que las actividades comerciales se manejan en las secciones de proveedores de clientes. Contamos con el área adecuada para ingresar la factura, venta, orden de compra, compra, recibir pago, recibos de venta, ingresar facturas, mientras que para las actividades no comerciales, ya que es una sola vez transacciones, no estamos comprando los muebles todos los días. Este tipo de transacciones pueden ser ingresadas por entrada en diario, o incluso podemos usar estas áreas, pero eso depende o varía de un negocio a otro. En ese caso, quieres ingresarlo por estas secciones. Solo puede ingresar al proveedor del mismo si está comprando de ese proveedor en particular con regularidad. Hay diferentes stuciones, pero solo recuerde que hay diferencia entre la actividad comercial y la no comercial Ahora la primera transacción es la compra de muebles dando efectivo. Ahora bien, este mobiliario podría ser una transacción única. No estamos comprando muebles para nuestra oficina todos los días, por lo que es una actividad no comercial. Lo que tenemos, tenemos dos opciones aquí en QuickBooks. O bien lo que podemos hacer es que algunas personas lo ingresen a través de cheques de escritura. Simplemente ingresan el efectivo aquí, debajo de la cuenta bancaria, ingresamos efectivo, y bajo la categoría de gastos, escribirán muebles aquí. También puedes elegir las cuentas de activos aquí. A pesar de que se mencionan gastos, pero puedes ingresar cualquier cuenta aquí. Algunas personas lo prefieren de esta manera, pero algunas personas evitan esto y lo ingresan directamente a través de la entrada del diario. Entonces ambos métodos están bien. Depende de tu empresa, sea lo que sea que estén siguiendo, puedes seguir eso. Porque en la parte de atrás, el efecto será el mismo. Entonces entremos en esto. A partir del tres de enero, la transacción es de muebles dando efectivo. Entonces escribamos muebles aquí, y la cantidad es de 200 mil. Y en la descripción, simplemente voy a copiar y pegar directamente esta descripción aquí. Ahora, para pasar a la segunda línea simplemente presione tab, automáticamente mostrará la otra entrada en el lado del crédito. Sólo tenemos que mencionar el efectivo, y eso es todo. Se realiza la entrada al diario. Vamos a hacer clic en Guardar y Nuevo, porque la siguiente también es la actividad no comercial. Que es renta anticipada pagada por seis meses dando efectivo. Ahora bien, no sé si conoces el concepto de prepagos o no, pero el prepago en realidad es un gasto, pero aún no se ha gastado Por ejemplo, si has pagado la renta anticipada por seis meses a razón de 5,000 mensuales. A pesar de que la renta es un gasto, pero ahora mismo, este es un anticipo que es guardado por el dueño de tu edificio. Aún no se ha gastado. Solo la porción de ese mes en particular se considerará como un gasto, y eso también es después la finalización del mes, no al inicio. En este punto, cuando estemos pagando seis meses, se considerará como un activo prepago. Y más adelante cuando consumamos esa parte, por lo que solo la porción se convertirá a débito como gasto, y el crédito será la renta prepagada. Si quieres obtener más información sobre los prepagos, solo búscalo en línea y definitivamente obtendrás más descripción al respecto Esta es para el 4 de enero de 2024, y mencionemos aquí los anticipos Escribamos prepago. No podemos encontrar éste. Entonces lo que podemos hacer es simplemente desplazarnos hacia abajo y buscar otra área apropiada si ya tenemos un libro mayor. No, no lo hacemos, así que haré clic en Agregar Nuevo, y debajo de los otros tipos, elegiré otro activo actual. Y aquí también podemos ver que los gastos de prepago se mencionan especialmente aquí que podemos categorizarlos en otros activos corrientes. Eso es perfecto. Continuar. Escribamos aquí los gastos de prepago, o simplemente puedes escribir los prepagos Como este no es un saldo de apertura, ahora estamos en la mitad de las transacciones del día a día. No hay saldo de apertura una vez que haya finalizado el saldo de prueba. Sólo recuerda eso. Así que guarda y cierra, y el monto será de 30,000 débito, y copiemos y peguemos la descripción aquí, presione tabulador, y también se hace en efectivo, así que mencionemos el efectivo aquí. Ya terminamos. Vamos a ahorrar y nuevo. El siguiente que tenemos es depósito de seguridad pagado por tienda tomada en renta. Depósito de seguridad es lo que Activo corriente o activo no corriente. Es el otro activo. No es el activo fijo. No es el activo actual, es otro activo. Porque la naturaleza del activo fijo es lo que se compra a largo plazo y no se va a cambiar en efectivo. Por lo que el depósito de seguridad se devolverá en el futuro, ¿verdad? Está en forma líquida, por lo que no puede ser el activo fijo. Debido a que los activos fijos son muebles y equipo y maquinaria, se puede decir, los vehículos de motor, no debería ser la parte de inventario, sino que debería ser el otro activo de soporte de la empresa. Cuáles son nuestros activos corrientes los activos corrientes cuya naturaleza es por defecto, menos de un año y que está en forma muy líquida. Al igual que la cuenta por cobrar, necesita recuperar estos saldos de los clientes, pero seguramente y casi se convertirá en efectivo, y lo mismo ocurre con el inventario Tienes este inventario ahora mismo, pero pronto se convertirá a efectivo, bien, entonces es activo actual. Es de naturaleza actual, es menos de un año. Para el depósito de seguridad, se guardará con el dueño del edificio por un par de años, y solo se devolverá cuando salga de la tienda. Entonces escribamos aquí, depósito de seguridad. No tenemos el libro mayor, así que podemos hacer clic directamente en Adnue, y desde aquí, elegiré el otro activo Aquí dice aquí que el depósito de seguridad pagado será considerado como otro activo aquí. Entonces eso es perfecto. Continuar. Y vamos a crear un nuevo depósito de seguridad del libro mayor. ¿Podemos ingresar algún saldo de apertura aquí? No. Será un trabajo de una sola vez cuando creamos el saldo de prueba de apertura, solo en ese momento ingresaremos los saldos de apertura. Guardar y cerrar, y pongamos ahora los saldos. Copia y pega la descripción y pon efectivo aquí. Por lo tanto, débito, depósito de seguridad y crédito en efectivo. Guardar y nuevo. Y el siguiente que tenemos son los gastos de pintura y renovación para tienda asumida en dnt Ahora no se menciona aquí, o se paga en efectivo o no, pero como es un trabajo pequeño, se considera como se paga en efectivo. De lo contrario, habría mencionado los detalles vendidos de los que tomamos esos servicios Entonces considerémoslo como efectivo. Entonces seis de enero, y vamos a mencionar la pintura y la innovación. Seguramente no tendríamos eso. Entonces, escojamos otra categoría. Reparación y mantenimiento. Se puede categorizar como reparación y mantenimiento. Ahora, recuerde, no necesita crear una cuenta separada para cada gasto o cada activo individual. Si se puede categorizar en una categoría mayor, entonces puedes ponerlo en esa. Débitar esto. Ahora, copiemos y peguemos la descripción aquí, para tabulador, efectivo. Esto también se hace. Veamos en nuevo, y hemos entrado en todas nuestras actividades no comerciales hasta este momento. partir del siguiente video, te mostraré cómo puedes recibir el pago de los clientes e ingresar todas las actividades comerciales después. Así que solo practícalo tú mismo hasta este punto y te veré en el siguiente. 13. Ingreso de transacciones a través de cheques de escritura: En este video, vamos a ver cómo puedes usar el área de cheques correcta para ingresar tus transacciones. Entonces supongamos que la empresa decide que, ok, entraremos en los muebles y adelantaremos la renta y todo desde las entradas del diario. Pero para todos los gastos menores, usaremos el área de cheques adecuada para eso Ahora ya lo hemos ingresado en la entrada del diario, derecho. Así que podemos eliminar fácilmente eso. Podemos eliminar esa entrada. Iré a la empresa y haré que las entradas enterales de la revista vayan a esta área L, Bien, y desde el área anterior, puedes volver atrás y luego eliminarla. Digamos que esta entrada se ingresó hace mucho tiempo, y no se puede multar fácilmente como la simple espalda En ese caso, solo puedes usar la función fine. Simplemente búscalo y escribe el número de entrada si lo conoces o de otra manera, puedes escribir el número de cantidad también. Escribamos la cantidad de 5 mil. Sólo tengo una transacción. De lo contrario, habría mostrado la lista. Entonces después, simplemente puedo borrarlo o anularlo. En este caso, sólo lo eliminaré. Haga clic en Bien. También puede revertir la entrada si la política de su empresa está en contra de la eliminación de las entradas. L et's lo ingresan por cheques de escritura. Entonces, bajo los cheques de escritura, seleccionaré la cuenta bancaria como efectivo, y no tenemos ningún proveedor en particular para esto. Y los gastos se viene en reparación y mantenimiento. El monto es de 5 mil, y puedo mencionar el memo aquí y aquí también. Esta nota es para el documento general, y esta nota es particularmente para cada gasto. Digamos que la política de la compañía es ingresar todos los gastos de caja pequeña en una sola fecha juntos en una sola entrada Puedes hacerlo fácilmente, y puedes mencionar la descripción aquí en el memo. Tantas empresas siguen este método que ingresan una transacción por todo el efectivo en un solo día a partir de la escritura de cheques Entonces después, solo cambiaremos la fecha del seis de enero de 2024, cada código de pérdida de clic. Simplemente haga clic en Guardar y Nuevo. Ahora, ¿por qué hago clic en Guardar y Nuevo? Porque por defecto, entrada al diario ya está en forma de débito y crédito, ¿verdad? Pero si lo ingresas desde la opción ex correcta, obviamente necesitas una copia impresa para archivarla. Entonces en ese caso, acudirá a los informes. Vuelva a abrir la transacción, vaya a los informes y haga clic en Reporte de diario de transacciones. Bajo el diario de transacciones, verá este reporte en el formulario de débito y crédito, y esto es lo que quita la impresión. Pero aquí también tenemos las columnas adicionales. Es muy fácil de quitar. O puedes personalizar el informe y ocultar todos y cada uno de ellos, o puedes simplemente arrastrarlo rápidamente y reunirte al otro lado de la columna, y lo eliminará. Puede aumentar el tamaño del libro mayor que desee. Por ejemplo, no quiero el nombre. Está en blanco, así que lo haré de esta manera. Entonces así es como puedes aumentar y disminuir el tamaño de acuerdo a tu requerimiento particular, y después de eso, simplemente puedes tomar la impresión de misma y archivarla en tus registros. Entonces chicos, así es como pueden usar las funciones de texto correctas en QuickBooks 14. Recibe pagos de clientes en efectivo: Ahora, nuestra próxima transacción es de siete GR, y dice que el señor Mobak pagó todo el saldo anterior dándonos efectivo, y nos ha pagado 40 mil en Ahora, ¿quién es el señor Mobak? Él es nuestro cliente. Y si revisas los datos del cliente, tenemos el saldo Mpack de 40,000 Entonces está limpiando todo este saldo. Ahora, como es nuestro cliente, este tipo de transacción es una transacción comercial porque estamos recibiendo el pago contra el inventario que hemos vendido, ¿verdad? Entonces, debajo de la sección de clientes, iré a la opción de pago recibido. Simplemente haz clic en eso, y estoy recibiendo la cantidad de ladrido. Tan pronto como seleccione al cliente, verá todas las facturas pendientes de ese cliente. Para éste, sólo tenemos uno, y ese es el saldo de apertura. Si verificamos directamente aquí, se considerará que está pagando todo el monto por defecto. Por lo que bajo el pago, automáticamente pondrá 40,000. Si está recibiendo la liquidación parcial, ingresaremos el monto manualmente aquí, y haremos el ajuste sobre cómo se tratará el pago bajo. Entonces en este caso, está limpiando todo el saldo, así que solo desmarque y vuelva a verificar para ver los 40,000 aquí La transacción es de siete generación, derecho. Pongamos aquí siete GV. El número de referencia, puedes escribir cualquier cosa. Aquí, y estamos recibiendo el pago en efectivo. Así que vamos a hacer clic en Guardar y Nuevo por ahora porque tengo que mostrarte el efecto de entrada de diario en la parte de atrás. El ingreso general debe ser débito en efectivo y crédito a cuenta por cobrar Vamos a entrar, y volvamos a revisar la entrada. Regresa de aquí, haré clic en los informes y haré clic en el diario de transacciones para ver el efecto back end. Ahora, solo esconde los campos innecesarios. Y ahora está mostrando los fondos no depositados como débito y crédito a cuenta por cobrar Esto debería ser efectivo, pero por defecto, Quickbooks toma todas las repisas de los pagos recibidos a los fondos no Y eso es muy beneficioso cuando estás acumulando todos los cheques del cliente, digamos, y depositas directamente en banco después de un día o después de una semana Entonces en ese caso, puedes contar fácilmente con eso. Verás todos los cheques aquí, solo compruébalo directamente y depositarlo como una sola cantidad en banco. Por lo que será muy útil incluso para la reconciliación final. Es muy manejable. Entonces después de eso, digamos, si esto es un cheque, solo puedes verificarlo. Aquí, haga clic y depositarlo en el banco específico. Pero en este caso, lo estoy recibiendo en efectivo. Quiero guardarlo en efectivo, así que los fondos no depositados a efectivo serán transferidos, ahorren nuevos Ahora si vamos a la transacción anterior, puedo ver que esto se liquida, y si verificamos la entrada general directamente desde aquí, será débito en efectivo y crédito de fondos no depositados Eso es perfecto. Pero esta opción se utiliza principalmente donde tienes la transacción basada en cheques y quieres depositarla en banco después de algunos días. Por lo que es útil para la reconsideración. Pero digamos que eres dueño un negocio muy pequeño en el que mayormente haces todas las transacciones en efectivo, y quieres guardarlo en efectivo, no quieres las transacciones bancarias. Entonces en ese caso, no quiero que primero vaya en fondos sin depositar y luego liquidarlos por separado Yo solo quiero que vaya directamente en cuenta de efectivo. También puedes hacer eso. Y eso es muy sencillo de hacer. En primer lugar, eliminemos ambas transacciones. Si no puedes ver la opción de borrar en la parte superior de cualquier área, bien haz clic derecho para ver la opción, o puedes ir al menú de edición para eliminarla. También puede utilizar el atajo Control D. Entonces usemos Control D, haz clic en Bien. Esta transacción se elimina. También tenemos que eliminar los pagos de recepción de aquí. Presiona Control D aquí, haz clic en Bien. Y te voy a mostrar el otro método desde cero. Entonces iré a la edición y preferencias porque queremos habilitar la opción para que te pida que recibas el pago en qué cuenta directamente en la pestaña principal. Iré a los pagos y bajo las preferencias de la compañía, esta opción está activada. El uso del fondo de depósito como depósito por defecto a cuenta. Eso significa que no te preguntará, lo pondrá directamente en fondo no depositado No quiero eso, quiero que me pregunte. Desmarque esto y haga clic en. Asegúrese de que todas las ventanas abiertas estén cerradas. De lo contrario, esta opción no cambiará, como te dije antes en los videos anteriores. Da click, para hacer los cambios, actualizar los reportes, no sí, digamos, y vuelve a ir a la pestaña home. Ahora, si recuerdas, hemos eliminado por completo esa entrada, así que tenemos que ingresarla de nuevo. El señor Moback pagó en efectivo todo el saldo anterior . Eso es genial. Iré a recibir pagos, y elegiré aquí a Mobak, y él liquidará nuestro efectivo en siete de enero de 2024, y quiero que se deposite directamente en el Quiero depositar en efectivo. Por lo que ahora podemos ver aquí una pestaña separada, cual te pedirá que deposites en qué zona. Entonces esto es genial. Voy a elegir efectivo aquí, depositar a efectivo y solo verificar el monto. Ahora, me está demostrando que tenemos un monto de crédito. Creo que hemos eliminado todas las transacciones. Vamos a elegir mobi de nuevo. A veces hay que mencionar 40,000 aquí también. Depositar en efectivo, y mencionemos 102. A lo mejor está en conflicto con el número de entrada. Una vez que se utiliza un número de entrada, no se puede reutilizarlo, a veces. Guárdalo cerca, y ahora somos capaces de ingresarlo. Entonces 40 mil está asentado, correcto. También tomaremos el libro mayor mobárico para asegurarnos de que no haya ningún error en él Vayamos ahora al diario de reportes y transacciones. Ahora te mostrará la entrada que queremos, y eso es débito en efectivo y crédito por cobrar Vaya a los informes y haga clic en diario de transacciones, y podemos ver esta entrada. La entrada directa, que es débito en efectivo y crédito de cuenta por cobrar Si quieres imprimirlo y ponerlo en registros, puedes usar este, y estamos bien para ir. Lo único que necesitamos ahora es verificar las transacciones globales del cliente. Así que solo tienes que ir a la sección de clientes desde aquí. Asegúrate de que el saldo Mbárico sea cero aquí. Muéstralo por todas las transacciones, todos los filtros y todas las fechas. Por lo que debería poder ver sólo dos entradas. Eso es uno es pago, y uno es factura. Entonces todo se ve bien, y así es como puedes recibir los pagos de los clientes en QuickBooks 15. Ingreso de la factura de compra a crédito: Todo bien. Ahora nuestra próxima transacción es de compra, y dice compra siguiendo artículos del señor Danial. Eso significa que tenemos una factura de compra de crédito. Cómo lo sé porque cuando se menciona que compra siguiendo artículos a cuenta del señor Danyal, eso obviamente significa que estamos comprando a crédito, y para la mayoría de los negocios por defecto, la factura de compra está Entonces, para ingresar a esto, es muy sencillo, y el señor Daniel está en nuestro proveedor existente. Así que simplemente voy a hacer clic en ingresar facturas de la sección de proveedores. Sólo tienes que elegir las facturas de entrada. Y como es un proveedor existente, solo escribe a Danyal directamente aquí. Escojamos la fecha del 8 de enero de 2024, pero asegurémonos de que la fecha esté seleccionada correctamente, porque a veces las ventanas se establecen formato mes fecha y año en formato mes fecha y año en lugar de fecha mes y año. Entonces, si el formato de fecha es incorrecto, elegirá la fecha incorrecta, como puede ver aquí. He escrito el ocho de enero de 2024. Pero debido a que mi formato de Windows está en mes, fecha y secuencia de años, recoge la fecha del primero de agosto, lo cual es incorrecto. Entonces, corrijamos esto. Simplemente iré al área inferior, haga clic derecho aquí y haga clic en ajustar la fecha en el tiempo. Ahora, estoy usando Windows 11 para ello, pero tu opción podría ser diferente, así que es más o menos la misma. Entonces a partir de aquí, iré a los relojes adicionales, fecha y hora, cambiaré fecha y hora, cambiaré la configuración del calendario, e iré a configuraciones adicionales. A partir de aquí, iré a la fecha, y podemos ver el formato de fecha como mes fecha y año. Lo haré DD, M, y Y. Aplicar. Aplicar. Bien, y bien. Entonces ahora vamos a cerrar esto. No ahorres, y ahora volvamos a ingresar factura. Ahora podemos ver que el formato está actualizado. Vamos a elegir el proveedor de nuevo. Y ahora seleccionemos ocho de enero de 2024 y solo confirmemos la fecha. Ahora lo está disparando correctamente. Entonces así es como lo haces. Nuevamente, no tenemos la referencia. Entonces, por el bien del ejemplo, mencionaremos cualquier número de referencia. Por defecto los días de vencimiento son diez días después de la fecha de la factura, y también tenemos algunas opciones adicionales. Si la factura vence en 15 días, puedes elegir esta. Si vence en 30 días, 60 días, o el vendedor está ofreciendo algún descuento de liquidación anticipada, como si la factura se debe pagar en 30 días, pero si pagamos en diez días, obtendremos 1% de descuento. También se puede adeudar un recibo. Ocho Gener es la fecha de la factura, y ocho Gener es la fecha de pago también Así que mantengámoslo neto 15 días, digamos, y ahora elegiremos los artículos. Si ves en esta área, tenemos la pestaña de gastos, y tenemos la pestaña de artículo. Si estás comprando algún tipo de servicio, puedes mencionarlo directamente en la pestaña de gastos. De lo contrario, si estamos comprando los artículos de inventario, como lo estamos haciendo en este momento, estamos comprando para nuestro negocio, nuestro negocio principal. Estamos comprando inventario para eso. Iremos a la pestaña de artículos y comenzaremos a mencionar los artículos. Primero, tenemos parabrisas Carroll, estamos comprando parabrisas Carroll, y la cantidad es 20 tasa es 12,000 La cantidad es 20 y la tasa es de 12,000. Ahora viene por defecto porque cuando establecemos el artículo de inventario inicialmente, mencionamos el costo en ese punto. Entonces 240000 es el total. Siguiente, tenemos faros cívicos. Hagamos faros cívicos, y la cantidad es de 20, tasa es de 35 mil La cantidad es 20, la tasa es de 35,000. Esto hace que el total sea 2700000. Presionemos tabulador, vamos a la otra línea, y mencionemos las copas Suzuki Wheel. Ahora, copas para llantas Suzuki. La cantidad es de 50, la tasa es de 250. Simplemente no confíes ciegamente en las tarifas de costo porque en la asignación, te voy a dar algunas otras tarifas también Así que solo confirma la tarifa antes de ingresarla. Esto hace que el total 212500, y el último artículo es un artículo nuevo que es Suzuki filtros También se menciona aquí. Así que presiona tab. Ahora lo que podemos hacer es que podemos escribir directamente filtros Suzuki aquí. Y cuando presionemos tabulador , automáticamente te dirá que no se encuentra el ítem. No está en la lista. ¿Quieres crearlo? Haremos clic en sí. Y a partir de aquí, voy a elegir la parte del inventario, y el resto del proceso es el mismo. Voy a elegir la unidad de mi aquí. Y mencionemos los filtros Suzuki, tanto en la descripción de compra en la transacción de venta. Mencionemos el costo aquí, que es de 250. El costo de los bienes vendidos ya está seleccionado. Voy a elegir la cuenta de ingresos ahora. Inventario ya que ya está seleccionado. Ahora bien, ¿debemos mencionar la cantidad que tenemos a mano? No. Esta zona es sólo para el punto de apertura. Ignoremos este clic. Bien. Ahora nuestro nuevo artículo se crea directamente a partir de la factura, y solo pondré la cantidad y la tarifa aquí. 70 es la cantidad y tarifa desde que hemos ingresado cuando configuramos, por lo que se recoge automáticamente. Ahora esto hace que la regla 2240000 para la primera, 70000012000517500 Solo confirma una vez que todo se ve bien antes de entrar y guarda una nueva. Si has cambiado algunos términos y condiciones, te mostrará este aviso, L sí. Y estamos bien para irnos. Chicos, así es como ingresan las facturas de compra a crédito de un proveedor existente. En el siguiente video, te mostraré cómo puedes ingresar las facturas de compra que están a crédito con el nuevo proveedor. 16. Ingreso de la factura de compra de manera rápida: Ahora, nuestra próxima transacción es del nueve de enero de 2024, y dice compra siguiendo artículos del señor Marge, y este señor Marge es un nuevo proveedor Así que déjame mostrarte un método rápido de cómo puedes ingresar inmediatamente al proveedor directamente desde la factura de compra. Entonces aquí estamos en las facturas. Haga clic en ingresar factura. Y digamos que la Marge es vendedora. Entonces, si quieres agregarlo rápidamente, solo presionarás tabulador, y te mostrará que no está en la lista, puedes hacer clic en Agregar rápido, pero si quieres aún más rápido, solo ingresa dos veces y se ingresará. Obviamente, si necesitas resolver algunos detalles más o alimentar algunos detalles más en los registros, puedes cerrarlo e ir al vendedor manualmente, y desde aquí solo abrirás el vendedor y mencionarás todos los detalles. Pero para agregarlo rápidamente, este es el procedimiento. Ahora, Majid entradas del nueve de enero de 2024, 102, digamos que es la referencia, y construir DU es después de 15 días por defecto. Sí. Se fijó en diez días. Lo puse ahora a 15 días. Y ahora vamos a entrar rápidamente en los artículos. Primero, tenemos a Carol en pantalla. 50 es la cantidad. La tasa es de 12,000. Esto hace que la regla sea de 600 mil. Eso es perfecto. Pasemos a segunda línea, faros Cívicos, 30 y 35 mil, 30 y 35 mil Y el último tenemos filtros Suzuki. Entonces Suzuki filtra, 100 es la tasa y la tasa es de 250. Entonces 102 50, y esto hace que la regla dos a 25 mil. Solo confirme todos los montos antes de ahorrar. El primero son 600,000. El segundo es 1050000, y el tercero es 25,000 A. Eso es perfecto. Vamos a hacer clic en Guardar y cerrar esta vez. Si has cambiado algunos términos, te pedirá la confirmación, vamos a hacer clic en Sí, y estamos bien para ir. 17. Lidiar con las ventas en efectivo en QuickBooks: Ahora la siguiente transacción es de 11 u 2024, y dice ventas en efectivo de Carla Wind Screen. Ahora, en nuestro negocio, nos ocupamos de los clientes de crédito y del cliente de efectivo también. Quien venga a nuestra tienda, nosotros también venderemos los artículos en efectivo. Pero esa es la venta ambulante del cliente. No es el cliente repetido, así que no lo registraremos como nombre de cliente en nuestros registros porque esta es una venta única, ¿verdad? Cómo registraremos las ventas en efectivo en libros rápidos. Es muy fácil. Cuenta con un área especial. No lo registraremos desde crear factura porque crear factura es por defecto solo para los clientes de crédito. Porque estamos recibiendo el efectivo al mismo tiempo mientras hacemos la venta, así que tenemos un área especial para ello, y eso es crear recibos de venta. Voy a ir a esta opción aquí, voy a mencionar el cliente walk in o cash customer como el nombre del cliente. No especificaremos el nombre del cliente. Escribiremos el nombre del cliente solo en memo. Escribamos caminar en cliente. Presione tabulador y Agregar rápido. Estamos recibiendo efectivo, y estamos depositando eso en efectivo también Como puedes ver que tenemos la opción de personalizar aquí. Lo editamos desde edición y preferencias. Por eso podemos ver la opción aquí. Y esto es del 11 de enero de 2024, 11 de enero de 2024. puedes mencionar cualquier número de venta ahora puedes mencionar cualquier número de venta porque no se menciona aquí. Así que mantengámoslo uno, y el artículo que vendemos es el parabrisas Carla, y estamos vendiendo bien un artículo Sí, un artículo que vendemos por 15,000. Podemos ver aquí que no podemos ver la tasa. Eso es porque cuando creamos el inventario, solo mencionamos el costo en ese momento, no sabíamos el precio de venta. Entonces por eso no entramos en ese momento, así que no es recomendar. Entonces entrémoslo 15 mil, pero te pedirá que no lo hayas ingresado. ¿Quieres agregarlo en tu lista de niveles de precios? Entonces por ahora, hagamos clic, Bien, pero te explicaré qué son los niveles de precios y qué tan efectivos son estos en QuickBooks Veremos en las preguntas frecuentes, que es una sección especial donde cubriremos todos los temas avanzados de los libros Quik Pero ahora mismo vamos a ceñirnos a esta tarea. También puede saludar al cliente con algunos mensajes. Por defecto, tenemos algunos mensajes. También podemos agregar nuevos. Vamos a entrar. Agradecemos su pronto pago aquí, o gracias por su negocio. A ver. Digamos que el nombre del cliente es el señor Smith. Puedo mencionar aquí al señor Smith. También nos ayudará a rastrear la factura en el futuro. Entonces tenemos que mencionarlo en alguna parte. También podemos crear los campos personalizados, pero eso veremos más adelante. Vamos a hacer clic en Guardar y Nuevo. Por qué guardar en nuevo porque tengo que mostrarte el efecto de entrada de diario de la misma. Así que volvamos y voy a ir a los informes y hacer clic en diario de transacciones para ver el efecto. Ahora, por lo que pensamos, cuando hacemos las ventas en efectivo, en las ventas a crédito, tenemos entrada por cobrar a ventas, débito por cobrar y crédito de ventas En ventas al contado, contamos con débito en efectivo y crédito de ventas. Pero, ¿es eso? No. Porque el inventario también se ve afectado al mismo tiempo. El ingreso completo será, el ingreso completo será este débito ventas de crédito en efectivo. Esta es una entrada. También en la misma entrada, deberá debitarlo como costo de bienes vendidos en la cuenta de pérdidas y ganancias con el costo de ese rubro, y acreditar inventario con el costo de ese rubro. Estos cuatro serán la entrada completa del diario. Vamos al diario de transacciones y comprobemos si es el caso o no. efectivo a las ventas es la primera entrada y el activo de inventario es crédito. El costo de los bienes vendidos es Dabit. Entonces esto es todo. Si quieres imprimirlo, puedes imprimir éste, o si quieres emitir el recibo al cliente. Lo que puedes hacer es ir al área principal y clic en Imprimir y vista previa de impresión. Este es el formato predeterminado del recibo de venta. Es muy simple, pero podemos personalizarlo a algunos diseños geniales. Te mostraré las técnicas en las preguntas frecuentes de cómo personalizar las plantillas. Así que solo puedes imprimir directamente esto y estamos listos para ir. Vamos a guardar y cerrar. Chicos, así es como pueden ingresar las ventas en efectivo en QuickPox. 18. Manejo de los avances de los clientes: Ahora veamos esta transacción aquí mismo, Wiss, 012 u 2024, hemos recibido el efectivo por adelantado de Abu Baker Ahora, ¿quién es Abu Baker? ¿Abu Baker es nuestro cliente? Ahora, estamos recibiendo 378,000 por adelantado. Entonces, ¿por qué el cliente nos pagará por adelantado? Pensemos eso. Porque tenemos que suministrarle algo en el futuro. Entonces por eso nos está pagando por adelantado. Y esa consignación debe ser mayor que el derecho anticipo. Entonces en la siguiente transacción, podemos ver que también nos ha dado el pedido de venta de estos artículos. Entonces 12 pantallas de viento Cola, faros cívicos, y filtros, lo que hace que el total sea de 652,000, que es casi el doble de lo que estamos recibiendo de antemano Entonces, ¿cómo recibimos los pagos por adelantado? A ver. Antes de ver la entrada anticipada, considerémosla de acuerdo a las normas contables. Algunas personas lo reciben como crédito en QuickBooks, pero eso no se registra como un pasivo De acuerdo con el tratamiento contable adecuado, lo que sea que esté recibiendo por adelantado del cliente es un pasivo para nosotros. Hemos recibido el efectivo, pero contra qué, aún no hemos proporcionado nada al cliente. Ya sea en el futuro, entregaremos el inventario o tendremos que devolver ese efectivo. Por eso es un pasivo para nosotros, y te mostraré el tratamiento adecuado de la misma. Lo que tenemos que hacer es abrir el plan de cuentas, y a partir de aquí, voy a crear un nuevo plan de cuentas bajo los demás pasivos corrientes. Como podemos ver aquí también, eso dice retenedores de los clientes retenedores de los clientes pueden registrarse en otro pasivo corriente Eso quiere decir que este es el tratamiento adecuado. Mencionemos los avances del cliente aquí. No ingresaremos ningún saldo de apertura, guardaremos y cerraremos, y volvamos a la pestaña de inicio. Lo que haremos es crear un recibo de venta para ello. Ahora podrías estar pensando que es para las ventas en efectivo bien. Entonces déjame decirte que no hay tratamiento directo en QuickBooks Entonces tenemos que jugar al revés porque tenemos que tener razón en el tratamiento contable. El otro método también te voy a mostrar como la gente lo ender. Así que ingresa el recibo de venta. Estoy recibiendo el efectivo de Abu Baker, y lo estoy depositando en efectivo también porque quiero guardarlo directamente en efectivo Entonces pongamos dinero aquí, y la transacción es del 12 de la Gen 2024. Así que 12 de Gen, y estamos recibiendo el adelanto del cliente. ahora mismo aquí, tenemos el área de artículos. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo artículo, y ese podría ser un artículo de servicio. Y escribiremos aquí avances de clientes aquí en uncategorized, y lo vincularé a la sección de avances de clientes , y eso es todo. También puedes mencionar los avances de los clientes aquí también. Vamos a hacer clic en Bien. Ahora, mencionemos el monto total directamente aquí. Eso es 378 mil. Así que vamos a guardar y nuevo, volvamos a comprobar el efecto de entrada de diario. Ahora, como dije, el débito debe ser efectivo y el crédito debe ser anticipos de clientes como pasivo. Entonces iré a la sección de informes y haré clic en diarios de transacciones. Entonces Exactamente podemos ver aquí que el efectivo es débito y los adelantos de clientes es crédito como pasivo. Entonces así es como se puede tratar con el cliente avanza con el tratamiento adecuado. Ahora, déjame mostrarte cómo suele hacerlo la gente en QuickBooks Lo que hacen es simplemente recibir el pago directamente del cliente. Consideran que están recibiendo el pago. Entonces bien, vamos a crear un nuevo cliente. Digamos ABC. Y estamos recibiendo la cantidad, digamos 85 mil por adelantado Por lo que te demostrará que este cliente no tenía facturas pendientes. Entonces estamos recibiendo el pago Entonces como quiero que se use. Puedes reembolsar el monto al cliente, o puedes dejar el crédito para ser utilizado posteriormente. Entonces lo que hacen es reguardar el crédito para ser usado más tarde y ahorrar cuando son nuevos Por lo que se creará crédito de pago. Haga clic en Bien. Y ahora cuando creen la factura, pueden liquidar este crédito. Es muy fácil. Pero si vuelves y esta es nuestra entrada, entonces voy a ir a los reportes y dar click en Diario de transacciones. Ahora te está mostrando efectivo es débito, pero por qué cuenta por cobrar es crédito Aquí no tenemos ninguna cuenta por cobrar. Por lo que cuando reduce la cuenta por cobrar, afectará el monto total en el balance general Lo deducirá como monto de cuenta por cobrar, lo cual es incorrecto porque eso es una responsabilidad del cliente para nosotros, no la reducción en las Entonces ese es el principal problema. Bien, veamos el siguiente paso. Después de eso, si estás digamos creando la factura para ese cliente. Digamos que para ABC, le estamos vendiendo algún artículo, y esto hace que el total sea, digamos 85 mil Si guardo y cierro, le pedirá que tengamos el crédito disponible. ¿Quieres resolverlo? Sí, y podemos comprobarlo y listo. Entonces, en última instancia, el problema se resolverá. Pero para el corto plazo, si estás hablando del tratamiento correcto, este es el tratamiento correcto, como te mostré antes. Pero si tu empresa está siguiendo este procedimiento, también puedes hacer lo mismo. No te hará daño a largo plazo, pero a corto plazo, la entrada no sería correcta. Entonces, tengamos cuidado de eliminar estas entradas. Asegúrate de haber seleccionado al cliente adecuado, lo contrario, borrarás accidentalmente alguna otra entrada. L et's borre este , y vayamos también al recibo de venta de crear, y busquemos para la entrada correspondiente. Creo que está borrada. Vamos a checar a los clientes. No, no lo hemos eliminado. Entonces en el ABC, tenemos 85 mil, y podemos ver todas las transacciones aquí Así que vamos a seleccionar el pago de aquí y eliminarlo. Sólo entonces podremos eliminar por completo al cliente. Entonces chicos, así es como pueden lidiar con los avances de los clientes con ambos métodos. 19. Manejo de pedidos de ventas en QuickBooks Desktop: Todo bien. El siguiente ingreso es del 12 de enero de 2024, y dice, recibir orden de venta del señor Abu Baker. El número de pedido es 55. Entonces veamos cómo podemos ingresar el pedido de venta en el libro Qi. Para ingresar el pedido de venta bajo la sección de clientes, tenemos la opción de pedido de venta aquí. Y seleccionemos a Abu Baker, porque Abu Baker es nuestro cliente existente. Podemos elegirlo fácilmente. Y la fecha es el 12 de enero de 2024, todo listo. El número de pedido es 55. Entonces mencionemos el número de pedido aquí. Y puedes mencionar la dirección de la oficina y la dirección de envío si estás entregando los artículos a una dirección separada. Por ejemplo, el cliente ha bajado. Se quiere entregar directamente a él. Entonces aquí puedes mencionar. Ahora, tengo que elegir estos artículos. Parabrisas Carroll, faros Civic y filtros Suzuki. Lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en el menú desplegable, y si tienes varios elementos para seleccionar, puedes seleccionarlo rápidamente por multa y seleccionar artículos. Aquí tenemos la pantalla completa, y aquí podemos agregar parabrisas, faros, filtros Parabrisas, faros y filtros. Vamos a hacer clic en, agregar elementos seleccionados. Y aquí solo tenemos que mencionar la cantidad y la tarifa ahora. Entonces la primera cantidad es de 12 y 15 mil. Entonces he mencionado 12 15,000 pre tab. El siguiente, tenemos diez y 47 mil, diez y 47 mil. Esto hace que el total dos. no puede ver la propiedad de campo, simplemente puede ajustar el tamaño de la misma. Entonces 470000. El siguiente son los filtros Suzuki. Por lo que los filtros Suzuki son cinco en cantidad y 400 es la tasa. Entonces cinco y 400. Esto hace que el Total 22000. Así que 180000470002 mil. Esto hace que el total sea de 652,000. Ahora bien, en este punto, el pedido de venta es una entrada no financiera. Eso significa que no afectará a las cuentas financieras. No afectará el balance de prueba y la pérdida de ganancias. Entonces, cuando entregamos físicamente esos artículos, sólo entonces convertiremos orden de venta en factura de venta, y en ese punto, debería afectar a las cuentas. Pero en este punto, ya recibimos algún anticipo del cliente. A pesar de que no afectará a las cuentas, pero en el futuro podríamos olvidar reducir los adelantos de clientes que ya hemos recibido de esta cantidad. De 652,000, ya hemos recibido cien 78 mil. Entonces para R recordatorio, eso no es compulsión, sino solo para R recordatorio, lo que hago es, seleccionaré los avances del cliente aquí y mencionaré eso en -378,000, para que cada vez que se convierta en factura, inmediatamente lo recuerde, necesito reducir esta necesito reducir Entonces esto será mejor para nosotros. Hagamos clic en Guardar y Cerrar. Así ingresamos al pedido de sellos, y al mismo tiempo, también podemos mencionar los avances del cliente en eso. 20. Ingreso a ventas directas en Quickbooks: En este video, vamos a ver cómo puedes ingresar las ventas directas en libros rápidos. Entonces normalmente en QuickBooks, lo que sigue el cliente es la ruta normal Es decir, te dan orden de venta, y contra esa orden de venta, conviertes a la factura o entregas físicamente los artículos para crear la factura. Pero ese no es el caso cada vez. Si el cliente tiene un monto fijo a entregar cada semana, es posible que no te pida esto, y solo tienes un proceso informal que el cliente solo te llama para los artículos, y solo creas la factura. No estás siguiendo la ruta del pedido de venta. En ese caso, hay que ingresar las facturas de venta directamente. Este es el caso aquí con el señor Bashir. Te llamó por teléfono y te pide que le entregues estos artículos. Vamos a crear esta factura para ellos. Iré a la factura de creación e ingresemos aquí a Bashir Él es nuestro cliente existente. Y pongamos la fecha del 14 de enero de 2024. Factura a domicilio se puede mencionar. Seleccionemos los múltiples elementos. El primero es el parabrisas Carroll. La cantidad es cinco y la tasa es de 16,000. Mencionemos la cantidad y la tasa es de 16,000. Esto hace que la regla sea de 80 mil. Presionemos tab, y el siguiente que tenemos son los faros cívicos Mencionemos los faros cívicos aquí diez artículos. La tasa es de 46,000. Esto hace que la regla 246040060000 aquí también. El siguiente que tenemos son los filtros Suzuki, cuatro es la cantidad y 450 es vista. Filtros Suzuki, cuatro cantidad, 450 es la tasa. Esto hace que la regla 21800. Entonces todo esto, solo compruébalo tú mismo. Todos y todo está bien, y hagamos clic en Sven New Por qué Guardar en nuevo porque tengo que mostrarte la entrada al final del pack. Pero primero, vamos a entenderlo manualmente. Entonces básicamente, cuando ingresamos la factura de venta, esta debería ser la entrada de back end. Sabemos que estamos haciendo la venta de crédito y agregamos la venta de crédito, por cobrar es débito y venta es crédito Pero al mismo tiempo, hay que adeudar el costo de los bienes vendidos en pérdida de ganancias. Y eso no es lo que tienes que hacer. Se realiza automáticamente por QuickBooks, y también disminuirá el inventario de las existencias Entonces esta es la entrada combinada para el ítem único. Y QuickBooks hace la entrada para cada artículo individual por separado. Déjame mostrarte cómo. Volvamos y hagamos clic en los informes, y hagamos clic en Diario de transacciones. Como puedes ver que esta entrada se ve demasiado grande, pero básicamente es la misma. La cuenta por cobrar es adeudo. Déjame solo esconder esto. La cuenta por cobrar es débito y la venta es crédito. Y para el activo de inventario separado, cada activo de inventario separado, está haciendo una entrada separada, lo mismo para el costo de los bienes vendidos en el monto de las ventas. Entonces por eso lo está mostrando en un par de líneas. De lo contrario, la entrada es ésta. Esta es la lógica. Y si quieres imprimir esto, esta es la revisión por defecto, pero más adelante aprenderemos cómo podemos personalizarla. Ahora, aquí dice vencido. Eso es porque estamos en la fecha del futuro. Digamos que estamos en marzo y abril o mayo, y estamos ingresando los datos para el GenR Por eso está mostrando este pasado debido. Pero cuando lo ingreses prácticamente en tu empresa , solo serán fechas actuales. Entonces por eso está mostrando esto. Vamos a cerrar. Chicos, así es como pueden ingresar las facturas de los sellos en Quickbooks directamente 21. Manejo de órdenes de compra: Ahora, la siguiente transacción es del 17 de enero de 2024, y dice, como orden de compra al señor Shahid El número de pedido es el 49 Por lo que hemos realizado una orden de compra con nuestro proveedor. Entonces entremos. Iré a la sección de proveedores y haré clic en órdenes de compra. Ahora, notarás que todas las plantillas se ven exactamente iguales, por lo que es muy fácil de usar. Así que entremos en proveedor. Entraremos Shah Y si estás realizando envíos a algún cliente directamente, puedes hacer clic en Drop Ship dos. Y este proveedor entregará directamente a ese cliente. Es decir, del 17 de enero de 2024, del 17 de enero. Voy a escribir aquí los artículos, parabrisas Carroll, 25 La tarifa es de 12,000, 25 La tarifa es de 12,000, lo que hace que el Y también tenemos que cambiar el número de orden de compra que es 49 presione tabulador. El siguiente punto es Faros cívicos, 30 y 54 mil. Ahora, notará que el costo ha sido cambiado para algunos de los artículos. Seleccionemos los faros cívicos. La cantidad es 30. Y la tasa sugerida aquí es de 35,000, pero ahora los precios han cambiado Entonces tengo que encargarme de esto, y lo cambiaré a 54 mil Entonces te preguntará ¿quieres actualizar el nuevo costo en los registros? Entonces, si quieres actualizar, haz clic en sí, o si es un precio único , haz clic en no. Entonces voy a hacer clic en sí en este escenario. Suzuki Copas de rueda es 504. Suzuki Copas de rueda, y 20 es la cantidad, 504 es la tasa. Entonces esto también se cambia. Entonces haga clic en sí, haga clic. Bien. Por lo que esto hace que el Total 21930080 300,016 Todo el código. Ahora entremos en Guardar y Cerrar. Ahora bien, como se trata de una orden de compra, no afectará a nuestras cuentas. No tendrá ningún impacto en las entradas financieras. Entonces, hagamos clic en Guardar cerrar. Entonces, chicos, así es como ingresan la orden de compra en QuickBooks 22. Tratamiento de deudas incobrables en Quickbooks: Ahora la siguiente entrada es una entrada de ajuste, y dice, señor Bash no pagó la cantidad adeudada así tratada como deudas incobrables Esta transacción es del 17 de enero de 2024, y el monto total es de 591800 Veamos cómo podemos hacer esto en caja rápida. Ahora bien, nuestro objetivo no es sólo que tengamos que liquidar este saldo total de clientes frente a las malas acciones, sino que también tenemos que cerrar estas facturas pendientes que cuando liquidemos las malas fechas, no demuestre que estas facturas siguen abiertas o pendientes. Entonces este es el propósito principal. Por eso tenemos que encontrar una forma de evitar porque no hay área directa donde podamos tratar los malos anuncios. La zona perfecta es recibir pago. Ahora podrías estar pensando que no estamos recibiendo ningún pago. Tenemos que pasar las malas fechas, ¿verdad? Entonces esta es una forma de redondear. Sólo tienes que elegir al cliente aquí. Ahora verás las facturas pendientes. No ingrese nada en el monto del pago. Simplemente directamente, haga clic en una factura y aplique el descuento. Entonces voy a ir a descuento. Entonces, cuando emitimos descuento, está mostrando el monto adeudado de 50,000. Entonces estamos diciendo que estamos asentando esos 50 mil. Pero ¿contra qué? ¿Contra las deudas incobrables? Por lo que va a escribir deudas incobrables aquí. Si no tiene la cuenta, dará clic en Ad NU, seleccionará Gasto, escribirá deudas incobrables y ahorrará cierre. Para que lo puedas adjuntar a la cuenta de deudas incobrables. Ahora vamos a hacer clic en Listo. Y lo mismo va para la segunda factura. Aquí puedes ver la fecha de descuento y el monto, y el monto total del pago es Nil o el monto total du es Nell Así que de manera similar, para la siguiente, solo tienes que seleccionar esa factura e ir al descuento y créditos y hacer lo mismo. Aquí el monto total se muestra 541, 800. Lo resolveremos contra las malas fechas y haremos clic en t No hay cantidad pendiente ahora, y toda esta información está mostrando cero, cero, por lo que haremos clic directamente en Guardar. El problema aquí es que no tienes que ingresar nada en cantidad de pago. De lo contrario, perturbará la entrada. Así que hagamos clic en Guardar y Nuevo y volvamos para volver a consultar nuestra entrada. Ahora, esta entrada mobiica se está mostrando antes de esta última entrada. Eso quiere decir que la fecha es incorrecta. Entonces es el saldo inicial a partir de First of Genery. Entonces podríamos haber cometido algún error. Cambiemos la fecha a Primero de Gener. Vamos a hacer clic en Svene, y te mostrará este aviso que este pago ha sido utilizado para pagar facturas Cambiarlo alterará cómo se aplica a las facturas. ¿Quieres cambiarlo de todos modos? Haga clic en ¿Sí? Lo veremos más adelante, ¿qué impacto tiene? Así que vamos a la anterior, y aquí podemos ver que la cantidad pendiente es cero. Así que ahora vamos a hacer clic en informes y diario de transacciones para ver el impacto real del mismo. Entonces, ¿las deudas incobrables son débito y crédito a cuenta por cobrar? Esta es la entrada perfecta. Entonces chicos, así es como pueden tratar las deudas incobrables en QuickBooks 23. Lidiar con facturas de compra contra servicios: Ahora la siguiente transacción es de gastos de empaque factura recibida del señor Ali. ¿Qué tipo de empaque empaque de estos artículos de inventario? Ahora bien, se trata de artículos extremadamente frágiles, y necesita un cuidado especial y manejo y empaque. Entonces por eso estamos comprando los servicios a un profesional. Veamos cómo vamos a entrar en esto. Para ingresar la factura de empaque de Pachas, iré a la sección de proveedores en Ingresar Facturas Y aquí entraré un nuevo proveedor, Ali, it Enter y haga clic en Anuncio rápido. Ahora, la transacción es del 18 de enero de 2024. Número de referencia, mencionemos aquí cualquier número de referencia. Y tenemos dos pestañas aquí, pero voy a crear artículo de servicio. Iré al artículo y haré clic en Agregar Nuevo y desde aquí, seleccionaré el artículo de servicio. Ahora, cualquier tipo de compras como mano de obra especializada, Rs de consultoría o honorarios profesionales se maneja en los artículos de servicio. Esa es la zona perfecta para los gastos de empaque. Puedes definir cualquier categoría, pero la dejaré como está por ahora, y pincharé en cada una. Se puede establecer la descripción de los mismos cargos de empaque. Ahora bien, dado que este empaque se realiza directamente en los artículos de inventario que estamos vendiendo, todo este costo se creará como costo del bien vendido. Vamos a hacer clic, y el monto total es de 45,000. Escribamos 45 mil aquí. Todo bien, haz clic en Guardar y Nuevo. Vuelva al historial y haga clic en informes y diario de transacciones para ver el efecto de entrada. Dice costo del bien vendido es adeudo. Ocultemos estas columnas adicionales. Dice, costo del bien vendido es débito y cuentas por pagar es crédito. Perfecto. Este costo del bien vendido está por debajo de los cargos de empaque, y está afectando a las cuentas por pagar. Chicos, así es como ingresan la compra de servicios o la factura de los cargos de empaque en QuickBook 24. Cómo encontrar transacciones existentes: Ahora, antes de pasar a nuestra siguiente entrada, tenemos algo muy importante que discutir, y es que si has cometido algún error en algún documento, y quieres localizarlo. Pero el problema es que ya has ingresado muchos documentos, y no puedes simplemente ir y localizarlo yendo al anterior. Tomará mucho tiempo si hay muchos pedidos en el medio. Entonces digamos que quiero localizar el número de pedido 55. Entonces ahora solo tenemos un pedido, pero ¿y si tenemos 100 pedidos y queremos ir al décimo orden número diez? Entonces, en ese caso, usaré la función find. Lo que hace la función find es que puedes localizarlo por cliente, si recuerdas el nombre del cliente perfecto, pero si no lo haces, puedes buscarlo por fecha. Si no recuerdas nada, pero ¿recuerdas el periodo de tiempo? Se puede localizar por factura o el número de cantidad. Entonces en este caso, quiero localizar el número de orden 55. Así que vamos a entrar 55 aquí y dar clic en Entrar. Estamos en factura. Iré al pedido de venta e iré al Find y el número de pedido es 55. Como pueden ver que puedo localizarlo directamente desde aquí. También podemos usar algunas opciones avanzadas, y bajo el avance, puedo mencionar cualquier criterio particular para encontrar los documentos. Necesitas explorarlo tú mismo, así que tenemos muchas opciones aquí. Se puede verificar. La otra forma de hacerlo es esta opción de búsqueda. Esta es una zona increíble donde puedes ubicar el documento. Por ejemplo, si no está seguro de qué área ingresó la entrada en particular. Por ejemplo, en los cheques de escritura, tenemos este gasto de reparación y mantenimiento de 5,000. Ahora, solo recuerdo 5 mil, pero no recuerdo el área exacta. Lo que puedo hacer es simplemente escribir 5,000 aquí, y cualquier entrada de 5,000 aparecerá a partir de aquí, puedo elegir. Tenemos una factura de alguna cantidad. Tenemos esta opción de verificación, así que vamos a marcar esta abierta, y esta es la entrada. Y ahora mismo está mostrando muchos otros detalles, pero podemos precisar eso. Puedo abrir, y puedo filtrarlo por estos registros. También podemos localizar los números de pedido, por ejemplo, 55, Vamos aquí mismo, y localizará el pedido de venta por nosotros. Entonces chicos, así es como pueden encontrar y editar las transacciones en QuickBooks 25. Pago de facturas: Derecha. Siguiente transacción también es de 18 NV, y dice, pagó al señor Ali con cheque de Strandard Chartered Entonces estamos liquidando la cantidad parcial. Su factura total era de 45 mil de los cuales estamos liquidando 30 mil Entonces veamos cómo podemos hacer esto en QuickBooks. Entonces voy a abrir las cuentas de pago, y desde aquí, puedo ver la factura del señor Ali. Entonces, seleccionemos al señor Ali. monto total de su factura fue de 45,000 de los cuales estamos liquidando 30,000 Entonces eso es todo, y la transacción de 18 N por cheque. Así que solo elige cheque aquí y elige Stndard Chartered bank Haga clic en Bien. Ahora hagamos clic en pagar facturas seleccionadas y listo. Ahora bien, si quiero verificar la entrada del diario, ¿cómo puedo verificarlo? En ese caso, iré a la sección vendi, y elegiré A aquí Aquí, puedo ver esta transacción, que es pago de facturas y cheque. Así que solo haz doble clic en él, y desde aquí, iré a los informes y clic en Informes del diario de transacciones. Por lo que la entrada es crédito Standard Chartered y débito de cuentas por pagar Entonces estamos liquidando las cuentas py. Entonces eso es todo. Es así como puedes hacer el pago de las facturas en QuickBooks 26. Convierte órdenes de ventas en factura de ventas: Ahora, veamos cómo podemos convertir el pedido de venta en factura de venta en QuickBooks Entonces aquí en esta entrada, dice, enviar todos los artículos al señor Abubaker contra pedido de venta anterior Entonces, si recuerdas, ingresamos un pedido de venta número de pedido 55, y contra eso, hemos recibido un anticipo. Por lo que tal vez recuerdes que en el punto de pedido de venta, también hemos mencionado los avances del cliente para que no lo olvidemos en el futuro. Entonces veamos cómo podemos hacer esta entrada. Es muy sencillo convertir orden de venta a factura de venta. Lo que tienes que hacer es comenzar a ingresar la factura, y automáticamente te sugerirá que hay un pedido detrás de eso. Déjame mostrarte cómo. Entonces haré clic en Crear factura y solo seleccionaré directamente Abo Bucker como si no recuerdas nada Así que vamos a seleccionar, y te mostrará que un pedido de venta pendiente está disponible para ti y para convertirlo. Sí. Haga clic. Bien. Y especifica qué quieres incluir en la factura. Desea convertir todo el pedido de venta, desea crear factura para los artículos seleccionados. En este caso, estamos convirtiendo el pedido de venta completo, haga clic en Bien, y podrá ver que el adelanto del cliente se transfiere automáticamente aquí, eso es lo mejor para nosotros. La fecha de transacción es 19 Gener. Hagámoslo 19 Gener y dar clic en Guardar y Neu. Veamos el reporte del diario de transacciones. Regresaré, iré al diario de reportes y transacciones. En este punto, parece bastante larga entrada, pero es muy sencilla. Cuenta por cobrar a las ventas, y el costo de los bienes vendidos a inventario es la entrada básica Pero también hemos atendido los avances de los clientes. Entonces déjame mostrarte de palabra cómo se ve realmente esta entrada. Entonces así es como es la entrada real. El monto total de la venta fue de 652,000, de los cuales hemos recibido anticipo Por lo que el total por cobrar es 652 menos 378. Por cobrar es adeudo con 274,000. Adelantos adeudos de clientes. Por qué adeudo porque ese cliente adelanta era pasivo. Ahora lo estamos asentando contra el total dec. Es por eso que adeudar la reversión de los anticipos de clientes 378000 luego viene la cantidad de venta de 652,000 y luego viene nuestro costo de bien vendido a inventario que la entrada regular Así es como es la entrada real. Cerremos esto, y así es como convertimos el pedido de venta en factura de venta en Quickbox 27. Lidiar con las devoluciones de compras en Quickbooks: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar las devoluciones de compra en QuickBooks. Es muy sencillo. De la sección de venta, iré a Ingresar Facturas, debajo de los Ingresar Facturas, están estos botones de radio Esta es la factura de cuatro compras o la factura, y esta es para devoluciones de compra. Eso es. Ahora el método es el mismo. Leamos nuestra transción de ejemplo. Dice, devuelva diez parabrisas Carla al señor Mago atropis Seleccionaremos a Mago aquí. La transacción es del 22 de enero. Mencione cualquier número de referencia, y copiemos y peguemos esto en memo aquí. Seleccionemos el artículo, que son diez parabrisas Carroll. Menciona diez aquí. Ahora, lo que indica esta casilla negra es, puedes verificar el estado directamente desde aquí. Se puede consultar la cantidad disponible a mano, cuánto está en orden de venta, cuánto se reserva en conjuntos. Toda la información la puedes obtener directamente desde aquí de estos detalles en particular. Puedes mostrar los detalles y obtendrás detalles sobre todos los pedidos de venta pendientes de facturas, lo que sea. Es muy chulo. Entonces como tenemos compra en 12,000, estamos devolviendo al mismo costo, y eso es todo, Ahorra y Nuevo Volvamos y vayamos a informes y diario de transacciones. Ahora, es exactamente lo contrario de la factura de compra. Cuando ingresamos factura de compra, ingresamos débito de inventario y crédito por pagar, y ahora es débito por pagar y crédito de inventario. Sencillo. Chicos, así es como pueden ingresar las devoluciones de compra en QuickBooks Desktop 28. Lidiar con las devoluciones de ventas: Veamos cómo podemos ingresar las devoluciones de ventas en libros rápidos. Tenemos un área especial para eso en libros Quik, y eso está debajo de los clientes, puedo ver este reembolsos y créditos Para devoluciones de compra, no hay un área específica definida, por lo que está oculta en las facturas de entrada, pero para las devoluciones de ventas, puedo hacer clic en reembolsos y créditos. La transacción se devuelve cinco faros cívicos del señor Abu Baker a razón de 47 mil por unidad. Entonces seleccionemos a Abu Baker aquí, y yo elegiré el artículo, que es Faros Cívicos cinco a razón de 47 mil Click, Bien, cambiemos el tet 24 de enero. Y vamos a dar click en Guardar y Neu. Ahora, cuando haga clic en Sven New, le dirá que hemos devuelto el artículo para este cliente en particular, pero hay un crédito disponible Significa, ¿qué quieres hacer con este crédito? O quieres devolverle el monto, o quieres retenerlo como crédito disponible. Eso significa que tenemos el crédito disponible del cliente con nosotros. Siempre que quiera comprarnos en el futuro, podemos liquidar ese crédito. O podemos aplicar a una factura. Si el cliente tiene factura pendiente existente, lo que podemos hacer es simplemente reducir esta cantidad de esa factura en particular. Por lo que sólo tiene que pagar el resto. Eso también es agradable. Utilizaremos esta opción. Haga clic en Bien. Como puedo ver que hay dos facturas pendientes, y tengo que liquidar 274000. De esta primera, saldaremos 60 mil, y del segundo, saldaremos la cantidad restante Entonces haga clic, y fuera del segundo, estamos asentando 175000 de 274000. Así que haz clic hecho. Y ahora si quieres ver el efecto de entrada de diario, ve a informes y diario de transacciones, este es el efecto de entrada de diario. Al momento del sello, es por cobrar a las ventas. Ahora son ventas a cuentas por cobrar. Las ventas son débito y por cobrar es crédito, y el inventario es débito y el costo de los bienes vendidos es crédito Este es el efecto de entrada de diario, y además el cliente solo tiene el saldo pendiente restante. Iré a la recepción de pagos y seleccionaré a Abu backer. Sólo tenemos esta cantidad. Eran 274,000 menos 175000 El total pendiente fue de 99 mil. Chicos, así es como pueden ingresar las devoluciones de ventas en QuickBooks 29. Cómo resolver la forma de intuición: Entonces, en medio del trabajo, podrías recibir este mensaje, y veamos cómo podemos responderle. Puede seleccionar cualquier cosa como usted es el administrador que posee o administra el archivo de la empresa proceder. Se puede mencionar cualquier correo electrónico, Lick proceda. Y si esto te pide la cuenta Intuit, tienes una, establecida para iniciar sesión Entonces dice que la cuenta intuita establecida para Estándar está pendiente, por lo que le recordaremos nuevamente, como, Bien, y los archivos de nuestra compañía siguen funcionando Así que nada de qué preocuparse. Así es como podemos resolver esto. 30. Cómo convertir una orden de compra a factura de compra: En este video, vamos a ver cómo puedes convertir la orden de compra en factura de compra en QuickBooks con solo unos pasos El método es muy sencillo, y solo hay que considerarlo como si no recordaras que alguna orden de compra está pendiente. Simplemente comience a ingresar la factura de ese proveedor. Supongamos que estamos creando directamente una factura, y no recordamos que haya ninguna orden de compra. Así que solo selecciona ****. Automáticamente te recomendará que exista una orden de compra abierta. ¿Quieres convertirlo? Entonces sí, selecciona esa orden de compra. Haga clic en Bien. Y ahora vamos a mencionar la fecha. 