Xero Cloud Accounting Grund- bis Fortgeschrittenenschulungen

1. Einführung in XERO: Willkommen zum Zero Cloud Accounting Ultimate-Schulungskurs , der der perfekte Ort ist, um die weltweit führende Buchhaltungssoftware zu erlernen die weltweit führende Buchhaltungssoftware Hallo, ich bin Sad, ein nach ACC qualifizierter Buchhalter mit über zehn Jahren Erfahrung in Buchhaltung und Finanzen In dieser Zeit habe ich Unternehmen aller Größen bei der Implementierung der Zero Cloud-Buchhaltungssoftware und der Rationalisierung ihrer Finanzprozesse unterstützt Implementierung der Zero Cloud-Buchhaltungssoftware und der Rationalisierung ihrer Und ich freue mich sehr, Sie durch diesen Kurs begleiten zu dürfen Sie durch diesen Kurs begleiten Im Gegensatz zu anderen Kursen, die Sie nur durch die Funktionen von Zero führen, so wie Sie es theoretisch verstehen, ist dieser Kurs völlig anders weil er vollständig projektbasiert ist In diesem Kurs nehmen wir also das Szenario eines Unternehmens, das seine gesamte Buchhaltung komplett auf Null Es handelt sich also um einen vollständigen und vollständigen Prozess. Von der Gründung eines neuen Unternehmens bis hin zur Erstellung eines Kontenplans werden wir jeden einzelnen Schritt in diesem Kurs behandeln. Wir werden auch lernen, wie Sie die Kunden, Lieferanten und das Inventar mit den Eröffnungssalden erstellen können die Kunden, Lieferanten und das Inventar mit den Eröffnungssalden erstellen und das Inventar mit den Eröffnungssalden , um den Geschäftsbetrieb bei Null zu starten. Sobald das System betriebsbereit ist, werden wir uns mit dem tieferen Verständnis befassen, das die täglichen Transaktionen beinhaltet, und wie wir damit umgehen können. Auf diese Weise erhalten Sie praktische Erfahrungen, wie Sie das praktische Wissen in Ihrem Job oder in Ihrem Unternehmen anwenden können . Nun, dieser Kurs beinhaltet keine Theorie. Sie werden Zero vollständig implementieren , genau so, als würden Sie es mit einem echten Unternehmen tun. Sie werden also vom ersten Tag an in der Lage sein, all diese Dinge, die Sie in diesem Kurs lernen, in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Job umzusetzen diese Dinge, die Sie in diesem Kurs lernen . Lassen Sie uns nun eine Zusammenfassung dessen machen , was wir in dieser Schulung behandeln werden. Zunächst erfahren wir, wie Sie ein Null-Testkonto einrichten können , damit Sie üben und mitverfolgen können , während ich Ihnen jedes Projekt zeige. Danach nehmen wir ein Szenario mit einem Handelsunternehmen, in dem wir das Szenario annehmen, dass ein Unternehmen viele Jahre lang tätig war, aber manuell gearbeitet und noch kein System implementiert hat. Wir werden also ein Beispiel dafür nehmen, wenn Sie die Zero Cloud-Buchhaltungssoftware komplett von Grund auf neu implementieren möchten , also werden wir den Kontenplan sowie die Kunden und Lieferanten konfigurieren , die das Unternehmen bereits hatte. Wir werden also alle auf Null setzen und dann ihre Eröffnungssalden angeben , um das System vollständig zu implementieren. Danach werden wir uns nicht nur mit den Grundlagen befassen, allen einzelnen Dingen wie der Verwaltung der Kaufrücksendungen, der Verwaltung von Verkaufsrücksendungen und der Übergabe des Inventars Wenn es beschädigt ist, wie werden wir das behandeln und ausgleichen? Und wir werden auch erfahren, wie Sie die Teil- und Vollzahlungen wieder an die Kunden oder einen Lieferanten erhalten können , und wir werden auch einige Anpassungen wie Forderungsausfälle usw. erfahren . Wir lernen auch einige wichtige Konzepte kennen, wie z. B. Vorauszahlung von aufgelaufenen Ausgaben und alle wichtigen Themen , die Sie für Ihre Buchhaltung benötigen Und am Ende der Schulung werden wir einige wichtige Themen im Abschnitt mit den häufig gestellten Fragen behandeln, in dem wir einige der fortgeschrittenen Funktionen von Zero Cloud Accounting besprechen . Darin erfahren wir, wie Sie den kompletten Kontoauszug für die Überprüfung in Zero importieren können den kompletten Kontoauszug für die Überprüfung in Zero importieren , und wir werden auch den kompletten Prozess der erneuten Überprüfung von Banken kennenlernen kompletten Prozess der Verwaltungsprozess für Mehrwertsteuererklärungen Der Verwaltungsprozess für Mehrwertsteuererklärungen und alle anderen erweiterten Funktionen wie die Konfiguration der Verkaufsrechnungen, Gestaltung benutzerdefinierter Berichte und vieles mehr Verpassen Sie also nicht diese Chance, ein Experte für Null zu werden , denn dieser Kurs ist vollständig darauf ausgelegt, praktische Erfahrungen mit der Software zu sammeln . Lassen Sie uns also anfangen und diese erstaunliche Software lernen. 2. 1: Richtig. In diesem Video werden wir sehen , welche Schritte Sie einfach unternehmen müssen, um Ihr kostenloses Konto zu erstellen, wenn Sie ein Testkonto auf Null erstellen möchten , um damit zu üben welche Schritte Sie einfach unternehmen müssen, um Ihr kostenloses Konto zu erstellen, wenn Sie ? Und mach dir keine Sorgen. Sie müssen keine Kreditkarteninformationen eingeben. Es kann einfach sofort eingeloggt werden. Sie benötigen lediglich einfache Informationen über sich selbst, über Ihr Unternehmen, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, die Sie verwenden werden, und schon kann es losgehen. Alles was Sie tun müssen, ist einfach zu google.com zu gehen , und hier ist Null Und die erste Website , die erscheinen wird, ist die offizielle Website www zero.com. Geh einfach hier rein. Und in der oberen Ecke sehen Sie das kostenlose Symbol zum Testen von 04. Klicken Sie auf diesen Tab. Und wie Sie hier sehen können, kein Online-Support rund um die Uhr mit Kreditkarte erforderlich und Sie können jederzeit kündigen. Dies ist eine kostenlose 30-Tage-Testversion, und wir werden diese Software in dieser kostenlosen Testversion kennenlernen , damit Sie üben und weitermachen können. Ich werde nur kurz meine Daten erwähnen. Also habe ich alle meine Daten erwähnt, Vorname, Nachname, E-Mail und Telefonnummer, und auch den Standort erwähnt. Also klicken Sie einfach auf Ich habe die Bedingungen gelesen und bin damit einverstanden und wenn Sie das lesen möchten, können Sie das auch lesen. Und wenn Sie Marketingmitteilungen über die neuesten Werbeaktionen erhalten möchten , können Sie das auch tun. Andernfalls klicken Sie einfach auf Ich bin kein Roboter. Klicken Sie auf Weiter. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Telefonnummer gültig ist. Ich zeige Ihnen diese Nachricht, dann haben wir in dieser E-Mail eine E-Mail zur Bestätigung gesendet. Klicken Sie einfach auf die nächsten Schritte, und Sie müssen nur noch die nächsten Schritte befolgen Bestätigen Sie Ihr Konto. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu verifizieren , und beginnen Sie, ein Null-Testkonto zu verwenden. Also lass uns das schnell machen. Gehen wir also schnell zur E-Mail über und klicken Sie einfach hier auf die Stelle, wir die E-Mail von Null erhalten haben. Du bist bereits aktiv. Es heißt, es gibt bereits einen Benutzer für diese E-Mail-Adresse, bei der Sie sich anmelden möchten. Wenn Sie also bereits abonniert haben und das Abonnement abgelaufen ist, können Sie in diesem Fall bereits abonniert haben und das Abonnement abgelaufen ist, die TAMP-E-Mail verwenden Versuchen Sie einfach, die TAMP-E-Mail zu verwenden, und das sollte auch funktionieren Lass uns nachschauen. TAMP-E-Mail Nun, der Zweck temporärer E-Mails ist nur eine temporäre Einweg-E-Mail, mit der Sie Ihre Daten auf einigen Websites eingeben können Ihre Daten auf einigen Websites eingeben Wann immer Sie das benötigen, und Sie erhalten hier auch die Posteingangs-E-Mails, nur um dies zu bestätigen. Sie können das also auf jeder Website verwenden. Nehmen wir an, Sie erstellen ein Testkonto oder etwas Ähnliches. Und lassen Sie uns das schnell noch einmal machen. Hier werde ich die neue E-Mail und die Nummer erwähnen. Und mal sehen, ob es funktioniert. L bei der Bestätigung wird es dir die E-Mail hierher schicken und mal sehen. Nach einiger Zeit werden wir die E-Mail hier abholen und sehen, dass die Bestätigungs-E-Mail eingegangen ist. Ja, ich bin's. Lass uns anfangen. Sie können also einfach ein beliebiges Passwort angeben, mit dem Sie Ihr Konto aktivieren möchten. Wir haben es hier erwähnt. Und aktualisiere das Passwort. Und Leute, stellt sicher, dass, wenn ihr eine temporäre E-Mail verwendet, sie einfach woanders hin kopiert und auch das Passwort kopiert und eingegeben habt, sodass wann immer ihr euch bei Zero anmelden wollt, diese E-Mail-Adresse und dieses Passwort verwenden müsst Da Sie dieses Dokument verwenden, lassen Sie mich es einfach in die Zwischenablage kopieren und ich werde schnell mein neues Word-Dokument erstellen Ich werde meine E-Mail-Adresse erwähnen und Sie können Ihr Passwort angeben Also was auch immer es ist, einfach speichern und schließen. Und Leute, nachdem ihr das getan habt , werdet ihr endlich zu diesem Bildschirm weitergeleitet. Folgen Sie diesem Video einfach bis zu diesem Punkt, und wir sehen uns im nächsten Video, in dem wir das Unternehmen hinzufügen und unser Zero Cloud-Konto eröffnen werden. 3. 2: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie sich in Ihrem Zero-Konto erneut anmelden und wie Sie ein neues Unternehmen in Zero Cloud-Buchhaltung erstellen können Also lass uns anfangen. Hier nehmen wir ein Beispiel dafür , dass wir das Konto bereits erstellt haben und uns jetzt erneut anmelden möchten Nehmen wir an, Sie sind ausgegangen, nachdem Sie Ihren Laptop ausgeschaltet haben, und dann öffnen Sie ihn einfach und jetzt möchten Sie ihn wieder öffnen Alles was Sie tun müssen, ist einfach zu zero.com zu gehen, und hier werden Sie wieder sehen, sich hier anmelden und einfach die E-Mail und das Passwort eingeben Also füge ich einfach schnell meine E-Mail-Adresse und mein Passwort und lass uns auf Anmelden klicken Danach werden Sie aufgefordert, dies zu speichern. Sie können speichern und Sie gelangen genau an den Punkt, an dem Sie gegangen sind. Im vorherigen Video haben wir also gelernt, wie Sie Null-Testkonto erstellen können. Und sobald wir das erstellt haben, wurden Sie gebeten, Ihr Unternehmen hinzuzufügen. Lassen Sie uns also damit weitermachen. Und in diesem kompletten Kurs werden wir an der praktischen Aufgabe eines Handelsunternehmens arbeiten , damit Sie es besser kennenlernen können. Das Unternehmen heißt Elie Traders und ist im Kauf und Verkauf von Autoteilen tätig Das sind also die Autoteile. Wir haben einige Eröffnungsbilanzen. Wir haben einige Kunden - und Lieferantensalden. In diesem Beispiel haben wir also berücksichtigt, dass dieses Unternehmen möglicherweise eine andere Software wie beispielsweise Excel verwendet oder sogar, sagen wir sie führen die manuelle Buchhaltung oder Buchhaltung durch, und jetzt wird ihre Arbeit erweitert und sie planen, auf ein computergestütztes Buchhaltungssystem umzusteigen auf ein computergestütztes Buchhaltungssystem Deshalb haben wir dafür Null empfohlen. Um also eine Cloud-freie Buchhaltung einzuführen, müssen sie ihre Geschäftsjahre manuell abschließen, und der Abschluss des letzten Jahres wird zum Beginn dieses Jahres. Nehmen wir an, sie werden alle Forderungen, alle Gläubiger, Aktien, Grundstücke und Gebäude, was auch immer sie haben, finalisieren alle Gläubiger, Aktien, Grundstücke und Gebäude, was auch immer sie haben, Grundstücke und Gebäude Und dann nehmen wir dieses Beispiel und dann werden wir die Briefe mit den Anfangssalden von Anfang an erstellen die Briefe mit den Anfangssalden und dann werden wir So machen wir es also. Lassen Sie uns nun sehen, wie wir das umsetzen können. Das Unternehmen, unser Firmenname ist Elite Traders and the Industry, da ich Ihnen gesagt habe, dass sie sich mit dem Service von Autoteilen befassen. Also lasst uns hier Teile schreiben. Es heißt also Kraftfahrzeuge, Großhandel mit Neuteilen, Kraftfahrzeuge, Einzelhandel mit Ersatzteilen. Wir haben es also mit diesem Geschäft zu tun. Wir werden die Branche wählen und nur das Land wählen. Nehmen wir an, dieses Unternehmen befindet sich in den Vereinigten Staaten. Hat es also Mitarbeiter? Nehmen wir an, ja, wir haben auch Mitarbeiter. Welche Tools verwenden Sie derzeit, um Ihr Unternehmen zu führen? Es geht also nur darum, die Geschichte zu erfahren, wie Sie Ihre Bücher zuvor verwaltet haben. Nehmen wir an, wir verwalten es in Tabellenkalkulationen. Und lassen Sie uns mit der Studie beginnen. Und Sie können oben sehen, dass wir noch 30 Tage für Ihre Testversion haben, und danach können Sie das Abonnement kaufen. Das ist also genug, um diese Software zu lernen. Und auf der linken Seite sehen Sie eine Installationsanleitung , die Sie bei Null begrüßt. Sie können sich also die Videos ansehen, die Sie durch das Zero-Dashboard führen. Wir werden alles anhand der praktischen Aufgabe wiederholen und nicht auf theoretische Weise. Also lass uns das einfach schließen, das Ganze minimieren. Und das ist das Haupt-Dashboard, das Sie sehen werden , nachdem Sie Ihr Unternehmen gegründet haben. Das ist so ziemlich alles, Leute. So können Sie sich in der Zero Accounting Software registrieren und ein neues Unternehmen in Zero Cloud Accounting gründen . Gehen Sie es alleine, und wir sehen uns im nächsten. 4. 3: Leute ohne Cloud-Buchhaltung, wenn ihr das Durcheinander vermeiden wollt, Dinge zu finden und sie nicht in den Menüs zu finden, und ihr seid einfach verwirrt, wie zum Teufel ihr einige der Funktionen in eurem Dashboard oder euren Menüs ein- oder ausschließen der Funktionen in eurem Dashboard oder euren Menüs ein- oder Einstellungen sind hier also der Schlüssel , um all dieses Chaos zu vermeiden. In diesem Video werden wir also sehen, wie Sie alle allgemeinen Einstellungen in der Zero Cloud-Buchhaltung einrichten können . Also lass uns sehen. Wenn Sie nun zu den Einstellungen gleich an der Ecke gehen möchten, können Sie diese Option für Elite-Händler sehen. Klicken Sie einfach hier. Sie sehen die Einstellungen hier, die Dateien hier, Abonnement und Abrechnung. in der Zwischenzeit an, Nehmen wir in der Zwischenzeit an, Sie arbeiten an Elite-Händlern und sind der Meinung, dass Sie einige der Funktionen ausprobieren müssen, bevor Sie sie in einem echten Unternehmen implementieren. Sie müssen also nur auf das Demo-Unternehmen klicken und schon werden Sie zu einem Beispielunternehmen mit Beispieldaten weitergeleitet. Das wäre also sehr nett, wenn Sie, sagen wir, versuchen möchten, einige Berichte zu extrahieren, und Sie haben keine Daten in Ihrem tatsächlichen Unternehmen, wie wir es haben. Sie können also einfach zur Demo-Firma gehen und diese Art von Berichten extrahieren und sehen, wie das funktioniert. Wie dem auch sei, jetzt werden wir sehen, wie Sie die Einstellungen vornehmen können Also lass uns hier auf Einstellungen klicken. Hier werden Sie zwei Teile sehen wie wir sehen können, dies ist ein Journal, und wir haben ein paar Funktionen im Journal. Und wie der Name schon sagt, bezieht es sich auf die allgemeinen Funktionen oder Einstellungen des Unternehmens wie Logo-Adressen, Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern, Währungen und allem, und wir haben die Option Funktionen. Also zum Beispiel Rechnungseinstellungen, Zahlungsdienste, E-Mail-Systeme, all diese Dinge. Wir haben hier also zwei Abschnitte. In diesem speziellen Video werden wir uns mit den Journalfunktionen und den Journaleinstellungen befassen, und dann werden wir uns mit den Funktionen befassen. Ich möchte zum Beispiel ein Logo mit den Organisationsdetails hinzufügen oder sagen wir, wir haben weder die Adresse des Unternehmens noch einige grundlegende Finanzinformationen eingegeben die Adresse des Unternehmens , sodass Sie einfach auf die Organisationsdetails klicken können. Und wir werden hier einen solchen Bildschirm sehen , auf dem wir das Firmenlogo hochladen können. Lassen Sie mich einfach mein Logo hier hochladen. Geh einfach zum Standort. Das ist mein Logo. Und übrigens, Leute, die Aufgabe und das Logo, all diese Dateien, die ich euch in diesem Training zeige , werden dem Kurs beigefügt. Gehen Sie also einfach zum Abschnitt mit den Ressourcen dieses bestimmten Videos oder zu den Projektdateien des Kurses, und Sie können es von dort abrufen. Das Logo ist jetzt also festgelegt. Der Anzeigename lautet Light Traders. Dies ist auch der legale Name. Und die Branche, die wir bereits ausgewählt haben. Das ist der Einzelhandel mit Kraftfahrzeugteilen. Der Organisationstyp ist, das ist eine Art Eigentum. Also Gewerberegisternummer, wenn Sie irgendeine offizielle Registrierungsnummer haben , die auf den Dokumenten erscheinen soll, können Sie sie einfach hier eintragen Nehmen wir also ein Beispiel für so etwas. Eine EIN-Nummer, lassen Sie uns eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer oder eine Sozialversicherungsnummer eingeben . Lassen Sie uns hier tatsächlich die Unterstützung dieser GBT in Anspruch nehmen , falls Sie diese Nummern nicht haben und sie für das Musterunternehmen eingeben möchten, oder? Beispielnummern finden Sie hier. Das ist also, sagen wir, meine EIN-Nummer, obwohl sie sehr einfach ist: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 789 Also lass uns das einfügen. Eigentlich können wir es bitten, zufällige echte Zahlen anzugeben. Also dieser ist besser, kopiere ihn und geh einfach hierher und füge ihn ein. Das Gleiche. Sozialversicherungsnummer, lass uns das kopieren und hier einfügen. Und wenn Sie eine Organisationsbeschreibung haben, können Sie diese auch verwenden. Schreiben Sie die Organisation. Beschreibung von Autoteilen, Geschäft, sagen wir. Wenn du also die ganze Beschreibung schreiben willst, kannst du sie einfach hier schreiben , nicht länger als drei und Wörter. Also lass uns das versuchen oder lass uns das versuchen. Das ist in Ordnung. Nun, für all diese Kontaktinformationen ist es ziemlich einfach. Aber was ich hier getan habe, ich habe auch hier die Unterstützung von Chat GBT in Anspruch genommen Und wir werden schnell alle Informationen ausfüllen , weil das einfach ziemlich einfach ist Aber wir können einfach schnell alle Details eingeben : Suchadresse, Postanschrift. Also die Postanschrift, das ist die Postanschrift. Kopieren Sie einfach die Straßenadresse und fügen Sie sie ein. Nehmen wir an, das ist die Adresse, die Postleitzahl der Stadt. Ich werde schnell all diese Details eingeben, die relevanten Details, und dann zeige ich Ihnen weitere Informationen. Also habe ich einige der Informationen eingegeben. Obwohl es nicht erforderlich ist, können Sie einfach die erforderlichen Felder eingeben , wie Sie hier sehen können. Dies ist das Pflichtfeld. Dies ist das Pflichtfeld, und dies sind alle Pflichtfelder. Rest, alle können später eingegeben werden. Sie können das also auch einfach überspringen. Also lass uns das speichern und alle Änderungen werden gespeichert. So können wir alle organisatorischen Details eingeben. Gehen wir zurück zu den Organisationseinstellungen. Schauen wir uns nun das nächste an, und das ist eine sehr wichtige Funktion, nämlich die Benutzer. Sie können Benutzer zu dieser Organisation hinzufügen, entfernen oder ändern. Nehmen wir an, Sie möchten, dass die Null von verschiedenen Personen verwendet wird , die in derselben Firma arbeiten können. Sie können also einfach Benutzer hinzufügen oder ändern. Also im Moment bin nur ich der aktuelle Benutzer. Nehmen wir an, Sie möchten mehr Personen zu derselben Firma hinzufügen zu derselben Firma und diese können verschiedene Funktionen ausführen, z. B. arbeitet einer von ihnen im Verkauf, einer von ihnen arbeitet an den Zahlungen und die Eigentümer verwenden nur die Berichte. Sie können also alle dieselbe Software verwenden. Sie müssen nur auf Einen Benutzer einladen klicken und kurz alle Details dazu angeben. Lassen Sie mich zum Beispiel versuchen, mich selbst einzuladen und Projekte mit persönlicher Nachricht hinzuzufügen, diesem Benutzer den Zugriff auf die Projekte zu ermöglichen, und das sind der eingeschränkte Administrator und der eingeschränkte Zugriff, alles. Äh, Geschäft und Buchhaltung ermöglichen es dem Benutzer, Rechnungen und so weiter zu stellen. Das sind also verschiedene Arten von Benutzerzugriffsrechten. Sie können es nach Ihren Bedürfnissen einstellen, Sie können es sogar einstellen. Nehmen wir an, sie können nur die Rechnungsentwürfe und nicht die tatsächlichen Rechnungen erstellen Rechnungsentwürfe und nicht die tatsächlichen Rechnungen Sie können also all diese Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen vornehmen diese Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen Lassen Sie uns vorerst den Standard beibehalten und auf Einladung senden klicken. Jetzt ist die Einladung gesendet und sie ist ausgegeben. Wir sind also zu unserer E-Mail übergegangen, aber wie Sie sehen können, haben wir keine Anfrage im Posteingang erhalten. In diesem Fall müssen wir also möglicherweise die Spam-E-Mails überprüfen. Und hier haben wir diese Einladung erhalten. Sie sind eingeladen, Elite, Twitter, Zerounting beizutreten. Von hier aus klickt der Benutzer auf Except Invite und er kann derselben Firma beitreten Danach können Sie, wenn sich verschiedene Benutzer bei Ihrer Zero Cloud-Buchhaltungsgesellschaft anmelden, bei Ihrer Zero Cloud-Buchhaltungsgesellschaft anmelden, einfach auf Anmeldeverlauf klicken und Sie können sehen, zu welcher Zeit sich verschiedene Benutzer an - und abmelden. Und das Letzte ist, nehmen wir an, Sie möchten jeden Benutzer löschen. Gehen Sie also nur zu den drei Punkten in der rechten Ecke dieses Benutzers und klicken Sie auf Benutzer löschen und ja, Benutzer löschen Und im selben Bereich können Sie die Berechtigungen ändern Gehen wir nun zurück und klicken auf Organisationseinstellungen. Und jetzt können Sie auch die Währungen auf Null ändern. Also zum Beispiel, wenn ich zu den Währungen gehe und sagen wir, meine Hauptwährung ist der US-Dollar. Nehmen wir an, wenn ich andere Währungen verwenden möchte, können Sie die Währung von hier aus einfach schnell hinzufügen und sagen wir, die andere Währung ist Euro. Es wird also automatisch der aktuelle Kurs übernommen und Sie können ihn der Währung hinzufügen , und hier haben Sie ihn. Nehmen wir an, wir haben einige ausländische Lieferanten und möchten die Zahlung umrechnen. Diese Börsen, die sich automatisch aktualisieren, sind also sehr hilfreich für Sie, um die neuesten Preise für die Konvertierung zu berechnen. Wenn ich also auf Währung hinzufügen klicke und sagen wir, es gibt eine Währung, da ist keine drin, obwohl wir hier eine lange Liste haben. Sie haben also alle gängigen Währungen, die verwendet werden können, und all die andere lange Liste, aus der Sie hier jede einzelne Währung finden können, und dann können Sie sie einfach hinzufügen. wir jetzt zurück. Und schauen wir uns einen anderen tollen Bereich an, der nur in Cloud-Buchhaltungssoftware und insbesondere in der Null-Cloud-Buchhaltung verfügbar und insbesondere in der Null-Cloud-Buchhaltung Und das ist das Merkmal verbundener Apps. Das ist eine ziemlich tolle Funktion. Sie möchten beispielsweise die Zahlung direkt akzeptieren. Was Sie tun können, ist einfach zu Apps zu gehen. Und entdecke einfach die Apps. Sie können beispielsweise nach Stripe-Zahlungen suchen, nach Stripe suchen und Sie können das einfach auswählen und Sie können diese App herunterladen und an Ihre Software anhängen . Sie können diesen Stripe also nicht nur verbinden, Sie haben auch eine Vielzahl von Apps zur Auswahl. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich möchte zurück, müssen wir von hier aus weitermachen und sagen wir Zapier Zapier ist eine tolle Automatisierungs-App, sodass Sie sie auch in Zero Accounting integrieren können Sie können sich also die Leistungsfähigkeit der Funktion für verbundene Apps vorstellen der Funktion für verbundene Apps Nein, ich werde hier nicht auf viele Details eingehen, da dies Teil völlig unterschiedlicher Themen ist. Jede App hat eine umfangreiche Funktionalität, daher werden wir uns nur auf die Null-Cloud-Buchhaltung konzentrieren. Und das nächste, was wir haben ist das Abonnement und die Abrechnung hier. Sie haben zum Beispiel Zero im Detail ausprobiert und möchten nun Abonnements verwalten, da wir derzeit den kostenlosen 30-Tage-Testplan haben, sodass Sie das Abonnement einfach von hier aus verwalten und Ihr Paket aktualisieren können. Sie können das Abonnement also ganz einfach von hier aus aktualisieren. Nehmen wir an, wir befinden uns in der Testphase, Sie können also einfach auf Jetzt klicken. Und dann können Sie die verschiedenen Pakete sehen. Was auch immer Sie je nach den von Zero angebotenen Einrichtungen auswählen möchten , Sie können es einfach ankreuzen und auf die gewünschten Add-Ons klicken und das Rechnungskonto auswählen und schon kann es losgehen. Gehen wir also zurück. Also das war's, Leute. Das sind alle Journaleinstellungen , die in Null verfügbar sind. Sehr leistungsstarke Einstellungen. Sie können es auch einfach auf eigene Faust erkunden , und wir sehen uns im nächsten. 5. 4: Ordnung, jetzt, wo wir bereits einen Teil der Einstellungen untersucht haben , wollen wir uns den anderen Teil ansehen und einfach zu den Einstellungen gehen, und jetzt werden wir die Funktionseinstellungen in Zero Cloud Accounting untersuchen die Funktionseinstellungen in Zero Cloud Accounting Sie haben also all die tollen Funktionen wie Rechnungseinstellungen, Zahlungseinstellungen, E-Mail-Einstellungen, Sie können auch die Druckstile und all das anpassen. Lassen Sie uns das also eins nach dem anderen untersuchen . Gehen wir also zu den Rechnungseinstellungen. Und hier können Sie all die Dinge anpassen , die Sie auf Ihrer Rechnung angeben möchten. Außerdem können Sie hier ein beliebiges Branding-Thema auswählen oder die Zahlungsdienste auswählen oder die Rechnungserinnerungen einrichten Wenn wir also das neue Branding-Thema öffnen, haben wir die Wahl zwischen Standard und Benutzerdefiniert Jetzt finden Sie auf der rechten Seite genau hier diese Schaltfläche, bei der es sich um einen Dropdown handelt. Sie können hier alle Einstellungen anpassen , die Sie sehen möchten. Wenn ich zum Beispiel nur eine Vorschau dieses vorhandenen Rechnungsformats anzeigen möchte , müssen Sie nur auf Vorschau klicken, und schon haben Sie die Standardvorschau der Rechnung. Aber oben haben Sie hier zwei Möglichkeiten. Sie können auch sehen, wie es auf einem Handy und nicht auf einem Desktop aussehen wird . Also wird es auf einem Handy aussehen, ungefähr so, und auf dem Desktop wird es so aussehen. Lassen Sie uns das also beenden. Wenn Sie es weiter anpassen möchten, gehen Sie einfach zu den Optionen und klicken Sie auf Bearbeiten . Anschließend werden alle einzelnen Änderungen angezeigt , die Sie vornehmen können. Der Standard-Markenname ist beispielsweise Standard Sie können ihn beispielsweise in meine benutzerdefinierte Rechnung ändern. Nehmen wir an, Sie bevorzugen die Größe A vier, und am oberen und unteren Rand möchten Sie alles auf 2,5 anpassen, sagen wir. Sie können die Einstellungen also hier anpassen. Außerdem haben Sie die Wahl , die Schriftart zu ändern. Nehmen wir an, ich möchte es zu Calibri machen und die Schriftgröße sollte, sagen wir, acht sein. Jetzt können Sie auch die Titel jeder Rechnung anpassen Der Titel des Entwurfs wäre beispielsweise Rechnungsentwurf, Titel der genehmigten Rechnung wäre Rechnung Aber nehmen wir an, wenn Sie es in „Endrechnung“ oder etwas Ähnliches ändern möchten , können Sie das ganz einfach anpassen, und es wird so gedruckt. Titel der überfälligen Rechnung wird also Rechnung sein, weil wir die Rechnungstitel natürlich nicht für jede einzelne Sache ändern , egal ob sie genehmigt oder überfällig ist Rechnung wird trotzdem auf der Vorderseite des physischen Drucks angezeigt der Vorderseite des physischen In ähnlicher Weise wird der Titel der Gutschrift Gutschrift, Kontoauszüge lauten. Nehmen wir Titel sollte kein Code sein, sondern Sie möchten den vollständigen Namen verwenden, damit Sie ihn anpassen können. In ähnlicher Weise wird „Empfang“ auf „Empfang“ gesetzt, und auf ähnliche Weise können alle diese Namen angepasst werden. Auf der rechten Seite haben wir die Option Textnummer anzeigen. Wenn Sie also nicht möchten, dass die Textnummer auf der Vorderseite der Rechnung angezeigt wird, können Sie dies einfach deaktivieren. Das Gleiche gilt für die Spaltenüberschriften, Artikelcode anzeigen Nehmen wir an, ich möchte auch den Artikelcode zusammen mit dem Inventarartikel selbst anzeigen zusammen mit dem Inventarartikel Wir können das also tun, wenn Sie den Rabatt ausblenden möchten . Sie können das tun. Ansonsten kannst du es zeigen. In ähnlicher Weise möchte ich beispielsweise die Textspalte nicht anzeigen, unabhängig davon, welche Spalte Sie ausblenden möchten. Stattdessen möchte ich nur den Gesamttext am Ende der Berechnung anzeigen . So können wir sie alle an unsere organisatorischen Bedürfnisse anpassen und dann werden Sie aufgefordert, Text-Zwischensummen nach einer einzelnen Textsumme oder Textraten über 0% oder Textkomponenten oder einzelne Text-Zwischensumme anzuzeigen einer einzelnen Textsumme oder Textraten über 0% oder Textkomponenten oder einzelne Also, was auch immer Sie hier möchten, Sie können es wählen. Bei der Ausrichtung des Logos können Sie das Logo auch nach links, in der Mitte oder nach rechts ausrichten , und Sie können den Text als exklusiv und inklusiv anzeigen , was auch immer Sie möchten. Und die Kontaktdaten sollten so aussehen. Wenn Sie dies jedoch so anpassen möchten, dass es auf der Vorderseite des Dokuments oder auf einem physischen Ausdruck gedruckt wird, können Sie es auch dort anpassen. Sie können auch einige Geschäftsbedingungen angeben wenn Sie sie auf Ihrer Rechnung und Ihren Kontoauszügen erwähnen möchten , und sie einfach speichern. Lassen Sie uns nun die Standardeinstellungen untersuchen. In den Standardeinstellungen dreht sich alles um die Zahlungsbedingungen Es ist also ziemlich selbsterklärend, dass Sie benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen für einzelne Kontakte festlegen können benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen für einzelne Kontakte festlegen So heißt es beispielsweise, dass Rechnungen das Standardfälligkeitsdatum haben. Nehmen wir an, was auch immer wir kaufen, es gibt ein Fälligkeitsdatum von 30 Tagen im Folgemonat oder sagen wir, nach dem Rechnungsdatum, 30 Tage nach der Rechnung. Wenn Sie es auf Monat setzen, können Sie es auf einen der folgenden Monate setzen. Nach einem Monat wird es also fällig sein. Aber wenn du es festlegen willst, sagen wir 15 Tage, also sagen wir nach dem Erstellungsdatum. Das Gleiche gilt jetzt für die Verkaufsrechnung. Nehmen wir an, wir wollen sie in zehn Tagen abholen. Was auch immer wir auf Kredit an Kunden verkauft haben, wir wollen es innerhalb von zehn Tagen bei ihnen abholen. Jetzt das Rechnungspräfix. Das bedeutet, dass unabhängig von der Rechnung, die Sie erstellen, automatisch I und V vor jede Rechnung geschrieben werden automatisch I und V vor jede Rechnung geschrieben , und die nächste Nummer wird automatisch auf der Grundlage der Rechnungssequenz erstellt. Nehmen wir die nächste Zahl an, nehmen wir an, Sie implementieren eine Software und möchten der Serie folgen , an der Sie bereits arbeiten. So haben Sie zum Beispiel in Ihrem Unternehmen bereits so viele Rechnungen ausgestellt. Die nächste Zahl sollte also 1152 sein. Wenn Sie jetzt diese Zahl festlegen, beginnt sie automatisch nur mit dieser Nummer. Das Gleiche gilt für das Präfix für die Gutschrift und das Präfix der Bestellung. Auch hier gilt: Wenn Sie es von einer bestimmten Nummer aus starten möchten, können Sie dieses Kernpräfix angeben. Jetzt gilt im Kaufpräfix dieselbe Regel. Zum Beispiel möchte ich es mit sagen wir 55 beginnen, und das Kernpräfix sollte auch bei sagen wir zehn beginnen. Nun geht es als Nächstes darum, ausstehende Rechnungen anzeigen Fügen Sie einen Link zu Online-Rechnungen hinzu, um alle ausstehenden Rechnungen für einen Kontakt anzuzeigen . Nehmen wir an, Sie veröffentlichen die Online-Rechnungen für die Kunden, sodass sie einfach auf den Link klicken und ihre ausstehenden Rechnungen überprüfen können . Außerdem das Ablaufdatum. Das bedeutet, dass Sie dem Kunden ein Angebot unterbreitet haben , dass wir diese Preise für diese Artikel berechnen, das aber für einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist weil sich die Preise ständig ändern, oder? In diesem Fall können Sie einfach festlegen, dass diese Preise, sagen wir, 30 Tage ab dem Fälligkeitsdatum gültig sind . Und lass es uns speichern. Wenn Sie nun Änderungen vornehmen und nach dem ordnungsgemäßen Speichern beenden können, wechseln Sie einfach erneut zu den Standardrechnungen und stellen Sie sicher , dass alle Einstellungen ordnungsgemäß gespeichert sind , und klicken Sie dann erneut auf Speichern. Dies dient nur dazu, alles zu überprüfen , was einwandfrei funktioniert. Lassen Sie uns nun diese dritte Option untersuchen , bei der es sich um Zahlungsdienste handelt. Wie ich Ihnen erklärt habe , können Sie schneller bezahlt werden , indem Sie Kunden mehr Zahlungsmöglichkeiten bieten. Sie können also einfach alle Zahlungsmethoden direkt anhängen , damit sie direkt bezahlen können. Sie können die Zahlungsdienste direkt mit den Rechnungen verknüpfen und sich bezahlen lassen und Ihr Geld erhalten. Daher werden hier alle gängigen Gateways unterstützt. Sie können die Visa-Kartendienste Mastercard, American Express, ApplePay, Google Pay anhängen Mastercard, American Express, und hier auch Stripe oder andere Methoden angeben hier auch Stripe oder andere Da wir in unserem Beispiel nur an einem Praxishandelsunternehmen arbeiten, werden wir uns später damit befassen Google-Organisationseinstellungen finden Sie hier. Die nächste Option sind die E-Mail-Einstellungen. Dort heißt es, eine Antwort auf die E-Mail-Adresse und den Inhalt der E-Mail-Vorlage festlegen . Wenn Sie also beispielsweise einen bestimmten Inhalt festlegen möchten , den Sie anwenden möchten, stehen Ihnen acht Standardvorlagen zur Verfügung. Wenn Sie also auf Bearbeiten klicken, haben Sie die Rechnungsvorlagen. Wenn Sie also zum Beispiel die Rechnungen per E-Mail versenden möchten , haben Sie hier die Basisvorlage ungefähr so steht. Die Rechnungsnummer wird automatisch vom Unternehmen genannt , Ihr Handelsname ist fällig. Fügen Sie den Kundenlink und den Kundennamenlink bei Hallo XYZ Hier ist die Rechnungsnummer mit der ausstehenden Rechnung. Der ausstehende Betrag ist dieser, und Sie können Ihre Rechnung online einsehen. Darin steht, dass sie alle so sind. Wenn Sie es also noch weiter anpassen möchten, können Sie einfach Ihren eigenen Text schreiben. Nehmen wir an, ich helfe dir gerne weiter, so etwas. Und speichern. Sie können weitere Platzhalter wie fälligen Betrag, Vorname, Nachname, Kontaktname, Währungscode, was auch immer Sie verlinken möchten, All diese Felder, die Sie in Ihrer Rechnung verwenden , können hier einfach verknüpft werden Und Sie können den Namen auch anpassen, sagen wir, Sie können ihn in meine Vorlage für Verkaufsrechnungen schreiben , etwa so. Wenn Sie alles abgeschlossen haben, klicken Sie einfach auf Speichern und kehren Sie zum Bildschirm zurück Jetzt heißt es sieben Standardvorlagen und eine benutzerdefinierte Vorlage zum Speichern, und eine benutzerdefinierte Vorlage zum Speichern weil wir ein paar Änderungen vorgenommen haben, oder? Und die Taylor-E-Mail, die von dieser Organisation gesendet wird , da Sie ein angemeldeter Benutzer sind, E-Mails werden unter dem Namen Sanadem gesendet , wobei die Antworten auf diese E-Mail gehen Wenn wir also darauf klicken, können Sie eine andere E-Mail-Adresse hinzufügen, sagen wir, eine professionelle E-Mail-Adresse, Ihre Firmen-E-Mail-Adresse, und Sie können diese verwenden, um Ihre E-Mails zu senden Sie können auch Ihre eigene E-Mail-Vorlage erstellen. Sie können beispielsweise auswählen, um welche Art von E-Mail-Vorlage es sich handelt , sagen wir, um eine Vorlage für sich wiederholende Rechnungen. Es wählt also alle Standardinformationen aus , die es von hier abruft. Und jetzt können Sie das einfach anpassen und Ihren eigenen Namen erwähnen. Nehmen wir an, Sie wiederholen die benutzerdefinierte Rechnungsvorlage. Dadurch wird die bestehende Vorlage nicht geändert, sondern es wird eine neue benutzerdefinierte Vorlage erstellt. Und hier können Sie alles schreiben, was Sie wollen, alle Informationen, die Sie hinzufügen möchten, alle Informationen, die Sie subtrahieren möchten, und alle Platzhalter, denen Sie sie hinzufügen möchten. Sie können dies einfach frei anpassen, Sie können dies einfach frei anpassen ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, den Standard zu ändern, und Sie können diese Aktion in die Online-Rechnung und die detaillierte Zusammenfassung aufnehmen Online-Rechnung und die detaillierte Nehmen wir an, Sie möchten es direkt von der Rechnung aus versenden Sie müssen es überprüfen Nehmen wir an, dass Sie nach der Fertigstellung dieser benutzerdefinierten Vorlage diese als Standard festlegen möchten Sie werden also einfach als Standard festlegen, sie so einstellen, dass sie von jeder Rechnung aus versendet werden kann, und dann können Sie einfach die andere löschen oder die andere einfach ausblenden und auf Speichern klicken Im Moment habe ich das noch nicht abgeschlossen, also speichern wir es Vorher hatten wir insgesamt acht Vorlagen. Jetzt haben wir neun. Eine, die benutzerdefinierte Vorlage, die wir gerade von Grund auf neu erstellt haben, und die andere ist das, was wir angepasst haben. Gehen wir nun zurück und schauen uns die neue an, und zwar die Check-Stile. Und da steht: Passen Sie an, wie Schecks gedruckt werden sollen? Das ist interessant. Nehmen wir an, Sie haben einen bestimmten Zahlungsauftragsstil oder einen Bankgutscheinstil. Übrigens müssen Sie einen Vertrag mit der Bank abschließen. Nehmen wir an, Sie zahlen an einen Ihrer Kunden über eine bestimmte Vorlage , die Sie aus der Software extrahieren. Sie müssen es also der Bank mitteilen, wie Sie es möchten, und es wird in etwa so gedruckt. Speichern wir es und sehen wir es uns an. Dies wird also das Scheckformat sein, das Sie verwenden und anpassen können , um Ihre Rechnungen zu bezahlen. Und sagen wir, wenn ich das bearbeiten möchte, können Sie einfach alles, was Sie wollen, entsprechend der Scheckvorlage neu positionieren Sie wollen, entsprechend der Scheckvorlage Sie verwenden also beispielsweise die standardmäßige Chartered Bank Dementsprechend können Sie die Felder einfach anpassen. Da muss man schon ein paar Mal schreien , damit das richtig passt In diesem Fall müssen Sie nur viele Ausdrucke von, sagen wir, einer Standardbankscheckkopie mitnehmen sagen wir, einer Standardbankscheckkopie mitnehmen Und schneiden Sie diesen Ausdruck einfach im Scheckstil aus, schneiden Sie alle zusätzlichen Teile aus, legen Sie ihn einfach in den Drucker und versuchen Sie es einfach ein Und sagen wir, passen Sie es jedes Mal ein bisschen an. Also wann immer alles richtig passt, dann kannst du das einfach finalisieren. Also speichere es von hier aus. Ich werde es vorerst nicht speichern, aber Sie können all diese Details anpassen. Gehen wir nun zurück und schauen uns die neue Option an , Verbindungen zu anderen Zero-Benutzern herzustellen , um Rechnungen und Rechnungen zu automatisieren. Hier haben Sie also den Netzwerkschlüssel und welchen Zweck hat er? Null auf Null. wir uns vor, Sie stellen eine direkte Verbindung zu anderen Unternehmen her, die Zero verwenden, sodass Sie Rechnungen direkt in und aus den Null-Konten austauschen können. Also, wie großartig ist das? Also, wofür es verwendet wird, nehmen wir an, dass ich und mein Kunde beide Nullbuchhaltungssoftware verwenden. Also, wenn wir das Netzwerk eingerichtet haben und beide Systeme miteinander verbunden sind, können wir einfach sagen, ich habe ihnen eine Verkaufsrechnung ausgestellt, dann wird sie in ihrem Buchhaltungssystem automatisch als Rechnungsentwurf aktualisiert . Was ist also eine Verkaufsrechnung für uns Sie wird eine Kaufrechnung für unsere Kunden sein. Das wird also als Entwurf gespeichert. Sie werden es einfach zuerst überprüfen und dann einfach als Kaufrechnung speichern. Sie müssen das also nicht immer wieder eingeben, und das Gleiche gilt für uns. Nehmen wir an, wir und unsere Anbieter verwenden dieselbe Software. Wenn wir also das Netzwerk miteinander verbinden , sind alle Einkäufe für uns Verkäufe für sie. Wenn sie also ihre Verkaufsrechnung eingeben, wird diese automatisch als Entwurf einer Kaufrechnung aktualisiert. Wir werden es überprüfen und direkt speichern, ohne es erneut hinzufügen zu müssen . Also, wie cool ist das? Es wird für Sie sehr praktisch sein, ein solches System mit anderen Unternehmen einzurichten , vorausgesetzt sie verwenden dieselbe Nullsoftware. Gehen wir jetzt wieder zurück. Und die letzte Funktion, die wir haben , sind benutzerdefinierte Kontaktlinks. So können Sie die Verknüpfungen Ihrer Lieblingskontakte und anderer Tools erstellen . Im Grunde genommen können Sie also einfach einen benutzerdefinierten Kontaktlink für jeden Kunden, Lieferanten oder jede Art von ID, API-Code oder was auch immer erstellen. Das ist also im Grunde Ihre Anlaufstelle. Wann immer Sie schnell über das Dashboard darauf zugreifen möchten , können Sie hier einfach einen benutzerdefinierten Link erstellen. Nehmen wir an, wenn ich einen benutzerdefinierten Link mit der Kontakt-ID erstellen möchte , können Sie ihn einfach speichern. Im Moment haben wir keine Kontakte, deshalb wird dieser Fehler angezeigt. Andernfalls können Sie es einfach mit verschiedenen Arten von Deals verknüpfen . Und Sie können hier auch einen benutzerdefinierten Link erstellen , der Sie zu einer bestimmten Website weiterleiten kann. Das ist also der Zweck. Das ist es also, Leute. So können Sie in den Organisationseinstellungen der Zero Cloud-Buchhaltungssoftware verschiedene Funktionseinstellungen einrichten Organisationseinstellungen der Zero Cloud-Buchhaltungssoftware verschiedene Funktionseinstellungen Organisationseinstellungen der Zero Cloud-Buchhaltungssoftware verschiedene Funktionseinstellungen . Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 6. 5: Ordnung. Wenn Sie nun das Bankkonto in der Zero Cloud-Buchhaltungssoftware erstellen möchten, ist das sehr einfach. Was Sie tun können, ist einfach die Registerkarte Buchhaltung zu finden und dort die Option Bankkonten zu finden. Je nachdem, in welchem Jahr Sie sich dieses Video ansehen, kann es sich um eine geänderte Option handeln oder Sie sehen es möglicherweise an einer anderen Position. den meisten Fällen finden Sie es jedoch in den Tabs der Buchhaltung. Klicken Sie also einfach hier auf die Bankkonten. Und hier siehst du oben drauf eine Anleitung. Ich habe das gerade geschlossen. Aber wenn Sie keine Banken haben, können Sie hier klicken, um sie hinzuzufügen. Klicken Sie nun auf Bankkonto hinzufügen. Nun, Leute, wenn ihr in den Vereinigten Staaten arbeitet und eine der beliebtesten Banken in den Vereinigten Staaten von Amerika nutzt , wie Barclays Bank, Citibank, was auch immer, dann könnt ihr sie sogar mit Stripe und PayPal verbinden Und was es tun wird, ist, dass Zero Ihnen die Möglichkeit bietet, es direkt mit einer bestimmten Bank zu verbinden Es kann eine direkte Verbindung zur Bank herstellen und alle Banktransaktionen direkt in Zero importieren , was für Sie sehr zeitsparend und mit tollen Funktionen verbunden ist. Wählen wir also zum Beispiel aus, wir die Barclays Bank verwenden Es wird einige Zeit dauern, und es wird Ihnen diese Option zeigen , die Barclays Bank mit Null zu verbinden Es heißt, Zero arbeitet mit YOL zusammen, um Ihre Banktransaktion sicher zu importieren Nun, das ist eine zwischengeschaltete Partei , die all diese Transaktionen abwickelt So wird eine sichere Verbindung zwischen der Bank und 02 hergestellt, und Sie können Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sicher eingeben Wenn Sie also zustimmen und fortfahren, wird es mit Ihrer Bank verbunden. Da wir nur ein Beispiel nehmen und nicht an tatsächlichen Daten arbeiten , können Sie es einfach überspringen und auf „Meine Bank nicht erstellen“ klicken . Trotzdem wird hier dieser Bildschirm angezeigt, in dem Sie Ihre Bankdaten eingeben und dann einfach speichern können. Da ich die Barclays Bank nicht verwende, nehme ich nur ein Beispiel für die Eli-Trader Lassen Sie uns ein Beispiel dafür nehmen, und wir verwenden eine Standard-Chartered Lassen Sie uns das also noch einmal einrichten. Ich habe Ihnen gerade das Beispiel einer beliebten Bank gezeigt. Jetzt geben wir unsere tatsächliche Bank ein, die wir benötigen, fügen das Bankkonto und lassen uns diesen Namen aus unserer Zuordnung kopieren und einfügen. Und wie ich schon sagte, das ist keine beliebte Bank in Amerika und sie wird in Zero nicht unterstützt Sie können also ohne Bankgebühren hinzufügen. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie andere Bank in einem anderen Land verwenden. Sie hier einfach den Banknamen ein und der Kontoname lautet Standard Chartered Bank Sie können den Filialnamen als angeben. Und es ist keine Kreditkarte, es ist eine andere. Sie können einfach die Bankkontonummer angeben, also zum Beispiel so etwas, und die Währung, Sie können Ihre Standardwährung eingeben. Also, wie ich schon sagte, wir haben die verschiedenen Währungen in den vorherigen Videos eingerichtet , sodass auch hier mehrere Währungen angezeigt werden. Aber wir nehmen das Beispiel des US-Dollars, also werden wir den US-Dollar wählen. Nachdem wir alles abgeschlossen haben, können wir einfach auf Konto hinzufügen klicken und es wird so hinzugefügt Wenn Sie es also weiter verwalten möchten, können Sie einfach in die rechte Ecke gehen. Hier haben Sie alle Funktionen, an denen Sie in Ihrer Standardbank arbeiten können Sie haben den Abschnitt „Gut“, „ Neuer Abschnitt“ und den Abschnitt „ Abgestimmt“ Im Bereich Suchen finden Sie Buchungstransaktion oder die Kontoauszüge Sie können extrahieren. Sie können auf Geld ausgeben, Geld empfangen, Geld überweisen klicken . Dies sind also alle Funktionen, die zur Eingabe der Transaktionen verwendet werden. Nehmen wir an, Sie haben einige Auslagenzahlungen oder Zahlungen an den Lieferanten geleistet. Sie können diese Abgleichfunktion verwenden, Sie können alle diese Abgleichfunktionen verwenden Also nur eine Zusammenfassung, wir werden hier alles sehr detailliert sehen Nehmen wir auch an, Sie haben die Bank bereits erstellt und jetzt stellen Sie fest, dass ein Fehler mit der Nummer oder einem Namen vorliegt. Sie können also einfach direkt zu Konto verwalten gehen und auf Kontodetails bearbeiten klicken Sie können dann all diese Korrekturen vornehmen und sie dann speichern. Nun, ähnlich wie wenn Sie ein Kreditkartenkonto erstellen möchten , werden Sie dasselbe tun und den Typ als Kreditkarte auswählen. In diesem Fall gibt es in meinem Auftrag jedoch kein Kreditkartenkonto. Also werden wir das andere Konto erstellen , das United Bank Limited ist. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie der Meinung sind, dass wir es nicht der Reihe nach befolgen. Wir werden uns alle Funktionen nacheinander ansehen, und dann werde ich all das, was wir gelernt haben, zu dieser Aufgabe zusammenfügen, und wir werden diese Aufgabe abschließen Jetzt haben wir das eingegeben, aber es gibt hier keine Möglichkeit, es hinzuzufügen Alles was Sie tun müssen, ist einfach gehen und es hier ganz oben zu finden. Ohne Bank-Feed hinzufügen, hier klicken, auf Weiter klicken. Und hier müssen Sie diesen Banknamen, Banknamen einfügen. Das ist keine Kreditkarte. Wenn es sich also um eine Kreditkarte handelt, müssen Sie hier nur eine Kreditkarte auswählen. Und das ist die Kontonummer, eine zufällige, und das ist auch ein USD-Dollar-Konto. Klicken Sie auf Konto hinzufügen. Und jetzt haben wir zwei Bankkonten hinzugefügt. Nun, die andere Sache , die wir aus unserer Aufgabe hinzufügen möchten , ist das Geldkonto. Und wir haben so viel Balance in der Kiste. Geben wir das also ein. Wir werden zum Hinzufügen eines Bankkontos übergehen, da sowohl die Bank- als auch die Bargeldbeschaffenheit identisch sind. Sie müssen es nicht einmal in die Suchliste eingeben , da wir ohne Bankgebühr direkt etwas hinzufügen können. Klicken Sie auf Weiter. Und obwohl hier Bank steht, schreiben Sie einfach Bargeld in der Hand. Weil das Wesen von Bank und Bargeld, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, dasselbe ist. Es wird für Zahlungen und Quittungen verwendet. Also Bargeld, anderer Kontotyp, geben Sie einfach all diese Zahlen als Null und die Währung auf dem Konto ist US-Dollar, und das war's Nun, da wir alle Konten erstellt haben, wie fügen wir die Eröffnungssalden hinzu? Ebenfalls ganz einfach: Gehen Sie zur Registerkarte Buchhaltung und hier gelangen Sie zu Advance. Auch hier können Sie es in beliebiger Reihenfolge haben, je nachdem, in welchem Jahr Sie sich dieses Video ansehen. Gehen Sie also einfach zur Registerkarte Erweitert und dann zu den Konversionssalden. Wenn Sie nun nicht von der Registerkarte „Erweitert“ in diesen bestimmten Bereich wechseln möchten, sondern ihn direkt hier sehen möchten. Sie können also einfach als Favoriten vermarkten und danach finden Sie die konvergenten Salden direkt hier. Vorher gab es nur zwei Einsen, und wenn Sie als Star vermarkten, finden Sie auch diese dritte, sodass Sie direkt darauf eingehen können Sobald diese Konten erstellt sind, können Sie hier einfach die Eröffnungssalden eingeben. Lassen Sie uns nun diese Eröffnungssalden hier eingeben. Sie können einfach diejenigen entfernen , die Sie gerade nicht benötigen. Also brauchen wir zum Beispiel nur diese drei. Was Sie jetzt tun können, ist einfach die Salden hierher zu legen . Sagen wir Bargeld in der Hand. Lassen Sie uns diesen Saldo kopieren und einfügen, ihn hier einfügen, doppelklicken und einfügen. Und jetzt kopiert die Standardbank das einfach und fügt es ein, und wir lassen das auch von der United Bank kopieren und einfügen Jetzt können wir sehen, dass die Summe der Schulden erhöht wurde, aber die Summe der Gutschriften entspricht nicht Wenn Sie also versuchen, dies zu speichern, wird es gespeichert, aber Sie müssen es trotzdem ausgleichen Wenn wir hier auf die Buchhaltung klicken und dann einfach auf Umrechnungssalden klicken, ist es toll an Null, dass sie trotzdem gespeichert wird, obwohl wir auf der Notenseite nicht ausgeglichen sind. Wenn Sie alle Konten anzeigen möchten, können Sie einfach hier klicken. Nehmen wir an, Sie haben viele Konten, aber alle mit Nullsalden Sie können also einfach das Konto mit Nullsalden entfernen und Sie können wieder nur diese sehen. Nachdem wir alle Salden hier der Bank finalisiert haben , können Sie das nur bestätigen, zu den Buchhaltungs - und Bankkonten gehen, und Sie sollten alle diese Salden hier sehen können . Und jetzt möchten wir zwischen den Bankkonten überweisen . Sie möchten beispielsweise das Geld vom Bankkonto auf das vorhandene Bargeld überweisen Bankkonto auf das vorhandene Bargeld Alles was Sie tun müssen, ist das Geld einfach hierher zu überweisen. Erwähnen Sie einfach das Konto, von dem Sie überweisen und erwähnen Sie es einfach, wohin Sie das überweisen. Erwähnen Sie den Betrag und die Referenz. Diese Transaktion. Nehmen wir an, ich möchte 500$ überweisen Und an diesem bestimmten Tag können Sie eine Überweisung tätigen, indem Sie einfach direkt hier Sie können auch eine weitere Transaktion übertragen und hinzufügen , wenn Sie noch ein paar Transaktionen haben , wenn Sie noch ein paar Transaktionen Aber da wir nur das Projekt verfolgen werden , an dem wir gerade arbeiten, werden wir das absagen. Und das ist so ziemlich alles. So können Sie die Bankkonten hinzufügen und auch deren Eröffnungssalden in Null eingeben. sich einfach selbst breit und wir sehen uns im nächsten. 7. 6: Im Moment, da wir einige Banken in die Zero Cloud-Buchhaltungssoftware aufgenommen haben , ist es wichtig zu wissen wie der andere Kontenplan eingegeben werden muss. auch an, wenn Sie die Textdetails oder die Webdetails oder das Geschäftsjahr vom Nehmen wir auch an, wenn Sie die Textdetails oder die Webdetails oder das Geschäftsjahr vom ersten Januar bis zum 31. Dezember angeben möchten. Also, wie wir das alles anpassen können. Also lass uns sehen. Um nun den Kontenplan zu erstellen oder einige Texteinstellungen zu konfigurieren, müssen wir zur Registerkarte Buchhaltung wechseln unter der Registerkarte Buchhaltung Wenn Sie unter der Registerkarte Buchhaltung alle Optionen sehen möchten, können wir einfach zur Registerkarte Erweitert wechseln. der Registerkarte Erweitert sehen wir nun zwei Abschnitte, einen rechts und einen links. Auf der linken Seite finden Sie erweiterte Funktionen, z. B. wenn Sie Ihre Umsatzsteuereinstellungen oder Anlagevermögenseinstellungen verwalten Sie können diese Optionen verwenden. Aber schauen wir uns das auf der rechten Seite an, und die erste betrifft die Finanzeinstellungen. Wenn wir also hier hingehen, haben wir die Möglichkeit, das Geschäftsjahr zu ändern. Nehmen wir an, in einigen Ländern oder in einigen Unternehmen ist das Geschäftsjahr nicht der erste Januar, der 31. Dezember. Es kann am ersten Mai beginnen und im Juni enden. In diesem Fall können Sie es einfach von hier aus ändern und schon kann es losgehen. In ähnlicher Weise ist Ihre Steuerbemessungsgrundlage entweder die Kassenbasis oder die Periodenabgrenzungsbasis Wenn Sie also die Umsatzsteuer für Ihr Unternehmen verwalten, können Sie diese Optionen wählen Und in diesem Fall, wie Sie sehen können , werden all diese anderen Tabs oder andere Felder entfernt, wenn ich es auf „Keine“ ändere all diese anderen Tabs oder andere . Wenn wir es jedoch auf Bargeld- oder Periodenbasis ändern, müssen wir ein paar Details eingeben, sagen wir, wie die Text-ID-Nummer, den Text-ID-Anzeigenamen und den Textzeitraum Nun, besonders wenn Sie die Textdetails auch in Ihrem Unternehmen verwalten, ist es wichtig, die Daten zu sperren Auf diese Weise möchten Sie, wann immer Sie die Umsatzsteuer für ein bestimmtes Jahr oder ein bestimmtes Quartal abgeschlossen haben Umsatzsteuer für , danach die Daten so festlegen, dass niemand zurückgehen und eine der Transaktionen ändern kann , da sich dies direkt auf den Umsatzsteuerbericht auswirkt Sobald wir all diese Änderungen vorgenommen haben , klicken wir auf Sicher Und in diesem Fall ändern wir es tatsächlich auf „Nichts“ und klicken auf „Sicher“. Und wenn Sie tatsächlich zurückkehren möchten, klicken Sie einfach hier auf die erweiterte Buchhaltungsoption . Es wird dich zurückbringen. Lassen Sie uns nun die wichtigste Option untersuchen, und das ist der Kontenplan. Sie können Ihren Kontenplan hinzufügen, bearbeiten, archivieren, löschen oder importieren und exportieren. Also werden wir alles darüber erfahren. Gehen wir zum Kontenplan. Und wenn Sie bei der Erstellung des Compag Zero zu Beginn eine Art von Geschäft ausgewählt haben, werden standardmäßig des Compag Zero zu Beginn eine Art von Geschäft einige der für diese Art von Geschäft wesentlichen Kontenpläne erstellt einige der für diese Art von Geschäft wesentlichen Kontenpläne , die bereits im Kontenplan enthalten Wie wir sehen können, haben wir nur diesen Kontenplan erstellt, oder? Aber wie wir sehen können, gibt es auch andere umfangreiche Kontenpläne. Was Sie also tun können, ist, wenn Sie wirklich all diese Startkonten erstellen möchten, zunächst nur sicherstellen, ob dieses Konto bereits existiert, oder ob Sie es von Grund auf neu erstellen müssen. den meisten Fällen sind einige Konten, die häufig verwendet werden, bereits in der Kontenplanliste vorhanden. Lassen Sie uns das überprüfen. Also zum Beispiel Forderungen von Schuldnern. Wenn ich versuche, es hier zu finden und Sie es nicht finden können, können Sie entweder die Kategorie ändern Im Moment sind wir in allen Konten. Sie können zu dem bestimmten Abschnitt gehen , in dem Sie versuchen, danach zu suchen. Zum Beispiel ist die Forderung ein Vermögenswert, oder? Also müssen wir zu den Vermögenswerten gehen. Und unter Vermögen finden Sie die Forderungen genau hier Aber wenn Sie auch hier eine umfangreiche Liste haben, können Sie das tun, wenn Sie, sagen wir, in einem bestimmten Bereich sind, aber trotzdem eine Menge Listen enthält Aber Sie können hier den genauen Namen des Diagramms und den Namen des Kontenplans angeben und einfach danach suchen. Und da hast du es. Das ist eine Forderung. Jetzt das Gleiche Jetzt werden wir zuerst alle Kontenpläne bestätigen und ob sie existieren oder nicht, falls nicht, werden wir einige neue erstellen und dann werden wir lernen, wie wir die Eröffnungssalden setzen können. Suchen wir also nach Gläubigern, Verkäufern, oder sagen wir, in diesem Fall hat Null den Namen der Verbindlichkeiten Suchen wir danach, und da haben wir es. Der Kontocode ist 2000. Es hängt also von der Art des Unternehmens ab. Sie können ihre eigene Art der Kontenplankodierung festlegen. Als Nächstes folgt das Inventar oder der Bestand. Jetzt ist es nicht zwingend erforderlich , dass der Kontenplan genau dem Namen entspricht, den Sie in der Aufgabe oder im Projekt haben . Nehmen wir an, in diesem Fall waren es Gläubiger und Verkäufer, richtig? Aber ich suche nach Accounts Pable. Sie müssen sich also einige verschiedene Möglichkeiten dafür ansehen , bevor Sie es erstellen Also, sagen wir, wenn Sie versuchen es mit einem exakten Namen zu finden, wenn Sie es nicht finden können, gehen Sie einfach zu den Verbindlichkeiten und suchen Sie manuell danach, weil es manchmal mit einem anderen Namen erwähnt wird. Nun, der nächste ist Stock Wt. Lassen Sie uns also zuerst Aktie schreiben. In Ordnung. Gehen wir zu den Assets und suchen wir manuell. Jetzt haben wir das Inventar als Konto, also haben wir auch dieses. Lassen Sie mich also einfach all diese auswählen und sie tatsächlich hervorheben. Dieser ist fertig, dieser ist fertig. Und dieser ist fertig. Jetzt sind das nächste Land und Gebäude. Jetzt haben wir das Anlagevermögen Computer- und Büroausstattung und die kumulierten Abschreibungen für dieses Objekt sowie die Fahrzeuge und die kumulierten Abschreibungen Ich glaube also, dass diese Grundstücke und Gebäude geschaffen müssen. Also füge ein Konto hinzu. Übrigens, Leute, ihr könnt es als Gebäude und Eigentum weil Grundstücke separat abgeschrieben werden und Gebäude separat und Gebäude als Abschreibung berechnet werden Gemäß den International Financial Reporting Standards müssen diese separat erfasst werden Sie können also entweder Gebäude nach Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen von Gebäuden abschreiben Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen von Klicken wir also auf Konto hinzufügen. Wählen Sie einfach die Kategorie aus, und die Reihenfolge der Kategorien der Vermögenswerte ist eins. Nehmen wir an, wir wollen es irgendwo hier platzieren. Also 15, 30, 15, 31, 15, 20, 15, 21. Also lass uns 15, 40, 15, 41 draus machen. Okay? Das ist cool. Also 15 40 ist der Name. Stellen Sie sicher, dass dort steht, dass dieser Code verfügbar ist. Wenn es sich um einen doppelten Code handelt, können Sie diesen auswählen. Also musst du das ändern. Also lasst uns hier schreiben, Gebäude zum Selbstkostenpreis. Und Sie können eine beliebige Beschreibung eingeben oder sie leer lassen. Es ist völlig optional. Und im Moment werden wir in dieser speziellen Aufgabe sehen, dass all diese Transaktionen textfrei sind. Ich zeige Ihnen die Textberechnung separat. Also mach dir darüber einfach keine Sorgen. Watchlist auf dem Dashboard anzeigen In Spesenabrechnung anzeigen und die Zahlung auf dieses Konto aktivieren Wir werden also alle Optionen so lassen , wie sie sind. Halte es einfach. Wir haben lediglich den Kontotyp, den Code und den Namen geändert , und das war's. Speichern Sie es. Die nächste ist nun die kumulierte Abschreibung von Grundstücken und Gebäuden Nun, Leute, wann immer die Abschreibung berechnet wird, wird sie als Aufwand berechnet, aber das reduziert die Gesamtkosten der Anlagen, also ist es ein negativer Vermögenswert also Die kumulierte Abschreibung von Grundstücken und Gebäuden ist Denken Sie einfach daran. Ich hoffe, Sie wissen das schon, wenn Sie sich mit der Buchhaltung bereits auskennen. Immer wenn die Abschreibung das Anlagevermögen angerechnet wird, werden die Abschreibungen als Aufwand abgebucht, und das Guthaben wird Wenn Sie es jedoch separat kategorisieren möchten, um nur die Aufzeichnungen über die Abschreibung zu führen, erstellen wir ein separates negatives Anlagekonto , das die kumulierte Abschreibung von erstellen wir ein separates negatives Anlagekonto Landon-Gebäuden darstellt. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie einfach nach der kumulierten Abschreibung des Anlagevermögens googeln kumulierten Ordnung. In diesem Fall klicken wir einfach auf Werbekonto, Anlagevermögen 15 41. Und der Name wird sein. Ich kopiere einfach diesen Namen, aber um das zu kopieren, muss ich das Häkchen entfernen. Lass uns das jetzt kopieren Übrigens, dieser Browser, mit dem ich diese PDF-Datei öffne, ist einfach der Microsoft Edge-Browser. Wie wir hier sehen können, ist das Microsoft Edge, wenn ich minimiere. Es sind also viele Funktionen. Sie benötigen dafür keinen PDF-Reader, Sie können einfach diesen verwenden. Sie können also auch beliebige Beschreibungen eingeben, wenn Sie möchten, aber ich kopiere einfach den gleichen Namen und füge ihn ein, und die Liste der Konfiguration ist dieselbe. Lass uns auf Speichern klicken. Im Moment legen wir keine Salden an. Wir überprüfen nur die Vollständigkeit aller Konten. Als nächstes sind Kraftfahrzeuge dran. Kraftfahrzeuge gibt es also schon. Es ist deine Wahl. Wenn Sie es konfigurieren oder umbenennen möchten, lassen Sie mich Ihnen nur zeigen, wie Sie es umbenennen können. Das ist also das Konto, richtig. Also öffne das einfach und es ist schon im Bearbeitungsmodus. Was Sie also schreiben können, ist, sagen wir, Kraftfahrzeuge, Sie möchten es ändern. Und selbst wenn Sie den Code ändern möchten, können Sie dies tun und auf Speichern klicken. Das Gleiche. die kumulierte Abschreibung Machen wir die kumulierte Abschreibung zu Kraftfahrzeugen und klicken Sie auf Speichern Dieser ist also auch fertig. Wählen wir aus, dass Kraftfahrzeuge fertig sind. Die akkumulierte Ungenauigkeit von Kraftfahrzeugen ist vorbei. Als nächstes haben wir es mit Maschinen und kumulierten Abschreibung von Maschinen zu tun. Also lasst uns das wählen. Jetzt können wir dieselbe Reihenfolge wie bei Vermögenswerten einhalten. Also lass uns 15 51 und 15 50 draus machen. Lass uns hierher gehen. 15 50. Das ist verfügbar, und wir können es einfach kopieren. Wir haben Maschinen. Sparen wir es, und lassen Sie uns schnell ein anderes erstellen , das ebenfalls zum Anlagevermögen gehört, aber es ist negativer Natur, weil es sich dabei Bilanzabschreibung von Maschinen handelt Fügen wir also auch hier einen Code ein, der 15 51 lautete lautete Platzieren wir den Namen und speichern wir ihn. Nun, diese, die anderen Cash Bank und das United Bank-Konto, wir haben sie alle bereits erstellt. Lassen Sie uns dies hervorheben damit wir die Fortschritte bis zu diesem Zeitpunkt feststellen können. Und jetzt ist es an der Zeit, die aufgelaufenen Ausgaben einzugeben. Nun, Leute, die aufgelaufenen Ausgaben sind einfach das, was bei Ihnen fällig ist, aber sie Das sind also unsere Verbindlichkeiten. Sie haben zum Beispiel einige Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen eingestellt , und das Gehalt ist in diesem bestimmten Monat fällig, sagen wir, März, aber Sie zahlen das Gehalt im April. Wenn Sie also das Gehalt, also den Teil des März, verdienen möchten , obwohl es nicht bezahlt wird, können Sie hier einfach Lastschrift als Gehaltsausgabe angeben. Und da es noch nicht bezahlt ist, was werden Sie gutschreiben? Weil dies der Hauptteil des Buchhaltungssystems ist , besteht alles in der doppelten Buchhaltungsform. Der Kredit sollte also als Gehaltszahlung gelten. Und wenn das Gehalt ausgezahlt ist, wird das zu zahlende Gehalt als Lastschrift abgebucht, das heißt, die Haftung wird reduziert , und dagegen wird Bargeld gegeben oder die Bank wird reduziert. In diesem Fall geht es bei den aufgelaufenen Ausgaben also ausschließlich um die Verbindlichkeiten oder die zu zahlenden Ausgaben Suchen wir also nach dem Haftungsbereich, vielleicht gibt es ihn schon Gehen Sie einfach zu den Verbindlichkeiten, und lassen Sie uns das hier schreiben, aufgelaufene Wenn du es nicht findest, erschaffe es nicht gleich. Du kannst es einfach manuell suchen. Wenn es nicht existiert, können Sie es jetzt erstellen. Klicken Sie auf Konto hinzufügen. Lassen Sie uns nun die Kategorie sorgfältig auswählen. Wie Sie sehen können, haben wir auch die Abschnittsnamen. Zum Beispiel Assets, wir haben den Abschnittsnamen als Assets, und alle Assets sind hier. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um eine aktuelle Verbindlichkeit, oder? Nehmen wir an, ich möchte es unter 2120 platzieren, also wird es in der Mitte dieses Punktes sein Also 2120. Ist verfügbar, lassen Sie uns den Namen kopieren und einfügen Kopieren Sie ihn auch hier und fügen Sie ihn ein und klicken Sie auf Speichern. Und der letzte, den wir haben, ist investiertes Kapital. Jetzt ist es Nettoeigenkapital oder man kann sagen, investiertes Kapital. Sie müssen in den Bereich Aktien gehen und prüfen, ob Sie Eigenkapitalkonto des Eigentümers haben. Sagen wir also diesen. Das ist Eigenkapital, aber ich werde diesen Namen in Net Owner's Equity ändern . Lass uns auf Speichern klicken. Nun werden unser Kontenplan, den wir als Eröffnungskontenplan erstellen müssen , und deren Salden, die wir im nächsten Video einfügen werden, erstellt. Wenn Sie nun zu allen Konten gehen, können wir sehen, dass die Konten, die wir als Bankkonten erstellt haben , hier sind, aber der Code ist nicht hier. Wir können es also manuell platzieren, einzeln öffnen und Sie können hier einen beliebigen Code eingeben. Also zum Beispiel tausend, dieser ist 1.000. Dieser ist 2000 oder sagen wir 1.500, und dieser ist 1.800, sagen wir Nun, Leute, ihr werdet feststellen, dass ich alle Codes mit einer Serie angegeben habe und nicht 2000 1003.000 liegt daran, dass es für alle Buchhaltungssoftware eine internationale Regel für alle Buchhaltungssoftware Die meisten Buchhaltungssoftware folgen derselben Reihenfolge , in der Kontocodes, die mit eins beginnen, für Vermögenswerte gelten Wie wir hier sehen können, steht eins für alles für Vermögenswerte, zwei für Verbindlichkeiten. Wir können also sehen, dass es bei zwei um Verbindlichkeiten geht, bei drei um Eigenkapital, sodass wir drei Codes oder fünf sehen können und sechs für Ausgaben, wie wir hier sehen können. Vier steht für Einnahmen. Nun, wir haben den Umsatz noch nicht überprüft, aber ich glaube, er sollte mit vier beginnen. So wie wir hier sehen können. Nun, hier geht es nicht um Zero-Cloud-Buchhaltungssoftware. Das ist für alle gleich. Wenn du es also lernst, die Codierung lernst, kannst du die Codierungsreihenfolge jeder Buchhaltungssoftware leicht verstehen , egal ob es QuickBooks ist, ob es Null ist, Mob, Eigentlich können wir es auch hier auf JABT überprüfen Ich habe ihn gebeten, die Reihenfolge der Kontenplan-Kodierung für die meisten Buchhaltungssoftware zu schreiben Reihenfolge der Kontenplan-Kodierung für die meisten Buchhaltungssoftware Lass uns sehen. Nun, wie wir sehen können, hat sie etwas darüber geschrieben, um das zu erklären. Hier ist die typische Codierungssequenz, die von vielen Buchhaltungsprogrammen verwendet wird , in eine Reihenfolge aufgeteilt. Kontotyp Hauptkonto, 1.000 bis 9.000. Eins ist für Vermögenswerte, zwei für Verbindlichkeiten, drei für Eigenkapital, vier für Einnahmen, fünf für Umsatzkosten und sechs und sieben für Ausgaben abteilungsbezogene Konfiguration sollte wie folgt aussehen Und es hat es dir ausführlich erklärt. Nehmen wir an, wenn Sie SAP oder Oracle verwenden, verwenden sie möglicherweise die vollständige Reihenfolge wie diese, die Abteilung, der Standort, das Projekt und der Job erwähnt auch die Abteilung, der Standort, das Projekt und der Job erwähnt werden. Im Grunde genommen werden die einfachen Buchhaltungscodes für die gesamte Buchhaltungssoftware in dieser Reihenfolge angezeigt. Du kannst im Chat Gibity schreiben und es einfach irgendwo notieren, um das richtig zu lernen Es ist ziemlich einfach. Eins ist für Asset, zwei ist für Bibliotheken und so. Also ich möchte, dass du das alles in Hatibit schreibst und es wird die Codierungssequenz für dich extrahieren Merken Sie sich das einfach, damit Sie die Codierungsregeln der gesamten Buchhaltungssoftware leicht verstehen können Codierungsregeln der gesamten Buchhaltungssoftware leicht verstehen der gesamten Also, Leute, das ist so ziemlich alles. Ich möchte, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt den gesamten Kontenplan erstellen und dann zum nächsten Video übergehen, und dann zum nächsten Video übergehen dem wir lernen, wie wir die Eröffnungssalden in all diese Kontenpläne einfügen können in all diese Kontenpläne 8. 7: Acht. Jetzt haben wir den gesamten Kontenplan auf Null gesetzt, aber wir haben die Eröffnungssalden nicht eingegeben. Schauen wir uns also an, wie wir die Eröffnungssalden all dieser Kontenpläne auf Null setzen können . Wir können also einfach zur Registerkarte Buchhaltung gehen und auf Advance klicken. Und von hier aus müssen Sie sich vor allem auf die konvergenten Salden konzentrieren Klicken Sie einfach darauf. Es heißt, Kontostände aus früheren Buchhaltungssystemen aktualisieren , oder? Nun, da wir sehen können, dass alle Kontenpläne hier angezeigt werden, wenn Sie sie alle sehen wollen, können wir jetzt nur drei sehen. Wenn wir jedoch auf Alle Konten anzeigen klicken, wird uns die Liste aller Konten angezeigt. Und sobald wir die Eröffnungssalden eingegeben haben, werden sie hier angezeigt und aktualisiert. Geben wir also die Eröffnungssalden ein. Ordnung. Jetzt werden wir die Salden nacheinander platzieren. Aber wir werden die Schuldner, das sind Forderungen, die Gläubiger, das sind Verbindlichkeiten, und den Bestand, der Inventar ist, belassen Gläubiger, das sind Verbindlichkeiten, und den Bestand, der Inventar ist Warum? Das liegt daran, dass wir sicherstellen müssen, dass wir, wenn wir die individuellen Salden der Kunden eingeben, zum Beispiel an diesem Eröffnungstag, auch etwas Geld von den Kunden erhalten müssen. Was den Startpunkt angeht, wenn wir von, sagen wir, manueller Buchhaltung zu fakturierter Buchhaltung auf Null umstellen , haben wir diese Eröffnungssalden, von denen es sich um Kunden handelt und wir diese Beträge von ihnen erhalten müssen diese Beträge von ihnen erhalten Wir werden also bei der individuellen Eingabe der Kundendaten sehen , ob die Forderungen automatisch aktualisiert werden oder ob wir sie manuell eingeben müssen Wie wir hier sehen können, sind die, die wir von jedem Kunden erhalten möchten, die Summe von einhundert 95.000, also das ist die Summe davon Das heißt, es sollte ein Kontrollkonto sein. Gleiches gilt für den Verkäufer und das Inventar. Wir haben den einzelnen Lieferanten mit den Salden, und die Gesamtsalden als Eröffnungssaldo in diesem speziellen Hauptbuch dargestellt Das Gleiche gilt für Inventar. Das ist das Inventar. Dies ist der Gesamtbetrag, der automatisch in den Leisten aktualisiert werden sollte automatisch in den Leisten aktualisiert Lassen Sie uns also mit dem Land und den Gebäuden und allem weitermachen. Wann immer Sie also die Salden in ein bestimmtes Hauptbuch eintragen möchten , haben wir, wie wir sehen können , eine Menge Listen, sodass es einfacher ist hier Strg+F zu drücken und genau hier landen Also haben wir es als Gebäude konfiguriert. Jetzt können wir sehen, dass es hervorgehoben ist. Wir können einfach hierher gehen und Sie können es auch einfach von hier aus kopieren und einfügen. Geben Sie einfach den Restbetrag hier ein. Jetzt kommt die kumulierte Abschreibung von Gebäuden Kopieren Sie einfach diesen und fügen Sie ihn ein. Also, das ist eine Kontrasäure, füge sie hier ein. Der nächste, den wir haben, sind Kraftfahrzeuge. Kopieren Sie einfach hier und suchen Sie nach Kraftfahrzeugen. Das sind Kraftfahrzeuge, fügen Sie die Waage ein. Kumulierte Abschreibung von Kraftfahrzeugen. Lassen Sie mich das Gleichgewicht hier platzieren. Nehmen wir an, das sind Maschinen und ihr Gleichgewicht ist da. Platzieren wir es hier. Eins, das wir haben, ist Bargeld. Jetzt sind Cash, Standard Chartered Bank und United Bank bereits aktualisiert Jetzt müssen wir die aufgelaufenen Ausgaben aktualisieren. Lassen Sie uns jetzt nach aufgelaufenen Ausgaben suchen. Wie wir also sehen können, wird es für Sie sehr schwierig sein, es einfach zufällig auf der Liste zu finden sehr schwierig sein, es Sie können also entweder diese Suchfunktion verwenden, indem einfach Strg F drücken Dies ist nicht die Zero-Cloud-Abrechnungsfunktion. Das ist einfach die Browserfunktion. Drücken Sie einfach Strg F und hier die aufgelaufenen Ausgaben. Andernfalls können Sie es in zwei Kategorien einteilen, da es sich bei der zweiten um Verbindlichkeiten handelt Lassen Sie mich den Saldo hier platzieren. Es ist genau hier. Nun, da wir sehen können, dass einige der Bücher noch ausstehen und eingegeben werden müssen, die Soll- und Habenseite nicht mehr überein, wie wir hier sehen können Die Summe der Belastungen entspricht diesem Betrag, und der Gesamtbetrag der Gutschrift entspricht diesem Es bedeutet nur, dass dieses Konto für die Differenz und für Devisengewinne und -verluste verantwortlich Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Wenn Sie also versuchen, es an dieser Stelle zu speichern, ist das Gute an Null, dass es derzeit an diesem bestimmten Punkt gespeichert wird , damit wir es später sehen können. Ich möchte also, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt all diese Eröffnungssalden eingeben , und dann werden wir zum nächsten Video übergehen. 9. 8: Ordnung, Leute, jetzt, wo wir alle Bücher und ihre Eröffnungssalden aktualisiert haben , mit Ausnahme der Debitoren, Gläubiger und Aktien, weil wir nur sehen wollen, ob, wenn wir die einzelnen Kundendaten und ihre Salden eingeben, der Gesamtsaldo als Forderung aktualisiert wird als Also lasst uns sehen. Wenn wir es also manuell eingeben möchten , können wir einfach den Kontakt von hier kopieren. Und von hier aus gehen Sie einfach zu den Kontakten und stellen Sie sicher, dass Sie den jeweiligen Kunden oder Lieferanten auswählen und nicht alle Kontakte. Wenn Sie Kunden eingeben möchten, müssen Sie zum Kundenbereich gehen, um sicherzustellen, dass Sie alles richtig eingeben und dass es im selben Abschnitt angezeigt wird. Klicken Sie also auf Neuer Kontakt und fügen Sie den Namen einfach hier ein. Wenn Sie die Kontonummer haben, können Sie hier eine beliebige Kontonummer einfügen. Sie können den Vor- und Nachnamen einfügen. Es sind ziemlich einfache Details. Sie können Chat GBT sogar bitten, Ihnen alle Details für Zero Contacts zur Kopieren Sie einfach die Kontaktnamen und fügen Sie sie ein. Der Kontakt wird dann für Sie generiert Das sind also die Beispielinformationen. Sie können die Geschäftsinformationen, die Website mit der Landesnummer und alle Details zu diesem Kunden eingeben die Website mit der Landesnummer und . Jetzt ist die Adresse sehr wichtig: Rechnungsadresse und Lieferadresse. Wir haben hier zwei Adressen. Manchmal möchte Ihr Kunde Ihnen die Rechnung an das Rechnungsbüro schicken, das sich an einem anderen Ort als der Lieferadresse befindet . Sie geben hier also beide Adressen ein, damit sie auf den Rechnungen ausgewiesen werden können, und das ist auch für Sie und den Zusteller sehr hilfreich . Also die Finanzdaten, wenn Sie sie mit den Finanzunterlagen verbinden möchten und direkte Zahlungen ohne Umwege erhalten möchten , können Sie die Kontodaten, die Bankleitzahl usw. eingeben, können Sie die Kontodaten, die Bankleitzahl usw. eingeben, damit wir das erhalten können. Und die Textdetails, der Text auf der Einkommensteuererklärung, eine Kopie aus dem Kontaktnamen. Das ist also ziemlich einfach. Das werden sie bieten. Sie können einfach all diese Details eingeben, egal ob es sich um SSN, ITIN Es geht also nur darum. Die Standardeinstellung für den Vertrieb. Wann immer Sie Verkäufe tätigen oder die Verkaufsrechnung eingeben, welches Konto sollte sie fallen? Das können Sie wählen. In diesem Fall habe ich also 4.000 als Verkaufskonto ausgewählt. Wenn Sie jedoch unterschiedliche Einnahmequellen haben, können Sie mehrere Verkaufskonten erstellen und dann entsprechend auswählen. Da wir aber Kleinhändler sind , die sich nur mit Autoteilen befassen, werden wir uns für diesen entscheiden. Jetzt können wir das Rechnungsdatum wählen, etwa 30 Tage nach dem Rechnungsdatum. Das Fälligkeitsdatum wird also automatisch angegeben, wenn wir die Rechnung eingegeben haben. Wenn Sie Beträge ohne Text oder inklusive Text eingeben möchten , was auch immer, können Sie diese Einstellung wählen. In diesem Fall werden wir die Textdetails jedoch später sehen. Wir werden es so einfach wie möglich halten , damit Sie die Software vollständig verstehen können. Bei Elite-Händlern berechnen wir also keinen Text. Und die Umsatzsteuer ist steuerfrei. Sie können auch einige Rabattrichtlinien eingeben , die Sie von den Kunden festgelegt haben, und Sie können das Kreditlimit eingeben, sagen wir, wenn ein bestimmter Betrag des Guthabens ein bestimmter Betrag des für diesen Kunden gültig ist, können Sie diesen einfach setzen und danach können Sie einfach die Eingabe neuer Rechnungen blockieren. Nehmen wir also an, dass eine Person alle Rechnungen für Sie eingibt, sie kann sie nicht mehr eingeben, wenn das Kreditlimit erreicht ist. Jetzt, Null Network E, wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe , wenn Ihr Kunde auch dieselbe Software verwendet. Was Sie tun können, ist einfach eine Verbindung zum Kunden herzustellen. Auf diese Weise also, wann immer sie eine Rechnung kaufen , denn was für uns Verkäufe sind, sind Käufe bei ihnen, oder? Wenn sie das eingeben, wird es automatisch aktualisiert und kann in Ihren Aufzeichnungen aktualisiert werden. Also die Standardeinstellung für den Kauf, genauso wollen wir das Inventar wählen weil wir in den meisten Fällen Inventar kaufen werden . Aber im Moment entscheide ich mich einfach für den Preis der verkauften Waren. Und 30 Tage nach dem Erstellungsdatum, ohne Text und ohne Text. Jetzt können Sie zwar speichern, aber Sie werden feststellen, dass Sie nicht aufgefordert wurden Anfangssalden für diesen Kunden einzugeben. Wann immer Sie das überprüfen möchten, z. B. wenn wir uns in unserem Dashboard befinden und die Details überprüfen möchten, klicken wir auf Kontakte und dann auf Kunden. Hier können Sie hier keinen Kunden sehen. Warum ist das so? Weil diese Aufzeichnung nur zeigt, was Sie oder sie Ihnen schulden. Deshalb werden die Details nicht angezeigt. Wenn Sie jedoch auf A klicken, können Sie diesen Kunden hier sehen. Wie wir gesehen haben, können Sie die Eröffnungssalden nicht angeben, wenn Sie die Kunden aus den Kontakten erstellen. Wir können also einfach zum Kunden gehen und auch einige neue Kontakte knüpfen, und dann werden wir sehen, wie wir die Eröffnungssalden berechnen können. Geben wir also schnell die restlichen Kundendaten ein. Der nächste, den wir haben, ist Albert. Und geben wir unsere zufällige Kontonummer ein. Die wichtigsten Details, wir lassen all diese so, wie sie sind, und gehen einfach direkt zum Verkaufs- und Einkaufsbereich über. Sie können es auf 30 Tage nach dem Rechnungsdatum festlegen, keine Steuer- und Textbefreiung, und Käufe sollten 30 Tage nach dem Rechnungsdatum so eingestellt werden , kein Text und kein Text ausgenommen sind. Das ist es. Speichern und schließen. Geben wir jetzt ein neues ein. Jetzt gehen wir zurück. Wie wir in allen Kontakten sehen können, finden Sie diese Kontakte. Klicken Sie einfach auf den neuen Kontakt. Einer, den wir haben, ist Victor. Lassen wir alles so, wie es ist, und gehen wir einfach direkt zum Bereich Vertrieb und Standardeinstellungen über Und wir haben all diese Details hier erwähnt. Geh einfach hierher, wähle diesen aus. Ich werde einfach schnell alle Details wie oben eingeben . Und wann immer Sie es speichern, wird es zu diesem Kontakt verschoben, aber klicken Sie einfach oben auf Kontakt und Sie werden diese Seite sehen. Jetzt bleibt der letzte Kontakt nur noch für die Kunden übrig. Geh einfach runter. Wählen wir diesen. Lassen Sie uns jetzt die Standardeinstellungen für den Kauf auswählen. Ich gebe den Vorgang nur schnell weiter, weil es genau derselbe Klicken wir also auf Speichern. Und so klicken wir auf Kontakte und so geben wir alle Kundendaten ein. Geben Sie also bis zu diesem Zeitpunkt einfach alle Details ein, und dann sehen wir uns beim nächsten. 