Intégration de TRM et FICO SAP S/4HANA

1. Introduction à la configuration TRM et FICO: Bienvenue dans le cours de personnalisation de TRM et d' intégration phaco SAP S4 hana . Nous sommes collectifs de consultants en périodicité avec des décennies d'expérience et nous sommes là pour partager nos connaissances avec vous. Dans ce cours, vous apprendrez de notre expérience, non seulement comment exécuter les processus métier, mais nous vous apprendrons également les étapes à suivre pour personnaliser le système SAP S4 hana. Vous pouvez vous attendre à apprendre à la fois la personnalisation de base et avancée. Et nous utiliserons à la fois l' interface utilisateur graphique classique et applications SAP Fury pour vous montrer comment créer le nouveau typage de produit, la personnalisation. Ensuite, nous affecterons le niveau de planification correspondant afin que les données financières pertinentes apparaissent dans l'analyseur de flux de trésorerie. Et bien sûr, nous allons vous montrer comment configurer les types de flotteurs, les types de conditions et les types de mise à jour pertinents pour votre nouveau prototype. Après cela, ce processus initial, nous découvrirons l'une des déterminations de comptes les plus difficiles dans SAP. Nous couvrirons tout depuis les références d'attribution de compte, les symboles de compte, les règles de dérivation et la publication d'une spécification. Enfin, nous allons activer TRM en tant qu'application source pour l'exposition à partir du hub d' opérations, afin que nous puissions ajouter moins de tests sur tous ces paramètres en utilisant les applications Fourier pour créer des publications et payer les flux à partir du nouveau prototype. Commençons par cette première leçon et n' oubliez pas que vous pouvez nous contacter avec tout doute que vous pourriez avoir. 2. Première connexion à l'accès SAP facile: C'est la première fois que nous nous connecterons au système à l'aide de l'interface utilisateur graphique classique. Et pour cela, nous expliquerons toutes les étapes une à la fois. Et bien sûr, nous utiliserons également cette première vidéo pour expliquer toutes les parties les plus pertinentes pour les écrans et même quelques profondeurs, tout comme la navigation de base, que bien sûr, ces les conseils s'appliqueront à n'importe quel modèle avec lequel vous travaillez. Maintenant je le ferai. Il suffit maintenant de noter que le système, le système ERP d'ACP, utilise un programme qui fonctionne simplement comme une interface utilisateur graphique. C'est peut-être de la fureur. Mais à l'heure actuelle, nous allons utiliser l'autre problème qui est la connexion au CP. Maintenant, pour ces personnes dans le département informatique, ils doivent installer ce programme sur tous les ordinateurs de tous les utilisateurs qui se connecteront et travailleront avec les données ERP. Bien sûr, nous travaillons sur un ordinateur sur lequel le programme est déjà installé. Nous l'avons disponible sur notre bureau, mais également dans la barre de démarrage de Windows. Il suffit de cliquer dessus. Dans cette fenêtre contextuelle, nous n'avons qu' une seule ligne à laquelle nous connecter. Le seul système dont nous disposons, c'est notre système organisé. Double-cliquez sur la ligne. Nous allons maintenant, bien sûr, simplement faire attention au côté gauche dans lequel nous avons les quatre principaux champs que nous devons remplir pour nous connecter à notre serveur. Bien sûr, le premier est ce que nous appelons le client. C'est comme une idée technique de la société au système. Pour nous, nous travaillons avec 400, ce qui est très bien. Il est déjà défini par défaut ici par le programme de connexion SAP. Maintenant, le dernier champ est ce que nous appelons la langue de connexion. Nous devons entrer le code à deux chiffres pour identifier la langue que nous avons utilisée, l' interface utilisateur graphique à utiliser, afin d'afficher tous les écrans cette langue de connexion. ce moment pour nous, nous sommes allés EN, ce qui est bien sûr le code pour l'anglais. Maintenant, avec le remplaçant pour compléter un bien sûr avec ce que nous avons obtenu nos références. C'est donc la convention de l'utilisateur et du mot de passe. Et nous allons juste au-dessus de ce qui est important pour l'utilisateur. Je veux dire, la plupart du temps, c'est juste une combinaison de notre nom, de notre prénom et de notre nom de famille. Mais pour nous, dans ce scénario, nous n'aurons qu'un identifiant générique. L'une des principales raisons pour lesquelles ce champ est si important est que tout ce que nous utilisons, exécutez les choses que nous exécutons dans le système va sauver quelque chose ou publier quelque chose. Il sera simplement connecté aux journaux dont le système utilise ces utilisateurs. Cela signifie simplement que si nous créons l'enregistrement principal , notre utilisateur y sera lié. Nous publions un document utilisable, y être associé. Ou même si nous exécutons un programme complexe et le programme crée une publication , toutes ces publications seront simplement liées à notre utilisateur. Même si nous personnalisons le système, tout sera lié à cet utilisateur. Bien sûr, nous devons le faire. Nous portons, faites attention à nos références. Ils ne devraient jamais l'être, nous ne devrions jamais prêter notre essentiel à aucun autre de nos collègues. Ils sont uniquement destinés à notre usage. Le mot de passe, bien sûr, en fait, initialement les membres de l'ID, l'équipe informatique, ils attribueront simplement un mot de passe par défaut comme le mot de passe initial. Mais si nous nous connections la toute première fois à l'aide des captures d'écran, c'est alors que nous allons simplement nous demander de mettre à jour nos informations d'identification, en particulier le mot à la mode. heure actuelle, nous nous sommes déjà connectés auparavant. Le système voudra donc afficher ces demandes. Maintenant que nous ne disposons pas toutes les données requises que nous pouvons simplement présenter pendant le clavier. Peut-être que ce message apparaîtra le droit d'auteur. Ce qui est important maintenant pour nous, c'est simplement de réaliser que c' est le SEP easy x a été juste vert Menu. Nous avons accès à presque tout, car il comprend toutes les différentes sections que le système affiche maintenant. Mais la plupart du temps, surtout comme nous supposons nous sommes comme des utilisateurs finaux réguliers. Et c'est un symbole. Nous pouvons simplement sélectionner ce que nous appelons le menu utilisateur. Par conséquent, spécifique à l'utilisateur, obligatoire. Et ce sera simplement réduit aux rôles principaux, les principales choses que nous devons accomplir en raison du rôle que nous jouons au sein de votre organisation. l'heure actuelle, nous avons tout ouvert et, comme vous pouvez le constater, nous avons tout le spectre complet , allant de la logistique à la comptabilité et au contrôle. Nous pouvons également discuter de certaines activités d'hémoglobine, de gestion du capital humain, même de la personnalisation du système. Nous pouvons y accéder juste en 2D aussi la surveillance. Mais pour l'instant, nous devons simplement comprendre qu'il y a un univers complet à apprendre et que nous devons maîtriser. Mais pour le moment, c'est comme la leçon Azure, juste pour se connecter pour le Deming, nous allons juste terminer la leçon. Mais bien sûr, nous vous invitons à écrire à notre e-mail, qui est 123 apprendre SEP admin.com. Peut-être suggérez que vous alliez nous montrer à l'avenir, dans les futures formations ou même pour compléter un peu plus de discipline. suffit de nous faire part de vos commentaires Il suffit de nous faire part de vos commentaires et nous les examinerons, bien sûr, immédiatement pour nos futurs développements. 3. Première connexion à la page de lancement Fiori: Dans cette leçon, nous voulons montrer les étapes à suivre pour commencer à utiliser la fureur. Et bien sûr, c'est vraiment important et pertinent car comme nous le savons avec certitude, c'est l'une des pierres angulaires de ces nouvelles versions. Nous allons donc simplement montrer les étapes à suivre pour se connecter. Il y aura juste la première chose. Nous allons lancer une application. Comme nous le savons probablement maintenant, les applications Fury sont conçues l'aide d'une technologie très similaire à la technologie que la plupart des sites Web que nous utilisons quotidiennement. Pour ces raisons, nous devons utiliser un navigateur Web. La plupart des navigateurs modernes peuvent simplement fonctionner avec fureur sans aucun problème. Mais alors, la décision est peu près une question de goût. Nous aimons vraiment Safari, Firefox et Chrome. Dans ce domaine. Aucun des deux n'était dans un ordinateur de bureau. Nous utiliserons Scrum pour vous montrer les étapes. En fait, nous avons déjà une fenêtre de Chrome ouverte et nous allons simplement ouvrir un nouvel onglet. Comme vous pouvez le constater, les ministres du système viennent d'activer un lien rapide vers le spectateur 11. Il suffit de cliquer dessus. Mais bien sûr, il est juste valable de dire qu'à la fin de la maladie, juste une URL. Et la plupart du temps aussi les utilisateurs qui travailleront très tous les jours. Ils ont mis en place un raccourci rapide. Tout comme sur le bureau. Comme un raccourci sur lequel vous pouvez simplement double-cliquer et ils le prendront. L'ordinateur vous conduira directement sur ce site Web. Nous pouvons donc commencer à utiliser la théorie. Bien sûr, comme vous pouvez le constater même sur ce premier écran, nous avons une interface utilisateur beaucoup plus agréable, plus graphique et conviviale. Commençons par les étapes. Saisissons simplement notre utilisateur. Et bien sûr, le premier mot. Nous pourrions changer la langue en n'importe laquelle des langues disponibles. Par exemple, s'ennuyer en ce moment, nous allons aller avec l'anglais. Passons donc à autre chose. Et au début, nous allons simplement charger ce que nous appelons le Launchpad de fureur. Considérez cela comme votre page d'accueil. Et nous pourrions utiliser ces tuiles juste pour cliquer dessus et que j' appellerai simplement l'application sous-jacente. Mais en fait, nous allons commencer cette démo avec juste quelque chose qui sort, c'est-à-dire un rapport d'information. Mais pour cela, nous devons également discuter de l'objet que nous avons au sommet. Ils semblent être des textes hyperliens. Mais en fait, au bout du compte, s'agit que d'un groupe d'applications. Passons au groupe d'applications pour le contrôle. Parce que nous avons ici le caoutchouc que nous sommes allés faire fonctionner en ce moment, ce qui est le plan des centres de coûts naturel. Ce rapport nous permettra donc d'interroger la base de données. système peut afficher les valeurs d' un centre de coûts donné et nous pouvons comparer la colonne d' implant réelle. Nous pouvons donc comparer à nouveau les coûts réels aux coûts des usines et des usines. Lançons cette application très facilement car il suffit de cliquer une fois dessus. Et bien sûr, avec les paramètres que nous devons compléter pour interroger la base de données apparaissent. Commençons donc par l'exercice financier. Nous allons posséder la cellule. Sélectionnez également la période de publication qui vous convient. Il est peut-être important de remarquer que nous avons ces astérisques rouges pour certains champs. Pour certains autres, nous n'en avons pas. Mais, bien sûr, ce n' est que le moyen de souligner que le champ est obligatoire. Eh bien, il est peut-être important de noter que pour tous ces champs, nous avons cette icône sur le côté droit, qui ressemble à deux carrés l'un sur l'autre. Pour les personnes qui utilisent le système SAP depuis longtemps, même l'interface utilisateur graphique précédente. Dans le classique, vous connaissez bien, c'est ce que nous appelons le code de correspondance. Cela semble un peu différent, mais c'est le même principe pour certains d'entre vous qui sont peut-être un peu nouveaux en septembre. Voyons comment l'utiliser, il suffit de cliquer dessus. Et l'idée derrière cela, en fait, comme vous pouvez le voir, un rapport en soi. Parce que l'idée est que chaque fois qu'un utilisateur dispose des valeurs que l'utilisateur doit sélectionner pour un champ donné. Mais ils peuvent le faire, ils peuvent utiliser le code métrique. Encore une fois, c'est comme un petit rapport qui affichera toutes les valeurs autorisées pour ce champ particulier. Pour nous, dans cet exemple, nous voulons la version actuelle du plan, la version 0. Nous pouvons simplement sélectionner ces valeurs comme cette ligne et cliquer sur OK. Et aura immédiatement la valeur correcte pour le champ. C'est comme ça, je suis parti pour éviter les erreurs. Tout simplement parce que nous n'utilisons que des valeurs possibles. Parce que ce ne sont que des corps qui seront montrés par le code magique. Continuons maintenant avec le code de l'entreprise. Pour cela, nous allons entrer l'ID, qui est d'environ dix, et le centre de coûts, qui est pour ces exemples, 10, 1100e. Après avoir entré tous ces paramètres , cliquez simplement sur OK. Aussi simple que cela disposera immédiatement des données de notre rapport. L'application est maintenant exécutée la base de données de requête et affiche très rapidement les résultats. Bien sûr, c'est juste, par exemple, que nous pouvons voir le pistolet GLA utilisé pour cette publication. Nous n'avons qu'un seul en fait n C'est la valeur est 410000, 90€ avec 0,91$. Ce n'est qu'un exemple très simple. Il existe des applications beaucoup plus complexes. Selon ce que nous avons cherché a été construit. Ce n'était qu'un exemple rapide, il suffit de signaler que nous avons fini de comparer, par exemple, le montant réel par rapport au montant élémentaire par rapport à ce plan, qui, bien sûr, le plan est complètement vide. La différence est donc le montant réel total. C'est comme un petit coup d'œil, reportez-vous au centre. Et bien sûr, faites simplement l'une de nos premières applications de fureur. Maintenant, nous voulons simplement montrer les étapes d'un liquide, car cette vidéo est vraiment facile. Il suffit de cliquer sur ce logo EP en haut à gauche. Immédiatement va interférer le déjeuner. Mais avec cela, nous sommes allés juste terminer cette leçon. Et bien sûr, nous avons juste imaginé continuer à apprendre avec tout le reste. 