SAP TR TR et Gestion des risques S/4HANA publie des TRM en utilisant SAP Fiori

1. Introduction et objectifs: Bienvenue dans la classe Treasury in S4 hana release. Nous sommes un collectif de consultants experts possédant des décennies d'expérience et nous sommes impatients de partager nos connaissances avec vous. Dans ce cours, vous apprendrez de notre expérience, non seulement comment exécuter les processus métier, mais nous enseignerons également les applications de fureur les plus récentes. Vous pouvez vous attendre à une introduction au système SAP S4 hana. Ensuite, nous sauterons aux records de trésorerie dans les versions S4 hana. Bien sûr, nous inclurons les instructions permanentes pour les partenaires commerciaux, telles que les détails de paiement, les bons flux, et bien sûr, il s'agit de trois sessions. Après cela, nous utiliserons SAP Fiori pour créer nos transactions financières, mais ensuite nous les réglerons, les inverserons et les mangerons. Nous couvrirons l'ensemble du gamète avec les transactions financières. Et en fait, nous couvrirons également les prochaines étapes, qui ne font que publier les flux pertinents pour voir PFI puis traiter les demandes de paiement à l'aide de toutes les applications de fureur. Ensuite, nous analyserons les impacts du flux de trésorerie et du briquet, qui est l'application qui remplace maintenant l'application Détails de la position de trésorerie. Et bien sûr, le système d'information précédent représente que nous avions dans les versions ECC et les versions précédentes. Sans plus attendre, nous avons invité à commencer à apprendre avec la première leçon. Bien sûr, apprenez à votre rythme. Contactez-nous en cas de doute que la Douma a également. Et nous sommes heureux de recevoir tous vos commentaires et messages. 2. Connexion à SAP Fiori: Dans cette leçon, nous voulons montrer les étapes à suivre pour commencer à utiliser la fureur. Et bien sûr, c'est vraiment important et pertinent car comme nous le savons avec certitude, c'est l'une des pierres angulaires de ces nouvelles versions. Nous allons donc simplement montrer les étapes à suivre pour se connecter. Il y aura juste la première chose. Nous allons lancer une application. Comme nous le savons probablement maintenant, les applications Fury sont conçues l'aide d'une technologie très similaire à la technologie que la plupart des sites Web que nous utilisons quotidiennement. Pour ces raisons, nous devons utiliser un navigateur Web. La plupart des navigateurs modernes peuvent simplement fonctionner avec fureur sans aucun problème. Mais alors, la décision est peu près une question de goût. Nous aimons vraiment Safari, Firefox et Chrome. Dans ce domaine. Aucun des deux n'était dans un ordinateur de bureau. Nous utiliserons Scrum pour vous montrer les étapes. En fait, nous avons déjà une fenêtre de Chrome ouverte et nous allons simplement ouvrir un nouvel onglet. Comme vous pouvez le constater, les ministres du système viennent d'activer un lien rapide vers le spectateur 11. Il suffit de cliquer dessus. Mais bien sûr, il est juste valable de dire qu'à la fin de la maladie, juste une URL. Et la plupart du temps aussi les utilisateurs qui travailleront très tous les jours. Ils ont mis en place un raccourci rapide. Tout comme sur le bureau. Comme un raccourci sur lequel vous pouvez simplement double-cliquer et ils le prendront. L'ordinateur vous conduira directement sur ce site Web. Nous pouvons donc commencer à utiliser la théorie. Bien sûr, comme vous pouvez le constater même sur ce premier écran, nous avons une interface utilisateur beaucoup plus agréable, plus graphique et conviviale. Commençons par les étapes. Saisissons simplement notre utilisateur. Et bien sûr, le premier mot. Nous pourrions changer la langue en n'importe laquelle des langues disponibles. Par exemple, s'ennuyer en ce moment, nous allons aller avec l'anglais. Passons donc à autre chose. Et au début, nous allons simplement charger ce que nous appelons le Launchpad de fureur. Considérez cela comme votre page d'accueil. Et nous pourrions utiliser ces tuiles juste pour cliquer dessus et que j' appellerai simplement l'application sous-jacente. Mais en fait, nous allons commencer cette démo avec juste quelque chose qui sort, c'est-à-dire un rapport d'information. Mais pour cela, nous devons également discuter de l'objet que nous avons au sommet. Ils semblent être des textes hyperliens. Mais en fait, au bout du compte, s'agit que d'un groupe d'applications. Passons au groupe d'applications à contrôler. Parce que nous avons ici le caoutchouc que nous sommes allés faire fonctionner en ce moment, ce qui est le plan des centres de coûts naturel. Ce rapport nous permettra donc d'interroger la base de données. système peut afficher les valeurs d' un centre de coûts donné et nous pouvons comparer la colonne d' implant réelle. Nous pouvons donc comparer à nouveau les coûts réels aux coûts des usines et des usines. Lançons cette application très facilement car il suffit de cliquer une fois dessus. Et bien sûr, avec les paramètres que nous devons compléter pour interroger la base de données apparaissent. Commençons donc par l'exercice financier. Nous allons posséder la cellule. Sélectionnez également la période de publication qui vous convient. Il est peut-être important de remarquer que nous avons ces astérisques rouges pour certains champs. Pour certains autres, nous n'en avons pas. Mais, bien sûr, ce n' est que le moyen de souligner que le champ est obligatoire. Eh bien, il est peut-être important de noter que pour tous ces champs, nous avons cette icône sur le côté droit, qui ressemble à deux carrés l'un sur l'autre. Pour les personnes qui utilisent le système SAP depuis longtemps, même l'interface utilisateur graphique précédente. Dans le classique, vous connaissez bien, c'est ce que nous appelons le code de correspondance. Cela semble un peu différent, mais c'est le même principe pour certains d'entre vous qui sont peut-être un peu nouveaux en septembre. Voyons comment l'utiliser, il suffit de cliquer dessus. Et l'idée derrière cela, en fait, comme vous pouvez le voir, un rapport en soi. Parce que l'idée est que chaque fois qu'un utilisateur dispose des valeurs que l'utilisateur doit sélectionner pour un champ donné. Mais ils peuvent le faire, ils peuvent utiliser le code métrique. Encore une fois, c'est comme un petit rapport qui affichera toutes les valeurs autorisées pour ce champ particulier. Pour nous, dans cet exemple, nous voulons la version actuelle du plan, la version 0. Nous pouvons simplement sélectionner ces valeurs comme cette ligne et cliquer sur OK. Et aura immédiatement la valeur correcte pour le champ. C'est comme ça, je suis parti pour éviter les erreurs. Tout simplement parce que nous n'utilisons que des valeurs possibles. Parce que ce ne sont que des corps qui seront montrés par le code magique. Continuons maintenant avec le code de l'entreprise. Pour cela, nous allons entrer l'ID, qui est d'environ dix, et le centre de coûts, qui est pour ces exemples, 10, 1100e. Après avoir entré tous ces paramètres , cliquez simplement sur OK. Aussi simple que cela disposera immédiatement des données de notre rapport. L'application est maintenant exécutée la base de données de requête et affiche très rapidement les résultats. Bien sûr, c'est juste, par exemple, que nous pouvons voir le pistolet GLA utilisé pour cette publication. Nous n'avons qu'un seul en fait n C'est la valeur est 410000, 90€ avec 0,91$. Ce n'est qu'un exemple très simple. Il existe des applications beaucoup plus complexes. Selon ce que nous avons cherché a été construit. Ce n'était qu'un exemple rapide, il suffit de signaler que nous avons fini de comparer, par exemple, le montant réel par rapport au montant élémentaire par rapport à ce plan, qui, bien sûr, le plan est complètement vide. La différence est donc le montant réel total. C'est comme un petit coup d'œil, reportez-vous au centre. Et bien sûr, faites simplement l'une de nos premières applications de fureur. Maintenant, nous voulons simplement montrer les étapes d'un liquide, car cette vidéo est vraiment facile. Il suffit de cliquer sur ce logo EP en haut à gauche. Immédiatement va interférer le déjeuner. Mais avec cela, nous sommes allés juste terminer cette leçon. Et bien sûr, nous avons juste imaginé continuer à apprendre avec tout le reste. 3. Connexion à SAP Logon: C'est la première fois que nous nous connecterons au système à l'aide de l'interface utilisateur graphique classique. Et pour cela, nous expliquerons toutes les étapes une à la fois. Et bien sûr, nous utiliserons également cette première vidéo pour expliquer toutes les parties les plus pertinentes pour les écrans et même quelques profondeurs, tout comme la navigation de base, que bien sûr, ces les conseils s'appliqueront à n'importe quel modèle avec lequel vous travaillez. Maintenant je le ferai. Il suffit maintenant de noter que le système, le système ERP d'ACP, utilise un programme qui fonctionne simplement comme une interface utilisateur graphique. C'est peut-être de la fureur. Mais à l'heure actuelle, nous allons utiliser l'autre problème qui est la connexion au CP. Maintenant, pour ces personnes dans le département informatique, ils doivent installer ce programme sur tous les ordinateurs de tous les utilisateurs qui se connecteront et travailleront avec les données ERP. Bien sûr, nous travaillons sur un ordinateur sur lequel le programme est déjà installé. Nous l'avons disponible sur notre bureau, mais également dans la barre de démarrage de Windows. Il suffit de cliquer dessus. Dans cette fenêtre contextuelle, nous n'avons qu' une seule ligne à laquelle nous connecter. Le seul système dont nous disposons, c'est notre système organisé. Double-cliquez sur la ligne. Nous allons maintenant, bien sûr, simplement faire attention au côté gauche dans lequel nous avons les quatre principaux champs que nous devons remplir pour nous connecter à notre serveur. Bien sûr, le premier est ce que nous appelons le client. C'est comme une idée technique de la société au système. Pour nous, nous travaillons avec 400, ce qui est très bien. Il est déjà défini par défaut ici par le programme de connexion SAP. Maintenant, le dernier champ est ce que nous appelons la langue de connexion. Nous devons entrer le code à deux chiffres pour identifier la langue que nous avons utilisée, l' interface utilisateur graphique à utiliser, afin d'afficher tous les écrans cette langue de connexion. ce moment pour nous, nous sommes allés EN, ce qui est bien sûr le code pour l'anglais. Maintenant, avec le remplaçant pour compléter un bien sûr avec ce que nous avons obtenu nos références. C'est donc la convention de l'utilisateur et du mot de passe. Et nous allons juste au-dessus de ce qui est important pour l'utilisateur. Je veux dire, la plupart du temps, c'est juste une combinaison de notre nom, de notre prénom et de notre nom de famille. Mais pour nous, dans ce scénario, nous n'aurons qu'un identifiant générique. L'une des principales raisons pour lesquelles ce champ est si important est que tout ce que nous utilisons, exécutez les choses que nous exécutons dans le système va sauver quelque chose ou publier quelque chose. Il sera simplement connecté aux journaux dont le système utilise ces utilisateurs. Cela signifie simplement que si nous créons l'enregistrement principal , notre utilisateur y sera lié. Nous publions un document utilisable, y être associé. Ou même si nous exécutons un programme complexe et le programme crée une publication , toutes ces publications seront simplement liées à notre utilisateur. Même si nous personnalisons le système, tout sera lié à cet utilisateur. Bien sûr, nous devons le faire. Nous portons, faites attention à nos références. Ils ne devraient jamais l'être, nous ne devrions jamais prêter notre essentiel à aucun autre de nos collègues. Ils sont uniquement destinés à notre usage. Le mot de passe, bien sûr, en fait, initialement les membres de l'ID, l'équipe informatique, ils attribueront simplement un mot de passe par défaut comme le mot de passe initial. Mais si nous nous connections la toute première fois à l'aide des captures d'écran, c'est alors que nous allons simplement nous demander de mettre à jour nos informations d'identification, en particulier le mot à la mode. heure actuelle, nous nous sommes déjà connectés auparavant. Le système voudra donc afficher ces demandes. Maintenant que nous ne disposons pas toutes les données requises que nous pouvons simplement présenter pendant le clavier. Peut-être que ce message apparaîtra le droit d'auteur. Ce qui est important maintenant pour nous, c'est simplement de réaliser que c' est le SEP easy x a été juste vert Menu. Nous avons accès à presque tout, car il comprend toutes les différentes sections que le système affiche maintenant. Mais la plupart du temps, surtout comme nous supposons nous sommes comme des utilisateurs finaux réguliers. Et c'est un symbole. Nous pouvons simplement sélectionner ce que nous appelons le menu utilisateur. Par conséquent, spécifique à l'utilisateur, obligatoire. Et ce sera simplement réduit aux rôles principaux, les principales choses que nous devons accomplir en raison du rôle que nous jouons au sein de votre organisation. l'heure actuelle, nous avons tout ouvert et, comme vous pouvez le constater, nous avons tout le spectre complet , allant de la logistique à la comptabilité et au contrôle. Nous pouvons également discuter de certaines activités d'hémoglobine, de gestion du capital humain, même de la personnalisation du système. Nous pouvons y accéder juste en 2D aussi la surveillance. Mais pour l'instant, nous devons simplement comprendre qu'il y a un univers complet à apprendre et que nous devons maîtriser. Mais pour le moment, c'est comme la leçon Azure, juste pour se connecter pour le Deming, nous allons juste terminer la leçon. Mais bien sûr, nous vous invitons à écrire à notre e-mail, qui est 123 apprendre SEP admin.com. Peut-être suggérez que vous alliez nous montrer à l'avenir, dans les futures formations ou même pour compléter un peu plus de discipline. suffit de nous faire part de vos commentaires Il suffit de nous faire part de vos commentaires et nous les examinerons, bien sûr, immédiatement pour nos futurs développements. 