10. 9: Im letzten Video haben wir gesehen, wie wir alle Kontakte, egal ob es sich um Kunden oder Lieferanten handelt, manuell in die Zero Cloud-Buchhaltung eingeben egal ob es sich um Kunden oder Lieferanten handelt in die Zero Cloud-Buchhaltung Sie müssen lediglich zum neuen Kontakt gehen und alle grundlegenden Informationen eingeben, einschließlich Adresse, Finanzdetails, Textdetails, Umsatz, Standard und allem. Aber was ist, wenn Sie viele Kontakte haben und alle importieren möchten? In diesem Video werden wir sehen, dass, wenn ich, sagen wir, Lieferantendetails importieren möchte, weil wir bereits Kunden eingegeben haben, Sie jetzt die Lieferantendetails eingeben möchten. Wir müssen also nur zu Kontakten gehen und von hier aus auf Lieferanten klicken. Und wenn Sie oben sehen, haben wir diese drei Punkte parallel zum neuen Kontakt, also wählen wir diesen aus. Klicken Sie einfach auf Import und die Download-Vorlage wird standardmäßig und auf Null gesetzt. Sie können die Anleitung zum Ausfüllen der Vorlage lesen . Klicken wir auf Vorlage herunterladen und speichern wir sie einfach an einem geeigneten Ort. In meinem Fall habe ich Desktop gewählt. Gehen wir jetzt zum Desktop und öffnen das einfach. Jetzt hat es all diese Details. Wie wir sehen können, haben wir ungefähr 74 Felder. Das sind also offensichtlich viele Felder und wir haben nicht die Daten für alle. Was wir nur haben, können wir einfach bearbeiten. Sie möchten zum Beispiel nur den Kontaktnamen eingeben und fertig. Das sind also die Kontaktnamen. Das ist der Kontaktname. Als Nächstes haben wir das hier. Den versuche ich dir nur zu zeigen. Also zum Beispiel Kontonummern, Sie können diese einfach kopieren und einfügen, oder wenn Sie eine bestehende Excel haben, können Sie sie einfach hier einfügen , da dies die Vorlage ist, die wir verwenden werden. Kopieren Sie also einfach die Kontonummer, die wir hier haben , und fügen Sie sie ein. Diese E-Mail-Adresse, Nachname. Was auch immer in dieser Excel enthalten ist, Sie müssen es in der Reihenfolge in der entsprechenden Spalte platzieren . Sie können das alles also durchsuchen. Das ist Skype-Name, Bankkontonummer. Auch hier ist es nicht erforderlich, dass Sie über all diese Informationen verfügen. Nur die, die Sie eingeben müssen, können Sie hier einfach eingeben. Also Dubil Day, Fälligkeit der Rechnungsbedingungen, Sie können all diese Details eingeben Nehmen wir an, ich möchte diese beiden Kontakte nur mit dem Kontonummern-Test importieren diese beiden Kontakte nur mit dem Kontonummern-Test Also lass es uns speichern. Speichern Sie die Vorlage. Sie können auch eine Kopie davon erstellen , sodass das Original nicht beeinträchtigt wird. Und jetzt nutzen Sie einfach die einfache Option, Kontakte zu importieren. Wir befinden uns bereits in den Importkontexten. Wir müssen nur die Datei auswählen, die Sie hochladen möchten. Das ist meine Datei, klicken Sie auf Öffnen. Beim Import eines vorhandenen Kontakts werden leere Felder ignoriert. Wenn wir also leere Felder haben, wie wir es dort hatten, werden sie ignoriert. Und selbst wenn wir die Felder haben die zwischen den Daten leer sind, wird es das ignorieren, oder wenn Sie möchten, dass Sie die Kunden erneut importieren möchten, nehmen wir an, wir haben einige von ihnen eingegeben, aber jetzt wollen wir sie direkt zusammen aus der Excel importieren sie direkt zusammen aus der Excel In diesem Fall möchten Sie vielleicht die vorhandenen Informationen löschen . Das können Sie auch tun. Danach wählen Sie einfach Ihre Präferenz, klicken Sie auf Weiter und hier steht, zwei neue Kontakte erstellt werden. Vervollständigen Sie die Eingabe. Hier wurde gewarnt, dass Sie diese Spaltendetails nicht erwähnt haben. Wir haben also offensichtlich nicht alle diese Details. Aus diesem Grund zeigt es diese Vorsicht. Wenn Sie auf Import abschließen klicken, werden die Ergebnisse angezeigt, da wir hier sehen können , dass die anderen beiden Details eingegeben wurden. Daniel, hier ist Daniel, und hier ist ein. Also das war's, Leute. So können wir die Kontaktinformationen importieren, Null, selbst schreiben und wir sehen uns im nächsten. 11. 10: Ordnung, bis jetzt haben wir gelernt wie Sie die einzelnen Kunden und Lieferanten eingeben können , indem Sie sie entweder manuell eingeben oder importieren. Jetzt werden wir die Kunden und Lieferanten ausgleichen . Die einfache Methode, Salden einzelner Kunden und Lieferantensalden einzugeben, besteht nun einzelner Kunden und Lieferantensalden darin, einfach zur Registerkarte Buchhaltung zu gehen und hier auf Erweitert zu klicken. Unter Advance liegt unser Bereich nun bei den Umrechnungssalden. Falls Sie schon einmal bemerkt haben, dass wir, als wir alle unsere Kontenpläne mit ihren Salden vervollständigt haben, nur die Salden dieser Bücher eingegeben und gespeichert haben. Wir haben den Forderungssaldo, den Gläubigersaldo und den Aktiensaldo nicht eingegeben Gläubigersaldo und den Aktiensaldo Warum? Weil das mit einzelnen Parteikonten oder einzelnen Hauptbuchkonten verbunden ist einzelnen Parteikonten oder einzelnen Hauptbuchkonten Bedeutet, dass die Summe der Forderungen einhundert 95.000 die Summe jedes einzelnen Kunden mit seinen Salden ist die Summe jedes einzelnen Kunden mit seinen Salden einzelnen Kunden mit Zum Beispiel müssen wir von Justin 85.000 Albert 30.000 Victor 65.000 erhalten 85.000 Albert 30.000 Victor 65.000 Das macht also insgesamt 295.000, was genau dieser Saldo ist Wir versuchen also zu erreichen, dass wir versuchen , einfach die Salden der einzelnen Kunden einzugeben, und es sollte automatisch bei 195.000 als Kontrollkonto aktualisiert werden 195.000 als Kontrollkonto Schauen wir uns also an, was die Lösung in Z ist Wie wir hier gesehen haben, bei der Eingabe der Kontakte , also Kunden und Lieferanten, gab es bei der Eingabe der Kontakte , also Kunden und Lieferanten, keine Möglichkeit, die Eröffnungssalden einzugeben Wie geben wir also die Eröffnungssalden ein? Das ist von hier. Zunächst sieht es so aus, müssten wir alle Salden eingeben, und es wird nicht mit den Salden der einzelnen Kunden verknüpft . Klicken wir auf Konten anzeigen, wenn Sie keinen bestimmten Buchstaben sehen können, und jetzt können wir die Forderungen sehen Lassen Sie uns nun direkt die Forderungen angeben, als ob wir keine Option gefunden Die letzte Option ist also, diese 195.000 hier einzugeben. Sobald wir jedoch versuchen, dies zu speichern, werden Ihnen die eingegebenen Rechnungen angezeigt, die am oder vor dem 31. Dezember 2023 gesendet wurden und noch nicht vollständig bezahlt wurden Der Saldo ist also um 195.000 ausgebucht. Es heißt, dass Sie Verkaufsrechnungen hinzufügen müssen , um diesen Saldo auf Null zu bringen Das bedeutet, dass wir die Forderung ohne Beleg eingegeben haben die Forderung ohne Beleg Also müssen wir das mit der Rechnung begleichen. Klicken wir also auf Rechnung hinzufügen. Lass uns hier reinschreiben. Und das Ausgabedatum war der 31. Dezember 2023. Lassen wir es so wie es ist, und wir wollen, dass es am ersten Januar eröffnet wird, damit wir es auch für den nächsten Monat zum ersten Januar machen können . Und die Rechnungsnummer wird sein, diese Referenznummer wird, sagen wir, der Eröffnungssaldo sein . Und hier in der Beschreibung müssen wir auch etwas schreiben. Also lass uns dasselbe schreiben. Justin. Und das Konto und alles, es wird automatisch ausgewählt wenn wir den Betrag hier eingeben. Schreiben wir also 85.000, drücken Sie die Tabulatortaste, und wie Sie sehen können, wurden automatisch andere ausgewählt. Jetzt klicken wir einfach auf dieses Drop-down-Menü und dann auf Speichern und weitere hinzufügen , weil wir noch ein paar Kunden eingeben müssen ein paar Kunden eingeben Also der zweite, den wir haben, ist Albert, wähle ihn aus. Das gleiche Verfahren, Eröffnungssalden für den ersten Monat. Und der Betrag ist 30.000. Drücken Sie vor dem Speichern die Tabulatortaste und klicken Sie dann auf Speichern und fügen Sie ein weiteres hinzu. Jetzt ist Victor der nächste, der Salden eröffnet. Gib die Beschreibung ein. Und geben wir den Betrag hier ein. Klicken Sie auf Speichern Sie einen weiteren und jetzt auf den letzten. Ist Walter, Erster des nächsten Monats, Eröffnungsbilanz, gebe ich hier als Beschreibung und gleich hier den Betrag ein , der 15.000 ist und klicke auf Speichern. Jetzt sind sie alle eingegeben. Jetzt klicke ich auf Speichern und weitere hinzufügen, und jetzt gehe ich einfach zurück zu den konvergenten Salden, und wir können sehen, dass, wenn wir jetzt versuchen, diese 195000 einzugeben, es uns ermöglichen sollte, sie einzugeben, und genau das wird hier und wir können sehen, dass, wenn wir jetzt versuchen, diese 195000 einzugeben, es uns ermöglichen sollte, sie einzugeben, gezeigt Das gleiche Verfahren wird für das Kontenfenster wiederholt. Aber das werde ich dir in dem separaten Video sagen. Ich möchte, dass du zuerst alle Geschwister und Backups mit den Rechnungen für die Kunden im Hintergrund Wenn Sie an dieser Stelle auch den Kontenplan überprüfen möchten , können Sie auch zum Dashboard oder auf andere Weise gehen Klicken Sie einfach von hier aus auf Buchhaltung und dann auf Kontenplan Und hier werden Sie sehen, dass dieser Saldo hier aktualisiert wurde. Und wenn wir die Details sehen wollen, sagen wir zu diesem Saldo, klicke ich auf Ich kann die gesicherten Salden einzelner Kunden sehen . Das ist also genau das, was wir wollen. Das Einzige, was Sie selbst berücksichtigen müssen , ist, ob Sie die Eröffnungssalden per 1. Januar 2024 berücksichtigen möchten 1. Januar 2024 oder ob Sie mit diesem Datum einverstanden sind. Also, eines der beiden Dinge ist richtig für Sie, also versuchen Sie es einfach selbst, und wir sehen uns im nächsten. 12. Anbieterguthaben aktualisieren: Ordnung. In diesem Video werden wir sehen, , wenn wir den Verkäufer über seine Salden auf dem Laufenden halten wollen, dies mit wie wir , wenn wir den Verkäufer über seine Salden auf dem Laufenden halten wollen, dies mit Null als Eröffnungssaldo tun können , wenn wir das eingeben wollen. Das Verfahren ist also ziemlich einfach. Alles was Sie tun müssen, ist einfach zur Buchhaltung zu gehen und auf Advance und unter den Umrechnungssalden zu klicken, da wir ein Beispiel genommen haben, dass wir für ein Unternehmen namens Elite Traders arbeiten, zuvor in Excel oder einem manuellen Buchhaltungssystem gearbeitet haben und jetzt wollen sie es in eine Null-Cloud-Buchhaltung umwandeln . Sie haben also alle Eröffnungssalden jedes Hauptbuches mit ihren Salden eingegeben Eröffnungssalden jedes Hauptbuches mit ihren Salden Das einzige, was wir bewusst übrig haben , sind die Forderungen der Schuldner, die Verbindlichkeiten und Aktie Das liegt daran, dass es mit den einzelnen Parteien verbunden ist. Wenn wir also die Listen und Salden einzelner Parteien aktualisieren, sollten sie automatisch aktualisiert werden Bisher haben wir all diese Konten mit ihren Salden eingegeben all diese Konten mit ihren Salden Der nächste Teil ist, dass wir vier Forderungen beglichen haben. Lassen Sie mich Ihnen nun zeigen, wie wir das für Verbindlichkeiten tun können . Richtig, hier zu zahlen. Wir können einfach die Control F-Funktion verwenden und schon kommen wir zu dieser. Jetzt müssen wir einfach dieses Guthaben eingeben. Nehmen wir an, wir geben einfach dieses Gleichgewicht ein. Was wird passieren? Lass uns sehen. Wenn wir also diesen Saldo eingeben, drücken Sie die Tabulatortaste und klicken Sie auf Sicher Es wird uns angezeigt und wir gelangen zu der Rechnungsstelle, an Sie aufgefordert werden, die am oder vor dem 31. Dezember 2023 eingegangenen Rechnungen einzugeben oder vor dem 31. Dezember 2023 Das heißt, gleich zu Beginn des nächsten Jahres bedeutet das Öffnen von Salden Der Saldo ist also um 130.000 gestiegen, und es wird empfohlen, Rechnungen oder Gutschriften hinzuzufügen , um diesen Saldo auf Null zu bringen Es heißt also, dass Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nicht einspringen können. Sie müssen es einfach mit ein paar Rechnungen zusammenpacken. Und genau das wollten wir hier haben. Klicken wir also auf Rechnung hinzufügen, und das ist die erste. Datum ist dieses, und lassen Sie uns es am ersten Januar fällig machen. Die Referenznummer ist der Eröffnungssaldo. In den Eröffnungssalden haben wir derzeit keine Inventarpositionen, nur der Saldo der Verbindlichkeiten sollte bestehen bleiben. Wir werden also keinen Artikel auswählen, sondern wir werden einfach direkt hier in die Beschreibung über den Eröffnungssaldo schreiben hier in die Beschreibung über den und einfach direkt einen Betrag von 50.000 angeben. Rechnen wir das erst einmal mit den Kosten der verkauften Waren zusammen. Sie müssen 150000 schreiben und es wird Ihnen diese Gesamtzahl hier zeigen Nehmen wir an, wenn wir das nicht eingeben, wird trotzdem automatisch Kosten der verkauften Waren übernommen und ausgewählt Klicken wir also auf Speichern. Tatsächlich werden wir auf dieses Drop-down-Menü klicken und auf Speichern klicken und ein weiteres hinzufügen, da dies das erste war. Jetzt werden wir den zweiten eingeben, nämlich CN. Lassen Sie uns die Eröffnungsbilanz hier ablegen. Setzen Sie die Beschreibung ungefähr gleich ein. Legen wir einen hier hin und 80.000. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus, die Salden so einzugeben, aber das ist die einzige Option mit Null, also müssen Sie sich daran halten Klicken wir also auf Speichern und kehren zur Liste zurück oder gehen wir zu den Umrechnungssalden. Lassen Sie uns nun diese Kontenseite genau hier suchen. Hier sind es 130000. Und wenn wir jetzt versuchen, das zu speichern, können wir es speichern. Wie Sie hier sehen können. Der einzige Unterschied, den wir haben, ist 4396 730, und das entspricht ungefähr 4396 730 genau dem Eigenkapital des Nettoeigentümers Wir werden es also erst aktualisieren wenn wir auch das Inventar eingegeben haben, und dann werden wir zu ihm übergehen Ich möchte also, dass Sie die Lieferantendetails mit ihren Salden eingeben und einfach bis zu diesem Zeitpunkt abgleichen , sie hier speichern und dann fahren wir mit dem nächsten Video fort. 13. Aktualisieren von Bestandsdatensätzen in XERO: Ordnung, jetzt, wo wir die Kundendaten und die Lieferantendetails eingegeben haben , möchten wir als Nächstes die Inventardetails mit den Artikeln eingeben Inventardetails mit den Artikeln und ihre Eröffnungssalden eingeben, die genau mit diesem Kontrollkonto übereinstimmen sollten, das ist der Gesamtbestand hier Wie wir hier sehen können, beträgt der Saldo des Lagerbestands im Testsaldo 453000, was hier als einzelne Inventarartikel angezeigt wird Jede Mengenrate ergibt die Summe jedes Inventarartikels, und die Summe beträgt bis zu 453000 Das ist die Bilanz der Studie. Sehen wir uns die wenigen Schritte an, wie wir das erstellen können. Zunächst haben wir hier einige Inventarsalden eingegeben . Wenn wir es auf Null setzen, lassen Sie mich es hier einfach auf Null und speichern und schließen. Bis zu diesem Zeitpunkt möchte ich diese Anpassung vornehmen und das Inventar auf Null setzen. Wenn Sie die Inventur bereits vorgenommen haben oder die Salden versehentlich angelegt haben, können Sie sie einfach manuell ändern. Und jetzt nehmen wir an, wir befinden uns auf dem Armaturenbrett. Lass es mich im Vollbildmodus machen. Von hier aus gehe ich einfach zu Business und klicke auf Produkte und Dienstleistungen. Und unter den Produkten und Dienstleistungen gibt es, wie wir hier sehen können, keine Liste, da es sich um ein neu gegründetes Unternehmen handelt . Klicken wir also hier auf diese Schaltfläche mit der Aufschrift Neuer Artikel. Klicken Sie einfach darauf , um zu diesem Einrichtungsbereich des neuen Artikels zu gelangen. Jetzt hast du die Wahl. Sie möchten IT 001 als Code hinzufügen oder was auch immer Ihr Unternehmen entscheidet, und dann können wir diesen Inventarnamen eingeben. Der erste ist Carla Windschutz. Also lass es uns hier hinstellen, Carla Windschutz. Und wenn Sie den Inventarartikel nachverfolgen möchten, bedeutet das, dass Sie die Aufzeichnungen über den Lagerbestand behalten möchten die Aufzeichnungen über den Lagerbestand Das ist also genau das , was wir hier wollen. Wir führen das Inventar für dieses Geschäft. Wir verfolgen das Inventar, wir verkaufen und kaufen das Inventar auch. Klicken Sie also auf Inventarartikel verfolgen. Und wenn wir auf Inventarartikel verfolgen klicken, wird Ihnen angezeigt, dass, wenn Sie die Eröffnungssalden als Inventarartikel haben die Eröffnungssalden als , dieser platziert werden sollte. Das gesamte Inventarkonto ist also mit dem Inventarvermögen verknüpft . Das ist also perfekt. Rechnungen, stellen Sie sicher, dass die Käufe und Verkäufe bereits überprüft wurden, bevor Sie auf diese klicken. Andernfalls ist es danach nicht mehr anklickbar. Wie wir hier sehen können, ändert sich etwas. Wenn Sie also das Inventar verfolgen, sind die Käufe unterschiedlich. Wenn Sie das Inventar also nicht verfolgen, werden die Käufe unterschiedlich angezeigt. Nehmen wir an, Sie verfolgen das Inventar nicht, die Käufe werden auf das Einkaufskonto umgestellt. Das heißt, Sie können hier einfach das Einkaufskonto eingeben , so ähnlich. Wenn Sie jedoch das Inventar verfolgen, wird alles anders und das Inventarkonto ist erforderlich. Der Kauf wird direkt auf die Kosten der verkauften Waren angerechnet und alle Verkäufe werden auf das Verkaufskonto überwiesen. Also so etwas in der Art. Also lasst uns den Selbstkostenpreis wählen , zu dem unser Inventar hier war. Der Eröffnungssaldo ist also immer der Selbstkostenpreis, lassen Sie uns das Konto mit den Kosten der verkauften Waren wählen. Die Beschreibung wurde hier bereits erwähnt. Und zu diesem Zeitpunkt kennen wir den Verkaufspreis nicht, aber wir werden die Verkäufe trotzdem hier angeben und von der Steuer befreien. Verkaufspreis, wir werden hier keinen Verkaufspreis auswählen, Carla Windschutz, und das ist so ziemlich alles Klicken wir auf Speichern und fügen Sie ein weiteres hinzu. Geben wir nun die zweite ein, die ID 002 ist. Der Artikelname lautet Civic-Scheinwerfer. Ich verfolge diesen Artikel im Inventar und geben hier den Preis an, sich aus dem Selbstkostenpreis Kosten der verkauften Waren zusammensetzt. Wählen wir das aus. Und lassen Sie mich einfach die Beschreibung hier einfügen. Ordnung, Verkaufspreis, da wir den Verkaufspreis noch nicht kennen, werden wir ihn so lassen, wie er ist Und wenn alles gut aussieht, klicken Sie einfach auf diesen Bereich und dann auf Speichern und fügen Sie einen weiteren hinzu Als nächstes haben wir Prius Val Cups. Also Prius Val-Tassen, okay? Also schreib einfach I t003 und hier werden wir Lassen Sie uns eigentlich Preus Heel Cups kopieren und einfügen. Ich verfolge diesen Inventarartikel und den Selbstkostenpreis, das sind die Kosten Es sollte sich um die Kosten der verkauften Waren handeln. Den Verkaufspreis kennen wir noch nicht, also lassen Sie uns den Umsatz angeben. Und wenn alles gut aussieht, geh einfach speichern und speichern und füge noch eins hinzu. Und jetzt sind die letzten Rücklichter die vorherigen Rücklichter. Also lass uns den Code hier einfügen. ES 004. Das sind frühere Rücklichter. Verfolgen Sie den Selbstkostenpreis des Inventarartikels. Ordnung. Der Selbstkostenpreis ist dieser. Hier 200 und rechnen Sie es in den Preis der verkauften Waren ein. Die Beschreibung wird erwähnt. Verkaufspreis wissen wir noch nicht. Lassen Sie uns die Umsatzsteuer befreien und klicken Sie einfach auf Jetzt speichern. Wie wir sehen können, sind jetzt alle Inventardetails eingegeben. Jetzt müssen wir nur noch lernen, wie wir die Eröffnungssalden darin platzieren können. Ich möchte, dass Sie alle Inventarartikel so erstellen , dass bei der Eingabe des Inventars keine Verwirrung entsteht. Ich möchte jeden einzelnen Schritt Video für Video verfolgen. Geben Sie also einfach alles bis zu diesem Zeitpunkt ein, und dann fahren wir mit dem nächsten Video und geben gemeinsam die Inventar-Eröffnungssalden ein. 14. So erfassen Sie Inventareröffnungssalden: Ordnung Leute, jetzt, wo wir alle Inventardetails eingegeben haben , aber wir haben die Eröffnungssalden noch nicht eingegeben. Lasst uns also lernen, wie wir alle Eröffnungssalden zusammenstellen können. Wenn wir einfach hier klicken, gibt es leider nichts Vergleichbares, um alle Eröffnungssalden einzugeben. Wenn wir Import ankreuzen, können wir von hier aus die Eröffnungssalden eingeben. Wir können also all diese importieren, aber wir werden uns später mit dem Importteil befassen. Zuerst werden wir lernen, wie wir es manuell einfügen können. Um es manuell auszudrücken, gibt es keinen einzigen Bildschirm, auf dem Sie alle Inventardetails in ein einziges Excel-ähnliches Blatt eingeben können . Sie müssen lediglich jeden einzelnen Inventarartikel öffnen und dann hier einfach auf „Neue Anpassung“ klicken. Und von hier aus können Sie die Salden eingeben. Es heißt Anpassungstyp. Ich möchte die Menge auf jeden Fall erhöhen. Wenn Sie die Menge verringern oder später irgendeine Art von Anpassung vornehmen möchten, auch wenn Sie das Inventar nach dem Stock-Tick neu bewerten möchten, können Sie hier einfach eine davon auswählen Aber wie Sie sehen, ist derzeit nur diese Option verfügbar da Sie die Menge nicht verringern können wenn Sie noch keine Menge haben Erhöhen Sie also einfach die verfügbare Menge. Die erste Menge ist also 470. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie den richtigen Artikel ausgewählt haben. Carla Windschutz ist der Artikel. 470, ich möchte die Menge erhöhen. Der Selbstkostenpreis beträgt 400. Geben wir hier 400 ein, wodurch die neue Menge gleich ist. Und das ist die Eröffnungsbilanz, richtig? Also ab dem 1. Januar 2024 Anpassungskonto, das Ausgleichskonto für Männer wird das Anpassungskonto, das Ausgleichskonto für Männer die Gutschrift sein. Stellen Sie nur sicher, dass Sie alle Gutschriften in das Eröffnungskapital oder das Nettoeigenkapital eintragen. Wenn Sie Eröffnungssalden angeben, denken Sie immer daran, dass jeder zweite Eintrag im Nettoeigenkapital ausgewiesen wird. Und lassen Sie uns hier die Eröffnungsbilanz aufschreiben. Sie auf Weiter klicken, wird Ihnen der Effekt der doppelten Eingabe angezeigt. Stellen Sie einfach sicher, dass es sich um genau den Betrag handelt , der hier angezeigt wird 188000 Lastschrift, 188000 Kredit, stellen Sie die Anpassung vor Gehen wir nun auf ähnliche Weise zurück, wählen den zweiten Artikel aus, fahren mit der neuen Anpassung fort, erhöhen die Menge und gehen dann genauso 1. Januar 2024 Erhöhen Sie die Menge am 1. Januar 2024 um 950. Ich werde 950 hier angeben. Der Selbstkostenpreis beträgt 150. Das macht die neue Menge zu diesem Anpassungskonto Ich wähle hier das Nettoeigenkapital und gebe als Referenz den Eröffnungssaldo an. Und klicken Sie auf Weiter und Sie können den gesamten Anpassungsbetrag sehen. Stellen Sie einfach sicher, dass es mit diesen 1142.500 übereinstimmt. Und wenn das genau der Fall ist, klicken Sie einfach auf Anpassung klicken Sie einfach auf Anpassung und lassen Sie uns mit dem nächsten Schritt fortfahren, nämlich den Programmdiensten Gehen Sie einfach zu diesen Preous El Cups und klicken Sie hier auf diese neue Anpassung Das sind also Preous El Cups, erhöhe die Menge um. Am 1. Januar 2024 möchte ich die Menge um 250 erhöhen und 50 ist das Konto für die Anpassung der Selbstkosten Lassen Sie uns nun das Nettoeigenkapital und den Eröffnungssaldo hier angeben. Stellen Sie einfach sicher, dass dieser Betrag korrekt ist, und buchen Sie ihn. Lass uns erneut auf Neue Anpassung klicken. Gehen wir zurück und wählen jetzt das vierte Element aus und klicken Sie auf Neue Anpassung. die Menge ab dem 1. Januar 2024 Erhöhen Sie die Menge ab dem 1. Januar 2024 um 550. Das Anpassungskonto entspricht dem Nettoeigenkapital. Und ich gebe hier den Eröffnungssaldo als Referenz an, klicke auf Weiter und poste die Anpassung. Also los geht's. Wir haben alle Produkte und Dienstleistungen hier eingetragen. Wenn wir nun zur Buchhaltung gehen und einige Berichte überprüfen möchten, gehen Sie einfach zu den Berichten hier. Nehmen wir an, wir wollen jetzt einfach den Inventarbericht überprüfen. Also Übersichtsbericht über Inventarartikel oder Bericht mit Inventarartikeldetails. Sie haben entweder die Wahl. Also lass uns damit weitermachen. Es steht nichts, was man hier zeigen könnte, aber wenn wir das Datum hier ändern, werden wir das sehen. Dies sind die vollständigen Inventardetails , die alle perfekt angezeigt werden. Und wenn Sie jetzt auch die Eröffnungssalden anpassen möchten , gehen Sie einfach zur Registerkarte Erweitert und klicken Sie auf konvergente Salden Und wenn Sie nun den Inventarsaldo eingeben, schauen wir mal, ob er sofort angezeigt wird oder ob Sie nach Anpassungen gefragt Nehmen wir an, 453.000 ist der Gesamtbetrag und klicken Sie auf Einfach speichern . Speichern Sie dies, da es mit den Inventardetails im Hintergrund vollständig gesichert den Inventardetails im Also, Leute, so könnt ihr es eingeben, es selbst ausprobieren und dann sehen wir uns im nächsten 15. Eröffnungssalden abschließen: Ordnung, Leute, jetzt , wo wir unseren Lagerbestand und deren Salden eingegeben haben unseren Lagerbestand und deren Salden und auch die Lieferanten- und Kundensalden bereinigt haben , wird automatisch auch der Saldo der ersten Testversion berechnet Lassen Sie uns also die Eröffnungssalden noch einmal überprüfen. Wenn ich wieder hierher gehe. Und lassen Sie uns erneut auf Convergent Balances klicken , um zu sehen, was angezeigt wird Wie wir sehen können, haben wir hier das Inventar. Übrigens, selbst wenn Sie überprüfen möchten, was in diesen 453.000 enthalten ist, können Sie dies tun, indem die Aufteilung im Kontenplan überprüfen Gehen Sie also einfach zur Registerkarte Buchhaltung und klicken Sie von hier aus auf Kontenplan Und hier suchen Sie einfach nach Inventar oder wählen Sie einfach die gewünschte Kategorie aus. Ich gehe zum Beispiel zu den gewünschten Vermögenswerten und suche einfach die Inventaranlage Hier ist unsere Inventaranlage , da wir sehen können , dass sie zweimal aufgezeichnet wurde . Deshalb weist es ein anderes Gleichgewicht auf. Es ist also gut, dass wir das überprüft haben. Wenn Sie also auf diesen Code klicken, wird die Konfiguration geöffnet. Wenn Sie jedoch hier auf dieses Guthaben klicken , werden alle Details angezeigt. Also, weil wir einzelne Salden mit vier Posten eingegeben haben . Also 188.140 2000 442.500 sind da, 12.500 sind da, aber was ist Lass uns sehen. Wenn Sie also hier auf diesen Umrechnungssaldo klicken und ihn löschen möchten, weil wir ihn bereits eingegeben haben , können wir das tun, indem wir zur Registerkarte Buchhaltung gehen und direkt von hier aus auf Konvergente Salden klicken Und was wir hier tun werden, ist einfach den Saldo von hier zu entfernen und auf Null zu setzen und auf Speichern zu klicken Sobald wir auf Speichern geklickt haben, gehen Sie einfach erneut zum Kontenplan , um zu sehen, welcher Saldo jetzt angezeigt wird. Wenn wir jetzt auf die Vermögenswerte klicken und nach den Inventarbeständen suchen , werden 343.000 angezeigt Das bedeutet, dass immer noch einer der Konversionssalden fehlt Lassen Sie uns also auch die Pres Real Lights konfigurieren. Also werden wir in dieselbe Gegend gehen. Gehen Sie einfach hier zum Geschäft und klicken Sie auf Produkte und Service. Sobald wir uns im Inventarbereich befinden, müssen wir bestätigen, dass wir über all diese Salden verfügen und dass sie zu den richtigen Terminen vorliegen. Wir haben also die Corolla-Windschutzscheibe, die die Regel für diesen Betrag festlegt Klicken wir darauf Die Summe beläuft sich also auf 188.000, und die Bilanzanpassung erfolgt ab dem 1. Januar 2024 Also vielleicht gibt es ein Problem mit den Daten. Also schauen wir uns den zweiten an, die Civic-Scheinwerfer. Und das ist die gesamte Konfiguration. Und wenn Sie nach unten scrollen, ist das Datum der erste Januar 2024, das ist perfekt. Lass uns gehen. Und jetzt haben wir den nächsten Prius el Cups. Prius El Cups ist also auch konfiguriert, oder? Der Gesamtwert, den Sie hier überprüfen können, ist 12.500, was genau unserer Aufgabe entspricht, und er ist ebenfalls am 1. Januar 2024 Wie wir auch bereits gesehen haben, ging es bei diesem Problem nicht um all diese Dinge, um die vorderen Rücklichter Schauen wir uns also an, was das Problem damit ist. Aber wir können es hier sehen, okay. Wie wir hier sehen können, wurde die verfügbare Menge erwähnt, aber die durchschnittlichen Kosten wurden nicht erwähnt. Aus diesem Grund wird der Gesamtwert nicht angezeigt. Wie können wir also all diese Anpassungen vornehmen? Wir brauchen eine neue Anpassung. Also, Leute, wir müssen die Menge tatsächlich reduzieren. Ich werde einfach zuerst die Menge reduzieren, und die neue verfügbare Menge wird so sein. Also zuerst Januar 2024, Netto-Eigenkapital, als nächstes. Und das neue Alles wird hier Null sein. Poste die Anpassung einfach so. Und jetzt können wir hier sehen , dass wir die Anpassung rückgängig gemacht haben und nun auf Neue Anpassung klicken und die Menge erhöhen Wie wir nun sehen können, ist die Reduzierung der Menge und die Neubewertung nun wieder verschwommen, oder man kann sagen, dass sie Geben wir hier die Menge an, 550, und der Selbstkostenpreis ist 200 Geben wir hier 200 ein. Die neue Menge ist dieselbe. Und lassen Sie uns die Anpassung erneut an das Nettoeigenkapital vornehmen . Und lassen Sie uns hier die Eröffnungsbilanz als Referenz angeben. Klicken Sie auf Weiter und wir können sehen, dass der Gesamtwert der neue Gesamtwert 110.000 beträgt, was perfekt ist 200 sind die durchschnittlichen Kosten, und der neue Lagerbestand beträgt 550, alles in Ordnung, die Lastschrift wird als Inventar und die Gutschrift als Nettoeigenkapital ausgewiesen Lass uns das posten. Jetzt können wir einfach hier hingehen und überprüfen, ob der Kontenplan ob der Kontenplan den richtigen Saldo anzeigt oder nicht. Vergewissern Sie sich einfach, bevor Sie weitermachen, denn alles hängt vom Kontenplan ab, natürlich vom individuellen Saldo. Inventar weist jetzt also einen Wert von 453.000 auf Wie wir hier sehen können, ist es jetzt vollständig skaliert. Wenn wir zu den konvergenten Salden gehen und von dort aus nachschauen, können wir das unter den Inventarwerten sehen, obwohl es momentan nicht angezeigt wird, aber wenn wir die Anpassung veröffentlichen, wird es definitiv auftauchen Und wie du es machst. Jetzt möchte ich, dass Sie alle Anpassungen wie diese vornehmen und dann weitermachen Anpassungen wie diese vornehmen und dann weitermachen , sodass wir den Saldenbericht für die erste Studie extrahieren und sicherstellen können Saldenbericht für die erste Studie , dass er mit diesem Bericht übereinstimmt. Also versuchen Sie es einfach selbst, und wir sehen uns im nächsten. 16. Bericht über den Kontostand zur Eröffnung der Testversion extrahieren: Rote Jungs, in diesem Video werden wir sehen, dass, wenn ihr den ersten Testbericht extrahieren wollt, dieser zu unserer Aufgabe passen sollte, nämlich dieser hier. Wie können wir das machen? C. Um also den ersten Saldenbericht der Testversion zu extrahieren, müssen Sie nur auf den Tab Buchhaltung und dann hier auf Berichte klicken. In den Berichten finden Sie ihn entweder direkt hier oder Sie können einfach nach unten scrollen, bis Sie diesen Punkt sehen, nämlich Texas and Balance. Hier wird das Testguthaben angezeigt. Wenn Sie es also als Favorit markieren, wird es auch oben im Favoritenbereich angezeigt. In diesem Bereich können Sie einfach alle häufigen Berichte auswählen , die Sie normalerweise überprüfen, und sie werden hier angezeigt. Klicken wir also gleich hier auf dieses Testguthaben. Und stellen Sie von hier aus sicher, dass Sie das heutige Datum oder, sagen wir, den ersten Januar wählen . Ich möchte den 1. Januar 2024 anzeigen und die fünf Spalten sind ausgewählt Wir werden auch alle anderen Einstellungen so lassen, wie sie sind . Lass es uns einfach aktualisieren. Und es zeigt uns genau hier dieses Gleichgewicht. Wir müssen uns nur auf die Soll- und Habenseite konzentrieren. Stellen Sie also nacheinander sicher , dass die Salden korrekt sind. Wir können einfach den Edge-Browser auswählen um diese PDF-Datei zu öffnen, und dann können Sie die hervorgehobenen auswählen um jedem Saldo individuell zuzuordnen. So werden wir zum Beispiel eins nach dem anderen löschen. United Bank Limited liegt bei 350.000. Geben wir hier einfach 350.000 an. Alles gut Also 350.000, Markt auch hier. Das ist Det Forderungen aus der Rechnung werden mit 195.000 angezeigt, also wird sie jetzt korrekt bearbeitet angezeigt Der Vermögenswert im Inventar wird als 343000 angezeigt. Das zeigt hier also immer noch einige Probleme. , das liegt daran, dass wir einen Fehler gemacht haben Ich schätze, das liegt daran, dass wir einen Fehler gemacht haben, als wir am falschen Datum eingegeben haben. Wenn wir am 31. Dezember 2023 nachschauen, wird kein Saldo angezeigt Und wenn wir am ersten Januar 2024 nachschauen, wird immer noch nicht der richtige Saldo angezeigt In diesem Fall müssen Sie sich das Ganze also nur genauer ansehen und wir können alle Daten hier sehen. Wir haben also die Anpassung von 142500. Wir haben die Anpassung von 12.500 und wir haben die Anpassung von Wir haben hier also immer noch ein Problem mit diesem Gleichgewicht. Obwohl wir das korrigiert haben. Um das zu korrigieren, müssen wir also die Produkte und Dienstleistungen erneut überprüfen . Wenn ich das öffne, wird es mit dem richtigen Wert angezeigt , aber es wird am falschen Datum angezeigt, wie wir hier sehen können. Was Sie hier also tun können ist einfach die neue Anpassung mit geringerer Menge vorzunehmen. Wir müssen die Menge auf 550 reduzieren. Die neue Menge wird das sein. Die Anpassung des Nettoeigenkapitals und die Anpassung werden sich auf den Eröffnungssaldo beziehen. Klicken Sie auf Weiter. Und am selben Tag machen wir das rückgängig. Jetzt ist also alles Null. Lassen Sie uns nun die neue Anpassung vornehmen. Diesmal werden wir sehr vorsichtig mit den Daten sein, da wir hier sehen können, wie sich das auswirkt. 