4. Créer un nouveau type de produit: Dans le secteur financier, l'innovation se produit presque quotidiennement. Et cela ne signifie pas qu'à un moment donné, nous aurons le nouveau produit financier de cet écosystème. heure actuelle, nous allons commencer le processus avec la création d'un type de produit. Bien sûr, c'est quelque chose que nous devons faire pour résumer ce que nous n'avons que la première étape de beaucoup. Plus tard, nous devrons créer un lien entre les types de transactions avec ce prototype et les types flottants les types et bien d'autres choses. Allons donc directement dans les gars de la mise en œuvre. Et bien sûr, nous devons naviguer dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement financière, la gestion tertiaire et la gestion des risques. Ici, nous avons le gestionnaire de transactions. Nous allons donc ouvrir le marché monétaire. Nous avons donc les prototypes. En ce moment. C'est là que nous sommes allés et nous allons définir un nouveau type de produit. Eh bien, une chose qui est importante, c'est que certains prototypes soient déjà installés ici. Pour nous. Nous allons en créer un nouveau. Et chaque fois que nous créons un nouveau produit financier, nous devons préciser que le protocole sera la première chose. Une fois que nous avons cliqué sur de nouvelles entrées, c'est ce que nous sommes. On disait. Assignons notre nouveau prototype à une catégorie de produits valide, qui, pour nous, pour cet exemple, serait une durée fixe. Le bus a rompu le 510. En fait, le prototype, nous utiliserons le 511. Ensuite, saisissons simplement le texte pour cela, qui sera un terme fixe. Dépôt. Leurs courts textes. Il suffit de le taper comme ça. En fait, juste pour compléter le sens complet du nom significatif. Il suffit de taper les experts SAP de Seq ici. Maintenant, chaque jour, utilisateur final ou lors de nos tests, nous créons chaque fois qu'il connaissait un produit financier. Nous devons spécifier la méthode de calcul des intérêts. Nous avons donc la possibilité d' attribuer l' une ou l'autre valeur totale. Nous pouvons simplement laisser ce vide et cela forcera l'utilisateur à taper, à sélectionner la méthode de calcul d'inférence correcte à chaque fois. Mais nous voulons les aider. Utilisons donc simplement la valeur par défaut pour les jours réels en A3 est 60 jours par année. Donc, ces amendes pour notre exercice financier, c'est exactement ce que nous voulons. Il existe d'autres paramètres pour les installations de génération de flux de trésorerie, que nous ne voulons pas modifier pour notre prototype. nous ne voulons pas de valeur par défaut pour les méthodes de calcul effectives des intérêts. Pour le moment, c'est ce que nous voulons avec nos produits. Alors, gardons ça. Supposons que vous ne créez que de nouvelles demandes de transport pour ces demandes de modification, nous allons simplement entrer ceci en tant que nouveau type de produit à personnaliser. Enregistrons donc cela et sauvegardons dans les nouvelles demandes de modification, nos paramètres de personnalisation. Une fois ce scénario terminé, nous pouvons tout simplement arrêter. Avec ces derniers. Nous avons terminé cette première leçon. Mais encore une fois, comme nous le disons, il s'agit d'un processus complexe, de nombreuses étapes. Bien sûr, nous nous attendons à ce que vous continuiez à apprendre les prototypes lors de la prochaine leçon . 5. Création d'une nouvelle gamme de numéros pour les transactions financières: Avec pratiquement n'importe quel système d' information, et plus particulièrement avec l'ERP de SAP, nous savons que tout ce que nous créons, il faut juste un numéro d'identification. Par exemple. C'est vrai pour les enregistrements principaux, même pour la personnalisation des paramètres, mais également pour les transactions financières, par exemple. Donc en ce moment, surtout parce qu'il a dit processus d'affaires, nous allons créer une plage de numéros et cela va être ou avoir une numérotation interne. Cela signifie simplement que si, pour chaque transaction financière créée, ce système attribuera automatiquement le prochain numéro disponible à partir de cette plage de numéros. Ouvrons-les. Dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement financière, seuil. Gestionnaire de transactions. le marché monétaire, nous avons les types de transactions. Cela est dû au fait que les plages de numéros, nous devons les lier aux types de transactions. Pour cette leçon, il suffit de définir une nouvelle plage de nombres. Bien sûr, nous devons les exécuter pour notre code d'entreprise. Une fois que nous sommes ici, basculons simplement entre l'affichage et le changement. Nous pouvons une nouvelle plage de numéros. Saisissons donc l'ID, qui ne sera que le prochain disponible, soit sept. Cela commencera à sept heures. Tous les zéros, 79. Il s'agit donc d' une très grande fourchette de nombres. Cela signifie que nous pouvons créer plus de millions de transactions financières avec notre nouveau prototype, ce qui est parfois bon, en fait, nous avons besoin de tellement de transactions financières que nous avons un, nous J'ai besoin d'un très grand nombre comme celui-ci. Alors, gardons ça. L'avertissement concernant le transport d' une plage de nombres s'affiche, ce qui est correct. Nous utilisons Click Continuer. Avec ça. Nous terminons la leçon, mais bien sûr, nous n'en sommes même pas encore à mi-chemin, alors continuez avec nous dans la leçon suivante. 6. Créer des types de transactions pertinents pour notre nouveau Prod: Nous avons déjà un nouveau prototype. En fait, nous avons enregistré cette personnalisation, ce réglage. Tout est correct avec cela, mais nous ne pouvions vraiment rien y faire. C'est simplement parce que le prototype n'est qu'une identification du produit que nous sommes allés faire des transactions, mais nous devons maintenant établir types de transactions que nous pouvons exécuter avec ce produit. Je suis donc un exemple qui pourrait être, pour un dépôt à terme fixe, un investissement. Ce sera un type de transaction, mais en fait, un type de transaction différent pourrait être le cas si nous voulions emprunter l'argent en utilisant la structure SI similaire de l'argent en utilisant la structure SI similaire à ces placements à terme fixe. C'est donc ce que nous voulons faire maintenant. Créons les types de transection appropriés pour notre prototype. Et nous en définirons deux. Mais il est important que vous sachiez que vous ne pouvez définir qu'un seul scénario. Par exemple, vous pouvez constater ce prototype n'est pertinent que pour l'investissement. Vous ne pouvez pas emprunter de l'argent avec ce prototype particulier. C'est donc ce qu'il y a de bien dans le système et en particulier avec ceux-ci, comme vous le savez, super flexibles. Mais encore une fois, s'il est suffisamment flexible pour pouvoir définir un prototype différent avec des restrictions sur une seule transaction. Dans ce scénario, nous aurons deux types de transactions pour notre nouveau prototype. Nous allons donc ouvrir le gestionnaire des transactions sur le marché monétaire. Et ici, nous avons les types de transactions. Commençons donc par le type de transaction défini, transaction n. Regardons simplement. Bien sûr, nous avons tellement de produits, mais il n'y a pas d' entrées, désolé, notre nouveau prototype ne présente aucun intérêt. Créons donc simplement le premier, qui est pour notre prototype, bien sûr 511. Mais nous allons maintenant entrer dans les transactions I 100. En fait, tous les liens de transaction appartenaient à une catégorie de transactions. Assignons cela à la catégorie de transactions 100, mais jetons un coup d'œil. 100s. Et pour notre pro Catherine, c'est un investissement. En fait. Saisissons simplement cela en tant que textes pour ce type de transaction. Et il y a ces autres, nous pouvons distinguer ce type de transaction particulier. Maintenant, nous devons entrer une plage de numéros valide qui, si vous vous en souvenez, nous créons la plage de numéros 07. C'est donc ça. Maintenant, pour l'enceinte de cette théorie, nous pourrions avoir juste une catégorie de circonscription dans laquelle la seule chose pertinente sera leur contrat. Ils sont là sur le contrat. Mais nous pourrions également demander une catégorie pressante valide qui nécessite un règlement. En fait, c'est celui que nous allons sélectionner en ce moment. Avec règlement. Comme vous pouvez le constater, l'ID est 00002. Que se passe-t-il si nous appuyons sur Entrée, nous obtiendrons la séquence correcte, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par une commande, puis convertir la commande en contrat et enfin exécuter un règlement. Pour faire naviguer le contrat. Ce seront là les étapes. Et la prochaine étape consiste à sélectionner la version de publication automatique. Nous ne voulons tout simplement pas avoir stratégie de publication et avoir à impliquer de nombreux employés dans le processus de publication. Nous n'aurons donc qu'une publication automatique une fois que nous aurons réglé la transaction financière. D'autre part, le règlement automatique pour la confirmation de contre-confirmation, nous ne choisirons pas celui-ci. Double E. Si nous sélectionnons celui-ci, les conséquences que chaque fois que nous recevons une lettre de contre-confirmation et que nous la saisissons dans le système, il y aura une commande automatique le règlement de notre produit, mais nous ne voulons pas cela pour le moment, donc nous allons simplement ignorer cela. Nous allons simplement laisser cette case à cocher vide. De plus, nous ne voulons pas modifier quoi que ce soit avec la gestion des limites pour simplement cocher les limites afin diminuer notre exposition au risque de contrepartie. Pour un profil de zone d'état, le statut des utilisateurs. Nous ne voulons pas utiliser un statut d'utilisateur particulier. Nous allons simplement confirmer avec le règlement des contrats de commande afin de contrôler ce que nous pouvons faire avec notre contrat. Donc, pour l'instant, le profil dissident laissera également ce vide. Désormais, pour ce type de produit particulier, nous ne voulons pas acheter la prime ou bénéficier d'une réduction. Bien sûr, c'est encore plus pertinent pour les autres catégories pro. instant, nous ne choisirons pas cette option également. Et bien que la section suivante porte sur le journal commercial et le Posey, cet avis ne s'appliquera pas à notre dépôt à terme fixe. C'est ça. Enregistrons ce premier type de transaction. Nous disons que parce que nous allons définir un nouveau type de transaction pour emprunter, nous sommes donc vraiment conscients que le type de transaction d'investissement est vraiment conscients que correctement configuré. Revenons pour de nouvelles entrées. Et maintenant, nous allons utiliser l'ID 200e et en fait la transaction, c'est une correspondance. C'est une coïncidence en témoigne. Vous pouvez avoir un ID différent pour chaque type de transaction. Mais à l'heure actuelle, nous avons ces correspondances entre le type de transaction, la théorie de la transaction, et c'est encore une fois pour emprunter de l'argent. suffit donc de taper ces experts SAP une valeur supplémentaire Il suffit donc de taper ces experts SAP une valeur supplémentaire juste pour les configurer correctement et simplement cela a attiré notre attention. Maintenant, c'est bien sûr très similaire, nous pouvons donc avoir une plage de numéros distincte, mais nous utiliserons simplement la même plage de numéros pour les transactions avec ce type de produit et ce type de transaction nous utiliserons la plage de numéros 607. En fait, la catégorie actuelle nous sommes allés de la même façon. Cela signifie donc que nous serions réglés ou leur contrat et leur règlement. Nous voulons également une version de publication automatique. C'est ça. Tous. Pour les valeurs suivantes, nous ne les sélectionnerons ni ne les utiliserons. Ainsi, nous pouvons enregistrer le deuxième type de transaction beaucoup plus rapidement pour en créer, nous acceptons simplement les demandes de modification et, comme vous pouvez le constater, les données ont été enregistrées. Ainsi, nous pouvons simplement fermer ces transactions de personnalisation. Et maintenant, nous avons deux types de transactions. Pour notre type de produit, il nous manque encore quelques éléments de personnalisation et d'autres choses que nous devons compléter avant de pouvoir utiliser ce nouveau prototype. Mais bien sûr, quand budget pour nous contacter chez les experts SAP sur gmail.com sans aucun doute le gymnase que j'ai, nous sommes plus que des supplices pour vous aider. 