Capacitación de contabilidad en la nube con Xero de básica a avanzada

1. Introducción a XERO: Bienvenido al curso de capacitación Zero Cloud Accounting Ultimate, que es un lugar perfecto para dominar el software de contabilidad líder en el mundo. Hola, soy Sad, un contador calificado de ACC con más de diez años de experiencia en contabilidad y finanzas En el que he ayudado a empresas de todos los tamaños implementar el software de contabilidad Zero Cloud y a agilizar su proceso financiero. Y estoy muy emocionada de guiarte a lo largo de este curso. A diferencia de otros cursos, que simplemente te guía a través de las funcionalidades de cero, así como lo estás entendiendo teóricamente, este curso es completamente diferente porque está completamente basado en proyectos Entonces en este curso, tomaremos el escenario de una empresa que está transfiriendo por completo toda su contabilidad en cero. Por lo que esto implica un proceso completo y completo. Desde crear una nueva empresa hasta establecer un plan de cuentas, cubriremos todos y cada uno de los pasos de este curso. También aprenderemos cómo puede crear los clientes, proveedores e inventario con los saldos iniciales para iniciar las operaciones comerciales en cero. Ahora, una vez que el sistema esté en funcionamiento, profundizaremos en la comprensión más profunda que implica las transacciones diarias y cómo podemos lidiar con esto en cero. Esto te dará una experiencia práctica sobre cómo puedes aplicar los conocimientos prácticos en tu trabajo o en tu negocio. Ahora bien, este curso no implica una teoría. Implementarás completamente cero al igual que estabas usando una empresa real. Así que desde el primer día, podrás implementar todas estas cosas que aprendas de este curso en tu negocio o en tu trabajo. Ahora tomemos un resumen de lo que vamos a cubrir en esta formación. En primer lugar, aprenderemos cómo puedes configurar una cuenta de prueba cero para que puedas practicar y seguir mientras te muestro cada proyecto. Después de eso, tomaremos un escenario de una empresa comercial donde tomaremos un escenario de que una empresa estuvo operando durante muchos años, pero estaban trabajando manualmente y aún no han implementado ningún sistema. Entonces tomaremos un ejemplo de eso si quieres implementar completamente desde cero, software de contabilidad Zero Cloud lo que necesites, por lo que estaremos configurando el plan de cuentas y clientes y proveedores que ya tenía la compañía. Entonces entraremos a todos ellos en cero luego pondremos sus saldos de apertura para implementar completamente el sistema. Después de eso, cubriremos no solo lo básico, cubriremos todas las cosas como administrar las devoluciones de compra, administrar las devoluciones de ventas y entregar el inventario Si está dañado, cómo trataremos y compensaremos eso. Y también aprenderemos cómo puede recibir los pagos parciales y completos nuevamente los clientes o un proveedor, y también aprenderemos algunos de los ajustes como deudas incobrables y así sucesivamente. También aprendemos algunos conceptos importantes como los gastos devengados por prepago y todos los temas esenciales que necesitará en su Y al final de la capacitación, cubriremos algunos temas esenciales en la sección de preguntas frecuentes donde discutimos algunas de las características avanzadas de la contabilidad cero en la nube en la que aprenderemos cómo puede importar el extracto bancario completo para fines de reconsideración en cero, y también aprenderemos el proceso completo de reconsideración bancaria Proceso de gestión de devoluciones de IVA, y todas las demás funcionalidades avanzadas como configurar las facturas de venta, diseñar reportes personalizados y mucho más. Así que no pierdas esta oportunidad de convertirte en un experto en cero porque este curso está completamente diseñado prácticamente para ganar experiencia práctica en el software. Así que comencemos y aprendamos este increíble software. 2. 1: Derecha. En este video, vamos a ver que si quieres crear la cuenta de prueba en cero para practicar, ¿qué pasos simplemente necesitas tomar para crear tu cuenta gratuita? Y no te preocupes. No necesitas ningún dato de tarjeta de crédito para ser ingresado. Simplemente se puede iniciar sesión de inmediato. Solo necesitas una simple información sobre ti, sobre tu empresa, el número de teléfono, dirección de correo electrónico que vas a usar, y estás listo para ir. Entonces todo lo que tienes que hacer es ir a google.com, y aquí mismo es cero Y el primer sitio web que aparecerá es el sitio web oficial que es www zero.com. Sólo entra aquí. Y en la esquina superior, verás este icono de try 04 gratis, da click en esta pestaña. Y como puedes ver aquí, no se requiere tarjeta de crédito 247 soporte en línea y puedes cancelar en cualquier momento. Esta es una prueba gratuita de 30 días, y aprenderemos este software en esta versión de prueba gratuita para que puedas practicar y seguir adelante. Simplemente voy a mencionar rápidamente mis datos. Entonces mencioné todos mis datos, nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono, y también mencioné la ubicación. Entonces solo haz clic en He leído y acordado los términos y fusible y si quieres leer eso, puedes leer eso también. Y si quieres recibir algunas comunicaciones de marketing sobre las últimas promociones, también puedes hacerlo. De lo contrario, basta con hacer clic en I'm Not robot. Haga clic en Siguiente. Asegúrate de que tu número de teléfono sea válido. Te mostraré este mensaje, luego en este correo electrónico, hemos enviado un correo electrónico para la confirmación. Simplemente haga clic en los siguientes pasos, y solo lo que necesita hacer es seguir los siguientes pasos, y eso es verificar su cuenta, clic en el enlace en el correo electrónico para verificar su cuenta y comenzar a usar cero cuenta de prueba. Entonces hagámoslo rápidamente. Así que pasemos rápidamente al correo electrónico y simplemente haga clic aquí donde hemos recibido el correo electrónico de cero. Ya estás activo. Dice que ya hay un usuario para esta dirección de correo electrónico que desea iniciar sesión a cero. Entonces en ese caso, si ya te has suscrito y la suscripción está caducada, lo que puedes hacer es usar el correo de TAMP Simplemente intente usar el correo electrónico TAMP, y eso también debería funcionar Vamos a revisar. Correo electrónico TAMP Ahora el propósito del correo electrónico temporal es solo un correo electrónico temporal desechable que puedes usar para ingresar tus datos en algunos sitios web. Siempre que lo necesites, y también recibirás los correos de la bandeja de entrada aquí solo para confirmarlo. Para que puedas usar eso en cualquier sitio web. Digamos para crear una cuenta de prueba o algo así. Y volvamos a hacer esto rápidamente. Aquí voy a mencionar el nuevo correo electrónico y el número. Y veamos si funciona. L en la confirmación, te enviará el correo electrónico aquí, y veamos. Pasado algún tiempo, recogeremos el correo electrónico aquí y podremos ver que se recibe el correo electrónico de confirmación. Sí, soy yo. Empecemos. Así que solo puedes mencionar cualquier contraseña que te guste para activar tu cuenta. Aquí lo hemos mencionado. Y actualice la contraseña. Y chicos, asegúrate de que si estás usando un correo electrónico temporal, simplemente cópialo en otro lugar y solo copia y pieza la contraseña también para que siempre que quieras iniciar sesión en la cuenta Zero, necesitarás usar ese correo electrónico y contraseña. Entonces mientras estás usando este, déjame copiar esto al portapapeles, y voy a crear rápidamente mi nuevo documento de Word Voy a mencionar mi correo electrónico y puedes mencionar tu contraseña. Entonces sea lo que sea, solo guarda y cierra. Y, chicos, después de hacer esto, por fin te llevará a esta pantalla. Entonces solo sigue este video hasta este punto, y te veré en el siguiente video donde agregaremos el negocio e iniciaremos nuestra cuenta Zero Cloud. 3. 2: En este video, vamos a ver cómo volver a generar en tu cuenta cero y también cómo puedes crear una nueva empresa en cero contabilidad Cloud Así que comencemos. Entonces aquí vamos a tomar un ejemplo que ya hemos creado la cuenta, y ahora queremos volver a arrancar. Digamos que saliste después de apagar tu laptop, y luego solo abres eso y ahora quieres volver a abrirlo. Entonces todo lo que tienes que hacer es ir a zero.com, y aquí volverás a ver, inicia sesión aquí y solo ingresa el correo electrónico y la contraseña Así que simplemente agregaré rápidamente mi correo electrónico y mi contraseña, y hagamos clic en Iniciar sesión. Después de eso, se le pedirá que guarde esto. Puedes guardar, y te llevará exactamente al mismo punto donde te fuiste. Entonces, en el video anterior, hemos aprendido cómo puedes crear la cuenta de prueba cero. Y en cuanto hemos creado eso, ha pedido que agregues tu negocio. Entonces, continuemos con esto. Y en este curso completo, vamos a trabajar en la asignación práctica de una empresa comercial para que puedas obtener el mejor conocimiento de la misma. El nombre de la empresa es Elie traders, y tiene un negocio de compra y venta de piezas de automóviles Entonces estas son las partes de autos. Tenemos algunos saldos de apertura. Tenemos algunos saldos de clientes y proveedores. Entonces básicamente en este ejemplo, hemos considerado que esta empresa podría estar usando algún otro software como digamos Excel o incluso digamos que están haciendo la contabilidad manual o contabilidad, y ahora su trabajo se expande y están planeando cambiar en un sistema de contabilidad computarizada Por lo que hemos recomendado cero para eso. Entonces, para implementar la contabilidad cero en la Nube, lo que tenemos que hacer es que ellos necesiten cerrar sus ejercicios manualmente, y el cierre del último año se convertirá en la apertura de este año. Entonces digamos que finalizarán todas las cuentas por cobrar, todos los acreedores, acciones, terrenos y edificios, lo que sea que tengan Y luego tomaremos ese ejemplo y luego crearemos esas letras con esos saldos de apertura desde el punto de partida y luego vamos a seguir adelante. Entonces así es como lo hacemos. Ahora veamos cómo podemos implementar esto. Entonces la empresa, nuestro nombre comercial es Elite traders y la industria, ya que les dije que están tratando con los servicios de autopartes. Entonces escribamos partes aquí. Por lo que dice vehículos de motor, venta al por mayor de refacciones nuevas, vehículos de motor, venta al por menor de partes Entonces estamos lidiando con este negocio. Nosotros elegiremos la industria y simplemente elegiremos el país. Digamos que este negocio se encuentra en Estados Unidos. Entonces, ¿tiene empleados? Digamos, sí, también tenemos empleados. ¿Qué herramientas estás usando actualmente para administrar tu negocio? Entonces es solo obtener la historia de cómo estabas manteniendo tus libros antes. Digamos que lo estamos manteniendo en hojas de cálculo. Y comencemos el juicio. Y puedes ver en la parte superior que nos quedan 30 días para tu prueba, y después de eso, puedes comprar esa suscripción. Entonces eso es suficiente para aprender este software. Y a la izquierda, puedes ver una guía de configuración que te da la bienvenida a cero. Para que puedas ver los videos, que te guiarán a través del tablero cero. Lo haremos por todas partes en la tarea práctica y no de la manera teórica. Así que vamos a cerrar esto, minimizar esto, en realidad. Y este es el tablero principal que verás después de haber creado tu empresa. Así que eso es más o menos, chicos. Es así como puedes registrarte en el software de contabilidad cero y crear una nueva empresa en contabilidad cero Cloud. Tranquilízalo por ti mismo, y te veré en la próxima. 4. 3: Chicos en la contabilidad cero Cloud, si quieren evitar el lío de encontrar cosas y no lo pueden encontrar en los menús, y simplemente están confundidos cómo carajo van a incluir o excluir algunas de las funciones en su tablero o sus menús Entonces, la configuración es la clave aquí para evitar todo este lío. Entonces en este video, vamos a ver cómo puedes configurar todos los ajustes generales en la contabilidad Zero Cloud. Entonces vamos a ver. Ahora, si quieres ir a ajustes justo en la esquina, puedes ver esta opción de traders Elite. Simplemente haga clic aquí. Verás la configuración aquí, los archivos aquí, suscripción y facturación. Y también, mientras tanto, digamos que estás trabajando en traders Elite, y sientes que algunas de las funciones necesitas probar antes de implementarlas en la compañía real. Entonces todo lo que tienes que hacer es simplemente clic en la compañía de demostración y también te trasladarás a una empresa de muestra con datos de muestra. Entonces eso estaría muy bien si quieres, digamos, tratar de extraer algunos informes y no tienes datos en tu empresa real como nosotros. Así que solo puedes ir a la compañía demo y extraer ese tipo de informes y ver cómo funciona. Entonces de todos modos, ahora vamos a ver cómo se pueden hacer los ajustes Así que vamos a hacer clic en la configuración aquí. Aquí verás dos partes como podemos ver esta es revista, y tenemos un par de funciones en revista. Y como su nombre indica, está relacionado con las características generales o configuraciones de la empresa como direcciones de logotipos, agregar o eliminar usuarios, monedas y todo, y tenemos la opción de características. Entonces, por ejemplo, configuración de facturas, servicios de pago, sistemas de correo electrónico, todas las cosas así. Entonces tenemos aquí dos secciones. En este video en particular, vamos a explorar las características de la revista, la configuración de la revista y luego exploraremos las características. Por ejemplo, quiero agregar un logotipo de los detalles organizativos o digamos que no ingresamos la dirección de la empresa ni alguna información financiera básica, por lo que solo puedes hacer clic en los detalles de la organización. Y veremos este tipo de pantalla aquí donde podremos subir el logo de la empresa. Así que déjame subir mi logo aquí. Solo tienes que ir a la ubicación. Este es mi logo. Y por cierto, chicos, la tarea y el logo, todos estos archivos que les estoy mostrando en esta capacitación se adjuntarán en el curso. Así que solo tienes que ir a la sección de recursos de este video en particular o a los archivos del proyecto del curso, y podrás obtenerlo a partir de ahí. Entonces el logo ya está configurado. El nombre para mostrar es traders ligeros. Este es también el nombre legal. Y la industria ya la hemos seleccionado. Esta es la venta al por menor de piezas de vehículos de motor. El tipo de organización es, esta es una especie de propiedad. Entonces número de registro comercial, si tienes algún tipo de número de registro oficial para aparecer en los documentos, simplemente puedes escribirlo aquí. Entonces tomemos un ejemplo de algo como esto. Un número EIN, ingresemos un número de identificación patronal o un número de Seguro Social. En realidad tomemos aquí el apoyo de hat GBT si no tienes esos números y quieres ingresarlo para la empresa de muestra, ¿verdad Los números de ejemplo están aquí. Entonces este es, digamos mi número EIN, aunque es muy sencillo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 789. Así que vamos a pegar esto. En realidad, podemos pedirle que dé al azar tipo de números reales. Entonces este es mejor, copia esto y solo ve aquí y pega. Lo mismo. Número de Seguro Social, copiémoslo y peguémoslo aquí mismo. Y si tienes la descripción de la organización, puedes usar eso también. Escribir organización. Descripción de las partes de autos, negocio, digamos. Entonces, si quieres escribir toda esta descripción, puedes simplemente escribirla aquí no más de tres y palabras. Entonces probemos esto o en realidad, probemos esto. Eso está bien. Ahora, para toda esta información de contacto, es bastante sencillo. Pero lo que he hecho aquí, he tomado el apoyo de Chat GBT aquí también Y llenaremos rápidamente toda la información porque esto es simplemente bastante sencillo. Pero podemos simplemente llenar rápidamente todos los detalles buscar dirección, dirección postal. Entonces la dirección postal, esta es la dirección postal. Sólo tienes que copiar y pegar esta la dirección de la calle. Digamos que esta es la dirección, el código postal del pueblo. Voy a rellenar rápidamente todos estos datos, los datos relevantes, y luego te voy a mostrar más. Por lo que he llenado parte de la información. Aunque no es necesario, solo puedes ingresar los campos obligatorios como puedes ver aquí, este es el campo obligatorio. Este es el campo requerido, y estos son todos los campos obligatorios. Descanso, todos ellos se pueden ingresar más tarde. Así que puedes simplemente saltarte eso también. Así que vamos a guardar esto y todos los cambios se guardan. Es así como podemos ingresar todos los detalles organizativos. Volvamos a la configuración de la organización. Ahora veamos la siguiente, y esa es una característica muy importante que son los usuarios. Puede agregar, eliminar o modificar usuarios a esta organización. Entonces digamos que quieres que el cero sea utilizado por diferentes personas que puedan trabajar en la misma empresa. Entonces lo que puedes hacer es simplemente agregar o modificar los usuarios. Entonces en este momento solo soy el usuario actual. Entonces digamos que si quieres agregarle más gente a la misma compañía y ellos pueden realizar diferentes funciones, por ejemplo, uno de ellos está trabajando en ventas, uno de ellos está trabajando en los pagos y los propietarios usando solo los reportes. Así que todos ellos pueden usar el mismo software. Tienes que hacer es simplemente hacer clic en Invitar a un usuario y simplemente mencionar rápidamente todos los detalles al respecto. Por ejemplo, vamos a intentar invitarme y agregar un mensaje personal proyectos, permitir que este usuario acceda a los proyectos, y este es el Administrador limitado y el acceso limitado, todos ellos. Uh, los negocios y la contabilidad permiten al usuario facturar y facturar y todo. Entonces estos son diferentes tipos de derechos de acceso de usuarios. Puedes configurar de acuerdo a tus necesidades, incluso puedes configurarlo también. Digamos que sólo pueden crear los borradores de las facturas y no las facturas reales Para que puedas realizar todos estos ajustes de acuerdo a tus necesidades. Mantengámoslo estándar por ahora, hagamos clic en Enviar invitación. Ahora, se envía el Invitar y es gastar. Entonces nos hemos trasladado a nuestro correo electrónico, pero como puedes ver que no hemos recibido ninguna solicitud en la bandeja de entrada. Entonces, en ese caso, podríamos tener que revisar los correos electrónicos no deseados. Y aquí hemos recibido esta invitación. Estás invitado a unirte a Elite, Twitter, Zerounting. Entonces a partir de aquí, el usuario dará clic en Excepto Invitar, y podrán unirse en la misma compañía. Después de eso, cada vez que diferentes usuarios inicien sesión en tu empresa de contabilidad Zero Cloud, simplemente puedes hacer clic en Historial de inicio de sesión, y podrás ver en qué momento diferentes usuarios están iniciando sesión y saliendo. Y lo último es, digamos que quieres eliminar a cualquier usuario. Así que solo hay que ir a los tres puntos en la esquina derecha de ese usuario y hacer clic en Dlete el usuario y sí, eliminar usuario Y desde la misma zona, se pueden cambiar los permisos. Ahora volvamos y hagamos clic en Configuración de la organización. Y ahora también puedes cambiar las monedas en cero. Entonces, por ejemplo, si voy a las monedas, y digamos que mi moneda principal es el dólar estadounidense. Entonces digamos que si quiero usar algunas otras monedas, puedes simplemente agregar rápidamente la moneda desde aquí y digamos que la otra moneda son los euros. Por lo que automáticamente recogerá la última tarifa y podrás agregarla a la moneda, y aquí la tienes. Entonces digamos que tenemos algunos proveedores extranjeros, y queremos convertir el pago. Por lo que estos intercambios que actualizan automáticamente te serán bastante útiles para calcular los últimos precios de la conversión. Entonces, si hago clic en Agregar moneda y digamos que hay alguna moneda, no hay ahí, aunque tenemos una lista larga aquí. Entonces tienes todas las monedas frecuentes para usar y todas las demás listas largas desde donde puedes encontrar cualquier moneda única aquí, y luego simplemente puedes agregarla. Ahora, volvamos. Y veamos otra área increíble que solo está disponible en los softwares de contabilidad Cloud y especialmente en la contabilidad Zero Cloud Y esa es la característica de las aplicaciones conectadas. Esta es una característica bastante impresionante. Por ejemplo, quieres aceptar el pago directamente. Lo que puedes hacer es simplemente ir a las aplicaciones. Y solo descubre las aplicaciones. Puedes buscar, digamos pagos Stripe, buscar Stripe y solo puedes seleccionarlo y puedes obtener esta aplicación y adjuntarla a tu software. Así que no solo puedes conectar esta raya, tienes mucha opción de apps. Entonces por ejemplo, si digamos que quiero volver, tenemos que ir a partir de aquí y digamos Zapier Zapier es una aplicación de automatización increíble, por lo que también puedes integrarla en la contabilidad cero Así que puedes imaginar el poder de la función de aplicaciones conectadas. No, aquí no voy a entrar en muchos detalles porque esta es la parte de temas completamente separados. Cada app cuenta con una amplia funcionalidad, por lo que nos centraremos solo en la contabilidad Zero Cloud. Y el siguiente que tenemos es la suscripción y facturación aquí. Entonces, por ejemplo, has probado cero en detalle, y ahora quieres administrar suscripciones ya que ahora mismo estamos en el plan de prueba gratuita de 30 días, así que solo puedes administrar la suscripción desde aquí y puedes actualizar tu paquete. Para que puedas actualizar fácilmente la suscripción desde aquí. Digamos que estamos en juicio, así que simplemente puedes hacer clic en Por ahora. Y entonces podrás ver los diferentes paquetes. Entonces, lo que sea que quieras elegir de acuerdo a las facilidades ofrecidas por cero, solo puedes verificarlo y hacer clic en los complementos que quieras y seleccionar la cuenta de facturación y estás listo para ir. Así que volvamos. Entonces eso es todo, chicos. Esta es toda la configuración de la revista que están disponibles en cero. Entornos muy potentes. Puedes simplemente explorarlo por tu cuenta, también, y te veré en la próxima. 5. 4: Muy bien, ahora que ya hemos explorado una parte de la configuración, exploremos la otra parte y solo vayamos a la configuración, y ahora vamos a explorar la configuración de funciones en la contabilidad cero Cloud. Así que tienes todas las características increíbles como configuración de facturas, ajustes de pago, configuración de correo electrónico, también puedes personalizar los estilos de impresión y todo eso. Entonces, exploremos esto uno por uno. Así que vamos a la configuración de la factura. Y aquí podrás personalizar todas las cosas que quieras mostrar en tu factura. Además, puedes elegir cualquier tema de branding o elegir los servicios de pago o establecer los recordatorios de facturas aquí Entonces, cuando abrimos el nuevo tema de branding, tenemos la opción de estándar y personalizado. Ahora, en el lado derecho, obtendrá este botón de aquí mismo, que es una gota. Puedes personalizar todos los ajustes aquí que quieras ver. Entonces, por ejemplo, si solo quiero previsualizar este formato de factura existente, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en Vista previa, y luego tienes la vista previa predeterminada de la factura. Pero en la parte superior, tienes dos opciones aquí mismo. También puedes ver cómo se verá en un móvil en lugar de en un escritorio. Entonces se verá en un móvil, algo así, y en el escritorio, se verá así. Así que vamos a cerrar de eso. Si quieres personalizarlo más, solo tienes que ir a las opciones y dar clic en Editar, y luego verás todos los cambios individuales que puedas hacer. Entonces, por ejemplo, el nombre de marca predeterminado es estándar, puedes cambiarlo por digamos mi factura personalizada. Y digamos que prefieres un tamaño A cuatro, y en el margen superior e inferior, quieres ajustarlo todos ellos 2.5, digamos. Para que puedas ajustar la configuración aquí. Además, tienes la opción de cambiar la fuente. Digamos que quiero que sea Calibri y el tamaño de fuente debería ser, digamos, ocho, ahora, también puedes personalizar los títulos de cada factura Entonces, por ejemplo, el borrador del título sería borrador de factura, título aprobado de la factura será factura. Pero digamos que si quieres cambiarlo a factura final o algo así, puedes personalizarlo fácilmente, y se imprimirá así. Por lo que el título de la factura vencida será factura, porque obviamente no cambiamos los títulos de las facturas por cada cosa, ya sea aprobada o vencida, seguirá mostrando factura en el frente de la impresión física De igual manera el título de la nota de crédito será nota de crédito, estados de cuenta, y digamos de título no debe codificar, sino cotización. Quieres usar el nombre completo, así puedes personalizarlo. Del mismo modo, el recibo se establece en recibo, y de manera similar, todos estos nombres se pueden personalizar. En el lado derecho, tenemos la opción de mostrar número de texto. Entonces, si no quieres mostrar el número de texto en el anverso de la factura, simplemente puedes desmarcar esto, y lo mismo ocurre con los encabezados de columna muestran el código del artículo Digamos que también quiero mostrar el código del artículo, junto con el artículo de inventario en sí. Entonces podemos hacer esto si quieres ocultar el descuento, puedes hacerlo. De lo contrario, se puede cómo. Del mismo modo, sea cual sea la columna que quieras ocultar, por ejemplo, no quiero mostrar la columna de texto. En cambio, solo quiero mostrar el texto total al final del cálculo. que podamos personalizarlos todos de acuerdo a nuestras necesidades organizacionales, y luego te pide que muestres subtotales de texto por un solo texto total o tasas de texto superiores al 0% o componentes de texto o subtotal de texto único Entonces, lo que sea que te guste aquí, puedes elegir eso. En la alineación del logotipo, también puedes alinear el logotipo hacia el centro izquierdo o hacia la derecha, y puedes mostrar el texto como exclusivo, inclusivo lo que quieras. Y los datos de contacto deberían aparecer así. Pero si quieres personalizar esto para imprimirlo en el frente del periodo de documento o una impresión física, también puedes personalizarlo allí. También puedes mencionar algunos términos y condiciones si quieres mencionarlo en tu factura y estados de cuenta y solo guardarlo. Ahora vamos a explorar la configuración predeterminada. Ahora, la configuración predeterminada tiene que ver con las condiciones de pago, por lo que es bastante autoexplicativo que puede establecer términos de pago personalizados para contactos individuales. Entonces, por ejemplo, dice facturas impago fecha de vencimiento. Digamos que lo que sea que compremos, hay una fecha de vencimiento de 30 días del mes siguiente o digamos después de la fecha de facturación, 30 días después de la factura. Si lo estableces a mes, puedes configurarlo uno del mes siguiente. Entonces después de un mes , vencerá. Pero si quieres configurarlo digamos 15 días, así que digamos después de la fecha de compilación. Ahora, lo mismo va para la factura de venta. Digamos que queremos recogerlos en diez días. Lo que sea que vendamos en el crédito a los clientes, queremos cobrar de ellos en diez días. Ahora, el prefijo de factura. Ahora bien, esto significa que cualquiera que sea la factura que estés creando, automáticamente escribirá I y V delante de cada factura, y el siguiente número se producirá automáticamente en función de la secuencia de facturas. Entonces digamos el siguiente número, digamos que estás implementando un software, y quieres seguir la serie que ya estás trabajando. Entonces, por ejemplo, ya has emitido en tu negocio así muchas facturas. Por lo que el siguiente número debería ser 1152. Entonces ahora si estableces este número, automáticamente comenzará a partir de ese número solamente. Lo mismo va para el prefijo de nota de crédito , el prefijo de orden de compra. Nuevamente, si quieres iniciarlo a partir de un número específico, puedes especificar ese prefijo core. Ahora en el prefijo de compra, se aplicará la misma regla. Por ejemplo, quiero iniciarlo desde digamos 55, y el prefijo core también debería comenzar desde digamos diez. Ahora lo siguiente aquí es mostrar las facturas pendientes, incluir un enlace en las facturas en línea para mostrar todas las facturas pendientes para un contacto. Entonces, digamos que publicas las facturas en línea a los clientes, simplemente puedan hacer clic en el enlace y verificar sus facturas pendientes. También, de fecha de caducidad. Eso significa que le has dado una cotización al cliente que vamos cobrar estos precios por estos artículos, pero eso está disponible por un periodo de tiempo específico porque los precios siguen cambiando, ¿verdad? Entonces en ese caso, solo puedes fijarlo para que estos precios sean válidos por, digamos, 30 días a partir de la fecha de. Y vamos a guardarlo. Ahora, siempre que realices algún cambio y puedas salir después de guardarlo correctamente, solo tienes que volver a ir a las facturas predeterminadas y asegurarte que todos los ajustes estén correctamente guardados y luego hacer clic en guardar nuevamente. Esto es solo para verificar todo lo que está funcionando bien. Ahora, exploremos esta tercera opción que son los servicios de pago. Como te expliqué, que te pueden pagar más rápido dando a los clientes más formas de pagar. Entonces lo que puedes hacer es simplemente adjuntar directamente todos los métodos de pago para que puedan pagar directamente. Puedes vincular los servicios de pago a las facturas directamente y recibir el pago y recibir tu dinero. Por lo que todas las pasarelas populares son soportadas aquí. Puedes adjuntar los servicios de tarjetas Visa, Mastercard, American Express, ApplePay, Google Pay, y también puedes incluir stripe u otros métodos aquí Ya que en nuestro ejemplo, solo estamos trabajando en una empresa de comercio de práctica, así que exploraremos esto más adelante. Configuración de la organización de Google aquí. Ahora la siguiente es la configuración de correo electrónico, y dice establecer una respuesta a dirección de correo electrónico y el contenido de la plantilla de correo electrónico. Entonces, por ejemplo, si quieres establecer un contenido específico que quieras aplicar, tienes ocho plantillas estándar. Entonces, si haces clic en Editar, tienes las plantillas de facturas. Entonces por ejemplo, siempre que quieras enviar las facturas por correo electrónico, tienes aquí la plantilla básica y dice algo así. El número de factura se mencionará automáticamente del negocio, su nombre comercial es debido. Adjuntar el enlace del cliente, enlace del nombre del cliente Hola XYZ. Aquí está el número de factura con factura pendiente. El monto pendiente es este, y vea su factura en línea. Dice a todos ellos así. Entonces, si quieres personalizarlo aún más, puedes simplemente escribir tu propio texto. Digamos, estaré encantado de ayudarte, algo así. Y ahorra. Puedes incluir más marcadores de posición como cantidad adeudada, nombre, apellido, nombre de contacto, código de moneda, lo que quieras vincular Todos esos campos que utilices en tu factura se pueden vincular fácilmente aquí. Y también puedes personalizar el nombre, digamos, puedes escribirlo mi plantilla de factura de ventas, algo así. Una vez que hayas finalizado todo, basta con hacer clic en Guardar y volver a la pantalla. Ahora dice siete plantillas estándar, y una plantilla personalizada para guardar porque hemos realizado un par de cambios, ¿verdad? Y el correo de Taylor enviado desde esta organización a medida que estás conectado usuario, los correos se envían usando el nombre de Sanadem con respuestas yendo a este Entonces, si hacemos clic en esto, puedes agregar alguna otra dirección de correo electrónico, digamos, una profesional, la dirección de correo electrónico de tu empresa, y puedes usarla para enviar tus correos electrónicos. Lo que también puedes hacer es crear tu propia plantilla de correo electrónico. Por ejemplo, puedes elegir esta y qué tipo de plantilla de correo electrónico es, digamos, plantilla de factura repetitiva. Por lo que elegirá toda la información predeterminada que recoja de aquí. Y ahora solo puedes personalizar esto y mencionar tu propio nombre. Digamos, repitiendo plantilla de factura personalizada. Ahora bien, esto no cambiará la existente, sino que creará una nueva plantilla personalizada. Y aquí puedes escribir lo que quieras, cualquier información que quieras agregar, cualquier información que quieras restar, y cualquier marcador de posición al que quieras agregarlo, simplemente puedes personalizarlo libremente sin preocuparte de cambiar el predeterminado, y puedes incluir esta acción a factura en línea y resumen detallado Entonces digamos que quieres enviarlo directamente desde la factura, tienes que mantenerlo verificado. Y digamos que después de finalizar esta plantilla personalizada, quieres hacer esta como predeterminada Entonces lo que harás es simplemente por defecto, configurarlo para que esté disponible para enviar desde cualquier factura, y luego simplemente puedes eliminar la otra o simplemente ocultar la otra y hacer clic en Guardar. Entonces ahora mismo, no he finalizado esto, así que vamos a guardarlo. Ahora antes teníamos ocho plantillas en total. Ahora tenemos nueve. Una, la plantilla personalizada que acabamos de crear desde cero, y la otra es la que personalizamos. Ahora, volvamos y exploremos el nuevo, y eso es check styles. Y dice personalizar ¿cómo te gustaría que se imprimiran los cheques? Eso es interesante. Entonces, digamos que tienes un estilo de orden de pago específico o el estilo de comprobante bancario. Por cierto, necesitas contratar con el banco. Digamos que está pagando a cualquiera de sus clientes a través de una plantilla específica que extrae del software. Entonces hay que mencionarlo al banco como lo quiere, y se imprimirá algo así. Vamos a guardarlo, y vamos a verlo. Entonces este será el formato de cheque que podrás usar y personalizar para pagar tus facturas. Y digamos que si quiero editar esto, solo puedes reposicionar lo que quieras de acuerdo con la plantilla de cheque Entonces, por ejemplo, estás usando el banco fletado estándar Entonces según eso, solo puedes ajustar los campos. Hay que hacer un par de gritos por eso para que se ajuste a esto correctamente Entonces en ese caso, todo lo que tienes que hacer es simplemente tomar muchas impresiones de, digamos, banco fletado estándar, Y solo corta esa impresión en el estilo de cheque, corta todas las piezas adicionales, y solo póngala en la impresora e inténtalo un par de veces Y digamos, ajústelo un poco cada vez. Así que siempre que se ajuste a todo correctamente, entonces solo puedes finalizar eso. Así que guárdala de aquí. No lo guardaré por ahora, pero puedes personalizar todos estos detalles. Ahora, volvamos y exploremos la nueva opción conectarnos con otros cero usuarios para automatizar facturas y facturas. Entonces aquí tienes la clave de red, y cuál es el propósito de la misma de cero a cero. Veamos que te conectas directamente con otros negocios que usan cero, lo que te permite intercambiar facturas directamente dentro y fuera de las cuentas cero. Entonces, ¿qué tan increíble es eso? Entonces para qué se utiliza, digamos que mi cliente y yo estamos usando software de contabilidad cero. Entonces lo que hago es si tenemos la configuración de la red y ambos sistemas están conectados, lo que podemos hacer es simplemente digamos que les emití una factura de venta, se actualizará automáticamente en su sistema contable como borrador de factura. Entonces, ¿qué es la factura de venta para nosotros, se comprarán factura para nuestros clientes Por lo que se guardará como borrador. Ellos solo revisarán primero y luego la guardarán simplemente como factura de compra. que no tengan que entrar en eso una y otra vez, y lo mismo nos aplica a nosotros. Digamos que nosotros y nuestros proveedores estamos usando el mismo software. Entonces, si tenemos la red enlazada, lo que sea compras para nosotros serán ventas para ellos. Por lo que cuando ingresen su factura de venta, se actualizará automáticamente como una factura de compra borrador. revisaremos y lo guardaremos directamente sin necesidad de agregarlo nuevamente. Entonces, ¿qué tan genial es eso? Será muy conveniente para ti configurar este tipo de sistema con otros negocios siempre que estén utilizando el mismo software cero. Ahora volvamos otra vez. Y la última característica que tenemos son los enlaces de contacto personalizados. Para que puedas crear los atajos de tus contactos favoritos y otras herramientas. Entonces, lo que básicamente hace es que solo puedes crear un enlace de contacto personalizado de cualquier cliente, cualquier proveedor, o cualquier tipo de ID, código API, lo que sea. Entonces este es tu básicamente ir a las instalaciones. Siempre que desee acceder rápidamente a él desde el tablero, simplemente puede crear un enlace personalizado aquí. Entonces digamos que si quiero crear un enlace personalizado del ID de contacto, solo puedes guardarlo. Ahora mismo, no tenemos ningún tipo de contactos, así que por eso está mostrando este error. De lo contrario, solo puedes vincularlo a diferentes tipos de ofertas. Y también puedes crear un enlace personalizado aquí que te puede redirigir a un sitio web en particular. Entonces ese es el propósito de la misma. Entonces esto es todo, chicos. Así es como puede configurar diferentes configuraciones de características bajo la configuración de la organización del software de contabilidad Zero Cloud. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 6. 5: Todo bien. Ahora bien, si quieres crear la cuenta bancaria en software de contabilidad Zero Cloud, es muy sencillo. Lo que puedes hacer es simplemente encontrar la pestaña de contabilidad y ahí encontrarás la opción de cuentas bancarias. Ahora, dependiendo del año en que estés viendo este video, podría ser alguna opción cambiada o podrías verlo en una posición diferente. Pero la mayoría de las veces, se encontrará en las pestañas contables. Así que simplemente haz clic en las cuentas bancarias aquí. Y aquí verás una guía en la parte superior de la misma. Acabo de cerrar eso. Pero si no tienes bancos, puedes dar click para agregarlo desde aquí. Ahora haga clic en Agregar cuenta bancaria. Ahora, chicos, si están trabajando en Estados Unidos y están usando uno de los bancos populares en Estados Unidos de América, como Barclays Bank, Citibank, lo que sea, así que incluso pueden conectarlo a Stripe Y lo que hará es cero te proporciona una facilidad para conectarlo directamente a un banco en particular. Lo que puede hacer es que se conectará directamente al banco e importará todas las transacciones bancarias directamente a cero, lo que le ahorrará mucho tiempo y características muy impresionantes. Entonces seleccionemos, por ejemplo, estamos usando el Banco Barclays Tomará algún tiempo, y te mostrará esta opción conectar Barclays Bank a cero Dice, cero socios con YOL para importar de manera segura su transacción bancaria. Ahora bien, esta es una parte intermediaria que maneja todas estas transacciones Por lo que crea una conexión segura entre el banco y 02, y puedes ingresar de forma segura tu nombre de usuario y contraseña. Entonces, si estás de acuerdo y continúas, lo conectará a tu banco. Ya que solo estamos tomando un ejemplo y no estamos trabajando en datos reales, simplemente puedes omitirlos y hacer clic en No Crear Mi Banco, y aún así, verás esta pantalla aquí mismo donde podrás ingresar tus datos bancarios y luego simplemente guardarlos. Ahora, como no estoy usando Barclays Bank, solo estoy tomando un ejemplo de los comerciantes de Eli Entonces tomemos un ejemplo de eso, y estamos usando el banco fletado estándar Así que vamos a configurar de nuevo. Acabo de mostrarte el ejemplo de los bancos populares. Ahora ingresaremos a nuestro banco real que necesitamos agregar la cuenta bancaria, y vamos a copiar y pegar ese nombre de nuestra asignación. Y como dije, este no es un banco popular en América y no está soportado en cero, por lo que se puede agregar sin el feed bancario. Haz clic en Continuar si estás utilizando algún otro banco en algún otro país. Simplemente escriba el nombre del banco aquí y el nombre de la cuenta es banco fletado estándar Se puede mencionar el nombre de la sucursal como. Y no es tarjeta de crédito, es otra. Solo puedes mencionar el número de cuenta bancaria, así que algo así, por ejemplo, y la moneda, puedes ingresar tu moneda predeterminada. Entonces, como dije, hemos configurado las múltiples monedas en los videos anteriores, por lo que también está mostrando varias monedas aquí. Pero estamos tomando el ejemplo del dólar estadounidense, por lo que elegiremos el dólar estadounidense. Después de que finalicemos todo, podemos simplemente dar clic en Agregar cuenta, y se agregará así Entonces, si quieres administrarlo más, puedes simplemente ir a la esquina derecha, y aquí tienes todas las características en las que puedes trabajar en tu banco predeterminado. Tienes la sección fina, nueva sección y la sección reconciliada En la sección Buscar, puedes encontrar la transacción contable o estados bancarios. Se puede extraer. Puedes hacer clic en gastar dinero, recibir dinero, transferir dinero. Entonces estas son todas las características que se utilizarán para ingresar a las transacciones. Digamos que tienes haciendo algún pago de gastos o algunos pagos al proveedor, puedes usar esta conciliación, puedes usar todas estas características de conciliación Entonces solo un resumen, veremos todo con mucho detalle aquí. Ahora, también, digamos que ya has creado el banco, y ahora te das cuenta de que hay algún error con el número o algún nombre. Entonces, lo que puedes hacer es simplemente ir directamente a administrar la cuenta y hacer clic en Editar detalles de la cuenta, y podrás hacer todas estas correcciones y luego guardarla. Ahora, cosa similar que si quieres crear una cuenta de tarjeta de crédito, harás lo mismo y elegirás el tipo como tarjeta de crédito. Pero en este caso, en mi asignación, no hay cuenta de tarjeta de crédito. Entonces crearemos la otra cuenta que es United Bank Limited. te preocupes si piensas que no lo estamos siguiendo en secuencia, veremos todas las características una por una, y luego conectaré a todas ellas lo que hemos aprendido en esta tarea, y vamos a finalizar esta tarea Entonces ahora entramos en esto, pero aquí no hay opción para agregar esto. Entonces todo lo que tienes que hacer es ir y encontrarlo a la cima aquí. Agrega sin un feed bancario, haz clic aquí, haz clic en Continuar. Y aquí hay que pegar este nombre de banco, nombre de banco. Esto no es una tarjeta de crédito. Entonces, si es una tarjeta de crédito, todo lo que tienes que hacer es elegir una tarjeta de crédito aquí. Y este es el número de cuenta, alguna aleatoria, y esta también es una cuenta en dólares USD. Haga clic en Agregar cuenta. Y ahora tenemos dos cuentas bancarias agregadas. Ahora, la otra cosa que queremos agregar de nuestra asignación es la cuenta de efectivo. Y tenemos tanto equilibrio en el caso. Entonces entremos en eso. Iremos a la cuenta bancaria add porque la naturaleza bancaria y de efectivo es a la vez la misma. Ni siquiera necesitas poner en la lista de búsqueda porque solo podemos agregar directamente sin un feed bancario. Haga clic en Continuar. Y aunque aquí dice banco, solo escribe efectivo en la mano. Porque la naturaleza del banco y del efectivo, como ya te dije antes, también, es lo mismo. Se utiliza para los pagos y recibos. Entonces efectivo, otro tipo de cuenta, solo menciona todo este número como cero y la moneda es dólar estadounidense en la cuenta, y eso es todo. Ahora que hemos creado todas las cuentas, ¿cómo agregaremos los saldos de apertura en eso? También muy sencillo, ve a la pestaña de contabilidad, y aquí irás a Avance. Nuevamente, puedes tenerlo en cualquier secuencia, dependiendo del año en el que estés viendo este video. Entonces solo ve a la pestaña Avanzado y solo ve a los saldos de conversión. Ahora bien, si no quieres ir a esa área en particular desde la pestaña Avanzadas, más bien quieres verla directamente aquí. Entonces lo que puedes hacer es simplemente comercializar como favoritos y después de eso, encontrarás los saldos convergentes directamente aquí Entonces antes de que fuera así, solo tienes dos, y cuando comercializas como estrella, encontrarás esta tercera, así puedes ir directamente en eso. Una vez creadas estas cuentas, puedes simplemente poner los saldos de apertura aquí. Entonces ahora vamos a poner aquí estos saldos de apertura. Simplemente puedes quitar los que no necesitas en este momento. Entonces, por ejemplo, sólo necesitamos estos tres. Ahora bien, lo que puedes hacer es simplemente poner los saldos aquí. Digamos efectivo en la mano. Vamos a copiar y pegar este saldo, pegar esto aquí mismo, hacer doble clic y pegarlo. Y ahora el banco fletado estándar solo copia y pega esto, y tenemos al United Bank copiar y pegar esto también Ahora como podemos ver que los débitos totales se incrementan, pero el total de créditos no coincide con eso Entonces, si intentas salvar esto, se salvará, pero aún así necesitas equilibrarlo. Si hacemos clic en la contabilidad aquí y simplemente hacemos clic en los saldos de conversión, es genial de cero que todavía lo guarde, aunque no estemos equilibrados por el lado de la calificación. Cuando quiera mostrar todas las cuentas, simplemente puede hacer clic aquí, y digamos que tiene muchas cuentas, pero todas ellas con saldos cero, así que simplemente puede eliminar la cuenta de saldos cero, y nuevamente podrá ver solo estas. Después de que hayamos finalizado todos los saldos aquí dentro de la banca, lo que puedes hacer es solo confirmarlo, ir a las cuentas contables y bancarias, y deberías poder ver todos estos saldos aquí mismo. Y ahora queremos transferir entre las cuentas bancarias, por ejemplo, quieres transferir el dinero de cuenta bancaria al efectivo en mano. Entonces todo lo que tienes que hacer es simplemente transferir el dinero aquí. Solo menciona la cuenta desde donde estás transfiriendo y solo menciónala a donde la estás transfiriendo. Mencionar el monto y la referencia. Esa transacción. Digamos que quiero transferir $500. Y en esa fecha en particular, puedes transferir haciendo clic solo directamente aquí, y puedes transferir y agregar otra transacción si también tienes un par de transacciones más. Pero como solo seguiremos el proyecto en el que estamos trabajando, cancelaremos fuera de esto. Y eso es más o menos todo. Es así como puedes sumar las cuentas bancarias y también ingresar sus saldos de apertura en cero. Simplemente amplia por ti mismo, y te veo en la siguiente. 7. 6: Ahora mismo que hemos incluido algunos de los bancos en el software de contabilidad Zero Cloud, es importante aprender cómo es necesario ingresar el otro plan de cuentas. Además, si quieres incluir los detalles del texto o establecer los datos de la web o establecer el ejercicio del primero de enero al 31 de diciembre, digamos. Entonces, ¿cómo podemos ajustar todo esto? Entonces vamos a ver. Ahora, para crear el cuadro de cuentas, o configurar algunos ajustes de texto, necesitamos ir a la pestaña de contabilidad, y debajo de la pestaña de contabilidad, si quieres ver todas las opciones, simplemente podemos ir a la pestaña Avanzado. Ahora, bajo la pestaña Avanzadas, podemos ver dos secciones, una a la derecha, otra a la izquierda. La izquierda es para funciones avanzadas como si estás administrando tu configuración de impuestos sobre las ventas o la configuración de activos fijos, puedes usar estas opciones. Pero vamos a explorar en el lado derecho, y el primero es la configuración financiera. Entonces, si vamos aquí, tenemos la opción de cambiar el ejercicio fiscal. Entonces digamos que en algunos países o en algunas empresas, el ejercicio no es en realidad primero del 31 de enero de diciembre. Puede ser a partir del primero de mayo y terminando en junio. Entonces en ese caso, solo puedes cambiarlo desde aquí y ya estás listo para irte. Del mismo modo, tu base impositiva es la efectivo o la base de devengo. Entonces, si estás administrando el impuesto a las ventas para tu negocio, puedes elegir estas opciones. Y en ese caso, como pueden ver que si lo cambio a ninguno, todas estas otras pestañas o se eliminan otros campos. Pero si lo cambiamos a base de efectivo o devengo, entonces necesitamos ingresar un par de detalles, digamos, como número de identificación de texto, nombre para mostrar ID de texto y período de texto Ahora, especialmente si también estás manteniendo los detalles del texto en tu negocio, es importante bloquear las fechas. Entonces de esa manera, siempre que hayas finalizado, digamos impuesto a las ventas para un año o trimestre en particular, después de eso, quieres fijar las fechas para que nadie pueda retroceder y cambiar ninguna de las transacciones porque afectará directamente el reporte del impuesto a las ventas. Una vez que hayamos hecho todos estos cambios, hagamos clic en Seguro. Y en este caso, vamos a cambiarlo a ninguno y hacer clic en caja fuerte. Y en realidad, si quieres volver, simplemente haz clic en la opción de contabilidad avanzada aquí mismo. Te llevará de vuelta. Ahora vamos a explorar la opción más importante, y esa es la tabla de cuentas. Puedes agregar, editar, archivar, eliminar o importar y exportar tu plan de cuentas. Entonces vamos a aprender todo al respecto. Pasemos al Plan de Cuentas. Y por defecto, si has seleccionado algún tipo de negocio en el inicio cuando creaste el compag cero, creará parte del cuadro de cuentas que es esencial para ese tipo de negocio ya en el cuadro de cuentas Como podemos ver que solo creamos este cuadro de cuentas, ¿verdad? Pero como podemos ver que también hay otra extensa lista de plan de cuentas. Entonces, lo que puedes hacer es si realmente quieres crear todos estos inicios de cuentas, antes que nada, lo que debes hacer es simplemente asegurarte de que si esta cuenta ya existe o necesitas crearla desde cero. Entonces, la mayoría de las veces, algunas cuentas que se usan comúnmente ya están existentes en la lista del plan de cuentas, así que vamos a verificar. Entonces, por ejemplo, los deudores por cobrar. Si trato de encontrarlo aquí y no lo encuentras, lo que puedes hacer es o bien puedes cambiar la categoría. Ahora mismo, estamos en todas las cuentas. Puedes ir a la sección particular en la que intentas buscar eso. Por ejemplo, el crédito es un bien, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a los bienes. Y bajo activos, puedes encontrar las cuentas por cobrar aquí mismo Pero si tienes una lista extensa aquí también, lo que puedes hacer es si estás, digamos, en una sección en particular, pero aún así tiene mucha lista. Pero puedes escribir aquí está el nombre exacto del gráfico, gráfico del nombre de la cuenta, y solo buscarlo. Y ahí tienes. Se trata de una cuenta por cobrar. Ahora, lo mismo. Ahora lo que haremos primero es confirmaremos todo el cuadro de cuentas, y si existen o no, si no, crearemos algunos nuevos, y luego aprenderemos cómo podemos poner los saldos de apertura. Entonces busquemos acreedores, vendedores, o digamos, en este caso, cero tiene nombre de cuentas por pagar. Vamos a buscarlo, y ahí lo tenemos. El código de cuenta es 2000. Por lo que depende de la naturaleza de la empresa. Pueden establecer su propio tipo de gráfico de codificación de cuentas. Ahora, el siguiente es inventario o stock. Ahora bien, no es obligatorio tener un gráfico de cuenta que coincida exactamente con el nombre que tienes en la tarea o proyecto. Entonces digamos que en este caso, fueron acreedores y vendedores, ¿verdad? Pero busco cuentas pables. Entonces hay que ver algunas posibilidades diferentes para ello antes de crearlo. Entonces, aunque digamos que si estás tratando de encontrarlo con nombre exacto, si no lo encuentras, solo tienes que ir a los pasivos y buscarlo manualmente porque a veces se menciona con otro nombre. Ahora, el siguiente es el peso de stock. Entonces escribamos primero las acciones. Todo bien. Vamos a los activos, y busquemos manualmente. Ahora, tenemos el activo de inventario como cuenta, así que también tenemos este. Así que permítanme seleccionar todos estos y de hecho resaltarlos. Esta está hecha, esta está hecha. Y éste ya está hecho. Ahora el siguiente es el terreno y los edificios. Ahora aquí tenemos el activo fijo como equipo de computadora y oficina y depreciación acumulada para él y vehículos y depreciación acumulada para éste Entonces creo que este terreno y edificios necesitan ser creados. Así que agrega una cuenta. Ahora, por cierto, chicos, pueden mencionarlo como edificios y propiedad porque el terreno se amortiza por separado y el edificio se cobra por separado como depreciación De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, estos deben registrarse por separado. Por lo que puedes escribir edificios a costo y depreciación acumulada de edificios. Así que vamos a hacer clic en Agregar cuenta. Simplemente elija la categoría, y la secuencia de categorías de los activos es una. Entonces digamos que queremos colocarlo en algún lugar de aquí. Entonces 15, 30, 15, 31, 15, 20, 15, 21. Entonces hagámoslo 15 40, 15, 41. ¿Bien? Eso es genial. Entonces 15 40 es el nombre. Asegúrate de que dice que este código está disponible. Si es un código duplicado , te permitirá elegir eso. Entonces hay que cambiar eso. Entonces escribamos aquí, edificios a costo. Y puedes poner cualquier descripción o dejarla en blanco. Es completamente opcional. Y ahora mismo en esta asignación en particular, veremos que todas estas transacciones están exentas de texto Te mostraré el cálculo del texto por separado. Así que no te preocupes por eso. Mostrar en la lista de seguimiento del tablero mostrar en reclamo de gastos habilitar el pago a esta cuenta Así que mantendremos todas las opciones tal como están. Solo manténgalo básico. Lo que solo hemos hecho es que hemos cambiado el tipo de cuenta, el código, y el nombre, y eso es todo. Guárdalo. Ahora la siguiente es depreciación acumulada de terrenos y edificios. Ahora, chicos, cada vez que se cobra la depreciación, se cobra como gasto, pero reducirá el costo general del activo, por lo que es activo negativo La depreciación acumulada de terrenos y edificios es un activo negativo Solo ten en cuenta. Espero que ya lo sepan si ya están familiarizados con la contabilidad. Siempre que la depreciación se cargue contra el activo fijo, depreciación se cargará como gasto, y el crédito será esa cuenta de activo en particular Pero si quieres categorizarlo por separado para simplemente llevar los registros de la depreciación, creamos una cuenta de activo fijo negativo separada que es la depreciación acumulada de Si quieres conocer más sobre esto, puedes simplemente buscarlo en Google sobre la depreciación acumulada del activo fijo Todo bien. Entonces en este caso, simplemente daremos clic en Cuenta de anuncios, activo fijo 15 41. Y el nombre será. Sólo voy a copiar este nombre, pero para copiar esto, necesito desmarcar esto. Ahora vamos a copiar esto. Y por cierto, este navegador que estoy usando para abrir este archivo PDF es simplemente navegador Microsoft Edge. Entonces como podemos ver aquí, si minimizo, esto es Microsoft Edge. Entonces es un montón de funciones. No necesitas ningún lector de PDF para eso, simplemente puedes usar este. Entonces también es que puedes poner cualquier descripción si quieres, pero solo voy a copiar y pegar el mismo nombre, y la lista de la configuración será la misma. Vamos a hacer clic en Guardar. Ahora mismo no estamos poniendo ningún saldo. Sólo estamos comprobando la integridad de todas las cuentas Ahora, el siguiente son los vehículos de motor. Por lo que los vehículos motorizados ya están ahí. Es tu elección. Si quieres configurarlo o renombrarlo, déjame mostrarte cómo cambiarle el nombre. Entonces esto es derecho de cuenta. Entonces solo abre esto y ya está en el modo de edición. Entonces lo que puedes escribir es, digamos vehículos motorizados, quieres cambiarlo. E incluso si quieres cambiar el código, puedes hacerlo y hacer clic en Guardar. Lo mismo. Para la depreciación acumulada, hagámoslo vehículos de motor, y haga clic en Guardar Entonces esta también está hecha. Vamos a elegir este vehículos de motor está hecho. Se realiza la deprecisión acumulada de los vehículos de motor. El siguiente que tenemos es maquinaria y depreciación acumulada de maquinaria Así que vamos a elegir eso. Ahora podemos seguir la misma secuencia que tenemos en los activos. Entonces hagámoslo 15 51 y 15 50. Vamos aquí. 15 50. Esto está disponible, y simplemente podemos copiar esto. Contamos con maquinaria. Guárdala, y creemos rápidamente otra que también sea de activo fijo, pero es de naturaleza negativa porque se trata depreciación por igualación de la Entonces coloquemos aquí también un código, que era 15 51. Coloquemos el nombre y lo guardemos. Ahora bien, estas, la otra cuenta de Cash Bank y United Bank, ya las cuenta de Cash Bank y United Bank, hemos creado todas. Entonces resaltemos esto para que podamos anotar los avances hasta este punto. Y ahora es el momento de ingresar los gastos devengados. Ahora, chicos, los gastos devengados es simplemente lo que se les debe, pero aún no se paga. Entonces este es nuestro pasivo. Entonces, por ejemplo, has contratado a algunos empleados en tu empresa, y el salario vence en ese mes en particular, digamos, marzo, pero pagas el salario en abril. Entonces en ese caso, si quieres hacer ese salario, la parte del mes de marzo, aunque no se pague, lo que puedes hacer es simplemente escribir aquí adeudo como gasto salarial. Y como aún no se paga, ¿qué acreditarás? Porque esta es la parte principal del sistema contable que todo existe en el formulario de doble inscripción. Por lo que el crédito debe ser salario pagadero. Y cuando se pague el salario, salario pagadero será adeudo significa que se reducirá la responsabilidad civil, y contra esto, se entregará efectivo o se reducirá el banco. Entonces en ese caso, los gastos devengados se trata de estas cuentas por pagar o gastos por pagar Entonces busquemos la sección de responsabilidad tal vez ya exista. Sólo tienes que ir a los pasivos, y en realidad vamos a escribirlo aquí, devengado. Si no lo encuentra, no cree de inmediato. Simplemente puedes buscarlo manualmente. Ahora bien, si no existe, puedes crearlo. Haga clic en Agregar cuenta. Ahora vamos a elegir la categoría cuidadosamente. Como puedes ver que también tenemos los nombres de las secciones. Por ejemplo, activos, tenemos el nombre de la sección como activos, y todos los activos están aquí. Bajo el pasivo, se trata de un pasivo corriente, ¿verdad? Entonces digamos que quiero colocarlo por debajo de 2120, así será en medio de este punto Entonces 2120. Está disponible, vamos a copiar y pegar el nombre. Copia y pega aquí también, y da clic en Guardar. Y el último que tenemos es el capital invertido. Ahora es patrimonio neto del propietario o se puede decir capital invertido. Tienes que ir a la sección de equidad y verificar si tienes la cuenta de patrimonio del propietario. Entonces digamos éste. Este es el capital del propietario, pero cambiaré este nombre por el patrimonio neto del propietario. Vamos a hacer clic en Guardar. Ahora, se crean nuestro plan de cuentas, lo que necesitamos crear como plan de cuentas de apertura y sus saldos, que pondremos en el siguiente video. Ahora bien, si vas a todas las cuentas, podemos ver que las que creamos como cuentas bancarias está aquí, pero el código no está aquí. Así podemos colocarlo manualmente, abrirlo uno por uno, y puedes colocar cualquier código aquí. Entonces, por ejemplo, mil, este es mil. Este es el 2000 o digamos mil 500, y este es mil 800, digamos Ahora, chicos, notarán que he dado todos los códigos con una serie y no como 2000 1003 mil. Eso es porque hay una regla internacional para todos los softwares contables La mayor parte del software de contabilidad sigue la misma secuencia que los códigos de cuenta que comienzan con uno son para los activos. Como podemos ver aquí, uno es todo para activos, dos es para pasivos. Entonces podemos ver dos es todo sobre pasivos, tres es para equidad, así podemos ver tres código o cinco y seis es para gastos como podemos ver aquí. Cuatro es para ingresos. Ahora, aún no hemos comprobado los ingresos, pero creo que debería comenzar con cuatro. Entonces como podemos ver aquí. Ahora bien, no se trata de cero software de contabilidad Cloud. Esto es lo mismo para todos ellos. Entonces, si lo aprendes, aprendes la codificación, podrás entender fácilmente la secuencia de codificación de cualquier software de contabilidad, ya sea QuickBooks, si es cero, Mob, lo que sea En realidad, lo que podemos hacer es comprobarlo aquí en JABT también Le he pedido que escriba la secuencia de codificación del plan de cuentas para mayoría de los softwares contables A ver. Ahora, como podemos ver, ha escrito algo al respecto para explicar esto. Aquí está la secuencia de codificación típica utilizada por muchos programas de contabilidad divididos en secuencia. Tipo de cuenta cuenta cuenta principal, 1,000 a 9,000. Uno es para activos, dos es para pasivos, tres es para patrimonio, cuatro es para ingresos, cinco es para costo de ventas y seis y siete para gastos, y la configuración por departamento debería ser así. Y te ha explicado con mucho detalle. Digamos que si estás usando SAP u Oracle, podrían estar usando la secuencia completa como esta, que menciona el departamento, ubicación, el proyecto y el trabajo también. Entonces, básicamente, los códigos contables simples estarán en esta secuencia para todo el software contable. Puedes escribir en el chat Gibity y solo anotarlo en cualquier lugar para aprender correctamente esto Es bastante simple. Uno es para activo dos es para bibliotecas y todo. Entonces lo que quiero que hagas es que escribas todo esto en hatibit y extraerá la secuencia de codificación por Simplemente memoriza esto para que puedas entender fácilmente las reglas de codificación de todo el software de contabilidad Entonces, chicos, eso es prácticamente todo. Quiero que hagan y completen hasta este punto, creen todo el cuadro de cuentas, y luego pasaremos al siguiente video donde aprenderemos cómo podemos poner los saldos de apertura en todos estos planos de cuentas 8. 7: Ocho. Ahora hemos ingresado todo el cuadro de cuentas en cero, pero no hemos puesto los saldos iniciales. Entonces veamos cómo podemos poner en cero los saldos de apertura de todos estos esquemas de cuentas. Entonces lo que podemos hacer es simplemente ir a la pestaña de contabilidad y dar clic en Avance. Y a partir de aquí, el área más importante que debes enfocarte son los equilibrios convergentes Simplemente haga clic en eso. actualizar los saldos de cuentas de los sistemas contables anteriores, ¿verdad? Ahora, como podemos ver que tenemos todo el cuadro de cuentas que se muestra aquí mismo, si quieres verlas todas, ahora mismo, sólo podemos ver tres. Pero si hacemos clic en Mostrar todas las cuentas, nos mostrará la lista de todas. Y también la una vez que ya hayamos ingresado los saldos de apertura, se mostrará y actualizará aquí mismo. Entonces entremos los saldos de apertura. Todo bien. Ahora colocaremos los saldos uno por uno. Pero dejaremos a los deudores que es por cobrar, acreedores, es decir cuentas por pagar y acciones que es ¿Por qué? Eso es porque necesitamos ver que cuando ingresamos los saldos individuales del cliente, por ejemplo, en esta fecha de apertura, necesitamos recibir algo de dinero de los clientes también. Entonces en este punto de apertura, cuando estamos convirtiendo de, digamos, contabilidad manual a la contabilidad imputada en cero, tenemos estos saldos de apertura, y de los cuales, estos son clientes y necesitamos recibir estos montos de ellos. Entonces veremos que cuando ingresamos individualmente los datos del cliente, ya sea que actualice automáticamente las cuentas por cobrar o tengamos que ingresarlo manualmente Entonces como podemos ver aquí, los que queremos recibir de cada cliente, el total de eso es de cien 95,000, entonces este es el total de eso Entonces eso significa que debería ser una cuenta de control. Lo mismo ocurre con el vendedor y el inventario. Tenemos el proveedor individual con los saldos, y el saldo total es como saldo de apertura en este libro mayor en particular. Lo mismo ocurre con el inventario. Este es el inventario. El monto total es éste, el cual deberá actualizarse automáticamente en las repisas Entonces continuemos con este terreno y edificaciones y todo. Entonces siempre que quieras poner los saldos en un libro mayor en particular, como podemos ver, tenemos mucha lista, así que es más fácil presionar Control F aquí y aquí mismo aterrizar. Entonces, lo hemos configurado como edificios. Ahora podemos ver que se destaca. Simplemente podemos ir aquí y también puedes copiarlo y pegarlo simplemente desde aquí. Sólo pon el saldo aquí. Ahora el siguiente es la depreciación acumulada de edificios a costo Sólo tienes que copiar y pegar éste. Ahora bien, este es un contra ácido, pégala aquí. El siguiente que tenemos son los vehículos de motor. Sólo tienes que copiar aquí, y buscar vehículos de motor. Se trata de vehículos de motor, pega la balanza. Depreciación acumulada de vehículos automotores. Déjame simplemente espaciar la balanza aquí. Y digamos que esto es maquinaria y su saldo está aquí. Vamos a espaciarlo aquí. Uno que tenemos es efectivo. Ahora, Cash, Chartered Bank estándar y United Bank ya están actualizados Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar los gastos devengados. Entonces busquemos ahora los gastos devengados. Entonces como podemos ver que si solo intentas encontrarlo aleatoriamente en la lista, te será muy difícil. Entonces, o puedes usar esta función de búsqueda, solo presiona Control F. Esta no es la función de contabilidad de Nube cero. Esto es simplemente la función del navegador. Entonces solo presiona Control F y aquí mismo, gastos devengados. De lo contrario, puedes ubicarlo en dos categorías porque dos es para pasivos. Déjame colocar aquí la balanza. Es justo aquí. Ahora, como podemos ver que algunos de los libros mayores aún están pendientes y es necesario ingresar, ahora el lado de débito y crédito no coincidirá, como podemos ver aquí El total de adeudos es este monto, y el crédito total es este monto Simplemente significa que esta cuenta de la diferencia y de las ganancias y pérdidas de FX. Esta es la diferencia entre los dos. Entonces, si intentas guardarlo en este punto, lo bueno del cero es que actualmente lo guardará en este punto en particular para que podamos verlo más tarde. Entonces quiero que ingreses todos estos saldos de apertura hasta este punto, y luego pasaremos al siguiente video. 9. 8: Bien, chicos, ahora que hemos actualizado todos los libros mayores y sus saldos de apertura aparte de los deudores, acreedores y acciones, porque solo queremos ver que si ingresamos los datos individuales del cliente y sus saldos, actualizará el saldo general como un crédito Entonces vamos a ver. Entonces, si queremos ingresarlo manualmente, lo que podemos hacer es simplemente copiar el contacto desde aquí. Y a partir de aquí, solo ve a los contactos y asegúrate de seleccionar el cliente o proveedor en particular y no todos los contactos. Si quieres ingresar clientes, debes ir a la sección de clientes, esa manera te asegures de ingresarlo todo correctamente, y se muestra en la misma sección. Así que haz clic en Nuevo contacto y solo pega el nombre aquí mismo. Si tienes el número de cuenta, puedes pegar cualquier número de cuenta aquí mismo. Puedes pegar el nombre y apellido. Son detalles bastante simples. Incluso puedes pedirle a Chat GBT que te proporcione todos los detalles para cero contactos Simplemente copie y pegue los nombres de contacto y éste generará el contacto para usted. Entonces esta es la información de muestra. Puede ingresar la información del negocio, el sitio web del número de área del país, todos los detalles sobre ese cliente. Ahora, la dirección es muy importante dirección de facturación y dirección de entrega. Aquí tenemos dos direcciones. Entonces a veces lo que sucede es tu cliente quiere enviarte la factura en la oficina de cuentas que es una ubicación diferente a la dirección de entrega. Por lo que ingresarás aquí ambas direcciones para que se pueda mostrar en las facturas, y será muy útil para ti y para el repartidor también. Entonces los detalles financieros, si quieres conectarlo con los registros financieros y quieres recibir directamente los pagos en cero, puedes ingresar los datos de la cuenta, el código de ruta, y todo para que podamos recibir eso. Y los detalles del texto, texto en la declaración del impuesto sobre la renta, copia del nombre de contacto. Entonces esto es bastante sencillo. Esto es lo que van a proporcionar. Simplemente puedes ingresar todos estos datos, ya sea SSN, ITIN, Entonces esto es todo acerca de ello. El default de ventas, siempre que realice las ventas o ingrese la factura de venta, ¿a qué cuenta debe golpear? Puedes elegir eso. Entonces en este caso, he elegido 4 mil como cuenta de ventas. Pero si tiene diferentes flujos de ingresos, puede crear múltiples cuentas de ventas y luego elegir en consecuencia. Pero como somos comerciantes ligeros que solo se ocupa de piezas de autos, entonces elegiremos esta. Ahora fecha de factura, podemos elegir cualquier cosa como 30 días después de la fecha de factura. Por lo que automáticamente pondrá la fecha de vencimiento cada vez que ingresemos la factura. Además, si quieres ingresar los montos son exclusivos de texto o inclusive de texto, lo que sea, puedes elegir esa configuración. Pero en este caso, veremos los detalles del texto más adelante. mantendremos lo más simple posible para que puedas entender completamente el software. Entonces en los comerciantes Elite, no cobraremos ningún texto. Y el impuesto a las ventas está exento de impuestos. También puede ingresar algunas políticas de descuento que haya decidido de los clientes, y puede ingresar el límite de crédito, digamos, después de que una cierta cantidad del crédito esté en contra de ese cliente, puede simplemente poner eso y después de eso, simplemente puede bloquear nuevas facturas para que no ingresen. Entonces digamos que alguna persona está ingresando todas las facturas por ti, no podrán ingresar si el límite de crédito ha llegado. Ahora, cero Red E, como te dije en el arranque, que si tu cliente también está usando el mismo software. Lo que puedes hacer es simplemente conectarte con el cliente. Entonces de esa manera, cada vez que compran factura porque lo que son las ventas para nosotros son las compras de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando ingresen eso, se actualizará automáticamente y podrá actualizarse en los registros suyos. Entonces la compra por defecto, de igual manera, queremos elegir el inventario porque estaremos comprando inventario en la mayoría de los casos. Pero ahora mismo, sólo voy a elegir este costo de los bienes vendidos. Y 30 días después de la fecha de construcción, texto exclusivo y exento de texto. Ahora, puedes guardar cerrar, pero notarás que no te pidió ingresar los saldos de apertura contra este cliente. Ahora, siempre que quieras comprobarlo, por ejemplo, si estamos en nuestro tablero y queremos verificar los detalles, hagamos clic en Contactos y pulsemos en clientes. Aquí, no puedes ver a ningún cliente aquí. ¿Por qué es eso? Porque este disco sólo muestra lo que debes o te deben ellos. Entonces por eso no está mostrando los detalles. Pero si haces clic en A, puedes ver a este cliente aquí mismo. Ahora, como hemos visto que no podrás poner los saldos de apertura cuando crees los clientes a partir de los contactos. Entonces lo que podemos hacer es simplemente ir al cliente y crear algunos nuevos contactos también, y luego veremos cómo podemos poner los saldos de apertura. Entonces, ingresemos rápidamente el resto de los datos del cliente. El siguiente que tenemos es Albert. Y pongamos nuestro número de cuenta aleatorio. Los detalles primarios, dejaremos todos estos como están, y simplemente pasaremos directamente al área de ventas y compras. Se puede establecer en 30 días de la fecha de la factura, sin impuestos y texto exentos, y las compras deben establecerse a este 30 días después de la fecha de factura, sin texto y texto exento. Eso es. Guardar y Cerrar. Ahora entremos uno nuevo. Ahora volvamos. Como podemos ver en todos los contactos, encontrarás estos contactos. Simplemente haga clic en el nuevo contacto. Uno que tenemos es Víctor. Dejémoslo todo tal como está, y simplemente pasemos directamente al área de ventas e impagos Y aquí mismo hemos mencionado todos estos detalles. Solo ve aquí, elige esta. Simplemente rellenaré rápidamente todos los detalles igual que los anteriores. Y siempre que lo guardes se mueve a ese contacto, pero simplemente haz clic en contacto desde la parte superior y verás esta página. Ahora el último contacto solo queda para los clientes. Solo muévete hacia abajo. Et elige este. Elijamos ahora los valores predeterminados de compra. Sólo estoy adelantando rápido el proceso porque es exactamente lo mismo. Entonces, hagamos clic en Guardar. Y así es como hacemos clic en los contactos, y así es como ingresamos todos los datos del cliente. Entonces solo ingresa todos los detalles hasta este punto, y luego te veré en el siguiente. 10. 9: En el último video, hemos visto cómo podemos ingresar manualmente todos los contactos, ya sean clientes, proveedores en contabilidad Zero Cloud. Todo lo que tienes que hacer es ir al nuevo contacto e ingresar toda la información básica, incluyendo la dirección, detalles financieros, detalles texto, ventas, default, y todo. Pero, ¿y si tienes muchos contactos y quieres importarlos todos? Entonces en este video, vamos a ver que si quiero importar, digamos, detalles del proveedor porque los clientes ya hemos ingresado, ahora quieres ingresar los datos del proveedor. Entonces todo lo que tenemos que hacer es ir a los contactos y hacer clic en proveedores desde aquí. Y si ves en la parte superior, tenemos estos tres puntos paralelos al nuevo contacto, así que elegiremos este. Simplemente haga clic en Importar y la plantilla de descarga se proporciona por defecto y cero. Puedes leer las instrucciones de cómo rellenar la plantilla. Hagamos clic en Descargar la plantilla y simplemente guardarla en la ubicación conveniente. En mi caso, he elegido escritorio. Ahora vayamos al escritorio y solo abramos esto. Ahora, tiene todos estos detalles. Como podemos ver que tenemos aproximadamente 74 campos. Entonces, obviamente, estos son muchos campos y no tenemos los datos para todos ellos. Lo que sólo tenemos, podemos editarlo simplemente. Entonces, por ejemplo, solo quieres ingresar el nombre del contacto, y eso es todo. Entonces estos son los nombres de contacto. Este es el nombre de contacto. El siguiente, tenemos esto. Sólo estoy tratando de mostrarte éste. Entonces por ejemplo, los números de cuenta, solo puedes copiar y pegar eso o si tienes una hoja de Excel existente, puedes simplemente meterla aquí porque esta es la plantilla que vamos a estar usando. Entonces solo copia y pega ese número de cuenta que lo tenemos aquí. Esta dirección de correo electrónico, apellido. Entonces lo que sea que en esa hoja de Excel esté presente, hay que ponerlo en la secuencia en la columna correspondiente. Para que puedas buscar todo esto. Este es el nombre de Skype, número de cuenta bancaria. Entonces nuevamente, no es necesario que tengas toda esta información. Solo los que necesitas ingresar, solo puedes ingresarlo aquí. Así que el día de Dubil, con vencimiento en los términos de la factura, puede ingresar todos estos datos Entonces digamos que quiero importar estos dos contactos solo con la prueba de números de cuenta. Así que vamos a guardarlo. Guarda la plantilla. También puedes hacer la copia del mismo para que no afecte al original. Y ahora solo usa la opción simple de importar contactos. Ya estamos en los contextos de importación. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que quieres subir. Este es mi archivo, haga clic en Abrir. Al importar un contacto existente, ignorarán los campos vacíos. Entonces, si tenemos algunos campos vacíos como los que teníamos ahí, se ignorará. E incluso si tenemos los campos que están en blanco entre los datos, lo ignorará, o si quieres que quieras importar de nuevo a los clientes, digamos que hemos ingresado algunos de ellos, pero ahora queremos importarlo juntos desde la hoja de Excel Entonces, en ese caso, es posible que desee eliminar la información existente. También puedes hacer eso. Después de eso, solo elige tu preferencia, haz clic en siguiente, y aquí dice, se crearán dos nuevos contactos. Completa la entrada. Aquí se han hecho advertencias de que no has mencionado estos detalles de la columna. Entonces, obviamente, no tenemos todos estos detalles. Por eso está mostrando esta precaución. Si haces clic en completar Importar, veremos los resultados ya que podemos ver aquí que se ingresan los otros dos detalles. Daniel, aquí está Daniel, y aquí hay un. Entonces eso es todo, chicos. Es así como podemos importar la información de contacto cero, escribir por ti mismo, y te veré en la siguiente. 11. 10: Bien, hasta ahora hemos aprendido cómo puedes ingresar a los clientes y vendedores individuales ya sea ingresándolo manualmente o importándolo. Ahora vamos a poner los saldos en los clientes y proveedores. Ahora, el método simple para poner saldos individuales de clientes y saldos de proveedores es simplemente ir a la pestaña de contabilidad y hacer clic en Avanzado aquí. Ahora, bajo el Avance, nuestra área son los saldos de conversión. Ahora bien, si se dio cuenta antes cuando completamos todos nuestros planes de cuentas con sus saldos, solo ingresamos y colocamos los saldos de solo estos registros contables No ingresamos saldo de cuentas por cobrar, saldo acreedores y saldo de acciones ¿Por qué? Porque eso está conectado a individuales de parte o cuentas de libro mayor individuales. Cuenta por cobrar de medios cien 95,000 es el total de cada cliente individual con sus saldos Por ejemplo, necesitamos recibir de Justin 85 mil Albert 30 mil Víctor, 65 Entonces esto hace que el total 295 mil, que es exactamente este saldo Entonces, lo que estamos tratando de lograr es que estamos tratando de ingresar los saldos individuales de los clientes, y debería actualizarse automáticamente en 195,000 como cuenta de control Entonces veamos cuál es la solución en Z. Entonces como hemos visto aquí, cuando entramos a los contactos, eso significa cliente y proveedores, no había opción de ingresar los saldos de apertura Entonces, ¿cómo entraremos en los saldos de apertura? Eso es de aquí. Ahora, primero, parece que necesitamos ingresar todos los saldos, y no se conectará con los saldos individuales de los clientes. Vamos a hacer clic en Mostrar cuentas si no puedes ver ninguna carta en particular, y ahora podemos ver la cuenta por cobrar Ahora pongamos directamente cuenta por cobrar como si no encontráramos ninguna opción Entonces la última opción es simplemente ingresar este 195 mil aquí mismo. Pero en cuanto intentemos guardar esto, lo que hará es que te mostrará estas facturas ingresadas enviadas el 31 de diciembre de 2023 o antes del 31 de diciembre de 2023 que no han sido pagadas en su totalidad. Entonces el saldo está fuera en 195 mil. Dice que es necesario agregar facturas de venta para llevar este saldo a cero. Eso significa que hemos ingresado al crédito sin ningún documento justificativo Entonces tenemos que cubrir eso con la factura. Así que vamos a hacer clic en Agregar factura. Escribamos aquí. Y la fecha de emisión fue el 31 de diciembre de 2023. Mantengámoslo como está, y queremos que se abra a partir del primero de enero, que podamos hacerlo primero de enero para el próximo mes también. Y el número de factura será este número de referencia será, digamos, saldo de apertura. Y aquí en la descripción, también necesitamos escribir cualquier cosa. Entonces escribamos lo mismo. Justin. Y la cuenta y todo, automáticamente elegirá cuando escribamos el monto aquí. Así que escribamos 85,000 presione tabulador, y como puede ver, automáticamente seleccionó otras. Así que ahora solo haremos clic en este desplegable y haremos clic en Guardar y Agregar Otro porque necesitamos ingresar a un par de clientes más bien Entonces el segundo que tenemos es Albert, elígelo. Mismo procedimiento, saldos de apertura del primer mes. Y la cantidad es de 30 mil. Presione la pestaña antes de guardar, y luego haga clic en Guardar y agregue otra. Ahora el siguiente es Víctor, abriendo saldos. Pon la descripción. Y pongamos la cantidad aquí. Da click en guardar otro y ahora el último. Es Walter, primero del mes que viene, saldo de apertura, voy a poner aquí como descripción y justo aquí cantidad, que es 15,000 y da clic en Guardar. Ahora, todos estos están ingresados. Lo que voy a hacer ahora es dar clic en Guardar y Agregar Otro, y ahora sólo voy y ahora sólo voy a volver a los saldos convergentes desde aquí, y podemos ver que ahora si tratamos de entrar en este 195000, debería permitirnos entrar, y eso es exactamente lo que se muestra Se repetirá el mismo procedimiento para las cuentas pables. Pero eso te lo diré en el video separado, primero, quiero que ingreses todos los sibs y respaldo con las facturas en segundo plano para los clientes Ahora bien, si también quieres revisar en este punto, el Plan de Cuentas, también puedes ir al dashboard o de otra manera, simplemente haz clic en Contabilidad desde aquí y haz clic en Plan de Cuentas. Y aquí verás que este saldo se actualiza aquí. Y cuando queramos ver los detalles, digamos sobre este saldo, voy a hacer clic Puedo ver saldos individuales de clientes respaldados. Entonces eso es exactamente lo que queremos. Lo único que debes considerar por ti mismo si quieres considerar los saldos de apertura a partir del primero de enero de 2024, o estás bien con esta fecha. Entonces, cualquiera de las cosas es correcta para ti, así que solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 12. Actualización de saldos de proveedores: Todo bien. En este video, vamos a ver que si queremos actualizar al proveedor con sus saldos, cómo podemos hacerlo en cero como saldo de apertura si queremos ingresar a eso. Entonces el procedimiento es bastante sencillo. Todo lo que tienes que hacer es simplemente ir a la contabilidad y clic en Avance y debajo de los saldos de conversión, ya que hemos tomado un ejemplo de que estamos trabajando para una empresa llamada Elite traders, estaban trabajando antes en Excel o algún sistema de contabilidad manual, y ahora quieren convertirlo en cero Contabilidad Cloud. Por lo que han ingresado todos los saldos de apertura de cada libro mayor con sus saldos. Lo único que nos ha dejado intencionalmente son los deudores por cobrar, las cuentas por pagar y las acciones Eso es porque está conectado con las partes individuales. Entonces, cuando actualizamos las repisas y saldos de las partes individuales, debería actualizarse automáticamente Hasta ahora, hemos entrado en todas estas repisas con sus saldos Ahora la siguiente parte es que hemos hecho cuatro cuentas por cobrar. Ahora déjame mostrarte cómo podemos hacer esto para cuentas por pagar. Correcto, pagadero aquí. Simplemente podemos usar la función Control F y nos llevará a esta. Ahora tenemos que simplemente entrar en este saldo. Supongamos que acabamos de entrar en este saldo. ¿Qué va a pasar? A ver. Entonces, cuando ingresemos a este saldo, presione tabulador y haga clic en Seguro, nos mostrará y nos llevará al punto de facturas donde le pida ingresar las facturas recibidas el 31 de diciembre de 2023 o antes. Eso significa justo al inicio del próximo año, eso significa abrir saldos. Entonces el saldo está fuera en 130,000, y sugiere agregar facturas o notas de crédito para llevar este saldo a cero Entonces dice que la cuenta por pagar no puede pararse. Lo que tienes que hacer es simplemente empacarlo con algunas facturas. Y eso es exactamente lo que queríamos aquí. Entonces, hagamos clic en Agregar factura, y esta es la primera. La fecha es esta, y vamos a vencerla el primero de enero. El número de referencia es saldo de apertura. Ahora bien, en los saldos iniciales, no tenemos ningún artículo de inventario en este punto, solo debe mantenerse el saldo de cuentas por pagar. Entonces no elegiremos ningún artículo, más bien solo escribiremos directamente aquí en la descripción sobre saldo de apertura y solo pondremos directamente una cantidad de 50,000. Pongámoslo en costo de los bienes vendidos por ahora. Tienes que escribir 150000 y te mostrará aquí esta cifra total Ahora, digamos que si no ingresamos esto, todavía tomará automáticamente y recogerá el libro mayor de costo de los bienes vendidos. Así que vamos a hacer clic en Guardar. De hecho, daremos clic en este menú desplegable y haremos clic en Guardar y agregaremos otro porque este fue el primero. Ahora vamos a entrar al segundo, que es CN. Pongamos aquí saldo de apertura. Pon la descripción sobre lo mismo. Pongamos uno aquí y 80 mil. Sepa que se ve un poco raro ingresar así a los saldos, pero esta es la única opción en cero, así que debes seguir eso. Así que hagamos clic en Guardar y regresemos a la lista o, hecho, vayamos a los saldos de conversión. Ahora, localicemos aquí mismo estas cuentas pables. Aquí está 130000. Y ahora si tratamos de salvar esto, nos permitirá salvarlo. Como puedes ver aquí. Ahora, la única diferencia que tenemos es 4396 730, y eso es alrededor de 4396 730 exactamente del patrimonio neto del propietario Por lo que solo lo actualizaremos una vez que ingresemos al inventario también, y luego pasaremos a él. Entonces quiero que ingreses los detalles del proveedor con sus saldos y que solo coincidan hasta este punto, guárdalo aquí, y luego pasaremos al siguiente video. 13. Actualizar los registros de inventario en XERO: Bien, ahora que hemos ingresado los datos del cliente y los detalles del proveedor, lo siguiente que queremos ingresar son los detalles del inventario con los artículos y poner sus saldos iniciales que deben coincidir exactamente con esta cuenta de control, que es el saldo total de stock aquí mismo. Como podemos ver aquí, el saldo del stock en el saldo de prueba es 453000, que se muestra aquí como artículos individuales del inventario Cada tasa de cantidad constituye el total de cada artículo de inventario, y el total es de hasta este 453000 Ese es el saldo del juicio. Veamos los pocos pasos cómo podemos crear esto. En primer lugar, hemos ingresado algunos saldos de inventario aquí. Si lo hacemos cero, permíteme que sea cero aquí, y guardemos y cerremos. Hasta este punto, quiero hacer este ajuste y hacer que el inventario sea cero. Si ya has realizado el inventario o has puesto los saldos en accidente, simplemente puedes cambiarlo manualmente. Y ahora supongamos que estamos en el tablero. Déjame hacerlo a pantalla completa. Ahora, desde aquí, sólo voy a ir a Negocios y dar clic en Producto y Servicios. Y debajo del producto y servicios, como podemos ver aquí, no hay lista porque esta es una empresa recién iniciada. Así que vamos a hacer clic en este botón aquí que dice Nuevo elemento. Simplemente haga clic en esto, lo que lo llevará a esta área de configuración del nuevo elemento. Ahora es tu elección. Quieres agregar IT 001 como código o lo que tu empresa decida, y luego podemos poner este nombre de inventario. El primero es el parabrisas Carla. Entonces pongámoslo aquí mismo, parabrisas Carla. Y si quieres rastrear el artículo de inventario, eso significa que quieres mantener el registro de las existencias en la mano. Entonces eso es exactamente lo que queremos aquí. Estamos manteniendo el inventario para este negocio. Rastreamos el inventario, compramos y compramos el inventario también. Así que haz clic en Rastrear artículo de inventario. Y cuando hacemos clic en Rastrear artículo de inventario, te muestra que cuando tienes los saldos iniciales como artículo de inventario, se debe colocar. Por lo que toda la cuenta de activos de inventario está vinculada al activo de inventario. Entonces eso es perfecto. Facturas, asegúrate de que las compras y ventas ya estén comprobadas antes de hacer clic en esta. De lo contrario, no se podrá hacer clic después de eso. Como podemos ver aquí, cambia algo. Entonces, si rastrea el inventario, las compras son diferentes. Entonces, si no rastrea el inventario, las compras se mostrarán de manera diferente. Supongamos que no rastrea el inventario, las compras cambiarán a cuenta de compra. Eso significa que simplemente puedes ingresar la cuenta de compras aquí, algo así. Pero cuando haces un seguimiento del inventario, todo se vuelve diferente y se requiere la cuenta de activos de inventario. La compra irá directamente al costo de los bienes vendidos y todas las ventas irán a la cuenta de ventas. Entonces algo así. Así que vamos a elegir el precio de costo al que nuestro inventario estaba aquí. Entonces el saldo de apertura siempre está al precio de costo, vamos a elegir el costo de la cuenta de bienes vendidos. La descripción ya se menciona aquí. Y en este punto, desconocemos el precio de venta, pero aún así pondremos las ventas aquí y exentos de impuestos. Precio de venta, aquí no seleccionaremos ningún precio de venta, parabrisas Carla, y eso es prácticamente todo Vamos a hacer clic en Guardar y añadir otro. Ahora entremos el segundo, que es ID 002. El nombre del artículo es Faros Civic. Rastreo este artículo de inventario, y vamos a poner la tasa aquí, que es este precio de costo, costo de bienes vendidos cuenta. Vamos a elegir eso. Y déjame poner aquí la descripción. Bien, precio de venta, ya que aún no conocemos el precio de venta, así que lo mantendremos tal como está Y cuando todo se vea genial, simplemente haga clic en esta área y haga clic en Guardar y agregue otra. El siguiente que tenemos son las copas Prius Val. Entonces tazas Prius Val, ¿de acuerdo? Entonces solo escribo yo t003, y aquí vamos a escribir En realidad, copiemos y peguemos las copas del talón preus. Rastreo este artículo de inventario, y el precio de costo, el costo es este. Debería ir al costo de los bienes vendidos. El precio de venta aún no sabemos, así que pongamos ventas. Y cuando todo se vea bien, solo ve a guardar y guardar y agrega otro. Y ahora la final son las luces traseras anteriores. Entonces pongamos aquí el código. IT 004. Se trata de luces traseras anteriores. Seguimiento del precio de costo del artículo de inventario. Todo bien. El precio de costo es éste. Aquí, 200 y lo puso en el costo de los bienes vendidos. Se menciona la descripción. Precio de venta que aún no conocemos. Pongamos exentos del impuesto a las ventas, y simplemente haga clic en Guardar ahora. Ahora, como podemos ver, se ingresan todos los detalles del inventario. Lo que sólo tenemos que hacer es ahora sólo vamos a aprender cómo podemos poner los saldos de apertura en eso. Quiero que creen todos los artículos del inventario para que no haya confusión en ingresar al inventario. Quiero seguir cada uno de los pasos video por video. Entonces solo ingresa todo esto hasta este punto, y luego pasaremos al siguiente video e ingresaremos juntos los saldos de apertura de inventario. 14. Cómo registrar los saldos de apertura del inventario: Bien chicos, ahora que hemos ingresado todos los detalles del inventario, pero aún no hemos puesto los saldos de apertura. Entonces aprendamos cómo podemos poner todos los saldos de apertura. Desafortunadamente, si solo hacemos clic aquí, hay nada de eso para ingresar todos los saldos de apertura. Si verificamos Importar, podemos ingresar los saldos de apertura desde aquí. Entonces podemos importar todos estos, pero exploraremos la parte de importación más adelante. Primero, aprenderemos cómo podemos ponerlo manualmente. Entonces, para ponerlo manualmente, no hay una sola pantalla donde puedas ingresar todos los detalles del inventario en una sola hoja similar a Excel. Lo que tienes que hacer es abrir cada artículo de inventario individual y luego simplemente hacer clic en el nuevo ajuste aquí mismo. Y a partir de aquí, se pueden poner los saldos. Dice tipo de ajuste. Quiero aumentar la cantidad, definitivamente. Si quieres disminuir la cantidad o hacer algún tipo de ajuste más adelante, incluso o si quieres revalorizar el inventario después de la marca de stock, puedes elegir cualquiera de ellos desde aquí Pero como puedes ver que solo esta opción está disponible ahora mismo porque no puedes disminuir la cantidad una vez que ya no tienes ninguna cantidad. Así que solo aumenta la cantidad está disponible. Entonces la primera cantidad es 470. Solo asegúrate de haber seleccionado el artículo correcto. El parabrisas Carla es el artículo. 470, quiero aumentar la cantidad. El precio de costo es de 400. Pongamos 400 aquí, lo que hace que la nueva cantidad sea igual. Y este es el saldo inicial, ¿verdad? Por lo que primero de enero de 2024, cuenta de ajuste, chicos cuenta será la entrada de crédito. Solo asegúrate de poner todas las entradas de crédito en el capital del saldo de apertura o en el patrimonio neto del propietario. Siempre que pongas saldos de apertura, solo recuerda que cada otra entrada estará en el patrimonio neto del propietario. Y escribamos aquí saldo de apertura. Da click en siguiente, y te mostrará el efecto de doble entrada del mismo. Solo asegúrate de que sea exactamente la misma cantidad que se muestra aquí mismo, 188000 débito, 188000 crédito, plantean el ajuste Ahora, de manera similar, volvamos, seleccionemos el segundo artículo, vayamos a nuevo ajuste, aumentemos la cantidad y sigamos el mismo procedimiento. Primero de enero de 2024, aumentar la cantidad en 950. Pondré 950 aquí. El precio de costo es de 150. Lo que hace que la nueva cantidad esta cuenta de ajuste, voy a elegir este patrimonio neto del propietario aquí mismo, y pongamos una referencia del saldo de apertura. Y haz clic en Siguiente y podrás ver el monto total del ajuste. Solo asegúrate de que se reconcilie con este 1142, 500. Y una vez que esto exactamente lo mismo, basta con hacer clic en el ajuste por poste y pasemos al siguiente, que es servicios del programa, solo ve a este preous el cups y da click en este nuevo ajuste aquí mismo Entonces esto es preous el cups, aumentar la cantidad en. Primero de enero de 2024, quiero aumentar la cantidad en 250 y 50 es la cuenta de ajuste de precio de costo. Ahora, pongamos aquí el patrimonio neto del propietario y el saldo de apertura. Solo asegúrate de que esta cantidad sea correcta y publícalo. Volvamos a hacer clic en Nuevo ajuste. Volvamos, y seleccionemos el cuarto elemento ahora y hagamos clic en Nuevo ajuste. A partir del primero de enero de 2024, aumentar la cantidad en 550. La cuenta de ajuste es el patrimonio neto del propietario. Y voy a poner aquí saldo de apertura como referencia, dar clic a siguiente y publicar el ajuste. Entonces ahí vamos. Tenemos productos y servicios todos ingresados aquí. Ahora bien, si vamos a la contabilidad y queremos revisar algunos reportes, solo ve a los reportes aquí. Y digamos aquí ahora mismo, solo queremos revisar el reporte de inventario. Por lo tanto, informe de resumen de artículo de inventario o informe de detalles de artículo de inventario. Es cualquiera de su elección. Así que vamos a ponernos en eso. No dice nada que mostrar aquí, pero cuando cambiemos la fecha aquí, veremos esto. Estos son los detalles completos del inventario todos mostrando perfectamente. Y ahora si quieres ajustar también los saldos de apertura, solo tienes que ir a la pestaña Avanzado y dar clic en Balanzas convergentes Y ahora si pones el saldo de inventario, veamos si entra inmediato o si te pide algún ajuste Entonces digamos 453,000 es el monto total y haz clic en guardarlo fácilmente guarda esto porque está completamente respaldado con los detalles del inventario en segundo plano Entonces, chicos, así es como pueden ingresarlo, probarlo ustedes mismos, y luego los veré en la siguiente. 15. Finalizar balances de apertura: Bien, chicos, ahora que hemos ingresado nuestro inventario y sus saldos, y también hemos liquidado proveedores y los saldos de los clientes, por lo que automáticamente también talifica el saldo de prueba de apertura Así que vamos a revisar los saldos de apertura una vez más. Si vuelvo aquí. Y volvamos a hacer clic en Balances Convergentes para ver qué muestra. Como podemos ver, aquí tenemos los activos de inventario. Entonces, por cierto, aunque quieras confirmar lo que se incluye en estos 453 mil, puedes hacerlo comprobando la ruptura en el Plan de Cuentas Así que solo ve a la pestaña de contabilidad y haz clic en Plan de Cuentas desde aquí. Y aquí, solo busca inventario o simplemente puedes seleccionar la categoría que quieras. Entonces por ejemplo, los activos que quiero, iré a los activos y simplemente ubicaré el activo de inventario aquí está nuestro activo de inventario ya que podemos ver que se registra por dos veces. Entonces por eso está mostrando algún equilibrio diferente. Entonces es bueno que hayamos comprobado eso. Entonces, si haces clic en este código, se abrirá la configuración. Pero si haces clic en este saldo aquí mismo, te abrirá todos los detalles. Entonces porque hemos ingresado saldos individuales, de cuatro rubros. Entonces 188,140 2000 442,500 está ahí, 12,500 está ahí, pero ¿qué pasa A ver. Entonces, si haces clic en este saldo de conversión aquí mismo, y quieres eliminar esto porque ya hemos ingresado esto puede hacer es vamos a ir a la pestaña de contabilidad y clic en Saldos convergentes directamente desde aquí Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente quitar el saldo de aquí y ponerlo a cero y hacer clic en Guardar. Ahora, una vez que hagamos clic en Guardar, solo ve de nuevo al cuadro de cuentas para ver qué saldo muestra ahora. Entonces ahora si hacemos clic en los activos y buscamos los activos de inventario, está mostrando 343,000 Eso significa que aún falta uno de los saldos de conversión. Así que vamos a configurar las luces reales pres también. Entonces iremos a la misma zona. Simplemente vaya al negocio aquí y haga clic en productos y servicios. Ahora, una vez que estemos en la sección de inventario, debemos confirmar que tenemos todos estos saldos y en las fechas adecuadas. Entonces tenemos el parabrisas Corolla, lo que hace que la regla de esta cantidad, hagamos clic en eso Por lo que su total es de 188,000, y el ajuste de saldo es a partir del primero de enero de 2024 Entonces tal vez haya algún problema con las fechas. Entonces vamos a revisar el segundo, los faros Civic. Y esta es toda la configuración. Y si te desplazas hacia abajo, la fecha es primero de enero de 2024, eso es perfecto. Vamos. Y ahora tenemos el siguiente es Prius el cups. Entonces prius el cups también está configurado, ¿verdad? El valor total que puedes consultar aquí es 12,500 coincide exactamente con nuestra asignación, y también es el primero de enero de 2024 Entonces como también hemos visto antes, ese tema no se trataba de todos estos, tema era sobre las luces traseras pres Entonces veamos cuál es el problema con esto. Pero podemos ver aquí, bien. Ahora como podemos ver aquí, se mencionó la cantidad disponible, pero no se mencionó el costo promedio. Por eso no está mostrando el valor total. Entonces, ¿cómo podemos hacer todos estos ajustes? Necesitamos un nuevo ajuste. Entonces, chicos, en realidad necesitamos disminuir la cantidad. Solo voy a disminuir la cantidad primero, y la nueva cantidad a mano será esta. Entonces primero de enero de 2024, patrimonio neto del propietario, siguiente. Y lo nuevo todo va a ser cero aquí. Simplemente publique el ajuste así. Y ahora podemos ver aquí que hemos invertido el ajuste y ahora pulsamos en nuevo ajuste e incrementamos la cantidad. Ahora, como podemos ver la disminución de la cantidad y la revalorización es ahora de nuevo, borrosa, o se puede decir que está Pongamos aquí la cantidad, 550, y el precio de costo es de 200. Pongamos 200 aquí. La nueva cantidad es la misma. Y volvamos a hacer el ajuste al patrimonio neto del propietario. Y pongamos aquí como referencia el saldo de apertura. Da click en siguiente, y podremos ver el valor total nuevo valor total es de 110.000, lo cual es perfecto 200 es el costo promedio, y la nueva cantidad disponible es 550, todo bien, el débito será ácido de inventario y el crédito será patrimonio neto del propietario. Publiquemos esto. Ahora solo podemos ir aquí y verificar el cuadro de cuentas ya sea que esté mostrando el saldo correcto o no. Solo asegúrate antes de seguir adelante porque todas las cosas dependerán del cuadro de cuentas, saldo individual, por supuesto. Por lo que los activos de inventario ahora se muestran en la valuación de 453 mil Como podemos ver aquí, ahora está completamente taliada. Si vamos a los saldos convergentes y verificamos a partir de ahí, podemos ver que debajo de los activos de inventario, aunque no se muestra en este momento, pero cuando contabilizemos el ajuste, definitivamente va a aparecer Y cómo lo haces. Ahora, quiero que hagan todos los ajustes así y luego avancemos para que podamos extraer el informe de saldo de prueba de apertura y asegurarnos de que coincida con este reporte. Así que solo inténtalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 16. Extrae el informe de apertura del balance de la prueba: Chicos rojos, en este video, vamos a ver que si quieren extraer el reporte de lanza de juicio de apertura, eso debería coincidir con nuestra tarea, que es esta de aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? C. Entonces, para extraer el informe de saldo de prueba de apertura, todo lo que tiene que hacer es simplemente hacer clic en la pestaña de contabilidad y hacer clic en Informes aquí. Ahora bien, a partir de los reportes, puedes encontrarlo aquí mismo o simplemente puedes desplazarte hacia abajo hasta que veas este punto, que es Texas y Balance. Aquí, muestra saldo de prueba. Entonces, si lo marcas como favorito, verás en la parte superior también en la sección favorita. Esta es la zona donde simplemente puedes elegir cualquier reporte frecuente que sueles consultar, y aparecerá aquí. Entonces, hagamos clic en este saldo de prueba aquí mismo. Y a partir de aquí, solo asegúrate de elegir la fecha de hoy o digamos, primero de enero. Quiero mostrar el 1 de enero de 2024 y se seleccionan las cinco columnas, mantendremos todos los demás ajustes tal como están, también. Vamos a actualizarlo. Y aquí mismo nos está mostrando este equilibrio. Todo lo que necesitamos enfocarnos es en el lado de débito y crédito. Así que solo asegúrate uno por uno que los saldos sean correctos. Simplemente podemos elegir el navegador de borde para abrir este PD de archivo, y luego puede elegir el resaltado para que coincida individualmente con cada saldo. Entonces, por ejemplo, eliminaremos uno por uno. United Bank limited es de 350,000. Vamos a poner aquí, 350 mil. Todo bien. Entonces 350,000, mercado aquí también. Este es el Det. Cuenta por cobrar se muestra como 195,000, por lo que ahora se está mostrando correctamente hecha El activo de inventario se muestra como 343000. Entonces esto sigue mostrando algunos problemas aquí. Eso es porque podríamos haber cometido algún error al entrar en la fecha equivocada, supongo. Si verificamos el 31 de diciembre de 2023, no está mostrando saldo alguno. Y si comprobamos primero de enero de 2024, sigue sin mostrar el saldo correcto. Entonces todo lo que tienes que hacer es, en este caso, solo ir a profundizar esto y ya podemos ver todas las fechas aquí. Entonces tenemos el ajuste de 142500. Tenemos el ajuste de 12,500, y tenemos el ajuste de 188,000 Entonces todavía tenemos un problema con este saldo aquí mismo. Aunque eso lo hemos corregido. Entonces para corregir eso, necesitamos revisar nuevamente el Um, productos y servicios. Entonces, si abro esto, lo está mostrando al valor correcto, pero lo está mostrando en la fecha equivocada como podemos ver aquí. Entonces lo que puedes hacer aquí es simplemente hacer el nuevo ajuste con disminución de cantidad. Tenemos que disminuir la cantidad a 550. Nueva cantidad será esta. El ajuste de patrimonio neto del propietario y el ajuste será de saldo de apertura. Haga clic en siguiente. Y en la misma fecha, estamos invirtiendo eso. Entonces ahora todo es ahora cero. Ahora pasemos el nuevo ajuste. Esta vez vamos a tener mucho cuidado con las fechas, como podemos ver aquí el impacto de la misma. 