200 ist der Selbstkostenpreis, und stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Urkunde korrigieren. Also ab dem 1. Januar 2024, Netto-Eigenkapital. Nun, Leute, es ist gut , dass wir uns diesen Problemen in Echtzeit stellen. Nur dann können Sie die Software richtig in den Griff bekommen die Software richtig in den Griff und verschiedene Probleme in Echtzeit lösen. Sie werden also möglicherweise selbst mit den Problemen konfrontiert , wenn Sie an dieser Aufgabe üben. So können Sie das Problem lösen und korrigieren. Lassen Sie uns also die Anpassungen posten und den Testsaldo erneut extrahieren, um sicherzustellen, dass die Urkunde korrekt ist. Wenn wir also zu den Berichten gehen, können wir jetzt schnell über das Testguthaben darauf zugreifen. Wenn wir den Testsaldo auf den ersten Januar 2024 festlegen , sollten hier alle korrekten Salden angezeigt werden. Wie wir jetzt sehen können die Inventarwerte auf 453.000, was genau diesem Bereich entspricht Dies war also der wichtigste Bereich für den Abgleich der einzelnen Salden mit den Kontrollkonten. Damit sind wir also fertig. Standardbank ist 1650 Triple Zero, 1650 Triple Zero, alles erledigt Als Nächstes haben wir die Kraftfahrzeuge im Wert von 380.000 . Lassen Sie uns das schnell überprüfen. Kraftfahrzeuge haben einen Wert von 380.000. Alles gut. Und die kumulierte Abschreibung beträgt 445.000, tut mir leid, 45.000, und die Baukosten betragen 750.000, was hier zusammenpasst, dann bei Gebäuden, dann bei Gebäuden Maschinen. Heute wird der Wert der Maschinen auf 290.000 geschätzt Das ist der Eintrag. Das ist seine Abschreibung, Der Barbestand beträgt 694 573-069-4730. Alles gut. Die Kreditorenbuchhaltung ist hier korrekt, wie wir sehen können. Die aufgelaufenen Ausgaben belaufen sich auf 53.000. Das ist richtig. Und jetzt die historische Anpassung, wie wir hier sehen können, war das Nettoeigenkapital hier der Querverweis. Den verbleibenden Saldo werden wir also auf 4396 730 setzen Im Grunde müssen wir das ganze Gleichgewicht hier regeln. Also müssen wir das entweder manuell oder durch Einsehen der Transaktionen übertragen . Wenn Sie also hier klicken und wir diese Transaktionen sehen, können wir sie nicht auf diese Weise übertragen. Was wir also tun können, ist hier einfach eine Anpassung der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Lassen Sie mich Ihnen kurz zeigen, wie. Lass es uns irgendwo notieren. Also 3943 730, 3943 730. Ordnung. Jetzt müssen wir die Anpassung bestehen, richtig? Also müssen wir nur noch den Saldo von hier aus reduzieren. Das heißt, wir werden dieses Konto belasten , weil es sich um ein Verbindlichkeitskonto handelt Wir müssen dieses Konto reduzieren und alle Salden hier in 3.000€ überweisen. Nur dann entspricht dies dem exakten Saldo hier. Überweisen Sie dieses Guthaben also sofort. Nehmen wir nun an, wenn wir die manuelle Waage hier platzieren, was passiert in diesem Lass uns. Was wir jetzt tun können, ist, diesen verbleibenden Betrag zuerst manuell im Eigenkapital des Nettoeigentümers zu verbuchen und ihn zu speichern. Und wie wir sehen können, ist die Anpassung wieder auf Null. Wenn wir nun hier zu den Berichten gehen und den Saldo der Testversion überprüfen und das Datum auf den ersten Januar 2024 festlegen , klicken Sie auf Update. Sie können sehen, dass das ein temporäres Konto war. Und als wir diese Anpassung vornehmen, wurde der gesamte Saldo automatisch auf das Nettoeigenkapital umgestellt. Und jetzt entspricht unser erster RL-Saldo genau dem. Dies ist also ein sehr wichtiger Schritt, insbesondere wenn Sie die Zero-Cloud-Buchhaltung für einen Kunden oder für ein Online-Projekt von Grund auf neu implementieren Zero-Cloud-Buchhaltung für einen Kunden oder für ein Online-Projekt von Grund auf neu . Dies ist ein sehr nützliches Wissen , das ich Ihnen gerade gebe , um alle freiberuflichen Arbeiten auf verschiedenen Plattformen zu finden Dies ist also der erste Schritt, den Sie benötigen, wenn Sie ein kleines Projekt sichern müssen bei dem Sie die Zero Cloud-Buchhaltung in einem bestimmten Unternehmen von Grund auf neu implementieren die Zero Cloud-Buchhaltung in einem bestimmten Unternehmen von Grund auf neu Üben Sie es also einfach selbst im Detail und sicher, dass Sie genau das gleiche Testguthaben haben , bevor Sie weitermachen. Wenn du Fragen hast, poste sie einfach im Fragenbereich und ich helfe dir gerne weiter. Schließe einfach alles bis diesem Punkt ab und wir sehen uns beim nächsten Mal. 17. So exportieren Sie alle Finanzberichte in XERO: Ordnung, Leute, ich hoffe, ihr habt es vollständig befolgt und alle individuellen Salden und Parteilisten miteinander in Einklang gebracht und einfach die gesamte Position der Eröffnungssalden abgeglichen und sichergestellt, dass der Kunde die Lieferantensalden, Lagersalden und alle individuellen Salden genau hier abgleicht Wir haben also bereits unseren Testsaldo überprüft und er entspricht exakt Ich werde also auch dieses Testguthaben als Referenz beifügen. Wenn Sie nun wissen möchten , wie wir das exportieren können , müssen wir es nur von hier aus exportieren. Sie können es auch direkt in Google Sheets in die Excel-Tabellen und die PDF-Dateien exportieren . Klicken wir also auf PDF und schauen wir uns an, wie es aussieht. Also habe ich das PDF am gewünschten Ort gespeichert. Wenn ich das jetzt öffnen möchte, wird es ungefähr so aussehen. Also es ist ein ziemlich anständiger Bericht, würde ich sagen. Aber wenn Sie die Spalten neu anordnen oder einige davon entfernen möchten , können Sie diese Optionen gleich hier ausprobieren , sodass wir sagen, dass ich diesen Vergleich vom 31. Dezember 2023 nicht haben möchte , sagen wir In diesem Fall können wir im Vergleich zu nichts einfach entfernen und aktualisieren Damit wir jetzt sauberer aussehen. Und wenn Sie jetzt die Spalten neu anordnen möchten, können Sie sie von hier aus einfach neu anordnen. Wie cool ist das? Wenn Sie also zuerst Konto, dann Kontocode, dann Kontotyp und dann Lastschrift und Gutschrift benötigen, können Sie jede Art von Bericht verwenden, den Sie möchten. Danach können Sie ihn einfach im benutzerdefinierten Testbericht von Valens speichern , sodass Sie nicht immer wieder daran arbeiten müssen immer wieder daran arbeiten Und Sie können diesen benutzerdefinierten Bericht auch als Standard festlegen. Ich würde es so speichern. Dieses Mal wirst du nicht nur das sehen. Wir werden es einfach als Excel-Datei speichern. Nehmen wir an, ich möchte jetzt auf diesen benutzerdefinierten Testsaldobericht Wie würde ich darauf zugreifen? Wie wir sehen können, ist das Testguthaben bereits standardmäßig auf Benutzerdefiniert eingestellt. Andernfalls hätten Sie in der Testbilanz die Möglichkeit , dies anzupassen. Es ist also bereits standardmäßig auf Benutzerdefiniert. Nehmen wir nun an, ich möchte es als Excel-Datei exportieren. Ich würde auf Excel-Datei klicken und habe diese gespeichert. Lassen Sie uns das jetzt öffnen und die Bearbeitung aktivieren. Und wie wir sehen können, haben wir jetzt diese Excel-Datei als Bericht angehängt. Sie können diese beiden Berichte also im Abschnitt Ressourcen dieses Videos finden im Abschnitt Ressourcen dieses , damit Sie sich das ansehen können. Hier dreht sich alles um das Testguthaben, Abgleich und die Anpassung der Berichte. Probieren Sie es einfach selbst aus. Stimmen Sie mit meinen Berichten ab, die ich beigefügt habe, und dann werden wir unseren Tag mit Transaktionen beginnen bei denen der wichtigste Bereich Null ist. Wenn Sie das erfolgreich implementiert haben, bedeutet die Implementierung einfach, den gesamten Abschlusssaldo des letzten Jahres zu übertragen Null ist. Wenn Sie das erfolgreich implementiert haben, bedeutet die Implementierung einfach, den gesamten Abschlusssaldo des letzten Jahres zu übertragen, sagen wir, auf eine andere Buchhaltungssoftware oder was auch immer, oder sogar den manuellen Abschluss Und alles als Eröffnungsbilanz in die neue Software Das haben wir also bereits getan. Das heißt, wir haben die Software erfolgreich implementiert, was der wichtigste Schritt ist. Und jetzt heißt es Transaktionen im Laufe des Monats. Alles, was wir tun müssen, ist, die täglichen Transaktionen nacheinander einzugeben , als ob das System vollständig auf Null implementiert wäre, und jetzt müssen wir nur noch die täglichen Transaktionen von jetzt an auf Null eingeben , weil wir Null implementiert haben. Extrahieren Sie einfach all diese Berichte und passen Sie sie an, um sicherzustellen, dass alles gut aussieht, und dann beginnen wir mit unseren täglichen Transaktionen. 18. Kauf von Sachanlagen in XERO: Ordnung, Leute, jetzt werden wir die täglichen Transaktionen nacheinander eingeben Und die erste Transaktion ist vom 3. Januar 2024, bei der es darum geht , Möbel gegen Barzahlung zu kaufen Wir kaufen also ein Anlagevermögen für unser Geschäft, weil es in unserem Geschäft um Autoteile geht. Wir kaufen und verkaufen nur die Autoteile. Wenn wir also die Möbel kaufen, ist das Mittel, das für den Bürogebrauch bestimmt ist. Wenn Sie im Möbelgeschäft tätig sind, wäre das unser Inventar, aber das ist das Anlagevermögen, also werden wir das aufzeichnen. Nun, das alles in Null einzuspeisen, das ist ziemlich einfach. Alles was Sie tun müssen, ist einfach zu Rechnungen zu gehen. Gehen wir also hier zu Business und klicken Sie auf Rechnungen zum Bezahlen. Und von hier aus werden wir eine neue Rechnung eingeben. Nun, da es sich um einen einmaligen Kauf handelt, so wie wir auf den Markt gegangen sind und die Möbel, sagen wir, in einem Supermarkt gekauft haben, also werden wir den Supermarkt nicht als Verkäufer verbuchen, oder? Zuallererst werden wir versuchen, dies nicht aus dem Bereich hinzuzufügen, weil wir keinen Lieferantennamen angeben wollen oder wir es als Zeitschriftenkäufe angeben können. Schauen wir uns also zuerst an, wie wir das eingeben können. Geben wir hier also das Datum an, nämlich den dritten Januar 2024. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt. Wir können es einfach als 1001 bezeichnen, was auch immer. Und dieser Bereich wird für das Hauptgeschäft des Unternehmens genutzt. Das heißt, wenn sie das Inventar oder irgendeine Art von Dienstleistungen kaufen oder verkaufen, müssen Sie sich für diese entscheiden. Wenn Sie ein Möbel kaufen, verwenden Sie einfach direkt die Beschreibung. Wo Sie diese Beschreibung einfach hier kopieren und einfügen, und dann können Sie einfach die Stückzahl und den Preis eingeben und sie einfach dem Anlagevermögen zuordnen. Es ist so einfach und null. Ich weiß also, dass Sie vielleicht verwirrt sind , warum ich die Rechnungsoption verwende? Denn wenn Sie bereits Erfahrung mit Schnellbüchern haben , haben Sie vielleicht in QuickBooks gesehen, haben Sie vielleicht in QuickBooks gesehen dass Rechnungen nur für den Kauf von Inventarartikeln oder Dienstleistungen verwendet werden Kauf von Inventarartikeln oder Dienstleistungen Hier wird es aber auch zum Kauf des Anlagevermögens verwendet. Wie wir hier sehen können, haben wir den Bereich hier, aber wenn wir hier Möbel schreiben, können wir auch diesen Vermögenswert angeben. Und wenn wir dieses Asset nicht haben, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können ein neues Konto hinzufügen, und wir müssen nur einen bestimmten Bereich dafür auswählen. Lassen Sie mich es also einfach als Anlagevermögen auswählen. Und der Code, den ich auswählen werde, ist ungefähr so. Stellen Sie sicher, dass es verfügbar ist. Andernfalls müssen Sie nur zum Kontenplan gehen und einfach den für Sie passenden Code auswählen. Und keine Sorge, auch wenn Sie ihn vorerst direkt von hier aus auswählen , können Sie ihn jederzeit anpassen , indem Sie zum Kontenplan gehen. Also lass uns hier Möbel schreiben. Und die Beschreibung sollte auch Möbel sein, steuerfrei, da wir das nicht in Betracht ziehen. Klicken Sie auf Speichern und wir können sehen, dass Sie es jetzt direkt mit dem Vermögenskonto, dem Anlagekonto, verknüpfen können dem Anlagekonto, Jetzt geben wir den Betrag einfach direkt hier ein. Kopieren Sie das hier, kopieren Sie diesen Betrag und fügen Sie ihn hier ein. Wenn Sie Probleme damit haben, es zu verschwenden müssen Sie möglicherweise einfach hier einen Stückpreis hinzufügen Das sollte also die Summe hier ergeben. Ansonsten kannst du diesen Bereich auch einfach nutzen. Klicken Sie nun auf Genehmigen und lassen Sie uns sehen, wie es beendet wird. Nun, dieser Feed kann, wie wir hier sehen können, nicht leer gelassen werden. In diesem Fall können Sie also einfach einen separaten neuen Kontakt erstellen, nämlich die Journalkategorie. Jahreskäufe, Sie können sagen, allgemeine Käufe, und es ist ein neuer Kontakt, und das war's. Klicken Sie auf Genehmigen Und jetzt wollen wir dieses Anlagevermögen verfolgen. Wenn Sie zur Registerkarte Buchhaltung gehen und hier auf Anlagevermögen klicken. Lassen Sie uns nun das Startdatum von hier aus wählen. Nun, nachdem Sie in diesen Bereich gekommen sind, können Sie sich diese Kaufmöbel ansehen, indem Sie in der Inventarnummer einen Cache-Eintrag eingeben, und es ist bereits im Anlagenregister eingetragen, und es ist bereits im Anlagenregister eingetragen, aber als Entwurf, wie Sie hier sehen können , dass es als Entwurf aufgezeichnet ist Wenn Sie es auf registriert ändern möchten, müssen Sie nur dieses Objekt auswählen und auf Registrieren klicken, aber wir brauchen noch etwas mehr Konfiguration, oder? Aus diesem Grund ist diese Option deaktiviert. Was Sie also tun können, ist einfach darauf zu klicken. Füllen Sie einfach alle Details aus, aber bevor Sie dies eingeben, lassen Sie mich Ihnen mitteilen , dass der Asset-Typ hier nicht verfügbar ist. Außerdem haben Sie nicht die Möglichkeit, es zu erstellen. Aus diesem Grund können Sie dies nicht speichern, selbst wenn Sie die Details ausfüllen nicht speichern, selbst wenn Sie die Also, was ist die Lösung dafür? Das ist eine sehr wichtige Frage, und alles, was wir tun müssen, ist die Rolle des Benutzers in eine beratende Rolle zu ändern. Wenn Sie dies erstellen, sind Sie standardmäßig ein Administrator oder ein Buchhalter Also müssen wir diese Rolle ändern. Wir können nur zu den Elite-Lesern gehen. Oder Firma. Und dann klicken Sie einfach auf die Abonnements und dann einfach von unten auf M Null. Wenn Sie diese Unternehmensdaten sehen und der Überschuss nicht dem Standard entspricht, können Sie nichts weiter tun. Klicken Sie einfach darauf und verwalten Sie den Benutzerüberschuss. Entfernen Sie es nicht einfach, sondern verwalten Sie überschüssiges Nutzerkonto für registrierte Leser, und von hier aus können Sie Ihren aktuellen Benutzer sehen, und er hat das Standardberechtigungsrecht. Sie können also einfach diese drei Punkte hier eingeben und auf Berechtigungen ändern klicken. Und hier können Sie diese Rolle stattdessen als Standard sehen. Wenn Sie es also auf Berater umstellen, werden Sie hier viel mehr Bereiche haben, in denen es zu Überschüssen kommt. Aktualisieren Sie also die Berechtigungen und überprüfen Sie es jetzt einfach noch einmal. Jetzt sind wir also bereit, Berater zu werden. Wenn wir jetzt zur Buchhaltung zurückkehren, gehen wir einfach zum Anlagevermögen. Wir können den gleichen Bereich genau hier sehen. Aber dieses Mal können wir das einfach auswählen und auch so registrieren, wie es ist. Außerdem geben wir, sagen wir, einige Details ein, eine Seriennummer. Obwohl es jetzt nicht verpflichtend ist, können wir es auch mit Divult eingeben, und jetzt können Sie sehen, wie wir einen neuen Asset-Typ erstellen können neue Anlagentyp lautet also, sagen wir, Möbel und Einrichtungsgegenstände. Wählen Sie ein Anlagekonto, ein Konto für Möbel und kumulierte Abschreibungen, falls wir es noch nicht erstellt haben, also können wir es einfach auswählen, sagen wir, richtig, lassen wir es so, wie es ist Und die Abschreibungsmethode ist, sagen wir, eine lineare oder abnehmende Saldenmethode für den gesamten Monat auf der Nutzungsdauer, und die Nutzungsdauer ist, sagen wir, zehn Jahre sicher Deshalb müssen wir hier einige Konten auswählen. Also wählen wir die Abschreibung als Ausgabenkonto. Und im Moment haben wir auch die kumulierten Abschreibungen die Möbel festgelegt Speichern wir es also, und jetzt haben wir die Kategorie oder den Asset-Typ So können Sie also den Asset-Typ in Null erstellen. Jetzt die Beschreibung des Asset-Namens, alle Details hier anzeigen und Sie können einfach auf Registrieren klicken. Sie können das Kostenlimit und alles andere angeben. Lass uns hier auf Registrieren klicken. Und wenn Sie auf Jetzt registrieren klicken, wird es jetzt im Anlageregister gespeichert. Also, Leute, so können Sie den Kauf von Anlagevermögen ohne Umwege verwalten . Also schreib einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 19. Abwicklung von Vorausmieten: der nächsten Transaktion handelt es sich um vier Arten, denen es sich um eine Vorauszahlung der Miete für sechs Monate in bar in Höhe von 3.000€ pro Monat Nehmen wir an, die Miete für das Büro beträgt 3.000€ pro Monat, und wir haben eine Vorausmiete für sechs Monate gezahlt Nun, da Sie die Miete für sechs Monate im Voraus bezahlt haben , sollten Sie die Zahlung zunächst als vorausbezahlte Ausgaben verbuchen, da all dieses Geld noch nicht ausgegeben ist Anstatt es also direkt zu verbuchen, wird es in den vorausbezahlten Ausgaben als Vermögenswert behandelt Dies liegt daran, dass wir in Zukunft, wenn Sie am letzten Tag des Monats sehen, die wenn Sie am letzten Tag des Monats sehen, die Miete für diesen bestimmten Monat mit der Vorausmiete verrechnen diesen bestimmten Monat mit der Vorausmiete verrechnen Wenn Sie also nicht das gesamte Konzept der vorausbezahlten Ausgaben kennen, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie einfach bei Google danach suchen und Sie werden einen Artikel finden Sie können sich also darauf beziehen. Nun, wie gibt man ein, dass diese Transaktion Null ist? Lass uns sehen. Wir klicken einfach auf Buchhaltung und dann auf Bankkonten. Klicken Sie einfach auf die Bankkonten von und was auch immer Ihr Bankkonto ist Wir haben zum Beispiel die Miete im Voraus bar bezahlt. In diesem speziellen Bereich haben wir also auch das Geld. Unter „ Konto verwalten“ finden Sie hier die Option „Geld ausgeben“. Also klicken Sie einfach hier. Jetzt können wir in den beiden Feldern den Namen des Gebäudeeigentümers oder den Namen des Vermieters eingeben . Sie schreiben also zum Beispiel einfach Bürovermieter und fügen es als neuen Kontakt hinzu. Jetzt ist das Transaktionsdatum für Januar 2024, also geben wir es ein. Referenznummer, Sie können vorerst eine beliebige Referenz angeben. Wir können hier 001 schreiben, und/oder was auch immer Ihre Unternehmensrichtlinien sind, Sie können entsprechend eingeben. Kopieren Sie jetzt einfach die Beschreibung und fügen Sie sie hier wie folgt ein. Fügen Sie es hier ein und wählen Sie einfach das Prepaid-Mietkonto Wenn du jetzt hier klickst und das nicht findest, können wir es entweder erstellen Aber da wir sehen können, dass es hier im Feld 1.300 ist, Vorauszahlungen Wenn Sie jedoch immer noch unterschiedliche Vorauszahlungen in verschiedenen Büchern speichern möchten , können Sie immer noch Und jetzt schreiben wir den Betrag. Wenn Sie den Betrag nicht schreiben können, können Sie hier eine beliebige Zahl und hier auch den Stückpreis eingeben , und dann können Sie den Betrag eingeben. Und da es sich um eine Direktzahlung handelt, wie Sie hier sehen können , wird sie als Direktzahlung ausgegeben, oder Sie können sie auf Vorauszahlung umstellen Wählen Sie hier die Vorauszahlung aus und speichern Sie einfach hier. Nachdem wir die Transaktionen erfolgreich eingegeben haben, können wir nur noch sicherstellen, dass Sie die richtige Eingabe in Form von Lastschrift und Gutschrift vorgenommen haben die richtige Eingabe in Form von , denn am Ende des Tages das Wichtigste bei ist das Wichtigste bei allen Buchhaltungsbuchungen der Einzugseffekt Die im Voraus gezahlte Miete für sechs Monate sollte also wie eine Vorauszahlung per Lastschrift berechnet werden Bedeutet, dass es sich bei der Lastschrift um das vorausbezahlte Hauptbuch oder die Vorauszahlung handeln sollte der Lastschrift um das vorausbezahlte Hauptbuch oder , was auch immer Sie sagen möchten Dies wird als Vermögenswert verbucht. Debit ist also ein Vermögenswert der Vorausmiete. Es ist Bargeld, weil wir bereits seit sechs Monaten Bargeld vorgetäuscht haben bereits seit sechs Monaten Bargeld vorgetäuscht Das sollte also der Eintrag sein, und wir müssen das unter einen Hut bringen Um dies zu überprüfen, gehen Sie einfach zur Registerkarte Buchhaltung und klicken Sie hier auf Berichte. Und genau hier, wenn Sie Schwierigkeiten haben , den Bericht zu sehen, können Sie entweder die Suchoption verwenden. Und in meinem Fall kenne ich die Gegend. Gehen Sie also zu Steuern und Bilanzen und verwenden Sie dafür einfach den Journalbericht. Sie können es auch einfach als Favorit markieren, sodass Sie es nicht suchen oder ganz nach unten scrollen müssen. Klicken Sie hier auf den Journalbericht. Und lassen Sie uns die gewünschten Daten eingeben. Ich möchte zum Beispiel den Bericht vom ersten Januar bis zu diesem Datum oder sagen wir bis Dezember extrahieren ersten Januar bis zu . Stellen Sie das Datum also einfach auf Dezember ein. Klicken Sie auf Update und Sie finden hier oben die neuesten Transaktionen. Dort können Sie sehen, dass Vorauszahlung Lastschrift und Barzahlung Gutschrift ist Manchmal werden also die Lastschrift ausgefallen und die Gutschrift erhöht, also mach dir darüber keine Sorgen Das ist der perfekte allgemeine Eintrag, und so wird er gemacht. Geben Sie es einfach selbst und wir fahren dann mit der nächsten Transaktion fort. 20. Umgang mit der Kaution in Xero: Nun, unsere nächste Transaktion findet im Januar 2024 statt und es heißt, die Kaution wurde in bar für den gemieteten Laden bezahlt wurde in bar für den gemieteten Laden Jetzt haben wir bereits den Vorschuss für den gemieteten Laden geleistet, aber wir müssen auch eine Kaution hinterlegen, die wir für den gemieteten Laden in bar zahlen müssen, und das ist genau der gleiche Betrag. Was wir also tun können, ist zunächst ein neues Konto auf der Registerkarte Buchhaltung zu erstellen. Ich gehe einfach hier zum Kontenplan. Und unter den Vermögenswerten habe ich das Konto bereits erstellt. Deshalb werde ich es dir von hier aus zeigen. Andernfalls hätten wir es auch direkt aus der Transaktion eingeben können. Also habe ich dieses Konto erstellt. Lass mich es einfach von hier löschen. Das bedeutet natürlich, dass Sie es auch von hier aus hinzufügen können . Lassen Sie mich also einfach den gewünschten Bereich auswählen , in dem ich das platzieren möchte. Also möchte ich das zum Beispiel in der Mitte platzieren. Also 13 30 wären in Ordnung, denke ich. Also 13 30, erinnere dich einfach an diesen Code. Um diese Transaktion einzugeben, verwenden Sie einfach die Option „Geld ausgeben“, wie wir bereits zuvor gesehen haben. Denkt einfach daran, Leute, ihr denkt vielleicht, dass ihr dafür ein manuelles Journal verwenden könnt, aber manuelle Journale werden nur verwendet, aber manuelle Journale werden nur wenn es sich bei der Transaktion um bargeldlose Transaktionen handelt und es sich nicht um Handelsgeschäfte handelt. Hier handelt es sich zwar nicht um eine Handelstransaktion, sie steht jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit unserem Hauptgeschäft. Aber es ist nicht bargeldlos. Es geht hier um Bargeld. Deshalb werden wir dafür die Option „ Geld ausgeben“ wählen , denn selbst wenn Sie den manuellen Journaleintrag verwenden, können Sie hier keine Bargeldtransaktionen hinzufügen. Lass es mich dir einfach zeigen. Nehmen wir an, klicken Sie auf Manuelles Journal Wenn Sie hier auf Bargeld klicken, sehen Sie in den manuellen Journaleinträgen kein Bargeld oder Bankkonto. Das liegt daran, dass Null die Eingabe manueller Erfassungen verhindert, wenn Sie bargeldbasierte Transaktionen eingeben Gehen wir also zu diesem Pluszeichen hier und klicken Sie auf „Hier Geld ausgeben Wählen Sie einfach das Geldkonto. Klicken Sie auf Weiter. Sie können auch ein neues Konto erstellen, z. B. bei Bargeldtransaktionen, nur als neuen Kontakt. Tragen Sie hier einfach das Datum ein, eine beliebige Referenz, wenn Sie möchten. Und da wir das Geld nicht ausgeben, um einen Artikel zu kaufen, lassen wir dieses Feld leer und wir werden einfach die Beschreibung von hier kopieren und einfügen, von hier kopieren, hier einfügen und die Menge, keine Menge ist da. Wir zahlen die Kaution, oder? Wir haben also kein Kautionskonto. Klicken Sie einfach auf Neues Konto hinzufügen. Und unter dem Kontotyp wähle ich hier diesen aktuellen Vermögenswert aus und wähle hier einfach den Code als 13 30, Kaution. Fügen Sie es auch hier ein und klicken Sie auf SV. Lassen Sie mich jetzt auch den Betrag hier eingeben. Wir müssen hier etwas schreiben, sagen wir, wie dieses, obwohl es keinen bestimmten Artikel betrifft , da wir keinen erwähnt haben, also klicken Sie auf Speichern. Jetzt, nach all diesen Zahlungen, müssen wir sicherstellen, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich glaube, ich muss die Daten hier korrigieren. Wenn Sie es also korrigieren möchten, bearbeiten Sie einfach die Transaktionen. Ich habe gerade direkt auf diesen Eintrag in der Eintragsansicht geklickt, und wir sind zu dieser Option gekommen. Nehmen Sie diese Korrektur einfach dort vor, wo ich sie auf den vierten Eintrag und wir sind zu dieser Option gekommen. Nehmen Sie diese Korrektur einfach dort vor, ändern möchte , und lassen Sie uns auf Aktualisieren klicken Auch hier ist es am wichtigsten, den Effekt des Tagebucheintrags zu überprüfen Also gehe ich einfach zur Registerkarte Buchhaltung und klicke hier auf Berichte. Und anhand der Berichte können wir das Journal überprüfen. Jetzt sollte der Eintrag als Kaution in Form von Lastschrift und Barguthaben hinterlegt werden. Also lasst uns das Datum bis zu diesem Datum auf den ersten Januar ändern . Und wie wir sehen können, ist die Kaution Lastschrift und Bargeld ist Kredit. Das ist also völlig in Ordnung. So kannst du die in bar gezahlte Kaution für Drop Econ Rent in Null eintragen die in bar gezahlte Kaution für Drop Econ Rent in Null eintragen Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 21. Abwicklung von Kosten für Malerei und Renovierung: Ordnung, Leute, jetzt, wo wir ein paar Transaktionen getätigt haben, geht es bei der nächsten Transaktion um sechs Mitarbeiter der Generation V., wobei Kosten für Farbe und Renovierung des Ladens als Miete übernommen werden Wir haben zum Beispiel diesen Laden übernommen, aber er benötigt noch einige Reparatur - oder Renovierungskosten, was ungefähr 1.500$ entspricht Also lass uns das eingeben. Nun, es wird nicht erwähnt, ob es bar bezahlt wird oder nicht, aber in allen Fällen, in denen überhaupt nicht erwähnt wird, wie es bezahlt wird, werden wir davon ausgehen, dass es in bar bezahlt wurde, weil andernfalls, wenn es von einer bestimmten Bank bezahlt worden wäre, dies erwähnt worden wäre. Es wird also offensichtlich davon ausgegangen , dass es sich um eine Barzahlung handelt. In Ordnung, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder können wir die manuelle Journaleingabe machen oder wir können hier die Ausgabenfunktion verwenden, um Geld auszugeben Wenn Sie sich also auf dem Dashboard befinden, klicken Sie einfach hier auf dieses Pluszeichen und dann auf Geld ausgeben. Und hier werden wir es bar bezahlen und es wird diese Option zum Ausgeben von Geld öffnen. Nun, wenn zwei, haben wir diese Bartransaktion oder den Zeitschriftenkauf erwähnt , was auch immer. Sie müssen also nur das Datum eingeben , an dem die Ausgabe getätigt wurde. In diesem Fall ist es der sechste Januar 2024. Also habe ich den sechsten Januar gewählt. Sie können je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens eine beliebige Referenznummer angeben. Ich habe also, sagen wir, EXP Double 05. Sag. Nun, da wir kein Geld ausgeben, um bestimmte Artikel zu kaufen , lassen wir dieses Feld leer und überweisen direkt das Konto, von dem die Kosten für Farbe und Renovierung bezahlt werden sollen. Also lasst uns diese Beschreibung hier kopieren und einfügen und sie hier einfügen, einen Tabulator drücken und wir können buchstäblich jede Menge eingeben, die wir wollen. Sie müssen lediglich sicherstellen , dass der Gesamtbetrag korrekt ist. Die Summe sollte also 1.500 sein, und sie wird automatisch mit eins multipliziert, was der Gesamtmenge von 1.500 entspricht. Nein. Hier werden wir nach der Ausgabenkategorie suchen, um den entsprechenden Abschnitt zu finden , in dem wir diese Ausgaben angeben können. So können wir zum Beispiel jede Art von Reparaturen auch in die Kategorie „ Verschiedenes“ aufnehmen, wenn Sie möchten. In diesem Fall werden wir es zum Beispiel auf sonstige Ausgaben umstellen, aber später werden wir es auf Reparatur und Wartung umstellen . Lassen Sie uns das zunächst in das Feld Verschiedenes aufnehmen, und dann zeige ich Ihnen, wie Sie den Namen des Kontenplans ändern können. Lassen Sie uns auf Speichern klicken, und wir gehen davon aus, dass bei dieser Transaktion keine Steuern anfallen. Klicken wir also auf Speichern. Und wie wir sehen können, ist die Transaktion jetzt sicher Wenn wir diese Transaktion überprüfen möchten, können wir von hier aus einfach auf Transaktion überprüfen klicken, und wir haben auch hier die Option, und es bringt uns zur ursprünglichen Transaktion wo wir zu den Optionen gehen und die Transaktion bearbeiten können , wenn wir möchten. Sehen wir uns nun den Bericht an, weil wir sehen wollen, wie sich der Journaleintrag auf das Backend auswirkt. Es sollten Farben und Renovierungskosten als Ausgabenlast und Bargeld als Gutschrift gelten. Aber vorher möchte ich den Namen des Kontenplans ändern, richtig. Also gehe ich einfach zu dieser Registerkarte Buchhaltung und klicke auf diesen Kontenplan. Gehen Sie von hier aus einfach zu der Ausgabenkategorie , in der Ihre Ausgaben liegen. Und nehmen wir an, das war das Hauptbuch, und das war das Hauptbuch, was Verschiedenes ist Und wie wir sehen können, gibt es dort auch einen Betrag von 1.500. Klicken wir also auf diesen Namen und ändern wir ihn jetzt. Wir können die Kosten für Farbe und Renovierung auch einfach kopieren und einfügen. Ändern Sie einfach den Namen. Sie können dasselbe in die Beschreibung einfügen und auf Sicher klicken. In Ordnung. Nehmen wir jetzt den Bericht. Ich gehe einfach zur Registerkarte Buchhaltung und klicke auf Berichte. Und wenn wir jetzt auf Allgemeiner Bericht klicken, haben wir ihn bereits als Favorit markiert. Deshalb wird es oben angezeigt. Jetzt müssen wir nur noch das Datum anpassen. Stellen wir uns auf den ersten Januar 2024 ein und klicken auf Update. Bis heute werden also die Transaktionen angezeigt. Wie wir oben sehen können, können wir die letzte Transaktion sehen, bei der sich um Sprach- und Renovierungskosten in Höhe von 1.500€ handelt, während Lastschrift und Bargeld Guthaben sind. Es liegt also an Ihnen, ob Sie die Funktion „Geld ausgeben“ oder die manuelle „Journal Dry-Funktion“ verwenden möchten Funktion „Geld ausgeben“ oder die . Sie haben die Wahl zwischen beiden. Ich empfehle jedoch, einfach die Option „Geld ausgeben“ zu verwenden, da sie Ihnen zeigt, wie Sie Dinge genauer und richtiger erledigen können. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 22. Umgang mit Kundenbelegen: Ordnung, Leute, unsere nächste Transaktion ist am 7. Januar, und es heißt, Herr Victor hat den gesamten vorherigen Betrag bezahlt, indem er Bargeld gegeben Herr Victor ist also unser Kunde, und wenn wir nach oben schauen und nach oben scrollen, können wir in den Kundendetails sehen, dass wir den Saldo von 65.000$ gegen diesen Kunden haben, als wir alle Salden importiert haben, und keine Cloud-Buchhaltung Also ist er sehr großzügig. Er räumt das ganze Geld sofort ab. Wie werden wir also dieses Geld gegen den ausstehenden Saldo erhalten ? Lass uns sehen. Alles, was Sie tun müssen, ist nur vom Hauptbereich aus zu tun. Klicken Sie einfach hier auf diesen Kontakt und dann auf alle Kontakte. Hier sehen Sie die individuellen Salden für alle Kunden. Also haben wir diesen Victor auch hier. Also, wenn du Victor auswählst, können wir hier den Saldo von Victor sehen, richtig? Wenn Sie also auf dieses Guthaben klicken, wird der Status „Ausstehende Zahlung“ angezeigt Wenn wir also darauf doppelklicken, wird diese bestimmte Rechnung geöffnet Jetzt können wir hier einfach auf Zahlung für Werbung klicken und den Betrag eingeben, der von diesem Kunden bezahlt wird. Also hat er uns das gesamte Geld 65.000 gezahlt, und es wurde am 7. Januar bezahlt Machen wir es auf den siebten Platz, und wir haben das Geld in bar erhalten Lassen Sie uns also Bargeld wählen. Und sagen wir Fall 001, unabhängig von den Referenzen, unabhängig von Ihren Unternehmenspräferenzen, und klicken Sie hier auf Hinzufügen. Und danach können Sie das hier sehen. Die Zahlung erhielt 65.000€ von Victor und wurde an diesem Tag bezahlt Wenn Sie also diese Rechnung einsehen oder die Quittung senden möchten, können Sie das auch in Null tun Wenn Sie danach im Journaleintragseffekt und auch in den Kundensalden bestätigen möchten Journaleintragseffekt und auch in den , wie wir das machen können, gehen Sie hier zu den Kontakten und klicken Sie auf Alle Kontakte, und jetzt sollte Ihnen kein Saldo gegenüber dem Victor angezeigt werden. Wie Sie hier sehen können, gibt es hier nichts. Und wenn Sie jetzt auch die Berichte überprüfen möchten, gehen Sie einfach zur Registerkarte Buchhaltung und klicken Sie auf Berichte Klicken Sie dann auf Journalbericht. Wir müssen nur Januar hier und bis zum aktuellen Datum angeben und auf Aktualisieren klicken, um zu sehen, wie sich das auf den Journaleintrag auswirkt Und wie Sie sehen können, ist die Forderung jetzt reduziert, weil wir die Zahlung gegen diesen Kunden erhalten haben die Zahlung gegen diesen Kunden 65.000 sind also Kredit und Bargeld ist Lastschrift. Perfekt. Probieren Sie es einfach selbst und dann fahren wir mit der nächsten Transaktion fort. 23. Eingeben von Rechnungen für Artikelkäufe in XERO: Die Transaktion ist vom 8. Januar und es heißt, fallende Artikel von Herrn Daniel gekauft Und das sind die Artikel, die wir von Herrn Daniel kaufen, und es wird hier nicht erwähnt ob wir irgendeinen Betrag zahlen. Wenn also ein Kauf zusammen mit einem Verkäufernamen erwähnt wird, bedeutet das natürlich, dass wir auf Kredit kaufen, weil die meisten Geschäfte, fast 95% der Geschäfte der Welt, auf Kreditbasis abgewickelt werden. Also kaufen wir jetzt und zahlen später. Schauen wir uns also an, wie wir die Einkaufsrechnungen und insbesondere die Artikelrechnungen eingeben können die Einkaufsrechnungen und . Das ist der Hauptgeschäftsgang, . Das ist der Hauptgeschäftsgang bei dem wir die Autoteile kaufen und verkaufen, oder? Schauen wir uns also an, wie wir das eingeben können. Ich kann zu einem beliebigen Bereich gehen, den ich möchte, und ich werde hier einfach auf das Dashboard klicken , um es Ihnen von vorne zu zeigen. Um nun die Rechnung mit Null einzugeben, wenn Sie auf dem Dashboard sehen können, haben wir hier die neue Rechnungsoption. Aber wenn Sie das nicht haben, können Sie hier zum Pluszeichen gehen und auf Rechnung klicken, oder Sie können auch einfach hier zum Geschäft gehen, und hier gibt es nichts Besseres als Rechnungen, also müssen Sie zuerst auf Rechnungen klicken, um zu bezahlen. Und dann haben Sie von innen genau hier diese neue Rechnungsoption , mit der Sie eine Rechnung erstellen können. Also muss ich hier den Lieferanten auswählen. Da wir also bereits einen bestimmten Auftrag oder ein bestimmtes Projekt verfolgen, haben wir bereits einige Details eingegeben , da wir hier sehen können, dass Daniel der Lieferant war, als wir die Salden mit Null eröffneten. Wir haben diesen Anbieter also bereits. Also müssen wir nur hier auswählen und einfach hier schreiben, und schon wird diese Lieferantenoption angezeigt. Also wähle das einfach aus. Und lass uns das Datum angeben. Das Datum ist der achte Januar. Lassen Sie uns diesen auf Januar ändern und einfach auf Januar doppelklicken und das Datum auswählen. Jetzt ist das Fälligkeitsdatum auf einige Tage danach festgelegt. Nehmen wir an, wir geben die Referenznummer p001 an. Nun, die Artikel, die wir kaufen, wir haben den Carla-Windschutz gekauft Fangen Sie einfach an, diese Artikel zu schreiben und sie werden angezeigt. Die Beschreibung und Menge können Sie jetzt eingeben. Es wird bereits ein Einzelpreis angezeigt, da wir den Anfangssaldo für diese Bestände eingegeben haben den Anfangssaldo für diese Bestände eingegeben 20 ist also die Menge. Die Rate ist 400 und das Konto wird zur Inventaranlage. Das macht also die Summe auf 8.000 aus. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Summe bestätigen , bevor Sie mit dem nächsten Artikel fortfahren. Der nächste Punkt sind Civic-Scheinwerfer. Schreiben Sie hier schnell Civic-Scheinwerfer ein, und die Menge ist 30. Die Rate ist 150, was die Regel 240500 ergibt. Jetzt Prius El Cups. Schreiben wir hier Prius, Menge ist 50 und die Rate ist ebenfalls 50. Also lass uns 50 hier eintragen. Bestätigen Sie einfach den Einzelpreis, bevor Sie die nächste Transaktion eingeben oder mit der nächsten Transaktion fortfahren, da sich die Preise im Laufe der Zeit ändern können. Als Nächstes sind Prius-Filter dran. Wählen wir das also Nun, das ist ein neuer Artikel, glaube ich. Lassen Sie uns auch hier Filter schreiben. Es gibt also nichts Vergleichbares. Also können wir es direkt von hier aus konfigurieren. Auch wenn wir von hier entfernen, wird Ihnen die vollständige Liste angezeigt. Und wie wir hier sehen können, haben wir diesen Artikel nicht hier. Klicken Sie also auf Neuer Artikel und wir folgen dem Code IT 001, I 002. Wir haben also vier Artikel fertiggestellt oder konfiguriert. Der nächste sollte also IT 005 sein. Der Artikelname lautet Prius-Filter, und ich kaufe diesen Artikel, der Stückpreis beträgt 50. Kaufpreis wird auf die Kosten der verkauften Waren angerechnet, und ich verkaufe diesen Artikel auch Das Verkaufskonto ist der Umsatz, der Preis pro Einheit, ich habe ihn noch nicht festgelegt, und ich möchte diesen Inventarartikel auch verfolgen. Wann immer ich ihn kaufe und in meinen Unterlagen vermerke, wird er zu diesem Zeitpunkt im Inventar aufgeführt. Außerdem können Sie sehen, dass, wenn ich auf „ Ich verfolge diesen Artikel“ klicke , die anderen beiden Optionen automatisch deaktiviert werden wird also automatisch berechnet Der Rest dieser Anforderungen Sie müssen lediglich auswählen ob Sie den Text bezahlen möchten oder nicht. Ich habe also Textprüfungsartikel, also klicken Sie auf Konto mit den Kosten verkaufter Waren speichern. Okay, das habe ich auch gewählt. Und jetzt können wir die Konfiguration sehen, wir haben für alle Artikel dieselbe Konfiguration wie zuvor vorgenommen . Also lass uns 70 hier eintragen. Die Rate ist 50. Das macht also insgesamt 230500. Die Gesamtzahl der Männer beträgt also 84.500, 2000 503.500. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie jeden einzelnen Betrag bestätigen , bevor Und wenn es fertig ist, klicken wir auf Genehmigen. Wenn Sie ein weiteres hinzufügen möchten, klicken Sie einfach auf dieses Drop-down-Menü und dann auf Genehmigen und weiteres hinzufügen. Andernfalls klicken Sie einfach auf Genehmigen. Jetzt wird Ihnen die genehmigte Rechnung angezeigt. Also, wenn Sie den Ausdruck davon nehmen wollen oder, Sie wissen schon, irgendwelche Änderungen vornehmen wollen, das ist der letzte Eintrag. Sobald es bezahlt ist, haben wir auch die Möglichkeit, hier nach rechts zu scrollen und einfach den Zahlungsbetrag einzugeben, und wir können es von hier aus abspielen. Nun, bevor wir mit der nächsten Transaktion fortfahren , möchten wir anhand des Buchungseffekts bestätigen, dass es sich um eine Abbuchung von Inventarwerten handeln sollte, denn immer, wenn wir die Inventarartikel gekauft haben, ist das Inventar Lastschrift und dieser Personenname sollte Kredit sein , weil diese Zahlung fällig ist. Der Eintrag „Zu zahlendes Inventar“ sollte also der Eintrag sein. Da wir noch keine Artikel verkauft haben, haben wir sie einfach gekauft und als Inventar aufbewahrt . Lassen Sie uns das überprüfen. Ich gehe einfach zur Registerkarte Buchhaltung und klicke hier auf die Berichte. Und wenn ich auf Journal Report klicke, setze ich meinen Zeitraum auf Januar und den ersten Januar. Lass uns auf Update klicken und es sollte so angezeigt werden. Wie wir sehen können, wird der Inventarbestand für jeden einzelnen Artikel angezeigt . Dadurch ergibt sich aus der Rolle der Gesamtbetrag. Da die Artikel jedoch unterschiedlich sind, wird der Kontoeintrag für jeden einzelnen Artikel angezeigt, aber der Artikeleintrag ist Inventar, Vermögenswert, Belastung und Verbindlichkeiten sind Gutschrift. Perfekt. So können Sie die Einkaufsrechnungen oder die Artikeleinkaufsrechnungen in Null eingeben. Probieren Sie es einfach selbst aus, schließen Sie das alles ab und ich möchte, dass Sie den Bericht ebenfalls extrahieren , bevor Sie mit der nächsten Transaktion fortfahren. 