QuickBooks Online-Schulungskurs für Grund- bis Fortgeschrittene

1. Einführung in den Kurs: Willkommen zum QuickBooks Online BCT-Fortbildungskurs Mein Name ist Sad und ich werde Sie durch diesen Kurs führen Ich bin ein professioneller Trainer und Berater mit über zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Unternehmenssoftware. Wenn Sie also ein Freiberufler oder ein Kleinunternehmer sind ein Freiberufler oder ein Kleinunternehmer seine Finanzen verwalten oder jegliche Art von Finanzdienstleistungen in der Welt der Freelancer anbieten möchte, dieser Kurs ideal für Sie, da es sich um eine Cloud-basierte Buchhaltung handelt, die heutzutage am weitesten verbreitet ist In diesem Training werde ich Ihnen vollständig beibringen, wie Sie die neueste Testversion von QuickBooks online herunterladen und abonnieren können Wie werden Sie dann alle grundlegenden Funktionen nutzen, um sie zu erweitern? Weil diese Software eine der leistungsstärksten und weitesten verbreiteten Cloud-basierten Buchhaltungssoftware ist. In all unseren Schulungen verwenden wir die praktische projektbasierte Methode. Das heißt, wir werden die Software nicht einfach so verwenden , als ob Sie ein Buch gelesen oder die Funktionen theoretisch verstanden haben, sondern an einem praktischen Projekt arbeiten , in dem wir das Beispiel eines Unternehmens nehmen , das ein Handelsgeschäft hat und Quickbooks komplett von Grund auf neu implementieren möchte Quickbooks komplett von Grund auf neu Und nehmen wir vor der Implementierung der Software an, dass sie manuell gearbeitet haben oder ihre Konten in der Tabelle Wir werden also ein Beispiel dafür nehmen, wie Sie das Buchhaltungssystem komplett von Grund auf neu implementieren können , wie Sie das Buchhaltungssystem komplett von Grund auf neu implementieren Dazu gehört die Gründung eines neuen Unternehmens, die Konfiguration eines Kontenplans, Kunden, Lieferanten und die Zusammenstellung aller Eröffnungssalden zusammen mit dem Inventar Und mach dir keine Sorgen. Wenn Sie in einem bestimmten Bereich nicht weiterkommen, können Sie einfach zum Bereich „Fragen und Antworten“ gehen und die Funktion „ Frage stellen“ verwenden Ich helfe Ihnen gerne weiter Dies ist also möglicherweise der einzige Kurs, den Sie benötigen. Und nachdem dies gesagt ist, beginnen wir mit dem Training. 2. So erstellen Sie ein QuickBooks Online-Testkonto: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit der neuesten Version auf die kostenlose Online-Testversion von QuickBooks zugreifen können mit der neuesten Version auf die kostenlose Online-Testversion von QuickBooks , damit Sie Ihrem eigenen Unternehmen arbeiten können Sie können ein neues Unternehmen gründen und alle Salden von Grund auf neu erstellen Sie müssen nicht an einem Musterunternehmen arbeiten. Ich zeige Ihnen den kompletten Prozess. Aber bevor Sie beginnen, denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie aus einer anderen Region als den USA kommen, möglicherweise eine US-Nummer benötigen, um dies zu konfigurieren. Aber was sollten wir tun, wenn wir keine USC-Nummer haben? Das ist sehr einfach. Sie können es kostenlos online bekommen. Ich werde diesen Videolink an den Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos anhängen , oder Sie können hier einfach eine Aufforderung schreiben, wie Sie eine US-Telefonnummer für die SMS-Bestätigung von Sony Del erhalten können. Das ist die Website. Dies ist der komplette Vorgang da ich die Nummer bereits konfiguriert habe, sodass ich den Vorgang nicht wiederholen muss. Ich habe auch nicht das Video aufgenommen, in dem ich die Telefonnummer konfiguriert habe die Telefonnummer damit Sie den gesamten Vorgang verfolgen können, und es wird Sie nach irgendwelchen Bestätigungen fragen, wie Ihrer Adressverifizierung, Ihrer Rechnungskopie und ähnlichen Dingen, und dann erhalten Sie die virtuelle Nummer der USA, nicht nur für ein Mal, sondern Sie können verschiedene Konten darauf konfigurieren. Das ist also sehr effektiv, und es kostet nur 1$ oder 1,5 Dollar, so etwas in der Art. Folgen Sie also einfach dem Prozess , der in dem Video erwähnt wird, und ich werde Ihnen danach zeigen, was wir tun können. Sobald die virtuelle Nummer aktiviert ist, gehen Sie einfach zu Google und hier die kostenlose Online-Testversion von QuickBooks Und sobald Sie diese Website erhalten haben, klicken Sie einfach hier. Und es heißt kostenlose 30-Tage-Testversion, aber ich scrolle einfach ein bisschen nach unten , bis Sie dieses Plus sehen, und ich werde damit weitermachen, ohne Gehaltsabrechnung Klicken Sie einfach hier. Und danach erhalten Sie diesen Bildschirm. Da wir nun eine Nummer von Sony Tel konfiguriert haben, werden wir sie hier verwenden, das ID-Passwort und die Telefonnummer eingeben das ID-Passwort und die Telefonnummer Dafür benötigen wir eine US-Nummer. Und klicken Sie auf einen weiteren Schritt. Auch hier wird die Bearbeitung einige Zeit dauern. Und dann die Nummer, die wir von Sonal konfiguriert haben. Ich erhalte den Code dort in meiner E-Mail und diesen Bestätigungscode Ich füge ihn einfach hier ein und fahre fort. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Adresse in New York anzugeben, da wir die Sonatl-Nummer konfiguriert haben , die aus den USA stammt Also muss ich eine US-Adresse eingeben. Dafür suchen wir einfach bei Google nach einer beliebigen Adresse, wie ich es getan habe. Und ich kopiere einfach diese spezielle Adresse und füge sie hier ein. Es wird automatisch in verschiedene Felder eingefügt. Lass uns auf Weiter klicken. Und es heißt, überspringen Sie die Testversion und speichern Sie noch heute, und ich klicke einfach auf Mit der Testversion fortfahren. Hier sind wir. Da steht, dein Konto einrichten. Das wird nicht lange dauern. Das ist also eine großartige Sache. Lass uns sehen. Bearbeitung wird einige Zeit dauern, und dann wird Ihnen der Begrüßungsbildschirm angezeigt, wie Sie sehen können. Unser intuitiver Quickbooks-Stil wurde erfolgreich aktiviert, sodass wir unser eigenes Unternehmen gründen und dieses Unternehmen von Grund auf neu bearbeiten können, von der Erstellung eines Kontenplans bis hin zur Erstellung aller Eröffnungssalden. Wir haben hier unser eigenes Unternehmen gründen und dieses Unternehmen von Grund auf neu bearbeiten können, von der Erstellung eines Kontenplans bis hin zur Erstellung aller Eröffnungssalden alle Optionen Und auch hier werden Ihnen einige verschiedene Besuche angezeigt, sodass wir ein wenig warten müssen , bis es vollständig Es könnte eine Weile dauern. Und dann haben wir die Firma ohne Namen. Jetzt wird Ihnen das Konfigurationsschema möglicherweise sofort angezeigt, sodass Sie daran arbeiten können. So können Sie also die komplette kostenlose Testversion aktivieren , mit der Sie ein brandneues Unternehmen ohne jegliche Daten gründen können, und Sie werden es komplett selbst von Grund auf neu konfigurieren, und Sie haben die Gültigkeit dieser Testversion für einen Monat. Probieren Sie es einfach selbst aus, aktivieren Sie die Testversion und wir sehen uns in der nächsten. 3. So melden Sie sich erneut im QuickBooks Online-System an: Video, wir werden sehen, wie wir uns erneut in das QuickBooks-Online-System einloggen können in das QuickBooks-Online-System einloggen Wir haben also bereits die ID erstellt, und jetzt nehmen wir an , wir haben den Browser geschlossen und möchten nun wieder darauf zugreifen Wenn Sie den Link in der URL nicht finden können, können Sie einfach zu Google gehen und einfach QuickBooks online anmelden Und hier, scrollen Sie einfach ein wenig nach unten, bis Sie dieses Online-Login sehen, und melden Sie sich in Ihrem Konto Klicken Sie einfach hier und wählen Sie QuickBooks online aus. Melden Sie sich weiter an Lassen Sie uns Sie hier zu QuickBooks führen. Dies ist das Login , das Sie verwenden möchten. Klicken Sie einfach hier und die ID und das Passwort müssen gespeichert werden. Wählen Sie das einfach aus. Da steht: Willkommen zurück. Und es gibt noch ein paar weitere Konfigurationsmöglichkeiten, um loszulegen. Sie können einfach Ihr Unternehmen gründen, und so können Sie sich in das System einloggen Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 4. Firmengründung und Einführung in die Benutzeroberfläche: Video werden wir sehen , wie wir in QuickBooks online ein neues Unternehmen gründen können , und wir werden auch die Einführung der neuesten Benutzeroberfläche von QuickBooks Online sehen neuesten Benutzeroberfläche von QuickBooks Online werden Sie zunächst Wenn Sie also das neue Konto in QuickBooks online einrichten, mit einem Begrüßungsbildschirm begrüßt. Anschließend wird sofort ein Assistent gestartet, Anschließend wird sofort ein Assistent gestartet in dem nach Ihrem Unternehmen gefragt wird Im Grunde werden Sie also sofort aufgefordert, das Unternehmen zu gründen Wir werden direkt an einem Projekt arbeiten , damit wir jede einzelne Funktionalität besser und praktischer verstehen können jede einzelne Funktionalität . Wir nehmen also ein Beispiel ein Handelsunternehmen, das Autoteile kauft und verkauft Der Firmenname ist Elite Traders. Also, Leute, ich habe diesen Assistenten übersprungen und bin jetzt auf dieser Seite gelandet, auf ich das Dashboard des Unternehmens sehen kann, auch wenn ich auf einen bestimmten Teil zugreifen möchte zum Beispiel in der Buchhaltung Wenn ich zum Beispiel in der Buchhaltung auf den Kontenplan zugreifen möchte, habe ich auch den Kontenplan Das heißt, selbst wenn Sie den Prozess zur Unternehmensgründung überspringen , wird in der Testversion standardmäßig immer noch ein Unternehmen erstellt . Aber hier gibt es keine Daten. Es ist ein brandneues Unternehmen und es gibt auch keinen Firmennamen. In diesem Fall müssen wir lediglich den Firmennamen nach Belieben ändern. Gehen Sie einfach zu den Einstellungen auf der rechten Seite und klicken Sie auf Konten und Einstellungen. Und hier klicken wir einfach auf Bearbeiten. Kein Firmenname. Ich füge einfach Lite Traders ein. Klicken Sie auf Speichern. Ich habe den Namen hier bereits geändert, aber Sie werden hier keinen Firmennamen sehen. Klicken Sie darauf und danach müssen Sie dies möglicherweise aktualisieren. Und jetzt können wir sehen, dass Eli Traders hier auftaucht. Das ist die Firma. Es ist bereits eingerichtet, wir haben den Namen geändert. Wenn wir jetzt ein Unternehmen gründen, leihen Sie es in das Dashboard, wo Sie die grafische Darstellung der Gesamtleistung des Unternehmens sehen können . Sie können alle Rechnungen sehen. Sie können Ihr Geld verfolgen. Wir haben hier verschiedene Gruppen, unbezahlte Rechnungen, eingezahltes Geld, verrechnetes Geld. Außerdem haben wir eine grafische Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen, Ausgabenverfolgung und der Ausgabenverfolgung und aller Top-Kunden und Bankkonten, und wir können diese auch nach Belieben anpassen. Und danach haben wir für jeden Bereich einen bestimmten Abschnitt. Wie in der Buchhaltung können wir alle generischen Transaktionen wie Banktransaktionen und Aufzeichnungen durchführen alle generischen Transaktionen . Wir können den Kontenplan einrichten. Bei den Ausgaben haben wir die Transaktion im Zusammenhang mit dem Verkäufer. Beim Verkauf haben wir die kundenbezogenen Transaktionen, und wir können Kunden erstellen, und alle Aktivitäten werden genau hier angezeigt. Alle diese Tabs beziehen sich also auf eine bestimmte Funktion, auf die wir näher eingehen werden. Dies ist jedoch nur ein Überblick über das Dashboard und darüber, wie Sie das Unternehmen in QuickBooks online erstellen können Jetzt möchte ich, dass Sie zuerst auf dieser Oberfläche landen , damit Sie verfolgen können, wie wir in unserem Projekt voranschreiten werden Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 5. Quickbooks Online-Kontenplan verstehen: Video, wir werden die Kontenplanfunktionen und die Kontenplanstruktur in QuickBooks online sehen und beobachten Kontenplanfunktionen und die Kontenplanstruktur in QuickBooks online sehen und , und wir werden sie mit unserem Projekt abgleichen, weil es in diesem Szenario um Lite-Trader geht, die eine andere Buchhaltungssoftware verwendet die eine andere Buchhaltungssoftware verwendet haben oder vielleicht an Excel-Tabellen gearbeitet haben, und jetzt haben sie geplant, daran zu arbeiten oder zu und wir werden sie mit unserem Projekt abgleichen, weil es in diesem Szenario um Lite-Trader geht, die eine andere Buchhaltungssoftware verwendet haben oder vielleicht an Excel-Tabellen gearbeitet haben, und jetzt haben sie geplant, daran zu arbeiten oder zu implementieren QuickBooks online Sie benötigen also alle Hauptbücher mit den Eröffnungssalden . Also hier ist es Aber wir müssen nur sicherstellen, dass wir all diese Ledger mit demselben Namen oder zumindest ähnlicher Art in QuickBooks online haben demselben Namen oder zumindest ähnlicher Art in QuickBooks Also müssen wir den Kontenplan sehen. Um den Kontenplan in der Ecke zu sehen , wo es heißt, Registerkarte Buchhaltung, klicken Sie hier auf Kontenplan, und hier ist die vollständige Liste der Kontenpläne, wie Sie sehen können, wir haben hier viele Kontenpläne, einige beziehen sich auf Ausgaben, anderes Umlaufvermögen Eigenkapital, jetzt ist das erste Hauptbuch Schuldner oder Forderungen Falls es uns schwer fällt, ein Hauptbuch zu finden, können wir es auch hier finden können wir es auch Also schreib hier einfach Forderungen auf. Nein, wir haben keine Forderungen. Versuchen wir es mit Schuldnern. Wir haben auch keine Schuldner. Aber das ist ein sehr wichtiges Konto. Der aktuelle Forderungssaldo beträgt 195.000, warum ist er also nicht da? Das heißt, wenn wir die einzelnen Kunden zusammen mit ihren Salden eingeben , werden Sie feststellen, dass Justin einen Saldo von 85.000 hat, 30.000 für Albert, Victor hat 65.000, Walter hat Walter hat Das sind also alles Forderungen. Wenn wir all diese Salden zusammenfassen, ergibt das 2195000, was genau diesem entspricht Wenn wir die einzelnen Kunden zusammen mit den Salden eingeben , sollte dieser Saldo automatisch Wir müssen also weder Charterkonten einrichten, noch werden wir hier einen Saldo angeben. Das Gleiche gilt für Gläubiger und Aktien, wenn wir die einzelnen Daten zusammen mit den Salden eingeben Diese werden automatisch aktualisiert Das bedeutet, dass wir direkt mit dem nächsten Hauptbuch beginnen werden , bei dem es sich um Gebäude zu Selbstkosten handelt Sie werden auch lernen, wie wir einige neue Ledger erstellen und bei Bedarf auch die Namen der vorhandenen bearbeiten Bedarf auch die Namen der vorhandenen Also probiere einfach diesen aus und sieh dir an, wie der Kontenplan funktioniert Öffnen Sie einfach den Kontenplan und beobachten Sie, und wir sehen uns im nächsten. 6. Eingeben von Kundenguthaben und Verknüpfung mit Steuerkonten: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Kunden zusammen mit den Eröffnungssalden online in QuickBooks eingeben können die Kunden zusammen mit den Eröffnungssalden online in QuickBooks Wir gehen also einfach zu den Kunden und klicken hier auf die Kunden. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder können wir die Daten der Kunden importieren oder wir können die Kunden manuell hinzufügen. Versuchen wir also, sie manuell hinzuzufügen. Hier sind einige Felder. Wenn Sie den Titel, den Vornamen, den Vornamen oder den Firmennamen erwähnen möchten, können wir all diese Details angeben. Aber ich bleibe einfach bei den obligatorischen. Der Anzeigename des Kunden ist Justin, und wir können die restlichen Details ausfüllen. Es ist ziemlich einfach. Ich überspringe einfach den Adressteil, füge einen Chatan hinzu, du kannst Notizen hinzufügen Sie können Kreditlimits, Geschäftsbedingungen, die zu wählende Sprache und den Kundentyp hinzufügen , und wir werden die Eröffnungssalden gleich hier angeben. Also werde ich es einfach halten , damit Sie das leicht verstehen können. Ich bleibe bei den grundlegenden Informationen, weil der Rest ziemlich selbsterklärend ist Also geben wir einfach den Kundennamen und wir geben einfach den Kundensaldo ein , der dieser ist Einfach hier abschreiben, das Stück hier, und es ist der erste Januar. Machen wir also 01, 01 und gehen wir auf Nummer sicher. Und genauso füge ich einfach den anderen Kunden hinzu, warte aber einfach, bis er hier auftaucht, wie wir sehen können. Jetzt sind wir in der Kundenliste. Es zeigt, dass Sie hier einige Transaktionsdetails einsehen können. Aber wir haben nur einen Kunden mit diesem Guthaben, das wir gerade eingegeben haben. Wenn wir weitere Kunden eintragen wollen, klicken wir einfach auf die Kunden und dann ganz oben auf Neukunde . Und der nächste Kunde ist Albert. Kopieren Sie einfach den Namen hierher und ändern Sie den Anzeigenamen und den Anzeigenamen des Kunden, scrollen Sie ganz nach unten, und wir geben hier einfach den Saldo ein. Es ist seit dem ersten Januar. Es ist sicher. Lassen Sie uns nun erneut eintreten, von hier aus auf das Pluszeichen klicken und wir können unseren neuen Kunden auch von hier aus eingeben. Im Anzeigenamen des Kunden kopiere ich also einfach diesen. Ich kopiere einfach diesen. Der Anzeigename ist so, scrolle ganz nach unten und das ist der Kundensaldo. Seit dem ersten Januar ist es sicher. Und der letzte ist Walter. Also klicke auf das Pluszeichen. Der Anzeigename ist Walter und der Restbetrag beträgt 15.000. Es ist seit dem ersten Januar. Drücke auf Speichern. Und so geben wir alle Kundendaten ein. Jetzt müssen wir den Kontenplan überprüfen, ob das Kontenbuch zusammen mit dem Saldo erstellt wird oder nicht Klicken Sie also auf Buchhaltung und hier auf Kontenplan Jetzt können wir das Debitorenbuch sehen, das gerade aufgetaucht ist, und der QuickBooks-Kontostand Debitorenbuch sehen, das gerade aufgetaucht ist, beträgt 195.000, was Und so haben wir die Kundendaten eingegeben und die Kontrollkontensalden aktualisiert Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 7. Ändern des Datumsformats in QuickBooks Online: Video, wir werden sehen, wie wir die Datumseinstellungen in QuickBooks online neu konfigurieren können Datumseinstellungen in QuickBooks online neu konfigurieren QuickBooks Online ist also im Grunde eine in den USA ansässige Software Wenn Sie diese in Großbritannien, Indien oder Pakistan verwenden, müssen Sie lediglich die Reihenfolge von Monat, Datum und Jahr auf Datum, Monat und Jahr ändern, da wir in der Region Großbritannien oder Indien Datum und dann Monat und Jahr verwenden, da wir in der Region Großbritannien oder Indien Datum dann Monat und Jahr verwenden Also verwenden alle asiatischen Regionen dies. Klicken Sie auf die Einstellungen, um dies zu ändern. Nach rechts. Klicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Konten und Einstellungen. Und von hier in der linken Ecke können wir die erweiterten Einstellungen genau hier sehen. Klicken Sie auf Erweitert und scrollen Sie ganz nach unten, wo weitere Einstellungen angezeigt Das Datumsformat ist auf Monat, Datum und Jahr eingestellt. müssen wir ändern. Also ändern wir das auf Datum, Monat und Jahr und klicken dann auf Fertig. Willst du gehen, ohne zu sparen? Nein, wir wollen das speichern. Wir können das von hier aus speichern. Okay, wir können das von hier aus speichern. Alle Änderungen, die Sie in dem jeweiligen Abschnitt vornehmen , werden nur von dort aus gespeichert. Klicken Sie auf Fertig und so werden die Einstellungen gespeichert. Sie können es einfach noch einmal bestätigen , indem Sie in denselben Bereich gehen. Und da ist es. Ebenso haben wir hier viele Möglichkeiten. Nehmen wir an, wir handeln mit einer anderen Landeswährung oder wir verwenden sogar mehrere Währungen Von hier aus können wir das aktivieren oder die Heimatwährung ändern. So können Sie diesen erweiterten Bereich erkunden, und so können wir das Datumsformat in QuickBooks online ändern das Datumsformat in QuickBooks online Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 8. Eingeben von Lieferantensalden und Verknüpfung mit Steuerkonten: Video werden wir sehen, wie wir die Lieferantendetails zusammen mit ihren Eröffnungssalden eingeben können die Lieferantendetails zusammen mit ihren Eröffnungssalden , sodass automatisch dieses Kontrollkonto für Verbindlichkeiten erstellt wird und dieser Saldo , der eine Kombination dieser beiden Salden im Kontenplan ist, automatisch aktualisiert , der eine Kombination dieser beiden Salden im Kontenplan ist wird. Schauen wir uns also an, wie wir das machen können. Zuallererst können Sie vom Dashboard oder von einem beliebigen Bereich aus direkt zum Bereich Ausgaben wechseln und auf Anbieter klicken. Und in diesem Abschnitt haben wir zwei Optionen. Entweder können wir die Lieferantendetails importieren oder wir können die manuellen hinzufügen. Klicken wir also auf Anbieter hinzufügen , weil wir nur wissen wollen, wie das System funktioniert und der Importvorgang danach sehr einfach sein wird. Also Anzeigename des Anbieters, ich werde nur die Pflichtfelder eingeben und den Rest so lassen, wie er ist. Das ist also ziemlich selbsterklärend. Die Lieferantendetails sind also diese, fügen Sie sie hier ein, scrollen Sie ganz nach unten, Adresse und jedes andere Detail, Sie können es später ausfüllen Ich bleibe einfach bei meinem Projekt. Also 50.000 sind der Restbetrag. Ich lege es einfach hier hin. Und das ist der erste Januar. ersten Januar Speichern Sie es ab dem ersten Januar und fahren wir mit dem nächsten fort. Schließen Sie dies, vereinfachen Sie die Lieferantenzahlungen, schließen Sie und wir können von hier aus auch einen neuen Anbieter hinzufügen. Wenn wir den ersten Anbieter eingegeben haben , gelangen Sie zu diesem Bildschirm , auf dem die Zusammenfassung der Anbieter zusammen mit dem Namen angezeigt wird. Klicken Sie also oben auf das Pluszeichen und wir können jetzt den neuen Anbieter eingeben. Als Nächstes folgt San Scroll ganz nach unten, und in den Eröffnungssalden haben wir 80.000 als Saldo zum ersten Januar angegeben Klicken Sie auf Speichern, und beide Salden sind jetzt aktualisiert. Gehen wir zur Registerkarte Buchhaltung und gehen wir einfach zum Kontenplan. Wir sollten jetzt hier ein Kreditorenbuch sehen, und der Saldo wird, wie Sie sehen können, automatisch auf 130000 aktualisiert Und das passt genau zu diesem. Und wenn Sie die Details sehen möchten, können wir einfach auf Register anzeigen klicken und es wird die individuelle Aufschlüsselung aller Eröffnungssalden zusammen mit den Lieferantendetails angezeigt aller Eröffnungssalden zusammen mit den Lieferantendetails So aktualisieren wir also die Lieferantendetails zusammen mit den Eröffnungssalden und verknüpfen sie mit den Kontrollkonten in Gk Books online Probieren Sie es selbst in Gk Books online aus, und wir sehen uns im nächsten 9. Erstellen und Bearbeiten von Kontenplan mit Eröffnungssalden: Video, wir werden sehen , wie wir die neuen Hauptbücher erstellen können Und wenn Sie alle Ledger Ihrem Projekt entsprechend abgleichen möchten , müssen wir auch die vorhandenen bearbeiten Außerdem werden wir sehen, wie wir alle Eröffnungssalden , die wir haben, hier ablegen können , und wir werden auch lernen, wie wir einige externe Ledger löschen können Im vorherigen Video haben wir uns also bereits mit Schuldnern, Erstellern und Aktien befasst. Dabei haben wir gesehen, dass dieser Saldo automatisch aktualisiert wird, wenn Sie die Details einzeln eingeben dieser Saldo automatisch aktualisiert wird Der nächste Saldo besteht darin, mit Kosten zu bauen. Das ist also ein Anlagevermögen, und der Gesamtbetrag beträgt 750.000 also auf der Registerkarte Buchhaltung Klicken Sie also auf der Registerkarte Buchhaltung einfach auf Kontenplan Und hier können Sie es nach Typ sortieren. Wir können es also nach Typ sortieren, aber wie wir hier sehen können, haben wir nur begrenzte Konten. Wir haben kein Anlagekonto wenn wir hier auch Gebäude schreiben. Wir haben dieses Konto nicht. Lassen Sie uns also in der rechten Ecke oben ein neues erstellen. Klicken Sie einfach hier und wir werden den Namen einfach kopieren und hier einfügen. Kontotyp ist Anlagevermögen und befindet sich unter Gebäuden. Die ursprünglichen Kosten belaufen sich ab dem ersten Januar auf 750.000 €, und zur Beschreibung können wir auch hier die gleichen Details hinzufügen Und das ist alles. Speichern Sie es. Wenn Sie nun Änderungen vornehmen möchten, nachdem wir es eingegeben haben, wir an, wir haben erkannt, dass wir 50.000 eingeben mussten, aber wir haben nur 75.000 eingegeben Wie werden wir also diesen Saldo bearbeiten? Es ist sehr einfach. Klicken Sie einfach auf dieses Aero-Zeichen neben Register anzeigen und dort erhalten Sie die Bearbeitungsoption Hier können Sie sehen, dass Sie den Namen und jeden detaillierten Kontotyp anpassen können , aber die Salden sind fest Das bedeutet, dass wir einfach auf dieses spezielle Hauptbuch doppelklicken und Sie werden zu den Details hier weitergeleitet, wo Sie im Feld für den Eröffnungssaldo die 750.000 sehen können, die hier erwähnt wurden Und sobald wir hier klicken, sollten wir in der Lage sein, den Saldo von hier aus zu ändern, und danach können wir ihn speichern Aber ich werde das einfach stornieren. Ebenso kann ich, wenn ich zurückgehe, einfach auf dieses Pfeilsymbol und dann auf Bearbeiten klicken, und Sie können die restlichen Details hier bearbeiten, wenn Sie möchten. Als Nächstes haben wir es mit der kumulierten Abschreibung Gegenwärtig werden die kumulierten Abschreibungen grundsätzlich als Anlagevermögen erfasst Das heißt, die Abschreibung , die bisher jahrelang für Gebäude berechnet wurde, wird hier angerechnet Im Grunde genommen handelt es sich um Anlagevermögen, aber sie wird negativ ausgewiesen, so dass sie den Gesamtwert des Vermögenswerts mindert Ich werde ein vollständiges Dokument darüber beifügen, wie die kumulierte Abschreibung funktioniert und wie sie in der Buchhaltung behandelt wird Also kopiere einfach den Namen hier. Klicken Sie im Kontenplan auf Neu. Fügen Sie den Namen hier ein, er steht unter Anlagevermögen, aber es handelt sich um eine kumulierte Abschreibung Und der Saldo beträgt 80.000. Ab dem ersten Januar. Beschreibung, wir können das Gleiche hier kopieren und einfügen und Sie können kumulierte Abschreibung von Gebäuden auswählen Jetzt werden hier Anlagekonten angezeigt. Kumulierte Amortisationen, Wertminderungen oder Abschreibungen Also werde ich hier einfach Gebäude auswählen und dieses mit minus 80.000 verbuchen Kopieren Sie am 1. Januar den Kontonamen und fügen Sie ihn hier Klicken Sie auf Sicher. Und das nächste, das wir haben, sind Kraftfahrzeuge. Ich kopiere das einfach. Klicken Sie oben auf Neu. Und hier füge ich das ein. Es gehört zum Anlagevermögen und ist ein Kraftfahrzeug. Also wähle ich hier Fahrzeuge aus. Kopiere das, füge es hier und am ersten Januar ein. In der Beschreibung kopiere ich einfach diesen Kontonamen und füge ihn genau hier ein, und das war's. Klicken Sie auf Speichern. Als Nächstes erstelle ich aus den höchsten kumulierten Abschreibungen von Kraftfahrzeugen wieder neue den höchsten kumulierten Abschreibungen von Kraftfahrzeugen Klicken Sie hier einfach auf Anlagevermögen und wählen Sie jetzt Kraftfahrzeuge Wählen Sie hier Fahrzeuge aus. 45.000. Ich sage es einfach. Finde ein Schild damit. Zuerst das Genre und kopiere und baue das Ding auch hier. Klicken Sie auf Lebenslauf und entfernen Sie auch hier den Namen des Assets. Als nächstes kommen Maschinen. Klicken Sie auf Neu, gehen Sie zu Anlagevermögen, ändern Sie den Kontotyp in Anlagevermögen, und es wird unter Maschinen angezeigt. Achten Sie also darauf, dass Sie die richtige Idee wählen. Maschinen sind vorhanden, und die Gesamtkosten belaufen sich zum ersten Januar auf 290.000 € Klicken Sie auf Speichern. Die nächste ist die kumulierte Abschreibung von Maschinen Mal sehen, wie wir das machen können. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie diesen einen Kontotyp als Anlagevermögen Er wird wieder unter Maschinen und Anlagen angezeigt. Da es sich jedoch eine kumulierte Abschreibung handelt, die den Gesamtwert des Vermögenswerts reduziert , setze ich diese einfach negativ Und das ab dem 1. Januar in der Beschreibung, ich kopiere diesen Namen einfach hier, füge ihn in die Beschreibung ein und klicke auf „Sicher“ Bis zu diesem Zeitpunkt möchte ich, dass Sie all diese Leisten eingeben, und dann werden wir mit dem Prozess der Ledger-Erstellung fortfahren Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 10. Erstellen und Bearbeiten von Kontenplan mit Eröffnungssalden Teil 2: Lassen Sie uns weitermachen und weiteren Kontenplan eingeben, einen weiteren Kontenplan eingeben, und der nächste, den wir haben, ist Bargeld. Also gehe ich einfach zum Kontenplan und suche nach Bargeld. Falls du es nicht in der Liste findest, schreib hier einfach Case. Drücken Sie Enter. Und wenn wir es immer noch nicht finden, bedeutet das, dass wir es nicht haben. Von oben klicken wir auf Neu. Und hier schreiben wir einfach Fall in Hand. Kontotyp ist Bank und ein detaillierter Typ, ich je nach Fall auswählen werde. Der Eröffnungssaldo, den wir am 1. Januar haben , beläuft sich auf 694730, und die Beschreibung ist Barbestand Kopieren Sie das und fügen Sie es hier ein und klicken Sie auf Speichern. 11. Erstellen eines Bankkontos mit Eröffnungssalden: Wir werden sehen, wie wir das Hauptbuch der Bank erstellen und deren Eröffnungssaldo angeben können der Bank erstellen und deren Eröffnungssaldo angeben Wie wir hier sehen können, haben wir die Eröffnungsbilanz der Standard-Chartered Bank Also kopiere ich einfach den Namen. Und da es sich um ein namensspezifisches Bankkonto handelt und wir dieses Bankkonto nicht haben, Hauptbuch bereits erstellt Klicken Sie also von oben auf Neu. Ich mache es einfach im Vollbildmodus. Klicke auf Neu und ich füge den Namen einfach hier ein. Der Kontotyp ist Bank und der detaillierte Typ ist Ich wähle Girokonto aus. In den USA bedeutet Girokonto Bankkonto. Also Eröffnungsbilanz, ich füge das ab dem ersten Januar ein. Beschreibung, kopiere sie und füge sie hier ein und speichere sie. Als nächstes kommt United Bank Limited. Klicken Sie einfach auf Neu und fügen Sie es hier ein. Es steht unter Bank und der detaillierte Typ ist Girokonto. Kopieren Sie den Saldo und fügen Sie ihn hier ein. Es ist vom ersten Januar. Beschreibung, ich kopiere einfach Namen des Hauptbuches und füge ihn hier ein, und das ist so ziemlich alles Jetzt speichern Der nächste Eintrag in der Liste sind die aufgelaufenen Ausgaben Aufgelaufene Ausgaben sind einfach die Ausgaben, die für einen bestimmten Monat anfallen, aber tatsächlich im nächsten Monat bezahlt werden , wie die Stromrechnung Wenn Sie eine Stromrechnung erhalten haben, bezieht sie sich auf, sagen wir, Januar, aber sie wird im nächsten Monat bezahlt, wie im Februar, dasselbe gilt für einige Gehaltskosten, aber sie sind Teil des Januars, oder Was wir also tun werden, ist, dass wir im Januar eine Ausgabe als Lastschrift machen werden . Aber da noch nichts bezahlt ist, werden wir etwas gutschreiben. Wir werden also Verbindlichkeiten oder fällige Rechnungen gutschreiben. Das nennt man aufgelaufene Ausgaben. Wenn also der nächste Monat kommt wenn die tatsächliche Zahlung erfolgt, werden wir die Haftung reduzieren, die zu zahlenden Rechnungen abbuchen und dann das Geld gutschreiben, weil das Geld tatsächlich im nächsten Monat bezahlt wird Falls Sie mehr über aufgelaufene Ausgaben erfahren möchten, habe ich dies in diesem Dokument erwähnt , das Sie im Abschnitt Ressourcen dieses Videos finden Abschnitt Ressourcen dieses Videos Darin heißt es, dass aufgelaufene Ausgaben die Ausgaben sind , die dem Unternehmen entstanden sind, aber am Ende des Abrechnungszeitraums nicht bezahlt seinem Konto verbucht wurden oder auf Also alle unbezahlten Verbindlichkeiten, die es in allen Beispielen nennt So können Sie das gesamte Dokument durchlesen. Es enthält auch Beispiele für Tagebucheinträge. Es ist also sehr nützlich für dich. Da wir die Behandlung jetzt kennen, gehe ich einfach nach oben und klicke auf Neu kopieren und füge diesen Namen hier und gehe dann unter die anderen aktuellen Verbindlichkeiten. Und hier haben Sie die Wahl, ob Sie die vorausbezahlten Kosten verwenden möchten die vorausbezahlten Kosten verwenden Daher haben wir den Kontotyp für andere kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewählt andere kurzfristige Verbindlichkeiten Bei der Transaktionsart wähle ich einfach auch andere kurzfristige Verbindlichkeiten. Und der Restbetrag beträgt 53.000 , das ist ein unbezahlter Saldo. Ab dem ersten Januar schaffe ich es einfach. In der Beschreibung kopiere ich das einfach hier und füge es hier ein. Klicken Sie auf Speichern. Unter dem investierten Kapital ist das investierte Kapital im Grunde genommen das Nettoeigenkapital, und das ist die grundlegende buchhalterische Gleichung , dass das Vermögen dem Kapital plus den Verbindlichkeiten entspricht. Wenn Sie also Kapital gewinnen wollen, verlagern Sie das Kapital einfach auf die andere Seite und es wird Aktiva minus Verbindlichkeiten sein. Das bedeutet also, dass wir dieses spezielle Gleichgewicht nicht aktualisieren müssen . Wir werden einfach das Testguthaben extrahieren , um zu sehen, wie es aussieht. Wenn Sie die Berichte extrahieren möchten, klicke ich hier einfach auf Berichte. Und gib es bekannt. Wenn Sie nach bestimmten Berichten suchen möchten, können wir sie hier direkt eingeben. Ansonsten haben wir die gängigsten als Favoriten markiert und andere können hier eingesehen werden. Also gehe ich einfach zu diesem Abschnitt, wo es für meinen Buchhalter steht Und da Testsaldo auch ein sehr verbreiteter Bericht ist, markiere ich ihn hier einfach als Favorit Und danach kannst du das im Favoriten-Bereich sehen. Öffne das einfach. Und hier müssen wir nur den Zeitraum festlegen, der vom ersten Januar bis, sagen wir, dem 31. Januar ist Führen Sie den Bericht aus. Und wir haben diese Salden. Wir müssen es eins nach dem anderen überprüfen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Also 6947 304 Bargeld in der Hand. Das ist perfekt Ich werde diesen einfach als erledigt hervorheben. Als nächstes kommt die Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank ist das. Erledigt. Als nächstes kommt United Bank Limited. United Bank Limited ist das also. Als nächstes kommen die Forderungen, die sich auf 195.000 belaufen, und die kumulierten Abschreibungen auf Maschinen, die sich auf 58.000 Die kumulierten Abschreibungen für Kraftfahrzeuge belaufen sich auf 45.000. Das Gebäude hat 750.000€ gekostet. Der Maschinenpark beläuft sich auf 290.000. Die Zahl der Kraftfahrzeuge beträgt 380.000. Die Verbindlichkeiten des Gläubigers belaufen sich auf 130.000€. 53.000 sind für aufgelaufene Ausgaben und unter Dienstleistungen stehen Und auch unter den sonstigen Ausgaben stehen 130.000. Nun, das sind die anderen Seiten. Wenn wir die Forderung stellen, belastet es die Forderung, aber es schreibt genau hier genau diesem Konto gut Und das Gleiche gilt für Verbindlichkeiten. Wenn wir die Verbindlichkeiten gutschreiben, wird dieser bestimmte Betrag abgebucht Wir können es also einfach öffnen um zu sehen, wie die Transaktion gebucht wird Also zum Beispiel möchte ich zuerst die Dienste löschen, öffnen Sie das einfach. Und das ist ein Buch gegen verschiedene Rechnungen. Wenn wir also die Rechnung öffnen, können wir sehen, dass dieser Anfangssaldo gegenüber dem Kunden als Rechnung gebucht wird. Wir schließen diese beiden Informationen einfach ab und es wird unter einem Produkt oder einer Dienstleistung aufgeführt, aber es sollte im Eigenkapital des Eröffnungssaldos erscheinen. Das ist Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz, dieses Hauptbuch hier. Also müssen wir das Gleichgewicht verschieben. Das heißt, das ist Kredit. Ich muss die Leistungen belasten und den Anfangssaldo als Eigenkapital gutschreiben. Jetzt können wir das auch von einem Tagebucheintrag aus tun , wenn wir wollen. Aber ansonsten können wir einfach einen neuen Artikel erstellen. Das können wir auch tun. Und so wie das als Dienstleistungen geschaffen wird, kann ich es, sagen wir, als Eröffnungsbilanz einrichten, oder wir können das einfach von einem Einkommenskonto auf ein Eigenkapitaleröffnungskonto umstellen . Lass uns das versuchen. Eröffnungsbilanz Eigenkapital. Wenn wir also schließen speichern, fügen wir einen Dienstnamen hinzu, okay? Service, Speichern und schließen. Im Grunde können wir den Namen also nicht ändern. Die andere Sache, die wir tun können ist einfach einen Tagebucheintrag zu übergeben. Machen wir es uns stattdessen einfach. Ich werde einfach den Service abbuchen und die anderen sonstigen Ausgaben gutschreiben, die anderen sonstigen Ausgaben gutschreiben weil ich von dort aus auch den Saldo reduzieren möchte. Und dann möchte ich das auf Eigenkapital umstellen. Also mache ich einfach den Screenshot davon und füge ihn in Paint , damit ich die Referenz hier leicht übernehmen kann. Und jetzt zum Journaleintrag Sie werden den Journaleintrag nicht direkt im Buchhaltungs - oder Ausgabenbereich finden . Stattdessen müssen wir einfach hier auf das Pluszeichen klicken, und Sie erhalten alle anderen Details auch in den anderen Spalten. Also hier ist der Tagebucheintrag. Ab dem 1. Januar werde ich hier nur noch als Anpassungsjournal schreiben. Oder lassen Sie uns das als Zahl behalten. Nehmen wir nun die Referenz hier. Dienstleistungen, ich möchte die Dienstleistungsbilanz reduzieren und sie auf Eigenkapital bei der Eröffnungsbilanz umstellen, richtig? Also wähle ich hier einfach Dienste aus. Und statt Gutschrift lasse ich einfach 195.000 abbuchen und schreibe einfach hier, Eröffnungssaldo, Anpassung Und auf der anderen Seite haben wir andere verschiedene Ausgaben Also andere verschiedene Ausgaben, genau hier. Und es ist belastet. Ich lasse es einfach 130000 gutschreiben. Und lassen Sie uns diese erste Eigenkapitalanpassung vornehmen. Den Rest des Saldos werden wir gleich hier verschieben. Also sollten 65.000 auf der sicheren Seite sein. Alles erledigt Lass uns von hier aus auf Speichern und offenlegen klicken. Aktualisieren Sie einfach diesen Bericht und führen Sie den Bericht erneut aus. Und jetzt können wir sehen, dass die Salden jetzt Null sind und sich auf diesen speziellen Bereich verschoben haben. Wenn wir nun nicht die Leisten zeigen wollen, die ein Gleichgewicht von Null haben, werden wir einfach hier reingehen und es auf einen Wert ungleich Null setzen Und jetzt, wenn wir den Bericht durchgehen, können Sie sehen, dass die Hauptbücher von hier weg sind Und jetzt können wir dieses Gleichgewicht sehen. Wenn wir das nun mit unserem Bericht vergleichen , wenn wir diesen Anfangssaldo, diesen Saldo, mit diesem Saldo vergleichen, werden Sie feststellen, dass es eine Änderung gibt. Es gibt einen Unterschied. Lassen Sie uns also diesen Unterschied berechnen. 4396 730 ist der Saldo, den wir im Projekt haben. Ich mache einfach ein Minuszeichen und setze ein Minuszeichen. Und auf der anderen Seite haben wir 40, zwei, drei, 730. Also 402 3730 auf der anderen Seite. Das ist also der Unterschied von 373.000. Das bedeutet, dass wir vielleicht auch etwas verpasst haben. Da wir einige davon hervorgehoben haben, fehlt Stock, weil wir die einzelnen Aktiendetails nicht aktualisiert haben Das sollte hier automatisch aktualisiert werden. Also lass das. Aber auch die kumulierte Abschreibung von Gebäuden ist nicht vorhanden Also werden wir das zuerst aktualisieren und dann werden wir es erneut vergleichen also auf der Registerkarte Buchhaltung Gehen Sie also auf der Registerkarte Buchhaltung einfach zum Kontenplan und klicken Sie auf Neue kumulierte Abschreibung von Gebäuden es sich um Anlagevermögen handelt und es sich um Kontrasäure handelt, wähle ich das einfach Der Einzelhandelstyp sind Gebäude. Und der Saldo wird bei minus 80.000 liegen, und zwar ab dem ersten Januar Kopiere das einfach, füge es auch in die Beschreibung ein und speichere Gehen wir jetzt in die Berichte und klicken auf Trial Balance. Wir haben dieses Guthaben auch hier aktualisiert. Also habe ich das hervorgehoben, und jetzt vergleichen wir es noch einmal 4396 730 minus wie hoch ist der Saldo hier 3943 730. 3943 730. 453.000 ist der Unterschied, und das entspricht genau der Aktie Das heißt, wir haben alle Bücher zusammen mit den Salden korrekt eingegeben alle Bücher zusammen mit den Salden korrekt Und jetzt müssen wir im nächsten Schritt nur noch Inventarartikel der Person zusammen mit den Eröffnungssalden eingeben , und dieser Saldo sollte automatisch aktualisiert werden Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 12. Inventar- und Eröffnungssalden in QuickBooks Online eingeben: Wir werden sehen, wie wir die einzelnen Inventardetails und ihre Eröffnungssalden eingeben können die einzelnen Inventardetails und ihre Eröffnungssalden , sodass insgesamt dieser Saldo von 453000 als Kontrollkonto aktualisiert werden kann. Außerdem wird das Hauptbuch automatisch erstellt und dieser Saldo auch hier abgelegt Das bedeutet also, dass es mit den Details der einzelnen Inventarartikel verknüpft ist der einzelnen Inventarartikel Schauen wir uns also an, wie wir das erstellen können. auf der Registerkarte Inventar ganz unten Klicken Sie auf der Registerkarte Inventar ganz unten einfach auf Produkte und Dienstleistungen. Und von hier aus befinden wir uns bei der Option Erste Schritte, mit der wir die neuen Artikel manuell erstellen oder die Artikel auch importieren können. Wie wir das importieren können, zeige ich Ihnen später. Aber zuerst klicken Sie einfach auf Elemente erstellen und hier ist es. Eine gute Sache an der QuickBooks-Online-Oberfläche ist, dass Sie hier nicht nur alle Inventardetails eingeben können, sondern auch das Bild des Produkts hinzufügen Auf diese Weise ist es sehr einfach, das genaue Produkt zu identifizieren , während Sie es eingegeben oder in den Aufzeichnungen überprüft haben Der erste Artikelname ist also Carol Windscreen. Ich kopiere es einfach und füge es hier ein. Es gehört unter den Inventargegenstand. Lassen Sie uns nun die SKU erwähnen. SKU bedeutet Lagerhaltungseinheit, und wie möchten Sie das erwähnen? Ist es in Stücken, Litern, Metern, Käfigen, was auch immer? Das ist also ein großer Gegenstand, und er besteht aus Stücken oder Einzelteilen, kann man sagen Die Kategorie, ich wähle sie einfach als brandneu aus. Einfach hier klicken und den Kategorienamen, ich nenne es einfach Autoteile. Und das ist die Hauptkategorie, also werde ich sie nicht nur hervorheben. Klicken Sie auf Lagerbestandsinformationen speichern, die ursprüngliche verfügbare Menge anzugeben. Dies ist ein Pflichtfeld. Die Menge beträgt 470. Also schreibe ich hier einfach 470. Stand der Dinge ist der 1. Januar, da es sich um eine Eröffnungsbilanz Nachbestellpunkt handelt, werde ich das hier nicht korrigieren. Inventarkonto ist bereits als Beschreibung in den Siegeln ausgewählt Beschreibung in den Siegeln Daher müssen bei der Eingabe von Siegeln oder Käufen dieselben Spezifikationen angegeben werden . Das Einkommenskonto ist bereits für den Verkauf eines Produkts ausgewählt und die Kosten der verkauften Waren sind Eingabe von Siegeln oder Einkommenskonto ist bereits für den Verkauf eines Produkts ausgewählt den Verkauf eines Produkts ebenfalls ausgewählt. Kurz gesagt, wir haben die Anfangsmenge 470. Und die Kosten betragen 400. Ich werde es hier nur erwähnen. Also lass uns auf CV klicken und danach schließen. Und jetzt haben wir noch drei weitere Produkte übrig. Aber zuerst müssen wir sicherstellen, ob dieser Saldo als Hauptbuch im Kontenplan ausgewiesen wird oder nicht Also gehe ich einfach zur Buchhaltung und klicke auf Kontenplan Und sobald wir das eingegeben haben, ist, wie du siehst, das Inventarvermögen da mit 188.000 als Saldo, das genau diesem entspricht Also das ist großartig. Klicken Sie einfach auf Inventar und Produkte und Dienstleistungen , um weitere hinzuzufügen. Lass uns auf Neu klicken. Es ist ein Inventargegenstand. Und der nächste Artikel sind Civic-Scheinwerfer, er gehört unter den Inventarartikel, SKU ist jeder Es geht unter Autoteile. anfängliche Lagerbestand beträgt 950, Stand 1. Januar. Das Inventarkonto wurde als Inventaranlage ausgewählt. Beschreibung für den Kauf mit Siegel Ich kopiere das einfach aus dem Namen und füge es in diese beiden Bereiche ein. Einnahmen- und Ausgabenkonto ist bereits ausgewählt, wir müssen die Anschaffungskosten angeben. Also die Rate, ich werde sie hier erwähnen. Und speichern Sie ein neues, damit wir auf diesem Bildschirm bleiben und die restlichen zwei einfach schnell eingeben können. Verwenden Sie die Radbecher vor Gebrauch. Verstanden. Mach es gleich hier. Es gehört unter den Inventargegenstand. Es ist jeder. Die Kategorie ist Autoteile. Der Lagerbestand beträgt 250. Seit dem 1. Januar gehört sie zur Inventaranlage. Und hier in der Verkaufs- und Kaufbeschreibung kopiere ich das einfach und füge es ein. Und die Rate, ich werde sie erwähnen, da 50 unter den Kosten der verkauften Waren alles Gute ist. Klicken Sie auf Speichern und Neu. Und das letzte wir haben, sind Rücklichter vor uns. Platzieren Sie einfach den Inventargegenstand. Es ist jeder. Wenn Sie nun auch das Bild aktualisieren möchten , ist das sehr einfach. Lass uns ein Bild dafür finden. Das ist zum Beispiel das Bild, das ich mag. Ich speichere das einfach, speichere es auf dem Desktop, oder Sie können jede Art von Spezifikationen wie diese herunterladen. Nehmen wir an, das ist der Bildstil, den ich möchte. Und danach klicken Sie einfach auf Bild hinzufügen. Wählen Sie den Standort. Dies ist der Artikel, und er wird so angezeigt. Die Kategorie ist Autoteile. Der Lagerbestand beträgt 550. Es ist der erste Januar, Inventarkonto. Beschreibung, ich kopiere das einfach und füge als Beschreibung und auch in die Verkaufsbeschreibung ein. Auf dem Einnahmen- und Ausgabenkonto ist also alles ausgewählt. Klicken Sie einfach auf Speichern und Schließen. Und das ist alles erledigt. Gehen wir nun zur Buchhaltung und klicken auf Kontenplan. Und unter dem Inventarvermögen sehen wir den Gesamtsaldo mit 343.000 Da hinkt also etwas hinterher. Okay. Bei den vorherigen Rücklichtern besteht das einzige Problem bei den vorherigen Rücklichtern Öffnen Sie diese einfach erneut und klicken Sie auf Bearbeiten. 550 ist die ursprüngliche Menge, und wie hoch sind die Kosten? Ich denke, die Kosten werden hier nicht erwähnt. Die Kosten betragen 200. Ich werde es hier nur erwähnen. Gehen Sie zurück und klicken Sie auf Kontenplan. Und jetzt haben wir 453.000 als aktualisiertes Guthaben. Und da jetzt alle Salden abgeschlossen sind, sollten Lastschrift und Gutschrift Laut unserem Projekt Trial Balance. Klicken Sie also auf Berichte, klicken Sie auf SandArdrports. Lassen Sie mich den Vollbildmodus anzeigen, klicken Sie auf Testbilanz, legen Sie den Zeitraum fest und stellen Sie sicher, dass es zwischen dem 1. Januar und dem 31. Januar liegt, lassen Sie uns den Bericht ausführen Und auf der Debit- und Guthabenseite haben wir auch hier im Projekt 4762 730, 4760 auf beiden Seiten Stimmt genau mit diesem überein. Wenn Sie die Nullen ausblenden möchten, können wir auf Anpassen klicken und wir möchten sicherstellen , dass wir hier nur die Nicht-Nullen anzeigen Es befindet sich also tatsächlich nicht im benutzerdefinierten Bereich. Es ist genau hier. Also nicht Null. Und danach können wir einfach den Bericht ausführen und los geht's. Auf diese Weise können Sie den Testsaldenbericht exakt extrahieren den Testsaldenbericht exakt indem Sie alle Inventardetails zusammen mit den Eröffnungssalden eingeben . Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 13. Verständnis des Unterschieds zwischen Handels- und Nicht-Handelsaktivitäten: Bevor wir zu unseren zweiten Transaktionen übergehen, müssen wir den Unterschied zwischen Handels- und Nichthandelsaktivitäten verstehen zwischen Handels- und Nichthandelsaktivitäten Da es sich bei diesem Geschäft um ein Autoteileunternehmen handelt , das Autoteile kauft und verkauft, zusammenhängt wird alles, was mit diesem speziellen Geschäft als Handelstätigkeit bezeichnet Wenn wir zum Beispiel diese Inventargegenstände, bei denen es sich um Autoteile handelt, gekauft haben , sollte es sich um eine Handelstätigkeit handeln Wenn wir diese Autoteile verkaufen, handelt es sich um eine Handelsaktivität. Wenn wir die Zahlungen dafür erhalten, buchen wir die Verkaufsrechnung. Wir geben den Kundenauftrag ein oder wir führen Rücksendungen durch, egal ob der Kunde zurückkehrt oder wir zum Verkäufer zurückkehren, das alles sind Handelsaktivitäten. Was sind also Aktivitäten, die nichts mit Handel zu tun haben? Nichthandelsaktivitäten sind die indirekten Aktivitäten des Unternehmens, die nicht mit dem Hauptgeschäft verbunden sind. So haben wir zum Beispiel die Möbel für unser Büro gekauft. Diese Möbel sind also kein Inventar. Es ist nicht für Kauf - und Verkaufszwecke bestimmt. Es ist nicht unser Hauptgeschäft. Das ist also keine Handelsaktivität. In ähnlicher Weise wurde eine Vorausmiete für sechs Monate gezahlt, die Kaution für das Geschäft wurde zur Miete übernommen. Dies sind alles unterstützende Aktivitäten, aber es handelt sich nicht direkt um eine Tätigkeit des Unternehmens. Aus diesem Grund handelt es sich also nicht um eine Handelsaktivität. Das Gleiche gilt für Kosten für Farben und Renovierungsarbeiten sowie für alle anderen Ausgaben, die um die Vorausmiete berichtigt wurden. All dies wird also im Vergleich zu den Handelsaktivitäten völlig anders gehandhabt werden völlig anders . Das ist also sehr wichtig bevor Sie mit den Transaktionen beginnen. Und ab dem nächsten Video werden wir mit der Arbeit an unserem Projekt und den täglichen Transaktionen beginnen Arbeit an unserem Projekt und den täglichen Transaktionen da das reale Szenario des Unternehmens, in dem Sie das komplette System implementieren genau dasselbe sein wird. Nur die Daten werden in größerer Menge vorliegen. Zuallererst haben Sie gerade die Hauptbücher eingegeben die Schuldner und Gläubiger auf Lager Dann geben wir die einzelnen Kunden mit Details, den Lieferanten mit Details und das Inventar mit Angaben zum ersten Der Kunde wird Ihnen also den Schlusssaldo des letzten Jahres zur Verfügung stellen , den Sie als Eröffnungssaldo eingeben werden Jetzt ist das System vollständig implementiert. Jetzt werden wir online mit der Arbeit an den Quickbooks beginnen , als ob dies unser Hauptsystem Wir werden hier alle täglichen Transaktionen eingeben In diesem Video haben wir gerade den Unterschied zwischen Schulungsaktivitäten und Aktivitäten außerhalb des Handels verstanden zwischen Schulungsaktivitäten und Aktivitäten außerhalb des Handels Und ab dem nächsten Video werden wir anfangen, an unseren täglichen Aktivitäten zu arbeiten. 