26 ener, mencionar cualquier número de referencia. Tenemos el número de referencia de la factura, y la referencia de orden de compra es 49. La fecha de vencimiento de la compilación es, hagámoslo du en recibo o algo así como neto 15 días. En realidad, hagámoslo du a la recepción. Vamos a copiar y pegar este memo aquí, y ya está. Veamos en nuevo. Dice que has cambiado los términos, sí, continúa con él y vuelve atrás. Ahora voy a ir a los reportes porque cuando convertimos orden de compra en factura de compra, afectará a las cuentas. ¿Cuál es la entrada para ello? Será inventario adeudo y crédito por pagar. Vamos a Informes y hagamos clic en Reporte de Diario de Transacciones. Entonces Exactamente este inventario es de débito, aunque está haciendo una entrada separada para cada artículo individual, lo que adeuda el inventario y las cuentas por pagar de crédito. Chicos, así es como pueden convertir las órdenes de compra en factura de compra en QuickBooks 31. Lidiar con pérdidas de inventario: Video, vamos a ver cómo puedes lidiar con las pérdidas de inventario en QuickBooks Entonces cuando hablamos de pérdida, hay dos tipos de pérdidas. Una es la pérdida normal y la otra es la pérdida anormal. Ahora bien, ¿qué es la pérdida normal? Si se trata del sector manufacturero, y hay una pérdida de producción, que es natural, que es el desperdicio normal en el proceso de producción, Eso se considera como costo de los bienes vendidos y no los gastos indirectos Pero cuando la pérdida anormal ocurre por cualquier cosa, cualquier mal manejo o incendio o robo, eso se considera como un Esta transacción ve un parabrisas de corola dañado durante la carga y descarga Dice claramente que este es el error de nuestro trabajo, y eso debe considerarse como un gasto indirecto. Veamos cómo podemos hacer estos ajustes y trabajos rápidos. Desde el área inferior, haré clic en las actividades, y haré clic en ajustar el valor de cantidad aérea disponible. Cambiemos la fecha. Es el 27 de enero. Ahora para la cuenta de ajuste, necesito ingresar una nueva cuenta llamada pérdida de inventario. Pulsa la pestaña, y si no se encuentra la cuenta, podemos configurar y elegir el área de gastos para ello y guardar de cerca. Puedes mencionar cualquier número de referencia, y vamos a seleccionar el artículo, que es este parabrisas Carroll Ahora, solo voy a mencionar nueva cantidad, o puedo mencionar la diferencia de cantidad. Si quiero menos uno, automáticamente elegirá la cantidad. O si elijo la nueva cantidad, automáticamente calculará la diferencia de cantidad. Entonces una Cola en escena fue por 12 mil, lo que esto hace que el total a esta cantidad Si también quiero ver la cantidad, puedes cambiar estos valores a valor total, cantidad y valor total así. Así que vamos a mantenerlo en cantidad. Y ahora pongamos el memo, que es éste. Copiemos y peguemos esto, y ya terminamos. Ahorremos en nuevo. Ahora bien, ya que esta entrada afecta a las cuentas, y debe ser débito como pérdida de inventario, gasto e inventario de crédito. Entonces necesito ver el diario de transacciones, pero aquí en la parte superior, no puedo ver ninguna área de reportes desde donde pueda hacer clic en Diario de transacciones, como solíamos hacer. Entonces volveré, y en lugar de eso, iré directamente de los informes en la sección de menú. Y a partir de aquí, voy a hacer clic en diario de transacciones. Entonces esto debería mostrar la entrada. Ocultemos las columnas adicionales. Déjame mostrarte la entrada. La pérdida de inventario es débito y activo de inventario es crédito, perfecto. Y así es como podemos lidiar con la pérdida de inventario en libros de OI. 32. Conversión de pagos anticipados a gastos: En este video, vamos a ver cómo puedes convertir el gasto de renta contra Renta avanzada o podemos reservarlo contra la renta anticipada. Por lo que esta transacción dice ese gasto de renta para enero, ajustado desde Cuenta de renta Avanzada por un monto de 5 mil. Entonces en esta asignación hemos visto en el inicio, si nos desplazamos hacia arriba, podemos ver que hemos pagado la renta por adelantado por seis meses dando en efectivo 5,000 mensuales. Entonces en ese momento, hemos pagado 30 mil a partir del 4 de enero. Y ahora el mes está completo, sólo esa porción de un mes debe convertirse en un gasto de los prepagos Entonces este es todo el escenario. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque en el momento de la entrada, esta entrada ahora es una transacción no en efectivo. No vamos a pagar nada en efectivo desde aquí. Así que el área ideal es entrada de diario y es no comercial y no en efectivo. Hay dos condiciones para la entrada al diario. Esta no es una regla dura y rápida, pero es la preferida. Y eso es todo lo que se ingrese desde la entrada del diario debe ser no efectivo y no comercial. Para hacer el ajuste, iré a la empresa y daré clic en las entradas de Ma Journal Journal. Voy a poner la fecha aquí. Es 31 de enero de 2024, y entre es adeudo por gastos de renta, 5,000. Simplemente puedo copiar y pegar directamente esta transacción, y la renta prepagada es de crédito. Prepagos, lo ingresaré aquí y ya terminamos, guardamos y nuevos, o de hecho, podemos guardar y cerrar porque ya es una entrada de diario, así que no necesitamos verificar nada A medida que vamos a la entrada anterior, nos está mostrando esta entrada antes de la anterior. Eso es porque podría haber sido ingresado en la fecha equivocada. Entonces, si pasa algo así, simplemente cámbialo a la fecha. Y este error de fecha ocurre por el formato de fecha incorrecto que tienes en Windows. Entonces, por ejemplo, estás considerando las entradas como fecha primero, luego mes, luego año, pero el formato de fecha en Windows es mes primera fecha y después año. Entonces cometerá algunos errores, así podrás corregirlo de esta manera. Entonces chicos, así es como pueden convertir el gasto de renta de los prepagos en QuickBooks 33. Extracción y reconciliación del equilibrio de prueba: Ahora que hemos completado todas nuestras entradas, pasemos al primer reporte, y ese es el saldo de prueba que necesitamos para verificar para esta compañía. Entonces, para extraer el informe de saldo de prueba, me dirigiré a los informes y haré clic en la cuenta en Texas e iré al saldo de prueba. Y por defecto está configurado para el mes pasado, pero lo voy a cambiar a todas las fechas. Entonces, en caso de que hayamos cometido algún error de fecha, todavía mostrará todos los saldos aquí. El saldo para ello es de 109 t249. Eso es lo que recuerdo. Entonces podemos comprobar aquí que esto es lo mismo. Y si quieres eliminar estos libros mayores que tienen los saldos cero, solo puedo personalizar el reporte e ir al área de avance y dar click en no Seleccione no cero para ambos y haga clic en Aceptar. Este es el reporte finalizado, chicos. Adjuntaré este con el enlace de este video. Para que puedas consultar el tuyo con él. Simplemente revise libro mayor por libro mayor si ha cometido algún error o sus saldos son diferentes. Ahora, si quieres guardar este como PDF, voy a ir al área de impresión y dar clic en Guardar como PDF y escribir aquí el nombre y dar clic en Guardar. También podemos exportarlo como la hoja Excel. Ahora bien, ¿cómo va a auditar estos saldos? Por ejemplo, si has cometido algún error. Comience a verificar desde las entradas que tengan entradas únicas. Al igual que los edificios aterrizados, solo entramos en él por una vez. No tenemos transacciones frecuentes en esas repisas. Cualesquiera que sean los apalancamientos que tengan transacciones frecuentes, solo verifique esa Por ejemplo, verificará cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario y bancos Si eso se vuelve correcto, entonces cada otra entrada se corregirá automáticamente a sí misma. Por ejemplo, si quieres ver el saldo de una leyenda en particular, quieres ver todas las entradas solo haz doble clic, y tienes que confirmar manualmente que cada entrada se muestra bien de acuerdo con el acuerdo contable. Steck las transacciones relevantes de la asignación y luego emparejarlo de acuerdo con las entradas Por ejemplo, si has cometido algún error en alguna parte, lo has resuelto como en lugar de 40,000, has liquidado 20,000 más o menos, así puedes hacer doble clic nuevo y puedes hacer las correcciones al mismo. Las principales áreas clave para verificar son la cuenta recei, cuenta por pagar, los inventarios y el efectivo en Esto debería resolver el problema. También puedes consultar las ventas y compras o ventas o costo de los bienes vendidos. Así que acaba de completar toda esta tarea y extraer todos estos informes. Entonces después del saldo de prueba viene la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, si quiero extraer eso, puedo cambiarlo a todas las fechas, y esta es la cuenta de pérdidas y ganancias, y de igual manera, puedo verificar la compañía y finanzas y los balances varados Entonces este es nuestro balance. Así es como se pueden extraer los informes finales en el libro Quik 34. Introducción al proyecto de fabricación: Todo bien. Ahora vamos a comenzar nuestra nueva asignación, y esa es una asignación de empresa manufacturera, donde aprenderemos cómo se pueden producir los artículos a partir de materia prima y convertirlos en productos terminados. Esa es la principal diferencia del sector manufacturero. De lo contrario, las actividades normales del día a día son las mismas para todas las empresas, ya sea una empresa comercial, ya sea una empresa de servicios, las actividades son las mismas, pero solo esta parte manufacturera es diferente, y eso es exactamente lo que vamos a aprender aquí. Y estoy usando esta tarea textil Empire que puedes descargar con el link de este video. Así que simplemente haz clic en la sección de recursos y obtendrás esta asignación. Entonces el escenario es que queremos implementar un sistema completo desde cero como si la compañía estuviera usando algún otro software y ahora están planeando cambiar en libros rápidos. Entonces tenemos este plan de cuentas de apertura con los saldos. Contamos con los clientes, proveedores, detalles de inventario. En inventario, tenemos las materias primas, derecho, no los códigos terminados. Entonces tenemos las materias primas, y tenemos la sección de lista de materiales, donde estableceremos una receta para crear camisas y pintas. Básicamente, se trata de una empresa de fabricación textil que fabrica camisas y alfileres. Entonces tela, ron libro, hilo, cremalleras, botones son sus materias primas Entonces en el punto de apertura, no tenemos ningún abrigo terminado. Solo tenemos las materias primas, y alimentaremos la lista de material o receta para fabricar una sola camisa. Entonces sobre la base de esa receta, todo el sistema funciona. Entonces es muy interesante. Empecemos y creemos rápidamente la empresa. En primer lugar, déjame mostrarte que si tienes una empresa existente abierta, puedes ir al Archivo y simplemente cerrar la compañía desde aquí. Y luego vamos a dar click en Crear Empresa. Ahora, vamos a seleccionar por mí mismo, iniciar la configuración. Y si te pide iniciar sesión, puedes hacer clic en Iniciar sesión más tarde para continuar. Vamos a copiar y pegar el nombre de la empresa desde aquí. Industria, puedo escribir directamente la manufactura aquí. No necesito elegir esto. Pero si quieres ver el plan de cuentas por separado, entonces puedes dar click en Help me Choos De lo contrario, no se requiere. Entonces la Manufactura es la industria. Entonces el tipo de negocio es propiedad unipersonal Edmunds correo electrónico. Ahora bien, este es un campo obligatorio, así que entrémoslo rápidamente. Y el resto de detalles son bastante básicos. Puedes ingresarlo tú mismo, y haremos clic en Creator Company. Entonces chicos, esto es crear una nueva compañía, y por cierto, si tu configuración se atascó, entonces puedes ir al administrador de tareas y a la Tarea y simplemente abrir QuickBooks nuevamente para crear la empresa, y eso debería funcionar Entonces, hagamos clic en Cancelar. Y aquí está nuestra pantalla principal. Por lo que se crea nuestra empresa. Ahora a partir del siguiente video, comenzaremos a trabajar en este proyecto. 35. Introducción de un gráfico de cuentas y saldos de apertura: Entonces chicos, ahora que se crea nuestra empresa, ingresemos rápidamente a este plan de cuentas. Y como hemos seleccionado la industria como manufactura, automáticamente creará parte del plan de cuentas, como podemos ver aquí si vamos en la empresa. Podemos ver mucho plan de cuentas aquí. En realidad, no hay muchos, así que necesitamos averiguar qué plan de cuentas necesitamos crear por separado y qué es lo que ya se está creando. Entonces comencemos con este primero, y ese es City Bank. Entonces voy a ir a la cuenta, como puedes ver aquí que en el tipo, no podemos ver ninguna cuenta bancaria aquí. Para que puedas ir desde abajo y dar click en nuevo o de otro modo, pulsa Control y para crear uno nuevo. Seleccionemos la naturaleza, y eso es banco. Entonces ingresemos el nombre y el saldo. Y dice fecha de finalización del estado de cuenta, pero en realidad es una fecha de apertura del saldo de prueba. Así que voy a poner primero de enero de 2024 y dar clic en Bien, y Guardar Un Nuevo. Dice que esta transacción es de 90 días en el pasado porque estamos a mediados de año. Vamos a hacer clic en Sí, y podrás hacer las correcciones. Siempre cierre primero la ventana cuando esté realizando las correcciones de preferencias de edición. Entonces ahora esa ventana está cerrada, voy a ir a las preferencias de fin de edición, y desde aquí, voy a dar clic en contabilidad y preferencias de la empresa. Y solo posea estas advertencias de fecha y haga clic en Bien. Ahora continuemos, presione Control N. Y el siguiente que tenemos es Bank of America. Sigamos con la naturaleza bancaria, pasándola aquí mismo, y pongamos el saldo, que es 2500001 de enero de 2024 Vamos a hacer clic y Guardar N Nuevo. Cuando tenemos una cuenta de préstamo. Ahora bien, esta es una cuenta especial abierta con el banco. Solo se crea para recibir el préstamo y se utilizará para reembolsar el préstamo Por lo que no será considerado como de carácter bancario. Voy a crear una nueva cuenta. Y en este tipo de cuenta de préstamo no es un pasivo corriente. Es una responsabilidad a largo plazo. Entonces continuemos y peguémoslo aquí mismo. Si no puedes ingresar el nombre completo, lo que puedes hacer es escribir un formulario corto una cuenta de préstamo CB. Y aquí en los detalles o descripción, puedes poner el nombre completo. Ahora entremos en la balanza. Y como es un pasivo y es con la naturaleza, no necesitamos ingresar ningún signo menos con él. Pongamos la tasa de apertura. Haga clic y guarde y nuevo. El siguiente que tenemos es el efectivo, y el efectivo y la naturaleza del banco es la misma. Entonces hagamos clic en banco aquí y pongamos efectivo. Ingresa el saldo de apertura, que es de 4,400,000. Copiemos y peguemos esto primero de enero de 2024. Hagamos clic y, de nuevo, haga clic en Guardar y Nuevo. Chicos, después de la finalización de estos proyectos, también les mostraré cómo podemos importar todos estos saldos, si tienen mucho plan de cuentas largo y los saldos. Además, podríamos tener miles de clientes en la realidad. Entonces también podemos importar eso, pero esa es la parte para más adelante en nivel avanzado. Primero, nos enfocaremos en obtener experiencia con todas las funciones de los libros de QOE Entonces el siguiente que tenemos son deudores o recis y el saldo es si cien 50,000 Entonces, ¿qué opinas? ¿Deberíamos entrar en esto? No, así es. ¿Por qué? Porque los clientes individuales necesitan ser actualizados para poder actualizar este saldo. Cuando ingresamos clientes y sus saldos personales, este saldo debe actualizarse automáticamente y lo mismo ocurre con el inventario y las cuentas por pagar Todo bien. Ahora, la siguiente transacción justo después del caché es la seguridad de renta. Voy a copiar esto y rentar seguridad. Veamos desde el inicio, presionaré Control veamos la categoría adecuada. Debido a que el depósito de seguridad se mantiene con el propietario durante un largo periodo de tiempo, por lo que podría no ser adecuado para otro activo corriente. Es más apropiado ingresarlo en otros activos. Como puede ver aquí, que los depósitos de seguridad se guardan aquí. Entonces continuemos y peguémoslo aquí mismo. Pongamos el saldo ahora, que es de 300 mil. De primero de enero de 2004. El siguiente es la maquinaria. Es muy obvio que se trata de un activo fijo. Y como puedes ver que es muy conveniente copiar los datos directamente desde Excel en lugar de un PDF. Por lo que primero de enero de 2024, haga clic, y guarde AN. El siguiente es la depreciación acumulada de maquinaria. Entonces copiemos esto. Ahora bien, como se trata de un activo contra, esto es de naturaleza opuesta. Tenemos que seleccionar un activo fijo, pero es un activo fijo negativo. Entonces por eso voy a poner un signo menos con él, sólo para el tipo de cosas de depreciación acumulada Entonces menos 250000 aquí. Simplemente puedes copiar y pegar el saldo, y luego poner el signo menos si solo quieres pegarlo directamente desde Excel. Pongamos la fecha y hagamos clic en Guardar y Nuevo. El siguiente son los acreedores, los cuales se actualizarán automáticamente cuando ingresemos a los proveedores individuales y sus saldos. Ignoremos esto y pasemos al siguiente y que son los gastos devengados Entonces F gastos devengados, voy a elegir otros pasivos corrientes aquí Copiemos y peguemos los gastos devengados, y peguemos el saldo, primero de enero de 2024 y hagamos clic y guardemos en nuevo A continuación, tenemos texto de ventas pable, copy and paste, y el saldo es éste a partir del primero de enero. Haga clic y guarde y nuevo. A continuación, tenemos las reservas generales, que es una especie de capital en la naturaleza o equidad en la naturaleza, así que pongámoslo en equidad. Y el saldo que tenemos es de 1 millón, y primero de enero es la fecha. Haga clic y guarde y nuevo. El último, es el patrimonio neto de los propietarios. ¿Deberíamos ingresar el patrimonio neto de los propietarios? No, porque la ecuación contable es activo es igual a capital más pasivo. Si queremos extraer el capital, es activo menos pasivos. Entonces es muy obvio que cuando ingresamos todos los activos aquí y todos los pasivos, el capital debe actualizarse automáticamente, y eso es exactamente lo que hacemos en QuickBooks Pero recuerda que no es lo mismo para todos los programas. Algunos programas requieren ingresar por separado el patrimonio neto. No se actualizará según la ecuación contable. Por lo que varía de software a software correcto. Pero en QuickBooks, se actualizará automáticamente, así que no tenemos que preocuparnos Y esto es todo nuestro plan de cuentas ingresado. Sólo quedan algunos de los saldos. partir del siguiente video, ingresaremos detalles del proveedor del cliente y los detalles del inventario para actualizar el saldo completo. Así que solo completa toda esta tarea hasta este punto y te veré en la siguiente. 36. Ingreso a varios clientes fácilmente: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar los detalles del cliente con sus saldos en esta asignación de textiles Empire para que pueda actualizar el saldo general de los dadores. Entonces a partir de aquí, voy a hacer clic en los clientes, y de los clientes, seleccionaré al nuevo cliente. Ahora, puedo ingresar a los clientes desde aquí si tienes un par de clientes, pero digamos que tienes cientos o miles de clientes aquí. Entonces, ¿cómo entraremos en eso? Si entramos uno por uno, tomará mucho tiempo. En cambio, lo que haremos es, simplemente abriré este menú desplegable y clic en múltiples clientes en trabajos. Como puedes ver que aquí tenemos un tipo de plantilla Excel, y en la parte superior, dice que seleccionar una lista lista significa qué tipo de datos quieres importar. Desea ingresar a los clientes, proveedores o partes de inventario, partes no inventariadas, lo que sea. Personaliza las columnas para mostrarlas. Eso significa que si tienes datos en Excel, puedes personalizarlos de acuerdo a esa secuencia. Por ejemplo, tengo aquí los detalles del cliente primero, significa nombre del cliente y luego saldos, y tal vez entonces tenemos las fechas de apertura. Entonces tengo que arreglar las columnas en la misma secuencia. Y el tercer paso es pegar desde Excel o escribir para agregar o modificar a tu lista. Entonces es muy conveniente copiar directamente todos los datos de Excel y simplemente pegarlos aquí mismo. Lo que haremos es personalizar todas estas columnas de acuerdo a nuestros datos de Excel, pero necesito ingresar las fechas de apertura aquí. Así que entremos primero de enero de 2024, y solo voy a arrastrar y soltar a todos. Y si vemos algunas otras fechas, simplemente puede hacer clic en Opciones de falla automática y hacer clic en Copiar celdas. Entonces ahora tenemos los detalles de todas las columnas. Ahora, voy a personalizar estas columnas de acuerdo con el Excel. Entonces para la primera columna, necesito los nombres de los clientes, luego los saldos, luego la fecha. Así que puedo dar click en estas columnas personalizadas desde aquí, y tenemos dos campos disponibles aquí. Una es columnas disponibles, una es columnas elegidas. Entonces estas todas las columnas que se muestran en la parte frontal son las columnas elegidas. Entonces estos son bastantes. Lo que voy a hacer es simplemente ir al fondo y simplemente empezar a dar click para eliminarlo todo. Este campo no se puede quitar. Ahora todos ellos se han movido a columnas disponibles. Ahora puedo agregar según mi elección. Entonces tenemos el saldo del cliente en columnas disponibles. Solo voy a agregar este y abrir saldo a partir de la fecha. Yo también necesito este. en la misma secuencia, pero por cierto, si quieres cambiar la secuencia, puedes simplemente seleccionar cualquier columna elegida y moverte hacia arriba o hacia abajo según tu requerimiento. Vamos a hacer clic, y vamos a ajustar el tamaño de los campos, y ahora puedo copiar directamente los datos desde aquí. Vamos a copiar y pegar. Los datos encajan perfectamente en las columnas. Solo confirma el saldo uno por uno para ver que todo se ve bien, y luego puedes guardar los cambios cerrar y cerrar. Así es como ingresamos rápidamente los saldos de los clientes, Confirmemos el total de la cuenta por cobrar con este Iré a Inicio y haré clic en Plan de Cuentas, y busquemos cuentas por cobrar Como puedes ver que 16 50,000 se actualiza perfectamente con este método. Chicos, así es como pueden ingresar múltiples clientes en QuickBooks 37. Ingreso de varios saldos de proveedores: Ingresemos los datos del proveedor en QuickBooks, y seguiremos el método donde podemos ingresar los múltiples proveedores en un solo clic Entonces solo tendré que poner las fechas de apertura y vamos a arrastrar y soltar y seleccionar las celdas de copia. Ahora, voy a ir a la pestaña Inicio, y con el fin de simplemente copiar y página directamente desde Excel para ingresar a múltiples proveedores, simplemente voy a hacer clic en la sección de proveedores y dar clic en nuevo proveedor y agregar múltiples proveedores. Ahora, vamos a personalizar estas columnas de acuerdo a estas. Entonces iré a las columnas personalizadas e iré al fondo y eliminaré todas estas columnas elegidas porque no queremos todas estas. Todos ellos se han trasladado a columnas disponibles. Escojamos de acuerdo a los campos aquí. Primero, tenemos nombre. Tenemos nombre aquí en las columnas elegidas, luego tenemos el saldo del proveedor saldo del proveedor, y luego tenemos el saldo de apertura a la fecha. Puede moverse hacia arriba y hacia abajo desde estas opciones, estos botones y hacer clic. Ahora después de que los datos o columnas se personalicen de acuerdo con nuestra hoja de Excel, simplemente copie y pegue directamente los datos de aquí a QuickBooks Y hagamos clic en Guardar y Cerrar. Ahora todos los vendedores están ingresados. Ahora vamos a la pestaña Inicio para verificar los saldos de las cuentas por pagar. Es 104250, lo que coincide exactamente con esto. Entonces déjame desmarcar esto. Y ahora en esta asignación, sólo tenemos que ingresar los saldos de inventario, y estamos bien para irnos. 38. Ajuste de la vista del escritorio: Ahora, antes de comenzar a ingresar los saldos de apertura de inventario. Déjame mostrarte un escenario. Y como podemos ver que múltiples ventanas se mantienen abiertas en QuickBooks, y esto puede llevar mucho tiempo en la carga Y siempre que quieras cerrarlo, quieres cerrar todos estos manualmente. Entonces, si no quiero mantener todas estas ventanas abiertas por defecto, iré a editar y preferencias. A partir de aquí, iré a la vista de escritorio y seleccionaré. En lugar de múltiples ventanas, lo guardaré en una ventana, y tú también puedes quedártelo. No guardes el escritorio. En ese caso, no guardará todas las ventanas actuales en la posición actual. Haga clic, y ahora debería estar bien y cargarse rápidamente. 39. Introducción al inventario de materias primas: Ahora mismo, en este video, vamos a ver cómo puedes ingresar las materias primas en QuickBooks Y aquí tenemos los saldos de apertura de inventario de todas las materias primas. Entonces veamos rápidamente cómo podemos entrar en esto. Voy a ir a la sección de empresa y dar clic en artículos y servicios, y voy a ir al artículo y dar clic en nuevo artículo. Pero cuando hacemos clic en nuevo artículo, te mostrará solo el tipo de servicio y parte no de inventario. No muestra la parte del inventario, pero queremos que la parte del inventario sea correcta. Así que haz clic en cancelar, y ve a la edición y preferencias. Los chicos se aseguran de cerrar la ventana primero y luego ir a la edición y preferencias. Desde aquí, haré clic en artículos e inventario, iré a las preferencias de la compañía y activaré esta opción que dice que el inventario y las órdenes de compra están activas. Solo revisa esto y haz clic. Ahora, te mostrará este mensaje de que QuickBooks debe cerrar todas sus ventanas abiertas para cambiar esta preferencia, haga clic Entonces volvamos a la pestaña Inicio. Y ahora si voy a artículos y servicios y hago clic en el nuevo artículo, ahora tenemos la parte de inventario aquí. Entonces comencemos a ingresar al inventario. Pero si tienes mucho inventario, también podemos usar esta opción correctamente, que dice agregar o editar varios artículos. Ahora, aunque puedes agregar todos los artículos, pero si vamos a columnas personalizadas, podemos ver que hay costo, pero no hay campo de saldo de apertura o campo de cantidad a mano. Así que aún si estás ingresando los saldos de apertura del inventario, aún necesitas ingresarlo manualmente. Entonces es por eso que estamos usando el método basado en un solo elemento. Así que selecciona el tipo. primer artículo es tela A, y puedes categorizarlo como materia prima Vamos a hacer clic. Bien, y habilite la unidad de Myer. Ahora, en esta, podemos seleccionar una sola unidad de Myer, pero la unidad de tela de Mayer es metro Es de largo. Si no estás seguro de la unidad de Myer de un artículo en particular, puedes consultarla desde aquí En la sección de lista de materiales, que veremos más adelante, se menciona Unidad de Mayer con cada ítem en particular Hagamos clic en siguiente y seleccione Medidor y haga clic en Finalizar. Ahora, copiemos y peguemos el paño A aquí. También lo pegaré a la descripción de los sellos, y el costo es de 100. Entonces coloquemos 100 aquí. El costo de los bienes vendidos ya está seleccionado. Cuenta de ventas. Seleccionemos las ventas aquí. Precio de venta. No conocemos el precio de venta en este momento, por lo que ignoraremos esto, y en la mano la cantidad es de 8,000 unidades. Entonces copiemos y peguemos esto. Por lo que esto hace que el papel sea de 800 mil a partir del primero de enero. Todo se ve bien, 800,000 aquí, ingresó exactamente, y haga clic en siguiente Ahora bien, el siguiente ítem es tela B. Así que copiemos y peguemos esto. Categoría es crudo Medial ya creado metro. Copiemos y peguemos el mismo nombre en la descripción de compra y en la descripción de ventas. El costo es de 150. Se selecciona el costo de la buena cuenta vendida. La cuenta de ventas o ingresos es ventas. O cantidad de mano. Tenemos la cantidad a mano aquí. Vamos a copiar y pegar esto. Entonces esto es 1 millón, 1,050,000. Por lo que coincide con la asignación, y la puerta de apertura es a partir del primero de enero. Haga clic en Siguiente. El siguiente es Book Ram. La categoría es materia prima. Unidad de Myer es metro. Copia y pega esto en la descripción de ventas y la descripción de compra. Todos los seleccionados solo ingresan la cantidad disponible y el costo diez. Entonces 150000 es el total a partir de primero de Genary, haga clic en siguiente y agregue A continuación, tenemos hilo cuatro hilos, la unidad de Myer es cono Medidores de materias primas de hilo. Copiar y pegar en la descripción de ventas y compras. El costo es de diez. Todas las cuentas seleccionadas solo ingresan la cantidad disponible, que es de 10,000. Esto hace que la regla sea 200 mil. A partir del primero de enero, haga clic en siguiente. Ahora puedes parar en este punto y hacerlo por ti mismo porque esto es solo una repetición y todos serán ingresados de la misma manera. Así que vamos a repasarlo rápidamente. Cremalleras. El siguiente es materia prima y Zips unidad de mi año es cada uno Contar. Seleccionaré cada uno , terminaré y copiaré y pegaré aquí. El costo es de 15, nuestra cantidad disponible es de 7,500. Esto hace que el le 21125 haga cero. Esto es a partir del primero de enero de 2024. Haga clic en Siguiente. A continuación, tenemos playeras con botones. Categoría materia prima, artículo es cada uno. Seleccionemos Unitu cada uno, péguelo en estos campos La cantidad es 30,000, y la tasa es uno. El valor total es de 30,000 aquí, 30,000 aquí y primero de enero de 2024. Vamos a hacer clic en siguiente. Y el último que tenemos es a tope en bolígrafos, materia prima, es cada copia y pega aquí. El costo es de cinco y las unidades es de 5,000. Esto hace que el Total 225000 a partir del primero de enero de 2024. Así que hagamos clic en siguiente y hagamos clic en Bien. Por lo que ahora se ingresan todos estos artículos de inventario. Pero si quiero personalizar estos campos, puedes ver que aquí solo podemos ver la cantidad total. Si quieres ver el costo también u otros campos, simplemente haz clic derecho en cualquier columna y haz clic en columnas personalizadas. Ahora aquí, puedes eliminar todos los campos que no quieras. Por ejemplo, el precio. Este es el precio de venta. Unidad de mi año, quiero unidad de mi año en orden de venta. Digamos que no quiero esta cantidad total, quiero eso y escriba. ¿Bien? Y agreguemos el costo aquí. Y en realidad vamos a moverlo hacia arriba justo después de la cantidad que tenemos a mano. Entonces, y ahora puedo ver la cantidad total y el costo aquí. Entonces chicos, así es como pueden ingresar las materias primas en la asignación de la empresa manufacturera, y también pueden personalizar los campos de esta manera. Entonces solo ingresa todos los datos hasta este punto y te veré en el siguiente. 40. Cómo ingresar la lista de materiales: Bien, entendamos sobre el área más importante en la asignación de la empresa de fabricación, y esa es la lista de materiales o el sistema de gestión de recetas o BOM Entonces estos son todos los términos utilizados para ello. Básicamente, esta es la receta para hacer el bien terminado. Estamos en el negocio de la manufactura, derecho. Por lo que compramos la materia prima del mercado y la fabricamos en fábrica R. Y luego producimos productos terminados. Así que los buenos acabados tienen alguna receta. Para una camisa, la receta es de 2 metros se utilizará tela. Se utilizará un gramo de libro, 1 metro. En cono de hilo se utilizará, y se utilizarán ocho botones en la fabricación de una sola camisa. Solo recuerda que principalmente para artículos más grandes, la lista de materiales o la receta se define para un solo artículo. Si se define una receta de acuerdo a una sola unidad, eso significa que se seguirá la misma para 5,000 camisas. Lo mismo se seguirá para 10 mil playeras. De igual manera, para bolígrafos, esta es la receta. Se usa tela B, libro. En hilo se usa, se usa una cremallera y pantalón con botón es uno. Básicamente, esto hará una conexión entre los ramatls y las cabras terminadas A esto se le llama ensamblaje de inventario. Estamos ensamblando a partir de los ramales y luego produciendo las cabras terminadas Siempre que se produzca el bien terminado, consumirá los ramatales y lo sacará del stock de ramales para luego producir los luego Ahora, déjame mostrarte cómo podemos ingresar esto en Quickbooks. Voy a abrir el nuevo artículo, y esta vez, no seleccionaré parte de inventario. Seleccionaré ensamblaje de inventario. Y nuestro primer ensamblaje de inventario son las camisas. Entonces esto se categoriza como irts terminados. Haga clic. Bien. La unidad de Myer, ya que las estamos vendiendo en piezas, así seleccionaré la unidad de Myer de cada Ahora vamos a copiar y pegar la descripción. Puedes mencionar camisas o cualquier detalle que quieras mencionar. Ahora bien, ¿cuál es el costo? Voy a mencionar aquí, use el costo total de la lista de materiales porque no sé en este momento cuál será el costo total. El costo será de acuerdo a los metales en bruto. Automáticamente recogeré el costo aquí. Se selecciona costo de buena cuenta vendida, ventas. Seleccionaré la cuenta de ventas. Precio de venta no sabemos en este punto, y esta es la sección más importante, es decir, lista de materiales. Aquí entraremos en la receta completa. Eso para una camisa, ¿qué necesitamos? Necesitamos tela A. El costo es de 100. ¿Cuánto queremos? 2 metros. Booker ram es este artículo, esto es diez rupias, y la cantidad El hilo es un cono. Ahora he cometido un error en la unidad de mi año de hilo. Vamos a corregir esto, pero primero, déjame entrar en esta receta. Y camisas con botones. Camisas de botón está en piezas o cada una, voy a entrar ocho. Entonces tenemos la cantidad de 2 metros de tela, 1 metro bok ram, 1 metro o un hilo cónico, y ocho botones. Confirme una vez, y el costo total del material es 228, y ese es el mismo costo de nuestra camisa. Así que haga clic, Dice, Bill of medial cost excede el precio de venta. Obviamente que no hemos mencionado ningún precio de venta, así que es cero y el costo es más que eso. Pero vamos a ignorar este mensaje porque cuando ingresemos a la primera venta, le pediremos que actualice en los registros. Haga clic en Sí y haga clic en. Simplemente no vuelva a mostrar este mensaje y haga clic en Sí. Ahora eso ha entrado. Ahora editemos la unidad de mi año para hilo. Haré clic derecho y haré clic en Editar elemento. En lugar de metro, voy a añadir nuevo y vamos a ir a otro y mencionar cono aquí y ve la abreviatura. Está mostrando la advertencia de que ahora está cambiando la unidad de mi oído. Vamos a hacer clic en Sí. C C es la unidad de Mar. Ahora bien, si revisamos de nuevo las playeras, correctamente y revisamos las camisas, esta se convierte automáticamente en cono ahora Ahora vamos a entrar en el nuevo conjunto de inventario. Ahora entraremos pines aquí. La categoría será mercancía terminada y la unidad de mi año es cada una. Vamos a entrar aquí mismo. Bolígrafos. Elija el costo como total de uso debajo del costo del material. cuenta de ingresos serán ventas, y comencemos a ingresar los artículos. Por lo que la receta de la pluma es de tela B se utiliza de 2 metros. Utilizamos tela B, 2 metros. El ariete de libros es de 1 metro. El hilo T es un cono, las cremalleras son uno. Uno de los pasadores de cremallera y botón es uno. Entonces solo confirma la receta uno, dos, uno, uno, uno y uno. Primero son dos, y todos los demás son uno. Por lo que esta factura total de costo medial es de 340. Entonces esto es bueno. Ahora bien, ¿debemos introducir en la mano cantidad o algo así? No. Porque en el punto de abrir inventario, consideramos que solo tenemos las materias primas, y no tenemos ningún producto terminado en el punto de apertura. Simplemente haremos la receta así y haremos clic en Bien, y esto está hecho. Chicos, así es como pueden ingresar la lista de materiales o el sistema de gestión de recetas en QuickBooks, y esta es la parte más importante en el sector manufacturero Ahora, la mayor parte de la transacción será la misma. Sólo esta parte de fabricación es diferente. Simplemente ingresa toda esta receta y te veré en la siguiente. 41. Balance de apertura de la prueba reconciliado: Todo bien. Ahora que hemos terminado todos los libros mayores y sus saldos iniciales, este saldo total debería coincidir con el saldo de prueba en QuickBooks. A ver. Iré a informes e iré a cuentas y textos y haré clic en saldo de prueba. Y a partir de aquí, a lo mejor hemos cometido algún error de fecha. Entonces para la confirmación, cambiaré las fechas a todas. Puedo ver una diferencia equilibrada aquí. No es lo mismo que éste. Eso es porque el capital del saldo de apertura no coincide y ¿por qué no coincide? Porque necesitamos deshacernos de estos ingresos y gastos no categorizados y cambiar ambos saldos a la equidad del saldo de apertura. Déjame solo acercarlo un poco para que lo veas con claridad. Hagamos la fuente un poco más grande. Éste. Necesidad de hacer este ajuste. Entonces veamos rápidamente cómo podemos hacer este ajuste. Lo que necesito hacer es reducir este saldo de los ingresos no categorizados y cambiarlo a la equidad de saldo de apertura. Eso significa que tengo que pasar la entrada del diario en el lado opuesto del libro mayor. Si es crédito, pondré débito en la entrada del diario, y lo mismo va para esta. Si es débito, pondré crédito, y la diferencia de saldo restante debe cambiarse a equidad de saldo de apertura. Vamos a la Compañía y hagamos entradas de diario. Entraré esto en Primero de ingresos generales y sin categorizar. Ahora como lo hemos cambiado a ventanilla única, es por eso que no tenemos la opción de minimizar y ver el saldo de prueba. Pero lo que Q puede hacer es, voy a ir a las ventanas abiertas desde aquí y dar clic en saldo de prueba directamente desde aquí. 16 50,000. Vamos a la revista M entradas Genal. Lo haré débito, 16 50,000, y pongamos el memo apertura de ajuste de saldo, algo así. Ahora, volvamos a ir a saldo de prueba, y los gastos sin categorizar son 104250, 10425 hacen cero Lo voy a poner en crédito, y la diferencia está en el lado del crédito. Voy a poner esa diferencia al capital de saldo de apertura, y vamos a ahorrar en nuevo y luego cerrarlo e ir al saldo de prueba, y veamos el saldo ahora. Ahora, si quieres ocultar esto, ve al avance de reporte personalizado, y las filas de visualización no serán solo ceros Vamos a hacer clic, y ahora creo que el saldo es exactamente el mismo. Sí, lo es. Así es como puedes hacer este ajuste en el saldo de prueba y tus saldos deben coincidir. En el siguiente video, comenzaremos a trabajar en nuestra tarea como si el sistema estuviera implementado y ahora solo estamos ingresando las transacciones del día a día. 42. Introducción de transacciones diarias, parte 1: Que nuestro saldo de prueba de apertura esté igualado. Comenzaremos con nuestras transacciones diarias, y la transacción número uno es, a y la transacción número uno es partir del primero de enero de 2024, los gastos devengados pagados en efectivo Entonces, ¿qué son los gastos devengados? Este es el pasivo del último mes. Entonces, ¿cómo puedo ver esa responsabilidad? Puedo pasar a mi primera hoja. Y aquí puedo ver que los gastos devengados se pagaban. Y ahora estamos liquidando esto, así que voy a adeudar los gastos devengados significa que se está reduciendo la responsabilidad, y contra eso, pagaremos en efectivo Entonces iré a Compañía y clic en M Entradas de diario de la revista. A partir de aquí, a partir del primero de enero de 2024, pondré aquí los gastos devengados, 200.000, y podemos poner un memo, copiar y pegar desde aquí, y acreditar efectivo Lo estamos pagando en efectivo. Eso es. Guardar y cerrar. Ahora la siguiente transacción es orden de compra colocada de tela B a textiles estrella. Hemos pedido a nuestro proveedor. Cantidades 40,000. La tasa es de 150. Esto hace que el papel sea de 6 millones. Entonces entremos en esto. Iré a órdenes de compra, y a partir de aquí, seleccionaré textiles estrella. También puede establecer la ubicación si desea que este proveedor entregue a una dirección específica, cual es independiente de su oficina. Por lo que puedes especificarlo aquí. Entonces el número de pedido es 124, y está apagado el segundo de enero. Entonces pongamos segundo de enero de 2024, y el número de orden es 124. Nombre del vendedor, también puedes colocar el nombre del vendedor aquí. Ahora comencemos a ingresar el pedido. El artículo es, hemos realizado el pedido de tela B. Necesitamos tela B. Paño B, cantidad que necesitamos es 40,000 ratus 150 La cantidad es 40,000 ratus 150 es igual a 6 millones. Guardar y cerrar. La siguiente transacción es de tercer generar, y hemos recibido tela B. Al día siguiente de textils estrella contra el número de pedido 124, eso es perfecto, pero aún no hemos recibido la cantidad completa Solo hemos recibido 25.000 de este pedido. Convertiremos parcialmente la orden de compra en factura de compra. Eso es lo que somos eso es lo que vamos a aprender ahora. El método para convertir orden de compra en factura de compra es súper simple, como si no recuerdas nada, solo ve a ingresar facturas, y escribamos star textil aquí. Automáticamente te recomendará que existan órdenes de compra abiertas. ¿Quieres convertirlo? Sí. Así que voy a elegir esto. Haga clic. Bien, pero ha convertido el PO completo. Entonces lo que voy a hacer es cambiar manualmente esta cantidad. La tasa es de 150. Esto hace que la regla sea 237500. Bien. La cantidad es de 25,000 aquí. Entonces pongamos 25 mil y la tasa es de 150. Esto hace que la regla 23750 sea triple cero. El número de referencia no tenemos ningún número de factura de compra aquí. Lo que haremos es pondremos cualquier referencia por ahora. Digamos 101. Vamos a hacer clic en Sven Nuevo, y si quieres ir a informes, volveré, haré clic en informes, y haz clic en reporte de diario de transacciones Esto te mostrará el registro diario, que es débito de inventario, cuando compramos el activo, y hemos recibido los artículos. Solo recuerda que la orden de compra no tiene ningún impacto. Cuando convertimos esa orden de compra en factura de compra, sólo entonces afectará a las cuentas. En este punto, el inventario es adeudo. Las cuentas por pagar son crédito. Esta es nuestra entrada, así que vamos a cerrar esto. Estas tres transacciones están hechas. partir del siguiente video, continuaremos con nuestras transacciones adicionales. Simplemente completa todas estas tareas hasta este punto y te veré en la siguiente. 43. Cómo lidiar con descuentos en la factura de compra: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar las facturas de compra, pero con una condición. Aquí en esta transacción, dice compra siguiendo artículos de Franklin textiles. Eso significa que estamos comprando a este proveedor a crédito, que es una factura de compra que ingresaremos, pero el proveedor ofrece política de 2% de descuento del pago dentro de los diez días. Entonces veamos cómo podemos establecer esto. Entonces antes que nada, necesito configurar una cuenta de descuento recibido en el plan de cuentas, y recibir descuento, la mayoría de la gente la trata como un ingreso como otro ingreso. Pero lo que sugiero es que se puede reducir el costo general de los bienes vendidos o su costo general a partir de esto. Entonces esa debería ser una cuenta de gastos, una cuenta de gastos negativa. Entonces, por ejemplo, compras un artículo por 100 rupias, y obtienes un 2% de descuento, por lo que tienes que pagar 98 Entonces eso significa que tu costo es de 98, ¿verdad? Por lo que debería reducir el costo general, y no debe ingresarse como un ingreso en mi perspectiva. De todos modos, vayamos al plan de cuentas y configuremos una cuenta Haga clic en nueva cuenta, y la elegiré como costo de los bienes vendidos, y continuemos. Y vamos a mencionarlo como descuento recibido, y voy a pulsar Guardar y Cerrar. Y ahora vamos a la pestaña Inicio, y entremos la factura. Por lo que hemos comprado los artículos de Franklin Textiles. Entonces entremos a Franklin. Se trata de un nuevo proveedor. Franklin textiles, no tenemos ningún saldo de apertura con este proveedor, así que hagamos clic. Bien. La fecha es el 3 de enero de 2024, y el número de referencia, podemos ingresar 1,200 aquí. Y ahora fijaremos aquí los términos, 2% 1030, lo que dice que por defecto, esta factura debe ser pagada en 30 días, pero si pagamos dentro de diez días, obtendremos un 2% de descuento de este proveedor Por lo que el último día para aprovechar esta oferta de descuento es el 13 de enero de 2024 Entonces pongamos este memo completamente aquí mismo. Y ahora comencemos a ingresar los artículos. Es. La cantidad es 8,000. El costo es de 15. Esto hace que la regla sea dos, mil. Presionemos tabulador, vamos a la segunda línea. El siguiente que tenemos es tela A 40,000 Tasa es 100, lo que hace que la regla sea de 4 millones. El siguiente, tenemos libro. 25,000 es la cantidad y diez es tasa. libro 25.010 es la tarifa, lo que hace que la regla dos a 50,000 coincidan exactamente con esta y el hilo 20,010 es la tasa, lo que hace que la regla a 200,000 presione tabulador La siguiente que tenemos son playeras con botones. Necesitamos mucho material para fabricar bienes, derecho. Entonces como puedes ver aquí que estamos comprando en grandes cantidades. Por lo que 90,000 es camisas de botón, plumas de botón, Tenemos 10,005 es la tarifa que hace la regla a Si ponemos una suma aquí, 47 10t0 es la Aquí podemos ver la suma aquí 4710 rep cero. Eso quiere decir que la entrada es correcta. Ahora vamos a guardar y cerrar porque en este punto, no vamos a estar ingresando ningún descuento dentro de la factura. Eso es porque vamos a aprovechar el descuento solo cuando paguemos dentro del marco de tiempo Así que vamos a guardar y cerrar. Has cambiado los términos Sí. Entonces chicos, así es como ingresamos la factura de compra simple, pero acabamos de crear el plan de cuentas de descuento recibido. Entonces, cuando paguemos, te mostraré el tratamiento adicional. 44. Manejo de pedidos de ventas de productos terminados con cero existencias: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar el pedido de venta de los bienes terminados que aún no hemos producido. Entonces vamos a ver. Esta transacción dice que el pedido de venta recibido de Scott Anderson, el número de pedido de venta es 24, y hemos recibido los pedidos de playeras y bolígrafos. Pero en esta tarea, estamos considerando que solo teníamos saldo de apertura de materias primas, y hasta ahora, no hemos fabricado nada. Entonces, qué podemos hacer en esta situación porque esta es una situación muy práctica. En las empresas manufactureras, normalmente recibe el pedido de los productos terminados incluso antes de producirlo. Entonces veamos cómo podemos afrontarlo. Ahora, iré al pedido de venta y entremos a Scott Anderson. La fecha del pedido es el 5 de enero. El número de pedido es 24. Ahora comencemos a ingresar el pedido. Tenemos el orden de playeras y bolígrafos. Cuando seleccionamos camisas, te mostrará esta precaución de que no tienes suficiente cantidad disponible para vender en este momento. Entonces no aparece suficiente error de cantidad. Pero ignoremos esto y hagamos clic en Bien, porque no estamos vendiendo en este momento. Apenas estamos ingresando el pedido. Solo entregaremos o convertiremos orden de venta a ventas invic solo cuando fabricamos los artículos, derecho Por lo que tomaremos el pedido, no faltaremos ningún pedido único. Se ordenan 3,000, 400 es la tarifa, y entremos ahora bolígrafos. Nuevamente, hagamos caso omiso de esto, y 2000 es En la cantidad, Tasa. La tarifa es de 500. Ahora, ¿por qué no está sugiriendo la tasa? Eso es porque cuando creamos los artículos, no sabíamos de los precios de venta. Sólo por eso no se muestra aquí. Esto es todo del 5 de enero. Bien. Vamos a dar click en SVN Nuevo Veamos también eso si selecciono ahora a Scott Anderson y selecciono el artículo aquí. ¿Sugerirá la tarifa? No, no está sugiriendo la tarifa porque no está actualizada en el sistema back end. Te mostraré en la lista de precios cómo podemos personalizarlo. Sigue todos los videos hasta el final. Y chicos, así es como pueden recibir el pedido de venta aunque no tengan el stock de productos terminados en libros rápidos. 