200 es el precio de costo, y asegúrate de corregir primero la escritura Por lo que primero de enero de 2024, el patrimonio neto del propietario. Ahora, chicos, es bueno que estemos enfrentando estos problemas en tiempo real. Solo entonces podrá obtener la solución en el control adecuado del software, cómo resolver diferentes problemas en tiempo real. Por lo que podría enfrentar los problemas usted mismo cuando practique en esta tarea. Entonces así es como puedes resolver y hacer las correcciones de la misma. Entonces, publiquemos los ajustes, y volvamos a extraer el saldo de prueba, asegurarnos de que la escritura sea correcta Entonces, si vamos a los informes, ahora podemos acceder rápidamente a esto a través del saldo de prueba. Cuando fijamos el saldo de prueba a, primero de enero de 2024, debería mostrar aquí todos los saldos correctos. Entonces, como podemos ver ahora los valores de los activos de inventario en 453,000, lo que coincide exactamente con esta área Por lo que esta fue la área más importante de igualar los saldos individuales con las cuentas de control. Entonces terminamos con esto. banco fletado de Sindard es 1650 triple cero, 1650 triple cero, 1650 triple El siguiente que tenemos son los vehículos de motor, los cuales están valorados en 380,000 Vamos a comprobar esto rápidamente. Los vehículos de motor están valorados en 380,000. Todo bien. Y la depreciación acumulada es 445.000, lo siento, 45,000, y construir un costo es de 750,000, lo que está igualando aquí, luego en edificios, luego en edificios, Maquinaria. Ahora, la maquinaria está valorada en 290 mil Esta es la entrada. Esta es su depreciación, 58 mil El efectivo en mano es 694 573-069-4730. Todo bien. Cuentas por pagar, corto correctamente aquí, como podemos ver. Gastos devengados valorados en 53,000. Eso es correcto. Y ahora el ajuste histórico, como podemos ver aquí, el patrimonio neto del propietario fue la referencia cruzada aquí. Entonces el saldo restante, pondremos 4396 730 Básicamente, tenemos que saldar todo este saldo aquí. Entonces necesitamos transferir esto ya sea manualmente o a través de la visualización de las transacciones. Entonces, si haces clic aquí y vemos estas transacciones, no podremos transferirlas así. Entonces lo que podemos hacer es pasar aquí un ajuste de saldo de apertura. Déjame mostrarte rápidamente cómo. Así que vamos a anotarlo en alguna parte. Entonces 3943 730, 3943 730. Todo bien. Ahora tenemos que pasar el ajuste, ¿no? Entonces todo lo que tenemos que hacer es reducir el saldo a partir de aquí. Eso significa que debitaremos esta cuenta porque esta es una cuenta de pasivos, necesitamos reducir esta cuenta y transferir todos los saldos aquí en 3,000. Sólo entonces esto coincidirá con el saldo exacto aquí. Así que solo transfiera de inmediato este saldo. Ahora, digamos que si ponemos aquí el saldo manual, ¿qué pasa en este caso? Vamos. Ahora lo que podemos hacer es simplemente publicar manualmente esta cantidad restante en el patrimonio neto del propietario primero, y vamos a guardarlo. Y como podemos ver, el ajuste vuelve a cero. Ahora bien, si vamos a los reportes aquí y verificamos el saldo de prueba y fijamos la fecha al primero de enero de 2024, da clic en actualizar. Se puede ver que esa era una cuenta temporal. Y cuando nos encontramos con este ajuste, desplazó todo el saldo automáticamente al patrimonio neto del propietario aquí. Y ahora nuestro saldo RL de apertura coincide exactamente con esto. Por lo que este es un paso muy importante, especialmente si estás implementando la contabilidad Zero Cloud desde cero para un cliente o para un proyecto en línea. Este es un conocimiento muy útil que te estoy dando ahora mismo para encontrar todo el trabajo freelance en diferentes plataformas Entonces este es el primer paso que necesitas si necesitas asegurar un proyecto bit donde implementarás la contabilidad Zero Cloud desde cero en una compañía en particular. Así que solo practícalo tú mismo en detalle y solo asegúrate de tener exactamente el mismo saldo de prueba antes de seguir adelante. Si tienes alguna duda, solo publícalo en la sección de preguntas, y estaré más que feliz de ayudarte y simplemente completar todo esto hasta este punto, y te veré en la siguiente. 17. Cómo exportar todos los informes financieros en XERO: Bien, chicos, espero que lo hayan seguido por completo y reconciliado todos los saldos individuales y las repisas de las partes juntas y que hayan reconciliado todas las posiciones de los saldos iniciales y se hayan asegurado de que el cliente equilibre los saldos de proveedores, los saldos inventario y todos los saldos individuales coincidan Así que ya hemos comprobado nuestro saldo de prueba, y coincide exactamente con nuestra cuenta. Entonces lo que también voy a hacer es adjuntar este saldo de prueba para su referencia. Ahora bien, si quieres aprender cómo podemos exportar esto todo lo que tenemos que hacer es simplemente exportarlo de aquí. También puedes exportarlo en Google Sheets directamente en las hojas de Excel y también en los archivos PDF. Entonces, hagamos clic en PDF, y veamos cómo se ve. Así que he guardado el PDF en la ubicación deseada. Ahora bien, si quiero abrir esto, se verá algo así. Entonces es un informe bastante decente, diría yo. Pero si quieres reordenar las columnas o eliminar algunas de ellas, puedes probar estas opciones aquí mismo para que digamos que no quiero este comparativo del 31 de diciembre de 2023, digamos Entonces en ese caso, podemos simplemente eliminar esto comparado con ninguno y actualizar. Para que ahora tengamos un aspecto más limpio. Y ahora si quieres reordenar las columnas, puedes reordenar fácilmente desde aquí. ¿Qué tan genial es eso? Entonces, si quieres la cuenta primero, luego el código de cuenta, luego el tipo de cuenta, y luego el débito y el crédito, puedes aplicar cualquier tipo de informe que quieras. Y después de eso, puedes simplemente guardarlo personalizado Prueba Valens reporte personalizado para que no tengas que trabajar en él una y otra vez Y también puedes hacer este reporte personalizado como predeterminado. Yo lo guardaría así. Esta vez, no sólo vas a ver esto. Simplemente lo guardaremos como el archivo Excel. Entonces digamos ahora quiero acceder a este reporte de saldo de prueba personalizado, ¿cómo accedería a esto? Como podemos ver el saldo de prueba ya está configurado como personalizado como predeterminado. Entonces de lo contrario, tendrías la opción dentro del saldo de prueba para personalizarlo. Entonces ya está en la costumbre por defecto. Ahora digamos si quiero exportarlo como un archivo Excel. Yo daría click en el archivo Excel y he guardado esto. Ahora, abramos esto, habilitemos la edición. Y como podemos ver, ahora tenemos este archivo Excel adjunto como informe. Para que puedas encontrar ambos reportes con la sección de recursos de este video, para que puedas comprobarlo. Se trata del saldo de prueba, la conciliación y la personalización del informe. Solo pruébalo tú mismo. Contar con mis reportes que he adjuntado, y luego comenzaremos nuestro día a las transacciones con el área más importante en cero que si lo has implementado con éxito, implementación simplemente significa simplemente transferir todo el saldo de cierre del último año que estuvo en, digamos, otro software de contabilidad o lo que sea, o incluso el cierre manual. Y poniéndolo todo como saldo de apertura en el nuevo software. Entonces ya lo hemos hecho. Eso significa que hemos implementado con éxito el software, que es el paso más importante. Y ahora, dice transacciones durante el mes. Entonces todo lo que tenemos que hacer es solo una por una ingresar transacciones diarias como si el sistema completamente implementado en cero, y ahora solo tenemos que ingresar las transacciones del día a día en cero de ahora en adelante porque hemos implementado cero. Así que solo extraiga y personalice todos estos informes para asegurarnos de que todo se vea bien, y luego comenzaremos nuestras transacciones diarias. 18. Compra de activos fijos en XERO: Bien, chicos, ahora entraremos en las transacciones diarias una por una Y la primera transacción es del tres de enero de 2024, que dice comprar muebles dando dinero en efectivo. Por lo que estamos comprando un activo fijo para nuestro negocio porque nuestro negocio se trata de las partes de autos. Solo estamos comprando y vendiendo las partes del auto. Entonces, si estamos comprando los muebles, eso es medio, que es para uso de oficina. Si estás tratando en el negocio de muebles, ese sería nuestro inventario, pero este es el activo fijo, por lo que registraremos esto. Ahora bien, para alimentar esto en cero, es bastante sencillo. Todo lo que tienes que hacer es ir a facturas. Así que vamos a Negocios aquí y damos clic en Facturas a pagar. Y a partir de aquí, entraremos nuevo Bill. Ahora bien, ya que esta es una compra única, igual que fuimos al mercado y acabamos de comprar los muebles de, digamos, un supermercado, así que no vamos a grabar el supermercado como vendedor, ¿verdad? Entonces, antes que nada, intentaremos no agregar esto desde el área porque no queremos especificar un nombre de proveedor o podemos especificarlo como compras de diario. Entonces veamos primero cómo podemos entrar en esto. Entonces pongamos aquí la fecha, que es el 3 de enero de 2024. La fecha de vencimiento se establece automáticamente. Sólo podemos referirnos a ella como 1001, lo que sea. Y esta área es utilizada para el negocio principal de la compañía. Eso significa que si están comprando o vendiendo el inventario o cualquier tipo de servicio, entonces tienes que elegir este. Si estás comprando un mueble, solo tienes que usar directamente la descripción. Donde simplemente copie y pegue esta descripción aquí mismo, y luego simplemente puede poner la cantidad y el precio unitarios, y simplemente puede asociarlo con el activo fijo. Es así de simple y cero. Entonces sé que podrías estar confundido ¿por qué estoy usando la opción de factura? Porque si ya tienes una experiencia de libros rápidos, digamos, posible que hayas visto en QuickBooks que las facturas solo se utilizan para comprar artículos o servicios de inventario Pero aquí también se utiliza para adquirir los activos fijos. Como podemos ver aquí, tenemos el área aquí, pero si escribimos muebles aquí, solo podemos especificar ese activo también. Y si no tenemos ese activo, no te preocupes, puedes agregar una nueva cuenta, y solo tenemos que elegir un área en particular para eso. Así que permítanme seleccionarlo como activo fijo. Y el código que seleccionaré es algo así. Asegúrate de que esté disponible. De lo contrario, solo tienes que ir al cuadro de cuentas y solo seleccionar el código adecuado para ti. Y no te preocupes, aunque lo selecciones directamente desde aquí por el momento, siempre puedes personalizarlo yendo al Plan de Cuentas. Entonces escribamos muebles aquí. Y la descripción también debe ser muebles, exentos de impuestos ya que no lo estamos considerando. Da clic en Guardar y podemos ver que ahora puedes asociarlo directamente con la cuenta de activos, la cuenta de activos fijos, y ahora simplemente pondremos directamente el monto aquí. Esta copia aquí, copia esta cantidad y pegarla aquí mismo. Si tienes algún problema para desperdiciarlo, lo que podrías necesitar hacer es simplemente agregar un precio unitario aquí mismo. Entonces esto debería hacer el total aquí. De lo contrario, solo puedes usar esta área también. Ahora da clic en aprobar y veamos cómo se termina. Ahora bien, este feed, como podemos ver aquí, no puede dejarse vacío. Entonces en ese caso, solo puedes crear un nuevo contacto separado, que es la categoría de revista. Ennal compra, se puede decir, compras generales, y es un nuevo contacto, y eso es todo. Haga clic en Aprobar. Y ahora hagamos un seguimiento de este activo fijo. Si vas a la pestaña de contabilidad y haces clic en activo fijo aquí mismo. Ahora, escojamos la fecha de inicio desde aquí. Ahora, después de que vengas en esta zona, puedes ver esta compra de muebles dando caché tipo de entrada en el número de activo, y ya está registrado en el registro de activos fijos, pero como borrador, como puedes ver aquí que se registra como borrador, si quieres cambiarlo a registrado, todo lo que tienes que hacer es seleccionar este activo y dar click en registrarte, pero necesitamos un poco más de configuración ¿verdad? Por eso esta opción está desactivada. Entonces lo que puedes hacer es simplemente hacer clic en eso. Simplemente llena todos los datos, pero antes de ingresar esto, déjame decirte que el tipo de activo no está aquí disponible. Y además, no tienes la opción de hacerlo. Entonces por eso aunque llenes los descarrilamientos, no podrás salvar esto Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Esa es una pregunta muy importante, y todo lo que tenemos que hacer es cambiar el rol del usuario a rol de asesor. Entonces cuando creas esto, eres por defecto, un administrador o un contador Entonces tenemos que cambiar ese rol. Todo lo que podemos hacer es ir a los lectores Elite. O empresa. Y luego simplemente haga clic en las suscripciones, y luego simplemente haga clic en M cero desde la parte inferior. Cuando veas los detalles de esta empresa y el exceso es t a estándar, lo que puedes hacer es no tener que hacer nada, simplemente haz clic en esto y gestiona el exceso de usuario. No solo lo quite, administre el exceso de U para lectores iluminados, y desde aquí, podrá ver a su usuario actual, y tiene el derecho de exceso estándar. Entonces lo que puedes hacer es simplemente ir a hacer esto tres puntos aquí mismo y dar clic en cambiar permisos. Y aquí se puede ver este rol en su lugar a estándar. Entonces, si lo cambias a asesor, aquí tendrás muchas más áreas de exceso. Así que actualice los permisos, y ahora solo revisarla una vez más. Por lo que ahora estamos listos para asesora. Ahora bien, si volvemos a la contabilidad, sólo tiene que ir a los activos fijos. Podemos ver la misma zona aquí mismo. Pero esta vez, solo podemos elegir esto y registrar esto como es también. Además, nosotros, digamos, rellenamos algunos detalles, algún número de serie. Aunque ahora no es obligatorio, también podemos ingresarlo por divult, y ahora puedes ver cómo podemos crear un nuevo tipo de activo Entonces nuevo tipo de activo tipo de activo será, digamos, muebles y accesorios seleccionar una cuenta de activos, muebles, cuenta de depreciación acumulada es aún no la hemos creado, así que solo podemos elegir, digamos, bien, dejémoslo como está Y el método de depreciación es, digamos que el método de línea recta o saldo decreciente para el mes completo sobre la vida útil y la vida útil es, digamos diez años segura Por lo que aquí debemos seleccionar algunas cuentas. Entonces elegiremos la depreciación como cuenta de gastos. Y ahora mismo la depreciación acumulada que hemos fijado a los muebles también Así que vamos a guardarlo, y ahora tenemos la categoría o tipo de activo guardar. Entonces así es como puedes crear el tipo de activo en cero. Así que ahora la descripción del nombre del activo, muestra todos los detalles aquí mismo y simplemente puedes hacer clic en registrarte. Se puede especificar el límite de costo y todo. Demos clic en registrarse aquí. Y al hacer clic en registrarse ahora se guarda en el registro de activos fijos ahora. Entonces, chicos, así es como se puede gestionar la compra de activos fijos en cero. Entonces solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 19. Gestión del alquiler por adelantado: siguiente transacción es de cuatro genu, y dice renta anticipada pagada por seis meses en efectivo a razón de 3,000 mensuales Entonces la renta por, digamos, la oficina es de 3,000 mensuales, y hemos pagado renta anticipada por seis meses. Ahora, ya que has pagado la renta por adelantado desde hace seis meses, primero querrás registrar el pago como gastos prepagados porque aún no se gasta todo ese dinero. Entonces, en lugar de gastarlo directamente, esto se tratará en los gastos de prepago como activo Esto se debe a que en el futuro, si ve en el último del mes, cobraremos la renta ese mes en particular contra la renta anticipada. Entonces, si no tienes todo el concepto de gastos prepagos, si quieres aprender a detalle, solo puedes buscarlo en Google y encontrarás un artículo 0N él Entonces puedes referirte a eso. Ahora bien, ¿cómo ingresar a esta transacción es cero? A ver. Simplemente haremos clic en contabilidad y haremos clic en cuentas bancarias. Simplemente haga clic en las cuentas bancarias desde y sea cual sea su cuenta bancaria, por ejemplo, hemos pagado renta anticipada por derecho en efectivo. Entonces en esa área en particular, también tenemos el efectivo. Entonces en la cuenta administrar, puedes ver la opción de gastar dinero aquí. Así que solo haz clic aquí. Ahora, en el campo dos, podemos ingresar el nombre del propietario del edificio o el nombre del propietario. Entonces, por ejemplo, solo escribirás arrendador de oficina, agregarlo como nuevo contacto. Ahora la fecha de transacción es para enero de 2024, así que entremos en eso. Número de referencia, puedes poner cualquier referencia por ahora. Podemos escribir aquí 001, y o cualquiera que sean las políticas de su empresa, puede ingresar de acuerdo a eso. Ahora, solo copia y pega la descripción aquí así. Pégalo aquí mismo y simplemente elija la cuenta de renta prepaga. Ahora bien, si haces clic aquí y no encuentras esto, nosotros podemos crearlo. Pero como podemos ver que está aquí en campo 1,300, así que los pagos anticipados Pero si aún quieres mantener diferentes prepagos en diferentes libros mayores, aún puedes crear Y ahora escribamos la cantidad. Si no puedes escribir el monto, puedes poner cualquier número aquí y el precio unitario aquí también, y luego puedes ingresar el monto. Y como se trata de un pago directo, como puedes ver aquí, que se gasta como pago directo, o puedes cambiarlo a prepago Selecciona el prepago desde aquí y solo guarda aquí. Ahora, después de ingresar con éxito las transacciones, lo que podemos hacer es simplemente asegurarnos de que haya realizado la entrada correcta en forma de débito y crédito porque al final del día, más importante en todos los apuntes contables es el efecto de entrada de débito. Por lo que la renta anticipada pagada por seis meses se debe cobrar como prepago debe ser adeudo Significa débito debe ser el libro mayor prepago o renta anticipada, lo que quieras decir. Esto se registra como un activo. Por lo que el débito es activo de renta anticipada. Es efectivo porque ya hemos fingido efectivo por los seis meses Entonces esta debería ser la entrada, y tenemos que conciliar esto Entonces, para verificar esto, solo tienes que ir a la pestaña de contabilidad y dar clic en los informes aquí. Y aquí mismo, si te resulta difícil ver el reporte, puedes usar la opción de buscar. Y en mi caso, conozco la zona. Así que ve a impuestos y Saldos y solo usa el reporte de diario para ello. Además, solo puedes comercializar como favorito para que no tengas que encontrarlo o desplazarlo hasta abajo. Haga clic en el informe de la revista aquí. Y pongamos las fechas deseadas. Entonces, por ejemplo, quiero extraer el informe desde primero de enero hasta esta fecha o digamos hasta diciembre. Así que solo fija la fecha a diciembre. Da clic en Actualizar, y encontrarás las últimas transacciones aquí arriba donde puedes ver que el prepago es débito y efectivo en mano, es crédito Entonces a veces muestra el débito hacia abajo y los subidas de crédito, así que no te preocupes por eso. Esta es la entrada general perfecta, y así es como se hace. Entonces solo ingresa tú mismo, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 20. Gestión del depósito de seguridad en Xero: Ahora, nuestra próxima transacción es de enero de 2024, y dice depósito de seguridad pagado efectivo por tienda tomada en renta. Ahora, ya hemos dado el anticipo por tienda tomada en renta, pero también necesitamos dar un depósito de seguridad que necesitamos pagar en efectivo por tienda tomada en renta, y es exactamente la misma cantidad. Entonces lo que podemos hacer es En primer lugar, necesitamos crear una nueva cuenta en la pestaña de contabilidad. Voy a ir al plan de cuentas justo aquí mismo. Y debajo de los activos, ya he creado la cuenta. Por eso te voy a mostrar desde aquí. De lo contrario, también podríamos haberlo ingresado desde la transacción directamente. Así que he creado esta cuenta. Déjame borrarlo de aquí. Eso obviamente significa que puedes agregarlo desde aquí también. Así que permítanme elegir la zona deseada donde quiera colocarla. Entonces, por ejemplo, quiero colocar esto en medio de estos. Entonces 13 30 estaría bien, supongo. Entonces 13 30, solo recuerda este código. Para ingresar a esta transacción, solo usa la opción de gastar dinero, como también hemos visto antes para esto. Ahora, solo recuerden, chicos, podrían pensar que pueden usar diario manual para eso, pero los diarios manuales solo se usan cuando la transacción no es en efectivo y no comercial. Aquí, aunque es una transacción no comercial, no está directamente conectada con nuestro principal curso de negocios. Pero no es no efectivo. Aquí se trata de efectivo. Entonces es por eso que elegiremos la opción de gastar dinero para eso porque incluso si usas la entrada del diario Manual, no podrás agregar las transacciones en efectivo aquí. Déjame mostrarte. Digamos, haga clic en Diario Manual, si hace clic en efectivo aquí, no puede ver ningún efectivo o cuenta bancaria en el diario manual entes. Eso es porque cero desalienta la entrada de diarios manuales cuando ingresa las transacciones basadas en efectivo Así que vayamos a este signo más aquí mismo y hagamos clic en gastar dinero aquí. Simplemente elija la cuenta de efectivo. Haga clic en Siguiente. Y también puedes crear una nueva cuenta como transacciones en efectivo como solo un nuevo contacto. Simplemente coloque la fecha aquí, cualquier referencia si lo desea. Y como no estamos gastando el dinero para comprar ningún artículo, dejaremos este campo en blanco, y simplemente copiaremos y pegaremos la descripción de aquí, copiaremos de aquí, la pegaremos aquí, y la cantidad, no hay cantidad ahí. Estamos pagando el depósito de seguridad, ¿verdad? Entonces no tenemos la cuenta de depósito de seguridad. Simplemente haga clic en agregar la nueva cuenta. Y bajo el tipo de cuenta, elegiré este activo actual aquí mismo y solo elijo el código como 13 30 aquí mismo, depósito de seguridad. Pégalo aquí también, y da clic en SV. Ahora déjeme poner aquí también la cantidad. Tenemos que escribir cualquier cosa aquí, digamos, como este, aunque no afectará a ningún artículo en particular porque no hemos mencionado ninguno, así que da clic en Guardar. Ahora, después de todo ese tipo de pagos, tenemos que asegurarnos de que lo hemos hecho correctamente. Creo que necesito corregir las fechas aquí. Entonces, si quieres corregirlo, solo edita las transacciones. Simplemente hice clic directamente en esa entrada de vista de entrada, y nos llevó a esta opción, y solo hago esta corrección donde quiero cambiarla a cuarta y hagamos clic en Actualizar Ahora bien, de nuevo, lo más importante es verificar el efecto de entrada de diario de la misma. Así que simplemente voy a ir a la pestaña de contabilidad y dar clic en los informes aquí. Y a partir de los informes, podemos consultar la revista de la revista. Ahora la entrada debe ser depósito de seguridad como débito y crédito en efectivo. Entonces cambiemos la fecha al primero de enero hasta esta fecha. Y como podemos ver el depósito de seguridad es débito y efectivo es crédito. Entonces esto está perfectamente bien. Es así como puedes ingresar el depósito de seguridad pagado en efectivo por drop econ renta en cero Así que pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 21. Gestión de los gastos de pintura y renovación: Bien, chicos, ahora que hemos ingresado un par de transacciones, la siguiente transacción es de seis Gen V Wiss, gastos de pintura y renovación de tienda tomada en renta Entonces, por ejemplo, hemos tomado esta tienda, pero aún necesita algunas reparaciones o gastos de renovación, que son aproximadamente $1,500 Entonces entremos en esto. Ahora bien, no se menciona si se paga en efectivo o no, pero en todos los casos que no se menciona completamente cómo se paga, consideraremos que se paga en efectivo porque de lo contrario, si se pagó de un banco en particular, lo habría mencionado. Por lo que obviamente se considera que se paga en efectivo. Bien, ahora, aquí tenemos dos opciones. O podemos hacer la entrada manual del diario o podemos usar la función gastar dinero aquí. Entonces, si estás en el tablero, simplemente haz clic en este signo más aquí mismo y haz clic en gastar dinero. Y aquí lo pagaremos en efectivo, y abrirá esta opción de gastar dinero. Ahora, f dos, hemos mencionado esta transacción en efectivo o compra de diario, lo que sea. Entonces todo lo que tienes que hacer es ingresar la fecha en la que se realizó el gasto. En este caso, es el seis de enero de 2024. Por lo que he elegido el seis de enero. Puedes poner cualquier número de referencia dependiendo de los requisitos de tu empresa. Entonces tengo, digamos, EXP doble 05. Diga. Ahora aquí, ya que no estamos gastando dinero para comprar ningún artículo en particular, por lo que vamos a mantener este campo como en blanco, y vamos a golpear directamente a la cuenta donde deben pagar los gastos de pintura y renovación. Así que vamos a copiar y pegar esta descripción aquí mismo y pegarla aquí mismo, presionar una pestaña y podemos poner literalmente cualquier cantidad que queramos. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que el monto total sea correcto. Por lo que el total debería ser de 1,500, y automáticamente lo multiplicará por uno, que es la cantidad total de 1,500. No. Aquí, lo que haremos es buscar la categoría de gastos para ver la sección correspondiente donde podemos poner estos gastos. Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de reparaciones, también podemos ponerlo en miscelánea si quieres. Entonces por ejemplo, en este caso, lo pondremos a gastos diversos, pero más adelante, lo cambiaremos a reparación y mantenimiento. Primero, pongámoslo en la miscelánea, y después te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del cuadro de cuentas. Vamos a hacer clic en Guardar, y estamos considerando que no hay impuesto en esta transacción. Entonces, hagamos clic en Guardar. Y como podemos ver la transacción está segura ahora, si queremos revisar esa transacción, simplemente podemos hacer clic en revisar la transacción desde aquí, y también tenemos la opción aquí, y nos traerá la transacción original donde podremos ir a las opciones y editar transacción si queremos. Ahora, veamos el reporte porque queremos ver cómo es el efecto de entrada de diario en el back end. Deben ser gastos de pintura y renovación como débito de gastos y el efectivo debe ser crédito. Pero antes de eso, quiero cambiar el nombre del gráfico de cuentas, cierto. Así que sólo voy a ir a esta pestaña de contabilidad y dar clic en este cuadro de cuentas. A partir de aquí, solo tienes que ir a la categoría de gastos donde yace tu gasto. Y digamos que este era el libro mayor, y este era el libro mayor, que es diverso. Y como podemos ver, ahí también hay mil 500 cantidad. Entonces vamos a hacer clic en ese nombre, y ahora vamos a cambiarlo. También podemos simplemente copiar y pegar ese gasto de pintura y renovación. Simplemente cambia el nombre. Puedes pegar lo mismo en la descripción y dar clic en Caja fuerte. Todo bien. Ahora tomemos el informe. Solo voy a ir a la pestaña de contabilidad y dar clic en informes. Y ahora, si hacemos clic en Informe general, ya lo hemos marcado como favorito. Entonces por eso lo está mostrando en la parte superior. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es ajustar la fecha. Ajustémonos al primero de enero de 2024 y hagamos clic en actualizar. Así que hasta hoy , mostrará las transacciones. Entonces como podemos ver en la parte superior, podemos ver la última transacción que es el discurso y los gastos de renovación 1,500 como débito y efectivo en mano es crédito. Entonces depende de ti si quieres usar la función gastar dinero o la función de secado manual de diario. Tienes la opción de ambos. Pero lo que recomiendo es que utilices la opción de gastar dinero porque te mostrará la forma más precisa y adecuada de hacer las cosas. Así que inténtalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 22. Manejo de los recibos de clientes: Bien, chicos, nuestra próxima transacción es del siete de enero, y dice que el señor Víctor pagó todo el saldo anterior dando efectivo Entonces el señor Victor es nuestro cliente, y cuando vemos y nos desplazamos arriba, podemos ver en los detalles del cliente, tenemos el saldo de 65,000 contra ese cliente cuando importamos todos los saldos y cero contabilidad en la nube Entonces está siendo muy generoso. Está limpiando todo el dinero de inmediato. Entonces, ¿cómo recibiremos este dinero contra el saldo pendiente? A ver. Entonces todo lo que tienes que hacer es solo de la zona principal. Simplemente haga clic en este contacto aquí mismo y haga clic en todos los contactos. Aquí podrás ver los saldos individuales para todos los clientes. Entonces tenemos a este Víctor aquí también. Entonces, si seleccionas a Victor, así podemos ver el saldo de Vctor aquí, ¿verdad Entonces, si haces clic en este saldo, muestra este estado de pago pendiente. Entonces, si hacemos doble clic en él, va a abrir esa factura en particular. Ahora aquí simplemente podemos hacer clic en Pago de anuncios e ingresar el monto que paga este cliente. Por lo que nos ha pagado 65 mil la totalidad del dinero, y se pagó el siete de enero Entonces hagámoslo séptimo, y hemos recibido el dinero en efectivo. Así que escojamos efectivo. Y digamos caso 001, sean cuales sean las referencias, cualquiera que sea su preferencia de empresa, y haga clic en agregar aquí. Y después de eso, puedes ver esto aquí. Pago recibido 65,000 de Victor y pagado en esta fecha Entonces, si quieres ver esa factura o enviar el recibo, puedes hacerlo también en cero. Entonces después de eso, si quieres confirmarlo en el efecto de entrada de diario y también en los saldos de los clientes, cómo podemos hacerlo, ve a los contactos aquí y haz clic en todos los contactos, y ahora no debería mostrarte ningún saldo contra el Víctor. Como pueden ver aquí, aquí no hay nada. Y ahora si también quieres consultar los informes, solo tienes que ir a la pestaña de contabilidad y dar clic en informes, y vamos a dar clic en Informe de diario. Solo necesitamos poner enero aquí y hasta la fecha actual y dar clic en Actualizar para ver el efecto de entrada de diario del mismo Y como puedes ver, la cuenta por cobrar ahora se reduce porque hemos recibido el pago contra este cliente Entonces 65,000 es crédito y efectivo en mano es débito. Perfecto. Solo prueba esto por ti mismo, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 23. Cómo introducir facturas de compra de artículos en XERO: La transacción es del ocho de enero, y dice comprar artículos que caen del señor Daniel. Y estos son los artículos que le estamos comprando al señor Daniel, y no se menciona aquí si estamos pagando alguna cantidad. Entonces, cuando se menciona alguna compra contra el nombre de un proveedor, eso obviamente significa que estamos comprando a crédito porque la mayor parte del negocio, casi el 95% de los negocios en el mundo están en base a crédito. Entonces compramos ahora y lo pagamos después. Entonces veamos cómo podemos ingresar compra y particularmente las facturas basadas en artículos, que es el principal curso de negocios que estamos comprando y vendiendo las partes de autos, ¿verdad? Entonces veamos cómo podemos entrar en esto. Puedo ir a cualquier área en particular que quiera, y solo voy a hacer clic en el tablero aquí solo para mostrarte desde cero. Ahora para ingresar la factura en cero, si puedes ver en el tablero, tenemos la nueva opción de factura aquí mismo. Pero si no tienes eso, puedes ir al signo más aquí mismo y hacer clic en Bill, o de otra manera, puedes simplemente ir al negocio aquí, y aquí no hay nada como facturas, así que tienes que hacer clic en Facturas para pagar primero. Y luego desde adentro, tienes esta nueva opción de factura aquí mismo, que puedes usar para crear una factura. Entonces necesito seleccionar el proveedor aquí. Entonces como ya estamos siguiendo una tarea o proyecto en particular, ya hemos ingresado algunos de los detalles como podemos ver aquí que Daniel era el proveedor cuando abrimos los saldos en cero. Entonces ya tenemos a este vendedor. Entonces todo lo que tenemos que hacer es seleccionar aquí y escribir aquí, y mostrará esta opción de proveedor. Entonces solo selecciona eso. Y pongamos la fecha. La fecha es el ocho de enero. Entonces cambiemos este a enero y simplemente haga doble clic en el enero y seleccionemos la fecha. Ahora, la fecha de vencimiento se fija en algunos días después. Pongamos el número de referencia p001, digamos. Ahora los artículos que estamos comprando, hemos comprado el parabrisas Carla Entonces solo empieza a escribir estos artículos y aparecerá. La descripción y cantidad que acaba de ingresar ahora, ya está mostrando un precio unitario porque hemos ingresado el saldo de apertura contra estos inventarios Entonces 20 es la cantidad. La tasa es de 400 y la cuenta será activo de inventario. Por lo que esto constituye el total a 8 mil. Solo asegúrate de confirmar el total antes de pasar al siguiente artículo. El siguiente punto son los faros cívicos. Simplemente escriba rápidamente los faros cívicos aquí, y la cantidad es de 30 La tasa es de 150, lo que hace que la regla sea 240500. Ahora prius el cups. Escribamos Prius aquí, cantidad es 50, y tasa también es 50. Entonces pongamos 50 aquí. Simplemente confirme el precio unitario antes de ingresar o pasar a la siguiente transacción porque las tarifas podrían cambiar durante el periodo de tiempo. Ahora, el siguiente son los filtros Prius. Así que vamos a seleccionar eso. Ahora bien, este es un ítem nuevo, creo. Escribamos filtros aquí también. Entonces no hay nada de eso. Entonces podemos configurarlo directamente desde aquí. Aunque eliminemos de aquí, te mostrará la lista completa. Y como podemos ver aquí, no tenemos este artículo aquí mismo. Así que da click en Nuevo ítem, y estamos siguiendo el código IT 001, I 002. Por lo que hemos completado o configurado cuatro ítems. Entonces el siguiente debería ser IT 005. El nombre del artículo es filtros Prius, y compro este artículo, el precio unitario es 50 Cuenta de compras será costo de los bienes vendidos, y vendo este artículo también. La cuenta de ventas son ventas, el precio unitario, aún no lo he decidido, y también quiero rastrear este artículo de inventario. Entonces cada vez que compre y lo guardo en mis registros, en ese momento, estará en activo de inventario. Y también, se puede ver que cuando hago clic en, hago un seguimiento de este ítem, automáticamente desactiva las otras dos opciones Por lo que calculará automáticamente el resto de estos requisitos. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar si estás pagando el texto o no. Entonces tengo artículos de examen de texto, así que haga clic en Guardar costo de la cuenta de bienes vendidos. Bien, yo también lo he elegido. Y ahora podemos ver la configuración, hemos realizado la misma configuración que antes para todos los ítems. Entonces pongamos 70 aquí. La tasa es de 50. Entonces esto hace que el total sea 230500. Entonces el total de chicos es 84 mil 500, 2000 503 500. Solo asegúrate de confirmar cada cantidad individual antes de ingresar la transacción. Y una vez hecho esto, hagamos clic en Aprobar. Si quieres agregar otro, simplemente puedes hacer clic en este menú desplegable y clic en aprobar y agregar otro. De lo contrario, simplemente haga clic en Aprobar. Ahora, esto le mostrará la factura aprobada. Entonces, si quieres tomar la impresión de la misma o quieres, ya sabes, hacer algún cambio, esta es la entrada final. Entonces una vez que se paga, también tenemos esta opción para desplazarnos aquí mismo y simplemente ingresar el monto del pago, y podemos jugarlo desde aquí. Entonces ahora, antes de continuar a la siguiente transacción, queremos confirmar de acuerdo al efecto de entrada de diario, debe ser adeudo de activos de inventario porque siempre que hayamos comprado los artículos de inventario, el inventario es adeudo y nombre de esta persona debe ser crédito porque esto es pagadero. Por lo que el inventario a pagar debe ser la entrada. Debido a que aún no hemos vendido ningún artículo, simplemente lo compramos y lo guardamos como inventario. Así que vamos a comprobar. Solo voy a ir a la pestaña de contabilidad y clic en los informes aquí mismo. Y si hago clic en Informe de diario, estableceré mi periodo de tiempo a enero y primero de enero. Vamos a hacer clic en Actualizar, y debería mostrarlo así. Como podemos ver que está mostrando el activo de inventario para cada artículo individual. Esto hace que el rollo sea la cantidad total. Pero como los rubros son diferentes, por lo que está mostrando el ingreso de cuenta para cada artículo individual, pero el ingreso de artículo es adeudo de activos de inventario y las cuentas por pagar es crédito. Perfecto. Es así como puedes ingresar las facturas de compra o las facturas de compra de artículos en cero. Entonces solo prueba esto por ti mismo, completa todo esto, y quiero que extraigas el reporte también antes de pasar a la siguiente transacción. 