4. Créer un partenaire commercial en raison du rôle général: Dans cette leçon, nous voulons montrer les étapes à suivre pour créer un dossier principal d' un partenaire commercial à l'aide des applications Fury. Bien sûr, il s'agit d'un dossier principal du centre et c'est vraiment important pour tous les processus à venir que nous aurons, surtout lorsque nous avons des investissements dont nous avons des transactions financières et un notre partenaire commercial sera notre contrepartie. Commençons donc par passer au groupe d' applications Treasury Master Data et nous pouvons démarrer le partenaire commercial de maintenance visualisé. Oui. abord, ils offrent la possibilité de rechercher des partenaires commerciaux existants, mais en fait, nous voulons obtenir le diplôme du nouveau Nous devons donc le sélectionner s' il s' agit d'une personne ou si nous sommes allés à ces partenaires commerciaux en tant qu'organisation ou groupe, en ce moment, nous sommes allés et des organisations, donc nous cliquons simplement sur le bouton-poussoir correspondant. L'une des premières choses que nous devons sélectionner est le regroupement. C'est vraiment important car en fonction du groupe que nous sélectionnons, il existe un lien vers la plage de nombres et les plages de nombres. Ou ils sont alphanumériques, ils prennent les deux chiffres et laissent d' autres sont strictement numériques et ont une numérotation des tortues, une numérotation externe. Eh bien, l'ID, qui est le premier champ, a une grande interdépendance avec le regroupement. Bien sûr, c' est la première étape. Je suis l'une des choses les plus importantes ici. Eh bien, d'abord, comme vous pouvez le voir, laissez-moi vous montrer la liste. Nous avons tellement de regroupements sur le serveur, mais certains d'entre eux sont même très similaires dans la description. Il n'est parfois même pas facile de trouver celui que nous recherchons. Nous allons également activer en théorie des clés que nous pouvons utiliser par regret, dans les listes déroulantes afin que nous puissions les utiliser pour même les organiser par ordre alphabétique. Nous pouvons rapidement atteindre la valeur que nous recherchions. C'est. C'est assez facile. Il suffit de cliquer ici plus. Nous avons une section consacrée aux actions et aux paramètres de l'interface utilisateur graphique. Nous allons donc sélectionner Paramètres. Dans les paramètres de visualisation, nous avons cette section de liste déroulante. Nous allons activer les deux options. Affichez la liste déroulante, y compris les clés, puis triez-les par ordre alphabétique. Nous en avons donc d'autres régulièrement organisés. C'est donc ça. Nous pouvons enregistrer ce paramètre. Et la prochaine fois que nous ouvrons la liste déroulante, nous obtenons les codes techniques. Très rapide pour trouver celui que nous recherchons, l'attribution de numéros externes. Et puis, après avoir choisi celui-ci, fureur commencera à demander les champs obligatoires. Mais entrez d'abord la pièce d'identité que nous avons choisie pour ce nouveau partenaire commercial. Dans ce scénario, nous voulons nu, qui sera fixé E 09. Ensuite, nous devons spécifier le titre. C'est donc une entreprise et son nom. Pour ces raisons, le partenaire sera craintif des experts SAP, un partenaire commercial. Ensuite, nous allons avoir un terme de recherche pour cela. Nous allons simplement taper un BTEX, ce terme de recherche court. Ensuite, nous pourrons faire défiler vers le bas et commencer à taper l'adresse. En ce moment. Celui-ci est Columbus Avenue et nous ferons le 55, le code postal. Nous le tapons. Et là encore, il se trouve celui-ci en Allemagne, donc la ville est Berlin, et le cône, utilisons le code magique pour sélectionner l'Allemagne. Nous l'avons ici. Ensuite, nous pouvons simplement prendre cela et nous avons précisé la région. Nous sommes donc allés à Berlin. Et c'est tout. Nous pouvons faire défiler vers le bas. Il y a également quelques champs importants en bas. Nous allons entrer un e-mail, nous allons le saisir. Languez ce téléphone. Commençons, en fait, commençons par la langue ici, qui, comme nous le savons, est importante, surtout pour une correspondance. Bien sûr, nous voulons que ce soit anglais. Nous allons donc sélectionner cette valeur ici. Ensuite. L'e-mail ici aussi. On peut simplement le taper. Parfait. Et une fois cela terminé, nous pouvons simplement sauver notre nouveau partenaire commercial de réseau. Avant d'enregistrer, nous pouvons donc vérifier ces rôles. Tout est correctement configuré. Il suffit de cliquer sur Vérifier. Maintenant, le message d'avertissement ou cadre d'erreur a un cadre rouge a disparu et les données par rapport au serveur principal sont libres. Nous pouvons continuer et simplement sauver ce partenaire commercial. Bien sûr. Nous avons maintenant un nouveau partenaire commercial. Ce n'est qu'une donnée de base, mais plus tard, nous terminerons et Newton ajoutera d'autres choses à l'aide de rôles. Mais bien sûr, ça arrivera un peu plus tard. Donc, pour l'instant, nous pouvons tout simplement boucler. En suppliant la page d'accueil, nous pouvons terminer cette leçon. Merci encore, et nous vous verrons dans le prochain. 5. Création du rôle de contre-parti: Dans la leçon précédente, nous avons créé le dossier principal des partenaires commerciaux, mais en fait, ce n'était que les champs de base que nous voulions connaître. Nous sommes allés compléter ce dossier principal, mais pour ce faire, nous besoin de créer un nouveau rôle. Cela va donc être vraiment intéressant parce que nous utiliserons le même furieux, mais la différence est que nous allons passer à un nouveau rôle et que nous allons terminer pour ce partenaire commercial pour ces nouveaux rôles. Nous allons donc ouvrir le groupe d'applications Treasury Master Data et réexécutons le partenaire commercial maintenance. Furieux. Comme nous le disions dans la leçon précédente. Maintenant, cette section est que nous pouvons utiliser pour rechercher des partenaires commerciaux existants. Et étant donné que dans la leçon précédente nous avons sauvé le partenaire commercial. Maintenant, nous pouvons chercher, il suffit d' aller de l'avant et de le chercher. Nous saisissons donc l'ID dans le champ Partenaire commercial et nous cliquons sur Démarrer, Démarrer la recherche. Et ici, nous avons la valeur. Nous avons ces disques maîtres, donc c'est tout. Nous pouvons simplement double-cliquer. Vous pouvez voir immédiatement que nous arrivons à l'écran avec les détails du rôle de base, générale de leur partenaire commercial règle générale de leur partenaire commercial que nous avons créée dans la leçon précédente. Maintenant, l'important, c' est que nous devons réaliser que nous ne sommes exposés que. Nous devons donc basculer entre affichage et le changement et avec les applications fury comme nous le savons, elles sont très explicites. La plupart du temps, même l'équipe derrière eux, ils essayaient même de ne pas avoir d'icônes cryptiques. Il s'agit donc d'un changement très explicite entre ces jeux et ces changements. Nous appuyons simplement dessus et nous sommes maintenant en mode édition. C'est important, car c'est la seule façon de trouver un nouveau rôle de partenaire commercial. Si nous sommes exposés. Seulement, a n'aura que les rôles existants. Ainsi, chaque fois que nous voulons créer un nouveau rôle de partenaire commercial, nous devons basculer entre ces jeux et le changement. Tout d'abord, puis nous devons le chercher. Parce que dans la leçon précédente, nous avons activé les noms techniques dans les listes déroulantes. Nous pouvons simplement appuyer sur Entrée et nous pouvons simplement appuyer sur T. Et cela nous amènera directement aux rôles qui commencent par TR. Dans ce scénario, c'est ce que nous voulons car nous devons créer le rôle de partenaire commercial de contrepartie DR. 0151 pour ces partenaires commerciaux afin que nous puissions les utiliser dans les transactions financières. Nous allons donc choisir celui-là. Comme vous pouvez le constater, le nombre d'onglets augmente considérablement. Vous pouvez simplement vérifier cela toujours. Parce que maintenant, nous avons tellement d'autres champs que nous devons entrer des données pour eux. Nous commencerons par l'aperçu de l' adresse. Parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons qu'une seule adresse. Bien sûr, celle-ci vient de la leçon précédente lorsque nous venons de créer les données de base. Mais il arrive que parfois nos partenaires commerciaux soient un groupe. Ils ont plusieurs bureaux et parfois même des filiales. Mais le fait est que, pour des raisons juridiques , parfois, en particulier dans certains pays et pour certaines transactions particulières, nous devons envoyer de la correspondance directement au bureau du partenaire commercial. Il peut arriver que ces partenaires commerciaux SAP, EXP, ils ont dit, Ok, nous devons faire pour livrer toute correspondance officielle à une adresse particulière n'est pas notre principal adresse mais à une autre. Plutôt. La raison pour laquelle nous devons créer une nouvelle adresse ici est d'aller avant sur la feuille de papier vierge. Et bien sûr, nous devons entrer ici les détails des nouveaux résultats sur Maine Avenue. En fait, c'est dans la même ville et il n'est pas très loin. C'est même le même code postal à Berlin, mais encore une fois, les bureaux sont différents. Construire une différence située dans une autre avenue. Nous devons explicitement entrer les détails. Bien sûr, alors que le pays, c'est à dire, la région, qui est encore Berlin. Parfait. Nous acceptons cette valeur, copions cette valeur. Et bien sûr, l'une des choses les plus importantes est la langue. Pourquoi est-ce si important ? n'est pas parce que toute correspondance que ce système crée, créera cette correspondance en utilisant cette langue. heure actuelle, nous allons sélectionner la langue professionnelle anglaise. Maintenant. En bas, nous avons les autres usages. Par exemple, nous pouvons simplement double-cliquer sur l'adresse de correspondance, car c' est précisément la raison pour laquelle nous sommes en train de créer cette nouvelle adresse. Pour attribuer une nouvelle adresse à l'adresse correspondante pour la correspondance. Nous sélectionnons donc cette ligne et nous continuons. Comme vous pouvez le constater, nous devons maintenant adresser actuellement l' une est l'adresse standard, la suivante est l'autre pour la correspondance. Maintenant, tout a commencé à vérifier les onglets suivants. Et nous sommes allés sélectionner une valeur ici dans les données de solvabilité. Parce que nous voulons simplement préciser la meilleure position que nous savons que ces partenaires commerciaux auront. Utilisons donc le code magique pour jeter un coup d' œil aux valeurs. Et dans ce personnalisable, nous pouvons les modifier ou en créer de nouveaux, même les supprimer. Mais à l'heure actuelle, ce sont ceux que nous avons disponibles. Nous choisirons pour ce partenaire commercial, le BAP préférable créer décroissant. Il suffit de cliquer sur Copier, et maintenant il a été correctement configuré. Le réseau de ces partenaires commerciaux. Nous savons donc que c'est une organisation très robuste. Nous pouvons également passer à l'onglet d'identification pour sélectionner la forme juridique. Encore une fois, l'essentiel ici est d' utiliser le code magique pour jeter un coup d'œil aux options. Nous avons des entreprises privées, des partenariats généraux, des partenariats commerciaux, mais à l'heure actuelle, nous ne choisirons que des sociétés. Il s'agira donc de C Corp. Nous avons donc des onglets plus pertinents et des champs plus pertinents pour cette règle de contrepartie. Mais la première chose et la plus importante que nous voulons terminer les transactions de paiement, car ici nous devons créer tous les comptes bancaires que possède le partenaire commercial. Il suffit de nous informer qu' ils sont pertinents. Ces adresses pour eux déjà, ces comptes nous permettent de leur transférer de l'argent. Pourquoi ? Que pouvons-nous mettre fin à un scénario dans lequel nous pouvons taper plus d'un, peut-être 23 ou même plus. Eh bien, parfois encore une fois, ils ont plusieurs agents et, respectivement, ils ont plusieurs banques ou plusieurs comptes bancaires. C'est peut-être à cause de différentes devises ou peut-être que c'est juste pour là encore. Vous avez ces comptes multiples uniquement pour organiser leurs propres processus internes. Nous devons, mais il suffit d' obtenir les données d'eux, obtenir quels seront les comptes pertinents et nous devons les saisir ici. C'est vraiment important plus tard lorsque nous sommes plongés dans le processus de création de transactions financières et plus tard lorsque nous nous opposons aux flux et que nous payons, par exemple, de l'argent à un partenaire commercial. Bien sûr, ces valeurs seront encore plus pertinentes car selon l'endroit où les valeurs d'ID entrent dans ces