24. Eingeben von Rechnungen für Bestandskäufe gegen einen neuen Anbieter in XERO: Die nächste Transaktion findet nun am 9. Januar statt, und das ist der Kauf der folgenden Artikel von Herrn Matthew Auch hier handelt es sich um eine Gutschriftsrechnung gegen den Verkäufer, und sie sollte auf genau die gleiche Weise erfolgen. Die einzige Änderung ist, dass wir einen neuen Anbieter in unserem Unternehmen eingeführt haben. Schauen wir uns also an, wie wir das eingeben können. Und Leute, bevor wir weitermachen, wenn der neue Anbieter eingegeben wird, stellen Sie sicher, dass Sie die Preise bestätigen da die Ratten des neuen Anbieters möglicherweise anders sind. Also musst du das im Hinterkopf behalten. In Ordnung, jetzt fahren wir mit dem Eintrag fort. Wenn Sie sich in diesem Bereich befinden, müssen wir nur hier auf dieses Plus klicken, und es ist sehr praktisch, diese Plus-Option zu verwenden Dies ist die Abkürzung , um alle Transaktionen mit Null einzugeben . Das ist ziemlich praktisch. Lass uns hier auf Bill klicken und den Namen von Mr. Matthew kopieren und einfügen. Was immer noch übrig ist, können Sie manuell eingeben. Herr Matthew, klicken wir auf Neuer Kontakt. Und da Sie feststellen werden, dass Sie nicht nach weiteren Konfigurationen gefragt werden, ist das eine schnellere Methode, um die Anbieter einzugeben. Wenn Sie also einige Details des Kontakts bearbeiten möchten, können Sie später einfach manuell alle weiteren Details zu diesem Anbieter hinzufügen. Aber nur um den Anbieter schnell hinzuzufügen, macht es das. Jetzt ist der Anbieter eingegeben, da wir sehen können, ob wir ihn überhaupt entfernen. In Ordnung, es ist nicht wirklich eingegeben. Jetzt kopieren und fügen wir das hier ein, Mr. Matthew, und klicken dann auf Neuer Kontakt. Und wie wir sehen können, wird es als neuer Anbieter angezeigt. Wenn wir also die Transaktion fortsetzen diese Rechnung tatsächlich eingeben, wird dieser Lieferant erst dann als Lieferant gespeichert. Wenn Sie an dieser Stelle also weitere Details eingeben möchten, müssen Sie dies über Kontakt tun und dann zu diesem Bereich zurückkehren. Aber wenn Sie die Rechnung einfach fortsetzen möchten und später weitere Details zum Anbieter hinzufügen können , können Sie das auch tun. Lassen Sie uns also die Transaktion fortsetzen. Es ist vom neunten Januar. Also lasst uns hier auf den neunten klicken und dann einfach auf Januar doppelklicken. Nehmen wir an, PI 002 ist die Referenz, was auch immer. Corola-Windschutz. Erster Artikel Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Anzeigen bestätigen. 50 ist die Menge und die Rate ist dieselbe. Als Nächstes haben wir Civic-Scheinwerfer. Wählen wir also hier die Civic-Scheinwerfer aus. Und die Menge ist 30 und die Rate ist 150. 30. Und falls ihr es bemerkt, Leute, es zeigt auch die Menge an, die an jedem Punkt verfügbar ist. Wie cool ist das? Also 150 ist der Stückpreis, was die Summe auf 4.520.000 macht Also das ist genau so. Und lassen Sie uns zum nächsten übergehen, nämlich Preeus-Filtern Und hier haben wir die Menge von 100 und kaufen den Preis für 50. Also lasst uns 100 kaufen. Wir haben bereits 70 auf Lager. Das macht es also auf 20.040 505.000. Leider können wir die Gesamtsumme hier in dieser Aufgabe nicht sehen , also können wir sie hier sehen Aber da wir die einzelnen Beträge bestätigt haben, sollte das kein Problem sein. Und klicken Sie hier auf Genehmigen und dann auf Genehmigen. Jetzt wird Ihnen diese endgültige Rechnung angezeigt. Und wenn Sie es nur anhand der Einträge bestätigen möchten, gehen Sie einfach zur Buchhaltung und zu den Berichten. Und klicken Sie auf Journal Report. Jetzt machen es sich nur Leute zur Gewohnheit , den Bericht jedes Mal zu überprüfen. Auf diese Weise können Sie sich immer sicher sein, der Journaleintragseffekt im Hintergrund auftritt. Und das ist die Kernanforderung eines jeden Buchhalters , dass er die Journaleinträge im Hintergrund korrekt behandelt Wie wir sehen können, ist das Inventar tabu, und die Anerkennung ist, dass es gegen Herrn Matthew Wenn Sie also jetzt auf Kontakte in allen Kontexten klicken, wird Herr Matthew als neues Mitglied hinzugefügt. Also, wie wir hier sehen können, welches Gleichgewicht das ist. Also wird es rot angezeigt, weil ich gerade im November bin und diese Aufgabe im Januar beginnt. Deshalb ist laut der aktuellen Uhr viel Zeit vergangen. Deshalb wird es so angezeigt. Also, Leute, so können wir die Einkaufsrechnungen direkt eingeben , indem wir einen neuen Lieferanten erstellen. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 25. Umgang Mit Barverkäufen In XERO: Lassen Sie uns nun sehen, wie wir mit den Barverkäufen der Inventarartikel bei Null umgehen können den Barverkäufen der Inventarartikel bei Null Es ist ziemlich einfach und unkompliziert. Es ist noch einfacher, wenn wir es mit jeder anderen Buchhaltungssoftware vergleichen . Schauen wir uns also an, dass die Transaktion vom 11. Januar ist . Wir sind bei Null. Klicken Sie einfach hier auf das Dashboard. Sie können einfach hier auf dieses Pluszeichen klicken und dann auf Geld erhalten klicken. Jetzt erhalten wir Geld in bar, also wählen wir hier Bargeld. Klicken Sie auf Weiter und wir erhalten es als Direktzahlung. Geben wir es also für die Bargeldtransaktion ein, oder auf andere Weise, wenn Sie es für die Koffersiegel separat erwähnen möchten, können wir in Betracht ziehen, auch einen separaten Kontakt einzurichten. Die Transaktionsurkunde ist vom 11. Januar, also ändern wir sie auf den 11. Januar. Die Referenznummer lautet, sagen wir, Case Sales CS 001. Ich ändere es in dieses. Jetzt geben wir den Artikel ein. Es war Carola Windschutz, und wir verkaufen einen Artikel im Barverkauf Der Stückpreis dafür beträgt 560$. Das ist also der Betrag, und wir erwägen, in diesem Szenario keine Steuern Klicken wir also auf Sicher und das ist alles, was wir tun müssen. Wie Sie sehen können, wird Ihnen hier direkt der Import einer Kontoauszugsoption oder der Barverkaufsoption angezeigt einer Kontoauszugsoption . Das heißt, wir haben bereits zur gleichen Zeit, als wir das Inventar verkauft haben, auch das Geld erhalten. Um sicherzugehen, dass alle Eingaben korrekt sind, gehen Sie einfach zum Buchhaltungs-Dab und klicken Sie auf Berichte und dann auf Journalbericht Hier müssen wir es nur auf Genu ändern und auf Update klicken Und wie wir sehen können, handelt es sich bei dem Inventar Kredit und die Kosten der verkauften Waren um Lastschriften Und wie wir sehen können, hat das Unternehmen bei Barverkäufen mit der Identifikationsnummer 67 zwei Eingaben vorgenommen . Bei den Verkäufen von 560 gehen 560 Bargeld ein, aber die Kosten sollten auch auf diesen bestimmten Inventarartikel angerechnet Bei den Verkäufen von 560 gehen 560 Bargeld ein, aber die Kosten sollten auch werden. Somit wurden 400€ als Kosten für verkaufte Waren berechnet. 500 entfielen auf den Gesamtverkauf, 560, wovon 400 Kosten entfielen, und es wurde auch aus dem Inventar gestrichen. Dies ist der perfekte Eintrag, wenn wir eine Buchhaltungssoftware in Betracht ziehen , bei der es sich um Barabbuchung und Umsatzgutschrift handelt, und gleichzeitig sollten die Kosten der verkauften Waren im Inventar abgebucht werden, da sie von diesem Betrag an die Gutschrift herabgesetzt werden sollten. Das ist also, wie du es machst. Üben Sie das einfach selbst und überprüfen Sie im Bericht, ob alles richtig angezeigt wird, und dann fahren wir mit der nächsten Transaktion fort. 26. Eingabe von Kreditverkäufen in XERO: Bisher haben wir alle Transaktionen bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführt Transaktionen bis zu diesem Zeitpunkt Sie war bei 11 Genu-Barverkäufen von Carla Windschutzscheiben dabei Das haben wir also bereits getan. Kommen wir nun zur nächsten Transaktion, die am 12. Januar stattfindet, und es geht um Kreditverkäufe an Herrn Walter, der Herr Walter ist. Herr Walter könnte ein neuer Kunde sein, und wir verkaufen ihn auf Kredit für die vorherige Firma ARE Lights. Das ist die Menge, die wir verkaufen, und die Rate ist 280. Schauen wir uns also an, wie wir teilnehmen können. Der beste Weg, eine Verkaufsrechnung mit Null einzugeben besteht darin, einfach zu diesem Pluszeichen hier zu gehen und auf Rechnung zu klicken. Und hier werden wir Walter einfach hier schreiben. Und da Walter bereits unser Kunde ist, wie wir am Anfang, in den Kundendaten sehen können , haben wir auch eine erste Wasserbilanz . Also verkaufen wir an Herrn Walter Prius echte Lichter. Also haben wir Walter eingegeben. Also, der 12. Januar ist das Datum. Wählen wir hier also den 12. Rechnungsnummer, wählen wir eine beliebige Rechnungsnummer aus. Lassen Sie uns die Standardeinstellung beibehalten, da wir in der Aufgabe keine Rechnungsnummer erwähnt haben. Also Referenznummer, du kannst hier eine beliebige Referenznummer angeben oder du kannst sie leer lassen. Währung, wir wählen US-Dollar. Beträge sind kein Text, da wir in diesem speziellen Projekt keinen Text in Betracht ziehen . Und lassen Sie uns die Artikel jetzt erledigen. Wir verkaufen wertvolle Autolampen. Dann ist es die Menge Und da wir bereits wissen, dass wir den Verkaufspreis nicht kannten, als wir diese Artikel kreierten . Deshalb schlägt es ihn nicht automatisch vor. Geben wir es also manuell ein, was 280 ist. Und das ist alles was wir tun müssen. Und das ist alles. Lass uns auf Genehmigen klicken. Genehmigen ist also der letzte Schritt, denn wenn wir auf Nur speichern geklickt hätten, hätte es auf die Genehmigung gewartet. Zu diesem Zeitpunkt hat es also keine Auswirkungen auf die Konten, weshalb Genehmigen besser ist. Wenn wir nun sehen wollen, wie sich das auf die Buchführung auswirkt, wird es, wie wir bereits gesehen haben, vier Buchungen mit Forderungen an den Umsatz und Kosten der verkauften Waren an das Inventar an den Umsatz und Kosten der verkauften Waren an das Inventar geben. Lassen Sie uns das überprüfen Gehe zu den Buchhaltungsberichten. Und von hier aus klicken wir auf Journal Report. Und ändern Sie einfach das Datum oder den Monat auf den Jahresbeginn und klicken Sie auf Update. Und wie wir sehen können, wird der neueste Eintrag genau hier angezeigt. Jetzt können wir sehen, dass der Eintrag hier nicht angezeigt wird, also müssen wir das tatsächlich manuell überprüfen. Gehen wir also zu den Kunden, und unter Walter wartet das auf die Zahlung Nun, das Ausstellungsdatum ist auf den ersten Dezember festgelegt. Das ist also falsch. Deshalb müssen wir das ändern. Wir klicken einfach auf diese Rechnung und dann auf die Punkte hier und dann auf Bearbeiten Und von hier aus können Sie einfach schnell das Datum ändern. Lass uns das Datum wählen. Machen Sie es im Januar. Und es war am 12. Januar, richtig. Stellen Sie also sicher, dass Sie hier den 12. Januar auswählen und auf Update klicken Jetzt sollte es in den Berichten angezeigt werden. Klicken wir also erneut auf Buchhaltung und Berichte. Gehen wir zum Journalbericht und setzen wir ihn bis zum aktuellen Datum auf Januar. Klicken Sie also auf Aktualisieren, und jetzt können wir den Wassereingang, die Forderungen, die Lastschrift und die Umsatzgutschrift sehen . Gleichzeitig werden die Kosten der verkauften Waren als Lastschrift und der Lagerbestand als Gutschrift Auf diese Weise haben Sie also die Kreditverkäufe in Null eingegeben. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 27. Umgang mit Kundenfortschritten in XERO: Richtig. Unsere nächste Transaktion ist am 13. Januar, und es heißt, Sie erhalten Vorauszahlung von Albert. Nun, wer ist Albert Albert, unser Kunde? Nun, warum wird der Kunde etwas im Voraus bezahlen? Das kann der Fall sein, wenn der Kunde uns etwas bestellt und wir gegen diese Bestellung einen gewissen Vorschuss in Anspruch nehmen möchten. Wir haben einige Bedingungen , nach denen wir diese maßgeschneiderte Bestellung nur dann ausführen , wenn der Kunde uns im Voraus bezahlt. Deshalb zahlt er uns 5.000$. Und bei der nächsten Transaktion können Sie auch sehen, dass wir von demselben Kunden einen Verkaufsauftrag für diese Artikel erhalten haben , ungefähr 10.000$, und er zahlt uns, sagen wir, 50% im Voraus Nun, wie sollte Ihrer Meinung nach mit Kundenvorschüssen umgegangen werden Kundenvorschüssen umgegangen Ist das nicht ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit? Nun, weil wir den Vorschuss vom Kunden erhalten haben, aber noch nichts bereitgestellt haben. In Zukunft müssen wir ihnen also entweder das Inventar zur Verfügung stellen , ihre Bestellung ausführen oder Sie müssen das Geld zurückzahlen. In beiden Fällen sollte also alles, was Sie von den Kunden im Voraus erhalten, ohne jegliche Dienstleistungen, ohne Inventar , so behandelt werden, als ob Sie in diesem Fall den Barvorschuss vom Kunden erhalten haben, und dafür haben Sie noch nichts bereitgestellt. In diesem Stadium wird dies als Verbindlichkeit behandelt. Belastung erfolgt also in bar, Gutschrift jedoch in Form von Kundenvorschüssen als Verbindlichkeitskonto. Schauen wir uns an, wie wir all diese Transaktionen mit einer angemessenen buchhalterischen Behandlung ohne Verluste abwickeln können. Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie es vom Desktop aus aufrufen möchten oder Sie dieses Pluszeichen irgendwo in Null finden können. Das ist der bequemste Bereich. Klicken wir auf Neues erstellen und dann auf Geld erhalten. Jetzt erhalten wir das Geld, also wählen wir hier Bargeld aus und klicken auf Weiter. Und von hier aus ist dies der wichtigste Bereich wie Sie diese Zahlung erhalten. Wir erhalten die direkte Vorauszahlung oder eine Überzahlung Da wir diese als Vorauszahlung vom Kunden erhalten , wählen wir Und wie lautet der Name des Kunden? Der Name des Kunden ist Albert. Also lass uns Albert hier wählen. Wählen wir das Datum, nämlich den 13. Januar. Eine Rechnungsnummer ist das, Sie können eine beliebige Referenznummer angeben, und hier können wir die gesamte Beschreibung eingeben. Kopieren Sie es einfach und fügen Sie es von hier ein, und wir müssen keine Menge oder etwas anderes auswählen. Wir können das Konto hier einfach direkt auswählen. Eigentlich müssen wir eine Menge auswählen, da uns sonst die Summe nicht angezeigt wird. Also werden wir hier 5.000 wählen, und der Gesamtbetrag beträgt jetzt 5.000. Dies ist gegen unsere Kundenhaftung und nicht gegen den Umsatz, da wir noch nichts verkauft haben, sondern lediglich die Kundenvorauszahlungen erhalten haben. Schauen wir uns also an und scrollen Sie nach unten , ob wir im Bereich Haftung etwas haben. Lassen Sie uns also überprüfen, ob wir eine Haftung für Geschenkkarten und aufgelaufene Ausgaben haben Haftung für Geschenkkarten und aufgelaufene Ausgaben Sie haben die Wahl, ob Sie den bestehenden Namen ändern und das Hauptbuch verwenden möchten den bestehenden Namen ändern und das Hauptbuch verwenden Aber andernfalls können wir ein neues erstellen. Nehmen wir an, ich möchte etwas in der Mitte haben. 2060 ist also die Haftung für Geschenkkarten. Nehmen wir an, 2070 ist kostenlos, also werden wir das verwenden Konto hinzufügen, wir verwenden den Kontotyp als aktuelle Verbindlichkeit Wählen wir hier also die aktuelle Verbindlichkeit aus und 2070 ist unser Hauptbuch Also, wie Sie sehen können, ist es verfügbar. Und lassen Sie uns hier Kundenvorschüsse schreiben. Kopieren Sie das einfach, fügen Sie es ein und fügen Sie es auch in die Beschreibung ein. Text ist ausgenommen, wie wir in unserem gesamten Projekt sehen können und auf Speichern klicken Das ist nun die komplette Transaktion. Lass uns auf Speichern klicken. Und wenn es gespeichert ist, können Sie die Transaktion einfach noch einmal ansehen. Wie bei jeder anderen Transaktion wenn wir sie speichern, siehst du diesen Abschlussball. Sehen wir uns nun an, wie sich das auf den Journaleintrag auswirkt. Ich gehe einfach zu dieser Registerkarte „Buchhaltung“ und klicke hier auf Berichte. Klicken Sie auf Journal Report. Und lassen Sie uns schnell unseren Zeitraum vom ersten Januar bis zum aktuellen Datum festlegen . Klicken wir auf Update , um die Transaktion zu sehen. Jetzt können wir sehen, dass die richtige Behandlung durchgeführt wurde. Die Vorauszahlung wird Albert zugewiesen, Bargeld wird jedoch als Lastschrift entgegengenommen und Kundenvorauszahlungen Bargeld wird jedoch als Lastschrift entgegengenommen und werden als Verbindlichkeit behandelt Wenn wir nun in Zukunft die weiteren Einträge dieses Kunden eingeben, sollte er uns automatisch empfehlen, die Vorauszahlungen zu begleichen und die Rechnung für den Restbetrag zu erstellen Rechnung für den Restbetrag Offensichtlich haben Sie bereits 5.000 erhalten, oder? Und der gesamte Rechnungsbetrag betrug, sagen wir, 10.000. Wir haben also bereits 5.000 erhalten, das sollte automatisch empfohlen werden, aber den werden wir später sehen. Im Moment möchte ich, dass du diese Transaktion selbst durchführst und sie bis zu diese Transaktion selbst durchführst diesem Zeitpunkt abschließt, und dann werden wir mit der nächsten Transaktion fortfahren. 28. Eingabe von Verkaufsaufträgen in XERO: Ordnung, Leute, jetzt ist unsere nächste Transaktion am 13. Januar und es heißt, wir erhalten einen Kundenauftrag von Herrn Albert Und wie wir bei der vorherigen Transaktion gesehen haben, haben wir auch für diese Bestellung bereits einen gewissen Vorschuss erhalten . Wenn Sie diese Behandlung noch nicht durchgeführt haben, möchte ich, dass Sie einfach diese Transaktion eingeben und dann mit dem nächsten Abschnitt fortfahren. Hier erhalten wir also den Kundenauftrag von Albert gegen die Bestellnummer 25, und das sind die Artikel, die der Kunde bestellt hat. Lassen Sie uns schnell sehen, wie wir das bei Null machen können. Um nun den Kundenauftrag auf Null einzugeben, gibt es keine direkte Bearbeitung eines Kundenauftrags. Wie wir sehen können, wenn wir auf dieses Pluszeichen klicken, sehen wir nichts, was mit einem Kundenauftrag zu tun hat. Wir müssen das Angebot also als Problemumgehung verwenden , um den Kundenauftrag weiterzugeben Da die Konten sowohl im Kundenauftrag als auch im Angebot nicht betroffen sind, hat dies keine finanziellen Auswirkungen Wir können dieses Angebot also als Problemumgehung verwenden. Wir werden den Kontakt hier auswählen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie sich in der Verkaufsübersicht und den Angeboten befinden , um zu bestätigen, dass sich diese unter dem Tab „Verkäufe“ befinden. Lassen Sie uns jetzt den Namen hier schreiben, nämlich Albert. Das Datum ist der 13. Januar, also lasst uns schnell das Datum 13. Januar angeben. Das Ablaufdatum wird automatisch ausgewählt. Sie können das auch im Backend konfigurieren. Also Angebotsnummer, ich behalte sie so wie sie ist, oder Sie können die Angebotsnummer einfach in eine Kundenauftragsnummer ändern . Also 25, sagen wir. Und jetzt einfach anfangen, die Artikel einzugeben. Der erste Artikel ist also Cara Windschutz. Lass uns das hier hinstellen. Die Menge ist 12, die Rate ist 560. Die Menge ist also 12, die gelesene Menge ist 560. Das ergibt insgesamt 26720, und es steht unter Verkaufstext ist ausgenommen, kein Rabatt. Drücken Sie die Tabulatortaste, um eine Zeile nach unten Als Nächstes haben wir Civic Headlights. Also Civic-Scheinwerfer. Die Menge ist zehn, die Rate ist 210. Das ergibt insgesamt 220100 Drücken Sie die Tabulatortaste und fahren Sie mit der nächsten Zeile fort Und der letzte, den wir haben Pre-Use-Filter. Also vorherige Filter. Die Menge ist fünf, die Rate ist 70, und das ergibt insgesamt 2350 Nun, Leute, es wird bequemer sein wenn ihr den Ausdruck dieses Dokuments nehmt und dann einfach der Aufgabe folgt, anstatt es aus der Übung herauszuholen und dann einfach der Aufgabe folgt . Das ergibt also die Regel 26720, 2010350. Bestätigen Sie es einfach einmal, bevor Sie es endgültig eingeben. Also alles okay. Sie können hier alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen angeben. Sie können auch die physischen Bestelldateien anhängen. Wenn Sie eine Zeile löschen möchten, haben Sie hier den Papierkorb. Sie können ihn auch einfach von hier aus gedrückt halten und jedes Element nach oben oder unten verschieben Und sobald wir diese Transaktion abgeschlossen haben, können Sie einfach von hier aus speichern . Und so verwenden Sie das Verkaufsangebot als Workaround für den Kundenauftrag. Hier, wo wir es gespeichert haben, wird es, wie Sie sehen können, als Entwurf und nicht als gesendetes Dokument gespeichert. Also werden wir das einfach wieder öffnen und auf Senden klicken. Sie können es einfach direkt von hier aus versenden oder auf Als gesendet markieren klicken. Auf diese Weise wird es aus den Dokumentenentwürfen entfernt. Wenn Sie jetzt also auf die Geschäfts- und Vertriebsübersicht klicken, dies hier angezeigt und es befindet sich unter „Jetzt gesendet“. Sie können sehen, dass es vom Entwurf zum Versendeten verschoben wurde. So können Sie den Kundenauftrag eingeben, das selbst üben und wir sehen uns im nächsten. 29. Eingabe von Verkaufsrechnungen in XERO: Unsere nächste Transaktion ist am 14. Januar, und diese besagt, dass Verkäufe fallender Artikel an Herrn Justin getätigt wurden Nun, da dort eindeutig erwähnt wird, dass es sich um eine Rechnung für Direktverkäufe handelt, weil hier nicht erwähnt wird , dass sie gegen eine Bestellung oder ein Angebot verstößt, heißt es, dass Verkäufe der fallenden Artikel getätigt wurden. Das heißt, es handelt sich um eine Direktverkaufsrechnung. Mal sehen, wie wir das in Null eingeben können. also in einem beliebigen Bereich Klicken Sie also in einem beliebigen Bereich einfach hier auf dieses Pluszeichen und dann auf Rechnung. Sie können auch einfach zum Tab Geschäft gehen und von hier aus auf Rechnungen klicken. Da dies jedoch am praktischsten ist, werden wir dieses verwenden und sicherstellen , dass es sich unter der Verkaufsübersicht befindet. Hier geben wir einfach den Namen ein , der Mr. Justin ist. Datum ist der 14. Januar. Machen wir es also zum 14. Januar. Und die Rechnungsnummer, wir können eine beliebige Rechnungsnummer angeben, da sie in unserem Projekt nicht erwähnt wird, und Sie können eine beliebige Referenznummer für Ihre Daten angeben. Und jetzt geben wir schnell die Artikel ein. Carla Windschutz fünf und 560 ist die Rate. Carla Windschutz, fünf und 560 ist der Tarif. Text ausgenommen. Lass uns auf die nächste Zeile klicken Und der nächste, den wir haben, sind Civic-Scheinwerfer. Und jetzt, Leute, stellt sicher, dass ihr den richtigen Bereich betritt. Wenn Sie diese Textmarker-Option verwenden müssen, können Sie diese auch verwenden Achten Sie jedoch darauf , dass Sie nicht versehentlich einen anderen Artikel eingeben Wir sind also genau hier in diesem Bereich. Also Civic-Scheinwerfer sind zehn und 210 , also Regel 220100 Nun, Leute, ihr habt vielleicht bemerkt, dass es einen Fehler mit den Zahlen gab , den ich bereits korrigiert habe, aber macht euch keine Sorgen, ihr habt die aktualisierten Projekte heruntergeladen, sodass das in eurer PDF-Datei möglicherweise nicht der Fall Lass uns weitermachen. Als Nächstes haben wir die vorherigen Filter, vier und 70, vier, 70. Das ergibt die Regel 2280. Vergewissern Sie sich vor der Einreise, dass alles in Ordnung aussieht. Und wenn alles gut aussieht, klicken Sie einfach auf Genehmigen. Und jetzt können Sie einfach direkt zur Buchhaltung gehen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. je nach Journaleintrag Gehen Sie je nach Journaleintrag einfach zur Registerkarte Buchhaltung und Berichte und klicken Sie auf Journaleintragsbericht. Lassen Sie mich einfach schnell die Daten aktualisieren. Und wie wir sehen können, ist dies der neueste Eintrag. Da es sich um mehrere Zeilen handelt , wurde für jede Zeile ein separater Inventarbestand als Kredit und die Kosten der verkauften Waren als Lastschrift gebucht . Somit sind Forderungen für jeden einzelnen Artikel Lastschrift und Umsatz ist Kredit, und gleichzeitig sind die Kosten der verkauften Waren Lastschrift und Kredit ist Inventar für jeden einzelnen Artikel Machen Sie sich also keine Gedanken über all diese Einträge. Der übliche Eintrag: Wenn Sie all diese Kosten für verkaufte Waren und Verkäufe zusammenfassen , es nur vier Zeilen von Einträgen, was die gesamte Transaktion beinhaltet. Üben Sie das einfach selbst und stellen Sie sicher, dass hier alles richtig angezeigt wird, und dann werden wir zur Entnahme übergehen. 30. Umgang mit Bestellungen in XERO: nächste Transaktion findet am 17. Januar statt und es heißt, dass die Bestellung an Herrn Sean erhoben wurde Nun, wer ist Herr Sian oder Herr Sean? Er ist unser Verkäufer, und wir haben unserem Lieferanten den Auftrag erteilt , uns diese Waren zu liefern. Das ist also eine Bestellung, wie wir sie in Null eingeben können. Lass uns. Wenn wir von einem beliebigen Bereich aus auf dieses Pluszeichen hier klicken, können wir sehen, dass sich hier der bestellungsspezifische Bereich befindet, im Gegensatz zu diesem Bereich für Kundenaufträge in dem Sie einen Workaround finden müssen. In der Bestellung müssen Sie das nicht tun , da es direkt dort ist. Klicken Sie also einfach darauf und vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Bereich Einkäufe und Bestellungen befinden . Geben wir also den Kontaktnamen ein, Herr Sian. Und das Datum der Transaktion ist der 17. Januar. Lassen Sie uns das schnell sagen. Also habe ich den 17. Januar angegeben. Sie können ein beliebiges Lieferdatum angeben, wenn Sie dieses eingeben möchten. Nehmen wir an, ich möchte, dass es bis zum 31. Januar geliefert wird. Die Bestellnummer ist also 55, aber Sie können sie auf die angegebene Nummer 49 ändern Also lass uns hier 49 schreiben. Sie können hier eine beliebige Referenz schreiben und danach können Sie einfach mit der Eingabe der Artikel beginnen. Der erste Artikel ist also der Cerula-Windschutz. Jetzt ist die Menge 25 und die Rate ist 400. Somit gilt die Regel 210000, und die Inventaranlage ist das hier ausgewählte Standardkonto Als Nächstes haben wir Civic-Scheinwerfer, Civic-Scheinwerfer. Die Menge ist 30 und der Preis ist 150, 31, 50. Das ergibt die Regel 240500. Drücken wir die Tabulatortaste, um zur nächsten Zeile zu gelangen. Und jetzt haben wir die Prius Al Cups. Lesen wir hier also Prius, Preus Val Cups. Die Menge ist 20 und die Rate ist 50. Damit ergibt sich die Summe also auf 15.500. Bestätigen Sie einfach jeden Betrag einzeln bevor Sie ihn endgültig eingeben Und wenn Sie zufrieden sind und weitere Anpassungen vornehmen möchten, z. B. die Lieferadresse, etwas, das Sie in die Lieferanweisungen und die Telefonnummer schreiben die Lieferanweisungen und müssen usw., können Sie das tun, und danach können Sie einfach auf einen Nachweis klicken und speichern Wenn Sie jedoch einen Entwurf speichern möchten, können Sie diesen speziellen Bereich auf der linken Seite verwenden , in dem Speichern steht Auf diese Weise wird er als Entwurf gespeichert Wenn Sie also jetzt oben auf Einkaufsübersicht klicken, können Sie sehen, dass die Bestellungen Entwurf, nicht in der Wartezeit , sondern als genehmigt angezeigt werden nicht in der Wartezeit , sondern als genehmigt Dies ist die letzte Phase der Bestellung. So können Sie das einfach direkt tun. Also, Leute, so könnt die Bestellungen mit Null eingeben, es selbst versuchen, und dann werden wir mit der nächsten Transaktion fortfahren. 31. Umgang mit Forderungsausfällen in XERO: Richtig. Unsere nächste Transaktion ist am 17. Januar, und es heißt, Herr Walter habe den fälligen Betrag nicht bezahlt , also als uneinbringliche Schulden behandelt, und der Gesamtbetrag , den wir als uneinbringliche Schulden verbuchen werden, beläuft sich auf 17.800 Warum sind es nun 17.800? Scrollen wir nach oben, um die Transaktionen zu identifizieren. Wie wir am 12. Januar sehen können, wurden rund 2.800 Kredite an Herrn Walter verkauft rund 2.800 Kredite an Herrn Walter Und wenn wir ein wenig nach oben scrollen, können wir auch sehen, dass Herr Walter auch die 15.000 als Anfangssaldo der Kundenguthaben hat als Anfangssaldo der Kundenguthaben Aus 15.000 plus 2.800 ergibt die Summe 17.800, aber er ist nicht in der Lage zu zahlen. Aus diesem werden wir diese Kosten tragen und sie werden als Forderungsausfälle behandelt Nun, wie werden Forderungsausfälle bei Null behandelt ? Lass uns sehen. Jetzt, bei Null, um die uneinbringlichen Schulden zu behandeln, haben wir nur noch eine Option, und das ist die Weitergabe einer Gutschrift. Aber zuerst werden wir einfach das Forderungskonto konfigurieren. Sie müssen also nur zur Registerkarte Buchhaltung gehen und auf den Kontenplan klicken Gehen Sie von hier aus einfach zum Bereich Ausgaben und beobachten Sie, ob wir bereits ein Forderungsausfallkonto haben. Sie können es auch direkt hier suchen , wenn wir viele Hauptbücher haben Sie können einfach schlecht schreiben und auf Suchen klicken Wir haben dieses Forderungsausfallkonto bereits hier, also 6.900 ist das Konto , auf das wir diese Gutschrift weitergeben werden Klicken wir gleich hier auf diesen Unternehmens-Tab und klicken Sie einfach auf die Verkaufsübersicht, wo wir alle Optionen sehen und hier neu auswählen werden Und wählen Sie Gutschrift. Schreiben Sie von hier aus einfach Walter und lassen Sie uns das Datum angeben und das Datum der Transaktion ist der 17. Januar. Also lass uns das am 17. Januar machen. Lassen Sie uns das Datum schnell so ändern und den 17. Januar. Gutschrift, wir werden es so lassen, wie es ist. Die Referenz ist optional. Es heißt also nur, dass der fällige Betrag nicht bezahlt wurde und daher als schlechte Termine behandelt wurden. Das heißt, es handelt sich hier um keinerlei Inventar. Also kopieren wir einfach diese Beschreibung und fügen sie hier ein. Das und einfach nichts in die Menge und auf das Konto einzahlen, wir werden die Forderungsausfälle machen. Also öffne das einfach und suche nach Forderungsausfällen. Wir können auch versuchen, hier zu tippen , damit wir es leicht finden können anstatt es manuell zu finden. Es findet das Konto anhand jedes Buchstabens und Wortes oder jeder Zahl. Das ist also eine schnelle Funktion. Nun hier, da Sie den Betrag nicht direkt eingeben können, müssen Sie eine Menge und einen Stückpreis auswählen. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, dass sich dies nicht auf die Menge auswirkt. Das liegt daran, dass wir keinen Artikel ausgewählt haben. Der Preis pro Einheit wird also der Gesamtbetrag sein , den wir als Forderungsausfälle einstufen werden. Also poste es einfach hier, und das ergibt einen Gesamtbetrag 17.800 und klicke auf Genehmigen Nun, der Zweck der Verwendung der Gutschrift liegt den Forderungsausfällen, da wir diese Beträge nicht von den Kunden erhalten können. Die ausstehenden Rechnungen sollten also in der Buchhaltungssoftware abgeschlossen werden, oder? Wir haben also zwei ausstehende Rechnungen. Einer war der Eröffnungssaldo. Und eine davon war die Transaktion im Laufe des Jahres. Also wollen wir beide schließen. Also 15.000 das, wir wollen es komplett schließen, und 2.800 sind das Das verbleibende Guthaben ist also Null und du klickst auf Guthaben zuweisen Jetzt wird nicht nur der fehlerhafte Eintrag weitergeleitet, sondern auch die Backend-Rechnungen werden geschlossen Nachdem wir diesen Eintrag bestanden haben, ist das Guthaben, wie Sie sehen, zugewiesen Gehen wir schnell zu diesem Kontakt und klicken Sie auf Alle Kontakte. Und wir können hier sehen, wenn wir ein bisschen nach unten scrollen und den Wasserhaushalt überprüfen, hier ist nichts ausstehend. Wenn wir nur auf diesen bestimmten Kunden klicken. Wir haben keine Rechnungen an O. Wir haben das hier angezeigt, Rechnungen O an Sie ist Null. Lassen Sie uns also schnell den Bericht überprüfen und anhand des Journaleintrags im Backend überprüfen, ob eingegeben wurde er korrekt eingegeben Gehen Sie zum Tab Buchhaltung und klicken Sie auf Berichte. Und von hier aus werden wir genau hier auf diesen Journalbericht klicken . Ändern Sie einfach schnell das Datum. Und klicken Sie auf Update. Wie wir sehen können, haben wir hier diesen neuesten Eintrag , der lautet: Forderungen sind Kredit und Forderungsausfälle sind Lastschrift, perfekter Eintrag Außerdem wurden Lastschrift und Gutschrift auf Forderungen beglichen Lastschrift und Gutschrift auf Forderungen Machen Sie sich also keine Sorgen, es ist nur ein Anpassungseintrag. beiden handelt es sich um eine Anpassung der Buchungen, da Sie sehen können, dass Bei beiden handelt es sich um eine Anpassung der Buchungen, da Sie sehen können, dass sowohl die Forderungen auch die Forderungen mit 15.015 Jede der Rechnungen wird also manuell geschlossen, wenn wir die Gutschriftsoption verwenden Das ist perfekt. Wir müssen es auf diese Weise schließen, und es wird auch mit Forderungsausfällen belastet. Das ist also perfekt. Selbst wenn Sie die Gewinn- und Verlustrechnung überprüfen möchten, sollten darin die Forderungsausfälle in den Ausgaben ausgewiesen werden, oder? Klicken Sie also einfach hier auf die Berichte und dann auf die Gewinn- und Verlustrechnung oder den profitablen Verlust. Der Zeitraum ist bereits festgelegt, Sie können ihn minimieren und wir können sehen sich die Forderungsausfälle hier in den Betriebskosten niederschlagen. Und wenn Sie die Details sehen möchten, klicken Sie einfach hier auf die Abbildung, und Sie werden die Zusammenfassung gleich hier sehen Also das ist es. So können wir uneinbringlichen Schulden auf Null reduzieren. Schließen Sie also einfach die gesamte Transaktion bis zu diesem Zeitpunkt ab, und dann fahren wir mit der nächsten Transaktion fort. 32. Abwicklung des Kaufs von Services: Ordnung. Unsere nächste Transaktion ist am 18. Januar und da stehen Verpackungskosten, Rechnung von Mr. Anthony erhalten. Nun, was für Verpackungsgebühren sind das, da wir bereits wissen, dass wir da wir bereits wissen, dass wir Autoteile kaufen und verkaufen. Das sind also sehr empfindliche Gegenstände, vor allem Windschutzscheiben, Scheinwerfer und Es erfordert also eine spezielle Verpackung. Natürlich haben wir keine Verpackungseinheit, weil wir nur Handelsgeschäfte machen, wir kaufen und verkaufen nur Autoteile, aber wir würden empfehlen, den Verpackungsservice von einem Fachmann in Anspruch zu nehmen, um Verlust oder Bruch zu vermeiden Herr Anthony ist also sehr professionell. Also bietet er uns diesen Verpackungsservice an. Das ist also ein Kauf von Dienstleistungen. Wie werden wir damit umgehen? Lass uns sehen. Zuallererst müssen wir einfach zur Registerkarte Buchhaltung gehen und auf Kontenplan klicken und einfach den entsprechenden Bereich dafür auswählen. Jetzt wählen wir den entsprechenden Bereich dafür aus, und Sie können ihn einfach auf die Kosten der verkauften Waren übertragen, denn alles, was ihn einfach auf die Kosten der verkauften Waren übertragen, denn direkt bei der Verpackung von Produkten anfällt , oder irgendwelche direkten Kosten für die Artikel, die Sie verkaufen möchten, wird als direkte Kosten behandelt. Also habe ich den Artikel mit den Verpackungskosten bereits erstellt. Wie wir hier sehen können, lass es mich dir einfach zeigen. Ich scrolle einfach unter dem Abschnitt mit den fünf nach unten und wir haben diesen Artikel erstellt , nachdem die Kosten der verkauften Waren den Einkaufsrabatt berücksichtigt haben, also habe ich 5.200 ausgewählt Wenn Sie also von hier aus auf Konto hinzufügen klicken, wird Ihnen ein Bildschirm dieser Art angezeigt Lassen Sie mich Ihnen einfach zeigen , was ich eingegeben habe. Also habe ich den Kontotyp als direkte Kosten eingegeben, und der Code lautete 5.200 Verpackungsgebühren und die Beschreibung ist auch Verpackungskosten Also wie und wo werden die Verpackungskosten angezeigt? Dies wird in den Kosten der verkauften Waren ausgewiesen. Also, was ich jetzt tun werde ist, dass wir einfach einen Artikel dafür erstellen. Also, wenn du auf Bill klickst und da das unser neuer Verkäufer ist, schreibe ich einfach Herrn Anthony hier. Klicken Sie auf Neuer Kontakt und das Datum ist der 18. Januar. Referenznummer, Sie können es leer lassen oder einfach eine beliebige Nummer eingeben . Jetzt werden wir in dem Artikel einen neuen erstellen, und sagen wir Service 001, so etwas Ähnliches. Und Sie können hier die Verpackungskosten in den Artikelnamen schreiben. Jetzt kaufe ich diesen Artikel und wir wählen die Verpackung Nehmen wir an, der Stückpreis ist, ich behalte ihn einfach bei diesem Betrag, 4.500 Die Beschreibung ist bereits ausgewählt. Jetzt kaufe ich nur diese Art von Dienstleistungen. Ich verkaufe sie nicht. Ich verfolge diesen Artikel nicht, da es sich nicht um einen physischen Artikel Deshalb sollte er nicht verwendet werden. Die Transaktion ist textfrei. Klicken wir auf „Sicher“, und das haben wir bereits ausgewählt , und jetzt, da wir sehen können, dass die Menge, sagen wir, eins ist und der Stückpreis das ist. Denken Sie jetzt daran, Leute, dass Sie bei der Erstellung dieses Serviceartikels den Einzelpreis angeben müssen. Andernfalls wird das Konto hier nicht automatisch angezeigt . Nachdem wir das alles eingegeben haben, klicken wir auf Genehmigen. Gehen wir nun schnell zur Registerkarte Buchhaltung und klicken auf Berichte, um den Backend-Effekt des Journaleintrags zu sehen , denn das ist sehr wichtig für uns, um eine korrekte Buchführung in Form von Journaleinträgen im Backend zu gewährleisten. Klicken wir also auf Journalbericht und ändern wir schnell den Datumszeitraum. Und klicken Sie auf Update. Wie wir hier sehen können , sind Verpackungskosten Lastschrift und Verbindlichkeiten Kredit, perfekt. Und wenn Sie die Berichte und die Gewinn- und Verlustrechnung überprüfen möchten , können wir das auch hier tun. Geben Sie einfach den gewünschten Zeitraum ein und Sie werden sehen die Verpackungskosten in den Kosten der verkauften Waren enthalten sind, was perfekt ist. So können Sie also mit dem Kauf von Dienstleistungen umgehen, insbesondere wenn es um direkte Kosten und Null geht. Probieren Sie es einfach selbst aus, und dann fahren wir mit der nächsten Transaktion fort. 33. Zahlung für den Kauf von Dienstleistungen in XERO: Die Transaktion ist vom 18. Januar, und es heißt, Herr Anthony habe per Scheck von der Chartered Bank bezahlt per Scheck von der Chartered Bank bezahlt Wir zahlen also für ihre Dienstleistungen, und wir zahlen teilweise, weil die Gesamtrechnung 4.500 betrug und wir 3.000 davon zahlen Schauen wir uns also an, wie wir das bei Null machen können. Nun, Leute, es ist sehr einfach, es in Null zu machen. Alles was Sie tun müssen, ist einfach zu diesem Kontakt hier zu gehen und einfach nach dem Anbieter zu suchen. Wählen Sie die Rechnung aus, deren Zahlung aussteht oder deren Zahlung aussteht, und öffnen Sie sie einfach die Rechnung aus, deren Zahlung aussteht oder deren Zahlung aussteht, und öffnen Sie sie Klicken Sie also darauf und klicken Sie einfach darauf und wählen Sie den von hier aus bezahlten Betrag aus. Öffnen Sie einfach die Rechnung und Sie müssen nur den gezahlten Betrag angeben. gezahlte Betrag betrug 3.000, und das Datum, an dem er gezahlt wird, ist der 18. Januar. Nehmen wir also den 18. Januar an. Und zahlen Sie es sofort von der Standardbank aus, wählen Sie einfach das Konto sofort von der Standardbank Und Sie können eine beliebige Referenznummer wie PMT 001 angeben, was bedeutet, dass die Zahlung erfolgt Und sagen wir, zahlen Sie es per Scheck, Sie können diesen auch nehmen und auf Zahlung hinzufügen klicken Wenn Sie also auf Gehaltsscheck klicken , werden Sie nach der Schecknummer und einigen zusätzlichen Details wie Memo usw. gefragt . Sie können diese Details also eingeben und auf Speichern klicken. Nun, da wir sehen können, dass es in der ausstehenden Zahlung angezeigt wird, lassen Sie uns dies einfach auf der Registerkarte Buchhaltung bestätigen und melden, ob es erfolgreich eingegeben wurde oder nicht Lassen Sie uns das schnell aktualisieren. Und wie wir sehen können, ist es jetzt bezahlt. Wenn wir also jetzt Kontakt aufnehmen, wird es als bezahlt angezeigt. Es kann einige Zeit dauern, bis das aktualisiert ist. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Immer wenn Sie sehen, dass dort immer noch eine Transaktion angezeigt wird, können Sie diese einfach aktualisieren. Es war Mr. Anthony, und Sie können sehen der ausstehende Saldo jetzt nur noch 1.500 beträgt. Und wenn wir hier klicken, können wir hier die Details sehen, dass 3.000€ bezahlt und der Rest noch auf Zahlung wartet So wird es also gemacht. So können Sie den Kauf von Dienstleistungen zum Nulltarif bezahlen. Probieren Sie es einfach selbst aus und dann fahren wir mit der nächsten Transaktion fort. 34. Umwandlung von Bestellungen in Verkaufsrechnungen: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können , da wir in diesem speziellen Projekt sehen können dass wir am 19. Januar fallen . Dort heißt es, dass wir alle Artikel gegen den vorherigen Kundenauftrag an Herrn Albert schicken gegen den vorherigen Kundenauftrag an Herrn Albert Wenn wir also nach oben scrollen, haben wir einen Kundenauftrag von Herrn Albert, aber wie wir bereits gesehen haben, erlaubt Null die Eingabe des Kundenauftrags nicht, also haben wir das Verkaufsangebot als Alternative für den Kundenauftrag verwendet , und gleichzeitig haben wir auch einen Vorausbetrag von Albert für diesen Großauftrag erhalten . Jetzt wollen wir einfach diesen Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung oder ein Verkaufsangebot in eine Verkaufsrechnung umwandeln Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung oder ein Verkaufsangebot in eine Verkaufsrechnung und diesen ausstehenden Vorschuss mit der Rechnung verrechnen diesen ausstehenden Vorschuss , sodass wir nur den verbleibenden Betrag und nicht den vollen Betrag in Rechnung stellen können . Schauen wir uns also an, wie wir das in Null machen können. Also von Null an machen wir das einfache Readmin und dafür gehen wir einfach zu diesem Geschäft hier und klicken auf Angebote Und stellen Sie anhand der Angebote sicher, dass Sie diese zwei Cent haben und nicht im Entwurf habe das schon in der Sendung, aber nehmen wir an, ich wähle diesen EnclicoRecept aus, damit er auch als akzeptiert angezeigt wird. Nur so können Sie die Rechnung weiterreichen Es ist also jetzt das endgültige Angebot. Sobald es abgeschlossen ist und in der Liste „Akzeptiert“ angezeigt wird, können Sie es einfach direkt auswählen und direkt von hier aus eine Rechnung erstellen Andernfalls können Sie einfach dieses spezielle Angebot öffnen Von hier oben aus können Sie auch die Option Rechnung erstellen sehen die Option Rechnung erstellen Verwenden Sie also einfach einen von ihnen. Und sobald es geöffnet ist, angezeigt, dass Sie eine Rechnung für Kundenauftrag 25 erstellen. Lassen Sie uns als fakturiert vermarkten und auf Erstellen klicken. Es wird es also die Rechnungsoberfläche übertragen, und dann können wir die weiteren Anpassungen der Kundenvorschüsse vornehmen der Kundenvorschüsse Wie wir sehen können, befinden wir uns im Bearbeitungsmodus der Rechnung und haben alle hier genannten Informationen. Wir müssen nur das Ausstellungsdatum angeben. Ich werde es automatisch auf das aktuelle Datum des Systems ändern . Also müssen wir das manuell anpassen, wählen Sie einfach ein anderes Datum. Lassen Sie uns das schnell auf den 19. Januar ändern . 19. Januar wird das Fälligkeitsdatum also automatisch auf den 18. Februar geändert . Wir können diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Standard festlegen. Und die Rechnungsnummer und die Referenznummer sind hier angegeben. Das einzige, was Sie jetzt tun müssen, ist diese Gutschrift anzupassen. Hier steht, dass ein Kredit in Höhe von 5.000 USD verfügbar ist. Der gesamte Rechnungsbetrag beträgt derzeit also 9.170 USD, was für diesen Betrag 6720 2.103 50 Alles gut. Wie Sie direkt sehen können, haben wir keine Möglichkeit, dieses verfügbare Guthaben anzupassen. Alles, was wir tun müssen, ist einfach auf diese abgeschlossene Phase zu klicken und hier auf Genehmigen zu klicken Sobald wir auf Genehmigen klicken, werden Sie gefragt , ob Sie die Gutschrift auf diese Rechnung anwenden möchten Lassen Sie uns die Gutschrift hier beantragen und Sie werden gefragt, ob die ausstehende Gutschrift 5.000 beträgt. Wie viel möchten Sie beantragen, und wir möchten den vollen Betrag beantragen? Der Restbetrag, der auf Rechnung fällig ist, beträgt also 4170€, genau so, wie wir es wollen Klicken Sie auf Anwenden. Und wie wir sehen können, ist es ziemlich praktisch, all dies auf Null einzustellen. Sehen wir uns also den endgültigen Eintrag an, wie Sie sehen können Jetzt ist er angepasst. 9170 ist der Betrag 5.000 werden angepasst und der verbleibende fällige Betrag beträgt 4170. Klicken Sie also auf diese Anzeigenzahlung. In diesem Stadium ist es also bereits gespeichert. Gehen Sie einfach zur Verkaufsübersicht, wenn Sie zurückkehren möchten. Und jetzt nehmen wir den doppelten Eintragseffekt am Backend. Wir gehen einfach zur Registerkarte Buchhaltung und klicken auf Berichte. Und in den Berichten klicken wir auf Journalbericht. Lassen Sie uns den Zeitraum schnell anpassen und aktualisieren. Und wie wir hier sehen können, haben wir hier einen langen Eintrag, aber haben Sie keine Angst. Es ist ziemlich einfach. Es heißt, Forderungen sind Lastschrift und Verkäufe sind Kredit. Die einfache Eingabe, aber es wurden die separaten Einträge für jeden Inventarartikel vorgenommen die separaten Einträge für jeden Inventarartikel Und bei haben wir auch die Kundenvorschüsse erhalten. Also bevor wir die Kundenvorschüsse als Verbindlichkeit eingegeben haben , ist jetzt die Verbindlichkeit reduziert, es handelt sich also um Lastschrift. Sobald die Verbindlichkeit reduziert ist, handelt es sich um eine Lastschrift, und demgegenüber wird die Forderung zur Gutschrift, wird die Forderung zur Gutschrift weil wir auch den Vorschuss erhalten haben Das ist also der bestehende Eintrag und der verbleibende Eintrag entspricht den Kosten für Waren, die an das Inventar verkauft werden Das ist alles. Das ist also der perfekte Einstieg dafür. Wenn wir nun die Berichte auf der Registerkarte Buchhaltung überprüfen , auf Berichte klicken, und wenn wir jetzt, sagen wir, die Bilanz überprüfen, wird nichts angezeigt, was aussteht, da es sich um Kundenvorauszahlungen oder Verbindlichkeiten handelt. Das Enddatum ist also der 31. Oktober 2024. Schauen wir uns den Abschnitt der Verbindlichkeiten an, und wie wir sehen können, ist in der Verbindlichkeit nichts ausgewiesen, da sie vollständig eingegangen ist Auf diese Weise können wir also den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln und gleichzeitig die Kundenvorauszahlungen anpassen. Dies ist ein sehr wichtiges Thema , das Sie üben möchten, und dann werden wir mit der nächsten Transaktion fortfahren. 35. Umgang mit Kaufrückgaben in XERO: nächste Eintrag ist vom 22. Januar und es werden zehn Carla-Windschutzscheiben zurückgegeben Für Herrn Matthew sind das Kaufrückgaben. Das bedeutet, dass wir diese Artikel aufgrund eines Defekts an unseren Verkäufer zurücksenden . Das ist also eine Kaufrückgabe oder eine Lastschrift. Wie können wir das in Null eingeben? Lass uns sehen. Um nun die Gutschrift oder eine Kaufrückzahlung in Null zu verbuchen, müssen Sie nur noch hier auf diesen Unternehmens-Tab klicken und dann auf Zu zahlende Rechnungen klicken. Hier zeigen wir alle finalisierten Rechnungen oder Kaufrechnungen Wie wir sehen können, warten alle auf die Zahlung. Aber wie wir hier sehen können, geben Sie zehn Carla-Windschutzscheiben an Mr. Matthew zurück zehn Carla-Windschutzscheiben an Mr. Matthew Wir haben also früher etwas von Herrn Matthew gegen diese Rechnung gekauft , ich möchte eine Gutschrift begleichen Wenn Sie also nur eine generalisierte Gutschrift weitergeben und diese nicht einer bestimmten Rechnung zuordnen möchten eine generalisierte Gutschrift weitergeben und , können Sie einfach diese Ecke hier oben codieren und auf Neue Gutschrift klicken Andernfalls, wenn Sie es einer bestimmten Rechnung zuordnen möchten , müssen Sie entscheiden, um welche Rechnung In meinem Fall ist das also Mr. Matthew. Wählen wir Mr. Matthew aus und die Rechnung wird geöffnet. Jetzt gehen wir zu den Rechnungsoptionen und klicken auf Gutschrift hinzufügen. Es wird die vollständige Rechnung hier replizieren Nun, welche Artikel Sie nicht zurückgeben möchten, löschen Sie sie einfach von hier. Also gebe ich zehn Carla-Windschutzscheiben zurück. Also werde ich einfach schnell alte Filter und Civic-Scheinwerfer loswerden alte Filter und Civic-Scheinwerfer Ich möchte nur das zurückgeben und ich möchte zehn Stück in einer Menge von 400 pro Einheit zurückgeben zehn Stück in einer Menge von 400 pro Einheit Also das ist in Ordnung. Das macht die Regel auf 4.000. Und das Datum, das ich anpassen muss, ist der 22. Januar. Also, der 22. Januar, ich habe das Datum geändert, und jetzt klicken wir auf Genehmigen. Nun, hier steht, dass die Gesamtwerte nicht übereinstimmten, weil sich die Summe hier nicht geändert Also müssen wir diese vier manuell auf 4.000 ändern und lassen Sie uns auf Genehmigen klicken Und wie wir hier sehen können, der gesamte Rechnungsbetrag nach Genehmigung der Gutschrift auf 29.500, von denen wir mit den zehn Garla-Windschutzscheiben, die wir als Gutschrift zurückgeschickt haben , abgerechnet haben, und der Eintrag ist wir mit den zehn Garla-Windschutzscheiben, die wir als Gutschrift zurückgeschickt haben , abgerechnet haben, und der Wenn Sie nun den Effekt der Journaleingabe überprüfen möchten , ist das ganz einfach Gehen Sie einfach zur Buchhaltung und zu den Berichten. Klicken Sie von hier aus einfach auf den Journalbericht. Lass uns schnell das Datum ändern. Der Zeitraum wurde geändert, und jetzt können wir sehen, dass es sich bei den Verbindlichkeiten Lastschriften und Lagerbestand um Gutschriften handelt , weil wir den Lagerbestand zurückgesendet haben. Wenn wir das Inventar kaufen, wird der Lagerbestand als Vermögenswert erhöht, es handelt sich also um eine Lastschrift. Jetzt wird der Vermögenswert reduziert, es handelt sich also um Kredit und demgegenüber um Verbindlichkeiten. Da wir das Inventar zurückgegeben haben, müssen wir dafür nicht bezahlen. Die Verbindlichkeiten werden in dieser Phase ebenfalls reduziert. Und es wurde ein anderer Eintrag eingegeben , der lediglich den Eintrag für das Backend-System anpasst Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, aber das ist der Haupteintrag Auf diese Weise können Sie also die einfache Eingabe einer Kaufrückmeldung mit der Zuordnung der Einkaufsrechnung in Null abgleichen. Probieren Sie es einfach selbst und dann fahren wir mit der nächsten Transaktion fort. 36. Umgang mit Retouren in Xero: Richtig, Leute, unsere nächste Transaktion ist am 24. Januar und da heißt es , fünf Civic-Scheinwerfer von Herrn Albert zurückgeben Das ist eine Umsatzrendite in Höhe von 210€ pro Einheit. , wir haben früher an Herrn Albert verkauft Ich schätze, wir haben früher an Herrn Albert verkauft, also lassen Sie uns den Eintrag überprüfen. Und wie wir sehen können, haben wir gerade eingegeben, dass wir alle Artikel gegen einen zuvor ausgestellten Kundenauftrag an Herrn Albert geschickt haben. Wir haben also schon einmal den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umgewandelt. Als unser Kunde diese Artikel erhielt, stellte er jedoch einen Mangel oder Qualität fest, die nicht den Anforderungen entspricht und bei denen es sich um ein Problem handelt . Also wollen sie uns diese fünf Civic-Scheinwerfer zurückgeben. Das ist eine Umsatzrückgabe durch den Kunden. Wie werden wir also bei Null damit umgehen? Lass uns sehen. Um nun die Umsatzerklärung einzugeben, müssen wir nur noch hier auf die Registerkarte Geschäft gehen und auf die Rechnungen klicken und einfach die entsprechende Rechnung ablegen Nun, die Rechnung, gegen die ich eintragen möchte, war Herr Albert Also, wie wir sehen können, ist das ein Entwurf. Das ist eine zusätzliche Rechnung. Wie Sie sehen können, gibt es hier keinen fälligen Betrag, nichts. Aber für diesen Fall wartet er auf die Zahlung, und mit diesem haben wir auch die Vorschüsse abgerechnet Also lass uns darauf klicken. Hier geben wir die Gutschrift ein. Klicke einfach auf die drei Punkte an der Ecke. Und von hier aus wählen Sie einfach diese Option aus und beantragen Sie eine Gutschrift. wird es auf die gleiche Weise repliziert gesehen haben können, wird es auf die gleiche Weise repliziert, wie wir es zuvor bei den Kaufrücksendungen Dies ist jetzt der Gutschriftseintrag Lassen Sie uns also schnell das Datum ändern. Das Datum war der 24. Januar, also der 24. Januar. Wir haben ausschließlich das Datum und den Text geändert. Da wir die Textanforderungen in diesem speziellen Projekt nicht berücksichtigen , sind sie alle textextuell. Lassen Sie uns das jetzt schnell anpassen. Da der Kunde nur die Civic-Scheinwerfer zurücksendet, sollten wir diese zusätzlichen Inventarartikel schnell loswerden Nur wir werden die Civic-Scheinwerfer behalten und den Rest einfach von diesem Kreuzschild hier löschen Jetzt gibt der Kunde fünf Civic-Scheinwerfer im Wert von 210 zurück . Also 210 Also, warum wurden 95 angezeigt? Es könnte also sein, dass es zu einem gewissen Preis oder so etwas angezeigt wird. Sie können das also manuell ändern. Und das Konto ist bereits eingerichtet und wir haben den Gesamtbetrag hier, und lassen Sie uns hier auf Genehmigen klicken. Sobald wir das getan haben, wird es erneut auf die Registerkarte „Vollständige Rechnungen“ übertragen , auf der angezeigt wird, dass es sich um die vollständige Rechnung handelt. Dies war die ursprüngliche Rechnung , für die der Gesamtbetrag dieser Rechnung entsprach. Die Vorauszahlung wurde wie folgt abgewickelt, und am 24. Januar auch diese Gutschrift beglichen Der ausstehende Gesamtbetrag, den der Kunde uns zahlen muss, ist also eins Es ist also schon vorbei. Wenn wir auf Verkaufsübersicht klicken, wird nichts zum Speichern angezeigt. Das heißt, es ist bereits eingegeben. Lassen Sie uns schnell auf der Registerkarte Buchhaltung nachsehen und auf Berichte für den Bericht klicken . Klicken Sie auf Journalbericht. Und jetzt ändern wir das Datum schnell auf den ersten Januar 2024 bis zu diesem Datum. Also, Leute, das ist der Eintrag, wie wir hier sehen können, das ist der Anpassungseintrag nur für den Systemhintergrund. Also mach dir darüber nicht nur Sorgen. Schau dir einfach diesen einen Eintrag hier an. Wenn wir die Verkäufe auf Kredit tätigen, ist der Standardeintrag „ Forderungen an den Verkäufer“. Wenn also eine Rückgabe erfolgt, werden die Forderungen natürlich gutgeschrieben, die Rückzahlung erfolgt und der Umsatz wird abgebucht, um den Umsatz rückgängig zu , wird der Lagerbestand gleichzeitig Da wir den Lagerbestand, den der Kunde an uns zurückgeschickt hat , zurückerhalten haben als Lastschrift erhöht, und das Ergebnis ist, dass als Lastschrift erhöht, und das Ergebnis ist, die verkauften Waren als Kredit angesehen werden, da es sich nicht mehr um einen verkauften Artikel handelt Leute, auf diese Weise können wir mit dem Nullbetrag umgehen , vor allem, indem wir ihn direkt anwenden und den früheren Rechnungen zuordnen Wenn Sie die Rechnung nicht einer bestimmten Rechnung zuordnen möchten und einfach eine Gutschrift direkt begleichen möchten, ohne sie in einer bestimmten Rechnung festzulegen oder zu ändern, können Sie einfach hier auf diesen Geschäfts-Tab klicken und dann auf Verkaufsübersicht klicken Von hier aus kannst du einfach auf Neu klicken und eine Gutschrift erstellen, die nicht mit einer bestimmten Rechnung verknüpft wird. Das ist also auch die Option, die du ausprobieren kannst Sie können es aber in einer separaten Firma versuchen. Sobald wir diese Aufgabe abgeschlossen haben, können Sie einfach frisch ein neues Unternehmen gründen , um mit verschiedenen Optionen von Null zu üben. Machen Sie diesen Eintrag einfach bis zu diesem Punkt, und dann fahren wir mit der nächsten Transaktion fort. 37. Vollständige Abrechnung des Kundenkontostands in XERO: Ex-Transaktion ist vom 25. Januar, und es heißt, Herr Justin hat sein gesamtes Guthaben ausgeglichen, indem er uns Bargeld gegeben hat Herr Justin ist also unser Kunde, und wie wir sehen können, wenn wir nach oben scrollen, haben wir einige Verkäufe an Herrn Justin getätigt. Und als wir das Unternehmen gründeten und alle Salden auf Null überwiesen, hatte Herr Justin auch einige Eröffnungssalden, nämlich 85.000 Er hat also eine Menge Restbetrag zu zahlen, und er ist sehr nett Er gleicht sein gesamtes bisheriges Guthaben aus , indem er uns Bargeld gibt. Mal sehen, wie du das bei Null machen kannst. Mal sehen, ob Sie sich auf dem Haupt-Dashboard befinden. Alles, was Sie tun müssen, ist einfach hier auf diesen Business-Tab klicken und dann auf Rechnungen oder Verkaufsübersicht zu klicken, was auch immer. Sie können klicken, wo immer Sie möchten, und von hier aus können Sie auf Zahlung warten klicken Wenn Sie zu diesem Bereich für Rechnungen gehen, ist es sogar noch besser, da Sie dort direkt zu diesem Bereich gelangen können Von hier aus müssen Sie diese Option für ausstehende Zahlungen genau hier suchen Option für ausstehende Zahlungen genau hier Klicken Sie einfach hier. Und es zeigt Ihnen alle ausstehenden Rechnungen. In diesem Fall hat Herr Justin nun zwei Salden gegen zwei Rechnungen. Einer war der Eröffnungssaldo und einer war die Rechnung im Laufe des Jahres. Der Kunde zahlt also gegen alle vorherigen Rechnungen. In diesem Fall können Sie es also einfach nach Kunden sortieren und alle auswählen. Wenn Sie mehrere Rechnungen haben, können Sie beispielsweise einfach die erste auswählen, die Umschalttaste gedrückt halten und die letzte auswählen. Es werden alle Transaktionen ausgewählt. Also hier werden wir alle Kunden zusammenbringen . Also wähle diesen aus. Halte die Schicht frei und wähle die letzte aus. Dies ist die Methode, um alle Rechnungen auszuwählen, und dann können wir diese Einzahlungsoption gleich hier auswählen. Ich zeige Ihnen auch, wie Sie die Einzelzahlung gegen eine einzelne Rechnung erhalten . Klicken Sie auf Einzahlung und Sie werden zu diesem neuen Bereich für Sammeleinzahlungen , da dies für mehrere Rechnungen gilt Wir zeigen Ihnen diese Batch-Option. Geben wir also das Datum an, nämlich den 25. Januar. Geben Sie eine beliebige Referenznummer ein und wählen Sie aus, wie Sie dieses Geld erhalten möchten. Wir erhalten das Geld in bar. Klicken wir also auf Bargeld und wir erhalten den kompletten Betrag. Sie können hier auch die Referenznummer des Schecks angeben. Und danach können Sie einfach auf Einzahlung klicken. Und es wird diese beiden Salden klären. Wenn Sie zu den Kontakten gehen und auf Alle Kontakte klicken, sollte Herr Justin jetzt kein Guthaben mehr anzeigen. Wie wir also sehen können, Herr Justin hier kein Guthaben. Aber nur um sicherzugehen , dass wir alles richtig gemacht haben, müssen wir unseren Rücken und unseren Tagebucheintrag überprüfen. Gehen Sie dazu einfach auf diese Registerkarte Buchhaltung und klicken Sie auf Berichte. Klicken Sie auf Journal Report. Lassen Sie uns schnell den Zeitraum festlegen und auf Aktualisieren klicken. Wie Sie nun sehen, haben wir die Zahlung in mehreren Transaktionen erhalten, sie jedoch stapelweise ausgeführt. Bargeld in der Hand ist also Lastschrift und Kontoforderung ist Kredit, alles ist vollständig beglichen Und auch für die andere Rechnung, Bargeld und Forderungen Also das ist die richtige Behandlung, Leute. So können Sie alle Kundensalden gegen mehrere Rechnungen erhalten oder alle Kundensalden gegen abrechnen. Probieren Sie es einfach selbst aus, schließen Sie es bis zu diesem Zeitpunkt ab, und dann fahren wir mit der nächsten Transaktion fort. 38. Inventar gegen Bestellung in XERO senden: Unsere nächste Transaktion ist am 26. Januar und es heißt, Herr San hat alle Artikel gegen eine zuvor ausgegebene Bestellung versandt Wenn wir also nach oben scrollen, haben wir die Bestellung an diesen Lieferanten weitergeleitet, und jetzt sendet dieser Lieferant alle Artikel an uns, sodass wir alle Artikel mit dieser Bestellnummer erhalten . Lassen Sie uns schnell sehen, wie wir diese Null machen können. Um eine Bestellung in eine Kaufrechnung umzuwandeln, ist es ziemlich einfach, hier auf diese Registerkarte für Unternehmen zu gehen hier auf diese Registerkarte für Unternehmen und auf Bestellungen zu klicken. Und hier ist die ausstehende Bestellung, die genehmigt wurde. Stellen Sie sicher, dass der Status auf Genehmigt gesetzt ist. Andernfalls, wenn es auf einen anderen Bereich eingestellt ist, wählen Sie einfach diesen aus oder öffnen Sie die Bestellung Dann finden Sie diese genehmigte Option hier und klicken Sie einfach auf Genehmigen. Danach kann ich dies einfach direkt auswählen und auf Rechnung kopieren klicken auf Rechnung kopieren oder wir können es von innen erledigen. Wir können diese Bestellung einfach öffnen. Wenn Sie sie überprüfen möchten, klicken wir auf Optionen und kopieren Sie sie auf die Kaufrechnung. So einfach ist das. Also lass es uns von außen machen. Wenn wir diese Einkaufsübersicht sehen, scrollen Sie einfach nach unten, bis Sie diesen genehmigten Bereich sehen. Gehen Sie einfach hier rein, wählen Sie die gewünschten Bestellungen aus und kopieren Sie sie einfach auf eine Kaufrechnung. Kopiere zwei. Ich möchte hier eine Rechnung erstellen, weil auf der Rechnung steht, diese Bestellung einem Kunden in Rechnung zu stellen . Das möchte ich nicht tun. Ich möchte eine Kaufrechnung erstellen. Bei Null bedeutet Einkaufsrechnungen also Rechnung. Es heißt, diese Bestellung in eine Rechnung umwandeln, die bezahlt werden muss. Markieren Sie diese Bestellung als vollständig fakturiert. Erstellen Sie also einen Entwurf. Es wird einen Gesetzesentwurf erstellen , damit Sie ihn einsehen und fertigstellen können Also werden wir das öffnen, und wie wir sehen können, werden alle Dinge erwähnt, wir müssen sicherstellen, dass alles gut aussieht Ändern Sie einfach das Datum , wie wir wollen. Also der 26. Januar 2024, und das Fälligkeitsdatum wird automatisch festgelegt. Die Bestellreferenz wird hier erwähnt. Vergewissern Sie sich nur, dass wir die richtigen Bestellbeträge und Gesamtbeträge haben , aus denen hervorgeht, dass wir sehen können, die Bestellnummer 4910040500000 der Gesamtbetrag war Das macht die Gesamtzahl von 215500 also alles in Ordnung. Wenn Sie es erneut als Entwurf speichern oder speichern und zur Genehmigung einreichen möchten , haben Sie die Möglichkeit, dies zu tun Aber der letzte Schritt ist Null Wenn Sie das direkt genehmigen möchten, klicken Sie einfach direkt auf diese grüne Schaltfläche Dadurch wird die Bestellung in eine Kaufrechnung umgewandelt . Kehren wir nun zu diesem Abschnitt mit der Übersicht über Einkäufe zurück . Lass uns hier klicken. Wie wir jetzt sehen können, stehen keine Bestellungen aus, und genau das wollen wir hier. Nun, da die Erstellung einer Bestellung keine Auswirkungen auf die Konten hat, aber wenn sie auf die Einkaufsrechnung übertragen wird, sie sich auf die Finanzen Jetzt sollte es sich auf die Konten auswirken und wenn das Konto betroffen ist, wird im Backend ein allgemeiner Eintrag erstellt . Schauen wir uns das Gehen wir zum Tab Buchhaltung und klicken auf Berichte. Und hier werden wir auf diesen Journalbericht klicken. Stellen wir also schnell den Zeitraum, der der erste Januar ist , auf das aktuelle Datum ein und klicken auf Update. Und wie wir sehen können, Herr Sian, Inventar, da es Lastschrift ist, weil der Verkäufer schließlich alle Artikel geschickt hat, also haben wir all diese Artikel gekauft, also ist der Lagerbestand erhöht, und dafür müssen wir diesen bestimmten Restbetrag bezahlen. Also sieht alles gut aus. So können wir diese Transaktion durchführen bei der wir die Bestellung in eine Kaufrechnung mit Null umwandeln , diese Transaktionen abschließen und dann mit der nächsten Transaktion fortfahren. 39. Umgang mit dem Verlust von Inventar in XERO: nächste Transaktion findet am 27. Januar statt und es eine Roula-Windschutzscheibe beim Be- und Entladen beschädigt Jetzt steht eindeutig , dass dieses Produkt durch unsachgemäße Handhabung beschädigt wurde, das ist also unser Verlust also Dieser Verlust ist auf unsere Arbeit oder unsachgemäße Behandlung während des Prozesses zurückzuführen oder unsachgemäße Behandlung während des Prozesses Deshalb ist es beschädigt. Also, das ist ein indirekter Verlust. In der Buchhaltung gibt es direkte Verluste und indirekte Verluste. Direkter Verlust liegt , wenn Sie beispielsweise einen Artikel herstellen und der Verlust während des Herstellungsprozesses eine Art von Verschwendung ist normal. Das ist also ein normaler Verlust oder direkter Verlust Andernfalls, wenn der Schaden nicht damit zusammenhängt und durch Fehlhandhabung oder, sagen wir, in diesem Fall durch das Be- und Entladen verursacht wurde , sollte dies als indirekter Aufwand für den Verlust von Lagerbeständen berechnet werden . Schauen wir uns also an, wie wir das bei Null machen können. Also zuerst, Leute, muss ich ein neues Hauptbuch dafür erstellen Ich gehe einfach zu diesem Buchhaltungs-Tab. Vielleicht ist das Verlustbuch bereits erstellt, aber das müssen wir überprüfen Gehen Sie zur Registerkarte Buchhaltung und klicken Sie auf Kontenplan. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist dies der Teil der Ausgaben, also müssen wir den Ausgabenbereich erkunden also müssen wir den Ausgabenbereich erkunden und die richtige Kategorie dafür auswählen. Nun kann ich kein bestimmtes Hauptbuch sehen, das sich auf diesen Bereich bezieht Also nach den anderen Ausgaben oder sagen wir, nach der Abschreibung, kann ich das als Verlust von Lagerbeständen auf den Code 7.200 Also lass uns das Konto erstellen. Ich klicke einfach hier auf dieses Werbekonto und wähle einfach den Kontotyp aus. Ich werde es als Ausgabe auswählen. Und der Code, für den ich mich entschieden habe, ist 7.200, also ist dieser verfügbar Lass uns gleich hier sein, Inventarverlust. Kopieren Sie einfach dasselbe und fügen Sie es in die Beschreibung ein. Der Text ist davon ausgenommen. Klicken Sie auf Speichern. Und jetzt geben wir die Transaktion ein. Jetzt ist es sehr einfach, einen Verlust des Inventareintrags mit Null zu wiederholen. Das ist eine sehr praktische Funktion. Gehen Sie einfach zu diesem Unternehmen, tippen Sie hier und klicken Sie unten auf die Produkte und Dienstleistungen. Danach scrollen wir nach unten und wählen den Artikel aus, den Sie anpassen möchten. In diesem Fall wurde also eine Carla-Windschutzscheibe beschädigt, also wähle ich hier wurde also eine Carla-Windschutzscheibe beschädigt, einfach diese Carla-Windschutzscheibe aus, und auf der rechten Seite können Sie diese drei Punkte genau hier sehen Klicken Sie darauf und hier haben wir mehrere Optionen. Wir werden diese Anpassung auswählen, weil wir eine Anpassung vornehmen möchten. Nun werden Sie gefragt, welche Art von Anpassung Sie vornehmen möchten, und es wird Ihnen auch die Zusammenfassung dieses bestimmten Inventarartikels im Hauptbuch angezeigt dieses bestimmten Inventarartikels im Hauptbuch Wir haben die Menge auf Lager, Menge 537. Die durchschnittlichen Kosten sind dies, also ist dies der Gesamtwert. Also wollen wir die Menge reduzieren . Das Datum ist der 27. Januar Also 27., verringere die Menge, indem du hier eine einträgst. Achte nur darauf, dass danach 536 angezeigt werden. Ein Anpassungskonto, wir haben uns bereits für das Anpassungskonto entschieden Das ist ein Verlust von Inventar. Dann können Sie die Referenz hier angeben. In die Referenz können wir einfach Loss 07 schreiben, was auch immer, so. Klicken Sie auf Weiter. Und so kannst du das posten, klicke auf Anpassung posten. Und nur um sicherzugehen , dass alles in Ordnung ist, müssen wir sicherstellen, dass der allgemeine Eingangseffekt korrekt ist. Gehen Sie also schnell zu dieser Registerkarte für die Buchhaltung hier und klicken Sie auf Berichte. Und hier schauen wir uns den allgemeinen Bericht an. Wählen Sie schnell den Zeitraum aus, den ersten Januar 2024. Und klicken Sie auf Update. Wie wir nun sehen können, ist der Verlust von Inventar als Ausgabe eine Belastung und der Inventarwert als Kreditwürdigkeit perfekt. Dieser Eintrag zeichnet nicht nur den Journaleintrag korrekt im Backend auf, sondern reduziert auch die Menge. Das ist genau das , was wir hier wollen. Wie wir also sehen können, ist dieser Verlust des Inventareintrags bei Null sehr einfach zu bewerkstelligen. Geben Sie einfach diese Transaktion und dann fahren wir mit dem nächsten Video fort. 40. Anpassung der Ausgaben an Vorauszahlungen: Nun, unsere letzte Transaktion für dieses Projekt fand am 31. Januar statt. Darin sind die Mietkosten für Januar angegeben, Darin sind die Mietkosten für Januar angegeben, berichtigt von der Vorauszahlung auf ein Mietkonto in Höhe von Wenn wir also zu Beginn des Auftrags, in dem wir die täglichen Transaktionen durchgeführt und gestartet haben, nach oben scrollen dem wir die täglichen Transaktionen durchgeführt und gestartet haben , können Sie gleich zu Beginn sehen, dass wir diese Transaktion für vier Januar haben, diese Transaktion für vier Januar haben, bei der die Vorauszahlung der Miete für sechs Monate in bar erfolgt Wir haben also bereits für sechs Monate im Voraus bezahlt. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Eintrag jedoch als Vorauszahlung verbucht, was ein Vorteil ist Wir haben also die vorausbezahlte Miete in Höhe von 18.000€ abgebucht und 18.000€ in bar gutgeschrieben Nun, da wir den Vorteil dieses gesamten Monats aufgebraucht haben , sollte der einzige Teil dieses Monats in Ausgaben aus der Vorauszahlung umgewandelt werden in Ausgaben aus der Vorauszahlung umgewandelt Wir haben zwar sechs Monatsmieten im Voraus bezahlt, aber nach dem Rechnungslegungsstandard gilt, wenn Sie die Leistung noch nicht in Anspruch genommen haben, sie als Vorauszahlung, als Vorauszahlung Nun, da wir die Leistung bis zu diesem Zeitpunkt in Anspruch genommen haben, sollten die Mietkosten als Aufwand in Höhe von 3.000€ und der Kredit als Vorausmiete in Höhe von 3.000€ abgebucht werden Schauen wir uns an, wie wir das bei Null machen können. Nun, da es sich bei dieser Transaktion um kein Bargeld handelt, handelt es sich um eine bargeldlose Transaktion, bei der es sich nicht um eine Handelstransaktion handelt. Wenn es sich also um eine bargeldlose Transaktion handelt und es sich nicht um Handelsgeschäfte handelt, wird sie zusammen mit dem Journaleintrag übergeben. Wie wir hier sehen können, handelt es sich bei dieser Transaktion Handelsgeschäfte und nicht um Barzahlung. Warum handelt es sich um eine nicht handelsübliche Transaktion? Weil die Mietkosten nicht der normale Teil des Geschäfts sind, obwohl sie das Geschäft unterstützen, aber es geht nicht um den Kauf und Verkauf von Autoteilen. So ist es nicht. Mietkosten sind also eine andere Art von Ausgaben. Es handelt sich nicht um Handelskosten. Und es ist auch bargeldlos, weil wir das Geld bereits früher weitergegeben haben. Jetzt wird es nur noch als Ausgleichszahlung aus der Vorausmiete behandelt . Diese Art von Einträgen, bei denen es sich nicht um Handels - und Bargeldeinträge handelt, sollten also bei denen es sich nicht um Handels - und Bargeldeinträge mit den manuellen Journaleinträgen behandelt werden. Was wir tun können, ist einfach auf dieses Pluszeichen hier zu klicken und dann auf das Manuelle Journal zu klicken. Wenn Sie diese Option nicht sehen, habe ich in all meinen vorherigen Videos erklärt, wie wir diese Option für manuelles Journal aktivieren können . Klicken Sie also einfach darauf. Du kannst diese Erzählung einfach hier kopieren und einfügen, diese, füge sie hier ein Geben wir das Datum an, nämlich den 31. Januar. Standardkommentar zur Beschreibung der Journalzeile wird automatisch in jede Zeile des Eintrags übertragen Diese spezielle Erzählung wird automatisch in jede Zeile des Eintrags übertragen, sodass wir sie unverändert lassen Bericht „Journal auf Barbasis“ anzeigen. Lassen wir es so wie es ist. Also werden wir die Mietkosten belasten. Dafür können wir nur einen Bereich sehen. Lass uns das erkunden. Es sieht so aus, als ob wir den Bereich Mietkosten nicht haben , also werden wir diesen neuen erstellen. Ich werde das, sagen wir, im Jahr 6180 erstellen. Also 6180, wir werden ein neues Konto hinzufügen. Kontotyp, wir werden ihn als Ausgabe auswählen. 6180, dieser Code ist verfügbar und der Name des Hauptbuchs ist Mietkosten Spionieren Sie die Beschreibung und fügen Sie sie ein und speichern Sie sie schnell Jetzt haben wir dieses Konto genau hier. Die Belastung beträgt 3.000€ und die Gutschrift ist eine vorausbezahlte Miete Also vorausbezahlte Miete oder Vorauszahlungen. Wir haben die Vorauszahlungen genau hier . Vorauszahlungen werden 3.000€ gutgeschrieben. Das ist also der letzte Eintrag. Lass uns auf Beitrag klicken, und so wird es gemacht. Wenn du das noch einmal sehen möchtest, kannst du es dir einfach ansehen und es wird derselbe Bereich geöffnet. Klicken wir nun auf Berichte, obwohl wir diesen manuellen Journaleintrag nicht überprüfen müssen diesen manuellen Journaleintrag da er bereits im Formular für Journaleinträge enthalten ist. Aber mal sehen, um sicherzustellen , dass alles insgesamt gut aussieht, klicken Sie auf Update und hier haben wir es. Mietkosten und Vorauszahlungen sind Gutschrift. Und jetzt stellen wir sicher, dass wir diese Vorauszahlungsoption auch für den früheren Eintrag verwendet haben diese Vorauszahlungsoption auch für den früheren Eintrag Klicken wir also auf Buchhaltung und dann auf den Kontenplan Gehen wir schnell zu diesem Vermögensbereich und suchen nach den Vorauszahlungen Und wie wir sehen können, werden jetzt 15.000 angezeigt. Insgesamt waren es 18.000 €, von denen wir diese Vorauszahlung überwiesen haben, um sie um 3.000 zu reduzieren , da sie bereits am Monatsende als Ausgabe anfallen. Also, Leute, das ist es So können wir alle Eingaben machen , die wir zum Projekt abgeschlossen haben, und genau so implementieren Sie das System in Unternehmen. Nur die Menge wird höher sein, aber der Prozess wird genau derselbe sein. Das ist also die interaktivste Art , die Software zu lernen. In den nächsten Videos werden wir sehen, wie wir verschiedene Berichte als Abschlussbericht extrahieren können verschiedene Berichte als , z. B. Bilanz, Abschluss, Gewinn - und Verlustrechnung und Bilanz, und schon kann es losgehen Schließen Sie also einfach all diese Transaktionen ab, damit wir die Berichte am Monatsende fertigstellen können 41. Abschluss des Projekts: Nun, da wir alle Transaktionen in diesem speziellen Projekt abgeschlossen haben , lassen Sie uns einige der Berichte im Detail untersuchen. Und der erste, den wir haben, ist Testbilanz. Wenn Sie also den Testsaldo extrahieren möchten, klicken Sie einfach hier auf diese Registerkarte „ Buchhaltung“ Alle Berichte finden in diesem speziellen Abschnitt, in dem es sich um Berichte handelt. Und wir haben dieses benutzerdefinierte Testguthaben hier. Wir haben einige Anpassungen vorgenommen und es als benutzerdefiniert festgelegt. Also lass uns hier klicken. Aber lass mich dir das einfach zeigen. Nehmen wir an, wenn Sie es hier nicht finden können, können Sie einfach nach unten scrollen und Sie werden in diesem Bereich sehen, nämlich Steuern und Salden. Hier findest du dieses Testguthaben und wie du es aufstocken kannst. Sie können es einfach als Favorit markieren , sodass es hier im Favoritenbereich angezeigt wird, und Sie können dasselbe für alle häufig benötigten Berichte tun . Klicken wir also gleich hier auf das Testguthaben, und das ist ab dem ersten Januar gültig. Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum auswählen Sie können auswählen, wenn Sie ihn mit dem letzten Jahr vergleichen möchten , Sie können die Anzahl der gewünschten Spalten und die gewünschte Art und Weise auswählen . Sie können die Spalten auch in beliebiger Reihenfolge ändern oder neu anordnen. Sie können sie einfach auswählen und mit der Maus darüber ziehen Und Sie können hier auch auswählen, welche Spalten Sie möchten. Sie können es auch nach bestimmten Typen zusammenfassen , z. B. nach Gruppen und allem Das ist also der gesamte Testsaldo. Wie Sie sehen können, ist die Testbilanz sehr übersichtlich und leicht zu verstehen. Ich muss sagen, dass Zero Reports mit einer schönen, einfachen und kompakten Oberfläche recht einfach zu verstehen sind , einfachen und kompakten Oberfläche recht einfach zu verstehen . Das ist die Testbilanz. Auf der Debit-Seite haben wir 4762 730 Also, Leute, das könnte anders sein als deins. Vielleicht haben wir während der Aufgaben einige Fehler gemacht, sodass Sie alle Transaktionen manuell überprüfen müssen. Aber das ist nur ein Projekt, also kein Grund zur Sorge. Wenn Sie unterschiedliche Salden haben, können Sie dies manuell überprüfen, um alle Salden zu bestätigen Dies ist jedoch der Testsaldo. Auf der Lastschrift haben wir 4762 730, und der Kredit ist dieser Das sind die einzelnen Salden. Wenn Sie die Details eines bestimmten Saldos sehen möchten, können Sie einfach auf diesen bestimmten Saldo klicken. Und Sie werden durch diesen individuellen Hauptbuchbericht Wenn Sie also zurückkehren möchten, klicken Sie einfach in diesem Eckbereich auf den Bericht und Sie können hierher zurückkehren. So können wir also das Testguthaben extrahieren. Wenn Sie diesen Bericht nun exportieren möchten, haben Sie hier zwei Möglichkeiten. Eine davon ist Export. Sie können es entweder in PD Excel-Tabellen in Google Sheets exportieren PD Excel-Tabellen in Google Sheets oder als veröffentlicht oder benutzerdefiniert speichern. Wenn Sie bestimmte Änderungen vorgenommen haben, können Sie diese als benutzerdefiniert speichern. Lassen Sie uns das hier als Excel-Tabelle exportieren , wie in Excel. Und wie wir sehen können, hat der Download begonnen Ich muss den Vollbildmodus verlassen, und Sie können hier sehen, dass dies der Bericht ist. Er wird genau so angezeigt. Nichts ist zusammengeführt. Nichts ist, weißt du, chaotisch. Wenn wir es nach Excel übertragen, ist das unglaublich. Und da wir sehen können, dass es perfekt in Excel exportiert wurde, ist nichts chaotisch, nichts wird hier zusammengeführt. Es ist also sehr einfach und Sie können problemlos Formeln darauf anwenden Der nächste Bericht, den wir sehen wollen, sind Buchhaltungs-Tabs Gut. Gehen Sie einfach zu den Berichten. Und lassen Sie uns die Gewinn- und Verlustrechnung exportieren. Standardmäßig ist sie möglicherweise bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung als Favorit eingetragen, aber wenn nicht, können Sie einfach nach unten scrollen, und wir haben hier im Rahmen dieser Abstimmung ein paar Berichte . In diesem Abschnitt zum Jahresabschluss finden Sie diese Gewinn- und Verlustrechnung und den Gewinn- und Verlustbericht. Klicken Sie also einfach hier und Sie können den Zeitraum festlegen. Und das ist der Gesamtgewinn und Verlust. Leider haben wir den Verlust in diesem speziellen Monat gemacht . Das ist also die ganze Zusammenfassung darüber. Klicken wir also auf Exportieren und schauen wir uns dieses Mal an, wie es im PDF-Format aussieht. Wie Sie sehen, hat der Download begonnen Gehen Sie einfach im Vollbildmodus zu diesem Ausgang und Sie können diese Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt sehen . Lassen Sie uns nun endlich auch die Bilanz exportieren. Registerkarte „Buchhaltung“. Klicken Sie einfach hier auf die Berichte und dann auf Bilanz. Also hier ist die Bilanz. Sie können einfach den Zeitraum festlegen, bis zu welchem Zeitpunkt Sie das wollen, und ich will das, sagen wir, bis Ende des Jahres, und die Währung ist US-Dollar, was auch immer Sie festlegen möchten. Wenn Sie den Vergleich mit dem Vormonat sehen möchten , können Sie das auch tun. Wenn Sie dies jedoch nicht tun möchten, ändern Sie es einfach auf Nichts und klicken Sie auf Aktualisieren. Wie wir sehen können, ist dies diesmal die endgültige Bilanz, und wir können sie als Excel exportieren Das sind also alle endgültigen Berichte. Ich werde all diese Berichte anhängen , damit Sie sie mit dem Link dieses Videos abgleichen können. Wenn Sie die einzelnen Hauptbuchberichte überprüfen und extrahieren möchten , können Sie einfach auf diese Registerkarte „Buchhaltung“ klicken, auf „Berichte“ klicken und dann einfach nach unten gehen, bis Sie diesen Bereich mit Steuern und Salden sehen Und hier können Sie einfach detaillierten Bericht für das Journal Ledger auswählen Ich wähle einfach den Zeitraum und möchte alle 74 Konten auswählen Was auch immer sie sind, legen Sie einfach den Zeitraum vom ersten Januar bis zu diesem Datum fest. Sagen wir bis zum Ende dieses besonderen Jahres. Und das ist es. Das ist das komplette Hauptbuch. Was ich also tun werde, ist, wenn Sie einzelne Salden überprüfen und mit meinem Bericht hier abgleichen möchten , werde ich das exportieren und als Excel speichern, damit Sie Ihr Hauptbuch damit abgleichen können . Also lass uns das exportieren Also, Leute, der Export dieses Berichts könnte einige Zeit in Anspruch nehmen, also entspann dich einfach, bis es soweit ist. Das ist also der detaillierte Hauptbuchbericht. Von hier aus können Sie all diese Transaktionen zuordnen, und ich hoffe, Ihnen hat diese praktische Implementierung der Zero Cloud-Buchhaltungssoftware gefallen der Zero Cloud-Buchhaltungssoftware bei der wir alle Funktionen von Zero gelernt haben, indem wir an dem Live-Projekt gearbeitet haben. Also, Leute, ich hoffe, Sie haben alle Transaktionen abgeschlossen Und an dieser Stelle möchte ich, dass Sie eine Bewertung über den Kurs und die Gesamterfahrung der Schulung schreiben . Sie das Video einfach aus dem Vollbildmodus, und auf der rechten Seite sehen Sie, wie Sie eine Bewertung hinterlassen können. Klicke einfach darauf. Markiere einfach deine Sterne. Fünf bedeutet, dass es eine großartige Erfahrung war. Eins bedeutet sehr arm. Ich hoffe also, dass Ihnen das Training wirklich gefällt, und ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören , indem ich Ihre großartigen Bewertungen in der schriftlichen Form lese. An dieser Stelle bitte ich Sie, auch eine Bewertung Ihrer gesamten Erfahrung zu schreiben und sie dann so auch eine Bewertung Ihrer gesamten Erfahrung zu schreiben und sie dann posten, wie ich es Ihnen hier zeige. Und Leute, das ist noch nicht alles. Ich werde alle anderen Funktionen in den häufig gestellten Fragen behandeln , die unmittelbar nach Fertigstellung dieses Videos gestartet werden . Sie können also alle anderen Funktionen wie die Umsatzsteuer und den Bankabgleich in den häufig gestellten Fragen überprüfen anderen Funktionen wie die Umsatzsteuer und Bankabgleich . nach der Fertigstellung dieses Videos Schauen Sie sich nach der Fertigstellung dieses Videos einfach diesen Abschnitt an und wir sehen uns dort. 42. Erstellen mehrerer Testkonten in XERO: Ordnung Leute, jetzt, wo wir unsere Aufgabe in der Null-Cloud-Buchhaltung abgeschlossen haben , werden wir uns jetzt einige der anderen Funktionen wie Mehrwertsteuer, Bankabgleich und alle wichtigen Funktionen in Null ansehen und untersuchen der anderen Funktionen wie Mehrwertsteuer, Bankabgleich und alle wichtigen Funktionen in Null Zuallererst werden wir in diesem Video sehen, ob Sie das Testkonto konfigurieren oder erneut aktivieren möchten konfigurieren oder erneut aktivieren . Wie können wir das tun? Denn wie wir alle wissen, einem bestimmten E-Mail-Konto können Sie mit einem bestimmten E-Mail-Konto Null ganze 30 Tage lang verwenden. Danach läuft es ab. Also meistens haben wir ein paar E-Mail-Konten. Wie können wir das also überwinden, wenn Sie über einen längeren Zeitraum bei Null üben möchten ? Dafür werden wir die Temp-Mail verwenden. Gehen Sie also einfach zu Google und schreiben Sie TEM Mail. Es wird eine temporäre E-Mail erstellt, mit deren Unterstützung Sie das Zero Cloud-Buchhaltungs-Testkonto erstellen können . Und sobald es abläuft, können Sie eine neue erstellen, indem Sie einfach eine weitere E-Mail erstellen und sich dafür anmelden. Lassen Sie uns also zunächst eine temporäre E-Mail generieren und uns den weiteren Vorgang ansehen Also genau hier, temporäre E-Mail. Klicken Sie einfach auf die erste Website. Und hier werden Sie sehen, wie diese temporäre E-Mail-Adresse geladen wird. Nun, Leute, wenn Sie bereits einige der bestimmten E-Mails verwendet haben , können Sie sie einfach von hier aus aktualisieren wenn sie die vorhandene E-Mail anzeigt , die Sie bereits verwendet haben. In diesem Fall können Sie einfach aktualisieren und die E-Mail wird für Sie geändert. Also lass uns das einfach kopieren und lass uns jetzt zu Google gehen und hier einfach Null schreiben. Es zeigt dir diese erste Website zero.com. Klicken Sie einfach hier oder klicken Sie einfach direkt auf „Für eine kostenlose Testversion anmelden Es heißt keine kostenlose Testversion für 30 Tage. Klicken Sie einfach darauf. Und hier erwähnen Sie einfach Ihre grundlegenden Informationen. Ich werde das nur kurz erwähnen, und ich werde diese E-Mail-Adresse gleich hier erwähnen. Sie müssen auch die Telefonnummer angeben. Lassen Sie uns das kurz erwähnen. Wählen wir die Region aus. Klicken Sie jetzt einfach hier. Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und bin damit einverstanden. Wenn Sie möchten, dass sie die Marketingmitteilungen senden , können Sie einfach darauf klicken. Andernfalls klicken Sie einfach auf Ich bin kein Roboter und Sie werden mit dieser nächsten Bestätigungsschaltfläche zum nächsten Schritt weitergeleitet. Und wie wir sehen können, heißt es dort: Hi Sad, bestätige deine E-Mail-Adresse und beginne mit Null. Wir können diese E-Mail-Bestätigung schnell sehen und überprüfen, wie Sie sehen können Ganz unten befindet sich ein personalisierter Posteingang. Geh einfach hier rein und lass uns darauf klicken. Ja, ich bin's. Lass uns anfangen und einfach ein einfaches Passwort wählen. Und aktiviere dein Konto. Also, Leute, so können Sie mit dieser schnellen Methode unsere kostenlose Testversion bei Null aktivieren . Also, Leute, nachdem ihr das aktiviert habt, möchte ich, dass ihr diese Informationen einfach irgendwohin kopiert , sodass ihr, wann immer ihr euch das nächste Mal einloggen wollt , einfach die Zugangsdaten von hier aus sehen könnt. Ich schreibe hier den Benutzernamen, füge ihn hier ein und das Passwort. Was auch immer dein Passwort ist, du kannst es einfach hier erwähnen und einfach speichern. Auf diese Weise können Sie so viele kostenlose Testversionen in Null für Ihre Praxis aktivieren so viele kostenlose Testversionen in Null , wie Sie möchten. Also aktiviere das einfach mit mir und dann werden wir einige tolle Funktionen von Null sehen. 43. Gründung eines Unternehmens in einem neuen Testlauf: Im Moment, nach der Aktivierung der kostenlosen Testversion, werden wir schnell sehen, wie Sie ein neues Unternehmen gründen können. Ich behalte also nur die Grundlagen , denn das haben wir auch schon früher behandelt. Also nenne ich es einfach als Firma XYZ. Und wählen Sie einfach eine Branche aus, was auch immer Sie wollen, schreiben Sie einfach hier und wählen Sie Ihr Land Und am letzten Tag des Geschäftsjahres, haben Sie Mitarbeiter? Wenn Sie die Mitarbeiter aktivieren möchten, können Sie hier klicken. Und welche Tools Sie derzeit verwenden, erwähnen Sie einfach etwas wie sagen wir, wir haben die Konten zuvor in Tabellenkalkulationen verwaltet Klicken wir also auf Testversion starten, und so können Sie das neue Unternehmen im Testkonto aktivieren Und wie Sie hier sehen können, haben Sie noch 30 Tage Zeit für Ihre Testversion. Das ist also die Hauptoberfläche, und wenn Sie die Oberfläche laden , erhalten Sie schnell eine Anleitung zur Einrichtung. Wenn Sie das deaktivieren möchten, minimieren Sie es einfach hier und schließen Sie es einfach hier, und Sie werden diesen Desktop so sehen. Wenn Sie sich nicht auf dem Desktop befinden, klicken Sie einfach hier auf dieses Dashboard und Sie werden zu diesem Desktop weitergeleitet. Ich möchte, dass Sie sich auf diese Weise einrichten und ein neues Unternehmen gründen und gründen , damit wir einige Funktionen erkunden können. Also übe das einfach selbst und wir sehen uns beim nächsten Mal. 44. So importieren Sie Kontoauszüge in XERO Teil 1: Ordnung. In diesem Video werden wir untersuchen, wie wir das einfach tun können, wenn Sie alle Banktransaktionen mit einem Kontoauszug importieren möchten alle Banktransaktionen mit , den Sie bereits im Excel-Format haben ? Wenn Sie also alle Banktransaktionen direkt auf Ihr Nullkonto überweisen möchten , gibt es zwei Methoden , denen Sie folgen können. Methode eins verwendet die Bank-Feeds. Dabei handelt es sich um eine automatische Funktion, bei der Zero anbietet, einfach eine direkte Verbindung zu Ihrer Bank herzustellen, und die Transaktionen werden automatisch auf Ihr Zero-Konto überwiesen , ohne dass Sie sie manuell importieren müssen Aber was ist, wenn Ihre spezielle Bank bei der Option „Keine Bankgebühren“ nicht unterstützt wird In diesem Fall können Sie also einfach alle Transaktionen mithilfe der Excel-Tabellen manuell importieren , da, wie wir alle wissen, alle Banken anbieten, die Transaktionen oder Kontoauszüge im Excel-Format zu exportieren . Sie können dieses Excel-Format also einfach direkt verwenden, um alle Kontoauszüge direkt in Null zu importieren. Das andere Szenario könnte nun sein , dass der Bank-Feed, den Sie gerade aktivieren und alle Transaktionen aus dem Bankfeed importieren gerade aktivieren und alle Transaktionen aus dem Bankfeed importieren, einige Transaktionen übersieht, sodass Sie diese Transaktionen manuell eingeben können Das ist zwar nicht sehr üblich, aber manchmal passiert es, sodass es für Sie in diesem Szenariofall hilfreich sein kann . Oder Sie können einfach alle fehlenden Transaktionen herausfinden und sie importieren oder in Excel schreiben und dann manuell in Null importieren. Nun könnte es auch ein Szenario geben, in dem Ihre Bank-Feeds an einem anderen Datum beginnen, als Sie es eigentlich möchten. Sie möchten beispielsweise alle Transaktionen ab dem ersten Januar abrufen , aber der Bankfeed beginnt automatisch am 15. Januar. In diesem Fall können Sie also einfach die 15 Tage der Transaktion nehmen und diese manuell importieren, indem Sie die Importfunktion verwenden , um all diese Transaktionen abzurufen Später stellt sie eine direkte Verbindung zu den Bank-Feeds her und ruft alle verbleibenden Transaktionen für Sie ab. Auch wenn Sie alle vorherigen Transaktionen vor den Eröffnungssalden abrufen möchten , anstatt die Eröffnungssalden direkt einzugeben, sollten Sie die Salden des Vorjahres auf Null setzen. In diesem Fall wird es also auch für Sie sehr hilfreich sein. Schließlich kann diese Funktion auch für Schulungszwecke verwendet werden bei denen Sie beim Erstellen eines neuen Kontos keine Transaktionen mit Null eingegeben haben . In diesem Fall können Sie einfach ein bestimmtes Excel-Blatt abrufen ein bestimmtes Excel-Blatt und es für Demo-Zwecke verwenden , bei denen Sie alle Transaktionen manuell importieren. Hier geht es also nur darum, welchen Zweck der Import des Kontoauszugs hat und welche Szenarien Sie möglicherweise benötigen. Jetzt haben wir es erforscht. Lassen Sie uns nun sehen, wie wir das praktisch bei Null machen können. 45. Kontoauszüge aus CSV in XERO importieren: Um nun die gesamte Transaktion zu importieren, müssen wir zunächst die Bank-Importvorlage extrahieren Alles was Sie tun müssen, ist einfach hier auf diese Registerkarte Buchhaltung und dann auf die Bankkonten zu klicken. Von hier aus können Sie einfach direkt ein Bankkonto hinzufügen. Und nehmen wir an, es ist so etwas wie eine Bank, die nicht von den Bank-Feeds unterstützt wird. Sie können es also ohne den Bank-Feed hinzufügen und auf Weiter klicken und erneut die Details zu dieser Bank eingeben. Andernfalls können Sie einfach die Nummer hier eingeben und auf Konto hinzufügen klicken. Sobald Sie dieses Konto erstellt haben , wird es hier angezeigt. Jetzt können Sie einfach hier auf dieses verwaltete Konto und dann auf Kontoauszug importieren klicken. Oder wenn Sie die Angewohnheit haben, alles über das Dashboard zu erledigen, finden Sie diese Option auch dort. Gehen Sie einfach zum Dashboard und oben sehen Sie dieses Bankkonto. Und wenn Sie einen Kontoauszug importieren möchten, haben Sie hier eine direkte Option. Sie können auch einfach hier auf diese drei Punkte klicken und es werden Ihnen alle Optionen im Zusammenhang mit dem Banking angezeigt . Und von hier aus klicken wir auf Einen Kontoauszug importieren. Und von hier aus, wie Sie sehen können , haben wir einen dreistufigen Prozess. Einer davon ist das Hochladen, Importieren von Einstellungen und Überprüfen. Vorher zeigt es Ihnen jedoch, wie Sie die Datei für den Upload vorbereiten können , um alle Transaktionen auf Null zu bringen. Es heißt, laden Sie den Kontoauszug von Ihrem Online-Banking herunter, sodass es egal ist, welche Bank Sie verwenden. Sie können den Kontoauszug einfach in einem dieser Formate abrufen . Alternativ können Sie auch Ihre eigene Kontoauszugsdatei mit der CSV-Vorlage erstellen. Also hier ist die CSV-Vorlage , der Sie folgen können. Lassen Sie uns diesen untersuchen. Sobald wir darauf klicken, wird es hier heruntergeladen. Gehe einfach zu diesem Ordner und hier ist meine Vorlage. In der ersten Spalte haben wir also die Daten, dann den Betrag, die Zahlungsbeschreibung, Referenz und die Schecknummer. Um es einfacher zu machen, gebe ich einfach die Beispieldaten ein und füge sie mit dem Link zu diesem Video an, sodass Sie es einfach direkt herunterladen und hochladen können einfach direkt herunterladen und , um zu sehen, wie es funktioniert. Dies sind alle Beispieltransaktionen , die ich für Sie zusammengestellt habe Sie erhalten dies also mit dem Link zu diesem Video. Sie nun vor dem Import sicher, dass die Datumsspalte das Datumsformat hat. Wählen wir also die Spalte aus, gehen wir zum Home-Tab und wählen Sie im Journal einfach das kurze Datum aus. Dadurch wird sichergestellt, dass es jetzt im Datumsformat vorliegt, und es erleichtert Ihnen den fehlerfreien Import. Was Sie auch im Betragsfeld feststellen, ist, dass es nur ein einziges Feld sowohl für die Belastungen als auch für die Gutschriften Das bedeutet, dass der Betrag, den Sie erhalten haben , als positiv und der Betrag, den Sie per Banküberweisung bezahlt haben , als negativ angezeigt wird vor dem endgültigen Import sicher, dass, wenn Sie das DD MM-Format verwenden möchten , zuerst Datum, dann Monat und dann Jahr bedeutet. dann einfach sicher, dass Sie auch im Clog dasselbe Format haben Wenn ich es also nicht hier habe, kann ich das vor dem Import ändern Hier können wir also sehen, dass zuerst der Monat angezeigt wird, dann das Datum und dann das Jahr. Mal sehen, wie wir das korrigieren können. Ich verwende gerade Windows 11, also klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste hier und klicken Sie auf Datum und Uhrzeit von Edges. Scrollen Sie nach unten, bis Sie diese zusätzlichen Uhren hier sehen Gehen Sie einfach zu Datum und Uhrzeit, ändern Datum und Uhrzeit, ändern Sie die Kalendereinstellungen und gehen Sie zu den zusätzlichen Einstellungen Unter dem Tag können Sie dies ändern Jetzt sieht es sehr detailliert aus, aber sobald Sie auf diese zusätzlichen Uhren klicken, werden Sie automatisch durch die Uhr Es ist sehr einfach. Also lass uns hier schreiben DD MM YY. Wenn wir auf Anwenden und Okay und Okay klicken, werden Sie feststellen, dass die Datumsreihenfolge auch hier in Excel Sheet automatisch geändert wird . Jetzt können wir sehen, dass wir alle Daten im November haben . Wir können also sehen, dass all diese Transaktionen für den Monat November vom ersten bis zum 20. November gelten. Nun, Leute, die Pflichtfelder, die ihr benötigt, um die Transaktion erfolgreich in Null zu importieren die Transaktion erfolgreich in Null sind nur die ersten beiden Spalten. Es ist jedoch besser, wenn Sie die Bezahlung angeben, damit wir die Transaktion anhand der Zahlung oder der Beschreibung leicht identifizieren können die Transaktion anhand der Zahlung oder der Beschreibung leicht identifizieren . Lassen Sie uns das also auch mit einbeziehen. Nachdem wir die CSV-Datei fertiggestellt haben, speichere ich sie einfach als CSV-Datei und stelle sie für Sie zur Verfügung, sodass Sie einfach den Ressourcenbereich dieses Videos überprüfen und sie einfach direkt in Zero herunterladen und hochladen können sie einfach direkt in Zero herunterladen und hochladen Wenn Sie es selbst erstellen möchten, können Sie auch einfach eine einfache Requisite auf das GPT schreiben, und es wird diese Art von Transaktionen für Sie erstellen Gehen wir also zur Datei und klicken auf Höhlen. Ich wähle einfach den Ort. Also schreibe ich einfach Bankampor-Transaktionen hier und schließe sie einfach ab Jetzt können wir es einfach per Drag & Drop ziehen oder die Datei von hier auswählen Ich gehe einfach zu diesem gewünschten Ordner und Sie können die CSV-Datei hier auswählen. Sobald wir es ausgewählt und auf Öffnen geklickt haben, wird es hier geladen. Dann klicken wir auf Weiter. Jetzt zeigt es Ihnen die Karte und weist Spalten zu. Es wird die meisten von ihnen automatisch identifizieren, aber es wird nur sichergestellt, dass die richtigen Mengen leicht identifiziert werden können. Andernfalls können Sie dies einfach hier manuell anpassen. Wie wir hier sehen können, werden zugewiesene Spaltenüberschriften in Ihrer Datei in Felder mit Null geschrieben zugewiesene Spaltenüberschriften in Ihrer Datei in Felder mit Null Um festzulegen, wie Ihre Transaktionen aussehen, müssen Sie dies nur einmal tun, aber Sie können sie bearbeiten, wenn Sie das nächste Mal eine CSV-Datei importieren Also hier ist die Spaltenüberschrift aus der CSV-Datei, aus der Excel-Datei. Und die Vorschau aus der CSV-Datei zeigt nur das Format , in dem das Datum aussieht, und es wird dem Feld mit Null zugewiesen, welchem Feld es dem Transaktionsdatum zugewiesen wird. Es wurde also automatisch anhand des Datums identifiziert , dass dies das Feld für das Transaktionsdatum ist , dem es 02 zuordnen muss. In ähnlicher Weise wird der Betrag dem Betragsfeld mit dem Wert Null zugewiesen. Das P wird automatisch identifiziert, Beschreibung wird automatisch identifiziert. Dies wird nun automatisch anhand der genauen Überschriften identifiziert , die wir in der Eingabevorlage verwenden Andernfalls müssen Sie Hitler möglicherweise ein wenig anpassen oder optimieren, wenn Sie unterschiedliche Überschriften Hitler möglicherweise ein wenig anpassen oder optimieren, wenn Sie Das sind also die Referenzfelder. Wenn Sie die Referenz erwähnen möchten, weisen wir sie der Referenz zu. Transaktionstyp Transaktionstyp, wenn Sie ihn manuell dem Transaktionstyp zuordnen möchten, wie Sie hier sehen können, Analysecode, wenn Sie ihn dem Analysecode zuordnen möchten, können Sie einfach all diese zuweisen. Aber nehmen wir an, Sie möchten den Code nicht von hier aus zuweisen. Dies sind die einzigen Felder , die wir importieren müssen. Hier heißt es also, importiere nicht die erste Zeile, weil es natürlich die Spaltenüberschriften sind Das ist also richtig. In der Excel enthält die erste Spalte die Überschriften. Das müssen wir nicht importieren Wenn Sie nun die Vorschau aller anderen Transaktionen sehen möchten , können Sie sie im Transaktionsvorschaufenster sehen , indem Sie auf die nächste oder vorherige Transaktion klicken. So können Sie bei jeder einzelnen Transaktion sehen, wie sie aussieht und wie sie ankommt. Wenn Sie also mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie einfach auf die nächste Taste klicken , um den weiteren Vorgang fortzusetzen Es zeigt Ihnen dann zur Überprüfung anhand eines Beispiels, welche Transaktionen für den Import bereit sind und wie der Import durchgeführt wird. Wenn Sie also einige der Transaktionen ausschließen möchten, können Sie dies auch von hier aus tun. Aber da ich eine Handvoll Transaktionen habe, kannst du einfach damit weitermachen. Denken Sie jetzt daran, dass es bei Hunderten und Tausenden von Transaktionen einige Zeit dauern kann, Hunderten und Tausenden von Transaktionen einige Zeit dauern kann, bis der Importvorgang abgeschlossen ist. Ich habe nur eine Handvoll Transaktionen, daher wird der Importvorgang ziemlich kürzer sein. Klicken wir also auf Import abschließen und jetzt werden die Transaktionen importiert. Wie wir sehen können, wurden die 20 Kontoauszugszeilen importiert, keine Duplikate, und wir haben alle Transaktionen erfolgreich in Null importiert So können wir die Transaktion mithilfe der CSV-Datei importieren , um alle Banktransaktionen manuell in Null zu importieren Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 46. Vollständiger Bankabgleichprozess: In diesem Video werden wir den vollständigen Prozess der Bankabstimmung in Null untersuchen . Im Grunde werden wir also lernen, dass wir auch untersuchen werden , wie wir mit den verschiedenen Arten von Transaktionen umgehen können , zum Beispiel mit Vorauszahlungen, Teilzahlungen Und selbst wenn Sie einige kleinere Anpassungen vornehmen müssen , während Sie die Bank noch einmal überdenken, können wir das auch erkennen und wir werden einige der erstaunlichen Funktionen von Zero untersuchen , mit denen Sie den Abgleich so einfach wie möglich gestalten können den Abgleich so einfach wie möglich Wir werden also all diese Funktionen wie automatische Zuordnung und automatische Vorschläge untersuchen und auch einige Bankregeln erstellen, was auch ein zusätzlicher Vorteil ist . Danach werden wir auch die Fallcodierung untersuchen, werden wir auch die Fallcodierung untersuchen eine wirklich, sehr leistungsstarke Funktion. Mithilfe dieser Funktion können Sie mehrere Bargeldtransaktionen gleichzeitig abgleichen Das ist also der Zweck der Cache-Codierung. sind also einige der tollen Funktionen, die wir in Zero untersuchen werden , also lasst uns anfangen. Für dieses spezielle Thema werden wir nun all diese Funktionen in einer Demo-Firma untersuchen , da wir in der Demo-Firma einige Transaktionen haben, wir in der Demo-Firma einige Transaktionen haben an denen wir arbeiten können. Im Moment haben wir gerade in den vorherigen Videos gelernt, wie wir ein neues Unternehmen gründen und den Kontoauszug importieren können . Wenn Sie das noch nicht überprüft haben, können Sie einfach auf die vorherigen zurückgreifen, aber Sie benötigen sie möglicherweise nicht, da wir gerade direkt an der Demo-Firma arbeiten Es ist sehr einfach, auf die Demo-Firma zuzugreifen. Auf der linken Seite sehen Sie den Firmennamen. Klicken Sie einfach darauf und unten sehen Sie diese Option M Zero. Klicken Sie einfach hier und oben wird Ihnen der Name Ihrer Organisation angezeigt . Und wenn Sie die Demo-Firma ausprobieren möchten, wird Ihnen diese Option hier unten angezeigt. Also klicken Sie einfach darauf. Und jetzt, wie Sie sehen können, wurde eine Demo-Firma gegründet. In dieser Demo-Firma müssen wir Transaktionen abstimmen. Wir haben das Bankkonto. Wir haben den gesamten Kontenplan mit Daten. Wir haben alle Musterrechnungen und Rechnungen. Was ist nun der Zweck eines Kontoauszugs? Wie Sie hier sehen können, können Sie auf dem Geschäftsbankkonto die Zusammenfassung hier sehen, in der wir den Saldo von ungefähr 17 und 60 USD bei Null haben von ungefähr 17 und 60 USD bei Null Und auf dem Kontoauszug , den wir, sagen wir, importiert oder mit dem Bankfeed verknüpft haben, steht der Saldo von 8315 Der Zweck der Bankabstimmung besteht nun einfach darin, sicherzustellen, dass wir alle Transaktionen in unserer Buchhaltungssoftware erfasst haben alle Transaktionen in unserer Buchhaltungssoftware erfasst , die sich in unserem Kontoauszug widerspiegeln Sobald Sie also den Kontoauszug importiert haben , unabhängig davon, ob Sie ihn manuell oder mit dem Bankfeed verknüpft haben, werden automatisch alle Transaktionen und es wird Ihnen dieser Bildschirm angezeigt, auf dem der Unterschied angezeigt wird, und Sie werden hier auch diese Schaltfläche sehen, abgeglichen und es wird Ihnen dieser Bildschirm angezeigt, auf dem der Unterschied angezeigt wird, und Sie werden hier auch diese Schaltfläche sehen, um die Posten Hier in diesem Beispielunternehmen müssen wir 27 Punkte abgleichen. Klicken wir also auf diese Schaltfläche und gelangen zum Bildschirm für die Bankabstimmung, indem wir hier auf diese blaue Schaltfläche Auf der linken Seite können wir sehen, was wir aus dem Kontoauszug erhalten haben entweder aus dem Bankfeed oder ob die Bankfeed-Option nicht verfügbar ist. Wir haben die Transaktionen erhalten, indem wir sie manuell aus der Excel oder CSV-Datei importiert haben. Und auf der rechten Seite habe ich die Nulltransaktionen der Buchhaltungssoftware, die ich in meine Buchhaltungssoftware eingegeben habe, und ich muss sie mit dem Kontoauszug abgleichen. Das ist also der einfache Prozess der Versöhnung. Bei der ersten Transaktion können wir die Ridgeway University sehen, und wir haben 6.187,50€ erhalten, und die Referenznummer ist die Rechnungsnummer Double 025, und sie stimmt genau mit meinem Kontoauszug überein, und die Ridgeway University sehen, und wir haben 6.187,50€ erhalten, und die Referenznummer ist die Rechnungsnummer Double 025, und sie stimmt genau mit meinem Kontoauszug überein, und ich habe den gleichen Betrag erhalten. Null wird sie also grün hervorgehoben, und Null entspricht dem automatisch Bei Null wird sie also grün hervorgehoben, und Null entspricht dem automatisch. Wir haben also die Transaktion , die zugeordnet wurde, grün hervorgehoben. Jetzt muss ich nur noch auf Okay klicken und schon ist es erledigt. In diesem Stadium erstellt Zero eine Banküberweisung mit eingegangenem Geld und aktualisiert den Saldo auf Null Außerdem wird die Rechnung als bezahlt markiert und der Saldo für jeden ausstehenden Betrag aktualisiert Das heißt, das ist das Einzige, was wir tun müssen, und Zero wird automatisch auch im Bericht und in den Backend-Datensätzen aktualisiert auch im Bericht und in den Backend-Datensätzen Sie müssen also nur auf Okay klicken, um die Transaktionen zuzuordnen. In ähnlicher Weise können wir, wenn wir nach unten scrollen, einige andere Transaktionen sehen denen Null automatisch übereinstimmt. Jetzt, bei dieser zweiten Transaktion, habe ich Smart Agency , meinen Hauptlieferanten, und ich habe Geld ausgegeben. Ich habe ihnen 4.500 gezahlt, und ich bin mir nicht sicher, warum das nicht in den Nulldatensätzen steht , weil ich glaube ich habe das ausgegebene Geld eingegeben Was ich also tun kann, ist, diese Transaktionen zu finden. Klicken Sie einfach hier auf die Option „Fine and Match“ . Daraufhin gelangen Sie zu dem Bildschirm mit der Option „Fine and Match dem wir verschiedene Filter nach Betrag, Name oder Referenz anwenden können . Nehmen wir an, wir haben ein paar Übergänge vor uns, wir sind nicht in der Lage, für all diese Transaktionen direkt eine SMRT-Agentur zu finden all diese Transaktionen direkt eine SMRT-Agentur Wir können es also nach Namen filtern oder durchsuchen. Also schreiben wir hier SMRT Agency und drücken Enter. Und jetzt verstehe ich, warum es nicht mit dieser kombinierten Transaktion von 4.500€, die von der Bank bezahlt wird, abgeglichen wurde mit dieser kombinierten Transaktion von 4.500€, die von der Bank bezahlt wird, abgeglichen , sondern der einmaligen Zahlung für jede Rechnung Deshalb besteht es aus zwei Teilen. Was ich tun kann , ist, dass Sie sehen können, dass wir 2000 getrennt und 2.500 separat ausgegeben haben , was die Summe auf genau 4.500 macht So können wir das also zusammenbringen. Wir können beide verwenden, und es wird grün hervorgehoben , dass dies mit den beiden ausgewählten Transaktionen abgeglichen wird . Was wir jetzt tun können, ist, wie Sie jetzt sehen können, dass dieser Okay-Button angezeigt wird. Alles, was wir tun müssen, ist einfach darauf zu klicken und es wird von hier entfernt und als abgeglichen identifiziert Auf der linken Seite sehe ich jetzt, dass ich etwas Geld von den Stadtlimousinen erhalten habe Das ist unser Kunde. Also haben wir das Geld erhalten. Aber hier auf der rechten Seite haben wir keine Übereinstimmung gefunden. Außerdem hat einer unserer Kollegen einen Kommentar abgegeben, dass es sich um eine wirklich alte Rechnung handelt. Er war sich nicht sicher, wie man sie codiert, also war er sich nicht sicher, wie man das zuordnen kann. Er konnte sie nicht finden. Mal sehen, ob wir es mit einer Match-and-Find-Option finden können. Lass uns auf diesen Button klicken. Wenn wir nun diese Such - und Match-Funktion verwenden, schreiben wir hier die Suche nach Namen, Stadtlimousinen, schreiben Stadt hier und Wir können sehen, dass wir ein paar Rechnungen haben, also stimmt nichts genau überein Aber auf der Referenz können Sie sehen, dass es sich um den 006-Teil handelt. Das bedeutet, dass diese Zahlung teilweise auf einer bestimmten Rechnung eingegangen ist . Wir müssen also diese 006-Rechnungsnummer finden, die diese ist. Der Gesamtbetrag betrug 250. Da es sich um eine Transaktion im Wert von 100$ handelt , wird bei der Auswahl dieser Transaktion, was ungefähr 250$ entspricht , automatisch die Option der Aufteilung angezeigt Die Transaktion wird also aufgeteilt, sodass ich die Teilzahlung der Bank zuordnen kann. Klicken Sie hier einfach auf Teilen. Wir werden also festlegen, dass die Teilzahlung , die wir zum Abgleich mit dem Kontoauszug erhalten , 100$ beträgt und dass der verbleibende Betrag von 150$ in Zukunft mit dem Gesamtbetrag von 250$ abgeglichen wird in Zukunft mit dem Gesamtbetrag von 250$ abgeglichen Klicken wir also auf Teilen. Und jetzt, wie wir sehen können, ist die Schaltfläche Okay aktiviert. Klicken wir also einfach auf Okay, und wir können auch sehen, dass es grün hervorgehoben ist. Klicken wir auf Okay und wir sollten in der Lage sein, eine Übereinstimmung herzustellen. Jetzt geht es bei der nächsten Transaktion um TextNPPERTY-Management, und wir haben Und wie Sie auf der rechten Seite sehen können, haben wir mit dem gleichen Betrag auch Null erfasst, und Null identifiziert das haben wir mit dem gleichen Betrag auch Null erfasst, und Null identifiziert das automatisch. Es ist also grün hervorgehoben. Alles, was wir tun müssen, ist einfach auf Okay zu klicken, aber Sie werden feststellen, dass dieser Kontoauszug und der Saldo in Null nicht ändern da in Null nicht ändern, da alle markierten Transaktionen, die vor Beginn der Neuberechnung automatisch identifiziert wurden, automatisch identifiziert und berücksichtigt alle markierten Transaktionen, die vor Beginn der Neuberechnung automatisch identifiziert wurden, wurden. wir auf Okay klicken, werden Sie feststellen, dass sich beide Salden nicht geändert , da dies die 10 sind, die zuvor automatisch identifiziert wurden Das nächste ist Jacaranda Maple Systems, und sie haben uns im Voraus bezahlt Sie haben im Voraus eingezahlt, wie Sie in der Referenz hier sehen können, und wir haben den Betrag von 2.000 USD erhalten Das sollte also als Vorauszahlung in Null verbucht werden. Und wie Sie sehen können, ist in den Nullkonten derzeit keine Transaktion markiert . Wenn Sie nun schnell eine neue Transaktion erstellen möchten , die dieser entspricht, können Sie einfach diese Erstellungsoption verwenden um einfach anzugeben, wer, was und warum, um die Transaktion schnell einzugeben. Für Vorauszahlungen und Überzahlungen können wir jedoch auf Details hinzufügen klicken um weitere Informationen hinzuzufügen Jetzt können Sie Ihre ausgewählte Transaktion bei Bedarf als neue Transaktionen anzeigen Ihre ausgewählte Transaktion bei Bedarf als neue Transaktionen Hier haben wir also die Möglichkeit zu wählen, wie diese Zahlung eingehen soll, und zwar entweder eine Direktzahlung oder eine Vorauszahlung oder eine Überzahlung In diesem Fall handelt es sich also um eine Vorauszahlung. Also wähle ich das aus Und der Kundenname wird hier automatisch eingetragen, und das Datum, Sie können das Datum hier angeben, behalten Sie es auf dem aktuellen Datum, es werden automatisch auch die Referenz- und Rechnungsnummer übernommen. Also das ist alles in Ordnung. Die Beschreibung wird automatisch übertragen. Die Menge und der Einzelpreis werden automatisch übertragen. Sie müssen lediglich das Konto auswählen , auf dem diese Transaktion eingegeben werden soll. Also schreibe ich hier, die Einnahmen sind im Voraus eingegangen. Nun, Leute, wenn ihr den Bankabgleich für ein eigenes neues Unternehmen praktiziert , dann ist es möglich, dass ihr dieses Konto nicht findet , weil es ein Musterunternehmen ist , bei dem es ein paar Konten eingerichtet hat und die Transaktionen entsprechend dem Szenario des Unternehmens durchgeführt hat. Also wähle ich diese Einnahmen aus, die ich im Voraus erhalten habe, und dann werden wir einfach nach unten scrollen und diese Transaktion speichern. Nun können Sie sehen, dass es hier zusammen mit der Zahl erwähnt wird , dass die Gesamtwerte jetzt übereinstimmen Wenn wir ein wenig nach oben scrollen, können Sie sehen, dass eine Vorauszahlungstransaktion erstellt und mit dem Kontoauszug abgeglichen wurde . Wir erhalten nun die Option, auf Okay zu klicken Jetzt müssen wir nur noch auf Okay klicken , um diese Transaktion abzugleichen Die nächste ist die Gebühr der Ridgeway Banking Corporation, und diese Art von Bankgebühren werden standardmäßig nicht mit Null angegeben , da Transaktion nur kennen, wenn wir den Kontoauszug überprüfen Welche Gebühren zieht die Bank ab? Wir können es erst wissen, wenn wir den Kontoauszug überprüfen. den meisten Fällen können Sie also den Kontoauszug überprüfen und dann diese bestimmte Transaktion eingeben . Aber wie Sie auf der rechten Seite sehen können, werden, obwohl wir uns auf der Registerkarte Erstellen befinden, automatisch alle Details eingegeben, die auf den vorherigen Daten basieren , die wir möglicherweise zuvor eingegeben haben, da die Bankgebühren beispielsweise monatlich abgezogen wurden Es hat also alle Details erfasst und die Transaktion für Sie vorbereitet Was Sie tun müssen, ist einfach alle Details zu überprüfen. Und sagen wir, wenn Sie das Hauptbuch ändern möchten , können Sie dies tun Aber in diesem Fall hat es es perfekt identifiziert, und wenn Sie damit zufrieden sind, können Sie einfach auf Okay klicken, und es wird die Transaktion erstellen und dann für Sie die Transaktion erstellen und abgleichen Wie cool ist das? Nun, eine weitere erstaunliche Funktion von Null befindet sich auf der linken Seite Sie können diese Transaktion am 15. November 2024 von 711 sehen 15. November 2024 von 711 Wir haben etwa 15,50$ ausgegeben, und auf der rechten Seite können wir den Bereich der angewandten Regeln sehen Das heißt, wir haben die Bankregel angewendet, dass wir, sagen wir, viel Zeit mit der 711 verbringen es dann einfach von dort aus einkaufen Ich möchte also, dass Zero automatisch eine Transaktion dafür erstellt automatisch eine Transaktion dafür , die mit der Bank übereinstimmt Jedes Mal, wenn ich Geld für 711 ausgebe, möchte ich, dass Null genau dieselbe Transaktion generiert und sie für mich abgleicht Es hat also diese Regel angewendet und die Transaktion wird automatisch erstellt und mit dem Kontoauszug abgeglichen, wenn ich auf Okay klicke Das ist also eine weitere nützliche Funktion von Zero, die eine enorme Zeitersparnis bedeutet Das nennt man Bankregeln. Lass uns klicken. Okay. Nun, auf der linken Seite, können wir jetzt eine nächste Transaktion sehen, nämlich die Cooper Street Bakery am 15. November 2024. Aber auf der rechten Seite, obwohl wir uns auf der Registerkarte „Erstellen“ befinden, können Sie sehen, dass keine automatischen Vorschläge oder eine Übereinstimmung gefunden wurden. Das könnte daran liegen, dass wir dieses Geld zum ersten Mal für die Bäckerei in der Cooper Street ausgeben dieses Geld zum ersten Mal für die Bäckerei in der Cooper , sodass es nicht mit Null gekennzeichnet und wir es manuell eingeben müssen. Nein, wann immer Sie die gesamte Transaktion selbst eingeben möchten , eine komplett neue Transaktion, müssen wir nur die Angaben „Wer“, „ Was“ und „Warum“ eingeben . Also müssen wir im Namen des Kontakts diesen Cooper Street schreiben. Und wenn wir mit der Eingabe beginnen, werden automatisch alle Kontaktdaten abgerufen und Sie können sie einfach von dort auswählen. Da dies jedoch die erste Transaktion ist, die wir mit diesem Lieferanten durchführen, können wir diese Daten einfach hier kopieren und einfach hier einfügen. Und da es sich um einen