45. Transferencia de fondos entre cuentas: Este video, vamos a ver cómo podemos retirar el dinero del banco y guardarlo en caja chica, tenemos una función directa en QuickBooks para ese Entonces veamos cómo podemos hacer esto. Aquí en este ejemplo, tenemos seis entradas NR, y dice efectivo sacado de Citibank para uso de oficina Entonces la cantidad es verdadera 25,000. Entonces, en lo que respecta a la entrada en diario, porque estamos sacando el dinero del Citibank, City Bank será crédito, y la reserva de caja pequeña aumentará, entonces es débito Así adeudo Crédito en efectivo Petty City Bank. En QuickBooks, tenemos un área dedicada para eso, y eso es ir a la banca y hacer clic en transferir fondos Voy a poner aquí la fecha, que es el 6 de enero, y estoy transfiriendo fondos de Citi Bank Tenemos muchos fondos aquí, y los estamos transfiriendo a Petty Cash. Ahora es tu elección si quieres crear una cuenta separada para efectivo en mano y separada para caja pequeña De lo contrario, puedes considerarla la misma cuenta. Sólo depende de las políticas de la empresa. Estoy transfiriendo fondos de City Bank y transfiriendo fondos a Ahora mencionemos el monto de la transferencia, que es esto. Copiemos y peguemos eso, y copiemos y peguemos también el memo y guardemos y cerremos. Entonces chicos, esta área se usa para transferir dinero de una cuenta a otra. No solo se utiliza para transferir caja pequeña de una cuenta bancaria, también se puede utilizar para realizar transacciones interbancarias Entonces así es como lo haces. Sólo practica esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 46. Recepción de pagos parciales de clientes: En este video, vamos a aprender cómo podemos recibir el pago parcial de los clientes contra el pago total adeudado a ese cliente. Entonces en esta transacción, el siete de enero de 2024, dice, efectivo recibido de H K Brooks and Company. Por lo que hemos recibido este pago de nuestro cliente, y el monto total es de 120,000 Ahora, no hemos vendido nada a este cliente durante este año. Pero si comprobamos los saldos de apertura, aquí tenemos el saldo de 550 mil, del cual nos está pagando qué cantidad, nos está pagando 120 Entonces veamos cómo podemos ingresar a esto en QuickBooks. Ahora, desde la pantalla principal, iré a la sección de recibir pagos, y desde aquí, seleccionemos al cliente, que es HK Brooks and Company. Ahora, está mostrando el saldo total partir del primero de enero de 2024, que es nuestra transacción de saldo inicial. Así que sólo voy a comprobar esto y hacer clic en sí para calcular automáticamente. Ahora calculando automáticamente significa que si verifico este pago en particular, se considera que estoy pagando el monto total y de ahí está escrito aquí que estoy pagando 550000 Pero ese no es el caso, estoy pagando mil, así que vamos a mencionarlo manualmente, y cambiemos la fecha, y la fecha es el siete de enero. Entonces cambiemos el séptimo de enero. Se puede poner cualquier número de referencia. Y podemos dejar esto como un pago insuficiente. Pero aunque marquemos esto como efectivo, porque nos reciben en efectivo derecho, pero aún así no estamos depositando eso directamente en la cuenta de efectivo, más bien lo estamos depositando por defecto en fondos no Entonces, si no quieres eso, puedo ir a editar preferencias y cambiarlo. Ahora bien, esto es del menú principal en la parte superior. Iré a editar preferencias y hacer clic en pagos y preferencias de la compañía. Desde aquí, puedes desmarcar esta opción. Utilice el fondo no depositado como depósito a cuenta por defecto. Desmarquemos esto y hagamos clic en Bien. Ahora, hagamos clic en Bien. No ha registrado esta transacción. ¿Quieres grabar ahora? Haremos clic en no por ahora, porque queremos ingresar directamente la transacción correcta. Ahora tenemos que volver a hacer clic manualmente en la pestaña Inicio para ver todo este diagrama de flujo. Y ahora vamos a volver a recibir pagos y seleccionemos a nuestro cliente, que es este. Seleccionemos el pago. Sí, calcule automáticamente, pero lo cambiaremos manualmente. El monto es de 100 mil, lo que será tratado como pago insuficiente, y estamos pagando el siete de enero Pongamos cualquier número de referencia. Y aquí el depósito por defecto dos cuenta será en efectivo. Entonces va directamente en efectivo. Hagamos clic en Guardar y NU, y volvamos rápidamente para verificar la entrada del diario de la misma. Entonces esta fue la entrada. Voy a ir a los informes y hacer clic en Diario de transacciones. Entonces esta es la entrada. El efectivo es débito y contra efectivo, crédito es cuenta por cobrar Entonces así es como puedes recibir el pago parcial contra el cliente. Ahora, cuando haga clic y vuelva a seleccionar al cliente para recibir un pago adicional, le mostrará el saldo pendiente. Fuera del monto original de 550000 el monto adeudado es 430,000 ahora porque hemos recibido Chicos, así es como pueden lidiar con el pago parcial del cliente recibido en Quick Box. 47. Recepción de pagos de clientes parte 2: La siguiente transacción es del nueve de enero de 2024, y dice efectivo recibido de Archer and Sons Tan similar a esta, estamos recibiendo el pago de otro cliente. Te recomiendo probarlo tú mismo y luego ver la solución, postular en este punto y probarlo tú mismo, y luego comparar Estoy seguro que la has ingresado correctamente, pero déjame mostrarte cómo vamos a entrar a esta. Volveré a ir a recibir pagos de Archer and Sons Y el saldo total adeudado fue 200,000 contra el cual estamos recibiendo 175 Entonces escribamos aquí, 175,000, y automáticamente pondrá esta misma cantidad en el pago Y la fecha de transacción es el nueve de enero de 2024. Entonces entremos nueve Gener. Mencionemos cualquier número de referencia, y también estamos recibiendo este pago en efectivo. Deja esto como un pago insuficiente, y estamos bien para ir a ahorrar y cerrar Y esto es todo. Pasemos a la siguiente transacción, lo cual es muy interesante porque hemos acordado con el vendedor que obtendremos algunos, un 2% de descuento si nos liquidamos dentro de diez días. Entonces aquí hemos comprado algunos artículos en tercer Gener y estamos pagando en diez Gener Eso significa que estamos dentro de diez días. Por lo que debemos hacer uso de este descuento. Entonces veremos el trámite completo del mismo. 48. Cómo grabar descuentos de proveedores en Quickbooks: En este video, vamos a ver cómo puedes grabar los descuentos de proveedores en QuickBooks Entonces tenemos una transacción el diez de enero de 2024, y ve ese pago realizado a Franklin Textiles contra la factura de crédito número 1,200 en su totalidad, y hemos pagado al proveedor dentro diez días para obtener el 2% de descuento dentro de diez días. Entonces, en este escenario en particular, subamos y veamos la transacción anterior. En tercer Genery, en realidad hemos comprado a este proveedor, y este es el mismo número de factura, y la política del proveedor es que ofrece una política 2% de descuento de pago dentro de los diez días Así que hemos pagado en diez días, ¿no? Por lo que nos hemos asentado en su totalidad dentro de los diez días. Entonces, ¿cuál será el proceso de grabación de esto? Ahora, permítanme simplemente recapitular lo que hicimos antes. En primer lugar, es necesario crear un plan de cuentas de descuento recibido, pero bajo el costo de los bienes vendidos. Alto costo de los bienes vendidos porque hemos recibido el descuento de la factura. Eso significa que si has comprado algo por 100 rupias y obtuviste un 2% de descuento en el lugar o en el momento del pago Eso significa que en realidad te está costando 98 rupias, ¿verdad? Entonces obtuviste el 2% de descuento. Por eso lo reduciremos del costo directamente en lugar de registrarlo como otro ingreso. Lo que creo este es el trato adecuado, Sí, pero algunas personas de acuerdo a las normas contables, tratan cualquier tipo de descuento recibido como ingresos. Eso también está bien, pero esto es más apropiado, creo. Entonces de todos modos, al momento de ingresar factura, veamos la factura, hemos ingresado esta factura de Franklin Textiles, y no hemos mencionado nada en el descuento, solo mencionamos el plazo que si liquidamos dentro de los diez días, obtendremos un 2% de descuento Eso es, y lo hemos guardado. Porque no podemos registrar ningún descuento hasta ahora, porque no sabemos nosotros mismos que si nos conformaremos dentro de los diez días para obtener esta oferta o no. Entonces una vez que hayamos liquidado eso, al momento del pago, ajustaremos ese descuento. Lo puedes hacer es ir de payblls y seleccionar la factura, o puedes encontrar la factura anterior y hacer clic en pagar facturas directamente desde Si vamos a las cuentas de pago, podemos ver muchas facturas aquí. Si pasamos de ingresar facturas desde aquí, voy a hacer clic en las cuentas de pago, por lo que automáticamente se filtrará para ti, y solo verás este pago Entonces, en realidad, es mejor pasar de pagar facturas porque entonces tendremos flexibilidad. Voy a elegir este Franklin textiles. Puedo cambiar el horario de pago en línea para verificar. Estoy pagando con cheque, digamos, y ahora puedo cambiar la fecha diez de enero. Y digamos que lo estamos pagando por City Bank. De City Bank. En forma de cheque. Mencionemos que este es el número de cheque, digamos. Entonces estamos pagando desde City Bank, y hagamos clic en establecer descuentos. Entonces a partir de aquí, voy a elegir esa cuenta de descuento que he creado descuento recibido. Ahora, hagamos clic en Listo, y aquí verás claramente que el monto adeudado era de 47100, contra lo cual obtuvimos 2% de descuento, que es de 94,200, y tenemos que pagar esta Entonces ahora la transacción está completa y hagamos clic en pagar facturas seleccionadas. Como podemos ver que hemos mencionado completamente todo y liquidamos el monto en su totalidad contra el descuento. Ahora, haz clic hecho, y así es como lo haces. Ahora, digamos que hemos recibido un descuento informal. Significa que al momento del pago, proveedor simplemente nos ofrece un descuento al azar, y digamos por 495000, solo tenemos que pagar 490000 ahora No hemos ingresado nada en las facturas de ingreso. ¿Deberíamos ir a ingresar facturas y ajustar todo esto de acuerdo a los términos? No. Porque al momento del pago, acabamos de recibir un descuento general de 5,000. Lo que podemos hacer en esta situación, digamos que estamos pagando esto, y tenemos que pagar apenas 490000 ahora Por lo que puedes ver que el área de descuento del conjunto aún está disponible. No se quita de aquí, así que puedo establecer descuento. Puedo mencionar manualmente el monto, y puedo establecerlo en la misma zona que es cuenta de descuento. Haga clic en D, puede pagar la factura contra cualquier cosa en efectivo o banco, y estamos bien para ir. Sólo tienes que pagar 490000. De esta manera, también, se puede ajustar el descuento, ya que se puede ver que la cantidad adeudada fue 495000 de la cual obtuvimos un descuento Ahora tenemos que pagar sólo esta cantidad. Chicos, así es como pueden grabar los descuentos vendidos en QuickBooks Veamos rápidamente los informes también para mostrarte cómo se ve en las ganancias y pérdidas. Voy a ir a las fechas y cambiarlo a todos. En este punto, podemos ver el descuento recibido mostrando aquí mismo. Pero ¿por qué todo está en blanco? Eso es porque aún no hemos ganado nada. Recuerda, es una empresa manufacturera y estamos aquí para comprar las materias primas y producir los productos terminados y luego venderlos. Hemos recibido algún pedido de venta, pero aún no hemos producido nada. Es por eso que las ganancias y pérdidas se están mostrando así. Chicos, así es como pueden entrar en todo esto. Sólo practica esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 49. Compra de servicios a crédito y efectivo: En este video, vamos a ver como puedes ingresar a la compra de servicios en QuickBooks Tenemos dos tipos de compras en este ejemplo. En Wealth of Gener, hemos comprado servicios de moribundos de Shelby moribundos a crédito Ahora ya que somos fábrica de fabricación de camisas y bolígrafos. Por eso compramos la materia prima del mercado, solo la teñimos en los colores requeridos, y luego comenzamos a coserle las camisas y bolígrafos para ver eso. Hemos comprado servicios de morir de Shelby muriendo a crédito Ahora, ya que este podría ser nuestro proveedor habitual. Por eso nos está dando a crédito. Pero a veces, cuando la demanda aumenta, es posible que también tengamos que contactar a otros proveedores para brindar un servicio. Pero obviamente no van a ponerse de acuerdo en el crédito porque no son nuestros vendedores habituales. Por eso les pagaremos en efectivo. Como puedes ver aquí que la mayoría de los servicios de moribundos los compramos a Shelby Dyings, pero algunos servicios extra los compramos a Anderson moribundos también Veamos cómo podemos lidiar con ambas transacciones en QuickBooks Entonces desde la pantalla principal, iré a Ingresar Facturas. Y veamos si tenemos este vendedor o no. Vamos aquí, Shelby. No, no tenemos este vendedor. Entonces es mejor copiar este nombre directamente desde aquí. Y vamos a ser sólo pegarlo aquí mismo y presionar tab para dar clic en Anuncio rápido. Es como puedes agregar rápidamente Vamos a poner la fecha aquí. Mencionemos cualquier número de referencia, por ejemplo, éste. Ya que estamos comprando los servicios, tenemos dos opciones. O podemos ingresarlo como gasto para golpear el libro mayor directamente. Pero el tratamiento adecuado es ir en artículo y crear un artículo de servicio. El área de artículos no solo se usa para crear la parte de inventario, también podemos crear algunos artículos de servicio aquí. Haremos clic en Agregar nuevo y haremos clic en servicio porque estos servicios moribundos son los que están cobrando por el servicio moribundo. El material será suyo, y solo recibiremos el servicio Entonces escribamos aquí, servicios moribundos. Y no mencionemos ahora a ningún gregore. Y el vendedor no lo está cobrando según una unidad. Si se está cargando según unidad, puedes cambiarlo a cada una. Si se está cargando según medidor, puede cambiarlo a medidor, pero nuestro proveedor está cargando en general. Entonces puedes mencionar cualquier cosa como esto, y hagamos que sea parte del costo de los bienes vendidos. Ahora, hagamos clic en Bien. Veamos el costo total. El costo total es de 25 mil, mencionemos aquí 25 mil. Puedes mencionar aquí directamente en la cantidad. Dado que nuestro proveedor no nos está cobrando de acuerdo a la cantidad, nos está cobrando en general, digamos. Hagamos clic en Guardar y Nuevo, y volvamos y veamos el efecto del diario de transacciones. Iré a los reportes para mostrarte Diario seco. Acudir al diario de transacciones, y aquí podemos ver que el costo de Godsol es adeudo Vamos a esconder este. Y las cuentas por pagar es crédito. Así es como lidias con los servicios moribundos. ¿Por qué costo de los bienes vendidos? Debido a que los servicios de teñido se aplicarán sobre tela, y a partir de tela, fabricará los productos terminados, y luego los venderá. El propósito último de los servicios de morir es fabricar los productos terminados y luego venderlos en el mercado. Cualquier tipo de gastos que tenga la intención de venderlo posteriormente serán tratados como costo del bien vendido. Ahora, hagamos clic en Guardar y Cerrar. Ahora, chicos, este servicio se compra a crédito derecho. Pero ¿qué pasa con el efectivo? Porque para los vendedores de efectivo, estamos comprando servicios únicos de ellos. Entonces tal vez en el futuro no volveremos a comprarles. Entonces por eso no deberíamos crear el proveedor para ello. Entonces, en cambio, lo que vamos a hacer es ir a escribir cheques desde aquí, y los estamos pagando en efectivo así que seleccione efectivo. Y no voy a mencionar ni crear un nombre de proveedor. Lo que voy a hacer es, solo lo escribiré en un memo. Entonces vamos a copiar todo esto y pegarlo en memo. Y ahora voy a ir a artículos y aquí mismo, servicios moribundos. Solo estamos comprando directamente el servicio, y estamos pagando el efectivo de inmediato, y estamos pagando 5,000, ¿verdad? Así que vamos a hacer clic en Sven Nuevo. Ahora, como puedes ver aquí, ese número es por defecto, mencionado como para imprimir. Se imprimirá según el sistema automático QuickBooks Si quieres mencionar el número de cheque, lo que puedes hacer es ir a Imprimir y dar click en cheque. Se guardará automáticamente y luego le pedirá el número de cheque impreso. Digamos que en vez de uno, quieres mencionar 8754. Haga clic en Bien. Es necesario hacer clic en Imprimir una vez. Digamos, guárdalo como XPS, y luego puedes aplicar esto. Haga clic en Bien. Entonces podrás ver el número actualizado. Sé que es un poco complejo, pero por defecto, se mueve según su propia secuencia. Pero si quieres cambiarlo manualmente, por ejemplo, lo estás pagando con cheque y solo quieres especificar ese número de cheque aquí, así que este es el camino para ello. Vamos a los informes y hagamos clic en el diario de transacciones. Como puedes ver aquí que solo estamos pagando directamente en efectivo, el efectivo es crédito, y los servicios moribundos que estamos comprando viene en costo de bienes vendidos, que es débito. Chicos, así es como pueden adquirir los servicios tanto en efectivo como a crédito en QuickBooks 50. Recepción de anticipos de clientes contra órdenes de ventas: En este video, vamos a ver cómo podemos recibir los adelantos del cliente de nuestro cliente contra cualquier pedido de venta. En este ejemplo, hay dos transacciones del señor Samuel Burns. Hemos recibido un pedido de venta de una cantidad mayor de casi 720000 Hemos exigido a nuestro cliente pagar una cierta cantidad por adelantado, y ellos acordaron en ello, y nos han dado 400,000 por adelantado en efectivo Ahora bien, este anticipo de cliente es un pasivo para nosotros porque en el futuro, o tenemos que entregar la mercancía, porque acabamos de recibir el efectivo, y aún no hemos entregado ninguna mercancía, ¿verdad? Entonces o en el futuro, tenemos que entregar la mercancía o tenemos que devolver esa cantidad en efectivo. Entonces esta cantidad es un pasivo para nosotros. Entonces veamos cómo podemos ingresar a esto en QuickBooks. Entonces, antes que nada, iré al plan de cuentas y crearé una nueva cuenta. Bajo los demás pasivos corrientes. Continuemos, y mencionaré el nombre a medida que avanza el cliente y guardaré y cerraré. Ahora lo vincularé a un artículo de servicio. El siguiente paso es, iré a artículos y servicios y crearé un nuevo artículo, que será un artículo de servicio, y llamémosle el mismo, que son avances de clientes, y vincularlo a la misma cuenta. Eso es avances de clientes. Yo también pego la descripción aquí. Vamos a hacer clic. Bien. Entonces ahora que hemos establecido los avances del cliente, iré a la pestaña Inicio y clic en Crear recibo de venta. Ahora podrías estar pensando que no estamos vendiendo nada. Eso es cierto, pero no hay un trato directo para recibir al cliente avances de esta manera en QuickBooks, porque tenemos que tratarlo como un pasivo, ¿verdad? Por lo que estamos recibiendo el pago del señor Samuel Burns, que es nuestro nuevo cliente. Entonces aquí mismo, lo que podemos hacer es simplemente copiar y pegar el nombre, clic en Bien, y estamos recibiendo efectivo contra los adelantos de los clientes. Ahora, solo mencione el monto total aquí, que es de 400,000 Y estamos recibiendo el pago sobre Riqueza de Gener y recibirlo en efectivo He cambiado el fondo no depositado como depósito por defecto a cuenta He desmarcado esa opción de edición y preferencias. Entonces, si no puedes ver esta opción de depósito para cobrar directamente, necesitas cerrar esta ventana y luego ir a editar y preferencias. Vaya a pagos, preferencias de la empresa y deberá desmarcar esta opción Sólo entonces te mostrará esta opción. Así que ahora vamos a guardar y nuevo volver atrás y hacer clic en los informes para consultar el diario de transacciones. Y la entrada dice que el efectivo es débito, y lo hemos recibido contra los adelantos de clientes, lo cual es un pasivo para nosotros. Entonces el efectivo es débito y el cliente adelanta crédito. Entonces así es como puedes ingresar los avances del cliente en QuickBook 51. Órdenes de venta contra los anticipos de clientes: En este video, vamos a ver cómo podemos recibir o ingresar el pedido de venta del cliente en QuickBooks Esta transacción dice en Wealth en, hemos recibido el pedido de venta de playeras del señor Samuel Burns. Ahora, solo recuerda que tenemos un negocio de fabricar camisas y bolígrafos, y hasta este punto, no hemos producido nada. Después de algunas transacciones más, comenzaremos a ensamblar. Pero en este punto, no tenemos nada en productos terminados. Pero este cliente nos ha pedido estas playeras. Lo que haremos es simplemente fabricarlo en el futuro, pero tomaremos este pedido en este punto. Por lo que haré clic en el pedido de venta y los pedidos de venta recibidos de Samuel Burns. Sobre riqueza de enero, y el número de pedido es el 27, y hemos recibido los pedidos de playeras. Al seleccionar playeras, me está mostrando esta pregunta que no es suficiente cantidad, obviamente, porque aún no hemos fabricado nada, solo estamos tomando pedidos del mercado. Entonces hagamos clic e ignoremos este mensaje. Lame. Por lo que hemos recibido mil 800 unidades de orden Y 400 será la tasa. Esto hace que el papel sea 2720000. Y eso es todo. Vamos a guardar y cerrar. Por lo que hemos ingresado el pedido de venta contra el cliente. Ahora en este punto, digamos que quiero ajustar los avances del cliente en el documento de pedido de venta, porque no quiero pasar por alto cuando convertimos el pedido de venta en factura de venta Necesito ajustar ese avance en ese punto, bien. Entonces para asegurarme de que no me olvide, lo que puedo hacer es ir a pedido de venta y volver y escribir anticipos de clientes de la misma cantidad. Aquí. Ya recibí -400,000 y vamos a ahorrar y cerrar Es así como puedes recibir el pedido de venta contra los avances del cliente en Quick box. 52. Lidiar con gastos indirectos a través de comprobaciones de escritura: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con este tipo de gastos, que son los gastos de viaje, gastos de reparación, y todos los gastos indirectos en libros rápidos. Básicamente, lo que sea la transacción no comercial tiene dos opciones para ser tratadas en QuickBooks, o podemos hacer la entrada general, o lo que podemos hacer es que usted también puede hacer los cheques correctos Como ya lo hemos comentado antes también, pero déjame mostrarte en las transacciones, una es de 12 de GR, de gastos de viaje pagados con cheque, y otra es de 14 GR, gastos de reparación pagados con cheque. Ya que esto es de dos fechas separadas, por eso no podemos ingresarlo en una sola transacción, porque el documento tendrá una sola fecha, por eso. Hagamos esto primero con escribir cheques. Iré a los cheques de escritura y Bank of America ya está listo. Podemos verificar y copiemos y peguemos aquí. Y esto es un derecho de gasto. Así que vamos a verificar los gastos de viaje. Ahora, no he creado esta cuenta porque hemos seleccionado un tipo de industria en particular al inicio cuando creamos la compañía. Sólo por eso está mostrando estos gastos de viaje por defecto. Algunas de las repisas ya están creadas. Esto es 5 mil. También puedes pegar este en memo. Confirmemos la fecha. Y si quieres cambiar el número de cheque, solo para fines de conciliación, por defecto, te dará cualquier número, cualquier número de acuerdo a la secuencia QuickBook Pero si quieres cambiar, puedes hacer clic en Imprimir y hacer clic en verificar. Entonces, antes que nada, guardará la transacción, y luego le pedirá el número de cheque. Que es 8800. Vamos a hacer clic. Bien, puedes imprimir un documento XPS, guardarlo en cualquier lugar y vamos a guardar Bien. Entonces así es como hacemos los gastos indirectos. Vamos a los informes y hagamos clic en Diario de transacciones para ver el efecto. Los gastos de viaje como gasto indirecto es débito, y tenemos un crédito de Bank of America. Ahora bien, si tuviéramos ambas transacciones en una sola fecha, podemos ingresarla en la segunda línea. Pero como la fecha es diferente, no podemos hacer esto. Entonces iré a Guardar y nuevo, y la siguiente transacción también se ingresa desde aquí. De lo contrario, si quieres tratarlo desde la empresa y hacer entradas de diario, también puedes hacerlo. En ese caso, mencionarás el número de entrada como el número de cheque, como 801 aquí. Entonces veamos, a partir del 14 de enero, mencionaremos el número de entrada de 8801 O, de hecho, lo que podemos hacer es simplemente mantener el número de entrada tal como está y escribir aquí los gastos de reparación y mantenimiento. El monto será de 55,000. Y en lugar de cambiar el número de entrada con el número de cheque, también podemos pegarlo en el memo. Presiona la pestaña, y lo estamos pagando por Bank of America. ¿Correcto? Entonces esta es la entrada completa. Nosotros también lo podemos hacer de esta manera. Entonces porque he mencionado el número de cheque en la nota, todavía podemos rastrearlo en la conciliación. Entonces veamos y cerremos. Bien. Y así es como tratamos los gastos indirectos en QuickBooks Podemos hacer cheques, y también podemos hacer las entradas del diario. 53. Graba entradas de activos fijos con entradas de diario: Ahora la siguiente transacción es del 14 de enero de 2024. Dice camioneta Suzuki o vehículos de motor comprados pagando el número de cheque, que es 8802 por Bank of America Nuevamente, tenemos dos opciones, o podemos hacer las comprobaciones correctas o podemos hacer las entradas del diario. Pero la mayoría de la gente prefiere ingresar el activo fijo desde las entradas del diario. Entonces hagámoslo. Pongamos la fecha aquí. Aquí se menciona, camioneta Suzuki y vehículos de motor. Eso significa que la categoría más grande, la categoría mayor son los vehículos de motor. No vamos a crear las repisas para cada activo. Lo que vamos a hacer es que lo categorizaremos en los principales activos Por ejemplo, si creamos el libro mayor de activos fijos, entonces crearemos vehículos de motor para ello. Y todos los vehículos, podemos ingresarlo en activos fijos. Pero nuevamente, esto depende de la política de la empresa. Si la empresa desea ingresar cada activo fijo por separado, entonces puede hacerlo. 50,000 débito, y vamos copiar y pegar el memo pegar aquí, y estamos pagando desde Bank of America, que es crédito 50,000, y vamos a guardar y cerrar. También puedes usar el seguimiento de activos fijos, pero usaremos esa opción más adelante. Entonces así es como podemos ingresar a esto en QiPoX. 54. Fabricación de productos terminados: En este video, vamos a ver cómo podemos producir los productos terminados a partir de las materias primas mediante el uso de la función de ensamblaje en Quickbooks Y esta es la parte más importante si se trata de la empresa manufacturera. Una fue la creación de la factura Metal, donde creamos la receta de cada producto terminado individual, la cantidad de metal crudo que se consume en qué proporción para la fabricación de ese bien acabado. Entonces ya hemos establecido ese metal billow, y ese es el primer paso en la fabricación Recuerda que sin ingresar las materias primas o la lista de materiales en el fondo, no puedes usar la función de ensamblaje en caja rápida. En este ejemplo, hasta ahora no hemos fabricado nada. Solo nos estamos preparando para la fabricación, estamos comprando los servicios que estamos comprando las materias primas a lo largo de todo este tiempo, y ahora estamos listos para la producción. Porque sabes que la producción implica mucho trabajo. Tenemos que asegurarnos de contar la cantidad adecuada de servicios de mano de obra y todo antes de estar listos para la producción. Ahora comencemos el 15 General, se ensamblan las playeras. Es muy sencillo. Solo voy a ir a artículos y servicios, y de las actividades, haré clic en Construir Asambleas. Aquí te pregunta, ¿qué quieres fabricar? Tenemos dos opciones. Podemos fabricar camisa o bolígrafos. Lo tenemos mencionado en el ensamblaje de inventario, donde hemos configurado la receta completa. Entonces a medida que seleccionemos las playeras, notarás que te mostrará la receta completa de que para una camisa, se necesita tela de dos metros, se necesita 1 metro era de libro, un hilo y se requieren ocho botones. Y además, según nuestro stock de cada artículo, te está mostrando la cantidad máxima que puedes construir con este stock es de 15,000. Entonces, ¿qué tan genial es eso? Cambiemos la fecha a 15 Gener cuando estemos fabricando el artículo Puedes escribir el número de referencia de construcción aquí, y voy a especificar aquí que quiero fabricar. Por ahora, apenas 4 mil playeras. Al presionar tabulador, se dará cuenta de algo. Ahora mismo, solo fíjate que la cantidad necesaria es cero. Al presionar tabulador, te mostrará que si para un artículo, se necesita tela de dos metros, así que para 4,000 camisas, 4,000 multiplicar por dos es igual a 8,000 metros serán necesarios. De igual manera, tomó la proporción de la misma manera para todos los demás artículos ya que acabo de decir que quiero producir 4 mil camisas. Automáticamente tomará todas estas materias primas del back end y luego la producirá y transferirá a la mercancía terminada, y también destinará el costo. ¿Qué tan genial es eso? Ahora, solo tenemos que mencionar el memo aquí, solo pega y construye y nuevo porque aquí tenemos mucha manufactura. Lo siguiente es el 15 de enero. Misma fecha. Estamos produciendo bolígrafos. Te mostrará la receta, y necesitamos 4 mil bolígrafos. Todo se ve bien. Sólo tienes que copiar y pegar el memo aquí. Vamos a hacer clic en Construir y Nuevo. Ahora, se seguirá el mismo procedimiento para todas las asambleas. Entonces lo que puedes hacer es simplemente una pausa en este punto y solo probarlo tú mismo y luego retomar el video porque todavía te voy a mostrar de todos modos para completar el proyecto. Entonces pasemos a la siguiente transacción que es de empate enero 2024, y estamos produciendo de nuevo las playeras. La fecha es empate. Y aún podemos construir 11 mil más, ¿verdad? Entonces 3,000 playeras. Copia y pieza la referencia aquí y construye en nuevo. El siguiente que tenemos es Plumas ensambladas a 20 ener y las cantidades 2000. Plumas, a partir de 20 e ener, cantidades 2000. Entonces mencionemos aquí el 2000. Solo asegúrate de que todo esté bien. Copia y pega el memo, y estamos listos para irnos. Vamos a hacer clic en Construir y cerrar. Ahora bien, si quieren volver a ver los montajes de construcción, iré a las actividades. Haga clic en Construir ensamblajes, y también puede ir a la transacción anterior. Y si quieres ver el efecto de entrada al diario, obviamente no puedes ver en la parte superior porque no tenemos ninguna opción de reportes. Entonces lo que puedes hacer es cuando no tienes la opción directa de reportes dentro de la ventana, puedes ir desde el menú superior desde reportes, y voy a hacer clic en Reporte de diario de transacciones. Es acreditar todas las Medallas en bruto y luego transferirlas al bien terminado como Dabit buen inventario terminado es Dibit, y todo el inventario Matals en bruto es de crédito Esta será la entrada de diario para ello. Chicos, así es como pueden fabricar los productos terminados a partir de Matals en bruto en QuickBooks 55. Grabación de deudas incobrables contra facturas pendientes de clientes: En este video, vamos a ver cómo podemos grabar las malas fechas en QuickBooks El método es muy sencillo, pero no hay tratamiento directo, tenemos que encontrar una forma de solucionarlo. Empecemos. Iré a QuickBooks, y usaremos la opción de recibir pago para registrar las malas fechas Ahora bien, podrías estar pensando que no estamos recibiendo el pago. Estamos arreglando las malas fechas como gasto. Pero porque quiero saldar las deudas incobrables contra la factura, y también quiero cerrar todas las facturas contra esa deuda incobrable, por eso vamos a recibir el pago para que podamos liquidar cada factura individual cuando se haga la deuda incobrable. Entonces veamos la transacción, y transacción ve a Ryan anden no pudo pagar el estiramito como deudas incobrables Así que vamos a revisar los pagos del recibo, y aquí mismo, Ryan e Hijos, ya que podemos ver que tiene derecho de saldo de apertura. Es a partir del primero de enero de 2024, y esto se registra como malas fechas. Entonces revisaré esta factura, y automáticamente considerará que todo esto se paga. Si quieres cambiar el monto manualmente, puedes cambiarlo aquí mismo. Y esta cantidad total se liquida contra la mala fecha. Ahora, ya que estamos en la opción de recibir pago, y no estamos recibiendo ningún tipo de efectivo a cambio de las malas fechas, por lo que descontaré esta factura completa contra la mala fecha. Así que voy a ir a la cima y dar clic en esta opción de descuentos y créditos. Y aquí sólo voy a anotar la cantidad que quiero descontar, y eso es 600 mil Ingresemos 600,000 aquí. Quiero resolver eso como una mala cita. Ahora, solo ve que tengas el plan de cuentas existente o no, si no tienes ningún plan de cuenta existente, justo aquí mismo, mala fecha, y al presionar tabulador, automáticamente te recomendará que no se encuentre la cuenta. Necesitas crear una nueva cuenta. Puedo hacer clic en Configuración, y vamos a liquidarlo como un gasto porque las malas fechas son gastos indirectos. Seleccionemos esto y hagamos clic en Guardar y Cerrar y haga clic en Listo. Así es como puedes resolverlo. Ahora vamos a presionar Seven Neu. Ahora bien, si quiero seleccionar anon Sans, puedes ver que no hay factura pendiente y eso es exactamente lo que queremos Simplemente despejaré al cliente desde abajo y volvamos a esta entrada específica para ver el efecto de entrada de diario de la misma. Vamos a los informes y hagamos clic en Diario de transacciones. Ahora bien, como podemos ver aquí que la almohadilla que se registra como gasto, débito, contra la cuenta por cobrar, significa que se reduce la cuenta por cobrar Por lo que no sólo esta entrada de diario está afectando las cuentas de manera correcta, sino que también está cerrando la factura individual al mismo tiempo. Entonces esto es exactamente lo que queremos. El objetivo final en cualquier software de contabilidad es hacer una entrada de diario perfecta en el back end. Y como sea que hagas ese tratamiento, depende de ti. Entonces hay muchas formas de hacer lo mismo. Puede utilizar cualquiera de ellos de acuerdo a la política de su empresa. Entonces eso es todo, chicos. Es así como puedes registrar las deudas incobrables en QuickBooks contra las facturas pendientes del cliente 56. Conversión de pedidos de ventas a facturas de ventas con liquidación por adelantado: En este video, vamos a ver cómo podemos convertir el pedido de venta en factura de venta, como podemos ver en esta transacción que en 24 GR, vendió bolígrafos al señor Samuel Burns. Ahora bien, esto es lo que vendemos como código de acabado porque hemos fabricado con éxito los artículos de código terminados, es decir camisas y bolígrafos, y ahora finalmente estamos entregando los códigos terminados a nuestros clientes. Entonces esto va en contra de la orden número 25. Ahora, si nos desplazamos hacia arriba en este proyecto, podemos ver el número de orden 25 aquí mismo. El 12 de enero, orden de venta recibió camisetas del señor Samuel Burns. Contra esta cantidad, también hemos recibido algo de efectivo por adelantado. Veremos completamente no solo cómo podemos convertir el pedido de venta en factura de venta, sino también cómo podemos liquidar el anticipo cuando convertimos esa orden de venta en factura de venta. Desde esta pestaña de inicio, haré clic en Crear facturas y solo seleccionaré directamente al cliente como si no recuerdes nada. Justo aquí, señor Samuel Burns. Al seleccionar este cliente, automáticamente le solicitará el pedido de venta disponible. Ahora, vamos a elegir el pedido de venta. El número de pedido era 27. Ahora bien, esto es un error. Déjame simplemente corregirlo. Este es el número de pedido 27, y haz clic en, Bien, y nuevamente te pedirá que especifiques qué quieres incluir en la factura. Desea crear la factura para todo el pedido de venta pendiente, o simplemente desea crear para los artículos seleccionados. Ahora, en este caso, quiero convertir el pedido de venta completo. Por eso elegiré la primera opción. Escojamos éste. Y en este punto, se puede ver que ya hemos mencionado los avances del cliente justo en el momento en que ingresamos el derecho de pedido de venta. Y lo hicimos porque no tenemos que recordar cada vez los avances del cliente. Entonces por eso lo ingresamos en el punto de pedido de venta. Ahora, cambiemos la fecha. Es el 24 de enero. Mencionar cualquier número de factura por ahora y el monto total de la factura era 720000, que es este, y también hemos recibido algún anticipo en su contra, que era la responsabilidad del cliente Significa una responsabilidad sobre nosotros. O tenemos que entregar la mercancía o bien tenemos que devolver el dinero en efectivo. En este caso, estamos entregando la mercancía y estamos liquidando los avances del cliente al mismo tiempo. cliente solo tiene que pagar 720000 -400,000 es igual a 320,000 que los clientes Puedes especificar cualquier detalle en el memo, y luego guardaremos y cerraremos. Pasemos a la última transacción y veamos el efecto de entrada de diario. Iré a los informes y haré clic en el diario de transacciones. Déjame solo esconder las columnas extra. Aquí podemos ver que la cuenta total recable es de 320000. A pesar de que el total de ventas realizadas fue de 720000, pero registramos cuenta por cobrar solo 320000 porque ya hemos recibido adelantos de clientes En este caso, el débito son anticipos de clientes. Por qué adeudo porque se reduce el pasivo. En primer lugar, lo registramos como un pasivo, y ahora se está reduciendo el pasivo, así que por eso lo estamos registrando como débito. 400,000 débito y 320000 cuentas por cobrar es débito, lo que hace que el total 2720000, que es exactamente el monto de las ventas, y al mismo tiempo, el inventario se reducirá del stock, y el costo de los bienes vendidos se cobrará por los bienes Esta es la entrada completa que QIPoks pasa automáticamente cuando haces este tipo de actividad simple Eso es, chicos. Es así como puedes convertir el pedido de venta en factura de venta, y al mismo tiempo, liquidar los anticipos del cliente dentro de la factura. 57. Lidiar con ventas directas en QuickBooks: En este video, vamos a ver cómo podemos ingresar la factura de venta para un nuevo cliente. Como podemos ver aquí en esta transacción el 25 de enero, dice que vendió camisetas al señor James Carter, que es nuestro nuevo cliente, y este es un cliente de crédito. Cliente de crédito obviamente significa que será un cliente habitual, porque de lo contrario, no lo reservaríamos como nombre de cliente. Simplemente lo consideraremos como una caminata en el cliente o un cliente en efectivo y se distribuirá directamente desde el recibo de venta de crear. Pero en este caso, ya que es un cliente habitual, utilizaré la opción Crear factura para esto. Vamos a entrar en esto. Iré a crear facturas y solo ingresaré al nuevo cliente. Sólo podemos copiar y pegar desde aquí. Sólo tienes que copiar aquí, pegar aquí. Y al presionar tabulador, automáticamente te pedirá que crees el cliente porque no lo pudo encontrar en la lista. Así que voy a hacer clic en un anuncio rápido. Y ahora comencemos a ingresar los artículos, que es un solo artículo, que es playeras o acabados buenos. Por lo que estamos vendiendo este artículo. En 500 unidades a razón de 400. Entonces estamos vendiendo la cantidad, 500 es la cantidad y la tasa es de 400. Esto hace que el total sea de 200 mil. Ahora, te pedirá la lista de niveles de precios. Puede especificar los precios de cada cliente por separado para el mismo artículo. Eso te voy a explicar con mucho detalle más adelante. Es una zona muy interesante de niveles de precios. Entonces ahora mismo, vamos a hacer clic en Bien. Y solo asegúrate de que las fechas y todo sea correcto. Como podemos ver aquí, que la fecha es el 25 de enero. Y puedes poner cualquier mensaje de cliente aquí y memo aquí en el memo, vamos a copiar y pegar estos detalles. También mencionarlo aquí, pero no se verá muy profesional. Recuerda, solo tienes que mencionar el memo aquí en la parte inferior, porque en la descripción, no puedes mencionar esto porque este será impreso y enviado al cliente directamente. Déjame solo guardar y nuevo, y vamos al último registro y veamos cómo quedará en la factura imprimible. Veamos la vista previa de impresión de la misma. Esta es una plantilla sencilla. Nuevamente, aprenderemos cómo puedes personalizarlo de una manera mucho profesional, pero esta es la plantilla por defecto. Vamos a cerrar esto. Si quieres ver la entrada del diario, voy a ir a informes y dar clic en Diario de transacciones. Aquí dice cuenta por cobrar a ventas y costo de bienes vendidos a inventario Chicos, así es como pueden reservar las ventas de crédito de los nuevos clientes en QuickBooks 58. Lidiar con las facturas de los clientes con descuentos de liquidación temprana: En este video, vamos a ver cómo podemos hacer la factura de venta contra el pedido de venta, eso significa convertir el pedido de venta en factura de venta, y al mismo tiempo, ofrecemos al cliente 2% de descuento para la liquidación anticipada. Si pagan dentro de los diez días, obtendrán la oferta del 2%. Entonces veamos cómo podemos hacer esto en QuickBooks. En primer lugar, es necesario crear una cuenta de ingresos. La mayoría de las personas, lo que hacen es tratar el descuento que se le da a los clientes como un gasto, y eso es correcto según el tratamiento contable hasta cierto punto. Pero el problema es que si estás vendiendo al cliente por algo así como $100, y le ofreces un descuento del 2% al contado, digamos. Los clientes finalmente te pagan $98. Por eso prefiero reducir ese monto de descuento directamente de los ingresos, pero crearemos un libro mayor separado para ello. Lo que voy a hacer es a partir del plan de cuentas, crearé un nuevo libro mayor y lo categorizaré como ingresos Y vamos a escribirlo como descuento dado o los descuentos del cliente. Y pulsa Guardar y Cerrar. Después de eso, necesito vincularlo a una cuenta de ítem de servicio. Entonces voy a ir a artículos y servicios, y desde aquí, haré clic en nuevo artículo, lo categorizaré como servicio, y luego nuevamente lo nombraré como descuentos para clientes Puedes asignar la categoría si tienes múltiples descuentos aquí, y no tenemos ninguna unidad de M para los descuentos del cliente. Mencionaremos lo mismo en la descripción. No hay tarifa. Y ahora lo vincularemos al descuento de clientes clientes descuentos ingresos. Vamos a hacer clic, Bien. Ahora lo que haremos es simplemente crear una factura simple. Empezaremos a crear la factura, pero queremos convertir el pedido en factura correctamente. Entonces en cuanto escriba aquí a Scott Anderson, debería recomendarnos una orden de venta pendiente que necesitamos convertir. Así que vamos a elegir esto y hacer clic, y queremos convertir y crear factura para todo el pedido de venta. Así que hemos convertido y ambos artículos están ahora facturados. Si verificamos primero el pedido, fue del 5 de enero donde dice que el cliente ordenó 3,000 camisas, y 2000 de bolígrafos ordenados por el cliente. Pero lo que por ahora les hemos proporcionado son 2 mil 800 camisas y 2000 bolígrafos Así que asegúrate de ingresar la cantidad correcta. Primero, 2,800 fue la cantidad, 400 es la tasa que hace que el total 21120000 En la segunda línea, tenemos 2000 cantidad, tasa 500, hace el tal a 1 millón, y ahora viene el descuento del cliente. Ahora para esta situación en particular, dice que hemos vendido las prendas a este cliente, y les hemos ofrecido 2% de descuento en una condición, no en la factura de venta. La condición es que les ofreceremos 2% de descuento para la liquidación anticipada dentro de los diez días. Eso significa que este descuento estará disponible cuando el cliente reciba el cheque dentro del plazo De lo contrario, no tenemos que dar el descuento. En este caso, si no se da el descuento on spot, no lo mencionaremos aquí. Pero digamos que fue un descuento en el acto. En ese caso, yo habría mencionado los descuentos de clientes y puedes aplicar el porcentaje s 2%, pero será de -2%, que aplicará el monto total en la factura y te mostrará el monto pendiente después de hacer uso del descuento Pero en este caso, simplemente hago clic derecho y borro esta línea. Fue sólo para explicarte la situación. Que esto está relacionado con el pago. Cuando se realice el pago y se realice la liquidación anticipada, entonces solo haremos uso de este descuento En este caso, ingresaremos esta simple factura, y también puedes mencionar los términos del 2% 1030 para que automáticamente te recomiende el descuento a ser aprovechado dentro del plazo particular Puedes poner el memo aquí y luego guardar y cerrar. Entonces chicos, así es como ingresas la factura de venta, convirtiendo de orden de venta y con la condición de que ofreceremos al cliente 2% de descuento dentro de los diez días siguientes a la liquidación. En este caso, acabamos de ingresar la factura. Eso es. Solo hemos mencionado los términos, y cuando recibamos el cheque, veremos el tratamiento posterior del mismo. Entonces hazlo tú mismo y te veré en la siguiente. 59. Lidiar con los pagos de los clientes con descuentos de liquidación temprana: Bien, chicos, en este video, vamos a ver cómo podemos recibir el pago con la liquidación de descuento por liquidación anticipada, que hemos ofrecido a los clientes. Entonces en la última transacción, podemos ver que hemos vendido las prendas a este cliente en particular contra el número de pedido, y en ese momento, les ofrecimos 2% de descuento por la liquidación anticipada. Significa, digamos que el plazo normal era que necesitaran para liquidar la factura dentro de los 30 días. Pero les hemos ofrecido 2% de descuento si se liquidan dentro de los diez días. Entonces esta era la condición. Ahora, al día siguiente, hemos recibido el cheque de Scott Anderson, que se depositará en el banco de América, y el cliente quiere aprovechar ese 2% de descuento Entonces esta es la cantidad que debemos ingresar en el sistema después del 2% de descuento. Como puede ver que, si aplicamos esta factura igual a ésta, dividida por 98, multiplicar por 100, esto hará que el total sea 221200, que es el total exacto de este monto de factura Pero como el cliente se está liquidando temprano, solo pagará esta cantidad. Entonces veamos cómo podemos lidiar con esto en QuickBooks. Entonces, para recibir el pago del cliente y aprovechar el descuento, haré clic en recibir pagos, y desde aquí, elegiré al cliente Y ese es Scott Anderson. Y nos está pagando con cheque. Entonces, seleccionemos el cheque de Bank of America. Si quieres conservarlo como fondos no depositados para ser depositados posteriormente, también podemos hacerlo Pero digamos que queremos depositar directamente en Banco, y solo seleccionar el cheque aquí. Ahora, consideremos que solo esta factura tenemos que aprovechar el descuento en contra porque también tenía un saldo de apertura, lo que digamos que nos han dicho que estas facturas, vamos a liquidar más adelante, pero para ello, queremos aprovechar ese Entonces haga clic en sí, y mencione el número de cheque, ponga la fecha, que es el 27 de enero, y ahora aplicaremos el descuento. Voy a hacer clic en descuentos y créditos. Y como puede ver que automáticamente mencionó que estamos dentro de los diez días de cada 30 días, así podemos aprovechar este 2% de descuento, que asciende a 21 20t0 Así que vamos a comprobar esto si escribo 21 20t0, y multiplicamos por 0.02, que es 2% o vamos a escribir 2% aquí, es bajo Es la misma cantidad, 42,400. Entonces apliquemos esto, pero no en deudas incobrables. Se aplicará en descuento, y que son descuentos para clientes. Ahora, de nuevo, les estoy diciendo que esto depende de la política de la empresa. Puedes reducirlo del saldo total como un ingreso negativo o los descuentos de los clientes. Y de lo contrario, si la compañía dice que el descuento del cliente debe ser tratado como costo del bien vendido o de hecho, un gasto indirecto, también puedes hacer esa cosa también. Por lo que depende completamente de usted y de la política de su empresa. Algunas personas lo tratan como costo del bien vendido. Algunas personas lo tratan como ingresos negativos, algunas personas lo tratan como ingresos. Entonces la gente lo trata como gastos indirectos. Por lo que esto varía de acuerdo a empresa a empresa. Vamos a golpear hecho, y estamos recibiendo esta misma cantidad que es 20 hacer 76 hacer cero. Entonces chicos, así es como aprovechamos esto, vamos a hacer clic en siete nuevos Volvamos a revisar los informes, y voy a ir a los informes y hacer clic en Diario de transacciones. Aquí ingresó el débito de descuento del cliente como ingreso negativo, y contra eso, se reducirá el monto total de nuestra cuenta por cobrar Eso es perfecto. Y como estamos recibiendo la cantidad menor después del descuento del cliente, la misma cantidad será cobrable y depositada en el Banco Por lo que este es el tratamiento completo de cómo puede lidiar con los descuentos de clientes que se aprovechan en la liquidación anticipada de su pago 60. Pago de facturas de compra en Quickbooks: Video, vamos a ver cómo podemos hacer frente a los pagos de facturas de compra. Entonces aquí en este ejemplo, tenemos una transacción de 28 R que dice pago hecho a Vallas and Sons por cheque C de City Bank Ahora bien, ya se considera que este proveedor ya tiene algún saldo, sea en forma de factura de compra o en forma de saldo de apertura. Entonces vamos a ver. Como podemos ver que en el punto de apertura, tuvimos cierto equilibrio con Vallas e Hijos Vamos a pagar este saldo. Vamos a QuickBooks y voy a dar clic en pagar facturas en la sección de proveedor, y aquí puedo ver el saldo de Vallas and Sons, que es 277500, pero de los cuales, si selecciono esto, se considerará que estamos pagando el monto total, pero ese no es Estamos pagando 175,000 del saldo total mediante cheque. Voy a liquidar la cantidad aquí. Escribiré la nueva cantidad aquí y presionaré tabulador, y puedes seleccionar la fecha aquí. Estamos pagando el monto el 28 de enero, cambiemos la fecha 28 de enero, y estamos pagando esto por Citibank El número de cheque es éste. Vamos a copiar esto. Ahora, cuando vemos la interfaz frontal de la opción de cuentas por pagar, no podemos ver un área directa donde podamos ingresar el número de cheque, pero solo hay que cambiar el botón de radio de para imprimirse para asignar el número de cheque Aquí puede asignar manualmente el número de cheque. Tan pronto como haga clic en pagar facturas seleccionadas, le pedirá que mencione el número de cheque, y podemos copiar y pagar el mismo aquí. Así que vamos a hacer clic, y el pago está hecho. Ahora bien, si quiero ver el efecto de entrada de diario de la misma, necesito ir a los vendedores y seleccionar a los Valles e Hijos para ver que son todas las transacciones, así. Y como puedo ver que esto se ingresa como pago de facturas, si no puedes ver ese documento en particular, necesitas cambiar el tate a todos, asegúrate de haber seleccionado todos para cada filtro, y luego puedes ver eso. Seleccione ese pago de factura simplemente abra haciendo doble clic en él, y luego simplemente puede ir a los informes y verificar el diario de transacciones. Y ya que al momento de abrir saldo, teníamos el saldo frente a ese proveedor. Entonces fue crédito. Significa cualquier tipo de fábula, cuando aumenta su crédito Entonces estamos reduciendo ese saldo pagadero o un pasivo. Cuando se reduce la responsabilidad, es adeudo. Cuenta por pagar este débito, y City Bank es crédito porque éste es activo el cual se reduce. Chicos, así es como pueden lidiar con este tipo de transacciones. La siguiente transacción es exactamente la misma, y estamos realizando el pago a APX enterprise por cheque Entonces veamos esto. Voy a ir de nuevo a Payables. Seleccione este proveedor, y estamos pagando del total, estamos pagando 150,000 Cambiemos la cantidad aquí por ficha. Aquí mismo, la fecha, que es el 29 de enero. El método es check. Estamos pagando a través de City Bank y damos clic en Pagar facturas seleccionadas. Aquí sólo puedo especificar el número de cheque, y eso es todo. Página aquí, haga clic, y ya terminamos. De igual manera, si se quiere comprobar la entrada general de la misma, el método será el mismo. Chicos, así es como pueden lidiar con el pago de facturas de compra en QuickBooks 61. Manejo de problemas fijos: Ahora veamos cómo podemos lidiar con la compra de cualquier tipo de activos fijos en QuickBooks Es muy fácil de tratar. Y en esta transacción, dice el 30 de enero, compra de computadora, que es un equipo de oficina al dar efectivo, y el monto total es de 18,000 A ver. Ahora, voy a ir a Empresa y dar click en las entradas de la Revista Mageda Simplemente pasaremos una entrada de diario para ello. La fecha es el 30 de enero. Tratemos de ingresar aquí al equipo de oficina porque la categoría mayor no es sólo la informática, sino que es el equipo de oficina. Aquí se menciona. Preferiremos la categoría más grande mientras creamos los libros mayores Al escribir equipo de oficina, no podemos encontrar ningún activo fijo en particular con este nombre. Presionemos tabulador, y te mostrará este aviso de que no se encuentra la cuenta . ¿ Quieres configurarlo? Sí. Yo elegiré la categoría de activos fijos, y puedes seleccionar el mismo nombre o escribir el mismo nombre, y también puedes pegarlo en descripción o cualquier cosa que quieras. Guardar y cerrar, Y ahora ingresemos la cantidad, que es esta. Y copiemos y peguemos aquí el memo, que es esto, y estamos pagando en efectivo. Y eso es todo. Es así como se puede reservar la compra de activos fijos en libros Qui. Ahora hay muchas otras formas de hacer esto también, ya que podemos ver el seguimiento de activos fijos en entradas de diario, pero seguiremos esto más adelante en la sección de preguntas frecuentes donde discutiremos algunas otras áreas de los libros Qui. Pero ahora mismo, vamos a hacer clic en, y así es como lo haces. 62. Manejo de los pagos de préstamos: Nuestra siguiente transacción es de 30th Gener, y dice préstamo de banco fletado Strandard C, es decir, una cuenta de préstamo, es decir, una cuenta de préstamo, parcialmente Por lo que el monto total es de 250 mil. Entonces veamos el monto original porque dice que se reembolsa en parte en efectivo Entonces, si vuelvo, como podemos ver aquí que la cuenta de préstamo bancario fletado de Stndard C estaba abierta por separado sin ninguna otra interferencia en la transacción, es solo para El monto total pendiente fue de 500,000 préstamos, de los cuales estamos pagando parcialmente en efectivo, que es de 250 mil Entonces, para este tipo de transición también, podemos hacer la entrada de diario. El procedimiento es muy sencillo. Voy a ir a la compañía y recoger en hacer entradas urnales de diario Como ya ingresamos el saldo de apertura en este libro mayor, así que no necesitamos crear el libro mayor, necesitamos poner la fecha aquí, y comencemos a escribir Strandard C chartered Es básicamente cuenta de préstamo SCB, a la que hemos ingresado. Por lo que el monto bancario SCB Stndard Chartered es de 250.000. Y vamos a copiar y pegar la descripción aquí en el memo, y estamos pagando en efectivo. 250,000 débito y 250,000 es crédito. Esta es la entrada de diario simple que harás para esto. Ahorra de cerca, y así es como puedes ingresar el reembolso de cualquier tipo de monto de préstamo en 63. Introducción de devoluciones de compras: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con las devoluciones de compra en QuickBooks Aquí en esta transacción el 30 de enero, dice devoluciones de compra a textiles estrella de tela B. La cantidad de devolución es de 500, tasa es de 150, lo que hace que el rollo 275000 Pasemos a QuickBooks y veamos cómo podemos lidiar con esto Simplemente iré a Ingresar Facturas, y podrías estar pensando que ingresas facturas si estamos haciendo las devoluciones. Es porque tenemos esta opción de crédito en la factura, y esta se usa para las devoluciones de compra. Primero, iré a ingresar facturas, luego solo cambiaré el botón de radio de factura a crédito. Esto hace que se devuelva la compra. Y seleccionemos aquí los textiles de inicio. Cambiar la fecha. Nuestra fecha es el 30 de enero, 30 de enero. Número de referencia, puede mencionar el número de referencia aquí. Se puede copiar y pegar el mismo memo que se utiliza como descripción en el documento, que es este. Copiemos y peguemos esto. Ahora podemos ver las dos pestañas aquí. Uno son los gastos, uno son los artículos. Iré a artículos y seleccionaré el artículo, que es tela B. Estamos devolviendo tela B. La cantidad era 500. La tasa fue de 150, lo que hace que la regla sea de 75 mil Esta es la simple entrada de devoluciones de compra en Quickbooks Ahorremos en nuevo y déjame mostrarte la entrada del diario. Vamos a empacar y hacer clic en los informes para ver el diario de transacciones. Ahora bien, cuando compramos la entrada es adeudo de inventario porque estamos comprando y el inventario va en aumento, ¿verdad? Entonces, cuando el activo aumenta, es débito, y las cuentas por pagar como pasivo son crédito. En devoluciones de compra, es exactamente lo contrario. Las cuentas por pagar son débito, y el activo de inventario es crédito. Entonces chicos, así es como pueden lidiar con las devoluciones de compra en QuickBooks 64. Ingreso de devoluciones de ventas: Nuestra próxima transacción es del 30 de enero y dice devoluciones de ventas de playeras del señor James Carter. Ahora veamos cómo podemos ingresar el retorno de ventas en QuickBooks Ahora para ingresar las devoluciones de ventas, tenemos un área especial aquí en esta sección de clientes, que es reembolsos y créditos. Vamos a darle un click sobre él. Y vamos a elegir el cliente, que es James Carter, fecha es 30 N. Así que puse la fecha. Puedes mencionar el número de crédito aquí, y mencionemos el memo, y los detalles de la transacción también se pueden mencionar aquí, y las devoluciones de ventas de camisetas, dice. Entonces el cliente nos está devolviendo playeras o productos terminados, ¿verdad? Y cuánto está regresando, 200 es la cantidad y 400 fue la tasa. Por lo que 200 y a razón de 400, se vendió camisa, por lo que se devuelve al mismo precio. Esta es la entrada final. Vamos a hacer clic en Guardar y Nuevo. Ahora, en cuanto haga clic en Guardar y Nuevo, le mostrará que hay un crédito disponible. Obviamente, ese cliente nos ha devuelto artículos. Ahora, depende de nosotros lo que queremos hacer con este crédito. Esta nota de crédito o reembolso tiene un saldo restante, que puedes usar. Qué le gustaría hacer con este crédito. Podemos retener como crédito disponible para que el cliente pueda ajustarlo en futuras compras. No devolveremos el efectivo a mano, y no lo liquidaremos contra facturas anteriores. Simplemente lo retendremos como crédito disponible para que puedan aprovecharlo más adelante o liquidar en las facturas posteriores También podemos dar el reembolso. Y también podemos aplicar a una factura existente para que liquide la factura existente con este saldo, y luego el saldo restante que el cliente tenga que pagar. Entonces voy a usar esta opción. Haga clic en Bien. Y como podemos ver aquí que teníamos este saldo con el cliente, el monto adeudado fue de 200,000 de los cuales podemos ajustar este 80,000 aquí Entonces solo tenemos que pagar el saldo restante. Haga clic hecho, y así es como podemos resolver esto. Y si volvemos atrás y revisamos los reportes y diario de transacciones, te mostrará esta entrada. Ahora aquí, la entrada es exactamente lo contrario de la factura de venta. El ingreso de la factura de ventas era por cobrar a las ventas. Ahora aquí se trata de ventas a cuentas por cobrar, y lo mismo va para el inventario y costo de los bienes vendidos Este es el método más simple sobre cómo puede ingresar las devoluciones de ventas en QuickBooks 65. Compra de servicios de costo directo en efectivo: Una transacción EX es de 31 NV, y dice que los gastos de empaque se pagan dando efectivo. Ahora bien, esto es una especie de servicio que estamos comprando para los productos terminados. Nuestro negocio es vender playeras y bolígrafos. Entonces, si el empaque se hace para esas camisas y bolígrafos, se incluirá como costo de bien vendido y no como otro gasto indirecto. Porque cualquier tipo de costo en el que se incurra directamente en el producto que planeas vender se considerará como costo de los bienes vendidos. Veamos cómo podemos lidiar con esto en el libro Qi. Ahora bien, si los servicios se compraran a crédito, podríamos haberlo ingresado desde ingresar facturas. Acabo de mencionar al vendedor aquí. En los artículos, podría haber creado nuevo elemento de servicio de los servicios como este, y solo mencionar la cantidad aquí y ahorrar. Pero eso lo ingresaría como crédito. Medios como cuenta por pagar. Aquí estamos pagando en efectivo, así lo ingresaré a través de cheques de escritura. Aquí no se menciona ningún proveedor, así que tampoco ingresaremos a ningún proveedor. Pongamos la fecha, y estamos pagando en efectivo. Iré a artículos y seleccionaré agregar nuevo y seleccionar servicio aquí. Ahora bien, si el artículo se mueve a la media ventana y no puedes moverlo directamente. A veces esto sucede. En ese caso, basta con cerrar todos estos documentos e ir a editar y preferencias e ir a la prueba de vista, y en lugar de una ventana, se puede cambiar a múltiples ventanas que deberían resolver el problema. Voy a volver a escribir cheques, y pongamos aquí la fecha, que es el 31 de enero. Vamos a copiar y pegar el memo directamente desde aquí. Debajo de los artículos, iré a agregar nuevo y seleccionaré el artículo de servicio. Ahora el artículo de servicio que vamos a nombrar son los gastos de empaque. puedes hacer la categoría de la misma, pero yo la mantendré como está. Ni siquiera seleccionaré la unidad de mi año para ello. Copiemos y peguemos éste en la descripción también. Y este es el costo de los bienes vendidos porque el empaque se hace directamente para los productos terminados. Haga clic, Bien, y esto está hecho. Solo ingresemos la cantidad de 60,000 pagados en efectivo, asegurémonos de que la cuenta bancaria esté seleccionada para cobrar De lo contrario, el efecto de transacción no funcionará correctamente. Vamos a hacer clic en Sven Nuevo. Desde la pestaña principal, regresaré y revisemos los informes y el diario de transacciones. El efectivo es crédito y el costo de los bienes vendidos por los cargos de empaque es de débito. Es así como se puede lidiar con la compra de servicios, y especialmente el costo de los bienes vendidos servicios, que es directamente implementable sobre los bienes terminados en efectivo Si estás comprando este mismo servicio a crédito, puedes usar el servicio enter Bill para ello. 66. Lidiar con dibujos del propietario: Nuestra siguiente transacción es de efectivo sacado por el director para uso personal. Este es un dibujo simple y se ingresará a través de la entrada del diario en QuickBooks, y la fecha es del 31 de enero Veamos cómo se puede ingresar a esto. Voy a ir a Empresa y dar clic en las entradas de Ma Journal, y aquí simplemente voy a poner la fecha, que es el 31 de enero. Ahora vamos a revisar el área de dibujos. Escribamos dibujos aquí. Ya tengo cuenta del sorteo del dueño. Entonces voy a usar esta. También puedes cambiar el nombre si quieres. Simplemente ciérrala desde aquí y podrás ir al Plan de Cuentas. Si quieres cambiar esto, solo escribe aquí, y llegarás a este punto o de otra manera, puedes ordenarlo por tipo, y si quieres editar el nombre, cambiemos los dibujos aquí así. Guardar y cerrar. Volvamos y continuemos con nuestra entrada en el diario. Iré a entradas de empresa y diario. Ahora escribamos dibujos aquí y podrás ver que se cambia el nombre. Ahora copiemos y peguemos la cantidad. Puedes copiar y pegar el memo aquí, y debajo del lado del crédito, escribo caché aquí, y esto completa nuestra entrada de diario. Esto es simple nuestros dibujos de entrada débito y crédito en efectivo. Guarda y cierra, y así es como puedes pasar la entrada de dibujos para caché por parte del propietario en QuickBooks 67. Compensación del inventario dañado: Anexo transacción es de 31ª Gen y dice 500 camisas de botón dañadas, y eso es una pérdida de inventario. Ahora bien, se menciona claramente que está dañado. Eso significa que esta no es la parte de la pérdida normal de producción. Esta es la pérdida que provocó el mal manejo. Por lo que esto se trata como gasto indirecto. Ahora veamos cómo podemos ingresar esto en libros rápidos. Voy a ir a artículos y servicios, y desde la zona inferior, voy a hacer clic en actividades y dar clic en adj cantidad o valor en la mano Escojamos la fecha, que es el 31 de GR, y vamos a crear una nueva cuenta que sea pérdida de inventario. Aquí mismo, pérdida de inventario, pero como puedes ver que no escogió ninguna cuenta. Presione la pestaña, le mostrará este aviso de que no se encuentra la cuenta. Haremos clic en la configuración y no lo trataremos como costo de los bienes vendidos porque, como dije, esta no es la pérdida de producción normal. Esto se debe a un mal manejo. Esto será como un gasto y ahorrar y cerrar. Aquí mismo, camisas con botones, te mostraremos esta cantidad. Escribiré la diferencia de cantidad como -500, así te mostraré la nueva cantidad restante Ahora no te preocupes si ves alguna otra cantidad aquí, corregiremos más adelante. A lo mejor hay algún problema con las fechas. Puedes comprobarlo más adelante. Pero así es como se pasa la entrada. Puedes mencionar el memo aquí, guardar y nuevo. Pasemos al anterior. Si quieres verificar la entrada de diario de la pérdida de inventario, puedes ver que no hay pestaña de reportes. En cambio, lo que haremos es ir al menú de informes desde la parte superior y hacer clic en el diario de transacciones. Ahora, le mostrará esta entrada de diario que la pérdida de inventario es débito como gasto, y el crédito es activo de inventario. Perfecto. Es así como puedes ingresar la pérdida de inventario de las materias primas en QuickBooks 68. Lidiar con el pago del impuesto a la renta: Nuestra siguiente transacción es de pago del impuesto sobre la renta, y dice el 31 de impuesto sobre la renta pagado por emisión de cheque 8803 del Bank of America Ahora bien, el monto pagado es de 20 mil, pero antes de entrar en esto, necesito verificar eso en el punto de apertura, ¿tenemos alguna responsabilidad del impuesto sobre la renta ya que necesitamos liquidar o simplemente estamos reservando el gasto directamente en este mes A ver. Iré al punto de partida. Y aquí no veo ningún impuesto sobre la renta pagadero. Solo puedo ver el impuesto a las ventas pagadero, pero no el impuesto sobre la renta. Lo que puedo hacer es simplemente crear directamente el gasto y reservarlo como gasto. Entonces iré a Compañía y clic en Hacer entradas de diario. Pongamos la fecha, que es el 31 de enero, y aquí mismo, el impuesto sobre la renta. Como podemos ver que no hay una cuenta ya creada aquí. Entonces escribiré el nombre de la cuenta y presionaré tabulador, clic en configuración y seleccionaré como gasto. También puedes elegir el otro gasto para ver qué viene bajo el otro gasto. Se menciona que los impuestos sobre sociedades, sanciones y liquidaciones legales y todo tipo de impuestos vienen bajo otros gastos. Entonces es mejor si lo configuramos esta manera y guardamos y cerramos. Ahora, pongamos la cantidad. Y puedes copiar y pegar el memo del proyecto y es pagado por Bank of America. Escribamos aquí y golpeemos, guardemos y cerremos. Lo que también puedes hacer es que a veces la gente prefiere a través escribir cheques porque están liquidando el pago del banco. En ese caso, vas a hacer esto. Escribiré un Bank of America aquí, pondré la fecha aquí, y bajo el gasto, escribiré impuesto sobre la renta y 20,000. Y copia y pega esto. Eso es. Voy a hacer clic en Seguro y Nuevo. Regresa, revisa los reportes y revisa el diario de transición. Mismo efecto, el impuesto sobre la renta es el débito como gasto, y el crédito es Bank of America. Si prefieres de esta manera, lo que puedes hacer es mantener la entrada de verificación correcta e ir a las entradas de My Journal Journal, y puedes eliminar esa o amplia esa. Este caso, evitemos esto, vamos a ahorrar. Veamos cuál es el efecto. Voy a ir al plan de cuentas para ver si hay alguna doble entrada en el impuesto sobre la renta, ¿cuál es el saldo neto? Puedo ver el impuesto sobre la renta aquí, solo haz doble clic aquí, y tenemos el saldo neto de 20 mil solamente, que se cobra como gasto. También podemos confirmarlo a través de informes, empresa y finanzas, y estándar de ganancias y pérdidas Cambia la fecha a todos, y puedo ver el impuesto sobre la renta aquí mismo. Así es como puedes hacer el tratamiento de gastos. Si ya tenía un pasivo, reducirás esa responsabilidad contra el gasto. Significa débito será gasto y crédito será cuenta por pagar del impuesto sobre la renta. Chicos, estas son todas las opciones que puedes usar para hacer el tratamiento en QuickBooks 69. Acumulación de gastos de fin de mes: En este video, vamos a ver cómo puedes ingresar los gastos de fin de mes contra los gastos devengados Entonces la última transacción dice transferencia de las siguientes facturas de servicios públicos a gastos devengados Ahora bien, porque en contabilidad, tenemos que registrar el gasto en el mes concreto al que se refiere, aunque aún no se pague. Por ejemplo, recibes la factura de luz del mes de enero'. s decir antes del 31 de enero, y lo vas a pagar en el próximo mes. Pero si ingresamos esa transacción en el próximo mes, se registrará como gasto del mes siguiente, y no queremos eso. Por eso lo que hacemos es cuando se produce el pasivo, cuando el gasto nos vence en el mes en particular, lo ingresamos en esas fechas. Pero el problema es que aún no hemos pagado nada. Entonces en ese caso, debitaremos la factura de luz, digamos, como gasto, y el crédito serán gastos devengados Ahora los gastos devengados son simplemente gastos por pagar, por lo que es una cuenta de pasivos que se liquidará en el futuro Como puede ver en la posición de apertura, teníamos un saldo de apertura de gastos devengados Eso significa gastos por pagar. Y en la siguiente transacción, el primero de enero, hemos pagado todos los gastos devengados pagados en efectivo Entonces redujimos el pasivo por débito y el crédito era efectivo. Entonces de manera similar, este mes, registraremos todos estos gastos porque se relaciona con ese mes específico, pero aún no lo hemos pagado. Entonces por eso acreditaremos las cuentas. Depende de usted si desea registrar cada gasto separado como débito y luego crédito como pasivo para cada uno por separado, o lo que puede hacer es adeudar todos estos y pasar una sola entrada de crédito. Déjame mostrarte cómo. Ahora para ingresar a esto, iré a Empresa y daré click en Entradas de Revista Masculina. Haga clic, Bien, pongamos la fecha, que es el 31 de enero, y mencionemos este gasto. Es tu elección si quieres establecer como gasto indirecto y quieres mencionarlo como paréntesis, puedes mencionarlo. De lo contrario, solo puedes guardarle el nombre a la factura de luz. Presionemos tabulador, y si no se encuentra la cuenta, configuraremos como gasto y continuaremos. Ahorremos y cerremos, y ahora voy a poner el saldo aquí. Pongamos el memo. En el memo, puedes mantener el corchete como indirecto. Ahora es tu elección si quieres acreditarlo directamente a los gastos devengados, que es otro pasivo corriente Esta será la entrada completa. Puedes guardar y cerrar y hacer lo mismo por cada gasto separado y luego acreditar cada uno como gastos devengados Pero si quieres ingresar todo esto, puedes hacerlo, también porque la escritura es la misma para todos los gastos, porque estamos poniendo un gasto devengado Renta, escribamos renta simplemente. Gastos de renta ya aquí, así que pongamos el adeudo vamos a copiar y pegar esta renta aquí. El siguiente son los salarios y salarios. Ahora hay que verificar si tenemos algo estrechamente relacionado con ese libro mayor en particular. No es obligatorio que exista exactamente ese nombre de libro mayor. Será algo diferente, sobre todo si has elegido el cuadro de cuentas específico de la industria, automáticamente creará algunas repisas y podrás elegir entre ellas. Veamos aquí podemos ver los gastos de nómina. Lo que puedo hacer es ahora mismo, solo puedo publicarlo como un gasto de nómina, y luego cambiaremos el nombre de los gastos de nómina a sueldos y salarios. Pongamos aquí la deuda. Presione tabulador. El siguiente, tenemos facturas telefónicas. Nuevamente, tenemos que ver qué es lo relevante para nosotros. Ahora aquí ya tenemos gastos telefónicos, así que usaremos esta pestaña de prensa, pegaremos aquí, y luego presionaremos tabulador, y automáticamente calculará los totales del débito y lo mostrará como crédito Ahora todo este crédito va a gastos devengados. Esta es la entrada más sencilla que puedes hacer para acumular todos los gastos al final del mes Ahora vamos a ahorrar y cerrar, chicos, así es como pueden ingresar los gastos del mes en particular contra los gastos devengados o gastos a pagar 70. Informes de cierre: Ahora que hemos completado todas nuestras transacciones para este proyecto en particular, vamos a extraer algunos informes importantes en QuickBooks Los informes más importantes en Quickbooks después de la finalización de todas las transacciones, eso significa que queremos extraer algunos informes de cierre de fin de año, correcto, y eso es balance de prueba, balance general y cuenta de resultados o pérdida de ganancias Veamos cómo podemos extraer esto. Simplemente voy a ir a los informes, y el primer reporte que quiero extraer es el saldo de prueba. Iré a cuenta y TEXs y haré clic en el reporte de saldo de prueba Ahora, si lo ves establecido en el último mes, puedes configurarlo en todas las fechas para asegurarte de que todas las transacciones se muestran. S, sobre todo porque a veces cometes algún error de fecha, y en ese caso, es posible que parte de la transacción no aparezca si la configuras para el mes pasado. Entonces por eso lo preferimos para fijarlo a todas las fechas. Ahora, la base de informes se establece en devengo por defecto, y esto es lo que queremos, pero también puedes establecer el reporte de efectivo Si tienes algún requisito, también tienes la opción de efectivo también. Normalmente, la contabilidad se realiza en base a valores devengados. Este será nuestro informe. Ahora bien, este es el reporte de cierre que voy a adjuntar con el enlace de este video para que lo puedan hacer coincidir con su reporte. Y si hay alguna diferencia, lo que puedes hacer es simplemente hacer doble clic en ese libro mayor en particular, y luego tienes que revisar cada entrada una por una para averiguar el error. Ahora bien, si ves algún error, lo que puedes hacer es simplemente hacer doble clic en esa le en particular y verás los detalles de ese libro mayor con todas las transacciones. Si no puedes ver toda la transacción, nuevamente tienes que configurarla a medida, y entonces podrás verla. Por lo tanto, puede verificar individualmente para asegurarse de que todas y cada una de las transacciones sean correctas. Ahora bien, un pequeño hack es cuando intentas corregir los saldos o hacer coincidir con el saldo requerido, lo que puedes hacer es verificar la cuenta por cobrar, cuentas por pagar, inventario y banco, porque estos libros de contabilidad están relacionados con casi todas las transacciones Entonces, si estos saldos son correctos, todo el saldo de prueba restante corregirá automáticamente. Así que solo tenga en cuenta esto. Cuenta por cobrar, cuentas por pagar, inventario. Incluso puedes dejar inventario, cuentas por cobrar y bancos y efectivo Si es capaz de conciliar esto o corregir esos saldos, el saldo de prueba se corregirá automáticamente por sí mismo Pero voy a adjuntar todo este saldo de prueba para su referencia. Una cosa que podemos ver aquí en el saldo de prueba es que podemos ver algunos montos cero aquí como avances de clientes como ingresos sin categorizar. No quiero esto. Voy a ir a personalizar el informe y hacer clic en avanzar, y las filas de visualización solo serán no ceros No queremos mostrar los ceros, haz clic en Bien, y ahora podemos ver la versión refinada del mismo Si quieres guardarlo o exportarlo, haré clic en Excel, crearé una nueva hoja de trabajo y crearé nueva, y aquí tenemos el reporte en Excel. Simplemente guardaré esto en la carpeta requerida, y estamos bien para irnos. De igual manera, si quiero extraer el reporte del balance y las ganancias y pérdidas, iré a informes, y vamos a empresa y finanzas, y desde aquí, seleccionaré el estándar de pérdidas y ganancias Voy a cambiar las fechas a todos, y luego podré ver todos estos libros de contabilidad Ahora, por defecto, si ves que las ventas vienen después de los descuentos de los clientes, eso es porque se establece en orden alfabético. Se puede corregir el orden de la misma. Puedo ordenarlo a z a A, y luego te mostrará primero las ventas y luego los descuentos de los clientes. De igual manera, aquí se muestra el costo de los bienes vendidos. descuento recibido se muestra aquí, y esta es toda la ganancia y pérdida que tiene. Y si quiero personalizar esto, digamos que quiero cambiar el tamaño del texto. Haré clic en Personalizar informe y en Fuentes y números. Cambiar la fuente, y vamos a hacer que tamaño diez, haga clic. Y dice que va a cambiar todas las fuentes relacionadas. Vamos a hacer clic en sí, clic, y este es el informe. Ahora lo podemos ver más claramente. Entonces, veamos si quiero incluir otra columna. Digamos porcentaje de fila, algo así, y he hecho un par de cambios más. Ahora bien, si quiero guardar este informe como el informe personalizado para que no tenga que hacerlo cada vez, lo que puedo hacer es memorizar el informe porque de lo contrario, simplemente extraerá el informe y hará todos los cambios una y otra vez Por eso prefiero que lo memorice. Voy a hacer clic en Memorizar, y aquí lo estableceré como ganancias y pérdidas personalizadas Ahora, puedo elegir el grupo aquí, guardar en el grupo de informes memorizados, y lo configuraré como contador También puedes compartir esta plantilla de reporte con otros. Vamos a hacer clic. Bien. Y ahora quiero volver a ver esta plantilla personalizada. Digamos que he hecho algunos cambios. He ingresado algunas transacciones más, y ahora quiero ver ese reporte personalizado de ganancias y pérdidas. Iré a informes, pero esta vez no seleccionaré empresa y finanzas y estándar de ganancias y pérdidas Esta vez, accederé a él desde los informes memorizados y luego iré a contador, y aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias personalizada Este es nuestro informe personalizado que podemos usar fácilmente cada vez sin hacer más ajustes. Vamos a guardar esta también. En realidad, vamos a hacerlo simple, lista, y ahora vamos a guardarlo. Este es nuestro reporte de pérdidas y ganancias, ahorre a la ubicación deseada, y estamos bien para ir. De igual manera, veamos nuestro último informe, y ese es el balance general. Voy a ir a informes y dar clic en Empresas y Financiero, y desde aquí, puedo extraer el estándar de balance, y fijémoslo a todas las fechas a partir de aquí, y aquí está nuestro balance general. Voy a seguir el mismo método para exportar esto, y ahora vamos a guardarlo en la ubicación deseada. Una cosa más, que es un informe muy importante. Digamos que fui a cuentas en Texas y clic en saldo de prueba y fijemos a todas las fechas. Ahora bien, este es el reporte de balance de prueba y podemos ver el total de cada libro mayor derecho. Si quiero ver los detalles de algún libro mayor en particular, tengo que desglosar hasta él, y luego solo podemos ver este reporte del libro mayor. Pero quiero ver el reporte completo del libro mayor con detalles para cada libro mayor. ¿Cómo podemos hacer esto? Iré a informes e iré a cuentas en Texas y desde aquí, haré clic en detalle de transacción por cuenta o el libro mayor del diario. Veamos la diferencia de ello. Si abro el libro mayor del diario, tengo que fijarlo a todas las fechas para ver el reporte. Este es el reporte que tenemos con la Edger Journal. Volvamos a los informes y hagamos clic en cuentas e impuestos, y ahora revisemos el detalle de la transacción por cuenta. Esto se ve casi igual. No hay mucha diferencia. Puedes usar cualquiera de ellos para tu referencia, y te adjuntaré también este informe para que puedas verificar tus saldos con esto. Vamos a guardar esta también. Yo también he guardado este. Puedes consultar todos estos reportes adjuntos con el enlace de este video. Y eso es todo, chicos. Así es como puedes exportar los reportes y consultar los reportes de cierre en QuickBooks Ahora que hemos aprendido completamente de los dos proyectos que es uno era empresa comercial, uno es empresa manufacturera. Pasemos ahora a nuestra sección especial, que se llama preguntas frecuentes en las que cubriremos otras áreas importantes de Quickbooks Simplemente extraiga este informe, practique todas las tareas, complete eso, y luego los veré en la siguiente. 71. Apertura de la compañía de muestra en Quickbooks: Ahora mismo que hemos completado nuestra asignación de empresa comercial y empresa de fabricación. Pasemos a las otras áreas de los libros Quik, y exploraremos una por una todas las funciones importantes de QuickBooks Entonces para esto, no voy a molestar a mi archivo principal. Lo que voy a hacer es cerrar esta empresa y abrir la empresa de muestra que Quick Book ofrece por Dvault Entonces, para crear una empresa de muestra o abrir la compañía de muestra, haré clic en el archivo para cerrar esta empresa desde aquí. Y voy a hacer clic en Abrir una empresa de muestra en este caso, porque queremos ver muchas funciones relacionadas con el producto, así seleccionaré primero el negocio basado en el producto. Podría pedirle que actualice la compañía. Dice que QuickBook desktop necesita actualizar archivo de tu empresa si planeas usar un modo multiusuario, ¿ quieres continuar Sí. Tal vez tengamos que esperar un poco, y luego la compañía se actualizará. Ahora te muestra este mensaje de que estás abriendo un archivo de muestra de QuickBooks Desktop Haz clic en Bien, haz clic en Continuar y ahora se crea nuestra empresa de muestra. El nombre de la empresa es Sample Rock Castle Construction Company. Y como puedes ver eso en la pestaña home, vemos muchas más opciones o muchas más áreas que la empresa normal en la que acabamos de trabajar. Eso se debe a que todas las funciones están habilitadas en esta compañía para que las explore. Así es como se puede abrir la empresa de muestra. En el siguiente video, vamos a explorar algunas funciones utilizando los datos de la compañía de muestra. 72. Cómo administrar listas de niveles de precios: El siguiente tema es tratar con la lista de precios en los libros Qi. Ahora bien, la lista de precios es básicamente, supongamos que tienes diferentes clientes, y que diferentes clientes son de diferente tipo. Por ejemplo, tienes tres tipos de clientes, cliente minorista, cliente mayorista y clientes de exportación, y quiero vender el mismo producto. Por ejemplo, tengo un producto llamado AirPods. Quiero vender este air pods a diferentes tipos de clientes a diferentes precios. El precio estándar de esos airpods es, supongamos 100 dólares Pero el mismo producto quiero vender a clientes minoristas por $100, que es el precio regular. Quiero vender algunos clientes mayoristas que nos compran a granel, y quiero venderlos a 80 dólares También quiero exportar esos productos a 120 dólares. Aunque el producto es el mismo, pero se aplicarán precios diferentes según el tipo de clientes. Veamos cómo podemos hacer esto en QuickBooks. Déjame crear un producto. Simplemente voy a ir a artículos y servicios, aunque tenemos muchos productos en la compañía de muestra, pero aún así voy a crear mi propio nuevo, que es la parte del inventario, y digamos que es auriculares. Categoría, puedes seleccionar cualquier categoría aquí y vendo en piezas. Ya tengo estos, pero es cada caso dos. No es una sola unidad de mi oído. Seleccionaré conteo aquí, y seleccionaré cada uno. Vendo en una sola cada una y hago clic en Finalizar. Ahora, veamos que el costo de este producto es de $60, y mi precio estándar es de $100 Se irá al costo de los bienes vendidos y a la cuenta de ingresos, lo configuraré a ingresos por ventas, o de otra manera, vamos a revisar la cuenta de ingresos aquí. Como se trata de una empresa constructora, puedo crear mi propia cuenta de ingresos. Escribamos aquí los ingresos por ventas porque solo estamos tomando un ejemplo correcto. Y supongamos que ya tenemos mil unidades a la mano. De lo contrario, es posible que necesitemos comprar los airpods por separado para realizar las ventas. Así que vamos a hacer clic. Bien, ahora viene la parte principal, y eso es fijar la lista de precios. Lo que voy a hacer es simplemente pasar por la lista y seleccionar la lista de nivel de precios. Desde abajo, seleccionaré nuevos, y mis primeros precios son los precios de venta al por menor. Ahora se puede configurar por un porcentaje fijo o por artículo. ' s dicen que quieres cobrar un 10% de ganancia por encima del costo por todos los artículos de cola. Lo que puedo hacer en esa situación es simplemente aplicar el porcentaje fijo, y este nivel de precios, digamos, incrementará el precio en un 10%. Todo el producto subirá un 10% para fijar los precios al por menor. Pero como pueden ver que aquí no puedo ver ningún artículo, así que lo cambiaré a por artículo, y ahora puedo ver todos los artículos que tengo en mi compañía. Pero mi artículo es air pods derecho. Busquemos las vainas de aire. Aquí está mi producto, AirPods. Ahora el precio personalizado es $100 porque este es un precio de venta al por menor. Si quiero establecer todos los precios personalizados automáticamente, base en ciertos criterios, digamos que se toma 10% de ganancia en cada producto, si el costo es de 25, digamos, entonces se toma 2.5% como ganancia, que es 10% Eso determinará el precio de venta. Podemos ajustar todos los precios a la vez simplemente marcando todos aquí Y en el campo, ajustar el precio de los artículos de marca para sea 10% más alto que su precio estándar. Digamos que tenemos un precio estándar para cada artículo. En este caso, no hemos establecido el precio estándar para la mayoría de los artículos. Pero si tenemos eso, simplemente podemos hacer clic en ajustar, y notarás que aumentará los precios personalizados en un 10%. Entonces así también es como puedes hacerlo, pero la mayoría de las empresas no cobran el mismo tipo de ganancia por cada partida individual. Entonces lo que hacen es, déjame ir otra vez y ponerla de nuevo, precios al por menor. Entonces lo que hacen es establecer el precio personalizado para cada artículo por separado porque obviamente, sabes que en cada producto, margen no es lo mismo, o el beneficio no es lo mismo. Depende de los productos. En algunos productos, estamos tomando el beneficio del 10% en algunos productos, tal vez el 5%, tal vez el 3%, por lo que varía. Por eso es dal dos, establece el precio personalizado. Entonces este es 100 porque es lo mismo que el precio estándar, que son los precios al por menor, y voy a ignorar todo esto y no comercializaré en absoluto. Simplemente seleccione los artículos, establezca el precio personalizado. Haga clic en Bien. Ahora dice al ajustar los precios, haga clic en ajustar primero, y luego bien. Todo bien. Por lo que haremos clic en ajustar y ahora haga clic. Así es como vamos a establecer eso, Vamos a establecer rápidamente para otros dos, que son los precios al por mayor, fijarlo en por artículo, seleccionar airpods Escribiré $80 aquí, presionaré tabulador y hagamos clic Ahora vamos a crear precios de exportación. Encuentre nuestro artículo, y esto está establecido en $120. Pulsa tabulador, no necesitas hacer click en DGs, ya que cuando hacemos clic en jest, lo cambiará a $100 En su lugar, lo que harás es simplemente escribir el precio del artículo y presionar tabulador y luego hacer clic en Bien. Ahora que se estableció nuestra lista de precios, asignemos a estos dos clientes y veamos qué cambios tiene. Por ejemplo, tomaremos estos tres clientes. Uno es Allard Robert. El segundo es la tienda de música Babcock, y el tercero es Baker Chris Abramos esto primero. Lo que simplemente voy a hacer es, iré a la configuración de pagos y estableceré su nivel de precios a precios minoristas, eso es todo. Ahora vamos a abrir el segundo cliente, y voy a ir a la configuración de pago y adjuntar el nivel de precios de los precios al por mayor y clic. Y el tercero es Baker Chris. Iré a la configuración de pagos, y ahora lo adjuntaremos a precios de exportación. Eso es. Haga clic en Bien. Y ahora vamos a probar esto. Digamos que quiero crear una factura. Quiero vender estos airpods. Entonces en el primer escenario, mi cliente es Alar Robert. Di a qué precio sugiere el libro de Squig para vender este airpod para alertar a Robert, porque esta es una tarifa de clientes minoristas Vendamos el aeropuerto. Como puede ver que automáticamente está sugiriendo el precio de venta al por menor. Si hacemos clic en este rob down, podemos ver todos los precios personalizados basados en la lista de diferentes niveles de precios aquí. Dado que se trata de un cliente minorista, se aplicará este precio. Di Guardar y Nuevo, y ahora quiero vender este Airpod a Babcock music Shop Vendamos los airpods. Y ahora podemos ver que como se trata un cliente mayorista que nos compra a granel, podemos venderlo a 80 dólares Por lo que este precio se aplicará automáticamente con base en la lista de niveles de precios. Vamos a hacer clic en guardar Nuevo y ahora vendemos el mismo producto a Baker Chris Ya que este es un cliente de exportación, quiero venderlo un poco más alto que el costo normal. Seleccionemos airpods. Ahora bien, debería sugerirnos $1 porque ese es el precio de exportación, y eso es exactamente lo que estamos obteniendo aquí. Se trata de los precios de exportación aplicables para el Baker Cris, ya que se trata de un cliente de exportación Veamos diez artículos a este cliente y haga clic en Guardar y Cerrar. Chicos, este es el concepto general de lista de nivel de precios. Obviamente, puedes usarlo de manera diferente en diferentes situaciones dependiendo de los requisitos de tu empresa. Pero a partir de este ejemplo, puedes averiguar qué tan creativo puedes ser con esta lista de niveles de precios y cómo en diferentes situaciones, puedes sacar el beneficio de esta función. Sólo practica esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 73. Personalización de plantillas de factura: Bien, chicos, en este video, voy a mostrar cómo pueden personalizar la plantilla predeterminada de facturas de Quickbooks que se ve así y convertirla a algo así Como puedes ver la diferencia, qué tan premium se ve esto, y esto tiene un sello, una firma digital, y todas estas cosas. Entonces esto es muy fácil de hacer. Yo solo te mostraré en un par de pasos. Así que comencemos. En primer lugar, lo que haremos es la factura muestral. Déjame abrirla desde el principio. Iré a crear facturas y volveré a acceder a cualquier factura anterior. Ahora estoy usando Sample company that is Sample product based business by default offered in QuickBooks Se trata de Sample Rock Castle Construction Company. Solo vuelvo y reviso la vista previa de cualquier factura en particular. L Vista previa de factura. Esta es la tasa de plantilla predeterminada, y quiero convertirla a algo así. Ahora bien, esta plantilla, la accedí desde Kanva. Lo que puedes hacer es simplemente ir a la página de inicio en Kanva Puede que estés usando la versión gratuita, pero la versión gratuita también tiene muchas plantillas Simplemente escriba factura en la sección principal. Las plantillas simples son estas, y algunas de las versiones pro, que puedes ver el tope, estoy usando la versión educativa es así. Elige cualquier factura que más te convenga. Prefiero este. Personalicemos la plantilla, y luego podrás ver esto abierto en una ventana separada. Ahora bien, lo que voy a hacer es simplemente duplicar esto. Elimine todos los nombres de aquí. Porque los nombres y los campos Que libros elegirán automáticamente. Solo necesito el estilo así. Escribe tus propios términos y condiciones aquí. Puedo pedirle a un GPT que lo haga por mí. Escribir términos y condiciones para la plantilla de factura. Estos son algunos de los términos y condiciones. Digamos que quiero usar esta. Sólo tienes que copiarlo y pegarlo aquí. Déjame solo acercarlo un poco. Digamos que el pago vence dentro de los 30 días siguientes a la tarifa de la factura a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Puedes usar la firma digital solo escribe una firma digital, asegúrate de que sea transparente, y luego simplemente puedes subir esto en Canva y colocarlo en cualquier lugar que quieras Lo mismo va para el método de pago y el nombre y todo. Lo que también puedes hacer es mantener este tal cual, o incluso puedes quitar éste también porque tenemos esto en la plantilla. Esta es nuestra plantilla, que está lista. Ahora lo que haremos es simplemente hacer clic en Compartir desde NVA, y vamos a exportarlo al JPAC Y por cierto, chicos, también he adjuntado este con el enlace de este video, para que puedan comprobarlo. Pero lo que te recomiendo es que lo crees tú mismo. De todos modos Ahora, vamos a hacer el formateo, y voy a hacer clic en Plantillas administradas. Estoy bajo la factura de Factura, haz clic en Plantillas administradas. Ahora como pueden ver que tengo muchos tamlates aquí. Y esta compañía también ha creado su propio talate personalizado. Entonces depende de lo que quieras usar, pero quiero usar la plantilla mínima, Vamos con la factura del producto. Simplemente haré una copia de la misma para asegurarme de que no perturbe la original, y escribamos aquí mi hermosa plantilla. Haga clic. En la pantalla principal, tengo muchas opciones. Puedo aplicar el logo. Puedo cambiar el esquema de color de la factura. Puedo hacerla gris, hacerla verde, granate, lo que sea. Pero el más preferido es el negro obviamente. Para el logo, no voy a usar ningún logo porque eso todo lo conseguiré en la plantilla. Significa cualquier logotipo que quieras aplicar, puedes aplicarlo directamente aquí y luego importarlo en QuickBooks Para el nombre de la empresa, dirección de la empresa, número de teléfono, opciones, etcétera Depende de eso si tu plantilla ya tiene todas estas cosas, entonces simplemente puedes desmarcarlas porque eso ya está incluido en el tate Pero si la plantilla es muy sencilla, no tiene estas cosas, entonces puedes incluirlas. En ese caso, puedes incluir estos, y vamos a la personalización adicional. Ahora, te mostraré rápidamente qué es la personalización adicional. Aquí encontrarás diferentes pestañas, las cuales están relacionadas con encabezados, columnas, columnas de progreso, impresión de pie de página, et c. Ahora, el encabezado es lo que ves en la factura principal. Se ve un título predeterminado en la pantalla de la factura y también en la impresión. Se puede ver la fecha en el frente de la factura y también en la impresión. Digamos que quiero desactivar algo de la plantilla de factura principal. Yo puedo hacer eso. Digamos éste. Vamos a Un verificar esta fecha, haga clic, y ahora puede ver que mi hermosa plantilla está seleccionada aquí y no puedo ver ningún campo de fecha aquí. Puedo quitarlo de la hoja principal. Vamos a habilitar esto. A veces necesitas que se ingrese algo en la pantalla, pero no en la impresión. Lo necesitas para tus propios registros, pero no quieres mostrarlo al cliente. Puedes hacer todas estas personalizaciones. Incluso puedes agregar algunas columnas personalizadas, puedes cambiar los nombres. Puedes cambiar los títulos, por ejemplo, número SO, quieres escribir para el número SO, en realidad es el número de pedido de venta, quieres mostrar el nombre completo, y quieres mostrarlo a la impresión y a la pantalla ambos. Eso se puede ajustar. Pero obviamente, en algunos casos, cuando continúas con la plantilla de factura, es posible que necesites ajustar los campos como puedes ver aquí, que la vista previa de impresión se ve así. Se superpone a los campos existentes, es posible que tengamos que ajustarlo un poco para ajustarlo correctamente Por ahora, solo desmarcaré esto. Ahora para las columnas, columnas significan esta área en particular, puedes desactivar algo de la pantalla y algo de la impresión también. Por ejemplo, quieres escribir el código del artículo en la pantalla, pero no quieres imprimirlo en la factura, puedes hacerlo. Puedo encontrar el código del artículo aquí y digamos que quiero que entre en la pantalla. Es por conjunto negrita, pero no quiero que se muestre en la impresión. Desmarquemos esto, y como puedes ver ese código de artículo ahora se elimina de aquí Estas personalizaciones las puedes hacer en la personalización adicional Simplemente puedes jugar con esto porque obviamente estamos usando la compañía de muestras, así que nada nos va a hacer daño. Puedes cambiar cualquier cosa y jugar con él totalmente. Ahora vamos al diseñador Layout, que es nuestra área principal. Esta es la pantalla principal. Puedo hacer clic en Diseñador de maquetación para personalizar esta plantilla. El método simple de hermosa personalización es que solo importas una imagen como plantilla y luego la configuras como fondo. Iré a agregar, hacer clic en la imagen, y vamos a elegir la plantilla. Haga clic, y ahora puedo establecer esto como fondo. Lo que puedo hacer es, ya que puedes ver que es una imagen muy pequeña, puedes arrastrarla a la esquina superior y luego expandirla desde aquí. Asegúrate de que ocupe toda la pantalla, y ahora se ve algo así. Obviamente, necesitamos cambiar la posición de los campos en voz debe venir aquí y la fecha debe venir aquí abajo. Entonces veamos las personalizaciones. En primer lugar, si quieres mover múltiples campos hacia abajo, lo que puedes hacer es por ahora, solo minimizar primero esta imagen de fondo de imagen y seleccionar todos los campos como este, arrastra el ratón alrededor, para asegurarte de que todo esté seleccionado, y luego podrás moverlo todo junto aquí. Digamos. Entonces digamos que quiero configurarlo a pantalla completa mi plantilla, y luego quiero ajustar este campo aquí mismo. He colocado la factura en la zona correcta. Ahora veamos el formato aquí. Aquí estamos usando este formato de monstrat. Vamos a hacer doble clic aquí, ir a Fuente e intentar encontrar este formato. Si no puedes encontrar ese, puedes encontrar a alguien cercano a él y hacer clic en Bien. Se puede reducir el tamaño del campo, y también se puede cambiar la posición. Digamos que quiero alinearlo a la izquierda, derecha o centro. Esto lo puedo hacer fácilmente. Ponte audaz, aumenta el tamaño, digamos a 28, haz clic, y así es como se ve. Ahora, no te preocupes por este cuadro porque eso no aparecerá en la vista previa de impresión. Déjame mostrarte. Se verá algo así. Vamos a configurarlo un poco más. Ahora aquí está mi configuración final. Déjame mostrarte, puse la justificación a la derecha. Elige la fuente de Microsoft, Yahi, selecciona negrita, el tamaño es 36 Vayamos a Bien y veamos la vista previa. Esto se ve bien. Pasemos al siguiente paso. Volvamos al Layout designer, y ahora intentemos generar éste. Cual es el nombre de nuestra empresa, Movamos los campos restantes hacia abajo. Ahora, digamos que quiero usar este formato, pero solo cambiar el tamaño más adelante. Lo que puedo hacer es simplemente seleccionar esto, clic en Copiar formato y darle click aquí, y luego dar click en formato n porque lo contrario verás continuamente este letrero de pluma. Dondequiera que hagas clic, cambiará el formato de esa manera. Presionemos Control Z para deshacer, haga clic en el formato n, y ahora cambiemos solo el tamaño. Lo cambiaré a 20, y vamos a alinearlo a la izquierda. Ahora el siguiente requisito es la dirección aquí mismo. Déjame solo hacer zoom. Aquí, sólo voy a copiar el formato aquí y el formato, y ahora voy a hacer algunos cambios. Los cambios que haré es simplemente ir a la fuente y cambiar de negrita a regular, o incluso puedes cambiarlo a luz y simplemente reducir este a 12. En realidad vamos a cambiarlo a luz. A ver. Ahora bien, esto se ve bien. Miremos hasta este punto. Este es nuestro look, que se ve bien. Puedes ajustar los campos un poco como quieras. De igual manera, puedo hacer los otros cambios de la misma manera. Déjame cambiar rápidamente todas las cosas, y luego te mostraré el resultado final. Ahora, chicos aquí en este ejemplo, no quiero todos estos campos. Quiero el diseño minimales, así que estoy quitando todo esto Ahora que he creado la plantilla igual que la que hemos visto en Canva Esta es la factura que guardé de Quickbooks directamente, y se puede ver lo similar que se ve Esto es de Quick books, y esto es de Kanva Obviamente, algunas de las funcionalidades podrían no estar presentes en el software como colocar los guiones con cada una de las líneas Pero como puedes ver que la salida es casi la misma y no te preocupes si te wile personalizando, ves una diferencia Como aquí está mostrando un poco de color gris, aquí está mostrando el blanco, y aquí está mostrando de nuevo el gris. Podría quedar raro en la vista previa. Y podrías pensar que te mostrará de la misma manera. Pero cuando lo descargues, no te mostrará la diferencia de colores. Chicos, así es como pueden personalizar la plantilla en Quickbooks Definitivamente te recomiendo que lo practiques tú mismo para que puedas entender correctamente todas las herramientas que hemos utilizado en la personalización de plantillas Quickbooks Sólo hazlo tú mismo y te veré en la siguiente. 74. Agregar campos personalizados en encabezados de facturas: Bien, chicos, en este video, vamos a ver como puedes agregar los campos personalizados a tus facturas o recibos o cualquier tipo de plantilla. Aquí, veamos el ejemplo de facturas de venta. Si vuelvo, puedo ver en la cara de la factura, hay algunos campos como fecha factura factura a términos, etcétera, pero estos son los campos que existen por defecto Digamos que quiero mencionar otro campo, que es el número de impuesto a las ventas. O veamos si quiero hacer un seguimiento del representante de ventas, puedo agregar esos campos aquí. Es muy fácil de hacer. Lo que tengo que hacer es cerrar primero la factura. Y luego haré todos los ajustes desde la sección de clientes. Aquí, tomemos el ejemplo de este cliente, que es Allard Robert Y por cierto, chicos, estoy usando la Sample Rock Castle Construction Company, que es la empresa de muestra que Qi Books ofrece por Dvault Es un negocio basado en productos, por lo que puedes usar eso. Hagamos doble clic para abrirlo. Y aquí por defecto, en la Información de dirección, puedes ver múltiples campos aquí, como nombre de la empresa, nombre completo, título del trabajo, número de teléfono, etcétera Estos campos existen por defecto. Pero si quiero crear uno nuevo, puedo ir directamente a la información adicional. Y aquí ya que estoy usando la empresa de muestras. Puedo ver algunos campos personalizados ya agregados aquí. Pero si creas una nueva empresa por ti mismo y no es una empresa de muestra, aquí no verás nada. Eso significa que puedes crear tus campos personalizados. Y aún así, aunque estos estén ahí, todavía puedo agregar algunos campos aquí. Así puedo dar click sobre campos definidos, y aquí voy a escribir uno nuevo. Necesito un representante de ventas. Quiero hacer un seguimiento de quién realizó esas ventas. A lo mejor estoy ofreciendo las comisiones a mi representante de ventas. Quiero usarlo para los clientes, y veamos si quiero usarlo también para vendedores o empleados, puedes verificarlos ambos que pueda aparecer en ambas plantillas. Pero ahora mismo, el representante de ventas es más relevante para el cliente, así que solo voy a verificar esto. El siguiente campo, preguntarte qué tipo de datos quieres conservar. Si quieres mantener el campo abierto sin ningún tipo de restricciones, puedes mantenerlo a cualquier texto. Aquí puedes agregar los números, caracteres especiales, alfabetos, lo que sea Si está relacionado con números, fechas, puede especificarlo. Pero si quieres que se ingrese el nombre exacto del representante de ventas, no quiere que la gente cometa errores ortográficos. En ese caso, puede utilizar la lista de opciones múltiples del usuario. Aquí puedes simplemente especificar, digamos Smith, Bob y David. Estos son los representantes de ventas. Así que haga clic. Y ahora agreguemos otro campo, que es, digamos el número de texto de ventas. Quiero mantener la pista solo en los clientes, y esto quiero mantenerlo como cualquier texto, digamos. Haga clic y haga clic de nuevo. Puedo ver que estos nuevos campos ya están ingresados. Siempre que quiera agregar el representante de ventas, veré esta lista de opción múltiple, y el número de texto de Ventas estará abierto. Así que haz clic y veamos. Iré a la página de inicio y haré clic en Crear facturas. Pero en la plantilla por defecto, no puedo ver nada en los campos. Eso significa que necesito personalizar la plantilla. Así que hagamos los cambios a una nueva plantilla. De hecho, lo que voy a hacer es ir al formateo y hacer clic en las plantillas administradas y la plantilla que quieras, puedo hacer la copia de la misma y luego hacer los cambios. Por ejemplo, esta es la factura basada en producto intuit, que es la norma. Eso quiero. Voy a hacer la copia de la misma primero, y después agregaré, digamos plantilla de campos personalizados. Ahora vamos a hacer clic. Ahora para agregar estos campos personalizados en la cara de la factura y también en la impresión. Cara de la factura significa en la parte frontal. Iré a personalización adicional, y aquí tengo dos opciones. Una es que quieres el campo adicional en el área superior, que se llama encabezados, y otra es, si quieres insertar una columna personalizada aquí abajo en el campo de datos, eso se llama columnas. En este escenario, solo queremos agregar un encabezado. Eso significa en la cara de la factura. Puedo ver mi nuevo campo personalizado creado aquí, este y este. Si solo quiero agregarlo en la pantalla y no en la impresión, solo puedo marcar en esta área y desmarcar la otra O de otra manera, si quiero agregar en ambas áreas, solo puedo verificar ambas. Pero te mostrará este mensaje que si continúas con él, es posible que necesites ajustar un poco los campos porque podría superponerse a los campos existentes. Sigamos y veamos. Como puedes ver aquí, si ves la vista previa de impresión, puedes ver aquí que este campo se superpone al existente. Eso significa que o necesito crear una nueva área para esto o puedo eliminar algunos de los campos aquí y luego agregar este . Vamos a cerrar. Digamos que no quiero el proyecto. Además, digamos que no quiero estos campos adicionales. Ahora los campos no se superponen, pero aún así necesito hacer algunos ajustes para que encajen correctamente. También quiero agregar el número de texto de los sellos y este. A ver, reviso esta zona ia y este envío. No necesito eso. Y representante, representante de ventas, ya he creado el campo, voy a desmarcar estos también Y ahora vamos a hacer clic. Y haga clic. Puedes ver que mis campos personalizados ahora están agregados aquí. Veamos una muestra de ello. Puedo mencionar el código del artículo, la cantidad, digamos, y este es el texto. Quiero mencionar que Bob ha hecho las ventas y el número de texto de ventas es este. Vamos a hacer clic en Seguro y Nuevo. Haga clic en, Sí, vaya a la pestaña principal y vuelva. Esta es la factura, si quiero ver que como se ve en la vista previa de impresión, simplemente puedo verlo. Ahora bien, si quieres ajustar estos campos, he hecho un video completo sobre él, puedes comprobarlo. Vamos a cerrar esto. Ahora bien, si estás pensando, cuál es el beneficio de agregar los campos personalizados en facturas, el principal beneficio no es solo que puedes mantener el seguimiento aquí en el frente de la factura, QuickBooks también tiene la opción rastrearlo en cualquier tipo de reporte Déjame mostrarte cómo. Usted va a Reportar puñalada, y digamos que quiero extraer las ganancias y pérdidas Vamos a fijarlo a todas las fechas. Ahora bien, esta es la ganancia o pérdida de todos los servicios de producción que vendiste en todo momento. Pero si quiero rastrear esta ganancia y pérdida solo por parte del representante de ventas, también puedo hacerlo. Yo sólo puedo ir a reporte personalizado y luego ir a filtros. Ahora puedo encontrar mi filtro adicional que se muestra aquí mismo. Por ejemplo, escribamos representante de ventas. Se puede ver el número de impuesto a las ventas, el representante de ventas que he mencionado. Y digamos que Bob ha hecho las ventas. Vamos a hacer clic, Bien, y podrás ver y rastrear los ingresos relacionados con ese representante de ventas. ¿No es eso genial? Esto significa que tienes infinitas posibilidades para extraer los informes en QuickBooks, así puedes probarlos tú mismo, simplemente crear cualquier tipo de campos personalizados, y luego puedes rastrearlo según eso Incluso si has mencionado el nombre del proyecto o algo así, aunque el campo del proyecto ya se menciona por separado en QuickBooks, lo que puedes rastrearlo básicamente por cualquier tipo de campo Es así de simple. Chicos, así es como pueden agregar los campos personalizados en QuickBooks Ahora esto se hace mayormente para la parte de ventas solo porque esta es la plantilla que personalizamos para nuestros clientes. su mayoría, estos cambios siempre se realizan en las facturas de creación o en la parte de ventas, ya sea se recibo crear facturas o pedido de venta. Chicos, así es como pueden personalizar la plantilla, solo practiquen ustedes mismos y los veré en la siguiente. 