7. Attribuer le niveau de planification à notre nouveau type de produit: À l'heure actuelle, nous avons eu une parenthèse dans l'ordre normal de l'automatisation que nous avons dans les paramètres du gestionnaire de transactions parce que nous sommes allés compléter un client. Ce qui est vraiment important est lié à la gestion de trésorerie. Et c'est même dans une autre voie. C'est une autre section. allons donc l'exécuter dès maintenant afin que nous puissions attribuer notre prototype au niveau de planification approprié. Ouvrons les meubles, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, bien sûr, la trésorerie, puis le gestionnaire des transactions. Ici, nous avons des paramètres généraux. Ensuite, nous avons une section complète. Nous pouvons utiliser deux transactions différentes pour lier nos produits à la gestion de trésorerie. Mais, mais la section de maintenance que nous allons exécuter des niveaux de planification facilement attribués. Ok, alors lançons ça et nous devons compléter le réglage du code de notre entreprise. Bien sûr, le code de l' entreprise en ce moment, qui est 11 pour nous. Comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs entrées pour différents produits dans les types, mais nous avons dégradé nos propres entrées pour un prototype, 511. Il suffit donc de sélectionner un nouveau prototype. Ensuite, pour la catégorie d'activité. En fait, nous pouvons attribuer différents niveaux de dépenses à différentes catégories. Par exemple, à l'heure actuelle, nous allons sélectionner le contrat, mais nous le pouvons également, et nous allons également exécuter certains paramètres pour un roulement ou pour un règlement de un roulement ou pour un contrat, par exemple, ce que l'on appelle. Il s'agit d'un contrôle utilisant les catégories d'activités. Cliquons donc sur Devon. Nous devons être prudents si nous utilisons le code de correspondance ici, car nous devons faire défiler vers le bas. Nous pouvons donc trouver la bonne catégorie bleue, qui, si vous vous souvenez, c'est 510. Parce que nous pouvons sélectionner exactement ce que nous avons fait en ce moment, nous voulons la catégorie d' activité dix, qui correspond à la catégorie 510. C'est un contrat. C'est ce que nous voulons. En fait. Il se déplace quand on a cliqué. Nous cliquons donc sur une autre valeur. Nous allons donc simplement sélectionner le contrat qui est valide. Et ici, nous avons deux colonnes, une pour la banque connue et la colonne suivante si la banque est inconnue. Donc, bien sûr, quel que soit le niveau de fusion que nous avons configuré ici dans la banque connue, sera utilisé pour ce prototype particulier lorsque les détails de paiement auront été correctement configurés dans notre transaction financière. Par contre, s'il y en a, il n'y a pas de mission ou de refaire une banque, alors nous pourrions utiliser un niveau de planification différent si nous voulions cette différence particulière. Encore une fois, c'est très flexible, mais cela signifie également que nous aurons degré de planification régionale et un degré de planification régionale et que nous ne sommes pas communs ou du moins ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire en ce moment. Nous le ferons simplement parce que si j'ai tout sous ce niveau embryonnaire, c' est-à-dire les taux du marché monétaire, DM, en fait, encore une fois, c' est pour la banque connue, mais aussi pour la banque connue. Tout sera mis en place et apparaîtra de la même manière. Maintenant, nous voulons répéter les étapes, mais pour une autre catégorie d'activité. Donc, si nous faisons défiler vers le bas jusqu'aux entrées pour un où si j'ai enfreint une théorie, nous avons ici la suivante qui est un retournement, un survol. Et le niveau de mélange est le même. Donc DM et TM pour la banque connue ou la banque inconnue. Répétons maintenant les étapes. Mais pour une catégorie d' activité de règlement de contrats, cela signifie simplement que nous devons rechercher celle-ci, qui encore une fois, c'est l'ID, la tendance à utiliser avant le 20. Mais maintenant, c'est au tour du règlement des contrats. Enfin, répétons simplement les étapes de la dernière catégorie d'activité qui nous intéresse actuellement, qui est un règlement de renversement. Alors, cliquons. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous arrivons à un règlement de renversement. Et nous sommes bien d'aller avec le niveau de planification connu et inconnu. Eh bien, une fois que nous avons terminé toutes les étapes, économisons. Nous continuons et acceptons nos demandes de modification de personnalisation. C'est tout pour cette personnalisation, nous avons configuré toutes les entrées correctement. Après cette parenthèse. Dans la prochaine leçon, nous allons poursuivre certaines étapes supplémentaires pour notre type de produit. Merci, et nous espérons vous y voir. 8. Types de flux pertinents pour le nouveau type de produit: Nous franchissons maintenant l'une des étapes les plus importantes et les plus intéressantes dans la conception de notre nouveau produit. Parce que nous allons maintenant donner une structure à ce prototype. Et bien sûr, nous voulons dire que nous devons attribuer les flux pertinents. Cela signifie simplement, par exemple, des flux pertinents pour le transfert initial d'argent lorsque nous ouvrirons un investissement. Par exemple, le remboursement en cas de flux, d'intérêts, de paiements nominaux, nominaux, nominaux, nominaux, d'intérêts nominaux ou de taxes, tous ces flux, bien sûr, ils sont pertinents pour nos produits et en fait, à nos types de transactions, nous les relierons à des prototypes par le biais des types de transactions. Cela est pertinent car les flux dont nous aurons besoin pour différents prototypes et différents types de transactions sont différents. Par exemple, si nous disposons d'un dépôt à terme fixe tel que celui que nous concevons, par exemple, nous aurons, par exemple, ces flux seront effectués au début de la vie de ce contrat. dans lequel nous devons prendre de l'argent sur nos comptes et transférer cet argent au partenaire commercial. Ce flux particulier, le flux d'ouverture, est quelque chose qu' il se produit en ce moment, va se produire en ce moment. Et lorsque nous commençons le contrat, il est plus précis et qu'il est pertinent pour le prototype de dépôt à terme fixe. Mais imaginez, par exemple, si nous étions dans un contrat de forex à terme, si nous avons un contrat tel qu'un contrat à terme forex, il n'y a pas de flux d'ouverture. Nous n'avons pas besoin de transférer de l'argent au début du contrat, car en fait nous couvrons, nous l'utilisons pour garantir simplement un taux de change, disons dans trois mois. Trois mois, peut-être qu' il y aura un transfert d'argent ou nous recevrons de l'argent en fonction de la fluctuation du taux de change entre une période de devises. Parfois, ce sera notre gain et nous recevrons de l'argent de ce contrat dans un délai de trois mois. Mais certains, dans certains scénarios de région dans trois mois, par exemple, nous devrons payer. Mais lorsque nous commençons le contrat, lorsque nous avons signé le contrat à date d' aujourd'hui, il n'y a pas de flux. Encore une fois, pour un dépôt à terme fixe, nous devrons ouvrir et transférer cet argent pour réinvestir cet argent. Mais encore une fois, pour un forex, ce flux n'est même pas là. Ce n'est pas pertinent. Il s'agit des types de transactions au sein d'un type de produit, comme celui que nous concevons actuellement. Parce qu'il faut bien sûr penser aux impôts, il suffit de réfléchir à nouveau, nous avons un type de transaction pour ce prototype dans lequel une transaction de type 100 est destinée à l'investissement et 200 pour emprunt. Ainsi, lorsque nous investissons de l'argent, nous obtiendrons un gain, ce qui est bien sûr l'intérêt d' un intérêt mutuel. Nous aurons des taxes en plus de cet intérêt. Cela signifie que nous devrons payer des impôts. Mais si nous empruntons de l'argent, il n'y a certainement pas impôts parce que nous ne gagnons rien. Il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de revenu. En fait, nous devrons payer à notre partenaire commercial, non seulement rembourser l'argent, mais aussi payer des intérêts, en fait un paiement d'intérêts. Mais encore une fois, cela signifie que nous ne gagnons pas, nous ne gagnons pas d'intérêt. Et pour cette transaction, le type 100 aura des flux supplémentaires. Si nous comparons 100 à une transaction de type 200, qui aura moins de flux car cela n'est pas pertinent pour les taxes, par exemple. Eh bien, nous allons probablement, bien sûr, que c'est clairement que nous les exécutons dans le système. Nous allons donc ouvrir la gestion de la chaîne d'approvisionnement financière. Trésor. Au sein du gestionnaire de transactions. Allons-y pour notre marché monétaire. Et ici, nous avons les types de flotteurs. Exécutons donc cette transaction attribuons des types de flux à nos types de transactions. Et indirectement, nous les relions aux prototypes. Bien sûr, si nécessaire, nous pourrions créer des types de flux supplémentaires. Mais à l'heure actuelle, nous allons utiliser certains des types de flux existants. Assignons donc simplement les deux. Comme vous pouvez le constater, nous avons littéralement des centaines d'entrées, mais il n'y a pas d'entrées pour notre produit. Cliquons donc sur de nouvelles entrées et commençons par le premier flux. Donc, c'est le 511. Ceux-ci sont pertinents pour les investissements. Donc 100e, le premier type de flotteur, il est 100001, 100e, ce qui est la principale augmentation. Nous investissons donc et nous augmentons nos investissements avec ce premier flux. Maintenant, nous le sauvegardons, mais il nous manque encore quelques flux supplémentaires. Alors copions-les ou on peut simplement, c'est super simple de cliquer sur de nouvelles entrées. Et nous pouvons terminer le prochain flux, qui est la principale diminution. En fait, les peser ont besoin d'une diminution principale. Eh bien, en fait. Les types de produits nécessiteront ces prototypes et certains de leurs prototypes. En fait, c'est interdit pour eux, mais cela dépend du type de contrat que nous concluons avec nos partenaires commerciaux et des accords que nous avons conclus avec nos partenaires commerciaux. Parfois, nous pouvons diminuer notre investissement initial, mais nous ne pouvons pas faire d'autres choses. Encore une fois, cela dépend notre premier accord avec les partenaires commerciaux. Ensuite, nous devrons le cartographier correctement. En fait, avec un prototype différent, on pourrait classer le prototype spécifique qui n' autorisera aucun diplôme principal. Mais à l'heure actuelle, nous voulons que le débit de ce prototype 511 soit majoritairement réduit. C'est ça. Maintenant, continuons avec le prochain. Nous complétons le prototype, le type de transaction. Et le prochain sera pour le remboursement final. Saisissons simplement la pièce d'identité, qui est 1120. Comme vous pouvez le constater pour le remboursement final. Et laissez-nous économiser. Nous voulons maintenant un nouveau flux de capitalisation des intérêts. C'est donc le 511. Ensuite, notre type de transaction, l'ID de ce fluide particulier, 1150, intéresse la capitalisation. Alors, gardons ça. Maintenant. Le prochain flux est destiné à un intérêt nominal. Encore une fois, terminons le prototype, le type de transaction et l'ID de celui-ci est 1000, 100e. Sauvons ça. Continuons maintenant avec le prochain flux pour notre type de transaction, qui est l'ID de celui-ci, c'est 1900. Nous allons le sauver. C' est pour des frais supplémentaires. Le partenaire commercial pourrait simplement facturer comme argent certains de ces prototypes pour ces investissements. En fait, nous pourrions également avoir des commissions qui seront cartographiées avec le prochain flux, soit 1001. Il suffit donc de le taper. Pour les commissions. Nous avons celui-là. Maintenant, nous manquons toujours les taxes. Nous commencerons par l'impôt sur le revenu des intérêts. Type de transaction 100. Le type de débit pour celui-ci est de 5 000. Il s'agit donc de l'impôt sur le revenu des intérêts. Et en fait, nous avons tous ces éléments établis en Allemagne et il y a une taxe allemande spécifique pour réunification qui est cartographiée avec 5 001. Encore une fois, ils sont pertinents car nous avons des intérêts pour le type de transaction. Alors, terminons ça. La deuxième taxe ici, et en fait, nous manquons toujours flux de retenue de textes ici. Eh bien, terminons tout ça. Parce que nous avons deux impôts, nous avons deux flux de retenue à la source. La première date de 1905. Enfin, terminons simplement avec la transaction type 100 et elle vient d' être complète avec le flux 1906, qui est la deuxième retenue de textes. Nous avons maintenant tout configuré correctement pour le premier type de transaction. Maintenant, si nous réexécutons la transaction, nous avons tout correctement aligné ici. En fait, il existe environ 11 types de charge pour ce type de transaction, pour ce prototype. Continuons maintenant avec le deuxième type de transaction, qui est l'emprunt, est le même prototype, mais avec Transaction Type Two 100. Et comme nous les voyons, nous affecterons moins de flux car il n'y a pas d'impôts sur les intérêts ici. Le premier flux est donc, encore une fois le 1001, 100e. Quand nous ouvrons et que nous n'empruntons que de l'argent. Maintenant, créons le deuxième flottable attribué à un deuxième type de flux, qui correspond au type de transaction 200e. Et c'est le type de flux 1110. Si nous remboursons dans ce scénario, c'est si nous remboursons une partie de l'argent que nous avons emprunté. Continuons maintenant avec le même prototype sous type de section 200e avec le type de flux 1120, qui concerne le remboursement final. Maintenant, nous voulons également une capitalisation des intérêts. Donc, notre prototype, notre type de transaction. On finit par là, 1150, qui est l'ID de la capitalisation des intérêts. Ensuite, le même prototype, bien sûr, notre transaction de type 200 pour emprunt. Mais en ce moment, c'est l'ID 1100e pour les intérêts nominaux. Il suffit de gérer les charges et la commission. Affectation 511, 200e. Le premier est le 1900 et enfin le 1901. Il suffit donc de taper notre type, puis notre type de transaction 200e flux final, qui est 1901 pour les commissions. Alors, gardons ça. Relançons rapidement la transaction afin que tout soit correctement configuré. Ainsi, comme vous pouvez le constater, nous avons moins de flux d'emprunts autour des pattes 711 pour les investissements. C'est exact, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Et avec ceux-ci, nous terminons la leçon, mais il nous manque encore quelques paramètres d' extrémisation supplémentaires et d'autres choses avant de pouvoir procéder et créer notre première transaction financière . Bien sûr, nous avons invité à continuer à apprendre avec toutes nos formations et vous pouvez simplement écrire pour aider experts SAP sur gmail.com avec tout doute que vous pourriez avoir, nous sommes plus qu'heureux de recevez vos commentaires, vos doutes et, bien sûr, nous y répondrons immédiatement. Merci encore et je vous y verrai. 