neuen Kontakt handelt, wurde er nicht identifiziert, weshalb diese neue Kontaktoption angezeigt wird. Klicken wir auf Plus und es wird es für uns als neuen Lieferanten hinzufügen . Nun müssen Sie entscheiden, wohin diese Kosten fließen. Nehmen wir an, das ist eine Erfrischung. Also das sollte in die Tagebuchkosten fließen. Ich schreibe hier einfach ein Tagebuch und es zeigt dir automatisch die Vorschläge und warum, musst du eine Beschreibung angeben. Es ist also immer eine gute Idee , die Beschreibung zu erwähnen, damit Sie später herausfinden können später herausfinden worum es bei dieser Transaktion ging. Nehmen wir an, wir haben ein paar Sandwiches für ein Kundengespräch gekauft ein paar Sandwiches für ein Kundengespräch Und das ist so ziemlich alles. Jetzt wird die Option o angezeigt. Wir erstellen also die Transaktion für Sie und gleichen sie mit dem Kontoauszug ab. Klicken wir also auf Okay. Die nächste Transaktion ist von Swanston Security, und wir haben diesem Lieferanten 59,55€ gezahlt. Nehmen wir an, ich erinnere mich genau daran, dass ich an dieses Sicherheitsunternehmen in Swanson gezahlt habe, weil das mein häufiger Lieferant ist dieses Sicherheitsunternehmen in Swanson gezahlt weil Ich erinnere mich an diese Zahlung. Aber warum bin ich auf der rechten Seite neugierig, warum es nirgends angezeigt wird. Also muss ich das finden. Lass uns gehen und suchen und abgleichen. Und wir können es nach Namen suchen, wenn Sie viele Transaktionen haben und Schwierigkeiten haben, es zu finden. Schreiben wir also Swanston und drücken Sie die Eingabetaste. Und wie wir sehen können, haben wir dafür bezahlt, aber warum wird es nicht Der Grund dafür ist, dass wir die Zahlung leicht überbezahlt haben. Die Rechnung lautete 59,54€, während wir 59,55€ bezahlt haben. Es sind also nur 0,01$, die wir hinzufügen müssen, um das in Einklang zu bringen Und es ist super einfach , das bei Null zu machen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie einfach diese Transaktion auswählen. Und nach der Auswahl scrollen Sie einfach nach unten, bis Sie diese Anpassung sehen. Sie können auch sehen, dass die Gesamtsumme um 0,01 gestiegen ist. Das wird also als geringfügige Anpassung bezeichnet. Was wir mit der Summe Ihres ausgewählten Transports machen , muss dem ausgegebenen Geld entsprechen. Sie können die Anpassungen also hier vornehmen. Sie haben die Anpassung, und es sind nicht die Bankgebühren, es ist eine geringfügige Anpassung. Es wird lediglich diese Anpassung von 0,01 auf das Rundungskonto übertragen Das ist also im Grunde ein Rundungsunterschied. Also klicken Sie auf diesen und genau hier ist die geringfügige Anpassung 0,01 Und wenn du es hier einschreibst, wird es automatisch auf Totals Match umgestellt Wir haben die Transaktion also erfolgreich abgeglichen und die Differenz, bei der es sich lediglich um eine Rundung handelt, wird auf das Rundungskonto übertragen Das ist alles, was wir tun müssen, und Sie können sehen, wie praktisch es mit den Funktionen von Null ist Es geht darum, all diese Anpassungen miteinander in Einklang zu bringen. Klicken wir also auf Abgleichen. Und jetzt heißt es Mathe und von hier aus geht's weiter. Jetzt hat es wieder einen passenden Gateway-Motor gefunden. Vier doppelt 1,35, es identifiziert es automatisch und markiert es als grün Klicken wir also auf Okay, um den Abgleich vorzunehmen. nächste Transaktion findet am 16. November 2024 statt und es heißt E-Bank-Einzahlungen Im Grunde haben wir das Geld auf diesem speziellen Bankkonto erhalten, aber das ist die Überweisung, die wir von unserem Sparkonto auf unser Girokonto getätigt haben . Das ist also eine einfache Banküberweisung von einem unserer Sparkonten. In diesem Fall verwenden wir also hier die Option auf dieser Registerkarte „Überweisung“ und gehen zur Überweisung. Sie können das Bankkonto auswählen , von dem das Geld stammt. In diesem Fall handelt es sich um ein Geschäftssparkonto. Und wenn Sie Hinweise zu diesem Übergang erwähnen möchten , ist dies immer nützlich. Nehmen wir an, die Bank TRF 005 vom 24. November sagt etwas Ähnliches Jetzt können wir einfach auf Okay klicken. Wenn wir jetzt auf Okay klicken , werden zwei Dinge ausgeführt. Zuallererst wird es die Transaktion auf dem Geschäftsbankkonto abgleichen und außerdem wird ein neuer Eintrag erstellt , und außerdem wird der eine neue Überweisungstransaktion vom Geschäftssparkonto auf das Girokonto erstellt, auf dem wir dieses Geld erhalten, richtig? Klicken Sie also auf Okay, und jetzt ist es abgeglichen. Leute, bevor ich zur nächsten Transaktion überging, habe ich versehentlich die Aufzeichnung gestoppt und die Transaktion abgeglichen Aber das ist gut so, denn auf diese Weise erfahren wir, dass, wenn Sie versehentlich einen Abgleich vorgenommen haben und das korrigieren möchten, Sie die Abstimmung für diese bestimmte Transaktion rückgängig machen möchten , damit sie wieder im Abstimmungsbereich angezeigt Wie Sie sehen können, wurde sie jetzt von hier entfernt Möglicherweise finden Sie hier eine andere Transaktion für die Cooper Street Aber da wir das nicht aufgezeichnet haben, habe ich es bereits abgeglichen, und jetzt wird es in den Buchhaltungstransaktionen angezeigt Nehmen wir an, Sie haben einen solchen Fehler gemacht und möchten ihn jetzt rückgängig machen. Alles was Sie tun müssen, ist einfach hier auf diese Transaktion zu klicken auf diese Transaktion Dadurch wird die Option „Geld ausgeben“ geöffnet , mit der die Transaktion erstellt und abgeglichen wurde Wie Sie oben sehen können, wurde die Transaktion abgeglichen. Aber auf der rechten Seite haben wir die Optionen. Klicken Sie einfach hier und wir finden diese, die nicht abgestimmt ist, also ist dies die Option, die wir verwenden möchten Klicken Sie hier, und es wird Ihnen einfach diese Nachricht angezeigt, die die Markierung als „abgestimmt“ aufhebt Dadurch wird nur die Verknüpfung zwischen der importierten Kontoauszugsposition und der Buchungstransaktion in Null entfernt importierten Kontoauszugsposition und der Buchungstransaktion in Null Sowohl das Kontoauszugskonto bleiben bestehen. Beide Transaktionen werden also bestehen bleiben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Angegebene wieder auf „Nicht abgestimmt“ zurückgesetzt Und genau das wollen wir hier. Klicken Sie auf Okay. Und jetzt ist die Transaktion nicht abgestimmt. Lass uns schnell zum Dashboard gehen , oder du kannst einfach zurück gehen Nehmen wir an, wir machen es von Grund auf vom Dashboard aus, klicken Sie auf 16 Artikel abgleichen, und jetzt sollten Sie Ihre Transaktion sehen können , die wir abgleichen müssen. Hier ist es. Wenn Sie diese Transaktion löschen möchten, können Sie sie auch löschen , wenn. Um diese Transaktion zu löschen, wenn Sie sie bereits in den Buchungstransaktionen eingegeben haben , ändert sich der Status jetzt in „Nicht abgestimmt“, aber wir an, ich möchte sie vollständig entfernen und wiederholen Wählen wir dies aus und Sie können es von hier aus entfernen und wiederholen. Klicken Sie, und jetzt kehren wir zum Abgleich zurück. Wir sollten auf der rechten Seite sehen können, dass wir uns im Erstellungsmodus befinden Genau dort werden Sie zu diesem Zeitpunkt sein. Also lass uns weitermachen. Die nächste Transaktion findet am 16. November 2024 mit der Cooper Street Bakery statt. Jetzt hat diese Transaktion wieder stattgefunden , bevor sie zum ersten Mal Jetzt ist es das zweite Mal, und wir kaufen Taschengeld in Höhe von ungefähr 11,90€ Auf der rechten Seite können Sie sehen, dass es das automatisch vorgeschlagen hat, und alle Details für Sie eingeben, egal ob es wer, was und warum Also in der Frage, wen es den Lieferanten ausgewählt hat, was es auf der Grundlage der vorherigen Transaktion identifiziert hat, den richtigen Buchbereich und warum die Beschreibung, die Sie zuvor verwendet haben, automatisch eingegeben die Beschreibung, die Sie zuvor verwendet haben Nehmen wir an, dass es diesmal anders ist , es geht um Muffins In der Mitarbeiterversammlung können Sie die Beschreibung nach Belieben ändern Und wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie einfach auf Okay, um zu vereinbaren Nun, hier sind einige der Grundlagen der Bankabstimmung Nun, was Sie tun können, ist einfach so weiterzumachen, wie ich es Ihnen für alle anderen Arten von Transaktionen gezeigt habe . Aber ich möchte Ihnen eine noch erstaunlichere und leistungsfähigere Methode für die Bankabstimmung in Null zeigen eine noch erstaunlichere und leistungsfähigere Methode . Und das ist eine erstaunliche Funktion, die Zero bietet, und das ist Cache-Codierung. Es ist also ein wirklich leistungsstarkes Tool, um die Cache-Transaktionen in großen Mengen zu codieren die Cache-Transaktionen in , sodass alle Transaktionen automatisch für Sie identifiziert werden . Wir haben diese Registerkarte direkt neben dieser Abgleichoption. Lassen Sie uns also schnell zu dieser Cache-Codierung übergehen und sehen, wie sie Ihnen diese Möglichkeit bietet noch schneller zu arbeiten oder abzugleichen Lass uns hier auf diese Cache-Codierung klicken. Und sobald Sie darauf klicken, finden Sie hier ein Blatt, genau wie eine Tabelle in einer Excel-Tabelle, in der Sie alle Transaktionen aktivieren oder deaktivieren Wie Sie hier sehen können, haben wir nun einige Optionen, die uns den Abgleich der Transaktionen erleichtern. Sie können es nach Datum oder nach Zahlungsreferenznummer, Beschreibung usw. sortieren . Sortieren wir es also nach Bezahlung. Jetzt, wo wir das Ganze nach Bezahlung oben auf 711 sortieren, können Sie sehen, dass die Beschreibung und die Kontodetails sowie das Konto automatisch ausgewählt werden, aber das gilt nur für die 711 Warum? Und warum wird es nicht für jeden anderen Artikel ausgewählt, weil wir die Bankregel, wie wir bereits gesehen haben, für 711 festgelegt wie wir bereits gesehen haben, für 711 Es ist also sehr praktisch, wenn Sie regelmäßig dasselbe Konto für alle Transaktionen verwenden regelmäßig dasselbe Konto , und genau das ist bei den meisten Transaktionen der Fall . Sie werden natürlich auf demselben Konto für das Parken in der Innenstadt ausgeben demselben Konto für das Parken in der Innenstadt Es wird jedes Mal unter demselben Konto abgewickelt. Es ist also sehr praktisch, wenn Sie all diese Übergänge als Bankregel angeben, und es wird alle Details für Sie ausfüllen. Alles, was Sie tun müssen, ist , den Abgleich vorzunehmen Klicken Sie einfach auf Speichern und alles abgleichen, und das erledigt die Aufgabe für Wenn ich jetzt auf Speichern und Abgleichen A klicke, wird nur diese Datei gespeichert und es wird Ihnen angezeigt, dass sie erfolgreich abgeglichen wird nur diese Datei gespeichert und es wird Ihnen angezeigt, dass wurde. Klicken Sie auf Okay Bevor wir nun die Regeln oder etwas Ähnliches anwenden, können wir, sagen wir, für die erste Regel nur diese auswählen und diese nicht einmal auswählen. Nur für die ECL-Konferenzen werden wir uns dafür entscheiden, dass es unter die Werbung fällt Also machen wir das normalerweise für Werbung. Wähle hier. Und der nächste ist für das Parken in der Innenstadt. Nun, wie Sie sehen können, handelt es sich nicht nur um eine Transaktion, sondern um mehrere Transaktionen. Nehmen wir an, Sie möchten das Konto für alle auf einmal auswählen . Das ist also sehr praktisch. Sie können einfach in die linke Ecke gehen und einfach die erste Transaktion auswählen , die Umschalttaste gedrückt halten und die letzte auswählen und alle Transaktionen dazwischen markieren. Jetzt können Sie einfach ein Konto auswählen und es werden auch die Details für alle anderen Zeilen eingegeben. Für diese spezielle Ausgabe wähle ich die Kosten für Kraftfahrzeuge. Und wie Sie sehen können, wenn ich auf eine andere Stelle klicke, alle Daten anderer Konten angezeigt. Sie können also sehen, dass wir es nicht jedes Mal manuell, wie eine nach der anderen, tun müssen, sondern dass es nicht jedes Mal manuell, wie eine nach der anderen, tun müssen, wir jetzt auf A deaktivieren klicken können, und alle Transaktionen sind bereit, insbesondere diese sechs Transaktionen, insbesondere diese sechs Transaktionen auf Speichern und Abgleichen A klicken. Und jetzt können wir sehen, wie schnell die sechs Transaktionen gespeichert und erfolgreich abgeglichen wurden gespeichert und erfolgreich abgeglichen Das ist die Stärke der Fallcodierung . Äh, der nächste ist E-Cash-Einzahlung. Das waren einige Fonds, die wir in das Geschäft eingeführt haben. Schreiben wir also an Eigentümer, Eigentümerfonds eingeführt. Nochmals, dies ist das Beispielunternehmen, über das wir sprechen, dieses Demo-Unternehmen Global. Wenn wir ein neues Unternehmen gründen, finden wir möglicherweise nicht genau dieselben Konten. Wählen Sie das also einfach aus. Der nächste ist der Majestic Contracting. Dieser ist für, sagen wir, Barverkäufe, und nehmen wir an, wir haben keine Rechnung dafür. Das ist also nur ein Verkauf , den wir direkt buchen. Lassen Sie uns hier also schnell die Verkäufe auswählen. Die Zahlung an die neue Welt wurde geleistet. Die Zahlung beläuft sich auf ungefähr 34,60€, aber die Zahlung sollte auf zwei separate Konten erfolgen Ich habe einige für den persönlichen Gebrauch gekauft und ich habe einige für dieses Briefpapier gekauft. In solchen speziellen Szenarien können Sie hier einfach den Schrägstrich drücken und Sie werden zur Option Geld ausgeben aufgefordert Hier können Sie also diese Transaktion für mehrere Konten eingeben diese Transaktion für mehrere Konten Nehmen wir an, einige von ihnen waren für irgendeine Art von Schreibwaren bestimmt. Also wählen wir hier das stationäre Feld und die Region, lassen wir das Feld leer. Und der Betrag, den wir für das Briefpapier ausgeben , ist, sagen wir, Dollar Und wie wir sehen können, ist der Gesamtbetrag bis 14,60 Uhr draußen. Also der Rest von ihnen, seit wir es für den persönlichen Gebrauch gekauft haben, hat der Besitzer es für den persönlichen Gebrauch gekauft Es wird also als Eigentümerzeichnung betrachtet. Also eine Zeichnung von Besitzer A, ich wähle diese aus. Und der verbleibende Betrag von 14,60. Nun klicken wir auf Speichern und wie Sie sehen können, dass es mit den verschiedenen Einzelposten abgeglichen wird, und das ist eine erstaunliche Funktion in Zero, wie sie alle erweiterten Funktionen bietet, wie sie alle erweiterten Funktionen bietet um schnell einen Abgleich zu ermöglichen, selbst wenn Sie einige komplexe Szenarien haben Bei den restlichen Transaktionen, sagen wir für den Park, den Kiosk, die Ridgway Bank und White Cole, Ridgway Bank und White Cole, alles um den stationären Handel Lassen Sie uns also schnell auswählen, dass dies einer war. Stellen Sie sicher, dass es als Häkchen angezeigt wird, und halten Sie einfach die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie das letzte Es werden also alle ausgewählt, und ich kann schnell das einzelne Konto auswählen und es wird für alle Zeilen fortgesetzt Wählen wir hier also stationär. Wenn ich auf eine andere Stelle klicke , werden alle Konten angezeigt und ausgefüllt. Danach haben wir all diese Transaktionen durchgeführt Klicken Sie einfach auf Alle deaktivieren und alle Transaktionen sind fertig Jetzt haben wir die sieben Transaktionen mit nur wenigen Klicks sofort fertig mit nur wenigen Klicks sofort Wenn Sie auf Speichern und alle abgleichen klicken, wird die Transaktion für mich abgeschlossen , und wie Sie sehen können , wurden sieben einfach so erfolgreich gespeichert und abgeglichen Sie können sehen, wie schnell dieses System zur Fallcodierung funktioniert, und es uns sehr einfach machen , wenn Sie ein paar Hundert und Tausende von Transaktionen haben ein paar Hundert und Tausende von , die Sie abgleichen müssen Klicken wir auf Okay und jetzt haben wir nur noch diese E-Bank-Einzahlung Und wie wir bereits gesehen haben, ist dies die interne Überweisung, die wir von unserem Sparkonto auf unser Girokonto vorgenommen haben. Also ist das vielleicht kein geeignetes Gebiet dafür. Mit der Tabulatorfunktion „ Abgleichen“ ist es bequemer. Gehen wir also zurück und springen zur Registerkarte „Abgleichen“. Und wie Sie anhand der früheren Transaktionsreferenz sehen können , Ihnen automatisch die Überweisungsoption angezeigt. Außerdem wurde das Konto für uns ausgewählt, bei dem es sich um ein Geschäftssparkonto handelt Mit dieser Transaktion werden also zwei Dinge getan. Erstens wird es es mit dem Kontoauszug abgleichen. Und zweitens wird ein neuer Eintrag erstellt, in dem wir die Spargelder auf unser Girokonto überwiesen haben die Spargelder auf unser Girokonto überwiesen . Lass uns lecken. Okay. Und das ist alles erledigt. Und jetzt haben wir hervorragende Arbeit geleistet und alle Transaktionen für die Konten und die Kontoauszüge abgeglichen alle Transaktionen für die Konten und die Kontoauszüge Dieser, also das ist es. So können Sie sich schnell mit den erstaunlichen Funktionen von Null versöhnen Und Sie können den Abstimmungsbericht auf der rechten Seite überprüfen auf der rechten Seite Und hier bekommen wir ein grünes Häkchen , das uns zeigt, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Das motiviert uns also wirklich. Wir können einfach auf den Versöhnungsbericht klicken und der Bericht wird für uns geöffnet, etwa so. Danach können Sie ihn einfach exportieren und speichern, wo immer Sie möchten. Das ist so ziemlich alles. So können Sie die Banktransaktionen abgleichen Zuallererst empfehle ich Ihnen, dasselbe in der Demo-Firma zu tun, und dann können Sie sich praktisch bei jedem Unternehmen bewerben , an dem Sie bereits arbeiten Ich danke dir vielmals. 47. Umgang mit Kleinbargeld: In diesem Video werden wir etwas über Kleingeld lernen und wie wir mit dieser Null umgehen können Kleingeld bedeutet also einfach, dass, wenn Ihr Unternehmen kleine Ausgaben mit Bargeld bezahlt, es wichtig ist, diese Transaktionen bei Null zu Das stellt also im Grunde sicher dass Sie alle bestimmten Ausgaben eingegeben haben, nicht nur die, die Sie nur von der Bank getätigt haben, sondern auch all die kleinen Ausgaben die Sie täglich ausgeben vom Kleingeld für diese abzüglich Ausgaben wie Erfrischungen, Schreibwaren, Es gibt zwei Möglichkeiten, das Kleingeld zu verwalten. Zum einen können Sie es vom Bankkonto aus verwalten, indem ein Bankkonto erstellen, und zum anderen werden wir uns später damit befassen, wo wir lernen werden wie Sie das Bargeld mithilfe der Option Manuelle Buchungen verwalten können mithilfe der Option Manuelle Buchungen Hier erfahren wie Sie ein Kleingeldkonto einrichten und wie Sie das Geld darauf aufladen können , denn wenn Sie es als Bankkonto verwenden, müssen Sie möglicherweise etwas Geld von Ihrem Hauptbankkonto überweisen . Und schließlich werden wir untersuchen, wie Sie all diese Probleme oder Unstimmigkeiten lösen können, wenn Ihrem Abgleich es bei Ihrem Abgleich Probleme oder Unstimmigkeiten gibt wie Sie all diese Probleme oder Unstimmigkeiten lösen können Lassen Sie uns also mit diesem interessanten Thema beginnen. Zuallererst werden wir uns die erste Methode ansehen, bei der das Kleingeldkonto aus der Bankkontooption erstellt wird aus der Bankkontooption Sie müssen also nur zu dieser oberen Leiste gehen, in Buchhaltung steht, und auf Bankkonten klicken Und von hier aus klicken wir auf Bankkonto hinzufügen. Also lass uns hier Kleingeld schreiben. Jetzt werden Sie natürlich kein passendes Ergebnis finden , da es direkt mit dem Bank-Feed von Zero verbunden ist , der alle Banken unterstützt Also werden wir hier unten auf diese Anzeige ohne Bank-Feed-Option klicken . Und es heißt, dass du das tun willst. Wir werden das alles ignorieren, weil wir nur Kleingeld verdienen Es hat nichts mit dem Bankkonto zu tun. Klicken wir also auf Weiter. Jetzt müssen wir hier den Namen der Bank erwähnen, nämlich Peri Cash Jetzt, hier im Kontonamen, werden wir das noch einmal spezifizieren , kopieren und zusammenfügen Und unter dem Kontotyp können wir andere erwähnen. Und hier in der Kontonummer können Sie eine beliebige Referenznummer angeben, sodass wir 001 schreiben können, was auch immer, so. Und die Währung ist US-Dollar. Jetzt klicken wir auf AD, und so können Sie ganz einfach ein Kleingeldkonto hinzufügen, wie Sie sehen können. Es ist jetzt hinzugefügt, aber es hat kein Guthaben aber es hat kein Guthaben, weil es als Bankkonto hinzugefügt wurde, also müssen wir einen Teil des Geldes in Kleingeld überweisen , damit wir hier einige Ausgaben tätigen können Wenn Sie nun einige Mittel einführen oder ein gewisses Gleichgewicht in die Kasse investieren möchten , könnten Sie ein genaues Szenario in Betracht ziehen, könnten Sie ein genaues Szenario in Betracht ziehen das in Ihrem speziellen Unternehmensszenario vorgesehen ist. Beispiel: Sie überweisen die Gelder aus einem manuellen Buchhaltungssystem Nehmen wir an, Sie überweisen alle Gelder auf Null und haben Null implementiert, bevor Sie manuell gearbeitet haben oder an Tabellen gearbeitet haben Nehmen wir an, dieses Geschäft ist nicht neu. In diesem Fall müssen Sie also das Barguthaben als Eröffnungssaldo übertragen , genau wie bei jedem anderen Hauptbuch Nehmen wir an, wenn dies nicht der Fall ist und Sie jetzt das Kleingeldkonto erstellt haben, überweisen Sie das Geld von Ihrem Bankkonto auf das Kleingeldkonto Wir tun auch manchmal, dass das Unternehmen alle Fälle berücksichtigt, die Kleinkassen in der Kasse, und es von dort aus finanziert Und schließlich, wenn Sie ein Einzelunternehmer sind und dieses Kleingeld aus Ihrer Tasche gespritzt haben, dann handelt es sich in diesem Fall um Fonds oder Investitionen des Eigentümers, die als Kapital gehandelt werden Betrachten wir also das erste Szenario, in dem wir dafür einen Anfangssaldo in Form von Kleingeldern anlegen müssen einen Anfangssaldo in Form von Kleingeldern anlegen Scrollen Sie nach oben und gehen Sie einfach hier zu dieser Registerkarte „Buchhaltung“ und klicken Sie auf „Erweitert Und unter den erweiterten Einstellungen können Sie nach unten scrollen und dort werden konvergente Salden Sie können es als Favorit vermarkten, sodass es direkt hier angezeigt Sie können das also auch tun. Lass uns auf Conversion Balance klicken. Jetzt können Sie hier einfach Ihre Eröffnungssalden , sagen wir, 500 eingeben und auf Speichern klicken. Und jetzt sind die Salden gespeichert. Aber wenn Sie ein Problem haben und es sich in einen anderen Bereich bewegt , wo es heißt, nicht ausgeglichen oder so, können Sie sich die früheren Videos ansehen, in denen wir ein Projekt abgeschlossen haben und alle Eröffnungssalden, einschließlich Schuldner, Gläubiger, Inventar und all die anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, eingegeben einschließlich Schuldner, Gläubiger, Inventar und all die anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, und all die anderen Vermögenswerte und Also kannst du dir das ansehen. Also jetzt, wenn der Saldo eingegeben ist und Sie den Stick genau hier sehen können und Sie können einfach zum Bankkonto gehen und hier den Kontoauszug von Kleingeld sehen hier den Kontoauszug von Kleingeld Sehen wir uns jetzt ein neues Szenario an, in dem ich das Geld in bar haben will. Aber das ist gegen die Banküberweisung. In diesem Fall können Sie also das Geschäftsbankkonto haben. Wir können das Geld direkt vom Hauptbankkonto auf ein Kleingeldkonto Klicken Sie einfach hier auf diese drei Punkte und es wird diese Option der Geldüberweisung angezeigt Einfach hier reinklicken. Ich werde Sie zum Bildschirm für die Geldüberweisung weiterleiten. Jetzt wählen wir einfach das Konto aus, von dem wir das Geld auf das Konto überweisen möchten, auf das wir das Geld überweisen möchten. Das ist also Kleingeld. Also am aktuellen Tag möchte ich das überweisen, und sagen wir, ich möchte 150$ überweisen Sie können hier also eine Referenz angeben, wie Bank TRF 001, Also lass uns auf Transfer klicken. Und das ist eine weitere Möglichkeit, das Geld in bar zu bekommen das Geld in bar zu Jetzt können Sie also sehen, dass der neue Saldo in bar 150 USD beträgt. Bisher haben wir bei der Eingabe der Eröffnungssalden ein Beispiel für das Unternehmen XYZ verwendet, und jetzt verwenden wir dieses Beispiel für das globale Demo-Unternehmen, das standardmäßig in Null angeboten wird Wenn Sie danach das Bankkonto überprüfen möchten, klicken Sie einfach hier auf diese Registerkarte „Buchhaltung“ und dann auf „Bankkonten Es wird Ihnen dieses Guthaben in Null anzeigen. Nun, Sie werden feststellen dass wir im Dashboard sehen können, dass das Bargeld anzeigt, dass der Saldo auf Null 150 und der Kontoauszug Null ist. Wir haben ihn also noch nicht abgeglichen, weil wir noch keinen Kontoauszug von diesen Transaktionen erhalten haben, weil es keinen Kontoauszug von diesen Transaktionen erhalten sich um die neuen Transaktionen handelt Sobald wir das getan haben, sollten wir in der Lage sein, das in Einklang zu bringen. Selbst wenn Sie auf der Registerkarte Buchhaltung und Bankkonto hier klicken, können wir diesen Unterschied genau hier sehen Es heißt also: Importieren Sie einen Kontoauszug , um mit dem Abgleich zu beginnen. Aber im Moment werden wir das nicht tun, lassen Sie uns ein drittes Szenario in Betracht ziehen , bei dem wir das Geld in bar erhalten haben , aber das ist gegen den Verkauf oder direkt vom Eigentümer In beiden Fällen können Sie also einfach hier zu diesem verwalteten Konto gehen hier zu diesem verwalteten Konto und auf Geld empfangen klicken Oder wenn Sie sich in einem anderen Bereich befinden, sagen wir, auf dem Dashboard oder Bre Ever, sogar auf derselben Seite, können Sie dieses Pluszeichen hier verwenden , um das Geld ebenfalls zu erhalten. Klicken Sie also einfach darauf, Geld zu erhalten. Mal sehen, welche Möglichkeiten wir haben? Hier heißt es also, wählen Sie ein Bankkonto aus, um auch eine Zahlung zu tätigen. Also wollen wir die Zahlung in bar erhalten . Klicken Sie auf Weiter Sehen wir uns das erste Beispiel an Nehmen wir an, wir wollen unser eigenes Geld in Kleingeld investieren Ich bin der Eigentümer des Unternehmens, also wird es von Sad entgegengenommen Ich heiße Sad. Also lass es uns hier hinstellen. Und schreiben wir hier Bargeld in Stückzahl, wir behalten es bei eins, nur um das Feld zu betreten. Und nehmen wir an, wir haben 50$ gespritzt. Dieser Betrag wird nun als vom Eigentümer eingeführtes Geld betrachtet vom Eigentümer eingeführtes Geld Also lasst uns hier Fonds schreiben. Es heißt also, dass Eigentümer A Fonds eingeführt hat. Das ist der Buchstabe , den wir wählen werden, und jetzt können wir auf Speichern klicken. Und wie wir jetzt sehen können, wird der Saldo auf Null aktualisiert, bevor er 150 USD betrug, und jetzt sind es 50 USD Das macht also die Summe auf 200. Betrachten wir ein drittes Szenario, in dem wir die Gelder gegen Barverkäufe in Bargeld umwandeln Die Methode wird also ziemlich ähnlich sein. Sie können einfach hier erneut auf dieses Pluszeichen klicken und auf Geld erhalten klicken . Wählen Sie einfach das Kleingeld aus und klicken Sie auf Weiter Geben wir nun hier den Bargeldkunden ein. Nun, der Bargeldkunde ist vielleicht nur ein Laufkunde und es ist kein Stammkunde, es ist nur ein echter Kunde. Also geben wir es mit einem Cash-Kundennamen ein, wer auch immer es ist, sodass wir dafür nicht mehrere Kunden anlegen müssen. Nehmen wir an, wir erhalten dies am 24. November. Lassen Sie uns hier also Barverkäufe schreiben. Und Sie können eine beliebige Beschreibung eingeben. Ich werde hier nur Bargeldsiegel erwähnen und eine Menge angeben. Und nehmen wir an, wir erhalten dieses Geld für etwa 45$. Und wir wählen dafür das Verkaufskonto und achten darauf , den Steuersatz als steuerbefreite Siegel oder steuerfrei anzugeben, damit der Gesamtbetrag korrekt angezeigt wird, und klicken auf Speichern Und wie Sie sehen können, betrug der Restbetrag beim ersten Mal 150€ aus der Banküberweisung. Beim nächsten handelt es sich um Kapital, das vom Eigentümer eingespeist wurde, und bei dem nächsten handelt es sich um die Barverkäufe, die gegen in Patti abgeholte Barmittel verbucht wurden in Patti abgeholte Barmittel , sodass sich die Summe auf Dies sind alles Szenarien, in denen Sie Kleingeld in Ihr Unternehmen investieren können Wie wir also auf der rechten Seite sehen können, ist der Status nicht abgestimmt weil wir keinen Kontoauszug zugeordnet haben Im Moment haben wir also keinen Kontoauszug, mit dem wir ihn verknüpfen könnten. Auch wenn wir hier die Registerkarte „Abgleich“ anklicken, wird hier nichts angezeigt , da wir noch keinen Kontoauszug importiert oder eine Verbindung zu einem Bankfeed In diesem Fall werden wir es also vorerst so lassen, wie es ist. Nun, auf dem Bargeldkonto werden Sie natürlich nicht all diese kleinen Transaktionen auf dem Kontoauszug sehen , weil es keinen Kontoauszug für Kleingeld gibt keinen Kontoauszug für Kleingeld In diesem Fall sollten Sie den Abgleich vielleicht manuell vornehmen, da der gesamte Status als nicht abgestimmt angezeigt wird Dies ist also das Szenario , in dem wir dies manuell abgleichen und den Status für all diese Transaktionen ändern den Status für all Wählen wir also eine der Transaktionen aus. Und danach klicken Sie einfach hier auf dieses Fragezeichen, und das öffnet diesen Bereich. der Ecke unten sehen Sie die Option „Als Abgleich aktivieren“ Also werde ich das einfach aktivieren, und beim nächsten Mal wird es als weitere Option angezeigt Und was Sie jetzt tun können, ist für all die kleinen Bargeldtransaktionen, bei denen die Kontoauszüge nicht da sind und wir keine Kontoauszüge benötigen, um bessere Barguthaben abzugleichen Das sind nur interne Tagesausgaben. Lassen Sie uns alle auswählen und auf Ich klicken und sie als „Versöhnt“ markieren Es wird dir genau hier diese kleine Warnung zeigen. Es wird empfohlen, nur dann als abgestimmt zu markieren, wenn der ursprüngliche Kontoauszug nicht von der Bank importiert werden kann Das ist also genau der Fall, wenn wir keine Kontoauszüge in bar haben Du kannst also auf Diese Warnung nicht mehr anzeigen klicken, oder du kannst einfach weitermachen und auf Als abgeglichen markieren klicken Und wenn wir sofort klicken, können Sie sehen, dass der Status auf „Abstimmen“ geändert wurde Jetzt werden Sie auch sehen, die Quelle der Banktransaktion nicht der Kontoauszug ist, sondern der Benutzer Das heißt, wir haben das manuell abgeglichen. Und jetzt können Sie oben sehen, dass das Pettigah-Konto abgeglichen wurde. Wir haben 245$ Wenn Sie also hier auf das Dashboard klicken, werden Sie sehen, dass es jetzt als abgeglichen angezeigt wird. In Ordnung. Nun wollen wir sehen, wie wir die Zahlungen eingeben und mit dem Kleingeld abgleichen können die Zahlungen eingeben und mit dem Kleingeld abgleichen Die erste Methode besteht darin, dass wir alle manuell über die Option „Geld ausgeben“ eingeben , also alle geringfügigen Ausgaben der Person Wir klicken einfach hier auf dieses Pluszeichen und dann auf Geld ausgeben Wählen Sie das Kleingeld aus und klicken Sie auf Weiter. Und nehmen wir an, wir haben für ein paar Lebensmittel im Büro bezahlt. Wir werden es erwähnen: Bürolebensmittel. Dies ist das Hauptkonto. Nehmen wir an, das ist für Teebeutel. Und das ist ein geringer Aufwand. Geben wir eine Menge von eins an, weil wir die Menge der Erfrischungen im Büro nicht wirklich verfolgen der Erfrischungen im Büro Wir berechnen die Kosten einfach sofort und sagen wir, es waren 4$, und das ist für die Bürokosten. Leg es einfach hier hin. Und stellen Sie sicher, dass dies auf steuerfrei eingestellt ist, und klicken wir auf Jetzt speichern. Und jetzt können Sie dies oben in der Option „Ausgegebenes Geld“ sehen . Wir haben die Bezahlung von Büroeinkäufen, was nicht vereinbart ist Wählen wir dies also schnell aus und klicken Sie auf Mehr, um es als abgeglichen zu markieren Wir werden es manuell abgleichen und auf Als abgestimmt markieren klicken Und jetzt sind all diese Dinge miteinander in Einklang gebracht. Jetzt ist dies eine Möglichkeit, Bargeldtransaktionen einzugeben. Sie können diese Option einfach verwenden und sie einzeln für alle Artikel ausführen und dann alle auswählen, um dies einzeln für alle Artikel ausführen abzugleichen. Aber nehmen wir an, wir wollen einen schnelleren Weg finden, und nehmen wir an, dass unsere D-2-Datentransaktionen in Excel aufgezeichnet werden, oder wir an , wir verwalten sie anderen Software oder sogar auf WhatsApp. Wir wollen ein System, mit dem wir nicht nur alle Salden automatisch abgleichen können , sondern auch alle Salden importieren indem wir einfach eine Importvorlage verwenden Gleichzeitig werden also nicht nur alle Einträge erstellt, sondern auch für uns abgeglichen Und dafür benötigen wir nur eine Importvorlage, die standardmäßig in Null vorhanden ist Klicken Sie also einfach hier auf dieses verwaltete Konto und dann auf Kontoauszug importieren. Und hier steht, dass Sie diese Vorlage hochladen müssen. Zuallererst werden wir diese Null-CSV-Vorlage herunterladen. Und lass uns Escape drücken. Und mal sehen, wie es jetzt hier heruntergeladen wird . Lass uns das öffnen. Du kannst es benennen, wie du willst. Und ich kopiere einfach alle Spaltennamen und generiere einfach einige Beispieldaten mit Hilfe von Chat-GPT Ich lege es hier hin und schreibe hier einfach eine Aufforderung. Das ist keine Vorlage. Geben Sie 20 Beispieltransaktionen für Petty Cache ein. Mal sehen, wie es das macht. Wie wir sehen können, sind dies die Transaktionen , die es geschrieben hat. Lassen Sie mich das einfach alles kopieren und sehen, ob es richtig funktioniert. Lass es uns genau hier platzieren. Löschen Sie einfach die zusätzliche Überschrift und alles ist aufgefüllt. Lass uns auf Speichern klicken und versuchen, das zu importieren. Laden wir nun diese Datei hoch, die in den Downloads enthalten ist. Die Datei. In Ordnung, jetzt ist die Aussage hochgeladen, richtig? Klicken wir also auf Weiter und schauen wir uns an, wie alle Aktionen ausgeführt werden. Wie wir sehen können, werden die Spaltenüberschriften aus der CSV-Datei automatisch den Nullfeldern zugewiesen Die einzigen Felder, die wir manuell zuweisen müssen, sind die Referenz. Manchmal wird das nicht automatisch zugewiesen. Das ist also kein Problem. Die Schecknummer, Sie werden die Schecknummer gleich hier vergeben. Wie wir sehen können, ist dies ein gewisser Unterschied zu den Schreibweisen Deshalb müssen wir sie manuell zuweisen. Und das ist die Vorschau aus den CSV-Dateien, wie sie importiert werden. Und importiere nicht die ersten , weil es sich natürlich um Spaltenüberschriften Lassen wir es also im Auge behalten. Klicken Sie auf Weiter, und das sind alle Transaktionen. Nun werden Sie feststellen, dass nach dem Import nicht nur alle Bargeldtransaktionen für uns erstellt , sondern auch gleichzeitig abgeglichen werden Klicken wir auf Import abschließen. Nach dem Import fragen Sie sich vielleicht, warum der Kontoauszug noch nicht abgeglichen angezeigt wird, da dies das Standardverfahren ist Sobald Sie diesen Kontoauszug importiert haben, wird er als abgleichend angezeigt, wird er als abgleichend angezeigt, und Sie müssen für alle Buchungen manuell Buchungen mit dem Kontoauszug erstellen und ihn dann abgleichen Die schnellere Methode, dies zu tun, ist jedoch der letzte Schritt , die Wählen wir alle aus und wählen Sie einfach das Konto für eines von ihnen aus. Äh, und die hängen alle mit den Bürokosten zusammen, oder? Also wähle ich einfach Bürokosten und stelle sicher, dass der Text ausgenommen ist, weil mein Unternehmen textfrei ist. Klicken wir also auf Ausgewählte speichern und abgleichen. Jetzt sind also die 20 Transaktionen abgeglichen. Wenn Sie auf das Dashboard klicken, um den Status zu überprüfen, können Sie sehen, dass wir vollständig abgestimmt sind Wenn Sie im Kassenbuch nachschauen, auch die abgeglichenen Transaktionen angezeigt. Sie können alle Transaktionen überprüfen und als abgeglichen Sie können alle Transaktionen überprüfen und ansehen Das Letzte, was Sie tun und in Ihrem Unternehmen implementieren müssen, um eine hervorragende Geschäftskontrolle zu haben, besteht es manuell anhand Ihres tatsächlichen Cashflows zu überprüfen , den Sie in Ihrer Schublade haben, um sicherzustellen, dass Sie den gleichen Saldo haben , der in der Kleinkasse angezeigt wird , damit Sie herausfinden können , welche Barmittel Sie vielleicht vergessen Bargeldkürzung fehlt. Es wird Ihnen also helfen, diese zu identifizieren. Und wenn es danach eine geringfügige Diskrepanz gibt, liegt es an Ihnen oder Ihrer Unternehmenspolitik , wie Sie sie aufzeichnen möchten Sie können also entweder ein Verzeichnis mit Underos aufzeichnen , um all diese Anpassungen zu bestehen Nehmen wir an, es gibt eine geringfügige Anpassung von, sagen wir, innerhalb von 10$ innerhalb von 5$, sodass Sie diese im Anpassungskonto anpassen können Andernfalls können Sie nachforschen. Ihre Unternehmenspolitik könnte anders sein und Sie möchten, sagen wir, jeden einzelnen Punkt untersuchen , also liegt es an Ihnen. Nehmen wir an, ich habe in meiner Firma die Regel , dass ich nur Zahlen untersuche, die über 1$ liegen. Nehmen wir an, ich überprüfe die Barzahlung und habe nur diese 647 in bar, also möchte ich diese 0,50$ als Anpassung reduzieren Das sollte also als Aufwand zur Reduzierung dieses Saldos verbucht werden Aufwand zur Reduzierung dieses Saldos Was wir in dieser Situation tun können, ist einfach auf dieses Pluszeichen hier zu klicken, auf Geld ausgeben zu klicken, und wir werden einen kleinen Anpassungseintrag übergeben. Wir wählen das Kleingeld. Und sagen wir, diese Bargeldanpassung werde ich in den beiden Abschnitten nennen Und nehmen wir an, das ist die heutige Datumsanpassung. Und wir werden hier auch erwähnen, dass es sich um eine geringfügige Bargeldanpassung handelt Die Menge beträgt, sagen wir, 1,5 Punkte 0,05$, die ich anpassen möchte, und lassen Sie uns die berichtigten Über- und Under-Overs schreiben Ich werde ein neues Konto erstellen , da ich noch keins habe Fügen wir also ein neues Konto Es ist also ideal, wenn Sie all diese Anpassungen in den Eigenkapitalsalden bestehen. Wählen wir das aus und schreiben wir es unter das Anpassungskonto. Und du kannst die Naht auch in die Beschreibung einfügen und auf „Sicher“ klicken. Und jetzt speichern Sie diese Transaktion und stellen Sie sicher, dass sie textfrei ist. Und jetzt beträgt der Saldo bei Null 647 weniger als 0,50 Jetzt müssen Sie den Abgleich manuell durchführen, um beide Werte miteinander in Einklang zu in diesem Fall Wählen Sie in diesem Fall einfach das aus und klicken Sie auf Als abgestimmt markieren und dann auf Als abgestimmt markieren Und jetzt ist der Kontoauszug vollständig abgeglichen. Auf diese Weise können wir das Kleingeld mithilfe der Option Bankkonten eingeben und Kleingeld mithilfe der Option abgleichen In diesem Video dreht sich also alles darum. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie Kleingeld mit den manuellen Journalen verwenden und verwalten können , das finden Sie hier, können Sie dies im nächsten Video erfahren