75. Agregar columnas personalizadas en facturas: En este video, vamos a ver cómo puedes crear las columnas personalizadas de tu elección en Quickbooks Puedes agregar a tus facturas. Por ejemplo, por factura Dvault contiene descripción del artículo, cantidad, unidad de tasa Mor, cantidad, etcétera. Pero quieres rastrear cada artículo con su color, con su tamaño u otras especificaciones, para que puedas agregar esas columnas aquí. Ahora, hay dos tipos de personalizaciones de campos personalizados. Uno es sobre el encabezado, que está relacionado con el área de parada, y el otro se relaciona con esta, que es esta área en particular. Ya hemos discutido sobre la personalización del encabezado. Puedes ver ese video, y ahora vamos a personalizar los campos aquí. Ahora, si quieres crear o personalizar los campos de columna, necesito hacer los ajustes en el inventario. Voy a ir a hacer ajustes aquí en los rubros y servicios. Vamos a darle un click sobre él. F aquí, simplemente me desplazaré hacia abajo y seleccionaré cualquier tipo de artículo. Seleccionemos este, llamado airpods. Vamos a darle un click sobre él. F aquí, vamos a ir a campos personalizados. Parece que estamos haciendo los ajustes solo para los aeropuertos o este artículo de inventario, pero estos campos adicionales también se crearán para todos los demás artículos. Como puedes ver por defecto, tengo campos de color y material agregados. Eso es porque estoy usando la compañía de muestra que Quickbooks ofrece por defecto Si estás creando la nueva compañía por ti mismo, es posible que no veas estos campos. Verás todo en blanco aquí. Tienes que definir campos por ti mismo, así que definamos campos. Digamos que quiero agregar una etiqueta de talla. Agreguemos talla, y quiero usarla, pero tengo sólo tres tallas que son diez, 12 y 14. En lugar de dejarlo a cualquier texto, crearé la lista de opciones múltiples de un usuario. Eso se debe a que hay menos posibilidades de error por el ingreso de datos mientras se usa la lista de opciones múltiples. Solo tienes la opción de elegir de la lista. Vamos a agregar estos tamaños. Diez, 12, y digamos 14. Ahora bien, si tengo algún requisito de tamaño adicional, puedo hacer es, permitir que los usuarios editen su propio texto. El texto no será seguro para la lista. Esa es una muy buena opción. Si quieres agregar los tamaños personalizados mientras estás en la factura, puedes hacerlo, pero no se agregará a la lista. Veamos esta opción más adelante. Vamos a hacer clic en Bien. Ahora se crea este primer campo, vamos a rastrearlo con otro campo. Digamos hecho en. Puedo usar este campo, y puedo volver a crear la lista. Vamos a entrar en algunos países diferentes. Estos son países clic, y. Volvamos a hacer clic, y ahora mis campos personalizados se agregan aquí. Vamos a hacer clic. No necesito especificarlo en ninguna parte del inventario porque estos campos se agregarán para todos los artículos de inventario. Solo necesito personalizar esto en tablet ahora. Iré a la pestaña home para hacer los cambios en las facturas de creación. Ir al crear facturas, y aquí puedo ver que todavía está en mi tablet por defecto. Lo que puedo hacer es simplemente hacer algunos cambios. En primer lugar, cambiémosla a esta plantilla de campo personalizada, o lo que puedes hacer es ir a formatear plantillas administradas y elegir una plantilla tu elección y luego hacer la copia de la misma. Simplemente cambie el nombre de esa plantilla y luego ya está listo para comenzar. Ya lo hice, crea la copia, cambia el nombre. Esta es mi plantilla de campo personalizada. Después de eso, simplemente haré clic en Bien, y quiero ir a personalización adicional. Vamos a darle click, y desde aquí, tengo dos opciones. Uno son encabezados, y el otro son columnas. Ahora el encabezado está relacionado con el área superior mientras que las columnas están relacionadas con esta área inferior donde puedo crear algunos campos de columnas nuevos. Voy a hacer clic en esta área de columna. Si me desplazo hacia abajo, puedo encontrar mis campos personalizados aquí mismo. Si quiero que se muestre en la pantalla y no en la impresión, solo revisaré esta y no esta. Pero si quiero mostrarlo tanto en la impresión como en la pantalla también, puedo verificar a ambos. Pero podría necesitar cambiar o personalizar mi plantilla para poder ajustarla. Lo mismo para made in. Quiero agregarlo en la pantalla, pero digamos que no quiero mostrarlo en la impresión. Vamos a hacer clic en Vista previa de impresión. Ahora, digamos después de la descripción viene la cantidad, luego el precio, y digamos después de eso, quiero mostrar la talla. El tamaño de los medios debe venir antes de la unidad de mi año. Lo que voy a hacer es poder cambiar el orden de numeración desde aquí. Se puede ver que unidad de mero viene en el seis punto. Si hago este sexto, automáticamente se convertirá en séptimo. Lo mismo, digamos justo después de la descripción, quiero el tamaño. Lo que voy a hacer es que lo haré dos, y se puede ver que aparece en la primera. ¿Por qué es eso? A ver. Vamos a revisar la descripción. Se convierte en el cuarto punto. Creo que uno es por clase predeterminada. Si desmarca esto, digamos que no quiero la opción de clase Entonces puedo hacer este 11, y ahora me parece bien. La descripción está en un pedido, y el segundo será de tamaño. Veamos la revisión impresa. Esto es perfecto. Es así como puedes incluso cambiar los pedidos en las columnas aquí. Después de eso, veamos los campos personalizados, y ahora puedo ver mis campos personalizados que es tamaño y hecho en. Ingresemos una nueva factura aquí. Necesito mencionar algún código de artículo. Digamos que alguien así. Escribamos alguna descripción. Aunque este tamaño no está relacionado con los airborns, pero aún así mencionar algunos tamaños aquí, es, la tasa de cantidad es esta, y esta se hace en China Entonces este es el total. Vamos a dar click en S y Neu. Vamos a cerrarlo. Vaya a la pestaña principal, vuelva a consultar la vista previa de impresión porque también hemos personalizado la plantilla de factura a la derecha. Voy a ir a aquí y dar clic en Vista previa, y aquí puedo ver estos campos ingresados aquí mismo. Muestra el tamaño y la doncella no se muestra porque elegimos no mostrar esto Esto es bueno que Quickbooks haya incluido todas las opciones de acuerdo a todos los tipos de negocios En ocasiones es necesario introducir algunos datos o detalles solo para su referencia o solo para sus registros, pero no lo desea en la impresión. Tenemos estas opciones de personalización en Quickbooks. Es un software muy sencillo y bastante personalizable. Chicos, así es como puedes agregar las columnas personalizadas en Quickbooks, solo practicas por ti mismo y te veré en la siguiente 76. Informes de personalizaciones en QuickBooks: Todo bien. Ahora vamos a aprender algunas de las personalizaciones de informes en QuickBooks, vamos a usar esta opción en particular aquí mismo que dice informe personalizado Se puede encontrar en cualquier reporte, pero aquí he extraído ganancias y pérdidas. Pero si revisamos algún reporte en particular, digamos cliente de ventas por resumen. Entonces en cada reporte, encontrarás esta pestaña. Entonces, cómo se puede usar, veamos. Ahora, si vamos a la creación de facturas, y volvamos. Puede ver el representante de ventas mencionado aquí. De lo contrario, estoy usando la Sample Rock Cassel Construction Company, que QuickBooks ofrece por defecto, he ingresado el campo adicional en el jefe de representante de ventas Ahora bien, si no sabes cómo agregar estos campos personalizados, puedes ver mi otro video al respecto. Digamos que he ingresado la factura con derecho del representante de ventas, y tengo un par de facturas con el mismo representante de ventas. Ahora, quiero extraer la cuenta de pérdidas y ganancias, pero sólo relacionada con este representante de ventas. ¿Cómo puedo hacer eso? Sólo voy a ir a los informes, y digamos que quiero extraer cuenta de pérdidas y ganancias. Así Empresa en finanzas y estándar de ganancias y pérdidas. Ahora aquí, lo que voy a hacer es, digamos que quiero extraerlo para todas las fechas. Entonces lo configuraré en todas las fechas, y está mostrando la cuenta de pérdidas de ganancias completa, pero quiero filtrarla para el representante de ventas en particular o cualquiera de los campos personalizados que creé. Entonces iré al reporte personalizado, y desde la pestaña de filtros, escribiré aquí representante de ventas, y aquí están mis campos personalizados mostrando aquí mismo. Y quiero extraerlo para Bob. Vamos a hacer clic. Bien, y puedes ver que las ventas se extraen solo para este representante de ventas en particular . ¿No es eso genial? Y si quieres profundizar más para ver qué incluyen los ingresos por ventas, simplemente haz doble clic aquí para ver los detalles, y verás todos los detalles aquí mismo. Si lo revisas por todos, puedes consultar los detalles. Además, veamos que he extraído una cuenta estándar de pérdidas y ganancias, pero quiero hacer algunos cambios aquí. Quiero mostrarlo por todas las fechas siempre, y quiero, digamos, aumentar el tamaño del mismo, aumentar el tamaño del texto. Entonces lo que voy a hacer es, sólo voy a ir a reporte personalizado. A la fuente diez números y haga clic en cambiar fuente. Ahora puedes cambiar el estilo de escritura, el estilo de fuente y el tamaño de fuente. Digamos que solo quiero aumentar el tamaño de la fuente. Vamos a hacer clic y cambiará a todos los campos relacionados, haga clic. Hagamos algunos cambios adicionales también. Digamos que no quiero extraer el tiempo preparado y también la fecha preparada, no quiero mostrarlo. Debajo de la pestaña de visualización, no quiero solo los totales. Quiero la pérdida mensual de ganancias, y quiero mostrar el porcentaje de ingresos. Y eso es todo. Vamos a hacer clic, para ver cómo se ve ahora. Ahora bien, esta es la cuenta de pérdidas de ganancias mes con el porcentaje de cambio, veamos. He hecho un par de cambios, y no quiero hacer estos cambios una y otra vez. Lo que puedo hacer es, puedo memorizar esto porque de lo contrario, si lo cierro, no podré extraer el mismo reporte la próxima vez Tengo que hacer los mismos cambios cada vez. Entonces voy a ir a memorizar y aquí mismo, ganancias y pérdidas personalizadas Ahora, aquí hay algunos grupos para guardar los informes memorizados Voy a hacer clic en Guardar en Memorizar Grupo, y digamos que quiero guardarlo en grupo de contadores También puedes compartir este samt con otros, para que otros también puedan extraer el mismo reporte Vamos a hacer clic en Bien. L et's cerrarlo. Ahora, voy a hacer clic en informes, y ahora no extraeré el reporte de pérdidas y ganancias, mi reporte personalizado de aquí porque este está mostrando los estándar. Lo que voy a hacer es ir a la zona superior que ve informes memorizados, y aquí puedes ver y verificar el grupo de contadores para tus ganancias y pérdidas personalizadas. Justo aquí. Vamos a hacer clic aquí. Puedes ver el reporte personalizado. Ahora, cada vez que haces algunos cambios, lo que puedes hacer es solo digamos que quiero extraer el reporte de efectivo ahora. Yo sólo puedo memorizar esto y reemplazar esto por el anterior Ahora, esto guardará el nuevo ejemplar. Vamos a extraer de nuevo. Iré a los informes memorizados en el campo contable. Vamos a hacer clic en PNL personalizado. Y ahora se puede ver que la base del informe está fijada en efectivo. Chicos, así es como pueden hacer las increíbles personalizaciones en el informe QuickBooks Lo que quiero que hagas es ir al reporte personalizado y explorar todos estos filtros. Para que puedas tener una idea general de cómo puedes aplicar los filtros. También puedes filtrarlo por cantidad por antigüedad, por días, por estado de facturación por tipo de cliente. Puede filtrarlo por todos los tipos. Digamos que quiero extraer el reporte de pérdidas y ganancias solo para el tipo comercial. Vamos a hacer clic en Bien, y puedes ver que este es el reporte diferente al del DA. Está mostrando 8,000 como pérdida de ganancias si volvemos a las personalizaciones Toda la personalización aquí. Entonces antes eran 8,000, seleccionemos para todos los tipos de clientes, y ya puedes ver que son 11,300 Para que también lo puedas filtrar por tipo. Así que quiero que explores todos estos filtros, todas estas opciones, para que puedas tener una idea general de lo que puedes hacer en QuickBooks para las personalizaciones de informes 77. Informes de escrutinio en la empresa: Derecha. Ahora veamos un escenario en el que recientemente te has unido a una empresa como contador Y digamos que te has unido a una sola empresa propietaria. Y el dueño de esa empresa te pide que te lleves toda la información necesaria del último contador porque el último contador saldrá en un par de días o quizá en un Por lo que hay que hacerse cargo adecuadamente todo el sistema de él porque después, usted será responsable de todo el mantenimiento de la cuenta. Entonces veamos qué preguntas puedes hacer y cómo puedes obtener la información general de la empresa. Ahora bien, hay muchos otros datos que podrías tomar del último contador Pero en lo que respecta a QuickBooks , lo que puedes hacer es simplemente ir a los reportes En primer lugar, el reporte más importante es el saldo de prueba. Iré al contador y a Texas y haré clic en el saldo de prueba Ahora lo que puedes hacer es simplemente cambiarlo a todas las fechas y luego sacar la impresión de este saldo de prueba. Y necesitas revisar y analizar cada libro mayor uno por uno, y si encuentras alguna discrepancia o algo inusual, puedes hacerle las preguntas al último contador Por ejemplo, esta es la cuenta corriente. Cuenta corriente significa cuenta bancaria. Entonces, sea cual sea su banco, digamos aquí, puedo ver 46 969 Eso significa que tenemos $46,000 en nuestra cuenta bancaria. Pero cuando revisas el equilibrio físico, solo está mostrando 4 mil. Esta es una discrepancia importante que puedes preguntar por eso el extracto bancario está mostrando solo 4 mil y aquí es de 46 Sea lo que sea que explique, tome nota de ello y asegúrese de que le esté proporcionando la información correcta, haga doble clic y verifique las transacciones individuales si es posible. También se pueden analizar las cifras menores como caja pequeña. Por ejemplo, hay $500. puede hacer la pregunta al respecto de que ¿dónde se guarda este efectivo menor y quién se encarga de administrarlo Digamos que en la empresa de negocios de un solo propietario, usted es responsable de administrar el efectivo menor también Lo que puede hacer es simplemente hacerse cargo todos los registros de caja pequeña y simplemente administrar De igual manera, puede verificar el saldo de la cuenta por cobrar y simplemente hacer doble clic para ver los detalles Ahora por defecto, se muestra por la lista de cuentas si quieres cambiarlo a cuentas de cliente. Puedes hacer esto, cambiarlo a todas las fechas, y ahora lo que puedes hacer es verificar los saldos correctamente. Lo que puedes hacer es simplemente tomar la confirmación de terceros, eso significa escribir a este cliente y correo electrónico que necesitamos para conciliar tu libro mayor con el nuestro, puedas solicitar al cliente que te envíe el libro mayor completo de lo que está pendiente o adeudado por ellos Y puedes conciliar eso. De igual manera, para los fondos no depositados, se puede hacer la pregunta de que dónde están estos fondos no depositados, eso significa que tal vez hay algunos cheques que necesitan ser Puedes hacer preguntas al respecto. Puedes consultar el inventario, todos los gastos menores sobre los que puedes consultarlo. Por ejemplo, si todavía hay una cifra muy menor en pie, digamos 48.13 Esto podría necesitar ser resuelto y cerrado correctamente. Porque a veces aún quedan algunas cifras menores en las cuentas, las cuales no tienen propósito ni procesamiento posterior. Para que puedas preguntar al respecto. Ahora bien, no es así que necesites hacer cada pregunta sobre cada libro mayor. Verificaremos la mayoría de los registros por ti mismo, y si tienes algunas confusiones, puedes preguntar al respecto Ahora, el segundo es el reporte de pérdidas y ganancias. Voy a ir a los informes y hacer clic en Empresa y Finanzas y hacer clic en Ganancias y pérdidas Estándar Ahora, necesito averiguar la mayor discrepancia para ver la posición general de las pérdidas y ganancias y asegurarme de que todo esté registrado en la secuencia correcta Ahora bien, en los pequeños negocios propietarios, los contadores cometen este error a menudo, que no están manteniendo los anticipos y registros de devengo correctamente. No están aplicando ese concepto específico, que deben registrar el gasto en el mes concreto en el que incurren, aunque aún no se haya pagado. Por ejemplo, factura de luz. Por lo que hay que asegurarse de que todo esté dividido equitativamente en todos los meses. Ahora, para comprobar esto, primero, van a cambiar las fechas a todos A partir de aquí, lo cambiaré dos meses. Ahora bien, esta es la cuenta mensual de pérdidas de ganancias. Ahora bien, lo que puedes hacer es simplemente analizar en general, cuáles son los ingresos por ventas en cada mes. Por ejemplo, aquí, dice mil segundos mil, luego en el tercer mes, son 10 mil. Podría preguntarse ¿cuál es la razón de este gran salto en las ventas? A lo mejor hay algún error, o tal vez hemos comenzado un nuevo proyecto, así que podrías obtener la información al respecto. De igual manera, aquí se puede ver que el ingreso laboral es de 913, y en el mes siguiente, es de 9,800, y luego se reduce a sólo 11 75 Para que puedas hacerte la idea de estos cambios preguntándoles. De manera similar en los servicios públicos. Asegúrese de que los servicios públicos se registren en cada mes de manera uniforme. Si está mostrando un salto importante en el gasto, puede que necesite alguna corrección o necesite más explicación. Entonces podrías preguntar al contador. Por ejemplo, factura telefónica. Ahora bien, todos sabemos que estas facturas se pagan cada mes y el gasto debe registrarse a cada mes por separado. Pero aquí, puedo ver el gasto telefónico, cero se registra en noviembre. 623 se registra en diciembre, y nuevamente, en enero, es cero en febrero, solo son 80, y después, son 80 cada mes. Entonces, ¿por qué está mostrando 623 aquí? Podrías hacer esta pregunta. mejor hay algún error o no están llevando los registros adecuados de prepagos y aprobaciones Ahora bien, si no sabes cómo registrar los prepagos y aprobaciones, solo puedes buscarlo en Google Es un concepto muy importante, así que lo conocerás. Liarly todos los gastos mayores son gastos de renta, gastos electricidad, salarios que deben dividirse en cada mes de manera uniforme Chicos, esto es sobre el escrutinio de informes que pueden hacer si quieren hacerse cargo en la empresa Asegúrate de revisar cada registro porque cuando salga el último contador, es posible que no tengas la oportunidad de hacerle más preguntas, y después, serás responsable de administrar todas las cuentas Esta es la forma en la que puede comenzar si desea obtener la información sobre el sofá QI Book y cómo se manejan los registros aquí. 78. Automatiza las entradas recurrentes en Quickbooks: En este video, vamos a ver cómo puedes lidiar con las transacciones de grabación en Quickbooks Utilizaremos el área de transacciones de Mbride. Ahora bien, como su nombre indica, la entrada de grabación significa que la misma cantidad de debe existir la misma cantidad de entrada en cada mes, al igual que la renta o cualquier otro cargo profesional o cualquier cargo telefónico si los cargos telefónicos son fijos. No debe ser variable, se debe arreglar todos los meses. Que los gastos se puedan automatizar fácilmente y disminuirá tu carga de trabajo. Veamos un ejemplo de entrada de grabación. Digamos que el primero de enero de 2024, hemos pagado la renta por adelantado por 12 meses completos, y la renta fue de 1,200,000 Ahora bien, todos sabemos que si estás pagando un gasto por adelantado por un año completo, no se tratará como un gasto, más bien, se tratará como un gasto prepago o un prepago, que es un activo corriente Y sólo se convertirá cuando realmente se incurra en el gasto. Y cuando se considera incurrido, cuando consumimos el beneficio en particular mes. Digamos que el primero de enero, hemos pagado la renta del año completo, pero aún no hemos consumido ningún beneficio. Cuando se consuma el beneficio , se consumirá cuando termine el primer mes, y eso terminará el 31 de enero. Eso significa que el 31 de enero, hemos consumido el beneficio del edificio o del local rentado, y solo esa parte debe ser cobrada como gasto en ese mes en particular. Eso son 100 mil. Como podemos ver en esta transacción, dice el 31 de enero de 2024, gasto de renta registrado para el mes de enero como 100 mil. Entonces esta entrada inicial, estamos considerando como un gasto prepago, que es un activo corriente en la naturaleza. Y en esa etapa, hemos pagado todo desde la cuenta bancaria. Entonces 1,200,000. Ahora bien, cuando consumimos el beneficio de un mes en particular, en esa etapa, sólo cobraremos el gasto de renta, ¿verdad? Y eso son 100 mil para ese mes en particular. Pero como ya hemos pagado todos los gastos por adelantado desde la cuenta bancaria, ahora solo vamos a reducir los gastos de prepago y convertir esa parte en gasto. Esta es la entrada que se puede automatizar fácilmente, porque esta es la misma entrada todos los meses. Veamos cómo podemos hacer esto en QuickBooks. Voy a abrir la entrada del diario. Puede abrirlo desde la Compañía y hacer clic en las entradas de Ma Journal Journal. Pongamos la fecha del primero de enero de 2024 y escribamos los gastos de prepago. O configuración de renta prepagada. Ahora seleccionaré otros activos corrientes para ello porque los gastos de prepago se consideran en este. También te está mostrando el ejemplo de esto. Sigamos y guardemos y cerremos. Pongamos mil 200 mil, y solo podemos mencionar esto como un memo y estamos pagando por el banco Esta es la entrada inicial guardada y nueva. Ahora después de la finalización de un mes, sólo esa parte debe consumirse como gasto y consumirse de los gastos de prepago. El débito será gasto de renta y el crédito serán gastos de prepago. El 31 de enero de 2024, escribiré el gasto de renta 100,000, y podemos copiar y armar este memo. Pero en realidad, si quieres automatizar esto, aquí solo mencionaremos un memo general. No especificaremos ningún mes. Podemos escribir algo como gastos de renta cobrados para el mes en curso. Algo así, y lo descontaremos de la renta prepagada Ahora podemos memorizar esto o hacerlo grabando. Pero para la grabación, hay que considerar una fecha que existe en cada mes. Si consideramos el 31 de enero como fecha de grabación, intentará grabarlo cada 31, pero algunos meses no tienen esta fecha 31, por lo que consideraremos una fecha que existe en cada mes, y eso es el 28. Entonces digamos el 28 de enero de 2024. Podemos hacer es o podemos grabarlo en el inicio del mes o en una fecha que exista en cada mes. Después de eso, haremos clic en Memorizar y aquí mismo los gastos de renta Automatizar, automatizaré el ingreso de transacciones, seleccionaré esta opción y pregunta ¿con qué frecuencia quieres repetir esto? Quiero repetir esta transacción todos los meses. Ahora, como quiero guardar esta, la siguiente entrada será el 20 de febrero de 2024, y si guardamos esta entrada en particular, entonces las entradas restantes serán 11 para el año completo. Si quieres ingresar con algunos días de anticipación, como con uno o dos días de anticipación, puedo seleccionar esto, pero quiero ingresarlo en la fecha exacta, así que haré clic en Bien. Chicos, así es como pueden ingresar las entradas recurrentes. Haré clic en Guardar y Cerrar. Ahora se hace esto y cómo te recomendará publicar las entradas. Te recomendará las entradas según la fecha del sistema. Ahora mismo, tenemos el nueve de julio de 2024. Si cerramos esto, reabrimos esto, entonces solo lo recomendará No recomendará todas las entradas en la empresa en funcionamiento, tenemos que volver a iniciar la empresa. Cuando iniciemos la empresa, automáticamente te mostrará que los gastos de renta deben ingresarse durante todos estos meses. Enero, ya ingresamos, y de acuerdo a la fecha del sistema, julio aún no está concluido, por lo que es necesario ingresar el 28 , febrero, marzo, abril mayo y junio. Esta es la cantidad. Esta es exactamente la misma entrada cada mes. Si tienes estas entradas, puedes automatizarlo fácilmente e ingresar todas las entradas, o de lo contrario, si quieres ingresar alguna o dos entradas, simplemente puedes hacer clic aquí y hacer clic en Ingresar verificar ahora. Si quiero ingresar todas las entradas, seleccionaré todas desde aquí y haré clic en Entrar C verificar ahora. Ahora se ingresan las cinco transacciones. Es así como puedes automatizar todas las entradas, que es de naturaleza similar, similar en cantidad cada mes. Puede reducir en gran medida su carga de trabajo. Solo prueba esta función por ti mismo y te veré en la siguiente. 79. Cómo lidiar con una cuenta flotante de impresiones de efectivo menor: En este video, vamos a ver cómo puedes administrar la cuenta de caja pequeña impresionada en QuickBooks Por ejemplo, si has asignado el efectivo menor de cierta cantidad a diferentes empleados Por ejemplo, 5,000 pes cada empleado y tienes tres empleados. Cada uno de estos empleados estará administrando estos gastos por su cuenta, y se le proporcionará un informe semanal o diario. Y según ese reporte, comprobarás todas las facturas que concuerden con la cantidad que han gastado, y luego sólo esa cantidad, por ejemplo, tienen facturas de 2000 rupias Sólo esa cantidad te reembolsarás para hacer la flotación de nuevo a 5,000 pes De esta manera, podrás gestionar todos los gastos de caja pequeña. Pero cómo podemos rastrear a todos los empleados separados y a todas las cuentas de caja pequeña en las cuentas prest, veamos Lo que haremos es crear múltiples cuentas. Primero, crearemos la cuenta principal de la cuenta flotante Petty cash Impress, y luego crearemos las cuentas individuales, que es la subcuenta de la cuenta principal que lleva el nombre de cada empleado Veamos cómo podemos hacer esto. Haré clic en el gráfico C de cuentas, y desde aquí, iré a la nueva cuenta y seleccionaré Banco porque todas las cuentas de ahorro de la cuenta de caja pequeña están todas consideradas en la naturaleza bancaria Sigamos y vamos a nombrar aquí Petty cash. Cuenta Emperatriz. Esta será nuestra cuenta principal. Después haremos clic en Guardar y Nuevo, y ahora crearemos una subcuenta. Cuenta de caja para gastos menores para el empleado uno. Esta es la subcuenta de la cuenta principal de Petty cash emperatriz Guardar y Nuevo. Ahora vamos a crear una cuenta de caja pequeña para el empleado dos Ahora, en lugar de Empleado dos, nombrarás al empleado para que puedas administrarlo de manera más efectiva. Y en la subcuenta, volveré a seleccionar la cuenta de la emperatriz de caja pequeña como cuenta principal Entonces consideremos a estos dos empleados. Házmelo saber. Y ahora si vamos en el cuadro de cuentas, veremos las cuentas así. Esta es la cuenta principal, y estas son las subcuentas. Ahora, veamos también un ejemplo que si quiero crear otra cuenta, nombra como Banco, que es cuenta de caja pequeña para el empleado tres Y olvidé mencionarlo como subcuenta, y he guardado y cerrado. Seleccione conocer aquí, y ahora esta cuenta se menciona por separado aquí. No entra bajo la cuenta principal. ¿Cómo podemos hacer esto en la pantalla principal? O bien podemos hacer clic derecho y hacer clic en dit cuenta y simplemente convertirla en una subcuenta de la cuenta principal y guardar de cerca. Nosotros también podemos hacer esto. Pero si quiero hacer esto desde la pantalla principal, lo que puedo hacer es, solo puedo sostenerlo de este letrero de diamante y empujarlo hacia abajo. En primer lugar, tenemos que estar bajo la cuenta principal. Entonces podemos simplemente volver a sostener el letrero de diamante y empujarlo hacia adelante. De esa manera, puede pasar por debajo de la cuenta principal. Ahora veamos cómo podemos administrar estas cuentas impresionadas. Por ejemplo, le he expedido 5 mil rupias al empleado uno. Podemos hacer esto ya que lo estamos emitiendo desde el banco principal, obviamente, retiraremos el dinero del banco ya sea de cajero automático o cheque y luego lo entregaremos ese efectivo al empleado. Lo que podemos hacer es ir al área bancaria y usar la opción de transferir fondos. Seleccionemos la fecha actual, y estoy transfiriendo del Bank of America y transfiriéndolo al empleado uno, y el monto de la transferencia es de 5,000 bajo el efectivo menor Impress L ahorre, y aquí está la cantidad de 5,000. Ahora, de manera similar, hagamos esto para otros dos empleados. Quiero transferir el dinero del Bank of America al empleado dos, y esto es en la fecha actual. Mencionemos cinco mil aquí, consideremos la transferencia de fondos. Se puede mencionar cualquier memo obviamente. Así que Guardar nuevo, y vamos a seleccionar rápidamente el otro también, Empleado tres y 5,000. Aquí se muestra el saldo de la cuenta corriente . Vamos a cerrar esto. Ahora, cada empleado tiene 5 mil en la cuenta de caja pequeña. La cuenta general de la cuenta Impresa Petty cash es de 15,000 Veamos cómo podemos ingresar los gastos de cada empleado en particular y administrar su caja pequeña Voy a ir a la Compañía y clic en M Entradas de diario de la revista. Ahora, por ejemplo, en la fecha específica, se hicieron gastos de refrigerios para un cliente en particular, digamos en la oficina, un cliente viene a una reunión, y este empleado pagó los gastos de refrigerios del Petty Cash, y esa cantidad era, digamos 750 refrigerios de cliente, digamos, y ese gasto lo hizo el empleado uno, Sven, y de igual manera, se realizó el gasto estacionario. Esta es una cuenta de gastos, Guardar y cerrar, y esto fue 800, y eso también lo hace el empleado uno. Vamos a guardar y cerrar. Ahora hagámoslo por el otro empleado. Digamos que también se reunió con el cliente y gastó algo en refrigerios, caja pequeña para el empleado dos, y también gastó algunos gastos de combustible El monto era, digamos mil 500 combustible y caja pequeña por empleado dos Y también gastó en algunas reparaciones de autos, digamos. Digamos que era un tipo de marketing. Les emitimos caja pequeña para que puedan cubrir todos estos gastos Reparaciones de autos, digamos mil 700, y esto lo hizo Petty cash Empleado Guardar y cerrar. Esto también es 1,700, guardar y cerrar, y ahora podemos ir al cuadro de cuentas de la pestaña home, y podemos ver cada detalle aquí El total de la cuenta Impress de caja chica es de 9.300, de los cuales, el monto que le emitimos al empleado uno fue de 5,000, y han realizado algunos gastos determinados Si quieres ver el libro mayor completo, puedes simplemente hacer doble clic y ver los detalles completos del mismo. Se emitieron 5 mil, y estos son todos los gastos del lado izquierdo y los depósitos que hemos dado en el lado derecho. De igual manera, veamos los detalles de los empleados dos. Ellos han gastado todos estos gastos y nosotros los hemos emitido 5 mil. Ahora bien, ¿por qué este se está mostrando hacia abajo y otros están mostrando hacia arriba? Eso es porque estamos haciendo todas las entradas en la misma fecha. Los últimos gastos o últimas entradas se muestran al alza, y los restantes se muestran a la baja. Ese podría ser el caso, pero si tiene alguna transacción anterior ingresada, se mostrarán en la secuencia correcta. Comprobemos también si cambiamos la fecha dada al empleado a, digamos primero de enero de 2024, cómo aparecerá esto en los registros. Ahora mostrará primero el depósito y los gastos después. Algo similar si hacemos esto igual para este empleado el primero de enero de 2024. Te mostrará la secuencia correcta. El depósito se mostrará primero. Se arregla de acuerdo a las fechas. Se mostrará primero el depósito y luego todos los gastos. Lo que podemos hacer simplemente cuando queramos reembolsar a un empleado Lo que haremos es, nos aseguraremos tener las facturas para todos estos gastos. Y una vez que tengamos todos los detalles, simplemente podemos sumar todos estos gastos, que son 4150, y solo reembolsaremos esa cantidad para que la cantidad de caja pequeña flote vuelva a Aquí tenemos 4150 para ser trasladados al empleado dos, 4150 Lo transferiré del Bank of America al empleado dos. Ahora hemos recibido y cobrado las facturas de 4150. Vamos a transferir esto, y ahora podemos ver que cuenta de empleado dos Pettit cash emperatriz está de vuelta a 5,000 Ahora, de manera similar si quieres extraer los reportes de caja chica para todos los empleados, solo tienes que seleccionar la cuenta principal, haz clic derecho aquí y haz clic en el Reporte rápido para verificar el reporte completo Como podemos ver, esto es para empleado uno. Esto es para el empleado dos, y esto es para el empleado tres. Ahora bien, este es el reporte completo, pero si te das cuenta, solo tenemos la columna de monto, que está mostrando todos los aspectos positivos y negativos, no el débito y el crédito Si tu empresa prefiere el débito y el crédito, lo que puedes hacer es personalizarlo fácilmente. Voy a hacer clic en reporte personalizado. A partir de aquí, busquemos en las columnas. Escribiré adeudo aquí. No se comprueba el débito, así que lo revisaré, y nuevamente, no se verifica el crédito, lo revisaré y haré clic en Bien. Ahora puedes ver el débito y crédito por separado y el monto también. Ahora, digamos si quiero el crédito deviden solo en el saldo, no en la columna de monto O bien lo que podemos hacer es escondernos directamente de aquí, simplemente mantener la esquina de la columna y superponer la otra columna, así se ocultará automáticamente. O de lo contrario, lo que puedes hacer es simplemente ir al reporte personalizado, buscar el monto, y si está comprobado, solo desmarca eso y haz clic en Bien. Ahora bien, si quieres imprimir el reporte, obviamente no necesitas algunas columnas adicionales, por lo que puedes simplemente ocultarlo o cambiarlo tamaño de acuerdo a tus requerimientos Por ejemplo, la fecha necesita más espacio, el número necesita menos espacio. Puedes ajustar todo esto. No necesitas la división. Desea ampliar para el memo para que cada detalle pueda mostrarse correctamente, y luego simplemente puede ir a la impresión y hacer clic en SAS PDF o simplemente hacer clic directamente en imprimir e imprimir desde aquí. Obviamente se puede consultar la vista previa antes de imprimir. De igual manera, si quieres cambiar las posiciones de las columnas, también puedes hacerlo en QuickBooks muy fácilmente Por ejemplo, si tienes un requisito para mostrar la fecha en la primera columna, al pasar el cursor sobre la fecha, verás esta mano Eso significa que puedes simplemente sostenerlo por la lamer izquierda y simplemente moverlo a donde quieras. Puedes ver esta flecha roja aquí mismo. cualquier lugar donde coloques esto, la columna w se traslada a esa zona. Si queremos asegurarnos de que imprimimos un informe completo, iré a imprimir y dar clic en reportar y ver imprimir reseña. Ahora aquí en el informe, teníamos la columna balanceada, pero como podemos ver aquí, no tenemos todas las columnas mostrando aquí mismo. Lo que podemos hacer es simplemente cerrar esto En lugar de orientación vertical, podemos imprimir al paisaje si tienes muchas columnas. También podemos hacer algunos ajustes de las columnas y los saltos de página y luego verificar la vista previa de impresión y asegurarnos de que esté mostrando todas las columnas que desea imprimir. Ahora, de manera similar, si solo quieres guardarlo como PDF, puedes guardarlo directamente aquí. Solo nombra el reporte como Petty cache, y aquí se guarda como PDF Así va a aparecer. Ahora digamos que tenemos diferentes montos para diferentes empleados. No estamos manejando la misma flotación de emperatriz de caja pequeña porque la naturaleza del trabajo de los empleados es diferente Algunas personas, solo estamos manejando los 5 mil impresionados, y para la otra persona, podríamos estar manejando 10 mil emperatriz Si no recuerdas cuánto necesitas reembolsar, ya sea, puedes simplemente hacer doble clic y verificar la primera transferencia de fondos para que puedas obtener qué cantidad has obtener qué cantidad has emitido y administrando, o de lo contrario, puedes simplemente hacer clic derecho, dar clic en editar cuenta y mencionarlo en la descripción que 5,000 es la cuenta emperatriz O cualquier detalle como este. Ahora bien, a pesar de que hemos mencionado esto en la descripción, si quiero ver esa descripción en el frente de la hoja del Plan de Cuentas o en la cara de la ventana del Plan de Cuentas. Lo que podemos hacer es simplemente dar clic derecho en cualquier columna y dar clic en columnas personalizadas, y puedo ingresar o agregar la descripción en las columnas elegidas. Simplemente seleccione esa descripción del lado izquierdo y haga clic en el anuncio, y también podrá moverla hacia arriba justo después del nombre. Haga clic, y ahora podemos ver esta descripción aquí mismo. Así es como puedes administrar fácilmente el efectivo para gastos menores, impresionar flotar para todos los empleados y hacer toda la personalización y extraer todos los informes relativos a caja chica. Ahora, obviamente, esta no es una regla fija que solo lograrás de esta manera. Algunas personas manejan todas las cosas mediante la opción de escribir cheques. Lo que hacen es crear la cuenta de empleado desde aquí y luego gestionarla en consecuencia. Existen muchos métodos para gestionar esto. Solo te he mostrado lo que es más conveniente y más fácil de manejar. No se sorprenda si su empresa está utilizando algún otro método. Hay muchas formas de hacer el trabajo en Quick box. Siempre que esté produciendo los informes precisos y le esté ayudando y sea más fácil de usar, puede optar por cualquier método que le resulte conveniente. Sólo practica esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 80. Gestión de los avances de los empleados: En este video, vamos a ver cómo podemos gestionar los avances de los empleados en QuickBooks Para ello, estaré usando la versión QuickBooks Enterprise Aunque esta es la última versión a partir de ahora, que es la versión Qui Books 2024, pero no importa si tienes 2016 18 2021, sea cual sea el año de versión que tengas. Solo asegúrate de que estás usando la versión enterprise, que es la última. Incluso si también estás usando alguna otra versión, no te preocupes, puedes probar este método y esto también podría funcionar en tu versión. Si quieres consultar la versión actual, simplemente puedes ir a ayuda y dar click en la sección At. Aquí podrás ver todos los detalles sobre tu licencia QuickBooks Ahora, si quieres administrar la nómina completa, Qui Books te ofrece algunas aplicaciones adicionales que puedes adjuntar con ella. Por ejemplo, aquí en la esquina inferior izquierda, puedes ver estos dos más con QuickBooks Puedes activar el rollo de pago, pero obviamente esto necesita alguna suscripción adicional, y luego puedes administrar completamente el rollo de pago en QuickBooks Pero si quiero manejar algunos aspectos determinados y no la nómina completa, puedo hacerlo. Porque la mayoría de las veces, la compañía solo tiene una suscripción que es para la cuenta de Qui books. Están administrando nóminas y salarios en la hoja Excel. Solo quieren ingresar a las entradas finales, pero hay algunos requisitos. Quieren rastrear los adelantos de los empleados porque algunos empleados te piden el anticipo, y luego te piden que lo deduzcas de su salario Pero el problema es que cuando llega la fecha del salario, quieren que aplace la deducción en varios meses y no deduzca todo Por ejemplo, un empleado tomó 5 mil por adelantado de su salario, pero luego quiere no solo deducir 5 mil de inmediato del siguiente salario, quieren que hagas algunas cuotas en él. Ahora bien, es muy difícil rastrear esto para cada empleado separado, y tienes que asegurarte como contador de que no pagas de más a contador de que no pagas un empleado sin deducir el anticipo o sin llevar los registros adecuados Ahora podemos gestionar de manera fácil y efectiva esta situación en Quick Box fácilmente. Simplemente iré a Compañía y clic en las entradas de Mae Jal Jennal Ahora, supongamos que un empleado le quitó un anticipo el 10 de enero. Necesito ingresarlo en anticipos de empleados. Ahora como estoy usando la compañía de muestra, ya tengo la cuenta de anticipos de empleados, pero no quiero usar esta porque ya tiene algunas entradas, así que usaré anticipos de efectivo de empleados, algo único para que pueda crear un nuevo libro mayor. Adelantos de efectivo para empleados. Presione tabulador, necesito configurarlo. Ahora bien, si queremos seleccionar la naturaleza, ¿qué naturaleza debemos seleccionar? Porque le hemos dado el efectivo por adelantado al empleado. Obviamente, vamos a recibir ese dinero de vuelta, y esto es un crédito por cobrar Eso significa que debe ser un activo corriente u otro activo corriente. Entonces como se puede ver que en otros activos corrientes, se está mostrando claramente un ejemplo que lo que se puede registrar en esta área, podrían ser los gastos de prepago y los adelantos en efectivo de los empleados. Aquí se menciona claramente. Entonces, hagamos clic en Continuar y presionemos Guardar y cerrar. Ahora, digamos que le he dado 15 mil a empleado en adelantos de efectivo de su sueldo. Entonces voy a poner un memo aquí. Pongamos un memo. A pesar de que he mencionado el memo, quiero que se registre en la sección de empleados por separado, y eso se puede especificar en el nombre. Escribamos a Joseph aquí y presionemos tabulador, y puedo dar click en Anuncio rápido. Te preguntará la opción si es vendedor, cliente, o como empleado. Seleccionaré al empleado y haré clic en Bien, y pasemos a la siguiente línea. Ahora aquí necesito especificar de qué cuenta le di el efectivo Por ejemplo, esta es la velocidad de la cuenta corriente, así que solo seleccionaré aquí la cuenta corriente, solo escríbela aquí, y obtendrá esto. Y voy a mencionar el nombre aquí también, y Sven cierra. Y agreguemos un poco más en la situación. Digamos que el 25 de enero, realidad tiene algún problema general, y por esa razón, volvió a tomar el avance. Antes de la finalización del mes. Entonces aquí mismo, anticipo de efectivo para empleados. Y digamos que necesita 7 mil más. Y escribamos tema de salario anticipado al señor Joseph. Especificemos aquí también. Nuevamente, estamos pagando desde la cuenta corriente, y vamos a especificar el nombre nuevamente y dar clic en Seguro Nuevo. Ahora, de manera similar, tomemos un ejemplo de otro empleado. También tomó un anticipo del 8 de enero, y mencionemos aquí los adelantos en efectivo de los empleados. L et's dicen que nos quitó 5 mil. Escribamos el nombre aquí. David, agrega rápido. Se trata de un empleado. Sigamos, y le estamos pagando por cuenta corriente. También vamos a especificar de nuevo el nombre aquí, y vamos a guardar y cerrar. Digamos que también tomó más anticipo en los anticipos en efectivo de 20 empleados. Digamos que esta vez se ha llevado 10 mil. Especificemos el nombre y la cuenta corriente de la que hemos pagado. El único propósito de ingresar a múltiples empleos y sus registros es que podamos ver los múltiples filtros que podemos aplicar al reporte Vamos a hacer clic en Guardar y Nuevo. Ahora aquí básicamente por qué estamos usando esta función de nombre y no creando las repisas, porque la mayoría de la gente comete este error, crean mucho libro mayor de adelantos de efectivo para empleados por cada empleado separado Pero esa no es la forma correcta de lidiar con esto. ¿Por qué? Porque los empleados van y vienen. Eso significa que si creas el libro mayor para él, seguirá estando en pie en el plan de cuentas, y tienes mucho plan de cuentas que administrar entonces. Como puedes ver aquí que solo tenemos un libro mayor que administra a todos los empleados. Todo bien. Ahora supongamos que ambos empleados tienen 50 mil salarios mensuales. El 31 de enero veremos cómo podemos ingresar el salario, y cómo podemos deducir ese anticipo de su salario Ahora, voy a ir a Empresa y dar clic en Hacer entradas de General General para hacer la entrada de sueldo mensual. Digamos que el 31 de enero de 2024, necesitamos registrar el salario. Eso se llama concepto de devengo que hay que hacer el gasto salarial, la parte del mes en que realmente se incurren, aunque se paguen posteriormente Entonces, por ejemplo, el salario general se pagará en el próximo mes como el quinto o segundo de febrero, pero aún así es necesario registrar el gasto en este mes en particular para que pueda reflejarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. Gasto salarial o escribamos gastos de nómina. En realidad, esta es la compañía de muestra, así que quiero que se cree el libro nuevo. Crearé el libro mayor de gastos salariales, configuraré y configuraré como gastos, continuaré y ahorraré de cerca. Estamos suponiendo que cada empleado tiene 50,000 salarios. Pero empleado uno, tenía razón Joseph. Tomó 10 mil por adelantado. ¿Cuál crees que será el gasto salarial? Ahora bien, si estás pensando que el gasto salarial será de 40 mil ahora, te equivocas. ¿Por qué? Porque se adelantaron, eso es cosa separada que tienen que pagar. Pero el gasto salarial seguirá siendo 50 mil porque su salario es de 50 mil. El gasto por nuestra parte será de 50,000. De los cuales, ya han sacado 10 mil que deberían contabilizarse por separado, pero el gasto será el mismo. Escribiré sueldo FMO. Ahora te ahorrará mucho espacio si escribes FMO en lugar de para el mes libre. Dirás cuatro palabras en esta abreviatura. 24 de enero, devengados. Ahora, ya te he explicado qué es el devengo, y ahora especificaremos aquí al empleado Y en la segunda línea, ajustaremos el avance del cliente. Veamos que el empleado acepta deducir los 5 mil en este salario pon Entonces adelantos en efectivo de empleados, voy a mencionar aquí. Ahora, en ese momento, los adelantos en efectivo del empleado se registraron como un crédito por cobrar como medio activo en el sitio de débito Pero ahora que está pagando estos 5 mil, voy a reducir la cuenta por cobrar Eso significa que necesito grabarlo en el sitio de crédito. De nuevo, voy a mencionar aquí el nombre del empleado. En la tercera línea, tenemos que pagar 45 mil. Ya hemos pagado 5,000, lo que lo reduciremos del total pagadero, y el resto del salario del empleado es pagadero. Pero el 31 generar, realidad no hemos pagado nada. Sólo queremos hacer la parte de este mes como gasto. En ese momento, escribiremos aquí pasivos de nómina, o puedes escribirlo salario pagadero. Ahora, esto se registrará como otro pasivo corriente. Haga clic en Continuar. Guardar y Cerrar y guardar y nuevo. Ahora vamos a mencionarlo para el otro empleado. Estamos pagando el 31 de enero de 2024, gastos de empleados o escribamos gasto salarial. Desde que he mencionado que cada empleado se le dan 50,000 salarios, por lo que escribiré salario para el mes del 24 de enero devengado. Mismo método. Un empleado de dos nombres era David, y también ha accedido a deducir 5 mil de su salario de este mes Entonces mencionemos aquí los adelantos en efectivo de empleados, 5 mil. Mencionemos el nombre aquí también, y voy a escribir el salario pagadero aquí. Automáticamente muestra 45,000 como saldo. A pagar. Ahora vamos a guardar y cerrar porque ya hemos hecho las entradas. Ahora no tenemos ningún reporte específico anticipos de efectivo de empleados. Tenemos que crear ese informe a partir de algún otro informe. Entonces lo que haré es ir a los informes y hacer clic en Cuentas y textos, y puedes seleccionar esta opción que dice detalle de transacción por cuenta. Entonces si lo fijamos a todas las fechas, se puede ver que aquí hay muchas repisas Pero necesito ver solo los detalles de un libro mayor. Como puedes ver aquí que estos son todos los detalles de la cuenta corriente, y también tenemos aquí los detalles de David David Joseph. Pero queremos que aquí se muestre una cuenta separada, que es para los adelantos en efectivo de los empleados. Para eso, voy a usar los filtros, lo cual es muy interesante. Voy a ir al reporte personalizado aquí, y de aquí, iré a los filtros, y desde filtros, puedo mencionar aquí los adelantos de efectivo del empleado. Eso es. Haga clic, y podrá ver los detalles individuales de los adelantos en efectivo. Si solo quieres ver para un empleado en particular, lo que puedes hacer es simplemente volver a aplicar el filtro y ahora volver a aplicarlo por nombre y aquí mismo, David, y dar clic, Bien, ahora este es el tial solo para David Ledger Si quieres volver a acceder a eso, sin necesidad de aplicar los filtros y todas las configuraciones, simplemente puedes memorizarlo Escribamos David reportar anticipo en efectivo. Cualquier cosa que puedas mencionar en el grupo memorizar, y vamos a guardarlo en la sección de empleados Tenemos una categoría especial en la sección de reportes en la que te mostraré click, y esta ahora está guardada. Ahora, cuando quiera acceder a este reporte, sólo voy a ir a los reportes. Bajo el reporte memorizar, puedo ver la sección de empleados donde tengo el reporte solo para David Solo imagina cuántas personalizaciones puedes hacer y crea tus propios informes y guárdalo en el grupo memorizar También puedes especificar los tamaños de formulario y todos los ajustes de encabezados y pie de página, lo que quieras hacer con esto. Solo juega y trata de ingresar todos estos avances de caché como lo hice yo, y te veré en el siguiente. 81. Cómo importar entradas de diario en Quickbooks con la plantilla de importación de IIF Kitt: En este video, vamos a ver cómo puedes usar la plantilla de importación de IAF para importar las entradas del diario los clientes vendedores listan los detalles del artículo del inventario Y todas las cosas importantes se pueden importar fácilmente en QuickBooks usando el kit de importación IAF Ahora, donde puedes encontrar este kit, puedes simplemente dirigirte a Google y aquí mismo, Importar K I IF para QuickBooks, cualquier cosa como esto Solo tienes que ir a cualquier sitio web de QuickBooks. El sitio web oficial, simplemente puede hacer clic en este enlace, Exportar Importación, y editar archivos IIF Vamos aquí. F aquí, puedo dar click sobre estos archivos IIA Desde aquí, si te desplazas hacia abajo, puedes encontrar esto. Seleccione estos botones para iniciar la descarga del Kit de Descarga. Vamos a hacer clic aquí. Entonces te pedirá que guardes la ubicación, Vamos a guardarla, e iniciará la descarga. Vamos a abrir la carpeta, hacer clic derecho y extraerla, y aquí está la carpeta extraída, y puedes encontrar todas las tabletas de importación aquí. Ahora, no te preocupes si ves aquí, Qi Books 2004 QB 2005, porque este kit de importación IAF seguirá funcionando también en las últimas versiones Esto está diseñado para todas las versiones que tengas. Adjuntaré este enlace del sitio web con el enlace de este video también. Simplemente puedes comprobar esto fácilmente. Ahora, digamos que si quiero importar la entrada del diario, solo puedo ir a los archivos de ejemplo y simplemente usar cualquier cosa, digamos, 2007, y voy a ir a entrada de diario. Ahora bien, esta es la plantilla que utilizaré para importar mis entradas de diario. Ahora, ya que este es un archivo IAF, pero necesito ingresar los datos, en formato Excel Si quieres abrir esto en Excel, solo haz la copia del mismo y pegarlo en la ubicación más conveniente. En mi caso, es de escritorio, y luego solo abriré Excel, y elegiré la ubicación de mi archivo. Ahora bien, si voy a escritorio, no puedo ver este archivo de importación de IAF Lo que voy a hacer es simplemente cambiar el formato a todos los archivos, y luego puedo ver todas las plantillas aquí, y ahí está mi telate. Haga clic en la pluma. Te pediremos alguna personalización, pero solo haz clic en terminar. No cambies nada, y ahora está abierto en Excel. Ahora bien, esta es la plantilla completa. Si me acerco, aquí puedes ver que estas tres líneas, tiene un formato específico o estilo de escritura o estilo de importación que quiero cambiar. Esto será arreglado. Cada transacción comienza con TRNS o transacción, como puedes ver Dado que se trata de una plantilla de importación de entrada de diario, aquí se menciona el tipo de transacción diario, y la fecha y la cuenta y el monto. Ahora bien, esta es una entrada de revista de muestra. Lo que puedo hacer es intentar importar una entrada general basada en los mismos permisos, y luego podemos importar cientos y miles de entradas generales usando el mismo método. Por ejemplo, el 31 de enero 24, quiero ingresar el gasto de renta de 15 mil, que se paga en efectivo. Asegúrate de que la fecha de ambos sea la misma, y estoy pagando en efectivo. Ahora, ya que como puedes ver en la plantilla, ese lado crediticio se indicará con el signo menos. Tengo que seguir lo mismo. Pondré un menos aquí y luego escribiré 15 mil. Esto indica el debate y esto indica el lado crediticio. Después de eso, solo me aseguraré antes de importar las repisas que asegurarse de que las repisas ya existen aquí con el mismo nombre Como puedes ver aquí, que la renta existe aquí, pero no es gasto de renta. Tengo que asegurarme de que el nombre sea el mismo, lo contrario va a causar problemas. Lo cambiaré a gastos de renta y ahorraré y cerraré. Ahora veamos y busquemos caché. Tengo caché mezquina. Vamos a crear una nueva cuenta. Banco, y vamos a mencionar aquí caché. Asegúrate de que la ortografía sea la misma para las repisas que quieres importar, y ahora esto debería Ahora, guardaré esto sí, y luego cerraré. Ahora, te pedirá una y otra vez que ahorres. Pero como lo hemos guardado una vez, no necesito guardarlo una y otra vez. Simplemente voy a hacer clic en, No guardar ahora, y esta plantilla ya está guardada. Por eso siempre aconsejo hacer una copia del archivo de importación original porque obviamente lo estarás cambiando con tus propios datos. Cuando quieres importar esto, es muy sencillo. Sólo voy a ir a archivo, y F aquí, voy a dar clic en utilidades y en las utilidades, voy a dar clic en importar e importar archivos IAF Ahora, solo hazlo la nota, escríbalo en alguna parte, para que no te olvides. En el archivo, iré a importación de utilidades y archivos IAF. Ahora, te pedirá que te muestres este prompt para cerrar todas las ventanas. Estamos bien con ello. Importar IAF. Simplemente elegiré la ubicación, y aquí está mi ubicación en el escritorio, haz clic en abrir y te mostrará que no pudimos importar tu archivo. Entonces no estamos seguros de que lo que causó este error. Y ahora QuickBooks ha creado un archivo IAA separado que necesito verificar Voy a abrir Excel, y vamos a buscar esto. Ir a la ubicación, seleccionar todos los archivos, y esta vez, seleccionaré estas entradas generales generales para ver el error, por qué no se importa. Ahora, dice que el 31 de enero de 2001 es una fecha no válida para la fecha de la columna, se esperaba un formato de fecha de este formato. Mes primero, luego fecha luego año. O y dt M. Aunque aquí estamos usando el formato de fecha mes y año, pero es especialmente mencionarlo que necesitamos importar en esta secuencia en particular. Así es. Ahora haremos todos los cambios en nuestra entrada original. Vamos a abrir este click finish. Ahora vamos a cambiarlo a slash. Asegúrate de poner la barra aquí. Y mes primero, luego fecha, luego año. Este es el formato correcto. Haga clic en sí, seguro, No seguro porque le pregunta una y otra vez. Ahora intentemos importar, seleccione este archivo, y ya puede ver que está importando y nosotros hemos importado su archivo. Puedes consultar la info. Vamos a la transción. Si voy a la empresa y hago entradas generales, ya que estoy usando la compañía de muestra, tiene muchas entradas. Lo que podemos hacer es simplemente encontrarlo por una fecha porque cuando hacemos clic hacia atrás, no va a encontrar esta transición. Lo que haremos es simplemente precisar aquí la fecha, de enero de 2000 y, de enero de 2004. Solo encuentra las entradas, y aquí está nuestra entrada. Solo abre esto y esta es entrada importada. Será más conveniente si prueba esto en un archivo nuevo de la compañía para que pueda encontrar fácilmente las transacciones después de la importación. Chicos, así es como pueden importar muchas entradas generales usando de la misma manera desde la plantilla de importación de IAF Paso por ti mismo y voy a CU en el siguiente. 