9. Types de conditions pertinents pour le nouveau type de produit: Maintenant, le système SAP doit calculer certaines des valeurs de certains de ces flux, mais pas pour tous, n'est-ce pas ? Par conséquent, pour ceux qui ne sont pas pertinents, nous devrons les attribuer comme types conditionnés. Et nous devrons les relier, bien sûr, à notre prototype. Mais ce qui est important, c'est que nous n' exécuterons pas ce processus pour tous les flux. Cela signifie simplement qu'il s' agira uniquement de flux dans lesquels le SEP doit utiliser des mathématiques financières pour calculer la valeur. Le meilleur exemple, bien sûr, est un paiement d'intérêts, par exemple. Un exemple de flux qui est également calculé par le système SAP, mais pour lequel nous n'avons pas besoin déclarer comme un type de condition ne concerne que les taxes. Quelle est la différence pour les intérêts nominaux ? Nous devons impliquer mathématiques financières car nous voyons calculer correctement, le montant des intérêts empruntés pour un indice de montant d'impôt n'est qu' un pourcentage de X sur un autre flux. Par exemple, en Allemagne, nous pourrions avoir une taxe de 25 % sur les gains d'intérêts. Cela signifie simplement que si nous avons million d'investissements sur 1 million, nous avons reçu un paiement d'intérêts de 2 000 euros, par exemple. Eh bien, Vingt-cinq pour cent de ces 2 000 euros est ce est taxé calculé comme le texte que nous devons payer, moins en Allemagne, par exemple, avec ces vingt-cinq pour cent d'impôt. Mais c'est le problème. Ce n'est qu'un calcul simple. Il n'y aura pas de féma, c' est-à-dire des mathématiques pendulaires. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à configurer cela comme un type de condition capable dans cette leçon, allons d'abord vous montrer le devoir. En fait, les types de questions sont affectés à types de transactions et l' autre n'est qu'une simple affectation. Mais plus tard dans cette même leçon, nous vous montrerons le contenu d'un type de condition. Il y a donc des amis ouverts et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. de la trésorerie et des risques. Nous avons le gestionnaire des transactions, bien sûr. Et ici, sur le marché monétaire, nous avons un gestionnaire de transactions. Les types de conditions. Nous ignorons les types de choses qui arriveront plus tard. Alors, ne vous inquiétez pas. Mais commençons par exécuter les types de condition attribués aux types de transactions. En fait, comme vous pouvez le constater, la première colonne est notre produit, puis le type de transaction, puis les types de conditions réels. Ce qui est intéressant ici, l'ID du type de condition est très similaire à celui du type de flux. En décembre, nous venons d' en faire la correspondance exacte. Cela signifie donc que pour les intérêts d'apprentissage normaux, par exemple, est 1200. Le type de flotteur et le type de condition sont identiques. Mais encore une fois, c'est juste quelque chose que nous avons eu une correspondance, comme une correspondance logique, ils sont allergiques. Mais techniquement, vous pouvez configurer un autre ID et cela fonctionnera bien sûr, mais d'accord, créons les nouvelles entrées. Et la première chose à faire est de saisir notre type de produit. Et bien sûr, le type de transaction en premier, nous les exécuterons pour la transaction pour les investissements. Et le type de condition est le premier, c'est 1124, le remboursement final, car cette loi est également pertinente pour le calcul des intérêts, nous laisserons la direction vide. C'est juste que nous pourrions restreindre cela uniquement pour les flux sortants ou entrants. Mais si nous laissons ce vide, nous les autorisons tous les deux. Épargons. Et prenons simplement nos demandes de personnalisation. Nous mettons tout en place de la même manière , juste à des fins de démonstration. C'est un chemin à parcourir. La plupart des choses que nous allons séparer certains de ces paramètres de personnalisation, n'est-ce pas ? Mais d'accord, voyons une nouvelle entrée. Encore une fois pour notre prototype. Le même type d'investissement de type transaction, mais cette fois, c'est pour le type de condition 1150 pour les intérêts qui ont gardé la décision. Enfin, pour cela, pour ce prototype, je suis ce type de transaction 100e. Assignons l' intérêt nominal, qui est de 1200s. Maintenant, eh bien, arrêtons de fumer. Lancez-le encore une fois. Désolé à ce sujet. Fermons simplement la documentation sur la transaction et exécutons. Une fois encore. Nous pouvons vous montrer que les trois types de conditions sont correctement configurés pour notre prototype et notre type transaction, soit un investissement de 100 pieds. Mais il suffit de répéter le processus emprunt pour que tout soit correctement configuré pour emprunter. Des transactions comme le 200e. Le premier type de condition est 1120. Acceptez les demandes de modification. Et répétons maintenant pour le même prototype, bien sûr, pour le type de transaction 200e condition type 1150. Enfin, la lesbienne pour la transaction de type 200, qui est l'intérêt amino. Désolé. Bon, nous l'avons ici. Économisez. Et maintenant, nous nous retrouvons avec six types de conditions trois pour l' arbre d'investissement, pour emprunt. Voilà maintenant, encore une fois, ces types de contenu ont déjà été définis car nous avons déjà configuré des produits similaires sur le serveur. Mais jetons un coup d'œil à l' un des types de conditions, disons les années 1200. Nous utiliserions donc les types de conditions de définition. Double-cliquez sur les 1200, ce qui, bien sûr, c'est pour des intérêts nominaux. Mais ce qui est important ici dans l'extinction des théories pour un intérêt nominal 20. Mais le plus important est ce type de migration, qui comme vous pouvez le voir, n'est pas quelque chose que nous pourrions remplacer ses motivations, juste le lien pour faire leurs mathématiques financières de SAP. L'idée est axée sur les intérêts nominaux. Maintenant, l'une des choses importantes est vraiment importante ici est que nous attribuons également à chaque type de condition, ils génèrent le type de flotteur. Comme vous pouvez le voir. Ici, nous avons une correspondance complète dans laquelle il générera le type de flux cent, dix cent, deux cents. type de condition 1200 générera, créera le type de flux 1200. Voici ce que nous disions. Vous pouvez configurer cela différemment afin qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un match complet, mais c'est la meilleure pratique là-bas. C'est donc la raison pour laquelle nous l' avons également mis en place comme ça. Maintenant que nous avons fini avec les types de conditions, fermons tout et nous nous attendons, bien sûr, à vous voir dans la prochaine leçon, nous garderons une somme ou des processus en cours. Nous sommes sur le point de tester nos paramètres de personnalisation avec la création d'une transaction financière. Et plus tard, nous continuerons à discuter un peu plus de la personnalisation Nous nous attendons donc certainement à vous y voir. Merci. 10. Attribuer le cours de valorisation générale pour le nouveau type de produit: Nous avons terminé certains des paramètres les plus importants pour notre nouveau prototype. Mais à l'heure actuelle, SAP dispose de cette architecture dans laquelle le système SAP tentera d'aider autant que possible les utilisateurs finaux. En tant que consultants, nous pouvons utiliser ces paramètres de personnalisation afin de pouvoir les aider encore plus. ce moment, nous parlons de les aider à obtenir toute la valeur pour un domaine particulier, qui est la classe d'évaluation générale. Bien sûr, nous devons en discuter un peu plus. Il s'agit du fait que nous devons publier nos flux pertinents dans la comptabilité. Très bien, nous allons maintenant attribuer une valeur par défaut pour cela, pour notre prototype pour ce champ particulier. Nous ouvrons donc les meubles, la chaîne d'approvisionnement, la gestion des trésors et des risques. Bien sûr. Ici, nous avons le gestionnaire de transactions. Et si nous optons pour la gestion du marché monétaire et des transactions ici, nous avons la classe de religion assignée mais générale pour les transactions sur le marché monétaire. Commençons donc par ça. Attendons qu' il finisse le chargement. Et c'est un paramètre qui dépend du code de l'entreprise. Nous allons donc attribuer nouveau type de produit à une classe de relations générales correcte. En fait, nous utiliserons celui-ci qui est également affecté à certains des dépôts à terme fixe et du papier commercial et d'autres produits pour d'autres sociétés va en fait, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs ici, mais nous créerons les nôtres pour nos codes d'entreprise pour notre prototype. Tout d'abord, pour une transaction à 100, nous affecterons l'investissement de dépôt à court terme la même manière. C'est la raison pour laquelle vous parlez de profondeur ou d'investissement à court terme , car nous utiliserons également cela pour le type de transaction 200e. Notre prototype, puis Transaction Type 200th. Et encore une fois, nous choisirons un investissement en profondeur à court terme. Enregistrons ce paramètre de personnalisation. Bien sûr, nous prenons simplement notre travail en personnalisant les demandes de changement. Et avec ceux-ci, nous terminons ce paramètre de personnalisation supplémentaire. Nous sommes presque prêts à tester tous les clients dans les paramètres, mais c'est quelque chose que nous aborderons dans la prochaine leçon. Bien sûr, nous nous attendons à ce que vous vous y trouviez. Merci, et nous vous y verrons. 11. Instructions de position à l'entreprise: Nous sommes presque prêts à créer notre transaction financière équitable avec ces dernières dans votre prototype. Mais avant de continuer, nous devons discuter de quelque chose sujet du partenaire commercial, car en décembre, nous avons déjà créé un partenaire commercial qui est déjà là pour que nous puissions utiliser. Mais nous n'avons pas pu compléter les instructions d'assemblage dans les leçons précédentes, car certains paramètres sont spécifiques à une catégorie de produits et en particulier aux prototypes. Vous pouvez même définir ces mêmes instructions. Nous faisons référence aux autorisations, bien sûr, mais aussi aux flux dérivés. Dans cette leçon, nous utiliserons les transactions particulières que nous avons pour envoyer des instructions au sein de FSM. Allons chercher un trésor et une gestion des risques. Ici, au sein de nos partenaires commerciaux, nous avons les fonctions spéciales Nous utiliserons donc d' abord les instructions standard pour obtenir une autorisation. Bien sûr, nous devons vérifier que l'ID du partenaire commercial est correct et que l'ID du code de l'entreprise est correct ? Ils sont tous les deux corrects. Nous pouvons donc simplement appuyer sur Entrée dans notre clavier. Et nous allons juste les vérifier deux fois. Rouleau. Pour cela. En ce moment, nous nous sommes trompés. Le rôle de la contrepartie et ce que nous ouvrons le marché monétaire parce que nous sommes allés accorder une autorisation pour notre nouveau dépôt à terme 511. Nous pouvons donc simplement attribuer cela à ce niveau à la fois à l'investissement et à l'emprunt. Maintenant que nous l'avons correctement configuré, nous pouvons simplement économiser. Et nous accorderons également l'autorisation pour notre code d'entreprise, l'A11. Changeons donc les codes d'entreprise pour ces rôles. Et ce nouveau code d'entreprise, nous accordons simplement une autorisation. Ainsi, dans le cadre du dépôt à terme fixe, nous cochons la case correspondant à notre prototype 511. Et gardons ça. Il s' agit simplement d'un enregistrement principal, donc aucune demande de modification. Et nous utiliserons également l'instruction d'étude pour les flux du texte dérivé en bleu. Nous allons donc utiliser cette transaction. Ces nana, leur partenaire commercial et le code de la société. Parce que nous allons changer de ligne. Il y a une raison pour laquelle nous devrons également être prudents avec les codes de l'entreprise. Donc, pour la contrepartie, vérifions simplement que le code de l'entreprise est correct. D'accord, c'est très bien. Alors ouvrons le marché monétaire. Ouvrons le luminaire et le produit. Et pour notre dépôt à terme fixe, sélectionnons le type de transaction d'investissement. En fait, nous devons cliquer sur ce bouton-poussoir, qui sélectionnera le type de transaction d'investissement. Et il ouvrira ces fenêtres contextuelles dans lesquelles on a commencé à sélectionner les contextes intéressants pour l' Allemagne comme un flux dérivé. Lorsque nous avons des transactions financières avec ce prototype et ces partenaires commerciaux, c'est exactement ce que nous voulions. Alors, économisons. Créons. Avec ces derniers. Nous terminons la leçon. Mais maintenant vient l'une des étapes les plus importantes pour tester toutes ces en utilisant FTR et co-créer une transaction ou le Fourier correspondant, Fourier up. Nous vous verrons donc dans la prochaine leçon. Merci. 12. Créer une transaction financière pour tester la personnalisation du type de produit: Parfait, donc nous sommes maintenant connectés à la théorie, et il est temps de tester tous ces paramètres de personnalisation. Passons donc directement au trading sur le marché monétaire afin que nous puissions utiliser cette fureur, créer un dépôt à terme fixe. Tout d'abord, remplacons simplement la valeur correcte du code de l'entreprise par le bon code de l'entreprise. Maintenant, notre prototype, utilisons beaucoup de code. Nous pouvons sélectionner notre 511, le type de transaction que nous avons personnalisé pour cela, soit 100 pour les investissements. Maintenant, en tant que partenaire commercial, nous avons déjà cette configuration sur le serveur, et en fait, nous avons complété les instructions standard de la leçon précédente. Donc, une fois que nous aurons configuré, tout va simplement toucher Entrer dans le coin inférieur droit. Nous ne concevrons pas pour le moment. accord-cadre rapporte le portefeuille portefeuille, donc maintenant ces investissements sont de 10 millions d'euros. allons juste entrer dix m. Nous voulons que ça commence demain, donc plus un, et ce sera pour six mois. Donc plus, plus six, avec un pourcentage de ce taux sera de 4 %. Comme vous pouvez le constater, à partir des paramètres de personnalisation, la méthode de calcul des intérêts correcte est définie par défaut. Nous pourrions les modifier si nous le voulions. ce moment, nous avons passé les jours réels divisés par 360 jours, exercice financier inné. Si nous passons à l'administrateur, nous avons également la classe de relations générales correcte, la 211 que nous avons configurée pour ce produit pour la personnalisation. Bien sûr, si vous avez besoin d'un avis pour un produit spécial, vous pouvez modifier la classe de relations générales, mais il est important pour nous noter qu'il s'agit d'un champ obligatoire. Jetons un coup d'œil au flux de trésorerie. Comme vous pouvez le constater, nous avons les flux pertinents. investissement initial sera de 10 millions d'euros. Ensuite, dans un délai de six mois, nous aurons le remboursement du principal. Donc, 10 millions d'euros. Les intérêts, les intérêts qui recevront et les impôts que nous devons payer, à fois comme une bonne pratique, passons à la vue du calcul. Juste pour y jeter un coup d'œil. Réglages, surtout pour les intérêts. Comme nous le savons, si nous avons ces 4%, si nous avons investi cet investissement de 10 millions pour une année complète, le paiement des intérêts sera de 400 000 euros. Mais si nous divisons cela par 264 100 divisés par 360, et nous obtiendrons le rendement quotidien, qui est de 1911 ans avec 0,11$. Maintenant, c'est le quotidien. Mais si nous multiplions cette fois 184, nous obtenons ces intérêts, soit 204 444€ avec 0,44$. Si nous calculons ensuite vingt-cinq pour cent de ce gain d'intérêts, nous aurons ces 51 111 années avec 0,11$ comme impôt que nous devrons être pour notre jeu d'intérêts. Eh bien, tout va tellement bien jusqu'ici. Tout est correct. En fait, si nous passons au statut, nous pouvons également spécifier les paramètres corrects dans la personnalisation que nous avons configurée car cela nécessite un règlement, ces contrats financiers. Donc, tout est correct. Sauvons que, bien sûr, c'est le test principal ici. Tout va bien car nous n'avons qu' un message d'avertissement indiquant que nous n'avons pas de détails de paiement, mais c'est très bien. C'est une chose pour laquelle nous avons vécu chez notre partenaire commercial. Le moment est correct. Nous pouvons continuer. Voyons si cela se passe. En fait, comme vous pouvez le constater, la dernière preuve que tous les paramètres de personnalisation sont corrects est le numéro de document pour ce dépôt à terme fixe ? Nous l'avons ici. Bien sûr. C'est le premier chiffre de notre fourchette de numéros, et c'est très bien. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Et prenons simplement une note à ce sujet. Nous pourrions utiliser cela bien sûr que plus tard, nous devrons vendre, aurons exécuté d' autres processus. Mais pour le moment, tout est correct. Jusqu'à présent, merci encore une fois. Et nous vous verrons dans le prochain. 13. La transaction financière ne s'affiche pas dans l'analyseur de flux de trésorerie: En maturité. Si vous vous souvenez de certaines leçons précédentes, nous saisissons certains clients dans des détails dans lesquels nous attribuons le niveau de planification approprié pour ce prototype. Eh bien, pour l'instant, nous voulons lancer l'analyseur de flux de trésorerie et voir si nous avons valeurs pour notre code d'entreprise et spécifiquement pour ce type particulier. S'il n'y a rien pour notre code d'entreprise, même aucune ligne ne s'affichera. Et bien sûr, ce sera un problème et quelque chose qui ne devrait pas se produire. Mais si c'est le cas, nous montrerons dans les prochaines leçons ce qu'il faut faire pour corriger ce problème. Commençons maintenant l'analyseur de flux de trésorerie . Le résumé de la devise de l'euro, car nous avions cet investissement pour 10 millions d'euros. Ensuite, nous examinerons notre code d'entreprise s'il y a des détails pour ce code d'entreprise particulier. Parfois, cela peut arriver. Tout comme Google Chrome, attendons l' analyseur de flux de trésorerie. Maintenant, il arrive. Comme nous le disons, ouvrons la vue d'ensemble des devises pour les euros. Ici, nous avons le problème car il n'y a rien pour notre code de société TA L11. C'est bien, tout d'abord, parce que nous n'avons aucune autre transaction financière ou peut-être autre chose pertinente pour l'analyseur de flux de trésorerie. Mais encore une fois, ce qui se passe réellement ici, c'est que la composante que tertiaire et la gestion des risques n'est pas active pour une seule exposition. Comme vous le savez, il s'agit d'un flux de nom de domaine complet de table. C'est la raison pour laquelle nous n'avons rien ici parce que le composant n'est pas actif. Dans les prochaines leçons, nous allons maintenant montrer comment corriger ce problème et quelles étapes nous devons exécuter. Nous avons donc les corps de Greg ici. instant, terminons cette leçon et, bien sûr, continuons à apprendre avec le prochain dans lequel nous allons résoudre ce problème. 14. Activer TRM en tant que application source: heure actuelle, nous avons un problème car la section de nos enfants ne s' affiche pas même si nous avons sélectionné un niveau de planification valide. Il ne montre donc pas l'analyseur de flux de trésorerie. Et la première chose que nous allons vérifier, c'est juste la table de flux de soulignement FQ m. Nous allons simplement noter le nombre d'entrées afin de pouvoir les comparer après avoir exécuté l'activation et exécuter un processus supplémentaire si nous pouvons abréger les entrées originales. Nous allons donc ouvrir le Workbench et, dans la vue d'ensemble, utilisons le navigateur de données. Donc, les appauvrissements. L'idée est un flux de soulignement FQ m. Il suffit de cliquer sur Entrée. Nous pouvons sélectionner certains des champs. Nous avons dû tous les sélectionner. Continuons tout simplement. Et c'est parce que la principale chose que nous avons vérifiée n'est qu'un certain nombre d'entrées. Il suffit de cliquer sur ce bouton-poussoir. Et comme vous pouvez le constater, nous avons actuellement cent dix cent quatre-vingt-dix cinq entrées dans ce tableau. Alors passons maintenant à l'approche du client. Exécutons quelques paramètres de personnalisation, ambulons certains programmes là-bas. Nous allons donc mettre à jour les valeurs, puis vérifier à nouveau. Et bien sûr, les conséquences de l' analyseur de flux de trésorerie. Jetons un coup d'œil au guide de personnalisation de la mise en œuvre. Et vous êtes curieux de connaître la transaction de ligne SPR. Cliquons sur pour que nous puissions accéder au guide de mise en œuvre et quels sont ces paramètres, nous les avons dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement financière, mais ils sont engagés et dégradants. Ouvrons ce chemin et la gestion de la trésorerie afin que nous puissions consulter la section Configuration des données. Ici, nous devons d'abord rechercher ceci l'activation ou les composants réactifs, quelles applications sources sont déjà actives et envisagées pour l'analyseur gastro et simplement la trésorerie globale. Alors, lançons ça. Et il s'agit d'une société appelée paramètre spécifique, pour certains paramètres de comptabilité. Ensuite, si nous faisons défiler vers le bas, nous en avons un pour si je viens d'être exposé. Enfin, nous avons quelques paramètres supplémentaires pour la gestion des matériaux. Mais comme vous pouvez le constater, nous n'avons rien pour la gestion des trésors et des raisons. Et c'est un problème avec notre système et à la fois avec ce code d'entreprise. Et il y a une raison pour laquelle ils sont amis ou que le produit ne s'affiche pas. Eh bien. Cliquons sur de nouvelles entrées et sélectionnons une application source. Eh bien, trésorerie et gestion des risques. Ensuite, bien sûr, notre code d' entreprise, TAA 11. Nous voulons que ces derniers soient actifs. Il suffit donc de sélectionner, bien sûr, la bonne option. Enregistrons ces entrées, cette activation pour l'application source. Mais nous avons toujours un problème, n'est-ce pas ? Parce que nous avons créé la transaction financière avant d'activer le composant. Il ne s'affichera donc pas à moins que nous n'exécutions ces transactions supplémentaires, qui consiste à charger les données de transaction des applications sources en une seule exposition à partir d'opérations. Alors, lançons ça. D'abord. Nous restreindrons deux sur le code d' accompagnement seulement, les exécuterons comme il fonctionne. Nous allons sélectionner le composant DRM, celui que nous utilisons actuellement. Nous allons donc courir pour DRM. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème, désolé, il n'y a pas de formulation de problèmes, tout. Parce que ces composants sont maintenant actifs et qu'ils seront lus partout où nous en avons déjà publié. Il fonctionne correctement. Cela signifie que nous pouvons désélectionner le test exécuté avec la restriction du code de notre entreprise. Chargeons ces données dans la table de flux de soulignement FQ m. Il a donc fini de fonctionner correctement. Maintenant, on peut arrêter de fumer. Avant d' entrer directement dans l'analyseur gastro. Il suffit de jeter un coup d'œil aux choses techniques ici à la table. Allons donc simplement pour EVA, Workbench ou révisons plus tard le navigateur. Nous savons donc qu'il s'agit d'une table. Il suffit de cliquer sur Entrée et jetons un coup d'œil au nombre d'entrées. Donc, si vous vous en souvenez, nous n'avons que 1095 entrées et maintenant nous avons 1107 entrées. Maintenant, tout sera affiché correctement dans l'analyseur GFR. Mais ne nous croyez pas sur parole. Jetons un coup d'œil à cela dans les prochaines leçons. Nous pouvons tout fermer pour le moment. Et nous sommes allés vous remercier de votre attention. 15. Vérifiez la transaction financière dans l'analyseur de flux de trésor,: Nous avons maintenant DRM en tant qu'application source valide. Nous avons également chargé les données existantes provenant de transactions financières dans notre unique exposition depuis le hub des opérations. Cela signifie que les données sont désormais disponibles dans l'analyseur de cache ne devraient pas être disponibles. Jetons un coup d'œil. L' analyseur de flux de trésorerie en ce moment. Nous pouvons donc vous le montrer. Nous allons ouvrir le résumé pour le vert. Voyez que la différence nous saute juste parce que nous avons maintenant une ligne pour les codes de notre entreprise. Mais, bien sûr, explorons cela et passons au détail. En fait, la première chose que nous pouvons remarquer est que tout n'est pas assigné à une section de compte bancaire, ce qui est correct parce que nous avons oublié les détails de paiement dans le partenaire commercial, donc ils ne le sont pas hérité de la transaction financière. Cela signifie que transaction différentielle n' a rien attribué à la banque domestique ou un compte bancaire réel que nous utiliserions pour transférer l'argent. instant, c'est correct. Le trésorier dira seulement CNC, ok, nous avons 10 millions d'années à transférer, mais nous ne savons même pas de quel compte il va provenir. La prochaine chose est, bien sûr, que nous avons les 10 millions d'euros à la bonne date, le premier jour de mars. Et en utilisant le niveau de planification approprié, si vous vous en souvenez, nous avons configuré ce niveau de planification lors de la personnalisation. Jusqu'à présent, tout fonctionne exactement comme prévu. Mais jetons juste un coup d'œil. L'élément de trésorerie. Parce que comme vous pouvez le constater, l'application source est une gestion des trésors et des risques, ce qui est correct, le code de l'entreprise est également correct. Le niveau de planification est exactement celui que nous avons personnalisé aux banques de réserve manquantes. Alors, bien que tout soit correct, bien sûr, nous avons également un flux entrant, mais rien ne se passe en entendant les indices pour cette semaine, pour les sept prochains jours. Mais si nous faisons défiler vers l'avenir, nous avons bien sûr la valeur correcte, qui est de 10 millions d'euros, que le partenaire commercial nous remettra notre montant principal. Et le paiement des intérêts, qui est possible Deux 104 444€ avec 0,44$. Aujourd'hui, nous avons également à l' avenir un flux négatif, qui n'est que la taxe de 51 000 euros. Maintenant, qu'est-ce qui est important ou ce que nous pourrions également accomplir en ce moment ? Nous pourrions taper plus sept, par exemple, juste pour savoir exactement où nous recevrons cet argent. Nous pouvons donc élargir à nouveau la section. Et ensuite, si nous faisons défiler, tout d' abord, nous aurons ceci pendant sept jours. Et quand c'est fini, nous avons les mois. Et comme vous pouvez le constater, nous n'avons rien. Juin, juillet en août, c'est le moment où nous recevons le paiement. Après avoir vu cela, fermons le rapport. Et avec cela, nous terminons la leçon, mais nous tenons à vous remercier tous de votre attention. 16. Saisir les bons détails du paiement pour la transaction financière: l'heure actuelle, le statut de notre transaction financière n' est que le contrat. Et c'est simplement parce que nous n'avons pas réglé cette transaction pharyngée, qui est exact car avant de vendre, nous compléterons les détails de paiement. Sautons donc à l' arrière de son groupe d'applications. Et nous utiliserons la première tuile pour démarrer cette fureur afin que nous puissions entrer dans les bandages et vendre dans la même fureur. Nous allons donc sélectionner le bon code d'entreprise. Et si vous vous en souvenez, la pièce d'identité notre transaction était de sept. Et puis plein de zéros. Alors, passons au changement. Nous pouvons configurer les informations de paiement correctes. En fait, tout est correct avec la structure, mais les détails de paiement sont vides, alors commençons par le plus. Cela signifie donc que lorsque nous un paiement entrant uniquement de notre partenaire commercial, où doit-on déposer ces fonds sur quel compte nous allons créer ? Et les moins quatre flux sortants. Alors, nous allons d'abord sélectionner les entrées et nous pouvons demander les détails de paiement ici en bas. Nous pouvons saisir la bonne banque House Bank et le bon ID de compte, qui utilisera pour nous la banque, la première banque. Pour ce code d'entreprise. Ils ne tiennent compte que de ce que nous avons là, c' est-à-dire le compte en euros. C'est exact pour le premier détail de paiement. Mais maintenant, continuons avec le deuxième détail de paiement. Pour les flux sortants. Nous utiliserons les personnes dont nous avons besoin pour transférer de l'argent. partenaire commercial en euros utilisera la même banque domestique. Cela signifie donc Bank One. Et en fait, le même compte, c' est-à-dire l'euro. Mais nous voulons également avoir des demandes parentales chaque fois je transfère et qui doivent être payées à ces partenaires commerciaux. En fait, le BNP est le même identifiant. Nous sélectionnerons le compte de ces partenaires commerciaux lequel nous devons transférer l'argent, qui est le seul disponible pour le partenaire commercial. C'est dans la banque de commerce et maladie, notre compte de partenaire commercial. C'est exact. Nous sélectionnerons le mode de paiement qui, dans ce scénario, est en cours de création transfert pour l'espace des paiements uniques européens. Nous allons choisir celui-là. Et nous allons économiser. Nous profiterons également de cette occasion pour régler la transaction. Alors, réglons-toi. Bien sûr, l' activité de règlement des contrats sera mise en place et si nous vérifions le statut, les catégories d' activités correctes apparaîtront ici lors du règlement du contrat. Donc, gardons ça aussi. Maintenant que la fureur confirme que tout est correctement modifié dans notre code d'entreprise pour ces transactions financières, nous pouvons tout simplement arrêter cette fureur. Avec ces derniers. Nous terminons la leçon. Mais bien sûr, nous vous invitons à continuer à apprendre avec toutes nos formations. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter. Nous utilisons principalement notre e-mail. Aidez les experts SAP sur gmail.com. Encore une fois, aidez simplement les experts SAP sur gmail.com avec le moindre doute que vous pourriez avoir des commentaires, été plus qu' heureux de tout recevoir et de répondre immédiatement. 17. Vérifiez la conséquence de l'analyseur de flux monétaire: Nous voulons maintenant utiliser à nouveau l'analyseur de flux de trésorerie pour montrer les conséquences de l'attribution des détails de paiement à notre transaction financière. Exécutons donc le groupe d'applications d' opérations de cache et cliquons sur le titre de l'analyseur de flux de trésorerie. Bien sûr, nous savons qu'il s'agit d'un résumé en euros. Et si nous avons ouvert la porte à notre code d'entreprise et que nous pouvons maintenant voir le changement immédiatement écrire l' impact est là car maintenant nos flux sont correctement attribués à compte courant pour la banque. Pas même le non, désolé, non seulement le flux sortant mais aussi les flux entrants car nous avons attribué les détails de paiement audio entrants s' affichent correctement. Je veux dire, juste pour jeter un coup d'œil à l'élément de trésorerie. Demandons les détails, mais en fait, nous le ferons. Demandons : Allons voir tous les détails. Tout simplement parce qu'il est important de vérifier également le numéro du document. Eh bien, tout d'abord, nous savons que l' application source, c'est le théorème, le niveau de certitude pour cette transaction, c'est DRM souligne les quatre instruments financiers. Mais encore une fois, si nous faisons défiler vers la droite, nous avons les données sur le montant, mais surtout, nous avons notre numéro de document. Oui, nous l'avons ici. Si vous vous en souvenez, cela est lié à notre transaction financière. Encore une fois, ces années ne font que donner au trésorier tous les outils dont il a besoin. Le trésorier en aura besoin. Communiquez avec les personnes responsables de la saisie des transactions de risque et demandez-leur peut-être des questions concernant cette transaction d' amitié particulière. Pour que la question soit plus large, nous devons transférer beaucoup d'argent. Qui vous a donné l' autre autorisation. Mais bien sûr, ce n'est qu'un processus de compréhension. Une fois que nous avons juste vérifié la modification, nous pouvons quitter l'analyseur de flux de trésorerie. Et bien sûr, nous nous attendons à vous voir dans la prochaine leçon. Merci. 18. Affecter les types de flux aux types de mise à jour: À première vue, nous pouvons penser que nous avons tout configuré correctement pour personnaliser notre prototype, car nous avons déjà exécuté le processus métier dans lequel nous avons déjà exécuté le processus métier dans lequel nous créer la première transaction financière. Mais ce n'est rien, rien d'autre que la vérité, n'est-ce pas ? Parce que nous avons encore besoin de certains paramètres de personnalisation pour les prochains processus métiers et plus particulièrement pour la comptabilité IV, vous vous souvenez de cette section que nous ne faisions personnaliser toutes les choses qui sont pertinents pour notre prototype. Nous avons quelque chose que nous les appelons, ils mettent à jour les types. Et nous supposons simplement que plus tard, nous vérifierons cela. Mais en ce moment, c'est le moment de les vérifier. Nous allons donc ouvrir la gestion de la chaîne d'approvisionnement financière. Au sein du Trésor et de la gestion des risques. Passez pour le marché monétaire. Ici. Nous ouvrons la gestion des transactions. Nous avons ici les types de mises à jour. Maintenant. heure actuelle, nous allons examiner les types de flux attribués car ce sont les types à la fin de la journée qui sont attribués aux types de flotteurs pertinents que nous devons publier. Les types de mises à jour sont le lien vers la comptabilité. Mais nous avions besoin de certains types particuliers. Nous pourrions créer des types de mises à jour supplémentaires uniquement dans la transaction précédente. heure actuelle, ce n'est pas ce que nous allons exécuter , car nous avons déjà mis en place certains des types. Parce que sur le serveur, nous avons déjà des dépôts éthiques et des produits financiers similaires qui les utilisent déjà. Et en fait, nous ne créerons même pas nouvelles entrées dans l'attribution de types de flux pour mettre à jour les types car les groupes sanguins ne dépendent pas du prototype. Et cela signifie simplement parce que pour d'autres manifestations, nous avons déjà configuré correctement le lien entre les types de flux et les types de données que nous allons simplement passer par eux. Il ne fera que leur montrer. Nous allons donc exécuter cette transaction. Eh bien, comme vous pouvez le constater, les premières entrées concernent des titres, puis nous avons des entrées en devises étrangères. Mais si nous faisons défiler un peu plus de marché monétaire et d'arbres, et c'est bien sûr, la colonne du type flotteur. Et ici, nous avons les colonnes de type de mise à jour. Ces deux colonnes, nous allons les relier. Mais analysons simplement ce que nous avons ici. Si vous vous en souvenez, nous avons également des types de transactions et nous pouvons utiliser un ami ou un produit. C'était juste un prototype que nous pouvons utiliser avec la transaction 100 dans lequel nous allons investir de l'argent, mais nous transformons 200, nous emprunterons de l'argent. C'est donc la raison. Par exemple, nous avons ici cette distinction dans laquelle nous avons le type de flux 1900. Et cela est considéré comme une sortie, bien sûr, parce que lorsque nous investissons, rappelez-vous que le premier flux consiste simplement à saisir de l'argent de nos comptes et consiste simplement à saisir de l'argent de nos comptes et à l' envoyer au partenaire commercial. Et comme vous pouvez le voir, ce type de données est juste m, M a 100, et il y a une valeur supplémentaire négative. Mais en fait, ce sont des textes. Ce n'est qu'une caractéristique supplémentaire blanc, car nous avons également le positif lorsque nous sommes allés emprunter et le premier flux qui reçoit réellement de l'argent que nous empruntons, ce sera un afflux. Mais celui que nous allons juste nous prendre un exemple en ce moment et dans les leçons à venir, c'est celui-là. Il s'agit donc du flux 1100 et de sa valeur M, M 1100 négative pour le type de données. Alors que ce n'est pas la seule chose dont nous avons besoin depuis des décennies de détermination et enfin d' avoir une publication réussie. ne s'agit que de la première étape. Par conséquent, plus tard, nous combinerons cela avec d'autres éléments tels que les symboles de compte. Les icônes ont été des références. Il n'y a que des règles pour déterminer certaines de ces choses. À la fin de la journée, nous aurons l' affichage correct de nos flux. Mais encore une fois, cela se traduira multiples leçons à l'avenir. Pour le moment, nous voulions simplement afficher ces attributions entre le type float et un type de mise à jour. Et n'oubliez pas que ce sont les types, car nous l' utiliserons plus tard. Pour l'instant, finissons cette leçon. Mais bien sûr, il suffit de nous contacter avec n'importe quel delta G en utilisant l'aide que les experts SAP gmail.com aident à identifier les experts SAP de niveau intermédiaire, il suffit de nous contacter. N'importe quel doute d'un commentaire. Nous sommes heureux de vous aider. 19. Affecter le cours de valeur générale pertinent au type de produit: Comme nous l'avons vu, la résiliation du compte n' est qu'un peu des processus complexes de graisse. Nous devons courir en plusieurs étapes. Et maintenant, nous allons commencer par la classe de relations générales. Nous allons attribuer une valeur à nos produits, en fait à notre type de transaction, car nous voulons également ce nouveau prototype. Nous avons la capacité d'afficher non seulement un bateau évolutif dans une deuxième zone de collision. Le premier est donc la zone de pollution impérative. Celui qui concerne les IFRS. Et la deuxième évolution concerne la TVHD, qui n'est que l'année où mon principe comptable des codes locaux. Eh bien, exécutons ces étapes pour attribuer une classe de généralisation valide. Nous ouvrirons la gestion de la chaîne d'approvisionnement financière, puis le gestionnaire des transactions du Trésor. ici. Eh bien, nous avons les paramètres généraux. Nous avons une section complète pour la comptabilité. Mais à l'heure actuelle, nous allons ouvrir les paramètres de gestion des postes car ici nous avons l'attribution de la relation générale plus deux groupes. En fait, nous pouvons définir une nouvelle classe d'évaluation dans une classe de relations générales si nécessaire. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas créer le nouveau. Il suffit d'attribuer un dépôt disponible pour les dépôts à terme à nos nouveaux prototypes. Alors, courons. Nous pouvons également vérifier si notre code d' entreprise est actif, ce qui est le cas, et c'est très bien. Passons maintenant à la section allouer le groupe de cette transaction. Parce que, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un paramètre que nous pouvons réaliser par code d' entreprise et en utilisant notre prototype et notre type de transaction. instant, créons deux nouvelles entrées. Commençons donc, bien sûr, par le code de l'entreprise. Avec le prototype, qui est bien sûr notre 511. Maintenant, le type de transaction, que nous allons commencer par 100e, nous allons assumer la classe d'évaluation de ces prototypes dans ce type de transaction, qui est le M pour lequel, encore une fois, nous allons vérifiez que c'est pour les IFRS et HEB. Eh bien, terminons les mêmes étapes, mais pour le prochain type de transaction. Et nous affectons également l'équipe Ember. Si nous appuyons sur Entrée dans notre clavier, nous pouvons simplement vérifier que ces m 14 sont destinés à la gestion de l'argent, marché monétaire, désolé, aux IFRS et à l'EGB. Et c'est celui que nous voulons attribuer à notre prototype. Et bien sûr, effectuez ce type de transaction. Enregistrons donc ces paramètres de personnalisation. Dans les prochaines leçons, nous allons approfondir la personnalisation de la détermination du compte avant procéder et de publier ces flux dans f. Eh bien, merci comme toujours, et nous vous verrons dans le prochain. 20. Référence de l'affectation de compte dans la personnalisation: Nous savons maintenant que la contamination est la SVD d' un processus complexe pour trésorerie et pour ces produits financiers. Mais, pour l'instant, nous devons discuter de la prochaine étape, qui est la référence d'attribution de compte. Ce n'est qu'un texte clair, c'est comme un TAG d'attaque que nous pouvons configurer. Vous venez juste du texte clair. Et maintenant, dans cette leçon, nous allons le parcourir et voir comment attribuer une référence d'attribution de compte à notre type de produit. Et en fait, nous pouvons le configurer utilisant la restriction du type de transaction et même évolutive renoncer une bonne occasion de discuter des domaines d'évaluation. Parce que, comme vous le savez, nous avons l' évolutionnaire opérationnel et l' évolution supplémentaire est que nous pouvons avoir l'opératoire n'est que pour le premier et le principal principe comptable, disons dans notre , IFRS, si nous avons dans ce code d' entreprise de suivre un autre pays local spécifique. En principe, nous pouvons définir cela dans le domaine d'évaluation supplémentaire dans ce scénario. Celui-ci est votre CO2, l'âge, et il correspond au principe comptable HDB. Eh bien, tout d'abord, nous allons montrer cette référence d'envoi. Ensuite, nous verrons nous passerons par les étapes pour relier cela à notre prototype. Utiliser spécifiquement différents domaines religieux si nécessaire. Ouvrons à Azure et à la gestion des risques. Au sein du gestionnaire de transactions. Dans les paramètres généraux, nous avons la section complète consacrée à la comptabilité. Nous avons ici le lien vers d'autres composantes comptables. Commençons maintenant par référence Définir le compte lors de la transaction. Parce que nous sommes allés montrer certaines références de segments de compte existants. Par exemple, celui que nous allons utiliser en ce moment est 203000. avons ici, c'est pour les atouts. Il a été lié au type de transaction 100. Mais par exemple, nous avons également 10000001. Nous en avons un ici pour les passifs. Encore une fois, il s'agit uniquement de passifs à court terme, d'actifs à court terme. Mais si vous vérifiez simplement ces fenêtres de transaction, vous ne réaliseriez pas que nous devons simplement attribuer un ID valide pour la référence de confinement, qui est la première colonne et juste une description. Mais il n'y a rien d'autre. Cela signifie simplement que si je double-clique ici, il n'y a pas de paramètre de personnalisation supplémentaire. Il n'y a rien de plus que je puisse accomplir ici. C'est très bien. Je veux dire, parce qu'à la fin de l'opération, c'est comme attaque pour identifier une partie de la contamination afin que vous puissiez en créer autant que vous souhaitez ou autant que vous en avez besoin. Et encore une fois, c'est exactement ce que fait le processus de détermination du compte de flexibilité . Une fois que nous l'avons vu maintenant, examinons les règles dans lesquelles nous créerons de nouvelles entrées dans notre règle de dépôt à terme fixe afin de permettre à notre produit d' avoir des références correctes dans le segment de compte. Pour cela, nous avons la transaction de référence d'expédition définie fortune pour les transactions OTC sur les transactions de comptoir. Allons courir ça. Comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs règles pour différents produits, à des fins différentes. Mais ce que nous pouvons maintenant, c'est un dépôt à terme fixe. Pour analyser comment cette règle a été configurée. Il suffit de double-cliquer sur la règle. Molécule. Nous les avons. Nous avons les champs que la règle utilise comme champs source et les champs cibles. Le champ cible correspond donc aux comptes et aux références. Cela signifie simplement que, en fonction de la combinaison de ces quatre champs, nous attribuerons une référence de segment de compte valide. Et c'est juste qu'il s'agit simplement d'une affectation directe que nous pouvons accomplir avec ces paramètres de personnalisation. Cette règle. Encore une fois, il pourrait être correct que le prototype soit un prototype de forex et s'il s'agit d'un type de transaction à terme, et s'il s'agit de la zone d' évolution de l'étendue et la classe de religion en 21, à court terme, alors ils sont la référence de l'envoi doit être x s'il s'agit du même prototype mais futur, alors c'est la référence du segment de compte y. Voilà donc ce que nous pouvons accomplir ici. Mais c'est probablement mieux si nous ne faisons que montrer le décor et comment pouvons-nous accomplir. Cliquons donc sur Conserver les valeurs des règles. Parce que nous aurions besoin de créer quatre entrées pour notre prototype. instant, nous pouvons, nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes exposés. Mais si nous basculons entre l'affichage et le changement, nous pouvons maintenant entrer dans le corps. Commençons donc par l' idée du prototype, qui est bien sûr 511, puis du type de transaction, qui est 100e, zone d'évaluation. Nous commencerons par 001, qui est l' évolutionnaire d'Oberth, comme vous pouvez le constater. Maintenant, pour un court terme, nous allons utiliser 23. Eh bien, nous avons copié la pièce d'identité, en fait, nous l'avons ici. Nous pouvons donc simplement coller la valeur ici, 2032, puis plusieurs zéros, zéros en fait. Mais c'est pour la première entrée. Recommençons maintenant la deuxième entrée pour investir dans le type de transaction. Mais pour la zone d'évolution a, le domaine de la religion parentale. Donc, le HGTV. Nous allons réinstaller la même chose, la même chose et la référence. Terminons maintenant les deux entrées suivantes, mais pour emprunter, le même prototype, mais le type de transaction d'emprunt. Pour l'opérande, la référence de la zone de pollution ici est différente de celle des passifs. Une fois 0 à deux, puis zéros. Enfin, le même produit et la carte de type transaction d'emprunt pour l'évolutionnaire parallèle. Nous avons créé les comptes auxquels je suis en référence. Si nous cliquons sur Entrée, vous pouvez voir la classification correcte de nos entrées. Tout a été configuré correctement pour ces types de transactions que nous avons, notre type de produit. Ainsi, une fois que nous avons saisi toutes ces valeurs, nous pouvons sauvegarder. Et c'est tout. Les nouvelles entrées sont correctement configurées pour la dérivation correcte de l'icône et de la référence. Maintenant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Pour la contamination, nous devons encore exécuter d'autres choses, bien sûr, pour accéder au compte réel. Mais ça va arriver dans la prochaine leçon. Pour eux, nous voulons simplement vous remercier et vous inviter à la prochaine leçon. Merci. 21. Détermination de votre compte pour le nouveau type de produit: Jusqu'à présent, nous avons montré à peu près tout ce qui doit être pris en compte pour déterminer correctement le compte dans le système SAP pour ces nouveaux prototypes. Mais certaines des choses que nous avons montrées, cela peut être à quelques heures , selon la façon dont vous dirigez l'entraînement. Nous voulions donc simplement utiliser cette leçon pour avoir un scénario terminé. Donc, nous allons commencer par un, je vérifie juste le produit français et vérifie simplement le type de flotteur, c' est-à-dire pour l'investissement initial, puis nous allons juste vérifier la cartographie de ce type flottant jusqu'à un type valide. Ensuite, nous verrons comment les comptes et les références peuvent être liés à ces types. Ou nous savons exactement où nous pouvons définir exactement quel compte le système devrait afficher la grippe. Commençons par le back-office. Et nous utiliserons cette transaction pour vérifier nos flux. Nous avons un problème avec le Fourier. Apparemment. Allons-y encore une fois. Parfois, cela arrive, mais maintenant qu'il est en cours d'exécution, allons avec notre code d' entreprise et l'ID de notre transaction financière. Affichons cette transfection IV avec son plaidoyer lu à partir de cet écran, qui est une structure, nous avons les données du flux, qui est 1100e. Mais bien sûr, si vous voulez simplement vérifier, vous pouvez accéder directement au flux de trésorerie. Et comme nous savons que le principe augmente, il est cartographié avec le flotteur type 1100. C'est exact. Et dans la leçon suivante, à l'étape suivante, nous allons montrer comment ce type de flux est lié au type, puis comment ce type de mise à jour peut être lié aux paramètres de dimension pour spécifier exactement le compte que le système SAP doit publier. Bien sûr, bien, fermons tout ça. Mais comme nous le disons, c'est pour aider les utilisateurs afin qu'ils n'aient pas besoin d'entrer chaque fois qu'ils publient. Ils n'ont pas besoin de saisir le compte correspondant. Passons donc dans le guide de personnalisation et de mise en œuvre, bien sûr, les deux. Mais ouvrons la gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'usine. abord, nous ouvrirons le tertiaire et la gestion des risques pour examiner les détails du type de données. Au sein du gestionnaire de transactions. Nous avons le marché monétaire et nous avons ici les types de mises à jour. Nous allons donc simplement écrire, vérifiez simplement lequel du type est lié à ce type de flux particulier, le 1100e. Donc, si nous descendons jusqu'à la section du marché monétaire, nous avons ici, ces flux d'air divergent à nouveau, 1100 et c'est lié lorsqu'il s'agit d'une sortie. Et encore une fois, nous savons qu' il s'agit d'investissements. Il est lié au négatif M, M 1100. C'est quelque chose que nous devons noter. Nous devons simplement l'avoir disponible, car c' est ce que nous allons montrer dans la prochaine étape. Revenons donc responsable de la comptabilité et nous avons dans une section différente, que nous avons dans le gestionnaire de transactions et les paramètres généraux de la section comptabilité. Nous avons donc ici le lien vers d'autres composantes comptables. Et il s'agit d'une section de maintenance définissant la détermination du compte. Nous allons donc exécuter cette transaction. C'est un peu complexe à analyser, mais si vous suivez pas à pas avec nous, vous obtiendrez la logique correcte de cette transaction. La première chose est que, comme pour toute divination de compte, nous devons définir le plan de comptes que nous voulons exécuter. Ils vont le mentionner maintenant. Nous donnerons un signe ou saisirons, désolés, le plan de comptes qui a été attribué à notre code d'entreprise. Il suffit de cliquer sur Entrée. Maintenant, nous n' allons pas suivre la logique, qui est la première, puis la deuxième troisième option de la structure de dialogue. En fait, nous allons y sauter. La troisième option, comme vous pouvez le voir ici, nous avons maintenant l'Attribution des types de mise à jour à notre spécification. Nous avons donc copié le flux, la couche de mise à jour, désolé, pas le type de flux, mais ils ont le type négatif MM 1100. Jetons un coup d'œil. Celui-là, prenons position. Parce que, comme vous pouvez le constater, le type de date est désormais lié à une publication, à une spécification. La valeur de ce 111100 maintenant pourrait être de penser, d'accord, quelle est cette spécification de publication ? Eh bien, maintenant nous allons sauter un coup dans l'arrière. Parce que l'affichage comporte des emplacements spécifiques. Si nous double-cliquons dessus et nous les revisiterons à partir de zéro. Nous pouvons les configurer avec de nouvelles entrées. Nous pouvons spécifier quel compte doit obtenir le 40 et lequel devrait encore obtenir le 50. Cela signifie donc quels comptes doivent obtenir la clé de publication 40, qui est le débit et le crédit. OK ? En fait, nous n' y attribuons pas régulièrement de compte. Juste pour ajouter à cette flexibilité car elle dégrade l'oreille ce que nous appelons un symbole de compte. Alors, analysons le 1110, qui est celui-ci. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons même configurer le type de document car il se trouvait dans le système SAP. Chaque fois que nous avons une publication, nous devons obligatoirement avoir ce type d'entrée de journal car nous les appelons également les types de documents. Comme vous pouvez le constater, nous avons la section Entrée de débit et les intersections de grille. Donc le 40 a une icône symbole 1 et le 50, ils ne peuvent pas voir mon histoire. Ok, donc c'est une autre étape que nous devons franchir , car nous devons maintenant revenir à la définition des symboles des comptes. Nous nous concentrerons sur ceux-ci, sur le symbole actuel 12. Ensuite, passez à la dernière étape et analysez comment il s' agit d'une référence d'affectation liée à notre produit et à chaque zone d'évaluation est ici. La mission de l'année. Eh bien, il est combiné avec ces symboles d'icônes. Enfin, nous pouvons relier les comptes du grand livre. Encore une fois, nous nous concentrerons sur ces comptes symbole 1. Il suffit de vérifier la définition d'un symbole actuel. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont que des idées et nous pouvons simplement les attribuer à une catégorie de publication. Ils sont donc concevables en ce moment. L'un est affecté à l' affichage du poste pour la valeur comptable. Eh bien, passons maintenant à l' attribution de comptes GL à ces symboles de comptes, mais ce n'est pas directement aux symboles occultes. Nous utiliserons la référence de l' envoi que nous avons vérifiée dans la leçon précédente. Pour convertir, nous l'utiliserons pour combiner cela avec le symbole actuel , puis obtenir le général de votre compte qui devrait être publié. Comme nous le savons, le consommateur en est un, celui sur lequel nous nous concentrons actuellement est concevable. de l'envoi. Si vous vous souvenez des leçons précédentes, c'est 203208 zéros. Voyons donc cela en utilisant cette colonne. Ici, vous l'avez. Et les deux pour le symbole comptable un et nouveau identique en référence à 0328 zéros. Le compte sur lequel il convient de publier est de 120 à 1000, ce qui, comme vous pouvez le constater, pour les investissements à court terme pour une organisation affiliée, bien sûr, n'est pas destiné à l'intersociété. Les transactions sont destinées aux non-affiliés. Et c'est tout à fait exact, c'est exact. Et c'est ce que nous allons vérifier dans la prochaine leçon lorsque nous publierons les flux. Mais encore une fois, jetez un coup d'œil à quel point c'est agréable, car nous savons que c'est complexe, mais c'est aussi simplement pour offrir la flexibilité dont nous avons besoin pour autant de principes que nous pourrions avoir besoin de suivre pour tant de produits financiers que nous pourrions avoir pour autant de variantes et de combinaisons que nous pourrions avoir un, eh bien, nous devons combiner tout ce qui se trouve sur cet écran pour finalement attribuer le compte générique qui devrait être publié. Et ainsi de suite, après avoir vu cela. Mais nous allons simplement quitter cette transaction de personnalisation. Nous prévoyons certainement de continuer à apprendre avec la prochaine leçon dans laquelle nous publierons les flux en utilisant la théorie du sep. Merci encore, et bien sûr, nous vous y verrons. 22. Testez la détermination de votre compte en publiant des flux: Nous avons maintenant couvert le licenciement du comptable. Nous avons vérifié les types que nous avons vérifiés, la référence de confinement a tout relié. Il est maintenant temps de lancer la publication des flux. Passons directement à une publication Gandhienne groupe d' applications afin que nous puissions exécuter ces messages. La transaction a également été réglée, si vous vous en souvenez, nous l'avons fait dans certaines des leçons précédentes. En ce moment, saisissons notre code d'entreprise TAA L11. Saisissons l'ID de notre transaction. Nous allons également modifier le besoin d'intrusion des flux jusqu'au premier jour de mars. Comme vous pouvez le constater, nous allons exécuter ce premier test. Et nous pouvons également décider si nous ne voulons gérer que les affectations pour la zone opérationnelle ou pour tous les révolutionnaires en ce moment, pour la course, nous ne l'exécuterons que pour la zone opérationnelle. Pour les zones, vous aurez 01. Alors, lançons ça. Attendons qu'il finisse le traitement. Parfait, maintenant, jetons d'abord un coup d'œil au journal de publication. Comme vous pouvez le voir, c'est l'essentiel en ce moment, la première chose qui devrait attirer votre attention est le compte qui est publié sur les 120 à 10000, qui est l'icône précédente que nous avons mis en place dans la leçon précédente. Eh bien, c'était une augmentation, mais nous avons pu voir tous les dépôts que le système prend pour accéder à ce compte, et bien sûr aussi sur le compte d'écran de demande de paiement. même pour l' autre symbole de compte et plein pour le débit de la grille. s'agit donc de débit, de crédit et cela créera correctement ce document financier avec la détermination du compte valide que nous avons configurée, c'est tout à fait correct. Revenons donc en arrière. Sauf si nous ne faisons que vérifier la chance du paiement. Comme vous pouvez le constater, en ce moment, nous n'avons pas de clé pour ces demandes de paiement, mais tout est considéré correctement. Et donc, lorsque nous les exécutons en mode Mise à jour, règle ne créera pas la bonne clé. C'est donc pour les 10 millions d'euros. Nous avons la bonne banque House, le bon compte, et tout sera correctement configuré une fois que nous aurons terminé. Terminez et exécutez ces derniers en mode Mise à jour. Revenons donc en arrière. Si je fais les choses maintenant, nous allons désélectionner le test et nous activerons l'affichage dans les zones de surévaluation. Ce n'est pas le document qui est noté. Ce n'est pas seulement pour le révolutionnaire IFRS, mais aussi pour le HTTP. Ok, donc une fois que nous avons désélectionné le Zarin et activé le réglage des zones d'ovalisation. Relançons ça. Cliquez sur Exécuter en bas à droite, et d'accord, jetons un coup d'œil au look de publication. Nous avons donc deux différences principales. La première est que nous voyons deux documents et que nous avons en fait deux références. Mais les différences que nous connaissons sont les principes gandhiens des IFRS, les normes internationales d' information financière. Il s'agira de la publication. Et en fait, c'est à peu près la même chose. Mais c'est pour le fossé local. Il s'agit donc de la même note et du même débit sur les mêmes comptes et le même montant. autant plus que pour ce premier processus qui ne fait qu'ouvrir l'investissement, il n'y a pas de différence entre ces principes comptables. Mais bien que nous puissions vérifier le document, il suffit de cliquer sur le lien hypertexte de la révérence. Nous avons ici la description complète de notre premier document. La bonne chose que vous devriez faire attention, curieux, eh bien, que nous avons déjà tout configuré dans l'en-tête du paiement dans la ligne, désolé. Mais leur groupe de grands livres en ce moment, c' 0 L. C'est donc lié, lié correctement aux zones régionales. C'est pourquoi nous avons publié ce document correctement dans les groupes. Encore une fois, nous avons notre compte 120 à 1 000 et nos demandes de paiement Guernica pour la 11e année 01098. C'est donc exact. Maintenant, revenons en arrière. Jetons un coup d'œil au deuxième document. Comme vous pouvez le constater, tout est à peu près le même. Mais la différence ici réside dans le groupe de livres car il s'agit du groupe de livres pour la comptabilité HGTV. C'est parfait et exactement ce que nous attendions. Maintenant, on va juste y retourner. Jetons un coup d' œil au journal des paiements pour découvrir la clé dès maintenant. Eh bien, première clé pour ce code d'entreprise, en fait, nous pouvons simplement cliquer dessus et nous obtenons tous les détails nos premières demandes de paiement pour ce nouveau type de produit. Donc, tout est actuellement configuré au sirop, désolé. Et tout a été créé correctement. Donc, on peut juste quitter le faisceau et regarder, arrêter cette fureur. Et bien sûr, nous nous attendons à vous voir dans certaines des prochaines étapes pour en voir les conséquences. Merci encore, et nous vous y verrons. 23. Vérifiez les résultats à l'aide de l'analyseur de flux Cash: Ok, donc maintenant, nous voulons simplement vérifier nos opérations de trésorerie ou notre analyseur de flux de trésorerie juste pour voir si le paramètre que nous avons terminé dans certaines des leçons précédentes dans lesquelles nous avons activé la TRM tant que pertinente en tant qu'application source pertinente suffisait à mettre à jour l'analyseur de flux de trésorerie. Ou si nous avons besoin d'exécuter un processus supplémentaire. Eh bien, passons directement et commençons l'analyseur de flux de trésorerie. Nous nous attendrons à ce que cela apparaisse à un niveau de planification différent. Voyons voir. Nous ouvrons notre code d'entreprise. Comme vous pouvez le constater, les changements qui se produisent immédiatement ici parce que le niveau d'aveuglement du YP affiché par les 10 millions d'années a été montré dans ce niveau de panoramique correct parce que le yp est destiné aux demandes de paiement. C'est donc exactement exact et c'est exactement ce que nous attendions. Nous avons également des flux à l'avenir et ils affichent toujours le TM parce qu'ils n'ont pas encore été publiés dans la comptabilité. Ce sont dans l' avenir, bien sûr, dans six mois, un peu plus. Ils le sont pour le moment, ils sont présentés comme TM. En fait, il suffit de faire défiler vers la droite. Bien sûr, nous les voyons correctement ici. Configuration du sirop dans le TM et à l' avenir pour la pièce blanche, nous n'avons rien pour la demande de paiement. Nous n'avons rien, car nous n'avons qu' une seule transaction financière dans ce système. Et pour ce code d'entreprise en fait, vérifions simplement l'élément de trésorerie comme nous aimons toujours le faire. Juste pour vérifier que maintenant l'application source provient de la requête Ipanema n'est plus disponible uniquement pour DRM. Cela signifie simplement que tout est correctement configuré dans nos paramètres de personnalisation. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que nous voulons simplement vérifier l'analyseur de flux de trésorerie afin que nous puissions tout simplement arrêter. Et nous vous remercions tous de votre confiance dans nos formations. Merci. Nous vous verrons dans le prochain. 24. Exécution de paiement pour la demande de paiement avec Fiori: Parfait, donc maintenant, nous voulions simplement continuer le processus et cela signifie simplement que le traitement de la demande de paiement. Et pour cela, nous sommes déjà connectés à la naissance de notre salon de fureur, et nous accéderons directement à leur groupe d'applications de paiement. Nous commencerons les transactions de paiement automatiques pour les demandes de paiement, fury up. Il suffit d'entrer la date du dessin du corps. Et saisissons une pièce d'identité valide. Maintenant, terminons les paramètres. La première chose à faire, c'est l'expérience. Nous allons le mettre en place la semaine prochaine. Tout d'abord, le code de l'entreprise ici, c'est complètement faux. Je dois entrer l' ID de notre da 11, le mode de paiement, si vous vous souvenez, nous saisissons le d, qui est un seul espace européen de paiements étant la méthode. Demandons maintenant le journal. Nous demanderons que les journaux de paiement soient créés pour toutes les méthodes féminines. Nous avons passé tous les détails, donc les articles, ils le font, les chèques, tout. Nous pouvons maintenant continuer. Nous utiliserons également des sélections dynamiques pour restreindre le Brésilien ne faire que la clé numéro un. Lequel d'entre vous s'en souvient ? C'était dans les leçons précédentes ? Il a été démontré qu'il s'agit du numéro de clé de demande permanent pour nos produits Venture. Sauvons donc tout cela. Enregistrons réellement les paramètres. Nous pouvons maintenant exécuter la proposition. Nous voulons qu'ils soient exécutés immédiatement, c'est pourquoi nous sélectionnons cette valeur et nous avons planifié un travail. En ce moment, la proposition est en cours d'exécution, mais nous pouvons mettre à jour le statut ici en haut de la page. Maintenant. La proposition a été créée, le programme est terminé. Voyons la proposition. Nous pouvons simplement cliquer sur n'importe quelle proposition. Et les commis d'Allah Gandhi, juste pour vérifier ce qui est proposé que nous payions. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous avons la ligne de référence pour notre produit financier. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons faire défiler vers la droite et voir le contenu. Nous avons donc ici, par exemple, quel mari doit utiliser, quel compte vous devriez utiliser. Bien sûr, le montant du paiement, qui est de 10 millions d'euros. Et nous obtenons tous les détails ici. Nous avons eu des frais et, bien sûr, nous avons la carte d' identité du mari, la carte d'identité pour le compte, l'œil, même pour le compte du mari. Et bien sûr, les VE étaient en devises étrangères, une monnaie différente. Ensuite, nous aurons un échange, leurs taux de change pour cette paire de devises. Mais à l'heure actuelle, tout est en euros, donc nous avons juste le détail pour le paiement de 10 millions d'euros. Eh bien, après avoir vu cela, nous pouvons simplement revenir en arrière. Vérifiez le journal, vous aurez à peu près ce que nous vérifions dans la proposition. Mais c'est pas à pas. Le Berlin signifiait donc que ce T, comme nous le disons, sont les coordonnées bancaires de nos partenaires commerciaux. C'est donc la Banque Commerce qui est l'ID de la banque de commerce et c'est le compte de notre partenaire commercial. Si nous faisons défiler vers le bas, nous vérifions que le programme passe en revue tous les détails. Notre banque est utilisée et le compte est utilisé. L'argent est là. Nous avons suffisamment de fonds sur leur compte en fait assez. Nous pouvons même vérifier le document qui sera publié. La proposition est donc correcte. Et maintenant, nous pouvons simplement faire tourner le faisceau, faire tourner le faisceau et courir. Et nous allons choisir que nous sommes sortis degré et aussi le faisceau et le moyen. Moyen. Nous nous occupons du travail. Une fois encore. Nous actualiserons ce statut jusqu'à ce que nous obtenions ces commandes, sélectionnées une et terminées. Nous pouvons en fait vérifier le journal des paiements. Et comme vous pouvez le constater, nous savons même obtenir les numéros de document. Cela signifie donc qu'il s'agit d'une exécution réussie du programme pour les demandes de paiement. Et cela signifie simplement que nous pouvons quitter l'application et terminer la leçon. Bien sûr. 25. Vérifiez la conséquence du traitement de la demande de paiement à l'aide de le flux de trésor.: Enfin, nous voulons simplement les vérifier deux fois. Conséquences du traitement des demandes parents dans l'analyseur de flux de trésorerie. Pour cela, passons simplement aux opérations de trésorerie et lançons l'analyseur de flux de trésorerie. Maintenant, si nous développons le résumé des devises et que nous vérifions nos codes d'entreprise , le flux est correctement configuré. Mais l'important, c' est le niveau de planification. Bien sûr, c'est ce qui change en ce moment. Nous les avons au niveau de la planification, RSC, qui, si vous vous en souvenez, est juste pertinent pour les flux de trésorerie. Et les flux futurs sont toujours affichés dans le DMSO. Il ne s'agit plus d'un BIM et de demandes. En fait, nous pouvons explorer cela plus avant et vérifier que c'est quelque chose qui découle de la comptabilité. C'est quelque chose qui a été correctement affiché. Si le document a été créé correctement. Et bien, comme vous pouvez le constater, c'est pertinent pour la position de trésorerie. En fait, si nous plongeons plus profondément, nous pouvons bien sûr vérifier le niveau de certitude. Par exemple. Comme vous pouvez le constater, c'est maintenant de l'argent auto-initié qui est en transit parce que notre banque doit encore entendre que le virement a été effectué avec succès. Mais nous obtenons ce lien vers le numéro du document, c'est ce que nous attendions. Tout est correct pour ce scénario. Et ce que nous faisons, c'est que nous pouvons quitter l'application. Et bien sûr, nous voulions simplement vous remercier de votre confiance dans nos formations. Merci. Et dans les limites du budget pour continuer à apprendre avec tous nos cours. Merci.