Sage 50 Buchhaltung Komplette Schulung für Anfänger:innen bis Fortgeschrittene

1. Sage 50 Kurs Einführung SkillShare: Willkommen zum Buchhaltungstraining von Sage 50. Mein Name ist Sad und ich werde Sie durch diesen Kurs führen. In diesem Kurs werde ich Sie also durch die Buchhaltung von Sage 50 führen , von den grundlegenden bis hin zu den fortgeschrittenen Funktionen. Dabei lernen wir zunächst, wie Sie die Software starten und wie Sie die neueste Sage 50-Software installieren können die neueste Sage 50-Software installieren , damit Sie üben und weitermachen können. Wir werden lernen, wie Sie ein neues Unternehmen gründen und die wesentlichen Einstellungen konfigurieren können. Anschließend werden wir mit der Verwaltung des Kontenplans, der Eingabe des Eröffnungssaldos, der Bearbeitung von Kunden und Lieferanten und der Bearbeitung der Transaktion fortfahren Eingabe des Eröffnungssaldos, der Bearbeitung von Kunden . Das ist also im Grunde kein theoretischer Kurs. Wir werden das Beispiel eines praktischen Projekts nehmen , bei dem ein Unternehmen viele Jahre lang tätig war, aber entweder manuell oder mit einer anderen Software gearbeitet hat. Wenn Sie also die CH 50-Software vollständig implementieren möchten , lernen wir die komplette Methodik wie Sie das tun können. weiteren Verlauf werden wir die Kauf- und Verkaufsrechnung alle täglichen Aktivitäten beherrschen die Kauf- und Verkaufsrechnung , unabhängig davon, ob es sich um Zahlungen, Kredittransaktionen, Bestandsverwaltung und Finanzberichterstattung handelt. Und nicht nur das, wir werden auch einige fortgeschrittene Themen behandeln. Das heißt, vorausbezahlte Ausgaben, Bearbeitung jeglicher Art von Kauf- oder Verkaufserklärungen, alle Arten von Kreditmanagement, Umgang mit Forderungsausfällen und so weiter Außerdem erfahren wir, wie Sie die Konten abgleichen können Am Ende dieser Schulung werden Sie also das volle Selbstvertrauen und Wissen über die CH 50-Buchhaltungssoftware für alltägliche Buchhaltungsaufgaben, Finanzanalysen sowie alle Arten der Unternehmensführung und der Extraktion von Berichten erwerben die CH 50-Buchhaltungssoftware für alltägliche Buchhaltungsaufgaben, Finanzanalysen sowie alle Arten der Unternehmensführung und der Extraktion von Unternehmensführung und der Extraktion Oh, lassen Sie uns anfangen und diese erstaunliche Software lernen. 2. So installierst du die neueste Version von Sage Accounting: Video werden wir sehen, wie wir die neueste Version von Sage 50 Accounting installieren können die neueste Version von Sage 50 Accounting , damit Sie üben und weitermachen können. Zuallererst müssen Sie zu Google gehen und einfach Ihrem Lieblingsbrowser zu Google gehen und einfach nach der Saget Accounting Student Version suchen, die speziell für Studenten entwickelt wurde, damit sie diese Software vollständig üben und beherrschen können Wir werden also diese einfachen Ergebnisse erzielen. Lassen Sie uns zunächst auf diesen ersten Link klicken, der das Programm ss.com About S and Education heißt . Lass uns darauf klicken Und sobald wir hier sind, müssen wir uns für das Bildungsprogramm registrieren. Klicken Sie auf Registrieren. Wir werden die Version wählen. In dieser speziellen Schulung befassen wir uns also mit Sg 50, das für kleine Unternehmen konzipiert ist heißt es: Klicken Sie unten, um sich für die Studentenversion der Software zu registrieren , die Sie in Ihrem Kurs verwenden werden. Nach der Genehmigung erhalten oder erhalten Sie also Ihren Aktivierungsschlüsselcode für das Sage 50-Produkt. Das ist großartig. Wie die Version hier Ihr Kursleiter angegeben hat, dass sie im Kurs verwendet wird. Das heißt, wenn Sie sich dieses Video ansehen, erhalten Sie die neueste Version von deren Website. Überprüfen Sie also noch einmal, ob Ihre E-Mail-Adresse korrekt ist. Es kann bis zu 48 Stunden dauern , bis Sie eine Antwort erhalten. Denken Sie also einfach darüber nach. Außerdem erhalten Sie gültige Registrierung für bis zu 14 Monate. Das ist also großartig. Klicken Sie einfach auf Für die Studentenversion registrieren. Wir geben einfach die einfachen Details wie unsere E-Mail-Adresse, unseren Vornamen, Nachnamen und das Unternehmen ein. Klicken Sie auf Weiter. Sie müssen Ihr Land, Ihre Adresse, Ihre Stadt und alle anderen Details auswählen. Danach klicken Sie einfach auf Ich bestätige, dass ich diese Ressourcen nur für Bildungszwecke verwenden werde Klicken Sie auf Jetzt registrieren. Ich habe all diese Details eingegeben. Danach klicken Sie einfach auf. Ich habe bestätigt, dass ich diese Ressource nur für Bildungszwecke verwenden werde. Klicken Sie auf Jetzt registrieren. Da steht, danke. Wir haben Ihre Anfrage erhalten. Sie erhalten vom Sage Education-Partnerteam eine E-Mail mit weiteren Informationen. Lassen Sie uns das hier beenden und die E-Mail überprüfen. Wir haben hier eine E-Mail erhalten, die den Softwarelink und den Aktivierungscode enthält. Jetzt verstecke ich das im Moment. Das liegt daran, dass Sie Ihrer Software folgen und sie registrieren müssen , und Sie erhalten dann den eindeutigen Aktivierungscode für Ihren PC. Lass mich das einfach kopieren. Und um die Sag-Software zu bekommen, klicke ich einfach auf diesen speziellen Link , der Sie zurück zu diesem Bereich führt. Von hier aus klicken Sie auf Software herunterladen. Lass mich es einfach im Vollbildmodus machen. Klicken Sie auf Software herunterladen. Auch hier werden Sie gefragt, ob es sich Sage 50 für Bildungszwecke handelt. Dies sind die Spezifikationen. Klicken Sie hier auf diese Version, wir zeigen Ihnen die Download-Option genau so und es wird ein unbestätigter Download-Block angezeigt Mach dir keine Sorgen, wir laden es von der offiziellen Website Wir müssen uns über nichts Sorgen machen. Klicken Sie auf Unverifizierte Datei herunterladen und der Download-Vorgang wird sofort gestartet Je nach Internetgeschwindigkeit kann es einige Zeit dauern, es sind also nur 456 MB. Lass uns das öffnen. Es könnte dir diese Nachricht zeigen, also müssen wir eine Weile warten, weil das Setup nach dem Herunterladen automatisch abgespielt das Setup nach dem Herunterladen automatisch wird, also müssen wir einfach warten. Danach wird Ihnen dieser Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf Zeige Ihnen, wo die Dateien für das Setup extrahiert werden. Behalten Sie die Standardeinstellung bei und klicken Sie auf Installieren. Ich habe das auch schon früher installiert, also überschreibe ich diese Dateien einfach. Klick, ja Jetzt wird uns der Willkommensbildschirm zur Installation von Sagine 50 angezeigt. Bevor wir beginnen, wird jedoch empfohlen, die Antivirensoftware während des Installationsvorgangs auszuschalten Antivirensoftware während des Installationsvorgangs , damit die Softwareinstallation nicht gestört wird Lass mich das schnell machen. Jetzt benutze ich einen riesigen. Also klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf unser Schild, und ich werde einfach auf Deaktivieren klicken , bis der Computer neu gestartet wird Klicken Sie auf Okay. Das ist das Äußere hier. Aber was Sie tun können, ist zum Startmenü und hier zu Windows Security zu gehen zum Startmenü und hier zu Windows Security Sie können zu diesem Virus in den Optionen Bedrohungsschutz und Microsoft Defender Antivirus-Optionen wechseln . Und im Grunde müssen Sie den Defender ausschalten. Wir müssen auch erneut zum Startmenü gehen und genau hier die Windows Defender-Firewall aufrufen , um zu diesem speziellen Abschnitt zu gelangen. Schalten Sie einfach die Windows Defender-Firewall ein oder aus. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie beide ausschalten , und so geht es Ihnen. Wenn Sie auf das Problem stoßen den Windows Defender zu deaktivieren, können Sie ihn einfach bei Google suchen und Sie werden den einfachen Weg finden, dies zu tun Wie dem auch sei, nachdem wir alle Antivirenprogramme und Defender ausgeschaltet haben, wir mit der Installation fort, klicken auf Weiter und Klicken Sie auf Weiter. Jetzt heißt es, um sicherzustellen, dass der Sage 50 korrekt installiert und ausgeführt wird, schalten Sie die Firewall-Software ein. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, erlauben oder entsperren Sie Sage 50. Das bedeutet, dass die Firewall jetzt aktiviert sein sollte. Wenn Sie aufgefordert werden, Sage zu entsperren, werden wir dies zulassen. Schreiben wir also noch einmal die Windows Defender-Firewall. Geh einfach hier rein. Lasst uns beide wieder einschalten. Klicken Sie auf Okay. Und jetzt fahren wir mit der Installation fort. Klicken Sie auf Weiter. Und hier werden Sie nach der Seriennummer gefragt. Wir müssen nur die einfügen, die wir in der E-Mail für die Studentenversion erhalten haben. Ich füge es einfach hier ein. Klicken Sie auf Weiter und es heißt, wie möchten Sie es verwenden? Sind Sie ein einzelner Computer oder ein Netzwerk? Wird dies der einzige Computer sein Sie für Cage Line 50 verwenden? Ja, ich behalte es bei Ja. Klicken Sie auf Weiter. Es hat einige Standardinstallationsoptionen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie es als Standard beibehalten , da ich es so bevorzuge. Sie können einen anderen Ort wählen, wenn Sie möchten, und danach einfach mit der Installation fortfahren. Jetzt kann es einige Zeit dauern, also lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während die Software installiert wird. Nach Abschluss der Installation sehen wir diese Abschlussbestätigung, und wir können die Buchhaltungssoftware Sage 50 sofort starten und auf Fertig stellen klicken Und hier ist die Hauptoberfläche, über die wir an jedem bestehenden Unternehmen arbeiten können Wir können uns mit dem gemeinsamen Unternehmen verbinden und auch ein neues Unternehmen gründen. Wir haben auch die Möglichkeit , einige der Beispielunternehmen zu untersuchen , die Sage standardmäßig anbietet , sodass Sie anhand der Beispieldaten verschiedene Funktionen an dem Beispielunternehmen üben können verschiedene Funktionen an dem Beispielunternehmen . So können Sie die von Ihnen selbst beschriebene Software installieren , und dann sehen wir uns in der nächsten Version in der Sie ein neues Unternehmen gründen werden. 3. So erkundest du ein Beispielunternehmen: Video: Wir werden sehen , wie wir erkunden oder ein Beispielunternehmen eröffnen können , wenn Sie einige der Funktionen von Sage ausprobieren möchten . Wenn wir also die Software öffnen, erhalten wir genau hier diese Schnittstelle wir ein bestehendes Unternehmen eröffnen können , falls wir bereits eines haben. Wir können auch ein neues Unternehmen gründen, wenn wir wollen, und die andere Aufgabe wird unten erwähnt. Sie können auch von einem anderen Buchhaltungsprogramm aus konvertieren. Aber lassen Sie uns ein Beispielunternehmen untersuchen. Nehmen wir an, ich möchte die Beispieltransaktionen in diesem Fall sehen die Beispieltransaktionen in diesem Fall Wir haben ein Gartenzulieferunternehmen. Es heißt also: Dies ist ein Einzelhandels - und Dienstleistungsunternehmen, das zur Inventar - und Auftragsverfolgung in CH 50 Kapazitäten zur Inventar - und Auftragsverfolgung in CH 50 verfügt. Wenn Ihr Unternehmen also etwas mit dem Unternehmen zu tun hat, das Inventar verwaltet und auch einige Jobs nachverfolgt, können Sie damit weitermachen. Ansonsten gibt es auch ein anderes Unternehmen, nämlich Stone Arbor Landscaping Dies ist ein Dienstleistungsunternehmen, das CH 50-, Zeit - und Abrechnungsfunktionen vorführt Was auch immer für Sie geeignet ist, fahren Sie einfach damit fort. Ich wähle einfach den ersten aus und klicke auf Okay. Es werden die Unternehmensdaten extrahiert. Klicken Sie auf Okay. Es heißt, Sie können diese Firma in der Urnenversion verwenden, wobei die nächsten 14 Monate berücksichtigt werden. Klicken Sie auf Okay und los geht's. Dies ist die Oberfläche von Sage, und hier können Sie an verschiedenen Bereichen arbeiten Wie Sie sehen können, haben wir auf der rechten Seite die Kunden. Alle Kunden werden mit einigen Salden erwähnt , sodass Sie jeden Bereich finden , egal ob es sich um Lieferanten, Kunden oder Inventar handelt, mit einigen Einträgen. Das macht es so viel einfacher, die gesamte Funktionalität der Software zu erkunden die gesamte Funktionalität der Software , da Sie verschiedene Berichte untersuchen können. Sie können sehen, wie unterschiedlich die Daten in der Software aussehen. So können Sie das Beispielunternehmen erkunden, selbst beschreiben, und wir sehen uns im nächsten. 4. So gründest du ein neues Unternehmen: View, wir werden sehen, wie wir ein neues Unternehmen gründen und ein neues Projekt von Grund auf neu starten können . Aber zunächst sind wir bereits in einem Beispielunternehmen. Wenn wir also von hier aus schließen möchten, gehen Sie einfach zum Dateimenü und wählen Sie von hier aus einfach Firma schließen aus. Und da haben wir den Hauptbildschirm. Klicken Sie hier einfach auf die Option „Neues Unternehmen erstellen“. Es zeigt Ihnen, dass es sich um einen Besuch handelt, bei dem verschiedene Fragen zu Ihrem Geschäftstyp, zur Rechnungslegungsmethode, die Sie anwenden möchten, zu Abrechnungsperioden oder zum Geschäftsjahr gestellt werden. Es sieht ziemlich genauso aus wie bei Pete, wenn Sie es schon einmal benutzt haben Also lass uns auf Weiter klicken. Und hier können Sie alle Unternehmensinformationen wie Firmenname, Adresszeile und alle anderen Felder eingeben Unternehmensinformationen wie Firmenname, . Aber die mit SAC sind das Pflichtfeld oder Pflichtfeld, und Sie können alle anderen Informationen später eingeben. In dieser kompletten Software werden wir also an einem praktischen Projekt arbeiten, und unser erstes Unternehmensprojekt ist Ali Traders, bei dem wir ein Beispiel nehmen, dass das Unternehmen viele Jahre lang tätig war, aber sie entweder an einer anderen Software oder manuell gearbeitet haben, und jetzt planen sie, auf die Buchhaltungssoftware Sage 50 umzusteigen , sodass wir übertragen müssen die Schlusssalden des letzten Jahres als Eröffnungssalden für dieses neue Jahr. Wie also das gesamte Verfahren funktionieren wird und wie die täglichen Abläufe zusammen mit der Inventur funktionieren werden, das werden wir uns vollständig ansehen. Lassen Sie uns also mit der Unternehmensgründung fortfahren. Wir kopieren einfach den Namen hier und fügen ihn hier ein. Jetzt können wir die neuesten Informationen eingeben, sobald wir sie in Zukunft erhalten. Der Unternehmenstyp ist Einzelunternehmen. Klicken Sie auf Weiter. Hier werden Sie nun aufgefordert eine Methode zur Gründung Ihres Unternehmens auszuwählen Hier geht es im Wesentlichen um Ihre Präferenz für den Kontenplan. Wenn Sie den vorgenerierten Kontenplan verwenden oder von einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überweisen möchten von einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überweisen möchten oder was auch immer Sie tun möchten. Die erste Option besteht also darin, einen Beispielgeschäftstyp zu verwenden , der Ihrem Unternehmen sehr gut entspricht. Die meisten Unternehmen entscheiden sich dafür , es wird hier erwähnt. Das liegt daran, dass Sie nur nach dem spezifischen Geschäftstyp gefragt Sie nur nach dem spezifischen Geschäftstyp werden und automatisch der gesamte Kontenplan für dieses bestimmte Unternehmen erstellt wird. Wenn Sie danach einige davon an Ihr Unternehmen anpassen müssen , können Sie das einfach anpassen und später behalten Sie es so, wie es ist. Sie können die Einstellung auch von einer bestehenden Cg 50-Buchhaltungsgesellschaft kopieren einer bestehenden Cg 50-Buchhaltungsgesellschaft Nehmen wir an, ich habe bereits eine funktionierende Firma in Cagine 50, in der ich den gesamten Kontenplan erstellt habe, sodass ich auch den Kontenplan von dieser Firma kopieren kann den Kontenplan von dieser Firma Die Option besteht darin, ein Unternehmen aus einem anderen Buchhaltungsprogramm zu konvertieren aus einem anderen Buchhaltungsprogramm Das können Sie auch tun. Und die vierte Option besteht darin, Ihren eigenen Kontenplan zu erstellen. Dies ist also nur für Buchhalter und fortgeschrittene Benutzer konzipiert , obwohl es eine großartige Funktion ist, mit der Sie den Kontenplan komplett von Grund auf neu erstellen können den Kontenplan komplett von Grund auf neu erstellen In diesem speziellen Stadium bevorzuge ich das jedoch nicht, da ich einfach einen Geschäftstyp auswähle und dann den Kontenplan an mein Unternehmen anpasse den Kontenplan an mein Unternehmen anpasse Also das ist das Beste. Wählen Sie die erste Option und klicken Sie auf Weiter. Hier werden Ihnen alle Geschäftstypen angezeigt. Heute ist dieses Unternehmen ein Einzelhandelsunternehmen , das Autoteile kauft und verkauft Sie können also entweder den vereinfachten Typ wählen , den wir gerade erwähnt haben, dass es sich entweder um eine Baufirma, Einzelhandelsunternehmen oder was auch immer handelt, oder Sie können auch die DDD-Typen wählen , bei denen wir genau angeben, um welche Art von Geschäft es sich handelt Es gibt also eine Autowerkstatt, ein Auto, einen Händler, eine Kindertagesstätte und eine Zahnarztpraxis Wenn wir also ein bestimmtes Unternehmen haben, das genau zu unserem speziellen Geschäftstyp passt, können wir dieses auswählen. Andernfalls können wir den generischen Typ verwenden, sagen wir dieses Einzelhandelsunternehmen. Fahren Sie einfach damit fort. Klicken Sie auf Weiter. Als Nächstes wählen Sie eine Abrechnungsmethode. Methode der Abgrenzung. Jetzt wissen wir bereits, was eine Abgrenzungsmethode ist und wie sie die Einnahmen und Ausgaben erfasst Es wird auch hier erwähnt. Sie können all diese Details lesen. Aber nur um Sie wissen zu lassen, dass die meisten Unternehmen nur nach der Methode der Periodenabgrenzung arbeiten, nicht mit Bargeld. Lassen Sie uns mit dem nächsten fortfahren Wenn Sie jedoch mehr über die Methode der Periodenbildung und der Kassenbuchhaltung erfahren möchten , habe ich das Word-Dokument mit dem Link zu diesem Video beigefügt , sodass Sie sich das alles einfach durchlesen können Es erklärt euch alle Szenarien und Beispiele, in denen die Methode der Periodenabgrenzung funktioniert und wie die Fallbuchhaltungsmethode funktioniert und wie die Fallbuchhaltungsmethode Ich rate Ihnen daher, sie durchzulesen, wenn Sie das Konzept der Periodenbildung nicht kennen. In Ordnung Lass uns mit dem nächsten weitermachen. Klicken Sie auf Weiter. Jetzt steht dort, wie die Posting-Methode funktionieren soll. T bedeutet, dass jede Transaktion so gebucht wird , wie sie eingegeben und gespeichert wurde. Die meisten Unternehmen entscheiden sich also dafür. Beste Transaktion, wir speichern die Transaktionen und veröffentlichen sie als Gruppe. Daher bevorzugen einige Unternehmen auch diesen. Es entspricht also Ihrer Präferenz, aber ich werde einfach mit dem ersten fortfahren , der bevorzugt wird. Klicken Sie auf Weiter. Und normalerweise haben wir einen Abrechnungszeitraum von 12 Monaten pro Jahr. Auch hier entscheiden sich die meisten Unternehmen dafür. Es könnte anders sein, aber ich werde mit diesem weitermachen. Klicken Sie auf Weiter. Und jetzt heißt es, wählen Sie den ersten Zeitraum Ihres Geschäftsjahres, nämlich Januar. Die meisten Unternehmen beginnen also im Januar, aber wenn für Ihre Region oder Ihr Land unterschiedliche Geschäftsjahre gelten, können Sie dies entsprechend ändern und anpassen . Klicken Sie hier. Und wir sind bereit. Jetzt heißt es, dass das Unternehmen auf der Grundlage Ihrer Konfiguration erstellt wird. Klicken wir also auf Fertig stellen und dann auf Okay. Es wird einige Zeit dauern, bis das Unternehmen gegründet ist, und wenn es fertig ist, werden Sie einfach auf diese Hauptoberfläche zugreifen können. So haben wir also ein neues Unternehmen in Saget gegründet und ein neues Unternehmen in Saget Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 5. So greift man wieder auf geschlossene Unternehmen zu: Video, wir werden sehen, wenn wir dieses Unternehmen schließen, wie werden wir wieder darauf zugreifen Nehmen wir an, wir sind bei diesem bestimmten Unternehmen angemeldet, aber aus welchem Grund auch immer, Sie müssen zu einem anderen Unternehmen oder vielleicht zu Beispieldaten wechseln oder vielleicht zu Beispieldaten um einige der Funktionen zu sehen oder einige der Funktionen von Sage zu testen einige der Funktionen von Sage Sie müssen zu Beispieldaten wechseln. uns sehen, wie wir das tun können und Lassen Sie uns sehen, wie wir das tun können und wie wir wieder auf dieses Unternehmen zugreifen können. Gehen Sie zunächst einfach hier zum Dateimenü und klicken Sie auf Close Company , um zu dieser Oberfläche zu gelangen. Wenn wir nun ein bestehendes Unternehmen öffnen möchten, nach der Erkundung des Beispielunternehmens können wir nach der Erkundung des Beispielunternehmens einfach auf Ein bestehendes Unternehmen öffnen klicken Hier zeigen wir Ihnen die Details zusammen mit dem Beispielunternehmen aller Unternehmensdaten oder Unternehmensdateien, die Sie haben. Lassen Sie uns also mit diesem weitermachen. Klicken Sie auf Okay. Und so können Sie wieder auf die Unternehmensdateien zugreifen. Beschreiben Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten. 6. Wie funktioniert Kontodiagramm Coding (Reexportiert): Video, wir werden sehen, wie die Kodierung des Kontenplans in Fallzeile 50 funktioniert Dazu werden wir einen Auftrag für leichte Händler in Betracht ziehen, und bei diesem Auftrag geht es um ein Handelsgeschäft, das sich mit Autoteilen befasst. Sie kaufen die Fertigerzeugnisse bei Großhändlern dieser Autoteile und verkaufen sie dann im Einzelhandel Wie wir alle wissen, ist dieses Handelsgeschäft sehr einfach. Sie stellen nichts her. Sie kaufen das Zeug einfach dem Markt und verkaufen es dann im Einzelhandel. Wir erwägen das Szenario, dass dieses Unternehmen möglicherweise viele Jahre im Handel tätig ist, aber jetzt hat sich sein Geschäft ausgeweitet. Sie planen also, auf eine computergestützte Buchhaltungssoftware umzusteigen , und dafür haben sie sich für Sage entschieden Was wir also tun müssen, ist, das letzte Geschäftsjahr manuell abzuschließen , wo wir alle Bücher extrahieren, Salden abschließen und sie dann im neuen Geschäftsjahr auf der Linie 50 von Sage öffnen Schauen wir uns also an, wie das gesamte Verfahren funktioniert. Denken Sie nur daran, dass Sie, wenn der Kunde Sie auffordert, Daten zu übertragen, die vier oder fünf Jahre zurückliegen, daran denken, dass Sie jedes Mal genau dieselbe Methode anwenden werden , dass Sie jedes Mal genau dieselbe Methode anwenden Sie können Daten aus vier oder fünf Jahren nicht in die Software übertragen. Sie werden sie lediglich bitten , das letzte Geschäftsjahr manuell abzuschließen. Extrahieren Sie außerdem die Schlusssalden der einzelnen Hauptbücher, sodass wir sie als Eröffnungssaldo verwenden und weiter an der Software arbeiten So funktioniert das Implementierungssystem also. Seitdem wir das Unternehmen gegründet haben, wir nach dem Geschäftstyp gefragt, und wir haben es als Einzelhandelsunternehmen ausgewählt. Das bedeutet, dass je nach Handelsgeschäft viele Kontenpläne erstellt wurden . Wir müssen also sicherstellen, ob all diese Konten mit demselben Namen bereits existieren, oder müssen wir ein neues Konto anpassen, bearbeiten oder erstellen? Lassen Sie uns also auf den Kontenplan in der CAH-Software zugreifen Wir müssen nur zum linken Bereich gehen , in dem wir verschiedene Module haben. Wir haben das Kunden - und Vertriebsmodul, wir haben das Modul Lieferanten und Einkäufe. Alle Aktivitäten Bezug auf Lieferanten finden Sie hier, egal ob es darum geht, neue Lieferanten zu erstellen, Bestellungen zu erstellen, Rechnungen einzugeben oder Rechnungen zu bezahlen. Halten Sie auch ein Flussdiagramm bereit, Ihnen zeigt, wie der Kaufzyklus funktioniert. Es ist also sehr praktisch für neue Benutzer oder Nicht-Buchhalter. Wir verfügen über Inventar und Dienste, mit denen wir alle Inventarartikel erstellen und den gesamten Zyklus verfolgen können Wenn wir jedoch auf den Kontenplan zugreifen möchten, müssen wir in den Bankenbereich gehen. Entweder können wir von hier aus auf den Kontenplan zugreifen oder auf andere Weise, oben haben wir das Menü genau hier. Aus der Liste haben wir hier also die Option Kontenplan. Klicken wir hier, und das sind alle Kontenpläne, die aufgrund der Art des Geschäfts , von dem wir zu Beginn gesagt haben, dass es sich bei unserem Geschäft um Einzelhandelsumsätze handelt, bereits erstellt aufgrund der Art des Geschäfts , von dem wir zu Beginn gesagt haben, dass es sich bei wurden. Das heißt, bevor wir einen Kontenplan erstellen, müssen wir uns vergewissern, ob er bereits existiert oder nicht. Wenn wir hier reingehen, haben wir die Konto-ID, Beschreibung, den Typ und den laufenden Kontostand. Das sind also alle Felder. Aber wie wir sehen können, gibt es eine Menge Kontenpläne, entweder müssen wir einer Reihenfolge von Kodierungen folgen , um leicht zu erkennen, in welchem Bereich sich der Kontenplan befinden sollte, oder Sie können einfach die Suchfunktion hier verwenden und entweder nach der Konto-ID-Beschreibung oder was auch immer suchen. Wenn Sie also den Kontenplan anhand der Konto-ID identifizieren möchten, gibt es zunächst Kontenplan anhand der Konto-ID identifizieren möchten, eine allgemeine Faustregel die für fast alle Softwares funktioniert Sehen Sie hier, dass einige der Kontenpläne mit einer Sequenz beginnen , während die anderen mit zwei beginnen, und die Nummerierung geht weiter Nun, hier ist die Kodierung des Kontenplans , die in den meisten Programmen funktioniert In jeder Software werden Sie feststellen, dass es einige Kontenpläne gibt , die mit einer bestimmten Startnummer wie einer beginnen. Diese sind also alle in einer Serie. Dann kommen zwei Serien, in denen wir ein paar Konten in den beiden Serien haben, aber sie bedeuten etwas. Was bedeutet das? Reihenfolge der Kodierung des Kontenplans. Der gesamte Kontenplan , der bei eins beginnt , bezieht sich auf Vermögenswerte, zwei auf Verbindlichkeiten, drei auf Eigenkapital. Das bedeutet, dass der gesamte Kontenplan, der mit drei Zahlen beginnt , Eigenkapital sein sollte. Lassen Sie uns das überprüfen. Wie wir hier sehen können, beinhalten diese drei Punkte Austritt des Eigentümers und den Beitrag des Eigentümers. Alle beziehen sich also auf Eigenkapital. Lebensmittel dienen Einnahmen, also werden wir hier feststellen , dass vier für Verkaufserträge und Zinserträge Jede Art von Einnahmen beginnt bei der Reihenfolge vier, fünf sind für die Kosten der verkauften Waren, sechs für Ausgaben, sieben oder acht für sonstige Ausgaben und neun für Ausgleichskonto. Nun, das bedeutet nicht, dass jede einzelne Software genau der gleichen Reihenfolge folgt. Sie mögen sich ein wenig unterscheiden , aber meistens ist dies die generische Reihenfolge, ist dies die generische Reihenfolge der die meisten Buchhaltungsprogramme folgen. Nun, unser erstes Konto sind Debitoren , also Forderungen, das ist ein kurzfristiges Vermögen Wenn wir es gemäß der Kodierungssequenz finden wollen , sollten wir es in einer Reihenfolge finden Hier handelt es sich also Forderungen unter der Konto-ID 1.100 Andernfalls, wenn wir immer noch viele Konten als Vermögenswert haben und es uns immer noch schwer fällt, ein Vermögenskonto zu finden, können wir entweder nach der Konto-ID suchen , falls wir bereits eine kennen, oder auf andere Weise können wir sie auch mit Beschreibung finden Nehmen wir an, wir erinnern uns nur an Forderungen und sonst nichts. Stellen Sie sicher, dass die Schreibweise korrekt ist Und danach suchen Sie einfach danach. Also lass uns einfach hier doppelklicken. Sie müssen nur bestätigen, ob all diese Ledger existieren oder nicht Wir werden dann später die Anfangssalden oder Eröffnungssalden hinzufügen, die Anfangssalden oder Eröffnungssalden hinzufügen sobald wir alle Ledger fertiggestellt und konfiguriert Also verschwinde einfach von hier. Und wenn Sie die Suche löschen möchten, löschen Sie sie einfach von hier aus. Der nächste, den wir haben, sind Gläubiger , also auch Verbindlichkeiten. Das ist also Haftung Wir können sie in zwei Kategorien unterteilen, und unter 2000 haben wir das Recht, diese zu öffnen alle Einzelheiten einzusehen. Wenn Sie einen Namen ändern oder Änderungen an der Beschreibung vornehmen möchten , können wir das von hier aus tun, und sogar wir können den Buchhaltungscode ändern und von hier aus veröffentlichen. Also wie gesagt, die Verbindlichkeiten beginnen alle mit zwei Sequenzen, und übrigens, Leute, dieses Dokument werde ich mit dem Link zu diesem Video anhängen, werde ich mit dem Link zu diesem Video anhängen damit Sie sich die gesamte Reihenfolge der Kontenplan-Codierung merken können , was es sehr einfacher macht, nicht nur die Sage Line 50, sondern auch jede andere Software zu verwenden . Eins, das wir haben, ist Bestand oder Inventar. Auch hier ist Inventar ein Vermögenswert, also sollte es mit einer Kodierung beginnen, und hier ist es bei 1.200, wir haben das Inventar genau hier. Wenn Sie den gesamten Kontenplan vergrößern möchten , nur um ihn deutlich zu sehen, können Sie einfach die Strg-Taste gedrückt halten und dann mit der Maus scrollen , sodass wir alle Konto-IDs und die Beschreibung deutlich sehen können alle Konto-IDs und die Beschreibung deutlich Jetzt haben wir als Nächstes Gebäude zum Selbstkostenpreis, und der Betrag ist 750000 als Lastschrift Das ist ein Anlagekonto. Mal sehen, wie wir in Käfig 50 damit umgehen können. Zuallererst müssen wir die Konto-ID eines Kontos überprüfen die Konto-ID eines Kontos da die gesamte Kategorie mit Vermögenswerten beginnt. Wir haben den Kontotyp Bargeld, Forderungen, Inventar und andere Typen In der Kategorie Anlagevermögen finden wir jedoch nur eine, nämlich Sachanlagen Wir müssen also ein neues Hauptbuch für Gebäude erstellen. Nun, wie werden wir ein neues Hauptbuch erstellen und welche Konto-ID geben wir hier Zuallererst müssen wir die Reihenfolge der Kontocodierung einhalten Reihenfolge der Kontocodierung Zuerst sind es 1.400, dann 1.500, dann 1.900. Das bedeutet, dass eine Lücke von mindestens 100 Zahlen besteht, und das liegt daran, dass wir oft neue Hauptbücher erstellen müssen, um unsere Unternehmensanforderungen zu erfüllen Deshalb gibt es eine gewisse Lücke. Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie es auf 15, 50, 15, 20, 15, zehn, welcher Kodierungssequenz Sie möchten es auf 15, 50, 15, 20, 15, zehn, , oder ob wir es sogar für 1.600 erstellen möchten, weil wir hier eine Lücke haben, also lassen Sie uns eine neue und 1.600 erstellen, ich füge die Beschreibung hier ein, den Kontotyp, ich scrolle einfach nach unten und wähle hier Anlagevermögen Lassen Sie mich einfach herausfinden, ob sich das Anlagevermögen hier befindet. Und wenn Sie ein neues erstellen möchten, können wir auf Speichern und Neu klicken. Andernfalls können wir auf Speichern klicken, wenn Sie dieses Fenster verlassen möchten . Aber im Moment möchte ich ein neues erstellen, weil wir wissen, dass, wenn Gebäude nicht da sind, das auch bei kumulierten Abschreibungen von Gebäuden der Fall ist kumulierten Abschreibungen von Also lasst uns den nächsten kopieren. Jetzt denken Sie vielleicht, warum ich nicht alle Eröffnungssalden eingegeben habe. Das liegt daran, dass wir sicherstellen müssen , dass alle Konten vorhanden sind, und dann werden wir alle Salden zusammenstellen Das Fenster ist geöffnet, wir erstellen es auf 16 50, fügen den Namen ein und in den meisten Programmen, und in den meisten die Sie als Anlagevermögen kategorisieren, setzen aber den Saldo negativ Aber hier in Sage 50 haben wir den Charakter der kumulativen Abschreibung separat erwähnt haben wir den Charakter der kumulativen Abschreibung separat erwähnt . Im Grunde handelt es sich bei der kumulierten Abschreibung um Trasäure, die wie ein Vermögensbuch behandelt wird, aber dadurch wird der gesamte Vermögenswert jedes Jahr oder jeden Monat um die Abschreibungsgebühr reduziert Abschreibungsgebühr Wenn Sie mehr über kumulierte Abschreibungen und darüber, wie sie behandelt werden und worum es geht, erfahren kumulierte Abschreibungen und darüber, wie sie behandelt werden und möchten, finden Sie dieses Dokument mit dem Link zu diesem Video oder den Ressourcen diesem Video Es ist eine vollständige, kurze Erklärung wie sie in Buchhaltungssoftware behandelt werden Also lass uns weitermachen. Klicken Sie auf Speichern oder klicken wir auf Speichern und Neu. Das nächste, was wir jetzt haben, sind Kraftfahrzeuge. Schauen wir uns also die Liste des Anlagevermögens an, und wir haben nur Sachanlagen. Wir haben keine Kraftfahrzeuge, also lasst uns ein neues bauen. Das sind die, die wir geschaffen haben, 1.616 50. Wenn Sie die gerade erstellten Leisten nicht sehen , klicken Sie einfach von oben auf das Aktualisierungssymbol Danach erstellen wir eine neue. Lass es uns auf 1.700 erstellen. Das ist ein Kraftfahrzeug. Wählen Sie die Art als Anlagevermögen. Hier ist es und speichern und neu. Als nächstes folgt 17 50, was für die kumulierte Abschreibung von Kraftfahrzeugen bestimmt ist Bei dieser Methode handelt es sich um kumulierte Abschreibungen, da es sich um einen Gegenwert handelt Klicken Sie auf Speichern und Neu. Als Nächstes haben wir Maschinen. Lass es uns auf 1.800 erstellen. Das ist eine Maschine. Lass uns kopieren und einfügen. Lassen Sie uns es als Anlagevermögen auswählen, speichern und neu erstellen. Als nächstes haben wir 18 50, die für die kumulierte Abschreibung von Maschinen verwendet werden Wir können hier einfach auch die kumulierten Abschreibungen eintragen und A drücken, um zu diesem A-Bereich zu gelangen und ihn zu speichern Ich werde hier einfach schließen, weil der nächste Fall der Fall ist. Also vielleicht haben wir in den Felsvorsprüngen schon Bargeld. Wie im Jahr 1010 haben wir einen Cache zur Hand. Abhängig von der Version oder dem Typ der Firma, die Sie zu Beginn ausgewählt haben, Ihre Codierungsreihenfolge oder die Nummerierung unterschiedlich sein, sodass Sie sie nur selbst suchen müssen Der Cache in der Hand ist also schon da. Wenn Sie den Namen ändern möchten, sagen wir, doppelklicken Sie, ich möchte ihn in Cache in Hand ändern. Also, in was auch immer Sie es ändern möchten, schreiben Sie einfach, indem Sie es doppelklicken und öffnen, und Sie können einfach die Beschreibung ändern und sie anschließend speichern. Wenn du hier zumachst , ist es da oben. Eine, die wir haben, ist die Standard-Charted Bank. Lass mich das einfach kopieren und auf Neu klicken. Bevor wir jedoch auf Neu klicken, müssen wir überprüfen, ob wir bereits eines haben oder nicht. Jetzt bedeutet Girokonto das Bankkonto. Die Natur ist Bargeld. Das liegt daran, dass die Bank und der Fall einen ähnlichen Charakter haben , der verwendet wird, um Zahlungen entgegenzunehmen oder für etwas zu bezahlen. In Sage 50 werden sie also beide als Bargeld eingestuft. Also doppelklicken Sie einfach hier. Ich verwende diesen für eine normale Chartered Bank, kopiere ihn und füge ihn hier Wir können nach anderen geeigneten Gebieten suchen als. Wie wir sehen können, haben wir keinen Bankcharakter, also ist es am engsten mit Bargeld verwandt , weil Bargeld und Bankwesen dasselbe sind. Das heißt, die Zahlungen entgegenzunehmen und die Rechnungen zu bezahlen. Klicken wir also auf Speichern und Schließen. Der Name wurde geändert, aber wenn Sie den aktualisierten Namen nicht sehen, können Sie ihn von oben aktualisieren. Klicken wir auf Neu und jetzt haben wir hier viel Platz, 10101020, und wir können auch 1030 erstellen, weil das nächste Ledger Oh 1030 ist das neue Hauptbuch. Der Name ist UBL Bank. Lassen Sie mich es einfach hier einfügen und die Art der Zahlung als Bargeld, Speichern und Neu auswählen die Art der Zahlung als Bargeld, Speichern und Neu Der nächste Punkt, den wir haben , sind die aufgelaufenen Ausgaben, also im Grunde die zu zahlenden Rechnungen Dieses Konto wird hauptsächlich verwendet , wenn die Rechnungen in einem bestimmten Monat fällig sind , aber später tatsächlich bezahlt werden Nehmen wir an, Sie zahlen die Stromrechnung im Februar, aber das ist eine Ausgabe im Januar. sollte im Januar erfasst werden, also erfassen Sie die Stromkosten, aber sie sind immer noch nicht bezahlt, sodass Sie sie als aufgelaufene Ausgaben gutschreiben Wenn Sie mehr über aufgelaufene Ausgaben erfahren möchten, habe ich ein Dokument mit dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos beigefügt Abschnitt „Ressourcen“ , das Sie Hier habe ich alles anhand von Beispielen für aufgelaufene also grundsätzlich sagen, aufgelaufene Ausgaben zusammen mit anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten Schauen wir uns also die Verbindlichkeitskategorie an, die mit einer Kodierungsreihenfolge von zwei Kategorien oder zwei beginnt Lassen Sie uns die aufgelaufenen Ausgaben ausfindig machen. Wenn wir es hier nicht haben, klicken Sie auf Neu oder wir können es sogar mit einer Beschreibung durchsuchen und einfach hier die aufgelaufenen Beträge angeben. Wir haben ihn nicht, klicken Sie auf Neu und stellen Sie sicher, dass der Code, den Sie auswählen möchten, nicht bereits vorhanden ist Wir haben 2310 bis 2.500, die für kurzfristige Verbindlichkeiten oder andere kurzfristige Verbindlichkeiten vorgesehen kurzfristige Verbindlichkeiten oder andere kurzfristige Verbindlichkeiten Nehmen wir an, wir wollen es auf 25 50 anlegen , also kurz vor Beginn der langfristigen Verbindlichkeiten. Lassen Sie uns also ein neues erstellen. Wir werden es auf 25 50 erstellen, das für aufgelaufene Ausgaben verwendet wird Nun, was die Art der Sache angeht, werden wir eine finden, die am engsten mit der Art des Vermögenswerts zusammenhängt , und das sind die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten Wir haben keine andere passende Kategorie. Wählen wir diese aus und klicken Sie auf Speichern und neu oder Sie können sie speichern und schließen, um die neuen zu überprüfen. Und der letzte ist das investierte Kapital. Nun, das ist nicht wirklich investiertes Kapital. Das ist Nettoeigenkapital. Wenn Sie also die buchhalterische Gleichung kennen, entspricht der Vermögenswert grundsätzlich dem Kapital plus Verbindlichkeit. Wenn wir also das Kapital herausholen wollen, müssen wir eine einfache Berechnung durchführen , bei der Aktiva minus Verbindlichkeiten dem Kapital entsprechen. Es geht also um das Nettoeigenkapital der Eigentümer. Wir werden einfach nach unten scrollen , um diesen speziellen Bereich zu finden. Drei steht für Eigenkapital, also Netto-Eigenkapital Ich werde diesen Namen „Beitrag der Eigentümer“ in „Beitrag der Eigentümer“ ändern . Doppelklicken Sie also einfach und kopieren diesen Namen und fügen Sie ihn hier ein, und wir wählen Equity gets closed aus. Nun, da dieses Kapitalkonto oder das Eigenkapitalkonto des Nettoeigentümers der Bilanzierungsgleichung entspricht, bedeutet das Vermögen minus Verbindlichkeiten. Wenn wir also das gesamte Vermögen hier berücksichtigen und alle Verbindlichkeiten minus sein sollten, dann sollte der verbleibende Saldo gleich eins sein. Das bedeutet also nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft, dass jedes Mal, wenn Vermögenswerte minus Verbindlichkeiten entstehen, diese im Eigenkapital verbucht werden sollten. Das bedeutet also, dass Aktien, die nicht geschlossen werden, das geeignete Mittel sein sollten , da es sich nicht um eine einmalige Bilanz handelt. Es wird sich weiter summieren, wenn wir mehr Vermögenswerte und mehr Verbindlichkeiten in die Hauptbücher aufnehmen Also 3920 investiertes Kapital, und der Kontotyp wird Eigenkapital sein nicht geschlossen. Klicken Sie also auf Sicher So können wir den Kontenplan in Sage 50 erstellen . Probieren Sie es einfach selbst aus und sehen uns im nächsten, wo wir alle Eröffnungssalden der Bücher, die wir gerade erstellt haben, erstellen oder eingeben Bücher, die wir gerade erstellt haben, 7. So löschst du zusätzliche Hauptbücher: Video: Wir werden sehen, wie wir die zusätzlichen Bücher löschen können , die wir nicht benötigen, bevor wir die Eröffnungssalden der Bücher finalisieren Eröffnungssalden der Denn nachdem Sie den Eröffnungssaldo in ein bestimmtes Buch eingegeben haben, können Sie ihn nicht löschen Sie müssen zuerst den Saldo löschen und dann sollten Sie das Konto löschen können Hier nehmen wir also das Beispiel von Sachanlagen, das standardmäßig erstellt wird, wenn wir als Geschäftsart Einzelhandel ausgewählt haben , sodass automatisch ein Kontenplan erstellt wird, und der Teil davon war Sachanlagen. Aber uns ist aufgefallen, dass das Anlagekonto genau hier erstellt wird, und entsprechend der Kodierungsreihenfolge befindet sich der kumulierte Wertverlust ganz unten Nehmen wir an, ich will das nicht. Lassen Sie mich einfach darauf doppelklicken und von hier aus können Sie es einfach löschen. Klicken Sie, aber stellen Sie sicher, dass Sie kein Guthaben haben . Erst dann sollten Sie es problemlos löschen können . Schließen Sie einfach hier und löschen wir dann auch das kumulierte Abschreibungskonto Also doppelklicken Sie einfach hier. Klicken Sie auf Löschen , klicken Sie und so können Sie es tun. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 8. So setzt man alle Eröffnungssalden ein: In diesem Video zeige ich Ihnen, wie wir alle Eröffnungssalden aller Kontenpläne in die Buchhaltung von Sage 50 aufnehmen können alle Eröffnungssalden aller Kontenpläne in die Buchhaltung von . Also lass uns sehen. Zuallererst müssen wir zu dem Bereich wechseln , in dem sich unser Kontenplan befindet. Wenn Sie sich also im Hauptbereich befinden, klicken Sie einfach auf den Bankbereich und von hier aus können Sie auf den Kontenplan zugreifen. Wenn Sie jedoch nicht in ein bestimmtes Modul wechseln möchten, können Sie oben auf die Liste und von hier aus auf Kontenplan klicken. In den vorherigen Videos haben wir gesehen, wie wir den gesamten neuen Kontenplan erstellen und den vorhandenen Kontenplan konfigurieren können den gesamten neuen Kontenplan erstellen und . Nehmen wir an, wir möchten einige Namen bearbeiten oder Anpassungen vornehmen Laut unserem Projekt sind jetzt alle Konten hier. Wir haben einen Teil des Kontenplans erstellt, einige davon wurden angepasst, und jetzt sind all diese Kontenpläne in dieser Reihenfolge fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Eröffnungssalden eingeben. Schauen wir uns also an, wie wir das machen können. Öffnen Sie zunächst einfach einen beliebigen Kontenplan. Doppelklicken Sie einfach auf einen beliebigen Kontenplan und dann auf Kontoanfang Salden. Daraufhin wird Ihnen dieser spezielle Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den Zeitraum aus, für den die Anfangssalden eingegeben werden sollen. Nun, dieser ist für 2025, also werde ich nur nach unten ziehen, da es sich dabei um die vom Dezember 2024 übertragenen Schlusssalden handelt , also wähle ich diesen Zeitraum vom ersten Dezember 2024 bis zum 31. Dezember 2024 aus Denn wenn wir Januar wählen, wird uns ab dem 31. Januar der 31. Januar angezeigt Lass es mich dir zuerst zeigen. Wenn ich also auswähle, gilt der Anfangssaldo 31. Januar 2025. Das ist also nicht der Fall Also wähle ich einfach vom ersten Dezember bis zum 31. Dezember aus Wenn wir auf Okay klicken, wird angezeigt, dass der Saldo am 31. Dezember beginnt der Saldo am 31. Dezember Nun, das ist das Gebiet. Es sieht sehr altmodisch aus, nur weil sie der gleichen Art von Oberfläche gefolgt sind wie in Pestry, weil Pstre eine sehr erfolgreiche Software war, also haben sie einige der Funktionen direkt von Pectre integriert der Funktionen Bevor wir alle Konten mit Salden eingeben, müssen beachten In den meisten Softwares muss das Kontrollkonto nicht eingegeben werden Was ist nun ein Kontrollkonto? Wenn wir die Forderungen sehen, sind es 195.000. Aber wie diese 195.000 gemacht werden, das hängt von den Kundendaten ab Wir haben also jeden einzelnen Kunden mit seinen Eröffnungssalden, und die Summe beläuft sich auf 195.000, was genau das ist In den meisten Softwarelösungen wird das Kontrollkonto automatisch aktualisiert, wenn wir den Kunden mit seinen Salden wenn wir den Kunden mit seinen Salden Das Gleiche gilt für Anbieter und Aktien. Aber hier in PT ist es anders. Wir müssen diesen Saldo separat eingeben, und dann werden wir die Eröffnungssalden für den Kunden separat konfigurieren und eingeben die Eröffnungssalden für den Kunden , und dann stimmen sie überein. Das bedeutet, dass wir alle Buchsalden eingeben müssen , unabhängig davon, ob es sich um ein Kontrollkonto handelt, ob es das Nettoeigentümer Wikity handelt, ob es sich um das Nettoeigenkapital handelt, was auch immer Also folge ich der Reihenfolge entsprechend unserem Projekt und nicht gemäß der Reihenfolge der Hauptbücher, wir haben sie Der erste sind Schuldner. Ich werde das auch nur hervorheben. Es sind 195.000. Ich kann direkt von hier kopieren. Nun, hier sehen Sie die Felsvorsprünge zusammen mit den Feldern. Einige von ihnen sind grau, einige von ihnen sind weiß. Weiß ist also der Bereich, in den Sie das einfügen werden, da es sich um einen Vermögenswert handelt, nur die Sollseite aktiv ist und die andere Seite ausgegraut ist Das macht es also bequemer und fehlerfreier. Also lass es uns hier einfügen. Wenn wir die Tabulatortaste drücken, stellen Sie einfach sicher , dass der Saldo auch hier angezeigt wird. Als Nächstes sind die Gläubiger dran. Das ist Kredit. Wir müssen ein bisschen nach unten scrollen. Aber nehmen wir an, wir haben viele Hauptbücher, wie finden wir ein bestimmtes Hauptbuch? Sie können auch die Fine-Funktion verwenden. Wir können zu zwei Abschnitten wechseln und auf Okay klicken. Wir können hier bezahlbar schreiben und auf Okay klicken , um zu diesem Bereich zu gelangen. Wenn Sie also Probleme haben, ein Hauptbuch zu finden, können Sie das tun. Drücken Sie die Tabulatortaste Als Nächstes haben wir eine Aktie. Kopieren Sie das einfach, scrollen Sie zum Abschnitt S und wir haben hier Inventar. Fügen Sie einfach den Restbetrag ein. Der nächste ist Bauen zum Selbstkostenpreis. Das ist Bauen zum Selbstkostenpreis. Lassen Sie mich einfach den Restbetrag einfügen. Wie Sie zu Beginn sehen, haben wir alle Leisten erstellt, sodass es für uns sehr praktisch ist, die Salden jetzt einfach zu kopieren und einzufügen Land in Gebäuden. Als nächstes haben wir die kumulierte Abschreibung von Gebäuden Also lass mich das einfach einfügen. nächste Punkt sind Kraftfahrzeuge, das sind 380.000, kopieren Sie das einfach Und das sind Kraftfahrzeuge. Lass es mich einfach hier einfügen. Als nächstes folgt die kumulierte Abschreibung von Kraftfahrzeugen. 45.000 sind also ein Betrag. Lass mich das einfach einfügen. Als nächstes kommen Maschinen, 290.000 Füge das einfach ein. Als nächstes folgt kumulierte Abschreibung von Maschinen. Kopieren Sie einfach diesen und fügen Sie ihn in den Kredit ein. Nun, das Gute, das ich an Sig mag, ist, dass die andere Seite des Feldes eine Note hat. Es besteht keine Gefahr , dass Sie versehentlich das Guthaben auf die Sollseite legen , also das ist sehr hilfreich. Als Nächstes haben wir Bargeld, kopieren Sie das. Lokalisieren Sie Bargeld. Wenn wir es nicht finden, können wir auch die Fine-Funktion verwenden, aber hier ist sie ganz oben. Füge es einfach hier ein. Die nächste ist 16.50.000, das sind vier Standard-Charter-Banken Lassen Sie mich das einfach kopieren und hier einfügen, United Bank Limited, das ist 350000 nächste ist 53.000, und das ist für United Bank Limited nächste ist 53.000, was für aufgelaufene Ausgaben bestimmt ist Da es sich also um eine Belastung handelt, müssen wir nach unten gehen. Da sind die aufgelaufenen Ausgaben, fügen Sie sie richtig ein und letztes haben wir das investierte Kapital, das sich auf ungefähr 4396 730 In anderen Fällen wird es automatisch ausgeglichen, und Sie müssen es nicht eingeben Da wir in Sage jedoch jedes einzelne Guthaben eingeben, sehen wir hier, dass das Testguthaben mit diesem bestimmten Betrag, der 4396 730 ist , genau diesem Betrag, Wenn wir es hier einfügen und die Tabulatortaste drücken, der Unterschied beim Testguthaben gleich Null, und das ist genau das, was wir wollen Klicken Sie auf Okay. Und da hast du es. Jetzt wird der Saldo in jedem einzelnen Ledger aktualisiert in jedem einzelnen Ledger Lass es mich dir von hier aus zeigen. Wenn es nicht aktualisiert ist, können Sie hier die Schaltfläche „Aktualisieren“ verwenden , und da ist es. Hier wird der gesamte aktuelle Kontostand angezeigt. So können wir also alle Eröffnungssalden in den entsprechenden Büchern in CH 50 eintragen alle Eröffnungssalden in , beschreiben Sie selbst, und wir sehen uns im nächsten 9. So ziehst du den Eröffnungsprobensaldbericht heraus: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Saldenbericht für die Eröffnungsstudie in Zeile 50 von Cage extrahieren können , da wir in einem früheren Video gesehen haben, dass wir alle Bücher zusammen mit den Eröffnungssalden ausgefüllt haben alle Bücher zusammen mit den Eröffnungssalden ausgefüllt zusammen mit den Eröffnungssalden und nun die Salden aus dem Sage-Bericht abgleichen müssen Salden aus dem Sage-Bericht Wir müssen also einfach zum Berichtsabschnitt gehen und den Bilanzbericht für die Studie extrahieren Klicken Sie also im oberen Menü einfach auf diesen Berichtsabschnitt und gehen Sie zu Journal Ledger Ich werde dieses Fenster öffnen dem wir uns im Journalbereich befinden Klicken Sie auf den Bericht Journal Ledger Trial Balance und schauen Sie hier. Und das ist es. Das ist die Testbilanz. Jetzt wird es am 28. Februar angezeigt. Das bedeutet, dass der aktuelle Monatsstatus bis zum Ende des Monats angezeigt wird , in dem unser Systemdatum festgelegt ist. Im Moment haben wir also keine anderen Salden. Wie bei Datentransaktionen hatten wir zu diesem Zeitpunkt nur Eröffnungssalden. Die Salden sollten also übereinstimmen. Hier auf der Debit-Seite steht 4762 730 , 4762 730, was genau unserem Projekt entspricht Aber später, wenn wir das Datum für die Bewertung von Transaktionen eingegeben haben , wie Sie hier sehen können, Transaktionen während des Monats, können Sie diesen Eröffnungsbilanzbericht nicht direkt extrahieren , indem Sie auf den Hauptbuchbericht klicken Wir müssen den Zeitraum angeben wir das alles auf den ersten Januar setzen werden , da andernfalls auch die beiden Transaktionen der Testbilanz hinzugefügt werden auch die beiden Transaktionen der Testbilanz hinzugefügt Also klicken wir an dieser Stelle einfach auf Optionen und geben das Datum ein, das Datum ein, wir werden hier ein bestimmtes Datum angeben, und von hier aus werden wir es als ersten Januar angeben und auf Okay klicken, und jetzt sollte es den ersten Januar des Jahres anzeigen. Und wie Sie sehen können, zeigt es immer noch dieses Gleichgewicht. So können Sie den Saldobericht für die erste Testversion jetzt und auch später in Sage überprüfen Saldobericht für die erste Testversion . Fahr einfach alleine und wir sehen uns im nächsten. 10. So passt du den Bericht an: Video, wir werden sehen , wie wir den Bericht neu positionieren und anpassen können Bericht neu positionieren und anpassen Wie wir im vorherigen Video gesehen haben, wir unser Testguthaben extrahiert, richtig Lassen Sie uns es also erneut aus dem oberen Menü extrahieren. Ich klicke auf Berichte und dann auf Journal Leger Von hier aus wähle ich Journal Ledger Und in der Kategorie Journal wählen wir Journal Eger Trial Balance Wie wir sehen können, haben wir also diese Testbilanz. Wenn wir die Spalten jedoch neu positionieren möchten, wenn Sie beispielsweise möchten, dass zuerst die Kontobeschreibung und dann die Konto-ID angezeigt werden, oder wenn Sie weitere Felder aktivieren möchten , können wir zunächst einfach hier im oberen Menü auf die Spalten klicken Und wenn wir darauf klicken und weitere Informationen wünschen, sagen wir, dass ich den Kontotyp oder den aktuellen Saldo oder irgendeine Art von Lastschriftkorrektur oder den Endsaldo für jedes einzelne Buch anzeigen Kontotyp oder den aktuellen Saldo oder irgendeine Art von Lastschriftkorrektur oder möchte, können wir all diese Typen aktivieren. Also möchte ich zum Beispiel auch den Kontotyp aktivieren Also lass mich das einfach aktivieren. Ebenso möchte ich die Referenz aktivieren . Ich kann das aktivieren. Und wie Sie sehen können, wird der Spaltenumbruch angewendet. Dies sind die Spaltenumbrüche wie das Trennzeichen. Titel und Feld werden angezeigt, und die Spaltenposition ist wie folgt. Zuallererst haben wir die Hauptbuchnummer. Dann kommt die Kontobeschreibung. Kontotyp des Girosaldos steht auf der vierten Zahl und die Referenz auf der fünften. Sobald ich also auf Okay klicke, werden all diese Felder genau hier eingefügt. So können Sie mehr Spalten in CH anpassen und aktivieren, aber nehmen wir an, ich möchte jede von ihnen neu positionieren Nehmen wir zum Kontotyp an, ich möchte die Konto-ID und dann den Kontotyp, also sollte es auf der zweiten Zahl stehen. Gehen wir noch einmal zu den Spalten und wählen wir den Kontotyp aus, und wir können ihn nach oben verschieben. In der Reihenfolge der Spalten können Sie sehen, dass sich die Reihenfolge der Felder ändert, wenn Sie sich nach oben oder unten bewegen . Also lass es uns nach oben verschieben. Jetzt ist es auf der dritten Nummer. Lass es uns noch einmal nach oben verschieben. Also zuerst haben wir die Konto-ID des Hauptbuchkontos und dann haben wir jetzt den Kontotyp Also klicken Sie auf Okay, und jetzt ist es neu positioniert. Wir können das Feld auch vergrößern. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie ein Feld nicht richtig sehen können, können Sie auch die Größe der Felder anpassen. Denken Sie jedoch daran, dass bei jedem Versuch, danach zu drucken, diese roten Linienanzeigen die Seitengröße angeben. Wenn Sie es also zu weit vergrößern, wird es auf eine andere Seite verschoben, und der Ausdruck wird möglicherweise nicht korrekt gedruckt. Passen wir es also in diesem Feld an. Denken Sie jedoch daran , dass dieses Seitenlimit auf den Hochformatmodus zurückzuführen ist. Das bedeutet, dass es vertikal gedruckt wird. Aber wenn Sie immer noch mehr Platz benötigen, vielleicht weil Sie zusätzliche Felder benötigen oder weil die Kontobeschreibung zu groß ist, was nicht in die aktuelle Ausrichtung passt. Was wir also tun können, ist einfach hier zum Setup zu gehen und die Ausrichtung einfach auf Querformat zu ändern. Sie können auch das Seitenformat oder das Druckformat für das Papier wählen . Wenn wir ein größeres Papier haben, ist das noch besser. Wählen Sie einfach das Querformat und klicken Sie auf Okay, und jetzt können wir die Größe einfach so vergrößern. Und jetzt können Sie sehen, dass die rote Linienanzeige nicht angezeigt wird, auch wenn wir die Größe erhöhen . Jetzt sehe ich das. Aber wenn ich die Größe nur ein wenig reduziere, sollte es in der Lage sein, auch so viele große Details auf einem einzigen Papier zu drucken . So können Sie also die Größe oder die Seitenkapazität von CH-Berichten neu positionieren und erhöhen Größe oder die Seitenkapazität von CH-Berichten Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 11. So erstellst du Kundengelder: In diesem Video werden wir sehen , wie wir die Kundensalden in die Sage 50-Buchhaltung eingeben können . Wie wir auf der linken Seite sehen können, haben wir einen Navigationsbereich und wir haben verschiedene Bereiche wie Kunden und Vertrieb, wir haben Lieferanten und Einkäufe, und in welchem Bereich wir auch immer gehen, sehen wir alle Aktivitäten, die auf diese bestimmte Aktivität beziehen. Bei Verkäufern und Käufen sehen wir beispielsweise alle Aktivitäten von der Erstellung eines neuen Anbieters bis hin zur Verfolgung des gesamten Kaufzyklus. Aber in diesem Video geht es um Kunden, oder? Das Gleiche gilt für die Kunden. Gehen wir zu den Kunden und dem Vertrieb, und wir kümmern uns um alle Kundenaufgaben und Details, von der Erstellung neuer Kunden über die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verwaltung der Umsatzsteuern bis hin zur Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verwaltung der Umsatzsteuern des gesamten Zyklus in dem wir die Angebote, Kundenaufträge, Verkaufsrechnungen, Finanzgebühren, den Empfang von Geld und schließlich die Einzahlung bei der Bank haben Verkaufsrechnungen, Finanzgebühren, Empfang von Geld und schließlich Einzahlung bei der Bank Wir haben auch die Kredit - und Rückgabeoptionen, Berichte, Kundenauszüge, was auch immer Sie wollen Wir haben also auch den Bereich für die Kundenverwaltung, in dem wir, was auch immer wir eingegeben haben , alle Aktivitäten hier unten sehen, wo wir alle Sal-Rechnungen sehen, die wir aus den erweiterten Suchanfragen und Datumsbereichen filtern können . Und wir haben auch den Bereich für Quittungen , in dem wir dasselbe für Quittungen tun können Hier werden wir also sehen , wie wir neue Kunden gewinnen und dann ihre Eröffnungssalden angeben können neue Kunden gewinnen und dann ihre Eröffnungssalden angeben Wenn Sie nun auf diesen bestimmten Abschnitt klicken, Ihnen diese speziellen Details nicht sofort angezeigt, sondern Sie werden so etwas wie dieses sehen. Lass mich es dir einfach beim Verkäufer zeigen. Sie werden so etwas sehen, die ersten Schritte. Wenn Sie am Set Hilfe benötigen, werden sie Sie durch den Vorgang führen. Aber da wir bereits hier sind um komplett von Grund auf zu lernen, wie das geht , klicken wir auf Schließen, und danach werden Sie einen solchen Bereich sehen. Gehen wir zurück zu den Kunden und Verkäufen, und im Moment haben wir keine Kunden, richtig. Wenn wir also alle neuen Kunden eingeben, werden die Details hier angezeigt. Gehen wir zu den Kunden und klicken Sie auf Neu Dies ist der Assistent zur Kundenerstellung. Denken Sie daran, dass alle blauen Felder , die ein Sternchen enthalten, Pflichtfelder und alle anderen Felder keine Pflichtfelder sind Das heißt, Sie können es vorerst überspringen und alle Informationen auch später eingeben Wir werden also versuchen, uns an die Grundlagen zu halten , damit Sie das gesamte Verfahren zur Gewinnung neuer Kunden vollständig verstehen . Wir werden es so einfach wie möglich halten. Die erste ist die Kundennummer. Sie können jede Art von eindeutiger ID eingeben. an, Sie konfigurieren es je nach Ihren Unternehmensrichtlinien Nehmen wir an, Sie konfigurieren es je nach Ihren Unternehmensrichtlinien mit einer beliebigen Zufallszahl, Sie konfigurieren es mit C 100, was auch immer. In diesem Szenario nehmen wir also ein Beispiel für C 100, sagen wir, die Kunden-ID. Und der erste Kunde ist laut unserem Projekt Justin. Denken Sie jetzt daran, dass wir alle Kunden eingeben werden. Wir werden ihre Salden wie folgt aktualisieren , und diese 195.000, also die Summe aller Kunden, sollten später mit dem Saldo des Kontrollkontos übereinstimmen , den wir bereits vier eingegeben haben Lassen Sie mich einfach damit weitermachen. Justin, kopiere einfach den Namen hierher. Neues Fenster ist bereits geöffnet. Wenn wir jetzt versuchen, zwischen Sage und dem Projekt, das wir im Browser haben, zu wechseln , geht dieses Fenster möglicherweise irgendwo verloren. Sie können also einfach die Alternative gedrückt halten und auf die Tabulatortaste klicken, um sie zu finden. Das ist also das Fenster. Lass es mich einfach öffnen. Leere einfach den Namen hier ein. Wie gesagt, die Kontonummer, Rechnungsadresse, Stadt, Land, das ist ziemlich einfach und unkompliziert. Sie können all diese Felder auch später eingeben. Aber uns geht es nur um den Kundentyp. Auch der Kundentyp ist kein Pflichtfeld. Es ist blau, aber es hat kein Sterikum, wie Sie sehen können Gehen wir sofort zu den Kontakten. Sie können die Details verschiedener Kontaktpersonen für diesen Kunden, für dieses Unternehmen eingeben verschiedener Kontaktpersonen für diesen Kunden, für dieses Sie können alle Knoten eingeben, zwei erstellen und an Adressen versenden, ganz wie Sie möchten. Gehen wir zu dieser Geschichte. werden alle Aktivitäten dieses bestimmten Kunden Wenn wir mit der Eingabe der Verkäufe beginnen, hier nach unterschiedlichen Zeiträumen angezeigt. Hier haben wir also auch die Eröffnungssalden des Kunden eingegeben , aber lassen Sie mich später zu diesem Punkt kommen. Lassen Sie uns zunächst alle Tabs sehen und verstehen. Gehen wir zu den Verkaufsinformationen. Standard-GL-Verkaufskonto, das heißt, wenn wir die Verkäufe an den Kunden tätigen, fließt das alles in den Verkaufserlös, der 4.000€ beträgt. Wie ich bereits in den vorherigen Videos besprochen habe , ist eins für Vermögenswerte, zwei für Verbindlichkeiten, drei für Eigenkapital und vier für Einnahmen. Es folgt also genau der gleichen Reihenfolge. Haben Sie die Preisstufen, so dass wir die Versanddetails, die Bestellnummer und die Preisstufendetails haben . Hier gibt es also nichts zu ändern, Zahlungs- und Kreditbedingungen. Dort gibst du alle Kreditkarteninformationen des Kunden ein. Wir können auch die Bankdaten eingeben. Wir können die bevorzugten Zahlungsmethoden festlegen und auf welches Konto die Zahlung erfolgen soll. Kann auch die Bedingungen und Gutschriften angeben. Standardmäßig ist die Zahlung 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig, und wir bieten keinerlei Rabatt und keine anderen Leistungen an. Das Kreditlimit beträgt also 2.500 Rupien. Danach wird es darüber informiert, dass dieser Kunde das Kreditlimit überschritten hat Wenn Sie also Änderungen daran vornehmen möchten, können Sie die Bedingungen für diesen Kunden anpassen. Nehmen wir an, ich möchte sie auf beispielsweise 250000 ändern So können Sie es also machen und Sie können mit all diesen Richtlinien herumspielen Gehen wir nun zurück zum dritten Tab, der Geschichte. Wie wir sehen können, hat dieser Kunde einige Anfangssalden, oder? Das bedeutet, dass dieser Kunde bereits existiert , bevor wir mit der Implementierung von Sage begonnen haben. Also werden wir hier schreiben, dass dieser Kunde seit dem Datum ist , an dem Sie schreiben möchten. Wenn Sie sich aber nicht an ein bestimmtes Datum erinnern , an dem der Kunde, wann der Kunde mitgemacht hat, können Sie es einfach als ersten Januar angeben . Das ist aus diesem Jahr. Danach klicken wir auf Kundenstartguthaben. Sobald wir hier klicken, werden Sie gefragt, ob Sie den aktuellen Datensatz geändert und nicht gespeichert haben. Möchten Sie diesen Datensatz zuerst speichern? Das heißt, Sie werden aufgefordert, zuerst den Kunden zu speichern, und dann sollten Sie in der Lage sein, die Salden einzuzahlen. Also lass uns klicken. Sie werden aufgefordert, eine beliebige Rechnungsnummer anzugeben. Sie geben einfach eine doppelte 01 ein. Das Datum ist das Eröffnungsdatum, das ist der erste Januar, Sie müssen die Bestellnummer nicht eingeben, und hier kopieren wir einfach den Saldo und fügen ihn ein. Fügen Sie es einfach hier ein, und hier werden wir diesen Saldo kopieren und einfügen. Wenn Sie hier nicht schreiben können, schreiben wir es manuell. Die Forderung ist bereits festgelegt, daher geben wir die Kundendaten nacheinander ein. Lass uns auf Speichern klicken Und wie wir sehen können, werden hier die Kundensalden angezeigt, was 85.000 für den ersten Kunden entspricht Lassen Sie uns hier schließen und neu speichern. Jetzt haben wir also den ersten Kunden erstellt. Gehen wir für den zweiten genauso vor. Und der zweite ist Albert. Ich kopiere einfach den Namen von hier, C 200, hinter dem Namen. Dieser Kunde ist, sagen wir, seit dem ersten Januar bei uns . Das liegt daran, dass wir uns nicht an das Datum erinnern können. Klick, ja. Geben Sie die Rechnungsnummer vom ersten Januar ein und der Betrag beträgt 30.000. Debitorenkonto ist bereits ausgewählt, klicken Sie also auf Speichern und Sie können es in den Kundensalden überprüfen, nicht nur diesen Saldo, sondern auch den früheren Saldo der vorherigen Kunden, der hier angezeigt Lassen Sie uns das hier beenden. Sie können sich auch die Zusammenfassung dieses Saldos für diesen bestimmten Zeitraum ansehen. Gehen wir zu den anderen Tabs. Journal, wir müssen hier nichts tun. Kontakte, wir brauchen momentan keine Anpassung, weil das ziemlich einfach ist. Das hängt von verschiedenen Unternehmen und unterschiedlichen Szenarien ab. Verkaufsinformationen, die Hauptbücher sind bereits ausgewählt, Änderungen sind hier nicht erforderlich Wenn Sie hier die Standard-Kreditbedingungen ändern möchten , können wir dies anpassen Nehmen wir an, ich möchte, dass es 25.000 sind. Das ist es auch schon. Klicken Sie auf Speichern und Neu. Und genauso haben wir jetzt den neuen Kunden, nämlich Victor. Das ist C 300. Lassen Sie uns den Namen hier platzieren. Allgemein, wir lassen es so wie es ist, Kontakte wie es ist, Kunde ist ab dem 1. Januar, Kundenanfangssaldo. Lassen Sie mich einfach ein doppeltes 03 für den ersten Januar speichern, und wir schreiben hier einfach den Saldo , der 65.000 ist Sei einfach vorsichtig mit den Nullen. Der Kontoempfang ist bereits ausgewählt. Klicken Sie auf Speichern und Sie werden die Kundensalden sehen . Stellen Sie also sicher, dass die Summen korrekt sind . Schließen Sie hier ab. Verkaufsinformationen, alles bereit, Zahlungsgutschrift. Wenn Sie dies anpassen möchten, können wir es ändern oder das Kreditlimit nach Belieben Klicken Sie dann auf Speichern oder Sie können auch auf Speichern und Neu klicken, wenn wir mehr haben. Also C 400. Jetzt haben wir Walter, füge es hier ein. Sie müssen auf der Registerkarte „Allgemein“ keine Änderungen vornehmen. Kontakte Wir werden es so lassen, wie es ist. Und am ersten Januar, wenn der Kunde sein Gebot abgibt, klicken Sie auf Ja, doppelt 04, ab dem ersten Januar Und der Saldo beträgt 15.000. Lass mich hier einfach 15.000 schreiben. Die Forderung ist geklärt. Klicken Sie auf Speichern, schließen. Verkaufsrechnung und Zahlungsgutschrift sind eingerichtet. Wenn du es so speichern möchtest, passe ich es einfach auf 25.000 an und speichere Wenn du jetzt schließen willst, schließ einfach so Und jetzt, danach, können wir sehen, dass wir im Hauptteil sind. Aber auf der rechten Seite sehen wir immer noch keine Kundendaten. Warum? Weil du es manchmal hier von oben aktualisieren musst . Klicken Sie einfach auf R und Sie können hier alle Kunden zusammen mit den Salden sehen . Wenn Sie nun noch einmal den Saldo der ersten Testphase überprüfen möchten , nur um sicherzugehen, dass jetzt mit den Kunden verknüpft ist, klicke ich einfach auf den Berichtsbereich und gehe dann zum Abschnitt Journal Ledger, wo ich auf den Testsaldo in Journal Ledger klicke auf den Testsaldo in Journal Ledger Wie wir sehen können, befindet sich die Debitorenbuchhaltung hier. Wenn wir hier doppelklicken, sehen wir es so. Das bedeutet, dass Sie bei der Startposition die Details der Kunden in der Debitorenbuchhaltung nicht sehen Kunden in der , wenn Sie die Daten aufschlüsseln In Zukunft wird dies jedoch automatisch verknüpft. Das bedeutet, dass Sie den Saldo des Kontrollkontos separat und die Kunden separat eingeben Saldo des Kontrollkontos müssen. Und wenn die täglichen Transaktionen stattfinden, wird der gesamte Verkaufsbetrag automatisch den Forderungen gutgeschrieben, sobald wir ihn eingeben So können wir also alle Kunden zusammen mit den Eröffnungssalden in der CH 50-Buchhaltung eingeben , wie von Ihnen beschrieben, und wir sehen uns in der nächsten 12. So beziehst du Anbieter und ihre Salden ein: In diesem Video werden wir sehen , wie wir die Lieferanten und ihre Salden in Zeile 50 von Sage eingeben können . Sie können also einfach zum Bereich Anbieter und Einkäufe gehen , und wie wir sehen können, finden Sie hier alle Aktivitäten in Bezug auf die Anbieter. Aber zuerst müssen wir die neuen Anbieter erstellen. Danach können wir später alle Details eingeben. Klicken Sie also auf die Anbieter und dann auf Neu. Es öffnet sich dieser verwaltete Anbieter oder der Einrichtungsassistent, in dem wir einige Pflichtfelder haben. Tatsächlich gibt es nur zwei Pflichtfelder, die mit einem Sternchen versehen sind, und bei den restlichen Informationen haben wir die Wahl, ob wir sie jetzt oder später eingeben können, wann immer wir wollen Lassen Sie uns also einen Code nennen, etwa V 100, und der Name des Anbieters ist Daniel Lassen Sie mich das einfach hier platzieren. Wir können all diese Informationen später eingeben. Nun, das Spesenkonto, es sieht so aus, als müssten Sie hier die Kosten der verkauften Waren eingeben, aber wir werden das Inventar eingeben. Wenn dieser Verkäufer in direktem Zusammenhang mit dem Kauf der Artikel steht , die wir verkaufen möchten, sollte alles, was wir bei diesem Verkäufer gekauft haben was wir bei diesem Verkäufer gekauft haben, ein Inventar sein. Lassen Sie mich also einfach das Inventar wählen, das bei 1.200 liegt Je nachdem, welche Version Sie haben, kann Ihr Code anders sein, also müssen Sie danach suchen Danach klicken Sie einfach auf die zweite Registerkarte, die Adresse lautet. Wir können später die Standardadresse für all diese Adressdetails festlegen Es ist ziemlich einfach. Es ist ziemlich selbsterklärend. Gehen wir also zur Historie und geben an, dass dieser Anbieter schon da ist Betrachten wir den ersten Januar , denn am ersten Januar implementieren wir die Software Wir können also auch alle anderen Daten wählen , aber wir werden sie so auswählen. Klicken Sie also auf Startsalden des Lieferanten, klicken Sie auf Speichern und ja, klicken Sie auf Speichern und ja, geben wir zwei doppelte 01 als Rechnungsnummer ein, am ersten Januar. Sie müssen die Bestellnummer nicht eingeben, und der Saldo beträgt 50.000. Also lass mich einfach 50.000 schreiben. Die Verbindlichkeiten sind bereits festgelegt, aber lassen Sie mich nur sicherstellen, dass das richtige Konto ausgewählt ist. Ja, ist es. Klicken Sie auf Speichern und Schließen, und wir haben den Saldo hier. Kaufinformationen, wir müssen hier keine Änderungen vornehmen. Klicken Sie auf Speichern und Neu, und jetzt geben wir unseren zweiten Anbieter ein , nämlich V 200. Dies ist der eindeutige Code, und der Name des Anbieters ist San. Kopieren Sie das und fügen Sie es hier ein. Und wir können all diese Details spezifizieren. Inventar, wir wählen das Inventarkonto aus. Lass uns zur Adresse gehen. Wir müssen keine Änderungen vornehmen. Geschichte. Lass mich das Schlimmste aus dem Januar machen. Und wann waren die anfänglichen Salden? Also zwei doppelt Null, zwei, erster Januar. Und der Betrag, den wir haben, ist 80.000. 80.000 Verbindlichkeiten sind also bereits ausgewählt. Klicken Sie auf Speichern, schließen Sie die Seite und die Kaufinformationen sind fertig Lassen Sie mich einfach speichern und so können Sie die Anbieter zusammen mit den Verkäuferdetails eingeben. Gehen wir nun zum Hauptbereich unter den Anbietern und Käufen, und wir können sehen, dass die Anbieter hier immer noch nicht angezeigt werden. Wir müssen es von oben aktualisieren, und los geht's. Wir haben es genau hier. So können wir die Anbieter zusammen mit den Salden in Sage 50 eingeben . Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 13. So gibt man Inventargegenstände ein: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Inventarartikel eingeben und ihre Eröffnungssalden in die Sage 50-Buchhaltung eintragen können die Inventarartikel eingeben und ihre Eröffnungssalden . Ich befinde mich also im Modul Inventar und Dienstleistungen. Sie können zu diesem Modul wechseln, indem Sie einfach auf die linke Ecke Wir haben hier verschiedene Module. Also Inventar und Dienstleistungen, wir haben alle Inventaraktivitäten genau hier. Wenn Sie das Inventar eingeben möchten, einige Berichte erhalten möchten, Bestellungen aufgeben, Inventar erhalten möchten, was auch immer, Sie finden alle Aktivitäten hier. Und auf der rechten Seite, normalerweise, zu dem Zeitpunkt, zu dem du angefangen hast, wirst du so etwas bekommen, um loszulegen, aber jetzt ist es einfach vorbei. Und genau hier siehst du diesen Bildschirm , dass, wenn wir das Inventar eingeben, alles hier aktualisiert wird. Gehen wir also zu den Inventargegenständen und klicken auf einen neuen Inventarartikel. Es öffnet sich dieses Fenster, in dem wir einen neuen Artikel erstellen können. Das erste Feld ist die Artikel-ID. Wir können hier jede Artikel-ID angeben. Schauen wir uns das Projekt an. Im Projekt haben wir zu Beginn den Lagerbestand eingegeben, bei dem es sich um ein Kontrollkonto handelte. Der Gesamtsaldo belief sich auf 453.000€. Aus diesem Grund müssen wir jedoch auch die einzelnen Inventarartikel eingeben Also zu dem Zeitpunkt, als wir den Abschluss des letzten Jahres eingeführt oder auf die Sage übertragen haben. Da wir alle Salden auf Sage übertragen, hatten wir vier Inventarartikel. Das sind Croll-Windschutz, Scheinwerfer, Radschalen und Wir hatten die Anfangsmengen zum Zeitpunkt der Eröffnung, was insgesamt 453000 ergibt, was genau entspricht Also müssen wir diese Inventargegenstände eingeben. Gehen wir zu Sage und klicken wir auf Neu. Artikel-ID, ich betrachte sie einfach als IT 001. Lassen Sie uns den Artikelnamen kopieren und einfügen. Artikelklasse, wir müssen definieren, ob es sich um einen Lagerartikel, Master-Lagerartikel oder was auch immer handelt. In diesem Fall handelt es sich also um einen Lagerartikel, aber wir haben hier viele Optionen , die wir später sehen werden. Kalkulationsmethode ist FIO, LIFO ist bereits abgeschafft, aber die gebräuchlichste ist die Durchschnittskostenrechnung Wir werden die Durchschnittskostenrechnung wählen. Und hier können wir eine Beschreibung für Käufe und Verkäufe definieren eine Beschreibung für Käufe und Verkäufe Nehmen wir zum Zeitpunkt des Kaufs an, was auch immer Sie als Standardbeschreibung angeben möchten , Sie können es erwähnen. Nehmen wir an, ich möchte diesen hier erwähnen. Und was die Verkäufe angeht, möchte ich diesen hier erwähnen. Auf der rechten Seite haben wir standardmäßig die Hauptbücher ausgewählt Verkaufskonto ist mit den Umsatzerlösen verknüpft , was richtig ist Das Inventar ist mit dem Inventar verknüpft, und die Umsatzkosten sind bereits mit den Umsatzkosten verknüpft. Benutzerdefinierte Felder, wir können auch beliebige Spezialfelder definieren. Wir können einige weitere Details definieren. Und es heißt, dass Feldbeschriftungen im Standardfenster des Elements geändert oder aktiviert werden können . Deshalb werden wir all diese Anpassungen später in der Historie als alle Saldendatensätze, die wir eingeben, Gehen wir also zurück zum Journal. Im Grunde genommen haben wir im Artikelbereich einfach das I als Beschreibung eingegeben, die Artikelklasse ausgewählt und jetzt geben wir nur noch die Anfangssalden ein Aber ich werde zuerst alle Inventare speichern. Ich erstelle alle Inventarartikel und dann geben wir gemeinsam die Anfangssalden ein Das macht den Prozess so bequem. Speichern wir es also und klicken Sie jetzt auf Neu. Das nächste, das wir haben, ist IT 002. Das sind Civic-Scheinwerfer, direkt hinter diesem Lagerartikel. Sie können hier dieselbe Beschreibung angeben und auch für Käufe sind alle Bücher ausgewählt, alles erledigt, nur die Kalkulationsmethoden müssen geändert werden, also Durchschnittskalkulation, also Durchschnittskalkulation, Der nächste, den wir haben, sind frühere echte Pokale. Kopieren wir das. Es ist IT 003. Fügen Sie es hier ein. Dies ist ein Lagerartikel. Machen Sie es durchschnittlich und fügen Sie die Beschreibung auch hier in die Einkäufe ein. Und lass uns auf Sicher und Neu klicken. Und schließlich sind unser vierter Artikel Rücklichter. Es ist ein Lagerartikel. Dieselbe Beschreibung fügen wir auch hier in die Käufe ein, berechnen die Durchschnittskosten, alle Leisten werden ausgewählt und speichern Jetzt geben wir die Anfangssalden ein und Sie werden sehen, dass wir in der Lage sein sollten, alle Inventarartikel zusammen mit den Feldern zu sehen alle Inventarartikel zusammen mit den , in die wir die Menge und die Preise eingeben können wir die Menge und die Preise eingeben Klicken wir also ganz unten auf die Anfangssalden . Und hier können wir einfach jeden von ihnen auswählen. Im Moment haben wir keine Menge und keine Stückkosten. Wenn wir also einen bestimmten Artikel auswählen, wird er oben geöffnet und wir können einfach die Details eingeben. Wie zum Beispiel die Anzahl der Cara-Windschutzscheiben, sind es 470. Die Stückkosten belaufen sich auf 400, also die Summe auf 188000. Klicken Sie auf Okay. Klicken Sie auf Weiter. Als Nächstes haben wir Civic-Scheinwerfer Die Menge beträgt 950 und die Stückkosten betragen 150. Also lass uns 150 draus machen. Die Summe ist 142500. Klicken Sie auf Weiter. Frühere Feldcups. Die Menge ist 250 und die Rate ist 50. Das macht die Summe 212500. Klicken Sie auf Weiter Und jetzt haben wir den letzten, der 550 ist, und die Stückkosten betragen 200, sodass sich die Summe auf 110000 Drücken Sie also die Tabulatortaste. Und wie Sie sehen können, belaufen sich die aktuellen Startguthaben auf insgesamt 453.000, was genau diesem hier entspricht Also lass es uns speichern. Also klicken wir hier auf Okay und wir haben das gesamte Inventar zusammen mit den Eröffnungssalden aktualisiert. Also, wenn wir hier fertig sind, schauen wir uns noch einmal das Inventar - und Servicemodul an. Wie Sie auf der rechten Seite sehen können, haben wir kein aktualisiertes Inventar. Das liegt daran, dass wir es von hier aus manuell aktualisieren müssen. Jetzt können wir hier alle Inventare sehen. Die Anzahl der verkauften Einheiten ist natürlich Null, weil wir in diesem Zeitraum nichts verkauft haben, wir haben nur den ersten Bestand angelegt Wenn Sie also das detaillierte Feld oder die detaillierten Informationen überprüfen möchten , können wir auf dieses klicken. Detailliste anzeigen. Und es führt uns zu diesem Bereich in dem wir die Details dazu mit der Artikel-ID, der Beschreibung, der Artikelklasse und den letzten Stückkosten und anderen Feldern sehen können. Sie können hier jedoch sehen , dass wir nur die Stückkosten und nicht die Menge sehen . Wenn Sie also die Menge sehen möchten, gehen Sie zu den Einstellungen oben, und hier haben wir die verfügbaren Spalten, und auf der rechten Seite haben wir die ausgewählten Spalten. Wenn Sie also weitere Spalten hinzufügen möchten wie wir die verfügbare Menge sehen möchten, wählen Sie einfach diese aus und klicken Sie auf Anzeige und Sie können sie an einer beliebigen Stelle neu positionieren Nehmen wir an, nachdem die Artikel-ID zur Beschreibung der Artikelklasse gekommen ist, und dann möchte ich die verfügbare Menge haben. Ich will das Preisniveau nicht, weil es Null ist. Wir haben nichts konfiguriert. Dann kommen die Stückkosten, und dann sollten wir uns, sagen wir, die Kosten ansehen. Klicken Sie auf Okay. Und jetzt können wir auch die Menge sehen. Das ist also die ganze Menge, die dieser entspricht. In ähnlicher Weise können wir weitere Dinge wie Mindestbestellmenge, Nachbestellmenge und Artikeltyp oder Kalkulationstyp hinzufügen weitere Dinge wie Mindestbestellmenge, Nachbestellmenge und Artikeltyp oder Kalkulationstyp Wir haben hier also alle Felder verfügbar, aber wir haben nicht das Feld für den Gesamtbetrag , das ich einfügen wollte Lassen Sie uns dieses Feld entfernen, und so können Sie die Spalten im Inventar neu konfigurieren Das ist also im Grunde das komplette Verfahren , wie Sie das Inventar zusammen mit der Eingabe der Eröffnungssalden des Inventars in Sage 50 eingeben können Inventar zusammen mit der Eingabe der Eröffnungssalden des Inventars in Sage 50 Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 14. So gleichst du den letzten Eröffnungsprobensaldo aus: Video werden wir sehen, wie wir das endgültige Guthaben für die erste Testphase abgleichen können das endgültige Guthaben für die erste Testphase abgleichen bevor wir mit den täglichen Einträgen fortfahren Wie Sie sehen können, haben wir alle Bücher zusammen mit den Eröffnungssalden zusammengestellt und auch die Kunden, Lieferanten und das Inventar zusammen mit ihren Eröffnungssalden aktualisiert Lieferanten und das Inventar zusammen mit ihren Eröffnungssalden Das heißt, wir sind jetzt live im System und ab dem nächsten Video werden wir mit der Arbeit an unseren täglichen Transaktionen beginnen Das bedeutet, dass wir SH jetzt vollständig implementiert haben und weiterhin alle täglichen Transaktionen eingeben werden , egal ob es sich um Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen , irgendwelche Anpassungen oder Journaleinträge handelt. Alle Beispiele sind da, aber vorher müssen wir sicherstellen, dass unser Testsaldo zum Zeitpunkt der Eröffnung an dieser Position ist und dass das Guthaben für Verbindlichkeiten identisch ist Klicken Sie bei Sage einfach auf die Berichte und dann auf Journal Ledger Und hier im Journal Ledger werden wir den Testsaldo des Journal Ledger extrahieren Klicken Sie einfach hier. Und wenn Sie bereits einige tägliche Transaktionen eingegeben haben , können Sie auch dann den ersten Testsaldo abrufen. Im Moment wird es nur zum aktuellen Datum oder zum aktuellen Monat angezeigt . Nehmen wir an, Sie haben einen Teil der Transaktion eingegeben und jetzt möchten wir die sich öffnenden Papierkörbe herausnehmen. Es ist ganz einfach, gehen Sie einfach zu den Optionen, und hier setzen wir es auf ein bestimmtes Datum, und hier werden wir den ersten Januar erwähnen und dann auf Okay klicken. Auf diese Weise können Sie die ersten Bälle trocken bekommen. Das ist also 4 7 6 2 7 3 0 und 4 7 6 2 7 3 0, die genau zu diesem passen. Jetzt können wir es bestätigen. Und ab dem nächsten Video werden wir mit der Arbeit an unserer täglichen Transaktion beginnen. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 15. So erstellst du die tägliche Transaktion: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die täglichen Transaktionen in Sage eingeben können. Wie Sie in dieser Transaktion sehen können, heißt es, am dritten Januar Möbel zu kaufen, indem Sie Bargeld geben, und der Betrag beträgt 10.000. Jetzt gibt es zwei Arten von Aktivitäten. Eine ist Handelsaktivität und eine ist Nichthandelsaktivität. Handelsaktivitäten sind, wie der Name schon sagt, direkt an den Kerngeschäftstransaktionen beteiligt . Sie kaufen zum Beispiel die Aktie, Sie zahlen für die Aktie, Sie verkaufen die Aktie, das sind alles Handelsaktivitäten. allen Nebenaktivitäten handelt es sich jedoch um Aktivitäten, die nichts mit dem Handel zu tun wie z. B. der Kauf von Möbeln, die Zahlung der Miete, die Kaution, Anstrich- und Renovierungskosten für das Geschäft. Es handelt sich also alles nicht um Handelsaktivitäten. Denken Sie daran, dass die Handelsaktivitäten anhand geeigneter Module ausgeführt werden. Das heißt, wir haben ein Modul für Kunden, Lieferanteninventar usw. Aber bei Aktivitäten, die nichts mit dem Handel werden die meisten von ihnen entweder im Bankbereich abgewickelt , wo wir die Waren oder jegliche Art von Dienstleistungen direkt bezahlen , oder wir buchen einfach einen Journaleintrag, haben, werden die meisten von ihnen entweder im Bankbereich abgewickelt, wo wir die Waren oder jegliche Art von Dienstleistungen direkt bezahlen, oder wir buchen einfach einen Journaleintrag, und diese Option wird entweder in der Liste aufgeführt. Von hier aus können Sie auf die Option Journaleintrag zugreifen , oder vom Bankbereich haben wir die Option Journaleintrag direkt hier. Bei dieser Transaktion kaufen Sie also Möbel, indem Sie Bargeld geben. Es handelt sich nicht um eine Handelsaktivität, da unser Hauptgeschäft der Kauf und Verkauf von Autoteilen ist. Geben wir also einen Tagebucheintrag dafür ein. Lass uns auf den Tagebucheintrag klicken. Klicken Sie auf einen neuen Tagebucheintrag und geben Sie von hier aus einfach das Datum an. Das Datum ist der dritte Januar. Referenznummer, Sie können beliebige Referenznummer angeben, zum Beispiel eine doppelte 01, und jetzt werden wir die Möbel finden. Scrollen Sie einfach nach unten, um das Anlagevermögen zu finden. Sie können dafür auch die feine Funktion verwenden. Lass mich hier einfach Möbel schreiben. Nein, wir haben es nicht. Wie Sie sehen, wenn ich hier Maschinen eintrage und auf Okay klicke, kann sie danach suchen. Das heißt, wenn ich Möbel schreibe, sind sie nicht da. Lass mich einfach eins erstellen. Wählen Sie also einfach einen geeigneten Bereich und geeigneten Code aus, der noch nicht verwendet wird. Also die Konto-ID, die ich verwenden werde, ist, sagen wir, 1.900. Also klicken Sie auf Neu und wählen Sie hier einfach 1.900 aus, und die Beschreibung lautet Möbel Der Kontotyp wird unverändert festgelegt. Sie können auch einfach direkt hier schreiben und es wird automatisch durchsucht. Klicken Sie hier auf Speichern und schließen. Jetzt können wir einfach danach suchen. Wir können Möbel schreiben. Wir können auch eine gute Funktion gebrauchen, richtige Möbel hier. Klicken Sie auf Okay und wählen Sie es aus. Kopieren Sie einfach diese Beschreibung, fügen Sie sie hier ein und fügen Sie sie hier ein. Der Betrag beträgt 10.000. Also lass uns hier 10.000 schreiben. Sei einfach vorsichtig mit den Nullen. Und drücken Sie die Tabulatortaste und drücken Sie die Tabulatortaste, um zur zweiten Zeile zu gelangen, und es wird bar bezahlt Wählen wir hier also Bargeld aus. Bargeld ist ganz oben. Sie können das gleiche Memo auch hier einfügen und auf die Habenseite legen. So wie es ist Und das ist der komplette Eintrag, wo es heißt, Möbel kaufen, indem man Geld gibt. Da also durch den Kauf von Möbeln das Vermögen zunimmt, ist es ein Debit, und andere Vermögenswerte, bei dem es sich um Bargeld handelt, sinken, also ist es Kredit. Speichern wir es. Es heißt , dass die Transaktion nicht in der aktuellen Periode ist. Wenn Sie es speichern möchten, möchten Sie fortfahren? Klicken Sie. Und so macht man es. Um nun einen korrekten Zeitraum einzustellen, müssen Sie zum Hauptbereich gehen Von hier aus finden Sie diesen ersten Zeitraum oder das Systemdatum eins und zwei. Klicken Sie also auf Zeitraum und Sie können den Zeitraum auswählen. Im Moment ist es auf Februar eingestellt. Ändern wir es auf Januar und klicken Sie auf Okay , damit diese Meldung nicht immer wieder angezeigt wird. Denken Sie also einfach an den jeweiligen Monat, an dem Sie gerade arbeiten . Von hier aus müssen Sie den entsprechenden Zeitraum ändern. Klicken Sie auf Okay , und so machen Sie es. Also versuche es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 16. Wie geht man mit Vorausmiete um?: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit der Vorausmiete oder den Vorauszahlungen in Sage umgehen können der Vorausmiete oder den Vorauszahlungen in Sage Wie Sie hier in dieser Transaktion sehen können, heißt es am 4. Januar 2025, dass die Miete im Voraus für sechs Monate bezahlt wird, indem Bargeld Also 1.000$ pro Monat sind die Miete, und wir haben sechs Monate im Voraus bezahlt Das macht die Summe also auf 6.000. Nun, was ist Vorauszahlung? Vorauszahlung handelt es sich um alle Arten von Ausgaben die in Zukunft in Ausgaben umgewandelt werden, aber zum jetzigen Zeitpunkt, da wir die Leistung noch nicht in Anspruch genommen haben, wird sie daher als Vermögenswert behandelt Wenn Sie nun mehr über vorausbezahlte Mieten oder Vorauszahlungen als Journal erfahren möchten , finden Sie den Abschnitt Ressourcen habe dieses Dokument hier angehängt, in dem ich die buchhalterische Behandlung und die Funktionsweise der Vorauszahlungen erklärt habe und Sie können also trotzdem nachlesen, dass es sich dieser Transaktion nicht um eine Handelsaktivität handelt Das bedeutet, dass sie nicht mit dem normalen Geschäftsablauf verbunden dem normalen Geschäftsablauf Unser normaler Geschäftsgang besteht darin, die Autoteile zu kaufen und zu verkaufen. Es hat also nichts damit zu tun, deshalb werden wir einen Tagebucheintrag machen. Gehen wir von der Ecke zum Bankbereich und von hier aus zum Clicon-Journaleintrag Das Datum der Transaktion ist jetzt der vierte Januar. Also lass uns hier vier schreiben. Wenn du das komplette Datum angeben möchtest, kannst du es auch einfach ohne Bindestriche schreiben Also lass uns 401 schreiben. Also, wie Sie sehen können, hat es das richtige Datum gewählt. Referenz, ich kann ein doppeltes 02 nehmen, und das ist eine Vorauszahlung, oder? Also müssen wir es in einer Anlage finden. Wenn Sie es direkt anhand des Namens finden möchten, können wir auch die Fine-Funktion verwenden. Also lass uns hier Vorauszahlung schreiben oder einfach hier Pre schreiben. Klicken Sie auf Okay. Wir haben hier also im Voraus bezahlte Ausgaben, und der Code liegt unter 1.400, was bei eins beginnt, also ist es eine Bereicherung. Also lass uns diesen benutzen Beschreibung, ich kopiere diese einfach hier und füge sie hier ein. Und der Sollbetrag ist 6.000, den wir als Vorauszahlung bezahlt haben, was ein Vermögenswert ist. Drücken Sie Statab, gehen Sie in die zweite Zeile, und hier zahlen wir es bar Lassen Sie uns also Bargeld gutschreiben. Wähle diesen. Sie können dieselbe Beschreibung auch hier einfügen und sie in den Quelltext einfügen oder sie einfach manuell schreiben. Ich schreibe hier 6.000 und lass es uns speichern. So können wir also mit der Vorausmiete oder den Vorauszahlungen in Sage umgehen der Vorausmiete oder den Vorauszahlungen in Sage Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 17. Umgang mit anderen Assets: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit anderen Vermögenswerten umgehen können, die weder ein Umlaufvermögen noch ein Anlagevermögen sind. Wie Sie in dieser Transaktion sehen können, heißt es am 4. Januar Kaution für den gemieteten Laden in bar bezahlt wurde. Wenn Sie ein neues Geschäft oder ein neues Gebäude erwerben, müssen Sie natürlich eine Kaution hinterlegen. Kaution ist jedoch weder ein Anlagevermögen noch ein Umlaufvermögen. Weil sie weder zum täglichen Betrieb beitragen wie Maschinen und Anlagen, Kraftfahrzeuge usw. , noch für weniger als ein Jahr, was sie zum Umlaufvermögen macht. Sie können es also einen anderen Vermögenswert nennen, weil es beim Eigentümer verbleibt, bis wir das Gebäude verlassen, und erst dann können wir diesen Vermögenswert oder diese Kaution zurückbekommen . Schauen wir uns also an, wie wir in Sage damit umgehen können. Ich mache einfach den Journaleintrag, weil es dieser Transaktion nicht um eine Handelsaktivität handelt, oder? Also gehen wir zum Bankbereich und klicken auf Eingegebener Journaleintrag, oder wir können auf Liste klicken und den Journaleintrag von hier aus eingeben. So oder so ist es richtig, neuer Journaleintrag, und die Transaktion ist vom 4. Januar. Also lasst uns das Datum hier ändern, den vierten Januar. Referenz wird automatisch gesetzt, das ist die dritte Transaktion, und es ist eine Kaution, also müssen wir ein Vermögenskonto ausfindig machen, aber das sollte ein anderes Vermögenskonto sein. Scrollen wir also nach unten, bis wir den richtigen Bereich sehen. Das ist unter Ausgaben, sonstiges kurzfristiges Vermögen. Okay. Was wir woanders haben. Okay, was wir hier tun können ist nach dem anderen aktuellen Vermögenswert, ich nenne es einfach als 14 50, weil 14 50 kostenlos ist. Zuerst gibt es 1.400 Code und dann kommen 1.600. Also entweder kann ich es auf 14 50 erstellen oder wir können es auf 1.500 erstellen Also lass uns 1.500 als Code wählen. Klicke auf Neu und lass uns hier 1.500 schreiben. Das ist also die Kaution und der Kontotyp Ich wähle es als andere Vermögenswerte aus und klicke auf Speichern und schließen. Jetzt kann ich 1.500 auswählen. Die Kaution ist ausgewählt. Lassen Sie uns schnell die Beschreibung kopieren und hier einfügen. Der Sollbetrag beträgt 18.000€. Lassen Sie uns also 18.000 erwähnen, aber seien Sie vorsichtig mit den Nullen, denn auch Nullen nach dem Dezimalwert Also verwechseln Sie es einfach nicht damit, und Lassen Sie uns das hier gutschreiben und einfach den gleichen Betrag erwähnen. Das Schöne an Buchhaltungssoftware ist, dass Sie die Transaktion nicht speichern können, wenn Sie die Lastschrift oder die Gutschrift eingeben die Transaktion nicht speichern können, wenn Sie die Lastschrift oder die Gutschrift und einer der Salden falsch ist . Das Ungleichgewicht sollte immer Null sein. Wenn das Ungleichgewicht nicht Null ist, wird der Befehl nicht ausgeführt. Dadurch werden viele Fehler vermieden, die wir normalerweise bei der manuellen Buchhaltung haben. Das ist also die Stärke davon. Klicken Sie auf Sicher und so gehen wir mit der Kaution in Sage um. Zerstöre es selbst und wir sehen uns im nächsten. 18. So gehst du mit Renovierungskosten um: Sie, wir werden sehen wie wir mit den Kosten für Lackierung und Renovierung in Sage umgehen können , wie Sie in dieser speziellen Transaktion sehen können Dort steht am 6. Januar die Lackier- und Renovierungskosten für das gemietete Geschäft Nehmen wir an, als wir das Geschäft übernommen haben, brauchten wir etwas Farbe und Renovierung, und der Besitzer hat sich geweigert, dies zu tun. Also haben wir uns die Farbe und die Renovierung selbst besorgt. Also das sind unsere Kosten, oder? Da es sich jedoch um eine handelsfreie Tätigkeit handelt, steht dies nicht in direktem Zusammenhang mit dem normalen Geschäftsgang, dem Kauf und Verkauf von Autoteilen Es handelt sich also um eine nicht handelsübliche Tätigkeit, die im Journal behandelt wird im Bereich „Erstellung“ einfach Klicken Sie im Bereich „Erstellung“ einfach auf Journaleintrag dann auf Neu, und das Datum der Transaktion ist der sechste Januar. Geben wir hier den sechsten und den Januar an. Da es sich um eine Transaktion mit vier handelt, gebe ich die Referenz einfach als eine doppelte 04 und lassen uns nach Reparatur und Wartung suchen. Wenn Sie schnell danach suchen möchten, anstatt zu scrollen, können wir diese feine Funktion hier verwenden Klicken Sie einfach auf Suchen und wir können es gleich hier tun. Lassen Sie uns versuchen, reparieren zu schreiben, klicken Sie auf Okay, und los geht's. 6350, wir haben für dieses Konto bereits Wartungs- und Reparaturkosten Wenn Sie jedoch eine andere Version verwenden, Ihre Version möglicherweise anders, sodass Sie diese manuell konfigurieren müssen Dazu müssen Sie also nur den Ausgabenbereich analysieren. Nehmen wir an, wir haben 6.650. Sie können also bei Bedarf ein neues Hauptbuch auf 6030 oder 6020 erstellen , egal welchen Code Sie möchten, aber das Und dann können Sie es konfigurieren. Wenn Sie auf Neu klicken, können wir von hier aus direkt ein neues Konto erstellen. In meinem Fall habe ich dieses Hauptbuch bereits, also lassen Sie mich es einfach auswählen und lassen Sie uns diese Beschreibung hier kopieren und genau hier platzieren Kopieren wir das, was 1.500 auf Lastschrift sind, drücken Sie die Tabulatortaste, gehen wir in die zweite Zeile, und Bargeld wird gutgeschrieben 1.500. Stellen Sie einfach sicher, dass alles korrekt ist , und danach klicken wir auf Speichern. So gehen wir also mit allen Kosten für Farbe und Renovierung in Sag um. Machen Sie es einfach selbst und wir sehen uns in der nächsten Zeit 19. So erhältst du Zahlungen von Kunden: Video, wir werden sehen, wie wir die Zahlungen von Kunden erhalten können, wie Sie in dieser Transaktion vom 7. Januar sehen können. Dort heißt es, Herr Victor hat alle bisherigen Salden bar bezahlt. Was ist nun dieser Saldo von 65.000? Lassen Sie mich einfach nach oben scrollen und das Kundenbuch überprüfen , Victor Herr Victor ist also genau hier, und der Saldo belief sich auf 65.000, was aus dem letzten Jahr noch aussteht Weil wir den gesamten Saldo als Eröffnungsbilanz importiert haben Saldo als Eröffnungsbilanz Wir haben dies als Eröffnungsbilanz eingegeben. Jetzt zahlt uns dieser Kunde den vollen Betrag. Wir können also einfach zum Bankbereich gehen, weil wir die Zahlung erhalten , oder selbst wenn wir zum Kunden- und Verkaufsbereich gehen, sehen wir ein vollständiges Flussdiagramm von den Codes über den Kundenauftrag bis zur Verkaufsrechnung dann die Finanzierungskosten. Und zu guter Letzt gibt es noch Geld zu erhalten. also zu Beginn, wenn wir all diese Salden für den Kunden eingeben, das Hauptbuch überprüfen und dann zu Berichten gehen und auf Kundenbuch klicken, können wir sehen, dass wir, wenn wir zu den Optionen gehen und es auf „ Alle Daten“ setzen und auf Okay klicken, diese bestimmte Transaktion sehen können die als Verkaufsjournal aufgezeichnet wird Also alle Eröffnungssalden, wenn sie für Kunden bestimmt sind, werden sie als Verkäufe oder einige ausstehende Forderungen betrachtet , oder? Demgegenüber erhalten wir das Geld. Klicken Sie auf Geld erhalten, Geld von Kunden erhalten, und wir erhalten es in bar. Wählen wir hier also Bargeld. Klicken Sie auf Okay. Und wenn es eine Einzahlungsschein-ID gibt, können wir das erwähnen. Ich habe einfach eine beliebige Zahl angegeben und lassen Sie uns den Kunden auswählen, nämlich Victor. Sobald ich Victor auswähle, werden uns alle ausstehenden Rechnungen oder Eröffnungssalden angezeigt , die von diesem Kunden noch eingehen werden. In diesem Fall sind es also 65.000. Also, ich kann die gesamte Referenznummer angeben, aber da es Bargeld ist, ist es keine gültige Quittungsnummer, lassen Sie mich einfach eine beliebige angeben Und wir erhalten das am 7. Januar, richtig? Also am siebten Januar, und wir erhalten es in bar, alles eingerichtet, Sie können die Zahlungsmethode ändern, Sie können die Zahlungsmethode ändern, und danach, wenn Sie den vollen Betrag erhalten, müssen Sie nur auf dieses Zahlungsdialogfeld klicken oder einfach überprüfen, sobald wir es überprüfen, es wird der Betrag automatisch hier und auch in den Quittungsbetrag eingetragen. Klicken wir also auf Speichern. Sie müssen eine Referenznummer eingeben. Geben wir hier also eine beliebige Referenznummer ein. Klicken Sie auf Speichern. Wenn wir nun den Effekt des Journaleintrags überprüfen wollen , wie gehen wir dann zurück? Wir können von hier aus zur vorherigen Transaktion zurückkehren. Lass uns einfach hier klicken. Jetzt ist die vorherige Transaktion geöffnet. Wenn wir Änderungen vornehmen möchten, können wir die Änderungen auch hier vornehmen. Aber im Moment sind wir nur hier, um den Effekt des Journaleintrags zu überprüfen. Oben sehen Sie also diese Journaloption. Klicken Sie einfach hier. Und es zeigt Ihnen den Backend-Journaleintrag Bargeld in der Hand ist also Lastschrift, weil wir das Geld erhalten haben, also nimmt Geld zu oder Vermögen nimmt zu, also ist es Lastschrift Und dem steht die Forderung gegenüber, die 1.100 beträgt, obwohl man nicht sehen kann, weil sie abgestuft ist Forderung ist also Kredit. Perfekter Einstieg. So machst du es. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 20. So gehst du mit Rechnungen für einen Kreditkauf um?: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit der Kreditkaufrechnung in Sage umgehen können . Wie Sie hier in dieser Transaktion sehen können, heißt es am 8. Januar, Kauf der folgenden Artikel von Herrn Daniel. Nun, da der Name des Anbieters erwähnt wird, ist es offensichtlich, dass es sich um eine Kaufrechnung mit Gutschrift handelt. Außerdem wird keinerlei Quittung erwähnt. Mal sehen, wie wir diese Kreditrechnung buchen können. Gehen Sie zunächst einfach zu den Anbietern und kaufen Sie diesen Bereich direkt an der Ecke. Von hier aus können Sie zwar einen vollständigen Kaufzyklus sehen, der von der Bestellung bis zur Eingabe von Rechnungen und anschließender Bezahlung der Rechnungen beginnt . Aber es ist nicht notwendig, dass wir jedes Mal dieselbe Reihenfolge einhalten, manchmal bestellen wir es einfach telefonisch und es wird keine Bestellung aufgegeben. Vielmehr liefert uns der Verkäufer die Ware direkt und wir können sie dann als Rechnung eingeben. Oder vielleicht gibt es ein regelmäßiges festes Angebot. In diesem Fall wird also keine Bestellung aufgegeben, nur wir können Rechnungen direkt eingeben. Schauen wir uns an, wie wir das eingeben können Klicken Sie auf Rechnungen eingeben und dann auf Jetzt geben wir hier die Rechnungsdetails ein. Die Artikel werden bei Herrn Daniel gekauft, also wählen wir die Lieferanten-ID, die Herr Daniel lautet. Das Rechnungsdatum ist der 8. Januar. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch nach einem Monat festgelegt. Wenn Sie das also ändern oder anpassen möchten, können Sie das tun. Andernfalls können wir es bei der Bank und für alle Anbieter ändern . In diesem Fall werde ich einfach damit weitermachen. Rechnungsnummer, ich habe keine, also schreibe ich einfach zwei doppelte 01, Kreditorenbuchhaltung ist schon auf der rechten Seite ausgewählt. Wir haben einen Direktversand auf die Rechnung warten lassen, aber wir werden alle diese Optionen später sehen. Geben wir die Menge für die erste ein. 20 ist die Menge. Der Artikel heißt Carula Windschutz und dieser Artikel stammt aus dem Inventar, wie Sie im Hauptbuch sehen können Der Preis pro Einheit beträgt wie vorgeschlagen 400, was der Regel 28000 entspricht Drücken wir Tab, Tab. Und in der zweiten Reihe haben wir Civic-Scheinwerfer. 30 ist die Menge, Civic-Scheinwerfer, 1.200 Ledger für das Inventar Stückpreis jetzt, Leute, stellen sicher , dass Sie bei jedem Kauf beim Verkäufer nur den Preis bestätigen, da der Preis manchmal erhöht oder gesenkt wird, sodass wir ihn jedes Mal überprüfen müssen Verlassen Sie sich nicht nur auf die Zahlen , die automatisch auf Cg Das ergibt also die Regel 240500. S drücken Sie die Tabulatortaste. Bei der dritten handelt es sich um frühere Fersenkappen. Also 50 ist die Menge, vorherige Fersenkappen. Der Stückpreis beträgt 50€ und der Gesamtpreis 2.500€. Alles gut. Und der vierte ist Preus-Filter Die Menge ist 70, also drücken wir hier 70. Und wie Sie hier sehen können, haben wir diesen Artikel nicht in der Liste. Müssen wir diesen Kauf also stornieren und ihn einfach von Anfang an eingeben? Nein. Wir können es direkt von hier aus eingeben. Wenn wir den Artikel nicht finden, klicken wir einfach auf Neu. Und wir werden sofort zum Fenster zur Inventarerstellung weitergeleitet. Ich gebe einfach IT 005 ein, gebe den Namen hier ein, Artikelklasse ist Lagerartikel und Kalkulationsmethode ist Durchschnittskostenrechnung Alle Bücher sind eingerichtet, und der Anfangssaldo, denken Sie daran, dass wir den Anfangssaldo nur als Startsaldo eingeben , wenn wir das System von der alten computergestützten Buchhaltung auf die neue übertragen das System von der alten computergestützten Buchhaltung Zu diesem Zeitpunkt haben wir also schon ein gewisses Gleichgewicht. Das ist also ein Anfangsgleichgewicht. Aber während der Zeit, der die täglichen Transaktionen stattfinden, geben wir hier nie einen Anfangssaldo an. Ich klicke also auf Speichern, schließen und wähle einen Preis pro Einheit aus. Der Preis ist 50. Das ergibt eine Regel 230500. also vor der Eingabe, Vergewissern Sie sich also vor der Eingabe, ob alle Summen korrekt angezeigt werden oder nicht Also 8040520530500, 8040520530500. Alles gut. Klicken wir auf Speichern und es heißt, dass für diesen Anbieter bereits eine Gutschrift existiert Klicken Sie auf Okay. Sie können also zwei doppelt 02 draus machen. Und wenn Sie jetzt den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, gehen Sie einfach zurück, indem Sie auf diese vorherige Transaktionsoption und dann auf Journal klicken. Das ist also der Journaleintragseffekt. Das gesamte Inventar wird nacheinander abgebucht. Das sind alle Inventare. Seitdem wir Inventarartikel gekauft haben, hat sich unser Vermögen erhöht , weil wir dieses Inventar erhalten haben Das Vermögen ist also gestiegen, und demgegenüber sind auch die Verbindlichkeiten gestiegen, weil die Verbindlichkeiten steigen , wenn wir es auf Kredit kaufen. So können wir also den Kauf von Inventargegenständen auf Kredit abwickeln. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 21. Buchhaltung der Kaufrechnung: Wir werden sehen, wie wir eine Kaufrechnung auf Kredit von einem neuen Anbieter buchen können . Wie Sie in dieser Transaktion sehen können, heißt es am 9. Januar, Kauf fallender Artikel von Herrn Matthew , einem neuen Verkäufer, wir nicht auf unseren Konten haben. Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen können. Die Methode ist ungefähr dieselbe wie zuvor. Ich gehe einfach zu den Anbietern und kaufe das Modul direkt von der Ecke aus. Von hier aus klicke ich einfach auf Rechnungen eingeben und dann auf Neue Rechnung. Wenn Sie auf die Suche klicken, sehen wir diesen Anbieter nicht , bei dem es sich um Herrn Matthew handelt. Klicken Sie einfach auf „Neu erstellen“. Die Lieferanten-ID ist V 300, was für Herrn Matthew steht. Schreiben wir Mathew. Hier können Sie sehen , dass wir die Lagerartikel von diesem Anbieter kaufen In diesem Fall wählen wir also im Erstellungsassistenten, wenn wir etwas vom Verkäufer kaufen, bei dem es sich um einen Inventarartikel auf dem Spesenkonto handelt, obwohl hier Spesenkonto steht, wenn wir etwas vom Verkäufer kaufen, bei dem es sich um einen Inventarartikel auf dem Spesenkonto handelt, obwohl hier Spesenkonto steht, das Inventarkonto aus. Das ist genau hier, und das ist das einzige, was wir konfigurieren müssen, was ein Muss ist. Danach verschwinde einfach von hier. Klicken Sie auf Speichern und schließen. Der Lieferant wird erstellt, das heißt, wählen Sie den Lieferanten aus. Das Rechnungsdatum ist der 9. Januar. Nehmen wir also an, dass das neunte Fälligkeitsdatum standardmäßig festgelegt ist. Sie können es in den Standard-Kreditbedingungen ändern. Die Rechnungsnummer wird hier nicht erwähnt, daher können wir vorerst jede Rechnungsnummer angeben. Geben wir nun die Artikel ein. Der erste Punkt auf der Liste ist CrLa Windschutz. Die Menge ist 50. Artikel ist CrLa-Windschutz Das GL-Konto wurde bereits für die Inventarisierung ausgewählt. Der Stückpreis beträgt 400 €, was insgesamt 20.000€ entspricht. Drücken Sie die Tabulatortaste haben wir Civic-Scheinwerfer Also Civic-Scheinwerfer, die Stückzahl ist 30. Die Rate liegt bei 150, was einer Gesamtsumme von 4.500 entspricht. Gehen wir zur dritten Zeile über, bei der es sich um vorherige Filter handelt Die Menge ist 100, der Artikel vorherigen Filtern, die Rate ist 50. Das macht die Summe auf 5.000. Insgesamt sind es also 29.500. Stellen Sie einfach sicher, dass jeder Betrag korrekt ist, bevor Sie ihn speichern Und danach klicken Sie einfach auf Speichern. Aber wir müssen nur sicherstellen , dass der allgemeine Eintrag vect korrekt ist Gehen wir also zurück zur vorherigen Transaktion. Gehen wir zum Tagebucheintrag. Und hier können wir sehen, dass alle Inventargegenstände Lastschrift sind, und demgegenüber ist Zahlbar Gutschrift. Perfekter Einstieg. So macht man das. Also mach es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 22. Wie man mit Barverkäufen umgeht: Video, wir werden sehen, wie wir mit den Barverkäufen in Sage 50 umgehen können . Wie Sie in dieser Transaktion sehen können, heißt es, am 11. Januar Barverkäufe von Carla-Windschutzscheiben Das bedeutet, dass das Unternehmen manchmal auch im Groß- und Einzelhandel tätig Manchmal kommt es also vor, dass vorbeikommende Kunden kommen und einige Artikel bei Ihnen kaufen, aber es sind keine Stammkunden sind nur einmal gekommen, und es ist nicht notwendig , dass sie wiederkommen, da sie sonst Ihre Stammkunden In diesem Fall ist es also sinnlos, den Kunden als Namen aufzuzeichnen. Vielmehr werden wir einen generischen Namen für alle Bargeldkunden erstellen . Barverkäufe wären zum Beispiel Kundenname oder Direktkunde oder was auch immer Sie möchten. Mal sehen, wie wir in Sage damit umgehen können. Zuallererst wird das Verfahren, das wir befolgen werden, dasselbe sein. Gehen Sie einfach zu den Kunden im Vertrieb und klicken Sie von hier aus einfach auf die Verkaufsrechnung und dann auf Neue Verkaufsrechnung. Wie gesagt, die Kunden-ID sollte für alle generischen Kunden erstellt werden für alle generischen Kunden erstellt , bei denen es sich um Direktkunden handelt. Klicken Sie also auf Suchen. Hier haben wir nur diese vier Kunden. Lass uns eine neue erstellen. Da es sich um einen speziellen Kunden handelt, geben wir ihm den Namen c999, sodass er separat in der Liste aufgeführt wird Danach drücken Sie einfach die Tabulatortaste. Und wir können hier Barzahlung als Kunde schreiben. Rest, alle Informationen sind korrekt ausgewählt. Wir speichern einfach von hier und schließen. Und jetzt können wir in den Verkauf einsteigen, wie wir es normalerweise für alle Stammkunden tun. Wählen Sie also den Bargeldkunden aus. Das Datum der Transaktion ist der 11. Januar. Also lasst uns den 11. Platz hier eintragen. Geben wir eine beliebige Rechnungsnummer ein. Bei der Menge handelt es sich um einen Artikel, es handelt sich um einen Carola-Windschutz. Der Stückpreis beträgt 560€ und alles fertig, die Summe sollte 560€ ohne Umsatzsteuer sein Und danach werden wir sparen. Aber wenn wir zu dieser Transaktion zurückkehren und den Journaleffekt überprüfen, stellen wir fest, dass wir die Artikel verkauft haben, also Verkauf ist Kredit, und demgegenüber ist die Forderung eine Belastung Aber wir haben das Geld für dieses Verkaufsrecht direkt erhalten das Geld für dieses Verkaufsrecht Was wir also tun müssen, ist da wir gerade an diesen Kunden gedacht haben, die Behandlung genauso sein wird, wie wir es normalerweise für alle Stammkunden tun. Danach, unmittelbar nach Eingabe der Verkäufe, erhalten wir das Geld im zweiten Schritt manuell . Empfangen Sie Geld vom Kunden und wählen Sie sofort einfach Barzahlung als Kunde. Sie werden eine ausstehende Rechnung sehen, Sie für ungültig erklären. Wählen Sie einfach das Konto aus, bei dem es Bargeld handelt, geben Sie Quittungsnummer oder Referenznummer ein, geben Sie das richtige Datum ein und wir können es einfach noch einmal überprüfen Manchmal, wenn Sie das Datum korrigieren oder andere Informationen angeben, das Häkchen möglicherweise deaktiviert, sodass Sie erneut darauf klicken müssen Danach klicken wir auf Speichern Wenn wir jetzt zurückgehen und auf diese Quittungsoption klicken, gehen wir zur vorherigen Transaktion, und wir können diese Transaktion hier sehen Stellen Sie einfach sicher, dass dies die richtige Transaktion ist, und lassen Sie uns danach den Effekt des Journaleintrags überprüfen. Und wie wir sehen können, sinken die Forderungen weil zu dem Zeitpunkt, als wir die Siegel gebucht haben, eine Forderung gegen diese generiert wurde Wir haben die Forderungen also erfolgreich reduziert, und dafür haben wir das Geld Wie Sie sehen können, ist Bargeld Lastschrift. So machen wir das, beschreiben Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten. 23. So buchst du Kreditverkäufe gegen Kunden: diesem Video werden wir sehen, wie wir die Kreditverkäufe gegen den Kunden für einen einzelnen Artikel buchen können . Wie Sie hier am 12. Januar sehen können, heißt es: Kreditverkäufe an Herrn Walter, das sind unsere Bestandskunden oder frühere Rücklichter. Die Menge ist zehn, und die Rate ist 280. Gehen wir also zum Kunden- und Verkaufsbereich, und hier gehen wir zur Verkaufsrechnung über und hier gehen wir zur , da dies unser Stammkunde ist. Es ist nicht erforderlich, die Angebote und den Kundenauftrag jedes Mal zu erstellen. Vielmehr können wir auch die Direktverkaufsrechnung buchen. Klicken Sie also auf Verkaufsrechnung, neue Verkaufsrechnung und lassen Sie uns Herrn Walter wählen. Das Transaktionsdatum ist der 12. Januar, also machen wir es 12. Das Fälligkeitsdatum wird in den Kundendaten festgelegt. Aber wenn Sie es ändern möchten, können Sie das auch ändern Geben wir eine beliebige Rechnungsnummer an. Lassen Sie uns diesen sagen. Jetzt beträgt die Artikelmenge zehn und die Rate 280. Und der Artikel ist PreousRAR Lights, zehn vorherige Rücklichter, und der Preis ist 280 Das macht die Summe auf 2.800. Also lass uns das speichern. Gehen Sie einfach zurück, um den Effekt des Journaleintrags zu überprüfen. Und sobald wir hier sind, klicken Sie oben auf Journal und so buchen Sie es. Speichern Sie diese Gutschrift und erhalten Sie als Gegenwert diese Abbuchung. Also perfekter Einstieg. So macht man es. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 24. So gehst du mit Kundenfortschritten um: diesem Video werden wir sehen, wie wir mit den Kundenvorschüssen oder Barvorschüssen in Sage 50 umgehen können . Wie wir in dieser Transaktion am 13. Januar sehen können, erhalten Sie von Albert Vorauszahlung, und der Betrag beträgt 5.000. Warum glauben Sie, dass der Kunde uns etwas im Voraus zahlen wird ? Das liegt daran, dass sie bei uns möglicherweise einen größeren Kundenauftrag bestellen. Wie Sie also in der Transaktion am selben Tag sehen können, haben wir einen Verkaufsauftrag von Herrn Albert erhalten. Die Bestellnummer ist 25, und das ist fast das Doppelte des Betrags, den sie als Vorauszahlung angegeben haben. Das bedeutet, dass es unsere Unternehmenspolitik sein wird , bei einer größeren Bestellung einen gewissen Vorschuss zu erhalten . Wie werden wir diesen Vorschuss behandeln? Dieser Vorschuss wird eine Belastung für uns sein. Das heißt, wir müssen in Zukunft entweder die Waren liefern oder wir müssen das Geld zurückgeben. Was auch immer wir als Bargeld vom Kunden erhalten , ist also eine Belastung für uns. Schauen wir uns also an, wie wir in Sage damit umgehen können. Klicken Sie zunächst einfach auf Kunden und Verkäufe und wir werden hier die Option Geld erhalten verwenden. Klicken Sie hier auf Geld vom Kunden erhalten . Wir wählen einfach den Kunden aus, der Albert ist. Lass es uns auswählen. Und da wir die Zahlung nicht gegen eine vorherige Rechnung erhalten, sondern eine Vorauszahlung oder die Vorauszahlung des Kunden erhalten , klicken Sie auf die Vorauszahlung und hier sollten Sie zu diesem Bereich klicken Sie auf die Vorauszahlung und hier sollten Sie zu diesem Und hier fügen wir es einfach so ein, und 5.000 ist der Kundenvorschuss Behalte das Häkchen bei. Sie können die Nummer und andere Details eingeben, wenn Sie möchten. Das Datum der Transaktion ist der 13. Januar, und die Summe beläuft sich auf 5.000. Das sind nicht 50.000, also seien Sie vorsichtig mit den Nullen, und wir haben es in bar erhalten Alles bereit. Klicken wir auf Speichern und dann auf Journal. Gehen wir zurück zu dieser Quittung, stellen sicher, dass Sie die richtige Quittung haben, und klicken Sie auf Journal. Wie wir sehen können, handelt es sich bei Bargeld um Lastschriften, denen jedoch die Forderung reduziert wird Aber das ist eigentlich das Manko von Sage 50, dass es die Forderungen vorübergehend erfasst oder reduziert die Forderungen vorübergehend erfasst oder reduziert. Aber ansonsten sollte die buchhalterische Behandlung so aussehen, dass Kundenvorauszahlungen für den Zeitpunkt als Verbindlichkeit verbucht werden sollten Aber in Sage gibt es keine andere Behandlung als diese, obwohl sie als negative Rechnung erfasst Wenn Sie auf Neu und dann auf Albert klicken, wie Sie sehen können, wird diese Rechnung von der Gesamtzahl der Rechnungen abgezogen. In Zukunft wird es sich also anpassen. Wenn Sie es dennoch als Kundenvorauszahlungen erfassen möchten, können Sie die manuelle Journaleingabeoption verwenden, die sich im Bankbereich wie diese befindet. Im Grunde können wir also so mit den Kundenvorschüssen in Sage 50 umgehen den Kundenvorschüssen in Sage 50 Schreiben Sie selbst, und wir sehen uns im nächsten. 25. So erstellst du eine Verkaufsaufgabe: Für Sie werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag von jedem Kunden in Sage erfassen können . Wie Sie in dieser speziellen Transaktion vom 13. Januar sehen können , heißt es, dass der Kundenauftrag von Herrn Albert , unserem Bestandskunden, eingegangen ist. Es ist also sehr einfach, den Kundenauftrag in Sage einzugeben. Es ist fast so, als würden Sie die Verkaufsrechnung eingeben. Das liegt daran, dass Kundenaufträge in Zukunft in Rechnungen umgewandelt werden, sodass sie dieselbe Vorlage erstellt haben. Gehen Sie einfach zu den Kunden im Vertrieb und klicken Sie auf Kundenauftrag und dann auf Neuer Kundenauftrag. Wie wir sehen können, ist die Vorlage fast dieselbe. Wählen Sie hier einfach Albert aus, und das Datum der Transaktion ist der 13. Januar. Also lasst uns den 13. Januar hier eintragen. Die Bestellnummer ist 25. Der erste Artikel ist Carla Windschutz. Die Menge beträgt 12, Artikel ist Carula Der Stückpreis beträgt 560€, das sind also insgesamt 26720 Geh einfach in die zweite Zeile. Die Menge ist zehn. Der Artikel ist Civic Headlights und der Preis ist 210 Sie jetzt einfach sicher, dass Sie, auch wenn der Einzelpreis automatisch angezeigt wird, der Einzelpreis automatisch angezeigt wird, den Tarif aus dem Projekt bestätigen müssen, da die Preise bei der Eingabe von den vorherigen Preisen abweichen können Also 2.100, gehen wir zur zweiten Zeile über. Und hier haben wir fünf als Menge. Der Artikel, den wir haben, sind frühere Filter, und 70 ist die Rate. Das macht die Summe 2350. Also bestätige die Summen einfach einmal, 6720, 2.103 50. Alles bereit. Speichern wir es. Manchmal wird Ihnen die Meldung angezeigt, dass dieser Übergang dazu führt, dass das Kundenguthaben das Kreditlimit überschreitet. Wenn Sie also das Kreditlimit zurücksetzen möchten, können wir einfach mit dieser Transaktion fortfahren und anschließend das Limit zurücksetzen oder erhöhen. Also klicken Sie auf und so buchen wir den Kundenauftrag in Sage, beschreiben Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten. 26. So schreibst du eine Direktverkaufsrechnung: Video, wir werden sehen , wie wir eine Direktverkaufsrechnung buchen können . Wie Sie in dieser Transaktion vom 14. Januar sehen können, heißt es, dass Verkäufe von fallenden Artikeln an Herrn Justin getätigt wurden. Wie Sie sehen können, gibt es also keinen Kundenauftrag im Hintergrund. Manchmal wissen wir also bereits, was wir den Kunden liefern sollen, vielleicht weil sie unsere Stammkunden sind. Wir liefern ihnen jede Woche oder jeden Monat die gleiche Menge. Aus diesem Grund folgt in diesen Fällen kein Verkaufszyklus, sondern wir buchen einen Direktverkauf. Mal sehen, wie wir das in Sage machen können. Klicken wir also auf den Kunden und den Umsatz und dann auf Verkaufsrechnungen und dann auf Neue Verkäufe. Wählen wir den Kunden aus , der Herr Justin ist, und das Transaktionsdatum ist der 14. Januar. Machen wir es also zum 14. Rechnungsnummer, da wir im Projekt keine Rechnungsnummer haben, geben wir ihr also eine zufällige. Und jetzt fangen wir einfach an, die Mengen und Artikel einzugeben. Die Menge beträgt 25 Artikel für Carla Windschutz und der Stückpreis beträgt 560 Das ergibt also insgesamt 214000. Gehen wir in die zweite Zeile. Hier haben wir Civic-Scheinwerfer. Die Menge ist 15. Der Artikel ist dieser, und der Stückpreis, den wir haben, ist 210. Das ist Regel 23150, und die dritte, die wir haben, ist Menge zehn Der Artikel entspricht den vorherigen Filtern, und die Rate ist 70. Die Summe davon ist also 700. Stellen Sie einfach sicher, dass alle Summen korrekt sind, bevor Sie sie speichern Speichern Sie nach der Bestätigung einfach und klicken Sie hier auf Speichern. Wenn Sie zur vorherigen Transaktion zurückkehren möchten, nur um den Journaleffekt zu überprüfen, gehen Sie zur vorherigen Transaktion und klicken Sie auf Journal, wie Sie hier sehen können, hier ist ein langer Eintrag, aber keine Sorge. Das Grundkonzept lautet: Umsatz ist Kredit, Kosten der verkauften Waren Lastschrift, und wenn wir nach unten scrollen, sind Forderungen auch Kredit Das ist also die Zusammenfassung dieses Eintrags, und so buchen wir den Direktverkauf in Sage Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 27. So gehst du mit Bestellungen um: Video, wir werden sehen, wie wir mit den Bestellungen in Sage umgehen können . Wie Sie hier am 17. Januar sehen können, handelt es sich um eine Bestellung an Herrn Sian. Nun, wer ist Herr Sian? Herr Sian ist unser Verkäufer. Also haben wir unserem Verkäufer einen Auftrag erteilt. Mal sehen, wie wir in Sage damit umgehen können. dem Hauptbildschirm auf der linken Seite haben wir also den Bereich Verkäufer und Käufe, in dem wir alle Aktivitäten zu den Anbietern hier finden . Klicken Sie zunächst einfach hier auf die Bestellungen und dann auf Neue Bestellung. Sie können sehen, dass die Benutzeroberfläche für fast alle Layouts fast identisch ist , egal ob es sich um Verkaufsrechnung, Einkaufsrechnung, Kundenauftrag oder Bestellung handelt. Wählen wir hier also Herrn Sian aus, und das Datum der Transaktion ist der 17. Januar. Also lass uns den 17. Januar daraus machen. Die Waren sollten bis zum 16. Februar 2025 geliefert werden. Jetzt ist es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Lieferbedingungen des Anbieters enthalten. Sie können es anpassen oder ändern, wenn Sie möchten. Ich lasse es so wie es ist und ändere hier die Bestellnummer auf 49, Menge 49 ist 25. Der Artikel ist Carla Windschutz. Wählen wir das aus und das Ledger- oder GL-Konto ist bereits Lassen Sie uns den Einzelpreis ändern oder überprüfen, wenn er in Ordnung ist, 255 mal 400, was die Summe 210000 ergibt. Alles gut Gehen wir zur zweiten Zeile. Und hier haben wir 30 Stück. Bei dem Artikel handelt es sich um Civic-Scheinwerfer. Lassen Sie uns das erwähnen, und die Rate ist 150. Das macht insgesamt 240500. Alles gut Gehen wir zum dritten Punkt über, und das sind Preus Val Cups Menge ist also 20, und der Artikel sind Preus Val-Becher. Wählen wir das aus Achten Sie auf die Preise, auch wenn sie automatisch angezeigt werden , müssen Sie nur sicherstellen, dass sie dem Projekt entsprechen, da sich die Preise manchmal bei den verschiedenen Anbietern ändern können Das macht also insgesamt 2000 und alles gut. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie den Betrag noch einmal überprüfen. Danach klicken Sie einfach auf Speichern und ich zeige Ihnen den Journaleintrag nicht da es sich um eine Bestellung handelt. Zu dem Zeitpunkt, als wir die Bestellung eingegeben haben, Konten nicht betroffen da wir gerade beim Verkäufer bestellt haben. Wir haben nichts erhalten, daher hat dies keine Auswirkungen auf die Buchhaltung oder die Lastschrift. So buchen wir die Bestellungen in Sage. Schreiben Sie einfach selbst, und wir sehen uns bei der nächsten 28. So geht man mit Fehlschulden um: Video, wir werden sehen , wie wir mit den Forderungsausfällen in Sage umgehen können . Wie wir in dieser Transaktion vom 17. Januar sehen können, heißt es dort, dass Herr Walter den fälligen Betrag nicht bezahlt hat und somit als uneinbringliche Schulden behandelt wird. Aus welchem Grund auch immer, Sie können das Geld von Ihren Kunden nicht erhalten, es sollte als Forderungsausfälle behandelt werden. Nicht nur das, auch die vorherigen Rechnungen gegen diesen Kunden sollten gegen diese uneinbringliche Forderung abgerechnet werden. Das ist also eine sehr wichtige Behandlung. Das bedeutet, dass wir nicht einfach direkt einen Tagebucheintrag übergeben können, um das zu regeln. Wir müssen auch die früheren Rechnungen schließen , falls es welche gibt. Schauen wir uns also an, wie wir in Sage damit umgehen können. Zuallererst müssen wir zum Kunden- und Vertriebsbereich gehen , wo wir die Forderungsausfälle eingeben. Wir erhalten das Geld nicht, oder? Aber das ist ein Ausweg , weil es keine direkte Behandlung der bei Sage keine direkte Behandlung der Forderungsausfälle gibt. Gehen wir also hier in den Bereich Geld erhalten rein und klicken auf Geld von Kunden erhalten. Wir werden das Geld nicht wirklich erhalten. Wir werden später sehen, wie wir damit umgehen können. Wählen wir also Mr. Walter aus. Wählen Sie hier Herrn Walter aus. Und wie wir hier sehen können, handelt es sich um zwei ausstehende Rechnungen, und der Gesamtbetrag 15.000 plus und der Gesamtbetrag 15.000 plus 2.800 ergibt, wenn wir beide begleichen, das ergibt 17.800 Dieser ganze Betrag ist also eine Fledermaus. Jetzt geben wir eine Referenznummer und eine Quittungsnummer an und stellen sicher, dass das Datum korrekt ist. Am achten Januar, überprüfe einfach beide noch einmal. Und jetzt erhalten wir das Geld nicht. Wir empfangen. Stattdessen versuchen wir, es bei den Forderungsausfällen zu verbuchen . Wir werden also, nachdem wir den Eintrag abgeschlossen haben, bevor wir ihn speichern, zum Journal übergehen. Und hier, wie wir sehen können, ist die Option für den vorliegenden Fall geöffnet, der Rest ist Credo Also werden wir den Brief von hier aus ändern und uns mit Forderungsausfällen befassen Wie wir sehen können, liegen die Kosten für uneinbringliche Forderungen unter 6150 Kosten für uneinbringliche Forderungen Buchen Sie es einfach hier und klicken Sie auf Okay. Und wir können es einfach speichern. Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie ein Konto mit einem Kontotyp ausgewählt haben , der normalerweise nicht für Bargeldkontotransaktionen verwendet wird. Möchten Sie diese Transaktion trotzdem speichern? Es ist also nur eine Warnung. Klicken Sie auf und gehen Sie einfach zurück, um die Quittung zu sehen. Vielleicht siehst du manchmal andere Quittungen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die richtige auswählen, klicken Sie auf Journal, und jetzt können wir es als Batt aufgezeichnet sehen Also so machst du es. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 29. So gehst du mit dem Kauf von Dienstleistungen um: Video, wir werden sehen, wie wir mit dem Kauf von Dienstleistungen in Sage umgehen können , wie Sie hier sehen können. Am 18. Januar heißt es, die Rechnung für die Verpackungskosten habe ich von Herrn Anthony erhalten. Jetzt haben wir es mit Autoteilen zu tun, richtig. geht also um Frontscheibenscheinwerfer von Oroula, und Sie können sehen, dass es sich bei all diesen Gegenständen um zerbrechliche Gegenstände handelt Das erfordert also besondere Handhabung und besondere Sorgfalt. Da wir die Verpackungseinheit jedoch nicht haben, kaufen wir diese Dienstleistungen von einem externen Anbieter. Das ist also eine Servicerechnung, auf der wir die Verpackungsdienstleistungen von Herrn Anthony erworben haben die Verpackungsdienstleistungen von , und das ist ein neuer Anbieter. Schauen wir uns an, wie wir das aufzeichnen können. Zuallererst gehe ich zum Bereich Anbieter und Kauf. Und wir klicken auf Rechnungen eingeben. Klicken Sie auf Neue Rechnung. Wenn wir die Lieferanten-ID sehen, haben wir drei Lieferanten-IDs, aber dieser Anbieter ist neu. Klicken wir also von unten auf Neu. Und dieser ist V 400, und der Name des Anbieters ist Mr. Anthony. Spesenkonto. Jetzt ist es egal , ob Sie das Inventar auswählen , denn wenn der Serviceartikel konfiguriert ist, übernimmt er direkt die Leisten von diesem Artikel Übrigens werden wir dafür einen separaten Serviceartikel erstellen dafür einen separaten Serviceartikel Es spielt also auch keine Rolle, ob Sie hier die Spesenabrechnung zum Inventar führen. Lassen Sie uns mit dem nächsten Schritt fortfahren. Also alles bereit, klicken Sie auf Speichern und schließen Sie von hier aus. Gehen wir zurück zu Enter Bills und wählen Mr. Anthony aus. Stellen Sie sicher, dass das Datum korrekt ist. Das Rechnungsdatum ist der 18. Januar. Fälligkeitsdatum, Sie können es nach Belieben ändern. Und lassen Sie uns unsere zufällige Rechnungsnummer eingeben. Hier müssen wir einen neuen Artikel konfigurieren. Wenn Sie auf Suchen klicken, haben wir diese Art von Artikeln, aber das sind physische Lagerartikel. Wir müssen hier einen Serviceartikel erstellen. Also klicken Sie auf Neu und ich kann entweder IT 006 schreiben oder wenn Sie die Serviceartikel mit SER 001 konfigurieren möchten , können Sie das auch tun. Lassen Sie uns das so konfigurieren. Der Name ist Verpackungsgebühren. Bei der Artikelklasse handelt es sich nicht um Lagerartikel. Ich scrolle einfach nach unten und wähle Service p. Da wir den Service kaufen, wähle ich diesen aus und wir können die Beschreibung hier kopieren , nämlich die Verpackungskosten. Es ist genau hier. Nun, da wir keine Verpackungsdienstleistungen verkaufen, lasse ich den Umsatz unverändert, egal wie er konfiguriert ist egal wie er konfiguriert ist Wir kümmern uns nur um die Kosten der verkauften Waren, und das hängt mit den Umsatzkosten für Gehalt und Löhne zusammen. Das ist nicht korrekt. Wir müssen es mit den Kosten von Waren verknüpfen, die für Dienstleistungen verkauft werden. Wir haben hier also einfach die Umsatzkosten, die Kosten für Fracht und Gehalt und Löhne. Was wir auch tun können, ist, es einfach mit einem anderen Konto zu verknüpfen , z. B. mit den Umsatzkosten für Fracht. Dann können wir den Namen später ändern. Stattdessen können wir einfach die Reihenfolge der Konten notieren und eine neue erstellen. Wir haben 5.000, wir haben 5.100, lassen Sie uns ein neues auf 5.200 konfigurieren. Klicken wir auf Neu Lassen Sie mich hier einfach 5.200 angeben, was den Umsatzkosten für Dienstleistungen entspricht, und lassen Sie uns das mit den Umsatzkosten verknüpfen hier, klicken Sie auf Speichern, und dann können wir es mit 5.200 verknüpfen Nicht nur diesen, lassen Sie uns auch dieses Gehalt und die Löhne mit diesem Konto verknüpfen auch dieses Gehalt und die Löhne mit diesem Konto Speichern wir es und schließen es von hier. Wählen wir diesen Serviceartikel aus. Wir können jede Menge angeben und das Feld auch leer lassen. Dieses Hauptbuch ist also ausgewählt. Was auch immer wir als Verpackungsservice kaufen, es wird sich auf die Kosten der Waren belaufen, die für Dienstleistungen verkauft werden , weil diese Verpackung direkt auf das Inventar angewendet wird diese Verpackung direkt auf das Inventar angewendet wird, das wir verkaufen wollen, oder? Die Gesamtrechnung beläuft sich also auf 4.500. Lassen Sie mich hier einfach 4.500 angeben. Und wie wir sehen können, ist der Gesamtbetrag nicht aufgebraucht. Das liegt daran, dass wir eine Menge eingeben müssen . Stattdessen. In diesem Fall nenne ich hier nur einen , damit er die richtige Menge anzeigt. Die Kreditorenbuchhaltung ist bereits ausgewählt. Lass uns jetzt speichern. Gehen wir zum letzten Datensatz, zur vorherigen Transaktion, und stellen wir sicher, dass wir den letzten sehen. Also dieser ist es. Klicken Sie auf Journal, die Verpackungskosten als Kosten für Waren, die für Dienstleistungen verkauft werden, werden als Lastschrift berechnet, und demgegenüber werden Verbindlichkeiten als Gutschrift berechnet. So veröffentlichen wir also den Kauf von Dienstleistungen in CH, beschreiben Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten Abschnitt. 