lignes, sont les valeurs qui seront utilisées pour les demandes de paiement, par exemple. Bien sûr, il y aura plus tard, mais pour l'instant, il suffit de se concentrer et d' entrer les valeurs. La première colonne n'est qu' un numéro séquentiel. C'est une pièce d'identité, elle entrera 001. Maintenant, alors que ces partenaires commerciaux sont également situés en Allemagne. Nous allons donc entrer le code de pays pour l'Allemagne. Donc le E, maintenant, la Banque, la première banque est, la clé est mille, mille. Et maintenant, le compte bancaire, c'est le compte bancaire qu'ils ont. Prévenez-nous. Et c'est tout pour le moment du premier compte. Mais maintenant, nous devons entrer. Le deuxième compte que ces partenaires commerciaux nous ont remis a notifié le numéro séquentiel. Bien sûr, c'est sérieux. Co2. La clé du pays, c'est l'E. Maintenant, c'est une autre banque. Le partenaire commercial possède plusieurs comptes et certains d'entre eux appartiennent à différentes banques. En ce moment, c'est la banque de commerce. Et nous allons simplement entrer l'AD complet. Et bien sûr, le compte bancaire. Maintenant, une autre caractéristique de cette fureur est la proposition d'Ivan. Nous savons donc que c'est le numéro de compte bancaire international. Et nous pouvons simplement cliquer sur le bouton-poussoir défini même. Nous allons le faire pour le deuxième compte. Et comme vous pouvez le constater, toutes les pommes afficheront simplement ce message contextuel indiquant que le système créera une proposition pour l'événement et que nous devons en tenir compte. Nous devons le vérifier et confirmer si tout est correct. Si nous allons continuer. Si, pour une raison quelconque cette proposition d'Ivan n' est pas correcte, nous pouvons simplement la modifier dès maintenant ou en fait, nous aurons besoin plus tard pour que nous soyons attentifs et prudents à l'égard de ces Avon. proposition. Bien sûr, il s'agit de prendre en compte tous les codes et tous les coordonnées bancaires déjà disponibles dans le système, car nous l'avons déjà configuré correctement , bien sûr. Et il s'agit d'une proposition unique. instant, tout semble parfait, nous pouvons donc simplement cliquer sur Continuer. L'événement sera ici défini par défaut. Répétons donc les étapes du premier compte. Je veux dire, il suffit de cliquer même sur la proposition et de la vérifier. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, nous avons des valeurs différentes, car il s' agit même d'une banque différente. Donc il a failli, nous avons des différences là-bas. En fait, nous pouvons les comparer assez différemment, tous deux dans cette vue d'ensemble. Et après avoir fait cela, nous pouvons simplement vérifier si tout est enfin, si tout est correct avec cela. Maintenant, les paramètres que nous avons saisis pour ce nouveau partenaire commercial que nous avons commencé dans la leçon précédente. Donc, tout est sans erreur. Bien sûr, ensuite, nous devons économiser. Une fois que nous avons reçu les modifications enregistrées, un message de succès, nous pouvons tout simplement arrêter. Avec ça. Nous terminons cette leçon. Mais bien sûr, nous sommes allés continuer à vous inviter à apprendre avec les prochaines leçons. 6. Autorisations à un partenaire commercial et des flux dérivés: Nous sommes allés autoriser ce partenaire commercial pour différentes transactions financières. Et nous avons également opté pour certaines catégories de produits pour avoir un flux dérivé. Il est intéressant de noter que ce sont également des paramètres. Nous pouvons avoir deux partenaires commerciaux. Cela signifie donc que nous devons le faire dans le record de maître de ce BP particulier pour la pause où les partenaires commerciaux, donc nous utiliserons la même fureur, ce qui est encore une fois génial, nous le connaissons déjà. Allons donc directement au partenaire commercial 19. C'est ce que nous connaissons en tant que cadre commercial. Instructions permanentes des partenaires commerciaux des partenaires commerciaux. Alors, cherchons d'abord le record principal. Nous pouvons accéder à ceux qui envoient des instructions. Eh bien, il suffit de double-cliquer sur la ligne. Nous arrivons aux détails maintenant, pour ces instructions époustouflantes, c'est quelque chose qui dépend toujours des codes de l'entreprise, d'un code d'entreprise spécifique. Nous devons donc cliquer sur les codes de la société. Maintenant, il suffit de vérifier que nous avons le rôle correct de la contrepartie. Le partenaire commercial est, bien sûr, correct. Et après cela, il suffit de saisir le code de notre société que nous utiliserons pour les paramètres. Alors, saisissons simplement la pièce d'identité. Je cliquerai sur Entrée juste pour obtenir les détails ici en bas. Mais nous commencerons d'abord par les autorisations. Comme nous le disions. Développez ceci. Et comme vous pouvez le constater, nous avons deux colonnes. Ce ne sont que des cases à cocher et Q nous avons entendu parler de ces muscles dans ce groupe. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Nous pouvons ouvrir la voie. Par exemple, nous pouvons le faire pour le marché monétaire. Et peut-être voulons-nous autoriser l'autorisation du partenaire commercial pour les dépôts à terme fixe. Et peut-être seulement pour ces 51 un dépôt à terme fixe. Et en fait, je l'ai peut-être été si nous y allions, nous pouvons restreindre cela au niveau du type de transaction, ou nous pouvons simplement le faire ici à ce niveau, le produit. Mais ce qui est génial, c'est que nous pouvons simplement accorder l'autorisation à ces niveaux. Nous pouvons vérifier ici, nous pouvons cocher la case au niveau du marché monétaire, comme je l'ai montré ici. Et tout est sélectionné, tout ce qui a trait au marché monétaire. Vous pouvez donc être aussi spécifique ou général que vous le souhaitez. En fait, le marché monétaire, nous avons tout fait, nous avons fait tous les produits, ils sont quatre pour x. Nous les voulons aussi tous. Encore une fois, nous pouvons simplement cocher la case à ce niveau. Et comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant tout sélectionné, toutes les cases à cocher. Mais pour être clair, par exemple, peut-être que pour les produits dérivés, nous ne voulons que des magasins et peut-être que nous n'avons fait que des swaps de taux d'intérêt. Nous sélectionnons uniquement les produits dérivés, nous cochons uniquement la case pour les swaps de taux d'intérêt. Cela signifie qu'avec ce partenaire commercial, le week-end a ce partenaire commercial. Nous sommes contreparties pour les swaps de taux d'intérêt, mais nous ne pourrions jamais l' utiliser pour les plafonds et les planchers. Nous ne pouvions pas avoir de contrat pour les swaps entre devises, pour des accords de taux à terme pour des titres également parce qu'il n'est pas sélectionné. Encore une fois, seules les choses que nous choisissons ici. Nous n'avons rien fait de financement commercial. L'une des choses que nous choisissons, c'est que nous accordons les autorisations. y a donc quelque chose d'important à surveiller. Passons maintenant à l' étape suivante vers les flux dérivés. Car encore une fois, vous savez, le système SAP essaie toujours aider autant que possible les utilisateurs. Et le système SAP a été conçu de cette façon. Et l'idée est que pour aider les utilisateurs à faire le plus de travail possible le plus rapidement possible. Maintenant, tout ce qui est important , c'est que nous puissions avoir les bons flux est spécifique à certains produits financiers, pour certains produits individuels. Ce qui est important maintenant, c'est que nous avons, encore une fois, une structure de ligand similaire dans laquelle nous pouvons, comme beaucoup, nous pouvons simplement naviguer à travers elle. Cela signifie que nous pouvons ouvrir, par exemple, le marché monétaire. Nous voulons réellement accorder le bon flux pour un produit spécifique, soit le 55. Nous allons ouvrir l'instrument des taux d'intérêt. Et ici, nous avons le taux d'intérêt. Permettez-moi d' élargir la colonne. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici les types de transactions, l'investissement et l'emprunt. Nous allons les activer dès maintenant pour les investissements. Nous sélectionnons donc la ligne et bien sûr, nous n'avons aucune case à cocher ici, mais ce que nous devons faire est de faire défiler ici pour nous, nous devons sélectionner cette ligne, sommes explicitement satisfaits de le bouton-poussoir. Eh bien, le système affichera cette fenêtre contextuelle avec les flux dérivés possibles. Et celui-ci concerne l'impôt, l'impôt sur les intérêts, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu. Nous savons donc qu'il s'agit d'un instrument porteur d'intérêt. Ainsi, chaque fois que nous avons des contrats avec ces produits, nous aurons des intérêts dans lesquels nous investissons en Allemagne, c'est en fait une taxe de vingt-cinq pour cent sur ces gains. Pendant que nous allons de l'avant et sélectionnons le flux correspondant que nous sommes allés signer. Et il suffit de cliquer sur Copier. En fait, parce que nous avons cliqué un peu différemment. Nous avons donné les flux dérivés à travers les deux transactions, mais c'est très bien. En fait. C'est suffisant pour ce que nous voulions montrer dans cette leçon. Nous pouvons donc bien sûr sauvegarder ces nouvelles valeurs, nouvelles valeurs pour certains domaines de notre partenaire commercial. Et c'est tout. Nous avons une confirmation en bas de page que les modifications ont été enregistrées. Et nous pouvons tout simplement terminer avec cette leçon. Bien sûr, merci et rejoignez-nous dans le prochain afin que nous puissions vous montrer plus de trésorerie dans les systèmes SAP S4 hana. 7. Détails du paiement pour les partenaires commerciaux avec SAP Fiori: Nous sommes allés finaliser les instructions permanentes de leurs partenaires commerciaux. Encore une fois, il s'agit d'un dossier de référence, donc nous savons que la société a toujours conçu le logiciel pour aider le plus possible. Et c'est quelque chose qui peut être accompli la plupart du temps à l'aide des enregistrements maîtres. Donc, dans ce scénario, ces détails de paiement qui ne sont qu' une des instructions de réglage, nous pouvons les utiliser. Chaque fois que nous capturons les données d'une nouvelle transaction financière, le système SAP sait exactement quelles valeurs doivent être utilisées par défaut et spécifiquement sur les comptes. Imaginez donc, par exemple, que nous voulions investir, disons, 10 millions d'euros dans une transaction de trois mois. Nous recevrons donc un certain intérêt sur cet argent. C'est le problème ici, c'est que le premier jour de ce contrat, lorsque nous avons tout accepté, et la première chose que nous devons faire est transférer l'argent à l' entreprise. partenaire parce que nous investissons une partie de notre argent dans le fait que si le produit financier qu'ils nous ont offert, nous devons leur donner notre argent, alors prendre de l'argent sur nos comptes, le transférer à eux. Eh bien, le système SAP doit alors avoir un moyen d' obtenir l'argent de certains de nos comptes et d'une de nos banques, bien sûr, puis de le transférer sur les comptes des partenaires commerciaux. La façon dont nous pouvons utiliser ces valeurs par défaut, nous pouvons commencer à dire que c'est elles aux valeurs des dossiers, c'est en utilisant les détails de paiement dans l'enregistrement principal du partenaire commercial. Maintenant, dans l'inverse, c'est également vrai que lorsque nous récupérons l'argent, nous pouvons également spécifier sur quel compte l'argent de la banque, il serait déposé, à transférer. C'est Steven quelque chose que nous pouvons personnaliser davantage par devise et même par produit. Je veux dire, c'est même un peu sophistiqué. Mais c'est simplement parce qu' il est super flexible. Il est donc probablement préférable que je vous montre, vous le comprendrez mieux lorsque vous regardez l'écran et que nous terminerons le processus. Il s'agit encore d' envoyer des instructions, donc nous devons recommencer, le partenaire commercial. Si vous êtes oui. Eh bien, commençons. La recherche de notre partenaire commercial doit être enregistrée. Nous l'avons ici. Il suffit donc de double-cliquer. Et comme nous le savons, c'est quelque chose qui concerne le code de l'entreprise. Donc, si pour une raison quelconque, nous étions dans l'écran Données générales, il suffit de cliquer sur le bouton poussoir du code de l' entreprise. Comme nous le savons. Nous arrivons ici, vérifiez le code de l'entreprise , vérifiez le rôle, et nous le devons, nous sommes maintenant dans le bon écran, mais nous devons passer à un autre onglet, qui est les détails de paiement . Ces détails de paiement sont un peu différents de l'autorisation, des flux dérivés. Ce n'est pas une minute au moins que nous puissions naviguer avec l'approche. Maintenant, cela ressemble à un tableau dans lequel vous devez compléter le tableau pour entrer tous les détails. Allons-y. La première colonne, comme vous pouvez le constater, c'est la devise. Donc, la première chose qui nous intéresse, la première monnaie, ce sera l'euro. Bien sûr, mais nous voyons ici que cette ligne est que tout ce que nous spécifions ici est lié à la monnaie, l'euro. Nous devons maintenant saisir une pièce d'identité pour les détails de paiement. Comme nous l'avons dit, c' est quelque chose que nous pouvons utiliser pour les transferts d'argent entrants et sortants. Cette ligne sera donc réservée à l'euro en entrant. Ainsi, lorsque nous recevons de l'argent en euros de la part de ces partenaires commerciaux, c'est là où nous voulons que l'argent soit positif. Quel compte ? Tout d'abord, la banque de la maison, nous allons simplement le taper. C'est la carte d'identité de notre banque principale. Et le responsable, la pièce d'identité est en fait la même chose. C'est ça. Avec ce réglage de base. Nous disons que chaque fois que nous avons de l'argent, il est en euros, provenant de ce partenaire commercial. Il devrait être positif dans cette banque de maison et utiliser ce compte. Et c'est tout pour la première ligne. Mais encore une fois, les deux viennent peut-être un peu plus intéressant parce que nous voulons un argent sortant en euros. L'idée est donc de sortir l'EUR. Mais pourquoi est-ce encore plus intéressant ? Eh bien, nous utiliserions le même homme de maison ne pouvait pas le même compte, donc c'est la même chose. Mais nous allons compléter certains des domaines suivants, bien sûr, précisons vraiment où l'argent devrait aller, mais c'est ce que le système proposera avec la faute. Avec qui nous sommes en train de saisir un accord. Mais bien sûr, nous pouvons également modifier les valeurs même si leurs vaches sont les mêmes. L'ID du compte est le même. Mais c'est la première différence ici car nous devons saisir la pièce d'identité du payeur. instant, nous allons simplement taper l'idée de notre partenaire commercial. Donc, nous l'avons au sommet dit que E est votre neuf, nous allons simplement taper la même chose. Mais l'essentiel ici pour comprendre à quoi sert le domaine PRP E, c'est que peut-être le partenaire commercial, encore une fois, c'est une très grande entreprise. Ils ont plusieurs, c'est évidemment plusieurs filiales. Et lors de notre première approche à leur égard, ils ont commenté, d'accord, mais quand vous voulez investir avec nous et que vous voulez transférer de l'argent que vous voulez investir parce que vous devez le transférer à ces autres MDT, ces autres filiales. Et nous devrons créer un deuxième partenaire commercial pour ce bureau pour la filiale. Et ils auront un identifiant différent pour celui-ci, disons que c'est E19. Et nous devrons le taper ici. Autre pièce d'identité pour les autres partenaires commerciaux. Il s'agit donc d'un autre scénario en ce moment où nous sommes dans le scénario d'affaires simple, donc nous sommes juste, nous devons les répéter. Nous ne faisons que répéter la valeur ici. Maintenant. Si vous vous souvenez des leçons précédentes, nous entrons dans des comptes que le partenaire commercial a commenté que ces armes étaient pertinentes pour eux lorsque nous sommes allés leur transférer de l'argent. Ainsi, dans les deux champs suivants, lorsque nous cliquons sur le code The Match, il y aura ces deux détails sur ces deux comptes. Bien sûr, nous devrons avoir une communication très étroite avec le partenaire commercial parce qu'il doit dire, accord, quand c'est en euros, faut déposer sur ce compte et quand c'est en devise, peut-être dans un autre compte. On a peut-être eu cet appel téléphonique avec eux. Nous savons que nous devons céder le compte 001 lorsqu'il est en euros, un virement. Nous allons donc simplement sélectionner Darwin. demandes de paiement sont également très importantes. Donc, plus tard, lorsque nous lançons des programmes inférieurs à V2, un traitement des demandes de paiement, cela va être super pertinent car si cette case n' est pas cochée, le système ne le fera pas. défaut que dans ce flux particulier devrait créer des demandes d'une femme et rien ne se passera avec le traitement ultérieur de leurs paiements. Il est donc très important d' avoir une demande de paiement. Le chèque de la femme, il pourrait être transféré. heure actuelle, nous avons un mode de paiement qui est le t. Nous allons entrer celui-ci. Il s'agit d'un transfert selon l'espace unique européen de chaussée. Ok, donc c'est ça pour les euros, mais nous devons maintenant, ou nous voulons vous montrer que ce n'est pas obligatoire, mais nous sommes allés montrer quel est le processus pour un autre sourire, disons que vous êtes le. Bien sûr, nous devons entrer The USE ID dans la première colonne. Et encore une fois, nous devons entrer une pièce d'identité pour que ce soit pour l'entrée. C'est aussi à ce moment que ça devient un peu. Surtout un peu plus intéressant car nous sélectionnerons une banque de maison différente et un compte différent, bien sûr, chaque fois que nous en aurons, nous recevrons de l'argent en dollars américains ou quand nous le ferons envoyer de l'argent à notre partenaire commercial, c' est-à-dire qu'il s'agit de l'utilisateur de devises. Nous utiliserons la première banque disponible. La première banque, la pièce d'identité. Et jetons un coup d'œil au code de correspondance. Nous utiliserons cet ID de compte Europe. Maintenant, c'est intéressant parce que les icônes vertes en euros, mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que, par exemple, nous recevrons de l'argent en dollars américains et qu'il recevra positif va se produire ici. Le transfert se fera ici sur ce compte Jira, qui est en euros. Bien sûr, il y aura une conversion de devises. Mais nous sélectionnons ces banques et ce compte car il offre de meilleurs taux, des conversion et vos frais de service sont plus bas lorsque nous recevons de l'argent en dollars américains. Encore une fois, l'une des principales raisons d'avoir une valeur différente ici, puis les deux premières lignes. Et c'est ce qui a été le cas, parce que c'est pour les transferts d'argent entrants. Maintenant, lançons la dernière ligne pour l'argent sortant et sortant qu' il est en USE. Parfait. Maintenant, nous allons simplement le taper directement. C'est probablement un peu plus rapide. Maintenant, entrons à nouveau les détails. Quand nous transférerons de l'argent à l'étranger pour faire leurs affaires. Cette entreprise partenaire les utilisateurs finaux. Mais encore une fois, ce scénario, le simple, le basique dans lequel nous allons simplement taper le même identifiant pour le joueur P. Encore une fois, nous devrons avoir cet appel téléphonique avec eux. Et comme je vais transférer des dollars américains, quel est le compte ? Je devrais aussi transférer cet argent. Ils ont donc répondu à cela. Ils veulent le dollar américain dans la deuxième banque, dans le deuxième compte, donc nous choisissons celle-ci. Encore une fois, une différence clé, la demande de paiement, c'est quelque chose que nous devons sélectionner ici. Il est également et nous utiliserons le même mode de paiement. Encore une fois, il pourrait être vérifié, ça pourrait être différent. heure actuelle, nous voulons utiliser les mêmes modes de paiement de la zone de chaussée européenne. Eh bien, apparemment, ou peut-être que vous pensez, d'accord, nous avons fini, c'est fini. Mais ce n'est pas tout à fait vrai car nous devons encore attribuer les types de produits. Donc, si vous vous souvenez des minutes précédentes de cette leçon, nous avons dit que cela devient un peu plus complexe parce qu'il est très flexible et cela le fera. Cette partie du système vous permet de sélectionner pour chaque produit spécifique, quel sera le mari et le compte que vous voulez que le système soit responsable lorsque nous sommes en train de créer la transaction financière et plus tard, lorsque nous créons réellement le moyen de paiement, c'est vraiment intéressant et capable de vous montrer les étapes. Alors choisissons la première ligne, l'urine arrive. Nous avons ici, le bouton-poussoir attribué. Allons-y, donc, on y va. Ici. En fait, laissez-moi faire défiler ici la description graphique de ce que je viens de dire dans les premières minutes. Parce que nous pourrions étendre, par exemple, le marché monétaire, puis nous pourrions nous étendre, je sais, disons la facilité. Ensuite, nous pourrions élargir la facilité bilatérale et assigner, même à un type de transaction spécifique, différents détails de paiement. Bien sûr, nous aimerions être très précis et très détaillés. Nous devrons avoir de nombreuses lignes ici. Mais pour cet exemple simple, nous allons simplement attribuer une valeur, seul détail de paiement à toutes les catégories de produits et anciens produits ici. Alors, comment pouvons-nous faire cela ? Eh bien, nous avons ces boutons-poussoirs en haut. Et si vous jetez un coup d'œil à l'arrière-plan, nous savons que c' est pour l'argent entrant et entrant en euros. Donc, pour avoir cela rapidement, nous cliquons sur Sélectionner toutes les entrées. Vous aurez immédiatement les informations de paiement entrant en euros pour toutes les catégories de produits. Et c'est tout. Nous pouvons cliquer sur Continuer. Comme vous pouvez le voir dans les deux premières colonnes, pour la première ligne, elles deviennent un peu grisées. Cela signifie que nous avons correctement assigné et que nous pouvons continuer maintenant. Nous sélectionnons la ligne suivante, celle-ci que nous sommes allés signer, mais c'est pour les sorties. Bien sûr, c'est là la principale différence et nous devons être prudents. Nous cliquons ici. Et encore une fois, nous aurons juste une mission universelle ici, un produit étranger. Nous cliquons donc sur sélectionner tous les sortants et immédiatement attribué à tous les détails pour l'Europe. C'est donc ça. Il suffit de répéter ce processus presque exactement de la même façon, mais pour les lignes suivantes, ces derniers pour les transferts entrants en dollars américains. Assignons donc les prototypes. C'est donc ça. C'est ça. Il ne nous reste qu'un seul. Allons-y. Et c'est pour les sortants. Nous cliquons donc sur Sélectionner tous les sortants. C'est ça. Nous avons terminé la mission et en fait, nous avons terminé les détails du paiement. Nous pouvons donc simplement continuer et économiser notre valeur, sauvegarder nos modifications au partenaire commercial doit avoir un record. Nous cliquons sur Enregistrer et ils confirmeront que les modifications ont été enregistrées. Donc c'est tout pour cette application, nous pouvons simplement quitter DEP. Nous revenons à la patte de lancement. Avec ces derniers. Nous terminons cette longue leçon, mais nous avons terminé tout ce qui a trait au moment avec ce record de maître de nos partenaires commerciaux, et il est maintenant prêt à l'utiliser. Bien sûr, nous voulons simplement vous remercier et vous rappeler que vous pouvez écrire notre e-mail, aider les experts SAP admin.com avec tout doute que vous pourriez avoir. Et nous sommes heureux de recevoir toute question concernant cette adresse Gmail particulière. Merci beaucoup. 8. Créer une transaction financière avec SAP Fiori: Nous sommes maintenant prêts à créer notre première transaction financière. Et il va s'agir d'une transaction sur le marché monétaire. Allons donc pour le groupe d'applications du marché monétaire du trading. Et nous utiliserons l'application créer un instrument de taux d'intérêt Fury. Cliquons donc sur la vignette. Et bien sûr, nous devons d'abord entrer l'ID des codes de notre entreprise. Ensuite, le prototype. Il s'agit donc d'un instrument de taux d'intérêt. Nous utiliserons 558. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons que quatre produits ici. Si quatre possibilités différentes des versions précédentes dans lesquelles nous avions une transaction centrale que FDR souligne la grille et nous avions accès à tout. instant, nous n'avons que ces instruments limités aux taux d'intérêt, donc nous en choisirons 55. Passons maintenant au type de transaction. s'agit donc d'un investissement, ce n'est pas un emprunt bien sûr. Nous allons donc opter pour cette option. Une fois encore. Ce qui est génial, c'est que le type de transaction dépend toujours de la personne dépendante en fonction ce que nous avions configuré en tant que prototype. Ensuite, le champ suivant, les entrées, s'affiche exactement pour ce prototype. Ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons le miroir ici parce que nous sommes dans un investissement, nous transférons de l'argent. Disons qu'au bout de six mois, nous récupérons l'argent et que nous recevons un paiement d'intérêts. Ce sera donc un type de transduction 100e pour ce prototype. Mais nous pouvons également utiliser la résection type 200, ce qui serait le contraire. Cela signifie que nous recevrons l'argent aujourd'hui. Nous pouvons simplement utiliser cet argent pendant quelques mois sur six mois. Ensuite, nous devrons rembourser cet argent, et nous devrons également payer des intérêts. C'est le contraire, presque le même. Mais ce qui est génial ici dans SAP, c'est que nous ne pouvons utiliser qu'un seul prototype. Et selon ce qu'il s' agit, le type de transaction , les flux seront ajustés en conséquence. Très bien, maintenant nous voulons un investissement, le partenaire commercial, nous devons saisir l'ID de notre partenaire commercial. Bien sûr, nous avons quelques champs supplémentaires que nous pourrions sélectionner ici ou modifier la devise par défaut en euros, peut-être en Z, si c'était la devise de l' investissement ou l'attribuer à un portefeuille. . Mais pour l'instant, nous voulions simplement aller de l'avant. Cliquez donc sur Entrée. Nous ne voulons pas d'attribution de numéro externe, nous pouvons donc simplement continuer. Maintenant. Commençons par décrire l'écran. Et bien sûr, au sommet, il suffit de vérifier que nous avons les valeurs correctes. Le code de l'entreprise, le prototype, l'investissement. le moment, nous n'avons pas numéro de transaction pour cette transaction, car c'est juste que l'application dit seulement qu'il s'agit d' une est juste que l'application dit seulement qu' numérotation interne, ce qui est génial. C'est exactement ce que cela a sens parce que nous n'avons pas sauvé cela. Jusqu'à présent. Ce système n'a encore rien assigné. Maintenant, si vous vous souvenez d'il y a quelques secondes, nous décrivions un peu les flux avec un investissement dans un instrument de taux d'intérêt. Nous avons ici ces trois sections, ce qui correspond presque à un à un de ces flux, n'est-ce pas ? Parce que nous allons d'abord examiner l'investissement jusqu'ici. Cela signifie par exemple que nous transférons aujourd'hui 50 millions d'euros à notre partenaire commercial. Et c'est le premier flux à ce sujet pour nous, c'est un peu négatif, bien sûr, parce que c'est de l'argent que nous récupérons sur nos comptes et transférons au partenaire commercial. Mais ce sera le premier flux et la section. À la fin du mandat, disons que dans six mois, nous récupérons notre argent. Nous recevons notre montant principal, et nous recevons également la structure de remboursement du capital que nous pouvons sélectionner en ce moment, c'est juste une dépréciation finale, ce qui signifie que le montant total sera remboursés à la fin du trimestre. Nous sommes le deuxième débit et le troisième flux alors que nous voyions les intérêts. C'est donc quelque chose que nous pouvons contrôler le cube avec cette section médiane ici. Eh bien, pour le premier flux, en fait, nous avons le type flotteur, le plié par le système. Ils sont 1100. Nous pourrions modifier cela si nécessaire, mais en fait, c'est le bon gestionnaire. Une augmentation de notre montant principal. En fait, il s'agit d'une augmentation parce qu'en ce moment, c'est 0. Nous n'avons rien investi. Mais nous investirons, investirons en fait 50 millions. Eh bien, encore une fois, c'est un type de débit correct en ce moment, passons avec le montant 50 millions pour que nous puissions taper 50 m. L'application remplacera le m par six zéros pour faire ce 50 millions, bien sûr. C'est juste pour aider, aider les utilisateurs, les traders à entrer rapidement les données. Mais bien sûr, c' est aussi quelque chose qui dépend de la personnalisation des paramètres que nous avons. Un par utilisateur, par joli trader. Eh bien, c'est génial. Allons maintenant au début. Mais entrez la date du début du trimestre. Et la fin, qui est à trois mois, depuis le début. Parfait. Maintenant, l'une des choses les plus importantes la section suivante est de décider si, tout d'abord, s'il s'agit d'intérêts fixes ou d'intérêts variables en ce moment, ce ne sera que des intérêts fixes. l'investissement et le pourcentage convenu avec la rue principale de l'entreprise à présenter. Nous avons donc le type de condition 1100 pour les intérêts intermédiaires, ce qui signifie pour le groupe de conditions 1000, la méthode de calcul des intérêts est en fait divisée par 260. C'est vraiment important et surtout dans quelques minutes lorsque nous montrons le calcul et bien sûr dans certaines autres leçons lorsque nous avons les messages pour comprendre où le les intérêts parmi ceux qui viennent de. Eh bien, nous devons également être clairs. Les intérêts des méthodes de régression sélectionnées, qui sont en fait divisés par 260. Eh bien, nous avons également le bon type de condition pour le remboursement. C'est donc 1120. Avec cela, nous pouvons maintenant continuer. Jetons un coup d'œil aux détails du paiement. En fait, nous avons tout configuré correctement l'infrastructure. Donc, avec les détails de paiement, nous avons juste vérifié que ce que nous avons entré dans le partenaire commercial doit enregistrer a été transféré à cette fureur. La réponse est donc oui parce que nous avons pour les entrants, donc les flux positifs plus, nous avons ces ID de compte et cette banque maison. Ils sont actuellement du sirop. Et encore une fois, cela est lu dans le dossier principal du partenaire commercial pour le négatif. Donc, pour les sorties, nous avons également le bon réglage, mais nous voulions explorer un peu mieux le flux sortant car, comme vous pouvez le constater, nous avons des demandes, chéquier, une boîte de poulet ici. Mais nous voulons aussi jeter un coup d'œil à l'épingle au milieu et à l'intégralité des détails. Nous allons sélectionner. La deuxième ligne. Cliquez sur la première icône ici pour accéder aux détails de paiement en bas, en bas à gauche. Ainsi, comme vous pouvez voir ce que nous avons maintenant, la divulgation complète ici, les données complètes. Nous avons le payeur, qui est en mesure de vendre votre partenaire commercial et l'ID de banque et de compte de la maison, encore une fois, DC est lu par son partenaire commercial doit avoir un dossier. Et c'est la faute d'ici. Mais c'est bon de savoir. Il est bon de noter que nous pourrions les modifier si nécessaire. Nous pourrions spécifier ici à un autre mari, une petite amie ID de compte. La demande de paiement est maintenant très importante. Encore une fois, nous en avons discuté dans les leçons précédentes, mais encore une fois, c'est juste une question que nous sommes allés aborder. En ce moment. Nous avons en fait défini par défaut sélectif par le système que la demande de paiement est nécessaire. Avec les demandes de paiement, elles flottent. Ensuite, si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons regarder le mode de paiement, le PNP, encore une fois, il y avait des raisons partenaires, mais plus précisément les méthodes de paiement, qui est l'espace unique européen des paiements transfert. Parfait. Maintenant, avec ça, nous allons bien paraître. Ce qui est probablement le plus intéressant de cette fureur, c'est ce que nous avons obtenu les flux de trésorerie, car nous avons ici les détails de chacun de nos flux de trésorerie. Expliquons-les donc. Mais je veux que vous fassiez vraiment attention à l'écran et que vous fassiez même attention aux dates, n'est-ce pas ? Parce que, comme vous pouvez le constater, nous avons tous les principaux en Grèce, ce qui n'est qu'un seul flux. Ensuite, nous avons le Raman final, intérêts nominaux et les taxes. Alors étudions d' abord le premier étage de la première ligne, qui est en février. Il s'agit donc du seul flux attribué à cette date. C'est un flotteur type 1100, ce qui est le principe en Grèce et c'est bien sûr les 50 millions d'euros. C'est négatif parce que, comme nous l'avons dit, c'est de l'argent qui va sortir de l'organisation. Nous allons récupérer de l'argent sur nos comptes et le transférer à un partenaire commercial vers un autre compte. Cela réduira donc notre équilibre là-bas. C'est le premier flux. Ensuite, nous avons un deuxième rendez-vous ici. Donc, celui-ci est bien sûr dans cinq mois. Nous aurons le remboursement final des 50 millions d'euros. Encore une fois, c'est le contraire, ce qui est positif parce que l'argent revient. Et bien sûr, dans les intérêts intermédiaires, qui a un type flottant de mille, deux cent trois cent soixante-dix mille, huit cent trente trois euros avec trente-trois cents. Bien sûr aussi positif. Et enfin une négative, c'est-à-dire les taxes. s'agit d'un flux dérivé de 1000 et la valeur est de 92 708€ avec 0,33$. D'où viennent-ils donc ? Eh bien, il faut tenir compte des 3 %, c'est l'intérêt que nous avons convenu de ce zèle. Donc, si nous multiplions 3 % par 50 millions, bien sûr, alors que nous obtiendrons 1,5 million, c'est l'intérêt que nous gagnerons sur une année complète de 360 jours. Mais bien sûr, la prochaine étape que nous pourrons suivre pour atteindre ce chiffre est de diviser le million et demi d'euros divisé par 360. Et cela se traduira par 4 166€ avec 0,70$ le double V, The Daily Deal de ces investissements. Ensuite, nous devons afficher ces temps de rendement quotidiens les fois le V, le nombre de jours pendant lesquels nous investirons cet argent. Le nombre de jours est en fait 89. Dans quelques minutes, nous allons montrer comment nous en arriverons à tous ces chiffres, même en comptant les jours. Mais nous ne les compterons pas manuellement, Nicola, et ce que vous pourriez faire, mais en fait, nous allons montrer le calcul du système pour cela. Eh bien, si nous voulons jouer pour 1166€ par moments 89 jours, nous arrivons à ces chiffres, 270 833€ avec trente-trois cents. Et le texte dit, alors que le texte représente vingt-cinq pour cent des intérêts de ce nominateur, nous obtenons donc ce 92 708. Encore une fois, vous n'avez pas à nous croire sur parole. Bien que vous n'ayez pas à le faire manuellement, nous pouvons simplement basculer les vues ici. Bien sûr, c'est ce que nous appelons la mise en page dans SAP Nous pouvons donc simplement choisir une mise en page différente. Nous avons des mises en page par défaut de Zapier. Nous pouvons créer le nôtre. En ce moment. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l' âge de la vue de calcul pour mieux comprendre d' où proviennent ces chiffres. Passons donc à cette vue en magnésium. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici toutes les données. Nous obtenons quel est le montant de base et s'il y a un pourcentage impliqué pour eux, premier flux, il n'y a rien, juste le transfert de l'argent. Et lorsque nous récupérons l'argent, c'est 100 % de l' argent que nous récupérons. C'est-à-dire que nous n'avons aucune autre chose ici pour le montant de base ou le pourcentage. Mais en ce qui concerne les intérêts, nous obtenons que le montant de base est nos investissements ou 50 millions et le pourcentage actuel. Donc, nous obtenons les jours, les années 1980. Donc, encore une fois, si nous obtenons le rendement quotidien et que nous multiplions cette fois 89, nous obtiendrons les 370 833 euros avec trente-trois cents. Enfin, pour les canards, nous constatons que le montant de base est l'intérêt nominal de cet investissement. Et ensuite, présenté, qui est 25, est un peu un, détecte là, mais c'est une taxe allemande, donc nous tirons vingt-cinq pour cent de nos investissements. C'est donc ce montant ici, le 19e, 2 mille euros. Eh bien, c'est quelque chose que nous voulons, bien sûr, simplement montrer, juste pour marquer les choses. Jetons un coup d'œil au statut. C'est quelque chose d'important, surtout en ce qui concerne la colonie. Plus tard, nous en discuterons dans la prochaine leçon, j'en parlerai plus. Mais pour l'instant, je voulais juste que vous examiniez les différentes sections du statut. Nous avons donc le statut de correspondance, nous devons nous contenter de l'activité et la transaction en ce moment, pour la correspondance, la conversion vient d'être exécutée et le contre la confirmation que c'est quelque chose qui doit provenir du partenaire commercial, mais que celui-ci est nécessaire. Et nous n'avons toujours rien reçu de contre-confirmation. C'est donc une bonne chose avec ce statut maintenant, l'activité a actuellement un contrat. Cela signifie que ce n'est pas encore réglé. C'est vraiment important. Si ce n'est pas réglé, nous ne pouvons pas exécuter certains des processus futurs et des processus supplémentaires de ce contrat. C'est donc vraiment important et c'est encore quelque chose que nous couvrirons dans les prochaines leçons. Et en fait, la catégorie des prisons. C'est clair parce que le règlement est nécessaire. Encore une fois, c'est la prochaine leçon. Une dernière chose à propos la fureur est la limite de risque de chute. Weekend. Bien sûr, les limites limites, désolé de contrôler le risque auquel nous sommes exposés. Et comme vous pouvez le constater, bien que nous en ayons, vert est génial car il annonce ici quelle est la règle par défaut pour cette transaction, qui est la ligne MMC c11. En fait, nous pouvons vérifier les détails de la limite d'utilisation, il suffit donc de cliquer sur le bouton-poussoir ici. Nous recevrons une fenêtre contextuelle indiquant que ce montant, le million de VD, est consommé par rapport au montant total, mais nous avons encore beaucoup de millions disponibles ici. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit même pas d'un avertissement ou même d'un message d'erreur. Parce que, eh bien, nous recevons un avertissement lorsque nous sommes de consommer toute la valeur de la limite que nous avons spécifiée et que nous obtenons une erreur si nous avons tout consommé et que nous essayons de créer une nouvelle transaction recevra un message d'erreur indiquant que vous ne pouvez pas créer ces transactions financières supplémentaires car elles dépasseront les limites. C'est donc parfait. Jusqu'à présent, c'est tellement bien. Parce que je veux dire, si nous ne le sommes pas, nous ne recevons même pas d'avertissement. Nous sommes prêts à y aller. Nous pouvons donc simplement fermer ce message qu'il permet de sauvegarder. Nous pouvons sauver notre première transaction financière, ce premier investissement. Aucune limite n'a été dépassée. Nous pouvons simplement fermer ce message. Avec ça. Nous pouvons encore une fois sauver cela et furieux, nous reviendrons simplement avec le numéro de transaction pour cet investissement particulier. Et avec ceux-ci, nous pouvons être certains que tout a été correctement configuré, que tout a été sauvé. En fait, comme vous pouvez le voir, cet instrument est un instrument de taux d'intérêt a l'ID, est un, est le premier dans les codes de cette société si bien, nous avons obtenu cet identifiant, ce qui est parfait. Et encore une fois, nous pouvons clore cela. Vous avez fini. Et bien sûr, nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prochaine leçon au cours de laquelle nous allons continuer à traiter ces contrats. Je vous remercie encore une fois. On se voit dans le prochain. 