14. Bearbeiten von Journaleinträgen: Video, wir werden sehen, wie wir mit den Tagebucheinträgen in QuickBooks online umgehen können mit den Tagebucheinträgen in QuickBooks online Wie Sie sehen können, handelt es sich bei Cs nicht um Lesetätigkeit, sondern um Möbel, indem sie Geld gibt Also gehen wir einfach online zu QuickBooks und oben rechts können wir diese neue Option sehen, und im anderen Bereich haben wir den Tagebucheintrag Also klicke hier. Da wir nun einige Eröffnungssalden und auch einige Anpassungen eingegeben haben , wird die Zahl automatisch in dieser Reihenfolge angezeigt. Eröffnungsanpassungen wurden also bereits zwei, drei Eingaben Bei den Eröffnungsanpassungen wurden also bereits zwei, drei Eingaben vorgenommen. Also Journal vier, ich behalte diese Nummer so wie sie ist. Ab dem ersten Januar, und es sind Möbel. Lass uns hier Möbel schreiben. Aber wenn wir es nicht finden, kein Problem. Wir können es direkt von hier aus hinzufügen . Habe gerade den Namen erwähnt. Ein Kontotyp ist Anlagevermögen. detaillierte Typ ist Mobiliar und Einrichtungsgegenstände , und die ursprünglichen Kosten belasse ich so, wie sie denn denken Sie daran , dass die Eröffnungssalden erst dann hier erscheinen, als Sie die Hauptbücher zum ersten Mal erstellt haben um den Eröffnungssaldo , um den Eröffnungssaldo zu verbuchen Jetzt, da das System implementiert ist, erledigen wir nur noch die täglichen Aktivitäten Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt niemals eine erste Bilanz ziehen. Sie in der Beschreibung einfach Vervollständigen Sie in der Beschreibung einfach diesen Namen für die Natur. In der Beschreibung kopiere ich einfach den gleichen Namen und füge ihn ein. Ich glaube, es nimmt diesen Namen auf. Also werde ich das einfach entfernen, neues hinzufügen und dann einfach für die Natur schreiben. Anlagevermögen, und das war's. Klicken Sie auf Speichern. Und jetzt ist unser neues Konto erstellt. Ich wähle einfach das. Die Lastschrift beträgt 10.000. Und wir können diese Beschreibung einfach hier kopieren und einfügen. Und zwar durch Angabe von Fallbeispielen. Also Bargeld in der Hand, ich werde das einfach gutschreiben. Und wir können hier auch jedes Memo erwähnen. Speichern und neu, wenn Sie ein neues eingeben möchten. Andernfalls speichern und schließen Sie es manuell von hier aus. Es ist also genau hier gespeichert, und so können Sie den Journaleintrag in QuickBooks online buchen den Journaleintrag in QuickBooks online Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 15. Umgang mit vorausbezahlten Mieten und Sicherheitsleistungen: Video, wir werden sehen, wie wir mit der vorausbezahlten Miete oder den vorausbezahlten Ausgaben in QuickBooks online umgehen können der vorausbezahlten Miete oder den vorausbezahlten , wie wir hier am 4. Januar sehen können. Dort wird der Vorschuss für sechs Monate bezahlt, indem Bargeld zur Verfügung gestellt wird, und die Miete betrug 1.000$ pro und die Miete betrug Wir haben also bereits 6.000€ im Voraus bezahlt. Aber dieser Vorteil wird in Zukunft genutzt werden. Wir haben die gesamte Miete im Voraus bezahlt, aber wir haben die Leistung noch nicht in Anspruch genommen. Sollte das also als Ausgabe berechnet werden? Nein. Es wird als vorausbezahlte Ausgabe berechnet. Vorausbezahlt bedeutet, dass die Ausgaben in Zukunft anfallen werden, aber da sie jetzt nur noch im Voraus bezahlt werden, sollten sie als Umlaufvermögen erfasst werden Sobald der Monat Januar abgeschlossen ist, werden Sie am Ende feststellen, dass die Mietkosten für Januar mit dem Mietvorauskonto abgeglichen werden sollten dem Mietvorauskonto abgeglichen also nur der Teil , den wir verbraucht haben sollte also nur der Teil , den wir verbraucht haben, als Ausgabe verrechnet werden, und dann werden wir die vorausbezahlten Ausgaben von da an reduzieren Aber in dieser Situation befinden wir uns Anfang Januar Das bedeutet, dass wir die Leistung auch im Januar nicht in Anspruch genommen haben. Der gesamte Betrag sollte also als Umlaufvermögen verbucht und gegen Bargeld bezahlt werden. Wenn Sie nun mehr über vorausbezahlte Mieten erfahren möchten, habe ich dieses Dokument mit dem Link zu diesem Video beigefügt mit dem Link zu diesem Video Der Bereich Ressourcen, sodass Sie einfach alles über vorausbezahlte Ausgaben herunterladen und erfahren Ich habe auch einige Beispiele beigefügt, die Ihnen eine bessere Anleitung geben. In Ordnung, lassen Sie uns mit unserem Eintrag fortfahren Und da es sich dabei um eine Aktivität handelt, die nichts mit dem Handel zu tun hat, gehe ich einfach zu Journaleintrag über, um dies zu buchen. Also klicke ich von oben einfach auf Plus und dann auf Journaleintrag. Nehmen wir an, dieses Mal habe ich beschlossen, dass ich es statt fünf lieber so belassen möchte. Fünf, 01, das heißt Januar 2005. Ich möchte ab sofort dieser Reihenfolge folgen, und das Datum der Transaktion ist der vierte Januar. Und das gegen vorausbezahlte Miete. Ich werde einfach versuchen, das einzugeben. Vielleicht haben wir das, vielleicht auch nicht. Wenn Sie das also in Ihrer Version haben, ist es am besten , wenn Sie es als vorausbezahlte Ausgaben angeben Andernfalls, da ich das Unternehmen nicht konfiguriert habe, beende ich einfach den Assistenten und habe das Unternehmen direkt in QuickBooks online gestartet Aus diesem Grund wurden nicht viele Konten erstellt. Klicken Sie also auf Neu hinzufügen. Und ich schreibe hier einfach Prepaid-Miete, Prepaid-Miete. Es gehört zu den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten, und im detaillierten Typ verwende ich nur vorausbezahlte Ausgaben, und das Klicken Sie auf Speichern. In der Lastschrift haben wir 6.000. Gib das einfach ein. Und in der Beschreibung kopiere ich einfach dieselbe Beschreibung und füge sie ein, drücke die Tabulatortaste, gehe in die zweite Zeile und dann lassen wir es bar bezahlen. Bargeld auf der Hand ist also Guthaben, und der gesamte festgelegte Betrag wurde automatisch abgeholt, Beschreibung ist bereits erwähnt, also speichern und neu und ab dem nächsten Journaleintrag werden Sie feststellen, dass es jetzt diesem Muster folgt, und es folgt automatisch dieser Reihenfolge. Und der nächste Eintrag bezieht sich ebenfalls auf vier GNE, und dort steht die Barzahlung der Kaution für den gemieteten Laden Wir haben den Laden gemietet und eine Kaution hinterlegt Also werde ich einfach versuchen, die Kaution zu finden. haben wir nicht. Also klicke ich genau hier auf Neues hinzufügen, Kaution. Der Kontotyp ist „Andere Vermögenswerte“. Denken Sie daran, dass es sich weder um ein Umlaufvermögen noch um ein Anlagevermögen handelt. Umlaufvermögen bedeutet, dass es sich um ein Umlaufvermögen handeln sollte, wenn es sich um einen Zeitraum von weniger als einem Jahr handelt. Und wenn es sich um Bargeld handelt, das leicht zu beziehen ist, dann handelt es sich um ein Umlaufvermögen, und das Anlagevermögen ist das , das in irgendeiner Weise zu administrativen Zwecken beiträgt . Sie haben zum Beispiel Möbel, Kraftfahrzeuge oder irgendetwas gekauft, das mit dem Geschäft zu tun hat, jegliche Art von Einrichtungsgegenständen, Möbeln, Maschinen Das sollte ein Anlagevermögen , da es das Geschäft indirekt unterstützt Dieses Ding ist weder ein Anlagevermögen noch ein Umlaufvermögen. Es ist weder weniger als ein Jahr, noch unterstützt es irgendwelche Aktivitäten. Es ist nur, mit dem Besitzer zusammen zu sein. Bis du das Gelände verlässt. Das könnten zehn Jahre sein, 15 Jahre, was auch immer. Die Kaution sollte also als sonstiges Vermögen eingestuft werden. Ich werde hier einfach andere Vermögenswerte verwenden und hier nur Kautionen verwenden. Klicken Sie auf Speichern. Wir können dasselbe auch in die Beschreibung aufnehmen. Wir müssen keinen Eröffnungssaldo angeben, da der Eröffnungssaldo nur zum ersten Mal erfasst wird , als die ersten Lurcher erstellt wurden, nur um den Eröffnungssaldo einzugeben Also 18.000 Beschreibung, ich kopiere sie einfach und füge sie ein. Und es wird gegen Bargeld bezahlt. Also Bargeld in der Hand, ich werde es gutschreiben, alles ist okay. Wir müssen kein Memo eingeben, weil wir das bereits in Beschreibung, Speichern und Neu erwähnt Und so buchen wir die vorausbezahlte Miete und die Kautionseinträge in QoI-Büchern online. Probiere es einfach bis zu diesem Punkt und wir sehen uns im nächsten 16. So finden Sie vorhandene Journaleinträge: Bevor wir fortfahren, müssen wir überprüfen , ob wir einige Tagebucheinträge eingegeben haben. Wenn Sie also all diese Tagebucheinträge dort finden möchten , wo sie hingehören, schauen wir uns an, wie wir sie finden können. Also vom Dashboard aus oder von überall aus können wir im Grunde zwei Dinge tun. Nehmen wir an, Sie befinden sich im Journaleintrag und möchten nur die letzten Transaktionen überprüfen. Gehen Sie also einfach in die linke Ecke oben und klicken Sie einfach auf dieses Zeichen, klicken Sie auf Letzte Journaleinträge und es wird Ihnen hier eine Zusammenfassung einiger Journaleinträge angezeigt . Nehmen wir an, Sie möchten zur neuesten Version wechseln, nämlich JV 006, ich kann sie einfach hier suchen und auf Öffnen klicken, und sie wird Ihnen angezeigt Aber was ist, wenn ich alle Tagebucheinträge zusammen in einem Bericht sehen alle Tagebucheinträge zusammen in einem Bericht Dafür klicke ich einfach auf die Berichte und dann auf Standardberichte. Und von hier aus können wir es entweder unten finden oder auf andere Weise, ich kann hier einfach ein Tagebuch schreiben und es zeigt uns den Tagebucheintrag. Aber wenn wir es im Detail in einer Gruppe sehen wollen, dann ist das für meinen Buchhalter der Bereich, in dem Sie das entnehmen Ich klicke einfach auf Journal. Und lassen Sie uns den Schreibzeitraum angeben. Das ist der erste Januar. Bis heute. Und das sind alle Journaleinträge, die wir bisher eingegeben haben, einschließlich der Eröffnungssalden, wie Sie sehen können. Eröffnungssalden und alle Transaktionen in der Zeit nach der Implementierung des Systems werden hier also der Zeit nach der Implementierung alle angezeigt. Egal, ob Sie das sortieren, das ändern oder anpassen möchten , Sie können all diese Einträge finden und sie zum Beispiel in Echtzeit ändern, wenn Sie möchten. Wenn Sie beispielsweise das Problem in diesem Journaleintrag finden , können Sie einfach darauf klicken und Sie sollten zum ursprünglichen Journaleintrag gelangen. So finden wir alle allgemeinen Einträge in QuickBooks online Probieren Sie es selbst aus und wir sehen uns im nächsten 17. Erstellen und Anpassen von Berichten: Video, wir werden sehen, wie wir einen bestimmten Bericht extrahieren, die Anpassung vornehmen und diese Anpassung dann zum späteren Nachschlagen speichern können , und diese Anpassung dann zum späteren Nachschlagen speichern sodass er jedes Mal, wenn ich den neuen Bericht öffne, wie ich es getan habe, angepasst werden sollte Das spart Ihnen eine Menge Zeit. Also möchte ich zum Beispiel diesen Tagebuchbericht erneut extrahieren. Ich klicke auf Berichte, dann auf Standardberichte und lassen Sie uns stattdessen sagen, dass ich den Bericht von Test-Ben extrahiere. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass Sie alles anzeigen. Aber da ich die Einstellungen auf Werte ungleich Nullen gesetzt habe , sollten nur die Leisten mit einer gewissen Balance angezeigt werden, aber die Standardeinstellungen sind geändert Also habe ich das von aktiv oder alle Zeilen auf ungleich Nullen geändert aktiv oder alle Zeilen auf ungleich Nullen Ich kann auch einige weitere Anpassungen vornehmen. Nehmen wir an, es sollte jedes Mal ersten Januar bis zum 31. Januar extrahiert Es sollte periodengerecht sein, und ich kann es auch weiter anpassen Nehmen wir an, ich möchte das durch Tausende teilen. Wenn ich also alle Zahlen habe, was sehr lang ist, kann ich sie durch Tausende teilen, und es sollte ohne Cent sein , nur das Filmmaterial mit der Überschrift sollte auf eine bestimmte Weise personalisiert werden Nehmen wir an, wir lassen den Bericht laufen und so wird er ohne drei Nullen angezeigt Die Nullen sind üblich. Danach möchten Sie diese Anpassung speichern , damit ich das nicht immer wieder tun muss Auf der rechten Seite haben wir also diese sichere Anpassungsoption, und wir können hier die Testbilanz angeben. Sagen wir Sonderbericht. Dies ist mein Sonderbericht, und ich möchte ihn einer bestimmten Gruppe hinzufügen, nämlich meinen Sonderberichten. neue Gruppenname lautet „Meine Sonderberichte und „Meine Sonderberichte“. Füge es hinzu und speichere es. Danach haben wir die Berichte, wann immer Sie dies finden möchten , und dort können wir verschiedene Abschnitte sehen. In den benutzerdefinierten Berichten habe ich diesen speziellen Bericht genau hier, habe ich diesen speziellen Bericht genau der jedes Mal, wenn ich ihn öffne, auf all diese Spezifikationen eingestellt ist vom 1. Januar bis zum 31. Januar ist alles eingerichtet Er sollte ungleich Nullen sein. Alle Anpassungen sind festgelegt, Nullen sind üblich, und so können wir beim Anpassen der Berichte viel Zeit sparen Anpassen der Berichte viel Zeit Sie können es also nicht nur dafür, sondern auch für andere Berichte ausprobieren Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 18. Umgang mit Reparatur- und Wartungskosten: diesem Video werden wir sehen, wie wir mit allen Reparatur- und Wartungskosten in QuickBooks umgehen können Reparatur- und Wartungskosten in QuickBooks Wie Sie hier sehen können, werden am 6. Januar die Kosten für die Lackierung und Renovierung des Ladens als Miete übernommen Nehmen wir an, der Besitzer hat Ihnen das Geschäft bereits gegeben, aber Sie möchten das Geschäft an bestimmte Markenfarben anpassen und das Geschäft nach Ihrem Geschmack streichen und renovieren das Geschäft nach Ihrem Geschmack Das sind also einige der Ausgaben, die Ihnen entstanden sind. Also lass uns sehen, wie wir das buchen können. Klicken Sie im Dashboard einfach auf dieses Pluszeichen oben und wählen Sie von hier aus einfach die Ausgaben aus. Klicken Sie einfach hier auf die Ausgaben. Im Grunde hast du also die Wahl, entweder den allgemeinen Eintrag dafür zu verwenden oder die Ausgabenoption zu verwenden. Sie können auch von hier aus auf die Ausgaben zugreifen, oder Sie können einfach hier auf diesen Ausgabenbereich klicken hier auf diesen Ausgabenbereich und dann auf Ausgabentransaktionen klicken. Sie gelangen zum entsprechenden Abschnitt und klicken dann auf Neue Transaktion. Klicken Sie auf Ausgaben. Und von hier aus werden Sie gefragt, wen Sie bezahlt haben. Nehmen wir an, das ist nicht unser regulärer Anbieter, also möchte ich keine Bezahlung buchen, und in QuickBooks online haben Sie die Wahl, die Bezahlung so zu lassen, wie sie ist, und trotzdem die Transaktion eingeben zu können Also wähle ich auf dem Zahlungskonto einfach Barzahlung aus. Das Zahlungsdatum ist der sechste Januar. Zahlungsmethode, es wird hier nicht erwähnt , wie diese Ausgaben gemacht werden, aber ich gehe einfach davon aus , dass alle Malerarbeiten und Renovierungen normalerweise bar getätigt werden Also wähle ich einfach den Kassierer. Referenznummer, Sie können eine beliebige Referenznummer angeben. Sie können einige Tags hinzufügen, und dann schreiben wir einfach Reparatur und Wartung. Und wir haben dieses Konto bereits für Reparaturen und Wartung. Ich lege es einfach hier hin. In der Beschreibung kopiere ich diese Ausgabe einfach und füge sie hier ein. Und der Gesamtbetrag ist 1.500. Sie können jede Art von Memo erwähnen, wenn Sie möchten, und danach können Sie es speichern Versuchen wir also, in der Nähe zu speichern und so können Sie die Ausgaben über die Ausgabenoption in QuikuSoline buchen Wenn es um Tagebucheinträge geht, ist es ganz einfach Klicken Sie auf das Pluszeichen an der Ecke und dann auf Journaleintrag Und hier geben wir einfach die Reparatur- und Wartungskosten da Lastschrift eine Gutschrift ist. Wir haben die Beschreibung eingegeben und alles ist gut. Sie haben also die Wahl, was auch immer Sie dafür verwenden möchten. Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 19. Zahlungen gegen Kundenguthaben empfangen: In diesem Video werden wir sehen, wie wir Zahlungen von Kunden gegen ihren Anfangssaldo oder ausstehende Rechnungen erhalten können Kunden gegen ihren Anfangssaldo . Wie Sie hier sehen können, heißt es am 7. Januar, hat Herr Victor den gesamten vorherigen Betrag bezahlt, indem er uns Bargeld gegeben hat. Wir haben im Laufe des Monats keinen Verkauf getätigt, aber diese 65.000€ stehen dem Anfangssaldo gegenüber , den er hatte, als wir die Salden zuerst eingegeben haben Also ist er großzügig und räumt das ganze Geld ab. Das ist großartig. Wir haben also zwei Möglichkeiten. Entweder können wir in den Verkauf gehen und Sie können von hier aus auf die Option Zahlungen erhalten zugreifen, oder wir können auf den Kundenbereich klicken, hier auf die Kunden und dann können Sie die Zahlung erhalten. So erhalten wir zum Beispiel die Zahlung von Herrn Victor. Also wähle ich das einfach aus. Klicken Sie daneben auf Zahlungen erhalten. Und hier werden wir den Kunden erneut auswählen. Es ist Victor. Sobald ich diesen Kunden ausgewählt habe, werden Sie feststellen, dass ich ihn einfach kreuze Ich möchte die Zahlung aufzeichnen. Das Zahlungsdatum ist der 7. Januar. Referenznummer, wir können hier eine beliebige Referenznummer angeben, wenn Sie eine Quittungsnummer haben. Die Zahlungsmethode ist Bargeld. Zahlen Sie zwei Bargeld in der Hand ein. Ich habe alle Konten für die Einzahlung von zwei Konten hier, und Sie werden feststellen, dass sobald ich diesen Kunden ausgewählt habe, die ausstehende Rechnung oder der Eröffnungssaldo hier angezeigt wird . Wenn Sie also den gesamten Saldo löschen möchten, klicke ich einfach hier auf diese Rechnung und es wird hier automatisch angezeigt , dass der gesamte Saldo ausgeglichen wird. Aber wenn Sie sonst einen Teilbetrag begleichen möchten , sagen wir, Sie erhalten gerade 20.000, also können Sie hier 20.000 eintragen. Aber in diesem Fall erhalten wir den vollen Betrag, also deaktiviere ich ihn einfach einmal und überprüfe ihn erneut, und so können wir die Zahlung erhalten Jetzt nehme ich einfach auf und schließe. Einfach aufnehmen. Nehmen wir an, wenn Sie überprüfen möchten, wie sich das auf den Journaleintrag auswirkt, klicken wir hier einfach auf mehr und dann auf Transaktionsjournal. Wir müssen es nicht schließen und dann vom Berichtsbereich auf den Journaleintrag zugreifen. Klicken Sie einfach direkt hier. Es kann im Grunde genommen je nach Systemgeschwindigkeit oder Internetgeschwindigkeit ein wenig verarbeitet werden. Das ist also der Journaleintragseffekt bei dem es sich bei den Forderungen um Kredit handelt, da wir das Bargeld erhalten haben, Bargeld ist Lastschrift und Forderungen werden reduziert, es handelt sich also Auch hier gilt: Wenn wir in einen Empfangsbereich gehen, können wir die Zahlung auch von hier aus entgegennehmen Wie ich schon sagte, es gibt zwei Methoden. Entweder gehen wir zu den Kunden, klicken auf die Kunden und erhalten dann die Zahlung daneben, oder wir klicken einfach direkt auf die Anzeige Neu und dann auf Zahlungen erhalten. Das sollte dich in den gleichen Bereich führen. Sie wählen einfach den Kunden und dann sollten Sie ihn sehen können. Wenn Sie die letzte Transaktion suchen möchten während Sie Zahlungen erhalten, können Sie einfach auf diese letzten Transaktionen klicken, die sich oben links befinden, und einfach hier klicken, Sie sehen alle Transaktionen hier. Bis jetzt haben wir nur eine gebucht, klicken Sie einfach hier, stornieren Sie diese, um zu beenden. Und wir sind in derselben Gegend gelandet. Wenn Sie also zum Beispiel etwas drucken, löschen , für ungültig erklären oder den Verlauf überprüfen möchten , können Sie tun, was Sie wollen. So können wir die Kundenzahlungen in QuickBooks online erhalten die Kundenzahlungen in QuickBooks online Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 20. Eingeben von Rechnungen für Gutscheinkäufe und Beheben von Bestandsfehlern: In diesem Video werden wir sehen , wie wir online eine Kreditkaufrechnung in QuickBooks eingeben können eine Kreditkaufrechnung in QuickBooks Wie Sie hier sehen können, heißt es am 8. Januar, folgende Artikel von Herrn Daniel kaufen Wann immer also der Name des Verkäufers erwähnt wird und nicht erwähnt wird, dass wir ihn entweder bar kaufen, wird standardmäßig davon ausgegangen, dass es sich um einen Kredit handelt , weil 90% des weltweiten Geschäfts auf Kredit und wir verschiedene Artikel von ihnen kaufen und dann innerhalb von 30 Tagen bezahlen. Das sind also die Artikel. Mal sehen, wie wir das buchen können. Zuallererst, wenn Sie sich in einem bestimmten Bereich befinden, gehen Sie hier einfach zum Anbieter - oder Ausgabenbereich und Sie können eine Rechnung buchen. Andernfalls können Sie einfach direkt auf das Pluszeichen oben rechts klicken . Und hier haben wir das Kundenanbieter-Team und einen anderen Bereich. Von hier aus können wir auch auf die Rechnungen zugreifen. Das ist also die Abkürzung zu allen Bereichen. Danach kaufen wir es von Daniel, oder? Ich wähle hier einfach Daniel. Bedingungen, netto 15 Tage. Das heißt, 15 Tage netto bedeutet, dass die Zahlung innerhalb von 15 Tagen fällig ist. Wir haben auch die 30 Tage und 60 Tage. Aber da wir nicht wissen , wann wir dafür bezahlen, werden wir vielleicht sehr bald zahlen. In diesem Projekt klicke ich also einfach auf „Bei Erhalt fällig“. Das heißt, wann immer wir diese Kaufrechnung eingegeben haben, ist sie am selben Tag fällig. Lassen Sie uns die Rechnung sogar netto 15 Tage einbehalten , damit der Fälligkeitssatz automatisch für Sie geändert wird. Rechnungsnummer, wir können jede Rechnungsnummer angeben, falls wir eine haben. Ich nehme hier nur eine Zufallszahl auf. Gespeichert, wir können hier neue Geschäfte spezifizieren und erstellen. Tags, ich ignoriere das einfach. Ich werde mich nur an die grundlegenden Details halten, damit wir leicht verstehen können, wie das System funktioniert. Also Carla Windschutz. Ist der erste Gegenstand. Nun, wie Sie sehen können, ist der erste für die Kategorien. Kategorien bedeuten, dass alle Ausgaben hier direkt erwähnt werden können. Ich minimiere das einfach und öffne das Feld mit den Artikeldetails Hier können wir alle Inventarartikel eingeben , die wir kaufen. Wir kaufen also eine Carula-Windschutzscheibe. Die Beschreibung wird erwähnt. Menge ist was? Die Menge ist 20. Die Rate ist 400. Das macht die Summe auf 8.000 Drücken Sie die Tabulatortaste, um in die zweite Zeile zu wechseln. Und hier haben wir Civic-Scheinwerfer. Wählen Sie hier Civic-Scheinwerfer aus. Die Menge ist 30. Und falls Sie es bemerken, haben wir auch die hier angegebene Menge zur Hand . Das ist also großartig. Es zeigt Ihnen die Zusammenfassung der verfügbaren Menge für jeden Artikel, indem Sie einfach mit der Maus darüber fahren 30 ist also die Menge. Lesen ist bereits erwähnt, aber bestätige es einfach einmal vom Projekt aus, da sich die Anzeigen auch in Zukunft ändern könnten. Bestätigen Sie also einfach, dass Sie den richtigen Tarif haben. Drücken Sie die Tabulatortaste, gehen Sie zur zweiten Zeile, zur dritten Zeile und zu den vorherigen Kalbsbechern Bisherige Schleierbecher. Die Menge ist 50, die Rate ist 50. Die Menge ist 50, die Rate ist 50. Das bedeutet, dass Regel zwei, 2.500, in die nächste Zeile kommt. Und in der nächsten Zeile haben wir Preus-Filter. Frühere Filter. Dieser ist nicht da, es könnte sich also um einen neuen Artikel handeln. Wir müssen nicht in einen separaten Bereich zurückkehren. Von hier aus können wir einfach direkt einen neuen Artikel hinzufügen. Und hier schreiben wir einfach den Namen, das ist dieser Preus-Filter. Fügen Sie ihn hier ein, Sie können ein beliebiges Bild hinzufügen Es ist ein Inventargegenstand. SKU bedeutet Lagereinheit. Also kaufen und verkaufen wir diese Artikel in jeder Kategorie, in der ich Autoteile verkaufen werde Verfügbare Menge, es gibt keine Anfangsmenge. Wir buchen das erst Mitte des Monats nach der Implementierung, es gibt also keine Mengen - und Eröffnungssalden. Beschreibung, ich kopiere einfach denselben Namen und füge ihn in beide Bereiche ein, sodass wir sie nicht separat eingeben müssen. Und wir kaufen das zum ersten Mal, also glaube ich, dass alles okay ist. Alle Ledger sind ausgewählt, gespeichert und geschlossen. Anfangsmenge, wir haben die Anfangsmenge nicht. Ich nenne hier nur das Datum. Sagen wir den siebten Januar. Speichern und schließen. In diesem Fall sollte es Null sein. Ich werde hier nur Null erwähnen, nur um das Feld auszufüllen. Und jetzt können wir hier raus, und die Menge ist nicht da, wie Sie sehen können. 70 ist die Menge, die wir kaufen möchten. Und die Rate ist 50. Das macht insgesamt 3.500. Wenn Sie also 8.000, 4.500, 20530500 überprüfen, stellen Sie sicher, dass alles in Ordnung ist und die Summe korrekt ist Sie können ein beliebiges Memo einfügen, wenn Sie möchten. Andernfalls können Sie das einfach speichern. Ich möchte keine Zahlung vereinbaren. Ich möchte das einfach speichern, oder Sie können von hier aus auf Speichern und neu klicken. Klicken Sie einfach auf O auf diesem Pfeilzeichen und dann auf Speichern und Neu. Wählen Sie eine Urkunde aus, die nach der Urkunde liegt, Sie begonnen haben, diesen Inventarartikel zu verfolgen. Ich glaube, ich muss das am 8. Januar erwähnen : Speichern und neu. Ich mache es einfach nach Erhalt zu dir. Machen wir es zum sechsten Januar. Oder am siebten Januar. Ich glaube, mit dem Artikel stimmt etwas nicht. In diesem Fall löschen wir einfach nur dieses letzte Objekt und versuchen, dieses Speichern und Neues zu speichern , nur um es aufzuzeichnen und es von hier aus zu veröffentlichen. Schließe diese Rechnung und ich gehe zum Inventar und klicke auf Produkte und Dienstleistungen. Und das sind Prius-Filter. Geh einfach rein, mach das auf. Wir können daneben auf Bearbeiten klicken, und ich denke, wir müssen dieses Datum auf etwas anderes ändern . Okay. Die Reihenfolge der Daten ist ein bisschen anders, deshalb gibt es hier die Verwirrung. Ich mache das einfach zum siebten Januar. Speichere es. Anfängliche Kosten, ich gebe hier einfach Null an oder vielleicht nur 50$ Ich lege es gleich hier hin. Und speichere es. Nun ist es gut, dass wir all diese Fehler sehen, damit Sie die Software besser verstehen können. Nun, wie werden wir wieder auf die Rechnung zugreifen? Ich klicke einfach auf diesen Abschnitt mit den Ausgaben und hier auf die Rechnungen. Und dann klicken wir auf Rechnung hinzufügen. Oder wir können auf das Schild klicken und von hier aus direkt auf Rechnung klicken. Jetzt geben wir keine neue Rechnung ein. Wir werden nur auf den letzten zugreifen. Klicken Sie oben auf der Seite, wo die letzten Rechnungen angezeigt werden. Dies ist die aktuelle Rechnung. Ich werde die Änderungen einfach hier vornehmen. Der letzte Artikel waren vorherige Filter. Und die Menge, die wir kaufen, ist 70. Und jetzt ist diese Summe alles korrekt. Speichern und neu. Und jetzt ist unsere Rechnung gespeichert. Wann immer wir wieder darauf zugreifen möchten, klicken wir einfach von hier aus darauf. Und wenn Sie sehen möchten, wie sich das auf den Journaleintrag auswirkt, klicken Sie einfach auf eine weitere Schaltfläche und klicken Sie von hier aus auf Transaction Journal Es führt Sie direkt durch den Journaleintragseffekt. Und hier ist es. Da wir das Inventar auf Kredit gekauft haben, nimmt das gesamte Inventar handelt sich also um Lastschriften Es handelt sich also um Lastschriften, die für jeden Artikel separat ausgewiesen werden Lastschrift ist also Inventar. Kredite sind buchhalterisch da die Verbindlichkeit zunimmt, und so buchen wir eine Kreditkaufrechnung. Probieren Sie es in QuickBooks online einfach selbst aus, und wir sehen uns im nächsten 21. Eingeben der Rechnung für Gutschriftenkäufe mit neuem Anbieter: Video werden wir sehen, wie wir eine neue Einkaufsrechnung von einem neuen Lieferanten mit derselben Methode eingeben können eine neue Einkaufsrechnung von einem neuen Lieferanten mit , die wir auch zuvor verwendet haben. Nur der Lieferant muss hinzugefügt werden. In unserem Projekt heißt es also, wie Sie sehen können, am 9. Januar wie Sie sehen können, am 9. Januar fallende Artikel von Herrn Matthew, einem neuen Anbieter , zu kaufen , und das sind einige Artikel, die bei ihnen gekauft werden. Klicken Sie also in QuickBooks einfach auf die obere Ecke und dann auf ADN Klicken Sie auf die Rechnung und wählen Sie einen Anbieter aus. Aber da es sich um einen neuen Anbieter handelt, klicke ich einfach auf den ADNW-Firmennamen und alle anderen Felder, das ist ziemlich einfach Sie können es später ausfüllen. Aber das Pflichtfeld ist dasjenige, das sterisch ist Also das ist Mr. Matthew. Ich füge hier einfach den Namen Matthew und die Adresse und die Notizen und all die anderen Details Ich überspringe es einfach und klicke auf Speichern. Jetzt ist der neue Anbieter hinzugefügt. Rechnungsdatum ist der 9. Januar. Fälligkeitsdatum, ich lasse es einfach so wie es ist und klicke auf Dun-Quittung. Rechnungsnummer, ich gebe einfach eine Zufallszahl. Und stellen Sie sicher, dass Sie diese Artikeldetails erweitert haben und nicht die Kategoriedetails. In den Kategoriedetails können wir nur angeben, welche Art von Dienstleistungen wir kaufen, was direkt in Rechnung gestellt wird In den Artikeldetails können wir jedoch angeben, was wir als Artikel kaufen Also Carla Windschutz, ich kopiere es einfach und füge es hier ein. Wähle diesen. Die Menge ist 50 und die Rate ist 400. 5.400, drücken Sie die Tabulatortaste und fahren Sie mit der zweiten Zeile fort. Als Nächstes haben wir Civic Headlights. Also Civic-Scheinwerfer. Menge ist 30, gelesen ist 150. Das macht die Summe auf 4.500. Als nächstes haben wir die vorherigen Filter. Menge ist 100, gelesen ist 50. Und fertig, stellen Sie einfach sicher, dass die Summen korrekt sind, bevor Sie das speichern Und wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Speichern und Neu oder klicken Sie auf Speichern Und wenn Sie jetzt den Journaleintragsbericht überprüfen möchten, klicken Sie einfach auf Mehr und klicken Sie von hier aus auf Transaktionsjournal. Das ist also der Eintrag, und so können Sie die Kaufrechnung des neuen Anbieters buchen. Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 22. Eingabe von Barverkäufen in QuickBooks Online: Video werden wir sehen, wie wir die Barverkäufe aller Inventarartikel aufzeichnen können , weil wir wissen, dass es selbst in Unternehmen, die auf Kredit laufen, die auf Kredit kaufen und verkaufen, die auf Kredit kaufen und verkaufen, immer noch einige Stammkunden gibt die immer noch bar bei Ihnen einkaufen Es handelt sich also nur um Einmalkunden oder um Stammkunden Wir werden keinen Kunden für sie aufnehmen. Wie werden wir also damit umgehen? Weil wir gleichzeitig mit dem Verkauf auch das Geld erhalten. Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen können. Schauen wir uns also an, wie wir das buchen können. Zunächst klicken Sie im Dashboard oder in einem beliebigen Hauptbereich einfach auf das Pluszeichen oben mit der Aufschrift Neu hinzufügen. Und im Kundenbereich haben wir alle Funktionen, die sich auf Kunden beziehen. Wir haben Zahlungen per Rechnung erhalten, aber es gibt eine Funktion, die eine Kombination aus beidem ist. Da wir die Artikel verkaufen und gleichzeitig die Zahlung erhalten, wird dies als Kaufbeleg bezeichnet. Also wähle ich einfach diesen Kaufbeleg. Erwähne einfach den Kunden. Ich muss einen neuen hinzufügen. Und das kann als Stammkunde oder Bargeldkunde bezeichnet werden . Also Bargeldkunden, wir buchen alle zusammen und legen alles zurück, ich lasse es so wie es ist. Klicken Sie auf „Sicher“. Und die Transaktionsurkunde ist vom 11. Januar. Der Kaufbeleg ist der 11. Januar. Die Zahlungsmethode ist Bargeld. Referenznummer, wir können eine beliebige Referenznummer als Beispiel für Produkte und Dienstleistungen angeben. Okay, wir verkaufen Carola-Windschutz. Beschreibung: Diese Menge ist eins und das T ist 560. Also werde ich 560 hier angeben und alles gut, wenn Sie feststellen, dass wir diesen Betrag insgesamt haben und der Betrag, den wir erhalten haben, 560 ist. Das heißt, wenn wir den Artikel verkaufen, erhalten wir gleichzeitig wenn wir den Artikel verkaufen, auch das Geld. Nachricht also auf dem Kaufbeleg angezeigt wird, können Sie jede Nachricht für Ihre Kunden erwähnen. Danke für dein Geschäft oder so. Auf dem Kontoauszug können Sie das erwähnen, und Sie können auch einige Anlagen hinzufügen. Ich klicke einfach auf Speichern und danach, wenn du sehen willst, wie sich das auf den Journaleintrag auswirkt, klicke auf Mehr und dann auf Transaktionsjournal. Nun, hier handelt es sich um vier Einträge. Bargeld geht ein und es werden Verkäufe getätigt. Normalerweise ist das, was wir tun, wenn wir Barverkäufe tätigen, Bargeld als Lastschrift, weil das Vermögen steigt, und Verkäufe sind Kredit , weil das Einkommen steigt. Gleichzeitig wird der Lagerbestand von Karula Winskin automatisch reduziert und dann als Preis der verkauften Waren verrechnet Es werden also automatisch Gewinn und Verlust zusammengerechnet, wodurch festgestellt wird, dass das Siegel 560400 ist, was die Umsatzkosten sind Das heißt, 160 ist der Gewinn. Also das gleiche Gebiet. Also derselbe Bereich, er wird vom Inventar abgezogen und auf die Umsatzkosten angerechnet. Klicken wir nun auf den Kaufbeleg zurück. Sie können direkt zum ursprünglichen Siegelbeleg zurückkehren, mit dem Sie ihn gestempelt Und wenn Sie dann den Druck drucken oder eine Vorschau anzeigen möchten, klicken Sie einfach auf den unteren Bereich und auf Drucken oder Vorschau Und so sieht die Vorlage in QuickBooks online für den Kaufbeleg Wenn Sie es herunterladen möchten, klicken Sie einfach hier auf Herunterladen. Es wird sofort heruntergeladen und sieht ungefähr so aus Es wird sofort heruntergeladen und sieht ungefähr so So können wir die Barverkäufe in QuickBooks online buchen Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 23. Umgang mit Kundenvorschüssen: Video, wir werden sehen, wie wir mit den Kundenvorschüssen in QuickBooks online umgehen können den Kundenvorschüssen in , wie Sie hier sehen können, am 13. Januar heißt es, erhalten Sie Vorauszahlung von Albert, und der Gesamtbetrag beträgt 5.000 Nun, warum dieser Kunde uns 5.000$ im Voraus zahlt, und zwar gegen eine größere Bestellung am selben Tag Am 13. Januar haben wir von Herrn Albert die versiegelte Bestellung in Höhe von fast 10.000 € erhalten Albert die versiegelte Bestellung in Höhe von fast 10.000 Es ist also unsere Regel, als Sicherheit etwas im Voraus zu erhalten , damit wir mit der Bearbeitung ihrer Bestellung beginnen oder mit der Organisation der Artikel oder was auch immer beginnen können der Organisation der Artikel oder was auch immer beginnen Also nehmen wir den Vorschuss vom Kunden entgegen. Nun, dieser Vorschuss ist eine Belastung für uns. Das bedeutet, dass wir ihnen in Zukunft entweder die Waren liefern müssen oder, wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, wir das Geld zurückgeben müssen. Das haben Sie also erhalten. Der Betrag, den Sie jetzt erhalten haben, ist also eine Verbindlichkeit. Mal sehen, wie wir das aufzeichnen können. Ich klicke einfach auf das Pluszeichen mit der Aufschrift Neu hinzufügen, und wir werden dafür den Bereich für Bankeinzahlungen verwenden. Gehen Sie einfach hier rein und wählen Sie das Konto aus. Wir erhalten das Geld und das Transaktionsdatum ist der 13. Januar. Ich lasse das alles so, wie es ist, und wir erhalten es von Albert, und ich wähle das Konto für Kundenvorschüsse, die als Verbindlichkeit verbucht werden. Klicken Sie also genau hier auf Neues hinzufügen, Kundenvorschüsse. Ich wähle hier „Andere aktuelle Verbindlichkeiten und ich wähle auch hier wieder „ Andere aktuelle Verbindlichkeiten“. Alles erledigt. In der Beschreibung kopiere ich einfach den gleichen Namen und füge ihn ein. Klicken Sie auf Speichern. Beschreibung, ich nenne nur Kundenvorauszahlungen, Zahlungsmethode bar, Referenznummer, wir können jede beliebige Referenznummer angeben. Und der Betrag, den wir erhalten, ist 5.000. Danach klicke ich einfach auf Speichern und schließen oder Speichern und Neu. Wenn Sie erneut auf diese Transaktion zugreifen möchten, klicken Sie einfach in der linken Ecke auf die letzte Transaktion . Und hier ist sie. Einfach hier klicken. Und wenn Sie jetzt den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, klicken Sie einfach auf Mehr und dann auf Transaktionsjournal. Die Transaktion besteht nun also darin, dass der Kunde Kredit als Verbindlichkeit vornimmt, und Bargeld ist Lastschrift. Perfekte Behandlung. So buchst du. Der Kunde macht Fortschritte bei QuickBooks online. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 24. Bearbeiten von Verkaufsaufträgen in QuickBooks Online: In diesem Video werden wir sehen , wie wir einen Kundenauftrag in QuickBooks online erfassen können , und das ist sehr einfach Klicken Sie einfach oben auf die rechte Ecke , in der „Neu“ steht Und unter dem Kundenbereich haben wir den Kundenauftrag genau hier. Klicken Sie hier. Sobald wir hier sind, werden Sie sehen und feststellen, dass alle Vorlagen genau gleich aussehen. Wir müssen nur den Kundennamen eingeben und alle anderen Vorlagen sind identisch. Also Bestellnummer 25, ich nenne nur die Bestellnummer 25. Das Datum der Transaktion ist der 13. Januar. Ich schreibe hier einfach den 13. Januar. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Datum entsprechend der Datumsfolge ausgewählt haben , also DD, M YY, Datum, zuerst Datum, dann Monat, dann Jahr. Kunden Albert, Rechnungsstellung und Versand an die Adresse. Das bedeutet, dass sich der Hauptsitz des Kunden möglicherweise an einem anderen Ort befindet und die Artikel, die er versenden möchte , sich in seinem Lager befinden Die Lieferadresse kann hier also angegeben werden. Lassen Sie uns jetzt die Produkte erwähnen. Der erste Artikel ist die Corolla-Windschutzscheibe. SKU bedeutet, dass die Lagerhaltungseinheit auf jede Einheit eingestellt ist. Die Menge, die der Kunde bestellt hat, ist 12. Im Moment ist die bestellte Menge Nill. Rot ist 560, und das ergibt insgesamt 6720. Drücken Sie die Tabulatortaste. Als Nächstes haben wir Civic Headlights. Civic-Scheinwerfer. Die Menge ist zehn, gelesen ist 210 Das ergibt eine Regel 220100. Und der dritte, den wir haben Prius-Filter, Preus-Filter Die Menge hier ist fünf, die Rate ist 70. Also 570 Das ergibt eine Regel 2350. Also insgesamt, bestätigen Sie den Gesamtbetrag einfach einmal, bevor Sie speichern Und wenn alles gut aussieht, kannst du es einfach hier speichern. Jetzt muss ich keinen Journaleintrag überprüfen , da es sich um eine nicht finanzielle Transaktion handelt. Das bedeutet, dass der Kunde die Artikel gerade bestellt hat und wir noch nichts geliefert haben. Es hat also keine Auswirkungen auf das Konto. Es ist nur eine Bestellung, und sie wirkt sich erst auf die Konten aus, sobald die Bestellung geliefert wurde. Sie müssen also den Journaleintrag nicht überprüfen. Klicken Sie auf Speichern. Speichern wir es also, oder wir können auf dieses Erosign und dann auf Speichern und Schließen klicken So können wir den Kundenauftrag in QuickBooks online buchen den Kundenauftrag in QuickBooks Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 25. So zeichnen Sie Kreditverkaufsrechnungen auf: In diesem Video werden wir sehen , wie wir eine Direktverkaufsrechnung in QuickBooks online buchen können eine Direktverkaufsrechnung , wie wir sehen können Am 14. Januar heißt es, dass Verkäufe fallender Artikel an Herrn Justin getätigt wurden Nun, Herr Justin hat in der Vergangenheit nichts bestellt, aber er könnte ein Stammkunde sein. Und für den Stammkunden ist es nicht zwingend erforderlich, den gesamten Verkaufszyklus einzuhalten, zuerst das Verkaufsangebot, dann den Kundenauftrag. Ich kenne die Bestellung bereits, und vielleicht liefern wir ihnen nach jedem Monat regelmäßig dieselben Artikel. Deshalb ist es eine Direktverkaufsrechnung. Und es ist auf Kredit, weil es Mr. Justin sagt, dass es nicht auf Bargeld steht. Also klicken wir im Hauptbereich auf Dieses Plus-Symbol mit der Aufschrift Neu hinzufügen. Wenn Sie von diesem Bereich aus darauf zugreifen möchten , können Sie dies auch tun. Gehen Sie einfach zum Bereich Vertrieb und klicken Sie auf Rechnungen. Und unter den Rechnungen können Sie alle Rechnungen sehen , die bisher eingegeben wurden. Also wollen wir eine neue erstellen, richtig. Klicken Sie also auf Rechnung erstellen oder auf andere Weise, wie gesagt, Sie können hier auf Dieses Plus-Symbol klicken und von hier aus einfach auf Rechnung klicken. Fügen wir nun den Kunden hinzu. Und wir haben jetzt eine Rechnung. Gehen wir zum Kunden und fügen einen neuen Kunden hinzu. Dies ist ein bestehender Kunde namens Justin. Wir können weitere Details zu dieser Kundenrechnung an die Rechnungsnummer angeben. Ich bleibe einfach bei diesem Original. Die Bedingungen sind netto 30. Das bedeutet, dass diese Rechnung standardmäßig in 30 Tagen fällig ist. Das Rechnungsdatum ist der 14. Januar. Vergewissern Sie sich einfach im Kalender, öffnen Sie ihn und stellen Sie sicher, dass das richtige Datum ausgewählt ist. Fälligkeitsdatum wird automatisch gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt . Und taggen und speichern, ich lasse es einfach so wie es ist. Und jetzt geben wir die Artikel ein. Der erste Artikel ist Carla Windschutz, Carla Windschutz. Die Menge beträgt 25, die Rate 560. Die Menge ist 25, die Rate ist 560. Das macht die Summe 214000. Als Nächstes haben wir Civic Headlights. Also Civic-Scheinwerfer. Die Menge ist 15, die Rate ist 210 Das macht die Summe 23150. Als nächstes haben wir die vorherigen Filter. Die Menge hier ist zehn, und der Ablesewert ist 70. Die Summe davon ist 700. Überprüfen Sie also insgesamt die Gesamtsumme vor dem Speichern einmal und klicken Sie auf diese und dann auf Speichern. Und selbst wenn Sie weitere Änderungen buchen möchten, z. B. wenn Sie all diese Details erwähnen möchten, dem Kunden interne Kundennotizen notieren, ein Memo zu den Kontoauszügen und all die anderen weiteren Details angeben möchten, können Sie dies hier hinzufügen Danach klicken Sie einfach auf Weitere Aktionen und wenn Sie den Journaleintragsbericht überprüfen möchten, können Sie auf Transaktionsjournal klicken Hier ist das Transaktionsjournal. Jetzt sieht es ziemlich detailliert aus, ist aber sehr einfach. Tatsächlich handelt es sich um einen, zwei und drei Punkte. Für jeden einzelnen Artikel werden also die Verkäufe, die Warenkosten separat und das Inventar separat gebucht. Aber lass es mich dir einfach erklären. Normalerweise geben wir, wann immer wir Kreditverkäufe tätigen, Forderungen dem Umsatz zu Das ist also die Forderung gegenüber Verkäufen, und zwar getrennt für alle Artikel Gleichzeitig werden nicht nur die Verkäufe verbucht, sondern es wird der Lagerbestand reduziert und dieser Betrag wird als Kosten der verkauften Waren ausgewiesen Das wird jetzt also als Selbstkosten berechnet. Also 14.000 -10.000, Gewinn wird automatisch bestimmt Das Inventar zum Selbstkostenpreis entspricht jetzt also unseren Umsatzkosten, und so buchen wir die Verkaufsrechnung mit Gutschrift Probieren Sie es in QuibsoLine einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 26. Umgang mit Bestellungen in QuickBooks: Video, wir werden sehen, wie wir eine Bestellung in QuickBooks online eingeben können eine Bestellung in QuickBooks Also hier ist der Eintrag vom 17. Januar. Reese-Bestellung an Herrn Sian, Bestellnummer ist 49. Jetzt verwenden wir das neue System. Das bedeutet, dass die Zahl, die Quickbooks empfiehlt, standardmäßig eins ist, also müssen wir diese Zahl manuell ändern, und danach folgt sie automatisch Um die Bestellung einzugeben, gehen Sie einfach in die obere rechte Ecke und klicken Sie auf Neu hinzufügen Und hier können wir den ausverkauften Bereich genau hier sehen. Alle herstellerbezogenen Funktionen finden Sie hier. Klicken Sie hier einfach auf Bestellung und lassen Sie uns einen Anbieter auswählen. Der Name des Anbieters ist Mr. Can , der bereits existiert. Ich werde das nur erwähnen. Und das Bestelldatum für Käse ist der 17. Januar, der 17. Januar. Aber wenn Sie das Datum ändern, sicher, dass einmal das richtige Datum ausgewählt ist , da die Datumsreihenfolge manchmal anders sein kann. Der 17. Januar ist ausgewählt. Okay, Shipya, du kannst es die Versandart und die Tags angeben, ich ignoriere all diese Dinge einfach Store und Tags, ich werde es jetzt nicht benutzen. Und es gibt zwei Abschnitte, aber die Kategorie bezieht sich direkt auf Ausgaben. Wir gehen einfach zu den Artikeln, und der erste Artikel heißt Carola Windscreen Die Menge ist 25 und der Preis ist 400. Drücken Sie die Tabulatortaste, um in die zweite Zeile zu wechseln. In der zweiten Zeile haben wir Civic-Scheinwerfer. Die Menge ist 30 und die Rate ist 150. Und der letzte, den wir haben , sind frühere Kalbsbecher, und hier ist die Menge 20 und die Rate 50. Das macht es zur Regel 2000. Bestätigen Sie einfach, sobald die Summen korrekt sind, und wenn Sie alles überprüft haben, können Sie auch eine Nachricht an den Lieferanten und eine Notiz hinzufügen , wenn Sie möchten Und andernfalls können wir das einfach speichern. Klicken Sie auf Speichern und wir können sogar in der Nähe speichern , da wir keinen Journaleintragseffekt überprüfen müssen . Da es sich um eine Bestellung handelt, bedeutet das, dass wir gerade Artikel über den Verkäufer bestellt haben. Er liefert uns nichts, und wir haben auch noch nichts bezahlt. Das hat also keine Auswirkungen auf Konten. Dies dient nur der Dokumentation der Bestellung. Also alles, was sich nicht auf Konten auswirkt, müssen wir den Journaleintrag nicht überprüfen. Speichern Sie also in der Nähe, und so geben wir die Bestellung in QuickBooks online Probieren Sie es selbst aus, und wir sehen uns im nächsten 27. Abschreiben von Forderungsausfällen in QuickBooks Online: Video, wir werden sehen, wie wir die Forderungsausfälle in QuickBooks online behandeln können die Forderungsausfälle in QuickBooks online behandeln Die Transaktion ist vom 17. Januar. Wiss, Herr Walter hat den fälligen Betrag nicht bezahlt und somit als uneinbringliche Schulden behandelt Der Kunde hatte also einige ausstehende Salden auf den Rechnungen, die wir nicht erhalten Vielleicht ist der Kunde in Konkurs gegangen oder weggelaufen. Also wollen wir dies als Ausgabe verrechnen und diese Rechnung schließen und auch die Kundensalden abwickeln Denken Sie daran, dass Forderungsausfälle auch anhand des Journaleintrags behandelt werden können , aber dadurch werden die offenen Rechnungen für Herrn Walter nicht geschlossen. Das ist also unser Hauptanliegen. Deshalb ist das Verfahren etwas komplex, aber es wird funktionieren. Nun, da es in QuickBooks online keine direkte Möglichkeit gibt, die uneinbringlichen Forderungen einzugeben Was wir also tun werden, ist , das zu umgehen. Ich gehe einfach zur Registerkarte Buchhaltung und klicke auf Kontenplan, um sicherzugehen, dass wir zunächst das Forderungsausfallkonto haben. Schreiben Sie also einfach Forderungsausfälle in die Filter und wir haben es nicht Nein, wir haben es nicht. Ich scrolle einfach nach unten, um es einmal zu überprüfen, und wir haben es nicht in unserer Liste. Also werde ich einfach in der oberen rechten Ecke ein neues erstellen . Klicke auf Neu, nenne das Konto als Badits-Kontotyp, ich wähle es als Ausgaben aus, und es ist ein detaillierter Bdt-Typ, ich setze es auf Bdt ich setze es auf In der Beschreibung kopiere ich einfach den gleichen Namen und füge ihn ein und kreuze auf „Sicher“ Und danach müssen wir das einem Dienst zuordnen. Dazu klicken wir auf das Inventar und dann auf Produkte und Dienstleistungen. Ich weiß, es klingt anders, aber wir werden einen neuen Artikel erstellen, und das wird ein Service sein. Nur weil wir den Serviceartikel erstellen werden, wird das als Gutschrift ausgewiesen, und so können Sie mit den Banditen umgehen Also erkläre ich es dir in einer Weile. Also faule Schulden, ich schreibe einfach hier. Artikeltyp Service SKU Ich lasse einfach alles so, wie es auf dem Einkommenskonto steht. Es wird mit uneinbringlichen Forderungen verbunden sein. Danach einfach speichern und schließen. Und jetzt können wir einfach auf die Verkäufe klicken und entweder können Sie nach Rechnungen suchen oder auf andere Weise, klicken Sie einfach auf das Pluszeichen oben und wählen Sie einfach eine Gutschrift im Kundenbereich Ich wähle hier Herrn Walter aus, Herr Walter. Und die Urkunde des Dokuments ist vom 17. Januar. Die Nummer der Gutschrift wird erwähnt. Sie können hier auch eine Gutschrift angeben. Und jetzt werden wir hier die Produkte oder Dienstleistungen als schlechte Daten auswählen. Ich werde hier einfach auch schlechte Daten schreiben. Oder anders, was wir tun können, ist einfach diese ganze Erzählung hier zu kopieren Lassen wir die Menge stehen und lesen, wie sie ist, und nennen wir einfach direkt den Betrag, 17.800 ist , wie es zu 17.800 geworden ist Walter hat zu Beginn ein gewisses Guthaben, das sind 15.000, und wir haben im Laufe des Monats auch etwas an Herrn Walter verkauft Laufe des Monats auch etwas an Herrn Walter 15.000 plus 2.800 sind also 17.800. Also 17.800 und scrolle ein wenig nach unten , wo wir die Nachricht erwähnen können, die auf der Gutschrift angezeigt wird . Wenn du irgendeine Art von Beschreibungsnachricht schreiben möchtest , die auf dem Kontoauszug angezeigt wird , kannst du all das erwähnen Speichern Sie das jetzt einfach, oder Sie können einfach auf dieses Pfeilzeichen klicken und dann auf Speichern und schließen klicken Wenn wir jetzt zum Kundenbereich gehen und auf den Kunden klicken und diesen bestimmten Kunden, Walter, auswählen, können wir sehen, dass wir einen Eröffnungssaldo hatten. Wie wir sehen können, hatte es einen Eröffnungssaldo von 15.000 und im Laufe des Jahres belief sich die Transaktion auf 2.800 Die nicht angewendete Gutschrift beläuft sich also auf 17.800. Der Gesamtsaldo des Kunden ist jetzt Null. Aber wie Sie sehen können, werden immer noch „Nicht angewendet“, „überfällig“ und „ überfällig“ angezeigt Also klicken wir einfach auf „ Zahlungen erhalten“ und wählen hier einfach Wasser Und wie Sie sehen können, wurden automatisch alle zugehörigen Transaktionen identifiziert , d. h. die Rechnung während des Zeitraums, die Rechnung zu Beginn des Monats , also der Eröffnungssaldo und die Gutschrift Es ist alles geprüft und der Gesamtbetrag ist Null zu zahlende Betrag ist Null da wir keinerlei Zahlung erhalten. Dies dient nur dazu, die Rechnungen miteinander zu vergleichen. Und danach, wenn wir aufzeichnen und schließen, werden Sie feststellen, dass immer noch Null angezeigt wird, aber im Status können wir sehen, ob abgerechnet abgeschlossen und bezahlt wurde, und es wird nichts wie überfällig oder irgendeine offene Saldoübersicht angezeigt überfällig oder irgendeine offene Saldoübersicht Ganz oben werden Sie feststellen, dass die Zusammenfassung in der Eröffnungsbilanz Null ist und dass überfällige Zahlungen ebenfalls Null sind So rechnen wir das Konto von Herrn Walter also nicht nur ab, sondern schließen es auch ordnungsgemäß Jetzt wollen wir die Ergebnisse sehen und klicken auf Berichte und dann auf Standardberichte. Und gehen Sie einfach zum Vertriebs - und Kundenbereich, oder Sie können zu dem gehen, der Ihnen etwas schuldet Ich möchte eine Übersicht über die Fälligkeit meiner Forderungen abrufen. Gehen Sie einfach hier rein und wir können sehen, dass der Kunde jetzt nicht angezeigt wird Es ist komplett geschlossen und in dieser Alterungsübersicht wird nichts angezeigt. Außerdem können wir die Berichte überprüfen und auf Standardberichte klicken und die Gewinn- und Verlustrechnung extrahieren , nur um sicherzugehen, wie sich die uneinbringlichen Schulden in den Konten widerspiegeln. Und wie wir sehen können, haben wir im Bereich Ausgaben die uneinbringlichen Forderungen genau hier erfasst Wenn Sie sie sehen oder genauer untersuchen möchten, klicken Sie einfach auf diese Abbildung, sollten Sie in der Lage sein, die Details dazu zu sehen. Sobald Sie erneut darauf klicken, gelangen Sie zur ursprünglichen Gutschrift, von der aus Sie diese Forderungsausfälle eingegeben haben So können wir also mit dieser Forderungsausfalltransaktion in QuickBooks umgehen dieser Forderungsausfalltransaktion in QuickBooks Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 28. Eingeben des Kaufs von Services: Video, wir werden sehen , wie wir jede Art von Kauf von Dienstleistungen in QuickBooks eingeben können jede Art von Kauf von Dienstleistungen in QuickBooks eingeben Am 18. Januar heißt es, Rechnung für die Verpackungskosten habe ich von Herrn Anthony erhalten Jetzt haben wir es mit all den fragilen Artikeln zu tun , die eine besondere Handhabung und Verpackung erfordern. Wir haben also keinen professionellen Verpackungsservice oder wir haben diese Verpackungseinheit nicht dabei. Also nehmen wir die fachkundigen Dienste von Herrn Anthony in Anspruch, und sie werden diese Artikel für uns verpacken. Mal sehen, wie wir in Quickbooks damit umgehen können. Zuallererst haben wir in der oberen rechten Ecke die Schaltfläche „Neu hinzufügen Im Bereich Anbieter klicken wir auf Rechnungen und von hier aus wählen wir Anthony aus. Da Anthony jedoch ein neuer Anbieter ist, klicken Sie einfach auf Neu hinzufügen. Firmenname, alle anderen Felder sind nicht verpflichtend. Es geht nicht um Sterik. Das ist also ziemlich selbsterklärend. Sie können es später eingeben. Ich werde Anthony einfach hier schreiben und alle Details sollten so sein, wie sie sind. Klicken Sie auf Speichern. Allgemeine Geschäftsbedingungen Sie können alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen angeben. Ich werde es nur erwähnen, wenn es bei Erhalt fällig ist. Das Transaktionsdatum ist der 18. Januar. Rechnungsnummer, lassen Sie uns eine beliebige Rechnungsnummer angeben. Hier kommt der wichtigste Teil. Wir haben zwei Abschnitte. Einer ist mit Kategoriedetails, einer mit Artikeldetails. Denken Sie daran, dass alle Ausgaben, die direkt in der Rechnung erfasst werden, in den Kategoriedetails aufgeführt werden sollten da dies direkt mit den Ausgaben und allen Büchern verknüpft ist , die Sie hier direkt eingeben können Aber da wir auch in den Artikeldetails nicht nur das Produkt, sondern auch jede Art von Dienstleistung eingeben können sondern auch jede Art von Dienstleistung Und da es sich bei dieser Art von Service um einen regulären Service von uns handelt, geben wir die Kosten nicht direkt aus den Kategoriendetails heraus, sondern buchen hier einen Serviceartikel. Gehen Sie also einfach nach unten und klicken Sie auf Neu hinzufügen. Und der Artikelname lautet Verpackungsgebühren. Kopieren Sie den Namen und fügen Sie ihn hier ein, Artikeltyp ist Service. SKU bedeutet Lagerhaltungseinheit. Hier gibt es keine spezielle Lagerhaltungseinheit. Kategorie, ich kann hier eine beliebige Kategorie auswählen, aber ich lasse sie so wie sie ist. Ich verkaufe diesen Service nicht, also deaktiviere ich das Häkchen. Ich kaufe einfach diesen Service, und die Spesenabrechnung sollte auf Umsatzkosten, Kosten der verkauften Waren, eingestellt werden , da diese Verpackung direkt auf den Materialien oder auf dem Inventar erfolgt direkt auf den Materialien , das wir verkaufen möchten Alles, was sich direkt auf diese Inventarartikel bezieht, ist also der Preis der verkauften Waren. Klicken Sie also auf Speichern und schließen. Und in der Beschreibung können wir diese Beschreibung einfach hier erwähnen . Bei der Menge und dem Preis ignoriere ich diese Felder einfach und nenne direkt den Betrag , der bei 4.500 festgesetzt ist Lass uns auf Speichern klicken. Und erst nach dem Speichern erhalten Sie diese weitere Schaltfläche, erhalten Sie diese weitere Schaltfläche den Effekt des Transaktionsjournals überprüfen können. Klicken wir also auf Mehr und dann auf Transaktionsjournal. Der Eintrag sollte nun lauten: Die Kosten für Waren, die für Fracking-Dienste verkauft werden, sollten per Lastschrift und Kredit von Herrn Anthony zu zahlen sein Und wie wir sehen können, sind die Kosten der verkauften Waren Lastschrift und Kreditwürdigkeit, Beschreibung der Position, Name und alles, was hier erwähnt wird. Und so können wir den Kauf von Dienstleistungen in QuickBooks eingeben den Kauf von Dienstleistungen in QuickBooks Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 29. Zahlung gegen ausstehende Rechnungen: Video, wir werden sehen , wie wir die von uns gekauften Dienstleistungen bezahlen können oder wie wir Zahlungen für die ausstehenden Rechnungen in QuickBooks leisten die ausstehenden Rechnungen in QuickBooks Lass uns sehen. Am 18. Januar, so heißt es, Mr. Anthony mit einem Scheck der üblichen Chartered Bank bezahlt Wer ist Mr. Anthony? Bei der letzten Transaktion haben wir dafür eine Verpackungsgebühr gebucht. Also haben wir eine Rechnung über 4.500 gebucht , von der wir am selben Tag 3.000 an Herrn Anthony zahlen 3.000 an Herrn Anthony Das ist also eine Teilzahlung. Ich gehe zu QuickBooks und klicke oben auf Neu hinzufügen Im Bereich Anbieter klicke ich einfach auf Rechnungen bezahlen Und hier wählen wir einfach Strandard Chartered Bank aus. Die Transaktionsdetails vom 18. Januar. Und wir können die ausstehende Rechnung hier finden. Herr Anthony. Mr. Anthony ist genau hier unten. Klicken Sie einfach hier. Und sobald wir hier klicken, wird automatisch davon ausgegangen, dass wir den vollen Betrag zahlen. Wie Sie sehen können, ist auf dem Zahlungsbetrag der volle Betrag angegeben. Also muss ich das ändern. Ich ändere einfach auf 3.000. Und es wird dies als Teilzahlung markieren und auf dieses Pfeilsymbol klicken und dann auf Speichern und Schließen klicken, oder andernfalls klicken Sie einfach auf Speichern, Speichern und Schließen. Und es zeigt, dass der Großteil als Geschwindigkeit gekennzeichnet ist. Manchmal gibt es ein Problem mit dem Datum. Was Sie tun können, ist einfach das Häkchen und es sollte Ihnen das Datum für das Zurücksetzen anzeigen Wählen Sie danach einfach erneut das Datum und dann die Transaktion aus, und es sollte in Ordnung sein Wenn wir danach diese Transaktion überprüfen möchten, kann ich einfach auf die Berichte hier klicken und wir können das Transaktionsjournal manuell überprüfen. In diesem Abschnitt von „ Für meinen Buchhalter“ klicke ich einfach auf Journal, gebe einfach das Datum an, und das ist Transaktion von 18, die Herr Anthony per Scheck bezahlt hat Das heißt, die üblichen Bankkonten reduzieren ihre Kreditwürdigkeit und auch die Verbindlichkeiten verringern sich, weil die Verbindlichkeiten beglichen werden, es ist So können wir also mit der Bezahlung von Rechnungen aller Art in QuickBooks umgehen der Bezahlung von Rechnungen aller Art in QuickBooks Probieren Sie es selbst aus und wir sehen uns in der nächsten 30. Umwandlung von Kundenaufträgen in Verkaufsrechnungen in QB Online: In diesem Video werden wir sehen , wie wir den Kundenauftrag auf sehr einfache Weise in eine Verkaufsrechnung umwandeln können den Kundenauftrag auf sehr einfache Weise in eine Verkaufsrechnung Am 19. Januar heißt es, alle Artikel gegen vorherige Bestellung an Herrn Albert zu schicken . Und die Bestellnummer ist 25. Jetzt sehen wir uns nur eine einfachste Methode zur Umwandlung der Siegelbestellung in eine Siegelrechnung an. Was wir tun müssen, ist einfach auf die Siegel der linken Ecke und dann auf Kundenauftrag zu klicken. Denken Sie daran, in den SEL-Bereich zu gehen und auf Kundenauftrag zu klicken. Sie werden dann zu diesem Bereich weitergeleitet, Sie werden dann zu diesem Bereich weitergeleitet in dem sich alle ausstehenden Bestellungen befinden. Also, Bestellnummern 25, das ist es, was ich konvertieren möchte. Und unter den Aktionen, daneben befindet sich dieses Pfeilzeichen. Ich klicke einfach darauf und es heißt „In Rechnung umwandeln“. Ich klicke einfach, ich klicke einfach. Wie Sie sehen können, wird die Rechnung sofort erstellt. Klicken Sie also auf Ansicht. Und da die gesamte Bestellung konvertiert werden sollte, wurde die Rechnung automatisch vollständig gespeichert. Wenn wir das aktualisieren und mit dem Kundenauftrag fortfahren , werden Sie sehen, dass der Zahlungsstatus „ Fakturiert“ und der Bestellstatus „offen“ lautet Der Erfüllungsstatus lautet immer noch „Versand steht noch aus“. Auf diese Weise wandeln wir den Kundenauftrag in eine versiegelte Rechnung um. Es ist sehr einfach zu machen. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 31. Kundenvorschüsse gegen Rechnung begleichen: Bevor wir mit weiteren Transaktionen fortfahren, möchten wir einige Korrekturen vornehmen. Bei der vorherigen Transaktion haben wir das Geld vom Kunden als Vorauszahlung gegen die Kundenauftragsnummer erhalten . Und bei der letzten Transaktion haben wir diese Bestellung in eine Rechnung umgewandelt. Zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung sollten die Kundenvorauszahlungen also abgezogen werden Also müssen nur wir den Restbetrag berechnen. Das heißt, nehmen wir , die Gesamtrechnung des Kunden beläuft sich auf 10.000 und er hat uns bereits 5.000 gezahlt, sodass 5.000 in einer Rechnung ausgewiesen werden sollten. Das haben wir also nicht getan. Also werde ich Ihnen nur zeigen, wie wir auch diesen Fehler korrigieren können und wie Sie Kundenvorschüsse richtig behandeln können, weil wir auch andere Änderungen vornehmen werden. Zuallererst müssen wir also den Status der Kundenvorschüsse überprüfen. Klicken Sie einfach auf Buchhaltung und dann auf Kontenplan. Und wenn wir hier nach unten scrollen und die Kundenvorauszahlungen bei den Verbindlichkeiten überprüfen , können wir immer noch sehen, dass 5.000 € noch nicht beglichen sind. Dieser Eintrag sollte also nicht auf diese Weise erfolgen. Ich doppelklicke einfach, obwohl es buchhalterisch perfekt ist, aber wir können das nicht in der Rechnung ausgleichen. Warum? Weil Sie in der Rechnung nicht die Kosten für die Kategorie angeben können, sind nur Artikel oder Dienstleistungen erlaubt. Also werde ich das einfach löschen, ja. Da es also nicht in Rechnung und Service erscheinen konnte , haben wir es gelöscht, obwohl es buchhalterisch korrekt war. Das neue Verfahren besteht also darin, Sie zunächst den Kontenplan erstellen, so wie ich es bereits getan habe. Ich lösche einfach den Saldo. Nehmen wir an, es handelt sich um eine neue Darstellung von Kundenvorschüssen als Verbindlichkeit. Danach klicken Sie einfach in der Ecke auf Inventar und Produkte und Dienstleistungen. Und hier müssen wir einen Serviceartikel erstellen. Oben haben wir die neue Option. Klicken Sie auf Service und geben Sie ihr einen Namen, wenn der Kunde Fortschritte macht. Ich gehe gleich runter und verknüpfe das Einkommenskonto auch mit den Kundenvorschüssen Und einfach speichern und schließen. Und jetzt klicken wir auf Neu und klicken im Kundenbereich auf Kaufbeleg . Wir wählen Albert aus. Nun, das ist nicht gerade ein Kaufbeleg, aber wir müssen eine Lösung finden, damit wir die richtige Behandlung durchführen können, und es kann auch mit der Rechnung beglichen werden. Also Kaufbeleg und welche Art von Service bieten Sie an? Ich werde hier nur Kundenvorschüsse erwähnen. Im Gegensatz zu Kundenvorschüssen erhalten wir also dieses Geld. Ich nenne das nur als Beschreibung. Der Betrag ist also 5.000. Ich werde es einfach sofort erwähnen. Das Datum der Transaktion ist der 13. Januar. Alles eingerichtet, speichern und schließen oder auf andere Weise einfach speichern und zu mehr gehen und auf Transaktion klicken, um sicherzugehen , dass buchhalterisch alles in Ordnung ist. Kundenvorschüsse sind also Kredit als Verbindlichkeit, und dafür haben wir Bargeld erhalten, aber das muss in Zukunft beglichen werden. Danach gehe ich einfach zu den Verkäufen und klicke auf Rechnungen Lassen Sie uns diese Albert-Rechnung auswählen und auf Anzeigen oder Bearbeiten klicken. Und hier ist alles eingerichtet. Wir müssen diesen nur in Minus eingeben. Ich muss das nur bearbeiten. Klicken Sie also auf das Pluszeichen, fügen Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung hinzu. Wie wir jedoch sehen können, können wir dies nicht bearbeiten , nur weil wir es direkt aus dem Kundenauftrag konvertiert haben . Klicken Sie also auf Weitere Aktionen und wir löschen diese Rechnung löschen. Und geh einfach zuerst zum Kundenauftrag. Und jetzt ist der Status nicht Rechnung. Ich öffne einfach diesen und bearbeite ihn. Hier werden wir nur Kundenvoranschläge aufschreiben. Und das ist die richtige Vorgehensweise: Immer wenn Sie den Kundenauftrag buchen und den Kundenvorschuss erhalten, achten Sie darauf, dass Sie dies in Zukunft bei der Erstellung der Rechnung nicht vergessen . Sie müssen also sicherstellen , dass Sie zum Zeitpunkt des Kundenauftrags, wenn Sie den Kundenvorschuss erhalten, diesen in den Kundenauftrag eintragen. Es wird also zwar nicht die Konten an dieser Stelle widerspiegeln oder beeinflussen, aber wann immer die Siegelbestellung direkt in eine versiegelte Rechnung umgewandelt wird, hat dies Auswirkungen. Das ist also die komplette Bestellung dagegen, 5.000 wird auf Minus gesetzt. Alles eingerichtet, klicken Sie auf Speichern und Speichern schließen. Und danach, da wir uns im Kundenauftragsfeld befinden, klicken Sie einfach auf die Aktionen. Daneben befindet sich dieses Pfeilzeichen. Klicken Sie auf In Rechnung konvertieren, um die Rechnung direkt in eine Rechnung umzuwandeln. Klicken Sie auf Anzeigen, und dies ist die vollständige Rechnung. Klicken Sie auf weitere Aktionen , um den Transaktionsjournalbericht zu überprüfen. Und jetzt, wo wir hier einen großen Eintrag sehen können, ist die Forderung Lastschrift, Umsatz ist Kredit und Kundenvorauszahlungen sind jetzt beglichen, sodass die ausstehenden Forderungen viel geringer sind Weil Lastschriften Kundenvorauszahlungen sind und 4170, lassen Sie mich Ihnen das einfach auf dem Rechner zeigen 4170 plus 5.000. Insgesamt sollte der Siegelbetrag also bei 19170 liegen Auf der Habenseite haben wir also 6720 plus der Verkauf beträgt 2.100 plus der Siegelbetrag 350, also 9170 Dagegen müssen wir nur 4170 erhalten, da wir diesen Betrag bereits als Vorauszahlung erhalten haben Und das ist eine perfekte Behandlung, dass Sie immer dann eine Rechnung erwähnen oder an den Kunden weiterleiten, Sie eine Rechnung erwähnen oder an den Kunden weiterleiten, den bereits erhaltenen Kundenvorauszahlungsbetrag abziehen und dann den Restbetrag in Rechnung stellen Auf diese Weise können wir die vollständige Behandlung von Kundenvorschüssen vornehmen . Nun, es ist gut, dass Sie diese Art von Wissen darüber erhalten , wie wir, falls Sie früher Fehler gemacht haben, dies korrigieren können und wie wir verschiedene Wege finden können , damit sich dies in den Konten und Unterlagen richtig widerspiegelt. So machst du es also. Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 32. Umgang mit Kaufrückgaben in QuickBooks: Video, wir werden sehen , wie wir die Kaufrückgabe in QuickBooks eingeben können die Kaufrückgabe in QuickBooks eingeben Geben Sie ab dem 22. Januar zehn Carla-Windschutzscheiben an Herrn Matthew zurück Das bedeutet, dass wir Artikel an unseren Verkäufer zurücksenden, und das ist eine Kaufrückgabe in Höhe von 400€ pro Einheit Daher klicken wir oben im Bereich Anbieter unter Neu hinzufügen auf Lieferantenguthaben. Das ist also eine Kreditauskunft und der Verkäufer ist Herr Matthew. Das Transaktionsdatum ist der 22. Januar. Referenznummer, ich nenne einfach eine beliebige Referenznummer. Jetzt gibt es zwei Bereiche. Einer ist Kategorie, einer ist Artikel. Wir möchten also, dass der Artikel erwähnt wird. Öffnen Sie einfach die Artikeldetails der Produkte. Wir geben zehn Corolla-Windschutzscheiben zurück. Also werde ich hier korallenrote Windschutzscheiben wählen. Die Menge ist zehn. Die Rate ist 400 und die Summe ist 4.000. Ein guter. Ich speichere das einfach und zeige dir den Tagebucheintragseffekt. Klicken Sie auf Mehr und Transaktionsjournal. Es sollte also genau das Gegenteil von dem sein , was wir beim Kauf tun. Normalerweise sind Lastschriften Käufe und Kredite Verbindlichkeiten Jetzt sollten also Verbindlichkeiten reduziert werden , Verbindlichkeiten sollten Lastschriften sein und Inventar sollte Wie wir also sehen können, sind Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten und Inventarvermögen ist Kredit Da wir die Artikel zurückgeschickt haben, ist unser Lagerbestand reduziert, es handelt sich also um Kredit, und wir müssen dieses Geld jetzt nicht mehr zahlen, weil wir es zurückgegeben haben, sodass sich auch die Verbindlichkeiten verringern. So können wir die Kaufrücksendungen in QuickBooks online buchen die Kaufrücksendungen in QuickBooks online Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 33. Umgang mit Retouren in QuickBooks: Wir werden sehen, wie wir mit der Umsatzrendite in QuickBooks umgehen können mit der Umsatzrendite in QuickBooks umgehen Die Transaktion ist von 24 und wir geben fünf Civic-Scheinwerfer von Herrn Albert zurück Das bedeutet, dass der Kunde Artikel an uns zurücksendet. Gehen Sie einfach zu QuickBooks und klicken Sie oben auf Neu hinzufügen Im Kundenbereich haben wir die Gutschrift genau hier Wählen Sie den Kunden aus, das ist Herr Albert. Datum der Transaktion ist der 24. Januar. Ich lasse einfach alle anderen Details wie Tags und Geschäfte so wie sie sind und die Produkte. Da der Kunde ein Produkt zurücksendet, handelt es sich um fünf Civic-Scheinwerfer. Rot ist 210, und das ergibt insgesamt 21050. Alles bereit. Wir müssen das nur speichern und auf Ich klicken und das Transaktionsjournal überprüfen. Jetzt, zum Zeitpunkt des Verkaufs, haben wir Lastschrift als Forderung und Umsatz als Gutschrift erwähnt als Forderung und Umsatz als Gutschrift Jetzt sollte es also genau das Gegenteil davon sein. Die Forderung ist Gutschrift und der Umsatz ist Lastschrift, weil der Kunde die Artikel zurückgeschickt hat Sowohl Umsatz als auch Forderungen werden reduziert. Außerdem ist der Lagerbestand wieder auf Lager, also steigt er, also sind es Lastschrift und die Kosten der verkauften Waren, die wir zum Zeitpunkt des Verkaufs berechnet haben , reduzieren sich von hier aus ebenfalls So können wir also mit der Umsatzrendite in Quibooks umgehen. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 34. Kundenkonto mit ausstehenden Salden begleichen: Video werden wir sehen, wie wir die Kundensalden begleichen und alle Zahlungen für die ausstehenden Salden oder ausstehenden Rechnungen erhalten können und alle Zahlungen für die ausstehenden Salden . Am 25. Januar, so heißt es, Herr Justin sein gesamtes Guthaben ausgeglichen, indem er uns Bargeld gegeben hat. Also, Herr Justin, lassen Sie uns nach oben kritzeln und sehen, wer Herr Justin ist Herr Justin ist unser erster Kunde, und der ausstehende Saldo betrug 85.000, und wir könnten im Laufe des Jahres auch einige Transaktionen haben Laufe des Jahres auch Wie Sie hier am 14. Januar sehen können, hatten wir einige Verkäufe über Herrn Justin getätigt Jetzt ist er großzügig und räumt sein ganzes Geld ab und begleicht sein gesamtes bisheriges Guthaben. Das ist also gut so, und wir sollten diese Zahlung sofort erhalten. Klicken Sie also oben auf Neu hinzufügen und dann auf Zahlungen empfangen und wählen Sie hier einfach den Kunden aus , nämlich Mr. Justin. Jetzt erfassen oder ändern, belasten, neue Zahlung. Dies sind einige neue Funktionen, über die wir später mehr erfahren werden. Aber um es einfach zu halten, nenne ich hier nur das Zahlungsdatum, das ist die Referenznummer am 25. Januar, wir können vorerst jede Referenznummer angeben. Die Zahlungsmethode ist Bargeld und die Einzahlung gegen Barzahlung. Jetzt ist es unsere Wahl. Wenn Sie es bei einer bestimmten Bank oder bei nicht eingezahlten Geldern einzahlen möchten, können Sie dies ebenfalls erwähnen Manche Leute bevorzugen also nicht eingezahlte Gelder, denn wann immer das Geld eingeht, sollte es dort aufbewahrt werden, da die Unternehmen dieses Geld letztendlich am Ende des Tages oder am Ende der Woche auf der Bank einzahlen am Ende des Tages oder am Ende der Woche auf der Bank Sie können hier also jedes Memo schreiben. Und er räumt sein ganzes Geld ab. Also, was wir tun werden, ist einfach von oben neben der Beschreibung dieses Kästchen. Ich nehme das einfach. wählt automatisch alle Rechnungen aus, was bedeutet, dass wir für all diese bezahlen. Das ist also der Eröffnungssaldo, und die geleistete Zahlung ist dies. Also werden die Felder automatisch gefüllt. Und wie wir sehen können, beläuft sich der Betrag auf 102850, eingegangene Betrag ist dieser Also nimm einfach das und mehr auf, die Schaltfläche ist jetzt aktiviert. Klicken Sie einfach hier, klicken Sie auf Transaction Journal. Und das ist unser Eintrag, in dem wir das Geld erhalten haben, also das Bargeld nimmt zu, wenn es zunimmt, also ist es Lastschrift, und demgegenüber werden die Forderungen reduziert So können wir also die Kundenguthaben in QuickBooks empfangen und ausgleichen Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 35. Bestellungen in Rechnungen umwandeln: Video, wir werden sehen , wie wir die Bestellung einfach in eine Kaufrechnung umwandeln können , und ich zeige Ihnen die einfachste Methode, dies zu konvertieren. Am 26. Januar, so heißt es, hat Herr Sian alle Artikel gegen die zuvor ausgestellte Bestellung versandt Das bedeutet, dass unser Verkäufer alle Artikel an uns geschickt hat. Klicken Sie also auf das Pluszeichen. Klicken Sie also einfach von oben auf Neu hinzufügen. Und hier im Verkäuferbereich klicke ich einfach auf Rechnungen, als ob wir uns nicht erinnern könnten, dass wir eine Bestellung haben. Klicken Sie also auf Bill. Und sobald wir diesen Anbieter ausgewählt haben, das ist Herr Sian, kann es je nach Ihrer Internetgeschwindigkeit einige Zeit dauern . Und sobald Sie auf der rechten Seite auswählen, wird automatisch suggeriert, dass eine Bestellung bei diesem Anbieter aussteht. Sie also „Zur Rechnung hinzufügen “ hinzufügen möchten, klicke ich auf „A hinzufügen“. Und wie wir sehen können, minimiere ich das, wenn wir ein wenig nach unten scrollen , Kategorie. Also sind jetzt alle Artikel von der Bestellung bis zur Rechnung gestorben. Die Bestellnummer war 49. Rechnungsdatum ist der 26. Januar. Rechnungsnummer, ich gebe einfach eine Zufallszahl, weil hier keine Nummer angegeben ist Also alles erledigt, wenn Sie ein Memo oder den Anhang eingeben möchten , können Sie das tun. Ansonsten speichern Sie es einfach Danach klicken Sie einfach auf Mehr, um das Transaktionsjournal zu überprüfen Der Eintrag lautet Lagerbelastung und Kreditorenguthaben. Und da alle Inventarartikel separat erwähnt werden, handelt es sich also um drei Lastschriften und Verbindlichkeiten sind Gutschriften So können wir die Bestellung auf einfachste Weise in eine Kaufrechnung umwandeln die Bestellung auf einfachste Weise in eine Kaufrechnung Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 36. Umgang mit dem Verlust von Inventar: Video, wir werden sehen, wie wir mit dem Verlust von Inventar in QuickBooks umgehen können mit dem Verlust von Inventar in QuickBooks Am 27. Januar wurde bei der Transaktion eine Carla-Windschutzscheibe beim Be- und Entladen beschädigt Das bedeutet, dass es sich um einen ungewöhnlichen Verlust handelt . Was ist ein abnormaler Verlust , der nicht Teil des normalen Produktionsprozesses ist? Und es ist eindeutig auf unsere Fehlbehandlung zurückzuführen, weshalb es als indirekte Ausgabe berechnet wird Und auch die Menge sollte gegenüber dem Gesamtbestand reduziert werden dem Gesamtbestand reduziert Was wir also tun werden, ist eine sehr einfache Behandlung. Auf der linken Seite sehen wir den Inventarbereich, in dem wir zu Produkten und Dienstleistungen gehen werden. Und hier bekommen wir die komplette Liste aller Produkte. Also wollen wir zum Beispiel dieses anpassen, wählen Sie es einfach aus und daneben befinden sich dieses Bearbeitungszeichen und ein Dropdown-Pfeil. Also lasst uns hier klicken und auf Staubmenge klicken. Das Anpassungsdatum ist der 27. Januar. Referenznummer, Sie können eine beliebige Referenz angeben. Der Grund für die Korrektur liegt in der Beschädigung der Ware, aber sie sollte nicht als Rückgang des Lagerbestands berechnet werden, da sie, wie Sie sehen können, als Kosten der verkauften Waren berechnet wird als Kosten der verkauften Waren berechnet Im Grunde genommen handelt es sich bei der Bestandsschrumpfung um einen normalen Verlust , der Teil des Produktionsprozesses ist daher in den Kosten der verkauften Waren verrechnet wird Da es sich jedoch um eine unsachgemäße Behandlung handelt, sollte sie als Verlust von Lagerbeständen als indirekte Kosten verbucht werden Verlust von Lagerbeständen Also werde ich schnell ein neues Hauptbuch erstellen. Verlust von Inventar. Und das wird in die Kontenart der sonstigen Ausgaben fallen, und die Art des Einzelhandels ist Amortisation. Also alles gut Beschreibung, ich kopiere diese Beschreibung einfach hier und füge sie hier ein. Klicken Sie auf Speichern. Und hier ist es der Verlust von Inventar als andere Ausgabe. Wenn also eine Gorula-Sünde beschädigt ist, bedeutet das, dass der Lagerbestand 492 beträgt Die neue Menge sollte 491 sein. Also wird es hier angezeigt, Mengenänderung ist minus eins Wir können jedes Memo über die Details erwähnen. Ich kopiere diese Erzählung einfach hier und füge sie in das Das ist es also. Klicken Sie auf Safe, wir müssen nur ein Datum auswählen. Anpassungsdatum ist nicht richtig ausgewählt, also der 27. Januar Ich schaffe es einfach am 27. Januar. Manchmal gibt es in einigen Dokumenten einen Unterschied in Bezug auf Datum, Monat und Jahr Wie Sie hier, jetzt hier, sehen können, folgt es Monat, Datum und Jahr. Obwohl meine Datumsreihenfolge in QuickBooks korrekt ist. Klicken Sie also auf Speichern und wir können auf Ich klicken, um das Transaktionsjournal zu überprüfen Es sollte sich um einen Verlust des Inventars handeln, der als Ausgabe abgebucht werden sollte, und das Inventar sollte angerechnet werden. Ignorieren Sie diese nun einfach, da es sich um Leerzeichen handelt. Das mag daran liegen, dass zusätzliche Felder eingefügt wurden, aber der Eintrag ist genau, wie ich schon sagte, ein Inventarvermögen wird erstellt und der Verlust von Inventar wird als Ausgabe berechnet So können Sie also mit dem Verlust von Inventar in QuickBooks umgehen Verlust von Inventar in QuickBooks Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 37. Rückgängigmachung vorausbezahlter Ausgaben in QuickBooks Online: Für Sie werden wir prüfen, wie wir die vorausbezahlten Ausgaben, die wir zuvor gebucht haben, abbuchen können , aber jetzt sollten sie als Ausgabe berechnet werden Die Transaktion am 31. Januar sieht vor, dass die Mietkosten für Januar vom Mietvorauskonto in Höhe von 1.000$ berichtigt Höhe von Das heißt, wir haben die Miete bereits im Voraus bezahlt. Lass mich einfach nach oben scrollen und es dir zeigen. Also haben wir zu Beginn des Monats die Miete im Voraus bezahlt, nicht nur für diesen aktuellen Monat, sondern für sechs Monate in bar. Zeitpunkt war die Leistung also noch nicht verbraucht, diesem Zeitpunkt war die Leistung also noch nicht verbraucht, also buchen wir sie als Vorausmiete oder Vorauszahlung ab, sodass jede Art von Vorauszahlung, die noch nicht in Anspruch genommen wurde, nicht als Ausgabe, sondern als Vermögenswert verrechnet werden sollte Das Gleiche, was wir zuvor getan haben, vorausbezahlte Miete abgebucht Aber jetzt ist das Ende abgeschlossen, also haben wir es nur für diesen bestimmten Monat vollständig genutzt für diesen bestimmten Dieser Teil sollte also als Aufwand berechnet werden. Also sollte es sich bei der Lastschrift nur um Mietkosten in Höhe von 1.000$ handeln. Und da wir nichts zahlen müssen, reduzieren wir jetzt einfach die Vorauszahlung Kredit sollte also eine vorausbezahlte Miete sein. Sehr einfache Behandlung, gehen Sie einfach in die obere rechte Ecke und klicken Sie auf Neu hinzufügen Und von hier aus, genau im anderen Bereich, wählen wir einen Journaleintrag aus. Das Transaktionsdatum ist der 31. Januar, und ich berechne es einfach und ich verrechne es einfach als Mietkosten Ich schreibe hier einfach Miete. Miete im Leasing ist also schon da. Sie können den Namen später einfach so ändern , dass auch nur Mieten verfügbar ist. Auf der Lastschrift berechne ich einfach 1.000. Beschreibung, ich kann das einfach kopieren und einfügen. Lassen Sie mich das einfach abheben. Beschreibung, ich kopiere das und füge es ein. In der zweiten Zeile haben wir die vorausbezahlte Miete. Also vorausbezahlte Miete, ich schreibe einfach hier. 1.000$ sind auf der Habenseite, und das ist so ziemlich alles Sie können diesen auch einfach in der Beschreibung oder im Memo erwähnen in der Beschreibung oder im Memo Speichern Sie es und speichern Sie es tatsächlich in der Nähe, da dies bereits ein Journaleintrag ist So können wir also mit der Abwicklung der vorausbezahlten Miete in QuickBooks umgehen der Abwicklung der vorausbezahlten Miete in Dies ist nun unsere letzte Transaktion für dieses Projekt, die Im nächsten Video werden wir einige der wichtigen Berichte sehen , die wir extrahieren können , um die Gesamtposition des Unternehmens zu ermitteln Dies sind alles wichtige Berichte wie Testbilanz, Bilanz und Gewinnverlust. Und dann werden wir auch zu einigen anderen Abschnitten übergehen. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 38. Abschlussbericht zum Abschluss der Testversion extrahieren: Video: Wir werden sehen, wie wir nach Abschluss all dieser Transaktionen in QuickBooks einige der wichtigen Abschlussberichte extrahieren können nach Abschluss all dieser Transaktionen in QuickBooks einige der wichtigen Abschlussberichte all dieser Transaktionen in QuickBooks Die erste, die wir haben, ist also die Testbilanz. Und um einen beliebigen Bericht zu extrahieren, klicken wir einfach auf diese Ecke auf der linken Seite und klicken auf Standardberichte, wodurch Sie zu diesem Bildschirm gelangen Da Sie hier die Favoriten sehen können, habe ich das Testguthaben bereits als Favoriten markiert , aber ansonsten können Sie das einfach deaktivieren, und standardmäßig ist es Also müssen wir bis zu diesem Abschnitt gehen , in dem es um meinen Buchhalter geht diesem Abschnitt gehen , in dem es um meinen Buchhalter Und hier aktiviere ich einfach das Testguthaben. Und wir können als Favorit vermarkten. Wann immer wir es benötigen, können wir von hier aus einfach darauf zugreifen. Klicken Sie also auf Trial Balance. Was wir tun werden, ist, da unser Projekt vom 1. Januar bis zum 31. Januar läuft, aber ich ziehe es vor, es auf alle Daten zu beschränken, weil es manchmal vorkommen kann, dass Sie Transaktion an einem falschen Datum eingegeben haben Deshalb wird es hier nicht auftauchen. Deshalb bevorzuge ich es, alle Daten beizubehalten und erneut auf Bericht ausführen zu klicken Sie werden dann auch hier alle Daten sehen. Das ist also das Testguthaben, und mach dir keine Sorgen, wenn du hier irgendwelche Unstimmigkeiten findest Ihre Salden mögen sich von meinen unterscheiden, aber was Sie tun können, ist jedes einzelne Hauptbuch zuzuordnen, und so passen Sie es Und manchmal ist es auch ein kleiner Fehler. Also werde ich das exportieren und um das zu exportieren, klicke ich einfach hier auf die Option Exportieren. Und von hier aus klicken Sie einfach auf Als PDF exportieren und Als PDF speichern. Der Download hat begonnen. Ich werde das einfach überprüfen, in den Ordner gehen und hier ist unser Testguthaben. Also werde ich das dem Abschnitt mit den Ressourcen dieses Videos beifügen . Auf diese Weise können Sie nach Abschluss aller Transaktionen, bei denen es sich um ein Testguthaben handelt , den wichtigsten Bericht extrahieren nach Abschluss aller Transaktionen, bei denen es sich um ein Testguthaben handelt , den wichtigsten Bericht . Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 39. Individueller Ledgerbericht: Video, wir werden sehen , wie wir die einzelnen Ledger-Details extrahieren können die einzelnen Ledger-Details extrahieren Nehmen wir an, wir überprüfen den Testsaldo und stellen eine Diskrepanz in einigen Hauptbüchern fest Eine Methode ist also, wenn Sie, sagen wir, eine Diskrepanz oder einen Unterschied im vorhandenen Cache feststellen , können wir einfach hier auf diesen Sollsaldo klicken auf diesen Und das sind die Details. Aber hier können wir sehen , dass wir nur eine Betragsspalte haben und diese nicht nach Soll und Haben getrennt ist. Also können wir das auch anpassen. Gehen Sie einfach zu den Spalten hier, und wenn wir ein wenig nach unten scrollen, haben wir all diese Optionen die nicht ausgewählt sind , und oben haben wir alle ausgewählten Optionen. Lassen Sie uns also ein paar davon auswählen. Nehmen wir an, ich möchte die Lastschrift und die Gutschrift aktivieren. Also wurde es von hier entfernt und hier hinzugefügt. Und jetzt können wir sehen, dass alle Transaktionen auch als Lastschrift verfügbar sind . Nehmen wir jetzt an, ich möchte sie neu anordnen. Das bedeutet, dass zuerst die Lastschrift und dann die Gutschrift und dann der Betrag und dann der Saldo kommen sollten zuerst die Lastschrift und dann die Gutschrift und dann der Betrag und dann der Saldo Also gehe ich einfach nochmal zu den Spalten und ändere die Reihenfolge. Ich ziehe das einfach nach oben, stelle das auch zusammen, beziffere und bilanziere dann. Und selbst wenn Sie den Saldo deaktivieren möchten , können Sie das auch tun So können wir das also anpassen. Und nicht nur das, wir können auch einige andere Spalten entfernen , wenn wir das nicht möchten . Dies ist ein individueller Transaktionsübersichtsbericht , der Ihnen die Details eines bestimmten Hauptbuchs zeigt Was ist, wenn Sie dasselbe für alle Ledger in einem einzigen Ich gehe einfach zu den Berichten und klicke auf Standardberichte Ich möchte die Transaktionsdetails nach Konten extrahieren Wir können das zwar im Abschnitt für meinen Buchhalter finden , aber wir haben diesen Bericht Nehmen wir jedoch an, dass Sie Schwierigkeiten haben, können Sie hier einfach direkt nach dem Bericht suchen Die Transaktionsdetails für jedes Konto finden Sie hier. Einfach hier klicken und da kannst du das Gleiche tun. Wir können es auf alle Daten einstellen. Und wenn wir zu den Spalten gehen, können wir Lastschrift und Gutschrift auch neu anordnen, indem wir nur die Felder Lastschrift und Gutschrift aktivieren , und wir können es platzieren, platzieren und den Saldo abhaken Dieselbe Anpassung ist also hier verfügbar. Der einzige Unterschied besteht darin, dass alle Hauptbücher in einem einzigen Bericht zusammengefasst sind Dies ist sehr hilfreich für Sie, um die einzelnen Salden zu überprüfen und zu überprüfen, wie sie sich zusammensetzen Nehmen wir an, es fällt Ihnen schwer , den Unterschied in der Bilanz zu erkennen? Sie können einzelne Details zu den Transaktionen einsehen. So überprüfst du es. Ich werde diesen Bericht dem Abschnitt mit den Ressourcen dieses Videos beifügen . So können Sie Ihre Salden überprüfen und damit abgleichen. Klicken Sie auf Exportieren, nach Excel exportieren, sagen wir, der Bericht wird heruntergeladen und hier ist er und wie er aussieht. Also so machst du es. das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 40. Gewinn- und Verlustreports zum Abschluss extrahieren: In diesem Video werden wir sehen , wie wir den Gewinn- und Verlustbericht in QuickBooks online extrahieren können den Gewinn- und Verlustbericht in QuickBooks Auf der linken Seite können wir auf die Berichte und dann auf Standardberichte klicken In den Standardberichten haben wir jetzt einige als Favoriten markiert. Wenn Sie ihn also hier finden, weil es sich einen sehr wichtigen Bericht handelt, ist das gut. Aber wenn nicht, können Sie einfach nach unten scrollen und wir werden zum Abschnitt Geschäftsübersicht scrollen Dort können wir diesen Gewinn- und Verlustbericht sehen, und von hier aus können Sie ihn als Favoriten markieren. Wir können also hier klicken Der wichtigste ist dieser einfache. Berichtszeitraum, ich kümmere mich einfach um alle Daten. Und so sehen Gewinn und Verlust aus. Es zeigt einen Verlust, also könnte es auch für Sie gelten , wenn Sie keinen Fehler gemacht haben. Um das zu exportieren, klicke ich einfach hier auf die Schaltfläche Exportieren, und wir haben drei Formate zur Auswahl. Ich exportiere einfach nach PDF. Als PDF speichern. Und das Herunterladen wird gestartet und standardmäßig wird es in den Downloads platziert. Aber ich werde das dem Ressourcenbereich dieses Videos beifügen , sodass Sie es einfach herunterladen und mit Ihrem abgleichen können es einfach herunterladen und mit Ihrem abgleichen So können wir den Abschlussbericht über den Gewinn und Verlust in QuickBooks extrahieren Abschlussbericht über den Gewinn und Verlust in QuickBooks Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 41. Extrahieren des Schlussbilanzberichts: Video, wir werden nach Gewinn und Verlust einen sehr wichtigen Bericht sehen einen sehr wichtigen Bericht , und das ist die Bilanz Wir wollen also die Schlussbilanz extrahieren, oder? Klicken Sie also auf Berichte und dann auf Standardberichte. Standardmäßig findest du es bereits im Favoritenbereich, aber wenn nicht, kannst du es in der Unternehmensübersicht suchen oder du kannst es auch einfach hier eingeben. Also Bilanzdetails, Bilanzvergleich, all das ist verfügbar, aber wir werden nur die einfache Version extrahieren , nämlich diese. Und da unser Auftrag vom 1. Januar bis zum 31. Januar ist , haben wir vielleicht einige der Transaktionen in einem falschen Monat eingegeben oder was auch immer Deshalb möchte ich sicherstellen, dass alle Transaktionen und Salden enthalten sind. Also sollte nur der Berichtszeitraum auf alle Daten eingestellt werden. Und das ist die Bilanz. Nun, ich brauche Ihnen nichts über die Vermögenswerte, über die Verbindlichkeiten im Kapital zu erklären , nur um zu sehen, dass es vier Ebenen gibt. Die eine ist das Vermögen, dann das Umlaufvermögen, dann die Bankkonten und dann das individuelle Hauptbuch Das ist also eine vierstufige Buchhaltung. erste ist die Hauptgruppe, und unter den Vermögenswerten befindet sich das Umlaufvermögen. Unter den Umlaufvermögen kommt eine weitere Kategorie hinzu, d. h. Bankkonten, und das einzelne Hauptbuch , in dem sich die tatsächlichen Buchungen befinden, befindet sich auf vier Ebenen Wenn Sie also jemand im Interview fragt wie viele Kontoebenen QuickBooks online verwaltet, können Sie das jetzt, da es vier Buchhaltungsebenen hat , leicht beantworten , Das ist also das Format. Es ist ziemlich einfach und grundlegend. Ich muss dir das nicht erklären. Wenn Sie dies jedoch exportieren möchten, klicken Sie auf den Abschnitt Exportieren und dann auf PDF. Und wir können es speichern. Standardmäßig wird es jedoch in Downloads gespeichert. Ich verschiebe es für dich und füge es dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos bei , sodass du es herunterladen und mit deinem Guthaben abgleichen kannst . So können wir den Bilanzbericht in QuickBooks extrahieren den Bilanzbericht in QuickBooks Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 42. Abschluss des Elite-Traders-Projekts: Bisher haben wir das komplette Elite Traders-Projekt abgeschlossen, in dem wir das Szenario in Betracht gezogen haben, dass das Unternehmen viele Jahre tätig war, das Unternehmen viele Jahre tätig war, aber manuell oder mit einer anderen Software gearbeitet hat. Sie wollen also das QuickBooks-Online-System übertragen und vollständig implementieren Deshalb habe ich Ihnen hier gezeigt, wie Sie diesen Kontenplan von Grund auf neu erstellen und ihre Eröffnungssalden eingeben können diesen Kontenplan von , wie das System für den individuellen Kontrollkontenabgleich funktioniert und wie wir die einzelnen Kunden- und Lieferantenbestandsdetails eingeben können , um mit den Kontrollkontensalden abzugleichen Dann haben wir einige andere Berichte überprüft, die es uns ermöglicht haben, den bisherigen Saldenbericht zu extrahieren . Danach ist dies der Hauptschritt, den Sie für die Systemimplementierung bei all Ihren Kunden ausführen. Die Methode wird ähnlich sein, aber die Daten werden mehr sein. So können Sie dieses System implementieren. Danach haben wir einfach das Szenario angenommen, dass wir jetzt live im System sind und einfach alle täglichen Operationen durchführen, einschließlich aller Arten von Transaktionen, allen Arten von Abrechnungen, sogar Forderungsausfälle, Inventarverlust, Vorauszahlungen, Abwicklungen und all die täglichen Transaktionen wie Verkauf, und all die täglichen Transaktionen wie Kauf, Quittungen Danach haben wir am Ende einige der wichtigsten Berichte extrahiert, nämlich die Testbilanz, die Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung. Dies ist im Grunde ein vollständiges Szenario wie Sie ein echtes Unternehmensprojekt abwickeln können. Genau so machst du es. Ab dem nächsten Abschnitt werden wir mit der Arbeit an einigen anderen wichtigen Bereichen in QuickBooks Online beginnen der Arbeit an einigen anderen , wie z. B. der Anpassung der Dashboards und der einiger verschiedener Funktionen wie Abstimmungstexte und all den anderen tollen Dingen und all den anderen Das ist also das Ende für Itaders. Im nächsten Video werden Sie einige andere wichtige Themen sehen einige andere wichtige Themen Also sehe ich dich im nächsten. 43. Arbeiten mit Dashboards: Video, wir werden uns das QuickBooks-Dashboard ansehen und daran arbeiten QuickBooks-Dashboard Wenn wir also die QuickBooks-Oberfläche zum ersten Mal in der linken Ecke oben öffnen , sehen wir diese Dashboard-Option Und sobald wir darauf klicken, wird uns dieser Bildschirm angezeigt Standardmäßig landen Sie also immer auf dem Dashboard. Im Grunde ist dies also ein kurzer Überblick über die Gesamtleistung des Unternehmens in grafischer Form. Wie Sie sehen können, haben wir die Position des Bankkontos, die Gewinn- und Verlustposition. Und da für diesen bestimmten Monat nicht viele Transaktionen eingegeben wurden, können wir beispielsweise ein bestimmtes Datum für diesen Monat angeben, und wir können das Einnahmen- und Ausgabendiagramm sehen. Das Gleiche gilt für Ausgaben-Top-Kunden, und wir haben hier verschiedene Optionen. Außerdem können wir mehr Löhne hinzufügen. Dies ist also im Grunde eine Momentaufnahme der Gesamtleistung des Unternehmens. Im Grunde können Sie also die gesamte Unternehmensposition auf einem einzigen Bildschirm in grafischer Form sehen , und das wird als Dashboard bezeichnet . Damit die Geschäftsinhaber auf einfache Weise Entscheidungen auf der Grundlage dieser Momentaufnahme des Unternehmens treffen können . Es ist einfacher für sie , die gesamte Unternehmenssituation zu analysieren. Also zum Beispiel bei den Gewinnen und Verlusten, die wir in diesem Monat hier sehen, und sie zeigen uns einen Nettogewinn im Mai von 2620, und er ist um 100% gestiegen Aber wenn wir ihn, sagen wir, auf dieses Geschäftsjahr ändern , zeigt uns das einen Verlust und einen Rückgang um 100% Im Grunde genommen handelt es sich bei dem, was wir eingegeben haben , nur um ein paar Transaktionen für einen bestimmten Monat. Wenn Sie also echte Daten eingeben, werden Ihnen viel aussagekräftigere Details angezeigt. Und wenn Sie weitere Details sehen möchten, wie zum Beispiel , dass Sie analysieren möchten, warum meine Einnahmen so niedrig und die Ausgaben so hoch sind, möchten Sie die Details dazu sehen. Klicken Sie also einfach auf dieses Par und es wird Sie zu einem anderen Bereich weiterleiten. Im Grunde die Gewinn- oder Verlustrechnung, in der Sie die Details all dieser Ausgaben einsehen können. Wenn Sie also zurück zum Dashboard wechseln möchten, klicken Sie in der linken Ecke einfach auf das Dashboard und schon sind Sie wieder auf dem Bildschirm. Das Gleiche gilt für Ausgaben. Wenn es so eingestellt ist, dass es 30 Tage dauert, kann ich es auf das gesamte Geschäftsjahr einstellen, und es werden uns verschiedene Positionen angezeigt, und alle Ausgaben sind in verschiedenen Farben gekennzeichnet Meine Kosten für verkaufte Waren belaufen sich zum Beispiel auf mehr als die Hälfte eines Teils, und außerdem haben wir hohe Forderungsausfälle Nehmen wir an, es handelt sich um mehrere Forderungsausfälle, und Sie möchten die Einzelheiten dazu sehen, klicken Sie einfach hier. Und Sie werden zu den Transaktionsdetails nach Kontobereichen weitergeleitet, wo wir das Konto für uneinbringliche Forderungen direkt sehen handelt sich also nur um eine einzige Transaktion Wenn es sich jedoch um mehr als eine handelt, werden Ihnen hier die vollständigen Details angezeigt und Sie können direkt vom Dashboard aus zwischen den einzelnen Transaktionen wechseln Das Gleiche gilt für alle Top-Kunden. Nehmen wir an, Sie machen ein gutes Siegel für einige Kunden, wie Justin Victor und Albert, und diese werden entsprechend der Verkaufsmenge angeordnet. So können wir auf das Justin-Profil klicken. Und wieder können Sie nicht nur den Saldo sehen, sondern auch alle Transaktionsaufstellungen, in denen die Transaktionen aufgezeichnet sind, und im Grunde die vollständigen Details zu diesem Kunden. Und eine coole Sache am Dashboard ist, dass ich alle Änderungen, die ich in letzter Zeit vorgenommen habe , auf dieses Geschäftsjahr eingestellt Sobald ich zum Dashboard wechsle, ist es immer auf diese Einstellungen eingestellt. Wie Sie hier sehen können, ist dieses Geschäftsjahr festgelegt. Dies ist auf das Geschäftsjahr festgelegt und alle anderen Anpassungen sind intakt Und auf der linken Seite können wir den Stand der Bankkonten bis heute sehen Wir haben also diesen Saldo in Bulbank. Wir haben in der Standarddiagrammbank so viel Guthaben, und wir haben Bargeld in dieser Höhe in der Hand Wenn Sie das also ein wenig anpassen möchten, haben wir die Street Dots genau hier, wo wir das anpassen können, und das ist eine Klicken Sie also auf Budget anpassen und auf der rechten Seite können wir sehen, dass wir die Salden nach oben und unten ziehen können. Sie haben zum Beispiel einige Bankbereiche wie die Standard-Chartbank, die Sie häufiger verwenden, und die B-Bank, und dann sollten Sie das gesamte Bargeld arrangieren. Sie können das auf diese Weise neu anordnen. Halten Sie es einfach an den Punkten fest und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle Und du kannst es so einstellen, dass du auswählst, welche Informationen zuerst angezeigt werden, z. B. der aktuelle Kontostand oder keiner. Also habe ich es so eingestellt und du wirst sehen, dass es neu angeordnet wird, wenn ich auf Speichern drücke Manchmal müssen Sie dies aktualisieren, bevor es Ihnen die aktualisierte Position anzeigt Jetzt, wo wir sehen können, dass ich das aktualisiere, habe ich es im Grunde genommen in den anderen Bereich verschoben und bin dann zurück zum Dashboard gegangen Dort sollte dir die aktualisierte Anordnung in der Kontenbank angezeigt werden. Und wie wir hier unten sehen können, haben wir hier hauptsächlich drei bis vier Zusammenfassungen, aber wir können weitere Widgets hinzufügen, wenn wir wollen Außerdem werden einige der Vorschläge aus den Smart-Vorschlägen angezeigt , z. B. können Sie die Verkaufsübersicht hinzufügen Nehmen wir an, wenn ich das hinzufügen möchte, klicke ich einfach darauf und auf Zum Dashboard hinzufügen. Und es wird uns die grafische Darstellung davon zeigen. Im Grunde haben wir es an einem bestimmten Datum eingegeben, deshalb wird es so angezeigt. Wenn wir es jedoch auf, sagen wir, dieses Geschäftsjahr festlegen, wird es uns dieselbe Position anzeigen, da fast alle Transaktionen im Januar eingegeben wurden. Ebenso haben wir eine großartige Funktion , mit der wir weitere Widgets hinzufügen können Sobald ich hier klicke, uns viele Widgets zur Auswahl Wählen Sie die Widgets für Ihr Dashboard aus, wenn Sie Cashflow , Forderungen, Verbindlichkeiten und Einzahlungen sowie all die Rechnungen und ähnliches hinzufügen Verbindlichkeiten und Einzahlungen sowie möchten Sie können sie einfach anklicken und speichern Jetzt können Sie sehen, dass es viel besser ist und eine viel bessere grafische Darstellung oben in unserem Dashboard bietet Dies sind also einige der Dashboard-Positionen , die Sie für die Analyse der Unternehmensleistung verwenden können. Sie können sehen, wie cool es aussieht, den Cashflow-Trend und all die anderen Details. Es sieht so cool aus und so funktioniert es. Probiere es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 44. Zugriff auf QuickBooks Online-Beispielunternehmen: Video, wir werden sehen, wie wir das Musterunternehmen oder unsere Testfahrt mit QuickBooks online erkunden können das Musterunternehmen oder unsere Testfahrt mit QuickBooks Nehmen wir an, Ihre Testphase ist abgelaufen und Sie möchten dennoch einige Funktionen überprüfen. Sie können dies dennoch tun, indem Sie ein Beispiel für Unternehmensdaten öffnen Und das gilt für den unbegrenzten Zeitraum Sie können nicht nur alle Daten sehen, auch einige der Daten selbst eingeben. Das einzige Problem ist, dass die Daten bereits beendet sind. Sie werden hier kein neues Unternehmen gründen können, aber Sie erhalten den Rest der Funktionalität. Sie können also einfach aus dem Ressourcenbereich dieses Videos diese Word-Datei herunterladen. Ich habe den Link. Kopieren Sie einfach diesen Link hier und fügen Sie ihn in den Browser ein, aber ich empfehle Ihnen, ein privates Fenster zu öffnen , wenn Sie bereits für ein Unternehmen arbeiten , damit es dieses nicht öffnen kann. Klicken Sie einfach auf die drei Punkte und dann auf Inkognito-Fenster und fügen Sie diesen Link einfach hier Ich mache es einfach im Vollbildmodus. Sie werden nach einer einfachen Sicherheitsüberprüfung gefragt. Klicken Sie einfach auf Weiter. Und hier bist du. Wir haben dieses fiese Dashboard für die Design- und Landschaftsgestaltungsdienste von Creek. Nicht nur das, es enthält all die tollen Informationen. Und wir haben hier dieses Dashboard mit viel mehr Daten als wir bereits hatten. Sie können also zum Beispiel in unserem Bericht sehen, dass wir die Daten nicht für jeden einzelnen Monat hatten. Nehmen wir an, wenn ich es auf einen bestimmten Zeitraum festlegen möchte, haben wir hier die Daten für verschiedene Zeiträume. Und es ist viel detaillierter. So können wir alle Funktionen erkunden. Und nicht nur das, sagen wir, ich möchte einen Teil der Rechnung eingeben, das kann ich auch tun. In der linken Ecke haben wir genau hier dieses Pluszeichen. Es unterscheidet sich ein bisschen von dem, was wir in der anderen Firma hatten. Klicken Sie also von hier aus auf Neu und dann auf die Rechnung, sagen wir mal. Also Bill und er sind im Grunde der klassische Funktionsanbieter, wie wir sehen können, haben wir hier eine Menge Anbieter. Fällig nach Erhalt, sagen wir, ich möchte die Rechnung an einem aktuellen Datum eingeben, und wir haben die Kategorien. Wir haben hier viele Ausgaben in anderen Büchern, aber wir haben auch die Artikeldetails Nehmen wir an, wir möchten ein bestimmtes Inventar eingeben, wir haben eine Menge davon zur Auswahl Wir können also jeden von ihnen schreiben. Wir können den Tarif wählen, wir können die Menge wählen und wir können versuchen, diesen einzugeben und zu speichern. Wie wir sehen können, ist die neue Rechnung gespeichert. Wir können zu mehr gehen und auf Transaction Journal Report klicken , um den Effekt des Journaleintrags zu überprüfen. Im Grunde können Sie also unbegrenzt an jeder einzelnen Funktion in der Beispielfirma arbeiten jeder einzelnen Funktion in der Beispielfirma , und das ist eine großartige Sache. Der einzige Unterschied besteht darin, dass jedes Mal, wenn Sie den Link zum neuen Unternehmen öffnen , die früheren Daten, die Sie kürzlich eingegeben haben , nicht verfügbar sind und das Unternehmen mit seiner Standarddatensatzliste einen Neuanfang erhält. So können wir also die gesamte Funktionalität testen. In ähnlicher Weise können wir uns hier einige andere wichtige Berichte ansehen, wie zum Beispiel im Berichtsbereich, wir können die Standardberichte sehen, und wir haben alle wichtigen Berichte hier. Ich habe gerade auf Gewinn und Verlust geklickt und kann es auf alle Daten einstellen Nehmen wir an, ich möchte es mit dem Prozentsatz von Row vergleichen und es weiter anpassen Wir können hier alle Details sehen, viel mehr Details als wir im Projekt gemacht haben Wir haben also diese Jobs hier verfügbar und alle Details. So können Sie also die volle Funktionalität von QuickBooks testen und auch einige wichtige Berichte überprüfen auch wenn Sie die Daten nicht in Ihrem ursprünglichen Projekt haben Sie können ein Beispielunternehmen untersuchen, und es enthält all diese Beispieldaten für jede zu überprüfende Funktion So können Sie also darauf zugreifen. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 45. Berichtsanpassung in QuickBooks: In diesem Video werden wir einige weitere Anpassungen vornehmen, um zu berichten Und dafür werden wir die Beispiel-Unternehmensdatei verwenden , die QuickBooks im Testmodus bereitgestellt hat, also werden wir unser Projekt dafür nicht verwenden , da wir nur über begrenzte Daten für unser Projekt verfügen Wir werden den Testmodus öffnen in dem QuickBooks online ein Beispielunternehmen Kopieren Sie einfach diesen Link und fügen Sie ihn ein. Sie können es im Ressourcenbereich dieses Videos herunterladen. Öffne einfach das Inkognito-Fenster. Ich mache es einfach im Vollbildmodus. Füge es einfach hier ein. Gib es ein. Ich mache es jetzt einfach im Vollbildmodus und werde Sie nach einfachen Sicherheitsüberprüfungen fragen. Ich bin kein Roboter und wir müssen hier ein paar Kästchen ankreuzen. Fahren Sie fort. Und das führt uns zu diesem Bildschirm dem wir das Beispielunternehmen von Craig's Design and Landscaping Services mit viel mehr Daten haben Craig's Design and Landscaping Services mit , als wir zuvor in unserem Projekt hatten Schauen wir uns also einen der Berichte an und sehen wir uns einige weitere Anpassungen an Klicken Sie einfach von hier aus auf Berichte und dann auf Standardberichte Und lassen Sie uns auf die Gewinn- und Verlustrechnung zugreifen. Und hier haben wir den Bericht vom 1. Januar bis zum 18. Mai, richtig? Aber wenn Sie die Details von Monat zu Monat sehen möchten , können wir das auch tun. Zeigen Sie also die Spalten nach an, es steht nur die Summe, aber wir können den täglichen Gewinn und Verlust wöchentlich oder monatlich sehen , wie wir wollen. Wir können es auch für Jahre anpassen , wenn wir viel mehr Daten haben. Also werden wir es monatelang ändern und erneut auf Bericht ausführen klicken. Und wir können sehen, dass wir hier den Gewinn und Verlust für jeden einzelnen Monat zusammen mit den Ausgaben und dem Gesamtgewinn für jeden einzelnen Monat haben. Daher ist es für uns sehr einfach, die gesamte Unternehmensposition auf diese Weise zu analysieren. Und es hilft Ihnen auch dabei, die Gesamtleistung zu analysieren und wo wir gut abschneiden und wo nicht. Nehmen wir an, im Bereich der Landschaftsgestaltung wächst sie um 190 bis 90%. So hatten wir zum Beispiel im Bereich Landschaftsgestaltung einen Umsatz von 190, dann fiel er auf 90 und dann wieder auf 475 Vielleicht benötigen Sie in dem Monat, in dem die Verkäufe langsam sind, mehr Marketing oder aggressiven Fokus, um Kunden zu gewinnen und den Umsatz aufrechtzuerhalten. Es wird Ihnen also viel mehr bei der Analyse der verschiedenen Situationen helfen. Und es hilft Ihnen auch zu analysieren , ob alle Ausgaben gleichmäßig verteilt sind. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie zahlen die Miete für die Räumlichkeiten in jedem Quartal, aber sie sollte in jedem bestimmten Monat verbucht werden, und Sie verwenden hier ein Vorauszahlungskonzept Sobald Sie die Zahlung für das gesamte Quartal geleistet haben, haben Sie die Leistung noch nicht in Anspruch Wir erfassen es also nicht als Ausgabe, sondern als vorausbezahlte Ausgaben, was ein kurzfristiges Vermögen ist Und danach, an jedem Monatsende an jedem Monatsende, geben Sie einfach die Eingabe der Lastschrift und der vorausbezahlten Spesenguthaben weiter, damit sie gleichmäßig dort verteilt werden können Wenn wir jedoch den Bericht von Monat zu Monat extrahieren, können Sie solche Situationen analysieren, sodass wir im April die Gebühr von 900€ haben und in keinem Monat weitere Ausgaben berechnet werden So können wir das Geschäft besser verwalten. Indem wir diese Dinge analysieren. Darüber hinaus können Sie auch den Berichtsnamen und einige andere Anpassungen ändern den Berichtsnamen und einige andere Anpassungen Wenn wir beispielsweise den Firmennamen ändern möchten, können Sie ihn von hier aus bearbeiten, wo wir das Stiftsymbol sehen, und wir können auch einfach auf diese Gewinn- und Verlustrechnung klicken auf diese Gewinn- und Verlustrechnung Nehmen wir an, nach neuesten Maßstäben Name der Gewinn- und Verlustrechnung jetzt Gesamtergebnisrechnung geändert. Somit können wir daraus eine Gesamtergebnisrechnung machen. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle draußen. Wir können auch den Firmennamen ändern. Die Kurzform des Unternehmens lautet beispielsweise CDLs. CDLs. Ich mache es so und klicke irgendwo in der Ecke Und wir können auch Notizen hinzufügen, wenn wir wollen. Wir haben die Option zum Hinzufügen von Notizen , die beispielsweise mit dem Manager besprochen werden sollen, um sie mit dem Management zu besprechen. Drücken Sie die Eingabetaste und wir können hier weitere bis zu 4.000 Zeichen hinzufügen . Außerdem können Sie sehen, dass es in jedem Abschnitt einige Kategorien wie Arbeitsmaterialien gibt, und unter den Arbeitsmaterialien haben wir drei Kategorien. Nehmen wir an, ich möchte eine Zusammenfassung dieser Gewinn- und Verlustrechnung sehen eine Zusammenfassung dieser Gewinn- und Verlustrechnung Ich möchte nur nicht, dass die Details jeder einzelnen Kategorie angezeigt werden, sondern dass Summen angezeigt werden So können Sie also einen bestimmten Abschnitt erweitern und reduzieren Aber wenn wir für all diese Abschnitte etwas tun wollen, können wir nur einmal auf „Reduzieren“ klicken und schon werden alle Bereiche für Sie ausgeblendet. Wie Sie sehen können, können wir, wann immer wir einen bestimmten Abschnitt erweitern möchten, ihn einfach manuell erweitern und auf diese Weise reduzieren. Außerdem können wir diese Anpassungen speichern, wenn Sie möchten. Zum Beispiel haben wir eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und sie nach uns selbst angepasst Wir haben den Firmennamen geändert, wir haben den Titel geändert. Wir haben es auf Gewinn und Verlust von Monat zu Monat geändert. Und zum Beispiel haben wir die Rechnungslegungsmethode von periodengerecht auf Bargeld umgestellt die Rechnungslegungsmethode von periodengerecht auf Grundsätzlich besteht die Bargeldmethode darin , dass das Einkommen berücksichtigt wird, wenn Sie das Geld tatsächlich erhalten Nehmen wir an, selbst wenn Sie einen Kreditverkauf in Höhe von 100.000€ getätigt haben , wird dieser erst dann als Verkauf gewertet, wenn Sie einen bestimmten Teil erhalten haben. Nehmen wir also an, Sie erhalten nur 20.000, sodass Cash Method das hier nur aufzeichnet. Nehmen wir an, Sie haben alle Anpassungen vorgenommen und möchten dies danach nicht noch einmal tun Wir können also einfach auf Diese Anpassung speichern klicken und wir können diesem benutzerdefinierten Bericht einen beliebigen Namen geben und ihn einer bestimmten Gruppe hinzufügen, wenn Sie möchten Zum Beispiel Finanzanalyse oder Hinzufügen einer neuen Gruppe. Nehmen wir an, der Name lautet Financial Custom Reports. Und wir können es mit jemandem teilen. Wenn wir dem QuickBooks-Online-Profil einige Mitglieder hinzugefügt haben , können wir sie mit ihnen teilen Andernfalls können wir auf Sagen wir, wir teilen es mit allen klicken. Klicken Sie auf Speichern. Nun, wenn wir darauf zugreifen wollen. Okay, wir können das nicht teilen, also speichere ich es einfach nicht, klicke auf Speichern und der benutzerdefinierte Bericht ist erfolgreich gespeichert. Wenn ich nun darauf zugreifen möchte, gehe einfach hier zum Berichtsbereich, klicke auf die Standardberichte oder vielleicht müssen wir auf die benutzerdefinierten Berichte klicken. Klicken Sie also hier auf die benutzerdefinierten Berichte. Wir können zwischen den Abschnitten wechseln auch wenn Sie sich in den Standardberichten befinden. Es gibt einen speziellen Abschnitt mit benutzerdefinierten Berichten, und hier ist unser Bericht. Wenn Sie das an einem bestimmten Datum per E-Mail senden möchten, können Sie dies auch an eine bestimmte E-Mail senden. Wir haben die Funktionen. Wir können es als PDF exportieren. Wir können es als Excel exportieren. Wir können die Managementberichte hinzufügen und diesen Bericht löschen, wann immer wir wollen. Wenn Sie einen Teil der Bearbeitung vornehmen möchten, können wir ihn von hier aus bearbeiten. So können Sie in QuickBooks online weitere Anpassungen vornehmen Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 46. Bankabgleichprojekt: In diesem Video werden wir mehr über den Bankabstimmungsprozess in QuickBooks online erfahren den Bankabstimmungsprozess in QuickBooks online Und ich habe dieses kleine Projekt genau hier, damit Sie die gesamte Funktionalität leicht verstehen können die gesamte Funktionalität leicht verstehen Wir haben einige der Transaktionen , die wir in QuickBooks eingeben müssen, und dann haben wir einen Muster-Kontoauszug Bei den Eröffnungs- und Schlusssalden handelt es sich nur um ein Beispiel, aber ich zeige Ihnen auch den Kontoauszug, wie er praktisch aussieht Aber das soll Ihnen helfen, die gesamte Funktionalität zu verstehen, und dann können wir den Bankabgleich durchführen. Aus diesem Grund gehen wir davon aus , dass wir Buchhalter für Bright Interiors sind, und wir haben den Kontoauszug für April 2025 erhalten Von der Bank des Unternehmens. Unser Ziel ist es also, den Kontoauszug mit den in QuickBooks online aufgezeichneten Transaktionen abzugleichen den Kontoauszug mit den in QuickBooks online aufgezeichneten Transaktionen abzugleichen in QuickBooks online aufgezeichneten Zuallererst müssen wir einen Kontenplan für ein bestimmtes Datum einrichten Kontenplan für ein bestimmtes Datum und dann einige der Transaktionen eingeben Das setzt also voraus, dass wir zur Firma Bright Interiors gehören, aber da wir gerade die Eli-Händler aktiviert haben und wir nicht viele Unternehmen im QuickBooks-Online-Abonnement eröffnen können , haben wir nur die Möglichkeit, eines auszuwählen Andernfalls müssen wir den Registrierungsprozess erneut durchführen. Wir brauchen eine neue Nummer, wir brauchen eine neue E-Mail. Das ist also ein langwieriger Prozess. Was ich für diesen speziellen Auftrag tun werde, ist, das Unternehmen einfach als Hell Interiors zu benennen und wir werden es separat eingeben, alle Transaktionen für April. Dieses Projekt wurde also im Januar abgeschlossen. Ich gebe es einfach für April , damit alle Übergänge getrennt werden können. von diesem Einstellungssymbol auf der rechten Seite Klicken Sie von diesem Einstellungssymbol auf der rechten Seite aus in den Einstellungen einfach auf Konto, wenn Sie den Firmennamen ändern möchten Von hier aus bearbeiten wir ihn und ändern ihn in helle Innenräume. Speichere es. Und nehmen wir an, dass dies ein leerer Unternehmensdatensatz ist. Danach gehen wir einfach zu dieser Registerkarte Buchhaltung und klicken auf Kontenplan. Und hier erstellen wir ein neues Hauptbuch namens Bright Interiors Bank Wenn der Name noch nicht geändert wurde , können wir ihn hier einfach sofort aktualisieren Und jetzt ist es in Bright Interiors geändert . Lassen Sie uns nun ein neues Hauptbuch erstellen, klicken Sie auf Neu. Und das ist ein Bankkonto. Der Name des Bankkontos lautet Bright Interiors Bank. Ich platziere es einfach hier. Das ist ein Bankkonto, und es ist ein Girokonto, weil in den USA alle Bankkonten Girokonten genannt werden. Wir haben also auch eine gewisse Eröffnungsbilanz für den 31. März. Also 5.000 Ab dem 31. März ändere ich es auf den 31. Beschreibung, ich kann diesen Namen einfach hier kopieren und einfügen , und wir klicken auf Speichern Danach werden wir diese Transaktionen in QuickBooks eingeben Zuallererst haben wir also die Einzahlung, die wir bereits für die 5.000$ getätigt haben . Markiere das Und dann haben wir das Office Depot Office Supplies gekauft. Also 250 sind von einer Bank abgebucht. Wie wir diese Ausgaben eingeben können, haben wir hier ein paar Optionen. Ich kann einfach hier auf dieses Pluszeichen klicken und wir werden alle Funktionen von hier aus nutzen. Pay ist also Office Depot. Wenn wir also den Namen des Zahlungsempfängers haben, können wir eine Rechnung dafür erstellen Da es sich jedoch um eine Barrechnung handelt, können wir einfach einen Scheck bei den Anbietern eingeben und auf Scheck klicken Und das ist für Office Depot. Ich füge einfach eine neue Bezahlung oder wir können einfach den Namen hier eingeben, und wir haben eine Option zum schnellen Hinzufügen, fügen neues Office Depot hinzu und die Details sind festgelegt. Ich speichere es einfach so wie es ist. Und wir kaufen Büromaterial. Da es sich also um Ausgaben handelt, handelt es sich nicht um ein Inventar , das wir führen. Also kann ich es einfach in die Kategorien einordnen. Ich nehme gleich Büromaterial. Wenn es nicht da ist, werden wir ein neues erstellen. Büromaterial und Software sind da, also lassen Sie uns dieses oder etwas anderes verwenden Klicken Sie einfach auf Neues Büromaterial hinzufügen, einfache Ausgaben. Und lassen Sie uns die Kosten für Verbrauchsmaterial und Material in der ausführlichen Form aufrechnen. In der Beschreibung kopiere ich einfach diese und füge sie hier ein. Klicken Sie auf Speichern, und wir können Büromaterial hier einfach manuell eingeben. Und das sind 250$. Also genau hier, 250. Also, wenn wir das gemacht haben und Sie den Transaktionsjournalbericht speichern und überprüfen möchten , können wir auf Ich und Transaktionsjournal klicken. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass die Bank Kredit hat und die Büromaterialien als Ausgabe abgebucht werden. Also hier haben wir den Bürobedarf Lastschrift und den Bankkredit. Und diese Transaktion ist vom 19. Mai. Aber hier sollte der Auftrag besagen , dass er am zweiten April aufgenommen werden soll. Also werde ich es einfach zum zweiten April machen und dann schauen, ob sich das hier ändert. Als Nächstes haben wir die Mietkosten. Wir gehen also auch davon aus, dass es gegen den Scheck ist, wie wir auch hier sehen können Und Mietzahlung, wenn Sie für jede Kategorie eine Bezahlung erstellen möchten , können wir das auch erstellen Also Miete zahlen. Nehmen wir an, ich klicke auf dieses Pluszeichen und dann erneut auf Prüfen. Miete zahlen, Neues hinzufügen, speichern. Die Transaktion ist vom fünften April, es ist ein fünfter April. Stellen Sie einfach sicher, dass im Kalender das richtige Datum angegeben ist. Scheck die Nummer, ich behalte sie einfach so wie sie ist. Und es ist eine Kategorie, und wir berechnen das als Mietkosten. Miete und Leasing, ich kann es hier eintragen oder anders, wir können eine neue Spesenabrechnung erstellen. Ich möchte es nicht mit anderen Konten verwechseln denn da wir ein brandneues Projekt in Betracht ziehen, werde ich es bei den Ausgaben einfach als Miete oder Pacht von Gebäuden in den richtigen Ausgaben angeben Manchmal, wenn Sie gerade dabei sind , einen Namen zu erstellen und dann auf Neu klicken, wird immer dieser Name übernommen Stattdessen können wir hier einfach den vollständigen Namen eingeben oder auf andere Weise einfach den vollständigen Namen entfernen und auf Neu hinzufügen klicken. Und dann wird es das Richtige finden. Kosten. Kontotyp, ich setze es einfach auf Ausgaben und wir können es auf Miete oder Pacht von Gebäuden einstellen. Ich kopiere das einfach und füge es auch in die Beschreibung ein. Klicken Sie auf Speichern, und ich kann es hier einfach manuell einfügen. Es sind also 1.000$ von der Bank abgebucht. Ich speichere es einfach und klicke auf Mehr, überprüfe die Transaktion im Einzelhandel Es sollte eine Lastschrift für die Miete sein und die Bank sollte eine Gutschrift sein , da es sich um eine Spesenabrechnung handelt. Also Mietkosten abbuchen, Bright Interiors Bank ist Kredit. Also perfekt. Gleich danach fallen Kosten für die Reparatur und Wartung an, und die Bezahlung ist John Electrician, und es ist auch eine Spesenabrechnung Klicken Sie also einfach auf dieses Pluszeichen und dann auf den Scheck im Verkäuferbereich, und wir zahlen ihn an John Electrician Ich kopiere diesen Namen einfach hier und füge ihn neu Oder anders, es ist einfacher, platziere ihn einfach hier und füge den neuen John Electrician und wir können ihn jetzt einfach speichern Es füllt die Details automatisch aus. Stellen Sie einfach sicher, dass das Datum korrekt ist. Das ist also der zehnte April. Es ist sehr wichtig, die richtigen Termine zu finden, vor allem bei der Bankabstimmung. Wir zahlen also für Reparatur und Wartung. Also schreibe hier Reparatur. Reparatur und Wartung sind schon da. Kopieren Sie einfach die Beschreibung und fügen Sie sie ein, und schon sind 300$ von der Bank abgebucht Alles erledigt, klicken Sie auf „Mehr speichern“ und „Transaktionsjournal“. Es sollte die Reparatur - und Wartungsabbuchung und die Bank sollte eine Gutschrift haben. Ja, ist es. Reparatur und Wartung, Lastschrift und Bank gewähren Kredit. Alles gut. Klicken Sie einfach auf die nächste Transaktion und die nächste Transaktion ist eine Quittung. Wir erhalten also die Rechnungszahlung für den ABC-Kunden, und das war in der Kategorie Forderungen Wir haben hier also zwei Möglichkeiten. Zuallererst können wir die Rechnung eingeben und dann die Zahlung erhalten, oder auf andere Weise können wir einfach einen Kaufbeleg ausstellen. Wenn Sie also klicken und einen Kaufbeleg erstellen möchten, klicke ich einfach auf Neu hinzufügen. Und bei den Kunden haben wir die Option Kaufbeleg. Das bedeutet, dass die Rechnung erstellt wird und die Quittung gleichzeitig eingeht. Es ist also für den ABC-Kunden, einen neuen Kunden. Fügen Sie es hinzu und es ist für jede Art von Service, sagen wir mal. Es ist dafür da, lassen Sie uns einen Service eingeben. Service eins, was auch immer. SKU, du kannst das alles ignorieren und es geht auf das Einkommenskonto. Einkommenskonto für Dienstleistungen, das überlege ich mir einfach. Speichern Sie Service 1, und wir können den Namen auch kopieren und in die Beschreibung einfügen. Und was die Menge und den Preis angeht, lasse ich einfach alles so wie es ist, genau 2000 hier, und wir können jede Art von Zahlungsmethode wählen. Klicken Sie auf Speichern und wir können auch diesen Kunden speichern. Klicken Sie auf Mehr und Transaktionsjournal. Nein, stornieren. Ich speichere es einfach richtig. Stellen Sie sicher, dass es gespeichert ist, und klicken Sie dann auf Mehr und Transaktionsjournal. Denken Sie daran: Wenn wir Sie bitten, den Vorgang zu beenden, ohne zu speichern, klicken Sie immer auf Stornieren und überprüfen Sie zuerst die Transaktionen. Wir haben hier also Bargeld in der Hand. Okay. Kein Fall in der Hand. Es war was? Bank? Es war so, wie es in der Bank sein sollte. Also in den hellen Innenräumen, spar dir mehr Transaktionsjournal Transaktionsjournal Und wir haben helle Innenräume. Das bedeutet, dass der Kontostand steigt, und zwar gegen die Dienstleistungen, also Kredite. Das ist also erledigt. Als Nächstes haben wir die Treibstoffkosten für die Tankstelle. Wenn Sie also eine Bezahlung dafür verbuchen möchten , verwenden wir die ideale Option, das sind Lieferanten und erstellen eine Rechnung. Der Zahlungsname ist Tankstelle. Speichern Sie es. Bill Deed, sei vorsichtig mit den Urkunden. Es ist vom 18. April. Rechnungsnummer, ich gebe hier einfach eine beliebige Rechnungsnummer ein. Und unter der Kategorie werde ich es einfach in die Kategorie einordnen und nicht in die Artikel, Treibstoffkosten. Also schreib einfach Treibstoff hier rein. Wir haben keinen Treibstoff. Also erstelle einfach eine, füge neue hinzu. Genau hier, die Treibstoffkosten. Und füge es einfach in die Ausgaben ein, und hier können wir die Unterkategorie hier wählen Nehmen wir an, das ist Reisen. Also kopiere ich einfach den Namen und füge ihn zusammen mit den Treibstoffkosten in die Beschreibung ein. Klicken Sie auf Speichern. Und so erstellen wir es. Füge es einfach in die Beschreibung ein. Ich werde es einfach schnell durchgehen , weil es eine sehr einfache Transaktion ist. Mach dir keine Sorgen, dass ich es so schnell mache. Es ist ein sehr einfacher Vorgang. Bei allen Transaktionen müssen wir nur eine Rechnung erstellen, und das war's. Wir erstellen gerade eine Direktzahlung mit Scheck. Klicken Sie auf Transaktionsdetails speichern. Ich führe Sie nur durch den gesamten Prozess , damit Sie leicht analysieren können, wie wir das eingeben können. Und dann werden wir sofort zum Bankabstimmungsprozess übergehen , der unser Hauptziel ist Das sind also Treibstoffkosten. Okay, es wurde als Null aufgezeichnet. Warum ist das so? Ich muss nur diese Rechnung überprüfen. Okay, wir haben hier keinen Betrag eingegeben, also 120. Speichern Sie es. Vergewissern Sie sich, dass das Datum korrekt ist. Klicken Sie auf Mehr und dann auf Transaktionsjournal, und wir haben die Treibstoffkosten als Lastschrift und die Verbindlichkeiten als Gutschrift. Aber das sollte nicht da sein. Eigentlich haben wir hier versehentlich die Rechnungsoption verwendet . Stattdessen können wir einfach auf „ Diese Transaktion löschen“ klicken und ich werde einfach eine neue erstellen. Erstellen Sie es einfach schnell mit einem Scheck. Die Tankstelle ist bereits registriert. Ich gebe hier einfach das Datum 18. April an. Ich gebe das einfach als Treibstoffkosten an. Einfach kopieren und in die Beschreibung einfügen und es sind 20$. Speichern Sie mehr Transaktionsjournale. Und jetzt sieht es gut aus, denn Treibstoffkosten, Lastschrift und Bank ist Kredit Stellen Sie sicher, dass wir für den Bankabstimmungsprozess alles auf die Bank legen müssen, damit wir einige Transaktionen abwickeln und dann abgleichen können Als Nächstes haben wir eine Supermarktausgabe für diverse Ausgaben Klicken Sie also auf das Plus-Zeichen. Denken Sie immer daran, den Scheck einzugeben , wenn Sie die Zahlung gleichzeitig leisten. Wir haben den Supermarkt, füge einen neuen hinzu. Also kopiere das, füge es hier ein, füge Supermarkt hinzu. Und diese Transaktion ist und wenn dieser Bildschirm geöffnet ist, klicken Sie einfach auf Speichern. Und das Datum der Transaktion ist der 20. April. Schecknummer, ich gebe hier einfach eine beliebige Schecknummer und wir müssen sie bei den sonstigen Ausgaben angeben. Andere verschiedene Ausgaben sind in Ordnung. Das Kopieren und Einfügen ist in der Beschreibung enthalten, und der Betrag beträgt 180. Also füge ich hier einfach 180 ein, speichere sie, checke mehr und klicke auf Transaktionsjournalbericht. Also haben wir die hellen Innenräume als Kredit und die anderen Ausgaben sind Lastschrift. Das sollte sich auch bei der Überprüfung zeigen. Und die letzte, die wir haben, ist die Rechnungszahlung. Anstatt die Rechnung zu bezahlen, erstelle ich einfach einen Direktkaufbeleg. Nehmen wir an, ich verkaufe einige der Artikel an einen XYZ-Kunden, und das ist ein neuer. Klicken Sie einfach hier, fügen Sie hinzu und klicken Sie auf Speichern. Das SrRcept-Datum ist der 25. April. Und das ist Service, sagen wir mal. Also Produkt oder Dienstleistung. Ich schreibe hier einfach Service eins, Service eins. Ich kann diese Beschreibung einfach hier kopieren und einfügen, und wir erhalten 1.200 aber in der Bright Interiors Bank, stellen Sie sicher, dass Sie das auswählen Und das gegen die Scheckzahlung. Referenznummer, wir können hier jede Referenznummer angeben. Wir müssen nur sicherstellen, dass es über die Bank geht , die wir abgleichen wollen. Klicken Sie auf CV Und dann klicken Sie auf Mehr und dann auf Transaction Journal. Dabei sollte der Umsatz oder das Einkommen als Kredit angegeben werden, und die Bank sollte Lastschrift zahlen, weil wir das Geld erhalten haben. Brighton verrechnet die Bank also Lastschrift, weil wir das Geld erhalten, es steigt, also ist es Lastschrift, und es wird gegen die Leistungen verrechnet, die wir gutgeschrieben haben Bisher haben wir bereits all diese Transaktionen aufgezeichnet Im nächsten Teil werden wir mit der Arbeit am Kontoauszug beginnen und den Abstimmungsprozess durchführen. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 47. Bankabgleichprojekt Teil 2: Video, wir werden die Banküberprüfung anhand dieses Kontoauszugs tatsächlich durchführen die Banküberprüfung anhand dieses Kontoauszugs Im vorherigen Video haben wir bereits all diese Transaktionen eingegeben, und wir fahren mit Schritt drei fort, dem Kontoauszug für April 2025 Das sind also der Eröffnungssaldo, der Schlusssaldo und alle Transaktionen , die auf dem Kontoauszug ausgewiesen werden. Also muss ich sicherstellen, dass all diese Transaktionen hier angezeigt werden, und dann aktiviere ich das Kästchen . Um das abzugleichen, klicke ich einfach auf die Einstellungen hier auf dem Zahnradsymbol Und unter den Tools sehe ich diese Abgleichoption. Klicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Get Started. Lassen Sie uns versöhnen. Zunächst werden Sie gefragt, welches Bankkonto Sie abgleichen möchten. Also möchte ich diese Bank von Pride Interiors abstimmen. Und auf dem Kontoauszug wird der Eröffnungssaldo mit 5.000 ausgewiesen Ich habe das große Guthaben auch hier bei mir. Und die Schlussbilanz, ich gebe diesen Betrag einfach hier ein, 6350, also 6350, und das Enddatum der Abrechnung ist April 2025 Also nenne ich nur acht, den 30. April. Und es fallen keine Servicegebühren und Zinsen an. Im Grunde genommen, wenn Sie den Kontoauszug sehen, gibt es Gebühren, die Sie erst wissen, wenn Sie den Kontoauszug sehen. Nehmen wir an, die Bank zieht jegliche Art von Servicegebühren oder Zinsgebühren ab, sodass wir sie sofort korrigieren können , wenn wir den Kontoauszug sehen An einem bestimmten Datum können wir also einfach die Servicegebühr und die Spesenabrechnung angeben, auf die sie sich bezieht In diesem Fall haben wir also nichts dergleichen. Klicken Sie also auf Abgleich starten. Was wir hier tun müssen, ist, dass wir nicht einfach alles markieren und es einfach abgleichen können. So funktioniert das nicht Wir müssen nur sicherstellen, dass wir diesen Unterschied auf Null setzen. Wir haben den ausgeglichenen Saldo , der als Eröffnungssaldo bezeichnet wird, sodass er sowohl für den Kontoauszug als auch für unsere Unterlagen in Einklang gebracht für den Kontoauszug als auch für unsere Unterlagen Aber der Endsaldo ist 6350. Ich muss sehen, ob die von mir eingegebenen Transaktionen mir eingegebenen auch auf dem Kontoauszug Ich muss es eins nach dem anderen abgleichen. Wir haben hier also das Kontodepot angezeigt. Ich werde es einfach überprüfen. Und wir können dies auch hervorheben, insbesondere wenn Sie viele Transaktionen haben. Also werde ich es einfach schnell überprüfen. Die Mietzahlung beträgt 1.000 € und das wird als Zahlung verbucht. Also die Zahlung, sie wird in der Zahlung angezeigt. Lass uns das überprüfen. Und nochmal, John Electrician Die Zahlung beträgt 300. Ich werde einfach überprüfen, ob das in beiden Bereichen angezeigt wird . Markiere das einfach. Die nächste, die wir haben, ist 2000 und es ist eine Quittung. Also nenne ich einfach 2000 als Einzahlung. Überprüfe das einfach. Und 20$ als Zahlung Erwähnen Sie einfach, dass beide Bereiche auf dem Kontoauszug und in unseren Transaktionen angezeigt beide Bereiche auf dem Kontoauszug und in unseren Transaktionen Und wir haben etwas an den Supermarkt bezahlt , und das sind andere verschiedene Ausgaben. Das ist also in den Zahlungen ausgewiesen. Alles gut. Als Nächstes sind 1.200. Das ist also ein Geldzufluss vom XYZ-Kunden. Ich werde das einfach ankreuzen und das auch hier ankreuzen Wie Sie sehen können, ist der Unterschied Null. Aber was wir tun müssen, ist, dass Sie möglicherweise auch weitere Transaktionen sehen. Das ist auf dem Kontoauszug nicht ausgewiesen. Warum? Weil die Einzahlung einige Zeit dauern könnte. Vielleicht ist das eine Port-SD-Überprüfung, die wir beendet haben, aber sie wird nächsten Monat auf den Konten oder auf dem Kontoauszug ausgewiesen. Das könnte ein Zeitunterschied sein. Manchmal haben Sie das Geld Ihrem Verkäufer gegeben, aber er hat den Einzahlungsscheck nicht auf die Bank gelegt. Also haben wir von unserer Seite schon reduziert, aber da es nicht auf dem Kontoauszug ausgewiesen ist, die Salden nicht überein. Ebenso haben wir, sagen wir, Kundenzahlungen in Scheckform erhalten , aber wir sind noch nicht zur Bank gegangen und haben den Scheck hinterlegt. Sie haben also auf ihrer Seite abgebucht, aber wir haben das nicht eingegeben, obwohl wir es in unseren Unterlagen vermerkt haben , dass wir den Scheck erhalten haben, aber er spiegelt sich nicht auf dem Kontoauszug wider da wir noch nicht auf der Bank eingezahlt Es kann hier also viele Szenarien geben, um die Bank neu zu berechnen, vor allem, wenn wir eine Zahlung eingegeben haben, aber in der Bank als kombinierter Saldo ausgewiesen wird Nehmen wir an, ich habe ein paar Beträge eingezahlt, aber wenn die Banktransaktion kommt, sollten es insgesamt, sagen wir, drei Transaktionen Also müssen wir das genau abgleichen. Wir können etwas Zeit damit verbringen. Es kann also viele Szenarien geben. Im Moment befinden wir uns im idealen Szenario. Aber das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wenn hier noch andere Transaktionen angezeigt werden, es nicht notwendig ist, dass Sie sie alle abgleichen , auch dann können Sie die unterschiedliche Null erhalten , weil wir nur herausfinden müssen, dass der Anfangssaldo auf unserem Kontoauszug und dem Kontoauszug 5.000 beträgt. Der Endsaldo auf dem Kontoauszug ist also 6350. Also, welche Transaktionen es in beiden Bereichen gibt, müssen wir nur darauf abstimmen Also andere, wir können es so lassen, wie es ist. Damit kein Problem. Und danach klicken Sie einfach auf Jetzt fertig stellen. Und es heißt, dass Sie dieses Konto abgleichen, fertig, und wir werden sofort einen Bericht für Sie extrahieren Wenn nicht, können wir auf die Zusammenfassung klicken. Klicken Sie hier und da ist der Versöhnungsbericht , den wir herunterladen oder ausdrucken können Klicken Sie auf Drucken und Sie können ihn von hier aus ausdrucken. So können Sie den Kontoauszug in QuickBooks Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 48. Auftragskosten in QuickBooks Online: Video, wir werden eine erstaunliche Funktion in QuickBooks Online kennenlernen , die Verwaltung der Rentabilität verschiedener Projekte mithilfe der Funktionen zur Auftragskalkulation der Auftragskalkulation handelt es sich im Grunde genommen um eine Abrechnungsmethode, mit der alle Kosten erfasst werden können , die für ein bestimmtes Projekt spezifisch sind Nehmen wir an, Sie arbeiten für einen einzelnen Kunden, aber an verschiedenen Projekten Sagen wir also Wohnprojekte. Sie haben Haus A, Haus B und Haus C, und das wird für denselben Kunden geliefert, aber Sie möchten alle Kosten und Einnahmen, die für Haus A, Haus B und Haus C angegeben sind, getrennt zuordnen , sodass wir den Gesamtpreis, zu dem wir das Haus verkauft haben, und alle damit verbundenen Kosten, die für dieses Haus anfallen , analysieren können dem wir das Haus verkauft haben, und alle damit verbundenen Kosten, die für dieses Haus anfallen , analysieren verkauft haben, und alle damit verbundenen Kosten, die für dieses Haus anfallen , sodass wir jedes Haus verwalten können Rentabilität je nach Projekt Und das ist für denselben Kunden. Also, wie werden wir das machen? habe ich eine spezielle Aufgabe für Sie zusammengestellt eine spezielle Aufgabe für Dafür habe ich eine spezielle Aufgabe für Sie zusammengestellt, die Sie im Abschnitt Ressourcen erhalten können, sodass Sie nicht nur das, sondern auch die Beschreibung dazu erhalten. Lesen Sie es sich einfach durch, damit Sie besser verstehen, wie die Auftragskalkulation funktioniert Das Szenario ist also, dass wir einen Kunden namens Elite Properties haben einen Kunden namens Elite Properties Für denselben Kunden haben wir also zwei Arten von Projekten. Eines ist die Renovierung des Wohnzimmers und eines ist das Upgrade der Küche. Und wir wollen sehen, welche Rentabilität wir bei beiden Projekten erzielt haben. Dies sind einige der Quickbooks-Funktionen , die ich später erläutern werde Produkte und Dienstleistungen, wir brauchen diese Art von Dienstleistungen. Wir bieten ihnen Designdienstleistungen an. Wir stellen einen Teil der Materialien für die Renovierungsarbeiten bereit, und wir lassen auch die Arbeiten von Subunternehmern durchführen Bei diesen Projekten sind uns auch einige Kosten entstanden, und wir haben auch einige Artikel an sie verkauft, wie unsere Dienstleistungen, unsere Materialien Die Rentabilität sollte also so sein. Renovierung des Wohnzimmers sollte uns einen Gewinn von 400€ einbringen, und das Upgrade der Küche sollte uns einen Gewinn von 500 einbringen. Schauen wir uns also an, wie wir das praktisch umsetzen können. Denken Sie zunächst daran, dass wir mindestens QuickBook plus oder QuickBook Advance benötigen mindestens QuickBook plus oder QuickBook , um diese Funktion zu aktivieren Und selbst