30. So bezahlst du für den Kauf von Dienstleistungen: Video, wir werden sehen, wie wir den Kauf von Dienstleistungen bezahlen können, wie Sie hier am 18. Januar sehen können Herr Anthony B hat einen Scheck von der Sndard Chartered Bank bezahlt, und der Betrag beträgt Also gehen wir zu Sage und klicken auf Anbieter und klicken auf Anbieter Wir haben die Rechnung schon einmal eingegeben und bezahlen jetzt die Rechnungen. Klicken wir also auf Paybills, klicken wir erneut auf Paybills und wir zahlen mit der Strandard Chartered Klicken wir also darauf. Klicken Sie auf Okay. Wählen wir den Verkäufer aus, das ist Mr. Anthony. Von diesem Anbieter haben wir die Verpackungskosten in Anspruch genommen, und der Gesamtrechnungsbetrag betrug 4.500€ Dagegen leisten wir die Teilzahlung. Also können wir diese Erzählung hier kopieren und einfügen und sie hier einfügen, und der Betrag, den wir dafür zahlen , ist 3.000, die Teilzahlung Das Datum der Transaktion ist der 18. Januar, also lassen Sie uns das ändern Manchmal, wenn Sie die Urkunde ändern, wird die Spalte mit dem gezahlten Betrag zurückgesetzt, sodass wir sie erneut schreiben müssen. Geben Sie hier einfach eine beliebige Referenznummer ein. Wir zahlen per Standard-Kartenbank. Die Standard-Kartenbank ist ausgewählt. Sie können das Memo auch hier einfügen. Wie Sie sehen können, hat das aber einige begrenzte Zeichen, sodass wir die Version kürzen können Und danach speichern Sie es einfach. Wenn Sie die Transaktion erneut sehen möchten, klicken wir auf die nächste Transaktion, sodass uns die letzte angezeigt wird. Klicken Sie auf Journal, um den Effekt des Journaleintrags zu sehen. Und der Tagebucheintrag, wie Sie hier sehen können , ist die Bank Kredit, weil wir für die Dienstleistungen bezahlen Das ist der Grund, warum es Kredit ist, und Verbindlichkeiten reduzieren auch den perfekten Eintrag So gehst du damit um. So können Sie also für die Dienste in Sage bezahlen. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 31. So verwandelst du eine Bestellung in eine Verkaufsrechnung: In diesem Video von hier wird gezeigt, wie wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können . Wie Sie hier am 19. Januar sehen können, heißt es, alle Artikel an Herrn Albert zu schicken , der unser Kunde gegen den vorherigen Kundenauftrag ist, und die Bestellnummer ist 25. Scrollen wir einfach ein bisschen nach oben, und das ist die Bestellnummer. Die Bestellnummer ist 25, und der Kunde hat all diese Artikel bestellt. Aus diesem Grund versenden wir all diese Artikel. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir keine Rechnung erstellen. Stattdessen verwenden wir den alten Kundenauftrag und konvertieren ihn einfach in eine Rechnung. Was wir tun können, ist einfach zu den Kunden und Verkäufen zu gehen und auf Kundenauftrag zu klicken , um zur Verkaufsrechnung zu gelangen . Andernfalls können wir auf Verkaufsrechnung und dann auf neue Verkaufsrechnung klicken. Von hier aus wähle ich einfach den Kunden aus, das ist Herr Albert. Sobald ich das ausgewählt habe, gesamte Bereich grau und Sie werden aufgefordert, die Kundenauftragsnummer zu beantragen. Wir möchten es also auf die 25 Kundenauftragsnummern anwenden Sie sehen eine Liste mit Kundenauftragsnummern, wenn Sie mehr auswählen, und es werden alle Bestellmengen für Siegel angezeigt. Also müssen wir nur eins nach dem anderen angeben, welcher Menge wir sie versenden. In diesem Fall senden wir ihnen die kompletten Mengen. Also repliziere ich einfach eine nach der anderen, alle Zahlen. Lassen Sie uns nun das Datum ändern, nämlich den 19. Januar. Lassen Sie mich einfach den 19. Januar hier angeben. Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt, aber Sie können es nach Belieben ändern. Rechnungsnummer, lass sie uns ändern. Und so machen Sie es, aber stellen Sie sicher, dass Sie es speichern bevor Sie mit dem nächsten fortfahren. Klicken Sie auf Speichern. Und wieder wird Ihnen die Meldung angezeigt , dass das Kreditlimit überschritten ist. Wir können es später zurücksetzen. Wir können das Kreditlimit erhöhen. Lassen Sie uns zu diesem Zeitpunkt damit weitermachen. Klicken Sie also auf Speichern, wenn Sie die Transaktion erneut sehen möchten , da der Kundenauftrag nun in eine versiegelte Rechnung umgewandelt wurde, sich dies auf die Konten auswirkt. Klicken wir also auf diese, nächste Transaktion. wird es Ihnen die neueste Version anzeigen In einigen Fällen wird es Ihnen die neueste Version anzeigen, in diesem Fall jedoch nicht. Gehen wir also zum vorherigen. Wir können auf diesen klicken. vorherigen Transaktion klicken Sie auf den Journaleintrag, und das ist der komplette Journaleintrag. So macht man es also. So wandelst du versiegelte Bestellungen in versiegelte Rechnungen um, schreibst selbst, und wir sehen uns in der nächsten. 32. So passt du das Kreditlimit für Kunden in den Zahlungsbedingungen an: Wir werden sehen, wie wir das Kreditlimit für die Kunden in den Zahlungsbedingungen anpassen können . Gehen wir also von der linken Ecke zum Kunden- und Vertriebsmodul. Und von hier aus klicken Sie einfach auf die Kunden und dann auf Kunden anzeigen und bearbeiten, da wir bereits einige Kunden erstellt haben und für sie die Zahlungsbedingungen oder das Kreditlimit anpassen möchten . Doppelklicken Sie also einfach, um einen bestehenden Kunden zu öffnen. Und sobald Sie hier sind, gehen Sie einfach zum Tab Zahlungen und Kredit. Auf der rechten Seite können wir die benutzerdefinierte Laufzeit für diesen Kunden sehen, können wir die benutzerdefinierte Laufzeit für diesen Kunden sehen da wir das Kreditlimit manuell angepasst haben. Standardmäßig waren es 2.500. Nehmen wir an, Sie möchten den Kreditstatus ändern , um nicht nur zu benachrichtigen, sondern das Kreditlimit zu überschreiten. das Limit von 250.000 erreicht ist, können Sie also keine zukünftigen Transaktionen mehr eingeben Wenn der Kunde also in Verzug geraten ist, können Sie ihn in die Warteschleife setzen Unabhängig vom Kreditlimit können Sie also immer noch keine Transaktionen für diesen Kunden eingeben Wenn Sie gerade die Aufgabe erledigen und diese Option Sie stört, können Sie sie auch auf „Kein Kreditlimit“ setzen. In diesem Fall wird es hier also kein Kreditlimit geben. Aber wenn Sie das einfach ändern möchten, sagen wir, auf 500.000, können wir es von hier aus ändern, und wir können auch ändern, wie die Zahlung fällig ist Es ist also in Tagen fällig, was 30 Tagen entspricht. Wenn Sie es auf 45 Tage festlegen möchten , können Sie dies so anpassen, oder auch wenn Sie die Zahlung am Tag des nächsten Monats fällig machen möchten , z. B. am ersten Tag des nächsten Monats, können Sie das auch tun. Aber ich lasse es einfach in der Anzahl der Tage fällig werden, was, sagen wir mal 45 Tage, sind. Danach können Sie speichern, und so können Sie all diese Anpassungen vornehmen, sie selbst beschreiben, und wir sehen uns in der nächsten 33. Umgang mit Retournen in Sage 50: Video, wir werden sehen , wie wir mit den Kaufrücksendungen in Sage umgehen können . Wie Sie hier in dieser Transaktion am 22. Januar sehen können , geben Sie Herrn Matthew zehn Carla-Windschutzscheiben zurück Also, wer ist Mr. Mathew? Mr. Matthew ist unser Verkäufer. Wir haben also schon einmal einige Artikel gekauft, und aus welchem Grund auch immer, senden wir zehn Karula-Windschutzscheiben zurück Entweder finden wir die Qualität nicht so gut oder vielleicht liegt ein Defekt an den Produkten Was wir also tun müssen, ist, diese Rücksendungen mit der vorherigen Rechnung abzugleichen. Nehmen wir an, wir haben 20 Carla-Windschutzscheiben oder vielleicht 100 Carola-Windschutzscheiben gekauft , und im Gegenzug geben wir zehn zurück Diese Renditen sollten also in der Rechnung angepasst werden. Wenn Sie diese Art von Anpassungen vornehmen möchten, lassen Sie uns sehen, wie wir damit umgehen können. Gehen wir zunächst zu den Anbietern und kaufen einen Bereich direkt in der linken Ecke. Und von hier aus haben wir einen separaten Bereich Gutschriften und Rücksendungen. Gehen Sie einfach dorthin und klicken Sie auf Gutschrift für neue Lieferanten. Lassen Sie uns den Verkäufer auswählen, nämlich Mr. Matthew. Kreditdatum ist der 22. Januar. Kreditnummer, ich kann hier eine beliebige Zahl angeben. Und da ich es mit der Rechnung abgleichen möchte, müssen wir eine bestimmte oder vorherige Rechnung auswählen. In diesem Fall habe ich nur einen. Wähle das aus. Und wie Sie sehen können, werden hier alle Rechnungsposten angezeigt. Gegen diesen Artikel, bei dem es sich um Carla Windschutz handelt, gebe ich von 5010 zurück Das sollte also in der Rechnung angepasst werden. Wie Sie sehen können, wird die Rücksendung zum Preis von 1.200€ erstellt, und der Stückpreis, wie wir hier sehen können, 400 pro Einheit, wir geben das alles im Set zurück, alles okay Sie können dies auch in die Beschreibung aufnehmen, wenn Sie möchten. Andernfalls klicken wir von oben auf Speichern. Und wenn Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, gehen wir zurück und öffnen diese Transaktion und klicken Sie auf Journal. Und hier können wir sehen, dass der Artikel, da wir ihn zurückgeschickt haben, nicht mehr in unserem Inventar ist. Aus diesem Grund ist Inventar Kredit, und demgegenüber wird unsere Verbindlichkeit reduziert, da wir gesehen haben, dass die frühere Rechnung bereits da war. Dagegen müssen wir jetzt weniger zahlen. Also das ist auch angepasst, und so versuchst du es einfach selbst, und wir sehen uns im nächsten. 34. Umgang mit Sales Return in Sage 50: Ich glaube, wir werden sehen , wie wir mit der Umsatzrendite in CH umgehen können . Wie wir hier am 24. Januar sehen können, geben wir fünf Civic-Scheinwerfer von Herrn Albert zurück Der Kunde sendet also einige Artikel an uns zurück, weil er feststellt, dass sie defekt sind oder aus welchem Grund auch immer. Das bedeutet, dass die Siegel bereits bei früheren Transaktionen am Backend erstellt wurden bei früheren Transaktionen am Backend Wenn wir das überprüfen, können wir hier sehen, dass wir die Artikel gegen den vorherigen Kundenauftrag versendet haben . Der Kundenauftrag wurde also anhand dieser Verkaufsrechnung erstellt , und danach haben sie festgestellt, dass einige Artikel defekt sind, und sie werden an uns zurückgeschickt. Jetzt gehen wir einfach von der linken Ecke zum Kundenbereich. Und wenn wir von hier aus diesem Flussdiagramm ein wenig nach unten scrollen, können wir diese Option für Gutschriften und Rücksendungen sehen. Klicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Neue Gutschrift. Der Kunde heißt Mr. Albert und es zeigt Ihnen die Meldung , dass das Kreditlimit überschritten ist Wir können das Kreditlimit so festlegen, wie wir wollen. Ignorieren wir das also. Der 24. Januar ist das Transaktionsdatum. Fälligkeitsdatum, ich lasse es so wie es ist. Kreditnummer, ich kann einfach jede beliebige Kreditnummer angeben, weil wir keine im Projekt haben. Wir wollen es gegen Rechnung beantragen. Jetzt gibt es zwei Rechnungen. Eine ist der Anfangssaldo und eine ist die Transaktion im Laufe des Jahres oder während des Monats. Ich möchte das mit dem zweiten vergleichen, und die Sache ist, dass die Kunden da sie einige Artikel zurückschicken, wir das in der vorherigen Rechnung korrigieren wollen. Jetzt müssen sie also weniger bezahlen, oder? Also werden wir einfach neben die Civic-Scheinwerfer schreiben , dass von zehn gelieferten fünf zurückgegeben werden, also füllen wir es hier aus. Vergewissern Sie sich, dass die Rate bei 210 korrekt ist, alles eingestellt, und das ist so ziemlich das, was Sie tun müssen. Klicken Sie auf „Sicher“. Und wenn wir zurückgehen, um den Journaleintragseffekt zu überprüfen, gehen wir zurück, und das ist der Journaleintragseffekt genau hier. Darauf können Sie zugreifen. Jetzt ist der Journaleintrag, da der Umsatz reduziert wurde, weil sie die Artikel zurückgeschickt haben , der Umsatz ist Lastschrift. Dagegen sind Forderungen Kredite, weil die Forderungen reduziert Das Gleiche gilt für das Ausgleichskonto von 12 und 5.000. So haben Sie also die Umsatzrendite in Sage eingegeben. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 35. Vollständige Zahlungen von Kunden erhalten: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Zahlungen von den Kunden erhalten können , ob vollständig oder teilweise, aber in diesem speziellen Beispiel handelt es sich um eine vollständige Zahlung. Wie wir hier am 25. Januar sehen können, hat Herr Justin , unser Kunde, sein gesamtes bisheriges Guthaben ausgeglichen, indem er uns Bargeld gegeben hat. Also ist er sehr großzügig. Mal sehen, wie wir damit umgehen können. Gehen Sie zu den Kunden im Vertrieb und von hier aus klicken wir auf Geld erhalten und Geld von Kunden erhalten. Wählen wir den Kunden aus. Herr Justin, zunächst geben wir all diese Details Wenn sie beispielsweise eine Referenznummer haben, wir eine Empfangsnummer haben, können wir all diese Details angeben. Wir können das Datum ändern, und lassen Sie uns auch das entsprechende Konto ändern. Wir erhalten Zahlungen in bar, also ändern wir es in Bargeld. Stellen Sie sicher , dass Sie es ändern. Unten sehen wir einen Eröffnungssaldo und eine Transaktion im Laufe des Jahres. Sie zahlen also den gesamten Betrag zurück, also werden wir diese nacheinander überprüfen. Klicken Sie also beim ersten und auch beim zweiten auf Bezahlen . Wenn du diese nun als Beschreibung posten möchtest, kannst du sie auch hier posten. Lass mich das einfach so machen. Und auch bei der zweiten Transaktion, wenn Sie den Journaleintrag überprüfen möchten bevor Sie ihn speichern, können Sie das auch tun. Sie auf das Journal klicken, können Sie sehen, dass das vom Kunden erhaltene Geld mit der Forderung verrechnet Dieses Konto ist für Forderungen, aber es ist eingestuft, also kann ich Ihnen das nicht zeigen Der Gesamtbetrag ist also dieser. Lass es uns speichern. Und so erhalten wir das Geld von Kunden, Sie zerstört haben, und wir sehen uns im nächsten. 36. Umwandlung einer Bestellung in Kaufrechnung: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln können , wie Sie hier in dieser Transaktion sehen können. Am 26. Januar verschickte Herr Sian , unser Verkäufer, alle Artikel gegen die zuvor ausgegebene Bestellung Also haben wir etwas bestellt und jetzt haben sie uns geliefert Was passiert also, wenn sie liefern, sie schicken die Rechnung. Und wenn die Rechnung in das System eingegeben wird, erfolgt die Abrechnung. Wir haben die Bestellung also schon einmal im Hintergrund gebucht . An dieser Stelle wurde der Journaleintrag jedoch nicht vorgenommen , da die Bestellung keine finanziellen Auswirkungen hat. Da wir gerade Artikel bestellt haben , haben wir nichts erhalten. Aber jetzt, wo wir dieses Ding erhalten haben, wollen wir sehen, wie wir es umwandeln können. Wir müssen die Rechnung nicht stellen. Alles, was wir tun müssen, ist einfach auf Anbieter und Käufe zu klicken und von hier aus auf Rechnungen eingeben und dann auf Neue Rechnung zu klicken. Nun, eine tolle Sache, eine gute Sache Buchhaltungssoftware ist, dass wir, auch wenn Sie sich nicht erinnern erstellt haben , dass wir eine Bestellung für diese bestimmte Transaktion , nur den Lieferanten auswählen müssen, und es wird uns hier in der grauen Zone automatisch angezeigt , dass auch einige Bestellungen ausstehen. Damit wir das überprüfen können. Denken Sie jedoch vorher daran, zuerst alle oberen Details auszufüllen , da es sonst automatisch zurückgesetzt wird, wenn Sie einige Änderungen vornehmen oder einige Beträge angeben und dann das Datum ändern wenn Sie einige Änderungen vornehmen oder einige Beträge angeben und dann das Datum ändern. Das Datum der Transaktion ist also der 26. Januar. Lass mich das einfach ändern. Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt, und wir können eine beliebige Rechnungsnummer als Beispiel angeben Beispiel , und die Bestellnummer ist diese. Da dort steht, dass alle Artikel eingegangen sind, werden wir hier nur schreiben, dass die restlichen diese waren und wir sie vollständig erhalten haben. Erwähnen Sie also einfach dieselben Artikel nebenan. Erwähnen Sie dieselben Mengen und stellen Sie sicher, dass der Stückpreis korrekt ist. Und nachdem Sie das bestätigt haben, klicken Sie auf Sicher, und so konvertieren Sie die Bestellung in eine Einkaufsrechnung. Gehen Sie einfach zur vorherigen Transaktion, um den Effekt des Journaleintrags zu überprüfen, stellen Sie sicher, dass Sie sich in der richtigen Transaktion befinden, und klicken Sie dann auf Journaleintrag. Das ist also der Urnaleintrag, und so konvertiert man Die Rechnung von Bestellung zu Kauf, probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten Schritt 37. Aufzeichnung von Bestandsverlusten in Salbe: Video werden wir sehen, wie wir mit dem Verlust von Inventar in Sage umgehen können , und wir werden auch sehen, wie wir die Menge anpassen können die Menge da es beim Laden und Entladen beschädigt wird, wie Sie in dieser Transaktion sehen können Von Sage aus gehe ich einfach zu Inventar und Services und von hier aus gehe ich zu den Bestandsanpassungen, und da haben wir es Schauen wir uns nun an, was das für eine Corula-Windschutzscheibe ist. Wählen Sie also die Carla-Windschutzscheibe. Standardmäßig ist das Anpassungskonto auf Kosten von Siegeln ausgewählt, aber ich scrolle einfach nach unten und verknüpfe es mit einem Ausgabenkonto, verkleinere es für Verderb oder Inventarverlust, so ein Konto, das ich Verderb oder Inventarverlust, so ein Konto, möchte. Jetzt sehe ich kein Konto, das damit zusammenhängt. Stattdessen kann ich einfach ein manuelles Konto für 7.200 erstellen Wir haben den letzten auf 7.100, also lassen Sie uns ihn erstellen. Also klicken Sie auf Neu. Das sind also 7.200 und der Kontoname ist Inventarverlust, machen wir es teuer und sparen es Wählen wir 7.200, Inventarverlust. Die Stückkosten betragen 400 und wir haben 417 Stück. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie eine andere Menge sehen , da wir diese später anpassen werden Wenn wir die Abschlussberichte sehen, passen Sie die Menge um an. Da wir einen Artikel aus dem Bestand reduzieren wollen, schreiben wir hier minus eins. Drücken Sie die Tabulatortaste, um sicherzustellen, dass die neue Menge ein Artikel weniger ist. Und der Grund für die Anpassung ist, lassen Sie uns das beschädigte Inventar aufschreiben. Danach speichern wir es. Und so passen wir den Inventarverlust in Sage an, beschreiben Sie es selbst, und wir sehen uns im nächsten. 38. So korrigierst du bestehende Aufzeichnungen: In diesem Video werden wir sehen, wie wir Korrekturen an vorhandenen Einträgen vornehmen können . In diesem Projekt war der letzte Eintrag beispielsweise eine Carula-Windschutzscheibe, war der letzte Eintrag beispielsweise eine Carula-Windschutzscheibe beim Be - und Entladen beschädigt Nehmen wir an, ich habe den richtigen Eintrag gemacht , aber das Datum Was wir also tun können, ist einfach zum Inventar und zu den Diensten zu gehen . Wenn Sie den Bericht überprüfen möchten, klicken Sie auf die Berichte und von hier aus einfach auf die Registerkarte Inventar. Sie sind bereits hier, und dann klicken wir auf Inventory Adjustment Journal. Klicken Sie einfach hier, und da es sich um eine Anpassung handelte, sind dies die drei. Doppelklicken Sie einfach, wie Sie hier sehen können, das Einreisedatum ist der erste Januar falsch angegeben. Doppelklicken Sie einfach hier und jetzt sehen wir wieder diesen Bildschirm. Wenn wir das Datum auf den 27. Januar ändern, werden wir feststellen, dass sich auch die Menge ändern kann Also am 27. Januar hat sich die Menge nicht geändert, aber es könnte der Fall sein Referenz, geben Sie einfach eine Referenznummer und alles ist in Ordnung Klicken Sie auf Speichern. Und wenn Sie nur sichergehen möchten, dass alles korrekt gespeichert ist, können Sie es einfach von oben ändern , um sicherzugehen , dass das Datum jetzt korrekt ist Die Daten werden nicht korrekt angezeigt. Also ich denke, ich muss das schließen und diesen Speicher erneut öffnen und jetzt wird er korrekt angezeigt Klicken Sie auf Refish und jetzt sollte es aktualisiert werden. So nehmen Sie also alle Korrekturen am Belagerungsdatum oder den Belagerungsbeträgen vor Beschreiben Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten. 39. Vorbezahlte Ausgaben in Salbei ausschalten: Ordnung, Leute. In diesem Video werden wir sehen, wie wir die vorausbezahlten Ausgaben in Sage abwickeln können , wie wir hier bei dieser Transaktion sehen können, genau hier, am 31. Januar, die Mietkosten für Januar, berichtigt vom Vorauszahlungskonto 1.000$ Was ist das also genau? Wenn Sie dem Auftrag gefolgt sind, haben wir zu Beginn die Miete für sechs Monate in Höhe von jeweils 1.000$ pro Monat im Voraus bezahlt Miete für sechs Monate in Höhe von jeweils 1.000$ pro Monat im Die Summe betrug also 6.000$, aber zu diesem Zeitpunkt haben wir die Leistung nicht in Anspruch genommen Es handelte sich lediglich um eine Vorauszahlung oder es wurde als Vorauszahlung verbucht, was ein Vorteil ist Aber jetzt ist der Januarmonat vergangen, und wir haben den Vorteil der Räumlichkeiten also nur der Teil, den wir sollte also nur der Teil, den wir in Anspruch genommen haben, in Mietkosten umgerechnet werden , die im Voraus bezahlten Ausgaben verbucht werden. Da wir die Leistung nicht in Anspruch genommen haben, handelt dem Eintrag um vorausbezahlte Miete als Vermögenswert Dagegen haben wir der Bank eine Gutschrift gutgeschrieben. Aber jetzt, da wir bereits bezahlt haben, ist diese Vorauszahlung vollständig in der vorausbezahlten Lastschrift wird also als Mietkosten Kredit die vorausbezahlte Miete sein Übrigens, Leute, falls ihr mehr darüber erfahren wollt , wie die vorausbezahlte Miete oder die vorausbezahlten Ausgaben funktionieren, habe ich dieses Dokument im Abschnitt Ressourcen beigefügt , damit ihr es vollständig lesen könnt, um das Konzept vollständig zu verstehen Was wir tun werden, ist diesen Tagebucheintrag zu beenden, ich gehe einfach zur Bank und von hier aus klicken wir auf Journaleintrag, neuer Journaleintrag Und jetzt fangen wir an, das einzugeben. Also am 31. Januar können Sie hier eine beliebige Referenznummer angeben. Wir haben das Konto für vorausbezahlte Ausgaben bereits dort eingerichtet, wo wir es zuvor veröffentlicht haben Das sind also vorausbezahlte Ausgaben. Das sollte Kredit sein Zuallererst sollten die Mietkosten per Lastschrift abgerechnet werden, also suchen wir nach einer Spesenabrechnung. Also Miete oder Lees Ausgaben hier 6.300. Lassen Sie uns diese Erzählung kopieren, hier einfügen und 1.000$ als Lastschrift angeben Gutschriften handelt es sich um vorausbezahlte Ausgaben, weil Bei Gutschriften handelt es sich um vorausbezahlte Ausgaben, weil die vorausbezahlten Ausgaben nun um diesen Betrag sinken Davon können wir wieder profitieren Also 1.000$ und spare es. Vergewissere dich nur, dass die Urkunde korrekt ist. Speichere es einfach so. Und so gehen wir mit der Abrechnung von vorausbezahlten Ausgaben in Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 40. Schlussmonatsabschlussberichte: Wir werden sehen, wie wir die Salden abgleichen und einige Abschlussberichte extrahieren können die Salden abgleichen und einige Abschlussberichte extrahieren Nehmen wir an, bei den Abschlussberichten könnte es sich um Testbilanz, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung handeln Da wir das gesamte Projekt abgeschlossen haben , möchte ich es Ihnen zeigen. Das ist also das komplette Projekt. Wir haben die Anfangsposition der Testbilanz eingegeben , und dann haben wir die Kunden und ihre Salden eingegeben ihr Inventar aus der alten Software versendet Also haben wir all diese Salden verschoben. Danach haben wir alle täglichen Transaktionen durchgeführt, und jetzt haben wir alle Transaktionen bis zum Ende abgeschlossen. Lassen Sie uns danach einige wichtige Berichte extrahieren. Um also einen beliebigen Bericht zu extrahieren, gehen Sie einfach zum Berichtsbereich und klicken Sie auf den allgemeinen Bearbeitungsbericht oder einen beliebigen Abschnitt, denn hier haben Sie auch hier die Abschnittsauswahl. Lassen Sie uns also das Testguthaben extrahieren. Gehen Sie zum Journal Ledger und von hier aus, Journal Ledger, Trial Balance, doppelklicken Sie hier und Sie können den Zeitraum festlegen Standardmäßig ist es auf den 31. Januar eingestellt, und zwar für den aktuellen Bedeutet den Zeitraum, in dem Sie die Transaktionen eingeben Er wird am Ende dieses Datums festgelegt Wenn Sie es, sagen wir, für ein ganzes Jahr extrahieren möchten, gehen Sie einfach zu den Optionen oben und von hier aus können Sie die spezifischen Daten auswählen. Ich wähle hier ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Zeitraum aus, als ob du es bis zum Jahresende haben möchtest, sagen wir bis zum 31. Dezember, ich stelle es so ein, und danach kannst du die Reise gut extrahieren Klicken Sie also auf Okay, und jetzt ist es auf den 31. Dezember festgelegt. Wenn Sie es im Excel-Format oder PDO-Format exportieren möchten , haben wir hier die Wahl. Lassen Sie uns es also in das Excel-Format extrahieren. Klicken Sie auf Okay. Und es wird dieses Testguthaben für Sie erstellen, das ich für Sie dem Abschnitt mit der Beschreibung oder den Ressourcen dieses Videos beifügen werde für Sie dem Abschnitt mit der Beschreibung oder den Ressourcen dieses Videos beifügen . Nachdem dieser Bericht abgeschlossen ist, ist der nächste wichtige Bericht Gewinn - und Verlustrechnung. Gehen Sie also zum Jahresabschluss, und hier finden wir die gesamte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, sogar die Cashflow-Berichte hier. Lassen Sie uns also einen von ihnen extrahieren. Das ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Doppelklicken Sie einfach hier. Sie können den gleichen Zeitraum so einstellen, wie ich es hier gezeigt habe. Stellen wir es also auf den aktuellen Zeitraum ein. Sie können dafür sorgen, dass all diese Einstellungen Nullbeträge anzeigen, was auch immer. Sie können es sich durchlesen. Jetzt bedeutet „Nullbeträge anzeigen“, dass auch dann, wenn die Beträge in dem Buchstaben Null sind, es trotzdem angezeigt wird. Klicken Sie also auf Okay. Ich werde es so lassen, wie es ist, aber wie Sie hier sehen können, gibt es viele Nullen, obwohl wir in diesem speziellen Konto keine Zahlen haben . Das ist also nicht richtig Sie können die Optionen ändern und Sie können einfach zu den Optionen gehen, Sie müssen sie nicht schließen. Sie können dies von oben auswählen und auf Überprüfen und dann auf Okay klicken, und jetzt ist es sehr überschaubar Das ist also die Gewinn - und Verlustrechnung. Ich werde Ihnen auch etwas zu diesem Bericht beifügen. Aber dieses Mal wollen wir es als PDF extrahieren. Die Gewinn- und Verlustrechnung sieht also ungefähr so aus. Das ist der Bericht. Lassen Sie uns hier schließen. Und die nächste wir haben, ist die Bilanz. Klicken Sie erneut auf den Jahresabschluss , gehen Sie zu diesem Abschnitt, wählen Sie Bilanz aus, und Sie können ihn auf die gleiche Weise extrahieren. Ich lege einfach den Zeitraum fest, klicke auf Okay und lass uns ihn in eine Excel-Datei extrahieren. Klicken Sie auf Okay. Wenn Sie nun in einem bestimmten Saldo nachschauen möchten, wie dieser Saldo zustande gekommen ist, wenn Sie die Einzelheiten , sagen wir, den Barbestand überprüfen möchten wenn Sie die Einzelheiten , sagen wir, den Barbestand überprüfen möchten, können wir einfach darauf doppelklicken , um weiter nach unten zu Wir sehen dann die Hauptbuchdetails vom Anfangssaldo all diese Soll- und Kredittransaktionen bis hin zum Endsaldo Das macht es also sehr praktisch. Wenn Sie sich über eine Zahl nicht sicher sind, können Sie einfach darauf klicken und Sie werden alle Saldendetails sehen. Wenn ich den Hauptbuchbericht aller Bücher extrahieren möchte und nicht nur das , auf das wir doppelklicken und wie dieses hier auswählen und extrahieren, möchten wir, dass doppelklicken und wie dieses hier auswählen und extrahieren, möchten wir, alle Bücher Sie hier fertig sind, gehen Sie zum Journal-Hauptbuch und klicken Sie entweder auf den detaillierten Transaktionsbericht oder auf Wählen wir also Journal Ledger aus, und hier sehen wir alle Bücher zusammen mit den Details der Transaktionen, die Bettelsalden bis hin zu den Endsalden und hier sehen wir alle Bücher zusammen mit den Details der Transaktionen, die Bettelsalden bis hin zu den Endsalden. Also werde ich auch diesen als Referenz beifügen. Nehmen wir an, Sie haben Verwirrung oder ein Problem mit dem jeweiligen Saldo, Sie können es einfach überprüfen. Und ich werde den Zeitraum auch auf den 31. Dezember festlegen. Warum? Zwar finden alle Transaktionen innerhalb des Januars statt, aber nehmen wir an, manchmal machen wir einen Fehler mit dem Datum. Aufgrund dieses einfachen Fehlers wird die Transaktion also nicht im Bericht vom 1. Januar bis 31. Januar angezeigt , oder? Deshalb habe ich bis zum 31. Dezember extrahiert. Lassen Sie mich es einfach nach Excel exportieren, klicken Sie auf Okay. 41. Einführung in das Projekt eines Produktionsunternehmens: In diesem Video werden wir mit unserer neuen Firmenaufgabe beginnen, und zwar von Empire Textiles. Empire Textiles handelt es sich nun ein Herstellungsszenario, bei dem das Rohmaterial vom Markt gekauft dem das Rohmaterial vom Markt wird und dann die Oberflächencodes hergestellt werden. Jetzt gibt es zwei Arten von Oberflächencodes. Eines sind Hemden und eines sind Stifte. Das Szenario ist also sehr einfach. Dieses Unternehmen verwendete ein manuelles Buchhaltungssystem oder vielleicht arbeitete es an Excel, und jetzt planen sie, auf das computergestützte Buchhaltungssystem umzusteigen , und dafür haben sie sich für Sage entschieden Wir werden also das komplette System implementieren, und um das komplette System zu implementieren, ist implementieren, und um das komplette System zu implementieren, es nicht möglich, alle Geschäftsjahre , die sie zuvor eingegeben haben, in welches System sie auch immer eingegeben haben, zu übertragen zuvor eingegeben haben, in welches System sie auch immer eingegeben haben Was sie tun werden, ist die Abschlussbilanz des letzten Jahres herauszuziehen und daraus eine Eröffnungsbilanz für dieses Jahr zu machen. Sie werden also Ihrem Kunden, sagen wir, für den Sie diese Implementierungsdienstleistungen erbringen, Salden und Einzelheiten aller Bücher zur Verfügung stellen. Wir haben alle Leisten hier. Sie werden auch die Schlusssalden der Kunden, Lieferanten und auch das Inventar bereitstellen Schlusssalden der Kunden, Lieferanten und auch das Inventar Was wir tun werden, ist, dass sie das Rohmaterial auf dem Markt kaufen und es dann produzieren und Oberflächenbeschichtungen herstellen. Der wichtigste Bereich im Herstellungsszenario sind also die Stücklisten, also die Verbindung zwischen dem Rohmaterial und den Oberflächenbeschichtungen. Das ist das Wichtigste. Sie verwenden also den Rohstoff in einem bestimmten Verhältnis. Sie wollen zum Beispiel Hemden herstellen. Alles, was sie wollen, sind zwei Meter lange Tücher im Hemd, ein Buch in einem einzigen Der Faden ist ein Kegel, und für ein einzelnes Hemd werden acht Knöpfe benötigt Nun, das kann ein Rezept für ein Hemd sein. Sobald Sie also ein Rezept erstellt haben, folgt dasselbe Rezept, unabhängig davon ob Sie 3.000 Hemden oder 2000 Hemden herstellen möchten , unabhängig von der Menge. Wir werden also an diesem speziellen Szenario auf Blatt zwei arbeiten , danach werden wir mit D zwei Datentransaktionen beginnen. Das wird also eine sehr interessante Aufgabe sein, und ich werde dieses Projekt dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos beifügen dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses , damit Sie sich das ansehen können. Das ist also das komplette Projekt. Jetzt möchte ich, dass Sie dieses spezielle Projekt herunterladen, und dann werden wir zum nächsten Video übergehen und mit dem Prozess der Unternehmensgründung beginnen. 42. Gründung eines neuen Produktionsunternehmens: In diesem Video werden wir sehen , wie wir in Sage ein neues Unternehmen gründen können in Sage ein neues Unternehmen bevor wir bereits an einem Handelsunternehmen gearbeitet haben. Schauen wir uns also auch an, wie wir dieses Unternehmen schließen und dann ein neues gründen können. Nicht gerade diese Firma schließen, aber ich muss mich nur von dieser Firma abmelden. Klicken Sie also einfach oben auf das Dateimenü und wählen Sie von hier aus einfach Firma schließen aus. Dadurch gelangen Sie zu diesem Willkommensbildschirm, Sie zu diesem auf dem wir direkt von hier aus ein neues Unternehmen erstellen können. Es öffnet sich ein Assistent zum Erstellen des Unternehmens. Klicken Sie auf Weiter. Dies sind die einzigen Pflichtfelder, die wir zur Eingabe des Firmennamens benötigen . Und der Geschäftstyp. Auch der Geschäftstyp ist kein Pflichtfeld. Dieser Firmenname ist also Empire Textiles. Lassen Sie uns das erwähnen, und dieses Unternehmen ist auch ein Einzelunternehmen Die restlichen Details können wir später ausfüllen . Es ist ziemlich einfach. Das muss ich dir nicht erklären. Klicken Sie also auf Weiter, und wir werden den Geschäftstyp bevorzugen , unserem Unternehmen am nächsten kommt. Klicken Sie auf Weiter. Wenn wir diese Option auswählen , werden die verfügbaren Optionen für den Geschäftstyp geöffnet. Wenn wir ein produzierendes Unternehmen haben , wählen wir einfach das produzierende Unternehmen aus. Es handelt sich um vereinfachte Typen wie generische Produkte, alles produzierende Unternehmen, oder wenn Sie sich für die detaillierten Typen entscheiden möchten , Sie möchten sich einfach auf bestimmte Geschäftsbereiche eingrenzen, wie z. B. Sie möchten sich einfach auf bestimmte Geschäftsbereiche eingrenzen betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Sie können hier sehen, chemisches Produktionsunternehmen. Wenn Sie das haben, wird es speziell den Kontenplan für dieses Geschäft erstellen . Aber in unserem Fall fahren wir einfach mit dem produzierenden Unternehmen fort, und auf der rechten Seite können wir sehen, dass hier alle relevanten Kontenpläne produzierende Unternehmen vorgeschlagen werden für produzierende Unternehmen vorgeschlagen werden, damit er automatisch erstellt wird. Falls wir also einige Konten nicht benötigen, können wir diese löschen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass einige Konten nicht vorhanden sind, können wir neue erstellen. Also das ist das Beste. Klicken Sie auf Weiter. Jetzt die Abrechnungsmethode. Als Buchhalter wissen wir bereits, was das Konzept der Periodenabgrenzung ist, aber falls jemand nichts davon weiß, wird hier erwähnt, dass Einnahmen beim Verkauf erfasst werden, unabhängig davon, ob Sie das unabhängig davon, ob Geld tatsächlich erhalten , dass die meisten Unternehmen, sogar fast 95 Prozent oder 99%, Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die meisten Unternehmen, sogar fast 95 Prozent oder 99%, diese Methode der Abgrenzung verwenden Warum? Weil die meisten Unternehmen Kredite haben, oder? Es ist also nicht notwendig , dass sie den Verkaufsbetrag erhalten haben, aber sie würden ihn dennoch als Verkauf in einem bestimmten Monat betrachten . Zum Beispiel haben sie im Januar auf Kredit verkauft, aber sie haben die Zahlung im Februar oder sagen wir März erhalten , aber sie werden diese Einnahmen in diesem bestimmten Monat verbuchen, oder? Aus diesem Grund wird die Methode der Abgrenzung verwendet. Jetzt ist die Bargeldmethode genau das Gegenteil davon , dass Einnahmen nur erfasst werden, wenn Sie das Geld erhalten Nun, es gibt einige Unternehmen, die das tun. Zum Beispiel alle Apotheken, die Sie in bar verkaufen auch dort kaufen Sie bei den Lieferanten auf Kredit. Es ist also vorzuziehen , immer die Methode der Abgrenzung zu wählen. Klicken Sie auf Weiter Und das Posting, ich bevorzuge es immer in Echtzeit. Was im Batch passiert, ist, dass die Übergänge gespeichert werden. Alle Übergänge werden gespeichert, und dann müssen Sie sie manuell als Gruppe veröffentlichen. Hier können wir in Echtzeit, wenn wir die Transaktion eingeben, wir die Transaktion eingeben, sie speichern, damit sie die Konten eingeben können. Also klicke auf Weiter. Sie können dies bevorzugen, wenn Sie als Buchhalter Dienstleistungen anbieten, bei denen Sie viele Transaktionen eingegeben haben Bevor Sie also bestätigen, müssen Sie alle Einträge herausfinden und erneut überprüfen Also klicke ich auf Echtzeit und dann auf Weiter. Die meisten Unternehmen verwenden einen Abrechnungszeitraum von 12 Monaten Wenn Sie jedoch einen kürzeren oder längeren Zeitraum haben, können Sie die andere Option wählen. Klicken Sie auf Weiter. Und das Startdatum des Geschäftsjahres der ersten Periode ist Januar 2025. Mein Geschäftsjahr wird also Januar bis Dezember sein. Das ist in den meisten Ländern der Fall, aber einige Länder ziehen Juni bis Juli oder etwas anderes vor. Sie können also danach wählen. Klicken Sie auf Weiter, und jetzt wird angezeigt, dass wir bereit sind, das Unternehmen zu gründen. Wenn wir auf Fertig stellen klicken, wird ein Unternehmen für uns erstellt. Ich verwende hier die Version für Studentenbuchhaltung, sodass ich die Software bis zu 14 Monate nutzen Das Tolle an dieser Version ist , dass sie alle vollständigen Funktionen bietet und sie auch für ein ganzes Jahr zur Verfügung stellt. Also das ist das Beste. Klicken Sie auf Okay. Und jetzt wird es anfangen, das Unternehmen für Sie zu gründen. Zunächst erhalten wir hier auch eine Anleitung zur Einrichtung , eine Kurzanleitung wie Sie an verschiedenen Dingen arbeiten können. Aber da wir hier sind, um alles von Grund auf neu zu lernen , werden wir hier schließen. Und noch einmal, zu Beginn, ihr werdet es in jedem einzelnen Panel sehen, ob ihr auf Anbieter und Käufe klickt, ob ihr auf Inventar und Services klickt, ihr werdet diese Option überall finden, sodass ihr es von hier aus offenlegen könnt. Und dann sehen Sie hier diesen Abschnitt, sich insbesondere auf die Zusammenfassung des Inventars oder die Zusammenfassung der Anbieter bezieht der sich insbesondere auf die Zusammenfassung des Inventars oder die Zusammenfassung der Anbieter bezieht. Lassen Sie mich hier einfach schließen. Und wenn wir alle Details eingeben, egal ob es sich um Lieferanten, Kunden oder Inventar handelt, werden sie richtig angezeigt . So gründen wir ein neues Unternehmen. Mach es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 43. So passt du dein Dashboard in Sage an: diesem Video werden wir sehen, wie wir das Business-Dashboard in Sage sehen, extrahieren und anpassen können . ist das Dashboard-Reporting Heutzutage ist das Dashboard-Reporting ein sehr wichtiges Feature in jedem Tool, das Ihnen einen vollständigen Überblick über die gesamte Unternehmensleistung gibt. Wie Sie hier sehen können, haben wir die Registerkarte „Geschäftsstatus“ ganz oben. Und sobald wir hier klicken, gelangen Sie zu diesem Bereich, in dem Sie die Zusammenfassung der verschiedenen Dinge sehen können. Hier haben wir die Kontostände, alle Konten, die verwendet werden, sowie die Salden. Da es sich um ein neues Unternehmen handelt, ist alles auf Null. Aber auf der rechten Seite sehen wir den Jahresbericht bis heute und eine Art Mini-Gewinn- und Verlustrechnung. In der Nähe dieses Berichts haben wir auch Kunden, die Geld schulden. Das sind also die Details dazu. Wir haben auch die Forderungsanalyse, finden einen Bericht, H-Verbindlichkeiten, zu zahlende Lieferanten Das ist also die Standardvereinbarung. Wenn Sie dies jedoch oben anpassen möchten, haben Sie hier auch die benutzerdefinierte Schaltfläche. Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, können wir sie nach Belieben nach oben oder unten verschieben, und wir können auch einige andere Berichte extrahieren. So können Sie all diese Anpassungen vornehmen und auf Okay klicken. Danach werden Sie feststellen, dass die gesamte Reihenfolge Ihren Bedürfnissen entsprechend geändert hat. Vorher war der Umsatzbericht online, jetzt ist er hier unten, und wir haben hier auch einen neuen Bericht. Sie können also auf jedem Tab festlegen , dass jedes Mal, wenn Sie Sage öffnen, ob dieser Tab standardmäßig geöffnet werden soll oder dieser. Nehmen wir also an, jemand als Benutzer arbeitet täglich an Anbietern und Käufen. Für ihre maßgeschneiderte Oberfläche können sie also diese , Anbieter und Käufe, bevorzugen und sie als Standard festlegen. Jedes Mal, wenn sie Sage auf diese Weise öffnen, landen sie immer auf dieser Seite oder diesem Tab. So können wir das Dashboard in Sage Tribe also selbst anpassen , und wir sehen uns im nächsten Teil. 44. So passt du dein Kontendiagramm an: In diesem Video werden wir sehen und lernen, wie wir den gesamten Kontenplan , den wir bereits in CAD haben, anpassen und an unser Projekt anpassen können Kontenplan , den wir bereits in CAD haben . Es ist nicht notwendig, dass wir standardmäßig alle exakten Hauptbücher in Cg erstellt haben , daher müssen wir einige der Hauptbuchnamen bearbeiten Sogar wir müssen einige neue erstellen. Schauen wir uns also an, wie wir das machen können. Wenn Sie den Kontenplanbereich extrahieren oder zu diesem Abschnitt wechseln möchten, klicken wir zunächst Kontenplanbereich extrahieren oder zu diesem Abschnitt wechseln möchten, auf den Bereich Bankwesen , bevor er hier als Geschäftskategorie galt, und jetzt ist er im Bankwesen. Daher sind die meisten Leute verwirrt , wenn es darum geht, diesen Kontenplanbereich zu finden. Es ist also genau hier im Bankbereich, wir haben einen Kontenplan. Aber wenn Sie neu sind und nicht wissen, wie Sie es finden können, gehen Sie meistens, nicht nur in CH, sondern in den meisten Softwares, nicht nur in CH, sondern in den meisten Softwares, zur Liste oder zu einem Abschnitt von oben und dort finden Sie diesen Bereich Wir haben ihn also auch im Bereich Liste und Kontenplan Hier haben wir eine detaillierte Liste der Kontenpläne, die entsprechend unserem Geschäftstyp erstellt wird. Wir haben zunächst den Geschäftstyp eines produzierenden Unternehmens ausgewählt . Deshalb hat es sein Bestes versucht, alle Hauptbücher zu erstellen. Dennoch werden einige der Namen generisch sein. Wie hier, es ist ein Girokonto. Girokonto bedeutet Bankkonto. Aber wir wollen einen bestimmten Namen, egal ob es sich um ein City Bank-Konto oder ein Bank of America-Konto handelt. In diesem Fall müssen wir also den Namen ändern . Also kopiere das einfach. Wenn wir den Namen eines bestimmten Hauptbuchs wie dieses ändern möchten, doppelklicken Sie einfach hier. Ich werde einen Bereich wie diesen öffnen, und dort haben wir bereits die Konto-ID festgelegt Der Kontotyp ist Bargeld. Leute, die Bank und der Fall haben dieselbe Natur. Sie werden verwendet, um Geld zu erhalten oder zu bezahlen. Aus diesem Grund haben wir bei Sage nur Bargeld als Kontotyp . Wir haben keine Bank. In diesem Fall verwenden wir also diesen Kontotyp sowohl für Bargeld als auch für Bankgeschäfte. Aber in QuickBooks, sagen wir, haben wir nur Bank. Wir haben den Cache nicht als Typ. Das ist also für verschiedene Software unterschiedlich, aber verstehen Sie einfach die Logik, dass der Kontotyp der Art des jeweiligen Hauptbuchs entspricht Hier besteht der Zweck also darin, Geld zu erhalten und zu zahlen. Also wählen wir den Kontotyp als Bargeld, also speichern wir es. Wir hatten dieses Hauptbuch bereits. Wir haben gerade den Namen bearbeitet, und jetzt können wir den aktualisierten Namen sehen, falls Sie ihn nicht sehen oder wenn wir ihn nicht automatisch aktualisieren, Sie können ihn auch hier von oben aktualisieren Klicken wir also auf Aktualisieren und los geht's. Obwohl wir eines eingerichtet haben, benötigen wir noch ein anderes Konto, und das ist das Konto der Bank of America. Kopieren wir also diesen Namen und wir müssen einen neuen erstellen. Wenn Sie die Reihenfolge der Konten beachten, haben wir Tausendzehn und dann 1020 Es gibt also einen Unterschied oder eine Lücke von zehn. Das heißt, wenn Sie ein neues Hauptbuch zwischen diesen beiden Büchern einfügen möchten , können wir es mit einer beliebigen Zahl erstellen Zum Beispiel können wir 1015 verwenden. Und in ähnlicher Weise können wir jede Sequenz verwenden, die wir verwenden möchten Also klicken Sie auf Neu und lassen Sie uns es in Tausendund15 erstellen. Beschreibung wird der Name des Hauptbuchs sein , der Bank of America lautet. Ich habe gerade den Namen kopiert Kontotyp ist Bargeld, wie ich bereits erklärt habe Klicken Sie auf Safe und schließen Sie hier. Auch hier gilt: Wenn es nicht aktualisiert oder angezeigt wird, können Sie es von oben aktualisieren Lassen Sie mich es einfach zoomen , damit Sie alle Leisten deutlich sehen können Halten Sie einfach die Strg-Taste auf der Tastatur gedrückt, und wenn Sie eine Maus mit einem Rad haben , ziehen Sie einfach das Rad, um die Größe zu vergrößern oder zu verkleinern Danach können wir die Spalten der einzelnen Ledger-Details wie folgt anpassen die Spalten der einzelnen Ledger-Details wie folgt Halten Sie es also einfach vom Zwischenbereich wo Sie diese Linie direkt am Ende der Spalte sehen , und halten es von dort aus und passen Sie es an, wie Sie möchten Also mache ich diesen Raum für andere Details. Das nächste Konto, das wir haben, ist eine normale Chartered Bank. Es sieht so aus, als ob dies ein Bankkonto ist, aber in der Klammer wird deutlich erwähnt, dass es sich um ein Kreditkonto handelt Manchmal eröffnet man ein Bankkonto , nur um bei der Bank einen Kredit zu beantragen. Es gibt also die Bedingung, dass Sie bei ihnen ein Bankkonto eröffnen müssen Dann wird es als Kreditkonto für automatisierte Zahlungen oder wie auch immer Sie es möchten betrachtet als Kreditkonto für . Bei diesem Konto handelt es sich jedoch um ein Verbindlichkeitskonto oder ein Konto für langfristige Verbindlichkeiten. Wir haben einen Geschäftskredit von der jeweiligen Bank aufgenommen. Der Typ wird also das Konto für langfristige Verbindlichkeiten sein. Hier haben wir langfristige Verbindlichkeiten, langfristige Schulden, langfristige Verbindlichkeiten. Wir können einfach hier doppelklicken und einfach den Namen ändern, Kreditkonto. Manchmal gibt es eine bestimmte Zeichenbeschränkung. In diesem Fall können Sie den Namen des Hauptbuchs einfach kürzen Und wenn Sie den Namen wie ein Kreditkonto erwähnen möchten , können Sie das auch tun Aber lassen Sie uns in meinem Fall das Standardkreditkonto erwähnen Standardkreditkonto Lassen Sie uns das erwähnen und auf Speichern klicken. Sie stellen hier fest, dass einige Konto-IDs mit einer Sequenz beginnen, andere mit zwei, und dasselbe gilt für drei, vier, fünf, sechs. Es gibt also eine bestimmte Sequenz , die eine bestimmte Bedeutung hat. Alle Konto-IDs, die mit einer beginnen, werden als Asset angesehen. Zwei steht für Verbindlichkeiten, drei für Eigenkapital. Vier stehen für Einnahmen, fünf für die Kosten der verkauften Waren und sechs für direkte oder indirekte Ausgaben. Ich habe diese Codierungssequenz auch hier und schon einmal erwähnt, damit Sie sich die Videos ansehen können. Aber ich werde dieses Dokument auch dem Abschnitt mit den Ressourcen dieses Videos beifügen , und das wird für Sie sehr nützlich sein, denn nicht nur in Sage halten Sie sich an diese Reihenfolge, sondern fast 90% der Buchhaltungssoftware folgen sondern fast 90% der Buchhaltungssoftware derselben Reihenfolge der Kontenplankodierung Meist macht sich der Unterschied erst am Ende bemerkbar, nämlich bei den Ausgaben, sonstigen Ausgaben und indirekten Ausgaben Manche klassifizieren es als 6-7, es ist alles zusammen, egal ob es sich um direkte oder indirekte Ausgaben In einigen anderen Fällen haben sie separat erwähnt, dass es sich bei den sechs um direkte Ausgaben, sieben um Anklagekosten und bei neun in den meisten Fällen um Berichtigungskonten handelt und bei neun in den meisten Fällen um Berichtigungskonten Manchmal ist also die Reihenfolge der Kodierung der Kontencharta teilweise unterschiedlich, aber meistens folgen alle derselben Reihenfolge Ich werde diesen mit dem Link zu diesem Video anhängen. Ordnung, lassen Sie uns weitermachen, und der Name der langfristigen Verbindlichkeiten wurde jetzt geändert Es ist ein normales Target-Kreditkonto. Als nächstes haben wir Bargeld auf der Liste. Barbestand ist bereits vorhanden, sodass wir diesen Namen nicht ändern müssen. Als Nächstes haben wir Schuldner. Dies ist auch für alle Unternehmen üblich. Alle Unternehmen haben ein Schuldnerkonto. Scrollen wir also nach unten und suchen wir nach der Kategorie Vermögenswerte. Vermögenswerte sollten, wie ich Ihnen bereits sagte, in der Konto-ID enthalten sein, beginnend mit eins. Wenn Sie viele Hauptbücher haben, habe ich dieses unter 1.100 gefunden, aber wenn wir viele Hauptbücher haben und wir es immer noch nicht finden können oder es uns schwer fällt, das Hauptbuch zu finden , können wir tun, was wir können Wir können die ID in Beschreibung ändern, wenn Sie nach Namen suchen möchten, und wenn Sie nach ID suchen möchten, behalten wir sie so bei, wie sie ist Wir können sie auch mit einem Saldo und einem bestimmten Typ durchsuchen. In diesem Fall möchte ich also eine Empfangsbestätigung finden , aber mit der Beschreibung Also erwähne das einfach und gleich hier, erhalte und klicke auf Suchen, und hier ist es, Debitorenkonto Ich muss das nicht ändern, wann immer du diese Suche löschen möchtest, du klickst hier Der nächste ist Inventar oder Bestand. Kopieren Sie dies einfach, falls wir eines erstellen oder bearbeiten müssen . Wir kopieren einfach das und das Inventar, wir haben alle Inventartypen hier. Rohstoffe, unfertige Arbeiten, Fertigcodes, sodass wir keine neuen erstellen müssen. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass wir zu diesem Zeitpunkt wir zu diesem , zu dem wir dieses System einführen, nur Rohstoffe auf Lager hatten und nicht die fertigen Codes. Ich weiß, dass dies ein ideales Szenario für ein produzierendes Unternehmen ist dass dies ein ideales Szenario für ein produzierendes Unternehmen es keinerlei Fertigerzeugnisse hat , aber so ist es. Wir folgen einfach dem, dass wir am Anfang nur die Rohstoffe hatten. Mietsicherheit. Mietsicherheit ist die Sicherheit, die auf lange Sicht besteht. Nehmen wir an, wir haben ein Gebäude zur Miete erworben, und die Kaution, die wir dem Eigentümer gezahlt haben , wird zurückerstattet, wenn wir das Gebäude oder das Büro verlassen. Das wird also beim Eigentümer aufbewahrt. Mal sehen, ob wir es haben oder nicht. Wir haben verschiedene Leisten, aber ich glaube nicht, dass wir diese Kategorie haben Lassen Sie uns also eine neue erstellen. Da es unter Asset steht, können wir uns was aussuchen? Wir können, sagen wir, 14 50 wählen, bevor wir mit dem Anlagevermögen beginnen. Anlagevermögen beginnt bei der Reihenfolge 1.500, also machen wir 14 50. Stellen Sie sicher, dass es verfügbar ist und nicht bereits verwendet wird. Diese Konto-ID ist also verfügbar. Beschreibung, ich gebe einfach hier ein, Mietkaution und wähle einfach die entsprechende aus. Da ich es nicht als kurzfristiges Vermögen kategorisiere, kann ich es als anderes Vermögen kategorisieren, da es sich bei dem kurzfristigen Vermögenswert umwandeln um ein kurzfristiges Vermögen handelt, und es innerhalb eines Jahres in eine andere Form Aber das ist bei der Kaution nicht der Fall, oder? Wählen Sie also einfach andere Vermögenswerte aus und klicken Sie auf Sicher. So erstellen wir es. Schließ von hier. Es wird hier nicht angezeigt, du musst es aktualisieren. Als nächstes kommen Maschinen, die ein Anlagevermögen sind. Wir haben sie vielleicht schon, aber in einigen Fällen müssen wir sie auch neu entwickeln. Wir haben also Sachanlagen und kumulierte Abschreibungen nur für Sachanlagen Wenn Sie also die Maschinen als Sachanlagen einordnen , was ja auch der Fall ist, können Sie einfach den Namen ändern oder einfach daran denken, dass Sie den Saldo in demselben Bereich eingeben werden Nun, Leute, ihr denkt vielleicht, dass ich nur die Leisten erstelle und hier keine Salden setze Das liegt daran, dass das Schöne an dieser Software ist. Sie erstellen einfach alle Übersichten, und dann geben wir alle Salden zusammen ein, um es so bequem und auch fehlerfrei zu machen , dass ich es später zeigen werde Lass uns damit weitermachen. Lass es uns tatsächlich genau nach unserer Aufgabe machen. Doppelklicken Sie einfach hier und fügen Sie es hier ein. Ich bin sicher, ich komme von hier weg. Als Nächstes haben wir die kumulierte Abschreibung desselben Kontos. Doppelklicken Sie einfach hier Bei kumulierten Abschreibungen handelt es sich um einen Gegenwert, bei dem es sich standardmäßig um einen Vermögenswert handelt, der jedoch seinen Wert mindert Falls Sie mehr darüber erfahren möchten, füge ich ihr eine Ressource bei, ein Dokument, in dem erklärt wird , wie die kumulierte Abschreibung funktioniert, was sie ist und wie sie der Buchhaltung behandelt Bei der kumulierten Abschreibung von Maschinen wird der Kontotyp der Speichern. Und das ist wohl das einzige Anlagekonto hier, aber wir haben hier noch mehr. Nein, mehr haben wir eigentlich nicht. Wir werden direkt zu den Gläubigern übergehen, was ein Kreditkonto ist Kopieren wir es für den Fall, dass wir eines erstellen müssen, und wir haben die Verbindlichkeiten hier Wie gesagt, im Kontocode steht zwei für Verbindlichkeiten Das fängt also bei zwei an. Die Verbindlichkeiten sind schon da. Wir müssen das nicht erstellen. Als nächstes kommen die aufgelaufenen Ausgaben. Aufgelaufene Ausgaben sind Ausgaben, die bezahlt werden müssen. Sagen wir zum Beispiel die Stromrechnung. Sie erhalten die Rechnung Ende Januar oder wir müssen einige unserer Mitarbeiter bezahlen. Das sind unsere Ausgaben für Januar, aber normalerweise zahlen wir im nächsten Monat, oder? Sagen wir am dritten oder vierten Februar. Diese spezifischen Ausgaben beziehen sich jedoch auf den Januar. Das muss also im Januar erfasst werden, ist aber immer noch nicht bezahlt. Was Sie also gutschreiben, können Sie nicht bar oder per Bank gutschreiben. Stattdessen werden wir ein Konto für Verbindlichkeiten einrichten, das als aufgelaufene Ausgaben bezeichnet werden kann, was als aufgelaufene Ausgaben bezeichnet wird Selbst wenn Sie es als Verbindlichkeiten oder wie auch immer die Verbindlichkeit bezeichnen , bezeichnen Sie es als aufgelaufene Ausgaben, oder es handelt sich bei der Art der Verbindlichkeit um aufgelaufene Ausgaben oder es handelt sich bei der Art der Das war es also auch schon. Sie können im Detail lesen. Ich werde den Link dieses Videos anhängen. Ich habe danach gesucht und wir haben es nicht gefunden, also lass uns ein neues erstellen. Aber lassen Sie uns einfach notieren, wo wir das erstellen werden. Da es sich um eine aktuelle Verbindlichkeit handelt, können wir sie hier überall erstellen. Also lass es uns in 2315 neu erstellen, 2315 ist kostenlos. Lass es uns hier erstellen. Der Name lautet „ Aufgelaufene Ausgaben und wird unter den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgeführt Klicken Sie auf Speichern und sie sollten automatisch aktualisiert werden. Wenn es nicht nötig ist, klicken Sie hier oben rechts auf die Aktualisierung. Genau hier ist die Schaltfläche zum Aktualisieren. Als nächstes ist Umsatzsteuer zu zahlen. Dies ist auch ein Haftpflichtkonto. Als nächstes haben wir die zu zahlende Umsatzsteuer. Der Betrag beträgt 175.000, und wir müssen ihn in den Verbindlichkeiten Wenn wir im Bereich Verbindlichkeiten nachschauen, haben wir bereits viele Konten in Bezug auf aktuelle Verbindlichkeiten und einige davon auch in Texas Aber der Name ist anders. Wenn Sie also der Meinung sind, dass Sie dieses TeX-Konto nicht verwenden werden, sondern stattdessen ein neues erstellen können, doppelklicken Sie einfach hier und ändern Sie einfach den Namen hier. Ich füge es einfach hier ein. Klicken Sie auf Speichern. Das ist erledigt. Okay, als nächstes sind die allgemeinen Reserven dran und der Betrag beträgt 1 Million. Wenn wir also in den Aktienbereich gehen , der mit drei Kodierungen gemäß unserer Kodierungsreihenfolge beginnt , sehen wir, dass wir 3910 haben, was Gewinnrücklagen Der Eigenanteil der Eigentümer beträgt 3920, während der Betrag 3930 für Auszahlungen von Eigentümern vorgesehen ist Was wir also tun müssen, ist, ein neues zu schaffen. Und wie wir sehen können, gibt es in jedem Hauptbuch eine Lücke von zehn. Also kann ich es am Ende als 3940 kategorisieren, oder wenn wir es in der Mitte der Nummerierungssequenz konfigurieren wollen , können wir es auch für 3915 konfigurieren Fahren wir also mit diesem 3940 fort . Lass uns von oben auf Neu klicken. Das ist also 3940. Lassen Sie uns den Namen hier kopieren und einfügen. Das ist dieser. Und lassen Sie uns das so einordnen, dass Eigenkapital nicht geschlossen wird. Denken Sie nur daran, dass immer dann, wenn irgendein Buchsaldo im Eigenkapital summiert, auch in Zukunft summiert werden, so wie sich die allgemeinen Reserven in Zukunft summieren werden Es ist kein einmaliger Beitrag. Das ist der Grund, warum das Eigenkapital nicht geschlossen wird. Wenn zu Beginn, als wir alle Salden importiert haben, nur ein einmaliger Saldo vorhanden ist, oder wenn wir diesen Betrag manuell an dieser Stelle platzieren , was auch immer ein fester Saldo ist, können Sie ihn so konfigurieren, dass Aktien geschlossen werden. Das ist also die Logik dahinter. Klicken Sie auf Speichern. Und das letzte, was wir haben, ist das Nettoeigenkapital, das 21450 Triple Null ist Nun, wenn wir diesen Saldo anhand der buchhalterischen Gleichung ermitteln wollen , die besagt, dass Kapital gleich Vermögen minus Verbindlichkeit ist , weil, wie wir bereits wissen, dass Vermögen gleich Kapital plus Verbindlichkeit ist , eine buchhalterische Gleichung ist Wenn Sie also Kapital gewinnen wollen, Sie einfach eine einfache Berechnung durchführen, und die lautet: Aktiva minus Passiva ist gleich Kapital. Das bedeutet also, dass es bei der Eröffnungsposition keine Ausgaben und keine Einnahmen gibt. Alles wird in allgemeine Reserven oder Gewinnrücklagen verlagert . Wir haben also nur drei Konten oder drei Arten von Konten in der Eröffnungs - oder Probebilanz, wir haben die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und das Kapital. Was auch immer aus dem Gewinn oder Verlust herauskommt wird also in Gewinnrücklagen, also Kapital, umgelegt. Das heißt, wenn Sie das gesamte Vermögen zusammenzählen und die daraus resultierende Verbindlichkeit abziehen, werden Sie diese Zahl lesen. In einigen Buchhaltungsprogrammen müssen Sie diesen Saldo jetzt nicht mehr eingeben. Dies wird automatisch erstellt. Aber in SAH müssen Sie dies auch manuell eingeben. Wir haben dafür also einen Bereich, und zwar diesen, den Beitrag der Nettoeigentümer. Ich doppelklicke einfach hier. Und wenn Sie den Namen in Net Owners Equity ändern möchten , können Sie das ändern. Andernfalls werden Sie es so lassen, wie es ist. Da es sich jedoch nicht um einen einmaligen Beitrag handelt, handelt es sich um Nettoeigenkapital. Stattdessen werden wir einfach den Namen kopieren. Wir fügen es hier ein, und nicht nur das, wir setzen es auf Equity Dutzend, schließen und klicken auf Speichern So konfigurieren wir den gesamten Kontenplan , in dem wir einige neue erstellt haben, wir haben den Namen bearbeitet und wir können auch alle zusätzlichen Konten löschen. Nehmen wir an, dass wir in der Kategorie Ausgaben oder, sagen wir, im Bereich Haftung nicht ein paar Konten benötigen. Was Sie also tun können, ist, wenn Sie noch keinen Saldo eingegeben haben, einfach hier auf ein beliebiges Hauptbuch doppelklicken und Sie können es einfach von hier aus löschen Klicken Sie, und so machen Sie es. So können Sie alle Hauptbücher erstellen und Anpassungen am Kontenplan vornehmen Anpassungen am Kontenplan Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 45. Eingeben von Eröffnungssalden im Hauptbuch in Sage: Video, wir werden sehen, wie wir die Eröffnungssalden in Sage eingeben können Eröffnungssalden in Sage eingeben Aber wenn Sie an einem bestimmten Projekt arbeiten, wie ich gerade an Empire Extles arbeite, müssen wir den gesamten Kontenplan entsprechend unserem Projekt konfigurieren Kontenplan entsprechend unserem Projekt Wenn der spezifische Name nicht da ist, müssen wir entweder einen neuen Kontenplan erstellen oder den Namen eines vorhandenen Kontenplans bearbeiten , den wir nicht verwenden werden. also jeden zusätzlichen Kontenplan ändern, dessen Namen Sie ändern können Wie wir das alles schon einmal gesehen haben, habe ich jetzt, da ich den gesamten Kontenplan entsprechend dem Projekt mit dem gleichen Namen konfiguriert habe. Lassen Sie uns alle Salden zusammen eingeben, und das ist das Schöne an dieser Software Sage, dass Sie die Salden nicht Buch für Buch eingeben müssen . Stattdessen können Sie einfach den gesamten Kontenplan konfigurieren und dann können wir die Salden gemeinsam eingeben In den meisten anderen Softwares müssen Sie jetzt die Kontrollkontensalden nicht mehr eingeben, und das ist auch gut so Leider müssen Sie dies in Sage separat eingeben Was ist nun ein Kontrollkonto? Kontrollkonto, wie Sie hier sehen können, das heißt, der Gesamtbetrag der Forderungen beläuft sich auf 16 50.000, aber die Aufteilung erfolgt nach individuellen Kundensalden Also, was andere Software macht, lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel wie QuickBooks geben Sie geben also einfach den Kunden mit seinen Salden ein, und diese Summe wird automatisch im Kontenplan als Saldo des Kontrollkontos aktualisiert Kontenplan als Saldo des Kontrollkontos Das Gleiche gilt für das Inventar und für die Verbindlichkeiten. In Sage müssen Sie jedoch alle diese Salden separat eingeben Manche Leute finden es sehr einfach, weil Sie nicht verwirrt sind, was Sie eingeben müssen. Wir werden also sofort alle Salden eingeben. Was wir tun können, ist einfach auf ein beliebiges Hauptbuch zu klicken, wie dieses, und hier doppelklicken Und nachdem wir das Hauptbuch geöffnet haben, gehen wir einfach in diesen Bereich, in dem Kontoanfangssalden steht Klicken Sie einfach darauf und wir gelangen zu diesem Bereich, in dem wir den Zeitraum auswählen müssen , für den wir die Anfangssalden eingeben möchten Da dieser Saldo oder diese Eröffnungssalden vor Beginn dieses Jahres liegen , also vor dem ersten Januar 2025. Wir werden diesen Zeitraum also vom ersten Dezember auf den 31. Dezember legen diesen Zeitraum also vom ersten Dezember auf den 31. Dezember Wählen wir das, weil das die Schlussbilanz des letzten Jahres ist, oder? Klicken Sie also auf Okay, und es wird uns das Datum des 31. Dezember 2024 angezeigt das Datum des 31. Dezember 2024 Wir haben uns für den anderen Zeitraum entschieden . Dadurch erhalten wir ab dem 31. Januar Anfangssalden , was nicht der Fall ist Das ist also der Bereich, in dem wir alle Salden anlegen werden. Eine gute Sache bei Sage ist, dass in jeder Spalte, in der Sie den Saldo eingeben müssen, nur diese Spalte eingegeben werden darf. Sie können nicht den Fehler versehentlich den Haftungsbereich einzugeben. Wenn es sich um einen Vermögenswert handelt, nur die Anlagekategorie zulässig, und das Gleiche gilt für die anderen. Im Bereich „Verbindlichkeit“ ist der Vermögenswert ausgeblendet oder gesperrt, nur der Bereich „Verbindlichkeit“ kann eingegeben werden. Geben wir die Salden nacheinander ein. Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie es je nach Projekt einzeln hervorheben und dann die Salden eingeben möchten . Ich bevorzuge es, es immer nach Projekt einzugeben. Der erste, den wir haben, ist, lassen Sie mich ihn einfach grün markieren, und das ist ein Saldo von 6 Millionen von Citibank Suchen wir also die Citibank. Dieser ist es Füge einfach die Waage ein. Manchmal haben Sie möglicherweise Probleme bei der Eingabe des Guthabens. Lassen Sie mich Ihnen in diesem Fall zeigen, was wir tun müssen . Wenn Sie Probleme haben den Saldo direkt zu kopieren , können Sie einfach die Zelle öffnen, indem Sie darauf doppelklicken und diese Zahl einfach manuell kopieren. Anstatt es aus der Zelle zu kopieren, doppelklicken Sie einfach und gehen in die Zelle und kopieren Sie dann die Abbildung. Danach können Sie die Tabulatortaste einfach einfügen. nächste ist, dass 2.500.000 dasselbe für die Bank of America tun Als nächstes haben wir ein Standardbankkonto mit Diagramm, bei dem es sich um ein Kreditkonto handelt Lassen Sie mich das einfach kopieren und zum Haftungsbereich übergehen. Es ist genau hier, und hier ist es das Standardkreditkonto Lassen Sie mich einfach den Restbetrag hier einfügen. Drücken Sie TAB. Bevor wir fortfahren, werden wir diese, was wir eingegeben haben, hervorheben. Der nächste, den wir haben, ist Cache. Doppelklicken Sie einfach hier und kopieren Sie das Guthaben und den vorhandenen Cache. Füge es hier ein. Wenn Sie an dieser Stelle nur diese Salden eingeben und dann später fortfahren möchten nur diese Salden eingeben und dann , können Sie das auch tun. Da wir jedoch nur ein paar Salden haben, werden wir diese alle zusammen eingeben. Das ist also erledigt. Der nächste sind Forderungen Kopiere das einfach. Forderungen aus der Rechnung Ich füge es hier ein, drücke die Tabulatortaste. Als nächstes kommt Inventar. Kopiere das einfach. Wir gehen davon aus, dass wir zu diesem Zeitpunkt nur alle Rohstoffe auf Lager hatten und nichts in den Endcodes. Also Rohstoffinventar, ich werde hier einfach alles zusammenstellen. Markiere das. Als nächstes kommt die Mietsicherheit. Kopieren wir einfach dieses Guthaben und fügen es hier ein. Als Nächstes stehen Maschinen auf der Liste Kopiere das und wir müssen ein bisschen scrollen, um das richtige Hauptbuch zu finden Aber wenn Sie Probleme haben, können Sie auch diese gute Funktion verwenden Lassen Sie uns die Feinfunktion und hier die Maschinen benutzen. Klicken Sie auf Okay und Sie sollten direkt zu diesem Hauptbuch gelangen Stellen Sie einfach das richtige Gleichgewicht her und schon kann es losgehen. sich bei den kumulierten Abschreibungen auf Maschinen Da es sich bei den kumulierten Abschreibungen auf Maschinen um einen Gegenwert handelt, sie direkt auf der anderen Seite erwähnt Oder Sie können die Habenseite sagen. Fügen Sie einfach das Guthaben hier ein. Wenn Sie jedoch Probleme haben, liegt das daran, dass Sie hier doppelklicken und dann die Abbildung aus der Zelle kopieren müssen . Fügen Sie es einfach hier ein und drücken Sie die Tabulatortaste. Lassen Sie mich diese nur hervorheben. Als Nächstes haben wir die Gläubiger, oder Sie können sagen, die Verbindlichkeiten Gleich daneben haben wir die Verbindlichkeiten. Lassen Sie uns den Restbetrag hier weitergeben. Auch hier müssen wir doppelklicken, die Abbildung kopieren und hier einfügen. Aufgelaufene Ausgaben. Als Nächstes folgen die aufgelaufenen Ausgaben. Kopieren Sie einfach die Abbildung, fügen Sie sie hier ein und drücken Sie die Als Nächstes ist die Robbensteuer zu zahlen, kopieren Sie das . Dieser ist es. Füge das Gleichgewicht ein. Als nächstes kommen die allgemeinen Reserven Kopieren Sie einfach diesen Saldo von innen, und wir werden ihn hier einfügen. Und der letzte Saldo ist 21450. Jetzt wende ich die Formel hier an, also lassen Sie mich das einfach als Werte einfügen und dann hier doppelklicken. Der Unterschied zwischen den Testsalden, wir können sehen, dass der Unterschied auf der Seite der Soll-Endnote genau dieser Unterschied ist: Eins, Zwei, 1450 Dreifach-Null, und das ist dieser Betrag ich also diesen Saldo hier einfüge und die Tabulatortaste drücke, werden Sie feststellen, dass der Saldo gleich Null wird Drücken Sie also die Tabulatortaste, und jetzt entsprechen die abgebuchten Guthaben genau unserem Projekt Klicken wir auf Okay, und so können wir schnell alle Salden in allen Büchern mit den Anfangsbeträgen aktualisieren allen Büchern mit den Anfangsbeträgen So macht man es also. Zerstöre es selbst und wir sehen uns im nächsten. 46. Eingabe von Kunden und Salden in Salbei: Wir werden sehen, wie wir die Kunden und ihre Salden in CAD eingeben können . Was wir also tun müssen, ist einfach zum Kunden - und Verkaufsbereich gleich an der Ecke zu gehen . Klicken Sie auf diesen Bereich, klicken Sie auf Kunden und Siegel und dann auf Neukunden. Sie können auch auf Kunden anzeigen und bearbeiten klicken , wenn Sie eine bestehende Liste sehen möchten Da wir jedoch keine haben, wird sie leer angezeigt. Der Vorteil dieses Bereichs ist jedoch, dass Sie von hier aus alle Kunden auch direkt eingeben können. Und wenn wir einen bestimmten Kunden speichern, wird er hier sofort in der Liste angezeigt. Klicken Sie hier auf Neu und die Kundennummer. Die erste, die wir haben, ist C 100, und der Name des Kunden ist HK Brooks and Company Kundentyp, Sie können einen beliebigen Typ auswählen, aber ich lasse ihn einfach leer Gehen wir zum Tab Verlauf und von hier aus ändern wir das Datum auf den ersten Januar. In den Seals Info ist das GL-Konto bereits ausgewählt. Zahlung und Kredit, Sie können beliebige Kreditbedingungen festlegen, aber ich muss hier keine Kreditbedingungen festlegen Klicken Sie also einfach auf benutzerdefinierte Bedingungen für diesen Kunden, und hier werde ich auf Kein Kreditlimit klicken. Klicken Sie auf Speichern und Neu. Der zweite Kunde ist Ryan and Sons, also C 200. Kopieren Sie einfach den Namen hierher, fügen Sie ihn hier ein und gehen Sie zur Registerkarte Journal. Das sind alles ziemlich grundlegende Informationen , die Sie später eingeben können, wann immer Sie möchten. Contact Speeche geht es darum, die Kontaktpersonen für diesen Kunden einzugeben die Kontaktpersonen für diesen Kunden Falls Sie also Kontakt mit der Person aufnehmen müssen, können Sie alle E-Mail-Adressen und das Telefon angeben , über die Sie Kontakt aufnehmen können Sie können sich beliebige Notizen machen, und Sie können die gebauten zwei und die Lieferadresse gleich hier angeben. Wenn Sie also auf diese Historie klicken, ist dieser Kunde seit dem 1. Januar, da wir die Eröffnungssalden importieren und wir die Salden noch nicht vom Anfangssaldo aus eingeben werden . Wir gehen einfach zu den Verkaufsinformationen über. Wir haben dieses Verkaufskonto oder Hauptbuchkonto ausgewählt. Zahlungen und Kredite Ich passe einfach die Bedingungen an und lege einfach kein Kreditlimit fest, sodass wir bei der Eingabe der Transaktionen nicht gestört werden. Klicken Sie also auf Speichern und Neu Als nächstes haben wir Archer and Sons, C 300, fügen Sie es hier Passen Sie die Bedingungen für diesen Kunden an , für den kein Kreditlimit festgelegt ist und wechseln Sie zur Registerkarte Journal Vergewissern Sie sich einfach, dass alles eingerichtet ist, bevor Sie mit dem Speichern fortfahren. 1. Januar, speichern Sie es neu. Und der letzte ist C 400, das ist Scott Anderson. Kopiere das einfach. Es ist genau hier. Die Kreditbedingungen sind individuell. Ich setze es auf kein Kreditlimit. Verkaufsinformationen wie Ethtory. Ich werde es einfach am ersten Januar machen und alles ist einfach so vorbereitet Klicken Sie also auf Speichern und jetzt gehen wir zur Historie und beginnen mit der Eingabe der Kundenguthaben. Klicken wir also auf den Anfangssaldo des Kunden. Und was wir tun können, ist einfach eine beliebige Rechnungsnummer einzugeben. Eigentlich werden wir von HK Brooks ausgehen, dem ersten Kunden Wählen wir das also auf der Registerkarte Kundensalden aus und gehen zum Saldo Und genau hier, wie Sie sehen können, HK Brooks mit einer doppelten 01 ausgewählt Gib dir einfach eine Zufallszahl. Geben Sie einfach den Saldo hier ein, der 550000 ist. Wenn Sie Probleme beim Kopieren des Saldos haben, doppelklicken Sie einfach und gehen Sie in die Zelle und kopieren Sie dann nur die Abbildung. Füge es hier ein. Es ist bereits auf Debitorenkonto eingestellt , das ist also perfekt Gehen Sie einfach zu diesem Tab Kundensalden, und da wir sehen können, dass der Saldo aktualisiert ist, klicken Sie jetzt auf den zweiten Kunden, gehen Sie zum ersten Tab auf den Rechnungen, und jetzt können wir den zweiten eingeben, also geben wir dasselbe Datum an den ersten Januar an, und der Saldo, den wir haben, ist 600.000 Platzieren Sie es hier, gehen Sie zur Registerkarte Kundensalden, und wie wir sehen können, wurde es aktualisiert. Gehen Sie zum dritten Kunden Sie zum Abschnitt Rechnungen zurück. Geben wir den Saldo hier ein. Es ist der erste Januar, und der Saldo, den wir haben, beläuft sich auf 200.000 bereits festgestellte Forderungen Gehen Sie zur Registerkarte Kundensalden und klicken wir auf den vierten, nämlich Scott Anderson Gehen Sie zurück zum Abschnitt Rechnungen und fügen Sie den Saldo hier wie folgt ein Seien Sie vorsichtig mit den Nullen damit der richtige Betrag angezeigt Das Forderungskonto ist bereits ausgewählt. Gehen Sie zur Registerkarte Kundensalden und stellen Sie sicher , dass alle Beträge korrekt angezeigt werden Wie Sie sehen können, liegt der gesamte Forderungssaldo bei 16 50.000, genau wie bei unserem Projekt hier. Wir können alles zusammen einfach so speichern. Also klicken Sie auf Speichern und schließen Sie einfach hier. Auch von hier raus. Und wenn wir jetzt die Kundenliste überprüfen, sollte sie aktualisiert werden. Wie Sie sehen, wird es hier aktualisiert, aber wenn nicht, können Sie es von oben aktualisieren. Wir sehen hier auch alle Salden, aber wenn wir hier schließen und zum Bereich Kunden und Verkauf selbst auf der rechten Seite gehen zum Bereich Kunden und Verkauf selbst auf der , sollten wir den Saldo sehen, aber wenn dort diese Option „ Erste Schritte“ angezeigt wird, schließen Sie einfach hier, und dann sollten Sie diesen Tab genau hier sehen können. Wenn Sie die Kundendetails mit den Salden nicht sehen, klicken Sie einfach oben auf Aktualisieren , genau hier und los geht's. So geben wir die Kunden zusammen mit den Eröffnungssalden in S ein. Probieren Sie es selbst aus, und wir sehen uns im nächsten. 47. Eingabe von Anbietern und Salden in Salbei: mit Ihnen werden wir sehen, wie wir die Lieferanten zusammen mit den Eröffnungssalden in Sage eingeben können . Wir müssen also den Lieferantenbereich aufrufen, in die linke Ecke klicken, auf Anbieter und dann auf Neuer Anbieter klicken. Hier werden wir zuerst die Lieferanten erstellen und dann die Eröffnungssalden in die Lieferanten-ID eingeben die Eröffnungssalden in die Lieferanten-ID Wir können eine beliebige ID wie V 100 wählen. Der erste Anbietername ist Apex Enterprise. Kopieren Sie einfach den Namen hier und fügen Sie ihn hier ein. In den allgemeinen Informationen können wir alle grundlegenden Details hinzufügen , die ich nicht erklären muss. Nun, dieses Spesenkonto ist ein Pflichtfeld, wie Sie hier sehen können, es ist sterisch Es scheint, als müssten wir ein beliebiges Konto für die Kosten verkaufter Waren oder ein Spesenkonto auswählen beliebiges Konto für die Kosten verkaufter Waren oder ein Spesenkonto Aber da wir das Inventar von diesem Lieferanten kaufen , bei dem es sich um einen Rohstoff handelt, verknüpfe ich es einfach mit dem Rohstoffbestand, und der Code ist 1.200 Ihr Code kann je nach der Konfiguration , die Sie vorgenommen haben, unterschiedlich sein je nach der Konfiguration , die Sie vorgenommen haben, Gehen wir also zur Historie, und hier können wir einfach das Datum für den ersten Januar angeben und die Salden später eingeben. In den Kaufinformationen finden Sie alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle weiteren Details. Das ist ziemlich einfach. Was die Konditionen und die Bonität angeht, werde ich es behalten, da es Picon sicher und neu ist Gehen wir zum neuen , dem V 200, über. Der Name dieses speziellen Anbieters ist Wallace and Sons, und in der Geschichte werde ich es so lassen, wie es in den Adressen steht, die Kaufinformationen, so wie es ist Im Journal-Feed wählen wir einfach dieses Hauptbuch aus, das 1.200 ist, und klicken auf Speichern und Das nächste, was wir haben, ist Start Extls das ist V 300, PatiTR hier, Spesenabrechnung ist 1.200, die unter das Rohstoffinventar geht und der Rest Klicken Sie auf Speichern und Neu. Und wir haben nur diese drei Anbieter. Wenn Sie nun die Anbieterdetails sehen möchten, klicken Sie einfach im Bereich Anbieter und Kauf auf Anbieter anzeigen und bearbeiten. Hier werden Ihnen alle Anbieter zusammen mit dem Namen und den Salden angezeigt . Da wir keine Salden eingegeben haben, ist es Null, aber geben Sie einfach schnell einen bestimmten Lieferanten ein, indem Sie darauf doppelklicken und einfach zur Historie gehen. Die Daten sind fertig, klicken Sie auf die Anfangssalden des Lieferanten. Habe hier zwei Tabs. Zum einen handelt es sich um Käufe bei Anbietern und zum anderen um Lieferantenguthaben. Was wir tun müssen, ist einfach den Lieferanten nacheinander auf der Registerkarte Lieferantensalden auszuwählen nacheinander auf der Registerkarte Lieferantensalden und dann zum Einkaufsbereich zu gehen und die Rechnungsnummer einzugeben, eine beliebige, ich gebe einfach zwei doppelt 01 ein, weil wir eine doppelte 01-Sequenz für alle Forderungen oder Kundensalden verwendet haben eine doppelte 01-Sequenz für alle Forderungen oder Kundensalden verwendet für alle Forderungen oder Kundensalden Zwei ist also richtig für die Verkäufer. Also ist der erste Januar der Saldo der Eröffnungsbilanz. Kopieren Sie einfach den Lieferantensaldo und fügen Sie ihn hier ein, und schon wird das AP-Konto für die Kreditorenbuchhaltung ausgewählt. Gehen wir zum zweiten. Da Sie den Saldo hier sehen können, gehen wir zum zweiten, zwei verdoppeln 02. Datum ist der 1. Januar, und der Betrag, den wir haben, ist dieser Eins, zwei doppelt 75 doppelt Null. Drücken Sie die Tabulatortaste, gehen Sie zu den Verkäufersalden, und wie wir sehen können, wird der Saldo hier aktualisiert. Nun, der dritte ist Excels starten, wählen Sie diesen aus. Gehen Sie zum Einkaufsbereich und gleich hier zwei Doppel-03, am ersten Januar Und das ist der Saldo, den ich hier kopieren und einfügen muss. Kreditorenkonto ist bereits eingerichtet. Klicken Sie auf Sicher. Gehen Sie zu den Verkäufersalden, um zu überprüfen, ob alle Salden korrekt angezeigt werden. Bestätigen Sie auch einfach, die Summen korrekt sind, was 10425 doppelt Null ist Ordne es einfach so deinem Projekt zu und verlasse es einfach Und wenn Sie nun diese Lieferanten-ID zusammen mit den Namen überprüfen, wie Sie hier sehen können, werden die Salden aktualisiert. Aber wenn Sie auch hier schließen , haben wir auch einen detaillierten Abschnitt mit Verkäufern und Käufen direkt an der Ecke. Sobald Sie die Schnellstartoption sehen, geben Sie diese an und dann sollten Sie dieses Fenster sehen können . Wie Sie jedoch sehen können, wurden die Lieferantensalden zusammen mit den Details noch nicht aktualisiert. Das liegt daran, dass Sie manuell von oben aktualisieren müssen, und dann sollten Sie dies sehen können. So haben wir also die Anbieter und die Eröffnungssalden in Sage 50 eingegeben . Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 48. Rohmateriallager erstellen: für die Rohstoffe ausgleichen können alle Inventarartikel Im Video werden wir sehen, wie wir alle Inventarartikel konfigurieren und ihre Eröffnungssalden , da wir an einem Projekt arbeiten, bei dem die Rohstoffe vom Markt gekauft und die fertigen Rohstoffe verkauft werden. Das ist also ein Auftrag für ein Produktionsunternehmen. Und wir ziehen ein Szenario in Betracht dem das Unternehmen versucht vom manuellen Buchhaltungssystem auf ein computergestütztes Buchhaltungssystem umzusteigen , oder dass es plant, sein derzeitiges Buchhaltungssystem zu verlassen und dann seine Salden vollständig auf das neue zu verlagern Also müssen wir alle Artikel konfigurieren, die wir auf Lager haben , also gehen wir von der Ecke zum Inventar und den Dienstleistungen Und wenn wir das hier sehen und aktualisieren, haben wir noch keine Inventarartikel. Gehen wir also zu den Inventargegenständen und klicken wir auf neue Inventargegenstände. Da es sich bei allen Artikeln, die wir auf Lager haben, um Rohstoffe handelt, lautet die Artikel-ID für alle RM RM steht für Rohstoffe. RM Double 01 ist also der erste Artikel. Und der Artikelname ist Stoff A. Ich kopiere ihn einfach und füge ihn hier ein. Die Artikelklasse wird Lagerware sein. Und da dieses Unternehmen nur das Rohmaterial vom Markt kauft das Rohmaterial vom Markt und nicht die fertigen Waren, es auch nicht plant es auch nicht, die Rohstoffe auch zu verkaufen. Was den Verkauf angeht, werde ich keine Beschreibung nennen. Ich wähle einfach die Käufe aus und füge sie hier ein. Die Kalkulationsmethode wird die Durchschnittskostenrechnung sein , da die meisten Unternehmen GL-Konto für Verkäufe ist bereits auf die Umsatzerlöse eingestellt, während das Inventar auf Fertigerzeugnisse eingestellt ist Aber was auch immer wir kaufen, sollte in die Rohstoffe für das Inventar aufgenommen werden. Also ändere ich diesen Wert auf 1.200, und die Rohstoffkosten werden auf die Umsatzkosten für Rohstoffe festgelegt Das ist perfekt. Die Stückkosten betragen jedoch 100. Also kopiere ich das einfach und füge es ein. Dass ich zu den benutzerdefinierten Feldern gehen kann. Wenn Sie einige neue benutzerdefinierte Felder erstellen möchten, können wir diese auch erstellen und wir können all diese Historien für benutzerdefinierte Felder für die Zukunft verwenden , wenn wir mehrere Transaktionen zu diesem Inventar eingeben, dann wird der gesamte Verlauf hier angezeigt Auf der Registerkarte „Allgemein“ müssen wir also nur diesen machen. Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie die Eröffnungssalden jedes Inventars Artikel für Artikel eingeben möchten die Eröffnungssalden jedes Inventars Artikel für Artikel eingeben , oder wir können neue erstellen und dann alle Salden zusammenstellen. Also werde ich diesen bevorzugen. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Neu. Als nächstes haben wir RM Double 02, das ist für Stoff B. Lass uns hier einfügen. Artikel auf Lager. Ich werde nur das kaufen. Also kopiere einfach Umsatz, Fertigerzeugnisse und Rohstoffe und füge sie dort ein. Fertige Waren, ich muss es nur gegen Rohstoffe ändern , weil wir die Rohstoffe nur auf dem Markt kaufen und die Kalkulationsmethode auf Durchschnitt eingestellt werden sollte Die Stückkosten betragen jedoch 150. Also füge es einfach hier ein. Speichern Sie, und wir werden die Salden endlich zusammenfügen. Also klicken Sie auf Neu. Als nächstes haben wir RM Double 03. Dieser ist Bookrm. Es ist ein Lagerartikel. Ich werde nur die Beschreibung für die Käufe erwähnen. Es ist deine Wahl, ob du sie bei beiden erwähnen möchtest, aber da wir nichts verkaufen, werden wir es einfach so lassen, wie es ist. Die Kosten sind also zehn. Es wird eine durchschnittliche Kostenrechnung sein. Und die Einzelheiten des Mindestbestands und anderer Eröffnungssalden werden wir später erwähnen Klicken Sie also auf Speichern und Neu. Als nächstes kommt der Thread. Das ist also RM Double 04. Der Artikelname ist Thread. Dies sind Käufe von Lagerartikeln. Ich werde nur diesen erwähnen. Die Kalkulationsmethode ist durchschnittlich, und Sie können die Kosten hier angeben. Klicken Sie auf Speichern und Neu. Als nächstes kommt Zips. Also RM 05. Das ist PLZ, Lagerartikel. Ich werde es für die dort genannten Einkäufe verwenden. Die Stückkosten betragen 15. Es werden Durchschnittskosten sein, und das war's. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Neu. Als nächstes haben wir Button-Shirts, RM Double 06 erwähnte Buttonhemden. Es handelt sich um einen Lagerartikel, nur für Einkäufe verwendet wird. Erwähne es einfach und füge es auch hier ein. Die letzte Einheit kostet eins, und die Kalkulationsmethode ist durchschnittlich Verkaufskonto ist bereits eingerichtet, aber da alle Einkäufe, die wir für die Rohstoffe tätigen in der Liste der Rohstoffe für das Inventar enthalten sein werden, werde ich es so ändern Die Umsatzkosten sind bereits auf die Rohstoffkosten festgelegt. Das ist also perfekt. Die Kosten sind festgelegt. Später erwähnen wir alle Mengen und Eröffnungssalden und Eröffnungssalden Klicken Sie also auf Speichern und dann auf Denken Sie daran, jedes Mal auf Speichern zu klicken. Andernfalls wird der Datensatz nicht gespeichert. Der letzte, den wir haben, sind Button-Pins. Eigentlich RM Double 07. Ich werde es hier erwähnen und hier füge ich die Beschreibung ein. Es wird ein Lagerartikel sein für die dort genannten Käufe verwendet wird, und die Kosten betragen fünf. Die Kalkulationsmethode ist die Durchschnittskostenrechnung. Die Umsatzerlöse sind bereits festgelegt. GL-Inventarkonto sollte auf Rohstoffe für das Inventar eingestellt sein , und die Verkaufskosten sind ebenfalls festgelegt. Klicken Sie auf Speichern. Auf diese Weise erfassen wir alle Inventardetails. Lassen Sie uns nun die Eröffnungssalden eingeben. Auch wenn Sie beim letzten Saldo sind, klicken Sie von hier aus einfach auf die Anfangssalden . Unten sehen Sie die Zusammenfassung aller Artikel. Klicken Sie also einfach nacheinander auf jeden von ihnen und erwähnen Sie einfach die Details. Die Menge der Kleidung beträgt also 8.000, Stückkosten betragen 100 Das ergibt in der Regel hunderttausend. Wählen wir das zweite aus, das ist Stoff B. Hier sind die Einheiten 7.000 Sie könnten es also einfach von innen kopieren, wenn Sie 150 nicht direkt einfügen Das ergibt die Regel 21050000. Drücken Sie TAB Der dritte, den wir haben, ist Book Rum. Also schreiben wir hier, 15.000 Stück. Die Stückkosten betragen zehn. Das macht die Regel 2150000, Prestab Der nächste ist 10.000 Thread. Die Stückkosten betragen zehn. Das macht 100.000. Als nächstes folgt Zips. Wählen Sie einfach die Menge 7.500 aus, und die Stückkosten betragen 15. Das macht es zu 2112500. Als Nächstes haben wir 30.000 Rabatt auf Hemden. Also 30.000 Stück, das sind Knöpfe. Einer davon sind die Stückkosten. Damit ergibt sich die Regel 230000. Und die letzte, die wir haben, ist 5.000. Die Stückkosten betragen fünf. Das macht die Regel 225000. Drücken Sie die Tabulatortaste und stellen Sie sicher, dass die gesamte Summe 26 750-026-7500 entspricht, die auch hier erwähnt wurden. Alles perfekt. Klicken Sie von hier aus auf Safe oder klicken Sie tatsächlich auf O und speichern Sie. Und so werden nicht nur die Inventare erstellt, sondern auch alle Inventarsalden aktualisiert Sie gehen zum Inventar und zu den Diensten Beim ersten Mal wird ein Startbildschirm angezeigt Sie können hier schließen, und dann sollten Sie dieses Fenster sehen. Aber im Moment wird das Inventar hier nicht angezeigt, also klicken Sie oben auf Refret und dann sollte es so angezeigt werden Und selbst wenn du das gesamte Inventar von innen überprüfen möchtest , gehe zu Inventargegenständen, betrachte und bearbeite die Inventargegenstände, gehe hier rein, und hier solltest du alle Inventardetails sehen Wenn Sie die Spalten noch weiter anpassen möchten, können wir einfach mit der rechten Maustaste auf eine davon klicken, auf Spaltensatz klicken und hier haben wir eine Menge verfügbarer Spalten. Wir können einige davon entfernen und neue hinzufügen. Also zum Beispiel Preisstufe eins, wie Sie sehen, werden wir diese nicht verwenden, also entfernen wir sie. Und stattdessen wollen wir die Menge auf Lager haben. Wählen Sie einfach aus den verfügbaren Spalten , fügen Sie sie der Liste hinzu und klicken Sie auf Okay . Danach sollten Sie auch die verfügbare Menge sehen . So können Sie auch alle Anpassungen vornehmen Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 49. So definierst du den Bestand (UOM): Wir werden sehen, wie wir die Einheit Mu für jeden Artikel definieren können die Einheit Mu für jeden Artikel Wie Sie hier sehen können, können wir, wenn wir ein wenig nach unten scrollen, die Einheit von Myre für jeden Artikel sehen Jetzt habe ich die Artikel bereits erstellt, aber ich habe die Einheit von Myer nicht eingegeben Also lass uns es jetzt bearbeiten und die Einheit von Myer in jedes Du kannst zu den Inventarartikeln gehen und auf Inventar anzeigen oder Inventarartikel bearbeiten klicken Inventar anzeigen oder Inventarartikel bearbeiten Klicken Sie einfach auf einen bestimmten Artikel, den Sie bearbeiten möchten. Und hier unten, in der Stalking-Einheit meines Jahres, werden wir eine definieren Also hier, da Stoff in Meter angegeben ist, schreibe ich hier einfach Meter, klicke auf Speichern und alles ist jetzt gespeichert Als nächstes kommt Stoff B , der in Meter angegeben ist. Doppelklicken, messen, speichern. Der nächste ist bookrm. Das ist auch in Metern. Speichern, schließen Sie von hier. Der nächste ist Thread, der ist drin. Also schreiben wir hier Kegel, sicher, und Reißverschlüsse, Buttonhemden und Buttonstifte sind alle in Stücke zerteilt, oder man kann sagen, jeder ist die Einheit von Myer Also doppelklicken Sie einfach hier, richtig, jeweils sicher und geschlossen Als nächstes sind Button-Shirts dran. Nochmals jeder. Wie Sie hier sehen können, haben wir jetzt, wenn wir einige davon speichern, das Drop-down-Menü mit all diesen Optionen, weil das im Backend gespeichert ist. Und als Nächstes sind wieder alle Einheiten von Mir jetzt definiert. Wenn Sie die Einheit von Mere ganz vorne in dieser Liste sehen möchten , können wir einfach mit der rechten Maustaste klicken und auf Spalteneinstellungen klicken, und hier finden wir die Einheit von Mayer hier. Hier steht die Stalking-Einheit von Mayer Füge sie der Liste hinzu und du kannst sie positionieren, wo immer du willst Nehmen wir an, ich will das Preisniveau eins nicht , weil ich es nicht definiert habe, also brauche ich es nicht, weil es momentan Null ist Lassen Sie uns das also entfernen und es auf die vierte Zahl positionieren . Klicken Sie auf Okay. Und jetzt kannst du die Stalkingeinheit von Myre für jeden Inventargegenstand sehen Myre für jeden Inventargegenstand Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 50. Fertige Waren mit Stückliste erstellen: Im Video werden wir uns einen sehr wichtigen Bereich der Aufgabe eines Fertigungsunternehmens ansehen , nämlich die Erstellung oder Herstellung der fertigen Codes aus den Rohstoffen. Wie werden wir das also herstellen? Offensichtlich erfordert ein fertiger Code einen Rohstoff in einem bestimmten Verhältnis. Das heißt also, dass es dafür ein Rezept gibt. Wenn Sie die Hemden herstellen möchten, heißt das Rezept in Buchhaltungssoftware Stückliste. Das Rezept für Hemden lautet also, dass sie Stoff mit einer Länge von 2 Metern verwenden. Bookrm ist 1 Meter lang, der Faden ist ein Kegel. In einem Hemd befinden sich acht Knöpfe. Das ist also das komplette Rezept. Warum müssen wir nun das Rezept konfigurieren , während wir die fertigen Schichten erstellen? Das liegt daran, dass bei der Herstellung von Hemden festgelegt wird , dass bei der Herstellung von Hemden automatisch die Rohstoffe in diesem Verhältnis auf die Endbeschichtung übertragen werden. heißt, wenn das Rezept für ein einzelnes Hemd einmal definiert ist, folgt es demselben Muster Wenn Sie, sagen wir, 1.000 Hemden herstellen wollen , werden automatisch 2.000 Meter Stoff A abgezogen , ähnlich im gleichen Verhältnis, es werden Buchrum und Faden benötigt Das Gleiche gilt für den Stift. Für einen Stift ist das das Rezept. Aus bloßem Stoff B, einem Buchrum, einem Faden, einem Reißverschluss und einem Knopf Wenn Sie also, sagen wir, 3.000 Stifte automatisch herstellen wollen , wird es diesen Rohstoff reduzieren , nehmen Sie diesen Rohstoff Aus dem Lager nehmen und auf Fertigerzeugnisse umfüllen. Bei 3.000 Stiften werden also 6.000 Stück Stoff B abgezogen Schauen wir uns also an, wie wir das praktisch in SH konfigurieren können. Um die Inventarartikel für Fertigerzeugnisse zu erstellen, gehen wir zu Inventar und Dienstleistungen und klicken auf Inventarartikel und dann auf Neuer Inventarartikel. Hier können wir es mit dem Artikelcode FG 001 konfigurieren. Vorher haben wir RM 001 verwendet, weil alles Rohstoffe waren, und jetzt verwenden wir FG 001. Und die Artikel, die wir verkaufen, sind nur Hemden und Hosen. Artikelklasse wird also eine Baugruppe sein , da Herstellung ein Rezept erforderlich ist. Kalkulationsmethode wählen wir den Durchschnitt, und dieser wird für den Verkauf verwendet Schreiben wir also die Verkaufsbeschreibung, die nur der Name des Artikels sein könnte nur der Name des Artikels sein Im GL-Konto ist alles perfekt in Siegeln definiert. GL-Inventar ist auf Fertigerzeugnisse, perfekt, festgelegt, und die Verkaufskosten für Fertigerzeugnisse beziehen sich auf Rohmetall da die Kosten nach den Rohstoffen abgezogen werden , die in den Fertigerzeugnissen verwendet werden Also alles vorbereitet, und wir haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Eröffnungssalden, weil wir in unserem Projekt berücksichtigt haben , dass wir zum Zeitpunkt der Eröffnung noch keinen Bestand an Fertigerzeugnissen Wir hatten nur die Rohmetalle. Danach können alle benutzerdefinierten Felder und der Verlauf später festgelegt werden. Wir gehen einfach direkt zum wichtigsten Bereich , der Stückliste oder der Rezeptur des Shirts. Klicke auf Hinzufügen und wir geben einfach das Rezept ein. Um ein Hemd herzustellen, benötigen wir Stoff A, wie groß, 2 Meter, wir brauchen BookRMH viel, 1 Wir brauchen einen Fadenkegel, also fädeln Sie einen Kegel ein, und schon sind es acht Hemden Wir brauchen also Hemden mit Knöpfen, acht. Dies ist ein vollständiges Rezept, um ein Hemd herzustellen und auf Hinzufügen zu klicken. Danach kannst du es einfach von oben speichern und jetzt klicken. Das Gleiche gilt für FG 002, also Stifte. Es wird ein Montageelement sein, das auf die gleiche Weise konfiguriert wird. Kopieren Sie dies und fügen Sie es in die Beschreibung für Dichtungen ein. Kalkulationsmethode wird auf „Durchschnitt“ gesetzt, und das Inventarbuch für Verkaufserträge ist auf Endcodes eingestellt, und die Umsatzkosten sollten auf Rohstoffkosten festgelegt werden Gehen wir zu Bowmedals. Und das Rezept für Stifte ist, dass wir Stoff B 2 Meter verwenden, Bookrm, der 1 Meter breit ist Wir brauchen einen Faden , der ein Kegel ist, wir brauchen Reißverschlüsse, der ist Wir brauchen Reißverschlüsse, das ist eins und wir brauchen Knopfstifte. Klicken Sie also auf Speichern und Sie können den Vorgang hier beenden. Klicken Sie also auf Speichern und wir können hier schließen. Wenn wir das jetzt aktualisieren, sollten wir hier auch die Finish-Codes sehen können. So erstellen wir also den fertigen Des. Und nicht nur das, wir haben auch gesehen, wie wir die Stückliste oder das Rezeptverwaltungssystem so konfigurieren können oder das Rezeptverwaltungssystem , dass die fertigen Codes hergestellt werden. Fahr einfach alleine und wir sehen uns im nächsten. 51. Zahlung für Verbindlichkeiten aus Bargeld bei Salbei: Für Sie werden wir prüfen, wie wir mit der Zahlung der beglichenen Verbindlichkeiten umgehen können , wie Sie hier am 1. Januar nachlesen können, aufgelaufenen Ausgaben bar beglichen wurden Jetzt bedeuten aufgelaufene Ausgaben einfach zu zahlende Rechnungen. Wenn Sie das erste Blatt überprüfen, haben wir die aufgelaufenen Ausgaben als Verbindlichkeit als Eröffnungssaldo erfasst, und jetzt werden sie Da es sich jedoch um eine nicht handelsübliche Tätigkeit handelt, bedeutet das, dass sie nicht mit dem normalen Geschäftsverlauf zusammenhängt dem normalen Geschäftsverlauf Unser normales Geschäft besteht darin, die Rohstoffe zu kaufen und die fertigen Waren in Form von Hemden und Stiften zu verkaufen. Wir kaufen Rohstoffe wie Stoffe wie Bücher und verkaufen die fertigen Waren wie Hemden und Stifte Das steht also nicht in direktem Zusammenhang mit d. Wenn es sich bei der Transaktion also nicht um eine Handelsaktivität handelt, verwenden wir dafür den Journaleintrag Um den Journaleintrag einzugeben, gehen wir einfach in den Bankbereich und von hier aus sehen wir den Journaleintrag. Andernfalls können Sie zu dieser Aufgabe gehen und von hier aus auch darauf zugreifen. Sobald wir hier reingeklickt haben, ist das Datum der Transaktion der erste Januar. Sie können hier eine beliebige Referenznummer angeben. Also 001. Lassen Sie uns die aufgelaufenen Ausgaben hier eintragen, Beschreibung der aufgelaufenen Ausgaben 2315 Ich kopiere sie einfach und füge sie aus dem Die Abbuchung beträgt 200.000. Übrigens, Leute, wenn ihr nicht direkt kopieren könnt, könnt ihr einfach in die Zelle gehen , indem ihr sie doppelt anklickt und dann die Abbildung kopiert und hier einfügt, und die Gutschrift ist bar. Barbestand ist jetzt ausgewählt, und Sie können den Saldo einfach kopieren und auch hier einfügen. Vergewissere dich nur, dass die Transaktion nicht unausgewogen ist . Bei unausgewogenem Guthaben sollte Null angezeigt werden, und danach solltest du sie speichern können. Sie sind dabei zu sehen, ob Sie die Transaktion, die sich nicht in der aktuellen Periode befindet, fortsetzen möchten? Klicken Sie auf Ja, aber wir werden auch den Zeitraum anpassen. Im nächsten Video werden Sie also sehen, wie wir den entsprechenden Zeitraum auswählen oder die Korrekturen am Zeitraum vornehmen können . So können Sie also die Zahlung für die in Sig aufgezeichnete Verbindlichkeit selbst abwickeln, und wir sehen uns im nächsten 52. Bestellung eingeben und den richtigen Abrechnungszeitraum auswählen: Hier werden wir sehen, wie wir die Bestellung der Rohstoffe in Sage eingeben können . Wie Sie hier am zweiten Januar sehen können, heißt es, dass die Bestellung von Stoff B aufgegeben wurde, um Extils zu starten Wir gehen also direkt zu Sage und zu Anbietern und Käufen . Dort geben wir eine Bestellung ein und klicken von hier aus auf Neue Bestellung Wählen wir Start Extils aus. Das Transaktionsdatum ist der 2. Januar, und die Waren sollten bis zu diesem Datum geliefert werden . Dies ist das voreingestellte Datum, also werde ich es so lassen, wie es ist. Nummer der Bestellung. Falls wir welche haben, ja, wir haben sie hier, sie ist 124. Lassen Sie uns jetzt die Artikel erwähnen. Wir haben nur einen Artikel, für den wir die Bestellung aufgegeben haben. Die Menge davon ist also 40.000. Der Artikelname ist Stoff B. Die Rate ist 150. Das sind insgesamt 26 Millionen. Bestätigen Sie einfach, dass alles in Ordnung ist, bevor Sie die Transaktion speichern. Und danach speichern Sie es einfach und klicken Sie auf Ja. Wenn Sie jedes Mal sehen, dass der Knoten den richtigen Zeitraum korrigiert, können Sie hier einfach zum Hauptbildschirm wechseln. Oben siehst du den Zeitraum. relevante Zeitraum ist also auf den zweiten Januar bis 28. Februar festgelegt . Also das ist richtig. Also hier ist der relevante Zeitraum vom 1. Februar bis 28. Februar ausgewählt , aber wir geben die Transaktion für Januar an. Deshalb müssen wir das anpassen. Wir werden es auf Januar ändern. Klicken Sie vorerst auf Okay, damit wir die Meldung zur Korrektur des entsprechenden Zeitraums nicht jedes Mal sehen . So geben Sie also die Bestellung ein und können wir den Zeitraum in Cage korrigieren. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 53. Bestellung in Kaufrechnung umwandeln: Wir werden sehen, wie wir die Artikel gegen die Bestellung erhalten können . Wie wir bei der vorherigen Transaktion am zweiten Januar gesehen haben , wir die Bestellung eingegeben, und jetzt, am dritten Januar, heißt es, Stoff B von Star Textiles erhalten. Die Bestellnummer ist 124, aber für diese vollständige Bestellung erhalten wir die Artikel nur teilweise. So erfahren wir auch, wie wir die Artikel gegen die Bestellung teilweise erhalten können . Gehen wir zum ST und klicken Sie auf Anbieter und Käufe und dann auf Rechnungen eingeben. Sobald die Artikel bei uns eingegangen sind, bedeutet dies, dass die Buchhaltungseinträge betroffen sind. Also lassen Sie uns auf Rechnungen eingeben klicken, auf Neu klicken und wir werden denken, als ob wir uns nicht erinnern , dass wir im Schmerz eine Bestellung eingegeben haben , denn das ist das Schöne an der Software wird Ihnen automatisch empfehlen dass, sobald ich den Start Extils auswähle, alles hier grau wird, und es zeigt Ihnen hier, dass Sie hier eine Bestellung auswählen können Dieses graue Schild ist ein Hinweis darauf , dass einige Bestellungen noch ausstehen Also lass uns diesen wählen. Und für diese verbleibende Bestellung haben wir Artikel erhalten, aber wie viele? 25.000? Geben wir hier also 25.000 ein Der Rest ist erledigt, weil die Einheit intakt bleibt und der Betrag ebenfalls intakt bleibt Sie können hier eine beliebige Rechnungsnummer angeben. Das Rechnungsdatum ist der dritte Januar. Machen wir es also zum dritten Januar und stellen Sie sicher, dass die Gesamtsummen korrekt angezeigt werden: 3750 Triple Zero, 3750 Triple Zero, sicher So können Sie die Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln die Bestellung in eine Kaufrechnung und das Wenn Sie jedoch den Effekt der Journaleingabe überprüfen möchten, weil jetzt in der Phase der Bestellung die Buchhaltung nicht betroffen war, aber jetzt, da die Einkaufsrechnung erstellt wurde, wirkt sich dies jetzt Gehen wir also von hier aus zurück zum Eintrag und klicken auf Journal. Die Eingabe ist sehr einfach. Wenn Sie die Rohstoffe kaufen, ist das Inventar eine Lastschrift und die Gutschrift eine Verbindlichkeit. So macht man es also. Probiere es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 54. Direkteinkäufe mit Frühabwicklung Disocunt umsetzen: Also, wir werden schauen, wie wir mit den Direktkäufen bei Sage auf Kredit umgehen können , wie Sie hier am dritten Januar, wie es heißt, den Kauf fallender Artikel von Franklin Textiles auf Kredit sehen können Kauf fallender Artikel von Franklin Textiles auf Falls Sie feststellen, dass wir im Backend keinerlei Bestellungen oder Angebote von diesem bestimmten Anbieter haben Bestellungen oder Angebote . Das liegt daran, dass es sich möglicherweise um einen regulären Anbieter handelt. Wir folgen also nicht jedes Mal dem formellen Prozess. Vielleicht bestellen wir sehr regelmäßig bei ihnen, sodass wir uns nicht daran halten müssen. Wir kaufen also direkt bei Franklin Textiles ein, und der Verkäufer bietet 2% Rabatt auf die Zahlung innerhalb von zehn Tagen. Wenn wir sie also innerhalb von zehn Tagen bezahlen können, erhalten wir ebenfalls 2% Rabatt. Schauen wir uns also an, wie wir das alles umsetzen können. Geben Sie die Rechnungen direkt ein, gehen Sie zu den Anbietern und kaufen Sie. Klicken Sie von hier aus auf Rechnungen eingeben und dann auf Neue Rechnung. Da es sich auch um einen neuen Anbieter handelt, klicken Sie einfach auf Neu, Sie erstellen ihn auf V 400. V 400 ist also der Code. Kopieren Sie einfach den Herstellernamen von hier, damit wir keinen Fehler machen. Franklin Textiles und die Spesenabrechnung, da wir die Rohstoffe von diesem bestimmten Anbieter kaufen . also anstelle des Spesenkontos Wir wählen also anstelle des Spesenkontos das Inventarkonto. Also Rohstoffbestand, von diesem Anbieter kaufen wir im Rahmen der täglichen Transaktionen. Dafür wird es also keine Eröffnungsbilanz geben. Klicken Sie auf Sicher, um von hier aus zu schließen. Die Lieferanten-ID lautet Franklin Textiles. Das Transaktionsdatum ist der dritte Januar, Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt. Es ist also der zweite Februar. Das heißt einen Monat später Die Rechnungsnummer ist 1.200. Lassen Sie uns das erwähnen. Und lassen Sie uns die Richtlinie hier einbeziehen. Standardmäßig sind es netto 30 Tage. Klicken wir also hier und der Anbieter bietet uns 2% Rabatt, aber hier können wir keine 2% implementieren , wenn wir auf diese Option klicken. Wir haben die Möglichkeit, den Rabattbetrag anzugeben. Wir werden also manuell berechnen, wie viel 2% dieser Rechnung ausmachen. Das ist die Summe. Wählen Sie einfach alle Artikel aus. Das ergibt also die Summe von 4710 Dreifach-Null, und was sind die 2% davon , die dieser Zelle entsprechen Multiplizieren Sie mit 2%. Das ist also der Betrag, 94.200. Was wir tun können, ist 94.200 hier zu schreiben. Datum des Rabatts Wir haben das Angebot, den Rabatt in Anspruch zu nehmen, wenn wir innerhalb von zehn Tagen zahlen Bis zu welchem Datum haben wir das Angebot bis zum 13. Januar Rechnungsdatum ist der dritte Januar, und wenn wir innerhalb des 13. Januar zahlen, können wir den Rabatt von 2% erhalten. Die Standardtage sind jedoch 30 Tage. Die angezeigten Bedingungen für diesen speziellen Zustand lauten Ich schreibe hier zwei P zehn netto 30. Das heißt, das Fälligkeitsdatum ist standardmäßig auf 30 Tage festgelegt, aber wenn wir innerhalb von zehn Tagen zahlen, erhalten wir 2% Rabatt. Klicken Sie also auf Okay, und das ist unser neuer Begriff. Fangen wir an, die Artikel einzugeben. Die erste ist eine Menge von 8.000. Der Artikelname ist Zips. Leger wird für Fertigerzeugnisse ausgewählt, aber wir werden es auf Rohstoffe setzen , weil wir Rohstoffe einkaufen nächste Artikel ist Stoff A, und wir kaufen 40.000. Gehen wir also zur zweiten Zeile. Wir sind 40.000 hier, und das ist Stoff A. Die Legende ist richtig ausgewählt, und der Stückpreis beträgt 100, was die Rolle auf 400.000 macht Vergewissern Sie sich nur jedes Mal, wenn Sie die Gesamtsumme von 40.000 bestätigen. Das sind also 40.000, und jetzt sind es 4 Millionen Als nächstes buchen Sie ein Zimmer. Die Menge ist 25.000. Der Artikel ist Bokram Ledger, wir sollten Rohstoffe auswählen. Die Stückkosten betragen zehn. Das macht die Summe 2250000. Als nächstes haben wir Threads. Die Menge ist also 20.000. Der Artikel besteht aus Threads. Korrigieren Sie das Hauptbuch Wählen Sie einfach 1.200 als Hauptbuch. Zehn, das ergibt Regel zwei, 200.000. Als nächstes gibt es Hemden mit Knöpfen, und die Stückzahl beträgt 90.000 Also 90.000 ist eine Menge, Buttonhemden. Der Brief ist schon fertig. Damit ergibt sich die Regel 290000. Und der letzte, den wir haben, sind Buttonstifte. Hier ist die Menge 10.000. Artikel ist Buttonstifte, Leger ist korrekt ausgewählt. Der Stückpreis beträgt fünf. Das macht die Rolle 250000 Wählen Sie also vor der Eingabe einfach alle Zahlen in Excel aus. Es sollte Ihnen ganz unten die Summe zeigen, die 4710 Dreifach-Null ist Bestätigen Sie einfach, dass in Sage 4710 Triple Zero dieselbe Summe angezeigt wird in Sage 4710 Triple Zero dieselbe Summe Und danach können wir es speichern. Wenn Sie den allgemeinen Eintragseffekt überprüfen möchten, können wir auf diese vorherige Transaktionsoption klicken diese vorherige Transaktionsoption bis wir diese sehen, und dann auf Journal klicken. Wie Sie hier sehen können, handelt es sich bei allen Vorräten um Lastschriften, und entsprechend werden die Verbindlichkeiten gestaffelt. So haben wir also die Einkaufsrechnungen eingegeben, zusammen mit der Rabattpolitik in Sage, die Sie selbst beschreiben , und wir sehen uns in der nächsten 55. Umgang mit einer fertigen guten Bestellung: Video werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag, den wir für das fertige Produkt erhalten, eingeben können , insbesondere wenn wir nicht über den Bestand an fertigen Waren verfügen. Wie wir hier am 5. Januar sehen können, ist der Kundenauftrag von Scott Anderson eingegangen. Jetzt ist Scott Anderson unser Kunde , der uns einige Artikel bestellt hat. Aber diese Artikel sind Fertigerzeugnisse, wie Sie hier sehen, sie haben Hemden und Stifte bestellt, aber wir haben diese nicht auf Lager. haben nur die Stückliste erstellt, das ist das Rezeptverwaltungssystem, aber wir haben nichts hergestellt. Und das ist die normale Praxis in Fertigungsunternehmen , dass Sie, obwohl Sie die hergestellten Artikel nicht auf Lager haben, die Bestellung trotzdem annehmen weil das ein kontinuierlicher Prozess ist. Es wird in Zukunft fertig sein. Wir nehmen uns also etwas Zeit vom Kunden, um die hergestellten Artikel zu liefern, und nehmen dann die Bestellung auf. Um dies einzugeben, gehen Sie einfach zu Kunden und Vertrieb und hier gehen Sie zu Kundenauftrag, klicken Sie auf Neuer Kundenauftrag Diese erhalten Sie von Scott Anderson. Lassen Sie uns hier also den Namen wählen. Das Transaktionsdatum ist der 5. Januar und die Bestellnummer ist 24. Wählen wir die Menge aus. Ich wähle 3.000, oder? 3.000 hier. Der Artikel heißt Shirts und der Stückpreis beträgt 400. Das bedeutet, dass eine Regel 21200000 die Tabulatortaste drückt, die zweite Zeile geht, und in der zweiten Zeile haben wir Pence 2000 für die Menge, die Endschicht zwei, was einem Pence-Preis von 500 entspricht in die zweite Zeile geht, und in der zweiten Zeile haben wir Pence 2000 für die Menge, die Endschicht zwei, was einem Pence-Preis von 500 entspricht. Das macht die Regel auf 1 Million Stellen Sie einfach sicher, dass der Gesamtbetrag Ihrem Projekt entspricht, bevor Sie dies eingeben der Gesamtbetrag Ihrem Projekt entspricht . Also ist es genau hier. Wenn Sie diese beiden Zahlen in Excel auswählen, erhalten Sie die Gesamtwerte hier unten , nämlich 2.200.000 2.200.000 werden auch hier erwähnt. Also alles gut, stellen Sie nur sicher, dass die Daten korrekt sind. Lass es uns speichern. Hier steht, dass das Lieferdatum nicht vor dem Bestelldatum liegen darf. Also muss ich diese Korrektur vornehmen. Natürlich müssen wir die Artikel zu einem späteren Zeitpunkt versenden. Das Bestelldatum ist also der fünfte Januar. Es sollte, sagen wir, bis zum 31. geliefert werden. Und jetzt können wir es speichern. So haben wir den von Ihnen beschriebenen Verkaufsauftrag für fertige Angebote in SAT eingegeben, und wir sehen uns im nächsten. 56. Übertragen eines Betrags von der Bank auf Kleinbargeld für die Bürogebranche: Video, wir werden sehen, wie wir die Eingabe machen können , bei der wir das Geld von einem Konto auf ein anderes überweisen , egal ob es sich um ein Bargeldkonto handelt, ob Sie es für Kleingeldzwecke von der Bank abgehoben haben oder ob Sie einen Betrag von einem Bankkonto auf ein anderes überweisen möchten Betrag von einem Bankkonto auf ein anderes Mal sehen, wie wir das machen können. Wie Sie hier sehen können, heißt es am 6. Januar, wurde Bargeld von der Citi Bank für Bürozwecke abgeholt Denken Sie nur daran, dass sie das Geld nur abgehoben und es für nichts verwendet haben Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen können. Wir gehen einfach in den Bankbereich und klicken auf Journaleintrag eingeben und dann auf Neuer Journaleintrag. Geben Sie hier einfach das Datum ein, das der sechste Januar ist. Also, sechster Januar, Referenznummer, wir können hier eine beliebige Zahl eintragen. Sagen wir ein doppeltes 01 oder sagen wir ein doppeltes 02. Da Bargeld für Bürozwecke von der Bank abgehoben wird, haben wir nur Bargeld von der Citibank auf Bargeld umgestellt Lastschriften werden also Bargeld sein, weil der Barbestand zunimmt und der Kassenbestand zunimmt Geben Sie einfach die Erzählung ein, kopieren Sie sie und fügen Sie sie hier ein, und der Betrag ist 225.000 pro Stich. Gehen Sie in die zweite Zeile, und in der zweiten Zeile haben wir Citibank als Kredit, wählen Sie Citibank und der Kreditbetrag und der Kreditbetrag Unausgewogen ist Null. Lastschriften werden abgeglichen, und wir speichern sie. So machst du es also. Probieren Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten. 57. Kundenzahlungen gegen offene Rechnungen in bar erhalten: In diesem Video erfahren wir, wie wir Bargeld oder jede Art von Zahlung von einem Kunden erhalten können . Wie Sie hier sehen können, hat Denit am siebten Tag Bargeld von HK Brooks and Company erhalten Was ist nun HK Brooks? Wer ist HK Brooks? Schauen wir uns das auf dem ersten Blatt an. Auf dem ersten Blatt haben wir also einige weitere Informationen über diesen Kunden. Das ist also ein Kunde , der einige Anfangssalden bei uns hat, und jetzt zahlt er uns teilweise. Der Gesamtbetrag betrug 550.000 , von denen wir 120.000 erhalten Mal sehen, wie wir damit umgehen können. der Hauptnavigation googeln wir also einfach Kunden im Bereich Vertrieb und klicken auf Geld erhalten. Wie Sie hier sehen können, haben wir ein vollständiges Flussdiagramm, angefangen von den Codes bis zum Kundenauftrag, dann stellen wir die Verkaufsrechnung aus, alle Arten von Finanzierungskosten. Und schließlich erhalten wir das Geld und zahlen es auf der Bank ein. Es ist also cool, dass Sie das gesamte Flussdiagramm der Transaktionssequenz erhalten gesamte Flussdiagramm der Transaktionssequenz Klicken Sie auf Geld erhalten, Geld von Kunden erhalten Wir müssen sicherstellen, dass wir das richtige Konto auswählen. Hier wird es nicht erwähnt, daher gehen wir davon aus, dass es sich um Bargeld handelt. Lassen Sie uns sogar erwähnen, dass wir dies in bar erhalten haben. Barbestand, wählen Sie dies aus. Wenn Sie eine bestimmte Ticket-ID haben, können Sie diese Nummer angeben. Kann die Referenznummer des Schecks angeben, wenn Sie ihn per Scheck oder einer anderen erhaltenen Nummer verwenden oder einzahlen Scheck oder einer anderen erhaltenen Nummer verwenden oder Das ist eine ziemlich grundlegende Information. Das Transaktionsdatum ist der 7. Januar, und wir erhalten den Betrag von HK Brooks Sobald wir HK Brooks ausgewählt haben, werden uns alle Rechnungen mit dem Duo-Betrag angezeigt Für diesen Kunden hatten wir nur einen als Anfangssaldo. Der fällige Betrag beläuft sich auf 550.000€ , der bis zum 31. Januar fällig ist. Laut unseren Projektdaten ist dieser Betrag noch nicht überschritten Laut unseren Projektdaten Wir erhalten die Zahlung also nicht vollständig. Wenn wir es vollständig erhalten haben, klicken wir einfach auf Bezahlen und der Gesamtbetrag wird angegeben. Aber da wir den Betrag nicht manuell erwähnt haben , nämlich 120000 In bar erhalten, alles ist gut. Wählen Sie einfach die Zahlungsmethode als Fall aus. Wenn Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten , bevor ihn speichern, können wir das auch tun. Gehen Sie einfach nach oben und klicken Sie auf Journal, und hier sehen wir den Journaleintragseffekt, bei dem Lastschrift Bargeld und Gutschrift Forderungen sind, weil wir den Fall jetzt erhalten haben, also die Forderung reduziert ist Erwähnt wird, dass die Referenznummer verpflichtend ist. Klicken Sie auf Speichern und so machen Sie es. Probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 58. Kundenzahlungen gegen offene Rechnungen bei der Bank erhalten: In diesem Video werden wir sehen, wie wir Zahlungen von Kunden für ihre ausstehenden Rechnungen erhalten können Zahlungen von Kunden für ihre ausstehenden Rechnungen erhalten ihre ausstehenden Rechnungen oder ob sie irgendwelche Eröffnungssalden haben. Wir erhalten also die Zahlung von Archer und Suns in der Citi Bank , einem Gehen wir zum ersten Blatt, und hier sehen wir, dass der Bogenschütze und Sun einen und hier sehen wir, dass der Bogenschütze und Sun Anfangssaldo von 200.000 haben, von denen 175 ausgezahlt werden Das heißt, wir erhalten die Teilzahlungsrate. Mal sehen, wie wir damit umgehen können. Ich habe diese Zahlung geändert. Statt Bargeld erhalten wir es auf der Bank. klicken also im Bereich Kunden und Speichern Sie klicken also im Bereich Kunden und Speichern auf Geld erhalten. Das Gleiche können wir auch im Bankenbereich tun. Wir haben hier die Option Geld erhalten , bei der wir erwähnen können, dass wir Geld vom Kunden erhalten haben. Sie können diese also auch verwenden. Lass uns diesen versuchen. Und es öffnet sich dieses Fenster für den Geldeingang. Sie können alle Informationen angeben, was auch immer wir haben. Wenn wir eine Einzahlungsnummer, Scheck- oder Referenznummer oder Quittungsnummer haben, können Sie all diese grundlegenden Dinge angeben. Wir erhalten die Zahlung in der Citibank. Denken Sie daran, von hier aus die Bank zu wechseln Transaktionsdatum ist der neunte Januar, also der neunte Januar, und wir erhalten es, sagen wir, per Scheck, wir erhalten per Scheck, von welchem Kunden das am wichtigsten ist Art and sons, wir erhalten nicht den vollen Betrag, sondern den Teil. Wenn wir den vollen Betrag erhalten, klicken wir einfach hier auf den Bezahl-Button direkt hier in der Checkbox, der Betrag wird automatisch angegeben. Da wir jedoch die Teilzahlung erhalten, erwähnen wir sie hier manuell. Danach können Sie den Journaleintrag auch überprüfen, bevor Sie ihn speichern. Klicken Sie von oben auf das Journal und von hier aus können wir sehen, dass die Citibank Lastschrift hat, weil wir das Geld erhalten haben , und dass sich die Forderung reduziert, seit der Kunde seinen Saldo beglichen hat Speichern wir es, und so können Sie den ausstehenden Betrag von der Bank des Kunden erhalten Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 59. Zahlung gegen ausstehende Verkäuferrechnungen mit Rabatt auf vorzeitige Abrechnung: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Zahlung an unsere Lieferanten für ausstehende Rechnungen leisten können . Wie Sie hier sehen können, wurde am 10. Januar die Zahlung per Scheck von der Citibank an Franklin Textiles gegen die entsprechende Kreditrechnungsnummer geleistet In voller Höhe bedeutet das, dass wir innerhalb von zehn Tagen vollständig bezahlt haben , um innerhalb von zehn Tagen 2% Rabatt zu erhalten Was ist dieser Rabatt von 2%? Scrollen wir nach oben. Und am dritten Januar haben wir die Käufe von Franklin Textile eingegeben. Das sind also der Rechnungsbetrag und die Mengen, und außerdem bietet uns der Verkäufer Zahlung innerhalb von zehn Tagen 2% Rabatt an. also ab dem Rechnungsdatum Lassen Sie uns also ab dem Rechnungsdatum das Zahlungsdatum sehen. Am dritten Januar wurde die Rechnung eingegeben, sie sollte also in einem Monat fällig sein. Da wir jedoch am 10. Januar, also nur sieben Tage später, den Rechnungsabzug vornehmen, haben wir Anspruch auf haben wir Anspruch auf diesen Zahlungsnachlass innerhalb von zehn Tagen, sodass wir diesen Rabatt von 2% erhalten können. Zum Zeitpunkt der Eingabe dieser Kaufrechnung haben wir die gesamte Rabattpolitik und auch den Rabattbetrag eingegeben . Wenn Sie also sichergehen möchten, dass Sie das vollständig verstehen, gehen Sie einfach zu diesem bestimmten Video, um es sich anzusehen. Und jetzt zahlen wir nur für den Betrag. Schauen wir uns also an, welcher Betrag angezeigt wird. Wir gehen einfach zum Bereich Verkäufer und Käufe und klicken von hier aus auf Verbindlichkeiten Wie wir hier sehen, ein vollständiges Flussdiagramm. Wir werden diesen Zahlungsabrechnungen folgen , klicken Sie auf Paybills. Wir zahlen mit der Citibank. Klicken Sie auf Okay. Wir zahlen zwei Franklin Textiles, und das Zahlungsdatum, das wir haben, ist der 10. Januar. Das ist der wichtigste zehnte Januar. Erwähnte die Referenznummer und klicken wir auf „Vollständig bezahlen“. Also hier erwähnen wir das Memo. Wir kopieren einfach diese Transaktion, fügen sie hier ein und fügen sie auch in die Beschreibung Wir geben die Referenznummer ein und bezahlen den Verkäufer per Citibank, alles eingestellt. Ich denke, dass der aktuelle Zeitraum tatsächlich in der Uhr ist, unterscheidet sich von dem, was wir im Projekt haben oder was wir in der Software haben. Deshalb der Rabattbetrag möglicherweise nicht angezeigt, also müssen wir ihn manuell schreiben Das multiplizieren wir mit 2%, sodass der Rabattbetrag 92.316 betragen sollte Lassen Sie es uns hier erwähnen. Scrollen wir nach unten, um den Gesamtbetrag zu überprüfen. Also der Gesamtbetrag, da wir Anspruch auf einen Rabatt von 92.000 haben, 46158 doppelt Null sollte der Betrag nach dem Rabatt sein 46158 doppelt Null. Okay, der Rabattbetrag für diesen Betrag war 4710 dreifach Null Also 94.200 müssen wir hier erwähnen . 94.200. Das macht 2461 5800, und dieser Betrag wird hier genau Also, wie ich es dir gezeigt habe, weil das Systemdatum auf Februar festgelegt ist Vielleicht wird deshalb nicht automatisch der richtige Rabattbetrag eingezogen Wir haben also erwähnt, dass wir diesen Rabattbetrag manuell berechnet haben , und dann haben wir ihn erwähnt, indem wir auf Speichern klicken. Und wenn Sie zurückgehen möchten, um den Effekt des Journals zu überprüfen , können wir zurückgehen und auf Journal klicken, und der in Anspruch genommene Rabatt wird hier aufgeführt, Citibank und Verbindlichkeiten Die Zahlung wird also reduziert, es ist Lastschrift. Wir haben es gegen die Bank bezahlt. Das ist also Kredit, und der eingenommene Rabatt ist Kredit. Also so macht man es. Zerstöre es selbst und wir sehen uns im nächsten 60. Kauf von Services auf Kredit bei Sage: Wir werden sehen, wie wir mit dem Kauf von Dienstleistungen bei Sage umgehen können . Wie Sie hier am 12. Januar sehen können, heißt es, aussterbende Dienstleistungen von Shelby Dying Mills auf Kredit zu kaufen Shelby Dying Mills auf Kredit Das sind also letzte Anklagen. Unser Hauptgeschäft besteht darin, die Rohstoffe vom Markt zu kaufen und die fertigen Waren als Hemden oder Stifte zu verkaufen. Aber wir haben keine Färbeeinheit, die das Tuch in verschiedenen Farben färbt. Sie alle wissen, dass jedes Mal, wenn wir die Fäden oder Stoffe in ihrer Rohform vom Markt kaufen , sie in weißer Farbe sind. Dafür brauchen wir also aussterbende Dienste. Nun, das sind Dienstleistungen, die wir von einem externen Anbieter kaufen weil wir diese aussterbende Einheit nicht haben. Wie wir das eingeben können, klicken Sie einfach auf Anbieter und Käufe, gehen Sie zu Rechnungen eingeben und klicken Sie auf Neue Rechnung. Da es sich um einen neuen Anbieter handelt, lautet der Name Shelby Dying Mills Kopiere einfach den Namen. Klicken Sie auf Neu und das ist V 500 Shelby Dying Mills Was auch immer wir von diesem Anbieter kaufen es handelt sich um Umsatzkosten für Dienstleistungen Wir können also ein Umsatzkostenkonto für, sagen wir, 53 50 einrichten, weil das kostenlos ist, wir haben 5.300, wir haben 5.400 Lassen Sie uns also ein neues erstellen. Kosten für Siegel: 53 50. Und hier die Kosten für Siegel für Dienstleistungen. Wählen Sie das Konto aus, bei dem es sich um die Kosten für Siegel und klicken Sie hier auf Speichern und schließen. 53 50, ich wähle das und setze alles zurück, klicke auf Sicher, schließe hier, wähle diesen Anbieter aus , und dafür müssen wir auch einen Artikel erstellen. Das wird ein Serviceartikel sein. Wir haben ihn noch nicht, also klicken Sie auf Neu und wir können diesen Code als SER oder SRV angeben, was die Abkürzung für Service Double 01 ist, und das ist für aussterbende Dienste Die Artikelklasse „Dienstleistungen“ lautet „Serviceartikel“. Also werde ich diesen Service gleich hier wählen. Und da wir nur diesen Service kaufen, gebe ich nur die Beschreibung für die Käufe ein. Der Rest ist vorbereitet. Das GL-Verkaufskonto ist standardmäßig eingerichtet, Gehalts- oder Lohnkonto ist nicht anwendbar und das Umsatzkostenkonto Ich verknüpfe es einfach mit den Umsatzkosten für Dienstleistungen, die wir gerade erstellt haben, und alles andere ist in Ordnung. Klicken Sie hier auf Speichern und schließen. Wir wählen einfach diesen speziellen Serviceartikel aus. Menge, wir können eins nennen, GL-Konto, stellen Sie nur sicher, dass dies in den Umsatzkosten für Dienstleistungen berücksichtigt wird. Und jetzt haben wir hier 25.000 erwähnt. Sie können nicht kopieren und einfügen Doppelklicken Sie einfach auf die Zelle, kopieren Sie sie von innen und fügen Sie sie dann hier Wenn Sie vor dem Speichern sicherstellen möchten, dass alles in Ordnung ist, stellen Sie einfach sicher, dass das Datum korrekt ist Ich sollte es auf den 12. Januar ändern. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt. Wenn Sie den Adrenalindefekt überprüfen möchten , der sich auf die richtigen Konten auswirkt, bevor Sie überhaupt speichern, können Sie das tun Klicken Sie oben auf das Journal und hier werden die Umsatzkosten für Dienstleistungen mit Lastschrift und Verbindlichkeiten mit Gutschrift berechnet. Perfekter Eintrag. So macht man das. Klicken Sie auf Speichern. So können wir den Kauf von Dienstleistungen auf Kredit in Sage abwickeln. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 61. Kauf von Dienstleistungen gegen Barzahlung von einmaligen Anbietern: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit dem Kauf von Dienstleistungen jeglicher Art von einem bestimmten Anbieter umgehen können , wie Sie hier am 12. Januar sehen können, heißt es: Kauf aussterbender Dienstleistungen von Anderson, heißt es: Kauf aussterbender Dienstleistungen die an Bargeld sterben. Wir haben uns in der früheren Version mit einer ähnlichen Transaktion befasst , bei der Dienstleistungen von Shelby auf Kredit aussterben, aber das ist unser regulärer Anbieter Anderson stirbt, nehmen wir an, wir haben einen größeren Auftrag zu erfüllen Deshalb haben wir auch Sterbedienste von anderen Sterbeeinheiten in Anspruch genommen Sterbedienste von anderen Sterbeeinheiten , aber das ist bar. Vielleicht werden wir von diesem Anbieter in Zukunft keine Dienstleistungen mehr kaufen. Was wir hier also tun können, ist einen generischen Anbieter namens Cash Vendor zu erstellen. Hier platzieren wir alle Käufe von Dienstleistungen, die wir nur einmal kaufen. Wir können also zu den Anbietern gehen und diesen Abschnitt kaufen Klicken Sie auf Rechnungen eingeben und Neue Rechnung. Wir kaufen die aussterbenden Dienstleistungen, aber gegen Barzahlung nehmen Verkäufer neue an. Nehmen wir an, es handelt sich nur um einen einmaligen Anbieter. Es ist also deine Wahl. Selbst wenn Sie es erstellen möchten, ist das kein Problem, aber ich bevorzuge es einfach, all diese Dinge als Bargeldanbieter zu bezeichnen, oder auch wenn Sie es als Bargeldanbieter für aussterbende Dienste bezeichnen möchten es als Bargeldanbieter für aussterbende Dienste bezeichnen , das sind unsere regulären Dienstleistungen , die wir von den Anbietern übernehmen. Ausgaben, wir werden es in die Umsatzkosten für Dienstleistungen einrechnen, die ich in Höhe von 5350€ als Umsatzkosten berechnet habe für Dienstleistungen einrechnen, die ich in Höhe von 5350€ als Umsatzkosten berechnet Alles bereit, sicher angehen und von hier abhauen. Denken Sie daran, das Datum zu ändern bevor Sie mit der Transaktion beginnen. Am 12. Januar wird das Fälligkeitsdatum automatisch festgelegt. Geben Sie die entsprechende Rechnungsnummer an. In diesem Fall nehme ich nur ein Beispiel dafür. Und wir kaufen die Restaurantdienstleistungen. Ich habe dafür einen Serviceartikel erstellt. Klicken Sie also auf diesen, Serviceartikel, erwähnen Sie eine beliebige Menge wie einen. Vergewissern Sie sich, dass das Angebotskonto richtig ausgewählt ist Dabei sollte es sich um die Umsatzkosten für Dienstleistungen handeln. Wählen Sie einfach oben den Bargeldanbieter aus, und der Betrag beträgt 5.000. Lassen Sie uns hier 5.000 erwähnen. Offset. Wenn Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, bevor Sie die Transaktion speichern, können wir das auch tun. Von oben klicken wir auf das Journal. Hier sehen wir, dass die aussterbenden Dienstleistungen Lastschriften als Umsatzkosten sind und Verbindlichkeiten Kredite sind. Jetzt denken Sie vielleicht, dass wir bar einkaufen und nicht mit Verbindlichkeiten. Aus diesem Grund haben wir einen Bargeldanbieter gegründet. Sobald wir das erstellt haben, klicken Sie auf Speichern und wir zahlen sofort dafür. Wählen Sie diesen Bargeldanbieter aus, und dann geben wir dasselbe Datum ein, denn am selben Tag, dem wir die Rechnung erstellt haben, zahlen wir auch dafür, und das ist der fällige Betrag. Klicken Sie auf Bezahlen, weil wir den vollen Betrag zahlen, also überprüfen Sie das einfach. Und wir zahlen bar, oder? Wählen Sie also einfach Bargeld aus diesem Bereich und wir können den Tagebucheintrag überprüfen. Zahlbar ist Lastschrift, und jetzt rechnen wir es bar ab. Kurz gesagt, wir können diese Methode verwenden, um bar zu bezahlen. Beschreibung, wir können diese kopieren, hier einfügen und wir können das Memo hier einfügen und auf „Sicher“ klicken Das ist also eine Art, Dinge zu tun. Wir könnten auch auf „Neuer Scheck“ klicken und von hier aus einfach die Lieferanten-ID und die Kosten für Waren auswählen, die für Dienstleistungen verkauft werden. Und wenn wir hier einen Beispielbetrag angeben, zum Beispiel Tausend, und das Datum 13. Januar wählen, können wir überprüfen, wie sich der Betrag im Journal auswirkt Hier können Sie also 5350 als Umsatzkosten sehen, und Kredit Also, was auch immer für Sie vorzuziehen ist, ich denke, das ist einfacher zu handhaben Sie können also auch mit dieser Methode fortfahren. Also habe ich dir beide Methoden gezeigt. Also so gehen Sie mit der Bezahlung von Dienstleistungen in bar um. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 62. So gehst du mit Kundenfortschritten um: Wir werden sehen, wie wir mit den Kundenvorschüssen oder jeder Art von Vorauszahlung umgehen können den Kundenvorschüssen oder jeder , die der Kunde gegen einen Kundenauftrag leistet passiert oft, dass der Kunde uns einige Artikel bestellt, die in großer Menge vorhanden sind In solchen Fällen nehmen Unternehmen normalerweise einen bestimmten Betrag im Voraus, um sich selbst zu schützen. Wie Sie hier sehen können, haben wir auf Traveo January Bargeld von Herrn Samuel Burns als Vorauszahlung für Kundenaufträge erhalten Samuel Burns als Vorauszahlung für Kundenaufträge Also 400.000 ist der Betrag , den wir erhalten haben. Und gleich bei der nächsten Transaktion können Sie sehen, dass auch ein Kundenauftrag von Herrn Samuel Burns eingegangen Die Bestellnummer lautet 27 und die Menge beträgt 1.800 Artikel 1.800 Hemden wollen sie, die Rate liegt bei 400. Das macht die Summe auf 720000. Da es sich also um einen großen Befehl dagegen handelt, müssen wir im Voraus etwas erhalten Wie werden wir diesen Kundenvorschuss aufzeichnen? Lass uns sehen. gehen wir direkt an der Ecke zum Bereich Kunden und Verkauf Von hier aus klicken wir auf Geld erhalten und Geld vom Kunden erhalten, Geld vom Kunden erhalten wie wir es normalerweise für alle Kunden tun. Und von hier aus wählen Sie einfach Mr. Samuel Burns. Da es sich um einen neuen Kunden handelt, müssen wir einen neuen erstellen. Also klicken Sie auf Neu und es ist C 500, Name des Kunden ist Mr. Samuel Burns. Um sicherzustellen, dass wir den Namen korrekt eingegeben haben, kopieren Sie ihn einfach und fügen Sie ihn aus Ihrem Projekt ein. Lassen Sie mich es hier einfügen. Lassen Sie alle Informationen stehen, wir werden sie so lassen, wie sie sind, weil wir sie später hinzufügen können. Wir können die Zahlung auch in Bezug auf die Kreditbedingungen anpassen. Klicken Sie also auf C und beenden Sie den Vorgang. Jetzt, da wir den Kunden registriert haben, sind wir wieder beim Geldeingang. Lassen Sie uns Geld von Mr. Samuel Burns erhalten. Sie können eine beliebige Referenznummer , Quittungsnummer und alle weiteren Details Geben wir das Datum ein, das der 12. Januar ist. Und wir erhalten die Zahlung in bar. Stellen Sie also sicher, dass Sie auch dieses Geldkonto ändern. Also lassen Sie es uns auf Bargeld umstellen, und die Zahlung erfolgt per Scheck, es ist bar. Da es sich um eine Vorauszahlung handelt, müssen wir diese Zahlung vornehmen. Wir werden das ankreuzen Es ist eine Vorauszahlung. Das bedeutet, dass wir jetzt keine Artikel oder Mengen mehr angeben Wir müssen nur die Details angeben, die wir von hier kopieren und hier einfügen können. Und den Betrag, den nenne ich gleich. Kopieren Sie einfach diesen und fügen Sie ihn hier ein. Aber wenn Sie das nicht direkt einfügen können, gehen Sie einfach in die Zelle und kopieren Sie einfach die Zahlen. Doppelklicken Sie einfach auf die Zelle und kopieren Sie dann die Zahlen und fügen Sie sie hier ein. Drücken Sie die Tabulatortaste Und nachdem wir diese Abbildung geschrieben haben, müssen wir den Journaleintrag überprüfen können, noch bevor wir diese Transaktion speichern. Klicken Sie also einfach auf den Journaleintrag, und hier können wir sehen, dass die Forderungen reduziert sind und die Belastung bar ist Die korrekte Behandlung des Eingangs von Vorauszahlungen oder Kundenvorschüssen durch den Kunden sollte eine Belastung sein Da wir ihnen also keinerlei Waren zur Verfügung gestellt haben, haben wir gerade das Geld erhalten Also entweder eingeladen, wir müssen das Geld zurückgeben oder wir müssen ihnen die Waren liefern. Also, wenn wir das Geld gegen nichts und gegen die zukünftige Bestellung erhalten haben gegen nichts und gegen , ist das eine Verbindlichkeit. Leider gibt es in Sage keine Möglichkeit, das direkt zu lesen. Entweder können Sie einen Tagebucheintrag bestehen, was eine separate Behandlung ist. Sage verwendet also grundsätzlich Forderungen aus der Buchhaltung und erfasst sie als negative Forderung. Klicken Sie also auf Okay Und wenn ich es speichere und einfach zur vorherigen Transaktion zurückkehre, stelle sicher, dass wir uns in der richtigen Transaktion befinden . Das ist die Transaktion, oder? Wenn wir also auf New Now und dann auf Samuel Burns klicken, können Sie sehen, dass wir hier eine negative Forderung erfasst haben hier eine negative Forderung erfasst Was wir tun können, ist , hier eine Lösung zu finden: Wenn wir damit auf ein Verbindlichkeitskonto zugreifen wollen, gehen wir einfach zurück zum neuen und suchen einfach nach der Transaktion, die wir bereits eingegeben haben , wie diese Und jetzt klicken wir auf Journal. Wenn Sie auf der linken Seite sehen, wo die Kontonummern erwähnt werden, können Sie diese kostenlos ändern. Was wir also tun können, ist, dies manuell zu ändern. Suchen Sie einfach nach einem geeigneten Haftpflichtkonto. Das ist es. Kundeneinzahlungen. Wir können den Namen später in Kundenvorschüsse ändern, aber das ist das Konto, auf das ich zugreifen möchte. Also 2.400, wählen wir das aus und klicken auf Okay. Bargeld ist jetzt also Lastschrift, weil wir es vom Kunden erhalten haben, und da es sich um einen Vorschuss handelt, sollte es die Verbindlichkeit belasten Also klicken Sie auf Okay und dann auf Speichern. So können Sie es also machen. Wenn Sie nun bestätigen möchten, klicken Sie einfach auf die Berichte, und wir möchten das Wichtigste überprüfen, nämlich die Bilanz, in der alle Details aufgeführt sind. Oder wir können sogar zuerst den Saldo der Probe überprüfen. Gehen Sie einfach zum Journal Ledger und klicken Sie auf den Testsaldo. Das ist Journal Ledger Trial Balance. Klicken Sie einfach hier und hier sollte die Haftung angezeigt werden. Wo es ist, ist es genau hier, 400.000 werden als Verbindlichkeit angezeigt, 2.400 Kundeneinzahlungen. Also das ist perfekt. Wenn Sie den Namen ändern möchten, bevor Sie ihn in der Bilanz überprüfen, können wir das auch einfach ändern. Klicken Sie auf die Liste und dann oben auf Kontenplan. Scrollen Sie von hier aus einfach nach unten, bis wir die Kundeneinzahlungen sehen. Also hier ist es, doppelklicken Sie hier, um den Namen zu ändern, und lassen Sie uns ihn in Kundenvorschüsse ändern, richtig? Machen wir es zu Kundenvorschüssen und klicken Sie auf Speichern und schließen. Was wir jetzt tun können, ist, das auch von hier aus zu veröffentlichen, und lassen Sie uns die Berichte überprüfen. Berichte aus jedem Bereich können Sie zu den Berichten wechseln, da es Ihnen im Grunde alle Abschnitte anzeigt , wo Sie hin- und herwechseln möchten. Wir wollen also zu Jahresabschlüssen wechseln und die Bilanz überprüfen. Sie können den aktuellen Zeitraum oder den aktuellen Zeitraum von drei Monaten festlegen , was auch immer Sie möchten. Wir können den Bereich auch hier festlegen. Machen wir es also vom ersten Januar bis zum 31. Januar. Klicken Sie auf Okay. Und da sollten wir zum Abschnitt Haftung gehen, in dem es um die aktuelle Haftung geht. Unter den Kundenvorschüssen, Unter den Kundenvorschüssen da wir den Namen geändert haben, können wir unsere Haftung hier einsehen. So erfassen Sie also die Kundenvorschüsse. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 63. So verwaltest du deine Aufträge: Video: Wir werden sehen, wie wir den Kundenauftrag verwalten können , wenn wir auch die Vorschüsse von einem Kunden erhalten haben . Wie Sie hier am 12. Januar sehen können, heißt es, dass der Kundenauftrag für Hemden von Herrn Samuel Burns eingegangen ist. Die Menge der Hemden, die der Kunde bestellt hat, beträgt also 1.800, und die Rate liegt bei 400 Das ergibt insgesamt 700.000. Da es sich jedoch um einen Großauftrag handelte, haben wir vom Kunden einen Vorschuss erhalten und diesen bereits verbuchen Aber in Zukunft könnten wir vergessen, dass wir den Vorschuss von diesem Kunden erhalten haben , oder? Wir wollen also, obwohl wir wissen, dass Kundenauftrag keinen Einfluss auf die Buchungen hat, die Kundenvorauszahlungen aufzeichnen, sodass, wann immer wir diesen Kundenauftrag direkt auf die Verkaufsrechnung übertragen , auch dieser berücksichtigt werden sollte. Hier werden wir also zwei Dinge lernen. Zunächst werden wir einen Kundenauftrag erstellen, und in Zukunft werden wir, da wir wissen, dass dieser direkt auf die Verkaufsrechnung übertragen wird, auch die erhaltenen Vorschüsse berücksichtigen. Gehen wir zu Sage und klicken auf Kunden und Vertrieb , um einen Kundenauftrag einzugeben. Klicken wir auf Kundenauftrag und dann auf Neuer Kundenauftrag. Da wir den Kunden bereits erstellt haben, wählen wir den Kunden, Samuel Burns. Transaktionsdatum ist der 12. Januar, also der 12. Januar, Schiff B wird automatisch festgelegt, aber es ist auf ein früheres Datum festgelegt, was nicht möglich ist, also müssen wir ein späteres Datum festlegen. Und die Bestellnummer ist 27. Also lass uns das ändern. Lassen Sie uns schnell die Details zu dieser Bestellung eingeben. Der Kunde hat uns nur Hemden bestellt. Übrigens, Leute, Hemden sind noch nicht in der Menge, weil es sich um Fertigerzeugnisse handelt, und das ist eine normale Praxis in produzierenden Unternehmen. Sie nehmen die Bestellung von den Kunden entgegen, obwohl der Bestand nicht da ist weil sie sich verpflichten, alle fertigen Waren später zu liefern und dann den Herstellungsprozess durchzuführen . Das ist also kein Problem. Wie Sie sehen können, sind sowohl Hemden als auch Stifte gleich Null. Also lass uns das auswählen. Und der Kunde hat uns 1.800 Hemden bestellt Sie können eine beliebige Beschreibung eingeben, wenn Sie möchten Für diese Erzählung können Sie sie auch hier einfügen Lesen Sie, dass sich der Kunde auf 400 geeinigt hat. Geben wir das an und Sie können den Text auf normal ändern. Sie können es auch so ändern , dass es ausgenommen ist. Aber da, wie Sie hier sehen können, kein Text berechnet wird, lassen wir es so, wie es ist. Das sind also insgesamt 720000. Aber später, da wir wissen, dass der Zweck eines Kundenauftrags darin besteht , diesen in Zukunft direkt in eine Verkaufsrechnung umzuwandeln , diesen in Zukunft direkt in eine Verkaufsrechnung An dieser Stelle vergessen wir vielleicht, die Kundenvorauszahlungen einzugeben oder sie von der Kundenrechnung abzuziehen. Was wir hier also tun können, ist, diese Erzählung einfach zu erwähnen oder wir können einfach den erhaltenen Kundenvorschuss aufschreiben , es sind -400.000 Wenn wir das eingeben, wird uns kein Hauptbuch angezeigt, das wir ändern könnten Wenn Sie das also anpassen möchten, gehen Sie einfach zum Journal, und hier können wir diesen Eintrag mit 400.000€ sehen , der in den Umsatzerlösen verrechnet wird, aber das ist falsch, wir ändern es in Kundenhaftung, Kundenvorauszahlungen, wenn wir die Verkaufsrechnung eingegeben haben . Sie sollte wie folgt übergeben werden Die Forderung sollte nur 320.000€ weil wir bereits eine Vorauszahlung erhalten haben Jetzt wird es mit der Rechnung abgerechnet , sodass sich die Haftung verringert, und wenn sich die Verbindlichkeit , sodass sich die Haftung verringert, und wenn sich verringert, handelt es Dagegen handelt es sich bei den Verkäufen des Gesamtbetrags, der sich auf 720000 beläuft So können Sie das also eingeben. Das ist die perfekte Behandlung dafür. Klicken Sie auf Speichern und so geht's. Auch wenn wir diesen speziellen Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln möchten , können wir einfach von oben auf Rechnung klicken. Und wie Sie sehen können, wird direkt zur Rechnung gewechselt und diese Bestellung in eine Rechnung umgewandelt. In Zukunft werden wir also definitiv den Vorteil haben , dass wir bereits erwähnt haben , dass der Vorausbetrag bereits eingegangen ist. Also, Leute, so macht ihr das. Probiert es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 64. So geht man mit indirekten Ausgaben um: Video werden wir sehen , wie wir mit den indirekten Ausgaben umgehen können, die entweder per Scheck oder Bargeld ausgegeben werden. Aber das ist eine Nebenaktivität. Im Grunde besteht das Hauptgeschäft unseres Unternehmens darin, die Rohstoffe zu kaufen und dann die fertigen Waren , also Hemden und Stifte, zu verkaufen. Das sind also alles indirekte Ausgaben, jegliche Art von Reisekosten, Reparaturkosten und so etwas. Also, wir haben zwei Behandlungen in Sage, entweder wir können einfach in den Bankbereich gehen, und hier haben Sie die Option zur Tagebucheingabe. Geben Sie einfach den Journaleintrag weiter oder auf andere Weise. Was wir tun können, ist, dass wir im Bankbereich die richtige Option für Schecks verwenden und auf Neuer Scheck klicken. Und von hier aus geben wir einfach das Spesenkonto ein und geben an, wie es ausgegeben wird. Also lass uns das versuchen. Wir geben es per Scheck aus. Die Reisekosten werden also per Scheck von der Bank of America bezahlt. Also lass uns das wählen. Vielleicht ist das ein Nullkartenabonnement oder eine Reisekarte. Die Schecknummer ist also 8.800. Denken Sie daran, dass wir in diesem Fall keine Lieferanten-ID wählen, sondern nur schauen, ob wir sie ohne Lieferanten-ID eingeben können sie ohne Lieferanten-ID eingeben Hier haben wir also nur die Zahlungsart und die Notiz ausgewählt. Wir können die vollständige Beschreibung einfügen, indem wir sie einfach von hier kopieren und hier einfügen Wir zahlen per Scheck, alles geklärt. Wir können die Details des Betrags eingeben , den wir ausgeben , nämlich 5.000. Lassen Sie uns hier 5.000 erwähnen, und das Spesenkonto sollte die Reisekosten sein. Lass es mich einfach hier auswählen. Lass mich das einfach zeichnen. Und das sind Reisekosten. Standardmäßig haben wir die Option Reisekosten nicht. Wir können also 6.400 machen und danach sind es 64 50, dann 6.500 Also können wir es auf 6410 schaffen, sagen wir. Erstellen Sie unter Neu ein neues Konto in 6410. Wir haben die Verfügbarkeit des Ledgers bereits geprüft. Das sind also Reisekosten. Wählen Sie das Spesenkonto aus. Dieser ist es. Klicken Sie auf Speichern. Schließ hier ab. Wählen wir diesen 6410 Aber bevor ich das eingebe oder speichere, möchte ich den Journaleintrag überprüfen Im Tagebucheintrag haben wir also die Reisekosten als Lastschrift angegeben und die Bank of America ist Kreditwürdigkeit die perfekte Lösung. Aber sehen wir uns an, wenn Sie das ohne Lieferanten-ID speichern können, klicken Sie auf Speichern und es heißt, dass wir hier eine Lieferanten-ID eingeben müssen. In diesem Fall geben wir unseren zufälligen Lieferanten ein, nämlich V 700, obwohl dies keine Auswirkungen auf alle Transaktionen hat, alle Barausgaben. Wir müssen es hier erwähnen. Wir können ein beliebiges Konto wählen. Es spielt keine Rolle wie bei anderen Büroausgaben Klicken Sie auf Speichern und lassen Sie uns das eingeben. Alle Barausgaben können so eingegeben werden. Stellen Sie sicher, dass alles intakt ist. Denken Sie daran, auch das Datum zu ändern. Also, obwohl Januar das Datum ist, nimm den Tagebucheintrag. Hier stehen andere Ausgaben, andere Bürokosten, Abbuchung, also können wir das manuell ändern, wie wir wollen, wie Reisekosten, der Lieferant ist immer noch da. Nehmen wir den Tagebucheintrag noch einmal. Klicken Sie auf Okay und speichern Sie ihn dann. Um zu überprüfen, ob es auch in den Berichten korrekt angezeigt wird, von überall auf die Berichte zugreifen, auch wenn Sie sich im Bankbereich befinden. Klicken Sie auf die Berichte und dann auf Journal Journal. Lassen Sie uns zunächst den Saldo der Testversion überprüfen. Probesaldo, wir können die Reisekosten direkt hier in der Lastschrift sehen. Das ist also perfekt. Gehen Sie zum Jahresabschluss und wir können auch diesen Jahresabschluss oder diese Gewinn- und Verlustrechnung überprüfen . Scrollen wir also nach unten, bis wir die Reisekosten hier bei 5.000 sehen . Also das ist perfekt. So können Sie damit umgehen. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 65. So gehst du mit Reparatur- oder indirekten Kosten um: Wir werden sehen, wie wir mit all den Reparaturkosten oder allen indirekten Ausgaben umgehen können mit all den Reparaturkosten oder allen indirekten Ausgaben , die bar bezahlt werden . Machen wir es bar. Da steht, Bürogebäude per Scheck reparieren, aber versuchen wir es einfach Bargeld. Genau hier, Bargeld. Übrigens, der Auftrag, den Sie haben, oder das Projekt, das Sie haben, wird mit dem aktualisiert , was ich hier zeige. Also, die Reparaturkosten werden bar bezahlt , lassen Sie mich das nur hervorheben. Was wir tun können, ist einfach zum Tagebucheintrag zu gehen. Vorher haben wir gesehen, wie Sie alle indirekten Ausgaben mit der Option Schreibschecks erledigen können alle indirekten Ausgaben , aber wir können dies auch vom Journaleintrag aus tun. Versuchen wir es also mit Methode zwei, nämlich dem Tagebucheintrag. Klicken Sie auf den Bankbereich. Sie erhalten hier die Option Journaleintrag und klicken auf Journal Journal Entry. Lassen Sie uns das Datum angeben. Lassen Sie mich es sogar im Vollbildmodus machen. Das Datum der Transaktion ist der 12. Januar, der 14. Januar. Referenznummer, wir können jede Referenznummer verwenden , da hier nichts erwähnt wird. Wir werden einfach so eine beliebige Zufallszahl verwenden. Und es sind Reparaturkosten. Also werden wir einfach nach unten scrollen , um den Reparaturbereich zu finden Und übrigens, Leute, wenn ihr viele Leisten habt und es euch immer noch schwer fällt, das Hauptbuch zu finden, könnt ihr diese tolle Funktion hier verwenden Genau hier, reparieren, auf Okay klicken, und das sollte Sie direkt durch diesen Wartungs- und Reparaturkosten, das war's. Das wollen wir hier. Wählen wir das aus. Lassen Sie uns die Erzählung kopieren und hier einfügen. Der Betrag beträgt 55.000. Gehen Sie zur nächsten Zeile und wir zahlen bar Der Kreditbetrag beträgt ebenfalls 55.000. Wir müssen nicht im Tagebucheintrag nachschauen, da wir uns bereits im Tagebucheintrag befinden. Also lass es uns speichern. Und so können Sie mit indirekten Ausgaben umgehen , die der Option Journaleintrag bar bezahlt werden. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 66. So erstellst du die Eingabe von Anlagegütern: Video, wir werden sehen , wie wir den Eintrag von Anlagevermögen aufzeichnen können . Wie Sie hier sehen können. Am 14. Januar haben wir den Suzuki-Pickup. Das ist ein Kraftfahrzeug, das von der Bank of America gegen Zahlung eines Schecks gekauft wurde. Wenn es sich also um einen regulären Anbieter handelt, können wir auch die Option Schecks ausstellen verwenden. Aber wenn nicht, können wir beide verwenden. Entweder können wir die Option Schreibprüfungen verwenden oder wir können auch die Option für Journaleinträge verwenden. In diesem Fall ist es also bequemer, die Option für den Journaleintrag tatsächlich zu verwenden. Das Problem mit dem Journaleintrag besteht darin, dass Sie die Schecknummer in der Beschreibung angeben müssen. Schauen wir uns also die erste Lösung an, die darin besteht, sie per Journaleintrag einzugeben. Wir gehen einfach zu SAT, klicken auf den Bankbereich und dann auf Journaleintrag und neuen Journaleintrag. Hier können wir die Referenznummer eingeben. Okay, wir können es hier hinstellen, wenn wir möchten. Also statt der Transaktionssequenz können wir hier die Schecknummer eingeben Der 14. Januar ist das Datum, und welches Fahrzeug kaufen wir? Wenn Sie alle Kraftfahrzeuge in einem einzigen Hauptbuch zusammenfassen möchten, können Sie das tun Andernfalls können wir ein neues Hauptbuch mit dem Namen Motor Vehicles Suzuki Pickup erstellen ein neues Hauptbuch mit dem Namen Motor Vehicles Suzuki Aber da wir alles zusammenfassen wollen, sollten wir tatsächlich nach Kraftfahrzeugen suchen Klicken Sie hier auf Motor suchen , klicken Sie auf Okay, und wir haben ihn nicht. Im Anlagevermögen haben wir ein Hauptbuch und 1.500, dann sind es 1.900 Also lasst es uns auf 1.600 erstellen. 1.600 sollten für Kraftfahrzeuge sein. Schreiben wir hier Kraftfahrzeuge. Dies ist ein Anlagevermögen. Klicken Sie auf Speichern, Schließen, Kraftfahrzeuge. Wählen wir das aus. Und in der Beschreibung kopieren wir einfach diese und fügen sie in die Beschreibung ein . Der Betrag ist 50.000. Schreiben wir hier 50.000. Wir zahlen per Scheck. Und in der zweiten Zeile haben wir die Schecknummer. Also zahlen wir mit der Bank of America. Wählen wir hier Bank of America aus. Der Betrag beträgt jedoch 50.000. Also lass uns das Tempo beschleunigen oder das schreiben , und so machen wir es. Wir müssen keinen Bericht überprüfen, da dies bereits ein Tagebucheintrag ist. Klicken Sie auf Speichern und so machen Sie es. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 67. Umgang mit Montage- oder Fertigungsteilen: Im Video lernen wir den wichtigsten Aspekt des produzierenden Unternehmens kennen, nämlich den Umgang mit den Baugruppen oder dem Fertigungsteil. Wie Sie hier sehen können, beginnen wir ab dem 15. Januar mit der Produktion der Artikel. Zuvor haben wir auf Blatt eins die Stückliste eingegeben, bei der es sich um ein Rezeptverwaltungssystem handelt, das im Grunde eine Brücke zwischen den Rohstoffen und den fertigen Waren bildet . Wenn wir also dieses Rezept festlegen, wie viel Menge braucht es, um ein Hemd herzustellen? Das ist das Rezept dafür. Nach demselben Rezept werden bei jeder Zusammenstellung der Hemden, sagen wir, 4.000 Hemden, automatisch die Rohstoffe im gleichen Verhältnis abgezogen, wie wir es die Rohstoffe im gleichen Verhältnis im Rezept angegeben haben Schauen wir uns also an, wie wir diese bauen können. Im Inventar und in den Diensten klicken wir auf die Baugruppen. Im Inventar und in den Diensten klicken wir auf die Assemblys und dann auf Build New Assembly. Hier wählen wir einfach den Artikel aus, bei dem es sich um Hemden handelt Wie Sie hier sehen können, haben wir keine Stückzahl in der fertigen Ware. Wir haben noch nichts produziert. Also Fertigerzeugnisse, nämlich Hemden. Ich möchte das bauen und das Rezept dafür steht im Hintergrund, wir haben die Mengen genau hier angegeben. Wir haben 8.000 Stoff A, 15.000 Bücher haben wir und all Aber wir bauen am 15. Januar. Lassen Sie uns also den 15. Januar hier eintragen, den 15. Januar. Und wie Sie sehen können, sind die Mengen jetzt gestiegen , zuvor, als wir den ersten Januar eingeben, waren es 8.000 Aber jetzt, da das Herstellungsdatum der 15. Januar ist, wird automatisch berechnet welche Rohstoffe vor diesem Datum gekauft wurden, und es erhöht die verfügbare Menge. Und das ist eine sehr wichtige Sache, Leute. Manchmal stehen die Leute vor dem Problem dass wir versuchen, etwas herzustellen, aber es wird der Fehler angezeigt , dass Sie nicht genug Menge haben, vielleicht, dass Sie das falsche Datum eingeben . Also müssen wir das überprüfen. Und wir können als Referenz angeben MR Manufacturing Run Double 01 läuft, und die Stückzahl, die wir hier bauen wollen, ist 4.000. 4.000. Die benötigte Menge wird also automatisch berechnet. Drücken Sie die Tabulatortaste, und wie Sie sehen, beträgt die Menge, die für die Herstellung der Hemden von Stoff A abgezogen werden muss, 8.000 Meter Warum? Weil für ein Hemd 2 Meter benötigt werden, also für 4.000 Hemden werden 8.000 Meter Stoff benötigt, und das ganze Rezept wird einfach so befolgt Wie Sie sehen können, ist es sehr interessant, es herzustellen Speichern Sie das einfach und wir werden jeden Artikel einzeln herstellen. Klicken Sie auf Speichern. Als Nächstes haben wir Stifte. Lass uns hier Stifte bauen. Und wie Sie sehen können, wenn wir die Liste überprüfen, stehen 4.000 auf den Shirts. Wählen wir also Stifte aus. Und noch einmal, überprüfen Sie einfach zuerst das Datum, den 15. Januar, Herstellungsnummer 002, und wir wollen auch 4.000 Stifte bauen. Die benötigte Menge wird automatisch berechnet. Klicken Sie auf Speichern. Als Nächstes haben wir wieder Shirts am 20. Januar zusammengebaut. Wählen Sie die Hemden am 20. Januar aus, die Fertigung erfolgt in dritter Auflage. 3.000 ist die Menge. wird automatisch berechnet benötigte Menge wird automatisch berechnet. Klicken Sie auf Speichern. Die vierte Ausgabe, die wir haben, ist zusammengetragen. Nochmals, am 20. Januar. Das ist der vierte Produktionslauf, und wir wollen die Menge von 2000 Stiften haben. Es berechnet automatisch die benötigte Menge, alles eingestellt, klicken Sie auf Speichern, und so führen wir den Herstellungsprozess aus. Klicken Sie auf Berichte und dann auf Liste der verwendeten Komponenten, oder Sie können alle Berichte von hier aus überprüfen. So können Sie die Artikel in Cg herstellen. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 68. So erstellst du Faulschulden in Salbei: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Forderungsausfälle in Sage erfassen können , wie Sie hier am 22. Januar sehen können. Ran and Sons war nicht in der Lage, sie zu bezahlen und wurden daher als Forderungsausfälle behandelt. Der Gesamtbetrag beträgt 600.000, sodass der Kunde aus irgendeinem Grund nicht zahlen Wir müssen ihre ausstehenden Salden begleichen. Lassen Sie mich Ihnen zunächst zeigen, was wir klären müssen, und dann werden wir die richtige Behandlung auswählen. Gehen wir zu den Kunden und Verkäufen und klicken Sie auf Geld erhalten, richtig? Klicken Sie auf Geld von Kunden erhalten. Und wenn wir Ryan and Sons auswählen, wie wir hier sehen können, gibt es hier eine Rechnung über 600.000 Also wenn wir die uneinbringlichen Schulden begleichen, weil dieser ganze Saldo jetzt Forderungsausfälle sind Wenn wir jedoch die Forderungsausfälle eingegeben haben, sollte dieser Ausgabenbetrag nicht in den Kundendaten erscheinen. Wir müssen es also nicht nur als Ausgabe als Forderungsausfälle verbuchen, sondern wir müssen auch diese Rechnung, die Ausgabenrechnung, schließen. Deshalb können wir einen Tagebucheintrag nicht weitergeben. Selbst wenn wir den allgemeinen Neid bestehen, wird in der Option „Geld erhalten“ immer noch die ausstehende Rechnung angezeigt in der Option „Geld erhalten“ immer noch die ausstehende Rechnung Im Grunde genommen geben wir also das vom Kunden erhaltene Geld Jetzt denken Sie vielleicht wir das Geld nicht erhalten. Wir verbuchen es als Forderungsausfälle. Aber lass mich dir Trick zeigen. Der Name des Kunden ist Ryan and Sons. Geben wir an, dass es genau dieser hier ist, lassen Sie uns alle Details erwähnen, was auch immer es ist. Wählen Sie einfach das richtige Datum , nämlich den 22. Januar. Der Quittungsbetrag ist jedoch dieser. Klicken Sie also hier in der Ecke auf Bezahlen, und der Betrag wird automatisch auch hier und hier angezeigt . Aber wir erhalten das Geld nicht. Stattdessen können wir das in Kosten für uneinbringliche Forderungen umwandeln. Klicken Sie oben auf das Journal , und wie wir sehen können, können wir die Lastschrift ändern. Jetzt ist die Lastschrift auf Bargeld eingestellt. Wir werden es gleich hier auf Kosten für uneinbringliche Forderungen umstellen, Leo. Und wie Sie hier auf dem Barkonto sowie in der Zahlungsart sehen können , werden hier die Kosten für uneinbringliche Forderungen angezeigt. Lass uns das speichern. Es wird die richtige Behandlung sein. Aber in Zukunft müssen Sie daran denken, dies wieder auf den Zahlungsmodus umzustellen . Klicken Sie auf Speichern. Ich werde Ihnen auch die Vorsicht zeigen. Sie haben das Konto mit einem Kontotyp ausgewählt, normalerweise nicht für Bargeldkonten verwendet wird dieser Transaktion normalerweise nicht für Bargeldkonten verwendet wird. Möchten Sie diese Transaktion trotzdem speichern? Ja. Und so erfassen wir die Bate-Ausgaben in CH. Probieren Sie es einfach selbst aus, und wir sehen uns im nächsten 69. So verwandelst du eine Bestellung in eine Verkaufsrechnung: Video, wir werden sehen , wie wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können . Wie Sie hier sehen können, heißt es bei dieser Transaktion am 24. Januar, dass Pence gegen die Bestellnummer an Herrn Samuel Burns verkauft wurde gegen die Bestellnummer an Herrn Samuel Burns Das heißt, wir hatten die Bestellung bereits. Wenn wir nach oben scrollen, ist dies die Bestellung, und gegen diese haben wir auch einen Vorschuss erhalten. Wir werden nicht nur vollständig lernen , wie man den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandelt, sondern auch, wie wir den Vorschuss anpassen können. Um zu erfahren, wie wir beide anpassen können, gehen Sie einfach zu Kunden im Vertrieb. Lassen Sie mich zunächst die Bestellung ausfindig machen. Gehen Sie zum Kundenauftrag und klicken Sie auf Kundenauftrag anzeigen und bearbeiten. Hier haben wir eine Liste aller Kundenaufträge , die wir eingegeben haben. Nun, dieser ist von Samuel Burns. Lass uns hier reingehen. Das ist Samuel Burns. Öffne diese Bestellung. Sie müssen lediglich den Kunden erstellen, die bestellten Artikel eingeben und gleichzeitig, wie Sie hier sehen können , eine Vorauszahlung erhalten. Wir haben bereits einen Vorschuss von -400.000 € erhalten . Sie müssen es in -400.000 aufnehmen. Warum? Auf Auftragsebene, obwohl wir wissen, dass Kundenaufträge keine Auswirkungen auf die Konten haben, da wir noch nichts erhalten haben, hat dies keine Auswirkungen auf die Finanzen Da wir dies jedoch in Zukunft auf Rechnung umstellen , erfassen wir den Vorschuss auf dieser Ebene, weil wir in Zukunft vielleicht vergessen, den Vorschuss anzupassen und einfach die Rechnung mit dem Gesamtbetrag an unsere Kunden zu senden Um diesen Fehler zu vermeiden, haben wir den Vorschuss hier erhalten. Geben Sie also -400.000 ein, aber danach müssen Sie den Journaleintrag überprüfen Standardmäßig wird der erhaltene Barvorschuss als Lastschrift angezeigt, aber er wird als Umsatz angezeigt Sie müssen es in das 2.400-Ledger aufnehmen, was für Kundenvorschüsse als Verbindlichkeit vorgesehen ist Wir müssen es als Haftungsausgleich verbuchen. Denken Sie also einfach daran. Und jetzt, wo alles eingerichtet ist, können Sie entweder einfach die Bestellung öffnen und auf Rechnung klicken, um sie umzuwandeln, oder andernfalls, wenn Sie einen Kundenauftrag in eine versiegelte Rechnung umwandeln möchten, wählen Sie einfach versiegelte Rechnung klicken Sie auf Neue versiegelte Rechnung. Und sobald wir Samuel Burns auswählen , wird automatisch alles grau. Dies ist ein Hinweis darauf , dass dieser Kunde auch einen Kundenauftrag hat. Also lass uns hier reingehen. Das ist der Kundenauftrag. Wenn wir dies auswählen, werden die Artikel zusammen mit dem eingegangenen Betrag hier angezeigt, und das ist eine tolle Sache. versandte Menge entspricht also genau der Menge, die der Kunde bestellt hat. Also gebe ich hier den gleichen Betrag von 1.800 an, und damit werden Kundenvorschüsse abgerechnet Das Datum der Transaktion ist der 24. Januar. Also der 24. Januar hier, das Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt. Sie können hier eine beliebige Rechnungsnummer angeben. Überprüfen Sie einfach den Tagebucheintrag, um sicherzustellen , dass alles in Ordnung ist. Und danach speichern wir das einfach. Speichern Sie es. Und das besagt, dass diese Transaktion dazu führen wird, dass das Kundenguthaben das Kreditlimit überschreitet. Möchtest du weitermachen? Standardmäßig haben wir ein niedrigeres Kreditlimit. Also lass uns damit weitermachen. Das können wir später anpassen. Aber danach müssen wir den Kontenplan überprüfen. Wenn wir also zum Kontenplan gehen, gehen wir zur Liste und klicken auf Kontenplan. Hier können wir die Fortschritte des Kunden sehen. Das sollte Null sein. Aber es zeigt immer noch, dass es eine Belastung ist. Was wir also tun müssen, ist einfach die Verkaufsrechnung zu löschen. Ich habe es bereits gelöscht, aber Sie müssen zurückgehen und es einfach löschen und einfach wieder zum Kundenauftrag gehen. Lassen Sie uns den Kundenauftrag suchen. Was wir hier auch tun können, ist, weil wir wissen, dass, wenn wir es direkt in die Rechnung umwandeln, die Kundenvorauszahlungen nicht abgerechnet werden. Klicken Sie stattdessen im Kundenauftrag auf die Rechnung , um die Rechnung zu erstellen. Und das wird es auch zuordnen. Wir müssen nur das Datum ändern, das ist der 24. Januar, Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt, und von hier aus löschen wir einfach diese Zeile Wir müssen das hier entfernen und dann auf „Für Verkäufe anwenden“ klicken. Und hier werden wir diese Höhe der Vorschüsse anwenden. Also genau hier, Kundenvorschüsse, und nenne es gleich in Höhe von -400.000 Da wir also die gleiche Menge versendet haben, die der Kunde bestellt hat, geben Sie hier die gleiche Menge versendet haben, die der Kunde bestellt hat, den Und wie Sie sehen können, beträgt die Rechnungssumme jetzt 320000 , also nach Abzug dieser Gehen Sie also zur Bewerbung für den Vertrieb und dann können Sie das hier erwähnen Gehen Sie zum Journal, um sicherzugehen , dass es richtig behandelt wird. Die Forderungen werden auf 320 reduziert, weil wir bereits 400.000 als Kundenvorauszahlung erhalten haben, aber das sollte eine Haftungsreduzierung sein Wählen Sie also einfach das Haftpflichtkonto. In den Kundenvorschüssen haben wir das erwähnt. Im übrigen sind alle Einträge identisch. Guthaben ist der Verkaufsbetrag, der 720000 beträgt und intakt bleibt . Klicken Sie auf Speichern Auf diese Weise wird nicht nur der Kundenauftrag erfüllt, sondern auch die Behandlung stimmt Klicken Sie auf die Liste und dann auf Kontenplan, und wir müssen das Verbindlichkeitskonto erneut überprüfen, Kunde macht Vorschüsse und jetzt ist es Null. So können Sie die versiegelte Bestellung zusammen mit der Anpassung der Kundenvorauszahlungen auf eine versiegelte Rechnung übertragen zusammen mit der Anpassung der Kundenvorauszahlungen auf eine versiegelte Rechnung . Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 70. So erstellst du eine einfache Verkaufsrechnung: diesem Video werden wir sehen, wie wir eine einfache Verkaufsrechnung eingeben können , ohne den gesamten Verkaufszyklus zu verfolgen. Das bedeutet, dass wir manchmal im Hintergrund keinerlei Angebotsauftrag oder ähnliches eingeben müssen keinerlei Angebotsauftrag oder ähnliches eingeben . Wir geben die Verkaufsrechnung einfach direkt ein. Und das passiert manchmal bei Stammkunden, bei denen wir ihre Bestellung bereits kennen, oder manchmal auch bei Neukunden. Bis hierher, am 25. Januar, heißt es, verkaufte Aktien an Herrn James Carter , der ein neuer Kunde ist, und wir verkaufen sie auf Kredit. Aber ohne Verkaufsauftrag verkaufen wir das einfach direkt. Lass uns nach CT gehen. Klicken Sie auf die Option Kunden und Vertrieb und dann auf Verkaufsrechnung. Da es sich um eine Direktverkaufsrechnung handelt, müssen wir diesen Zyklus nicht einhalten. Klicken Sie auf Neue Verkaufsrechnung. Dies ist ein neuer Kunde. Wir müssen einen neuen erstellen, und C 600 ist der Code. Der Name des Kunden ist James Carter. Wir haben es gerade kopiert und hier eingefügt, und wir müssen keine weiteren Informationen erwähnen Wir können all diese grundlegenden Informationen später eingeben. Aber das ist nur das, was Sie brauchen, um einen Tresor zu haben und von hier aus zu schließen. Und jetzt gehen wir zu unserer Rechnung über. Wählen Sie diesen Kunden aus. Das Übergangsdatum ist der 25. Januar, und das Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt. Wir haben gerade die Rechnungsnummer hier eingegeben. Die Menge ist 500. Der Artikelname lautet, da wir Hemden an den Kunden verkaufen , wählen Sie Hemden aus. Der Stückpreis beträgt 400 , also insgesamt 200.000. Wenn Sie den Effekt eines Journaleintrags überprüfen möchten, auch ohne ihn zu speichern, können Sie dies von oben tun. Gehen Sie einfach hier rein, klicken Sie auf Journal, und hier ist der Journaleintrag, in dem die Gutschrift für Verkäufe und die Belastung für Forderungen steht, und natürlich sind auch einige andere Konten betroffen, wie die Kosten der verkauften Waren und das Inventar Lagerbestand wird reduziert, und auch die Kosten der verkauften Waren werden davon betroffen sein So können Sie es also machen. Speichere es einfach. Und wenn es Ihnen zeigt der Kunde das Kreditlimit überschritten hat, liegt das daran, dass das Kundenkreditlimit standardmäßig auf Glas ist. Das können Sie im Backend anpassen. Aber im Moment können wir auf Ja klicken, und so haben wir die Direktverkaufsrechnung in Cg eingegeben Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 71. So verwandelst du eine Bestellung in eine Verkaufsrechnung: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können. Und wenn wir den Kunden so etwas wie ein Rabattangebot für vorzeitige Abrechnung angeboten haben so etwas wie ein Rabattangebot für vorzeitige Abrechnung , wie können wir das anpassen Wie Sie hier sehen können, heißt es, wurden am 26. Januar Kleidungsstücke an Scott Anderson verkauft , unseren Kunden Wir haben gegen die Bestellnummer 24 an sie verkauft. Das heißt, wir haben eine Bestellnummer von 24, aber lassen Sie mich später nachschauen. Wir haben ihnen 2% Rabatt für die Abrechnung innerhalb von zehn Tagen an den Kunden angeboten . Das ist also ein Angebot für sie, und wir haben es am 26. Januar verkauft Die Bestellnummer ist 24. Wenn wir also hier nach oben scrollen, ist das die Bestellung von Scott Anderson. Am 5. Januar haben sie etwas bestellt, das wir jetzt geliefert haben. Denken Sie daran, dass wir nur diese Rabattpolitik von 2% in die Rechnung aufnehmen werden. Da wir die Zahlung vom Kunden jedoch nicht erhalten haben , wird sie hier nicht angezeigt. Bei der nächsten Transaktion wird auch die Zahlung des Kunden angezeigt. Aber lassen Sie uns einfach sehen, wie wir das alles integrieren können. Zunächst gehen wir zum Bereich Kunden und Vertrieb und klicken auf Verkaufsrechnung. Klicken Sie auf neue Verkaufsrechnung. Und sobald wir Scott Anderson auswählen, wird der gesamte Bereich grau. Das heißt, wir haben bereits einen Kundenauftrag bei diesem Kunden. Wählen wir also diesen Kundenauftrag aus. Das ist die Menge. Stellen Sie einfach sicher, dass wir den vollen Betrag oder etwas anderes liefern , 2.802.000 Wie Sie sehen können, haben wir nicht die vollständigen Artikel geliefert. Wir haben gerade 2.800 Hemden und 2000 Stifte versendet. Das macht die Summe von 22120 dreifach Null. Wählen Sie einfach diese beiden Zahlen aus, um die Summe unten und auch hier zu sehen die Summe unten und auch hier Sie können diesen Betrag sehen, diesen Betrag. Die Summe ist genau hier unten. Lassen Sie uns jetzt das Datum ändern. Eigentlich sollte das Datum zuerst geändert werden , bevor etwas unternommen wird. Aber lass uns das jetzt einfach ändern. Kein Problem. 26. Januar. Und das Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt. Sie können eine beliebige Referenznummer angeben. Stellen Sie einfach sicher, dass nach der Änderung des Datums alles intakt ist. Ja, ist es. Lassen Sie uns jetzt die Bedingungen anpassen. Wie Sie hier oben sehen können, gelten die Bedingungen netto für 30 Tage. Das heißt, es handelt sich um einfache Bedingungen, die der Kunde innerhalb von 30 Tagen zahlen muss. Wenn Sie dies jedoch ändern möchten, klicken Sie hier. Wenn Sie eine Rabattpolitik haben , kann dies nur in der Höhe angegeben werden. Also müssen wir es leider manuell berechnen. Was ist die Rabattpolitik? 2120 Triple Zero. Und welche 2% davon entsprechen dieser Zelle , multiplizieren Sie sie mit 2%, also sind das 42.400 Wir werden manuell erwähnen, dass der Kunde den Rabatt von 42.400€ erhalten kann, wenn er innerhalb von 42.400€ erhalten kann, wenn Das Rechnungsdatum ist also der 26. Januar. Wenn sie vor dem 6. Februar zahlen , erhalten sie den Rabatt Wir können die Bedingungen also als zwei P zehn netto 30 angeben. Das bedeutet, dass der Kunde 2% Rabatt erhält, wenn er innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf der 30-Tage-Frist bezahlt. Wenn wir also innerhalb von zehn Tagen vorzeitig abrechnen, erhält er 2% Rabatt. Okay. Und so sind die neuen Bedingungen festgelegt. Und lass es uns speichern. Wenn Sie zurückgehen möchten, um den Effekt des Journaleintrags zu überprüfen, können wir einfach zur vorherigen Transaktion zurückkehren. Das ist der eine. Klicken Sie auf das Journal, um den Effekt des Journaleintrags zu sehen Dies ist der vollständige Journaleintrag dieser Transaktion. diese Weise können Sie die versiegelte Rechnung eingeben und dabei nicht nur die Bestellung in eine Rechnung umwandeln, sondern auch die Rabattpolitik einbeziehen Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 72. So erhältst du Zahlungen von Kunden mit Rabatt für die vorzeitige Abrechnung: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Zahlung von den Kunden erhalten können und wie wir den Rabatt auch bei vorzeitiger Abrechnung in Anspruch nehmen können Wie Sie hier am 27. Januar sehen können, haben wir Scheck von Scott Anderson erhalten Jetzt ist Scott Anderson unser Kunde, von dem wir das Geld für die Artikel erhalten , die wir an ihn geliefert haben Wenn wir die frühere Transaktion vom 26. Januar überprüfen , haben wir die Kleidungsstücke gegen die Bestellung an Scott Enerson verkauft gegen die Bestellung an Scott Enerson Und wir haben ihnen auch 2% Rabatt angeboten , wenn sie vorzeitig abrechnen Da sie diesen Rabatt unbedingt erhalten möchten, haben sie sofort am nächsten Tag bezahlt und diesen Rabatt von 2% in Anspruch Mal sehen, wie wir das alles integrieren können. Gehen wir zunächst zu diesem Kunden- und Vertriebsbereich. Und da wir das Geld erhalten, klicken wir auf Geld erhalten und Geld von Kunden erhalten. Der Name des Kunden ist Scott Anderson. Und wie Sie sehen können, wurde der Rabatt bereits erwähnt. Wenn wir also auf beide klicken, wird uns der Gesamtbetrag der Quittung angezeigt. Wir erhalten nur gegen diese ausstehende Rechnung und nicht gegen den Eröffnungssaldo. Vielleicht haben sie geplant, die Anfangssalden später zu begleichen, aber im Moment wollen sie nur diesen Rabatt für diese spezielle Rechnung in Anspruch nehmen Wenn Sie also auf Bezahlen klicken , sollte der fällige Betrag nach dem Rabatt angezeigt Die Gesamtrechnung betrug 212020. Davon beläuft sich der in Anspruch genommene Rabatt auf 42.400€. Der jetzt fällige Gesamtbetrag beträgt 2076 doppelt Null. Lass uns das hier überprüfen. Ja, es zeigt die richtige Zahl. Sie können dies auch in der Beschreibung erwähnen . Die ganze Erzählung Kopieren Sie es einfach von hier und fügen Sie es hier ein, all die anderen Referenzen, die ich erwähnen werde, wieder, wir haben vergessen, das Datum zu ändern Lass es mich einfach hier ändern. Aber danach stellen Sie einfach sicher, dass nichts wie Zahlung abgewählt ist wir auf die Registerkarte klicken, können Sie hier sehen, dass die Zahlung derzeit nicht ausgewählt ist Also müssen wir das erneut auswählen und die Nation erneut einfügen Das ist kein Problem. Der Betrag der Quittung wird hier angezeigt. Stellen Sie sicher, dass alles korrekt ist. Das Wichtigste, da wir in der Vergangenheit bereits Forderungsausfälle durchgeführt haben Forderungsausfälle durchgeführt , ist es immer noch darauf eingestellt. Wir erhalten das Geld also hier und hinterlegen es bei der Bank of America Sie wählen hier einfach direkt Bank of America aus und klicken jetzt auf den Journaleintrag, weil wir nur überprüfen möchten, ob alles in Ordnung ist, bevor wir ihn in das System eingeben Unser Sollbetrag ist also Bank of America. Wir erhalten also 20, doppelt 76, doppelt Null, bei der Bank of America, diesen Betrag. Nach dem Rabatt. Und der Rabatt, den wir dem Kunden angeboten haben , wird als Verkaufsrabatt behandelt. Das heißt, er wird vom Einkommen abgezogen. Und der Rechnungsbetrag von 1.100 geht in das 1.100-Hauptbuch, und das ist dieser Betrag. Also alles gut Klicken Sie auf Okay und sicher. diese Weise erhalten wir die Zahlung vom Kunden zusammen mit dem Rabatt, den der Kunde in Anspruch Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 73. So bezahlst du Verkäufer:innen und ausstehende Rechnungen: Video, wir werden sehen, wie wir an die Verkäufer zahlen und unsere ausstehenden Rechnungen begleichen können . Wie Sie hier sehen können, steht in Denver 28 die Zahlung M an Wallace and Sons per Scheck, und die Schecknummer ist die von Citibank Wir sind also im Grunde dabei, die ausstehenden Rechnungen zu begleichen. Gehen wir zu den Anbietern und kaufen diesen Bereich in CIT und klicken wir auf Rechnungen bezahlen, da der nächste Schritt darin besteht, Rechnungen zu bezahlen Klicken Sie darauf, klicken Sie auf Rechnungen bezahlen. Referenznummer, Sie können eine beliebige Referenznummer angeben. Ich werde die technische Nummer gleich hier erwähnen, das ist diese, füge sie hier ein. Stellen Sie sicher, dass Sie das Datum ändern bevor Sie weitere Dinge eingeben. Der 28. Januar ist das Datum und wir zahlen zwei Portemonnaies und Sonnen Wähle Brieftaschen und Sonnen. Wir haben den ausstehenden Saldo. Von 277 500, von denen wir 175.000 zahlen. Das heißt, es handelt sich um eine Teilzahlung. Wählen Sie hier also die Citibank aus. Wir zahlen mit der Citibank. Wenn wir uns jedoch dafür entscheiden, wird der gezahlte Betrag vollständig ausgewiesen Aber das ist kein Problem. Wir können den Betrag, den wir zahlen , hier manuell angeben . Ungerade 75.000 ist der Betrag , den wir abrechnen. Lassen Sie uns also 175000 nennen und alles bereit Wir können das Memo und die Beschreibung aus unserem Projekt einfügen, es in das Memo einfügen, es in die Beschreibung einfügen Alles bereit, es gibt keinen Rabatt. Lassen Sie uns vor der Eingabe den Journaleintrag überprüfen , und das ist das. Die Haftung ist geklärt. 2000 ist also Haftung. Woher weiß ich das? Da alle Verbindlichkeitskonten mit dem Jahr 2000 beginnen, obwohl sie mit der Einstufung versehen sind, können wir das nicht überprüfen, aber wir wissen es. Die Verbindlichkeiten sind also 2000, das ist Lastschrift. Dagegen bietet die Citibank perfekte Kreditwürdigkeit. Eintrag. Speichern wir es. Und so klären wir die Salden. Die nächste Transaktion ist ebenfalls ähnlich und sie ist vom 29. Januar Dies ist eine Zahlung, die per Scheck der Citibank an APEX Enterprise geleistet wird Lassen Sie mich auch das hervorheben. Lassen Sie mich nur diesen einen hervorheben und nicht hervorheben, damit wir keine Beträge verwechseln Ordnung, perfekt. Gehen wir zu den Paybills und klicken auf Paybill Dies wird an APEX Enterprise bezahlt. Lassen Sie uns den Anbieter auswählen. Hier ist es. Erwähnen Sie einfach die Schecknummer. Okay, wir haben die Schecknummer hier. Lass es uns hier einfügen. Die Zahlung erfolgt am 29. Januar und wird von der Citibank bezahlt Die Citibank ist also bereits ausgewählt, und gegen einen Saldo von 270000 zahlen wir 150000 wir Klicken Sie also auf das Feld für den bezahlten Betrag und hier schreiben wir einfach 150000, stellen Sie sicher, dass die Danach müssen wir nur noch dieses Memo kopieren und es in die Beschreibung einfügen, und sogar in das Memo, wenn Sie sich ausruhen möchten Wenn Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, klicken Sie auf Journal Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, klicken Sie auf Eine Lastschrift ist fällig, da sich die Verbindlichkeit verringert. Dagegen ist Citibank Kredit, perfekter Einstieg und spart es So bezahlen wir die Verkäufer bei Sage. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 74. So kaufst du Anlagegüter durch Bargeld: diesem Video werden wir sehen , wie wir jede Art von Anlagevermögen kaufen können , indem wir Bargeld spenden. Wie Sie hier am 30. Januar sehen können, heißt es: Kauf von Bürogeräten durch Spenden von Computern . Wir haben also 18.000 bezahlt. Mal sehen, wie wir das aufnehmen können. Wenn wir jedoch zuvor einem regulären Anbieter einkaufen, verwenden wir die Option „ Schecks schreiben“. Wenn nicht, können wir entweder die Option „Checks“ oder auch den allgemeinen Eintrag verwenden . Versuchen wir es also mit der Option „Schecks schreiben“. Wenn wir die Schreibschecks verwenden, müssen wir in die Bankabteilung oder sogar zu den Verkäufern gehen und dort einkaufen Wir haben auch diese Option. Wir können ihn also von überall aus verwenden. Neuer Scheck. Wenn es gegen einen zufälligen Anbieter , den wir in Zukunft nicht mehr verwenden werden, können wir einen imaginären Anbieter von Barausgaben erstellen und alles dort ablegen Danach wählen Sie einfach das Sachbuch aus und zahlen es dann vom Barkonto aus Lassen Sie mich einfach die Transaktion abschließen und Ihnen dann die Ergebnisse zeigen Also 18.000, die Schecknummer, da wir Bargeld zurückbringen, gibt es keine gültige Schecknummer, wir ändern einfach das Datum, nämlich den 30. Januar Also am 30. Januar, bar bezahlt, können wir es hier in Bargeld umwandeln, und wir kaufen das Anlagevermögen Scrollen Sie also einfach nach oben und stellen Sie sicher, dass wir das Konto für Büroausstattung haben. Aber wenn wir hier nachschauen, haben wir das Hauptbuch nicht. Was Sie tun können, ist einfach ein neues zu erstellen. Aber bevor Sie dies erstellen, überprüfen Sie einfach, wo wir es erstellen werden. Lass es uns in 16 50 erstellen. 16 50 ist also der Name oder Code des Hauptbuches, und Büroausstattung ist der Name Einfach hier drüben und schon fällt es unter Anlagevermögen. Lass mich das einfach auswählen . Klicken Sie auf Speichern , und so erstellen wir ein neues. Wählen wir diesen aus, Büroausstattung unter 16 50, obwohl dort die Spesenabrechnung angezeigt wird. Aber im Grunde geht es darum, was abgebucht wird, was abgebucht werden sollte Also wirst du es hier erwähnen. Memo hier und Beschreibung hier. Vor der Eingabe müssen wir den Journaleintrag überprüfen und auf Journal klicken Und wie Sie sehen können, ist Lastschrift Büroausstattung und Kredit ist Bargeld Da wir keine Beträge genannt haben, es deshalb auch nicht in Lastschrift und Grad ausgewiesen. Lassen Sie mich nur den Betrag erwähnen. Etwa 18.000 Dollar, genau hier. Prüfen Sie jetzt den Effekt des Journaleintrags. Und der Journaleintragseffekt ist perfekt. Wenn Sie dies jedoch vom Tagebucheintrag aus tun möchten, lassen Sie mich das einfach stornieren. Speichere nicht. Lassen Sie uns nun sehen, wie wir das in einem Tagebucheintrag machen können. Gehen Sie einfach zum Bankbereich , denn hier finden Sie diese Option für den Journaleintrag. Klicken Sie auf einen neuen Journaleintrag. Das Datum der Transaktion ist der 30. Januar. Referenznummer, wir können hier eine beliebige Referenznummer angeben, und wir kaufen die feste. Wählen wir das also aus. Da wir das bereits erstellt haben, ist es genau hier. Aber ansonsten werden Sie dem gleichen Prozess folgen. Wenn wir es nicht haben, können Sie auf Neu klicken und wir können es dann erstellen. Kopieren Sie diese Erzählung und fügen Sie sie hier ein. Der Sollbetrag beträgt 18.000€. Drücken Sie die Tabulatortaste, gehen Sie in die zweite Zeile und hier wählen wir Bargeld Auf der Habenseite schreiben wir wieder 18.000. Wenn Sie also der Meinung sind, dass dies bequemer ist, können Sie dies speichern Normalerweise bevorzuge ich Journaleinträge für alle Transaktionen, die nichts mit dem Handel zu tun haben. Also werde ich das benutzen. Klicken Sie auf Speichern, und so kaufen Sie das Anlagegut, indem Sie den Journaleintrag in Sage verwenden. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns beim nächsten Mal. 75. Wie man Verbindlichkeiten löscht: Video, wir werden sehen und lernen, wie wir die Verbindlichkeiten oder Kreditverbindlichkeiten in SAH begleichen können , wie Sie hier sehen können, am 30. Januar, heißt es, Darlehen einer Standard-Chartered Bank, das ist ein Kreditkonto, das teilweise 250.000 sind der Betrag , den wir abrechnen, aber um das zu verstehen, müssen wir Blatt eins überprüfen, wo wir alle Hauptbücher haben Wenn wir also bei den Eröffnungssalden nach oben blättern, haben wir ein gechartertes Standardbankkonto eröffnet, aber das ist eigentlich kein Bankkonto Das ist nur, um das Darlehen zu erhalten. Das ist also ein Verbindlichkeitskonto. Von diesen 500.000 planen wir jetzt, 250.000 abzurechnen . Mal sehen, wie wir in Sage damit umgehen können Gehen Sie also in Sage einfach in den Bankbereich, wenn Sie ihn über den Journaleintrag eingeben möchten . Ich empfehle Ihnen, den Journaleintrag einzugeben , weil das am bequemsten ist. Alle Transaktionen, die nichts mit Handelsgeschäften sollten über den Journaleintrag eingegeben werden. Klicken Sie hier, klicken Sie auf Neuer Journaleintrag. Das Transaktionsdatum ist der 30. Januar. Referenznummer, wir können hier jede Referenznummer angeben. Wenn wir eine Schecknummer oder einen Gutschein mit einer Barzahlungsnummer haben, ist das noch besser. Aber wenn nicht, können Sie eine beliebige Nummer eingeben. Die Haftung ist bereits erfasst wie ich Ihnen auf Blatt eins gezeigt habe, das als Eröffnungsverbindlichkeit erfasst ist. Also werden wir dieses Haftungskonto wählen. Da sich die Verbindlichkeit verringert, werden wir das abbuchen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie das richtige Konto ausgewählt haben, und wir können diese Erzählung einfach hier kopieren und einfügen Fügen Sie es ein. In der Lastschrift werden wir 250000 überschreiten oder 250.000 manuell schreiben Tab, geh in die zweite Zeile und wir zahlen bar Also 250000 bar, und so machen wir es. Klicken Sie auf Speichern So können wir die Haftungszahlungen in CH eingeben. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 76. So gehst du mit Rücksendungen um: Wir werden sehen, wie wir mit den Kaufrücksendungen umgehen können . Nehmen wir an, wir haben etwas vom Verkäufer gekauft . In diesem Fall ist es Start Extils. Wir haben das Tuch gekauft, aber wir haben einen Teil des Stoffes gefunden, nicht in der richtigen Qualität oder vielleicht liegt ein Defekt Und jetzt wollen wir das zurückgeben. Mal sehen, wie wir in CH damit umgehen können. Also gehen wir einfach zu den Anbietern und kaufen diesen Bereich und klicken von hier aus einfach auf die Option Gutschrift und Rückgabe. Und hier klicken Sie auf die Gutschrift eines neuen Anbieters. Hier ist das Format genau das gleiche, wie wir die Verkaufsrechnung eingegeben haben, und alle anderen Vorlagen sind so ziemlich Die Rückgabe des Kaufs erfolgt gegen Start Extls. Wählen wir hier Start Extls aus, und das Transaktionsdatum ist der 30. Januar Lass uns den 30. daraus machen. Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt, aber stellen Sie sicher, dass es nicht vor dem Transaktionsdatum liegt. Es ist auf März angesetzt, das ist in Ordnung. Kreditnummer, falls Sie eine Kreditnummer haben , können Sie sie hier angeben. Jetzt wollen wir dies auf eine Rechnung anwenden. Wenn wir also den Lieferanten auswählen und dieser Bereich grau wird, bedeutet das, dass wir auch die Rechnungen im Hintergrund haben . Wir haben also diese Rechnungen , auf die wir die Note anwenden können. Wählen wir also zwei doppelte 03 aus. Das ist das Anfangsgleichgewicht. Wählen wir den anderen aus, nämlich diesen Artikel. Früher haben wir also 25.000 Stück gekauft, und jetzt geben wir 500 davon zurück Schauen wir uns diese Transaktion an, ebenso wie die von Start Excels. Die Bestellung wurde von Stoff B aufgegeben, um Excel mit 40.000 Metern zu starten Dagegen erhielten wir 25.000. Die tatsächliche Rechnung oder das Inventar, das wir haben, beläuft sich also auf 25.000 Und jetzt wollen wir es zurückgeben 500 sind der Rückgabebetrag Leger ist bereits ausgewählt, Tarif ist ebenfalls ausgewählt. Damit sind insgesamt 75.000 festgelegt. Aber bevor wir das überhaupt eingeben oder speichern, können wir auf Journaleintrag klicken um den Effekt des Journaleintrags zu überprüfen Sobald wir den Artikel zurückgeschickt haben, sollte sich der Lagerbestand verringern da wir ihn an den Verkäufer zurückgeschickt haben. Und im Gegensatz dazu sollten wir, da wir jetzt weniger an den Verkäufer zahlen müssen , Verbindlichkeiten oder das auch die Verbindlichkeiten oder das Haftpflichtkonto reduzieren. Das ist also Lastschrift. gehen wir also mit den Kaufrücksendungen in CH um. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 77. So erfasst man Verkaufserlöse: Video, wir werden sehen , wie wir die Umsatzrendite in Sage aufzeichnen können . Wie Sie hier am 30. Januar sehen können, steht dort die Umsatzrendite von Hemden von Mr. James Carter. Das heißt, wir haben früher einige Artikel an diesen Kunden verkauft, und jetzt planen sie, sie an uns zurückzugeben. Dies sind die fertigen Waren, die wir geliefert haben, und sie planen, sie zurückzugeben, nur weil sie beschädigt sind zurückzugeben, nur weil sie beschädigt oder es einen anderen Grund gibt, vielleicht finden sie die Qualität nicht so gut oder die Verpackung nicht so gut. Sie geben also einige Artikel zurück. Jetzt haben wir die Wahl, entweder eine neue Verkaufserklärung zu erstellen oder sie anhand der früheren Rechnung anzupassen. Das heißt, wenn wir die Änderung anhand der bestehenden Rechnung vornehmen, bedeutet das, dass der Kunde uns jetzt weniger Betrag zahlen muss. Nehmen wir an, wir haben 1.000 Hemden an diesen Kunden verkauft und er gibt 200 davon zurück. Jetzt müssen sie also für 800 bezahlen, das ist das praktischste Szenario in dem die Unternehmen das nutzen. Sie nutzen solche Energien. Mal sehen, wie wir in Sage damit umgehen können. Im Bereich Kunden und Verkauf haben wir einen speziellen Bereich für Gutschriften und Rücksendungen, wie Sie hier sehen können. Genau hier haben wir ihn. Klicken Sie hier, klicken Sie auf Neue Gutschrift und lassen Sie uns den Kunden auswählen Der Name des Kunden ist James Carter. Wählen wir den Kunden aus. Das ist es. Es zeigt, dass dieser Kunde sein Kreditlimit überschritten hat. Klicken Sie auf Okay. Und selbst wenn Sie dieses Kreditlimit anpassen möchten, müssen wir zunächst schließen und das dann anpassen. Lassen wir es also hier stehen. Wir können das Kreditlimit später anpassen. Das Datum der Transaktion ist der 30. Januar. Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt, aber stellen Sie sicher, dass es nicht vor dem Transaktionsdatum liegt. Also hier, in diesem Fall ist es März, also das ist gut. Kreditnummer: Wenn wir eine gültige Kreditnummer haben, können wir diese verwenden, wenn dieser Bereich, der Hauptrechnungsbereich, grau wird. Das bedeutet, dass Sie alle ausstehenden Rechnungen überprüfen können , die bereits abgeschlossen sind. Wir haben die Wahl, entweder eine neue Rücksendung zu erstellen oder die Rechnung zu beantragen. Wie Sie hier sehen können, gilt die Angabe für die Rechnung. Wir können die Rücksendungen auf eine bestehende Rechnung anwenden. Wählen wir diese Rechnung aus. Und in der Vergangenheit haben wir bereits 500 Artikel verkauft , von denen der Kunde 200 an uns zurücksendet. Lassen Sie uns erwähnen, dass 200 zurückgegeben wurden. Sie können dies in der Beschreibung erwähnen. Erzählung oder du kannst es so lassen, wie es ist, spielt keine Rolle. Die Rate liegt bei 400 und die Summe 80.000 entspricht genau diesem Wert Und wenn Sie nur den Journaleintrag überprüfen möchten , bevor Sie ihn speichern, klicken Sie von oben auf das Journal, und hier sehen wir alle Einträge genau das Gegenteil von dem, wenn wir ihn in den Verkauf eingeben Wenn wir also Verkäufe eingeben, erhöhen sich die Verkaufserlöse, es handelt sich also um Kredit. Jetzt sind diese 4.000€ für Umsatzerlöse bestimmt. Wie Sie hier sehen können, ist es jetzt Lastschrift weil sie zu uns zurückkehren, sodass der Verkauf reduziert wird. Außerdem muss der Kunde uns jetzt weniger zahlen. Wir werden also die Forderungen reduzieren. Wenn die Forderungen erhöht werden, ist es Lastschrift, aber jetzt ist der Saldo reduziert, also ist Klicken Sie auf Okay. Und so gehen wir mit den Renditen um. Lass es uns speichern. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 78. So gehst du mit Servicerechnungen um: Video, wir werden sehen, wie wir mit den Verpackungsgebühren oder jeder Art von Servicerechnung in Sage umgehen können den Verpackungsgebühren oder . Wie ihr hier am 31. Januar sehen könnt, steht dort, dass die Verpackungskosten durch Barzahlung bezahlt werden Nun, um welche Art von Verpackung handelt es sich? Es ist im Grunde der spezielle Verpackungsservice, den wir von einem externen Anbieter in Anspruch nehmen , der diese Hemden und Hosen verpackt. haben die Verpackungseinheit nicht, also kaufen wir den Service vom externen Anbieter. Aber da es sich bei diesem Anbieter nicht um einen regulären Anbieter handelt, nehmen wir einfach verschiedene Anbieter an verschiedenen Stellen an, es gibt keinen festen Anbieter, also zahlen wir sie bar. Nun, wie geben wir die Rechnung ein oder geben wir einfach direkt den Service ein und bezahlen ihn? Lass uns sehen. Wir gehen zu Anbietern und Käufen Wenn Sie direkt dafür bezahlen möchten, können Sie auf Richtige Schecks und dann auf Scheck klicken. Hier können wir einfach einen beliebigen Anbieter für alle Barausgaben oder Barkäufe eingeben . Wir haben V 700 für all diese Barkäufe erstellt , wir haben das hier erstellt. Sie können eine beliebige Referenznummer eingeben, wenn Sie möchten. Das Transaktionsdatum ist der 31. Januar. Geben wir hier also den 31. Januar an, und dieser wird bar bezahlt Wählen wir hier Bargeld aus. In dem Memo. Ich kopiere einfach ganze Beschreibung und füge sie hier In die Beschreibung füge ich dieselbe Beschreibung ein. Und der Service, den wir von einem externen Anbieter beziehen, sind Verpackungskosten. Da die Verpackungsgebühren direkt auf Hemden und Hosen erhoben werden, die wir verkaufen möchten, all diese Ausgaben oder Kosten, die für die Verpackung sollten all diese Ausgaben oder Kosten, die für die Verpackung der Materialien anfallen, die Sie verkaufen möchten, als Verkaufskosten und nicht als indirekte Kosten angesehen werden . Es handelt sich um direkte Kosten, oder Sie können sagen, um Umsatzkosten. Was wir im Bereich Ausgaben tun werden ist, dass wir hier jede Art von Umsatzkosten auswählen werden. Rohstoffe kosten entweder die Verkaufskosten für Dienstleistungen. Wir werden diesen Betrag verwenden, die Umsatzkosten für Dienstleistungen. Wenn Sie dieses Konto noch nicht haben, können Sie es in fünf Kategorien erstellen und es auswählen oder hier den Kontotyp als Umsatzkosten auswählen. Aber da wir schon einen haben, wähle ich einfach diesen. Also das ist mein Hauptbuch, Umsatzkosten für Dienstleistungen, die im Jahr 5350 verfügbar sind wähle ich aus. Der Betrag in Dollar ist dieser, kopiere diese Seite hier. Und wenn Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, das ist sehr wichtig, klicken Sie auf Journaleintrag. Es heißt, dass die Umsatzkosten für Dienstleistungen per Lastschrift und der Kassenbestand als Kredit berechnet wird. Wenn Sie feststellen, dass wir zwar den Anbieter ausgewählt haben, dieser aber nicht in den Verbindlichkeiten enthalten und wir dann separat abrechnen müssen Das ist also der perfekte Bereich für all diese Arten von Transaktionen Sie geben die Schecks ein, nehmen den Service in Anspruch und bezahlen ihn vor Ort. Speichern Sie das, und so können Sie den gesamten Kauf von Bargelddienstleistungen in ZT abwickeln. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 79. So erfasst man, wie ein Direktor Bargeldabzug zieht: Video, wir werden sehen , wie wir aufnehmen können , ob der Direktor des Unternehmens Betrag in bar für den persönlichen Wie Sie hier am 31. Januar sehen können, steht dort, dass der Direktor Bargeld für den persönlichen Gebrauch abgehoben hat, und der Betrag beläuft sich Da es sich nicht um eine Handelsaktivität handelt, bei der es um Bargeld geht, gehen wir einfach zum Bankbereich und klicken auf Journal Und lassen Sie uns hier einen einfachen allgemeinen Eintrag aufzeichnen. Datum ist der 31. Januar. Referenznummer, wir können hier eine beliebige Referenznummer angeben, und die Zeichnungen sollten sich im Hauptstadtbereich Also Eigentümer's Draw 3930, das ist das Konto , das wir benutzen wollen Ziehungen gegen Bargeld werden ihr Eintrag sein, weil das Kapital jetzt reduziert ist und das Bargeld ebenfalls reduziert ist Beschreibung, lass uns das einfügen. Als Lastschrift geben wir 45.000 ein und drücken in der zweiten Zeile die Tabulatortaste , und hier klicken wir auf Bargeld und wählen hier Bargeld aus Auf Kredit schreiben wir den gleichen Betrag, 45.000. Im Grunde genommen handelt es sich also um Ziehungen, Lastschrift oder Kapital werden reduziert, und Bargeld ist Kredit, da der Fall auch reduziert wird, weil Direktor es dem Unternehmen entzogen hat Speichere es einfach und so machst du es. Probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 80. So erfasst man Bestandsverluste: Video, wir werden sehen, wie wir den Inventarverlust in Sage eingeben können . Wie Sie hier sehen können, heißt es am 31. von zehn, dass 500 Buttonhemden beschädigt wurden Das ist ein Inventarverlust. Nun gibt es zwei Arten von Verlusten. Einer ist Produktionsverlust und einer ist kein Produktionsverlust. Sie können es auch als normalen Verlust und abnormalen Verlust bezeichnen. Der normale Verlust ist sehr einfach zu verstehen. Nehmen wir an, Sie versuchen, Hemden aus Stoff herzustellen. Nehmen wir an, das Tuch, das Sie verwendet haben, ist etwa 100 Meter lang. Und wenn Sie die fertigen Artikel haben sie eine Gesamtlänge von 98 Metern. 2 Meter gehen also in den Abfall und bei der Herstellung Also das ist normaler Verlust. Das kann einfach Teil der Verkaufskosten oder sogar des Inventars werden. Wenn es sich jedoch um einen außergewöhnlichen Verlust handelt, d. h. aufgrund von unsachgemäßer Handhabung, Verschwendung oder aus einem anderen Grund, ist das Inventar beschädigt sollte also als indirekter Aufwand und als ungewöhnlicher Verlust berechnet werden indirekter Aufwand und als ungewöhnlicher Also hier steht, dass Hemden mit Knöpfen beschädigt sind. Also das ist ein indirekter Verlust. Was wir tun, ist einfach in der linken Ecke zum Bereich Inventar und Dienstleistungen zu gehen der linken Ecke zum Bereich Inventar und Dienstleistungen und hier einfach auf die Inventaranpassungen hier zu klicken. Wöchentliche Pflege, bei dem Artikel handelt es sich um Hemden. Lass uns Hemden auswählen. Referenznummer, wir können hier jede Referenznummer angeben. Stellen Sie sicher, dass das Datum korrekt ist. 31. Januar ist das Datum, und standardmäßig ist es als Siegelpreis ausgewählt, aber wie ich schon sagte, wenn es sich um einen normalen Produktionsverlust handelt, könnte er als Siegelkosten berechnet werden Aber hier sollte es im Grunde als Verschwendung oder als Verlust von Lagerbeständen in Rechnung gestellt werden Verschwendung oder als Verlust von Lagerbeständen Wenn Sie das finden, ist es am besten, andernfalls können wir das Hauptbuch erstellen Wir finden es nicht, aber wir haben Ledger in dieser Reihenfolge. Wir haben 6750, 6.800. Also können wir es in 68 20 erstellen, sagen wir. Klicken Sie auf New 68 20 und wir können hier schreiben. Verlust von Inventar ist die Rede und sollte als Aufwand in Rechnung gestellt werden. Klicken Sie auf Speichern, schließen, und 68 20 ist das Hauptbuch Klicken wir darauf. Die Stückkosten werden hier ausgewählt. verfügbare Menge wird ebenfalls erwähnt, und das müssen wir anpassen. Also -500 werden wir hier schreiben, Sie werden die reduzierte Menge im neuen Mengenbereich sehen . Drücken Sie die Tabulatortaste Von 2.100 wird 500 reduziert, 1.600 ist die neue Menge Was ist der Grund für die Anpassung? Lass uns gleich hier sein, beschädigtes Inventar. jetzt keine Sorgen, wenn Ihre Menge nicht übereinstimmt, vielleicht aufgrund einiger Transaktionen oder versehentlich falsch eingegebener Mengen. Möglicherweise erhalten Sie andere Zahlen, aber wir können das später überprüfen. Im Moment geht es nur darum, wie Sie diesen Inventarverlust eintragen können. Vollständiges Projekt, die Zahlen könnten für Sie anders ausfallen. Deshalb füge ich auch die Abschlussberichte bei. Mach dir darüber keine Sorgen. Wir werden den ganzen Prozess selbst lernen. Es können einige Fehler passieren, also mach dir darüber keine Sorgen. Einfach die Menge wie diese angeben und auf Speichern klicken und so machst du es. Probiere es einfach selbst und wir sehen uns beim nächsten. 81. Wie gehst du mit der Zahlung von Ausgaben um?: Video, wir werden sehen, wie wir direkt mit der Zahlung von Ausgaben umgehen können . Wie Sie hier am 31. Januar sehen können, heißt es, Einkommenssteuer wird durch Ausstellung eines Schecks der Bank of America gezahlt uns also eine Einkommensteuerpflicht aus dem Eröffnungssaldo? Einkommensteuerpflicht aus dem Eröffnungssaldo Sehen wir uns Blatt eins an. Hier haben wir keine Einkommensteuerpflicht, wir haben eine Umsatzsteuerpflicht, aber nicht die Einkommensteuerpflicht. Das heißt, da wir am Monatsende und nicht am nächsten Monat sind, müssen wir dafür keine Rückstellung erstellen Wir können einfach direkt eine Spesenabrechnung weitergeben. Über die Option „Allgemeine Eingabe“ oder „Schecks schreiben“. Wenn Sie also, sagen wir, die Schecknummer und andere Details aufzeichnen die Schecknummer und andere Details und diese über Recheck eingeben möchten, ist das auch eine nette Option Gehen Sie zum Bankbereich, stellen Sie Schecks aus, klicken Sie auf Neuer Scheck und von hier aus, wenn Sie die Zahlungen gegen den Verkäufer eingeben möchten, können wir V 800 eingeben, und das ist für, sagen wir, Textzahlungen, Sie können jedes Konto wählen, egal, aber lassen Sie uns einige andere zu zahlende Steuern wählen , so etwas in der Art. Klicken Sie auf Sicher und das ist nur für den Moment. Dies dient nur dazu, die Anforderung zur Eingabe des Lieferantennamens zu erfüllen . Es wird es nicht beeinflussen. Es wird lediglich die Erfassung von Ausgaben vornehmen, und als Gegenwert wird Bargeld gutgeschrieben. Also überprüfen Sie die Nummer, falls es eine gültige Schecknummer gibt, ja, hier ist sie. Kopieren Sie das und fügen Sie es hier ein. Das Transaktionsdatum ist der 31. Januar. Lassen Sie uns also den 31. Januar hier angeben und es wird gegen die Bank of America bezahlt Wählen wir hier die Bank of America aus. Es wird per Scheck bezahlt. Und das ist gezahlte Einkommenssteuer. Wählen wir also diesen Einkommensteueraufwand aus. Wir können diese 160200 einfach direkt verwenden. Ihre Kontocodierung kann je nach der Version, die Sie verwenden, geändert werden Also Einkommensteueraufwand, ich wähle das einfach aus. Hier sind es 6.200. Kopieren Sie einfach das Memo und fügen Sie es auch hier ein. Wir können diese Details einfach kopieren da das Memo ein gewisses Limit hat Sie können also die vollständige Beschreibung einfügen , Sie können das einfach schreiben Stellen Sie sicher, dass alles korrekt ist. Und damit Sie endlich sicherstellen können , dass alles perfekt eingegeben ist, klicken Sie einfach auf Journal, um sicherzustellen, dass es den richtigen Eintrag macht. Wie Sie hier sehen können, haben wir den Soll- und Habensaldo nicht haben wir den Soll- und Habensaldo , weil wir den Betrag noch nicht eingegeben haben. Der Betrag ist also 20.000. Lass uns hier 20.000 schreiben und jetzt lass uns nachschauen. Einkommensteueraufwand ist also Lastschrift, während Bank of America Kredit ist. Perfekte Behandlung. Speichern Sie es einfach , und so können Sie die gesamte Barzahlung erledigen. Ich sage es, versuche es selbst und wir sehen uns im nächsten. 82. Gib die Ausgaben gegen die Wertberichterstattung ein: Video, wir werden sehen, wie wir die Ausgaben gegen die Rückstellungen verrechnen können . Was ist nun Rückstellung? Nehmen wir an, dass jede Art von Ausgabe in einem bestimmten Monat fällig ist Aber normalerweise zahlen wir es im nächsten Monat. Nehmen wir an, wir haben die Stromrechnung im Februar erhalten . Wir zahlen auch im Februar, aber diese Rechnung bezieht sich auf Januar. Im Grunde müssen wir sie also im Januar erfassen, obwohl wir sie im Februar erhalten und im Februar zahlen. Wenn wir es jedoch im Februar an dem Tag verbuchen, an dem wir zahlen, wird es als Aufwand und automatisch als Gewinn und Verlust im Februar verbucht . Das ist also falsch. Wenn es sich um eine Januar-Rechnung handelt, sollte sie im Januar am Tag der Gepäckausgabe vermerkt werden. Aber wenn wir als Zahlungsdatum den 31. Januar angeben und Stromrechnung abbuchen, wie hoch wird dann die Gutschrift sein Weil wir noch nicht bar bezahlt haben. Bei der Gutschrift handelt es sich also um aufgelaufene Ausgaben oder Rückstellungen als Verbindlichkeit. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, habe ich dieses Dokument beigefügt, dem alle Einzelheiten zu den aufgelaufenen Ausgaben und deren Behandlung erläutert werden, zusammen mit den Beispielen, die Sie im Abschnitt Ressourcen nachlesen und es einfach vollständig lesen können , wenn Sie dieses Konzept nicht kennen Lassen Sie uns also trotzdem mit unserer Transaktion fortfahren. Gehen Sie einfach zur Bank und klicken Sie auf Journaleintrag und dann auf Neuer Journaleintrag. Von hier aus wählen wir einfach das Transaktionsdatum aus, das ist der 31. Januar, und wir können hier jede Referenz angeben. Was wir nun tun können, ist, da es sich bei all diesen Ausgaben um aufgelaufene Ausgaben handelt, was bedeutet, dass sie im Nachhinein an den Zeitraum angepasst werden müssen , auf den sie sich beziehen, wie Stromrechnung, Miete, Gehälter und Löhne sowie Telefonrechnungen, und sie fallen alle auf dasselbe Datum wie Stromrechnung, Miete, Gehälter und Löhne sowie Telefonrechnungen, und sie fallen alle auf dasselbe Was wir also tun können, ist all das abzubuchen und im Gegenzug das Ganze als Gutschrift als einzelne Gutschrift auf die aufgelaufenen Ausgaben zu Zuerst haben wir die Stromrechnung. Scrollen wir nach unten und suchen wir den Abschnitt mit den Dienstprogrammen. Hier ist das Hilfsprogramm. Wähle das aus. Genau hier, Stromrechnungen indirekt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle zusätzlichen Leerzeichen reduzieren , damit die Transaktionsdetails richtig angezeigt werden. Ich denke, es ist nicht richtig kopiert. Jetzt fügen wir es ein. 15.000 ist der Sollbetrag. Geh in die zweite Zeile. Wir haben hier Miete. Wählen wir die Hauptbuch, Miete oder Leasing Kosten für Miete, Hauptbuch, Miete oder Leasing unter 6.300 aus, wie Sie hier sehen können Sie können diese einfache Erzählung einfach kopieren und hier einfügen Es sind 125.000 Pres Tab. In der dritten Zeile haben wir Gehälter und Löhne. Kopieren Sie einfach diese Gehälter und Löhne. Wählen wir die richtige Kategorie aus. Okay, hier haben wir die Lohnausgaben in der Kategorie 6.000, wie Sie sehen können, Löhne sind auch in Ordnung, aber wenn Sie den Namen später anpassen möchten, können wir dies in Gehälter und Löhne ändern. Lass uns jetzt diesen benutzen. 75.000 ist der Sollbetrag, Telefonrechnungen. Es ist auch ein Hilfsprogramm. Also schreiben wir hier 6.400 oder vielleicht, wenn wir die Telefonkosten separat berechnen, ja, wir haben sie 6450 Dieser hier. 6450. Wählen wir das aus 5.000 ist der Betrag. Also alles bereit. Die Belastungen sind festgelegt, 220000 ist Sie können die Summe ganz einfach hier in einer Excel überprüfen. Wählen Sie einfach alle diese Zellen und Sie sehen die Gesamtwerte ganz unten Drücken Sie die Tabulatortaste und fahren Sie mit der letzten Zeile fort. In der letzten Zeile wird automatisch die obige Beschreibung kopiert, aber wir werden das ändern und wir werden auch die obige ändern. Wie Sie sehen, handelt es sich nicht Gehälter und Löhne. Das sind Telefonrechnungen. Drücken Sie also die Tabulatortaste, und beim letzten Mal werden wir hier die Nebenkosten in die aufgelaufenen Ausgaben eintragen Erwähnen Sie das einfach, und der Kredit sollte ein Verbindlichkeitskonto sein, auf dem die aufgelaufenen Ausgaben erfasst sind Hier, wie Sie sehen können, 2315, haben wir das zu Beginn der Aufgabe erstellt Wenn Sie also mehr darüber erfahren möchten oder das noch einmal überprüfen möchten, können Sie sich die früheren Videos aufgelaufenen Ausgaben handelt es sich also um ein bereits eingerichtetes Haftungskonto Unten sehen wir die Summe unten, also werden wir sie von hier aus einfach 220000 sehen, und jetzt ist der Saldo Null Das können wir einfach eingeben. Speichern Sie, und so gehen wir mit allen aufgelaufenen Ausgaben oder den indirekten Ausgaben um , die am Stichtag in dem Zeitraum, auf den sie sich beziehen, erfasst oder angefallen in dem Zeitraum Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 83. So überprüft man endgültige Abschlussberichte: Wir werden sehen, wie wir die Abschlussberichte oder die abschließenden Abschlussberichte überprüfen können , sobald Sie Ihr Projekt abgeschlossen haben Wie wir hier sehen können, haben wir mit Blatt eins angefangen, wo wir die Testbilanz geprüft haben. Wir haben alle Salden eingegeben, als ob das Unternehmen seine Konten von der manuellen Buchhaltung auf seine Konten von der manuellen die computergestützte Buchhaltung umstellen würde, oder vielleicht würden sie eine andere Buchhaltungssoftware verwenden, aber jetzt denken sie, dass Sage besser für ihre Anforderungen geeignet ist besser für ihre Anforderungen geeignet Sie haben alle Salden übertragen. Wir haben also gelernt, wie wir den gesamten Kontenplan erstellen, wie wir den Kontenplan bearbeiten und wie wir alle Eröffnungssalden einfügen können. Danach haben wir den Kunden kennengelernt, wie wir diese und ihre Salden eingeben können. Wir haben gelernt, Lieferanten und deren Salden zu erstellen, und wir haben auch alle Inventarartikel zusammen mit den Salden erstellt . Und da es sich um ein Projekt eines produzierenden Unternehmens handelte, haben wir die Stücklisten eingegeben. Dabei haben wir die Stücklisten eingegeben handelt es sich um ein Rezeptverwaltungssystem, das eine Brücke zwischen den Rohstoffen und den Fertigerzeugnissen bildet. Im Grunde genommen kaufen wir die Rohstoffe auf dem Markt und produzieren sie dann, um fertige Produkte herzustellen. Und Fertigerzeugnisse sind Hemden und Stifte. Danach gehen wir davon aus , dass wir , nachdem wir all diese Eröffnungssalden erstellt und alle Artikel erstellt haben, im Grunde genommen live im System sind. Das ist der Teil, der sich Systemimplementierung bezieht. Aber jetzt ist das System implementiert, was bedeutet, dass Sie die täglichen Aktivitäten auf der Bühne voll und ganz erledigen können. Wir haben also all diese Aktivitäten, die wir gelernt haben angefangen von Journaleinträgen die Erfassung aller Bestellungen, den Empfang der Bestellungen, die Erstellung der Rechnungen, Zahlungen, Rabatte bis hin zu allem, was wir hier getan haben. Wir haben auch gelernt, wie wir verschiedene Korrektureinträge wie Forderungsausfälle, Inventarverlust und so weiter bearbeiten können verschiedene Korrektureinträge wie Forderungsausfälle, , und wir haben diese Aufgabe abgeschlossen. Das Wichtigste ist nun, die Abschlussberichte zu überprüfen , die in Sage sehr einfach zu extrahieren sind. Was Sie tun können, ist einfach zu einem beliebigen Abschnitt zu gehen und auf Berichte zu klicken. Grundsätzlich finden Sie diese Berichtsoption auf allen Registerkarten. Und warum das egal ist, gehe einfach zu den Berichten und wir haben immer noch die Möglichkeit , die Kategorien zu wechseln. Wo auch immer wir hinwollen, du gehst einfach zu diesem Abschnitt. Wenn Sie den Testsaldenbericht extrahieren möchten, gehen wir einfach zu Journal Ledger und klicken auf Journal Ledger Trial Balance Doppelklicken Sie hier, und alle Details werden mit Stand vom 31. Januar 2025 aufgeführt Wenn Sie dies jedoch anpassen möchten, können wir einfach zu den Optionen gehen und hier können wir alle Anpassungen vornehmen Nehmen wir an, wenn Sie nur nach dem heutigen Tag oder einem bestimmten Datum oder einem bestimmten Zeitraum suchen möchten , können wir hier alle Zeiträume angeben. Klicken Sie also auf Okay. Da dies der 31. Januar ist und unsere Transaktionen auch bis zum 31. Januar laufen, ist das in Ordnung Ich werde dieses Testguthaben dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos beifügen , aber selbst wenn es nicht übereinstimmt, heißt das nicht, dass Sie sich nicht mit verschiedenen Dingen auskennen Sie können sich Zeit nehmen, um herauszufinden , welchen Fehler Sie gemacht haben. Manchmal ist es also nur der Unterschied in der Menge oder Rate, obwohl Sie bei der Eingabe all dieser Buchhaltungstransaktionen vorsichtig sein sollten . Nehmen wir an, Sie geben statt 40.000 4.000 ein, sodass die Salden möglicherweise nicht übereinstimmen. Das müssen wir also manuell überprüfen. Aber wenn dieses Testguthaben nicht mit meinem übereinstimmt, sich keine Sorgen. Sie können die Transaktionen einzeln überprüfen , um den Fehler herauszufinden. Und wenn Sie das beispielsweise im Excel-Format exportieren möchten, klicken Sie einfach von oben auf Excel und ich erstelle ein neues Arbeitsblatt. Wir haben hier die Möglichkeit, auch zu einem vorhandenen Arbeitsblatt hinzuzufügen. Aber ich bereite ein neues vor. Klicken Sie auf Okay. Und so sieht es aus. Ich werde es einfach für dich speichern. Gehen Sie einfach zu Datei, speichern unter. Ich wähle einfach den Ort aus. Und ich habe es gerade Trial Balance genannt. Sie finden es im Ressourcenbereich dieses Videos. Schließen Sie hier, schließen Sie hier und lassen Sie uns den nächsten exportieren , der sich unter den Jahresabschlüssen befindet Wir exportieren die wichtigsten, und das sind Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz. Beides finden Sie hier. Klicken Sie einfach auf Gewinn- und Verlustrechnung, aktuelle Periode, wir haben gerade festgelegt. Wenn du die Nullbeträge anzeigen möchtest, kannst du das aktiviert lassen, aber es wird ungefähr so angezeigt, dass selbst bestimmte Ausgaben keinen Saldo haben, bis kein Saldo angezeigt wird. Das ist also sehr verwirrend. Stattdessen können Sie dieses Häkchen einfach entfernen und es dann extrahieren Jetzt zeigt es also eine viel bessere Position. Es ist seit dem 31. Januar. Ich exportiere das für dich. Das ist der Bericht. Ich speichere ihn einfach. Du findest ihn im Abschnitt Ressourcen in diesem Video. Lassen Sie uns jetzt den Vorgang beenden und auch diesen Testbericht zur Bilanzierung schließen. Und der letzte , den wir extrahieren wollen , befindet sich im Jahresabschluss, wir wollen den Bilanzbericht extrahieren. Doppelklicken Sie hier, legen Sie den Zeitraum fest, klicken Sie auf Okay, und das ist der Bilanzbericht. Ich werde diesen auch für dich anhängen. Ich habe das exportiert und jetzt sieht es so aus. Also klicken Sie auf die Datei, klicken Sie auf Speichern unter, und das ist jetzt auch gespeichert. Schließ von hier, schließ von hier. So extrahieren wir jetzt alle wichtigen Berichte. Eine weitere wichtige Sache ist, wenn wir auf die Berichte klicken und sagen wir, wir überprüfen den Testsaldo. Hier sehen wir den Schlusssaldo jedes Hauptbuches, aber wir sehen die Details nicht Wenn Sie also die Details zu einem Ledger überprüfen möchten, doppelklicken Sie einfach auf diese bestimmte Zahl oder dieses bestimmte Und Sie gelangen zum weiteren Bericht, in dem Sie sehen können , wie sich dieser Saldo zusammengesetzt hat, alle Belastungen und Gutschriften Aber was ist, wenn wir die vollständigen Details aller Bücher in einem einzigen Bericht zusammenfassen Ist in der Nähe, und was Sie tun können, ist einfach zum Journal Ledger zu gehen und hier auf Journal Ledger zu klicken Sie können den Zeitraum festlegen, indem Sie oben auf die Optionen Von hier aus geben wir einfach den Zeitraum an. Ich meine, okay. Es ist auf den ersten von kaum zwei 31. Januar angesetzt. Das ist perfekt. Wir können das exportieren, aber Sie können diese gepunktete rote Linie hier sehen Das liegt daran, dass die Seitenkapazität begrenzt ist, wenn Sie drucken möchten Seitenkapazität begrenzt ist, wenn Entweder müssen wir die Spaltengröße reduzieren, indem wir sie einfach gedrückt halten. Diese erotische, zweiseitige Erosion ist ein Hinweis darauf. Sie können es entweder halten , um die Größe dieser bestimmten Spalte zu vergrößern , oder Sie können es auch bestellen, um sie zu verkleinern Welche Größe Sie auch immer für richtig halten, es ist die, die am besten zu Ihnen passt. Wenn Sie vertikal drucken möchten, haben wir natürlich eine begrenzte Seitenkapazität, aber wenn Sie den Stil in einen horizontalen Stil oder Querformat ändern möchten , nur weil Sie detailliertere Informationen haben, können Sie einfach zum Druckbereich gehen und in den Eigenschaften zum Optionsbereich gehen und von hier aus auf die Seite einrichten klicken und die Ausrichtung ändern entweder ins Hoch- oder Querformat. Also sagen wir Landschaft, jetzt wird es so etwas zeigen. Ich behalte es bei dem anderen weil wir nicht viele Informationen haben, aber so können Sie es ändern. Also werde ich diesen Bericht auch für Sie exportieren. Falls Sie also einem Teil des Saldos mitteilen möchten , wie sie sich zusammensetzen, können Sie auch meine Berichte überprüfen. Das wird also auch exportiert. Ich werde es auch für dich speichern. So können wir also alle Abschlussberichte in Sage extrahieren . Vor diesem Hintergrund haben wir endlich auch unser Projekt für ein Produktionsunternehmen abgeschlossen. Darin haben wir vollständig gelernt, wie wir mit den Herstellungsszenarien in Sage umgehen können. Probieren Sie es einfach selbst aus, und ich hoffe, Sie fanden dieses Training sehr hilfreich.