24. Cómo ingresar facturas de compra de inventario contra nuevos proveedores en XERO: Ahora la siguiente transacción es el nueve de enero, y esta es la compra de los siguientes artículos al señor Matthew. Ahora de nuevo, esta es una factura de crédito contra el proveedor, y debe hacerse exactamente de la misma manera. El único cambio es que tenemos un nuevo proveedor introducido en nuestra empresa. Entonces veamos cómo podemos entrar en esto. Y, chicos, antes de seguir adelante, cada vez que se ingresa al nuevo proveedor, solo asegúrate de confirmar las tarifas porque las ratas del nuevo vendedor podrían ser diferentes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, ahora continuemos con la entrada. Si estás en esta zona, todo lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic en este plus aquí mismo, y es muy conveniente usar esta opción plus. Este es el atajo para ingresar todas las transacciones en cero. Es bastante conveniente. Hagamos clic en Bill aquí, y copiemos y peguemos el nombre del señor Matthew. Lo que quede, puedes introducirlo manualmente. Señor Matthew, hagamos clic en Nuevo contacto. Y como notarás que no te pide ninguna configuración adicional, esa es una forma más rápida de ingresar a los proveedores. Entonces, si quieres editar algunos detalles del contacto, puedes simplemente ir manualmente más tarde y agregar todos los detalles adicionales sobre ese proveedor. Pero solo para agregar el proveedor rápidamente, hace esto. Entonces ahora se ingresa al proveedor como podemos ver si incluso eliminamos esto. Bien, en realidad no está ingresado. Ahora sólo vamos a copiar y pieza eso aquí mismo, señor Matthew, y dar clic en nuevo contacto. Y como podemos ver que lo está mostrando como nuevo proveedor. Entonces, cuando continuemos con la transacción, en realidad ingresamos esta factura, solo entonces este proveedor se guardará como proveedor. Entonces, si quieres ingresar algunos detalles más en este punto, tienes que hacerlo vía contacto y luego volver a esta zona. Pero si solo quieres continuar con la factura y luego puedes agregar más detalles sobre el proveedor, también puedes hacerlo. Entonces, continuemos con la transacción. Es del 9 de enero. Así que hagamos clic noveno aquí y en realidad solo haga doble clic en enero. Entonces digamos que PI 002 es la referencia, lo que sea. Parabrisas Corola. Primer ítem. Solo asegúrate de confirmar los anuncios. 50 es la cantidad, y la tasa es la misma. Siguiente, tenemos faros cívicos. Así que escojamos los faros cívicos aquí mismo. Y la cantidad es de 30 y la tasa es de 150. 30. Y si se dan cuenta, chicos, también está mostrando la cantidad que tenemos a mano en cada punto. ¿Qué tan genial es eso? Entonces 150 es el precio unitario, lo que hace que el total sea de 4,520.000 Entonces esto es exactamente así. Y pasemos al siguiente, que son los filtros preeus Y aquí tenemos la cantidad de 100 y comprando la tasa en 50. Entonces vamos a comprarlo 100. Ya, tenemos 70 a la mano. Entonces esto hace que llegue a 20 mil 040 505 mil. Desafortunadamente, no podemos ver el total aquí en esta asignación, así que podemos verlo aquí mismo. Pero como hemos confirmado los montos individuales, eso no debería ser un problema. Y haga clic en aprobar y haga clic en aprobar aquí mismo. Por lo que ahora te mostrará esta factura final. Y si solo quieres confirmarlo desde las entradas, solo tienes que ir a la contabilidad e informes. Y haga clic en Informe de diario. Ahora, sólo los chicos hacen costumbre revisar el reporte cada vez. De esa manera, siempre estarás seguro del efecto de entrada de diario al fondo. Y este es el requisito fundamental de cualquier plafón contable de que debe hacer un tratamiento preciso de entrada de diario en segundo plano Como podemos ver el inventario es tabularlo, y el crédito es que está en contra del señor Matthew. Entonces, si hace clic en contactos en todos los contextos ahora, el señor Matthew se agregará como nuevo en. Entonces como podemos ver aquí, cual es el saldo es este. Entonces lo está mostrando en rojo porque ahora mismo estoy en actualmente el mes de noviembre, y esta asignación es a partir de enero. Entonces por eso esto es mucho tiempo pasado según el reloj actual. Entonces por eso se está mostrando así. Entonces, chicos, así es como podemos ingresar las facturas de compra directamente creando un nuevo proveedor. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 25. Manejo de ventas en efectivo en XERO: Ahora veamos cómo podemos lidiar con las ventas en efectivo de los artículos de inventario en cero. Es bastante simple y directo. Es aún más sencillo si lo comparamos con cualquier otro software de contabilidad. Entonces veamos que la transacción es del 11 de enero. Estamos en cero. Simplemente haga clic en el tablero aquí. Lo que puedes hacer es simplemente hacer clic en este signo más aquí mismo y hacer clic en recibir dinero. Ahora estamos recibiendo dinero en efectivo, así que elegiremos efectivo aquí. Haga clic en siguiente, y lo estamos recibiendo como pago directo. Entonces, ingresémoslo a transacción en efectivo, o de otra manera, si quieres mencionarlo por separado para los sellos de la caja, también podemos considerar crear un contacto separado. La escritura de transacción es del 11 de enero, así que vamos a cambiarla al 11 de enero El número de referencia es, digamos ventas de casos CS 001. Voy a cambiarlo a éste. Ahora vamos a entrar en el ítem. Era parabrisas Carola, y estamos vendiendo un artículo en ventas al contado El precio unitario para esto es $560. Entonces esta es la cantidad, y estamos considerando que no hay impuesto en este escenario. Entonces hagamos clic en Seguro, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Como puedes ver, te muestra directamente importando una opción de extracto bancario o la opción de venta en efectivo aquí mismo. Eso significa que ya tiene al mismo tiempo que vendimos el inventario, también hemos recibido el efectivo. Para asegurarse de que toda la entrada es correcta, solo tiene que ir al dab contable y dar clic en informes y vamos a dar clic en Informe de diario Aquí solo tenemos que cambiarlo a Genu y dar click en Actualizar Y como podemos ver el inventario es crédito y el costo de los bienes vendidos es adeudo. Y como podemos ver que ha realizado dos entradas contra ID número 67 ventas en efectivo, se recibe 560 efectivo contra las ventas de 560, pero el costo también se debe cobrar contra ese artículo de inventario en particular. Por lo que 400 se cobraron como costo de los bienes vendidos. 500 fue la venta total, 560 contra la cual 400 era un costo, y también la redujo del inventario. Esta es la entrada perfecta, si consideramos algún software de contabilidad, que es débito en efectivo y crédito de ventas, y al mismo tiempo, el costo de los bienes vendidos debe ser débito en inventario ya debe ser crédito reducido de esa cantidad. Entonces así es como lo haces. Simplemente practique esto usted mismo y verifique el reporte si todo se muestra correctamente, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 26. Cómo realizar ventas a crédito en XERO: Hasta el momento hemos hecho todas las transacciones hasta este punto que ella está en 11 Genu ventas en efectivo de parabrisas Carla Entonces ya lo hemos hecho. Ahora pasemos a la transacción nex, que es del 12 de enero, y dice ventas de crédito al señor Walter, quien es el señor Walter. El señor Walter podría ser un nuevo cliente, y lo estamos vendiendo a crédito para anteriores son Lights. Esa es la cantidad que estamos vendiendo, y la tasa es de 280. Entonces veamos cómo podemos entrar. La mejor manera de ingresar cualquier factura de venta en cero es simplemente ir a este signo más aquí mismo y hacer clic en factura. Y aquí sólo vamos a escribir Walter aquí. Y como Walter ya es nuestro cliente, como podemos ver en el punto de partida, en los detalles del cliente, también tenemos un saldo de apertura de agua. Entonces le estamos vendiendo al señor Walter Prius luces reales. Así que hemos entrado Walter. Ahora, el 12 de enero es la fecha. Así que vamos a seleccionar 12 aquí. Número de factura, seleccionemos cualquier número de factura. Mantengámoslo por defecto porque no hemos mencionado ningún número de factura en la asignación. Entonces número de referencia, puedes mencionar cualquier número de referencia aquí o puedes mantenerlo en blanco. Moneda, seleccionaremos los montos en dólares americanos no son texto ya que estamos considerando ningún texto en este proyecto en particular. Y vamos a hacer los artículos ahora. Estamos vendiendo luces preous ar. Diez es la cantidad. Y como ya sabemos que cuando creamos esos artículos, no conocíamos el precio de venta. Por eso no lo está sugiriendo automáticamente. Así que vamos a escribirlo manualmente, que es 280. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y eso es todo. Vamos a hacer clic en Aprobar. Entonces aprobar es el paso final porque si hacemos clic en guardar solamente, habría estado esperando la aprobación. Entonces en ese punto, no afecta a las cuentas, así que por eso aprobar es mejor. Ahora, cuando queramos ver el efecto de entrada de diario del mismo, habrá cuatro entradas por cobrar a las ventas y costo de los bienes vendidos a inventario, como también hemos visto antes. Así que vamos a comprobar. Ir a informes contables. Y a partir de aquí, hagamos clic en Informe de revista. Y simplemente cambia la fecha o mes al inicio del año y da clic en Actualizar. Y como podemos ver la última entrada se muestra aquí mismo. Ahora podemos ver que la entrada no se muestra aquí mismo, así que tenemos que comprobarlo manualmente en realidad. Entonces vayamos a los clientes, y bajo Walter, esto está esperando el pago. Ahora, la fecha de emisión de este está fijada para el primero de diciembre. Entonces eso está mal. Por eso tenemos que cambiar esto. Simplemente haremos clic en esta factura y haremos clic en los puntos de Sree aquí mismo y daremos clic en Editar Y a partir de aquí, solo cambia rápidamente la fecha. Escojamos la fecha. Que sea enero. Y era del 12 de enero, bien. Así que asegúrate de seleccionar el 12 de enero aquí y haz clic en Actualizar, y ahora debería mostrarse en los reportes. Entonces volvamos a hacer clic en contabilidad e informes. Y vayamos al informe de la revista, y fijémoslo a enero hasta la fecha actual. Así que da clic en Actualizar, y ahora podemos ver la entrada de agua, cuentas por cobrar, débito, crédito de ventas, y al mismo tiempo, el costo de los bienes vendidos es débito y el inventario es crédito Entonces así es como ingresaste las ventas de crédito en cero. Solo escribe tú mismo, y te veré en la siguiente. 27. Cómo manejar los avances de los clientes en XERO: Derecha. Nuestra próxima transacción es del 13 de enero, y dice, recibir efectivo por adelantado de Albert. Ahora bien, ¿quién es Albert Albert es nuestro cliente? Ahora bien, ¿por qué el cliente va a estar pagando algo por adelantado? Ese podría ser el caso donde el cliente nos está ordenando algo, y contra ese pedido, queremos adelantarnos. Tenemos algunos términos y condiciones que solo cumpliremos con este pedido personalizado si el cliente nos paga por adelantado. Entonces por eso nos está pagando 5.000 dólares. Y en la siguiente transacción, también se puede ver que hemos recibido un pedido de venta del mismo cliente de estos artículos, aproximadamente de $10,000 algo, y nos está pagando, digamos, 50% en efectivo por adelantado Ahora bien, ¿cuál cree que debería ser el tratamiento de los avances de los clientes? ¿No es un activo o un pasivo? Ahora, porque hemos recibido el anticipo del cliente, pero aún no hemos proporcionado nada. Entonces en el futuro, o tenemos que proporcionarles el inventario, cumplir con su pedido, o tienes que devolverles el dinero. Entonces en cualquier caso, lo que sea que recibas de los clientes por adelantado, sin ningún servicio, sin ningún suministro de inventario, debe ser tratado como un Ahora, en este caso, has recibido el anticipo de efectivo del cliente, y contra eso, aún no has proporcionado nada. En esta etapa, esto se trata como un pasivo. Por lo que el débito será efectivo, pero el crédito serán anticipos de clientes como cuenta de pasivo. Veamos cómo podemos tratar toda esta transacción en cero con un tratamiento contable adecuado. Ahora, es tu elección si quieres ir desde el escritorio o puedes encontrar este signo más en cualquier lugar en cero. Esa es la zona más conveniente. Vamos a hacer clic en Crear Nuevo y hacer clic en recibir dinero. Ahora, estamos recibiendo el efectivo, así que elegiremos efectivo en mano aquí, haga clic en siguiente. Y a partir de aquí, esta es la zona más importante cómo estás recibiendo este pago. Estamos recibiendo el pago directo por adelantado o un sobrepago Ya que estamos recibiendo esto como prepago por parte del cliente, por lo que elegiremos el prepago aquí ¿Y cuál es el nombre del cliente? El nombre del cliente es Albert. Así que escojamos a Albert aquí. Escojamos la fecha, que es el 13 de enero. Un número de factura es este, puedes poner cualquier número de referencia, y aquí podemos poner la descripción completa. Simplemente cópielo y pégalo desde aquí, y no tenemos que elegir ninguna cantidad o algo así. Simplemente podemos elegir directamente la cuenta aquí. En realidad, tenemos que seleccionar alguna cantidad porque lo contrario no nos mostrará el total. Entonces elegiremos 5,000 aquí, y el monto total es de 5,000 ahora. Esto va en contra de la responsabilidad de nuestros clientes y no de las ventas porque aún no hemos vendido nada, acabamos de recibir los adelantos del cliente. Entonces veamos y desplázate hacia abajo si tenemos algo en la sección de responsabilidad. Así que vamos a verificar que tenemos responsabilidad por tarjetas regalo , gastos devengados Es tu elección si quieres cambiar el nombre existente y usar ese libro mayor. Pero de lo contrario, podemos crear uno nuevo. Digamos que quiero algo en medio de ello. Entonces 2060 es el pasivo de la tarjeta regalo. Digamos que 2070 es gratis, así que vamos a usar eso Agregar cuenta, usaremos el tipo de cuenta como pasivo actual. Así que vamos a elegir el pasivo actual aquí y 2070 es nuestro libro mayor Entonces, como puedes ver, está disponible. Y escribamos los avances de los clientes aquí. Simplemente copie y pegue esto y péguelo en la descripción también. El texto está exento, como podemos ver en todo nuestro proyecto y dar clic en Guardar Ahora bien, esta es la transacción completa. Vamos a hacer clic en Guardar. Y cuando se guarda, solo puedes volver a ver la transacción. Como cualquier otra transacción cuando la guardamos, ves este baile de graduación. Ahora, veamos el efecto de entrada de diario de la misma. Simplemente voy a ir a esta pestaña de contabilidad y dar clic en Informes aquí. Haga clic en Informe de diario. Y fijemos rápidamente nuestro periodo desde el primero de enero hasta la fecha actual. Vamos a hacer clic en actualizar para ver la transacción. Ahora podemos ver que se ha hecho el tratamiento adecuado. El prepago se asigna a Albert, pero el efectivo se recibe como débito y los anticipos de clientes se tratan como crédito como pasivo Ahora, en el futuro, cuando ingresemos las entradas adicionales de este cliente, automáticamente debería recomendarnos establecer los anticipos y crear la factura por el resto del monto. Obviamente ya has recibido 5 mil, ¿verdad? Y el monto total de la factura era, digamos 10 mil. Entonces ya hemos recibido 5 mil, automáticamente debería recomendarlo, pero esa la veremos más adelante. Ahora mismo, quiero que practiques esta transacción por ti mismo y la completes hasta este punto, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 28. Cómo ingresar un pedido de venta en XERO: Bien, chicos, ahora nuestra próxima transacción es del 13 de enero, y dice que recibe orden de venta del señor Albert. Y como hemos visto en la transacción anterior, ya hemos recibido algún anticipo contra esa orden también. Entonces, si no has hecho ese tratamiento, quiero que solo ingreses a esa transacción y luego te muevas a esta siguiente sección. Entonces aquí estamos recibiendo el pedido de venta de Albert contra el número de pedido 25, y estos son los artículos que el cliente ha pedido. Veamos rápidamente cómo podemos hacer esto en cero. Ahora para ingresar el pedido de venta en cero, no hay tratamiento directo de un pedido de venta. Como podemos ver si hacemos clic en este signo más, no vemos nada relacionado con el pedido de venta. Entonces tenemos que usar la cotización como una alternativa para pasar el pedido de venta Porque tanto en orden de venta como en cotización, las cuentas no se ven afectadas, por lo que no hay implicación financiera de eso Entonces podemos usar esta cotización como una alternativa. Seleccionaremos el contacto aquí. Solo asegúrate de estar en el resumen de ventas y cotizaciones solo para confirmar que está debajo de la pestaña de ventas. Ahora escribamos aquí el nombre, que es Albert. La fecha es del 13 de enero, así que pongamos rápidamente la fecha 13 de enero. La fecha de caducidad se selecciona automáticamente. También puedes configurarlo en el back end. Entonces número de cotización, lo guardaré tal como está, o simplemente puedes cambiar el número de cotización a un número de pedido de venta. Entonces 25, digamos. Y ahora simplemente empieza a introducir los artículos. Entonces el primer elemento es el parabrisas Cara. Pongamos aquí. La cantidad es 12, la tasa es 560. Entonces la cantidad es 12, la lectura es 560. Esto hace que el total de 26720, y está bajo el texto de ventas está exento, no hay descuento y presiona tabulador para mover una línea hacia abajo. El siguiente que tenemos son los faros cívicos. Así faros cívicos. La cantidad es diez, la tasa es 210. Esto hace que el total 220100, presione tab, vaya a la siguiente línea Y el último que tenemos son los filtros de pre uso. Así filtros anteriores. La cantidad es cinco, la tasa es de 70, y esto hace que el total sea de 2350 Ahora, chicos, será más conveniente si sacan la impresión de este documento y luego simplemente siguen la tarea en lugar de caerla del perf Entonces esto hace que la regla 26720, 2010350. Sólo confirme una vez antes de ingresarlo finalmente. Entonces todo bien. Puedes poner cualquier término y condiciones aquí. También puede adjuntar los archivos de pedido físicos. Si quieres eliminar alguna línea, tienes la papelera de reciclaje aquí. Además, puedes simplemente sostenerlo desde aquí y mover cualquier artículo hacia arriba o hacia abajo. Y una vez que hayamos completado esta transacción, solo puede ahorrar cerca de aquí. Y así es como usas la cotización de ventas como una alternativa para el pedido de venta. Ahora aquí, cuando lo guardamos, como pueden ver, se guarda como borrador y no como documento enviado. Entonces solo abriremos esto nuevamente y hagamos clic en Enviar. Simplemente puedes enviarlo directamente desde aquí o puedes hacer clic en Marcar como enviado. Entonces de esa manera, se moverá de los borradores de documentos. Entonces ahora si haces clic en el Resumen de negocios y ventas, está mostrando esto aquí mismo y está debajo del enviado ahora, y puedes ver que ha pasado de borrador a enviado. Entonces así es como puedes ingresar el pedido de venta, practicar esto por ti mismo, y te veré en el siguiente. 29. Cómo introducir facturas de ventas en XERO: Nuestra próxima transacción es el 14 de enero, y esta dice que las ventas hechas de artículos que caen al señor Justin. Ahora bien, como menciona claramente que se trata de una factura de venta directa, porque aquí no se menciona que está en contra de cualquier pedido o cotización, dice ventas hechas de los artículos que caen. Entonces eso significa que es una factura de venta directa. Veamos cómo podemos entrar en esto en cero. Entonces, desde cualquier área, simplemente haga clic en este signo más aquí mismo y haga clic en factura. Además, puedes simplemente ir a la pestaña Negocios y hacer clic en facturas desde aquí también. Pero como esto es de lo más útil, entonces usaremos este y solo aseguraremos de que esté bajo la visión general de ventas. Aquí solo ingresaremos el nombre, que es el señor Justin. La fecha es el 14 de enero. Entonces, hagámoslo el 14 de enero. Y el número de factura, podemos poner cualquier número de factura porque no se menciona en nuestro proyecto, y puedes poner cualquier número de referencia para tus datos. Y ahora vamos a entrar rápidamente en los artículos. Carla parabrisas cinco y 560 es la tarifa. Parabrisas Carla, cinco y 560 es la tarifa. Texto exento. Vamos a hacer clic en la siguiente línea. Y el siguiente que tenemos son los faros Civic. Ahora, chicos, solo asegúrate de entrar en la zona correcta. Si tienes que usar esta opción de iluminador, puedes usar eso también Pero solo asegúrate de no ingresar accidentalmente de otro artículo. Entonces estamos en esta área aquí mismo. Por lo que los faros Cívicos son diez y 210, lo que hace que sea regla 220100 Ahora, chicos, se habrán dado cuenta de que hubo algún error con las cifras que ya he corregido, pero no se preocupen, han descargado los proyectos actualizados, así que tal vez no sea el caso en su archivo PDF. Vamos a continuar. Siguiente tenemos filtros anteriores, cuatro y 70, cuatro, 70. Esto hace que la Regla 2280. Solo asegúrate antes de entrar, todo se ve bien. Y si todo se ve bien, simplemente haga clic en Aprobar. Y ahora solo puedes ir directamente a contabilidad para asegurarte de que todo esté bien. De acuerdo con la entrada del diario, solo tiene que ir a la pestaña de contabilidad e informes y dar clic en Informe de entrada de diario. Déjame actualizar rápidamente las fechas. Y como podemos ver, esta es la última entrada. Ahora, debido a que esto implica un par de líneas, por cada línea, ha registrado un activo de inventario separado como crédito y costo de bienes vendidos como débito. Por lo que la cuenta por cobrar es débito y las ventas son crédito por cada artículo individual, y al mismo tiempo, el costo de los bienes vendidos es débito y el crédito es inventario para cada artículo individual Así que no te preocupes por todas estas entradas. La entrada común, si combinas todo este costo de bienes vendidos y ventas juntos, serán solo cuatro líneas de entradas, lo que implica esta transacción completa. Entonces solo practica esto por ti mismo y asegúrate que todo se muestre correctamente aquí, y luego pasaremos a la xtradection 30. Cómo manejar la orden de compra en XERO: La siguiente transacción es del 17 de enero, y dice orden de compra planteada al señor Sean. Ahora bien, ¿quién es el señor Sian o el señor Sean? Él es nuestro proveedor, y le hemos dado la orden a nuestro proveedor para que nos suministre estos bienes. Entonces esta es una orden de compra cómo podemos ingresar esto en cero. Vamos. Desde cualquier área, si hacemos clic en este signo más aquí mismo, podemos ver que el área específica de la orden de compra está aquí, a diferencia de esta área de pedido de venta donde hay que encontrar una alternativa. En orden de compra, no tienes que hacer eso porque está directamente ahí. Así que simplemente haz clic en esto y asegúrate en la sección de compras y órdenes de compra. Entonces ingresemos el nombre de contacto, señor Sian. Y la fecha de transacción es el 17 de enero. Entonces pongamos eso rápidamente. Entonces he puesto el 17 de enero. Puedes poner cualquier fecha de entrega si quieres ingresar eso. Digamos que quiero que se entregue antes del 31 de enero. Por lo que el número de orden de compra es 55, pero puedes cambiarlo por el dado que es 49. Entonces escribamos aquí 49. Puedes escribir cualquier referencia aquí, y después de eso, simplemente puedes comenzar a ingresar los artículos. Entonces el primer elemento es el parabrisas Cerula. Ahora, la cantidad es 25 y la tasa es de 400. Entonces esto hace que la Regla 210000, y el activo de inventario es la cuenta predeterminada seleccionada aquí El siguiente que tenemos son faros cívicos faros cívicos. La cantidad es 30 y la tasa es 150, 31 50. Esto hace que la Regla 240500. Presionemos Tab para pasar a la siguiente línea. Y ahora tenemos las copas prius al. Entonces vamos a leer prius aquí, preus Val cups. La cantidad es 20 y la tasa es 50. Entonces este hace que el total sea de 15.500 solo confirmar individualmente cada cantidad antes de finalmente ingresar esta Y una vez que estés contento, si quieres hacer algunos ajustes más como dirección de entrega, algo para escribir en las instrucciones de entrega y número de teléfono, etcétera, puedes hacerlo, y después de eso, simplemente puedes hacer clic en un comprobante y guardar Pero si quieres guardar un borrador, puedes usar esta área específica en el lado izquierdo que dice guardar, manera que de esa manera, se guardará como borrador. Entonces, si haces clic en resumen de compras ahora, la parte superior, puedes ver que las órdenes de compra no se muestran en el borrador, no en la aprobación pendiente, sino aprobadas. Esta es la etapa final de la orden de compra. Entonces así es como puedes simplemente hacer esto directamente. Entonces, chicos, así es como pueden ingresar las órdenes de compra en cero, pruébalo tú mismo, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 31. Manejo de deudas incobrables en XERO: Derecha. Nuestra siguiente transacción es el 17 de enero, y dice que el señor Walter no pagó el monto adeudado así tratado como deudas incobrables, y el saldo total que vamos a registrar como deudas incobrables es de 17.800 Ahora, ¿por qué es 17,800? Vamos a desplazarnos hacia arriba para identificar las transacciones. Como podemos ver el 12 de enero, tenemos las ventas de crédito realizadas al señor Walter de aproximadamente 2,800 Y también, si nos desplazamos un poco hacia arriba, también podemos ver que el señor Walter también tiene los 15,000 como saldo de apertura de los saldos de los clientes. Entonces 15 mil más 2 mil 800 hacen que el total sea de 17 mil 800, pero no puede pagar, y por eso, vamos a asumir este gasto, y será tratado como deudas incobrables Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de las deudas incobrables en cero? A ver. Ahora, en cero para tratar las deudas incobrables, sólo tenemos una opción, y es pasar una nota de crédito. Pero antes que nada, solo configuraremos el libro mayor de deudas incobrables. Entonces todo lo que tienes que hacer es ir a la pestaña de contabilidad y hacer clic en el plan de cuentas. A partir de aquí, solo tienes que ir a la sección de gastos y solo observar si ya tenemos la cuenta de deuda incobrable. También puedes buscarlo aquí mismo si tenemos muchos libros de contabilidad, puedes simplemente escribir mal y hacer clic en Ya tenemos esta cuenta de deuda incobrable aquí mismo, por lo que 6,900 es la cuenta donde pasaremos esta nota de crédito Demos clic en esta pestaña de negocios aquí mismo y simplemente haga clic en el resumen de ventas donde veremos todas las opciones y seleccionaremos nuevas aquí. Y seleccione nota de crédito. A partir de aquí, solo escribe Walter y pongamos la fecha y la fecha de la transacción es el 17 de enero. Entonces hagamos este 17 de enero. Cambiemos rápidamente la fecha así y el 17 de enero. Nota de crédito, la mantendremos tal cual. La referencia será opcional. Por lo que sólo dice que no pagó la cantidad adeudada así tratada como malas fechas. Eso significa que aquí no implica ningún tipo de inventario. Así que simplemente copiaremos y pegaremos esta descripción aquí mismo. Esto y simplemente no pongas nada en la cantidad y en la cuenta, vamos a poner las deudas incobrables. Entonces solo abre esto y busca deudas incobrables. También podemos intentar escribir aquí para que podamos encontrarlo fácilmente en lugar de encontrarlo manualmente. Encuentra la cuenta por cada letra y palabra o incluso número. Entonces esa es una característica rápida. Ahora aquí, ya que no puedes ingresar el monto directamente, por lo que tienes que elegir alguna cantidad y precio unitario, pero no te preocupes no afectará ninguna cantidad. Eso es porque no hemos seleccionado ningún artículo. Entonces el precio unitario será el monto total que vamos a pasarlo como deudas incobrables. Entonces solo publícalo aquí, y esto hace que el monto total 17.800 y haga clic en Aprobar Ahora bien, el propósito de usar la nota de crédito es por la deuda incobrable ya que no podemos recibir estos montos de los clientes, por lo que las facturas pendientes deben cerrar en el software de contabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos dos facturas pendientes. Uno fue el saldo inicial. Y una fue la transacción durante el año. Por lo que queremos cerrar los dos. Entonces 15 mil esto, queremos cerrarlo por completo, y 2.800 es esto Por lo que el crédito restante será cero y haga clic en asignar crédito. Ahora, no sólo se pasará la mala entrada, sino que también cerrará las facturas de back end. Ahora, una vez que hayamos pasado esta entrada, como pueden ver, se asigna el crédito, vayamos rápidamente a este contacto y hagamos clic en todos los contactos. Y podemos ver aquí si nos desplazamos un poco hacia abajo y verificamos el balance hídrico, aquí no hay nada pendiente. Si solo hacemos clic en ese cliente en particular. Tenemos cero facturas a O. Tenemos esto mostrando aquí mismo, facturas O a ti es cero. Así que revisemos rápidamente el informe y solo confirmemos si ha pasado o no entrada precisa de acuerdo con la entrada del diario en el back end, vaya a la pestaña de contabilidad y haga clic en los informes. Y desde aquí, vamos a dar click en este reporte de revista aquí mismo. Simplemente cambie rápidamente la fecha. Y da clic en Actualizar. Entonces como podemos ver, tenemos esta última entrada aquí mismo, que es cuenta por cobrar es crédito y las deudas incobrables es débito, entrada perfecta Y además, ha liquidado adeudo y crédito en cuenta por cobrar Así que no te preocupes es solo una entrada de ajuste. Ambos están ajustando entrada, ya que se puede ver que cuenta por cobrar se golpea en débito y crédito y también cuenta por cobrar, 15.015 mil Por lo que cada una de las facturas se cierra manualmente cuando utilizamos la opción de nota de crédito. Esto es perfecto. Tenemos que cerrarlo de esta manera, y también se cobra contra la deuda incobrable. Entonces esto es perfecto. Aunque quieras consultar el reporte del estado de resultados, debería mostrarlo como la deuda incobrable en los gastos, ¿verdad? Así que simplemente haga clic en los informes aquí y hagamos clic en la cuenta de resultados o pérdidas rentables. El periodo de tiempo ya está establecido, puede minimizar esto y podemos ver la deuda incobrable se está mostrando en los gastos de operación aquí mismo. Y si quieres ver los detalles del mismo, sólo tienes que hacer clic aquí en la figura, y verás el rompimiento de la misma aquí mismo Entonces esto es todo. Es así como podemos tratar las deudas incobrables en cero. Así que solo completa toda la transacción hasta este punto, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 32. Manejo de la compra de servicios: Todo bien. Nuestra siguiente transacción es del 18 de enero, y dice gastos de empaque, factura recibida del señor Anthony. Ahora bien, qué tipo de cargos de empaque son estos, ya que ya sabemos que estamos comprando y vendiendo partes de autos. Por lo que se trata de artículos muy sensibles, sobre todo parabrisas, faros y Por lo que implica un empaque especial. Entonces, obviamente, no tenemos la unidad de empaque porque solo comercializamos negocios, solo compramos y vendemos partes de autos, pero animaríamos a comprar los servicios de empaque un profesional para que pueda evitar pérdidas o roturas Entonces el señor Anthony es muy profesional. Por lo que nos está brindando este servicio de empaque. Entonces esta es una compra de servicios. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? A ver. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es simplemente ir a la pestaña de contabilidad y dar clic en Plan de Cuentas y simplemente seleccionar el área relevante para eso. Ahora elegiremos el área relevante para eso, y lo que puedes hacer es simplemente ir y transferirla al costo de los bienes vendidos porque cualquier cosa en la que se incurra directamente en el empaque de productos o cualquier tipo de costo directo sobre los artículos que planeas vender será tratado como costo directo. Entonces ya he creado el artículo de los cargos de empaque. Como podemos ver aquí, déjeme mostrarle. Simplemente me desplazaré hacia abajo debajo de la sección cinco y hemos creado este artículo después de que el costo de los bienes vendidos venga descuento de compra, así que he elegido 5,200 Entonces, si haces clic en Agregar cuenta desde aquí, verás este tipo de pantalla. Entonces déjame mostrarte lo que he ingresado. Así que he ingresado el tipo de cuenta como costo directo, y el código era de 5,200 cargos de empaque y la descripción también es cargos de empaque Entonces, ¿cómo y dónde se mostrarán los cargos de empaque? Se mostrará en el costo de los bienes vendidos. Entonces ahora, lo que voy a hacer es simplemente crear un ítem para eso. Entonces, si haces clic en Bill y como este es nuestro nuevo proveedor, solo escribiré aquí al señor Anthony. Haga clic en Nuevo contacto, y la fecha es el 18 de enero. Número de referencia, puedes mantenerlo en blanco o simplemente rellenar con cualquier número. Ahora, en el ítem, crearemos uno nuevo, y digamos servicio 001, cualquier cosa por el estilo. Y puedes escribir aquí los cargos de empaque en el nombre del artículo. Ahora, compro este artículo, y elegiremos el empaque así que digamos que el precio unitario es, solo lo guardaré esta cantidad, 4,500 La descripción ya está elegida. Ahora, solo compro este tipo de servicios. Yo no los vendo. No hago seguimiento este artículo porque este no es un artículo físico, así que por eso no se debe usar. Texto exento es la transacción. Vamos a hacer clic en caja fuerte, y ya hemos elegido esto y ahora como podemos ver que la cantidad es una, digamos, y el precio unitario es este. Ahora, solo recuerden chicos que al crear este artículo de servicio, hay que mencionar el precio unitario. De lo contrario, no mostrará automáticamente la cuenta aquí. Entonces ahora que hemos entrado en todo esto, vamos a dar clic en aprobar. Y ahora vayamos rápidamente a la pestaña de contabilidad y clic en los informes para ver el efecto back end de entrada del diario porque eso es muy importante para nosotros tener un tratamiento contable correcto en forma de entrada de diario en el back end. Entonces, hagamos clic en Informe de diario, y cambiemos rápidamente el período de fecha. Y da clic en Actualizar. Ahora, como podemos ver aquí, que los cargos de empaque son débito y las cuentas por pagar es crédito, perfecto. Y si quieres revisar los informes y la cuenta de resultados, nosotros también podemos ir aquí. Simplemente establezca el periodo requerido y verá los cargos de empaque que se muestran en el costo de los bienes vendidos, lo cual es perfecto. Entonces así es como puedes lidiar con la compra de servicios, sobre todo lo que está relacionado con el costo directo y cero. Solo prueba esto por ti mismo, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 33. Pago por la compra de servicios en XERO: La transacción es del 18 de enero, y dice que pagó al señor Anthony con cheque off Standard Chartered Bank Entonces estamos pagando por sus servicios, y estamos pagando parcialmente porque la factura total era 4 mil 500 y de la cual estamos pagando 3 mil Entonces veamos cómo podemos hacer esto en cero. Ahora, chicos, es muy sencillo hacerlo en cero. Todo lo que tienes que hacer es ir a este contacto aquí mismo y solo buscar al proveedor. Seleccione y simplemente abra esa factura que esté pendiente o en espera de pago. Así que haga clic en eso y simplemente haga clic y seleccione la cantidad pagada desde aquí. Simplemente abre esa factura, y todo lo que tienes que hacer es mencionar la cantidad pagada. monto pagado fue de 3,000, y la fecha en que se paga es el 18 de enero. Entonces pongamos el 18 de enero. Y pagarlo desde solo seleccionar la cuenta, banco fletado estándar de inmediato. Y puedes poner cualquier número de referencia como PMT 001, eso significa pago realizado Y digamos pagarlo con cheque, puedes tomarlo también y hacer clic en Agregar pago. Entonces, si haces clic en cheque de pago, te pedirá el número de cheque y algunos detalles adicionales como memo, etcétera Para que puedas rellenar esos datos y hacer clic en Guardar. Ahora como podemos ver que se está mostrando en el pago pendiente, pero solo vamos a confirmarlo desde la pestaña contable e informes, ya sea que ingresó exitosamente a eso o no. Actualicemos eso rápidamente. Y como podemos ver, ya se paga. Entonces si vamos a contactar ahora, se mostrará como pagado. Podría tomar algún tiempo refrescar eso, así que no te preocupes por eso. Siempre que veas alguna transacción todavía se muestra allí, puedes simplemente refrescar eso. Fue el señor Anthony, y se puede ver el saldo pendiente es de apenas mil 500 ahora. Y si hacemos clic aquí, podemos ver aquí los detalles de que se pagan 3,000, y el resto de eso sigue esperando el pago. Entonces así es como se hace. Es así como puedes pagar la compra de servicios en cero. Simplemente pruébalo tú mismo, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 34. Cómo convertir una orden de venta a una factura de ventas: En este video, veremos cómo podemos invertir el pedido de venta a factura de venta, como podemos ver en este proyecto en particular que estamos cayendo el 19 de enero, dice, enviar todos los artículos al señor Albert contra pedido de venta anterior. Entonces, si nos desplazamos hacia arriba, tenemos un pedido de venta del señor Albert, pero como hemos visto antes ese cero no permite ingresar al pedido de venta, así que más bien, hemos utilizado la cotización de venta como alternativa para el pedido de venta, y al mismo tiempo, también hemos recibido una cantidad anticipada de Albert contra este pedido grande. Entonces ahora lo que queremos hacer es simplemente convertir ese pedido de venta en factura de venta o cotización de ventas a una factura de venta y también liquidar ese anticipo pendiente contra la factura para que solo podamos facturar el monto restante y no el monto total. Entonces veamos cómo podemos hacer esto en cero. Entonces de cero, haremos la readmin simple y para eso, solo ve a este negocio aquí mismo y da click en cotizaciones Y a partir de las citas, solo asegúrate de tener este dos centavo y no en el borrador. Ya tengo esto en el enviado, pero digamos que selecciono este EncliseCept, para que también se muestre como aceptado solo de esa manera puedes Por lo que ya está finalizada cita. Entonces una vez que se finalice y se muestre en el aceptado, solo puede seleccionarlo directamente y crear una factura directamente desde aquí, o de lo contrario, lo que puede hacer es simplemente abrir esta cotización en particular. Desde aquí en la parte superior, también puedes ver la opción de crear factura. Así que solo usa cualquiera de ellos. Y una vez abierto, te muestra crear factura para pedido de venta 25. Vamos a comercializar como facturado y haga clic en Crear. Entonces lo que hará es transferirlo a la interfaz de factura, y luego podremos hacer el ajuste adicional de los adelantos del cliente. Entonces como podemos ver, estamos en el modo de edición de la factura, y tenemos toda la información aquí mencionada. Sólo lo que tenemos que hacer es la fecha de emisión. Lo cambiaré automáticamente a la fecha actual del sistema. Entonces tenemos que ajustarlo manualmente, solo escoja otra fecha. Cambiemos esto rápidamente al 19 de enero. Por lo que el 19 de enero, automáticamente, cambiará la fecha de vencimiento al 18 de febrero. Podemos establecer estos términos y condiciones por defecto. Y aquí se establece el número de factura y el número de referencia. Lo único que hay que hacer ahora es ajustar este crédito. Aquí dice, USD 5,000 crédito está disponible. Por lo que el monto total de la factura en estos momentos es de $9,170, que es para este , 6720 Todo bien. Ahora, como puedes ver ese directo, no tenemos ninguna opción para ajustar este crédito disponible. Entonces todo lo que tenemos que hacer es hacer clic en esta etapa finalizada y dar clic en Aprobar aquí. Una vez que hagamos clic en aprobar, te preguntará ¿quieres aplicar el crédito a esta factura? Apliquemos el crédito aquí, y te pedirá que el crédito pendiente sea de 5,000. ¿Cuánto quieres aplicar, y nosotros queremos aplicar el monto total? Por lo que el restante adeudado en factura será 4170 exactamente como queremos Haga clic en Aplicar. Y como podemos ver, es bastante conveniente ajustar todo esto en cero. Entonces veamos la entrada finalizada, como puedes ver, ahora se ajusta 9170 es la cantidad 5,000 se ajusta y el monto adeudado restante es 4170. Así que haga clic en este pago de anuncio. Por lo que ahora en esta etapa, ya está salvado. Solo tienes que ir al resumen de ventas si quieres volver. Y ahora tomemos el efecto de doble entrada en la parte de atrás. Lo que haremos es simplemente ir a la pestaña de contabilidad y hacer clic en Informes. Y a partir de los informes, hagamos clic en Informe de revista. Ajustemos rápidamente el periodo de tiempo y actualicemos. Y como podemos ver aquí, tenemos una entrada larga aquí mismo, pero no tengas miedo. Es bastante simple. Dice que la cuenta por cobrar es débito y las ventas son crédito. La entrada simple, pero ha hecho las entradas separadas para cada artículo del inventario. Y en también hemos recibido los adelantos del cliente. Entonces antes entramos el cliente adelanta como pasivo, por lo que ahora el pasivo se reduce, por lo que es adeudo. Una vez que se reduce el pasivo, es adeudo, y contra eso, cuenta por cobrar es crédito porque también hemos recibido el anticipo Entonces esta es la entrada existente y la entrada restante es costo de bienes vendidos a inventario. Eso es. Entonces esta es la entrada perfecta para esto. Ahora bien, si revisamos los informes en la pestaña de contabilidad, damos clic en informes, y ahora si revisamos el balance, digamos, no mostrará nada pendiente como adelantos o pasivos de un cliente. Por lo que la fecha de finalización es el 31 de octubre de 2024. Comprobemos la sección de pasivos, y como podemos ver, no se muestra nada en el pasivo porque se recibe en su totalidad. Entonces así es como podemos convertir el pedido de venta factura de venta y también al mismo tiempo ajustar los avances del cliente en esto. Este es un tema muy importante que quiero que practiques, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 35. Cómo manejar las devoluciones de compras en XERO: La siguiente entrada es del 22 de enero, y ve regresar diez parabrisas Carla Para el señor Matthew, eso es devoluciones de compra. Eso significa que estamos devolviendo estos artículos debido a algún defecto a nuestro proveedor. Entonces esta es una devolución de compra o una nota de débito. ¿Cómo podemos entrar en esto en cero? A ver. Ahora para registrar la nota de crédito o una devolución de compra en cero, todo lo que tienes que hacer es simplemente hacer clic en esta pestaña de negocios aquí mismo y hacer clic en Facturas a pagar. Aquí te mostraremos todas las facturas finalizadas o facturas de compra. Como podemos ver todos están esperando el pago. Pero como podemos ver aquí, devuelva diez parabrisas Carla al señor Matthew devoluciones de compra Entonces le hemos comprado algo antes al señor Matthew contra esta factura, quiero liquidar una nota de crédito. Entonces aquí si solo quieres pasar una nota de crédito generalizada y no asignar contra ninguna factura en particular, lo que puedes hacer es simplemente codificar esta esquina aquí mismo en la parte superior y hacer clic en nueva nota de crédito. De lo contrario, si quieres asignarlo a una factura en particular, entonces tienes que decidir qué factura es. Entonces, en mi caso, este es el señor Matthew. Seleccionemos al señor Matthew y se abrirá ese proyecto de ley. Ahora lo que haremos es ir a la factura Opciones y dar clic en Agregar una nota de crédito. Lo que hará es replicar aquí la factura completa Ahora, cualesquiera que sean los artículos que no quieras devolver, solo borra los de aquí. Entonces estoy regresando diez parabrisas Carla. Así que me voy a deshacer rápidamente de los filtros anteriores y de los faros cívicos Quiero devolver solo esto y quiero devolver diez en cantidad a razón de 400 por unidad. Entonces eso está bien. Esto hace que la regla sea de 4 mil. Y la fecha que necesito ajustar es el 22 de enero. Así que el 22 de enero, he cambiado la fecha, y ahora vamos a dar clic en Aprobar. Ahora, dice aquí, los totales no coincidieron porque no cambió el total aquí, así que tenemos que cambiar manualmente este cuatro a 4,000, y hagamos clic en Aprobar Y como podemos ver aquí, ahora el monto total de la factura después de que se apruebe la nota de crédito, señor Matthew es de 29.500 de los cuales hemos liquidado contra el parabrisas de diez Garla que hemos devuelto como nota de crédito, y la entrada Ahora bien, si quieres comprobar el efecto de entrada de diario , es muy sencillo. Sólo tienes que ir a la contabilidad y reportes. Desde aquí, basta con hacer clic en el Informe de la Revista. Cambiemos rápidamente la fecha. Se cambia el rango de fechas, y ahora podemos ver que las cuentas por pagar son débito y el inventario es crédito porque hemos devuelto el inventario. Cuando compramos el inventario, inventario se incrementa como activo, por lo que es débito. Ahora el activo se reduce, entonces es crédito, y contra eso, cuentas por pagar. Ya que hemos devuelto el inventario, no necesitamos pagar por eso. La cuenta por pagar también se reduce en esta etapa. Y ha pasado en otra entrada, que es apenas ajustar la entrada para el sistema backend No hace falta que te preocupes por eso, pero esta es la entrada principal. Entonces así es como puedes pasar el simple ingreso de una devolución de compra contra la asignación de factura de compra en cero. Entonces solo prueba esto por ti mismo, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 36. Cómo manejar las devoluciones de ventas en Xero: Cierto, chicos, nuestra próxima transacción es del 24 de enero y dice devolver cinco faros cívicos del señor Albert. Se trata de un retorno de ventas a razón de 210 por unidad. Entonces le hemos vendido antes al señor Albert, supongo, así que vamos a revisar la entrada. Y como podemos ver, acabamos de ingresar enviamos todos los artículos al señor Albert contra orden de venta emitida anteriormente. Así que hemos convertido el pedido de venta en factura de venta antes. Pero cuando nuestro cliente recibió esos artículos, encontró algún defecto o alguna calidad que no está a la altura de la marca que tienen algún problema. Entonces nos quieren devolver estos cinco faros cívicos. Esta es la devolución de ventas por parte del cliente. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esto en cero? A ver. Ahora para ingresar a la devolución de ventas, todo lo que tenemos que hacer es simplemente ir a la pestaña de negocios aquí mismo y dar clic en las facturas y simplemente ooe la factura correspondiente Ahora bien, la factura en contra de la que quiero ingresar era el señor Albert. Entonces como podemos ver, se trata de un borrador. Esta es una factura extra. Entonces como pueden ver, no hay monto adeudado, nada aquí. Pero para éste, esto está a la espera del pago, y este es el contra que también hemos liquidado los anticipos. Así que vamos a hacer clic en eso. Aquí ingresaremos la nota de crédito. Simplemente haga clic en los tres puntos en la esquina. Y a partir de aquí, solo elige esto crear y aplicar crédito. Lo replicará de la misma manera hemos visto antes para las devoluciones de compra como podemos ver, esta es la entrada de nota de crédito ahora Entonces cambiemos rápidamente la fecha. La fecha era el 24 de enero, por lo que el 24 de enero. Hemos cambiado la fecha y el texto exclusivo. Ya que no estamos considerando los requisitos de texto en este proyecto en particular, por lo que todos ellos son exclusivos de texto. Ahora ajustemos esto rápidamente. Dado que el cliente solo está devolviendo los faros cívicos, así que rápidamente vamos a deshacernos de estos artículos adicionales de inventario Solo nos quedaremos con los faros cívicos y simplemente eliminaremos todo el resto de esta señal de cruz aquí mismo Ahora, el cliente está devolviendo cinco faros cívicos a razón de 210. Entonces 210. Ahora bien, ¿por qué estaba mostrando 95? Entonces podría estar mostrando a algún costo o algo así. Para que puedas cambiarlo manualmente. Y la cuenta ya está establecida y aquí tenemos el monto total, y hagamos clic en Aprobar aquí. Ahora, una vez que lo hayamos hecho, nuevamente lo transferirá a la pestaña de facturas completas contra cual te mostrará que esta es la factura completa. Esta fue la factura inicial contra la que el monto total fue esta. El prepago se liquidó como éste, y a partir del 24 de enero, también se liquida esta nota de crédito Por lo que el monto total pendiente que el cliente necesita para pagarnos es uno. Entonces ya terminó. Cuando hacemos clic en el resumen de ventas, no muestra nada que guardar. Eso quiere decir que ya está ingresado. Comprobemos rápidamente la pestaña de contabilidad y hagamos clic en los informes para el informe. Haga clic en Informe de diario. Y ahora cambiemos rápidamente la fecha al primero de enero de 2024 hasta esta fecha. Entonces, chicos, esta es la entrada como podemos ver aquí, esta es la entrada de ajuste solo para el fondo del sistema. Así que no te preocupes por eso. Solo revisa esta entrada aquí mismo. Cuando realizamos las ventas a crédito, la entrada por defecto es por cobrar a Wright de ventas Entonces, cuando se realiza alguna devolución, obviamente se acreditará su cuenta por cobrar, la reversión de la misma, y las ventas cargarán para revertir También al mismo tiempo, ya que hemos recibido ese inventario vuelta que el cliente nos ha devuelto, el inventario es adeudo se incrementa el inventario, y a inventario es adeudo se incrementa el inventario, partir del resultado, reparto de los bienes vendidos es crédito porque ya no es un artículo vendido. Chicos, así es como podemos lidiar con el ingreso de retorno de ventas en cero, sobre todo aplicándolo directamente y asignándolo a las facturas anteriores Si no quieres asignarlo a una factura en particular y simplemente liquidar una nota de crédito directamente sin configurarla o ajustarla en alguna factura en particular, lo que puedes hacer es simplemente hacer clic en esta pestaña Negocios aquí mismo y dar clic en resumen de ventas. Desde aquí, simplemente puedes hacer clic en Nuevo y crear una nota de crédito, cual no estará vinculada a ninguna factura en particular, así que esa es también la opción que puedes probar. Pero puedes probarlo en una compañía separada. Una vez que completemos esta tarea, solo puedes comenzar una nueva empresa recién para practicar en diferentes opciones de cero. Entonces solo haz esta entrada hasta este punto, y luego pasamos a la siguiente transacción. 37. Liquidación completa del saldo de la cuenta de clientes en XERO: Ex transacción es del 25 de enero, y dice que el señor Justin liquidó todo su saldo anterior dándonos efectivo. Entonces el señor Justin es nuestro cliente, y como podemos ver si nos desplazamos hacia arriba, hemos hecho algunas ventas al señor Justin. Y también, cuando creamos la compañía y transferimos todos los saldos en cero, el señor Justin también tenía algunos saldos de apertura, que es de 85 mil Entonces tiene mucho saldo que pagar, y está siendo muy amable. Está limpiando todo su saldo anterior dándonos efectivo. Cómo se puede hacer esto en cero, veamos. Veamos si estás en el panel principal, todo lo que tienes que hacer es simplemente hacer clic en esta pestaña Negocios aquí mismo y hacer clic en las facturas o Resumen de ventas, lo que sea. Puedes hacer clic donde quieras, y desde aquí, puedes hacer clic en Esperando pago. Si vas a esta sección de facturas, es aún mejor porque te puede llevar directamente a esta zona. Desde aquí, tienes que ubicar esta opción de pago en espera aquí mismo. Simplemente haga clic aquí. Y te mostrará todas las facturas pendientes. Ahora bien, en este caso, el señor Justin tiene dos saldos contra dos facturas. Uno era el saldo inicial, y otro era la factura durante el año. Por lo que el cliente está pagando contra todas las facturas anteriores. Entonces lo que puedes hacer en este caso es simplemente ordenarlo por cliente y seleccionarlos todos. Si tienes varias facturas, digamos, solo puedes seleccionar la primera, mantener pulsada la tecla Mayús y seleccionar la última. Seleccionará todas las transacciones. Entonces aquí reuniremos a todos los clientes. Entonces selecciona esta. Mantenga el turno libre, seleccione el último. Este es el método para seleccionar todas las facturas, y luego podemos seleccionar esta opción de depósito aquí mismo. También te mostraré cómo recibir el pago único contra cualquier factura única. Haga clic en el depósito, y lo llevará a esta nueva área de depósito por lotes porque esto es contra múltiples facturas, le mostraremos esta opción de lote. Entonces pongamos la fecha, que es el 25 de enero. Ingresa cualquier número de referencia, elige cómo estás recibiendo este dinero. Estamos recibiendo esto en efectivo. Así que vamos a hacer clic en efectivo en la mano y estamos recibiendo el monto completo. También puedes mencionar el número de referencias de cheque aquí. Y después de eso, puedes simplemente hacer clic en el depósito. Y despejará ambos saldos. Si vas a los contactos y haces clic en todos los contactos, el señor Justin no debería mostrar ningún saldo ahora. Entonces como podemos ver, el señor Justin no tiene ningún saldo aquí. Pero solo para asegurarnos que hemos hecho todo correctamente, tenemos que revisar nuestra entrada de dorso y diario. Y para eso, solo ve a esta pestaña de contabilidad y da clic en Informes. Haga clic en Informe de diario. Fijemos rápidamente el periodo y hagamos clic en actualizar. Ahora, como puede ver que hemos recibido el pago en múltiples transacciones, pero lo hemos hecho en el lote. Entonces el efectivo en mano es débito y cuenta por cobrar es crédito, está totalmente liquidada Y para la otra factura también, efectivo en mano y cuenta por cobrar Entonces este es el tratamiento correcto, chicos. Es así como puedes recibir o borrar todos los saldos de los clientes contra las múltiples facturas en cero. Solo prueba esto por ti mismo, complétalo hasta este punto, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 38. Envío del inventario en comparación con el pedido en XERO: Nuestra siguiente transacción es del 26 de enero, y dice, señor San envió todos los artículos contra orden de compra emitida previamente. Entonces, si nos desplazamos hacia arriba, hemos elevado la orden de compra a este proveedor, y ahora este proveedor nos está enviando todos los artículos, así que estamos recibiendo todos los artículos contra este número de orden de compra, veamos rápidamente cómo podemos hacer este cero. Para convertir una orden de compra en factura de compra, es bastante simple ir a esta pestaña de negocios aquí mismo y hacer clic en órdenes de compra. Y aquí está la orden de compra pendiente la cual está aprobada. Asegúrese de que el estado esté configurado para aprobar. De lo contrario, si se establece en alguna otra área, simplemente seleccione eso o abra esa orden de compra, y luego encontrará esta opción aprobada aquí mismo y simplemente haga clic en el aprobar. Ahora, después de eso, solo puedo seleccionar directamente esto y hacer clic en copiar dos una factura de compra o podemos hacerlo desde adentro. Simplemente podemos abrir esta orden de compra. Si quieres revisarlo, vamos y haz clic en opciones y copia a la factura de compra. Es así de simple. Entonces hagámoslo desde afuera. Si vemos esta área descripción general de compras, simplemente desplácese hacia abajo hasta que vea esta área aprobada. Solo entra aquí, selecciona las órdenes de compra que quieras y cópialas a una factura de compra. Copia dos. Quiero crear una factura aquí porque factura dice, cargar esta orden de compra a un cliente. Yo no quiero hacer eso. Quiero crear una factura de compra. Entonces en cero, facturas de compra significa factura. Dice convertir esta orden de compra en facturas a pagar. Marque esta orden de compra como facturada en su totalidad. Así que crea borrador. Lo que hará es crear un proyecto de ley para que puedas verlo y finalizarlo Entonces abriremos esto, y como podemos ver, se mencionan todas las cosas, tenemos que asegurarnos de que todo quede bien. Simplemente cambia la fecha como queramos. Así que el 26 de enero de 2024, y la fecha de vencimiento se establece automáticamente la referencia de orden de compra se menciona aquí, y solo asegúrate de que tenemos los montos correctos del pedido y los montos totales mostrando que podemos ver, el número de pedido fue 4910040500000 fue el monto total Entonces esto hace que el total 215500 todo sea bueno. Si quieres volver a guardarlo como borrador o guardarlo y enviarlo para su aprobación, tienes la opción de hacerlo. Pero la etapa final en cero, si quieres aprobar directamente eso, simplemente haz clic en este botón verde aquí mismo directamente, y esto convertirá la orden de compra en una factura de compra. Ahora, volvamos a esta sección de resumen de compras. Vamos a hacer clic aquí. Como podemos ver ahora, no hay órdenes de compra pendientes, y eso es exactamente lo que queremos aquí. Ahora, ya que cuando se crea la orden de compra, no afecta a las cuentas, pero cuando se transfiere a la factura de compra, golpea las finanzas. Ahora debería afectar a las cuentas y cuando la cuenta se ve afectada, se crea una entrada general en el back end, veamos eso. Pasemos a la pestaña de contabilidad y hagamos clic en Informes. Y aquí vamos a dar click en este reporte de revista. Así que fijemos rápidamente el periodo que es primero de enero a la fecha actual y hagamos clic en actualizar. Y como podemos ver, señor Sian, inventario, como es adeudo, porque finalmente el vendedor ha enviado todos los artículos, así que hemos comprado todos estos artículos, por lo que se incrementa el inventario, y contra el cual tenemos que pagar este saldo determinado. Entonces todo se ve bien. Es así como podemos hacer esta transacción donde convertimos la orden de compra a factura de compra en cero, completamos estas transacciones, y luego pasaremos a la siguiente transacción. 39. Cómo lidiar con la pérdida de inventario en XERO: La siguiente transacción es del 27 de enero y ve un parabrisas roula dañado durante la carga y descarga Ahora bien dice claramente que este producto está dañado por el mal manejo, así que esa es Esa pérdida es causada por nuestro trabajo o mal manejo durante el proceso Entonces por eso está dañado. Ahora bien, esto es una pérdida indirecta. En contabilidad, se tiene pérdida directa y pérdida indirecta. La pérdida directa es aplicable donde digamos que está fabricando un artículo, y en el proceso de fabricación, la pérdida es algún tipo de desperdicio es normal, entonces eso es pérdida normal o pérdida directa De lo contrario, si no está relacionado con eso, y es causado por el mal manejo o digamos, en este caso, de carga y descarga, esto debería ser cobrado como un gasto indirecto en pérdida de inventario Entonces veamos cómo podemos hacer esto en cero. Entonces, antes que nada, chicos, tengo que crear un nuevo libro mayor para ello. Voy a ir a esta pestaña de contabilidad. A lo mejor el libro mayor de pérdidas ya está creado, pero tenemos que verificarlo. Vaya a la pestaña de contabilidad y haga clic en Plan de Cuentas. Ahora, como les dije que esta es la parte del gasto, así que tenemos que explorar el área de gastos y tenemos que verificar la categoría correcta para ello. Ahora bien, no puedo ver ningún libro mayor en particular, que esté relacionado con esta área. Entonces después de los otros gastos o digamos, después de la depreciación, puedo poner esto en código de 7,200 como pérdida de inventarios Así que vamos a crear la cuenta. Simplemente voy a hacer clic en esta cuenta de anuncios aquí y solo seleccionaré el tipo de cuenta. Lo seleccionaré como el gasto. Y el código que he decidido es 7,200 así que este está disponible Vamos aquí mismo, pérdida de inventario. Basta con copiar y pegar lo mismo en la descripción y el texto está exento. Haga clic en Guardar. Y ahora ingresemos a la transacción. Ahora, es muy sencillo pasar una pérdida de entrada de inventario en cero. Es una función muy conveniente. Simplemente vaya a este negocio, toque aquí mismo y haga clic en los productos y servicios en la parte inferior. Después de eso, vamos a desplazarnos hacia abajo y seleccionar el elemento que desea ajustar. Entonces aquí, en este caso, un parabrisas Carla estaba dañado, así que solo seleccionaré este parabrisas Carla aquí mismo, y a la derecha, puedes ver estos tres puntos aquí mismo Da click en eso, y aquí tenemos múltiples opciones. Seleccionaremos este ajuste porque queremos hacer un ajuste. Ahora, te preguntará qué tipo de ajuste quieres hacer, y también te mostrará el resumen de este artículo de inventario en particular en el libro mayor. Tenemos la cantidad a mano, 537 cantidad. El costo promedio es este, por lo que este es el valor total. Por lo que queremos disminuir la cantidad la fecha es el 27 de enero. Entonces 27, disminuir la cantidad por pondrás uno aquí. Solo asegúrate de que esté mostrando 536 después de eso. Una cuenta de ajuste, ya hemos decidido la cuenta de ajuste. Esto es pérdida de inventario. Entonces puedes poner la referencia aquí. En la referencia, solo podemos escribir pérdida 07, lo que sea, así. Haga clic en siguiente. Y así es como puedes publicar esto, da clic en publicar el ajuste. Y sólo para asegurarnos de que todo esté bien, tenemos que asegurarnos de que el efecto general de entrada sea correcto. Así que simplemente vaya rápidamente a esta pestaña de contabilidad aquí mismo, haga clic en Informes. Y aquí, vamos a revisar el informe general. Selecciona rápidamente el periodo, primero de enero de 2024. Y da clic en Actualizar. Ahora, como podemos ver la pérdida de inventario como un gasto es débito y activo de inventario es crédito perfecto. Esta entrada no solo registra la entrada del diario correctamente en el back end, sino que también reduce la cantidad. Eso es exactamente lo que queremos aquí. Entonces como podemos ver, esta pérdida de entrada de inventario es muy fácil de hacer en cero. Entonces solo ingresa esta transacción y luego pasaremos al siguiente video. 40. Ajuste de gastos en función de los pagos anticipados: Ahora, nuestra última transacción para este proyecto es del 31 de enero, y dice gastos de renta para enero, ajustados de cuenta de renta avanzada por un monto de $3,000 Entonces, si nos desplazamos hacia arriba en el inicio de la asignación donde hemos implementado e iniciado las transacciones del día a día, se puede ver en la primera que tenemos esta transacción de cuatro enero, que dice renta anticipada pagada por seis meses en efectivo. Entonces ya hemos pagado por seis meses de anticipación. Pero en esa etapa, la entrada se registró como un prepago, que es un activo Por lo que hemos debitado renta prepagada, 18,000 y acreditado efectivo como Ahora que hemos consumido el beneficio de este mes completo, la única porción de ese mes en particular debe convertirse en gasto a partir del prepago Entonces aunque hemos pagado seis meses de renta por adelantado, pero de acuerdo con la norma contable, si aún no has consumido el beneficio, se considera como prepago, renta prepagada Entonces ahora que hemos consumido el beneficio hasta este punto, gasto de renta debe ser adeudo como gasto de 3 mil y el crédito debe adelantarse renta como 3 mil. Veamos cómo podemos hacer esto en cero. Ahora bien, dado que esta transacción no implica efectivo, es una transacción no en efectivo y no comercial. Entonces, siempre que la transacción no sea en efectivo y no comercial, se pasará con entrada en el diario. Como podemos ver aquí, esta transacción es no comercial y no en efectivo, ¿cómo no negociación? Porque el gasto de renta no es la parte normal del negocio, aunque apoya al negocio, pero no es la compra y venta de las partes del auto. No es así. Entonces, el gasto de renta es otro tipo de gasto. Es gasto no comercial. Y además, no es efectivo porque ya hemos pasado el efectivo antes. Ahora solo se trata como una entrada de ajuste de la renta anticipada. Por lo que este tipo de entradas, que es no comercial y no en efectivo deben tratarse con las entradas manuales del diario. Lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en este signo más aquí mismo y dar clic en el Diario Manual. Ahora bien, si no ves esta opción, he explicado en todos mis videos anteriores cómo podemos habilitar esta opción de diario Manual. Así que solo haz clic en esto. Simplemente puedes copiar y pegar esta narración aquí, ésta, pegarla aquí mismo Pongamos la fecha, que es el 31 de enero. Narración predeterminada a la descripción de la línea del diario, automáticamente transferirá esta narración en particular a cada línea de la entrada, por lo que la mantendremos tal como está Mostrar reporte diario en base a efectivo. Mantengámoslo tal como está. Por lo que debitaremos el gasto de renta. Solo podemos ver una zona para eso. Vamos a explorar. Ahora bien, parece que no tenemos el área de gastos de renta, así que vamos a crear esta nueva. Voy a crear esto en 6180, digamos. Entonces 6180, iremos a agregar una nueva cuenta. Tipo de cuenta, la elegiremos como gasto. 6180, este código está disponible, y el nombre del libro mayor es gasto por renta Espía y pega en la descripción también y rápidamente solo guarda esto. Ahora tenemos esta cuenta aquí mismo. El adeudo es de 3,000, y el crédito será renta prepagada. Así prepago renta o prepagos. Tenemos los prepagos aquí mismo. Los pagos anticipados se acreditarán 3,000. Entonces esta es la entrada final. Vamos a hacer clic en post, y así es como se hace. Si quieres volver a verlo, solo puedes verlo y abrirá la misma área. Ahora, hagamos clic en los informes, aunque no necesitamos verificar esta entrada manual de diario porque ya está en el formulario de entrada de diario. Pero veamos, para asegurarnos de que todo se ve bien en general, haz clic en Actualizar y aquí lo tenemos. El débito de gastos de renta y los prepagos es crédito. Y ahora asegurémonos de que también hemos utilizado esta opción de prepagos para la entrada anterior Entonces, hagamos clic en contabilidad y clic en el plan de cuentas. Vayamos rápidamente a esta zona de activos y localicemos los anticipos Y como podemos ver que ahora está mostrando 15 mil. El total fue de 18,000 contra lo que hemos transferido este prepago para reducir esto con 3,000 porque ya se hace como gasto al cierre de mes . Entonces, chicos, eso es todo. Así es como podemos hacer todas las entradas que hemos completado proyecto, y así es exactamente como se implementa el sistema en las empresas. Sólo la cantidad será más, pero el proceso será, exactamente el mismo. Entonces esta es la forma más interactiva de aprender el software. En los siguientes videos, veremos cómo podemos extraer algunos informes diferentes como un informe finalizado como saldo de prueba, cierre, pérdida de ganancias y balance general, y estamos listos para ir. Así que acaba de completar todas estas transacciones para que podamos finalizar los informes al final del mes 41. Conclusión del proyecto: Todo ahora que hemos completado todas las transacciones en este proyecto en particular, exploremos algunos de los informes en cero. Y el primero que tenemos es saldo de prueba. Entonces, si quieres extraer el saldo de prueba, simplemente haz clic en esta pestaña de contabilidad aquí mismo, y todos los informes se pueden encontrar en esta sección en particular, que es informes. Y tenemos este saldo de prueba personalizado aquí. Hemos hecho algunos ajustes y lo configuramos como personalizado. Así que vamos a hacer clic aquí. Pero déjame mostrarte algo. Digamos que si no lo encuentras aquí mismo, simplemente puedes desplazarte hacia abajo y verás esto en esta área, que son impuestos y saldos. Aquí encontrarás este saldo de prueba y cómo puedes ponerlo hacia arriba. Simplemente puede marcarlo como favorito para que aparezca aquí en la sección de favoritos y pueda hacer lo mismo para todos los informes que se necesitan con frecuencia. Entonces, hagamos clic en este saldo de prueba aquí mismo, y esto es el primero de enero. Puedes seleccionar un periodo personalizado que puedes seleccionar si quieres compararlo con el último año, puedes seleccionar el número de columnas que deseas y cómo lo deseas. También puedes cambiar o reordenar las columnas en la secuencia que quieras, solo puedes seleccionarla y arrastrarla sobre ella Y también puedes seleccionar qué columnas quieres aquí. También puedes resumirlo por cierto tipo, como grupos y todo Entonces este es el saldo general de prueba. Como puede ver, es muy limpio y fácil de entender saldo de prueba. Debo decir que cero informes son bastante sencillos de entender con una interfaz agradable, simple y compacta. Este es el saldo de prueba. Por el lado del débito, tenemos 4762 730 Ahora, chicos, esto podría ser diferente al tuyo. A lo mejor en medio de asignaciones, hemos cometido algunos errores, por lo que hay que revisarles manualmente todas las transacciones. Pero esto es solo un proyecto, así que nada de qué preocuparse. Si tienes diferentes saldos, puedes verificarlo manualmente para confirmar todos los saldos, pero estos son los saldos de prueba. En el adeudo, tenemos 4762 730, y el crédito es éste Estos son los saldos individuales. Si quieres ver el detalle de algún saldo en particular, lo que puedes hacer es simplemente hacer clic en ese saldo en particular. Y te llevará a través este reporte de libro mayor individual. Así que una vez que quieras volver, simplemente haz clic en el reporte de esta zona de esquina y podrás volver aquí. Entonces así es como podemos extraer el saldo de prueba. Ahora bien, si quieres exportar este reporte, lo que puedes hacer es que tienes dos opciones aquí mismo. Una es la exportación. Puedes exportarlo en hojas PD Excel en Google Sheets, o puedes guardarlo como publicado o personalizado. Si ha realizado algún cambio en particular, puede guardarlo como personalizado. Así que vamos a exportar esto como una hoja de Excel aquí mismo, como en Excel. Y como podemos ver descarga ha comenzado, necesito salir de la pantalla completa, y pueden ver aquí que este es el reporte. Se está mostrando exactamente así. Nada se fusiona. Nada es, ya sabes, desordenado. Cuando lo transferimos a Excel, eso es increíble. Y como podemos ver que se exportó perfectamente en Excel, nada es desordenado, nada se fusiona aquí Por lo que es muy sencillo y puedes aplicarle fácilmente fórmulas. Ahora el siguiente reporte que queremos ver es tabulaciones contables, bueno Solo tienes que ir a los reportes. Y vamos a exportar la cuenta de resultados. Ahora bien, por defecto, podría estar ya establecido en la cuenta de resultados como favorito, pero si no, simplemente puede desplazarse hacia abajo, y tenemos un par de informes aquí bajo esta conciliación. Bajo esta sección de estados financieros, puede encontrar este estado de resultados y reporte de pérdidas de ganancias. Así que solo haz clic aquí y podrás establecer el periodo. Y esta es la ganancia y pérdida general. Desafortunadamente, hemos hecho la pérdida en este mes en particular. Entonces este es todo el resumen al respecto. Entonces hagamos clic en Exportar, y esta vez, veamos cómo se ve en el formato PDF. Como puedes ver, ha comenzado la descarga, solo tienes que ir a esta salida desde esta pantalla completa y podrás ver esta cuenta de resultados así. Ahora por fin, vamos a exportar también el balance general. Tabulador contable. Simplemente haga clic en los informes aquí, y hagamos clic en Balance general. Entonces aquí está el balance general. Simplemente puedes establecer el periodo hasta qué punto quieres esto, y yo quiero esto, digamos, hasta fin de año, y la moneda es dólares estadounidenses, lo que quieras establecer. Compara si quieres ver la comparación con el mes anterior, también puedes hacerlo. Pero si no quieres hacer esto, simplemente cámbialo a ninguno y haz clic en Actualizar. Entonces como podemos ver, este es el balance finalizado esta vez, y podemos exportarlo como hoja Excel. Entonces estos son todos el informe finalizado. Lo que voy a hacer es adjuntar todos estos informes para que coincidan con el enlace de este video también si desea verificar y extraer el reporte de libros mayores individuales, simplemente puede hacer clic en esta pestaña de contabilidad , hacer clic en informes, y simplemente puede ir al fondo hasta vea esta área que es impuestos y saldos Y aquí, solo puede seleccionar el informe detallado del libro mayor del diario. Simplemente seleccionaré el periodo, y quiero seleccionar todas las 74 cuentas. Sea lo que sean, acaba de establecer el periodo del primero de enero a esta fecha. Digamos hasta el final de este año en particular. Y eso es todo. Este es el libro mayor completo. Entonces lo que voy a hacer es, si quieres verificar saldos individuales y coincidir mi reporte aquí, voy a exportar esto, guardarlo como una hoja de Excel para que puedas hacer coincidir tu libro mayor con esto. Entonces, vamos a exportar esto. Ahora, chicos, este informe podría tardar algún tiempo en exportarse, así que relájense hasta que lo haga. Entonces este es el reporte detallado del libro mayor. Pueden igualar todas esas transacciones desde aquí, y espero que hayan disfrutado de esta implementación práctica del software de contabilidad Zero Cloud donde hemos aprendido todas las funciones de cero, trabajando en el proyecto en vivo, así que, chicos, espero que hayan completado todas las transacciones. Y en este punto en particular, quiero que escribas una reseña sobre el curso y la experiencia general de la formación. Simplemente escapa este video de esta pantalla completa, y a la derecha, puedes ver esto dejar una opción de calificación. Simplemente haga clic en eso. Tan solo marca tus estrellas. Cinco significa que fue una gran experiencia. Uno quiere decir muy pobre. Entonces espero que realmente te guste el entrenamiento, y realmente me encantaría saber de ti leyendo tus increíbles críticas en las formas escritas. Entonces en este punto, te solicito que escribas una reseña también de tu experiencia general y luego publiques así como te estoy mostrando aquí mismo. Y, chicos, esto no es todo. Cubriré todas las demás funciones en las preguntas frecuentes, las cuales se iniciarán inmediatamente después de la finalización de este video. Para que puedas consultar todas las demás funciones como el impuesto a las ventas, como la conciliación bancaria, todas ellas en las preguntas frecuentes. Entonces después de la finalización de este video, solo echa un vistazo a esa sección y te veré ahí dentro. 42. Creación de varias cuentas de prueba en XERO: Muy bien chicos, ahora que hemos completado nuestra asignación en cero contabilidad Cloud, ahora veremos y exploraremos algunas de las otras funciones como IVA, conciliación bancaria y todas las funciones esenciales en cero. Entonces, antes que nada, veremos en este video si quieres configurar o volver a habilitar la cuenta de prueba, ¿cómo podemos hacerlo? Porque como todos sabemos, una cuenta de correo en particular, permite usar cero durante 30 días completos. Después de eso, caducará. Entonces, sobre todo, tenemos un par de cuentas de correo electrónico. Entonces, ¿cómo podemos superar esto si quieres practicar en cero por un periodo de tiempo más largo? Para eso, usaremos el correo Temp. Entonces solo ve al Google y escribe TEM Mail. Lo que hará es crear un correo electrónico temporal con el soporte del cual podrás crear la cuenta de prueba contable Zero Cloud. Y en cuanto caduque, puedes crear uno nuevo simplemente creando otro correo electrónico y registrándote en él. Entonces, antes que nada, generemos un correo electrónico temporal y veamos el proceso posterior. Así que justo aquí, correo temporal. Simplemente haga clic en el primer sitio web. Y aquí verás esta correo electrónico temporal cargando. Ahora, chicos, si ya han usado algunos de los correos electrónicos particulares, lo que pueden hacer es simplemente refrescarlo desde aquí si está mostrando el correo electrónico existente que ya ha usado. Entonces en ese caso, solo puedes refrescar, y cambiará el correo electrónico por ti. Entonces, simplemente copiemos esto y vayamos a Google ahora y solo escribamos aquí cero. Te mostrará este primer sitio web zero.com. Simplemente haga clic aquí, o simplemente puede hacer clic directamente en registrarse para obtener una prueba gratuita. Dice cero prueba gratuita por 30 días. Simplemente haga clic en esto. Y aquí, solo menciona tu información básica. Simplemente voy a mencionar eso rápidamente, y voy a mencionar esta dirección de correo electrónico aquí mismo. También hay que mencionar el número de teléfono. Entonces, vamos a mencionar eso rápidamente. Seleccionemos la región. Ahora, solo haz clic aquí. He leído y acordado los términos y condiciones. Si quieres que envíen las comunicaciones de marketing, simplemente puedes hacer clic en eso. De lo contrario, simplemente haz clic en No soy un robot, y te llevará al siguiente paso con este siguiente botón de confirmación. Y como podemos ver que dice, Hola triste, confirma tu correo electrónico y empieza a usar cero. Podemos ver y verificar rápidamente este correo electrónico de confirmación como puede ver, tiene una bandeja de entrada personalizada justo en la parte inferior. Solo entra aquí y vamos a dar click sobre esto. Sí, soy yo. Empecemos y solo seleccionemos una contraseña simple. Y activa tu cuenta. Entonces, chicos, así es como pueden activar nuestra prueba gratuita en cero con este método rápido. Ahora, chicos, después de activar esto, lo que quiero que hagan es simplemente copiar esta información en alguna parte para que cuando quieran iniciar sesión la próxima vez, sólo puedan ver las credenciales desde aquí. Voy a escribir nombre de ser aquí, pegarlo aquí, y la contraseña. Cualquiera que sea tu contraseña, solo puedes mencionarla aquí mismo y simplemente guardarla. Entonces así es como puedes activar tantas pruebas gratuitas en cero para tu práctica tanto como quieras. Entonces solo activa esto conmigo, y luego veremos algunas funciones increíbles de cero. 43. Creación de una empresa en la nueva prueba: este momento, después de la activación de la prueba gratuita, veremos rápidamente cómo puede configurar una nueva compañía. Así que solo me quedaré con lo básico porque esto es lo que hemos cubierto antes también. Entonces solo lo mencionaré como empresa XYZ. Y solo elige cualquier industria, lo que quieras, solo escribe aquí y elige tu país. Y el último día del ejercicio, ¿tienes empleados? Si desea habilitar a los empleados, puede hacer clic aquí. Y qué herramientas usas actualmente, solo menciona algo como digamos que estamos manteniendo las cuentas en hojas de cálculo antes Así que hagamos clic en Iniciar una prueba, y así es como puedes activar la nueva compañía en cuenta de prueba. Y como puede ver aquí, que le quedan 30 días nuevos para su juicio. Entonces esta es la interfaz principal, y cuando cargues la interfaz, rápidamente te dará una guía de configuración. Si quieres desactivar eso, solo tienes que minimizarlo aquí y simplemente cerrar fuera de aquí, y verás este escritorio así. Si no estás en el escritorio, simplemente haz clic en este dashboard de aquí mismo y te llevará a este escritorio. Entonces quiero que se establezcan de esta manera y creen e inicien una nueva empresa para que podamos explorar algunas funciones. Entonces solo practica esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 44. Cómo importar extractos bancarios en XERO, parte 1: Todo bien. En este video, vamos a explorar que si quieres importar todas las transacciones bancarias utilizando un extracto bancario que ya tienes en formato Excel, ¿cómo podemos hacerlo fácilmente? Entonces, si quieres obtener todas las transacciones bancarias directamente en tu cuenta cero, hay dos métodos que puedes seguir. El método uno es usar los feeds bancarios. Esta es una característica automática que cero ofrece para conectarse directamente con su banco, y las transacciones fluirán automáticamente a su cuenta cero sin necesidad de importarla manualmente. Pero, ¿y si su banco en particular no es compatible con la opción de cero feeds bancarios? Entonces en ese caso, puedes tomar la ayuda de simplemente importar manualmente todas las transacciones usando las hojas de Excel porque como todos sabemos, todos los bancos ofrecen exportar las transacciones o extracto bancario en formato Excel. Así que solo puedes usar directamente ese formato Excel para importar todos los extractos bancarios directamente en cero. Ahora el otro escenario podría ser que el feed bancario que solo habilitas e importas solo habilitas e importas todas las transacciones del feed bancario, falte algunas transacciones, por lo que puedes ingresar esas transacciones manualmente, aunque no es muy común, pero sucede a veces, así que eso podría ser útil para ti en ese caso de escenario O simplemente puedes averiguar todas las transacciones faltantes y puedes importarlas o escribirlas en Excel e importarlas manualmente en cero. Ahora bien, también podría haber un escenario en el que tus feeds bancarios comiencen a partir de una fecha diferente a la que realmente quieres. Entonces, por ejemplo, quieres obtener todas las transacciones a partir del primero de enero, pero el feed bancario inicia automáticamente a partir del 15 de enero. Entonces, en ese caso, lo que puedes hacer es tomarte esos 15 días de transacción e importarlo manualmente usando la función de importación para obtener todas estas transacciones, y posteriormente, se conectará directamente a los feeds bancarios y obtendrá todas las transacciones restantes por ti. Además, si desea obtener todas las transacciones anteriores antes de los saldos iniciales, en lugar de simplemente ingresar directamente los saldos de apertura, desea obtener los saldos del año anterior en cero. Entonces en ese caso, también te será muy útil. Ahora, por último, esta función también se puede utilizar para fines de capacitación donde no tiene ninguna transacción ingresada en cero cuando crea una nueva cuenta. Entonces en ese caso, solo puede obtener una hoja de Excel en particular y puede usarla para fines de demostración donde importa todas las transacciones manualmente. Entonces esto se trata de, cuál es el propósito de importar el extracto bancario y admitir escenarios en los que podrías necesitarlo. Ahora lo hemos explorado. Veamos ahora cómo podemos hacer esto prácticamente en cero. 45. Importación de extractos bancarios desde CSV en XERO: Ahora para importar toda la transacción, antes que nada, necesitamos extraer la plantilla de importación bancaria. Entonces todo lo que tienes que hacer es simplemente hacer clic en esta pestaña de contabilidad aquí mismo y dar clic en las cuentas bancarias. Desde aquí, solo puedes agregar directamente una cuenta bancaria. Y digamos que es algo así como un banco que no es apoyado por los feeds bancarios. Para que puedas agregarlo sin el feed bancario y dar clic en Continuar y solo otra vez, escribir los detalles sobre ese banco. Otros, solo puedes escribir el número aquí y dar clic en Agregar cuenta. Ahora, una vez que hayas creado esta cuenta, aparecerá aquí mismo. Ahora, lo que puedes hacer es simplemente hacer clic en esta cuenta administrada aquí mismo y hacer clic en Importar un estado de cuenta. O alternativamente, si tienes la costumbre hacer todo desde el tablero, también puedes encontrar esa opción allí. Sólo tienes que ir al tablero, y en la parte superior, verás esta cuenta bancaria. Y si quieres importar un extracto bancario, tienes una opción directa aquí. Además, puedes simplemente dar click sobre estos tres puntos aquí mismo y te mostrará todas las opciones relacionadas con la banca. Y desde aquí, daremos clic en Importar un estado de cuenta. Y a partir de aquí, como pueden ver que tenemos un proceso de tres pasos. Uno es subir, importar ajustes y revisar. Pero antes de eso, te está mostrando cómo puedes preparar el archivo para la carga para que todas las transacciones queden firmemente en cero. Dice, descargue el extracto bancario de su banca en línea, para que no importe el banco que esté utilizando. Simplemente puedes obtener el extracto bancario en uno de estos formatos. Y también puedes crear alternativamente tu propio archivo de declaración con la plantilla CSV. Entonces aquí está la plantilla CSV que puedes seguir. Entonces, exploremos este. Una vez que hagamos clic en esto, se descargará aquí. Sólo tienes que ir a esta carpeta, y aquí está mi plantilla. Entonces, en la primera columna, tenemos las fechas, luego el monto, la descripción del pago, referencia y el número de cheque. Entonces para facilitarte las cosas, solo rellenaré los datos de muestra y los adjuntaré con el enlace de este video para que solo puedas descargar y subir directamente en cero para ver cómo funciona. Estas son todas las transacciones de muestra que he armado para ti, así que obtendrás esto con el enlace de este video. Ahora, solo asegúrate antes de importar que la columna de fecha esté en el formato de fecha. Entonces, escojamos la columna, vamos a la pestaña de inicio, y desde la revista, solo seleccionemos la fecha corta. Por lo que esto asegurará que ahora esté en el formato de fecha, y te facilitará la importación sin ningún error. Lo que también se nota en el campo de monto que solo hay un solo campo tanto para los débitos como para los créditos Eso significa que la cantidad que has recibido se mostrará como positiva, y la cantidad que has pagado fuera del banco se muestra como negativa. Antes de finalmente importar, solo asegúrate de que si quieres usar el formato DD MM, eso significa fecha primero, luego mes, luego año. Entonces solo asegúrate tener el mismo formato en la zuecos también Entonces, si no lo tengo aquí, puedo cambiar eso antes de importar. Entonces aquí podemos ver que el mes está mostrando primero, luego la fecha y después el año. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto, veamos? Estoy usando Windows 11 en este momento, así que simplemente haga clic derecho aquí y haga clic en Fecha y hora de bordes. Desplácese hacia abajo hasta que vea estos relojes adicionales aquí mismo. Simplemente vaya a la fecha y hora, cambie fecha y la hora, cambie la configuración del calendario y vaya a configuraciones adicionales, y luego bajo el día puede cambiar esto. Ahora, se ve muy detad, pero una vez que hagas clic en estos relojes adicionales, automáticamente te guiará a través de él Es muy sencillo. Entonces escribamos aquí DD MM YY. Cuando hacemos clic en Aplicar y Bien y Bien, notarás que cambiará automáticamente la secuencia de fechas aquí en la Hoja de Excel también. Ahora podemos ver que tenemos todas las fechas en el mes de noviembre. Por lo que podemos ver que todas estas transacciones son para el mes de noviembre del primero al 20. Ahora, chicos, los campos obligatorios que se necesitan para importar la transacción con éxito a cero son las dos primeras columnas solamente. Pero es mejor si incluyes el pago para que podamos identificar fácilmente la transacción vía pago o la descripción. Así que vamos a incluir eso también. Ahora que hemos finalizado el archivo CSV, lo que voy a hacer es simplemente guardarlo como un archivo CSV y ponerlo a tu disposición para que solo puedas consultar la sección de recursos de este video y solo puedas descargarlo y subirlo directamente en cero. Además, si quieres crearlo tú mismo, puedes simplemente escribir un simple prop en hat GPT, y creará este tipo de transacciones para ti Así que vayamos al archivo y hagamos clic en Cuevas. Yo solo elegiré la ubicación. Así que simplemente escribiré transacciones de Bankampor aquí mismo y lo cerraré Ahora lo que podemos hacer es simplemente arrastrarlo y soltarlo o seleccionar el archivo desde aquí. Solo voy a ir a esta carpeta Deseada y puedes elegir el archivo CSV aquí. Ahora, una vez que lo seleccionemos y demos clic en Abrir, se cargará aquí. Después haremos clic en siguiente. Por lo que ahora te mostrará el mapa y asignará columnas. Identificará automáticamente la mayoría de ellos, pero solo asegúrese de que identifique fácilmente las cantidades correctas. De lo contrario, solo puedes ajustar esto manualmente vía aquí. Entonces, como podemos ver aquí, está escrito encabezados de columna asignados en tu archivo a campos en cero Entonces, para establecer cómo se ven tus transacciones, solo necesitas hacer esto una vez, pero puedes editarlas la próxima vez que importes un archivo CSV. Entonces aquí está el encabezado de la columna desde el archivo CSV, desde el archivo Excel. Y la vista previa del archivo CSV, solo está mostrando el formato de cómo se ve la fecha, y se asignará al campo en cero, qué campo se asignará a la fecha de transacción. Por lo que automáticamente se identificó con la fecha en que este es el campo de fecha de transacción que necesita mapear en 02. De igual manera a partir del monto, se asignará al campo de cantidad en cero. La P se identifica automáticamente, descripción se identifica automáticamente. Ahora bien, esto se identifica automáticamente debido a los encabezados exactos que usamos en la plantilla de entrada De lo contrario, si tienes algunos encabezados diferentes, tal vez necesites ajustar o ajustar un poco a Hitler Entonces estos son el campo de referencia. Si quieres mencionar la referencia, digamos, la asignaré a la referencia. Tipo de transacción tipo de transacción, si quieres asignarlo al tipo de transacción manualmente, como puedes ver aquí, Código de análisis, si quieres asignarlo al código de análisis, simplemente puedes asignar todos estos. Pero digamos que no quieres asignar el código desde aquí. Estos son los únicos campos que necesitamos importar. Entonces dice aquí, no importes la primera línea porque son los encabezamientos de las columnas, obviamente Entonces eso es correcto. En la hoja Excel, la primera columna contiene los encabezados. No necesitamos importar eso. Entonces ahora, si quieres ver la vista previa de todas las demás transacciones, puedes verla en la ventana de vista previa de transacciones haciendo clic en la siguiente o anterior. Para que puedas ver cada transacción individual, cómo se ve y recibe en cero. Entonces, una vez que estés satisfecho con los resultados, puedes simplemente hacer clic en el siguiente para continuar con el proceso posterior, y te mostrará para tu revisión la muestra sobre qué transacciones están listas para ser importadas y cómo se hará. Entonces, si quieres excluir algunas de las transacciones, puedes hacerlo desde aquí también. Pero como tengo un puñado de transacciones, puedes simplemente continuar con esto. Ahora, solo recuerda que si tienes cientos y miles de transacciones, podría llevar algún tiempo completar el proceso de importación. Solo tengo un puñado de transacciones, por lo que el proceso de importación será bastante más corto. Así que hagamos clic en Completar importación, y ahora está importando las transacciones. Como podemos ver, se importaron las 20 líneas del estado de cuenta, cero duplicamos, y hemos importado con éxito todas las transacciones en cero Entonces así es como podemos importar la transacción usando el archivo CSV para importar manualmente todas las transacciones bancarias en cero. Solo pruébalo tú mismo, y te veré en la siguiente. 46. Proceso completo de conciliación bancaria: En este video, vamos a explorar el proceso completo de conciliación bancaria en cero. Entonces, básicamente, lo que aprenderemos es que también exploraremos cómo podemos lidiar con los diferentes tipos de transacciones, por ejemplo, los anticipos, los pagos parciales E incluso si tienes algunos ajustes menores que necesitas hacer mientras estás en la reconsideración bancaria, también podemos verlo y exploraremos algunas de las increíbles características del cero con las que puedes hacer la conciliación lo más simple posible Entonces exploraremos todas estas funciones como coincidencia automática, sugerencias automáticas, y también podemos crear algunas reglas bancarias que también son una ventaja adicional en así que después de eso, también exploraremos el caso codificando una característica realmente, muy poderosa. Con la ayuda de ello, puede conciliar las múltiples transacciones en efectivo a la vez Entonces ese es el propósito de la codificación de caché. Entonces estas son algunas de las increíbles funciones que vamos a explorar en cero, así que comencemos. Ahora para el propósito de este tema en particular, exploraremos todas estas funciones en una empresa demo porque en la compañía demo, tenemos un par de transacciones con las que podemos trabajar. Ahora mismo, acabamos de aprender en los videos anteriores cómo podemos crear una nueva compañía e importar el extracto bancario. Entonces, si no lo has comprobado, solo puedes referirte a los anteriores, pero puede que no lo estés necesitando porque solo estamos trabajando directamente en la compañía demo. Para acceder a la empresa demo, es muy fácil. En el lado izquierdo, se puede ver el nombre de la empresa. Simplemente haga clic en eso y en la parte inferior, verá esta opción M cero. Simplemente haz clic aquí y te mostrará en la parte superior el nombre de tu organización. Y además, si quieres probar la compañía demo, te muestra esta opción aquí mismo en la parte inferior. Así que solo haz clic en eso. Y ahora, como se puede ver que abrió una empresa demo. En esta compañía demo, tenemos transacciones que conciliar Tenemos la cuenta bancaria. Tenemos todo el plan de cuentas con datos. Tenemos todas las facturas y facturas de muestra. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del extracto bancario? Como puedes ver aquí, en la cuenta bancaria comercial, puedes ver el resumen en aquí donde tenemos el saldo en cero de aproximadamente 17 y $60 Y en el extracto bancario que importamos, digamos, o nos conectamos con el feed bancario, muestra el saldo de 8315 Ahora el propósito de la conciliación bancaria es simplemente asegurarnos de que hemos registrado todas las transacciones en nuestro software de contabilidad que se refleja en nuestro extracto bancario. Entonces, una vez que importas el extracto bancario ya sea de forma manual el extracto bancario ya sea de forma manual o conectada con el feed bancario , automáticamente coincidirá con toda la transacción, y te mostrará esta pantalla para mostrar la diferencia, y además verás este botón aquí mismo, para que sean artículos conciliados Aquí en esta empresa de muestra, tenemos 27 artículos para reconcil Entonces, hagamos clic en este botón y vayamos a la pantalla de conciliación bancaria haciendo clic en este botón azul de aquí mismo. A la izquierda, podemos ver lo que obtuvimos del extracto bancario ya sea del feed bancario o si la opción de feed bancario no está disponible. Obtuvimos las transacciones importándolas manualmente desde la hoja Excel o archivo CSV. Y en el lado derecho, tengo las transacciones de software de contabilidad cero, que ingresé en mi software de contabilidad, y necesito emparejarlo con el extracto bancario. Entonces ese es el sencillo proceso de reconciliación. En la primera transacción, podemos ver la Universidad Ridgeway, y hemos recibido 6,187.50, y el número de referencia es el número de factura doble 025, y coincide exactamente con mi extracto bancario, y he recibido la misma cantidad y coincide exactamente con mi extracto bancario, y he Entonces, lo que hace cero es que lo resalta en verde, y cero coincide automáticamente con esto. Entonces tenemos la transacción que se empareja, resaltada en verde. Ahora, todo lo que necesito hacer es hacer clic en Bien y se hará. Ahora en esta etapa, lo que hace cero es que creará una transacción bancaria de dinero recibido y actualizará el saldo en cero, y además marcará la factura como pad y actualizará el saldo de cada cobro Entonces eso significa que esto es lo único que tenemos que hacer, y cero se actualizará automáticamente en el informe y en los registros de back end también. Así que todo lo que necesitas hacer es hacer clic en Aceptar para que coincida con las transacciones. Del mismo modo, si nos desplazamos hacia abajo, podemos ver un par de otras transacciones que cero coinciden automáticamente. Ahora, aquí en esta segunda transacción, tengo Smart Agency, que es mi principal proveedor, y he gastado dinero. Yo les pagué 4.500, y no estoy seguro de por qué no se muestra en los registros cero porque creo que he ingresado el dinero del gasto Entonces lo que puedo hacer es encontrar estas transacciones. Simplemente haga clic en esta opción de multa y coincidencia aquí mismo, que lo llevará a esta pantalla de transacción de multa y coincidencia donde podemos aplicar diferentes filtros por monto, por nombre o por referencia. Ahora aquí, digamos que tenemos un par de transición, no podemos encontrar una agencia SMRT directamente con todas estas transacciones Entonces lo que podemos hacer es poder filtrarlo o buscarlo por nombre. Entonces escribiremos aquí agencia SMRT y golpearemos Enter. Y ahora puedo ver por qué no estaba cotejando con esta transacción combinada de 4 mil 500, que es pagada por el banco, pero es contra el pago único contra cada factura Entonces por eso es en dos partes Entonces lo que puedo hacer es que veas que hemos gastado 2000 por separado y 2.500 por separado, lo que hace que el total sea exactamente a 4 mil 500 Entonces así es como podemos igualar esto. Podemos tomar ambas, y se resaltará en verde que ésta se compara con las dos transacciones seleccionadas. Ahora lo que simplemente podemos hacer es, como pueden ver ahora aparece este botón Ok. Todo lo que tenemos que hacer es hacer clic en esto y se eliminará de aquí y se identificará como reconciliada lado izquierdo, ahora puedo ver que he recibido algo de dinero de las limusinas de la ciudad Este es nuestro cliente. Entonces recibimos el dinero. Pero aquí del lado derecho, no encontramos ninguna coincidencia. Y además, uno de nuestros compañeros ha hecho un comentario de que esta es una factura muy antigua, no estaba seguro de cómo codificarla, así que no estaba seguro de cómo puedes igualar esto. No pudo encontrarlo. Entonces veamos si podemos encontrarlo con una coincidencia y encontrar la opción. Vamos a hacer clic en este botón. Ahora bien, si utilizamos esta función de búsqueda y coincidencia, escribimos aquí en búsqueda por nombre, limusinas de ciudad, escribimos Ciudad aquí y Podemos ver que tenemos un par de facturas, así que nada coincide exactamente. Pero sobre la referencia, se puede ver que se menciona 006 parte. Eso significa que este pago se recibe parcialmente contra cualquier factura en particular. Entonces tenemos que encontrar este número de factura 006, que es este. El monto total fue de 250. Ahora, dado que se trata de una transacción de $100, ya que seleccionamos esta, que es aproximadamente $250, automáticamente mostrará la opción de split Por lo que dividirá la transacción para que pueda asignar el pago parcial para que coincida con el banco. Simplemente haga clic en dividir aquí. Entonces lo que haremos es especificar que el pago parcial que estamos recibiendo para igualar con el extracto bancario es de $100, y eso dejará el monto restante de $150 para igualar en el futuro contra el saldo total de 250. Así que vamos a hacer clic en split. Y ahora como podemos ver el botón Bien está habilitado. Así que vamos a hacer clic en simplemente Bien, y también podemos ver que está resaltado en verde. Vamos a hacer clic en Bien, y deberíamos poder igualar. Ahora la siguiente transacción es de la administración de TextNPperty, y hemos Y como puede ver a la derecha, también hemos registrado en cero con la misma cantidad, y cero automáticamente lo identifica. Por lo que se destaca en verde. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic en Bien, pero notarás que este saldo de estado y saldo en cero no cambiará porque automáticamente ha identificado y tomado en cuenta todas las transacciones resaltadas que identificó automáticamente antes de comenzar la reconslación Hacemos clic en Bien, notarás que ambos saldos no cambiaron porque ese es el 10 identificado automáticamente de antemano. Ahora el siguiente son los sistemas Jacaranda Maple, y nos han pagado por adelantado. Han depositado anticipadamente, como puede ver en la referencia aquí, y hemos recibido la cantidad de $2,000 Por lo que se debe registrar como prepago en cero. Y como puede ver, no hay transacción resaltada en las cuentas cero a partir de aquí. Ahora bien, si rápidamente quieres crear nuevas transacciones para que coincida con esta, simplemente puedes usar esta opción de creación para mencionar simplemente quién, qué y por qué ingresar rápidamente a la transacción. Pero para los prepagos y sobrepagos, podemos dar clic en agregar detalles para agregar en alguna información adicional Ahora, lo que puedes ver es ver tu transacción seleccionada como nuevas transacciones según sea necesario. Entonces aquí tenemos la opción elegir cómo se recibe este pago, y es o bien es un pago directo o un prepago o un sobrepago Entonces en este caso, es un prepago. Entonces seleccionaré esto. Y el nombre del cliente se rellena automáticamente aquí, y la fecha, puedes mencionar la fecha aquí mantenerlo a la fecha actual, automáticamente recoge el número de referencia y factura también. Entonces todo esto está bien. La descripción se transfiere automáticamente. La cantidad y el precio unitario se transfieren automáticamente. Todo lo que tienes que hacer es elegir la cuenta donde quieres que se ingrese esta transacción . Entonces voy a escribir aquí, ingresos recibidos por adelantado. Ahora, chicos, si están practicando la conciliación bancaria en una nueva compañía propia, entonces es posible que no encuentren esta cuenta porque se trata de una empresa de muestra donde ha creado un par de cuentas y las transacciones, según el escenario de la compañía. Entonces elegiré estos ingresos recibidos por adelantado, y luego simplemente nos desplazaremos hacia abajo y guardaremos esta transacción. Entonces ahora se puede ver, se menciona aquí con la cifra que los totales están igualando ahora Si nos desplazamos un poco hacia arriba, puedes ver que ha creado una transacción de prepago y ha coincidido con el extracto bancario, y estamos obteniendo la opción de hacer clic en Bien. Ahora todo lo que tenemos que hacer es hacer clic en Aceptar para conciliar esta transacción Ahora la siguiente es la comisión de Ridgeway Banking Corporation, y este tipo de comisiones bancarias no se ingresan por defecto en cero porque esa es la transacción que solo conocemos cuando revisamos el extracto bancario ¿Qué tipo de cargos deduce el banco ? Sólo podemos saber cuando revisamos el extracto bancario. Entonces, la mayoría de las veces, puedes consultar el extracto bancario y luego ingresar esa transacción en particular. Pero como puedes ver en el lado derecho, aunque estamos en la pestaña Crear, automáticamente rellena todos los detalles con base en los datos anteriores que podríamos llenar antes porque las comisiones bancarias, digamos, se deducen mensualmente Por lo que ha recogido todos los detalles y ha preparado la transacción para usted. Lo que hay que hacer es simplemente verificar todos los detalles. Y digamos que si quieres cambiar el libro mayor, puedes hacerlo. Pero en este caso, lo ha identificado perfectamente, y si estás contento, simplemente puedes hacer clic en Bien, y lo que hará creará la transacción y luego la reconciliará por ti ¿Qué tan genial es eso? Ahora, otra increíble función de cero está en la mano izquierda, se puede ver esta transacción el 15 de noviembre de 2024 del 711. Hemos gastado algo así como 15.50 dólares, y a la derecha, podemos ver el área de reglas aplicadas Eso significa que hemos aplicado la regla bancaria que digamos que pasamos muchas veces en el 711, solo lo compramos desde ahí. Entonces quiero cero para crear automáticamente una transacción para ello, coincidente con el banco. Cada vez que gasto dinero en 711, quiero que cero cree exactamente la misma transacción y la empareje por mí. Por lo que ha aplicado esa regla, y automáticamente creará la transacción y la emparejará con el extracto bancario a medida que haga clic en Aceptar. Entonces esta es otra característica útil de cero, que un enorme ahorro de tiempo. Se llama las reglas del banco. Vamos a hacer clic. Bien. Ahora, en el lado izquierdo, ahora podemos ver una próxima transacción que es Cooper Street Bakery el 15 de noviembre de 2024. Pero a la derecha, aunque estamos en la pestaña de crear, puedes ver que no hay sugerencias automáticas o una coincidencia encontrada. Eso podría deberse a que estamos gastando este dinero en la panadería Cooper Street por primera vez, así que no se identifica en cero, y tenemos que ingresarlo manualmente. No siempre que quieras ingresar toda la transacción por ti mismo, una transacción completamente nueva, todo lo que necesitamos hacer es simplemente completar los detalles de quién, qué y por qué. Entonces, a nombre del contacto, tenemos que escribir esta calle Cooper. Y lo que hará es, medida que empecemos a escribir, automáticamente recogerá todos los datos de contacto y simplemente podrás elegirlos de ahí. Pero como esta es la primera transacción que estamos haciendo con este proveedor, podemos simplemente copiar estos detalles aquí mismo y simplemente pegarlos aquí mismo. Y como se trata de un nuevo contacto, no está identificado, por eso está mostrando esta nueva opción de contacto. Vamos a hacer clic en más, y lo agregará para nosotros como nuevo proveedor. Ahora bien, en lo que hay que elegir a dónde va este gasto. Entonces digamos que esto es un refrigerio. Entonces esto debería ir en gastos de diario. Yo solo escribiré diario aquí y automáticamente te mostrará las sugerencias, y en por qué, necesitas mencionar alguna descripción. Por lo que siempre es una buena idea mencionar la descripción para que puedas identificar la transacción más adelante de qué se trataba esta transacción. Entonces digamos que hemos comprado unos sándwiches, para la reunión de clientes. Y eso es prácticamente todo. Ahora está mostrando la opción de o. Entonces lo que hacemos es crear la transacción por ti y compararla con el extracto bancario. Así que hagamos clic en Bien. Ahora la siguiente transacción es de seguridad de Swanston, y hemos pagado a este proveedor 59.55, y digamos que exactamente recuerdo que le he pagado a esta seguridad Swanson porque este es mi Recuerdo este pago. Pero por qué tengo curiosidad en el lado derecho, por qué no se muestra en ningún lado. Entonces necesito encontrar esto. Vamos a buscar y emparejar. Y podemos buscarlo por nombre si tienes mucha transacción y estás teniendo problemas para encontrarla. Entonces escribamos Swanston hit Enter. Y como podemos ver que hemos pagado por esto, pero ¿por qué no se muestra? La razón es que hemos pagado ligeramente en exceso el pago. La factura era por 59.54 mientras pagamos 59.55. Entonces solo son 0.01 dólares lo que necesitamos agregar para poder conciliar Y es súper fácil hacerlo en cero. Déjame mostrarte cómo solo seleccionas esta transacción. Y después de seleccionar, simplemente desplácese hacia abajo hasta que vea este ajuste. También se puede ver que el total está fuera por 0.01. Entonces a esto se le llama el ajuste menor. Lo que haremos en la suma de su tránsito seleccionado debe coincidir con el dinero gastado. Para que puedas hacer los ajustes aquí. Tienes el ajuste, y no son las comisiones bancarias, es un ajuste menor. Lo que hará es mover este ajuste de 0.01 en la cuenta de redondeo Entonces eso es básicamente una diferencia de redondeo. Entonces da click en éste, y aquí mismo, el ajuste menor es 0.01. Y a medida que lo escribes aquí, automáticamente lo cambia a totales Match. Entonces hemos igualado la transacción con éxito, y la diferencia, que es una diferencia menor de solo un redondeo se transfiere a la cuenta de redondeo Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer, y se puede ver lo conveniente que es con las funciones de cero. Es conciliar todo este tipo de ajustes. Así que vamos a hacer clic en Reconciliar. Y ahora es matemática y vete de aquí. Ahora, nuevamente, encontró una coincidencia de motores de puerta de enlace. Cuatro dobles 1.35, lo identifica automáticamente y lo resaltó como verde Así que vamos a hacer clic en Bien para reconciliar. La siguiente transacción es del 16 de noviembre de 2024, y dice E depósitos bancarios. Entonces básicamente, hemos recibido el dinero en esta cuenta bancaria en particular, pero esa es la transferencia que hicimos de nuestra cuenta de ahorros a nuestra cuenta corriente. Entonces esa es una simple transferencia bancaria desde una de nuestras cuentas de ahorros. Entonces en este caso, usaremos la opción de esta pestaña de transferencia aquí mismo, vaya a la transferencia. Se puede seleccionar la cuenta bancaria de donde provienen los fondos. En este caso, es una cuenta de ahorro para empresas. Y si quieres mencionar alguna referencia respecto a esta transición, siempre es útil. Entonces digamos dice banco TRF 005 24 de noviembre, algo así Así que ahora simplemente podemos hacer clic en Bien. Ahora cuando hagamos clic en Bien, hará dos cosas. En primer lugar, conciliará la transacción en la cuenta bancaria comercial, y también creará una nueva entrada que crea una nueva transacción de transferencia desde la cuenta de ahorro comercial a la cuenta corriente donde recibimos este dinero, ¿verdad? Así que haz clic en Bien, y ahora está reconciliado. Chicos, antes de pasar a la siguiente transacción, accidentalmente paré la grabación y concilié la transacción Pero eso es algo bueno porque así es como aprendemos que si accidentalmente te reconciliaste por error y quieres corregirlo, quieres desconciliar esa transacción en particular para que pueda aparecer de nuevo en el Como puede ver, ahora se retira de aquí, posible que vea una transacción diferente para Cooper Street aquí. Pero como no lo hemos registrado, ya lo concilié, y ahora se está mostrando en las transacciones contables Digamos que has cometido este tipo de error, ahora quieres desconciliar Entonces todo lo que tienes que hacer es simplemente hacer clic en esta transacción aquí mismo. Abrirá la opción de gastar dinero donde se creó y concilió la transacción Como puedes ver en la parte superior, la transacción se reconcilia. Pero a la derecha, tenemos las opciones. Simplemente haz click aquí y nos encontramos con esta, que está sin conciliar así que esta es la opción que queremos usar Da click aquí, y simplemente te mostrará este mensaje que desmarca como reconciliado Esto solo eliminará en cero el vínculo entre la línea del estado importado la línea del estado importado y la transacción contable. Tanto la cuenta del estado de cuenta permanecerá. Por lo que ambas transacciones permanecerán. La única diferencia es que cambiará lo declarado de nuevo a no reconciliado Y eso es exactamente lo que queremos aquí. Haga clic en Bien. Y ahora la transacción está sin conciliar. Vayamos rápidamente al tablero de instrumentos, o simplemente puede regresar. Digamos que lo estamos haciendo desde cero desde el tablero, da clic en Reconciliar 16 ítems, y ahora deberías poder ver tu transacción que necesitamos conciliar Aquí está. Si quieres eliminar esta transacción, puedes eliminarla cuando también. Ahora para eliminar esta transacción, si ya la has ingresado en las transacciones contables, ahora se cambia el estado a no reconciliada pero digamos que quiero eliminarla por completo y rehacerla Seleccionemos esto y podrás eliminar y rehacer desde aquí. Haga clic, y ahora volvemos a la reconciliación, deberíamos poder ver a la derecha estamos en el modo crear. Ahí es exactamente donde estarás en este punto. Entonces, continuemos. La siguiente transacción es del 16 de noviembre de 2024 y su Cooper Street Bakery. Ahora esta transacción ha llegado de nuevo antes de que fuera por primera vez Ahora es por segunda vez, y estamos comprando gastando dinero de 11.90 aproximadamente Entonces a la derecha, puedes ver ahora automáticamente eso lo sugirió y rellena todos los detalles por ti, ya sea quién, qué y por qué. Entonces, en el que seleccionó al proveedor en lo que ha identificado con base en la transacción anterior, el área correcta del libro mayor del diario, y en por qué automáticamente ha llenado la descripción que ha utilizado anteriormente también. Entonces digamos que si esta vez esto es diferente , se trata de muffins En la reunión del personal, puedes cambiar la descripción como quieras. Y una vez que estés feliz, simplemente haz clic en Ok para reconciliarte Ahora bien, estos son algunos de los fundamentos de la conciliación bancaria. Ahora bien, lo que puedes hacer es simplemente continuar de la misma manera que te mostré para todo el tipo de transacciones restantes. Pero quiero mostrarles una manera más asombrosa y poderosa de hacer conciliación bancaria en cero. Y esa es una función increíble que ofrece cero, y esa es la codificación de caché. Por lo que es una herramienta realmente poderosa para codificar las transacciones de caché en masa para que identifique automáticamente todas las transacciones por usted. Tenemos esta pestaña justo al lado de esta opción de conciliación. Así que vayamos rápidamente a esta codificación de caché y veamos cómo le brinda esta facilidad para trabajar o reconciliarse aún más rápido Vamos a hacer clic en esta codificación de caché aquí mismo. Y una vez que hagas clic en ella, encontrarás una hoja, igual que una hoja de cálculo en una hoja de Excel aquí, donde tienes la opción de marcar o desmarcar todas las transacciones Ahora, como puedes ver aquí, tenemos un par de opciones que nos facilitan conciliar las transacciones Se puede ordenar por fecha o por número de referencia de pago, descripción, lo que sea. Así que vamos a ordenarlo por paga. Ahora, como lo ordenamos esto por pago en la parte superior del 711, se puede ver que la descripción y los detalles de la cuenta y la cuenta se selecciona automáticamente, pero eso es sólo para el 711. ¿Por qué? Y por qué no se selecciona para cada otro rubro porque hemos establecido la regla bancaria, como hemos visto antes, para 711. Entonces es muy útil si usas regularmente la cuenta similar para todas las transacciones, y ese es exactamente el caso con la mayoría de las transacciones, obviamente, gastarás en la misma cuenta para estacionamiento de la ciudad Central. Va por debajo de la misma cuenta cada vez. Por lo que es muy útil si identificas todas estas transiciones como regla bancaria, y llenará todos los detalles por ti. Todo lo que tienes que hacer es reconciliarte, simplemente haz clic en Guardar y reconciliar todo, y hará el trabajo por este momento, si hago clic en Guardar y Reconciliar A, solo guardará este, y te muestra que se reconcilia con éxito . Haga clic en Bien. Ahora, antes de aplicar las reglas o algo así, lo que podemos hacer es, digamos, para la primera, simplemente seleccionaremos esta e incluso no seleccionaremos esta. Solo para las conferencias ECL, elegiremos que se encuentre bajo la publicidad. Por lo que solemos hacer esto por publicidad. Elige aquí. Y el siguiente es para estacionamiento central de la ciudad. Ahora bien, como puedes ver que no es solo una transacción, es un par de transacciones. Entonces digamos que quieres seleccionar la cuenta para todos ellos de una sola vez. Entonces es muy conveniente de hacer. Lo que puedes hacer es simplemente ir a la esquina izquierda y seleccionar la primera transacción y mantener presionada la tecla Mayús y seleccionar la última, resaltar todas las transacciones entre ellas. Ahora lo que puedes hacer es simplemente seleccionar una cuenta, y también rellenará los detalles de todas las demás líneas. Para este gasto en particular, elegiré los gastos de vehículos motorizados para esto. Y como pueden ver, si hago clic en cualquier otro lugar, se rellena con todos los detalles en otras cuentas. Entonces puedes ver que en lugar de hacerlo manualmente cada vez, como una a una, ahora podemos hacer click en Desmarcar A, y esta es todas las transacciones listas, especialmente estas seis transacciones especialmente estas seis transacciones y hacer clic en Guardar y Conciliar A. Y ahora podemos ver con qué rapidez se guardaron y reconciliaron exitosamente las seis transacciones guardaron y reconciliaron Ese es el poder de la codificación de casos. Uh, ahora el siguiente es el depósito E en efectivo. Estos fueron algunos fondos que introdujimos en el negocio. Así que vamos a escribir propietarios, dueño fondo introducido. Ahora de nuevo, esta es la compañía de muestra de la que estamos hablando esta compañía demo Global. Si iniciamos una nueva empresa, es posible que no encontremos exactamente las mismas cuentas. Así que solo selecciona eso. Ahora la siguiente es la majestuosa contratación. Este es para, digamos, ventas en efectivo, y digamos que no tenemos ninguna factura para eso. Entonces esto es solo una venta que reservamos directamente. Así que vamos a elegir rápidamente las ventas aquí mismo. Se hizo el pago al nuevo mundo. El pago es aproximadamente de 34.60, pero esto debería ir en dos cuentas separadas Compré algunos para uso personal y compré algunos para este estacionario. Entonces en este tipo de escenarios particulares, lo que puedes hacer es simplemente golpear la barra hacia adelante aquí y te llevará a gastar opción de dinero Entonces aquí, te permite ingresar esta transacción contra las múltiples cuentas. Entonces digamos que algunos de ellos eran para algún tipo de papelería. Entonces elijamos el estacionario aquí y la región, mantengámoslo en blanco. Y la cantidad que gastamos en la papelería es, digamos, dólares. Y como podemos ver, el total está fuera por 14.60. Entonces el resto de ellos, ya que lo hemos comprado para el uso personal, el propietario lo ha comprado para el uso personal. Por lo que se considera como dibujos propietarios. Entonces dueño Un dibujo, voy a elegir este. Y la cantidad restante de 14.60. Ahora, hagamos clic en Guardar y como puedes ver que se reconcilia con las múltiples líneas de pedido, y esa es una función increíble en cero, cómo proporciona toda la funcionalidad avanzada conciliar rápidamente, incluso si tienes algunos escenarios complejos Ahora las transacciones restantes, digamos para el lado del parque, kiosco, Ridgway Bank y White Cole, se trata de los estacionarios Así que vamos a seleccionar rápidamente este era uno. Asegúrese de que se muestre como una marca de verificación, y simplemente mantenga presionada la tecla Mayús y elija la última Por lo que seleccionará todos estos, y puedo seleccionar rápidamente la cuenta única y continuará para todas las líneas. Así que escojamos estacionario aquí. A medida que haga clic en cualquier otro lugar, se mostrará y llenará todas las cuentas. Después de eso, hemos hecho todas estas transacciones, solo haz clic en desmarcar todas y todas las transacciones están listas Ahora ya tenemos las siete transacciones listas de inmediato con solo unos clics, y si haces clic en Guardar y conciliar todas, completará la transacción por mí y como puedes ver que siete se guardaron y reconciliaron exitosamente así Puedes ver lo rápido funciona este sistema de codificación de casos y ponérnoslo muy fácil si tienes un par de cientos y miles de transacciones que necesitas conciliar Vamos a dar click Bien y ahora nos quedamos con este depósito bancario E. Y como hemos visto antes, esta es la transferencia interna que hicimos de nuestra cuenta de ahorros a nuestra cuenta corriente. Entonces esta podría no ser un área adecuada para eso. Es más conveniente con la función reconcile tab. Entonces volvamos y saltemos a conciliar tabulador. Y como puede ver en base a la referencia de transacción anterior, automáticamente le mostró la opción de transferencia, y también ha seleccionado la cuenta para nosotros que es cuenta de ahorro para negocios. Entonces con esta transacción, hará dos cosas. Una, la conciliará con el extracto bancario. Y segundo, creará una nueva entrada donde hayamos transferido los fondos de ahorro a nuestra cuenta corriente. Vamos a lamer. Bien. Y todo esto está hecho. Y ahora hicimos un gran trabajo, y hemos conciliado todas las transacciones para las cuentas y los saldos de los Esta, entonces esta es. Así es como puedes reconciliarte rápidamente con las increíbles funciones de cero Y puedes consultar el reporte de conciliación en el lado derecho. Y aquí nos sale una garrapata verde mostrarnos que hemos hecho un gran trabajo. Entonces eso es realmente motivarnos. Simplemente podemos hacer clic en el informe de reconciliación y nos abrirá el informe, algo así. Y después de eso, puedes simplemente exportarlo y guardarlo donde quieras. Eso es más o menos. Así es como puedes conciliar las transacciones bancarias En primer lugar, lo que te recomiendo que hagas lo mismo en la empresa demo, y luego prácticamente podrás aplicar en cualquier empresa en la que ya estés trabajando. Muchas gracias. 47. Manejo de pequeños efectivos: En este video, vamos a aprender sobre efectivo para gastos menores y cómo podemos lidiar con este cero Entonces, un efectivo menor es simplemente si tu negocio paga pequeños gastos, usando efectivo, es importante registrar esas transacciones en cero Entonces esto básicamente asegura que hayas ingresado cada gasto en particular, no solo los que solo has hecho desde el banco, sino también todos los pequeños gastos que gastas a diario desde el cajetín para estos gastos menos como refrigerios, papelería, Hay dos formas de administrar el efectivo para gastos menores. Una, puedes administrarla desde la cuenta bancaria creando una cuenta bancaria, y otra, cubriremos más adelante donde aprenderemos cómo puedes administrar la caja pequeña usando la opción de diarios manuales Aquí aprenderemos el proceso completo de cómo puedes configurar una cuenta de caja pequeña y cómo puedes agregarle los fondos porque si la estás usando como cuenta bancaria, es posible que necesites transferir algunos fondos de tu cuenta bancaria principal Y finalmente, exploraremos que si tu reconciliación tiene algunos problemas o algunas discrepancias, cómo puedes resolver todos estos Entonces comencemos con este interesante tema. Entonces, antes que nada, veremos el método uno, que es crear la cuenta de caja pequeña a partir de la opción de cuenta bancaria Entonces todo lo que tienes que hacer es ir a esta barra superior donde dice contabilidad y hacer clic en cuentas bancarias. Y desde aquí, hagamos clic en Agregar una cuenta bancaria. Entonces escribamos aquí caja chica. Ahora, obviamente, no encontrarás ninguna coincidencia porque esta está directamente conectada a los feeds bancarios de cero que soporta a todos los bancos. Por lo que haremos clic en este anuncio sin una opción de feed bancario aquí mismo en la parte inferior. Y dice que quieres hacer esto. Ignoraremos todo esto porque solo estamos creando la caja pequeña. No es nada relacionado con la cuenta bancaria. Así que hagamos clic en Continuar. Ahora aquí hay que mencionar el nombre del banco, que es peri cash Ahora, aquí en el nombre de la cuenta, nuevamente especificaremos esto, copia y pieza eso. Y bajo el tipo de cuenta, podemos mencionar otras. Y aquí en el número de cuenta, puedes mencionar cualquier número de referencia, así podemos escribir 001, lo que sea, así. Y la moneda son los dólares estadounidenses. Ahora hagamos clic en AD, y así es como puedes agregar fácilmente una cuenta de caja pequeña, como puedes ver, ahora está agregada, pero no tiene fondos porque se agrega como cuenta bancaria, por lo que tendremos que transferir algunos de los fondos a caja chica para que podamos hacer algunos gastos Ahora bien, si quieres introducir algunos fondos o poner algún saldo en la caja chica, podrías considerar un escenario exacto que tiene tu escenario particular de empresa Por ejemplo, estás transfiriendo los fondos de un sistema de contabilidad manual. Entonces digamos que estás transfiriendo los fondos todos a cero, y estabas implementando cero antes de trabajar manualmente o estabas trabajando en hojas de cálculo Entonces este negocio, digamos, no es nuevo. Entonces, en ese caso, hay que transferir el saldo de caja pequeña como saldo de apertura igual que lo hace para cualquier otro libro mayor Pero digamos que si este no es el caso y ahora creaste la cuenta de caja chica, transferirás los fondos de tu cuenta bancaria a la cuenta de caja chica También hacemos es a veces el negocio considerar todos los casos, los sellos mezquinos en la caja chica, y ellos lo financian a partir de ahí Y por último, si eres un propietario único y te inyectaste esta caja chica por tu bolsillo, así que en ese caso, será fondo introducido o inversión por parte del propietario, el cual será tratado como Entonces, consideremos el primer escenario en el que tenemos que poner un saldo de apertura de caja pequeña para eso Desplácese hacia arriba y solo vaya a esta pestaña de contabilidad aquí mismo y haga clic en Avanzado. Y bajo la configuración avanzada, puedes desplazarte hacia abajo hasta la parte inferior y dice saldos convergentes Puedes comercializar como favorito para que aparezca directamente aquí. Para que puedas hacer eso, también. Vamos a hacer clic en Saldo de conversión. Ahora aquí, simplemente puede poner sus saldos de apertura, que es, digamos, 500 y hacer clic en Guardar. Y ahora se guardan los saldos. Pero si estás teniendo algún problema y se mueve a un área diferente donde dice fuera de balance o algo así, puedes ver los videos anteriores donde hemos completado un proyecto y poner todos los saldos iniciales, incluyendo deudores, acreedores, inventario y todos los demás activos y pasivos Para que puedas comprobarlo. Entonces ahora, cuando se ingresa el saldo y puedes ver el palo aquí mismo y solo puedes ir a la cuenta bancaria y puedes ver el saldo del estado de cuenta de caja pequeña aquí mismo Ahora bien veamos un nuevo escenario donde quiero los fondos en caja chica Pero eso va en contra de la transferencia bancaria. Entonces en ese caso, lo que puedes hacer es que tengamos la cuenta bancaria comercial. Podemos transferir los fondos directamente de la cuenta bancaria principal a una cuenta de caja pequeña Así que simplemente haz clic en estos tres puntos aquí mismo y muestra esta opción de transferir dinero. Simplemente haga clic aquí. Va a llevarte a la pantalla de transferencia de dinero. Ahora elegiremos simplemente la cuenta desde la que estamos transfiriendo los fondos a la cuenta en la que queremos transferir los fondos. Entonces eso es caja pequeña. Entonces en la fecha actual, quiero transferir esto, y digamos, quiero transferir 150 dólares. Entonces puedes mencionar aquí una referencia, como el Banco TRF 001, lo que sea Así que hagamos clic en Transferir. Y esta es otra forma de conseguir los fondos en caja chica. Entonces ahora se puede ver que el nuevo saldo en caja chica es de $150. Antes cuando ponías los saldos de apertura, tomamos un ejemplo de empresa XYZ, y ahora estamos haciendo este en la compañía global Demo, que se ofrece por defecto en cero. Entonces, si quieres verificar la cuenta bancaria después de eso, solo tienes que hacer clic en esta pestaña de contabilidad aquí mismo y dar clic en cuentas bancarias. Te mostrará este saldo en cero. Ahora una cosa notarás que si vas al tablero, podemos ver que la caja chica está mostrando que el saldo en cero es 150 y el saldo del estado de cuenta es cero, así que aún no lo hemos conciliado porque aún no tenemos ningún extracto bancario recibido de estas transacciones porque estas son las nuevas Entonces, una vez que hagamos eso, deberíamos poder conciliar eso. Incluso en la pestaña de contabilidad y cuenta bancaria, si haces clic aquí, podemos ver esta diferencia aquí mismo. Entonces dice Importar un extracto bancario para comenzar con la conciliación. Pero ahora mismo, no vamos a hacer esto consideremos un tercer escenario donde hayamos recibido los fondos en la caja chica, pero eso va en contra de las ventas o directamente dadas por el propietario Entonces en ambos casos, lo que puedes hacer es simplemente ir a esta cuenta administrada aquí mismo y dar clic en Recibir dinero. O si estás en alguna otra área, digamos, en el tablero o en Bre Ever, incluso en la misma página, puedes usar este signo más aquí mismo para recibir el dinero también. Así que simplemente haz clic en este recibir dinero. Veamos qué opciones obtenemos? Entonces dice aquí, seleccione una cuenta bancaria para realizar un pago también. Por lo que queremos recibir el pago en caja chica. Haga clic en Siguiente. Entonces veamos en el primer ejemplo, digamos que queremos poner nuestro propio dinero en caja chica Yo soy el dueño del negocio, lo que es recibido por Sad. Mi nombre es triste. Entonces pongámoslo aquí. Y escribamos aquí efectivo en cantidad unitaria, lo mantendremos uno solo para ingresar al campo. Y digamos que hemos inyectado $50. Ahora bien, este será considerado como el dueño introdujo fondos. Entonces escribamos fondos aquí. Por lo que dice dueño A fondos introducidos. Esa es la letra que elegiremos, y ahora podemos dar click en Guardar. Y como podemos ver ahora el saldo se actualiza en cero antes que fuera $150 y ahora es $50 más. Por lo que esto constituye el total a 200. Consideremos un tercer escenario en el que estamos recibiendo los fondos contra las ventas en efectivo en caja chica Entonces el método será bastante similar. Lo que puedes hacer es simplemente hacer clic en este signo más aquí mismo otra vez y hacer clic en recibir dinero y simplemente elegir la caja chica y dar clic en Siguiente Ahora ingresemos aquí al cliente de efectivo. Ahora, el cliente de efectivo podría ser solo un cliente de paseo y no es un cliente habitual, es solo un cliente real. Entonces lo ingresaremos con un nombre de cliente en efectivo, quienquiera que sea, para que no tengamos que crear múltiples clientes para eso. Digamos que estamos recibiendo esto el 24 de noviembre. Entonces escribamos aquí las ventas en efectivo. Y puedes poner cualquier descripción. Sólo voy a mencionar los sellos de efectivo aquí mismo, poner una cantidad. Y digamos que estamos recibiendo este efectivo como como 45 dólares. Y elegiremos la cuenta de ventas para eso y nos aseguraremos de mencionar la tasa impositiva como sellos exentos o exentos de impuestos para que muestre el total correctamente y haga clic en Guardar. Y nuevamente, como se puede ver, la primera vez, el saldo era de 150 de la transferencia bancaria. El siguiente fue capital inyectado por el dueño, y el siguiente son las ventas en efectivo registradas contra medios de caja chica recuperados en Patti esto hace que el total Estos son todos los escenarios en los que puedes inyectar el efectivo menor en tu negocio. Entonces, como podemos ver en la mano derecha, el estado no está conciliado porque no nos hemos apareado con un Entonces, por ahora, no tenemos ningún extracto bancario al que tapearlo. Incluso si verificamos esta pestaña reconciliada aquí mismo, no se muestra nada aquí porque aún no hemos importado un extracto bancario o conectado a un feed bancario Entonces en ese caso, lo mantendremos como está por ahora. Ahora bien, en la cuenta bancaria de caja chica, obviamente, no verás todas estas pequeñas transacciones en el extracto bancario porque no hay ningún extracto bancario para caja chica derecha Entonces, en ese caso, es posible que desee conciliarlo manualmente como todos los estados mostrados como no reconciliados Entonces este es el escenario donde conciliaremos esto manualmente y cambiaremos el estado de todas estas transacciones Entonces, seleccionemos una de las transacciones. Y después de eso, simplemente haga clic en este signo de interrogación aquí mismo, y esto abrirá esta área. En la esquina en la parte inferior, verá esta opción de habilitar marcar como conciliar Entonces solo habilitaré esto, y lo que hará es para la próxima vez, lo mostrará como más opción. Y ahora lo que puedes hacer es por todas las transacciones de caja chica donde los extractos bancarios no están ahí y no necesitamos estados bancarios para conciliar mejores saldos de caja Esto es solo un gasto interno del día a día. Seleccionemos todos ellos y hagamos clic en Me y marquemos como reconciliados Te mostrará esta pequeña advertencia aquí mismo. Se recomienda que solo marque como conciliado en los casos en que el extracto bancario original no se pueda importar del banco Entonces este es exactamente el caso en el que no tenemos ningún extracto bancario de caja pequeña. Para que puedas hacer clic en No mostrar más esta advertencia, o simplemente puedes continuar y hacer clic en Marcar como reconciliado Y a medida que hacemos clic de inmediato, se puede ver que el estado se cambia para conciliar Ahora también, verá que la fuente de la transacción bancaria no es el extracto bancario, sino el usuario. Eso significa que hemos conciliado esto manualmente. Y ahora en la parte superior, se puede ver que la cuenta de Pettigah está reconciliada. Tenemos $245 Entonces, si haces clic en el tablero de aquí mismo, verás ahora que se muestra como reconciliado. Bien. Ahora veamos cómo podemos ingresar y conciliar los pagos con la caja chica. Ahora, el primer método es que ingresaremos todos ellos manualmente desde la opción de gastar dinero, todos los pequeños gastos del individuo Simplemente haremos clic en este signo más aquí mismo y haremos clic en gastar dinero. Elija el efectivo para gastos menores, haga clic en siguiente. Y digamos que pagamos por alguna tienda de comestibles de oficina. Lo mencionaremos abarrotes de oficina. Esta es la cuenta principal. Y digamos que esto es para bolsitas de té. Y esto es un gasto menor. Pongamos una cantidad de uno porque en realidad no estamos rastreando la cantidad de los refrigerios de la oficina Simplemente pondremos el gasto de inmediato, y digamos que fue por 4 dólares, y esto es para gastos de oficina. Sólo ponlo aquí mismo. Y asegúrate de que esto esté configurado para estar exento de impuestos, y hagamos clic en Guardar ahora. Y ahora en la parte superior, puedes ver esto en la opción de dinero gastado. Tenemos el pago de abarrotes de oficina, que no está conciliado Entonces, seleccionemos esto rápidamente y hagamos clic en más para Marcar como reconciliado reconciliaremos manualmente y daremos clic en Marcar como reconciliado Y ahora todos estos están reconciliados. Ahora bien, esta es una forma de ingresar transacciones de caja pequeña. Simplemente puedes usar esta opción y hacerlo individualmente para todos los artículos y luego seleccionarlos todos para conciliar esto Pero digamos que queremos encontrar una forma más rápida, y digamos que nuestras D dos transacciones de datos se registran en Excel o digamos que la estamos manteniendo en algún otro software o incluso en WhatsApp. Queremos un sistema con el que no solo podamos conciliar todos los saldos automáticamente, sino también importar todos los saldos simplemente usando una plantilla de importación Entonces al mismo tiempo, no sólo va a crear todas las entradas, sino que las reconciliará para nosotros. Y para eso, solo necesitamos una plantilla de importación, que por defecto está presente en cero. Así que simplemente haz clic en esta cuenta administrada aquí mismo y haz clic en Importar un estado de cuenta. Y aquí dice, hay que subir esa plantilla. Entonces, antes que nada, descargaremos esta plantilla cero CSV. Y presionemos Escape. Y veamos ahora se descarga aquí. Vamos a abrir eso. Puedes nombrarlo como quieras. Y solo voy a copiar todos los nombres de las columnas y solo generar algunos datos de muestra con la ayuda del chat GPT Lo pondré aquí y solo escribo aquí un aviso. Esta es plantilla cero. Ingresa 20 transacciones de muestra para la caché de Petty. Veamos cómo lo hace. Entonces como podemos ver, estas son las transacciones que ha escrito. Entonces déjame copiar todo esto y veamos si funciona correctamente. Vamos a espaciarlo aquí mismo. Simplemente borra el encabezado extra, y todo esto está lleno. Vamos a hacer clic en Guardar e intentemos importar esto. Ahora, subamos este archivo, que está presente en las descargas. El expediente. Bien, ahora esa declaración está subida, ¿verdad? Entonces hagamos clic en siguiente, y veamos cómo realiza todas las acciones. Como podemos ver que los encabezados de columna del archivo CSV se asignan automáticamente a los campos cero Los únicos campos que necesitamos asignar manualmente es la referencia. A veces no asigna eso automáticamente. Entonces eso no es problema. El número de cheque, le asignará el número de cheque aquí mismo. Como podemos ver, esto es cierta diferencia con la ortografía Entonces por eso tenemos que asignarlos manualmente. Y esta es la vista previa de los archivos CSV, cómo se va a importar. Y no importen los primeros porque son encabezamientos de columna, obviamente Así que mantengámoslo revisado. Haga clic en Siguiente, y estas son todas las transacciones. Ahora, notarán que una vez que importe esto, no sólo esto creará todas las transacciones de caja pequeña para nosotros, también lo conciliará al mismo tiempo Vamos a hacer clic en Completar importación. Después de importar esto, tal vez se esté preguntando por qué no se muestra aún reconciliado, porque este es el procedimiento predeterminado que una vez que importe este estado de cuenta, se mostrará como conciliador, y hay que crear manualmente transacciones para todas ellas contra el extracto bancario y luego reconciliarlo Pero el método más rápido de hacer esto es el paso final que es la codificación de casos. Seleccionemos todos ellos y solo escojamos la cuenta para uno de ellos. Y todos estos están relacionados con los gastos de oficina, ¿verdad? Entonces solo elegiré gastos de oficina y me aseguraré de que el texto esté exento porque mi negocio está exento de texto. Así que vamos a hacer clic en Guardar y Conciliar seleccionado. Por lo que ahora se concilian las 20 transacciones. Si haces clic en el tablero para verificar el estado, puedes ver que estamos totalmente reconciliados Si revisas el libro mayor de caja para gastos menores, también está mostrando el reconciliado, y puedes verificar y ver todas las transacciones como Ahora lo último que hay que hacer e implementar en tu negocio para tener un gran control de negocio es simplemente verificarlo manualmente desde tu flotador de efectivo real que tienes en tu cajón, para asegurarte de que tienes el mismo saldo que se muestra en la caja chica porque eso te ayudará a identificar qué efectivo eso te ayudará a identificar tal vez olvidaste alguna transacción, tal vez algún recorte de efectivo faltante Por lo que te ayudará a identificarlos. Y después de eso, si hay una discrepancia menor, depende de usted o de la política de su empresa cómo quiera grabarla Entonces puedes registrar un libro mayor de underos para pasar todos estos ajustes Y digamos si hay un ajuste menor de, digamos, $10 dentro de $5, para que puedas ajustar eso en la cuenta de ajuste. De lo contrario, se puede investigar. La política de tu empresa puede ser diferente y quieres, digamos, investigar todos y cada uno de los artículos, así que depende de ti. Ahora, digamos que tengo la política en mi empresa de que sólo investigo las cifras, que es más de $1. Entonces digamos que reviso el efectivo menor, y solo tengo este 647 en el efectivo real, así que quiero reducir estos $0.50 como ajuste Por lo que se debe registrar como un gasto para reducir este saldo. Lo que podemos hacer es en esta situación, simplemente haga clic en este signo más aquí mismo, haga clic en gastar dinero, y pasaremos una pequeña entrada de ajuste. Nosotros elegiremos el efectivo menor. Y digamos este ajuste de caja pequeña, voy a hacer el nombre de en la sección dos Y digamos que este es el ajuste de fecha de hoy. Y mencionaremos aquí también este es un ajuste de caja pequeña La cantidad es, digamos, 1.5 punto $0.05 quiero ajustar, y vamos a escribir overs y unders overs Voy a crear una nueva cuenta porque no tengo una, así que agreguemos una nueva cuenta. Por lo que es ideal si pasas todos estos ajustes en los saldos patrimoniales. Así que vamos a elegir eso, y vamos a escribir sobre debajo de la cuenta de ajuste. Y también puedes poner la costura en la descripción y hacer clic en Seguro. Y ahora guardarás esta transacción, asegúrate de que esté exenta de texto. Y ahora el saldo en cero es 647 reducido de los $0.50 Ahora es necesario conciliar manualmente para que coincida con ambos Entonces en ese caso, solo selecciónelo y haga clic en Marcar como reconciliado y haga clic en Marcar como reconciliado Y ahora el saldo del estado está plenamente conciliado. Entonces así es como podemos ingresar y conciliar el efectivo menor usando la opción de cuentas bancarias Entonces este video es todo sobre ello. Si quieres aprender cómo puedes usar y administrar el efectivo para gastos menores con los diarios manuales, que está aquí mismo, puedes aprender esto en el siguiente video