wenn wir auf Pluszeichen und dann auf Rechnungen klicken, werden Ihnen standardmäßig wir auf Pluszeichen und dann auf Rechnungen klicken, keine Funktionen im Zusammenhang mit der Auftragskalkulation angezeigt keine Funktionen im Zusammenhang mit der Auftragskalkulation Das bedeutet, dass wir es manuell aktivieren müssen. Gehen Sie einfach zu den Einstellungen und wir klicken hier auf Konten und Einstellungen und gehen hier zum Tab Ausgaben. Dort heißt es, Ausgaben und Artikel nach Kunden verfolgen . Ich muss das aktivieren. Klicken Sie einfach einmal darauf und dann sollte es Ihnen dieses Optionsfeld zeigen , mit dem Sie dies aktivieren können. Sie können dies einschalten. Machen Sie Ausgaben und Artikel fakturierbar Ja. Speichern Sie es. Und danach können Sie hier auf Advance klicken. Und Sie finden eine Funktion, einen Namen für ein Projekt, Sie alle berufsbezogenen Aktivitäten an einem Ort organisieren können. Sie müssen sicherstellen , dass es aktiviert oder aktiviert ist , und dann auf Fertig klicken. können wir Anstatt die Kunden und Jobs hier separat einzugeben oder die einzelnen Produkte und Jobs hier separat einzugeben oder Dienstleistungen einzugeben, können wir einfach die Ausgaben und Rechnungen direkt eingeben, und was Rechnungen direkt eingeben, und auch immer wir dazwischen benötigen, wir werden es einfach schnell erstellen. Der Verkäufer ist also Depo. Ich kopiere einfach den Namen hierher. Und wir müssen das von Bill eingeben. Also klicken Sie auf dieses Pluszeichen, klicken Sie hier auf die Rechnungen. Und ich schreibe einfach den Namen hier und füge einen neuen hinzu. Bedingungen, sagen wir, es ist nach Erhalt fällig. Okay, zuerst klicken wir einfach auf die Tabulatortaste und dann sollten Sie all diese Details sehen können . Ich speichere es einfach und das Transaktionsdatum ist der zweite Mai. Also zweiter Mai. Das Fälligkeitsdatum ist das gleiche Datum. Ich klicke einfach bei der Quittung auf Du. Denken Sie daran, dass wir hier eine beliebige Zahl angeben können. Und wir arbeiten an Materialien. Wir kaufen einige Materialien. Sagen wir Materialien, ich klicke einfach auf Artikel hinzufügen. Genau hier, Materialien. Klicken Sie auf Hinzufügen. Es handelt sich um einen Teil, der nicht zum Inventar gehört, und es handelt sich um Einnahmen aus der Renovierung. Dieser Teil gehört nicht zum Inventar und wird unter den Einnahmen aus Renovierungsarbeiten verbucht. Also werde ich einfach eine neue Einkommensart erstellen. Ich kann es direkt von hier aus erstellen. Name Renovierung. Einkommen. Es ist ein Einkommenskonto. Und das ist mein Verkauf von Produkteinnahmen oder Einnahmen aus Servicegebühren oder anderen Primäreinnahmen. Setzen wir es in ein anderes Primäreinkommen ein. In der Beschreibung werde ich den gleichen Namen angeben, wie und Kleidung von hier wegsparen. Also haben wir jetzt die Kategorie Materialien verfügbar. Also Material, ich schreibe einfach hier. Eigentlich keine Kategorie, aber ich füge das Material einfach hier in die Artikeldetails ein. Die Materialien sind also hier. Wir kaufen dieses Material. Der Gesamtbetrag beträgt 200, aber es sollte uns den Projektnamen zeigen, aber den zeigt es uns nicht. Was wir hier also tun können, ist diese Transaktion einfach zu stornieren. Möchtest du gehen, ohne zu sparen, ja? Vielleicht muss ich diese auffrischen. Und jetzt klicken Sie auf das Pluszeichen. Überprüfe die Rechnungen. Und jetzt haben wir hier alle Optionen. Wir sollten den Kunden in allen Einzelheiten kennen. Lassen Sie uns also noch einmal den Anbieter wählen. Es ist Deco Depo und es ist für den 2. Mai. Rechnungsnummer, ich gebe hier einfach eine beliebige Rechnungsnummer an. Es ist für die Materialien. Beschreibung, ich kann diese Beschreibung einfach hier kopieren und hier einfügen, und die Menge, ich mache es einfach auf 200. Also abrechnungsfähig, ja, es ist abrechnungsfähig. Und der Projektname lautet Living Room Renovation. Fügen Sie also ein neues Projekt hinzu, klicken Sie auf Hinzufügen. Und zuallererst müssen wir hier den Kundennamen erwähnen , der dieser ist. Ich kann das einfach direkt von hier aus speichern . Lassen Sie uns noch eine Sache hinzufügen, die Transaktion stornieren und ich gehe hier zu den Projekten. Und ich werde diese Projekte erstellen. In dem neuen Projekt schreibe ich einfach den Namen des Projekts, nämlich die Renovierung des Wohnzimmers, und es ist für den Kunden Elite Properties. Und wir haben das Start- und Enddatum erwähnt. Aber ich werde einfach davon ausgehen , dass dies im Mai beginnt und im Mai endet. Lassen Sie uns also das erste Datum und den 30. Mai erwähnen, oder vielleicht haben wir den 31., 31. Und das Projekt ist im Gange, nicht gestartet, wir haben einen anderen Erwähnen wir es also als in Bearbeitung. Wir können es auch in Notizen erwähnen, neu oder sicher, und ein Projekt erneut hinzufügen. Und jetzt klicken wir hinten auf alle Projekte und dann auf Neues Projekt. Das neue Projekt ist jetzt also ein Küchen-Upgrade für denselben Kunden. Und wir haben die in Bearbeitung befindlichen Dokumente erwähnt, ich werde hier nur das Kopieren und Einfügen erwähnen und es speichern. Jetzt haben wir hier zwei Projekte hinzugefügt. Klicken Sie nun auf das Pluszeichen und dann auf Rechnungen. Alles ist jetzt hinzugefügt. Und die erste Ausgabe geht gegen Deco Depot. Besitzen Sie eine Quittung? Das Transaktionsdatum ist der zweite Mai. Rechnungsnummer, wir können jede Rechnungsnummer angeben, und das ist gegen die Unterlagen. Kopieren und einfügen. Diese Beschreibung genau hier. Menge Ich ignoriere einfach die Menge, ich gebe sie auf 200 der Gesamtmenge an. Es ist abrechnungsfähig, ja. Und gegen diese Ausgaben werden gegen Wohnzimmerrenovierungen investiert Also werde ich hier einfach Wohnzimmerrenovierungen reinstellen und es speichern Speichere es neu. Und dann haben wir einen neuen Anbieter, nämlich Bride Installers. Speichern Sie es. Transaktion DD ist der dritte Mai. Ich gebe einfach eine beliebige Rechnungsnummer an. Bei den Produkten und Dienstleistungen schreibe ich hier einfach, dass wir einkaufen. Arbeit von Subunternehmern. Also, wie lautet die Beschreibung davon? Die Arbeit von Subunternehmern ist ein Service- und Renovierungseinkommen. Kopieren Sie einfach diesen Namen hierher und fügen Sie einen neuen hinzu. Leg es hier hin. Kategorie, du kannst jede Kategorie erwähnen. Ich nenne nur die Details in diesem Kauf- und Verkaufs- und Einkommensservice, und es handelt sich um Einnahmen aus Renovierungsarbeiten. Die Einnahmen aus der Renovierung fließen also hier rein, sparen und schließen. Und die Gesamtrechnungskosten belaufen sich auf 300. Es ist abrechnungsfähig und fällt unter ein Projekt namens Kitchen Upgrade Also speichern Als Nächstes haben wir einige Rechnungen, wie Verkaufsrechnungen Wir bieten den Service an. Wir kaufen das nicht einfach. Wir bieten auch die Rechnungsstellung für diese Dienstleistungen an. Klicken Sie also hier auf dieses Pluszeichen und wir erstellen einfach eine einfache Rechnung Sie können diese Zahlungsoption schließen. Okay, die Rechnungsnummer wurde bereits zufällig erwähnt, und das Rechnungsdatum ist der 4. Mai. Fälligkeitsdatum ist, ich behalte es einfach. Das hier, die gleichen Tags oder der Laden versteckt, ignoriere das einfach. Und wir stellen Designdienstleistungen in Rechnung. Genau hier, Design. Wir haben hier keinen Design-Service. Artikel, den wir benötigen, um diesen Design-Service zu erstellen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie es zuerst entfernen und dann als neu hinzufügen, einfügen und schon ist es ein Service. Gehört zu den Einnahmen aus Designdienstleistungen. Also muss ich ein neues erstellen. Es sind Designdienstleistungen. Es fließt in das Einkommen und es ist das andere Primäreinkommen. Ich kopiere es einfach und füge es auch hier in die Beschreibung ein. Und speichern und schließen. Und jetzt wollen wir erwähnen, dass wir diesen Design-Service anbieten , und die Beschreibung kopieren und einfügen. Und 400 ist der Gesamtbetrag. Haben Sie eine Quittung? Wir müssen hier einen Kunden hinzufügen. Kunde ist Elite Properties. für all diese Projekte Der Kunde für all diese Projekte ist Elite Properties, aber das ist gegen Renovierungen von Wohnzimmern Also muss ich diese Rechnung auswählen. Wie Sie hier sehen können, wird hier keine separate Spalte erwähnt, es handelt sich also um die Renovierung des Wohnzimmers. Ich muss dieses Projekt auswählen. Also, die Transaktion im Bezirk, ich werde das offenlegen , ich denke, alles ist vorbereitet. Klicken Sie einfach auf Speichern und schließen oder auf Speichern und Neu, genauer gesagt auf Speichern und Neu. Jetzt geht es wieder um die Renovierung von Wohnzimmern. Ich werde mich für Wohnzimmerrenovierungen entscheiden, also wird nicht nur der Kunde ausgewählt , sondern auch das Projekt Also vierter von mir, und wir werden die andere Urkunde so behalten, wie sie ist Produkte und Dienstleistungen, Materialien, wir stellen Materialien zur Verfügung und der Gesamtbetrag beträgt 200. Jetzt werden Sie feststellen, dass es sehr einfach ist, nur einige Rechnungen zu erstellen, sobald alle Artikel hinzugefügt wurden . Jetzt hatten wir also 200 gespeichert und neu. Fahren wir mit dem nächsten fort, und das ist ein neues Projekt, und wir haben eine Rechnung für das Küchen-Upgrade. Das Küchen-Upgrade wird also am 5. Mai abgeschlossen. Sagen wir, am selben Tag fällig. Und im Rahmen der Produkte und Dienstleistungen bieten wir den Design-Service an. Designdienstleistungen sind also verfügbar. Ich kopiere das einfach und füge es auch in die Beschreibung ein. Und das sind 500 und das ist für das Küchen-Upgrade. Am selben Tag bieten wir auch einige andere Subunternehmer an Also genau hier, die Arbeit von Subunternehmern , weil es das gleiche Datum ist, wir können beide in derselben Transaktion eingeben Also dieser ist 300. Alles erledigt. Klicken Sie auf Speichern und schließen. Und danach müssen wir nur noch sicherstellen, dass wir diese Rentabilität je nach Projekt genau hier haben . Lassen Sie uns das hier beenden und dann direkt zu den Projekten übergehen. Wir haben hier zwei Projekte, und wir können die Einnahmen-Kosten-Analyse auf beiden Seiten sehen . Bei der Renovierung des Wohnzimmers haben wir Einnahmen in Höhe von 600€ Ein Wohnzimmereinkommen von 600 kostet also 200. Die Wahrscheinlichkeit liegt also bei 400. Und für die Modernisierung der Küche haben wir 800 als Einnahmen, und die Kosten belaufen sich auf 300 und die Gesamtrentabilität auf 500 Wenn Sie also auch den Gewinn sehen wollen, können wir den Gewinn nicht sehen. Wir können nur die Gewinnspanne sehen. Wenn Sie sich also die Details ansehen möchten, klicken Sie auf dieses Diagramm. Und wir zeigen Ihnen die Details , wo wir die Einnahmen, die Kosten und den Gewinn sehen können. Und wenn wir sagen wollen, das sehen wollen, können wir das nicht sehen. Aber sagen wir das, wenn ich den Gewinn - und Verlustreport sehen möchte. Und schreib einfach hier einen Job. Nehmen wir an, ich schreibe einen Job. Jetzt müssen wir die Gewinn- und Verlustrechnung extrahieren. Und ich möchte, dass das je nach Job, Job oder Kunde angezeigt wird . Das sind also die Kundendaten. Klicken Sie also auf diese Druckliste und Sie werden diese sofort gedruckt bekommen. Nehmen wir an, wann immer Sie die Kosten sehen möchten , wie sie sich zusammensetzen, klicken Sie einfach hier auf die Ausgaben und es werden Ihnen alle Details angezeigt, und es werden Ihnen alle Details angezeigt wie sie sich zusammensetzen. Okay. Das Gleiche gilt für das Einkommen. Sie können einfach auf diese Einnahmen aus der Renovierung oder andere Einnahmen klicken , was auch immer es ist. Sie können die Details davon sehen. Und nehmen wir an, wir wollen den Gewinn und Verlust verschiedener Projekte oder Kunden herausholen. Klicken Sie einfach auf Berichte und dann auf Standardberichte. Hier klicke ich einfach auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Lass es mich einfach im Vollbildmodus machen. Und hier haben wir den Berichtszeitraum einfach so festgelegt, wie er ist. Und bei der Anzeige nach Spalten haben wir die Anzeige von hier und Anzeige nach Kunden. Ich wähle das einfach aus. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, die Rentabilität jedes Projekts zu sehen. Zum Beispiel haben wir für das Upgrade der Küche einen Gewinn von 500€ erzielt, und für das andere Projekt ist die Renovierung des Wohnzimmers. Wir haben einen Gewinn von 400€ erzielt. Auf einem einzigen Bildschirm können Sie beides abrufen. So können wir also tatsächlich an der Auftragskalkulation arbeiten. Nun habe ich ein sehr einfaches Beispiel mit sehr wenigen Transaktionen genommen , aber Sie müssen vielleicht viel mehr Transaktionen eingeben, aber die Methode wird dieselbe sein Ich möchte also, dass du es selbst übst, und wir sehen uns im nächsten. 49. Verwaltung der Umsatzsteuer: Video, wir werden sehen, wie wir die Umsatzsteuer für alle Rechnungen in QuickBooks online einrichten können die Umsatzsteuer für alle Rechnungen in QuickBooks online Nur um sicherzugehen, dass nichts früher als Umsatzsteuer aktiviert wurde, haben wir es mit hellen Innenräumen zu Aber wenn ich zu Vertrieb gehe und auf Rechnungen klicke und sagen wir, ich erstelle eine neue Rechnung, kannst du sehen, dass es keine Umsatzsteuer gibt. Tatsächlich heißt es hier „Setup“. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, einfach hier auf das Setup zu klicken und dann auf Automatisierten Verkaufstext einrichten Wenn Sie es von hier aus nicht möchten, können Sie einfach hier schließen. Und klicken Sie im Hauptbereich einfach auf diese weitere Option oder Sie finden sie hier. Andernfalls klicken Sie einfach auf den Verkaufstext für weitere Optionen und dann auf Übersicht. Sobald wir hier sind, wird die Übersicht über den aktuellen Status angezeigt. Wenn Sie also mit der Einrichtung des Seales-Textes beginnen möchten, können Sie auf Erste Schritte klicken Klicken Sie also auf Erste Schritte. Es zeigt Ihnen, dass Sie, bevor Sie den Verkaufstext einschalten, sicherstellen müssen, dass Sie diese Informationen haben, Ihre genaue Geschäftsadresse und Textagenturen, die Sie mit all den Informationen, die Sie zuvor benötigen, archivieren mit all den Informationen, die Sie zuvor benötigen Klicken Sie danach auf Weiter. Die Geschäftsadresse ist bereits erwähnt. wird automatisch berechnet Der Verkaufstext für diesen bestimmten Bereich wird automatisch berechnet. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die richtigen Informationen eingegeben haben . Klicken Sie also auf Weiter. Nun die Häufigkeit der Ablage, die Sie von Ihrem Textagenten oder demjenigen, der Ihren Text einreicht, erfragen müssen. Das kann also monatlich, vierteljährlich oder was auch immer sein. Nehmen wir an, es ist monatlich. Und der nächste Schritt ist, hier auf Weiter zu klicken. Haben Sie sich bei einer anderen Instanz für die SLS-Texte registriert ? Ich wähle einfach Nein. Klicken Sie auf Weiter . Hier finden Sie eine Zusammenfassung dessen, was Sie zuvor ausgewählt haben. Klicken Sie einfach auf Fertig stellen und schalten Sie den Siegeltext ein. Klicken Sie auf Fertig und schon sind wir wieder auf dem Bildschirm. Und hier ist die Haftung für 2025 in diesem Zeitraum dargestellt. Und hier können wir die verschiedenen Behörden auswählen , für die ich die Umsatzsteuer einreiche. Und Sie können nach unten scrollen und je nach Behörde für einen bestimmten Zeitraum ist der Status offen und Sie können die Umsatzsteuererklärung überprüfen, ist der Status offen und Sie können die Umsatzsteuererklärung überprüfen indem Sie einfach hier klicken. Lass es mich zoomen. Und lassen Sie uns sehen, ob Sie irgendwelche Änderungen an der Umsatzsteuerbehörde vornehmen möchten , wie Steuersätze oder irgendeinen Namen Sie können einfach oben auf die Mehrwertsteuereinstellungen klicken. Es führt Sie zu diesem speziellen Bereich , in dem alle Details erwähnt werden. Wenn Sie es jedoch beispielsweise bearbeiten möchten, klicken Sie einfach auf Bearbeiten und Sie können die Ablagehäufigkeit , die Berichtsmethode und alle anderen Informationen ändern . Etwas mehr als das: Nehmen wir an, Sie liefern Waren in einem bestimmten Bezirk oder in einem bestimmten Gebiet, wo ein benutzerdefinierter Text auch zusätzlich zum Verkaufstext berechnet wird. Sie können also auch jede Art von Zolltext hinzufügen. Klicken Sie also hier auf diesen Pfeil und dann auf Benutzerdefinierten Tarif hinzufügen. Es könnte sich also um jede Art von anderen Gebühren handeln. Es könnte Single sein. Du kannst es benennen. Sie können die Agentur angeben deren Namen Sie die Abholung und Sie können hier angeben , was Sie gelesen haben. Also lasse ich es so wie es ist, und alles ist erledigt. Die Seal-Stick-Einstellungen sind vorgenommen. Versuchen wir nun, eine Rechnung einzugeben. Klicken Sie einfach auf das Pluszeichen der oberen rechten Ecke und dann auf Rechnung. Und lassen Sie uns einen Kunden hinzufügen, sagen wir AVC-Kunde, und lassen Sie uns eine beliebige Art von Produkt oder Dienstleistung auswählen Nehmen wir an, dies ist das Produkt, und nehmen wir an, es handelt sich um zehn Artikel mit einer Rate von 1.000 Das macht die Summe also auf 10.000. Im Moment wird kein Text berechnet, da wir ihn nicht als Text markiert haben. Und das ist eine gute Sache in QuickBooks Online, dass Sie für jeden einzelnen Artikel angeben können für jeden einzelnen Artikel , ob er steuerpflichtig ist oder nicht Wenn es also steuerpflichtig ist, können Sie das einfach auswählen, und es ist auf automatische Berechnung eingestellt, was bedeutet, dass es automatisch nach 8% berechnet wird automatisch nach 8% berechnet Der Betrag, den wir vom Kunden einziehen, beträgt also 10.887 USD Im Allgemeinen habe ich also ein Produkt hinzugefügt, weil Dienstleistungen manchmal nicht steuerpflichtig sind, die Produkte jedoch Ähnlich verhält es sich, wenn ich einen neuen steuerpflichtigen Artikel einrichten möchte , sagen wir, einen neuen hinzufügen Ich kann, sagen wir, ein Inventar erstellen , und das ist ein Inventarartikel. SKU bedeutet Lagerhaltungseinheit, die sich in jedem befindet. Alle Ledger sind ausgewählt. Und wir können einfach erwähnen, dass es sich um einen steuerpflichtigen oder einen nicht steuerpflichtigen Artikel Wir können es hier kategorisieren. Danach klicken Sie einfach auf Speichern und Schließen. Und da es sich um einen steuerpflichtigen Artikel handelt, werden Sie feststellen, dass ich, sobald wir diese ursprüngliche Menge eingeben, Null angeben muss, z. B. speichern, und Sie werden feststellen, dass, sobald ich diesen Artikel auswähle, er bereits als Text markiert ist, weil wir angegeben haben, dass es sich um einen steuerpflichtigen Artikel handelt Wenn wir das nicht spezifiziert haben, werden Sie danach gefragt. Es wird dieses Feld leer lassen und wir können es separat markieren. Wenn wir diese Option für einen bestimmten Artikel deaktivieren, werden Sie feststellen, dass der Text für diesen Artikel nicht berechnet wird der Text für diesen Artikel Hier werden der Artikelname und der gelesene Artikel nicht erwähnt. Deshalb berechnet es auch keinen Text. Beachten Sie also den Text hier. Wenn Sie auf den Text klicken, wird der Text für diesen bestimmten Artikel automatisch berechnet , und wenn wir das Häkchen entfernen, wird er nicht berechnet Um zu sehen, wie es das berechnet, zeigt es dir die komplette Berechnung und wie die verschiedenen Tarife in den verschiedenen Bundesstaaten berechnet werden den verschiedenen Bundesstaaten wie sie steuerpflichtig sind und welche Steuersätze angewendet werden Danach klicken Sie einfach auf Speichern und schließen. Und jetzt können wir einfach wieder in diesen bestimmten Bereich gehen. Gehen Sie einfach zu mehr und klicken Sie auf Umsatzsteuer und dann auf Übersicht. Und hier sehen wir die gesamte Textzusammenfassung. Und wenn wir ein wenig nach unten scrollen, können Sie auch den fälligen Gesamtsteuerbetrag sehen. Und lassen Sie uns auf Umsatzsteuer überprüfen klicken , um zu sehen, wie die Transaktionen tatsächlich aussehen. Und das sind alle Siegel. Das sind Querverkäufe, das sind nicht steuerpflichtige Siegel. Das sind alles steuerpflichtige Siegel, und der Steuerbetrag ist hier angegeben Nun, das ist keine Steuererklärung. Dies ist nur ein Hilfstool , mit dem Sie alle Informationen einfach mit genau den gleichen Spalten hinzufügen alle Informationen einfach mit genau den können, die wir in der Umsatzsteuererklärung verwenden. Wenn wir zum Beispiel in Florida sind, können Sie einfach die Umsatzsteuererklärung für das Jahr 15 überprüfen. Ich werde es hier nicht öffnen, aber Sie können hier verschiedene Formate sehen, und hier ist das Formular von PD Filer Und wie Sie hier sehen können, handelt es sich um verschiedene Felder, in die wir den Bruttoumsatz eingeben können, Prüfsiegel, Steuerbetrag Das sind also alle Felder , die wir ausfüllen müssen. Je nach Region, Bruttoumsatz, steuerpflichtige Siegel Wir haben auch hier die gleichen Felder. Es macht es also viel einfacher, die Steuererklärung auf der Grundlage dieser Daten einzureichen. Nehmen wir an, Ihre Steuerbehörde hat Ihnen auf der Grundlage Ihrer Steuerbemessungsgrundlage hat Ihnen auf der Grundlage Ihrer Steuerbemessungsgrundlage eine Wiederholung oder einen Rabatt oder irgendeine Art von Anpassung Klicken Sie also auf Anpassung hinzufügen. Grund: Sie können eine Gutschrift oder vorherige Vorauszahlungen, was auch immer, eingeben eine Gutschrift oder vorherige Vorauszahlungen, was auch immer, Somit können hier auch jegliche Art von Strafen hinzugefügt werden. Nehmen wir an, die Steuerbehörden haben Ihnen eine Gutschrift oder einen Rabatt gewährt, der auf Ihrem Einkommen oder auf der Grundlage verschiedener Artikel , die Sie verkaufen, basiert. Eine Anpassungsurkunde ist das aktuelle Datum. Und Sie können sich einfach die Umsatzsteuergutschrift gutschreiben lassen. Und das ist ein neues Konto, also müssen wir es einrichten. Also, wenn du so etwas einrichten willst, kannst du das einfach tun. Aber es ist nicht da, und wir haben auch nicht die Möglichkeit , ein neues zu erstellen. Also klicke ich einfach auf irgendein anderes unbekanntes irgendein anderes Einkommen oder lass es uns unter „ Unkategorisiertes Einkommen“ eintragen. Und nehmen wir an, wir haben eine Gutschrift von 80$ oder sagen wir 87,5$ Jetzt beträgt der fällige Gesamtbetrag also 800. Also klicken Sie auf Hinzufügen und sehen hier , dass es die Informationen in Ihrem Namen sammelt, und jetzt hat es die Anpassungen genau hier vorgenommen. Und nicht nur auf diesem Bildschirm können Sie einfach auf den Steuerverbindungsbericht anzeigen klicken, und Sie sollten in der Lage sein, einen solchen Bericht zu sehen, Sie auch direkt von hier aus in die Excel oder das PDF-Formular exportieren können , was auch immer Sie tun möchten, um einen endgültigen Steuerbericht oder eine Steuererklärung zu erstellen. Nehmen wir nun an, dass ich für diesen Text bezahlen möchte . Gehen Sie also von der linken Ecke zurück zum Verkaufstextcenter und nehmen wir wir möchten jetzt die Zahlung aufzeichnen. Also klicken wir einfach auf diese Umsatzsteuer-Bewertung. Und sobald wir das getan haben, erhalten Sie hier diese Pay-Text-Option. Aber da ich in der Testversion bin und sie hier einige Angebote anbieten, die Zeit sparen , indem sie die Umsatzsteuer von QuickBooks elektronisch einreichen und bezahlen Das bedeutet, dass diese Option in der Testversion noch nicht aktiviert Das ist also eine kleine Zusammenfassung der Umsatzsteuer, obwohl wir diese Steuer aufgrund der Einschränkung durch Qu Books online nicht einfach bezahlen können, aber so können Sie die Umsatzsteuerrechnung in QuickBooks aktivieren und eingeben und auch alle Aufzeichnungen des Berichts einsehen , den QuickBooks für die Umsatzsteuererklärung erstellt also, wie du es machst. Probieren Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten. 50. So kündigen Sie Ihr Quickbooks Online-Abonnement: In diesem Video werden wir sehen, wie wir das QuickBooks-Online-Abonnement kündigen können Wir haben also unser Projekt abgeschlossen, oder? Bei diesem QuickBooks-Online-Abonnement wurden jedoch 1 USD abgezogen, nur um Ihre Karte zu bestätigen, sodass nach einem Monat 100 USD abgezogen werden können Wenn Sie also nicht möchten , also wenn Sie nicht möchten, dass es abgezogen wird, können Sie einfach QuickBooks online schreiben , sich bei Google anmelden und zu demselben Bereich gehen, von dem Google anmelden und zu demselben Bereich gehen aus Sie sich normalerweise anmelden, QuickBooks online auswählen Und jetzt wählen wir dieses spezielle Konto aus. Und mach weiter. Und hier sind wir in unserem Online-Testabonnement für QuickBooks Virgin Auf der rechten Seite sehen wir dieses kleine Zahnradsymbol. Einfach da draufklicken. Und das zeigt Ihnen einige Optionen auf der rechten Seite. Wir haben die Option Profil sowie Abonnements und Abrechnungen Du musst reingehen und sobald wir hier sind Und sobald wir hier sind, können wir sehen, dass wir Quickbooks plus Online-Abonnement abonniert haben und das nächste Abbuchungsdatum ist der 4. Juni nach Ablauf der Testphase, und es sind Quickbooks plus Online-Abonnement und das nächste Abbuchungsdatum ist der 4. Juni nach Ablauf der Testphase, 99$ pro Monat Ich möchte dieses Abonnement kündigen . Kündigen und es wird Ihnen so etwas wie leid tun , Sie gehen zu sehen und all das. Und es wird dir so etwas zeigen , dass es mir leid tut, dass du gehst und immer noch stornieren möchtest. Stornieren Sie nicht, stornieren Sie. Ich klicke einfach auf Ich klicke einfach auf Abo kündigen. Und ja, stornieren. Sie haben Ihren Plan erfolgreich gekündigt. Sie können Ihren Plan bis zum Ende des aktuellen Abrechnungsmonats weiter nutzen des aktuellen Abrechnungsmonats Alle anderen Informationen werden gelöscht Danach sind wir wieder auf dem Bildschirm, aber klicken Sie einfach auf Einstellungen Klicken Sie auf Abonnements und Abrechnungen. Hallo. Und es heißt wieder und zeigt Ihnen diese Option. Kündigen Sie Ihre Testversion. Ich klicke einfach auf Testversion kündigen um sicherzugehen, dass alles einwandfrei funktioniert, obwohl die Zahlungsmethode von hier entfernt wurde, aber nur um sicherzustellen, dass alles richtig läuft. Und es wird immer noch Stornieren angezeigt. Ja, stornieren. Schließen überspringen. Wir haben diesen Plan also erfolgreich storniert, oder? Und es sollte Sie zurück zum Hauptbildschirm bringen, als wäre ich auf einer anderen Oberfläche. Und hier können Sie jetzt sehen, dass die Quickbooks Plus-Testversion storniert wurde. Das sollte erscheinen. Lesen Sie nur bis zum 28. Mai. Also sollte diese Meldung erscheinen. Dies ist die Bestätigung , dass Sie erfolgreich bei QuickBooks online gekündigt haben QuickBooks online gekündigt Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten