Quickbooks en ligne

1. Aperçu de cours en ligne QuickBooks en ligne: Bonjour. Si nous sommes un propriétaire d'entreprise qui aimerait apprendre QuickBooks en ligne pour diriger notre entreprise ou un professionnel qui aimerait apprendre comment fonctionne le logiciel de comptabilité pour faire avancer notre carrière ? Ou un étudiant en comptabilité qui aimerait savoir comment la théorie comptable s'applique à une application réelle avec des applications telles que QuickBooks, ce cours est un cours pour nous. Pourquoi choisir ce cours ? Ce cours inclura le contenu actuel de QuickBooks en ligne, enregistré récemment. Important parce que QuickBooks en ligne étant un logiciel en ligne va changer avec le temps et avoir une apparence différente à mesure que le temps passe. Ce cours fournira également plus que la saisie de données. Nous allons apprendre la saisie des données, y compris des choses comme la saisie des données dans une facture entrant les données dans un projet de loi entrant les données dans un nouvel employé pour mettre en place que les employés, cependant, demandera également à la large questions. Pourquoi entrons-nous ces données ? Comment mettre en place ces formulaires pour que la saisie des données soit effectuée correctement, et quel sera l'effet de ces formulaires sur le produit final ? Les états financiers étant en mesure de comprendre et d'expliquer les réponses à ces questions générales, c'est ce qui différencie quelqu'un qui connaît vraiment le logiciel de comptabilité de quelqu'un qui ne le connaît pas. C' est la connaissance qui nous aide à mettre en place le système et à voir quand il y a des problèmes au sein du système. Ce sont aussi les questions qui peuvent nous intéresser au sujet, car elles satisfont notre curiosité naturelle pour un sujet donné. qui allons-nous apprendre ? Nous apprendrons d'un expert-comptable professionnel et certifié. Quelqu' un qui a de l'expérience en comptabilité a de l'expérience dans l'enseignement des cours de commerce et de comptabilité et a expérimenté l'élaboration d'un programme d'études complexe de façon à ce que les étudiants puissent tirer de ce programme ce qu'ils aimeraient en apprendre. de manière systématique. Nous apprenons de quelqu'un qui a un titre de comptable en gestion internationale agréé, personne qui a une maîtrise en sciences et en fiscalité, d' personne qui est un instructeur postsecondaire certifié et d'une personne qui est un programme d'études expert, quelqu'un qui a de l'expérience dans la mise en place de cours complexes de telle sorte qu'ils s' adaptent bien, sorte que les étudiants puissent circuler dans le cours et comprendre ce qui est enseigné et de telle sorte que nous puissions revenir en arrière à tous les concepts que nous aimerions plus tard , ainsi que de passer à tous les concepts que nous aimerions apprendre. Qu' est-ce qu'on apprendra ? On va apprendre QuickBooks en ligne. Commencez à finir. On va passer en revue le logiciel. On va parler de qui possède le logiciel. Intuit comment télécharger le logiciel, comment configurer le logiciel. Nous allons créer un nouveau fichier de société dans ce dossier. Nous allons entrer deux mois de données pour faire un problème complet et passer par le processus de saisie des données pendant ces deux mois. Va ensuite faire les rapprochements bancaires. À la fin des mois fera un journal Justin. Les entrées parleront du processus de clôture et de l'inversion des entrées, et nous formerons, imprimerons et exporterons des rapports pour exceller au fur et à mesure de ce processus. Comment serons-nous enseigné en regardant et en faisant une vidéo pédagogique que nous pouvons regarder et voir comment les concepts sont faits, où ils vont passer par un problème de pratique où nous pouvons appliquer les mêmes concepts. Quelle sera la qualité de la présentation. Cela, en substance, sera la qualité de la présentation. Ce n'est pas une présentation rémunérée pour la démonstration du cours d'une qualité supérieure . Ce sera, en substance, en substance,ce que vous recevrez. Rejoignez-nous et apprenez QuickBooks en ligne. 2. Configuration en ligne (copie): Lo. Dans cette présentation, nous allons créer un compte QuickBooks en ligne pour une nouvelle entreprise dans la version QuickBooks Online . Nous sommes maintenant sur le site Intuit. En elle est le propriétaire de QuickBooks. Donc nous sommes au point de Quickbooks dans ce point com. C' est là que nous allons nous inscrire à la version en ligne lorsque je fais défiler vers le bas jusqu' options et aux produits que QuickBooks a sur cette note de page, comme nous faisons défiler vers le bas que QuickBooks a plusieurs versions du logiciel, y compris une version au sol ou de bureau que nous téléchargeons et une version en ligne. On va regarder la version en ligne ici. Le QuickBooks Pro est la version de bureau la plus populaire. On ne va pas passer en revue les avantages et les inconvénients à ce stade. Nous pourrions jeter un coup d'oeil qu'à un moment ultérieur, nous allons simplement télécharger ou s'inscrire pour la version en ligne. Lors de l'examen de la version en ligne, il y a encore quelques options ici. Nous avons le départ simple. Nous avons l'essentiel, et nous avons t plus options. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Évidemment, le prix va être le plus grand pro pour le simple départ. Si vous voulez juste facturer et être utilisé Teoh QuickBooks en ligne et voir ce que c'est alors ce serait une bonne façon de faire. Vous pouvez ensuite augmenter ou mettre à niveau vers l'essentiel ou plus à un moment ultérieur si vous devez le faire . Plus de fonctionnalités telles que payer les factures, qui, si vous faites les éléments de service complets dans QuickBooks, vous aurez probablement besoin et donc l'essentiel. Probablement le plus commun utilisé au moins pour les entreprises de services. On va utiliser le plan plus, et ça va avoir la différence ici de suivre l'inventaire. Donc si vous avez un inventaire, vous allez vouloir l'avoir, vous aurez besoin du plan plus et il a l'avantage supplémentaire de suivre le 10 99. Ce sont des choses que vous devrez payer à la fin de l'année, bien sûr. Et donc si nous pouvions suivre cela pour vous, cela rend le processus 10 99 plus facile à la fin de la journée. Donc on va opter pour le plan plus principalement à cause de l'option d'inventaire. Si vous avez déjà un compte configuré avec certains de leurs produits qui ont des produits différents tels que TurboTax QuickBooks Pro connect. Alors vous avez déjà le j'ai entendu. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez de l'avant et simplement vous inscrivez et créez un nouveau compte. Une fois cette mise en place, vous pouvez dire oui, c'est exact. Nous avons le compte mis en place. Ensuite, bien sûr, nous avons les informations de facturation que nous devrons saisir. Une fois que vous aurez terminé ce processus, il passera par la réflexion rapide et la mise en place de vos comptes. Nous allons alors établir notre nom d'entreprise ici et depuis combien de temps nous sommes en affaires. Il est important de définir le nom d'entreprise correct ici. C' est ce qu'ils vont configurer le compte professionnel comme si vous aviez travaillé avec la version au sol ou la version de bureau. Vous savez que vous ne pouvez pas y installer plusieurs fichiers, mais lorsque nous utilisons la version en ligne, nous aurions essentiellement besoinessentiellementde comptes différents pour exécuter plusieurs fichiers clients différents ou plusieurs différents fichiers d'affaires. Nous devons donc nous assurer que nous avons une entreprise à la fois qui sera en cours d'exécution dans la version en ligne. On va choisir moins d'un an. Eh bien, nous allons avoir ce premier mois d'opérations ou nous allons lancer des affaires, une entreprise débutant. Si vous êtes entré dans des données à partir d'un fichier QuickBooks précédent ou si vous pouvez passer par un processus. Il y a un processus que nous pourrons examiner plus tard sur la façon de le faire. Et si c'est une option, vous allez vouloir sélectionner ceci. J' ai utilisé le bureau QuickBooks et je veux apporter mes données. Nous allons lancer une nouvelle entreprise dans cette présentation a commencé à partir de zéro. Ensuite, cet écran va donner quelques options en termes de ce que nous voulons souligner ici. Louange, Fondamentalement juste vous dire genre de ce que QuickBooks peut faire et ce que vous voulez souligner dans QuickBooks. Nous allons juste sélectionner tous ensemble et aller de l'avant à partir de là Ce sera essentiellement ce sera pour place du compte que nous sommes maintenant dans QuickBooks en ligne. Nous avons un nouveau compte créé, et nous pouvons aller de l'avant et entrer les données de ce processus. Cette première page ne semble pas encore très intéressante parce que nous n'avons pas de données renseignées . Nous allons bientôt regarder un fichier qui a des données remplies et passer par les composants de cette page, mais nous voulons le regarder avec rien dans le premier, donc il ressemble comme il le ferait en substance, quand nous allons dans le programme. La mise en page peut changer de temps en temps parce que QuickBooks va mettre à jour la mise en page au fur et à mesure, il peut donc sembler un peu différent, mais les fonctionnalités resteront les mêmes. Si vous avez l'habitude d'utiliser la version de bureau, vous remarquerez qu'elle semble beaucoup différente car la version de bureau s'ouvre généralement sur une page d' accueil. Maintenant, les utilisateurs expérimentés n'ont probablement pas besoin de cette page d'accueil. Ils peuvent probablement naviguer sans la page d'accueil, et les nouveaux utilisateurs ne vont pas s'en soucier parce qu'ils n'ont jamais vu la page d'accueil. J' ai remarqué, cependant, que la page d'accueil est vraiment utile pour les utilisateurs expérimentés Teoh entraîneur ou aider de nouveaux utilisateurs parce qu'il donne ce diagramme de flux de la façon dont le processus fonctionne. Donc, nous ne voyons pas vraiment cela, Cependant, nous obtenons une belle petite page de résumé des activités qui se produisent, les activités qui sont souvent les plus jeunes ou um le plus voulu voir par les propriétaires d'entreprise, y compris un frais de perte de profit rapide et les informations bancaires ici, les ventes de factures et des conseils. C' est à ça que va ressembler la première page. Toutes les fonctionnalités. Évidemment, ce sera un programme de base de données qui sera capable de faire à peu près le même type de choses en ligne et sur le terrain peut dio. Cependant, la mise en page est différente plutôt que d'avoir les listes déroulantes, dont vous vous souvenez peut-être, ou peut-être similaire aux personnes qui utilisaient les produits Microsoft Office avant qu'ils ne changent au ruban avec. C' est essentiellement le format de la version de bureau dans la version en ligne. Nous allons avoir cet article ici pour que cet article ouvre ou ferme les menus sur le côté gauche . Donc, vous voulez vous habituer à cet objet et être en mesure Teoh Cliquez sur ce qui vous donnera juste un peu plus de l'immobilier sur un peu plus d'espace sur l'écran. Et si nous cliquons dessus, nous obtiendrons nos articles ici. Nous sommes actuellement dans le tableau de bord qui va nous donner un aperçu rapide de ce qui se passe . Pas trop d'activité ici. Nous n'avons pas d'activité tant qu'il ne se passe pas quelque chose. Ensuite, nous avons l'onglet bancaire. Et nous allons parcourir ces onglets un peu plus en profondeur lorsque nous commençons à entrer des données et à regarder à travers un fichier qui contient plus de données. Mais nous avons l'onglet des ventes. Et une fois que vous allez dans ces, vous voulez vérifier les onglets en haut et voir comment naviguer à travers cela. On a les clients en haut. Nous pouvons interner de nouveaux clients, produits et services et ensuite nous avons les dépenses. Donc les dépenses ici et ensuite les vendeurs. C' est ce qu'on doit que l'on peut y entrer. Nous avons les employés, bien sûr, et entrer nos employés, employés là-bas, rapports Tab va porter, être là où nous naviguons et arriver aux rapports. Voici nos onglets en haut de mes rapports clients et ce qui n'est pas des taxes. Et puis nous avons la comptabilité. Rapprochement du plan de comptes. Aucune activité pour le moment. Et puis mon compte et APS. Nous avons aussi cette information ici. Vous allez vouloir sélectionner cet objet plus. Cela aura la plupart des fonctionnalités dans une belle zone rapide ici. Donc, quand nous voulons créer une facture ou recevoir un paiement ah, vérifier les factures. La plupart des choses normales traitent les salaires. C' est une façon d'y aller et de le faire assez rapidement. Vous avez également ce rouage ici, et cela vous donnera des informations ou de l'entreprise, comment configurer vos listes et d'autres outils. Donc, nous allons passer par ça pendant que nous mettrons en place l'entreprise et nous allons aussi jeter un coup d'œil à cela car nous avons des données qui seront remplies. Cela aura donc l'air un peu plus intéressant et nous pouvons naviguer et voir comment utiliser cette information. 3. Section Vendor: Bonjour. Dans cette présentation, nous parlerons de la section Avengers, le cycle des fournisseurs de QuickBooks en ligne. Nous voici avec le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons parler des comptes créditeurs ou de la section fournisseurs de ces éléments qui seraient impliqués dans le cycle des comptes créditeurs, y compris la saisie des factures et le paiement des factures. Afin de le faire avant de regarder ces domaines dans QuickBooks en ligne, nous allons jeter un coup d'œil aux QuickBooks, une version de bureau pour quelques raisons différentes. La première, c'est qu'il va avoir. La page d'accueil obtient un joli organigramme du cycle des activités dans l'ordre de cette activité et si vous êtes habitué à la version de bureau, nous serons en mesure de regarder ces composants et de voir le diagramme de flux et ensuite appliquer là où ces les mêmes éléments sont trouvés. Ici, dans la version en ligne, c'est QuickBooks version de bureau étaient à la page d'accueil. Donc, si vous êtes habitué à la version de bureau, vous avez probablement commencé. Au moins. L' utilisation de ce type de page d'accueil vous donne un bon plancher vraiment agréable flux de la façon dont ces différents cycles fonctionneront dans les aperçus du cycle, y compris le cycle fournisseur ou le cycle des comptes fournisseurs généralement connu sous le nom de cycle client ou de ventes cycle ou cycle de créances, et dans le cycle de l'employé. Et ça met vraiment les composants de ce que nous allons faire dans un joli organigramme. Tous ces domaines sont également sur la version en ligne, cependant, le formulaire qui va être un peu différent, et je pense qu'il est bon de sorte de conversion à partir de cette analyse de diagramme de flux et ensuite voir où ces mêmes seront trouvés dans la version en ligne. Nous nous concentrons ici sur la section fournisseur et la section fournisseur. En règle générale, les fournisseurs signifient qui nous achetons, donc quand nous parlons de fournisseur, nous entendons comme un vendeur de magasin qui était à qui nous achetons. Nous sommes donc l'acheteur plutôt que le vendeur des transactions gagnent. Considérant les fournisseurs, les fournisseurs, alors être ceux que nous achetons à partir de l'achat le plus simplifié sera, bien sûr, juste nous douleur pour les marchandises que nous recevons. Et ce serait juste que nous écrivions un chèque. la section des fournisseurs Cependant, essaie généralement de voir qui Rio et de énumérer les composantes de ces personnes à qui nous devons de l'argent. En d'autres termes, nous achetons des trucs plus. Nous obtenons des services sur les comptes et nous devons ensuite suivre qui nous devons dans un compte comme les comptes fournisseurs. Quand c'est le cas, il y a deux composants principaux à la section des fournisseurs, et ça va être l'Inter facture, et ensuite ils paieront la facture. Donc, dans l'organigramme, ça nous donne un bon flux de ce qui va se passer. Évidemment, nous allons entrer dans le bill et ensuite nous paierons la facture. Et quand nous entrons dans la facture, ce pourrait être n'importe quoi de la facture des services publics ou des fournitures que nous achetons tout ce que nous allons mettre dans le système. C' est bien pour nous de pouvoir le mettre dans le système, même si nous ne le paierons pas au moment où nous recevrons la facture. La raison est que c'est généralement plus proche du moment où nous consommons réellement le travail qui a été utilisé, que nous avons effectivement obtenu le service qui a été obtenu ou acheté l'article qui a été acheté et donc plus proche de l'heure nous devrions l'enregistrer dans le système. Pas exactement ne devrait pas attendre. En d'autres termes, enregistrer ces services ou ces dépenses jusqu'à ce que nous les payions réellement. Et deuxièmement, il nous donne toutes ces informations dans le système et nous permet d'événements. Voyez-les dans la section des factures de paie d'une manière agréable et ordonnée, qu'on puisse choisir et trier ceux qu'on veut payer quand et c'est le système qu'on va devoir entrer les factures ici. Vous pourriez penser au mois normal dans les factures qui allaient juste faire la liste. Et puis nous allons sélectionner Adam payer les factures, ce qui paiera les factures. Mais cela nous donnera aussi l'occasion de choisir les factures que nous voulons payer et celles à ne pas payer. Maintenant, les factures de paie ne seront que des chèques, mais cela nous permet d'écrire plusieurs chèques en même temps. que des chèques, C' est vraiment toute la section des fournisseurs alors, eh bien, c'est le processus normal de la section des délinquants. Maintenant, si nous achetons des stocks , , nous avons un autre composant. Si on est juste une entreprise de services, c'est vraiment toute l'histoire. Où si une entreprise qui a des stocks, alors nous avons un peu plus complexe, ville complexe dans la section fournisseur dans la dette. On a peut-être des bons de commande, ce qui veut dire que nous allons en fait, je veux acheter quelque chose dans nos guitares de cas. Donc nous allons demander ces guitares au vendeur, et c'est un peu inhabituel d'une forme en ce sens qu'on n'a pas vraiment d'entrée de journal rapport avec elle. Contrairement à si nous devions acheter quelque chose en tant qu'individu auprès d'une Amazon ou quelque chose du genre , nous effectuons généralement le paiement avant de recevoir le bon de commande. En fait, l'acheteur a souvent plus de pouvoir dans une transaction sur une transaction d'entreprise à entreprise et pourrait donc effectivement demander à être expédié les marchandises dans notre cas guitares avant de faire un paiement. Donc on peut dire, Hey, on voudrait juste ces guitares. Une fois que vous nous les donnerez, nous vous paierons. Donc, compte tenu de cette transaction, compte tenu de cette méthode, du fait que l'acheteur a ce genre de pouvoir, il n'y a pas d'écriture de journal réelle avec le bon de commande. C' est juste que c'est juste demander l'inventaire. Nous n'avons pas reçu l'inventaire et ne l'enregistrerons donc pas, et nous n'avons pas effectué de paiement et n'enregistrerons donc aucun paiement. Donc ça va être ça. Et puis nous avons l'inventaire de réception, généralement avec une facture, à ce moment enregistrera le fait que nous avons reçu l'inventaire. Ah, et entrez la facture, et ensuite nous pourrions payer le paiement à un moment ultérieur. Ensuite, bien sûr, nous avons les informations sur la taxe de vente et d'autres types d'options ici, mais ce seront des éléments importants de la section des fournisseurs qui devront savoir comment ils circulent. Maintenant, le flux ici est vraiment agréable. C' est un organigramme qui nous dit exactement comment nous utilisons ces formulaires. Parce que ces formulaires donc sont doncce que QuickBooks utilise pour générer des transactions. QuickBooks ne va pas conduire. La plupart des portefeuilles de transit sont toujours pilotés par les entrées de journal. Donc, si vous pensez que si vous venez d'un arrière-plan d'écriture de journal, chacun de ces formulaires, à l' exception du bon de commande, a une entrée de journal, et vous voulez vraiment être en mesure de dire, qu' en est -il des débits et des crédits qui s'y rapportent ? Et je ne vous donne pas une idée de la façon de rassembler les états financiers. Nous ne parlerons pas de débits et de crédits. La plupart du temps dans ce cours, sauf pour, comme, le processus d'ajustement. Mais nous allons aller et venir aux états financiers et en voir l'effet. Voir les deux comptes concernés. Voyez le système de comptabilité à double entrée fonctionnant alors que nous entrons dans toutes ces transactions qui motivent ces éléments seront les formulaires, les formulaires, ils devront être mis en place correctement pour qu'ils fonctionnent correctement. Et vous parlerez de la façon de configurer cela afin de le mettre en place. Connaître les débits et les crédits est utile. Voici le QuickBooks en ligne mis en place, et nous allons passer par certains de ces composants un peu différente mise en page. Nous n'avons pas la page d'accueil à l'avance pour passer par cet organigramme. Il y a donc des zones différentes où tous ces flux sont à. Cependant, beaucoup d'entre eux vont être ici dans cette petite icône plus. Donc, si nous allons à cette icône plus et que nous allons à la section fournisseur, nous ne voyons pas d'organigramme. Mais nous voyons le même type d'éléments que nous allons utiliser le même type d'éléments que nous avons vu sur la page d'accueil. Donc normalement, le flux serait alors que le flux normal dirait que nous allons entrer Bill. C' est comme si vous pouviez penser au mois, aux factures et aux factures que nous devons payer, que nous n'allons pas encore éliminer. On a une facture, mais on ne va pas la payer. À ce stade, entrera dans le projet de loi. Et si on choisit ce projet de loi, ça ressemblera à ça. Il aura la capacité ressemble un peu à une entrée de chèque, mais il va avoir une facture au lieu d'un chèque. Nous allons commencer à analyser ce que c'est dans ce cas. C' est ce que vous pourriez penser à l'entrée du journal. Vous n'avez pas besoin de connaître les crédits de débit, mais le compte sera affecté. La facture signifie tout le temps que les comptes créditeurs sont touchés et qu'ils augmentent pour que nous ayons la facture ici. Et puis nous avons des comptes qui seront de l'autre côté, probablement comme une facture de services publics ou une facture de téléphone. Donc, les comptes créditeurs augmenteraient, et les dépenses dans ce cas augmenteraient, ou nous achèterions un article comme un article de stock, ce qui signifierait que le stock serait de l'autre côté. Je vais fermer ça. On va s'en sortir, et on va y retourner, Tom. Et on pourrait dire d'habitude que nous saisirons les factures et que nous payions ensuite les factures. Donc payer les factures est vraiment juste écrire un chèque que nous choisirons pour payer les factures. Une fois que toutes les factures ont été saisies, nous pouvons les sélectionner. S' il y en avait plus d'un, il y aurait un tas de factures ici. Nous obtenons sélectionner plus d'un ici. Nous avons seulement celui et notons que j'utilise une feuille de calcul remplie ici en termes d'un fichier QuickBooks qui avait toujours déjà quelques chiffres dedans. Si vous êtes nouveau, si je veux dire, si c'est la première fois que nous ouvrons le fichier QuickBooks, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'informations là-dedans. C' est bon. Nous allons simplement jeter un oeil à cette information et regarder à travers les différents types de formulaires et nous habituer à la façon d'interter ou où ces composants se lient. Ensuite, nous allons passer par le processus d'ajout de nouvelles informations. Donc ça, on vérifierait ça. Et la facture de paie signifie qu'on va la payer en général avec un compte chèques. Descendre alors serait la transaction. Thea, Autre côté étant touché dans ce, l'autre côté étant toujours les comptes créditeurs dans ce cas, comptes créditeurs liés au téléphone EPA dans ce fournisseur particulier. Donc les factures de paie signifient qu'on va payer la facture avec elle habituellement un chèque diminuant le compte chèques et l'autre côté payant le payeur. Ah, que nous devons après avoir inscrit le projet de loi. Et bien sûr, cet article représente une facture que nous avions saisie dans le passé et que nous pouvons maintenant sélectionner pour paiement. On va fermer ça. Ça va être le cycle majeur qui va penser à une entreprise de services. Si nous avons un inventaire, alors nous avons quelques autres choses que nous voulons considérer. Rappelez-vous nous avons le bon de commande, donc cela signifie généralement que nous allons demander un stock. Dans notre cas, ce seront des guitares que nous allons commander. Mais aucune transaction n'est réellement en train de se produire. Donc si on clique dessus, ça va être le bon de commande. Sélectionnez le fournisseur que nous allons acheter dans notre cas, un bon dollar de et puis nous allons entrer remplira cette information et puis, en substance, sélectionnera l'article qui dans notre cas, sera une guitare. Et ça nous donnera la quantité, le taux et le montant pour cette guitare. Bien que nous ayons le montant, , nous ne payons pas ce montant. Et nous n'avons pas encore reçu la guitare, et donc il n'y a pas de transaction qui se produira réellement à partir de ce bon de commande. C' est sur Lee qui dit au vendeur, Hey, on aimerait ça tout de suite. On l'a. Ensuite, nous l'enregistrerons dans notre système, saisirons la facture et finirons par payer la facture pour l' inventaire qui a été reçu. On va fermer tout ça et voir ce qu'on a d'autre. Nous sélectionnons la liste déroulante ici, nous sommes dans la section des fournisseurs, alors nous avons le bon de commande. Une fois que nous avons le bon de commande, nous recevrons les informations et généralement nous les recevons et entrez la facture après que nous obtenons , um, que l'information ou la guitare dans notre cas, l'inventaire du vendeur et puis, bien sûr, nous devons vérifier, ce qui signifie que nous allons payer quelque chose maintenant. Le chèque signifie généralement que si nous ne l'avons pas déjà fait, si nous avons entré un tas de factures en d'autres termes, nous allons généralement payer les factures, ce qui générerait des chèques mais plusieurs chèques si nous le voulions. Payez juste quelque chose directement à partir d'un chèque. Ah, on vérifiait les chèques et on ne vérifiait pas les factures de paie. On n'irait pas payer Bill. Nous n'irons pas entrer la facture et ensuite payer la facture. Nous paierions simplement la facture là et là. Donc, dans ce cas, nous pourrions juste aller aux regards tchèques, agir comme un chèque. On va entrer le bénéficiaire ici, le vendeur ici, les informations. Et puis, bien sûr, le compte qui sera affecté si c'était quelque chose comme la facture des services publics ou autres et ou des articles. Si nous devions acheter des articles en stock avec check down ici donc nous allons jeter un oeil à certains d'entre eux à l'avenir. Bien sûr, l'entrée de journal liée à une vérification serait en baisse. Typiquement, le compte de chèque et l'autre côté étant pour tout ce que nous avons acheté si cela est un type de services publics de dépenses, téléphone et ce qui ne sont pas des comptes de dépenses. S' il s'agit d'un inventaire dans nos guitares, ce serait un compte d'inventaire, et on va fermer tout ça. Ce seront les principaux composants que nous utiliserons si nous sélectionnons encore la liste déroulante . Nous avons aussi d'autres articles qui seront un poste de dépense. Nous allons jeter un coup d'oeil à cela quelques fois pendant que nous examinerons le problème. Je n'aurai pas beaucoup de détails avec ça. Nous avons le crédit du fournisseur, crédit de la carte de crédit et ensuite les chèques d'impression. Je vais en parler un peu plus à l'avenir. Je n'entrerai pas dans les détails. Ce dont nous avons parlé en ce moment est vraiment ce que nous voulons savoir. En examinant la section des fournisseurs, notez que lorsque nous imprimons des chèques, nous devons quand même acheter les chèques et ensuite avoir des chèques pré-imprimés. C' est un numéro de chèque dessus et puis imprimez-les comme ou nous pouvons réellement faire un autre système de vérification, écrivant les chèques à la main et ensuite ne pas imprimer le chèque. Nous avons donc la possibilité de suivre les chèques que nous avons dans le système QuickBooks ou d'acheter les chèques et de les imprimer via le système QuickBooks . Si nous imprimons les chèques, ce n'est pas comme si nous pouvions le mettre sur un morceau de papier vierge parce que nous avons encore besoin de ces chèques pré-imprimés avec les chèques pré-numérotés avec eux. Donc on va fermer ça. Notez que nous avons également ce panneau latéral ici. Et si nous pensons au côté des créditeurs, nous examinons habituellement ce secteur de dépenses. C' est donc un autre domaine qui pourrait nous donner des informations plus détaillées sur certains composants de la section des fournisseurs. Donc, si nous regardons la dépense est ici et que nous avons des transactions qui ont eu lieu, cela nous donnera des renseignements sur le bill Voici. Ah, voilà une dépense. Ici. Voici la vérification que nous avons été saisis, donc cela nous donnera une activité qui s'est produite en termes de données de type de transaction type de données comme un type de données grand livre ici, donc évidemment cela a quelques informations qui a déjà été peuplée. Nous avons travaillé un peu ici pour que nous puissions avoir des informations qui sont remplies et passer par là comme ça. Donc ça va être la zone de dépenses ici, et on travaillera plus avec nous quand on saisira des données. Non, vous pouvez aussi avoir quelques transactions d'ici la plupart d'entre elles que nous avons déjà vu. Mais si vous jetez un oeil aux transactions la facture, le chèque, dépense pour vérifier le bon de commande et le crédit fournisseur peut également être consulté ici aussi bas que les chèques d'impression et de payer les articles de factures. Donc, cela dépend vraiment de qui vous parlez pour savoir si leur zone par défaut où aller est ici ou pour aller aux dépenses, puis l'onglet Dépenses et obtenir beaucoup de ces mêmes informations ici. Nous pouvons également aller à des comptes spécifiques de cette manière également. Ensuite, nous avons l'onglet des fournisseurs sur le deuxième onglet ici. Cela nous donnera un bref résumé de nos fournisseurs, les personnes à qui nous devons de l'argent et encore, ceci est peuplé parce que nous avons déjà des informations ici. S' il s'agit d'un nouveau fichier pour vous, vous n'aurez aucun fournisseur à l' intérieur, mais cela nous donnera quelques informations sur les fournisseurs. Cela nous donnera un détail rapide, ouvert et équilibré ici, et il nous donnera quelques options pour les fournisseurs de capital-risque en particulier. Et tous ces péchés vont vraiment nous aider à nous peupler un peu. Donc, si nous travaillons, Teoh, créons un bon de commande, par exemple, pour ce fournisseur particulier, garde-boue, alors il sélectionnerait essentiellement le Avenger comme nous créons le bon de commande. Donc, cela pourrait gagner un peu de temps pour choisir cela là-bas plutôt que de créer un bon de commande ici et puis et de former le fournisseur plus que le bon de commande. Une autre chose jettera un coup d'oeil pour ce rapide aperçu des transactions de type fournisseur . Ce cycle d'achat serait la comptabilité ici. On va aller à la comptabilité. Et si nous regardons l'onglet plan de comptes, nous pouvons regarder le compte typique qui sera lié. Teoh en achetant une en espèces, mais l'autre en étant des comptes fournisseurs et on fera défiler ici. C' est un ordre, des actifs et des passifs et des capitaux propres ah, que des revenus et des dépenses. Et nous cherchons l'AP qui est juste ici et qui est un autre domaine où nous pouvons accéder au registre. Donc, si nous devions sélectionner le registre, alors nous verrions des informations liées Teoh essentiellement les comptes créditeurs, qui fait partie du cycle d'achat. Et cela inclura généralement la saisie des factures ici puis le paiement des factures. Nous avons donc reçu des factures de paye et des factures inter, et nous devrions voir un cycle comme celui où, lorsque nous examinons les comptes, les créditeurs devraient augmenter lorsque nous entrons dans la facture. Et, bien sûr, une diminution lorsque nous payons la facture. Voici un aperçu rapide du cycle des fournisseurs. C' est vraiment utile de regarder à travers ces choses. Bi cycle pour essayer de réfléchir à la façon dont les cycles fonctionnent un. Parce que vous travaillerez en cycles beaucoup de fois. Si vous travaillez dans l'appartement comptable, il va souvent travailler dans les comptes créditeurs, les comptes débiteurs ou la paie et deux. Il y a une raison à ça dans le fait que ces cycles vont être plus liés les uns aux autres. Il est donc beaucoup plus facile de penser à travers les processus comptables plutôt que juste par date de ce qui va se passer en termes d'ordre chronologique complet et plus en termes de ce qui va se passer par date et mais dans un cycle tel que le cycle des fournisseurs, le cycle de paiement, le cycle d'achat. 4. Section 1.20 clients: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à la section client, à la section vente ou au cycle des comptes clients de QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va passer en revue les comptes débiteurs ou les clients ou le cycle de vente. Ce sera le processus qui traitera des ventes aux clients et des choses qui seront impliquées dans ce processus. Pour ce faire, nous allons aller ici à cet article et regarder la section client ainsi que sur l'article de vente dentée sur le côté gauche. Avant de le faire, cependant, nous allons jeter un coup d'œil à la version de bureau QuickBooks pour quelques raisons différentes . La première est que certaines personnes peuvent être habituées à voir la page d'accueil sur la version de bureau et à savoir si vous êtes habitué à cela ou non. C' est un très bon organigramme afin que nous puissions voir comment ces choses s'intègrent dans un organigramme et ensuite chercher ces mêmes éléments ici dans QuickBooks en ligne. Les mêmes éléments seront dans les deux emplacements, mais il est agréable de voir le diagramme de flux pour voir comment QuickBooks va assembler ces choses et comment ces cycles fonctionnent généralement. Donc, il s'agit en fait d'une page d'accueil en ligne QuickBooks, et la page d'accueil est ventilée par cycle, ce qui pourrait nous être très utile. Donc, nous sommes vraiment pour le cours en ligne QuickBooks. Nous regardons ici ce que les QuickBooks au sol ou en version de bureau montrent pour les organigrammes, et il les divise en catégorie C. Nous avons des fournisseurs, des clients et des employés. Lors de l'analyse de ce qui se passe. C' est agréable de voir ce petit organigramme et de voir ce qui se passe. Une fois que nous nous sommes habitués à cet organigramme, nous n'en avons plus vraiment besoin. Mais quand nous visualisons pour la première fois, les choses et voyons comment le processus va fonctionner, il est bon d'avoir une démonstration visuelle que nous entendons être. Concentrez-vous sur la section client. Et quand vous pensez à la section client, il y a des gens qui travaillent dans le département de comptabilité qui ont travaillé à peu près tout le temps et juste un de ces cycles. Donc, quand on pense au processus comptable, on ne veut pas vraiment y penser. Trop de choses est tout simplement chronologiquement, nous pourrions, mais il est probablement plus facile de se souvenir des choses qui se passent dans les cycles. Nous avons donc examiné le cycle des fournisseurs avant. Nous examinons maintenant le cycle client, qui peut également être le cycle des comptes clients ou le cycle des ventes. Ce sont les documents qui vont conduire le cycle de vente. Rappelez-vous que, QuickBooks, Tout ce que vous entrez dans QuickBooks, typiquement, si c'est une transaction commerciale normale quelque chose qui se passe au jour le jour, cela va être guidé par le formulaire. Donc nous allons mettre en place ces formulaires. Comment assembler ces formulaires une fois qu'ils sont mis en place, puis nous allons utiliser ces formulaires pour conduire à travers le processus, et que l'entrée de données sur les formulaires à ce stade devrait être un processus plus facile. Donc, la chose difficile à propos de QuickBooks est vraiment de le mettre en place. Généralement, pour obtenir le formulaire correctement configuré, vous voulez le configurer de sorte que la saisie des données puisse être effectuée par quelqu'un qui n'a pas besoin d'en savoir beaucoup sur la comptabilité ou le logiciel qu'il pourrait mettre dans les données et et nous produirons ensuite des rapports et, bien sûr, interpréterons cette information. Donc, pour la section client, nous avons les principales choses qui se passent, que ce soit votre entreprise de service ou en tant que société qui vend des stocks. Euh, vous avez les deux choses qui vont généralement arriver. Nous devons créer une facture plutôt qu'un paiement de réception, puis enregistrer le dépôt. C' est généralement le processus qui se produira dans quelque chose comme une entreprise de services. Maintenant, je sais qu'il y a deux types d'entreprises différentes qui, en ce qui concerne le moment où nous allons payés, nous pouvons être payés en même temps que nous faisons le travail. Ou nous pouvons généralement faire le travail avant d'être payés et quelque chose comme un cabinet d'avocats ou un c p , un cabinet ou un autre type d'aménagement paysager ou de services. Nous pourrions faire le travail, puis devrons facturer les heures et ensuite construire un client et s O. Ce serait un cas typique, et dans certains cas, nous pourrions être payés avant de faire le travail. Et nous ne reviendrons pas sur ce scénario ici, mais c'est quelque chose comme un concert ou quelque chose comme ça. Nous pouvons être payés en obtenant des ventes de billets avant de donner le concert, et c'est un peu plus inhabituel en ce qui concerne la plupart des entreprises où nous sommes payés soit avant de faire le travail, soit en même temps si nous sommes payés. Si nous faisons le travail avant d'être payés, nous facturons le client et nous nous attendons à être payés par la poste avec un chèque ou quelque chose genre, ce serait le flux normal que nous aurions. Nous avons une facture que nous créerons. C' est un nous. Ce sont les heures qu'on a passées. Si nous sommes un cabinet d'avocats ou un cabinet, voici la facture que nous allons vous envoyer par la poste en fonction de ces heures pour les montants que nous vous facturons, nous nous attendons à recevoir un paiement par la poste. On va recevoir des fonds pour ça, puis on va les prendre et on va le mettre à la banque. Donc, non, le système bancaire ici ne fait pas vraiment partie de la section client. Mais il y a une petite flèche qui va au système bancaire parce que nous espérons que la plupart des dépôts que nous faisons nos clients, pas tous d'entre eux. Eh bien, parce qu'on va avoir, n'est-ce pas qu'on pourrait mettre plus d'argent à la fin du système dans nos affaires, ou on pourrait obtenir un prêt ou quelque chose comme ça ? Mais j'espère que la plupart de nos dépôts font partie de la section client, donc ce sera le processus normal qui aura ici. Nous parlerons un peu plus des écritures de journal lorsque nous fabriquerons ces articles. Lorsque nous le ferons et que nous le ferons effectivement dans la pratique, nous parlerons davantage de la façon dont les états financiers seront touchés. Si nous sommes payés en même temps que le moment où nous faisons le travail, alors nous allons créer un reçu de vente, et ça ressemble exactement à ce que c'est. Fondamentalement, nous allons dire que nous créons un reçu de vente, que vous pouvez penser à quelque chose que nous donnerions au client au moment où il vérifie quelque chose. Par exemple, on va vendre des guitares s'ils devaient amener le Qatar à l'avant des tempêtes que je veux cette guitare. Voici le prix de l'autocollant. Plutôt que de créer une facture qui créerait une IOU, il suffit de créer un reçu de vente et de noter que cela contourne ces deux articles. Nous n'aurions pas besoin de créer une facture. Nous n'aurions pas à recevoir de paiement parce que nous allons enregistrer la vente et recevoir le paiement au même moment. C' est le moment où nous créons le reçu de vente, puis cela irait directement au dépôt de dossier. Ce seront les principaux types de composants que nous allons examiner dans la section client qui achemine ce processus. C' est la principale chose que nous voulons descendre ou comprendre que lorsque nous jetons un oeil à ces processus, jetons un oeil à ces mêmes éléments dans la zone en ligne QuickBooks avec QuickBooks en ligne . Nous n'avons pas le même organigramme, mais nous avons toutes les mêmes informations. Et généralement un endroit où aller est ce petit objet plus haut, et cela nous donnera un regroupement de nos activités. Nous avons vu en coupant par fournisseur avant maintenant par client, sorte que nous pouvons voir ces activités et nous pourrions voir le même genre de pensée de ce diagramme de flux que nous entrons dans ces activités. On va juste passer par les principaux ici, on ne va pas tout faire, mais on va juste aller aux choses principales qu'on va utiliser dans ce cycle. Et ce serait nous qui facturons les clients, nous recevons le paiement puis faisons le dépôt. Donc, une fois de plus, si nous devions construire un client et pour un travail qui a été fait pour lequel nous n'avons pas encore été payés , nous créerions alors une facture. Donc voici la facture sous la section client, si nous sélectionnons cet article, nous arrivons à une voix, les factures auront le client en haut. Nous pourrions envoyer un e-mail dit, Ceci est un champ facultatif. Si nous voulons envoyer par e-mail les envoyés, l'adresse de facturation, les termes de la facture, cette date d'expédition si nécessaire. Et puis nous avons généralement le produit. C' est ce qu'on vendra dans notre cas. Si on vend des guitares, ce sera une guitare qu'on vendra. Et si c'est un élément de service, alors ce sera un service. Donc, si nous avons des leçons de guitare que nous avons un article de service, il sera là. Nous avons la taxe de vente et puis le montant total dû Maintenant pour remplir cette facture, pas trop difficile. En règle générale, nous voulons que tout le monde puisse remplir la facture, mais nous allons examiner ce que la facture fait réellement. Comment configurer la facture, ce qui est un peu plus difficile, surtout comment configurer les articles et ensuite comment interpréter ce que font les factures, qui est encore un peu plus difficile. Donc on en parlera un peu maintenant. Mais au fur et à mesure que nous suivrons le processus, nous entrerons dans d'autres domaines. Quel est l'effet sur l'état financier créera une facture. Comment saisissez-vous les articles ? Tu sais ? Comment configurer la facture pour qu'elle soit prête à être saisie de données par quelqu'un qui travaille essentiellement, travaille le personnel, accord, peut-être dans un magasin ou autre à un moment donné dans le temps. Donc la facture elle-même va augmenter. Ça veut dire que ça va augmenter les comptes débiteurs. Donc, dans les factures va augmenter les comptes débiteurs. L' autre côté va passer aux ventes ou aux recettes. Donc, dans notre cas aura des revenus ici. Si on vend des guitares, ce qui est un service, je veux dire, abord, si on n'a pas de guitares, si on vend juste un service comme des leçons de guitare. C' est fondamentalement ça compte. Stable monte, et nous créditons des ventes ou des revenus ou des revenus, et nous prévoyons recevoir le paiement à l'avenir par la poste. Si nous vendons quelque chose comme une guitare ou quelque chose comme cet inventaire, inventaire, alors nous allons aussi avoir une taxe de vente, peut-être selon la région, que nous sommes dans notre taxe d'utilisation, un type de taxe sur la base de cette vente, et par conséquent, nous aurions ajouté que la taxe de vente pour quelle que soit la région où nous sommes. Nous en parlerons un peu au fur et à mesure que nous entrons des données, et cela nous donnerait le montant total. Faites-le ça. Ainsi, le débit aux comptes débiteurs comprendrait à la fois le prix de vente et la taxe de vente. Le crédit, ou l'augmentation des ventes ne concernerait que le prix de vente, et la différence irait à une taxe de vente payable. Ce serait donc d'enregistrer la vente, puis l'autre côté serait une diminution des stocks. Euh, parce qu'on a vendu des stocks dans ce cas de guitare et le coût associé des marchandises vendues pour que entrée du journal puisse voir que c'est un peu plus compliqué que vous ne le pensez quand il suffit de mettre la saisie des données. Donc il y a deux choses que nous voulons apprendre ici. Un comment simplement mettre les données et mettre dans le système à la façon de configurer le système. Ainsi, l'entrée de données peut être bien faite, et trois n'ont pas interprété ce qui se passe. Quand nous mettrons les données dans le système aux états financiers jusqu'au résultat final des documents de prise de décision, nous fermerons tout cela et nous jetterons un coup d'oeil à la prochaine composante. Si on frappe à nouveau cet objet plus, on retournera ici. Donc nous avons la facture et ensuite nous allons recevoir les paiements. Et rappelez-vous, la facture augmente les comptes débiteurs, mais nous n'avons pas encore été payés. Ensuite, nous irons recevoir les paiements. Et si nous allons recevoir des paiements, alors nous allons entrer une fois de plus le client dont nous avons reçu le paiement et qui nous donnera généralement l'option des factures liées à ce client, et nous pouvons ensuite y aller et cochez toutes les factures. Je vais juste avoir choisi un client comme démonstration. Si vous n'avez rien ici,bien sûr, bien sûr, et c'est bon, c'est juste une démonstration. Donc, si je choisis un client particulier, il va généralement récupérer la facture. Je dirai, Hey, c'est une facture que vous avez pour ce client. Souhaitez-vous associer ce paiement à cette facture ? Si nous le faisons, alors il mettra le paiement ici et il donnera deux titres. Donc, si nous avons reçu 950$ par la poste et que c'était lié à ce que nous avons obtenu de Diana Martinez, et nous supposons, bien sûr, c'est pour cette facture que le système vient de tirer vers le haut pour nous, alors le système appliquera ces dehors. Quel sera l'effet sur les états financiers ? Ça va, Teoh, augmenter le montant d'argent que nous avons et ça va diminuer la créance qui nous est due par Diana Now, Typiquement, Typiquement, on pourrait penser qu'on a mis ça dans le compte de caisse. Si vous pensez à la tenue de livres normale ou normale comme la comptabilité Textbook problème. On a mis ça en liquide, et ça va toujours dans l'argent. Mais on pourrait ne pas le mettre sur le compte courant parce qu'on pourrait vouloir un groupe le compte en accord avec la façon dont on va déposer à la banque. si nous avons plus d'un dépôt en espèces aujourd'hui, plus d'un chèque, alors nous pourrions vouloir les regrouper et aller à la banque et les mettre tous à la banque à la fin de la journée. Et pour ce faire, si nous voulons le regrouper dans le même format et les mettre tous dans le même groupe. Donc, au lieu de simplement le mettre directement dans la banque maintenant, nous allons le mettre dans les fonds déposés par l'ONU et à la fin de la journée mettra tous les chèques à la banque au même moment dans le temps et les regrouper dans le format qu'ils doivent être regroupés. Donc, cela est en fait de plus en plus genre d'un compte de trésorerie est un compte de trésorerie d'une certaine manière, mais les fonds déposés par l'ONU et pas le compte de chèques, qui est nos principaux comptes de trésorerie. C' est entre les étapes que vous ne pouvez pas voir dans beaucoup de classes théoriques qui disent simplement que l'argent est juste cet argent qui ramasse tout. Ok, donc nous allons fermer tout ça, et ensuite nous allons jeter un oeil à la dernière composante de ce cycle particulier et nous sommes dans le client. Donc j'ai touché le plus que je compte ici, nous sommes dans la section client, donc nous avons la facture et puis le paiement de réception, puis nous allons ici et nous rappelons, quand le diagramme aura le dépôt de dépôt, ça va être le point suivant ici. Mais nous ne voyons pas le dépôt dans la section client. C' est ici dans l'autre section, dans la version de bureau dans la page d'accueil, c'était dans la section bancaire. Et encore une fois, nous espérons que ce dépôt est vraiment un peu lié aux clients. Espérons que cela fera partie de notre processus normal. On va travailler, on va avoir de l'argent, et ensuite on va déposer cet argent. Donc, j'espère que ce dépôt bancaire fait vraiment partie d'un organigramme sous la section client. Cependant, bien sûr, il y a d'autres moments où nous pourrions faire des dépôts. Nous pourrions mettre de l'argent dans une banque à partir de notre compte personnel, ce qui serait un dépôt, ou nous pourrions obtenir un prêt, ce qui serait un dépôt. Mais la majorité de nos dépôts devraient, nous l'espérons, faire partie du cycle des comptes débiteurs ou des ventes. Alors nous allons dire dépôt ici, et si nous avions des dépôts en suspens, alors nous pourrions les vérifier. Ils diront en fait, Hey, vous avez eu ça dans les téléphones déposés par l'ONU juste ici. Voudrais-tu vérifier ça ? Et est-ce que ça va être regroupé lorsque vous allez à la banque et déposez ça ? S' il y a plus d'un d'entre eux, si nous avons plusieurs chèques que nous avons reçus et enregistrés comme paiements reçus, alors nous pouvons vérifier plusieurs dépôts et ensuite aller à la banque et le mettre sur la banque dans le même groupe que ce sera affiché sur la banque. La déclaration a été faite. Et cela va vraiment aider à notre réconciliation bancaire. Donc, le dépôt alors sera déposé dans nos comptes chèques et ont le compte de chèque réel serait en augmentation et que indépendant entre compte, ces fonds déposés de l'ONU compte que compte de trésorerie qui représente de l'argent. Cette puce que nous avons de l'argent comptant ou des chèques, habituellement que nous n'avons pas encore mis à la banque. Donc ça va tomber et les comptes chèques vont monter. C' est le cycle normal lorsque nous réalisons des ventes en raison de tout simplement fermer cela. Je l'accepte. Maintenant que l'autre côté qui pourrait arriver, c'est que si on fait, je vais frapper cette taille plus , , une fois de plus. Eh bien, peut-être pas une fois de plus. Encore un centime. Si l'autre élément que nous pourrions avoir est que si nous sommes payés au même moment, supprimez cet organigramme, souvenez-vous de l'organigramme pour la version de bureau ? Si nous étions payés au même moment, si vous avez acheté la guitare et que quelqu'un a acheté une guitare et qu'ils viennent et veulent écrire à ce moment et nous payer à ce moment-là, alors nous ne ferions pas de facture parce que cela irait dans les comptes débiteurs. Mais on ferait un reçu de vente, alors on aurait le reçu de vente ici, qui est exactement à quoi ça ressemble. Nous allons traiter cette transaction et fournir un reçu de vente au moment de la transaction. Si nous sélectionnons cet article , nous verrons les ventes. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la facture. Cependant, il sera dit reçu de vente, et quand il le fera, cela signifie que nous allons augmenter certains types de comptes de caisse. Donc, dans notre cas, ce seront les fonds déposés par l'ONU. Nous allons mettre l'argent dans des fonds déposés inconnus une fois de plus, plutôt que le compte chéquier pensant que nous recevons de l'argent soit à la caisse enregistreuse, nous recevons un chèque qui va plus tard déposer à la fin de la journée . Alors, nous passons par ici, nous avons le client. Nous avons le processus de facturation, ce vaisseau dans la méthode de paiement parce que nous allons réellement être payés cette fois, généralement en espèces ou en chèque. Et puis nous allons mettre ça à partir de et ce pourrait être évidemment une carte de crédit à, mais alors nous ne pourrions pas avoir à traiter la carte de crédit un peu différemment. Nous pourrions ne pas le mettre dans les fonds déposés par l'ONU parce que nous pourrions avoir un autre type de processus de regroupement. Si nous avons de l'argent comptant ou un chèque, nous ferons le même processus que celui que nous avons déjà vu pour les paiements reçus. Mettez-le dans les fonds déposés de l'ONU de sorte qu'il sera ensuite regroupé comme nous allons à la banque à la fin de la journée et déposer tous les fonds que nous avons, Ensuite, nous avons le produit. Ça va être notre article de service. Si nous faisions quelque chose comme, ah, les leçons de guitare ou les articles d'inventaire, si nous vendions quelque chose comme une guitare pour l'inventaire, alors bien sûr nous aurions la vente augmenterait. Nous avons la taxe de vente qui serait calculée. Si nous sommes soumis à la taxe de vente, selon la région pour nos besoins, nous allons utiliser un taux forfaitaire normal de 5%. La taxe de vente ou la taxe d'utilisation sera quelque chose qui, où que vous soyez , peu importe. Le taux d'imposition est assez facile à calculer que la chose agréable à propos de la taxe de vente et utilise la taxe, tout est quel que soit le taux est, vous venez de le multiplier fois le montant. Donc, nous allons juste utiliser, ah, ah, 5% pour un problème général et ensuite ajouter cela ensemble pour voir comment cela suit la taxe d'utilisation, qui est en fait l'élément le plus déroutant. Comment tu le traques ? Comment pouvez-vous le payer plus tard sans avoir d'ennuis ici ? Donc on va augmenter la taxe de vente. Nous allons obtenir le montant total ici, et je ne nous donne pas une entrée de journal similaire que nous avons eu au lieu des comptes débiteurs. L' entrée de journal similaire à la facture, je dois dire, sauf qu'au lieu d'augmenter les comptes débiteurs, étaient l'augmentation de l'argent comptant ou, plus précisément, les fonds déposés par l'ONU loup crédit, puis les revenus ou les ventes sur le même type de revenus de compte type de comptes selon le montant que nous construisons, sans compter la taxe de vente. Ensuite, nous augmenterons le crédit du compte à payer de la taxe de vente. Et si vous ne connaissez pas les débits et les crédits, nous n'avons pas besoin de connaître les crédits de débit. Vraiment, si tu le fais, on parlera un peu des démocrates. Mais on va essayer de parler plus, d' augmenter et de diminuer et de regarder les états financiers. Lorsque nous arrivons à des processus d'ajustement, nous parlerons de débits et de crédits pour faire des entrées d'ajustement. Mais si vous pouvez regarder les choses en termes de débits et de crédits, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, alors nous allons parler en termes de plus et moins est aussi. Donc, ce sera OK. Et puis l'autre côté de cela sera, bien sûr, que l' inventaire va baisser et que le coût des marchandises vendues va augmenter de sorte que vous pouvez voir une fois de plus que c'est quelque chose que le reçu de vente est fondamentalement quelque chose qui est créé au registre des chèques. Et fondamentalement, la machine le fait presque la plupart du temps. Et nous vérifions les choses dans un magasin et obtenons le reçu, cependant, que le calcul, se passe-t-il ? En fait, c'est assez complexe. Vous voyez, cette entrée de journal n'est pas la plus simple des écritures de journal dont nous parlons lorsque nous créons ce simple reçu de vente. Ce que nous allons faire, c'est penser à la façon de mettre en place le reçu de vente, pour que ce soit un processus simple comme ça, afin que tout le monde puisse le faire et parler de ce que le reçu de vente fera en termes d'effet sur les états financiers au fur et à mesure que nous faisons les états financiers, parce que les états financiers sont ce que nous allons utiliser pour prendre des décisions. Alors on va fermer tout ça, et ensuite le prochain processus au Sénat. Bien sûr, si nous sélectionnons à nouveau la liste déroulante, nous sommes dans la section client. Nous Si nous avions un reçu de vente, alors bien sûr, nous irons à l'acompte une fois de plus et déposer à la fin de la journée que les dépôts alors comprendront tout ce que nous avons facturé et reçu le paiement pour un jour donné, même que tous les reçus de vente que nous avions pour la journée en question, car cela donnerait lieu à espèces et à des chèques qui n'ont pas encore été remis à la banque. Et puis on les prenait, allait à la banque, on les regrouperait et on les déposait avec le dépôt bancaire. Ça va être le processus typique. Maintenant, l'autre section qui se rapporte à ce cycle sera la section de vente sur le côté gauche . Donc, nous examinons la section des ventes juste pour jeter un oeil à ce que nous avons inclus ici. Le premier onglet. Nous avons quelques robinets sur le dessus. Ce sera toutes les ventes, et ça nous donnera une sorte d'activité qui sera liée à ce cycle, y compris les factures. Les écritures de journal parleront plus tard, principalement des factures. Nous avons réduit les paiements ici et ensuite disponibles. Expense parlera de la façon d'avoir des dépenses disponibles et facturer vos clients sur ce Ah, puis dans les reçus de vente. Donc, c'est l'activité que vous verrez fondamentalement. C' est un peu comme un grand livre qu'ils nous donnent ici. Ils nous donnent toutes les transactions qui sont liées. Le cycle de vente du cycle des comptes clients sur le cycle des clients. Quoi que vous vouliez le voir, donc cela pourrait être un champ utile pour nous d'entrer. Il nous donne certaines options telles que recevoir le paiement et ce qui n'est pas pour des articles particuliers et le type d'ajustement que nous pouvons obtenir à la même information est fondamentalement une sorte de type d'activité du grand livre général . Mais il nous donne toute l'activité liée au cycle plutôt qu'un seul compte, comme le compte des ventes pour le compte des comptes clients. Donc ça va être cet objet. Nous avons quelques options de filtrage et quelques options de correspondance que nous pouvons jeter un oeil. Je vais aller à la deuxième zone pour voir les factures. Nous avons donc vu cela où nous pouvons créer une facture en haut. Si nous sélectionnons cet article plus, nous pouvons créer une facture. Nous avons également quelques articles ici que nous pouvons créer une nouvelle facture ici. Et si nous voulions rechercher nos factures, c'est un domaine utile que nous pouvons parcourir et rechercher nos factures et affaiblir essayer de trouver ces factures par contournement de numéro dû par date. Et nous avons, bien sûr, quelques actions que nous pouvons avoir ici, y compris envoyer des impressions et afficher et éditer les éléments ici. Donc, un autre endroit utile pour arriver à une facture un peu plus rapidement que aller aux états financiers et de regarder le grand livre et d'essayer trouver la facture dans ce format. Et puis nous avons les clients en haut. Si nous faisons défiler vers le haut vers les clients, cela nous donnera des informations sur nos clients professionnels. C' est, bien sûr, qui nous vendons. Donc ça va être une liste importante que nous avons ici. Formatez-le de cette façon. Nous pouvons aller à ces clients, et nous pouvons créer quelque chose comme une facture directement à ce client. L' avantage de créer une facture ici, autre que de simplement frapper l'élément plus ici et créer une facture est fondamentalement si bien ,il , suffit de générer le client et nous n'aurons pas à remplir ce champ, donc il pourrait être un peu plus rapide dans ce format pour le faire, nous pouvons avoir le nouvel élément ici, qui est essentiellement ah, nouveaux clients que nous pouvons mettre en place ici si vous voulez ajouter des clients au fur mesure que nous créons factures aussi, ce qui est agréable. Ainsi, lorsque nous créons la facture affaiblir, nous pouvons mettre dans un nouveau client dans ce processus. Et nous aurons, bien sûr, les soldes des clients ici. Alors ne nous donnez pas de détails, euh, que nous pourrions autrement avoir besoin de faire un rapport pour obtenir ce détail. Alors, nous avons les produits et services robinet haut dans la zone de vente. Nous allons parler de la façon de mettre en place ça. C' est probablement l'un des domaines les plus confus à mettre en place. Les gens qui ne sont pas utilisés ne sont pas utilisés. Teoh a mis en place ça. C' est ce que nous devons mettre en place pour faciliter l'utilisation de ces reçus de vente et de ces factures . Donc pour ce faire, nous allons mettre en place les articles d'inventaire qui vont mettre en place les guitares que nous allons vendre, et ensuite celui qui met dans la facture du reçu de vente peut juste choisir la guitare que nous vendu avec le prix de l'autocollant sur elle, et le système saura quel est le coût et quel est le prix de vente. Et il sera en mesure de calculer tout de cette façon. Idem avec les articles de service. Si on fait des leçons de guitare ou quelque chose comme ça, on établira le tarif horaire pour les leçons de guitare. Et puis tout ce que nous avons à faire pour faire la facture, c'est juste de savoir combien d'heures nous avons et juste choisir letarif de service, tarif de service, et ça va créer la facture pour nous. C' est donc vraiment l'un des composants moteurs que nous devons mettre en place pour le processus normal, le jour des données. Juste l'entrée de données pour fonctionner en douceur. Donc, ce sont les principaux composants du processus client va passer par la façon de configurer tous ces éléments, et nous allons voir comment Teoh exécuter à travers l'enregistrement de ces éléments dans les clients ou les comptes clients ou ces cycle de vente 5. 1.25 Autre section: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler des autres sections de QuickBooks. En d'autres termes, les composants qui ne sont pas regroupés dans le cycle normal. Processus normaux du cycle client ou du cycle de vente, ou du cycle des comptes clients, du cycle fournisseur ou du cycle des fournisseurs. composants qui seront regroupés et qui sont importants, qui sont souvent utilisés mais qui ne sont pas regroupés dans les processus de cycle habituels dans la zone en ligne QuickBooks ou dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va regarder ces composants qui ne rentrent pas tout à fait dans les cycles normaux. En d'autres termes, si nous avons sélectionné cet article en haut de cet article plus, nous avons un cycle client, un cycle fournisseur et un cycle d'employé, puis nous avons ces autres éléments qui sont regroupés dans d'autres. Et typiquement, tout ce qui est inclus ici va être des types normaux de transactions, choses qui se passent normalement dans le processus comptable, choses que QuickBooks a généralement des formulaires pour nous aider à générer et conduire le processus à facilitent la saisie des données. Ce sont toutes des choses que nous pouvons penser et qui devraient être plus faciles à penser avec en termes de cycle, leurs processus dans un ordre d'entre eux qui se produisent. Ces atomes ici vont être des choses qui se produisent souvent, mais pour une raison quelconque, ne sont pas regroupés ou ne sont pas regroupés par QuickBooks dans l'un de ces cycles. Examinons donc quelques-unes de ces composantes et voyons pourquoi et comment ces éléments seront utilisés dans le cadre de notre processus comptable. Pour ce faire, nous allons d'abord regarder la page d'accueil du bureau Quikbook et avoir une idée de certains de ces composants en termes de la façon dont ils ont été regroupés en termes d'organigramme dans la page d'accueil . Et puis nous allons revenir ici à QuickBooks en ligne et trouver ces mêmes composants et comment ils seront utilisés dans la version en ligne. Ils seront utilisés de la même manière entre les deux composants, mais l'organigramme pourrait nous aider à avoir un concept de la façon dont ces choses sont rassemblées pour quelques raisons différentes. J' aime regarder l'organigramme sur la version de bureau. La première est qu'il vous donne cette présentation orale choisie de la façon dont les choses vont traverser, qui, une fois que nous avons cette compréhension dans nos esprits, nous n'avons probablement plus besoin de beaucoup. Mais comme nous comprenons comment les assembler, c'est une chose utile à utiliser. Et deux, Si vous êtes habitué à la version de bureau dans votre passage à une version en ligne, alors vous pouvez être utilisé. Teoh. Ce type de format, cet organigramme dans la page d'accueil, et qui pourrait vous donner un peu plus de confort. Et, vous savez, avec le processus et le changement que nous voyons le nouveau processus ici. Donc, c'est la version de bureau, et nous regardons juste la page d'accueil de la version de bureau, ce qui nous donne un petit organigramme. Et c'est un domaine que nous pouvons penser aux processus quotidiens au fur et à mesure de ces processus, et nous avons examiné le processus des fournisseurs. Ce processus client et nous avons va jeter un oeil sur le processus des employés et regarder les données normales. Les transactions avec QuickBooks sont généralement pilotées par des formulaires, de sorte que la saisie des données est aussi facile que possible. La chose la plus délicate pour nous, bien sûr, est de mettre en place ces formulaires pour configurer la facture pour configurer les paiements de réception afin que la saisie des données puisse être aussi facile que possible, puis d'interpréter ce que ces formulaires font dans le format des états financiers, parce que c'est ce que nous allons utiliser pour prendre des décisions. Ce que nous regardons ici est vraiment de ce côté de si nous allons faire correspondre ces QuickBooks en ligne à la version de bureau, ces articles aériens que QuickBooks pensait importants, évidemment parce qu'ils les ont mis sur la page d'accueil, mais ils ne les incluaient pas dans un cycle particulier. Alors on va y aller. Ce n'est pas exactement le même regroupement ici aussi être sur la version en ligne QuickBooks en termes de la section autres, et je pense qu'il est révélateur pour nous. Et il nous est utile que nous saisissons ces données pour voir ce qui sont les mêmes en termes de l'autre section et dire qu'ils section bancaire et ce qui sont différents assed. Nous passons par là ce qui aurait pu être regroupé différemment et pourquoi ce serait le cas. chose la plus évidente dans cette section bancaire, cette autre section qui arrive note qu'il n'y a pas de diagramme dans cette section entière, donc ce sont juste des choses que QuickBooks a dit, Hey, que je ne sais pas où pour le mettre dans l'organigramme, mais ils sont importants, et nous pensons qu'ils devraient être sur la page d'accueil parce qu'il y a de la documentation pour tous ces que vous pourriez vouloir consulter directement. Celui d'entre eux, cependant, même si c'est dans le système bancaire qui a encore cette flèche qui a indiqué, Hey, c'est une sorte de partie de ce système. Ce système client six est cet article ici, qui est le dépôt. Et comme nous l'avons dit dans la section client, même si le dépôt sera dans la section des autres, vous voulez vraiment y penser comme faisant généralement partie de la, um, section client, même si c'est dans les autres, ou la section bancaire. C' est vraiment une sorte de processus client parce que nous espérons que la plupart des dépôts seront de clients dans le format de facturation de quelqu'un. Et puis nous avons reçu un paiement par la poste, qui faisait maintenant un dépôt avec ou nous l'avons fait. Nous avons fait une vente dans le magasin et nous déposerons plus tard cette voile à la banque à la fin de la journée. Maintenant, bien sûr, maintenant la question est alors sage ici dans le système bancaire ou l'autre système, comme il sera dans la version en ligne, plutôt que d'être dans la zone du client. Et c'est parce qu'on pourrait avoir d'autres types de dépôts. On a peut-être déposé de l'argent. On est peut-être restés seuls pour qu'il y ait d'autres moyens. On a des dépôts. Mais nous espérons que la plupart des dépôts seront des clients, et donc c'est une sorte d'extension, comme indiqué par la flèche de la section client. Et puis nous avons d'autres éléments de la réconciliation des éléments. , Évidemment,les comptes bancaires vont être énormes. Nous voulons nous réconcilier. Nous avons les bons contrôles ici maintenant, écrire des chèques dont vous pourriez penser qu'il ferait partie, et je pense que la version en ligne regroupera cela un peu différemment. Est apparaîtrait dans la section fournisseur. Donc la version ici disant que nous allons écrire des chèques parce que nous pourrions écrire à nouveau des chèques. Donc, en gros, quiconque écrit des chèques pourrait être utilisé pour diminuer le compte bancaire, donc ça fait partie du système bancaire ici, évidemment, évidemment, parce que nous écrivons des chèques. Vous pouvez le considérer comme quelque chose d'autre ou pas tout à fait approprié dans le flux de, disons, la section fournisseur, parce que nous pourrions écrire un chèque, dire à nous-mêmes, Azaz un tirage au sort ou quelque chose comme ça et utiliser le système de rédaction de chèques dans ce format, ce qui signifie que nous ne serions pas généralement dans la section fournisseur normale où nous écrivons une facture et nous payons pour des choses comme les dépenses et ce qui n'est pas Donc il y aura l'élément de chèque qui est dans les banques ici. Il peut être un peu différent quand nous allons Teoh la version en ligne et puis vérifier registre. Ça va être quelque chose que beaucoup de gens sont habitués à voir leur compte en termes de chèques . Donc je pense qu'ils ont juste mis ça là-dedans et dit, Hey, tu sais, voici le registre des chèques si c'est ce à quoi tu es habitué. Si vous voulez voir les choses dans ce format, ici c'est l'option de vérification d'impression à nouveau, ne faisant pas partie du flux normal, mais vous penseriez que cela pourrait faire partie des fournisseurs. Ah, section là-haut, mise dans la section bancaire ici. De toute évidence, nous pouvons voir pourquoi ce serait dans les opérations bancaires en ligne. On va le regrouper, peut-être qu' on regarde l'autre section par rapport à la section bancaire. Et puis ils nous ont donné d'autres informations, comme le plan comptable, les principales zones de compte là-bas. Ce sera quelque chose que nous utilisons beaucoup Les articles sont des choses qui vont conduire notre inventaire lorsque nous créons les stocks. Ils disaient que c'est assez important pour que nous puissions mettre sur la page d'accueil. Uh, les activités d' inventaire. Si nous avons affaire à l'inventaire, hum, commander des chèques et évidemment ils essaient de vendre plus de chèques ici au cas où vous avez encore le mot chèques de la banque. Et puis même si vous imprimez les chèques hors du système de sorte que vous pourriez vouloir zone facile à commander et acheter plus de chèques, et alors nous avons l'option de calendrier ici. Alors comparons et contrastons ceci avec les autres sections à l'intérieur. QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans QuickBooks en ligne maintenant, et nous allons sélectionner ce type article ici ce petit plus article et voir ce que nous avons. Donc la rumeur nous avons la même configuration que sur la page d'accueil. Nous avons les clients, Nous avons les fournisseurs, nous avons les employés et nous avons obtenu la liste des transactions normales que nous aurons pour ces articles. Ensuite, nous avons l'autre ici, et encore une fois, nous avons ces objets. Et la raison pour laquelle ils sont dans cette zone d'accès rapide est parce que les écrits allaient utiliser tout le temps. Ce sont des articles que nous nous attendons à utiliser presque au jour le jour. Mais leurs éléments que, pour une raison quelconque, QuickBooks ne regroupe pas dans les cycles normaux. Les processus normaux que les clients ou les clients réalisent le cycle de paiement par les fournisseurs, le cycle des employés ou le cycle de la paie. Nous les avons ici dans d'autres comme nous avons discuté que les dépôts bancaires seront quelque chose que nous espérons utiliser beaucoup. On s'est réveillés. Nous avons beaucoup de dépôts, et nous allons beaucoup à la banque et juste qu'ils nous connaissent bien là-bas il y a toujours eu l'argent déposé à la banque et nous et et nous pourrions penser que cela ferait partie du cycle de la clientèle ici. Et il est à bien des égards juste noter qu'ici, il va être regroupé dans les autres articles. Donc ça va être quelque chose qui va utiliser beaucoup de transferts, yeux, yeux, quelque chose que nous pourrions transférer entre différents comptes que nous pouvons utiliser éventuellement des comptes bancaires que nous pouvons utiliser assez souvent dans les écritures de journal de zone de transfert. Ce sera quelque chose qui va être utilisé en termes d'entrée de données, ce qui n'est pas le cas d'un autre formulaire. Par conséquent. Donc, comme on l'a dit, la plupart des choses ici vont être les choses qui se passent au jour le jour, ce qui signifie que nous facturons les gens. Nous recevons des paiements, nous effectuons des reçus de vente et la moitié des chèques de réécriture des reçus de vente. Nous entrons les factures, nous payons les salaires. Toutes ces choses vont être des choses qui se produisent si souvent que QuickBooks fait un formulaire de saisie de données pour nous fera essentiellement l'entrée de journal pour nous avec ce simple formulaire de saisie de données . Et personne n'a besoin d'en savoir plus. Et ils doivent configurer le système afin de mettre l'entrée de données dans le système. Mais les transactions qui ne sont pas au jour le jour. Si nous faisons quelque chose, cela n'arrive pas tout le temps, pas des choses qui sont totalement inhabituelles pour une entreprise. Mais les choses qui ne se produisent pas au jour le jour traitent des choses comme l'obtention d'un prêt, des choses comme l'achat de ah, véhicule ou l'achat d'équipement, puis le financement de cet équipement. Des choses comme le processus d'ajustement à la fin du mois, les choses aériennes qui ne font pas partie des données saisies d'un traitement quotidien et donc la valeur par défaut n'est pas un formulaire tel qu'une facture où la réception des ventes, mais un journal, une entrée de journal qui devra enregistrer. Et c'est là que vous ne pouvez vraiment pas vous déplacer en connaissant les députés et les crédits tout, a des débits et des crédits dedans pour le mettre en place pour que la chose fonctionne. Mais avec ce genre de choses, avec les choses qui ne sont pas au jour le jour, avec les choses qui ne sont pas au jour le jour, celles dont nous avons vraiment besoin de connaître les débits et les crédits et nous en parlerons davantage au fur et à mesure. Ensuite, nous avons les relevés ici, et les ajustements d'inventaire seront quelques-uns de ces articles. Maintenant, certaines des choses qui ne sont pas dans cette autre section celles qui ont été mises sur la page QuickBooks étaient des choses comme le plan de comptes. Ça va être un qui est ici dans la zone comptable. Donc, si vous êtes allé à la zone comptable et que vous montez le plan des comptes Ah, il semblera très similaire, mais vous avez un peu plus d'options en termes de façon à trier cela. Il est généralement trié par, pas par ah, juste par ordre alphabétique du nom du compte. Mais généralement, abord par type de comptes types de comptes, vous pouvez penser à l'équation comptable d'abord les actifs que les passifs plutôt que les capitaux propres que revenus et les charges, puis plus précisément, à l'intérieur de ces comptes types. signifie que le compte bancaire est un type de compte d'actif spécifique, qui sera commandé en premier, puis les actifs spécifiques des comptes clients que les autres actifs courants, puis les immobilisations et les passifs. Plus précisément les comptes créditeurs d'un passif particulier des comptes de type carte de crédit que tous les autres passifs à court terme, puis tout passif à long terme que l'avoir de la section . Tout ce qui est regroupé dans les comptes d'actions que tout ce qui est un revenu et ensuite dépenses plus spécifiquement, coût des biens vendus si nous l'avons. Si nous vendons des stocks et toutes les autres dépenses dans les secteurs de dépenses, ils seront ensuite regroupés par ordre alphabétique dans ces dépenses. Sauf si nous avons des numéros de comptes, si vous voulez regrouper les choses différemment des numéros de compte sont utiles. Si vous ne savez pas comment fonctionne ce regroupement, , il est vraiment facile de ne pas utiliser un nombre de nombres correctement, ce qui peut sembler vraiment drôle. Donc, si vous savez comment utiliser les numéros de compte qu'ils sont géniaux, cela vous aidera à commander des choses. Sinon, vous voudrez peut-être rester loin de lui jusqu'à ce que vous ayez quelqu'un. Teoh a mis en place le processus initial. Eh bien, c'est une chose qui va être ici, où ils ont les articles d'inventaire sont quelque chose qui était sur la page d'accueil. Ah, dans la section de l'entreprise, cela pourrait qu'ils se sentaient assez utile pour être sur la page d'accueil. Voyons donc où ces articles de stock sont là sous les ventes. Et puis, si vous allez aux produits et services, voici où se trouve l'inventaire. Donc, si vous vendez des choses comme le Qatar ou ce qui n'aime pas, c'est ce que nous vendons des stocks. Ensuite, vous aurez ces articles d'inventaire ici si nous avons des articles de service que ce que nous avons des leçons de guitare que les leçons de guitare seront également ici. Ils seront utilisés pour créer les factures et les reçus de vente. Nous avons également des chèques qui ont été enregistrés dans le système bancaire sur la page d'accueil. Et c'est là-haut. Si nous sélectionnons cette liste déroulante, nous voyons que les vérifications sont ici dans la section fournisseur. Donc, notez qu'ils ont fait un peu d'ajustement là-bas. Ils ont dit que ce n'est pas la section bancaire, c'est l'autre section et ensuite ils vont dire, Eh bien, les chèques, on va mettre ça dans la section vendeur. C' est à peu près qu'on va juste entendre cet événement. Tu pourrais t'écrire un chèque. Vous pouvez écrire un chèque, vous savez, à quelqu'un qui n'est pas particulièrement un vendeur. Tu rembourses peut-être un prêt ou quelque chose comme ça. Mais en général, nous disons, Hey, c'est assez dans la section des fournisseurs qui sont des données rapides, nous allons juste mettre les Tchèques dans la section des fournisseurs. Ah, le registre des chèques. Un autre élément qui était sur la page d'accueil que nous avons confiné ici. Ce registre, c'est si on va à la comptabilité ici de nouveau. Ah, la comptabilité. Et puis nous allons au plan comptable. Le chèque s'enregistre ici. Maintenant Typiquement, nous considérons le registre de chèques comme quelque chose qui est juste pour le compte de chèques. Mais nous pouvons voir ce format de registre pour tous les comptes de bilan. Donc n'importe quel compte de bilan ici, nous avons ce registre, qui sera un peu comme votre chéquier qui aura. Si vous cliquez sur ce bouton, vous vous inscrivez, alors vous aurez votre activité de registre. Et c'est un peu comme si un grand livre avait l'air d'un chéquier. Vous avez votre date, vous avez la personne que vous payez ici, puis vous avez votre montant, et ensuite vous avez votre autre compte, qui est le compte créditeur dans ce cas . Ou si vous payez comme un passif salarial ici, hum, hum, comptes créditeurs pour fractionner l'article que nous aurons vous permettra d'avoir plusieurs comptes frais de service bancaire ici. Ce sera typiquement comme le compte de dépenses que vous allez avoir ici est juste pour le dire. En voici une normale. Enfin, frais de téléphone de Verizon on on a sur les dépenses diminuent dans le solde ici, et l'autre côté va aller à la facture de téléphone donc ils ressemblent généralement à un chéquier. Et ce n'est que vos grands livres. Vos données, votre sauvegarde pour le compte particulier que vous regardez, qui, bien sûr, dans ce cas, est le compte chèques ou le compte en espèces. Donc ce sont les principaux composants des choses qui sont en quelque sorte dans l'autre section pense que nous utilisons trop réfléchi tout le temps qui ne sont pas toujours regroupés dans le même genre de cycles ou de catégories. 6. Section salariée 1.28: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la section employés ou d'une section de paie dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous examinons les cycles courants que nous avons ici à l'heure actuelle, examinant le cycle des employés ou de la paie. On va sélectionner cette icône en haut de la petite icône plus pour voir nos cycles communs. Il est important de penser à ces choses à travers les cycles. Pensez à ces processus aux éléments normaux que nous allons faire dans le processus comptable dans les cycles, car cela nous permet de réfléchir et de visualiser ce que les processus vont faire . Nous avons examiné le cycle client qui pourrait également être le cycle des comptes clients ou des ventes . Le cycle des achats ou les fournisseurs cycle le cycle des dépenses. Peut-être que vous pouvez le considérer comme, et maintenant nous regardons les cycles des employés. Cela va évidemment être le cycle de la paie avant d'entrer dans ce, éléments ici dans QuickBooks en ligne veulent jeter un coup d'oeil à la version de bureau QuickBooks en termes de la page d'accueil. Pour quelques raisons différentes, on verra que le flux verra le flux de la façon dont les choses seront entrées dans quels documents seront vus d'une manière picturale. Et deux, Si vous êtes habitué à la version de bureau QuickBooks, alors vous pouvez être utilisé à cette fin de format. Il vous sera plus familier de voir ce processus, même si nous n'en avons pas besoin, parce qu'une fois que nous vous avons convaincu alliés ce processus, nous allons juste utiliser ces éléments et ce n'est pas nécessaire d'avoir ce visuel plus. Mais si nous venons de commencer, et même si nous l'avons fait plusieurs fois, c'est bien d'avoir ce composant visuel au début. Alors jetons un coup d'oeil à ça maintenant. Donc, c'est en fait la version de bureau. Nous regardons simplement la page d'accueil, et notre objectif ici est juste d'avoir une idée de ce à quoi ressemblent les flux des flux, formulaires que nous allons remplir, ce que la saisie des données sera traitée en termes de graphique fluide. Et nous allons également nous familiariser avec la version de bureau en termes d'organigramme, afin que nous puissions trouver ces mêmes éléments dans la version en ligne. Nous avons examiné le processus est pour les fournisseurs qui payent section, cette section client ou la section de créances ou de vente. On regarde ici la section des employés. Une raison pour laquelle il est agréable de penser à des choses en termes de ces sections est que c'est vraiment la façon dont vous traiteriez les choses à travers. Et c'est comment, fondamentalement, vous pourriez travailler si vous travaillez dans un service comptable plus important dans l'un de ces domaines particuliers du processus comptable. La paie est en particulier un domaine très spécialisé, de plus en plus parce que les salaires deviennent de plus en plus complexes à traiter, surtout si nous avons des emplacements différents et autres. Il y a donc beaucoup d'options différentes. Nous parlerons plus de ces différentes options en termes de traitement de la paie dans QuickBooks. Mais quel que soit le processus de paie, nous aurons généralement un joli petit diagramme de flux ici, qui sera celui que nous allons entrer dans le temps d'une certaine façon. Maintenant, cet élément de temps, nous ne allons pas réellement utiliser dans les livres rapides ici, Bien qu'il puisse être utile. Ce que cela va dio est piste. C' est un peu comme si vous pouviez le penser comme frapper une horloge alors si nous avions quelqu'un que nous voulions suivre leur temps directement, ce serait bien pour eux de simplement entrer leur temps. Ça et, tu sais, je suis arrivé à huit heures. Et puis j'ai laissé un 12 ou plus dans cette petite section, et cela pourrait être automatiquement lié à la fois au paiement de l'employé qui nous aide à générer leur chèque de paie. Et il peut être lié à une facture qui nous aide à prendre ce temps, enregistrer leurs heures facturables et à créer une facture liée au temps travaillé par les employés. Cela pourrait donc être une mise en place très utile. Certaines entreprises l'utiliseront dans QuickBooks. Parfois, si vous avez un système plus complexe, d'autres entreprises auront, ah, ah, système en dehors de QuickBooks qui suivra ce temps par les employés et laisser les différents employés suivre. Cette fois-ci. Certaines personnes pourraient simplement demander à leurs employés de remplir quelque chose comme une feuille Excel nous disant, vous savez quoi, combien de temps vous veniez à des moments où vous avez passé sur un client particulier, puis entrer ces informations dans le système directement dans le traitement de la paie, donc je ne m'occuperai pas de cela ici. Cette prostate ici n'est pas obligatoire pour traiter la paie, mais c'est une étape qui pourrait être utilisée pour suivre le temps des employés qui pourrait ensuite être utilisée pour traiter la paie. Ensuite, nous avons les employés payants. C' est là que nous allons réellement traiter la paie. Donc, cela se produit en fonction de la fréquence à laquelle nous payons les employés pourrait être hebdomadaire, pourrait être bi hebdomadaire, pourrait être semi mensuel, pourrait être mensuel que nous payons les employés. Et quand cela se produit, quand nous allons réellement générer les chèques, Typiquement, nous sélectionnions cette icône et passons par le processus d'enregistrement s'il était temps ici ou que les employés basés sur le salaire génèrent les chèques, ces chèques produiraient le chèque ainsi que tout ce que nous avons avec des avoirs que nous devons ensuite payer à Teoh n'importe qui qui a été retenu, y compris le gouvernement. Donc, si nous avions des impôts que nous devions retenir pour le gouvernement, ou si nous avions d'autres choses que nous devions retenir pour 41 K régimes d'assurance-maladie et ce genre de choses, nous l'aurions également pris ici. Et puis nous allons payer les dettes, et cela nous aidera à ne pas payer le chèque de paie, mais maintenant payer ces dettes si nous retenons de l'argent pour la retenue fédérale et la retenue de l'État . Si nous avions notre part des impôts pontificaux, alors nous devons suivre tout cela, et cela nous donnera un bon peu de place pour nous aussi. Payez ce processus ici. C' est donc le type de processus normal dont nous avons besoin pour les employés dont nous avons besoin. Orteil Entrez l'heure. D' une manière ou d'une autre, nous devons payer les employés en fonction du temps si leur horaire ou si leur salaire. Nous devons traiter ces chèques de paie et prendre les fonds des employés. Ensuite, nous devons payer les dettes les montants que nous avons pris des employés ainsi que les impôts de notre employeur à quiconque nous leur devons, y compris, habituellement, habituellement, habituellement, gouvernement pour les impôts sur la masse salariale. Jetons un coup d'oeil à certaines de ces options dans la paie en ligne, et nous allons juste jeter un oeil à certaines de nos options en termes de paie. abord, nous allons jeter un oeil à cette petite icône plus haut, et vous remarquerez que nous les avons regardés par section, donc c'est similaire à la page d'accueil et que nous avons des clients, des fournisseurs et des employés ne nous donne pas beau diagramme tout à fait le même, mais nous avons un traitement similaire. Donc ici, nous allons avoir un peu similaire. I. Nous avons la fonction de suivi du temps similaire où une fois de plus les employés peuvent mettre en ce temps que nous pouvons. Si c'est juste nous, on contracte notre temps ici et on dit, Hey, c'est le temps que nous construisons et c'est vraiment agréable de mettre ça directement dans QuickBooks si vous le pouvez, car alors ce sera quelque chose que vous pouvez lier directement à la paie ou directement aux factures, et c'est génial. Mais si c'est quelque chose, il est également possible pour vous de le faire à l'extérieur pour suivre votre temps et votre calendrier ou quelque chose comme ça, ou un Excel ou dans un autre, plus de fantaisie est beaucoup de logiciels qui sont assez fantaisistes en termes de suivi des différentes heures et de permettre à différentes personnes de se connecter. Donc, vous pouvez ou non utiliser que le suivi du temps, mais il peut. Il a ses avantages et ses inconvénients, comme tout Els, en particulier dans le processus de paie. Et puis on a l'article de paie ici, et on a ce petit article qui dit Hey, tu veux acheter la paie ? Et il y a une fosse différente. La raison pour laquelle la paie est un peu plus inhabituelle ou un processus qui peut appeler ça des problèmes ou quelque chose que vous pourriez vouloir penser et parler. Teoh Ah, une entreprise de l'extérieur sur probablement quelqu'un qui n'est pas celui que vous ne payez pas pour paie parce que vous voulez une opinion impartiale sur la douleur que vous savez quelle est la meilleure chose à faire avec la paie. Et donc je ne dis pas que si vous êtes à la recherche d'une option de vêtements pour parler à une société de paie qui fait la paie, c'est génial. Mais évidemment, leur opinion peut être un peu par son parce qu'ils essaient de vendre votre service de paie. QuickBooks est de la même façon. Bien sûr, ils vont essayer de vous vendre leur service de paie et vous demander de traiter les choses dans le système QuickBooks, ce qui peut bien fonctionner pour vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous voulez faire dehors. Donc, si vous sélectionnez cette option de paie, alors ça va passer. Vous savez, certains des objets que vous pourriez faire si vous deviez acheter la paie auprès d'Intuit, le propriétaire de QuickBooks, et nous examinerons cela un peu plus tard. Mais il existe différents types d'options de paie. Il s'agirait d'ajouter des programmes, de sorte qu'ils coûteraient plus cher. Et si vous obtenez la version supérieure que cela va condamner ou du traitement. Donc, notez juste quand vous traitez la paie, vous allez avoir beaucoup plus complexe, selon le nombre d'employés que vous avez. Et si nous avons des états différents, alors cela va obtenir des régions plus complexes ou différentes que cela devient plus complexe lorsque nous arrivons à la décision de faire cela dans QuickBooks ou si nous voulons avoir un en dehors de C p A de dio la masse salariale. Donc, nos options le sont aussi. Traitez-le dans la paie ici et payez les frais supplémentaires pour QuickBooks pour nous aider à générer cette paie. Ou je vais fermer ça. Nous pourrions faire appel à un autre tiers pour nous aider à traiter la paie, puis à entrer ces renseignements dans le système. ne veut pas dire que les salaires, quelque chose dont nous n'avons plus à nous inquiéter parce que nous avons encore besoin de mettre ces chèques de paie dans les systèmes où nous avons le chèque là-bas. On a l'activité là-bas. Nous pouvons également traiter nos rapports. Mais une entreprise de l'extérieur comme un 80 p ou des chèques de paie pourrait nous aider à nous assurer qu'il y a des mises à jour sur les avoirs et toutes les exigences légales en matière de paie que nous avons. Donc ces air certaines de ses options, le côté gauche. Ici, nous avons les ouvriers. C' est là que nous mettrions en place notre masse salariale et que nous ayons ou non des états de paie, nous sommes dans la section des employés, des travailleurs, des employés. Nous pourrions installer nos employés ici et dire ici, vous savez, voici les employés et pour les mettre en place, nous pouvons ajouter les employés ici. Et cela ferait, bien sûr, partie du processus de mise en place de la paie et mettrait en péril un autre de ces éléments qui n'est pas trop difficile à exécuter cycle par cycle pour effectivement traiter les chèques . Si tout est mis en place sens et nous allons passer par ce processus si les employés air mis en place. Si nous avons entré les informations correctes des W Fours, si nous avons mis leurs salaires en place, si nous avons le avec Holdings et um, le délai de traitement de la paie en termes de salaire hebdomadaire, bimensuel , mensuel, semi mensuel. Tout ce genre de correctement. Le traitement de la paie devient alors facile, plus facile. Mais la mise en place de ce processus peut être complexe et comprendre ce que fait réellement le chèque de paie en termes de fonds que nous faisons sera un peu plus complexe. Jetera un coup d'oeil à ce type d'activités. Un zoo. Nous traversons notre problème. 7. 1.35 Formulaires: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler des formulaires tels que les factures, les factures et les chèques et comment ils sont utilisés dans QuickBooks en ligne. Et nous sommes dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va parler des principaux formulaires qui seront utilisés. Nous avons abordé ces formulaires. Comme nous l'avons examiné à travers les cycles, y compris le cycle de vente ou le cycle client, le cycle fournisseur du cycle de paiement et le cycle des employés. Nous allons passer un peu plus de temps à réfléchir à la façon dont QuickBooks réunit l' information, information,les états financiers en utilisant principalement les données d'entrée générées par ces types de formulaires. Donc, nous allons sélectionner l'article ici ce petit article plus, et nous allons passer par certains de ces principaux formulaires dans ces domaines, y compris la facture pour recevoir les paiements, les, les euh, chèques et les factures et les factures de paye, et voir comment elles sont utilisées pour produire des états financiers. Pour ce faire, nous allons utiliser à un fichier QuickBooks qui est déjà rempli avec les informations de bonne guitares en elle afin que nous puissions aller aux états financiers et ensuite sauté à certains de ces formulaires plus tard. Bien sûr, nous allons créer ces informations à partir de zéro à partir d'une nouvelle entreprise. Donc, si nous avons un nouveau fichier d'entreprise, nous n'aurons pas encore les formulaires qui ont été créés. Nous allons construire cela. Maintenant, nous allons examiner essentiellement le produit in qui a déjà entré des données dans le système. Et regardez comment ces formulaires sont utilisés pour faire les états financiers. Alors fais ça. Nous allons d'abord voir les rapports sur le côté gauche. Donc nous sommes dans les rapports sur le côté gauche. Maintenant, certains de nos rapports communs que nous ouvrons souvent sont ici, y compris généralement le bilan dans le compte de résultat, parce que ce sont des éléments que nous allons utiliser plusieurs fois. Si ce n'est pas le cas, on va taper votre bilan et on ramasse notre bilan typique. Si nous sélectionnons cet article, nous pouvons alors vérifier les plages de dates. Maintenant, on va travailler sur un problème futur. C' est juste la nature de travailler un problème de pratique. Donc on va dire les dates. Aero 101 à 1. Teoh Uh 02 28 à 1. Donc ce sera les années où nous allons mettre des informations dans quelques mois qui mettront des informations entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021 et ensuite nous allons publier ce rapport. Donc, voici nos informations. Nous avons nos informations de bilan standard, y compris le compte chéquier, les comptes débiteurs, les actifs ici, puis les passifs, puis les comptes de capitaux propres. Donc, dans ces comptes, nous pouvons réellement explorer et voir ce qui a été utilisé pour générer ces informations . Donc, si nous allons au compte chèque ici, nous pouvons sélectionner cet article. Cela nous donnera une fonction de zoom, et c'est plus un type de fonction d'audit. Donc, nous sommes vraiment en train de regarder le produit final maintenant. Ce qui a été utilisé aurait été généré par QuickBooks, compte tenu des informations d'entrée, généralement que les informations d'entrée à partir des formulaires et nous verrons comment ces choses sont construites à partir de la partie terminée, le bilan, puis le travailler en arrière. Les écrans d'entrée. Donc, si on choisit le compte chèques, on obtient une belle. C'est qu'un grand livre va nous donner le détail de la transaction. C' est un ordre. Par date, nous avons notre plage de dates. C' est la raison pour laquelle nous avons la fourchette au bilan, ce bilan étant généralement un point dans le temps. Mais lorsque nous utilisons cette fonction de zoom automatique, elle reviendra à la plage que nous avons sélectionnée. Maintenant, il nous donne aussi un bon type de transaction ici, et ceux-ci, en substance, sont les formes. Ce sont donc les formulaires qui ont été utilisés. Chacun d'entre eux sera un formulaire de saisie de données qui a été utilisé pour générer cette information. Maintenant, il est possible pour nous d'utiliser un formulaire différent du formulaire de saisie de données que QuickBooks affichera parce que nous utiliserons des paramètres d'entrée différents. Mais QuickBooks continuera par défaut à ces formulaires typiques pour les transactions courantes qui se produisent au jour le jour. Le compte de trésorerie est un bon compte à regarder parce qu'il y aura plus de types de formulaires dans le compte de trésorerie que tout autre type de compte, étant donné que les liquidités vont être impliquées dans plus de cycles. Donc, si on fait défiler ça. Bien sûr, on a des chèques pour les comptes de caisse. Des dépôts pour les comptes de trésorerie ? Nous aurons un autre chèque, mais c'est aussi un paiement de facture, ce qui signifie que nous avons écrit un chèque, mais nous l'avons écrit pour payer une facture. Il l'a réécrit afin de vider le compte des comptes créditeurs. Nous avons des dépenses et plus de dépôts ici. Si on a dit que si on sélectionne certains de ces articles, on choisirait ce chèque, ça va être une avant-garde de Chicken vit. Nous allons aller à Amazon, qui a sélectionné ce chèque Amazon. Ensuite, nous allons voir les détails réels. Donc, nous sélectionnons ce chèque et nous verrons le numéro de chèque. C' donc est doncl'une des formes qui seront utilisées. Donc, nous retournons à l'écran de saisie des données. Nous avons vu ces formulaires alors que nous étions en train d'entrer le formulaire de données. La vérification fait généralement partie du processus fournisseur. Souvent, la façon serait de payer les fournisseurs. Hum, et voici nos meubles et notre luminaire pour ce numéro de chèque ici. Donc, on va fermer ça. Et si nous allons aux dépôts et nous sélectionnons un dépôt. Nous avons un dépôt d'acier seul. C' est tout seul qu'on a. Ensuite, nous verrons un écran de dépôt. Alors voici l'écran de dépôt. Maintenant, notez que nous aurions pu utiliser un écran de dépôt dans un registre de chèques et l'avoir entré dans un format différent. Et QuickBooks sera toujours fondamentalement par défaut. Souvent, faire l'écran de dépôt faisant un dépôt de n'importe quelle fonction d'entrée de données que nous avons utilisé. Donc, cela revient à cet écran d'entrée. Quand il se refermera, on fera défiler vers le bas. On a les chèques. On a l'acompte, celui-ci encore un chèque. Mais c'était pour le paiement d'une facture. Donc si on sélectionne cet article, on va passer à notre chèque ici. Il dit que pour être imprimé a été un chèque imprimé encore, mais c'est aussi un paiement de facture, qui signifie que nous avons écrit ceci en réponse à une facture. Nous avons donc dû entrer le projet de loi d'abord, puis avoir le chèque qui sera imprimé à un moment ultérieur , plutôt que juste en tchèque tout de suite. Et c'est un peu une différence entre les deux types de chèques. Ils sont tous les deux des chèques et en ont mis un pour payer une pilule, et l'un serait de ne pas nous donner cette information. Et cela signifie que le chèque qui est là pour payer la facture est l'autre côté de celle-ci sera les comptes créditeurs plutôt qu'un chèque, qui paiera directement tout ce que nous achetons. Ensuite, nous avons les dépenses ici et les factures de paye aussi. Revenons à l'écran de données. Si nous faisons défiler ici et que nous regardons ces éléments de côté, nous avons bien sûr regardé ces données comme nous les voyons à travers les cycles. Donc nous avons regardé le chèque. Donc, si nous sélectionnons cette vérification, c'est ainsi que les données seraient généralement entrées qui seraient ensuite utilisées pour créer la vérification que nous avons vu pendant que nous passons par ici au détail. Ensuite, nous avons la facture et rappelons que ce que nous voyons dans le compte de caisse, ce sont les factures de paye . Donc nous avons vu les paiements de factures, euh, juste ici, et c'est en réponse à avoir une facture d'abord, nous entrons la facture qui va dans les comptes fournisseurs, et ensuite nous paierons la facture, et ça va être les factures de paie ici. Ensuite, nous avons vu le dépôt bancaire. Donc le dépôt bancaire sera à chaque fois que nous allons à la banque, nous déposerons ces informations. Ce sera le formulaire de saisie des données. Notez donc que si vous travaillez avec la comptabilité financière généralement et apprenez la comptabilité , il apprendra généralement les débits et les crédits. Quel débit ? Qu' est-ce qu'un crédit ? Que ce soit pour les comptes qui font quel est l'effet sur l'équation comptable ? Lorsque vous travaillez avec un logiciel de comptabilité, il utilise généralement des écrans de saisie de données et essaie de le mettre de manière à ce que les transactions quotidiennes soient dans un format de travail. Quiconque peut y ajouter cette information, même s'il n'a aucune idée de l'équation comptable ou des débits et crédits, ou de la façon dont elle aura une incidence sur les états financiers. C' est le but. Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage, nous voulons avoir une idée de l'un de ces formulaires qui explique comment ils vont affecter les états financiers , l' un des deux comptes qui sont touchés lorsque nous saisissons ces formulaires. Au fur et à mesure que nous travaillons avec ces formulaires et que nous effectuons la saisie des données, nous examinerons cela. Nous allons jeter un oeil à une façon de faire l'entrée de données, puis à comment configurer le formulaire afin que l'entrée de données soit utilisée. Et troisièmement, quel sera l'effet sur les états financiers au fur et à mesure que nous créerons ces formulaires ? Jetons un coup d'oeil à l'état des profits et pertes et nous allons jeter un oeil à notre autre état financier principal et à la façon dont il est créé à l'aide de la même entrée de données. Donc on va voir les rapports sur le côté gauche, et encore une fois, ça va probablement être en panne. Voici un rapport. Nous courons souvent, mais nous pouvons aussi le faire ici. Profit et perte. Il s'agit essentiellement du compte de résultat Ce que QuickBooks appelle les comptes de résultat des profits et pertes. On va l'exécuter pour la même plage de dates 010121202 du 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Voici donc notre rapport. On va avoir nos revenus. Nous avons le coût des marchandises vendues et les dépenses. Si nous sélectionnons un de ses comptes de revenus. Nous allons sélectionner un revenu de produit. Ce sera quelque chose que nous allons utiliser pour avoir des stocks plutôt que des revenus de frais de service. En fait, regardons le revenu des frais de service. Tout d'abord, il sera en fait plus simplifié. Nous allons donc examiner ces revenus de frais de service, sélectionner cet élément, et c'est notre zoom vers le bas. Nous passons donc du produit final des états financiers aux formulaires utilisés pour les créer. Et nous avons vu ces formulaires avant par cycle, lorsque nous traitons du revenu, nous traitons du cycle des recettes ou du cycle des comptes débiteurs. Donc, nous avons ici les reçus de vente, et nous avons des factures. Lorsque nous sélectionnons, ces éléments verront les formulaires qui seront créés. Donc, si nous sélectionnons le reçu de vente, nous allons passer par. Et voici notre reçu de vente. La différence entre un reçu de vente et une facture sera de 1. Ils vont ressembler à peu près , mais la différence va être que nous avons l'argent. Dans ce cas. Vous pouvez penser à ça comme on a été payé dans le magasin. Donc c'est une vente qui s'est produite pour laquelle on a déjà eu l'argent. On ne l'a pas mis sur le compte chèques. Nous l'avons versé dans les fonds déposés et l'autre côté demeurera le même en ce sens que nous avions des revenus de service. Nous avons donc travaillé et nous avons été payés au même moment. À ce stade, n'est pas un inventaire. En fait, ils ont apporté la guitare et on a travaillé dessus et on l'a réglée ou quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons obtenu l'argent à ce moment-là et augmenté le chèque de caisse ou l'argent que nous avons versé dans les fonds déposés par l'ONU et l'autre partie va vendre. Donc ça va être cet objet. Nous fermons tout ça, et l'autre chose que nous verrons dans les ventes, c'est la facture. Donc, si nous sélectionnons l'une de ces factures ressemblera à un formulaire très similaire, c'est un formulaire que quelqu'un dans un magasin pourrait comprendre comme leur leur entrée de données. Ils peuvent dire, Oh, c'est une facture. Ils remplissent cette facture. Voici le client, Jenny Jones. Ils vont entrer ces données et dire ce qui a été fait. Combien d'heures nous avons et il pourrait juste générer ce formulaire. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe. Vous n'avez même pas besoin de regarder cette perte de profit que nous examinons à ce stade. Mais nous voulons voir ce qui se passe ici et plus tard, nous parlerons de la façon de configurer la facture pour que cela soit généré. Donc ces formes de ce que nous allons utiliser seront la même chose, sauf que la facture augmentera les comptes débiteurs. Nous n'avons pas encore reçu de préavis payé. n'y a pas de champ de paiement ici. C' est une IOU. On envoie la facture. Nous envoyons la facture, qui est notre facture au client. Cela signifie que nous espérons obtenir un chèque par la poste et que l'autre côté va se rendre à ce compte de recettes. Donc on va fermer ça. Ce seront les principaux comptes de l'article de vente pour un article de service. On va retourner à leurs rapports en haut et je sais que la même chose est vraie si on a un inventaire, donc on va vendre des guitares ici. Donc, si nous allons à cet article, qui est ah article de revenu lié au stock que nous vendons. Nous aurons les mêmes formulaires, les factures et les reçus de vente. Si nous sélectionnons l'un d'entre eux, il sera légèrement différent en ce sens que le nom sera le même. Tout sera pareil ici. Ça va toujours aller aux comptes débiteurs. Mais au lieu d'avoir un article de service, nous sélectionnons un article de stock, quelque chose de physique, tangible. Typiquement que nous vendons dans ce cas des guitares. Et la raison pour laquelle c'est un peu plus compliqué, c'est qu'un comte Siebel sort encore . Deux ventes sont toujours en hausse. Mais alors, nous avons souvent la taxe de vente. Selon notre emplacement devra faire face à laquelle nous allons parler de la façon de faire face à cela. Et nous avons aussi le fait que nous avons un coût des marchandises vendues, ce qui signifie que les stocks diminuent à ce stade, et que le coût des marchandises vendues augmente net et diminue par ce coût des marchandises vendues . C' est donc une entrée de journal assez complexe. La personne entrant la date de la personne qui scanne simplement fondamentalement la guitare ne comprend probablement pas la nature du journal sans ce que tous les comptes qui se produisent. C' est en fait une transaction assez complexe qui se produit lorsque nous créons cette facture et prendra plus. Regarde ça. Mais il suffit de noter la simplicité de la forme. Le but est de configurer l'ensemble de sorte que vous puissiez exécuter ces transactions quotidiennes. Demandez à quelqu'un d'entrer ces données. Qui sait ? Rien d'autre que j'ai juste besoin de récupérer la facture, vous savez, dit ici à la fin de la journée, parce que nous avons la guitare et l'entendons parfaitement et les montants vont apparaître comme il doit. Et c'est le but. Donc, configurer la facture pour qu'elle le fasse et puis savoir ce qui va se passer sur les états financiers une fois que la saisie des données sera créée. C' est vraiment un thème ou délicat, partie de la mise en place de tout ça, on en parlera pendant que nous mettrons en place la société, on va fermer tout ça et on va revenir aux rapports. Je vais revenir en arrière et nous allons revenir à notre résumé du rapport Maintenant, le coût des marchandises vendues qui va être généré à partir de cette même information en termes de factures. Si nous sélectionnons cet article pour un coût de son ancienne exploration vers le bas sur ces factures et reçus de vente . La chose délicate ici, cependant, est cet avis. On voit ça trois ou quatre là-bas. Mais si nous sélectionnons cette facture, nous ne verrons pas les trois ou quatre sur la facture. Et ça va être un de ces éléments qui sont dictés par la facture. La facture est ce qui est utilisé pour créer ce coût être vendu. Il est utilisé par cet article ici, mais nous ne voulons pas le coût de la guitare sur la facture, donc c'est un peu délicat. Je dirai comment installer ça là-haut. Le évidemment, les factures utilisées Teoh aident à obtenir le paiement du client. QuickBooks l'utilise également comme point dans le temps pour enregistrer la diminution des stocks et les coûts connexes des marchandises vendues à des quantités. Nous ne voulons pas figurer sur la facture, mais nous pouvons utiliser la facture comme les manuels de déclenchement 0.4 pour effectuer cette transaction. Donc nous fermerons ça et nous allons revenir aux rapports que si nous faisons défiler vers le bas, nous avons nos dépenses. On a les frais bancaires, assurance, les intérêts. On a des fournitures de bureau sur Internet. Si nous sélectionnons l'un de ces éléments. Ensuite, nous verrons les données ici dans ce cas, un chèque directement pour les fournitures de bureau. Donc si on clique sur le chèque, ça va nous montrer ce chèque. Et le chèque va clairement diminuer le compte chèques. Et l'autre côté dans ce cas va à une dépense de fournitures de bureau. Nous utilisons donc ce formulaire afin de générer ceci. Ce formulaire aussi bien sûr, peut être utilisé pour imprimer les chèques également. Donc on va fermer ça. Ce seront les principales formes qui le regarderont et retourneront au compte de résultat . Et donc, non, nous n'avons examiné que quelques-unes des composantes clés du compte de résultat. Si nous sélectionnons cet élément déroulant qui a nos formulaires normaux sur ce petit plus ici , nous avons examiné essentiellement quelques-unes des nombreuses informations pour le processus client normal , le fournisseur normal processus. Ce sont les choses qui se sont passées au jour le jour. Si quelque chose se produit au jour le jour, QuickBooks voudra généralement mettre en place quelque chose pour rendre ce processus aussi facile que possible. Ces choses seront des formes. Ces choses vont être entrées de données. Merci formulaires qui devraient être aussi faciles que possible pour que nous puissions faire entrer quelqu'un qui ne sait rien sur QuickBooks. Traynham deux, Entrée que l'entrée de données forment ces transactions qui se sont produites sur une base quotidienne très facilement. Et ça inclut des choses comme des factures qui vont arriver tout le temps. Ils reçoivent des paiements, c'est quelque chose qui va se passer tout le temps. On va avoir le reçu de vente, il va y avoir quelque chose qui va se passer beaucoup. Et puis on a les dépenses, le chèque, la facture, factures, tout ce qui va se passer beaucoup. Et j'espère que tous les soirs, nous avons un dépôt qui va se passer beaucoup. Par conséquent, ces choses vont avoir des transactions qui seront en cours d'exécution tout le temps. Ces choses sont les choses pour lesquelles QuickBooks va former les jeunes afin de générer le produit, les états financiers maintenant, n'importe quoi. Ce n'est pas une transaction au jour le jour. Tout ce que nous avons est plus rare. Comme nous sortons seuls, nous achetons Ah, gros équipement. On a une voiture ou un chariot élévateur ou quelque chose comme ça. Ce ne sont pas des transactions quotidiennes, et donc il pourrait y avoir un peu plus difficile parce que nous n'avons pas de formulaire défini pour effectuer les transactions qui ne se produisent pas tout le temps. Et donc nous devrons peut-être mettre en place un autre processus. Typiquement, comptables remercieraient la première chose serait l'entrée de journal serait. S' il n'y a pas d'autre processus pour configurer les informations, nous nous remettons. Teoh, en entrant dans un journal, notez que tous les formulaires que nous avons traversés par notre essence, une entrée de journal signifiant un conseil. Le QuickBooks efficace fait ses débuts dans le crédit de comptes, ce qui fait que certains comptes montent et d'autres descendent dans un format d'équilibrage. Mais nous pouvons l'examiner à cause de ces formulaires de telle sorte que nous n'avons pas besoin de connaître crédits adjoints, même du point de saisie des données ou de sauter dans les états financiers. Si nous examinons certains des documents comptables les plus typiques tels que la balance d'essai, nous verrons les débits et les crédits qui seront créés au fur et à mesure de la génération de ces informations 8. 1.35 Listes: cependant. Dans cette présentation, nous allons parler des listes dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va parler de listes quand on parle de listes. Pour QuickBooks. C' est un terme spécialisé. comptabilité, bien sûr, a beaucoup de terminologie avec elle, et QuickBooks a en fait une terminologie légèrement différente dans le logiciel. Lorsque les gens parlent de listes dans QuickBooks, ils parlent souvent d'un plan de comptes ou de listes d'éléments, et nous allons jeter un coup d'œil. Ces deux composants peuvent ne pas être si communs de penser à eux dans ce format, dans la version en ligne comme la version de bureau. Parce que la version de bureau avait une liste déroulante appelée listes et tout en dessous, il y aurait ce que QuickBooks définit comme leurs principales listes comptables. Mais en passant à la version en ligne, nous voyons toujours la terminologie des listes, et cela va probablement passer des gens qui ont beaucoup utilisé la version de bureau. Si il ya comme ils se déplacent à plus d'utilisation dans la version en ligne, donc les listes vont être les choses la liste principale des éléments que nous allons utiliser dans cela, alors le plan de comptes et les listes d'articles. Donc, pour trouver ceux dans la version en ligne, nous pouvons descendre à la section comptabilité ci-dessous et sélectionner cet élément. Et puis nous avons le plan des comptes en haut, et ensuite nous pourrons revenir en arrière, Teoh toutes les listes et voir des moralistes ici. Le plan comptable sera la principale liste à laquelle nous pencherions. Ce sera, bien sûr, la liste des comptes que nous aurons et le plan de comptes va généralement être un ordre par type de compte plutôt que par nom, bien que nous puissions changer l'ordre de ces articles . Mais généralement, la valeur par défaut sera par type de compte, ce qui est logique parce que lorsque nous examinons la balance d'essai, il sera dans l'ordre par type de compte sens plutôt que dans l'ordre alphabétique ou même par numéro de compte, qui est une option que nous n'avons pas actuellement ici. Et je ne recommande pas d'utiliser des numéros de compte à moins que vous compreniez comment fonctionnent les numéros de compte . Sinon, les chiffres deviendront désordonnés. Donc, si vous comprenez les numéros de compte. Ensuite, vous pouvez les mettre là-dedans et vous assurer qu'ils s'alignent, en substance , avec l'ordre des , avec l'ordre destypes de comptes ici. Donc les types de détails, typiquement, ça va être dans l'ordre. Il sera dans l'ordre des actifs et ensuite des passifs que des capitaux propres que des revenus et des charges. Dans ces comptes normaux, nous avons l'actif du compte chéquier, du compte de caisse, du compte bancaire. Nous avons le type de compte à recevoir. Ensuite, nous avons les autres actifs courants. Donc, voici les autres actifs actuels, et ensuite nous pourrions obtenir qu'ils aient plus précis ici avec le type de compte et ensuite les détails du type de compte . C' est la banque sur le compte chèques. Il s'agit des comptes Ciba, qui ne sont que des comptes débiteurs. Autres comptes. Nous pourrions avoir un type plus spécifique d'autres comptes ici qui ne tombent pas dans la vérification ou à recevoir, fondamentalement ou simplement d'autres actifs courants étant le défaut dans les autres comptes et la section . Et puis nous avons les immobilisations, et cela pourrait être meubles et luminaire appréciation accumulée. Ah, et il y aura plus d'actifs à long terme. Ensuite, nous avons obtenu les passifs, commençant par les comptes créditeurs et qui se spécialisent dans les comptes créditeurs. Ensuite, nous avons les comptes de carte de crédit. Nous avons à qui nous payons notre taxe de vente. Mais ce sera un type d'autre passif courant dans ce cas, taxe de vente payable d'autres passifs à court terme que la chose générique serait d'autres passifs à court terme dans cette catégorie. Ensuite, nous avons d'autres passifs à court terme, prêts à payer et autres passifs à court terme. taxe de vente payable pour d'autres endroits parlera de la taxe de vente à un moment ultérieur, Ensuite, nous avons la taxe sur la masse salariale payable est un passif sous les revenus. Autres passifs à court terme. Les passifs à long terme seront alors après ça dans l'ordre du plan comptable . Ce sont des choses qui font après un an, puis les sections sur les actions. Alors, on aura tout dans l'équité. Rappelez-vous l'ensemble des actifs de la commande que des passifs. Maintenant, capitaux propres, et ensuite on aura des revenus ou des revenus de comptables. Voici donc notre type de revenu, qui sont plus spécialisés ici dans le type de revenu. Et puis nous allons faire défiler vers le bas et nous avons les dépenses en commençant par le coût des marchandises vendues et ensuite toutes les autres dépenses après ça. Donc, notez que si vous avez beaucoup de bétail dans des catégories telles que les dépenses, alors ce sera dans l'ordre d'abord par l'actif, passif, équité, dépenses entrantes, puis peut-être par l'alphabétique. Donc maintenant, dans les catégories de dépenses, par exemple, nous avons l'actif publicitaire, vous savez, les A, puis les abeilles, puis les mers dans la catégorie des dépenses. Mais la publicité, bien sûr, n' est pas en tête de liste parce que nous sommes les premiers dans l'ordre ici par type de compte, ce sera l'une de nos listes de conduite. Ce sera l'une de la liste que nous allons utiliser lorsque nous créerons chaque formulaire chaque document parce que, eh bien, certaine manière besoin d'être enregistré dans l'un de ces comptes. Ou deux de ces chiffres seront affectés par presque tous les formulaires que nous avons utilisés, car peu près tous les formulaires que nous utilisons auront une transaction financière. Chaque transaction financière comporte au moins deux comptes qui seront touchés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, l'autre liste que nous pourrions trouver ici, nous pourrions aller à toutes les listes de ce côté-ci et regarder l'autre liste. Les principales listes seront le plan comptable et les produits et services. Nous pourrions aller les produits et services ici. Ou je pense que la façon la plus standard quand on pense aux produits et services, c'est ce que nous vendons. C' est l'inventaire. Et ce sera le genre de service Adams à la fin de la façon dont nous vendons. Et je pense que la plupart des gens vont probablement à l'article de vente pour trouver cette liste particulière . Donc, nous allons aller aux ventes ici et ensuite, si vous montez en haut, vous verrez les articles en haut. On va aller aux produits et services. Donc, vous remarquerez que bien que la terminologie de la liste soit toujours ici, cette liste particulière est probablement obtenue sans passer par un élément nommé Liste, bien que nous puissions encore parcourir toutes les listes ici. Donc, le nom de la différenciation de la spécialité de ce que le terme liste signifie en termes de QuickBooks peut ne pas être aussi défini qu'il le serait avec la version de bureau QuickBooks version ayant cette version abaissée. C' est juste une liste lamed, et c'est probablement le premier endroit où les gens vont quand ils vont à la liste des produits ou au plan comptable. Maintenant, si on fait défiler ici, c'est un peu inconnu. Je suis ou inconnu des gens qui commencent tout juste. La plupart des gens ne comprennent tout simplement pas comment le plan de comptes qui a du sens. Nous avons besoin d'un plan de comptes que les listes d'articles vont être des choses que nous allons utiliser pour générer les factures. Si vous avez passé par des types de comptabilité sur la théorie, type de comptabilité et l'enregistrement d'une transaction que nous vendons des stocks, nous allons probablement juste passer par la transaction. Nous disons, Eh bien, l'inventaire a augmenté et l'inventaire a baissé et les ventes ont augmenté et baissé. Et quoi pas ? La chose qui va conduire cela dans QuickBooks est que nous avons d'abord configuré les articles de vente que nous avons configurés, par exemple, qui pourraient entraîner une leçon de service. Donc, lorsque nous avons une facture, nous avons choisi cet article de service et dans l'article de service générera la facture en termes de prix de vente. Il y a donc le prix de vente. Il sera généré par l'élément de service. Si nous configurons ces éléments de service avant de générer les envoyés, tout le monde peut alors générer la facture et juste ramasser l'élément de service sélectionné et la facture sera remplie. Donc, ces air vraiment, vraiment important pour aider le processus de saisie de données et important de se fâcher, droit, mis en place correctement. Alors, nous avons les articles d'inventaire. Donc dans notre cas, on va vendre des guitares. Donc, ce sera encore plus complexe dans la mesure où nous avons un prix de vente lorsque nous générons une facture ou des ventes reçues et que nous avons le coût des marchandises vendues ou la réduction et du stock. C' est une écriture de journal assez complexe lorsque nous faisons un reçu de vente ou sur facture, configurant les articles de service, les produits et les services. La première est vraiment la partie difficile. Afin de rendre le processus de saisie des données aussi facile que possible. Et pour que cela fonctionne correctement, nous devons vraiment comprendre quel est l'impact, ce qu'est l'écriture de journal et ce que cela affecte ensuite sur les états financiers, le bilan et le compte de résultat. Donc ce seront les principales listes que nous avons. Si nous revenons en arrière, Teoh toutes les listes, vous pouvez regarder les autres choses que QuickBooks mettra en termes de listes. Mais il suffit de noter que si vous voyez si vous entendez un terme des listes, vous ne parlez probablement pas à quelqu'un qui parle simplement en termes de comptabilité financière . Prendre des cours de comptabilité financière dans la classe de théorie, probablement parler à quelqu'un travaillant avec un logiciel de comptabilité, très probablement QuickBooks, qui a cette plus spécialisée défini un terme de listes et quand nous entendons les listes étaient plan comptable est généralement considéré comme une liste importante ou les produits et services comme deux composantes principales des listes. 9. Options d'aide: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler des options d'aide dans QuickBooks en ligne. Ici, nous Arthuis QuickBooks tableau de bord en ligne. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons parler des options d'aide disponibles pour QuickBooks en ligne. Il y a beaucoup d'options pour rechercher de l'aide dans le système en ligne QuickBooks. L' une est d'utiliser l'option d'aide en ligne QuickBooks ici pour rechercher des éléments qui s'affaiblissent, obtenir de l'aide avec les autres pour rechercher des options qui sont en dehors de QuickBooks. Si vous voulez obtenir de l'aide directement auprès de QuickBooks directement auprès d'Intuit, nous devons généralement payer pour ce support supplémentaire. Cependant, parce que QuickBooks est utilisé par beaucoup de gens parce que c'est l'un des logiciels les plus utilisés, il y a beaucoup d'aide là-bas qui peut être recherché simplement avec une recherche Google ou une recherche YouTube. Et il y a beaucoup de professionnels qui sont comptables et nos professionnels de la comptabilité , qui se spécialisent souvent dans QuickBooks et se propagent à des problèmes spécifiques liés à QuickBooks. Donc, quand vous avez un problème lorsque vous avez une question, la première zone à aller serait probablement cette icône d'aide ici, qui sera dans le programme QuickBooks dans QuickBooks en ligne. Vous pouvez parcourir ces articles ici ou taper dans la zone avec laquelle nous avons besoin d'aide. conséquent, nous saisirons, par exemple, paie et sélectionnons cet élément. Nous aurons alors le type typique d'articles d'aide ici où nous pouvons sélectionner les et cela nous donnera un hyperlien, Teoh ce que nous cherchons. Nous voulions donc, par exemple, activer la paie ou explorer les options Pedro disponibles. Nous pouvons y aller, et il y aura quelques informations sur l'activation de la masse salariale au sein de l'Union . S. Et ça passe et nous donne cette information. Donc ça va être que le type de recherche typique à travers elle est joli. Il a beaucoup d'informations ici est assez bien mis en place moteur de recherche pour passer par cette information. Si vous voulez trouver plus d'options d'aide, vous pouvez alors, bien sûr, faire Ah, recherche Google. Si vous deviez le faire, alors vous voulez différencier certains des différents types de programmes que vous avez . Donc, si vous êtes dans la version en ligne QuickBooks, clairement vous voulez être conscient de cela. Et assurez-vous que les informations que vous recherchez sont pour la version en ligne QuickBooks, qui sera très différente apparence et format, puis la version de bureau. Si vous demandez de l'aide dans QuickBooks, il existe différents types de programmes de licence de projet pour le processus de type de certification QuickBooks pour obtenir des personnes qui sont spécifiquement formés au sein de QuickBooks. Et ou, bien sûr, vous pouvez aller Teoh CP firme T obtenir de l'aide dans QuickBooks aussi bien. Si vous faites une recherche pour quelqu'un pour vous aider avec votre comptabilité, vous voulez juste vous assurer qu'ils ont un peu d'expérience dans QuickBooks et assurez-vous que si vous utilisez la version en ligne QuickBooks à laquelle nous parlons, quelqu'un qui a l'expérience avec la version en ligne QuickBooks. Bien sûr, YouTube est également un autre endroit. Maintenant que, euh, il y a beaucoup de vidéo instructive. Certains d'entre eux sont vraiment vieux. Certains d'entre eux ne sont pas à jour et ne sont pas bien faits, mais d'autres le sont, et donc vous pouvez y trouver des informations aussi. Notez simplement que vous ne trouverez peut-être pas tout ce qui est totalement correct là-bas, mais si vous faites une recherche autour, vous pouvez trouver quelques informations pertinentes là-bas. Donc le premier endroit où vous voulez aller sera le menu d'aide ici. Si vous avez une question et que votre c p une entreprise ou votre fiscaliste, et puis si elle n'est pas trouvée là ou que vous souhaitez voir une démonstration de celui-ci, peut-être plus de démo en termes de démo picturale, qui pourrait être trouvé dans un Recherche Google, ou un type de démonstration visuelle pour la vidéo que YouTube ou deux domaines que nous pouvons aller à leur . Et puis, si vous voulez chercher des professionnels qui comptent des professionnels ou des professionnels Quikbook, il y en a beaucoup juste à cause de la, vous savez, la taille du et à quel point il est répandu dans les petites et moyennes entreprises. Donc, vous pouvez trouver beaucoup de gens qui pourraient aider avec cela aussi. Assurez-vous simplement de savoir ce que vous cherchez en termes de type d'aide qu'ils veulent en termes d'utilisation. Dans ce cas de la version en ligne, 10. Rapports d'impression et d'exportation: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la façon de l'imprimer. Rapports et rapports d'exportation A deux XL dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons parler de la façon d'imprimer et d'exporter des rapports. Pour faire ça. On va voir les rapports sur le côté gauche, et on a cette recherche ici. Maintenant, les recherches les plus courantes apparaîtront ici. S' ils ne sont pas là, nous allons à l'élément de recherche. Maintenant, notez que tous les rapports seront dans cette section, y compris ce que nous appelerions les états financiers. Nous parlons donc du bilan et de la perte de profits, les principaux états financiers aussi dans ce cas appelés rapports dans QuickBooks. Nous allons aller au centre de rapports pour faire ces rapports ou les états financiers ainsi que d'autres rapports qui seront également regroupés dans cette zone, y compris les détails équilibrés du client, la liste des transactions par date. Nous allons examiner ces rapports principaux les états financiers principaux dans ce cas du bilan, donc nous allons taper le bilan ici, sélectionner le bilan, et nous allons choisir les dates du bilan. Maintenant, notez que si nous n'avons pas encore de données ici, évidemment, il n'y aura aucune information parce que nous allons créer une nouvelle entreprise et entrer ces informations. Mais nous voulons d'abord examiner ici, et ce sera un champ peuplé afin que nous puissions voir ces états financiers. Nous pourrions voir l'objectif de ce que nous créons et chaque rapport que nous avons. Nous avons utilisé ces fonctions en termes d'options d'impression ou les options d'exportation exceller à de grandes fonctionnalités et des choses que nous voulons vraiment connaître ces options pour façon de manipuler cela, comment obtenir des choses imprimées sur un page. Et nous en parlerons plus au fur et à mesure de ces rapports. Donc on va mettre les dates ici 10121202 28 à 1. C' est un rapport du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Ensuite, si nous faisons défiler vers le bas, nous avons notre bilan que trois composantes du bilan sont des actifs de l'époque des passifs, puis des capitaux propres dans le bilan. Maintenant, sur ce rapport, ça va juste être un exemple. Juste n'importe quel rapport que nous avons. Nous avons quelques options différentes, et elles seront ici. Nous pouvons envoyer le rapport par email, ce qui est sympa. On pourrait aller directement à l'e-mail. On peut imprimer le rapport. Si nous sélectionnons l'option d'impression, alors nous aurons, ah, l'écran d'aperçu et quelques options différentes ici en termes de travail, nous voulions qu' il soit imprimé en portrait ou en paysage. Cela va être important parce que notez que dans cet écran d'impression, il ne va pas toujours tenir sur une colonne d'une page de large en termes de colonnes, et par conséquent, il pourrait être utile pour nous de changer les options ici de l'option portrait au paysage dans une tentative. Est-ce que vous obtenez plus de cela pour tenir sur une seule paye ? Nous avons également la possibilité d'enregistrer en format PDF. Ça va être très utile parce que le fichier pdf va être un peu comme le fichier imprimé standard et les formats numériques. Donc ça va être le fichier PDF. Vous pouvez économiser. Parfois, ce fichier pdf est, ah, un peu foiré pour l'enregistrer, ajoute le PDF. Et si cela arrive, ou si vous regardez un autre rapport, ne vous donne pas pour quelque raison que ce soit, le format PDS sécurisé, comme cela arrive parfois, ou dans un autre programme qui n'a pas cela vous pouvez toujours aller à l'option d'impression ici. Et lorsque vous sélectionnez l'imprimante, nous pourrions, bien sûr, sélectionner une imprimante réelle que nous avons. Ou nous pourrions sélectionner un type de rédacteur PDF. Donc, je recommande fortement d'avoir un programme d'un writer Pdf car il pourrait être utile dans certains programmes QuickBooks dans un formulaire qui ne vous donne pas l'option d'impression ou si cette option PDF ne fonctionne pas correctement pour une raison quelconque, ou si vous utilisez un autre programme, ce qui ne vous donne pas d'option d'impression PDF mais vous donne une option d'impression normale. Si vous changez l'imprimante, alors d'une imprimante standard à une imprimante Pdf, alors c'est essentiellement. La même chose va essentiellement imprimer ceci, et il va faire un formulaire PDF que nous pouvons ensuite enregistrer sur le bureau. Donc, quand et je ne suis pas parrainé par ceux-ci que par ce point, je ne suis pas sûr de vendre le logiciel quoi que ce soit. Mais j'utilise cette imprimante pdf mignon devrait être un téléchargement gratuit. C' est donc une option que vous pouvez avoir ici. Teoh, télécharge ton pour avoir un paramètre d'imprimante pour que tu puisses partir. Il existe une option par défaut pour enregistrer sous forme de fichier pdf. Donc, si vous revenez ici, alors vous changez simplement l'imprimante à l'imprimante pdf mignonne, puis quand vous l'enregistrez, il va l'enregistrer car ce fichier numérique est ce fichier imprimé numérique sous forme de fichier pdf. Donc, ce seront quelques-unes des options que nous avons en termes de sauvegarde de l'information. Maintenant, notez que c'était un peu limité dans l'option. Je le ferme, je vais retourner au bilan ici sur la note du bilan qui était assez limitée en termes de formatage que nous avons. Lorsque nous imprimons de cette façon, nous pourrions nous former au formulaire ici. Je peux ajuster les colonnes et je pourrais faire du formatage là-bas. Mais nous avons quelques limitations en termes de formatage. Si nous l'exportons pour exceller. Cependant, Nous avons beaucoup plus d'options en termes de la façon dont nous voulons formater quelque chose, et nous pouvons vouloir l'exporter pour exceller comme fondamentalement un point de départ pour nous de faire ensuite un formulaire que nous recherchons pour mettre ces nombres dans un format que nous voulons pour quelque raison que ce soit, que nous le voulions dans ce format. Exporter vers Excel est une chose énorme. Toe apprendre l'épée de base. Assez de vidage des nombres et des données dans Excel. Très important parce que chaque travail de bureau fonctionne de nos jours avec une sorte de programme de base de données , qu'il s'agisse d'une base de données financière ou d'une autre base de données informationnelle comme l' information sur les clients , information sur les clients, informations sur les employés. Et la plupart des programmes de base de données ont une fonctionnalité d'exportation pour exceller et cela va nous permettre de manipuler ces données de différentes façons que nous ne pouvions pas faire dans les paramètres de rapport habituels ici. Donc, dans QuickBooks, affaiblir sélectionné cet élément, et nous pourrions simplement dire exporter deux Excel. C' est le lien agréable et facile vers Excel, et il générera une nouvelle feuille de calcul, généralement avec un onglet et ces informations sur le document Excel. Donc, c'est là. Je vais aller de l'avant et activer le montage et il y aura notre rapport. Je vais mettre cela ici, et il le formate un peu différent de ce que vous pourriez être utile sur la version de bureau, par exemple, mettre l'en-tête en haut ici, et il fusionne les cellules qui étaient dans l'onglet d'accueil. Je suis sur la cellule un, et vous remarquerez qu'un autre va être un aussi. Donc, si vous allez à l'onglet d'accueil en alignement, ils ont fusionné ces deux cellules. Donc, si je mets en évidence, appelez-le A. Il ne fait ressortir que la moitié d'une colonne. Donc c'est vraiment ces deux-là. Maintenant, ce sont belle fonctionnalité en ce qu'il montre ici étaient, comme dans la version de bureau, nous devrions aller à la mise en page de vous. Donc, je suis ici dans la mise en page de vous, et ce serait ici dans l'en-tête afin qu'ils aient tous les deux le titre. Mais le titre est situé légèrement dans une zone différente. Si nous revenons à la vue normale, j'ai cliqué hors de l'en-tête pour revenir à la vue normale, mais nous sommes de retour à la vue normale maintenant. C' est une excellente option Mais notez que si vous voulez, comme, disons, les colonnes de plomb ou quelque chose comme ça, vous aurez des problèmes qu'il supprime parfois l'en-tête. Et vous devrez peut-être reformater cet en-tête si vous voulez manipuler certaines de ces données dans un format donné. Ah, le reste de l'information va être ici. Avis. Deux morts. Il a utilisé quelques formules en haut. Donc ici, c'est juste, ah, ah, numéro codé en dur. Alors que c'est une formule et voici la forme qui ici. Donc vous savez, c'est un outil utile. Si vous n'avez pas utilisé Excel auparavant et que vous voulez voir comment le formulaire normal est formaté dans Excel à l'aide de formules, vous pouvez voir ces informations, comment il est rempli. Passez par ça. Ok, ça additionne ces trois cellules. Tu n'as pas besoin de toutes ces parenthèses, au fait, mais c'est comme ça qu'ils le font ici. Et c'est parce que si vous aviez des paramètres plus complexes que vous auriez besoin de commander des numéros. Mais dans tous les cas, vous pouvez voir le format de base de leur exportation et les formules pour configurer ces informations. Maintenant, dans Excel, vous avez beaucoup d'options que vous pouvez manipuler ces chiffres, et vous pouvez également aller à l'option d'impression ici et aller à l'impression. Il vous donnera la mise en page, donc nous avons beaucoup plus d'options en termes de façon à manipuler la mise en page. Si c'était sur trop de pages de large, nous pouvons nous entraîner à le changer comme nous le pouvions dans QuickBooks à un portrait fort et ou nous avons quelques options ici pour le mettre à l'échelle d'une page ou même juste une page de large. Nous parlerons davantage de ces options au fur et à mesure que nous examinerons, imprimerons des rapports et imprimerons différents rapports. Celui-ci s'adapte clairement assez bien sur une de quelques colonnes. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de Teoh, disons une page large. Mais d'autres rapports que nous aurons auront beaucoup de colonnes différentes et prendront donc des pages différentes. Et ce que vous ne voulez pas avoir le saut de page, disons, si c'était juste ici et que l'autre colonne serait dans une autre page, c'est la principale chose que nous voulons éviter Teoh, et nous allons travailler de différentes façons. Nous pouvons le faire et exceller. Excel nous donne beaucoup d'options dans l'ordre. Teoh résoudre des problèmes comme ce sont les deux options ou les principales options pour l'impression. Rapports formatant leurs rapports dans QuickBooks en termes d'impression et d'exportation vers Excel. 11. Fichiers de sauvegarde 1.50: Lo dans cette présentation, nous allons parler de cette sauvegarde des données dans QuickBooks en ligne, chaque tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va parler de sauvegarder les données et de sauvegarder les données dans le fichier QuickBooks. Si nous avons déménagé de la version de bureau sont en train de parler à quelqu'un qui a utilisé la version de bureau ou quelqu'un utilisant une version de bureau de logiciel de comptabilité, que ce soit le bureau QuickBooks ou une autre version arrivera au sujet de la sauvegarde , la sauvegarde des données et la restauration des données. Il y a une différence, bien sûr, entre la version en ligne et la version de bureau dans Vet. La version de bureau sera généralement stockée d'une manière que nous aurons le contrôle sur elle , plus souvent sur notre ordinateur de bureau, version ou serveur. Et par conséquent, nous avons un contrôle direct sur ce fichier de données, qui est excellent parce que nous conduisons ensuite ce que nous voulons avec le fichier de données. Mais c'est aussi une préoccupation parce que si quelque chose arrive à notre serveur ou fichier gras est corrompu d'une certaine manière, alors nous perdons. Le fichier perdra les données, par conséquent, dans la version de bureau ou objectif principal, puis est d'enregistrer ces informations dans un autre emplacement généralement. Par conséquent, si, par exemple, nous avons les données sur notre ordinateur, nous pourrions vouloir enregistrer une version de sauvegarde sur un disque dur externe ou sur un logiciel basé sur le cloud , sorte que si quelque chose arrive à notre que notre ordinateur se bloque ou il y a un incendie ou quelque chose comme ça, nous avons la sauvegarde dans un autre endroit et puis pouvons restaurer les données au programme. C' est une utilisation pour les données de sauvegarde dans une version de bureau typique maintenant, sur la version en ligne, nous avons un scénario différent dans la mesure où nos données sont réellement stockées non pas sur notre serveur, mais sur ses serveurs quelque part. Et donc ils ont le contrôle des données et que vous pensez que nous aurions la même préoccupation en ce que l'autre serveur peut brûler ou peut être corrompu. Mais il est en fait moins probable que ce soit le cas, de sorte que le type normal d'option de sauvegarde n'est pas là sur la version en ligne, ce qui peut être inquiétant en termes de perte de données. Mais la façon typique que nous perdrions des données n'est probablement pas le même type de risque en raison du fait qu'il se trouve sur le serveur Intuit et que le serveur Intuit sera probablement très bien sauvegardé. Il est donc moins probable que nous ayons ce problème où nous perdons toutes nos données sur le serveur Intuit maintenant. Il y a d'autres préoccupations et d'autres choses qui sont utiles dans la version de bureau pour avoir ces sauvegardes que nous n'avons généralement pas autant sur le thème de la version en ligne . Nous pouvons parler de la façon de simuler ce type d'information dans la version en ligne. Mais par exemple, si nous voulions avoir une sauvegarde et sauvegarder quelque chose à un moment donné et avoir une sauvegarde statique dans la version de bureau et ensuite faire quelque chose, c'est un peu un type d'expérience risqué dans le logiciel, et si cela ne fonctionne pas, restaurez nos données là où elles se trouvaient avant d'exécuter une sorte de scénario. C' est une option que nous avons dans la version de bureau qui n'est pas là. Actuellement dans la version en ligne, nous ne pouvons généralement pas sauvegarder toutes nos données de la même manière et les restaurer de la même manière. Donc, si nous voulions exécuter quelque chose comme ça pour être plus un problème, la version en ligne aussi, bien sûr, si nous arrêtons l'abonnement, les données seront généralement toujours là. Mais nous aurions généralement besoin de restaurer notre abonnement afin de continuer à utiliser les données . Donc, ces air ah, peu de différences entre la version en ligne la version en ligne, partir de maintenant n'a généralement pas cette sauvegarde statique. Donc, la sauvegarde statique ne devrait pas être un problème en ce sens que le dedans aura les données. Nous ne perdrons généralement pas les données parce qu'elles sont sur le serveur Intuit, mais ne nous donne pas certains de ces autres types de choses que nous pouvons faire, qui est fondamentalement orteil ont ce point dans le temps gelé dans le temps. Ce point de sauvegarde pour qu'il y ait un problème à l'avenir, nous pouvons restaurer, vous savez, à ce moment où nous avons le contrôle sur Maintenant, il y a quelques choses que nous pourrions faire dans le fichier QuickBooks pour y obtenir nos données, une version non au sol, et qui, en substance, est juste en train d'exécuter des rapports pour que nous puissions aller ici et dire, Hey, quels rapports devrions-nous exécuter pour obtenir toutes les données que nous voulons sauvegarder dans pour être en mesure de reconstruire ce que nous avons ? Si quelque chose s'est passé en termes de panne du serveur Intuit, ce qui est peu probable ou si nous voulions essayer de transférer les données à un autre logiciel et de les faire dans un processus manuel. Si quelque chose s'est passé en termes de panne du serveur Intuit, ce qui est peu probable ou si nous voulions essayer de transférer les données à un autre Comment pouvons-nous faire ça ? Eh bien, certains des rapports que nous aimerions avoir un serait le rapport détaillé de la transaction, et nous pouvons entrer dans les rapports ici et taper la transaction. Uh, liste. Ah. liste détaillée des transactions par rapport à la date. Et si nous relayons ce rapport, si vous n'avez pas de données ici, évidemment, il n'y aura rien ici. Mais si nous lançons ce rapport 0 à 0121202 28 à 1. Et lancez ce rapport. Ensuite, on aura toute l'activité. Ça va être un bon rapport chez le vétérinaire. Il nous donne les montants ici, et il nous donne les types de transactions que nous avons, sorte que nous pouvons réellement entrer ici et essentiellement voir non seulement par ah, le compte. Ce qui signifie le compte du bilan dans les comptes du compte de résultat. Mais par ordre de transaction, sorte que nous pourrions entrer ici et effectivement voir toutes les transactions qui ont été entrées dans un ordre particulier. Et nous pouvons enregistrer ces informations. Et typiquement, si nous voulions reconstruire ce mois d'information, affaiblir fondamentalement mettre cette information dans le système. Il s'agit donc d'un rapport que nous pouvons dire qui appuie essentiellement ce que nous avons fait pendant une partie du temps. Si nous devions faire un rapport comme celui-ci, nous voudrions probablement exécuter leurs états financiers, c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat, probablement avant cette date, puis sauvegarder ce rapport, qui est l'activité à partir de ce moment. Et puis cette activité et puis un équilibre dans un compte de résultat à la fin de ce temps de point, la fin de Février dans ce cas. Et je ne nous donne pas les détails de ce rapport. Ah, les autres rapports qui seraient utiles pour sauvegarder nos données, obtenir certaines de nos informations les informations de base qui seraient nécessaires en cas de catastrophe. Un plantage, si nous déplaçons les données quelque part, serait généralement notre liste de clients. Et notre liste de fournisseurs client. Peut-être plus important. Donc, nous allons dire la liste des clients de la liste des contacts clients. Nous sélectionnons cet article, puis il nous donnera tous nos clients. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de détails en termes de numéro de téléphone adresse e-mail dans les clients pour notre problème de pratique. Mais ce sont généralement les choses les plus importantes. Que c'est le domaine où beaucoup de vos coordonnées seront pour le client, que je mettrais dans plusieurs domaines. Si nous pouvions avoir des coordonnées, ce sera probablement dans nos coordonnées e-mail. Je voudrais dupliquer dans nos informations QuickBooks et essayer de le garder aussi à jour que possible. Il s'agit d'informations Mawr qui seraient principalement utiles pour sauvegarder, et nous pourrions l'enregistrer en PDF ou l'exporter. Et puis, bien sûr, la liste des fournisseurs serait l'autre. Donc si nous allons aux rapports sur le côté gauche et nous allons à la liste des fournisseurs, euh, liste des fournisseurs, et nous avons une liste de contacts des fournisseurs D. On aura la même chose en termes de qui on paie nos deux maintenant. Il se peut que nous ayons moins d'informations ici, mais nous souhaiterions toujours communiquer à nos fournisseurs le numéro de téléphone de l'e-mail et l'adresse des principaux fournisseurs. Nous avons évidemment, la facture de téléphone et des trucs comme Verizon et des trucs que nous n'avons peut-être pas tous ces détails. Mais si nous avons des fournisseurs typiques auprès desquels nous achetons notre stock, donc si nous sommes en hausse, nous vendons des guitares sont les principaux fournisseurs auxquels nous achetons leurs guitares, et le contact au sein de ces entreprises est des choses que nous voudrions économiser et veiller à ce que nous ayons ces renseignements en ce qui concerne leurs coordonnées. Donc ça va être l'autre rapport qui sera très important pour ça encore une fois. La principale différence ici entre la version en ligne et la version de bureau est que la version en ligne n'a pas cette sauvegarde statique que nous pouvons avoir sur la version de bureau. Et d'un côté, la version en ligne est moins probable parce que le serveur est très, um, est un serveur de haute qualité sur le cloud par dedans et a probablement beaucoup plus de fonctionnalités de sauvegarde que nous pouvons avoir sur le bureau local. Il est donc probablement moins probable que nous perdions complètement toutes les données par le serveur descendant du côté Intuit. Cependant, nous n'avons toujours pas certaines de ces autres options qui sont agréables dans la version de bureau . Afin d'avoir cette sauvegarde statique t geler cette information à un moment donné pour avoir un fichier de sauvegarde. Vous savez, d'un moment où nous pouvons revenir à ou pour exécuter des tests avec différents types de fichiers de sauvegarde et transférer ce fichier de sauvegarde, éventuellement et le donner à notre c p une entreprise ou quoi ne pas pour qu'ils puissent travailler sur la sauvegarde fichier. La version en ligne. Bien sûr, si nous voulons travailler avec un c p A. De nous pourrions simplement leur donner accès à la version en ligne. Ils peuvent passer par la version en ligne et travailler à travers les rapports, mais nous ne pouvons pas donner fondamentalement un fichier de sauvegarde statique à un moment où l'entreprise C p A peut travailler sans accéder à nos données réelles en temps réel que nous travaillons actuellement sur. Il y a donc des avantages et des inconvénients aux systèmes que nous allons utiliser dans le système basé sur le cloud . QuickBooks étant sur le système basé sur le cloud et la version de bureau en ce qui concerne sauvegarde des données et que la restauration des données, c'est l'une des grandes, grandes différences en termes de comment nous allons. Je vais restaurer les données, comment nous allons sauvegarder nos données et comment nous pouvons manipuler nos données dans le système. 12. Bilan 2.10: Bonjour. Dans cette présentation, nous discuterons du bilan dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans QuickBooks tableau de bord en ligne. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons parler de certains des principaux états financiers, cette fois-ci étant le bilan. Pour ce faire, on va voir les rapports sur le côté gauche. La plupart des rapports fréquemment utilisés seront ici dans la section fréquemment utilisée, y compris quel est le bilan et le manque à gagner ? Compte tenu du fait qu'ils seront probablement les plus utilisés dans la plupart des essais, nous pouvons également consulter les rapports sous l'onglet recommandé, qui inclura généralement le rapport de bilan. Si ce n'importe quel rapport n'est pas là, nous pouvons également cliquer ici dans la zone de recherche ou sélectionner ici dans la zone de recherche et sélectionner le bilan ou taper le bilan. Et il devrait remplir automatiquement pour que nous trouvions le bilan. Donc on va juste faire le standard ici, le bilan standard. Ensuite, nous avons l'information. Maintenant, si nous n'avons pas commencé de données ici, alors nous n'aurons pas de données dans le bilan, mais nous voulons passer par là. Donc ça va vraiment être les données à la fin de notre problème que nous allons examiner abord ici, je vais vous montrer au moins d'abord, et ensuite nous allons passer par le problème et entrer ces données, et ensuite nous sera essentiellement exécuter des formulaires à nouveau au fur et à mesure que nous allons. Donc ça va être le point final. Notre bilan est que les formulaires sont des produits remplis, puis nous allons entrer les données, et ensuite nous allons revenir à ce point à nouveau. Dans cette note d'information, si vous travaillez dans une nouvelle entreprise, ce sera, bien sûr, le processus. Si vous travaillez dans une entreprise qui continue, ou si vous obtenez un nouvel emploi, mais quelque part, et que vous devenez le nouveau comptable, alors il y aura clairement des données. Typiquement, c'est déjà là. Donc, nous allons passer par le démarrage d'une entreprise l'entrée du premier mois puis l'entrée du deuxième mois où nous aurons les numéros de début dans les numéros du deuxième mois. En tout cas, on va travailler ici avec les dates de 010121202 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Nous sommes en train de poser un problème à l'avenir. C' est un peu comme la façon dont ces types de problèmes doivent fonctionner. Vous pouvez généralement travailler en temps réel car nous essayons généralement d'entrer toutes ces données. Euh , à un moment donné. Donc, dans la pratique , bien sûr, tout serait exécuté à la date actuelle. Dans beaucoup de problèmes quand nous nous entraînons, nous allons devoir être très prudents à ces dates parce que nous ne travaillons pas actuellement à la date actuelle, nous allons ensuite aller Teoh, exécuter ce rapport. Donc, nous y allons, en publiant ce rapport ici et cela nous donnera le bilan. Maintenant, nous allons passer en revue les éléments d'un bilan assez rapidement et voir comment QuickBooks est conforme, comment ils se forment à leur bilan et comment ils diffèrent d'un peu par rapport à leur états financiers en termes de bilan. De ce que nous avons pu apprendre dans la pratique dans ah classe de théorie de type comptable standard. abord, vous avez peut-être vu qu'il est inhabituel pour un bilan, c'est que nous saisissons deux dates, et comme vous pouvez le voir ici, il est écrit à partir du 28 février 2021. Si nous apprenons quand nous apprenons un équilibre, qui est d'un point de vue théorique, nous savons qu'il s'agit de point dans le temps plutôt que d'une plage de dates, plutôt que d'avoir une date de début et une date indienne. Donc, cela est représenté correctement ici. Mais pourquoi aurions-nous besoin de leur date de début à la date de fin ? Il y a deux raisons différentes. La première est qu'on va utiliser la fonction de zoom automatique. Et comme nous le faisons lorsque nous cliquerons sur ces informations, il faudra nous donner quelques détails sur ce que nous appellerions dans une classe théorique, comme un compte de type grand livre pour le compte chéquier. Dans ce cas, nous allons appeler un rapport de transaction dans QuickBooks, et cela nous donnera une plage de dates si nous n'avons pas mis de plage de dates. Si nous venons de mettre une date ici, il nous donnerait juste une date d'un grand livre en ayant deux dates, nous pouvons alors cliquer sur cet élément et aller automatiquement à nous donner deux mois complets dans ce cas ou plage de dates de données pour les transactions dans un Etat de type General Ledger Etat de détail des mouvements, comme on l'appelle dans QuickBooks. Si nous faisons défiler vers le bas jusqu'à la section sur les capitaux propres, nous remarquerons également une légère différence ici en ce sens que nous avons quelques comptes de chronométrage plus bas ici. Nous avons le revenu net ici, et nous avons les propriétaires des tirages et des investissements. D' un point de vue théorique, nous avons peut-être appris que, que nous soyons si propriétaires , que nous soyons propriétaires, de personnes ou sociétés. Quel que soit le type d'entité, nous ventirons généralement le résultat, le résultat net sur le compte de résultat, puis l'état des bénéfices non répartis de l' état des capitaux propres. Et puis nous l'aurons. Nous n'avons donc pas le revenu net au bilan. Souvent, , c'est juste que ça va être inclus dans ce cas dans les bénéfices non répartis ou dans le compte de capital total . Et il en va de même pour la rémunération du propriétaire pour les dépenses personnelles que l'on pourrait appeler les tirages pour un propriétaire unique d'une société serait plus en termes de dividendes et se trouverait sur l'état des capitaux propres ou sur l'état des bénéfices non répartis non répartis généralement dans la section «  capitaux propres » du bilan. Nous avons donc plus de détails sur le bilan, et ce détail reflète ensuite un état chronologique, ce qui signifie que le revenu net doit être étalé sur une certaine période. Et si nous ne le faisons pas, je veux dire , généralement, les choix rapides sélectionneront la période comme, um de l'année à ce jour. Donc, si nous sommes à la fin de l'année du 31 décembre et que nous avons choisi ah, Février comme mois avec lequel nous travaillons et alors il aurait un revenu net pour janvier et février cette période. C' est donc un autre petit peu de différence au sein de QuickBooks. Maintenant, si nous faisons défiler vers le haut, bien sûr, les trois composantes du bilan sur juste sera toujours. Que nous parlions de théorie ou de QuickBooks seront actifs, passifs et capitaux propres. Et l'équilibre sera des actifs à parts égales en passifs et en capitaux propres. Et nous pourrions voir ça si nous commençons à regarder ces petites flèches qui vont, hum, augmenter les chiffres. Donc, si je sélectionne cette flèche. En d'autres termes, nous verrons qu'il a maintenant juste des actifs totaux. Si nous disons que nous ne voulons pas avoir les passifs et les actions et que nous sélectionnons cette flèche , alors ça changera de ce petit triangle au triangle. Et maintenant, c'est notre équation comptable. Dans sa forme la plus simple, c'est le bilan. Dans l'équilibre, il a le total des actifs Egalement le passif et les capitaux propres. Alors, ouvrons ceci juste pièce par pièce et fractionnons ce bilan pour que nous comprenions tous ses composants. Et si on sélectionne ce triangle, on va ouvrir ce dos et je fermerai autant que possible. Je vais fermer le courant et nous fermerons les immobilisations pour que vous puissiez voir la prochaine composante dans les actifs. La sous-composante suivante sera les actifs courants et les immobilisations. C' est les deux composantes que nous avons actuellement. Nous pouvons avoir des actifs courants et à long terme ou des actifs non courants et des actifs fixes, mais nous pouvons ne pas avoir d'actifs non courants qui ne sont pas à des actifs fixes maintenant, donc ce sont les deux principales catégories. Nous aurons Si nous ouvrons les actifs actuels, alors nous avons dans les actifs actuels. Fermons ça. Nous avons les sous-catégories des comptes bancaires, comptes, comptes clients et autres actifs à court terme. Donc encore une fois, je viens d'ouvrir des actifs courants et puis de fermer tous les sous-comptes dans leurs comptes bancaires. C' est l'actif courant le plus liquide, et ça va nous donner le compte chèque, bien sûr. Et c'est et si nous devions exporter ça. Donc, si vous apprenez cela dans une classe de cloud théorique, il ne serait pas généralement appelé compte bancaire ou compte chèque. Ça s'appellerait de l'argent comptant, et ça comprendrait, vous savez, d' accord, accord, tous les articles de type caisse, qu' il s'agisse d'un compte d'épargne ou d'un compte chéquier dans QuickBooks. Si nous avons plusieurs comptes de trésorerie ou plusieurs comptes chèques, nous les énumérerons généralement ici, même sur le bilan. Si nous devions établir des états financiers, nous les combinions généralement et les mettrons essentiellement sous forme d'argent qui serait le format général. Donc, si nous passons aux comptes débiteurs un autre actif courant et que nous sélectionnons le triangle, alors nous avons le compte autonome des comptes débiteurs ici. En général, nous avons un compte de comptes clients. C' est un compte spécial parce qu'il a besoin d'un livre auxiliaire qui le suit. C' est ce qui nous doit de l'argent, et il suivra qui doit cet argent ici. Si nous sélectionnons cet article par transaction selon le grand livre ou le détail de la transaction, nous avons également besoin de ces informations par le client qui doit cet argent. Et c'est pourquoi c'est un peu un genre de compte spécial. Il a ce besoin particulier, ce besoin spécial de suivi, et ensuite nous avons d'autres actifs actuels. Si on sélectionne Adam, on a l'inventaire. Nous avons une assurance prépayée, placements à court terme et des fonds déposés par l'ONU. Nous examinerons plus de ces éléments ce qu'ils sont au fur et à mesure que nous construisons nos états financiers , que nous saisissons des données et que nous n'entrerons pas dans chacun d'entre eux. Mais cela nous donne le total des actifs courants, les actifs assez liquides, les actifs qui seront consommés assez rapidement pour nous aider à générer des revenus. Nous avons ensuite les immobilisations, et si nous sélectionnons des immobilisations pourrait devenir des biens, installations et du matériel, parfois ils sont appelés actifs de facture amortissés. Ils vont transférer ou avoir des actifs de longue durée que nous achetons généralement, nous gardons sur. Nous les utilisons pendant une longue période afin de nous aider à générer des revenus. Des choses comme les voitures pour l'équipement des falaises, terrains à bâtir sont également inclus, même si la terre ne sera pas quelque chose que nous déprécions habituellement avec le temps. C' est quelque chose qui, euh, reste à peu près dans une vie humaine. Il sera toujours là. Donc, nous avons des meubles et des accessoires Ah, et ensuite nous avons la dépréciation, qui est vraiment la dépréciation accumulée ici. Et donc nous en parlerons plus au fur et à mesure, et cela nous donne le total des immobilisations. Remarqué. L' appréciation accumulée va être un nombre négatif. Et nous avons ce luminaire avant gagné Ah, ici et le coût d'origine. Nous soustrayons donc l'appréciation accumulée pour nous donner le montant net. Cela nous donne alors le total des actifs, qui seront les actifs courants. De plus, les immobilisations obtiennent des actifs totaux poussiéreux, donc il est de fermer les actifs à nouveau ce côté maintenant. L' autre côté est bien sûr égal à lui. Les actifs représentent ce que la société a les passifs et les capitaux propres représentent. Qui a prétendre à ce que l'entreprise a. En d'autres termes, nous allons réformer à qui. La société n'a pas énuméré les choses qu'elle a, mais qui a prétendu à ces choses que la société a soit Ah, soit des obligations de tiers, soit des capitaux propres ? Donc si on sélectionne, c'était un peu sec, et je vais rendre ce plus petit possible. Voici leurs sous-catégories ici. Nous avons des passifs et les capitaux propres allaient d'abord parler de passif, donc nous allons aller dans les passifs. Cela représente, bien sûr, revendications de tierces parties. C' est donc ce que l'entreprise a. 1 79 081 d'entre elles ne sont pas réclamées par le propriétaire. Le propriétaire ne l'aurait pas, en d'autres termes, si nous fermions la société si nous vendions tous ses actifs et que nous obtenons exactement ce montant ,ce , qui n'est peut-être pas, parce que nous ne savons pas ce que nous ferions. vendre, par exemple, l'équipement immobilier pour um, même si c'est sur les livres pour ce qu'il est sur les livres pour quoi il est sur les livres. Mais si nous obtenions ça en espèces, nous devrions généralement payer ça à quelqu'un d'autre, et ensuite nous pourrions nous éloigner de notre entreprise avec le montant des capitaux propres ici. Les capitaux propres sont donc en quelque sorte la valeur comptable de la société. Notez que le total des passifs et des capitaux propres ne nous dit rien d'autre que nous sommes en équilibre autre que égal à l'actif total. Le numéro clé qui nous indique ce que la société vaut au bilan, à un moment donné, c'est le nombre de capitaux propres qui représente l'actif moins le passif. Et c'est ce que nous ferions en théorie si nous vendions tous les actifs, remboursons tous les passifs. Alors on va ouvrir nos responsabilités. Une tierce partie que nous possédons, nous avons des dettes à court terme. Je vais faire ces Ah, plus petits. Et ceux-ci comprennent le compte des comptes créditeurs. Ça va être des choses qu'on doit à court terme. Donc on a acheté quelque chose pour un court terme et, oh, on l'a retrouvé dans 30 à 60 jours. Nous avons la carte de crédit, ce qui est un autre type de responsabilité, et ensuite nous avons les autres dettes courantes. Ce que vous allez inclure les taxes de vente, intérêts payables, prêts à payer et les charges sociales sous dans les revenus. Nous allons passer en revue ces mawr à un moment ultérieur lorsque nous saisissons les données. Nous avons ensuite le total des passifs à court terme, puis le passif à long terme. Les passifs à long terme sont différents en ce sens qu'ils ne sont pas exigibles avant plus d'un an. période de temps est juste un nombre arbitraire. Donc, nous disons essentiellement de ce que nous devons à d'autres personnes, combien il nous arrive bientôt et que nous allons bientôt nous attendre un an, et nous mettrons cela dans le passif actuel. Nous sommes plus préoccupés par cela parce que nous allons bientôt payer ce pot très probablement avec un type d'actif courant afin de payer cela. Et puis nous avons les passifs à long terme, qui sont préoccupants, mais ils sont un peu plus tard. On peut attendre ça. Nous avons un peu de temps pour accumuler de l'argent. Espérons que, avant qu'ils ne le fassent, ce seront les passifs qui nous donneront le total des passifs qui égalisera les passifs actuels et les passifs à long terme. Si nous fermons cette réserve, alors la façon dont nous pouvons voir le côté de l'équité entraînerait des passifs. Et nous voyons juste l'équité maintenant et je vais ouvrir l'équité et cela nous donne beaucoup d' informations différentes, ce qui, encore une fois, nous pouvons penser, est un peu différent de ce que nous pourrions voir sur un déclaration pour la théorie de la comptabilité financière problème de type manuel et que d'abord nous avons l'ouverture de l' équité d'équilibre , ce qui ne serait pas nous ne verrions jamais en théorie problème. C' est ce que QuickBooks utilise pour aider à quelque chose de travail orteil quand nous faisons quelque chose d'inhabituel. Par exemple, lorsque nous créons une nouvelle entreprise, nous utiliserons les capitaux propres du solde d'ouverture non exprès. Mais nous mettrons l'information dans le système, comme QuickBooks nous recommande de dio. Et puis QuickBooks utilisera ceci comme compte par défaut. C' est QuickBooks façon d'essayer de contourner les débits et les crédits, essayant d'être en mesure d'entrer les données dans le système sans utiliser de débits et de crédits sans utiliser un processus d'équilibrage et QuickBooks puis forçant le processus d'équilibrage par la création d'un solde d'ouverture. Nous l'avons ensuite retirée des fonds propres du solde d'ouverture et nous montrerons comment le faire, comment créer une société et la retirer de l'équité du solde. S' il y a quelque chose dans le solde d'ouverture que pour les capitaux propres, ce n'est pas nécessairement faux parce que cela fait partie de la section sur les capitaux propres. Mais ce n'est pas tout à fait correct non plus, parce qu'il n'y a pas de compte réel appelé Equité d'ouverture pourrait faire croire aux gens que c'est le cas. Tu sais, quelqu'un voit quelque chose qui s'ouvre rebondir avec ça. Probablement penser que les finances ne sont pas correctes. Et puis nous avons l'investissement des propriétaires qui représente ce que le propriétaire a mis dans la société souvent fois et des problèmes théoriques qui seront combinés dans le compte de capital ou, dans ce cas, dans les bénéfices non répartis. Dans ce cas, ils le déchirent d'une manière similaire à celle de sortir des tirages. Ensuite, nous avons les propriétaires payer et les dépenses personnelles. C' est un peu comme le compte de tirages pour un propriétaire unique d'un dividende semblable à un dividende pour une société. Encore une fois, ces deux comptes seraient probablement considérés sur un problème théorique non pas sur la section « capitaux propres » du bilan, mais sur cet état des capitaux propres des propriétaires ou sur l'état des bénéfices non répartis . Ensuite, nous avons les bénéfices non répartis, qui, encore une fois, s'il était propriétaire unique, serait probablement appelé ah, capital propriétaire du compte de capital. Si c'est une société, c'est généralement la durée des gains non répartis. Donc, pour QuickBooks Online est essentiellement en utilisant l'investissement des propriétaires, ce qui sonne comme un terme propriétaire unique. C' est un propriétaire unique ici, et ensuite il utilise les propriétaires paient pour les dépenses personnelles, ce qui ressemble à des tirages, ce qui est plus un terme de propriétaire unique. Quels dividendes seraient un terme de société. Et puis il utilise le terme « gains non répartis », qui ressemble plus à un terme « société ». Un compte de capital ressemblerait davantage à un terme propriétaire unique, donc la terminologie de la section « capitaux propres » est un peu différente, mais dans l'ensemble, mais la chose est tout de même. Ensuite, nous avons, bien sûr, le revenu net, qui, encore une fois, figurerait généralement sur le compte des résultats et ne figurerait pas dans le bilan . Et puis nous avons le total des capitaux propres. Donc, si nous parlions ici d'un propriétaire unique, normalement la différence entre ce bilan et un bilan normal est que nous n'aurions que ce numéro unique, et si c'était un propriétaire unique, ce serait probablement juste sous un compte comme les bénéfices non répartis. Mais le compte de capital que nous appelons le capital, typiquement pour ah , propriétaire unique, mais le total est le même. Donc, il essaie de nous donner d'autres liens. Il essaie de dire, Hey, ce bilan est lié au compte de résultat, essayant de nous dire comment ils sont liés, nous forçant à voir comment ils sont liés. Il essaie de s'évader. , Écoute, c'est la paie du propriétaire et c'est l'investissement du propriétaire, ces air, les composantes de l'équité qui ne sont pas un revenu net. Et c'est donc je pense que QuickBooks objectif ici est d'aider les petites entreprises ou d'aider les gens qui peut-être pas à regarder les finances tout ce temps pour voir comment les deux principaux états financiers sont liés sur cet état et de voir la rupture de ce qui est inclus dans les capitaux propres, qui ne fait pas partie du revenu net. Donc ça va être les principaux composants. Je vais encore faire ça un peu grand. Nous allons faire ce gros, et nous verrons tous les composants ici. Notez que nous sommes ce sera la déclaration de fin. Et comme nous l'avons vu précédemment, ce que nous allons vraiment faire lorsque nous commencerons à entrer des données est d'arriver à l'instruction de fin , puis d'utiliser la fonction de zoom automatique pour voir l'activité. Et ça va être une pratique courante. Je recommande de le faire à peu près chaque fois que vous entrez quoi que ce soit, Inter quelque chose. Faire une facture de facture, faire un reçu de vente, puis aller dans les états financiers au bilan dans le compte de résultat et voir ce qui s'est passé. En sélectionnant la plage de dates, puis en sélectionnant cet article ou tout élément qui, selon vous sera impliqué, il y aura au moins 22 comptes affectés. Donc, si nous sélectionnons ce petit zoom avant, cela nous donnera nos détails. C' est ce que vous pourriez appeler en théorie, un rapport General Ledger. QuickBooks l'appelle un rapport de transaction, donc vous pouvez l'appeler une transaction par compte. Je veux dire, par rapport à la date. Cela dépend vraiment du logiciel que le nom du logiciel, notez maintenant que quand vous êtes dépend vraiment de qui vous parlez et ce que les choses vont être appelées, si vous parlez à quelqu'un qui est venu, qui est un personne de théorie qui fait la théorie de la comptabilité. Il s' agira essentiellement d' un compte de type grand livre. Si vous avez affaire à un comptable qui traite principalement de QuickBooks, il s' agit d'un rapport de transaction. Et si vous traitez avec les deux qui la plupart des gens, il sera probablement préférable de connaître les deux terminologies si quelqu'un vous a demandé un grand livre. C' est vraiment le genre de chose qu'ils recherchent. C' est le détail qui obtient un détail par date. Je pense que c'est en fait plus d'informations que cela parce qu'il vous donne le type de transaction . Si vous faites affaire avec quelqu'un qui demande des actes pour un état détaillé des transactions et que vous travaillez ailleurs, c'est similaire à un grand livre. Donc ce que nous avons ici, c'est que nous allons avoir les transactions par date qui affectent l'argent. Il nous donne également le type de transaction, qui est vraiment neuf sympa. C' est un dépôt, un chèque ou une dépense. Il nous donne le numéro si nous l'avons. Numéros de compte ou numéros de chèque. Le nom. Si nous avons un client ou un fournisseur au mémo, si nous avons été assez gentils pour écrire un compte et le compte fractionné, cela nous indique quels autres comptes sont affectés. Il y aura au moins un autre compte à chaque fois, et cela nous donne le montant et un solde courant que le solde courant ici. Nous pouvons toujours voir ce que les équilibres son Voici l'activité ici est l'équilibre commencé. 25 000 moins 12 000. 13 000 moins 16 000. Le négatif 3000 plus 65 000 à 62 000. Donc c'est comme ça que ça va passer. Si nous sélectionnons l'un de ces éléments, il reviendra directement à ce détail d'entrée de données, et nous verrons ce qui s'est réellement passé. C' est la forme. C' est ce que quelqu'un a réellement entré afin de générer cette information. Donc, quand il se refermera et reviendra à ce rapport, cela sera vraiment utile. T aller et venir, et c'est quelque chose que nous ne voyons pas dans les cours de théorie parce que c'est beaucoup plus difficile pour nous d'y aller. Vous construisiez habituellement, et si nous le faisons à la main à partir de la transaction réelle pour créer dans les états financiers , nous n'avons souvent pas l'occasion de voir l'autre côté des choses. Si vous travaillez avec des logiciels, vous regardez toujours de l'autre côté pour essayer de voir ce qui s'est passé. Les états financiers et vous avez cette capacité de revenir rapidement en arrière, donc nous allons revenir au résumé. C' est un peu rapide. Zoom est disponible pour tous les comptes ici afin que nous puissions le faire pour n'importe lequel des comptes . Si nous passons aux comptes fournisseurs, par exemple, et que nous sélectionnons n'importe quel numéro ici, nous verrons le même détail. À la date, nous avons reçu des factures dans le paiement des factures. Dans ce cas, nous avons les montants. Et si nous sélectionnons l'un de ces atomes, par exemple, ce projet de loi, nous verrons alors le formulaire d'entrée de données. Notez que la plupart des choses auront un formulaire de saisie de données qui lui est associé. Je vais fermer ça. On va retourner au bilan. Maintenant, nous avons pris des comptes qui sont des comptes de type transaction normale Si nous regardons quelque chose comme des meubles et des luminaires, que nous n'achetons pas autant de meubles et d'accessoires, donc il n'y aura pas beaucoup d' activité par rapport à, bien sûr, le compte de trésorerie ou les comptes A R, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs. Si nous sélectionnons le compte de meubles et de luminaires, alors vous remarquerez que c'est beaucoup moins d'activité. Et donc tout ce qu'on a c'est un chèque ici et on a une entrée dans le journal ici. On a payé ça avec de l'argent, donc on a pu faire un chèque. Il s'agit plutôt d'une transaction inhabituelle. Nous avons acheté des meubles et nous avons financé tout cela, et donc il n'y avait pas d'argent affecté. Et il n'y a pas de préavis. On a juste dû utiliser une entrée de journal. Dans ce cas, nous allons effectivement utiliser quelques registres pour quelque chose comme ça. Mais QuickBooks, quand il n'y a pas de formulaire, même si nous utilisons le registre, sera par défaut une entrée de journal. C' est donc là que nous verrons les débits et les crédits directement. Et il n'y a pas vraiment moyen de contourner les débits et les crédits ici. Um, si vous travaillez avec vos préoccupations concernant les crédits de débit et que vous voulez en savoir les crédits de débit parce que QuickBooks utilise les débits et les crédits, vous pouvez aller dans le rapport de balance d'essai et voir cette même activité et voir tous les comptes dans un seul espace et voir comment ils sont affectés par les débits et les crédits. Quelqu' un ferme ce dos. On va retourner au bilan, et ça va être les principaux éléments du bilan 13. Options générales de bilan: J' ai volé dans cette présentation, nous allons jeter un oeil sur les options générales de mise en forme pour un bilan dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons jeter un coup d'oeil au bilan une fois de plus, cette fois nous concentrer sur ces options de formatage. Pour ce faire, nous allons revenir aux rapports sur le côté gauche. Et si nous sommes peu fréquents, rapport est fréquemment exécuté, ce qui sera le plus souvent par défaut, nous verrons bientôt le bilan, parce que le bilan est un rapport que nous allons probablement exécuter le plus fréquemment. Si ce n'est pas là, nous pouvons le taper ici et le mettre dans le bilan, et il sera ensuite rempli automatiquement. Nous sélectionnerons le bilan. On va changer cette plage de dates une fois de plus de 101 à 1 Teoh 02 28 à 1. C' est du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Ça ne marchera pas tant qu'on n'aura pas publié ce rapport. Maintenant, notez une fois de plus qu'on va travailler sur un problème à l'avenir. Si nous n'avons pas encore mis de données dans le système, c'est bon. On va juste passer en revue ça dans le composant. C' est ce qui sera là à la fin de notre processus, puis nous reviendrons et nous serons en mesure de relancer ces rapports et nous verrons ces informations se remplir. Donc on voit vraiment ce qui va se passer après avoir entré les données, puis on les saisira. Ensuite, nous allons relancer ces rapports. Toutes les options de mise en forme seront très similaires pour tous ces rapports. Note. Nous avons une plage de dates pour le bilan, même si le bilan est à un moment donné, sera généralement de sorte que nous pouvons sélectionner cet élément et explorer ces informations pour un rapport de transaction, et cela affecte également les différents types d'options de personnalisation que nous aurons pour le rapport . Maintenant, si vous voulez sélectionner et modifier une partie de la mise en forme de ce rapport, alors un endroit où nous pouvons aller. L' endroit principal où nous pouvons aller est à l'option de personnalisation ici. Non, nous avons quelques personnalisations qui seront dans la plupart du temps dans la zone générale comme nous le verrons dans ces cette personnalisé juste cette section extérieure aussi bien. Donc, ici, bien sûr, nous avons l'option personnalisée ici. Ce sera si on veut une autre plage de dates, alors ce sera le plus commun. Si nous voulons juste le jour cette semaine cette semaine à ce jour, ce mois-ci, ce mois-ci, la date. Si nous les sélectionnons, cela nous donnera les informations actuelles en fonction de ces éléments et il suffit de sélectionner cette plage de dates. Maintenant, bien sûr, parce que nous travaillons avec un problème qui n'est pas standard ont travaillé dans une autre plage de dates plutôt qu'une date actuelle. Ensuite, nous devons personnaliser à chaque fois. Donc, nous mettons dans une gamme personnalisée ici, et chaque fois que vous commencez juste à mettre dans les dates, il sera alors automatique Ah, Phil à des dates personnalisées sur le côté. Ensuite, nous avons les colonnes d'affichage. Si nous sélectionnons la liste déroulante, nous avons des jours, des semaines, des mois, mois, trimestres. Cela sera en fait dans ce rapport parce qu'il s'agit d'un bilan qui ne montre qu'un point dans le temps. Si nous sélectionnons ces différents éléments, cela changera souvent. Toso. Si nous sélectionnons des mois, par exemple, nous sommes souvent bien, et nous exécutons ce rapport avec les mois, puis il changera souvent le mois à deux mois. Donc, ce qu'il a fait, c'est que nous avons choisi deux mois ici. Donc ça veut dire, Eh bien, tu dois vouloir la fin du mois puis de chacun de ces mois. Il a donc fallu la fin du mois de janvier au mois de février, et il a donc fallu la gamme de données que nous avons sélectionnées ici, et il a éclaté en morceaux selon les délais que nous avons choisis ici ,soit , les mois. Si nous sélectionnons les semaines, alors bien sûr, cela va dio un type d'activité similaire. Si nous exécutons ce rapport, nous devrions le faire sortir par semaine. Donc, bien sûr, nous avons beaucoup plus de données. Nous avons tout chaque semaine pour les mois de janvier et février. On peut faire une comparaison. Chacune de ces semaines est, à partir d'un moment dans le temps à la fin de chaque semaine. C' est donc ce que ces renseignements vont faire pour ce rapport. Nous pouvons le faire, bien sûr, Ans trimestres et et quoi pas ? On va retourner au total et faire ce rapport. Ensuite, nous avons les lignes et les colonnes actives. Si nous sélectionnons cet élément, il va dire montrer toutes les routes qui sont actives par rapport à toutes les Rose par rapport à non zéro. C' est un paramètre vraiment utile ici parce que s'il y a une activité dans le rapport, même s'il s'agit d'un équilibre zéro et que nous disons actif, cela nous montrera cette activité. Ainsi, par exemple, si nous faisons défiler ici, nous avons le solde zéro, généralement dans la version de bureau qui n'apparaîtrait pas ici, qui serait parti. Et la grande chose est que quand il apparaît, c'est que s'il y a de l'activité parce qu'elle est active sur cette date ranch, même si elle ne s'affaiblit pas, sélectionnez cet élément et nous pouvons voir les données qui se produisent afin que nous puissions obtenir que rapport de transaction très facilement en montrant cet élément lorsqu'il est remonté en haut et revenir au rapport . Et si on fait défiler vers le haut, alors si on sélectionne à nouveau cet article, si on devait tout dire, alors ça va ramasser ce qui est actif et ce qu'on n'a pas tout utilisé pour cette plage de dates, probablement pas quand nous en voulons beaucoup, parce qu'il pourrait avoir beaucoup de zéros. Il y a des comptes zéro qui seront impliqués comptes zéro qui n'ont aucune activité et ne sont pas utiles pour nous si nous voulons les supprimer tous les comptes zéro, ce que nous ferions probablement si nous devions donner le rapport à un utilisateur externe. On pourrait dire qu'on veut tout ce qui n'est pas zéro et, euh, et faire ce rapport. Et puis ça devrait tomber. Et nous ne devrions plus voir de zéros dans cette colonne. Ça va être des fonctionnalités utiles. C' est Jolie orteil. Demandez à cet orteil par défaut d'avoir les actifs lorsque vous sautez d'avant en arrière du rapport afin que vous puissiez voir les détails. Ensuite, nous avons l'élément de la période de sélection. Si nous sélectionnons cela va d'abord jeter un oeil à ces éléments ici, puis nous passerons à la période précédente et les années précédentes. Nous avons le pourcentage de rose parce qu'il n'y a que la rose singulière ici. Ça ne va pas être très intéressant. Nous allons donc examiner cela dans un rapport ultérieur. Si nous regardons le pourcentage de colonnes et exécutons ce rapport. Où exécuter ce rapport pourcentage de colonnes alors nous allons obtenir. Ils auront notre colonne de pourcentage sur le côté droit. Et les pourcentages peuvent nous donner une bonne mesure lorsque nous comparons à d'autres types d' entreprises de nature similaire mais de taille différente. Par exemple, si nous parlons d'une entreprise différente, c'est cela qui fait la même chose que nous faisons. On vend des guitares, mais elles sont beaucoup plus grandes que nous. Ensuite, nous ne pouvions pas vraiment comparer notre argent en fonction de la quantité d'argent qu'ils ont, parce que la comparaison pourrait ne pas être utile. Mais ils sont une comparaison de nos liquidités totales par rapport à l'actif total pourrait être quelque chose de comparable. Donc, dans ce cas, si nous devions dire que nous avions calculé ici nous disions que l'argent comptant est 98 995,56 Quel pourcentage de ce total est notre ? Est-ce de notre investissement total ? Je vais faire défiler jusqu'au total des actifs ici, et donc nous allons dire que nos actifs totaux divisés par 2 à 8389.56 et c'est 43.43 triple forme, ce qui, si on déplace les deux décimales serait 43.35 et Donc ça va être notre 43.35 Donc si nous devions comparer à une autre société, nous dirions, Ouais, vous savez, vous savez, argent est d'environ 43% sont contre Cibeles est d'environ 5% et voir si c'est comparable à d'autres entreprises. Donc je ne vais pas sélectionner cet article et nous allons lancer ce rapport. Ça va nous ramener ici maintenant. Les autres îles sont un peu délicates. Regardez Si vous dites que nous voulons la période précédente, ce que nous voulons, c'est que nous voulons une comparaison avec la période précédente. Pour ce faire, nous avons besoin de Nous devons sélectionner le courant une période actuelle de courant comme mois dans notre cas , puis sélectionner la période précédente. Donc je vais changer le ranch de date ici. Je vais faire ça pour le mois fera 0201 à 1. C' est donc du 1er février 2021 au 28 février 2021. Donc on va faire ce rapport. C' est donc à partir de Février, courant 4 Février. Les mêmes dates ici, mais maintenant là-haut nous disaient que c'est juste pour ce mois, ce mois de février et puis et la raison est le même jour ici parce que c'est un moment dans le temps. Mais maintenant, nous essayons vraiment de dire à QuickBooks de nous donner deux périodes de temps en comparaison et eso donc nous voulons. Nous voulons qu'il ne se contente pas de prendre ces mois actuels de données. Ensuite, nous allons sélectionner ceci et nous allons passer à la période précédente et nous allons exécuter ce rapport et il nous donnera comme un 28 février puis à partir du 31 janvier nous donne le mois courant en premier. Donc nous obtenons cette comparaison des deux périodes de date et encore, la raison pour laquelle il fait cela est parce que c'est dire à la fin du deuxième mois et ah et puis nous avons dit tirer dans la période précédente la période précédente et ça va nous donner , hum, janvier et février. Si nous continuons avec cela, si nous sélectionnons cette liste déroulante à nouveau, si nous voulons le changement du montant en dollars, nous sélectionnons le changement du montant en dollars et nous lançons ce rapport, alors il va prendre la différence entre ces deux mois et nous donnera ce que les différences en dollars. Donc maintenant, nous avons la différence entre février et janvier en ce qui concerne le compte chéquier est de 6 4054 En ce qui concerne les comptes débiteurs et ainsi de suite, nous devons changer en dollars. Ah, nous pouvons aussi obtenir ce changement de pourcentage. Donc ça va nous donner le changement en dollars. Si nous sélectionnons ceci une fois de plus et que nous sélectionnons le changement en pourcentage et que Steve qui saute à nouveau là bas, parfois, alors nous allons obtenir le changement en pourcentage. Et encore une fois, le changement en dollars est vraiment important pour nous. On pourrait voir. C' est, vous savez, un changement de dollar important. Mais nous pourrions ne pas être en mesure de comparer Teoh à une entreprise de taille différente, même si c'est le même secteur d'intérêt. Donc ce que nous pourrions comparer alors c'est que le changement en pourcentage et c'est calculé prenant la différence que nous avons pris 98 995,56 moins le 94 3 41,14 ou 17 nous donne le changement le 6 4054 39 alors nous allons diviser cela par la première période. Ce numéro ici, c'est 94 94 341.17 et ça va être si on déplace le décibel deux endroits vers la droite, une augmentation de quatre points 93 4.93 de janvier à février. Donc, cela nous donne notre changement de pourcentage. C' est vraiment utile de comparer à nouveau différentes entreprises. Différentes entreprises ont des tailles différentes, et surtout je vais retirer ça. Sélectionnez cela et beaucoup de ces types d'options que nous avons examiné notre dans l'option d'affichage sur la version de bureau. Ensuite, nous allons retourner sur ce champ personnalisé ici et en voir quelques autres. 01 chose de plus ici. On a l'argent contre un bascule cruel. Maintenant, cela nous donne un saut rapide entre l'argent et un cruel. Ce n'est pas parfait, cependant, parce que QuickBooks va être géré pas par, vous savez, vous savez, règles théoriques, ce qui signifie, vous savez, quand vous devriez comptabiliser les revenus il devrait être reconnu lorsque nous gagnons le revenu. Quand QuickBooks peut-il reconnaître les revenus ? Il va le faire en se déclenchant d'une certaine façon, euh, et que nous devons lui dire à quel point vous allez reconnaître le registre à notre chiffre et généralement les revenus seront comptabilisés lorsque nous créerons une facture. Et ce sera essentiellement la méthode d'accumulation pour QuickBooks. Et si on sélectionne une méthode de trésorerie, alors c'est parti. Il va reconnaître les revenus lorsque les liquidités quittent ou entrent dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas une transaction parfaite, mais ça nous donne si nous savons comment QuickBooks se déplace entre ces deux éléments. Nous pouvons passer à ces deux points et nous apporterons un changement rapide, ce qui est vraiment sympa, parce que nous pouvons voir une sorte de relevé de flux de trésorerie contre un bob pour une déclaration cruelle et cruelle . Ok, maintenant on va regarder les Adams personnalisés. Est-ce que quelques autres articles dans la zone générale en haut et l'Adam personnalisé ? Certains d'entre eux seront les mêmes, y compris la plage de dates. On a vu ça ici. Donc nous avons cet Adam et les dates. Voici donc la liste déroulante des dates personnalisées. Si c'était la période en cours, nous pouvons sélectionner le mois en cours de l'année en cours, ou nous pouvons sélectionner une plage de dates personnalisée. Nous avons notre argent contre un bascule cruel, et ensuite nous avons deux choses que nous n'avons pas vues avant. On a la fracture par 1000. Pourquoi voudriez-vous faire ça ? Parce que si vous parlez d'un grand nombre, si vous parlez de millions ou de milliards, si vous parlez de millions ou de centaines de milliers, vous voudrez peut-être que le ratio sera le même si nous perdons quelques zéros. Il pourrait donc être plus facile de regarder un formulaire en divisant par 1000 afin que nous puissions sélectionner ceci et diviser par 1000. Si nous divisons par 1000, nous ne voulons probablement pas voir des centimes. Cela n'a aucun sens d'inclure le sens. Si nous regardons le rapport par milliers, donc nous voulons probablement que Teoh sélectionne cet article à Ah, et ensuite nous pouvons aussi représenter les nombres négatifs. Beaucoup de gens aiment voir des nombres négatifs avec des parenthèses. C' est inhabituel pour moi de le voir comme ça. Mais parenthèses est il y a une commune pour moi de voir des nombres négatifs De cette façon, nous pourrions aussi les montrer en rouge si nous choisissons de vraiment les laisser se démarquer. Et donc si nous sélectionnons cela, nous allons dire, Exécutez ce rapport, alors nous verrons des nombres beaucoup plus petits et nous devrons juste noter ici, bien sûr, que ces chiffres sont en milliers. Et alors nous avons ces articles et les nombres négatifs sont entre crochets et en rouge. Donc, ces air certains de nos articles que nous pouvons changer à travers l'écran. Nous avons beaucoup d'options pour vraiment formater ce bilan de façon personnalisée. 14. 2.20 Balance enregistre la date: J' ai pris l'avion dans cette présentation. Nous allons supprimer la date et l'heure des rapports étaient alors QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons examiner certaines options ou signaler. Nous allons examiner ces options de rapport avec les rapports de bilan. Par conséquent, on va ouvrir le rapport du bilan en direction du rapport sur le côté gauche. Nous serons alors là. Nous pourrions choisir ce point du rapport de bilan car il devrait être un rapport fréquent à ce stade. Mais si ce n'est pas là, affaiblir, faites défiler ici et tapez dans le bilan et il devrait remplir automatiquement jusqu'à ce que nous voyons le bilan. Ensuite, nous allons sélectionner la plage de dates. La gamme avec laquelle nous allons travailler sera, euh 0101212 à 28 pour un. Et ah, ça va être un 101 contre 1, ce qui sera du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, alors nous allons lancer ce rapport. Donc, voici le rapport de ce qui a été exécuté et note. Encore une fois, nous sélectionnons cette plage de dates, et cette plage est une plage, bien que l'état soit à partir du point final de la fourchette parce que le bilan est, à partir d'un point dans le temps, plutôt que d'un ordre arrangé. Mais la fourchette nous aide parce que si nous sélectionnons un article ici pour explorer vers le bas et voir le rapport General Ledger et Lord Transaction, elle nous donnera plus de détails en fonction de cette fourchette de dates. Maintenant, nous allons jeter un oeil à d'autres options. La dernière fois que nous avons examiné certaines de ces options générales, nous allons voir l'option de supprimer la date et l'heure. Maintenant, si vous avez travaillé avec une version de bureau, la partie par défaut que vous aurez remarqué pour la date et l'heure est ici en haut à gauche sera une date dans un horodatage. À ce moment-là, les rapports ont été générés. Si nous faisons défiler ici, nous pouvons le voir en allant aux options d'impression et nous donnera un aperçu d'impression. Et là, ça va être au bas si on fait défiler vers le bas du rapport. Nous avons leur base cruelle. C' est mercredi et voici la date dans l'heure et ce qui n'est pas. Donc c'est là qu'on peut supprimer ça. Cette information de ce rapport, nous cherchons à supprimer cela. Donc, si nous fermons ça, nous allons aller vers le haut personnalisé personnalisé haut haut et nous regardons l'en-tête dans Footer. Et cette fois, ce sera une liste déroulante plutôt qu'un format tabulaire pour que nous puissions fermer le général. On n'est plus dans le général. Et des quatre paramètres que nous avons, nous sommes dans le paramètre d'en-tête et de pied de page, et nous avons les options d'en-tête et de pied de page ici. Dans cette section, nous avons dans le pied de page, nous avons la date préparée, l' heure préparée et les bases de rapports. Si nous ne les isolons pas, il faudrait les retirer de notre rapport. Donc nous allons lancer ce rapport, et ensuite nous allons aller de l'avant et regarder l'aperçu avant impression et voir si c'est bien le donné. Nous allons donc regarder les rapports d'aperçu, puis nous allons faire défiler vers le bas et en bas de chaque page. Nous n'avons plus cet en-tête ou ce pied de page. C' est une chose assez courante à vouloir. Teoh. Retirez eso. On pourrait, euh, passer par ça et voir ce processus. Nous parlerons plus tard de mémoriser les rapports que c'est quelque chose que nous voulons avoir norme pour que cela ne soit pas là que nous pourrions mémoriser le rapport et donc ne pas avoir à choisir cette option chaque fois que nous produisons ce rapport. 15. Entête d'équilibre et pied: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons examiner plus d'options d'en-tête et de pied de page dans le bilan dans un tableau de bord QuickBooks en ligne Ici nous terreux QuickBooks en ligne. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons examiner d'autres options de mise en forme qui seront disponibles pour la plupart des formulaires. Nous les explorerons en utilisant le bilan. On va encore voir les rapports sur le côté gauche. Le bilan devrait être un rapport fréquent à l'heure actuelle. Mais si ce n'est pas disponible à ce moment-là, nous pouvons réduire, puis le bilan et ensuite il devrait remplir automatiquement pour nous. Nous allons travailler avec la plage de dates que la plage de dates d'un 10121 Faisons cela encore une fois. Ce sera 010121202 28 contre 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Si c'est la première fois que vous exécutez ce rapport ou si vous démarrez une nouvelle société, vous n'aurez aucune donnée. Ici. Nous examinerons ce rapport. Au moment de l'achèvement, ils ont vu les deux mois que nous allons mettre, et ensuite nous reviendrons. Nous allons réellement entrer ces données. Donc, nous regardons essentiellement ce qui se passera une fois que nous aurons terminé ce travail. Et puis nous ferons le travail, et ensuite nous reverrons ça. On va aller de l'avant et faire ce rebord. Et voici nos informations. Encore une fois, on va voir quoi, peut-être plus d'une. Nous allons regarder les champs personnalisés en haut et regarder quelques autres options. Nous avons examiné les options à l'avance, les options générales. Nous avons examiné les options supprimées, date et heure. La plupart de ces options sont présentes dans la plupart des rapports, bien que le type d'information temporelle comme les dates et cette information diffère légèrement. Et nous examinerons ces différences et nous examinerons simplement les différences lorsque nous déplaçons les rapports temporels Teoh tels que le rapport de compte d'impôt sur les profits et pertes ou les relevés de revenus. Donc on va aller personnaliser haut. Nous allons personnaliser ce rapport. Nous avons regardé le général, donc je vais aller de l'avant et minimiser cela, et puis nous allons revenir à l'onglet en-tête et pied de page maintenant nous avons regardé la dernière fois que nous pouvons supprimer la date et l'heure et les rapports, donc nous avons vu où ce serait allumé. Si vous voulez voir ce que cela supprime, vous pouvez jeter un oeil à la présentation précédente. Maintenant, nous pourrions avoir quelques options ici et demain. Un, on pourrait montrer le logo. Donc, si nous avons sélectionné le local, nous pourrions montrer le logo et ensuite nous avons le nom de l'entreprise. Donc s'il voulait changer d'entreprise, c'est probablement quelque chose qui sera là par défaut. Mais si pour une raison quelconque, nous avons quelques noms légèrement différents disent que nous voulons mettre société à la fin, nous pouvons changer le nom de la société pour cette information dans le champ d'en-tête. Nous pouvons également avoir un rapport intitulé Donc, si nous voulions changer le titre du rapport, bien sûr, le bilan serait assez standard. Si je veux inscrire un rapport de bilan ou tout ce que nous voulons dans le titre du rapport, nous pouvons le faire aussi. Alors, dans les pieds de page, nous pouvons. Nous avons supprimé ces zones ici, et nous avons la possibilité d'aligner les en-têtes et les pieds de page. Nous avons donc sa ligne centrale en ce moment. Nous pouvons le prendre à gauche, aligné ou aligné à droite. Nous allons sélectionner la ligne gauche et voir ce qui se passe avec cela et voir l'effet. Et puis on va juste dire, Lancez ce rapport et voyez les options que nous avons ici. Nous avons donc un logo de notre guitare. Donc maintenant est apparu. On doit trouver des guitares géniales. Nous avons ajouté la société que nous avons laissée alignée. Il n'est pas allé tout le chemin à gauche parce que nous avons mis le logo là-bas s o centre serait la température standard, typiquement, mais ce serait l'information là-bas. Donc, si nous avons regardé l'aperçu, nous allons l'aperçu, Au fait, l'aperçu. Je suis allé à cette petite imprimante ici qui va nous emmener à l'option d'impression et à l'aperçu. Ici, c'est. Dans la section d'aperçu. Si nous faisons défiler vers le bas, nous avons supprimé le pied de page, et c'était la date dans l'heure. Donc je vais fermer cette option d'impression, et ce seront ces options là. Encore une fois, si c'est quelque chose que vous voulez avoir tout le temps, alors nous pourrions mémoriser ce rapport parlera de la façon de le faire plus tard pour que vous n' ayez pas à changer cette option à chaque fois, fois, voulez générer ce rapport ? Nous pouvons mémoriser ces paramètres de sorte que disons, le logo et l'alignement apparaîtront automatiquement ainsi que le nom ajouté société changé et le rapport si nous le choisissons. 16. Bilan comparé: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer, analyser et exporter deux Excel, un bilan comparatif dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec les bons problèmes de guitares obtenir. Nous allons examiner un bilan spécifique. À ce stade, nous allons examiner un bilan comparatif, un bilan qui compare une période à une autre dans notre cas, un mois à l'autre ce mois de janvier et février. Pour ce faire, nous allons voir les rapports ici à gauche et dans la section du rapport. Nous devrions faire sélectionner le bilan dans les rapports fréquemment exécutés. Mais si ce n'est pas là affaibli et tapez dans le type de métal de bilan du moteur de recherche dans bilans, il devrait remplir automatiquement. C' est celui qu'on veut dans le bilan. On va changer la plage de dates pour la période de deux mois. Et ce sera non. Un. Non. 121202 28 à 1 cette fois de plus que le 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Cet habillage est à quoi ressembleront les données après avoir entré les informations. Donc, si vous tombez avec son problème, vous n'avez pas de données à ce stade. Nous examinons juste ces états financiers ici. Nous allons montrer certaines des options en termes de ce à quoi ressemblera le produit dans et comment traiter ces rapports comme nous le faisons, puis entrer les données. Ensuite, nous reviendrons à ces rapports, et nous imprimerons ces rapports et les regarderons au fur et à mesure que nous les examinerons. Donc une fois que nous aurons la plage de dates ici, nous allons dire, Exécutez ce rapport et voici le rapport qui est Run note une fois de plus que le rapport est en date du 28 février 2021 1 date une fois, un point dans le temps. C' est la nature d'un bilan. Nous avons les plages de dates, quelques choses différentes. La plage de dates sera une bonne chose à propos d'une plage de dates. Il nous permet d'être en mesure d'auto, zoomer sur les informations et de voir une gamme de données de la transaction ou de l' état de type grand livre . Et il a également quelques fonctionnalités lorsque nous commençons à regarder les différentes options d'affichage . Donc, dans ce cas, nous avons le bilan est un bilan standard ici, juste une période de temps. Mais nous voulons souvent avoir plus d'une période de temps que nous pourrions vouloir avoir dans ce cas deux mois. Nous aimerions peut-être avoir le mois de janvier et de février. Maintenant, si nous examinions un compte de profits et pertes ou de revenus, lorsque nous présentons ce mois de janvier et de février, il combinerait alors les chiffres. Nous verrions un revenu pour deux mois, période , mais le solde qu'il ne montre qu'à la fin du mois. Donc, lorsque nous modifions quelque chose pour comparaison, nous parlons vraiment de ce que nous aimerions voir, c'est un rapport à la fin du mois de janvier et un rapport à la fin du mois de février. La façon la plus simple de le faire est de simplement sélectionner dans cette icône ici. On a la colonne totale. Si nous sélectionnons et passons par ici et aller aux mois et courir que nous avons donc les mois que nous avons la plage de dates, qui court une période de temps de deux mois. Ensuite, nous allons aller de l'avant et exécuter ce rapport, et si nous faisons le rapport, il sortira la fin des deux mois. Donc ça peut sembler un peu bizarre. Tout d'abord sur comment, pourquoi, exactement cela fonctionne ou comment cela fonctionne. QuickBooks a vu une période de deux mois QuickBooks et dire, Hey, tu sais quoi ? J' ai seulement besoin de montrer ce qui est à la fin du mois, parce que c'est un point dans le temps et donc si nous devons sélectionner une période de deux mois et dire que je veux montrer les mois au lieu des montants totaux, ça va dire Vince, Eh bien, nous devons dire le moment à partir de la fin de janvier et ensuite le moment à de la fin de février, et c'est ainsi que nous allons tirer ce rapport. Donc, nous devons avoir une certaine compréhension de vous. C' est quoi un bilan ? Est-il fixé le temps, ou s'agit-il d'un calendrier ? Et puis pensez à ce que la plage de dates va faire, ainsi que de choisir certaines de ces options, comme le comparer à des mois maintenant si nous sélectionnons cet article et que nous pouvons utiliser certaines de ces autres choses. Bien sûr, semaines seraient un élément similaire. Nous avons déjà examiné certaines de ces options, donc je ne les examinerai pas toutes ici. Mais ce sera le type similaire de format sélectionnera la plage, et il sélectionnera le point de terminaison de n'importe quelle plage que nous examinons, soit le mois de la semaine de l'année maintenant, quand nous faisons cela, c'est intéressant que nous ayons que Janvier puis Février, ce qui signifie qu'il va de gauche à droite dans l'ordre du mois le plus ancien d'abord, puis va aux mois plus récents plus tard, lorsque nous exécutons d'autres types de rapports de comparaison, comme nous le verrons plus tard, il en fait mis le nouveau mois à l'avance. Donc, nous voulons être prudents. Chaque fois que vous lisez dans un rapport que vous voulez regarder et vous dites : Eh bien, Eh bien, avec quoi travaillons-nous ici ? Qu' est-ce qu'ils ont mis le mois le plus courant ? Signification Dans ce cas, ce serait février, ce qui aurait du sens parce que souvent c'est le mois le plus important pour nous. Est le mois en cours que nous regardons ou avons-nous mis le mois le plus ancien à l'avance ce qui aurait également du sens parce que alors nous lisions de gauche à droite, le plus ancien à le plus récent, ce qui serait une forme naturelle de regarder un progression. Donc, dans ce format, la façon dont nous travaillons ici nous voyons qu'il va à gauche à droite dans l'ordre de progression, hors temps, janvier et février. Nous passons par là, bien sûr, nous avons les comptes du bilan et nous allons avoir le bilan Les comptes seront toujours dans l'ordre des actifs que des passifs et des capitaux propres que des revenus et des dépenses. Nous commençons par les actifs en termes de compte de trésorerie comparant Janvier et Février aux comptes débiteurs Janvier Février, autres actifs courants, Janvier Février immobilisations, puis le total fixe puis le total des actifs en dessous, afin que nous puissions comparer les totaux de la à cela. Bien sûr, nous avons les passifs et les capitaux propres, à commencer par les comptes créditeurs et la carte Devin Visa, d'autres passifs courants et passifs à long terme. Total des passifs. Ensuite, nous avons la section sur les capitaux propres où nous comparons les passifs et les capitaux propres nous donnent total des passifs et des capitaux propres qui seront équivalents à Teoh les actifs de ce rapport également. La seule autre chose que nous allons faire juste pour le formatage, c'est que nous allons supprimer la date et l'heure ici. Donc pour ce faire, nous allons faire défiler vers le haut et nous allons aller à la section personnalisée et ensuite nous allons aller à l'en-tête et au pied de page plus dans une sélection qui est triangle pour voir la liste déroulante , et nous allons supprimer la date, préparer l'heure préparée et les bases de rapports, et c'est ce qui va être tout. Alors on va faire ce rapport, et je ne nous donne pas cette information. Si on fait défiler vers le bas, on aura la même information. Et nous avons supprimé cela ici note maintenant que lorsque nous regardons ces 22 mois, évidemment janvier quand nous travaillons, ce problème sera notre premier mois d'opération. Février sera notre deuxième mois, donc Février devrait être un mois plus standard, et Janvier devrait être sensiblement différent, étant donné que ce serait le premier mois d'exploitation. À mesure qu'une entreprise démarre, elle aura beaucoup différents, euh, points dans le temps. Et à un moment donné, vous penseriez qu'il serait de niveau supérieur et qu'il aurait plus de cohérence au fil du temps et donc nous allons aller de l'avant et exporter ce rapport maintenant, donc nous allons l'exporter pour exceller, en pratiquant ce processus afin d'exporter. Tout ce que nous faisons, c'est sélectionner cette icône ici et nous allons exporter que nous allons exporter. Et il devrait s'ouvrir, exceller automatiquement et exporter cette information vers elle. Notez que si vous avez travaillé avec la version de bureau, c'est un peu différent dans le processus d'exportation où nous pouvons choisir une feuille et choisir si nous voulons une nouvelle feuille existante ou non. Celui-ci est un peu plus rapide pour le faire, mais nous n'avons pas un peu moins de fonctionnalités. On va activer le montage ici. C' est aussi bien que nous ayons le titre de top, mais il est en train de fusionner les cellules. Et quand nous formons le, nous pouvons que je veux avoir à ajuster le fait que nous avons cette cellule fusionnée alignement de l'onglet d'accueil a émergé. Vendre ce A une cellule est vraiment un un un B un et C un ou C deux a pour voir l'air bto. Et si nous commençons à manipuler ce rapport, ça pourrait avoir des problèmes, mais notez qu'une fois que nous aurons cette information, nous pourrions faire des trucs comme nous pourrions, vous savez, soustraire les Si nous voulions Teoh et nous pouvons exécuter des rapports similaires dans QuickBooks et nous pourrions commencer à manipuler les données ici. Et donc c'est l'une des principales utilisations est l'un des grands avantages d'avoir n'importe quel type de programme de base de données être capable d'exporter deux Excel et d'avoir la fonctionnalité de notre côté pour être en mesure de manipuler les données de manière assez basique. Juste, euh, trier les données et faire un peu plus moins et quelques calculs de fonction. On va aller de l'avant et sauver ça. Maintenant, on dirait qu'il est en train d'imprimer la façon dont nous aimerions que cela signifie que tout va tenir sur une page de large. Et si c'est plus d'une page, ça me convient. J' aime juste m'assurer que c'est sur une page large. Donc on va aller à l'onglet fichier, on va faire défiler vers le bas. Nous allons économiser car ils allaient parcourir l'endroit où nous aimerions enregistrer ça car je vais le mettre dans ce Excel docks un ici. On va le mettre dans Excel Docks 1. Et je vais changer le nom pour Faisons ça. Je vais supprimer tout ça. Appelez ça un bilan comparatif. Bilan comparatif. Je vais sauver ça ici maintenant. Non, je voudrais peut-être mettre ça même ici. Bilan comparatif. Et je pourrais changer ça en Excel ici. Je vais aller de l'avant et faire ce bilan comparatif. C' est une des choses que nous pourrions faire sauf dans Excel. Bien que nous puissions le faire dans QuickBooks aussi. Je vais sauver cet objet. On va fermer ça et on fera la même chose ici. Je vais dire que je vais changer ça au lieu de juste un bilan qui en fera un bilan comparatif. Donc, nous allons aller de l'avant et faire défiler vers le haut jusqu'à la personnalisation et faire défiler vers le bas, et nous allons changer juste à partir de ce bilan. juste mettre un comparatif en face de lui comparatif et exécuter ce rapport et qui nous donnera un nom un peu plus personnalisé ici. Je l'ai changé encore une fois. C' est un bilan comparatif. Donc, si nous retournons là-bas à nouveau, si nous allons à personnaliser et nous faisons défiler vers le bas de la section en-tête et pied de page. Ce triangle devrait être ouvert. Ensuite, nous avons tapé ici feuille liée comparative, puis exécutez ce rapport. Ensuite, nous aurons ce bilan comparatif et nous pourrons voir ce changement de titre . Et cela pourrait être important lorsque nous exécutons différents types de rapports différents, différents types de rapports de comparaison comme celui-ci. 17. Fiche sommaire 2.40: Lo. Dans cette présentation, nous allons créer, analyser et exporter deux Excel, un bilan récapitulatif dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons regarder cette fois un bilan, mais un bilan ou un bilan résumé, un bilan qui nous donne moins de détails et plus du format d'image globale. C' est le bilan récapitulatif ? Non, pour faire ça, on va voir les rapports ici, et c'est sur le côté gauche et on a le bilan standard ici. Ce que nous recherchons, c'est le bilan récapitulatif. Avant d'y aller, Cependant,nous Cependant, allons juste jeter un coup d'oeil sur le bilan, ce bilan standard, que nous avons vu dans le passé. Ensuite, nous comparerons et comparerons cela avec les bilans récapitulatifs. Donc si on va ici, je vais taper le bilan, même si c'est déjà là parce qu'il devrait être dans les rapports fréquemment visités. Mais si ce n'est pas le cas, nous entraînerons le bilan et nous regardons ce délai de deux mois à nouveau, nous allons dire que nous voulons le mois d'un 10121202 28 contre 1. C' est du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, nous allons publier ce rapport. Alors voici notre rapport. Voici le solde standard, et il nous donne beaucoup de détails en ce sens qu'il nous donne des actifs et ensuite il nous donne dans l' actif pour nous donner une ventilation des actifs courants, puis une ventilation supplémentaire entre le compte de chèques, les comptes débiteurs, les autres actifs à court terme. Ensuite, nous avons la ventilation des actifs immobilisés, puis des passifs et des capitaux propres, ainsi la ventilation des passifs courants, des passifs des cartes de crédit, des autres passifs courants et des passifs à long terme. Et puis, bien sûr, nous avons la section de l'équité. Nous avons donc, ah, bonne quantité de détails dans le bilan standard. Nous avons ces différents regroupements, le bilan. Essentiellement, nous savons que si nous faisons défiler ici peut être divisé en seulement l'équation comptable. Si je sélectionne ce petit triangle à côté des actifs et ce petit triangle à côté passifs et des capitaux propres qui est essentiellement demandé, simplifié car le bilan obtient des actifs égaux, passifs plus des capitaux propres. Nous allons regarder un format standard qui va être un peu plus détaillé que ce que nous voyons ici dans notre bilan standard nazi ici. Mais si nous devions les élargir, ce que nous verrions dans notre bilan standard, mais il y a évidemment plus de détails que celui-ci, c'est-à-dire le résumé du bilan. Pour ce faire, on va revenir aux rapports sur le côté gauche. On va taper le bilan une fois de plus. Nous allons dire bilan et examiner les options que nous avons. L' une de ces options sera alors le bilan récapitulatif. Nous voulons donc ces bilans récapitulatifs et nous allons sélectionner cet élément et nous allons modifier ces plages de dates une fois de plus. Ce sera non. Un. Non. 121202 28 à 1. C' est du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, nous allons publier ce rapport maintenant. Notez encore une fois que si vous n'avez pas de données, si vous travaillez à travers le problème clairement, vous venez d'ouvrir le fichier. Nous n'avons pas de données là-bas, mais ça va nous donner un exemple de ce que nous avons, ce que nous allons faire plus tard et comment nous pourrions formater les données avec, ah, feuille qui contient des informations. Et si vous travaillez avec nous, nous n'avons rien là-bas. Ce sera le résultat final. Ensuite, nous reviendrons à travers cela et verrons certains de ces rapports au fur et à mesure que nous dions. Donc, si nous faisons défiler vers le bas maintenant, nous voyons les mêmes données. Mais à l'intérieur des actifs, nous avons les actifs actuels éclatés. Nous n'avons pas décomposé les banques comme une catégorie distincte. Les comptes débiteurs sont classés dans une catégorie distincte, puis tous les autres actifs courants que vous verrez sont regroupés ici dans ce 15. Si on sélectionne ces 15, on verra les détails ici et on aura, vous savez, le détail de tous les autres actifs actuels que nous allons retourner et les avis décomposés . On a donc des acides d'inventaire ici. Ensuite, nous avons le total pour, puis nous avons une assurance prépayée, placements à court terme. Donc, vraiment, ce qui nous est donné, c'est un rapport de transaction ou un peu comme un rapport du grand livre pour tous les comptes qu'il a regroupés dans ce bilan récapitulatif, nous allons revenir en haut. On va revenir à ce rapport. Donc, nous avons que ce groupe ici a remarqué que c'est plus proche. Ces comptes bancaires sont plus proches de ce que nous pourrions voir sur un bilan standard selon lequel si nous préparions pour la banque ou quelque chose comme ça, nous l'appelerions probablement cash. Et nous devions inclure tous les comptes bancaires, le compte d'épargne, le compte chéquier, la trésorerie et les équivalents de trésorerie seraient tous inclus dans les comptes débiteurs est généralement un compte, mais nous peut avoir plusieurs types de comptables dans QuickBooks. Il sépare ces deux sous-catégories de fenêtres, sorte qu'il pourrait facilement les regrouper dans un livre secondaire par client. Et puis les autres actifs actuels seront, il pourrait y en avoir beaucoup. Et comme nous l'avons vu, il y aura beaucoup de regroupement de ceux-ci dans un seul compte. Ce résumé peut être très utile. Ça dépend vraiment de qui parlait Teoh. Si nous parlons à quelqu'un comme un investisseur ou peut-être quelqu'un dans un poste de direction qui veut juste une vue d'ensemble, alors c'est probablement ce que nous voulons leur montrer que nous n'avons pas besoin de tout voir. Ils n'ont pas besoin de voir tous les détails des autres actifs actuels qu'ils veulent probablement voir. Eh bien, combien d'argent avons-nous et quel est notre actif total ici ? Combien on doit ici ? Et quelle est notre équité ? Quelle est la valeur de l'entreprise ? Au total, ils n'ont pas besoin de voir l'évasion totale maintenant. C' est probablement une bonne idée si vous imprimez, ces rapports se préparent à les montrer à, à quelqu'un d'abord imprimer ce rapport et de se préparer à le remettre d'abord puis de se préparer à répondre à des questions sur d'autres et avoir le rapport plus détaillé prêt pour plus de détails. Donc, ce que vous ne voulez pas faire, c'est obtenir le rapport le plus détaillé et essayer de creuser dans les mauvaises herbes et juste perdre complètement les gens à l'avant. Ce que vous voulez probablement dio est de prendre le rapport sommaire, avoir le rapport vraiment grande image vraiment simplifié, obtenir autant d'informations Teoh, qui que vous voulez sans avoir leurs yeux glacer avec ce rapport quelque chose comme ça. Et puis, comme ils l'ajoutent, posez plus de questions ou lorsque vous les engagez et que vous voyez qu'ils sont engagés dans ce que nous nous engageons, alors nous pourrions entrer dans le plus grand nombre de mauvaises herbes et commencer à obtenir le rapports plus détaillés et ils sont plus susceptibles d'être réceptifs à cela. Donc ça va être ça. Et alors, nous avons les immobilisations être regroupées ensemble aussi. Cela inclut l'appréciation accumulée et toutes les immobilisations comme les voitures et le matériel Et ce qui n'est pas alors nous avons les passifs actuels. Nous avons le groupe des comptes créditeurs ensemble. En général, il n'y a qu'une seule carte de crédit. Toutes les cartes de crédit seraient là. Nous n'en avons qu'une ici, mais toutes les cartes de crédit sont ici. Et puis, encore une fois, les autres passifs courants. Cela va probablement inclure beaucoup d'articles différents. Donc, si nous choisissions cela, nous obtiendrions les détails de la taxe foncière ou de la taxe de vente à payer ici. Et nous avons les intérêts payables sur ce prêt. Donc, cela nous a donné un G l en substance, pour tous ces types de comptes, faites défiler vers le haut et nous allons revenir aux rapports du bilan, puis dans la section des capitaux propres. Nous voyons ce qui est vraiment typique de la plupart des bilans. Si c'est un propriétaire unique, on ne voit qu'un seul compte souvent. C'était le propriétaire unique. On appellerait ça un compte de capital. Ils appellent ça juste de l'équité, de l'équité. Donc, quand on a vu le bilan standard, c'était le QuickBooks qui le découpe en, ah, beaucoup de détails, signifie que ça va éclater ce qu'ils appellent les bénéfices non répartis pour le propriétaire unique probablement être appelé capital dans un livre de théorie, et ils ont éclaté des investissements du propriétaire et ce qui attire, qu'ils ont appelé quelque chose de différent que les tirages mis. Ils ont éclaté qui tire avec le propriétaire, ont pris, et ils ont également mis même le revenu net dans le bilan pour essayer de nous montrer ce lien entre le bilan de rebond et le compte de résultat. Alors je suis là. Nous avons juste le capital, ce qui est probablement beaucoup plus facile de montrer aux gens quand nous voulons dire : Quelle est la valeur de l'entreprise ? Faiblen ajoute juste ce numéro. C' est l'équité qui est notre actif moins le passif. Si nous vendions la société, en d'autres termes, obtenir des liquidités pour tous les actifs dans le montant exact pour lequel les actifs sont déclarés et rembourser tous les passifs. C' est ce à quoi nous nous éloignerions de la compagnie en théorie. Donc nous allons supprimer cet article, et ensuite nous allons l'exporter vers, euh, Excel. Donc, lorsque vous faites défiler vers le haut lorsque vous allez vers les rapports personnalisés en haut, allez faire défiler vers le bas jusqu' à l'en-tête et le pied de page et nous allons faire défiler vers le bas et nous allons supprimer la date préparée cette heure préparée et leurs bases de rapports. Ensuite, on va aller de l'avant et faire le rapport une fois de plus. Maintenant, nous allons exporter ce rapport pour exceller. Donc, tout ce que nous avons à faire pour ce faire est de sélectionner cette liste déroulante cette section d'exportation et d'exporter deux Excel devrait alors ouvrir Excel automatiquement. En supposant que nous avons Excel mis en place sur l'ordinateur et que nous allons ouvrir le document Excel en fait, format comme il s'ouvre, il aura généralement cette activer l'édition future. Et nous voulons activer l'édition. Nous espérons pouvoir faire confiance aux informations que nous recevons, et nous allons dire qu'ils sont maintenant se rappeler qu'il a le titre de top semble vraiment sympa. Il est en train de fusionner ces ventes. Donc, si nous voulons un format que c'est dans l'alignement de l'onglet d'accueil et de fusionner les cellules, il pourrait vouloir orteil. Et juste pour que vous puissiez voir si je recueille les cellules de fusion dans lesquelles il est, c'est dans la cellule A et B. Si je disais que la fusion s'installe, alors il va juste vendre A et cela rend vraiment difficile pour une partie du formatage. Si vous voulez fusionner à travers A et B sans fusionner les cellules, en passant, vous pouvez le faire. Je peux mettre en évidence à la fois A et B et clic droit et aller les cellules de format orteil, et au lieu de fusionner cela, nous allons à l'alignement et nous voulons aller à la Donc je suis dans. Je suis dans l'onglet d'alignement et l'horizontale. Nous voulons centrer la sélection sur ce que nous avons sélectionné. Et si nous faisons ça, nous obtenons ce beau centrage sans, hum faire vendre cette fusion, qui peut causer des problèmes quand nous commençons à mettre en évidence des colonnes et faire des choses comme ça . Donc c'est une option si vous voulez manipuler certains de ces rapports, nous allons aller de l'avant et sauver ça. On va aller à la touche de fichier à gauche. On va économiser comme, et on va aller chercher où on veut sauver ça car je vais l'enregistrer dans les docks Excel. Un ici va changer le nom pour nous allons juste l'appeler, euh, bilan récapitulatif. On appellera ça un bilan récapitulatif. La date serait probablement utile. On pourrait, vous savez, ajouter les dates et vous pourriez vouloir mettre les dates en haut parce que dans un petit tri par dates , que vous puissiez mettre 12 31 à 1. Et vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont on va trier ça. Si vous alliez trier avoir plusieurs années dans un dossier, vous pouvez placer cette année en premier dans un format donné. Si vous n'avez qu'un mois, ne savez pas que vous pouvez trier chaque dossier par mois ? Alors vous avez juste besoin des dates là-dedans. Mais pensez simplement à vos options de tri. Il allait sauver cela, et ce sera le bilan récapitulatif 18. Rapport de mémorisation 2.50: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons mémoriser un rapport personnalisé dans un groupe de rapports étaient alors QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons préparer un rapport et ensuite mémoriser ce rapport l'avantage de mémoriser le rapport, étant en partie que nous n'avons pas besoin de mettre ces champs personnalisés là-dedans. On n'a pas à mettre le chemin. Nous voulons voir le rapport chaque fois que nous serons en mesure d'aller au rapport mémorisé et les paramètres que nous préférons seront déjà configurés. Donc, pour ce faire, on va voir les rapports sur le côté gauche, et on va commencer par un bilan. Nous allons personnaliser le bilan, puis nous mémoriserons le bilan et verrons ensuite où ce bilan a été mémorisé. Donc on va taper le bilan. C' est dans les rapports les plus utilisés. Mais si ce n'est pas le cas, nous saisirons ici le bilan. Il devrait s'alimenter automatiquement. On va choisir ce bilan. Nous allons changer la plage de dates à la plage avec laquelle nous allons travailler 010121202 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. Rappelez-vous que ce sont les dates sur lesquelles nous allons travailler si vous parcourez le problème et que nous n'avons pas encore de données, nous allons passer en revue certaines de ces options de reporting parce que c'est vraiment le résultat final . On va toujours sauter à ça, puis on entrera les données. Ensuite, nous examinerons ces rapports au fur et à mesure que nous examinerons les données afin que vous puissiez toujours examiner ces options et examiner certaines de ces conditions plus tard. Mais pour l'instant, nous voulons juste voir comment les rapports typiques seront manipulés. Donc nous avons cette information ici. On va le changer un peu et ensuite on mémorisera ce rapport. Donc je vais aller de l'avant et changer ça comme ça on va faire Total Onley et changer ces deux mois. Donc je vais changer ces deux mois et faire ce rapport. Et maintenant nous avons les deux mois que je vais faire défiler vers le bas et l'autre chose que nous allons supprimer, c'est cette information en bas. Donc je vais faire défiler vers le haut, on va aller à la personnalisation et on ira au triangle d'en-tête et de pied de page jusqu'à ce que le triangle descende comme ça. Ensuite, nous allons sélectionner la date préparée, l' heure préparée et la base du rapport. Ce sont les choses que nous allons supprimer. Nous ferons ensuite ce rapport. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, nous allons voir que les informations sont maintenant disparues. C' est donc le rapport que nous voulons. Nous voulons pouvoir accéder à ce rapport à tout moment et à la plage de dates. Nous pouvons facilement changer la date, mais nous pouvons avoir le format des rapports reste le même en substance, en ayant ce pied de page supprimé et les mois sélectionnés. Donc, nous allons le faire en disant sauvegarder la personnalisation et nous allons enregistrer la personnalisation. Je vais l'appeler le bilan, et je vais dire qu'on en fera un bilan comparatif. On va ajouter ça à un groupe de rapports. Je vais juste taper un nouveau groupe de rapports sera mes rapports. voulais probablement un nom plus personnalisé, mais je vais juste ajouter mes rapports au groupe de rapports , et ensuite nous allons aller de l'avant et enregistrer cette information. Donc, le rapport personnalisé est maintenant enregistré, et nous devrions être en mesure de récupérer ce rapport de type personnalisé si nous le choisissons. Donc, la prochaine fois que nous voulons avoir un bilan comparatif, nous ne devrions pas avoir à sélectionner les mois ici. Et nous ne devrions pas avoir à descendre et changer l'en-tête et le pied de page pour supprimer les informations là-bas. On devrait pouvoir aller ensuite deux rapports sur le côté gauche et on va voir mes rapports personnalisés maintenant. Donc nous allons sélectionner mes rapports personnalisés, et ici nous avons le bilan comparatif ici dans mes rapports personnalisés. Donc nous allons sélectionner cet article et cela nous donnera notre rapport une fois de plus. Donc ça va remonter comme il est maintenant. Évidemment, au fur et à mesure que le temps passe, chose finira probablement. Le changement sera les dates, mais la personnalisation en termes de cette sélection et l'en-tête et le pied de page dans ce cas dans n'importe quel autre format dans serait alors déjà configuré et pas quelque chose que nous devons répéter le processus pour 19. 3.10 0 Profit et pertes: bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer un compte de profits et pertes et discuter de ses composants et l'exportation être compte de profits et pertes pour exceller dans QuickBooks en ligne. Voici le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get grand guitariste. Nous allons préparer le compte de profits et pertes, qui est le type de déclaration de résultat dans QuickBooks discutera de ses composants et nous allons le comparer et le comparer à la norme en constante que nous pourrions voir dans financier comptabilité. Pour ce faire, on va voir les rapports sur le côté gauche. Et si nous sommes dans les rapports fréquents, ce sera probablement là car la perte de profits sera l'un des rapports les plus importants, l' un des rapports financiers. Il est également connu sous le nom de compte de résultat lorsque nous examinons la comptabilité financière. Il est donc très important de connaître cette différence. Le compte de perte de résultat. Si vous parlez à un vérificateur ou à quelqu'un d'expert en comptabilité financière, il vous demandera un état des résultats. Si vous parlez avec un comptable, quelqu'un qui travaille principalement avec QuickBooks, alors ils utiliseront principalement le mot profit perdu. Très probablement Nous avons besoin de comprendre que comme nous avons besoin avec beaucoup de choses différentes dans le logiciel QuickBooks, La terminologie légèrement différente. Nous devons connaître la terminologie de base de la comptabilité financière et la terminologie qui y est associée. Deux livres rapides afin de combler l'écart entre les personnes qui travaillent éventuellement dans le domaine de la comptabilité publique , comme les auditeurs et les personnes qui travaillent principalement avec QuickBooks du côté de la saisie des données et du côté General Ledger. Donc on va taper les profits et pertes, et ça va être la perte de profits. Si vous remplissez automatiquement, nous sélectionnerons le bénéfice et la perte. On va gérer ces profits et pertes. Nous le ferons pour la période de deux mois. Donc on va l'exécuter pour 0101 à 1 Teoh 02 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. Maintenant. Notez que nous n'avons peut-être pas encore les données. On va faire ces rapports avant de mettre les données. Si vous travaillez avec ce problème, vous n'avez pas encore de données. Nous allons travailler sur les deux mois de données que nous allons regarder ce résultat final maintenant , et quand nous entrons les données, nous allons sauter d'avant en arrière à ce rapport et ensuite obtenir Teoh dans les résultats à la fin du processus. Mais quelles que soient les données que nous examinons, ce sera le format standard. Perte de profit, Que vous regardiez cette entreprise ou ah, type différent d'entreprise, première chose que nous voulons noter que c'est que nous avons une plage de dates ici dit Janvier Février 2021. Nous avons donc besoin d'un type de plage de dates. C' est ce qu'est une perte de profit, par opposition au bilan, qui, si nous avions la même plage de dates,nous donnerait si nous avions la même plage de dates, juste un point dans le temps. Même si nous avons la date de Janvier à Février, il ne nous donnerait Février comme le seul point dans le temps parce que le rebond il est à partir d'un temps de point et va alors juste choisir le point de terminaison de n'importe quelle plage que nous mettons dans le système Ici, ça va nous dire que c'est une gamme. Ça commence. Le début se termine au début, est le 1er janvier et se termine le 28 février, et c'est important de noter, car chaque compte du bilan n'a de sens que si l'on pense à une plage de dates. Si nous avons un point de départ à n'importe quel point, par exemple, si nous parlons de nos comptes de revenus ici, ils n'ont qu'un sens. Si nous disons que ces revenus s'échelonnent sur une certaine période, qu' il s'agisse d'un mois ou de deux mois dans notre cas, 1/4 ou un an, c'est la seule façon dont cela n'a jamais de sens. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, la terminologie du bilan n'a pas de sens. À la fin du mois de février, si nous examinions un état de la comptabilité financière standard, on dirait probablement que le terme le sera avant la fin du mois. Maintenant, c'est une période de deux mois donc ça pourrait dire, pour les deux mois qui se sont terminés le 28 février et nous étions généralement en train de savoir cette terminologie et dire, Eh bien, veut dire que si c'est pour le mois terminé que le début doit être au début du mois. La première et la fin doivent être à l'Indien du mois. Ici, nous avons ce petit tableau de bord, bien sûr. qui veut dire que ça va du 1er janvier au 28 février, la période complète de deux mois. Au fur et à mesure que nous faisons défiler ici, nous pouvons voir que nous avons les données ici. Il ressemble généralement à un rapport plus long. Le compte de résultat standard sera généralement plus long que beaucoup d' autres rapports ponctuels. Typiquement alors le bilan, principalement parce que nous avons souvent beaucoup de regroupements en termes de dépenses ici, nous allons minimiser cela et regarder chacun de ses composants de base, puis nous allons passer par et maximiser et voir ce que nous avons. Donc nous allons minimiser ce Teoh ses plus petits composants que nous pouvons avoir ici. Je sélectionne juste tout le triangle pour qu'ils aillent comme ça. Donc, nous avons tout minimisé, et ce sera une bonne fonction dans QuickBooks que nous pourrions rendre cela aussi court que possible. Si nous présentons quelque chose, c'est un bon format à utiliser parce que nous pouvons juste dire, Hey, il y a les os nus de ce dont nous parlons. C' est le tableau d'ensemble, et nous pouvons dire tête, il ya votre revenu net ou la perte dans ce cas et aller à partir de là que nous voulons plus de détails maintenant avec le genre de l'état financier le plus élémentaire ici est encore un peu plus d détaillé que nous pourrions le voir en une seule étape. État financier. Essentiellement, dans les états financiers, nous n'avons que deux types de dénombrements. Nous avons des comptes de revenus et des comptes de dépenses. Le revenu net sera calculé comme la différence entre les deux revenus moins les dépenses. Dans ce cas, nous avons une perte de revenus inférieure aux dépenses. Si plus de QuickBooks, dans cette perte de résultat standard, le type standard de revenu, relevé et de note. Bien sûr, par rapport à la comptabilité financière, il serait appelé sur le compte de résultat. Nous avons une perte de profits ici. Nous avons un compte de résultat à plusieurs étapes. Typique. Si on vend des stocks, comme on le fera ici, on va vendre des guitares. Donc, dans ce cas, nous voulons souvent des sous-catégories mawr dans nos comptes. Donc d'abord, nous avons les comptes de revenus. On les appellera habituellement. Ils pourraient être appelés comptes de revenus ainsi que comptes de revenus et eso. Habituellement, nous n'en avons pas autant, ce qui signifie que nous ne faisons probablement qu'une ou deux choses pour générer des revenus, et nous payons pour tout le reste. Donc, en général, nous avons beaucoup plus de dépenses que de revenus. Tous les revenus peuvent être regroupés typiquement dans ah, peu de comptes de revenus ou de revenus différents. Ensuite, nous avons le coût des marchandises vendues. C' est ce que nous allons utiliser Teoh en termes d'inventaire afin de nous aider à générer des revenus. Ainsi, le coût des marchandises vendues représente la consommation des stocks afin de contribuer à générer des revenus. Nous n'avions pas la sous-catégorie du bénéfice brut. Maintenant, la sous-catégorie va être là sur Lee dans ce compte de revenu à plusieurs étapes et vraiment utile si nous vendons des stocks parce que cette sous-catégorie nous donnera cette relation entre le chiffre d'affaires et le stock qui se vendaient afin de générer ces revenus. Cette relation n'est pas grave parce que nous travaillons à montrer des démonstrations de plusieurs types de revenus, ce qui signifie que nous vendons des stocks et que nous avons des articles de service. Cette relation est donc un peu déformée parce que tous nos revenus, en d'autres termes, ne en d'autres termes, proviennent pas simplement de la vente de stocks. Ensuite, nous avons les dépenses. Ce seront les autres types de dépenses que nous aurons généralement des dépenses d'exploitation . Ensuite, on aura une autre sous-catégorie, et ça va être le revenu d'exploitation. Ça va être le bénéfice brut moins les dépenses. Et le revenu d'exploitation va généralement être le revenu allaient dire qu'il provient d' opérations normales. C' est exactement ce que nous faisons habituellement en termes de revenus et de dépenses, et ce serait alors ce que l'on peut s'attendre ou comment nous nous sommes acquittés de nos activités normales . Ensuite, nous avons les autres revenus ici, et ça pourrait être d'autres revenus et ensuite d'autres dépenses. Ce sont des choses qu'on va dire, Hey, ces dépenses d' air et les revenus qu'on a eus pendant cette période. Mais nous n'avons pas mis les revenus ici et nous n'avons pas mis les dépenses ici parce qu'elles ne font pas partie de nos opérations normales. On dit, Hey, ces airs sont horribles. S' il y avait certaines circonstances et que ce n'était pas comme elles le sont, nous n'aurions pas ces dépenses. Ils ne font pas partie de nos opérations normales. Il y a quelque chose qui s'est passé cette fois, mais ils ne font pas partie des opérations normales, et cela nous donnera notre revenu net. Le numéro de ligne de fond étant, bien sûr, le revenu net dans ce cas note de perte. QuickBooks n'a pas vraiment une chose où il dit perte. Ça ne change pas le mot quand on a une loi. Donc, dans ce cas, c'est une perte représentée par un nombre négatif, et cela n'est pas indiqué dans la terminologie. Maintenant, nous allons passer en revue ces éléments et allons étendre chaque composant et voir ce que nous avons dans chaque composant. On va commencer par le revenu. Ce sera le premier numéro qui parlera. Considérez les revenus, et nous allons sélectionner cet article. Sélectionnez la liste déroulante. nous En règle générale, n'avons qu'un ou deux comptes ici pour la plupart des entreprises parce qu'elles ne font qu'une ou deux choses. Nous allons avoir quelques sources de revenus différentes pour que nous puissions démontrer que la vente de produits dans notre cas de guitares, inventaire et de vente d'articles de service allaient louer un service. Nous allons louer du matériel, et nous aurons aussi d'autres types de revenus auront pour le service en termes d'entretien de la guitare et des leçons. Ça va nous donner trois sources de revenus ici. Nous avons des revenus en termes de revenus de location de matériel Theo en termes de vente de guitares et revenus en termes d'autres revenus de service qui nous donneront notre revenu total ici. Ce que nous avons gagné prend note de ce que nous avons gagné ici. Si nous sélectionnons l'une de ces icônes, je vais sélectionner cet élément ici. Ce que nous avons appris est basé sur la comptabilité d'exercice, ce qui signifie qu'il est formaté. Vous remarquerez que cela est motivé par lorsque nous constatons les revenus. Elle est dictée par la facture et les reçus de vente. Donc la facture veut dire qu'on n'a pas encore eu d'argent. Cela signifie que nous avons traité le travail et que nous avons fait le travail, et nous n'avons pas encore obtenu les revenus. Mais les factures, cette chose qui déclenche le revenu parce qu'il devrait être au moment ou proche de lui lorsque le travail est terminé. Le reçu de vente signifie que nous avons fait le travail et que nous avons été payés au même moment. Ce sont donc les formulaires qui déclenchent les recettes selon la méthode de la comptabilité d'exercice dans les états financiers . Et donc on va retourner au rapport ici. Ça va être notre revenu. Je vais minimiser ce retour. Ils allaient aller à notre coût des marchandises vendues minimisera tous ces premiers nous allons aller au coût des marchandises vendues. Voici notre coût des marchandises vendues. C' est la vente d'inventaire. Ce coût ne concerne donc que l'inventaire. Il s'agit généralement de la dépense la plus importante que nous aurons si nos ventes primaires ou génération de revenus sont la vente de stocks. Maintenant, dans notre cas, bien sûr que ce n'est pas le cas. On a d'autres choses qui se passent. Par conséquent, le coût des marchandises vendues n'est pas aussi étroitement lié au revenu ou au revenu qu'il serait autrement. Si le stock était notre principale source de revenus, la vente du stock Si nous devions sélectionner cette icône, elle serait également pilotée par les reçus de vente et les factures. Ce sont les choses qui vont conduire l'enregistrement du coût des marchandises vendues comme nous le verrons quand nous commencerons à entrer ces données. Ensuite, nous avons le bénéfice brut, qui sera le revenu moins le coût des marchandises vendues. Il ne confonde pas cela avec le revenu net. C' est juste une sous-catégorie en chemin. Rappelez-vous que le coût des marchandises vendues est une dépense. C' est notre dépense la plus importante. Bien qu'il n'y ait pas le mot « dépense », c' est quelque chose que nous avons utilisé pour aider à générer des revenus. Ensuite, nous avons toutes nos autres dépenses. Donc, si nous sélectionnons cette liste déroulante, nous voyons toutes nos autres dépenses. Maintenant, nous allons avoir généralement le plus grand nombre de dépenses ou d'articles dans cette catégorie parce que nous ne faisons généralement que quelques choses pour gagner des revenus, et nous payons généralement pour tout le reste. Donc, tout ce que nous ne faisons pas réellement pour générer des revenus est quelque chose qui sera une catégorie de dépenses donc généralement aura beaucoup de catégories de dépenses différentes. Les catégories de dépenses sont vraiment à la hauteur du propriétaire quant à la façon dont les catégories de dépenses Maney que nous voulons. Nous pourrions tout mettre en dépense, mais cela ne nous donnerait pas beaucoup de détails sur ce que nous dépensons, et pas beaucoup d'informations pour prendre des décisions sur la façon de réduire les dépenses, de les réduire ou de les gérer d'une manière ou d'une autre ? Donc, voilà nos dépenses. Si nous sélectionnons l'un de ces notera qu'ils seront des vérifications liées à la dépense qui va conduire l'enregistrement des dépenses, et il y aura des factures qui vont conduire l'enregistrement des dépenses, signifie que nous aurions pu avoir quelque chose demander des dépenses comme quelque chose que nous avons payé à un moment donné . Comme si on avait payé la facture de téléphone et enregistré la dépense. Ou bien c'est quelque chose que nous avons fait et que nous avons mis la facture dans le système et que nous ne l'avons pas encore payée. Et il y aura les objets qui seront aussi comptabilisés comme une dépense sur une base cruelle . On enregistre la dépense, essaie de l'enregistrer quand on l'a consommée. Et donc le facteur moteur de QuickBooks est que vous avez écrit un chèque qui n'est pas lié à une facture ? Ensuite, nous enregistrerons la dépense à ce moment-là. Ou avez-vous entré une facture de travail pour quelque chose qui doit être construit comme une facture de services publics ? Mais tu ne l'as pas encore payé. Ensuite, il va enregistrer la dépense à ce moment-là, ce qui devrait être plus proche du moment où le travail a été fait, que nous avons réellement engagé les frais de services publics. Donc on va minimiser ça. Ensuite, nous avons les autres revenus et les autres dépenses. Donc, dans ce cas, nous avons les revenus d'intérêts et les revenus d'intérêts sont ici et non pas ici parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nos activités normales n'étaient pas dans l'affaire d' investir et d'obtenir des intérêts. Nous sommes dans le commerce de guitare, la vente de guitares, entretien, Gintaras ont des leçons de guitare. Donc on dit en gros, oui, on a plus de revenus ici, mais ce n'est pas notre principal revenu. C' est juste d'autres revenus que nous avons. C' est notre chiffre d'affaires. Il semblerait que ce soit d'autres revenus, puis nous avons des amortissements et d'autres divers ici . même genre de concept que la raison pour laquelle ils seraient ici. Maintenant, vous pouvez considérer l'amortissement d'autres dépenses diverses comme faisant partie des dépenses normales ici. Le compte QuickBooks a prédéfini ceux-ci pour être ici. Et, vous savez, il peut y avoir un débat sur la question de savoir s'ils devraient être ici ou non. Mais le concept sera le même en termes de dire que ça fait partie de nos dépenses d'exploitation normales , et ils seront ici pour les autres dépenses, et ensuite nous aurons le total des autres dépenses, et cela nous donnera les autres revenus nets, c' est-à-dire le revenu moins les dépenses T. Ensuite, nous avons le revenu net en bas. Donc je vais maximiser tout ça. Nous avons le revenu maximisé trois comptes. On a les coûts, se vend toutes les dépenses, et ensuite tout le reste est mis en place. Ceci, bien sûr, est notre numéro final. Nous allons aller de l'avant et exporter ceci pour exceller et sauvegarder ce rapport. Donc on va faire sélectionner cet objet d'exportation ici. On va exporter deux Excel. Nous devrions voir un Excel éléments apparaître sur le côté gauche. Nous allons ouvrir l'élément Excel qui apparaît sur le côté gauche va alors former à ce que je vais dire activer l'édition afin que nous puissions formater. Il va alors remplir Gonna tirer ce retour vers le haut. Et il semble que le format soit ce qu'il faut. Donc on va aller de l'avant et enregistrer ces éléments que je vais classer. Tad, on va sauver, car on localisera dans la zone de navigation où on aimerait sauver ça aussi. On va faire un nouveau document ici. On va dire un nouveau document, et je vais l'appeler Excel. Et on va dire que je vais juste sélectionner cet objet, et je vais changer l'année de nom. Et on va dire que je vais juste sélectionner cet objet, Donc on va l'appeler et je lui donnerai la date d'abord. Alors je dirai, euh, Chan en février. Ok, processus. Disons lui donner le profit de l'année 2021 sur les lois. Maintenant, sachez que les dates ici est un peu plus difficile qu'une rebondissante parce que, bien sûr, nous pouvons juste mettre la date. Ah, mais c'est vraiment pour une portée. Nous avons une période de deux mois ici. Donc on a encore Janu en février. Vous voulez probablement réfléchir à la façon de les enregistrer en termes de l'ordre pour voir qu'il va commander de la manière appropriée et penser au type de dossiers que vous voulez. Combien de dossiers voulez-vous ? Vous voulez qu'il atteigne une année plus complète chaque mois, et cela vous aidera à réfléchir à la façon dont vous voulez les enregistrer afin revenir à eux dans un format relatif et un format pertinent. Donc on va dire ça et ça va être le profit et la perte 20. 3.15: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer, analyser et exporter Two Excel, un relevé de résultat personnalisé de QuickBooks Online. Nous sommes dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va créer un compte de revenu personnalisé. Et oui, tu l'as entendu, non ? On va en faire un compte de résultat. qui veut dire que nous allons commencer par un rapport de perte de profits, gros le même rapport qu'un compte de résultat. Et une partie de ce processus de personnalisation sera de changer le nom Teoh le compte de résultat pour les zones où il pourrait être plus approprié en fonction de qui donnaient la déclaration de changer ce nom en un compte de résultat plutôt qu'un profit et perte. Pour ce faire, on va voir les rapports sur le côté gauche, et on devrait probablement voir la perte de profits. C' est ce que Quand vous commencerez dans les rapports fréquemment exécutés. Mais si ce n'est pas là à ce stade, nous pouvons alors taper dans le champ de recherche un rapport de profits et pertes qui devrait remplir automatiquement . Nous sélectionnerons le rapport de profits et pertes. On va changer notre plage de dates à la plage. Nous allons travailler avec qui sera un 10121202 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. N' oubliez pas que si nous travaillons sur ce problème avec nous, nous n'avons pas encore entré les données pour ici. Donc nous allons juste jeter un oeil à ces rapports comment les personnaliser, puis nous allons dans les données et ensuite nous pourrons remorquer, exécuter ces rapports au fur et à mesure. Donc ce sera essentiellement le processus final pour ce problème. La même application s'appliquerait à toutes les données qui se trouveraient dans un système. Mais si vous commencez juste, il n'y aurait pas encore de données dans le système. Donc on va faire défiler vers le bas. Ce sera notre rapport de profits et pertes standard. On va faire quelques ajustements, et le principal ajustement que nous allons faire est juste de changer le nom. Il peut y avoir à un compte de résultat pour mes profits et pertes à un compte de résultat. Cela dépend de qui vous avez affaire pour savoir s'ils préféreraient cela. Nom devant être compte de résultat ou de résultat. Si vous avez affaire à quelqu'un qui traite avec QuickBooks la plupart du temps, ils vont être très à l'aise avec une perte de profit. Si vous traitez avec quelqu'un de comptable public ou de vérificateur externe, il vous demandera probablement un compte de résultat. Et si vous leur présentez, ils pourraient penser qu'il est plus professionnel d'avoir la perte de profit qui pourrait rendre la présentation meilleure et la présentation compte. Donc, ce sera une chose que nous pouvons changer, et nous pouvons mémoriser ce changement afin que nous puissions passer à ce rapport et ne pas avoir à le changer en de résultat à chaque fois. Donc ça va être la chose principale à laquelle on va jeter un oeil pour faire ça. On va monter sur le terrain personnalisé en haut, donc on va personnaliser et on va descendre. Nous pourrions descendre à l'en-tête en pied ou onglet et au lieu d'avoir le prophète dans les lois, donc le pour le titre du rapport. C' est ce qu'on va changer. On va juste y arriver. L' état de revenu voulait dire qu'on appellerait ça un compte de résultat. Nous allons essayer de nous assurer que nous épelons ça correctement puisque nous allons sauver celui-ci ici et ensuite nous allons aussi supprimer ce que nous enlevons généralement que nous avons supprimé à travers. Il s'agit de la date de préparation de la base du rapport. Nous n'avons pas besoin que cette information soit apposée sur le rapport. La dernière chose que nous ferons, c'est que nous remonterons en haut et nous allons supprimer ce sens . Donc on va dire que ce rapport n'a aucun sens pour dire qu'il n'y a pas de centimes. Ils ne seront pas décimaux en termes de sens et diront que le rapport aura toujours du sens , mais il ne sera pas rapporté au sens. Et ensuite, nous ferons le rapport. Donc nous l'avons là. Nous avons retiré les centimes et nous avons été le compte de résultat à rapporter, et ce sera l'un des changements majeurs que nous pourrions avoir. Et puis si nous voulons générer cela à chaque fois, si nous voulons que quelqu'un puisse extraire le compte de résultat, nous pouvons le dire et le personnaliser. Nous pourrions économiser ce compte de résultat personnalisé, et ensuite ils ont un tirage vers le haut à tout moment. Donc pour faire ça, on va économiser et on va l'appeler le compte de résultat. Ce sera un nom approprié ici. Et puis nous allons mettre ça dans nous allons juste appeler ça pour être mes rapports. C' est ce que nous sauverons aussi. Nous allons donc continuer et enregistrer cet article afin de sauvegarder cela et de sauvegarder des rapports personnalisés avec succès. Maintenant, on va aller dans les rapports sur le côté gauche et dire qu'on peut trouver ce rapport. Donc, quand le côté gauche, lorsque les rapports que nous avons reçu mes rapports personnalisés étaient d'aller dans mes rapports personnalisés et que nous voyons nos deux rapports, nous avons obtenu la comparaison avec le bilan que nous avons fait dans une présentation précédente et ensuite nous avons le compte de résultat par opposition au bénéfice et à la perte. Si nous sélectionnons le compte de résultat, alors nous voyons notre compte de résultat généré. Il se peut que nous devions changer de cap, la plage de dates lorsque nous avons des états de résultat différents. Mais le titre restera le même et l'enlèvement des sous restera le même, ce qui est agréable. Donc maintenant on va monter et on va juste exporter ce rapport. Donc on va dire exporter ici et on va exporter deux Excel. Et il devrait juste ouvrir Excel comme il le fait ici, nous sommes en chrome ici. Donc vous le voyez, Papa Pierre pour un autre navigateur. Il va, bien sûr, apparaître. Cependant, il apparaît dans n'importe quel navigateur que nous utilisons. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les paramètres de sécurité pour vous assurer qu'il autorise la génération du document Excel . Nous allons activer l'édition en haut ici va être notre rapport Excel. Ça a l'air bien. Tout cela correspond sur une seule page, donc nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de personnalisation ici. Bien qu'il soit dans un format parfait. Si nous voulions apporter des changements dans Excel affaiblir manipuler ces données de la manière que nous voulons afin de faire n' importe quel aspect que nous voulons ou toutes les informations dont nous avons besoin dans ce rapport, beaucoup plus de ce rapport, flexibilité au sein d'Excel. Teoh a mis les données dans le format. On aimerait voir les données, donc on va aller de l'avant et sauver ça. On va aller à l'onglet dossier sur le côté gauche. Nous allons descendre pour enregistrer car nous allons parcourir l'ordinateur pour voir où nous voulons enregistrer ces informations. On va mettre ça dans les docks Excel, les quais Excel pour ouvrir ça et je vais juste appeler ça un compte de résultat. On voudra peut-être remettre la date en premier. C' est une plage de dates. Pour qu'on puisse sélectionner ce sera la même plage de dates. Mais au lieu de l'appeler un profit et une perte, nous allons le changer en et les états de revenus. Donc, compte de résultat. Sauvegardez cela, et il y aura notre compte de résultat personnalisé. 21. 3.20 comparez le profit et loss: Lo. Dans cette présentation, nous allons générer, analyser et exporter deux Excel, un bénéfice comparatif de QuickBooks en ligne. Bonjour. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons regarder une perte de profit, un profit et une perte spéciaux, un profit et une perte personnalisés, un bénéfice comparatif. Comparaison dans ce cas deux mois, mois de janvier et février. Tu sais quoi faire que nous allons voir les rapports sur le côté gauche. On va commencer par la perte de profits standard. Je vais voir les rapports fréquemment exécutés, et nous aurons généralement l'année de profits et pertes, cependant, parce qu'il sera souvent exécuté. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons le taper dans la zone de recherche, et nous tapons juste profit et perte. Il s'agit d'un rapport d'états financiers standard. Donc, nous devrions examiner beaucoup cela et nous allons chasser être regarder cela beaucoup au fur et à mesure que nous allons avant, nous allons sélectionner le bénéfice et la perte, et ensuite nous allons changer cette date. La plage de dates allant de 0101 à 1 Teoh 2 28 à 1 que le 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécute ce rapport. Voici donc notre rapport. Rappelez-vous que nous entrons dans le jour de ce sera le processus, que ce sera l'ensemble de données de fin après que nous l'avons exécuté. Si vous rencontrez ce problème avec nous, nous n'aurons pas encore de données. C' est ce qu'on va finir avec. C' est ainsi que nous pouvons jeter un oeil à ces rapports et formater les données que nous allons construire. Nous examinerons ces rapports au fur et à mesure. Donc on fait défiler ici. Nous avons ici le compte de résultat normal, ou le compte de profits et pertes. Et notre objectif maintenant dans notre rapport personnalisé est d'avoir la période de deux mois. Donc, notez que nous avons Janvier et Février, et c'est maintenant que nous voulons Jen. Nous voulons le mois de janvier, le mois de février. Ensuite, nous voulons que le dollar change la différence entre le mois de février réel pour chaque poste , et nous voulons voir le pourcentage changer. Combien a-t-il augmenté ou diminué ? Dans une terminologie en pourcentage. Donc, pour ce faire, nous devons comprendre quelques choses différentes. L' un est que cette plage de dates ici Janvier à Février, est signifie que quelque chose comme chaque compte, y compris le revenu, un compte de revenus représente des revenus qui a été accumulé pour une période de temps de deux mois . Nous devons donc comprendre que cela est différent du bilan, qui ne montre que la date de fin. Si je mettais la même date dans le bilan, elle ne montrerait que des chiffres. La seule date pertinente, sauf si nous avons changé quoi que ce soit pour la plupart des comptes, est cette date de fin, car elle va nous montrer, par exemple, argent comptant. À partir de 2 22 28, il ne va pas nous montrer l'argent que nous avons gagné au cours de cette période de temps sur le bilan. Cela va seulement nous montrer où nous en sommes au point final de la gamme que nous sélectionnons, Cependant, ici, ici, ce compte de revenus signifie que nous avons accumulé des dollars du 1er janvier au 28 février. Donc, quand nous faisons un bilan comparatif des revenus, nous devons comprendre cela parce qu'il est un peu difficile pour QuickBooks de comprendre ce que nous voulons dio lorsque nous faisons cette déclaration comparative de profits et pertes . Alors rappelez-vous ce que nous voulions faire. S' agit-il d'accumuler des revenus du 1er janvier au 31 décembre et de faire une colonne revenus et des dépenses de janvier, puis d'accumuler du 1er février au 28 février et de faire une autre colonne avec ces regroupements ? Et puis nous allons soustraire les deux. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord le dire à QuickBooks. Hey, on veut que tu aies juste la fin d'un mois et ensuite on va dire qu'on aimerait que tu compares le mois précédent. Donc, au lieu d'avoir la plage de dates complète de janvier à février, nous voulons juste le deuxième mois, qui est 0201 à 1. Donc, nous avons du 1er février 2021 au 28 février 2021 le deuxième mois où nous allons travailler en comparant qu' une fois que nous aurons terminé au premier mois de janvier, nous allons lancer ce rapport. Alors voici nos informations. Je viens de nous donner le mois de février, la prochaine chose que nous allons faire est d'aller au bout de cet Adam ici. Qu' est-ce que pour sélectionner la période que nous allons sélectionner la période, et nous allons dire que nous voulons C'est le mois en cours et nous voulons avoir la période précédente, qui dans ce cas est le mois précédent. Nous ne choisirons pas l'année précédente parce qu'il est clair que nous n'utiliserons pas un an. Nous avons le mois de février. Nous voulons comparer cela au mois précédent, le mois de janvier. Donc on va sélectionner cette icône. Quoi ? Nous allons les vérifier, mais ne le faisons pas encore. Je vais cliquer sur ça. Il ne calcule pas encore à moins que nous exécutions ce rapport. Donc, nous présentons ici le rapport et nous constatons que nous avons février et janvier. Notez le format ici en ce que nous avons le mois en cours en premier. Donc, nous lisons de gauche à droite dans le niveau d'importance généralement, ce qui signifie que le dernier mois est probablement celui qui a été le plus concentré, et donc il devient le premier. Et puis Janvier est la période précédente. Ce sera le deuxième à lire de gauche à droite dans l'ordre quand les choses se produisent. Ce qui veut dire que janvier arriverait avant février. Nous avons donc le dernier mois en premier dans la plupart des cas, le mois le plus important. Maintenant, bien sûr, on va aligner ça. Nous avons des revenus, coûts, ventes et des dépenses pour la période de deux mois, ce nombre et le chiffre d'affaires, par exemple, représentant l'accumulation des revenus entre le 1er février et le 28 février. Et ces revenus, il n'y a pas de revenus de loyer. En janvier, ce compte de revenus représente les revenus générés du 1er janvier au 31 janvier. Non, nous avons aussi le 4 janvier à la 31 année. C' est probablement parce que c'est notre premier mois d'opération. Donc nous avons peut-être eu, ah, une période partielle ici. Ils essaient d'indiquer que c'est une période partielle. Peut-être le cas. Ensuite, nous avons cette information. Maintenant. Nous voulons aussi voir la différence entre les deux. Donc, nous voulons voir la différence. Autrement dit, quelle est la différence entre ce revenu et ce revenu en dollars serait utile. Nous allons donc sélectionner la même liste déroulante ici, et nous voulons voir le dollar changer afin de sélectionner la variation du dollar. Je vais cliquer dessus, laisser le laisser réfléchir et ensuite faire ce rapport et ça nous donnera ce changement. Donc, bien sûr, le 4500 moins zéro Il n'y avait pas de revenu de location en Janvier nous donne la différence. Avec le changement 4500. L' année ultérieure 2500 moins l'année précédente de janvier signifie qu'il y a eu une augmentation de 30 à 60. Plus tard, vous ne vous gênez pas. Le dernier mois de février, 9300 moins le mois précédent de janvier 508 nous donne la différence ou l'augmentation de janvier à février de 7 8092 Évidemment, nous allons jusqu'ici et nous pouvons le constater maintenant. Les changements que nous allons apporter vont être drastiques parce que c'est le premier mois d'opération. Février est vraiment le premier mois où nous avons, Ah, plein de vraies données qu'il n'a pas, comme les coûts de démarrage. Donc, au fur et à mesure que l'entreprise progresse , vous auriez pensé à avoir plus de conformité d'un mois à l'autre, car nous commençons parler de certains extrêmes, car nous faisons fonctionner l'entreprise et obtenons l'entreprise en procédant à la mise en place de l'entreprise, de sorte que maintenant nous voulons également voir le pourcentage changer ici. C' est un grand changement en termes de montants en dollars, mais cela n'aide pas autant. Si nous comparons vraiment étaient un vendeur de guitare et nous faisons des leçons de guitare. Si nous comparons notre magasin de guitare à, Ah, grand magasin de guitare, alors nous ne pouvons pas comparer les montants en dollars ou les variations en dollars de revenus parce qu'ils vont être beaucoup plus importants en termes de changement de couleur et un changer le dollar pour eux sera beaucoup plus important que le dollar change pour nous. Cependant, nous pouvons examiner le changement d'un mois à l'autre en pourcentage, et c'est une façon de comparer et de comparer les entreprises Teoh d'une industrie similaire de taille différente. Donc, pour ce faire, nous allons aller à cette liste déroulante une fois de plus. Nous allons sélectionner le pourcentage de changement, et nous allons cliquer sur cet orteil. Laissez-le réfléchir, puis exécutez ce rapport. Nous avons donc ici le changement en pourcentage. Maintenant, c'est souvent un peu déroutant pour les gens à lire, mais ce n'est pas trop mal une fois que vous le faites quelques fois. Donc ce que nous disons est, si nous faisons le calcul complet ici, nous allons dire que nous avions dans, Disons, le deuxième cas ici dans cette pièce, nous avons dû 500 moins 2467.4 Février moins Janvier signifie qu' il y avait 32,6 augmentation. Ensuite, on va prendre cette augmentation, et on va diviser par l'année précédente. On va prendre ça et diviser par la priorité de ce numéro 2467.4. Si nous déplaçons les deux décimales pour en faire un pour cent, nous obtenons 1.32% 1.32%. Donc, le revenu ici a augmenté de $32 ou 1.32%. Ce pourcentage change vraiment utile. Et il est utilisé non seulement dans ce type de données, importe quel type de données où nous essayons de comparer des choses de tailles différentes, mais devrait toujours être relativement la même analyse comparative dans ce cas, les différences et la génération de revenus à partir d'un mois à un autre dans des industries similaires. Ensuite, la variation en pourcentage est quelque chose qui peut être utile et nous donner quelques informations pertinentes pour examiner ce type de données. Ça va être ça. Nous allons monter ici et personnaliser ceci et je vais supprimer les choses que nous enlevons généralement ici. Ensuite, supprimez ces informations afin que nous remontions en haut. On va aller à la personnalisation. On va aller à l'en-tête et au pied de page et sélectionner le triangle qui va droit au triangle. Donc ça va tomber, et ensuite on va décocher le nom de la société. En fait, nous voulons que le nom de la société étaient en quelque sorte de décocher la date préparée l'heure préparée, puis base du rapport. Ensuite, nous ferons une fois de plus ce rapport. Ensuite, nous avons ce rapport ici Run. Si nous faisons défiler vers le bas en bas, nous voyons que cette information a maintenant été supprimée comme nous le voulions. Nous allons maintenant exporter ceci pour exceller. Nous allons exporter ceci pour Excel, en cliquant simplement sur l'option d'exportation et en exportant deux Excel. Nous sommes en chrome et il devrait s'ouvrir sur le côté de son en chrome. Si vous êtes dans un autre navigateur, il s'ouvrira d'une autre manière. Assurez-vous simplement que vous avez les options configurées dans les phrases de sécurité pour permettre à Excel de fonctionner lorsqu'il se ferme. Je vais activer l'édition. Et voici nos informations. Donc, nous n'avons rencontré aucun problème vraiment dans le formatage en ce sens que tout correspond sur une seule page. Notez que nous pouvons vérifier cela en cliquant ici. C' est la mise en page, et c'est une façon de voir comment ça va s'imprimer. Donc, si nous faisons défiler vers le bas en disant que tout correspond à une page, je suis plutôt heureux tant qu'il tient sur une page en termes de colonne avec, um, si c'est plus d'une page, je ne le suis pas. C' est bon, mais s'il y a un saut de page comme juste entre ici ou quelque chose, c'est un problème. Donc je vais revenir à la vue normale ici. Nous verrons des problèmes de ce genre à l'avenir et ce que nous ferons. Ajustez les choses et parlez de la façon d'ajuster cette annonce sur les orteils quand ces problèmes apparaissent. Maintenant, bien sûr, on pourrait changer ça un peu. On pourrait supprimer le total qu'on pourrait supprimer. Cette période partielle, nous pourrions dire, a deux mois complet de janvier parce que même si c'est notre premier mois d'opération, nous pourrions vouloir supprimer cet affaiblissement, affaiblir, retoucher un peu cela dans moyens que nous ne pouvons pas faire aussi facilement si nous travaillions uniquement dans QuickBooks. Alors allons-y et sauvegardons ça. On va aller à l'onglet « Dossier ». Nous allons faire défiler jusqu'à la Sauvegarder et naviguer jusqu'à l'endroit où nous voulons mettre ça sur l' ordinateur. Nous allons enregistrer cela dans les docks Excel pour les sauver pour changer le nom, pour être un peu plus personnalisé. On va appeler ça un rapport comparatif sur les profits et les pertes. On voudra peut-être avoir les dates de janvier et février 2021. Quelque chose comme ça. Vous pouvez travailler sur votre format et vraiment là où vous voulez vraiment juste garder ce qui a été fait avant de travailler dessus. Si ce n'est pas vous qui commencez ça à partir de zéro, alors vous voudrez peut-être tomber la convention de quelqu'un d'autre. Si nous le fabriquons à partir de zéro, alors nous voulons vraiment réfléchir à la façon dont cette chose sera commandée afin que nous puissions y revenir de la manière la plus simple possible. Nous voulons vraiment penser à l'avenir et dire, Hey, quand nous devons retourner à cette information. Quel est le moyen le plus simple pour voir comment tirer cela de la manière la plus pertinente ? S' il y avait, comme un an, deux ans ou cinq ans de données que nous examinons, alors nous allons économiser cela, et ce sera le résultat comparatif des profits et pertes. 22. 3.25 en analyse verticale avec profits et pertes: flux. Dans cette présentation, nous allons préparer, analyser et exporter deux Excel un profit et une perte avec une analyse verticale dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons regarder un compte de profits et pertes, regardant l'analyse verticale d'un résultat, un outil utile pour comparer une perte de profit entre différentes entreprises et différentes périodes de temps . Pour ce faire, nous allons commencer par les lois standard sur les bénéfices en allant d'abord aux rapports gauche dans les rapports. Si nous sommes dans le monstre, souvent une course rapporte que nous devrions avoir la perte de profits, ce qui est l'un de nos principaux rapports financiers. Cependant, si ce n'est pas là, nous pouvons le taper dans la fenêtre ici, et il devrait. Remplissage automatique. Voici les rapports de profits et pertes que nous allons exécuter rapport standard le rapport d' états financiers principal similaire, bien sûr, à l'état de résultat. peu près le même rapport nom différent. Nous allons ensuite mettre dans la plage de dates de Owen Owen à 102 28 à 1. Ça va être du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Voici donc le rapport que nous allons présenter. N' oubliez pas que si vous travaillez avec ce problème, nous n'avons pas encore saisi les données. Donc tout ce que vous avez est un ah clignotant mis en place du fichier QuickBooks. Cependant, nous mettrons ces données pour cette période de deux mois. Ce sera le produit dans. Nous allons jeter un oeil à ce que nous avons en termes de produit fini en termes de rapports et ensuite mettre les données dans. Ensuite, nous allons travailler avec ces rapports de port pendant que nous traversons le processus de saisie des données . Notez également que les rapports de résultat similaires au compte de résultat, qui est le compte de résultat avec un nom différent. On aura une plage de dates. Il va de janvier à février 1er janvier jusqu'à février, ce qui signifie que les revenus représentent l'accumulation d'argent de janvier à février au cours cette période. Ce que nous aimerions voir maintenant est un pourcentage que nous voulons voir un pourcentage sur le côté droit qui nous donnera une comparaison, Teoh. Le revenu total. Donc, nous allons avoir quel pourcentage est chacun de ces éléments dans le compte de perte de profits alors que comparés aux revenus du revenu sera notre base de référence ? Et quand on regarde les comptes de revenus, on va prendre tous les revenus divisés par les revenus. Et en regardant les comptes de dépenses prendra les dépenses divisées par le revenu, et cela nous donnera un pourcentage de chaque poste par rapport au revenu total. Cela nous donnera donc un ratio de chaque poste par rapport à l'objectif de l'entreprise, qui est la génération de revenus. Donc, pour ce faire, on va monter en haut et on va aller à cet article, sélectionner une période pour qu'on sélectionne cette noyée tombée dans le passé. Nous avions la période précédente, et nous avons vérifié le changement et le pourcentage, et nous avons examiné une analyse horizontale et ce qui s'est passé au fil du temps et qui a changé dans chaque compte au fil du temps et le pourcentage de variation, combien est-ce qu'il a augmenté ou diminué en termes de pourcentage d'une période à l'autre dans notre cas, mois à l'autre, cette fois nous voulons changer davantage d'analyse verticale et donc nous allons tout comparer avec le revenu. Nous voulons donc voir un pourcentage du revenu et cela est logique parce que le revenu est l' objectif de l'entreprise. Nous voulons donc voir tout ce qui concerne l'objectif de l'entreprise, la génération de revenus ou de revenus. Donc, on va sélectionner cet élément, on va cliquer dessus et le laisser réfléchir. Et ensuite, nous ferons le rapport. Voici donc notre rapport. Nous voyons notre même compte de résultat ici, un bénéfice et une perte. Et puis, bien sûr, nous avons nos pourcentages. Maintenant, juste pour avoir une nouvelle idée de ce que ces pourcentages signifient, Si nous sortons la calculatrice ici, nous verrons ce que nous avons en termes de calculs. Donc, si nous examinons les revenus, nous comparons tout au chiffre d'affaires total. C' est le but. C' est ce qu'on a fait. C' est ainsi que nous avons fait en termes de génération de revenus. Donc, ce que nous allons dire, c'est chaque ligne dans ce cas 4500 divisé par le total 19275,4. Cela nous donne si nous déplaçons les deux décimales au-dessus de 23,34 % 23,35 %. Si on arrondit, ça va être notre objet ici. Par conséquent, cet article léger peut ne pas être comparable, disons,à disons, d'autres entreprises de la même industrie. Mais nous pourrions être en mesure de comparer le pourcentage des revenus puisque c'est lié à la location de musique de Teoh par rapport à la vente réelle de l'équipement ou d'autres types de revenus à des entreprises liées, même si leur dollar les montants sont différents. C' est la raison pour laquelle cela pourrait être un outil utile. Évidemment, le 100% est ici parce qu'il est 19 à 75 revenu ou revenu 0,4, divisé par 1980 75 14 ou 100 %. Le coût des marchandises vendues est souvent une comparaison très utile. Maintenant, ici est déformé parce que nous avons causé à se faire vendre, et nous ne nous intéressons pas seulement à une entreprise qui vend des choses. Nous avons d'autres choses en ce qui concerne les revenus des services. Il est donc pas aussi clair une comparaison, mais il va être calculé comme 3950 Divisé par les revenus 19275.4 Et cela nous donne si nous déplacons la mort bien sur deux endroits, 20.49% 20.49%. Donc, nous disons que de ces revenus, le coût du Qatar que nous avons vendu représente 20,49 des revenus que nous générons . Si tout ce que nous faisons c'est vendre des guitares, alors cette proportion serait beaucoup plus élevée. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous pourrions regarder nos dépenses et nous avons le même calcul, même type de calcul. Vous pouvez voir que le montant en dollars est ce qu'il est. Cela pourrait être très utile, surtout lorsque nous comparons cela parce que si vous regardez des entreprises qui ont vraiment un grand nombre et le montant en dollars peut ne pas signifier beaucoup pour nous, mais le pourcentage des dépenses relatives à les recettes pourraient être plus significatives. Donc, la masse salariale se distingue évidemment par un pourcentage et un montant en dollars, et nous pouvons comparer cela et dire que c'est comparable à d'autres entreprises ? Donc ça va être l'analyse verticale, tout étant comparé au revenu. Nous allons aller de l'avant et ah, juste le pied de page, comme nous l'avons fait dans la plupart de ces rapports en allant à personnaliser et puis nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à l' en-tête et le pied de page et nous allons supprimer la date préparée, l'heure établi et sur la base du rapport. Ensuite, nous lancerons ce rapport. Nous avons donc ici le rapport. Encore une fois, nous avons supprimé le pied de page en bas et maintenant nous allons aller de l'avant et exporter ceci pour exceller. Pour ce faire, nous allons simplement sélectionner cette icône. Tu sais, ça va être l'exportation. Je suis parti. Nous exporterons deux Excel dans Google Will ou Chrome. Je devrais dire que nous avons l'article ici. Et s'il ne s'affiche pas, oubliez pas de vérifier vos paramètres pour vous assurer que les paramètres de sécurité autorisent l'exportation d'Excel . Je vais fermer ça. On va activer le montage. Et voici notre rapport. Le format semble bon. On dirait que tout ça tient sur une page. Nous sommes Nous pourrions faire un peu de formatage en termes de nous pourrions vouloir laisser le total ici. Nous pourrions vouloir changer un peu les en-têtes. On pourrait se débarrasser de ce sous-jacent si on le voulait, juste pour retoucher ça. Tous ces trucs beaucoup plus faisable pendant que nous sommes en excellent. Ah, beaucoup des types de changements que nous pouvons vouloir ajuster peuvent ne pas être aussi facilement disponibles dans un programme de base de données tel que QuickBooks. Une fois que nous sommes satisfaits de ce que nous avons, alors nous pouvons aller de l'avant et sauver cela. Donc nous allons aller l'onglet de fichier en haut pour le sauvegarder, nous allons enregistrer car nous allons parcourir l'emplacement sur notre ordinateur où nous voulons dire ceci et localiser que je veux mettre ça ici dans Excel Docks à et je vais le renommer. On va changer de nom et on appellera ça un profit et une perte. Teoh Coal allumé. Maintenant, c'est sûr que c'est complètement orthographié, mais on va dire Jan et Février deux douzaines 21 quelque chose comme ça. Et puis nous allons sauver cet article et il y aura notre rapport sont analyse verticale 23. 3.30 pour les coûts et loss: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer, analyser et exporter deux Excel un pourcentage de rapport de profits et pertes de dépenses dans QuickBooks en ligne. Nous voici, le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons créer une autre forme de rapport de profits et pertes avec un autre type de calcul de pourcentage afin que nous puissions analyser les données dans un autre format. Pour ce faire, on va voir les rapports sur le côté gauche. Si nous sommes dans des rapports gratuits et fréquemment diffusés, nous devrions avoir les profits et pertes là-bas parce que nous aurons probablement besoin de courir. C' est souvent. Cependant, si ce n'est pas là, nous allons taper dans la fenêtre des profits et pertes supérieurs, qui remplira ensuite le rapport dans la plage de dates. Nous allons sélectionner la plage de dates 010121202202 28 à 1 du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et ensuite, nous allons publier ce rapport une fois de plus. Si vous commencez avec ce problème, nous n'avons pas encore les données. C' est les deux mois où nous mettrons les données en place où ? Regardez ces rapports, comment formater ces rapports. Ensuite, fur et à mesure que nous générons les données, nous allons faire des allers-retours à partir de ces rapports afin de voir l'effet des données au fur et à mesure que nous complétons cet ensemble de données. Donc, si nous regardons le compte de profits et pertes, voici notre perte de profits standard. Et cette fois, nous allons voir une autre comparaison et nous allons comparer aux dépenses . Donc, plutôt que de comparer tout au revenu, qui va être la comparaison avec, comme, l'objectif de l'entreprise, l'objectif est de générer des revenus. Maintenant, on va comparer au total des dépenses. Ce n'est pas aussi commun d'une comparaison, mais cela nous donne une idée, surtout quand nous parlons des dépenses ici. Le rapport est entre les dépenses qui étaient des dépenses par rapport aux dépenses totales plutôt que en les comparant. Teoh. Le revenu total. Donc, pour ce faire, nous allons revenir en haut, et nous allons sélectionner l'élément de la période de sélection et nous avons jeté un oeil à la période précédente . Regardez le changement regarder le pourcentage. C' est l'analyse horizontale. veut dire qu'on va aller de gauche à droite et de droite à gauche. On va aller horizontalement chez tous les gays et calculer le changement dans le pourcentage de changement dans ce format. Ensuite, nous avons examiné le pourcentage du revenu, qui est, ah, forme d'analyse verticale. Maintenant, nous allons examiner un pourcentage des dépenses, ce qui est une autre sorte d'analyse verticale, mais nous concentrer ici sur les dépenses totales et comparer tout à ces totaux. Donc, nous allons cliquer sur le pourcentage des dépenses, cliquez dessus pour qu'il ait le temps. Merci. Et ensuite, nous allons publier ce rapport. Voici donc nos pourcentages. Nous avons donc nos pourcentages sur le côté droit et eso. Notre objectif ici encore est d'avoir un montant en dollars. Mais le montant en dollars n'est pas comparable aussi facilement que d'autres entreprises d'autres tailles. Alors qu'une proportion par rapport, un pourcentage est plus comparable. Et cela ne s'applique pas seulement aux états financiers qui regardent les finances, c'est que c'est dans tout. C' est dans beaucoup de mesures différentes. Tout dans beaucoup de différents types de mesures, ce que nous devons utiliser dans les comparaisons sur une base raciale afin d'obtenir des données pertinentes. logique que, comme cela vaut la peine de prendre des décisions basées sur ainsi maintenant, plutôt que de les comparer au revenu total ici, nous comparons Teoh le total des dépenses. Donc, cela signifie que cette ligne ici est le 100% ou 15 808.48 divisé par 15 808.48 100%. Et puis tous ces autres objets, ils seront comparés à ça. Donc, les revenus qu'il n'a pas autant de sens toe Regardez le regard sur les revenus qu'il le fait pour regarder la proportion des dépenses par exemple, ceci pour 4500 500 est comparé, est divisé par la dépense totale de cette montant ici, et qui va vendre. Ça va être divisé par le 1588.48 et si on fait défiler vers le haut, alors on voit que si on déplace les deux décimales, on a 28.47 28.47 Donc c'est d'où vient ce pourcentage. Nous pouvons comparer ce pourcentage à d'autres sociétés qui ont des montants différents, mais devraient avoir des ratios similaires dans notre exemple. D' autres sociétés de guitare qui vendent des guitares, puis si nous passons aux dépenses, c'est vraiment plus logique sur les dépenses, parce que nous examinons vraiment le 100% et comparons ces articles au total des dépenses. Je sais aussi que, parce que nous comparons deux dépenses le revenu total, nous avons un revenu supérieur à 100 %, ce que nous devrions, parce que le revenu est supérieur aux dépenses, ce qui parce que le revenu est supérieur aux dépenses, signifie que le revenu de 19 à 75 est supérieur au total des dépenses A. T Est les dépenses d'exploitation de 15 808 Donc si nous faisons défiler ici et nous pourrions faire le même genre de comparaison du côté des dépenses, et donc si nous prenons par exemple cela, prenons le gros prendra la masse salariale. 11562.48 divisé par le 15 808.48 nous donne si nous le déplacons sur 73.14% 73.14 Maintenant c'est et c'est quelque chose que nous pouvons ensuite comparer Si cela. Ce nombre ici peut ne pas être comparable à d'autres entreprises, mais il peut être comparé balle pour nous de dire. Eh bien, euh, notre paie représente 73 % de nos dépenses totales ici. Qu' est-ce que c'est si nous parlons de ces autres grands magasins de guitare musicale, s'ils ont des leçons de musique que peut-être ce serait ce que nous attendrions si c'est le cas, cela inclut le propriétaire et a la paie pour une entité pasteur comme une société s. Ou maintenant on verra. Peut-être que c'est quelque chose que nous attendrions affaiblir, été rationaliser et essayer de prendre des décisions basées sur cette comparaison. Alors que le montant en dollars peut ne pas se démarquer pour nous. Lorsque nous comparons les montants en dollars de deux sociétés différentes, le ratio est souvent très, très utile dans ces cas. On va revenir en haut et on va s'ajuster. Eh bien, je vais retourner en bas, jeter cet objet ici. Nous avons été coutumes dans la coutume de supprimer cela. Donc, nous allons continuer avec cette coutume en allant à la rechargement haut été. Nous allons personnaliser ce rapport et nous allons passer à l'en-tête et au pied de page et nous allons supprimer la date préparée, l'heure préparée et la base du rapport. Ensuite, nous allons revenir en arrière et exécuter ce rapport, et si nous faisons défiler vers le bas, nous devrions voir que ces, hum, pieds de page ont disparu. Ensuite, nous allons faire défiler vers le haut, et nous allons exporter ceci pour exceller. Donc, nous faisons défiler vers le haut. Nous allons sélectionner cet élément d'exportation et exporter deux Excel. Je suis dans Google Chrome Ce qui apparaît en bas à gauche ici. Si vous êtes dans un autre navigateur, il peut apparaître à un autre endroit. Assurez-vous juste que si elle ne apparaît pas celui-ci, nous avons examen et deux qu'il nous permet en termes de paramètres de sécurité pour le navigateur pour le pop-up. Teoh, ouvre le programme d'Excel. Je vais alors activer l'édition Je vais tirer ça vers le haut. Tout semble qu'il devrait être imprimé comme il se doit. Nous pourrions vouloir supprimer certaines choses comme le total ici. Nous pouvons vouloir modifier la mise en forme de l'en-tête. Com pourrait être quelque chose dont nous avons besoin. On n'a peut-être pas besoin de tout ça. On pourrait juste dire que je n'ai pas besoin de ça du tout. Tu sais, on fait notre propre tête. Nous pourrions annuler le souligné tout ce que nous voulons faire. Teoh Plutôt pour Mathisen, un format personnalisé peut beaucoup plus facilement le faire. Et je recommande fortement d'apprendre le formatage dans Excel. Mise en forme de base soulignant, résumant, ajoutant des colonnes de nombres faisant des colonnes correspondent aux nombres dont nous avons besoin et options d'impression Très utile, même si vous ne traitez pas de nombres mais simplement de données de tri, On va sauver ça. On va aller à l'heure du dossier. Nous allons aller à la sauvegarde pour le mettre là où nous aimerions l'enregistrer comme et ensuite naviguer jusqu'à l'orteil de l'ordinateur. Plus loin. Très bien. Cet emplacement que je vais enregistrer dans le dossier des docks Excel. Donc, c'est là. Je vais renommer, euh, notre objet ici et ça va l'être et on va juste appeler ça un profit et une perte. Les rapports de dépenses ne sont peut-être pas le meilleur nom, mais c'est ce que nous allons faire avec janvier et février 2021. Quelque chose comme ça, et nous économiserons ensuite, et ce sera notre profit et notre perte et notre comparaison avec les dépenses 24. 4.20 ventes par client: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer, analyser et exporter deux rapports de ventes Excel A par client dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans le QuickBooks en ligne et tableau de bord. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons examiner d'autres types de rapports, certains rapports qui ne sont pas les états financiers, pas le bilan, le manque à gagner ou le compte de résultat, mais les rapports qui sont utiles cette fois étant les rapports de ventes par client dans afin de voir que nous allons passer aux rapports sur le côté gauche. Alors on va taper ici. Nous avons des ventes par client, puis nous avons les ventes par détail client ou les ventes par résumé client. Cette fois, je vais sélectionner le rapport de synthèse. Cela, bien sûr, comme il décrit, nous donnera les ventes. Mais regrouper ces ventes en fonction des clients que nous avons fait ces ventes aux ventes étant chiffre d'affaires. Nous allons sélectionner notre plage de dates d'espoir 10121 2/2. 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport Donc voici nos rapports de vente de base. Et rappelez-vous que nous n'avons pas de données. Si vous travaillez encore avec ce problème, nous générons simplement des rapports, examinant les types de rapports qui peuvent être générés. Ensuite, nous allons entrer ces données pour cette période de deux mois et examiner bon nombre de ces rapports et comment ils seront formatés. Vous pouvez toujours revenir à ces vidéos et jeter un oeil à l'un de ces types de rapports que nous voulons voir. Cela pourrait se faire, bien sûr, avec n'importe quelle formation de données. Donc, si vous allez dans une nouvelle entreprise qui a des données dans le système, nous pouvons générer ces rapports. La plupart des gens ne commencent pas toujours à partir de zéro si nous allons à un nouvel emploi ou un nouvel emplacement, auront des données dans le système et en fait manipuler les rapports et voir ce qu'il y a une des premières choses que nous finissons par faire quand nous sommes dans ce genre de situation. Ce rapport va être utile en ce sens qu'il nous donne nos ventes par les clients. Donc, quand on pense aux ventes que nous avons, c'est notre objectif de l'entreprise. Est-ce que notre objectif est que les ventes de génération de revenus va être le numéro de ligne de fond sur le résultat ou non. Le numéro de ligne du bas. Notre numéro de ligne supérieure sur le compte de résultat. Si nous soustrayons alors toutes les dépenses, nous atteindrons le revenu net. Donc, toutes les dépenses, cet objectif de ces dépenses, l'objectif des actifs que nous avons, les passifs que nous engageons est de générer les revenus. Donc la génération de revenus. Si nous considérons cette période de temps sur le tirage à perte de profits pour être ce montant 7 18 075 40 il est utile pour nous de revenir en arrière et de dire, Eh bien, de qui avons-nous gagné ce revenu ? Et puis pour ce faire, nous pouvons faire un rapport comme celui-ci, qui nous donnera nos revenus par client. Et cela peut vraiment nous donner une idée de qui sont nos meilleurs clients et deux sont le client . Sept. Possibilité de pop. Il était juste une fois les clients ou le genre de clients que peut-être nous voulons Teoh poursuivre qui ont ah, ne pas avoir son haut du volume des ventes, mais nous pensons que pourrait être potentiellement avoir ah volume de ventes plus élevé. Si nous sélectionnons ces atomes. Ensuite, nous utiliserons cette fonction de zoom automatique et nous verrons, dans ce cas, la facture qui détaille ces informations. Voici donc notre facture Scroll, Retour en haut à ce rapport. Et si nous sélectionnons, disons Jenny Jones, nous voyons notre facture défiler en haut Teoh notre rapport. On va aussi faire un peu de changement juste pour ajuster ça et ce sera Teoh. Vous voulez voir les ventes par mois pour janvier et février. Pour ce faire, nous pouvons le faire d'une façon. Si pour aller à la colonne du total et changer ces deux mois, on va changer ces deux mois. L' objectif étant d'avoir en Janvier, Février, puis le total. Alors voici les mois et ensuite nous ferons le rapport. Donc nous l'avons ici. Maintenant, nous avons Anderson. est ce qui s'est passé en janvier ? Cela arriverait à février. Voici le total. Si nous sélectionnons le total, alors nous devrions voir la coupe. L' activité pour Anderson pour la période de deux mois. Une facture au 1er janvier en février, défilement de retour vers le haut. Nous allons revenir aux rapports et donc cela nous donnera un peu plus de détails nous donne ce que nous avons gagné en janvier et février. Encore une fois, ce total ici devrait correspondre à une perte de profit. La section des revenus, si couru pour le mois de Janvier, cela refléterait moulé les revenus pour le bénéfice et la perte si couru pour le mois de Février seulement . Ce chiffre devrait donc refléter les revenus ou les revenus sur le manque à gagner s'il est exécuté pour la période de deux mois de janvier et février. Maintenant, nous allons juste supprimer ce pied de page en bas, et ensuite nous allons exporter ce rapport pour exceller. Supprimons d'abord ce pied de page. On va monter en haut. Nous personnaliserons le rapport afin de le personnaliser. On va aller à l'option d'en-tête et de pied de page en sélectionnant ce triangle défilant vers le bas. On va désélectionner la date préparée et les bases signalées. Ensuite, nous lancerons ce rapport. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons que nous n'avons plus ce pied de page défilant vers le haut. Ensuite, nous pouvons maintenant exporter ceci pour exceller. Donc on va à l'école par ici. On va aller par ici. Et quel genre de point, Teoh l'option d'exportation rapide sur l'option d'exportation et d'exportation Deux Excel qui s' ouvrira alors ici étaient dans Google, où il ouvre sur le côté gauche. Ouvrez le document Excel. S' il ne s'ouvre pas, vérifiez vos paramètres de sécurité pour vous assurer que le document Excel est en mesure d' ouvrir son bol conformément aux paramètres. Nous allons alors activer l'édition, et voici notre rapport. Donc, une fois de plus, il va être quelque chose que nous pouvons aller ici et faire tout type d'ajustement de formatage très facilement recommander fortement que vous apprenez QuickBooks à également apprendre Excel, apprendre l'exportation et apprendre le formatage. Et quand vous apprenez à exceller, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Ah, beaucoup de beaucoup decours Excel vont directement dans le formatage conditionnel et tous les styles différents que vous pouvez utiliser dans la cellule. cours Excel vont directement dans le formatage conditionnel et tous les styles différents que Et puis, bien sûr, sûr, sauter par-dessus les formules, qui il y a une énorme quantité de formules que vous pouvez apprendre et exceller. Mais pour faire ce que vous avez besoin de dio dans 99,9% du temps, ça va juste être de manipuler les nombres, formater les nombres en utilisant des formats similaires que vous feriez vers l'intérieur, gras, souligné un Tallis. Et puis vous devez formater les cellules copiant et collant des cellules et en utilisant les mathématiques de base quand dans Excel, ce qui va être addition, soustraction et la fonction de certaines de toutes les fonctions. Une fonction est celle que vous voulez faire. Et si vous regardez ici, vous verrez qu'Excel vous montre vraiment beaucoup de formules. Donc, vous pouvez voir comment ces formats seraient, en substance, construits s'ils étaient faits dans Excel, au lieu d'être fait dans QuickBooks, QuickBooks essaie de ne pas donner toutes les formules qui rendraient le manipulation de ce rapport plus facile. Donc on va aller de l'avant et sauver ça. On va aller à l'heure du dossier. On va aller à la sauvegarde. Et puis nous allons parcourir l'ordinateur, localiser l'emplacement où nous aimerions enregistrer car nous allons créer un dossier appelé Excel Docks pour que nous mettions leurs informations, ils vont renommer ceci. On va nommer ça. Je vais supprimer le nom que nous avons ici et appeler ça des ventes par les clients. Résumé voudrait probablement sortir, mais je ne vais pas le faire pour le moment. Et nous allons juste enregistrer cette information, et il y aura les ventes par résumé client. 25. Rapport 4.25 d'article: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer, analyser et exporter deux Excel, Un rapport de ventes par article dans QuickBooks en ligne. Nous voici avec le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous examinons certains de ces autres rapports autres que les états financiers du bilan et du compte de résultat qui pourraient être utiles pour analyser les données et voir comment QuickBooks peut organiser ces mêmes données dans de nombreux formats différents que peut être utile pour les décideurs. Cette fois-ci, nous examinerons à nouveau les données de vente. Mais plutôt que de les trier par client, comme nous l'avons vu dans le passé, nous allons trier les mêmes données par article, produit ou service. Donc on va voir les rapports sur le côté gauche, et on va taper les ventes de rapport maintenant. Si vous deviez voir cela dans la version de bureau, il est généralement indiqué ventes par article. Et ici, nous allons dire, ventes par produit ou détail de service. Nous allons avoir le résumé des ventes par produit ou service récapitulatif. Ça va être une terminologie. Différence sur l'article. C' est ce que QuickBooks utilise comme l'un des formats. L' un des formats d'article est les articles de service et les articles de stock. Une des premières choses fera quand nous créerons une nouvelle entreprise. yeux configurent ces articles parce que ce sont les choses qui seront utilisées pour créer les factures et les reçus de vente, et donc les ventes et les reçus de vente et les factures sont utilisés pour générer des revenus pour générer des ventes en ordre pour faire du Et c'est ce que nous utilisons pour faire de ce rapport le rapport des ventes. Mais il y a aussi d'autres choses que QuickBooks appelle des articles aussi bien, autres que les articles d'inventaire. Donc QuickBooks en ligne, je pense, est en fait un peu plus de détails. Plutôt que de l'appeler un juste, les articles allaient l'appeler exactement ce que c'est que le résumé du service produit. Donc, en substance, cela signifie que si quelqu'un dit que nous recherchons des QuickBooks et que nous voulons une vente par article, alors il parle vraiment des articles en stock. Ce que nous faisons, nous vendons des stocks ou nous moitié des services et ceux de l'air pilotés par articles que nous entrons dans QuickBooks, qui sera plus évident que nous passons par une entrée ces articles et dans la version en ligne . Alors plutôt que d'appeler ça des articles, on va faire des ventes exactement ce qu'il est. Ces ventes vendues par les produits que nous avons vendus dans nos guitares de cas, l'inventaire ou les services. Dans notre cas, nous avons des cours de guitare et de maintenance sur les guitares, tuning et autres. Donc nous allons sélectionner ce rapport, et ensuite nous allons changer la plage de dates de 10121202 28 à 1 qui entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021. Donc, si nous remontons en haut, oubliez pas que nous n'avons pas encore entré ces données dans ce jeu de problèmes. Ce sont les données que nous saisirons pour ces deux mois. Au fur et à mesure, nous pouvons parcourir et apprendre comment manipuler ces rapports et aller et retour à ces rapports pour voir comment ils seront formatés. Donc, si on fait défiler vers le bas, alors on aura nos informations sur les ventes, et ça sera déchiré par ce qu'on vend. Donc, dans ce cas, nous allions vendre les deux stocks en termes de guitares et aurons des articles de service signifiant que nous ne vendons pas de choses physiques. Nous avons un genre de service, comme des leçons de guitare. Donc ici, dans ce cas, nous devons visiter les leçons où nous avons la quantité de la quantité, le pourcentage des ventes dans le prix moyen et donc nous pouvons affaiblir. Tu vois ça ? Et puis nous avons les types de guitares et l'éducation e l p type de guitare. C' est une abréviation pour la guitare. On en a trois qu'on a vendus. Le montant est 1500. Pourcentage des ventes totales en pourcentage des ventes totales, 7,99 %. Le prix moyen est de 500 maintenant le prix moyen. Vous savez, si nous facturons, bien sûr, un prix différent pour les guitares E LP que le prix moyen changerait, et nous prendrions la moyenne de ce que nous avons rempli la guitare dans nos deux mois période. On les a tous vendus pour 500$. Par conséquent, la moyenne est de 500$. Bien sûr, quand on pense aux ventes de guitares, ils comprennent aussi le brut, le coût des marchandises vendues combien nous avons payé pour les guitares. Alors voici le montant des revenus. Voici le coût des marchandises vendues. Cela va nous donner la marge brute de 300 ou une marge brute de 20 pour cent, en d'autres termes, de 20 pour cent. Donc ça va être une vente par produit ou service, et ça nous donne beaucoup plus de détails que juste le numéro de vente. Lorsque nous avons examiné les ventes des clients, tout ce que nous avions, bien sûr, était la liste des clients. Nous allons donc décomposer ce qui s'est passé dans l'inquiétude en termes de ces deux types de façons, nous pouvons le voir. Ce chiffre représente le total des ventes. Donc, si nous devions exécuter un compte de résultat pour le mois de Janvier, Février 2021 pour ces données dit, nous devrions voir chiffre d'affaires de 7 18,075 40 C'est ce que nous avons fait. C' est la ligne supérieure du compte de résultat. Le revenu moins les dépenses est le revenu net. C' est le revenu. C' est le revenu. Nous l'avons cassé la dernière fois en termes de clients. qui avons-nous vendu ces guitares ? Maintenant, nous sommes en train de le diviser par ce que nous avons fait pour gagner ce chiffre d'affaires. Ce que nous avons fait c'est soit nous avons vendu des guitares, soit nous avons eu des revenus de service comme des leçons de guitare , et cela nous donne en fait beaucoup plus de rapports que juste le, euh, breakout par article de service. Il nous donne aussi le coût des marchandises vendues. Ce serait donc le coût total des marchandises vendues que nous devrions trouver dans le compte de résultat , et ensuite cela nous donne notre marge de croissance. Donc nous avons, ah, beaucoup d'entre vous savent, bons détails quand nous regardons les ventes par article résumé. Et rappelez-vous que si vous regardez la version de bureau, ce sera probablement juste des ventes par article et nous allons le nommer ici dans la version en ligne , ventes par produit slash service résumé. Probablement un nom plus précis, celui-ci, mais un peu plus long d'un nom aussi. Donc on va aller à l'école au sommet. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons supprimer ce rapport, comme nous avons coutume de faire la date dans le temps. Et ce sont des objets de base cruels là-bas pour faire ça. Eh bien, l'école en haut. Nous allons personnaliser les rapports et nous allons aller à l'en-tête et le pied de page et voir cela bas, se promener jusqu'au pied de page Nous allons diese un sélecteur décocher la date préparée, l'heure préparée et les bases de rapports. Ensuite, on va passer le rapport une fois de plus. Vérifiez qu'il a fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Retirer le pied de page semble bien. Nous allons faire défiler vers le haut et nous allons exporter ce rapport pour exceller donc nous allons sélectionner l'exportation de l'élément deux Excel. Nous sommes en chrome ici, donc il devrait apparaître sur le côté gauche. Si ce n'est pas apparaître sur le côté gauche, alors vous voulez vérifier vos paramètres ou si vous êtes dans un autre navigateur, il peut avoir évidemment une autre fonction de téléchargement, mais devrait télécharger d'une certaine manière. Donc on va fermer ça. Je vais activer le montage. Et voici notre rapport. On dirait que tout va bien sur une page. Donc c'est bien. C' est donc tout ce qu'il est formaté. Ok, l'en-tête va aller Ok, maintenant il devient un peu long ici en termes de passer de A à H. Donc, si nous voulons voir s'il s'estompe sur une page, nous pourrions ensuite descendre ici à la mise en page et que va montrer. C' est une sorte de saut de page. Et normalement, si nous allons à la mise en page et ensuite revenir à la vue normale à cette petite icône de grille , alors cela nous donnera ces petites lignes pointillées. Et c'est là que se trouve le saut de page. Si ces petites icônes vertes de l'air vous embêtent, c'est fondamentalement un peu comme un paramètre de sécurité qui serait là si vous étiez Teoh . Protégez cette feuille de calcul. Hum, donc si vous faites un clic droit sur n'importe quelle cellule et que vous étiez trop ah, formater la cellule et gâcher avec les paramètres de protection ici Ah, il est actuellement verrouillé, c'est verrouillé, c'est verrouillé ? Ces petites icônes vertes ont à voir avec ça. Vous pouvez aller à chacune de ces icônes et dire ignorer, et il éteindrait le vert. Il existe également un paramètre que vous pouvez utiliser pour désactiver cela également, mais il ne devrait pas être dans la section d'impression. Dans tous les cas, si vous allez à l'onglet fichier et que vous deviez imprimer ceci. Ça ne montrera pas ces petites icônes vertes. Ok, donc maintenant on va sauver ça, donc on va je suis retourné ici, donc probablement ça un peu vite, mais on est de retour dans l'onglet Accueil. On va aller à l'onglet fichier, on va sauver ça. Donc nous allons aller le temps du fichier que nous allons faire défiler vers le bas pour enregistrer car nous allons parcourir mettre là où nous voulons le sauvegarder car nous allons ouvrir les docks Excel pour que c'est là nous allons le mettre. On va renommer ça. Je vais juste changer de nom. Je vais supprimer le nom que nous avons ici en l'appelant un résumé des ventes par article et enregistrer ce rapport. Et ça va être les ventes par article Summary. 26. Résumé de 4.30 AR: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer, analyser et exporter vers Excel, un rapport sur le vieillissement des comptes clients dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans le QuickBooks en ligne et tableau de bord. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Eh bien, dans certains de ces autres rapports, ces autres rapports autres que les états financiers que le bilan des recettes, états ou des profits et pertes qui sont très communs, rapports très importants cette fois les comptes rapport sur le vieillissement à recevoir. Pour voir ça, nous allons descendre aux rapports du côté gauche et nous sommes dans les rapports fréquemment diffusés. Si vous êtes dans le service des comptes débiteurs, l'état des comptes débiteurs sera souvent l'un ou l'autre des rapports que nous voyons et utilisons beaucoup. Ah, donc il sera fréquemment couru pour vous. Si on est dans ce département, on va le taper ici. Et ce qui va avoir un sont au lieu d'une table de comptes où il va abréger à un R et cela nous donnera les rapports de synthèse A R. sur le vieillissement que c'est un P et nous sommes à la recherche d'un rapport sommaire sur le vieillissement des comptes débiteurs . Donc, évidemment, la barre oblique R représente les comptes débiteurs. Donc, nous allons sélectionner cet élément alors. Et voici notre rapport. On va changer les dates. Eh bien, c'est un rapport qui à un moment donné et donc nous avons juste besoin des dates de fin qui allaient filmer la date de fin pour la période de temps. Nous allons travailler sur. Et c'est 02 28 à 1. Ou le 28 février 2021 exécuter ce rapport. Donc, si nous faisons défiler vers le haut, rappelez-vous, nous n'avons pas encore entré les données dans ce jeu de problèmes. Donc, si vous travaillez avec nous, nous n'aurons pas encore de données. C' est ce qui se traduira par une fois que nous aurons saisi les données pour cette période de deux mois, janvier et février 2000 et 21. Donc si on fait défiler ici, alors on verra nos rapports A Notre vieillissement. Maintenant que l'idée du rapport de l'agent est, il va faire éclater les comptes à recevoir ici. Lorsque nous examinons le bilan, nous aurons des éléments à recevoir. Donc, si nous avons un bilan à partir de la même période qui est le 28 février 2021. Nous verrions alors avec espoir que nous devrions voir et $11,274 montant dans les comptes débiteurs Maintenant, innombrables personnes est l'un de ces comptes où vous avez besoin d'un autre type de format de sauvegarde . Qui est celui-ci autre que ceux-ci, la sauvegarde normale, qui est le comptable, le grand livre ou le travail rapide. QuickBooks l'appelle le rapport détaillé de la transaction. Donc, en d'autres termes, si nous avons pensé à cela en termes de nos affaires ou si nous étions le comptable et que quelqu'un nous posait des questions comme le propriétaire, si nous disions au propriétaire que s'ils nous demandaient combien d'argent les gens nous devaient, nous allons dire que les comptes débiteurs nous doivent 11 274$. Nous pouvons obtenir ce montant sur les bilans, probablement le deuxième compte du bilan. La prochaine question, bien sûr , va bien se qui nous doit cet argent et quand allons-nous recevoir cet argent ? Et pour ce faire, vous penseriez que nous pourrions aller à un certain détail, rapporter le rapport détaillé standard serait juste de l'explorer vers le bas ou de l'autos dans le montant du bilan. Et cela nous donnerait le détail de la transaction comme le grand livre. Mais cela ne nous donne que des informations par date à laquelle cela se produit et nous verrons de l'argent entrant et sortant du compte à recevoir. Ce que nous voulons vraiment voir, c'est l'information ventilée par client ou client, et c'est ce que fait ce rapport. Ça va l'éclater par des clients ou des clients et montrer qui est juste qui nous doit de l'argent. Maintenant, non seulement il se décompose par client ou client, mais il nous dit aussi quel âge, quel est l'encours de la dette. C' est ce que vont être ces comptes ici. Donc si c'est courant, ça veut dire qu'il n'a pas dépassé la date que nous avons demandée. Donc, si je devais sélectionner cet article et regarder cette facture, nous allons sélectionner cette facture et voici la facture. Manifestement, c'est faire cette information. C' est le formulaire que nous allons travailler et mettre en place plus tard, et nous avons pu voir qu'il a été facturé à 28 ce n'est pas le cas selon les termes Net 30 et dire 30 jours, ce qui serait le 30 mars. Par conséquent, il est toujours à jour, et donc nous ne sommes pas vraiment inquiets à ce sujet lorsque nous prévoyons être payés sur celui-ci, et que la date d'échéance n'est pas en retard, donc nous pensons que c'est toujours bon. On n'a pas vraiment besoin d'appeler Diana Martinez et, euh, vous savez, demander notre argent à ce stade parce que les envoyés sont déjà sortis et qu'il n'y a pas de date d' échéance, si bon. Si nous sommes désespérés pour de l'argent, nous pourrions le faire. Mais ce n'est pas la chérie à frapper , donc , on ne va pas le faire encore, donc on va fermer ça, on va revenir en arrière, et on va revenir à notre rapport. Donc ça va être tout ce qui va être courant. Donc, on est assez doués pour ça. Et si on voit cet Adam pour les guitares Jones, c'est un peu passé. Faites-le, c'est à 3 99 et celui-là. Alors nous le serons probablement si nous surveillons les comptes débiteurs plus susceptibles d' appeler Jones et guitare et de dire, Hey, vous savez ce qu'il est en retard ou envoyer une demande de suivi. C' est donc ce que ce genre de rapport va dio. Si nous sommes au service des comptes clients avec beaucoup de clients, alors nous allons analyser ce rapport. Tout le temps sera l'un des rapports que nous traitons tout le temps. Nous pourrions avoir même le rapport détaillé, qui montrera cette information et un peu plus de détails en ce qui concerne les factures réelles dans le rapport qui serait fait dans ce cas à Jones et ce qui n'est pas. Sinon, nous pouvons, bien sûr, cliquer dessus et explorer vers le bas dessus. Ces rapports également utiles pour nous d'essayer d'estimer nous pouvons dire qui c'est, combien les gens nous doivent. C' est un atout. Si on va à la banque disaient, Hey, Hey, les gens toujours 11 000 à 74, c'est un atout. Et nous pouvons utiliser ce rapport et dire, , oui, mais certains de ses arriérés pour que nous puissions essayer de dire combien de cela nous ne croyons pas que nous allons collecter. Il s'agit donc d'un rapport qui pourrait nous donner une estimation ou nous aider à faire une estimation d' exemple, un nombre réel qui, selon nous, est effectivement collectionnable. C' est donc ce que nous nous attendons à recevoir en fonction du travail que nous avons accompli. Et une certaine quantité de ce qui est probablement pour de nombreux types d'entreprises, selon l'industrie ne sera pas collectionnable. Et le fait qu'il est plus vieux, les montants plus anciens qui sont en retard pour une plus longue période de temps sont plus susceptibles de ne pas être quelque chose que nous allons percevoir. Nous pouvons faire un ajustement pour ça ou faire un calcul qui s'appelle un homme d' allocation. Nous n'aborderons pas trop la méthode d'allocation, mais simplement pour mentionner qu'il s'agit d'un rapport que nous pouvons utiliser pour créer le compte d'allocation. Bon, donc on va aller personnaliser ça juste un peu. Tout ce qu'on va faire, c'est enlever l'heure de la date et ah, tamponner là-bas. Pour ce faire, on va faire défiler de haut en haut. Nous allons aller à la personnalisation ici, et nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à l'en-tête et le le triangle et faire défiler le trianglevers le bas. Et nous voulons que Teoh décoche la date préparée, Andy, Time préparé. Ensuite, on va dire, exécutez ce rapport et si on fait défiler vers le bas, on a le même rapport. Sauf que nous n'avons pas la date et l'heure préparées en bas. Ensuite, nous allons faire défiler vers le haut et nous allons imprimer ou exporter ce rapport. On va exporter ce rapport. Donc nous allons aller à cet article et exporter dans le rapport pour exceller. Ça va s'ouvrir sur le côté gauche si tu es dans Google Chrome. S' il n'ouvre pas espoir, vérifiez vos paramètres. Assurez-vous qu'il est correct pour QuickBooks de s'ouvrir. Excel. Assurez-vous également que nous avons le programme d'Excel. Nous devrons alors activer l'édition dans l'ordre. Teoh, ouvre le programme et manipule les numéros dans le programme. Et le voilà. Et une fois que nous avons ceci, nous pouvons ajuster les ajustements dont nous avons besoin beaucoup plus facilement dans Excel. Nous voulons vérifier si cela tient sur une page, je crois qu'il le sera. Nous pouvons vérifier cela en allant dans la vue de mise en page, quel est ce robinet ici ? Nous pouvons le faire de différentes façons, mais de cette façon. Je le fais. Vérifie ici et il y a cette pause juste là. Ça a l'air bien. Et nous allons revenir à la vue normale et nous obtenons la ligne pointillée et c'est là que l'impression aura lieu. Eso Tout a l'air bien pour moi. Donc on va le garder comme ça et on va aller de l'avant et sauver ça. Notez les formules ici encore une fois, vous voyez comment elles construisent cela. Et vous pouvez utiliser, euh, Quickbooks pour vraiment assembler presque d'un point de vue inverse que vous feriez presque d'un point de vue non audité. Ensuite, vous pouvez inverser le construire. Vous pouvez inverser la construction par opposition à ce que vous apprenez vraiment dans la théorie de la comptabilité est que vous apprenez généralement à assembler les pièces de comme si vous construisez une maison des briques à la maison. Eh bien, logiciel de comptabilité sera souvent entrée de données rend la maison, et nous avons déjà la maison, les états financiers , les rapports dans ce cas, et nous pouvons inverser construit, comme démonter la maison pour voir comment ça marche. Donc et ainsi, si vous avez pris la comptabilité financière. C' est bon. C' est bon de voir les choses des deux directions. Cela vous donne une bonne compréhension. Cela vous donne une compréhension de ces rapports finaux. Nous pouvons explorer les deux zoom automatique sur les rapports pour voir quels étaient les documents de conduite pour les créer. Et quand nous exportons pour exceller, nous voyons ces formules qui voient vraiment comment elles sont faites. Et évidemment, cela est fait à partir de l'addition des cellules. Maintenant, une formule plus efficace ici, pensez-vous, serait juste la formule qui résume juste ces cellules. Donc je ne suis pas sûr exactement de l'avantage d'avoir, euh, ces parenthèses ou les avantages ici, mais quand même, c'est une bonne formule. Et vous pouvez passer par ici et voir comment ces choses sont rassemblées. Donc on va aller de l'avant et sauver ça. Donc nous allons aller dans l'onglet fichier et enregistrer comme nous allons parcourir l'endroit où nous voulons dire que comme nous allons mettre des heures dans un dossier appelé Excel Docks pour Excel Docks pour et dans ce dossier, je vais renommer ceci, euh, remarquez que j'ai l'esprit mis en place que nous avons une extension ici, donc évidemment ne voulez pas supprimer l'extension parce que cela changerait le type de fichier. Peut-être que je vais dire sont maintenant nous ne pouvons pas mettre une barre oblique comme ça parce que si vous êtes sous Windows , vous ne pouvez pas si vous êtes un faisable, si vous pouvez, parce qu'il pense que c'est une sorte de code informatique. Donc on va mettre un résumé sur le vieillissement, et on devrait probablement avoir la date qui était de 2 28 à 1. Et encore une fois, je ne mets pas de tirets. J' ai juste mis des points pour le rendez-vous. Mais vous voulez probablement réfléchir à la façon dont vous allez résumer ou revenir à ces rapports . Et si vous les transformez en une classe ou surtout un client ou le patron compte vraiment si vous avez plus que si vous avez, genre, cinq rapports, gros, comment ils sont commandés, parce que ça va gagner beaucoup de temps pour votre client. Teoh, ouvre. Les rapports sont que vous voulez le nommer aussi gentiment que possible. Essayez de le mettre dans un fichier zip si vous pouvez les mettre tous dans une zone. Donc c'est vraiment important. Oh, vraiment un peu de penser à ça. Ces détails, que je ne passe peut-être pas autant de temps ici, donc je vais sauver ça. Et ce sera le résumé du vieillissement A R. 27. Rapport de vieillissement rémunéré: Lo. Dans cette présentation, nous allons générer pour analyser et exporter deux rapports d'agent Excel et de comptes fournisseurs dans QuickBooks en ligne. Nous voici, le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons entrer certains des autres rapports des principaux états financiers autres que le bilan et le compte de résultat ou de profits et pertes, cette fois en regardant un rapport vieillissant pour les comptes fournisseurs un rapport très commun, surtout si nous travaillons dans le ministère payeur. Pour ce faire, on va voir les rapports sur le côté gauche. Et si vous travaillez dans le service payeur, ce serait probablement là. Ce rapport sur le vieillissement des comptes fournisseurs dans les fruits exécute fréquemment des rapports. Mais si ce n'est pas là, alors bien sûr nous irons ici et nous taperons un, puis P est l'abréviation. Maintenant, ils ont, ah, Dash ici. Donc, c'est une barre oblique p et va tirer vers le haut. Puis les détails des comptes créditeurs. On va jeter un coup d'oeil au résumé des comptes créditeurs, alors AP signifie comptes créditeurs, et ensuite on aura le rapport de synthèse sur le vieillissement, donc il y a notre rapport. Nous allons maintenant changer la plage de dates à la date à laquelle nous allons travailler dans le cadre de ce problème. Ça va être de 02 à 8 contre 1. C' est le 28 février 2021. Une fois que nous avons cette date et que nous savons que cela ne date qu'un point dans le temps, nous n'avons pas de fourchette car nous parlons de l'heure de point au bilan, des rapports des comptes de bilan du compte permanent des comptes créditeurs, et nous verrons combien nous devons à partir de cette période et qui nous devons à partir de cette période. Nous allons donc publier ce rapport. Souviens-toi que ça va être un rapport qu'on a suivi. Les données ont été saisies. Si vous commencez ce problème et que vous travaillez avec nous et qu'ils peuvent ne pas être quelque chose et des comptes fournisseurs et c'est OK, nous allons juste voir comment ces rapports fonctionnent les principaux rapports. Comment les orteils fonctionnent. Nous allons entrer les données et ensuite nous allons et retours à partir des rapports lorsque nous saisissons les données comme il est pertinent de le faire pour voir comment les choses fonctionnent, cela va être le vieillissement des comptes créditeurs . Nous avons vu les comptes débiteurs vieillissants. Il est très courant pour les gens de travailler dans les comptes créditeurs des comptes débiteurs de guerre. Et si nous travaillons, nous nous occuperons beaucoup de ces rapports. Donc, le scénario sur celui-ci serait dans une situation similaire. Si nous avions, disons, le propriétaire d'une entreprise et que nous faisons la comptabilité, le propriétaire demande : Combien d'argent avons-nous dû aux gens pour des stocks ou d'autres activités commerciales courantes ? Nous examinerions les comptes paient sur compte sur le bilan, diraient OK, les comptes créditeurs dit que nous devons aux gens 1200 qui comptent généralement pour le type d'activités à court terme, ce qui serait projets de loi. Et, euh, si nous achetons une facture sur le compte, et donc ce serait la première chose que nous aimerions savoir. La prochaine question serait alors, eh bien, qui doivons-nous et aidons ? Tu sais, quand devons-nous les payer avant d'être pénalisés et d'autres conséquences se produisent, et pour ce faire, nous ne pouvons pas aller au compte de détail normal. Ce compte de détail normal serait de cliquer sur les comptes d'un compte créditeur sur le bilan et de voir le détail de la transaction, qui est un type de compte de type grand livre. Cela nous donne un tas de détails par activité par date, et nous verrons que nous allons passer par ça en entrant. Les données passeront en revue et examineront ces détails de transaction. Le rapport est ce que je veux dire lorsque nous traversons notre problème et que nous voyons où il est applicable, où il ne l'est pas et qu'il est payable. Il est très utile pour nous d'avoir ceci décomposé par fournisseur. Maintenant, il s'agit d'un rapport très court. On n'a pas beaucoup de choses à faire. Nous payons nos factures assez tôt dans ce type de problème que nous examinons, sorte que nous n'avons qu'un seul fournisseur. Je dépend du type d'entreprise. Nous avons peut-être beaucoup de vendeurs ici et essayons de décider, euh, qui nous devons à tout moment, et donc nous avons tout déchiré, pas par ordre de date. En termes de victoire, nous avons entré les données comme elles le seraient dans un détail de la transaction, mais par le vendeur, les personnes à qui nous devons l'argent et c'est pourquoi nous avons besoin de la note du Ledger de la filiale. Lorsque nous saisissons des données, chaque fois que nous saisissons quelque chose dans un compte créditeur, nous devrons répertorier le fournisseur. QuickBooks ne nous laissera pas le poster si nous ne le faisons pas. Parce que QuickBooks dit Hey, ce rapport, ce rapport sur les comptes fournisseurs est si important que nous ne allons pas vous laisser publier quoi que ce soit qui ne nous permettra pas de générer ce rapport. Une chose que nous avons besoin pour générer ce rapport est un nom de fournisseur. Nous avons donc besoin d'un nom de fournisseur chaque fois que nous saisissons quelque chose dans les comptes fournisseurs. Et par conséquent, nous pouvons avoir ce genre de rapport Ledger filiale qui répertorie les choses par fournisseur. Donc, nous avons le vendeur ici. C' est ce qu'on doit. Nous avons également un aperçu de la façon dont il est actuel. Signification, nous sommes passés. Faites-le. Si nous choisissons ce Adam ce 1200 et nous sélectionnons le projet de loi qui a créé ce 1200, nous irons ensuite à ce projet de loi et nous verrons qu'il a été entré dans le système à 14 termes nets 30. Ça veut dire que c'est dû au 3 16, ça va aller. Ça ne va pas être adopté. Faites jusqu'à ce que nous ayons dépassé cette date. Par conséquent, c'est toujours à jour. Donc si ça se ferme et qu'on retourne à notre rapport en haut, je vais retourner au résumé du rapport. Cela signifie que tout ce que nous avons ici encore courants, pas chemin, faire. Il ne devrait pas y avoir d'objets de collection dessus. Tout ce qui va être dans ces zones alors, bien sûr, est en retard. Et ce seront probablement ceux qui ont été bien payés plus tôt et éviteront tout type de problème de recouvrement qui se produirait si nous ne les payons pas plus tôt. Donc ça va être ce genre de rapport. Rapport très commun. Nous le ferons. Ah, et notez, bien sûr, que ce numéro sera toujours lié au bilan si nous faisons le bilan à la même date dans notre cas, 28 février 2021. Maintenant, nous allons personnaliser ce rapport car nous avons supprimé la date et l'heure ici en allant vers le haut personnalisé. Nous allons aller à ce triangle pour l'en-tête qui va à droite et le faire aller vers le bas et de sélectionner la date préparée et l'heure préparée. Ensuite, nous publierons ce rapport. Voici donc maintenant notre rapport. Nous avons supprimé cet élément en bas, comme cela a été notre convention et coutume, nous allons maintenant exporter ce rapport pour exceller en sélectionnant cette liste déroulante exporter deux Excel et nous obtenons ensuite ce pop-up ici, prêt à sélectionner ce pop-up là-bas, ouvrez nos rapports. S' il n'est pas ouvert, vérifiez vos paramètres pour vous assurer que vous pouvez ouvrir le rapport Excel et que nous avons Excel pour ouvrir. Nous allons alors activer l'édition haut et voir ce que nous avons Voici ce que nous avons. Nous pouvons maintenant ajuster ça dans, euh, Excel. Si nous le choisissons, nous pouvons vérifier les formules et voir comment cette chose est construite. C' est très agréable que QuickBooks ne met pas seulement des numéros codés en dur partout. Il essaie de nous donner des formules pour voir, pour montrer comment les choses construites, ce qui nous aide vraiment à construire des tables si nous allons construire des tables nous-mêmes, affaiblir les types de tables qui sont très couramment construites en exportant exceller et voir comment ils pourraient être construits. Donc c'est ça qu'on va vérifier et s'assurer qu'il y a une page sur la façon de le faire . Nous allons descendre ici à la mise en page, petite icône d'onglet, et nous verrons le saut de page ici. Et donc on dirait que tout est sur une seule page, ce qui est sympa. Ensuite, nous retournerons à la vue normale et nous verrons cette petite ligne pointillée. C' est là que le saut de page est à tout sur une page, ce que j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de données là-bas, donc nous sommes bons. On va aller de l'avant et sauver ça. Donc on va aller le fichier tapoter en haut. On va descendre pour enregistrer et ensuite on va chercher l'endroit où on veut mettre ce fichier. On va ouvrir les quais Excel 4, et ensuite on changera le nom pour que le nom soit changé en comptes et on ne peut pas mettre un tiret, et ça va mettre AP Aging rapport, et ce sera que nous allons enregistrer ces informations. On voudra peut-être mettre la date à laquelle je devrais mettre la date, donc on va mettre de 0 à 28 21. Donc il y a une date. Rapport sur le vieillissement de la PA Nous allons aller de l'avant et dire cette information, et ce sera le rapport sur le vieillissement de la population A B. 28. 6.05 créé une société et nouvelles préférences: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons mettre en place une nouvelle information sur l'entreprise dans QuickBooks en ligne. Maintenant que nous avons le nouveau fichier mis en place, nous allons entrer certaines des données de la société dans le fichier. Rappelez-vous, il y a trois domaines principaux dans lesquels nous saisissons des données. Nous avons cette zone par ici. L' icône ah, qui montrera la barre latérale. Nous avons la flèche plus vers le haut qui se transformera en un X car nous voyons l'information pour les informations normales d'entrée de jour en jour. Et puis on aura le rouage ici qui va nous donner ce qu'on veut en ce moment, ce qui nous donnera les informations de l'entreprise. Donc on va sélectionner le rouage, et ensuite on va voir votre entreprise, et on veut mettre en place notre compte et les informations de paramétrage. Donc, nous allons prendre en compte et mettre en place. Nous verrons les menus sur le côté gauche où nous avons la facturation de l'entreprise, les ventes, ventes, les dépenses, paiement et l'avance. On va commencer dans la section de l'entreprise. Donc, nous sommes dans la compagnie. Ce sera la valeur par défaut. Comme on y va. Nous avons le nom de l' entreprise, le type d'entreprise et les coordonnées. On pourrait y mettre un logo. Ce n'est pas nécessaire,bien sûr, mais je vais essayer de mettre un logo. Ce n'est pas nécessaire, bien sûr, Et on va juste cliquer sur ce logo. On va rester, plus de sélectionner cette flèche plus. Je vais aller sur mon bureau où se trouve le logo Le plus probable ? Ou, j'espère, faites défiler jusqu'au logo et que cette guitare soit le logo, et vous ne voulez probablement pas mettre plus de temps dans le logo que cela. Mais c'est juste pour voir qu'on peut mettre un logo. Ah, nous l'avons fait. Ah, le nom légal que je vais garder comme des guitares géniales. C' est la valeur par défaut. Quand on établira la société, on dira la même chose que le nom de la société. Et puis nous allons mettre la sécurité sociale, en fonction de cela pour un propriétaire unique, ce qui serait une sécurité sociale à moins qu'on ait un numéro t i N ou le e i n. C'est utile d'avoir Annie I et même si vous êtes si propriétaire, Même si vous n'avez pas d' employés, c' employés, est un numéro d'identification d'employé de l'e i n. Vous n'avez pas besoin même si vous n'avez pas d'employés. Cependant, il est utile lorsque vous remplissez une documentation telle que celle-ci ou 10 90 nines de ne pas avoir à vous mettre un numéro de sécurité dessus. Donc, il vaut la peine de regarder vers d'avoir à aller orteils pour aller à l'IRS dot gov. Hum, et je veux mettre cette information, donc je vais juste sélectionner le numéro ici et enregistrer que c'est typiquement le format d'une fin E I. Bien sûr, la sécurité sociale ressemblerait à une sécurité de l'âme typique avec les deux tirets. Nous avons donc cette information. Maintenant, je l'ai gardé et je vais retourner ici et vérifier une fois de plus. Donc nous avons que les informations ont été sauvegardées, nous allons faire défiler vers le bas et ensuite aller au type d'entreprise et voir ce que nous avons ici. Nous avons l'adresse e-mail que nous avons avec le client face à l'e-mail va être le même numéro de téléphone de la société que nous pouvons mettre ici la page web. Bien sûr, nous pouvons mettre ici si nous avons une page web applicable que nous allons vouloir mettre ici dans l' adresse. Nous voulons nous assurer que vous avez l'adresse que nous n'avons pas. Ce ne sont pas des champs obligatoires. Mais si nous n'avons pas l'adresse là-bas, qu'elle n'apparaîtra pas sur nos factures, et cela pourrait affecter notre immeuble et notre paiement recevra un paiement. Donc, nous voulons mettre l'adresse ici, et cela sera rempli sur bon nombre de nos formulaires. Donc, nous avons les informations renseignées ici. Bien sûr, c'est une information fictive ou juste orteil sur l'adresse, pas à l'adresse où vous ne trouverez pas un magasin de guitare à cette adresse. Très probablement. Donc on a le 244 West, 23e New York 10011 et on va aller de l'avant et sauver cette information. On va faire défiler vers le bas et voir ce qu'on a d'autre. Nous avons les communications avec Intuit Marketing Preferences. On va laisser ça tel quel, et ensuite passer sous la compagnie à gauche. Bari ici la facturation et l'abonnement. Donc beaucoup de ceux-là, nous allons laisser à défaut. Ce sera donc les informations de facturation. Si nous voulions entrer dans cette information et mettre en place un autre type de mise en place avec Intuit et QuickBooks, c'est là que nous aurons les mises à niveau dans la rétrogradation. Nous avions donc les trois versions de QuickBooks. Donc, si nous voulions passer d'une version à l'autre version, mettre à niveau ou rétrograder, c'est une zone Affaiblir, Affaiblir. Fais ça. Ensuite, nous avons les informations sur la paie ici. Aucun abonnement pour le moment. Nous pourrions examiner les informations sur la paie un peu plus au fur et à mesure que nous allons. Nous parlerons un peu de la masse salariale, des options de paie quand nous aurons mal à payer et ensuite nous aurons les paiements ici. On va garder ça pas abonné. On va dire des chèques, des chèques et des fournitures. Si nous devions commander des chèques, alors nous pouvons passer par l'ordre des chèques ici. Les chèques vont être quelque chose que nous allons faire. Si nous les imprimons, QuickBooks va toujours commander des chèques externes que nous pouvons passer et les imprimer avec le logiciel QuickBooks. On va ensuite aller à l'onglet par ici. On va aller à l'onglet des ventes. Donc, en sélectionnant l'onglet des ventes, nous pourrions personnaliser les formulaires en haut de la page. On ne va pas y aller maintenant. Nous allons garder la plupart des valeurs par défaut dans l'onglet des ventes. Nous avons donc les conditions de facturation préférées. Valeur par défaut. Ça va être un Net 30. Ce qui veut dire qu'ils vont vouloir payer dans les 30 jours. Livraison préférée. On va garder ça à zéro. L' expédition, le champ client, le service des numéros de transaction client, remise d'état et le dépôt. On va les garder aussi loin en ce moment. Produit et service Afficher la colonne Produits Service dans les formulaires de vente. On va garder ça. On va garder les valeurs par défaut ici. Sauf que nous voulons suivre la quantité de stock disponible. Donc ça va nous permettre de suivre l'inventaire. On va vendre des guitares. Nous allons montrer à la fois l'inventaire de vendre les guitares et d'avoir des articles de service que nous allons mettre en place. Donc on va voir si on peut allumer ça. Nous allons vérifier les deux, entendre quelqu'un dire suivre l'inventaire, la quantité disponible et suivre la quantité et le prix. Et puis nous allons enregistrer ces informations qui diront cela et dire, Activer l'inventaire des pistes de suivi. Corny à portée de main. Également activé Afficher les tables d'articles sur les dépenses. On va dire, OK, alors on a le message est là. Donc nous allons garder la valeur par défaut sur les messages. Cela va généralement être des messages que si nous sommes donnés en termes de messages de type de paiement Ah, voici votre message de facture. Si nous allons envoyer par e-mail la facture et recevoir des rappels de message de paiement, nous allons donc sélectionner ces rappels ici. Ça va être sur un rappel. Typique. Juste un e-mail normal est un message par défaut. en passant, que QuickBooks doit rappeler dans ce cas que nous avons besoin de paiement. Nous n'avons pas encore reçu de paiement. Ah, nous avons la livraison en ligne, et nous allons garder ça comme le par défaut en ce moment. Et ces instructions répertorient chaque transaction comme un seul spectacle de ligne. Table de vieillissement. Nous conserverons également les paramètres par défaut. Allaient-ils passer à l'onglet Dépenses en descendant à l'onglet Dépenses ? Nous avons le bâtiment et les dépenses que nous allons garder en général les défauts ici. Afficher l'article, le tableau et les dépenses et les formulaires d'achat, suivre les dépenses et les articles par client. On va garder ça. Rendre les dépenses, les articles facturables et les paiements de factures par défaut, les commande, les bons commande usagés. On va allumer celui-là. Donc celui-ci est important. La valeur par défaut était désactivée. Nous allons aller de l'avant et dire que nous voulons utiliser les bons de commande et nous allons dire utiliser commande. Cochez ça. On n'entrera rien dans les champs personnalisés pour le moment, et on n'aura pas les numéros personnalisés. On va laisser QuickBooks sélectionner les numéros au fur et à mesure. Signifie qu'il sera en ordre au moment par l'ordre des bons de commande. Donc on va dire, économisez sur ça. Et puis on a des messages. Conservera les messages par défaut. Veuillez trouver notre bon de commande. On va garder ça comme la valeur par défaut. On pourrait personnaliser ça. Bien sûr. Si nous le choisissons, nous allons voir les options de paiement, et nous sommes dans l'onglet société sur le côté gauche. Nous allons aux paiements, donc les paiements sont payés rapidement. On va garder les paramètres par défaut ici. Compte existant. Nous allons garder ces paramètres par défaut dans les options de paiement. On va aller au robinet d'avance. Donc entreprise et onglet avancé. Donc comptabilité. C' est là que vous pouvez configurer votre exercice. Si c'est différent maintenant, notez que, habituellement, je pense qu'un exercice est de quelle année ? Quel mois il se termine, ce qui signifie que le 31 décembre est la fin de l'année où ils mettent leur date de début , alors gardez cela à l'esprit. Ne pensez pas que ce soit une fin d'année en janvier. C' est le début de janvier, ce qui signifie que c'est une fin d'année en décembre. Donc, si vous avez une fin d'année typique de 12 31, vous pouvez garder la valeur par défaut. Ce sera généralement le cas. Le paramètre par défaut sera le même que l'exercice. Donc, si vous n'avez pas d'année inhabituelle, ce sera la même chose. Si tu le fais, alors tu le veux. Juste cette méthode comptable cruelle est la valeur par défaut. Vous voulez généralement qu'il soit l'accumulation, car c'est la valeur par défaut. Mais nous pouvons également basculer vers une méthode de trésorerie. Et ah, nous pouvons parler plus de ce que les différences. Quand on commence à entrer des données, on a fermé les livres. On va garder ça en ce moment. Bien que les formulaires fiscaux de type société soient plus ou moins pertinents, cela dépend de la façon dont vous configurez vos formulaires fiscaux et de la façon d'imprimer ces informations si vous utilisez ces informations pour imprimer le formulaire fiscal ou compiler ces données séparément. Essentiellement, si vous êtes un propriétaire unique, vous auriez un 10 40 Si vous êtes un autre type d'entité en tant que société , vous pouvez choisir les autres formulaires ici. Ah, plan de comptes. Nous avons des numéros de compte désactivés. À moins que vous ne compreniez vraiment les numéros de compte et la façon de commander les numéros de compte, vous pouvez ne pas les vouloir car il est très facile de configurer les mauvais numéros de compte. Si vous avez de l'expérience avec les numéros de compte, ils pourraient être très utiles. Mais vous devez savoir comment les configurer correctement, sinon vous allez avoir des numéros de compte amusants . Donc, nous en parlerons un peu à mesure que nous voyons le plan comptable. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas familier avec ça, mais je l'oublierais. Ce qu'il va faire est alors dans l'ordre par premier type de compte, comme il le serait toujours, même si on utilisait les numéros de comptage et ensuite par ordre alphabétique, on va dire, Garder les valeurs par défaut ici, classe de piste et automatisation de l'emplacement des voies. Ce truc est en fait très utile, Donc, nous allons garder les valeurs par défaut principalement recharge de savon avec du contenu précédemment entré qui vous aidera beaucoup lorsque nous entrons un deuxième mois de données parce qu'il va commencer à appliquer que informations du mois précédent appliquer automatiquement des crédits. Cela nous aide aussi vraiment à voir s'il y a un crédit et si oui ou non nous voulons appliquer automatiquement. Activité de facturation non facturée. On va garder la valeur par défaut en ce moment. Copier les estimations, qui est hors copie des estimations à facturer. On va garder cette valeur par défaut. Adam a automatiquement appliqué les paiements de factures. Nous allons garder la valeur par défaut et avoir ça sur les projets organisé toutes les activités liées au travail en un seul endroit. On va garder la valeur par défaut, leur temps de suivi. On ne va pas faire trop de temps ici. QuickBooks a un bon essai, outil de suivi du temps, Mais souvent les gens utilisent le suivi du temps à l'extérieur, puis j'utilise QuickBooks. Afin de construire l'heure et ou de l'entrer dans la monnaie de paie, nous allons avoir la devise maison sera le dollar multi monnaie. On va juste en avoir un. Ici va être simplifié. Article, Autres préférences format de date. Il s'agit du format de date actuel. Si vous souhaitez un autre format, nous pourrions choisir d'autres formats. Le format numérique sera à nouveau là si vous voulez le mettre dans un autre format, et vous pouvez choisir de les faire. Les clients d'étiquettes personnalisées conservent la valeur par défaut. Avertissez si ah, le numéro de chèque en double est utilisé très utile parce que ce sera un de nos contrôles contre. Avoir une erreur ou une fraude ou un vol est d'avoir des numéros de contrôle ne pas être réservoir, ne pas apparaître. Dupliqué. Avertir des doublons de Bill. Le nombre est utilisé. On va garder la valeur par défaut. Envoyez-moi si inactif pendant une heure. Donc on va garder cette valeur par défaut, ce qui signifie qu'il va signer un sud. Donc on laisse juste l'ordinateur allumé, on va nous déconnecter. Ce sera tout, nous allons dire, fait sur ces réglages. 29. 6.10 partie 1 - Configuration du service: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer des éléments liés aux articles de service dans QuickBooks en ligne. Les articles de service sont que nous allons être. Les articles qui seront utilisés lors de la création d'une facture ou d'un reçu de vente se trouvent dans QuickBooks en ligne. Nous sommes au tableau de bord. Ce sera notre emplacement par défaut. Il va changer au fur et à mesure que nous allons, mais nous allons généralement commencer et le tableau de bord. On va entrer les articles de l'inventaire à ce stade. Ce sont les choses qui seront nécessaires pour alimenter nos factures et nos reçus de vente . Les choses qui sont nous aideront à remplir les factures et les reçus de vente. Pour y arriver, nous allons nous assurer que vous avez cet article ouvert. Donc, vous voulez vous assurer que cet article est ouvert comme ça et ensuite nous allons voir les articles de vente ici. Nous n'avons aucune activité dans les ventes. note de Iam que le type d'informations que nous avons en haut nous avons tous les clients de la facture de vente et les produits et services. Nous allons ajouter des produits et des services que nous pouvons généralement faire avec cet onglet ici. Mais ce serait de les ajouter un à la fois. Nous pouvons également les ajouter au fur et à mesure que nous commençons à faire des factures. Mais en général, ce serait bon pour nous. Toe Avoir ces articles de service là avant que nous commencions à faire des factures afin que la préparation de la facture soit très facile. Et nous pouvons demander à d'autres personnes de préparer ces factures aussi. Si nous voulons importer un fichier, puis pour avoir plusieurs articles de stock importés en même temps, nous pouvons importer un fichier Excel ou voir SV. Et nous pouvons utiliser cette icône ici pour faire cette fonctionnalité d'importation. C' est ce que nous commencerons à mesure que nous saisirons le volume de nos articles en stock plus tard Nous les saisirons un par un au fur et à mesure que nous ajoutons des articles en stock afin de sélectionner le fichier d'importation A. C' est le bouton de navigation où nous allons pouvoir parcourir notre ordinateur pour trouver le fichier que nous allons importer. Cela nous donnera un exemple de fichier pour nous donner une idée des champs que nous devons mettre en œuvre . Donc, ce que nous allons faire maintenant est de rassembler notre fichier Excel qui sera ensuite utilisé pour entrer cette information. Voici Excel. Maintenant, si vous n'avez pas excellé, vous pourriez être en mesure de mettre cela dans les feuilles Google gratuitement, et ils l'enregistrent comme un CS le fichier plutôt qu'une violence Google Sheets. Voyez si ça marche. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi simplement mettre ces informations un par un chacun de ces éléments dans le système. Donc on va utiliser cette fonction d'importation, on va faire ces cellules un peu plus grandes, donc je vais aller en bas, rendre ça un peu plus grand. Donc, je suis à à 140%. Faisons 150% maintenant. Et ce sera, hum ou, bien sûr, avec juste Excel. Ensuite, ce sera en termes de QuickBooks, qui va faire une entrée de données dans Excel. Nous commencerons par les titres dont nous aurons généralement besoin. Ce sont les choses que nous devrons remplir au fur et à mesure que nous traverserons. Donc le premier titre sera l'article est le nom itim que nous allons avoir. Et puis je vais sélectionner Tab pour que Tab m'emmène à la prochaine vente. Si j'appuie sur Entrée, ça m'amènerait à la cellule ci-dessous. Donc je suis dans Selby 1, c'est donc un. Et nous avons cette description des ventes, et puis je vais sélectionner onglet et noter, bien sûr, que c'est sur cette vente. Donc, afin de rendre la cellule un peu plus grande, nous mettons notre curseur juste entre le B et la mer. On dirait que ça ne ressemble pas à ça, mais comme ça, maintenez la gauche, cliquez et faites qu'il suffit de le retirer un peu pour le rendre un peu plus blanc. On est dans la cellule C 1, et je vais juste mettre votre prix de vente. Ensuite, on est en D 1 et on aura l'onglet du compte de revenu. Je vais rendre ça encore un peu plus large. Et j'ai mis ma malédiction entre C et D. Rendre ça un peu plus grand. Et entre D et E, ça va le rendre un peu plus grand. Ensuite, nous avons le code de taxe de vente et entrez, et en fait nous n'avons même pas besoin du code de taxe de vente. Je vais aller de l'avant, mettre ça et enlever ça tout de suite. Alors on va les mettre en évidence. Je vais mettre en évidence les cellules T tout le long. Alors quoi ? Je fais, c'est mettre se produit ici. Donc, il a une flèche vers le bas la hauteur de toute la colonne, pas seulement la cellule gauche, cliquez et faites glisser pour vendre D. Et puis ce que nous pouvons faire est de double-cliquer sur l'un de ces entre les colonnes Chaque fois qu'il ressemble à un labo, alors on pourrait double-cliquer dans le remplissage automatique, donc je vais double-cliquer, et il sera rempli automatiquement à la taille exacte. Maintenant, il va falloir ajuster ça un peu. Mawr encore, mais ça nous donnera la taille. Je vais aussi rendre ça audacieux pour que quand on importera ça, ils sachent que ça va être ce sont les cellules de titre. Donc nous allons mettre en évidence ces éléments. Je vais aller au groupe de polices d'onglet d'accueil et aller au réglage en gras. Nous avons donc le nom, la description des ventes, le prix de vente et le compte de revenu qui seront inclus. Donc, par exemple, et est-ce qu'il y aura des noms génériques ? On a un diagnostic. Et oui, c'est avec des noms drôles de guitare, mais c'est bon. Et nous allons avoir ça va être un article de service que nous allons préparer, nous allons avoir un prix d'état pour notre service que nous allons fournir. Ce sera la même chose ici, donc je vais juste au lieu de taper ça et encore, je suis dans la cellule B 2, je vais juste dire égal et ensuite pointé vers cette cellule, puis entrer ou taper, ce sera le même nom et articles afin que nous puissions simplement taper vers l'avant le prix va être 68 Donc $68. Et si on veut avoir des centimes, ce que je fais c'est que je vais mettre en évidence toute la feuille de travail en cliquant ici. J' aime toute la feuille de calcul, puis cliquez avec le bouton droit sur cette feuille de calcul sélectionnée et allez onglets de format, puis dans les temps de format, je vais aller Teoh. Je vais généralement à la monnaie, mais ensuite je retire le signe du dollar et j'aime avoir les négatifs, que je ne pense pas que nous en aurons. Mais négatifs avec des parenthèses ici. Et nous avons les deux décimales, donc ça a l'air bien. Alors nous allons aller ici et dire OK, et il y aura les deux décimales, donc ça ressemble à des dollars là-bas, et puis le compte de revenu typiquement Excel choisira les types de comptes. On va avoir un compte de revenu appelé Service. Donc c'est notre compte de revenus. C' est notre revenu. Les comptes sont des revenus pour les éléments de service seront des revenus de service représentés avec le nom de compte juste service. Ensuite, nous aurons notre deuxième article, notre service. C' est ce qui va être rempli ou ce qui apparaîtra sur la facture. Donc ça va être l'article sur la facture, et on va dire que c'est une description un peu différente, guitare, service complet. Cette description figurera sur la facture. Le montant sera de 140 lorsque nous avons créé des envoyés ou reçu de vente et encore une fois l'article de service . Donc je pourrais juste dire le service suivant. Le prochain article sera un service partiel, très créatif. Ici. Ça va être de la guitare, euh, service. Et une fois de plus, cela sera rempli sur la facture. Quand on créera la facture de 100$, ça va être un service et entrer et le dernier sera une mise au point et ça va être cinq guitares et 200 et c'est un service. Donc ce seront nos articles que nous voulons taper ici. Je vais rendre ça un peu plus grand, donc on ne pouvait pas s'assurer que les orteils voient tout ici une fois de plus. Si je veux Teoh re assurez-vous que les cellules de l'air assez large, je peux mettre en évidence. Mettez mon curseur. Voici ce qui ressemble à cette liste déroulante sélectionnée à travers D et ensuite mettre mon curseur au milieu donc il ressemble à celle de l'une de ces cellules et double-cliquez, double-cliquez dessus, et cela va s'assurer que c'est ah, exactement la bonne longueur de colonne. Il va y avoir une autre colonne dont nous aurons besoin avant d'importer ça. Si nous devions importer ceci sans colonne vitale, alors nous devrions essentiellement revenir en arrière et le refaire. Donc, nous allons nous épargner ce temps nous allons en avoir un de plus, et ce sera le type d'élément serré, le type d'élément que nous allons inclure Ce que je vais faire est de formater ceci pour être le même ou formater ceci pour être le même que cette cellule par continuer à vendre D un, puis aller à la police de l'onglet d'accueil et en utilisant le peintre de format. Et une fois que vous faites ce genre de juste ressembler à la copie, mais c'est juste copier le format, et puis nous allons cliquer sur cet élément. Tout ce que nous avons fait, c'est inclure le « D », qui est le type qui était sur cette cellule. Et puis on verra que le type sera un type d'article de service. Maintenant, cela va être opposé par opposition à un type d'inventaire. C' est pour ça qu'on n'a pas à faire face à ce coût pour se faire vendre ici. Ce sera juste un article de service. C' est tout ce qu'on a, c'est un service. On peut copier ça. Ou, vous savez, si nous mettons notre curseur ici et que nous mettons notre curseur sur cette petite icône là ou sur le carré, je viens et puis nous pouvons rester à gauche, cliquer et faire glisser ça vers le bas, et il va copier ça vers le bas. Donc maintenant on va aller de l'avant et sauver ça, et ensuite on va l'importer dans QuickBooks en ligne. On devrait probablement le sauver dès qu'on a commencé ici, mais on compte, tu sais, on vit dangereusement. Nous n'avons pas encore enregistré ces informations, donc nous allons les enregistrer et les importer, donc nous allons aller à l'onglet de fichier en haut. Nous allons aller sauver et localiser la destination où nous étions. Nous aimerions ce fichier. J' ai localisé la destination. On va le sauver ici. Maintenant, je vais l'enregistrer par défaut, qui, bien sûr, est un fichier Excel. Si vous vouliez essayer de l'enregistrer comme l'un des autres formats de fichiers autorisés ici, vous pouvez consulter ces informations. Et si vous utilisez des docks Google, vous pouvez voir si vous pouvez l'enregistrer d'une manière similaire à quelque chose d'autre qu'un doc Google pour voir si cela fonctionnera pour vous disiez enregistrer cette information. Et oui, je vais remplacer ce que j'avais avant. Je vais fermer ça maintenant. J' allais sortir de ça. Et puis nous allons retourner à notre endroit où nous étions dans le fichier QuickBooks, qui était sur le tableau de bord. Maintenant, il était sous ventes à gauche et nous sommes sur les produits et services. Et puis nous allions importer ici fichier important. Et maintenant, nous allons parcourir et chercher le fichier que nous venons de créer. Voici l'emplacement du fichier que nous avons parcouru et trouvé. Affaiblir, sélectionnez-le et ouvrez ou simplement double-cliquez, qui est généralement ce que je nouvelles. Il suffit de double-cliquer dessus. Là, nous l'avons. Une fois que nous faisons cela, alors le bouton suivant sera rempli et vert et autorisé Teoh aller à l'article Bytom suivant . Et ce qu'il va faire, c'est que ça va correspondre. Ça va dire, Hey, Hey, voici les formats possibles ou les éléments qui pourraient être appariés. Voici ce que nous pensons que vous avez fait correspondre sur votre feuille Excel en termes d'en-têtes que vous avez mis sur la feuille Excel. Est-ce correct ? Et c'est tout ce dont nous avons besoin ? Donc on va dire ce produit, service ou ce nom ? Ce sont les éléments que nous avions sur nos en-têtes Excel. Donc, il dit que cela va être mis en correspondance avec les éléments dans le nom de l'élément qui semble correct. On n'a pas besoin de nous. On ne va rien faire ici. On a le genre. Ah, le type va être mis en correspondance avec le type, qui est un élément de service qui semble correct. Ensuite, nous avons la description des ventes. Les descriptions des ventes correspondaient donc à l'en-tête de la description des ventes. C' est le prix de vente correct va être aligné avec le prix de vente. Ça a l'air bien. Et puis le compte de revenu sera l'en-tête du compte de revenu aussi. Ça a l'air bien. Description de l'achat. On n'en avait pas. On va laisser ce vide pour l'instant. Coûts d'achat. Nous n'en avons pas car il s'agit d'un article de service et non d'un article en stock. Nous nous occuperons de cette question sous peu. Lorsque nous faisons l'inventaire des articles. Compte de dépenses. Nous n'en avons pas, parce qu'une fois de plus il n'y a pas de quantité de service d'inventaire. Nous n'avons pas de quantité car il s'agit d'un service et non d'un point de récommande de stock. Nous n'avons pas besoin de réorganiser l'inventaire du service, compte acide et la quantité à la date. On n'a pas besoin de tout ça. Donc nous allons juste dire ensuite ici et ici nous avons nos informations renseignées. Nous avons que le nom, le type, la description des ventes et ensuite noté, a le compte ici de service. C' est dire que c'est mis en évidence. Ce que cela veut dire ici, c'est que si nous déposons le compte, nous n'avons pas d'articles de service parce que les comptes qui ont été configurés avec ce format étaient des ventes parce que nous avons dit que nous avions un stock, donc il y a des ventes pour les ventes de stock est typiquement ce que nous ah, correspondre avec les ventes. Nous pourrions donc l'utiliser comme compte de stock ou compte de revenu, mais nous pourrions vouloir configurer l'article de service. Donc l'achat nous n'avons pas de quantité. Nous n'avons pas besoin de cet inventaire. On va bien. Et que la date est 12 13. Cela n'a pas beaucoup d'importance pour nous en ce moment, mais nous allons travailler en 2021 parce que nous allons travailler sur un problème futur qui sera important quand nous aurons les articles d'inventaire. Mais ça ne va pas mettre de chiffres sur le bilan à ce stade, donc ça ne devrait pas nous affecter. On va essayer de voir ce qu'il dit. Bien que nous allons rencontrer un problème, bien sûr, cause de ces éléments ici. Donc on va dire importation et ça va nous donner cette erreur ici. Aucun des quatre produits et services importés avec succès. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir importer toutes vos données pour l'instant. Corrigez le problème en rouge. Alors quoi, on va dio il faut créer un nouveau compte. Je vais donc créer un compte de service différent et créer un nouveau compte pour le faire . Donc je vais fermer ça. On va s'en sortir et on va dire, tu veux partir sans épargner ? Nous allons dire, Ah, oui, oui, nous partirons sans sauver. Ensuite, on va aller à la comptabilité ici, donc on va à la comptabilité. Et cela s'ouvrira généralement au plan de comptes que vous pourriez voir apparaître lorsque le plan de comptes. Si on retourne aux listes, ce sera toutes les listes qu'on a. La liste principale que nous avons va être un plan de compte. Ce que nous voulons faire, c'est ajouter un nouveau compte, qui sera un type de compte de revenu de service. Nous allons donc sélectionner le nouvel élément en haut. Nous allons dire nouveau, et cela sera par défaut sur le nouveau compte. Nous allons donc dire que la catégorie des comptes débiteurs est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons avoir une catégorie de vente, donc les comptes débiteurs seront de type stock autres actifs courants, actifs fixes de type banque, autres actifs, autres actifs, passifs courants, cartes de crédit, autres passifs courants, capitaux propres à long terme. Et puis on veut celle-là. Ça va être un compte de revenu. Revenus pris ou un type de revenu de compte à l'intérieur. J' ai plus de détails ici. Le type de détail est par défaut à la remise. Nous avons l'escompte, pas le revenu de profit, d'autres revenus primaires, la vente de revenus de produits, de services ou de frais. C' est ce qu'on cherche. Ici, nous avons des revenus de service ou ne vendons pas de stock. Donc, nous allons sélectionner ça et un défaut ici pour les revenus de service ou de frais. Et c'est plutôt bon pour nous. On va garder ça. Comme la description. On va laisser ça ici. Ce n'est pas une sous-catégorie d'une autre catégorie. On va l'avoir dans une catégorie autonome. Nous ajouterons d'autres comptes. Ah, un peu plus tard. Mais ce sera le 1er 1 que nous allons adhérer, va dire sauver et fermer. Et puis il ajoutera ce compte. Notez que ce sera dans l'ordre par type de compte. Voici le revenu. Nous avons des actifs, des capitaux propres, et ensuite les revenus sont des revenus. Compte est ici dans les ventes, sorte que devrait remplir maintenant, une fois que nous importons nos articles. Revenons donc aux éléments et essayons de les importer à nouveau. On va aller au sommet des ventes. Nous sommes donc dans l'onglet des ventes sur le côté gauche des produits et services en haut. Et puis on va sélectionner cet objet ici. Je vais mettre la liste déroulante. Je veux cliquer sur la liste déroulante. Pas le nouveau, parce que je ne veux pas un seul article. Nous voulons importer les éléments, puis sélectionner importer, puis passer par cette navigation à nouveau . Donc on va avoir nos informations ici. Nous voulons parcourir ces informations, sélectionnez notre fichier que nous avons créé le fichier Excel. Donc, je double-clique sur le fichier Excel, puis cet élément suivant apparaîtra une fois de plus qui sélectionnera l'élément suivant, et puis nous l'avons rempli à nouveau. Donc nous l'avons ici. Les éléments correspondent. Le type correspond à la description des ventes, le prix de vente, le compte de revenu semble bon. Et puis on va choisir la prochaine. Nous avons encore ces articles rouges ici, et on dirait que le nom n'est pas exact. Donc, c'est bon, parce que l'article devrait au moins être là. Donc, si nous avons sélectionné la liste déroulante et que nous faisons défiler vers le bas, nous avons les ventes. Nous voulons les frais de service. Donc c'est ce que nous voulons. Nous n'avons pas tapé les frais de service, revenu de la barre oblique, donc il n'est pas apparu, mais nous allons sélectionner mauvais aller pour le sélectionner pour tous ces. Il va donc être les frais de service, le compte de revenu et le service le revenu et le service voir et venir. Évidemment, s'il y en avait beaucoup, alors il pourrait être intéressant de retourner dans Excel et de taper ce nom exact, puis il serait rempli automatiquement. Notez également qu'il a tiré sur un deux ici, et la raison en est que nous avons utilisé une formule pour ramasser cela au lieu de taper cela là-dedans. Donc je vais taper le diagnostic Stick. J' ai aussi mis à jour le sort ici sur le diagnostic, donc ça devrait être à jour maintenant, donc on va dire OK, et ensuite on va importer ces informations pour importer ces informations. Quatre produits sur quatre service de notre excédent importé avec succès, donc c'est un bon signe. Nous avons donc ces quatre articles qui devraient être importés en ce moment. On va sortir de ça et puis si on retourne aux ventes et aux produits et services. Nous devrions voir ces éléments qui sont mis à jour ici, nous pouvons entrer, et ah, juste le. Donc, si nous voulions éditer l'un de ces éléments, par exemple, nous pourrions aller ici et éditer le haut. Donc peut-être que nous voulons orteil Ah, la justice orthographique sur celui-ci comme ça ne pourrait pas quelque chose que nous pouvons ajuster ici. Ensuite, nous pourrions enregistrer et fermer cette information. Et il y avait des habitudes. Tout a été importé. Note. On peut trier cette information par ce petit filtre ici. Donc, si nous sélectionnons le filtre, nous pouvons trier par statut par type, souvent très commun. Nous avons des articles de service ici. Ensuite, on va regarder les articles de l'inventaire. Donc la prochaine fois que nous allons importer des articles de stock peut être un peu plus complexe parce que nous aurons les appels pour être vendus, la quantité de stock à portée de main que nous aurons à traiter, ainsi que le type de fonctionnalités d'importation ah que nous utilisé ici 30. Configuration d'inventaire d'articles: bonjour. Et cette présentation, nous allons entrer des articles liés à l'inventaire dans QuickBooks en ligne. Ce seront les articles de stock qui seront utilisés lors de la création de factures et reçus de vente. Nous sommes maintenant sur le tableau de bord QuickBooks. Ce sera notre point de départ. Chaque fois que nous traversons ça, nous allons entrer ces articles liés à l'inventaire. Donc on va aller à l'onglet vente sur le côté gauche, dans la limite de la taxe de vente. Nous onglet, nous voulons être dans les produits et services que vous vous rappellerez la dernière fois. Nous avons mis en place certains articles, mais il s'agissait d'articles de service la dernière fois qui ne concernaient pas l'inventaire. Cette fois, on va sélectionner l'article en stock. N' oubliez pas que vous aurez besoin de la version plus avancée ou de la version à prix plus élevé de QuickBooks pour suivre l'inventaire. Si vous ne faites pas le suivi de l'inventaire, vous pouvez le suivre et utiliser les articles de service et consulter ces informations. Si vous possédez les articles en stock, nous le téléchargerons maintenant et créerons certains des reçus de vente et des factures à l'aide des articles en stock. Pour ce faire, nous allons sélectionner la liste déroulante pour la nouvelle Encore une fois, nous allons importer. On pourrait les enregistrer une à la fois. Cependant, nous allons mettre l'importation en vrac à l'avance, configurant tous les articles que nous avons. À partir de ce moment dans le temps plus tard, nous allons alors si nous voulons inclure un autre article au fur et à mesure que nous allons, nous allons entrer ces éléments au fur et à mesure. Donc, nous allons aller à l'importation ici et dans l'importation. Nous avons la fonction de navigation. Afin d'importer, nous pourrions importer un C en tant que fichier ou Excel. Nous utiliserons un fichier Excel. Il va y avoir l'exemple ici pour jeter un coup d'oeil. On va aller de l'avant et ouvrir, exceller et y entrer cette information. Voici notre onglet Excel. Si vous n'avez pas Excel, vous pouvez essayer d'utiliser les docks Google. Mais vous devrez essayer de l'enregistrer car je crois que c'était le C S. V pour essayer d'enregistrer le format de celui-ci comme le format qui sera téléchargé à base de plantes. Si ce n'est pas le cas, alors nous pourrions également entrer ces juste un par un dans QuickBooks aussi. Je vais rendre ça un peu plus grand, donc on va juste passer par quelques articles excellents ici, on va faire ça de 100 pour l'augmenter à, disons 160. Ensuite, nous allons monter en haut, et nous allons juste mettre dans notre objet Hedgerows ici va taper ces extrémités. Nous n'avons pas de nom d'article, et puis je vais sélectionner Tab pour aller à la cellule suivante. Je ne vais pas m'inquiéter du fait que ça se chevauche, et je vais mettre à jour ou augmenter la taille des ventes par la suite. Donc la prochaine va aller bien au-delà. En d'autres termes, cette ligne entre B et C, et c'est bon. On va garder le type civil sur la description des ventes. De cette façon, c'est comme Tab qui se chevauche. Et donc ça peut être très dérangeant pour certaines personnes, mais c'est bon. Je vais juste taper ici et il tapera sur celui-là. Donc, nous allons dire la description de l'achat, puis nous allons sélectionner Onglet. Ne va pas à la prochaine cellule, et je pense que tu vas sauter une de ces cellules parce qu'on va la mettre à jour. Ça ne marchera pas avec la table. Donc je vais taper ici dans la cellule D 1, même s'il y a des trucs qui y sont remplis. C' était une description d'achat avec le coût va être en D 1, alors assurez-vous que c'est dans la cellule D un onglet et ensuite dans e 11 Donc e un, on va avoir le prix de vente. Ils étaient, disons l'onglet et puis on a quelque chose appelé le coût des marchandises vendues lèvres, qui commence par l'onglet du compte de C. C. O. O. G, et on a l'onglet du compte de revenu, l' onglet Compte d'actif, l'onglet Code taxe de vente, Quantité en stock. Je vais essayer d'abréger avec Q t. Je pense que sur l'onglet de la main et à la date, alors sachez que nous avons beaucoup plus d'informations ici que nous ne l'avons fait lorsque nous faisons les articles de service . On va le rendre un peu plus grand pour pouvoir tout voir, et ensuite on va voir si ça a du sens. Donc, nous mettrons notre curseur sur les A quand nous verrons la liste déroulante ici. Donc, je veux voir cette flèche déroulante, sélectionnez l'onglet gauche et faites défiler jusqu'à K, puis n'importe où entre ces cellules. On dirait que ça ne ressemble pas à ça. Mais comme ça, on peut double-cliquer et ça va blanc dans la cellule. Alors on va descendre ici. Je vais le rendre un peu plus petit. Je vais le rendre un peu plus petit pour qu'on puisse tout voir. Et donc amène tout le chemin vers le bas un 20, puis je vais mettre en évidence ces cellules, et, euh, euh, nous les rendrons audacieux pour que quand nous mettions à jour, il sache que ce sont les lignes d'en-tête. Donc, nous allons mettre en évidence. Je vais mettre en évidence d'un sur K un juste la rangée supérieure parce que la rose en dessous , nous allons alors juste taper non taureau. Cette information, nous allons aller à l'onglet d'accueil groupe de police, rendre en gras. Donc on a ça, et on va commencer à taper ça. Maintenant, ce que nous avons est le nom de l'article. C' est comme ça qu'on va l'appeler. Ce sera un nom abrégé, souvent des fois, peut-être juste plusieurs fois pour certaines entreprises. Description des ventes. C' est ce qui va apparaître sur la description de l'achat de la facture pourrait également être enregistré sur la facture ou la cause du bon de commande pour la grossesse que je vais faire un peu plus grand en mettant mon curseur entre D et E. Nous avons besoin d'un un peu plus grand pour le coût. Et c'est ce que ça va nous coûter. Combien nous l'achetons pour le prix de vente. C' est combien nous allons le vendre pour le coût des marchandises vendues compte. Donc quand on vend quelque chose, on va devoir débiter, coût des marchandises vendues, dépenses liées à la vente de l'inventaire. Et donc nous aurons besoin de ce compte là-bas. Et puis nous avons les comptes de revenus. Ça va être le compte de revenu lié à nous faire des ventes de stock de revenu ou type de revenu. Ensuite, nous avons le compte des actifs du compte. Ce sera le compte d'inventaire que nous utiliserons. Teoh. Quand on vend l'inventaire, on va devoir réduire le compte d'actif des stocks de marchandises. Et puis on a le code de la taxe de vente. Avons-nous une taxe de vente ? Allaient dire oui ou non là-bas et dans la quantité disponible, combien nous avons actuellement ? Nous allons dire que nous en avons à ce stade, bien que nous ne l'ayons pas téléchargé dans le système QuickBooks et dans le jour. Rappelez-vous, nous faisons ce problème à partir du 1er janvier 2021. Donc ce qu'on va faire, c'est entrer cette information comme elle la veille de la 12. 31 2020. Pour que tout type d'entrée que le système fasse le fera s'il y a des comptes temporaires , il fera ces ajustements et les clôturera dès le premier jour de fonctionnement sur lequel nous voulons travailler. Nous n'avons donc acheté aucune de ces choses au cours de la première année d'exploitation que nous les avons achetées auparavant. Peu importe quand une chanson est qu'on dessine la ligne et qu'on les met en place avant l'année sur laquelle on travaille. Ok, donc maintenant on va remplir cette information. Ce sera le plus d'entrée de données qui sera probablement faire à travers l'ensemble du problème ici. Alors entrons simplement ceci. Le 1er sera un e l p ce sera le nom de l'article, et ensuite on verra l'île. Je dis onglet et ensuite la description de l'article sera le téléphone. Les Paul, ça va être un genre de guitare. La description des ventes. Je dois le taper à nouveau. Parce que si j'ai téléchargé si j'ai une référence ce que j'ai téléchargé il pourrait mettre la référence de cellule là au lieu de ce que nous tapons. Donc ce qu'on pourrait faire est de le copier pour que je puisse le copier, non ? Cliquer et copier, n'est-ce pas ? Cliquez et collez. Et puis le coût va être de 400$ maintenant, le coût dans le prix de vente, j'aimerais voir des centimes juste au cas où je mettrais en évidence de D E. Let go, accord. Cliquez sur la zone en surbrillance. Ensuite, on va formater les cellules et on veut aller à la monnaie. Nous voulons voir les négatifs et nous allons voir le dollar signer aucun dollar à deux décimales qui devraient le faire. Et d'accord, il y a les 400$ et ensuite on va les vendre pour 500 prix de marchandises vendues. Le compte va être le coût des marchandises vendues, et je sais que ça va recommencer. C' est bon. On va bien, juste qu'à la fin, on a un compte de merchandising digne du ou du compte de revenu, qui va être des ventes de marchandises. Et puis nous avons le compte d'actifs, qui va être des ventes d'actifs d'inventaire. Le code fiscal va être la quantité de taxe va être une. Et la date sera 12. 31 20. Ce sera le dernier jour de l'année avant l'année où nous allons entrer des données. Ok, repassons à travers ça. Le 2ème 1 va être un e N l p B u en h 3, une description terriblement longue, et puis nous aurons une discussion qui n'est pas au lancer standard du téléphone. Je vais copier ça. Faites un clic droit et copiez. Et mettez cette même information en C trois, faites un clic droit et collez. 123 Ou d'une façon ou d'une autre, sur la base d'une autre, le montant sera de 480. Le coût. On va le vendre pour 600. Le coût des marchandises vendues sera le même. Même chose. Tous ces trois seront les mêmes des réductions de coûts vendues à la taxe de vente. Quelqu' un cliquez-droit et copiez cela. Mettez cela en dessous dans F trois, faites clic droit et collez. Donc, nous avons ça. Et la quantité à portée de main sera une. Même date. 12 31 à 0 après avoir mis des tirets là-dedans. 12-31 à 0. D' accord. prochain article est un E r P 93 ça va être un téléphone, Vera. Je vais copier ça. Mets ça ici. On va dire que ce sera pour 440. 500 années cinquante. Quoi ? Nous le vendons pour des appels à vendre. Les marchandises, les stocks, les stocks, taxe de vente sur les actifs peuvent tous être les mêmes. Même ce sera la même chose. Donc je vais copier ça tout le chemin, pas vrai ? Cliquez sur Copier. Mets ça en F 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris coller Donc, nous avons ça. Et puis le prochain élément sera un G T P R O B. Ok, un qui sera un corps solide de Steinberger. On va copier ça. Au fait, ils pourraient être manqués. Eldon, je m'excuse. Si je manque quelque chose là-bas, j'essaierai de vérifier l'orthographe en ce moment, mais c'est vrai. Cliquez-la et collez-la. Et on va dire Tab et ça sera pour 328. Nous le vendrons pour 410 et ensuite nous mettrons en évidence ces objets ici une fois de plus, tout le chemin à travers, accord. Cliquez et copiez. Et nous allons accélérer ça en F 5, clic droit et coller. Le prochain élément que nous allons avoir sera un G u S A. M à, et nous allons voir ça. C' est un cadeau, fiston. U S A. Nous allons copier, puis coller cela dans C six, clic droit et coller. Le montant sera 3043 80. Et puis on va copier tout ça de F 5 à K 5, clic droit et copie. Mettez ça en F six, cliquez droit et collez. Maintenant, je vais juste faire un changement ici, et ça va être ça. On va en avoir deux, donc il y en aura deux à portée de main. Dernier. On va avoir le dernier ici, et ça va être un wow le chat qui sera dans le corps semi-creux du téléphone. Je vais les copier pour 30 ici. On va vendre ça pour ou coûte. C' est 3 22 nous la vendons pour 400. Et encore une fois, je vais copier du coût pour être vendu jusqu'à la date, clic droit et copie. Mettez cela en dessous en F sept, faites clic droit et collez. Nous avons donc toutes ces informations. Ça va bien, et on va en avoir deux. Donc maintenant, nous allons essayer de télécharger ceci et voir s'il y a des problèmes qui vont avoir. Et s'il y en a, nous retournerons ici et nous les réparerons. Ça va être le processus typique. Lorsque nous examinerons ce type de scénarios de téléchargement, nous allons enregistrer ceci maintenant. Nous aurions probablement dû le sauver d'avance, mais nous vivons dangereusement et nous allons le sauver maintenant, euh , eh bien, allez le fichier et nous allons aller sauver car nous allons sélectionner la zone que nous voulons sauver naviguant à travers l'ordinateur. Ensuite, nous allons renommer cet article et nous l'appellerons un article en stock. Donc, nous allons dire qu'il est dans l'article de stock et ce n'est pas le type Excel. Ce sera un document de type Excel par défaut. Mais si vous utilisez des docks Google et que vous voulez voir si vous pouvez changer le type à un autre type acceptable, vous pouvez voir que c'est là que vous allez dans une zone équivalente dans un document Google. Donc on va aller de l'avant et sauver ça. Et nous l'avons là. Nous fermerons ceci et retournerons ensuite à Quickbooks. Alors nous voilà, chez QuickBooks. Et rappelez-vous comment nous sommes arrivés ici est que nous sommes allés à l'onglet des ventes, Nous sommes allés aux produits, et puis nous sommes allés, Teoh la liste déroulante et l'importation. Donc ici, on va importer. Nous allons parcourir maintenant et localiser le fichier que nous venons de créer, qui sera l'article d'inventaire. Double-cliquez dessus, ou vous pouvez le sélectionner une fois et ouvrir. Je double-clique typiquement dessus. Et nous avons là. Cela devrait être importé. Maintenant. Vous pouviez le voir. Entendez ça et on va passer à la suivante, et ça va le remplir une fois de plus. Alors passons à travers ça, assurez-vous qu'il s'alignera. Nous avons donc le type de produit ou de service. Ah, ça va être le nom de l'article qui semble correct. Eso notez que cela correspond juste à la colonne d'en-tête de notre feuille Excel. Donc si on ouvrait notre excellent, elle vérifiait ce qui se passe ici ? Nous essayons de dire que nous essayons d'aligner ces onglets d'en-tête. Donc, cela signifie que l'onglet article est aligné pour que cela descende au nom du produit ou du service. C' est exact. On n'a pas le genre. On aurait dû avoir un genre ici. Ce sera un problème qui pourrait nous faire revenir au document Excel et entrer ces informations. Donc on va vérifier le reste et on y reviendra. La description des ventes, la description des ventes. Si on voit la liste déroulante, il va chercher la description des ventes. Ça a l'air droit. Et puis le prix de vente. C' est ramasser la colonne de prix qui semble correcte. Le compte de revenu va être, Ah, Ah, le compte de revenu est ce que nous obtenons étiqueté comme élément de ligne sur notre feuille de calcul aussi. Ça a l'air bien. description de l'achat met en ligne la description de l' achat, les lignes de coût d'achat jusqu'aux coûts d'achat sur les en-têtes que nous avons sélectionnés. Donc tout ça a l'air bien. Maintenant, le compte de dépenses n'est pas quelque chose qui a été récupéré. On va aller de l'avant et sélectionner la liste déroulante, et on va dire que ça devrait être le coût des marchandises vendues. C' est donc une cause pour obtenir des frais de vente lorsque nous vendons les articles en stock, la quantité en stock. On ne l'a pas fait exactement parce qu'on lui a donné un court nom. C' est donc le nombre d'articles que nous avions. On l'a appelé QT. Pourquoi ? Quantité en main. Donc on va sélectionner Q t y à portée de main. Et puis nous avons eu, euh, le point de réorganisation. On n'a pas eu de point de réordre, donc on ne va pas garder ce clignotement. Mais pour l'instant, quand voulons-nous réorganiser ? Et puis on aura le compte des actifs d'inventaire. Donc le compte d'acide d'inventaire que nous avons mis comme un compte d'actifs, donc ce sera que je le suis. Et la quantité à la date, nous allons sélectionner ça et nous avons la quantité. En date, je ne suis pas sûr que la mise à jour. Donc, si nous allions ceux-ci plus un peu plus parfaitement avec leur libellé, ces termes exacts des en-têtes, alors cela correspondrait plus parfaitement. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On pourrait encore aligner ces en-têtes. Les en-têtes que nous avons sur notre feuille de calcul ici, Teoh il en-têtes et ils devraient être similaires. Donc on fait défiler vers le bas. Donc, ce sont les éléments vont défiler à travers eux. Bien sûr. Lentement. Nous voulons faire correspondre cet article à ce que nous avons importé, et nous devrions les faire correspondre ici. Ok, alors on va dire ensuite et voir si ça nous arrête pour quelque chose. Les éléments que nous n'avons pas sur les plus concernés, Bien sûr, avec le type. Donc nous allons dire ensuite et nous avons ces articles ici. Donc le compte de revenu, il va dire que ça ne voit pas le compte de revenu et le compte de dépenses. Il ne voit pas le compte de dépenses étaient également avoir un problème avec le type ici. Donc, si nous divisons le type, nous voyons seulement le à quelqu'un ajouter le type et alors les comptes de revenus de stock ne seraient pas un problème. On pourrait faire défiler vers le bas et dire que l'inventaire doit être des ventes. Nous avions de la marchandise, donc nous devrons sélectionner les ventes. Le coût des marchandises vendues, compte. Si nous faisons défiler vers le bas, nous cherchons le coût pour être vendu et donc nous pouvons ajuster cela Nous avons besoin de réparer celui-ci. Cependant, c'est cruel à droite et voir ce que nous avons d'autre. Tout le reste a l'air assez bien. Donc ce que je vais faire est de fermer tout ça et nous allons dire oui, nous allons ouvrir la feuille de calcul Excel et ensuite nous allons y aller et ajouter une colonne de plus ici et appeler ça serré. Donc il est formaté pour moi, et je vais juste mettre en inventaire. Donc nous avons un type d'inventaire que nous allons juste copier qui collé tout le chemin vers le bas et nous l'avons là . Donc, quand Maintenant, nous avons un type d'inventaire, et nous allons voir si cela va remplir comme nous le voudrions. Je vais aller de l'avant et garder cette note à ça. Si nous sommes passés par ici et nous avons ajusté, certains des noms semblent être plus spécifiques ainsi que ceux qui ne correspondaient pas spécifiquement au coût d'un bien vendu et des ventes de marchandises. C' est juste les ventes. Faisons ça. Essayons une chance. Juste allé à la vente le compte de revenu et voir si cela correspond un peu ennuyé plus bien . Ah, mais ça ne va pas nous arrêter, donc je fais un clic droit et je colle ça pour aller de l'avant. Donc on va aller de l'avant et sauver ça maintenant. Clairement, si vous aviez beaucoup de données ici que vous le vouliez, pour correspondre très bien, parce que nous allons devoir y aller et faire des ajustements dans le système après avoir téléchargé ESO. Vous voulez le faire aussi près que possible ? Si tu l'as fait. Ah, beaucoup d'informations qui vous feront gagner du temps. Vous pouvez aller et venir et vous assurer que tout est parfait. Si tel est le cas. Donc nous allons aller de l'avant et sauver ça et ensuite fermer ça avec notre nouvel objet. On est de retour ici. Donc, on est dedans. Les articles de vente étaient dans les produits et services de QuickBooks en ligne, et nous allons maintenant sélectionner la liste déroulante pour les nouveautés. Nous allons importer. Et encore une fois, nous avons le menu de navigation. Nous allons sélectionner le bouton de navigation et trouver le fichier que nous aimerions importer. Nous voulons les articles d'inventaire ici. Donc, nous avons eu les articles de l'inventaire en double cliquant dessus. On va importer ça et ensuite sélectionner le prochain métal. Passez nous à l'écran suivant. Nous avons besoin de revérifier ça. Donc, ça a l'air bien. Le type s'aligne maintenant avec le type, donc c'est bien. Description des ventes, revenu des prix de vente. Ces vieux et bons coûts s'alignent sur le coût. C' est bien. Et puis on a les frais. Tu te souviens ? Doit être le coût des marchandises vendues. Nous avons besoin de la quantité disponible pour aligner avec le défilement vers le bas Q t y à portée de main. Nous voulons le point de réorganisation. Je n'en avais pas. Il y a presque gardé le compte d'inventaire va être comment on a appelé ça va être ? Le compte d'inventaire sera le compte d'actifs, puis la quantité à la date sera la quantité quantité à la date. Maintenant, nous allons sélectionner ensuite et voir ce que nous avons ici. Donc nous avons eu le prochain et il semble que c'est aligné semble bon. Et puis nous avons la note de vente que cela aligné maintenant parce que nous avons ajusté que les ventes, le coût des marchandises détiennent, cependant, n' était pas parfait. Donc le compte de dépenses ne s'est pas parfaitement affiché. Nous allons juste passer par ici et choisir le bon quand ça coûtera un bon prix pour marchandises vendues. Donc, si nous devions épeler cela parfaitement dans notre système avant d'importer, cela aurait été bien fait, c' est correct parce que nous n'avons pas trop d'articles et nous pourrions simplement choisir leur compte ici et choisir le bon compte. Euh, donc juste passer par. Tous ces éléments seront le même compte coûtant être vendu. Et là, nous avons ça. Donc voici cette information. Maintenant, Newt, quand on fait cette information, c'est un peu différent de ce que quand on a fait les articles de service parce qu'on a des quantités en main disaient, Hey, Hey, QuickBooks, nous avons déjà cela. Donc QuickBooks va devoir faire une entrée de journal signifiant ? Il va falloir dire cette chronique Times. Donc 400 fois une cette fois est cette fois à cette fois deux. Quel adul ceux-là. Et c'est ce que nous avons en stock à ce stade. Il va aussi suivre l'inventaire, et il va devoir mettre l'autre côté dans un autre compte, donc il va devoir utiliser un compte d'ajustement. C' est pourquoi nous mettons cette information dans À compter du premier jour avant l'année sur laquelle nous allons travailler, nous travaillerons le 1er janvier 2021. Par conséquent, cela se passe juste avant cela, nous allons essayer d'importer ceci maintenant et voir s'il accepte ces informations. Donc ce que nous allons importer. Nous devons revenir en arrière et ajuster les articles de stock. Nous avions le type ici, mais l'inventaire n'est pas rempli parce que nous n'avions pas le champ de piste. Donc on va aller de l'avant et suivre l'inventaire sur chacun d'eux, et ensuite ça nous donnera l'option d'inventaire. Cela nous donnera la seule option étant l'inventaire sans cette piste et ce champ. Si refléter l'option, Il nous donne seulement les deux autres services et non inventaire les deux articles qui seraient enregistrés ou utilisables si nous n'avions pas le champ de suivi. Donc ici, on va passer par là. Nous allons juste sélectionner la piste, et cela convertira ça en inventaire, donc nous traiterons tout. Et on y va. Et donc ceci et cette information est maintenant correcte. En termes d'inventaire, nous faisons défiler vers le bas. Ça a l'air bien. Par conséquent, nous allons aller de l'avant et importer ces informations, voir si cela va prendre cette fois. Ok, donc nous avons six produits sur six services importés avec succès. C' est bien. Donc on va se refermer, et oui, et ensuite fermer ça. Tu veux de la valeur de Teoh ? Oui. D' accord. Donc maintenant, si nous faisons défiler ici, nous voyons nos éléments à retenir. Cela rebondit de retour aux ventes et aux produits et services. Si nous faisons défiler maintenant, nous voyons nos articles. Ils auront à la fois des articles d'inventaire et de service si on veut. Il suffit de voir ce que nous avons ajouté. Nous pouvons sélectionner cet article ici, aller le type et nous voulons juste les articles en stock, et nous allons appliquer cela. Donc, ici, nous avons nos articles d'inventaire. Ensuite, nous allons jeter un oeil à ce que cela sera sur les rapports. On va faire défiler les rapports sur le côté gauche, et on va aller aux rapports et ça nous donnera une liste déroulante des rapports normaux que nous avons ici. On va aller au bilan et jeter un oeil au bilan et voir ce qu'on a. Nous devons toujours changer les dates parce que là où je travaille dans un problème à l'avenir, nous aurons le bilan à partir de 11 21. Et ça va passer de 12 ans. 31 à 1 donc ça va être l'année va réellement travailler dans. Donc on va faire ce rapport. Alors regardez par ici et dites exécutez ce rapport et ensuite nous l'avons ici. Donc, il ya nos actifs ont été créés maintenant. Notez également qu'il a créé ce solde d'ouverture. C' est ce que QuickBooks a dû faire pour créer ce déséquilibre. On va faire quelque chose à ça plus tard et ajuster cette information. Mais il suffit de noter que cette information est là. Si nous double-cliquez sur l'un de ces week-ends, zoomez sur cette information. Donc nous sommes dans l'acide d'inventaire. Si je clique sur eux, alors il sera même nous aurons double clic, cliquez dessus une fois qu'il nous donnera cette information ici. Maintenant, rappelez-vous, nous avons mis la date là-dedans à partir de ah ah ah, Décembre de l'année précédente 2020. Donc nous ne voyons pas les détails ici si nous faisons défiler vers le haut et que je change cette date ici à partir du 1er janvier 2022 12 31 21, alors exécutez le rapport. Nous verrons si l'activité verra toutes les informations dont nous disposons. Entrer ah, dans le bilan nous donnant le montant et le solde ici. Donc, cela nous donne une sorte d'équilibre de fonctionnement pour montrer si cette activité si nous double-cliquez sur de ces éléments, nous arrivons à ce vert et ce genre d'écran par défaut, parce que c'est nous n'avons pas une forme d'arbre nen ici. Ce que nous avons fait, c'était de les mettre dans l'équilibre de départ. Donc, il est indiqué la valeur de départ de l'inventaire ici, et c'est là que nous avons entré ces données. Maintenant, on va retourner aux rapports ici, et on sera à gauche. On cherche un autre rapport, je vais chercher un rapport d'inventaire. Je vais juste taper l'inventaire et nous avons obtenu l'évaluation détaillée du stock dans la feuille de calcul. Je vais regarder l'évaluation, le rapport détaillé. On peut encore ajuster les dates, donc je vais mettre les dates à partir de 12 ans. 31 à 0 et 12 31 à 0. Juste la date à laquelle nous avons entré quelque chose là-bas et ensuite nous pourrions faire le rapport. Et cela nous aidera à voir si nous l'avons mis à la bonne date. Souvent, s'il y a un problème, c'est un problème de date. Donc c'est peut-être le fait que vous avez l'information ici, mais la date est erronée, donc elle ne remplit pas exactement la même chose ici. Cela nous donne nos détails. Nous donne les articles que nous avons. Les types d'inventaire que nous avons en main, le taux que nous allons utiliser, Fife. Oh, c'est ce que QuickBooks utilise en ligne plutôt que le terrain qui utilise la moyenne et la quantité. Et puis ils coûtent la valeur que nous verrons alors, comme nous additionnons cela sur le bilan. Donc ça va être le rapport que je vais m'entraîner. Nous voulons une pratique qui exporte ce rapport. Maintenant, nous pouvons l'imprimer. Ce rapport, nous pouvons exporter ce rapport. Exporter est une fonctionnalité vraiment utile car elle nous permet de tout mettre sur un seul onglet. Donc on va aller à l'exportation et on veut exporter deux Excel. Donc, nous allons exporter deux Excel, puis il ouvre juste cela, ouvre un nouvel onglet pour Excel et devrait remplir cette information à mesure qu'elle s'ouvre. Je vais mettre ça dans notre écran. Il y a donc le document Excel rempli. Ensuite, vous passez par ici et faites des ajustements, vous pouvez changer le nom, il met le nom de l'onglet là-haut joliment mettre le nom haut à. Et donc tout semble assez joli dans le premier onglet plutôt que de simplement le mettre dans l' en-tête. Et donc nous allons aller de l'avant et enregistrer ces informations pour aller à l'onglet fichier, nous allons enregistrer comme navigation et chercher où nous voulons mettre ceci. Je vais le mettre dans les docks Excel ici. Donc pour six heures, je vais mettre ça là et le nom ici. C' est le nom de la feuille de calcul. Je vais le nommer. Ah, pour la section 6 ici. Et mettez cette information comme ça. Et puis nous allons aller de l'avant et sauvegarder cela pour que nous ayons cette information et qui sera exportée pour fermer l'onglet Excel. Et ce sera l'inventaire 31. Configuration de l'équilibre client: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons configurer les clients et les nouveaux soldes clients dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans le tableau de bord. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Nous entrerons dans les clients. Il s'agit d'un nouveau dossier de société. À ce stade, vous n'avez pas suivi. C' est bon. Nous allons entrer de nouveaux soldes clients, la plupart de tous les clients et leurs soldes clients. Pour ce faire, nous allons passer du tableau de bord ici à l'article de vente. Donc on est à gauche. Je me souviens que tu dois ouvrir cette icône pour y arriver. Donc, si vous cliquez sur cette icône et que nous allons passer à la vente parce que nous vendons des choses aux clients, puis en haut, vous voulez vous assurer que vous êtes sur l'onglet du client. Nous sommes donc sur l'onglet client dans l'onglet ventes, faisant défiler vers le bas. Nous pourrions émettre un client à la fois et ajouter un client à la fois ou nous pourrions importer un fichier. Nous allons aller de l'avant et importer un fichier et entrer ces informations dans Excel, important plusieurs fichiers à la fois afin de voir le fichier exemple. Nous pouvons sélectionner cette liste déroulante sur. Nous allons construire ce fichier Excel. Maintenant, nous voici avec Excel Open. On va entrer les données dans la feuille de calcul Excel et ensuite télécharger ce truc dans QuickBooks. Tu n'as pas d'excellent. Vous pouvez essayer de le faire avec les docks Google, puis l'enregistrer en tant que fichier CS v. Je crois que c'était un fichier C comme un fichier B. Ce serait une autre option. Si ce n'est pas quelque chose de disponible ou ne fonctionne pas, alors nous pourrions simplement entrer ces clients un par un pendant que nous le traversons ici. Donc on n'en aura que trois, donc ça ne sera pas trop mauvais. Quoi qu'il en soit, nous devons le faire. Je vais aller ici et rendre ça un peu plus grand. 100% en ce moment, je vais faire plus gros que 100%. Quelque chose de plus grand Que diriez-vous de 170 ? Donc nous sommes à 100 soixante-dix pour cent. On est dans la cellule un. On va taper les noms en premier, donc je vais mettre le nom complet que quelqu'un dise juste le nom plutôt que le prénom et le nom famille. Il suffit de taper le nom complet de la société. Et ça va être notre deuxième. Je suis sur Tab pour aller à la prochaine vente que je dis Tab cellule 3. Ça va être le solde de la clientèle et notez que ce sera encore une fois fini de la vente . Ce n'est pas trop mal. C' est bon. Je peux taper la cellule et ensuite je vais juste dans la cellule plus tard. Je veux m'entraîner à être d'accord avec taper dans la vente même s'il y a chevauchement parce que ça va être un peu plus rapide pour nous de faire la saisie des données pour ne pas sauter une cellule. On est toujours là sur D 1 et on va taper le solde d'ouverture. Maintenant, faisons un peu de formatage pour ces ventes. Je vais d'abord, je vais mettre en évidence toutes ces cellules et je mets mon curseur sur un mot à dire, voir cette flèche déroulante, sélectionner le clic gauche, puis faire défiler vers D ou E. Ensuite, je veux formater Thies une auto, les formater à ce qu'ils doivent être. Donc je vais mettre mon curseur juste entre toutes ces cellules, donc ça ressemble pas à ça, mais comme ça. Comme ça Pas mais comme ça et l'un de ceux-ci entre l'une de ces ventes et nous double-cliquez , et puis il nous donnera le format ou la longueur dont nous avons besoin. Maintenant, ces deux-là, je pense que je vais être un peu plus longtemps. Je vais avoir besoin qu'ils soient plus grands que le nom parce que nous allons avoir un nom entier que nous allons mettre dans ces deux cellules. Par conséquent, je vais mettre en évidence ces deux cellules sur A et B, et ensuite je vais les faire glisser à gauche pour les agrandir. Juste ce que je pense être assez d'espace pour entrer le nom complet. Donc on va juste traîner ça vers la gauche et ne jamais avoir l'air d'équilibre, probablement peut-être même un peu plus grand. D' accord. Et puis la prochaine chose que nous allons faire est que je vais les rendre audacieux juste pour qu'ils sachent quand nous téléchargeons que ce sont les en-têtes Hever plutôt que juste le texte qui sera les noms des noms réels et des sociétés et équilibre Naser les en-têtes des noms et les entreprises peu près quelque part pour mettre en évidence tous ceux. On va aller à la police de l'onglet d'accueil un groupe et gras. C' est tout ce dont nous avons vraiment besoin. Si tu veux le centrer, parfois c' est sympa. Allez ici et centrez-les. C' est le centre du groupe d'alignement de l'onglet d'accueil. Ensuite, nous pouvons taper les noms que nous avons. On va dire que la première personne est les guitares Anderson. Je vais sélectionner Tab pour aller à droite, et j'allais taper la même chose ici. Donc si la société doit être la même, donc il va copier ça et suivre, c'est notre clic droit, bien sûr. Et copie. Droit. Clip et B deux et coller. Pas de solde client. On va avoir l'équilibre. C' est faire. Maintenant, si c'était un nouveau client et que nous n'avions pas fait affaire auparavant, nous n'aurions pas d'équilibre. Mais dans ce cas, nous avons fait des affaires. Nous n'avons tout simplement pas encore configuré notre fichier Quickbooks et nous mettons donc ces soldes de départ . Donc on va dire que le solde de départ sera, euh, 5000. Je vais formater ça un peu différemment parce que je veux avoir une virgule là et tout ce qui n'est pas . Donc je vais mettre mon béguin sur toute cette colonne. La cravate, comme cette cellule entière clic droit, et ensuite on va aller Teoh les cellules de format et je vais typiquement à la monnaie. J' ai des crochets, même si on n'a pas besoin de lui. S' il y a un chiffre négatif et que j'enlève le signe du dollar, nous avons vraiment besoin du signe du dollar à décimales pour un centime. C' est bien. Et puis nous choisirons. Ok, ce qui est en bas. Ok, on a ça. Je veux changer un peu le nom ici. Ça va ouvrir le solde à compter de la date. Donc ça va être la date où nous allons avoir ces soldes d'ouverture. Je vais faire ça un peu. Laissez plus large. Double-cliquez juste entre ces deux, il y a la totalité du montant. Donc c'est, en substance, la date à laquelle nous allons mettre cette information. À partir de maintenant, notre problème, nous allons travailler à partir de 2021 étant la première date à laquelle nous commençons à entrer des données. C' est pourquoi je tiens à le dire avant cette date. Donc, 12. 31. Hum oh, et la justification encore une fois. Ah, ça devrait être en fait 12 31 2020. Et le rationnel encore une fois est que nous voulons avoir cette information là à partir de la première date avant la date à laquelle nous commençons à entrer des données parce que lorsque nous commençons à entrer des données, des données, nous voulons que cela s'efface en termes de toute entrée de journal que QuickBooks aura à faire. Le journalistique QuickBooks devra faire sera d'augmenter ce solde de la clientèle dans comptes clients et de mettre l'autre côté quelque part, éventuellement un revenu non déposé ou des capitaux propres de solde d'ouverture. Donc, nous voulons que tout soit fait avec et lavé. Au moment où nous commencerons notre nouvelle entrée de données, nous aurons le prochain client, qui sera des guitares Jones. Et je vais mettre la même chose pour les noms de la société ou juste copier et coller ça faire ça un peu plus vite. Maintenant, on va mettre le montant de 7500 onglet et la date de 12. 31 à 0 à zéro et entrez. Nous n'avons pas de client de plus que nous allons entrer. Ça va être des guitares Smith, et on va copier ça, non ? Cliquez, copiez et collez cela dans l'entreprise. Les montants vont être 1000 qui nous est dû au moment où nous importerons ce même jour à 12. 31 2020. Donc, voici notre information était. Nous allons aller de l'avant et enregistrer ce document maintenant et ce document Excel puis téléchargé ce classeur Excel. Donc nous allons aller dans l'onglet de fichier que nous allons enregistrer comme naviguer sur l'ordinateur pour voir où nous aimerions le mettre. Nous avons maintenant situé où nous voulons l'avoir. Je vais changer le nom maintenant, aussi, aussi, du livre un aux clients et noter que c'est un livre de travail, fichier Ming et fichier Excel et qui sera flottante pour le programme QuickBooks. Cependant, si vous utilisez un autre format et que vous voulez changer le format en termes d'utilisation, par exemple, docks Google et que vous voulez essayer de changer le format en un fichier CFC ou quelque chose comme ça, c'est la zone que vous pourriez traverser. Teoh faire cet ajustement. On va aller de l'avant et enregistrer ça, puis fermer ça et ensuite on va télécharger ça, on est retour à Quickbooks ici. Maintenant, je vais te montrer quoi ? Où ? Comment sommes-nous arrivés ici ? Encore une fois. Donc, si je termine ça, nous sommes dans la zone des ventes à gauche et les clients en haut. Ensuite, nous faisons défiler vers le bas et nous allons importer un fichier. Maintenant, bien sûr, ce fichier doit être Excel ou C F. V. Nous avons un fichier Excel maintenant, Par conséquent, nous allons parcourir ce fichier Excel et télécharger que voici le fichier Excel droit là. Donc nous allons télécharger ce fichier Excel que nous pourrions sélectionner ouvrir. Je vais juste double-cliquer dessus. Et cela devrait télécharger le fichier. Ensuite, sélectionnez cette prochaine chose ou le bouton devrait à son tour vert plutôt que le cerveau clair, ou il deviendra plus sombre et nous sélectionnerons ensuite. Maintenant, on va juste faire correspondre ces objets. Donc, ces airs nous disent quelles catégories potentielles correspondent à quoi ? Nous avons des commentaires ici. Donc nous l'avons fait. Et si nous ouvrons le fichier Excel juste pour le montrer, assurez-vous que c'est logique. Ce seront juste les colonnes d'en-tête. Et ce que nous faisons est de le faire correspondre à notre en-tête est livré avec le nom devrait correspondre au nom de sorte que les noms ici rempliront jusqu'aux noms, société, entreprise, solde client, solde de la clientèle. Et si notre fichier d'en-tête ici sont le nom d'en-tête ne correspond pas exactement au champ de saisie dans les QuickBooks. Ensuite, nous devrons les faire correspondre manuellement. Donc le nom est apparié avec le nom. C' est une bonne compagnie. C' est de la compagnie. Donc on a ça correct. Nous n'avons pas entré sur l'e-mail, adresse, le numéro de téléphone, le fax mobile. Si nous avions toutes ces informations, nous devrions les inclure et les importer ici. On va juste faire le minimum maintenant juste pour établir ces soldes. Ces soldes étant ce qui nous préoccupe le plus pour les états financiers , bien sûr, les coordonnées seraient également très importantes. Juste si nous suivons ces informations dans ce système de base de données, alors nous avons le site Web qui adresse toute l'adresse postale. Nous n'avons pas cette information pas nécessaire pour importer, cependant, bonnes informations d'avoir. Nous avons une note de solde d'ouverture. Ils ont le solde d'ouverture et nous mettons le solde client. Il est toujours aligné comme il devrait, donc c'est OK, donc il a pris cette cellule ici et c'est un excellent et l'a jumelée avec là. Cellule du solde d'ouverture. Ensuite, nous avons la date du solde d'ouverture et nous l'avons mise en solde d'ouverture à la date et ils ont pu le comprendre et le faire correspondre. Donc on va aller de l'avant et dire ensuite. Ici, ça a l'air bien et ça n'aime pas les soldes ici, alors regardons ça. Il semble que ce n'est tout simplement pas aimer le format de ces éléments. On a le 7005 avec la virgule. Si nous tapons juste le nombre à nouveau, 7005 alors il semble accepter cela. Donc, notez que si nous le voulions si nous avions beaucoup de clients que nous entrions et que nous n'avions pas seulement trois, que nous pourrions facilement entrer ici et réparer, nous voudrions ajuster le, euh, ici retour à seulement des nombres, peut-être juste à général. Donc, si je vais au numéro ici et que nous le ramenons à général, ce pourrait être la meilleure façon de l'importer ici plutôt que de le formater. Et puis le format de date. C' est un peu plus délicat, car le format de date n'est pas exactement standard. Quoi ? Ou au moins pour Excel, ce qu'ils recherchent ? Ils voulaient être plutôt que mois, jour après année. Ils voulaient être l'année, puis le mois, puis le jour. Donc nous pourrions passer par ici et mettre à jour ça dans nos trois systèmes ici. Mais si nous voulons changer cela dans Excel avant de l'importer, nous pouvons mettre en évidence l'Excel pour la date. Droit ? Cliquez et aller Teoh format cellules et noter si nous allons à la date Quoi ? On cherche quelque chose qui commence par l'année. Et si nous faisons défiler ici, je ne vois rien qui soit formaté de cette façon. Donc, nous devrions aller à la mise en forme personnalisée ici, et puis nous voudrions en sélectionner un qui avait essentiellement l'année, puis le jour slash, euh, euh, dans je pense que c'était le mois, puis le jour slash, et ce serait le format que nous recherchons. Et ils peuvent même vouloir un tiret au lieu d'une barre oblique. Nous avons un tiret ici, donc ce n'est pas vraiment important à moins que ça. C' était un problème. Et vous avez eu beaucoup de choses que vous vouliez réformer cela parce qu'on peut y aller, mais ça ressemblerait à ça. Voyons si ça nous donne deux formats qu'on veut. On va dire OK ? Et donc cela ressemble au format qu'ils recherchent pour un an, puis un mois, puis jour. Alors nous pourrons retourner ici et mettre à jour cette information. Alors revenons, Teoh QuickBooks. Et je vais juste taper ces 8000 ici et noter. Je vais changer ce montant à 8000 quelqu'un pour revenir ici. On devrait mettre 80. Ça devrait être 8000. Donc je vais mettre 8000 là. Retournons par ici. vais mettre 8000 ici, et je vais changer le format de ces dates en 2020. bord 12-31 2020-12 Tableau de bord 31. Ce sera l'information que nous avons Importation est maintenant mise en évidence comme un vert foncé, semblant que nous pouvons traiter ou terminer le processus d'importation. Faisons ça maintenant, donc nous allons importer. Et ici, nous avons cette information. Donc nous avons les trois clients et nous avons les soldes d'ouverture. C' est le strict minimum dont nous avons besoin pour continuer à aller de l'avant. C' est ce qui va nous suivre dans les comptes à recevoir que ces gens nous doivent de l'argent . Et c'est ce que nous devons faire. Maintenant. Notez que lorsque nous faisons cela, cela va créer quelque chose dans les comptes clients, et QuickBooks va devoir mettre un autre côté à cela ailleurs aussi. Alors asseyons-nous. Cela va devoir être un autre compte qui sera affecté par le fait que les comptes débiteurs gagnent par ces soldes. Allons voir les rapports et y jeter un coup d'oeil. Donc nous allons aller aux rapports de ce côté, rapports de gauche défilant vers le bas et nous cherchons le premier rapport de bilan, et nous allons mettre le rapport de bilan parce que nous travaillons dans l'avenir. Donc on va faire ça à partir de 12 ans. 31 2020 12. 31 2020 C'est à ce moment que nous avons entré ces données quatre. On va aller de l'avant et faire le rapport, et donc on a le rapport. Et voici ces 20 500 comptes débiteurs. Notez que nous sommes toujours en équilibre, donc ils ne nous ont pas mis en déséquilibre. Nous avons toujours ce montant dans le montant total des capitaux propres ici. Pourquoi ? Eh bien, il va y avoir quelque chose qui s'est passé dans le revenu net, même si nous n'avons pas eu de ventes et que nous avions le solde d'ouverture, ce qui est un compte drôle en soi, nous devrons traiter avec ceux qui seront à l'avenir. Mais on va s'occuper de ça maintenant. Et si nous double-cliquez sur la créance ou cliquez sur à la fois ici, alors nous serons dans les données. Voici donc les données que nous avons 12 31. 20. Et il nous donne les informations que nous venons de saisir afin d'obtenir ce montant. Maintenant, la raison pour laquelle on fait ça, je vais retourner ici, pour revenir à ce rapport. La raison pour laquelle nous effectuons cette opération à partir de ce que nous saisissons à partir du 12 31 2020 est que nous entrerons réellement les données dans les nouvelles données à partir du 0101 2021. Donc personne, non. 21 Nous changeons les dates. Teoh 1er janvier 2021 au 1er janvier 2021. Ensuite, nous allons relancer le rapport et voir ce que nous avons ici. Nous avons donc ici le rapport. Nous avons encore les 20 500. Nous avons encore le 8 2096 Mais quand nous faisons défiler vers le bas jusqu'à la section sur les actions que le revenu net est maintenant passé en bénéfices non répartis, c'est vraiment là que nous le voulons. Nous ne voulons pas de revenu net à la première date où nous avons réellement des opérations. C' est pourquoi nous saisissons cette date de la veille ou de l'année précédant la saisie des données. Voyons le même type de concept que nous regardons le rapport de type de compte de résultat ou de résultat. Donc on va voir les rapports sur le côté gauche et on va aller au profit et à la perte. Donc je fais juste le rapport de profits et pertes standard ici, et on va le faire à partir de 12 ans. 31 à 0 et 12 31 à 0. Et nous allons ensuite, euh, faire ce rapport. Donc 12 31 2022 12. 31. 2020 Exécutez le rapport. Et ici, nous avons ces ventes de 20 500. On n'a pas vraiment eu de ventes. Tout ce que nous avons fait était d'entrer ces soldes de départ que les ventes n'ont jamais été générées. Si nous cliquons dessus à partir de ces soldes de début, nous avons entré pour lequel QuickBooks a fait une facture , même si nous n'avons pas fait de facture, en supposant , bien sûr, que nous avions ces ventes dues sur facture. Donc, nous allons sélectionner le dos ici. Alors, nous revenons à ce rapport. Bien sûr, si nous passons au lendemain, nous irons un jour de plus jusqu'en janvier de l'année suivante. Du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2021. Exécutez le rapport. Nous n'avons aucune information. C' est le but. Nous ne voulons rien dans les comptes temporaires dans les comptes de compte de résultat dans les comptes profits et pertes. On va aller à Teoh un rapport de comptes débiteurs maintenant, et on va imprimer ce rapport. Revenons aux rapports ici. On va aller aux rapports et on va aller à Essayons un solde client et faire des rapports de synthèse. Nous voulons un rapport récapitulatif du solde client Et voici notre résumé du solde client et notez que nous n'avons pas vraiment besoin de changer les dates. C' est à un moment donné. Donc nous allons dire que ce sera le rapport. C' est là que nous en sommes. On va s'entraîner à exporter ce rapport pour exceller. Donc, nous allons sélectionner l'exportation lors de l'exportation deux Excel ici, et il va juste générer nos documents Excel. Que nous allons ouvrir ça va permettre l'édition et le tirer vers le haut et il formate le titre pour nous. Il nous donne à l'onglet son format un peu différent de cela. La version de bureau. Ça a l'air bien. Et donc nous allons sauver ça. Nous allons aller enregistrer le fichier comme naviguer jusqu'à où nous aimerions mettre ce rapport. Je vais le mettre dans un quai Excel pour six, et cette fois je vais le garder sur la section six. Mais je garderai le nom du robinet cette fois. Quand nous avons fait ce format précédent, je pensais que nous les mettions tous sur un classeur, mais ce qui fonctionne très bien sur la version de bureau. La version en ligne est un peu plus difficile de les mettre tous sur un seul classeur, donc nous allons aller de l'avant et les enregistrer en tant que classeurs séparés pour l'instant. Et c'est comment saisir les soldes clients et les nouveaux clients et exporter ce rapport pour exceller. 32. Vendeur 6.20 - Nouveau vendeur et l'équilibre d'ouverture: Lo et sa présentation. Nous mettrons en place des fournisseurs et des soldes fournisseurs dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes sur le QuickBooks, Ce tableau de bord. Nous sommes dans le problème get great guitares. Nous continuerons avec l'entrée des fournisseurs afin d'entrer les fournisseurs. Vous voulez vous assurer que nous avons cette fenêtre ouverte ? Voici nous voulons cliquer sur cette fenêtre orteil ont que les vendeurs ouverts air qui nous payons. Par conséquent, ils seront dans cet onglet l'onglet Dépenses. Donc, nous sélectionnons cet onglet, nous allons aller au deuxième élément en haut du deuxième onglet en haut, qui sera les fournisseurs défilant vers le bas. Nous avons le fournisseur de l'annonce et nous avons le fichier d'importation. Nous avons beaucoup de fournisseurs que nous devons importer. Ensuite, nous pouvons utiliser l'importation. Nous allons juste ajouter les fournisseurs au fur et à mesure que nous allons pour cet article. Ce sera très similaire,bien sûr, bien sûr, aux clients quand nous avons ajouté les clients lors d'une présentation préalable. Cette fois, nous n'avons que les seuls fournisseurs que nous allons utiliser la fonction de fournisseur d'annonces ici . Nous avons ensuite l'écran de saisie des données. Maintenant, il va y avoir beaucoup d'informations. On a le titre. On a le prénom, nom de Suffolk et tout ça serait une bonne information. Le minimum dont nous avons besoin est le nom du fournisseur pour pouvoir suivre tous les soldes qui sont encore en suspens. À ce stade, nous allons mettre le nom du téléphone de l'EPA car le nom de notre fournisseur va juste taper à travers certaines de ces sections. Nous obtenons le nom d'affichage sera le même. On va encore avoir l'adresse. Bonne information à mettre en place. On ne va pas le mettre en place ici. On va juste avoir le minimum du nom pour enregistrer les comptes créditeurs. Numéro de téléphone, fax, autres sites Web, conditions de facturation, solde d'ouverture. C' est quelque chose que nous voulons avoir des commentaires. Je vais dire que nous devons un téléphone à l'EPA dans ce cas, 15 000. Ce sera le solde d'ouverture. On aura notre problème à compter du 1er janvier 2021. Donc, nous allons mettre les soldes d'ouverture à la veille de cette date, donc nous allons dire 12. 31 euh 20 12 31 20. Cela va jusqu'à la veille de commencer à entrer les données dans ce problème particulier, et ce sera tout. On va sauver ça. Et cela devrait sauver notre fournisseur. Voici notre vendeur. Voici notre solde d'ouverture Note. Il montre les 15,000 qui seront versés dans les comptes créditeurs. Et pour faire ce groupe de travail, les livres devront avoir un autre côté de cette entrée de journal aussi. Jetons un coup d'oeil à certains rapports afin de voir comment cela fonctionne les rapports ici sur le côté gauche, nous allons sélectionner les rapports. Ensuite, nous allons d'abord taper le bilan et noter que ce sera dans l'ordre des rapports. On va aller au bilan et ils allaient changer les dates. Les dates vont être Mettons 12, 31 ah, 20 à 12. 31 20. Donc 31 décembre 2022 31 décembre 2020. Nous allons ensuite exécuter ce rapport et nous verrons nos comptes débiteurs à partir de la présentation imprimée précédente . Nous avons les 15,000 dans les comptes créditeurs en vertu, bien sûr, de la section du passif. Maintenant, nous sommes toujours en équilibre ici parce que QuickBooks a mis les 15 000 et a dû faire quelque chose ailleurs, très probablement le mettre en quelque sorte. Le revenu net. Nous avons donc ce revenu net. Ce n'est pas vraiment là que nous le voulons, mais ça marchera. Et ah, nous verrons pourquoi dans une seconde, si nous sélectionnons ces 15 000 comptes créditeurs, nous voyons, nous voyons cet article ici. Maintenant, notez que QuickBooks crée une facture. Même si nous n'avons pas vraiment inscrit Bill, tout ce que nous avons fait était d'entrer le solde d'ouverture. QuickBooks supposera, étant donné qu'il s'agit d'un fournisseur, qu'il s'agit d'une facture qui a été générée. Donc ça va aller tant que ça a été fait avant le mois où on commence travailler. Et donc on va revenir aux rapports ici, et bien, regardons les dates du lendemain. Donc l'année suivante, le 1er janvier 2021. Note. J' appuie juste sur le bouton plus pour obtenir un jour plus tard. C' est donc à 12 31 2020. Le bouton plus nous amène à 12. 30 janvier, le 1er janvier 2021, puis nous avons repris le rapport. Donc, si nous faisons défiler vers le bas les notes indiquant qu'il a déplacé le revenu net vers les bénéfices non répartis que , c'est essentiellement ce quenous voulons parce que nous voulons avoir, ah, rien. Admettre le résultat net à partir des jours où nous allons commencer à entrer le revenu net des données, résumant et en représentant le résultat, état ou le résultat net. Jetons donc un coup d'oeil au compte de résultat ou au résultat et voyons cela plus en détail . Donc nous allons aller les rapports ici, les rapports de gauche, en sélectionnant les rapports que nous allons taper dans les profits et pertes, ce qui est le revenu de QuickBooks, relevé et le défiler jusqu'aux profits et pertes à l'intérieur. Le profit et la perte feront la même chose. On va avoir ça à partir du 12 31 2012, 31 à 0. Nous allons publier ce rapport, et nous avons ici les recettes tirées de la présentation précédente. Et puis ils ont mis le revenu net ici. Non, on n'a rien mis en termes de factures ou de factures. Tout ce que nous avons fait, c'est mettre ces soldes d'ouverture, et QuickBooks a constitué ce compte d'autres dépenses diverses, donc ce n'est évidemment pas un compte que nous voulons vraiment voir. Cependant, il s'appliquera aux bénéfices non répartis dès le premier jour du mois suivant et ne devrait donc pas poser de problème. Si nous cliquons sur cet élément ici, nous verrons que ce sera encore une fois la facture que nous avions. Donc on va y retourner. Je vais y retourner. Teoh le rapport et voyons à quoi ressemble ce rapport dès le premier jour où nous allons fonctionner, qui sera le 1er janvier 2020 et avec sélectionné plus onglet flèche plus zéro et lancer le rapport. Donc ici, nous n'avons aucune activité, bien sûr. Et c'est parce que ce sont tous des comptes temporaires sur le compte de perte de profit ou de résultat. Et nous n'avons aucune dépense de revenu. Dès le premier jour de l'année suivante. C' est ce qu'on veut. C' est là qu'on veut commencer. Donc, nous allons retourner aux rapports et obtenir le rapport du solde du fournisseur un certain type de solde du fournisseur. Faisons le rapport récapitulatif des soldes fournisseurs, et nous allons aller de l'avant et exporter ce rapport pour exceller. Donc il n'y a qu'une seule activité ici, donc nous allons aller de l'avant et exporter cela pour ce faire, nous allons sélectionner cet élément ici et aller à Excel Export deux Excel, et il va générer ce rapport pour nous. Nous allons aller de l'avant et activer l'édition. Et voici notre rapport. Il enregistre l'onglet bien. Tab ressemble, formater et bien, donc nous allons aller de l'avant et aller déposer et enregistrer comme et placer. C' est là que nous aimerions l'avoir dans nos documents. Voici ce qui va placer le fichier. Je vais nommer le dossier, Section 6 et obtenir de super guitares, et on le gardera là avec le solde du vendeur. Donc, nous allons sauver ça. Et ce sera, ah, ah, le solde du fournisseur. 33. 6.25 créé de nouveaux comptes et d'exporter le solde d'essai dans Excel: flux. Dans cette présentation, nous allons créer de nouveaux comptes dans notre plan de comptes dans QuickBooks en ligne. Et nous sommes sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous suivez avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons examiner comment intégrer de nouveaux comptes dans le plan comptable. Pour ce faire, on va aller sur le côté gauche où on voit la comptabilité sur le côté gauche . Nous allons donc aller à l'onglet comptabilité et cela s'ouvrira généralement au plan de comptes. Il y a deux onglets du plan de comptes supérieur et du rapprochement. Ici, nous avons notre plan de comptes. Nous pouvons trier ces plans de comptes de différentes façons. Notez que la valeur par défaut sera généralement par type, et ce sera la meilleure façon généralement de le regarder parce que ce sera la façon dont le rebond d'essai sera ordonné par et en général sera la façon dont les états financiers , le bilan et les comptes de résultat ou le résultat sont classés par sens. Nous le voyons généralement dans l'ordre des actifs que des passifs, puis des capitaux propres que des comptes de type de revenu et de charges. Dans ces sous-catégories, nous avons l'actif des comptes clients étant un compte particulier pour QuickBooks afin que nous puissions suivre des choses comme les soldes clients d'autres actifs courants. Nous avons des sections de l'actif courant, puis nous avons les comptes créditeurs, ce qui est un passif. C' est dans sa propre section de responsabilité. Nous, si nous avions un autre type de passif, ce que nous ferons à l'avenir, nous aurions des passifs à court terme, puis des capitaux propres, qui inclut ce solde d'ouverture que nous allons avoir à faire quelque chose avec à un moment donné où vous devez fermer ce solde et placements propriétaires placements et les bénéfices non répartis. Ensuite, nous avons généralement les comptes de revenus, les comptes de compte de résultat, revenus que les dépenses, revenus et ensuite les dépenses de coût des marchandises vendues liées à la vente de stocks aux États-Unis, puis toutes les autres dépenses. Notez que comme nous n'avons pas de numéros de compte dans les catégories, comme dans les catégories de dépenses, nous aurions généralement l'ordre alphabétique dans cette catégorie si nous voulions commander d'une autre manière, ce qui pourrait être très utile parce que l'ordre alphabétique ne serait pas nécessairement l'ordre d' importance ou l'ordre le plus logique. Ensuite, nous aurions pu ajouter des numéros de compte. La raison pour laquelle nous ne le faisons pas dans ce problème est qu'il est très facile si nous ne comprenons pas les numéros de compte de les appliquer d'une manière qui n'a pas vraiment de sens. Donc, si nous devons appliquer des numéros de compte, nous voulons nous assurer que nous les appliquons de manière à pouvoir toujours commander les comptes par type de compte. Et puis les numéros de compte fonctionnaient le long, commandant d'abord par type de compte, puis par numéro de compte, ce qui signifie bien. Nous allons commander dans chaque compte, taper dans un ordre particulier. Nous pourrions, cependant, ajuster l'ordre par nom ici ou par n'importe quel autre ces éléments ici et juste l'ordre principalement nom et type. Donc, il pourrait être utile que de passer par ces éléments Note. Nous avons également, bien sûr, l'élément filtrant ici, ce qui nous permettra de rechercher certains éléments dans le plan comptable. Le premier compte que nous allons ajouter est un compte chèques. On n'a pas de compte chèques ici, donc ça va être notre compte en espèces. Donc on va faire ça. Nous allons aller au nouveau haut et sélectionner le nouvel article en vert, et nous aurons les catégories ici. La valeur par défaut ici est le compte bancaire. Donc nous avons le compte en banque et c'est celui qu'on veut. Au fur et à mesure que nous examinons d'autres comptes, nous pouvons choisir certains de ces autres articles. Remarque Il est dans l'ordre, en substance, par actif que par passif et les comptes de type de revenu et de charges, les comptes bilan, puis les comptes de compte de résultat que d'autres sous-catégories dans des choses comme les comptes courants , passifs courants, actifs à long terme, passifs à long terme. On va étiqueter ce compte avec un type détaillé. Nous allons dire que ce sera notre compte chéquier. Donc nous allons avoir ce détail du compte chèques et le nom du compte. On va juste laisser ça comme une vérification. On voudra peut-être le personnaliser. Vous voudrez peut-être le personnaliser à quelque chose comme Wells Fargo ou quelque chose comme ça. Il peut même mettre les quatre derniers chiffres différents d'un nombre. Ah, le numéro de banque. Pour que vous ayez plusieurs comptes afin de différencier ces comptes, nous saisirons également les soldes de début ici. Donc, nous allons dire qu'avant de lancer cette entreprise, nous avions 25 000 avant de commencer à mettre ces informations dans le système QuickBooks. Nous allons lancer cette entreprise et commencer à mettre plus de données à partir du 1er janvier 2021. Et par conséquent, nous voulons mettre cela comme la dernière année à partir du dernier jour de l'année dernière 12 31 20 Donc, 31 Décembre 2020. Par conséquent, QuickBooks fera tout ce qu'il doit faire. Il va débiter de l'argent. Ça va créditer quelque chose, probablement ouvrir des capitaux propres pour retourner ça. S' il fait quelque chose aux comptes temporaires, alors il sera tout réglé et tout retourné. Correct. Lorsque nous commencerons l'année, nous serons en fait à mettre les données quatre, soit 2021. Donc je vais dire, sauver près. Nous avons maintenant le compte chèques mis en place où d'autres vont inclure un compte de carte de crédit . Nous pourrions avoir un compte Visa que nous allons mettre en place, donc ça va être un compte de type responsabilité va être ici une fois que nous commanderons nos opérations, donc nous allons passer par ces explorations similaires. On va aller en haut et dire qu'on veut un nouveau compte. Et cette fois, on va dire que ce sera un compte de carte de crédit pour qu'ils aient un compte de carte de crédit froide. Donc on va choisir ça. Et si nous sélectionnons le type de détail, il n'y a que la carte de crédit, donc nous le garderons là. On pourrait le garder à la carte de crédit. Si nous avons plusieurs cartes de crédit, nous pourrions changer le nom comme tous dus ici à Visa. La description de la carte de crédit conservera la même. On ne va pas sous-catégoriser comme ça. Si nous avions plusieurs cartes de crédit, nous pourrions vouloir avoir sur une carte de crédit à froid de catégorie, puis sous-catégoriser les cartes de crédit particulières que nous avons dans cette catégorie. On va mettre l'équilibre ici. Nous allons avoir le solde de début, qui sera 1000 donc nous allons taper les 1000 ici, et nous allons taper la date un jour avant la date à laquelle nous allons commencer à entrer informations, qui est 12. 31 20 Décembre 31 2020. qui veut dire qu'on va commencer à entrer des données à partir du 1er janvier 2021. Donc on va dire que si on fait défiler vers le bas, on voit le compte de visa ici et on voit les 1000 là-bas. Et comme on le voit, ça va augmenter ce compte. Il va falloir mettre autre chose ailleurs. Et probablement à l'ouverture de l'équité d'équilibre, que nous devrons examiner et juste pour à la fin de cette présentation. Mais nous allons jeter un coup d'oeil à ça à l'avenir. On ne va pas mettre un prêt à payer. Nous avons un prêt à payer sur les livres, ce qui constituera un autre type de passif. Les comptes seront ici donc on va repartir Teoh New, on va ajouter le prêt, et on va appeler ça. Il pourrait être à court terme ou à long terme, nous allons le mettre à cette fin est dans le passif à long terme parce que l'hypothèse est que ce sera un do plus d'un an, Donc court terme serait quelque chose que nous allons payer dans un an long terme sur un passif à long terme d'un an. Ensuite, nous avons obtenu la sous-catégorie des billets à payer ou d'autres passifs à long terme le garderont en billets à payer pour la sous-catégorie. Je vais appeler ça un prêt à payer. Donc, pour le nom tapera dans la description du prêt payable, nous n'aurons pas de description ici. Nous allons dire que ce n'est pas une sous-catégorie de quoi que ce soit d'autre, et nous aurons un solde de 22 000. Et ce sera le dernier jour de l'année avant l'année où nous commencerons entrer des données, soit 12. 31 à 0. Donc le 31 décembre 2020, nous commencerons à entrer les données 1er janvier 2000 21. Donc, nous allons enregistrer et fermer cet article. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons notre prêt payable à 22 000. Encore une fois, c'est une responsabilité. QuickBooks doit faire quelque chose ailleurs. On n'a pas mis une entrée de journal, et il y aura deux comptes affectés par ça. 22 est probablement allé dans le solde d'ouverture. L' équité va jeter un coup d'oeil à cela à la fin de cela. Ensuite, nous allons ajouter un autre compte, et ce sera pour les meubles et accessoires que nous avons actuellement. Donc on va dire un nouveau compte, et on va ajouter des meubles et des accessoires. Ça va être un compte de type immobilisation, quelque chose qui est appréciable, donc de l'acide fixe. Et on va dire que ce ne sera pas la dépréciation accumulée. On pourrait passer par ces meubles et appareils de construction. Donc les meubles et les accessoires sont quelque chose que nous allons déprécier avec le temps et le nom que nous allons garder comme meubles et accessoires. Aucune sous-catégorie de description. Personne n'allait garder ce qui est, comme c'est ce que c'est. Nous aurons cependant un solde d'ouverture, cependant un solde d'ouverture, donc nous ajouterons cela. Ça va être 75 000 et à nouveau, 12. 31 au 0 Décembre 31 2020, nous allons amortir cet article de sorte que nous allons suivre l' amortissement que nous allons dire suivre l'amortissement. Nous recevons un message disant que QuickBooks va devoir comptabiliser l'actif et le compte pour suivre le coût et le compte, attirer l'amortissement. Nous n'avons pas d'amortissement pour le moment. Donc nous ne mettrons pas d'équilibre de début à partir de cette fois-ci. Donc, si on fait défiler vers le bas, on voit les meubles et les accessoires que 75 000 et c'est vraiment le filet. Nous voyons les sous-catégories, puis le coût initial 75,000 net de l'amortissement, qui est vraiment l'amortissement accumulé et il n'y en a pas là. C' est pourquoi la valeur comptable est de 75 000. Maintenant que nous avons de nouveaux comptes à l'intérieur, nous avons ajusté nos soldes de début pour avoir un ensemble plus complet de livres comptables. Ensuite, nous allons aller aux rapports et voir ce que nous avons en termes de rapports en ce moment, notez que si vous commencez à partir de zéro, vous pourriez ne pas avoir ces soldes de départ. Mais c'est une façon. Si vous avez des soldes de début, QuickBooks le rend agréable et facile à mettre dans ces soldes de début. Même si nous ne faisons pas d'entrée de journal, cela équivaut nécessairement. Parce que si nous mettons tous les comptes du bilan, acide et le passif, QuickBooks va forcer l'autre côté à se tourner vers la section des capitaux propres. Et puis nous aurons juste besoin de nettoyer tout ce que fait QuickBooks dans cette section de l'équité. Jetons un coup d'oeil à ça maintenant, donc on va voir les rapports ici sur le côté gauche. On va aller aux rapports, et ensuite dans les rapports, on veut trouver la balance du procès. D' abord, nous chercherons une balance d'essai. Donc je vais dire la balance du procès. Voici la balance d'essai, et ce sera plus un rapport de type comptable. Nous examinerons le bilan dans le compte de résultat. Ce rebond de la truite nous donne vraiment tout sur un set. La réunion nous donne tous les comptes, ce qui signifie qu'elle nous donne le plan des comptes et les soldes qu'ils contiennent. Nous devrons gérer un peu les débits et les crédits, mais c'est bon. Eh bien, alors regardez le bilan et le compte de résultat ou les profits et pertes après cela. Donc on va avoir les dates pour avoir 12 ans. 31 à 1 à 12 31 à 1. Donc c'est en fait 12 31 20 à 12 31 20 C'est la date à laquelle nous avons mis des choses là du 31 décembre 2020 la veille, nous allons réellement commencer à entrer. Ah, les données de date réelles pour la période actuelle avec laquelle nous allons travailler. On va faire ce rapport. Et voici notre balance d'essai. Quelques points importants à noter sur la balance du procès. La première est qu'il nous donne tout le plan comptable. Maintenant, il ne nous donne pas tous les comptes qui, y compris les comptes qui ont des soldes nuls. Donc, le plan comptable était plus long parce qu'il a plus de comptes qui ne sont pas actuellement utilisés ou qui ont des soldes nuls. Mais il nous donne tous les comptes qui le font. Vous avez un compte dans le montant, et il montre que c'est le montant qui est là-dedans. Nous devons faire face aux débits et crédits, et cela nous donne également l' , ordre des comptes qui seront généralement la commande,ce qui signifie que les comptes du bilan d'abord et ensuite le compte de résultat comptes ou ah, les actifs dans les comptes de bilan des comptes et des comptes acides, tableaux et de l'acide dans les visites et les meubles acides et rapide et fixtures et passer. Et puis les passifs comptes à payer cette carte de crédit Visa, le prêt à payer, et ensuite les capitaux propres, dont nous avons le solde d'ouverture des capitaux propres. Le compte drôle n'a peut-être jamais entendu parler de ça avant. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions voir ou avoir en général, et c'est ce dont nous allons devoir nous débarrasser. Et puis nous avons les ventes et autres missiles dans un revenu divers. Et tout au long de ce processus, nous n'avons jamais fait de facturation ou de reçus de vente, ni enregistré de dépenses. Comment ces deux-là sont arrivés ici ? Dans le processus de mise en place de notre compte chéquier et plus, nos comptes débiteurs et sommes à payer sont généralement à recevoir et à payer lorsque nous établissons ces comptes. Vous voyez, voici l'autre côté de cette entrée ici. Ah, c'est ce qui nous donne ces montants dans le compte de résultat. Nous ne voulons pas de ces montants parce que nous ne savons pas vraiment quand l'argent a été gagné. Nous savons simplement que les gens nous devaient 20 500, donc nous voulons que le bilan soit correct . Il sera correct dès le premier jour que nous commençons à faire la saisie des données réelles. qui signifie que si nous regardons cela un jour plus tard, ces deux-là disparaîtront et fermeront à l'équité du solde d'ouverture. Donc si nous ne comprenons pas ça, c'est bon. Mais c'est le but que nous saisissions ces informations avant la date à laquelle nous commençons réellement à entrer des données. Donc nous allons mettre en évidence ceci et je vais le faire un jour plus tard, le premier jour de l'année en cours où nous allons travailler un jour plus tard, nous allons lancer ce rapport et nous avons la même information. Sauf maintenant, les bénéfices non répartis sont le seul nombre ici. Nous n'aurions pas de comptes de revenus et de dépenses. C' est ce qu'on veut. Nous voulons qu'il se transforme en bénéfices non répartis, puis en capitaux propres du solde d'ouverture. C' est l'autre compte que QuickBooks fait pour faire ce travail. C' est l'autre compte qu'on va devoir réparer. Ah, pour ne pas être vraiment correct. Nous ne devrions pas vraiment avoir des capitaux propres d'ouverture. Si vous le faites, c'est OK parce que, euh, vous connaissez votre comptable, votre entreprise à la fin de l'année, les impôts sauront probablement ce que cela signifie, mais nous devrions nettoyer ça et Mettez-le ailleurs. Dans ce cas, aux bénéfices non répartis. Nous n'entrerons pas trop dans les débits et les crédits ici, mais notez simplement que le compte du bilan peut à l'actif ou ne pas débiter les soldes. On a les passifs, ou ils seront le solde du crédit, les prêts ou le crédit, et ensuite les capitaux propres seront le crédit. Le revenu serait un crédit pour mettre fin aux débits dépenses. On va faire une grande partie du problème sans essayer d'éviter les débits et les crédits . qui est un peu ce que QuickBooks est en quelque sorte conçu pour leurs domaines où les débits et les crédits sont soit très difficiles à éviter et soit il est beaucoup plus facile de faire certaines choses avec débits et des crédits, et vous ne pouvez pas vraiment évitez. Mais nous pouvons utiliser beaucoup de formes dont nous n'aurons pas besoin. Mais dans tous les cas, la balance d'essai est une forme que lorsque nous regardons, il nous a utilisé bien sûr, les débits et les crédits. On va aller de l'avant et exporter ce rapport maintenant. Nous allons donc sélectionner cet élément ici et exporter ce rapport pour exceller. Nous allons activer l'édition. Donc, c'est là. Et puis il y a notre rapport. On va aller de l'avant et garder ça là où on voudrait l'avoir. Et on va aller classer et enregistrer comme les sourcils. Je vais mettre le mien dans ces docks Excel en premier des six ici, et je vais juste changer le nom un peu. Je vais mettre la Section 6 avant cet article et ensuite on l'aura ici. On pourrait ajuster son bas. On n'a probablement pas besoin d'avoir de super guitares. On pourrait juste avoir la balance du procès ici. Mais je vais garder ça. Comme pour l'instant. Nous économiserons cela, et c'est notre balance d'essai, les comptes que nous avons et nos soldes de départ. Nous nous occuperons bientôt de celui-ci ici, voir si nous pouvons faire quelque chose pour nous débarrasser de ce compte d'actions de solde d'ouverture. Ce compte que QuickBooks met en place dans le cadre du processus de configuration, ce qui est agréable, rend les choses faciles, mais que nous devrions vraiment ajuster pour. 34. Options de rémunération 6.35: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler des options de paie dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec les guitares obtenir de grandes. Si vous suivez avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous discuterons de la paie. On va se promener ici à gauche et aller à la section des employés parlant de Hey, paie des rôles va être une de ces choses qu'il y a beaucoup d'options différentes pour et comme une petite entreprise ou n'importe quelle entreprise . Nous obtenons généralement beaucoup d'offres sur différents types de paie, différentes options de paie de la fois si nous utilisons QuickBooks, QuickBooks ainsi que des personnes externes telles que A T, P ou les chèques de paie et d'autres types de personnes qui se spécialisent dans les entreprises qui se spécialisent dans la paie. Nous allons parler un peu de certaines de ces options. Mais ce que nous voulons vraiment faire ici, c'est juste savoir ce que sont ces différentes options et certains des avantages et des inconvénients, et c'est l'une de ces décisions que vous voulez passer un peu de temps, parce que la paie peut être une chose qui prend beaucoup de temps et c'est aussi une de ces choses qui, hum, si nous nous trompons, pourrait causer beaucoup de problèmes à la fin de l'année et vouloir nous assurer que tous nos avoirs sont corrects et tout ce que j'ai fait correctement. Il y aura donc une option dans QuickBooks. Pour ce faire, nous aurons besoin de l'option payante d'une manière ou d'une autre. Ce sera un type d'ajout dans le programme qui permettra à ses différentes options payantes . Il y a des avantages et des inconvénients à ça. Même dans le système QuickBooks, il y aura quelques options différentes va jeter un oeil dans le système QuickBooks. Mais l'un des avantages, bien sûr, est que nous avons toutes les informations dans un seul système, et donc tout est lié ensemble. Nous n'avons pas besoin d'entrer une entrée de journal de quelqu'un d'autre dans le système ou quelque chose comme ça . L' inconvénient est, bien sûr, que nous gérons alors notre propre masse salariale, et nous avons des degrés divers de soutien à cet égard. Et le processus de paie peut devenir complexe même avec un nombre assez limité d'employés, selon le pays et l'état dans lequel nous sommes. Bien sûr, tous les Etats-Unis ont lesmêmes impôts pour lesimpôts sur lessalaires, mais chaque Etat a leur propre état Etats-Unis Bien sûr, tous les Etats-Unis ont les tous les Etats-Unis ont lesmêmes impôts pour lesimpôts sur lessalaires, mais chaque Etat a leur propre état mêmes impôts pour les les impôts sur lessalaires, les impôts, et si nous avons plusieurs états ou plusieurs pays, alors cela devient très complexe. Mais même si nous sommes dans le même état, c'est encore un peu complexe, selon le nombre d'employés que nous avons. Donc, il est bon d'obtenir un peu de soutien sur la paie, éventuellement choisi les paramètres de paie plus avancés si nécessaire. Et c'est aussi une bonne option de noter qu'il existe des logiciels tiers qui sont spécialisés dans la paie qui sont assez bons à ce moment. Et il y a des avantages et des inconvénients là-bas. Il va y avoir quelque chose comme si les chèques de paie étaient 1/3 partie non liée à QuickBooks. Je ne les promeut pas ou personne d'autre, mais c'est juste que c'est l'un des tiers ainsi qu'un DP est un autre tiers qui se spécialise dans les avantages et les inconvénients de la paie. Il y a qu'ils, bien sûr, se spécialisent dans la paie et sont donc habitués à traiter les questions qui vont surgir les différents types de lois de contentieux qui sortiront liés à la paie. Les inconvénients, c'est que nous allons devoir intégrer ce qu'ils font dans notre système, parce que évidemment nous payons le chèque de paie. Et nous devons l'enregistrer avec les avoirs et autres dans notre système afin de rendre compte des états financiers et des impôts appropriés à la fin de l'année. Donc, nous devons encore même si nous utilisons un logiciel de partie 1/3, ce qui peut être très agréable parce qu'ils nous permettent d'imprimer la paie ou de faire le traitement la paie, tout mettre en place. Il doit encore être intégré dans notre système, notre système QuickBooks d'une manière ou d'une autre, peut-être juste à travers une entrée de journal pour le faire. Donc, ce sont quelques-uns des avantages et des inconvénients est un logiciel de partie 1/3. Nous revenons à QuickBooks les options de configuration si nous allons ici. On n'a pas encore mis en place la paie. Alors si on y va, ils commencent. Ça va mettre en place la paie. Nous pourrions essayer d'entrer des employés sans paie et passer par ce processus, et nous allons jeter un coup d'oeil à l'ajout d'employés plus tard. Mais pour l'instant, on va dire de commencer. Nous n'achèterons pas ces salaires en ce moment. Je vais juste jeter un oeil aux options. Les options peuvent changer au fil du temps, mais nous examinerons ce que nous avons à ce stade. Nous avons le calcul automatique de l'impôt. Si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons certaines des options. Ici, nous avons les frais mensuels et ce sera un plus de 2$ par employé qui va augmenter par les employés que nous aurons. L' avantage ici, bien sûr, c'est que nous avons le calcul automatique de l'impôt, ce qui signifie que lorsque nous mettons l'information dans le système de paie, il va calculer les impôts sur la masse salariale ceux qui ont des avoirs comme l'impôt fédéral sur le revenu , la sécurité des âmes et l'assurance-maladie et, espérons-le, les impôts de l'État, afin que nous puissions obtenir ces calculs de retenue à la source. Correct. Donc, voici quelques-unes des options que vous pouvez comparer les options. Teoh Mawr service complet. Certaines des options de service complet vont en fait faire dio l'impression des chèques et donner quelques garanties. Nous voyons que les options de différenciation vont être ici entre ces deux systèmes étant nous laisser payer des impôts violents pour vous basé sur les chèques de paie, vous entrez pour que nous puissions avoir plus d'un service complet là-bas avec l'option la plus coûteuse get set avec les exportations américaines. Il est donc facile de changer de fournisseur. Exécutez votre paie avec l'aide en direct d'experts américains, afin que nous ayons plus de soutien. Soyez protégé avec votre pénalité. Trois. Garantie gratuite. Cela pourrait ajouter une certaine valeur. Ce que nous voulons vraiment ne pas arriver, c'est de ne pas être dans une situation où nous ne souffrons pas et les impôts des employés sont si longtemps à nous assurer que nous payons avec les avoirs qui ont été prélevés sur le salaire de l'employé. Ah, et la douleur ceux qui vaudraient peut-être une option garantie. Donc, si nous revenons ici, nous avons la masse salariale illimitée illimitée et nous pouvons cocher d'autres options. On a le service gratuit 24 heures sur 24. Nous avons le mobile de la paie, puis ces articles. Lorsque nous parlons, cliquez sur ceux-ci passera à Je veux payer bien fait pour moi. Exportations et experts gèrent le processus de configuration. Cela pourrait être très utile si vous n'avez pas traversé le processus de configuration parce que c'est là que les problèmes se posent habituellement. La première mise en place Organisé veut mettre en place est organisée. Si c'est mis en place de telle sorte que nous sachions comment nous allons gérer les choses à partir de ce moment, au moins émettre les chèques est plutôt plus standard. Ensuite, bien sûr, nous avons le quart de vase à la fin du mois et, ah, le bail annuel à la fin de l'année formulaires documentation neuf quarantaine et 9 40 que nous devrons traiter comme ainsi que W twos et w threes et quoi pas Donc nous avons obtenu des impôts payés pour vous, et puis nous avons la garantie ici, qui, bien sûr, ferait partie du plan de plate-forme premium plus cher. 35. 6.40 créé de nouveaux employés: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons mettre en place de nouveaux employés dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous continuerons avec le problème des bons caisseurs. Si vous avez travaillé avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, entrera les listes de paie en ce moment ou non la paie en entrant les employés en ce moment Pour ce faire, . nous allons à gauche et nous allons descendre ici à la section des employés sur le côté gauche. Maintenant, cette fois, nous n'avons pas configuré la paie, mais l'ajout d'employés sera le même. soit, Quoi qu'il ensoit,ce qu'on va faire, c'est descendre sur cette icône et dire qu'on veut ajouter un employé et tu vas dire, il faut payer. Les employés allaient dire : Pas en ce moment. On ne va pas l'installer. Si on va par ici, ça va passer. Nos options de paie allaient dire Aller aux employés mis en place. Ce que nous avons maintenant, c'est l'onglet Informations sur les employés, et cela va inclure tous les renseignements personnels pour les employés et certains renseignements facturables pour les employés Ce que nous n'avons pas ici va être le type de rétention d'informations choses que nous obtenons généralement de la W quatre. Nous devrions payer pour le service afin de mettre en œuvre cette information. En ce moment, nous allons simplement entrer les données des employés d'un nouvel employé en termes de renseignements personnels. Les autres renseignements relatifs à la paie sont quelque chose que nous obtenons habituellement du W 4 . Ce sont les informations qui diffèrent selon la façon dont nous allons mettre en place la paie, Weatherby et QuickBooks ou par 1/3 partie. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on le fait. Nous allons encore devoir examiner cette information pour que nous l'inscrivions dans notre système aussi bien que prévu plus tard, soit en termes de processus de paie, pour réellement traiter la paie et calculer les avoirs avec ou en termes de partie 1/3 où nous devons encore prendre ces informations et les mettre dans le système. Donc, si vous avez vu le W 4, ça va être un formulaire que nous avons quand nous aurons un nouvel employé, et en substance, les employés nous diront leurs informations. Typiquement beaucoup de leurs renseignements personnels qui seront mis sur ce formulaire, y compris ce nom de sécurité sociale numéro un, et obtiendrait de ce formulaire le W quatre. Mais il va aussi inclure le nombre d'exemptions et l'état matrimonial, deux éléments clés dont nous aurons besoin pour traiter la paie. Les composantes nécessaires au traitement de la paie comprennent le statut de la paie, marié ou célibataire. Il comprend le nombre d'exemptions, qui coïncident. Vous pouvez penser à eux comme les exemptions qui seront sur les 10 40, ce qui signifie que nous obtenons une exemption pour nous-mêmes et pour toutes les personnes à charge. Mais ce ne sera pas exactement la même chose. Dans tous les cas, nous avons besoin de ces renseignements pour calculer les montants de retenue sur la paie qui proviennent généralement du W 4. Revenons à remplir les données dans des livres trop rapides. Alors passez par nos écrans que nous devons mettre en place afin de mettre en place et de faire fonctionner la paie. Donc, nous allons commencer par ici et il est bon de simplement se entraîner avec la saisie des données. Tu utilises juste l'onglet, mais je vais m'arrêter. Démarrez en haut à gauche et appuyez simplement dessus. Je ne vais pas mettre un titre. On va se taper, je vais mettre que le prénom sera Adam. Je vais taper sur aucun deuxième prénom et je vais mettre le nom de famille comme Hamilton Ton et c'est ça qu'on l'a construit ici, puis on va dire que c'est bien. Et puis le nom d'affichage va alors montrer ici nous pourrions sélectionner la liste déroulante. Si vous voulez l'afficher dans des formats différents tels que le nom de famille, prénom, alors nous allons faire défiler ici. Nous allons nous asseoir, taper à l'adresse de la rue, et nous allons ajouter l'adresse de la rue. Évidemment, ce sera une personne fictive et une adresse de rue. Nous allons dire 14 à 3 Second ST et nous aurons la ville de New York et nous allons avoir l'état et le code postal continuera à défiler ici. E-mail. Nous n'aurons pas d'adresse e-mail qui sera utile si vous voulez garder cette adresse e-mail . Bien sûr, sur vos dossiers non requis, cependant, pour traiter la paie, nous allons laisser ce numéro de téléphone vide. Même chose que nous aimerions avoir que dans notre programme de base de données, cependant, pas généralement nécessaire pour le traitement des téléphones mobiles de la paie, quelque chose qui ont de bonnes informations pour avoir un taux facturable. Ce n'est pas le taux qui allait payer les employés. C' est le taux que nous allons construire les employés si nous voulons en faire une facture basée sur le temps disponible. On n'aura rien là-bas à ce stade. Il n'a pas vraiment besoin de le faire. paie nécessairement. Cela a plus à voir avec la facturation électronique. En fonction de ce temps d'employé, nous avons ensuite l'employé i d. numéro. Ça va être le numéro de sécurité sociale des États-Unis qui sera 565655665 Évidemment, c'est un numéro de sécurité sociale composé, mais ce serait dans ce format si c'était une sécurité sociale I d. Numéro qu'on n'a pas pour le moment, on va sauver le sexe masculin, et ensuite on a la date la plus élevée. Nous allons dire le premier mois de nos opérations, soit le 21 janvier 0101 Donc 101 à 1, alors nous allons avoir et il n'y a pas de date de sortie, ce qui signifie qu'ils sont toujours avec nous. Et puis on aura la date de naissance, ce qui va être le 090579 090579 donc Ok, donc ça va être notre information ici. On va dire « sauver ». Donc, lorsque nous gardons cela, bien sûr, nous voyons dans la section « employés » nos nouveaux employés. Nous allons en ajouter un de plus et passer par ce processus une fois de plus. Pour ce faire, nous sélectionnerons l'annonce et les employés dans la partie supérieure. droite. On va dire non. Pas en ce moment. Et on va recommencer le processus. Juste avoir à travers ici une fois ne peut pas pratiquer la tabulation à travers est dire Tab. Le prénom sera Erica Tab. Nom Tab Tab Dernier lui, Robert fils. C' est comme ça qu'on a tout renversé. Onglet rouge. Et puis une fois de plus, la valeur par défaut. On va garder la valeur par défaut comme elle est. On pourrait vérifier une autre circonscription commune, le nom, le prénom commun. On gardera ça tel qu'il est. On va taper l'adresse de la rue et l'adresse. On va mettre ça à 4 East Second Street et à la ville, on va mettre à New York le code postal 10003 County, sans notes. E-mail. Encore une fois, belle information. N' ont pas besoin pour la prostate de la paie. Bon à la cabine d'un programme de base de données. Cependant, disant avec le numéro de téléphone et le taux de facturation e-mail, rappelez-vous est notre taux de facturation que nous mettrons sur la facture si nous utilisions leur temps Teoh créer la facture de ce que nous facturerons un client. Ensuite, on aura le numéro d'employé qui, dans notre cas, le numéro de sécurité sociale. Nous allons donc mettre le 454545544 qui est évidemment un chiffre fictif. On n'a pas d'i d. À ce stade, on va dire « femme ». Ah, la date la plus élevée. Encore une fois, on va dire, 01 à 1. C' est la première date où nous allons commencer les opérations ici sont un problème de pratique. C' est pourquoi nous allons le mettre à la première date de sortie des opérations. On n'en a pas. Elle est toujours avec nous. Et on va dire que la date de naissance sera 12 ans. 31 1979 Donc, 31 décembre 79. Nous allons aller de l'avant et sauvegarder cette information et cela nous donnera nos deux employés ici . Maintenant que nous les avons ici, ils seront répertoriés dans nos employés. Et si vous voulez voir les informations sur nos employés, nous pouvons y aller et nous pourrions voir ces informations. Nous pouvons ajouter toutes les notes que nous voulons Teoh dans cette section. Et si nous voulions voir un rapport basé sur cela, nous pouvons également voir des rapports listant les employés que nous avons actuellement en allant dans la section du rapport et il y a différents rapports que nous pourrions exécuter. Nous voulons juste une liste d'informations en termes de qui sont les employés afin que nous puissions avoir un employé Ah, liste de contacts que nous allons jeter un oeil à la liste de contacts sélectionnés et cela nous donnera les coordonnées des employés. Maintenant, évidemment, nous avons peu d'informations ici. Juste les deux employés que nous n'avons pas mis dans le numéro de téléphone dans l'e-mail et autres, mais cela nous donnera nos listes de contacts sont des informations de contact. Et si nous avions mis ces informations, nous les aurions répertoriées ici. On va aller de l'avant et exporter ça pour excelle. Nous sommes dans, Sélectionnez l'exportation et nous allons exporter deux Excel. Évidemment, vous pouvez le faire pour un fichier pdf rapide, aussi. C' est une autre façon d'avoir le fichier pdf. Je vais continuer à exceller. J' aime l'idée de traiter pour exceller parce que certains des rapports que nous traitons pour exceller affaiblissent, alors , Ah, juste après leur dans Excel. Et cela pourrait être un outil utile dans de nombreux cas. Nous allons alors activer l'édition. Donc je vais dire activer l'édition et mettre ça à l'écran. Et donc ça a l'air bien. Donc je vais aller de l'avant et sauver que nous allons aller au dossier et enregistrer ou parcourir et chercher l'endroit où nous voulons mettre ça. Je vais le mettre dans un document appelé XL six. Encore une fois, nous pourrions probablement nous débarrasser du nom, mais cela pourrait être utile en fonction de qui donnait cette information. Si c'est toujours notre entreprise, nous savons que c'est des guitares géniales. Nous pouvons déplacer la suppression qui obtiennent de grandes guitares mis juste les employés pourrait être utile de mettre effectivement une date. Teoh, quand tu commences à exporter ces choses parce que je ne te donne pas de liste de contacts. À la date à laquelle vous avez généré la liste de contacts, nous allons aller de l'avant et enregistrer par défaut. Ici, nous avons nos deux employés. 36. Liste de transaction 6.45 par date: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer et imprimer un rapport de transaction dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous avez travaillé avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, nous générerons une liste de transactions par date. Ce sera un port très utile. Signaler la liste des transactions par jour. La liste des opérations par date est un rapport moins courant que ce que nous verrions, exemple, dans les états financiers, un bilan et un compte de résultat ou dans un compte de résultat. Mais c'est un excellent rapport de voir vraiment le détail d'une période donnée pour voir si nous avons tout là-dedans. Et c'est aussi génial pour le classement de voir si nous allons le long. Si nous sommes tous sur la même page en termes de ce qui a été entré, si nous allons sur la même information à saisir, donc pour y arriver, nous allons aller aux rapports. Nous allons donc dans l'onglet Rapports sur le côté gauche et nous allons simplement taper le rapport. Donc on va être là pour faire rapport, et on pourrait faire défiler vers le bas et le trouver, mais on va mettre le type dans leur liste de transactions par date. Donc, je veux obtenir cela par date, et nous allons sélectionner la liste des transactions par date. Voici donc le rapport. On va changer les dates comme d'habitude, et les premières dates qu'on va mettre ici sont 12 31 202 12 31 31 à 0. Donc on va juste mettre ça un jour ? C' est à ce moment que la plupart des transactions que nous avons effectuées dans le cadre de notre problème ont été introduites en limitant les dates à partir de là, alors nous pouvons vraiment réduire pour voir si nous avons un problème de date. Un problème commun t à être est un problème de date. Donc je veux voir si tout est ici en ce jour précis, nous allons faire le rapport, et voici nos informations. Donc, sachez que nous avons ici, c'est toutes ces informations. À partir de 12 31 à la fin de la période, nous pouvions voir la date de la transaction. Nous pouvons voir le type de transaction. Et vous pourriez dire que si vous avez suivi ce problème comme si nous n'avons pas fait beaucoup de temps, nous n'avons pas saisi de facture. On n'a pas eu de facture. Nous n'avons pas eu de formulaire officiel de type de dépôt. D' où vient-elles ? Et ceux-ci verront plus tard et nous verrons que ce sont les formulaires de conduite que QuickBooks utilise. Donc, lorsque nous mettons dans les soldes d'ouverture comme ici, alors QuickBooks a utilisé dans ce cas sur la facture pour cette transaction de solde d'ouverture. Comme nous travaillons à travers cette information verra quelles transactions seront liées à quels formulaires quels formulaires seront générés. Lorsque QuickBooks a un, certaines transactions utilisent généralement ces formulaires pour générer la transaction. Mais aussi, comme ici, il pourrait y avoir des moments où nous saisissons des données et des assignations QuickBooks formaient la forme typique utilisée pour créer une transaction typique. Nous avons donc le numéro, l'affichage, le nom, le mémo et la description, le compte. Ça va être trois autres comptes, les deux autres qui vont être affectés ici puis la scission, et ce sera un autre acide d'inventaire de compte dans ce cas et ensuite le montant. Il est donc bon ici de passer par là et de voir si toutes les transactions que nous avons ici . Alignement, Teoh, ce qu'on pense que nous devrions avoir maintenant, si quelque chose n'est pas sur cette liste de transactions, et nous pensons que ça tourne, si nous travaillons sur ce problème, nous imprimons ceci et nous n'avons pas la même liste de transactions. Alors une bonne chose à faire est de changer ces dates, peut-être, Ah, toute l'année. Peut-être Juste mettre ce 2019 et ensuite changé la date ultérieure à 2021 voir s'il ya une de ces dates qui sont différentes. Passe par ici et dis : Puisque c'est le premier mois d'opération, on ne devrait pas avoir d'autres dates ici. Donc si je devais changer ça, faisons-le réellement. Nous allons changer ce 22019, puis changer la date de fin pour le 21. Et puis je vais relancer ce rapport, le relancer, assurez-vous de le faire fonctionner. Et puis quand nous faisons défiler ici, si nous voyons des dates qui seront en dehors de ces dates, ce sera une erreur courante. Et on peut attraper ça et prendre toutes les dates et ensuite les réparer. Nous pourrions corriger ceux dans QuickBooks en double-cliquant sur ceci ou en cliquant une fois dessus, et cela nous mènera à la forme particulière que nous avons. Donc, dans ce cas, nous avions une date de début de l'inventaire et nous pourrions essayer de changer le solde initial si nous voulions entendre. inventaire pourrait être un peu plus difficile à modifier le solde. Mais ici, tous les articles d'inventaire que nous avons et ensuite nous avons cette facture ici, nous pourrions faire la même chose. Si nous devions changer la date ici, nous pourrions aller à la facture et cliquer sur cette exploration vers le bas sur cette information. Et voici, là encore, là encore, vous pourriez dire avoir et entrer une facture parce que nous n'avons pas saisi de factures jusqu'à présent . Mais lorsque nous avons mis en place les clients, le système de QuickBooks a alors mis en place une facture qui est le formulaire typique utilisé pour configurer le client. Donc quand on met ces équilibres de départ pour Anderson, guitares sont Anderson. Ouais, des guitares. C' est là que ça a été mis en place. Donc je vais fermer ça avec ce X ici. Retourne au rapport. même chose avec les factures ici. Si nous voulons changer quelque chose sur le bill. Affaiblir, creuser sur le projet de loi. Vérifiez cela et voyez quelle était la facture pour cela à partir du moment où nous avons mis le fournisseur en place. On ne l'a pas fait. Inter Bill. Nous avons entré un fournisseur avec le solde de début et généré ces informations. Eh bien, x hors de ça. Ensuite, nous avons le dépôt de la partie supérieure. Si nous sélectionnons le dépôt, nous voyons les 25 000. C' est donc l'équilibre de départ. On n'a pas mis de dépôt. Nous avons mis le solde de début dans le compte chèques, et qui a été généré un formulaire de dépôt via QuickBooks clôturant cette dépense de carte de crédit . Ensuite, nous avons les entrées de journal généralement utilisées lorsque QuickBooks n'a pas d'autre moyen de signaler quelque chose. Donc, s'il n'y a aucun autre formulaire que QuickBooks peut utiliser, il utilise une entrée de journal. Donc, ici, nous avons mis en place un prêt à payer. n'y a pas de journaliste parce que ce n'est pas une transaction typique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe au jour le jour. Nous n'avons donc qu'à utiliser le journal général ou le journal, et cela place l'autre côté de l'équité du solde d'ouverture. Donc ici, nous pouvons réellement voir les deux comptes. Et pour les personnes qui utilisent la comptabilité financière ou qui ont appris la comptabilité financière, cela pourrait être l'une des choses les plus claires que nous ayons vues jusqu'à présent bien plus claires qu'une facture ou un formulaire de dépôt, car il montre en fait les deux côtés des comptes ce qu'il ne montre pas ou ce qui pourrait être déroutant, c'est qu'il a des débits et des crédits. C' est la raison pour laquelle QuickBooks essaie d'éviter cela pour une utilisation quotidienne normale de saisie de données afin que les gens n'aient pas besoin de connaître les débits et les crédits. Donc on va fermer ça. Donc, une fois de plus, voici les soldes. Si nous voulons passer par là et éliminer ces soldes, nous allons maintenant aller de l'avant et exporter ce rapport pour exceller. Donc on va faire défiler vers le haut. Nous allons sélectionner cet élément ici, exporter, et nous allons sélectionner exporter deux Excel et qui ouvrira Excel et complètement processus d' exportation. Ici, nous avons notre document exporté. Ça a l'air plutôt sympa. Nous pourrions vouloir formater celui-ci un peu plus parce qu'il semble qu'il pourrait être assez grand pour ne pas tenir sur une page. Nous avons aussi quelques articles ici que nous ne pouvons pas tout à fait voir. Pour ce faire, nous pouvons d'abord aller au sommet. Je vais rendre cette vente un peu plus large pour qu'on puisse voir tous les objets ici. On pourrait le faire en plaçant notre curseur juste entre le J et l'affaire. On dirait que ça ne ressemble pas à ça, mais comme ça. Pas comme ça. Mais comme ça, et nous allons juste faire glisser ceci un peu plus léger à gauche, cliquez et faites glisser vers la droite. Et là, nous avons ça. Alors je vais vérifier s'il s'imprime sur une page. Une façon de le faire est de changer de vue ici. En bas sur le fond. Il s'agit d'une vue normale de la mise en page. Donc, cette deuxième icône est appelée vue de mise en page. Et donc je vais sélectionner la vue de mise en page et vous noterez qu'elle passe aux pages. Si nous sélectionnons ce troisième élément, alors nous verrons la vue de saut de page, et nous verrons qu'il y a une rupture drastique juste là. Donc si on retourne à la 1ère 1 et que je retourne à la vue normale, et ensuite ça met cette petite ligne pointillée en gros, c'est le saut de page. Maintenant, ce rapport ne sera pas très bien si nous l'avons imprimé comme ça, parce que ce serait correct si c'était sur deux pages. Mais ce n'est pas trop bon si vous avez à cette page. Et puis tu as cette page à côté et tu dois le mettre l'un à côté de l'autre. Donc, nous voulons probablement faire quelque chose. Quelques choses affaiblissent Dio 1. On pourrait essayer de changer cette forme d' une orientation portrait à une orientation paysage. Pour ce faire, nous pouvons aller à la mise en page, tabulation haut de page page, tam. Et puis on va au groupe de mise en page, et on va à l'orientation, et on est en portrait. On va changer le paysage des orteils. Donc, si on fait ça, ça va un peu mieux. Donc on est un peu mieux ici. Pas encore tout à fait là. Autres choses que nous pourrions faire cette première colonne Nous pourrions être en mesure de supprimer cette première colonne afin que je puisse mettre mon curseur à droite sur le A ici. Il suffit de cliquer sur le bouton droit A. Et en fait, parce que c'est une vente combinée ou émergé pour vendre que Lincoln pourrait être un problème Tribal Motown qui mettra une malédiction sur un clic droit ici quelque part, pas en haut. Faites un clic droit ici et supprimez. Voyez si ça nous permet de faire ça. C' est le cas. Mais nous avons supprimé tout le titre, donc peut-être que ce n'est pas une bonne option. Je vais défaire ça. Retournez en haut et l'accord de l'ONU. Maintenant, la raison pour laquelle cela se produit est parce que QuickBooks a exporté et lié le titre tout au long. Ça veut dire qu'il a fait cette cellule, toutes ces cellules, on pourrait ajuster ce titre. Donc tout ce Selvin est vraiment nommé un seul alors qu'il traverse tout ce truc, nous aurions pu corriger que nous pourrions copier et coller le titre et le mettre sur B à J. Et c'est peut-être quelque chose que nous voudrions dio. Mais il y a d'autres façons de nous y conformer. On peut aussi Ah, juste la taille des colonnes. Si nous voulions Teoh et ou si nous pouvons forcer ce travail d'orteil en allant vers le haut de l'onglet du fichier, ce que nous allons faire maintenant et puis nous allons aller aux options d'impression et dans les options d'impression. On a quelques articles ici. Nous devons imprimer la feuille active. C' est ce que nous voulons dio collection orientation paysage. Il s'agit de la même option d'orientation. Nous avons ajusté avant les marges de taille de lettre. On pourrait s'embêter avec les marges, mais je préfère ne pas. Et puis nous irons à la mise à l'échelle ici. mise à l'échelle est ce que nous allons faire. Teoh être en train de s'ajuster. Laisse-moi monter un peu ça pour qu'on puisse le voir. On va aller à l'échelle et on veut s'adapter aussi. Donc j'ai ajusté ça un peu pour qu'on puisse le voir. Donc on va aller aux options de mise à l'échelle ici. On n'a pas de mise à l'échelle. C' est ce que la valeur par défaut est adaptée à Une page maintenant, généralement, ce serait correct. Si je fais ça, alors tout va sur une page. C' est à peu près ce qu'on veut. Mais notez que si c'était un document très long, ça ne me dérange pas vraiment si c'est quelques pages. Je suis juste voulu être sur une page de large, donc notez que si c'était un document plus long, vous voulez adapter toutes les colonnes à une page et cela ferait en sorte que remarqué Fait la même chose ici dans ce document. Toutes les colonnes de la même page et il n'y avait qu'une page de long en premier lieu, mais il a toujours plusieurs pages de long. Et puis nous aurions préféré adapter toutes les colonnes d'une page de large et laisser aller quelques pages long. Est-ce que c'est ? Si c'est le cas, sinon ce sera trop petit. Donc, notez que cela ne le rend pas beaucoup plus petit, ce texte. Mais c'est peut-être la meilleure option. On va retourner ici. Une autre option, bien sûr, est de supprimer certaines routes, par exemple, le rôle de publication. Nous n'en avons peut-être pas besoin. Le nombre réel. Nous n'en avons peut-être pas besoin. Si on les supprime, on peut le rendre un peu plus agréable. On va aller de l'avant et sauver ça. On va aller à l'onglet « Dossier ». On va aussi aller au Save. Accédez à l'emplacement. On veut mettre ça, je vais le mettre dans les docks Excel. Six. Je vais aller de l'avant et garder le nom à nouveau. Vous voudrez peut-être ajuster le nom ici, mais je garderai le nom. On voudra peut-être juste la partie ici. Nous n'avons peut-être pas besoin de notre nom de l'entreprise. On voudra peut-être mettre un rendez-vous souvent utile, mais je vais le laisser tel quel et dire Sauvegarder ça. Et il y a la liste des transactions par date. 37. Équilibre de compte de 6.50 débutant ajusté: bonjour. Dans cette présentation, nous ajusterons les soldes de nos comptes de début dans QuickBooks en ligne . Nous allons continuer avec le obtenir des guitares géniales. Si vous avez continué avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons ajuster le début. L' équilibre est quelque chose qui doit être fait chaque fois que nous introduisons de nouveaux soldes d'ouverture dans le programme QuickBooks. Parce que QuickBooks tout en nous permettant de le faire sans avoir de pièces de journal entre soldes de début dans les comptes, c' est-à-dire qu'il doit alors mettre l'autre côté quelque part. Et QuickBooks décidera essentiellement où mettre ça. Et nous pourrions avoir besoin d'ajuster qu'il y aura des comptes qu'il sera capable de voir qui seront évidemment des ajustements de comptes et nous verrons ce qu'on peut faire avec ces comptes. abord, voyons quelques rapports pour que nous puissions voir de quoi nous parlons. Donc on va passer aux rapports ici, et je vais choisir un rapport qui est peu plus un rapport comptable, qui est la balance d'essai. Mais il montre tous les comptes comme une liste de comptes, bien qu'il ait des débits et des crédits inclus. Nous allons donc passer à la balance du procès ici. C' est là. Donc, on prend la balance du procès. C' est ce qu'on cherche. Et nous allons publier ce rapport. Maintenant, rappelez-vous, travaillaient à partir de 2021. Ce sera quand nous entrerons les données en janvier 2021. Et nous avons entré toutes les données de début pour la veille. Donc on va faire, c'est courir la date juste avant la période où on va commencer l'entrée et les transactions le 1er janvier 2021. Donc, nous voulons regarder 12. 31 à 0 12 31 à 0 et exécutez ce rapport. Donc on en a 12. 31 20 C'est à ce moment que nous avons entré tous nos soldes de début parce que nous prévoyons commencer à entrer des données le premier jour du 1er janvier 2021. Donc, nous avons nos soldes de début et la plupart de ces derniers tout ce que nous avons fait ici était de mettre un solde de début dans le compte de chèques, et ce n'est qu'un côté d'une transaction. QuickBooks a dû faire quelque chose ailleurs. Et même avec les comptes débiteurs. On ne l'a fait que. Ah, les soldes clients ici pour obtenir cet équilibre. Nous venons d'entrer les clients et leurs soldes. Et QuickBooks a dû faire autre chose pour trouver cet équilibre. Inventaire. Tout ce que nous avons fait, c'est entre les stocks et les montants que nous avons. Et QuickBooks a mis ce numéro ici, et ça a dû faire autre chose. Meubles et luminaires. Nous avons mis dans l'équilibre de départ pour les meubles et les accessoires et QuickBooks a dû faire autre chose. Comptes créditeurs. Nous mettons en place des soldes de départ pour les fournisseurs que nous mettons dans le système. QuickBooks a dû faire autre chose. Visa. On vient juste de mettre un équilibre de départ. Donc, ce n'est qu'un côté d'une transaction. QuickBooks a dû faire autre chose. Et puis nous avons le prêt à payer. Nous mettons le solde de départ, puis nous sommes à la section des capitaux propres et nous voyons ici. On n'a rien fait pour l'équité. On n'a rien fait à l'équité. Pourtant. Nous avons ce solde d'ouverture du compte d'actions. Cela va clairement faire partie de la transaction que QuickBooks a fait pour que cela fonctionne. Donc nous avons ce compte. Donc, ce ne sont pas des comptes typiques. On ne veut pas vraiment ce compte. QuickBooks dit juste , c' est notre solde d'ouverture. C' est ce que nous avons fait pour vous permettre de simplement placer ces soldes de début et de ne pas avoir d'écriture de journal d'ajustement pour le faire. Et puis nous avons, ah, les ventes, ventes, et nous avons d'autres dépenses diverses pour d'autres articles, qui encore une fois nous n'avons pas vraiment entré quoi que ce soit dans les ventes ou autres dépenses diverses . Les QuickBooks mettent cela de l'autre côté d'une transaction, car il ressemble à des comptes créditeurs et à des comptes débiteurs lorsque nous les avons créés. Donc, quand nous mettons en, en d'autres termes, les soldes clients pour 20 500 QuickBooks a dit. Qui faisons juste des factures pour ça. Et c'est comme ça que nous allons mettre l'autre côté ensemble pour que les débits égalent les crédits Quand on a mis les 15 000 comptes à payer avec des fournisseurs qui toujours de l'argent, . QuickBooks a dit, peut-être que l'autre côté sera juste une sorte de dépense. Donc c'est une sorte de bon, parce que tant que ces deux montants sont des comptes temporaires, ils vont disparaître. Dès le premier jour de l'année sur lequel nous allons travailler, soit le 1er janvier 2021. Donc nous voulons vraiment que ces deux-là disparaissent. Ils rouleront dans n'importe quel compte d'actions, les comptes temporaires. Voyons donc ce qui se passe si, par exemple, nous allons au premier jour de l'année prochaine. Donc on va juste frapper plus un. Nous sommes maintenant au 1er janvier 2021 plus, et maintenant nous en sommes au 1er janvier 2021. Laissons le rapport et ici nous avons nos informations. Maintenant. Maintenant, nous avons le solde d'ouverture ici et ces deux autres comptes, les revenus et les dépenses sont fermés aux bénéfices non répartis, donc c'est là que nous le voulons. Essentiellement, bénéfices non répartis sont davantage des comptes d'entreprise que des capitaux propres pour un propriétaire unique . Mais cela fonctionne de la même manière, en substance. Donc maintenant, nous avons juste ce compte unique, qui représente la valeur comptable de l'entreprise. Et puis nous avons cet autre compte, que QuickBooks vient de faire équipe faire les débits égaux aux crédits, donc c'est un compte permanent. Remarquez qu'il ne s'est pas enfui. Ce n'est pas un compte de résultat. Les comptes du bilan, c'est-à-dire, ce que nous voulons faire, c'est simplement clôturer les bénéfices non répartis. Vraiment, cela fait partie des bénéfices non répartis pour nous. Maintenant, il y a deux façons différentes que nous pourrions faire. Celui-ci est avec une entrée de journal. Ce serait la façon typique de le faire. Si nous saisissons une entrée de journal, nous dirons qu'il s'agit d'un crédit et nous devons faire le contraire. Pour le faire descendre à zéro. Nous le débiterions du 79 8 96, puis nous créditons les bénéfices non répartis qui augmenteraient de 79 18 96. Et ce serait l'entrée de journal que nous ferions pour éliminer essentiellement le solde d'ouverture et mettre le montant dans les bénéfices non répartis. Parce que nous utilisons QuickBooks, nous pourrions également utiliser les fonctions de registre, juste pour s'habituer aux fonctions de registre et noter que QuickBooks va essayer de faire beaucoup de la saisie de données sans personne sans avoir besoin de journal entrées. Il y a des endroits où nous avons besoin de connaître les écritures du journal. Même si nous utilisons les registres, comme nous le ferons maintenant, nous devons encore voir que nous avons quelque chose dans l'ouverture de la balance. Mais les registres sont un moyen pour nous d'essayer de réduire le montant des débits et crédits de, ou des débits et crédits. Nous en savons plus nous pouvons vraiment mieux comprendre comment le système est réellement construit. Mais il est bon d'essayer de travailler dans le système QuickBooks et de voir les alternatives qu' ils ont à entrer seulement des écritures de journal. Donc dans ce cas, on va essayer d'utiliser le système de registre et le système de registre. Et pour un registre de chèques, nous sommes tous habitués à vous inscrire simplement en augmentant ou en diminuant le compte chèques. QuickBooks aura un enregistré pour presque tous les comptes du bilan. Donc, si nous allons dans le solde d'ouverture ici et que nous disons que nous voulons que le solde d'ouverture baisse d'ici 798 96 et que nous lui disons ce qu'est l'autre compte, QuickBooks déterminera alors ce que sont ces débits et crédits. Donc, pour ce faire, nous allons passer à la comptabilité, regarder la section comptabilité ici, et nous allons faire défiler vers la section des capitaux propres. C' est donc une commande par type de compte. Nous cherchons, c'est dans les actifs, les passifs. Alors voici l'équité. Voici le solde d'ouverture. Nous voulons donc ce solde d'ouverture. Il y a l'équilibre que nous avons dedans. Nous voulons nous en débarrasser, le mettre dans les bénéfices non répartis. Donc on va sélectionner cet objet, n'est-ce pas ? Le registre et on a pu voir les détails ici. Nous pourrions voir notre lycée équilibré à droite juste un peu. Il y a un équilibre en cours d'exécution et nous finissons au 79 8 96 défilant vers le bas et retournant un peu mieux à gauche. On a ça, donc on va en avoir un nouveau. Donc ça va être un format d'entrée de journal. Si nous sélectionnons les formats, nous n'en avons pas beaucoup. Essentiellement, nous entrons simplement une écriture de journal parce que, généralement, nous n'utilisons pas le solde d'ouverture, donc il n'y a pas de formulaire normal qui serait créé pour traiter cette zone. Donc on va juste dire, Ajouter une entrée dans le journal et on va mettre cette entrée dans le journal à je vais dire que la première date de l'année en cours était sur Non. Un, non. Du 1er janvier 2021 le premier jour de l'année sur laquelle nous allons travailler et il n'y a pas de bénéficiaire. Ah, mémo. On pourrait dire juste commencer l'équilibre et on ne va pas augmenter ça. On va le diminuer. Donc c'est la clé. n'y a pas de débits et de crédits ici. On va dire qu'il doit descendre 17 98 96. Et ils allaient juste mettre l'autre côté quelque part. J' ai donc accédé aux autres comptes, et ça va être des bénéfices non répartis. Donc nous cherchons des gains non répartis, donc nous allons choisir celui-là. Donc, quand nous faisons cela, celui-ci devrait descendre à zéro, et ensuite nous allons jeter un oeil à notre rapport et voir si l'autre compte était des bénéfices non répartis . Et si elle fait ce que nous croyons, elle devrait dio, allons de l'avant et sauvegardons ça. Donc on va sauver ça. Et puis si je fais défiler un peu en arrière et que je fais défiler vers le haut, c'est vers le bas à zéro. C' est ce qu'on veut. Maintenant, on va voir les rapports. Donc on va aller aux rapports une fois de plus et on cherche la balance d'essai en sélectionnant la balance d'essai, et on va passer les dates de 1012120101 à 1 et exécuter ce rapport. Et nous l'avons là. Donc, nous avions les bénéfices non répartis ici à 85 3 96 Cela ressemble à ce que nous voulons. Le solde d'ouverture est maintenant nul. Nous sommes maintenant prêts à aller de l'avant. Remarquez ce que nous n'avons pas. Voici des comptes temporaires. Tout compte de résultat, tout compte de revenus et de dépenses. C' est parce que nous avons besoin que ces airs soient remplis au fur et à mesure que nous avançons dans l' année en cours et dans les transactions quotidiennes internormales. Alors allons-y maintenant. Il suffit d'aller de l'avant et d'exporter ce rapport. On va exporter et exceller. Exportez-le en tant que document Excel. Ici, nous l'avons ouvert dans Excel. Voici notre rapport. Donc actuellement, votre défaut Ok, je vais dire OK, activer. Et il semble bon, tout comme nous allons juste dire enregistrer le fichier comme parcouru l'emplacement que nous voulons. Mets ça. Je vais mettre ça dans Excel Docks 6. Je vais garder le nom tel quel, donc ce sera ça. Et il y a notre balance d'essai ajustée 38. 7.05 Record propriétaire et prêt: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons les transactions financières liées au dépôt d'argent par le propriétaire dans l' entreprise ainsi que la prise d'un prêt pour l'entreprise dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes sur le tableau de bord pour QuickBooks en ligne. Nous continuons avec vous. Obtenez un super problème de guitares. Il travaille avec nous. C' est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va inscrire des dépôts dans le registre 4 du propriétaire en déposant un dépôt dans la société et pour un prêt à la société. Il y a plusieurs façons d'enregistrer un dépôt. On va enregistrer ça en utilisant les registres de vérification. On va passer par le registre des chèques. Maintenant, quand vous allez sur le côté gauche ici pour choisir le registre des chèques, vous pensez peut-être aller à la banque, mais nous allons en fait aller ici pour les comptes et sélectionner les comptes, et cela nous donnera le plan comptable. Si nous sélectionnons l'élément principal ici, qui sera le plan de comptes, alors nous pouvons aller dans chaque compte et c'est là que nous pouvons vraiment trouver un registre pour n'importe des comptes Maintenant, généralement, nous sommes utilisé pour avoir un registre pour le compte chèques. Et cela ressemblera à avoir un enregistrement que nous pourrions voir avec notre chéquier et dans la transaction dans un format similaire. Donc, si nous cliquons n'importe où sur le compte chèque ou que nous sélectionnons le registre ici, nous irons dans le registre du compte chèque. Voici le registre de comptes chèques que nous avions. Nous n'avons pas beaucoup d'activité. C' est une nouvelle compagnie ici. La seule activité que nous avons jusqu'à présent est le premier solde de départ, qui a eu les 25 000 qui sont entrés dans les capitaux propres de la balance d'ouverture. Alors maintenant, on va entrer un autre dépôt. On va dire que le propriétaire va déposer 65 000 dans la société. Donc, nous avons un autre dépôt qui va dans la société afin d'entrer des transactions un peu différente de celle sur le terrain. Nous devons sélectionner cette liste déroulante et nous obtenons sélectionner les différents types d'éléments qui se produiraient pour entrer directement ici. Maintenant, dans ce cas, nous allons avoir une forme de dépôt. Donc on va monter ici et dire qu'on va déposer parce que les propriétaires mettent de l'argent sur le compte et c'est le compte chèques et donc, où on va déposer ces informations. On va mettre la date à partir de 0110 à 1. On va travailler en 2021. L' année commençant en janvier est le premier mois où nous allons travailler. Et Adam, Adam, je ne vais pas mettre le bénéficiaire. Je vais mettre le mémo, qui serait propriétaire, euh, euh, dépôt pour qu'on sache que c'est du propriétaire. Ça va être un avis de dépôt. Je suis en train de fouiller ça. Quand je tape à travers, il est allé directement à l'écran de dépôt. Ça va être les 65 000. C' est le montant du propriétaire va déposer onglet Tab, et ensuite on va passer par les comptes. Nous pourrions sélectionner le menu déroulant pour les comptes et noter qu'il saute aux dépenses ici . Azaz est une sorte par défaut. Nous voulons que le propriétaire mette l'argent et nous recherchons vraiment sur le compte d'actions . Nous aimerions avoir une sorte de capitaux propres. Nous avons pu voir les comptes d'actions ici, et le plan de comptes qui a été généré lors de la création dans cette société a en fait un compte nu qui éclate l'investissement du propriétaire. Donc, Investissements Propriétaires voici ce que nous allons sélectionner. Si ce n'était pas le cas, on pourrait le mettre dans les bénéfices non répartis qui seront là où tout va se retourner à la fin du mois. Nous allons sélectionner l'investissement du propriétaire ici, puis nous allons dire Sauvegarder cette transaction est maintenant sauvegardée. Donc, nous avons les deux articles ici. Si nous étudions un peu vers la droite, nous voyons nos articles et sommes en équilibre ici. Les orteils ont les 90 000 qui seraient les 25 de départ et les 65 ans nous allons enregistrer un autre dépôt. Et ça va provenir d'un prêt. On allait dire qu'on avait un prêt de la banque. Une autre transaction de dépôt, même écran. On va faire défiler. On va dire que c'est de la banque Chase. Je vais sélectionner Tab que nous configurons cela lorsque je glisse onglet, il ne demande si nous voulons le configurer en tant que client ou un fournisseur ou un employé. De ces trois choix. Je vais choisir le client ici, puis entrer ces informations. Bien que ce ne soit pas exactement un client parce que, bien sûr, c'est un paiement de prêt. Mais on va garder ça là. On va avoir le mémo. On pourrait en mettre ici comme si c'était seul et on va se taper. Ce sera le dépôt de paiement alors et ce sera pour celui-ci sera 50 000 onglet , et ensuite on aura le compte. Et si nous sélectionnons la liste déroulante, il sera de nouveau par défaut à ces dépenses. On cherche une sorte de responsabilité ici. Nous voulons avoir un prêt. Donc, nous voyons ici que nous avons un prêt à payer qui est dans les livres lorsque le plan de comptes a été créé par QuickBooks au moment de la création de la société. Donc on va sélectionner cet objet. Voici à quoi ressemblera le dépôt et nous allons dire sauvegardez ça. Donc, si nous pensons à ces deux transactions, ce qui s'est passé ici le 1er 1, c'est que le compte chèques a augmenté et que l'autre côté est allé au compte d'actions dans les investissements des propriétaires, celui-ci, le prêt. Cela signifie que le compte chèques a augmenté et l'autre côté est allé Teoh le prêt payable qui a également augmenté pour la responsabilité. Nous avons 140 000 maintenant dans le reste vu ici et là. Allons aux rapports. Jetons un coup d'oeil au bilan et voyons si nous pouvons voir ce même 140.000 dans le bilan. On va voir les rapports sur la gauche et taper le bilan. Donc bilan en haut, et on va changer les dates pour le mois de janvier. Zo 101 21 201 31 à 1. Aller au mois de janvier pour l'année 2021. L' année a travaillé sur ce problème pour puis on va faire ce rapport. Exécutez ce rapport. Il est là. Donc il y a les 140 000. Si nous sélectionnons environ 140 000 alors nous allons voir le détail que nous avons commencé à 25 000. Cela s'est produit à la date juste avant cette date parce qu'il s'agissait du solde de départ avant l' année où nous commençons les opérations. Et puis nous avons le dépôt 65 un dépôt pour 50. Si nous sélectionnons l'un d'entre eux ira à l'écran de dépôt et nous verrons cet article ici Et voici le montant du dépôt. L' écran semble un peu différent parce qu'il s'agit d'un écran de dépôt. Nous étions dans le registre, et donc ce serait un peu C'est le dépôt qui est généré chaque fois que nous faisons un dépôt. Cette forme qui entraînera toute fermeture de dépôt qui reviendra. Retourner. Teoh, le rapport original. Le bilan. Ils allaient faire défiler là, il y a le 140. Voyons l'autre côté de ces transactions. Nous avons la responsabilité ici, et c'était le ça va être dans les 72 000. Donc, si nous sélectionnons que je suis, alors nous allons voir que nous avons commencé avec 22 au solde de départ. Et maintenant, nous avons eu le 50 nous amenant au 72 en sélectionnant le 50. Nous verrons ensuite une fois de plus un dépôt souverse le dépôt dans le compte chèques, fermant ce retour avec l'ex, vérifiez l'un des autres comptes concernés. Défilement vers le haut. Nous voulons revenir au résumé de notre rapport, et ce sera le résumé des bilans. Et voici notre section « capitaux propres ». Cela pourrait être un peu différent de ce à quoi nous avons l'habitude auparavant, car nous avons ce compte d'investissement et, ah, il est utile de décomposer les investissements. Parfois, ils ne sont pas toujours éclatés. Mais ici, nous avons l'investissement divisé en bénéfices non répartis et dans le revenu net, le total des capitaux propres. En substance, vous pouvez penser à l'équité totale a tout le même type de chose qui pourrait être décomposé dans différents formats. Le solde d'ouverture est quelque chose que nous allons probablement vouloir ajuster, mais le propriétaire investit quelque chose qui sera là, et ensuite nous fermerons les bénéfices non répartis. Donc, en sélectionnant cela, alors , bien sûr, nous voyons notre dépôt une fois de plus se promener vers le haut, revenant au bilan. Il y a nos informations ici, et notez. Si vous voyez que les soldes d'ouverture se sont fermés aux bénéfices non répartis, c'est probablement bon, parce que nous avons besoin d'ajuster Teoh pour cela. Ce solde d'ouverture maintenant exactement correct. Si nous avons ce fermé aux bénéfices non répartis qui semblerait plus approprié, c'est-à-dire, un reste de nous mettre dans ces soldes de début au début de la société 39. 7.10 Partie 1: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons l'achat de meubles dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous continuez avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons entrer dans l'achat de meubles comme c'est généralement le cas avec QuickBooks a deux façons différentes de le faire. On va le faire en entrant ça dans le registre. Maintenant, dans cette affaire, nous allons acheter ces meubles simplement pour de l'argent et donc nous pouvons entrer la transaction directement dans le registre ou nous pourrions émettre un chèque pour ça. Cependant, si nous devions faire un autre format de financement des meubles aussi plus tard, nous devrons faire d'autres formats. On verra ça plus tard. Pour l'instant, nous allons acheter des meubles juste pour de l'argent ou peut-être nous entraîner à utiliser le registre pour enregistrer cela. Donc pour faire ça, on va aller à la comptabilité ici, la comptabilité de gauche. Cela nous donnera notre plan de comptes et nous verrons que nous avons un registre pour chaque compte maintenant, si les liquidités ont touché, le plus facile à utiliser est l'argent comptant. Si nous voulions inscrire ces renseignements dans un autre registre, nous pourrions aller au mobilier et aux accessoires et nous y inscrire. Mais il est généralement plus facile de penser à l'aide ce qui arrive à encaisser et de simplement faire de l' autre côté du compte tout autre compte qui est affecté. Donc nous allons vous inscrire pour le compte chèque, et voici les informations que nous avons. Nous faisons défiler vers la droite juste un peu. Il y a des soldes en cours sur le défilement droit vers la gauche. Voici les transactions que nous avons jusqu'à présent dans notre registre de chèques. Nous avons quelques options différentes. Si nous sélectionnons la liste déroulante ici, nous avons le chèque de l'acompte, les factures de reçus de vente reçoivent le paiement, remboursement, transfert de dépenses. Dans notre cas, nous pourrions utiliser l'élément de dépense ici, mais nous allons dire que c'est un a un numéro de chèque, donc nous voulons mettre le numéro de chèque dedans. Donc on va utiliser le chèque ici. Donc nous allons dire ce chèque et voici notre chèque, et nous allons dire la date de vérification ISO 109 à 1. Rappelez-vous que nous travaillerons dans le mois de janvier 2021. C' est ce qu'on va commencer. Nous devons entrer le numéro de chèque parce que c'est la première fois que nous avons un numéro de chèque. Nous allons commencer par 1002 à partir de ce point quelque part en avant, il devrait remplir pour nous dans le numéro de contrôle ici. Maintenant, nous allons dire que la paie sera Office Depot et nous devons ajouter Office Depot. Nous n'avons pas encore cela, Donc, il va dire si je sélectionne l'onglet ou cliquez ici si j'aime Tab, il va dire, Voulez-vous ajouter Office Depot ? On va dire oui, ce sera un vendeur. Ce sera juste la valeur par défaut. Un peu de devinettes, c'est vrai, vrai, parce que nous sommes ici dans la fenêtre des dépenses, donc QuickBooks est assez bon pour ça. Si nous choisissons la bonne catégorie ici, alors bien sûr, cela peut dire, Eh bien, si vous achetez quelque chose, nous allons probablement traiter avec un vendeur plutôt qu'avec un client ou un employé. Ah, mémo On pourrait mettre ah mémo ici. Je ne vais pas en mettre un, mais on pourrait mettre des meubles d'achat ou quelque chose dans cette section mémo. Et puis nous allons dire que le montant du paiement est de 16 000 pour nos meubles et accessoires à l' acompte. Pas d'acompte, parce que c'est un paiement, et ensuite on va accoler à l'autre compte qui sera affecté. Et ce sera si nous sélectionnons la liste déroulante, il trouvera généralement les comptes de dépenses parce que généralement nous serions compte de dépenses entrant . Mais nous sommes vraiment à la recherche d'un compte d'actif. Je vais faire défiler vers le bas. Nous cherchons des meubles et des accessoires. C' est là. Maintenant, si nous connaissons déjà le nom du compte, alors nous voudrions commencer à le taper, et il remplira automatiquement les comptes qui correspondent à ce que nous tapons. Ensuite, nous pourrions sélectionner le compte que nous voulons. Donc ça va être des meubles et des accessoires, et nous gardons ça, et la transaction a été sauvée. C' est bien. Donc, si nous jetons un oeil à toutes ces transactions, alors faites défiler vers l'extérieur. Nous voyons que le montant est passé de 140 à 124. Maintenant, regardons les rapports et voyons ce que nous avons là-bas. Si nous allons aux rapports sur le côté gauche, nous regardons vers de nos principaux rapports pour le bilan et une perte de résultat ne serait pas aller au bilan et sélectionner le bilan. Je vais exécuter ça pour le mois de Janvier de l'année ont travaillé sur donc 101101 à un. Teoh, tirez 1 31 contre 1 pour qu'on ait ça et qu'on fasse le rapport. Voici notre bilan. Donc l'argent a été affecté. Donc, si nous sélectionnons les comptes de caisse, alors nous pouvons voir que nous avons ce mobilier et cet appareil et c'est un chèque. Il y a un numéro de chèque. Voilà la scission. Je veux dire, dans l'autre compte qui sera affecté. Et si nous vérifions si nous cliquons sur cet élément, alors nous verrons ce qui s'est réellement passé. Donc voici notre chèque, nous donne pas le registre. Mettez le chèque réel. Donc, si nous l'avons entré en tant que chèque, c'est à quoi ça ressemblerait. Nous l'avons entré dans le registre, créant un chèque comme nous l'avons fait et donc nous allons fermer cette opération et faire défiler le haut et revenir au résumé du rapport Retour au résumé du rapport. Bon, donc il y aura ce côté, puis l'autre côté de ce truc sera le mobilier et le luminaire ici. Le mobilier et l'équipement 16,000 une fois de plus, si nous revenons dans cela, nous pouvons voir le chèque une fois de plus. Même chèque. Donc chaque transaction aura ces deux montants. Si nous allons et en arrière à partir des états financiers, Typiquement un bilan dans le compte de résultat. De quoi avons-nous vraiment besoin alors ? Nous pouvons vraiment avoir une bonne idée de ce que nous faisons ici en termes de débits et de crédits . Ou au moins quels comptes vont de haut en bas. Et je vais nous donner une bonne idée de ce que fait QuickBooks en revenant au rapport ici. Et c'est l'achat de meubles et d'accessoires. Maintenant, on va le faire encore une fois, donc on va retourner aux comptes ici. On va entrer un autre meuble d'Amazon cette fois. On va aller à la comptabilité, et on va retourner au registre. Donc, nous allons dans le registre, cliquez n'importe où ici, ou cliquez sur le registre, Apparemment cliquez sur le registre, et puis nous allons ajouter une fois de plus un chèque. Nous voulons donc ajouter un chèque. On va avoir un numéro de chèque. Donc, si nous mettons le chèque là, il devrait remplir pour nous en ce moment. Maintenant, nous allons mettre la nana à partir d'un 1121 et le chèque va être 103 Notez qu'à cause des paramètres, sa valeur par défaut dans la date actuelle avant de mettre la date à laquelle je travaille dans le futur dans ce problème, donc soyez au courant de cela. Ah, c'est généralement bon petit par défaut à la date actuelle. Mais quand vous travaillez sur un problème d'entraînement, vous devez vous assurer que vos dates sont correctes, sinon vous aurez des problèmes de rendez-vous. Donc on va dire Amazon, et ça va être notre salaire. Ee Tam. Il va dire que nous ne reconnaissons pas Amazon. Vous voulez inclure nous allons dire oui, ce sera un fournisseur sélectionné dans la liste déroulante que le correctif supporte, donc c'est bon et nous allons parcourir ce mémo et taper à travers ça. Et le montant du paiement sera 7000 onglet, onglet et le montant, puis l'autre compte. Ensuite, sera meubles et luminaire. Si on sélectionne une liste déroulante, elle ira aux comptes de dépenses. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous trouverons ensuite sous les comptes de dépenses le compte que nous voulons des meubles de compte d'actif et des luminaires en sélectionnant des meubles et des luminaires. Nous voulons nous assurer qu'une fois que nous aurons tout ce que nous disons, sauf si nous ne disons pas sauvé et qu'il ne le sauve pas. Donc c'est une sauvegarde, et on l'aura. Donc, disons que l'épargne l'aura. Et puis on va revenir aux rapports. Vérifions ça encore une fois. Retournez aux bilans dont nous avons vraiment besoin. Aucun compte de résultat n'a été affecté. Notez que lorsque nous achetons des meubles et des accessoires, pas une dépense, même si nous payons de l'argent dans ce cas, sans diminuer le revenu net eso, nous allons y aller. Il le fera quand nous nous sommes dépréciés, au fait. Alors on va aller au bilan. Nous sélectionnerons le bilan et vérifierons les dates une fois de plus. Donc ça va être à partir de 101 contre 1. Teoh 01 31 à 1. Et on va aller de l'avant et faire ce rapport. Donc, là, nous l'avons pour aller à l'âme du compte chèques, Sélectionnez le compte chèques. Et voici nos articles. années nous avons Thesixties Een là-bas et l'autre est arrivé le 11. Donc il y a de l'air à des quantités là-bas. On remontera, Teoh, Teoh, au sous-marin du rapport, puis on fera défiler vers le bas et on verra les meubles et les accessoires. Les mêmes éléments vérifieront que et 23,000 et nous devrions voir sont deux éléments là le 16 et des sept. Si nous sélectionnons les sept, alors nous verrons le montant que nous y mettons, et ce sera ce montant ici. Ce sera un chèque qu'on a écrit 40. Investissement à courte durée: Lo. Dans cette présentation, nous enregistrerons la transaction liée à l'investissement à court terme dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous avez continué avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons entrer une transaction pour l'enregistrement d'un investissement, en prenant de l'argent de notre Jake dans des comptes. placer dans des ensembles d'investissement à court terme comme actions et obligations de deux façons nous pouvons le faire . On va faire ça avec le registre des chèques. Ont pratiqué ici vraiment traiter avec de l'argent pour quelques transactions ou d'aller directement dans le registre de chèques et de mettre cet argent du compte de chèques à un compte d'investissement à court terme . Non, pour faire ça, on va aller au compte chèques ici ou à la comptabilité sur le côté gauche . Et puis nous pourrions nous souvenir de sélectionner n'importe lequel de ces registres ici. , Bien sûr, on va avoir un investissement à court terme. Nous pourrions choisir un compte de placement à court terme si nous l'avions. Mais si on a affaire à de l'argent, c'est généralement la première chose. C' est plus facile pour la plupart des gens de penser. comme c'est pour moi au moins. Donc on va prendre la vue, s'inscrire ici et sélectionner le registre. Et ce que nous faisons, c'est que nous retirons de l'argent sur le compte courant, et nous le mettons dans l'investissement à court terme afin de voir certains de nos décomptes. Ici, nous avons un menu déroulant différent, donc nous allons le faire avec une note de vérification que vous pourriez avoir une autre diminution. Vous voudrez peut-être l'appeler autre chose qu'un chèque, comme une dépense. Et l'une des raisons pour lesquelles vous pourriez avoir la différence entre une dépense et un chèque n'est pas parce qu'il s'agit en fait d'une dépense à laquelle nous allons faire face parce que nous allions passer d'un compte d'actif à un autre. Les autres comptes seront aussi un compte d'actif. Pas une dépense, mais l'écran des dépenses, les différences de transaction. On n'aura pas de chèque ou de numéro de chèque. Essentiellement, si nous n'émettons pas de chèque, par exemple, si c'était un transfert Elektronik que nous essayons de mettre dans le système, alors nous pourrions choisir une dépense pour ne pas avoir un numéro de chèque que nous allons avoir numéro de contrôle. Donc on va dire que ce sera le chèque, et ensuite on dira la date. Maintenant, notez que le numéro de vérification pendant que nous sommes sur la question des numéros de vérification est déjà là. Il est déjà rempli parce qu'il devrait être rempli. Maintenant. Si vous écriviez les chèques à la main, alors bien sûr, vous devriez être sur ce numéro de chèque dans les chèques que vous devez faire correspondre ici. Si vous voulez imprimer les chèques, vous auriez toujours des chèques externes Ce que vous auriez à imprimer, et le numéro de vérification sur la vérification externe devrait correspondre à ce 1004 automatiquement généré par le système. C' est l'un des contrôles internes liés à l'argent si vous n'avez pas de numéro de chèque. Si c'était un virement électronique pour essayer de le mettre ici pour le mettre dans le compte bancaire pour obtenir votre compte bancaire correct pour que vous puissiez faire le rapprochement, vous pourriez changer le numéro de chèque, peut-être pour autre chose, comme un transfert comme, ou simplement supprimer le numéro de chèque. Ou mettez quelqu'un d'autre indicateur là qui vous dira à quoi vous avez affaire. Donc nous allons avoir un numéro de chèque dans notre exemple, , donc nous allons dire que ce sera un 0104 à 1. Rappelez-vous que nous sur ce problème travaillerons dans l'année 2021 à partir de Janvier. Maintenant, le numéro de vérification rempli automatiquement. Mais on va être un peu hors de l'ordre dans les vidéos qu'on a eues. Donc nous n'avons pas encore utilisé le numéro de vérification 1001. On va en utiliser 10 là, un ici. Et après que nous avons fait cela, il va ramasser le prochain numéro de vérification devrait être correct après cela sur et suivre le long. Nous devons sauter dans le temps un peu ici pendant que nous traversons ces problèmes. Donc on va dire qu'on investit dans un compte Vanguard. Donc on va mettre Vanguard. C' est un compte de type fonds commun de placement que nous pourrions investir. Je ne les promeut pas ou pas là-bas. Je pense qu'ils sont plutôt bons si vous cherchez des fonds communs de placement. Mais dans tous les cas, on va mettre Vanguard et on va dire ça et ça va être un vendeur. On va garder les vendeurs. Pas comme un vendeur traditionnel, mais nous garderons le vendeur ici. En d'autres termes, nous n'achetons pas de leur garde. Hum, mais nous investissons dans eux, et ce ne sera clairement pas un client ou un employé. Donc, nous allons garder le vendeur et nous allons sauver ça et mémo. Je n'en aurai pas. Nous pourrions probablement mettre des investissements à court terme. Il y aurait probablement une bonne idée, mais je ne le ferai pas. Ils allaient mettre le paiement est de 12 000. C' est ce qu'on va investir sur notre compte bancaire pour l'investissement. Maintenant, les autres comptes seront sur le compte d'investissement. Donc si on sélectionne la liste déroulante, on a commencé les dépenses ne seront pas une dépense ici. C' est là qu'ils commencent parce que, généralement, lorsque nous achetons quelque chose, ce serait une dépense. Mais ce n'est pas dans ce cas. Et si on va aux comptes d'actifs, je ne vois pas d'investissement à court terme. Par conséquent, nous allons avoir besoin de mettre en place ça assez facile pour le mettre en place. Nous n'avons pas besoin d'aller au plan comptable pour le faire. Nous tapons juste comme nous l'avons fait avec le nom Événements d'investissement à court terme, court terme, à court terme, à court terme. Donc, nous allons taper des placements à court terme lorsque nous sélectionnons l'onglet. Il va mettre en place cela bientôt demandé. Nous voulons le mettre en place et dire Oui maintenant le type de comptes. Nous pourrions avoir un compte bancaire et c'est peut-être un endroit raisonnable pour l'avoir. Ce grand groupe en gros, dans les comptes de caisse, au fur et à mesure que nous avons grandi sur notre plan de comptes, je vais le mettre dans un autre type d'investissement. Je vais juste dire que c'est un autre type d'actif ou un autre atout. Je préférerais avoir un autre actif courant allait dire que c'est un autre actif courant. Maintenant, ce n'est que le groupement. Il sera regroupé lorsque nous examinerons les montants d'essai des actifs du bilan, des passifs, des capitaux propres et ensuite, dans les actifs, il y aura des liquidités dans les comptes débiteurs et les actifs courants , puis des actifs non courants et puis des installations immobilières équipement. Alors, sur l'allocation de type de détail pour douteux va mettre ici des investissements, d'autres. Donc ça va mettre les investissements autres et le compte détaillé. On va garder le nom comme une description des placements à court terme dont on n'en a pas besoin. Je ne vais pas avoir sur. Ce ne sera pas une sous-catégorie. Cela rendrait son subordonné à d'autres catégories. Donc, si nous avions, par exemple, des placements, placements, des fonds communs de placement globaux ou quelque chose du genre, et que nous nous engagions dans des types particuliers de comptes à l'intérieur de ceux-ci, c'est une bonne façon d'utiliser les sous-catégories. Mais nous allons juste garder ça comme un stand seul n'a pas d'équilibre de départ ici. Ce sera le solde de départ lorsque nous saisissons ces données dans ce registre de vérification. Donc on va dire « sauver et fermer » et avoir une sorte d'air. Mais j'ai dit sauver à nouveau et il a sauvé et fermé. Donc, nous avons ça ici. Il y a donc l'investissement à court terme. Ce sera la transaction complète de l'investissement pour Vanguard Payment. Sortir du compte courant étaient dans le compte courant et dans ce compte d'investissement . Sauvegardons ça. Vérifions le solde ici sur notre compte chèque, faisant défiler vers le bas, faisant défiler vers la droite juste un peu vers le haut. Et nous voyons que nous avons cet ajustement au compte chèque un de 510 5000. Nous ne verrons pas l'effet de cela sur les états financiers. Donc on va retourner aux rapports. Par ici. Côté gauche. On va regarder ces états financiers. Nous voulons examiner les bilans. Je vais taper le bilan. C' est là. Bilan. Et ces deux comptes seront sur les bilans. C' est celui dont nous avons besoin. Donc nous allons dire que les dates vont être 010121201 31 à 1 onglet. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Ça va être l'année. Bien sûr qu'on travaille ici, alors on va faire ça. Ici, nous l'avons. Il y a des comptes de vérification de l'air. 10 5000 dedans. Si nous le sélectionnons, alors nous voyons en elle que nous avons cette information. Ah, ici. Et ce qu'on vient de faire, c'est celui de son avant-garde. On en a sorti 12 000, on l'a mis à l'avant-garde. Donc, si vous sélectionnez cet article, alors nous voyons cette transaction ici, ce sera un chèque. Donc, nous voyons le montant du chèque. Non, ce que nous ne voyons pas, c'est le registre de vérification où nous entrons réellement ces données. C' est parce que lorsque nous mettons cette entrée de données, ils créent QuickBooks crée un chèque parce que c'est essentiellement, ce que nous faisons. Donc, nous fondamentalement une forme de raccourci de la création d'un chèque. Donc on va fermer tout ça et revenons au rapport. Donc nous allons retourner au résumé du rapport et ensuite faire défiler vers le bas. Où irait l'autre côté ? Ça va aller dans d'autres actifs courants. Note. Nous sommes en ordre ici sur les actifs du bilan, puis dans les actifs, les actifs à court terme et ensuite les autres actifs à court terme. Et dans les immobilisations, nous sommes dans d'autres actifs courants. Nous avons l'investissement à court terme, donc nous allons choisir cet investissement à court terme. Et ici, nous avons la même transaction Vanguard investissement à court terme. Que 12 il monte. Ça augmente ce compte. Si on a choisi, on y retournera. C' est le même chèque et on voit la même information ici. Donc, en fermant tout cela, revenant au bilan si nous après chaque transaction, si nous prenons le temps de passer par cela et de regarder les états financiers, nous pourrions vraiment avoir une bonne idée de ce que sont les états faire. Nous n'avons pas vraiment besoin de connaître les débits et les crédits. Vraiment, pour ce faire, nous pouvons voir si cela augmente ou diminue afin de pratiquer les débits et les crédits après chaque transaction. Ce que je recommande de faire, c'est de consulter les rapports de Teoh et de vérifier le procès. Équilibrer la balance d'essai. Et si nous sélectionnons la balance d'essai et passons par la plage de dates d'un 101 31 Teoh, 101 21 Teoh 01 31 21 1er janvier 2021 Teoh 31 janvier 2021 Exécutez, alors. C' est vraiment une bonne chose parce que vous pouvez voir tout ce qui se passe. Si vous voulez pratiquer les débits et les crédits, vous pouvez voir que le compte chèque. Si nous cliquons dessus, l'activité sera en termes de débits, débits et de crédits ou de montant. Ça va encore augmenter en diminution. Mais nous avons une diminution ici, ce qui était un crédit pour le compte de chèques. Et si vous revenez au rapport, vous pouvez voir que le solde débiteur a baissé. Il était sur 105 et il est tombé à la suite de cette transaction. L' autre compte, les investissements à court terme, un compte de débit et il a augmenté de la 12,000. Donc vraiment bon de pratiquer chaque transaction, que vous le mettiez dans le registre ou un formulaire, tout ce que vous faites dans QuickBooks, voir quel est l'effet sur les états financiers, et vous aurez beaucoup meilleure idée de ce qui se passe au sein du système. 41. 7.16 taxe de vente u: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons configurer la taxe de vente dans QuickBooks en ligne, et nous sommes sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons entrer les options de taxe dans QuickBooks en ligne, en configurant les options de taxe de vente afin que nous puissions ensuite aller de l'avant et les utiliser pour créer des factures et des reçus de vente. La mise en place de la taxe de vente a beaucoup changé dans QuickBooks online récemment. Au moment de cette présentation, cela pourrait être beaucoup mieux parce qu'ils essaient d'automatiser le système afin que nous puissions simplement choisir l'emplacement et la taxe de vente sera essentiellement calculée. Donc, si nous avons des états différents, alors l'emplacement entraînera la taxe de vente, et plutôt que d'entrer les différents taux pour les différents états, le système devrait pouvoir récupérer cela. Donc, pour ce faire, ce que nous allons devoir faire est de mettre en place une taxe de vente pour chaque secteur particulier dans lequel nous pensons que nous allons utiliser la taxe de vente. Nous allons devoir configurer nos adresses pour nos clients correctement. Assurez-vous que nous avons notre robe dans leur correctement, puis rapidement. QuickBooks peut alors prendre la décision car ils ont suivi la taxe de vente pour chaque facture individuelle par l'adresse que nous utilisons pour le client ainsi que la nôtre, et essayer de calculer les paramètres de taxe de vente corrects. Il a donc le potentiel d'être génial. Mais aussi, pour un problème comme celui-ci, nous pourrions vouloir normaliser les choses et normaliser les choses et simplement le mettre à un rythme pour que cela se pratique aussi. Ça peut être un peu plus difficile. Alors passons à travers ça et mettons-en place ça. On va faire des impôts ici. Ça va être l'objet pour mettre en place la taxe de vente. S' il n'est pas encore configuré, votre système aura quelque chose qui semble un peu différent. Il va juste avoir une icône verte saine mise en place taxe de vente. Pas généralement, quelque chose que vous devez payer pour le moment. Tu dois juste passer par là et passer par le processus de mise en place. Maintenant, le processus de configuration, contrairement à avant cette période utilisée pour la zone Evan où vous entrez la taxe de vente dans elle à certains points. Vous devez essentiellement rechercher la taxe de vente, entrer la taxe de vente et il y a beaucoup de complexité en termes de différents types de paramètres de taxe de vente . QuickBooks. Maintenant, juste si vous cherchez cette taxe de vente, ne sera pas là, moins à ce stade, parce que l'idée ici est que nous allons juste choisir la zone et choisir l'agence, et les QuickBooks configurera automatiquement la taxe de vente. n'y a pas vraiment moyen de contourner cela en ce moment, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement mettre un taux droit pour quelque chose comme un problème de pratique ou s'il avait une sorte de circonstance particulière. Cependant, lorsque vous créez la facture, vous pouvez y revenir et y apporter des ajustements. Une fois que la taxe de vente a été calculée, vous pouvez modifier l'ajustement du calcul. Donc, pour ce faire, j'ai déjà mis en place un couple ici. Passons à travers et voyons ça. Nous allons mettre en place un nouveau, donc si vous voulez en mettre un et avoir une icône verte pour configurer la taxe de vente, ou si nous allions en ajouter une, nous ajouterions une agence ici je vais juste passer par l'édition de l'ensemble de la sections. Maintenant, nous avons commencé ce problème avec un New York, qui est en fait moins familier pour moi. Alors quoi, on va cliquer ici et il y a des paramètres plus compliqués de la taxe de vente, et on va juste mettre les informations sur la taxe de vente et tout ce qu'on a à faire c'est d' avoir, euh, on a choisi New York. Nous avions le dépôt comme à l'endroit. On avait la fréquence de dépôt. On va économiser tous les mois. Ça va dépendre des différents endroits, n'est-ce pas ? Combien de fois devons-nous déclarer et payer ? Ah, ça va dépendre de l'état ou du pays. Ah, et probablement le montant de la taxe de vente que nous avons. Donc, si nous avons moins de taxe de vente, nous n'aurons peut-être qu'à le faire tous les trimestres. Ou même presque si nous avons beaucoup de taxe de vente peut avoir Teoh traiter plus que mensuel Bi hebdomadaire ou quelque chose comme ça. On va dire que la date de début est janvier, et ensuite on va dire que la date de début sera le 1er janvier 2021. Ça va être la première année de nos opérations qui fonctionnaient Ce problème,bien sûr, bien sûr, quoi que vous mettiez des informations, si c'est autre chose que ce problème, alors mettez dans l'étourdi ce bon départ date et c'est tout. C' est tout ce que vous pouvez mettre en ce moment. Donc, il semble presque trop simplifié comme il n'y a pas assez d'informations ici sur. Nous allons passer par ce qu'il faut faire d'autre pour que QuickBooks calcule ce genre de choses  ? Alors on va sauver ça. Ça va être ça. Et je vais aussi mettre en Californie parce que je suis un peu plus familier avec ça, donc nous allons utiliser une Californie aussi. Alors je vais cliquer sur la Californie. Ça va être le Conseil d'Equalisation de Californie. Et une fois de plus, ça va être mensuel en termes de fréquence à laquelle on va mettre le début de l'impôt en janvier, point. Et je vais juste garder ça comme ça comme la date par défaut parce que ça fonctionnait, se permettre fait. Donc je vais juste garder ça là, et on va fermer ça. Donc ça va être les sept autres. Donc c'est la première chose qu'il faut mettre en place. Maintenant, nous avons mis les articles en stock avant, mais nous devons nous assurer que nous autorisons la taxe de vente. Donc, avant d'examiner une facture et de voir si nous calculons cette chose, nous voulons revenir aux articles en stock et nous assurer que nous avons maintenant la taxe de vente qu'elle a correctement configurée. Pour ce faire, on va aller à la vente ici. Donc, nous sommes dans les ventes sur le côté gauche. Nous sélectionnerons l'article de vente, puis nous voulons être dans les produits et services, alors assurez-vous que vous êtes dans les produits et services. Ce sont les produits et services que nous avons tout ce qui est ah, c'est pour nous. D' une guitare, en substance, qui est ce que nous vendons va avoir une taxe de vente liée à elle. La zone imposable est ici. Donc maintenant, nous avons coché le E l P, mais le reste n'a pas été ajouté. Donc, pour ce faire, vous allez juste dire modifier pour modifier, paramètres fiscaux allaient défiler vers le bas et nous voulons qu'il soit imposable, et je vais mettre le mien en tant que commerce de détail ici sur le menu déroulant et ensuite, ah article de détail imposable ici Notez que vous voudrez faire plus de recherches en termes de paramètres fiscaux pour vous assurer que vous avez les bons paramètres fiscaux, car évidemment ceux-ci vont changer. Je vais juste mettre des paramètres fiscaux que nous pouvons ensuite utiliser et ensuite à l'intérieur du problème. J' essaie d'utiliser juste un taux fixe de 5% une fois que nous avons calculé la taxe de vente afin que nous puissions juste voir comment fonctionne la taxe de vente. Une fois que nous saurons comment fonctionne la taxe de vente, alors bien sûr, ce sera le même, bien que les taux changeront en fonction de l'emplacement et d'autres types de circonstances. Donc on va garder ça, et ensuite on va faire la même chose pour le reste de notre idée d'inventaire. Donc je vais descendre ici et je vais à la même chose pour cet article. On va juste éditer ça, on va faire défiler vers le bas et on va cliquer sur taxable, et là on va mettre au détail, et on va être taxable retail, et ça va être tout. Je vais le sauver et le fermer. Et donc nous avons une coche ici. On va faire la même chose ici. Je vais juste dire que cet article va être taxable. On va dire sa vente au détail et ce sera, bien sûr, la vente au détail imposable et épargner et fermer. Et puis je vais en faire une de plus. Et juste pour voir ce Non, nous ne ferons pas les articles de service. Donc, c'est un SGP. C' est une guitare. Donc je vais le dire et on va faire défiler vers le bas. On va le rendre imposable. On va le faire au détail. Et on va dire que ça va être imposable au détail, épargner et fermer. Maintenant, nous avons fait ça. J' ai fait ça, tout ça. Donc, je viens de répéter ce processus alors j'ai remarqué que ce 1er 1 est un service, donc nous n'avons pas taxables leurs deuxièmes factures fiscales. Nous n'avons pas coché, coché, coché, coché, coché que nos services sont un service. Rien en termes de nous imposable. Rien en termes de prime fiscale ici et là, ce chat sauvage est aussi une guitare, et celui-ci a été imposable aussi. Alors maintenant, on va y aller et juste regarder une facture test. On ne va pas faire une facture, mais on veut juste la regarder et dire qui ce qui va se passer maintenant fait ça. Est-ce que ça marchera ? Et je vais aller à l'onglet facture. Donc on est toujours dans les ventes ici à gauche, et on va monter en haut des factures maintenant et dans les factures. On va aller à la nouvelle facture. On ne va pas l'enregistrer. Il suffit de le tester. Je vais faire une nouvelle facture et voir si la taxe de vente va maintenant enregistrer Je vais choisir un client , juste orteil, avoir un client. Maintenant, l'adresse ne s'affiche pas ici parce que je n'ai pas mis d'adresse pour le client, et ça va confondre le système. Si je mets quelque chose ici et que j'essaie de choisir un article de service que je sais que je peux calculer taxe de vente sur une guitare comme la E L P , alors je sais que je viens de calculer la taxe de vente. Là, c'est juste là. Rien ne se passera ici tant qu'on n'aura pas cliqué ailleurs. Donc si vous êtes frustré avant de cliquer ailleurs, est parce que c'est qu'il n'a pas encore calculé quoi que ce soit, mais si vous cliquez dessus, alors ça va vous donner quelque chose. Il peut calculer la taxe de vente ou vous donner un autre calcul ici. Je ne nous donne rien, et c'est parce que ça veut dire que je ne sais pas quoi faire parce qu'il n'y a d' adresse ici. Maintenant, il peut revenir s'il n'y a pas d'adresse ici à l'adresse de domicile l' adresse actuelle de la facture signifiant l'adresse de la société. Ah, et pourrait utiliser l'adresse de facturation ici. Donc, euh, mais ici, ce n'est pas le calcul. Et donc, ce que je vais changer ici, c'est l'adresse, et ça donnera les données, j'espère, pour que le système puisse calculer. Donc je vais dire, maintenant nous allons avoir cette adresse et, au fait, l' adresse de la société, je le fais peut-être à cause de l'adresse que je choisis. J' ai choisi de créer l'entreprise, ce que je ne connais pas exactement en termes de taxe de vente. Je pense que leur taxe de vente dans l'adresse de tels spectacles. Mais en tout cas, je vais juste changer l'autre adresse en zone. Je sais qu'il s'agit d'une taxe de vente, et ensuite ça va faire le calcul ici. Nous avons donc ce calcul. Et donc il a calculé la taxe de vente. Et sur la base de ces informations, c'est que c'est maintenant là-dedans. Maintenant, bien sûr, si nous calculons ce que ces taxes de vente, nous pouvons, vous savez, faire un calcul rapide. Si c'est correct en disant simplement, 38,75 est l'attaque mai taxe de vente qu'ils ont calculé, divisé par le montant des ventes est 500. Donc la taxe de vente est de 7,75 % qu'ils calculent. Donc, vous pouvez aller là-bas et essayer de vérifier la taxe de vente en fonction de ce que vous croyez que taxe de vente est sur votre emplacement. Il en va de même des recherches à ce sujet. Pour les besoins de ce problème, nous allons faire la taxe de vente ah, taux forfaitaire à 5%. Donc, on va vraiment devoir y aller juste pour rendre tout ça standardisé. C' est pourquoi nous faisons cela, parce que évidemment d'autres États vont avoir des taxes de vente différentes préféreraient utiliser quelque chose comme un nombre pair standard assez facile. Pas vraiment même mais 5% donc il peut dire 500 fois 0,5 ou 5%. Et ça nous donnerait 25$. Donc, je vais voir si ça me permet de changer cela pour les besoins du problème à 25 et puis cliquez sur ça Il dit, Etes-vous sûr de vouloir le faire ? Hum, et on va dire, oui, garder les changements et ensuite ça dira, pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ? Avons-nous gâché et nous allons lui donner quelques commentaires et c'est bien qu'il nous permet de faire le changement. Ce n'est qu'un exemple de problème. Donc je vais lui donner l'avis que c'est juste un problème exact. Leur système a probablement fonctionné très bien. Et là, nous avons le 25 nous pouvons alors aller de l'avant. Donc, pour ce faire, cependant, cependant, afin de faire fonctionner ce genre de chose d'exemple, vous devez d'abord mettre en place quelque chose. Sinon, vous ne serez pas en mesure de mettre quoi que ce soit dans le champ de la taxe de vente, qui signifie que vous devez configurer un emplacement de taxe de vente, qui a la taxe. Assurez-vous que vous avez l'adresse ici ou dans le fichier de la société, afin qu'il sache quelle adresse calculer la taxe sur. Ensuite, une fois que le calcul est fait, vous pouvez le changer à ce moment à un autre jour un nombre. Pour une raison quelconque, vous pourriez vouloir le faire, comme un exemple de problème. 42. Ordre d'achat partie 1: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer un bon de commande dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème de la guitare get grand. Si vous continuez avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va entrer un bon de commande en ce moment. Avant de continuer à entrer le bon de commande, nous allons vérifier les paramètres pour voir que nous avons ce suivi pour les clients dans le bon de commande. Nous avons donc activé le bon de commande. Les bons de commande sont activés. Nous voulons vérifier que le suivi pour les clients afin que nous puissions entrer les champs clients comme deviendra plus évident est activé. Pour ce faire, on va aller à ce haut enrouleur, sélectionner ce haut enrouleur, et on va aller dans les paramètres du compte. Nous voulons voir les paramètres de notre compte dans le compte. Les paramètres allaient défiler vers le bas jusqu'à l'onglet Dépenses sur le côté gauche, regardant ces onglets de dépenses. On veut choisir celui-là. Suivi des éléments de dépense par client. Il est actuellement désactivé. Je vais allumer cette allumer cet élément qui nous permettra de cliquer sur ce Ivans va cliquer sur cet élément et ensuite enregistrer ceci. Et maintenant, cet article est allumé. Donc, nous avons les dépenses de suivi et les articles sur ce qui nous permettra d'ajouter un champ client. Comme nous sommes entrés dans notre bon de commande, je vais fermer tout ça et retourner aux tableaux de bord. Fermera ce Xing. Il y a quelques façons d'entrer dans le bon de commande plutôt que de passer par le côté gauche . Ici, on va aller à ce petit objet plus haut. Donc nous allons sélectionner l'élément plus qui va nous donner la plupart des transactions que nous avons dans, ah, ah, mode de type déroulant. Nous avons donc des clients, des fournisseurs, des employés et d'autres. Lorsque nous parlons d'un bon de commande, ce que nous faisons, c'est que nous demandons l'achat de quelque chose à nos fournisseurs. Et le bon de commande va être un peu différent quand on pense à ce Siris de transactions, par opposition à si nous devions acheter quelque chose, disons d' transactions,par opposition à si nous devions acheter quelque chose, disons d' Amazon ou quelque chose en ligne. Lorsque nous achetons quelque chose sur Amazon ou quelque chose en ligne, nous devons essentiellement effectuer le paiement au point d'achat et ensuite nous recevons les marchandises après le paiement a été effectué. Cependant, si nous achetons beaucoup de marchandises, beaucoup de fois l'acheteur a un peu plus d'autorité dans la transaction et donc nous pourrions être en mesure de demander que le stock soit expédié, effectivement reçu le inventaire, compter le stock, voir s'il est conforme à ce que nous l'avons commandé, puis enregistrer ou effectuer le paiement. Et c'est ce qu'on va faire ici. Dans ce cas. Ce que nous disons, c'est que nous allons demander l'inventaire, et ne pas effectuer de paiement pour ce moment au moment où nous le demandons et que nous ne ferons pas de paiement avant qu'il soit reçu. Donc, ce n'est vraiment qu'une demande. Je disais juste qu' on a besoin de cet inventaire. Envoyez-le à nous. Nous sommes en train de vérifier. Nous verrons si c'est ce que nous voulons, et ensuite nous ferons le paiement pour vous. En fait, il n'y a pas de transaction liée à l'achat sur commande. Ça va être une demande. Donc, c'est là. En bas. Il s'agit du bon de commande bien sélectionné. Cet article est le bon de commande. Ça ressemble à une facture, mais il n'y a pas de termes parce que nous ne faisons pas de paiement, bien sûr. Et nous allons simplement taper à travers cette information et mettre en remplir ceci comme nous allons, je recommande d'utiliser la fonction d'onglet et juste taper sur certains formulaires que vous arrivez à formulaires complexes. Et cela vous permettra au moins de voir chaque champ d'entrée dans le formulaire. Le 1er 1er sera le choix des fournisseurs. Ils vont être à qui on achète. Nous demandons l'achat d'un stock. On va acheter des guitares dans ce cas, on achète des guitares. Donc on va acheter une guitare, et on va choisir le vendeur. La personne à laquelle nous achetons, nous avons déjà mis en place le fournisseur. Donc, nous allons sélectionner la liste déroulante et nous cherchons le téléphone EPA. Donc ça va être le téléphone de l'EPA. Pas sûr que ce soit bien orthographié, Boris. C' est le téléphone de l'EPA. Ensuite, on va passer à travers ça et on n'aura rien sur l'email. Cette adresse postale a été renseignée avec ce que nous avons déjà dans le champ fournisseur n'inclut pas d'adresse. On devrait probablement mettre une adresse pour le vendeur. Mais ce sera ce dont nous avons besoin pour remplir les données sur enregistrement. On ne va pas, mais un vaisseau pour entendre l'expédition et l'adresse qui sera à nous. Il est rempli automatiquement parce que nous avons cette intimité dans le système, bien sûr. Et puis on aura la date d'achat. Maintenant, ça va être la date par défaut, mais on va mettre la date d'un 1 à 1 Teoh à 1. C' est l'année ou que nous allons travailler en 2021 a commencé en janvier, donc le 12 janvier est la date de cette transaction. Rien dans le vaisseau via et nous allons taper et ensuite nous avons le champ client personnalisé . Je vais examiner ça aussi, et on est à l'école et on veut voir les articles ici. Donc, ce seront les articles d'inventaire que nous avons traversés dans le passé et entreront les articles d' inventaire. Il y aura une guitare qui nous achetait parce qu'on achète des guitares et qu'on vend des guitares. si vous voulez savoir comment saisir ces articles en stock, vous pouvez jeter un coup d'oeil à ce que s'il s'agissait d'un nouvel article en stock, nous pourrions le saisir ici car il s'agit d'un article en stock récurrent. Nous allons sélectionner la liste déroulante et voir si nous pouvons trouver cet inventaire afin de sélectionner la liste déroulante. On cherche le E l P. Ce sera le sondage de l'EPA moins. Donc, nous allons sélectionner le E L P vers un téléphone, moins sondage, et il va remplir automatiquement pour son. Alors nous avons déjà cette mise en place. Donc voici la description de l'un d'entre eux les taux seront 400 le montant qui sera 400. Ensuite, nous avons le champ client ici et nous pourrions entrer un client. Maintenant, avant de le faire, nous tenons à souligner que le taux semble un peu se produire en termes de transaction financière. On voit des chiffres. Nous voyons des signes de dollar ici maintenant, un de ce taux est déjà rempli parce que nous avons mis là quand nous avons entré les données. Et ça veut dire que ça va être le taux de la guitare qu'on a achetée, pas celui pour lequel on va vendre la guitare. Nous avons dû entrer les deux dans lorsque nous avons configuré l'article en stock. Et l'autre chose à noter, c'est que même si nous voyons le coût ici, nous ne l'enregistrons pas parce que nous n'avons pas encore reçu la guitare. Et par conséquent, nous ne allons pas augmenter le stock de 400 jusqu'à ce que nous le faisons et nous ne faisons pas réellement un paiement avec cet achat ou commande. C' est juste une demande pour acheter les guitares à ce prix. Et donc, on n'enregistrera aucune réduction de liquidités ou de comptes créditeurs montrant qu'on doit cet argent. Rien. Rien ne sera enregistré en termes de transaction financière. C' est vraiment inhabituel avec le bon de commande. C' est pourquoi faire un gros deal avec n'importe quelle autre forme que nous faisons. Généralement, il s'agit de transactions financières, surtout si nous voyons des chiffres comme celui-ci au bas des formulaires, comme une facture, une facture ou un reçu de vente. Tout ça va avoir des effets sur les états financiers du bilan et du compte de résultat. Ok, alors maintenant on va ajouter ce client. Maintenant, si vous ne voyez pas l'onglet client, vous devez passer par ce processus. Nous avons fait le début de la vidéo afin de nous assurer que le robinet client est leur champ optionnel de l'onglet client , car il ne sera pas toujours là. On n'en a pas toujours besoin, ce qui signifie souvent qu'on va commander beaucoup de guitares. Nous les avons dans le magasin et il n'y a pas de client particulier pour lequel nous avons commandé la guitare . Cependant, si dans le cas des guitares, nous pourrions avoir des guitares personnalisées ou des guitares pourrait être cher dans certains cas et nous pouvons avoir un client dire, Hey, je veux cette guitare particulière que je voulais dans cette mode, je veux cette couleur sur elle ou ce qui n'est pas et donc nous ferions l'ordre personnalisé pour cette personne. Nous allons dire, Hey, Hey, nous achetons cette guitare spécifiquement pour ce client particulier. Ce faisant, nous pouvons ensuite lier cela à la facture qui créera plus tard lorsque nous livrerons réellement, vous savez, vous savez,la guitare et nous attendons le paiement de la guitare. Le champ facultatif du champ client peut donc être utile pour ces commandes de type personnalisé. Lorsque nous commandons spécifiquement pour un client, nous allons dire que le client est un nouveau client. Si nous sélectionnons la liste déroulante. Nous n'avons pas encore ce client. Ça va être de la musique d'Eric. On va l'appeler Eric, espèce de crétin, et ça va être notre client, et on va pouvoir l'ajouter au fur et à mesure. Donc, nous allons dire, Ajouter ce client, sélectionner l'annonce, sentir que ce sera un nouveau client qui pourrait sauver ça tel quel. Et là, nous l'avons. Si nous tapons à travers ça, nous l'avons. Donc, un client est ajouté. Voici nos totaux ici. Aucun effet sur les finances. On va aller de l'avant, sauver cet objet. Donc on va sauver ça et on pourrait imprimer cette information. Donc je vais aller de l'avant et imprimer ça à ce stade, ont été imprimés, et ce sera tout. Donc, si on fait défiler ça, il y a notre article. Maintenant je vais le télécharger dans notre impression, donc je vais sélectionner le téléchargement et il y a notre fichier pdf. Je vais faire défiler vers le bas et voir où on veut mettre ça. Je vais le mettre dans les docks Excel ici, et je vais changer le nom pour qu'on le fasse. On veut l'avoir. On appelle ça un bon de commande et on veut probablement la date. Vous voudrez peut-être mettre la date au premier rang 1 12 à 1. Ce qui va mettre là et vous pourriez former à la date Dépend comment vous voulez commander cette chose . Alors pensez à la façon dont nous voulons les commander. Nous allons dire que sauvegardez cette information et il y a notre bon de commande. Note. Si nous voulions l'email, alors nous aurions, bien sûr, besoin de l'onglet e-mail, et ensuite nous pouvons aller de l'avant et envoyer cela directement plutôt que de l'enregistrer et de l'envoyer par e-mail . 43. Ordre d'achat d'7.17 partie 2: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer un bon de commande et ajouter un nouvel article en stock même temps dans QuickBooks en ligne. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous avez suivi avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons entrer un nouveau bon de commande avec un article en stock ajouté que nous devrons ajouter. Demandez-moi. Vas-y. On va aller un peu plus vite. Nous avons déjà vu la commande fournisseur sans nouvel article en stock. Donc, nous irons un peu plus vite si vous voulez plus de détails. Jetez un oeil à cette présentation précédente pour saisir la commande fournisseur. Quand je monterai en haut, nous allons sélectionner cet article, ce petit objet plus et c'est là que la plupart des transactions surpassées seront localisées. Donc nous avons les clients que nous avons les vendeurs allaient être ici sous les fournisseurs parce que nous allons acheter auprès d'un vendeur, ce qui signifie à qui nous achetons et nous allons faire défiler et nous voulons, bien sûr, l'achat ordre. Nous allons donc sélectionner le bon de commande. Il est important de noter ce qu'est le bon de commande. Nous n'achetons pas réellement l'inventaire ou la douleur pour l'inventaire. n'y a pas de transaction financière réelle en cours ici et c'est différent de si nous devions acheter quelque chose à, comme Amazon, où nous effectuions le paiement et recevrions ensuite le stock ou ce que nous avons acheté plus tard dans le courrier ici. On ne fait pas de paiement. Nous ferons le paiement quand nous recevrons l'inventaire. Je demandais juste l'inventaire. Aucune transaction financière ne se passe vraiment. Ça va être une demande papier. Donc pour faire ça, on va passer par ici. Je recommande de taper sur ces champs au fur et à mesure que nous allons pour que nous puissions toucher tous les champs et ce sera juste une bonne pratique pour passer par tout type de, ah, entrée de données. Donc on va commencer par le haut, et choisir le vendeur. Ça va être un nouveau vendeur. Quand nous avons sélectionné, ils ont abandonné. Ça va être Gibson. On n'a pas encore de Gibson, donc on va ajouter le vendeur. Je vais le faire en tapant d'abord Gibson et je vais cliquer sur l'onglet ou si nous pouvions juste sélectionner le plus ici, donc, genre, deux plus et il va deviner que nous voulons ajouter Gibson en tant que fournisseur. Et c'est, bien sûr, exact. Donc on va dire ajouter et sauver. Ensuite, nous allons de l'avant et tapoterons à travers. Il n'y a pas d'e-mail, Gibson, on n'a pas encore d'adresse postale, donc on va garder le nom. Bien qu'on veuille un stage chez les hommes, on gardera la même date qu'on changera la date. Ce sera comme un nous dirons, 01 12. 21 janvier 12 2021. Note. Cela va nous donner la date actuelle, mais nous voulons travailler à l'avenir et notre problème ici, donc nous allons changer la date. 1 12 21 Janvier 1er 2012 2021 continuera à suivre ici. Donc, nous avons le produit ou l'article de service comme article suivant que nous allons avoir. Ce seront des articles en stock, et nous allons faire avec la demande de ces articles en stock, ils ont déjà été saisis dans la liste des articles. Pour la plupart, cependant, cependant, nous allons maintenant entrer un article qui n'a pas été entré dans ses listes d'articles et importer ou le créer au fur et à mesure que nous créons la commande fournisseur pour le faire qui sélectionnera le produit ou service. Et encore une fois, si nous sélectionnons une liste déroulante, sont toutes les guitares que nous avons achetées auparavant et nous avons un bon de commande ou un article configuré pour eux. Celui-ci, on va dire qu'il est abrégé en GSB. Donc, nous allons l'appeler un GSB non encore inclus, et donc nous allons l'ajouter. Donc je vais ajouter cette information. Ce sera un type d'inventaire. articles qui allaient dire qu'ils vont être inventoriés, ce qui signifie qu'ils auront à la fois un prix de vente et un coût, pas un article de service que nous allons importer. On va garder le nom abrégé ici. On pourrait mettre le nom complet, et ce sera en fait, le Gibson SG sera le nom complet. Je vais garder le GSB ici parce que ça va passer sous le prix et l'article produit que nous allons faire défiler vers le bas. Je vais poignarder cette catégorie d'objets. Aucune quantité initiale de catégorie. Nous n'en avons pas parce que nous l'achetons juste comme point de rapport de mise à jour, nous allons continuer à défiler vers le bas, en passant par ces articles inventaire compte d'actif il va être un compte d'acide d'inventaire . C' est parce que nous achetons. L' inventaire est correct. Description des ventes. C' est là que je vais mettre le nom complet, et ce sera un Gibson SG. Donc on va avoir le Gibson SG là-bas, et ensuite on aura le prix de vente. C' est pour ça qu'on va le vendre. Pas ce qu'on va te mettre dans l'achat. Commandez le prix de vente, pas le prix d'achat. Ça va 777.4 777 et 40 cents le compte de revenu. Maintenant, il peut par défaut à quelque chose d'autre que cela pourrait dire des ventes de produit. On va juste appeler ça des ventes. Ça va être nos ventes de produits. Donc, je vais sélectionner le compte de vente, puis taper sur ceci, puis la description une fois de plus, Gibson en tant que G, et c'est les informations d'achat. Et enfin, le coût. C' est pour ça qu'on va l'acheter. C' est ce qui va se passer sur ce formulaire, et ça va être le 598. C' est pour ça que nous allons acheter, et ça ira au coût des marchandises vendues, c' est-à-dire quand nous les vendons. On va créditer ou augmenter le montant des ventes de Ah, c'est un compte de revenus ou de revenus de 7 77 40 cents. Ensuite, nous allons augmenter le coût des marchandises vendues, ce qui est une dépense de la 5 98 La différence entre ces deux, bien sûr, être le prophète quand nous vendons cette guitare Gibson SG particulière, donc nous allons économiser a joint cela. En fait, ce sont des champs obligatoires ici. Donc je vais mettre la quantité initiale en main. Zéro en date va être le début de cette année de 0101 à 1, et ensuite on va dire sauver et fermer, et ensuite on remplit cet élément. Alors voici notre nouvel article. C' est un GSB Gibson SG. Nous allons en obtenir un et les tarifs seront de 5 98 C'est bien sûr, le prix d'achat, pas le prix de vente que nous avions inclus. Le prix de vente sera inclus lorsque nous effectuerons la facture associée à cette vente, et nous allons à nouveau ajouter un client ici. Une fois de plus, ça ne va pas être quelque chose que nous allons utiliser tout le temps. Une fois de plus, Pour chaque bon de commande, nous pourrions simplement acheter cet orteil de guitare dans la boutique pour la vendre à quiconque veut l'acheter. Mais dans ce cas, nous allons ajouter le bon de commande disant que nous l'achetons pour un client particulier qui est venu, dit que je veux ce Qatar particulier. Pourriez-vous l'acheter, vouloir cette couleur de ces dimensions pour elle, et ensuite nous allons l'acheter, et ensuite nous serons en mesure de lier ce bon de commande à un client particulier. Ce client étant des trucs de musique, les magasins allaient l'appeler magasin de musique, ajouter le client, et donc ça va être notre client là-bas. Voici donc nos informations. Nous allons enregistrer cette note, cependant, cependant, que bien que nous ayons des informations ici, c'est vraiment inhabituel. Quatre formes inventent. Nous n'avons pas de transaction financière réelle. Pas de compte d'états financiers, pas de compte de bilan, pas de comptes de compte de résultat étant affecté par ce 5 98 juste une demande qui nous aidera ensuite à préparer ces informations. Lorsque nous avons reçu le stock, nous pouvons ensuite comparer ce que nous avons obtenu et voir s'il correspond à ce que nous avons ici, puis utiliser ces informations pour aider à remplir et enregistrer ce stock ainsi que la facture ou le reçu de vente suivant une fois que nous Vendez ça. Terminé si la vente aussi, Notre client client dans ce cas, trucs de magasin de musique. Donc nous allons aller de l'avant et imprimer ces informations si nous avons l'adresse e-mail en haut, nous pourrions envoyer ceci, enregistrer un e-mail directement d'ici. Nous allons l'imprimer sous forme de fichier pdf afin que nous puissions l'envoyer par courriel ou l'envoyer. Donc nous allons aller de l'avant et imprimer ceci, et je vais ensuite télécharger cette information, et elle va à l'endroit où je voulais aller. Donc je vais juste le garder là et on va mettre le rencard. Ça va être un 1 à 1. Et tu sais quoi ? J' en ai déjà un là-bas, donc il devrait probablement mettre quelque chose d'autre Musique, magasin de trucs. Et c'est le P. O. OK. Et nous sauverons ça. Et il y a notre bon de commande 44. 7.20 partie 1: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer une facture dans QuickBooks en ligne. Il s'agira d'une facture liée à l'inventaire. Nous vendrons l'inventaire d'une guitare dans la facture. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares entrer une facture et une facture pour vendre des marchandises, vendre des stocks, dans notre cas, vendre une guitare pour le faire. Il y a deux façons différentes d'arriver à la facture. On pourrait aller à la liste déroulante ici où se trouve cet article plus. Cela a beaucoup de fonctions rapides, et il est organisé par le fournisseur client et les employés. Nous aurions affaire au client et à la facture. Une fois que vous commencez à travailler beaucoup avec cela, ce sera probablement la façon la plus courante d'entrer dans la facture. Je vais entrer dans la facture, cependant, ici dans l'onglet de vente. Donc, les ventes signifient et nous allons faire une facture, qui est un peu raisonnable à mettre dans le groupe des ventes, puis en haut. On va aller dans les factures en sélectionnant les factures. Et c'est une autre façon d'arriver à ces factures, et nous allons créer une nouvelle facture ici sur le bouton vert de droite. En sélectionnant la nouvelle facture, nous obtiendrons un type familier de facture, et nous allons passer par ce formulaire et juste l'examiner et entrer les données. Notez qu'au fur et à mesure de ces formulaires, nous voulons réfléchir à ce que sera l'entrée du journal. Il est très facile de faire ces entrées de données et de ne pas vraiment comprendre ce que fait QuickBooks. Si nous pouvons comprendre ce que fait QuickBooks, QuickBooks, alors nous avons une meilleure idée de la façon de résoudre les problèmes et à quoi ressembleront les états financiers et comment lire les états financiers et tout ce genre de choses. Donc, nous notons que s'il s'agit d'une facture, cela signifie que nous ne recevons pas de paiement en ce moment. Sinon, nous utiliserions le formulaire appelé un reçu de vente, et donc la facture signifie vraiment que nous allons augmenter les comptes débiteurs, ce qui signifie que d'autres personnes nous doivent des clients américains dans le cadre du compte débiteurs. Quand cela augmentera, c'est ce qu'une facture fera à coup sûr. L' autre côté sera les recettes. On va augmenter les revenus, et ça va être un article de vente dans ce cas, les revenus de vente parce que nous vendons des marchandises. Si on est une entreprise de services, c'est tout ce qu'il y aurait. Si nous vendons des biens et des services à Vandore dans nos guitares de cas, alors nous allons aussi avoir la diminution des stocks et des coûts associés à la vente, tous enregistrés par ce formulaire simple. Lorsque nous mettons les données, cependant, cependant, il est assez facile de mettre les données, et nous n'avons pas besoin de savoir tout cela juste pour faire la saisie des données. si nous voulons savoir ce qui se passe, Maissi nous voulons savoir ce qui se passe, je veux garder cela à l'esprit. Donc, pour mettre l'entrée de données, je vais mettre dans le client. abord, nous sélectionnons la liste déroulante, nous pourrions trouver le client si nous commençons à taper le nom du client, qui dans notre cas est Anderson. On a le nom du client et je vais vérifier. Maintenant, on n'aura pas d'adresse e-mail, donc je ne vais pas mettre l'email si tu l'as fait. Si on va Teoh envoyer la facture. C' est vraiment utile de le faire. Nous pouvons envoyer un e-mail directement à partir de leur de cette facture, qui est belle adresse de facturation. Je vais ajouter une adresse de facturation parce que nous allons avoir la taxe de vente et les QuickBooks en ligne va Teoh besoin d'une adresse de facturation pour calculer la taxe de vente . Je vais utiliser une adresse californienne parce que je suis plus familier avec la taxe de vente là-bas. Nous avons donc configuré les paramètres de taxe la dernière fois. Si vous voulez une présentation préalable et revenir en arrière et jeter un oeil afin d'obtenir que la taxe de vente mise en place correctement Une fois que nous avons cela, alors je vais configurer l'adresse. Et je vais juste choisir l'adresse, qui je crois est une pizzeria ici, et on aura ça et ça nous donnera juste l'option. Ceci est juste une adresse aléatoire, et donc cela nous donnera le calcul à partir de la taxe de vente. Nous allons dire que les paramètres seront, ah, ah, termes net 30. Nous avons ensuite la date de la facture. Voici la date de facturation que nous allons dire est 01 12 21. Donc, le 12 janvier 2021 qui donnera automatiquement la date d'échéance, alors, qui est le 11 février 2021. Et je ne vais pas remplir les informations d'expédition. Je vais garder ça tel quel, et on va juste faire défiler ici, puis aux articles de l'inventaire. Je suis en train de parcourir tout à l'article du produit. Maintenant, ils vont aux articles d'inventaire que nous avons mis en place. Donc si nous n'avons pas mis en place l'inventaire, Adams, vous y retournez et jetez un oeil au processus de configuration. On va vendre des marchandises dans ce cas, ce qui signifie un inventaire physique réel dans nos guitares. Et nous pouvons sélectionner la liste déroulante pour voir les guitares ici et les autres articles d'inventaire et ou nous pouvons commencer à taper dans nos cas que g t p r. C'est celui juste là. Je vais cliquer sur cet élément et il sera automatiquement rempli. Sur la base de ces informations que nous mettons dans la liste d'articles, nous donnerons donc la description. C' est une quantité solide de Steinberger. Un taux est de 410. Il a tiré ça juste des objets. Maintenant, notez que 410 est le prix de vente. Le prix de détail. Ce qui n'est pas montré ici, c'est le coût. Cependant, QuickBooks génère le coût va parler un peu plus à ce sujet. Au fur et à mesure, nous constatons que la taxe est vérifiée pour que cela soit correct. Signification ? On le dit au système. Hate, calculez la taxe sur ça. Et donc c'est le cas. Et nous voyons ce calcul. Donc nous avons le prix de vente 410. Vous pouvez imaginer que si on est dans un magasin, je serais comme le prix des autocollants. Ma guitare. C' est pour ça qu'on le vend. Taxe de vente. Ensuite, nous avons ce 31 78. Maintenant, cela va être basé sur le calcul en termes de quel état nous sommes, quels sont les paramètres de la taxe de vente locale parce que c'est un problème générique. Je veux le faire de sorte qu'il puisse être applicable à différents États. Avoir une taxe de vente différente. Notez qu'une fois que vous savez comment calculer la taxe de vente, c'est tout de même. Ce sera juste un taux d'imposition multiplié par les ventes. C' est juste le taux d'imposition qui va changer. Donc, je vais utiliser un taux d'imposition simple ici. Je vais juste rendre justice à un taux d'imposition de 5%. Donc, je vais, par exemple, des fins qui pourraient être plus applicables juste au concept 410 fois 4100.55% de ventes. On va changer ça à 20,50$. Donc, nous allons dire que cette taxe de vente allait dire que c'est $20.50 et il y aura cela Cela va dire que vous voulez garder cela. Pourquoi as-tu fait ça ? Ce n'est pas le cas. Se fier à ce que nous avons calculé. On va dire, oui, gardons ça. Je vais nous le dire et d'autres. Et c'est un exemple de problème juste pour leur donner des commentaires pour dire qu'ils n'ont pas gâché ou quoi que ce soit. Donc tu n'as pas à lui donner cette rétroaction. Mais voilà, pour que nous ayons ça de temps en temps, Nous avons la fin ici. Le 410 que 20 et qui nous donnera le $430.50 est le total. Donc, si nous venons tout ça, que se passe-t-il ici en ce qui concerne la façon dont cela va affecter les états financiers  ? Nous savons que cela va augmenter les comptes débiteurs, ce qui signifie qu'Anderson a de l'argent par le fait que c'est une facture. C' est la facture qui veut dire que les agrafes de comptoir vont monter. Ça va augmenter de 430,50$. Nous savons aussi que les ventes vont augmenter parce que c'est une facture et les ventes sont l'autre côté qui augmente toujours et nous pouvons l'appeler n'importe quel type de compte de revenus. Dans notre cas, nous l'avons appelé. Je crois que ce sera dans le chiffre d'affaires qui va augmenter d'ici le 410 cependant, pas le 430. La différence entre les deux est la taxe de vente 2050. Ça va être un compte de responsabilité parce qu'on ne peut pas le garder. Nous devons le rembourser en quelque chose comme la taxe de vente à payer, et non sur les revenus, David. Ne pas affecter ce revenu. Ensuite, nous avons deux autres comptes affectés qui ne sont même pas ici. En ce qui concerne le montant en dollars ou le compte, l'un des stocks diminue. Nous pouvons voir l'article en stock ici. Toutefois, le montant correspond au montant des ventes, et non au coût. Ça va baisser par le coût. Nous ne savons pas ce que c'est par Cette présentation le verra quand nous examinerons les états financiers , nous le verrions si nous examinions les postes. Et puis l'autre côté sera le coût des marchandises vendues pour ça, ce qui est une dépense en hausse. Donc, le compte de résultat augmente de 410, puis baisse du coût des marchandises vendues, ce que nous ne connaissons pas vraiment en termes de revenu net. Donc nous allons jeter un coup d'oeil à ça une fois que nous enregistrerons cette note. Une fois que nous avons enregistré, nous pouvons l'enregistrer et l'envoyer. Si nous avons fait apparaître l'e-mail, sinon nous pouvons l'enregistrer. Ah, on peut l'imprimer ou l'examiner si on veut. Faisons ça. On va dire imprimer et imprimer ou prévisualiser. Et voici donc notre facture. Je vais aller de l'avant et télécharger ça, et on va le mettre dans ce dossier pour qu'il semble qu'il aille là où je voudrais qu'il aille. Donc je vais juste sauver ça. On va dire la facture d'Anderson, et je vais juste mettre la date 01 12 à un, quelque chose comme ça et sauver cette facture. Et là, nous avons ça. Bon, maintenant je vais y retourner et jeter un oeil aux états financiers et voir ce qui s'est passé là-bas. Donc ça a été sauvé. On va sortir de ça, et ensuite on va voir ce que ça a fait. Donc on va faire des rapports, euh et je veux jeter un oeil à tout le rapport. Jetons donc un coup d'oeil à un bilan. Les principaux rapports des états financiers vont d'abord jeter un coup d'oeil à ce bilan, et nous allons changer les dates de 101 à 1 l'année en cours où nous travaillons dans un 1 31 à 1 le premier mois de cette année. Ensuite, nous allons faire le rapport et voir ce qui se passe. Donc rien ne s'est passé. Les scores en espèces ne seraient pas chatter. On n'a pas eu d'argent. Quelque chose s'est passé. Espérons à recevoir, nous pensons, nous pensons,Cliquez sur Receivable et voir ce que nous avons dans le détail dans le détail. Nous voyons ce compte instable. Voilà notre facture pour le formulaire 100. S' il y a le 430 si nous cliquons dessus, alors nous revenons à notre facture. Ici. Il y a le 430 qui ressemble à mot Ce qui est affecté Donc on va fermer ça, voir ce qui se passe d'autre, et on va revenir en arrière. Lorsque vous revenez au résumé du rapport, nous faisons défiler vers le bas. C' était donc des comptes débiteurs. Ah, l'autre côté des comptes débiteurs serait le côté des ventes. Alors jetons un coup d'oeil à ça. Deuxièmement, ça va être le mal du comte. L' autre côté est en fait sur le compte de résultat. Revenons aux rapports. Ici, nous revenons aux rapports et les appels QuickBooks que les profits et pertes allons regarder les rapports de profits et pertes taperont dans le résultat et la perte. Ensuite, nous allons changer la plage de dates de 010121201 31 à 1 et exécuter ce rapport. Nous réussissons à gérer ces rapports, et nous les avons là. Et voilà notre article de vente, le 410. Si nous cliquons dessus, c'est nos ventes. Le 410. Si nous cliquons sur cela, il y a notre facture Note, cependant, qu'il n'a pas ramassé le 4 30 Il a ramassé le 4 10 Donc la différence 2050. Où est-ce que ça va être ce qui le trouve ? On est trop près. Ça va être de retour au bilan. Donc je vais retourner aux rapports chaque année. On va retourner au bilan. Donc bilan, nous allons changer les dates une fois de plus. Teoh 101212 01 31 à 1. Exécutez l'état et sur les bilans. Nous devrions alors avoir une responsabilité. On pourrait penser à la taxe de vente à payer. Donc, ici, nous avons des comptes créditeurs. Ici, c'est. Conseil d'État de la Californie de péréquation et autres passifs courants. Ils n'ont pas appelé ça la taxe de vente payable. Ils vont la nuit, ils ont nommé le tableau à qui on va vendre maintenant, bien sûr, ça va différer. En fonction de la zone où nous sommes, nous pourrions avoir plusieurs emplacements. Donc, en fait, il nous dit un peu plus de détails que nous pourrions nous attendre, ce qui serait juste la taxe de vente payable que nous avons toujours la taxe de vente. Donc c'est bien, cependant, parce qu'il nous dit exactement qui nous devons payer pour écrire sur le bilan. Ah, on va cliquer dessus. Si nous cliquons dessus, alors nous voyons nos articles ici, nos informations et notre facture. Donc on va sortir de ça ou retourner au rapport. , c' L' autre côté, c'est ce qu'on n'a pas vraiment vu sur la facture, et ça va être l'inventaire en baisse. Donc ça va être un compte de bilan. Je suis tout autour du bilan à la recherche d'inventaire. On cherche des stocks, donc ça va être en haut sous le nombre total, les autres actifs courants, autres actifs courants lettres d' inventaire, les stocks. Donc on va cliquer dessus et voir ce qui est arrivé à l'inventaire. Et nous voyons que l'inventaire est là. Il a baissé par 328. Je ne me souviens pas du tout de ce numéro. Et quand je clique sur ce numéro et que je vais à cette facture, je ne vois pas ce numéro ici du tout. Et il ne sera pas là parce que c'est sur les objets. Lorsque nous avons créé les articles, c'est à ce moment que nous configurons le coût. Donc, si je ferme ce retour et que nous allons aux ventes et nous allons aux services produits, nous avons mis en place cet article e LP ici. Si nous cliquons sur l'édition, alors nous pouvons faire défiler vers le bas et nous voyons le prix de vente et l'article pour le E LP, qui n'est pas l'inventaire que nous avons vendu l'école vers le bas. On cherche le g t celle-là. Celle-ci est celle qu'on a vendue. Donc nous allons jeter un coup d'oeil à ces informations et nous verrons que nous les mettons dans leur prix de vente 410 et le coût est de 3 28 pour que le système connaisse le coût. Mais nous n'allons pas mettre le coût sur la facture parce que nous ne nous rapportons pas. Dites au client que nous ne voulons pas dire clairement au client quel est le coût, mais le système le calculera lorsque nous générerons la facture. Par conséquent, nous verrons la facture comme le dos à l'inventaire descendant ainsi que le coût des marchandises vendues. Alors voyons le dernier formulaire. Nous allons regarder les rapports nous allons aller au profit et à la perte de profits, et nous voulons voir à partir des dates 010121 2/1 31 à 1 et exécuter le rapport. Et puis nous avons eu le coût des marchandises vendues. Voici l'autre côté de cette 3 28 Si nous cliquons sur cela. Nous voyons cet article une fois de plus. Si vous cliquez dessus, nous avons une fois de plus de cette facture. En revenant au profit et à la perte, nous pouvons voir l'effet sur le compte de résultat augmenter de 410 par rapport aux ventes. En outre, une augmentation de la charge du coût des marchandises vendues 328 net augmenté au bénéfice net alors est seulement de 82$. 45. Facteur de 7.20 partie 2 avec l'inventeur: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer une facture avec inventaire dans QuickBooks en ligne. Et nous sommes sur le tableau de bord QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous avons saisi une facture avant cette présentation, et il s'agit de la deuxième facture. Nous serons entraînés avec le stock afin de saisir une facture. Il y a quelques endroits où on peut aller. La dernière fois, nous avons regardé l'inventaire en allant à l'article de vente ici, puis en allant vers les factures en haut et puis en trouvant la nouvelle facture. Cette fois, allons dans la facture en entrant d'abord dans cette icône plus haut juste pour avoir quelque chose différent. Ce sera le menu déroulant fournisseur client et employés nous donnant le type principal de formulaires de saisie de données qui pourraient être utilisés dans ces catégories. nous Bien sûr, serons dans la catégorie client car nous facturerons un client et nous choisirons les options de facturation. On va avoir la facture. Rappelez-vous qu'une facture sera utilisée lorsque nous ne recevons pas de paiement au même moment et que la facture pour QuickBooks, en substance, en substance, signifie que nous allons augmenter les comptes débiteurs ce compte représentant les personnes qui nous sont dues de l'argent. On va augmenter les comptes débiteurs. On va augmenter les revenus. Et nous le ferons aussi si nous vendons des stocks pour diminuer la quantité d'inventaire et que Teoh enregistre le coût des marchandises vendues en rapport avec ça. Nous en parlerons plus au fur et à mesure que nous entrerons dans cette affaire. Ensuite, examinez quels seront les effets de cette facture sur les états financiers, le bilan et le compte de résultat. Donc on va juste taper à travers ça ? Rappelez-vous que l'entrée de données, c'est vraiment assez basique envoyés étrangers. C' est le but de QuickBooks d'avoir la saisie de données pour être assez facile à dio. C' est un peu plus difficile, vraiment de penser à ce que fait QuickBooks pour comprendre comment fonctionne le système . Donc nous allons passer par les deux ici. On va passer par la saisie des données. On va commencer par le client, on sélectionne la liste déroulante. Nous pourrions voir les clients ici si nous tapons le client et commençons à remplir automatiquement. On cherche la guitare Jones. Il y a de la guitare Jones. Ils allaient choisir la guitare Jones, et ensuite on se penchera sur ça. Donc on va puiser. C' est l'e-mail. Je ne vais pas entrer d'email. Si vous avez l'e-mail, ce serait génial. Et vous pouvez effectivement envoyer directement avec l'e-mail lié ici. Si ce n'est pas le cas, les hommes l'imprimeront et nous pourrons l' envoyer par courrier ou l'imprimer et le lui donner d'une autre façon. Alors on aura l'adresse. Maintenant, notez que l'adresse de facturation ici sera vraiment importante une fois de plus parce que nous voulons calculer la taxe de vente. Et le nouveau système de calcul de la taxe de vente automobile exige que nous ayons soit notre adresse et soit la facturation traitée de manière à pouvoir calculer la taxe de vente. Si on n'a pas ça, il ne pourra pas calculer la taxe de vente. Donc, généralement pour créer une facture, vous n'avez même pas besoin de l'adresse de facturation. Mais pour générer cet élément de taxe de vente, nous le faisons, je vais utiliser la même adresse pour toutes les factures, parce que je sais qu'il calculera comment je voulais calculer juste pour un exemple. Donc ça va être encore cette adresse. Tu as besoin de quelque chose dans l'ordre, Teoh, qu'il calcule ce que devrait être la taxe de vente. Nous allons passer en revue les termes, puis les termes Net 30. Date de la facture. La date de la facture sera de 01 12 à 1. Donc net 30. C' est le filet. 30. Choisissez celui-ci. Et puis la date de la facture. 01 Et nous dirons 12 à 1, et ensuite ils nous donneront la date de fin à 11 2130 jours plus tard. Alors je ne vais pas mettre quelque chose de différent dans l'expédition. On va aller au produit, le faire , , puis ça va provenir des articles de l'inventaire. N' oubliez pas nous devons configurer les articles en stock afin de pouvoir simplement le remplir à partir des articles en stock. On pourrait le faire par la liste, ces airs seront pour nous guitares. Ils vont être des types de guitares qu'on a sur ah, dans le magasin. Donc on va taper G U S qui va se remplir automatiquement. C' est celui qu'on veut. On y va. Il est sélectionné. On a ça. La description va s'afficher automatiquement. Nous faisons défiler le reste de ce que nous avons. Nous en avons un. Le tarif sera de 380. Le montant 380 que nous avons la taxe de vente. Si nous cliquons sur ici, alors sur une autre ligne, il calculera la taxe de vente pour nous. Rappelez-vous, si cela ne remplit pas leur taxe de vente qui ne calcule pas, c'est probablement parce que nous n'avons pas configuré la taxe de vente, ce qui signifie que nous devons ajouter l'état. Ou que nous avons la taxe de vente dans la préparation de la taxe de vente. Et puis nous devons nous assurer que nous avons l'adresse appropriée dans notre propre adresse et que l'adresse facturation orteil permet à QuickBooks de calculer. Maintenant, je vais aussi changer ce chiffre parce que nous allons le faire même 5% juste pour un exemple de problème. Donc toutes nos factures seront même 5% et donc épuisées et rappelez-vous, taxe de vente sera aussi longtemps que nous saurons que le présent, le calcul sera à peu près le même sens que nous prendrons les prix de vente du prix de l'autocollant sur notre affaire, la guitare, l'inventaire, la guitare, et ensuite on va prendre 5 % pour la taxe de vente. Donc on va prendre 380 fois 5% ou points 05 et ça nous donnera le 19$ dans ce cas. Donc je vais changer cet article à 19$ et ce sera la taxe de vente que nous allons utiliser. QuickBooks va dire, Hey, tu sais, ça ne ressemble pas à la taxe de vente qu'on a calculée. On va dire oui, on veut le garder. Et je vais juste lui dire que c'est un problème d'entraînement, et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, si on fait un bref résumé de ce qui se passe ici, alors rappelez-vous que nous allons regarder les états financiers et voir ce qui va se passer. Une fois que nous produisons cette facture, nous savons qu'il s'agit d'une facture, et par conséquent, les comptes débiteurs vont augmenter et augmenter de la totalité du solde de 399 personnes qui nous sont redevables. Nous savons que les recettes vont également augmenter. Cependant, revenus ou les revenus de vente, dans ce cas parce que nous vendons des stocks ne va augmenter que par le 380 le prix de l'autocollant de la guitare. La différence, bien sûr, est de 19$ la taxe de vente qui va augmenter. Non pas un compte de résultat, mais un compte de passif qui est une taxe de vente payable. Ensuite, nous avons aussi le fait que les stocks diminuent et que les marchandises vendues coûtent. Cette dépense liée à la vente de cette guitare que nous n'avons pas vraiment gagné 380, nous avons gagné 380 moins le coût de la guitare. On ne connaît pas le coût de la guitare. Tout cela est dans le prix de vente, mais le système le sait. Et on le verra quand on verra quand on les états financiers. Donc on va aller de l'avant et imprimer ça maintenant pour dire « imprimer ». Ah, aperçu. On veut imprimer ou prévisualiser. Et voici notre article. On va aller de l'avant et sauver ça, donc je vais aller Teoh, imprimer ça ou tout simplement télécharger. Allons là-haut, c'était le téléchargement, ça l'avait et c'est là, et on va dire que ça va être une facture. Je lui donnerais d'abord la date, qui est un 12 à 1 et je dirai que c'est une facture pour les guitares Jones, et nous allons sauver ça et fermer ça. Jetons maintenant un coup d'oeil aux finances et voyons ce qui arrive aux finances. Donc on va clore ça, Xing, de cet objet. Nous irons ensuite aux rapports sur la gauche, nous allons rebondir un peu entre le bilan et les états de résultat, commençant par le bilan. Donc, je tape le bilan ici. On va aller au poste du bilan et jeter un oeil au bilan. On va mettre la date ici sera non. Un. No 121201 31 à 1, puis exécutez ce rapport. Donc nous l'avons ici. Maintenant, on va passer par là. Cette facture signifie que ce sera une créance, donc nous savons que les créances seront si bien affectées. Élément à recevoir sélectivement. Et nous voyons la facture ici. Voici les Jones et la voix. Il a le 3 99 Si nous cliquons sur cette auto affaiblir, zoom vers le bas et nous voyons que la facture 3 99 étant le montant total ici. Maintenant, l'autre côté de ça, généralement, quand on pense juste à enregistrer une entrée de journal, revenez en arrière. Je suis Xing. partir de cela et revenir au rapport se trouve généralement le compte des ventes ou des revenus qui figurerait dans l'état des profits et pertes. Alors jetons un coup d'oeil à ça. On va aller aux rapports ici, et on va sélectionner les profits et pertes qui vont puiser dans le compte de profits et pertes. Changez les dates d'un 10121201 31 à 1, puis nous lancerons le rapport. Donc, pour le mois de Janvier de l'année ont travaillé en 2021, nous avons les ventes de revenus de produits . Ça va être les objets de vente de Ties. C' est la valeur par défaut. On va sélectionner cet article 790. Et là, nous avons nos deux factures et celle-ci était pour Jones Guitar 380. Si nous sélectionnons cet article, alors nous avons la note 380. C' est ce montant. Le prix de l'autocollant, pas le montant total, taxe de vente comprise. La différence de taxe de vente. 19 $. Où ça irait ? On n'a pas le droit de garder ça. C' est une responsabilité. Allons-y. Ça va être sur le bilan. Alors fermons ça. Retournez au bilan en accédant aux rapports. Eh bien, tapez le bilan une fois de plus. Bilan. Dans les rapports, nous allons changer les dates une fois de plus. 010121201 31 à 1. Non, on va vite à ça. Mais le 1er janvier 2021 Teoh le 31 janvier 2021. On va faire le rapport, faire le rapport, rapport, et ensuite on va faire défiler vers le bas, devrait être dans les passifs, cette section et nous avons la responsabilité du California State Board of Equalization. C' est à qui nous devons la taxe de vente. Donc, plutôt que d'avoir la taxe de vente payable comme nous pouvons l'imaginer, nous avons cet article ici. Il y a le montant. Donc, si on analyse ça, on l'a décomposé en quelques sous-catégories différentes. Mais si nous cliquons sur l'un de ces éléments ici et faites défiler vers le bas, nous verrons le calcul de la taxe de vente. Maintenant c'est fermé et revenons en arrière. Donc on va retourner au rapport de synthèse, et ensuite on va chercher les autres articles. Ce qui va être une diminution de l'inventaire et du coût des marchandises connexes a vendu l' inventaire un compte de bilan, coût des marchandises vendues, un compte de résultat. Donc on va aller au bilan et on cherche l'inventaire. Voici l'inventaire. Nous allons sélectionner ces 2000 à 64 en stock et nous cherchons cet article de facture ici. Donc c'est pour ah Jones. Il y a 304 Donc trois ou quatre stocks en baisse de 8 2096 par trois ou 4 à 2005. 92. Si nous sélectionnons cet article, alors nous voyons la facture. Mais nous ne voyons pas ce montant. Nous ne voyons pas ce montant du tout. Que s'est-il passé là-bas ? Rappelez-vous que nous ne mettrons pas le coût de l'article sur la facture parce que nous ne donnerons pas ça au client. Cependant, lorsque nous générons la facture, c'est ce qui déclenche le coût du stock pour diminuer la quantité de stock déclarée. Donc, pour trouver que si nous obtenons la bonne guitare cette fois, c'est ah G U S A. Nous fermons ici et nous allons aux ventes et nous allons aux produits et services orteils, et nous faisons défiler vers le bas. On trouve que si on veut vérifier d'où ça vient, c'est juste ici. C' est le prix de vente, et c'est le coût. 304 $. C' est d'où vient ce numéro. Elle sera sur la facture ou générée avec la facture, même si elle ne sera pas sur la facture physique. Donc on va revenir aux rapports une fois de plus. Et nous allons examiner les profits et pertes, profits et pertes allant jusqu'aux dates d'un 10121201 31 à 1 et nous allons publier ce rapport. Et puis nous avons eu le coût des marchandises vendues. Ça va être de l'autre côté. C' est la dépense liée à l'orteil A vendant la guitare. Alors les recettes ont augmenté, les dépenses ont augmenté. La différence est l'effet sur le revenu net. Si nous sélectionnons cet article, alors encore une fois nous voyons la guitare Jones, le montant de trois ou quatre, qui est le coût, pas le prix de vente. En sélectionnant cet article, nous revenons à la facture et voici encore une fois la facture 46. Configuration 7.23 des fonds non déposés: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons mettre en place le compte des fonds déposés par l'ONU dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va créer un compte de fonds déposés à l'ONU parce qu'on va créer factures et des reçus de vente. L' idée du compte des fonds déposés par l'ONU est que nous allons obtenir des dépôts de clients . Nous allons regrouper ces dépôts ensemble, et ensuite nous allons les déposer tous à la banque en une seule fois et ainsi mettre le dépôt la banque en groupe et le regrouper dans le même format que celui que nous verrons sur la banque. Ah, déclaration. Ce sera très important et très utile quand vous voulez vérifier si un dépôt a été réglé et quand nous voulons rapprocher le compte bancaire. Donc, l'idée une fois de plus, est Teoh pas enregistrer chaque fois que nous recevons de l'argent directement dans la banque, mais d'attendre jusqu'à la fin de la journée ou chaque fois que nous allons réellement à la banque et ensuite déposer cette information dans la banque tout en une somme forfaitaire et faire correspondre cette somme forfaitaire dans notre système à ce qu'il sera enregistré dans la banque et donc être en mesure Teoh, vérifier nos montants à la banque beaucoup plus facilement, par exemple, sous la forme d'un rapprochement bancaire. Donc nous allons créer un compte pour le faire, et plus tard nous créerons des factures et des reçus de vente. Donc, nous allons aller aux articles en bas seront en comptabilité. Nous cherchons le plan de comptes, donc nous allons aller au plan de comptes sera le premier onglet. Voici notre plan comptable qui va généralement être un ordre par type d'actifs, de passifs, decharges de revenus, charges de revenus, plus spécifiquement les comptes bancaires que les comptes débiteurs que les comptes d'actifs courants. Autres comptes d'actifs, comptes d'actifs fixes, puis les passifs et ainsi de suite. Donc on va ajouter un autre compte. Ce sera un autre compte d'actif, et ce sera juste, ah, ah, compte de dépôt pour notre argent que nous avons ou d'autres chèques de reçus que nous avons reçus et que nous n'avons pas encore déposés à la banque. Donc pour faire ça, on va dire nouveau haut. Nous voulons avoir un nouveau compte, et nous allons dire que ce compte sera le type de compte d'un autre actif courant. Nous voulons en faire un autre type d'actif courant de compte, puis le compte de détail. Il y a en fait un compte détaillé, quatre fonds déposés par l'ONU et cela nous aidera à suivre cette information. Donc nous allons aller chercher ce compte de fonds déposés par l'ONU qui nous aidera Teoh suivre et à regrouper les informations. Lorsque nous enregistrons ces dépôts dans la banque, il nous donnera le nom par défaut en tant que fonds déposés par l'ONU. C' est généralement ce à quoi la plupart des utilisateurs de QuickBooks seraient habitués pour que l'on fonctionne. Je vais garder tout le reste pareil. Ce n'est pas une sous-catégorie. Nous n'avons pas besoin d'autre description. Nous économiserons et fermerons ça. Et puis, au fur et à mesure que nous entrons, reçus de vente et les factures allaient ou les reçus de paiements d'une voix. Nous allons alors enregistrer cela dans le compte des fonds déposés par l'ONU et ensuite utiliser ce compte, puis Teoh va à la banque donc c'est zéro en ce moment. Il augmentera chaque fois que nous recevons des paiements de clients, soit à partir de reçus de vente ou de la réception de paiements de factures que nous avions dans le passé, et ensuite je reviendrai à zéro. Une fois que nous prendrons cet argent et le remettrons dans le dossier bancaire, le dépôt dans la banque verra cela dans les présentations futures. 47. 7.25 Partie 1 recevez le paiement: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons la réception d'un paiement dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons entrer un paiement de reçu client. Ça va être un paiement que nous avons reçu du client. Typiquement, cela se produira dans le format. Fini. Nous avons reçu une facture dans le passé ou envoyé une facture pour quelque chose qui s'est passé dans notre cas, la vente d'une guitare. Et maintenant, nous recevons le paiement, peut-être par la poste pour la facture qui a été envoyée. Nous devons enregistrer cette réception du paiement. On va le faire en allant à cette petite icône en haut. Cette icône plus. Cela nous donnera une courte fenêtre de nombreuses transactions courantes avec le regroupement de clients, fournisseurs et employés et autres. On sera chez les clients ici, et on aura le reçu de paiement. Donc, ce sera cet objet reçu paiement, et nous verrons cet écran. Donc, nous allons avoir reçu le paiement, et nous allons entrer les données ici en termes de paiement reçu, commençant par le client que nous recevons de N'oubliez pas de regarder ces formulaires et savoir ce que nous faisons réellement avec eux quand nous disons qu'il s'agit d'un paiement reçu. Ça veut dire qu'on a quelque chose d'argent, parfois d'argent. Maintenant, on pourrait mettre ça directement sur le compte courant. Ou traditionnellement, QuickBooks le met dans ce compte de fonds déposés par l'ONU. Mais il augmentera le compte de trésorerie de toute façon. L' autre côté de la transaction sera alors généralement consacré aux comptes débiteurs, ce qui réduit ce compte qui représente le montant d'argent qui nous est dû à partir des comptes débiteurs des clients . Donc nous allons dire que nous avons reçu le premier paiement d'Anderson Guitars. Nous pourrions sélectionner la liste déroulante ici et nous pouvons commencer à taper en auto. Remplissez-le, Anderson. C' est là. Nous allons sélectionner Anderson Guitar va passer par là, comme nous le faisons normalement, les dates vont être un 12 à 1, et le mode de paiement nous pouvons choisir les différents types de méthodes de paiement étaient Vous voulez dire que Nous avons un chèque ici, pourrait être de l'argent, pourrait être une carte de crédit, puis le numéro de référence. Ce sera facultatif, nous n'avons pas besoin d'un numéro de référence. Je vais mettre 8755 pour le numéro de référence. Maintenant, le dépôt. Il va à notre compte bancaire ici et ce que vous voulez faire attention avec le dépôt , parce que nous devons faire les rapprochements bancaires à la fin du mois. Et nous voulons un dépôt de la même façon qu'ils apparaîtront sur la réconciliation bancaire et dans un zoo. On a l'argent en ce moment. Ce n'est pas vraiment dans le compte chèques, donc il y a un peu de retard si on dit que c'est dans les comptes chèques. Maintenant, nous allons essayer de faire ce qui sera généralement fait dans QuickBooks, c' est-à-dire de les regrouper dans ce compte appelé atouts arisés étranges, parfois appelés fonds non déposés. Et ce sera le compte de dépôt que nous allons essentiellement utiliser pour tenir ces comptes d'actifs jusqu'à ce que nous allons à la banque et faire les dépôts, auquel cas avec ce moment va le sortir d'ici et ensuite le mettre à la banque et dépôt qui nous permettra de regrouper plusieurs chèques. Donc, par exemple, si nous avons cinq chèques aujourd'hui et nous sommes allés à la banque. En fin de compte, nous pouvons regrouper tous ces dépôts et les voir en un seul dépôt, comme on le verrait sur notre relevé bancaire, ce qui nous aidera à regrouper le relevé bancaire et à le faire correspondre à ce que nous avons dans notre système, ce qui est vraiment, vraiment important. Nous voulons pouvoir dire : Y a-t-il un problème ici ? Ce dépôt a-t-il été effacé ? Et c'est beaucoup plus facile de le faire si nous avons le même regroupement dans notre système que dans le système bancaire. Donc nous allons avoir ce soit l'objet ici. Ensuite, nous avons les deux factures qui sont en suspens. Si nous vérifions un, nous allons dire que c'est celui pour lequel nous avons reçu le paiement. Donc, ces factures aériennes que nous avons faites dans le passé pour cliquer dessus iront à cette facture. Mais nous recevons maintenant le paiement par la poste pour l'une de ces factures pour cliquer sur cet article, il remplira automatiquement le montant, donc le montant est en place correspond à la facture. S' ils nous ont payé moins que ce montant, alors nous pouvons mettre un montant inférieur à ce montant et il y aura toujours le montant impayé faire sur cette facture. Ici, nous avons le montant total payé, et Thean Voice sera complètement payé après que cela a été enregistré, alors juste un résumé. Une fois qu'on aura enregistré ça, que va-t-il se passer ? On va augmenter pas l'argent liquide, mais pas le compte chéquier qui va dans les avoirs étonnants, que nous mettrons ensuite sur le compte chèques quand nous le déposerons, et l'autre côté diminuera le compte débiteurs pour, en particulier les guitares Anderson. Nous allons donc aller de l'avant et sauvegarder cet article, puis voir quel sera l'impact sur nos rapports . Donc je vais fermer ça. Quand je fermerai ça en haut avec le X, on va voir les rapports, qui seront sur le côté gauche et aller à nos rapports principaux. Donc c'est sélectif les rapports, et ensuite nous allons examiner d'abord le bilan pour aller au bilan ici. Nous allons changer la date aux dates sur lesquelles nous travaillons, qui seront à partir du 1er janvier 2017 No. Un No 1 21 1er janvier 2021 201 31 au 1 Janvier 31 2 2021 Nous allons alors faire ce rapport, et nous avons là. Maintenant, si on fait défiler ici, la première chose que nous avons sera cet atout étrange. C' est ce que nous avons mis cet actif à ce stade jusqu'à ce que le Canada et le déposions à la banque. Donc, si nous sélectionnons cet élément, nous avons l'actif non plafonné il y a augmenté. Ici, nous avons le montant de la 5000. Si on a choisi ça à 5000, on passera à notre paiement jusqu'à la réception, donc il y aura un côté de ça. Si on ferme tout ça, on retournera au bilan et on remontera. On va y retourner. résumé du rapport de Teoh au sous-marin de rapport et on va chercher l'autre côté de cette transaction et ça va être dans les comptes débiteurs. Quelqu' un nous devait de l'argent. Ils ne sont plus toujours de l'argent. Donc on va entrer dans ces 3 16 029 et on verra ce reçu de vente ou ce paiement ici , juste là. Et les paiements pour les 5000. Si nous cliquons sur cela, alors nous voyons le paiement de réception ici encore une fois. 48. 7.25 partie 2 recevez le paiement: cependant. Dans cette présentation, nous allons entrer pour recevoir des montants de paiement dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes avec QuickBooks tableau de bord en ligne. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous entrerons dans les reçus du client lorsque nous considérons les reçus du client. Nous voulons nous assurer de savoir où nous en sommes. Et c'est que Nous avons émis une facture dans le passé. Maintenant, nous recevons le paiement sur cette facture. La facture dit essentiellement, Hey, nous avons travaillé dans notre cas, donné une guitare, livré la guitare et nous attendons le paiement par la poste. Nous recevons maintenant le paiement, et nous devons l'enregistrer à la réception du paiement. Pour ce faire, on va aller à ça, plus Eitan en haut de cette moitié. La plupart des formulaires rapides dont nous aurons besoin pour interdatum. Nous avons les clients, les vendeurs et les employés. Nous serons dans la section client et nous voulons descendre à la réception du montant du paiement ici ou recevoir l'article de paiement ici, et nous allons sélectionner cet article et nous allons passer par ici et entrer les données simples par ici. Assurez-vous que nous voulons nous concentrer sur ce qui se passe réellement en termes d' états financiers alors que nous faisons cela, le paiement reçu signifie que nous avons une sorte de paiement. Chèque en espèces, carte de crédit. Ça veut dire qu'on a de l'argent. Typiquement, nous pensions que les comptes chèques augmentent. Cependant, nous allons le mettre dans un autre compte dans cette affaire sur Grise étrange. Comptez que nous déposerons ensuite sur le compte courant lorsque nous les regrouperons ensemble. Et l'autre côté va diminuer les comptes débiteurs pour le client qui nous a payés qui ne nous doit plus et donc le compte qui les représente. Oh, assez de comptes débiteurs sont en baisse. Donc on va avoir de l'argent. On a de l'argent des guitares Ah Jones. Et c'est ce que nous allons émettre ou enregistrer ici, pour sélectionner la liste déroulante pour trouver les guitares Jones. Et puis nous pourrions aussi le taper, et il remplira automatiquement les guitares Jones sélectionnées. Mais ensuite, nous pouvons puiser à travers ces informations. On va avoir le rendez-vous ici le jour où ce sera un 12 contre 1. Donc le 12 janvier 2021 le mode de paiement pourrait être un chèque en espèces, visa ou une carte de crédit. Nous allons sélectionner le mode de paiement en espèces. On n'aura pas de numéro de référence. Et au lieu d'aller au compte chéquier, qu'on pourrait le faire aller directement au compte chéquier ici, on va le mettre dans l'étrange atout arisé. Et puis, une fois que nous irons à la banque, nous regrouperons tous nos dépôts et les mettrons à la banque en même temps . Nous n'avions pas le montant reçu ici. On pourrait le remplir directement ici. Ou nous pourrions aller aux factures et sélectionner la facture sur laquelle nous avons reçu le paiement. Et il va ensuite auto, remplir le montant ici. Donc, si nous recevons un paiement pour ces envoyés de 7500 alors nous pouvons simplement sélectionner cet article. Il remplira automatiquement le montant que nous avons reçu. Il le remplira également ici, en disant que nous avons reçu le paiement intégral de cette facture. Si, cependant, nous avons reçu quelque chose de moins que les paiements complets, nous pourrions mettre quelque chose de moins que le paiement intégral ici, sélectionné cette facture et puis nous aurons toujours un paiement restant faire sur cette facture, Alors ça va être ça. Ici. Souvenons-nous de ce qui se passe quand on enregistre ça. Dans le passé, nous avions une facture qui mettait des informations ou dans des comptes clients, représentant le client qui nous devait de l'argent et des ventes. Nous avons maintenant l'argent, ce qui signifie que l'argent a augmenté, mais pas encore sur le compte chèques. Par conséquent, nous les mettons dans les fonds déposés par l'ONU afin que nous puissions les regrouper à la fin de la journée, puis déposer en même temps. Et l'autre côté va réduire les comptes à recevoir pour les guitares Jones en particulier . On va sauver ça et en passer à un nouveau dans un autre, et ensuite on va voir ce qu'il arrive aux rapports. Donc, enregistrez une nouvelle icône verte vers le bas à droite. On va le faire un peu plus vite cette fois. On va dire que ce client, on peut dire qu'ils ont abandonné pour le paiement reçu. Tapez le client dans le remplissage automatique de l'orteil. Nous allons dire que ce sont les guitares Smith, donc nous allons sélectionner les guitares Smith ayant à travers ça. Nous voyons que nous avons la date du 12 janvier 2021. Nous allons avoir la méthode de paiement qui cette fois sélectionnera un chèque va aller dans le fonds classé de l'ONU à nouveau. Plutôt que d'aller directement sur le compte courant, nous avons le montant. Mais une fois de plus, nous allons sélectionner la facture ici. Nous avons une facture en suspens pour ce client particulier. Notez que nous avons dû mettre ce client pour qu'il génère ensuite cette facture que nous avions saisie dans le passé pour ce client. Si nous sélectionnons cette facture, alors ça nous donnera les 8000 ici. Mettez ce montant dans le paiement reçu. Une fois que nous aurons épargné ça, alors ça va augmenter l'argent. Mais pas le compte chèques dans un nouvel actif catégorisé que nous allons ensuite déposer. Espérons qu'à la fin de la journée, mettre tout ensemble, déposé en même temps dans le même montant, qui sera ensuite sur le relevé bancaire nous permettant Teoh de rapprocher notre compte de trésorerie au relevé bancaire. Donc on va sauver ça et ensuite on va voir les rapports et voir ce qui s'est passé. Donc on va dire « sauver » et « nouveau », et ensuite je vais finir avec le X haut. Allons aux rapports sur le côté gauche. Donc on va sélectionner les rapports. On va regarder nos rapports normaux. Nous examinons toujours quel sera le bilan, les états financiers étant plus précisément les états financiers et les dates. Puis en haut. Nous allons dire notre 101212 01 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Allons de l'avant et exécutons ce rapport. Donc, ici, nous avons le rapport et nous allons faire défiler vers le bas et nous rappelons que nous avons mis l' argent. Nous avons de l'argent, mais nous n'avons pas mis le compte chèques parce que nous n'avons pas fait une banque, nous le ferons bientôt. Ce que nous avons fait est de le mettre dans cette immobilisation il y a augmenté les actifs. Nous avons autant de 20 500 là-bas. On devrait aller à la banque bientôt. Ça représente de l'argent que nous avons juste, vous savez, dans notre magasin en ce moment qu'on n'a pas encore déposé à la banque, on va sélectionner cet article, et ensuite on voit les articles ici. Donc nous avons eu Anderson que nous avons fait la dernière fois que nous avons les huit 1004 Smith et Jones 75 Si nous sélectionnons l'un de ces, cela nous mènera ensuite au formulaire de paiement de réception que nous venons d'entrer. Donc, nous allons fermer ce retour, jeter un oeil à l'autre côté de la transaction, faire défiler vers le haut, aller à l'arrière pour le résumé du rapport, et nous allons ensuite trouver l'autre côté, qui était les comptes débiteurs. Voici les comptes débiteurs. Nous sélectionnons cet article, il devrait être en baisse par le fait que nous recevons compteur de paiement stable représentant le fait que les gens nous doivent de l'argent. Une fois qu'ils ont payé les sifs, ils ne sont plus Oh, nous. Et donc il devrait tomber. Donc, ici, nous avons les huit et les 75 sélectionnant l'un de ceux que nous voyons le paiement reçu . 49. Récepteur de vente 7.30 partie 1: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons un reçu de vente dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous enregistrerons un reçu de vente. Il est important de noter ce qu'est un reçu de vente par rapport à un document connexe, celui de la facture, les reçus de vente représenteront l'article que nous vendons et le paiement en même temps. Alors que la facture représente le fait que nous avons vendu quelque chose et que nous n'avons pas encore reçu paiement, ce qui signifie que nous vendons quelque chose dans notre cas étant des guitares. Nous pourrions également penser à cela comme une société de services où nous ferions le service et n'avions pas encore été payé payé. Ce serait une facture que nous enverrions en espérant être payée à l'avenir . Si nous sommes payés au même moment, ce serait le reçu de vente où nous enregistrons le mode de paiement maintenant et les ventes connexes en même temps. Donc, en ce moment, nous disons que nous allons faire une vente dans notre cas, une guitare que nous vendons. Nous recevons le paiement à ce moment là, vous pouvez imaginer que le magasin était en fait dans le magasin et nous avons vendu la guitare. Quelqu' un a fait monter le Qatar doit autocollant prix sur la guitare, et il va donner le paiement. À ce moment-là, nous entrons dans cette transaction dans le système. Pour ce faire, l'icône plus en haut de la page où seront la plupart de nos transactions rapides . Nous avons les clients, les fournisseurs, les employés et autres. Nous cherchons dans ce cas à la section clients et nous voulons trouver le reçu de vente. Donc, voici le reçu de vente que nous allons enregistrer pour ce client particulier a enregistré le fait qu'une guitare est le paiement acheté au magasin reçu au même moment dans le temps. On va tirer ça de la musique à cordes. Donc ça va être notre client qui vendait la guitare pour deux. À ce stade. N' oubliez pas de garder à l'esprit tout ce qui se passe lorsque nous signalons ce formulaire. Donc voici le formulaire que ce formulaire signifie que nous recevons un type de paiement, en général soit sur le compte chèques ou dans notre cas, nous allons le mettre dans ce fonds non plafonné pour être déposé plus tard. L' autre côté de cela sera une sorte de recettes. Donc on va sélectionner la liste déroulante. On va chercher de la musique à cordes. On n'en a pas. Donc nous allons taper de la musique à cordes et nous ajouterons de la musique à cordes en tant que client. Donc nous allons ajouter de la musique à cordes client. On ne va pas entrer dans les détails en ce moment. On a juste le nom. Les détails seraient cet écran montrant toutes les autres informations ici. On va juste garder le nom. C' est ce qu'il faut continuer. Nous avons ensuite l'adresse e-mail. L' adresse électronique serait importante. Si nous allions leur envoyer ces informations par courriel, envoyez un courriel. Si on doit l'imprimer, on n'en a pas besoin. On ne va pas le mettre ici. Nous avons l'adresse de facturation. Maintenant, l'adresse de facturation et l'adresse de notre société vont être importantes lorsque nous considérons des choses comme la taxe de vente. Donc, si nous ne facturons pas la taxe de vente, si c'est une société de services pour ne pas être assujettie à la taxe de vente, alors l'adresse de facturation peut ne pas être aussi importante et nous pouvons aller de l'avant. Si, autre côté, nous devons calculer la taxe de vente, comme nous le faisons ici sur une guitare, il sera important de mettre ces montants ici sur le montant de l'adresse ici, puis passer par et de mettre en place le taxe de vente. La nouvelle taxe de vente, rappelez-vous, sera configurée de sorte que l'ordinateur essaiera de calculer cela. Et pour ce faire, il faut mettre en place la taxe de vente. Nous devons dire qu'il est taxable pour l'article que nous vendons, et nous avons besoin d'un type d'adresse pour que le système puisse connaître le tarif. Donc on va utiliser cette adresse en Californie ici, et ah, ça devrait nous permettre d'avoir la taxe de vente. Alors nous allons dire que la date sera de 01 16 à 1. Nous travaillons à l'avenir. Donc le 16 janvier 2021, on n'aura rien dans les informations d'expédition. Le mode de paiement que nous allons dire est l'argent comptant, pas de numéro de référence et ce que nous ne allons pas mettre directement sur le compte chèques parce que nous imaginons que nous allons l'obtenir au magasin ici et nous allons aller à la banque à la fin de la journée et déposer non seulement ce chèque, mais plusieurs chèques, et donc, dans notre relevé bancaire, il sera regroupé avec plusieurs chèques. Nous voulons le regrouper dans le même format afin que nous puissions ensuite effectuer le rapprochement bancaire à la fin du mois. Et donc, nous allons d'abord mettre cela dans des fonds étonnants et ensuite aller déposer tout ce qui est à l'ONU, classer les fonds à la banque et, ce faisant, regrouper dans le même format au sein de notre système comme on le verra dans la banque. Ensuite, on aura le produit ici, et on se sentira comme un goudron. Si nous sélectionnons, la liste déroulante contiendra tous nos articles. Encore une fois, ces Ivan sont ces articles de service qui seraient vus lorsque nous avons entré dans les articles où ils entrent et entrent ces articles. Si nous n'avions pas encore entré un article, nous pouvons en ajouter un ici ou nous pourrions sélectionner les éléments que nous avons. On va avoir un moment. Ils ne peuvent pas. Donc c'est celui qu'on a gagné. C' est un téléphone de l'EPA, guitare semi-creuse. Ça va être une quantité. On en a un. Nous avons le taux à 400 le montant de 400 parce qu'il est 400 fois un et ensuite nous avons la taxe. Ça va être imposable. Maintenant, la taxe n'apparaît pas encore ici pour être hors vente. Si je clique une fois de plus sur lui ou sur un onglet, alors nous allons à la cellule suivante et nous devrions voir le calcul. Donc, voici le calcul fait maintenant, parce que ce n'est qu'un exemple de problème. Et je ne veux pas le rendre spécifique à un état. Et je veux le faire Ah, un peu même ou un nombre simplifié. Je vais juste changer ça à 5%. Donc notre taxe de vente va être de 5%. Donc, si vous travaillez dans QuickBooks, vous ne pouvez pas le changer à moins qu'il ne calcule quelque chose et ensuite vous pouvez entrer et le changer. Si tu veux. À ce stade, donc ça va être 400 fois 4000,5. On va utiliser 20$ alors on va en utiliser 20. Et parce que ce n'est pas un problème basé sur le calcul de la taxe de vente. Nous voulons simplement utiliser une taxe de vente quelque peu standard qui permet d'obtenir le concept de taxe de vente, et vous pouvez l'appliquer à n'importe quel endroit. Donc on a 20$ donc il y a 20$. Si nous cliquons dessus, ça va dire, Hey, Hey, ce n'est pas ce que nous avons calculé Nous allons dire oui, nous voulons garder les 20 et je vais dire à QuickBooks que c'est un exemple de problème et par conséquent, ils n'ont rien fait de mal là-bas. Le calcul était bien. Donc, nous avons ça. Et si nous regardons ce que nous avons jusqu'à présent, alors si nous pensons à ce qui va se passer, comme je le suggère toujours, nous sommes dus aux états financiers quand nous enregistrons ça, nous savons que les fonds positifs de l'ONU ressemblent à l'argent. qui n'a pas encore été déposé augmentera du montant total. Le 420 nous savons que les recettes vont augmenter. Un certain type de revenu de vente de marchandises va augmenter par le prix de vente. Le prix de l'autocollant sur la guitare, qui était seulement 400$. La différence sera de 20 qui devra faire quelque chose avec qui ira dans un payable. On n'a pas le droit de garder ça. Nous le recueillons, pas de donner pour le garder. Cependant, Par conséquent, il va aller dans quelque chose comme la taxe de vente payable, que nous devrons alors payer un certain point à l'avenir. Il y a aussi l'inventaire en baisse. On voit l'article de l'inventaire ici, mais ça ne va pas baisser de 400. C' est pour ça que nous le vendons, pas le coût de l'inventaire. Il diminuera par le coût. Le système connaît ce coût. Nous n'allons pas mettre le coût sur le reçu de vente parce que nous donnons ce document au client et nous ne mettons pas le coût sur le document. Nous arrivons au client et mais le système le sait sous cette forme fera baisser l'inventaire . Et nous verrons que lorsque nous examinons les états financiers et que l'autre côté sera le coût des marchandises vendues, ce qui augmentera et fera baisser l'effet du revenu sur le compte de résultat, puis l'augmentation de 400 recettes, mais aussi augmentation du coût des marchandises vendues et de la dépense. Nous ne savons pas quel est ce montant. Nous allons jeter un coup d'oeil sur les finances. Mais la différence serait l'augmentation du revenu net de cette forme. Donc ça va être ça et on va aller de l'avant et sauver cet article. C' est aussi un article que nous pouvons vouloir imprimer. Souvent, je vais aller de l'avant et imprimer cet article. Donc on va imprimer et voici, c'est là. Je vais le télécharger et le sauvegarder, et il va aller dans nos docks. C' est là qu'on veut qu'il soit. Donc je vais appeler ça une date de 11621 et ça va être pour tout droit sont, Appelons ça reçu de vente, musique à cordes et on va dire ça. Et là, nous avons ça. Je vais fermer ça. Nous allons revenir aux rapports maintenant et voir ce qui s'est passé. Donc nous avons sauvé ça quand il la ferme et allons voir les rapports. On va voir les rapports sur le contrôle de gauche. Nos principaux rapports sont les états financiers, qui incluront le bilan. Allons-y. Le bilan. Ici, c'est un top et nous allons changer les dates pour la période actuelle. On travaille sur un 1012121 31 à 1. Et ensuite, nous ferons le rapport. Voici le rapport. Maintenant, nous mettons cela dans les fonds de dépôt de l'ONU. Voici donc le compte des fonds déposés par l'ONU. Il augmente où à 20 920. C' est de l'argent que nous supposons avoir et que nous ne l'avons pas encore mis à la banque. Donc, si nous sélectionnons cet article, nous allons voir ici sont nos articles ici. Et celui-ci était le 420 juste là. Donc, pour sélectionner un 420, nous pouvons voir ici. C' est un reçu de vente. Si nous sélectionnons cela, alors nous devrions réellement voir les ventes reçues que nous avons créées. Je vais fermer ça et retourner au rapport. L' autre côté sera généralement sur la perte de profits liée à cet argent grandissant, c'est-à-dire des revenus. Allons donc le profit et la perte. Vérifie ça. On va voir les rapports du côté gauche. On va aller au rapport de profits et pertes, et on va changer les dates une fois de plus. Teoh 10121201 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. période sur laquelle on travaille, on va ouvrir les rapports de course. Et ici, nous avons cet article. Nous allons dire les ventes alors, est les ventes de revenu de produit en sélectionnant que nous devrions alors voir que pas pour 20 mais les 400 ventes reçues en cliquant sur eux. Pourquoi avons-nous pour 20 et pas pour 400 ? Parce que nous enregistrons juste le montant de vente des autocollants de la guitare dans les ventes, pas la taxe de vente de 20$, même si nous recevrons 420$. Alors fermons ça une fois de plus, et nous retournerons au rapport au résumé du rapport, et nous allons vérifier l'autre côté de ça et ce sera les 20$ qui seront dans la taxe de vente qui sera de retour sur le bilan. Donc nous allons revenir aux rapports de bilan sur le côté gauche ici, rapports nous allons sélectionner le bilan, et nous allons changer les dates une fois de plus 2010121201 31 à 1 et exécuter ce rapport. Une fois que nous faisons défiler vers le bas, nous cherchons maintenant le passif lié à ces 20$. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous avons les responsabilités, le Conseil de l'égalisation de Californie. Donc, si vous utilisez la Californie, cela montrera que si vous n'êtes pas en Californie, vous utilisez autre chose. Il y aura un autre corps qui sera l'organisme de collecte des paiements. Nous allons faire quatre taxes de vente. Je vais sélectionner cet objet. Voici les informations relatives au reçu de vente. Donc, si nous sélectionnons cela, nous verrons notre reçu de vente. Encore une fois, il y a les 20$ qui vont fermer ça et revenir au rapport une fois de plus, au rapport. Maintenant, il y a l'article que nous n'avons pas vu, c'est que le stock doit être en baisse, donc le stock est en baisse. Voici nos stocks et notre compte d'actifs. Nous sommes donc dans l'inventaire des actifs Voici, nous sélectionnons l'inventaire. Alors nous allons dire ce qui est arrivé à l'inventaire ? Hum, ça a diminué de 320 de cette firme, ce reçu de vente. Donc, si nous sélectionnons ce 320. Nous ne voyons pas 320 sur ce formulaire. Pourquoi pas ? Comment ce formulaire pourrait-il être la cause de ce 320 alors qu'il n'y a pas 1 320 sur ce formulaire et c'est parce qu'il est piloté par cet article. Cet article, quand nous entrerons dans cet article, aura les 320 coûts et les prix de vente tout ce que nous aurons ici. Ce formulaire entraîne donc la baisse de l'inventaire des factures 320. Bien que ce ne soit pas sur le formulaire, nous allons trouver où il est. On va dire que c'est un chat sauvage. Je vais fermer ça. On va aller aux ventes, Tom. Nous allons aller aux produits et services et faire défiler vers le bas, voir si nous pouvons trouver cet article de stock sauvage quand nous entrons dans cet article de stock que nous avons dit ici qui avait un coût de 3 20 C'est de là qu'il tire ce 320. Maintenant, revenons aux rapports une fois de plus. Et voyons le dernier élément sur le compte de résultat ou de résultat. profit et la perte est ce qu'on appelle par QuickBooks perte de profit. Nous allons changer la date une fois de plus, 2010121201 31 à 1. Et nous ferons ce rapport. Donc l'autre côté sera dans le coût des marchandises vendues. Donc les ventes ont augmenté par le prix de vente, ce qui, je crois, était le 400. Et puis le coût des marchandises vendues va augmenter. La dépense nous a permis de consommer le stock afin de générer des revenus. Si nous sélectionnons cet article, nous voyons le 420 droit ici en sélectionnant Ortho 320 juste ici en sélectionnant cet article. Ensuite, nous voyons le même reçu de vente, le même reçu de vente ici, ce numéro étant entraîné une fois de plus par cet article. Donc je vais fermer l'effet sur le revenu net. Je vais faire défiler vers le haut. Nous revenons au résumé du rapport et à l'effet sur ce revenu. C' est une augmentation de 400 pour le prix de vente. Une augmentation des coûts qu'il a vendus était de 3 20 La différence était l'augmentation nette du revenu net sur notre compte de perte de bénéfices ou de résultat. 50. Récepteur de 7.30 partie 2: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer un reçu de vente pour un article de service dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème de la guitare get grand. Nous allons entrer un reçu de vente, quatre articles de service par opposition à des articles de stock. Donc, par exemple, nous ne vendrons pas de guitares, l'article en stock, mais ayant un reçu de vente pour un article de service, il est important de noter la différence entre un reçu de vente et une facture, Les factures, Ce que nous allons utiliser lorsque nous travaillons, et nous prévoyons recevoir le paiement à l'avenir. Essentiellement l'enregistrement et I O. U et les comptes débiteurs du client. Le reçu de vente dans QuickBooks sera la documentation utilisée pour enregistrer la vente à ce moment. Donc, cet article, nous allons utiliser le reçu de vente dans lequel vous pouvez imaginer que nous sommes, ils ont magasin de guitare ici. Quelqu' un est venu et j'ai un magasin aigre et veut avoir le service sur sa guitare pour revenir ou diagnostiquer quelque chose sur la guitare impliquant le service ne pas vendre de guitare, et nous allons faire le service et être payés à ce moment et que le reçu de vente. Afin de saisir les ventes reçues, nous allons monter à cet article en haut du petit article plus. C' est notre fenêtre rapide pour accéder rapidement à la plupart des documents, nous serons dans la section client et dans la section clients, nous voulons un nous serons dans la section client et dans la section clients, nous voulons unreçu de vente. Voici donc le reçu de vente va sélectionner cet article et nous voyons une vente. Vous voyez beaucoup d'orteil similaire à une facture. Rappelez-vous, la différence ici est que lorsque nous voyons les reçus de vente de formulaire, cela signifie que nous avons obtenu de l'argent et soit déposé sur le compte chèque. Mais en général, nous allons le mettre dans d'autres comptes sur compte, comme les fonds déposés par l'ONU et ensuite déposés à un moment ultérieur. Et puis l'autre côté de cela va aller aux recettes. Si nous vendions des stocks, nous aurions également une diminution de l'inventaire et le coût d'être vendu. Si nous n'avons pas d'inventaire tel qu'un article de service, comme nous le faisons maintenant, alors nous n'avons pas à nous soucier de cette deuxième pièce. C' est ah, c'est un processus plus simplifié. Donc nous allons choisir le client d'abord, alors nous sélectionnons la liste déroulante. Voici notre liste de clients. Si nous commençons à taper les clients, il remplira automatiquement. On va dire qu'on est sur Sam the Guitar Man, et c'est un nouveau client. Donc, Sam, le guitariste n'est pas encore là. Donc on va ajouter Sam, et puis on va dire, Sam, Sam, le guitariste. Ensuite, on va passer par ici. Donc on va dire l'adresse e-mail. Nous n'en avons pas pour le moment. Si vous avez l'adresse e-mail, c'est utile. Si vous voulez enregistrer et envoyer par e-mail. Si vous voulez juste l'imprimer et le donner à ce moment ou l'enregistrer en PDF e-mail n'est pas aussi nécessaire. On va passer par ici et on arrive à l'adresse de facturation. L' adresse de facturation sera importante si nous avons la taxe de vente maintenant, dans ce cas, les articles de service. Donc nous n'aurons pas de taxe de vente, et donc l'adresse de facturation ne serait pas aussi importante. Mais gardez à l'esprit que vous travaillez avec ceci, si vous vendez quelque chose qui a une taxe de vente. QuickBooks en ligne le fera automatiquement maintenant, et pour ce faire, il a besoin de l'adresse du magasin. Donc, lorsque vous configurez l'entreprise, assurez-vous d'avoir votre adresse et elle a besoin de l'adresse de facturation pour calculer la taxe de vente SAT ou au moins où les ventes auront lieu, et aussi de mettre en place l'agence ou le emplacement par agence ainsi que la taxe de vente sera exigée. Donc je vais ajouter une adresse ici, même si nous n'avons pas vraiment besoin d'une pour les articles de service. Ça ne va pas être aussi gros pour les articles de service. On va aller ici et avoir un rencard. À partir de 01 16 21, nous allons travailler à l'avenir ici, tapant à travers l'expédition. Nous n'avons pas d'expédition. Le mode de paiement que nous allons dire est l'argent comptant. Donc nous allons dire l'argent et le numéro de référence et ensuite nous assurer que ce sont des fonds déposés par l'ONU. Donc ça va aller sur les fonds déposés quand on aura le paiement. Quand on aura l'argent, ça veut dire qu'on l'a. Vous pouvez y penser dans le magasin dans le registre. Ensuite, nous allons le déposer à la banque à la fin de la journée. Ensuite, on aura le produit ou le service. Ils vont toujours être des articles ici, donc tout comme les articles en stock, nous avons déjà mis en vente les articles. Nous avons entré les éléments. Si vous voulez voir comment faire cela, jetez un oeil à la présentation précédente et s'ils sont déjà là, alors nous pourrions simplement les utiliser. Si ce n'est pas le cas, on pourrait finir. Nous pourrions entrer des éléments ici comme nous allons aussi. Nous pouvons ajouter les éléments dans cet écran ou nous pouvons ajouter tous les éléments dans un écran précédent, puis ils devraient être configurés. C' est génial de les avoir mis en place parce qu'une fois qu'ils sont configurés, alors tout le monde peut exécuter ce système qui peut fondamentalement l'est. Vous pouvez dire, Hey, exécutez le registre, Exécutez l'enregistrement système QuickBooks ces et il devrait être une simple entrée de données traitée à ce stade. Donc on va faire un diagnostic. Donc je vais dire que ça a abandonné le diagnostic. Je ne suis pas sûr de ce que c'est exactement en termes de guitares, peut-être un diagnostic sur l'amplificateur ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais nous avons un de ceux que nous avons vendus et que nous avons un article de service pour ça. Et nous avons un taux 68 68. Aucune taxe ne sera applicable parce que ce sera un article de service. Et puis le prochain Adam que nous allons dire, est une guitare à noter pleine de guitare. Syntoniser. Eh bien, voyons la liste déroulante. Nous verrons la liste déroulante pour voir si nous avons la guitare, en fait, étiqueter que notre service. Donc, il est là. Et ça va être la chanson de la guitare de description. Maintenant, mot de cette description être différent de notre service. Comment ça s'est passé ? Parce que c'est dans la description. Lorsque nous configurons l'article en stock, il est en train d'extraire ces informations. Donc ça va être ah, quantité un taux, 140. Donc, il y a les 140 qui tapent à travers ça. C' est tout ce que nous avons. Donc ça va être notre article de service imaginait quelqu'un dans le magasin qui obtenait un diagnostic en une heure de service sur son équipement de guitare, et ça va coûter 208$. n'y a pas de taxe de vente car il s'agit d'un article de service. S' il y avait une taxe de vente pour une raison particulière, nous devons sélectionner cet élément de taxe ici. Laissez-le calculer leur, et cela va nous donner le total alors de la 208. Rappelons-nous ce que ce formulaire va faire, et ensuite nous allons voir qu'il fait ce que nous pensons qu'il va faire. Nous savons que c'est un reçu de vente. Ça veut dire qu'on a un paiement. On ne l'a pas mis sur le compte, donc on va le mettre dans les fonds déposés par l'ONU. Un compte d'actif sous un compte de fonds positif augmentera. L' autre côté, c'est le fait que nous avons gagné les revenus grâce au service. Nous avons fait agnostique et notre service, et donc l'autre côté sera un type de compte de revenus sur le compte de revenus ou de profits et pertes qui augmentera aussi. allons donc imprimer ceci et ensuite nous allons vérifier les états financiers afin que nous puissions imprimer ou imprimer un aperçu avant impression ou aperçu, et nous imprimerons ou prévisualiserons cette documentation. Ensuite, nous allons télécharger ces informations et les enregistrer à l'endroit où nous voulons les mettre sur nos dates de bureau seront, 01 16 21. Et ce sera un reçu de vente pour Sam. C' est notre homme. J' espère que j'épelle ça. Ok, c'est bon. On va sauver ça, et ça a été sauvé, et on peut faire tout ce qu'on a besoin de faire avec ça. Et on va aller de l'avant et fermer ça maintenant, Ex en haut avec l'ex. Et passons à nos rapports et voyons ce qui est arrivé aux rapports de ce document. À partir de ce reçu de vente, on va voir les rapports à gauche, menu déroulant. Nous allons ensuite aller à notre bilan. Tapez dans le bilan, sélectionnez le bilan, modifiez les dates pour les dates étaient dans personne. Non. 1 21 Teoh 1 31 21 1er janvier 2021 au 31 janvier. 2021 lancera ce rapport et verra ce qui se passe. Donc on va faire défiler vers le bas. On a de l'argent, tu te souviens ? Et nous l'avons mis dans ces pensées non déposées. Nous avons beaucoup de fonds déposés par l'ONU. instant, nous devons vraiment aller à la banque. Mais cela représente des fonds que nous avons que nous ne sommes pas encore allés à la banque avec leur essentiellement en magasin. Donc on va cliquer dessus. Et voici nos articles ici. Et il y a le paiement de Sam le Guitar Man ou le reçu de vente. Article gratuit. Cliquez dessus. Nous verrons le reçu de vente. Espérons que nous avons juste des commentaires. C' est là. Donc, il y a le 1/2 le côté de la transaction. On allait juste fermer ça. On va voir l'autre moitié de l'autre côté de la transaction. On a juste fait défiler vers le haut. Nous allons voir le dos pour le rapport revenir au rapport et l'autre côté devrait être les recettes. Ça ne sera pas sur le bilan, mais sur le compte de résultat. Alors passons aux rapports sur le côté gauche, en sélectionnant les rapports à taper dans le compte de résultat ou le résultat comme on l' appelle souvent ou est appelé sur QuickBooks. Il y a le compte de résultat va changer la fourchette de 1121213121 et nous allons lancer ce rapport. Nous sommes donc en train de faire le rapport pour le 1er janvier 2021. L' année travaillait jusqu'au 31 janvier 2021 l'année où nous travaillons. Nous avons un compte de revenus. Non, nous devons payer des comptes ici. Ce sera l'inventaire que nous naviguons, que QuickBooks appelle des ventes de revenus de produits. Et ça va être pour les articles de service. Articles qui n'ont pas de stock lié. Teoh, les revenus que nous gagnons, bien sûr, vont choisir ça. Deuxième a gagné le 208 Nous allons voir les éléments ici. Et ah, nous avons le 140. Nous allons sélectionner le 140. Et voici les données que nous venons d'entrer pour cette information pour le à 08 Nous avons donc les deux éléments ici. Donc, si nous fermons ce retour, notez qu'il s'agit d'un reçu de vente avec deux articles. Si nous fermons ce retour, nous voyons que le détail est en fait le découpage par articles. Il s'agit donc du même numéro de reçu de vente 1007 avec ces deux articles dans le détail de ce rapport de transaction. C' est un genre de GM. General Ledger, au fait, montrant le détail du compte que l'historique du compte, nous allons revenir aux profits et pertes. Maintenant, si c'était quelque chose comme l'inventaire que nous avons vendu, alors nous aurions aussi le coût des marchandises vendues ici. Aucun coût des marchandises vendues cette fois parce que nous avons fait le service, pas l'inventaire. Par conséquent, cela aussi. 08 est l'augmentation que nous avons. La seule augmentation que nous avons qui augmentera le revenu net. 51. Reçus de 7.32 ventes et correction de paiement: Bonjour. Dans cette présentation, nous couvrirons la correction d'un reçu de vente dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons regarder un air et corriger un air dans les reçus de vente et les paiements de reçus . Nous allons trouver cette erreur, identifier l'air à travers les rapports, puis réfléchir à des façons d'ajuster le problème et penser aux avantages et aux inconvénients pour régler ces problèmes. recherche d'erreurs, puis l'ajustement d'erreurs et la recherche de moyens de les corriger est l'un des domaines où nous avons vraiment besoin de comprendre ce que fait le logiciel. C' est donc une bonne pratique de dépanner ce qui se passe pour voir ce qu'on va faire . Nous voulons un premier essai, un rapport. Donc on va aller aux rapports ici, choisir un rapport. Nous voulons voir les états financiers, le bilan, certains types de bilan et sélectionner le bilan. Et puis nous allons dire que la plage de dates va être de 1012121 31 à 1, et nous allons lancer ce rapport donc c'est la période pendant laquelle nous travaillons ce problème . Je vais regarder à travers et identifier la zone où nous avons un problème, puis résoudre et voir si nous pouvons résoudre le problème à l'avenir. On va faire ce rapport et il y a ce rapport. , Ce que nous examinons ici,c'est que ce compte d'actif non plafonné est de 20 920. Le concept ici était de le placer dans les actifs classés par l'ONU et ensuite Teoh l'utiliser pour déposer dans la banque dans le groupement. Nous allons à la banque avec ces dépôts pour que le regroupement dans notre système en termes de dépôts soit le même que sur le relevé bancaire. Maintenant, les QuickBooks ont généralement un compte appelé fonds non déposés pour le faire, et ils ont toujours ça. Il n'a pas été installé sur ce système. Nous avons essayé de revenir en arrière et de corriger cela et les présentations antérieures. Donc j'espère que vous n'avez pas ce problème si vous travaillez à travers le problème. Mais si vous avez ceci ou si vous voyez cela dans une autre zone et que vous avez quelque chose dans non plafonné il ya augmenter les actifs et maintenant vous voulez faire un dépôt, mais vous aimeriez le regrouper un peu différemment. Vous aimeriez utiliser cette fonctionnalité de fonds déposés par l'ONU dans QuickBooks pour le regrouper un peu différemment. Ensuite, nous pouvons passer par là et y apporter des ajustements. Donc, pour voir ça, regardons d'abord les dépôts et ensuite nous retournerons ici. Donc je vais retourner à l'élément plus ici et faire semblant qu'on va faire un dépôt et qu' on va faire des dépôts bancaires. Et généralement ici, nous verrions les fonds déposés par l'ONU énumérés, et nous pouvons en quelque sorte cocher les fonds déposés par l'ONU parce qu'ils sont mis en place comme un autre actif courant , pas comme un fonds de dépôt de l'ONU. On ne peut pas faire cet ajustement. Donc, si on devait résoudre ce problème quelques choses, on pourrait en faire une. Nous pouvons essayer de voir si nous pouvons changer le type de compte pour être non déposé et voir si cela apportera des changements lors de cette opération. Nous devons être prudents avec ces liens vers d'autres comptes parce que cela pourrait causer d'autres difficultés. Donc, pour voir cette première étape, si nous fermons d'ici et que nous devions essayer de changer ce type de compte pour qu'il apparaisse là-bas. Nous pourrions essayer d'aller à la comptabilité sur le côté gauche et trouver que le compte des fonds déposés par l'ONU . Voici les fonds déposés par l'ONU et voir si nous pouvions modifier ces informations. Ce sont les dépôts de l'ONU est un atout arisé étrange. Et puis nous avons mis en place les fonds déposés par le soleil. Owen Categorize a que 9 20,020 Si vous allez ici, vous pouvez essayer de modifier cela et de créer la sous-catégorie pour être des fonds déposés par l'ONU. Maintenant, ça ne va pas nous laisser faire ça. Ça va dire qu'il y a des problèmes avec nous. On ne peut pas changer la sous-catégorie. Donc c'est la première chose que tu pourrais essayer de dio. Vous voulez être très prudent si vous changez, sous-catégorie. Donc, il peut ne pas être quelque chose que vous voulez même essayer certains cas parce que les liens peuvent avoir des problèmes que vous avez changé sous-catégorie. L' autre option que nous pouvons essayer de dio est de voir si nous pouvons créer un fonds déposé par nonne, comme nous l'avons fait dans le passé créer un nouveau compte avec les fonds déposés par l'ONU. Si nous regardons cette configuration, alors c'est nous allons éditer ça. Nous avons l'autre actif courant, sous-catégorie des fonds déposés. Donc nous avons créé ce compte et vraiment, ce que nous aimerions avoir maintenant, est-ce que ce montant est là maintenant ? On pourrait le faire avec un journal d'entrée. Entrer la quantité entière là-bas et cela a des avantages et des inconvénients parce qu'il ne traite pas des données antérieures ne nous fait pas revenir dans les données et changer quoi que ce soit. Ce serait à partir de ce 0.4 et nous pouvons dire, Hey, c'est le problème qui s'est passé fera l'entrée du journal. C' est probablement la façon la plus appropriée de le faire. Parce que vous avez une trace papier de ce qu'on a fait avant, et nous avons ce qui s'est passé. Ce que nous allons faire, cependant, cependant, c'est que nous allons faire ce que QuickBooks nous permet de dio et essayer d'y retourner et de voir si nous pouvons Ah, juste les entrées qui ont constitué ces 9 20 020 à enregistrer maintenant dans ce compte encore une fois. Si vous avez travaillé avec le problème, espère que vous mettez tout dans les fonds de dépôt de l'ONU au fur et à mesure que nous allons. Mais si non, ou si vous rencontrez ce problème ce type de problème, alors c'est une chose que QuickBooks vous permet de faire. Il vous permet de revenir en arrière dans les transactions précédentes et d'effectuer des ajustements. Il y a des avantages et des inconvénients à ça. Vous savez, toujours vouloir le faire parce que cela pourrait fausser ou modifier les données en états financiers et en informations liées. Mais si vous faites attention à cela, c'est l'un des avantages et des inconvénients que QuickBooks a. Pour ce faire, revenons aux rapports. Comment pouvons-nous faire ça ? Nous pouvons aller aux rapports, et nous allons en quelque sorte en arrière des rapports à chaque point. Voyons comment ça pourrait fonctionner. Si on va à la banque, banque, on va au bilan, donc on choisira le bilan et la plage de dates. Encore une fois, personne non. 121201 31 à 1. C' est la gamme dans laquelle nous allons travailler. Et si nous faisons défiler ici, nous trouverons ces actifs non plafonnés. Maintenant, nous ne voyons pas l'autre compte sur les fonds déposés parce qu'il zéro une fois. S' il y avait quelque chose dedans, on le verrait. Ce que nous voulons faire, c'est transférer ce montant aux fonds de dépôt de l'ONU. Un autre actif courant, juste un autre compte d'actif courant. Mais nous aimerions qu'il ait cette fonctionnalité qui relierait à la section de dépôt. Donc je vais sélectionner Adam le 9 20 020 et on voit toutes les informations qui inventent ça . C' est un paiement, un paiement, paiement, paiement et un reçu de vente. Que se passe-t-il si nous nous contentons d'examiner chacun de ces éléments, puis de changer le compte du fonds déposé par l'ONU, en changeant le fonds classé par catégorie de l'ONU en fonds déposés par l'ONU ? Cela changera les choses rétroactivement et les transactions passées. Pas toujours quelque chose que nous voulons faire d'un point de vue papier, mais cela pourrait fonctionner en termes de QuickBooks. Voyons ce qui se passe ici. On va aller Teoh le 5000. Ça va se défaire il y a. Augmenter l'actif. Si nous changeons aussi les fonds déposés par l'ONU, rappelez-vous, ce que cela fait c'est que c'est un reçu de vente d'Anderson, Donc ça veut dire que nous avons reçu un paiement dans ce cas, un chèque, et qu'il n'est pas arrivé au banque encore. donc nous ne l'avons pas mis dans le compte courant. Nous l'avons mis dans des atouts étonnants. Nous allons le sortir sur Categorize Asset Re émettre ceci et juste le mettre dans les fonds de dépôt de l'ONU et économiser qu'il dira cela et cela a été sauvé. Si je termine ça, on passe au deuxième point ici. Paiement 7200 et nous ferons la même chose. C' est un paiement reçu. On a un paiement. L' argent dans cette affaire n'est pas encore allé à la banque. On l'a mis dans des cris étranges. Actifs. Changons ça pour les fonds déposés par l'ONU et ensuite nous allons sauver ça et nous le sauverons. Et puis nous fermerons le prochain. Nous avons le paiement de 8000 que nous allons sélectionner et que nous allons entrer dans ce paiement est un paiement de Smith. On l'a mis, ne l'a pas encore déposé. Nous l'avons mis dans des atouts étranges. Changons cela aux fonds déposés par l'ONU. On va sauver ça. Oui, et nous fermerons ça et fermerons ça une fois de plus. Le 4 20 Ceci est un reçu de vente. Je vais sélectionner cet article. Cela signifie que nous avons fait une vente sur facture type. Pas comme une facture comme une facture, sauf qu'au lieu d'aller les comptes débiteurs, nous avons obtenu le paiement au moment où nous avons reçu de l'argent comptant, et nous l'avons mis dans cet acide catégorisé à nouveau. Changeons cela aux fonds déposés par l'ONU et épargnons. Ou disons ça. Et puis nous fermerons ceci et nous verrons que la sous-catégorie des détails de transaction n'est plus là parce que nous avons tout effacé. Si nous revenons au rapport principal de retour au bilan, puis faites défiler vers le bas quand Maintenant, nous voyons que les fonds déposés de l'ONU compte pas Ian catégorisé actif compte ayant que 20,920 en elle. Donc c'est une façon de faire cet ajustement à nouveau. Tu dois être très prudent quand tu fais cet ajustement. Pour un point de vue de piste papier, vous voulez probablement faire une entrée de journal et ajuster cette information afin que vous puissiez voir tout ce qui s'est passé. Mais du point de vue des QuickBooks, vous pouvez entrer et faire ces ajustements antérieurs de la période précédente en ajustant réellement les formulaires, et vous avez généralement plus de marge de manœuvre qu'un autre logiciel pour le faire, ce qui est un avantage et pourrait être un coût. Alors maintenant, jetons un oeil à la feuille de dépôt. Si nous revenons à cette icône ici et que nous devions enregistrer les dépôts bancaires, nous avons alors cette belle petite fonctionnalité qui nous permet de les vérifier. Donc au lieu de nous, vous savez, avoir à mettre la montagne dans, Ah, que nous déposerons de la section classée par l'ONU. On pourrait juste les cocher, et ensuite on peut les regrouper, cependant, format, format, que nous sommes allés à la banque. Et sans doute si nous allions à la banque tous les jours, nous déposerions le montant total. On prendrait tout ce qui est positif, la banque, on le déposerait. Mais si nous le regroupons dans un autre format, c' est vraiment sympa, parce que nous pouvons simplement les cocher et nous pourrions le déposer dans n'importe quel format que nous espérons avoir . Et c'est utile parce que cela nous aide à lier ce que le relevé bancaire dira à ce que nous avons. Donc, encore une fois, si vous suivez avec ce problème, j'espère que vous avez évité cela en le mettant dans des fonds positifs dès le début. Mais je pensais que nous mettrions ceci ici dépannage Cela va être utile à faire. Ce type de dépannage est utile à considérer dans ce cas Ah, et les types de cas connexes. 52. Enregistrement de dépôt 7.35: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons enregistrer les dépôts dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème des guitares get great, et nous allons voir comment enregistrer les dépôts et les dépôts de groupe de la même manière que nous les déposerons à la banque. Pour ce faire, nous voulons passer en revue le scénario de ce qui se passe en termes d'ordre du moment où les choses vont se dérouler, raison pour laquelle elles vont se dérouler de cette façon. Pourquoi nous devons les entrer dans le système ? De cette façon, quand nous suivrons le processus commercial normal, nous allons traiter les factures et les reçus de vente, les factures, ce qui signifie que nous facturons quelqu'un, et nous allons être les factures, ce qui signifie que nous facturons quelqu'un, payés à un point futur. Reçus de vente, ce qui signifie que nous sommes payés au même moment dans le temps. Dans le cas d'une facture, nous prévoyons recevoir le paiement plus tard. Donc, dans le courrier, nous espérons obtenir un paiement pour la facture pour le travail que nous avons effectué dans le passé. Si nous avions un reçu de vente comme une guitare et que nous avons été vendus dans le magasin, nous recevons probablement le paiement juste à ce moment-là, nous recevons de l'argent comptant. À ce moment-là, disons qu'à la fin de la journée, nous aurons des reçus provenant de factures passées et nous aurons des ventes que nous avons reçus des ventes effectuées pendant la journée. À la fin de la journée ou à un certain intervalle de temps. On va devoir aller à la banque et déposer ces informations dans la banque. Au fur et à mesure que nous entrons dans le système. Lorsque nous recevons l'argent soit de la réception des paiements d'une facture dans le passé ou un reçu de vente, nous ne l'avons pas mis droit dans le compte chèques parce qu'il n'est pas allé sur le compte chèques Si nous avons reçu un cash ou un chèque quoi nous allons faire avec le mettre dans ce fonds déposés de l'ONU vont à la banque à la fin de la journée, puis mettre tout dans la banque dans le même groupe que nous avons déposé dans la banque et aura donc le même regroupement dans notre système que nous le verrons dans le banque sur le relevé bancaire sera nécessaire pour le faire lorsque nous rapprochons notre système avec le relevé bancaire dans le rapprochement bancaire. Donc nous allons passer par ce processus maintenant est essentiellement le processus en cours où nous faisons plus le dépôt. Nous allons à la banque à la fin de la journée, et nous allons déposer cet argent que nous avons tourné le jour. Donc on va passer par ici, on a les transactions normales dans cette petite icône plus. Nous avons les clients, les fournisseurs et les employés et l'autre. Et nous voulons être dans le système bancaire, donc nous sommes en fait dans d'autres. Ça va être le genre normal de transactions qui ne rentrent pas dans un seul fournisseur client ou employé. Et nous allons dire que l'avis de dépôt bancaire, cependant, que ce dépôt bancaire s'intègre probablement le plus près dans la zone des clients parce que nous allons généralement avoir une facture et recevoir le paiement sur cette facture, puis entrer le dépôt bancaire. Ou on aura juste un reçu de vente et ensuite on va entrer ça dans le dépôt bancaire. La raison pour laquelle les dépôts bancaires sont ici et l'autre c'est probablement parce qu'il y a d'autres dépôts fiscaux. Nous pouvons avoir d'autres que des dépôts de nos clients. Donc, c'est dedans. C' est dans cette section. Donc on va dire le dépôt bancaire. Et si nous avons travaillé avec ces comptes de fonds déposés par l'ONU, alors ça nous donne un joli petit chiffre de chèque ici pour que nous puissions regrouper ces dépôts maintenant. En règle générale, tout ce qui est dans les fonds déposés par l'ONU signifie que nous avons des dépôts que nous n'avons pas encore effectués. Et on va juste prendre toute la banque et déposer. Normalement, nous vérifions tout ce que nous avons ici. C' est ce que nous serions déposés à la banque. Mais dans ce cas, nous voulons nous habituer à regrouper ces trucs. Donc, nous avons fait ce problème un peu dans un ordre drôle ou drôle en ce que nous n'avons pas fait plusieurs jours de transactions afin que nous puissions pratiquer comme des transactions. Et maintenant, on va faire les dépôts ici en même temps. Donc nous allons regrouper ces dépôts juste pour voir comment ce regroupement va se passer. Et nous allons d'abord dire que nous allons juste déposer ce 420 ce 208. Il s'agit donc du montant total des fonds déposés par l'ONU. Si on est sur le bilan, on verrait que dans d'autres actifs courants allaient juste déposer de ça ? La musique à cordes et le Sam Guitar Man. C' est pour 20 et 208 ou 628. Donc quand nous faisons cela, alors il va Teoh, augmenter le compte chèques par le 628 parce qu'ils ont été déposés sur le compte chèques et diminuer les fonds déposés par l'ONU. L' autre compte d'actif, le compte de dépôt dans lequel nous avions ce jusqu'à ce que nous ayons fait le voyage vers le billet de banque, semble que nous avons sélectionné le compte de chèques qui doit être sélectionné par défaut. L' élément du compte chèques. Il y a un équilibre. Et puis, bien sûr, nous devrions avoir la date ici, et les dates seront nous dirons le 1er janvier 17 à 1. Donc le 17 janvier 2021. Nous travaillons dans l'année 2021 pour ce problème. Ce problème de démonstration, on va dire « sauver ». Je vais juste dire « sauver » et « new », et ensuite on verra les dépôts. Je vais fermer ça. On ne va pas faire un autre dépôt. On va fermer tout ça et on ira aux rapports sur le côté gauche ira aux rapports qui cherchaient les bilans. Nous allons taper le bilan et cliquer sur le bilan et changerons les dates aux dates travaillées sur lesquelles est un 101 au 1er janvier 2021 201 31 au 1 janvier 2021 31 janvier 2021 exécuter ce rapport dans ce rapport. Ensuite, nous devrions voir dans le compte chèques. Il devrait augmenter de 628. Voyons si c'est bien le cas en sélectionnant le 105 Et là, nous voyons le 1 28 Ici, il est . Donc nous avons ce dépôt. Il sera répertorié ici dans le rapport détaillé de la transaction. Si nous sélectionnons cet élément d'hommes, nous voyons cette information ici. Voici notre dépôt. Donc on va fermer ça. Nous verrons si nous pourrions trouver l'autre côté de cette transaction, revenant au résumé qui sera le bilan, et nous chercherons l'autre côté des fonds déposés par l'ONU. Voici les fonds déposés par l'ONU en a encore 20 500. Si nous le sélectionnons, nous voyons ces éléments et il l'a décomposé par deux éléments différents. Remarque C'est le même dépôt ici, mais il a éclaté par article. Si nous sélectionnons l'un de ces, le 420 Eh bien, voyez, c'est ce dépôt que ah comprend le 4 20 et le 208 Donc, dans le compte chèques, il montrait l'attitude que le 6 28 ce qui est important parce que cela va correspondent à ce que nous voyons sur le relevé bancaire pour notre rapprochement bancaire. Et ici, nous voyons le détail des deux sorties en arrière. Retourne. Et ici, nous voyons le détail de l'aux composants réels du dépôt des dépôts sous cette forme. Donc ce seront les deux parties du dépôt. Je vais retourner au bilan au rapport. Maintenant, on va retourner ça une fois de plus et déposer les autres, en les regroupant dans un format différent. Donc, au lieu de les regrouper tous en un gros dépôt, nous les regroupons en deux dépôts, donc nous allons remonter en haut et faire un autre dépôt dans cette petite icône plus dans l'autre section, nous avons le dépôt bancaire. Donc on va me sélectionner le dépôt bancaire et dans le dépôt bancaire, on aura la date. Changeons la date. Tout d'abord était dans qui étaient dans le compte de chèques une fois de plus. Et n'oubliez pas le changement de date 17 à 1. Évidemment, si c'est la date actuelle sur laquelle nous travaillons, alors nous n'avons pas à nous en soucier autant parce que nous travaillons en temps réel. Mais quand chaque fois que nous travaillons dans des problèmes de livre, nous n'avons pas ajouté de difficulté parfois, et c'est parce que lorsque vous voulez sauter autour et dates afin de montrer les choses Donc nous travaillons souvent dans une situation de date un peu différente que les circonstances normales, nous allons utiliser le reste maintenant. On va déposer tout le reste, donc on va aller à la banque, il suffit de le vérifier, de le vérifier, de le vérifier, de le vérifier et on a les 20 500. Tout va être déposé en même temps. Il va apparaître dans notre système dans le compte chéquier comme 20 005 et cela correspondra à ce qui sera indiqué sur le relevé bancaire si nous regrouperons le même groupe lorsque nous irons à la banque, ce qui signifie qu'il nous sera facile de vérifier. Donc quand on recommence, chaque fois que tu verras le dépôt bancaire, ça veut dire que ça va augmenter le compte chèques. Très probablement si c'est le compte que nous avons sélectionné ici, ce qui sera généralement le cas. Et l'autre côté de cela sera généralement, dans ce cas, des fonds non déposés parce que c'est le système que nous avons mis en place sur les fonds déposés étant compte de compensation. Donc, le compte chèque ne passera pas sous. Les fonds positifs descendront à zéro, ce qui signifie qu'ils disparaîtront dans notre rapport sur notre bilan. Parce que jamais bilan ne fera pas état des comptes qui ont un solde nul en eux. Alors vérifions ça et voyons si c'est bien le cas. On va dire « sauver » et « nouveau » ici. Icône verte l'année prochaine, enregistrée avant qu'on la quitte et on va la quitter. On va fermer ça. On est de retour au bilan. Donc, si vous avez besoin d'ouvrir la sauvegarde du bilan, vous devez les rapports ici et taper le bilan. Et puis nous voulons que les dates soient 010121201 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Nous allons revenir vers le bas, et nous pourrions même actualiser cela même si nous avons déjà cela ici juste pour nous assurer cliquer sur le compte chèque une fois de plus, nous allons sélectionner le compte chèque et voir les détails ici et nous avons maintenant nos deux dépôts. Donc, nous l'avons fait avant, et nous avons regroupé ces dépôts dans celui-ci, puis nous avons regroupé ces dépôts dans ces 20 500. Si on sélectionne ça, on verra nos dépôts ici, et ça sera regroupé dans ce dépôt séparé. Je vais fermer ça. Nous allons retourner au rapport, donc revenir au résumé du rapport, et ensuite nous allons faire défiler vers le bas et nous avons déposé les fonds de l'ONU. Il est toujours présent, donc nous avons toujours les fonds déposés avec un solde zéro afin que nous puissions voir le détail dedans . Donc on va cliquer dessus et on va faire défiler vers le bas, et on voit ces objets les 5 15 000 dont on voit le détail. Donc, si nous cliquons sur l'un d'eux, alors nous verrons ce dépôt. Il comprend les trois éléments, et il est décomposé dans les détails lorsque nous revenons au résumé aux rapports sommaires, s'il se termine. En d'autres termes, nous voyons le détail ici, alors que dans le compte chèques, rappelez-vous, c'était tout un chiffre. Donc nous allons revenir au rapport jusqu'au bilan, et ce seront nos deux dépôts. 53. Activité d'encadrement de Billible sur la commande: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons allumer la séance au sein de QuickBooks et ordonner de rendre les dépenses facturables. En d'autres termes, lorsque nous saisissons une facture, nous aurons un paramètre pour pouvoir suivre cette facture et facturer cette facture lorsque nous créerons une facture et facturerons donc au client la facture qui a été créée. On va le faire dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le et obtenir de grandes guitares Problème ce que nous allons faire ici, activer les paramètres pour rendre les dépenses facturables. Donc, ce que nous voulons dire par là, c'est que si nous allons aux dépenses ici à gauche et que nous devions aller à une nouvelle transaction et créer une facture, alors généralement quand nous créons une facture, nous allons juste payer les factures seront utiles Bill et quoi de plus, et nous allons simplement dépenser le bill. Cependant, il se peut que nous souhaitions inclure le contenu de cette facture sur une facture que nous créons ultérieurement pour un client. Pour ce faire, QuickBooks aura ah petite boîte ici pour généralement vérifier si oui ou non, nous allons construire ceci afin que la terminologie peut être un peu déroutante en ce que nous créons un projet de loi A, et nous sommes va le rendre facturable, essentiellement pour nos clients. qui signifie que nous allons le mettre sur la facture du client et lier ces informations à la facture et, en gros, facturer ou le client pour la facture particulière que nous faisons. Maintenant, à ce stade, nous n'avons pas de case à cocher ici pour faire cette option. Et c'est ce que nous allons allumer et voir si cela a été ajusté. Quand X sortira de tout ça , on ira au rouage en haut. Nous allons sélectionner ce rouage en haut, et nous allons aller sur le compte et les paramètres sur le côté gauche, sous votre entreprise et dans cette section, nous allons regarder les dépenses sur le côté gauche. Donc, l'onglet des dépenses et puis dans les dépenses ont nous avons cette option ici, rendre les dépenses et les articles facturables. Si c'est éteint, alors on va allumer ça en ce moment. Donc je vais sélectionner cet article, et nous allons dire que nous voulons vérifier cet article. Je vais garder les paramètres par défaut. Il suit donc les dépenses facturables dans un seul compte. Je vais suivre ça et nous allons garder les paramètres tels quels et enregistrer cet objet. Ensuite, on fermera cette boîte dehors, on refermera ça, et on va jeter un coup d'oeil à un autre projet de loi. On va retourner à l'onglet Dépenses. On va faire de nouvelles transactions, bouton et sélectionnons une autre facture. Et dans cet article, maintenant nous avons cet article ici qui dit disponible. Donc, une fois que nous avons un élément sélectionné affaiblir, puis cochez cette case. Ce que cela fera alors, c'est quand nous allons ensuite chez un client. Si nous avions un article facturable et que le client sélectionné, alors lorsque nous créons une facture, nous pouvons extraire cette information dans la facture recevra un pop-up disant, Hey, vous avez eu cet article facturable pour cette personne. Voulez-vous que nous affichions que la facture pour cet élément de ligne et nous pourrions dire oui. Et ce sera un moyen pour nous de lier cette information 54. 7.40 Inventaire lié à la commande: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons effectuer un paiement pour notre achat de stock dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. En gros, on va juste faire un chèque. Cependant, ce chèque sera pour un bon de commande que nous avions préalablement mis en place pour l'achat de stock dans nos guitares de cas. Il est important de connaître le flux ici à mesure que nous réfléchissons à cela, et c'est un peu différent de ce que nous pourrions penser en fonction ou en fonction notre type d'activité d'achat normal. Par exemple, si nous devions acheter quelque chose sur Amazon, je vais sélectionner la liste déroulante de nombreux orteils pour le démontrer. Nous allons sélectionner le menu déroulant envisageaient la section fournisseur parce que nous faisons un achat de stock. Typiquement, nous paierions pour l'inventaire, ce qui signifie que nous aurions effectivement que le paiement par carte de crédit passe par les deux et ensuite l' inventaire nous serait expédié dans ce cas lorsque nous achetons un lot ou en vrac, ou si nous avons un accord avec un vendeur et nous achetons, souvent nous ne faisons pas le paiement à l'avance, nous donnons un bon de commande. Donc, nous disons qu'un bon de commande est arrivé. Nous avons un bon de commande. Nous recevons ensuite l'inventaire à ah, plus tard. À ce moment-là, nous recevons la facture et nous émettrons le chèque à ce moment-là, car nous pourrions vérifier le stock et le faire correspondre à notre achat ou à la commande qui a été créée. Donc, il peut être un peu différent, ce bon de commande, peut-être un peu différent de ce que nous pensons généralement. Et il n'y a pas de transaction financière. Quand nous créons le premier trouble, nous disons simplement, Hey, ce serait comme si il regardait quelque chose sur Amazon et je veux cette chose et juste dire sur Amazon. Hey, j'aimerais ce truc et ne pas les payer avant qu'ils ne le livrent. Une fois que nous l' avons reçue, nous allons soit entrer la facture et soit effectuer le paiement au moment de la réception. Nous, l'acheteur, avons donc plus de contrôle. Dans ce cas, nous ne ferons pas le paiement tant que nous n'aurons pas vérifié que nous avons reçu le produit. Et c'est ce qui se passe ici. nous avons commandé des guitares dans le passé. Nous les avons reçus maintenant et nous allons juste écrire le chèque. Nous allons dire qu'il y a une facture dans le ah, dans l'inventaire que nous avons reçu et nous écrivons le chèque pour cela, et nous allons remplir cette importation de chèque avec ce que nous avons créé dans le bon de commande sera capable pour relier ces deux choses. Donc on va sélectionner le chèque ici, et on va juste écrire un chèque. Le numéro de vérification sera automatiquement généré. Ça va être bien. Que nous imprimions le chèque à partir de QuickBooks ou si nous faisons les vérifications et un autre système, nous devrions faire correspondre cela et nous assurer qu'ils sont attachés. Ensuite, nous allons sélectionner le bénéficiaire choisi, et nous allons sélectionner dans notre cas, téléphone EPA. Nous payons pour les guitares qu'on a achetées. Notre fournisseur est EPA téléphone. Alors voici notre liste déroulante. Voici nos bénéficiaires. Voici nos vendeurs. Je vais taper le téléphone de l'EPA et on y va. Alors c'est le bon. Maintenant, quand on fait ça, on voit ça apparaître. Ici, nous avons ceci en ajoutant ceci est notre bon de commande pour les 400 que nous avons demandés. Et c'est ce que nous avons. Ainsi, nous pouvons remplir tout ce chèque à travers cette correspondance de la commande d'achat au chèque et le lier. Donc ça va être un excellent orteil. Avoir à dire, Ajouter ça et passons à travers et voyons ce qui s'est passé ici. Si nous faisons défiler vers le bas, que nous recevons les comptes ici, nous pouvons mettre dans les comptes généralement que nous enregistrons pour vous. Donc, si nous payons les factures de services publics ou quelque chose comme ça, les frais de l'entreprise, frais de téléphone, quel que soit le paiement, quatre viendraient ici. Les objets, cependant, vont être en bas. Celles-ci diffusent les articles de l'inventaire. Souviens-toi que nous voulons garder ça séparé. Que nous écrivions pour un cou Spence ou un actif comme j'ai acheté de l'équipement ou acheté ou payé pour des frais d'entreprise normaux, ceux-ci apparaîtraient si nous avons un article de stock tel qu'une guitare, dans notre cas que nous achetons et puis la vente, ceux-ci seront remplis ici dans la section articles rempli force automatiquement, il a tiré sur le numéro de l'article ou abrégé forme le produit ou le service de la description. C' est le téléphone de l'EPA. Les Paul Quantité un prix de 400$ qui est tiré sur le fait que nous avons cela dans la liste des articles. Et nous avons même le client ici que nous avons acheté à quatre ans. Qui est Eric Music. N' oubliez pas que ce champ client ne sera pas toujours renseigné. Ça va se peupler. Hum, si nous choisissons le client au sein d'une voix, nous pourrions dépendre pas si nous avons acheté cette guitare en particulier pour ce client particulier Eric Music. Donc on va faire défiler et vérifier tout le reste de l'autre côté. Ce sont les téléphones EP, c'est évidemment le compte courant qui a écrit le chèque pour l' adresse postale que nous allons la garder ici. Nous n'aurons pas d'adresse postale, et il serait bon de l'inclure, mais ce n'est pas nécessaire pour traiter le chèque. Nous allons fixer une date ISO 1 à 5 à un numéro de vérification 25 Janvier 2021 Devrait remplir automatiquement et devrait être bon après la première vérification. Nous avons raison, nous pourrions choisir si nous allons l'imprimer ou non. Si vous devez les imprimer, alors vous aurez envie d'avoir ces chèques imprimés avec un pré. Il y a toujours des vérifications pré-formatées avec le numéro de contrôle dessus. Vous devrez vous assurer que vous mettez le dans l'imprimante de la manière correcte. Je suis allé les imprimer, et vous pouvez les imprimer directement à partir du système. Mais vous devez toujours acheter les chèques pour faire ça, et ensuite on aura le reste des informations ici. Voici notre Voici un article comme le compte de dépenses. Quelle est la signification de cet article ? Ça veut dire qu'on va diminuer le compte ou augmenter le compte de l'inventaire. Il s'agit d'un article en stock. Donc l'entrée de journal liée à ce chèque va alors être par le fait que c'est un chèque qui diminue le compte de chèques, et l'autre côté de celui-ci va augmenter le compte d'actif, l'inventaire que nous allons ensuite débourser à un temps futur sous la forme du coût des marchandises vendues une fois que nous vendons l'inventaire. Donc nous sommes un dernier article sur cette facture que nous voulons inclure, et ce sera ces articles facturables. Donc, nous devrions avoir l'élément de ligne disponible ici si nous avons ce paramètre activé. Et si vous ne l'avez pas activé, jetez un oeil à la présentation précédente pour l'activer. Nous allons dire que lorsque nous créons une facture que nous aimerions pour Eric Music, nous aimerions qu'elle nous invite à nous dire, Hey, voulez-vous que nous facturions cette guitare particulière que vous avez acheté directement pour Eric Music ? On va dire oui. Donc vous n'aurez pas ça coché et nous voulons que la taxe soit la taxe de vente pour elle cochée. Et si nous faisons ça, nous le gardons et le fermons. Lorsque nous établirons la facture à un moment ultérieur, nous serons en mesure de récupérer ces informations et de les lier à celles-ci. On va aller de l'avant et sauver ça, puis vérifier les états financiers et voir ce qui se passe. Donc on va dire, sauver et savait le bouton vert en bas, et ça me dit que le numéro de chèque existe déjà. Donc je vais dire, Ah, vérifiez. Voulez-vous économiser ? Quoi qu'il en soit, je vais dire non, et je vais ajuster ça d'habitude que l'auto se remplit, mais pour une raison quelconque, les numéros de contrôle ne sont pas remplis dans l'ordre. Je vais mettre un chèque trop vieux pour ça. Probablement parce que je suis un peu hors de l'ordre au fur et à mesure que nous traversons. Ce problème a été rebondi dans le temps un peu, donc je vais changer le chèque. Numéro 21004 Le numéro de chèque sur lequel nous sommes. Si vous deviez vérifier cela, vous devrez aller au registre des chèques et voir quel numéro de chèque vous êtes. Évidemment, si vous imprimiez des chèques, vous auriez les chèques là-bas et vous pouvez vérifier les chèques sur lesquels vous roulez. Assurez-vous juste que vous ne sautez pas les chèques. C' est là le but du processus. Donc, vous voulez vous assurer que s'il y a une vérification qui a été ignorée dans le numéro de vérification, cela pourrait être un problème. Donc on va garder ça, on va dire « sauver » et « nouveau ». Et là, on a ça et on va fermer ça, et ensuite on va jeter un oeil à nos rapports. On va voir les rapports du côté gauche. Nous allons commencer par le bilan, le bilan ou seulement les bilans. Tout ce qu'on va courir, et ensuite on va vérifier le bilan. C' est ce que nous allons courir. Les dates seront alors plus de 101212 01 31 à 1. Et c'est le 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, alors on va faire ce rapport. Voici donc le rapport. Ils vérifient les comptes devraient baisser de 400$ pour ce chèque que nous avons écrit. Nous sélectionnerons ce compte et verrons si c'est bien le cas. Ici, c'est. Vérifiez l'inventaire de téléphone numéro 1004 EPA. Vérifions ça et voyons si c'est ce que nous pensons qu'il devrait être. Donc il y a le téléphone de l'EPA. Il y a la date de paiement. Le numéro de vérification défilant vers le bas. C' est le chèque. On va fermer ça. On va regarder de l'autre côté. On va fermer. Je vais retourner au rapport. On va retourner au résumé du rapport et on va faire défiler les actifs de l'inventaire . Voici les actifs d'inventaire, et ça devrait augmenter. Si nous faisons défiler vers la droite. On voit les 400. Ils augmentent cette quantité et accélèrent. Voilà notre chèque. Je vais fermer ça maintenant. Nous avons acheté des stocks. Il augmente les stocks ici. Il pourrait être utile de jeter un coup d'oeil au rapport d'inventaire et de voir les détails là-bas. Pour ce faire, nous pouvons aller aux rapports à gauche. Nous voulons voir l'inventaire, et je vais faire le détail de l'évaluation de l'inventaire afin de sélectionner le détail de l'évaluation de l' inventaire . Je vais changer les dates une fois de plus de 01012121 31 à 1 et lancer ce rapport. Encore une fois, le 1er janvier 2021 31 janvier 2021. Et puis nous avons pu voir nos détails que nous avons ici. Donc il est énuméré que ce sont des types ici, donc nous n'avons pas E. E. C'est un téléphone de l'EPA l'automne dernier pour nous. Nous avons les autres types de guitares abaissés par le type, et puis nous avons, bien sûr, ce 100 permettre. Il y a le chèque qu'on vient d'écrire pour un nouveau téléphone EP. Les Paul. Voici la quantité de téléphone 1 400 nous avons actuellement deux d'entre eux sous la main, et c'est 800$ au total. Notez maintenant que le montant que nous payons pourrait changer parce que les fournisseurs auprès desquels nous les achetons pourraient augmenter ou diminuer le prix. Et la méthode en ligne que nous utilisons ici, le premier entré premier sorti est ce que la version en ligne va utiliser par opposition à la version au sol, qui va utiliser les méthodes moyennes. Donc, pour cette guitare en particulier, si elle a juste augmenté ou baissé dans le prix et que nous en avions deux, alors nous prendrions le premier en premier sorti. Et quand nous le vendons, nous supposons que nous avons vendu le 1er 1 que nous avons acheté juste comme une hypothèse s, c'est ainsi que, plutôt que de faire la moyenne des prix ensemble et de prendre un prix moyen. C' est donc la différence entre la version sur le terrain et la version en ligne ici. Nous allons acheter dans chacun de ces à peu près le même prix d'achat qui, selon votre secteur d'activité, peut être le cas pour M. la transaction. Donc, c'est comme ça que l'inventaire fonctionnera si nous et cela va être l'achat de stock 55. 7.40 Partie 2 de pièce 2 Inventaire lié à l'commande f: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons enregistrer un paiement de stock par chèque et l'attacher à la commande correspondante dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème de la guitare get grand. Nous allons juste écrire un chèque pour l'inventaire que nous avons reçu dans le passé. Mais la chose délicate à propos du chèque est que nous lions cela et les suivons au bon de commande que nous avions passé. Jetons un coup d'oeil à ce qui se passe pour faire ça. Pour raconter l'histoire. On va sélectionner cette icône plus en haut. On va aller voir la section des fournisseurs et voir ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que nous avons déjà émis un bon de commande passé , ce qui signifie que nous avons demandé qu'une guitare nous soit donnée un peu différente. Que si nous devions acheter quelque chose d'Amazon en tant qu'individu où nous effectuons le paiement au moment où nous décidons que nous voulons acheter quelque chose et ensuite nous le faisons livrer à un moment ultérieur dans ce cas, ce que nous disons est l'achat commande n'a pas de transaction réelle. C' est ce que nous avons entré dans le passé, juste pour demander un morceau de papier. Aucun état financier n'est affecté quand il est corrigé en termes de chiffres demandant une guitare dans ce cas, c'est l'inventaire que nous achetons et donc c'est juste un formulaire de demande. Essentiellement, on n'enregistrera pas l'inventaire tant qu'on ne l'aura pas reçu. Et nous n'allons même pas enregistrer la facture parce que nous n'avons pas encore reçu l'inventaire. On ne doit rien à ce stade. Et, bien sûr, nous n'avons pas encore fait de paiement non plus, ce qui est un peu inhabituel en termes de comparaison entre l'achat au sein d'une entreprise et l'achat. Si nous sommes juste sur l'individu, c'est la chose qui pourrait être différente, signifie qu'il y a un peu plus de pouvoir ou qu'il pourrait y avoir un peu plus de pouvoir sur le côté achat des choses pour pouvoir d'abord obtenir l'inventaire, vérifiez-le, vérifiez-le et, ah, entrez la facture et faites un paiement dès réception. Donc, nous disons que nous avons déjà eu ce bon de commande, nous allons écrire un chèque maintenant et nous allons lier cela pour vérifier le bon de commande, être en mesure de remplir le chèque via le bon de commande que nous avions créé dans le passé. Pour ce faire, on va dire qu'on porte un chèque de pluie et on va entrer les informations pour le Tchèque. Bien sûr, le chèque signifie qu'on va diminuer l'argent comptant ou le compte chèques. Nous allons choisir le salaire ee et nous sélectionnons la liste déroulante. Nous avons généralement les fournisseurs sur le dessus. C' est là que nous devinons que seraient les bénéficiaires normaux. On va dire, Gibson, quelqu'un tape Gibson en tant que bénéficiaire à travers tout ça, c'est le compte chèques et on n'aura pas un homme et on va juste le garder comme Gibson. La date. Bien sûr, Si c'était aujourd'hui, nous aurions la date d'aujourd'hui. Mais nous allons faire cela a un faible 1 25 à 1 parce que nous travaillons à l'avenir pour ce problème et le numéro de vérification devrait remplir automatiquement. Nous avons le et nous voulons correspondre à cela. Souviens-toi, tu veux correspondre à ça. Nous voulons faire correspondre ce Teoh pour écrire des chèques qui devraient correspondre au nombre automatique des vérifications pré-numéro qui étaient en train d'écrire. Alors on va les imprimer. Nous sélectionnerons cet élément d'impression, et si vous imprimez des chèques, oubliez que vous ne pouvez pas imprimer des chèques. Nous ne pouvons pas imprimer les chèques juste à partir du système QuickBooks. On doit acheter. Les chèques seront pré-imprimés. Ils auront déjà le numéro dessus. Et ils n'auront pas été quelques-unes des autres informations, comme la quantité et la personne plus de douleur et quoi pas ? C' est ce qui sera imprimé sur eux. Et ça va aider à être un chèque contre, hum, les gens volent nos chèques et autres et s'assurent qu'on peut suivre notre argent. Donc, note quand nous avons entré Gibson ici, cet article de bon de commande est apparu et ça va nous dire qu'il y a un bon de commande juste ici pour ça. Ah, ce vendeur, veux-tu que Teoh remplisse ça avec cet achat ? Ou devrions-nous lier ces deux choses allaient dire oui, ajouter ça. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons qu'il ne peuplait rien ici, donc vous pourriez vous inquiéter un peu là-bas, mais c'est juste faire défiler vers le bas. C' est dans le détail de l'article ici, donc c'est un peu différent de la version au sol où ils avaient deux onglets. Et donc c'est un peu plus facile à voir d'une certaine façon parce que vous pouvez manquer les onglets parfois. Alors maintenant, ils sont juste qu'ils listent les articles ici. C' est là que nous mettrons normalement les dépenses si nous payons pour la facture de services publics, la facture de téléphone ou tout autre type de dépenses normales, ou pour acheter quelque chose qui serait un actif comme les fournitures, éventuellement ou l'équipement de certains gentil, ça irait ici. Ou même si nous remboursons un prêt, autre chose qu'un nouvel article en stock. Dans ce cas, nous avons les articles en stock afin que nous puissions mettre en vente les articles en stock importants car nous devons suivre les articles en stock. Et donc nous ne pouvons pas simplement dire que c'est le compte d'inventaire. Nous devons le mettre dans la sous-catégorie et décrire l'inventaire que nous achetons dans ce cas, un GSB, qui est une guitare Gibson SG. C' est ce qu'on a acheté. Ceci est renseigné directement à partir du bon de commande ici, donc nous n'avons pas besoin de l'entrer. Il va juste le lier il montre que par le petit lien ici, disant que c'est lié Teoh le bon de commande. Donc, si nous réfléchissons à ce que cela va faire, puis nous l'enregistrons et vérifions qu'il fait effectivement ce que nous pensons qu'il va faire, comme je pense que nous devrions le faire. Chaque fois que nous entrons à peu près n'importe quoi dans des livres rapides, c'est un chèque. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va diminuer l'argent. Ça va diminuer le compte chèques. Clairement, l'autre côté sera quoi, ce compte qui n'est même pas un compte. C' est un article, et c'est un article en stock. Par conséquent, nous achetons des stocks, et donc l'autre côté est vraiment l'inventaire. Il s'agit vraiment d'un compte de type stock. Les articles de stock vont augmenter le stock d'un montant de 5 98 Enregistrez-le et voyons si c' est bien ce qui s'est passé. Donc on va aller sauver et nouveau avant de faire ça. Cependant, ne voulez pas faire défiler vers le haut et mentionner que nous devrions avoir cet article facturable ici aussi. Donc, si nous avons des articles disponibles configurés, nous pourrions avoir ce paramètre facturable, et cela nous permettra de récupérer ces informations lorsque nous créerons une facture . On a la musique d'Eric ici, et on va facturer la musique d'Eric sous peu. Et nous voulons être en mesure de lier ce produit, cette guitare et la musique Bill Eric directement pour lui. Et si nous relions cela ensemble, il nous sera plus facile de le faire afin d'avoir cette ligne ici. Nous devons mettre en place cela dans les paramètres, ce qui est fait dans une présentation précédente, Il sera probablement le voir dans une présentation future aussi. Alors cochez ça. Nous voulons vérifier la taxe de vente. Cela veut dire qu'on va facturer la taxe de vente pour ça. Et puis nous pouvons passer par ici et enregistrer cette information, et elle l'a sauvée. Ça a l'air bien. Pas de rouge, pas de message rouge aussi agréable. Et je vais clore ça avec un rouge le X haut sauf top. Et puis on va voir les rapports du côté gauche et vérifier que ça fait Ce qu'on pense qu' il aurait dû faire des rapports va être le bilan. On va regarder à travers le bilan, c'est tout. Et nous allons changer les dates pour les dates qui travaillaient sur un 11121201 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. On va faire ce rapport et on va vérifier ça. Donc, ici, nous avons le compte chèque va sélectionner le compte chèque et voir si ce chèque est dans le compte chèque. C' est là. Il y a le 5 98 Si nous sélectionnons cela, alors nous verrons le chèque que nous venons de créer. Fermer ça à l'exception de Tom et retourner au rapport principal avec le dos pour signaler en haut. Eh bien, alors choisissez l'autre côté, qui, rappelez-vous, était un article de service ou un article de stock, qui est un stock. Donc l'inventaire devrait être de l'autre côté en hausse. Voici l'inventaire. Nous sélectionnons cela. Alors, nous devrions le voir monter aussi. D' après ce chèque, voici le chèque. Voici le 5 98 Nous sélectionnons cela, alors nous devrions voir à nouveau le chèque 1005 et le 5 98 vers le bas en bas. Fermons ça en arrière. Examinons un autre domaine où cela devrait être, et ce devrait être la liste de l'inventaire. Donc on va voir les rapports sur la gauche et vérifier un rapport d'inventaire. Alors passons aux rapports. Faisons appel aux inventaires que nous voulons dans les conservateurs. Et nous aimerions un rapport détaillé sur l'inventaire. Donc, nous voulons un détail de l'inventaire. On va changer les dates. 2010121201 31 à 1 et exécutez ce rapport. Donc on va faire ce rapport. Et voici l'information. Maintenant, on vient d'acheter un, euh, qu'est-ce qu'on a acheté ? A G A G S B. Donc, si on fait défiler vers le bas, on voit le GSB ici. Il y a le chèque qu'on a écrit. Il y a Thea Mountain. Donc, nous avons un de ces articles dans notre inventaire juste ici. 56. 7.42 Correct pour ajouter le client facturable: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons apporter une correction à un chèque pour un élément facturable dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons corriger un chèque afin d'y ajouter l'option disponible. Si vous avez suivi le problème, espère que vous avez fait cela correctement et que vous n'avez pas à apporter de correction. Mais je pensais que ce serait un bon point. Un autre domaine où nous pouvons voir ce qui se passerait si nous voulions mettre en place quelque chose. Nous voyons quelque chose qui ne se connecte pas comme il se doit. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Peut-on le réparer rétroactivement ? Devrions-nous le réparer rétroactivement ? Voilà quelques-uns des problèmes les plus intéressants que nous avons. Jetons donc un coup d'oeil au type de problème que nous examinons. Et puis nous allons passer en revue les solutions et quelles choses potentielles affaiblissent Dio ? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de créer une facture. Et pour ce faire, je vais aller aux ventes ici et je vais aller à la nouvelle facture. Vous pouvez également y accéder par cette liste déroulante en haut. On va dire une nouvelle facture ici, et ça va être une démonstration. Nous ne allons pas terminer la facture, mais je vais mettre dans la musique Eric maintenant que nous créons cette facture notera que nous n' avons aucun bon de commande ou article facturable lié qui apparaît envoyé A. Nous avons quelques articles facturables pour cette individuel, et je sais que nous avons certains que nous avions une guitare que nous achetons en particulier, en particulier pour la musique Eric. Et la question est, pourquoi ça ne se lève pas ? On pourrait descendre ici et mettre la guitare et l'enregistrer telle quelle, mais on préférerait qu'elle soit attachée. Teoh l'achat de la guitare et finalement au bon de commande quand nous avons commandé la guitare. Parce que nous nous occuperons de l'inventaire. On n'aura pas de méthode parfaite ici parce que ce qu'on va faire, c'est des liens et des dépenses , et ça va se passer du fait que nous avons acheté cette guitare pour ce client en particulier . Cependant, ça va prendre en charge les coûts plutôt que le prix de vente, et ensuite nous devrons faire un petit ajustement rapide pour ça. La version au sol de QuickBooks relie vraiment ces deux ensemble d'une manière différente qui a fonctionné assez bien fera des mises à jour si nous pouvons ici pour voir comment ces liens vont changer. Mais c'est un bon petit travail autour de tirer essentiellement cette information à partir de la facture du chèque que nous écrivons et à l'origine de la commande que nous avons faite pour une guitare particulière pour un client particulier. Donc pour faire ça, on va résoudre ça. Je vais fermer tout ça, et on va dire, Ah, oui, oui, on veut laisser ça et on va dire, je sais que j'avais un bon de commande pour qu'on puisse jeter un oeil aux bons de commande. Aiken, faites défiler en haut. C' est comme l'élément plus, comment en bas. Et puis nous pourrions aller aux bons de commande, qui fait partie de l'ordre d'achat des fournisseurs juste ici, et sélectionnez le bon de commande et essayer de récapituler et dit, at-il un bon de commande que nous avons pour cet individu ? Si nous sélectionnons cette petite icône de synchronisation, nous pouvons voir certains des bons de commande récents et nous avons eu un bon de commande de, Ah, Ah, téléphone de l' EPA ici. Donc, si nous sélectionnons cela croient que c'est celui et faites défiler vers le bas. Nous avons étiqueté un client, donc nous avions un client étiqueté ici quand nous avions le bon de commande. Donc, les commandes d'achat ce que nous avons fait quand nous avons commandé le produit pour la première fois, puis ils vont le vendre. Ils vont nous l'envoyer. n'y a pas d'entrée de journal liée à la commande fournisseur. Mais nous avons entendu dire, Markoff, que nous voulons que la musique d'Eric soit quelque chose qui va se passer par le bon de commande à travers la facturation par le chèque. Donc la prochaine chose qui s'est passé, c'est qu'on a un chèque. Donc, si on voulait orteil, regarde ça. Nous avons reçu la guitare et nous avons écrit un chèque pour elle au moment où nous avons reçu la guitare. Donc je vais clore ça pour voir que parfois c'est bon d'aller au rapport et de faire un tour en arrière, donc on va voir les rapports, et je vais aller au bilan et voir ce qu'on a sur le solde feuille et ce que nous allons dire que les dates ne sont personne. No 121201 31 à 1 et ensuite nous allons faire le rapport. C' est le mois où nous travaillerons le 1er janvier 2021. 31 janvier 2021. On va faire ce rapport. Ensuite, nous allons examiner l'inventaire parce que nous avons acheté un article en stock, donc nous allons examiner l'inventaire. Il n'apparaîtrait pas dans l'inventaire tant que nous n'en payons pas réellement. Parce que c'est là que nous avons reçu l'inventaire. Donc nous avons l'article de l'inventaire ici, et c'est ce 400 pour le téléphone de l'EPA. Donc, si nous sélectionnons cet élément, alors nous pouvons voir le chèque qui a été écrit. Voici le chèque que nous avons écrit à l'EPA téléphoner à notre fournisseur. Nous pouvons voir qu'il est lié à ce bon de commande particulier. Et si nous faisons défiler vers le bas, alors nous voyons l'élément ici. Ce que nous voulons ajouter, c'est cette section facturable ici. C' est ce qui n'est pas lié par cette section facturable. Si nous n'avons pas cette configuration, nous allons à une présentation préalable où nous configurons les éléments facturables dans les paramètres. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer dessus. Je vais dire, vérifiez ça et on va y ajouter la taxe de vente. Maintenant, une fois de plus, notez que ce ne sera pas parfait parce que ça va se passer à ce rythme plutôt qu' au prix de vente pour ça. C' est pour ça que nous l'avons acheté, pas pour ça que nous le vendons. Donc on va s'occuper du travail pour ça, mais ça va l'attacher. S' il s'agissait d'autre chose que des stocks et que nous voulions simplement en extraire le coût, nous pouvons alors nous en servir pour en extraire le coût et faire en sorte que ce coût soit inclus ou facturable . Nous avons facturé Teoh, notre client. Quand on créera la facture, on va juste dire « Sauvegarder » et « Sauvegarder » que nous allons enregistrer ces modifications. Et puis allons voir si nous avons effectivement apporté les changements dont nous avons besoin. On n'enregistrera pas la facture en ce moment. Nous voulons juste voir si la facture sera remplie. Donc on va revenir en arrière, Teoh l'onglet vente sur le côté gauche, et on va créer une facture, et ensuite on va sélectionner l'Eric Music à nouveau. Et voici la musique d'Eric. Et quand on sélectionne l'onglet, on va dire, Hey, tu as cet article facturable pour le 400 C'est ce qu'on s'attend à voir. C' est ce qu'on veut arriver. Notez qu'une fois que nous avons sélectionné cet article, il apparaîtra à la $400. Maintenant, si c'était juste pour quelque chose que nous voulions ajouter au coût autre que l'inventaire, ce serait bien. Le travail autour si son inventaire. Ensuite, nous devons déterminer quel est le prix de vente, et nous le verrons plus tard une fois que nous aurons entré la facture complètement. Mais pour faire cela, nous pouvons juste définir le type dans E L. P. Encore une fois et ensuite ça va augmenter le prix de vente. Il y a donc le prix de vente. Donc je veux que celui-ci soit lié, donc je vais choisir celui-là, mettre les 500 il y a quels liens et fermer celui-ci. Donc c'est une sorte de travail, donc nous pouvons relier l'inventaire, cette méthode, qui fonctionne très bien si nous voulons juste extraire le coût. Si nous sommes si nous essayons de lier dans l'inventaire. On doit faire un peu de travail. S' il y a des ajustements à cela plus tard, nous vous le ferons savoir. Mais c'est ce que nous avons à ce stade juste pour mettre cela en place. Si nous ne devions pas le faire, alors bien sûr, nous pouvons simplement taper trois personnes. Nous ne l'aurions pas rempli automatiquement comme il le fait ici. C' est donc l'un de ces domaines où nous pourrions revenir en arrière. Et nous pouvons faire un changement à quelque chose qui s'est passé dans le passé souvent quelque chose dont nous voulons être très, très prudent, parce que si nous changeons des nombres et qu'ils sont liés à d'autres choses, cela peut changer d'autres choses et cela pourrait changer nos états financiers si nous passons à des périodes antérieures, en particulier. Mais dans ce cas, ce pourrait être une bonne option à avoir. QuickBooks a généralement beaucoup de flexibilité et revenir en arrière et change les choses qui pourraient être bonnes. Et ça ou mauvais. Alors faisons la même chose. Il y a un autre chèque ici, donc je vais dire que je ne vais pas enregistrer la facture ici, mais je vais retourner aux rapports, et on le fera encore une fois. Je vais voir les rapports. On va aller au bilan, et on va choisir le bilan ici. Quand il a changé ces dates une fois de plus de 010121201 31 2 1 31 à 1. Personne, pas 1 à 1. Alors faisons ce rapport du 1er janvier 2021 au 31 janvier. 2021. On va faire défiler vers le bas. On a l'article en stock quand c'est comme cet article en stock, et ensuite on trouvera l'autre chèque qu'on a écrit. Nous avons également écrit cette vérification lorsque je sélectionne cet élément et que nous voulons faire la même chose. On a écrit ce chèque. Si on fait défiler vers le bas, voici le chèque. C' est Gibson check. Et c'est notre vendeur. Et nous voulons nous assurer qu'il est facturable. Il est coché ici, donc celui-ci est en fait coché. Si elle n'a pas été cochée, nous sélectionnons la vérification. Je veux le rendre disponible. Il devrait aussi être imposable parce que nous aurons une taxe de vente sur cette taxe. Et puis nous allons dire que c'est là et sauver et nouveau pour celui-là. Et donc ce sont les changements maintenant quand nous faisons la facture, si ceux-ci doivent s'attacher et apparaître au fur et à mesure que nous allons, donc si vous avez suivi avec nous, vous n'avez pas besoin de faire ce changement. Mais si vous ne l'avez pas fait ou si vous êtes dans d'autres circonstances où vous voulez voir pourquoi c'est Lincoln dehors, alors vous pouvez passer par et faire ces ajustements et lier votre facture aux articles facturables les dépenses. 57. Invoice 7.45 partie 1 créée par facturable: Lo. Dans cette présentation, nous allons créer une facture remplie par une dépense facturable. En d'autres termes, nous avons entré une dépense de stock dans le passé et nous l'associerons à la facture que nous créons actuellement dans QuickBooks en ligne. Nous voici, le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons entrer une facture et remplir cette facture à partir d'un chèque qui a été écrit dans le passé et d'un bon de commande créé dans le passé, pour lequel nous avons écrit le chèque. Passons en revue le scénario de ce qui se passe très rapidement, puis nous allons entrer la facture. Nous allons sélectionner cet élément qui est déposé, en haut pour passer par ce processus. Ce que nous imaginons être arrivé ici, c'est que nous avions un client venu dans le magasin, voulions une guitare particulière, cette guitare, couleur différente ou un type de personnalisation pour elle. Par conséquent, nous sommes allés voir notre fournisseur pour demander une guitare particulière non seulement pour notre magasin, mais pour ce vendeur particulier. Et nous avions un bon de commande pour le faire. N' oubliez pas que le bon de commande n'a d' entrée de journal qui lui est associée. C' est juste une demande. Nous ne l'avons pas encore payé, et nous n'avons pas reçu la guitare. Mais sur ce bon de commande, nous l'avons inclus pour un client particulier. Puis, quand on a eu la guitare, on a payé pour elle. Et quand nous avons effectué le paiement de la guitare, nous avons toujours rempli ce paiement par le biais du bon de commande et appliqué le fait que c'était pour ce client particulier. Maintenant, nous allons passer par et aller chez le client ici et créer la facture qui sera liée. Le chèque que nous avons écrit suite au processus de cette guitare nous a été donné, et il sera rempli par le bon de commande original, qui a ensuite été suivi par le chèque. Le même processus pourrait être suivi avec le projet de loi. Pour ce faire, nous devons nous assurer que le chèque a l'option facturable à sa disposition. Donc on pourrait aller à la facture ici. Nous pouvons également aller à la facture ici sur la zone de vente. C' est ce que je vais faire. Donc je vais sélectionner les ventes sur le côté et ensuite on ira à New. Donc, nous voulons une nouvelle facture. Donc nous allons sélectionner une nouvelle facture et les factures seront liées à ah, client nommé Eric Music. Donc nous allons sélectionner la liste déroulante et nous pourrions taper Eric Music et il va remplir automatiquement Sélection Eric Music et Tab, nous obtenons ce pop-up ici disant, Hey, il y a une dépense facturable là-bas pour 400$. Si on ouvre ça, ça, tu veux laisser ça ? Je vais aller de l'avant et laisser ça pour l'instant. Nous voyons les informations relatives à la dépense facturable. Donc, marquez comme une dépense facturable, voici le chèque réel. Voici la musique d'Eric, la description et le montant. Si je clique sur le chèque ici en haut, cela va finalement nous conduire à la vérification réelle. Voici le chèque que nous avons entré et c'était pour 400$. Si on fait défiler vers le bas, on voit que c'était pour le téléphone de l'EPA. On a dit que c'était facturable. Et avec la musique d'Eric, ce n'est pas arrangé. Vous pouvez aller trouver le chèque dans le registre des chèques ou revenir à travers les détails dans votre argent et configurer l'article facturable. Et puis il devrait être lié comme nous voulons qu'il note que ce sera une méthode imparfaite parce que quand elle se retire, il ne va pas tirer sur le prix de vente qui va tirer sur ce coût, qui est le coût et devra faire un ajustement . Mais il nous montrera un lien et il liera cette chose afin que nous puissions voir que cet article se retirera automatiquement. Alors on va voir que quand on va fermer ça, on va retourner à l'article de vente sur le côté gauche, puis on va revenir à la nouvelle facture et on tapera encore une fois de la musique Eric, Eric. Musique de leur régale. Donc on va dire, alors ça va être l'objet facturable qu'on va dire, oui, ajoute-ça, s'il te plaît, plaît, s'il te plaît. Et quand nous le faisons, l'équilibre change et nous pourrions faire défiler vers le bas. Et il y a la facture que nous avons Notez que cette méthode n'est pas parfaite, cependant, parce qu'elle tire sur le coût, le 400 plutôt que le prix de vente que nous ne connaissons même pas parce que nous ne pouvons pas le voir sur ce formulaire. Donc, cette méthode ne le lie pas pour que nous puissions voir ah, cette information et liée à travers l'ensemble du processus, signifie que le bon de commande au paiement que nous avons fait Teoh la facture et que tout cela soit lié. Cependant, il est en train de surpasser le coût et nous devons changer ce Teoh le prix du marché pour lequel nous vendons, pas pour quoi nous l'avons acheté. En d'autres termes. Donc, comme cela change, s'il y a des mises à jour, va jeter un oeil à cela et nous allons corriger le lien et voir si nous pouvons lier cela. Ah, une manière différente. La version au sol, bien sûr, relie cela un peu différemment. Donc, pour corriger cela, le travail autour de ce genre trop facile de corriger cela et dire OK, c'est lié. Nous devons ce montant, et cela relie la facture. On veut juste changer le taux. Et comment puis-je savoir quel sera le taux ? Eh bien, je vais juste faire un autre élément de ligne, et ensuite je vais le supprimer. Donc je vais dire, Voici un E l p autre e l P même article que nous avons en haut. Le prix de vente est de 500$. Et donc je vais juste changer ce taux à 500$. Et c'est le taux que nous voulons avoir. Et ensuite, si on s'en sert, on l'a. Et puis je vais aller de l'avant et ils mèneront à cet article. On n'en veut pas vraiment. On veut juste voir le tarif. Donc c'est une façon. Nous lions tout et avons ceci plutôt que de taper cette information, vous l'avez tirée automatiquement à travers ce processus. Le reste de ce processus sera à peu près le même, de même que les autres factures. Mais les factures sont des transactions complexes. Alors passons à travers ça. On a la facture ici. Cela veut dire, bien sûr,que sûr, nous allons augmenter les comptes débiteurs, sorte que les comptes débiteurs vont monter de l'autre côté sont généralement une sorte de compte de revenu ou de compte de revenu. On va appeler ça des ventes parce qu'on vend des guitares dans ce cas, et puis il y aura l'inventaire qui va baisser. L' inventaire va diminuer, non pas du montant que nous avons ici les 500, mais du montant antérieur, les 400 pour lesquels nous l'avons acheté et il y a un coût connexe des marchandises vendues. Donc, nous allons voir ces articles. Quand on va jeter un coup d'oeil aux finances, on va puiser à travers ça. Nous ne mettrons rien dans l'e-mail. Ensuite, nous avons l'adresse de facturation. L' adresse de facturation est importante parce que nous devons l'avoir pour que les livres rapides puissent catholique . La taxe de vente va être différente d'une région à l'autre. C' est différent par ce qu'on vend. Et dans ce cas, nous devons avoir une taxe de vente pour où nous sommes parce que nous vendons une guitare. Nous ne facturerons pas de taxe de vente pour les articles de service. Le concept de taxe de vente lui-même est assez basique. Une fois que nous savons ce qui est imposable, nous appliquons simplement le taux. Et je vais essayer d'appliquer un taux de 5% même si QuickBooks va essayer d'appliquer le taux pour n'importe quel endroit. Avoir juste une sorte de problème qui fonctionnera n'importe où. Donc, pour ce faire, vous devez avoir qu'il calcule quelque chose. Vous devez mettre cet endroit que l'entité imposable et vous pouvez prendre une présentation préalable pour que nous allons mettre une adresse disponible et nous avons besoin d'une adresse pour notre société afin que les Quickbooks puissent calculer quelque chose. Si nous ne le faisons pas, QuickBooks ne calculera rien, et vous ne pouvez même pas simplement mettre quelque chose là-dedans par exemple. Problème. Donc tu dois les mettre en place, et ensuite on peut le changer si on veut. Donc nous avons besoin de l'adresse facturable orteil. Demandez à cette information de remplir. Ça va être, ah, 25 et 1. Nous travaillerons à l'avenir cette date d'échéance, puis un mois plus tard, et nous n'aurons pas d'adresse de livraison. Et puis, bien sûr, cela peuplé par lui-même. Mais nous avons dû changer ça. Donc, si vous le liez, vous devez le changer. Si vous entrez toujours ceci à partir de zéro, il mettrait alors le prix de vente, pas le prix d'achat. Et c'est ce que nous voulons sur la facture. Parce que la facture devrait dire deux choses ici. Ça va nous dire le prix de vente, qui va augmenter dans ce cas, créances et les ventes et l'autre que nous ne pouvons pas voir, mais c'est toujours le coût, ce qui va enregistrer le la réduction des stocks et le coût connexe des marchandises vendues. Ensuite, nous avons la taxe de vente. Maintenant, la taxe de vente est calculée sur la base des informations que nous avons fournies pour la taxe de vente, je veux juste un taux fixe. Donc ce qu'on va faire est ajusté, ce qu'on peut faire maintenant. Maintenant que ça a été calculé, je vais dire 500 fois 5000.55% et on va juste prendre un appartement 25. Donc on va changer la taxe de vente. On va juste changer 25 pour avoir un problème plus simplifié. QuickBooks va dire, ce n'est pas ce que nous avons calculé. On l'a mal arrêté. Et on va dire non, tu as tout fait correctement. Mais c'est un problème de pratique, et nous voulons le maintenir standardisé. Une fois de plus, vous savez que le concept de taxe de vente sera le même. On veut juste garder un tarif standard. Une fois que vous connaissez le taux pour où que vous soyez, vous pouvez appliquer ce taux et utiliser l'application automatique. C' est QuickBooks a maintenant, ce qui est pourrait être très utile, surtout différents endroits, pourrait être très agréable. C' est très sympa, en fait. Alors, alors on va passer par ça et analysons ce qu'on a ici. A quoi va ressembler la transaction ? C' est une facture, donc les comptes débiteurs vont augmenter. C' est une facture, Ça va augmenter par le prix de vente, ce qui est de 5. Désolé, prix de vente , plus la taxe, qui est de 5 25. L'autre côté sera les ventes. Ça va monter non pas d'ici 5 25, mais de 500. La différence est de 25. C' est la taxe de vente. Nous ne pouvons pas le garder, nous le devons, et donc ça va devenir un passif, qui sera la taxe de vente payable. Nous avons également une diminution des stocks. L' inventaire est en baisse. C' est et c'est un atout, donc ça va diminuer. C' est et c'est un atout, Ça descend par cette guitare, mais pas par 500. Le prix de vente, mais par 400 montant connu par QuickBooks. Plus vu par nous, parce que nous avons changé de VIP pour le viol et donc ça va diminuer de ce que nous verrons ça dans les formulaires et ensuite l'autre côté sera le coût des marchandises vendues. Donc nous allons augmenter en termes de, um,le um, résultat net du compte de résultat de 500 diminués par les coûts que nous avons vus. Qu' est-ce que 400 augmentations nettes ? 100. Voyons si c'est le cas. On va sauver ça. Jetez un coup d'oeil aux formulaires, alors nous allons sauver ça. Je vais dire oui. Tu veux sauver ça ? Fermez ça. On va retourner aux rapports à gauche, et on va voir les rapports et on va jeter un oeil au bilan. Premier bilan. On va changer. Rendez-vous en haut. Nous allons passer du 010121201 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Exécutez ce rapport alors. En règle générale, je regarde la créance. D' abord, nous avons fait une facture. Alors, qu'est-il arrivé à la créance ? Jetons un coup d'oeil. Je vais à la créance ici. Il y a la musique d'Eric. Il y a nos informations augmentant la créance par le 5 25 Si nous cliquons sur le 5 25 et faites défiler vers le bas, nous voyons les 5 25 années. C' est le total que ça passe. L' autre côté sera les ventes. Alors allons jeter un coup d'oeil aux ventes, qui est sur le compte de résultat ou les profits et pertes comme on l'appelle par QuickBooks. On va voir les rapports ici. Eh bien, tapez les profits et pertes, et nous changerons de dates une fois de plus de 0 1/1 2121 31 à 1. Et c'est le 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Exécutez ce rapport. Ensuite, on a eu une vente. On a eu une vente de services, donc ça devrait être en haut. Donc nous allons sélectionner cet article et nous avons l'article de vente pour 500 pas 5 25 Si nous sélectionnons cela, nous voyons la même facture. Mais nous n'avons que le 500 pas le 5 25 25 25 La différence va être dans un compte de passif à payer A. Vérifions ça. On va fermer ça. On va revenir aux rapports, en fait, sur le bilan. Donc on va aller au bilan pour entrer les dates ici. Bilan. Nous allons changer les dates une fois de plus de Owen 012121 31 au 1er janvier 2021 et le 1er 2021 au 31 janvier 2021. Lancez-le, puis on ira au passif, à l' actif et au passif. Ils vont être ici. Nous voyons la responsabilité envers le California State Board of Equalization. C' est parce que c' est à qui on paie la taxe de vente. Au lieu de simplement dire la taxe de vente payable, nous nommons le conseil ici. Ça va changer, bien sûr, selon notre emplacement. Si nous sélectionnons cet élément , nous voyons cette information. Il est en train de l'éclater. Eso ces trois devraient s'ajouter au total de 25. On clique dessus, puis on voit les mêmes 25 là où on va fermer ça maintenant. Il y aura l'autre côté, l'inventaire baisse et le coût des marchandises vendues sur le bénéfice et la perte. Vérifions ça. Retourner au résumé du rapport au bilan. L' autre côté, c'est la baisse des stocks. Si nous passons à l'inventaire, nous voyons l'inventaire en haut. Il y a un inventaire. Si nous sélectionnons l'inventaire, alors nous faisons défiler vers le bas. Nous voyons qu'il est en baisse par les 400. Voici donc la diminution de 400 stocks. Si nous sélectionnons cet article, alors nous voyons notre facture. Encore une fois, on va fermer ça, et on va ramasser le dernier morceau, ce qui sera le coût de la bonne âme. Pour ça, on va revenir aux rapports sur le côté gauche. Faites défiler vers le bas un pour aller au rapport de profits et pertes, de profits et pertes, nous allons changer les dates. Dates allant du 1121201 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Exécutez ce rapport. Nous avons alors le coût des marchandises vendues. Il s'agit d'un poste de dépense en hausse qui réduirait le revenu net total en choisissant le coût des marchandises vendues. Nous voyons que nous avons les 100 ici. Je suis dans le 400 une fois de plus, si on sélectionne les 400, on ne voit pas les 400 sur ce formulaire. On ne voit que le 500 le 400 est conduit. Achetez cet article ici de sorte que même nous changeons cela. Rappelez-vous les 400 à 500 parce qu'il enregistrait ces coûts ou la dépense, et nous avions besoin de mettre le prix de vente. Donc, la note qu'il est toujours de mettre les 400 comme il devrait et le coût des marchandises vendues et dans l'inventaire que nous venons de voir gratuitement ferme qui revenir au rapport. Donc ça va être notre information. Il a augmenté de 500, les ventes ont augmenté de 400. Les coûts sont vendus. Augmentation nette du revenu net 100. Ensuite, si nous voulons voir ce 400 alors nous pouvons aller aux ventes sur le côté gauche. Nous voulons aller vers les produits et services haut de gamme. On cherche le téléphone de l'EPA, et il y a le coût qu'on l'a vendu pour 500. Je veux dire, il y a le prix de vente. 500. Voici ce que nous l'avons acheté pour le 400 58. 7.50 recevez le paiement et créez votre dépôt: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons la réception du paiement et le versement du dépôt dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons être un peu plus ambitieux ici, car nous allons enregistrer à la fois la réception du paiement et les dépôts que nous pouvons voir ces deux activités se produire. Pour ce faire, nous allons aller à cette petite icône plus où nous pouvons voir les transactions et sélectionner cette icône plus transactions présentées par les employés du fournisseur client et autres. Ce que nous faisons ici, c'est essentiellement la réception du paiement. Donc, si nous passons par le processus, alors qu'est-ce que nous avons facturé quelqu'un dans le passé ? En règle générale, c'est ainsi que le règlement de réception fonctionnerait dans le cycle client ou client ou de vente . On va facturer le client, et au sein du mâle, on va recevoir un paiement, probablement sous la forme d'un chèque, et c'est là que nous aurons le reçu du paiement. Maintenant, lorsque nous recevons le paiement, cependant, allaient pas simplement l'enregistrer dans le compte chèque inutilement. Nous allons le regrouper ensemble, puis nous enregistrerons le dépôt plus groupe tous les dépôts ensemble à la fois que nous les mettons dans la banque afin qu'ils apparaissent dans notre système dans QuickBooks dans le même format qu'ils apparaîtront sur le relevé bancaire de la banque et, par conséquent, il nous est facile de vérifier les deux choses. Vérifiez que nous sommes corrects. Nous attachons à la banque et nous réconcilions. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on a déjà fait la facture. On va recevoir le paiement. Donc nous allons imaginer ici qu'on a eu un chèque dans le courrier, était dans notre bureau, et qu'ils deviennent super, bon bureau de guitares, et on a un chèque qui a été reçu d'un client et on va entrer ça dans notre système. Ici, nous avons le paiement de recevoir en haut. On va entrer la saisie des données. Nous allons dire que le paiement provenait de guitares Anderson. Nous pourrions sélectionner la liste déroulante pour trouver les guitares Anderson et ou taper les guitares Anderson, qui remplira automatiquement , étant déjà un client configuré, nous allons taper ces informations, la date sera a 1 à 8 contre 1. Nous travaillons à l'avenir en 2021 le 28 janvier sera la date que nous allons utiliser. On va dire qu'on a un chèque pour que le type de paiement soit un chèque dans le numéro de référence. On n'inclura pas de numéro de référence. Ce serait bien de le dire. Le numéro de référence du numéro tchèque n'est pas requis. Cependant, il va revenir en arrière pour avoir plus, plus d'informations est toujours mieux. Et puis nous allons avoir le dépôt à Et rappelez-vous, il ne va pas aller sur le compte chèques pour nous parce que nous ne allons pas déposer sur le chèque de compte par chèque ont peut-être reçu plus d'un chèque à n'importe quel temps. Et nous voulons nous assurer que le groupe qui dépose dans le même format si vous déposez vérifié par des chèques que vous êtes vous savez que vous allez à la banque chaque fois que vous obtenez le chèque ou la numérisation des chèques D'une certaine manière Elektronik Lee déposer alors il pourrait être ce qui est logique de simplement mettre cela sur le compte chèque de sorte que parce que vous n'aurez pas de problème avec liant le compte bancaire. Mais si nous regroupons les chèques, c'est là que vous voudrez peut-être utiliser leurs propres fonds déposés et ensuite, euh, aller à la banque et les regrouper tous ensemble. Cela aidera vraiment le processus de réconciliation, qui est important pour Dio. C' est l'un de nos principaux contrôles que nous avons pour faire des héritiers contre les héritiers. Donc nous allons mettre dans la zone, déposer des comptes de fonds, et ensuite nous allons dire que nous pourrions mettre le montant ici, mais nous allons commencer par vérifier la facture. Donc on va vérifier la facture et ça remplira automatiquement la quantité de top ? Si, bien sûr, nous recevons un montant inférieur au total de 430 de la facture, alors nous pouvons mettre ce montant ici, et nous en aurions encore une partie de cette facture. Il s'agirait clairement de la facture. C' est la facture que nous avions dans le passé que nous avons créé quatre guitares Anderson, probablement pour une guitare qui a été vendue, et maintenant nous recevons le paiement pour que quand nous enregistrons ça, alors ce sera une entrée de journal qui va être enregistré. entrée de journal sera que l'argent va augmenter, pas le compte chèques. Cependant, ce compte appelé fonds non déposés, que nous mettrons dans le compte de chèque plus tard. Et les comptes débiteurs diminuent spécifiquement les comptes débiteurs liés à ce qui nous est dû d'Anderson Guitars. Ce n'est plus dû à nous parce qu'il ne l'est pas. Cette société nous a payés. Alors on va dire sauver et nouveau et on va voir et enregistrer celui-ci de plus. Nous allons avoir un reçu de vente de plus à enregistrer avant d'aller de l'avant et de déposer ça à la fin de la journée. Le prochain chèque que nous avons eu la chance de recevoir aujourd'hui était d'Eric Music. Donc, je vais sélectionner la liste déroulante ici haut et affaiblir, sélectionner Eric Music et ordonné de démarrer le type dans la musique Eric, et il va automatiquement remplir. Il y a donc de la musique d'Eric ici. On va le faire une fois de plus. On a la date de paiement. Cette date de paiement Oh, 28 Janvier 2021 méthode de paiement sera une fois de plus le chèque. Donc on va jeter un oeil au chèque. Ce sera le mode de paiement. Pas de numéro de référence. Si vous avez le numéro de chèque serait probablement un bon numéro de référence à utiliser, mais nous allons le laisser vide pour nos besoins. Nous allons le mettre une fois de plus dans les comptes de fonds déposés par l'ONU que nous avons mis en place pour être un compte de dépôt jusqu'à ce qu'on fasse le dépôt. Ensuite, nous avons le montant. On ne va pas mettre le montant ici. Encore une fois, on va vérifier la facture. Et si c'est le montant que nous avons reçu, nous avons reçu le paiement intégral. Si nous voulons l'appliquer à cette facture, ce que nous faisons, nous pouvons cocher cette facture et il appliquera ensuite ce montant à la facture et à l'auto, remplir le montant du paiement de réception. Si nous avons bien sûr reçu moins que ces montants, nous pourrions y consacrer quelque chose de moins que ce montant. Si nous avons reçu un paiement pour autre chose que cette facture, alors nous pourrions décocher cela et simplement mettre le montant ici. Et nous aurions, en substance, un crédit. Cela ou paiement en trop qu'ils utilisent des débits et des crédits pourrait être un peu déroutant dans la terminologie. Averait un trop-payé que nous allons jouer pour ce client particulier à quelqu'un une fois de plus, l'entrée de journal ici étant une augmentation de la cache des fonds de dépôt de l'ONU, un chèque que nous avons maintenant et une diminution des comptes recevable, nous allons dire sauver et nouveau une fois de plus. Jetons un coup d'oeil aux états financiers et ensuite nous allons aller de l'avant et déposer cette information. Donc je vais fermer ça. On va voir les rapports sur la gauche et on va faire le bilan, le bilan et le bilan. On va changer les dates pour l'année qui travaillait en 2021. Donc 10121201 31 à 1. Donc, du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 va publier ce rapport, et ensuite nous pourrions voir dans l'ONU les fonds déposés ici. C' est là que nous mettons cette information que 9 55 50 est maintenant incluse dans ce 450 à 5 25 Je crois que deux paiements que nous avons effectués le 21 janvier en tant que paiement d' Anderson Guitar et de Music Eric Music. Si nous sélectionnons l'un ou l'autre de ces paiements, nous verrons l'un des paiements que nous avons reçus et entrés. Je vais fermer ça et regarder de l'autre côté en faisant défiler vers le haut et nous allons revenir à notre rapport, qui est le bilan. L' autre côté se dirigeait vers le compte débiteur. Donc années comptes débiteurs. Si nous sélectionnons les comptes débiteurs à l'école, voici nos deux paiements. Encore une fois chez Anderson et Eric Music, nous sélectionnons l'un ou l'autre. Nous verrons une fois de plus le montant du paiement reçu, donc nous fermerons cela. Et maintenant, on va directement à la zone de dépôt. Alors maintenant, nous allons déposer les paiements que nous avons. On imagine que c'est la fin de la nuit. Je veux sélectionner sa liste déroulante pour que nous puissions voir ah, un peu plus de l'activité et un peu comme une zone d'organigramme. Donc nous avons facturé, nous recevrions le paiement. Maintenant c'est la fin de la nuit et nous imaginons que nous allons à la banque déposer le paiement que nous allons déposer ensemble et faire un dépôt, pas sur les dépôts. Par conséquent, nous voulons nous assurer que nous regroupons au sein de QuickBooks afin de pouvoir les lier fur et à mesure que nous concilions le rapprochement bancaire avec le relevé bancaire de la banque. Donc pour faire ça, on va faire un dépôt, sautait de la section client à l'autre section pour faire un dépôt. Et vraiment, c'est un dépôt, espérons-le est principalement une sorte de partie du client sur le cycle de créances. La plupart du temps, j'espère que la plupart de nos dépôts proviennent de clients, donc c'est une sorte de partie de la section clients, mais évidemment nous pourrions avoir d'autres dépôts aussi. C' est dans la section des autres, ici. Donc on va dire dépôt bancaire et on va dire qu'on veut le compte chèques. Ça va être notre compte principal. La date du dépôt, on va dire que c'est un 28 contre 1. Nous sommes allés à la banque cette fois plus dans le cadre d'un processus normal. Nous avons eu un peu de retard dans certaines présentations antérieures afin que nous puissions regrouper les transactions, ce qui signifie que nous avons conservé beaucoup de dépôts pendant longtemps avant de les déposer. Ce serait plus une transaction normale. J' espère que là où nous recueillons de l'argent toute la journée et où nous faisons le dépôt à la fin de la journée, nous ne nous accrochons pas aux chèques, et ensuite nous allons descendre ici et vérifier les deux chèques que nous allons déposer celui-là. Et celui-ci est les deux qu'on vient de faire. Anderson est goudronné et la musique d'Eric est maintenant peuplée parce que nous utilisons ce compte de fonds déposés par l'ONU . Donc, cela nous donne un total de 9 55 50 qui sera déposé dans ce que, bien sûr, augmentera le montant du compte de chèque. L' autre côté de cela sera de diminuer le montant des fonds déposés par l'ONU afin que les autres comptes de compensation soient ce qui va diminuer. Alors nous allons enregistrer et nouveau sur cette transaction. Et jetons un coup d'oeil à ces états financiers une fois de plus. On va fermer tout ça, et les états financiers sont toujours là. Si ce n'est pas votre course, rapport à nouveau et allez au bilan. Je vais juste faire défiler vers le haut et nous allons revenir à notre résumé de rapport, et ensuite nous allons aller à ce compte chèque et voir si ce montant est effectivement apparu comme nous le pensons, c' est-à-dire que 9 55 juste ici ? Ce dépôt est maintenant affiché sur le compte chèques. C' est un bon signe. Et puis nous allons retourner à notre rapport et faire défiler vers le bas. Et c'est le fonds déposé par l'ONU sont le compte de compensation. Si nous sélectionnons ce zéro, alors il revient à zéro. Et c'est ce que nous voulons parce que ce n'est qu'un compte de compensation. Espérons que ça devrait être nul à la fin de chaque nuit. Ça devrait être nul le matin. Nous collectons de l'argent, puis nous avons déposé à la banque et cela revient à zéro. À ce moment-là, ce devrait être la voie que nous voyons ici. Évidemment, nous ne voyons pas tout à fait cela au début de notre problème, parce que nous n'étions pas tout à fait ah, mis en place dans le système mais n étaient en quelque sorte en train de changer les Tates autour de ce qui se passerait réellement afin de regrouper transactions similaires. Mais ce type d'activité a mis dans les dépôts se termine à zéro, nous faisons une certaine activité et puis il devrait revenir à zéro. C' est que c'est le type d'activité que vous devriez voir dans les fonds déposés par l'ONU. Si nous avons beaucoup d'argent dans les fonds déposés par l'ONU, quelque chose a probablement mal tourné. Nous avons peut-être entré des dépôts deux fois d'une manière ou d'une autre, et nous devrons faire des ajustements. 59. 7.55 Écrivez à l'achat des dépenses: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons écrire des chèques pour les dépenses dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get grand guitariste. On va entrer des chèques maintenant une sorte de transactions normales en entrant des chèques. Pour ce faire, on va aller au plus s'inscrire ici pour voir nos transactions normales. Là où nous avons les clients que les fournisseurs, les employés et les autres quand nous rédigeons des chèques les écrivaient généralement aux vendeurs. On doit des gens à qui on achète des trucs. C' est là que seront les chèques. Où ensuite sélectionner l'élément de contrôle là-bas, et nous allons passer par ce processus pour écrire le chèque. Donc, évidemment, c'est un numéro de chèque. Ça va réduire notre compte chèques, et l'autre côté ira à n'importe quel compte que nous déciderons qu'il doit aller , selon ce que nous payons et qui souffraient. Donc d'abord, nous allons dire que nous avons une assurance, donc nous allons payer une assurance d'une sorte, probablement une assurance responsabilité civile. On va rester ici, et on va dire que le nom de la compagnie est une assurance sûre, donc on n'a pas encore ce nom ici. Nous devons les ajouter. Donc je vais juste taper ça quand tu seras pour qu'on tape une assurance sûre et ensuite on va sélectionner une thèse un bouton d'ajout pour qu'on l'ajoute, et ça va l'ajouter en tant que vendeur. Donc, nous le voulons en tant que vendeur. C' est exact. Parce que nous payons quelqu'un qui serait correct va continuer à passer par ici . Donc on va avoir ça sur le compte chèques. C' est exact. Nous avons l'adresse postale. Eh bien, pour le garder juste l'adresse postale. Nous n'avons pas besoin de l'adresse réelle ici pour traiter la vérification, mais cela pourrait être une bonne information à avoir. Alors on va dire que la date de paiement sera de 1 à 8 pour 1 pour notre problème ici. Le numéro du mois de vérification doit être renseigné automatiquement, ce qui devrait être correct. Rappelez-vous que le numéro de chèque devrait être lié à tous les contrôles que nous allons utiliser. Que nous utilisions des chèques pré-imprimés sur lesquels nous allons imprimer ici. On a toujours besoin de Teoh. Utilisez ceux vérifiés qui auront un numéro de contrôle qui sera externe et ou si nous utilisons juste un chéquier ou quelque chose comme ça, il ne devrait pas s'aligner. Et puis nous avons le bouton imprimé plus tard. Si nous voulons imprimer ces chèques à un moment ultérieur, nous allons faire défiler jusqu'au compte. Maintenant. Ce sont là les choses que la Force est différente de ce que nous mettrons normalement dans un chéquier ,c'est-à-dire le compte auquel nous devons appliquer cela. , L' assurance est un peu délicate parce que nous penserions probablement qu'elle devrait aller aux frais d'assurance . Mais en général, nous le mettons dans un certain type de comptes d'actifs parce qu'il payait habituellement pour l'assurance plus d' un mois après le temps et toute assurance que nous payons habituellement d'avance, ce qui signifie que nous devons payer pour l'assurance avant d'obtenir le couverture. Il devrait donc aller dans un compte prépayé et un compte d'actif, puis nous l'appliquerons avec les écritures de journal d'ajustement à la fin d'une dépense à la fin de chaque période à la fin de chaque mois ou année. Et nous allons passer par ce processus aussi. Alors quoi ? On voulait quelque chose comme un compte d'assurance prépayé. Si nous passons par la liste déroulante, nous constatons que beaucoup de dépenses. Ici, nous voyons une dépense d'assurance, et c'est tentant de le faire. Mais nous devrions vraiment le mettre dans le prépayé. Et la raison en est que si nous payons pour une année d'assurance ici, alors si nous mettons tout cela dans une dépense ce mois-ci, on dirait que ce mois-ci a été un très mauvais mois parce qu'il va faire baisser ou diminuer le revenu net . Et vraiment, ça couvre une année entière. Ce n'est pas vraiment juste pour le mois de janvier de noter toutes les dépenses d'assurance, donc nous devons vraiment l'appliquer à l'année qui sera couverte, pour être juste à tous les mois qui profitent réellement de la dépense. Donc, pour ce faire, nous allons le mettre dans un compte d'actifs courants prépayés et expansifs qui n'ont pas encore été mis en place. Donc on va aller de l'avant et mettre ça en place. On va juste taper ce qu'on voulait être une assurance prépayée, puis on va ajouter ce compte et on va choisir le type de compte. Il va deviner que nous voulions des dépenses, mais nous ne voulons pas le mettre dans un autre compte d'actif courant va obtenir d'autres actifs courants ici et ensuite sous-catégorie, nous avons quelques options différentes pour la sous-catégorie. Ici, nous avons une option de dépenses prépayées ici qui ressemble à une bonne option. On va utiliser l'option de frais prépayés, et ce sera une assurance prépayée. Il n'y aura pas d'autre description. Ce n'est pas une sous-catégorie d'un autre compte. Nous n'avons pas de solde de compte de début. Moi aussi. Donc c'est qu'on n'a pas besoin de ça. Vendez tout, et nous enregistrerons ensuite cette description de l'information. On n'en a pas ici. Nous pourrions en mettre une si c'est possible si c'est combien de temps nous payons cette assurance pour les conditions de l'assurance, mais nous devrions probablement examiner le contrat quand nous avons fait l'entrée de rajustement, quoi que ce soit, et ensuite le montant que nous allons dire est de 11 000 maintenant. Nous ne dirons pas que c'est facturable et nous n'avons pas de client. Ces deux champs ont été configurés parce que nous avons configuré l'option pour les configurer. Si vous travaillez avec les paramètres par défaut, il se peut que vous n'ayez pas non plus l'option disponible. Ce serait facturable, qui signifie qu'il est disponible sur notre facture, ce qui signifie que nous allons construire un client pour cette information. Ce serait donc utile si nous avions un client que nous allions construire pour cette information. Donc une fois de plus, juste pour résumer cela, ça va diminuer le compte chèques et l'autre côté ne va pas aller à une dépense ne va pas diminuer le revenu net de 11 000. Mais aller à un autre actif que compte d'actif étant l'assurance prépayée, qui sera passé en charges dans le processus d'ajustement, mais sur une base mensuelle conformément allé avec victoire quand il est consommé plutôt que lorsque nous payons pour elle. Donc nous allons aller de l'avant et économiser et nouveau pour celui-ci. Ensuite, on va faire un chèque pour les fournitures de bureau, et on va voir les états financiers et vérifier ceux qui vérifient ce qui s'est passé là-bas. Mais d'abord, eh bien, écrivons quelques chèques de plus ici. On va aller aux fournitures de bureau et on dit qu'on va acheter des fournitures de bureau à Staples une fois de plus si on sélectionne la liste déroulante. On cherche des agrafes. Ce n'est pas le cas. On va taper Staples et on va ajouter que c'est un magasin. Bien sûr, nous ajoutons, qui sera un vendeur. Donc on va dire « Sauvegardez ici », tapotez ». C' est le compte chèques que nous allons écrire le chèque de diminution dans le compte chèques. Pas un gros envoi. On a juste le nom que les dates seront à la fin du mois. Ça garde la dernière date sur laquelle on travaillait. C' est bien. 28 janvier 2021. Et le numéro de vérification devrait automatiquement remplir. On n'imprimera pas ça et le chèque dans le montant ou le compte. Ensuite, on va dire que ça va aller dans un type de fournitures. Donc on va faire défiler ici, devrait être une étendue. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons chercher l'année et nous avons des fournitures de bureau. Si nous devions juste gaz et taper, même si nous n'avons pas commencé avec ça avec le bureau et qui est tapé dans les fournitures, il est toujours trouvé qu'il n'a pas besoin de commencer par le mot et il est toujours une sorte de ramasser que nous puissions commencer à remplissez automatiquement que si vous avez beaucoup de comptes qui est très utile et sélectionnez, cet article pourrait être utile pour nous dire ce que sont les fournitures, surtout si c'est 500$. Peut-être que quand quelqu'un vérifie ça, il peut dire qui ? Peut-être qu'on devrait capitaliser ça ou quelque chose comme ça parce qu'on va dire que c'est 500 au fait. 500 et donc vous pourriez vouloir mettre ce que les fournitures étaient. Beaucoup voulons-nous la capitaliser ou non ? Si c'est assez grand que nous devrions le mettre dans les livres comme un atout au lieu simplement l'inscrire comme une provision ici. Mais dans ce cas, nous allons juste les radier comme fournitures pour ce problème. Et cela dira que le compte chéquier redescend de l'autre côté, étant les fournitures de bureau et les dépenses, ce qui augmente et que cette dépense ferait baisser le revenu net. Alors nous allons dire sauver et nouveau une fois de plus sauver et nouveau. La prochaine vérification que nous allons écrire sera pour l'électricité pour les frais de l'entreprise . Donc nous allons dire que nous obtenons nos services publics d'une société appelée Edison. Donc on va taper Edison. C' est le premier mois de fonctionnement, donc, non, nous n' avons pas ces fournisseurs ici, mais plus tard, nous le ferons, et ce sera vraiment répétitif. Donc ce sera vraiment facile la prochaine fois qu'on verra une facture, et on va dire, Edison, qu'il sera capable de remplir automatiquement pour nous, et on saura exactement ce qui se passe. Le premier mois d'exploitation, bien sûr, est un peu plus difficile la plupart du temps parce que nous devons mettre en place des fournisseurs et éventuellement des comptes pour eux, puis la comptabilité cyclique. Donc, évidemment, on va faire la même chose après ça. Premier point. Donc, nous avons le vendeur, et ensuite nous allons dire, sauvegardez cette information. Nous travaillons avec le compte chèques. Bien sûr que c'est Edison. On ne va pas mettre d' en adresseence moment. Les dates seront le 28 janvier 2021. Vérifiez le numéro 1008 On n'imprimera pas ça et le compte. Ensuite, on va dire que ses utilitaires, on pourrait sélectionner la liste déroulante et trouver des utilitaires. Ils vont probablement en fournir un par le biais de la balance d'essai générée automatiquement QuickBooks ou plan de comptes. On pourrait commencer à taper les utilitaires et c'est là. Donc nous allons dire que les services publics et taper sur ça et nous allons dire que les services publics sont 620. Encore une fois, ce n'est pas facturable. Nous ne facturerons aucune facture pour les services publics ou ne facturerons pas un client pour les services publics. Donc, cela va, bien sûr, faire baisser le compte de chèques, augmenter les dépenses de l'entreprise, partie du revenu net, puis faire baisser le net et venir sur le bénéfice et la perte déclaration. On va sauver une nouvelle épargne pour la prochaine. Nous allons dire que nous payons la facture de téléphone, et notre compagnie de téléphone est Verizon. Donc nous allons taper pour augmenter de nouveau fournisseur, parce que c'est la première fois que nous payons Horizon dans ce système. Donc, nous allons ajouter Verizon ici, les ajouter et sauvegarder cela après que nous avons fait ça. Cependant, bien sûr, le mois prochain, ce sera beaucoup plus facile, et nous verrons qu'au fur et à mesure, il sera en mesure de remplir automatiquement ce compte de vérification des informations. Bien sûr, va vers le bas Adresse postale. On va juste garder le nom et pas l'adresse. La date est de nouveau le 28 janvier. été imprimés tous ces chèques ou les écrire tous en même temps. Le numéro de vérification est automatiquement renseigné. Comme nous pouvons le voir, nous n'allons pas imprimer ces chèques et le nous n'allons pas imprimer ces chèques et lecompte, alors ce sera quelque chose comme une dépense téléphonique ici. compte, Maintenant, c'est un travail. C' est un peu plus délicat parce que lorsque nous pensons à ces dépenses, bien sûr, nous avons beaucoup de marge de manœuvre quant à ce que devrait être le regroupement. Souvent, les gens pensent que le regroupement des dépenses est totalement standardisé. Et il y a beaucoup de standardisation dans les types de groupes que les gens utilisent. Mais nous pourrions les regrouper de différentes manières, qui signifie, par exemple, ici, certaines personnes pourraient mettre cela dans les services publics et le groupe, l'électricité et le gaz et même le téléphone et les services publics. D' autres voudront peut-être briser cela. La plupart des gens, je pense, ventiler les dépenses téléphoniques parce que c'est important, mais pour avoir le gaz par rapport à l'électricité, peut-être que vous voulez briser cela, selon l'industrie que vous avez sont dans. Peut-être que ça ne vaut pas la peine de casser ce genre de chose. Ce sont donc les décisions qui doivent être prises ? Dans quelle mesure voulons-nous être détaillés dans nos dépenses ? Plus de détails sont bons souvent parce qu'ils nous donnent plus d'informations sur ce que nous dépensons dans des domaines particuliers. Mais aussi, si on a trop de détails, on ne va pas regarder quoi que ce soit. C' est comme si si on vous donnait un livre qui a, ah, 10 000 pages, vous ne lirez probablement pas la page 1 si on vous donne un livre qui résume en, vous savez, quelques 100 pages, alors vous pouvez probablement lire ce livre. Donc on va le dire ici. On a eu le téléphone, a tapé le téléphone et on a vu s'il y a quelque chose pour qu'on n'ait pas de frais de téléphone. Donc on va aller de l'avant et ajouter des frais de téléphone. Donc je vais aller de l'avant et ajouter cette dépense maintenant Note beaucoup de fois comme j'ai généralement mis dépenses dans le nom ici. Ils passent par la stratégie de ne pas mettre les dépenses dans le nom et vous pouvez dire que c'est la dépense par le fait que dans la catégorie de dépenses, donc quand il montre la catégorie, vous pouvez voir que si vous aimez avoir dépenses dans le nom de simplement vous dire que c'est une dépense, vous pouvez le faire. Si vous voulez tout respecter ensemble, vous pouvez avoir des dépenses au nom de toutes les dépenses ou non. Mais si vous n'avez pas quelque chose comme une dépense dans le nom, vous devez regarder le type de catégorie pour savoir qu'il s'agit d'une dépense. Évidemment, quelque chose comme un téléphone serait facile à savoir. Mais si vous regardez quelque chose comme l'assurance, qui avait cette assurance prépayée, ce n'est pas si facile à savoir. Donc juste une autre chose conventionnelle à laquelle penser. Donc voici les dépenses en haut allaient dire que ce ne sera pas de la publicité ou promotion, voir ce qu'on a d'autre dans le type de détail. Donc, dans le détail, je vais juste sélectionner les utilitaires. Donc les services publics et ensuite on va le nommer frais de téléphone. Aucune description et ne pas sélectionner quoi que ce soit pour la sous-catégorie. On va aller de l'avant et garder cette information, et ensuite on va dire que,bien sûr, bien sûr, ce qui s'est passé ici que la vérification des comptes diminue, dépenses téléphoniques augmentent et on a besoin du montant ici d'ici 360. Ça ne sera pas facturable. Nous ne facturons personne d'autre pour nos dépenses téléphoniques à nos clients que nous importerons plus tard la facture et donc les dépenses téléphoniques augmentent de 3 60 ce qui fera baisser le revenu net de 3 60 Nous allons dire épargner et nouveau. Maintenant, nous allons jeter un coup d'oeil aux états financiers et voir ce qui s'est passé avec certaines de ces activités que nous avons menées. On va aller de l'avant et fermer ça. Nous irons au bilan. D' abord, on va voir les rapports sur les rapports de gauche et ensuite on va taper le bilan. Voici le bilan, et nous allons mettre dans la plage de dates la date sur laquelle nous travaillons plus de 1012121 31 à 1 et 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Laissons ce rapport dans le compte courant. En haut. On a écrit un tas de chèques, donc ce compte devrait être en panne. Voyons si ça tombe comme nous pensons qu'il devrait être ici. On a le je vais faire ça un peu petit. Ce sont tous des chèques. Je vais aller de l'avant et rendre ça un peu plus petit et peut-être un peu l'école. Je prends juste ça et je rends ça un peu plus petit. Bon, alors on peut voir les produits de base de la compagnie d'assurance pour les fournitures de bureau, services publics et les frais de téléphone. Ils sont donc là, dans le compte de chèques. Regardons l'autre côté de ces activités, ou du moins certaines d'entre elles. Donc on va remonter au sommet. On va y retourner. Teoh, le rapport. Maintenant, le plus drôle est le 1er 1 où nous avions les frais d'assurance. On ne l'a pas mis en dépense. C' est juste là, sur le bilan. C' est dans les autres comptes d'actifs courants. Donc il y a l'assurance pour 11 000. Ça n'affecte pas le revenu net. On appelle ça un atout. Tout ce que nous avons fait était de payer à partir du compte chèques pour acheter quelque chose que nous n'avons pas encore consommé. Quand nous étions Quand va-t-on le consommer comme nous l'utilisons ? Afin d'aider à générer des revenus sur la durée de la police d'assurance l' avoir comme cause de couverture des risques pour nous. Donc, c'est là. Voici l'assurance. Si nous cliquons sur cela, nous bien sûr reviendronsbien sûrà notre vérification. Fermons ça en arrière. Les autres comptes de l'autre côté vont à l'autre état financier principal, au compte de résultat ou, comme l' appelle QuickBooks, au profit et à la perte. Donc on va taper le rapport de profits et pertes ici. Profit et perte. On va changer les dates de 112121 31 à 1. Et du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Nous allons publier ce rapport, puis l'autre côté de la question va se présenter ici. Nous avons donc ces trois dépenses que nous venons d'établir les dépenses de bureau au 500. Si nous sélectionnons cela, alors nous voyons le chèque. Si nous sélectionnons le chèque, alors nous voyons le chèque réel fermer ce retour. Retourner au rapport en haut au rapport. Si nous voyons le 2ème 1 bien sûr, nous pourrions faire la même chose. Je ne cliquerai pas sur eux. Mais ici, ici, les trois chèques, ces frais d'air Notez encore la convention que j'ai mis une dépense téléphonique ici. Si nous suivons la convention du plan de comptes qui nous a été donné par le biais de QuickBooks, ils n'ont pas engagé de dépenses sur toutes les dépenses. Et nous savons que ces dépenses aériennes causent, bien sûr, c'est dans la catégorie des dépenses. Mais si on le voyait dans un chèque, par exemple, si je continuais, euh, sur ce chèque ou les services publics, allons-y. Utilitaires et moi allons dans ce chèque quand vous regardez la description ici, quelque chose comme ça. Ça dit juste les services publics. Tu ne vois pas le fait que c'est une dépense. Maintenant, bien sûr, nous supposons probablement que c'est le cas, mais nous ne pouvons pas le voir là-bas. Si vous allez à la liste déroulante, cependant, il va vous donner la sous-catégorie sur le côté droit et dire, Oh, c'est dans. C' est dans la catégorie des dépenses et c'est pourquoi je pense avec les livres, voit comme répétitif. Teoh dit que tout le monde est une dépense. Donc on va fermer ça, ce n'est qu'une convention, Teoh. Gardez à l'esprit. Donc vous savez, certaines personnes pourraient penser que c'est bâclé d'ajouter un compte et d'y mettre des dépenses quand non, aucune des autres n'a de dépenses en juste, vous savez, Ah, quelques choses à garder à l'esprit. aussi Nous pourrionsaussiregrouper ces choses ensemble. Vous devez garder à l'esprit votre groupe et moi avons travaillé avec des clients qui, vous savez, aiment vraiment les détails et le groupe tout, même s'il a, genre, une ligne de 60$. Adam, si vous avez un billet de stationnement de 60$ au lieu de le mettre dans la dépense d'auto, vous le mettez dans la dépense de stationnement et probablement pas la peine parce que, euh, bien que vous pourriez vouloir suivre combien vous dépensez sur des billets de stationnement, ce pourrait être une chose unique qui ne vaut pas la peine de se départir dans sa propre catégorie et place des comptes différents pour Donc, il y a juste le regroupement est quelque chose que vous avez juste à avoir une idée pour en termes de votre goût personnel dans le goût de votre entreprise et rester cohérent avec ce qui a été fait dans le passé. Tu ne veux pas qu'on fasse tout le système. Nous avons besoin de cohérence. Ou si vous devez refaire tout le système, faites-le dans un autre, flûte pleine, balançoire et dites : Hey, Hey, nous commençons tout ici. Ou faites-le de manière lente et systématique afin que vous puissiez avoir une certaine cohérence et voir Voir les modifications d'un rapport à l'autre. 60. 7.60 Payer: Bonjour. Dans cette présentation, nous paierons les factures dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Cette fois, on va entrer des factures. Nous allons passer par le scénario pour entrer des factures et regarder à travers le processus. Et puis, bien sûr, inscrivez le projet de loi pour le faire. Passons en revue cette liste déroulante pour voir nos transactions commerciales normales. Nous allons voir cette liste déroulante, qui regroupe les transactions par clients, fournisseurs, employés et autres. Nous allons payer des factures et payer des factures serait généralement avec un vendeur. Quand vous pensez à la douleur des factures, vous pourriez penser à ce que je paie avec un chèque. Pourquoi ne pas écrire un chèque ? Comme nous l'avons vu dans le passé, les factures vont être un peu différentes en ce sens que nous allons écrire des chèques, bien sûr, mais nous allons utiliser le processus des factures dans les factures de paie dans l'ordre. Teoh, écris ces chèques. L' avantage de ce processus est que nous pouvons alors inscrire les factures lorsque nous les recevons. Affaiblir le groupe. Les factures s'affaiblissent, en quelque sorte les factures. Et puis nous pouvons les imprimer tous en une seule fois, car au fur et à mesure que nous passons et cochez ceux que nous voulons imprimer par opposition à la vérification, qui serait généralement utilisé plus quand nous voulons juste écrire un chèque à ce moment particulier à ce moment particulier et souvent au sein des affaires, il nous sera utile de mettre cette information dans le système. Mais les factures entrent dans le système et essayer de décider lequel de ces factures nous voulons payer puis les payer au fur et à mesure. Cela nous aidera à appliquer le principe de contrepartie, ce qui signifie que nous pouvons inscrire le bill quand nous l'aurons reçu, lorsque nous engageons les dépenses, ou plutôt que d'attendre de le mettre dans le système quand nous le payons. Et ce sera un moyen plus précis pour nous de faire correspondre les revenus et les dépenses. On ne devrait donc pas entrer ces factures dans le système quand on les paie. Théoriquement, nous voulons les mettre là quand nous l'avons fait. Tout comme l'idée si nous n'avons pas encore payé une carte de crédit, ne signifie pas que nous n'avons pas eu toutes les dépenses qui y sont liées. On est toujours sur cet argent ? Nous devrions le mettre dans le système. Pas quand on paie la carte de crédit. est supposé que lorsque nous engageons la dépense, c'est à ce moment que nous devrions la reconnaître. On le montre sur le compte de résultat, pas sur l'argent comptant. Bien sûr, nous n'avons pas payé comptant, mais sur le compte de résultat, nous n'avons pas payé comptant, mais sur le compte de résultat, nousavons ces dépenses que nous voulons jeter un oeil sur le moment où elles ont été engagées, le mois au cours duquel elles ont été engagées et voir avons ces dépenses que nous voulons jeter un oeil sur le moment où elles ont été engagées, quels mois n'étaient pas courants plus de dépenses ou non, en fonction et non du moment où nous l'avons payé, mais de la consommation de ces dépenses. Donc, pour ce faire, on va y aller. Nous avons entré des factures dans le passé qu'on n'aura que Ah, Bill là-dedans. Pour le moment, nous allons juste passer par le processus. Donc nous avons la facture ici, et nous allons aller aux factures de paie, articles qui ne payaient pas les factures. Et voici l'article des factures de paie. Maintenant, nous n'avons qu'un seul projet de loi, et c'était en place lorsque nous avons commencé la transaction. Nous avons entré ce fournisseur et nous avions la facture que dans le solde d'ouverture lorsque nous avons inclus ce fournisseur. C' est ce que nous payons pour les guitares parce que nous achetons et vendons des guitares dans son entreprise. Et c'est le vendeur que nous achetons. C' était le solde d'ouverture que nous avions lors de la création de l'entreprise. Bon nombre des autres transactions que nous avons concentrées ce mois-ci sur des transactions qui sont plus en espèces sont liées, donc nous n'avons pas passé en revue. Au cours du deuxième mois d'exploitation, nous examinerons d'autres opérations différentes et le RAMM et, maintenant, les transactions en espèces au moment saisie d'une facture. Bien sûr, ce que cela signifie, c'est que ça ne sort pas d'un compte chèques. Lorsque nous inscrirons le bill, cela augmentera les dépenses au moment où nous l'avons mis en place, ou l'actif dans le cas présent, nous augmenterons les stocks d'acide au moment où nous l'avons acheté, puis l'autre côté passera en compte payable, un passif signifiant que nous devions de l'argent à quelqu'un. Et maintenant, bien sûr, nous choisissons ces gens que nous devons de l'argent à ces sommes représentées généralement dans les comptes, comptes créditeurs et nous allons les payer. Donc, chaque fois que nous voyons les factures de paye, cela signifie que les comptes créditeurs vont baisser. Ces factures de paye représentent les comptes, les comptes créditeurs. Tout ce qui est dans la section des factures de paie signifie qu'on a besoin d'une facture. Nous saisissons la facture, pas une facture pour laquelle nous construisons nos clients, mais une facture aux factures américaines que nous devons des fournisseurs. Nous avons entré ces factures, et maintenant nous avons un créditeur qui serait suivi dans les comptes créditeurs. Alors maintenant, on va les payer. On va juste payer celle. Si nous en avons plus d'un. Bien sûr. Ensuite, nous pouvons vraiment vérifier ceux que nous voulons payer. Nous pouvons décider lesquels devons-nous vraiment payer ? Et lesquels pouvons-nous attendre et payer un peu plus tard un peu plus tard. Lorsque nous passons par ce processus, nous avons le compte chèques. On va dire que la date de paye sera dans notre cas. On veut qu'un tout dise non. 1 28 au 1er janvier 28 2021. Le numéro de chèque. On va dire qu'il va être peuplé. Requis 10 10. On ne va pas les imprimer. Si nous étions, alors vous voulez avoir un autre votre pile de chèques qui auront, vous savez, encore avoir à acheter les chèques qui auront les numéros pré-imprimés sur eux et ensuite utiliser ce système pour le mettre dans le imprimante et impression des chèques à partir d'ici. Et ça va être ça. Donc ce que nous allons dire dans ce qui va arriver payer les factures, rappelez-vous, rappelez-vous, signifie que les comptes créditeurs vont baisser spécifiquement les comptes créditeurs liés à nous seulement l'argent du téléphone de l'EPA. L' autre côté de cela va être le fait que le compte chèques va tomber parce que nous sommes en train d'écrire le chèque. Donc, nous sommes, en substance, train d'écrire un chèque. La différence entre ce que nous faisons ici en écrivant un chèque et normalement dans le processus d' écriture de chèque est que normalement dans le processus d'écriture de chèque, nous aurions écrit le chèque de trek directement pour l'inventaire, l'augmentation des stocks et la diminution du compte chèques. Cette affaire diminuait le compte chèques, mais nous n'enregistrons pas l'inventaire. Quoi ? On a acheté 15 000 guitares. Dans ce cas, nous augmentons. Oh, diminuent un passif n'ont pas augmenté l'actif. Quoi ? Nous avons eu une dépense ou un actif ou D créateur diminuaient le passif. Ce que nous devons dans ce cas à l'EPA téléphone les comptes créditeurs. Donc, nous allons jeter un coup d'oeil à cela après avoir enregistré ça dans les états financiers. Alors sauvegardons et imprimons. Eh bien, je vais juste sauver et imprimer. Et je vais fermer ça, Ash. Je ne vais pas l'imprimer, et on va dire x de tout ça et allons voir ce que nous avons. On va voir les rapports sur le côté gauche. On va aller aux bilans a tapé dans les bilans et voir ce qui s'est passé. On va changer les dates sur lesquelles on travaille, c'est-à-dire le 10121201 31 à 1. Donc ça va être du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2 2021 Faisons le rapport. Nous défilons vers le bas. Nous voyons n'importe quel compte chèque ici. On avait écrit un chèque sur le compte chèques. Voyons si nous pouvons trouver le chèque que nous avons écrit sur le compte chèque. Défilement vers le bas. Nous voyons les 15,000 il y a d'autres comptes. comptes de théâtre sont-ils payables ? On l'a écrit au téléphone de l'EPA, et il se rase. Ce n'est pas seulement un chèque, mais il dit que c'est un chèque de paiement de facture. Ce qui veut dire que c'est toujours juste un chèque. Mais nous l'avons écrit dans une section de paiement des factures, ce qui signifie que l'autre côté sera probablement les comptes créditeurs. Si nous cliquons sur cet article, nous voyons toujours un nous voyons toujours un élément qui ressemble à un chèque ici. Donc on a eu l'article de paiement de la facture. Nous avons nos données, notre écran d'entrée ici pour payer cette facture. Nous allons fermer tout ça, et ensuite nous allons revenir en arrière, retourner à notre résumé de rapport, retourner à notre résumé de rapport, et si nous faisons défiler vers le bas à la section des responsabilités que dans les comptes fournisseurs, nous n'avons plus de comptes créditeurs. parce que nous n'avons aucune dette envers qui que ce soit à l' heure actuelle. C' est génial. En termes de dettes à court terme. En ce qui concerne les comptes créditeurs, nous avons encore sa carte de visa ici. Nous devons cet argent aux États. Nous avons ce prêt, mais nous n'avons pas de créditeurs à court terme. Donc, si nous cliquons sur le zéro et c'est bien que la note de version en ligne qui a toujours le zéro ici parce qu'il y a de l'activité dans le mois, même si c'est un solde zéro en ce moment, qui est plutôt sympa, car cela nous permet d'entrer et de voir l'activité de ce rapport en utilisant la fonctionnalité de zoom avant, qui sur la version de bureau plusieurs fois si c'est un solde zéro, activité dans le mois ou non supprime généralement les soldes nuls. Donc c'est un peu sympa pour nous d'utiliser comme une option sur pour, euh, euh, faire plus de choses de type audit ou nous traversons, et nous sommes en train de trouver ce qui s'est passé. Donc, si nous passons par là, nous disons que les comptes créditeurs avaient un solde de $15,000. Nous avons payé 15 000 en réduisant le solde qui est dû dans ce cas au téléphone de l'EPA. Et, bien sûr, si nous sélectionnons qu'il s'agit d'un chèque de paiement de facture qui sélectionne cet article, nous voyons alors le chèque de paiement de la facture ici aussi. Aucun effet sur le résultat net ou le manque à gagner. Il est important de noter que lorsque nous payons la facture, c'est seulement le passif qui diminue et le compte de chèques diminue S Donc, en d'autres termes, même si nous avons payé 15,000 ici, revenu net pour l'ensemble de la perte de profit est pas affecté. Aucun revenu, aucune dépense n'est affectée. 61. 7.65 clients ou 7.65: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons mettre en place des emplois de clients ou des sous-traitants comme leur froid dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares que nous allons entrer ou ajouter emplois de clients ou comme ils sont froids dans la version en ligne, sous-clients, emplois ou sous-clients peuvent être vraiment importants si nous voulons suivre les coûts de un élément particulier pour un projet particulier et ils utilisent sa construction. Mais ils sont également utilisés dans n'importe quel type d'entreprise de services qui va vraiment suivre les types de projets qui vont être indépendants. Donc, si nous ne facturons pas de frais fixes, mais nous voulons mettre les frais réels du coût que nous engageons sur une facture, c'est une façon que nous pourrions souvent utiliser les travaux. Et si nous sommes n'importe quel type de société de services, y compris un comptable, un cabinet d'avocats, mais n'importe quel autre type de service, nous pourrions vouloir personnaliser notre travail. J' ai investi les dépenses dans le suivi des coûts, en particulier le temps par emplois particuliers, puis j'ai construit ces emplois particuliers, même s'ils sont pour le même client. Donc, pour faire ça. Nous allons aller aux articles de vente qui se trouvaient dans cet onglet de vente, et nous voulons être dans l'onglet client en haut. Nous verrons ensuite notre liste de clients ici. Nous avons donc tous nos clients, et ce que nous voulons faire, c'est vraiment avoir un sous-client. Donc, par exemple, si nous avions Eric Music ici, ce que nous voulons voir, c'est un sous-emploi pour Eric Music que nous engageons en particulier des coûts pour un projet particulier que nous pourrions faire. Nous allons créer un sous-client ou un job lié aux guitares Jones. Si vous êtes habitué à la version de bureau, vous cliquez sur les guitares Jones et vous configurez non pas un client mais un travail. Et ce cas, nous allons utiliser comme un peu différent type d'options. Afin de configurer cela avec la version en ligne, nous allons aller Teoh nouveaux clients et vous remarquerez dans le champ client. Le seul champ obligatoire ici, bien que nous ayons toutes ces informations, est cet élément ici, et c'est ce que nous voulons avoir. On veut juste le nommer un boulot. Ça va faire trois 005. On va juste avoir un numéro ici. Nous ne mettrons pas de nom ou de société parce que c'est lié à un autre client. Donc c'est comme ça que nous allons créer le travail, c' est-à-dire qu'ils vont appeler un sous-client parce qu'ils ont ce paramètre de sous-client afin que nous puissions sélectionner cette icône. Et puis il va dire, Eh bien, vous avez besoin d'un client alors et nous allons dire que le client que nous voulons être sélectionné, liste déroulante et encore, bien sûr, tapez Jones guitares aussi. Il sera automatiquement rempli comme la plupart des champs le font. Et il y a cette information. Ensuite, vous obtenez l'option de facturation. Voulons-nous le construire avec le parent avec Bill Jones ou, Ah, Bill comme une facture d'entité distincte comme ce client séparément. Donc nous allons garder le réglage par défaut ici, et c'est comme ça que nous allons mettre en place le travail. Donc vraiment, juste mettre en place un nouveau client et cliquer sur cet Adam, ça ne va pas être appelé un job ici. On l'appellera un sous-client et on va juste mettre le numéro de poste ici. Si nous disons ensuite sûr, alors Nous verrons que si nous faisons défiler nos clients vers le bas. On a les guitares Jones ici. Voici donc Jones guitares et voici le travail 3005 en sous-catégorie. Maintenant, nous contractons les coûts dans cette sous-catégorie et Bill Jones guitare pour les coûts liés à un travail particulier. Faisons ça encore une fois. Donc on va le faire encore une fois. On va avoir Sam the Guitar Man et comme les guitares Jones ici, on veut avoir un job de sous-catégorie qu'on va juste dire le numéro Ah, 44400 à ça, on pourra suivre. Donc pour faire ça, on va juste foirer le haut. Nous allons dire nouveau et nous allons juste taper le numéro, puis, qui sera 4002 dans le champ d'affichage. Et nous ne voulons pas avoir cette sous-catégorie d'un autre client, ce client, alors Sam le Guitare Man. Et donc on va descendre. On peut taper Sam le Guitare Man et Auto remplit. Nous allons sélectionner du sable et dire « Sauvegarder » et il y a nos informations ici, donc je vais revenir à l'article de vente et ensuite à l'onglet clients. Et si on fait défiler vers le bas, alors on a Sam. Ensuite, nous avons la sous-catégorie du 4002 pour le travail ou le sous-client. Donc, gardez à l'esprit si vous travaillez avec les entrepreneurs ou d'autres personnes qui utilisent le système des coûts d'emploi , vous allez probablement entendre beaucoup parler de l'emploi faisant référence à ces éléments. Si vous travaillez avec des gens en ligne QuickBooks que vous pourriez également entendre, le mot s client, et vous voulez juste être en mesure de relier ces deux. Ils parlent vraiment de la même chose quand on passe du logiciel au logiciel et juste de la terminologie en termes de suivi, de coût par emploi ou de sous-client. 62. 7.70 salariés salariés payés: Bonjour. Dans cette présentation, nous traiterons la paie dans QuickBooks en ligne. Nous voici avec le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get grand guitariste. Nous étudions le traitement de la paie en ce moment. Quelques façons d'entrer dans la paie. traitement d'un est de frapper cette petite icône plus haut que, puis se transforme en un X et ensuite aller aux employés et à la paie. L' autre va cliquer dehors pour aller voir les ouvriers ici sur le côté gauche. Donc, si nous sélectionnons l'élément travailleurs, nous avons cet élément ici. Si nous sommes dans l'onglet Employés, alors nous verrons. Est-ce que deux employés allaient juste traiter la paie pour deux employés ? Et comme nous en avons discuté la dernière fois, il y a beaucoup d'options différentes pour la paie. Donc, quand vous regardez dans la paie, vous devez vraiment décider de ce que nous essayons de retirer du traitement de la paie. Nous n'avons pas vraiment de masse salariale complexe dans laquelle nous devons entrer et décider vraiment ce que nous voulons en faire. Avons-nous un processus de paie que nous essayons de décider comment gérer le processus de paie  ? Devrions-nous le faire dans QuickBooks. Devrions-nous le faire en dehors de QuickBooks ? Si nous le faisons en dehors de QuickBooks, comment mettre ces informations dans QuickBooks ? Et il y a donc beaucoup d'options différentes. Si nous allons le faire dans QuickBooks, comme nous l'avons discuté dans la présentation précédente, il y a quelques options différentes pour le faire. Et si vous devez le faire en dehors de QuickBooks, alors nous devons toujours traiter ces informations et les inclure dans QuickBooks. Ce que nous voulons faire ici, c'est avoir une idée générale des options qui y sont présentées et ensuite procéder aux vérifications pour voir ce que la paie implique et pourquoi c'est plus compliqué que ce que serait habituellement une écriture de journal normale. Donc, si nous devions mettre en place la paie, nous avons ces deux employés, mais nous n'avons pas mis en place le processus de paie dans QuickBooks. Nous pouvons aller à la mise en route ici, et cela passerait par l'option de paie. Nous ne jetterons pas un coup d'oeil à toutes les différentes options dans QuickBooks, mais vous pouvez jeter un oeil à cela et alors vous devez également considérer, bien sûr, si oui ou non. Vous voulez un traitement de la paie en dehors de QuickBooks ou avoir 1/3 partie telle que A T. P ou des chèques de paie traiter la paie d'un éventuellement C p une entreprise. Et si c'est le cas, vous devez quand même mettre ces informations dans QuickBooks. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va traiter la paie. Nous allons traiter les deux chèques et examiner le calcul de la paie comme si c'était fait par une entreprise ou une entreprise externe. C' est l'information que nous allons traiter dans Excel et calculer la paie. Il s'agit en fait de la version de bureau QuickBooks. Il semblerait très similaire à la version en ligne QuickBooks. Et on fait les calculs pour la paie ici, commençant par Adam. C' est l'information que nous allons mettre dans Excel. On va dire qu'Adam a un salaire de 4005. 83 33. Donc ça va être un salaire sera le même chaque mois. C' est pour ça qu'il s'agit d'un salaire et non d'un salaire horaire. Ensuite, nous devons calculer le avec les exploitations. Maintenant, nous allons juste avoir un très simplifié avec les avoirs. Il suffit de penser aux retenues pour la Fed US Fed, c'est-à-dire l'impôt fédéral sur le revenu, la sécurité sociale et l'assurance-maladie, évidemment par lieu. Ceux qui possèdent des exploitations seront différents. Mais les concepts de la retenue et de l'entrée de journal qui y serait impliquée, ainsi l'idée de retirer l'argent du chèque de paie et de l'obtenir ultérieurement s' appliquent à tout type de retenue, que ce soit à la le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'État ou tout autre type de retenues pour des prestations comme les régimes 401 K. Donc, tout cela diffèrera. Mais le concept de prendre l'argent hors de contrôle sera similaire. Donc, lors du calcul, ces éléments devront déterminer dans quelle région nous sommes et quels seront ces calculs , puis configurer les paramètres QuickBooks ainsi que nos propres paramètres et travailler avec nos tiers . Doux euh, parce que si blessé de mettre en place la paie ici. Donc, dans ce cas, nous avons le gouvernement fédéral avec des avoirs. Ça va être l'impôt fédéral sur le revenu. C' est ce que nos employés paient pour leurs impôts que nous sommes tenus de retenir en tant qu' employeur Theo . Donc, et ça va être 7 20 Nous n'entrerons pas dans le calcul ici, vous devez faire quelques calculs qui viennent du W 4 va nous donner certaines des informations dont nous avons besoin, y compris l' informations dont nous avons besoin, état matrimonial, le montant des salaires, puis la fréquence de la paie. Est-ce que nous payons tous les mois ? Est-ce que nous payons bi hebdomadaire, semi et semi mensuel et ainsi de suite ou hebdomadaire. Et puis nous avons la seule sécurité et l'assurance-maladie. Ce seront encore des calculs plus simples. On ne va pas trop se concentrer sur ces calculs. Mais si vous avez juste un taux forfaitaire, comme il s'agit généralement d'une taxe forfaitaire, il y a beaucoup plus facile à calculer parce que nous n'avons pas de taux progressifs. Donc nous allons jeter un oeil à ceux-là. Voilà ce qui va être retiré du chèque de paie qui nous donne notre chèque net de 5 3039 33 Ensuite, nous avons les employés, partie, et ça va être par ici. Nous devons correspondre à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie. C' est ce qui vient de notre chèque de paie ou que le chèque de paie de l'ALENA provient des fonds de l' entreprise pour les salaires qui sont gagnés par l'employé. C' est un peu étrange. Vous pouvez penser à ça comme un plan de 41 K sur lequel on correspond. C' est similaire à la façon dont le calcul fonctionnera. Jetons un coup d'oeil à cela dans Excel mettra les mêmes informations à Excel. Nous allons jeter un coup d'oeil à l'entrée du journal, puis examiner comment nous mettrons cela dans QuickBooks et pourquoi. Typiquement, si vous deviez avoir un logiciel de partie 1/3 comme 80 p ou les chèques de paie traitent la paie, vous auriez quelque chose comme un registre de paie, que nous allons utiliser ici, énumérant les employés et ensuite listant les informations relatives aux employés, c'est-à-dire leur salaire, leur sécurité sociale et leur régime d'assurance-maladie qui leur ont été refusées. Cela peut alors être utilisé pour créer l'entrée de journal ou entrer ces données dans QuickBooks. Donc on va juste mettre les mêmes informations ici. Nous allons dire qu'Adam avait 5 4083.33 La sécurité sociale va généralement être, ah, ah, taux forfaitaire. Le taux forfaitaire pour la sécurité sociale est d'environ 6,2 %, mais nous n'allons pas entrer dans les calculs réels ici. Même s'il s'agit d'un tarif forfaitaire parce qu'il va changer d'un endroit à l'autre. Bien que les impôts fédéraux soient les mêmes pour les États-Unis ensemble l' ensembledes États-Unis et les impôts de l'État changeront. Mais les idées que nous regardons ici. Donc on va juste utiliser le numéro 258 Medicare de la même façon. C' est de 1,45 % en général, mais l'idée est plus d'une taxe forfaitaire. Ça va être une taxe forfaitaire, ce qui veut dire que tu prendrais les gains de n'importe quel taux. Et c'est ce que nous obtiendrions pour le régime d'assurance-maladie dont les avoirs à nos fins seront $66 de l'impôt sur le revenu que vous penseriez être l'impôt le plus courant et le plus facile à calculer, peut-être ou à comprendre. Mais bien sûr, l'impôt sur le revenu sera l'un des plus complexes en raison des taux progressifs d'imposition , des multiples paliers utilisés pour calculer ce taux d'imposition et de la façon dont nous le ferions, nous aurions besoin de connaître l'état matrimonial, qui serait sur le W quatre, le nombre d'exemptions, le montant des gains, bien sûr, et la période sur laquelle nous payons, que ce soit mensuel ou semi - mensuel ou hebdomadaire , etc. Donc, nous allons dire que l'impôt sur le revenu allait dire que c'est 720 720 720. Nous devrions également prendre cette information, bien sûr, et regarder une table pour obtenir ensuite ce nombre de fonds avec. Ensuite, nous avons le total des gains. Nous allons soustraire la sécurité sociale, assurance-maladie et l'impôt sur le revenu pour obtenir le montant du chèque qui sera effectivement reçu par dans ce cas Adam Hamilton dans ce cas. Pour ce faire, nous dirions que nous avons les 4583.33 montants totaux gagnés moins la sécurité sociale de 2 58 esprits et l'assurance-maladie 66 moins l'impôt sur le revenu de 720 nous donne le 5 3039 33 fera cela avec une formule ici. Ce n'est pas une classe Excel, mais nous le ferons. Une petite formule rapide équivaut à ça. Donc c'est le total des gains moins les 2 58 mineurs, le 66 moins 720 qui nous donne ce 5 3039.33 Donc c'est ce qui va arriver sur les employés que ce qu'ils vont obtenir. C' est ce qu'ils ont gagné. C' est ce que nous leur avons tiré de leur chèque qu'ils ont gagné pour payer leurs responsabilités en matière d'impôts, y compris les impôts fédéraux, lasécurité sociale, sécurité sociale assurance-maladie et l'impôt sur le revenu. Maintenant, il y a le côté employeur. Ce que nous devons payer pour leurs gains, ce sont les employés, gains, ce que nous , l'employeur, devons payer. Et nous sommes, en substance, juste à la hauteur de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie. Donc c'est une sorte de doublement sur la sécurité sociale, juste le même numéro pour la sécurité sociale et l'assurance-maladie. Donc ça va être une sorte de calcul simplifié. Nous allons prendre ces informations et les utiliser pour traiter un chèque de paie et Teoh dans notre système dans QuickBooks. On va faire les mêmes informations pour Erica, donc ça va être QuickBooks sur le terrain. Ceci est une configuration similaire qui ressemblerait à si nous devions entrer ces informations dans QuickBooks en ligne aussi bien. Ce sera les données sur la paie d'un employé horaire. On a les 20$ de l'heure, les heures sont 40 heures. Cela nous donne les 800$ qui ont été gagnés par Erica We. Encore une fois, ils vont prendre le fédéral avec Holdings, puis l'âme, la sécurité et l'assurance-maladie, les impôts fédéraux qui seront retenus. Et nous mettrons ça dans notre feuille de travail. C' est l'information qui sera mise dans notre feuille de calcul Excel. Ensuite, nous allons avoir notre correspondance de la sécurité et de l'assurance-maladie dans notre feuille de travail dans Excel. Ensuite, nous saisirons à nouveau ces données dans QuickBooks en ligne. Donc, dans notre registre de paie, où encore une fois dire que nous avons gagné ou qu'Erica a gagné 800$ cette fois ? C' est son salaire total qui a été gagné, donc la sécurité serait, ah, ah, taxe forfaitaire que 800 fois un type de taux forfaitaire. Ces calculs, au fait, sont ce que le système calculerait pour nous si nous étions Teoh. Vous achetez le calcul du système dans QuickBooks. Selon le type de système que nous allons mettre en place. QuickBooks va généralement être assez bon pour pouvoir captiver le Social Security Medicare parce qu'il est standardisé à travers tout le pays. Quand on entrera dans plus, euh, des choses qui seront spécialisées dans certains domaines. Les impôts de l'Etat sont un peu plus difficiles parce qu'ils ne sont pas quelque chose que le système QuickBooks congest mis dans tout le pays. Ainsi, à mesure que nous obtenons des besoins plus spécialisés dans quatre régions différentes ou plusieurs régions, cela va devenir plus complexe. Mais le concept sera le même. Donc la sécurité, l'impôt forfaitaire, nous allons prendre ce temps un taux d'habitude de 0,62 ou 6,2 %. On va juste utiliser un assurance-maladie de 49 ans serait ce point temps un certain taux. Je crois que c'est 1,45, mais nous allons juste utiliser une quantité fixe de 11 ici. Impôt sur le revenu. Ce sera le plus compliqué, bien que le plus commun que nous prenons ceci et que nous devons regarder une table, y compris les informations qui doivent être connues concernant l'état matrimonial, le paiement à combien de fois nous payons et, um, le nombre d'exemptions. Donc ça va être 110. Donc on va juste utiliser ces chiffres. On ne va pas entrer dans les détails, toute évidence, comment Teoh ramasse ces chiffres et comment les calculer ainsi et si tu achètes le système. Bien sûr, le système fera moins de cela de moins de vous dire réellement comment il est calculé. Donc, nous comprenons un peu comment ces choses sont calculées en mettant ces choses dans le registre pontifical. Alors, bien sûr, nous aurions le salaire net, qui serait de 800 salaires bruts moins les 49 prises pour la sécurité sociale moins les 11 prises pour l'assurance-maladie moins 110 prélevées quatre impôts fédéraux sur le revenu signifie que elle, Erica, va recevoir 630$ des 800 qu'elle a gagnés. Donc ceci, encore une fois, nous allons le faire avec une formule. Vous n'avez pas à faire la formule ici. Ce n'est pas une classe d'excellence, mais nous prendrons ce 800 moins le 49 moins le 11 moins le 110 qui nous donne le 630. Ensuite, une fois de plus, nous devrons correspondre à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie. Donc, c'est la sécurité sociale où le même nombre et l'assurance-maladie. Maintenant, il sera plus clair une fois que nous le ferons, l'entrée du journal va jeter un oeil. Une entrée de journal, puis nous réfléchirons à la façon de mettre cela dans le système. Ce serait l'information si nous devions traiter par un C P A externe ou une entreprise externe comme les chèques de paie ou 80 p, ils peuvent traiter ces informations, que nous devons ensuite mettre dans notre système d'une manière ou d'une autre. Notez que les exigences en matière de paie sont généralement. Nous devons lui donner un chèque, bien sûr, à nos employés, à Erica et Adam et les Tchèques seront pour le salaire net, qui sera ce montant. C' est ce qu'ils vont obtenir en termes de salaire net. Mais ce qui était également nécessaire pour leur donner un talon de salaire leur disant, Voici votre salaire total. Voici ce que nous avons pris de vous, et nous avons généralement besoin de mettre le total des gains et ce qui a été prélevé sur eux pour l'année à ce jour. Information. Cela ne semble pas trop complexe avec trop d'employés, bien que cela puisse être. C' est assez complexe. Mais si nous avons beaucoup d'employés, cela devient très complexe et plus nous avons d'impôts sur les avoirs, cela devient très complexe juste à cause de la quantité de données que nous avons donc quand nous entrons dans le système, nous pourrions considérer cela comme une somme forfaitaire. Je pourrais dire, Mettons cela dans le système en termes d'une seule entrée de journal, et ensuite nous le ferons. Ah, alors nous allons examiner le détail de cette entrée de journal en regardant le registre de paie. Ou nous pouvons entrer ces informations sur les écritures de journal, essentiellement ou deux transactions. Et ce faisant, nous avons l'avantage d'avoir dans notre système des détails plus détaillés dans notre système . Et nous aurons aussi le chèque net. Fondamentalement, si on met les chèques qu'on peut alors vérifier dans le système, alors c'est ce qu'on va faire ici. Je vais essayer de mettre cette information en utilisant une entrée de journal. On va utiliser les débits et les crédits ici. Si vous ne comprenez pas les débits et les crédits, c'est bon. Donnez-nous juste une idée de ce qui se passe, et ensuite nous allons entrer ces mêmes informations dans QuickBooks. Donc si nous devions faire une entrée dans le journal à partir de ça, je vais commencer par Adam et Erica les ont entrés séparément. Ah, et puis nous allons regarder les totaux. Donc avec Adam, nous allons dire que la paie qui a été gagnée était de 5 4083 Mais le chèque qui a été reçu, ce qui est arrivé à notre chèque était seulement le 5 3039 Alors qu'arrive-t-il réellement à notre compte bancaire ? Ça va descendre d'ici 5 3039. Je vais le représenter avec un crédit. Donc c'est un crédit ? Pas vraiment un chiffre négatif ici. Bien qu'il soit négatif dans Excel, c'est juste un crédit pour nos besoins. Et puis on va débiter la ou la dépense, ce qui signifie que nous pourrions avoir une déduction ou une dépense réduisant le revenu net du montant total, ce montant, le montant gagné par Adam. Donc ça va encore être un débit de ce montant. On n'a pas besoin de trop connaître les débits et les crédits, mais ça va être mort. Mais il y a une différence entre ces deux-là. Et le fait est que la différence, bien sûr, sera ces montants, c' est-à-dire les impôts sur la masse salariale que nous devons. On pourrait les classer en trois comptes différents. Donc, la sécurité, assurance-maladie et l'impôt sur le revenu, ou les regroupent tous dans un seul compte pour les charges salariales. Ce sont des comptes de responsabilité, ce qui signifie que nous devons de l'argent. À l'avenir, on va devoir faire un chèque au gouvernement pour ces trois montants. Maintenant que certains de ces trois montants, bien sûr, sera le 2 58 plus le 66 plus 2 721 044 Qui est la différence entre cela. 4583.33 moins 23539.33 C'est ce dont nous avons besoin ici. C' est le crédit dont nous avons besoin. Donc on va mettre ça ici. Je ne pouvais pas le faire comme ça. Négatif. Donc là. Nous allons mettre ça ici négatif. Certains de ces trois chiffres. Et cela signifie que maintenant les crédits sont égaux aux débits, donc ça va être une entrée de journal. Nous allons dire que nous avons une dépense plus faible dans ce revenu, mais le compte chèques seulement quand il a diminué et la différence ici va aller à la paie. On fera la même chose pour l'air. Erica. On va dire qu'Eric, hum, a 800. C' est ce qu'on a gagné. Mais elle n'aura qu'un chèque. Le 630 la différence entre ce qu'elle a gagné et le 630 sera un passif, ce qui va augmenter le passif de. Et ce sera le 49 plus le 11 plus le 110 ou le 7 170 qui est la différence entre 806 131 170. C' est ce que le crédit sera ici 170. Donc, ce serait les deux entrées de journal que nous pourrions utiliser. Maintenant, nous pourrions mettre tout cela à l'endroit avec une seule entrée de journal et les ajouter à, donc si nous additionnons les débits et les crédits, alors nous pourrions simplement entrer cette information comme une seule entrée de journal pour ces deux employés. Donc, nous pourrions mettre ces deux entrées de journal, en substance, pour que le nous donne plus de détails. Ou nous pouvons entrer les quelques ou le total ici. Si nous résumons, comme nous le ferions généralement dans notre registre de paie, nous pourrions voir cette même information, je veux dire, équivaut à certaines. Ce qui a été gagné par Adam et Erica Tab que d'égaler un peu ce qui a été gagné par ou ce qui a été pris à Adam et Erica pour la sécurité sociale est égal à la somme. Ce qui a été pris à Adam et Erica pour l'assurance-maladie équivaut à la somme de ce qui a été pris à Adam et Erica pour les véhicules d'impôt sur le revenu. Certains des chèques qui vérifient les comptes vont baisser d'égal à égal. La somme de notre part de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie pour Adam et Erica équivaut à la somme de notre part de l'assurance-maladie pour catégoriquement. Erica. C' est donc notre information. Donc ça correspond ici, la partie de ce total, il sera là, et ensuite les chèques nets, qui sont des chèques multiples qui sont sortis pour traiter la masse salariale totale, seront là. Alors, nous devons enregistrer notre côté. Et c'est ce que vous avez vraiment confondu avec la paie, c'est qu'on a le côté employé, et ensuite on a notre côté ce qu'on a pris pour notre part de la responsabilité salariale, et ça va être notre contrepartie. Donc ces deux atomes sont là, ils n'ont rien à voir avec le chèque de paie. Ils ne seront pas sur le talon de paie. Ils vont être séparés par ici. Une transaction distincte. Un journal séparé. Maintenant, le débit allait généralement aux impôts sur la masse salariale, mais QuickBooks les regroupe généralement dans les dépenses salariales. Donc, les dépenses salariales pour QuickBooks comprennent à la fois les gains ainsi que les impôts seront retenus, que nous devons payer sur les gains des employés. Donc les dépenses salariales pour Erica ou Hamilton, commençons par Adam, vont être les quelques uns de ces deux articles. Donc, nous allons juste dire que cela est égal à la somme de ces deux éléments. Entrez maintenant. Non, nous ne payons pas encore, donc l'argent ne diminue pas. Les crédits vont être versés au passif salarial, donc ça ressemble. On dirait que ces deux-là devraient correspondre ici, mais c'est différent. Ces deux choses sont différentes parce que c'est ce que nous payons sur le salaire de l'employé par opposition à ce que nous retirons des employés de leur chèque de paie qu'ils Oh, nous allons à la même chose pour l'Erika. Donc on va égaler certains de ces deux éléments et on aura le débit et le crédit, et si on les totalise, alors on aura les totaux. Donc c'est l'information que nous aurions à entrer. Nous devons prendre ces informations et les mettre maintenant dans QuickBooks d'une manière ou d'une autre . Nous pourrions encore une fois mettre ces informations dans QuickBooks en utilisant une entrée de journal totalisant tout, ou nous pourrions entrer les détails. Si nous n'avons que quelques employés, il peut être utile d'entrer les détails afin que nous puissions voir la rupture du détail tous dans le même système sans avoir à sauter sur le registre de paie du CPS ou 80 p ou les entreprises extérieures enregistré pour voir ce détail. Et si nous allons utiliser ça pour entrer les chèques dans notre système, ça nous donnera ces chèques que nous pouvons ensuite cocher pendant que nous sommes en train de passer par le rapprochement bancaire plutôt que d'avoir à les regrouper dans un seul chèque forfaitaire quand nous sommes correspondant du relevé bancaire à nos livres. Donc, parce que nous n'avons que deux employés ici, c'est ce que nous allons faire. On va mettre dans les détails les chèques pour Adam et Hamilton. Si vous avez beaucoup d'employés, cela ne vaut peut-être pas votre temps. Il pourrait être préférable de mettre une sorte d'entrée de journal de somme forfaitaire en place, comme juste ce type d'entrée de journal et d'utiliser le registre de la tierce partie comme la sauvegarde ou le détail de cette information dans QuickBooks. On va entrer ces informations dans QuickBooks maintenant, et on va le faire avec un chèque. Donc on va sélectionner cette petite icône en haut, et on va voir les vendeurs et vérifier. Maintenant, on va traiter le chèque ici, mais notez que nous n'aurons pas de chèque de paie. On ne pourra pas imprimer les talons de paie ici. On devrait le faire d'une autre façon. Le logiciel tiers nous aiderait sans ce que nous allons faire ici, c'est mettre l'information dans le système afin que nous l'ayons dans le système. Donc on va traiter le chèque, et on va dire que le chèque va d'abord aller à Adam Eso. Il y a Adam qui vérifie l'adresse mail du compte. On va garder la même date qu'à la fin du mois. 01 31 à 1 correspond à la période dans laquelle nous travaillons. On ne va pas imprimer ça, donc je vais dire que ça ne sera pas vraiment imprimé parce que nous entrons juste le chèque dans le système et le traitons dans un autre format en dehors du système. Les numéros de contrôle, cependant, devraient correspondre. Ensuite, on va entrer ces comptes. Maintenant, nous allons entrer le même type d'information que nous avons fait avec les débits et les crédits, mais nous le ferons avec un format plus et moins. Peu importe comment on le fait. C' est un peu complexe parce que nous avons plusieurs comptes que nous devons traiter dans le chèque. Lorsque nous saisissons ces informations, nous savons que par le fait qu'il s'agit d'un chèque, il diminuera le compte chèque. L' autre côté de cette transaction sera une dépense salariale, une dépense de rôle. Maintenant, si nous avons mis en place la paie, cela générerait les charges salariales pour nous. Mais nous ne l'avons pas configuré, donc nous allons ajouter le compte. Si les comptes de paie, nous allons dire que le type de détail sera un compte de dépenses de paie qui est un compte de dépenses, puis de dépenses de vêtements et conservera le nom, dépenses de paie. Pas de description, pas de sous-catégorie Et enregistrez et fermez. Il y a donc notre description de l'article. On pourrait vouloir mettre la date de paye et quoi ? Pas là. Je ne vais pas mettre de description. Cependant, nous allons mettre le montant alors, qui de notre registre de paie était 4583.33 Nous ne dirons pas que c'est facturable. Ça va être facturable. Comme si on allait le mettre sur une facture client. Nous allons ajouter un autre compte, cependant, parce que nous n'avons pas réellement payé le 45833 Nous avons payé seulement 3539.33 parce que nous avons retenu les charges salariales ont été retenues les impôts dus. Donc on va mettre ça dans un compte de responsabilité salariale. Donc on va mettre ça en place. Je vais mettre en place la responsabilité salariale. Ce n'est pas une dépense. Ça va être un genre de comptes de responsabilité. Si nous examinons ces types de comptes, ce sera une autre responsabilité courante. Ça a l'air bien. Si nous passons par ces types de comptes disait prêt payable. Autres comptes de compensation de la paie à court terme. On va aller avec le compte à payer. Donc, les impôts payables de ce nom sont là aussi. Nous avons la description, aucun et aucun compte secondaire et enregistrer et fermer. Donc nous aurons la responsabilité salariale et je l'ai mal orthographié. Je vais donc ajuster l'orthographe à un moment ultérieur ici. Mais on va avoir cette information et on va dire qu'ici, on doit réduire ça. Donc, c'est un peu délicat parce que nous devons mettre un montant négatif ici pour le faire. Si on doit faire ça dans ce système 1044, ça devrait faire baisser ce montant au fur et à mesure que nous passons par ici. Une fois que nous tapons à l'information suivante à ce 5 3039.33 C'est le montant du chèque de paie que c'est ce qui serait réellement affiché sur le chèque de paie. Maintenant, nous pourrions essayer d'entrer de l'autre côté du côté de l'employeur dans cette information également, ou aller à l'écriture de journal pour la saisir, ce qui serait plus typique pour entrer une écriture de journal. Mais allons-y et essayons de finir tout ça juste ici. Donc, tout est sur un seul type de transaction. C' est le côté employeur, il n'y a pas d'argent qui était vraiment impliqué. Mais on peut utiliser ce même écran pour entrer le journal, qui serait le fait que nous avions, euh les dépenses salariales vont augmenter à nouveau les dépenses salariales. Et cela va augmenter par la partie employeur, qui était, dans le cas d'Adam 324. Et puis nous avons eu l'autre côté de cela, qui va être la responsabilité salariale, leur capacité de rôle que nous avons mal orthographié ici. Alors il y aura l'autre côté, et ça va être un 324 négatif. Donc, si nous sélectionnons ces deux éléments, notez que cela ne change pas le total, qui est 3 53,005 39,33 ce qui est ce que nous avions quand nous venons d'entrer ces éléments. Mais il n'entre pas les autres informations et met en place cette responsabilité qui devra payer à un moment ultérieur. Donc, en substance, ce que nous nous souvenions ici, nous venons d'entrer des informations sur Adams. Nous avons dit que nous avions les frais ici. Ensuite, nous avons pris une thèse sur la sécurité sociale, assurance-maladie et l'impôt sur le revenu pour nous donner ce chiffre. Et puis nous avons dit que nous allions aussi augmenter les dépenses et, euh,la euh, responsabilité connexe pour notre part. Donc noté juste ce chèque, même si nous faisons la paie à travers un service externe. Encore un peu difficile à mettre ça dans notre système ici. Donc on va dire sauver de nouveaux. Et nous le ferons encore une fois pour notre deuxième employé, Erica Saving new. Et nous allons revoir cette information. Alors maintenant on va dire, Erica, Erica Robinson, ce seront nos employés. Le compte de chèques et les dates sont correctes. C' est exact. On est juste en train de taper tout ça. Ensuite, nous allons dire que l'autre compte sera une fois de plus une dépense salariale. Et nous allons dire que la dépense pour Erica est de 800 et ensuite nous aurons un autre compte ici qui va être le passif salarial. Et ça va être pour les 170 négatifs et si on fait défiler vers le haut, ça devrait nous donner notre bon montant 630. C' est ce qu'elle a reçu. Maintenant, on va essayer d'entrer la partie employeur dans la même section, ce qui est le fait qu'on a une autre dépense salariale, et ça va être pour 60 ans. Et puis nous avons l'autre côté, qui va être la responsabilité salariale, et ce sera pour un 60 négatif. Et cela ne devrait pas avoir d'incidence sur le montant total ici, qui est encore de 630, mais qui enregistrera essentiellement l'écriture de journal, augmente les dépenses et un passif pour notre part de la masse salariale. Alors sauvegardons et nouveau ceci. Et puis passons à nos rapports. Et voyons si cela fait ce que nous espérons qu'il devrait aussi. On va aller aux rapports ici, je fais défiler vers le bas et on va voir les rapports et on va d'abord jeter un oeil au bilan et on changera nos dates. En haut du 010121201 31 au 1 et du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, exécutez ce rapport. Donc, nous savons que les comptes de chèques devraient baisser par les deux chèques que nous avons écrits. Donc si on sélectionne cet objet et qu'on fait défiler vers le bas, il y a Adam et Erica, et il y a combien le chèque Net était quatre. Ils devraient donc correspondre, puis au chèque net et au montant effectivement diminué sur notre compte chèques, le montant auquel nous pouvons ensuite rapprocher lorsque nous rapprochons le compte bancaire. Si nous sélectionnons ces éléments, alors nous voyons notre chèque, et nous pourrions voir certains des détails ici à nouveau, cette vérification n'est pas suffisante pour un collage. Typiquement, Teoh donne aux employés parce que nous avons généralement besoin de plus d'informations en termes de détails sur les types de retenue. Mais ça suffit. Il s'agit de l'information que nous pouvons entrer dans notre système lorsque nous traitons la paie. Donc on va fermer ça et on y retourne. Donc on va y retourner. Nous avons également le passif salarial qui devrait figurer ici dans les sections sur les passifs de la présente obligation salariale. Si nous sélectionnons cet élément ici, nous verrons nos responsabilités, et ce sera aussi pour chacun. On a Adam et deux pour Erica, et ça va être notre responsabilité créée à partir de la et ça va être notre responsabilité créée à partir de laresponsabilité des employés et celle qu'on a créée pour notre part des impôts des employés. Nous en sélectionnons un pour Adam. Nous revenons à notre chèque. Voici les informations. Si nous faisons défiler vers le bas, bien sûr, l'autre. C' est aussi pour Adam. Si on sélectionne l'autre, c'est Adams et on fait défiler vers le bas. Nous y voyons cette information. Donc, il y a les deux qui vont sur le passif salarial. Si nous fermons cela et nous revenons en arrière, Teoh les rapports sur le côté gauche et nous allons dans le rapport de type de compte de résultat dans QuickBooks. Changez les dates 2010121201 31 à 1 et 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Exécutez cet état en descendant à l'élément de dépense de paie et nous sélectionnons cet élément. Puis on voit Adam, Erica, Adam et Erica. Ce que nous avons à faire pour chacun, c'est la dépense salariale qui a été gagnée par l' employé, employé, les autres, les impôts qui payaient sur l'employé Notez que ce n'est pas ce chiffre. Voici le montant total gagné, non net des impôts. Et ce numéro va être nos impôts. Donc, si nous sélectionnons ce poste pour 583 C'est le montant total gagné et ce montant qui est inclus dans les dépenses salariales, vraiment, vraiment, nos impôts sur la masse salariale que nous avons mis en place. Donc si on ferme ça, ce seront nos deux objets là-bas. Donc, si nous revenons au profit et à la perte, alors bien sûr, cela augmente. Les charges salariales sont majorées du montant total, non du montant net payé aux employés, plus notre part des impôts sur la masse salariale qui est passée à la charge. La réduction de ce revenu nous a donné une perte à l'heure actuelle. 63. Receipt de 7.75 Job ou Sub-Customer: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un job ou un reçu de vente de sous-client dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va entrer un reçu de vente. Ce sera le type de reçu qui est donné au moment où nous recevons paiement pour le travail qui est fait. Donc, le travail est fait. Nous recevons le paiement au même moment. La chose différente dans ce reçu de vente, c'est que nous allons l'appliquer non seulement à un client, mais à un travail afin de voir à quoi cela ressemble. Nous voulons d'abord aller aux types d'emplois, et les clients vont ensuite à la zone de vente sur le côté gauche. Et puis nous voulons être dans la section du client en haut. Cela nous donnera une liste de clients, et dans une présentation préalable, nous avons mis en place ces emplois 3005 et c'est 4002 Nous pouvons voir qu'ils sont liés aux guitares Jones et même le guitariste, respectivement, par le indentation. Et ces emplois nous permettent d'affecter les coûts et les revenus à un travail particulier plutôt qu' au client en général. Donc nous allons créer un reçu de vente et l'appliquer à un travail particulier dans ce cas, en commençant par un job pour 00 pour postuler à Sam le Guitar Man. Pour ce faire, nous pouvons sélectionner la flèche plus haut, et nous allons aller vers les clients à gauche et dans la section client, nous cherchons le reçu de vente. Voici les reçus de vente. Nous allons sélectionner le reçu de vente chaque fois que nous effectuons le travail et obtenons l'argent ou un type de paiement au même moment dans le temps. Voici le reçu de vente, et on va puiser ces informations pour taper, pas Sam le Guitare Man. Mais le travail pour 002 est là, et il va ensuite tirer vers le haut et il ne tire pas vers le haut tout le client lié à ce travail. Mais alors nous avons le travail ici de 4002 ont écouté à travers. Maintenant, l'email, nous n'allons pas ajouter d'e-mail. Ce serait bien de l'avoir si nous envoyions ça par email, mais nous ne le ferons pas. Nous pouvons l'envoyer dans un autre format. On va faire défiler jusqu'à l'adresse de facturation, sans ajouter quoi que ce soit à l'adresse de facturation en ce moment. Si c'était quelque chose que nous vendons en termes de stock, alors nous pouvons avoir besoin de l'adresse de facturation pour que QuickBooks calcule ce stock . Mais nous allons avoir affaire à un article de service et pas à l'inventaire sur. Par conséquent, nous n'avons pas besoin d'avoir quelque chose qui calcule la taxe de vente. Alors la date que nous allons dire est, 01 31 à 1 et ensuite nous allons taper le reste de cette information. Donc, le 31 janvier 2021, nous travaillons à l'avenir. Ah, le mode de paiement que nous allons dire est l'argent comptant. Donc nous avons un mode de paiement en espèces et nous le mettons dans les fonds déposés par l'ONU, un compte que nous avons mis en place où nous allons accumuler l'argent ou tout ce que nous recevons pendant affaiblir, disons, dans notre magasin comme nous travaillons dans notre magasin, que nous allons ensuite déposer et regrouper en un seul dépôt à la fin de la période . Ensuite, nous aurons le type de service que nous avons fourni, qui va être un service qui ne vend pas de guitare. Dans ce cas, nous vendons des guitares et faisons du service de guitare ici. On va dire que le service partiel va être un article qui a déjà été mis en place. Nous avons déjà mis en place cet article. Ça va être un service de guitare. On va dire 1 100$. Aucune taxe sur cet article. Si nous sélectionnons ici l'article suivant, alors nous le ferons calculer en termes de sous-total, pas de taxe et ce sera le montant total. Alors, réfléchissons à ce que sera l'écriture de journal ou à quel effet aura sur les états financiers lorsque nous enregistrerons cela. Ce sera, bien sûr, que l'argent va augmenter parce que c'est un reçu de vente, pas une facture. Et donc nous n'avons pas de comptes débiteurs en hausse. On reçoit le paiement. On a de l'argent. Cependant, il ne va pas dans le compte courant. On va le mettre dans les fonds de dépôt de l'ONU qui vont augmenter. L' autre côté qui va augmenter sera une sorte de compte de revenus parce que nous avons gagné des revenus en faisant le service ici. Donc, il est de noter cela et nous allons voir les états financiers et voir comment cela joue les comptes qui seront affectés. Donc je ne l'envoie pas. Je vais juste le garder ici et ensuite nous fermerons ça. Nous allons voir les rapports sur le côté gauche, puis nous allons jeter un oeil à notre bilan d'abord ce bilan et sélectionner le bilan. On va changer les dates de 010121201 31 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, nous allons publier ce rapport. Nous faisons défiler vers le bas jusqu'aux autres actifs courants. Nous voyons que l'ONU a déposé des fonds avec les 100 dollars qu'elle contient. Si nous sélectionnons cet article que nous voyons alors les amis déposés de l'ONU. Voici la thèse. Vise le guitariste. Si nous sélectionnons cet article, nous voyons alors notre reçu de vente qui a été créé. En fermant ça, en revenant au rapport en haut, en revenant à signaler une place. On ne va pas regarder les profits et les pertes et voir l'autre côté de ça. On va aller aux rapports sur le côté gauche, on va taper les profits et pertes et, comme le rapport de profits et pertes et changer les dates une fois de plus. 2010121201 31 à 1. Et si nous exécutons ce rapport, nous voyons alors les articles de service afin que nous n'ayons pas Nous ne vendons pas de produits ici. Nous avons l'article de service. Nous allons sélectionner l'article de service, et si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons que 100$ que l'autre côté va à l'ONU a déposé le reçu de vente pour même le guitariste pour 00 à sélectionner cet article. Ensuite, nous retournerons à notre reçu de vente. Nous le ferons encore une fois, en créant un reçu de vente de plus. Donc on va fermer ça. Nous remonterons à l'article plus haut, et nous allons sélectionner dans la section client un autre reçu de vente. Alors va sélectionner le reçu de vente de lui. Et on va entrer un autre reçu de vente pour un autre travail. Ce travail étant +3005 pour qu'il puisse taper +3005 et ramasser ce job pour les guitares Jones. Donc c'est le numéro de poste. Jones, le client. On ne va pas entrer d'e-mail. On n'a pas besoin d'une adresse de facturation parce qu'on n'aura pas de taxe de vente. Donc, il ne va pas calculer sur la taxe de vente ou avoir besoin de l'adresse de facturation pour calculer la taxe de vente à la date. 01 31 à 1 sera la date que nous utilisons. Nous travaillons en l'an 2021. Ensuite, nous allons faire défiler ça. Rappelez-vous que l'autre partie ira aux fonds déposés par l'ONU. Et puis nous allons dire que nous avons un service partiel va être notre élément de service déjà installé dans le système. Nous en aurons deux, et par conséquent, le taux de 100 à deux d'entre eux nous donnera les $200 sans taxe de vente, puis le montant final de $200. N' oubliez pas que nous n'avions pas besoin de sélectionner le bas juste pour être au deuxième niveau afin que le calcul soit terminé. Alors voyons ce qui se passera ici une fois de plus, ce qui sera fait car nous avons de l'argent mais ne l'avons pas mis sur le compte chèques. Au lieu de cela, mettez-le dans les fonds déposés par l'ONU. L' autre côté sera un certain type de compte de revenus. On va sauver ça. On va les voir. Fermez ceci et allez dans les rapports et vérifiez ce qui s'est passé. On va revenir aux rapports sur le côté gauche, et on va taper le premier bilan profond. Donc nous allons avoir le bilan, et nous allons sélectionner la fourchette pour le bilan Will, qui sera encore une fois 01012121 31 à 1. Et nous allons exécuter ces rapports. On va aller aux fonds déposés par l'ONU. Il y a 300 si nous sélectionnons ces fonds déposés par l'ONU, nous voyons que 200 dollars de l'autre côté vont en service Revenus. Jones travail de guitare 3005 En sélectionnant quoi que ce soit dans cette rangée, nous verrons alors ce reçu de vente que nous avons mis en place. Jetons un coup d'oeil à l'autre côté sur le profit et la perte en clôturant d'abord tout cela. En revenant aux rapports sur le côté gauche. On va aller au profit et à la perte, on va taper les bénéfices et les lois. Voici donc les rapports de profits et pertes. On va mettre la plage de dates une fois de plus. Ovo 10121201 31 au 1 Janvier 1er 2021 au 31 Janvier 2021 exécuter ce rapport. Nous voyons ensuite dans le revenu de service ou le revenu de frais que 508 Choisir ce montant, nous faisons défiler vers le bas, nous voyons que 200 à nouveau. Voici l'autre côté. Ensuite, il va aux fonds déposés par l'ONU et au compte fractionné. On a la guitare 3005 job 4 Jones. Si nous sélectionnons cet article, nous verrons à nouveau le reçu de vente. 64. 7.80 générer un rapport et l'exportation dans Excel: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer des rapports incluant les rapports de perte à résultat, de bilan et de transactions par date. Ensuite, exportez ces rapports dans Excel dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans le tableau de bord en ligne QuickBooks, mais mot que nous allons continuer avec le problème get grand guitares. On va générer des états financiers. Regardez ce que nous avons jusqu'à présent pour le mois d'opérations que nous avons entamé, y compris les bilans de perte de profits. Regarde le lien entre ces rapports et regarde un rapport qui sera vraiment important si on veut voir l'activité au fur et à mesure. C' est vraiment bon de voir ce qui s'est passé à travers une période de temps. Et si nous voulons un grand ou comparer des choses que cette liste de transactions par date est un excellent rapport à regarder. Nous allons donc examiner cela aussi. Il y a un rapport sur le côté gauche, et nous allons d'abord sélectionner le bilan alors dans un bilan de ville et sélectionner cet élément, puis nous allons changer la plage de dates pour le mois où nous travaillons en 0101212 un 1 31 à 1 Du 1er janvier 2021 au 31 janvier. 2021 exécutera alors ce rapport. Voilà ce que nous avons. Maintenant, si nous passons à travers ça et vérifions juste quelques-uns rapidement. Nous l'avons vu quelques fois auparavant, mais nous voulons examiner ses composantes, le comparer à l'autre rapport principal étant que le prophète a perdu le rapport de type de compte de revenu et ensuite jeter un oeil à la transaction ce détail. Alors rappelez-vous que les trois composantes principales seront les actifs, puis les passifs . Et puis, bien sûr, l'équité Nous savons que nous sommes dans les limites du total des actifs ici, égalant un passif total et des capitaux propres. C' est notre équation comptable. Actifs égaux passifs plus capitaux propres. Une autre façon de dire cela est que l'actif représente ce que l'entreprise possède ou a prétendu. C' est ce que possède la société et, et, bien sûr, la société étant une société, la considérant comme une chose 1/3 à l'entité simp en soi, qu'il s'agisse d'un propriétaire unique ou d'une société, nous savons que, chaque fois que c'est le cas, il doit à quelqu'un qui a revendiqué ces actifs en d'autres termes, soit 1/3 partie dans le cas des passifs, soit le propriétaire dans le cas des capitaux propres. Donc, l'autre côté de l'équation comptable le nombre inférieur ici passif et capitaux propres représentent qui a revendiqué à quoi d'actifs que la société possède. C' est donc le bilan de la seule façon dont nous pouvons examiner le bilan. Notez que nous avons ensuite ces sous-catégories dans le bilan. Si nous devions minimiser les éléments dans le formulaire ici, c'est plutôt agréable que vous puissiez voir les composants. Les principales composantes sont donc simplement l'équation comptable, actifs égaux passifs plus capitaux propres. Tout ce que j'ai fait, c'était de prendre ce petit triangle et de le ramener à ses parties minimalistes. Donc, si vous voulez un état financier très minimaliste ici, nous pourrions le dire. C' est essentiellement ce que l'entreprise a. C' est ce qu'ils lui doivent. C' est un peu comme, euh, écoutez, le plus grand aperçu que vous pouvez obtenir, alors, dans les actifs, nous avons les actifs actuels. Celles qu'ils vont faire dans un court laps de temps, y compris le compte chèques et les comptes débiteurs. Ce qui nous est dû, qui a sa propre sous-catégorie dans QuickBooks ici. Ensuite, nous avons les autres actifs courants. Ces choses qui vont être convertibles ou utilisés dans une courte période de temps, généralement un inventaire de l'année, l'assurance prépayée, assurance prépayée placements à court terme et ce fonds déposés par l'ONU et l'essence de la forme de compte de trésorerie un qui pourrait être longtemps mieux ici une fois que nous les regrouperons ensemble. Mais nous nous attendons à les déposer sous peu, donc ce sera OK. Ensuite, nous avons les immobilisations que nous allons sortir séparément parce qu'ils vont être acides plus longs. C' est les 98 000. Nous n'avons pas encore d'amortissement cumulé à ce sujet. Ensuite, nous avons les passifs répartis entre courant et long terme. Encore une fois, le passif actuel se fait dans un an. Nous voulons faire correspondre ces éléments à l'actif courant, qui seront consommés d'ici un an pour voir si nous pouvons rembourser ces passifs à court terme avec nos actifs à court terme. n'avons donc rien dans les comptes créditeurs pour le moment. Nous avons une carte de visa qui est un atout actuel, et ensuite nous avons d'autres actifs courants. Nous devons au Conseil de péréquation de l'État pour la taxe de vente que nous avons collecté des impôts sur la masse salariale , payable pour le traitement de notre paie, la fois la partie employé et employeur. Ensuite, nous avons la responsabilité à long terme pour un prêt que nous avons contracté. Nous supposons que tous les montants sont dus après une période d'un an, et nous devrons peut-être y apporter un rajustement à la fin de notre processus de rajustement, ce qui se fera après le mois prochain. Ensuite, nous avons la section des capitaux propres et rappelez-vous que nous avons mis à zéro les capitaux propres du solde d'ouverture . Ce n'est pas vraiment un compte qui sera généralement utilisé. C' est plus comme un compte Plug que QuickBooks utilise lors de la configuration de comptes et ne sachant pas où mettre quelque chose. Si QuickBooks ne sait pas ce qu'il a dit, il pourrait aller ouvrir l'équité de l'équilibre. C' est ce que nous voulons vérifier n'importe quoi dans ce domaine et l'ajuster. Nous avons les investissements des propriétaires. C' est ce que le propriétaire a mis en termes d'argent du propriétaire à l'entreprise, par opposition aux bénéfices non répartis, les bénéfices répartis étant le montant qui s'est accumulé au fil du temps en termes de gains général et ensuite. Et bien sûr, ce n'est pas le salaire pour cette période. Cela comprend sont des soldes de début que nous mettons à la place. Donc, bien qu'il s'agisse du premier mois d'exploitation au sein de QuickBooks, ce n'est pas nécessairement le premier mois d'exploitation de l'entreprise. Nous avons créé l'entreprise et mis en place des soldes d'ouverture et avons clairement eu des transactions avant cette date contribuant aux bénéfices non répartis. Ensuite, nous avons la note du revenu net. C' est quelque chose qui ne figure pas généralement sur le bilan, mais QuickBooks le met là-dessus parce que cela nous aide à lier ce que nous regardons ici et à l'état de profits et pertes. Cela signifie donc que l'équité totale, ce qui est dû au propriétaire est de 1 44 1 74 et qui représente les investissements du propriétaire puis les gains du propriétaire, qui se rapportent à ces deux. Et c'est en fait une perte nette, même si elle dit revenu net, parce que c'est un négatif et nous avons perdu de l'argent. Donc ça va être un résumé du bilan du mois. Nous allons aller de l'avant et imprimer ce rapport et exporter, je dois dire, je dois dire, pour exceller quelqu'un exporte et exporte deux Excel. Ici, c'est. Je vais ouvrir ça et voir ce qu'on a ici. J' ai activé l'édition, et nous avons le rapport. Ça a l'air bien sur le formatage. L' aperçu d'impression semble qu'il va imprimer, sélectionnez l'aperçu avant impression ici mise en page d'impression. Et il semble qu'il imprime comme nous le voudrions à tout sur une page là-bas. Il est long de deux pages. Nous pourrions le rendre sur une page, mais je suis plus inquiet quand il fait plus d'une page de large. Donc je vais le garder comme ça pour l'instant. Et allez-y et sauvegardez ça. Donc nous allons dire fichier, enregistrer comme naviguer où nous le voulons sur l'ordinateur. Une fois que nous avons trouvé l'emplacement, nous pourrions changer le nom. Je vais continuer et garder le nom par défaut, qui est le nom de l'entreprise, puis le bilan et enregistrer cette information. On va fermer ça, puis retourner à nos rapports. Nous voulons choisir un autre rapport maintenant celui du prophète dans les lois. Maintenant, nous sélectionnons les profits et pertes, nous savons qu'ils sont liés parce que ces 6000 à 21 devraient être dans le bénéfice et la perte. Rappelez-vous, cependant, lorsque vous faites cela, nous devons nous assurer que nous avons le bon moment, période. Donc, lorsque nous faisons le bilan, c'est généralement un moment dans le temps, pas une période temporelle. Mais lorsque nous mettons le compte de résultat ici, nous sélectionnons quelque chose qui a une période de début et de fin. Ce n'est pas quelque chose comme de l'argent, qui est juste ce que c'est. À un certain moment. Il doit s'agir d'un revenu net d'un mois ou d'un an. Donc, lorsque vous comparez cela au profit et à la perte, nous devons nous assurer que nous examinons la même période dans ce cas, le mois de janvier 2021. Revenons maintenant aux rapports sur le côté gauche, nous allons sélectionner notre compte de perte de profits ou de résultat. Les rapports tapés entreront dans le champ Résultat et perte et sélectionneront le résultat. On va changer les dates 201012121 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 exécutant ce rapport. Nous avons alors cette information. Récapitulons ce très vite Nous notons que le numéro final est que 62 à 1 93 C'est ce que nous avons trouvé sur le bilan. Donc, ils sont connectés. Ils sont liés. Cela fera partie de la section relative à l'équité. Il s'agit vraiment de détails sur la section sur les capitaux propres concernant les gains au fil du temps ou, dans ce cas, la perte au fil du temps. Alors quoi ? Nous avons les premières années, nous avons les ventes de produits, ces articles d'inventaire aérien que nous avons vendus par opposition aux articles de service que nous avons vendus, et nous les avons répartis en deux comptes distincts. Ça va être notre revenu total, parfois appelé revenu. On va appeler ça des revenus. Même chose. Coût des marchandises vendues. C' est le coût des stocks que nous avons dû consommer pour générer des revenus qui sont principalement liés à ces revenus. Affichez ce que le chiffre d'affaires lié à la vente de stock. Ce chiffre est tellement important en tant que dépense que nous le venons généralement dans sa propre région. Lorsque nous vendons le coût de l'inventaire pour être vendu, il est extrêmement important si nous n'avons pas de stock, coût des marchandises vendues n'est pas là, donc cela nous donnera une sous-catégorie du revenu total moins les coûts des marchandises vendues nous donne le bénéfice brut. C' est notre profit avant toutes les autres dépenses. Et puis nous avons toutes leurs dépenses. paie du bureau au téléphone. Les services publics remarquent que lorsque nous les avons mis en place, j'ai mis en place des dépenses salariales sur certains d'entre eux et aucune dépense sur d'autres, comme les services publics. Vous voudrez peut-être normaliser cela et avoir une dépense dans leur allé sur tous les comptes ou aucun des comptes. Certains comptes, ils roulent généralement hors de la langue comme dépenses salariales. Et peut-être que vous voulez mettre les dépenses dans l'écriture plutôt que les dettes salariales, qui seraient au bilan. Hum, certaines personnes aimeraient être cohérentes, faire passer tout le long, comme les dépenses des services publics pour avoir tout le chemin. Donc, vous voudrez peut-être y penser. C' est vraiment quelque chose qui va dans les comptables, les préférences et eso. Certaines personnes voudront toujours avoir une dépense dont certaines ne voudront jamais avoir une dépense. Et certaines personnes pourraient mettre dans le système comme, eh bien, eh bien, si les services publics sont les services publics Onley et que c'est la dépense du service public, ce qui signifie qu'il n'y a pas de services publics prépayés ou pas de responsabilité des services publics payables, alors, ce n'est pas très déroutant. C' est juste une dépense. Et je n'en ai pas besoin ou par opposition aux dépenses salariales, qui a aussi un compte de passif salarial. Donc, si on met juste la paie, ça pourrait être déroutant. Alors réfléchis. Il y a beaucoup de flexibilité sur les profits et pertes en termes de la façon dont vous allez regrouper ces choses. Nous avons donc le total des dépenses ici, et ensuite nous avons le bénéfice brut moins le reste des dépenses dans ce cas, ce qui nous donne une perte qui n'est pas rare pour le premier mois d'exploitation ou pour une entreprise relativement nouvelle . Donc nous aurons perdu une année qui faisait alors partie du bilan. On va aller de l'avant et ensuite l'imprimer, donc sont exportés. On va l'exporter encore une fois. Donc, nous allons sélectionner les exportations et exporter deux Excel quand il se ferme, va activer l'édition. Et c'est là. C' est tout ce à quoi ça ressemble. Ça tient sur une page, donc on va aller de l'avant et enregistrer cette information. Donc on va aller à l'heure du fichier qu'on va enregistrer car on va aller chercher l' ordinateur où on voudrait le sauvegarder. Et puis on pourrait changer le nom. Je vais garder le nom que nous avons ici, qui est le nom de l'entreprise en avant par le profit et la perte et enregistrer les dossiers. Ça va être la perte de profits. On va fermer ça. Ce sont deux rapports d'états financiers principaux que nous voyons nous arrêter au moment de leur passage aux rapports et maintenant nous allons examiner le rapport. C' est vraiment un bon rapport détaillé, et ça va être la liste transactionnelle par date. Donc pour obtenir ce rapport, on va passer aux rapports sur la gauche. Notez également, , avant de le faire, que le grand livre général est également un excellent endroit où aller. Et c'est quelque chose avec lequel nous travaillons beaucoup dans nos cours habituels de comptabilité. Si nous suivons des cours de comptabilité et que nous pourrions vraiment obtenir, nous pourrions gérer un grand livre et obtenir tous les livres généraux pour tous les rapports, ce qui est souvent demandé en termes d'audit. Ah, mais le détail de la transaction, si nous sélectionnons sur ces éléments, nous donnera quelque chose de similaire à ce qu'on appelle une transaction importante QuickBooks. Il s'agit essentiellement de l'activité G L, le grand livre général pour chaque compte. Donc, si nous voulions passer par le Geo individuellement par compte, nous pouvons le faire et passer à ces comptes. Si nous voulons voir toutes les transactions qui se sont produites sur une période de temps sur n'importe quel compte, c'est à ce moment que la liste détaillée des transactions par date sera utile. Alors faisons ça. On va voir les rapports sur le côté gauche. On va taper ici la liste des transactions par date. Donc, voici, la liste des transactions par date. C' est celui qu'on veut. Donc, nous allons sélectionner cela, et puis nous allons changer les dates de 010121201 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 exécutera ce rapport. Et voici ce rapport. Nous avons donc les dates sur le côté gauche. Nous allons avoir les types de transactions, et c'est ce qui est génial dans ce rapport. Cela nous donne toutes les transactions que nous avons formidables pour jeter un oeil sur ce qui s'est passé au cours d'un mois. Aussi, génial si nous comparons ce que nous avons fait à quelqu'un d'autre, comme dans le classement. Donc c'est une bonne chose. Si nous faisons ce problème pour résoudre ce problème, si notre bilan et notre perte de profits ne sont pas liés exactement à ce qu'ils devraient, alors jetez un oeil à ce rapport en cochant tout ici à là. Ce que j'ai pour vous. Et ça devrait être la différence. Maintenant, si quelque chose est sur ce rapport, si quelque chose est sur ce rapport et pas votre rapport et que vous cochez le travail dans le même problème, peut-être que c'est un problème de date, qui signifie qu'il est très possible qu'il n'ait pas mis tout là-dedans à partir de 2021. Donc juste changé cette date de début à la date actuelle ou avant la date actuelle. Ensuite, exécutez à nouveau ce rapport et voyez si vous voyez des valeurs aberrantes. Voyez si vous voyez des dates. Je vais le faire tout de suite pour sauver ce rapport et nous allons juste dire, euh, l'année en cours est 2000. Disons 16 juste pour remonter dans le temps et voir si on a juste mis un rendez-vous qui était bien hors de coup, alors si on passe par ici, on pourrait le voir. Ok, on voit les détails de 2000 à 20 et on a vérifié le rapport pour 2021. Et cela est logique parce que 2020 nous avions entré des données avant le mois au cours duquel nous avons commencé nos opérations. Nous avons fait cela Ah, dans la dernière section et avons publié un rapport détaillé pour cela. Et puis on a le 2021. Donc ça a l'air bien. Et il n'y a rien d'autre que ça ici. S' il y a autre chose que ça, vous dites que c'était la mauvaise date. Les états là-bas à partir de ah date plus tôt. Il faut le changer. Vous pouvez le sélectionner. Dites, si cet article regarde une date aléatoire, nous pourrions le sélectionner et ensuite changer la date. Vous voulez être très prudent lorsque vous changez les dates et la pratique. Cependant, parce qu'il pourrait vraiment annuler vos soldes de début et vos rapports pour un mois Mois . Mais QuickBooks vous donne la possibilité de le faire. Et si vous faites ah, n'importe quelle date pas cher change avec soin, il est possible que cela pourrait être très utile. Mais ce n'est pas non plus la meilleure façon de gérer la piste d'audit dans une entreprise normale. Vous devriez en fait faire une autre entrée de journal qui corrige cela Donc vous pouvez voir cette erreur et voir cette correction à partir d'une piste automatique. Donc on va fermer ça. Donc c'est comme ça qu'on peut arranger ça, cependant, quand on passera ici, donc je vais lui changer le dos. Je vais passer de 0101 à 1. Personne. Non. 1 2021 Maintenant, nous allons aller de l'avant et relancer ce rapport et nous aurons nos dates. Teoh, du 1er janvier 2021 au 31. Maintenant, cela aura la date. Ça va avoir une transaction, ce genre, ce qui est vraiment important. Cela nous dira s'il s'agit d'une entrée de journal, d'un chèque ou d'un dépôt. C' est donc une information vraiment utile lors de la vérification de ces choses, alors nous aurons le numéro de l'affichage du nom s'il y en a un. La description de la note de service, si nous en avons un, aura le compte et le compte fractionné les deux comptes qui seront touchés par la transaction et ensuite nous aurons les montants. Maintenant, il est possible que les montants soient obsolètes étaient en ordre par les dates ici . Mais il est possible, s'ils sont aux mêmes dates, que les montants ne soient pas en ordre. Ce que tu veux faire, c'est cocher tout ce qu'il vient de prendre. Attachez-le. Il suffit de le vérifier ici et de le vérifier sur votre rapport. Il suffit de tout attacher si tout ici correspond à ce que vous avez et les soldes de début étaient corrects. Ce qui signifie que nous avons les mêmes soldes de début à la fin de la première section lorsque nous avons entré les soldes de bikini. Alors cela a le travail des orteils. En gros, il faut attacher. Donc si nous vérifions tout l'offre, juste passer par tout ça. Si nous avons étudié le problème et que nous nous contentons de vérifier tous ces éléments de ce rapport votre rapport et de voir qu'ils sont tous là, et s'ils ne sont pas tous là, nous pouvons les ajouter. Ou assurez-vous de vérifier les dates avant de les ajouter et de faire les ajustements de date qui doivent être effectués. Une fois que nous le ferons, alors que deux rapports devraient être liés. Nous devrions pouvoir examiner ces deux rapports et les lier. Ils veulent passer en revue tout cela et simplement vérifier ces chiffres de ce rapport dans votre rapport. Alors passons à travers toute cette histoire. Et puis vous pouvez également vérifier ces éléments ici en termes de type de transaction et assurer que vous avez tous les types de transaction qui sont ici par date, en passant par chaque date, en cochant que vous avez le même types de transaction et chacune des dates. Et si c'est le cas et que les montants correspondent, alors nous devrions aller bien. Et tout devrait lier votre bilan et votre compte de résultat devrait être lié. Alors allons de l'avant et imprimer ce rapport et exporté pour exceller. Donc pour faire ça, on va monter en haut. On va aller à l'Export 2 Excel. Voici notre rapport. Je vais fermer. Cela permettra d'activer l'édition. Maintenant, celui-ci ne tiendra généralement pas toujours sur une page. Voyons si c'est le cas ici. Je vais aller à ce deuxième onglet, qui est la mise en page et voir si elle tient sur une page et ce n'est pas le cas si nous revenons au premier onglet, la normale. Ensuite, il met généralement cette petite ligne pointillée sur l'endroit où se trouvent les freins. Ce n'est pas non plus. On ne peut pas voir tous les chiffres ici pour agrandir ça. Je peux mettre mon Chris juste entre le J et le K, rendre ça un peu plus grand pour qu'on puisse voir ces objets. Ensuite, nous pouvons passer par et essayer de formater cette information. Donc, la première chose que nous pourrions faire le paysage des pieds plutôt que le portrait. Donc, pour ce faire, nous allons à la mise en page. Nous allons aller à la page, mettre en place l'orientation, sélectionner le paysage d'orientation afin que nous puissions avoir cela. Cela nous aidera juste un peu. Et la prochaine chose que nous pouvons faire est de commencer à ajuster les colonnes ou peut-être supprimer des colonnes qui ne sont pas nécessaires. Nous pourrions vouloir passer par ce processus et les colonnes d'élite. C' est un peu difficile de supprimer Collins parce qu'ils ont fusionné ces cellules supérieures, ce qui signifie, plutôt que d'avoir un tas de cellules, un B, C. D. C'est tout un. Tout ça en est un, donc ça rend les choses un peu plus difficiles. Teoh supprime parfois les ventes, mais je vais aller de l'avant et faire la prochaine chose que nous pourrions faire, est-à-dire aller dans les fichiers et aller à l'impression et dans les options d'impression. Nous avons l'option de mise à l'échelle en bas ici. Je vais rendre ça un peu plus grand pour que tu puisses le voir parce qu'il y a une liste déroulante. Si vous allez à l'option de mise à l'échelle, ce que nous voulons est de ne pas tenir vraiment sur une page, parce que cela ne me dérange pas si c'est deux pages. Ça me dérange si c'est deux pages de large et donc ce que nous voulons à son ajustement. Toutes les colonnes à une page large, toutes les colonnes à une page. Donc, nous allons sélectionner cet élément, et cela va forcer le travail des orteils. Ça mettra toutes les colonnes sur une page. Il se trouve qu'il reste encore une page ici, mais c'est juste par coïncidence. question que nous voulons avoir eu lieu n'est pas d'avoir une coupure ici et une autre page. Je vais bien s'il y avait une coupure ici dans une autre page, mais pas s'il y a une coupure ici et une autre page, parce que ça le rend désordonné. Donc maintenant, tout est sur une page. Nous avons une sorte de force que vous voulez faire cela en dernier recours. S' il y a un autre moyen de supprimer des colonnes ou quelque chose comme ça, ce serait mieux, car cela ne change pas la taille du texte, surtout si vous avez plusieurs rapports que vous allez imprimer. Ensuite, vous allez avoir des rapports avec toutes ces tailles de texte différentes sur eux si vous devez utiliser cette fonction et que vous préférez ah, juste les colonnes et autres pour le faire fonctionner plutôt que d'ajuster la taille du police. Mais si tu sais parfois tu dois faire ce que tu dois faire. Donc on va aller de l'avant et dire ça. Alors on va déposer Tam, et on va dire « Sauvegarder ». Et puis on va aller chercher où on veut mettre ça sur l'ordinateur. Une fois que nous avons trouvé l'emplacement, nous pourrions changer le nom une fois de plus, mais il va garder le nom par défaut et enregistrer cette information. Ce seraient donc les principaux rapports que nous aurons à nouveau. Ce rapport vraiment celui que vous voulez vérifier. Il y a des problèmes avec le bilan du manque à gagner. C' est le seul checkoff. Vérifiez tout ce qui est là. Allez dedans et forer dessus pour tous les problèmes. Vérifiez les plages de dates dessus. Une fois que cela est correctement configuré, alors tout devrait travailler sur le résultat et le bilan. 65. 8.05 Effectuer des paiements prêts: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons enregistrer un paiement de prêt, y compris les intérêts et le capital dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va entrer les paiements d'intérêts en écrivant un chèque pour les paiements d'intérêts. Avant de faire ça. Il est bon de jeter un oeil sur le prêt réel sur le bilan et de voir à quoi ces paiements sont faits. Ensuite, nous examinerons rapidement un tableau d'amortissement, comment il est assemblé et comment il déterminera comment nous effectuons nos paiements. D' abord, on va voir les rapports sur le côté gauche. Nous allons entrer dans les bilans. Je vais taper le bilan ici. On cherche le rapport de bilan, puis on changera la date pour le mois où on travaille. Je vais dire 010121201 31 au 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. On va travailler le mois suivant, février ici. Mais c'est là qu'on a fini, donc on va faire ce rapport. Et si on fait défiler vers le bas, on cherche la responsabilité. Donc vous êtes les actifs, vos passifs que nous avons, puis ce paiement de 72 prêts. Ah, ici. Donc, ce montant de prêt, c'est le montant avec lequel nous allons travailler. Donc, si nous cliquons sur ce montant, alors ça a commencé à 22 ans. Le solde initial que nous avons mis en place, et puis nous avons eu 50 000 autres. Donc on va avoir ce prêt de 72 000$. Les termes de seul pourraient être, ah, beaucoup différents. On pourrait changer de prêt en prêt. La plupart d'entre nous connaissent, comme, comme, un paiement de voiture ou peut-être un paiement hypothécaire où nous payons une partie du capital et intérêts au fur et à mesure du seul. Il est possible pour nous d'avoir un prêt que nous payons juste l'intérêt et le principal à la fin de seul, ou nous ne payons que des intérêts au fur et à mesure que le seul va, et ensuite nous remboursons tout le principe à la fin. On va regarder ce prêt comme si on payait une partie des intérêts et le principal. L' autre problème avec un prêt est souvent les moments où nous obtenons les conditions du prêt. Ils nous diront quel sera le paiement, mais quel sera le taux d'intérêt, mais pas la répartition entre l'intérêt et le principal. Et ça va être un problème, parce que ça change tout au long de la durée du prêt. Nous ne savons donc pas combien il faut allouer aux intérêts en principe à moins que nous ayons un calendrier d' amortissement, ce qui ne nous est pas toujours donné au moment du prêt. Par conséquent, si nous enregistrons le prêt et que nous ne l'avons pas, alors nous le pouvons. Soit nous devons le faire, soit nous pouvons conclure un accord avec notre c p, un cabinet et notre comptable pour rajuster les montants des prêts à la fin de la période. Donc, nous allons passer par les deux méthodes pour faire ça. D' abord, nous allons passer par la méthode pour établir un calendrier d'amortissement et ensuite enregistrer les intérêts dans le capital correctement au fur et à mesure. Les autres méthodes que vous pourriez faire est juste de dire quel que soit le paiement du prêt. Allez-vous écrire un chèque et l'écrire à ce montant de prêt payable ? Sachant que vous surestimez le montant que cela va diminuer, puis dites votre c p A. À partir de la fin de l'année, quand vous faites vos impôts ou éventuellement mensuellement pour faire un rajustement. Pour cela, disons que j'enregistre tous mes paiements sur ce compte, je sais qu'il y a une partie des intérêts. Je ne vais même pas m'inquiéter parce que ça ne vaut pas mon temps. J' aimerais vous payer pour le faire et rajusté à la fin de l'année et, espérons-le, ils pourront faire ce genre de rajustements à la fin de l'année. Donc l'une ou l'autre méthode fonctionne. On va aller avec le calendrier d'amortissement et voir comment fonctionne ce prêt. Voici donc une feuille Excel, et nous allons juste faire un calcul rapide. Prêt appris typique aura le montant 72 000 le nombre de mois ou de périodes. Dans ce cas, nous payons tous les mois. Donc 60 mois ou cinq ans, donc cinq ans payant mensuellement, les taux vont être de 5% et ensuite le montant de paiement qu'ils vous donneront habituellement mais bien calculé ici parce que c'est si nous avons tout le reste, alors nous pouvons calculer la dernière pièce, la dernière composante dans ce cas, le montant du paiement, donc nous allons le faire avec Excel, et ensuite nous allons ventiler la partie intérêt et principal par paiement. Voyez comment ces changements au fur et à mesure que nous passons par le processus de prêt. Donc, la formule pour cela dans Excel pour calculer le paiement est égal paiement P m t. Paiement. Et puis on passe par cette petite case à cocher pour comprendre ça. Nous avons donc obtenu le taux, le nombre de paiements et la valeur actuelle. Maintenant, il y a un peu plus facile d'une méthode que nous pouvons utiliser QuickBooks. Je veux dire, Excel a ici, et ce serait dans les formules. Et si nous choisissons la formule que nous voulons rechercher un calcul pour le paiement et rechercher cela, alors il trouvera généralement ce calcul de paiement. Donc, quand j'ai cherché ça, nous avons ces objets ici. Voici les rendements à la juste valeur, la valeur future ou future. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut. En fait, celui-ci, il vous donnera la petite description ici, calcule ce paiement pour un prêt basé sur des paiements constants et ah, et un taux d'intérêt constant. Et il vous donnera un peu plus d'un détail en termes d'une boîte qui vous aidera à vous donner la description. Donc nous allons vous donner la description ici, nous avons besoin du tarif. Le taux est le taux d'intérêt par période. Donc on va prendre cette chose délicate de 5%, c'est que chaque fois que seul vous donne un taux, c'est pour un an, et on le fait tous les mois. Nous devons donc prendre ce taux et diviser par 12. C' est donc la chose la plus délicate à propos de ce numéro de calcul. Ça va être le nombre total de paiements. Le nombre de paiements sera de 60. Et puis nous allons dire que nous avons la valeur actuelle est le montant total de la valeur actuelle qu'une série de paiements futurs vaut. Nous allons dire que ce sera le montant du prêt, les 72 000 ici. Et puis si nous calculons que ça nous donne notre montagne maintenant, nous allons vérifier ça en passant par la table ici parce que ça ne va pas nous donner exactement ce dont nous avons besoin. C' est juste pour ça que nous écrivons ce chèque. Mais il y a deux comptes. Nous devons briser cela en un seul intérêt à la réduction des principes. Il pourrait aussi être une bonne chose que si nous voulons que ce soit un nombre positif plutôt qu'un nombre négatif pour juste double-cliquer dessus et un peu avant ou après le signe égal, nous allons juste mettre un négatif. Et cela va, en substance, prendre toute cette chose dans Multiplier il fois négatif un. Et nous dirons, OK, une fois après le signe égal. Négatif. Et là, nous avons ça. Bon, donc ça va être notre paiement. Donc, dans notre table Excel maintenant, nous allons avoir le nombre de paiements ici montant de paiement, qui est toujours juste ce sera, donc c'est une constante. On sait ce que ça va être. L' intérêt en principe modifiera le montant du principal avant qu'il ne soit 72,000. Après le premier paiement, ce sera quelque chose de moins donc il y aura 60 paiements. Je vais juste dire que ça équivaut à ce montant ici, et chaque paiement qu'on fera sera égal au même montant. Ainsi, le montant du paiement sera toujours le même. C' est juste donné les termes des paiements. Je viens de copier que vers le bas, puis le calcul de l'intérêt pour le premier mois, l'intérêt serait 72 000 fois 0,5 Ce serait pour une année, bien que 5% de 72 principal divisé par 12 parce que nous faisons son 300 mensuel. Donc on va dire que ça équivaut à la même chose 72 000 fois, 5% divisé par 12. Ça nous donne les 300. Donc de ce 3 1059 300 est intérêt. Par conséquent, le reste est le principe. Ainsi, le principal sera égal à ce montant du paiement moins les intérêts qui nous donneront la réduction du principal. Voici le principe avant et il y a la réduction principale. Donc on va dire que ça équivaut à 72 000 moins la réduction du principal. Donc, une fois que nous avons enregistré notre paiement, alors si nous avons cette table d'amortissement, nous savons que nous allons faire un paiement. Écrivez un chèque pour ça. On va appliquer 300 aux intérêts et 1059 2 au principal, nous laisse au bilan avec le solde de 70 009. 41 de ces 72 000. Le deuxième mois va être un peu différent. Donc, nous allons faire ce calcul à nouveau. Nous allons dire maintenant que nous avons seulement 9 70,041 Le principe a été réduit fois 5% 50.55% nous donne intérêt pour un an. Mais on ne veut qu'un mois, donc on divise par 12. Cela nous donne le à 95.5. Nous allons faire le tour quand nous faisons ce calcul ici au dollar le plus proche. Donc on va dire qu'il est égal à ce montant fois 5% divisé par 12. Notez donc que le montant des intérêts diminue un peu, mais le paiement est le même. Par conséquent, la réduction en principe est le montant du paiement. C' est la même portion moins deux taux d'intérêt réduit, ce qui signifie que la réduction de principe diminue un peu aussi. Voici donc le principal antérieur 9 70 041 moins ce montant. Et ça nous donne notre nouveau directeur. Donc on va le faire encore une fois. Et puis quoi ? On ne fera pas ça 60 fois. Ne vous inquiétez pas. Donc on y va encore une fois. Je ne ferai pas la calculatrice. Je vais juste le mettre dans la formule ici. Nous prenons ce montant les nouveaux temps principaux, les 5% qui seraient pour une année divisée par 12 pour y arriver pendant un mois. Ensuite, nous avons la partie des intérêts. Le principe, alors sera une réduction principale. Ce sera le montant du paiement moins la partie des intérêts qui nous donne la réduction en principe. Le montant principal, alors, sera le 69 euh, 8 78 avant ça, moins la réduction en principe. Maintenant, ce que nous aimerions faire est de copier tout cela jusqu'au bout. Alors testons ça. Je vais le copier une fois, voir s'il fait ce qu'on voulait faire et ensuite, euh, le copier à nouveau. Je vais copier ça et ça a l'air de sortir du coup. Bien sûr. Voyons pourquoi nous double-cliquons dessus. Et il a récupéré ce montant comme si nous voulions savoir ce que ce chiffre prenait montant et il l'a déplacé comme nous le voulons. Mais cela a aussi fait baisser ce montant et nous ne voulons pas que cela se produise. Nous voulons le maintenir au 5%. C' est la chose qui a foiré. Cela a l'air correct. Pourtant, tout le reste semble correct. Donc ce qu'on veut faire est toujours le, donc je vais supprimer ça. Nous voulons dire les choses qui ne déplacent pas cette cellule vers le bas. Quand tu descends, tu pourrais déplacer cette cellule vers le bas. C' est ce que tu veux faire. C' est très bien. Ne bouge pas cette cellule. Comment faites-vous ça ? Vous utilisez une référence absolue. Donc on va aller ici et on va faire une référence absolue en mettant un signe de dollar . Je vais faire une référence absolue, même si on sait qu'on n'en a pas besoin. On a besoin d'une référence mixte, mais je vais tout faire. Et les signes du dollar signifient juste que c'est comme le code de la cellule disant : Ne bougez pas ça. Donc, quand on le copie, il suffit de garder la cellule exactement où elle est, et c'est ce que nous aurons. Et une fois qu'on l'a copié, je ferais une cellule à la fois en double vérifiant. Ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Donc, je vais juste copier ça jusqu'au bout. Il va le remplir automatiquement. Auto la pousse vers le bas. Autos conduisant le chemin vers le bas jusqu'aux 60 paiements et Dr rempli des calculs, et il se termine à zéro Donc le fait qu'il se termine à zéro signifie que ce qui semble que nous avons fait cela correctement. Et regardez ce qui arrive aux paiements d'intérêts au fur et à mesure que nous allons, la partie des intérêts diminue beaucoup, et le montant qui va être alloué à la réduction des principes va monter jusqu'à ce que ce soit presque un montant total au dernier paiement. C' est pourquoi nous devons le faire afin de trouver un paiement. Donc on va faire un chèque maintenant pour le premier paiement, qui va être cet objet. Alors voici notre premier paiement que nous allons faire. On va le faire pour ce montant. Ce sera le montant que nous allons allouer à l'intérêt. Le montant que nous allouons au principe. Maintenant, QuickBooks online ne nous donne généralement pas la fonctionnalité de séparation dans le compte de registre, donc nous ne sommes pas vraiment en mesure de mettre cela dans le registre. On va devoir écrire le chèque, faire la fonction de vérification pour écrire ça. Alors jetons un coup d'oeil. Donc pour écrire ce chèque, on va monter en haut de la petite icône plus en haut, et on va aller à la section fournisseur où seront les chèques. On va faire un chèque. Donc on va écrire le chèque à. On va dire que c'est Chase qu'on va être rapporté ça à une banque et on va dire Tab et ça va être le compte chèques. C' est exact. On va le faire à partir du compte chèques. On va garder ça comme adresse. On va dire que la date sera 0201 21. C' est le deuxième mois d'opérations que nous commençons ici. Nous allons dire que le numéro de chèque devrait rester le même. Donc, nous allons garder le numéro de chèque pour cette fois. On va continuer à fouiller par ici. On ne va pas l'imprimer, et donc on a les comptes maintenant, alors rappelez-vous ce que ça fait. On fait un paiement de prêt pour que la seule partie soit le capital du prêt va baisser. Le montant du prêt à payer va baisser. Et ce ne sera pas pour la totalité des montants des membres le montant total qui ont écrit le chèque pour son 3 1059 Le montant du prêt va baisser de 1000 à 59. L' autre partie, alors on va dire que ce n'est pas un autre compte. Ça va être des intérêts, des dépenses, des intérêts. Et vous devrez peut-être configurer le compte de frais d'intérêt. Ce sera un type de compte de dépenses, et ce sera un type de compte de frais d'intérêts. Donc si vous n'avez pas de frais d'intérêt, nous avons besoin que Teoh l'installe. Ce sera une dépense, et ils seront une sous-catégorie pour les frais d'intérêt. Et puis les frais d'intérêt seront de 300. Et cela nous donnera notre total alors du chèque de 3 1059 que nous recherchons. Donc, nous allons aller de l'avant et économiser et de nouvelles pour cette transaction et nous allons voir si elle fait ce que nous croyons qu'elle devrait. Donc je vais fermer ça. On va retourner au bilan, donc je vais retourner au bilan en haut ou au bilan des rapports, et ensuite on va changer les dates et je vais faire les dates pour le nouveau mois d' opération. Donc si je dois le garder au 1er janvier et qu'on passe au mois de février, je vais dire 02 28 et 21 et faire le rapport. Donc, de janvier à février, c'est le rapport dont nous avons besoin. Et si nous faisons défiler ces informations, alors qui ont dans le compte chèque cet élément, nous sélectionnons l'élément de compte chèque et faites défiler vers le bas. Nous avons le montant de chèque T 3 1059 Si nous sélectionnons ce montant, alors nous voyons notre chèque ici. Donc le chèque 1012 ici est notre montant. En fermant tout cela et en revenant à notre rapport. On va baisser le montant du prêt à Teoh. Donc on va faire défiler jusqu'au prêt et voici notre prêt 70 009. 41. Si nous passons à notre table d'amortissement, nous devrions avoir le même montant dans l'amortissement. 70 009. 41. Ce qui reste après le paiement. Donc, ça a l'air correct. Et puis on va voir le compte de profits et pertes en allant aux rapports. Eh bien, tapez le profit et la perte. Donc c'est un type de profit et de perte dans les dates de et nous pourrions juste faire le deuxième mois donc 201 21 Teoh aussi. Ah, 28 21 7 Le mois de février 2021 l'année où nous travaillons. Exécutez ce rapport. Et si nous faisons défiler vers le bas, tout ce que nous avons alors est ce paiement d'intérêts le 300 en sélectionnant cet article il y a notre paiement d'intérêts . Donc, bien sûr, si nous revenons au résumé du rapport, alors ce sera un revenu net réduit. Et c'est la seule activité que nous avons en ce moment. Maintenant, on va le faire encore une fois. Essentiellement, on va juste dire qu'on va faire un autre paiement à partir de la fin du mois. Nous avons donc fait un paiement pour le début du mois. On va faire un autre paiement à la fin, donc on a fait celui-là. Maintenant, on travaille sur ce paiement, et ça va être légèrement différent. Donc on va faire ça à la fin du mois du 28 février les mêmes montants. Mais maintenant, l'intérêt sera ceci, et la principale réduction sera celle qui nous laissera un principe à cet égard. Alors enregistrons le deuxième chèque. Je vais retourner à notre système ici. On va aller au plus, et on va voir les vendeurs et vérifier, et on va faire un autre chèque. Aussi pour chasser compte de chèques. Ce sera le rendez-vous sera 02 28 contre 1. Ça va être ça pour le numéro de chèque qui fait défiler ça. Nous voyons la note de paiement de prêt Ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a mémorisé le dernier chèque que nous avons écrit. Et il est tentant juste de dire de garder ces chiffres et généralement, souvent cela va être corrigé une très grande fonctionnalité que QuickBooks fait cela. Mais dans ce cas, nous avons une différence entre l'allocation. C' est ce qui a été attribué la dernière fois au principe. Maintenant, c'est un peu plus. Il est 1063 la part des intérêts sera alors à 96. Tout ce que nous sommes reste le même. Le même montant apparaît de 3 1059 en baisse en termes de compte chèques. Mais l'affectation aux autres comptes est un peu différente de la réduction du paiement du prêt et des frais d'intérêt. Alors enregistrons cela et voyons ce qui se passe sur la finance. Donc nous allons sauver et nouveau ici. On va clore ça, et on va encore voir les rapports Teoh et regarder le bilan. Donc nous allons dire bilan et nous allons exécuter ce rapport à partir du seo 20121202 28 à 1 . Et lançons ce rapport. Ils allaient aller au compte de chèques en haut, et on verra ce deuxième chèque. Donc le même montant. Mais ça va être différent dans la nature. Donc si on entre dans ce chèque, ça va être un peu différent en ce qui concerne cette allocation, donc on va clore ça. On a donc deux chèques pour le mois de février. Jusqu' à présent, nous allons retourner à notre résumé à notre bilan, faire défiler vers le bas jusqu'à la section Responsabilité. On cherche ça. de Prêtde terrain à payer. Nous avons 69 8 78 Ce montant correspond ici 69 8 78 sur notre tableau d'amortissement. Donc ça a l'air bien. Et puis si nous cliquons sur ce montant, nous voyons le détail et c'est un peu différent. Donc, notez que le premier chèque a été une réduction de 1059. La seconde, c'est un peu plus important d'une réduction de la dette parce que moins d'entre elles sont allées aux frais d'intérêt et à la réduction des principes. Alors voici le chèque pour les vêtements qui se retirent. On va retourner aux rapports et on va faire des profits et des pertes. Et on va changer les dates de O à 1 à 1 Teoh 2 28 à 1 et lancer ce rapport. Ensuite, nous constatons une fois de plus que les frais d'intérêt réduisent le revenu net une perte. Pour le moment, veuillez cliquer dessus. Le même montant a été payé, mais la répartition des frais d'intérêt va être un peu différente maintenant. Bien sûr, nous avons fait cela afin de montrer les deux paiements en un mois. Nous en avons écrit un au début, un de la fin. Donc, de l'activité du rapport, il va y avoir un peu différent ici parce que nous allons avancer dans le mois et maintenant nous allons enregistrer une partie ou une activité. Ça va arriver tout au long du mois de février 66. Dépôt d'investissement à court terme: bien que dans cette présentation, nous allons enregistrer le dépôt lié à un investissement à court terme qui est devenu dû dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. On va continuer avec le problème des guitares. Nous allons dire que nous avons un dépôt qui va être fait sur notre compte bancaire 4 , et les investissements que nous avons faits sont devenus. Voulez-vous avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe là-bas ? Jetons un coup d'oeil à nos états financiers, au bilan dans ce cas, et voyons de quoi nous parlons. On va voir les rapports sur le côté gauche. Nous dirons alors que le rapport sera le bilan. Donc nous allons dire que nous avons un bilan et que nous allons publier ce rapport à partir du 02 28 à 1. On va travailler ce mois-ci sur notre problème. Donc, en fait, faisons que 0201 à partir du début du mois, puis 02 28 à 1 pour le mois de février de l'année, nous travaillons sur la gestion de ce rapport en descendant à ce que nous voulons voir ici. Nous voyons que nous avons un investissement à court terme. Donc nous avons cet investissement à court terme, nous allons imaginer que c'est quelque chose comme un CD ou quelque chose à la banque et le même compte bancaire avec lequel nous faisons affaire. Et si c'était quelque chose comme un CD ou, ah, un compte d'investissement à court terme, ça pourrait être tout simplement fait. À un moment donné, on pourrait lui dire, Beckett, quand ça arrivera, voulons-nous retirer cet argent et les intérêts gagnés, et mettre cet argent dans nos comptes bancaires ? Si la banque fait cela, il se peut que nous ne le voyions pas aller sur notre compte bancaire avant que nous vérifions le compte bancaire parce que cela se produise automatiquement ou lorsque nous effectuons les rapprochements bancaires sur le relevé bancaire. Donc on va dire, Hey, c' est arrivé. Maintenant, nous avons ce dépôt sur notre compte bancaire que nous devons refléter de notre côté des livres, qui signifie que notre compte chèques a augmenté de 12 000 plus l'intérêt que nous devons refléter ici dans QuickBooks et cet autre côté de cela, c'est à cause des 12 000 investissements qui sont devenus faits, par conséquent, par conséquent, faut que cela descende à zéro et qu'il y ait plus d'intérêt. En plus de ça , on va dire que c'est 250$. Donc, le total que nous recevons est 12 250 12 000 de ses réductions d'ici et vont au compte chèques, et les 250 autres vont aller sur le compte chèques. L' autre côté sera le revenu d'intérêts. Donc pour enregistrer ça, on peut juste aller directement au dépôt. Il y a deux façons différentes de faire ça, mais on va l'enregistrer avec un dépôt. Donc on va monter en haut de cette petite icône plus, et on va sélectionner dans l'autre zone. On va enregistrer le dépôt bancaire. Donc dépôt bancaire, puis dans le dépôt bancaire. N' oubliez pas que nous avons ces articles déposés par l'ONU. C' est ceux sur lesquels on peut cliquer. Et ceux-ci représentent les articles que nous avons reçus de clients généralement qui n'ont pas encore été déposés. C' est ce qui n'est pas avec quoi on travaille ici. Nous travaillons avec un autre dépôt, ce qui signifie qu'un autre type d'activité s'est produit, nos investissements sont devenus Dio et vont déposer sur notre compte en chèques et sur cet autre compte d'investissement. Donc nous allons faire défiler les nouveaux comptes, ajouter de nouveaux dépôts ici, et nous allons dire que nous l'avons reçu et encore une fois nous pourrions choisir qui le destinataire du dépôt sera notre banque. Nous allons répéter que c'est avec qui nous avons l'investissement et que le compte sera alors un investissement à court terme . C' est le compte que nous devons faire descendre à zéro. Nous devrions probablement mettre une description de mémo pas, mais que le montant de est devenu faire un investissement à court terme, est devenu dio dépôt dans le compte de chèque, puis le mode de paiement. On va juste dire, Ah, on va le garder en liquide. Je ne suis pas sûr que ce soit un champ obligatoire, mais c'est probablement un transfert. On prenait probablement un transfert dans ce cas. En fait, il a été transféré automatiquement de notre compte bancaire à un autre compte. Et le montant que nous allons dire pour ce montant est seulement les 12,000, même si nous en avons 12 200 parce que nous essayons de réduire le compte d'investissement de ce montant. Donc, nos dépôts totaux 12 000, mais nous avons vraiment 12 200. l'autre côté, ça va aussi être la chasse, mais ce ne sera pas un investissement à court terme en termes de compte, ce sera un revenu d'intérêt, donc ça devrait être un sous-type de revenu d'intérêt. Et si on ne l'a pas, on va l'ajouter. Donc nous allons ajouter des revenus d'intérêts dans ce cas, donc ce sera un compte de type revenu. En fait, on va le changer, pas à partir d'un revenu. Ce ne sera pas un revenu principal, ce n'est pas notre principale partie du revenu. Nous voulons le mettre dans d'autres revenus, et cela le placera à un autre endroit sur le compte de résultat à dire. Nos lecteurs disent que ce n'est pas vraiment notre principale chose. Nous ne faisons pas de revenus d'intérêts comme une entreprise normale. On va le mettre dans d'autres revenus, et ce sera dans une sous-section distincte du compte de résultat ou des profits et pertes, et sur le type de détail, ce sera des intérêts gagnés. C' est celui qu'on veut gagner des intérêts. Et donc le nom que nous allons dire son intérêt, son revenu et sa description Aucun. Il n'y aura pas de sous-catégorie. Donc on va enregistrer et fermer cette description. Probablement une bonne idée. On ne va pas mettre une méthode là. Je ne pense pas qu'on en ait besoin parce que c'est un transfert, et ce n'est pas une option ici. Donc je vais juste essayer de laisser ce vide cette fois. Et puis nous allons dire que le montant sera pour les 250. Je me souviens de l'onglet plus pour qu'il calcule ici. Donc c'est le dépôt total que nous recevons. Ça va aller dans ces deux comptes, la poursuite, un investissement à court terme et les intérêts. Donc si on pense à l'entrée du journal avant d'aller voir le journal pour trouver les comptes des états financiers, on pourrait dire que bien, les comptes chèques vont augmenter de 12 250. L' autre côté, c'est que le compte d'investissement va baisser. C' est de là que ça vient. L' autre compte acide va baisser de sorte que ce compte d'actif, le compte chèques, va augmenter, et le reste de 250 va augmenter le compte de revenu que le prophète a perdu pour ce que nous avons gagné en investissant les 12 000 originaux, puis en gagnant 250 intérêts créditeurs. Avant que nous ne sauvegardons cela, Cependant, assurez-vous de revenir en haut. Et ce montant pour la date est ah, nous devons le faire. À partir des dates où nous travaillons dans une heure, affaire sera 0206 21 donc le 6 février 2021. Pour changer cette auto, assurez-vous que les orteils mettent cette date là dedans. Si on ne le fait pas, elle sera en panne. Les transactions allaient avoir sont hors d'ordre. Bien sûr. QuickBooks en ligne va essayer de choisir la date. C' est la date actuelle qui travaillait lorsque nous travaillons à un problème futur ou lorsque nous remontons dans le temps et travaillions des choses comme cela arrive souvent dans la pratique lorsque nous saisissons des choses qui sont un peu en retard pour des transactions qui se sont produites antérieurement, ensuite, nous devons nous assurer de changer ces dates. Donc on va faire défiler vers le bas, c'est le côté et le nouveau. Ensuite, nous allons vérifier ces rapports et voir s'il fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Donc je vais fermer ça. On va voir les rapports du côté gauche. Nous allons d'abord examiner le bilan, donc nous allons taper le bilan. Voici le bilan. On va mettre la gamme des dates au mois de février à 1 mois. Nous travaillons en 02 28 à 1 et exécutons ce rapport. Si on fait défiler ici, on voit dans le compte chèques, on devrait avoir un acompte de 12 250. Si on y va, il y a notre dépôt de 12 250. Ce n'est pas la dernière transaction, parce que rappelez-vous, nous sommes tombés en panne pour enregistrer les paiements de prêt. Alors on va y aller. Nous allons sauter un peu parce que c'est un problème de livre ici. Mais si nous cliquons sur ce montant, nous verrons le paiement. Et bien sûr, notre objectif ici de contourner est de regrouper des transactions comme si vous le savez, nous irons en panne quand cela donne plus d'avantage à sortir de l'ordre qu' à aller dans l'ordre. Donc on va fermer ça, au moins à notre avis. Et puis on va retourner aux rapports en haut au sous-marin du rapport, et ensuite si on fait défiler vers le bas, alors l'autre côté était l'investissement à court terme. Et remarqué QuickBooks en ligne a toujours un zéro là, même si c'est parti maintenant. Donc, s'il y avait de l'activité pendant la période de temps, QuickBooks met toujours ce zéro là, ce qui est agréable, parce que cela nous permet d'aller dans cela et de voir l'activité. Donc si on y va, on peut y aller. On voit qu'il y a les 12 000 qui étaient là avant. Il est maintenant à zéro. Note. C' est seulement 12 000 pas le montant du chèque si nous ou le dépôt. Si nous y passons, nous constatons que le dépôt total était de 12,000 à 50, les 2 50 autres pour les revenus d'intérêts. Trouvons ce compte de revenu d'intérêt. On va fermer ce sac, et on va voir les rapports du côté gauche, et on regarde les profits et les pertes de ce temps donc je vais dire profits et pertes, profits et pertes et les montants ou la plage de dates va être de 0201 à 1. Teoh 2 28 à 1. 21 février 2021 au 28 février 2021 de ce rapport. Ensuite, nous allons faire défiler vers le bas. Nous avons ce revenu d'intérêt 250. Note. Ce n'est pas dans le revenu principal. C' est pour ça que nous n'avons pas mis le revenu principal. On a arrêté de faire ça. Nous le mettons ici dans les autres revenus, et cela va dire que QuickBooks va dire que nos rapports sont à nos lecteurs. Ils vont dire que ça va être notre principal revenu ici. Ce sont des dépenses normales. Voici d'autres revenus. Il ne fait pas partie de nos opérations normales n'étaient pas une société d'investissement. Mais nous avons d'autres revenus ici, donc les juges sur nos opérations en fonction de nos revenus d'exploitation et ensuite, nous avons d'autres articles. Les frais d'intérêt, en passant, pourraient être mieux. Ah, et dans une autre catégorie ici aussi. Mais je vais correspondre à ce que notre problème a mis en place dans notre cas et le garder là où il est. Mais il suffit de noter que les frais d'intérêt pourraient être mieux ici ci-dessous comme pas un sommet normal de transaction aussi bien. Donc nous allons dire que cliquez sur ce 250 il y a le 2 50 Si nous sélectionnons cet article, alors nous avons notre dépôt une fois de plus, des 12 000 à 50 répartis entre les placements à court terme et les revenus d'intérêts. 67. 8.15: Donc, dans cette présentation, et nous allons créer un bon de commande qui inclut un nouvel article que nous devrons configurer dans QuickBooks en ligne. Nous voici avec le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares mise en place d'un bon de commande un bon de commande où nous aurons besoin d'un nouvel article de stock, que nous allons ensuite ajouter. Pour accéder aux bons de commande, nous allons sélectionner une icône plus en haut. Nous avons nos sections, les clients, les fournisseurs, les employés et autres. Nous sommes dans la section client. Nous allons en fait être dans la section des fournisseurs. On va acheter chez le vendeur et on a l'achat. Commandez l'article dont nous avons besoin. Nous allons sélectionner le bon de commande dans le bon de commande. Rappelez-vous, ce que nous faisons avec le bon de commande, c'est que nous demandons d'acheter quelque chose, et il n'y a en fait aucune transaction ici. très drôle à propos du bon de commande, c'est qu'il n'y a rien dans les états financiers, alors qu'à peu près toutes les autres formes que nous avons, il y a quelque chose qui arrive aux états financiers . Donc, bien que nous ayons ici des chiffres en termes de ce que nous allons acheter pour le bon de commande. Nous ne l'avons pas acheté, et nous n'avons pas demandé Andi n'a pas payé pour ça. On ne l'a pas reçu. Par conséquent, nous ne allons pas enregistrer le stock ou le paiement Différent que souvent lorsque nous achetons quelque chose personnellement auprès d'Amazon ou d'un distributeur en ligne où nous payons réellement pour cela au moment de l'achat. Même si nous ne l'avons pas encore reçu dans ce cas, nous allons dire que nous ne paierons pas tant que nous ne l'aurons pas reçu. Très fréquent pour que cela soit le cas dans un type de situation où nous achetons un lot auprès fournisseur particulier donnant à l'acheteur plus de pouvoir pour ne pas effectuer le paiement jusqu'à ce qu'il reçoive la commande et peut vérifier que la commande est conforme à ce qu'ils je voulais avoir commandé sur le bon de commande. Donc nous allons mettre en place notre qui allait acheter à qui va être le vendeur, qui dans ce cas est Fender. Nous allons acheter des guitares chez Fender, qui est notre fournisseur, et c'est un nouveau vendeur. Donc nous allons mettre en place ce fournisseur. Nous allons ajouter le fournisseur de et nous n'aurons pas d'e-mail pour Fender pour le moment. On va dire l'adresse postale. Nous n'allons pas inclure quoi que ce soit sur l'adresse postale du vaisseau à, et ensuite nous aurons une date qui aura des informations ici. Et ce sera pour le mois de la date sera 0209 21 février, le 9 février 2021. On va travailler cette année-là. Ce mois-ci, on va passer à travers et on arrive au produit ou au service que nous aurons sera un nouveau. Typiquement, si nous sélectionnons la liste déroulante, ce sera les articles qui vont commander. Typiquement, les articles d' inventaire achetaient des guitares. Dans ce cas, nous n'avons pas cet article là-dessus. On va l'ajouter, et on va dire que c'est un carré qu'on veut. Donc on va dire, Tab, ça va être un nouvel élément que nous devons ajouter. Ce sera un article de type stock, donc nous allons sélectionner l'article de type stock et ajouter cet article au fur à mesure. Typiquement, nous avons juste besoin d'obtenir le prix de vente et le coût ici. Donc on va puiser dans ça et on va dire la quantité initiale. On n'en a pas à date, on n'aura pas de point de réordre. Où aimes-nous ? À quel point voulons-nous obtenir avant que nous réordonnions. On n'y mettra rien en ce moment. Le compte des acides d'inventaire sera celui de l'acide d'inventaire. Donc, quand nous disons que nous avons ces guitares, ces articles, ces inventaires, ils seront dans le compte d'actif du bilan. La description inquiétante des ventes est que ce sera un écuyer. C' est le genre de guitare ou on va avoir. Et puis on va dire le prix de vente ou le taux. C' est donc pour cela que nous allons les vendre, pas pour quoi nous les achetons, qui sera sur le bon de commande. Une fois qu'on les vendra, ce sera pour le plus grand montant de 244 et ça va aller sur le compte de revenu des ventes de produits. Donc ça va être notre inventaire ou notre compte de type revenu. ou notre type de revenu de compte, le compte qui sera enregistré une fois que nous vendons le silence pour 244. Ça va augmenter les revenus ou les revenus sur ce compte, augmentant le revenu net. Ce sera un objet imposable. On va devoir facturer une taxe de vente pour ça. Cela dépendra de la région où nous nous trouvons pour savoir s'il s'agit d'une taxe de vente. Dans notre cas, il est taxable, et nous taxons les articles en stock et non les articles de service est la façon dont nous travaillons notre taxe de vente. Ils allaient dire la catégorie de la taxe de vente. Je vais juste choisir la vente au détail ici. Donc, vous voulez probablement vous assurer que vous choisissez la bonne catégorie d'attaque. Il y a plus de calcul de la taxe de vente correcte. Nous voulons simplement nous assurer de calculer une certaine taxe de vente afin que nous sachions comment la taxe de vente sera calculée. Il différera d'un endroit à l'autre. Je vais dire que l'article est un article de vente au détail taxable. Alors on aura la description de l'achat. Je vais dire que c'est pareil. Donc, nous allons copier cette description et ce sera la même. Et enfin, nous avons le coût. On va les vendre pour 244. On va les acheter pour 168 dans cette affaire. Et où avons-nous trouvé ces chiffres, au fait ? Quoi ? On lui donne juste ? Ce que nous devrions faire, bien sûr, dans la vraie vie, c'est de noter à quoi nous allons l'acheter et ensuite décider du balisage approprié . Que voulons-nous recevoir en tant que marque ? Et ça va être une décision d'affaires devra prendre. Ensuite, nous avons le compte de dépenses. Lorsque nous vendons quelque chose à nouveau, nous avons le compte de revenus ici et les dépenses connexes de nous consommant l'inventaire, l'actif dans ce cas, afin de générer des revenus, c'est une dépense. C' est notre dépense la plus importante lorsque nous stockons encore des articles appelés coût des marchandises vendues. Donc, ce sera cela qui va configurer notre article de stock ici plutôt que d'avoir à aller à la section articles qui le met en place avant de créer un bon de commande ou une facture ou reçu de vente. Donc, nous allons dire sauver et fermer, et ça dit que nous sommes tenus d'avoir un champ ici. Donc quantité initiale, je vais le dire. Zéro. C' est indiqué par cette petite étoile. Donc nous l'avons fait exprès. Bien sûr, pour noter que nous devons avoir cette information là. Alors on va dire la date initiale et je vais juste dire, le début du mois 0201 qui travaillait dans 21 travaillait dans ce mois-ci cette année. Un point de réorganisation dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas un champ obligatoire, pas de petits tours de cul. Donc on va garder ça tel quel, et on va dire « sauver et fermer ». Et il y a donc nos informations sur le bon de commande. Voici le produit ou le service. La description, la quantité qu'on va acheter est une. Le taux est ce que nous venons d'entrer dans l'élément d'un 1 68 Le montant 1 68 client est facultatif . Dépend si nous allons commander ceci pour un client particulier ou si nous avons commandé ceci pour fondamentalement l'orteil magasin ont dans le magasin. Nous allons dire que nous avons commandé ceci pour un client particulier. Le scénario étant que le client est venu dans le magasin dit qu'ils aiment cette guitare. Ils aimeraient une couleur différente ou quelque chose comme ça. Donc, nous allons essentiellement commander le bon de commande pour cette guitare en particulier et l'appliquer à ce client particulier. Et en mettant le client en place ici, nous pouvons utiliser que Teoh génère le reste des transactions liées à ce stock , y compris la facture, paiement du contrôle de stock et la facture que nous fera à ce client pour cette guitare que nous supposons ou espérons obtenir pour eux. Donc le client va être de nouveaux trucs de musique. Et on va dire que ça va être notre coutume. C' est un nouveau client, donc nous allons les ajouter en tant que client. On n'ajoutera pas de détails. On va juste sauvegarder la description là-bas. Et ça va être que je vais cliquer dessus pour que ça totalise ici. Nous n'ajouterons aucun message ou mémo fournisseur pour le moment ni aucune pièce jointe. Alors rappelez-vous ce que cela va faire en termes d'entrées de journal ? Rien. Ça n'enregistrera rien. Bien qu'on ait un montant ici, ça ne va pas augmenter les stocks. Ça ne va pas augmenter ah payable. Ça ne va pas enregistrer le fait qu'on a fait un paiement. On n'a pas fait de paiement. Nous n'avons pas encore d'inventaire. Et nous ne dépassons pas l'inventaire parce que nous ne l'avons pas encore reçu et ne sommes donc pas encore obligés de le payer. Donc, il n'y a pas de transaction ici, même s'il y a un montant en , ce qui est inhabituel, dollars, ce qui est inhabituel, mais ce montant sera suivi pour nous dans les bons de commande dans le système et peut ensuite être utilisé pour appliquer au moment où nous recevons l'inventaire et nous aidons à créer l'enregistrement de cet inventaire. Donc on va juste sauver cet article maintenant ? On va le faire encore une fois, donc je vais fermer celle-ci. On l'a sauvé. Je vais le fermer. Ensuite, on va ouvrir un autre bon de commande pour aller à l'article plus. Nous allons passer au bon de commande des fournisseurs, et nous allons entrer un autre bon de commande et plus de notre bon de commande standard que nous avons eu dans le passé. Nos guitares principales que nous avons achetées et que nous allons acheter chez le vendeur. Nous sélectionnons la liste déroulante, nous verrons les fournisseurs ici. On va taper le vendeur du téléphone de l'EPA, et voici le téléphone de l'EPA, on va acheter des guitares ici encore. L' orthographe si c'est faux. Désolé pour ça. L' adresse sera là, et on va dire que le navire à la date de commande, on va dire est 0209 21. Ça va être le mois avec lequel on travaille. Avec ce problème particulier, nous allons faire défiler les éléments ici et savoir ce qu'il a fait. Il l'est. Il s'est souvenu du dernier élément, qui était un e l p. Et dans la description. Donc c'est remplir ça pour nous et essayer de nous aider là-bas. Si nous avons plusieurs articles d'achat, cela peut ne pas être l'endroit le plus utile pour cela. Parce que nous pouvons la commande dans différents articles du même fournisseur à tout moment. Donc tu dois vérifier ça. Nous avons toujours commandé le même article. Ça pourrait aider. C' est la guitare principale que nous achetons. Donc c'est en fait ce qu'on veut. Il est lp. Ça va être la guitare qu'on achète. Thèse Ailes description remplit automatiquement. Cependant, nous n'en achèterons pas une cette fois. On va en acheter trois au tarif de 400 la montagne 1200 ce qui nous donnera le montant total 1200. Donc, notez une fois de plus que bien que nous ayons 1200 comme le montant que nous savons qui sera la monture . n'y a pas d'entrée dans le journal, ce qui signifie que nous n'avons pas eu l'inventaire. On n'a pas fait le paiement. Nous ne savons même pas encore cet argent parce que nous n'avons pas reçu l'inventaire pour cet argent à payer . Donc aucune transaction se passe, Cependant, que 1200 sur le bon de commande peut être utilisé pour générer la facture pour générer le chèque pour générer la facture que nous passons à travers le processus que nous recevons le bâtiment de guitare guitare payer pour la guitare et ensuite, espérons-le, vendre la guitare et facturer les clients pour elle. Cette fois, on n'aura pas de client. On va juste mettre ces guitares. Ce sont nos guitares principales. On va les mettre dans et les mettre dans le magasin. On les aura prêts à les vendre dans le magasin. On n'a pas eu de pré-commande pour eux. Nous n'avons pas de client à qui les affecter pour le moment, donc nous allons simplement sauvegarder cela, et ce sera le cas pour les bons de commande 68. 8.20 recevez l'inventaire avec Bill QuickBooks Pro 2018: Lo. Dans cette présentation, nous enregistrerons la réception de l'inventaire ainsi qu'une facture dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons entrer une facture, et nous allons connecter cette facture au bon de commande connexe que nous avons créé . Jetons donc un coup d'oeil à l'élément plus bas et voyons les activités que nous avons. Ce que nous examinons est dans la section fournisseur, et ce que nous avons fait jusqu'à présent dans la section fournisseur est d'avoir un bon de commande. Nous avons le bon de commande. N' oubliez pas qu'une commande fournisseur n'a pas réellement de transaction liée à elle. Ce n'est pas nous qui achetons des stocks. Aucun stock n'a augmenté parce que nous ne l'avons pas encore obtenu, et nous ne l'avons même pas payé à ce moment-là. C' est juste une demande d'inventaire à nos fournisseurs. Une fois que nous recevons le stock des fournisseurs, nous allons payer le stock ou le participant dans notre système dans ce cas et enregistrer le stock à ce moment-là. Note. C' est un peu différent de ce qui serait quelque chose si nous achetions quelque chose pour nos cellules et quelque chose comme Amazon parce que nous effectuons généralement le paiement lorsque nous effectuons l'achat, par opposition à cet article où le l'acheteur a un peu plus de contrôle. Lorsque nous effectuons le bon de commande en ce sens que le paiement n'a pas été effectué au point d' achat, nous allons effectivement recevoir le stock avant d'entrer ces informations dans le système et de les payer. Donc, nous imaginons ici que nous avons le bon de commande, est sorti demander l'inventaire. Dans notre cas, une guitare qu'elle a maintenant reçue a été reçue avec une facture, et nous allons enregistrer la facture dans notre système représentait le fait que nous devons maintenant de l'argent pour cette guitare parce qu'elle a maintenant été reçue et enregistrer le comptes créditeurs. C' est le cas pour le moment. Donc, nous allons d'abord sélectionner l'élément de la facture ici, puis nous paierons la facture à un moment ultérieur. Donc on va choisir la facture. Nous voyons cet article ici, et comme il s'agit d'un bill, cela signifie, bien sûr, qu'il augmentera les comptes créditeurs du compte représentant ce montant. Nous devons de l'argent et l'autre côté ira à ce que nous achetons. Ce que nous avons dans cet inventaire de cas. Donc on va mettre qui achetait à. Nous pourrions sélectionner la liste déroulante et les trouver ou ou ou taper. Dans ce cas, c'est le garde-boue qui est l'aile fournisseur. Nous allons donc dire que c'est celui qu'on veut. Une fois que nous aurons fait ça, alors nous verrons ce petit pop-up disant, Hey, il y a un bon de commande 1003 lié à ce fournisseur particulier. Souhaitez-vous ajouter ces informations du bon de commande à la facture ? Et oui, nous le ferions. Donc c'était un total de 1 68 C'est le prix d'achat du vendeur. C' est une guitare Squire. On va dire que c'est le bon. Et ajoutez ça une fois qu'on sera dio, alors si on fait défiler vers le bas, ça ne sera pas dans les détails du compte. C' est dans le détail de l'article. La différence entre ces deux éléments est que l'article détaillé a à voir avec le stock. Ces articles d'inventaire de l'air, dans ce cas une guitare sq Squire de Fender, par opposition à d'autres types de factures, qui pourraient être, exemple, facture d' électricité ou la facture de téléphone ou le type typique de factures théâtre types de comptes. Nous créerions vos autres types de comptes qui étaient des comptes acides comme l'assurance prépayée et tout ce qui se passerait aussi ici. Les articles sont généralement les articles en stock. Les éléments sont généralement des choses qui auront une liste à elle, choses que nous allons avoir Teoh enregistrer et entrer dans un autre endroit et ensuite les remplir ici pour que les Adams soient donc nous à remplir à l'avenir. Donc, si on pouvait juste taper ça maintenant, une fois un garde-boue, on ne mettra pas d'adresse postale pour le moment. Les termes que nous pourrions sélectionner les termes ont donc probablement net 30 sont des types typiques de termes, ce qui signifie qu'il serait dû dans la période de 30 jours. On va mettre la date du 02 14 à 1. C' est la date. Ont travaillé pour le mois de Février dans ce problème. Et c'est la date où nous aurons ça. Alors 30 jours plus tard serait, Ah, Ah, 3 16 Nous ne ferons pas le numéro de facture ou le numéro de permis. On va faire défiler les comptes Teoh à nouveau. Pas de comptes ici. On va avoir l'objet ici, et ce sera tout. Donc on a la place. On a la quantité. Un, Le taux vient du fait que nous avons entré le Squire comme un article, un article en stock. Et c'est le coût de l'article en stock que nous achetons formulaire. On a un client facturable de Teoh, et c'est de la musique nouvelle. Donc on va dire que ça va être facturable. Et encore une fois, ce n'est pas une sorte de connexion parfaite. Ce que cela va dire, c'est que quand on va à la musique nouvelle, rappelez-vous ce que cela signifie. C' est le bon de commande ? Nous l'avons acheté pour un client particulier, en particulier un client, dans ce cas, dans de nouvelles musiques. Donc, nous imaginons de nouveaux trucs musicaux pour quelqu'un qui les représente vient dans le magasin. Une fois cette guitare particulière et sq Squire, nous ne l'avons pas ou nous ne l'avons pas dans la couleur ou ce qu'ils veulent. Par conséquent, nous avons passé un bon de commande à notre vendeur, qui est Fender ici avant la facture, et ils envoient ensuite cette guitare particulière. Maintenant, on va entrer la facture de cette guitare, qui est remplie avec le bon de commande. Donc, dans le bon de commande, nous avions dit que nous allons acheter ceci pour un client particulier, pas toujours quelque chose qui sera fait dans un bon de commande. Et maintenant que nous avons la facture, nous allons continuer à essayer de suivre ce client pour cette guitare particulière qui est due à ce client. Maintenant, cela va lier, puis lorsque nous créons la facture ne sera pas un lien parfait, cependant, car il va tirer le coût ici, plutôt que ce que nous voulons est le prix de détail. Mais il nous fournira le lien pour que nous puissions voir ce pop up et remplir la facture pour nous pour cette guitare particulière, et cela nous aidera à nous rappeler que cette guitare est celle qu'ils voulaient. Et puis nous pouvons changer pour le prix de détail. Donc c'est comme ça qu'on va relier ces deux-là pour l'instant. Donc, le client va être nouveau de la musique et nous verrons cette connexion lorsque nous créerons la facture. Qu' est-ce qui s'est passé maintenant ? Qu' est-ce qui va se passer quand on enregistrera celui-là ? C' est un projet de loi. Cela signifie que quoi qu'il en soit, une facture va toujours augmenter les comptes créditeurs. C' est ce qu'un projet de loi veut dire. Donc les comptes créditeurs vont augmenter par, Bien sûr, ce 1 68 L'autre côté est que nous avons acheté une guitare, ce qui est l'inventaire pour nous. Donc c'est un atout quand les actifs devraient augmenter aussi. Allons de l'avant et sauvegardons ceci et voyons si c'est ce qui se passe maintenant. QuickBooks essaie de vendre est l'un de leurs services ici. On va dire non, merci pour l'instant et terminer ça. On va voir nos rapports sur le côté gauche. Donc nous allons aller aux rapports que nous allons entrer d'abord le type civil de bilan dans le bilan. Et les dates que nous allons regarder vont être le mois de février qu'ils vont aller à 21 ont travaillé en 2021 duo à 28 contre 1, et c'est ce que nous allons faire le mois où nous travaillons. Et on va faire ce rapport. Si nous faisons défiler vers le bas, alors nous allons voir que l'article en stock devrait avoir augmenté. Voici donc l'article de l'inventaire. Si nous sélectionnons cet élément, alors nous voyons le Squire ici. Je vais sélectionner cet objet. Et le voilà. Ici, c'est. Voici notre facture. On peut fermer ça. On peut revenir à notre rapport en haut. Retournez au bilan, c'est à dire. Voir l'autre côté, qui est un compte de passif. Quand on voit le passif des comptes créditeurs juste là. Il y a le 1 68 Une fois de plus, si nous sélectionnons que 1 68 nous voyons une fois de plus la facture pour l'aile. Si nous choisissons cet élément, nous verrons une fois de plus le projet de loi que nous venons d'entrer. Donc on va fermer ça. Nous allons retourner à notre rapport avant de noter que les deux comptes ont affecté notre bilan. n'y a pas de compte de résultat. Même si nous avons saisi le projet de loi et obtenu l'inventaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'un passif a augmenté et que l'actif a augmenté en revenus. Le compte de relevé ne sera pas affecté tant que nous n'aurons pas vendu cet article. Ensuite, nous devrons le dépenser sous la forme du coût des marchandises vendues. Notez également que si nous sommes allés à la payable par le client, il montrera ce même montant par le client que nous devons. qui, bien sûr, est Fender dans ce cas. Donc, nous voulons sélectionner et sauvegarder cela par un autre rapport un livre secondaire ventilant cette information par fournisseur, qui dans ce cas est juste un fournisseur du nom de Fender, la personne à laquelle nous avons acheté notre article de stock d'une guitare. Nous allons le faire une fois de plus. Donc on va choisir un autre projet de loi. Nous allons entrer une autre facture pour ITAR que nous avons reçue. Rappelez-vous que nous parlons ici. Nous avons eu une jolie, nous avons un bon de commande. Nous avons maintenant le bill, et nous le paierons ultérieurement. Nous avons donc reçu les guitares à ce stade, et nous entrons dans le fait que les guitares de carte ont été reçues et donc l'inventaire augmente et que nous devons payer pour eux parce qu'ils ont été reçus, et donc les comptes créditeurs sont en hausse. Ça va être pour le téléphone de l'EPA. Donc, nous pourrions sélectionner le téléphone EPA dans la liste déroulante et ou taper le téléphone EPA et sélectionner ce fournisseur avant f. Il n'est pas orthographié correctement. Je m'excuse. Et si nous tapons à travers cela avec le bon de commande NCD lié à ce pop-up ce qui signifie que nous avions que QuickBooks nous dit ici que vous avez entré un bon de commande avant cela pour 1200 bon de commande 100 pour Est-ce le bon de commande que vous souhaitez utiliser ? Pour remplir cette facture, on va dire oui. Ceci, bien sûr, est un téléphone de l'EPA. Les Paul. C' est le genre de guitare qu'on a là. On va ajouter ça et on va faire défiler vers le bas. Ce n'est pas dans le détail du compte. Il se trouve dans les articles car il s'agit d'un article en stock. C' est un E LP, un téléphone de l'EPA. Moins de sondages. On en a trois sur le bon de commande. 400 $. C' est un article que nous avons enregistré en tant qu'éléments. Donc, si nous regardons la liste des étoiles, nous verrions le coût est de 400. Le commerce de détail est différent. Ils coûtent 400. Nous avons le montant facturable cette fois. Je ne vais rien y mettre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas renseigné un client. Ce n'est pas une guitare que nous avons acheté du téléphone EPA cette fois sont ces trois guitares ne sont pas des achats que nous avons dit, Hey, un client est venu dans notre magasin, voulait la guitare que nous n'avions pas dans le magasin et nous achetons donc ces guitares pour ce client particulier. Ce que nous avons dit c'est que nous avons dit la guitare E l p, une de nos guitares les plus populaires. Nous voulons en avoir plus dans le magasin parce que nous avons tendance à les vendre au hasard des gens qui entrent dans la tempête. Et donc, nous allons juste en acheter trois maintenant et les vendre quand les gens entrent dans le magasin. Donc c'est là que ça va se produire. n'y a pas de client. On ne va pas faire passer Bill en ce moment. Notez donc que lorsque nous avons un bon de commande, cela dépend vraiment du type d'entreprise que nous avons pour savoir si nous achetons quelque chose qui est généralement plus personnalisé pour un client particulier ou si nous achetons quelque chose qui va d'abord dans le magasin, et puis les gens vont l'acheter. En d'autres termes, nous ne les achetons pas pour un client particulier au moment du bon de commande. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas d'objets facturables dans celui-ci. Donc nous allons dire que ce qui se passe ici se souviendra que c'est un projet de loi. La facture signifie que les comptes créditeurs vont augmenter. C' est ce qu'est un projet de loi. Cela signifie que nous devons de l'argent pour cela à l'avenir, et l'autre côté sera alors l'inventaire va augmenter parce que c'est un article. Maintenant, rappelez-vous, si nous avons un projet de loi qui n'était qu'un bill que nous enregistrons la facture de téléphone ou la facture de services publics , les comptes créditeurs augmenteraient encore. Mais l'autre côté serait une dépense ou un autre type d'actif. Dans ce cas, c'est l'inventaire spécifiquement parce que c'est un article qui achetait, dans ce cas, une guitare, qui est un article d'inventaire pour nous. C' est quelque chose que nous achetons et que nous allons ensuite revendre. Donc nous allons dire économiser sur ça et vérifier nos finances une fois de plus. Et le système m'a sauvé ici parce que nous n'avons pas fait quelque chose d'important. Je ne l'ai pas fait une chose importante, et ça va fouiller tout ça. Je devrais choisir les termes que je vais tuer. Les virages sont nets 30 une fois de plus et les dates ont fonctionné dans le futur ici, donc s donc je dois retourner ici. Passez à 14 à 1. Si on travaille en temps réel, il n'aurait pas à le faire. Mais c'est la date que nous traversons ici. Je recommande de les parcourir comme vous allez juste pour s'assurer que nous frappons toutes les cellules comme je ne l'ai pas fait cette fois. Lorsque nous sélectionnons un bon de commande, je ne veux pas y aller et voir s'il est rempli comme première chose. Mais alors c'est une bonne idée. Il est toujours remonter au sommet et assurez-vous que nous tapons à travers cela ici comme je voulais démontrer en ne faisant pas cela et puis en montrant le problème, bien sûr. Et puis voici le à 14. La date et la date d'entrée seraient 30 jours plus tard parce que nous avons sélectionné Net 30 à partir de garder l'onglet. Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin à ce stade, et donc nous allons ensuite faire défiler vers le bas et sauvegardons cet article. Ensuite, nous irons aux rapports et nous verrons s'il fait ce que nous nous attendions à faire. Alors fermons ça. Nous avons déjà ouvert le bilan. Si le bilan n'est pas ouvert, allez dans les états, tapez les bilans, puis modifiez la date pour les dates sur lesquelles nous travaillons. Oak Teoh 2 à 1202 28 à 1 Février 1er Février pour devrait être 1er 2ème plus pour aller à son Il va être le même. Mais le 1er février 2021 vous le faites. Le 28 février. Nous allons exécuter ce rapport, puis nous allons dire que si nous faisons défiler l'article de stock vers le bas, c'est ce que nous avons acheté. Si nous sélectionnons cet article en stock, nous verrons la facture que nous avons ici. Tu es le deuxième Bill. On avait un téléphone de l'EPA, moins de sondages. Si nous sélectionnons cet élément, nous verrons alors notre facture que nous avons saisie ici. Et c'est là. Fermer ça en arrière. Revenons à notre rapport en haut. C' est la première moitié que nous avons l'inventaire. La deuxième moitié, c'est les comptes créditeurs. Voici donc les comptes créditeurs. Si nous sélectionnons cet article, alors nous voyons l'aile. Le deuxième point. Ils sélectionnent le deuxième élément pour l'événement. Oh, en fait, c'est le garde-boue que je vais fermer. On veut le téléphone de l'EPA. C' est celui qu'on vient de mettre cette fois. C' est le 1200. Donc, si nous sélectionnons cet article, il y a ce que nous venons d'acheter. Avis. Encore une fois, rien n'est arrivé à la perte de profits. Je vais refermer ça au rapport. Les deux comptes, nos comptes de bilan. On n'a rien fait. La responsabilité en matière de profits et pertes a augmenté parce que nous avons acheté quelque chose à crédit. Un peu comme sur une carte de crédit. On doit quelque chose pour ça. Les autres actifs secondaires ont augmenté parce que nous avons des stocks. Rien n'arrive au compte de résultat tant que nous ne vendons pas l'inventaire et que les ventes augmentent, recettes augmentent et que nous vendons la guitare. Ce qui signifie que le coût des marchandises vendues augmentera, ce qui fera baisser ce revenu par le coût des marchandises vendues. Une fois que nous avons fait cette vente, 69. Retrait de 8.25 ventes et dépôt: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons un reçu de vente et le dépôt connexe dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get grand guitariste. On va entrer un reçu de vente et ensuite ils déposeront pour les reçus de vente. Pour ce faire, reflétera l'icône plus sur le côté droit. Donc ça ressemble à une expiration, et on va aller Teoh les clients ici. Maintenant, notez la différence entre un reçu de vente, qui est ce que nous allons entrer maintenant, et une facture de facture, qui signifie que nous recevrons le paiement à un moment donné dans le futur, par opposition à la reçu de vente. Cela signifie que nous allons recevoir le paiement à ce moment et livrer les marchandises dans ce cas, l'inventaire au même moment dans le temps. Vous pouvez imaginer le reçu de vente comme un article comme un reçu qui serait généré dans un magasin par opposition à la facture, ce qui serait quelque chose que nous générerions ensuite et que nous nous attendons à envoyer et recevoir ultérieurement dans conditions d'un chèque à un moment ultérieur. Nous allons donc sélectionner le reçu de vente. Donc, nous avons ces reçus de vente article. Nous allons sélectionner le client en haut que nous allons. Donc nous imaginons que nous faisons une vente. À ce stade, nous pouvons imaginer que le client se trouve dans le magasin ramasse une guitare dans le magasin. Ce sera un E L P et le téléphone de l'EPA doit Paul guitare. Ils ramassent, et nous allons leur vendre à ce stade et enregistrer le paiement au même moment pour que nous puissions sélectionner la liste déroulante pour trouver le client et taper n'importe quel client qui sera Garcia guitare. Ça va être un nouveau client. Par conséquent, nous allons ajouter que le client sera un nouveau type de client, et je ne vais pas mettre les détails en ce moment. Nous allons simplement dire « Sauvegarder » et passer à l'élément suivant. Nous n'avons pas d'inventaire ou d'e-mail. Si nous le faisions, nous pourrions l'envoyer par email. Mais on pense généralement que ça va arriver dans le magasin. On va donner ce reçu de vente en ce moment. On va avoir l'adresse de facturation maintenant, l'adresse de facturation pourrait être importante. Si nous vendons des stocks, rappelez-vous, car il sera nécessaire de calculer la taxe de vente dans de nombreux cas. Donc, pour calculer la taxe de vente, QuickBooks le fera automatiquement, mais il doit connaître l'endroit où nous sommes. Il a besoin d'orteil connaître l'emplacement du bâtiment qui sera là. Et nous devons entrer l'information sur la taxe de vente en fonction de la taxe de vente à qui nous devons la taxe de vente et mettre en place ces éléments pour voir ce regard sur une présentation antérieure parce que c'est un problème de pratique , nous allons utiliser une taxe de vente de 5 %. Mais pour que ça puisse être calculé, ce qu'on va faire, c'est entrer une adresse ici. Nous allons dire que nous avons les adresses. Ce sera juste une adresse qui est en Californie, donc ça va remplir la taxe de vente. Ensuite, on va changer la taxe de vente à 5%. Il suffit d'avoir un article de taxe de vente standard. N' oubliez pas que si vous ne mettez pas ces informations dans l'adresse de facturation, il se peut qu'il ne calcule pas la taxe de vente. Ce sera quelque chose que tu ne peux pas changer. Donc, pour un problème comme celui-ci, vous devez essentiellement configurer la taxe de vente, puis entrer quelque chose. Vous ne pouvez pas ajouter la taxe de vente dans la configuration à ce stade, car elle le fait automatiquement. Mais vous pouvez revenir en arrière et le changer une fois qu'il a fait le premier calcul primaire. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va passer à travers ça et on va voir que la date est de 021 Thio thio au 1er février 2021. Nous travaillons à l'avenir ici. On va puiser dans ça et on va dire le mode de paiement. On va dire qu'on a un chèque. Voici donc les modes de paiement. Nous avons reçu un chèque à ce stade. Souviens-toi, nous faisons la vente à ce stade. L' acompte ne va pas être versé sur le compte en ce moment. Au lieu de cela, nous allons le déposer sur un compte de fonds déposés par l'ONU et ensuite le mettre banque quand nous allons à la banque à la fin de la journée, collecter tous les chèques que nous avons, les mettre dans la banque dans le même groupe pour qu'il correspondra au regroupement figurant sur le relevé bancaire, et nous pourrons ensuite lier les rapprochements bancaires au besoin. Ensuite, nous allons sélectionner le produit et ce sera un téléphone de l'EPA, moins de sondages. Nous allons donc sélectionner la liste déroulante pour trouver ça et ou taper le LP. Nous allons taper à travers ça en imaginant qu'ils ont amené le téléphone, la guitare ici, jusqu'au magasin, à l'avant. Et cela, bien sûr, serait ce qui serait le nom de la guitare sur la guitare. Et le prix de l'autocollant serait alors donné dans ce cas, 500$. Donc on va dire qu'ils en ont acheté un. Voici la description qui nous remplit automatiquement parce que nous avons déjà entré l' article que nous avons, ah, quantité 1. Le taux est de 500. taxe de vente sera calculée. Ce n'est pas encore calculé parce que nous sommes toujours sur la même ligne. Donc, j'espère que lorsque nous cliquerons vers le bas à la ligne suivante, il calculera la taxe de vente, mais il est vérifié afin qu'il fasse quelque chose. cliquer sur cette ligne suivante et voir qu'il devrait calculer quelque chose ici est maintenant calcul basé sur notre emplacement, l'adresse de facturation et ce que nous avons entré dans le système en termes de qui nous devons taxe de vente typiquement. Et on va changer ça en plat 5%. Alors quoi, on va le faire comme ça serait un exemple. Pour n'importe quel type d'emplacement, vous pouvez appliquer le tarif nécessaire ou utiliser QuickBooks pour appliquer le tarif, euh, nécessaire. Donc on va dire 500 fois 5000.55% et on va dire que c'est une taxe de vente de 25$. Donc on va changer ça. C' est 25 pour notre exemple. Buts du problème. Ça va dire que le système QuickBooks dit, Hey, tu sais, ce n'est pas ce qu'on a trouvé. Tu veux qu' on fasse quelque chose de mal et on va dire, maintenant,garde les changements. quelque chose de mal et on va dire, maintenant, Tu vas bien. Et je lui dirai que c'est un exemple de problème pour que tout se passe bien là. Donc nous disons que nous construisons 500. Nous avons dû facturer une taxe de vente de 25 5% sur les 500. Cela nous donne un total de 525. Donc, si on résume ce qui se passe à partir de ce reçu de vente ? C' est un reçu de vente, ce qui veut dire qu'on a reçu un paiement dans ce cas, argent. Mais le chèque ne va pas dans la banque encore aller dans des fonds non déposés. Encore un compte d'actif compte d'actif augmentant par le montant total, ce qui serait le 5 25 que nous recevons sous la forme d'un chèque. L' autre côté va monter, ce qui sera les ventes. Il ne monte que de 500. C' est le prix de l'autocollant de la guitare qu'on a vendue. Et puis, la différence entre ces deux choses est, bien sûr, la taxe de vente de $25, qui augmentera l'obligation de payer cette taxe de vente que nous devons à l'avenir. En outre, ce qui va être enregistré, ce que nous ne pouvons voir ici, c'est le coût des marchandises vendues pour cette guitare que nous avons vendue et la diminution correspondante de l'inventaire. Nous n'avons pas ces montants, mais nous savons que les stocks diminuent en fonction du coût, qui signifie pour quoi nous l'avons acheté. Nous pourrions trouver cela si nous regardons la liste des objets afin de voir ce que nous avons payé pour la guitare. QuickBooks sait ce que c'est et utilise un système perpétuel au fur et à mesure que nous faisons ce reçu de vente , il diminuera ensuite le stock et enregistrera le coût connexe des marchandises vendues. Donc on va aller de l'avant et le sauver. Nous vérifierons qu'il fait ce que nous attendons. Donc, en l'épargnant, on va fermer tout ça et voir nos états financiers et passer en revue ces éléments pour voir s'il a fait ce qu'on a dit qu'il ferait. On va dire des rapports sur le côté gauche. On va taper le rapport d'abord, le bilan et il y a le bilan. Les dates sur le bilan seront le deuxième mois 0201 à 1, Teoh 2 28 à 1. Ensuite, nous allons exécuter ce rapport. Donc, dans le bilan, nous savons que nous avons de l'argent, mais nous n'avons pas mis sur le compte de chèques que nous avons mis dans les fonds déposés par l'ONU. Donc c'est un atout. Les comptes ont 825 innit ? En sélectionnant cet article, nous voyons la 5 25 année. Si nous sélectionnons cet article, nous voyons notre reçu de vente. On va fermer tout ça, voir l'autre côté de ça quand je remonterai et retournerai à notre rapport. l'autre côté, nous considérons généralement comme des ventes de l'autre côté. Donc on va aller aux rapports et on irait au profit et à la perte, qui est là où les ventes seront à des records de profits et pertes. Et nous allons changer les dates pour le mois de février à 1 à 1 pouraller pour au 28 février au 28 février. Nous travaillons dans l'année 2021. Exécutez ce rapport dans, disons, les ventes en dehors des 500. Ici, en sélectionnant cet article, nous notons que nous ne voyons que le 500 plutôt que le 5 25 Si nous sélectionnons cet élément qui est en bas ici, c'est ce que nous avons obtenu. Mais 25 ne seront pas gardés par nous. On va le payer. Teoh, l'état pour la taxe de vente perçue sur le prix de vente de 500 le montant effectivement gagné le montant alors déclaré comme des ventes ou des revenus. En fermant tout ça, on va retourner au bilan maintenant, donc on va aller aux rapports une fois de plus, chercher les 25 qui seront sur le bilan. Tapez donc une fois de plus le bilan, en sélectionnant le bilan. Changer les dates pour le mois de février 020121202 28 à 1. Exécution de ce rapport. Ensuite, nous allons faire défiler jusqu'à la section du passif. Nous voulons nous adresser au Conseil de la péréquation de Californie. C' est notre emplacement, qui on va devoir le montrer dans beaucoup d'endroits. Ce serait utile s'il n'y avait pas beaucoup d'autres programmes que l'on pourrait simplement appeler la taxe de vente à payer ou un type quelconque de comptes à payer sur les taxes pontificales. C' est ce que c'est. Cela, bien sûr, est donné plus de détails en ce qui concerne à qui nous devons cela. Donc, si nous sélectionnons cet article et faisons défiler vers le bas, nous voyons les montants ici pour la vente. Ces air, les trois montants devraient s'ajouter à cela. Les 25 que nous sélectionnons l'un d'entre eux, nous allons faire défiler vers le bas qui est généré à partir de cette 25 taxe de vente. En fermant tout ça, nous allons retourner au rapport en haut de l'autre côté, rappelez-vous, c' rappelez-vous, est que l'inventaire est en baisse, même si nous n'avons pas vu ce montant sur le reçu de vente. Donc, si nous allons à l'inventaire, nous savons que nous avons vendu l'inventaire. Donc, cela doit être en baisse et nous sélectionnons l'article de l'inventaire que nous avons vendu. Ce sera le reçu de vente, c'est ce que nous recherchons pour les 400. Donc, si nous sélectionnons ce 400, nous ne voyons pas 400 sur les ventes reçues. On en voit 500. C' est parce qu'ils 400. Pour quoi on l'a vendu ? Il sera là dans le montant sur la liste des articles pour voir que nous pouvons fermer ce retour. Je dis que nous sommes que 400 arrivent à partir de nous allons aller aux articles de vente ici, et ils allaient aller aux produits et services haut de gamme. Nous sommes donc sur les ventes sur le côté gauche des produits et services. Si nous faisons défiler vers le bas, nous cherchons je pense que c'est le E P que nous avons vendu 500 prix de vente 400 coûts, donc le système sait que c'est un coût de 400, bien que nous ne mettrons pas ça sur le reçu de vente parce que notre client n'a pas besoin de connaître ce montant de coût. Alors on va regarder de l'autre côté de ça. On va aller à ces rapports une fois de plus. On va aller au profit et à la perte. Et nous allons changer les dates une fois de plus pour le mois de Février 020121202 28 à 1 et exécuter ce rapport. L' autre côté est le coût des marchandises vendues. Donc voici les 500 re obtenu en chiffre d'affaires. On en a 5 25 500, c'était un chiffre d'affaires pour nous. Ça nous coûte 400. Donc, l'augmentation nette est donc, bien sûr, bien sûr,de 100. En sélectionnant ce 400. Il y a le coût des marchandises vendues pour cette guitare. En sélectionnant cet article, nous avons encore une fois notre reçu de vente clôturant ce retour. On va enregistrer le dépôt, donc on va remonter en haut. Nous allons collecter cette petite icône plus, et nous pouvons penser au dépôt habituellement dans le cadre de la section client. Bien qu'il soit ici dans la section Autres, ce qui signifie que ce qui se passe généralement est que nous allons facturer le client et obtenir un dépôt bancaire par la poste ou nous allons créer comme nous avons entendu un reçu de vente obtenir un dépôt bancaire par la poste . La raison pour laquelle les dépôts ne sont pas dans la section client est qu'il y a beaucoup de fois que nous ne pouvons pas avoir cela à la façon dont nous avons obtenu le dépôt, ce qui signifie que nous aurions pu être seuls ou peut-être nous avons mis de l'argent dans le système. Il y a donc d'autres types de transactions qui peuvent avoir un dépôt. Mais j'espère que le dépôt la plupart du temps fait vraiment partie du cycle client. Ce qui veut dire que nous construisons le client. Nous recevons de l'argent et nous déposons cet argent à la banque. Donc on va aller de l'avant et enregistrer ce dépôt, et ce sera le concept que nous avons ici. On a juste un reçu de vente. Et nous avons enregistré que les fonds déposés à l'ONU allaient regrouper ces recettes de vente avec d'autres dépôts. Nous n'avons pas encore à entrer dans la banque pour enregistrer ces dépôts pour le moment. Voici donc le compte de vérification des dépôts. On va faire les dépôts datés du 02 12 02 12 2102 12 21. Donc, le 12 février de l'année travaillait en 2021. Voici le reçu de vente que nous avons. On va vérifier ça. Nous allons postuler que nous avons aussi ces deux autres que nous n'avions pas fait et que nous avions reçu ces quatre. Et nous allons déposer des visas, puits et deux autres reçus de vente qui s'étaient produits avec lesquels nous ne sommes pas encore allés à la banque . On va les déposer en même temps. Donc, nous allons avoir un dépôt de 825 pas seulement le 5 25 Et donc, quand nous regardons son relevé bancaire, il va montrer un dépôt de 8 25 que nous pouvons ensuite correspondre à nos livres, qui devraient être regroupés de la même manière à 8 25 Donc on va aller de l'avant et sauver ça une fois qu' on aura fini, on va savoir ce qui se passe. Ça va sortir de notre compte chèques. Donc, bien sûr, ça va aller sur notre compte chéquier parce que nous sommes en train de déposer sur le compte chèques et l'autre côté sera les fonds déposés par l'ONU. Ces air tous les objets que nous avons obtenu de l'argent de votre typiquement un chèque ou de l'argent et ne sont pas allés à la banque avec. Donc, nous les avons placés dans un compte appelé fonds non déposés afin que nous puissions enregistrer les autres parties de la transaction Ne pas encore la mettre à la banque parce que nous voulons le faire à un moment donné, les regroupant. Demandez Ils seront regroupés dans la banque. Alors gardons ceci et voyons s'il fait ce que nous attendons à ce qu'il fasse. On va fermer ça. On va revenir aux rapports. Je vais voir les rapports sur le côté gauche. On va taper le bilan. Donc bilan. Cette fois, nous allons changer les dates du 020121202 28 à 1 et lancer ce rapport. Nous vérifierons le compte chèque. C' est là qu'on l'a déposée cette fois. Enfin, mettez-le dans le compte chéquier. Nous sélectionnons cet article. Voici le dépôt de 8 25 que nous avons. La sélection de cet article nous donnera notre dépôt ici. Le 8 25 Ici. Nous fermerons ça. Fermez ça. On va retourner au bilan. Revenons donc au rapport, qui est le bilan et voyez l'autre côté de celui-ci, qui est les fonds sous positifs. Notez que QuickBooks est sympa ici en ce sens qu'il y avait de l'activité dans ce compte, donc ils ne l'ont pas seulement fait zéro, je veux dire, ils ne l'ont pas simplement enlevé. Ils ne l'ont pas fait zéro et ont laissé sur les rapports que nous pouvons voir les détails. On peut utiliser cette fonction de zoom automatique et dire, oui, je le sais. Zéro. Mais qu'est-ce qui vient de lui arriver ? Si nous sélectionnons cet élément, alors nous pourrions voir que nous avons le breakout et remarqué qu'ils l'ont cassé ici. Ils n'ont pas juste mis le seul dépôt des 800. Ils disent ici que c'était composé de ces articles. Ici. Nous avons déposé la 5 25 la 100 la 200 qui nous donnerait si nous sélectionnons l'un de ceux la 100 à 200 la 5 25 ou l'âge 25 qui a été fait comme dépôt à la date du 12 Février 70. Paiement avancé du client: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons un paiement anticipé d'un client dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons enregistrer un paiement d'un client, mais ce sera un paiement anticipé d'un client. qui signifie que nous allons être payés avant de faire le produit ou le service dans ce cas, qui donne le produit que nous vendons des guitares. Donc, on va recevoir un paiement avant de donner la guitare. Et cela signifie que nous n'avons pas gagné les revenus au moment où nous avons eu l' argent. C' est un peu plus inhabituel de transaction. Tous les types d'entreprises n'auront pas ce type de transaction parce que normalement, le processus consiste à être payé au moment où nous faisons le bien ou le service ou à un moment ultérieur , généralement pas avant, mais certaines industries que nous sommes payés avant de nombreuses fois avec le cas d'une guitare ou quelque chose du genre, on peut nous demander de nous accrocher à la guitare et donc d'obtenir un paiement anticipé pour le faire , par exemple, et fournir la guitare plus tard. Quelque chose comme un concert où nous vendons des billets avant que le concert ne se produise, devrait se répercuter sur une sorte de revenus non gagnés. Comme nous allons le montrer. Voici, nous aurons une situation similaire en d'autres termes, comme nous allons le montrer ici. Pour ce faire, nous allons sélectionner l'icône plus en haut, et nous recherchons la section clients ici, et nous aurons le paiement reçu ici. Ce qui est drôle à propos de ça, c'est que ça ne va pas passer par le flux normal. Le flux normal pour les clients serait que nous ayons une facture, puis que nous avons reçu le paiement à un moment ultérieur dans le temps par la poste. Ou nous avons juste un reçu de vente, à ce moment, nous avons fait la vente, donné la guitare et nous avons été payés en même temps. Ce que nous allons faire est d'utiliser le paiement de réception, qui est généralement utilisé après une facture, mais l'enregistrer avant que nous ayons réellement la facture. C' est ce qui va être un peu inhabituel quand on sélectionne les paiements reçus. On a cet écran ici. Les paiements reçus signifient que nous avons un certain type d'argent et cela va généralement augmenter un type d'argent comptant. Celui-ci va augmenter les fonds de dépôt de l'ONU. Jusqu' à ce qu'on ait déposé à la banque, on va dire que la guitare Anderson nous a donné de l'argent. Le scénario est qu'ils nous donnent 250$ à ce stade, et nous ne leur avons pas encore donné de guitare. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va tenir la guitare pour un moment plus tard. Ils ont donc donné un paiement anticipé. Le 2 50 ira vers la guitare que nous fournirons à un moment ultérieur. À ce stade, aucune facture n'a été faite parce que nous n'avons pas encore donné la guitare et les 2 50 que nous recevons nous n'avons vraiment pas encore gagné. Donc nous allons dire que les guitares Anderson nous pourrions sélectionner les guitares et taper Anderson, et ça va nous remplir. Nous avons alors une sorte de signal d'erreur ici disant qui le paiement Anderson Guitar n'a pas facture ouverte. Donc, si cela signifie qu'il n'y a rien qui le lie à Typiquement, quand nous avons reçu un paiement, nous aurons un type de facture que nous allons juste cocher et cliquer ici à ce stade dans le temps en disant, Hé, tu sais quoi ? Vous recevez un paiement pour. Quoi ? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas donné de guitare. Tu n'as pas fait le service. Pourquoi tu reçois ce paiement ? Et donc on va dire, c' bon, est bon, parce qu' on a reçu le paiement avant d'y aller. Teoh enregistrer la facture, ce qui est encore une fois un peu inhabituel. Donc, nous allons parler de ça et nous allons dire que c'est de 0 à 16 contre 1, c'est la date à laquelle nous allons travailler en février, le 16 février 2021. Note. Quand je dis que c'est inhabituel, d'ailleurs c'est sous l'habitude pour la plupart des types d'entreprises, cela pourrait être une transaction normale pour certains types d'entreprises, comme si nous avons un concert ou si nous vendons des magazines ou n'importe quel type d'abonnement le service des jours. Il s'agit de tous les types d'entreprises où nous sommes payés avant de fournir le service, et nous aurons une situation semblable à celle de ces industries. Donc, nous allons dire ici que le mode de paiement je vais dire que c'est un chèque. Donc je vais dire que c'est un chèque qu'on a reçu et on va voir le numéro de chèque est de 5 à 43 ça va aller dans les fonds déposés à l'ONU n'allaient pas le mettre à la banque. C' est la même chose que la normale. On va les regrouper et les mettre tous à la banque en même temps. Le montant que nous allons dire est que nous avons reçu 250$ comme acompte sur une des guitares que nous allons enregistrer plus tard, et ce sera tout. Note. n'y a pas d'autre facture que nous avons ici. Alors, quelle sera l'entrée du journal ici ? Un peu différent de ce que vous pourriez penser à partir d'une classe de type théorie, que vous pourriez dire que nous avons reçu un pré-paiement. Nous avons de l'argent pour le travail qui n'a pas encore été fait, ce qui signifie que les liquidités augmenteraient. L' argent est en quelque sorte en hausse, mais ce sont des fonds non déposés. Il ne va pas encore dans le compte chèques, et l'autre côté ne serait généralement pas le chiffre d'affaires parce que nous n'avons pas gagné. Ce n'est pas ça ne va pas entrer en revenus, et ça devrait entrer en responsabilité. Fonds déposés par l'ONU Je veux dire que passif appelé revenus non gagnés généralement ou un type de passif non gagné type de compte. Notez que l'option de paiement de réception ici, cependant, signifie généralement que nous allons réduire un compte de comptes clients. Par conséquent, recevoir le formulaire de paiement signifie généralement que les comptes clients vont baisser. Problème, bien que le compte stable n'a rien en rapport avec une facture pour les guitares Anderson . Par conséquent, lorsque nous réduisons les comptes débiteurs, nous finissons avec une créance négative min. On dirait qu'on doit des guitares Anderson, ce qu'on fait. Nous ouvrons soit à 50 arrière, soit nous leur devons la guitare dans le futur. Alors c'est ça. Ça ne devrait pas arriver. Nous ne devrions pas avoir de créances négatives. Nous devrions avoir une responsabilité ah qui va dans le sens de la responsabilité, pas une créance négative. Cela fonctionne très bien pour QuickBooks, cependant, parce que la créance négative nous permet alors de créer une facture, et la facture correspondra à cette créance négative, ce qui signifie que le livre secondaire que nous suivre cette créance négative par le client Anderson Guitars fonctionnera très bien dans ce processus, Cependant, Cependant, jusqu'à ce que nous égalisions. Ce n'est pas tout à fait juste. Donc, si nous faisons les états financiers Azaz du moment où cela est toujours suspens, nous devrons le faire en ajustant l'entrée car nous allons vraiment corriger le fait que nous créons une créance négative au lieu d'un APN il de responsabilité. Donc, c'est l'un de ces domaines où la fonctionnalité, logistique, cela fonctionne assez bien. Pas exactement correct en termes de Gap, Arjuna a accepté la comptabilité, les principes cruels, et nous verrons cela dans le processus d'ajustement. Alors sauvegardons ceci et jetons un coup d'oeil. Nous fermerons ça. On va voir les rapports du côté gauche. Nous allons aller aux bilans une fois un bilan et ouvrir le bilan et changer les dates pour le mois de Février sur un 1 à 1 Teoh Teoh, 28 à 1 Février 1er 2021 au 28 Février 2021 exécuter ce rapport que si nous faisons défiler vers le bas les fonds déposés par l'ONU, nous voyons que 250. C' est là qu'on a mis les fonds. Jusqu' à ce qu'on aille à la banque. Là, il est là. Il y a les 250 qu'on met les fonds jusqu'à ce qu'on aille à la banque. Et voici notre article de paiement ont été reçus. En terminant, en faisant défiler vers le haut et en revenant à notre rapport au bilan. L' autre côté, donc, n' est pas dans un compte de passif appelé Revenus non gagnés, comme il se doit, ne devrait pas être en revenus parce que nous ne l'avons pas gagné, mais il devrait être dans un type quelconque de responsabilité. En règle générale, nous l'inscrivons cependant dans les comptes débiteurs , soit 965. Si nous regardons le détail là-bas, alors nous voyons le 250. C' est un négatif. Ça fait baisser la créance. Cependant, même si nous revenons au mois précédent, si je retourne en arrière et que je change la plage de dates ici au 1er janvier 2021 au 28 février pour ce rapport détaillé de transaction et que je lance ce rapport. On ne voit rien qui corresponde à ces 250. Ce que nous devrions voir, c'est le compte qui monte comme ça et qui redescend. Et cela devrait être la tendance typique que nous voyons. Même la créance augmente et ensuite elle redescend ici, nous avons cette baisse et il n'y a pas d'augmentation correspondante avant cela. Et c'est ce qui est inhabituel. Notez donc que la créance est toujours positive. Ce n'est pas comme si cela nous donnait une créance négative au total, mais la créance devrait être 250 plus élevée et nous devrions avoir un passif de 250 au lieu de réduire la créance de 250 ici. Pour voir cela plus clairement, regardons un autre rapport, qui sera un rapport par rapport au rapport à recevoir par client. Donc on va voir les rapports du côté gauche. On va aller au détail du solde client. Nous aimerions voir le rapport détaillé équilibré du client. Nous allons sélectionner ce rapport et exécuter qui rapporte l'équilibre client, détail et ce que nous voyons ici lorsque nous exécutons cette semaine rapport que nous voyons le même total 9 65 27 Cependant, si nous venons cela par client, Jones regarde normal. On a obtenu que 399 nous devaient leur. Ils nous doivent 309 9 articles de magasin de musique nous doivent 816 et ensuite nous avons cette créance négative, ce qui veut dire que nous avons une créance dans laquelle nous leur devons 250. Et c'est ce que ça veut dire parce qu'on leur doit moins de 50 ans. On ne va pas lui donner 250$. Nous espérons que nous allons simplement leur donner la guitare pour terminer la transaction que nous avons commencée par eux en nous donnant un acompte. Cependant, il ne devrait pas être que nous devons à quelqu'un quelque chose dans la créance. C' est un atout. Le fait que nous devons à quelqu'un d'autre signifie que c'est une responsabilité et devrait être dans le revenu du propriétaire . Donc, cela fonctionne très bien sur le plan logistique parce qu' une fois de plus, une fois que nous aurons la facture pour Anderson, elle correspondra à ce montant et ce livre auxiliaire, ce détail équilibré du client sera correct. Cependant, jusqu'à ce que cela arrive, n'est pas tout à fait juste. Donc, ce ne sera qu'une de ces petites bizarreries qui fonctionnent sur le plan logistique. Eh bien, vous voyez ça beaucoup en pratique, vous ne le verrez pas du tout. Dans un genre de manuel théorique 71. 8.35 applique le crédit à facture: Lo. Dans cette présentation, nous appliquerons un crédit à une facture que nous créerons dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le obtenir des guitares géniales. Nous allons créer une facture et appliquer un crédit avant que nous le fassions, cependant, cependant, passera par l'histoire de ce qui se passe ici. Donc, nous allons longue icône plus juste pour passer par ce qui se passe en regardant les types de formulaires que nous avons 40 clients. Le format typique serait que nous ayons une facture et que nous recevrions le paiement. Cependant, nous recevrions les paiements que nous avons la facture et ensuite nous aurions reçu le paiement ici. Voici le paiement du reçu et ce cas, ce qui s'est passé, c'est que nous avons reçu le paiement avant la facture, qui signifie que nous allions vendre une guitare et que nous avons reçu un acompte sur la guitare avant donner la guitare. Et puis nous allons facturer la guitare maintenant et créditer le montant que nous avons déjà reçu pour elle. Donc c'est un peu inversé de la transaction. Si nous le voyons dans les comptes clients, vous vous souviendrez que dans une présentation antérieure, nous avons enregistré un montant de paiement reçu, mais que nous l'avons enregistré avant que la facture ne se produise, ce qui a créé une créance négative. Jetons un coup d'oeil à cette créance négative. Je vais cliquer en dehors de l'année. On va voir les rapports sur le côté gauche et on veut regarder les détails équilibrés du client . Donc on va taper le solde client. Rapports détaillés. Ici, il est, détail de l'équilibre client. Et puis voici notre détail d'équilibre. Maintenant, pour les guitares Anderson, nous avons ce négatif 250. Si nous sélectionnons sur cet article, nous voyons notre reçu de vente. Voici les 250. C' est un acompte que nous avons reçu. Il n'est appliqué à aucune facture ici. C' est ça le problème. Donc si on ferme ça, je vais fermer ça. Vous remarquerez que c'est vraiment bizarre. Il y a une créance négative qui ne devrait pas vraiment arriver parce que ça veut vraiment dire qu'on a Ah, négatif. Vous savez, nous devons de l'argent que dans le compte à recevoir, le compte à recevoir lui-même représente ce qui nous est dû. C' est un atout. Les gens nous doivent 965$, mais en réalité ils ont toujours 250 plus que 965. Parce que ce montant est vraiment un passif. Ce n'est pas une créance parce que nous devons l'argent ou nous devons la guitare. Cependant, cela fonctionne vraiment bien comme une créance négative sur le plan logistique, parce que lorsque nous créons la facture, nous pouvons garder dans le détail équilibré du client et faire correspondre ces deux choses, et c'est ce que nous allons faire maintenant. On va faire correspondre ces deux choses. Nous allons créer la facture qui correspondra ensuite à ces 250 prépayés pour qu'une facture n'ait pas encore été créée parce que nous ne pouvons pas créer la facture tant que nous n'avons pas réellement livré la guitare. C' est ce qu'on va faire maintenant. On va aller à l'article plus là-haut. On va encore voir les clients et créer une facture. La facture sera pour les guitares Anderson. Je vais sélectionner la liste déroulante, et on peut aussi taper les guitares Anderson, Teoh Auto, Populate Anderson ici, et on n'aura pas d'adresse e-mail. Nous avons besoin d'un type d'adresse de facturation pour calculer la taxe de vente. Nous aurons calculé taxe de vente sur ce particulier en cause parce qu'il s'agit d'un problème d'exemple. On va utiliser juste une taxe de vente de 5%. Mais le programme en ligne calcule automatiquement la taxe de vente en fonction de l'emplacement et la configuration de la taxe de vente. Donc nous avons mis en place la taxe de vente et nous allons juste ajouter l'adresse ici pour qu'il calcule notre taxe de vente. Donc on va mettre l'adresse, et c'est tout naturel. Donc, il calculera la taxe de vente. Si nous tapons ici que nous avons les termes Net 30, nous dirons que la date sera, 0 à 12. Faisons ce 02 18 02 18 à 1 et la date d'échéance sera alors 30 jours plus tard. 3 2021 Nous continuons à taper à travers cela. Nous allons dire que l'article que nous allons vendre sera un E l p. Donc je vais sélectionner la liste déroulante, et nous pourrions juste le taper là aussi. Quoi qu'il en soit, E L p, ça va nous donner la description des articles de service que nous avons déjà mis en place. Nous allons avoir une quantité, un taux et le montant qu'il va calculer la taxe de vente, rappelez-vous, nous allons juste utiliser un taux de 5%. Donc, si ce n'est pas encore calculé, une fois que nous cliquons sur le rouleau suivant, il devrait calculer. Et puis nous pouvons faire des ajustements. Nous en avons besoin pour un problème de pratique comme celui-ci, mais il faut d'abord calculer avant de pouvoir faire une attaque d'ajustement. On va ensuite chercher la confiance une calculatrice et dire, 500 fois 5000,5 ou 5%. On va juste utiliser 25. Donc on va juste changer 25. Ça va nous donner un petit signe disant, Hey , , ce n'est pas ce qu'on a calculé. On va dire, oui, on aimerait le garder. Ce n'est pas de ta faute. C' est juste un problème de pratique, et nous allons taper ça pour eux. Nous avons maintenant le montant des ventes de 500. Nous avons la taxe de vente 25, et cela nous donne le total de 5 25 Cependant, nous savons qu'il y avait déjà un dépôt de la 250 dans ce cas. Ce qu'on va faire, c'est enregistrer ça, puis y retourner, et ça devrait s'appliquer automatiquement pour nous Par exemple, si on monte en haut, ça dit 75 C'est le 500 moins 22 50. Voici notre paiement. Si ce lien ne se produit pas automatiquement, si nous sauvegardons cet Adam va aller de l'avant et ensuite fermer cet objet et ensuite y retourner, une façon de revenir là-dedans serait d'aller aux ventes ici sur le côté gauche et puis allez vers les factures en haut, et cela vous montrera les factures que nous avons. Exceptionnel. C' est celui où l'entraînement, dit Anderson guitares. C' est partiellement appliqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le solde impayé a automatiquement été appliqué parce qu'il a récupéré le fait qu'il y avait un solde négatif dû pour Anderson et l'a automatiquement appliqué à la prochaine facture que nous avons faite ici, qui serait si nous n'avons pas pu le voir lorsque nous avons produit la facture, nous devrons peut-être l'enregistrer et ensuite retourner dans la facture, puis nous pourrons l'imprimer à partir de ce moment et voir que le solde est là. Donc quand nous nous sommes connectés, ça devrait montrer que nous avions 5 25 C'est les ventes, plus la taxe de vente moins le à 50 0 maintenant ils nous doivent encore. Anderson fait le client à 75, cependant, encore une fois, si cela ne se produit pas, essayez de l'enregistrer et puis revenez dans cet article. Et nous pourrions revenir dans cette facture en sélectionnant la facture et devrait montrer correctement maintenant mer sept au 2 75 qui nous est encore dû. Et nous avons le 500 qui était le montant et le 25 qui avec la taxe de vente nous donnant le 5 25 et ensuite nous avons le montant payé à nous, qui était de 250 laissant ce solde deux de 275. Maintenant, passons en revue et réfléchissons à ce que cette facture va faire. Cela pourrait être un peu plus compliqué parce que, rappelez-vous, les factures sont assez compliquées en elles-mêmes. Et maintenant nous avons ce dépôt. Quels sont les comptes qui vont être affectés ici ? Eh bien, nous savons que c'est une facture, donc nous savons que les comptes débiteurs vont être affectés, et ce sera en fait pour la totalité du montant. Le 5 25 Parce que rappelez-vous, nous avions déjà le 250. C' était un solde de crédit là-bas. Nous avons donc besoin de 525 de la créance pour être validée sur la créance comme un débit ou augmenter la créance dans l'ordre. Teoh, contre-équilibre. Le fait que nous avions 250 montants négatifs avant cela nous laissant avec le montant encore dû des 2 75 et ensuite nous allons créditer les ventes ou le compte des revenus, mais pas avant. 5 25 Mais pour le 500 la différence, bien sûr, 25 Aller à la taxe de vente augmentera la taxe de vente payable un passif. Les deux autres comptes seront les stocks diminuant du montant du coût de ce téléphone de l' EPA, non pas sur la facture. Je crois que c'était 400. On devrait regarder les objets pour le ramasser. Va éclater. Nous allons probablement jeter un coup d'oeil à cette question au fur et à mesure que nous examinerons les formulaires. Et puis l'autre côté est le coût des biens vendus le compte de revenu. Ce serait aussi le coût ou 400. Ainsi, les revenus ont augmenté de 500. Ce qui va monter avec la dépense va augmenter, ce qui ramène net et descendre. Les dépenses vont augmenter, je crois. 400. Ce coût portant le total net a augmenté Teoh 100 sur la vente. Voyons si c'est le cas. Nous allons aller de l'avant et sauver ça, puis fermer ça et allons voir nos rapports et voir ce qui se passe. Ainsi, lorsque vous allez à l'article de vente ici, qui revient aux ventes et aux factures, vous verrez cet article partiellement appliqué ici afin que vous puissiez voir un petit résumé des factures. Ici. Allons-y. Les rapports à gauche, nous allons aller au bilan d'abord dira que le bilan et sélectionner le bilan dira que les dates seront 020121202 28 à 1 et lancer ce rapport. Voici donc le rapport. Nous allons dire qu'ils débiteurs en haut. Voici les créances. Sélectionnez les créances et voyons ce qui est arrivé aux créances. Et nous avons cette année, nous avons le 5 25 Donc c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, c'était le paiement. Alors remarquez-le. Cela prend le tout 5 25 même si ce n'est pas ce qui nous était dû à ce moment donné, et cela va bien se rapprocher des 2 50 qui étaient déjà là. Alors sélectionnons ce 5 25 et voyons ce que nous avons. C' bien sûr estbien sûrnotre facture. C' était le montant total, celui de la facture, plus la taxe de vente plus la taxe de vente, non le montant qu'elle a encore. Donc c'est bien qu'on puisse imprimer ça. On pourrait donner au client en disant qu'ils sont toujours à 75. Et il enregistrera le montant de 5 25 compensation contre les 2 50 laissant le montant qui est encore fait par Anderson dans le compte débiteur. Si nous faisons défiler vers le haut, vous verrez que nous avons ce paiement ici aussi, aussi, et c'est bien. C' est si on sélectionne ça. Il dira que nous avons appliqué cela automatiquement tiu ce paiement, et si nous sélectionnons ce paiement, nous verrons ces recevoir paiement que nous avons enregistré avant les envoyés dans une présentation préalable . Donc, nous avons enregistré le paiement de réception avant de faire le travail dans ce cas la livraison de la guitare parce que nous avons reçu un dépôt avant de livrer la guitare. Donc on va fermer ça et revenons au rapport. Alors revenons vers vous. Résumé du rapport Retour au bilan. Si vous êtes confus à ce sujet, nous allons rapporter les dates du bilan du mois de février 2021 et nous pourrions voir, alors l'autre côté de ça sera les ventes et la différence. Regardons la différence. Pendant que nous sommes au bilan, qui ira à la taxe de vente payable ici, c'est le 25. Donc, si nous sélectionnons cette icône et que ce sont des cours parce que je suis en Californie, il est dit, ou nous mettons un endroit en Californie sur l'adresse. Au moins, il va le Conseil d'État de la péréquation. Maintenant, nous pourrions avoir n'importe quel endroit où il serait renvoyé à l'office de l'État ou quelle que soit la taxe de vente. Vas-y dans une salle de gym. Sens plus générique. Tout ce qu'il s'agit d'une taxe de vente payable, mais c'est à qui nous payons réellement. Dans l'état financier. C' est un peu différent de ça. Ensuite, la version sur le sol ou la version de bureau. Si vous êtes habitué à cela, la mise en forme indique généralement la taxe de vente payable, puis la ventiler. Mais en tout cas, si on passe par là, on verra ça et on verra Anderson ici. Si nous additionnons ces trois, cela équivaudrait à nos 25 personnes. La taxe de vente. Voyons l'autre côté sur le profit et la perte. Je suis en train de fermer ça. On va voir les rapports sur le côté gauche. On cherche les revenus. Nous cherchons le profit et la perte, le profit et la perte. Et on va mettre les dates du 020121202 à 8 à 1, et on va faire le rapport. Alors voici le rapport. Nous avons les ventes de produits AH juste ici. Le 1000. Si nous avons choisi ce 1000, nous verrons alors notre 500 à Anderson. Voilà celui qu'on regarde. Et voici le numéro de la facture, Anderson et l'autre compte étant bien sûr des comptes débiteurs. Sélection de cet élément. Nous passerons ensuite à notre facture. Voici notre facture. On enregistre ici les 500. C' est le montant des ventes. C' est le montant auquel vous pouvez penser. Ce serait sur l'autocollant de la guitare du prix de vente que nous aurions là. Donc nous allons fermer ça, et ensuite nous allons retourner au rapport pendant que nous sommes sur le compte de résultat va jeter un oeil à la perte de profit, comme on l' appelle à l'intérieur. QuickBooks va jeter un oeil à l'autre compte sur cette déclaration, qui sera le coût des marchandises vendues. Nous avons dû abandonner la guitare et l'utiliser pour consommer ces 500 qui seront représentées par le coût des marchandises. J' ai vendu cette dépense 400 ici. Voici la même facture. 400. Si nous cliquons sur ce 400, nous voyons une facture avec No. 400 dessus. Comment est-ce possible ? D' où viennent les 400 ? Ça fait partie de cet article. Donc, les factures que l'un conduisant le chiffre 400. Mais ce n'est pas vu sur la facture parce que, bien sûr, nous donnons ça au client, et nous ne voulons pas que le coût soit là, alors comment pouvons-nous savoir ce que c'est ? Si on voulait la trouver semaine, ça fermerait ça. Vêtements ce retour, aller dans les ventes côté gauche, aller dans les produits et services, et nous pouvons descendre. On pourrait dire ça. On l'a vendu et c'est celui qu'on l'a vendu. 500 prix de vente. 400. C' est pour ça qu'on l'a acheté. Maintenant, nous allons jeter un oeil à un autre côté que nous n'avons pas encore vu, et ce sera le côté de l'inventaire. Donc on va voir les rapports. Nous allons revenir au bilan du bilan, et nous allons changer les dates une fois de plus pour le mois de février en disant non à un 1 à 1 Teoh 2 à 8 à 1 Février 1er 2021 au 28 Février 2021 courir cela pour signaler. On fait défiler vers le bas. On voit l'inventaire. Voici l'actif d'inventaire 2512. Si nous sélectionnons l'actif d'inventaire et faisons défiler vers le bas, nous recherchons Anderson. Il y a ces 400. Il diminue de deux guitares Anderson pour et en voix Si nous sélectionnons ce 400, nous reviendrons à cette facture une fois de plus. Jetons un coup d'oeil à un autre rapport, et ce sera le détail équilibré du client pour voir à quoi ressemble ce paiement de dépôt sur le détail équilibré du client. Nous allons donc sélectionner les rapports côté gauche. Encore une fois, nous allons taper les détails du solde client. Nous voulons voir le détail équilibré du client. Et si on voit ça, ça ne le fait pas, ça ne donne pas autant de détails que je le ferais. Je voudrais ici parce qu'il craque vraiment les deux vers le haut, mais il donne le montant. Et j'ai l'habitude de voir cela essentiellement dans deux éléments de ligne de la version de bureau. Nous aurions le paiement sur une ligne séparée, Adam pour égaler ces deux choses. Mais il donne tout ici que tout ce dont nous avons besoin Donc il a le montant pour cette facture particulière et puis le solde ouvert, le 2 75 Et si nous sélectionnons sur ce, alors il nous donnera la facture. Et si nous voulons voir le montant du paiement lié à cette facture, nous pouvons sélectionner ce paiement ici et obtenir tous les détails. Il y a le seul paiement effectué à 16. Si nous sélectionnons cela, alors il nous mènera au montant du paiement de réception. Donc quand il se refermera, ça sera tout. Donc vous pouvez voir que maintenant nous avons Nous sommes de retour à l'endroit où nous voulons être Avant de faire cela, nous avons ce solde négatif dans cette déclaration, qui n' nous avons ce solde négatif dans cette déclaration, était vraiment pas tout à fait correct pour les comptes débiteurs, mais fonctionne à partir d'un point de vue et le rend agréable et facile et met tout sur le même livre secondaire. Et tant que nous avons terminé avec cela et que nous savons à ce sujet avant de faire les états financiers étaient bons. Si nous devions faire des états financiers selon la méthode de la comptabilité d'exercice en douceur la méthode comptable, nous devrons procéder à un ajustement s'ils étaient toujours en dépôt en souffrance qui n'avait pas encore été, Um, inversé, ce qui signifie que nous n'avons pas facturé à la date limite. Et nous verrons que quand nous ferons les blessures du journal de réglage 72. Vente d'enregistrement sur compte: bien que dans cette présentation, nous enregistrerons les ventes sur compte dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans le QuickBooks en ligne et tableau de bord. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va entrer quelques factures ici, donc il y a deux façons d'obtenir les factures. Premièrement, nous pourrions sélectionner cette liste déroulante ou cette icône plus, qui transforme en un X les factures, puis être sous la section client l'autre moyen d'y arriver. Allons là-bas. Cette fois va être dans la section des ventes sur le côté gauche et vers le haut. Top aura quelques articles ici. On va voir les factures. Voici donc notre article de factures. Nous pourrions également y arriver à partir de toutes les transactions et sélectionner la nouvelle transaction, qui serait une voix nen. Ou nous pouvons aller aux factures ici et puis sélectionner la nouvelle facture Teoh, créer la nouvelle facture. Voici nos envoyés. On va taper nos informations. On va dire que les premières factures seront pour les magasins de musique. Ah, client continu. Nous pourrions sélectionner la liste déroulante pour trouver des articles de magasin de musique ou taper ceci pour aider à remplir ces informations et sélectionner ces informations. Nous n'avons pas actuellement d'adresse e-mail, donc nous n'allons pas entrer l'adresse e-mail, Rappelez-vous qu'il s'agit d'une facture. Donc, en général, cela signifie que nous allons commencer ou augmenter les comptes débiteurs. C' est ce qu'est généralement la facture, par opposition à un reçu de vente qui serait utilisé s'il recevait le paiement au même moment . Et puis on va puiser à travers ça. Nous avons besoin d'une adresse de facturation ici afin que nous puissions calculer la taxe de vente car il s'agit d'un exemple de problème. Nous voulons utiliser la taxe de vente à seulement 5 % pour normaliser cela. Mais nous devons calculer la taxe de vente avant de pouvoir procéder à cet ajustement. Pour ce faire, nous devons mettre en place cette taxe de vente au sein du système. Prenez un peu de présentation pour le faire. Et nous aurons généralement besoin d'un type de facture ici, d'une adresse de facturation et de l'adresse de l'entreprise pour mettre en place ce genre de choses. Une fois qu'il sera mis en place, alors on pourra y aller et le changer à ce qu'on va utiliser 5% juste pour standardiser ça que tu saches il pourrait être utilisé n'importe où. Et évidemment, la taxe de vente peut être modifiée en fonction des emplacements. Typiquement, une taxe assez facile tant que vous savez quel est le taux à calculer. Donc il y a le Net 30 qu'on va utiliser. On va utiliser la date du chêne à 19 contre 1. Allez à 19. Ça va être le 19 février 2021 et 30 jours plus tard, c'est 3 2121. J'espère que c'est ce que ça devrait être. Selon le Net 30 ici et puis si nous descendons au produit, nous allons avoir et produit article et nous allons dire que c'est ce e en LP cet article long enroulé ici, et ce sera un standard de téléphone EPA pro. Et si j'identifie une faute d'orthographe que je suis désolé pour ça et qu'on va passer par là, on va en prendre un. C' est un genre de guitare. Au fait que nous vendons, nous allons en avoir un. Ça va être 600$ le montant sera 601 fois 600. Il y aura une taxe de vente, et il ne calcule pas encore vous pouvez voir cela ici. Si elle ne calcule pas, alors nous ne pouvons évidemment pas le changer pour ce que nous avons besoin d'être et de calculer. Rappelez-vous, nous avons besoin des composants dont nous avons discuté il y a une seconde. Je vais cliquer ici pour le permettre de calculer. Et voilà le calcul. Maintenant, encore une fois, c'est juste un problème de livre ou un, hum juste un problème de pratique. Donc nous voulons utiliser les normes 5% plutôt que ce qui est calculé ici sur la base de la taxe californienne, donc 600 fois 6000.5 est 30$. Donc on va utiliser ça pour nos besoins, 30$ on peut le changer ici, et ça va dire que tu veux vraiment le changer ? On va dire oui parce que c'est un problème de pratique. Donc nous leur donnerons cette information, et il y a ça. Alors passons par là et réfléchissons à ce que ça va dio. Ce sera une facture. Nous allons donc augmenter les comptes débiteurs de 630. L' autre côté sera les ventes. Nous allons avoir des ventes, cependant, seulement du prix de l'autocollant 600. La différence de 30. Il va aller à un compte créditeur qui sera la taxe de vente payable. Alors l'autre côté de ça sera l'inventaire est en baisse. Ce sera cet article d'inventaire, mais pas en baisse de 600. C' est le prix de détail. Ça va baisser par le coût, que nous n'avons pas ici , et nous devrions regarder l'article ici pour voir le coût. Nous allons probablement jeter un coup d'oeil à cette question lorsque nous examinerons les finances. Ensuite, l'autre côté de cela serait que le coût de se vende. La dépense liée à une vente de la guitare augmenterait en faisant baisser ce revenu. Et encore une fois, nous verrons que ce ne sera pas 600$ mais sera un coût lié à ce pour quoi nous avons acheté cette guitare . On va sauver ça et on va en enregistrer un autre. Donc je vais fermer ça après qu'il aura été sauvé. Et ils allaient créer une nouvelle facture. Encore une fois, nous allons avoir une autre facture que nous allons créer avant de prendre, et ensuite nous allons jeter un oeil aux états financiers pour jeter un oeil aux états financiers. Donc notre prochaine facture sera envoyée au client de Smith Guitars. Je ne suis pas sûr d'avoir Smith ici, donc on va taper Smith et guitares. Donc, il peut s'agir d'un nouveau client. Laissez-moi l'épeler correctement. Ici, en fait, ne l'est pas. Ce n'est pas un nouveau Klein. Si je devais l'épeler correctement. Donc les guitares Smith. On les a là, ça va être, ah, continuer le client dans nos dossiers. Et donc vous voulez vous assurer que votre orthographe correctement jusqu'à ce que vous n'ajoutez pas de nouveaux clients qu'Arnett a inutilement ajouté et ont été attaqués comme ceci ? On n'a pas d' adresse postale. On n'a pas d'adresse e-mail, et je vais utiliser la même adresse postale à nouveau. C' est la seule raison pour laquelle nous utilisons l'adresse postale ici est de calculer la taxe de vente . Je sais que cette adresse postale calculera cette taxe de vente, et c'est donc ce que nous utiliserons. Nous le ferons si vous voulez. Bien sûr, pour configurer cela correctement, nous voudrions nous assurer que nous avons l'adresse correcte étaient à l'adresse de facturation correcte utilisé pour calculer la taxe de vente et que nous avons cette taxe mis en place dans le emplacement nécessaire pour. Ensuite, QuickBooks l'automatisera. La version en ligne l'automatise juste là. Nous ne le faisons pas. J' ai besoin d'entrer manuellement le taux en ce moment. QuickBooks définira cela. Donc, une fois que c'est mis en place, c'est génial parce que ça fera ça pour vous. Alors on va dire que je vais juste frapper la flèche plus que je n'ai besoin que de rapporter la date un jour. Et pour ce faire, nous pourrions rester plus, et cela nous amène un jour, puis 30 jours plus tard, est quand c'est dû selon les termes. Ensuite, nous allons faire défiler vers le bas et nous avons le numéro du produit ou de l'article. Et si nous sélectionnons la liste déroulante, nous voyons les produits que nous avons. Ça va être un chat sauvage. Donc Wildcat est là. C' est un autre type de guitares et de téléphone EPA semi Hollywood. Hollywood aime selon ce problème, et on va en avoir un pour 400$. Encore une fois, la taxe de vente, pas encore de calcul. Nous ne pouvons pas simplement le mettre manuellement à moins que cela ne nous donne un calcul pour que nous puissions le faire avec. Si nous sélectionnons une autre ligne, alors il devrait faire ce calcul. Il est là. Il y a le calcul que nous pouvons maintenant changer. Si on sort la vraie calculatrice, on va dire 400 fois 5% ou 50,5, on va utiliser 20$ comme taxe de vente. Donc on va juste changer ça à 20$. Ça va dire que ce n'est pas ce qu'on a calculé. On va dire que c'est bon, c'est ce qu'on veut utiliser. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de pratique et la raison pour laquelle nous utilisons ceci est parce que nous voulions juste lui donner un bon, plus facile pas exactement rond ou mais juste un taux fixe de 5%. Ensuite, nous pouvons appliquer le concept de taxe de vente à toute taxe de vente ou taxe d'utilisation à laquelle nous appliquons . Alors nous l'avons fait. C' est qu'il y a les 424 heures de seconde envoyés. Encore une fois, que va-t-il se passer quand on enregistre une facture ? Ils sont difficilement simples ici parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'enregistrement d' une facture, ce qui veut dire que nous savons que les comptes débiteurs parce que c'est une facture qui signifie que comptabilisé stable va augmenter au complet montant pour 20. L' autre côté de ce sera les ventes, mais il ne va augmenter que par le prix de l'autocollant. Vous pourriez imaginer le prix de la guitare sur l'autocollant 400 le différent, alors être le 20 qui va augmenter une taxe de vente payable. Et puis il y aura un autre côté dans le fait que l'inventaire est en baisse. Ça va passer par ce téléphone de l'EPA. Semi creux ne serait pas comment un corps que nous avons donné pour générer le 400 puis la taxe de vente 20$ pour un total de 420. Cependant, il ne va pas baisser de 400. C' est le prix de détail qui va baisser d'après ce pour quoi on l'a acheté, et l'autre côté va augmenter du côté des dépenses pour ce qu'on l'a acheté. Et nous devrons regarder et voir ce que c'est que nous allons comme nous le voyons dans les états financiers , ils ont un effet net sur le compte de résultat sera une augmentation de 400 moins. Quel que soit le coût, qui sera enregistré dans le coût des marchandises vendues. Voyons ces objets. Maintenant, en enregistrant ceci et en fermant ceci, puis en allant dans quelques rapports, j'économise toujours mauvais. Nous voulons sauver ça. Disons qu'ils n'ont pas encore épargné. Assurez-vous qu'il est sauvegardé avant de le fermer. Donc si vous avez l'article sûr là et que vous fermez donc on va voir les rapports, alors côté gauche. On va d'abord faire le bilan. Et bien sûr, le bilan est là. On pourrait donc choisir le bilan. Un des rapports les plus courants en haut. Et nous allons dire que nous allons le faire pour le mois de février sur 20 1 à 1 Teoh 2 à 1. Eh bien, 2 à 8 contre 1. Donc, du 1er février 2021 au 28 février 2021, nous publierons ce rapport. Voici donc le rapport que nous examinons. Nous avons dû facturer ici, donc nous savons que la créance qu'ils vont monter. Les gens nous doivent de l'argent pour les guitares que nous avons données et qui n'ont pas encore reçu l'argent ici. Les yeux sont recevables. On a un magasin de trucs Smith. On peut commencer la musique, magasin de trucs et les guitares Smith. Donc, si nous sélectionnons l'un ou l'autre, nous devrions voir une facture. Voici donc la facture pour les articles de magasin de musique, et elle est sur le total, y compris la taxe de vente de 630. Donc, ils toujours, bien sûr, le total 633 vont à Smith Guitars et sélectionnent cet article. Encore une fois, ils OS le total 431 pas le prix de vente 400. Si nous regardons de l'autre côté, nous pensons généralement qu'il s'agit du côté de la perte de profits ou du côté des recettes. C' est le chiffre d'affaires, et ça va changer les profits et les pertes. Les dates de la plage de dates étaient au 020121202 28 à 1. Nous travaillons actuellement sur le mois du 2 février 2021 au 28 février 2000 à 21. On va faire ce rapport. L' autre côté sera alors dans les ventes de revenus de produits. Voici donc la note de l'article. Si vous cherchez à faire un problème de comparaison et que nous publions ce rapport pour tout le mois, toute l'année à ce jour, soit de janvier à février. Ce sera un peu différent. Vous verrez toujours les détails ici, mais cela est juste en cours d'exécution pour un mois au lieu d'une période de deux mois. Donc on va sélectionner ces 2000 là. Et si on fait défiler vers le bas, on y va. On a eu notre facture. 14 10 14 10 15 à des trucs de magasin de musique et des guitares Smith. En ce qui concerne les montants, cependant, nous avons 604 100 qui, je crois, étaient différents. Si nous sélectionnons des articles de magasin de musique thème pour le montant 600, il ne s'agit pas de ramasser le numéro de ligne de fond. Ce n'est pas le 630. Il ne s'agit que de récupérer le 606 100 étant le prix de l'autocollant, par opposition au prix de l'autocollant plus la taxe de vente, qui est ce qui nous est dû dans et donc dans le compte à recevoir de 630. On va fermer ça. Nous sélectionnons l'autre élément. On a les 400 sélectionnant ce 400. Nous avons encore une fois notre facture défilant vers le bas. Il s'agit cependant de 400, et non de 431, ce qui serait le 400 plus la taxe de vente. Et je vais changer cette taxe de vente maintenant. Ça ne devrait pas avoir 31 ans. On va faire ça. On va 400 fois 4000.5, ce qui est 20. Donc je vais changer ça maintenant. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas changé ça avant 20 ans. Peut-être n'a pas enregistré quand il est cliqué sur son examen. Tu veux sauver ça ? Je vais dire oui. Et c'est une chose que vous pouvez faire est de retourner dans ces articles et de changer, euh, certains d'entre eux. Et vous voulez faire attention en faisant cela parce que cela peut changer les choses, surtout si c'est dans une date d'une période antérieure, comme un mois ou une année antérieure. Mais on va dire qu'il y a le 420 qu'il va sauver cet objet, et ensuite on va fermer ça. Donc c'est ce côté. Et ils allaient voir la différence, c'est la taxe de vente qui est de retour sur le bilan. Donc, nous allons revenir aux rapports ici. Nous retournerons au bilan du premier rapport du bilan. On va faire ça, et on va dire que la date est de 0201 à 1 Teoh 2 28 à 1 et faire le rapport. Voici donc le rapport. Nous allons descendre à la section des passifs cette fois parce que nous attendons avec impatience . C' est le Conseil d'égalisation de Californie. Il pourrait simplement dire que la taxe de vente est payable. C' est ce que c'est. Mais c'est à qui nous le devons. Donc, c'est un peu comme ce que vous pensez être dans la filiale Ledger qui nous dit à qui nous devons plutôt que ce qu'il est, qui est la table des taxes de vente. Donc c'est une responsabilité que nous devons envers l'État pour les ventes que nous avons faites. Et ils nous ont fait collecter 5% dessus afin que nous puissions ensuite leur donner dans le cadre du processus. Donc, si on sélectionne cet article et qu'on y fait défiler, on a des guitares Smith. Voilà le montant. Si nous et ces trois-là, cela s'additionnera au montant des 20 dans ce cas si nous fermons cela et nous regardons celui qui précède, nous avons ces trois articles qui étaient pour des trucs de magasin de musique et cela s'ajoutera à ce genre de choses va ajouter jusqu'à 30$ la taxe de vente. Ok, maintenant, vous penseriez qu'on a fini là-bas, mais on n'a pas tout à fait fini parce que je vais revenir au rapport. Nous avons aussi l'inventaire est en baisse. On a donné une guitare, on avait une guitare. Il a été enregistré non pas comme ah, pas comme des meubles et des luminaires. Quelque chose. C' était un inventaire. Hum, et cet inventaire est maintenant en baisse parce qu'on l'a donné. Donc, si nous sélectionnons l'article en stock et faites défiler vers le bas, nous avons la facture. 10 14 10 15 trucs de magasin de musique et des guitares Smith et les montants de 483 120. Si nous sélectionnons ce 480, nous verrons une facture sans 480 dessus. C' est QuickBooks et dis, Hey, c'est la forme qui a fait le 480 nous allons orteils et il n'y a pas 480 dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment généré à partir de cet élément ici. Cependant, c'est le prix de détail, et nous ne mettrons pas les ventes. Sont le coût sur la facture, il est donc vraiment généré à partir d'ici. Mais on ne voit pas le coût. Si vous voulez voir le coût ou d'où vient le coût, nous pouvons clôturer cette opération. Et qu'est-ce que c'est ? C' est ce long E un LP, et nous pouvons aller aux ventes sur la gauche. Nous pouvons aller aux produits et services, et nous pouvons faire défiler vers le bas avec ceci. Est-ce que ce grand, long ici a dit Steve, 600 je crois, était notre prix de vente. Et 4 80 alors est le coût. Donc, lorsque nous avons mis cela en place lorsque nous avons fait de l'article l'article en stock, c'est à ce moment que nous avons mis le coût là. Les articles en stock utilisés pour créer la facture, cependant, la facture affiche uniquement le prix de vente. QuickBooks connaît le coût et utilise la facture pour faire la pièce liée au coût, mais ne l'indique pas , Bien sûr, sur la facture retour aux rapports au bilan, en changeant les dates au mois de février 0201 à 102 28 à 1 et en exécutant ce rapport. Bon, donc ça va être le seul objet de l'inventaire. Et bien sûr, il en va de même. Si nous allons cliquer sur le retour sur les stocks étaient de retour sur le détail de l'inventaire. La même chose est aussi pour ce 320 la facture de guitare Smith. Donc c'est la facture. Nous avons fait des inventaires en baisse de 320. Lorsque nous sélectionnons le 320. Cependant, nous ne voyons pas 320 ici. On voit 400 le prix de vente de cette guitare. QuickBooks sait ce que les autres prix, qui est 322 nous coûte. Mais ça ne sera pas sur la facture. Donc on va trouver des indices. On va voir le dernier endroit où on aura cette information. C' est le coût des biens vendus sur le profit et la perte retour au profit et la perte aux rapports, puis le prophète dans les lois et en changeant les dates à 0201 à 1. Teoh 2 28 à 1 Février 1er 2021 au 28 Février 2021 run vata rapport. Nous voyons ensuite dans la section du coût des marchandises vendues de sorte que les ventes augmentent en fonction du prix de vente, puis le coût des marchandises vendues augmente en fonction du coût, et la différence est de ce que le revenu net augmente. Nous allons donc sélectionner les 1000 à 600 défilant vers le bas. On a 10 14 10 15 et il y a le 4 80 dans le 3 20 encore une fois des trucs de magasin de musique et des guitares Smith. Encore une fois, si nous sélectionnons l'un de ces articles, nous verrons alors à nouveau une facture sans ce numéro, parce que les chiffres font vraiment partie de ce nombre, mais en utilisant le coût, pas le prix de vente. Donc, si nous fermons tout ça et que nous revenons à notre rapport, que se passe-t-il sur les profits et pertes ? Quel est l'impact net sur le revenu net augmente par le prix de vente. Dans le cas des Smith Guitars, 400$ vont. Il diminue par l'augmentation du coût des marchandises vendues, ce qui, je crois, pour Smith Guitars était 320 n'était pas que je ne suis pas tout à fait trois sur 27 par la différence est une sorte de l'augmentation nette du revenu net pour cette facture particulière 73. Paiement client préalable: cependant. Dans cette présentation, nous enregistrerons les paiements avancés des clients dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons enregistrer un paiement client avancé afin de réfléchir à cela, nous allons sélectionner cet élément déroulant ici et réfléchir à la section client ici dans le processus normal et à ce qui se passe avec un paiement anticipé ou nous pouvons l'appeler dépôt sur une guitare. Dans ce cas, normalement ce qui se passe, c'est que nous allons créer une facture, puis nous recevons le paiement. Et puis nous mettons ce paiement à la banque et enregistrons les dépôts bancaires, ou nous avons le paiement en même temps que le travail est fait et utilisons un reçu de vente. Essentiellement, nous pouvons penser que le client apporte la guitare du magasin à la réception et effectue le paiement à ce moment-là. Maintenant, dans ce cas, ce que nous allons dire c'est que le client est entré pour qu'ils veulent cette guitare particulière, mais peut-être que c'est dans une couleur différente ou quelque chose comme ça, et donc nous devons commander la guitare et faire qu'on va obtenir un dépôt. Nous allons recevoir un paiement du client avant de faire le travail avant de gagner l'argent . Typiquement, dans la plupart des manuels comptables, cela signifierait que nous aurions des revenus non gagnés. qui signifie que nous avons Teoh augmenter l'argent et ensuite augmenté Certains autres comptes seraient généralement des revenus si nous l'avions gagné. Mais nous ne l'avons pas fait, parce que nous n'avons pas encore donné le Qatar. Et par conséquent, nous devrions augmenter le passif appelé revenus non gagnés. Dans ce cas, on va créer une créance négative. Et c'est un peu comme l'une des façons les plus simples de faire face à cela et de pouvoir connecter tout le reste. Donc, sur le plan logistique, cela fonctionne bien, même si ce n'est pas exactement doux, les principes comptables acceptés et nous devrons faire un ajustement à la fin de l'exercice s' ils sont encore en suspens, comme nous le verrons. Voyons donc à quoi ressemblera ce processus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'aura pas la facture d'abord ou un reçu de vente et qu'on va directement recevoir le paiement. Nous recevons un acompte d'un client. Nous recevons de l'argent pour un travail qui n'a pas encore été fait. On a de l'argent. 300 $ pour guitare. Nous allons commander et créer une facture de vente pour à l'avenir. Donc on va dire qu'il va y avoir un reçu de vente. Et rappelez-vous ce que cela veut dire, c'est que nous avons de l'argent, donc ça va aller dans les fonds déposés par l'ONU. Ah, ici. Donc on ne va pas mettre d'adresse e-mail ? Nous allons dire que la date sera du 02 au 1er février 2021. Nous travaillons dans le mois de Février, Année de la méthode de paiement 2021, nous allons juste dire va être cash, pas de numéro de référence. Ça va aller dans les fonds déposés par l'ONU plutôt que sur le compte chèques, parce que nous l'avons dans le magasin et ensuite nous allons prendre ces dépôts, les regrouper et les déposer à la banque à la fin de la journée, si vous êtes directement dépôt dans la banque, alors vous pouvez bien sûr choisir le compte chèque ici et sauter cette dernière étape. Mais nous voulons le regrouper dans la banque dans le même format que sur les relevés bancaires de notre système QuickBooks. C' est ce que les fonds de dépôt de l'ONU nous aident à faire, alors nous allons dire le montant reçu. On ne peut pas vérifier quoi que ce soit. Notez que si nous avions des factures en souffrance, nous vérifions généralement la facture en souffrance et nous disons que 300$ ce qui est appliqué à cette facture que nous avons faite dans le passé et lions ces choses. Mais nous n'avons pas de facture en souffrance parce que nous recevons l'acompte avant la facture transaction inhabituelle. Et je dois dire que c'est inhabituel, juste vraiment dans la plupart des types d'entreprises, donc parfois des entreprises, cela arrive tout le temps. Si nous les journaux ou tout type de service d'abonnement, alors nous sommes généralement payés avant de fournir le service, ce qui signifie. Si nous avons des journaux, nous obtenons probablement un abonnement d'un an au journal, quelque chose comme cela avant que nous ne fournissions le journal et, par conséquent, il ne devrait pas être gagné jusqu'à ce que nous fournissions le journal. Mais pour de nombreuses entreprises, si vous parlez d'un cabinet d'avocats ou d'un cabinet de comptabilité plus ferme, nous faisons le travail avant ou en même temps que nous recevons le paiement. C' est pourquoi c'est un peu inhabituel ici. Dans ce cas. C' est inhabituel pour ce type d'entreprise parce que nous recevons généralement l'argent en même temps ou après avoir fait le travail ou fourni la guitare. Dans ce cas, nous recevons de l'argent avant de fournir le travail ou la guitare. Donc on va dire que c'est 300$ ici, et c'est tout ce qu'on va avoir ici. Encore une fois, Encore une fois, il n'y a rien qu'on puisse vérifier ici. Donc, ce qui va arriver à cette transaction, c'est qu'on va avoir le paiement de la réception, va diminuer la créance. C' est ce que fait le paiement de réception. Et il met l'autre côté dans un compte typiquement non déposé des fonds ou le compte chèques , tout ce que nous sélectionnons ici. C' est donc ce que ce formulaire fait toujours. Mais ce qui est drôle, c'est de diminuer la créance quand il n'y a pas de créance à diminuer qui aurait été créé par la facture. C' est la chose drôle qui va arriver ici, va créer une créance négative pour ce client en particulier. Et ça va être la circonstance inhabituelle. Au fait, le client que je croyais avoir mis le client en haut va être de la musique à cordes, et il y aura un nouveau client. Donc non, ce n' est pas de la musique à cordes. Ici, c'est. Donc de la musique à cordes. Il dit que le paiement de la musique à cordes n'a pas ouvert dans la voix pour aller avec. Donc on a le paiement à 300$ de musique à quatre cordes et pas de facture ouverte et on va dire que c'est bon. Ça va créer cette créance négative et on verra que ça a l'air drôle, mais ça marche sur le plan logistique, donc ça peut être utilisé en pratique. Donc on va dire « sauver » et « nouveau », et puis voyons ce qui s'est passé. Donc on va clore ça. On va retourner aux rapports du côté gauche. On va aller au bilan. On va changer les dates pour 020121202 à 1. T 8 à 1. C' est le 1er février 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport dans les comptes débiteurs. Ensuite, si nous sélectionnons le compte débiteur, nous verrons l'activité dans les comptes débiteurs. Quand on voit ces 300$ ici et c'est un négatif de 300$. Ce qui est drôle, c'est que ça ne s'attache à rien d'autre. On ne voit aucune facture qui relie cette chose. Nous allons prendre un autre regard sur cela dans le détail du client aussi. avant qu'on ne le fasse, revenons en arrière. On va retourner à notre été et voir ce qu'est l'autre côté, qui sera des fonds non déposés. Donc on n'a pas mis le compte chèques. Même si on a reçu un paiement, on a de l'argent. Nous l'avons mis dans les fonds déposés par l'ONU. Jusqu' à ce qu'on aille à la banque, il y aura les 300 ici. Si nous sélectionnons cet article qui reviendra à cela, recevez l'article de paiement. Maintenant, on va vérifier le paiement du client. Donc on va voir le détail du client. Je devrais dire, Retournez aux rapports et voyez vraiment ce qu'on fait avec ce, hum, Receivable. C' est une créance négative qui se produit ici. Donc, si nous allons au solde client en détail, nous allons voir tous les comptes débiteurs. Devrait correspondre au solde des comptes débiteurs que nous avions sur le bilan. Mais ça va éclater les informations par client dans ce cas, et on pourrait voir que tout est normal. Jones nous doit 399. On a les trucs du magasin de musique, les détails des deux factures qui nous sont dues. Ici, nous avons la guitare de Tom ou les guitares Smith. fardeau de la preuve ici, mais nous avons la musique à cordes et nous avons cet élément négatif, donc ça ne devrait pas se produire. Vraiment. Cela signifie que nous avons une créance négative, ce qui veut dire que les gens ne nous doivent pas de l'argent. Nous leur devons de l'argent , ce qui devrait être plus une responsabilité. Il devrait être des revenus non gagnés ou un certain type de comptes de passif, mais il fonctionne bien dans la créance parce qu'une fois qu'il crée ce détail équilibré client que nous pouvons organiser tout cela dans. Et puis, une fois que nous aurons créé la facture, elle correspondra bien dans ce rapport et dépassera cette chose et cela montrera qu'elle relie tellement logistique que ça fonctionne. Mais d'un point de vue financier jusqu'à la comptabilité acceptée, ce moment là, cet équilibre n'est pas tout à fait correct. Il devrait être augmenté de $300 et le passif devrait être augmenté de $300 au lieu nous avoir une compensation nette de $300 et de diminuer le montant à recevoir. Maintenant, une fois que nous aurons fait la facture, ça ira parce que ça va juste s'effacer et nous n'aurons plus de problème. Mais si la date limite, nous devons faire des états financiers d'ici la fin de l'année, alors et nous avons ce 300 comme nous le verrons pas peut-être pas ce 300, mais nous verrons une situation similaire . Ensuite, nous devrions faire une entrée de journal et ajuster l'entrée de journal Teoh. Augmentez la créance de ce montant négatif, puis mettez le montant correct indiquant comme un passif pour ce que nous devons. Parce que vraiment, nous devons ces 300 dollars ou nous devons la guitare que nous donnerons à l'avenir une fois que nous aurons terminé la transaction. 74. 8.45 facturations - Track & Pay: Lo. Dans cette présentation, nous traiterons et payerons les factures dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va payer les factures et suivre les factures auxquelles on veut payer. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner cette icône plus haut et passer par les options normales de Bill Payne que nous avons ici. Et c'est là qu'on va s'occuper de la section des fournisseurs. Donc nous avons ces fournisseurs, ceux-ci, bien sûr, les vendeurs étant un nom pour qui nous sommes Pain. C' est pour ça que nous allons les inclure dans cette section. En règle générale, lorsque nous payons les fournisseurs, nous utilisons souvent un chèque pour les payer si nous allons les payer directement. Mais il est souvent utile d'écrire les factures, puis de payer les factures à un moment ultérieur avec un chèque généralement. Mais quand nous passons par ce processus pour entrer les factures et payer ensuite les factures, nous entrons dans les factures près du temps que nous avons réellement consommé tout ce que nous utilisons. Par exemple, si nous allons entrer la facture pour la facture des services publics. Lorsque nous recevrons le bill, nous pourrons l'inscrire au moment opportun. On l'a, même si on ne paie pas avant un mois plus tard. Et donc, QuickBooks enregistrera la facture dans la dépense connexe plus proche de la période de temps que nous consommons réellement les services publics, ce qui est mieux en conformité avec le processus de comptabilité d'exercice. Le fait d'entrer les factures d'abord nous permet aussi d'examiner ces factures et de ne pas avoir toutes dans le système et de déterminer celles dont nous avons besoin pour payer en premier et déterminer celles qui allaient payer. Donc, la différence entre ces deux serait que si nous écrivons un chèque, bien sûr, cela diminuerait le compte de chèque et enregistrerait l'autre côté et notre exemple. La facture des services publics. Si nous le mettons dans la facture d'abord, il va augmenter les comptes créditeurs et les comptes de passif, et l'autre côté de ce sera la dépense dans notre cas, dans notre exemple, la dépense de l'utilitaire et ensuite paiera le projet de loi, qui, en substance, ne fait qu'écrire un chèque. Mais la différence entre la douleur et la facture et écrire un chèque ou simplement sélectionner le bon chèque et payer les factures est que lorsque nous sélectionnons payer les factures, nous pouvons avoir plusieurs chèques que nous allons en substance, même temps, plutôt que d'écrire vérifié par chèque. Donc ce qu'on va imaginer entendre ce qu'on dit, c'est qu'on a déjà blessé des factures. Maintenant, nous allons voir les factures que nous avons inscrites et décider lesquelles de celles que nous aimerions payer. Donc nous allons sélectionner les factures de paie, donc payer les factures ressemble à ça. On va payer à partir du compte chèques. Nous allons donc faire un chèque quand nous disons de payer les factures. On va écrire des chèques, mais ça veut dire On va écrire des chèques, qu'on va allumer plusieurs chèques, quatre factures qui ont déjà été entrées dans le système. Donc, quand nous voyons cet élément ici, cela signifie que les comptes créditeurs vont généralement baisser. On va les écrire à partir du payeur. Même si nous payons la facture de téléphone, nous n'allons pas écrire ah, dépenses pour les frais de téléphone, parce que nous avons déjà fait ça. Nous l'avons fait lorsque nous avons présenté le bill. Ce que nous allons faire, c'est réduire le montant que nous devons réduit le montant payable quand nous payons la facture. Et puis, bien sûr, l'autre côté sera d'où il va être payé, typiquement le compte chèques. Donc compte vérifié, on va dire que la date ici sera la date de ces 02 21 au 1er 21 février 2021. Le numéro de contrôle devrait commencer automatiquement dès maintenant, sorte que nous pourrions avoir une tonne de factures ici, selon le type d'industrie que nous sommes. Ad et on pourrait choisir, comme, tu sais, 10 factures qui allaient payer à ce stade. Mais cela va nous donner le numéro principal des contrôles, et tous les contrôles suivront ensuite. Maintenant, si nous allons imprimer les chèques que ça, nous avons juste besoin du numéro de piste parce que les chèques auront toujours un numéro sur. Il devra encore être pré-imprimé, vérifié avec des numéros pré-imprimés. Et puis nous allons imprimer les chèques et tous les autres chèques suivront ce numéro comme ils ont imprimé boule métallique étant le même numéro dans l'ordre si, cependant, cependant, étaient écrire quelque chose comme à partir d'un chéquier et vengeance entrer les données dans le ici, ce qui signifie que nous ne générons pas réellement les chèques ou n'imprimons pas les chèques pendant que nous enregistrons le système. Ensuite, nous pouvons simplement entrer et mettre manuellement ces chiffres parce qu'il pourrait ne pas les enregistrer tous dans le même ordre. Mais alors gardez cela à l'esprit au fur et à mesure que nous allons. Nous n'allons pas imprimer les chèques dans l'exemple de problème, parce que nous n'imprimons pas les chèques d'orteils ici. Alors nous avons ces deux éléments ici. Ça va être les dates d'échéance, donc ça nous donne un bon chèque. Et si nous le pouvions, nous pourrions modifier la commande en sélectionnant cet article. Et les dates d'échéance sont généralement bonnes. On va vouloir changer d'ordre ou bien, ce serait un bon équilibre. Teoh. Commandez-le et on va payer ça. Fondamentalement un à la fois. On va payer le garde-boue en premier. Donc ça va être cet objet si on doit juste payer la totalité du montant. On va juste dire qu'on veut payer le 601 168. Si vous voulez faire un paiement partiel, nous pouvons mettre n'importe quel paiement partiel, et il dira qu'il gardera le solde qui sera. Est-ce que nous voyons un calcul rapide de notre nouveau solde ici en termes de compte chèques  ? Donc, quand on fera ça un à la fois, on pourrait les vérifier tous les deux et ça générerait deux contrôles. En enregistrant ça, on va le faire juste une à la fois à ce stade, et ensuite jeter un oeil à ce qui se passe. Donc, ce qui va se passer ici, bien sûr, c'est que les comptes créditeurs vont baisser parce qu'on paie une facture, et l'autre côté de ça va être de l'argent liquide, ce qui va baisser parce qu'on est en train d'écrire un chèque . Donc, ça économise des impressions, et on verra ce qui se passe. Donc on va fermer. Je vais fermer ça. Et si nous devions imprimer ça, nous aurions le pied, vous savez, mettre les chèques dans l'imprimante de la manière appropriée et les imprimer. On va fermer ça. On va voir les états financiers. Alors allons-y. Les états financiers sur le côté gauche, on va aller au bilan. Nous allons changer les dates de 020121202 28 au 1er février 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Si nous faisons défiler vers le bas, nous allons faire défiler vers le bas jusqu'aux comptes fournisseurs. Voici le compte créditeur. On en a 1200 dedans. Si on regarde l'activité, on va sélectionner cet élément. Regardez, de l'activité, nous voyons ce paiement de la facture. Donc, le paiement de la facture avec un chèque ici. Et ça, c'est quatre. Ce montant 1000. Je suis désolé. Ce montant s'élève à 168. Si nous sélectionnons cet article, alors nous voyons la facture de paiement à imprimer ici. Et donc c'est ce que nous avons choisi en termes de facture Note, l' écran des factures de paie peut sembler un peu différent de celui des deux. Nous avions l'habitude d'entrer les informations, ce qui signifie que nous avons le nom ici plutôt que juste une liste de chèques à cocher. Parce que maintenant nous le regardons, vraiment, Tout comme une facture individuelle qui a été payée une facture individuelle payée par opposition à un écran que nous pouvons cocher plusieurs factures à payer en même temps, donc nous ne le ferons pas. Parfois, lorsque nous revenons à ces formulaires, il se peut que le formulaire ne ressemble pas exactement au formulaire d'entrée que nous avons utilisé en raison du format du formulaire d'entrée. Le formulaire d'importation que nous avons utilisé ici est celui où nous pouvions cocher plusieurs factures par opposition à celui-ci. Juste nous montrer ce détail pour la seule facture que nous avons cochée. Donc on va fermer ça. On va retourner au rapport, en haut, au rapport. Et ça va être l'autre côté de ça ? Bien sûr, est-ce que ce compte est dans le compte chèques ? Celui-ci est éteint ? 46 25. Si nous faisons défiler vers le bas, nous avons ce chèque qui a été écrit pour 168. Nous sélectionnons cet article, puis voici notre chèque et décochez cette impression plus tard et il nous donnera notre numéro de chèque là-bas. Donc décochez ce numéro pour lui donner le numéro de chèque parce que nous n'imprimerons pas les chèques . Donc on va juste sauver et nouveau et oui, et ça va nous donner notre article. Ils retournent au tableau de bord en haut pour l'instant, tableau de bord AP. Un autre domaine Il pourrait être utile d'examiner ceci est le registre de vérification, sorte que les registres peuvent être utiles pour examiner ces informations afin que nous puissions aller à la comptabilité en bas ici, ce qui nous donne notre liste de comptes. Et si nous voulons voir les détails ici dans l'un de ces comptes, nous généralement que le compte chèque est souvent ceux que nous sommes habitués à voir un format de registre à partir de l'écriture de chèques et ce que pas beaucoup d'entre nous au moins, sont probablement utilisé à un formulaire enregistré. Ça ressemble à notre relevé bancaire. Ou si nous regardons dans le compte en ligne, alors il nous donne une sorte de format de registre. Ce solde courant, qui ressemble à un grand livre général et qui nous donnera notre il y a notre rebond là encore 1 68 et notre numéro de chèque. C' est une facture de paye. C' est donc un autre domaine que certaines personnes peuvent trouver plus facile que d'aller et venir à leurs rapports pour que nous puissions avoir des registres. Je vais retourner pour tous les comptes ici. Donc, si nous sommes allés aux comptes créditeurs, tous les comptes du bilan. Au moins, nous revenons aux comptes créditeurs. Ce n'est pas aussi normal pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, je suppose, de voir le même format de registre ici. Mais ça va être semblable à un rebond du procès. Si nous sélectionnons le registre ici dans les comptes créditeurs, il y a le 1 68 montrant le montant payé ici. Eso C'est un autre endroit. Souvent, c'est vraiment utile pour le comptoir de caisse. Regardez le registre. Beaucoup de gens trouvent cela un outil utile, mais beaucoup de registres, si vous vous habituez à regarder dans les registres qui pourraient être utiles. aller et de venir aux rapports pour voir ce qui se passe est aussi, bien sûr, quelque chose que je recommande vivement de faire pour que nous sachions ce que nous apportons lorsque nous les saisissons . 75. Paiement client sur compte et dépôt: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons un paiement client et des dépôts dans QuickBooks online Harry ou avec le bord QuickBooks Online. Nous allons continuer avec le problème de l'obtention de super guitares. On va entrer les paiements des clients. Il y a quelques endroits où nous pourrions entrer les paiements des clients. Nous pourrions les entrer ici dans nos articles qui ont toutes les transactions normales. Et nous pourrions aller ici à nos articles de sable sur le côté gauche et jeter un oeil à nos options ici aussi. Si nous allons à la vente à gauche et que nous allons vers les clients en haut, nous verrons une liste de certaines activités et ceci est un domaine. Nous pourrions avoir les paiements reçus ou obtenir les paiements reçus. Lorsque nous sélectionnons l'icône plus ici et aller aux paiements reçus, nous saisirons ensuite le client nécessaire. Si nous allons ici, nous pouvons vraiment choisir le client, et cela pourrait être un outil utile pour nous. Donc, note. Ce qui se passe ici, c'est que nous disons que dans le passé, allons sélectionner l'icône plus est raconter l'histoire et ont été sélectionnés plus icône haut étaient dans la section client et nous recevons généralement un paiement pour une facture qui s'est produite dans le passé, c'est-à-dire que nous facturons à quelqu'un. Et nous avons travaillé et ou livré une guitare dans ce cas. Et puis on va recevoir le paiement par la poste et on ira au paiement de la réception une fois que ce sera arrivé. Donc on va facturer, et plus tard, on recevra le paiement par la poste. Maintenant, si nous sélectionnons cet élément de paiement reçu, nous sélectionnerons le client et examinerons ces informations. Si, cependant, nous savons qui est le client, nous pourrions passer par ici. Dans ce cas, il va y avoir des trucs de magasin de musique et voir si nous avons nos paiements impayés pour eux. Nous voyons des trucs de magasin de musique ici nous avons l'élément de ah, ils nous doivent 4 1046 27 Si nous regardons cette liste déroulante, nous pouvons envoyer un rappel, créer une déclaration de création de facture. Et bien sûr, le défaut ici est reçu paiement. Parce que c'est ce que nous attendons à ce stade, compte tenu du fait qu'ils nous doivent de l'argent. Donc on va dire recevoir le paiement. Nous pourrions le sélectionner à partir de cet élément et cela remplira une partie de cela pour nous. Ça va mettre le magasin de musique en haut, et il choisit aussi la date actuelle, ce qu'on va changer. On va dire que la date sera pour notre futur problème. 0 à 26. 21 février 26 2021. Nous allons dire que le mode de paiement sera un chèque. Ils vérifient. On va enregistrer le numéro de chèque. Ce n'est pas notre numéro de chèque. Il s'agit d'un numéro optionnel de contrôle de champ du chèque donné à nous et aux fonds déposés par l'ONU plutôt que du compte de chèque. Ce qui signifie que le paiement reçu va diminuer les comptes débiteurs. L' autre côté va se pencher sur le compte que nous déciderons ici. Typiquement, soit le compte chèques ou les fonds déposés par l'ONU sous des fonds positifs utilisés lorsque nous allons tout regrouper, puis faire le dépôt dans le même groupe qu'il sera vu sur le relevé bancaire à la fin de la journée. Ensuite, nous avons le montant que nous allons recevoir. Maintenant, ces montants étant générés dans ce cas à partir de la vérification automatique de ces deux factures qui sont en suspens, nous allons dire ici, cependant, qu'il n'y a qu'une seule facture que nous recevrons paiement pour et non celui-ci. Je vais décocher celui-là. Nous allons dire que nous avons reçu 816 pour cette facture. Maintenant, si c'était un montant inférieur à cela, bien sûr, alors nous avons mis quelque chose de moins que ça, et nous n'avons toujours pas de déséquilibre pour cette facture. Dans ce cas, nous allons dire que nous avons le plein montant et que ce sera tout. Donc, on va dire ce qui va se passer avec ça ? Ce sont des comptes. C' est un paiement de réception. Donc, il va réduire les comptes débiteurs par le 816 appliqué spécifiquement au client de trucs de magasin de musique. Ensuite, l'autre côté va aller sur le compte des fonds déposés par l'ONU pour ensuite être transféré sur les comptes chèques à la fin de la journée, quand nous irons à une banque et donc nous allons économiser et nouveau pour cet article. Nous ne regarderons pas encore les rapports. Ce qu'on va faire, c'est en entrer un autre et on verra un autre écran ici , puis on va regarder les rapports et ensuite on enregistrera le dépôt. Donc, ici, cela ressemble plus à l'écran normal où nous n'avons pas encore le fournisseur. Donc si je vais fermer ça juste pour montrer ça, si ça se referme, la prochaine sera pour les guitares Anderson. Donc, nous pourrions sélectionner le paiement de réception ici, ou nous pourrions aller à l'autre option dans l'autre sens. Nous pourrions le faire, sélectionner une petite icône plus en haut, et nous allons voir les clients et nous voulons aller à l'élément de réception des paiements afin que nous allons recevoir les paiements. Et puis, une fois que nous avons pu sélectionner le client en haut. Si je sélectionne la liste déroulante et voici nos clients. Et puis on pourrait taper les guitares Anderson. C' est de qui nous recevons le paiement. Et on peut taper sur ça alors la date sera à 26 21 une fois de plus. La copie qui sauverait cette date du type de paiement de transaction précédent que nous allons dire est un chèque. Donc je vais dire que le numéro de chèque sera 532153211 scanners vont aller aux fonds déposés et nous allons continuer à défiler ici maintenant. Nous pourrions mettre le montant ici du chèque ou si c'est le même montant que le chèque ou que la facture, cette facture, alors nous pourrions cocher la facture et il remplira automatiquement ce montant. Si nous sélectionnons cette facture, elle récupère la facture pour laquelle nous recevons le paiement. Donc, voilà le montant qu'on a à 75. Ça va être lié. Teoh cette facture. Et voici le montant qui sera lié à cette facture. Donc, cela signifie que l'entrée du journal sera que nous allons recevoir des paiements. Par conséquent, les comptes débiteurs vont baisser. Donc ça veut dire que la guitare Anderson ne nous doit plus. Nous ne montrerons pas qu'ils ont toujours cet argent a été payé le compte débiteur en baisse. L' autre côté de ça va aller trop des fonds non déposés. Alors sauvegardons ça. Et vérifions ça sur les rapports pour ces deux articles pour lesquels nous avons dû recevoir des paiements , puis enregistrons le dépôt. Donc on va dire sauver un nouveau. On va clore ça, on va voir les rapports sur le côté gauche. On va aller au bilan et jeter un coup d'oeil à quelques rapports. Je vais courir. Rapport 020121202 28 au 1er février 2021 à vous le 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici donc le rapport que nous avons rédigé. Si nous faisons défiler vers le bas, nous avons les fonds déposés par l'ONU. C' est un côté de cette transaction que nous avons eue. Nous ne l'avons pas encore mis dans le compte bancaire, mais dans les fonds non déposés. Si nous sélectionnons cet article et faisons défiler vers le bas, nous avons ces deux paiements. Ce 45 63 62 53 21 magasin de musique. Guitares Anderson pour 8 16 27 et 2 75 Si nous sélectionnons l'un ou l'autre, nous allons descendre à ce paiement. Voici le paiement pour les trucs de magasin de musique que nous avions. Et si elle a fermé l'un et sélectionné l'autre ceci à 75 voici le paiement pour ah Anderson guitares. Donc il y a le tube qui referme ça. On peut jeter un oeil de l'autre côté en faisant défiler jusqu'au résumé du rapport. Et puis l'autre côté sera dans les comptes débiteurs en baisse. Voici donc les comptes débiteurs. Si on sélectionne la créance et on se promène ici, on a des guitares Anderson, des trucs de magasin de musique. Si nous sélectionnons l'un ou l'autre, nous pouvons voir qu'il diminue la créance. Si vous sélectionnez d'autres, nous revenons à notre paiement reçu et je vais fermer ça. On est de retour au tableau de bord. Les sommets étaient sur le tableau de bord sur le côté gauche. Et ensuite, on va enregistrer le dépôt. Nous avons donc mis cet argent dans les fonds déposés par l'ONU. Jetons un coup d'oeil que nous allons aller sur la gauche et ensuite retourner au bilan et nous allons voir ce qu'il y a dans les fonds déposés par l'ONU une fois de plus. Donc je suis changé. Dates au 020121202 28 au 1er février 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici donc le rapport. Maintenant, si nous passons à sous les téléphones positifs dans le total des comptes. Désolé. Les autres actifs courants, nous avons 1641. Cette rivière représente de l'argent. Cette astuce que nous devrions avoir essentiellement sur. Et nous devrions avoir des chèques ou des espèces, comme dans le magasin, dans notre caisse à puce ou dans notre bureau que nous prévoyons d'aller à la banque et de déposer . Maintenant, on va imaginer que c'est ce qui se passe. transférer des fonds déposés par l'ONU dans le compte de chèques. C' est ce que nous allons faire maintenant. Pour ce faire, on va sélectionner ces listes déroulantes, en haut, et on va aller au dépôt bancaire maintenant. Non, regarde juste le flux. C' est bon de se souvenir du flux. Notez que ce dépôt bancaire, typiquement c'est en quelque sorte ici. Ça devrait l'être. Vous pouvez penser à cela comme généralement généralement, je l'espère surtout partie de la section client parce que ce qui se passe est que nous obtenons des factures dans ce cas, puis nous recevons le paiement, mettons dans les fonds déposés par l'ONU, puis nous les regroupons tous ensemble et le mettons dans le compte de vérification. Ou nous avons un reçu de vente sur lequel nous recevons. Nous effectuons la vente à la même heure de point et nous le déposons ensuite sur le compte courant. C' est ce qui se passe. Maintenant, on va déposer dans la caisse. Donc ça va au dépôt bancaire. Et la raison pour laquelle il n'est pas dans le chèque dans la section client est parce qu'il existe d'autres types de dépôts que nous pourrions avoir. On pourrait demander au propriétaire de faire un dépôt. On aurait pu contracter un prêt ou quelque chose comme ça. Mais ce sont des dépôts plus inhabituels. Espérons que, principalement, la plupart des dépôts proviennent de clients provenant de ventes effectuées une fois que l'entreprise est établie, en fonctionnement et en roulement. Bien. Donc on va dire qu'ils font des postules sur le compte courant. Nous allons changer la date pour passer à 26 à 1 cette date de dépôt parce que nous travaillons dans le mois de février 2021 dans ce problème de pratique. Nous avons donc ces quatre dépôts que nous avons donc fait deux d'entre eux à l'heure actuelle et deux d'entre eux que nous avions fait avant cette date et qu'ils allaient tous déposer à ce moment-là. Donc on va vérifier que la bouche allait dire qu'on veut déposer tout ça et c'est le but. Donc, si nous devions les mettre dans notre système un à la fois pour les déposer un à la fois, puis les regrouper tous ensemble et les mettre dans le dépôt bancaire en un dépôt de 6 1041 27 alors quand nous recevons le relevé bancaire, c'est On va dire qu'on a eu ce dépôt de 6 1041 27, on va avoir quatre dépôts qu' on va avoir ensemble pour égaler ça. La marée pour se réconcilier dans le rapprochement bancaire. Nous préférerions avoir le même regroupement pour que le processus de réconciliation soit plus facile. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va augmenter le compte chèques de 1641 27, ça va diminuer. L' ONU a déposé des fonds à zéro, je pense, parce que c'est avec espoir que nous avions là maintenant, non, non, où nous avons ces vieux pop up automatiquement parce qu'ils étaient dans les fonds déposés de l'ONU ont été à l'aide de ce compte. Si nous avions un autre dépôt, nous devons utiliser ces éléments ici, Alors enregistrons ceci et vérifions nos états financiers et voyons s'il fait ce que nous pensons qu'il devrait faire, comme nous venons de décrire un il y a un instant. Donc il y a que nous allons fermer tout ça. On va retourner au bilan. On va changer les dates une fois de plus pour le mois de février 0201 à 10 à 2081. Maintenant, si le vôtre n'est pas retourné directement aux bilans et aux bons rapports, dates de bilan du 1er février 2021 au 28 février 2021 présentent ce rapport. Voici donc le rapport. Compte en chèques, compte en haut. C' est celui qu'on veut vérifier en premier. Alors jetons un coup d'oeil à ça. Et il y a notre avis de dépôt, il a regroupé. Il a tout regroupé en un seul numéro que ce n'est pas le dépôt. Voici le dépôt et il a tout regroupé en un seul numéro. Donc ça dit le dépôt contre le chèque par ici. Et ça, bien sûr. Nous sommes sortis un peu de l'eau. On a écrit ce chèque il y a quelque temps pour le paiement du prêt, Teoh, parce que c'est le problème de la pratique. Nous voulons démontrer certaines choses dans cet ordre. Mais dans ce cas, on a un acompte ici. C' est là. Si nous sélectionnons cet article, il y a ces quatre composants pour faire ce dépôt. Si nous fermons ce retour et nous regardons l'autre côté revenir en arrière, revenir au résumé du rapport, que l' autre côté étant sous fonds positionnés et faire défiler vers le bas sous fonds positifs QuickBooks en ligne est agréable. Ça nous donne toujours zéro. Ça ne vérifie pas que le fonds ne disparaisse pas pour nous, ce qui est bien. Ce n'est pas bon si nous voulons ne pas voir de soldes nuls pour l'impression des rapports. Mais c'est génial qu'il nous permet de forer vers le bas et de voir les détails. Donc, percons vers le bas et voyons les détails là-bas. Et si on fait défiler ici, ça va nous donner ce détail. Voici les quatre composantes du dépôt qui composent le total des dépôts. Donc si on coche l'un d'entre eux, on verra le même dépôt de 1641 20 27 les quatre composantes de celui-ci, donc ça sera tout pour ça l'enregistrement du paiement reçu et du dépôt connexe. 76. Paiement d'impôt de vente 8.60: Bonjour. Dans sa présentation, nous paierons la taxe de vente qui ont été perçues pour les ventes effectuées dans le passé Within QuickBooks en ligne. Nous voici avec le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous continuerons avec le problème des guitares get great payant la taxe de vente en ce moment . abord, nous voulons examiner un rapport et voir où en est la taxe de vente, puis réfléchir à façon dont nous allons payer la taxe de vente. Donc on va descendre les rapports ici, côté gauche, défiler jusqu'au bilan et faire le bilan. Et nous allons changer les dates pour aller à, um 01 à 1 pour aller à 2081 1er février 2021 au 28 février. C' est le mois où nous exécutons ce problème pour Si nous faisons défiler vers le bas, puis à ce ont été exécutés ce rapport, d'ailleurs. Ensuite, nous lançons le rapport, puis nous faisons défiler vers le bas et voyons ce que nous avons ici. Nous examinons la section Responsabilité et nous créons des factures au fur et à mesure que nous vendons stocks. Dans notre cas, guitares étaient tenues de percevoir la taxe de vente par la région dans laquelle nous sommes, et nous mettons cette taxe sur les ventes dans un compte à payer appelé California State Board of Equalization parce que nous enregistrons la taxe de vente ou la plupart des ventes que nous avons faites ont été en Californie. Donc, cela pourrait être comme un compte à payer pour la taxe de vente. C' est un décompte de passif qui représente ce que nous devons. Alors voici notre montant. Une fois que cela a été mis en place et que tout sera là en configurant correctement les factures et collectant les taxes de vente sur les factures pour obtenir des instructions à ce sujet, jetez un oeil à la présentation préalable. À l'heure actuelle, nous disons que toutes ces taxes de vente ont été perçues et que nous devons effectuer le paiement. Maintenant. Les paiements dépendront vraiment, bien sûr, de Où est notre position ? La taxe de vente varie en fonction de l'endroit où nous en sommes. Et donc l'idée de la taxe de vente contre assez simple. Mais son application sera différente ou très différente en ce qui concerne le pourcentage de la taxe de vente qui appliquera seulement ce pourcentage de taxe de vente pour le percevoir ? Et quand devons-nous payer ? C' est l'autre genre de chose délicate en termes de sens de la taxe de vente ? Combien de fois devons-nous le faire ? On recueillait cet argent, bien sûr. Combien de fois devons-nous alors écrire le chèque à devons-nous alors écrire le chèque àl'Office d'État de la péréquation, ou à qui est la personne qui perçoit la taxe de vente ? Office d'État de la péréquation, Et typiquement ça pourrait. Cela dépend, vraiment de l'emplacement et dépend de la quantité de ventes que nous réalisons parfois. Donc, les règles standard étaient généralement que nous pourrions simplement exiger une taxe de vente mensuelle ou trimestrielle, voire même annuelle. Et cela pourrait différer en fonction de l'emplacement. Et cela pourrait aussi différer si, de toute évidence, si nous gagnons plus d'argent que ceux-ci, l'agence d'imposition de l'âge voudra probablement cet argent plus tôt. Donc, si notre il pourrait être le cas que si nos revenus sur un certain montant de revenus en fonction de l'emplacement, alors peut-être qu'ils veulent être payés, hum , plus souvent, mensuel ou même semi mensuel ou quelque chose comme ça plutôt que d'attendre tous les trimestres ou même chaque année, s'il n'y a pas beaucoup de ventes qui se produisent, ils pourraient être parfaitement heureux de dire, Hey, vous payez juste trimestriellement ou annuellement. On va payer tous les mois ici, donc on va avoir ce montant qu'on va payer. Maintenant, c'est pour toute la période jusqu'à la, um, date actuelle, ce que nous allons dire est un jour en février. Si nous voulons juste payer mensuellement, nous voulons juste le montant qui va être payé pour le mois de janvier, même si nous sommes en février. Donc janvier est arrivé. De toute évidence, nous avons dû percevoir toute la taxe de vente pour cette période. On l'a maintenant. Espérons, et d'ici la fin de février, c'est à ce moment que la taxe de vente sera exigible. On va écrire les chèques vers la fin du 4 février. La taxe de vente perçue en janvier, qui signifie que nous voulons vraiment voir ce rapport ce qui est dû à la fin du mois de janvier. Je suis à la fin du mois de février, donc on va changer ce rapport. Je suis l'attention, Teoh un ou faisons-le ça. En fait, je vais juste faire défiler vers le bas et ne change pas ce rapport. Nous allons cliquer sur cet article et nous voyons tous les détails ici pour les deux mois maintenant. Bien sûr, encore une fois, ça revient ici les affaires, les ventes qui ont eu lieu en février. Ce sont les ventes actuelles. Si on change la date. Maintenant, Teoh, la date de début dans ce rapport et le rapport de transaction détaillé 20101 21 Donc du 1erjanvier 1er 2021 au 28 février et lancez ce rapport. Ensuite, nous verrons les articles pour Janvier et Février et vraiment le Et c'est ce qui fait ça à 23. Donc, avant ce moment, il n'y avait rien là-bas, et c'était notre premier point. Donc, ce que nous voulons faire, c'est vraiment arrêter cela en janvier. Donc je vais changer la date d'entrée maintenant. Teoh 01 31 à 1. Donc du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Exécutez ce rapport. C' est vraiment l'activité que nous voulons payer en février. Donc c'est ce qui a été collecté ou ce que nous avons obtenu facturé à nos clients pour nos clients pour 4 Janvier que nous voulons payer maintenant. Donc, pour ce faire, la version en ligne a ce joli centre fiscal de vente ici. Et donc les centres fiscaux sur le côté gauche. Si nous sélectionnons cet article, c'est là que nous configurons nos taxes de vente. Nous avons établi les domaines dans lesquels nous devons la taxe de vente maintenant parce que nous nous occupons de ce problème à l' avenir. C' est un peu. Nous avons un petit problème ici parce que la taxe de vente nous dit que nous devons le faire en temps réel . Donc la taxe de vente dit, Hey, rien n'est dû en ce moment. Pourquoi ? Parce que nous avons entré toutes nos ventes à partir de 2021 donc il y a un peu d'un genre de problème de timing avec le online. Avec la version en ligne, vous n'entrez pas les dates pour lesquelles vous souhaitez payer. C' est en gros dire qu'à partir de ce moment, il n'y aura rien de Dio. Alors ce qu'on va faire, , c'est qu'on va faire un chèque. Si nous avions cet article configuré et que nous sommes en cours d'exécution en temps réel, alors cela nous indiquerait ce qui serait fait à ce stade. Et on pourrait faire le rapport et dire, Hey, je veux payer pour le mois de janvier et ensuite écrire un chèque. Nous allons juste un que le vent a, puisque tout ce que nous faisons est d'écrire le chèque maintenant pour ce qui est dû afin que le montant que le système ici n'apparaisse pas parce que ce n'est pas le cas. On a un problème à l'avenir. Si nous ne l'avions pas été, ce serait dire, Hey, c'est combien il est dû pour le moment. Tu veux le payer ? Et puis nous pouvons passer par et payer à travers ce processus à travers cet écran. Ce que nous ne pouvons pas voir, voici nos paramètres de taxe de vente, que nous avons configurés lors de la mise en place de ces articles, étaient mensuels actuellement. Donc ça nous aidera à suivre ça et à dire qu'on va le payer tous les mois . Et nous avons obtenu ces trois articles que nous avons mis en place pour savoir qui payait en termes de taxe de vente . Nous avons parlé de cela lors d'une présentation préalable. Cela dépend vraiment de vous savez où votre emplacement est que vous faites les ventes et où les 1.000.000.000.000.000 adresses pour la taxe de vente que vous êtes vous mettez en place et puis QuickBooks va configurer cela assez facilement. Si vous avez cette information, Teoh est prêt à partir ? Je vais retourner à la taxe de vente. Ensuite, nous allons jeter un coup d'oeil au rapport une fois de plus. Donc voici un rapport et nous pourrions jeter un oeil sur la responsabilité du rapport. Et c'est vraiment juste une autre chose de la même chose que nous avons examinée. Donc c'est mis en place ce trimestre. Nous pourrions le mettre en place pour ce mois-ci et il passera en revue ces points. Mais bien sûr, nous travaillions à nouveau dans le futur. Donc on va le changer. Teoh 0101 euh, 28 ou 21 201 pour aller à 28. 21. Donc le 1er janvier 2021 Teoh, le 28 février 2021. La période dans laquelle nous travaillons, puis nous avons terminé ce rapport. Et en substance, nous devrions voir la même chose. J' ai refait ce rapport. Du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Nous avons publié ce rapport, et voici les éléments que nous avons. Donc, il se décompose entre les composantes d'une taxe de vente pour l'Etat. Et on porte ça à 23. 37 encore. Rappelez-vous que cela va vraiment jusqu'en février, et que nous calculons à nouveau le passif. C' est exactement ce que nous avons vu au bilan. Ce qui est dû. Tout ce que nous avons, c'est un créditeur comme une carte de crédit ou des comptes créditeurs que nous devons payer maintenant. Plus précisément, bien sûr, dans ce cas, taxe de vente payable nous devons payer à l'Etat. Donc, nous voulons vraiment changer cela une fois de plus. Teoh 01 31 à 1 la fin de Janvier. Et si on fait ça, on aura le 1 23 37 C'est le montant qu'on veut payer. Donc on va faire un chèque pour ça. Maintenant, encore une fois, on ne va pas passer par le système pour le faire parce que le système nous oblige à faire ça à l' État. On va juste passer et écrire un chèque. Essentiellement, c'est tout ce que nous avons à faire pour ce qui est dû à la fin de la taxe de vente du 4 janvier. Donc, pour ce faire, on peut aller à l'article plus ici, et on va aller à la section des fournisseurs et on va juste écrire un chèque. Et nous avons eu le processus normal de vérification ici pour que les gens écrivent le chèque. Teoh est le Conseil d'Equalisation de Californie. Donc, nous l'avons ici. Conseil d'État de la Californie de péréquation. C' est juste qui allait payer le chèque et dépend de qui est collecté sont vérifier en termes de l'agence. Nous allons mettre ça en place en tant que fournisseur. On va dire que c'est un vendeur. Et donc nous avons l'adresse postale ici. On va lui donner trois rendez-vous qu'on va bien. C' est, à la fin du mois 02 28 à 1. 28 février 2021. Il sortira du compte courant. Nous n'allons pas imprimer le chèque quelque chose non coché ça et il devrait remplir un numéro de chèque pour nous. Et puis on va dire l'autre compte, l'autre côté où ça va Teoh ne sera pas une dépense. Ce sera la taxe de vente payable. Donc, la table des taxes de vente est ce que nous voulions obtenir. Et en fait, ça ne s'appelle pas la table des taxes de vente. Ça s'appelle le Conseil de l'égalisation de Californie. Vous vous souviendrez que lorsque nous l'avons examiné, taxe de vente à payer serait le nom générique. Le California State Board of Equalization nous dit vraiment qui est le vendeur dans ce nom. Donc on va choisir cet objet. C' est d'autres passifs courants. Il sera mis en place au fur et à mesure que vous payez la taxe de vente par le système. Et puis on va passer par là. Nous sommes fiers de mettre la taxe de vente sur les salaires. Et je pourrais y mettre n'importe quoi, quoi, et on ne paiera que les 23,37 le montant pour lequel on a fait le rapport pour le mois de janvier. Et souvenez-vous de ce qui se passe. Nous avons eu le mois de janvier que nous payons à partir de la fin de février. Nous écrivons donc le chèque à la fin de février pour le montant qui a été perçu en janvier et qui est maintenant dû à la fin de février. Alors je vais juste cliquer sur cet article. Je ne vais pas demander à un client quand je peux facturer n'importe qui dessus, et ce sera tout. Donc une fois que nous aurons fait ça, bien sûr, que va-t-il se passer ? Ça va Teoh, écrire un chèque, réduire le compte en espèces, et puis l'autre côté va réduire le compte à payer au Conseil d'État de la péréquation. Donc, nous allons enregistrer un nouveau pour cela Où le système m'a dit que le numéro de contrôle est déjà utilisé. Et parfois, quand on applique juste ces numéros de contrôle, ça le fait parce que, comme, le dernier numéro de contrôle que nous sommes allés était en panne. Donc, il a choisi. Pour une raison quelconque, il a choisi le numéro suivant sur 10. 14 qui a déjà été utilisé. Je crois qu'on est sur. Si nous allons au registre des chèques, nous pourrions voir quels numéros le prochain numéro en ligne. Et ce serait aussi plus parent. Si on est en train d'imprimer les numéros tchèques. Nous les aurions devant nous, et nous pouvons nous assurer qu'ils s'attachent. Mais je crois que nous sommes sur si cette fois 10. 16 comme numéro de contrôle. Donc, il est essayé à nouveau, va enregistrer un nouveau sur cela. D' accord, on a sauvé ça. Je vais fermer ça et vérifier nos finances, donc on va voir les rapports sur le côté gauche. On va commencer par le bilan, et on va puiser dans le bilan. Je vais le faire pour tout le mois ou toute la période. Deux mois de 101 à 1 Teoh 2 28 à 1. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier ou au 31 février 2021 et exécutez ce rapport. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons le compte chèque. Si nous cliquons sur le compte chèque et faites défiler vers le bas, nous avons le chèque que nous avons écrit ici. Le 1 23 37 10 16 Le chèque. Si nous cliquons sur cet article et puis, bien sûr, nous voyons notre chèque. Alors voici notre chèque. On va fermer ça. On va y retourner. Revenez au résumé du rapport, puis faites défiler vers le bas jusqu'à la responsabilité. Conseil d'État de la Californie de péréquation. Nous n'avons que les 100 dus maintenant, et si nous cliquons dessus, c'est parce que nous avions toute cette activité qui augmentait le solde ici. Et puis, bien sûr, nous avons eu le solde de 23 37 que nous avons ensuite payé, ne laissant que 100 laissant ce qui était accumulé pour le deuxième mois d'exploitation. Si nous regardons à travers le premier mois de vos opérations. Elle s'est arrêtée ici. Si nous nous promenons à travers l'activité de janvier, nous arrivons à cela. Bien sûr, 1 23 37 Parce que si nous faisons défiler, c'est ce qui s'est passé jusqu'en janvier. Voici le 1 23 37 Et,bien sûr, bien sûr, c'est ce que nous avons payé à la fin du mois de février, nous laissant avec les 100 qui sont ce qui a accumulé tous ces trucs pour le mois de février équivaudrait à 100. 77. Paiements d'impôt de taxe à l'entreprise: Bonjour. Dans cette présentation, nous paierons les impôts sur la masse salariale dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va parler des impôts sur la masse salariale et des impôts sur la masse salariale pour comprendre ce que sont les impôts sur la masse salariale. Jetons d'abord un coup d'oeil aux rapports sur le côté gauche. On va sélectionner le bilan, rapporter le rapport de bilan. On va faire ce rapport pour le mois de janvier à février 2021. Donc 1012120 2 28 21 Donc 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. On va faire défiler le rapport vers le bas et chercher les charges salariales dans la section du passif. Nous avons ici les charges salariales. Maintenant, il va y avoir beaucoup d'options pour traiter la paie donc et la paie changera en fonction de l'emplacement, mais le concept de la paie restera le même. Donc on va passer en revue le concept et enregistrer les transactions ici. La paie pourrait être configurée dans QuickBooks, et QuickBooks, qui a différents niveaux de la quantité d'opérations qui seront effectuées via le système QuickBooks et de la quantité d'opérations à effectuer, devra être fait manuellement. Et il y a beaucoup d'options de paie qu'elle pourrait avoir en dehors des sociétés QuickBooks qui se spécialisent dans la paie et pourraient vous aider à automatiser ce processus. On va passer par ici comme si la compagnie extérieure avait travaillé à travers la paie, et ça veut dire que ce n'est pas seulement affaiblir, juste qu'ils fassent la paie, et c'est tout, parce qu'on doit encore entrer dans ce dans notre système. Donc, peu importe ce qui se passe, et même si nous utilisons un système de paie externe, souvent le comptable a même besoin d'en savoir un peu plus que possible. Si nous devions lancer la paie à l'intérieur parce que nous en aurions besoin, alors vous savez comment enregistrer l'écriture du journal et comment faire entrer cette information dans nos livres. Donc c'est dans nos états financiers, il y a différentes façons de faire ce que nous avons fait quand nous avons généré cette paie. Nous sélectionnons cet élément de passif salarial. On voit ces chèques ici pour ces individus, Erica et Adam. Et si nous sélectionnons ces chèques, ces chèques de paie, alors nous voyons que c'était pour Adam et nous avions le montant des dépenses salariales du montant du chèque de 3005. 39 33. Mais bien sûr, c'est le montant qu'ils ont obtenu net de ce qui leur a été retiré en termes d'impôts sur la masse salariale, ils ont gagné 5 4083 33 puis nous avons pris les impôts sur la masse salariale de 1044. Et puis nous avons ça. Les risques, dépenses et les charges salariales sont de notre côté, du côté de l'employeur. Jetons un coup d'oeil à la feuille de calcul que nous avions. Et cela serait similaire à une feuille de travail que nous obtiendrions d'un tiers ou d'une autre que nous pourrions générer dans le système. Dites-nous ce qui se passe par employé. Cela devient vraiment compliqué, compliqué très rapidement, parce que si nous avons un employé ou un employé, nous le contractons assez facilement. Mais une fois qu'on aura beaucoup d'employés, ça commence à s'accumuler, et juste eux. Non, la quantité d'informations dans les types de calculs que nous avons à faire, ça commence à devenir assez fastidieux. Et si nous avons plusieurs états, alors cela devient plus complexe aussi. Parce que, bien sûr, les règlements vont changer. Il vaut la peine de montrer ici, juste les informations pour deux employés, Adam et Erica. Et où il s'agit d'un rapport que nous verrions, comme similaire au rapport que nous pourrions obtenir de 1/3 partie ou de rapport que nous pourrions générer à partir de QuickBooks. Et cela nous donne une idée du mot d'où vient cette information. D' où sont arrivés ces chiffres en termes de paiement ? Eh bien, nous devions Adam ici, Adam avait la sécurité sociale qu'on a retirée. Il a gagné 5 4083 33 Nous lui avons pris. sécurité sociale, qui est en quelque sorte un taux forfaitaire, était généralement l'un des programmes fédéraux. Et puis nous lui avons pris 5 4083 pour l'assurance-maladie, un autre type de taux forfaitaire, généralement un type d'impôt. Ensuite, nous avons l'impôt sur le revenu, qui a un taux d'imposition progressif un peu plus complexe à calculer. Ah, et on l'a retiré. Cela reste. Cela lui a donné le chèque que nous venons de voir de 5 3039 33 Donc ce montant ici est ce nombre moins ce moins. Cette mine, c'est ça. Ensuite, nous avons dû payer notre part de la Sécurité Sociale sorte de contrepartie de la Sécurité Sociale, un autre 2 58 qui sort de notre compte pour les impôts sur la masse salariale sur le net, le revenu des salariés et la même chose est vrai pour l'assurance-maladie. Nous avons donc notre régime d'assurance-maladie qui correspond à peu près au régime d'assurance-maladie pour les employés . Et puis, Erica, on a eu la même chose. Gagnez 800. Nous avons pris la sécurité sociale 49 loin et un autre 11 pour l'assurance-maladie, laissant 800 moins la 49 la 11. Et puis 110 pour l'impôt sur le revenu pour un chèque de 630. Ensuite, nous égalisons la sécurité sociale et l'assurance-maladie. Donc, ce qui s'est passé alors, c'est que nous avons payé un chèque total pour ces deux personnes de ces 1 4091 69 2 chèques pour ce montant total. Et puis nous leur avons pris ces impôts, ceux-ci provenaient d'eux en impôts. Et ces montants vont être des impôts qu'on a pris pour notre côté. Il y a des impôts sur la masse salariale. Ce que nous devons faire maintenant, c'est payer ces impôts. C' est arrivé en janvier. Et quand payons-nous les impôts ? Ça va dépendre à nouveau du système. Si nous sommes là où nous sommes et combien de taxes sur l'essence nous avons, nous pourrions payer mensuellement. On pourrait payer tous les deux semaines, ça dépend. Ou nous pourrions payer tous les trimestres dépend de différentes circonstances en termes d'emplacement et montant de l'impôt sur la masse salariale. Ce qu'on va faire ici, c'est dire qu'on va payer mensuellement ce qui signifie que la paie a été générée au mois de janvier, et on va payer le mois de janvier en paie à la fin de février. C' est la fin du mois de février. Maintenant, nous payons les impôts qui ont été perçus pour Janvier, ce qui comprend l'auto sécurité, l' assurance-maladie, l'impôt sur le revenu, la FICA, FICA impôt fédéral sur le revenu et la sécurité de l'âme et l'assurance-maladie que nous avons ensuite perçus pour notre part employeur. Donc ceux des chèques que nous allons maintenant, Teoh, Teoh, additionnent ceux. On va mettre ça dans quelques chèques . Tout va au gouvernement fédéral. Ce sont tous des impôts fédéraux. Si nous avions des impôts de l'État, nous devons les payer aussi. Mais on va les diviser en composantes en types d'impôts, ce qui sera la sécurité sociale, assurance-maladie et l'impôt fédéral sur le revenu. Il va effectivement écrire trois vérifications à nouveau. Ça dépendra d'où vous en êtes et où, comment ils vont, comment ils vont se grouper, comment vous arrivez à faire les paiements. Souvent, le temps, vous devez lui faire des paiements Elektronik. Mais nous allons traiter les chèques ici dans ce format pour écrire les chèques pour ça. Donc ces deux-là vont être regroupés ensemble. Nous allons dire sécurité de l'âme et sécurité de soi ici. Ils vont à la même agence, même si l'un d'eux a été payé par les employés, l'autre par l'employeur. Ça s'ajoute à si on regarde les uns ici 6 14 Donc c'est ce qu'on va écrire un chèque pour le 6 14 et on va écrire ça juste à l'Ire S et ils allaient écrire un autre chèque pour ça et ça. L' assurance-maladie deux parties 1 54 et ensuite l'impôt sur le revenu. Il n'y a que le côté employé qui sera 830, donc nous allons les traiter. Donc si on devait faire ça ici, on va fermer ça. On est de retour dans QuickBooks chaque année où on va aller maintenant, si on avait établi les impôts, on irait au centre des impôts sur la paie. Et si nous avons tout mis en place pour nous, dirait essentiellement : Hey, Hey, vous avez des impôts sur la masse salariale de ce montant en janvier et cela calculerait de la même façon que nous avons examiné. Et puis nous allons passer par le processus et lui dire fondamentalement de traiter un chèque tant que nous avons dit quelles que soient les dates de traitement étaient correctes en disant, qui signifie, assurez-vous d'écrire les chèques pour chaque mois. Donc, tout ce qui a été recueilli en Janvier, nous voulons écrire le chèque en Février, puis il passerait et traiter cette information pour nous. Nous allons entrer ce chèque et nous allons juste écrire le chèque, et cela va diminuer le montant payable s. Donc nous allons juste aller à l'icône plus ici, et nous allons dire, Voici un chèque et nous sommes Je vais écrire le chèque et je vais juste dire que ça ira à l'arrestation de l'Internal Revenue Service et nous économiserons. Ça va être un nouveau vendeur. Donc on va faire un nouveau vendeur et on va sauver cette patte d'animal par ici. Et nous allons dire que la date du chèque sera Oh, voyons voir. Nous allons dire que la date est 02 28 à 1. Essayons encore une fois de 2 28 à 1. C' est la fin du mois de février que nous faisons le chèque. Mais nous payons l'accumulation d'impôts sur les salaires pour la fin de janvier. On n'écrira pas le chèque. On va garder le numéro de chèque là-bas, et ensuite le compte que nous allons écrire, aussi, sera l'impôt sur la paie. Donc ça va être un passif de l'impôt sur le salaire. Donc, assurez-vous de récupérer la responsabilité et non la dépense devrait être décroissante responsabilité. Il devrait y avoir ah, petit I là. Mais c'est bon. On va mettre la description. Probablement bon de mettre de la peinture sur le mois de janvier. Je ne vais pas le mettre ici. Cela devrait probablement, cependant. On va en payer trois. Je vais payer la 831e. Faisons ça. Nous le dirons en janvier, et ce sera pour l'impôt fédéral sur le revenu juste d'avoir une note de service ici. Et ça ne sera pas imposable et facturable à personne, donc nous ne serons pas un client là-dessus. On va cliquer sur l'autre ligne pour s'assurer qu'elle n'enregistre pas. Et une fois que nous enregistrons ceci, alors il diminuera le compte chèques et il diminuera le compte payant. Eh bien, dites sauver et nouveau et nous recommencerons. C' était pour le T. Maintenant , on doit le faire pour l'assurance-maladie, et on doit le faire pour la sécurité sociale. Tout va à l'ire s, mais donc trois composants différents. Donc nous allons faire le prochain composant, qui sera le compte de contrôle du service des recettes internes à nouveau. Et ce sera pour la même date. Vérifiez le numéro, correct. Et on va payer la montagne. C' est toujours janvier, mais pas le f i t. Nous allons dire que c'est pour l'assurance-maladie maintenant c'est l'assurance-maladie, et ce n'est pas un avis. C' est mémoriser ce que nous faisons, qui est génial. Mais on a encore quelques changements mineurs ici, donc ça va être pour les 15 54 et si on clique sur la ligne suivante, on l'aura. Ça va diminuer le compte chèques de 14 54 et l'autre côté va diminuer les charges salariales et nous économiserons et nouveau sur ça. Et nous en ferons un de plus pour la sécurité de l'âme. Allez aussi dans l'iris. Mais ça va séparer les fonds, et nous savons qu'ils vont s'assurer qu'ils gardent ça séparé et qu'ils le gèrent correctement Paul . Donc c'est un peu le bon de l'iris une fois de plus pour le contrôle une fois de plus la date de 28 21 le nombre 10 19 et la responsabilité salariale. On est en janvier, mais ce n'est pas pour l'assurance-maladie pour la sécurité sociale, et nous allons dire que c'était pour 614. Ce sont les montants qui sont générés par la façon dont à partir de notre feuille de travail. Donc la sécurité de l'âme est ceci. Plus ça. La part de l'employeur et de l'employé additionnant les 6 14, l'assurance-maladie est plus cela additionnant les 1 54 et les impôts sur le revenu qui viennent d'être retirés des employés à 8 30 donc ça va être de ce montant. Et nous allons juste dire sauver et nouveau là-bas. Donc, nous allons jeter un oeil aux états financiers ici et juste avant de le faire, notez-les simplement. Ce que nous avons fait, c'est d'enregistrer la masse salariale, de percevoir les impôts sur la masse salariale, puis de payer les charges sociales. Et puis, bien sûr, on va devoir déclarer les impôts sur les salaires, et ça sera sur le formulaire 9 41 pour les impôts fédéraux sur le revenu pour les Etats-Unis. Etats-Unis Alors, et c'est, vous savez, des normes fiscales typiques, peu importe où nous en sommes. Donc, si nous allons maintenant, maintenant nous allons à la 9 41 Ce que ça fait est de dire, Hey, avez-vous réellement payé les impôts que nous pensons que vous allez savoir ce que vous êtes certaines de ces choses et recalculer ce que la taxe la responsabilité est sur un tribunal sur une base mensuelle dans ce cas ou sur une base trimestrielle ? Désolé. Dans ce cas, et donc à la fin de chaque trimestre va ajouter ces choses et cela va encore ajouter que les trois types d'impôts pour l'impôt fédéral F i t impôt fédéral sur le revenu dire sécurité, assurance-maladie, et, euh et il aura la portion E de l'employé de l'employeur. Et ça dira en gros, tu sais quoi ? Le fond de cela, il va dire, Voici combien vous, euh oh, euh oh, par rapport à combien vous avez payé et j'espère qu'il devrait correspondre parce que nous essayons de le faire très spécifiquement et vous voulez le faire très spécifiquement. Quoi ? Nous ne voulons pas gâcher une paie parce que cela coûte des problèmes. Donc, j'espère qu'il devrait correspondre, et nous n'avons aucune différence. S' il y a un autre, alors nous payons le montant dû. Donc c'est juste le montant du formulaire qui va nous aider à signaler cela et encore une fois, cela dépend de la façon dont nous allons enregistrer ce formulaire dépend de ce que nous payons en termes de QuickBooks sur combien ils vont automatiser ce processus pour générer ce formulaire avec nous. Et si nous avons une société de paie 1/3 qui fait ce quatrième, ils devraient nous aider à générer ce formulaire sur une base trimestrielle ou chaque fois que nos formulaires d'impôt sur la paie sont tout de suite. QuickBooks, on va aller voir ce qui s'est passé ici et voir s'il fait ce qu'on croit qu'il devrait faire. On va voir les rapports sur le bilan de gauche. Jetons un coup d'oeil au bilan et puis modifions ces dates une fois en 2010121202 28 à 1 et 1er janvier 2021 Teoh 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici donc le rapport. Si nous regardons le compte chèque, nous devrions voir nos trois chèques que nous avons écrits. Donc, si nous faisons défiler par écrit, nous voyons les trois chèques que nous avons écrits ici. Et si on revient en arrière, on a le 830 pour l'impôt fédéral sur le revenu, le 1 54 pour l'iris pour l'assurance-maladie, puis le 600. Et je suis sûr que ce n'était pas encore l'assurance-maladie. C' est pourquoi. Et puis le 6 14 pour la sécurité. Et si je clique sur l'un de ces éléments, nous verrons le chèque réel. Maintenant, c'est comme ça que va se passer le processus. Je vais faire défiler vers le haut. On va retourner au résumé du rapport, et on ira à l'impôt sur la paie, qui est maintenant zéro parce qu'on l'a payé. Nous n'avons pas encore de paie pour février, donc nous avons couru la paie en janvier et nous n'avons pas encore couru pour février. Donc, tout ce que nous devions, c'est ce qui a été perçu en janvier. Et maintenant on a payé, January Pedro, et on va payer les impôts. Et maintenant, on va faire la paie en février. Donc, si je clique sur ce point, alors nous verrons les impôts fédéraux s'accumuler. Et puis, bien sûr, être payé avec nos trois chèques ici. Maintenant, ce sera le processus, peu importe comment nous le faisons, que nous le fassions en interne ou que nous n'ayons pas quelqu'un d'autre enregistré ou nous aidions avec ça. QuickBooks ne nous aide toe Résumer ce rapport et assurez-vous que nous regrouperons correctement les chèques et tout cela, en fonction des différents types de processus de paie que nous utilisons, la paie plus complexe obtient, ce qui signifie que plus nous avons d'employés et plus nous travaillons dans des états, plus il est probable que plus il y ait de chances d'obtenir de l'aide de l'extérieur pour ce qui est de la masse salariale . Mais peu importe ce que le processus est, c'est l'essence de ce qui va se passer et ce même concept de nous essentiellement retenir et ensuite la douleur va être applicable à beaucoup de choses différentes que nous pourrions mettre en œuvre dans le la masse salariale, comme les régimes de retraite pour un régime K, si nous devons payer des cotisations syndicales . S' il y a des garnitures à la menthe de la même chose, on va juste dire Hey, voici votre chèque. Vous auriez eu 100$, mais on avait la garniture. Vous êtes récompensé. Chasser quelque chose de bon salaire que vous retenir ou votre ou votre régime d'assurance-maladie ? Ce n'est pas votre facture médicale, votre assurance pour vous. Et on a retiré ça pour que tu aies seulement , tu sais, 70$, tu sais,on va payer la différence pour toi à ces autres secteurs qui sont dus pour toi et ceux qui ont une responsabilité. Et puis nous les payons avec un chèque à qui le chèque devrait aller dans ce cas, l'iris. Mais ça pourrait aussi bien aller Teoh. Qui que vous sachiez, si nous payons le plan de 41 K, ça va aller dans un compte d'investissement et tout ce qui n'est pas, donc ça va être l'impôt sur la masse salariale est en train de se faire. 78. 8.70 Entrez les factures et payez: Lo. Dans cette présentation, nous entrerons les factures et paierons les factures dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous continuerons à obtenir des guitares géniales, des problèmes d'entrée des factures et des projets de loi en douleur dans la même présentation. Il y a deux façons différentes de traiter les factures. L' un, bien sûr, est de sélectionner la liste déroulante ici. Et l'autre, c'est qu'on pourrait aller à ces dépenses sur le côté gauche. Jetons un coup d'oeil d'abord et ensuite nous verrons le bouillon déroulant. Donc on va choisir les dépenses ici. On a deux onglets en haut. On n'a pas de dépenses. Onglet que nous pouvons voir un détail et ensuite nous avons les vendeurs, Tam. Maintenant, si nous allons écrire les dépenses à un fournisseur particulier, nous pourrions passer par cet article et créer la facture à partir de cet article. C' est donc une façon qui pourrait être très utile pour certaines personnes de passer par ce processus si nous avons sélectionné la liste déroulante pour un élément particulier. Donc, disons que nous payons une facture particulière comme la facture de téléphone qui va payer ici à un moment donné . Nous pourrions sélectionner la liste déroulante et avoir la facture que nous allons écrire ou simplement écrire un chèque directement à eux. Rappelez-vous, la différence entre ces deux éléments sera que si on rédige la facture, on n'écrira pas encore le chèque. Ça va aller dans les comptes créditeurs et les frais de la facture de téléphone dans ce cas. Ensuite, nous allons écrire un chèque réduisant les comptes, créditeurs ce qui est dû et diminuant le compte chèques, écrivant le chèque à ce moment-là. Donc on va passer par ce processus. Comment va-t-on passer par le processus normal de facturation ? Donc nous allons sélectionner cet article plus ici, et ensuite nous allons aller à la section des fournisseurs et nous avons le même genre d'options ici. Rappelez-vous que nous avons la facture et ensuite les factures de paye, ce qui est très similaire à la simple écriture du chèque. À la fin du processus, nous serons, en substance, arrivés à la même destination que si nous venions d'écrire le chèque. Alors, quelle est la différence ? Pourquoi on n'écrirait pas le chèque ? On va payer le mois en factures, la services publics, la facture de téléphone, et qu'est-ce qui n'est pas pour l'écrire, pourquoi ne pas juste écrire le chèque ? Pourquoi entrer les factures si nous sommes Si nous avons tous les articles que nous voulons payer à ce stade, nous pourrions simplement écrire le chèque. Et puis, cependant, si nous avons un port décalé dans le temps et que nous voulons entrer ces factures au moment où nous recevons le bill, ce qui signifie que l'OLP est plus proche du moment où nous avons réellement engagé dépenses comme la facture de téléphone et la projet de loi sur les services publics, alors nous voulons entrer les factures. Quand on les aura, ce serait mieux, même si on ne les paierait pas à ce moment-là. De plus, si nous saisissons toutes les factures à un moment donné, c'est un système qui les fera passer par les comptes créditeurs afin que nous puissions les suivre même si nous les payons le même jour. Et cela nous permettra également de choisir et de choisir les chèques que nous voulons dans un format assez agréable , afin que nous puissions ensuite imprimer tous les chèques à un moment donné. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous ne nous contentons pas d'inscrire le chèque, mais dans le bill et de payer ensuite la facture. Donc, la différence, bien sûr, est que l'écriture d'un chèque diminue le compte de chèque, et il enregistre l'autre côté. Les dépenses étaient comme l'entrée de la facture le met d'abord dans les comptes créditeurs et les dépenses connexes pour, comme par exemple, les dépenses de téléphone et les comptes créditeurs le passif augmentant. Et quand nous payons la facture, cela va diminuer le montant payable, ce qui signifie que nous ne le savons plus. Et ça va Teoh enregistrer la diminution de l'argent. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va entrer les factures et payer. Les factures sélectionnaient l'élément Bill. Il ressemble beaucoup à un format de chèque, sauf qu'il s'agit d'un projet de loi et qu'il indique Bill en haut. Et quand il dit facturer, notez en tête que cela signifie qu'il va augmenter leurs comptes créditeurs un passif, un compte de type passif courant. Donc le 1er sera un Verizon. On va payer la facture de téléphone à la compagnie de téléphone que nous avons, c'est Verizon. Nous sélectionnons la liste déroulante, puis nous avons limité l'horizon ici et ou commençons à taper le texte qui va ensuite remplir automatiquement. Donc on va taper Verizon. Voilà qu'on va passer à travers ça maintenant. Donc je ne vais pas mettre l'adresse postale qu'il devrait remplir. Si nous avons déjà mis cela, serait peupler pour nous et les termes, nous pourrions mettre les termes ici seulement pour dire 30. Ça fait 30 jours et on va la date de construction de Teoh. Donc, la date de facturation, nous allons garder à 2 28 21 nous pourrions vouloir obtenir à nouveau plus précis en termes de gagner les données de la facture est de sorte que nous enregistrons la dépense réelle à plus près du moment où nous avons consommé dans ce cas, l'utilisation du téléphone par opposition au temps que nous avons payé pour quatre de l' utilisation du téléphone. Et puis nous avons les 3 30 ici quand il est dû 30 jours plus tard, et nous allons passer au compte, alors qui sera la facture de téléphone. Donc, si nous sélectionnons la liste déroulante, nous pourrions la trouver là et taper les frais de téléphone de la facture de téléphone. Donc voici les frais de téléphone que je vais ajouter et nous sommes ici et le montant sera alors pour 365 frais de téléphone. Maintenant, notez que c'est le deuxième mois d'opérations, et parfois ça va remplir automatiquement ce comptable ici. Mais nous avons mis la facture de téléphone et la dernière fois comme un chèque parce que nous nous entraînions à écrire simplement pour vérifier plutôt que de l'inscrire en premier. Mais comme on fait ça quelques fois quand on entre ces factures, ça va être sympa que nous puissions regarder le dernier mois d'opérations qu'on pourrait dire, Hey, où avons-nous mis ça ? Est-ce qu'on l'a inscrit dans le projet de loi des services publics ? Ou est-ce qu'on décompose en une facture de téléphone que l'on découpe une facture de téléphone distincte par endroit  ? Peut-être. Nous voulons être cohérents à ce sujet. Et si nous le faisons quelques fois, il commencera à remplir automatiquement pour nous afin qu'il ait une information. Et puis on dira que le 3 65 est le montant, et ce sera le montant de l'immeuble téléphonique. Et, bien sûr, ce qui se passera ici une fois que nous enregistrerons. Cela va enregistrer la dépense augmentant la dépense, réduisant le revenu net du 3 65 de l'autre côté. À cause de la facture, ne diminuera pas le compte chèques, mais augmentera le passif, le compte payant. Donc on va dire « sauver » et « nouveau ». Le prochain sera pour les frais d'Internet. Et ça va être pour les spectres et sélectionner la liste déroulante. Et nous pourrions le trouver et ou taper dans la personne ou l'entreprise, un spectre qui, je crois, est un nouveau fournisseur pour nous. Je vais taper, ah, spectre en ah, tant que fournisseur, et ensuite on va dire onglet, et ça va dire, Est-ce que tu veux ajouter qu'on pourrait ajouter les détails des dates et autres, Mais nous n'allons pas vous voir ici parce que nous voulons juste écrire un chèque ou nous allons entrer la facture devrait le dire. On va sauver ce défilement. Nous n'avons pas de termes d'adresse postale. Je vais dire net 30. Encore une fois, nous allons mettre les conditions standard ici, elles seront à la fin du mois, 28 février 2021 date d'échéance 30 jours plus tard et nous y allons. Et en passant, si ce n'est pas dû dans les 30 goûts, évidemment les termes que vous pourriez avoir à faire sur reculent ou, vous savez, quels que soient les termes appropriés pour avoir que cela aidera. Vous savez quand vous devez payer ces paiements quand nous allons à la zone des factures de paye . Alors on aura les comptes ici, et ce sera pour les frais d'Internet si on a ça. Donc nous sommes rapidement abandonnés ou abandonnés dans ce cas, et nous allons taper sur Internet. Je pense que c'est une nouvelle dépense Internet. Donc je vais le mettre dans une dépense Internet, puis sélectionner l'onglet, et c'est un autre que nous allons devoir vraiment décider. Voulons-nous ajouter une autre dépense ? Donc je veux juste le mettre dans les dépenses des services publics. Devrait-il être long dans les frais de facture de téléphone ? Si c'est si elle est regroupée avec cette zone, ou voulons-nous la décomposer dans sa propre région ? n'y a pas de règles de ce modèle. Ce sera vraiment à l'entreprise quant à combien de détails qui veulent la règle générale ou la directive générale serait que nous voulons que Tiu ait une certaine cohérence. Souhaitait être cohérent temps au fil du temps afin que nous puissions comparer mois au mois ce qui se passe dans des comptes particuliers. Et nous voulons être matériels. Si quelque chose est totalement matériel, alors peut-être que nous n'avons pas besoin d'un compte séparé. Peut-être qu'on peut le mettre en divers ou quelque chose comme ça. Si c'est matériel, alors nous voulons le sortir. Cela signifie qu'il a un impact important sur la prise de décision. Cela pourrait nous amener à modifier nos décisions en fonction de l'accumulation de cette information dans les états financiers dans un compte de dépenses différent. Ok, donc on va dire que ce sera un compte de type dépenses et le type de dépenses que nous allons avoir. Si on fait défiler ces types de dépenses, je vais juste inclure dans une dépense de type services publics ici, donc on va la mettre dans les services publics. Ce sera Internet, aucune autre description n'est nécessaire. Ce n'est pas un compte secondaire d'un autre compte, et nous allons enregistrer cet article. Ensuite, nous allons dire que le montant sera de 118. Ça ne sera pas facturable ou imposable, Teoh. Nous n'allons imposer aucun autre client ou construire un autre client pour ça. Et ce sera le montant. Ce qui va se passer alors et une fois de plus va enregistrer la dépense Internet de 180 ça va enregistrer pas encore une diminution du chèque, mais une augmentation de la responsabilité des comptes fournisseurs. Donc nous allons dire sauver et nouveau une fois de plus, sauver et nouveau. Et on va entrer une autre facture, une autre facture dans le mois. Et nous allons avoir la facture d'électricité maintenant, car nous allons dire la facture d'électricité, qui pour nous est le projet de loi Edison. Donc nous allons taper une fois de plus, nous pourrions voir la liste déroulante et voir que nous avons le vendeur ici. Il est là, Mais j'aime à l'auto peuplé en tapant dans la médecine et puis il devrait remplir. Donc, on va puiser à travers ça. Termes allaient dire une fois de plus, est net 30. Ils à 28 21 la date d'échéance, puis 30 jours plus tard. 3 30 21 numéro de facture permet le numéro, puis le compte. Et encore une fois. On pourrait mettre ça dans, vous savez, la facture d'électricité au travail de dépenses d'électricité par rapport à un autre type de dépenses par rapport au gaz, peut-être ou affaiblir. Regroupez-les tous en services publics, ce que nous allons faire ici. On va mettre ça dans les services publics, sélectionnant la liste déroulante. On pourrait le trouver là-bas. Ou nous pouvons commencer à alimenter auto comme je le ferai ici contre les frais de l'utilitaire. C' est là. Maintenant, notez que je ne mets pas de dépenses dans la description ont été juste mis dans les utilitaires. Et c'est quelque chose. Aussi, c'est au comptable de décider. Quel type de cohérence souhaitez-vous ? Différents comptables feront des choses différentes. Certaines personnes aiment avoir des dépenses sur tout ce qui a des dépenses dans le nom. Certaines personnes disent que toutes les dépenses n'ont pas besoin de dépenses parce que c'est dans le groupe de dépenses. Vous n'avez pas besoin de faire des dépenses. Et certaines personnes mettent simplement des dépenses sur ces types de dépenses qui, selon elles, ont besoin d'une description mawr pour eux parce qu'il pourrait y avoir un autre type de compte similaire là-bas. Donc quelque chose comme la paie, ça dirait la paie, et ce serait une catégorie de compte de dépenses. Mais vous pourriez vouloir mettre les dépenses salariales, tenu du fait qu'il y aura aussi un compte de passif salarial et qu'il y aura un compte de dépenses d'impôt sur la paie et une taxe sur la paie, mais il pourrait y avoir beaucoup de choses là-bas. Donc, ces directives aériennes que vous pourriez vouloir penser à des termes de mise en place de vos règles, Bien sûr, ce que nous allons faire quand nous prendrons une entreprise suivre le système de ce qui a été fait avant et ensuite faire des changements mineurs au fur et à mesure que nous avançons, généralement pour maintenir une certaine cohérence à mesure que nous avançons. Donc 6 48 sera le montant et encore, pas de client, quelque chose comme ça. Qu' est-ce que ça va faire ? Il va enregistrer les dépenses du service public, augmenter la dépense, réduire le revenu net et l'autre côté ne va pas au compte chèques, mais aller dans l'augmentation du compte de passif que étant les comptes créditeurs, Ce que nous allons faire maintenant, c'est enregistrer. Cela jettera un coup d'oeil sur les finances, verra ce qui se passe et paiera ensuite ces factures. Donc on va dire « sauver » et « nouveau ». Je devrais juste dire sauver mais sauver de nouveaux. Fermez ça. On va voir les rapports sur le côté gauche et on va aller voir les rapports et voir le bilan que nous allons gérer le bilan. On va le faire pour le mois de février. Donc ça va être 020121202 au 8 au 1 Février 21 2021 au 28 Février 2021. Eh bien, alors, je vais faire ce rapport et si on va au, ça ne viendra pas le compte chèques. On n'a pas encore fait de chèque. Ce que nous avons fait, c'est diminuer ou augmenter le passif, et c'est dans les comptes créditeurs ici. Voici donc le compte des comptes créditeurs, et nous, en entrant des factures, avons augmenté ce montant qui est payable. Si nous choisissons ces montants, alors nous voyons tous ces factures qui sont les trois factures que nous venons d'écrire qui augmentent le montant à payer de 3 65 1 86 48 respectivement. Nous avons eu le téléphone, Internet et les services publics comme le compte partagé ou l'autre compte qui est touché. Si nous sélectionnons l'un de ces éléments, nous trouverons alors un projet de loi que nous venons d'écrire. Alors voici la facture de téléphone. Voilà Verizon et là qui va fermer tout ça. Et regardons l'autre côté, qui sera la dépense téléphonique, la dépense d'un service public de dépenses, qui sera sur le compte de profits et pertes. Allons-y. Le compte des profits et pertes. On va aller aux rapports plutôt que sur la perte de profits du côté gauche. Le rapport que nous voulons examiner les profits et pertes. Nous allons mettre les dates du 020121202 au 8 au 1er février 2021 au 28 février 2021 courir ces rapports. Nous avons donc ici le rapport qui a été publié. Et si on fait défiler vers le bas, on voit les dépenses. Nous avons eu les frais d'intérêt, puis les frais d'Internet, les frais de téléphone et les frais de service public. Et, bien sûr, si nous sélectionnons l'un de ces éléments, nous verrons ensuite le détail du projet de loi que nous avons écrit dans ce cas spectre, qui est la dépense Internet. En sélectionnant cet article, on trouve la facture, donc je vais fermer ça. Nous allons revenir à ce rapport important de noter ici que la dépense a été écrite ici. Nous avons augmenté la dépense, diminuant le revenu net maintenant une perte à ce stade. Et ah, c'est arrivé. Même si nous n'avons pas encore payé ces dépenses, nous ne l'avons pas payé. Nous venons d'entrer les bills à ce stade, ce qui réduit le revenu net. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est payer les factures pour qu'on les paie, ce qui n'aura pas d'incidence sur le revenu net. Même si les liquidités sont en baisse, ce qu'il va faire, c'est diminuer le passif que nous avons vu au bilan le montant représentant l'argent que nous devons à ces diverses personnes pour les factures de téléphone, d' Internet et de services publics. Donc, pour payer les factures, nous voulons payer plusieurs factures. Je vais remonter cette icône plus haut, et on va voir qu'on vient de mettre la facture en place. On va payer les factures. Maintenant, ces factures de paie sont un peu trompeuses parce que c'est la même chose qu'un chèque, vraiment, sauf qu'on va avoir plusieurs chèques, donc on pourrait dire plusieurs chèques qu'on va écrire. C' est vraiment ce qui se passe ici. Donc nous allons payer les factures et ensuite ça nous donne ces articles que nous avons en place que notre sens construit. Voilà ce que nous devons aux fournisseurs, nous avons établi des factures pour ce montant. Voici ce qui est rempli ou ce qui constitue les comptes créditeurs. Donc, chaque fois que nous mettons quelque chose dans les comptes fournisseurs, nous devons assigner un fournisseur que nous devons, comme horizon EPA téléphone Edison Spectrum, et afin que nous puissions suivre qui nous devons et avoir un livre secondaire séparé ainsi que capable de générer un processus de paiement comme celui-ci. Donc ça va sortir de notre compte. Nous allons dire que la date de paiement sera 02 28 à 1. On va dire que le chèque de départ est 10 20. Espérons que c'est correct, parce que leurs ordinateurs génèrent ça et ça veut dire qu'on va juste choisir ce qu'ils choisissent sur le premier article. On va attribuer ça au numéro de chèque et aller de l'avant. Maintenant, si nous devions imprimer les chèques, alors nous aurions le premier chèque, qui aurait déjà un numéro de chèque de 10 20, puis quand nous avons imprimé les chèques. Il sera ensuite imprimé dans cet ordre également. Si nous n'imprimons pas les chèques et que nous les écrivons à la main et que nous entrons simplement ces données dans le système pour les suivre, nous voulons nous assurer que nous avons assigné le bon contrôle. Numéro deux, les trois chèques. Ça nous rendra les choses plus faciles. Teoh, fais le rapprochement bancaire à la fin du mois et surveille s'il y a des problèmes avec les chèques. Donc on va vérifier les trois éléments qui ça va être. Verizon Edison et Spectrum. Je ne vais pas payer le téléphone de l'EPA. Ils vont devoir attendre leurs 1200. J' espère qu'ils ne se fâchent pas. Il y a un fournisseur majeur. On ne veut pas se fâcher ici, mais on va payer ces montants. petit monde était-il un peu léger sur l'argent ? Peut-être. Je ne sais pas. On va juste payer ces trois. Donc une fois que nous aurons fait ça, il va écrire trois chèques. Que va-t-il se passer ici ? Évidemment, les comptes chèques vont baisser par les 3 65 que 6 48 et le 1 80 en trois chèques différents qui seront générés pour le faire. Et puis l'autre côté va baisser les comptes créditeurs. Côté réduction diminuera de ces trois montants ainsi que les comptes subsidiaires représentant le fait que nous n'avons plus Oh, Verizon Edison et Spectrum le 3 65 6 48 et 81 80 respectivement. Donc ce seront les articles ici, et nous allons continuer et enregistrer et imprimer avant de faire ça. Je veux juste souligner qu'il y a beaucoup d'options de filtrage différentes qui peuvent être utilisées si nous sommes avec une entreprise qui a beaucoup d'articles en suspens qui seront payés. Et cela pourrait être le cas, vous savez, beaucoup de gens travaillent seulement dans la zone des comptes fournisseurs, juste gérer, vous savez, le prêt en espèces, qui ils vont finir, qu' ils pourraient payer. Et quand ils vont les payer. Vous pouvez avoir beaucoup d'options de filtrage en termes de laquelle, qui, quels montants vont être passés. Voulez-vous voir tous les montants que vous voulez juste pour les montants qui sont en retard en ce moment , ceux qui ont vraiment besoin d'être payés de sorte que vous ne pouvez pas utiliser certains filtres et écrans. S' il y avait beaucoup d'articles ici pour filtrer ce qui doit être payé en utilisant cet écran. Et ici, bien sûr, nous n'en avons que quatre, c'est assez facile à voir. Donc nous allons dire, enregistrer et imprimer ces articles, enregistrer et imprimer et nous ne allons pas vraiment les imprimer ici, donc je vais fermer cette aide, et ensuite nous allons aller voir ce qui se passe. Alors allons d'abord les voir au bilan. Donc un des rapports sur le côté gauche, on va au bilan. Nous allons changer les dates du mois de Février 020121202 à 8 à un. Et c'est du 1er février 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. Voici le rapport ici le compte courant. Si nous sélectionnons ce compte pour voir ce qu'il contient, nous faisons défiler vers le bas et nous voyons nos trois chèques la facture, le chèque de facture ici à Spectrum. Et voilà Verizon et Edison. Je vais passer par chacune de ces choses. Je vais choisir l'Edison ici. Donc, si on choisit l'Edison, on voit le projet de loi Edison. Non, non. Si vous n'avez pas eu de numéro de chèque ici, nous pourrions ajouter le chèque. Si elle dit imprimer plus tard, Lorsque vous voulez ajouter le numéro de vérification, nous pouvons décocher cela et il devrait remplir automatiquement le numéro de vérification afin que si nous fermons ce retour, nous pourrions faire la même chose pour les autres. Si on va à Verizon, voici Verizon et il a le même numéro de chèque. Ça devrait être différent. Je vais vérifier ça. Et je vais dire, si ça ne vérifiait pas, décochez-le. Je vais changer son numéro 2 21 pour qu'il ait un numéro différent. Et c'est en quelque sorte une partie du problème. Évidemment, si nous écrivions les chèques, cela remplirait les membres du chèque dans l'ordre que nous écrivons aux chèques. Mais si nous entrons juste les chèques que nous avons écrits ailleurs, les numéros de chèques peuvent devenir un peu difficiles. Nous voulons essayer de les lier aux chèques réels ont été écrits parce que je ne nous donne pas un état pour vérifier un contrôle interne sur les chèques pour s'assurer que personne ne vole nos chèques. Le numéro de contrôle devrait être aligné, et cela nous aide également. Bien sûr, quand il est un problème avec la vérification et on voit si elle a effacé ou ne pas avoir les bons numéros de vérification sur qui nous aidera orteil pour voir si cela a fait clair. Alors je vais dire d'épargner sur celui-ci, sauvegardez et fermez. Et donc la transaction quatre-vingt liée à un autre. On va dire oui, et c'est bon. Et on va le faire encore une fois. Et le dernier est allé à Spectrum. Pas de numéro de chèque. Voilà donc je vais vérifier ça et puis cette vérification d'impression caractéristiques ici. Je vais décocher ça et ça me donne un numéro. Mais c'est vraiment le numéro de départ. C' est le numéro auquel le chèque allait commencer. Et encore une fois, c'est un peu comme l'une des bizarreries du processus quand on n' imprime pas les chèques, ça va nous donner ce départ en chèque. Donc si on les écrit à la main, on veut retourner ici et dire, Ok, Ok, on veut que ce soit 22 ans parce que c'est le vrai chèque. Nous avons écrit un numéro de chèque que nous avons écrit, et ils allaient dire, épargnant de près. Et on va dire d'accord, et on a cet article et on va fermer ça ou retourner au rapport maintenant un autre . Si cela crée de la confusion dans un autre domaine, nous pouvons rechercher cela qui pourrait être utile ou plus rapide. Pour ce faire, c'est peut-être aller aux comptes ici. On va au registre pour aller à la comptabilité. Et le premier compte est le registre des chèques. Donc si on va voir le registre, souvent c'est une façon que les gens aiment voir ça, on va voir le registre, et ensuite voici leurs chèques. Maintenant, si nous n'avions pas eu de chèque ici, ça dirait d'être imprimé là-bas, et si nous avions tous déjà écrit le chèque, nous voulons vérifier le numéro de chèque et juste dire, OK, que devrait être 10 2010 2110 22. Et assurez-vous que c'est le cas avant qu'on envoie, vous connaissez les chèques. Alors on va retourner aux rapports une fois de plus. Retournez aux rapports, vérifiez de l'autre côté. On va retourner au bilan, changer les dates pour passer à un 1 à 1 pour passer à 28 à 1. C' est le 1er février 2021 au 28 février 2021 courir Cela rapporte. Ensuite, si nous faisons défiler jusqu'à la section du passif, nous voyons les comptes créditeurs ici. C' est ce que nous payons. Si nous sélectionnons cela, alors nous pouvons faire défiler vers le bas. Nous voyons nos chèques et nous voyons le spectre. Ce sont les paiements ici, donc ils sont un peu en panne. Voici le projet de loi. Voici les paiements étaient à la recherche pour le pas la facture qui va augmenter le montant. Nous cherchons le paiement par chèque. Voici donc la vérification 10 20 à 10 21 et 10 20. Si nous sélectionnons l'un de ceux-ci, alors il nous montrera le chèque ici. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, il y a nos articles. Donc quand ça a fermé ça, il y a le chèque Edison Maintenant, partie de la raison pour laquelle ça va être un peu plus de commandes parce que c'est un ordre par date. Et bien sûr, nous avons écrit la facture et le chèque à la même date. Donc, s'ils étaient différents dans la date que vous auriez généralement vu le projet de loi se produire et ensuite le Tchèque se produire. Ce que cela veut dire en ce qui concerne le compte de passif, c' est bien sûr que le bill augmente le passif. Donc, c'est une vie que nous devions avant ce bill, puis il est allé jusqu'ici et ensuite ce chèque n'importe quel paiement par chèque. Et ceci, bien sûr, est un chèque de paiement de facture. C' est un chèque avec un numéro de chèque qui payait une facture, et ensuite ça diminuera la responsabilité jusqu'ici. Alors voici ce que nous étions avant d'écrire ce chèque, et maintenant nous devions moins d'argent. Si nous regardons le rapport du détail du fournisseur, ce qui signifie à qui nous devons par détail du fournisseur, alors cela montrera que nous ne devons plus à ces gens ni Verizon, um, um, ni Spectrum. Pour qu'on puisse jeter un coup d'oeil à ça. Nous allons dans les rapports côté gauche, et ce que nous voulons voir est le détail du solde fournisseur. Voici donc le rapport détaillé équilibré du fournisseur. Sélectionnez cet élément, et si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons que nous n'avons dans ce cas rien pour Variety, Verizon ou Edison ou Spectrum parce qu'il est payé. Tout ce que nous devons A ce moment dans le temps est le téléphone de l'EPA le montant qui est encore en souffrance . 79. 8.75 Entrez les articles de service et facturation: flux. Dans cette présentation, nous allons entrer des articles de service et des factures dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes dans QuickBooks en ligne le tableau de bord. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va être des factures cotées. Et contrairement à la plupart des factures où nous avons eu la vente de guitares, nous avons des factures de service où nous allons avoir des cours de guitare. Et pour ce faire, nous allons devoir ajouter des articles de service pour facturer les clients pour les leçons de guitare. Donc, nous allons commencer par la saisie de la facture de ses deux places, nous pouvons aller à inter factures. L' un est cette petite icône plus ici avec les clients et les envoyés. L' autre que je vais cliquer sur c'est l'article de vente sur la gauche. Essayons cela pour démarrer l'article de vente sur la gauche et je vais aller à l' onglet des factures en haut dans l'article de vente. Et je vais juste créer une nouvelle facture. Nouvelle facture pour ça. Voici notre écran de facture. Rappelez-vous ce que fait la facture. Il va débiter les comptes débiteurs. C' est ce que veut dire la facture, que les tables de canapés vont monter quand on fera la facture. Et nous ne traiterons pas du coût des marchandises vendues ou de la réduction des stocks car il s'agira d'articles de service. Ce seront des leçons de guitare plutôt que des guitares elles-mêmes. On va commencer par mettre un nouveau client. Le client n'est pas encore là. On va dire son étoile, Lee. Ce sera le client. Je vais taper sur ça et me mettre en place. Nous n'allons pas configurer les détails en termes d'adresse. Je vais juste sauver ça. Et nous ne mettrons pas l'adresse email ici. On va chercher l'adresse postale, ce serait génial. Cependant, il n'est pas nécessaire de créer la facture et c'est encore plus nécessaire si nous vendions stock car il serait utilisé pour créer une taxe de vente. Notre pourrait être utilisé pour créer le sexe de vente, disons, mais ici, nous ne allons pas avoir de taxe de vente parce que l'article de service, qui n'est pas imposable en termes de taxe de vente pour les emplacements étaient à si et généralement il est souvent Si les articles de service ne seront pas soumis à la taxe de vente et aux taxes d'utilisation, nous allons donc dire que la date de facturation sera du 02 28 au 1er février 2021. Essentiellement, nous pensons que nous facturons aux clients les leçons de guitare qui ont eu lieu au cours du mois de ce mois. Nous construisons comme, mensuellement en termes de temps et d'établissement de la facture pour cette période de temps. Donc on va faire défiler ici, et ensuite on a le produit ou le service ici. Et bien sûr, nous n'en avons pas. Pourtant, nous l'avons fait. C' est la première fois qu'on fait les leçons de guitare. Maintenant, on va essayer de mettre en place par type de taux normalisé pour les leçons de guitare. Donc, nous allons mettre en place un article, mettre en place un tarif pour cet article afin que nous puissions construire essentiellement sur un type de bases horaire . On va appeler ça des leçons de guitare Jodi. Ce n'est pas encore dans le système. J' espère que j'épelle ce droit. Si je fais des fautes d'orthographe ici, mais j'espère que ce n'est pas encore dans le système. Ça va être un nouvel article. Donc nous allons examiner ça et nous allons mettre en place un article maintenant, ce ne sera pas un article en stock dont nous ne traiterons pas de stock. Et c'est génial. Ça le rend plus facile. Et ce sera un service dans ce cas, le service de donner des leçons de guitare. Donc on va mettre ça en place et on est en train de passer à travers ça. Euh, j'ai vu que ce service produit à mes clients gardera ce même cours Jodi ITAR. C' est là, et on va dire que le prix de vente que je vais lui donner un prix standard n'est pas nécessaire ici parce que nous pourrions remplir ça pendant que nous faisons la facture, si elle varie, mais nous allons dire que c'est 190 qui est Ça va être comme notre tarif horaire. Donc on va le remplir avec ça. Et puis nous allons dire que ça va aller à la vente, parce que ce sera généralement nos ventes pour la vente de stock. Et on pourrait vouloir une autre vente. Ce serait quelque chose comme des frais de service qui seront facturés uniquement pour les services par opposition. Les ventes ou les revenus, ces comptes de revenus aériens ou de revenus qui seraient utilisés lorsque nous vendons des stocks et je pense que c'est tous les champs requis dont nous avons besoin. Je ne vais pas mettre la taxe de vente. Nous n'avons pas de taxe de vente ne sera pas applicable et les achats d'informations d'achat. Mais quand je n'ai pas d'informations d'achat, alors on va sauver et fermer ça. Donc, il est là. On va passer à travers ça. Nous allons dire que nous avons, ah, cinq heures. Et donc la quantité 5 à 1 90 ou 950 et ensuite on aura le sous-total, ce qui sera juste ce 950 Pas de taxe de vente et donc, que va-t-il se passer quand on créera cette facture ? Donc j'ai juste cliqué dessus pour le laisser remplir le fait qu'il n'y a pas de taxe de vente ici. Ici, nous avons la facture. Qu' est-ce qui va se passer ? Nous allons le faire parce que c'est une facture. Augmenter les comptes débiteurs, puis le crédit va aller aux recettes, ce qui est sera ce compte des frais. Et ça va être ça. Pas d'autre, pas d'autres stocks et pas de coût des marchandises vendues. On va sauver et sauver ça et on recommencera. On pourrait juste quelques fois ici pour les articles de service. Donc on va sauver ça et on ne va pas l'envoyer. On va juste le sauver et je vais fermer ça et on en mettra un autre. On va avoir une nouvelle facture une fois de plus, et on va faire la même chose juste pour un autre client. Donc, nous additionnons notre temps pour la fin de la période de temps et note. Nous supposons, bien sûr, au moment qui ont été calculés. On garde ailleurs, comme sur une feuille de calcul Excel où on disait, Hey, voici notre client. Voilà le temps qu'on a passé avec ce client. Il y a beaucoup de logiciels différents qui peuvent être utilisés. Vous pouvez suivre le temps dans QuickBooks et en fait lier les factures Teoh ainsi. Mais ah, beaucoup de compagnies. Certaines entreprises trouvent cela très utile. Certaines entreprises trouvent leur propre système utile dépend vraiment de la complexité de vos processus de facturation et de la façon dont vous voulez. Comment veux-tu que ce temps soit suivi ? Si vous voulez surveiller le temps des employés, vous pouvez avoir un système plus régulier avec lui pour enregistrer et vérifier si vous ne faites que charger des heures et que vous définissez une heure du client juste par calendrier, vous voudrez peut-être moins de rigueur assistant quelque chose comme juste une feuille Excel ou même quelque chose sur le calendrier sur Outlook ou quelque chose comme ça dans lequel vous contractez cette fois et ensuite ajouté ensemble afin que vous puissiez construire les clients sur une base régulière. Donc, nous facturons périodiquement nos clients. À la fin du mois, nous avons un autre client. C' est la seule première cause. C' est le premier mois d'opération que nous avons, Diana. Plus d'ado va être notre prochain client. Tapez cela dans leurs nouveaux clients. Donc on va ajouter le client. Nous allons le sauver en tant que client, les sauver en tant que client, a déclaré Diana, elle en tant que client va taper sur cette adresse de facturation. Ce sera juste le nom. Aucune adresse ne tapera jusqu'à la même date. On va tout construire, en le gardant dans le mois. Donc, cela permettra de garder les revenus enregistrés dans le mois. Le travail a été fait et on va passer à travers ça. Et encore une fois, ce sera les leçons de guitare de Jodi, que nous devrions avoir maintenant. Maintenant, il a été peuplé et affaibli type dans cela, et cela nous donnera des leçons de guitare Jodi sont, hum devrait être un s, et cela nous donnera la description et ça nous donnera notre taux. Et encore une fois, on va dire cinq heures pour Diana et on va passer à travers ça, et ce sera tout. Donc il y a encore le 950. Nos deuxièmes envoyés venaient de passer par là et facturaient à nos clients les heures passées à la fin de la période. Donc, euh, maintenant nous avons ah, Diana est là. Ça va augmenter le compte à recevoir. l'autre côté sera le chiffre d'affaires, tout comme nous avons mis en place lorsque nous avons configuré cet Del'autre côté sera le chiffre d'affaires, tout comme nous avons mis en place lorsque nous avons configuré cet article pour la facture précédente comme nous l'avons fait dans la note de facture précédente que nous configurons ces articles au fur et à mesure que nous allons ici. article pour la facture précédente comme nous l'avons fait dans la note de facture précédente que nous configurons Et si nous voulions modifier les factures, nous pouvons revenir à la liste des articles où nous avions initialement saisi nos articles et ajuster cela. Nous allons donc jeter un oeil à la liste des objets dans une seconde. Donc on va sauver celle-là, et je fermerai ça quand je fermerai celle-là. On va le faire encore une fois. C' est une nouvelle facture ici, et nous allons dire qu'il y a un autre nouveau client nommé Lynn Jackson. Lynn Jackson. On va l'examiner, ajouter le nouveau client pour me faire passer. Et, bien sûr, une fois que nous aurons ces clients mis en place le mois prochain, ils seront là, et nous n'aurons plus à les ajouter à nouveau. Aucune adresse de facturation ne va pas nuire au fait qu'on n'a pas de taxe de vente. C' est bien. Ensuite, nous aurons le même produit, qui est ou qui est le service cette fois des cours de guitare Jodi. C' est notre article devrait être ness. Et nous allons dire que nous avons dans ce cas 10 heures, donc 10 heures pour le mois que nous construisons pour le mois, en le gardant dans le même mois, essayant d'enregistrer ce chiffre d'affaires à la fin du mois, en cliquant pour qu'il puisse enregistrer les ventes et la taxe de vente. Et ça veut dire qu'une fois de plus, ça va créditer les comptes débiteurs. Je veux dire, désolé, comptes de débit, nos plafonds croissants, mal avec un débit, et puis il va augmenter les ventes où le crédit de la 1900. Donc nous allons sauver cet article maintenant nous allons jeter un coup d'oeil aux finances et ensuite recommencer le même processus, Bill dans une autre série de trois. Alors d'abord, passons aux produits ou services. C' est là que nous avons entré nos articles pour la première fois, qui peuvent être des articles en stock, des articles que nous vendons ou des articles de service. Voici donc tous nos articles. Nous aurions pu aller directement ici et ajouter un nouvel article, au lieu de l'ajouter au fur et à mesure que nous créons la facture. Mais si nous les faisons défiler, nous voyons nos articles de service et ah, c'est l'heure. Voici les leçons de guitare Jodi que nous avons maintenant ajoutées. Maintenant, il a les rapports. On va aller à gauche pour voir les rapports, et on va voir le bilan en premier. Nous sommes donc au bilan. Nous allons changer les dates étant Faisons le mois de février, donc 201212020102 28 au 1er février 2021 au 28 février 2021 exécutant ce rapport. Voici donc le rapport. Si nous faisons défiler jusqu'aux comptes débiteurs, nous voyons 9 4049 et les comptes débiteurs. Si nous cliquons sur cet élément, alors nous faisons défiler vers le bas. Nous voyons Star Lee, Deanna Martinez, Lynn Jackson pour les montants de 9 59 58 1900 respectivement. Nous cliquons sur n'importe lequel de ceux que nous voyons alors la transaction représentée qu'ils nous doivent. Nous imaginons que nous les avons envoyés dans la messagerie vocale, ces factures. Donc on va fermer ça et il y a ça. Ensuite, on va aller voir l'autre côté de ça, qui sera dans le compte de profits et pertes. Donc, nous sommes dans le profit et la perte est faire que les rapports un peu plus lent profits et pertes ici . On va faire des profits et des pertes. Et maintenant on va changer les dates. Les dates vont être de 0201 à 1. Teoh à 20. Passez du 28 au 1er février 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. Voici donc notre rapport. On a les frais de service, les revenus. C' est là que nous avions déclaré le revenu dans un compte de revenu distinct. Ensuite, nous déclarons les revenus d'inventaire. Nous allons sélectionner cet article 3800. Et voici nos trois factures. Donc, si nous cliquons sur l'un ou l'autre de ces éléments, nous verrons alors la facture. Voici donc la facture, et ça augmente nos ventes. Tu as fermé ça ? Voulez-vous partir sans épargner ? Oui, on savait. Et je vais retourner au rapport en haut du véhicule, au rapport. Et puis, si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons nos articles ici. Ça va augmenter. Bien sûr, nos revenus. Ensuite, on va recommencer, et on va le faire pour un autre instructeur. Ça va être des leçons de guitare Angela. Donc, on va recommencer ça. Même processus. On va compter les heures et on envoie les factures à la fin du mois. Donc, cette fois, passons à l'article plus haut, et nous allons aller voir les clients et ajouter des factures. Donc c'est une nouvelle facture, et ça va être pour un autre nouveau client. Jenny Jones, Jenny Jones fouillant un nouveau client. Nous n'allons pas ajouter la date ou quoi que ce soit, mais ce serait une bonne idée si nous avions des clients pour pouvoir les contacter. Et quoi ? Pas dans le système QuickBooks, Nous pourrions avoir leurs coordonnées dans d'autres systèmes aussi bien. Alors, Jenny Jones, on a 30 jours à 28, d'accord ? Et puis on va dire que le produit ici va être des leçons de guitare Angela , et on va juste mettre ça en place au fur et à mesure. Donc nous allons juste dire Ah et Djilas, première fois que nous entrons dans ça, c'est nos leçons. Et je vais juste corriger la guitare ici, et on va taper ça une fois, sans avoir un objet d'inventaire. Ce sera un élément de service. qui veut dire que nous n'allons pas faire face à, hum, dans les coûts de l'inventaire, une bonne âme ou à une réduction ou un suivi de l'inventaire. Ce qui est sympa. Nous allons donc dire que la description des ventes sera une fois de plus Angela Guitar Leçon. Nous allons continuer l'onglet, et à travers ça, nous allons dire que le prix de vente sera de 150 pour Angela, et ça ne va pas aller aux ventes. C' est la valeur par défaut. Ça va s'en aller. Teoh ventes, le revenu des frais de service de revenu, et qui différenciera le revenu de service du revenu de la vente d'inventaire. Nos guitares de cas et cela ne devrait pas être imposable ne devraient pas être imposables. J' espère que je l'ai fait dans la dernière. Mais ce ne devrait pas être un produit taxable et nous n'avons pas facturé de taxe de vente et la dernière fois, donc il semble que c'était le cas. Donc tous les gays qu'on a qu'on va dire de sauver et de fermer ici, et ensuite on va passer à travers ça. Donc maintenant, nous avons configuré le nouvel article, et cet article apparaîtra car nous verrons que nous créons une autre facture et nous allons dire que nous avons la quantité. Nous allons dire que sept heures à 150 nous donne 1050 quand nous voulons cliquer dessus pour calculer la taxe de vente. Et si cette taxe de vente était calculée, alors la taxe de vente serait généralement vérifiée ici afin que nous puissions vérifier ou décocher la taxe de vente au fur et à mesure que nous créons la facture. Mais si nous configurons les paramètres correctement, il devrait appliquer la taxe de vente ou non au fur et à mesure, et si nous cliquons dessus, c' est à ce moment qu'il calculera généralement. Et le calcul se fera ici. Et je pense que dans le précédent, nous avons peut-être dit que l'article avec la taxe de vente, nous pourrions jeter un coup d'oeil à cela. Donc nous allons dire que c'est à 1000 50 ans qui va augmenter les comptes débiteurs, et l'autre côté sera les ventes. Ça va être des revenus de service. Donc on va sauver ça. Je vais fermer ça et allons jeter un oeil à l'autre. Les deux articles que nous avons mis en place maintenant je vais aller aux ventes sur le côté gauche étaient dans les produits et services. Voici les leçons de guitare Angela. Si nous devions éditer cet article, nous verrions les informations que nous avons ici qui semblent toutes bien défiler vers le bas et voir l'autre élément que nous avons mis en place en termes de leçons de guitare Jodi et avis. Il dit qu'il est imposable ici de sorte que cela devrait être ajusté pourrait être. Ajustez-le juste là. Je vais aller dans les paramètres d'édition et faire défiler vers le bas et dire que c'est ce n'est pas un impôt. Non imposés. Nous n'avons pas appliqué de taxe parce qu'elle a calculé un zéro parce que nous n'avions pas d'adresse sur la facture. Probablement est blanc calculé un zéro. Mais, euh, je ne vais pas l'appliquer juste pour qu'il ne soit pas appliqué. Et puis on va sauver et fermer. Il y a donc cet article. On va continuer à faire ça, je vais sélectionner un plus haut, sélectionner la facture, et ensuite on aura un nouveau client. Nous construisons pour les heures d'Angela, donc nous allons dire Diana Miller une autre Diana était Diana Miller. Ça va être un nouveau client. Donc, nous allons puiser dans ça, ce qui, si nous devions mettre en place des détails, nous allons juste recueillir ces détails ici et cela nous donnera plus d'informations. Nous aimerions avoir leur numéro de téléphone, évidemment, évidemment, et les coordonnées de contact adresse toutes les notes pour les clients. C' est vraiment bien, bien sûr, de garder des informations sur les clients à courir, vous savez, quelques notes que nous pouvons en parler, parler avec eux de tout ce qui est préoccupant dans leur vie ou l'entreprise. Et ce qui n'est pas toutes les bonnes informations. C' est un domaine. Vous pouvez l'avoir, et nous pourrions l'intégrer à d'autres domaines qui ont également ces notes. Donc sur les clients en particulier. Probablement une bonne idée de garder, vous savez, autant d'informations, beaucoup d'informations de contact autant de notes Et ce pas que possible, mais d'enregistrer les envoyés. Et nous n'avons pas besoin de ça. Et on ne va pas enregistrer ici. Donc, Diana Miller, on va juste faire cette annonce rapide et sauver ça. Donc, nous allons taper à travers aucune adresse e-mail et termes air bon. La date de la facture est 28. C' est ce qu'on veut. Et on va faire défiler ici, et maintenant ça va se remplir automatiquement. On cherche des leçons de guitare Angela. Si nous tapons simplement, nous pourrions sélectionner la liste déroulante et ou taper des leçons de guitare Angela. Il va peupler ici que la quantité disait six au taux de 150 c'est 900. Aucune taxe de vente non cochée. Je vais cliquer dessus pour que bruyant lui permettre de calculer. Là, nous l'avons. Mais 900. On va envoyer cette facture. Il va débiter ou augmenter les comptes débiteurs et créditer ou augmenter les frais de vente ou de service, le compte de revenus. Donc, nous allons enregistrer cet article. Je vais en faire un autre pour Angela. Je vais fermer ça. Nous allons passer à l'article plus haut pour aller à la facture à nouveau. Et nous avons un autre client appelé les pistolets Jill. Toujours. Qui a froid ? Jill Contrôles Jill est nos autres clients. Et on va passer à travers ça et on le redira. On ne va pas mettre les détails. Si c'était un vrai client, nous voudrions probablement, si beaucoup de détails que nous avons confiné et nous allons tapoter jeté. Et on a la date ici et 30 jours, c'est quand c'est dû. Et puis nous allons juste taper et mettre notre article une fois de plus, leçons de guitare Angela pour que nous puissions sélectionner la liste déroulante et ensuite taper sur et il sera automatiquement rempli. Et ça va durer neuf heures. Et cela nous donnera 1350 si nous cliquons dessus afin qu'il calculera. C' est là. Cela va augmenter les comptes débiteurs parce que c'est une facture et l'autre côté va augmenter les revenus ou les frais de service, donc nous allons économiser cet article. Donc on va clore ça et on va jeter un oeil aux finances. Mais d'abord, on va mettre en place un ensemble de mawr pour les leçons de guitare Rebecca. Donc nous allons économiser plus article une fois de plus pour un ensemble de trois, et nous allons dire facture. Et maintenant, nous allons dire que nous avons un autre travail client. On additionne notre autre guitariste ou un donateur de cours de goudron, qui est Rebecca. Et on va additionner les heures qu'elle a faites pour ses clients ce mois-ci. Donc on va dire, abord elle a eu Noah Davis comme cliente. On va le faire une fois de plus. On n'aura pas que les détails allaient juste sauver cette tabulation pendant 30 jours. Net 30. Donc ça va faire 30 jours, et on gardera cette date à la fin du mois dans lequel on travaille, et ensuite on va devoir ajouter un nouvel article, qui sera Rebecca. De bonnes leçons de goudron, fils de la liste de guitare vont être notre nouvel objet. Encore une fois, nous allons enregistrer ça comme un article de service. Donc ça va être un article de service, Rebecca, et peut-être que c'est comme ça qu'on l'a ici. Donc je vais garder cette facturation là. Et donc on va puiser à travers ça. On va dire ça. En fait, je l'ai changé. Nous avons donc changé le service. Ici, la Rebecca. Donc on va poignarder ça, on va dire cette information sur les Ailes de Thèse. On va avoir la même information. Donc il est juste copié ici cette fois. Copiez-le et collez-le et je vends ceci à proximité à mes clients. Donc on va dire que les heures ne seront pas 100 pour Rebecca, pas pour les ventes, mais deux. Nous allons sélectionner cette dépose. Nous ne le voulons pas pour les ventes, parce que ce sera l'article de stock pour le chiffre d'affaires. Il est toujours sur le revenu, type de revenu de compte, nombre de tepfer, le revenu ou les revenus. Et nous choisissons ce type de service, et ce ne sera pas imposable, et ça devrait être tout. Donc, nous allons sauver ça. Et là, nous n'avons pas si maintenant et pour une raison quelconque, n'a pas tout à fait resté peuplé. Donc on va frapper la goutte. En espérant dire Rebecca, et il y a ou élément qu'il va remplir pour nous. Le taux est qu'il allait dire la quantité. Maintenant ça va prendre huit heures, et ce sera 800 si on clique dessus pour s'assurer qu'il calcule. Ensuite, nous avons 800. Ça va débiter encore une fois, les comptes débiteurs et les revenus de crédit. On va sauver ça et fermer ça. Nous allons faire un nouvel envoyé en cliquant sur le plus haut aller dans la facture et la prochaine facture sera Ceci sera pour Grace Matthew. Donc on va taper ça. C' est notre client pour les leçons de guitare de Rebecca pour le mois de février. Donc on va sauver cet objet. On est en train de fouiller ça. Tout a l'air bien. La date est à la fin du mois, nous construisons 40 en un mois pour Rebecca, notre instructrice, euh, euh, pour les leçons de guitare. Nous allons donc maintenant sélectionner l'élément de service que nous venons de configurer pour vous. Sélectionnez la liste déroulante. Nous pouvons le voir là-bas et ou taper Rebecca et taper à travers. On va dire que le nombre d'heures est de six heures, ce qui nous donne les 600 heures. Si nous cliquons n'importe où, alors nous avons les 600, ça va augmenter les comptes débiteurs de 600 revenus du service de thèse de 600. Donc nous allons sauver ça et nous le ferons encore une fois. Donc on va fermer ça et on va retourner à l'icône plus une fois de plus. On va voir les factures la dernière fois qu'on verra ça, et ensuite on doit arrêter. C' est toute la facture et nous avons pour aujourd'hui. Donc on va devoir sauver Pam Smith va être le nouveau client qui s'instaure, l'épargnant. On va respecter les conditions à la fin du mois. Correct. On va faire ça pour Rebecca. Ah, des leçons de guitare. L' élément de service. Nous pourrions le trouver avec le menu déroulant ou le menu déroulant et ou taper dans Rebecca et le laisser remplir automatiquement les onglets à travers. Nous voyons la quantité de huit taux 100 nous a donné voleur 800. Pour que les calculs soient terminés, nous voulons cliquer dessus. Et cela complétera le calcul. Cela, une fois de plus, augmentera les comptes débiteurs de 800 augmenter les revenus du service 800. Sauvons ça. Voyons qu'en fermant ça et en allant aux rapports sur le côté gauche et le bilan, on va changer les dates où les dates devraient être Oh, Teoh à 20021 28. Teoh, aussi. 28. 21. Faisons ça. Une fois de plus devrait être 0201 21 pour aller à 28. 21. En d'autres termes, du 1er février 2021 au 28 février 2021, nous présenterons ce rapport. Voici le rapport. Si nous examinons les comptes débiteurs ici, nous devrions avoir une certaine activité pour ce processus que nous avons mis dans le compte stable. Six factures au total pour trois de nos instructeurs qui enseignent à la guitare ces airs. Tous les trois. C' est tout ce qu'on a qui enseigne les leçons de guitare. Donc nous les avons ici. Ah, Star Lee span. Pam Smith, Diana. Il y a de nouveaux clients qui ont pris des leçons de guitare pour le mois. Et ceux, euh, nous avons Lynn, Jenny Jones et Diana aussi trois qui ont pris des leçons de guitare d'un autre instructeur, puis Jill Gonzalez, Noah et Grace. Nous considérons les revenus de service comme l'autre compte ici. Si nous sélectionnons l'un de ces éléments, alors nous verrons notre facture. Voici notre facture pour Noah et c'était pour Rebecca C'est l'article de service que nous pouvons voir ce qui a été facturé. Si nous fermons ça et que nous sélectionnons l'un des 2 3 nous voyons Jenny Jones, nous sélectionnons ça, alors c'est pour les leçons de guitare Angela. Et si on ferme et sélectionne l'un des derniers Pam Smith, par exemple, on voit alors ah, les leçons de guitare Rebecca ici. Donc on va fermer ça. On va voir l'autre côté maintenant, et ça sera dans le compte de résultat ou les profits et pertes. Donc on va voir les rapports. Nous allons aller au rapport de profits et pertes et changer les dates une fois de plus pour le mois de février à 020121202 28 à 1 ah, 1er février 2021 au 28 février 2021 exécuter cela pour signaler. Ensuite, nous voyons ces revenus de service ou de frais par opposition aux ventes, qui seraient pour le stock pour lequel nous utilisons ce service ou ce compte de revenu. Et c'est pour les revenus de service. Non lié à l'inventaire. En d'autres termes, si nous sélectionnons cet article, nous voyons alors notre Diana, Dina Martinez, Lynn Jackson. Les mêmes informations pour ces articles que nous avons facturées en termes de facture pour les leçons de guitare pour nos trois instructeurs de guitare, ils reviendraient à ce rapport. Cela, bien sûr, augmente notre revenu net même si nous n'avons pas encore reçu de l'argent comptant parce que nous avons fait le travail. Nous sommes redevables de l'argent. Et rappelez-vous que QuickBooks rapporte cette information au moment où nous créons la facture, car cela devrait être plus proche du moment où le travail a été fait. Et sur la base de la comptabilité d'exercice, nous déclarons les revenus quand le travail a été fait plus tard, bien sûr, nous obtiendrons l'argent, pas d'enregistrer plus de revenus à ce moment-là, mais diminuerons le montant oh, aux États-Unis, diminuez le compte des comptes débiteurs. 80. 8.77 à acheter l'équipement avec dette: Bonjour. Dans cette présentation, nous achèterons de l'équipement en finançant cet équipement avec une dette contractée dans QuickBooks en ligne. Nous voici avec le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va acheter du matériel, mais on l'achètera, pas avec de l'argent, mais avec des dettes. Cela semble être une transaction facile, mais cela pourrait être un peu délicat parce que nous ne pouvons pas utiliser les outils habituels ont été utilisés pour acheter quelque chose. Par exemple, si nous montons en haut et regardons nos outils normaux, nous pourrions dire que nous allons acheter quelque chose typiquement auprès d'un fournisseur. Et si nous passons par là, nous pourrions dire, eh bien, peut-être que nous pourrions utiliser quelque chose comme une dépense pour le faire. Mais vraiment, on n'achète pas de frais. On achète un truc à long terme. On achète du matériel qui va durer longtemps. Ce n'est pas tout à fait juste de faire la dépense. On ne peut pas faire de chèque parce qu'on ne va pas faire de chèque. On n'écrit pas de chèque, donc on ne va pas l'utiliser. Ah, Bill, ça semble raisonnable. On pourrait utiliser une facture, mais si on le fait, ça va mettre ça non pas vraiment sur un compte de prêt, mais sur des comptes créditeurs. Et il va y avoir deux choses différentes. Le compte créditeur va généralement être plus court terme. Quelque chose faire dans les 30 à 60 jours. Max. Eh bien, comme un prêt est quelque chose pour lequel nous avons généralement signé un accord formel, nous allons facturer des intérêts sur le montant qui va être plus élevé, et nous avons une sorte de paiements qui devront être effectués sur ce prêt. Donc nous ne voulons vraiment pas de la facture parce qu'elle va la mettre en cause pendant qu'elle le met en responsabilité. Ce n'est pas vraiment le bon que nous voulons. Nous voulons le mettre en remorque, prêt payable que ce ne sera pas le bon de commande de facture de paie n'a aucune transaction liée à l'inventaire final. Donc il n'y a rien ici, vraiment à Tiu. Que cette transaction ait lieu. On va acheter quelque chose. , Un gros équipement, comme un chariot élévateur. Disons, ou quelque chose comme ça, ça ressemble à des meubles ici, et puis nous allons le financer pour que nous puissions normalement faire la plupart des comptes, probablement sauter à l'entrée de journal et créer une entrée de journal si nous Regardez cet écran. Non. Si nous allons à l'écran d'entrée de journal, ce que nous avons ici sont les débits et les crédits. Maintenant, si vous connaissez les débits et les crédits, c'est probablement l'endroit le plus facile à entrer. Entrez ces informations, mais si vous ne le faites pas et qu'ils n'aiment pas rendre compte, donc ce n'est pas trop mal, même si vous ne connaissez pas les crédits Adjoint. Eh bien, mais si vous ne savez pas, monnaie adjointe pourrait être un peu difficile. Donc, si vous savez, les secrets de débit sont probablement inquiets que vous vouliez aller pour ça. Le général, la transaction de type pièce débutant quoi ? Nous allons avoir cette affaire, qui sera le compte d'équipement, le mobilier et l'équipement, puis le crédit sur le compte de prêt, ce qui augmentera le prêt payable. On va essayer de le faire d'une autre façon juste parce qu'on va mettre ça là où on va limiter le montant des débits et des crédits. Nous savons que vous savez, les débits ou les crédits. En fait, ça rend beaucoup plus facile. Beaucoup de façons, parce que vous pouvez vous pouvez utiliser beaucoup de rapports et d'une manière plus efficace. Mais on va essayer de le mettre dans l'autre sens. Et juste parce que nous n'utilisons pas les crédits Devinsky, au fait, ne signifie pas que vous ne montrez pas ne sont pas utiles et qu'ils ne vont pas vous aider à regarder à travers ces trucs. Certains des rapports les plus importants ou les plus faciles à examiner seront la balance d'essai , et ce sera sous la forme d'un débit et d'un crédit. Et si vous regardez ces soldes courants mais en utilisant vraiment une sorte de structure de débit et de crédit , mais, ah, beaucoup d'entrée de données, nous essayons de limiter le débit et le crédit afin que l'entrée être aussi facile que possible. La raison pour laquelle il n'y a pas une forme réelle pour faire cette entrée de données est parce que c'est une transaction inhabituelle , pas en ce que ça n'arrive jamais, comme jamais, ou toute entreprise comme des entreprises achète de l'équipement tout le temps. Mais ça n'arrive pas tous les jours. En d'autres termes, contrairement à la facture, nous faisons des ventes tous les jours ou nous payons des factures tout le temps. Par conséquent, il n'y a pas de formulaire qui soit vraiment configuré juste pour cet élément. Il va également être un peu individualisé en ce que le type d'équipement que nous achetons va différer parce qu'il s'agit de gros achats de différents articles et les conditions de prêt pourraient être différentes aussi bien. C' est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de formulaire. C' est l'une des raisons pour lesquelles ça arrive. Lorsque nous avons ces types de transactions qui ne se produisent pas tout le temps. C' est là que nous devons savoir, Ah, petit peu mawr pour entrer cette information et voir ce qui se passe avec elle maintenant, une autre façon d'essayer d'entrer ceci est d'utiliser les registres. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va aller à la comptabilité sur le côté gauche, et si on regarde nos registres, le compte chèques est le premier registre. C' est l'un des plus familiers de la plupart des gens qui enregistrent le format, mais nous avons un inscrit pour chaque compte de bilan, et celui avec lequel les deux comptes traitaient sera le compte de meubles et de luminaires et le compte de prêt, nous pourrions donc utiliser l'une ou l'autre de ces options et encore une fois, c'est un peu plus inhabituel de le faire, comme si vous le faites, si vous connaissez les débits et les crédits, c'est probablement la meilleure façon de procéder. Mais on peut le faire ici. On pourrait dire, OK, c'est le compte de meubles et de luminaires. Et si je regarde le registre, je peux dire, Eh bien, Eh bien, ça doit monter parce qu'on a acheté plus de meubles et de luminaires, et puis je vais juste sélectionner l'autre côté le prêt dans ce registre jusqu'à ce que les livres Hé, fais ce que tu dois faire de l'autre côté pour que ça arrive. Voyons comment ça marche. On va sélectionner ce registre. Alors rappelez-vous, ce n'est pas le registre des chèques. Ça va être le registre des meubles et des luminaires, qui est un compte de type actif. Ce que nous ferons ici, c'est que nous ajouterons une transaction. Donc on va monter en haut et on va sélectionner cette liste déroulante. Non, il n'y a pas trop d'options, bien sûr, pour les transactions, parce que c'est quelque chose qui vraiment la seule transaction que vous allez utiliser pour affecter ce enregistré, qui va généralement être une entrée de journal. Mais l'écran d'entrée de journal aura l'air un peu différent. Il n'aura pas les débits et les crédits, mais plus et moins. Donc, nous allons voir que nous allons à l'entrée du journal. Et voici notre journal Entry ressemble beaucoup à un registre de chèques comme si nous entrons dans un chèque, Ah, Ah, inscrivez-vous sur le chéquier. Mais ce ne sera pas le compte chéquier, mais le compte de prêt. Je veux dire, le compte de meubles et d'accessoires et le compte d'actifs. Donc, les dates allant au 02 28 au 1 Février 28 2021 la fin du mois. Nous allons enregistrer la référence. Je garderai la référence à son une référence générée automatiquement. Nous allons dire que la paye va être Office Depot, où les achats auprès d'Office Depot, cependant, cependant, ne payaient pas d'argent comptant. Nous finançons. Il financera le tout avec un prêt, pas des comptes créditeurs. Pas une finance à court terme, mais un intérêt financier à long terme douleur sur elle et quoi pas. Je ne vais pas mettre le mémo ici, et on va dire que ça va augmenter maintenant. Ça va augmenter, ce qui veut dire qu'on est dans le compte acide des meubles et des accessoires. C' est le compte qui va augmenter. Le coût va être 5000. C' est ce que nous achetons pour le montant du prêt. On ne paiera rien pour ça. Donc, l'autre compte va tous entrer dans le passif, pas les comptes créditeurs, mais les prêts à payer, afin que nous puissions constater que dans le menu déroulant ce sera une dépense, mais ce n'est pas le cas. Ça va être une responsabilité. Je vais commencer à le taper dans leur prêt à payer. Il y a le prêt à payer et nous sélectionnerons cet article et il y en a. Donc, nous allons enregistrer cela, et nous voulons nous assurer de cliquer sur cette sauvegarde et de nous assurer qu'il est sur une ligne séparée avant d' aller de l'avant ou sinon il ne peut pas. Il peut ne pas sauver, évidemment, si nous ne faisons pas ça, donc vous voulez vous assurer qu'on est hors de la ligne. Nous avons frappé l'élément de sauvegarde, et il est sur une ligne séparée. Maintenant, nous allons vérifier ce qui s'est passé en termes d'états financiers. Ce que nous nous attendons, bien sûr, c'est qu'étant le registre des luminaires de meubles, il devrait augmenter de 5000. Ce compte d'actif, l'autre côté est seul. Ce n'est pas un compte de résultat. Rien ne s'est passé. Revenus ou dépenses. Le prêt va augmenter, et ce sera le prêt à payer un compte de passif. Jetons un coup d'oeil à ça. On va voir les rapports sur le côté gauche. On va aller au bilan et on va jeter un coup d'oeil aux dates qui seront 020121202 du 28 au 1er février 2021 au 28 février 2021. Voici donc notre rapport. Si nous faisons défiler le rapport vers le bas, nous verrons alors nos informations. Je vais faire défiler les actifs d'abord dans le dans les immobilisations que nous avons des meubles et fixes. Nous sommes en train de sortir entre le montant initial. C' est ce qui a été mis en place pour le solde d'ouverture lorsque nous avons commencé l'entreprise par rapport l'activité. Donc, meubles et luminaire ici et qui totalisera jusqu'à ce 10 3000. Nous allons sélectionner les 28 000 ici, les meubles et les luminaires, et cela nous donnera nos activités. Donc, nous avions 23 000 avant ça. Voici les 5000 que nous venons d'entrer, ce qui porte le solde à 28 000. Si nous sélectionnons ce 5000, nous verrons une entrée de journal. Et non, c'est cet écran d'entrée de journal. Ça ne revient pas au format de registre que nous avons vu auparavant, mais nous sommes entrés dans un format enregistré, fondamentalement une entrée de journal et encore, QuickBooks essayant de dire, Hey, nous allons essayez de vous laisser, vous savez, mettre en place une zone. Nous n'avons pas besoin de connaître les débits et les crédits comme nous l'avons ici pour entrer ces informations. Mais vraiment, ce sera un format d'entrée de journal. n'y a pas de forme que nous puissions faire Teoh aussi standardisé. Il faut vraiment qu'il s'agisse d'une entrée de journal qui va être saisie dans ce format parce qu'il s'agit d'une transaction inhabituelle ou qui ne se produit pas quotidiennement. Donc je vais fermer ça. On va jeter un coup d'oeil de l'autre côté, alors on va remonter en haut et retourner à notre sous-marin de rapports, et puis l'autre côté va entrer dans le prêt. Donc, si on fait défiler vers le bas, on a pris un autre prêt ici. Donc nous avons le prêt à payer. Si nous sélectionnons le prêt à payer et faites défiler vers le bas. On voit ce 5000 là-bas. Donc ça augmente le prêt. C' était à 70 009. 41 avant cela. Ensuite, nous avons ce qui porte le montant à 75 9 41 Et non, nous avons ces paiements qui sont un peu hors ordre parce que façon fait ces paiements pour montrer au début de ce problème. Ah, le paiement au début de seul, mais puis le paiement à la fin du prêt. Donc, en substance, nous regroupons un autre prêt et note. C' est un solitaire différent de ce qu'on a commencé. Ce n'est pas le même prêt. On met tout ça dans le même compte de prêt, et on va devoir faire des ajustements à la fin du mois pour en faire un. Vous savez, si c'est le cas si on veut décrocher des prêts, mais on le gardera dans une section disant prêt payable. Mais nous voulons en briser la partie à court terme. Et ce prêt, peut-être à court terme, et donc le tout pourrait être décomposé et mis dans la partie à court terme , ce qui signifie qu'il sera dû dans un an. Tout ce qui concerne plus d'un an devrait figurer dans la partie à long terme du prêt payable. Répondra à ces problèmes lorsque nous allons aux entrées de réglage. Jetons un coup d'oeil au prêt payable. Split. Il y a notre entrée de journal. Encore une fois, notez qu'il n'y a pas d'impact sur le compte de résultat ici. Nous avons acheté un actif et nous l'avons perché avec un passif. On n'avait pas gagné de revenus. Nous n'avons engagé aucune dépense que nous allons et les dépenses courantes que nous répartissons le coût de ce mobilier, non pas en conformité avec le moment où nous le payons en espèces, mais en conformité avec. Lorsque nous consommons ce mobilier dans le format de l'amortissement, nous le verrons dans le processus d'ajustement de l'écriture de journal 75 000. 81. 8.80 Payroll: bonjour. Dans cette présentation, nous saisirons les mouvements de paie dans QuickBooks en ligne. Nous voici avec le tableau de bord en ligne QuickBooks. On va continuer avec le problème des guitares, et on va entrer les données de paie dans le système. Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe différentes façons de traiter la paie. C' est vraiment l'un de ces domaines sur lesquels vous voulez passer du temps pour voir comment vous voulez un processus La paie, . car il peut être un système complexe. Même quelques employés peuvent être assez complexes pour traiter la masse salariale simplement parce qu'il y a tellement de composantes que nous devons traiter maintenant en termes de fonds et d'autres types de règlements relatifs à la paie. Par conséquent, vous voulez savoir si vous voulez ou non que la paie soit effectuée par le système QuickBooks. Il y a quelques options de paiement différentes pour cela. Ce sera un Adam, en substance, au système QuickBooks pour traiter la paie et décider si vous voulez que Teoh travaille à travers ce système pour le faire et ou avoir un système externe, traiter la paie pour vous et travailler ce système. Si vous mettez les informations dans QuickBooks. Une fois que la paie est établie, nous pouvons passer par le système de paie, et il semble que quelque chose comme cela va entrer ces données dans le système de paie pour chacun de nos employés et traiter la paie. C' est vraiment la mise en place de la paie qui va être le principal problème, et ensuite le traitement de la paie n'est pas trop difficile. Ensuite, nous avons les états financiers ou les déclarations selon lesquelles nous devons être devant les tribunaux les neuf quarantaine dans les 9 40 trimestriels, et cela pourrait être un peu difficile. S' il y a un problème avec ces types de formulaires, alors il peut être un peu difficile d'essayer de comprendre ce qui s'est passé si quelque chose ne réconcilie pas correctement et donc, même avec quelques employés, cela pourrait vaut le temps de jeter un coup d'oeil à une certaine aide avec cela et le service externe pour traiter la paie et les fédéraux deviennent un peu plus compliqués. Vous avez affaire à plusieurs états ou quelque chose comme ça, ces temps d'antenne où vous pourriez vouloir chercher ailleurs pour obtenir de l'aide pour le traitement de la paie . Ceci est le système en ligne QuickBooks, juste pour donner une idée ou ceci est le bureau QuickBooks juste pour donner une idée de ce que le système d'entrée de la paie ressemblerait. C' est le salaire pour Adam. Nous avons été le salaire et dans les exploitations avec. Nous ne nous occuperons pas d'autre chose que le gouvernement fédéral en ce qui concerne les avoirs. Pour avoir une idée de ce que les avoirs avec dio Federal avec des avoirs sera le même pour tous les ah, ces États-Unis. Cependant, l'Etat avec des exploitations va, bien sûr, changer d'Etat en Etat. Le concept est le même pour les avoirs en impôts et pour tout autre type de question de savoir si nous avons choisi un K ou quelque chose du genre. On va retirer cet argent du Tchèque. Cependant, c'est nécessaire pour nous. Cependant, il nous faut beaucoup pour le faire. Et puis on aura le sien, c'est le montant total gagné dans ce cas par Adam. C' est ce qui a été retiré. C' est le chèque net. Ce calcul est calculé par le système. Et si nous avons tout mis en place, alors QuickBooks, en substance, le fera , en substance, automatiquement pour la sécurité fédérale et l'assurance-maladie, et nous ne savons peut-être même pas ce qui se passe dans le système. Calculera ces articles pour nous ainsi que pour la partie employeur. Donc la sécurité et l'assurance-maladie, ce qu'on va faire, c'est passer par ça et faire ça comme si on allait obtenir les informations de la partie 1/3 et ensuite entrer ces données. Même si nous obtenons un tiers pour faire cette information pour traiter la paie, nous devons quand même la mettre dans notre système si nous allons bien suivre la paie dans le système QuickBooks. Donc nous allons recalculer ça une fois de plus et en avoir une idée juste sur une feuille de calcul Excel , et ensuite nous allons parler de Eh bien, si nous avions 1/3 partie faire ça ? Comment on va le mettre dans notre système ? Donc voici excellent, et nous allons juste traiter les mêmes informations que nous venons de voir que cela pourrait ressembler à un processus QuickBooks. Ça ressemblait à un talon de paie qu'on a vu. Et maintenant, nous allons juste entrer ces mêmes informations dans ce système. C' est le genre de travail que vous pourriez obtenir de 1/3 partie s'ils devaient traiter votre paie pour vous et ensuite vous donner les informations si nous devions calculer la paie manuellement et ensuite et le traiter dans ce format. Donc nous allons dire que nous avons Adam ici et nous allons dire qu'Adams salaire total humain est un salaire, donc c'est le même chaque mois de 4583.33 Ensuite, nous devons retirer la sécurité de l'âme, l' assurance-maladie et l'impôt fédéral sur le revenu. Ce sont les trois impôts américains qu'il faut retirer essentiellement nos impôts sur la masse salariale . Maintenant, si nous avons des impôts de l'Etat, ils pourraient le faire. Ils vont agir de la même manière si nous avons des prestations comme le régime de 41 K payant l' assurance maladie et ce genre de choses. Même concept. Nous avons juste besoin de déterminer combien Teoh retire le chèque, et ensuite nous devons réduire le chèque. Ces montants vont réduire le montant qu'ils recevront en termes de paiement total . C' est donc ce qui a été gagné par Hamilton. La sécurité sociale et l'assurance-maladie sont généralement des impôts forfaitaires. Le taux qui signifie que le taux va être quelque peu normalisé et le taux n'a pas vraiment importance parce qu'il pourrait changer. Mais le concept sera le même. Et on va prendre ce nombre de fois, quel que soit le taux. Et je pense que c'est, ah, 6,2 % en ce moment. Essayons donc de nouveau pour ce calcul. Ça pourrait changer avec le temps. Mais on va prendre les Times 0.0, 062 et quelque chose comme ça serait le calcul. On va dire que ça va être le 84 16 et que le régime d'assurance-maladie sera aussi fixe. Typiquement. Généralement, c'est une règle générale. Je ne vais pas revoir toutes les règles pour l'assurance-maladie de sécurité. Mais ça va être le général. Je pense que c'est comme 1.45% donc nous prendrions alors le total des gains fois 1.45%. Ah, désolé 0.145 pour 1.45% comme ça. Et cela nous donnerait une sécurité de 66 46, puis l'impôt sur le revenu, ce que nous devons tous à la fin de l'année, lorsque nous appliquons nos impôts sur le revenu. Ou en fait, nous recevons souvent un remboursement à la fin de l'année. Et la raison pour laquelle nous obtenons un remboursement est parce que les avoirs que nous prenons ici, en prenant maintenant retirer du chèque de paie généralement plus que ce qui est réellement dû pour l'année. Donc ça va être un complexe. Ce n'est pas juste une taxe forfaitaire que nous avons. Nous devons savoir quelques choses dont nous avons besoin pour connaître l'état matrimonial. Nous avons besoin de savoir combien de fois nous allons payer en termes de mensualités hebdomadaires , bimensuelles, combien de fois nous traitons la paie, en d'autres termes, et nous devons savoir que le montant de revenu et ensuite nous devrions fondamentalement regarder une table, avoir un système informatique pour nous aider à savoir quel sera le montant. On ne va pas passer par ce processus. Nous allons juste dire que cela s'est avéré être de 720$ Donc, cela signifie que le salaire net sera alors de 4583.33 Ce qu'il a réellement gagné moins 2 84,17 moins 66,46 et cela nous donne le chèque net que nous aurons ici. Donc c'est ce qu'il va obtenir, c'est ce qui a été gagné par Adam. Alors faisons ce calcul une fois de plus. Je vais dire que ça équivaut à ce chèque net. Est-ce ce nombre ce qui a été gagné moins la sécurité sociale moins l'assurance-maladie moins l'impôt sur le revenu qui ont été retirés du chèque ? C' est le chèque qui sera effectivement reçu. Donc je fais ce vert. C' est ce qu'ils vont obtenir. Maintenant, vous penseriez que nous en aurions fini, mais nous devons aussi payer la sécurité de l'âme et l'assurance-maladie, et nous aimons le faire correspondre. Tu pourrais y penser. peu comme un truc de 41 K correspondant. Cette sécurité sociale est sortie d'un chèque de paie. Théoriquement. Et cela Donc, la sécurité va sortir du compte bancaire de l'employeur ou de l' employeur le payant ne pas sortir du chèque des employés. Ça va être le même montant. Ce sera le montant de la sécurité de l'âme, et il en sera de même pour l'assurance-maladie. Encore une fois, il y a un autre genre de règles avec des plafonds. Et que maintenant avec les impôts sur les salaires. Nous n'entrerons pas dans tous les tenants et aboutissants des impôts sur la masse salariale. Mais ça va être un peu un aperçu de la façon dont on va traiter la paie. Et ce sera pour Adam. Maintenant, notez que ce n'est pas trop mauvais, mais c'est pour un employé. Mais quand nous avons beaucoup d'employés, ça commence à s'accumuler. Quand on fait ça un tas de fois, ça commence à s'accumuler. Comme nous le faisons les trimestriels. Ils pourraient devenir un peu plus confus, un peu plus désordonnés. Donc nous allons dire que nous l'avons fait maintenant. Erica. Je ferai la même chose. Erica, on va dire qu'elle a travaillé 20 heures. Euh, en fait, elle a travaillé 40 heures et a 20 dollars sur notre donc ça va être 800$. Sécurité sociale. Une peau va être un taux fixe de 6,2 %. Donc, nous allons juste dire que les temps de rémunération pointent à la fois 62 Cela va nous donner les 49 60 et ensuite nous disons que l'assurance-maladie est un taux fixe, alors nous allons dire que 800 fois le point. 0145 point à, soit 1,45%. Et ça va nous donner les 11. 60 il y aura, je ne vais pas calculer l'impôt sur le revenu, parce que encore une fois nous avons besoin de l'état matrimonial. Nous avons besoin de combien a été gagné. Nous aurions besoin de ça. Combien de fois nous payons, ce qui est mensuel. Et puis nous devons regarder vers le haut, regarder dans une table. Donc on va dire que ce sera juste ce que c'est, ce qui va être un qu'on va dire, 110. Donc, si on calculait le salaire net, on dira qu'Erica a gagné 800$, puis 49,60 a été retiré pour la sécurité sociale, 11,60 a été retiré pour l'assurance-maladie et 110 a été retiré. Quatre impôts fédéraux sur le revenu nous donner un chèque net de 6 28 80 Donc elle va avoir 6 28 80 même si elle a gagné 800 parce qu'elle doit ces trois impôts et au lieu de nous les donner pour elle pour qu'elle paie ensuite l'alimentation nous fait prendre hors de la paie de la bande avant la douleur et de donner le chèque net. Alors on va faire ce calcul un centime de plus. Nous allons dire que c'est 800$ moins la sécurité des 49 64 soldats moins les 11. 60 pour l'assurance-maladie moins l'impôt fédéral sur le revenu 110 4. Vous pensez que nous en aurions fini, mais nous ne le sommes pas, parce que nous devons avoir la partie employeur de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie. Donc ça va être cet article, le 49 et ça va être 11 60. Bon, maintenant c'est pour les deux employés. Et nous pourrions penser à cela d'employé par employé lorsque nous traitons le chèque de paie. Même si nous devions faire ça manuellement et dire que c'est le chèque net, nous allons donner l'orteil Adam, nous en aurions besoin. Nous aurions encore besoin de suivre ces données parce que nous avons encore besoin si nous exigeons, généralement, généralement, en vertu de la loi, dire à Adam que c'est le montant qu'ils ont obtenu. C' est le montant qu'ils ont gagné. Et la raison pour laquelle ils sont différents, c'est parce qu'on a pris la sécurité, l'assurance-maladie et l'impôt sur le revenu du chèque, on doit lui donner un talon de paie pour qu'on ne puisse pas lui écrire un chèque pour ça sans lui donner les détails de on doit lui donner un talon de paie pour qu'on ne puisse pas lui écrire un chèque pour ça sans lui donner les détails de sais, l'échelon de paye. Et Eric a la même chose. On lui a donné ça. On doit lui donner les détails. Maintenant, quand nous entrons dans le système, nous pourrions penser qu'il s'agit d'une seule entrée de journal, une somme forfaitaire. C' est le montant qui provient de notre chèque de paie de notre compte bancaire. Je devrais dire, Ah, mais nous devons enregistrer tout ce montant dans notre système d'une manière ou d'une autre. Nous pourrions penser qu'il s'agit d'une transaction forfaitaire plutôt que de deux contrôles, comme c'est le cas. En résumant ces choses. Si l'on résume cela, on pourrait dire que le total de la paie était de 3 5083 33 C'est le montant total des dépenses salariales pour les deux employés. La sécurité sociale que nous allons leur prendre totalise les 3 33 77 le total de l'assurance-maladie , le 78 06 et l'impôt sur le revenu les 8 30 Cela signifie que le chèque net sera soit ceci et ceci et soit nous pouvons faire le même calcul . Le chèque total moins la sécurité de l'âme moins l'assurance-maladie moins l'impôt sur le revenu. Donc ça va être le même numéro ou ça. En plus, c'est le même numéro et dans la sécurité qui allait payer, nous allons devoir correspondre et le régime d'assurance-maladie que nous allons devoir correspondre pour que vous puissiez voir même avec deux employés, nous pouvons ce système, c'est le système de paie pour calculer cela pour nous et faire fonctionner les chiffres. Mais la plupart des entreprises ne comprennent probablement pas vraiment ce que fait le système de paie et comment exactement ces régimes de sécurité sociale, assurance-maladie et d'impôt sur le revenu sont éliminés. Et si le si le système de paie fait automatiquement le calcul, c'est génial. Mais s'il y a un problème, ça pourrait être un peu compliqué de comprendre ça parce que c'est, vous savez, un peu compliqué d'un système à comprendre. Essentiellement, on va prendre ça comme si 1/3 partie devait faire ce calcul. Et maintenant on a ça. Ils nous ont donné ça et on va entrer ça dans notre système maintenant. Nous pourrions le faire en disant simplement que c'est une ligne en faisant une entrée de journal comme celle-ci, ce qui signifie que nous allons simplement débiter le ou augmenter. Et on va parler de débits et de crédits ici, mais on va augmenter les dépenses salariales de 5383 33. Ensuite, nous créditions le passif salarial pour ce qui était dû ou ce qui a été retiré du chèque de paie. Quels sont ces trois numéros ici. Donc c'est le 1 à 4. Hum, 1 86 Ça va être cet objet ici. Donc, si on résume ces trois, c'est de 1 à 41 82. Donc un pour 2182. Je viens de changer ce numéro n'était pas correct. Et qui n'aurait pas dit que le chèque net serait alors le chèque net ici maintenant. Si nous faisions cela, ce serait bien. Cela nous donnerait un peu comme le détail de tous nos employés regroupés. Le problème. Il y aura un problème avec cela, cependant, dans la mesure où nous n'aurons pas les deux vérifications qui ont été ventilées séparément, ou le détail. Et c'est sympa d'avoir les deux chèques parce qu'on pourrait alors, euh, enregistrer ces deux chèques et les rapprocher quand on aura rapproché le compte bancaire. Donc, nous allons mettre ça avec deux écritures de journal pour les deux employés, une qui dira que les dépenses salariales vont augmenter d'ici le 4583, puis charges salariales vont augmenter du montant que nous avons pris et ensuite le chèque vérification nette sera la vérification nette qui diminuera. Le compte courant fera de même pour Erica. Nous allons dire que la paie est qu'on a pris ce montant 1 71 pour le passif salarial parce qu'on va y aller, et ensuite la différence va aller au compte chèques, réduisant le compte chèques par le chèque Maintenant, alors on va faire de notre côté. C' est ce que nous allons payer en termes d'impôts, nous allons correspondre à la masse salariale, à l'âme, à la sécurité et à l'assurance-maladie. Donc c'est le 350 pour Adam qu'on va devoir égaler. Ça va débiter, Adam, et puis créditer le passif salarial. On va faire la même chose pour Erica. On va égaler ça, ce qui est un 61 20 pour les charges salariales et le passif totalisant ce montant ici. C' est donc le processus. On va passer par ça et noter que nous avons les dépenses salariales ici comme entrée de journal . Il vaudrait mieux appeler « charges salariales », car il s'agit des impôts sur la masse salariale. Ceux-ci, bien que leurs impôts sur la masse salariale pour les employés ne sont pas des impôts sur la masse salariale, vraiment pour l'entreprise, parce que tout cela fait partie des gains, c'est des charges salariales. C' est la dépense salariale. Ce sont tous leurs gains, ce qui est leur revenu que nous leur avons pris et payer leurs impôts. Ceux-là, d'un autre côté, c'est notre argent qui n'est pas sorti de leur salaire, que nous avons eu la correspondance. Donc la sécurité, Medicare quatre conformément à la politique avec la loi. Donc ça va être la différence. On va aller de l'avant et entrer ça maintenant dans QuickBooks quand je prends ces données comme si on les avait obtenues de 1/3 partie. Ce type de données est entré, comme cette pièce de journal, ces deux écritures de journal ou quatre écritures de journal dans le système. Il y a différentes façons de le faire. Nous utilisions généralement une entrée de journal pour ce faire. Donc je veux dire, plus souvent, nous allons ici à cette icône plus haut et aller dans le journal et enregistrer cet Azaz une entrée de journal de paie. Et nous avons vu que l'entrée de journal bien, en termes de débits et de crédits devrait utiliser les débits et les crédits pour le faire. Maintenant, il pourrait être possible pour nous d'entrer ceci sans l'utilisation d'entrées de journal en écrivant simplement un chèque. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ici pour ce processus. Donc nous allons avoir ah, vérifier avec deux comptes différents avec lesquels nous allons écrire. Encore une fois, on va essayer d'éviter l'entrée du journal. Ça pourrait faire des choses. En fait, je pense que cela rend les choses plus difficiles d'éviter les écritures de journal si vous connaissez les débits et les crédits. Mais il pourrait s'agir d'un système jeune et noter que comme nous n'utilisons pas de débits et crédits, si vous pouvez comprendre comment les foules adjoints sont appliqués, peu importe le système que nous utilisons, alors cela aidera pour simplement comprendre comment le système fonctionne et comment affaiblir. Utilisez le crédit de Devon pour ne pas utiliser, pas utiliser les secrets de débit, même si le système utilise toujours essentiellement les débits et les crédits. Alors passons à travers ça. Et nous allons dire que nous allons écrire deux chèques pour traiter ces états de paie. Donc je vais sélectionner l'élément plus, on va sélectionner le chèque, et on va mettre cette information en premier pour Adam. Mais nos employés, Adam, puis pour Erica. Donc on va dire, Adam, Adam, on pourrait sélectionner la liste déroulante et ou juste taper Adam. Il y a donc des employés d'Adam. Je ne suis pas sûr que ça soit bien orthographié, mais c'est comme ça qu'Adam nous a dit de l'épeler. Donc c'est bon, alors on va dire que la vérification des comptes va tomber et l'adresse postale. On n'en aura pas pour le moment. Nous allons traiter ça à la fin du mois, soit 02 28 à 1 la date, et ensuite nous allons entrer ces informations dans notre système. Maintenant, notez que le système a mémorisé ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, il y a ce même genre de mise en page, ce qui est sympa. Les chiffres vont changer, mais cela nous donnera une idée de ce qui s'est passé la dernière fois et, bien sûr, comptabilité sera répétitive. La dernière fois qu'on a fait une entrée de paie pour Adam, c'est ce qu'on a fait. Et on peut retourner ici et dire, OK, que puis-je modifier pour corriger ça ? Et bien sûr, si ce n'était pas le cas, mais nous savons que nous avons fait une paie avant cela, nous pouvons toujours y retourner. C' est la première chose que nous voulons faire. Ce ne sera pas toujours exactement la même chose, mais on peut toujours revenir aux transactions antérieures. Dis, hey, donc on va probablement faire quelque chose de similaire ici. Jetons un coup d'oeil à ce qui s'est passé la dernière fois. Donc je vais aller de l'avant et décocher l'empreinte plus tard ici parce qu'on va juste garder le numéro de chèque, pas un numéro de chèque différent. Et puis on va vérifier ça et on va dire que les dépenses salariales vont être l'autre côté de cette transaction. Maintenant, on se souviendra si on regarde la feuille Excel ici, qu'il a gagné ce montant, c'est la totalité des dépenses salariales. Mais la vérification nette devrait être cette bouche. Nous nous attendons donc à ce que le chèque net soit ceci et que les dépenses salariales soient cela. Et puis on a dû les soustraire d'une manière ou d'une autre. C' est ce qu'on va faire ici. Donc nous allons dire que les dépenses salariales, le montant total qu'il a gagné, ce qui est vrai parce que c'est le même que la dernière fois. Rien n'est disponible. On va dire la responsabilité salariale. C' est ce qu'on a pris du salaire. C' est ces trois choses. Si nous additionnons ces chiffres, cela s'ajoute à ce 1070 62 en l'espèce . C' est ce qu'on a retiré d'un chèque de paie. On va dire que c'est négatif 1070.62 et ensuite on a les charges salariales. Maintenant, ça va être ce sont vraiment les impôts sur la masse salariale. Et ce dont on parle ici, c'est de notre côté. C' est ce que nous avons égalé, essentiellement pour la sécurité sociale et l'assurance-maladie. Donc c'est ce qu'on va mettre là. Et ça va être ah, et cette fois ça va être 300 et 50,62 et ensuite le passif salarial va correspondre à ça. Donc ça va être négatif 360 300 350.62 Donc dans notre chèque net, alors j'espère que le montant devrait être de 351 à 71. Vérifions ça. Alors s'il vous plaît grandir ici. 351 à 71. Donc c'est bien. C' est ce que nous venons de notre compte. Cela réduira notre compte chèques de ce que nous avons payé les employés. Et puis nous disons que la dépense est en fait ceci. Donc les dépenses plus élevées, C'est ce qui a été gagné. Ensuite, nous avons réduit la dépense par la masse salariale. Donc c'est ça. Donc la sécurité, l' assurance-maladie et les impôts sur le revenu. Si nous laissons ça là où ce n'était pas nous n'avons pas entré ces deux données. Nous serions toujours au même chèque net, parce que, parce que, fait, ces deux montants devraient être en quelque sorte une entrée de journal distincte. Mais si on faisait une entrée séparée, on ne pourrait pas utiliser de chèque parce qu'il n'y a pas d'argent avec ces deux-là. Donc, nous utilisons juste ce chèque pour enregistrer à la fois la partie employé et employeur . Donc maintenant, on va dire les dépenses salariales des employés, qui devraient vraiment être des impôts sur les salaires. Mais QuickBooks regroupe généralement, hum, fait. Lorsque nous traitons la paie dans QuickBooks. Donc je vais continuer avec leur, vous savez, la façon dont ils font généralement ça. Et ça va être une nouvelle augmentation de 350 pour notre part de la sécurité, assurance-maladie, la partie employeur. Et puis on a eu le passif salarial, ce qui veut dire qu'on le doit. Nous le devons à la Fed. Donc ces responsabilités signifient que ces air ce que nous devons à la Fed. C' est ce que nous avons pris à nos employés et c'est pourquoi nous nous y accrochons. Nous allons maintenant payer à la Fed à un moment donné au gouvernement fédéral. Et voilà notre part. La partie équivalente que nous avons prise nous n'avons pas prise aux employés que nous devons égaler qui allaient payer au gouvernement. Ça va être le premier chèque. Et puis on le fera encore une fois. Ça va être génial. Encore une chose, le numéro de chèque. Encore une chose, Pour une raison quelconque, je ne pense pas que ce soit le dernier numéro. Je vais le changer à ce que je crois être le dernier numéro de si je devais aller vérifier le registre, je veux choisir. Fondamentalement, la prochaine vérification qui est en ligne remplit généralement automatiquement que Parfois, il se fait foiré, surtout quand nous ne les imprimons pas. On doit aller vérifier le registre des chèques et voir si c'est le cas. Donc je pense que c'est 10 23 selon notre problème. Donc je vais dire sauver et nouveau sauver et nouveau. Et on va le faire encore une fois et c'est pour Erica. Alors maintenant, Eric M, on va prendre notre registre. Les données ont gagné 800, mais le chèque net que nous voulons enregistrer sera de 6 28 et la différence sera lasécurité sociale,l' assurance-maladie et l'impôt sur le revenu. que nous voulons enregistrer sera de 6 28 et la différence sera lasécurité sociale,l' sécurité sociale, Alors plongons, Erica. Les chômeurs ont été abandonnés. On va taper Erica et Eric, l'employée Erica Robinson ici. Pas le client, les employés. Et on va écrire le chèque ici, et il remplit la bonne date de paiement. C' est vrai. On dirait le bon numéro de cette fois. C' est bien. On ne va pas l'imprimer. Et encore une fois, il essaie de deviner ce qu'on veut faire. Et ça dit que c'est ce que vous avez fait la dernière fois, et ce sera probablement la même chose cette fois. Mais passons par là. On va dire la dépense salariale, la légère dépense. C' est ce qu'Erika a gagné 800. Ça a l'air bien. Et puis on dit qu'on a pris la responsabilité de 70 ans, je crois que c'est un peu différent. Nous avons la sécurité de l'âme, assurance-maladie et l'impôt sur le revenu en ce moment, qui est de 1 71 20 cette fois. Donc on va changer ça. Je vais dire que ça va être 171,2 et ensuite on a ça. Donc ce serait tout. Fondamentalement, cela nous donnerait notre chèque net, et ce serait tout. Mais nous allons aussi mettre, Souvenez-vous de notre part. Il suffit de l'utiliser comme une entrée de journal pour enregistrer notre part de l'impôt des employeurs, qui est le 61 20. Donc la sécurité, assurance-maladie, la partie employeur. Nous allons donc prendre de ces éléments, et nous allons dire que c'est un peu différent. Nous allons dire que c'est 61 20 et en fait, parce que je ne pense pas que le journal ait été calculé assez exactement la dernière fois, mais 61.20 Cela semble plus correct. OK, donc ça va être tout. Et puis le chèque du filet devrait être ce 6 28 80 Donc on va retourner ici et dire le chèque du filet. Si on fait défiler vers le haut, c'est 6 28 80 Alors qu'est-ce que ça va faire ? Il va enregistrer que la dépense salariale de 800$ augmentation des dépenses réduisant le revenu net , va dire que nous avons pris de Erica 171.2020 cents pour ses impôts sur la paie et que nous nous accrochons à cela et allons payer pour elle à la Il a nourri ce qu'elle doit. Ensuite, nous avons notre part de la masse salariale et ensuite la différence. Il va y avoir une diminution du compte chèques. Alors quoi, on va payer Erica, et ensuite on a nos dépenses salariales 61 20. C' est ce que nous payons. C' est une autre dépense. C' est plus comme une dépense d'impôt sur la paie qui va augmenter la dépense, diminuer le revenu net et les charges salariales que nous n'avons pas pris aux employés, mais quand même oh, dans le format des impôts sur la masse salariale, parce que c'est un peu comme un type de chose correspondant. Ok, alors gardons ça et vérifions ces rapports et voyons si ça fait ce qu'on pense qu'il devrait faire là. Donc on va fermer ça. On va voir les rapports sur le côté gauche et on va regarder le bilan . Jetons un coup d'oeil au bilan. On va changer les dates du bilan pour le mois du chêne de février 20121202 28 à 1 et ensuite lancer ce rapport. Jetons d'abord un coup d'oeil au compte chèque. Si nous jetons un coup d'oeil au compte chèque. De quelle façon ? Nous devrions voir ces deux chèques que nous avons écrits pour nos employés. Donc il y a Adam Hamilton et voici Erica ici, ils sont un peu en panne, mais c'est parce qu'ils sont tous de la même date. Voici l'Erica. C' est un ordre par date, puis voici Erica et Adam. Et si on jette un coup d'oeil, donc si on regarde l'un ou l'autre, c'est pour le montant du chèque. Et si on compare ça, alors, bien sûr, il faut vérifier le montant qui réduit le compte et évidemment, si on regarde l'un d'eux, on reviendra à notre chèque de paie. Clôtons ça, et nous allons retourner à nos rapports, défiler vers le haut et revenir au résumé du rapport. Donc ça va être le compte chèques. L' autre côté, selon nous, est le profit et la perte. Donc, il va la perte de profit, qui est le compte de résultat et le bénéfice et la perte. Donc, les rapports de côté gauche, les rapports de profits et pertes changent les dates au mois de Février, qui est dû à 0121202 pour aller au 28 à 1 et 1er Février, 2021 au 28 Février 2021 courir de cela à signaler. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons le revenu, la dépense salariale. Maintenant, si nous sélectionnons la dépense salariale, nous verrons deux éléments pour chaque employé dans la paie pour ce mois-ci. première sera les dépenses salariales des employés, et c'est la dépense totale, non le montant que nous avons pris ici. Donc, ce n'est pas le chèque net. C' est le total des gains pour Hamilton dans ce cas. Et puis j'étais partie de nos impôts sur la masse salariale que nous avons payé nos deux articles. Celui-ci devrait être vraiment une dépense d'impôt sur la paie. Mais QuickBooks les a généralement regroupés, donc nous suivrons cette convention. Et puis nous avons le total des gains ici qui sont là. Et les gains totaux aucune sorte d'inclure les impôts qui ont été retirés de la partie des employés , ces air. Vous voudrez peut-être les considérer comme des impôts sur la masse salariale, mais ils font vraiment partie des gains des employés. Donc ce seront les articles que nous avons ici. Donc on les a eu. Hamilton, Hamilton, Adam Hamilton. Voici nos impôts et c'est son salaire total. Pas le chèque de salaire qu'Adam a obtenu des gains totaux. Et puis on a l'Erica. Il s'agit de la rémunération totale, et c'est la sécurité sociale et l'assurance-maladie que nous égalisons du côté de l'employeur. Donc ce seront ces objets. Et voyons un autre composant ici. Revenons au bilan. On va retourner au bilan, aux rapports, on va aller au bilan, et on va encore taper les dates de février. 020121202 28 au 1er février 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Donc, nous avons ça. Et si nous faisons défiler vers le bas, alors nous verrons dans la section du passif que nous avons les charges salariales ici. Donc, les charges salariales. Si on sélectionne ces articles, on verra les charges salariales pour Erica et Adam qu'on a retirées des chèques pour ces articles. Donc ça va être le montant d'Adams qu'on a tiré ici. Donc, si on la regarde, notre table disait qu'on a sorti ça du chèque. Donc, cela s'ajoute à ce 1070 62. C' est ce qu'on a pris du chèque. Et puis ça va être notre part que nous devons payer pour Adam dans ce cas. Et puis Erica, c'est ce que nous devons payer, c'est ce qui prenait le chèque d'Erica. Et c'est ce que nous devons payer. Ces trois montants sont des paiements que nous avons faits. Nous avons donc réduit la responsabilité et les paiements aériens que nous avons faits pour la masse salariale. Ah, les passifs qui ont été engagés en janvier. Nous avons donc dû payer des factures légères en janvier de ce montant. Nous les avons payés avec ces trois en février. Ensuite, nous avons eu plus de charges salariales lorsque nous traitons la paie en février parce que nous payons sur une base mois par mois ici. 82. Enregistré à 8.90 Rental: bien que dans cette présentation, nous enregistrerons un revenu de location dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème de la guitare get grand. On va entrer un revenu locatif et y jeter un coup d'oeil. allaient d'abord regarder les états financiers sur le compte de résultat ou le résultat. Donc on va faire défiler les rapports sur le côté gauche. On va aller à la section des profits et des pertes, et on va trouver que les dates seront les dates du 21 février 02 du 28 au 1er février. Donc nous allons faire ce rapport l'année qui a fonctionné comme 2021 mois de février et exécuter ce rapport. Donc, vous remarquerez ici que nous avons différents formats de revenu. Maintenant, notez que beaucoup d'entreprises n'auront qu'un ou deux types de revenus parce que c'est tout ce qu'elles font. Ils font ce qu'ils font, c'est-à-dire que si on vend des trucs, c'est probablement notre principal port de revenu. Nous achetons des choses et nous vendons des choses, et donc nous aurions tous nos revenus regroupés dans les ventes de produits de vente du type de revenu de produit. D' un autre côté, beaucoup d'entreprises ne font que beaucoup de services. Donc, si nous étions un comptable ou un avocat ou quelque chose comme ça, alors nous étions juste un groupe de tous nos revenus dans le type de revenu de service. On va ajouter un autre groupe. Et puis, bien sûr, nous avons beaucoup plus de dépenses parce que nous payons pour tout ce que nous faisons habituellement. Donc, les dépenses seront généralement supérieures. Nous aurons plus de types de dépenses de compte, même si nous espérons que le total des dépenses sera inférieur au revenu total que nous générons . Donc, ce sera plus de groupes de dépenses, plus de types de dépenses. Ensuite, il y aura des groupes ou des types de revenus. Mais en général, nous espérons que les recettes totales seront plus importantes. On va avoir un autre type de revenu ici, et ça va être que le fait que nous ayons les revenus de service, ce sera principalement le service de guitare aérienne dans notre genre de choses de maintenance que nous avons en termes de service ici, et nous allons aussi inclure les revenus de location maintenant, alors nous allons dire que nous avons du matériel de location, peut-être des amplis ou quelque chose du genre, ou des guitares. Ou on va monter quelque chose hors scène pour quelqu'un ou quelque chose comme ça et louer peu de notre équipement. Donc nous allons ajouter un autre type de revenu spécifique à la location de notre matériel de musique . Deux façons de faire ça. Si nous voulons ajouter une nouvelle catégorie ici, alors nous pourrions aller à nos comptes. On peut aller à mes comptes ici, et je suis désolé. Allez à la comptabilité ici à gauche, allez à la comptabilité et au plan de comptes et ajoutez le nouveau compte ici et notez que ce compte doit être un compte de type revenu. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, oubliez pas que cela est généralement dans l'ordre par compte, type , sens, actif, passif, capitaux propres, charges de revenu et plus spécifiquement les actifs en espèces, puis les débiteurs que les autres actifs courants que les immobilisations, puis les passifs des comptes créditeurs et plus de passifs jusqu'aux capitaux propres. Et enfin, le revenu. Donc, lorsque nous mettons en place cela, nous voulons nous assurer qu'il s'agit d'un compte de type de revenu que nous allons mettre en place, nous allons réellement le faire lorsque nous construisons le client car nous collectivement reçu de vente va créer un nouveau compte et nous allons également faire en configurant un nouvel élément. N' oubliez pas les articles en stock sont ceux qui figureront sur le reçu de vente ou la facture. Donc, si nous passons aux ventes jusqu'à Tom et que nous faisons des produits et des services, nous allons dire que ce sont nos articles qui pourraient être des articles de service comme nos leçons de guitare . Ou ils pourraient être en fait des articles d'inventaire comme le E L P. Nous allons avoir un équipement de location de matériel de musique comme article de service maintenant que nous pourrions installer ici ainsi que de nouveaux articles de service, sorte qu'alors il apparaîtra automatiquement, ou nous pouvons le trouver lorsque nous créons un reçu de vente ou une facture pour construire un client pour l' équipement de location que nous allons utiliser. Nous allons le faire au même moment cette fois, cependant, cependant, et simplement créer une vente reçue et créer un compte pour enregistrer cela aussi, ainsi que l'article avec lequel nous allons enregistrer cela, au fur et à mesure que nous créons les ventes reçus. Donc, ce scénario est que nous avons quelqu'un qui loue notre équipement, et nous allons collecter l'argent au même moment que nous fournissons le service et donc créer un reçu de vente. , au fur et à mesure que nous créons le reçu de vente Cependant, au fur et à mesure que nous créons le reçu de vente, nous devrons mettre en place cette nouvelle chose que nous n'avons pas faite auparavant. Ça va louer l'équipement. Ce qui signifie que nous avons besoin d'un nouveau compte de revenu pour enregistrer la location d'équipement. Et nous avons besoin d'un nouveau service, donc nous le ferons en même temps. On va dire que l'élément plus haut cliquez sur ce petit plus on a des clients sur le côté gauche . Ce ne sera pas une facture. Nous allons dire que c'est un reçu de vente parce que nous sommes payés à ce stade, temps et les mots vraiment livrer que l'équipement de location à ce stade aussi bien. Donc on va juste le mettre dans les ventes, le reçu de vente, même s'ils n'ont pas encore utilisé le matériel de location, mais assez près dans le temps. On va avoir ça ici. Alors on va dire que si on sélectionne la liste déroulante, ça va se nourrir pour les magasins de musique. Donc c'est Ah, re client qui se produit. Donc on est dans un magasin de musique. Si on passe par là, il y a la facturation. Nous allons dire que la date, alors sera la fin du mois de février ou du 28 au 28 février 2021. Nous n'avons pas vraiment besoin d'une adresse ici parce que ce n'est pas le calcul de la taxe de vente et de la taxe de vente . Typiquement, n'aura pas besoin d'une adresse pour aider ce calcul. Il s'agit d'un article de service et, par conséquent, aucune taxe de vente ne devrait être calculée pour cela. On va dire que le type de paiement sera en espèces et qu'il ira dans les fonds déposés par l'ONU . Rappelez-vous que quand on aura le reçu de vente , c' est ce que , c' est ce queça veut dire dire que l'argent va augmenter d'une certaine façon en espèces dans ce cas, la façon dont les fonds ne sont pas déposés en banque, ça veut dire dire que l'argent va augmenter d'une certaine façon en espèces dans ce cas, la façon dont les fonds ne sont pas déposés en banque, Parce qu'on va tout regrouper à la fin du mois, quel genre de journée ? Et puis regroupez-les en accord avec le groupe et nous mettons dans notre système. Et puis on aura ce produit ou ce service. Et là où nous allons avoir le nouveau produit, nous allons taper ici louer de l'équipement de musique. Maintenant, il s'agit d'un nouveau produit ou service. Si nous devions sélectionner la liste déroulante, nous ne verrons pas ce service Proctor comme si nous sélectionnons cette liste déroulante , Nous voyons toutes ces autres choses signifiant guitares et notre équipement de location et nos autres ventes éléments de service tels que les leçons de guitare. Mais il y en a un nouveau. On n'a pas ça. Ils sont donc on va le mettre en place maintenant. Je vais mettre ça en place, et ce ne sera pas un article d'inventaire. Ce sera un article de type service qui sera le service de location. Donc, nous ne fournissons pas réellement de stock et n'avons donc pas à gérer le coût des marchandises vendues ou le suivi de ce stock. Donc c'est sympa. Et on va dire qu'il y a le nom qu'on va juste faire défiler. Ça va être des informations sur les ventes. Je vais mettre la même chose. Nous allons dire que le prix, euh et le prix peuvent être très basés sur le type d'équipement de location que nous avons et nous pourrions essayer de normaliser cela. Nous pourrions dire, Hey, voici notre forfait, ce qui est le travail, nous allons dire ici, si vous louez cet équipement en un seul groupe pour une sorte de spectacle ou autre, alors ce sera un paquet deal. Ou nous pourrions vouloir le faire sortir et dire, Eh bien, voici combien c'est pour louer juste cet ampli contre cette guitare pour tant de temps, période. Et ce qui n'est pas pour que nous puissions voir comment passer par cela. On va juste dire que c'est 4500 ici. Nous pourrions également le laisser vide et essayer de décider que lorsque nous créons les ventes, nous le voyons sur une base étape par étape ainsi que nous allons d'accord à traiter. Les accords varieront de temps à autre en fonction du type de négociation que nous avons, et ensuite nous allons dire que ce ne sera pas imposable, donc je vais décocher, et ça va être tout. Donc on va sauver et fermer ça et ça va se remplir pour nous. Donc il y a le reçu de vente et il y a une chose que je ne pense pas qu'on ait fait correctement. Et c'est que je pense que ça va Teoh le mauvais compte de vente. Il va au compte de vente qui est pour la vente de matériel. Et nous aimerions créer ce nouveau compte de vente. Donc je vais dire que c' est pas tout à fait correct. Je ne veux pas encore enregistrer ça. Je vais aller de l'avant et fermer ça. Je ne peux pas y retourner maintenant. Je ne peux pas aller à cet élément de service parce que je l'ai déjà enregistré, mais nous pourrions toujours l'éditer. Donc je vais aller de l'avant et fermer cet article ici sans le sauver. Eh bien, je vais revenir en arrière et entrer cette information. On va aller aux ventes. Nous allons aller aux produits et services et voir si ce produit est maintenant apparu. Nous sommes donc dans les ventes à gauche, les produits et les services. Nous allons faire défiler vers le bas et nous cherchons cet article que nous avons mis en place, qui est le loyer de l'équipement de musique. C' est là, juste là. Location de l'équipement de musique et ce que je veux savoir spécifiquement est comme si je l'ai mis dans le compte de vente correct. Donc, quand je clique et édite ceci et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez le compte de revenu. Il va à ses ventes. Ce que nous voulons vraiment créer, c'est un nouveau compte. Nous aimerions le mettre dans un nouveau compte appelé location de matériel de musique ou quelque chose comme ça. Donc quelque chose comme ça est ce que nous aimerions que ce soit. On va voir si ça nous permet de mettre ça en place. Donc je vais taper sur ça et voir si ça le permet de le mettre en place. Et je veux dire sauver et c'est dans Il ne me laissera pas ajouter ce compte. Nous ne sommes donc pas autorisés à entendre toe ajouter ce compte dans le processus de configuration. Alors ce qu'on va faire, c'est ajouter ce compte au plan de comptes et ensuite on reviendra ici et on fera ce changement. Donc je vais fermer ça. On va aller à la comptabilité sur le côté gauche, et ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouveau compte, et sélectionner un nouveau compte en haut, et on va appeler ce compte un autre. La catégorie sera un compte de type revenu. Donc, ce n'est pas un compte bancaire. Ce sera un compte de type revenu. Et nous allons dire que le type de détail sera un type de compte de revenu de service , et ce ne sera pas seulement un service ou un revenu. Nous voulons préciser la répartition de ce type de revenu. Ce genre de service, qui va être la location de l'équipement de musique. Je ne vais pas avoir de sous-catégorie, et ensuite on va juste sauver cet article. Donc maintenant, si nous faisons défiler vers le bas jusqu'à nos comptes de revenus, nous avons le loyer, équipement de musique, les ventes et les ventes de revenus de produits et les revenus des frais de service. Ça va être des objets qu'on a maintenant. Je vais revenir en arrière et voir si nous pouvons apporter cette modification à la liste des articles parce qu'ils ne nous laisseraient pas ajouter ce compte au fur et à mesure que nous créons l'article. Donc on va retourner au sommet des ventes, on va aller à la liste des produits, et on va redescendre et trouver ce produit que nous avons mis en place, qui était un équipement de musique de location. Donc on va faire défiler vers le bas le matériel de musique de location, et je vais éditer cet article et faire défiler vers le bas, et il va à la vente en ce moment. Et c'est le compte de revenu maintenant. Cela ne nous laisserait pas changer cela avant de créer un nouveau compte de revenu, mais maintenant qu'un autre compte de revenu est créé, nous devrions être en mesure de sélectionner ce compte de revenu. Donc nous avons les ventes, les ventes de l'expédition, et juste au-dessus, nous avons le matériel de location de musique. Maintenant, nous sommes en mesure de sélectionner cet élément. On va dire loyer, musique, équipement, sauver et fermer ça. Et puis nous allons revenir à la création des reçus de vente. Donc je vais sélectionner Li plus article. On va aller voir les clients et on va créer ce reçu de vente. Et je vais juste entrer les mêmes données que nous avions avant de revenir au même processus et nous avons juste rempli les mêmes données. Donc, des trucs de magasin de musique. Voici la date à 28. L' argent sera la forme de paiement des fonds de dépôt de l'ONU déjà peuplés. Et puis nous avons encore une fois loué de l'équipement de musique. Même objet ici. Nous venons de rajuster cela maintenant pour que l'article contienne aussi le compte de revenu approprié. Donc si on clique dessus, il calculera ça. Note. n'y a pas de taxe de vente ici. Que va-t-il se passer quand on enregistrera ça ? Ensuite, nous allons dire que c'est un reçu de vente. Par conséquent, nous donnons une forme de paiement. On a de l'argent. Il ne va pas au compte de chèques, cependant, Il va dans les fonds déposés de l'ONU qui va augmenter. Ensuite, l'autre côté de la question sera un compte de recettes. Et c'est ce qu'on a changé. Nous l'avons changé pour le compte de revenus du type de matériel de musique de location, et cela est motivé,bien sûr,par bien sûr, ces articles de service. C' est ce que la nouvelle chose était là. Nous avons créé un service, un nouveau poste de service qui va vers un nouveau compte de revenu, et ce 4500 apparaîtra alors sur le bénéfice et la perte dans le nouveau compte de revenu, entraîné par l'élément que nous avons mis en place ici. Alors gardons ça et allons jeter un oeil à ça. Donc on va sauver ça. On va fermer ça, puis on va voir les rapports sur le côté gauche, et on va aller au bilan va changer les dates de 20121202 28 à 1 et défiler ce rapport vers le bas. Ensuite, nous allons chercher le dépôt de l'ONU. Si je ne suis pas allé sur le compte bancaire même si nous avons déjà été payés, nous l'avons mis dans les fonds déposés par l'ONU. Alors voici le 4500. Si nous sélectionnons cet article dans les fonds sortis de l'ONU et faites défiler là bas il est des trucs de magasin de musique, reçu de vente. L' autre compte, le compte fractionné sera le loyer, le matériel de musique et le compte de résultat. Nous sélectionnons ce 4500. Ensuite, nous voyons le reçu de vente. Maintenant, jetons un oeil à l'autre côté. Le nouveau compte qu'on a créé, ça va être excitant. Quels vêtements ça dehors. Nous allons voir les rapports sur le côté gauche, et nous allons sélectionner les profits et pertes entrant dans le compte de profits et pertes changeant les dates pour le mois de février, soit 020121202 28 à 1. C' est le 1er février 2021 au 28 février 2000 à 21 exécuter ce rapport. Voici donc notre rapport, et maintenant nous avons un autre compte de revenu. Nous avons donc trois types de revenus : le loyer, musique, les ventes et le flux de service. Maintenant, notez que vous pourriez dire, Eh bien, la musique de loyer pourrait ne pas être ce que nous faisons la plupart du temps. Et vous pourriez ne pas aimer l'ordre de ces trois comptes ici. Vous pourriez dire que je préférerais avoir, vous savez, un de ces autres sur le dessus pour quoi que ce soit. Mais non, vous ne pouvez pas vraiment le faire si c'est dans le même type de compte de revenu, car ici, il est ensuite ordonné par ordre alphabétique. Donc, il est d'abord et ordonné par le format du compte de résultat, qui est le coût du revenu des biens vendus que les dépenses, puis ici c'est dans l'ordre par le nom du compte. On pourrait changer ça en signant des numéros de compte, peut-être. Mais ça peut compliquer les choses, alors soyez conscient de ça. Voici notre nouveau compte. Bien qu'il soit dans le revenu de loyer, il est dans la section du revenu, augmente le revenu et donc augmente le revenu net aussi. Si nous sélectionnons ce matériel de musique de location, alors nous voyons notre reçu de vente ici. Si nous sélectionnons cet article de réception de vente, le scission va de l'autre côté, allant aux fonds déposés par l'ONU, d'ailleurs. Et si nous sélectionnons ce 4500, nous verrons notre reçu de vente. 83. Statements financières comparatives et feb: bonjour Dans cette présentation que nous allons générer et analyser des états financiers comparatifs dans QuickBooks en ligne. Nous voici avec le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous avons terminé d'entrer des données pour le deuxième mois d'opérations dans notre problème ici. Et nous allons jeter un oeil à quelques états financiers ici. Ces états financiers de base sont généralement le bilan et le compte de résultat . On va jeter un oeil à un peu d'ajustement. Examinez quelques états financiers comparatifs pour les deux mois que nous avons entrés, y compris les mois de janvier de février de l'année où nous travaillions pour notre cabinet. Problème va également jeter un oeil à un autre rapport, qui sera la transaction détaillée par date. Donc, si vous suivez avec ces informations, vous pouvez utiliser ce rapport pour un excellent rapport pour vraiment voir si l'information est là comme il se doit. Il semblait qu'il avait l'air, nous donne quelques informations que nous allons. C' est génial d'analyser comment les choses se passaient, ce que l'entrée réelle se passe à travers le système au fur et à mesure que l'entrée se produit. Fondamentalement, par date, quelle que soit l'entrée par opposition aux états financiers, bien sûr, qui regrouperont ces informations conformément aux règles des états financiers. Alors allons d'abord au bilan. Donc on va aller à gauche en regardant les rapports, et les rapports principaux seront nos rapports financiers. abord, ça va commencer par le bilan, donc on va sélectionner le bilan maintenant avant de passer par les dates et tout. Notez que ce que nous disons vraiment, c'est la semaine de saisie des données à la fin de février maintenant. Donc, quand nous pensons à un bilan étaient typiquement penser à lui comme d'un moment dans le temps . C' est ce qu'est un bilan. Et vraiment, nous n'avons besoin que d'une date pour dire quel est ce bilan. Donc le jour où ce serait à compter du 28 février dans notre cas, 2021. Donc, commençons par cela et disons, Nous allons dire que c'est juste un jour 02 28 à 1202 28 à 1 même jour, la fin du mois et le mois de Février pour l'année ont travaillé en Février 28 2021 2 Février 28 2021. Et on va faire ce rapport. Voici donc le rapport. Maintenant, notez qu'il nous donne toutes ces données à partir d'un jour parce qu'il n'essaie pas de nous montrer ce qui se passe au fil du temps. C' est nous dire où nous en sommes à ce moment. Donc, quelle que soit la date de début que nous avons ici, il affichera toujours les mêmes numéros de fin. Donc, nous allons nous donner quelques preuves de ce vrai rapide et et nous semblons où tout type de déviation pourrait être par rapport à ça. Donc, à partir de ce point dans le temps, la fin de ce mois au 28 Février 2021 nous avons de l'argent comptant ou le compte de 99 à 10 personnes toujours de l'argent. 4 10 049 et des stocks, assurances prépayées, placements à court terme, l' argent que nous n'avons pas encore déposé sur le compte bancaire. Nous avons les immobilisations en termes de mobilier et d'équipement, ce qui nous donne le total des immobilisations et de l'actif total ici. Notez que si nous devions signaler cela dans un autre format, nous pourrions vouloir supprimer des choses comme le zéro ici sur supprimer ce compte pourrait vouloir . Oh, mais c'est génial que QuickBooks ait ça parce que ça nous permet d'explorer ça. Donc, ce n'est que quelques choses de formatage dans QuickBooks que nous examinons ces états financiers de fin d' année. En outre, nous avons ces fonds de l'ONU déposés. Essentiellement, c' est de l'argent qu'on n'a pas déposé. Donc, sur un bilan, nous pouvons, si nous allions à un juge et le signaler à quelqu'un, nous pouvons le faire et l'ajuster au compte chéquier afin d'avoir un seul compte de caisse . Nous pouvons même appeler le compte chéquier non pas un compte chéquier, mais des espèces et des équivalents de trésorerie. Ces chiffres présentent donc de légères déviations que nous pourrions avoir si nous formions les états financiers de manière plus formelle , prenions ces chiffres et les regrouperions un peu différemment afin de rendre compte des états financiers. Et si on fait défiler le bas, on a le passif. On a les comptes créditeurs. On a la carte de crédit. Nous avons encore le Conseil d'État de la péréquation. Une autre chose qui est payable. Ça montre exactement qui on paie aussi. Mais vraiment, c'est un vendeur. Donc, si nous devions ajuster les données financières et signaler cela à quelqu'un, nous pourrions simplement appeler ça quelque chose comme la taxe de vente payable quelque sorte de payable comme ça , hum hors de portée de l'agence payable à nouveau. C' est zéro ici, donc on ne peut rien y mettre. Nous avons le montant du passif salarial ici. C' est donc le montant dû pour les charges salariales. Généralement, il s'agit en grande partie d'impôts sur la masse salariale que nous devons soit prélevés aux employés soit de notre part des impôts sur la masse salariale que nous devons à l'État. Nous avons le prêt à payer que nous avons ici. Nous allons jeter un coup d'oeil probablement ajusté un peu parce qu'il y aura peut-être partie à court terme dans une partie à long terme de ce prêt payable qui nous donne notre passif total . Et ensuite, nous avons la section de l'équité. La section des capitaux propres a le solde d'ouverture, que nous avons supprimé. S' il y a un solde d'ouverture, qui semble plutôt drôle, nous voulons probablement nous en débarrasser, parce que c' est vraiment un peu comme un numéro de prise que QuickBooks utilise pour faire fonctionner les choses quand les choses ne fonctionnent pas travailler avec les choses étaient déséquilibrées et que nous avions cela lorsque nous avons commencé l'entreprise, parce que c'est ainsi que QuickBooks nous permet d'entrer ces soldes d'ouverture. Et QuickBooks le fait juste fonctionner avec une entrée de réglage. Donc, nous supprimons cela et c'est zéro à ce stade. Notez que si vos chiffres si vous avez suivi avec ceci et que vos chiffres ne correspondent pas exactement ici, alors bien sûr, nous allons jeter un oeil à la transaction par rapport détaillé. Et c'est celui que vous pouvez vraiment aller regarder chaque transaction et essayer de dire, OK, OK, ce qui se passe sage n'est pas exactement le même. Alors on a eu l'investissement du propriétaire. C' est l'argent que le propriétaire a mis à l'entreprise. Nous avons des bénéfices non répartis que l'accumulation d'argent au fil du temps qui n'a pas encore été remis aux propriétaires en termes de tirages ou de dividendes, et ensuite nous avons le revenu net. C' est un nombre inhabituel ici. Revenu net sur le bilan ne sont généralement pas déclarés sur un bilan parce qu'il est généralement inclus dans le revenu net QuickBooks éclate, et je pense que la principale raison est qu'ils essayent de montrer comment ces air liés. Ils essaient de dire, Hey, Hey, ce revenu net est lié à la perte de profit ou au compte de résultat. Vous dites peut-être que c' est une bonne question à poser. Eh bien, quel est ce revenu net ? Étant donné que là où ce n'est qu'un jour, nous avons seulement signalé cela. Si nous remontons jusqu'à un jour, alors comment pouvons-nous avoir un revenu net pour une journée ? Et généralement, QuickBooks choisira la période de temps comme une période de mois et déclarera les revenus sur la période de mois, même savoir que nous avons choisi un jour. Et ça va être une des choses inhabituelles à propos de la façon dont le bilan sera rapporté ici. Et nous avons un problème similaire avec l'investissement des propriétaires que ces comptes d'air vraiment timing qui sont généralement ventilés dans des états de calendrier comme la déclaration de Owners Equity et le compte de résultat. QuickBooks essaie de le mettre là à la rebondissement pour attacher tout, et pour ce faire, ils doivent faire quelques ajustements de synchronisation dans ce qui est généralement une déclaration de point dans le temps. Le bilan. Maintenant, nous savons que nous sommes en équilibre, bien sûr, parce que le total au total des actifs apparaît là où le total des actifs que le total des actifs ici sont équivalents. C' est ce que l'entreprise possède en termes de mesure en espèces sont équivalentes aux passifs et aux capitaux propres. À qui la société doit ces actifs, qui a revendiqué ces actifs. Ah, un tiers, puis la section des capitaux propres, c'est-à-dire les propriétaires. Donc ça va être l'équilibre à nouveau. Si le vôtre ne ressemble pas exactement à ça et que vous avez suivi, nous allons jeter un coup d'oeil aux détails de la transaction et ensuite vous retournez ici et rejetez un coup d'oeil à cela. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est apporter quelques ajustements à cette question. abord, Tout d'abord, je tiens à souligner que si je change cette plage de dates à la 1ère réunion 0101 à 1 toute l' année à ce jour, puis que je lance ce rapport. Nous n'avons pas de changement ici. Et comme dans les comptes de caisse, et la plupart des comptes seront tous les mêmes parce que le bilan est à un moment donné, l'exception à cette règle pourrait être ici. Et ce 6 43 qui n'a pas changé. Parce que QuickBooks, peu importe ce que nous avons mis à cette date de début, c'est vraiment une sorte de mettre le numéro de l'année à ce jour parce que là où nous sommes, Ah, société de l'année fiscale, ce qui signifie que nous avons une année de Janvier à décembre. Donc, il a gardé que 6 43 peu importe la plage de dates que nous mettons dans, même si c'est un compte de chronométrage, donc vous pourriez demander, pourquoi voulons-nous une plage de dates ici ? Souviens-toi, il y a deux raisons différentes. L' un est que si nous voulons explorer ces chiffres, si je veux voir ce qui s'est passé dans le compte chèques, si je clique dessus, alors QuickBooks peut sauter à droite à la plage de dates que nous avions plutôt que de devoir aller sauvegarder ici et changer la plage de dates. C' est vraiment l'avantage de la crèche lorsque vous regardez juste un bilan normal d' avoir deux dates sur le bilan. Eso. Typiquement, ce n'est pas quelque chose de normal, mais cela aide avec ce genre de processus. Si nous revenons en arrière, Teoh le résumé du rapport Donc voici nos rapports en ce moment, nous allons faire quelques ajustements. Personnalisons ceci un peu et voyons si nous pouvions faire une comparaison que j'aimerais voir le mois dernier par rapport à ce mois. Pour ce faire, nous allons défiler vers le haut et nous allons aller à ces sections personnalisées que nous allons témoigner de cette réforme et je vais changer. Change les dates, Toso. On veut l'avoir. 02 28 à 1 à plus de 2 28 à 1. C' est dès la fin du deuxième mois. Donc nous allons dire que c'est le deuxième mois d'opérations auquel nous avons affaire maintenant, vous penseriez que si nous voulions une comparaison entre janvier et février, nous aimerions avoir Ah, 1er janvier au février. Mais ce que nous allons dire à la place, c'est que nous avons le mois de février et ensuite dire au système que vous voulez choisir le mois précédent pour le comparer. Voyons comment ça marche. On va avoir tout ça va être le même haut. Nous allons sélectionner cette liste déroulante si elle n'est pas déjà sélectionnée, c' est-à-dire des lignes et des colonnes. Et puis nous avons les totaux sélectionnés par Onley, ce qui signifie que c'est parti. Ça va prendre n'importe quelle plage de dates que nous avons en ce moment et la totaliser à partir de la date d'entrée. Au moment de l'état financier, on va changer ces deux mois. Et ce que cela va faire, c'est dire quelle que soit la gamme, nous voulons briser les mois de cette gamme. Donc, si nous devions avoir, par exemple, janvier et sa plage de dates jusqu'en février 2028, il y aurait deux mois. Et QuickBooks prendrait la fin de ces deux périodes, ce qui signifie le 31 janvier et le 28 février la fin des deux mois et comparerait ces deux périodes. Maintenant, nous voulons quelque chose d'un peu différent. Nous voulons que Teoh compare la période précédente, donc nous allons sélectionner la comparaison de la période précédente, et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre. C' est le mois des Indiens de février en février, et nous voulons comparer cela à la période précédente, qui est en l'occurrence le mois de janvier. Donc, en sélectionnant ce côté. C' est un peu délicat parce que nous ne fixons pas vraiment la date. Ranges ici disaient, Voici la fin du deuxième mois et puis nous voulons que vous le comparer Teoh, ou par rapport à la précédente dans ce cas mois dit par les mois ici et le fait que nous avons cette cochée. Alors nous allons courir qui fera cela incrémentalement, et puis nous allons revenir en arrière et nous allons ajouter les changements ici. Donc on va faire ça et on voit qu'on a le mois en cours. Ça dit un 28 février 2021. C' est le mois en cours, qui est le 99 à 10 pour l'argent comptant, puis il nous donne le mois précédent. Maintenant, notez que c'est le bilan à un moment donné. C' est donc là que nous en sommes à la fin du mois de février. C' est là que nous étions à la fin du mois de janvier. Donc on va ajouter à ça maintenant. Nous aimerions voir la différence entre ces deux-là. Où était la différence entre notre position entre janvier et février et nous aurons un changement en pourcentage. Donc ce sont les changements que nous allons ajuster maintenant, donc nous allons personnaliser ce rapport. Nous allons faire défiler vers le bas, et nous aimerions voir un changement en termes de dollars totaux et un changement en termes de pourcentages. Et puis on va dire, Lancez ce rapport et voyez ce qu'on a là. Alors voici ce que nous avons. Si nous sortons la calculatrice et voyons ce qui se passe, nous allons dire que, vraiment, c'est juste prendre la différence ici. Donc ça va être le 9 91 0.56 et le courant moins le 94 436.17 C'est la différence de montant en dollars. Maintenant, cette différence de montant en dollars est grande parce qu'elle nous donnera notre différence de montant en dollars , ce qui est très utile. Mais nous ne pouvons pas vraiment comparer cela à d'autres entreprises très facilement. Autant que nous pouvions comparer les variations en pourcentage, souvent des fois de sorte que la façon d'obtenir les changements en pourcentage pour dire la différence ici et divisée par le montant initial, c'est là que nous avons commencé. C' est là que nous avons fini. Alors voici le changement. Nous allons diviser ça, juste divisé par le montant initial, qui est le 94 pour 36,17 et ça nous donne si nous déplaçons les deux décimales au-dessus de 5,55%. C' est ainsi que ce pourcentage est tiré. Donc, nous avons la période actuelle, la période précédente, le changement et le pourcentage que je vais faire défiler lentement pour que vous puissiez juste voir la comparaison. Ensuite, nous allons exporter ce rapport pour exceller, et ensuite nous ferons le même type d'analyse dans le rapport de profits et pertes. Ok, donc il y a ça. Je vais faire défiler vers le haut, nous allons revenir en arrière, et nous allons exporter ce rapport pour exceller. Pour ce faire, nous allons sélectionner cet élément ici. On exporte, et on va exporter deux Excel juste là. Et voici notre rapport. Je vais juste ouvrir ça. Ici, c'est. Je vais mettre ça ici. Il y a donc notre rapport et un joli format. Quatre s. On peut aller de l'avant et sauver ça. Quelque chose à dire fichier sur le côté gauche. Nous allons enregistrer comme navigation à l'endroit où nous le voulons. Je vais le mettre dans les quais Excel numéro 8, et on pourrait changer le nom qu'il a le nom de la société. Et puis le bilan que je vais garder est, comme vous pourriez vouloir mettre la date et appeler ça un bilan comparatif . Je vais juste garder ça comme ça puisque c'est le seul rapport que nous avons là maintenant et puis nous fermerons tout ça, et j'ai été couru la même chose pour le profit et la loi pour le faire, nous allons voir les rapports sur le côté gauche, par ici, et on va voir les rapports de profits et pertes. Comme nous l'avons vu dans le passé, nous allons changer la date ici pour le mois de février, qui va être 020121202 à 8 contre 1. C' est le 1er février 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Donc voici ce que nous avons noté que lorsque nous regardons la perte de profit, la plage de dates est en fait fait fait un peu plus de sens que nous l'enregistrons ici parce que nous parlons vraiment du mois terminé dans ce point et en fait que le nom que QuickBooks utilise ici juste Février. C' est vraiment le mois de février, et nous devons le faire. Tu sais, ce n'est pas juste en février. dit donc que c'est février, est-à-dire toute la gamme de février, pas seulement le 28 février. Et donc si on fait défiler ici que nous avons nos informations. Ce qui n'a pas de sens pour Lee d'un point de vue temporel signifiant du 1er février au 28 février par opposition au bilan, ce qui n'a de sens, vraiment, qu'à un moment donné, qui est le 28 février. En d'autres termes, le compte de caisse est ce qu'il est à la fin du mois, alors que les comptes de revenus ici, ces comptes de revenus ne sont que ce qu'ils sont pour une plage de temps pour le mois commençant 1er février au 28 février. Ces éléments s'additionnent à cela. Le chiffre d'affaires total s'ajoute au coût de 15 800 marchandises vendues est ce que nous avons dû développer en termes de guitares afin de générer le chiffre d'affaires. Maintenant, notez que ce nombre est seulement vraiment pertinent pour ou son meilleur comparé Teoh les ventes que nous avions pour l'inventaire de produits ici. Ventes de produits. Et ah, beaucoup de notre argent, bien sûr, ce revenu de service de cet exemple, qui est les frais gagnés pour les leçons de guitare et le matériel de location qui nous donne notre bénéfice brut. Et puis nous avons nos autres dépenses. Notez qu'il y a, bien sûr, plus de catégories de dépenses, généralement dans une entreprise qu'il n'y a de charges ou de catégories de revenus. Cependant, nous espérons que les catégories de revenu sont plus importantes au total. Voici nos dépenses totales ici. Ensuite, cela nous donnera notre revenu net d'exploitation. Et puis nous avons notre autre genre de choses. Ce sont des choses qui ne sont pas normales pour l'entreprise, donc c'est toujours un revenu. Mais ce n'est pas là-haut avec les autres revenus parce que nous pensons généralement à l'intérêt. Le revenu est quelque chose que nous ne sommes pas en affaires à faire, ce qui est arrivé gagner des intérêts, et il ne devrait pas correspondre aux autres revenus. Maintenant, les frais d'intérêt pourraient probablement être aussi bas, mais nous allons juste suivre le format de ah, du problème tel qu'il est montré ici. Alors ça va nous donner. Ce sont les autres revenus et notre revenu net pour le mois ici, donc ça va être notre total. Maintenant, nous aimerions voir une comparaison similaire que nous avons vue sur le bilan. Ce qui signifie que nous aimerions comparer les janvier et février côte à côte. Donc pour faire ça, on va remonter. On va s'enfuir. Nous allons personnaliser le rapport, personnaliser le rapport. Maintenant, nous voulons voir janvier et février. Mais encore une fois, nous allons seulement montrer le mois de février, et ensuite nous allons le dire au système. Hey, j'aimerais voir le mois précédent aussi. Donc on va faire défiler ici. On a les totaux ici. Cette fois, je vais garder ça ici. Et puis nous avons la comparaison de la période précédente payée de la période précédente. Donc, nous aimerions voir la période précédente ici. Et bien sûr, nous avons le mois en cours. Donc, la période précédente sera le mois précédent, et nous allons sélectionner cet élément maintenant si nous vérifions cela et puis exécutons, il le fera incrémentalement à nouveau. Et nous voyons la comparaison du mois en cours, février au mois précédent, qui est janvier. Maintenant, c'est génial. Mais bien sûr, nous voulons aussi voir la comparaison en termes de dollars et de variation en pourcentage. Pour ce faire, nous allons faire défiler vers le haut, rapport personnalisé. Nous allons faire défiler vers le bas et nous voulons prendre le changement en dollars et le changement en pourcentage. Ensuite, on va aller de l'avant et faire le rapport et on l'a là. Maintenant, nous avons la différence ici, bien sûr. Et ce loyer. n'y a rien en janvier et il y avait 4005 différence. 4005. En février, nous avons enregistré 2000 ventes de produits par rapport à ce que 2467 nous donne une baisse de changement négative de 4 67, puis les frais gagnés 9003 par rapport au changement positif de 508 ici. Voici nos totaux pour les ventes, et voici notre différence. Maintenant ce pourcentage encore. Si nous calculons ce pourcentage, nous allons dire que la différence ici est le 15 8 moins le 2975.4 ou 12,008. 24 60. Maintenant, si nous prenons ce nombre et divisons par le courant le mois précédent, où nous avons commencé à partir de ce divisé par le 2975.4 nous donne notre changement. Nous devons déplacer la décimale sur, donc il est en fait une augmentation de 431%, ce qui est évidemment très important. Et cela aurait du sens parce que c'est un premier mois d'opération en janvier du deuxième mois ici. Il y a donc une énorme différence à cause du premier et du deuxième mois d'opérations. Si nous jetons un coup d'oeil à notre coût pour se vendre, il est un type de changement plus modeste, normal regardant où nous avions le revenu, le premier environ 16 année zéro moins le 1950 Cela nous donne le 3 50 Si nous divisons cela par le nombre original divisé par le 1950, nous obtenons le Si nous déplaçons la décimale à des endroits 17,9% . Donc ça va être la raison pour laquelle nous avons ces pourcentages, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer ce montant à d'autres entreprises qui ont une échelle différente. Ils pourraient vendre beaucoup plus ou laisser moins que nous, mais nous pouvons comparer ce pourcentage de variation plus facilement parce que cela devrait changer par rapport à leur échelle, ce qui pourrait donc être beaucoup plus révélateur. Ce pourcentage pourrait être très utile dans cette attente donc on va aller de l'avant et imprimer ça . Donc encore une fois, je vais faire défiler cette fois pour que je puisse comparer cela, et ensuite nous allons aller de l'avant et exporter celui-ci aussi pour exceller. Donc on va faire défiler vers le haut. Nous allons sélectionner cette liste déroulante et juste exporter deux Excel. Voici notre rapport. Le format semble bon. Donc nous allons juste aller de l'avant et sauver ça comme nous l'avons fait avec les bilans et le déplacer un peu vers le haut . On va juste aller dans l'onglet fichier. On va enregistrer comme navigation, localiser où on veut le mettre sur l'ordinateur. Je vais le mettre dans ce dossier Excel Docks, et encore une fois, on devrait probablement changer le nom. Je vais garder le nom juste ce que nous avons fait avant, mais il y a le nom de la société et ensuite le profit et la perte que vous pourriez vouloir mettre la date des profits et pertes là. Vous n'avez peut-être pas besoin du nom de la société. Ah, là aussi. Donc je vais juste aller de l'avant et sauver ça, et ensuite on va fermer ça maintenant si l'un de ces rapports qui n'a pas été élevé et que vous avez travaillé sur ce problème, le prochain rapport est celui que vous pouvez vraiment jetez un oeil et voyez l'activité et voyez exactement où nous pourrions avoir un problème. Maintenant, si, bien sûr, vous devez passer par les systèmes que vous pouvez passer et vous pouvez cliquer sur ces éléments et explorer l'activité qui va nous donner l'activité par type de tri de compte afin que vous puissiez voir quel souvent, si nous travaillions côte à côte sur deux systèmes, ce serait une excellente façon de procéder. On peut voir que vous savez que c'est de l'argent différent. Qu' est-ce qui diffère entre les deux comptes de caisse ? Mais si vous voulez voir toutes les transactions par transaction, quel que soit le compte dans lequel elles se trouvent tout au long d'une certaine période dans ce cas, le mois de février, nous pouvons regarder un autre rapport pour le faire. Et donc on va voir les rapports appelés une liste de transactions par date, et c'est en fait ici. Nous pourrions taper, mais il est en fait juste là Liste des transactions par date, donc nous voulons exécuter la liste des transactions par date. Maintenant, nous sommes prêts. a couru un pour janvier. Et donc si vous êtes des numéros de janvier, si vous commencez les chiffres sont faux, alors , bien sûr, que les chiffres de février vont avoir un problème aussi. Mais on va faire ça pour février ici. Donc on va dire, 02 Donc ça va être 0201 2120 à 28. 21. Donc, du 1er février 2021 au 28 février 2021, lancez ce rapport. Voici donc notre rapport. Cela nous donnera tous les détails auront et nous donnera la date. Il nous donnera le type de transaction, le numéro, l'affichage, le nom, le mémo, puis le compte et le compte divisé, L'autre compte impliqué dans la transaction que si nous faisons défiler sur défiler dans la droite, alors il nous donnera le montant. Donc ce qu'on veut faire, c'est comparer tout ça. Nous voulons comparer fondamentalement les montants ici. Ça pourrait être un peu irrecevable à cause des dates. C' est d'abord dans l'ordre par date, mais ensuite par quelque chose d'autre après la date. Donc, si c'est un peu hors service, c'est bon, tant que c'est dans le même mois que votre mois devrait être bon. Si quelque chose n'est pas là, alors vous pouvez résoudre les problèmes en revenant ici et en modifiant la date. Donc, si vous changez la date avant cette date et après, alors vous pouvez passer par et dire, Ok, y a-t-il quelque chose, par exemple, qui est entré à partir de, hum, après Février et Mars, ou parfois après Mars ? Eh bien, si c'est le cas, alors c'est probablement le cas que ça devrait être en février parce que nous n'avons rien entré après février. S' il y a quelque chose avant cela, cela devrait être là, c'est-à-dire dans une date antérieure, peut-être dans la date actuelle de quand vous travaillez ce problème, alors c'est probablement le fait que le système vient de choisir cette date parce que c'est la date actuelle et que nous sommes en train de régler un problème de pratique qui est, de cette date, et vous pouvez y aller et simplement changer la date. Vous pouvez effectivement cliquer dessus et le changer deux fois. Donc, si c'était le cas, il vous suffit de cliquer sur l'une de ces transactions, trouver le document source et de changer la date d'un problème réel. Très prudent. Vous voulez être très prudent de changer les dates qu'Aaron Précédent périodes parce que vous allez gâcher la période précédente. Mais dans un problème proactif, ce sera une sorte de problème. Et c'est un problème commun parce que, bien sûr, nous travaillons à une date ultérieure. Ive et les systèmes seront toujours recherchés. On travaille à une date actuelle, donc on va fermer tout ça. Alors passons par ici, et vous pouvez juste jeter un oeil aux chiffres et juste enlever les anti-ça. Si vous parcourez le problème à vos numéros, exécutez ce rapport et voyez si vous pouvez simplement cliquer dessus ici et le retirer de votre côté. Et s'il y a quelque chose sur ce rapport qui ne figure pas sur votre rapport que vous voulez considérer , si c'est un problème de date et ensuite nous pouvons essayer, ajouté Toe, s'il y a quelque chose sur vos rapports qui ne figure pas sur ce rapport, alors, la question est de s'il y a lieu ? Et peut-être qu'il appartient au mois précédent que nous avons travaillé en Janvier et vérifié le Janvier du précédent du mois précédent. Donc, nous pourrions être en mesure de passer par ici et de retirer chacun de ces montants de cette déclaration. Ta déclaration et ça devrait ressembler exactement la même chose. La commande pourrait être différente, mais les montants devraient être les mêmes que nous passons ici. Donc vous voulez juste vérifier ça pour tout le mois de février et vous pourriez une fois, s'il y a des différences, vous pourriez regarder ces divisions et autres choses aussi bien. Si vous cochez tous ceux et qu'il n'y a rien ici qui ne figure pas sur votre déclaration et rien sur votre déclaration qui n'est pas sur ici et que vous commencez les chiffres ont raison signifie que vous avez raison. À partir de la fin du mois de janvier , votre bilan et votre compte de résultat devraient être corrects. Je vais faire défiler et faire la même chose pour les dates et le type de transaction afin que vous puissiez vérifier ces deux-là et voir s'ils s'attachent aussi. Voici donc nos dates et types de transactions. Vous voulez juste vérifier ces deux choses hors, et s'il y en a, si les chiffres sont tous liés, mais vous pensez qu'il y a une différence de type de transaction. Ensuite, vous voulez passer par ces éléments et assurez-vous simplement que le type de transaction est le même. Ah, et si encore une fois, s'il y a des différences, tu pourrais passer par tout ça et juste vérifier sur lui. Allez là-bas et voyez si vous pouvez y apporter des ajustements. Donc ça va être que ces éléments vont défiler vers le haut, et ensuite nous allons exporter ça pour exceller. Donc, en faisant défiler la sauvegarde, nous allons sélectionner l'élément d'exportation et exporter deux Excel. Je vais activer l'édition. Et voici notre rapport. Maintenant, je connais ce rapport. Vous pourriez vouloir faire un format dans Si je clique sur la mise en page ce deuxième carré, vous remarquerez que les mises en page qu'il n'imprime pas sur une page pour le paysage et nous préférerions vraiment le faire. Donc je vais retourner à la normale, et ensuite ça nous donne ces petites lignes. Cela va nous montrer où il va imprimer, donc je vais juste passer par notre ordre d'opérations pour que le genre de correction est typiquement que vous voulez aller à la mise en page et que vous voulez changer l'orientation de. Donc, nous sommes dans l'onglet mise en page, puis le groupe de mise en page, Sélectionnez l'orientation et le changer à partir du paysage portrait orteil. C' est la première chose que tu peux faire maintenant. La prochaine chose que nous pouvons faire est d'essayer de supprimer certaines colonnes qui le rend un peu difficile parce qu'ils ont fusionné ces cellules. Donc, en fait, je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est forcer à travailler Teoh en ajustant les options d'impression, qui est la dernière chose que vous voulez faire de ce travail parce qu'il va ajuster le genre de taille de police et tout. Donc, nous préférons le corriger pour s'adapter à une page de large en ajustant la taille de la police manuellement et ou la taille de la colonne ou en supprimant des colonnes. Mais on va aller frapper et ensuite faire le dernier recours, qui va fichier onglet et on va aller aux options d'impression. Et puis et évidemment, si tu veux juste donner ce dossier à quelqu'un, n'est pas une grosse affaire. Mais si vous voulez, hum, si vous voulez imprimer dans le fichier, alors c'est un problème, alors vous, j'ai changé l'image pour que vous puissiez voir la liste déroulante un peu mieux. Donc, si vous sélectionnez cette liste déroulante ici que pas de mise à l'échelle, alors vous allez dire ajustement feuille orteil une page. Tu ne veux pas vraiment celle-là. Si vous sélectionnez celui-là, remarquez ce qu'une petite offre conviendra orteil une page. Mais il s'adaptera également à une page de long. Et si tu as un très long document, ça va être trop petit. Il est donc plus sûr d'aller pour s'adapter à toutes les colonnes à une page. Et ce que cela fera est de s'assurer qu'il est adapté à une page de large, mais cela pourrait encore durer plus d'une page. Dans ce cas, c'est la même chose parce que juste des dimensions de ce rapport, Mais si c'était un rapport vraiment long, nous pourrions encore avoir quelques pages de long. C' est très bien. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il est trop imprimé sur deux pages de large. Maintenant, nous allons juste dire que ce sera le formatage que nous voulons. Nous allons aller de l'avant et enregistrer ceci en allant à l'onglet fichier une fois de plus et enregistrer comme nous allons parcourir l'emplacement que nous voulons mettre ceci, nous allons le mettre dans notre même dossier Excel Docks ici. Ici, c'est. Obtenez des guitares géniales. Et il y a encore le nom du rapport. Nous pourrions vouloir le changer aux dates, changer les dates et l'enregistrer comme format de date, mais nous allons le garder tel quel et enregistrer ce rapport. 84. Premier mois de conciliation bancaire: Bonjour. Dans sa présentation, nous allons entrer le rapprochement bancaire pour le premier mois d'exploitation dans QuickBooks en ligne. Ici, nous sommes sur QuickBooks tableau de bord en ligne. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va entrer des rapprochements bancaires pour le premier mois d'opérations. Pour ce problème, nous avons entré des données en tant que nouvelle société ou société nouvelle dans le fichier QuickBooks et entré des soldes de début, puis des transactions pour les mois de janvier et février. Nous ne nous sommes pas réconciliés ni janvier ni février. Bien que nous ayons entré des données pour les deux mois maintenant, nous allons passer et nous allons rapprocher les comptes bancaires d'abord pour janvier , puis dans une autre présentation pour février. Ces deux mois vont avoir leurs propres problèmes. Le premier rapprochement bancaire que nous avons provoque souvent plus de problèmes parce que nous devons obtenir cet équilibre de départ, est-ce pas ? Et souvent, il y a des transactions qui ont lieu avant que nous commencions à entrer les données dans QuickBooks. Et nous allons nous occuper de cet équilibre de départ afin de comprendre cela et de voir comment faire face à cela une fois que cela aura été fait que le deuxième mois d'opération sera plus facile dans ce format, car nous n'aurons pas cela. Le solde de départ devrait être correct après le premier rapprochement bancaire. Ainsi, le premier rapprochement bancaire présente généralement la plupart des difficultés lors du démarrage d'une nouvelle entreprise. Une fois que cela a été mis en place et est correct, le processus de réconciliation devient beaucoup plus facile à mesure que nous allons. Alors le processus de réconciliation Quoi ? Qu' est-ce que ça va faire ? On va aller voir les rapports ici pour le regarder très vite. On va faire des rapports sur le côté gauche. On va aller au rapport du bilan. Maintenant, nous avons eu deux mois d'opérations, mais nous voulons vraiment voir à la fin du premier mois, parce que nous nous réconcilions le 31 janvier. Donc on va taper 01 31 21201 31 à 1. Ce qui signifie seulement le jour du 31 janvier 2021 au 31 janvier 2021. N' oubliez pas que le bilan est à un moment donné. Alors nous allons juste faire ce rapport, et il nous donnera notre bilan pour cette date pour le 31 janvier. Peu importe que nous mettions le 1er janvier 2 le 31 janvier, car en réalité, cela va nous donner ce solde de compte à un moment donné à la fin de la période à compter du 31 janvier. Donc, nous avons à ce 0.4 94.036 17 dans notre système QuickBooks. Ce que nous voulons faire, c'est vérifier ce montant. Assurez-vous qu'il est correct. Comment on fait ça ? Un moyen est que nous puissions le comparer à la banque. La banque est un énorme chèque contre notre système pour nous assurer que nous faisons les choses correctement parce que la banque est vraiment 1/3 partie qui enregistre réellement toutes ces transactions à nouveau de leur côté. Et ils sont un tiers désintéressé ou une tierce partie n'est pas directement affiliée à la société, et ils vérifient simplement tous nos numéros. Donc, si nous pouvons juste vérifier et prendre anti ce que nous avons dans le compte chèque à ce que la banque a dans le compte chèque, nous avons beaucoup plus de vérification. Donc, après le système de comptabilité à double entrée lui-même. Cette méthode de vérification est le deuxième meilleur contrôle interne. Nous avons l'une des plus grandes défenses que nous ayons contre de faire de l'air l'une des plus grandes garanties. Nous devons nous sentir assurés que nos états financiers sont exacts. Donc on va examiner ces transactions et dire, c' est ce qu'il y a sur le relevé bancaire ? Donc, si nous obtenons le relevé bancaire à cette date, évidemment quand nous recevrons le relevé bancaire, ce sera après le 31 janvier parce qu'ils auront à entrer toutes les données et nous donner le relevé bancaire. Notez également que si nous avons un système électronique, c'est génial, c'est génial, et nous pourrions voir les choses se passer en temps réel et tout. Mais nous voulons vraiment nous rapprocher à la date du relevé bancaire, car cela nous donnera une ligne distincte de ceci. C' est ce qui s'est passé dans ce mois de fonctionnement, et cela nous donnera un délai pour lequel affaibli dans les données et de réconcilier les données . Donc nous ne voulons pas seulement un flux de transactions en ligne, mais une déclaration disant, Hey, c'est ce qui s'est passé au mois de janvier et ça va nous dire que le relevé bancaire dira généralement, Voici notre équilibre de départ. Voici ce que vous avez commencé avec Et voici les ajouts d'activité en termes de dépôts, chèques, plutôt de retraits. Et voici le solde final. Notez donc que c'est le numéro clé. C' est notre solde 1094 15. Vous penseriez qu'à partir du 31 janvier, ce serait ce qui est dans nos livres. Et comme nous venons de le voir, ce n'est pas maintenant qui pourrait signifier qu'il y a une erreur et que nous devons ajuster quelque chose. Ou cela pourrait signifier que ce n'est que le timing, les différences, timing, les différences, ce qui signifie que nous avons des transactions inter qui n'ont pas encore compensé la banque. Donc la règle générale sera la suivante si c'est sur le relevé bancaire ici. Oh, au fait, évidemment, on va avoir d'autres données ici. Voici les dépôts qui vont constituer le nombre total de dépôts ici. Et voici les chèques et autres tirages, d'autres déductions qui constituent le nombre total ici pour accéder à notre numéro indépendant. Ce qu'on va faire, c'est enlever tout ça, et c'est une tâche un peu fastidieuse. C' est juste quelque chose qu'on doit faire pour tout vérifier. Et si quelque chose est sur le relevé bancaire et non sur nos livres, la règle typique est que le relevé bancaire est probablement correct, et nous devrons réparer nos livres, ce qui signifie que si nous voyons une transaction ici, c'est sur le relevé bancaire, comme un chèque ou quelque chose du genre. Dans notre cas, ce sera un retraits et frais de service sur le relevé bancaire et ils ne sont pas dans nos relevés bancaires, probablement raison. Et on va devoir faire l'ajustement. Si, autre côté, c'est sur nos livres et non sur le relevé bancaire, la règle générale est que ça va probablement être une différence de temps, ce qui signifie que si nous avions un chèque, disons, pour le chèque numéro 1 10 11 pour un certain montant et il a été écrit sur 1 31 Eh bien, peut-être qu'il n'a pas encore effacé la banque, et il n'a pas effacé, donc ce n'est pas vraiment une faute des banques. Mais nous allons dire que c'est un peu comme un air sur les banques qui sont des livres, , parce que nous savons que ce chèque a été écrit et que ce sera le point de rapprochement que nous aurons la même chose avec le côté des dépôts. Donc une fois de plus, nous allons juste vérifier que toutes ces choses pendant que nous traversons cela et comme nous le faisons , si quelque chose est sur le relevé bancaire pas sur nos livres étaient probablement pourrait avoir à réparer nos livres si quelque chose est dans nos livres, mais pas sur le relevé bancaire. C' est probablement juste une différence de chronométrage, c' est-à-dire un chèque qui a été écrit vers la fin du mois et qui n'a pas encore été effacé. Ce sera un élément de rapprochement. C' est ce qu'on va utiliser pour construire notre rapprochement bancaire. Alors regardons à quoi ça ressemble. Je vais retourner aux rapports pour obtenir les rapprochements bancaires. Nous allons sélectionner ce haut enrouleur, et nous allons aller aux outils et nous voulons nous réconcilier. Nous sommes donc en haut dans la section outils que nous allons réconcilier, donc nous allons sélectionner cet élément. Je vais faire défiler vers le bas et sélectionner le processus de réconciliation normal. Maintenant, notez qu'il y aura des moments où nous pouvons ah, lier nos livres à nos livres bancaires et ça pourrait être génial, parce que ce qu'il fait vraiment c'est ça nous fait gagner du temps de prendre et de lier certaines transactions, et il pourra en quelque sorte enlever anti-ceux pour nous. Mais nous avons vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Ça nous fera gagner du temps à prendre le temps. Mais nous devons tout de même passer en revue tout le processus juste pour voir comment fonctionne le relevé bancaire . Sinon, l'automatisation qui pourrait gagner du temps peut en fait simplement confondre mawr plutôt que de gagner du temps. Donc, ce ne sera pas quelque chose que l'automatisation ne sera généralement pas quelque chose qui va juste dire que vous pouvez juste appuyer sur un bouton et tout le truc le fait, et vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Cela pourrait gagner du temps en prenant un temps d'arrêt. Certaines transactions qui peuvent être vérifiées des deux côtés tout en regrettant que nous nous rapprochons. Et ce que nous faisons maintenant, bien sûr, c'est que nous entrons nous-mêmes tout dans les livres, et ensuite nous avons regardé la banque comme un relevé bancaire séparé et que nous entrons manuellement et prenons et liant sur les articles. Eso, ça va faire la différence. Nous allons passer par ce genre de processus manuel. Lorsque vous liez le compte bancaire, vous pouvez en quelque sorte tirer sur certaines de ces transactions. Et puis, bien sûr, le système peut automatiquement lui prendre des congés parce qu'ils ont été retirés directement du relevé bancaire, donc nous n'y allons pas. Maintenant, nous voulons connaître la théorie, cependant. Peu importe comment vous liez ce truc, vous allez devoir avoir une idée de ce qu'est un rapprochement bancaire, de ce qu'il fait pour vous et de la façon dont on est construit. Et puis vous pouvez travailler en quelque sorte pour rendre le processus plus rapide et plus efficace. Donc ça va être les articles allaient dire que ça va être le compte chèques . Typiquement, nous allons rapprocher n'importe quel type de compte en espèces, donc le compte en chèque devra certainement être rapproché. , La première chose qu'on va faire,c'est le solde de départ, c'est 25 000. C' était le rebond de début que nous avons commencé lorsque nous avons entré le premier chèque, le premier solde d'ouverture dans le compte de chèques. Maintenant, si nous n'avions pas fait ça. qui veut dire que si on n'avait pas mis ces 25 000, on ne savait pas ce que c'était. Mais nous savions qu'on avait un solde de compte en chèque avant de commencer. Alors ce compte sera nul. Ce sera zéro juste là et ce qu'on aura à dio dans cette session. Si c'est quelque chose que vous faites face à un problème différent, alors vous une façon de faire face à cela est de simplement garder ce zéro, puis de le désactiver comme l'un des éléments d'activité. Donc, quand on y passera, tu verras les 25 000 comme solde de départ. Et c'est une façon de travailler autour de ce premier mois de rapprochement pour pouvoir concilier ce premier mois d'opérations. Donc pour nous, nous avons ces 25 là-dedans, et c'est une des choses qui pose un problème. Parfois pour ce premier rapprochement bancaire. Ok, alors on aura le solde final. Donc le solde indien que nous allons dire est ce 1094 15. Donc c'est le get le 1094 15. Et la date va être 01 31 à 1 sera la date. Maintenant, seront les champs requis que nous devrons avoir pour terminer le processus de réconciliation. Ces chiffres, bien sûr, doivent juste correspondre à ce qu'il y a sur les relevés bancaires. Nous avons donc obtenu le solde de départ dans le solde indien, qui correspond à celui de départ dans le solde indien. C' est donc ce qu'il faut avant de pouvoir aller de l'avant. Si nous n'avons pas cette affaire, alors ce n'est pas le cas. La chose ne marchera pas. Donc, ceux l'exigence que nous avons à la date de l'état financier du relevé bancaire et ensuite cette information ici n'est pas nécessaire. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas utiliser ces champs au moins quand vous apprenez, parce qu'ils peuvent en quelque sorte vérifier les choses. Et c'est comme un chèque fantôme. Vous n'avez pas vraiment l'impression que vous n'avez pas vraiment vérifié physiquement, cela peut vous confondre quand vous n'êtes pas en équilibre, ce qui signifie que s'il y a des frais de service à, par exemple, ici, nous avons des banques, les frais de service, nous pourrions inclure cela dans cet article. On pourrait mettre ça ici, et il chargera automatiquement les frais bancaires et le vérifiera. Mais c'est aussi quelque chose que je préférerais y aller et vérifier physiquement dans le processus de rapprochement bancaire juste pour savoir si je ne suis pas en équilibre, que c'est un élément qui a été réconcilié la même chose pourrait faire si nous avions des intérêts revenu dans le relevé bancaire, on pourrait vérifier ça juste ici. Donc je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais me réconcilier. Allez-y sans ça, puis on passera et on enlèvera l'anti-tout. Donc on va commencer à se réconcilier. Et voici à quoi ressemble notre feuille de travail de réconciliation, ce que nous avons ici, nous avons tous sélectionné. Donc, nous avons tout sélectionné à ce stade. Si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons l'activité, et cela va vraiment être juste le registre, le grand livre ou le détail de la transaction dans le compte-chèques. Voici tout ce que nous avons sur notre compte, et nous comparons ça aux soldes bancaires. Donc, ici, nous avons le solde de fin de compte. C' est ce qui est, euh, sur le relevé bancaire que nous venons de voir dans le solde à la fin du mois de janvier. Cela montre le solde compensé qui est équivalent au solde de début, parce que le solde de début est ce qui a tout ce que nous savons déjà que cela a compensé la banque qui était sur le solde de début de la banque. Et maintenant, nous devons vérifier tout le reste. Et lorsque nous vérifions les choses ici, cela réduira la différence. Il faut que nous obtenions ces 25 000 jusqu'aux 109 4 15 que nous avons déjà cochés. Essentiellement, si nous regardons notre relevé bancaire 25, nous l'avons déjà coché. Donc c'est fait parce que c'est l'équilibre de début. Maintenant on va vérifier ces deux-là, mais on va le faire ligne par ligne, article par article. On va vérifier chaque objet une fois qu'on aura trouvé tout ça, puis on sera effacé. L' équilibre sera le 1094 15. C' est tout ce que nous faisons ici, c'est le solde que nous avons vérifié. Nous allons vérifier tous les autres éléments qui sont sur le relevé bancaire et en sélectionnant chaque élément qui constitue le solde de début et les ajouts et soustractions. Nous aurons alors un solde effacé. Les montants que nous avons communiqués au système qui figure sur le relevé bancaire seront équivalents dans nos livres à ceux du relevé bancaire. Quel est l'intérêt de tout ça ? Ensuite, nous aurons des choses qui ne sont pas cochées certaines choses qui sont encore désactivées . Donc c'est le chèque. Donc nous vérifions comme ça. Quelque chose ne sera toujours pas vérifié, même dans cette plage de dates. Et ce seront les éléments qui ne seront pas effacés et donc les Adams que nous allons Teoh feront partie de notre rapprochement bancaire. Nous créerons ensuite le rapprochement bancaire qui montrera la différence entre notre solde, ce que nous avons vu sur notre bilan et le relevé bancaire, qui est ce solde ici. Alors voici notre différence. À la fin de la journée, cela devrait descendre à zéro. Ok, donc maintenant on va passer par ça, on va faire l'étape par étape. Cela montre toutes les transactions ici que nous pourrions passer et vérifier les heures. Il est plus facile d'ajuster cela pour avoir des paiements ou des dépôts et de le faire un par un parce que c'est ainsi que le relevé bancaire est souvent. Voici les dépôts par ici. On pourrait les trouver d'abord et ensuite trouver les retraits. Sinon, tu es, j'allais et retours entre les deux colonnes, et ça pourrait être un peu plus difficile. Donc, même si votre relevé bancaire n'est pas formaté dans ce format, dans vos débits et crédits ou dans vos dépôts et chèques sont tous les deux sur la même ligne, vous pouvez faire tous les dépôts d'abord, puis faire tous les chèques d'abord pour que vous sachiez quelle façon vous allez et gardez tout aussi droit que possible que vous le faites. Donc je vais fermer, remonter, et je vais changer ça. Juste deux paiements. Maintenant, vous avez également d'autres types d'options de filtrage, ce qui pourrait être utile, signifie que vous pouvez filtrer par date. Vous ne voudrez peut-être pas avoir quelque chose qui va avoir dépassé la date de notre réconciliation, ce qui signifie que je n'ai pas vraiment besoin de choses qui vont être passées le 31 janvier parce que c'est un rapprochement bancaire à partir du 31 janvier et si j'ai écrit un chèque après Le 31 janvier il n'aurait pas dû vider la banque, donc je devrais être en sécurité. T retirer tout ce qui est en février parce qu'il ne devrait pas faire partie du rapport. Donc vous avez ces options de filtrage et d'autres options de filtrage, mais les principales, ce seront ces éléments. Si vous filtrez ça, c'est généralement Ah, bien. J' attends de passer par ça. Maintenant, quand on regarde les paiements, on a un peu plus d'options qu'avec les dépôts. Ce qui veut dire qu'on doit vérifier. Nous avons le numéro de référence, qui est le numéro de contrôle. Nous avons le compte, ce qui n'est peut-être pas le cas. Ça ne sera pas sur le relevé bancaire. Ça ne nous aidera pas beaucoup. Et puis nous avons le bénéficiaire, puis le mémo et le montant. Donc, le montant et le numéro de chèque seront attachés, et ce sont deux grands indicateurs ici. La date que vous penseriez, serait un bon indicateur, mais notez que la date ne sera jamais attachée parce que les yeux de date devront toujours être plus tard que ce que nous avons mis dans notre système sur le relevé bancaire. Donc si on a écrit ce chèque sur 14, ça devrait aller dans quelqu'un d'autre. Ils devraient le recevoir. Ensuite, ils devaient aller à leur banque déposée, et puis ils étaient roses devaient parler à notre banque avant qu'il ne soit sur le relevé bancaire, et donc ça va toujours être un peu plus tard, donc la date pourrait aider, mais ça ça ne sera pas aussi utile que tu le penses. Les chiffres tchèques vraiment utile. Et le montant du paiement, bien sûr, est à quoi le travail principal se délier. Ce que nous allons faire maintenant, c'est beaucoup de sauter d'avant en arrière. Entre cet écran se trouvent l'écran QuickBooks et l'écran, qui est notre rapprochement bancaire. sur quoi on se concentre ici et le relevé bancaire du relevé bancaire, c'est ces objets et on va les regarder et les enlever. Et comme nous trouvons ces éléments sur le relevé bancaire, nous mettrons en évidence les. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons vraiment de lier cela au rapprochement bancaire, et c'est une distinction subtile mais importante. Nous allons vraiment d'ici le relevé bancaire au fichier QuickBooks. Donc tu vas d'ici au fichier QuickBooks ? Pas nécessairement aller du fichier QuickBooks à ici pour que vous puissiez faire des allers et retours . Mais nous essayons vraiment de trouver ces éléments sur le relevé bancaire. Et si ces articles se souviennent ne figurent pas dans les livres de nos livres, alors on va devoir les ajouter. Alors voici ce montant. On a la date de 14 ne va pas trop nous aider, mais le numéro de chèque et le montant de 12 000 et 1001 Donc voici le montant. Voici le numéro de chèque et les dates seront différentes. Avis. Ça va toujours être plus haut sur le relevé bancaire. Ce sera plus tard tout le temps, je devrais le dire sur le relevé de banque. Donc on a trouvé ça. Donc je vais mettre en évidence cet article. Je vais juste le rendre vert. Alors cochez ça. S' il s'agissait d'un crayon en papier, il suffit de le cocher pour le mettre en surbrillance, puis de le vérifier ici qu'il a été trouvé. Et encore une fois, je vais retourner au relevé de banque et nous allons dire, Voici cet article 100 à 16 000 nous allons retourner ici 100 à 16 000, les dates seront différentes. C' est bon. On va vérifier ça, et ensuite je vais aller ici et mettre en évidence ça. Dis, on a trouvé que voici les 101 003 7000 sur le relevé bancaire qui ramènent l'appât à la banque, à nos livres. Nous voyons le 7001 003 Notez également que j'ai peut-être foiré la terminologie à quelques reprises ici . Si on retourne ici, je considérerais que c'est nos livres. C' est notre registre. C' est nos livres. Je pourrais appeler ça le rapprochement bancaire parfois, mais ce n'est pas en fait le rapprochement bancaire. C' est ce que nous allons utiliser pour générer le rapprochement bancaire. Donc si je gâche cette terminologie, c'est le processus de réconciliation 18, l'outil de réconciliation que nous allons utiliser pour créer le rapprochement bancaire. Ce sera un rapport réel que nous verrons à la fin de ce processus. Donc nous allons retourner ici, et nous allons dire que nous avons trouvé que 7000 et nous sommes juste est un processus fastidieux. Je sais que si vous avez un long relevé bancaire avec beaucoup de transactions à prendre du temps, mais ce n'est pas trop mal. Même avec beaucoup de transactions, cela ne prend pas trop de temps. Et c'est vraiment un énorme contrôle interne. Donc ça vaut la peine de le faire la plupart du temps. Donc on a 1004 et 400. Donc si on retourne ici 1004 400 à nouveau date différente, c'est bon. On va vérifier ça, puis on va retourner ici et mettre en évidence ça et dire, on a trouvé celui-là. C' est bien. Et puis on a le 10055 98. Donc on va retourner par ici. 10055 98. Cochez ça encore une fois. Ces airs ont écrit et le 25 et ils ont dégagé le 31. Et non, il n'y a pas de rime ni de raison. t'ai demandé combien de temps ça prend si tu te demandais, quelle sera la différence entre la date sur nos livres et le relevé bancaire ? Tu ne peux pas dire que ça va prendre une semaine, car ça dépend de qui a donné le chèque. Est-ce qu'ils pourraient s'y tenir pendant, comme un mois que vous pourriez tenir à quatre mois, puis puis l'encaisser un peu plus tard . Donc tu ne sais pas où tu peux le donner à quelqu'un ? Ils vont aller directement à la banque, encaisser tout de suite, donc ce sera toujours plus tard, mais on ne sait jamais ce que ça va être. Ce sera toujours plus tard sur le relevé bancaire dans les livres, mais on ne sait jamais exactement quand ou quoi. Donc nous avons trouvé que 5 98 Maintenant, nous cherchons 1008 à 2 60 à 6 20 Ah, est allé donc avis. On en saute. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. C' est bon, parce que je suis à l'école du relevé de banque aux livres, pas l'inverse en ce moment. Donc on va les sauter. On a trouvé celui-là. C' est 620. Vérifie celui-là. Et ça ne sera pas dans notre calcul ici parce que ce que nous essayons vraiment de faire est de comprendre la différence entre ces deux éléments et nous allons les lier. Et ceux que nous ne vérifions pas ne seront pas dans ce processus. Donc, nous avons commencé avec 25 000, nous allons arriver à ce 109 pour 15 en cochant tout ce qui est dans ce calcul de 25 puis les éléments qui composent ces différences pour arriver à cela. Ok, donc voici celui-là. On met en évidence que Megan est un vert. La prochaine est allumée. Ah, 10 10 15 000. Donc, ce n'est pas sur les numéros de contrôle prévus. 10 10. Donc, en revenant ici, nous voyons à nouveau le chèque numéro 10 10. On en saute quelques uns. On est en bas. C' est celui qu'on va y aller. Teoh. Ça devrait être celui-là. Vérifions ça encore une fois. Ça devrait être 10. 10 15 000. Notez que quelque chose s'est mal passé avec le numéro de chèque ici parce que celui-ci avait une facture de paie et que le numéro de chèque n'a pas été attribué, qui est ce qui a mal tourné. Mais ensuite, nous devons passer par le montant ici, et nous pourrions vouloir vérifier ça et dire quelque chose. Quelque chose de drôle est arrivé Vérifions ça. Et une fois qu'on l'aura vérifié, on vérifiera. Ce doit être le numéro de chèque que ce chèque de facture n'a pas imprimé parce que nous enregistrons ceci et nous écrivons les chèques à l'extérieur, puis nous saisissons les numéros de chèque ici. Il est donc possible pour notre numéro de chèque de se sortir du coup par opposition à si nous imprimions les chèques du système, ça n'arriverait pas. Alors on est là, on va dire, Oh, mec, mec, c'est éteint. Mais c'est la bonne, juste là. Et puis je vais revenir en arrière et dire qu'on a trouvé celui-là, et ensuite on a ces deux objets qu'on ne trouvera pas, parce que si on retourne par ici, je dirai, hum, je ne vois pas les 80 ou que l'autre aussi. Et ça veut dire que ça va se mettre en évidence comme jaune pour dire que ce n'est pas là. Et on sait que ça va arriver parce qu'on sait que celui-là va arriver parce que je ne sais pas combien la banque va me facturer jusqu'à ce qu'ils m'aient déjà pris mon argent et me disent qu' ils l'ont pris en me donnant le relevé de banque, qui leur montre prendre l'argent juste pour ça et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que je vais devoir réduire mes livres pour ça. Donc on va devoir faire une entrée dans le journal en réduisant nos livres de 15 ans et ensuite c'est un retrait. Donc je vais imaginer qu'on a pris de l'argent de la banque et qu'on n'a pas dit à la banque ou qu'on ne l'a pas enregistré dans nos livres et qu'on ne sait pas exactement à quoi ça sert. C' est donc les 80 autres auxquels nous avons affaire. Donc ces deux-là auxquels on va devoir faire face, on va devoir réparer nos livres. Donc on ne va pas être vérifié. On ne pourra pas se réconcilier tant qu'on n'aura pas fait une entrée dans le journal jusqu'à ce qu'on reconnaisse le fait que oui, on doit cet argent et on l'a retiré et on ne le récupérera pas. Nous devons donc réduire notre compte chèques. C' est le bénéfice. L' un des avantages de concilier silencieux est que nous concilions et comprenons que nous avons les transactions que nous devons enregistrer, que nous aurions autrement manqué. Maintenant, on va au côté des dépôts. On va vérifier ça, donc si on retourne ici, je vais passer des paiements aux dépôts maintenant. Et voici notre liste de dépôts ici. Voici notre liste de dépôts ici. Encore une fois, on va passer du relevé bancaire aux livres. Maintenant, notez que nous avons un peu moins à continuer ici parce que nous n'avons pas de numéro de chèque, et nous savons que la date ne nous aide pas trop. Mais la date devrait être beaucoup plus proche pour les dépôts. Parce que si je suis allé à la banque et fait un dépôt, il ne devrait prendre qu'une donnée, comme trois jours pour que la banque efface cette cause c'est ma banque ou mon dépôt. Nous l'avons déposé à cette banque plutôt qu'un chèque qui a été envoyé à quelqu'un d'autre. Il est allé à une autre banque et a dû encaisser le chèque. Donc, le dépôt, la date est en fait beaucoup plus utile que les chèques. Ça devrait être assez proche. Si ce n'est pas clair dans les trois jours, nous pourrions probablement aller demander à la banque, alors que le chèque pourrait prendre un mois. Et nous, vous savez, nous ne le savons peut-être pas. Donc on va juste passer par date et montant. Notez également que nous espérons que ce regroupement correspond au groupe avec lequel nous avons entré les dépôts dans la banque. Ah, compte dans nos livres et les fonds déposés par l'ONU se souviennent de ce qui nous aide à faire que nous mettons dans les fonds déposés par l'ONU. Ensuite, nous sommes allés à la banque et les avons regroupés dans le groupe approprié. Et ça va nous aider à nous rapprocher de ce que dit le relevé bancaire. Voilà les 50 000 et on va y retourner, et voilà les 50 000 là. Donc on va vérifier ça et ensuite retourner ici et dire qu'on a trouvé celui-là. Donc je vais rendre ce vert. Voilà 65 va aller à l'ici. Cherche le dépôt. Voici les 65. Ça a l'air bien. Vérifie celui-là. Je vais revenir à notre déclaration. On va le mettre en évidence. Voilà Ah, 6 28 On va voir si on peut trouver à 6 28 Il y a le 6 28 On saute cet objet . C' est bon. Et on a vérifié ça et on y retourne. Nous avons trouvé 6 28 mise en évidence. Et puis on a les 20 500 qui retournent ici. On cherche les 25. 20 005. C' est là. Ok, il y a des objets. Maintenant, nous avons celui-là. Moi, oui ? Nous avons donc vérifié tous ces éléments, et nous ne voyons pas cet article ici. Ah, et c'est bon, donc maintenant on peut vérifier qu'on note sur cette cachette. Nous avons trouvé cet article. Les seuls éléments que nous avons trouvés sur le que nous n'avons pas encore trouvé sur le relevé bancaire de nos livres sont ces deux. Donc c'est 80 et 15. 80 et 15 est 95. C' est notre différence. C' est ce qu'on va devoir réparer pour se réconcilier correctement maintenant peut penser à ce qu'il y a dans les livres. pas sur notre relevé bancaire Ce qui est sur nos livres et pas sur nos gros relevés en termes de dépôts, c'est cet article qui s'est produit en janvier et c'était 9 55 Il y a un dépôt sur les livres, pas sur notre relevé bancaire. Ils n'allaient rien faire parce que nous espérons que c'est cause de la différence de temps. Ça va être notre objet troublant. Ça va être ce que les différences entre le solde bancaire et ce qui est dans nos livres, ce qu'on a vu sur le bilan. C' est donc l'une des différences qui existent maintenant. Si nous sommes inquiets pour ça, nous essayons de dire pourquoi ce n'est pas le cas. C' est clair que ça fait trois jours. Il aurait dû être un dépôt le 28 29 30 31. Alors on peut aller à la banque et dire, Hey, je veux dire, est-ce que ça va apparaître sur le relevé de février que c'est clair en février ? Et si c'est le cas, s'ils disent oui, si nous le voyons dans nos transactions en février, alors c'est OK. C' est juste une différence de timing. Il sera sur la banque. rapprochement verra cela une fois que nous nous rapprocherons du côté des paiements. Si on fait défiler vers le bas, on en a beaucoup plus. Nous avons eu celui-là était sur 1 28 28 n'a pas effacé, n'a pas effacé, n'a pas effacé trois chèques. 10061007 Et une fois qu'il était, il y en avait neuf. Mais encore une fois, ils étaient tous en quelque sorte vers la fin du mois, et un chèque pourrait prendre beaucoup plus de temps. Pas trop clair. Ça pourrait être un mois, l'épingle sur qui on le donne. Si nous lui donnons un chèque à quelqu'un qui ne dépose généralement pas très régulièrement. Alors vous savez, s'ils tiennent le chèque depuis longtemps, alors il se pourrait très bien que ceux-ci ne soient pas effacés. On n'est pas trop inquiets. Nous ne sommes peut-être pas trop inquiets, selon qui est le destinataire de ces chèques qu'ils n'ont pas encore effacés. Si on veut savoir s'ils ont été compensés ou non, ou s'ils sont encore en souffrance, on peut appeler la banque pour lui dire Hey, en février, ils l'ont fait ? Parce que rappelez-vous, c'est le 31 janvier passé à ce stade que nous faisons cela et que nous pouvons appeler la banque pour vérifier, voir si elles ont encore été réglées et ensuite jeter un coup d'oeil à cela. Donc ils ne s'inquiétaient pas de nous devons concilier cette différence. Cette différence est faite par ce qui est sur le relevé bancaire, les 80 et les 15 qui ne sont pas dans nos livres. Donc, on doit entrer ça. Donc nous avons un retrait et nous avons des frais de service bancaire. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner, Teoh notre comptabilité ici. On va voir le plan de comptes et ensuite on va aller sur notre compte chèques. On va juste entrer ces informations dans le registre. Donc nous avons notre compte chèques, nous allons sélectionner le registre, et nous allons ajouter une nouvelle information au registre. Si nous avons sélectionné cette liste déroulante, nous avons quelques options différentes sur ce que nous voulons mettre en place exactement. On pourrait faire un chèque, mais ce n'est pas exactement nous ne vérifierons pas le numéro. Donc on pourrait essayer ce poste de dépense ici parce qu'il ne va pas vérifier le numéro, donc on va avoir un poste de dépense. Je les fais généralement à la fin du mois où ils sont. Donc je vais mettre la date de 0101 euh, fin du mois 31 21 janvier 2021. Pas de numéro de référence. Parfois, vous pouvez mettre, comme, d'autres en ligne ou quelque chose comme ça si vous voulez référencer le fait que c'est sur le relevé bancaire . Ah, le bénéficiaire. Je ne vais pas mettre une p e c'est que la banque que tu pourrais mettre tes banques comme Wells Fargo ou Bank of America ou quelque chose comme ça. Mémo, euh, encore une fois. Oui. Je veux dire, tu pourrais mettre le mémo. Je vais mettre ces 80$, mais on ne sait pas exactement où ça va vous arriver. Je suppose qu'on a sorti les 80. On a dépensé l'argent quelque part. Espérons que les affaires sont liées. On va supposer que c'était lié aux affaires, mais on ne sait pas exactement ce que c'était. Certains ont dit qu'ils allaient dire que le paiement était de 80$. D' accord. Et puis le compte qu'on va avoir maintenant. Encore une fois, si ces 80$ que nous avons dépensés ici s'ils étaient retirés pour un usage personnel Si nous pensons que nous avons retirés du compte d'affaires pour un usage personnel, nous ne devrions pas les mettre sur une dépense. Nous devrions le mettre dans quelque chose comme des tirages au sort et cela n'affectera pas le compte de résultat. si Toutefois, nous croyons que nous l'avons retiré à des fins commerciales, alors nous devrions l'affecter à une certaine forme de dépenses. Si on ne sait pas quelle est cette dépense, on pourrait la mettre dans quelque chose comme des dépenses diverses, qui est ce que je vais faire ici. On va mettre ça en dépenses diverses. J' ai donc sélectionné la liste déroulante et tapé divers et j'ai trouvé et obtenu des dépenses diverses . C' est dans l'autre catégorie de dépenses ici. Euh, si tu n'as pas ça, alors bien sûr, tape-le là et tu pourras ajouter cette dépense au fur et à mesure. Donc on va sauver ça. C' est la seule transaction. , L' autre chose qui s'est produite,c'est que nous avions des frais de service bancaires, donc des frais bancaires. Donc je vais répéter la même date. Je ne vais pas mettre le mémo ici. Le paiement était de 15 et on va mettre les 15 ici, et ça va être quelque chose comme un service bancaire. Je veux dire, sélectionné, déposé, et je vais taper Merci. Et puis on a des frais bancaires. Ça a l'air bien. Donc je vais dire les frais bancaires et ça va être le bon. Et assurez-vous de le sauvegarder avant d'aller ailleurs. On va sauvegarder cette information, et il y a ces deux éléments. Donc, maintenant, quand nousretournerons à la banque, retournerons à la banque, nous devrions faire concilier ces éléments là, donc je reviendrais généralement à notre comptabilité et au rapprochement ici. Alors je suis allé à un comptage à gauche et puis nous sommes allés à la réconciliation. Je vais faire un article et on verra le compte chèques, et on va reprendre le rapprochement. Donc je vais reprendre la réconciliation et ensuite on veut jeter un oeil sur ce que juste les paiements. Donc je vais aller aux paiements et nous devrions avoir deux nouveaux paiements qui sont maintenant apparus ici. Donc, si on fait défiler vers le bas, on a ce 15 dans les 80. Cela devrait compenser notre différence de 95. Donc, nous allons sélectionner le 15 et le 80 pour faire baisser la différence maintenant, vous pourriez penser plus. 15 n'est-ce pas beaucoup comparé à cette chose ? Pourquoi n'aurais-je pas pu le forcer à se réconcilier sans cette note que vous voudriez vraiment le faire aimer le dollar si vous le pouvez. Parce que si vous ne le faites pas, alors vous défaites le but du rapprochement bancaire. Parce que si ça détourne de notre relevé bancaire, Teoh les livres par quoi que ce soit, même si c'est juste un dollar, est peut-être pas qu'il y avait un dépôt ou un chèque pour 1$. Ce n'est probablement pas le cas. Nous n'avons probablement pas de chèque pour un dollar. C' est probablement le cas qu'il y avait un chèque et un dépôt ou plusieurs chèques et la plupart des dépôts qui n'ont pas été vérifiés. Donc, si nous sommes exacts, si c'est exactement sur la clé, alors cela signifie que vous savez tout ce qui est sur le relevé bancaire est coché , et cela nous donne une très bonne vérification. Que tout le reste est là correctement, Si volé, même par juste un dollar ou deux. Il se pourrait très bien que ce dollar représente plusieurs choses qui nous jettent , signifie plusieurs transactions que nous n'enregistrons peut-être pas correctement. Donc si vous forcez le travail des orteils, alors vous êtes en quelque sorte, vous savez, une sorte de défaite dans le but. Le but de ça. Si vous obtenez un exact alors c'est vraiment une bonne indication et il a le travail des orteils. Donc parce que le solde de départ est lié et que nous vérifions tout d'ici à nos livres, et si ce n'est pas dans nos livres, alors nous l'ajoutons. Donc ça doit fonctionner parce que c'est les mêmes nombres. Les mêmes chiffres sont présents ici que ceux qui ont coché, et s'ils sont tous les mêmes chiffres, ils doivent s'additionner au même montant. Donc ça va être ça. Et nous pouvons aller de l'avant et nous réconcilier maintenant. Donc on va finir cet article. Donc, nous avons fini. On va finir ça. Ce n'est pas le rapprochement bancaire, au fait. Il s'agit uniquement de la feuille de calcul pour créer le rapprochement bancaire. Donc, il dit le succès, votre réconciliation avec succès. Nous allons voir le rapport maintenant, et voici les rapports que nous avons. Donc nous avons les soldes de début et les chèques et les dépôts ont été Voici le solde compensé qui sera, en substance, le solde bancaire. C' est notre rebond bancaire à la fin du mois. Donc ça va être ça. Et puis cette partie ici est vraiment une sorte de l 85. 10.10 Loan payant avec l'inscription nérable #2: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer une entrée de rajustement de prêt payable. Il s'agira de la deuxième entrée de rajustement pour la partie à court terme et à long terme d'un prêt dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons entrer dans la partie à court et à long terme de seul, parlant cette fois d'un prêt qui a une partie à court et à long terme à lui et a des paiements qui comprennent des paiements mensuels que nous devrons défaire. Non, pour faire ça, on va d'abord voir les rapports ici. Donc nous allons regarder les rapports sur le côté gauche dans les rapports. Nous voulons le bilan. Nous sélectionnerons un bilan. J' ai changé les dates aussi. Personne, non. 121202 28 à 1. Et nous allons publier ce rapport. Donc encore une fois, si on est à l'école ici, ce sera le 1er janvier 2021. Teoh, le 28 février 2021. Nous allons être ce que nous avons fait jusqu'à présent est entré des données pendant deux mois et nous allons faire les entrées d'ajustement. Nous allons rendre leurs états financiers corrects, mawr corrects sur une base cruelle, conformément aux règles d'une comptabilité aussi douce et acceptée . L' une de ces règles, bien sûr, consiste à éclater la partie des passifs à court et à long terme. Donc, si nous descendons jusqu'aux passifs ici, alors nous voyons les passifs en bas. Nous avons la partie actuelle des passifs et la partie à long terme des passifs. Donc, ce que nous avons fait en ce qui concerne les prêts, c'est de placer tout ce qui est un prêt dans un seul compte appelé prêt payable. Et ce compte est dans la section à long terme. La dernière fois, nous avons divisé l'une de ces composantes du prêt payable dans la section à long terme en une partie courante. Le prêt payable peut être un peu délicat, et il peut différer d'une entreprise à l'autre et comment vous voulez vraiment mettre en place votre système. Certaines personnes voudront un compte de prêt différent pour chaque prêt qu'ils ont, parce qu'ils aiment suivre et compte différent dans le registre. , lorsque nous établissons les états financiers Cependant, lorsque nous établissons les états financiers, nous voulons généralement regrouper les prêts, les regrouper tous, puis nous devons tout de même les diviser en une partie à court terme dans une partie à long terme. Ce que nous faisons ici, c'est que nous allons mettre tous ces comptes de prêts dans ce prêt payable. Donc, au sein du département de la comptabilité, nous avons dit que chaque fois que vous souscrivez un prêt , vous savez, mettez le montant ou l'autre côté de celui-ci dans le prêt payable. Nous avons donc regroupé tous les comptes créditeurs solitaires ici. Nous allons ensuite soutenir ce chiffre ou sauvegarder ce chiffre en ayant les comptes de type livre secondaire et les prêts, les prêts réels où nous pouvons ventiler les tables d'amortissement et déterminer quels chiffres soutenir ce montant. Comment pouvons-nous soutenir ça ? Eh bien, nous regardons ces calendriers d'amortissement, donc si nous sélectionnons ce compte de prêt, alors nous allons voir l'activité. C' est ce qui s'est passé. Il ne devrait pas y avoir trop de choses dans un compte de prêt, parce que nous ne le faisons pas. Nous ne prendrons pas beaucoup de prêts, et il n'y aura pas beaucoup de paiements. Il pourrait s'agir de paiements mensuels sur un prêt, ce qui signifie que nous pourrions avoir montant mensuel en termes si nous examinions des données d'une année. Mais on n'aura pas de choses qui se passent tout le temps sur le prêt à payer. Cela devrait l'être même si nous avons quelques prêts là-bas. Pas si mal de G l pour jeter un coup d'oeil. Donc, si nous passons par ici, nous voyons que nous avons commencé pour 22 000 prêts. Nous avons augmenté le peu de 50 à 72 000. On a fait un paiement, on a fait un paiement, ce qui a réduit le solde. Et puis nous avons eu le 5000 qui est en fait un solitaire différent. C' est un autre prêt que nous avons pris et que nous l'avons mis dans le même compte de prêt à payer. Donc maintenant ce prêt, PayPal a deux prêts dedans. Un, qui est le 22 la 50 admettre faire le 72 le 5000. s'avère que ce 5000 est seulement un prêt de six mois, et nous avons ajusté pour cela. En fait, on a mis le prêt ici, et on l'a ajusté ici. Donc nous l'avons fait en ajustant l'entrée. Il s'agit de l'entrée de réglage. Ce sont les États-Unis qui ont mis le prêt en place, et nous avons transféré ce prêt à un prêt à court terme payable parce que tout est dû dans un an. Donc maintenant ce qui reste dans ce prêt payable est juste 22 le 50 qui représente 72 000 allaient dire que c'est un gros prêt. On va examiner la durée du prêt pour ces 72 000. Ensuite, nous avons ces paiements de la 1059 la 1063. Et la question est la suivante : Ces paiements sont-ils exacts ? Signification ? Avons-nous démantelé la bonne partie des intérêts en principe pour effectuer ces paiements à ce montant de prêt ? Si ce n'est pas le cas, alors on va jeter le solde du prêt de la justice à quel que soit le bon équilibre. Donc il y a deux choses qui doivent arriver ici. Un que nous devons dire, Quelle est la partie à court terme et à long terme et ventiler cette partie à court terme et deux, nous devons vérifier si ces paiements ici ont correctement réparti entre les intérêts en principe. Si ce n'est pas le cas, alors nous devrons revenir en arrière et ajuster cette allocation en fonction de la part de ce paiement était des intérêts. Quelle est la part du principal de faire ça ? Nous examinerons les tableaux d'amortissement. Donc, nous sommes en train de passer par un peu de travail excellent va effectivement mettre en place un calendrier d'amortissement juste parce que cela nous rend plus facile de lire le calendrier d'amortissement. Et souvent, quand vous souscrivez un prêt, ils ne vous donnent pas le calendrier d'amortissement. Ce qu'ils vous donneront. Dites, si c'était comme un prêt automobile ou un prêt hypothécaire, ils allaient vous donner le montant du prêt. Ils vont vous donner les paiements que vous allez faire maintenant sur celui-ci. Contrairement au prêt précédent que nous avons examiné, ce sera une durée de prêt plus standard pour la plupart des personnes qui ont pu avoir à faire des paiements. Ils font un mensuel, il y a une partie d'intérêt et il y a une partie qui réduit le montant du principal par opposition au dernier prêt que nous avons eu, ce qui est très commun dans le prêt d'entreprise, qui est que nous obtenons juste un net un montant de 5000 dollars dans ce cas, et nous remboursons le montant total plus les intérêts à la fin de la période de temps. Donc celui-là, on va prendre le prêt 72. Ce serait dans les termes du prêt. 60 paiements dans les termes du prêt et dans le taux seraient dans les termes de seul. Ce qu'ils pourraient ne pas nous donner, cependant, c'est le tableau d'amortissement qui va créer ici. Ils nous donneront généralement le montant du paiement. Mais je vais le calculer juste pour vous montrer la prochaine petite formule que nous pouvons utiliser dans Excel. Parce que c'est un calcul assez commun que vous pourriez utiliser son une de toutes les choses que Excel fait. C' est un que ça vaut la peine, tu sais, mémoriser ou de savoir qu'il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est calculer ce que sont les paiements. Notez que si vous avez trois de ces informations, vous pouvez déterminer la dernière pièce que vous pouvez comprendre le dernier composant, le dernier élément dans ce cas étant les paiements. Donc la question sera de savoir si c'est le montant du prêt, 60 paiements et c'est le taux que le montant du paiement va être ? On va comprendre ça. Nous allons utiliser une formule utilisée excelle petite calculatrice de formule pour le rendre un peu plus agréable. C' est ça rend les choses un peu plus faciles. Ce que nous voulons, c'est une formule de paiement. Qu' est-ce qui va être un paiement si je connais tout ça et que ça devrait être le PMT ? Si je sélectionne qu'il dit calculer le remboursement d'un prêt basé sur les paiements constants et taux d'intérêt constant. C' est celui qu'on veut. Nous choisirons. Cela nous donne une petite boîte de calcul, et nous allons juste mettre les informations dans la boîte, comme il nous a demandé de le faire. Nous avons le taux, le taux d'intérêt par période. Cela va être ce 5% cependant, ce 5% iss pour un an. Donc, chaque fois que vous entendez un taux signifie généralement par année et que nous avons 60 paiements et nous allons supposer que c'est mois paiements mensuels qui dit paiements mensuels donc par période serait que 5% taux annuel divisé par 12 pour en faire un taux mensuel. Donc, ce sont les avis de taux mensuels vraiment faible taux mensuel. C' est pourquoi nous ne travaillons pas dans les tarifs mensuels. Nous travaillons généralement à presque des taux, et je dois m'adapter. Par conséquent, chaque fois que vous voyez un taux d'intérêt, cela signifie généralement une année, sauf indication contraire. Et puis nous allons dire que le nombre de paiements sera de 60 cette fois et nous allons faire un paiement égal à chaque fois, comme nous le ferions pour une hypothèque ou comme un paiement de voiture ou quelque chose comme ça. Valeur actuelle. Nous allons dire que ce sera les 72 000. Le montant du prêt. Nous ne connaissons pas la valeur future dont nous n'avons pas besoin. Teoh utilise la valeur future. C' est ce que ce serait à la fin du prêt. Et donc on va laisser ce vide. C' est pourquoi il n'est pas mis en évidence. Il n'est pas nécessaire pour chaque type de calcul. Alors on va juste dire OK et voir ce qu'il dit. Il y a le montant du prêt que nous allons utiliser. Non, j'aime voir ça dans un nombre positif, peu près avec un nombre négatif. Il suffit de retourner le signe sur une formule, n'importe quelle formule, peu près vous double-cliquez dessus et puis je vais mettre un négatif juste devant la formule. Donc je vais juste mettre un négatif, et ça dit fondamentalement, vous savez le plus par tout, les villes, négatif. Et si on dit juste pmt négatif tout ce qui entre, alors ça va tourner le temps. Donc, si vous n'avez pas vraiment à faire cela, ce calcul sera avec vous et la plupart des prêts. Ce qui ne sera pas là, cependant, c'est ce calendrier de paiement. Donc, si nous voulons ventiler la partie des intérêts et du capital, nous devrons suivre ce calendrier de paiements pour le faire. Nous avons donc examiné cela brièvement auparavant. Je vais le faire un peu plus vite ici pour briser ça. Nous allons avoir besoin de ce calendrier un pour sortir la partie à court et à long terme et pour comprendre ce qu'est la partie à long terme actuelle de seul. Donc on va dire que les paiements seront tous les mêmes. Ils vont être ça dehors. Je vais juste dire que c'est égal à ce montant. Et puis sur la deuxième vente, je vais dire que c'est égal à ça et que nous faisons le copier et ce qu'il fait, ça me permet de le copier vers le bas. Et si je voulais le changer, je pourrais changer un seul numéro. Alors je vais mettre mon curseur à droite sur ce petit point automatique, le remplir, leclic gauche, clic gauche conduire vers le bas. Les autos le conduisent vers le bas. Et puis une fois que nous sommes au fond, Dr Phil fait le calcul du remplissage automatique. Donc le même numéro jusqu'au bout, alors on va calculer les intérêts. Donc, l'intérêt serait calculé comme nous allons prendre le 72,000 fois 5% 50,5 et puis ce serait pour une année divisée par 12 divisé par 12. Ce sera le montant des intérêts. Maintenant, si nous l'avons fait comme nous l'avons vu dans le calcul, il était de 5 % divisé par 12. Est-ce que le taux très faible pour un taux mensuel fois 72,000. Même 300. Alors faisons-le ici. On va dire ça. On va alors pointer vers ce 72 000 en haut. Donc, nous avons obtenu les 72 000 étaient de multiplier cette fois le 5% qui pointe et clique. C' est J deux fois J. Vore. Et puis nous allons diviser ça par 12 et ça nous donnera nos 300. Donc ça va être le montant des intérêts. Si c'est notre paiement et que c'est l'intérêt, alors nous pouvons calculer la réduction de principe, qui sera la différence entre les deux. Donc, la différence sera ce montant là, moins la portion d'intérêt de 300 qui reste. Le principal diminuera de ce montant. Alors on va dire, c' , c' est quoi le nouveau directeur maintenant ? Et après le premier paiement, alors , , l'ancien montant du principal était de 72 000 moins quoi ? Ça va baisser d'ici 1059. Donc je vais le faire une ou 22 fois de plus, et ensuite on va copier et coller est en bas et on verra ce qu'on va faire avec ça. Maintenant, nous avons l'intérêt à nouveau. Notez que l'intérêt changera parce que nous avons un nouveau montant du principal. Donc nous allons dire, maintenant nous allons dire que cela équivaut au nouveau montant du principal, pas à ce montant multiplié par le même taux d'intérêt, 5% divisé par 12 parce que ce pourcentage est un pourcentage annuel et nous voulons un pourcentage mensuel et onglet. Donc, c'est un peu plus petit, un peu moins, et donc, si le même paiement est là, et nous avons une plus petite partie d'intérêt. Alors si nous soustrayons ces deux-là, ce moins ça. Le paiement moins les intérêts signifie que le principal a augmenté un peu. Moi, Moi, La réduction du principal, je dois dire, a augmenté un peu, ce qui signifie que ce principe lui-même, le montant que nous devons réellement après le deuxième paiement va baisser. Alors faisons ça. On va dire que c'est le 9 70 041 moins que la partie de réduction du principal nous donne le nouveau montant. Faisons ça encore une fois, et ensuite on copiera ça. Donc, maintenant, nous allons dire que cela est égal au nouveau principal multiplié par le taux d'intérêt de 5% divisé par 12. Et puis on va dire que c'est le nouveau intéressé. Si nous soustrayons le paiement moins les intérêts, nous allons dire que cela équivaut au paiement moins les intérêts, qui nous donne la nouvelle réduction du capital. Ensuite, nous allons dire que le principe sera alors l'ancien principal moins. La nouvelle réduction du principal nous donne notre nouveau montant du principal. Maintenant, on va essayer de copier ça. Ça va avoir un problème avec ça, et on le réparera. Donc nous allons mettre en évidence ces trois cellules. Je vais mettre notre cristal à droite sur cette boîte de remplissage automatique et à gauche, cliquez et faites-le glisser vers le bas. Donc, et nous voyons que quelque chose de vraiment mauvais s'est passé ici. Quelque chose de mal correct. Disons que si on double clique sur ça, alors ce numéro a fait ce qu'on voulait. Nous voulions prendre ce nombre, mais pas multiplier fois que nous voulons un multi-fois à 5% ce qui signifie que ce nombre décalé vers le bas comme nous le voulions, mais ce nombre devrait Nous voulions rester à la 5%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça et qu'on doit réparer cette cellule pour que je puisse le copier. Donc si on double clique sur ce 5%, ça va baisser. Si je copie, c'est la formule vers le bas, je ne veux pas que ça arrive. C' est vendre J quatre. Donc, dans la formule et J 4, on va mettre un signe de dollar devant le signe J dollar avant. C' est juste une formule qui n'est qu'un code. Essentiellement, dans Excel pour dire, ne bougez pas que vendre vers le bas Quand j'ai copié vers le bas. Ne bouge pas cette cellule. Et donc on va dire en termes et ça va tester ça à nouveau. Nous mettrons en évidence ces trois, et je vais les remplir automatiquement. Il y a la boîte de remplissage automatique, Auto, Remplir vers le bas et ça a l'air juste. Donc maintenant on va le copier jusqu'aux 60 paiements. Je vais mettre mon curseur sur le remplissage automatique, et nous allons les conduire jusqu'à ce que le Dr Phil fasse le calcul donc nous allons remplir automatiquement tout le chemin jusqu'à ce qu'on obtienne 60 paiements une fois qu'on aura lâché , cela devrait être nul à cette fin. Alors c'est tout. Donc, cela signifie que c'est fondamentalement que nous avons fait cela correctement. Donc maintenant, nous avons un tableau d'amortissement, et nous savons que les paiements sont tous les mêmes, mais notez que la partie des intérêts n'est plus là . Presque rien. Et c'est presque tous les principes qui étaient la douleur. Et cela nous amène au tibia point zéro, par opposition à apparaître avec le même montant de paiement, beaucoup plus d'intérêts, beaucoup moins de réduction en principe. Et c'est parce que, bien sûr, l'équilibre diminue au fur et à mesure que nous allons. Alors, quel est l'intérêt de tout ça ? Maintenant, nous savons que là où nous avons fait quelques paiements. Si nous regardons notre fichier Excel ici, ou QuickBooks au fichier QuickBooks, nous avons effectué ces deux paiements. Ce que nous disons, c'est que nous en sommes après le deuxième paiement, et nous essayons de déterminer combien nous devons à ce moment et combien est à court terme par rapport à long terme. Donc, premièrement, ces paiements sont-ils corrects ? Souvent, n'est pas parce que la personne qui effectue le paiement peut ne pas avoir de calendrier d'amortissement . Donc ils peuvent mettre le paiement entier ici, ou ils peuvent mettre la totalité du paiement Teoh frais d'intérêt. Si et si ce n'était pas correct, ce qui nous semble, il semble correct. Tu vois, ça a été décalé au 10 59 et au 10 63 C'est 10 59 10 63. Si nous regardons ce paiement, si nous cliquons dessus et si nous regardons le paiement qui nous a été ventilé, le paiement réel a été de 3 1059, soit 3 1059, et il a été réparti entre intérêt et le principal. Donc nous sommes si dans ce cas, nous l'avons fait correctement pendant la partie de paiement, donc j'ai fermé ça. Nous l'avons fait correctement pendant la partie du paiement. Mais il est courant de mettre en place un système où vous dites essentiellement au service des comptes ou nous le faisons nous-mêmes. Et nous disons, Hey, je vais juste écrire le montant total du paiement au principe de la réduction et ensuite l' ajuster à la fin de la période de temps ou demander à mon C p A ou à mon préparateur de déclarations de revenus de rajustement m' aider à corriger le montant du prêt à la fin en rajustant pour le montant qui devrait être intérêt . Donc c'est une chose que nous devons faire. Ensuite, nous devons reconnaître le fait que, quel que soit le solde soit 59 8 78 si nous revenons à l'Excel, il devrait être 59 8 78 Quelle est la partie actuelle de ce solde que nous devons décomposer ? Et c'est là que nous en sommes maintenant. Donc nous allons dire que nous avons fait ces deux paiements ont eu lieu et c' alors, c'est le solde auquel nous avons affaire. C' est donc l'équilibre que nous avons à ce stade, et c'est exact. C' est ce qu'il y a dans nos livres. Il semble donc que les paiements ont été effectués correctement. C' est notre équilibre indien. Alors maintenant, notre seule question est, quoi ? Comment allons-nous sortir entre la partie à court terme et la partie à long terme ? Donc nous savons que nous allons faire, hum, 12 paiements. Donc vous penseriez que je pourrais juste additionner ça. 123456789 10 11 12. Pensez que c'est 12. Et cela additionnerait jusqu'à 14 9 46 Ou, en d'autres termes, si nous venons de prendre ce 1359 fois 12. C' est ce qu'on va payer dans les 12 prochains mois. Donc, vous penseriez que c'est une partie actuelle. C' est 12 mois. C' est ce qu'on va payer. Cependant, ce paiement inclut les intérêts et le capital, et n'oubliez pas que cette partie des intérêts n'a pas eu lieu. On ne l'a pas encore fait. C' est comme payer un loyer avant de vivre. Nous n'allons pas enregistrer de responsabilité pour quelque chose que nous n'avons pas encore encouru. Peut-être que ce serait comme enregistrer le fait que nous sommes non, nous allons utiliser l'immeuble à bureaux dans le futur, donc nous devrions enregistrer la responsabilité pour l'utilisation future de l'immeuble. On sait qu'on va utiliser cet argent à l'avenir. Nous devrions donc enregistrer une responsabilité pour l'utilisation future. Non, nous n'allons pas enregistrer de responsabilité maintenant parce que c'est une responsabilité signifie que nous avons utilisé quelque chose et engagé une pièce d'identité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sortir. C' est ce qu'on va payer. Mais nous ne devons qu'à l'heure actuelle que la partie principale, nous ne devons que ce montant. Donc, nous devons juste rompre le principe. C' est pourquoi vous avez besoin du calendrier d'amortissement. Donc, nous devons prendre 12 paiements de capital ceci plus ce plus ist et ils ne sont pas tous les mêmes. Contrairement au paiement qui le rend, cela nous rend un peu plus difficile à faire. Je dirais donc +123456789 10 11 12. Ce sont là la partie actuelle. C' est ce que nous devons maintenant et nous souffrirons dans les 12 prochains mois. Si nous en avons quelques-uns, alors je résume juste la partie actuelle. Je suis juste égal. La somme de ces éléments jaunes ne faisait que les additionner. C' est la partie actuelle, et ça veut dire que nous resterons avec ça. Il s'agit essentiellement de la partie à long terme. Donc, à partir de ce moment, si nous soustrayons cela, le 69 8 79 moins ce montant sera laissé avec ce montant. Ça va être la partie à long terme. Donc, c'est notre montant total. C' est courant ici. Et ça, eh bien, en fait, faisons ça ici. C' est actuel, et c'est à long terme. Et puis c'est le total, qui est la somme de ce Plus ceci. Donc il y a il ya essentiellement ou évasion. C' est là qu'on en est. Voici la partie actuelle de 12 mois. Voici l'endroit où sera à la fin, la partie à long terme. C' est ce à quoi nous serons. Ce sera le total qui sera à la fin des 12 prochains mois, et ce sera ce qui sera dû après 12 mois. À partir de ce moment, si nous additionnons le terme actuel et le long terme, nous atteignons le montant total qui est dû à ce stade. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Leur 69 8 79 Dans la partie à long terme, nous devons en diviser 13 109 à la partie actuelle. Donc on va faire ça. On va retourner ici, typiquement, typiquement, pour faire ça, on fait ça avec une entrée de journal, donc je vais juste te montrer ça. Et puis nous allons réellement utiliser un enregistré pour le faire. Donc on va sélectionner l'article plus, les entrées de journal ici. Voici l'entrée de journal, et typiquement nous aurions besoin d'augmenter la partie actuelle du prêt à payer avec un crédit pour le 13 109 et débiter ou diminuer le prêt à terme du prêt à payer pour le même montant et cela serait faites-le. On va essayer d'utiliser les registres ici juste pour s'entraîner à utiliser les registres. Juste pour montrer que QuickBooks vous pouvez faire des choses avec les registres et utiliser moins de débits et crédits. Si vous connaissez des débits ou des crédits, ce serait la façon la plus simple de le faire. Si vous ne connaissez pas les crédits adjoints, c'est vraiment bon. C' est vraiment si tu sais, lui ou non. Si vous savez, débits et les crédits est vraiment bon d'essayer orteil, voir comment cela fonctionnerait sans débits et crédits. Voyez d'autres façons de l'entrer. Et vous pouvez en quelque sorte comprendre comment Teoh a mis en place des systèmes pour aider à travailler avec des personnes qui pourraient vouloir travailler dans un format différent qui ne veulent pas voir les débits et les crédits, même si QuickBooks utilisera des débits et des crédits et nous verrons que utiliser le registre, et QuickBooks fera toujours une entrée de journal. Donc on va retourner ici et on va aller à la comptabilité et on va aller au plan comptable et on va chercher la partie à court terme ou à long terme. Nous nous occupons généralement de ce plan de comptes lorsque nous traitons avec des liquidités en haut, juste en espèces. Mais tout compte qui est un compte de bilan QuickBooks fait un plan de comptes pour donc nous allons faire défiler vers le bas. C' est un ordre par type. Donc ces actifs aériens et ensuite les passifs et on veut que j'aille au passif à long terme . C' est celui qui a le 69 8 78 et rappelez-vous que ça correspond à ce qu'il y a sur notre table ici. 69 8 78 Donc on va sélectionner cet article, et c'est comme le registre, et on va devoir le diminuer. Donc je vais dire qu'il n'y a que deux options ici. Il y a une entrée dans le journal. On va faire une entrée dans le journal, mais on va utiliser le registre pour le faire pour essayer d'éliminer les crédits adjoints. Donc, nous allons dire, 02 28 à 1 est la date toujours à la fin de ah, de la période sur laquelle nous travaillons est les entrées de journal de type ajustement. Non, bénéficiaire. Je vais juste l'appeler et ajuster l'entrée pour le mémo. On va la diminuer de cette portion jaune, la portion actuelle 13 109 Donc on va la diminuer de 13 109 et ensuite l'autre côté va aller au bout de la partie du prêt à long terme. Nous pourrions sélectionner la liste déroulante pour le trouver et ou taper le prêt à payer, puis nous voulons la partie actuelle et il devrait dire apparaître dans le type de compte qui définit le passif courant. Donc la responsabilité actuelle, et ça va être tout. On va sauver ça. Et une fois que nous le faisons, nous voyons que le solde est de 56. Quelque chose ici ne peut pas voir le bâtiment 56 7 69 C'est cet équilibre. C' est ce que nous sommes à la fin. C' est ce qu'on veut. Ça a l'air bien. Regardons la partie actuelle et vérifions ça d'abord dans le registre que dans les finances, nous allons retourner ici pour vérifier le prêt à payer pour la portion actuelle. Gonflement ici est la partie actuelle. Il y a ce 18 109 Et si on sélectionne cet objet et qu'on fait défiler, on en a 18. 109 Voici le 13 109 Alors voici le 13 109 C'est ce que nous voulons. L' autre partie. Bien sûr, si je cache que c'est le 5000. Donc, le 5000 plus 13 +109 est le 18 109 ou devrait être. Ouais, ça a l'air juste. Oui, c'est vrai. Examinons également les états financiers. Nous allons donc voir les états financiers. On va voir les rapports sur le côté gauche. On va aller au bilan. On va changer les dates. 2010121202 28 à 1. Et c'est du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Exécutez ce rapport. Alors on va faire défiler vers le bas. On regarde la section des autres passifs ici. On voit la section responsabilité ici. Voici la partie actuelle. Voici la partie à long terme. Donc, notez que nous avons deux prêts dans notre cas regroupés, mais nous devons encore les décomposer. Donc on va mettre tous les prêts et le groupe ensemble, mais on doit encore le faire sortir entre court et long terme, et on va devoir le soutenir d'une certaine façon. Nous appuyons ça avec nos horaires ici. Voici un prêt de 5000. C' est à court terme parce que ça fait six mois. Voici l'autre prêt pour 72 000. Nous lui devons à présent 69 8 78. Par conséquent, la partie actuelle est ce montant, plus les cinq ou le 18 +901 qui va être la partie actuelle ici. Si nous cliquons dessus, nous voyons l'activité. Il y a les 5000 qu'on a emménagés ici. Voici le 13 109 Si nous sélectionnons cet article, voici notre entrée et notre note de journal. Encore une fois, il va à une entrée de journal, même si nous l'avons mise dans le registre. Il s'agit donc de créditer la partie actuelle, augmenter la partie actuelle d'un passif et d'un débit dans la partie à long terme du prêt payable pour la diminuer. Si nous fermons cela, c'est la partie actuelle qui fait défiler vers le haut et qui revient au rapport au bilan. Si nous passons ensuite à la partie à long terme, cliquez dessus. C' est un peu plus complexe de regarder quelque chose ici parce que nous avons les paiements ici aussi . Donc on avait ça. Il s'agit du premier prêt, moins les deux paiements qui nous donneraient le solde de ce prêt plus important. Et puis nous avons cet autre prêt que nous avons mis en place ici et que nous avons mis sur ce compte. Ensuite, nous avons retiré ce prêt et ce compte et, euh, et nous avons déplacé la portion à court terme du prêt de 72 000$. Tout ça. À la fin de la journée, si on coche tout ça et qu'on essaie de comprendre tout ça, on va dire, , qu'est-ce qu'il devrait y avoir là-dedans ? Ce n'est qu'une partie à long terme à 69 8 78 Donc, si nous allons ici, il devrait être laissé avec. Il a vérifié. Ça devrait être laissé avec. J' avais tort à ce sujet. Désolé, il devrait être laissé avec 56 770. Donc on retourne ici 56 769. C' est un dollar différent. C' est arrondi. Donc ça va être cet équilibre. Et encore une fois, vous passez par ici et vérifiez ça. Pour ce faire, vous devez dire, Eh bien, voici le 72. Voici les deux paiements. Ils avaient raison là seulement parce qu'ils ne sont que la partie principale. On a déménagé celui-là, donc je dois l'écarter pour qu'il soit parti. Et si nous comprenons cela, nous disons OK, ça devrait être laissé. C' est ce qui est à l'équilibre des Indiens après que nous ayons la portion actuelle. Voici donc la partie actuelle. Voici le long terme et vous pouvez travailler ça. Donc ça pourrait être un peu difficile si tu as eu beaucoup de prêts, je vais retourner au relevé bancaire. Et il est aussi un peu difficile de travailler à travers le processus comptable en termes de processus d'ajustement par rapport à l'entrée quotidienne normale. Ce qui signifie si vous revenez à l'entrée normale de jour en jour. Um, et c'est un autre département qu'ils disent. Qu' as-tu fait à mes prêts ? Payable. Maintenant, j'ai obtenu ça aux prêts payables. Que veux-tu que je fasse ? Aller de l'avant ? Vous voudrez peut-être inverser ça. Vous pouvez faire l'entrée de contrepassation et juste avoir un compte créditeur de sorte que vous avez seulement tout de retour dans ce seul compte et puis juste ajusté chaque mois. Ou vous pourriez simplement dire, Dites à votre comptabilité normale pages du service comptable continuer à l'afficher de la façon dont vous l' affichez dans le prêt à payer, et nous allons juste continuer à ajuster la partie actuelle à la fin de chaque mois 86. 100.15 à terme courte: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer une entrée de rajustement de paiement de prêt pour ventiler la partie à court et à long terme des prêts payables dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va décomposer la partie à court et à long terme des prêts à payer. Pour ce faire, nous allons d'abord jeter un oeil à la partie à court et à long terme par. Allez dans les rapports sur le côté gauche et on va ouvrir le bilan de la sélection civile et ensuite on va changer la plage de dates. Nous avons les mois de janvier et de février sur lesquels nous travaillions. Nous allons entrer ces entrées de rajustement à la fin du deuxième mois de février. Ce sera alors notre date limite. Je vais faire la gamme pour les deux mois complets, ce qui est un 101212 02 28 à 1. Donc ça va être le meilleur pour le rancher complet. Ce sera un moment dans le temps, mais bien sûr, nous voulons être en mesure d'analyser les chiffres et de voir les deux mois complets d'activité comme nous le faisons. Alors, nous allons publier ce rapport. Voici donc le rapport que nous avons rédigé. On va faire défiler ici et voir ce qu'on a. On cherche le compte des prêts à payer ici. Nous avons les prêts à payer étaient dans la section du passif. Rappelez-vous que les prêts PayPal est différent des comptes créditeurs dans ce généralement plus d'un prêt à long terme. Donc, les comptes créditeurs étant fait dans les 30 à 60 jours faisant partie normale des prêts d'exploitation payables, payables,étant généralement fait pour une plus longue période de temps et ayant souvent des intérêts facturés à elle note maintenant que, bien qu'avec seul est un long période de temps, il peut ne pas être un prêt à long terme. Il peut encore être à court terme en termes de portion actuelle par rapport à long terme, parce que 60 jours ou 30 jours sont vraiment ce que les comptes créditeurs sont des processus opérationnels normaux pour les achats normaux, mais que le prêt pourrait être quelque chose pour, comme, trois mois ou six mois et être toujours en dessous du seuil d'un an pour être à jour. Il est également possible pour nous d'avoir un prêt différent, donc les prêts pourraient être un peu difficiles. Lorsque nous procéderons à ces ajustements, certaines entreprises auront beaucoup de prêts sur les livres, et notre question est Voulons-nous ventiler les prêts et les comptes distincts ? Voulons-nous les regrouper ensemble, comme nous l'avons fait ici tous dans le seul compte, Ce seul compte a plusieurs prêts en elle, puis essayer de briser la partie à court et à long terme. C' essentiellement estessentiellementce que nous allons faire dans le cadre de ce processus de prêt. Ou voulons-nous répartir ces prêts dans les différents prêts ? Il est aussi peut-être avoir à examiner les termes de chaque prêt vraiment, aussi, aussi, parce que le prêt pourrait être financé d'une manière qui, comme la plupart des finances, serait pour comme, une voiture ou quelque chose, ou un type d'hypothèque seul, où nous remboursons une partie des intérêts et du capital avec des versements mensuels égaux. Mais il est très fréquent que d'autres prêts aient différents types de formats. Il se peut que nous allons prendre un prêt, ne pas payer d'intérêts ou de capital jusqu'à la fin du prêt, et nous avons différents types de prêts. Donc, nous allons passer en revue certaines de ces questions en examinant cette note. Ce qu'on a dit, c' est le département de la comptabilité. Une façon de traiter cela est de dire, le service de comptabilité. Oh, notre département de comptabilité. Celui qui enregistre le seul quand le prêt a été contracté pourrait être plus facile pour toi. Il suffit d'avoir un compte de prêt. Vous mettez ce prêt sur ce compte de prêt, et ensuite on va l'ajuster pour la partie à court et à long terme, ce qui pourrait différer après chaque paiement. Cela peut différer après chaque paiement et au fil du temps, alors regardons l'activité. Voici le 74 8 78 et nous avons pu voir que ça a commencé. Si nous regardons le détail ici, nous avons commencé avec le solde de début de 22. Puis on en a sorti 50 autres. Ensuite, nous avons fait quelques paiements ici, et ensuite nous avons pris 5000 autres pour augmenter les prêts avec prêt. On devait 22. Ensuite, nous avons augmenté le prêt de 50 000, puis nous avons fait un paiement, le ramenant, puis nous avons contracté un autre prêt de 5 000 000. Donc notre première question quand on regarde les détails comme ça, c'est, bien, est-ce que c'est le même prêt ? Y a-t-il des prêts différents que nous avons juste, vous savez, juste en termes de prêt unique ? C' est une sorte de marge de crédit ? Nous devons obtenir les politiques pour étayer cette information. Nous allons dire que c'est 50 que les deux prêts sont les mêmes. Le prêt de $72,000 est, l'essentiel, un seul et le deuxième prêt allait dire qu'il s'agit d'un autre prêt. C' est le prêt qu'on a contracté sur du matériel. Nous allons donc examiner les conditions de ce prêt, le deuxième prêt d'abord un prêt plus court et déterminer ce qu'il faut faire en termes de portions à court et à long terme. Et puis on reprendra et on s'ajustera. Ce prêt, qui est un peu plus complexe, est un prêt un peu plus important. Donc, d'abord, nous allons jeter un oeil à ce prêt et regarder les termes de celui-ci. Et souvent, ce dont nous avons besoin pour rendre le prêt a du sens, c'est un calendrier d'amortissement. Donc on va mettre en place un calendrier d'amortissement. Ce sera un calendrier d'amortissement simplifié dans Excel ici. Et puis cela nous mènera au prochain calendrier d'amortissement. Nous aurons pour le type plus complexe de note de prêt. Lorsque vous avez seul, vous êtes généralement avoir faible montant que le taux d'intérêt, le nombre de paiements, et puis ils peuvent vous donner le montant dû dans ce cas à la fin du prêt ou le montant de nombre de montant du paiement Do. Dans ce cas, nous allons dire que le prêt et en faisant cela, ce que nous n'avons pas généralement est une table d'amortissement beaucoup de fois, et nous pourrions vouloir assembler ça et dire, , qu'est-ce qui va se passer au fil du temps en termes de table ? Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre cette information et en faire une table et regarder en termes de table, et ensuite on l'utilisera pour faire notre entrée de journal de réglage. Voici nos conditions de prêt. Donc, nous tiendrions juste ceci du document de prêt, en le mettant dans notre feuille Excel. Voilà notre prêt. 5000 mois, 6 mois taux à 6% Maintenant on va supposer que celui-ci est un peu différent d'un prêt de voiture ou d'un prêt hypothécaire. Ça va être plus comme un prêt d'affaires où on a dit, Hey, on va prendre 5000 te remboursera dans six mois. On a besoin de l'argent maintenant. Je ne veux pas payer de paiements mensuels. Je veux l'utiliser jusqu'à la fin de la période de temps. Et puis on te remboursera à la fin et ils diront, OK, eh bien, tu nous rembourses 5000 plus les intérêts de 6% à la fin de la période, ce qui veut dire qu'on va devoir rembourser le principal ici, plus l'intérêt de 6 % à la fin. Tout d' abord, abord, suite, on peut dire que tout va être à court terme parce que ce n'est que pour six mois, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour plus d'un an, donc tout le prêt sera un prêt à court terme, donc on le sait tout de suite. Mais il y a cette idée du fait qu'on va devoir payer plus de 5000 à la fin. Calculons ce qu'est cet intérêt et discutons si nous devrions ou non mettre 5000 dans la portion actuelle ou ce que nous allons payer dans les six mois et comment ça se passe. Donc nous allons calculer le paiement futur que je vais utiliser sur la formule Excel pour le faire et ensuite nous allons le faire avec la table. Donc c'est que tu n'as pas à le savoir. C' est la formule Excel, mais juste quelques informations ajoutées. Si tu veux le regarder de deux façons, on peut le faire. On veut savoir quels seront les futurs paiements. Donc nous avons 5000 prêts, six mois et le taux d'intérêt est de 6% et nous ne paierons rien. L' intérêt ou le principal indiquent la fin. Donc ce que nous voulons savoir, c'est la valeur future de ce qui se passe, ce qui va valoir à la fin, ce que nous allons payer. Essentiellement, nous pourrions utiliser quelques formules différentes. Je vais aller à l'onglet formule ici, et vous pouvez utiliser cette fonction d'insertion qui pourrait aider. Et ce que nous voulons, c'est un paiement futur ou une valeur future. On devrait l'appeler. Ça va être la valeur FV. Donc je vais sélectionner ça et nous donner une belle petite boîte de saisie ici. Et on pourrait dire qu'on vient de remplir la boîte. Ça va être le taux, donc je vais prendre ce taux maintenant. délicat, c'est qu'il s'agit d'un taux annuel, et nous voudrions vraiment en faire un taux mensuel. Donc je vais prendre ce taux et le diviser par 12. C' est la chose la plus difficile à traiter avec l'intérêt pour la plupart des gens parce que, , quand on le voit taux d'intérêt, on ne comprend pas vraiment que le taux d'intérêt signifie vraiment un an. Généralement, si personne ne dit quoi que ce soit au sujet d'un taux d'intérêt, ils disent que le taux hypothécaire est de 5 %. Cela signifie 5 % par an, et nous voulons seulement le ventiler en un taux d'intérêt de la monnaie, qui est une période mensuelle. Nous devons donc prendre ce taux annuel et diviser par 12. Et ils allaient au nombre de périodes allaient juste dire que c'est six ici et que nous avons les paiements Maintenant, les paiements allaient dire qu'il n'y a pas paiements pendant ces six périodes ? C' est un peu compliqué avec ce type de calcul, car il y a ce que ce même calcul sera utilisé lorsque nous aurons des paiements de rente. Et c'est pour ça que nous avons, hum, zéro là. Ce que nous avons est la valeur actuelle alors et ces deux ne sont pas toujours là, selon le type de calcul. C' est pour ça qu'ils ne sont pas audacieux. Mais dans ce calcul, nous en avons besoin. Donc, la valeur actuelle est ce qu'elle vaut aujourd'hui. C' est combien c'est aujourd'hui, 5000. Et si nous avons cette information, notez que vous avez une petite boîte ici qui vous dira ce que vous dites chacun d'entre eux, nous allons dire que c'est tout. On va dire, OK, et ensuite ça nous donnera le montant qu'il faudra payer. Donc on a eu le prêt de 5000$. On en a 5000 aujourd'hui. On va rembourser après 6 mois 1 5052. Je vais faire un chiffre positif en mettant juste un négatif devant le F, donc je vais mettre un négatif. Cela signifie juste prendre que multiplier fois négatif un et ça va retourner le signe. Alors voici notre nombre de paiements pour nous, il y a quelques problèmes ici. L' une est, vous savez, à court terme ou à long terme. Tout est à court terme. Et puis parce que c'est seulement six mois et pas plus de 12 mois et que faisons-nous de ce montant d'intérêt ? Mettons -nous le court terme ? Je veux dire, on va devoir payer 1 5052 dans cette période. Alors, qu'est-ce que je mets ça à court terme ? Ou dois-je mettre le 5000 et noter qu'on va utiliser probablement le 5000 parce qu'on ne l'a pas encore fait. Oh, le 1 52 qui va être un peu comme un loyer. C' est une sorte de loyer sur l'argent. Donc, même si nous allons payer 1 5052, ce n'est pas une responsabilité pour le moment, parce que le temps n'est pas passé. Les six mois n'ont pas encore eu lieu, donc ce serait comme payer notre loyer. Ce serait comme la douleur, l'intérêt ou dire que nous devons l'intérêt. Avant que nous vivions à la maison, ce serait comme dire si nous mettons le 51 52. Ce serait comme dire que nous devons les 1 52 avant d'utiliser l'argent. On va mettre les mêmes informations dans une table d'amortissement et obtenir même numéro un pour le calculer juste pour voir comment fonctionne cette table d'immunisation . Et deuxièmement, on en aura besoin plus tard quand on calculera le montant des intérêts, puis trois, ça ira mieux. Et cela nous donnera une petite idée de la façon dont les différents prêts fonctionnent. Et nous serons en mesure de comparer et de comparer cela quand nous faisons un seul plus complexe qui ressemble plus à un paiement de prêt que nous payons tous les mois. Donc on va dire qu'il y en aura six. Il y aura six périodes de temps et on appelle habituellement ces montants de paiement. Mais il n'y a pas de paiements n'allait pas faire des paiements dans ce bas particulier jusqu'à la fin. Donc, les paiements sont vraiment nuls. Ces paiements aériens vraiment. Probablement pas le meilleur terme de celui-ci, mais nous allons utiliser le même terme parce que nous allons utiliser ce terme quand nous regardons seul qui a des paiements mensuels réguliers, et ensuite nous allons dire que le montant d'intérêt va être le montant que nous allons devoir ou augmenter les intérêts à chaque période de temps. Donc les intérêts seront calculés comme nous avons les 5000 ici. 5000 fois principaux, 6% 60,6 Ce serait 300 par an parce que les taux d'intérêt par an. Si je veux le répartir à huit mois diviser par 12, c'est le 25. Lorsque nous avons fait ce calcul, notez ce qu'ils en substance, ont fait. Là, ils ont pris le 0,66% divisé par 12 obtenu le taux d'intérêt, ce qui est vraiment faible, c'est pourquoi nous n'utilisons pas vraiment les taux d'intérêt mensuels. Et la norme typique est un taux d'intérêt annuel, puis multipliez le 5000 qui est le 25. Donc on va faire ça. La même chose ici dirait que l'intérêt est égal à 5000 fois, 6% divisé par 12. Donc c'est l'intérêt. Maintenant, le principal est généralement une réduction de principe. Si nous faisions des paiements et encore une fois, je suis en train de mettre en forme cela comme nous le verrons quand nous avons un prêt qui a des paiements mensuels dans ce cas, le moteur. Le principe va monter. C' est une augmentation de principe. Cela signifie que nous avions 5000 et maintenant il augmente 25 25. Donc après un mois, on doit 5025 maintenant, parce que ces intérêts ont couru, on va devoir faire face à ça. Mais nous ne le mettrons pas dans le paiement du prêt. On va faire dire à un autre comptable, Hey, on doit des intérêts. Dans ce cas de 25$ que nous n'avons pas encore payés, nous nous occuperons de ça dans un ah plus tard, Justin entrée. Donc nous allons à la même chose ici et maintenant nous allons dire que nous avons 25 bien que le principal augmente fois 6%. C' est donc divisé par 12. Donc ça devrait être un peu plus élevé si nous mettons si nous ajoutons des décimales ici, nous remarquerons que ça a augmenté juste un peu parce que, euh, euh, parce que nous augmentons le principe. Et puis si nous soustrayons cela, alors ce moins. Ce serait que dans notre principal maintenant sera ça. Il va augmenter de 25 autres. Et si on continue à faire ça maintenant, tu sais quoi ? Le principal est monté un peu. On va multiplier ces fois 6%, puis diviser par 12, puis diviser par 12. Et il a remonté juste un peu. Et puis on va soustraire ça pour que ça augmente le principe, comme si maintenant on peut copier et coller. Cette formule vers le bas devrait sembler très similaire. Si on le fait juste une fois, je vais mettre en évidence ces trois cellules, mettre mon curseur sur ce petit point et faire défiler vers le bas. Et ça ne fait pas exactement ce qu'on voudrait. Ça n'a pas l'air juste. Donc si je clique dessus, on va dire que cette cellule a l'air bien. Cette cellule a l'air mal. La cellule a déplacé vers le bas. Je ne veux pas descendre. Alors, comment pouvons-nous réparer ça ? On va supprimer ça maintenant. Nous allons mettre les travailleurs étaient de retour sur celui-là. Et ce que nous disons, je double-clique sur cette cellule juste là. Je veux garder la même chose. Donc, pour ce faire, nous utilisons ce que nous appelons des références absolues pour que Selby cinq soit cinq, nous mettrons le signe du dollar avant le signe du dollar B avant les cinq. Le signe du dollar ne veut pas dire que c'est la valeur de l'argent. C' est pour quelque raison que ce soit. Excel utilise le signe du dollar comme une sorte de code pour dire, Ne bouge pas que vendre vers le bas. Cela dit essentiellement ne pas bouger à être ou les cinq lorsque vous copiez et collez la cellule. Donc on va dire OK, et ensuite copier ça. Donc je vais le faire glisser juste un d'abord et ensuite ça a l'air correct. Ça ressemble à ce qu'on veut. Et alors on va le traîner jusqu'à la fin. Et nous l'avons là. Il y a le 515 qui correspond à ce que nous avons ici dans la formule Excel. Donc, cela nous donne un peu plus de vue sur la façon dont nous sommes arrivés à ce chiffre plutôt qu'une formule qui nous crache ce chiffre. Cela nous donne un peu plus de vérification que ce qui a lui-même fait ici était correct. Donc on va utiliser ça, cette table et quelques choses différentes. On va l'utiliser. Teoh enregistrer l'intérêt qui sera faire que les intérêts courus qui n'ont pas encore été payés que nous faisons Oh, et nous allons l'utiliser pour ajuster la partie à court et à long terme du prêt , ce qui est tout court terme. Dans ce cas de la 5000 après l'entrée de Justin, nous allons faire maintenant, et nous allons utiliser cette comparaison avec un prêt plus complexe ou un prêt différent où nous avons paiements mensuels qui auront une partie d'intérêt et une partie de capital. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste retirer les 5000 qui ont été jugés à court terme et les mettre dans un prêt à court terme dans la section actuelle. Nous voilà, retour à nos QuickBooks. Je vais retourner au bilan. Donc ici, nous avons notre prêt à payer ici. Ce que nous voulons vraiment, c'est un autre prêt payable ici. Nous voulons un prêt à court terme, donc nous avons besoin d'un autre compte. Ce sera juste un prêt payable à court terme, ou on peut appeler ça un prêt à payer, et on va tirer ces 5000 ici maintenant. Une fois que nous avons fait cela, nous n'avons pas encore fini parce que nous avons obtenu cet autre prêt ici qui pourrait avoir une partie à court terme aussi. Donc on va faire ce prêt à la fois, et on va le faire. Nous pourrions d'abord ajouter le compte pour pouvoir aller à mes comptes ici et ensuite nous voulons faire, je suis désolé. On veut aller à un comptage à rebours ici, puis on a le plan de comptes. Nous voulons être sur le plan comptable et ensuite nous voulons créer un nouveau compte. Donc, je vais créer un nouveau compte, et le compte va être un compte de type passif que nous allons sélectionner l' autre type de compte de passif actuel, puis dans le type de détail, nous allons sélectionner le prêt à payer type de compte. Donc c'est le prêt payable, et on va dire que c'est un prêt payable. Et quel genre d'appel ? C' est juste pour le différencier. La partie actuelle, quelque chose comme ça. compartiments de portions actuelles le remplissent correctement. Peut-être qu'on n'a pas besoin de portion. Je vais juste appeler ça courant. Maintenant, c'est encore une autre chose qui sera juste en termes de votre préférence, que vous vouliez mettre courant ou non, quand vous le voyez sur le bilan, il sera sous la section actuelle. Donc, nous n'aurons pas vraiment besoin de dire son courant car il sera dans la section actuelle. , si vous le voyez sur une balance Toutefois, si vous le voyez sur une balancede vérification, ou lorsque vous faites une écriture de journal, il peut être utile de voir la partie actuelle, car elle ne sera pas dans le contexte d'un état financier. Donc, c'est vraiment à vous de décider si vous voulez exactement le nommer, si vous voulez un nom, il actuel ou non, ou simplement le laisser atterrir là où il atterrit. Ce sera dans la section actuelle plutôt que dans l'autre prêt que nous avons, qui est dans la section à long terme. Donc on va sauver et les indices. Et maintenant, nous allons faire notre entrée d'ingestion maintenant, non, normalement, normalement, et nous allons utiliser des débits et créditer quelques entrées de journal ici. Ah, et normalement, vous monteriez en haut et vous auriez l'entrée de journal que vous voudriez saisir cette écriture de journal dans les autres sections. Nous sommes donc allés à l'article plus dans une autre entrée de journal. En règle générale, ces écritures de journal ajustées à la fin de la période nécessiteraient l'utilisation de sous-ministres et de crédits. Ce ne sont pas des transactions normales que le QuickBooks a un formulaire pour cela. Vous feriez juste tous les jours et donc avoir un formulaire. Pour cela, QuickBooks serait juste mis en place et fondamentalement pas écran de saisie où nous n'aurions pas besoin de connaître les crédits adjoints. Donc, si nous devions le faire, nous devrions augmenter la portion actuelle avec un crédit, qui serait le crédit 5000 et la portion actuelle, puis débiter ou diminuer ce long terme pour 5000. On va essayer de le faire ici avec juste un registre, juste pour voir si on peut le faire de cette façon, et juste pour montrer que c'est la même chose de le faire de cette façon. Donc, ce serait probablement la meilleure façon de le faire. Mais nous allons travailler avec les registres tant qu'il n'y a que deux comptes dans le processus d' ajustement, parce que c'est possible de le faire de cette façon. Alors rappelez-vous que lorsque nous regardons les registres, nous pensons généralement au registre de vérification, donc je suis dans les comptes ici quand le plan de comptes avec lequel nous travaillons habituellement avec le registre de chèques. Mais Quick Looks a mis en place un registre pour tous les comptes de bilan. Donc nous avons affaire à un compte de bilan plutôt que d'entrer dans la pièce de journal, nous pourrions travailler avec les registres. Nous en avons déjà un pour le prêt payable. Donc, si nous descendons ici, ce prêt payable, voici le prêt actuel payable, et ensuite nous avions le prêt à long terme payable. Donc, si on y va, on entend le prêt à long terme que nous avions mis en place avant qu'il n'ait le 74 8 78. On va voir ce qu'il y a là-dedans maintenant. Donc je vais aller sur ce compte et voici notre détail. Donc c'est un peu comme notre Geo, et il y a ce 74 dedans. Nous devons réduire celui-ci, puis mettre l'autre côté à court terme. Donc non, on peut penser à ça ici sans les crédits de débit, on pourrait juste dire, Eh bien, c'est l'un doit descendre, et l'autre doit monter une fois qu'on en aura plus que deux. comptes affectés, Ensuite, ces registres deviennent plus confus que les écritures de journal, et je vais juste aller aux écritures de journal. Mais quand est seulement deux comptes ? Il est possible d'utiliser ces enregistrés. Donc, je vais dire que nous voulons ajouter une entrée de journal sait qu'il n'y a pas vraiment d'autre option ici. Nous avons un transfert dans une pièce de journal parce que c'est généralement tout ce que vous obtenez sur un prêt payable parce que ce n'est pas une transaction normale par opposition à l'argent comptant. Lorsque vous avez différents types de choses, vous pouvez écrire un chèque, vous pouvez entrer une dépense et tous ces autres types d'options. Donc on va dire l'entrée du journal, et on va dater l'entrée du journal comme la fin du deuxième mois 0 à 28 21 car toutes sortes d'entrées d'ajustement sont fondamentalement majestueuses. Naturellement, on n'aura pas de bénéficiaire ou de mémo. Nous allons le réduire de 5000 et nous pourrions vouloir un mémo disant que c'est ajuster l'entrée ou quelque chose comme ça, au moins ajuster l'entrée, et ensuite nous aimerions être ici et nous allons voir l'autre côté. Où est l'autre côté ? va passer à la partie actuelle. L' autre compte que nous venons de créer. Donc nous allons dire que celui-ci va tomber et faire tout ce que vous devez faire de l'autre côté, ce qui va être augmenté, l'autre prêt payable. Nous pourrions choisir cela en sélectionnant la liste déroulante et ou en tapant le prêt à payer, puis la partie actuelle du passif à court terme plutôt que le mensonge à long terme, Billy. Donc, nous voulons la table actuelle des prêts. Alors on s'en assurera et on le sauvera. Et puis on va y retourner et on pourrait vérifier celui-ci dans le registre. Donc, si je retourne au registre et que nous allons regarder l'autre prêt que nous avons établi, qui était un passif, des comptes ici, c'est un actif de commande, un passif, passif, revenu de capitaux propres. Sauf que voici la partie actuelle. Il y a ce prêt à payer, et si nous sélectionnons ce registre, nous verrons qu'il est maintenant apparu ici à cause de l'autre entrée que nous venons de faire. Nous l'examinons aussi sur les finances comme nous le ferons. Allons donc aux états financiers. Nous voulons aller aux rapports. On veut aller au bilan et on va changer. Cela date une fois de plus de 0101 à 1 Teoh 02 28 à 1 et exécutez ce rapport. Nous allons faire défiler vers le bas et nous le voyons dans les prêts à payer. On a les 5000 là-bas. Il y a notre part actuelle et voici notre partie à long terme qui a baissé. Si nous cliquons sur la partie actuelle, si nous sélectionnons ce détail, nous irons à quoi ? Une entrée de journal ? Pas pas le Registre. Et parce que encore, quoi ? Ce que nous avons mis dans le registre, c'était une entrée de journal. Donc, c'est ce que Quickbooks pense que c'est comme le formulaire par défaut pour quelque chose qui n'a pas d'autre forme pour QuickBooks. QuickBooks ne le fait pas. n'y a pas de chèque qui fait ça. n'y a pas de facture. Il va donc dans le dernier genre de recours, qui est une entrée dans le journal, et nous pourrions voir que nous débitons le prêt payable pour le diminuer, et nous créditons la partie actuelle du prêt payable pour augmenter ce montant 87. 10.20 acquit d'intérêt: bien que dans cette présentation, nous allons enregistrer et ajuster l'entrée pour les intérêts courus dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va entrer les intérêts courus et l'entrée Justin Journal. Pour y jeter un coup d'oeil, nous allons d'abord jeter un oeil aux rapports. Donc on va aller au rapport sur le côté gauche. On va chercher le bilan. On va jeter un oeil au bilan, et on va changer les dates. 2010121202 28 à 1. Donc du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Nous allons à une entrée de rajustement pour les intérêts courus maintenant que ce sera quelque chose qui sera plus une norme d'entrée de Justin. Donc, si vous êtes dans un comté, si vous prenez une classe comptable ou autre, vous aurez ces écritures d'ajustement standard que vous aurez si vous travaillez dans le secteur d'activité. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, il s'agit de l'intérêt de rajustement. Vous donner une meilleure idée et ils seront tenus d'être ce dont vous avez besoin souvent si vous allez obtenir un prêt, ou si vous travaillez avec quelqu'un qui veut obtenir vos états financiers sur une base cruelle , alors vous devrez faire certains de ces ajustements. Et ce sera le type typique d'ajustements que vous apporterez afin d'être plus conforme à la comptabilité d'exercice, ce qui est généralement préférable pour la prise de décision. Donc ça va être un ajustement mineur ici, mais ça ne peut pas être significatif, selon la taille des prêts. Donc on va avoir les intérêts de rajustement standard. Il suffit de noter que la plupart d'entre eux ont un compte de bilan dans un seul compte de compte de résultat parce qu'ils traitent du moment, et la plupart d'entre eux ne traitent jamais de trésorerie. Donc, contrairement aux écritures de journal normales, qui toujours, je veux dire à un moment donné du cycle, chaque cycle, vente, cycle, cycle d'achat, nous traitons avec de l'argent. Quand nous allons Teoh ces entrées de rajustement, nous ne traitons généralement pas avec de l'argent. Nous avons affaire à une chose cruelle qui se passe sur une différence de temps à laquelle nous devons faire face. Dans ce cas, nous avons affaire au compte donc il est important de savoir que quand vous allez, il y aura toujours un compte de compte de résultat. Équilibrez votre compte, et vous pouvez en quelque sorte déterminer lequel de ces comptes doit être ajusté. Donc, si nous les examinons, nous pouvons déterminer quels comptes ont généralement besoin d'être ajustés. Et dans ce cas, on descend jusqu'aux prêts à payer. Nous avons parlé des prêts à payer auparavant en fonction de la part actuelle et à long terme des montants des prêts. Nous devons maintenant en parler en termes de ce qui est dû pour un prêt ou, je dois dire, en termes d'intérêts sur un prêt. Donc, nous avons déjà rompu la partie à court et à long terme, mais maintenant nous pensons qu'il y a des intérêts que nous devons sur le prêt pour lequel nous n'avons pas encore payé ? Donc pour ce faire, nous allons jeter un oeil à notre calendrier d'amortissement, et encore une fois, c'est un autre domaine où vous devez à peu près avoir un calendrier d'amortissement, ce genre de chiffre, ce genre de des trucs dehors. Nous avons brisé la partie à court et à long terme, donc c'est un peu comme la partie vraiment difficile, souvent en termes de paiements de prêt. Maintenant, nous allons essayer de jeter un coup d'oeil et de dire, Y a-t-il un paiement de prêt qui devrait être à court terme ou qui a déjà été engagé ? Donc, si nous allons à nos prêts, nous avons ces deux prêts se concentraient ici sur ce court terme, long ce prêt de 5000$. On a contracté un prêt de 5000$. Et le truc à propos de celui-ci, c'est qu'on ne paie ni les intérêts ni le capital avant la fin . Donc, à la fin, on va rembourser. Il y a 1 5052 Ce que nous allons dire ici, c'est qu'un mois s'est écoulé, donc ce mois est passé. On n'a rien payé parce qu'on ne paiera pas avant six mois. Donc, mais maintenant, vraiment, l'équilibre monte. C' est vraiment oh en ce moment 5025. Parce qu'un mois s'est écoulé et que nous avons le loyer ou que vous considérez comme un loyer sur l' emprunt américain ou l'utilisation de l'argent. Donc on a emprunté 5000. Un mois s'est écoulé par mois. Le loyer sur cet argent. Pas le principal qui ne rembourse pas le montant initial. 5000. Mais l'utilisation est de 25$. Donc, on doit 5025 en ce moment. Ce qu' on ne fait pas, c'est d'aller dire Ok. Quoi ? Nous allons augmenter le capital de nos livres à ce qui est vraiment dû 5025. Nous aimons sortir. Quel est le montant du prêt ? Le principal de seul par rapport à ce que nous devons en raison des intérêts. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un autre compte de passif et dire qu'il n'y a que 25 intérêts courus en ce moment. Maintenant, je sais que 25 n'est pas un grand nombre, et évidemment ce n'est pas important pour beaucoup d'entreprises d'avoir un montant de 25$, mais le même principe serait là, peu importe l'importance du prêt, intérêts peut être très important et nous pourrions avoir un montant important. Donc, la constante sera la même. Peu importe le montant en dollars. Si vous avez affaire à des montants de prêt plus élevés que le dollar, montant pourrait être important pour la prise de décision. Donc on va utiliser ça pour faire notre ajustement. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner ici. Ça va être courant. On va faire cet intérêt dans les prochaines années, période . Donc ce que nous voulons, c'est un autre prêt payable ici qui va être une sorte d' intérêts courus . Habituellement, je l'appelle un compte créditeur parce que c'est exactement ce que j'aime appeler la responsabilité. Donc, j'appelle cela un compte d'intérêts payables qui aura le dessus, puis l'autre côté sera les frais d'intérêt parce que nous avons utilisé les intérêts. C' est comme si on vivait dans l'immeuble ou si on utilisait l'immeuble de bureaux et qu'on y payait un loyer, on , on l'avait déjà consommé. On doit le loyer. Nous avons consommé le loyer, nous devons le loyer, même si nous n'avons pas payé le loyer et donc cela devrait être une dépense. Ici, nous avons utilisé l'argent. On a eu l'argent. Nous l'avons consommé en termes d'utilisation pour notre entreprise et donc nous oh, ce loyer sur elle dans ce cas, le loyer étant appelé frais d'intérêt. Donc ça va être de l'autre côté. Sera une augmentation des dépenses, la diminution du revenu net. Donc, pour ce faire généralement pour n'importe quelle entrée de réglage, nous avons cliqué sur l'icône plus ici. Nous utilisions généralement l'entrée de journal pour les enregistrer dans le journal. Un arbre ici qui utiliserait les débits et les crédits. Et nous débiterions les frais d'intérêt et créditerions un nouveau compte que nous allons créer, qui sera, ah, ah, des intérêts payables, un passif à court terme. Maintenant, s'il n'y a que deux comptes affectés, que deux comptes affectés, je vais même entrer les entrées Justin dans un registre pour montrer que ça peut l'être. Vous savez, vous pouvez utiliser les registres pour faire des activités de type journal une fois que nous aurons, cela pourrait être encore plus difficile. Cependant, pour ce faire, juste si vous connaissez les débits et les crédits que vous voulez. Utilisez probablement les démocrates, et nous verrons les crédits de débit peu importe comment nous le faisons, même si nous sommes entrés dans le registre, mais nous verrons cela. Mais il est bon d'essayer d'utiliser le crédit non débiteur pour essayer de mettre en place des systèmes afin que nous puissions avoir différentes personnes qui effectuent la saisie des données, pas peut-être connaître les débits et les crédits pour le faire. Donc on va fermer ça et on va essayer d'aller au registre. Nous irons aux registres. Nous le ferons. On va aller à la comptabilité sur le côté gauche, et on veut être dans le plan de comptes en haut. Tout d' abord, abord, nous savons que le plan de comptes que nous pillons utilisait le compte de trésorerie. Mais évidemment, nous n'allons pas faire face à de l'argent. Nous pourrions choisir n'importe quel autre résultat du compte du bilan un relevé. Les comptes n'ont généralement pas de registre car ils sont temporaires. Donc, nous ne pouvons pas aller aux frais d'intérêt, par exemple, parce que c'est un comptable temporaire, inscription n'est pas la même chose. Nous devons donc mettre en place le côté permanent de cette écriture de journal d'ajustement, qui sera le compte de prêt à payer, puis aller dans le registre des prêts à payer et nous pouvons entrer l'écriture de journal de redressement à partir de là. Donc pour ce faire, nous allons dire que nous voulons un nouveau compte et nous allons l'appeler un nous allons dire que nous voulons un nouveau compte et nous allons l'appeler un autre type de comptes à responsabilité courante. C' est un autre type de comptes de passif courant, et nous allons le configurer. Ce n'est pas tout à fait un prêt à payer, donc je vais le mettre dans d'autres dettes courantes. Autres passifs courants. Donc, euh, et je ne vais pas appeler ça d'autres passifs actuels qu'on appellera ça table d'intérêt . Donc ça va être un compte d'intérêts payables, pas de description, pas de compte secondaire. Donc, il est un autre passif courant, Autres détails de passif à court terme, intérêts, créditeurs Quel sera le nom. Ce n'est pas un compte secondaire d'un autre type de compte. On va sauver cette épargne près. Et puis, si nous faisons défiler vers le bas pour trouver que c'est un ordre typiquement par type de compte, donc les actifs et ensuite les actifs de trésorerie, puis les comptes débiteurs que les autres actifs courants, puis les immobilisations et les passifs, en particulier les passifs à court terme ou plus précisément les comptes, les comptes créditeurs, comptes de carte de crédit et d'autres comptes de passif à court terme. Et voici notre intérêt à payer. Rien n'y est en ce moment, et on va aller au registre et mettre la première transaction dans le registre . Donc, c'est là. Nous allons sélectionner la liste déroulante maintenant et noter qu'il n'y a que la seule option qui aurait vraiment est une entrée de journal. Donc, nous allons entrer un type de transaction d'entrée de journal, mais pas utiliser les débits et les crédits en utilisant, vous savez, le vous savez, type de format enregistré plus et moins que QuickBooks va mettre en place pour nous tous en ajustant les entrées seront à la fin du mois à compter de la date limite, soit 02 28 à 1. Dans notre cas, le 28 février 2021. Je vais garder le numéro de référence. Je vais juste taper le mémo que c'est dans une entrée Justine et que le prêt à payer va augmenter les intérêts à payer. Donc ça va intéresser d'un énorme montant de 25$ et de l'autre côté, on a juste besoin de dire où l'autre côté va aller et ça va aller à une dépense. Nous engageons une dépense, donc je pourrais sélectionner la liste déroulante et la trouver ou taper des frais d'intérêt. Voilà donc, les frais d'intérêt. Assurez-vous que c'est un compte de type dépenses et ok, et puis on va juste économiser et fermer pour voir que les 25 sont maintenant dans notre compte de responsabilité civile ici et maintenant on va voir nos rapports et examiner les autres symptômes. L' autre tout cela va jeter un coup d'oeil à la feuille du panel et au compte des résultats. Donc d'abord le bilan, mais il faut les rapports du côté gauche. On va aller aux montants du bilan ici. Le bilan. Je ne peux pas le bilan. Signalez le tricheur de la livre. État financier. Clegg sur le bilan. On va changer les dates aussi. Personne, non. 121202 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici donc notre rapport. Il y a une plage de dates. Encore une fois, nous ne regardons vraiment que la fin ici. Février, C'est notre date. C'est notre date. Mais c'est bien d'avoir deux mois complets pour que nous puissions voir n'importe quelle activité dans ces comptes. Si nous faisons défiler vers le bas, alors nous avons mis en place une nouvelle responsabilité. Il devrait figurer dans la section des passifs, et si nous faisons défiler vers le bas, il devrait figurer dans les passifs courants et les intérêts payables. Il est là. Intérêts payables 25$. Nous avons donc augmenté les passifs ici. On doit plus d'argent. On doit 25$. Donc, si nous pensons à notre prêt, alors nous avons la part actuelle ici. Si je clique sur cette partie actuelle, il y a deux choses qui composent ce montant. sont un prêt de 5 000$, et deux sont la portion actuelle du prêt à long terme. Donc nous avons le prêt de 5000$ ici. Si je fais défiler, je reviendrai au résumé du rapport. Et puis nous avons, ah, les 25 ans. Donc c'est 505 025. Et c'est vraiment si on la regarde et la table de position, c'est le montant que nous Oh, nous 0 5000 principal plus 2 25$ d'intérêts. Donc c'est le montant là-bas. Si nous regardons de l'autre côté, qui sera sur le compte des résultats ou sur le compte des profits et pertes, nous passerons aux rapports de gauche. Nous sélectionnerons le rapport du profit et de la perte en sélectionnant le Prophète et les Lois. On va changer les dates pour une fois de plus personne, pas 1 à 1 Teoh 2 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici donc le rapport. Si on fait défiler vers le bas. Nous devrions veiller à ce que nous ayons des frais d'intérêt. Voici les frais d'intérêt. 621 dedans. Si nous sélectionnons cela, alors nous faisons défiler vers le bas. On voit ça 25 là-bas. Voici notre article de journal pour ces 25. Si nous sélectionnons ces notes d'entrée de journal, elles ne vont pas au registre mais à une écriture de journal. Donc, même si nous utilisons le registre, si nous regardons le détail, si QuickBooks ne peut pas trouver un formulaire qu'il utilise comme une facture ou une facture qui conduit la transaction ou un dépôt comme ça, alors il sera par défaut s'inscrire. Donc je veux dire, ça va par défaut à l'entrée du journal. Donc, même si nous sommes entrés dans le registre, il n'y a pas de formulaire de conduite. Le registre n'est pas vraiment un document que QuickBooks utilise, et donc QuickBooks veut le conduire avec lui avec un formulaire avec une sorte de formulaire de saisie de données , et de sorte que la valeur par défaut, s'il n'y a pas d'autre si aller à l'entrée de journal et utilisé les débits et les crédits, alors notez que tout utilise les débits et les crédits si elle affecte les états financiers. Mais QuickBooks est capable d'utiliser différents formulaires, sorte que nous pourrions simplement entrer des choses plus faciles sans les utiliser. Mais c'est plus facile si on connaît les crédits de débit de Betty ici. Alors voilà ça. Voici le débit de la dépense d'intérêt Avis qu'il n'a pas mis le débit sur le dessus. Pourquoi ? En raison de la façon dont nous avons entré les informations dans le registre. Donc, il a juste fait, dans l'ordre de quand nous sommes entrés dans le registre. Remarquez que ça n'a pas d'importance, mais ça pourrait sembler un peu drôle pour les gens qui le sont. Vous avez été formés sans relâche que la mort de Chico sur le dessus tout le temps et le crédit d'aller sur le fond. Cela dépend vraiment du format. Mais en tout cas, nous débattons de la dépense et nous créditons les intérêts qui y sont payables. Et il y a notre entrée de journal. Évidemment, je vais fermer ça. Je vais revenir à notre rapport et ça va augmenter les dépenses de 25 diminuer le revenu net de 25. Notez donc que le 25 n'est pas vraiment significatif, même s'il s'agit de cet état financier. Mais l'intérêt peut être important, et ce principe s'appliquera à d'autres types de choses qui seront également importantes . Ces entrées d'ajustement, vos comptes financiers, nos états financiers ne vont pas être tout à fait justes. Cela pourrait être considérablement annulé si nous ne faisons pas certains de ces ajustements. 88. 10.25 Invoice AR AR: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons et ajusterons la saisie d'une facture ou d'un compte client dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares que nous faisons ajuster les entrées ici . Ce seront les entrées à la fin de la période que nous allons entrer afin d'être plus sur la base de la comptabilité d'exercice afin que les états financiers soient corrects. Au moment où nous allons émettre les états financiers, généralement la fin du mois ou la fin de l'année pour nous la fin du mois de février, ce que nous allons avoir, c'est l'idée d'une facture qui a été saisie. Mais nous devons le ramener à la date à laquelle le travail a été fait. Et pour voir cela Jetons un coup d'oeil au rapport du bilan. On va voir les rapports sur le côté gauche. On va regarder le bilan, en sélectionnant le bilan. Nous allons sélectionner les plages de dates de 010121202 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 Teoh, le 28 février 2021. Et lancez ce rapport. Nous allons dire que nous allons publier nos états financiers à compter du 28 février à la fin de ce mois, et donc, c'est notre date limite. Nous voulons tout faire correctement, le près possible de la comptabilité d'exercice, pour prendre la meilleure décision à ce sujet et être en mesure de fournir les chiffres les plus exacts à partir de ce moment. Donc ce seront les entrées de réglage pour faire ça. Ce que nous disons maintenant, c'est qu'il va y avoir dans une entrée Justin liée à une facture dont un compte affecté sera des comptes débiteurs. Nous allons dire que la facture a été publiée en mars. Cependant, il aurait dû sortir en février. Et regardons en quelque sorte le scénario en termes de liste déroulante ici pour parcourir ce qui pourrait se passer par une facture et pourquoi cela pourrait se produire. Donc nous allons sélectionner l'icône E plus en haut en regardant les clients ici, nous avons le processus normal de ce qui va se passer. Nous avons une facture et puis nous recevons le paiement. Et il est clair que la facture se produit lorsque nous travaillons généralement. Donc, si on pense à une société de services, souvent si on pense à un cabinet d'avocats, uncabinet, cabinet n'importe quel type d'entreprise qui va fournir du travail et ensuite facturer le client, c'est tout à fait possible que nous n'allons pas nous rapprocher de la facturation des travaux toutes les deux semaines. Pot, ce qui veut dire que nous pourrions travailler pendant une semaine ou deux semaines, puis devoir récupérer les heures de tout le monde au bureau et créer une facture basée sur les heures travaillées. Et cela signifie que le moment où nous créons la facture était Imaginez que notre date limite ici soit la fin du mois de février. Il est tout à fait possible que le travail ait été fait en février et que nous n'ayons pas recueilli le travail cause de la période de deux semaines qu'il nous faut. Teoh, avant de faire notre processus de facturation, notre processus de construction aurait pu se produire en mars, donc dans ce cas, nous disons que le travail s'est passé en février. Les envoyés sont sortis en mars, afin d'être dans une base parfaitement accumulée. Ce n'est pas exactement correct. Ce que nous aimerions voir, c'est que tout ce qui est fait en février soit construit en février. Notez donc que QuickBooks enregistre le produit lors de la création de la facture, ce qui est plus proche de la comptabilité d'exercice que lors de la trésorerie. Cependant nous, ce n'est toujours pas parfait. C' est juste une convention que le système doit utiliser quelque chose pour déclencher cette heure, période et les factures ont été utilisées. Donc, parce que ce n'est toujours pas parfait, nous devons y aller et résoudre n'importe quel genre de problèmes comme celui-ci. Comme la facture a été créée qu'après la coupure que même si le travail a été fait avant la date limite, Soto illustre encore plus que ce que nous allons faire c'est que nous allons créer la facture et nous allons créer la facture, pas pour le mois sur lequel nous travaillons, mais pour la période après que nous allons créer l'influence pour Mars pour le travail qui a été terminé en février et nous verrons comment nous allons nous ajuster pour cela. Donc pour faire ça, on va aller à l'icône plus haut. On va aller à une facture, et on va créer une facture normale et ce sera pour Sam le guitariste et ensuite choisir le type de liste déroulante et Sam. Et là, nous avons la facture. On va faire défiler ça. Nous avons fait quelques factures. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la création de la facture. On va ajouter une adresse ici parce que l'adresse va nous aider à calculer la taxe de vente. Maintenant, évidemment, je ne suis pas cohérent avec les adresses ici parce que je ne les ajoute vraiment que pour nous aider à calculer la taxe de vente. Nous devons donc avoir un type d'adresse et configurer la taxe de vente pour cet emplacement particulier pour calculer la taxe de vente. Et puis nous pouvons ajuster pour ça une fois qu'il a été calculé. Ok, donc on va dire Net 30. On va dire que la date de la facture sera au mois de mars. Alors faisons-le 03 0 à 21. Grâce à celle-ci, on a fini. Qu' est-ce qui s'est passé ? 030 à 21. Donc c'est Ah, le 2 mars. Faisons le troisième. Il suffit de le faire le 3 Mars 2021 Alors c'est le mois d'après. Donc nous émettons cette facture le mois suivant la date limite. Mais nous allons dire que c'est arrivé avant cette période. Eso c'est arrivé en Mars. On va toujours dans ce cas, c'est de la guitare maintenant. J' ai parlé d'une sorte de service, et je pense que cela a beaucoup de sens pour la plupart des gens. Quand ils pensent à tout ce que vous avez, le processus de facturation va toujours prendre, vous savez , un peu après que le travail ait été fait, nous allons utiliser un inventaire, cependant, parce que cela nous donnera une entrée de journal un peu plus complexe Teoh pour faire une entrée de journal inversée sur. Et donc parce qu'à propos de l'accord avec le coût d'être vendu et l'inventaire maintenant, l'inventaire, la même chose pourrait arriver. Donc, pour une raison quelconque, si nous regardons le document d'expédition, qui est généralement le document de conduite quant au moment où le produit a changé de mains et l'expédition n'a pas réellement eu lieu et je veux dire, l'expédition en fait est arrivé en Mars, même si la facture n'était pas comme nous en Février. Même si la facture n'a pas été émise avant mars, la même chose est le cas. Si les documents d'expédition indiquent que c'est arrivé. Je veux dire, on a livré la guitare le mois avant qu'ils coupent, soit février, et on n'a pas facturé avant mars. Alors on devrait vraiment retirer ça, et c'est ce qu'on va faire ici. Et c'est un peu comme vous pourriez penser. Il s'agit d'un type typique de procédure d'audit ainsi que d'une procédure d'ajustement de type. Nous examinons les factures qui ont été émises les premiers jours après la date limite, puis nous vérifions les documents d'expédition qui indiqueraient quand les revenus réels auraient dû être gagnés conformément à la constatation des revenus principe, et ensuite faire les entrées de rajustement aussi faire ici pour ces montants. Il va y avoir un E L p un téléphone de l'EPA, Les Paul, Les Paul, un de ceux-là et 500$. Et si je clique dessus, il devrait alors calculer la taxe de vente ici, espérons-le. Alors on y va. Il y a la taxe de vente. Souviens-toi, Souviens-toi, on va juste utiliser une taxe de vente simplifiée juste 5% parce que non. Nous voulons faire en sorte que le problème se souvienne de la taxe de vente universelle Tout ce que vous faites sur la taxe de vente ou les taxes d' utilisation, prenez le montant et multipliez ensuite les fois. Quel que soit le tarif que le taxi et l'autorité dont vous avez affaire vous font facturer . Donc on va prendre 500 dans notre cas. 5 %. Joli. Un peu pas exactement même, mais un bon viol standard. Donc, je pourrais dire que $25.25 est la taxe de vente. allais dire oui, c'est bon. Nous voulons garder l'autre. Ça va être un problème d'entraînement. Donc nous allons le dire aux Quickbooks. Et on y va. Ok, donc voici notre total de 525 qu'on a ici. Alors rappelez-vous, si nous regardons cette facture, nous la verrons. Mais c'est bon d'y penser. Chaque fois que nous enregistrons quoi que ce soit, les factures allant Teoh augmentent les comptes débiteurs de 5 25 ça va augmenter revenus, mais seulement de 500. Ça va augmenter la différence de 25$, ce qui est un passif. Et ça va avoir un coût de marchandises vendues pour un montant pour cette guitare, mais pas le détail 500. Un autre prix, euh, sera le coût des marchandises vendues et la réduction de l'inventaire de guitare d'une fois de plus, pas les 500 mais autre chose que ça, comme, 400. Je crois que ce sera avec le coût de ça. Alors gardons ça, et on y jettera un coup d'oeil. Donc je vais fermer ça. On va revenir à nos rapports maintenant, ce rapport , on va voir le rapport pour le mois suivant notre date limite. Donc je veux 03 Um 012 1203 31 à 1. Donc, le mois suivant, c'est en mars que la facture a été saisie. Et si on fait défiler vers le bas, on a des comptes débiteurs. Nous sélectionnons les comptes débiteurs. Nous voyons cette facture. Donc c'est la facture qui est entrée, euh, après la date limite, et nous pensons qu'elle ne devrait pas être en mars. Nous pensons qu'il devrait être tiré le 2 février parce que c'est là que la guitare a été expédiée. Donc si nous revenons à notre rapport, Thea, autre côté de ça sera sur le compte de résultat, mais nous examinerons aussi le passif. Nous examinerons tout le bilan, et ce sera un conseil d'égalisation de l'État de Californie parce que nous devons la taxe de vente . Donc, si nous sélectionnons cet article, donc la responsabilité, nous voyons que cela représente les 25 que nous avons vus sur nos envoyés. Et si on y retourne encore une fois, on y retournera. Nous avons aussi l'inventaire en baisse. Donc, si nous faisons défiler jusqu'à l'inventaire et voici l'acide d'inventaire, si nous sélectionnons cet article, voici à nouveau notre facture et cela réduit le stock de 400. Rappelez-vous, ce n'est pas sur la facture. Si je sélectionne la facture, ce n'est pas sur la facture avec 500 mais le coût était de 400, nous saurions qu'en regardant l' article pour voir quoi, quel est leur coût. Waas s'est rapproché, et nous allons jeter un oeil à l'autre côté, revenant aux rapports sur les profits et pertes de tout ça. Donc on va au profit et à la perte et on va taper les dates du 31 au 1 mars 030121203 . C' est donc le mois qui suit le rapport, la date limite du 28 février, et nous allons publier ce rapport. Et puis voici notre Voici notre 500, il y a le 500 qui est notre facture qui le crée , revenant au rapport. Et puis il y a le coût connexe de 400 marchandises vendues qui sera la même facture. Ce que nous avons gagné à cet égard, c' , bien sûr, est, bien sûr,que 500 ont augmenté, puis 400 ont augmenté le coût des marchandises vendues, ce qui a porté le revenu net de 100$. Donc, ce $100 alors ce revenu de 500 dans ce 400 est le montant qui devrait être dans le mois précédent . Ça aurait dû arriver avant la coupure. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va entrer une entrée de journal. Ce genre de facture imite cette facture qui sera la même chose que cette facture avant la coupure pour la rendre correcte. Maintenant, quand nous faisons cela, la raison pour laquelle nous le faisons est que ces 500 devraient être dans la période précédente. Maintenant, vous pourriez dire , , pourquoi ne pas juste changer la date de la facture. En règle générale, nous ne voulons pas modifier la date de la facture parce que cela va gâcher le processus comptable normal . Par exemple, s'il s'agissait d'un cycle de facturation que nous avions et que le cycle de facturation se produit toutes les deux semaines, nous ne voulons pas vraiment jouer avec ce cycle. Ce cycle fonctionne, et ça fait partie du cycle. Il n'y a rien de mal à ça ? Rien ne s'est mal passé. C' est juste qu'on va faire en ajustant l'entrée pour être plus cruel à la fin. Il y a donc deux choses qui se sont produites, la logistique de la comptabilité et ensuite nous sommes entrés et nous avons apporté des ajustements au système afin de le redresser conformément à des principes cruels. À la fin de la période. Donc j'allais simplement enregistrer ça à nouveau, mais avec une entrée de journal à la date limite pour remettre ces 500 avant la veille de mars, ce qui sera là sur nos états financiers comme nous le pensons, parce que c'est à ce moment que les revenus ont été réellement gagnés. Et puis, bien sûr, nous devrons faire une entrée inversée parce que nous aurons ça dans leurs deux fois. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on est juste basé pour répéter. On va répéter ce qu'on a fait exactement sur cette facture, mais on va le faire avec une entrée de journal. Maintenant, général, avant de faire quelques informations, nous avons fait des trucs sans inscription. Mais celui-ci est un peu complexe d'une entrée de journal. Donc on ne peut pas faire grand-chose pour contourner le fait qu'on va juste devoir blesser l'entrée du journal. Donc on va utiliser les débits et les crédits cette fois. Donc, je sélectionne cet élément en haut. On va descendre à l'autre. On va aller à l'entrée du journal, et on va juste enregistrer ça, comme ce journal exact qu'on avait. Mais on doit le faire à partir de la date limite, donc ça va être 02 28 à 1. C' est la fin du mois qui travaillait à, et nous allons entrer cette information. Souviens-toi, ça va être l'entrée du journal. C' est ce qu'est un journaliste quand nous créerons une facture. Cela nous donnera donc une meilleure idée de ce que font les factures, qui consiste essentiellement à enregistrer la facture à nouveau, mais avec une entrée de journal. Donc, quand nous avons enregistré sur facture, les comptes débiteurs augmentent. Donc, je vais sélectionner la liste déroulante et ou taper les comptes clients, et ça va être un solde débiteur. Donc nous allons ça va monter avec un débit parce que compte les tables de solde débiteur et pour faire monter. On fait la même chose, ce qui est un débit qui va être de 500. Et on va dire, c' est que je vais juste appeler ça pour ajuster l'entrée. Et nous avons besoin d'un nom ici parce que si nous n'avons pas de nom, alors QuickBooks ne nous laissera pas enregistrer deux comptes clients parce qu'il ne le permettra pas, il ne sera pas en mesure de le faire sans un nom. Créez la filiale Ledger, ce qui signifie Dites-nous qui nous devons par le conseil. Siebold représente les gens qui nous doivent de l'argent, et le système veut faire ce rapport subsidiaire nous indiquant qui nous doit de l'argent, et il ne pourra pas le faire à moins que nous ayons un nom de client. Donc nous devons avoir quelque chose ici, même si c'est juste dans l'entrée Justin et que notre client était Sam. Les Guitar Man étaient de type Sam. Ils pourraient le dire à son homme, et de l'autre côté, nous avons des comptes débiteurs. Et puis généralement, nous avons des ventes ou des revenus. Ça va être l'autre côté de ça, donc je vais appeler ça des ventes ou des revenus. Je crois que nous appelons ça les ventes de revenus de produits. Alors, c'est quoi cet article ? Et en fait ce montant ici, ce qui est 500 était un prix de vente, et puis il était 25 était la taxe de vente qui est 525. Cet article ici, cependant, cependant, était seulement 500 parce que c'est le prix de vente et augmenté avec elle avec un crédit, parce que le chiffre d'affaires a toujours un crédit. Et donc nous l'augmentons avec un crédit. Et nous n'avons pas besoin d'un nom là-bas parce que les ventes n'ont pas besoin d'être appliquées pour l'utilisation d' un livre secondaire, puis la différence va aller à la taxe de vente payable. Donc si on pouvait choisir ça trouverait la liste déroulante, ce sera un compte de responsabilité civile. Et voici le Conseil d'égalisation de Californie, parce que c'est à qui nous payons notre taxe de vente qui va être la 25. Et ce serait tout si, euh, vous savez, si c'était une société de services, gros, mais nous avons aussi le coût des marchandises vendues et l'inventaire à traiter. Donc, nous allons dire que le coût des marchandises vendues, qui est un coût de dépenses des marchandises vendues ici, sera de 400$. Comme nous l'avons vu, ce n'était pas sur la facture, mais nous sommes allés la voir quand nous avons enregistré la facture 400. Et puis nous avons l'inventaire est en baisse. Donc ça va être l'inventaire. C' est un atout. Ça va baisser de 400. Alors voici notre journal. C' est un gros, donc vous pouvez voir que c'est ce qui est vraiment enregistré chaque fois que nous faisons une facture, et c'est un peu plus compliqué que vous ne le pensez à première vue. Nous avons donc des comptes débiteurs, ce qui est un atout. Les actifs ont des soldes débiteurs. Ça monte parce que les gens sont ce qui est plus d'argent. Mais d'après le montant total de la facture, 5 25, nous avons les revenus. Les revenus sont un compte de solde créditeur et ils augmentent avec leurs crédits. Alors on sort, on monte en faisant la même chose que l'équilibre normal. Qu' est-ce qu'un crédit ? Et on va le créditer à nouveau, ce qui le fera augmenter de 500. La différence entre les deux est la taxe de vente que nous avons perçue. La taxe de vente va être un compte de responsabilité à payer dans son conseil fiscal de Californie payable, qui est la taxe de vente payable. C' est ce qu'on doit. Et il a un solde de crédit parce que c'est un passif. Nous faisons la même chose pour le faire monter, ce qui est un mérite. Et puis nous avons le coût des marchandises vendues, ce qui est la dépense que nous avons liée à la consommation de la guitare afin que vous puissiez considérer les comptes de résultat comme étant les ventes et les dépenses. Cela a donc augmenté en termes de revenus. C' est une dépense qui va augmenter. Le net des deux sera l'augmentation nette du revenu net, qui sera ce qu'on a obtenu pour ça, moins ce qu'on a acheté le quart des 400. C' est un solde débiteur parce qu'il s'agit d'une dépense et qu'il ne monte que dans le sens du débit. Donc nous l'augmentons avec un débit et puis nous avons l'inventaire, , qui est un compte d'actif, et il doit tomber parce que nous avons donné la guitare et donc nous allons faire le contraire comme c'est un solde normal, ce qui est un crédit. Ok, donc on va voir si on peut enregistrer ça. Ça pourrait dire si on n'avait pas ce nom ici. On dirait qu'on n'a pas pu enregistrer parce qu'on n'a pas de nom. Il se peut que nous ayons un nom ici parce que c'est le type de compte créditeur. Je veux peut-être une liste. Allons de l'avant et voyons Eh bien, dites sauver. Et ça va dire : Qu'est-ce qu'il a enregistré ça ? Donc on est bons. Alors maintenant, passons à travers ça. Et on a enregistré ça à partir de 22 h 28 et on voit ce qui se passe, se referme et on va revenir à notre rapport. Allons d'abord au bilan, et on va voir les rapports à gauche. On va aller au bilan, et on va sélectionner notre bilan à partir de 2 28 à 1 et 02 28 à 1. Faisons en sorte qu'on le fasse 0101 21. Donc, du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 alors nous allons lancer ces rapports. Voici le rapport que nous avons. Donc, si nous réexaminons cela une fois de plus, les comptes débiteurs auraient dû monter avec une écriture de journal maintenant. Donc, si nous sélectionnons cet élément et nous faisons défiler vers le bas, nous devrions voir, du 31, nous avons notre entrée Justin. Voici notre entrée Justin. Si nous utilisons des entrées de journal, ce sont des livres sympas et rapides car alors ça nous donnera un format d'entrée de journal. Alors que si je viens d'entrer une facture, cela ne différencierait pas qu'il suggère l'entrée. Donc voici ah, le montant. Et si nous sélectionnons cet article, bien sûr, nous allons à notre entrée de réglage. Quelqu' un ferme ce retour et note que si nous changeons cette plage de dates à la date de cette transaction, les rapports 03 ah, rapports 03 ah, 31 à 1 et exécutons ce rapport et nous faisons défiler vers le bas. Nous verrons ensuite le fait que nous avons ceci deux fois. C' est ici, bas et en mars, et c'est ici en février. Donc ça rend ça correct à la fin de février, mais à partir du 3 mars, ça va être là deux fois. Et cela, bien sûr, est un problème. Pas de problème pour les états financiers à la fin du mois de février. Mais ça veut dire qu'on va devoir faire quelque chose. Ça veut dire qu'on va devoir inverser ça dès le premier jour après notre date limite. C' est comme ça que nous allons faire face à ça. On le fera plus tard. Comment jamais ? Parce que pour le moment, nous sommes juste inquiets de voir nos états financiers corrects à la date limite. Donc on va faire défiler vers le haut, on va jeter un oeil à l'autre côté de ça. Allons aux rapports et allons au profit et à la perte. Donc, les rapports rapport sur les profits et pertes. On va changer ces dates une fois de plus, Teoh 101 à 1 Teoh 0 à 28 à 1 et lancer ce rapport. Nous tourbillonnons vers le bas. Nous avons le ah, ventes ou les revenus de produits. Si nous sélectionnons cet article, nous devrions voir nos entrées de réglage juste là. Il y a une entrée de réglage. Il augmente de 500 et non pas de 5 25 parce que c'est juste le montant des ventes, sans compter la taxe de vente. Et encore une fois, si on change ce rapport de transaction, je vais juste frapper la flèche plus quelques fois au troisième. Ensuite, exécutez ce rapport. Nous verrons que nous aurons ça dans leurs deux fois. Donc le même scénario était correct comme un février à la fin de février, mais à partir du 3 mars, il y a deux fois et nous allons demander à Teoh d'ajuster pour ça. Nous allons inverser, en substance, cette entrée afin de le faire afin de procéder à cet ajustement. Donc on va revenir en arrière, on va revenir au rapport, et ensuite on va voir le coût des marchandises vendues. Si nous sélectionnons cet élément, faites défiler vers le bas. Voici notre entrée de réglage. Hum, il y a les 400 dedans. Et c' est, bien sûr, bien sûr,notre entrée dans le journal. Est-ce que Justin Journal est entrée ? Si nous sélectionnons cela, voici notre entrée Justin Journal. Et si nous augmentons de nouveau la plage de dates jusqu'au 3 mars, lançons ce rapport, nous faisons défiler vers le bas et nous voyons que nous l'avons là deux fois. Ce n'est pas mal d'y avoir deux fois. C' est correct à la fin du mois de mars, parce qu'il aurait dû être en mars, alors nous l'avons ramené en mars. Mais maintenant, ça va être là deux fois. A la fin de ah, on l'a ramené en février, alors on a tiré le sac en février de mars, et il sera là deux fois à partir de mars. Les finances ont raison à la fin du mois de février, et puis on va devoir l'inverser dès le premier jour du mois prochain pour qu'il ne double pas, parce que celui-ci est bien pour nos objectifs normaux, pour simplement l'enregistrer en mars, conformément à notre processus normal. Mais ce ne sont pas exactement des principes comptables généralement acceptés, donc nous voulons garder les deux choses séparées. Nous voulons garder le service des comptes à faire leur cycle normal pour enregistrer les factures comme ils le font normalement avec leur processus, et simplement faire les ajustements que nous devons apporter lorsque nous faisons réellement rapport formellement sur nos finances déclarations. Alors on va y retourner et y retourner encore une fois. Et si on prend la différence et que maintenant on regarde la dernière pièce, qui sera sur le bilan. Donc, ici, nous savons que les ventes ont augmenté de 500 coûts de bon up vendu un par 400 la différence est de 100. La différence est donc une augmentation du rapport, le revenu net sur lequel nous faisons rapport pour cette période, soit février. Ah, ici. Donc ça va être notre ajustement. Nous retournerons aux rapports sur le côté gauche et examinerons les deux autres composantes du bilan et changerons les dates de 101 à 1. Teoh Ah, 2 28 au 1 Janvier 1er 2021 au 28 Février 2021. Et lancez ce rapport. Si nous faisons défiler ce rapport que les autres parties, la responsabilité sera que le California State Board of Equalization sélectionne l'article que nous devons. Si on fait défiler vers le bas, ça sera composé de ce montant ici 25. Si nous sélectionnons cela, c'est notre entrée Justin ici. Si nous fermons cela et que nous revenons à notre rapport, la dernière pièce sera l'inventaire. Donc l'inventaire va être un atout ici. Voici l'actif d'inventaire. Si nous sélectionnons l'acide d'inventaire et nous faisons défiler vers le bas, nous voyons notre entrée de réglage ici pour le 400. Donc, si nous sélectionnons cet élément, n' est pas le cas. Ce n'est pas le montant des ventes. C' est le coût des marchandises vendues que nous avons là-bas. Donc si on ferme ça, ça va être tout. Nous avons donc fait une entrée de journal en tirant cette information et en revenant au rapport dans nos états financiers. À la date limite et à la note, bien sûr, il y a un Ce sera parfait pour nous ici. Et c'est un peu un problème entre le type de service d'ajustement et le service de traitement normal . En ce qui concerne les états financiers, département Justin dit, Hey, nous sommes bons. Les états financiers sont corrects à partir de 2 28, mais si nous ne faisons rien pour le faire revenir au système normal de traitement juste pour le processus comptable normal . Nous allons rencontrer des problèmes parce qu'il sera enregistré deux fois et nous nous occuperons d'un processus d'inversion, ce qui est une façon de traiter ce processus lors d'une présentation ultérieure. 89. 10.30 inversion d'intérêt: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer une entrée de contrepassation des intérêts courus dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous avons examiné l'ajustement des écritures nécessaires à la fin de la période afin de rendre les états financiers corrects selon la méthode de la comptabilité d'exercice. À la date limite et notre regard le 28 février à la fin du mois que nous allons faire rapport. Nous ne allons pas jeter un coup d'oeil à une entrée inversée parce qu'il y a un peu de tension entre fondamentalement le processus d'ajustement, qui arrive souvent par un autre département, peut-être à l'extérieur de l'entreprise C p A et les cycles normaux qui ont lieu sur parce que pour les deux choses ont des objectifs légèrement différents. Donc, du point de vue logistique, se peut que nous ne fassions pas les choses selon une comptabilité d'exercice parfaite, et c'est justement la façon dont le système est le mieux mis en place parfois. Et puis le processus d'ajustement va dire, Hey, Hey, nous reconnaissons le fait que le système n'est pas entièrement mis en place sur la base de la comptabilité d'exercice pour des raisons logistiques, et nous allons juste faire ces ajustements à partir de la fin du mois pour en faire davantage selon la la comptabilité d'exercice, car c'est le meilleur processus de déclaration. Donc, comme c'est le cas pour arriver à faire tomber ces deux choses, certains des éléments que nous avions juste quatre devront inverser dans l'ordre, Teoh. Maintenir cette séparation entre le processus logistique normal de comptabilité juste et le processus d' ajustement pour que les états financiers soient complètement corrects à la fin de la période. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est une entrée inversée et voir que nous allons aller aux rapports sur le côté gauche. Et je pense que les meilleurs rapports examinent la perte de profits. Donc, nous allons examiner le compte de profits et pertes et voir ce que nous avons fait en termes de processus d' ajustement et ensuite pourquoi nous pourrions avoir besoin que Teoh renverse cela. Donc on va mettre les dates du 28 au 28 au 28 au 28 à Limitée. Laisse-moi recommencer. Personne, non. 1 21 Teoh à 28 21. C' est donc la période travaillait au 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici le rapport que nous examinons. Nous nous concentrons ici sur les frais d'intérêt . Nous avions des frais d'intérêt que nous avons enregistrés ici. Et si nous sélectionnons le poste de frais d'intérêt, nous nous concentrons sur ces 25$. Maintenant, je sais que ce n'est pas un montant important, et c'est probablement important pour la plupart des entreprises, mais le concept de chaleur reste le même, peu importe le montant en dollars. Et alors imaginez, évidemment, que c'est un montant important, et nous voulons faire ce genre d'ajustements. Donc ce que nous avons fait ici, c'est le processus d'ajustement, Comme vous vous souvenez, nous avons examiné cela dans une présentation précédente, c'est que nous avons dit, Hey, voici le prêt. Ah, prêt de 5000$ et nous ne payons rien d'intérêt ou de principal jusqu'à la fin de 1 5025 Un mois s'est écoulé et donc nous avons enregistré le fait que nous devons les intérêts tout comme nous devons loyer. Si nous avions utilisé le bâtiment, nous devons un loyer. Que nous l'ayons payé ou non, nous l'avons consommé. On le doit. Si nous parlons de la facture de téléphone, Si nous avons utilisé le téléphone pour le mois, que nous ayons payé la facture ou non, nous avons toujours engagé et nous devrions être de reconnaître la dépense au moment où il a été engagé conformément à la dépense la reconnaissance ou le principe d'appariement. Donc, nous sommes allés de l'avant et nous avons dit : OK, OK, nous n'avons pas encore payé ces 25, mais cela a été encouru et donc nous l'avons enregistré ici. Donc ce 25$ puis retour aux QuickBooks ici Ce 25$ représente l'argent et les frais d'intérêt qui ont été créés par une entrée de journal, nous n'avons pas réellement fait. On n'a pas fait de chèque. Si on clique dessus, alors il n'y a pas d'argent. Nous ne l'avons pas fait, c'est les crédits, pas d'argent. En d'autres termes, c'est juste un payable. Donc, nous reconnaissons simplement le fait que nous l'avons fait, même si nous ne l'avons pas encore payé. Donc c'est très bien là. Mais quand on reviendra au paiement, je fermerai ça et je reviendrai aux finances. Ah, les paiements seront faits à la fin de cette période. Six mois et ils vont payer ces 1 5052 Ce que nous voulons, c'est de ne pas avoir le processus normal du département de comptabilité à faire face à l'inversion de nos 25$ Un cruel quand ils font le paiement, nous voulons qu'ils soient en mesure de dire, hey, faire le paiement en conformité avec quel que soit le système que nous avons inventé, qui serait juste de payer ce crédit, argent et le débit, le montant du prêt 5000 et la différence allant à des frais d'intérêt sans avoir à s' inquiéter de quoi ? Que ferais-tu de notre truc cruel ? Et donc c'est ce qu'on va faire. Nous allons inverser nos ajustements pour que, quand cela revienne au processus normal du département comptable , ils n'aient pas à regarder les 25 disent, Qu'est-ce que c'est ? D' où est-ce que ça vient ? Que je ne reconnais pas ça. Ça ne fait pas partie de mon cycle normal, et ça va inverser ça. C' est notre but ici. On va s'en débarrasser pour qu'il revienne au processus normal. Dès le premier jour du mois suivant. C' est arrivé en février. Ce sera le premier jour du mois prochain de mars que nous allons inverser ça maintenant . Ce n'est pas un système parfait. Devrait reconnaître ce haut haut haut haut à l'avant. Cela fonctionne bien à nouveau, comme sur le plan logistique, ça marche bien. Mais ce qui va se passer, c'est que ça finira par avoir une dépense négative dès le premier jour du mois prochain jusqu'à ce qu'on fasse le paiement et que ces deux choses s'effacent. Alors quoi ? Nous parlerons plus de ce que cela ressemble une fois que nous ferons l'entrée inversée et nous dirons ensuite pourquoi nous aimerions le faire. Et, vous savez, y a-t-il un meilleur système ? Devrions-nous être dans un meilleur système de comptabilité d'exercice et quels sont les avantages et les inconvénients de ces systèmes ? Donc pour ce faire, ce que nous allons faire est d'inverser cela dès le premier jour du mois prochain afin que le système qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de ce $25 et noter que le 25 est aussi si je vais aux rapports ici sur le côté gauche et nous passons au bilan. Exécutez les rapports. On va aller au bilan, et on va faire le bilan à partir de 0101 21 Teoh 02 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Si nous faisons défiler ici, nous allons voir une transaction similaire. Et nous voyons ce 25 que 25 resteront là même après la clôture du mois de février sera toujours là en mars. Et donc on va inverser ça aussi. Donc encore une fois, ils peuvent Département pourrait aller. Qu' est-ce que c'est ? Je ne sais même pas ce que 25 vous savez, intérêts augmentent sage que là parce que le département d'ajustement l'a mis là et pour qu' ils n'aient pas à s'inquiéter de cela quand ils font ce qu'ils sont des paiements de prêt, nous allons juste inverser ici et faire les ajustements que nous devons faire à la fin de chaque période de temps que nous avons été rapportés qu'à la fin ou à la date limite de chaque mois, alors nous allons inverser cela, et puis nous allons parler de cela un peu plus à l'inverser. Si nous cliquons sur cet article et que nous sélectionnons cet article, tout ce que nous avons à faire et une entrée inversée est juste le contraire de ce qui est ici. s'agit donc d'un débit à la dépense qui crédera la dépense. C' est un crédit à payer, donc bien, débit, il va juste l'annuler et le faire dès le premier jour suivant la coupure. Ainsi dès le premier jour du mois suivant, du 1er mars. Donc on va faire ça parce qu'on ne l'a pas fait avec une entrée de journal. Nous le mettons si bien dans le registre, quand il n'y a que deux comptes affectés, ferons avec le registre et ensuite nous allons jeter un coup d'oeil et il va réellement créer l'entrée de journal. Donc, nous allons le faire dans ces deux formats. Donc on va fermer tout ça et on va aller aux registres, donc ça va être ici, du côté de la comptabilité, on a les comptes en haut et note. Il y a deux comptes affectés sur le compte de dépenses et un compte de passif. Le mensonge. Mais les comptes de dépenses ne seront pas là parce que c'est temporaire. Typiquement, eso les comptes de responsabilité ce que nous devons travailler avec, qui sera l'intérêt payable dans l'ordre par type. Ainsi, les actifs et plus spécifiquement, liquidités et ensuite les débiteurs que les autres actifs, puis les immobilisations et les passifs, y compris les comptes créditeurs, cartes de crédit, autres passifs courants, puis comptes de capitaux propres. Et ça veut dire qu'on a réussi ce qu'on cherche, c' est-à-dire les intérêts payables. Donc c'est l'intérêt payable ici, et c'est ce que nous voulons. Il y a 25$. Nous allons aller au registre, donc nous allons sélectionner le registre ici, et il n'y a qu'un seul élément dedans. On va ajouter quelque chose de nouveau, et il n'y a qu'une chose qu'on peut faire à peu près. Et c'est, ah, ah, entrée de journal ou un transfert. Mais on va à peu près à une entrée de journal. Et rappelez-vous, la date doit être le premier jour après la coupure. Alors voici la date limite. Ce sera 0301 à 1, et on va faire le contraire de ce qu'on a fait ici. Donc ça va juste être là. Je vais l'appeler inverser l'entrée, et c'était une augmentation ici. Donc maintenant, ça va être une diminution. Le passif va diminuer parce que nous allons inverser cette situation et que l'autre côté sera des frais d'intérêt. Donc je vais choisir ça. Nous pourrions le trouver là et attribuer juste taper dans les frais d'intérêt. Donc, nous l'avons ici. C' est un poste de dépense. Maintenant, ça va être vraiment drôle parce que nous allons enregistrer l'enregistrement de dépenses négatives Fondamentalement un crédit à une dépense et que normalement presque jamais arrive est vraiment une situation inhabituelle, mais nous allons en quelque sorte expliquer pourquoi nous voudrions faire cela. Ok, donc on va dire, économisez sur ça. Et nous l'avons là. Nous avons donc constaté que si nous revenons aux rapports, puis aux rapports, nous allons au bilan et nous avons pris. Nous sélectionnons le bilan à partir de O pour dire personne 01 21 Teoh à 28. 21 et nous exécutons ces rapports. C' est donc du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. On va toujours voir ça ici. On verra ce 25 là. Mais bien sûr, si on fait défiler vers le haut et qu'on ajoute la date, je vais juste mettre en évidence ceci et plus le plus pour aller à 31 Donc le premier jour du mois prochain et lancer ce rapport. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous ne devrions plus voir cela 25. Elle a été éliminée. Donc les intérêts payables. Si nous sélectionnons le détail, alors nous faisons défiler vers le bas. C' était leur droit avant la fin du mois, puis il s'est écoulé, et puis il a disparu. Donc, nous l'avons mis là parce que nous devions établir les états financiers correctement. Ensuite, nous l'avons inversé le lendemain de la production et de la création des états financiers. On verra la même chose sur les rapports sur les profits et pertes. Nous allons donc voir le rapport de profits et pertes et nous allons dire les profits et pertes. Nous l'avons déjà vu dans la période de temps qui a dans la date limite, allons avoir le premier mois après maintenant, qui va être plus 30121203 31 à 1 à la marque. Le mois après la date limite, Mars et on va dire, Lancez les rapports. Et c'est quelque chose de drôle qui se passe ici. Donc nous avons ces 25$ qui sont la dépense négative, et ça ne devrait pas se produire. Ce n'est pas comme si vous ne pouviez pas vraiment avoir une dépense négative. C' est ça. Ce serait comme si le revenu se rapportait. Ce n'est pas une dépense négative. Donc la raison pour laquelle nous allons avoir ça, c'est que ça va s' effacer, comme à la fin de la période, quand le comptable fera cette entrée de journal et en fait seulement des enregistrements. Cela fait réellement le paiement comme ils le feront. Ils vont créditer de l'argent et débiter le prêt, puis créditer les frais 1 52, ici. Et une fois que 1 52 filets contre ce 25 qui est déjà là, alors ce sera en fait correct. Ce sera correct à partir du moment où le comptable fait son ajustement normal du paiement du prêt et il sera annulé à ce moment-là. Donc ça va être le pour et le contre que nous avons ici. Ça va être tout à fait mal en ce moment. Euh, parce que mais ce sera correct. À partir du moment où le comptable effectue la transaction suivante. Et donc le mauvais côté à ce sujet est que ce n'est pas parfait, un cruel jusqu'à ce que cela arrive, le bon côté à ce sujet est que le département de comptabilité, quand nous faisons ces entrées inversées et cela deviendra plus clair quand nous faisons comme un écriture de contrepassation de paie ou la facture dont l'écriture de contrepassation le processus comptable normal n'a pas à faire face à quelque chose de différent de leur traitement normal raison de nos ajustements. Donc, ce processus signifie alors que tout sera correct sur la base de la comptabilité d'exercice à compter de la date limite. Et puis parce que nous faisons les ajustements puis, nous avons quelques ajustements qui ne seront pas corrects quand nous ne sommes pas à la date limite à cause du processus d'ajustement et de ce processus d'inversion. Et c'est juste la logistique de la façon dont nous allons devoir travailler. Donc, cela gardera une bonne séparation entre le département d'ajustement et les processus normaux du cycle comptable parce qu'ils ont parfois deux objectifs différents dans certains cas , département Theo Justin, aussi, faire les états financiers parfaitement correct sur le cruel, le processus comptable normal à exécuter, AH, plus efficace, processus de cycle comptable logistique suffisant, et cela gardera ceux à type de processus en cours et encore atteindre ces deux objectifs. 90. Entrée d'inversion réceptive: Donc, dans cette présentation, nous allons entrer un retour, une entrée liée aux comptes clients dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On travaille sur une rivière. Les entrées vues ici dans les entrées que nous inversons sont quelques-unes des entrées de rajustement ces entrées faites à la fin de la période de temps, généralement un mois ou une année. Dans notre cas, le mois de février, nous inversons ceux afin de séparer les deux fonctions, une étant la fonction de traitement quotidienne normale pour se déplacer logiquement bien par rapport au mois en cours pour rendre les états financiers conformément au principe de la comptabilité d'exercice le plus proche possible de ces concepts. Jetons d'abord un coup d'oeil à nos rapports ici sur le côté gauche quand ils vont pour la première fois rapport de bilan et nous allons prendre le rapport pour notre plage de dates, qui est 010121202 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici donc le rapport que nous avons maintenant. Rappelez-vous, notre objectif ici est les dates ici à nouveau. Rappelez-vous, le but que nous avons ici est d'avoir tout correct à la date limite. Donc nous voulons que tout soit correct à partir du 28 février, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas préoccupés par une autre date. Cela signifie simplement que c'est la date à laquelle nous faisons les états financiers à compter de et que par conséquent, nous voulons que tout soit entièrement basé sur la comptabilité d'exercice. Correct. À cette date, quelque chose fonctionne sur le plan logistique Eh bien, pour ne pas être exactement dans la comptabilité d'exercice tout le temps, une de ces choses pourrait être notre processus de facturation. Donc notre processus de facturation, on pourrait dire, Hey, on a une facture toutes les deux semaines environ parce qu'on doit compter toutes les factures et toutes les heures et ensuite construire quelqu'un. Et le temps qu'il faut pour le faire pourrait signifier que notre cycle de traitement normal, peut-être deux semaines plus tard, après que nous ayons réellement fait le travail. Le problème, c'est que d'un point de vue cruel, c'est que QuickBooks reconnaît revenus lorsque nous créons une voix. Et si nous avons créé la facture dans notre cas en Mars, quand le travail a effectivement été fait en Février. QuickBooks enregistrerait le chiffre d'affaires en Mars quand nous avions vraiment besoin dans leur Février. Nous avons besoin de l'augmentation de la créance en février. Même si la facture n'est pas passée, nous avons gagné les revenus et les gens avec cet argent à ce moment-là. Et l'autre côté, c'est le côté des recettes. On l'a mérité. Maintenant, dans notre cas, nous avons ah, nous expédions des guitares. Donc, nous regarderions généralement le moment où le Qatar a été expédié au propriétaire sur Si cela s'est produit en février, même si, pour une raison quelconque, la facture est sortie en mars, nous devrions vraiment avoir qui a enregistré en février. C' est donc le processus d'ajustement. Donc, dans le processus d'ajustement, nous avons récupéré cette information ici. Donc, si nous examinons les comptes débiteurs et que nous faisons défiler vers le bas, nous aurons une entrée de rajustement ici, car je crois que c'est la bonne. C' est pour une facture que nous avons enregistrée. Nous avons enregistré une écriture de journal, qui est, en substance, une écriture de journal de facture. Donc, si on fait ce jour pour sortir un peu, je vais le faire seulement frapper la flèche plus quelques fois, aller à mars, faisons la 10e ou la 11e et exécutons ce rapport. Alors on verra. L' histoire complète ici est que cette facture s'est réellement produite en mars. Donc, ces factures en mars et l'histoire est que cela aurait dû être en février parce que c'est là que le travail a été fait, même si la facture n'a pas été publiée avant mars. Donc, si nous avons sélectionné cet article, c'est notre article de journal. C' est, en substance, l'entrée de journal qui retirera cette information. Ce qui veut dire que les comptes débiteurs vont monter à la normale. Il s'agit de la pièce d'un type normal de mouvement pour une facture dont les comptes clients en stock sont en hausse. Les ventes sont en hausse. Le fait que nous ayons des taxes de vente qui augmentent constamment, il est vendu augmente et les stocks diminuent. Ceci est en fait une entrée de journal assez complexe, même si c'est juste une voix nen. La facture est quelque chose que tout le monde fait n'importe quel type de commis de vente fait la facture . Mais ce qui se passe réellement lorsque vous créez les factures un peu complexe et de mettre en place ce qui se passe et corrigé s'il y a un mal, s'il y a quelque chose de mal et qu'il est l'ajustement des entrées donne vraiment une meilleure idée de ce qu' un facture est en train de faire. Donc ça va être de ce côté. Donc je vais fermer tout ça, et vous pouvez voir que c'est ça. Ça le ramène en deux. Le bon moment, la période dans laquelle nous le retirons, Teoh le mois de février. Mais nous avons ce problème en ce sens qu'il est là deux fois. Donc, voici, ici et ensuite, nous l'avons ici d'ici mars. Donc, c'est bien pour notre date limite à partir de la fin du mois de février. Mais au moment où nous aurons la marche, maintenant nous avons la facture dans leur et nous ajustons leur arbre. Nous avons donc ce conflit entre faire en sorte que les choses soient justes pour la comptabilité d'exercice. À la date limite et à la base logistique, nous aurions pu avoir une bonne raison de saisir la facture. Un peu plus tard. Maintenant, on doit faire quelque chose pour réparer ça. Et ce qu'on va faire, c'est d'inverser l'entrée. Donc nous allons à une autre entrée à partir du 1er mars, pas la troisième quand nous n'allons pas essayer de le faire exactement dans le temps. Cela signifie qu'il va y avoir trois jours avec les finances sont erronées par cette facture, nous allons accepter que juste comme une réalité logistique, nous allons juste dire, hé, les avantages de tout faire entrées inversées à partir de la première sont plus grandes que d'essayer Teoh faire tous les jours. Correct. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Jetons un coup d'oeil à un autre côté de ça. Je ne vais pas jeter un coup d'oeil à tous les aspects de cette écriture de journal, mais nous ne voulons pas regarder les mais nous ne voulons pas regarder lesyeux sur les profits et pertes. Je vais voir les rapports et on va aller au profit et à la perte. Et dans les profits et pertes, on va taper la date du 28 0202 à Ouais. Non, non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste d'aller au 21 0201 21 Février 1er, 2021. 02 28. 21 28 février 2021 exécuter ce rapport. Ok, donc nous avons encore notre période de coupure. On va juste regarder ce mois-ci et évidemment notre date limite est le 28. Encore une fois, il s'agit d'une déclaration de synchronisation. Ça veut dire qu'il a besoin d'un début et d'une fin. Et nous parlons de quelque chose d'un article de vente. Donc, les ventes, parce que nous avions vendu des stocks. Donc on va jeter un oeil à ce 2500 et si on fait défiler une fois de plus, on verra les 500 pour cette entrée de journal. Si nous sélectionnons cet élément, c'est nous qui tirons. Il s'agit de la même écriture de journal qui augmente le montant des ventes comme nous l'avons fait pour les comptes débiteurs. Nous voyons la même chose et le même coût pour être vendu en stock. Et si ça s'est terminé, si tu veux voir toute l'histoire, je vais faire ça un peu en mars, aller vers mars, aller pour un peu en mars, aller pour un peu en mars et ensuite je vais dire le 9 mars et courir ce rapport. Et puis, si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons plus de toute l'histoire ici où les 500 ont fait son correct. À la date limite, qui est le 28, je devrais peut-être faire une de ces ventes un peu plus petites. Donc on a arrêté d'aller et venir comme ça. C' est donc comme le 28 à partir de la troisième. Ensuite, nous avons la facture réelle. Donc nous avons raison à la fin du mois, mais nous ne sommes pas corrects pour quelques jours. Eh bien, le troisième, ce qu'on va faire pour réparer ça c'est avoir une entrée Justin le premier du nouveau mois. Revenons au profit et à la perte et vérifions encore une chose, et ça va être le compte du coût des marchandises vendues. Revenons au profit et à la perte et vérifions encore une chose, Et ça va être la dépense liée à Teoh cette entrée de journal avec laquelle on va travailler . Et là, c'est encore. Note. C' est 400$. Donc je vais jeter un oeil à ça. Cette entrée de journal, la même. C' est celui qu'on va à River. On l'a vu plusieurs fois. Maintenant, c'est celui que nous allons inverser le nombre. L' enregistrement de cette entrée de journal est un peu complexe pour réfléchir à la façon de l'inverser . C' est plus facile. Juste un coup d'oeil à celui-ci et ensuite faire exactement le contraire. Donc, vous savez, on augmente la table des comptes avec un débit alors on va le créditer. On augmente les ventes avec du crédit, donc on va le débiter. On augmente l'impôt avec un crédit, alors on va le débiter. Le coût des marchandises vendues a un débit. Donc on va créditer et l'inventaire a diminué avec un crédit. Donc on va débiter. On va le contraire pour tout ça. Maintenant, si vous voyez cela dans un problème de livre, ils vont probablement ajuster l'ordre des débits et des crédits dans le processus de contrepassation afin que les débits soient toujours en haut dans le créancier au bas. Mais c'est probablement plus facile. Juste un miroir exactement ça. Donc, cependant, vous avez pensé à mettre ceci ici, juste faire exactement le contraire. Même ordre des comptes, mais inverser les débits et les crédits. C' est ce que nous allons faire maintenant. Donc je vais vous dire que ça revient et non, nous n' allons pas utiliser un registre parce que c'est une entrée de journal complexe, et le registre peut être capable de gérer ça, mais c'est un peu trop complexe pour essayer d'utiliser le registre. Les écritures de journal sont vraiment la meilleure façon de procéder. Personne. Vous devez connaître les débits et les crédits pour vraiment faire une transaction comme celle-ci correctement ou au moins aussi facilement que possible et correctement. Donc on va aller à l'entrée du journal. On va aller plus loin, ira à l'entrée du journal, et on va changer les dates ici pour le premier jour du mois prochain, soit 0301 contre 1. Toutes nos annulations au cours des écritures de journal seront effectuées à partir du premier jour du mois prochain. Et si vous pouviez simplement mémoriser cette dernière ou simplement penser à la dernière écriture de journal que nous avons examinée, c'était juste inverser que la première chose qui se passe dans une facture, nous pensons que les factures de four augmentent en créances. Nous allons donc diminuer les créances avec un crédit. Donc nous allons taper les comptes clients ici les comptes débiteurs, et ça va être crédité pour le coût, qui était 500 plus la taxe de vente de 25 ou 5 25. Je vais appeler ça uneentrée inversée, entrée inversée, et d'une manière ou d'une autre le verrou des bouchons On a corrigé le problème de verrouillage des bouchons, et maintenant on va être sur le nom. On a corrigé le problème de verrouillage des bouchons, Maintenant, nous devons avoir un nom avec les comptes débiteurs parce que, euh, les QuickBooks ne nous laisseront pas enregistrer deux comptes clients, typiquement parce que çadit ça , les QuickBooks ne nous laisseront pas enregistrer deux comptes clients, typiquement parce que çadit, besoin d'avoir ah, j'ai besoin de faire un livre secondaire par client. Et je ne peux pas faire ça à moins que tu n'aies un nom ici. Et ça va être un nom de client, typiquement. Et je pense que c'était de la musique à cordes que cette facture était quatre. Je l'espère. Ce sera celui que nous sélectionnerons. En fait, ce n'est pas correct. C' était Sam le Guitar Man, Sam le Guitar Man. Une fois de plus, on a des comptes, des comptes débiteurs et ça va être un crédit. Teoh 5 25 C'est une inversion d'une entrée pour Sam le guitariste. D' accord, alors, du côté suivant, nous pensons généralement bien, typiquement, l'autre côté qui va Teoh, le alors, du côté suivant, nous pensons généralement bien, typiquement, àl'autre côté qui va Teoh, lecompte des ventes ou des revenus. Donc les ventes augmentent généralement avec un crédit, provoque un solde de crédit, donc nous allons faire le contraire en débité pour l'inverser. Donc on va l'appeler à la vente de produits. On va le débiter pour le prix de la facture, qui est 500.500$. Ça va être une entrée inversée. La différence, alors, sera la taxe de vente. La taxe de vente est un passif qui augmente généralement avec un crédit. Donc on va faire le contraire et on va le débiter maintenant. La nôtre va aller au conseil d'État de Californie parce que c'est ce que Quickbooks a appelé le compte California State Board of Equalization. Et on va débiter ça pour 25. Ça va être une entrée inversée, et ensuite on a l'autre côté, ce qui veut dire que l'inventaire va baisser. Et le coût connexe des marchandises vendues qui vont être vendues, a un débit normalement, donc nous allons au contraire et le créditer. Donc on va taper, coût des marchandises vendues, et ça va être le coût des marchandises vendues. Ça va être un crédit pour 400. C' est le coût, pas le prix de vente. Et puis l'autre côté est l'inventaire, qui serait généralement en baisse avec un crédit. On va faire le contraire et le débiter pour que la dernière pièce soit l'inventaire. Hum, donc on va l'appeler inventaire. C' est un compte d'actifs. Les comptes d'actifs étaient qu'il allait baisser avec le crédit. On va l'admettre. Voici l'entrée complète du journal. Rappelez-vous, c'est l'envoyé du four inversé pour que nous ne voyions pas ça trop souvent. Mais si vous pouvez obtenir cette facture de four inversé, vous avez vraiment une assez bonne compréhension de ce qu'est une facture et comment elle est enregistrée. Donc, une facture augmente généralement les comptes débiteurs avec un débit, et nous faisons le contraire et crédités sur les factures. Va généralement augmenté les ventes ou les revenus ou les revenus avec un crédit. Nous allons à l'opposé en débité. Une facture augmentera généralement le créditeur que nous avons, ce qui est un crédit, et nous allons à l'opposé en débité. envoyés augmenteront généralement le coût des marchandises vendues la dépense pour le coût, non le prix de vente avec le débit. Nous allons donc à l'opposé en crédité, et une facture diminuera généralement le stock pour le stock que nous avons vendu au prix coûtant avec un crédit. Donc nous allons faire le contraire et le débiter. Alors quoi ? Sauvegardez ça et voyez quoi, voyez si c'est le cas maintenant, souvenez-vous de la date ici, euh, euh, changer d' une façon ou d'une autre. Il devrait être 0301 contre un. C' est donc le premier jour du mois prochain. Donc, nous allons sauver ça et voir s'il fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Donc on va sauver ça et voir ce qui se passe. Nous fermerons ça. Je vais retourner à nos états financiers aux rapports sur le côté gauche. On va faire le bilan et changer nos dates une fois de plus. 2010121202 28 à 1 et exécutez ce rapport. Voici donc notre rapport. Si nous examinons l'un des comptes concernés, comme le compte débiteur, nous verrons alors l'activité. Et rappelez-vous que nous avons vu cette activité liée à notre entrée A Justin. Le 5 25 Essayez de rendre cela un peu plus petit. Si je peux attraper ça, ce sera les 5 25 qu'on va faire à partir du premier jour du mois prochain. Donc ce qu'on va faire si on tire ça ici sur le 2 28, c'est faire défiler et on va augmenter la date encore quelques fois. Teoh, disons 38 et relancez ce rapport en descendant. Ensuite, nous verrons que nous avons le 5 25 qui se passe ici sur ah à 28 puis nous l' inversons de 31 pour qu'il puisse ensuite être enregistré à nouveau avec la facture réelle. Alors parlons de ça encore une fois. Rappelez-vous qu'il a été enregistré à l'origine ici. C' est la première fois qu'elle s'est produite à temps en mars et qu'elle aurait dû l'être en février. Donc, pour que cela fonctionne, nous avons fait une entrée de rajustement pour le ramener en février. Mais maintenant, il serait là deux fois d'ici le 3 mars. C' est pourquoi nous l'avons inversé juste après avoir fait les états financiers. À la fin du mois, février, février, nous venons de l'inverser ici. On ne l'a pas fait le troisième. Exactement. Nous aurions pu essayer de le faire, mais nous préférons juste faire toutes les entrées inversées. Dès le même jour, le premier jour du mois prochain, nous l'avons inversé ici, notant que ce sera faux pendant trois jours. C' est bon, euh, et puis on va le faire apparaître ici à nouveau sur le filtré. Et c'est à ce moment que la facture réelle est enregistrée. Donc je vais faire défiler vers le haut et nous verrons le même format dans les autres comptes qui seront affectés. Je vais juste jeter un oeil au compte d'inventaire. Donc, nous sommes de retour ici sur le bilan, va jeter un oeil sur le compte d'inventaire et voir les mêmes activités. Donc si nous allons dans l'inventaire Non, j'ai un peu raccourci quelques colonnes. Il est un peu ennuyeux parfois avec les QuickBooks en ligne, mais juste vous pouvez vous pouvez ajuster ceux et revenir en arrière et en dehors pour réparer ceux que vous voulez. Et puis on a l'entrée du journal ici. Souviens-toi qu'on a fait ça et qu'on a réduit l'inventaire de 400 qui est notre entrée Justin . Et maintenant, si nous augmentons la date quelques uns, quelques Ah, un peu pour marcher que vous le faites le 7 mars et exécutez ce rapport, puis faites défiler vers le bas. Ensuite, nous verrons toute l'activité. Nous l'avons ramené à la fin du mois, le 28 mars, puis la facture réelle s'est produite le troisième. Donc, si nous avions ça deux fois, nous aurions ces deux inventaires négatifs se réduiraient à des moments, et ce n'est pas tout à fait correct. Ce que nous devrions faire, c'est ce que nous allons faire pour corriger qui est de renverser l'inventaire juste ici avec ces 400. Donc, ça l'a rendu correct. Nous avons tiré la diminution de l'inventaire au bon mois. Puis nous l'avons inversé dès le premier jour du mois suivant. Et puis la facture réelle s'est produite. Voyons la même chose sur les comptes de résultat. Je vais retourner à notre rapport. Ensuite, on va aller à la comptabilité ici. Je suis désolé. On va voir les rapports, les rapports à gauche, et on va voir les profits et les pertes cette fois, et on verra la même chose avec le compte de vente et le coût des marchandises vendues. Donc on va faire ça à partir du mois de février 020121 2/2. 28 au 1er février 2021 au 28 février 2021. Et lancez ça pour signaler. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons les produits de vente. C' est celui qu'on veut. Donc on va sélectionner ce 2500 et une fois de plus, je suis allé ici dans les colonnes un peu. Donc, si vous faites défiler, si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons les 500 ici. C' est le chiffre d'affaires lié à l'écriture de journal ajustée que nous avons enregistrée ce mois-ci. Nous l'avons fait avec une écriture de journal, pas une facture, parce que la facture aurait eu lieu en mars. Si nous augmentons la date un peu à la prochaine période, cela devrait le faire. La cinquième édition du rapport et nous faisons défiler vers le bas, puis nous verrons que nous l'avons retrouvé en mars avec cette entrée de journal. La facture réelle a lieu le 3 mars. Alors rappelez-vous l'ordre de quand cela s'est produit et ensuite l'ordre de datation. C' est arrivé à temps. Cela s'est effectivement produit en premier, mais cela ne s'est produit que le 3 mars, mais l'inventaire a été livré en février. Par conséquent, nous avons entré cette écriture de journal à un moment ultérieur à la fin de février afin que nous puissions enregistrer ces revenus en février. Et puis nous l'avons inversée dès le premier jour du mois suivant afin que nous puissions conserver cette facture originale que nous avions initialement saisie le 3 mars. Donc ça va être le processus là-bas verra qu'une fois de plus dans un compte de plus. Alors nous arrêterons ça. Le prochain sera le coût des marchandises vendues. Donc nous sommes de retour sur les rapports de profits et pertes. Nous examinons le coût des marchandises vendues en 2000 en sélectionnant le coût des marchandises vendues. On voit cette 401 même chose. C' est le 400. Augmenter le coût cher, une bonne âme, diminuer le revenu net. Nous avons effectué la vente et donc les frais connexes auraient dû se produire en février, même si la facture n'a pas été publiée avant mars. C' est pourquoi nous devons le ramener en février. Et si nous augmentons la date juste un peu une fois de plus, orteil comme le 5 mars ou plus et exécutez ce rapport en faisant défiler vers le bas verra alors que celui-ci se souvient s'est produit le premier dans le temps. Il augmente le coût des marchandises vendues et diminue le revenu net. Mais la date est plus tard, bien sûr, parce que même si cela est arrivé en premier dans l'ordre chronologique, quand nous l'avons fait, um, c'était la date était après que l'inventaire réel a été livré et donc nous devions le ramener à Martin February. Nous avons donc fait l'entrée de rajustement pour l'extraire en février et être correct à la date de cet état financier . Ensuite, nous l'avons inversée dès le premier jour suivant la date des états financiers, de sorte que facture que nous avions saisie à l'origine sera maintenant la seule chose ayant une incidence sur les états financiers à partir de cette date. Donc, c'est juste la différence de temps que nous avons affaire ici, et nous essayons de faire la différence entre juste obtenir les choses parfaitement correctes à partir de l' état financier et simplement faire les choses sur le plan logistique comme elles sont faites pour la normale cycle comptable. 91. 10.40 Adjusting d'assurance prépayé: Bonjour. Dans cette présentation, nous discuterons de l'assurance prépayée Teoh liée à l'entrée Justin dans QuickBooks en ligne. Ici nous avons gagné le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons faire le processus d'ajustement lié à l'assurance ici pour en discuter le processus d'ajustement. Allons-y. Les rapports étaient que l'homme devait faire des rapports ici sur le côté gauche. On va commencer par le rapport du bilan. Le rapport des états financiers du bilan en cliquant sur ce poste. Nous allons faire ce rapport pour la période de deux mois de 0101 au 1er janvier 2021 202 28 à 1. Ça va être le délai. Nous travaillons jusqu'au 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici le rapport que nous avons maintenant et ce que nous faisons sur ces écritures de journal d'ajustement . Donc ce sont les types d'entrées de journal que nous allons faire à la date limite. À la date à laquelle nous faisons les états financiers dans ce cas, la fin du mois du 28 février sont dorés est de rendre les états financiers aussi exacts que possible sur la base de la comptabilité d'exercice. compter de la date limite du 28 février, l'assurance prépayée est l'un des types standard d'ajustement des entrées dans la pratique et dans les manuels scolaires. N' oubliez pas que lorsque nous examinons ces écritures de rajustement, nous avons généralement un compte de bilan. C' est le bilan et un compte de résultat ou de résultat, et nous ne traiterons généralement pas de trésorerie, ce qui est un peu inhabituel parce que lorsque nous traitons avec non, euh, Justin entrées entrées normales. En d'autres termes, nous avons souvent affaire à de l'argent. Donc ici, on ne va probablement pas s'occuper de l'essence, et on va avoir un compte de bilan. Un compte de résultat. Si nous examinons les comptes du bilan, nous avons affaire à l'assurance prépayée et au compte du compte de résultat. Ensuite, comme vous l'avez deviné, sera les frais d'assurance. Donc, ce que nous faisons généralement quand nous mettons en place le système, si nous planifions à travers le système, c'est nous allons dire au département comptable ou au département du comté que nous allons poster des paiements d'assurance à ne pas les frais d'assurance, ce qui signifie que nous allons créditer l'argent et le débit ou l'autre compte ne sera pas une dépense d'assurance mais une assurance prépayée et un compte d'actif pas une perte de profit, pas sur le compte de résultat, pas une déduction du revenu net compte. Et la raison en est que l'assurance prépayée sera quelque chose que nous payons avant d' obtenir la consommation de l'assurance avant d'utiliser la police d'assurance. En règle générale, beaucoup d'entreprises paieront beaucoup à l'avance, ce qui signifie six mois à l'avance à un an à l'avance. Par conséquent, si nous radions l'intégralité de ce paiement au moment où le paiement est effectué, cela pourrait avoir une incidence importante sur l'exactitude des états financiers. Parce que, en fait nous devrions répartir les dépenses sur une base mensuelle, car nous consommons l' assurance plutôt que lorsque nous avons payé. Maintenant, si nous avions comptabilisé cela comme une dépense, alors nous devons faire comme l'inverse de l'entrée de rajustement que nous ferons ici, qui signifie que nous en ferions une partie payée d'avance, au lieu d'avoir la totalité des 11 000 radié. Chaque fois que nous avons écrit que le paiement sur eso ici étaient typiquement. Si oui, si nous pouvons planter d'abord, puis planifier le processus d'ajustement, nous allons dire, hé, mettre dans l'assurance prépayée et à la fin du mois ou à la fin de l'année fixez-le pour le faire tout ce qu'il devrait être en faisant cette entrée de réglage. Donc ce que nous allons dire ici, c'est que si nous cliquons sur cette assurance prépayée et que le chèque a été écrit ici, c'est un chèque qui a été écrit pour 11 000. Si nous sélectionnons cette vérification, alors affaiblir. Tu vois le chèque ? Et voici le vrai chèque. Maintenant, nous allons supposer que ce chèque a été écrit pour un pneu nen années d'assurance . Nous devons donc examiner la police, bien sûr, pour déterminer si nous allons dire qu'il s'agit d'une assurance d'un an. Je vais fermer ça. On va retourner au rapport Teoh. Donc, ce que nous allons dire maintenant, c'est qu'il y a eu un mois s'est écoulé depuis que nous avons acheté cette assurance, qui signifie que nous avons consommé un mois. C' est donc un calcul assez simpliste. On va nous allons juste dire qu'il y a des cadrans d'armes et qu' on a payé pendant 12 mois. Maintenant, un mois s'est écoulé et donc plus un mois pire est un atout et un mois a été dépensé. Donc nous allons prendre ça et le diviser par 12. Et ça va nous donner le 9 16 66 ce sera et nous allons juste arrondir à 917. Donc ça va être l'entrée du journal que nous ferons. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire que cela doit baisser d'un mois, c' est-à-dire 917 et que le compte de dépenses connexe doit augmenter d'ici le 917 pour le mois de février et donc faire baisser ce revenu de c' est-à-dire 917 et que le compte de dépenses connexe doit augmenter d'ici le 917 pour le mois 917. C' est la transaction que nous allons faire maintenant. Typiquement, nous le ferions en sélectionnant le plus Aero ici, c'est une icône plus, pas vraiment dans une rangée. Nous allons sélectionner un plus qui change en actes. En général, nous ferions une entrée de journal ici car ce n'est pas seulement dans la pièce, et généralement toutes les écritures de journal sont effectuées avec l'écriture de journal. Mais il n'y a que deux comptes affectés ici, donc nous allons essayer d'utiliser un processus différent afin que nous n'ayons pas besoin des débits et des crédits allaient utiliser les registres s'il n'y a que deux comptes juste parce que nous pouvons , et quand nous reviendrons ici, nous verrons que QuickBooks a toujours créé une entrée de journal. Mais nous pouvons le faire avec le registre. Donc, si nous devions faire l'entrée de journal, comme nous le verrons quand nous reviendrons dans le journal, entrée va débiter la dépense d'ici 917 et créditer l' h 17, assurance prépayée de 9 h 17,ce qui ramène les prépayés, d' augmenter les dépenses et de réduire le revenu net par la dépense de Mountain. Mais on va le faire avec les registres. Donc on va fermer tout ça et essayer de ne pas connaître autant les crédits adjoints ou d'utiliser les registres. Et si vous êtes doué avec les débits et les crédits, alors la tentative est de mieux comprendre le système ici afin que nous puissions voir plusieurs façons d'entrer ces informations. Alors on va aller à la comptabilité sur le côté gauche, et on est dans le plan de comptes ici, le premier onglet en haut. Typiquement, lorsque nous regardons le registre, nous pensons au registre de vérification. Mais tout compte qui est un compte de bilan l'a généralement enregistré. On a affaire à deux comptes ici. Frais d'assurance, qui est un compte de résultat. Les comptes et donc pas un compte équilibré, peuvent ne pas avoir de registre, et l'autre compte avec lequel nous allons traiter sera l'assurance prépayée. Donc on va chercher l'assurance prépayée, qui va être un acide. C' est dans l'ordre des actifs passifs capitaux propres, actifs de dépenses entrants, puis en cours de vérification des comptes clients, puis d'inventaire des charges payées d'avance. On y va. C' est ce qu'on veut. Nous voulons les frais payés d'avance, les autres actifs courants. C' est celle qui est la bonne. Donc il y a 11 000 dedans. Comme nous l'avons vu au bilan, nous allons sélectionner le registre et travailler avec cet élément. Donc il y a les 11 000. Nous allons créer un nouvel élément ici. Ce ne sera pas un acompte, pas un reçu de vente, pas un paiement reçu. Pas de remboursement, pas de transfert ? Non, on doit utiliser le journal. Donc ça va être une entrée de journal même si ça ne ressemblera pas à l'entrée du journal, on ressemble à ce qu'on a regardé. Donc ce sera une entrée de journal, cependant, cependant, donc toutes les écritures de journal ajustées seront à partir de la fin du mois. Par cela, la date limite, qui dans ce cas est dû à 28 à 1 Février 28 2021 le bénéficiaire. Je ne vais pas mettre un e le mémo. Ça va être dans une Justine et Treem et y avoir quelques capitales qui sont probablement inutiles ou certainement inutiles. Et puis nous allons dire que nous allons la diminuer parce que c'est 11 000 augmentation et nous allons la réduire d'ici ces mois. Pire qui a été consommé et ne devrait donc plus être inclus dans les montants payés d'avance. Donc, il y a que l'autre côté sera des frais d'assurance. Nous pourrions sélectionner la liste déroulante et le trouver et le type de commande dans l'assurance. Et puis ce sera la dépense ici dans le type de compte. Donc c'est l'assurance et les dépenses dans le genre, alors on va dire OK, et on va sauver cet article. Et nous l'avons là. Donc il devrait être sauvé. Ici, c'est. Maintenant, nous allons revenir à nos rapports et voir s'il fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Ce qui est de faire baisser l'assurance prépayée par le 917 représentant 11 mois encore là et ensuite monter sur le côté des dépenses pour l'assurance, faisant baisser les rapports de revenu net. Côté gauche. On va aller au rapport de bilan du bilan sous les rapports, et on va changer ces plages de dates une fois de plus. 20101 21 202 28 à 1. C' est le 1er février 2021. Je suis désolé. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici donc le rapport. Nous allons faire défiler jusqu'à la section des actifs pour les acides d'inventaire. Je ne suis pas en stock d'actifs d'assurance payés d'avance. Il est là. Nous en avons 8 10 083, et cela devrait durer 11 mois maintenant. Donc, nous disons que si nous avons pris les 11 000 originaux divisés par 12 parce que c'est pour une année complète et nous voulons voir combien il est par mois. Ce serait 9 16 Nous avons utilisé 9 17 nous avons arrondi à 9 17 et il reste 11 mois qui ne sont pas encore passés et sont donc prépayés et en ce sens, un acide, quelque chose que un acide, nous allons consommer à l'avenir. Si nous prenons ce 9 17 et multiplions les 11 mois qui restent encore, nous obtenons 10 087 ce qui est proche du 10 083. C' est après l'arrondi parce que nous avons arrondi par le à 9 17 plutôt que d'avoir les centimes là-bas. Jetons un coup d'oeil. Si nous examinons l'assurance prépayée, alors nous verrons ces 11 000 ici. Et puis nous voyons notre ajustement pour 9 17 nous laissant avec les montants payés d'avance des 10 083. Si nous sélectionnons ce 9 17 qui est une entrée de journal, même si nous l'avons entrée dans le registre, c'est une entrée de réglage ici, et nous sélectionnons cet élément, nous ne voyons pas le registre, mais une entrée de journal de réglage dans un formulaire d'entrée de journal. Nous voyons les débits et les crédits, donc c'est le formulaire par défaut que QuickBooks doit aller parce qu'il n'y a pas d'autre document qu'il va être utilisé. n'y a pas de facture. n'y a pas de facture. Il doit utiliser un journal. QuickBooks veut un type de formulaire, un type de journal comme dernier scénario, s'il n'y a pas d'autre formulaire. Notez également que la façon dont nous l'avons entré dans le registre parce que nous utilisons le compte prépayé, il a dit que nous diminuons cela d'abord. Nous avons fait ça d'abord parce que nous avons utilisé ce registre. C' est comme ça que QuickBooks voit. Et donc QuickBooks met le crédit sur le dessus. Encore une fois, si vous êtes un étudiant comptable, alors vous êtes probablement ça peut vous paraître drôle parce que le vôtre je pense que le débit devrait être de l'autre côté et noter que c'est juste une convention, vraiment, Et généralement le logiciel le fait. Cela vous permet de mettre les débits sur le dessus, généralement quand nous faisons des écritures de journal ou regardons le G O. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive toujours, et ça dépend du logiciel quant à ce qui se passe et quand les débits vont aller plus, celui-ci, parce que nous utilisons le registre dans le format que nous avons bien fait, ils ont mis le crédit sur le dessus. Et non, c'est juste une convention. Et peu importe celui qui va en plus du débit ou du crédit tant qu'ils sont dans les colonnes de débit et de crédit. Donc on va fermer ça et on va jeter un coup d'oeil à l'autre côté, qui sera sur le compte de résultat ou les profits et pertes. On va voir les rapports sur le côté gauche, et on va choisir le rapport de profits et pertes. On cherche les rapports de profits et pertes, et je vais le faire pendant deux mois. Encore une fois, qui va être 010121202 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. Nous avons donc ici le rapport. Nous allons au secteur des dépenses où nous avons les frais d'assurance. Voici les frais d'assurance. Il y a 917$, ce qui représente une dépense d'un mois qui, bien sûr, augmente le total des dépenses et donc diminue le revenu net. Ceci est important à noter sur ces entrées de réglage. Notez que souvent, comme vous le verrez, si vous êtes dans une comptabilité publique, vous finirez par réduire le revenu net beaucoup plus bas qu'à l'origine lorsque vous avez obtenu le travail en raison de ces écritures de journal ajustées. Ah, et le Et donc il peut être important ici quand nous passons par ce processus parce qu'il ne peut pas et il finit généralement par tester par réduire le revenu net, souvent faire ah, les livres semblent pire qu'ils à l'origine, c'était quand ils l'ont apporté. Mais cela doit être fait parce que, bien sûr, cela fait partie du processus, sorte que 9 17 a été consommé et représente donc une dépense pour réduire le revenu net. Si on choisit cet élément d'assurance, on peut descendre ici et voir ce 917. Si nous sélectionnons à nouveau cet élément, nous verrons alors notre entrée de journal qui a été générée lorsque nous saisissons ces informations dans le registre. Quatre assurances prépayées 92. 10.45: bonjour Et cette présentation, nous allons entrer une entrée de réglage liée à l'amortissement dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons entrer des écritures de journal ajustées liées à l'amortissement et aux biens, installations et aux équipements pour passer en revue le processus. Nous allons d'abord jeter un coup d'oeil aux états financiers, le bilan en particulier aux rapports présentés ici. Les rapports de gauche, puis on va aller au bilan, rapporter ce rapport financier, et on va mettre les dates du processus ou de la période dans laquelle on va enregistrer et au formulaire d'inscription Justin Journal qui sera 0101 au 1 Janvier 1er 2021 pour aller au 28 au 1 Février 28 2021 exécuter ce rapport. Donc, voici les informations. Voici les plages de dates. Nous allons faire les processus d'ajustement des écritures de journal et les processus d' ajustement des écritures de journal seront à la date limite à partir d'un moment dans le temps. Généralement à la fin du mois ou de l'année. Dans notre cas, à la fin du 28 février. N' oubliez pas que la plupart des écritures de journal ajustées. Et ce sera typique quand nous verrons dans la pratique aussi bien dans les manuels scolaires, et cela inclura un petit journal d'ajustement. Les écritures comprennent généralement un compte de bilan. Il s'agit du bilan et d'un compte de résultat, qui est, ou des comptes de profits et pertes. Et donc ça ne fera pas exception ici. Nous allons avoir un compte de bilan, un compte de compte de résultat, et ils n'incluent généralement pas le compte chéquier. Nous n'avons pas affaire à l'argent comptant lorsque nous effectuons la plupart du temps le processus d'ajustement de la saisie des journaux , de sorte que les liquidités ne seront pas impliquées. Si vous passez par là, vous réfléchissez en quelque sorte à quels comptes nous devons rajuster à la fin du mois pour être plus approprié selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Et l'un de ces comptes que nous devons ajuster à la fin du mois est clairement le compte de meubles et d'accessoires. Donc ça va être la propriété, l' usine et l'équipement que QuickBooks appelle ça des immobilisations. C' est un nom pour cela, mais il pourrait aussi être appelé actifs appréciables ceux qui ont généralement besoin d'amortissement, bien que le terrain soit généralement là et c'est celui qui n'apprécie pas ou ah, il pourrait être appelé les immobilisations ou propriété, usine et équipement, tous les noms pour fondamentalement la même chose. Ce seront des choses typiquement tangibles, choses qui affaiblissent le toucher et des choses qui seront consommées sur une plus longue période de temps. Puis juste la période actuelle de temps, et donc nous l'avons mis sur les livres comme un atout. Maintenant, quand on le met dans les livres comme un atout, ils ne sont généralement pas considérés comme quelque chose que nous dépenserions. Je veux dire, plupart des gens pensent qu'un gros achat de meubles ou quelque chose comme un chariot élévateur comme ça, ou un bâtiment comme quelque chose que même si on payait comptant, on enregistrerait comme un atout juste à cause de son taille. Donc, mais conceptuellement, c'est un peu plus compliqué que ce que nous pourrions penser à première vue, parce que si nous payons pour quelque chose, la question est, devrions-nous ? Vous savez, on créditait de l'argent ou on diminuait de l'argent. Quel devrait être l'autre compte devrait-il être un compte de frais de mobilier et d'équipement qui réduirait le revenu net et ferait partie des profits et pertes ? Ou devrions-nous le mettre ? Il s'agit du compte de bilan, et généralement nous les mettons comme compte de bilan parce qu'il s'agit de montants importants et, par conséquent, parce qu'il s'agit de montants importants, nous savons que nous les achetons en tant qu'investissement pour une période plus longue de le temps. Il ne va pas seulement affecter cette période de temps ont été l'acheter pour plusieurs périodes de temps dans le futur, et donc nous ne devrions pas seulement cher parce que cela va vraiment gâcher notre calcul du revenu net si nous juste si nous avons juste passé en charges 103,000 nous aurions probablement une perte pour le mois au cours duquel nous l'avons fait. Ce serait assez significatif, pas vraiment refléter la chose réelle qui s'est réellement produite même si nous avons payé 103 espèces parce que nous avons vraiment acheté ce mobilier et cet appareil. Ces immobilisations, ces biens, installations et équipements non pas pour ce mois, pas pour cette période unique, pas pour cette année, mais pour plusieurs années, espérons-le, et donc, conformément au principe d'appariement ou au principe de comptabilisation des dépenses, nous devrions le mettre en valeur comme un actif et ensuite coûteux au cours de la période considérée. Maintenant, l'autre chose qui rend celle-ci un peu étrange, c'est que vous penseriez que, comme nous l'avons fait pour l'assurance prépayée, nous réduirons directement l'assurance prépayée, comme nous l'avons entendu de 11 000 à 10 083 enregistrer une dépense d'assurance prépayée. Si j'imite la même chose ici, on dirait, dirait, pourquoi ne pas diminuer le compte de meubles et de luminaires et ensuite enregistrer les dépenses de mobilier et d'équipement ? Et ce serait une chose parfaitement raisonnable à faire. Cependant, cette assurance prépayée, il est vraiment assez simple quant à combien a été expiré ou non. Nous savons exactement ce qu'est la politique et combien de temps il a fallu pour expirer. Mais ici, c'est vraiment juste une estimation. Je ne sais pas combien de temps on a. Nous avons acheté 103 000 appareils tournés. Je ne sais pas combien de temps on va l'utiliser. Si on s'en sort vraiment bien, peut-être qu'on le remplacera plus tôt. On ne sait pas vraiment. Donc, nous pouvons, cependant, faire une estimation tout ce que nous pouvons faire est de faire notre meilleure estimation et parce qu'il s'agit d'une estimation, nous n'allons pas écrire ce compte directement. Nous allons créer un autre compte, que nous appelons un compte contra acide appelé amortissement accumulé. Donc, les comptes du bilan seront appelés appréciation accumulée, qui est vraiment apparié à ce compte, et nous allons juste le faire correspondre et dire, Voici la moitié du débit de celui-ci. Voici la moitié de l'augmentation, et puis l'appréciation accumulée sera la moitié du crédit ou la partie de la diminution. Et si vous voulez connaître la valeur comptable, vous devez prendre le coût moins ce que nous avons estimé la baisse de valeur ou l' appréciation accumulée pour obtenir le coût. Donc c'est ce que nous allons. Ça va être un crédit que Teoh a accumulé et un débit pour non pas les dépenses de meubles, mais les dépenses d'amortissement. Donc, chaque fois que nous voyons une dépréciation, elle est liée à un de ces types d'immobilisations, dans ce cas, mobilier et l'équipement. Nous allons faire un calcul rapide quand nous n'arriverons pas à en profondeur en termes de façon à calculer cela. Souvent, c'est compliqué parce que nous avons beaucoup de meubles et d'accessoires. Beaucoup de différents types de choses impliquées. Et donc ce n'est pas un seul numéro que nous allons juste apprécier. Nous avons probablement plusieurs choses différentes que nous devons apprécier que nous avons acheté à différents moments. En général, nous avons même des calendriers d'appréciation différents pour nos livres par rapport à nos impôts . Donc, nous avons souvent besoin de l'aide d'un C p. a. De pour vraiment obtenir ce nombre correct, mais nous allons donner le concept de celui-ci. Il est vraiment important de connaître un concept, parce que si nous ne tenons pas compte de l'amortissement, nous n'enregistrons pas vraiment les choses correctement parce que c'est une de ces choses qui réduira le revenu net et nous fera regarder bien pire que ce que nous aurions alors si nous n'avions pas réfléchi au fait qui sont fixés. valeur des actifs diminue au fil du temps. Donc la façon dont nous allons faire ça, c'est juste une ligne droite, juste un calcul rapide, comme si tout cela était un équipement que nous avons acheté en même temps juste à fins de simplification. Donc nous allons dire qu'ils ont 103.000. Nous allons soustraire la valeur de récupération. C' est pour ça que nous pensons pouvoir le vendre à la fin de la vie utile après avoir fini l'utiliser, nous allons le vendre pour de la ferraille. Pacey, en gros. Et ce sera la valeur de récupération pourrait être appelée valeur de rebut aussi. Moins B 10 1000. Ça va être notre valeur de rebut. Donc on va apprécier, puis 93 000 et on va dire que ça va durer 10 ans. Comment savoir que c'était juste une estimation, ce qui suppose que ça va durer 10 ans divisés par 10. Maintenant, si vous vous demandez, eh bien, ça semble plutôt aléatoire. Je pourrais juste utiliser n'importe quel numéro. Il doit s'agir d'un nombre raisonnable. Et pour les impôts, ça va être plus précis. Il y a plus de règlements en termes de règlements exactement ou différents en termes de combien d'années vous pouvez apprécier certains articles. Et ça va être 9300. Donc ce qu'on dit c'est qu' après un an, on va réduire ça de 9300 en termes de valeur. Ah, on fait juste un mois ici, cependant, alors on va prendre ça et diviser par 12 et ça va être 775. Donc ce qu'on va faire, c'est dire qu'un mois s'est écoulé. Nous allons réduire ces 103.000 de 775 le montant de l'appréciation que nous estimons pour ce montant. On ne va pas le faire directement. Cependant, nous allons créer un autre compte. Contraste il compte un compte d'actif négatif qui va être ah, compte d'amortissement accumulé. Comme pour toutes les entrées d'ajustement, façon habituelle de le faire serait d'utiliser une entrée de journal. Et donc si on allait en haut, on toucherait cette icône plus et on irait à l'entrée du journal, l'entrée du journal et ça ressemblerait à ceci et on aurait les débits et les crédits que l'on enregistrerait alors. On va essayer de le faire car il n'y a que deux comptes affectés, mais avec un registre, on reviendra à l'entrée du journal. Nous verrons quels sont les débits et les crédits. Mais si vous connaissez les débits et les crédits, il est bon de voir plusieurs façons de saisir ces informations. Si vous ne connaissez pas les débits et les crédits, il est bon de voir les registres pour voir que vous pouvez faire beaucoup de choses, essentiellement, avec les registres, cela dépend vraiment de qui vous parlez pour savoir comment ils vont aller à travers cela. En règle générale, nous utilisions des écritures de journal parce que généralement, le processus d'ajustement est effectué par le service comptable en dehors de C p A. Entreprise ou quelque chose du genre. Mais nous allons utiliser les registres, ce qui sera fondamentalement la même chose, puis retourner ici et voir quelle sera l'entrée réelle du journal. Donc on va clore ça et on va aller à la comptabilité sur le côté gauche et dans la comptabilité que nous voulons chercher sur le compte. Maintenant, nous sommes dans le plan des comptes par le plan des comptes. Et nous ne pouvons rien faire au compte de frais d'amortissement parce qu'il n'a généralement pas de registre. Tous les comptes de bilan ont généralement un registre, donc nous devons aller au compte d'amortissement cumulé. Et si nous faisons défiler vers le bas jusqu'au mobilier et à l'appareil, nous avons cette dépréciation. C' est une immobilisation. C' est vraiment un compte d'amortissement accumulé. Donc c'est celui qu'on regarde. C' est vraiment accumuler l'appréciation. Ils ont mis l'appréciation ici, ce qui est une sorte de tromperie, parce que si vous voyez juste la dépréciation, vous pourriez penser à la dépense d'amortissement. Mais le type de compte ici est un compte de type immobilisation et l'appréciation accumulée. C' est celui qu'on veut. Donc on va sélectionner cette vue, le registre, et on est comme la liste déroulante. Et on va dire tout ce qu'on a ici, la seule chose qu'on peut faire à peu près l'entrée du journal ou le transfert. On fait une entrée dans le journal. Et donc ça ne ressemble pas à une entrée de journal. n'y a pas de sous-ministres et de crédits, mais une fois que nous l'avons entré, il sera par défaut un formulaire de saisie de journal. Lorsque nous examinerons la question et examinerons les états financiers, nous dirons que toutes les écritures de journal de rajustement auront lieu à la fin de la période où la date limite est fixée. Dans notre cas, la fin du mois du 28 février 21 février 2021. On gardera le numéro. Aucun mémo du bénéficiaire ne sera juste une entrée Justine. D' une manière ou d'une autre, le cadenas Arbre, enlève le Catholique. D' accord. Et puis on va le dire, et maintenant c'est un peu trompeur. Il est un peu difficile de savoir quelle est l'augmentation ou la diminution sur celui-ci, car il s'agit d'un compte de contrepartie. Donc ça va faire le contraire. Teoh Ah, compte normal. Je pense donc qu'il s'agirait d'une augmentation de ce compte. Il faudra le vérifier, mais ce sera une augmentation à ce compte du 7 75 qui diminuera les actifs maintenant les QuickBooks. Parce que encore une fois, c'est comme un domaine où les crédits adjoints auraient plus de sens et seraient plus faciles pour nous savoir si nous utilisons les crédits Devinsky. Parce que QuickBooks pourrait dire que c'est un atout sur ça va arriver. Ça va avoir un solde négatif, donc ça doit diminuer. Donc on va le vérifier. On va mettre une augmentation là-dedans, et ensuite on doit continuer à vérifier, et il n'y a que deux comptes affectés. Donc nous allons faire des tests là-dessus et ensuite revenir ici et l'ajuster si nécessaire. Donc on va dire que l'autre côté sera la dépense d'amortissement, alors on va sélectionner la liste déroulante et ensuite je taperai là. Je vais le voir ici dépréciation. Si nous le dactylographions ici, c'est d'autres dépenses à d'autres dépenses. Donc nous allons dire que c'est la seule dépense d'amortissement et que c'est ça qui permettra d'économiser cet article. Et maintenant, passons aux rapports de guerre et voyons s'il fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Et encore une fois, il devrait faire baisser le revenu net. Si ce n'est pas le cas, je veux dire, ça devrait apporter à la ville les biens. Si ce n'est pas le cas, alors cette augmentation. Je l'ai mal interprété, disant que nous allons jeter un oeil sur nous allons voir les rapports sur le côté gauche, et nous allons aller au rapport de bilan et ensuite mettre notre plage de dates ici, qui sera plus de 10121202 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Donc, voici notre rapport fera ensuite défiler vers le bas jusqu'à notre zone des immobilisations. Donc, voici, immobilisations, et nous avons les 20 de sorte que les 75 28 sont des immobilisations, puis l'appréciation, qui devrait être vraiment accumulée. appréciation est le 775 et il semble que cela augmente réellement le solde au lieu de le diminuer, et donc que lorsque nous mettons cette augmentation, c'est fondamentalement qu' il devrait augmenter son compte de solde de crédit A. Donc, vous penseriez qu'il augmenterait dans le sens du crédit. Mais QuickBooks le voit comme un atout. Donc, quand il augmente, QuickBooks le voit comme une diminution. Et c'est un peu un problème avec ne pas utiliser les débits et les crédits avec l'utilisation de plus et moins ou des augmentations et diminutions. Ça n'a pas toujours de sens. Vous pouvez en quelque sorte le voir de deux façons différentes, alors que les débits et les crédits vous ne le faites pas. Donc je vais choisir qu'on va devoir l'ajuster. Je vais cliquer ici et aller dans leur Voici notre ajustement. Donc ça va dans le mauvais sens. Et quand le sélectionner cet élément, j'ai remarqué qu'il ne m'emmène pas au registre. Ça nous amène à l'entrée du journal. Mais c'est bon. n'y a que deux comptes affectés, donc tout ce que nous avons à faire est d'inverser cela. C' est donc ce qui est en fait la dépense ici, et il devrait être débité. Et voici le mobilier et le luminaire. La raison pour laquelle cela s'est produit est que nous sommes entrés dans le registre des meubles et des accessoires, et nous lui avons dit qu'il devrait augmenter, ce qui devrait augmenter dans le sens du crédit parce que c'est un compte de solde créditeur. Mais QuickBooks le considère comme un compte d'actif, et donc tous les actifs ont normalement des soldes débiteurs. Donc QuickBooks le voit comme, hum, ça diminue parce que vous diminuez le total des actifs. Donc, c'est bon. On va juste rendre justice. On va juste dire que ça doit être le mérite. 775 Et cela doit être le débit. 775 Maintenant, si vous êtes habitué aux débits et aux crédits, vous pensez probablement, eh bien, le débit doit aller au-dessus. Il n'a pas besoin de le faire. Nécessairement. QuickBooks a eu, comme nous l'avons vu dans les présentations précédentes, ah, quelques fois où il génère réellement des entrées de journal où les crédits sur le dessus. Cela dépend vraiment dans ce cas du moment où nous entrons dans le registre, quel registre nous utilisions. Notez également que cela compte pas aussi spécifique qu'il pourrait l'être. Si vous sélectionnez la liste déroulante, il indiquera qu'il s'agit d'une dépense d'amortissement en haut. Et c'est celui que nous voulons parce qu'il s'agit d'une catégorie de dépenses, puis en haut, vous verrez l'équipement de meubles, puis l'amortissement, et vous pourriez être habitué à voir l'appréciation accumulée généralement utilisée. Mais on va juste garder cet objet. C' est ça vous donne la catégorie dans la sous-catégorie ici. C' est comme ça qu'il est affiché. Leur note. En outre, nous avons le crédit sur le dessus que vous pourriez être habitué à avoir dans les débits sur le dessus. Nous avons juste suggéré ce qui était là pour l'ajuster. Il y a beaucoup de domaines où QuickBooks met réellement leur crédit sur le dessus si nous avons demandé, nous avons vu dans des transactions antérieures, donc c'est vraiment juste une convention d'avoir les débits sur le dessus. Mais si vous travaillez un problème de livre, évidemment, le débit sera généralement supérieur. Et si vous deviez générer ceci comme une pièce de journal plutôt que d'utiliser le registre, vous voulez avoir ces débits sur le dessus. Donc on va sauver ça. On va sauver cet objet et l'habiller, et on l'a là. Donc maintenant ça nous montre le négatif ici, et si nous revenons à notre rapport, vous savez, vous savez, revenez aux rapports en haut et faites défiler vers le bas. Nous avons ces deux montants composent notre mobilier total et luminaire, qui était le 103 moins de 7 75 nous donne le 102 à 25 en essence nous montrant qu'un mois d'appréciation a expiré. Donc, nous allons montrer à notre lecteur les choses ici. Voici ce que coûte l'équipement ces deux montants. Et puis voici ce que nous pensons qu'il a diminué en termes de valeur décroissante due à une juste appréciation, baisse de valeur et donc le montant net est donné ici. Nous allons regarder le côté du compte de résultat en allant aux rapports sur le côté gauche ,le , résultat étant les rapports de profits et pertes, en vérifiant les rapports de profits et pertes qui changent ces dates une fois de plus, Teoh 010121202 du 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. Donc, si nous faisons défiler vers le bas jusqu'à la zone des dépenses, nous verrons l'amortissement. Maintenant, il l'a mis en remorque d'autres dépenses ici. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il devrait aller là-bas plutôt que simplement les dépenses normales du haut, parce que c'est probablement un type normal d'opérations. Mais c'est ainsi que le plan comptable a été mis en place pour l'inclure dans les autres dépenses. Donc, vous remarquerez que nous avons, ah, quelques larmes en termes de groupements de dépenses conformément aux états financiers que nous avons générés et qui nous ont été remis lors de la construction de ce compte. La plupart de ces comptes ont déjà été mis en place au fur et à mesure que nous avons créé nos livres. Eso nous avons les mines à revenu net à coûter qui sont vendues. Nous donner le bénéfice brut moins trois dépenses nous donne le total des dépenses et des dépenses d'exploitation, ce qui est des dépenses d'exploitation, celles qui, selon nous, seront les plus applicables à l'entreprise normale. opérations. Et puis nous avons obtenu, euh, euh, d'autres revenus ainsi que d'autres dépenses pour atteindre notre revenu net ou notre perte. Dans ce cas de la 1000 et 88 l'amortissement, bien sûr, l' augmentation de la dépense, diminution de ce revenu 93. 10.45 Unearned des revenus: Donc, dans cette présentation, nous allons enregistrer et ajuster l'entrée liée revenus Teoh non gagnés dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous faisons le processus d'ajustement des entrées en travaillant dans ce cas avec l'entrée Justin liée aux revenus non gagnés afin de discuter de ce que c'est et comment nous allons y faire, nous allons d'abord aller aux rapports ici sur le côté gauche, dans la section du rapport. Ensuite, nous allons chercher le rapport de bilan en sélectionnant le rapport de bilan et ensuite changer les dates. Est-ce que les dates travaillaient sur les deux mois de février 2021 pour ce problème particulier  ? 010121202 du 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Nous sommes en train de travailler les entrées d'ajustement à partir de la fin du mois de février. C' est notre date limite. La date limite pour les entrées Justin se situe généralement à la fin du mois ou à la fin de l'année. Dans notre cas ce mois-ci, soit le 28 février 2021. Nous allons maintenant publier ce rapport. Donc voici notre équilibre était. Elle rapporte Rappelez-vous, nous avons affaire à ces écritures de journal ajustées, et l'écriture de journal ici en particulier aux revenus non gagnés, sera un peu différente de nos règles normales et un peu différente le problème dans la plupart des manuels scolaires, cependant, quelque chose qui se produit sur le plan logistique dans la pratique. Donc, normalement, nous disons que les règles d'inscription rajustées auront un compte de traitement de solde, un compte de résultat Les comptes et la trésorerie ne seront généralement pas affectés dans le processus d'ajustement . Cependant, dans ce domaine, nous n'allons pas avoir un compte de bilan dans un compte de résultat parce que la situation est un peu différente de celle que la plupart des manuels configureront pour les revenus non gagnés . Donc, pour expliquer que d'abord fera défiler ici, aussi. La section de responsabilité, typiquement ah, problème de livre dira que lorsque nous enregistrons sous et arbitre, ce qui se passe est que nous aurons un argent qui a été reçu dans notre cas. Nous allons dire que nous avons de l'argent sur une guitare que nous n'avons pas donnée, signifie que nous avons obtenu un dépôt, un dépôt de garantie. Donc, nous avons obtenu de l'argent avant de faire le travail dans ce cas la livraison de la guitare, et donc nous avons des revenus qui n'ont pas encore été gagnés. Il va être gagné à l'avenir à la livraison de la guitare, et donc nous allons débiter, encaisser ou augmenter le compte de trésorerie et l'autre côté, vous penseriez, serait revenu de vente de certains Genre. Mais nous ne pouvons pas créditer les revenus sous le principal de comptabilisation des revenus, car nous ne l'avons pas encore gagné. Et donc nous devrions créditer une responsabilité appelée Nous pourrions l'appeler un dépôt ou nous pourrions l' appeler honneur et revenu pour le fait que nous ne l'avons pas encore reçu. Donc nous avons une capacité sournoise, ce qui signifie que nous devons cet argent. Si nous avions un dépôt de 300$, nous aurions plus de 300$ jusqu'à ce que nous finissions le service et, espérons-le, livrons la guitare. Et pas alors on ne va pas lui donner trois et un paquet de dépôt. Ce sera une partie du chiffre d'affaires, et ensuite nous pouvons enregistrer cela comme une dette de compte de revenus ou en commençant ou en diminuant le passif et en créditant ou en augmentant le compte de revenus au moment où nous enregistrons la facture. C' est ainsi que, dans un problème comptable, l'entrée de rajustement serait la question de savoir combien de ces revenus non gagnés ont maintenant été gagnés et devraient donc être réduits, le passif réduit et le revenu augmenté pour ce montant qui a été gagné . Notre problème ici va être un peu différent en ce que nous avons fait, c'est que nous travaillons d'un point de vue logistique, nous disons , oui, je mets la responsabilité ici sous un revenu. Il ne sera pas contrôlé sous les comptes débiteurs. Et les comptes débiteurs sont là où nous avons nos détails en termes de, ah, les clients. Donc, même si c'est vraiment une sorte de créditeur sur le passif, nous préférerions vraiment le suivre avec toutes les autres créances qui ont suivi ici dans les comptes débiteurs. Parce que cela nous permet de rapprocher et d'exécuter des rapports par client pour voir les factures appariées aux dépôts et aux paiements. Alors que si nous enregistrons le dépôt dans un compte de passif, devient plus difficile à exécuter comme un rapport client et voir ce processus de correspondance. Donc, une façon de traiter cela juste d'un point de vue logistique, ce qui n'est pas exactement correct et quelque chose que nous devrions alors, bien sûr, ajuster pour cela. Cette fois, c'est Teoh est essentiellement débiter de l'argent. Quand on obtient les revenus et les crédits, je veux dire les comptes débiteurs ici, ce qui n'a vraiment pas de sens à partir, ah,d'une base cruelle parce que ça fait une créance négative. Quand on obtient les revenus et les crédits, je veux dire les comptes débiteurs ici, ce qui n'a vraiment pas de sens à partir, ah, ah, Donc, ce serait ce qui s'est passé ici ? On a une créance négative. Maintenant, si vous regardez et ces comptes débiteurs, vous allez dire, Eh bien, ce n'est pas une créance négative. C' est un positif de 10 974. C' est ce que les gens nous doivent, et c'est vrai. Mais il pourrait y avoir des montants là-dedans qui représentent des dépôts que nous n'avons pas gagnés, comme des dépôts que nous devons en retour. Et pour savoir s'il y a quelque chose dans ces montants, c' est vraiment un ah négatif, comptes débiteurs ou devrait être un passif, nous pouvons exécuter le rapport détaillé du client, qui montre essentiellement le même nombre par qui nous doit cet argent. Voici donc ce qui nous est dû par le client. Voyons qui nous doit cet argent et sortons ça. Donc on va voir les rapports sur le côté gauche et on cherche quelque chose comme un client. Équilibre des détails. Donc, nous l'avons ici. Le client équilibré, Rapport détaillé. C' est celui qu'on veut. Donc, nous allons exécuter ça. Donc, nous l'avons ici. Maintenant, on va ajuster les dates en haut. Donc on va regarder toutes les dates. Nous allons regarder la plage de dates personnalisée, et c'est un rapport, donc nous avons vraiment besoin d'une date, et nous allons le faire à partir de 02 28 contre un. Si nous ne le faisons pas, il obtient les données les plus récentes et ça. Et nous avons inclus une facture dans nos données qui a été dépassée la date limite. Mais nous voulons vraiment la voir à la date limite parce qu'il pourrait y avoir de l'activité, bien sûr. Passé la date limite dans tous les problèmes particuliers. Avec 2 28 21 ils ont coupé la date. Si nous faisons défiler tout le chemin vers le bas, alors nous obtenons le 9 10 074 Cela devrait être ce que nous venons de voir sur le bilan. Maintenant, ce que nous voulons faire est de passer par là et voir s'il y a des soldes qui ont l' air drôle, signifie leur équilibre négatif. Une créance négative serait vraiment un compte de passif. Il est en quelque sorte ici à l'envers, donc ce serait 600. Donc, cela signifie qu'ils ont toujours 600. Voici Jenny Jones. C' était 1050 ? Je pense que ce client doit 3 1050. Si nous continuons à traverser ça, tout ça ressemble à des soldes normaux. Sauf, bien sûr, cet article dit Négatif. Et il n'y a rien d'autre qui corresponde à ça. Tout ce que nous avons, c'est ce paiement seul et ce que nous verrions généralement est une facture , puis le paiement, correspondant à la clôture. Ah, cette facture pour le faire correspondre. Et ce n'est pas typique que nous ayons un paiement de 300$ sans facture et que nous avons donc ce montant négatif. Donc, le total alors, bien sûr, il représente encore le fait que les gens d'argent toujours les gens était de 10 974. Mais en fait, il devrait être de $300 plus élevé parce qu'il est réduit par ce genre de créances négatives , qui ne devrait pas être une créance, mais plutôt un revenu inférieur. Alors encore une fois, pourquoi mettre ça là-dedans ? Eh bien, une fois qu'on aura ça, on fait le travail. Une fois que nous avons livré cette guitare, nous pouvons faire la facture après avoir effectué le paiement et la faire correspondre à ce dépôt. Et tout ira bien parce que et nous serons en mesure de suivre cela ici, et nous n'aurons plus ce problème à ce moment-là. Cependant, le fait que cela s'est produit juste à la date limite signifie que nous avons ce problème et n'est pas tout à fait correct à la date limite. Si nous avions livré la guitare avant la date limite, comme nous l'avons fait dans certains de ces autres non gagnés quand nous avions des dépôts sur les guitares dans le passé, elle se serait résolue. La différence de temps aurait été réglée dans les délais, et nous n'aurions pas de problème, mais parce que cela n'avait pas encoreété réglé, mais parce que cela n'avait pas encore avait pas encore été terminé et qu'il n'avait pas été arrêté. Nous avons cette question ici, donc pour être correct, nous devons en retirer. Ce compte, qui signifie que nous devons augmenter le montant des personnes nous allons augmenter les comptes débiteurs et enregistré comme un passif comme un dépôt ou un revenu non gagné. Si nous regardons ce paiement, si nous cliquons simplement sur ce paiement et voir si nous nous rappelons avoir entré ces informations, nous avons reçu un montant de paiement ici et pour des trucs de magasin de musique. Et vous remarquerez que, généralement, lorsque nous avons reçu un paiement, nous avons le 300. Nous avons une facture, nous cochons, et nous n'avons pas de facture ici parce que c'était un acompte. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire cet ajustement. Donc je vais fermer cela normalement pour faire un ajustement pour que nous allons à cette petite icône plus haut et nous allons à l'entrée de journal parce que c'est dans l'ajustement de l'entrée de journal pour la plupart, même si c'est un peu inhabituel comparés à d'autres que nous avons eu et qu' il n'y a pas un compte de validation, un compte de compte de résultat, mais des comptes de bilan, nous allons d'abord jeter un coup d'oeil au plan comptable. Nous allons ajouter le nouveau compte de ce compte à des revenus non gagnés qui seront nécessaires dans cette écriture de journal dans le plan de comptes. Et puis nous reviendrons ici et nous allons entrer cette note d'entrée de journal que nous avons utilisé des registres pour quelques de ces fins qui ont passé, cependant, n' allaient pas utiliser le registre ici parce que nous avons affaire aux comptes et nous avons besoin d'informations supplémentaires, typiquement le client pour faire ce travail et ce genre de mélange le registre un peu plus difficile à utiliser, même si nous n'avons que les deux comptes ici. Alors même si nous n'avons que les deux comptes allaient l'enregistrer ici dans le journal plutôt que d'utiliser les registres, je vais fermer ce sac. Nous allons aller aux registres, qui seront sous la comptabilité, et nous voulons être sous le plan comptable en haut. Les comptes seront dans l'ordre par type. Donc les autres comptes vont être en dessous de chiffre d'affaires. Souviens-toi, ça va être un type de compte de responsabilité, alors on va dire qu'on veut un nouveau haut et ensuite on va mettre le type de compte , et on va dire que ça va être un autre courant type de responsabilité de compte, Voir s'il y a quel type de comptes détaillés que nous avons pour l'autre passif courant. Je pense que ce sera juste d'autres passifs actuels, mais vérifions et voyons s'il y a quelque chose de mieux. Nous nous en tenons à d'autres passifs actuels, et nous allons changer le nom du compte et nous allons l'appeler Revenus non gagnés sous les revenus gagnés. Il n'y aura pas d'abonnement. Ce ne sera pas un compte secondaire de quoi que ce soit d'autre. Donc, nous allons juste sauver cet objet, sauver et fermer. Maintenant, nous sommes de retour au plan comptable du plan comptable et savons que nous allions le faire par les registres. Nous avions les registres ici et nous pouvions entrer Ah, beaucoup de transactions avec le registre. C' est un peu plus difficile, même s'il n'y a que deux comptes concernés ici pour utiliser ce registre parce que les comptes débiteurs le rendent un peu plus difficile. Le registre rouge des comptes clients parce qu'il utilise les besoins du client pour avoir un peu plus d'informations pour s'assurer que lorsque nous saisissons des informations dans la table des comptes, il sera enregistré non seulement dans le compte GL. Livre sera enregistrer tous les autres comptes et ont besoin des clients, mais inscrivez-vous ici est un peu différent. Nous pourrions aussi utiliser le registre des sous-revenus et des revenus, qui est celui que nous venons de faire parce que ce sont tous les deux des comptes de bilan. Voici le nouveau compte que nous venons de faire. Il a obtenu l'équilibre zéro. Il doit s'inscrire ici. Mais encore une fois, raison de cette complexité supplémentaire, nous allons juste passer à la valeur par défaut, qui est généralement la façon dont les entrées de journal ou les entrées d'ajustement seront faites, et c'est juste avec une entrée de journal. Donc on va monter en haut et entrer. On va s'occuper des débits et des crédits ici. Ce n'est pas trop mal. Il n'y a que deux comptes. Donc, que vous aimiez les débits et les crédits ou non, c'est Ah, les avantages et les inconvénients seront d'utiliser les débits et les crédits et d'apprendre ces processus, et c'est généralement la façon dont les entrées d'ajustement seront mises en place. Donc on va aller du côté positif. Je vais aller à l'entrée de journal, et nous entrons les débits et les crédits. Maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est d'augmenter les comptes débiteurs de 300 parce qu'ils avaient une créance négative. comptes, les tables et les actifs des comptes acides ont des soldes débiteurs, et nous devons le faire monter de la façon dont vous faites quelque chose comme vous le faites comme c'est le solde normal. C' est comme ça que je passe généralement par ce processus au moins, et par conséquent, les gens doivent être débités pour le faire augmenter. Donc je vais choisir ah, les comptes débiteurs. Et voici, les comptes débiteurs. Et on va débiter ça pour 300$ étaient de mettre dans le mémo qu'il s'agit d'un ajustement dans l'entrée si je pouvais égaler. Et puis nous avons besoin d'un nom ici. Nous devons avoir un client ou bien des comptes que les gens ne pourront pas. Teoh enregistre ce rapide dira que je ne peux pas enregistrer de comptes stables tant que tu ne me diras pas qui nous doit à 300$. Et rappelez-vous, nous avions le client ici, qui était de la musique à cordes et de la musique à cordes. Vous pouvez sélectionner la liste déroulante et la trouver ou taper de la musique à cordes. L' autre côté sera le nouveau compte sur lequel on a créé ce compte de revenus non gagnés. Une fois le jeu, nous pourrions sélectionner la liste déroulante et ou taper les revenus non gagnés. C' est là. C' est un autre type de compte de passif courant. Nous savons déjà que nous allons le créditer, et ça met automatiquement le crédit là-dedans parce que nous débitons les comptes débiteurs. Mais si nous réfléchissons à cela, réfléchissons et sauverons à qui cela a-t-il du sens ? propriétaire et le passif des revenus comptabilisent les passifs qui augmentent parce que nous devons 300$ à quelqu'un , même si c'est un client, parce qu'ils nous ont donné de l'argent. On ne leur a rien donné. On leur doit soit les 300, soit la guitare. Par conséquent, la responsabilité doit augmenter. Les passifs ont un solde créditeur. On doit faire quelque chose. Je fais la même chose que le solde normal, ce qui signifie que, dans ce cas, le solde créditeur signifie que nous faisons la même chose d'un autre crédit pour l'augmenter de sorte que ce soit la transaction. Encore une fois, c'est un petit train. Il n'y a que deux entrées de journal. Donc, si vous avez fait le mauvais chemin avec, alors vous avez juste besoin de retourner ici et de faire le sens inverse. Si nous avions crédité la créance débitait les 100 recettes alors et que cela s'est passé de la mauvaise façon, façon, alors nous retournerions ici et changerions juste une fois que nous aurons fini. Alors on va le faire. Et d'ailleurs, évidemment, un logiciel de comptabilité comme QuickBooks vous permet de changer les choses. D' autres logiciels, qui seraient plus appropriés pour ne pas vous permettre de changer les choses. En fait, il faudrait l'inverser. Avec deux entrées, nous devons re avoir un avoir une inversion de l'air, son entrée, puis avoir une nouvelle entrée. Mais QuickBooks nous permettra d'apporter des modifications. Que vous l'approuviez ou non, c'est le cas. Et donc tu pourrais retourner ici et réparer ça Typiquement. Maintenant, avant d'enregistrer ça, on va aller jusqu'à la date, ce qu'on aurait probablement dû faire au début. Tout cela devrait être fait à partir de la fin du mois. Donc notre mois, ils ont été coupés de 02 28 à 1. C' est la fin de février 2000 et 21. Donc, nous allons aller de l'avant et enregistrer ceci et ensuite jeter un oeil à nos rapports afin que nous puissions enregistrer cet article, fermerons cet article. Ensuite, on va voir les rapports, qui seront sur le côté gauche. Donc, on regarde les rapports à gauche. On va regarder le bilan ici. Et nous allons changer nos dates pour la période actuelle sur laquelle nous travaillons, qui est un 10121202 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2000 21. Ensuite, nous lancerons ce rapport, et nous examinons les deux comptes concernés. L' un d'eux sera le compte débiteur. Allons creuser là-dessus. Jetez un oeil. Sélection de cet élément défilant vers le bas. Nous devrions voir une entrée de journal d'ajustement. C' est le numéro 10 ici, je crois que pour les 300$ c'est le bon. C' est le bon. Donc on va sélectionner les 300 et que tu nous ramènes à notre journal. C' est là. Fermeture de ce retour. Que ce 300 le faire a augmenté leur équilibre ici. Il a donc augmenté le solde de nos comptes débiteurs. Nous croyons que cela a du sens. Cela pourrait être plus logique lorsque nous examinons les comptes clients par client, le détail équilibré du client. En d'autres termes, je me promenais en arrière et je regardais de l'autre côté. On va retourner au rapport au défilement du bilan vers le bas de l'autre côté, le nouveau compte. Nous avons créé ce compte de revenus non gagnés, de revenus non gagnés. Nous avons donc établi que, dans la section des autres passifs courants, il est sous les recettes. Il y a les 300$ dedans. Il a donc augmenté la responsabilité. qui veut dire que nous devons maintenant cet argent. Ouais, encore une fois, ça pourrait sembler drôle parce qu'on parle d'un client ici. On est comme, on n'en a pas plus sur l'argent du client. Ils nous donnent de l'argent. Mais rappelez-vous, ils nous ont donné de l'argent avant nous. Le service dans ce cas leur a donné la guitare. Ils donnent un dépôt. Donc, nous avons vraiment tout cet argent de retour d'une manière similaire que si était une propriété locative ou quelque chose que le dépôt serait quelque chose qui ne serait pas retourné à la fin avec, théoriquement devrait être. Et puis ici, nous avons cet article. Si nous le sélectionnons, alors nous verrons notre entrée de journal de 300$ une fois de plus. Jetons un coup d'oeil à cet autre rapport, qui est le détail équilibré du client et voyons à quoi il ressemble sur le détail du solde client . Donc nous allons aller aux rapports sur le côté gauche nous allons vérifier le détail équilibré du client , qui est juste là si ce n'est pas là pour vous d'aller de l'avant et de taper le détail du solde client et nous allons lancer ce rapport et nous va le faire à la date qu'on devrait vraiment. Ce sera à la fin de la période, toutes les dates, fondamentalement. Mais nous devrions vraiment l'exécuter à la date limite, qui est 02 28 à 1, puis lancer des rapports de chauve-souris. Et comme nous le faisons, si nous faisons défiler vers le bas, nous devrions correspondre ici. Voici nos 11 000 à 74. Voici les 300 qu'on a. C' était comme un compte d'actif négatif. Et puis voici le 300 qui était une entrée de journal qui annule fondamentalement le fait qu'il a augmenté le solde total. Et il dit qu'il a égalé ce montant ici, et donc nous avons raison. Maintenant, à la date des états financiers, c'est là qu'il devrait se trouver. Il a été augmenté de 300 que nous avons créé ce qui aurait vraiment dû être là, ce qui est un passif Maintenant. Notez, cependant, que vous pourriez dire, Eh bien, tout est bien en ce moment. Mais maintenant que va-t-il se passer ? Vous savez, plus tard, quand vous avez la facture et l'eso, nous avons deux objectifs différents. Voici ceux que le service comptable, les ministères de rajustement ont pour objectif de rendre l'état financier juste à la date limite que nous avons faite. Mais à moins que nous fassions autre chose, à moins que quelque chose d'autre arrive, nous avons un peu gâché le processus logistique normal qui fonctionnait bien, sauf pour ce genre de problème à la fin ici. Et pour réparer ça, on va faire inverser les entrées. Pas un processus parfait, mais un processus qui sorte de fonctionne sur le plan logistique, sauf juste ces deux objectifs. Et nous avons deux processus différents qui fonctionnent pour faire deux choses différentes. Et deux ensembles de personnes travaillent dans ces différents processus en utilisant les entrées inversées qui, en substance,va en substance, juste inverser ce que nous avons fait ici dès le premier jour du mois prochain, qui sera le premier jour de Mars dans notre cas, 94. Rapport de 10.55 Journal et états financiers: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer des rapports comprenant un rapport de revue et les états financiers , y compris un bilan et un compte de résultat ou de résultat dans QuickBooks en ligne . Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. On va générer des rapports en ce moment. Nous avons entré deux mois de données et c'est jusqu'en février. Et maintenant, nous allons entrer des états à partir de la fin du mois de février, y compris les états financiers ainsi qu'un journal général pour voir les transactions que nous avons effectuées spécifiquement les écritures de journal d'ajustement dans un processus de journal. Donc, nous allons d'abord jeter un oeil au bilan et au compte de résultat et voir si ces choses correspondent. Ces déclarations correspondent à ce que nous avons. Si vous avez suivi avec le problème, puis nous allons sélectionner et regarder le journal et voir comme un moyen pour nous de vérifier si oui ou non nous avons une partie de l'information dans leur correctement et avoir un moyen de passer par cela et de vérifier nos soldes, si nécessaire. Donc on va voir les rapports sur le côté gauche et on va commencer par le bilan standard et voir ce qu'on a pour le bilan. Maintenant, le bilan est à un moment donné, je vais mettre le mois de février, qui est 0201 à 1, Teoh 2 28 à 1. C' est le 1er février 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Voici donc le rapport du mois de février. On va passer par ça et vérifier les comptes. Si vous avez travaillé avec le problème, il devrait s'attacher. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons examiner ces rapports et les rapports détaillés et essayer de voir exactement où nous en sommes que le compte secouant soit notre premier compte dans la section des actifs. C' est, bien sûr, un actif courant. Et puis nous avons les comptes débiteurs que les autres actifs courants, y compris les stocks, lesassurances prépayées, assurances prépayées placements à court terme, les fonds déposés par l' ONU. Ensuite, nous avons les immobilisations, qui comprennent le mobilier et l'équipement ainsi que l'amortissement cumulé qui s'y rapporte. Je sais que c'est la dépréciation. Ici, vous pouvez être utilisé le terme amortissement accumulé. Ce sera juste comme ça que QuickBooks a mis en place le plan des comptes. Vous pouvez ajuster cela si vous choisissez de le faire. Ensuite, nous avons les séances de passif et d'équité, commençant par les passifs et en commençant par les passifs courants et en commençant par les comptes créditeurs que d'abord le passif courant, puis les cartes de crédit payables avec le carte de visa et ensuite d'autres engagements courants. Conseil d'État de la Californie de péréquation. Ça va être notre taxe de vente. Notez que si vous deviez déclarer cela ailleurs, je veux dire faire les états financiers et le donner à 1/3 partie comme une banque, nous pouvons vouloir re-calculer ce est en fait le vendeur que nous payons la taxe de vente à. Il pourrait être plus approprié de simplement avoir une taxe de vente si vous avez plus d'un vendeur ah qu'il ne le ferait probablement à plus d'un fournisseur alors que nous pourrions vraiment les regrouper dans une catégorie de taxe de vente. Nous avons des intérêts payables, un prêt payable et ah, hors de portée de l'agence il. Balance zéro ici encore que nous allons avoir certains des soldes nuls qui seront générés par QuickBooks, ce qui est génial parce qu'il nous permet d'explorer vers le bas. Mais lorsque nous communiquons les états financiers à un tiers, nous pourrions vouloir les éliminer. Une façon de le faire est d'exporter l'information dans Excel et de procéder à ce genre d' ajustements. Nous avons le passif salarial et les revenus non gagnés. Ensuite, nous avons le total des passifs courants à long terme. Ceux-ci le font après un an plus d'un an, période de temps est ici. Et puis on est à la section des capitaux. Nous avons mis à zéro les fonds propres du solde d'ouverture. On veut probablement encore une fois. Supprimer le solde zéro lorsque nous formons à l'état financier, puis l' investissement des propriétaires . Combien le propriétaire a investi par rapport aux bénéfices non répartis. Combien a accumulé au fil du temps et les propriétaires paient pour personnel. C' est comme dessine ce que le propriétaire a pris, et ensuite nous avons le revenu net. C' est une autre section qui est un peu étrange en ce qui concerne la façon dont ils décomposent tout ici, y compris le revenu net pourrait être quelque chose que nous ne voulons pas dans la section des actions, et un bilan traditionnel du revenu net ne serait que le port des bénéfices non répartis et la façon dont nous voulons décomposer l'investissement des propriétaires pourrait être différente. Teoh. Nous pourrions vouloir, ah, ah, regrouper cela avec quelque chose comme les gains non répartis ou, euh, et la même chose pourrait être vrai avec les tirages au sort. On voudra peut-être garder les tirages là ou les regrouper ailleurs. Si nous avons un état des bénéfices non répartis, c'est généralement là que nous aurions ces ajustements, c' est-à-dire le résultat net, est-à-dire le résultat net bénéfices non répartis de début et l'activité des placements et des tirages. Donc, évidemment, le total des actifs, nous devrions être équivalents aux passifs et aux capitaux propres. Et ce sera le cas parce que QuickBooks ne nous laissera pas le faire. Sinon, nous devrions faire quelque chose de très inhabituel pour que cela ne soit pas le cas, mais le total des actifs, des passifs et des capitaux propres pourrait ne pas forcer exactement ce que nous avons ici à ce que vous avez. Si ce n'est pas le cas, nous allons vérifier les écritures de journal d'ajustement en termes de rapport de journal, et nous allons vérifier les détails de transaction Teoh essayant d'explorer vers le bas et voir quel est le problème. Donc on va aller de l'avant et exporter ça. Je vais sélectionner le bouton d'exportation et nous allons exporter deux Excel. Donc Excel va être notre rapport d'états financiers pour le bilan. Le format semble bon. Donc, nous allons juste enregistrer ceci en allant dans l'onglet fichier, allant vers les publicités sécurisées et nous allons chercher où nous voulons mettre cela sur notre ordinateur. Je vais le mettre dans un dossier appelé Excel Docks 10. Et on pourrait changer le nom. Je vais le garder comme le défaut ici, ce qui nous donne le nom de la société et ensuite le bilan. On voudra peut-être mettre une date, et on n'a peut-être pas besoin du nom de la société, mais je vais garder la valeur par défaut. Donc on va dire, sauvegardez ça et je vais fermer tout ça. Maintenant, nous allons jeter un oeil au compte de résultat ou au rapport de type de compte de résultat en allant dans les rapports sur le côté gauche. Nous allons sélectionner les rapports de profits et pertes, les rapports profits et pertes, et nous allons faire le mois de février, donc nous allons dire 0201 à 1. Teoh, allez à 28 à 1. Fais ça encore une fois. 02 28 à 1. Donc c'est Février ce 0201 à 1. C' est le 1er février 2021 au 28 février 2021 exécuter ce rapport. Nous avons donc ici notre rapport pour le mois de Février Nous avons différents types de revenus , y compris le matériel de , location, la vente de guitares et le revenu de service. Ensuite, nous avons le coût des marchandises vendues, ce qui nous donne le bénéfice brut qui serait un revenu sur son coût de vente, le coût des guitares que nous vendons. Et puis nous avons les autres dépenses ici, et cela nous donnera le genre de dépenses normales. Et si nous soustrayons cela, cela nous donnera le revenu d'exploitation. Et puis nous avons nos autres revenus, le revenu qui n'est pas une sorte de port d'exploitation, mais c'est quelque chose qui n'est pas la façon dont nous faisons habituellement des revenus, y compris des revenus d'intérêts, et cela va être augmenté. Et puis d'autres dépenses, qui est la dépréciation, ce qui peut être quelque chose que nous aurions voulu inclure ici. Mais nous suivons le format de la mise en place des comptes qui nous sont donnés par QuickBooks. Quand nous créons ce compte qui nous donne les autres revenus nets et que nous avons le revenu net . Donc, en substance, c'est vraiment juste un chiffre d'affaires moins les dépenses. Mais nous avons quelques sous-catégories dans le format de ce compte de résultat, un compte de résultat à plusieurs étapes, et cela va nous donner notre revenu net. Donc encore une fois, si vos chiffres ne correspondent pas ici, alors nous allons examiner quelques rapports détaillés pour voir ce que nous pouvons faire. Maintenant, nous allons exporter ça Teoh pour excelle. Je vais sélectionner cet élément et aller à exporter deux Excel. Voici nos profits et pertes au sein d'Excel. Le format semble bon. Donc nous allons juste aller de l'avant et enregistrer ceci en allant dans l'onglet fichier, faisant défiler vers le bas pour enregistrer comme nous allons naviguer vers notre ordinateur où nous voulons le sauvegarder, nous allons le mettre dans Excel Docks 10 et encore, nous allons garder le nom. Voici le nom du profit et de la perte de l'entreprise. Donc, nous allons simplement sauvegarder cela et sauver cela, tel quel, ce sera notre deuxième rapport. On va fermer ça ensuite. On va jeter un coup d'oeil à un journal. Il va y avoir quelque chose d'un peu connu que nous avons examiné qui se concentrera sur les entrées d'ajustement que nous entrons. Donc nous allons jeter un oeil à cela et ensuite nous allons jeter un oeil au rapport détaillé de la transaction , ce qui nous donnera une liste de nos transactions que nous avons effectuées jusqu'à présent. Donc on va voir les rapports sur le côté gauche et on va chercher le journal. Donc je vais taper un journal et on va sélectionner le rapport et voir ce qu'on a ici. Voici notre rapport de journal. Nous allons sélectionner le mois de février, en fait, juste un jour à compter de la date limite. Donc, toutes nos entrées de rajustement ont été faites à la fin du mois de février. Ça va t 02 28 à 102 28 à 1. Donc, du 28 février au 28 février, nous n'avons eu cela qu'un jour parce que nous examinons vraiment ces entrées qui ajustent. Et c'est si vous travaillez avec les entrées Gestion soit en tant qu'entreprise externe c p ou si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez ah cp une entreprise ou quelqu'un qui fait les entrées de réglage . C' est une façon de vous concentrer sur les ajustements effectués habituellement à la fin de la période, dans ce cas, la fin du mois de février. Voici donc notre rapport. Maintenant ça va nous donner tous les détails, et c'est dans le formulaire d'inscription au journal. Je rends juste les ventes un peu plus petites pour qu'on puisse voir les détails ici. Vous voyez que nous avons tous les types de transaction en termes de chèque ici, et nous voyons l'activité pour le chèque. Mais nous voyons l'activité en termes de débits et de crédits plutôt que ah, forme de juste chèque ou par en termes de comptes montrant des comptes individuels. Donc, nous avons les débits et les crédits, dans ce cas, le compte de chèque ici, descendant le compte de prêt, étant un débit et le débit coûteux d'intérêt. Voici un chèque au Conseil d'égalisation de Californie. Nous créditons le compte courant et débitons le payable, essentiellement le California Board of Equalization. Alors voici la tendance. Si vous ne comprenez pas les secrets de débit, c'est bon, parce que la plupart d'entre eux vont vraiment devoir faire des comptes quand le comprendre . Mais voici un projet de loi. Et voici notre même genre d'activité en termes de crédits adjoints. Maintenant, typiquement, ah, beaucoup d'utilisateurs de QuickBooks n'utiliseront pas un format de débit et de crédit parce que nous ne comprenons pas complètement les démocrates. On ne veut pas. Nous ne voulons pas qu' on présente le crédit adjoint à quelqu'un d'autre parce que la plupart des gens ne savent pas que les crédits débits, mais ce sont les éléments de base que nous utilisons, et certains rapports vont être très présente le crédit adjoint à quelqu'un d'autre parce que la plupart des gens ne savent pas que les crédits débits, mais ce sont les éléments de base que nous utilisons, utile d'utiliser les débits et les crédits. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est changer les types de transaction parce que ce que nous voulons faire est juste voir vraiment ces écritures de journal, celles qui ajustent les écritures à la fin de la période de temps. Donc on va remonter en haut, et on va faire quelques ajustements à ce rapport. Nous allons personnaliser ce rapport, et nous allons filtrer ce rapport, et le filtre sera par type de transaction. Donc nous allons sélectionner le type de transaction et dans les filtres que nous voulons, je vais faire défiler vers le bas. Nous n'allons pas avoir les chèques dans la facture et toutes les factures Ce que nous voulons vraiment, ce sont les écritures de journal, parce que ces pièces sont ce que nous avons utilisé pour la plupart pour entrer ces ajustements de fin de période . Beaucoup de fois, nous avons utilisé le registre, mais même quand nous l'avons utilisé, nous utilisons le type d'entrée de journal. Nous allons donc sélectionner l'entrée de journal, ce qui réduira les types de transaction à ces formats. Ainsi, cette vérification, par exemple, disparaîtra une fois que nous aurons sélectionné le rapport d'exécution. Nous allons donc publier ce rapport et nous l'avons ici. Voici donc nos écritures de journal que nous avons et ces air principalement nos écritures de journal de réglage , pas toutes. Par exemple, ce 1er 1 ici était l'achat, et nous avons fait avec seul, et il n'y avait pas d'autre forme pour le faire. Donc, les QuickBooks sont par défaut Teoh, l'entrée de journal quand il n'y a pas d'autre formulaire pour effectuer le type normal de transaction. Mais nous avons tous ces ajustements ici, et ce sont les écritures de journal d'ajustement, que nous avons mis un mémo sur la plupart de ceux qui sont là. Nous avons essayé Teoh de différencier le processus d'ajustement de la pièce est donc voici l' écriture de journal d'ajustement liée au prêt. Un autre était lié à un prêt. La pièce d'ajustement des intérêts courus à payer est celle que nous avions une facture qui a été faite après la date de clôture. Cela aurait dû être trois Revenu a été gagné avant la date de clôture. Euh, assurance, journal d' ajustement, amortissement d' entrée, ajustement de l'écriture de journal. Et, euh, le chiffre d'affaires non gagné ajustant l'écriture de journal. Donc ceux-ci les aèrent. Si vous passez par ici, voyez si vous trouvez ces articles. Si ces éléments ne figurent pas sur votre feuille de calcul, vous avez suivi les problèmes susceptibles d'être un problème de date. qui signifie que nous avons peut-être publié ceci à une autre date soit la date actuelle ou Internet comme une entrée inversée au 1er février. Donc ce qu'on va faire, c'est imprimer, et ensuite on va jeter un oeil aux entrées inversées que nous avons entrées le premier jour après cette période. Donc, nous allons d'abord imprimer les choses pour aller à l'exportation va les exporter pour exceller. Voici donc les rapports. Maintenant, nous pourrions jeter un oeil à la mise en page et voir s'ils sont tous imprimés sur une seule page. Je vais aller à la mise en page. Nous sommes ici, la mise en page est un moyen d'y arriver, et cela nous donnera nos options d'impression. Donc vous remarquerez que c'est coupé si on devait imprimer ça. Donc je vais revenir à la vue normale maintenant une vue normale, qui est cette petite icône ici et maintenant ça me donne un peu comme une ligne pour dire, Hey, Hey, c'est là que l'impression va se produire. Et nous ne voulons pas qu'elle soit imprimée là. Donc, si je suis allé à l'onglet de fichier ici et qu'on va imprimer, alors vous voyez qu'il imprime vraiment foiré. Donc si on devait imprimer ça et le donner à quelqu'un, ce serait très moche, on veut avoir une colonne de large. Nous pourrions forcer cela à se produire en utilisant cet élément ici, mais nous préférerions ajuster les colonnes si nous le pouvions, parce que cela ne fera pas le texte des polices toutes sortes de fonds différents. Donc on va retourner ici et on va faire la première chose à faire, c'est d'essayer d'en faire un paysage au lieu d'en faire un portrait en allant à la mise en page. Nous allons aller à l'orientation dans la page Mettre en place élément, groupe, orientation, paysage, et cela ressemble à un fait. Donc, cela met l'option d'impression là-bas et nous sommes bons. , Si on ne veut pas imprimer ça,c'est bien, mais si on doit l'imprimer, on veut faire cette note. Ça fait toujours la coupure, comme au milieu d'une entrée de journal. Nous pourrions vouloir faire quelque chose à ce sujet, mais je ne suis pas aussi préoccupé par le fait qu'il ait plus d'une page, tant qu'il tient sur une page de large. Donc c'est comme ça qu'on va le laisser à ce stade, on va aller de l'avant et enregistrer ce fichier. On va dire « sauver ». Et nous allons chercher où nous voulons mettre ce rapport pour le mettre dans les docks Excel une fois de plus. Maintenant, celui-là, nous allons avoir besoin d'un rencard parce qu'on va devoir courir ça à la fin du mois et un comme si le lendemain, le mois suivant, on va mettre 02 28 à 1. Ça va être la fin du premier mois. Et on voudra peut-être mettre le tien. Nous ne pouvons pas mettre de tirets si, cause de la mise en forme de date dans un programme Windows, alors nous allons aller de l'avant et enregistrer celui-ci, et je vais fermer et puis nous allons exécuter ceci une fois de plus pour le premier jour de le mois prochain. Donc, je vais juste mettre en évidence la date et définir et sélectionner l'élément plus plus pour le lendemain et je vais onglet ici et je vais faire le même plus le lendemain. Donc nous voulons maintenant du 1er mars au 1er mars. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, nous allons voir l'inverse une entrée. Ce sont donc ceux qui se souviennent que nous avons mis en place après le premier jour après la fin de la période. Et c'est pour séparer ce qui va se passer en ce qui concerne le processus de rajustement et l' objectif du processus de rajustement pour que les états financiers soient exactement exacts selon la méthode de la comptabilité d'exercice à la date limite. compter de la date, nous rendons les états financiers plutôt que, comme le traitement comptable normal, le cycle comptable normal, qui doit être aussi simple que possible sur le plan logistique. Donc, l'objectif du cycle comptable normal alors que nous avons un principes cruels là-dedans, tous les autres égaux. Nous préférerions être dans une comptabilité d'exercice parfaite alors qu'ils ne le sont pas. Cependant, d'un point de vue logistique, il y a certaines choses qui allaient sacrifier étant une base d'exercice parfaite tout le temps afin de rendre les remerciements logistiques corrects et donc d'accommoder ces deux des choses. C' est pourquoi nous avons le processus d'ajustement. Et c'est pourquoi nous pourrions avoir certaines de ces écritures de contrepassation afin que le service comptable normal ne voit pas le processus d'ajustement et dise : Qu'avez-vous fait à mes livres comptables ? Ce n'est pas ça ne jive pas avec ce que je fais sur un mois de mon visage est. Donc nous allons inverser certaines choses pour que ces deux processus soient séparés et qu'ils atteignent toujours les objectifs que nous voulons ces air ceux qui ajustent les entrées de journal dès le premier jour du mois prochain pour les remettre en quelque sorte comme ça endroit original que nous sommes en place. Nous avons donc les intérêts payables et les frais d'intérêt que nous avons inversés dans l' inversion des revenus. Et il s'agit de l'annulation de facture pour une facture qui a été envoyée en mars, même si le travail a été fait dans ce cas. L' inventaire expédié en Février, donc nous l'avons ramené à Février. Maintenant, nous allons l'inverser en mars, donc ce seront ces trois ajustements. Nous allons aller de l'avant et imprimer celui-ci ou l'exporter pour exceller, donc nous allons faire défiler vers le haut. Nous allons sélectionner le Exporter et Exporter deux Excel Choice plus ouvrir ce document Excel vers le haut . Nous verrons si cela tient sur une page. Nous allons sélectionner la mise en page ici, bas de l'élément de mise en page et nous verrons qu'elle ne correspond pas tout à fait sur une page pour les colonnes. Donc on va y retourner, Teoh la normale. Et puis il y a à droite la page. Allons être que ce n'est pas bon. Donc on va changer ça. Nous allons aller à la mise en page en haut dans les onglets, puis nous allons à la mise en place de la page et l'orientation et nous allons changer l' orientation vers le paysage, et cela à peine le fait. Donc, ça le met sur une page. Ça me semble bien. Donc nous allons aller de l'avant et enregistrer ça pour aller dans l'onglet fichier, nous allons enregistrer comme nous allons naviguer vers l'ordinateur pour voir où nous voulons le sauvegarder. Je vais mettre que dans Excel docks 10 sélectionnera cela. Et encore une fois, je vais changer la date ici pour être, euh 03 période de un à un. Donc c'est comme si le premier jour du mois de chute, et nous allons juste sauver cet article. Donc, nous avons ça. Je vais fermer tout ça, et maintenant nous verrons les prochains rapports, qui seront les rapports détaillés des transactions. Donc on va voir les rapports sur le côté gauche. Nous allons faire défiler vers le bas, et nous cherchons la liste des transactions par date. Nous voulons la liste des transactions par date. Donc on va faire ce rapport s'il s'est arrêté là dans le même ordre. Il suffit de taper la liste des transactions par date, et nous allons exécuter ce rapport. On ne le verra pas pour le mois de février, donc je vais le faire à partir de 0201 à 1h. Teoh 2 28 à 1, et on va faire ce rapport, et là, on a ce sera cette information une fois de plus que j'ai foiré avec la taille des colonnes, un peu pas arriver là. C' est un peu C'est un peu difficile de l'obtenir à des tailles lentes afin que vous puissiez tout voir sur une colonne, mais c'est faisable si vous travaillez avec elle pendant un moment. Donc ce sera le rapport qui donnera toute l'activité du mois et il sera répertorié par date, il nous donnera la date. Cela nous donnera la transaction. Le nom sur le compte qui se fractionne, l'autre compte qui est affecté et le montant. Donc c'est un bon pour un peu comme pour Grady. Et c'est une bonne chose d'utiliser pour voir l'activité, pour voir l'activité qui se passe dans l'ordre par date plutôt que de creuser sur les finances, qui est probablement ce que nous faisons normalement, qui donnez-nous une sorte de balance d'essai ou un grand livre général ou un rapport de transaction par compte, type, puis date. Donc, si quelque chose n'était pas dans vos états financiers par rapport aux nôtres, si vous examinez ce rapport de transaction et que vous trouvez quelque chose qui se trouve ici, n'est pas sur les vôtres. Alors vous voulez essentiellement Ah, juste cette chose à vérifier. Cependant, si les dates, alors vous voulez aller aux dates et mettre une date qui remonte beaucoup à l'histoire et à l'avenir pour voir que s'il y a un problème avec la date qu'il aurait pu essayer, vous avez peut-être enregistré quelque chose la date actuelle au lieu de changer la date, ce qui serait une erreur courante, compte tenu du fait que nous travaillons un problème qui n'est pas à la date actuelle. Donc ça va être l'un des problèmes qui se passe dans la pratique, c'est toujours un truc de rencard . Et si vous commencez, les soldes sont faux. Puis cela s'est produit dans les données de janvier. Ensuite, vous savez que nous devons retourner au mois de janvier et faire le même rapport de transaction que nous avons fait à ce moment-là. dehors de cela, si quelque chose est différent en termes de chiffres, nous pouvons sélectionner n'importe lequel de ces éléments et parce que c'est un problème de pratique, nous allons là-bas et le modifions. Vous avez beaucoup de flexibilité et QuickBooks pour changer les choses dans la pratique. Vous voulez être très prudent en changeant les choses à une date ultérieure, en particulier les choses qui sont de retour dans le temps. Donc on va fermer ça. Donc, ce que vous voulez faire, c'est simplement passer par ici et vérifier les montants probablement abord et simplement passer en revue chacun de ces montants et vérifier que nous avons les mêmes montants de notre côté que nous le faisons dans le rapport. Et une fois que vous aurez vérifié tous ces montants, je vais faire défiler l'élément suivant. La vérification serait les types de transaction. Donc, vous voulez faire défiler vers le bas et vérifier ces types de transactions et voir si tout est lié ici, alors les états financiers devraient fonctionner. Maintenant, notez que certaines de ces écritures de journal d'ajustement ne s'affichent pas. Donc, si c'est le cas, nous avons passé en revue celles dans les écritures de journal, donc vous verrez celles dans l'activité de saisie de journal. Ok, donc on va revenir en arrière, on va aller de l'avant et exporter ce rapport pour exceller. On va aller de l'avant et exporter pour exceller et ouvrir ce rapport. Donc nous l'avons, et je vais vérifier l'impression ici. Encore une fois, je vais aller à la mise en page pour voir la deuxième petite boîte ici. Et ce n'est pas l'impression, bien sûr, comme nous le voulons, nous allons revenir à la vue normale et cela met généralement les lignes d'impression ici. Donc nous avons de gros problèmes avec l'impression ici, donc bien, juste que quelques façons différentes. Un, on va aller à la mise en page, taper dessus. On va aller à la mise en place de la page, puis dans l'orientation, on va la changer du portrait au paysage. C' est la première chose que tu peux faire maintenant. La prochaine chose, c'est on peut juste essayer de l'appeler pour que je puisse aller aux colonnes ici et le faire appeler plus petit. Je pourrais rendre cette colonne plus petite. Je n'ai pas beaucoup de mémos. En général, nous pourrions ne pas supprimer que je pourrais rendre cette colonne plus petite. Donc toutes les blessures qui le saisissent juste entre ces colonnes ici et juste celle-ci doit être plus grande, et celle-ci sera plus grande. Maintenant, certains d'entre eux vous pouvez être en mesure de supprimer, mais le fait que cette cellule ici soit fusionnée pourrait être un problème. Donc si j'ai essayé Alexei, je n'ai pas besoin de cette colonne mémo. Je pourrais essayer de supprimer cela, et il me laisse là. Donc, notez que cette cellule est une seule ici, donc ça pourrait coûter des problèmes dans certaines de ces zones, donc nous sommes assez proches, donc je vais juste rendre celle-ci un peu plus petite. Nous n'avons probablement même pas besoin d'un du tout. Je ne peux pas supprimer celui-là car il va essayer de supprimer cette cellule émergée. Donc si oui, si j'essayais de quitter ce whoa, il l'a fait. Mais il s'est débarrassé du titre. Donc je vais annuler ça. Et je vais juste faire un très petit Nous allons juste rendre celui-là vraiment petit et quand ils ont celui-là, d'ailleurs, parce que ailleurs, si vous faites défiler vers le bas, il y a parfois un total ici qui n'est pas sur ce rapport. Donc, pour moi, c'est plutôt bon, parce que tout est sur une page de cette façon. Et puis, si vous faites défiler vers le bas, c'est plus d'une page. Mais c'est bon, donc je vais retourner à l'empreinte juste pour vérifier ça, et on va à l'imprimé ici. Nous pourrions voir la zone d'aperçu et vous pouvez voir qu'il est sur une page là-bas et a ensuite une deuxième page. Et c'est juste, mais c'est toujours les mêmes données qui se passent. n'y a pas de pauses dans les colonnes. On pourrait essayer d'ajouter les en-têtes en haut, mais je vais juste le laisser tel quel. S' il y avait un problème, nous pouvons aller à l'option de mise à l'échelle ici, et c'est juste que c'est hors de la page. Mais vous voulez adapter un qui dit qu'il dit adapter tous les appels à une page un peu en bas de l' écran. Mais on n'utilisera pas cette option de toute façon sauf si c'est un dernier recours et on ne le fera pas cette fois. Pourquoi ? Parce qu'il change drastiquement la taille de la police, et il pourrait. Si vous avez plusieurs rapports, faites en sorte qu'ils ne soient pas provisoires. Alors on va sauver ça. Nous allons dire enregistrer le fichier sous, et nous allons chercher où nous voulons le sauvegarder. Comme je vais le mettre dans Excel Docks 10. Donc Excel, Doc 10. Je vais juste garder le nom par défaut que nous avons ici et enregistrer cet élément, et ce sera le dernier des rapports 95. Entrée de 10.55 inversion des revenus Unearned: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer une entrée de contrepassation liée aux revenus non gagnés dans QuickBooks en ligne. Nous voici sur le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons regarder inverser les entrées qui sont en marche arrière, ajuster les entrées pour parler des rivières et des entrées et comment elles fonctionneront. Examinons d'abord un rapport en allant aux rapports ici sur le côté gauche. Nous allons aller dans les rapports de bilan, personne ne sélectionnera le bilan dans le bilan changera la plage de dates à la plage sur laquelle nous travaillons, qui est un 10121202 28 à 1. C' est le 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. Maintenant, quand nous ferons le processus d'ajustement, seront les entrées d'ajustement à la fin d'une période à une date limite généralement la fin d'un mois ou d'une année dans notre cas, le mois de février. Donc notre date limite, c'est le 28 février. Nous procédons à des ajustements pour que les états financiers soient corrects à la date limite, et ce faisant, nous avons un objectif spécifique, à savoir que les états financiers soient corrects selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Mais nous avons un autre objectif, bien sûr, qui est juste d'entrer les données de manière efficace. Et ces deux objectifs sont souvent réalisés par des départements différents, ou du moins dans des cycles ou des processus différents. Donc, une fois que nous faisons les ajustements, parfois nous pourrions vouloir mettre en place un autre processus dans l'ordre. Teoh permet à ces deux processus d'être différents et ne pas avoir les écritures de réglage gâcher le fonctionnement normal du processus comptable. Donc, pour cela, nous avons l'entrée de journal d'ajustement sur laquelle nous allons travailler. Donc, nous devons d'abord savoir ce que l'entrée de rajustement était, puis inverser maintenant l' entrée Justin pour Under et revenus comme nous discutons quand nous avons fait l'ONU dans les revenus. Ajuster un arbre est un peu inhabituel dans ce cas, Ah, nous sommes dans ce cas. Nous utilisons QuickBooks d'une manière un peu différente de celle que vous pourriez voir dans un manuel, le sous chiffre d'affaires étant quelque chose que nous avons dû ajouter dans le processus d'ajustement parce que nous avons augmenté cela, et c'est un compte de passif pour ce non gagné chiffre d'affaires. Et la raison pour laquelle nous avons dû l'ajouter ici, c'est parce que nous l'avions mis en relation avec un client dans une normale comptabilité à recevoir normale. Il s'agissait donc d'une créance négative ici, et nous l'avons retirée de la créance et l'avons décomposée dans un compte de passif. La raison pour laquelle nous l'avons placé dans le compte débiteur est qu'il est logique, sur le plan logistique , de regrouper les créances parce que nous pouvons ensuite les suivre par client. Mais ce n'est pas exactement correct sur la base des états financiers. Par conséquent, lorsque nous corrigeons les états financiers ou faisons les états financiers, nous devrions corriger les états financiers en ventilant les revenus non gagnés. Si nous étions confrontés à un problème de livre, alors les revenus inférieurs sont généralement quelque chose qui s'accumule à la hausse lorsque nous recevons paiements pour lesquels nous n'avons pas encore fait de travail. Ensuite, nous faisons le travail et nous avons eu juste le moins de revenus sur Teoh le travail qui a été fait. Il y a donc deux types de questions différentes qui pourraient être impliquées dans les recettes internes . Dans notre cas, nous avons reçu un acompte d'un client et nous avons entré ce dépôt en tant que créance négative. Afin d'avoir une meilleure idée de cela, passons à la balance client des rapports détaillés. On va retourner aux rapports sur le côté gauche. On va aller voir le client, équilibrer un rapport détaillé et voir ce qu'on a là. On va changer les dates en haut de ce rapport en une plage de dates personnalisée et cette date sera la fin du mois de février. Donc on va passer à 28 contre 1, et on va faire ce rapport. Voici donc le rapport que nous avons. Nous avons tous nos clients listés ici, et si nous faisons défiler vers le bas, alors nous verrons de quoi nous parlons. Voici l'article. Voici le paiement initial que nous avons reçu avant de faire le travail. Et avant que nous ayons fait notre entrée de réglage. C' est tout ce qu'on avait. Nous avons eu cette créance négative, qui n'est pas correct parce que, euh, ça fait que notre réception diminuera de 300, ce ne devrait pas être à propos de ce qui devrait se passer c'est une responsabilité qui devrait augmenter de 300. Nous aimons le faire parce qu'une fois que nous aurons la facture, elle correspondra bien sur ce rapport par client, et nous verrons la facture client correspondre au paiement sous musique à cordes, ce qui est parfait. Mais jusqu'à ce que cela arrive, ce n'est pas tout à fait correct. Une fois que cela arrivera, ce sera juste. Donc on n'a pas ajusté l'entrée pour le réparer ici. Donc on a fait ça et on l'a réparé. Et nous quand nous avons dit qu'il était de retour à zéro et nous avons pris une responsabilité à cet égard. Donc, si nous sélectionnons cet élément, voici à quoi ressemble l'entrée du journal. C' est là. Maintenant, nous avons besoin que Teoh ne gâche pas le processus normal. Comment c'est génial. Je vais fermer ce sac pour les états financiers parce que ce numéro est en fait le bon numéro. Il ne devrait pas être moins de 300$ et nous devrions avoir une responsabilité. Mais de retour au point de vue logistique, nous préférerions avoir une correspondance de voix nen jusqu'à ce montant et que ce montant disparaisse à ce moment-là. Donc, une façon de le faire est de faire ce que nous appelons une entrée inversée. Il va juste inverser cette entrée de journal exacte dès le premier jour de la prochaine période de temps, et cela va fondamentalement la remettre là où nous voulons dire où nous avons tout obtenu comme nous le voulons. compter de la date des états financiers et le premier jour suivant, nous allons l'annuler et revenir à ce que nous en étions avant de procéder à ce rajustement, qui n'est pas tout à fait exact. Mais nous aurons raison une fois que nous aurons émis la facture réelle. Une fois de plus, jetons un coup d'oeil à cette entrée de journal, et tout ce qu'on va faire, c'est inverser ça. Donc nous augmentons les comptes débiteurs et avec un débit ou nous adjoints de créances et nous avons crédité les recettes de l'oignon, inversant. Bien sûr, nous ferons le contraire de cela. Nous débiterons le montant des recettes et créditerons cette créance, mais nous le ferons le premier jour du mois suivant. Le 1er mars. Donc, c'est fermer ça. Faisons ça en ajustant l'entrée. On va faire défiler vers le haut. On va monter cette icône plus en haut, et on va sélectionner les écritures de journal qui sélectionnaient l'entrée de journal. Et nous allons en faire une entrée dans le journal dès le premier jour du mois suivant de 0301 à 1 . C' est le 1er mars 2021. Il s'agit maintenant de débits et de crédits. Nous n'allons pas utiliser le registre, même s'il n'y a que deux comptes parce qu'un que nous faisons habituellement pour utiliser une écriture de journal plutôt qu'un registre pour ces types de transactions dans deux Ah, les comptes débiteurs un peu un peu délicat. Il y a quelques choses qui sont un peu délicates, y compris le fait que nous avons orteil inclure un client qui sorte de boue les eaux à utiliser registre. Donc on va faire une entrée dans le journal ici pour faire ça. Ce que nous allons faire, c'est dire que les comptes débiteurs vont tomber parce que nous allons dire que nous avons une créance négative. Donc, la table des comptes est un compte de solde débiteur parce que c'est un actif, et généralement pour faire tomber quelque chose, nous faisons l'inverse comme ce qu'il est, qui dans ce cas, serait un crédit. Donc, les crédits vont généralement sur le fond, sorte que cela va coller avec la convention ici et mettre ceci sur le fond. Ça va être un non. Donc ça va être des comptes débiteurs. Les comptes débiteurs seront le compte, et le montant du compte sera de 300. Et ça va être une entrée inversée, ont été en marche arrière et arbre dans le mémo. Et puis ils débitent le compte supérieur avec un compte de débit va être des revenus non gagnés savent déjà que ce sera un débit parce qu'on a crédité les comptes débiteurs. Mais nous savons aussi que sous et Revenue a un solde de crédit et nous devons le ramener à zéro sur le chemin pour faire tomber quelque chose comme à l'inverse, comme c'est l'équilibre normal, qui dans ce cas, serait un tamponneur il. Donc, nous allons sélectionner la liste déroulante et nous allons taper les revenus non gagnés que nous allons taper dans les revenus non gagnés, en cliquant dessus. Ça va être un débit. Et puis nous allons dire que le nom sera une fois de plus la description de l' inversion de l'entrée maintenant les comptes débiteurs. Eh bien, nous devons avoir un nom ici, sinon ça ne nous laissera pas le poster. Et si nous voulons voir ce qui se passe sur cette filiale Leger, nous avons besoin du compte client, la filiale Ledger étant le détail équilibré du client. Et je crois que c'était la musique à cordes qui était le client avec lequel nous avions affaire. Donc la musique à cordes est que notre client doit avoir ça dans la réception. Un plus faible ne nous laissera probablement pas poster pas nécessaire sur le côté des revenus non gagnés. Parce que ce compte n'est pas appliqué à des clients spécifiques de la même manière qu'un compte client. Allons de l'avant et sauvegardons cela, puis allons à nos rapports et voyons s'il fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Donc on a fermé cette entrée de journal, et maintenant on va voir les rapports sur le côté gauche et jeter un oeil au bilan abord. Donc on va aller au bilan et voir ce qu'on a. Alors regardons notre plage de dates normale. abord, les dates seront du 0101212 au 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et lancez ce rapport. On se promène en bas. Nous avons encore eu ce compte débiteur, les 11 000 à 74 sélectionnant cet élément et défilant vers le bas. Ensuite, nous verrons une fois de plus cette entrée de journal 10. Dans mon cas, 300$ Si nous faisons défiler vers le haut et revenons au résumé du rapport et examinons le côté des revenus non gagnés , nous avons toujours les 300$ dans les livres. Maintenant, nous allons avoir un jour plus tard. Donc on va retourner ici et changer la date. Je viens d'être sélectionné plus un temps pour y aller, Teoh Février ou Mars 1er, 2021 exécuter ce rapport. Et si nous faisons défiler vers le bas, alors nous voyons les comptes débiteurs changer 9 10 074 Si nous sélectionnons cet élément, puis faites défiler vers le bas. Nous devrions voir l'entrée inversée ici et vous noterez que cela fait reculer. Nous avons donc réduit le total des comptes débiteurs. Revenez vers le bas pour cet élément, juste en inversant la chose exacte que nous mettons dans l'entrée de réglage défilant vers le haut. Si nous regardons l'autre côté en revenant au sous-marin du rapport et en faisant défiler revenus non gagnés de Teoh, nous avons alors zéro en revenus non gagnés. Si nous voyons le détail, alors nous pouvons voir l'activité. Les 300 sont allés sur les livres à la fin du mois afin que nous ayons eu raison à la date limite , puis le premier jour après qu'il a été inversé afin qu'il soit de retour à zéro. Et il est vraiment enregistré dans les comptes débiteurs, comme nous l'avons fait au début, comme c'est bon sur le plan logistique, sinon tout à fait correct. Ah, d'un point de vue cruel. Alors maintenant, allons voir un autre rapport et vérifier ça dans un autre sens en allant dans les rapports sur le côté gauche, nous voulons aller au détail équilibré du client, et nous allons garder je vais juste garder les dates ici parce que ça va garder toute l' activité. Et donc nous garderons toute l'activité, y compris jusqu'au mois de mars. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons alors le paiement initial que nous avons eu et ensuite l'entrée de journal 300 ajustement. Et puis nous avons eu l'entrée de journal inverse. Et rappelez-vous ce qui s'est passé ici. Les paiements. Ce qui s'est vraiment passé ici, c'est que 300$ pour une guitare qu'on n'a pas encore produite. Et donc il n'y a pas de facture pour le faire correspondre. Nous sommes en train de réduire cela afin de rendre la responsabilité et de la ramener à zéro. Et voici nous dès le premier jour du mois prochain, nous ramenant essentiellement à l'endroit où nous avons commencé afin que nous puissions avancer correctement sur le plan logistique à partir d'ici. Et tout à partir de ce point n'est pas tout à fait correct, mais sera une fois que nous entrerons la facture. Quand on aura la guitare et l'expédiera, on appliquera la facture ici et ça ira bien et tout fonctionnera bien. 96. 11.10 à la fin du budget et Loss: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un bénéfice et une perte budgétisés dans QuickBooks en ligne. Nous voici dans le tableau de bord en ligne QuickBooks. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Nous allons regarder un budget, particulier le budget lié à un compte de résultat ou de résultat pour commencer, allons d'abord jeter un oeil à un état financier pour le compte de résultat et parler de processus de budgétisation. Ensuite, nous allons entrer et créer le budget. Donc on va voir les rapports sur le côté gauche. On va aller au profit et à la perte. Voici la perte de profit et ou affaiblir le type de profit et de perte dans la fenêtre. Là, nous sélectionnerons ensuite la date. On va vraiment regarder le mois de février donc de 0 à 28. Allons le faire passer à un. 21. Ça va être le mois. Nous allons travailler avec 02 28 à 1. Et ça va être le 20 février. Il va être du 1er février 2000 au 21 février 2021 nous allons publier ce rapport ici est notre rapport pour le mois de février. Maintenant, quand nous réfléchissons au budget, bien sûr, nous allons budgétiser vers l'avant et nous n'aborderons pas tous les concepts de différents types de budget et de conseils, des moyens qui affaiblissent le budget, les meilleures façons de penser aux budgets. Ce que nous dirons, c'est que même si nous devrions projeter dans l'avenir, fait, le premier endroit où nous commençons souvent les temps va être quelque chose de ce qui s'est passé dans le passé . Donc, nous regardons notre compte de résultat. Nous examinons ce qui se passera à l'avenir, et le mois dernier est un bon point de départ pour réfléchir à ce qui se passera le mois prochain. C' est pour ça qu'on commence ici. Nous sommes juste en train de jeter un oeil à notre compte de résultat. Voici nos revenus, coûts sont vendus et nos dépenses. Ce que nous allons faire, c'est créer des profits et pertes mensuels budgétisés et réfléchir et projeter ce que nous pensons qu'il va se passer le mois prochain et le reste de l'année ici, en utilisant ce processus de budgétisation. Encore une fois, cela étant dit, le fait que nous utilisions des données passées pour projeter à l'avenir C'est un budget très simplifié . Nous voulons vraiment nous adapter à cela et faire n'importe quelle sorte de rajustements prospectifs pour dire des choses comme l'augmentation des recettes ou d'autres types de dépenses ou de choses dans lesquelles nous pourrions investir également dans l'avenir. Et nous allons jeter un oeil à la façon de le faire. Certains de ces changements seulement sur le plan logistique, comment pouvons-nous mettre cela dans le système en termes de QuickBooks ? Donc, nous allons commencer le budget ici. Pour ce faire, nous allons aller au sommet de ce petit enrouage, et ensuite nous cherchons l'option de budgétisation dans cette information. Nous avons donc les options de budgétisation sous les outils et la budgétisation. Nous allons sélectionner cet article, et nous allons donc ajouter notre premier budget. Donc si vous n'avez rien ici, vous aurez ce petit bouton d'ajout. On va ajouter des choses dans la première option de budgétisation. On va rendre ça un peu générique. On va juste appeler ça le budget, et on va l'appeler 2021 et je veux changer la date pour le royaume qui travaillait dans lequel, bien sûr, il travaille dans le futur, donc il serait probablement choisir le plage de dates correcte si nous travaillions en temps réel et heure actuelle. Nous allons aller de janvier 2021 à décembre 2021 et nous allons avoir un budget mensuel que nous allons entrer et nous allons avoir des données ne seront pas pré-remplies. Maintenant, ces options que ce genre de gentil qu'il vous donnera cette information. Je dis : Vous voulez que je prenne les données de l'année dernière et les mette ici ? Et puis vous pouvez faire des ajustements à partir de là qui pourraient gagner du temps. On va juste le construire à partir de zéro et montrer comment les orteils ont mis ces informations dans le système à partir de zéro. Donc, ce que nous avons ici comme nous pouvons voir les montants de notre compte de résultat. Il s'agit de l'état des résultats. Maintenant, il devrait y avoir un élément d'aperçu sur l'écran. Et puis s'il y a un bouton suivant ici, vous voulez sélectionner le bouton suivant et ensuite nous aurons l'écran d'entrée réel afin que nous ayons le budget en haut. Ensuite, nous aurons notre compte de résultat. Les montants seront en mesure de mettre les informations d'entrée. , nous sommes Essentiellement, nous sommes en de mettre cette information en copiant ce que nous avions en février, c'est-à-dire notre mois complet et nous allons mettre ça pour toute l'année de janvier à décembre et je vais nous donner, ah, des années de données pour que nous puissions comparer mois par mois et année à jour les informations. Donc nous allons faire défiler ici et le premier article nous allons avoir une vente de produits. Donc nous allons avoir beaucoup d'éléments vierges parce que cela prend tout de notre plan de comptes pour ne pas utiliser certains comptes. Nous pourrions vouloir aller au plan comptable et nettoyer cela en supprimant certains de ces éléments. Mais nous allons juste passer par ici et dans les données pour lesquelles nous avons des informations, donc nous allons dire 500 Teoh la vente des revenus de produits. Maintenant, si nous croyons que ce nombre va être statique tout le long, nous pourrions simplement sélectionner cette petite icône et cela va fondamentalement le copier jusqu'à la fin et nous donner notre total si nous croyons qu'il va augmenter en valeur. Comme nous le faisons ici, nous allons dire qu'il y a une augmentation de 15%. On va juste devoir y aller. On va passer par là, taper à travers ça et dire que janvier ça va être mauvais. Et en février, ce sera 5 75, puis 661.25 à travers ça. 760.448 74.511005 point 69 1156.54 1330.215 à 9.52 et 1758.95 puis 20 à 2 0.79 Donc nous allons juste copier tout le truc et mettre ces chiffres ajustés dans le système. Le dernier ici sera de 3 à 6 ans. C' est donc un peu fastidieux type d'activité. Tout ce que nous avons fait, c'est en gros augmenter, je crois, de 15 p. 100. Donc nous disons que ça va augmenter de 15 % tout au long du processus, et à partir de maintenant, nous devons mettre ces informations dans leur manuel. Donc, si c'est le même numéro sur tout le chemin, on peut entrer le même numéro. Si nous avons ajusté Teoh pour tenir compte des augmentations ou des diminutions budgétaires, alors nous devrons faire ces ajustements. On va faire la même chose pour la location de matériel de musique. On va dire que c'est 1000 qu'on croit pour janvier. Et si nous voulions simplement le copier à nouveau, nous le copions simplement. Mais si on pense que ça va augmenter ou changer dans cette affaire, on va dire que ça va augmenter de 1000$. Ensuite, nous devrions vraiment passer par ici et taper à travers. Disons que c'est 2000 ici et puis si nous tapons à travers ces informations. Donc je viens juste de faire ces ajustements ici 1000 2000 7000 pensaient que ça va augmenter de 1000$ tout le long. Ah, ce processus. Ensuite, nous avons eu le revenu de service. Donc nous allons avoir des revenus de service ici, et nous allons budgétiser les revenus de service à partir de 2500. Et encore une fois, on va dire qu'on pourrait juste le copier à travers. Mais si cela change devra entrer manuellement cela. Donc nous l'avons copié à travers. Ça ressemblerait à ça. Si on fait le changement, on va y aller et l'augmenter de 500$ par mois. Nous avons donc saisi cette information à nouveau. La meilleure façon de le faire aussi. Juste pour onglet à travers cela, vous voulez taper et simplement entrer les données à travers que vous allez la prochaine fois que nous allons aller est le coût des marchandises vendues. Donc nous allons jeter un oeil sur le coût des bonnes âmes allaient faire défiler un peu vers le bas et descendre au coût des marchandises vendues, et il aura la même information. Maintenant, le coût des marchandises vendues. Nous allons l'augmenter dans le même format que nous avons fait les ventes de marchandises parce qu'il devrait être lié aux ventes de marchandises. Donc, si notre marge bénéficiaire est la même pendant toute la durée, nous devrions avoir une augmentation similaire du coût des marchandises vendues comme nous le faisons pour la vente des marchandises. Donc on va rester ici. C' est 400. Et encore une fois, on pourrait juste copier ça comme ça. Mais ça va augmenter comme nous l'avons fait l'augmentation qui, je crois, était une augmentation de 15 % pour le revenu des marchandises. Donc, cela va augmenter d'une manière similaire à l'onglet 460, et puis nous allons taper à travers cette information aussi bien. Voici donc nos informations sur le coût des marchandises vendues. Maintenant, nous allons passer en revue les dépenses, qui sont généralement un peu plus faciles parce qu'elles le sont généralement. Les choses que nous pouvons simplement copier sont généralement les mêmes. mois en mois. On va commencer par les banques. frais de service vont être de 120 que nous allons estimer et je vais juste copier ça tout le chemin. Nous avons les 120 tout le chemin en travers. Alors on est entrés dans ça. On va dire qu'il y a dépréciation, donc je vais faire défiler ici maintenant. La dépréciation que nous avons faite ici, je suis un peu irrecevable pour les autres dépenses. Donc je vais dire que l'un sera le prochain, et je vais dire que ce sera le 775. Et encore une fois, nous allons juste copier la dépréciation à travers. On va ensuite remonter et appuyer sur Entrée. Donc, il redescend à la route suivante. Ensuite, on va chercher l'assurance pour les frais d'assurance. Quand il fait défiler vers le haut, suffit de chercher les frais d'assurance. Et nous l'avons ici. Donc les frais d'assurance de janvier que nous allons dire sont 1000 et je vais juste copier ça à travers 1000 et aller jusqu'au bout et entrer, et puis le prochain point est les frais d'intérêt, et je crois que c'est haut. Nous avons mis ça ici, donc les intérêts payés Eh bien, les mêmes frais d'intérêt 300. On va copier ça tout le chemin et entrer, et ensuite l'élément suivant est Internet. Donc, les frais d'Internet juste ici. Et nous allons dire que ce sera 150 copiera ça tout le long du 150. Ensuite, nous avons les salaires et nous allons faire défiler la paie et nous dirons que ça va être 6000 et copier ça tout le chemin. Ensuite, nous avons téléphone avec select enter. Donc on est sur la prochaine ligne, sinon ça devient un peu désordonné. Ensuite, nous cherchons les frais de téléphone. frais de téléphone vont être ici et ça va être 360 et nous allons copier ça pour les frais de téléphone et entrer. Ensuite, nous aurons les services publics. Je vais faire défiler jusqu'aux frais du service public, et ça va être ici les dépenses de Utility. Et nous allons dire que 650 copié à travers et entrer. Donc, si on remonte, on a la paie et on a les services publics. Donc c'est ce qu'on va entrer. Il y a beaucoup de cellules vides ici, et nous ne le sommes pas. On ne va pas tout mettre dans toutes les catégories. Nous n'utiliserons peut-être pas cette catégorie. Si nous n'utilisons pas la ligne Adam du tout, nous pourrions vouloir l'éliminer et cela pourrait être quelque chose qui n'est pas vraiment important le budget, pour quelque raison que ce soit et en termes de montant en dollars pourrait ne pas être assez important pour que nous soyons budgétisation pour. Et donc nous allons juste aller Teoh, gardez-le comme il est ici, nous allons sauver ça va jeter un coup d'oeil. Et si nous avons besoin d'apporter des changements, reviendra ici et apportera ces changements. Donc nous allons d'abord dire, sauvegardez cette information et ensuite nous irons aux rapports. Je vais fermer ça. On va voir les rapports sur le côté gauche. Nous allons taper le budget, donc nous allons taper le budget dans la fenêtre. Nous cherchons l'aperçu, tout d' abord, donc nous allons jeter un oeil à l'aperçu du budget et sélectionnerons ce rapport. Donc les plages de dates que nous avons ici, nous allons dire qu'ils vont être, diront pour le quart d'un 101 à 1 Teoh 03 31 à un. Et ça nous donnera un quart d'informations. Et c'est le budget. C' est la bonne. Et lançons ce rapport. Et ici, nous avons nos informations budgétaires pour la période de trois mois de janvier, février et mars. Et nous avons le total bien sûr, certains dans ces derniers pour ce trimestre de temps. Il ressemble à un compte de résultat typique, un profit typique et perdu. Voici le résultat net budgétisé pour les trois mois et trimestriels. Maintenant, je vais y aller et retourner ici et changer les frais de service bancaire. On va dire, Ok, on a fait un ajustement qu'on pense après des allers et retours, comme c'est généralement le cas quand le budget est, on va faire une chance. Je vais changer ce 20 Teoh, 30$. Donc pour faire ça, on va retourner à cette petite queue ici, et on va passer à la budgétisation. Nous allons donc passer à l'élément budgétaire et nous allons sélectionner ce budget. C' est celui que nous voulons éditer. Je vais dire que c'est du bon côté. On va éditer ce budget et ensuite je vais chercher les frais de service bancaire pour voir qu'on peut y aller et faire n'importe quel type d'ajustement de ces 120. Je vais passer par ici et faire les 30 et copier ça, et ça nous donnera un nouveau total. sera le seul changement que nous allons jeter un coup d'oeil en ce moment et nous allons juste entrer cela, assurez-vous que nous sommes sur la ligne suivante pour nous assurer qu'il l'enregistre, puis l'enregistrer et ensuite fermer ce dernier. Et puis nous allons revenir à nos rapports en allant aux rapports, nous allons sélectionner le budget. Euh, budget. Ce sera un aperçu du budget que nous voulons et la plage de dates. Encore une fois, nous allons dire que cela va écrire un 10121203 31 au 1er janvier 2021. Teoh euh, le 31 mars 2021, le premier trimestre. Et puis on va faire ce rapport. Et puis nous avons fait cet ajustement ici pour que nous puissions aller et venir dans une justice de 30$ faire n'importe quel type d'ajustements dont nous avons besoin pour tenir compte de ces budgets budgétaires, et cela ajustera également le revenu net total. Allons de l'avant et imprimons ce truc. Donc on va aller à notre exportation, on va l'exporter. Donc, nous allons exporter ceci pour exceller. On va ouvrir ce document Excel, et ici on a nos informations. Maintenant, on va juste sauver ça. Nous allons sauver ce Teoh où nous voulons mettre ça ira dans le dossier Tab. Nous allons aller à la sauvegarde comme dans le type de fichier, et nous allons dire « parcourir » pour localiser le dossier dans lequel nous voulons enregistrer. On va mettre ça dans les docks Excel. 11. Alors quoi ? On va nommer le dossier. Il va avoir le nom de la société et le nom du rapport. Nous pourrions vouloir ajuster cela et le raccourcir. Sortez le nom de la société, peut-être mettre la date en premier. Mais je vais juste garder la valeur par défaut ici, donc nous allons garder cette valeur par défaut. Et il y a la vue d'ensemble du budget. Un rapport. L' autre rapport utile est, bien sûr, le budget par rapport aux rapports réels. Alors quoi ? Qu' est-ce que nous estimons que ce qui allait se passer par rapport à ce qui s'est réellement passé ? Ce rapport serait alors exécuté après l'exécution de la période. Nous avons donc des données réelles, donc nous disposons bien sûr de données réelles pour les mois de janvier et de février. Nous allons donc présenter un budget. Donc on va examiner les rapports sur le côté gauche, et ensuite on va taper le budget, et tu devrais avoir le budget des rapports sur le thé par rapport au budget réel, celui qu'on veut en ce moment. On va d'abord choisir que le budget est réel, et ensuite on va remonter en haut. Je veux vraiment les 2 premiers mois, pas le trimestre entier, parce que nous avons seulement deux mois de données réelles que nous avons entrées à ce stade. Donc nous allons dire 0101 à 1 Teoh 2 28 à 1 Janvier 1er 2021 au 28 Février 2021 exécuter ce rapport. Nous avons donc ici nos informations en janvier et février, et nous avons nos détails et cela nous donne de belles informations en termes de ce qui s'est réellement passé. C' est à partir des données que nous saisissons. Il s'agit du budget que nous avons inscrit pour janvier. Il s' agira donc de la différence en termes de montants en dollars, puis de la différence en termes de pourcentages. Donc, c'est vraiment important d'avoir les deux. Il est agréable d'avoir les deux parce que les changements en pourcentage que nous pourrions ensuite utiliser pour comparer à des sociétés similaires et vous savez que les montants en dollars sont différents, alors que les montants en dollars ne seraient pas aussi comparables à des sociétés d'une échelle différente de d'une taille différente. Nous n'avons pas les mêmes informations pour le mois de février, et ensuite nous avons l'information totale qui nous est donnée cette comparaison également. Donc un rapport comme celui-ci peut sembler assez intimidant de regarder ce genre de rapport parce qu' il a beaucoup de chiffres dessus, mais ce n'est pas le cas. Si vous le prenez une pièce à la fois, c'est juste sur le compte de résultat, et ensuite il y aura la comparaison du compte de résultat réel, le budget et les comptes de revenu, la différence entre les deux et puis le pourcentage. Maintenant, le pourcentage est un peu différent de ce qu'on pourrait penser. Si nous comparons les états de revenus, nous prendrions le changement. Ce serait comme le changement si nous allions de janvier à février et ensuite prendre le changement divisé par le membre d'origine ici, nous allons prendre le nombre réel de ce qui s'est passé 2467.4. C' est ce qui s'est réellement passé et divisé par le nombre budgétisé 500. Et dans ce cas, si nous déplaçons le décibel à deux endroits à droite, 493. Donc, c'est évidemment très différent en janvier, notre premier mois de fonctionnement, donc le budget pourrait être un peu différent. Alors nous avons le 508 divisé par les 250 et cela nous donnera notre changement ici. 20.32 Et encore une fois, je sais que nous avons inscrit ces renseignements dans le budget simplement pour montrer comment les intégrer. Il se peut donc que les chiffres ne soient pas exacts par rapport à cette entreprise particulière ou au meilleur processus de budgétisation que nous aurions pu avoir grâce à cela. Et, bien sûr, si c'est le premier mois d'opérations, ça pourrait souvent être le cas. Cela pourrait être beaucoup de changements, et pendant cette période, le budget pourrait ne pas être le plus stable des choses. Mais en tout cas, c'est la comparaison. On va aller de l'avant et exporter ça pour exceller aussi. Donc, nous allons sélectionner l'option d'exportation. Exportez deux Excel. Voici nos feuilles de calcul, et nous allons l'ouvrir. Voici notre rapport sur le budget par rapport au rapport réel. Si nous regardons les options d'impression ici, c'est toujours une bonne idée de regarder. Les options d'impression iront à la mise en page en bas, à droite ? Tu vois à quoi ça ressemble ? Il y a une grande ligne ou une coupure juste entre le milieu. Ce n'est pas bon. Donc nous allons revenir à la vue normale et nous voyons que c'est là que les sauts de page seront dans. Nous préférerions ne pas avoir de saut de page au milieu des colonnes. Donc, la première chose qu'on a fait pour essayer de corriger ça, on va aller à la vue de mise en page. On va aller à l'onglet de configuration, sélectionner l'orientation et la déplacer du portrait au paysage. Alors voici le paysage. L' orientation fait un meilleur travail. C' est presque qu'ils ne sont pas tout à fait leur meilleur moyen de le réparer à partir d'ici serait d'ajuster les colonnes, mais il semble qu'il y ait beaucoup de données. Ce n'est peut-être pas faisable. On va utiliser le genre de fonction de triche ici. On va aller sur le côté, et on va essayer de forcer le travail des orteils en allant sur le côté. Je devrais dire qu'on va y aller. Ils ont classé l'onglet, et ensuite on va passer aux options d'impression, et je vais tirer ça juste un peu sur la fenêtre parce qu'on regarde ici à l'option de mise à l'échelle. Je vais tirer ça juste un peu, alors affaiblir, alors affaiblir, puis faites défiler vers le bas et voir l'option de mise à l'échelle. Ici, c'est. Ça va avoir une liste déroulante. Donc, quand nous avons laissé tomber, nous ne voulons pas nécessairement tenir à une page. Je vais choisir ça. Juste un spectacle. Si nous faisons cela, cela le rend très petit, peut-être. Et nous pourrions vouloir plus d'une page. Il s'adapte sur une page de large. C' est ce qu'on veut. Mais je m'en fous si ça va à des pages longues. Donc, je préférerais adapter Teoh toutes les colonnes orteils une page, pas toute la chose. Et dans ce cas, ça marche pour être le même. Mais ce n'est peut-être pas le cas. S' il y avait beaucoup de données allant de la partie de haut en bas et là, nous l'avons. Maintenant, notez que si vous utilisez cette option, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur la taille de la police ou quoi que ce soit. Si vous imprimez plusieurs rapports, alors votre père sera tout foiré et de différentes tailles. Mais il tient sur une page, et c'est mieux que d'avoir deux pages. Donc c'est ce qu'on va faire. On va retourner dans cette zone et maintenant on va sauver ça. On va aller dans l'onglet fichier une fois que tu ne pourras jamais dire enregistrer sous et ensuite chercher l' emplacement. Nous voulons mettre cette information. Nous allons le mettre dans Excel Docks 11. C' est là qu'on va sauver ça. Je vais juste garder le même nom. Nous pourrions vouloir l'ajuster en pratique pour mettre les athlètes à raccourcir. Ce serait probablement plutôt bien, mais je vais le garder là. C' est juste la valeur par défaut. C' est un raccourcissement. Je suggère d'avoir la date et de supprimer ensuite le nom de la société, peut-être et autre. Donc, de toute façon, sauvegardez ça. Et nous l'avons là. Donc, ce sont les deux rapports budget par rapport aux rapports réels et aperçu.