82. Cómo administrar los derechos de acceso de usuarios en Quickbooks: Derecha. Ahora vamos a explorar un área muy importante en Qi book, y que es configurar los derechos de acceso de los usuarios. Ahora, básicamente, cuando prácticamente implementas este software en una empresa, no hay un solo usuario usando este software, sino que habrá muchos otros usuarios o empleados que estarán usando el mismo software, y podrían estar en diferentes niveles. Algunos de ellos podrían estar en el nivel junior, algunos de ellos podrían estar en el nivel superior. Eso significa que sus derechos de acceso deben ser diferentes. Un personal de nivel junior solo debe poder ingresar los documentos y no debe poder ver todos los informes o empresa y finanzas. Si bien el nivel superior del personal debería tener mucho más acceso, Del mismo modo, algunas de las personas podrían estar trabajando solo para el departamento de cuentas por cobrar Entonces en ese caso, solo deben acceder al área de clientes. Algunos de ellos podrían estar en departamentos pagaderos, por lo que deberían poder acceder a la sección de proveedores. Así como así, podemos establecer el exceso de derechos para todos los empleados de la empresa, que podamos administrar todo adecuadamente manteniendo la seguridad de la empresa. Además, chicos, también pueden establecer los derechos excesivos que un empleado solo puede ingresar las facturas y no debería poder editarlo o eliminarlo más adelante. De igual manera, puede implementar derechos excesivos de usuario tal manera que pueda implementar la segregación de deberes Por ejemplo, la persona que está ingresando las facturas no debería poder utilizar la opción de recibir pagos. Porque si ambas funciones son realizadas por una misma persona, aumenta las posibilidades de fraude. Veamos cómo podemos establecer todos estos derechos. Ahora, por defecto, cuando creas una empresa, solo hay un usuario que es gerente o administrador de la empresa. Posteriormente, el Administrador o gerente decidirá los derechos de acceso del usuario para todos los demás usuarios de la empresa. Ahora puedes configurar el acceso de los usuarios de dos maneras. Una forma es configurar los derechos de acceso de usuario específicos para cada empleado individual. La segunda forma es especificar el tipo de acceso de usuario o la categoría o industria en la que están trabajando. Por ejemplo, departamento de cuentas por cobrar, departamento de cuentas por cobrar podría tener cierto acceso a las facturas, informes y todo Esto debería ser lo mismo para todo el derecho del personal del departamento de cuentas por cobrar En ese caso, solo puedes definir un derecho de acceso de usuario para el departamento de cuentas por cobrar, y eso debería funcionar para todos y cada uno de los empleados Seleccionarás esa categoría y esa debería hacer tu trabajo. Esto es básicamente definir los roles. Déjame mostrarte cómo. Ahora, en QuickBooks 2024, el enlace que proporcioné, si vas a usuarios e intentas configurar roles finales de usuario, podría necesitar alguna suscripción adicional No podrás acceder a esta zona hasta que tengas la licencia oficial de compra. Lo que podemos hacer es aprender esta área correctamente, usaremos otra versión de QO Books, que es la versión Co Books 2018 que voy a adjuntar con el enlace de este video Solo puedes instalar ese también. No es necesario desinstalar Q Books 2024. Simplemente puedes instalar adicionalmente la versión QO Books 2018, y notarás que es casi lo mismo Si ves algunas opciones menores, eso es porque estoy usando el negocio basado en servicios, que no implica inventario, así que por eso. Si quieres habilitar el inventario, puedo ir a editar y preferencias. Voy a ir a los artículos e inventario, preferencias de la compañía, y seleccionar el inventario y las órdenes de compra están activas clic. Bien, y ahora podrás ver muchas más características. La interfaz, como pueden ver, esta es Q Books 2018, y esta es QOE Books 2024 Casi todas y cada una de las cosas son similares. Cerremos este 2000 ey cuatro porque no podemos acceder a los derechos de acceso del usuario. Trabajemos en la versión 2008 18. Por cierto, chicos, voy a adjuntar esto con el enlace de este video para que solo puedan descargar e instalar esto sin problemas. Así que de todos modos, iré a la compañía y haré clic en Usuarios y configuraré Usuarios y reglas Ahora, recuerden, esto solo lo puede hacer Admin, y como ya estamos conectados por defecto como Admin, así que eso se muestra aquí. Ahora, iré a nueva área y configuraré el nombre de usuario, digamos, Joseph. Y vamos a crear una contraseña. Ahora se recomienda que configure una contraseña compleja. Pero por ahora, lo voy a mantener muy simple, que es 1234. Confirmar contraseña 1234. En la parte inferior, puedes ver que ya tenemos muchos roles disponibles. Simplemente puedo destinar si está relacionado con cuenta por cobrar Se describe lo que se incluye en el exceso de cuenta por cobrar Este rol está diseñado para los miembros del personal de su cuenta por cobrar El acceso a áreas, actividades como facturas, recibir pagos, estados de cuenta, notas de crédito, e informes de clientes y cuentas por cobrar son accesibles para ellos Si simplemente quieres usar la configuración actual de los libros QI que ofrece por devolt, simplemente puedes agregarlo y hacer clic, y se configurará Ahora bien, si estás satisfecho con la configuración actual del derecho de acceso, está bien. Pero nuevamente, no podemos ver el rol asignado, qué incluye, y qué excluye, quiero personalizarlo , por ejemplo Vamos a hacer clic, pero después de eso, iré a la lista de roles y veré el rol de cuenta por cobrar Da click en editar, y ahora puedo ver todas las áreas. En la contabilidad, no tiene ningún acceso. Como puedes ver aquí, que todo esto está marcado como vacío. No está lleno de verde. Si haces clic en completo, verás que algunos de ellos están llenos verde y algunos de ellos todavía están establecidos en parciales. Si selecciono ninguno. Ahora bien, si desgloso la contabilidad y la cambio a plena, se dará cuenta de que todas ellas cambian a verde. Eso significa que tenemos acceso completo en las funciones contables. Volveré a configurarlo en ninguno, y de manera similar, puedes establecer cada área individual. Ahora, por ejemplo, en el área bancaria, puedo ver que los depósitos tienen acceso completo. Pero a lo mejor quiero darle el acceso parcial que puedan verlo, pueden crearlo, pero no deberían poder modificar o eliminar los registros existentes. De igual manera, en los centros, puedo ver el centro de empleados del centro de clientes y el centro de proveedores. Centro de proveedores, no tenemos ningún acceso porque estamos relacionados con la cuenta que se puede recibir En el centro de empleados, tenemos el área de exceso de vista lista solamente. Por ejemplo, no quiero dar ningún acceso. En la sección de clientes, tenemos acceso completo. Pero por ejemplo, no quiero que eliminen sólo los registros existentes. De igual manera, puede verificar todas y cada una de las áreas si deben tener un acceso de kilometraje del vehículo. Lo pondré en ninguno, digamos, imprimir etiquetas, acceso remoto. Contactos de sincronización, vamos a configurarlo en ninguno. Puedes personalizar todo esto. Lo que sea que parezcas bien, puedes configurarlo de acuerdo a esto. Entonces, por ejemplo, he hecho mi personalización y hago clic en Bien. Ahora bien, este rol es adecuado para cuentas por cobrar, y ahora puedo asignarlo fácilmente porque lo he personalizado Entonces digamos que el siguiente es David, 1234 es contraseña, y ahora quiero simplemente asignar la cuenta por cobrar, ya que ya la hemos personalizado, no necesito cambiar este rol predeterminado Lo he personalizado de acuerdo a mis requerimientos. Pero digamos, quiero emplear a algunas de las personas con el equipo de ventas, y solo deberían ser responsables de ingresar las facturas de venta. Eso es. Si revisamos la lista de roles existente, podemos ver las ventas, pero no estamos doloridos hasta qué punto da el exceso. Quiero configurarlo solo para la entrada de datos de ventas. Vamos a crear un nuevo rol, y vamos a escribirlo entrada de datos de ventas. Puedes describirlo, lo que se incluye aquí, y luego vamos a navegar por la sección de clientes y cuentas por cobrar y seleccionar las facturas Ahora, digamos que queremos que solo vean crear e imprimir las facturas de venta. Eso es. Digamos que también son capaces de ver crear e imprimir pedidos de ventas. Y recibos de venta también. En la sección de reporte, solo deben poder ver el reporte de ventas. Eso es. Haga clic en Bien. Y este es el reintento de ventas, que debería ser la nueva lista de roles Voy a crear un nuevo usuario y este es Smith Digamos que la contraseña es 1234, 1234 es confirmar contraseña, y quiero asignarle el rol de entrada de datos de ventas. Vamos a asignarlo. Puedes verlo en los roles asignados, haz clic en Bien, y estamos listos para ir. Vamos a cerrar esto. Ahora bien, así es como puedes definir todos los roles. Ahora, si quieres cerrar sesión e iniciar sesión de ese usuario actual, simplemente puedes hacerlo. En este momento estoy conectado con el acceso Admin, así que tengo todo el sitio correcto. Pero será muy diferente cuando usemos o loguemos por el otro usuario. Vamos a hacer clic en el archivo y hacer clic en Cerrar Empresa o cerrar sesión. Ahora voy a abrir de nuevo esta empresa. Y escribamos aquí a Smith. 1234 es la contraseña. Haga clic. Bien. Y ahora aunque en la interfaz principal, se pueden ver todas las áreas, incluso se puede ver la sección de proveedor, la sección de Plan de Cuentas. Pero cuando hacemos clic en alguna parte en particular, le avisará de que necesita acceder a la vista bajo la Compra o para realizar esta acción. Pídele a tu administrador de Q Books que te conceda este permiso. De igual manera, si haces clic en Plan de Cuentas, recibirás el mismo mensaje. Recibirás el registro de depósito mismo mensaje, reembolsos y crédito mismo mensaje. Solo se le permite ingresar las facturas de creación. Eso es. Por ejemplo, si quiero crear alguna factura de venta, digamos que la he guardado. Ahora bien, si quiero hacer alguna corrección, se puede ver que está bajo área de solo lectura. Se puede ver esto todo calificar. Eso significa que no podrás eliminarlo. Necesitas acceso de administrador para esto. Se puede ver lo bueno que es. Puedes ver con qué claridad puedes definir todos los roles y derechos de acceso de los usuarios y administrar tus registros de una manera mucho mejor y segura. Chicos, así es como pueden usar la función de derechos de acceso de usuario en libros rápidos. 83. Copia de seguridad y restauración Plus programar copias de seguridad de la empresa: En este video, vamos a ver cómo se puede tomar la copia de seguridad de la empresa y luego restaurar la copia de seguridad. Ahora, para asegurar los datos de la compañía, las empresas deben tomar las copias de seguridad regulares porque todos los días van a estar ingresando cientos y miles de entradas, y que los registros financieros son realmente importantes para la compañía. Supongamos que en algún momento, si los datos están dañados o corruptos, entonces puede resultar en enormes pérdidas financieras para usted. Porque estarás administrando todos tus registros en QuickBooks escribir Y también, supongamos que ingresas cientos de transacciones cada día. Diferentes empleados están ingresando los datos. Pero se dio cuenta más tarde al día siguiente que las transacciones que se ingresan en el día anterior se ingresaron completamente erróneamente y necesitan ser corregidas, porque o están en el libro mayor equivocado o algo así Entonces en ese caso, tienes que eliminar manualmente cientos de transacciones, o lo que puedes hacer es simplemente restaurar la amapola de respaldo en el punto anterior Entonces, si consideramos esta situación, entonces la empresa debería tomar la copia de seguridad regularmente incluso a diario. Ahora, veamos cómo podemos tomar el respaldo de la compañía. Simplemente voy a ir a archivo y dar clic en la compañía de respaldo. Ahora, tenemos la opción de crear una copia de seguridad local o restaurar la copia de seguridad existente. Entonces voy a crear la copia de seguridad local. Ahora, de nuevo, te preguntará que ¿ quieres guardar tu respaldo en línea o localmente? Desea utilizar la instalación de copia de seguridad en línea, eso significa que la copia de seguridad se almacenará en la tienda QuickBooks Cloud, y por eso, se pueden aplicar tarifas Pero si quieres asegurarlo tú mismo alguna otra ubicación que no sea tu disco duro normal, porque obviamente si está dañado o perdido, también perderás las copias de seguridad. Se recomienda, ya sea que la puedas almacenar en una unidad flash USB o una unidad externa o en alguna otra ubicación. Seleccionemos copia de seguridad local. Haga clic en siguiente. Ahora, por ahora, sólo voy a navegar por la ubicación y voy a almacenar dentro de mi Drive, pero obviamente no es recomendable. También puedes elegir alguna otra unidad, la Flash Drive o Google Drive. Haz clic en Bien y nombra como, digamos, copias de seguridad de QuickBook En realidad, déjame elegir una carpeta que creé, que es la carpeta Drive. Y vamos a almacenarlo como libros rápidos. Respaldos. Tiene la opción de agregar la fecha y hora de la copia de seguridad con el nombre del archivo. Se recomienda para que puedas identificar fácilmente en qué momento se guardó la copia de seguridad. Hay otra característica impresionante que puedes limitar el número de copias de seguridad en la carpeta dos, digamos tres. Puedes establecerlo en 30 si quieres conservar una copia de seguridad. De esa manera, seguirá tomando los respaldos a diario. Pero cuando se completen las 30 copias de seguridad, eliminará la más temprana para asegurarse que solo tenga las últimas 30 copias de seguridad. Si revisas la copia de seguridad online y local aquí tienes el recordatorio dos copias de seguridad cuando cierro mi empresa cada cuatro veces. Este es el ajuste normal, digamos que estás cerrando por cuarta ocasión. Está considerando que estás cerrando el día y quieres llevarte el respaldo. Automáticamente te recordará la cuarta vez. Si quieres que te lo recuerden, manténgalo marcado, pero desmarcaremos esto porque también veremos cómo podemos programar la copia de seguridad automáticamente para que pueda tomar copias de seguridad automáticas a diario o semanalmente Ahora, se asegurará en la verificación completa que el archivo de la compañía esté bien y no esté dañado, como puede ver aquí, para que pueda mantenerlo verificado y hacer clic en Bien. Ahora dice que el directorio hemos seleccionado no existe. Si quieres crearlo, sí. Y ahora te está mostrando la precaución que hace poco te dije que nos has dicho que guardemos la copia de seguridad en el mismo disco duro que contiene un archivo de la empresa. No recomendamos esto. Entonces, como se recomienda, debería estar en la unidad flash USB Google Drive o en el disco duro externo. Entonces ya que estamos considerando solo por el bien del ejemplo, voy a usar esta ubicación. Te hará la segunda pregunta que cuando quieras guardar tu copia de seguridad, solo quieres guardarla ahora, o quieres guardarla ahora y programar solo las futuras copias de seguridad. O no quieres guardarlo ahora, solo quieres programar las futuras copias de seguridad. Lo que quieras hacer es simplemente seleccionar de acuerdo a eso. Ahora por ahora, solo lo guardaré para que podamos aprender primero el proceso completo del guardado de la copia de seguridad, y luego veremos cómo podemos programar las futuras copias de seguridad. Vamos a hacer clic en Finalizar, y ahora está tomando la copia de seguridad. Todo bien. Ahora la copia de seguridad está completa. Haga clic en Bien. Veamos el beneficio de ello. Incluso si has perdido por completo el archivo de la compañía, has eliminado accidentalmente o sucede algo malo y se elimina el archivo de la compañía. Podemos recuperarlo completamente desde cero. Déjame mostrarte cómo. Simplemente cierro el archivo del formulario de la compañía y luego cierro la compañía. Simplemente escóndalo, pero esto es ocultar a la empresa, no borrarla por completo. Por lo que lo eliminaremos completamente de esta ubicación aquí que se muestra Drive Quickbooks life files Así que sólo voy a ocultar estos, y luego voy a minimizar ir a los archivos de la vida y simplemente borrar todos estos. Entonces esto ahora está completamente eliminado. Sáltate esto. Ahora bien, si queremos restaurarlo por completo, solo puedo usar esta opción abrir o restaurar un archivo de empresa existente. Vamos a darle un click sobre él. Ahora, te preguntará si quieres acceder a los archivos de la compañía en vivo, pero a los archivos en vivo que acabamos de eliminar, así que quiero restaurar una copia de seguridad. Voy a seleccionar la copia de seguridad local, y vamos a elegir la ubicación. Esta es la ubicación, que se encuentra en copias de seguridad de D Drive y Quickbooks Hagamos clic en Abrir, siguiente, siguiente, quiero guardarlo en los archivos Quickbooks Live Guardar, y ahí tienes la copia de seguridad restaurada de la empresa. Derecha. Ahora bien, este es el método de tomar la copia de seguridad simple. Ahora bien, si quiero tomar esta copia de seguridad a diario, o bien lo que podemos hacer es simplemente guardar el recordatorio en nuestro teléfono para tomar la copia de seguridad, o de otra manera, podemos preferir el trabajo de automatización. Cuando hablamos del software, la automatización es nuestra máxima prioridad, por eso programaremos automáticamente las copias de seguridad por 30 días. Veamos cómo configurar ese horario. Iré al archivo y haré clic en la copia de seguridad. F aquí, voy a crear la copia de seguridad local, la misma área que hemos utilizado hace un momento. Seleccionaremos la copia de seguridad local click siguiente. Ahora solo quiero programar las futuras copias de seguridad porque acabamos de tomar la copia de seguridad de esta copia en particular. Solo programemos las futuras copias de seguridad. Haga clic en siguiente. Ahora, ¿cómo quieres tomar la copia de seguridad? Quiero hacer copias de seguridad automáticamente, guardar la copia de respaldo automáticamente cuando cierre mi empresa cada tres veces. No, no quiero esta opción porque este es solo el prompt normal para preguntar al usuario cada vez que cierra por tercera vez. Entonces esto no es muy útil. De hecho, quiero hacer copias de seguridad en un horario. Así que voy a crear un nuevo horario aquí. Voy a escribir, digamos respaldo diario. Y donde se almacena mi copia de seguridad. Ahora de nuevo, se recomienda utilizar alguna unidad externa o alguna otra ubicación que su unidad normal. Pero por el bien de ejemplo, estamos eligiendo cualquier ubicación en particular dentro de nuestro disco duro. Copias de seguridad rápidas de libros, el número de copias que quiero conservar es de 30. ¿A qué hora quieres llevarte el respaldo? Por ejemplo, quiero tomar el respaldo a las 7:00 P.M Digamos, esta es la hora de cierre y cantar esta tarea todas las semanas o cada dos veces por semana. Eso significa que faltará una semana y tomará las copias de seguridad la otra semana. Pero quiero llevarme los refuerzos cada semana. En qué días quieres llevarte el respaldo, yo quiero llevarte el respaldo los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado, el domingo está libre, así que no quiero llevarme los respaldos. En ese caso, se puede limitar la copia de seguridad mensual a 22 solo porque el sábado domingo no tomará las copias de seguridad, por lo que la copia mensual consta de 22 días. Ahora, si quieres hacer clic en Seguro, necesitas una contraseña, que es tu contraseña de Windows. Mencionemos la contraseña. Haga clic en Bien. Ahora solo menciona esa contraseña, haz clic en Bien, y estamos bien para irnos. Hagamos clic en Finalizar, y sus copias de seguridad han sido programadas según lo especificado. Ahora, automáticamente tomará el respaldo el día de mañana a las 7:00 P.M. Para que puedas comprobarlo tú mismo. Chicos, así es como pueden tomar la copia de seguridad, restaurar la copia de seguridad y programar las futuras copias de seguridad en QuickBooks 84. Costeo de trabajos en QuickBooks: En este video, vamos a aprender cómo puedes realizar el trabajo costando en QuickBooks Entonces, por ejemplo, estás brindando diferentes servicios a los clientes, y cada tipo de servicio se considera como un trabajo separado. Eso significa que los ingresos de ese trabajo deben registrarse por separado, y usted aumentará algún costo particularmente relacionado con ese proyecto. Entonces quieres rastrear todo eso. Y sucede mucho en las empresas basadas en servicios y también en las organizaciones benéficas, donde el gobierno emite algunos presupuestos de donaciones como ingreso, y luego estarás incrementando algún costo o estarás gastando ese presupuesto para diferentes propósitos Entonces quieren que se presente el informe completo para ese presupuesto en particular, donde se gasta y detalles completos al respecto. Por lo tanto, hay múltiples propósitos con los que puede manejar la función de costos de trabajo, por lo que se puede asignar de muchas maneras diferentes Con esto, veamos cómo podemos lidiar con el costo del trabajo en libros rápidos Para crear los empleos, puedo acudir a los clientes. Y desde la sección de clientes, primero crearé un nuevo cliente. Y digamos que este es un centro comercial, y el nombre del centro comercial es Packets Mall. Todo bien. Así que haga clic. Bien. Y digamos para paquetes Mall, estamos brindando diferentes servicios. Estamos brindando los servicios de limpieza, digamos. B, como sabes que propósito principal del centro comercial es rentar tiendas. Entonces podrían estar subcontratando todas las demás actividades como los servicios de limpieza, porque hay mucho personal trabajando en el departamento de limpieza Entonces simplemente no quieren que ese dolor de cabeza maneje a todos los empleados por sí mismos. Acordarán un contrato y pagarán una cierta cantidad a una empresa por los servicios de limpieza, y luego es su trabajo administrar todo esto. Entonces en ese propósito, por ejemplo, somos esa empresa que estamos brindando los servicios de limpieza a Packets Mall. Package Mall es nuestro cliente. Nos están pagando, digamos 500 mil. Y de estos 500 mil, vamos a estar incrementando algún costo en esos servicios de limpieza. Obviamente, vamos a gestionar los sueldos del personal. Administraremos el equipo de limpieza, e incluso si es un trabajo duro o edificio que necesita alguna limpieza externa de ventanas de clase, obviamente, necesitamos equipos especiales, zapatos y maquinaria. Por lo que todo esto puede ser manejado por separado por trabajos. Ahora se ingresa el cliente, ¿verdad? Entonces para agregar empleo, volveré a ir a esta sección, nuevo trabajo de cliente, y ahora voy a dar click en Agregar Trabajo. Y digamos que se trata de servicios de limpieza. Y este servicio de limpieza se brinda para paquetes mall. Entonces hagamos clic, y podrás ver que el cliente se muestra en la parte superior, y luego todas las gotas asociadas con ese cliente se crean como una subcategoría Vamos a llevar este ejemplo más allá. Te he dicho que estamos recibiendo cierta cantidad por ese trabajo de servicios de limpieza de Packets Mall. Vamos a crear una factura para eso porque necesitamos ingresar el derecho de ingresos. Voy a ir de la pestaña home para crear facturas, y escribiré aquí servicios de limpieza. Automáticamente escogerá este trabajo, que se encuentra en el centro comercial de paquetes. Mostrará algo como esto. Primero empaqueta Mall, luego Signo de Columna, y luego verá el nombre del trabajo. Posteriormente, crearemos un nuevo artículo de servicio. Haré clic en Agregar Nuevo, y desde aquí, elegiré servicio. Y aquí, escribamos servicios de limpieza. Entonces servicios de limpieza, sea cual sea la categoría que quieras elegir. Puedes elegir eso. Para este ejemplo, estoy usando en cualquier compañía existente. Por eso está mostrando algunas categorías no relacionadas, pero lo que sea adecuado, puedes seleccionarlo. Entonces servicios de limpieza, digamos, cada uno es la unidad de mi oído o porque este es servicio, en realidad, ninguna unidad de mi oído va a aplicar, pero aun así puedes seleccionar eso si quieres aplicar algo. Nuevamente, en la descripción, puedo escribir los servicios de limpieza. Y en los ingresos, volveré a mencionar los servicios de limpieza, configuración de la pestaña de prensa, y debería venir por debajo de los ingresos. Así Guardar y Cerrar. Ahora vamos a hacer clic en, y esto se guarda. Ahora se puede mencionar el monto general, que es, digamos, 500,000. Y aquí puedo agregar la descripción si quieres mencionar algo más. Por ejemplo, quiero mencionar que los servicios de limpieza para paquetes M. Y esto es para el mes del 24 de julio. Ahora, voy a guardar y cerrar, y este es el simple ingreso de factura. Ahora bien, esto es solo los ingresos registrados directamente de los clientes. Esto es como una factura normal. Ahora veremos cómo podemos rastrear los gastos frente a este trabajo en QuickBooks Entonces para ingresar algunos de los gastos en los que incurrimos, iré a ingresar Facturas. Ahora vamos a crear un proveedor, digamos, un vendedor diverso. Porque no hay proveedor fijo para ello, pero estamos entorpeciendo algunos gastos frecuentes Así que presiona la pestaña, y haz clic en Agregar rápido. Y ahora mencionemos algunos gastos. Y para los gastos, digamos que he comprado algunos equipos desechables. Ahora bien, eso no se debe registrar como una parte de inventario porque eso es desechable. Simplemente voy a usar la pestaña de gastos y simplemente expandiré eso. Entonces escribamos Equipos desechables . Pres tab, configura eso y tienes que elegir la categoría correcta Entonces, seleccionemos gasto y hagamos clic en continuar y guardar y cerrar. Ahora, supongamos que el costo incurrido en esos equipos desechables fue de 130 mil Y vamos a dar cualquier número de referencia. Pero este costo particular se destina a qué trabajo puedo elegir el trabajo aquí. Eso es para servicios de limpieza. Ahora, mencionemos también, digamos materiales de limpieza. Pretab configuró eso. En los gastos, seguiré y ahorraré en ropa. Y digamos que he incurrido alrededor de 70 mil en esto. Puedes agregar una nota, y luego puedes asignar el mismo trabajo aquí también. Ahora por ahora, consideremos que solo esto se ingresa a través de facturas. Y a continuación están algunos salarios que vamos a dar, pero no lo ingresaremos a través de facturas. Usaremos alguna otra área. Entonces, por ahora, estas son las facturas. Vamos a guardar y cerrar. Y digamos que también hemos incurrido en algunos gastos en los salarios. Entonces iré a Compañía y clic en M entradas del diario diario, y vamos aquí mismo gasto salarial. Configura como gasto y continúa. Guardar y cerrar. Digamos que esto son 200 mil, y escribamos aquí una nota que digamos salarios pagados a los empleados para mes de julio, digamos. Y aquí también puedo asignar el mismo nombre de trabajo. Seleccionaré los servicios de limpieza, y luego digamos que esto se devenga para el próximo mes Entonces este sería salario pagadero. Ahora bien, si no sabes de devengo, devengo simplemente significa que si el gasto está relacionado con algún mes en particular, debe registrarse en ese mes en particular, aunque se pague o Entonces, por ejemplo, pagas los salarios cada siguiente del mes. Digamos que los salarios de julio se pagan en agosto al quinto. Pero si graban eso en quinto, será parte del próximo mes, pero quiero que sea parte de julio. Entonces voy a mencionar el gasto salarial, pero como aún no se paga, acreditaré el salario pagadero como pasivo. Y al mes siguiente, cuando realmente se pague, voy a reducir esa responsabilidad y pagar el efectivo. Entonces este es el concepto simple. Entonces lo agregaré a otros pasivos corrientes, y hagamos clic en Continuar y Guardar y Cerrar. Ahora, volveré a asignar el trabajo aquí, y vamos a golpear Guardar y Cerrar. Y ahora vamos a explorar otra área para ver que si podemos asignar el trabajo en cada área de libros COE o no Entonces digamos que estoy incurriendo algunos gastos aleatorios como refrigerios por Y quiero usar esta opción de escribir cheques porque la estoy pagando en efectivo. Escribamos dinero en efectivo aquí, y escribamos refrigerios aquí. Este refrigerio, digamos que es para trabajo de parto. Y por ejemplo, esto es de apenas un gasto menor, que es de 2000. Puedes ingresar los detalles aquí, y también puedes asignar el trabajo aquí también. Ahora cualquier gasto en el que se incurra en efectivo se puede ingresar a partir de cheques de escritura. Ahora podrías estar preguntando eso ¿por qué no usamos la entrada general simplemente? Y la respuesta a esto es que puedes usar fácilmente entrada general en cada situación en particular, pero tienes que ver que si es solo el gasto, que no debe registrarse como cantidad, entonces está bien puedes registrarlo a través de entrada de diario, pero si estás incurriendo en algunos gastos en efectivo, y esto es una especie de artículo o cualquier cosa que requiera que también hagas un seguimiento de la cantidad, entonces se sugiere usar la opción de escribir cheques. De lo contrario, lo que ingrese también se puede ingresar desde la entrada del diario, porque al final del día, todo se ingresa en rabia de débito. Ahora, hagamos clic en Guardar en Cerrar, y ahora extraeremos el reporte. Ahora voy a extraer el informe. Voy a ir a informes, y de la empresa y finanzas, quiero extraer el reporte de pérdidas y ganancias pero por trabajo Esta es la opción que voy a utilizar aquí. Haga clic en Bien. Y ya que tenemos múltiples clientes también aquí. Pero se puede ver que esto es empleos. Para el centro comercial de paquetes, este es el cliente, y si das clic en este signo más, podrás ver todos los trabajos asociados a él. Ahora se puede ver que podemos rastrear por trabajo individual que por este servicio de limpieza, 500,000 fueron recibidos como ingresos, y luego también hemos incurrido en algunos de los gastos como este. Por lo que hemos incurrido en gastos salariales de 200,000, 70,000 como materiales de limpieza, equipos desechables y refrigerios Entonces, por recibir 500 mil ingresos, hemos incurrido en 402000 por nosotros mismos, y 98,000 es nuestra ganancia Este es el propósito exacto que si estás aumentando, digamos, estás trabajando en muchos proyectos en un solo tramo, y estás incurriendo en el gasto, digamos de salarios de 100 y miles No se puede rastrear exactamente en qué costo se incurre ni en ningún proyecto en particular Es muy difícil de rastrear. Es por eso que esta función de trabajo se da en Quick box. Chicos, así es como pueden administrar todos los gastos y rastrear los informes a través del costo del trabajo. Sólo practica esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 85. Personalización y memorización de informes parte 1: En este video, vamos a ver cómo podemos personalizar y memorizar los reportes en QuickBooks Ahora bien, si estás siguiendo mi programa de entrenamiento desde el principio, entonces ya hemos discutido algunas de las características de personalización que ofrece Quickbooks, y hemos visto cómo puedes guardarlo en el grupo de informes memorizados Pero veamos algunas características más al respecto. este momento, estoy trabajando en mi proyecto de empresa que es Empire textiles. Pero si quieres practicar y ver todo tipo de reportes, lo que puedes hacer es simplemente abrir la compañía de muestra que QI Books ofrece por Deval Entonces iré a archivar, y desde aquí, cerraré esta compañía. Y para abrir los archivos de muestra de la compañía, voy a ir a la zona correcta aquí mismo. Abra un archivo de muestra. Y aquí ofrece negocios basados en productos, negocios basados en servicios y negocios de inventario avanzados. Ahora, de nuevo depende la versión de Quickbooks que estés usando Por ejemplo, si lo has vuelto a personalizar para una industria diferente, aquí mismo ofrecerá algunas empresas de muestra más. Entonces tu versión podría ser diferente si no estás usando la misma. Entonces haré clic en muestra de negocio basado en productos. Haga clic. Bien. Y si te muestra este mensaje, simplemente puedes hacer click en, continuar. Y aquí en la empresa de muestra, ya que ha ingresado casi todo tipo de transacción comercial, por eso verás más reportes en la empresa de muestra. Y también en el tipo home, si te das cuenta, puedes ver muchos íconos, que normalmente no están ahí cuando trabajamos en nuestra compañía en particular porque todas las características no son etiquetadas, derecho. En primer lugar, analizaremos cuáles son los informes importantes, especialmente si te estás uniendo a una nueva empresa como contador Y la compañía ya está usando QuickBooks porque hasta ahora, si estás siguiendo la capacitación desde el inicio, hemos visto una situación en la que estás iniciando la empresa en QuickBooks desde cero Pero ese no será el caso. La empresa ya estará trabajando en QuickBooks. Pero justo lo que tienes que hacer es que tienes que tomar el relevo del último contador cuando se vaya Por lo que es necesario analizar si está o no manteniendo los registros adecuados o no. No está manteniendo los registros adecuados, puedes hacer las preguntas al respecto para que puedas obtener todos los conocimientos antes de que se vaya. Entonces veamos algunos reportes importantes. En primer lugar, extraerás el saldo de prueba. saldo de prueba es el reporte más importante que puedes extraer. Entonces iré a informes e iré a cuentas en Texas y haré clic en saldo de prueba. Ahora, el saldo de prueba te mostrará todas las repisas, lo que sea que se ingrese en QuickBooks, y para ver todos los libros mayores en todas las fechas, solo tiene que personalizar las fechas y configurarlo a Y aquí mostrará todos y cada uno de los libros mayores. Entonces de esa manera, sabrás cómo la compañía está manteniendo los registros. Por ejemplo, a algunas personas no les gusta ingresar un libro mayor separado para un ingreso de construcción o de cada tipo individual. Más bien, reservan el tipo como una clase o usan otra entidad para eso, y solo crean un libro mayor único. Ahora mismo en esta empresa, podemos ver que esta empresa prefiere crear un libro mayor separado para cada partida de ingresos individual. Lo mismo ocurre con los gastos laborales, los gastos de nómina. Para que conozcas la naturaleza del trabajo y cómo están realizando sus operaciones. Y luego simplemente analizarás todos y cada uno de los libros mayores, y podrás hacer preguntas al respecto. Por ejemplo, si muestra efectivo o digamos caja chica, 15 mil, solo puedes preguntarle al contador quién está manteniendo el efectivo menor y dónde se guarda y dónde se administra A lo mejor se maneja en un ex set, y luego la entrada final se realiza en Quickbooks mensualmente Entonces te explicarán al respecto. Lo mismo ocurre con la cuenta corriente. Si demuestra que digamos que Barclays Bank tiene esta cantidad en banco, necesario verificar con el banco si en el extracto bancario está mostrando la misma cantidad, y si muestra la gran discrepancia, entonces puede hacer las preguntas al respecto que hasta qué punto se concilie, lo que no se ingresa en este sistema, así conocerás mejor Lo mismo ocurre con las cuentas por cobrar de caja pequeña y todos y cada uno Además, en algunos libros de contabilidad, notarás que solo hay montos muy menores que se encuentran en el libro Es posible que tengan que ser liquidados o que se ajusten y cierren. Lo mismo ocurre, digamos que puedes ver la tarjeta de crédito QuickBooks Es sólo 94.2. Lo mismo ocurre con este libro mayor. Digamos que estos montos menores son despreciables con necesidades de cierre Puedes comprobarlo. Y sea cual sea el libro mayor que veas y no entiendas algo al respecto, simplemente puedes preguntar, y te ayudará mucho a identificar la naturaleza de trabajo de la empresa y cómo están lidiando con todos y cada uno en QuickBooks El segundo reporte más importante es que puedes consultar los reportes, empresa y finanzas, y puedes extraer el estándar de ganancias y pérdidas Ahora bien, ¿qué pérdidas y ganancias te proporciona es la información que es el contador realizando todas las operaciones correctamente ¿Está contabilizando el concepto de anticipos y devengo en Porque a veces, especialmente en los negocios de un solo propietario o algunos negocios simples, contratan a un contador que no es muy conocedor de todos los conceptos de devengo y premayments, y él no lo está tratando la misma manera Entonces hay que fijarlo a todas las fechas, y luego veremos y dividiremos esta pérdida de ganancias en la pérdida de ganancias mensual. Entonces hay que ver que todos y cada uno de los meses deben ser consistentes. Por ejemplo, has pagado la factura de luz en enero, digamos. Y nuevamente, en febrero, se paga en marzo, no se ve ninguna factura de luz, lo cual es muy extraño, digamos. Y luego en abril, no ves ninguna factura en mayo, no ves ninguna factura. Y después en junio, se ve una cantidad muy enorme. Eso significa que el contador no está registrando todos los gastos, considerando el concepto de devengo. Grabarlo en efectivo. Entonces digamos que la factura de luz se paga después de tres meses. Entonces lo que está haciendo es grabarlo como un gasto cuando en realidad se paga. Pero ese no debería ser el caso. Se debe registrar sobre el concepto de devengo, es decir, al que se refiere Simplemente reserve ese monto de gasto al que se relaciona, y si no se paga en efectivo, entonces hay que acreditar las cuentas por pagar o facturas por pagar Vamos no veo muchos datos aquí, lo que puedes hacer es simplemente garabear hacia la derecha, y luego puedes ver en el 28 de febrero de 2025, puedes ver algunos Nuevamente, es una empresa de muestra. Por eso se ven los datos hasta 2026. Ahora también puedes ver esto no solo en los gastos, también puedes comprobarlo en ingresos. Por ejemplo, aquí puedes ver ingresos laborales subcontratados. En marzo, son 16 mil 500 en abril, solo son 2 mil 700. Y luego vuelve a ser 16.500 11.600, y luego es cero. Y luego se registra casi en la cantidad doble. Entonces puedes hacer la pregunta al respecto, ¿cuál es el ingreso promedio que recibe la empresa? Reciben casi la misma cantidad de ingresos mensuales, pero no lo están registrando correctamente. E incluso no vas a creer que la mayoría de la gente solo está grabando registros de Quickbooks para extraer las facturas y recibos No están cerrando los registros correctamente mensualmente, en Quickbooks, lo están haciendo todo en Excel Entonces es por eso que a veces este reporte se muestra así. Claramente, este es el concepto de devengo, se puede ver que los gastos telefónicos Si notas, son inmediatamente ocho en cada mes. Por lo que esto se registra correctamente. Lo mismo ocurre con el agua en otros servicios públicos. Aquí no se ve ningún tipo de discrepancia. Ahora, otra característica importante en QuickBooks es que puedes extraer el informe tanto sobre la base de devengo como en efectivo Ahora bien, a veces lo que sucede es el dueño de la empresa no es el contador también No sé cómo registrar todo de acuerdo con el proceso contable adecuado. Entonces lo que están haciendo es, están revisando sus informes en efectivo. Entonces, por ejemplo, se les inicia un nuevo proyecto, y esperan unos ingresos de 4 millones anuales. Eso significa que también se debe registrar mensualmente. L et's dicen que recaudarán esos ingresos al finalizar el proyecto, pero eso está relacionado con un servicio mensual. Entonces, de acuerdo con el concepto de devengo, se debe registrar en cada mes Pero el dueño podría insistir en que necesito ver los registros de acuerdo a la base de efectivo. Eso significa que si no he recibido ningún efectivo en la forma de ingresos, entonces no se debe registrar, y los gastos en los que estoy incurriendo, quiero ver eso Si he recibido sólo alguna parte de los ingresos, sólo quiero ver eso lo que he recibido en el banco, y eso es todo. El entintado de costo, lo que sea que me haya gastado en el bolsillo, quiero verlo Puede cambiar fácilmente eso entre base de efectivo o base de devengo. Si vemos la pérdida total de ganancias aquí en esta condición, De acuerdo con el concepto de devengo, está mostrando 41,000 Ahora bien, según el concepto de efectivo, podría ser más, si pudiera ser menos. Entonces cambiemos. Y ahora se puede ver en las bases de efectivo, está mostrando -30,000 Mientras que en el concepto de devengo, está mostrando 41,000. Por lo que esta situación es muy importante si el contador quiere mantener todo acuerdo con el concepto de devengo, pero dueño podría solicitarle que vea la posición de caja de la empresa Entonces por eso está solicitando ver el reporte basado en efectivo. Así que puedes cambiar eso fácilmente y mostrarlo al dueño mientras aplicas tus conceptos de contabilidad correctamente en QuickBooks Lo mismo ocurre con otro informe. Si voy a informes en Empresa y Financiero, también se puede extraer el estándar de balance. Nuevamente, puedes consultar los saldos y confirmar de terceros. Si ves las cuentas por cobrar de 93,000, ese es un saldo de cuenta de control, por cierto Quieres ver los detalles del mismo. Simplemente puedes hacer doble clic, y te mostrará todas las facturas relacionadas con ese libro mayor. Pero si quieres ver cada libro mayor individual, digamos, de cualquier cosa, Lo que puedes hacer es simplemente ir a cuentas de informes en Texas y hacer clic en saldo de prueba. Te mostrará los detalles de cada libro mayor individual. Ahora, digamos que el dueño de tu empresa está revisando todas las cuentas, y simplemente te están haciendo preguntas al azar sobre el libro mayor. Y luego ponen el requisito de que, bueno, quiero ver sólo los gastos menores porque necesitamos liquidar todos los Así que solo extraen los libros de contabilidad, que tiene menos de mil en su saldo Entonces, lo que puede hacer es que este tipo de personalizaciones se pueden hacer fácilmente a partir de un informe personalizado Iré a filtros. Y de los filtros, puedo escribir aquí cantidad. Y aquí, puedes aplicar cualquier filtro igual a. Si exactamente quieres extraer el saldo 1,000. Si quieres ver el saldo menor o igual, puedes especificar aquí. Si quieres especificar mayor que, puedes hacerlo aquí, y también puedes seleccionar el rango aquí. Ahora, por ejemplo, quiero extraer de mil a mil. Vamos a hacer clic. Bien. Ahora, la mayoría de los saldos son mil, pero también se puede ver que algunos saldos siguen mostrando 3 mil 2000 6 mil. Así. Entonces, ¿por qué es eso? Si hacemos doble clic en él, comprenderá que está mostrando el desglose de la misma. Está mostrando la subcategoría de esta cuenta corriente, lo que sea que tenga mil en su saldo, está demostrando eso, y luego la está totalizando aquí De igual manera, si revisas la cuenta por cobrar, solo mostrará el mil monto recibido como pago Y lo mismo ocurre con los gastos laborales también. Así que no sólo por cantidad, puedes hacer todas las personalizaciones en los filtros Puedes explorarlo por ti mismo. Puedes personalizarlo por cuenta de antigüedad, montos, estado de facturación, todas y cada una de las cosas. Obviamente, conocerás más al respecto cuando prácticamente trabajes en él, pero lo que te sugiero es que puedas explorar todos estos filtros por ti mismo, y podrás adquirir mucho conocimiento al respecto. Ahora, de manera similar, podrían estar revisando un libro mayor, por ejemplo, cuenta corriente. Y aquí en la cuenta corriente, puedo ver el saldo aquí. Pero si quieres ver todas las fechas asegúrate de cambiarlo desde aquí, y luego vamos a hacer doble clic aquí. Ahora, tiene todos los detalles aquí. También tienes la columna memo. Ahora, una vez que el dueño estaba comprobando memo de cada transacción, puede ver algunos gastos de combustible, y ahora quiere preguntar, y ahora te pidió que extraigas todo el reporte solo por los gastos de combustible. Y digamos que está grabado justo en el memo. Lo mencionaste justo en el memo. Entonces, ¿cómo podemos filtrar y extraer el informe basado únicamente en el filtro de memo Esto se puede hacer fácilmente. Puedo personalizar reporte. A los filtros, e incluso se puede filtrar por memo. Y puedes escribir aquí combustible. Vamos a hacer clic. Bien. Y aquí están todos los gastos de combustible. Simplemente puedes tomar la impresión de la misma y mostrársela a tu gerente o a tu dueño. Entonces estos son todos los consejos y trucos para las personalizaciones de informes en QuickBooks Simplemente practica esto por ti mismo, y te veré en la siguiente, donde discutiremos más sobre la personalización de reportes. 86. Personalización y memorización de informes parte 2: En este video, vamos a ver qué reportes más importantes puedes extraer de Quickbooks para analizar adecuadamente la posición de la compañía, y cuáles son los métodos con los que puedes personalizar y memorizar los Esta es la parte. Si has seguido mi formación desde el inicio, podrías haber visto la primera parte en la que hemos discutido al respecto. Hemos discutido el balance general, balance de prueba, la pérdida de ganancias y otro tipo de personalizaciones que podemos hacer en los informes. Entonces veamos más adelante. Ahora, como ya sabemos que en el software de contabilidad, todo se basa en la entrada general en el back end. Ya sea que esté utilizando la función de factura, facturas, recibos, pagos, lo que sea, tiene un impacto directo en la entrada del diario, y cada vez que ingresamos la factura, podemos simplemente verificar directamente esa entrada de diario. Si volvemos, digamos que esta es una factura, iré a los informes y haré clic en el diario de transacciones para ver el efecto de entrada de diario de back end de esa factura en particular. Pero, ¿y si quiero extraer todas las entradas de diario en una sola página en un solo informe? Para ello, puedo extraer el informe de aquí. Voy a ir a informes e ir a cuentas y textos, y desde aquí, puedo ir a la opción de diario y seleccionar esta semana, este mes, o lo que quieras seleccionar? Puedes seleccionar, digamos este mes. Puede ver todas las entradas completas del diario que se muestran aquí sin necesidad de ir en todos y cada uno de los libros mayores. Ya sea depósito, pago de facturas, facturas, facturas, todo esto se puede ver en un solo reporte. Ahora, digamos que si quiero imprimir esto, puedo personalizar las columnas. Por ejemplo, si desea aumentar el tamaño de la columna del nombre. Lo que podemos hacer es que si vamos a la esquina aquí mismo, verán los tres puntos. Cuando lo sobrepasemos, te mostrará este letrero de palo con una indicación para moverte a la izquierda o a la derecha. Solo puedo sostenerlo con mi clic izquierdo y luego moverlo hacia adelante. Aumentará el tamaño de la columna como quieras. Y de manera similar, digamos que quiero ver el nombre justo después del número de transacción antes del tipo. Lo que puedo hacer es simplemente sostenerlo por su nombre. Cuando lo sostenga por su nombre con un clic izquierdo, verá este letrero de mano que está abierto ahora mismo, y cuando mantengamos el clic izquierdo, lo sostiene. Y ahora puedes moverlo a cualquier parte. Se puede ver la flecha, que está indicando dónde se dejará caer. Así que si dejo el clic del ratón, se dejará caer aquí mismo. De esta manera, también puedes ajustar la posición de la columna. Digamos que quieres ver la entrada de diario solo de las facturas. Lo que puedo hacer es ir al reporte personalizado y desde los filtros, puedo buscar tipo. Y aquí dice tipo de transacción. Seleccionaré la factura aquí y haré clic en Bien. Ahora está mostrando solo todas las entradas generales de las facturas. Ahora, digamos que quiero aplicar el filtro de solo quiero ver las entradas del diario de facturas, y quiero extraer este tipo de reporte cada mes. Entonces lo pondré a este mes. Ahora, obviamente, siempre que quiera reportar la próxima vez, necesito aplicar este filtro para este mes nuevamente y para facturas nuevamente porque no hay reporte estándar para este propósito solamente. Entonces, en lugar de personalizarlo cada mes, solo puedo memorizarlo Simplemente voy a memorizar esto, y puedo escribir aquí entradas de diario, facturas o facturas mensuales, veamos Y puedo guardarlo en el grupo Reporte Memorizado. Y bajo el grupo Reporte Memorizado, puedo seleccionar el área relevante En este caso, ya que se trata de facturas, puedo elegir la sección de clientes. Y también puedes compartir este templet con otros si quieren el mismo reporte Les gusta tu personalización y quieres compartirla con ella. Simplemente puedes compartir esto, y se descargará como un tat. Entonces en este momento, solo lo guardaré como grupo de informes y haré clic. Y si cierro esto, ahora si quiero ver este reporte mensual, sólo puedo ir a los informes. Y estos son todos los informes estándar. No encontrarás un reporte personalizado aquí. Hay una sección especial para ello en el grupo de reportes memorizados, y verás e irás a la sección correspondiente Y a partir de aquí, puedes extraer tu reporte. En este caso, se trata de entrada de diario para facturas mensuales. Entonces abramos esto, y podrás ver que ya está configurado y personalizado para mostrar solo las facturas y solo para este mes. Entonces chicos, así es como puedes hacer efectivamente el uso de esta función para hacer muchos otros tipos de informes con QuickBook no ofrece por defecto, pero puedes hacer tus propias personalizaciones y usarlo por Veamos algunas personalizaciones adicionales que si voy a informes y voy a cuentas y Texas y hago clic en saldo de prueba Ahora puedo ver este saldo de prueba, pero quiero cambiar el tamaño de fuente porque esto es demasiado pequeño para mí, digamos. Puedo personalizar esto. Iré al reporte personalizado, y puedes ver las secciones especiales. Ya hemos visto la pantalla y los filtros. Ahora veremos los encabezados y foters y fuentes y números Entonces, si quieres aumentar el tamaño de las fuentes, puedes hacerlo aquí mismo, y hay muchas opciones. No sólo se puede cambiar el tamaño, sino también el estilo de escritura para todas y cada una de las cosas por separado. Puede personalizar las etiquetas de alumn, las etiquetas de fila, los datos del informe, el nombre de la empresa, los títulos de los informes Puedes personalizar todo esto. Digamos, solo quiero cambiar el tamaño de la misma por igual para todas las cosas, ya sea encabezando, si se trata de datos de reporte. Entonces voy a dar click en cambiar Fuente. Y a partir de aquí, puedo elegir la fuente relevante, y digamos que solo quiero aumentar el tamaño 210. Haga clic. Bien, y te pedirá que quieras cambiar los fuertes todos relacionados Si quieres decir que sí, entonces está aquí. También te mostrará esta opción que ¿cómo quieres mostrar los números negativos? Algunas personas lo prefieren entre paréntesis. Eso significa que los corchetes en ambos lados indican el signo menos. Y con el trailing menos significa menos se mostrará al final así, Paréntesis esto normalmente es esto, y en rojo brillante es esto También puedes establecer tanto entre paréntesis como en rojo brillante. Además, si los números de la compañía son demasiado grandes, digamos en millones o miles de millones, pueden tomar los bienes comunes de miles, dividirlos por miles, y también pueden redondear los centavos. De esta manera, si hago clic, Bien, verás algo como esto. Ahora bien, mis cifras no son tan grandes, así que por eso está mostrando solo 1919 significa 19 mil ¿Cómo sabemos esto? Aquí se menciona. Base de devengo y miles y dólares están en miles. Entonces cada uno de ellos está en miles. Ahora bien, si no quiero esto, sólo puedo ir a fuentes y números. Si quieres revertirlo todo, no te gusta la fuente, no te gusta el tamaño o cualquier configuración única que no te guste Puedes simplemente revertirlo todo a la normalidad usando la función revertir Así que haga clic. Si quiero desmarcar algo, haga clic Ha vuelto a la normalidad, y si quiero revertir cada cosa, simplemente haré clic en revertir y hacer clic en Bien, y vuelve a la De manera similar en el reporte personalizado, también tenemos una opción de encabezados y fotos. Ahora tienes la opción si quieres ver el nombre de la empresa en la parte superior del reporte. Puedes usar esto. De lo contrario, solo puedes desmarcar esto Incluso puedes personalizarlo con el nombre. Puedes mostrar u ocultar el título del reporte o escribir cualquier cosa con él. Subtítulo, si no quiero mostrar ese subtítulo, solo puede desmarcar esa fecha de reparación si no quiere mostrar la base del informe de tiempo reparado. Si no quiero mostrar todo esto, solo puedo desmarcar esto y hacer clic en Bien. Estos son todos los ajustes que si quieres, puedes continuar. De lo contrario, si quieres volver a configurarlo en original, para que siempre puedas volver atrás. Por eso es muy beneficioso. Simplemente juega con él y no va a pasar nada malo. Simplemente no te preocupes por ello. Lo que sea que veas es una buena personalización y a tu empresa le gusta, puedes usar esto de otra manera. Simplemente puedes jugar y cuando quieras volver a la normalidad, simplemente puedes hacer clic en revertir Entonces solo experimenta estos. Aprenderás mucho sobre estas personalizaciones. Ahora, por ejemplo, si quieres ver los detalles de algún libro mayor en particular, simplemente puedes hacer clic en este. Por ejemplo, si estoy en saldo de prueba, y quiero ver estos detalles de la cuenta corriente, haga doble clic aquí, y puede ver todos los detalles aquí mismo de los detalles de la transacción por cuenta. Y de manera similar, se trata de transacciones por cuenta, derecho. Simplemente lo exploro haciendo doble clic en él. Pero si quiero extraer el mismo informe no por un libro mayor en particular, sino el informe general debe ser del mismo tipo, entonces solo puedo ir a cuentas en Texas y hacer clic en detalle de transacción por cuenta. Ahora puedo ampliar los campos que quiero. Ahora déjame mostrarte la única característica adicional. Digamos que quiero extraer el reporte de los pagos de camiones. Ahora bien, si vemos el pago del camión, está aquí mismo. Pago mensual de camiones, dice en la nota. Si verificas, el tipo de filtro es el pago de facturas por cheque. La fecha es ésta. El número es este. Nombre del proveedor es este, y las cuentas por pagar es el libro mayor. Eso significa que si usas el filtro de tipo o el libro mayor, no funcionará porque no extraerá el pago del camión. Por eso lo que podemos hacer es que también podamos aplicar específicamente el filtro a las notas Cualquier cosa que esté escrita en el memo, podemos aplicar el filtro a ese dicho también. Así que voy a ir a reporte personalizado y dar clic en Filtros, y puedo escribir memorándum aquí. Y escribamos camión aquí para ver qué reporte extrae. Haga clic, y esto se establece en mes a la fecha, pero si lo configuro a todos, puede ver todos los pagos de camiones aquí mismo. Ahora, veamos algunos ejemplos más. Digamos que tenemos este reporte del libro mayor, y tenemos los pagos de camiones filtrados aplicados aquí mismo. Podemos ver todo el reporte. Pero digamos que tengo el ret de débito, tengo el campo de crédito, pero no tengo, digamos el campo de saldo. Puedo esconder esto. Si quiero esconderme, sólo puedo sostener esta esquina y encontrarla con la otra. Entonces digamos que el reporte es así, y ustedes quieren ver este campo de saldo adicional. Entonces, si quieres deshacerte de algún campo en particular, lo que puedo hacer es simplemente ocultarlo así o de otra manera, puedes personalizarlo desde aquí también. Y también, podemos agregar algunos campos separados. Puedo ir a reporte personalizado, y desde aquí, puedes buscar columnas. Digamos equilibrio aquí. Entonces puedo seleccionar esto, verificar esto, y también si quiero eliminar este campo de clase, porque no se usa. Simplemente puedes desmarcar esto, y si hacemos clic, y, verás la personalización Tengo el campo equilibrado aquí mismo, y tengo este campo extra quitado de aquí. Ahora bien, si quieres rastrear todas estas transacciones para el propósito de la pista de auditoría, quieres ver cuándo se ingresa en qué hora o en qué fecha, quieres ver los detalles de la entrada. Así que solo puedo personalizar el informe, y solo puedo agregar el ingresado y el último modificado también. Última modificación por también, se puede ver al usuario también. Así que haga clic. Bien. Entonces como esta es una empresa de muestra, todo esto es ingresado por el Administrador, y se puede ver el ingresado y el último Potify por también Ahora bien, aquí está mi reporte totalmente personalizado, que es, digamos un reporte de camión. Y quiero salvar esto. No necesito hacer estas personalizaciones una y otra vez. Lo que puedo hacer es simplemente personalizar completamente esto y hacer clic en Memorizar para guardar esto Y veamos, este es un reporte de camión, ¿verdad? Puede guardarlo en el grupo Reporte Memorizado, y vamos a guardarlo en contador o empresa, lo que quieras, Bien. Y ahora digamos que si quiero extraer el reporte, iré al grupo de Reporte Memorizado Y desde aquí, voy a ir a Empresa y dar click en Reporte de Camiones. Aquí está el informe totalmente personalizado que acabamos de guardar. Ahora, también podemos hacer algunas personalizaciones más. Vamos a extraer el mismo reporte de camión. Iré al grupo Reporte Memorizado e iré a Empresa y daré clic en Reporte de camiones L et a ver si quiero tomar la impresión de la misma, pero puedo ver aquí detalle de transición por cuenta. Quiero cambiar este título a reporte mensual de camiones. Puedo hacer esto fácilmente. Simplemente vaya al reporte personalizado y vaya a encabezados y pies de página, y podrá cambiar el título del reporte a reporte mensual de camión Haga clic. Bien. Y aquí tenemos el reporte personalizado. Ahora bien, si quiero guardar esto y reemplazarlo con el informe actual, simplemente puedo memorizar esto y dar clic en Reemplazar aquí Se sustituirá el viejo informe este nuevo. Todo bien. Ahora, otra característica muy interesante y muy importante de QuickBooks es, por ejemplo, quieres ver el reporte de cualquier artículo en particular, cualquier cuenta en particular, cualquier cliente en particular, y no sabes cómo extraer esto Por ejemplo, veamos, si voy a artículos y servicios, y digamos que quiero extraer el reporte laboral de encuadre No sé cómo extraer esto. Lo que puedo hacer es simplemente hacer clic derecho aquí y simplemente ir al Reporte rápido. Ahora bien, esta es la función que está disponible en cada libro mayor, cada cliente, cada plan de cuentas. Dondequiera que desee extraer el informe de un artículo en particular, simplemente puede usar esta función. Reporte rápido. Se pueden ver los detalles de mano de obra del encuadre para las entradas Si quieres verlo durante todos los meses, solo puedes personalizarlo y veamos algunos otros ejemplos. Digamos que esto es encimera. Justo voy a ir a Quick report, y aquí está el reporte si quieres ver este mes. Todos, puedes ver los detalles aquí. Del mismo modo, digamos que quiero extraer el reporte, mismo tipo de reporte para cualquier libro mayor en particular aquí mismo. Por ejemplo, el seguro prepago. Voy a hacer clic derecho aquí, y nuevamente tengo el reporte rápido para extraer solo con este libro mayor en particular. Y se puede ver en el título que este reporte se filtra solo para el seguro de prepago. Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, este , clic derecho, reporte rápido, y podrás ver todos los detalles. Ahora bien, si quieres ir directamente al ry y quieres ver y extraer cómo se ingresó este 110, solo haz doble clic aquí, y podrás ver e ir en los detalles. Si en última instancia quieres ir en esta entrada, este fue el detalle que se muestra aquí mismo. Pero si haces clic en este tipo o cuenta de alguna entrada, simplemente haz doble clic en ella para ir en la revista N. Usando el mismo método, digamos, quiero extraer los detalles para los clientes. Puedo seleccionar este cualquier cliente. Digamos este, haga clic con el botón derecho y haga clic en Reporte rápido. Verás todos los detalles. Simplemente personalízalo por todos, haz clic derecho sobre este cliente, Reporte rápido, y podrás ver todos los detalles como este. Lo mismo ocurre con el plan de cuentas de inventario de proveedores , todos y cada uno. Ahora, te haré una pregunta. Ya que hemos aprendido toda esta característica, permítame hacerle una pregunta. Por ejemplo, quiero extraer el reporte particular para este vendedor. Haga clic con el botón derecho, haga clic en Informe rápido y verá el informe completo. Si quieres ver con todas las fechas, puedes ver y personalizar aquí. Pero puedo ver aquí solo débito y crédito. Quiero ver Campo de balance también porque luego voy a imprimir este reporte. ¿Cómo puedo agregar este campo de saldo? Así es. Puedo agregar esto con reporte personalizado. A partir de aquí, seleccionaremos esta área y aquí mismo equilibraremos y verificaremos esta. Ahora, es función de saldo abierto, pero aún así digamos que quiero agregar esto. Aquí no hay otro campo. Solo está mostrando el saldo abierto, se está mostrando aquí mismo. Ahora una pregunta más es, si quiero moverla hasta el final, ¿cómo la voy a mover? Simplemente lo sostendré con el centro en el encabezado, donde muestra el letrero de la mano y simplemente lo sostendré con el clic izquierdo y me donde muestra el letrero de la mano y simplemente muevo hacia la derecha, y simplemente déjelo caer donde quiera colocarlo. Como así es como puedes personalizar todos los reportes en Quickbooks para que funcionen de manera eficiente, lo que te puede ahorrar mucho tiempo Sólo practica esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 87. Reconciliación bancaria de Quickbooks parte 1: En este video, vamos a ver cómo podemos realizar la conciliación bancaria en QIP Entonces primero, entendamos qué es la conciliación bancaria. Si quieres conciliar todas las transacciones, lo que se muestra en el extracto bancario con tus registros bancarios en el software, es decir, la conciliación bancaria Tenemos el área bancaria para esto, y utilizará la función de conciliación bancaria simple. Entonces, básicamente, lo que hacemos en la conciliación bancaria es asegurarnos de que el extracto bancario, todas las transacciones y los saldos coincidan con nuestro registro de banca en nuestro software. Además, coincidimos con esto porque queremos encontrar alguna discrepancia Eso puede ocurrir debido a muchos factores, como cheques no presentados, pagos no acreditados, diferencias de tiempo y todo Entonces entendamos sobre estas discrepancias una por una. Ahora bien, la primera discrepancia que puede llegar es que cuando veas el extracto bancario, posible que veas algunos de los cargos que se cobran automáticamente como cuotas de suscripción o cualquier otra comisión que particularmente cobra bancaria Y ves esta cantidad, y después de eso, lo publicas en tus registros bancarios. Ahora bien, esta discrepancia sólo puede resolverse cuando revisamos físicamente el extracto bancario porque muchas veces no sabemos qué cargos deduce el banco por los cargos por servicios bancarios De igual manera, digamos que le he dado un cheque al proveedor para el pago, y quiero liquidar ese pago. Pero el proveedor por cualquier motivo no ha presentado el cheque hasta el fin de mes. Entonces eso podría representarse como cheque no presentado porque lo hemos deducido de nuestros registros bancarios porque hemos realizado el pago, por lo que reducirá el saldo bancario Pero como no lo ha presentado en el banco, el saldo en el extracto bancario será más. Entonces la diferencia podría ser el cheque no presentado. De igual manera, podríamos haber recibido algún pago de los clientes, y aún no lo hemos depositado en el banco, pero lo hemos ingresado en nuestro software. Lo que va a hacer es, ya que hemos recibido el pago, podría estar mostrando un saldo incrementado en mis registros de libros mientras estaba en el banco. Todavía no se presenta ni se deposita, por lo que el saldo bancario no aumentará de acuerdo con el extracto bancario. Por esa razón en particular, tenemos un área especial denominada como fondos no depositados Cuando recibamos el pago, podemos especificar aquí que yo propietario recibió este pago como fondo no depositado Que si el pago aún no se deposita en el banco, tampoco debería reflejarse en los libros de contabilidad Y entonces nos facilitará conciliar el extracto bancario y el banco Y el tercero es el tema más importante, y ese son las diferencias de tiempo. Eso puede ocurrir la mayoría de las veces en la conciliación bancaria Y la diferencia de tiempo es que, por ejemplo, has hecho un pago a un proveedor. Les has emitido el cheque por digamos a fin de mes. También ha depositado en su banco, pero los bancos son diferentes. Estamos usando el First Gulf Bank, y él está usando el Emirato San By Bank Lo que sucede se debe al tiempo de procesamiento, podría llevar algún tiempo acreditar el monto en el otro banco. En caso de un mismo banco, podría ser acreditado de inmediato. Este tipo de problemas pueden surgir debido a las diferencias de tiempo o el tiempo de procesamiento que tarda el banco en procesar el pago. Entonces, por ejemplo, has emitido el pago el 30 o 31 de enero. Pero aunque es depositado el mismo día por el proveedor, todavía se necesitan de tres a cuatro días para acreditar en su cuenta. Si el mes cierra durante este tiempo y realizamos la reconsideración bancaria, es posible que no se muestre en nuestro extracto bancario, y podríamos haber reducido ese saldo de los registros R. Estas son todas las discrepancias que puedes enfrentar en la reconstitución bancaria Ahora bien, cómo realizar toda esta reconstitución bancaria. A ver. Por defecto, ahora mismo, tengo abiertos los textiles Empire. Esta es la empresa en la que estaba trabajando, y usaremos el área especial de banca y área conciliada para conciliar el Pero trabajaremos en la nueva compañía de muestras. Para eso, voy a ir a archivo y dar clic en Cerrar Empresa desde aquí. Ahora, vendrás en la pantalla principal desde aquí en el lado derecho, encontrarás algunas empresas de muestra, y nosotros iremos con el negocio basado en productos de muestra, aunque está directamente cargado aquí, pero yo lo abriré desde aquí. Si eres un usuario nuevo, usarás esta área. Haga clic en Bien. Y ahora tenemos nuestra pantalla mostrada aquí mismo. Ahora puedes usar dos áreas para ir a la sección de reconciliación. Ya sea desde la sección bancaria, puedes simplemente usar directamente esta opción de conciliación aquí mismo, o de lo contrario, puedes ir al banco y usar la función conciliar desde Entonces esto es lo mismo. Vamos a reconciliarnos. Ahora todas las conciliaciones se realizan desde esta área, ya sea conciliación con tarjeta de crédito, conciliación bancaria, o incluso conciliación Sea lo que sea con la naturaleza del banco, puede utilizar esta área para conciliar sus saldos Usemos cuenta corriente Cuenta cheques significa cuenta bancaria. Ahora dice aquí fecha de declaración. Eso significa en la fecha en que extraemos el estado de cuenta del banco. Ahora aquí, voy a ir al comunicado. Esta es la declaración de ejemplo. Ahora, esta declaración es del primero de septiembre de 2014 al 28 de febrero de 2015. A pesar de que es muy antiguo, esto es sólo un ejemplo. Se puede suponer que estamos en 2024, ¿verdad? Así que voy a bajar. Ahora, como puedes ver aquí que la fecha actual es el 28 de febrero de 2015. Esto muestra la última o última fecha. Necesito bajar a la fecha de inicio, que es el primero de septiembre de 2014. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo. Y esta es la primera transacción en este estado de cuenta, y esta es el saldo en esta fecha. Por ejemplo, esta es la fecha de la declaración, y supongamos que es 2004, cierto. Entonces primero de, digamos septiembre de 2024, y el saldo final es lo que esto? Así que simplemente puedes copiarlo y pegarlo aquí mismo. Ahora, otro punto importante es el saldo inicial. Si estás reconciliando por primera vez en Quickbooks, mostrará un saldo cero Pero si has usado esta función antes , estará mostrando el último saldo cercano. Digamos que tenemos el saldo final ahora mismo de esta cantidad. Cuando la reconciliamos exitosamente y usamos la reconciliación y acabamos de finalizar esa reconciliación, entonces este será el saldo inicial que se muestre la próxima Eso significa que el saldo de la última conciliación será su saldo inicial la próxima vez que use la función de conciliación Hay algunos cargos por servicios o cargos por intereses que ya sabes que se deduce cada mes Lo que puedes hacer es que puedes especificar esto, por ejemplo, $200. Se deduce como un servicio cobra cada mes. Sólo se puede mencionar la fecha de ese tipo de gasto. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 2024, solo puedes especificar esto, y solo puedes seleccionar la cuenta donde quieres que se publique esta. Si es un gasto, puedes simplemente publicarlo como gasto. De igual manera, los intereses devengados. Puede que ya sepas que cantidad recibirás cada mes como interés. Entonces digamos que son 100, o digamos que son mil. Cien dólares que vas a recibir, y la fecha es, digamos 25 de septiembre de 2024. Ahora bien, éste, mencionarás aquí los ingresos por intereses. Simplemente escribe intereses aquí, y puedes seleccionarlo debajo del otro ingreso. Ahora, cuando mencionamos con éxito toda esta información, el siguiente paso es simplemente continuar. Abriré todas las transacciones aquí. En el lado derecho, tienes los depósitos y otros créditos. En el lado izquierdo, tenemos los cheques y los pagos. Y la baja aquí está mostrando el saldo inicial de, en este caso, 71 mil 004 52 Tenemos los cero cheques u otros créditos que hemos marcado. No hemos marcado algo hasta ahora. Cuando comercializamos, se mostrará aquí, uno en la cantidad, y el monto se menciona aquí. Cuando seleccionemos el segundo, lo cambiará a dos, y el monto también aumentará con la suma de estas transacciones. Se mostrará así. Por otro lado, tenemos los cargos por servicio cualquier interés ganado y el saldo final mostrado aquí. Habrá una diferencia en este saldo. Hemos arrancado de este saldo y queremos terminar en este saldo. Hay una discrepancia que necesitamos resolver, siete, uno, dos, cuatro, 65 Eso significa que tenemos que incrementar este saldo. Tenemos última reconciliación de 71,000 y necesitamos llegar a 793000 Ahora aquí está mostrando el saldo despejado y aquí está mostrando la diferencia. Ahora, obviamente, tenemos que cerrar en un saldo más alto. Por eso cuando depositamos algo, debería disminuir la diferencia. Ahora mismo es 712. Cuando depositamos, digamos esto 25 mil, debería disminuir la diferencia. A ver. Se puede ver que disminuye la diferencia, y si comprobamos todos estos, está reduciendo continuamente la diferencia. De esa manera, solo puedes verificar el estado de cuenta bancario uno por uno, y si es un pago, solo tienes que borrar el pago desde aquí. Si se trata de un recibo, solo tienes que borrar el recibo desde aquí, y de esa manera, podrás verificar todas las transacciones que se muestran en el extracto bancario y no en el software o viceversa. Ahora bien, si tienes algunos saldos que se muestran en cualquiera de los lados, podrías decidir en el lugar, qué debes hacer con esto. Por ejemplo, podría estar confundido que nos estamos reconciliando , digamos, primero de septiembre de 2024, primero de septiembre de 2024, y no debería mostrar más saldos después , la fecha de finalización del estado Digamos que esta es la fecha de finalización. Para que puedas ocultar todas las demás transitcciones que no quieres que se muestren De lo contrario, hagamos clic en verificar. De igual manera, en el lado izquierdo, tenemos los pagos. Entonces, cuando hagamos el pago, aumentará la diferencia, porque necesitamos ir en un derecho de saldo más alto. Estamos en el saldo inicial de 71,000 y nuestro objetivo es seguir 793 Entonces eso significa que cuando hacemos los pagos o lo comprobamos desde el extracto bancario y luego comercializamos aquí esa es la confirmación de que tenemos el mismo saldo que se muestra en el extracto bancario y aquí también. Entonces solo verificamos esto. Se despejará el saldo. Ahora bien, una cosa más importante al conciliar las cuentas es que no solo verifiques los montos del extracto bancario y simplemente conciliar si encontraste la misma cantidad aquí en tus registros Otros lo confirmarás con un número de referencia también. En este caso, es un número de cheque. Por ejemplo, encuentras un pago de 500 en el extracto bancario. Pero lo que debes hacer es verificar si es el número de cheque 470 o algún otro número de cheque. Podría haber muchos pagos de la misma cantidad. Cuál será la diferencia será el número de cheque o el número de referencia. De esa manera podrás identificar qué es exactamente el pago. Básicamente el número de verificación es un factor único. Además, a veces, es posible que no uses este número de cheque. Digamos que has ingresado desde alguna otra área, y no has mencionado el número de cheque, más bien mencionaste el número de cheque en el campo memo. Ahora, por defecto, aquí, no se muestra el campo memo. Es muy fácil. Simplemente puede seleccionar las columnas para mostrar desde la esquina derecha, y aquí, solo puede habilitar la nota tanto en el depósito como en otro sitio de crédito y en el sitio cheques y pagos Bien, y puedes ver el memorándum aquí. Puedes consultar las referencias y simplemente conciliar tus cuentas Otra técnica para conciliar el banco más rápido es que, por defecto, tu banco podría emitir el extracto bancario en formato PDA Pero lo que puedes hacer es simplemente pedirles que emitan el extracto bancario en formato ACL Entonces, el beneficio de eso es, simplemente puedes seleccionar un par de transacciones, y eso podría ingresarse en un solo depósito, digamos. Tienes el recibo en efectivo de 3495, 303,000. Así que eso podría grabarse como un total en su software. Aquí, tienes que sumarlo manualmente usando la calculadora. Pero si recibes esto en CL, simplemente puedes seleccionar todos estos y te mostrará el total en la parte inferior aquí. Esto será muy fácil para ti identificar los pagos que son club juntos. Aunque si recibe el archivo PDF, puede probar muchos convertidores en línea que convierten PDF a L fácil y precisa. Así que solo puedes probarlo. Ahora, por ejemplo, que lo has descargado y convertido al formato Excel. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de ello? Por ejemplo, quieres verificar que hasta este punto, hemos conciliado estas dos transacciones o digamos estas tres transacciones Entonces, ¿cuál es el total aquí? Aquí se muestra claramente el total de 6196. Simplemente puede verificar esto con sus registros que, tenemos el mismo total mostrado aquí mismo hasta ahora, los hemos comprobado, por lo que está mostrando el mismo total. La reconciliación es un proceso largo. Podría llevar mucho tiempo. Si estás en medio del proceso de reconciliación y solo quieres irte por ahora y simplemente continuar mañana, digamos. Simplemente puede hacer clic en dejar desde aquí y lo mantendrá en el estado actual. Simplemente puedes retomarte mañana yendo a la banca y dando clic en reconciliar y simplemente dar clic en continuar Verás que todo el trabajo que hiciste está guardado. Simplemente pruebe todos estos pasos que hasta ahora le expliqué, y luego pasaremos a la siguiente parte donde veremos algunos detalles más de la conciliación bancaria. 88. Reconciliación bancaria de Quickbooks parte 2: En este video, vamos a ver cómo puedes conciliar el extracto bancario en QuickBooks, y esta es la segunda parte donde entenderemos algunas de las características más y cómo puedes hacer que sea más conveniente conciliar Digamos que le resulta difícil encontrar algunas de las transacciones. Lo que puedes hacer es simplemente ordenarlo según la fecha, ya sea ascendente o descendente. También puedes ordenarlo por cheques. Si tienes muchas transacciones en la misma fecha, podría causarte algunos problemas, por lo que simplemente puedes arreglarla con el número de cheque, entonces sería muy fácil para ti encontrar el número de cheque que necesitas conciliar De igual manera por cantidad, memo, pago, lo que sea, solo puedes cambiar la secuencia u orden de clasificación en QuickBooks Bien, ahora, digamos que estamos comprobando los pagos uno por uno que hemos realizado, y al mismo tiempo, encontramos una transacción, que se muestra aquí mismo, pero no está liquidada en el banco. Entonces, lo que hacemos en este caso es que simplemente ignoraremos esta transacción, y no la verifiquemos porque podría ser liquidada en el otro mes del próximo mes. Y eso podría deberse a la diferencia de tiempo, o cualquier cosa como te dije antes, podría ser cheques no presentados, pagos no depositados, algo así Así que simplemente puedes ignorar esto. Entonces, cuando revisamos la reconsideración del mes siguiente, estos podrían estar mostrando como un monto pendiente, y luego simplemente podemos verificarlos para conciliarlos si se muestra en el extracto bancario Además, digamos que has encontrado un pago en el extracto bancario, y aún no lo has registrado en el banco de tu software, y acabas de darte cuenta de que, oh, necesito ingresar esto. Entonces, qué vamos a hacer en este caso. Podemos simplemente cerrar esto directamente desde aquí o puedes hacer clic en salir aquí. Entonces vamos a cerrar esto. Y luego puedo ir a escribir cheques, seleccionar esa cuenta corriente, y mencionemos la fecha. Digamos empate, septiembre de 2014, digamos. Mencionemos los cargos por servicios bancarios. Digamos 13 75. Y mencionemos esto como cargos por servicio de prueba. Y puedes dar cualquier número de referencia que sea único. Voy a tratar de identificar eso. Ahora vamos a guardar y cerrar. Y ahora si vamos al banco y solo continuamos con la reconación, da clic en Puedo encontrar esta transacción aquí mismo, 13 75. Ahora puedo verificar esto, y se mostrará tanto en el extracto bancario como en mis registros. Entonces ahora puedo conciliar esto. Entonces esto se hace cuando nos damos cuenta al ver el extracto bancario que necesitamos para ingresar esto. O incluso si ya lo recuerdas, pero olvidaste ingresar, puedes simplemente dejarlo en cualquier momento y simplemente ingresar esas transacciones para continuar con la conciliación. Hemos visto que aunque podemos ver la transacción, pero el memo no se muestra aquí. ¿Por qué? Déjame mostrarte. Iré a escribir cheques y volveré. Tenemos la transacción en 2014, ya que estamos utilizando esta empresa de muestra, que muestra la transacción hasta 2026, eso es una locura Entonces lo escribiremos por fechas. Digamos, primero de enero o digamos primero de septiembre de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2014. A pesar de que estamos en 2024, lo estamos siguiendo algo así como lo que hay en el extracto bancario. Entonces tenemos esto este servicio cobra aquí mencionado en el memo, pero ese memo no fue mostrado en el reconciliado Entonces lo que hacemos es simplemente copiar y pegar esto mismo aquí también. Si haces esto en cheques de escritura, se mostrará en la conciliación, vamos a guardar y cerrar y luego continuar con la conciliación, y luego notarás que el memo se mostrará aquí Ahora, de manera similar, si quieres ponerte rápido en el proceso de reconsideración, simplemente puedes verificar, digamos que has comprobado algunas de las transcciones Esto es 900, 900 a veces. Muchos transction con el mismo número podrían llegar, e instantáneamente encontró esto en sus registros también Lo que puedes hacer es simplemente cavar el mouse para verificar y simplemente mantener ese clic y moverlo hacia abajo. También verificará todos los demás pagos. Del mismo modo, si quieres deshacerte de estas marcas de verificación, puedes hacer lo mismo, simplemente seleccionarlo una vez, y simplemente desplazarlo verdadero sobre todas las columnas como esta. Ahora bien, ya que esta es una gran diferencia y hemos tomado un ejemplo del extracto bancario que no está relacionado con este en particular. Acabamos de tomar su saldo. Digamos que pasamos una entrada de ajuste para que se llene de algunas de las transacciones. Digamos que hemos entrado y comprobado todos estos, y digamos todos estos así así como este. Otra característica genial, si quieres marcar todo esto, marcar todo esto, solo puedes seleccionar Marcar todo, y marcará todas las transacciones. De igual manera si quieres desmarcar todo y empezar de nuevo, puedes simplemente desmarcar todo desde aquí y podrás deshacerte de todas las De igual manera si quieres ir a alguna transacción en particular, solo puedes seleccionar esa transacción. Por ejemplo, aquí, y haces clic en GT. Te llevará a esa transacción para que puedas verificar o ajustar la transacción. Vamos a seleccionar. Digamos que he comprobado todas las transacciones y seguimos en la diferencia de 784000 Eso obviamente porque se trata una muestra de saldo final que nunca se reconciliará de esta manera Digamos que también tuvimos otro pago que olvidamos mencionar, y eso fue 795,000 Lo que hacemos es dejarlo aquí mismo. Recibirá un pago, digamos de cualquier cliente, y fue 8991 séptimo, recibido en banco de 795,000, digamos, y fue el 20 de septiembre de 2014, digamos, siete cierre Ahora, se registrará como los fondos no depositados. Entonces seleccionaré esto y haré clic en Bien, y lo depositaré físicamente en el banco. Digamos en la misma fecha o digamos el 25 de septiembre de 2014. Cualquier cosa como esto Guardar y Cerrar. Y ahora si seguimos con la reconsideración, debería mostrarse en los registros Esta es la transición que se muestra aquí mismo. Si selecciono esto, la diferencia es de sólo 10 mil ahora. Digamos que esta diferencia se debe a un pago de suministros de oficina que no hemos ingresado. Esto es 10,834.87. Ahora bien, esto es porque quiero mostrarles el proceso completo de reconciliación. Supongamos que hemos ingresado todos los cheques y los pagos, y entonces esta sería la diferencia práctica que tendrás. No va a ser tan grande. Será esta diferencia menor. Por ejemplo, has identificado exactamente cuál es la diferencia y ese es el material de oficina. Hagamos la nota de ello. Esta es la cantidad, y vamos a cerrar esto, y vamos a escribir cheques. Porque esa cantidad no fue negativa, eso significa que necesitamos aumentar el pago de la cuenta corriente, digamos suministros de oficina. Esta es la cantidad, y puedes escribir material de oficina aquí y manera similar aquí también para que se pueda mostrar en la reconciliación. Solo mencione la fecha. Digamos 30 de septiembre de 2014. Guardar y cerrar, volvamos a la reconciliación, continúe. Y ahora si comprobamos este , mostrará esta diferencia cero. Antes de hacer clic en reconciliar nada ni nada, digamos que una persona realiza un cambio en los registros Siente que esto no se registra con precisión. En ese caso, ¿qué podría pasar? Déjame mostrarte. Por ejemplo, en los cheques de escritura, si vuelvo atrás, ya que esta es una empresa de ejemplo, está mostrando la transción hasta 2026 En ese caso, si tu transción miente 2000-14, digamos que puedes seleccionar ese periodo, digamos, digamos 14, 2014, y hagamos clic en buscar Ahora estos son los suministros. Déjame cambiar esto. Digamos que fueron 9,008 y 34 Si guardamos y cerramos esto y registramos, sí, y cerramos esto. Ahora bien, si vamos a la banca y nos reconciliamos y seguimos con la conciliación, verás que volverá a crear Por eso se recomienda que cuando ingreses todas las transacciones y concilies el banco, simplemente puedas cerrar o bloquear ese periodo para que nadie cambie las transacciones anteriores Si lo hacen, te avisarán para que puedas equilibrar eso de inmediato con facilidad. De lo contrario, sería muy difícil para ti encontrar esas transacciones ingresadas por uno de tus empleados o alteradas por uno de tus empleados Así que déjame regresar y cambiar esa transacción. Por ejemplo, eso era material de oficina. Ahora, puedo ir directamente desde aquí también. Simplemente seleccionaré esto y haré clic en G dos, y simplemente lo cambiaré directamente desde aquí. Voy a hacer diez y guardar y cerrar. Y ahora estamos de nuevo en la página de reconsideración. Si seleccionamos esto, está mostrando nuevamente el saldo cero. Estas son algunas técnicas muy importantes. Quiero que te detengas en este punto y solo pruebes por ti mismo todas y cada una de las cosas, y luego finalmente pasaremos a R P tres, que es cerrar la conciliación bancaria y usar la función de conciliación Sólo practica esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 89. Reconciliación bancaria de Quickbooks parte 3: Después de realizar todos los pasos en el proceso de conciliación, lo he cerrado hasta ese momento, y ahora si quiero continuar, simplemente iré al área bancaria e iré al área de conciliación y seleccionaré el Y a partir de aquí, puedo continuar mi reconciliación. Pero como podemos ver la diferencia ahora es cero, así que simplemente podemos hacer clic en reconciliar ahora Cuando hacemos clic aquí, tomará algún tiempo dependiendo de la voz de tu sistema, y te muestra este mensaje que felicitaciones, tu cuenta está equilibrada. Los elementos de una marca han sido borrados en el registro de cuentas. Entonces selecciona el tipo de reporte de conciliación que te gustaría ver. Ahora puedes extraer cualquier tipo de reportes ya sea resumen al por menor o ambos, pero generalmente se extrae resumen Ahora tienes la opción de elegir el resumen y dar clic en imprimir, y luego puedes tomar la impresión del reporte y simplemente adjuntar simplemente con el extracto bancario. Esa próxima vez simplemente se puede ver a partir de ese reporte hasta qué punto se concilió el banco Puedes imprimir desde aquí, y si solo quieres mostrarlo en la pantalla, puedo dar click en display, y aquí está mi reporte de resumen de conciliación. Tenemos el saldo inicial. Tenemos los cheques y pagos en las transacciones claras, depósitos y créditos en las transacciones claras, y el saldo compensado es esto. Porque hemos comprobado todos los elementos en el estado de conciliación. Por eso lo está mostrando todo en despejado. De lo contrario, habría mostrado estos cheques y pagos, algunos de ellos en las transacciones no liquidadas, y lo mismo ocurre con los depósitos y créditos Algunos irán en los no despejados y otros irán despejados. Adjuntará la captura de pantalla sobre cómo se verá de otra manera. Entonces ahora nuestro saldo final está en esta cifra. Ahora, es tu elección si quieres sacarle la impresión, y luego simplemente podemos cerrar esto. Ahora, para verificar los pagos, puedo ir al registro de cheques desde aquí y dar clic en él, y aquí seleccionará el banco, que acaba de conciliar y dar clic en Bien. Ahora, verá el estado reconciliado. Sea cual sea la transacción que se concilie, verá una garrapata con ella, que le muestra el estado reconciliado Por lo que todas estas transacciones se concilian. Entonces digamos si tenemos algunos de ellos desreconciliados, aunque no es recomendable, te está mostrando las advertencias Pero aún así, déjame mostrarte, digamos que algunos de ellos no estaban reconciliados No voy a guardar esto. No es recomendable. Entonces, lo que sea que se reconcilie en la conciliación bancaria, se mostrará como marcado De lo contrario, cualquier transacción que no la hayamos marcado allí se mostrará como no marcada Así que también puedes ordenar por ello. Ahora, por ejemplo, si solo quiero ver el estado despejado, y tenemos muchas transacciones. Entonces están despejados, algunos de ellos están sin despejar. Entonces lo que podemos hacer es que puedes usar la opción ordenar por en la esquina inferior izquierda. Puede cambiarlo para ordenar por estado despejado. este momento, se define por tipo de fecha y número de referencia. Esta es la secuencia. Y si lo cambiamos a estado despejado, y hacemos clic en sí. Verás que todos los despejados se mostrarán, y los que no estén despejados se moverán automáticamente hacia abajo. Ahora bien, un punto muy importante, ya que puedes ver que si cambio alguno de los estados, te mostrará esta advertencia una vez, y aún así te mostrará el estérico y podría mostrarte la advertencia la otra vez también No se recomienda cambiar ninguno de los estados directamente desde aquí si ya has conciliado las transacciones Como dije, no voy a salvar esto. Solo quería mostrarte cómo se ve el estado no reconciliado Ahora los he cambiado todos para volver a verificarlos, y luego cerremos y guardemos los cambios. Ahora, revisemos nuevamente el saldo si voy al área bancaria y hago clic en el estado conciliado y lo cambio al banco Se puede ver que el último saldo conciliado será el saldo inicial ahora De igual manera, ingresarás el saldo final del siguiente tramo bancario, y podrás continuar desde ahí Así es como puedes realizar la conciliación bancaria completa en libros rápidos. Sólo practica esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 90. Cómo crear una copia de una empresa existente para la práctica: Este video, vamos a ver que si quieres hacer la copia de la empresa existente, y esa copia debe ser una copia en vivo, que se puede ejecutar de inmediato en cualquier laptop o EPC si quieres mover los archivos de tu empresa Entonces es diferente a lo que haces en las copias de seguridad de la empresa. En este momento, tengo esta empresa de muestra abierta. Se puede abrir cualquier empresa, pero para hacer una copia, hay que ir al archivo y dar clic en Cerrar Empresa. Aquí, verá el nombre de la empresa, y aquí abajo, podrá ver la ubicación de la empresa, donde se encuentra. Se encuentra en C, D Drive. He nombrado a la carpeta como Drive, y Quickbooks Live files es el nombre de la carpeta, donde están presentes estos archivos en vivo Ahora, la extensión de los archivos en vivo es punto QBW. Eso significa archivos de trabajo o archivos de vida de QB. Iré a la unidad C, D e iré a Quickbooks live files Y aquí tenemos la copia de los archivos de vida. Ahora bien, aquí si notas sobre los tipos de archivos, si lo cambio a digamos iconos grandes. Se trata de los archivos más importantes, que es con el icono verde. Los otros archivos son solo los archivos de procesamiento o del sistema. Se creará automáticamente aunque lo borre. Entonces estos son nuestros archivos principales, que es aproximadamente de 13 punto 47mb Por ejemplo, si quiero hacer la copia del mismo, sólo para practicar en los expedientes. Antes de implementarlo en el archivo real, solo quiero hacer la copia del archivo en vivo. Lo que quiero hacer es simplemente controlar C, copiar esto y pegarlo aquí mismo. Se guardará como copia, y luego solo abre esto. Voy a hacer doble clic para abrirlo. Y aquí, puedes ver que es exactamente lo mismo que el archivo en el que estábamos trabajando, no se menciona que es una copia o lo que sea, porque tenemos que cambiar el nombre de la empresa desde adentro si quieres cambiarlo como nombre de copia. Pero de lo contrario, si voy a archivar y cerrar compañía, puedo ver el ejemplar mencionado aquí. Entonces tenemos dos expedientes ahora. Uno es el archivo original de Empire Textiles, y el otro es copia. Entonces si quieres identificarlo por separado, dentro de los QuickBooks también, así que solo abre esto, ve a compañía y selecciona mi compañía aquí Aquí puedes dar click en este pequeño letrero de edición y desde aquí, puedes simplemente cambiar el nombre de la empresa para copiar y dar clic en Bien. Ahora puedo ver el ejemplar escrito aquí también. Así es como puedes hacer la copia de los archivos en vivo de ok Books para que puedas practicarlo sin ningún problema. Sólo practica esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 91. Cómo definir el nivel de cuentas y la cuenta de padre/madre e hijo: En este video, vamos a discutir sobre el nivel de cuentas en QuickBooks Ahora bien, ¿qué son los niveles de cuentas? Si voy a informes y hago clic en Empresa y finanzas y luego extraigo el balance, digamos No verás las repisas directamente, más bien, verás las categorías en las que están definidas primera categoría es el activo, que es una categoría matriz. Debajo de los activos, hay activos corrientes bajo los cuales hay cuenta corriente y de ahorros, y luego tienes el libro mayor real, que es efectivo de Bank of America o Citibank, lo que sea con los saldos Todos estos son el nivel de cuentas. Aunque al crear el libro mayor, acabamos de hacer el procedimiento sencillo, vamos a cuenta y seleccionamos ne, seleccionamos la categoría y damos clic en Continuar. Pero aún así creará automáticamente algún nivel de cuentas para ti. Pero cuando extraemos los reportes, está mostrando el reporte en cuenta de cuatro niveles. Entonces este es el nivel de cuenta. Entonces, si alguien te pregunta cuál es el nivel de cuenta, es solo la categoría y las subcategorías en las que se definen los informes Vamos a etiquetarlo según los niveles. El activo es el nivel principal, por lo que es el nivel uno. Es el nivel más alto. Bajo el activo viene la subcategoría, que es activo corriente tratarse de una subcategoría de la categoría principal, ésta se clasificará como nivel dos, y luego bajo el activo corriente viene la cuenta corriente o de ahorro Este sigue siendo un tercer rubro o tercera categoría, por lo que se marcará como nivel tres. Finalmente viene nuestro libro mayor original en el que realmente publicaremos todas las entradas, y eso viene en el nivel cuatro. Se trata de cuatro niveles de cuenta así. Por defecto, Quickbooks te ofrece cuatro niveles de cuenta, y la mayoría de las veces no puedes personalizarla Pero veamos un ejemplo donde digamos si vemos el área de activos fijos, tenemos la depreciación acumulada o las cuentas de costos mencionan por separado los activos fijos Veamos que quiero dar un rubro separado a los activos fijos al costo, y luego debería mostrar todos estos libros mayores Ahora bien, cómo voy a realizar esto, veamos. Lo que voy a hacer es cerrar esto, y desde la cuenta principal, voy a crear una cuenta como esta. Crearé una cuenta padre, y luego crearemos todas las subcuentas. Aunque ya lo he explicado en los videos pasados. Pero sólo para el repaso, volvamos a hacer esto. Voy a ir a la cuenta y hacer clic en NU, y vamos a definirlo como activos fijos, y escribamos activos fijos a costo. Esta es la cuenta padre. Haga clic en Guardar y Cerrar. Ahora bien, el resto de las cuentas ya están creadas, así que lo que voy a hacer es simplemente desplazarme hacia abajo hasta el punto todos los demás activos fijos entran dentro de esta categoría principal, esta categoría matriz. Así que solo asegúrate de eso. El activo fijo al costo es la cuenta principal. mobiliario y el equipo deben estar bajo esta cuenta de activos fijos. Lo que voy a hacer es simplemente sostenerlo desde el botón de diamante aquí. También cambiará el signo del cursor. Así que solo manténgalo con el clic izquierdo del ratón y simplemente muévelo hacia la derecha. Como puede ver que ahora se está mostrando como una subcategoría de la cuenta principal Así es como puedes hacerlo todo y ajustarlo como subcategoría También notarás que los totales de cada categoría se sumarán en la categoría mayor que es de activo fijo a costo Ahora bien, a veces lo que pasa es, digamos si lo he ordenado según el nombre. Y luego si quiero mover algún diamante hacia arriba, te mostrará la advertencia de que no puedes mover la lista de elementos a menos que esté en el orden original. Entonces haga clic en la columna de diamantes lista encabezada para enumerarla en el orden original. En ese caso, solo tienes que ir a la esquina aquí y solo seleccionar esta. Lo reorganizará en orden original, y luego podrá mover libremente cualquier libro mayor a cualquier lugar que desee Ahora bien, lo que algunas personas hacen por el activo fijo es esto. Digamos que creo una cuenta de un activo fijo, que es digamos vehículos motorizados, y esto debería funcionar como una cuenta matriz. Entonces voy a guardar y cerrar, y luego quiero dos subcategorías aquí Bajo esta cuenta matriz, que se denomina vehículos de motor, debe venir la cuenta de costos y la cuenta de depreciación acumulada, pero debe vincularse a esta cuenta matriz Volveré a ir en NO, seleccionaré la cuenta de activos fijos, y solo escribiré el costo aquí. Y puedes convertirlo en la subcuenta de vehículos motorizados desde aquí directamente. Entonces tienes la opción, o puedes crear la cuenta y luego ajustarla manualmente desde aquí, pero eso se debe hacer cuando las repisas ya están ingresadas, y quieres ajustarla De lo contrario, lo que puedes hacer es simplemente crear el libro mayor. Y digamos que esta vez, voy a crear la depreciación acumulada Y depreciación de qué, seleccionaré la subcuenta de los vehículos motorizados, y ya está Guarda y cierra, y automáticamente lo mostrará así. Si quieres subir el costo, puedes moverlo hacia arriba, y este será el arreglo. Entonces algunas personas prefieren ingresar al activo fijo de esa manera. Entonces ahora si revisamos la presentación, sobre todo para esto, que tiene los saldos. De lo contrario, este, hemos creado uno nuevo, por lo que no mostrará ningún reporte por los saldos cero. Entonces voy a ir a los informes y dar clic en Finanzas de la compañía, elegir el balance general, y llevémoslo a todas las fechas Si nos desplazamos hacia abajo, podemos ver que tenemos una categoría especial aquí. Bajo el activo fijo viene el activo fijo al costo, y este es el nivel de cuenta porque esta es una subcategoría que entra bajo el activo fijo, y luego viene nuestro libro mayor original Este es el nivel adicional que hemos creado. Ahora bien, ¿de qué sirve? También puede colapsar y expandirse de acuerdo a sus requerimientos. Por ejemplo, solo quiero ver la categoría mayor y no los detalles. Lo que puedes hacer es simplemente pincharlo desde aquí, y solo verás los saldos. Y si quieres colapsar todas las filas, solo seleccionarás esta, y solo verás las categorías principales. Siempre que quieras ver los detalles, sólo tienes que ampliar ese libro mayor en particular. De lo contrario, puedes simplemente expandir y contraer las filas directamente desde aquí. Entonces, por ejemplo, cuenta de mama pattycan, podemos colapsar todas las filas, y se puede ver que no solo por colapso mezquino, es colapso para cada Entonces así es como lidiamos con el nivel de cuentas en libros rápidos. Ataca por ti mismo, y te veré en la siguiente. 92. Cómo lidiar con la retención de impuestos en QuickBooks: En este video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los textos retenidos en QuickBooks, así que comencemos Ahora mismo, estoy en mi compañía de muestras, que es Empire Textiles. Así que vamos a crear una factura de venta. Voy a ir a crear facturas, y vamos a seleccionar un cliente aquí, y el artículo que vamos a ver es, digamos terminado bien es Spence Entonces diez es la cantidad, y la tasa es, digamos 500. Esta es una muestra de factura de venta que quiero guardar. Hagamos clic en Guardar y Cerrar. Ahora, para verificar el efecto de entrada de diario, iré a crear facturas, y vamos al último registro. Esta es la factura que acabo de ingresar. Iré a la puñalada del reporte y revisaré el reporte del diario de transacciones Aquí podemos ver que la entrada está en cuatro pasos, que es la cuenta que se puede recibir a las ventas El débito es la cuenta recibible, crédito es ventas, y al mismo tiempo, inventario es crédito porque estamos vendiendo ese artículo, por lo que se deducirá del libro mayor de activos de inventario Además, sea lo que sea que vendamos, tenemos que cobrar un costo por ello. Este es el costo del bien vendido, que es adeudo como gasto. Esta es la entrada completa. Ahora bien, lo que sucede es cuando recibimos el pago del cliente, algunos clientes tienen que pagar el impuesto en nombre de R. Lo que hacen es deducir el texto en el punto, que se llama retención en origen, y luego harán el pago después de deducir el después de deducir Están presentando el texto en nombre de R. Tenemos que cobrar o recibir el pago de tal manera que podamos cobrarlo como texto de retención como gasto porque de esta forma u otra, tenemos que pagar el texto al gobierno, por lo que esto se mostrará como un gasto de s en las ganancias y pérdidas Lo que haremos es ir a recibir pagos, y quiero seleccionar ese cliente del que quiero recibir el pago, y este es el derecho de factura. Voy a hacer clic, sí. Ahora bien, el problema es QuickBooks no tiene la solución directa para lidiar con el texto de retención Tenemos que encontrar otra manera, y la situación ideal para eso es usar los descuentos y créditos. Dado que el descuento también es un gasto, utilizaremos esta función o aprovecharemos esta función para nuestro beneficio. Y lo que haremos es en lugar de mencionar cualquier libro mayor de descuento, mencionaremos el texto de retención, que será tratado como un gasto Entonces en la cuenta de descuento, escribiré aquí texto de retención Ahora, como presionamos tabulador, te pedirá que no se encuentre esta cuenta . ¿ Quieres crearlo? Lo crearé configuración y seleccionaré el tipo de cuenta como gasto, guardaré y cerraré, y luego mencionaremos el monto de la retención de impuestos Digamos que la retención a cuenta fue del 10%. Eran 500. Cuando hagamos clic hecho, verás que va a borrar este saldo cinco que completo de la factura, pero cobrará 500 en la retención a cuenta y restante recibirá, y esta factura deberá quedar clara desde aquí Si queremos cobrar el pago directamente en Banco, en lugar de fondos no depositados, podemos optar depositar en Banco cuando estemos recibiendo el pago Si quieres habilitar esa función, solo quiero ir a editar y preferencias e ir a pagos y preferencias de la empresa. Desde aquí, solo puedes desmarcar esto. Pero asegúrate siempre que estés haciendo algunos cambios desde la opción de edición y preferencias, asegúrate de cerrar todas las ventanas, especialmente las ventanas de entrada, como he abierto ahora mismo. Simplemente cierra eso y luego podrás hacer los cambios. Entonces lo he depositado en Citibank directamente. Vamos a hacer clic en SavEn Nuevo, Y SAN Nuevo porque también quiero verificar el hecho de la revista Regresaré e iré a los informes y revisaré el diario de transacciones. Ahora aquí, puedo ver que he recibido el dinero, que es 4,500 del cliente, Y. Porque hemos deducido en nuestro nombre algo como retención Cobraremos ese 500 como retención de impuestos, cobraremos el resto y limpiaremos la cuenta por cobrar completa contra esta transacción Si cerramos esto y quiero recibir el pago en el futuro del mismo cliente, tengo que asegurarme de que esa factura se cierre en su totalidad. Si elijo al señor James Carter, ahora mismo sólo me queda una factura. Eso significa que estamos haciendo el tratamiento correcto. De igual manera, si quieres verificar la cuenta de pérdidas y ganancias, puedo ir a los informes, ir a la empresa en finanzas y verificar estándar de pérdidas y ganancias Aquí puedo ver el texto de retención mencionado aquí mismo. Todo esto se muestra en el orden correcto, lo tenemos en gasto. Ahora algunas personas prefieren mencionarlo en otros gastos porque eso contiene y todos los demás gastos que no son la parte normal del gasto. Puedes elegirlo de cualquier manera. Esa es tu elección, pero este es el tratamiento de retener texto, tienes que encontrar una forma de evitar Sólo practica por ti mismo y te veré en la siguiente. 93. Cómo multiplicar campos personalizados: En este video, vamos a ver un Quik box add on, que puede mejorar la funcionalidad de Qui box Por ejemplo, agrega algunos campos personalizados que están relacionados con algún tipo de cantidad o cantidades, y desea que los campos se multipliquen. Pero no hay ninguna función con la que puedas multiplicar los campos. Si revisas las facturas de creación, digamos que tenemos la tasa y el monto. Pero digamos que también tenemos algún tipo de benth Myer, y queremos multiplicar estos tres campos o cuatro campos Tenemos algunos cálculos avanzados. Entonces Quik Boox no ofrece la característica de multiplicación de esos campos, aunque podemos crear los campos directamente en Quik box, pero Quiox pero Quiox En ese caso, tenemos que aplicar algún complemento con él. Eso se suma que podemos integrar fácilmente. Algunos de ellos son pagados, algunos son gratuitos, así que comencemos y veamos esto. Iré a Google y simplemente aquí mismo, formaré Calc SST. Y aquí mismo, QuickBook. Yo sólo lo voy a hacer zoom por ti. Tienes que escribir Fm CLC SST QuickBook. Vamos a golpear Enter. Entonces este es su sitio web oficial, vaya flagship.com. Entonces hagamos clic aquí, y este es un software de pago, así que puedes comprarlo desde aquí, pero podemos probarlo gratis por 30 días desde esta zona. Así que vamos a hacer clic en Descargar formulario CLC SST y dar clic aquí. Guárdalo en cualquier lugar que quieras. Ahora me tomaré un tiempo para descargar. Sólo voy a esperarlo. A veces te mostrará algo como esto si estás usando especialmente el navegador Brave. Se muestra aquí descarga no verificada bloqueada. Si ve este error, puede hacer clic en Descargar archivo no verificado, y luego hará el trabajo por usted Una vez completada la descarga, puedes ir a la carpeta, y la instalación es bastante sencilla. Simplemente haré clic en la configuración y haré clic en Ejecutar. Ahora, haga clic en Sí. Haga clic en siguiente, Iccept, siguiente, siguiente y siguiente, y puede crear un icono de escritorio y hacer clic en Instalar Ahora voy a ejecutar el ast Z. Si hago clic en nuevo, notarán que se verá igual que el archivo Excel Entonces lo que voy a hacer es, voy a abrir este software en segundo plano y apenas empezar a trabajar en QuickBooks Ahora bien, con el propósito de explicar todo este escenario, he supuesto que estamos haciendo un negocio de impresión. Acabo de crear una nueva compañía. Simplemente puedes hacerlo tú mismo, simplemente crear una nueva compañía e ingresar algunos de los artículos. He creado el flex, artículo, el marco y la chapa metálica. Lo que voy a hacer es, adjuntaré el respaldo de esta empresa con el enlace de este video. Si solo quieres restaurar y simplemente seguir adelante, puedes hacer esto. Entonces en esta compañía, he supuesto que tenemos tres artículos. Somos el negocio de la impresión flex. Entonces obviamente, Bclt flex involucra la chapa metálica, marco, flex y todo, y que todo está embeered en ajustes cuadrados Entonces hemos ingresado todos estos inventarios, donde tenemos impresión flex, flex, hemos mencionado la descripción costo y precio de venta en ajustes cuadrados, y hemos supuesto que tenemos mil en cantidad por cada artículo Entonces, antes de ingresar la factura, realizaremos un cambio más en el artículo del inventario. Simplemente haré doble clic en cualquier parte del inventario e iré a los campos personalizados. Ahora voy a crear algunos campos nuevos. Voy a definir los campos, y el primero es longitud, y quiero usar esto en números enteros porque quiero que la forma galc multiplique los campos Entonces por eso he elegido números o números enteros. De igual manera, el siguiente campo que crearé es ancho, quiero usar este también, y elegiré la misma opción aquí. Entonces requiero esto en las transacciones, en cada plantilla de la transacción, y quiero mostrarlo también en la lista. Vamos a habilitar y hacer clic y. Ahora cualquier campo personalizado que cree para un artículo en particular también se mostrará en cada otro elemento. A ver si cancelo esto o hago clic en esto, y quiero comprobarlo para ver si hay marcos. Vamos a los campos personalizados y puedes ver los mismos campos ingresados aquí también. Así es como puedes crear los campos personalizados. Ahora lo que voy a hacer es que quiero crear una factura para esto. Iré a la pestaña Inicio y haré clic en Crear factura. Y a partir de aquí, entremos un cliente de muestra. Ahora escribamos aquí cualquier cliente, que es Ali Enterprise, digamos, es tabulador, y cuando presionamos pestaña, puedo agregar rápidamente a este cliente. Ahora por defecto, puedes ver esta plantilla de cualquier plantilla predeterminada en ella. Quiero cambiarlo a primera factura de producto, porque quiero crear la factura del producto. Ahora quiero personalizar esto también porque quiero dos nuevos campos aquí. Quiero largo, y quiero ancho. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a formatear y hacer clic en Plantillas administradas, y solo puedes hacer una copia de ella. Seleccionemos esta plantilla de factura de producto, haga clic en Copiar, y aquí la nombraré como plantilla de factura de negocio de impresión, veamos. Y mantengámoslo para imprimir factura comercial. Haga clic. Bien. Y ahora quiero agregar estos campos personalizados aquí. Entonces quiero ir a la personalización adicional. Y a partir de la personalización adicional, ya que quiero hacer los cambios en las columnas y no en los encabezados, iré a la pestaña columnas. Y aquí voy a ver estas columnas personalizadas que acabamos de crear. Quiero verlo en la pantalla por ahora. Pero puedo ver que se está mostrando en la posición de sexto y séptimo. Quiero que aparezca en el inicio. Entonces digamos justo después del código del artículo o justo después de la cantidad. Si cambio la cantidad a uno, digamos, una numeración. Notarás que automáticamente todos y cada uno de los pedidos cambiarán en consecuencia. De igual manera, hagamos que sea el código de artículo uno, y la cantidad debe estar en el segundo número, y este debe estar en el tercer y cuarto número. Digamos, así. Ahora, la descripción en todo cambiará automáticamente su numeración u orden. Entonces esto es perfecto. Vamos a hacer clic, y vamos a hacer clic aquí. Ahora puedo ver que aquí se agregan las nuevas columnas. Antes de ingresar esta factura, volvamos a cerrar. Déjame mostrarte desde el inicio. Si voy a crear factura, puedo ver estas plantillas seleccionadas para factura de servicio, y necesito convertirla en plantilla de factura comercial de impresión. Una vez que ingreses esta factura o una vez ingreses un par de facturas basadas en esta plantilla, automáticamente la hará por defecto. Pero si no, puedes ir a la lista e ir a plantilla. Lo que puedes hacer simplemente es mantener esta plantilla y hacer que todas las demás plantillas estén inactivas. Simplemente haga clic derecho y haga clic en, haga inactiva la plantilla y haga lo mismo para todas las cosas. De esa manera, puedes hacer esta como plantilla por defecto. Volvamos a facturar. Seleccionemos Aly enterprise, seleccione el artículo. Ahora, cambiemos la plantilla de factura. He ingresado al cliente. He seleccionado el artículo. Ahora bien, esta cantidad, quiero que se multiplique por largo y ancho porque esto es, digamos en cuadraditos. Entonces quiero que la longitud y el wid se multipliquen automáticamente Entonces escribamos ocho aquí, y escribamos cuatro aquí. Aunque la cantidad también se puede multiplicar así, tenemos una calculadora por defecto en cada campo. Puedo escribir ocho aquí, y cuando golpee multiplicar, automáticamente encenderá una mini calculadora, y elegiré las cuatro aquí y presionaré tabulador. Se mostrará 32. Tomará mucho tiempo si tenemos muchas líneas de pedido. Entonces para ese propósito, queremos el cálculo automático. Y el problema está en el cálculo manual, podrías cometer algún error. Entonces por eso quiero evitar esto. Mantengámoslo por defecto, que es uno. Ahora, vamos a seleccionar algunos tamaños aleatorios. Quiero seleccionar el marco y la cantidad mantenerlo en uno. Y vamos a darle un tamaño aleatorio de 12 por seis, digamos, y vamos a darle un tamaño aleatorio a las láminas de metal también. Y vamos a mencionarlo como 22 por 18. Ahora, antes que nada, quiero tomar la captura de pantalla de esto. Eso significa que quiero importar esa plantilla en la forma Calc SST Lo que voy a hacer es, solo abriré esto e iré a la acción. Haga clic, Bien, también podemos usar la tecla de disparo F 11. Lo que voy a hacer es, dar clic en nueva instantánea. Verás que todos los campos están parpadeando. Eso significa que está eligiendo los datos de todos los campos, y luego creará una plantilla para usted. Una vez hecho esto, puedes ver una plantilla impresa aquí. En la parte superior, podemos ver los campos de encabezado. Ya que no estoy haciendo cambios en ningún campo de encabezado, así que solo puedo ocultar el encabezado desde aquí, solo seleccionarlo de aquí, ocultará el encabezado, y esta es nuestra área principal. Ahora bien, como no se canta correctamente, adjuntaré o mapearé los campos con los campos del libro rápido para que pueda identificarlo fácilmente y luego hacer el cálculo. Tipos de columnas, puedo escribir lick para editar. Aquí también se menciona. Simplemente haga clic derecho. Este , como puedes ver, los nombres de inventario que se muestran aquí, seleccionaré el artículo aquí. Y ésta era la cantidad. Esta es descripción. Ahora bien, estos no son los campos predeterminados. Esto es largo y esto es ancho. Lo que puedo elegir es que puedo simplemente hacer clic derecho y hacer clic en campo personalizado aquí. Pero no te preocupes, puedes cambiar el nombre aquí para que puedas identificar cada campo separado. Voy a mencionar lo mismo aquí campo personalizado. ¿Qué campos restantes tenemos? A ver. Aquí 30 es lo que es 30, 30 es precio. Hagamos clic derecho y seleccionemos la tarifa o precio aquí. Ahora la última es la cantidad. Vamos a hacer clic derecho y seleccionar la cantidad. Ahora cada vez que veas este mensaje, solo para que lo sepas, cuando cambies un tipo de columna, form Calc puede revertir sus códigos de formato a valores predeterminados para este nuevo tipo de columna No quiero mostrar esto una y otra vez, solo selecciona. No vuelvas a mostrar este mensaje, y estás listo para ir. Ahora bien, ¿qué ajuste adicional queremos aquí? Necesito escribir el nombre que aparece en los libros Quick en la misma secuencia. Entonces como puedo ver el campo personalizado aquí, necesito cambiarlo a largo y este a ancho en el orden similar que tenemos en los libros Quik El primero es largo y luego es ancho. Escribamos longitud aquí. Y escribamos ancho aquí. Solo asegúrate de que la ortografía sea correcta. Ahora vamos a crear una fórmula. Aquí quiero multiplicar largo con ancho. Escribiré igual a aquí. Ahora normalmente en Excel, solo puedes seleccionar la celda y ésta hará el trabajo por ti. Pero aquí si seleccionamos la celda, no va a recoger eso. En cambio, qué haremos si tenemos que identificar los números de fila y columna manualmente. Esto está debajo de la columna F 21 fila. F 21, multiplicar por G 21. Escribamos G 21 aquí, presiona tabulador y asegúrate que te muestre el cálculo correcto. Ocho se multiplican por cuatro es 32. Entonces esto es perfecto. Ahora, toda esta actividad, sólo necesito hacerlo una vez, y después sólo puedo usar la opción guardar como para guardar esta plantilla. Crear una contraseña protegida. No, sólo quiero salvar esto. Por ahora, vamos a guardarlo en escritorio. Y digamos que quiero nombrarlo como auto multiplicar punto SST. Debido a que hay dos plantillas, una es SSF, otra es SST Entonces, si mencionaste esto, se confirmará que se guardará como SST Vamos a ahorrar. Ahora veamos si incluso cerramos esta plantilla de toda esta. Podemos abrirlo con la plantilla guardada o no, y cómo podemos abrirlo. Veamos el procedimiento completo. Vamos a cerrar esto, y vamos a cerrar éste también. Vamos a guardarlo por ahora. Sí. Y ahora volveré a abrir el software, y por defecto, se abre, pero si no, estás en el nuevo, solo puedo usar el archivo y abrir el archivo actual, cambiarlo. No. Lo elegiré desde el escritorio, y este es mi formato. Entonces ahora está abierto. Ahora bien, lo que tengo que hacer es abrir esto en segundo plano y luego ir a QuickBooks Ahora como ya guardé una factura, solo quiero ajustar las cantidades, iré a las facturas de Qa y voy a Principal y hago clic en los últimos registros. Esta es la plantilla. Ahora como estoy grabando ahora mismo, tecla corta F 11 se usa para otros atajos también en la grabadora. Por eso no voy a usar eso. Voy a ir a partir de aquí acciones y luego procesarlo, pero también puedes usar la tecla F 11. Lame. Ahora puedo ver que el formulario de procesamiento se muestra aquí mismo, y quiero procesar este formulario Quick boox Lo que hará es en la misma secuencia, calculará todos los campos y donde quiera que ponga la fórmula, multiplicará los campos y te mostrará los resultados. Haga clic en procesar este formulario de caja qui, y podrá ver la magia de que automáticamente está calculando y mencionando todas las cantidades aquí. Solo asegúrate de que el cálculo que estás viendo sea exacto. Por ejemplo, 96 es 22 por 18. Vamos a asegurarnos de que 22 por 18 es 396, eso es perfecto. No sólo esto, puedes usarlo para cualquier propósito. Puedes usarlo para calcular los salarios de los empleados si tienes una nómina compleja o hojas de asistencia. Se puede utilizar para determinar las comisiones de los empleados de sellos o los gastos de flete. Cualquier cosa que implique el cálculo en los campos de columna se puede utilizar con esta forma calista Así que hagamos clic en Guardar y Cerrar y volvamos a ver una demo. Vamos a guardar esto y entrémoslo desde cero. Digamos que Matthew, Matthew, limítelo. AÑADIR RÁPIDO. Mencionemos rápidamente cualquier cantidad ahora. Esto se calculará automáticamente. Digamos diez en siete y cinco en 13, digamos. Digamos que esto es 22 por tres. Entonces solo mencionando los números aleatorios solo para ver el cálculo, cómo se muestra. Ahora vamos rápidamente a las acciones aquí desde las asistencias formales, ya que hemos abierto esto en segundo plano, clic en la acción y ve aquí y procesa este formulario de caja rápida, y automáticamente hará todo el trabajo por ti así. A veces si no tienes la cantidad o algún error, podría mostrarte este problema donde tienes que recalcular esto La mayoría de las veces, hará el cálculo exacto por Entonces digamos cinco y seis, cinco, seis o 30, debería mostrar 30 ahora. Vayamos a las acciones, procesemos esto de nuevo. Entonces ahora se está mostrando correctamente. Si comete un error, puedes intentarlo de nuevo, y luego hará el trabajo por ti. Así que imagina el poder de la misma, si has calculado automáticamente todo esto y tienes alguna factura voluminosa que involucra de 16 a 20 líneas de pedido Te puede ahorrar mucho tiempo. Entonces chicos, eso es solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 94. Cómo administrar la caducidad del inventario: En este video, vamos a ver cómo podemos gestionar las fechas de caducidad en QuickBooks Entonces supongamos que se está negociando en negocios que tienen artículos perecederos Entonces es posible que tengas que gestionar las fechas de caducidad, ¿verdad? Pero por defecto Quick Box no ofrece esas fechas de caducidad, y tenemos que encontrar una forma de evitar. Entonces lo que vamos a hacer es explicarte rápidamente porque hemos comentado todo esto, cómo crear los campos personalizados. Supongamos que estamos tratando en este negocio. Voy a continuar con el negocio de la impresión, pero supongamos que estos son alimentos o perecederos Lo que puedes hacer es simplemente crear un campo personalizado para cualquier artículo, simplemente hacer doble clic en cualquier elemento, e ir a campos personalizados, y aquí voy a crear un nuevo campo, que se llama tasas de caducidad. Puedo crearlo a partir de campos definidos. Mencioné aquí, tasa de caducidad, quiero usar esto, y el formato de fecha es mes primero, luego fecha, y luego año. Asegúrate de introducirlo de la misma manera. Y marqué en requerido para transacciones y lista. Entonces, eso es todo. Así es como creamos el campo personalizado, y ahora queremos adjuntar estos campos personalizados en las columnas. Entonces vamos a las facturas. Y por defecto, tengo esta plantilla de factura. He ingresado o agregado la columna de tasa de caducidad aquí. También lo hemos discutido anteriormente, pero solo para el recordatorio, quiero ir a formatear y hacer clic en Plantillas administradas, y hacer clic en Bien, y luego simplemente puede hacer clic en personalización adicional. Desde aquí, seleccionaré las columnas, y aquí abajo donde se puede ver este nuevo campo, simplemente habilitarlo en la pantalla, o si quiere verlo en la impresión, puede hacerlo también. Vamos a hacer clic y. Ahora, quiero ingresar algunos de los artículos con el cliente, algunos códigos de artículo y el ex, los expiries aleatorios para que podamos ver los reportes Ya he ingresado algunos de los artículos. Esto es para la empresa Ali, estos son los rubros, digamos, y todos los demás detalles, y estos son algunos de los índices de caducidad. De igual manera, he entrado uno al otro. Se puede entrar en eso de la misma manera. Solo asegúrate de ingresar la fecha en la secuencia correcta. Este es el mes primero, y luego este es estado, y el año no debería ser la forma corta como 24. Hay que mencionar el año completo, es decir 2024. Sólo entonces debería funcionar. De lo contrario, te mostrará este tipo de error. Déjame mostrarte. Te mostraré este error de formato. Asegúrate de poner el formato correcto. Así que he ingresado todos estos datos. Cerremos esto, y ahora quiero extraer el informe. Ahora, como dije antes de eso, Qibook no ofrece la gestión de las fechas de caducidad por defecto, así que tenemos que encontrar una forma de sortear en los informes Así podrás ordenar por fechas cercanas a la caducidad para poder gestionar los artículos perecederos Para extraer este tipo de reporte, iré a reportes, y bajo la Compañía en finanzas, puedo seleccionar esta área, que se llama Gráfico de Ingresos y Gastos Simplemente haga clic en él, y encontrará este tipo de reporte de tablero. Ahora podemos ver que la porción de ingresos está en verde y la porción de gastos está en rojo. Si quieres ver los detalles, solo haz doble clic aquí, se abrirán algunos de los detalles. Entonces vayamos al sub reporte. Ahora, como podemos ver que tenemos la mayoría de las transacciones en Genery porque también hemos ingresado algunas de las transacciones en Genery, y las últimas con vencimiento se ingresaron en julio Quiero extraer el retail solo para julio, así que solo haré doble clic aquí. Ahora bien, si lo cambias a todos, puedes ver este reporte completo. Aquí, si quieres ver las fechas de caducidad, voy a ir a reporte personalizado, y de las columnas, voy a justo aquí fecha de caducidad. Simplemente pégalo y haga clic. Ahora podemos ver la fecha de caducidad. Para las transacciones anteriores, la fecha de vencimiento no se menciona como puede ver aquí, pero para las transacciones posteriores, hemos mencionado la fecha de vencimiento para cada artículo individual. Ahora, antes de ordenarlo según la columna de fecha de caducidad, también quiero ver el código del artículo y los detalles del artículo. Ahora mismo, sólo podemos ver memo. Si quieres habilitar algunos campos más, iré al reporte personalizado, y desde aquí, escribiré aquí ítem. Puede habilitar las descripciones de artículos y artículos y hacer clic en. Tenemos todos los detalles del inventario aquí. A partir de aquí, podemos simplemente deshacernos rápidamente de las columnas adicionales que no queremos o no vamos a estar usando eso. Redimensionar rápidamente los que queremos así. Ahora, digamos que queremos extraer el reporte que está cerca de su vencimiento. Ordenar por se establece como predeterminado y que es de acuerdo con el formato de fecha. Si quieres ordenarlo por la columna especial, que es la tasa de caducidad en este caso, puedes ordenarlo de a a z o Nz a A. Como puedes ver que ahora está arreglado en la secuencia de fecha o mes. Básicamente es el 13 de octubre. El vencimiento posterior se muestra primero, y este es el 28 de julio. En lugar de esta secuencia, quiero cambiarla a A a Z. Si ignoramos esto, podemos ver el resto arregla de acuerdo a las tasas de caducidad El vencimiento más cercano es el 28 de julio, y ahora mismo estamos el 27 de julio. Aquí está nuestro informe final de fechas de vencimiento. Si quieres guardar esto y no quieres personalizarlo una y otra vez, puedes acceder rápidamente a esto. Iré a ver y simplemente seleccionaré, agregaré reporte detallado de transacciones personalizadas a la barra de iconos. Puedo cambiar la etiqueta. Escribamos aquí el informe de caducidad del inventario o el informe de caducidad simplemente. Mencionemos también en la descripción. Para el inventario, digamos, aquí tenemos diferentes etiquetas. Lame, bien. Ahora, lo hemos agregado, pero no va a mostrar aquí. Se muestra aquí mismo en el área de atajos M. Si te desplazas hacia abajo, tenemos el área de reporte de caducidad. Si quieres que todos estos atajos aparezcan en la parte superior, podemos personalizarlo fácilmente usando la opción de vista. Puedo seleccionar Barra de iconos superior en lugar de izquierda. Vamos a darle click, y ahora lo puedes ver así. Sea lo que sea que queramos eliminar, podemos eliminarlo fácilmente personalizando la barra de iconos Por ejemplo, no queremos los comentarios. No queremos estos espacios extra. Puedo reducir esto. No queremos los servicios, tarjetas de crédito, nómina, app center. Digamos que también queremos eliminar todos los espacios. Esto se está mostrando así. Ahora bien, si quiero agregar un separador aquí, lo que simplemente voy a hacer es, seleccionaré los informes y agregaré un separador. Como podemos ver aquí que este es el separador que muestra. Y así es como puedes administrar tus atajos. Así que siempre que quieras extraer los reportes de fecha de caducidad, no necesitas hacerlo en absoluto. Simplemente extráelo de aquí. Entonces chicos, eso es todo. Así es como puedes administrar el reporte personalizado en QuickBooks, trillado por ti mismo, y te veré en el siguiente 95. Importación de gráfico de cuentas parte 1: En este video, vamos a ver cómo podemos importar el plan de cuentas en QuickBooks de una compañía fresca Entonces ahora mismo estoy en mi empresa existente. Iré al menú Archivo y solo cerraré esta empresa. Y a partir de aquí, voy a crear una nueva empresa. Voy a hacer clic aquí. Para que puedas elegir cualquiera de ellos para mí o para otra persona. Así que aquí me elegiré a mí mismo y haré clic en Iniciar configuración. Y si le pedimos el inicio de sesión, simplemente haga clic en iniciar sesión más tarde y simplemente complete los datos de la empresa. Entonces esta es, así que aquí he ingresado el nombre de la empresa, que es Guardia Estratégica y Soluciones de Seguridad, y para el tipo de industria, ahora porque ya conocemos ese tipo de industria te ayudan a crear el Plan de Cuentas automáticamente. Pero como vamos a aprender cómo podemos crear todo el plan de cuentas por nuestra cuenta, aquí no seleccionaremos ninguno. Y supongamos que se trata un negocio de propiedad única, y aquí solo escribiré mi correo electrónico Eso es, vamos a crear la empresa. Y una vez creada la empresa, serás redirigido a la página principal Desde aquí, puedo consultar el plan de cuentas. Entonces, si hago clic en Plan de Cuentas, pesar de que no hemos creado ningún plan de cuentas y seleccionamos ninguno como la industria, Quickbooks por defecto crea algún plan de cuentas Entonces eso está bien. Ahora bien, para efectos de esta asignación, ya que vamos a importar mucho plan de cuentas, ya que este es un ejemplo práctico de empresa, necesitamos que se ingresen todas estas cuentas. Ahora, la cuenta nature calzada coincide exactamente con lo que tenemos en los Quickbooks Ahora, por ejemplo, si estás creando las cuentas manualmente desde Epox por aquí, puedes ver que la naturaleza de cuenta que puedes seleccionar es ingreso, gasto, patrimonio, banco, activo fijo, y otras naturalezas contables son estas Entonces, lo que sea que mencionemos en la hoja de Excel a importar debe coincidir exactamente con estos tipos de cuentas junto con la ortografía Ahora, un requisito adicional es necesitamos crear algunas categorías, como hemos visto anteriormente también, que puedas crear algunas categorías más bajo las cuales puedas escribir estos nombres de cuenta. Entonces esta es la categoría que además quiero. Esto significa que debe tratarse como una cuenta padre, y todas las demás cuentas deben ser una cuenta hijo. Éste. Así es como crearemos algunas categorías separadas, pero quiero tratar simplemente importando todas estas categorías y el nombre de la cuenta debería estar dentro de estas categorías. Ahora, para hacerlo sencillo, antes que nada, necesitamos importar estas categorías. Solo entonces será una cuenta padre y luego los nombres de cuenta deben importarse como cuentas secundarias. En primer lugar, necesitamos importar las cuentas matrices. Sólo tienes que seleccionar ambas columnas y pegarlas en una hoja aparte aquí mismo. Después le cambiaremos el nombre como importación de categoría. Entra, y ahora eliminaremos los duplicados. Solo queremos una categoría única. Cada una de las categorías sólo debe mencionarse una vez. Ahora, para eliminar los duplicados, voy a ir a Datos y dar clic en eliminar duplicados Ahora te pedirá eliminar los valores duplicados, seleccionar una o más columnas que contengan los duplicados Voy a eliminar de acuerdo a la categoría porque la categoría es la que quiero sólo una vez. Entonces, en lugar de seleccionar ambos, seleccionaré la categoría como fuerza impulsora para eliminar los duplicados Y entonces seguirán todas las demás columnas. Entonces haz click, y podrás ver que solo estas categorías son las que necesitamos importar. Ahora, quiero que se detengan en este punto, hagan y sigan hasta este punto, y luego continuaremos más. Entonces chicos, ojalá, hayan creado con éxito estas categorías y eliminado los duplicados. Ahora lo que haremos es guardarlo como el nombre de importación de categoría. Iré al archivo y haré clic en Guardar como. Vamos aquí mismo con categoría. Y haz clic en guardar. Ahora cerremos esto y para importar el plan de cuentas desde la pestaña Inicio, iré a Plan de Cuentas. Ahora, voy a ir a cuenta, y desde aquí se puede ver esta opción importar desde Excel. Voy a hacer clic aquí. Ahora, a veces cuando haces clic en Importar desde Excel, puede que no funcione. Entonces, lo que puedes hacer es cerrar este archivo QuickBook y luego volver a abrirlo Así que he vuelto a abrir la compañía, y voy a ir al Plan de Cuentas, y vamos a intentarlo de nuevo. Voy a ir a cuenta y desde aquí, voy a dar clic en Importar desde Excel. Ahora como se puede ver que antes no estaba funcionando, y ahora está funcionando perfectamente bien. Entonces buscaré la ubicación. Y aquí está mi plan de cuentas con categoría. Vamos a hacer clic aquí. llevar algún tiempo dependiendo de la velocidad de su sistema, y ahora le mostrará la hoja que puede elegir del Libro de Excel Ahora, como quiero importar primero las categorías, seleccionaré la segunda opción, y dice que este archivo de datos tiene filas de encabezado. Ahora, voy a marcar aquí. Ahora ya está marcado, pero asegúrate de marcar aquí porque tenemos las filas de encabezado o encabezados en nuestra hoja de Excel, derecha Chicos, antes de seguir adelante, solo asegúrate de que cada vez que estés importando datos masivos, solo asegúrate de tomar la copia de seguridad. Porque si alguna vez cometes algún error, digamos que has importado 200 planes de cuentas y accidentalmente lo has importado todo mal, entonces no hay opción de eliminación masiva. Hay que eliminar cada uno de ellos uno por uno. Tomaremos mucho tiempo, por lo que se recomienda siempre que intentes importar algo, importarlo en pasos. En primer lugar, toma la copia de seguridad, solo intenta importar. Entonces, una vez que la primera copia de seguridad es exitosa, digamos que has importado a los clientes. Simplemente tome la copia de seguridad nuevamente, luego importe los proveedores, luego vuelva a tomar la copia y luego importe el inventario. Este es el proceso de implementación completo que debes seguir. Todo bien. Sigamos y la otra opción es Mapeo de datos. Ahora, seleccionaré el campo de mapeo. Haré clic en Agregar Nuevo. El mapeo simplemente significa que Quickbooks tiene algún campo y los nombres de los campos están categorizados así Pero hay que relacionarlo con la hoja de Exel. Por ejemplo, tenemos un campo en Quickbooks, que se llama type Qué tipo se llama en hoja Exel. Solo hay que mencionarlo para que pueda importar los datos de ese campo. Este nombre de mapeo, lo cambiaré a importación de plan de cuentas. Tipo de importación, puedo importar la cuenta, clientes, proveedores o artículos. Aquí estoy tratando de importar las cuentas, y el nombre del campo QuickBooks es tipo ¿Qué es esto en Excel? Es naturaleza de cuenta. Número de cuenta, no tenemos número de cuenta. En nombre de cuenta, elegiremos la categoría porque vamos a importar la categoría como cuentas padre como plan de cuentas. Descripción, no teníamos ninguna descripción. Saldo de apertura, no tenemos, todos los demás campos se quedarán como está. Incluso podemos cambiarlo a importación de categoría para que podamos recordar. Ahora, haré clic en Seguro y simplemente en Importar. Te mostrará este mensaje que una vez que importes los datos, no puedes deshacerlos. Entonces por esta razón, te recomendamos que te lleves la copia de seguridad. Exactamente lo que te dije que si cometes algún error, tienes que eliminar manualmente cada uno de ellos uno por uno. Entonces haz clic en Sí, y tus datos serán importados. También te mostrará este registro que la importación está terminada, diez registros han sido importados con éxito. A los registros tienen errores. Si quieres ver y guardar errores, ¿puedes simplemente guardarlo para que podamos analizar qué errores tenemos? Errores, digamos. Así que voy a abrir esto. Te mostrará exactamente esta misma hoja, pero con el estado importado. Aquí dice que los gastos generales y administrativos, esta cuota contiene más texto del permitido. Por eso no se importa. Por lo que vamos a tratar de reducirlo. Hagámoslo gastos de administración, y hagámoslo y así, y hagamos adelantos y prepago, digamos No. Así que vamos a guardar esto, y luego podremos usar la misma hoja exacta para importar el resto del plan de cuentas. O hagamos una copia. Aristo Click no. No salve. Solo asegúrate de que todo esté guardado. Ser archivo CSV te lo piden una y otra vez. Sí, se cambian los nombres de las cuentas. Ahora, vamos a importar el resto. Volveré a hacer clic en Importar desde ECL. Y a veces si se atasca así, puedes volver a abrir los Quickbooks. De nuevo iré al plan de cuentas, iré a cuenta e importaré desde Excel. Ahora voy a navegar por la hoja y cambiar la ubicación a aquí, y aquí voy a elegir estos errores también. El archivo de datos tiene encabezados y también se realiza la importación de categorías. Así que haga clic en importar y haga clic. Entonces ahora se importan dos registros, y ahora tenemos cero errores. Así que haz clic en Bien. Lo que sucede a veces es que obtienes error en muchos libros de contabilidad y no sabes el campo o texto exacto que está permitido en cada columna Chicos, eso es 31. El límite de caracteres es 31 en el cuadro Quick. Si quieres aplicar la fórmula para verificar la longitud, puedes escribir longitud aquí igual a L E N es la fórmula y seleccionar esta longitud aquí. este momento se muestra 26 arrastrar y soltar para todas las repisas, y luego ajustar en consecuencia De esta manera, realmente puede ayudarte a llevarlo al máximo. Si tienes un nombre largo, simplemente puedes extenderlo al máximo. Por cierto, chicos, tenemos un curso completo de Excel. Si quieres unirte a eso, te adjuntaré el cupón con descuento con el enlace de este video, para que también puedas comprobarlo. Todo bien. Vamos a continuar. Chicos, así es como se hace el primer paso. Hemos importado las categorías que se harán como cuentas matrices. En el siguiente paso, aprenderemos cómo podemos importar las cuentas haciendo ésta la cuenta hijo de estas categorías. Entonces solo trillado por ti mismo y te veré en la siguiente 96. Importación de gráfico de cuentas parte 2: Todo bien. Hasta ahora hemos visto cómo podemos importar las categorías principales nombradas como categoría padre o libros mayores en libros rápidos Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es que creamos una hoja separada que contiene los nombres de las categorías o las repisas de categoría, sólo una vez Hemos eliminado nuestros duplicados y luego importado todos los libros de contabilidad en Entonces, si quieres ver el trabajo hasta ahora que hemos realizado, iré a la pestaña Inicio y haré clic en Plan de Cuentas para ver todos los libros mayores Pero estas son todas las categorías principales o las categorías matrices. Ahora necesitamos crear o importar las cuentas en QuickBooks, cuales deberían venir dentro estas categorías como una cuenta hijo Bien, lo que haremos es, voy a ir a las cuentas desde abajo y hacer clic en Importar desde Excel nuevamente y navegar aquí la hoja desde donde quieres importar. Seleccionaré este archivo de importación de tabla de cuentas con categoría, y lo puedes encontrar con el enlace de este video. Entonces solo selecciona esto, y debes asegurarte de que el archivo de Excel esté cerrado. Pero antes de cerrar esto, quiero decirte una cosa. Digamos que seleccioné la hoja uno, que contiene el nombre de la cuenta, la naturaleza de la cuenta y la categoría. Digamos que vamos a crear un nuevo mapeo de importación en el que queremos importar todas las repisas debajo de los artículos padre Entonces voy a ir a Agregar Nuevo, y vamos a escribirlo cuenta con importación de categoría. Entonces aquí puedo seleccionar el tipo. El tipo es la naturaleza de la cuenta. No tenemos el número de cuenta, vamos a elegir el nombre de la cuenta como nombre. Descripción, no tenemos ninguna descripción. Pero aquí podemos ver que no hay opción para definir cómo podemos convertirla en una subcuenta. Entonces cancelemos, y vamos a hacer algunos cambios. Digamos que si quiero hacer de un libro mayor una subcuenta de otra, lo que podemos hacer es simplemente abrir este libro mayor y aquí lo definiremos que es una subcuenta de una cuenta principal específica. Pero en la plantilla de importación, no tenemos ninguna opción para elegir los derechos de subcuenta. Lo que tenemos que hacer aquí es que tenemos que hacer algunos cambios. Crearemos una columna que contenga tanto las categorías como el nombre de la cuenta que está separado por el signo de columna. De esta manera, automáticamente lo recogerá como una cuenta hijo de la cuenta principal. Lo nombraré como categoría padre con let de cuenta hijo. O se puede decir que cuenta con categoría. Simplemente mantenlo simple. Dado que la categoría es la categoría padre o libro mayor principal, vendrá primero, y luego después eso debería ser la cuenta hijo o la subcuenta. Lo que vamos a hacer es que usaremos una fórmula aquí. Voy a escribir igual para seleccionar este libro mayor aquí mismo y y debe estar separado por signo frío. Aquí el signo de Colm será tratado como un texto, cualquier cosa que esté en forma de texto debe estar bajo las comas invertidas Entonces quiero unirme a ella con el nombre de la cuenta. Golpea Enter. Entonces debería verse algo así. Primero, debe venir el nombre de la categoría, separado por la columna, y luego debe venir el nombre de la cuenta. Una vez que hayamos terminado, basta con hacer doble clic para establecerlo, y podremos ver toda la columna llena. Ahora, solo vamos a guardar esto. No necesito quitar la fórmula de aquí. Simplemente lo guardaré tal como está, solo cerraré el archivo, y volvamos a importarlo. Iré a importar desde Excel. Siempre que tengas algunos problemas, simplemente cierra ese archivo y vuelve a abrir. Intenta volver a hacer clic en Importar desde Excel. Vamos a elegir este archivo. Seleccionaré mi hoja. Hagamos de nuevo la categoría. Yo elegiré el mapeo. Escribamos aquí cuenta con categoría. Quiero importar las cuentas. El tipo será la naturaleza de la cuenta, y el nombre será cuenta Con categoría. Eso es. Haré clic en caja fuerte y haré clic en Importar. Observe que automáticamente creará toda la cuenta como la subcuenta de estas cuentas. Haga clic en Importar, clics. Ahora, te recomiendo que tomes el respaldo en esta etapa y luego intentes importar. Siempre que cometas algún error, solo puedes rehacerlo. Haga clic en ys. Ahora se puede ver que muchas cuentas se importan con éxito, pero algunas cuentas aún tienen errores, que vamos a guardar y verlas más adelante. Pero se puede ver que hemos hecho el trabajo con éxito. Debajo de la propiedad plantada equipo, tenemos algunas subcuentas. Lo mismo ocurre con el efectivo y los equivalentes de efectivo y todas las demás cuentas. Vamos a guardar este registro para ver qué errores tenemos. Guárdalo en el escritorio y veamos esto. Ahora aquí hemos abierto este registro de errores, y el primer error es, dice que este campo contiene más textos de los permitidos. Si queremos contar el número de caracteres en el texto. Usaré la fórmula n igual a L E N y solo seleccionaré esto, y podemos ver que excede el límite máximo de caracteres, y el límite máximo de caracter es de alrededor de 31, 32 caracteres Eso lo supera claramente. Lo que podemos hacer es simplemente renombrarlo como diario y gastos de administración. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, voy a cambiar el nombre de la categoría de aquí. Ya Admin, así que creo que el nombre de la leyenda no coincide tan bien. Bien, hagámoslo diario en gastos de administración. Lo mismo, lo haré por aquí. Si quieres asegurarte de no cometer ningún error ortográfico o diferencia en el nombre de la cuenta, simplemente cópialo y pegarlo directamente desde ahí y solo asegúrate de cambiar solo el nombre de aquí. De hecho, lo que haremos es simplemente separar primero los campos y luego volver a compilar esto Ahora bien, si quiero separar, lo que es después del signo de columna, podemos hacerlo fácilmente usando una técnica simple en Excel. Voy a ir a datos, ir al texto a columnas. D limitado, delimitado le permite elegir los aracors específicos después de los cuales desea separar los campos Veré que cada vez que venga la ciencia de la columna, después de eso, solo ponga la otra información en la columna separada. Podemos ver ahora que está separado, y ahora podemos cambiar esta leyenda y simplemente recombinar”. s bate aquí. Lo mismo vale para aquí, anticipa depósitos y anticipos Hagámoslo otra cosa. Digamos que escribo aquí anticipos y prepagos, así como esto Ahora hasta este punto, ya terminamos. Nosotros hemos resuelto los problemas. Solo tenemos que combinar las repisas y ya terminamos. Pero para este tipo de cuenta, inventario de activos a corto plazo, veamos cuál es el error. A lo mejor el tema es con el nombre, activos a corto plazo. Escribamos aquí activos rotatorios. Cambiémoslo a algo que no esté en las categorías de Que libros por defecto. Digamos que quiero cambiar los activos a corto plazo por, algo así como activos misceláneos a corto plazo, digamos. Y hagamos lo mismo por éste. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente hacer la copia de ésta. Debido a que el otro es un error separado, lo resolveremos por separado. Entonces, vamos a importar estos. Crearé y abriré un archivo Excel separado. Sólo pegarlo aquí mismo, y vamos a escribir aquí el nombre del libro mayor. Y hagamos que elimine todo esto. Hagamos una categoría especial. Déjame simplemente aumentar el tamaño para que puedas ver correctamente. Nombre con categoría. Entonces la categoría debe venir primero, y luego usaremos n para unirla con otra cosa, ya sea texto o alguna otra celda. Así signo de columna y el nombre de esta letra. Golpea Enter. Simplemente haga doble clic para enviarlo abajo, y lo guardaré con el nombre. Inténtalo entrar. Cierra esto. Y luego intentaremos importar de nuevo. Iré al plan de cuentas, iré a cuenta e importaré desde Excel. Ahora bien, lo que pienso es, necesitas importar primero necesitas importar las categorías y luego puedes importar. De lo contrario, dará el error. He seleccionado esto. Yo elegiré la sábana. En primer lugar, usaré el tipo de importación de categoría. Ir a mapeos Haré clic en sí para hacer algunos cambios. Type es name, y eser name es nes name. No he cambiado el nombre a categoría. Por eso se mostrará como nombre. Vamos a hacer clic en Importar, clics. En primer lugar, hemos importado la categoría. Nuevamente, nos dieron algunos errores. Tenemos que hacer y escribir la naturaleza de la cuenta. Esto es gasto. Estos son todos los gastos. Este es otro activo corriente. He hecho los cambios en el archivo de registro de error dos directamente, y ahora usaremos este. Es bueno que estemos viendo estos errores. Sólo entonces podremos saber cómo resolver esto en tiempo real en cualquier situación dada. Eso es genial. Iré a importar desde Excel, y ahora voy a navegar por esto y seleccionaré el error dos. Tomará algún tiempo procesar y luego te permitirá elegir la hoja, así que solo espera hasta que lo haga. Si tienes que esperar mucho tiempo, lo que puedes hacer es simplemente cerrar este archivo, a ir al Plan de Cuentas y seleccionar nuevamente la entrada de la opción ECL Intentemos elegir de nuevo el archivo, pero asegúrate de cerrar todos los archivos abiertos. Ahora escribe, lo elegiré como naturaleza de cuenta, y Nombre, voy a elegir el nombre aquí. Ahora podemos ver que se han importado nueve registros y cero errores. Ahora la segunda parte, voy a hacer clic en Importar de ECL nuevamente. Si no funciona, solo cierra esto, vuelve a ir al gráfico de cuentas e intenta hacer clic nuevamente en Importar desde Excel, y luego debería funcionar. Ahora voy a usar el segundo, que es cuenta con categoría. Elija las asignaciones Haga clic en Sí, y necesitamos hacer algunos cambios aquí. Ahora que se importa la categoría padre o la categoría principal. Ahora vamos a importar las cuentas, que deberían venir bajo las subcuentas. Antes de importar, voy a hacer algunos cambios aquí. Desde que abrí el archivo de error dos, volvamos a insertar una columna, y aquí mismo, cuenta con categoría. Seleccione primero la categoría, luego el signo n, llame en las comas invertidas, y nuevamente, y luego debería venir el nombre del libro mayor Haga doble clic para enviarlo hacia abajo. Vamos a guardar esto, y vamos a cerrar. Vamos a importar desde Excel. Elija el archivo. Seleccione aquí cuenta con categoría. Necesito ajustar los mapeos. Aquí, elegiré tipo como naturaleza de cuenta. Nombre como nombre con categoría o cuenta con categoría para que automáticamente pueda quedar bajo la categoría principal. Solo fíjate en este. Anticipos en prepagos. En este momento solo tenemos la categoría principal y no las subcuentas. Pero cuando hacemos clic en Guardar e Importar, algunas de las repisas deberían quedar debajo de esto Haga clic, sí. Ahora puedes ver que estos libros de contabilidad llegaron con éxito bajo esta cuenta padre Eso es. Es así como podemos resolver los errores e importar las cuentas como subcuenta de la categoría principal. Simplemente escribe tú mismo y te veré en la siguiente donde resolveremos los demás temas. 97. Importación de gráfico de cuentas parte 3: Ahora que hemos importado con éxito las cuentas de categoría y las subcuentas bajo esa categoría. También hemos aprendido cómo podemos resolver algunos errores simples, lo que dice que este campo contiene más textos de los permitidos. Hemos importado con éxito esta parte, y ahora continuaremos más allá, donde veremos cómo podemos resolver este tipo de errores que dice ya sea tipo de cuenta no válida o este error, que dice, no se puede cambiar el tipo de la subcuenta. Debe ser del mismo tipo que su cuenta padre. A ver. Ahora lo que tenemos que hacer es, antes que nada, comprobaremos si tenemos este libro mayor de categoría o no. Activos misceláneos a corto plazo, digamos éste. Activos misceláneos a corto plazo. No, no tenemos esta categoría. Ahora, antes que nada, vamos a definir una naturaleza de cuenta para ello. Escribamos aquí. La naturaleza. De cuenta. Para este ejemplo en particular, si vamos a la pestaña home, podemos ver que no tenemos habilitado el inventario. Por eso podemos ver columnas mucho menores. Para habilitar el inventario, iré a editar e iré a preferencias. A partir de aquí, iré a artículos e inventario, iré a preferencias de la compañía y haré que el inventario y la orden de compra estén activos. Cámbielo a tick y haga clic. Reprocesar y cerrar todas las ventanas, luego necesitamos volver a abrir la pestaña home y ahora el inventario está habilitado Pero veamos si la cuenta de inventario también está actualizada en el cuadro de cuentas. No, no lo es. Si intento ingresar alguna factura, digamos que quiero comprar algún inventario. Voy a crear un proveedor general, digamos proveedor ABC, y agreguemos un artículo, que es parte de inventario. Digamos ítem A, ítem A. Esas ventas aquí, digamos que tenemos mil artículos. El costo es de 50, el precio de venta es de 70 y hagamos clic. Bien. Guardar y cerrar, y ahora notaremos que el Plan de Cuentas creará automáticamente un libro mayor de inventario. Ahora como podemos ver que ahora se crea el libro mayor de activos de inventario bajo los otros activos corrientes. Vamos a utilizar la misma naturaleza de tipo aquí para importar eso. Pero como el inventario ya está hecho, simplemente eliminaremos esto. Ahora nos ocuparemos de los otros tipos. Entonces quiero importar primero la categoría, que son activos misceláneos a corto plazo, y luego debería importar este material de oficina. Escribiré un nombre aún más corto para que no cause ningún problema importar activos cortos misceláneos, digamos. Y lo mismo va para aquí, pasivos corrientes diversos, y escribamos aquí, ingresos varios. No quiero que entre en conflicto con la configuración predeterminada en QuickBooks Por eso podría estar mostrando este error. Los gastos de operación están bien. Cambiemos éste a gastos de operación diversos también. La cuenta de ingresos ya está creada también. Vamos a deshacernos de esto. Como podemos ver aquí, ahora se crea esa cuenta de ingresos. Los otros son gastos de operación. Ahora bien, el tipo es naturaleza de cuenta aquí. Yo sólo voy a quitar esta. Solo asegúrate de que la naturaleza de la cuenta ya exista en esa categoría. Por ejemplo, este, otro activo actual, asegúrate de que sea el mismo nombre. Tarjeta de crédito, asegúrate de que tenemos la opción de tarjeta de crédito. Digamos que solo intenta crear la tarjeta de crédito. Digamos que si hago la tarjeta de crédito A, necesitamos ver qué naturaleza tiene. Tenemos el tipo de tarjeta de crédito, así que podemos mencionar aquí también. Entonces tenemos el otro pasivo corriente. Solo asegúrate de que tenemos este nombre, otro pasivo corriente. Otros ingresos, otros ingresos. Ahora intentemos hacer algunos otros ingresos también. Voy a escribir aquí, O ingresos. Podemos ver el tipo denominado como otro ingreso, Otro gasto. Vamos a crear uno. Solo estamos comprobando cómo aparece el tipo de cuenta. Ahora tenemos otro gasto. Asegúrate de que la ortografía y toda la información sea la misma. Ahora hagamos una copia e intentemos importarla de nuevo. Haré un archivo separado, lo pegaré rollo aquí mismo y me aseguraré de tener los encabezados de columna para cada uno Puedo eliminar estos campos adicionales, que es error y estado de importación. Ahora voy a estar usando la naturaleza de cuenta, la cuenta de categoría, la subcuenta. Y necesitamos un campo adicional aquí, qué categoría de campo más sub cuenta. Categoría con subcuenta. Ahora voy a combinar ambos campos. En primer lugar, la categoría debe venir primero y separada por una columna, y luego justo aquí y otra vez y elegir la subcuenta. Por cierto, chicos, tenemos un curso completo sobre Excel. Si quieres unirte a esto, vincularé el código de cupón en las descripciones para que puedas obtener el máximo descuento en él. Sigamos, y guardemos, y hagamos que sea un intento final. Vamos a cerrar. Y ahora seguiré el procedimiento similar. En primer lugar, voy a importar la categoría, y después los libros de contabilidad Si no funciona, solo cierra esto y vuelve a ir al gráfico C de cuentas y da clic en Importar desde Excel, y luego debería funcionar bien. Voy a usar el intento final ahora. Solo elige mi sábana. Y agreguemos algunas nuevas asignaciones. Primero está la categoría de importación final, digamos. Aquí voy a elegir la naturaleza de la cuenta como tipo, y el nombre debe ser categoría cuenta. Primero, la categoría debe existir sólo entonces se puede importar la cuenta con categoría. Sí, ya tenemos algunos detalles existentes, así que aplica a todos. Dice que cuatro son importados, pero algunos aún tienen error. Entonces errores, cuatro, digamos, Bien, entonces estos, esto no es en realidad un error. Esto es error de registro duplicado. Entonces eso está bien, no es un problema. Lo que queremos que haga es que podamos separar la categoría y luego eliminar los duplicados y luego intentar importar como hemos hecho antes. Entonces no es un problema. Simplemente voy a seguir con esto, y ahora se importa la categoría. Ahora intentemos importar las subcuentas. Si no abre la primera vez, volveré a ir al cuadro de cuentas. Ahora, chicos, sé que está tomando mucho tiempo importar el cuadro de cuentas, pero créeme, una tiempo importar el cuadro de cuentas, pero créeme, vez que consigas a un experto en esto y descubras cómo resolver todos y cada uno de los errores, será un sorteo de dos minutos para ti, sobre todo cuando estás haciendo el trabajo de implementación para muchos clientes. Debes aprender esta técnica y debes resolver todos los errores. A pesar de que podemos entrar a todos ellos por nosotros mismos, pero tomará el mismo tiempo cada vez. Pero una vez que aprendas a importar eso correctamente, solo te llevará unos minutos ingresar a todas las repisas. Vamos a continuar. Ir a las asignaciones. Ahora vamos a crear un nuevo mapeo, al agregar nuevo. Escribamos aquí categoría con cuenta S. Naturaleza de la cuenta, la elegiré como tipo, y bajo el nombre, elegiré categoría con Sub cuenta, haga clic en Guardar y haga clic en Emport. Clics. Tenemos nueve registros siendo importados, seis tienen errores. Escribamos aquí seis errores, y veamos cuál es el error. Chicos, a veces todavía no importa porque puede ser contradictorio, estos nombres pueden estar en conflicto con los nombres existentes En ese caso, lo que podemos hacer es simplemente usar las existentes o simplemente crear manualmente estas repisas, que sientes que está en conflicto La mayoría de los errores que hemos resuelto, pero desafortunadamente estos errores, hay que averiguar algo manualmente. Digamos, tres, cuatro repisas, hay que ingresar eso manualmente porque eso aún podría estar en conflicto con los nombres existentes Eso es, chicos. Así es como puedes importar todas las repisas en QuickBooks Sólo inténtalo tú mismo y te veré en la siguiente. 98. Trabajo con impuestos sobre las ventas en QuickBooks 2024: En este video, vamos a aprender cómo podemos habilitar la función de impuestos sobre las ventas y cobrar el impuesto sobre las ventas en libros rápidos. En primer lugar, es necesario identificar en qué estado o condado se encuentra viviendo. Porque hay reglas diferentes para cada estado. Asegúrate de estar en el estado imponible y solo verifica qué artículos se cobran impuestos a las ventas porque nuevamente, algunos de los artículos en un estado específico están sujetos a impuestos y otros no Simplemente identifique todas estas tarifas directamente abajo en Excel o cualquier otro cuaderno, y ya está listo para comenzar. Estableceremos todos los textos en consecuencia. El impuesto a las ventas se cobra del cliente, pero debe pagarse al departamento de los ingresos. Es un pasivo para nosotros. Estamos cobrando a nombre del gobierno, y luego lo reembolsaremos en las declaraciones de impuestos En primer lugar, necesitamos habilitar el impuesto a las ventas en caja QI. Es muy sencillo. Iré a editar e ir a preferencias, y desde aquí, puedo seleccionar esta área de impuestos a las ventas. A partir de aquí, voy a elegir las preferencias de la compañía. Te preguntará primero, ¿cobras impuesto sobre las ventas? Voy a cambiarlo a sí. Desde que creé una nueva empresa por defecto, se establece no, así que la cambiaré a sí, y luego te pedirá que agregues el artículo del impuesto a las ventas. Por defecto, no tengo ningún artículo del impuesto a las ventas. Lo dice claramente que se agrega un rubro del impuesto a las ventas por cada país, distrito, parroquia, etcétera, donde se recauda el impuesto sobre las ventas También puedes ver los ejemplos aquí. Ahora, si quieres configurar un artículo del impuesto a las ventas directamente desde aquí, puedes configurarlo desde aquí, y también podemos hacerlo desde artículos y servicios. Veamos un ejemplo. Seleccione aquí, y voy a elegir aquí el artículo del impuesto a las ventas, y escribamos aquí, digamos GST Escribiré una descripción diario Sales tex, y luego podrás seleccionar la tarifa. Y estamos recopilando el texto para la agencia tributaria. Tenemos que agregarle el nombre para ello. Este será un vendedor. Escribamos aquí, Departamento de Ingresos. Y haga clic. Ahora puedes seleccionar el artículo tex de ventas más común. Si tienes muchas ventas t ex artículo, puedes elegir cualquiera, que se usa con más frecuencia. Haga clic en Bien. Al actualizar, te preguntará, ¿qué quieres hacer con este tex de ventas? Quieres actualizarlo para todos los clientes que están sujetos a impuestos Haga que todos los clientes existentes sean gravables, haga que todas las piezas existentes no ingresadas y de inventario sean gravables Voy a hacer clic con este stick check y va a hacer el trabajo, refrescaré todas las ventanas, y después tienes habilitado el impuesto a las ventas. Como puedes ver que se agregan iconos adicionales en la pantalla de inicio, eso es genial. Ahora, si vas a artículos y servicios ahora, puedes ver que tenemos el artículo del impuesto a las ventas agregado aquí. Ya que solo tenemos un artículo, puedes ver fácilmente directamente desde aquí, pero si has agregado muchos artículos, solo puedes ir al fondo para verificar esta categoría de los artículos del impuesto a las ventas. De igual manera, si quieres configurar no un impuesto general sobre las ventas, sino nuestro tex estatal, puedes crear fácilmente muchos artículos tantos como quieras. Entonces voy a ir al artículo del impuesto a las ventas desde aquí. Digamos que es impuesto estatal a las ventas. También lo puedo mencionar en la descripción. Y solo elige una tarifa que los estados cobran. Entonces, por ejemplo, para un estado específico, el impuesto estatal es del 7%. Digamos que la misma agencia tributaria está recaudando los ingresos. Así que vamos a hacer clic. Bien. Digamos que tenemos algún impuesto adicional que se cobra para estados específicos. Volveré a elegir el artículo del impuesto a las ventas. Y vamos a escribir tex adicional texto local adicional, digamos, Impuesto local. Digamos que esto es del 1%, y se vuelve a cobrar a nombre del Departamento de Ingresos. Vamos a hacer clic en Bien. Digamos que también tenemos algunos impuestos viales, y ese es un porcentaje fijo. Escribamos impuesto vial o veamos impuesto educativo. Simplemente copiaré y pegaré esto en la descripción, y digamos que esto es como 1.5% recaudado en nombre del Departamento de Ingresos. Haga clic. Ahora, digamos que para diferentes estados, los impuestos se cobran de manera diferente, como para el estado uno o el condado uno, estamos cobrando tres impuestos, pero para el condado dos, estamos cobrando cuatro. Por lo que vamos a establecer estos condados en consecuencia. Podemos crear esto en la cuerda del impuesto a las ventas. Si quieres cobrar diferentes impuestos bajo una misma factura, puedes crear una cuerda de impuesto a las ventas para ello. Entonces eso es bastante asombroso. Voy a ir a Nuevo y aquí mismo, grupo de impuestos a las ventas. Y digamos condado uno. Ahora seleccionará los artículos del impuesto a las ventas que se cobran por el condado uno. Tenemos algún impuesto general sobre las ventas, que se cobra en todos los estados, que es impuesto estatal a las ventas, con 7%, y luego tenemos impuesto local adicional solo para este condado. Vamos a hacer clic, Bien. Ahora vamos a crear el condado número dos. Ahora aquí, digamos que le cobraré una cuerda de impuesto a las ventas, y crearé el condado número dos en la descripción también. Por ejemplo, aquí estamos cobrando más impuestos en el condado número dos. Nosotros estamos cobrando el impuesto estatal a las ventas, que se cobra en todos los estados Entonces tenemos el impuesto educativo aquí, luego tenemos el impuesto local adicional aquí, así podemos cobrar todos estos. Para el condado número uno, el impuesto general a las ventas es de 9.5%. En resumen, para el condado número uno, tenemos 8% del impuesto general, y para el condado número dos, tenemos 9.5% El siguiente paso es antes de crear las facturas, necesitamos crear algunos clientes y asignar las tasas imponibles y si son gravables o no, y si son gravables, ¿qué tasas les cobramos? Iré a los clientes. Ya que esta es una empresa nueva, no tenemos clientes, voy a crear algunos nuevos clientes. Digamos cliente uno. Podemos crear algunos saldos de apertura. Digamos que 10,000 es el saldo de apertura, y luego podemos cobrar el impuesto sobre las ventas. Debajo de la tercera pestaña, puede especificar el impuesto sobre las ventas. Ahora, antes que nada, elegiremos que el cliente sea gravable o no gravable Significa que todos los artículos relacionados con ese cliente deben estar sujetos a impuestos o no gravables por defecto Podemos elegir cualquiera de ellos. Yo elegiré impuestos aquí. Lo siguiente es el rubro del impuesto a las ventas. Por ejemplo, estamos cobrando diferentes impuestos bajo una misma factura, aquí elegiremos los grupos de impuestos a las ventas. Digamos que el condado uno es el grupo de impuestos a las ventas para el cliente uno. Vamos a hacer clic, y el número de reventa se aplica en el esquema donde aunque los artículos son gravables, pero digamos que este cliente es un revendedor de un artículo en particular que es texto de las empresas manufactureras Entonces tal vez no tengan que pagar impuestos sobre ese rubro porque esto ya es texto a nivel manufacturero. En ese caso, se puede mencionar el número de reventa. Vamos a hacer clic. Vamos a crear un nuevo cliente de nuevo. Lo crearé como cliente número dos. Vayamos a los artículos del impuesto a las ventas. También está sujeto a impuestos, y elegiremos Condado número dos, y hagamos clic Tomemos también un ejemplo de que también tenemos un cliente adicional, que es el cliente número tres. Si vamos a la configuración del impuesto a las ventas, digamos que esta es una venta no imponible, y no estamos cobrando ningún impuesto sobre las ventas por esto En el rubro fiscal, también podemos elegir las ventas no imponibles así creadas Por defecto, no tenemos esto, así que podemos configurarlo. Iré al grupo agregar nuevo, y desde aquí, agregaré el artículo del impuesto a las ventas y aquí mismo, las ventas no gravables Será un impuesto del 0%. También puedes seleccionar el departamento de ingresos aquí. Hagamos clic y, a continuación, haga clic en Bien. Ahora que hemos creado el cliente con éxito, vayamos a las facturas, y vamos a crear algunas facturas de muestra que contengan ese impuesto. Iré a crear facturas, y vamos a elegir una de cliente. Ahora, necesito crear algunos artículos. Digamos que el ítem A ya está creado, voy a crear el ítem B aquí. Puedo elegir cualquier categoría. Solo escojamos una unidad de mi año. Y digamos que se trata de un artículo de venta gravable. Voy a elegir los ingresos por ventas aquí, elegir el costo. Elige el precio de venta. Y digamos que ya tenemos estos artículos mil en stock a partir de este dst, o incluso digamos antes que eso. Primero de enero de 2024, Vamos a dar clic. Bien. Si el tránsito es de 90 días en el pasado, te mostrará esta precaución, aunque puedes desactivar esta advertencia Pero vamos a hacer clic en sí ahora, y vamos a cambiar eso en el futuro. Entonces digamos que estamos vendiendo este diez en cantidad para el artículo B, y esto es una venta gravable Ya que para el cliente uno, es aplicable el impuesto número uno del condado, que es un total de 8%, y digamos que también estamos vendiendo artículo A. Por devault, también es un artículo imponible Entonces también estamos cobrando impuestos sobre esto. Digamos que estamos vendiendo cinco en cantidad. Uh, al mismo tiempo, vamos a crear un artículo que es un artículo no imponible Digamos que el ítem C no está sujeto a impuestos. Entonces digamos el ítem C, y esto es diez, precio de venta es 15. Cuenta de ventas es esto, y este es un artículo no imponible, y ahora tenemos mil en cantidad A partir del primero de enero de 2024. Haga clic, bien, haga clic en Sí, agregue esto , Sí, y estamos bien para ir y este es un artículo no gravable A pesar de que el cliente está sujeto a impuestos, por Dvat, algunos artículos no están sujetos a impuestos, los clientes aún no tienen que pagar el impuesto sobre él porque está permitido por el estado como un artículo no gravable los clientes aún no tienen que pagar el impuesto sobre él porque está permitido por el estado como un artículo no Simplemente hagamos clic en Guardar en Nuevo y volvamos a los informes. Si vamos a los informes para revisar el diario de transción, tenemos esta entrada aquí mismo No se pueden ver todos y cada uno de los detalles del texto. Solo podemos ver la entrada del libro mayor en general. Vamos a crear algunas facturas más y luego te mostraré los reportes de texto. Vamos a volver a crear facturas. Seleccionemos el cliente número dos. Seleccionemos el artículo B, siete en cantidad, y luego tenemos el artículo C, que es tres en cantidad, y este es un artículo no gravable Contamos con artículos gravables y no gravables. Eso es aplicable para el cliente número dos y E está relacionado con un condado diferente, que es el condado número dos, el impuesto general será de 9.5% Así que vamos a hacer clic en siete nuevos, vamos a elegir otro que es el cliente número tres. Y dado que el cliente es en general un cliente no sujeto a impuestos, seleccionemos un artículo imponible Ya sabemos que la partida A y la partida B son partidas imponibles. El artículo C es el único artículo que no está sujeto a impuestos. Entonces seleccionaremos el artículo A, y escribiremos aquí la cantidad. Y notará que aunque el artículo en sí sea un artículo imponible, pero como este cliente es un cliente no sujeto a impuestos, lo cambiará automáticamente a un artículo pero como este cliente es un cliente no sujeto a impuestos, no imponible Nuevamente, seleccionemos otro artículo imponible. Digamos tres, nuevamente, lo ha elegido para que sea no gravable y la partida C ya es una partida no imponible Las ventas generales son completamente no gravables como se menciona aquí Vamos a hacer clic seguro y cerrar y ahora es el momento de pagar el impuesto sobre las ventas. Pero antes de pagar el impuesto sobre las ventas, tenemos que revisar el reporte. ¿En cuánto debemos? Entonces voy a ir de aquí en la esquina. Hemos gestionado el impuesto a las ventas. Voy a hacer clic aquí. Simplemente seleccionemos el informe de responsabilidad por impuestos sobre las ventas. Y si ves todos los ceros, eso es porque no has fijado las fechas correctamente Entonces, cualquiera que sea el mes que esté relacionado, puedes elegir ese mes. Y como estamos trabajando solo en un ejemplo, así elegiremos todas las fechas aquí, y luego podrás ver el reporte del impuesto a las ventas. puede ver claramente que Se puede ver claramente que no sólo mencionó el texto general, que lo ha categorizado en cada texto que sea aplicable en un grupo en particular. Acabamos de elegir el grupo mientras creamos las facturas. Pero cuando extraemos el informe de texto, está mostrando cada uno de los ítems individuales dentro de ese grupo. Tenemos el impuesto educativo, tenemos el impuesto estatal de ventas, también tenemos impuesto adicional. Se trata de las ventas generales. Se trata de las ventas no gravables, estas son las ventas imponibles, y esta es la cantidad total que recaudamos en impuestos, y tenemos este impuesto a las ventas como pagadero al 31 de julio de 2024 Ahora, como hemos comprobado el reporte del impuesto a las ventas, ahora el paso final es pagar el impuesto a las ventas, y eso se puede hacer desde aquí. Si volvemos, hemos extraído el reporte de aquí. Ahora para hacer el pago del impuesto a las ventas, iré a apelar el impuesto a las ventas, pero asegúrate de que tenemos la cuenta del banco y tenemos el saldo en ella. Digamos que esta es la cuenta bancaria. Simplemente eliminaré esta cuenta bancaria, y vamos a crear una nueva con el saldo. Voy a crear la cuenta bancaria. Digamos que esta es una cuenta corriente, y tenemos el saldo inicial de 100 mil a partir del primero de enero de 2024. Haga clic, y visto de cerca. Solo volvamos a Impuesto a las ventas administrado. Podemos hacer clic en pagar impuesto a las ventas, y vamos a elegir la cuenta corriente desde aquí. Si no ves ningún impuesto a las ventas que pagar aquí, eso es porque necesitas extender la fecha a la fecha actual, digamos el 31 de julio de 2024. Simplemente extienda la fecha hasta la fecha actual, y verá todos los pagos adeudados. Además si quieres pagarlo en el futuro, puedes seleccionar la fecha de cheque que depositaste como anticipo. Digamos que para el próximo mes, quieres pagarlo digamos el diez de agosto. Puedes elegir esa fecha, crear el cheque post fechado y luego simplemente enviarlo en el banco. Sólo tienes que seleccionar todos los impuestos que quieras pagar. Solo estoy tomando un ejemplo de que estoy pagando en la fecha actual para que pueda extraer los informes y mostrarle cómo se hacen o muestran los pagos. Vamos a hacer clic, ahora lo que voy a hacer es, iré al registro de cheques, y puedes ver este pago aquí mismo en la cuenta corriente. Tener múltiples cuentas, te pedirá que elijas primero la cuenta. Pero en este caso, solo tenía una cuenta, así que está abriendo directamente el libro mayor, y se pueden ver los detalles. 100 mil estaba en mi cuenta, y hemos pagado al Departamento de Ingresos como pago de impuestos. Esta es la cantidad. Quieres ir en esa entrada en particular. Simplemente voy a hacer doble clic en esta área y podrás ver la entrada. Esta es la entrada. Veamos si cometimos un error, simplemente podemos eliminar esto y volver a ingresar la entrada. Así es como lidiamos con el tex de ventas completamente en QuickBooks Quiero que lo pruebes tú mismo, tomes tus ejemplos, según tu condado de estados o la ciudad, alimentes los detalles reales que tengas de acuerdo a tu escenario, pruébalo tú mismo y administres completamente todos los tex de ventas, y te veo en el siguiente.