9. Modification et règlement des transactions financières avec SAP Fiori: Nous avons terminé la première transaction financière et tout a été enregistré correctement. Mais que pourrait-il se passer si nous tapons quelque chose de mal ? Nous avons découvert que ce n'était peut-être pas le pourcentage ou peut-être les dates ou autres. heure actuelle, nous n'avons même pas réglé ces transactions, nous pouvons donc facilement modifier les valeurs de presque tous ces champs. Mais encore une fois, comment pouvons-nous le faire ? Eh bien, c'est tout aussi facile que de se lancer dans ce processus de transaction de trésorerie. L'application, qui a en fait une correspondance individuelle avec le FTR et enregistre une transaction dans la connexion SAP. Cliquons donc sur celui-là. Bien sûr, nous devons vérifier que le code de l'entreprise est correct et que la transaction est correcte. Quelle est la prise pliée. Ils vont bien. Ce sont ceux que nous voulons utiliser. Commençons par modifier certaines valeurs. Changez. Bien sûr, comme nous ne l'avons pas vu, nous pourrions modifier le montant, nous pourrions modifier leurs actes, nous pouvons en faire un pourcentage. Nous pourrions déplacer les valeurs de Fey ici parce que nous n'avons même pas réglé ni affiché de flux si nous n'avons pas exécuté le programme de paiement triple un pour payer. Nous n'avons pratiquement rien sur quoi que ce soit. Il est donc très facile en ce moment, à ce stade, de le modifier. Mais en fait, comme vous pouvez le constater, l'activité a actuellement un statut contractuel. Il n'est pas réglé, n'est pas payé. Ce n'est rien de tel. Encore une fois, nous pouvons le modifier, mais à l' heure actuelle, nous avons les valeurs de grille. Nous aurions juste à couper ou nous voulions venir ici au MIMO pour montrer comment modifier certaines valeurs. Et c'est comme son nom, juste pour entrer une note. Je vais y faire un mémo. Donc, dans d'autres domaines, ils peuvent comprendre quelle maladie ou peut-être encore, en fait, nous allons taper pour le backoffice tapez la priorité supérieure, ce qui est encore une fois juste un code pour nous signaler cela comme l'un des les offres les plus importantes. Et cela signifie simplement que dans le back-office, ils doivent être très attentifs à cela. Ils doivent tout traiter immédiatement, simplement afficher les flux, simplement transférer l' argent tout de suite. Ils ont besoin de tout changement qui pourrait se produire, ils doivent le faire immédiatement. C'est l'une des transactions les plus importantes que nous ayons. Une fois que nous avons modifié la valeur de ce champ, nous pouvons simplement enregistrer. Mais nous n'avons probablement qu' une dernière chose, car la prochaine étape est que nous allons gérer le règlement. En fait, j'utiliserai le même carburant. Oui. Mais avant que nous ne le fassions, c'est important. Le statut, comme vous pouvez le voir maintenant, le statut, pour le moment, c'est simplement dire contrat, si nous allons dans l'onglet Statut, la catégorie d'activité en ce moment c'est contrat. Je veux dire, pour la correspondance, il suffit de volume. Pour la catégorie actuelle, nous avons ces transactions financières qui doivent avoir comme règlement avec règlement. Mais pour le moment, encore une fois, le statut actuel de son contrat n'est pas encore lui-même. C'est très bien. Disons pour le moment. Et quelques heures pourraient passer ou peut-être un jour. Je veux dire, un jour, disparaîtra et nous devons maintenant régler la transaction. Le règlement nous donne une dernière occasion passer en revue tous les détails et si tout est correct, nous vendons la transaction. C'est donc une façon de traiter plus avant la transaction financière avec des éléments tels que positionner les flux vers la comptabilité financière deux phi, ou bien sûr une pagination, créer un support, juste transférer l'argent et payer cet argent aux partenaires commerciaux. Alors, en ce moment, nous allons nous arranger. Cliquons, bien sûr, sur le bouton-poussoir. Et comme vous pouvez le constater, la première chose que nous pouvons remarquer est la modification de la valeur de l'activité, car à l' heure actuelle, il s'agit de règlement du contrat. Et en fait, si nous passons à un statut, nous verrons également le changement. Nous aurons la correspondance qui est toujours pas nécessaire pour le moment. Encore une fois, nous avons la confirmation et confirmation de comptoir que nous n'avons pas reçues, mais nous n'avons pas envoyé et nous n'avons reçu aucune confirmation de contre-confirmation. C'est bien. Pour le moment. C'est quelque chose que nous pourrons faire plus tard. Nous pourrons exécuter ces processus ultérieurement. Mais comme vous pouvez le constater, la catégorie d'activité ce moment dit le règlement des contrats. En ce moment. Je veux dire, nous n'avons pas sauvegardé, mais c'est le changement de statut que nous allons accomplir, nous obtiendrons ce nouveau statu quo lorsque nous sauverons. Mais encore une fois, avant d'économiser, le véritable processus consiste à vérifier tout. Vérifiez le montant que nous allons gêner. Vérifiez les flux, vérifiez la date de début, la date de fin, vérifiez le partenaire commercial, vérifiez tout. Avant de continuer avant de nous installer, il suffit de vérifier tous les flux de trésorerie. Nous vérifions simplement chaque petit détail. En ce moment. Tout semble génial, tout semble correct. Nous savons que ce sont les bons montants le code actuel de l'entreprise et les bons partenaires commerciaux. Alors, économisons-nous. Et lorsque nous économiserons, ce sera le nouveau statut qui sera envoyé. Bien sûr, si nous annulons , les suttas ne changeront pas. Il ne s' agira que d'un contrat. Nous avons cette fenêtre contextuelle qui dit, d'accord, aucune limite n'a été dépassée avec cette transaction. C'est génial. Et après cela, le changement de statut a été enregistré. Nous avons maintenant que l'instrument des taux d'intérêt a été modifié correctement dans le code de la société. C'est donc exactement ce que nous voulions. Nous pouvons arrêter cela au début du déjeuner, mais nous pourrions terminer cette leçon. Merci, comme toujours, et continuez à apprendre. Nous aurons nos formations. 10. Journal et position de SAP Fiori Reporting Apps: Nous avons créé et réglé transactions financières avant de procéder, par exemple, dans les flux sont en train de mettre un faisceau et nous sommes juste allés jeter un coup d'œil à un peu de Fourier. Absolument, nous avons à des fins de reporting. Ce que nous devons donc passer à ce groupe d'applications. Mais jetons un coup d'œil à la liste complète des groupes d'avoir beaucoup d'entre eux. Mais ici, nous avons les rapports sur les positions et les affichages. Eh bien, c'est intéressant, et comme nous venons de le mentionner il y a quelques secondes, l' une des prochaines activités consiste à publier les flux. Mais avant d'en arriver là, nous sommes allés montrer le journal de publication juste pour montrer que rien n' a encore été publié. Mais le message utilisera si bien cette fureur, il est important pour nous de vérifier qu'au moins la case transaction OTC est cochée parce que les transactions sur le marché monétaire, la chute dedans que le code de l'entreprise est déjà entré correctement pour une requête. Maintenant que nous les avons vérifiés et que tout est correct, nous pouvons continuer. Et nous limiterons également l'utilisation de ces champs, la transaction à un, à tout ce qui pourrait être affiché n'appartenait qu' à cette transaction. Mais bien sûr, comme nous l' avons vu, rien n'a encore été publié. Dans cette publication, votre valeur nulle pour cette transaction, aucun intérêt n'est sélectionné, il n'y a rien à afficher. Nous pouvons donc arrêter ça. Nous pouvons simplement jeter un coup d'œil à la suivante, savoir les listes de positions dans lesquelles nous aurons les données disponibles pour ces nouvelles transactions. Cliquons donc sur la liste des positions du journal. Encore une fois, vérifiez simplement que le code de l' entreprise est correct ou que les transactions de traduction DC au comptoir. Et nous en utiliserons un pour limiter la requête à la transaction financière. Cliquez donc sur Exécuter. Attendez qu'il reçoive les données de la requête. Comme vous pouvez le constater, nous avons les données ici correctement configurées, correctement affichées. Mais ce qui importe, c'est un parapluie. Le premier quiz et la première chose que nous nous demandons, c'est pourquoi vous voyez que nous avons deux lignes si nous n' avons qu'une seule transaction. Eh bien, cela concerne le fait des domaines d'évaluation, qui sont la première colonne. Nous avons deux domaines d'évaluation, un objet que nous pouvons utiliser uniquement pour contrôler le processus et, par exemple, l'affichage dans un compte différent selon les différents principes comptables, principes comptables que nous pourrions avoir. Ainsi, par exemple, la première balle génétique qu'elle pourrait être pour les IFRS et la zone de pollution CO, CO2 pourrait être pour les US GAAP. Il est également important de mentionner que, comme vous pouvez le constater, la valeur est la même pour les deux zones bombées, car il n'y a pas de différence lorsque nous ouvrons simplement une transaction financière. Nous avons parfois, bien sûr, des différences, des différences lorsque nous évaluons l'évaluation, par exemple dans la période incluant les activités. Ou parfois, les différents principes comptables peuvent présenter de légères différences. Mais pour l'instant, au moins pour ouvrir ces échanges, pour investir cet argent, il n'y a pas de différence et nous recevons 50 millions d'euros pour les deux lignes. Eh bien, une fois que nous avons vu cela, nous pouvons arrêter ça. Plus tard. Nous passerons à la table pour être les prochaines étapes. Nous espérons donc vous voir dans les prochaines leçons. 11. Application Fiori des flux de post: Nous avons réglé notre transaction financière et il est maintenant temps de publier les flux pertinents dans la comptabilité financière. Nous avons donc toutes les données disponibles ici. Et bien sûr, cela peut être indiqué dans les états financiers. Nous allons maintenant publier l'un des flux, c' est-à-dire l'augmentation des investissements, les 50 millions d'euros juste parce que les prochains flux. Cela signifie donc le remboursement du principal, du paiement des intérêts et des impôts, sont des flux qui ne sont pertinents que pendant quelques mois. À partir de maintenant. Nous allons mener cette fureur jusqu'à la fin, mais encore une fois, seuls les investissements augmentent. Cette application est géniale. Il est important pour nous de mentionner qu'il créera également un faisceau et des demandes pour ces flux sortants. C'est donc une application vraiment géniale et nous avons un groupe spécifique pour cela, qui est l'affichage de la comptabilité de trésorerie. Allons-y. Ici, nous avons la vignette post flows, alors cliquons dessus. Et bien sûr, nous devons sélectionner les valeurs correctes pour tous les filtres ici. Tout d'abord, il faut juste faire attention au groupe. Bien sûr, nous savons que notre instrument de taux d'intérêt appartient à la catégorie du marché monétaire, donc au moins il faut en choisir un. Maintenant, le code de l'entreprise, bien sûr, est l'une des valeurs les plus importantes lorsque nous exécutons une transaction, un programme qui sera publié dans phi. Parce que, comme vous le savez, les états financiers, nous créons toujours les états financiers pour un code d'entreprise donné. C'est donc l'un des paramètres non pertinents ou les plus pertinents, les plus importants. Alors que nous allons maintenant faire le week-end, nous avons utilisé la transaction pour limiter uniquement certaines transactions sur des transactions financières, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas ? Les nœuds et ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse parce que nous n'en avons qu'un. Nous allons juste laisser ça vide. Maintenant. Ici, nous en avons un autre dans celui-ci, c'est un champ obligatoire jusqu'à et y compris les flux de date d'échéance. C'est typique ou il est possible de modifier ces données. Par exemple, considérant le dernier jour du mois. Mais c'est juste si vous voulez courir moins de fois ce bras et simplement avoir le périnée et les mensonges et afficher autant de flux que possible. Juste à des fins de démonstration, nous allons également passer au dernier jour du mois. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, bien sûr, nous avons d'autres paramètres. Mais le plus, l'une des plus importantes est cette case à cocher d'exécution de test. En ce moment. Ceux-ci ont été sélectionnés comme la meilleure pratique et nous vous recommandons toujours d'exécuter cela en premier, ou à peu près n'importe quel problème en tant que test. Juste parce que cela va simuler tout ce qu'il a essayé de faire toutes les étapes et même de créer les documents financiers. Il va essayer de le faire. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va s'arrêter. Même si tout est correct. Il ne créera pas les documents. Il va juste montrer le journal disant : OK, tout est prêt. Vous pouvez faire la meilleure façon de procéder. Bien sûr, si quelque chose ne va pas, nous aurons également la possibilité corriger les torts pour corriger tout problème. Recommandé pour un test. Allons-y pour ça. Il suffit de cliquer sur Exécuter en bas à droite. Comme nous le disons, Eh bien, nous aurons deux journaux, le journal de publication et le journal des paiements, car cela montrera la publication pertinente, les documents qui seront créés lorsque nous les exécuterons dans Mode de mise à jour. Et ce que le journal de paiement affichera les demandes de paiement. Mais cliquons d'abord sur le journal de publication et analysons. Les publications seront créées dans le document. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons un document avec deux lignes, donc nous en avons un 40. Ensuite, si vous avez publié des clés sur ce compte, comptez 120 à un millième, les investissements à court terme de 50 000 euros. Et poster sur le 11001098, qui est le compte de collage des demandes de paiement. Encore une fois, cela sera pertinent pour des transactions telles que F triple 11 n'est que le paiement des demandes. Programme. Avoir généralement la note de débit. Les montants sont corrects. Tout. Bien sûr, ça semble bien et ça va bien. Comme vous pouvez le constater, ce sont les données pertinentes que nous espérions et elles sont correctes. Nous pouvons donc y retourner. Jetons un coup d'œil à la loi sur les paiements. Le plus important ici, c'est la clé. Mais pour le moment, il est vide. n'est pas parce que les tests vertigineux exécutent cette simulation nous ne pouvons pas obtenir la clé avant de les exécuter en mode Mise à jour, mais bien sûr, il est important d'analyser que tous les nombres ici, le montant, la monnaie, le mari pouvait compter, le commentaire et tout est correct. Le payeur, En fait, nous pouvons faire défiler vers la droite, il suffit de regarder quel compte GL sera utilisé. Même les textes que les demandes de paiement auront tout. Nous devons tout vérifier. Une fois que nous avons décidé que tout est correct, nous pouvons simplement revenir en arrière. Et en fait, nous pouvons fermer cette fenêtre contextuelle pour revenir au premier écran. Bien sûr, la seule chose que nous avons, c'est que nous devons décocher la case pour le désert. Nous devons désélectionner cela. Nous pouvons exécuter à nouveau en mode Mise à jour. Cliquez donc sur Exécuter. Encore une fois. Ce vert sera le même. Mais nous avons maintenant une différence car les documents ont été créés dans le journal de publication. Nous allons jeter un coup d'œil sur les documents d'un combat, ou en fait, un seul document dans cette série. Et dans la bûche Beamer, nous allons jeter un coup d'œil. En fait, la demande de paiement aurait dû être créée correctement, et nous devrions avoir la keynote, l'ID clé. Cliquons donc d'abord sur le journal de publication. Mais bien sûr, tout se ressemble. En ce qui concerne les comptes, les clés de publication, le montant, mais nous avons une différence principale ici à côté de la date, qui est juste ce code que nous pouvons utiliser M, En fait, nous pouvons cliquer sur un lien hypertexte et il nous amènera directement au document de comptabilité financière pour que nous puissions cliquer dessus. Comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant accès au document. Ainsi, pour certains d'entre vous qui ont beaucoup d'expérience dans SAP, même dans les versions précédentes, c'est bien sûr que nous pourrions vérifier la transaction FBC, par exemple, ou dans les applications Fourier correspondantes. Mais maintenant, alors qu' il s'agit du numéro de document, nous allons simplement le saisir. Je vais copier ça. Juste pour référence. Bien sûr, nous avons tout configuré correctement, le code de l'entreprise, la date de publication. Nous avons une référence. Les gens de la comptabilité ont donc une compréhension claire de ce qu'est ce document. Et bien sûr, nous avons encore une fois la grille et le débit de 50 millions d'euros sur les comptes correspondants. On peut simplement dire que tout a été créé correctement. Pour le document FI. L'affichage a été un succès. Nous pouvons maintenant revenir en arrière et regardons simplement le journal des paiements. Une fois encore. Je veux dire, l'écran est à nouveau le même. Bien sûr. Je veux dire, c'est le même montant, le même détail pour la banque de la maison pour le même compte. Tout est pareil, mais nous avons la principale différence ici, bien sûr, que nous disposons d'une clé qui peut être traitée à l'aide du programme de paiement pour les demandes de permis. Ainsi, comme vous pouvez le voir, comme un lien hypertexte, il est même sur la ligne similaire à lorsque nous avons des sites Web et nous pouvons simplement cliquer et simplement y accéder chaque semaine et nous obtenons les détails de ces paiements. demandes portant la clé numéro trois. Nous avons le numéro Grumman, auquel il est référencé. Nous avons bien sûr la devise de l'année, le montant et d'où vient-il ? Eh bien, de la croissance de Peymon se recomptent généralement et ce que tout est correct. Et encore une fois, le plus important est un numéro clé. En fait, nous aurons copié celui-ci, mais nous allons simplement faire une note et rappellerons que c'est le numéro trois pour vous montrer des choses spéciales supplémentaires dans certaines des leçons à venir. Pour l'instant, nous pouvons simplement y retourner. Et en fait, tout est correct. Le journal de paiement du journal de publication, tout a été réalisé avec succès par ces fureurs. Nous pouvons donc juste fermer. Nous sommes de retour à notre déjeuner, mais avec cela, nous terminons la leçon. Mais bien sûr, nous vous invitons à continuer à apprendre avec le prochain. 12. Vérifiez l'application de publication mise à jour de l'application de journal Fiori: Avant de publier le flux d'investissement, nous avons montré quelques informations, certains rapports. instant, nous voulons simplement montrer s'ils ont été mis à jour. Et bien sûr, revenons à nouveau dans le groupe d'applications de reporting. Eh bien, la principale différence, nous devrions toujours être en mesure que nous devrions toujours être en mesure de le voir dans le journal d' affichage. Jetons un coup d'œil. Et bien sûr, nous allons simplement vérifier que tous les paramètres sont actuellement configurés. Donc, nos codes d'entreprise et la case à cocher DOD voir les transactions sont correctes. Donc, avec cela, nous allons simplement lancer le rapport. En ce moment. Nous avons tellement de restrictions, mais nous avons actuellement tellement peu de transactions que rien ne sera très pertinent. Au lieu de cela, nous pouvons simplement exécuter ceci et seulement si les deux lignes de ce document qui a été créé, nous y avons accès. Donc, nous les avons, c'est une publication. Et encore une fois, nous n'avons bien sûr qu'un seul document, mais nous devons publier deux lignes. Nous avons donc le premier à générer votre compte 12 est de 0 à 10000. Nos investissements courts pour les sociétés affiliées, ce qui signifie que cela ne fait pas partie de la coopération, du transfert, c'est quelque chose que nous avons payé à un tiers dans ce scénario, à un partenaire commercial tiers. Et c'est 450 millions d'euros samedi censé le faire, bien sûr, et nous avons même fait le numéro de document. Vous vous en souvenez probablement de la leçon précédente. Et nous avons également la compensation de la demande de paiement de triple pertinence pour un triple 11, c'est le compte. Il s'agit en fait du 11e à 0. Une fois que vous avez 98 ans, et encore une fois les deux pour 50 millions d'euros. Et encore leurs références. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, la raison pour laquelle nous l'appelons simplement vous n'êtes pas, nous aurons juste le détail de chaque ligne qui validée en raison de nos transactions financières et qui sera validée si Eh bien, avec ça, on peut juste fermer ça et je veux dire très vite, on peut jeter un coup d'œil à la liste des positions du journal. Bien sûr, celui-ci ne fait que montrer notre position. Aucun changement significatif ne devrait donc se produire. Nous allons juste comparer. Si vous vous en souvenez, nous avons déjà vu cela, juste notre position. Nous avons deux axes car nous avons les deux domaines d'évaluation. Mais c'est très bien. Tout est exactement comme nous l'avions auparavant. s'agit donc simplement de suivre toutes nos positions, toutes nos transactions financières, afin que tout soit correctement configuré. Et nous pouvons fermer tout ça. Et dans notre Launchpad théorique, nous pouvons clore cette leçon. Mais bien sûr, nous vous invitons à continuer à apprendre avec toutes nos formations. Et bien sûr, mais rappelez-vous simplement, vous pouvez écrire chaque fois que vous avez des doutes sur un problème. Vous pouvez utiliser l'aide des experts SAP sur gmail.com, c' est-à-dire aider experts SAP de demand.com avec tout doute que vous pourriez avoir. Alors, on se voit là-bas. Merci. 13. Vérifiez le tableau PAYRQ avant de procéder: Bon, maintenant, nous voulons juste prendre une pause avec le DoD. Maintenant, nous voulons jeter un coup d'œil à certaines des choses techniques que nous voulions vérifier et c'est juste un contrôle intégré plus rapide du ventricule droit ici. Eh bien, c'est à ce moment-là que je vois cette leçon. Mais l'autre, c'est que nous voulons jeter un coup d'œil à la comptabilité financière. Nous voulions juste jeter un coup d'œil au document. Nous voulons simplement voir s'il a été créé correctement, s'il est maintenant prêt à apparaître dans les états financiers, si tout est correctement connecté, tout fonctionne bien. Pour cela, nous ouvrirons la comptabilité, comptabilité financière, le grand livre. Et bien sûr, nous avons la section Documents. Nous avons donc, comme nous le commentions, la transaction des documents financiers affichés. Nous devons donc toujours entrer ces trois champs obligatoires pour voir n'importe quel document financier, n'est-ce pas ? Donc la première chose à faire est de documenter le numéro, que si vous vous souvenez, nous avons copié, donc nous avons eu dans le presse-papiers coller, c'est tout. Maintenant, finissons. Il y avait un code d'entreprise. Enfin, c'est l'exercice financier. Parfait, nous allons donc appuyer sur Entrée dans notre clavier juste pour jeter un coup d'œil au document. Comme nous le savons, c'est exactement ce qui a été montré dans la futurité, mais pour certaines personnes, il est important de jeter un coup d'œil dans cette connexion hippie. Comprenez vraiment que cela a été créé correctement par la fureur. Bien sûr, nous avons la référence, nous avons la devise, nous avons le code de l'entreprise correct, tout est correct. Et la chose la plus importante chez moi, c' nous avons les lignes, donc oui, nous avons la note que David et tout va bien pour 50 millions d'euros. Nous avons donc 12 000 comptes pour nos investissements à court terme pour des partenaires commerciaux non affiliés. Et la demande de paiement, le 11e, 1098, et le prochain ou l'autre côté de cette leçon concerne ces demandes de paiement. des fins comptables, ce compte est publié sur. Mais techniquement, comme nous l'avons dit, nous avons besoin d'une demande paiement et chaque demande de paiement aura une clé. Nous voulions donc juste jeter un coup d'œil et c'est un peu technique, mais supportez avec nous. Nous voulions simplement jeter un coup d'œil à la table et voir si ces informations sont disponibles. Si nous l'avons, c' est une excellente nouvelle et c'est ce dont nous avons besoin, car nous pouvons exécuter le programme de paiement pour les demandes de paiement. S'il n'y a rien dans ce tableau, nous sommes problématiques. Mais d'accord, jetons un coup d'œil. Nous pouvons simplement revenir à l'axe ZSAP. Et bien sûr, ce que nous allons exécuter une transaction juste pour jeter un coup d'œil à la table, qui est la transaction SE 1 sixième. Bon, alors qu'est-ce que le IV, l'idée technique de la table est comme ça. Pay RQ, ce qui est bien sûr un peu pour les demandes de paiement. Nous pouvons simplement appuyer sur Entrée dans notre clavier. Nous avons maintenant la table, l'ID est correctement configuré et nous avons donc le nom des requêtes principales. Jetons un coup d'œil au nombre d'entrées. Oui, nous avons trois entrées mises en place ici. Maintenant. C'est important parce que nous allons réellement restreindre, sorte que nous n'obtenons que celui dont nous nous occupons. Cette démonstration est moins déroutante et nous avons juste un coup d'œil à la clé que nous la faisons avec soin, qui est le numéro trois. Alors, exécutons ça. Et encore une fois, c'est l'une des choses les plus importantes, quels que soient autres événements que nous avons eus lors des leçons précédentes. Par exemple, c'est simplement que le cours primaire devrait exister. Si nous voulons créer ces moyens de paiement que nous pourrions utiliser pour transférer l'argent à notre partenaire commercial ? Oui. Ici, nous ne l'avons pas fait. Tout semble bien. Le plus important est la première colonne, bien sûr, que la clé existe réellement, est réellement enregistrée dans ce tableau. Et le prochain programme se lira d'ici. Tous les détails sont très bien. Tout est correct. Ce week-end, il suffit de quitter cette transaction. Bien sûr, avec cela aussi, nous allons terminer la leçon, mais nous sommes allés vous remercier tous comme d'habitude pour cette attention. Merci beaucoup. Nous vous verrons dans la prochaine leçon. 14. Paiements automatiques pour la demande de paiement - Paramètres et proposition: Nous devons maintenant exécuter le programme de paiement pour les demandes de paiement. Mais avant de sauter et d' exécuter ce programme, nous voulions simplement montrer qu'il y a une furieuse que nous puissions utiliser pour jeter un coup d'œil aux demandes de paiement. Et avec cela, nous n' avons pas besoin d'entrer dans le login SAP et d'explorer directement même les tables, ce que nous avons dans un groupe spécifique pour les paiements comptables pour la trésorerie. Alors, passons à celui-là. Et ici, nous avons l'affichage des demandes de paiement fury up. Alors, lançons ça. Bien sûr, nous pouvons restreindre les codes d'entreprise. Nous pouvons jeter un coup d'œil à ceux qui sont ouverts. Il était clair en ce moment. Jetons un coup d'œil à ceux que nous avons, une demande de paiement s'ouvre en demandes. Alors, exécutons. Et bien sûr, nous n'en avons qu'un. Les numéros clés, nous connaissons le numéro trois, donc c'est parfait. Tout est prêt pour que nous puissions exécuter le PRM de paiement pour ces demandes permanentes. Revenons donc aux paiements comptables, à groupe d'applications pour que nous puissions exécuter cela furieux. Ils automatisent les transactions paiement pour les demandes de paiement, tuile. Cliquons sur celui-là. Bien sûr, l' idée est très similaire au problème du paiement automatique pour les fournisseurs, pour les clients que nous avons en comptabilité financière. Même les écrans, ils sont un peu similaires. Mais commençons maintenant par la date d'exécution, car elle est spécialement créée pour les demandes de paiement. Eh bien, nous allons juste entrer la date de la course. Mais saisissons une pièce d'identité. Maintenant, avec ceux-ci, nous pouvons continuer n, taper les paramètres, calculer les paramètres. Mais commençons par cliquer sur le bouton-poussoir pour obtenir l'écran des paramètres. Maintenant, choisissons-le ou passons à la prochaine exécution de paiement. En moins d'une semaine. Bien sûr, nous avons le code de l' entreprise correctement sirop maintenant c'est le dossier du système correctement. Maintenant, saisissons simplement le mode de paiement. Eh bien, avec ces programmes que nous les exécutons, ils ont analysé tant de choses et, en fait, tant de choses peuvent mal tourner. Le meilleur conseil est de toujours demander la serrure pour ces looks supplémentaires. Cliquons donc sur cette option pour le journal. Nous demanderons à l'apt de créer le journal pour tous les cas. Cela signifie donc que même si cette élection n'a pas été couronnée de succès, et même si elle a été couronnée de succès, nous sommes allés jeter un coup d'œil au journal. Nous allons donc sélectionner cette option. Et bien sûr, nous voulons aussi que le journal de CO2 contienne les articles en ligne et même les vérifications. Avec cela, nous pouvons continuer. Nous pouvons simplement fermer ce message en disant que les autres pattes seront notées pour tous les comptes et dans tous les scénarios. Jetons maintenant un coup d'œil à la dynamique, aux sélections dynamiques. Et juste avant de faire cela, un commentaire rapide. Nous voulons exécuter ces étapes uniquement pour vous montrer comment limiter encore davantage ces programmes. Mais généralement, c'est quelque chose que vous n'avez pas à effectuer ces sélections dynamiques, la plupart d'entre elles sont facultatives. Mais comme nous avons d'autres demandes clés, nous voulons simplement être prudents et restreindre autant que possible. Donc, seule la demande de paiement avec laquelle nous travaillons depuis les leçons précédentes apparaît. Donc, comme nous les connaissons, la clé d'identification pour ces patients parce qu'elle est trois. Il suffit donc de le saisir dans le numéro de clé. Et encore une fois, bien sûr, c'est facultatif, comme je l' ai dit, mais c'est une bonne idée. Il est également bon pour nous de vous le montrer , car vous comprenez que vous avez des critères supplémentaires ici. Encore une fois, c'est facultatif, mais nous en avons parfois besoin. Disons que nous avons enregistré les sélections dynamiques. Mais maintenant, sauvegardons les paramètres ici en bas à droite. Il suffit de cliquer sur Enregistrer. Et maintenant , tous les paramètres sont correctement configurés afin que nous puissions passer immédiatement à l'étape suivante, qui consiste simplement à demander au système créer cette fureur pour créer la proposition. Lorsque nous cliquons sur ce bouton-poussoir, il commencera à analyser les paramètres et vérifier si leurs demandes de paiement sont ouvertes et les laisse en proposition afin que nous puissions plus tard et le proposition laser et si tout est correct, il suffit de pouvoir créer le moyen de paiement. Cliquez donc sur proposition. Et c'est un processus que nous pourrions programmer plus tard, même probablement même d'autres jours, mais ce n'est pas ce que nous voulons pour même probablement même d'autres jours, le moment. Nous voulons que cela commence immédiatement. Nous allons donc planifier l'exécution de la proposition de travail et nous pouvons mettre à jour le statut. Ok, parfait, donc c'est fini. Et le résultat est quelque chose que nous allons vérifier dans la prochaine leçon. Bien sûr, nous sommes impatients de vous y voir dans quelques minutes. Merci beaucoup. 15. Paiements automatiques pour la demande de paiement - Exécution des paiements: Parfait, il a donc fini fonctionner et la proposition est maintenant créée. Jetons un coup d' œil à la proposition. Ensuite, nous pouvons également vérifier le journal des propositions. Cliquez sur Modifier la proposition. Continuez. Pendant que. Comme vous pouvez le constater, nous avons les détails ici, ce qui est toujours une excellente nouvelle. Parce que s'ils les montraient à cette section médiane, cela signifie probablement que quelque chose s'est mal passé parce qu'ils ne pouvaient rien trouver à payer. n'y a donc pas d'affinité de proposition pour payer, si tel était le cas. Mais à l'heure actuelle, nous avons la ligne pour notre partenaire commercial, le partenaire que nous avons utilisé pour ces transactions financières. Il s'agit donc d'experts SAP, partenaire commercial créé avec des applications fury. Donc, si nous faisons défiler vers la droite, nous regardons les détails du partenaire commercial lors du cours CDF . Nous examinons le compte bancaire dans lequel nous sommes censés transférer l'argent, le code d'identification bancaire, en fait, nous avons beaucoup de données. faut l'être, c'est parfois un peu difficile à trouver, c'est parce qu'il faut faire défiler vers le bas. Tout d'abord, vous ne voyez que cela. Et apparemment, il n'y a rien selon le navigateur que vous utilisez avec fureur, vous deviez faire défiler vers le bas. Et en fait, nous allons également jeter un coup d'œil à la partie inférieure. Parce que nous avons ici tous les détails. Si nous avions des frais, nous avons bien sûr les comptes de notre banque, de notre banque privée et de nos comptes bancaires que nous utiliserons pour et de nos comptes bancaires que nous utiliserons obtenir l'argent et le virement s'il y a des taux de change. Ce n'est pas le scénario car c'est en euros et tout est le vôtre, notre transfert, donc c'est tout. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous avons juste un résumé des paiements en cours ou entrants en ce moment. Bien sûr, il ne s'agit que d'un paiement continu de 50 millions d'euros. C'est donc très bien. C'est parfait. Exactement ce que je cherchais. Nous pouvons donc revenir en arrière maintenant pour jeter un coup d'œil au journal des propositions. Cliquons donc. Comme nous le savons, il s'agit d'un journal étape par étape de tous les critères qui ont été pris en compte par le programme pour présenter cette proposition. Donc, bien sûr, la première chose est capable d'introduire un peu les dates, le fondamental. Mais ici, par exemple, le PRM a déjà localisé le record principal du partenaire commercial. Il a donc lu ce qu'il devrait être, la banque et le compte sur lequel nous devrions transférer l'argent, les partenaires commerciaux. Cela est donc pris en compte dans cette section. Ensuite, la prémisse commence à analyser nos propres banques et comptes. Si nous avons assez d'argent pour que le Parlement soit correct, tout va bien ? Donc nous vérifions d'abord le mode de paiement, vérifions les limites, puis ça va et en fait, c'est une indication ici que pas nécessairement pour vérifier la séquence de la hiérarchie de la maison max parce que nous avons déjà sélectionné que nous voulons utiliser mari HBCU quand il va et analyse le montant disponible pour le compte pour le compte HBCU est 01 et tout est correct. Ces coordonnées bancaires, la banque HBCU One House et le compte HBCU One seront utilisés. Le trottoir est autorisé à être transféré, donc tout va bien. En fait, ce paramètre est également publié, donc il affiche simplement un résumé. En ce moment. Avec l'affichage, nous avons un débit sur la demande de paiement et 50 sur le compte bancaire, la banque principale. L'argent est donc maintenant envoyé avec un support dépendant. En fait, il y a une étape supplémentaire, mais nous avons déjà la publication ici. Nous devons encore franchir cette dernière étape. Revenons donc en arrière. Lançons le processus de paiement. suffit donc de cliquer sur l'exécution du paiement. Une fois encore. Nous pourrions faire évoluer cela pour plus tard, mais pour l'instant, nous voulons que cela commence immédiatement. Et maintenant, nous voulons que le programme crée le moyen de paiement. Planifions ce travail. Encore une fois, à propos de l'exécution du paiement , commence à fonctionner, mais actualisons le statut. Et maintenant, les commandes de validation ont été créées correctement et elles ont été complétées correctement. Jetons donc un coup d'œil au journal dans ce scénario, la création du paiement. Comme vous pouvez le voir, nous avons terminé correctement la publication. Et maintenant, la différence est que nous avons le numéro du document. Eh bien, nous pouvons commencer à copier cela à titre de référence et à vérifier cela plus tard. Bien sûr. Nous savons maintenant que le document a été créé correctement, a été correctement publié. Le périmètre a été créé. Donc, tout a été fait correctement avec cela. Tout est fini. Maintenant, nous pouvons juste terminer cette leçon. Quittons l'application, bien sûr. De retour dans notre LaunchPad. Nous pouvons simplement vous remercier pour l'attention et l' intégration nécessaire pour continuer à apprendre lors de la prochaine leçon. 16. Impact de l'exécution des paiements: Parfait. Nous avons donc fini d'exécuter le paiement pour les demandes principales, et nous avons récupéré le support dépendant du fichier et nous avons téléchargé notre banque maison. Il transfère réellement l'argent. Donc, après ces grands événements, il est toujours bon de regarder quelques informations, certains rapports. Allons donc sauter directement dedans. Nous voulons maintenant afficher leur journal de paiement. Il suffit donc de cliquer sur la queue avec la case Transactions OTC cochée et l' ID du code de l'entreprise. Lançons simplement ce programme. Comme vous pouvez le constater, bien sûr, nous n'avons qu'un seul trottoir. Il s'agit de notre prototype 55 a, notre investissement de plus de 50 millions d'euros. Dès que nous avons reçu des paiements supplémentaires, nous avons traité des transactions financières supplémentaires, nous avons affiché les flux, puis nous avons payé. Ils seront présentés ici. Bien sûr, c'est un résumé. bien, c'est que nous obtenons toujours une référence à nos demandes de paiement. Et bien sûr, c'est même dynamique. Nous pouvons passer en revue les demandes de paiement et jeter un coup d'œil aux demandes de paiement originales afin de pouvoir remonter au numéro de document. Encore une fois, ils seront mis à jour dès que nous aurons un autre paiement lié à une transaction financière. Et bien, après avoir vu cela, nous voulons revenir à la source. Et par là, je veux dire, nous voulons revenir en arrière et jeter un coup d'œil à notre transaction financière, et l'exploration de quelque chose a changé si le week-end a regardé l'histoire là-bas, ce qui s'est passé. avec les flux, avec l'affichage des paiements. Pour ce faire, nous devons utiliser dans le groupe d' applications de traitement des transactions de trésorerie. Nous avons cette application, le processus de transaction de trésorerie. Alors, relançons ça. Comme nous le savons, ces applications auront plusieurs fonctions, mais elles nous permettront option d'affichage afin que nous puissions explorer nos transactions financières. Bien sûr, vérifions simplement code de l'entreprise et saisissons l'ID de notre transaction, Transaction 1. Nous pouvons afficher. Au début, je veux dire, la structure, rien n'y a changé. Nous créons cela avec cette structure. Et c'est ici. Nous n'avons rien changé du tout. Et encore une fois, ce que nous voulons vraiment explorer , c'est le flux de trésorerie. Parce que vous vous souvenez peut-être que l'écran initial, la mise en page initiale, ce n'est pas très significatif. Cela montrera peut-être ce que nous connaissons déjà et c'est tout. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, nous pouvons changer ici et choisir une mise en page différente. Pour l'instant, nous allons demander la vue de publication pour que nous puissions jeter un coup d'œil. Et là encore, c' est un résumé complet que nous aurons ici. C'est vraiment clair. Nous avons tous les flux et nous savons ce qui s'est passé avec chaque flux. Encore une fois, si vous jetez un coup d'œil, un seul flux a une date de publication et, bien sûr, un seul flux a un numéro de document de référence dans une année, car en ce qui concerne les autres, le remboursement, les intérêts, et les taxes, elles ne sont pas encore affichées. Nous sommes encore à quelques mois de ça. Ils ont effectivement acheté, ils sont signalés pour publication, mais ils n'ont pas encore été postés. Bien sûr, ils ne circulent que, c' est-à-dire l'augmentation des investissements. Nous pouvons simplement accéder directement au document. Comme nous le savons, c' est le document rénal qui a été publié avec eux, après les flux de fureur que nous avons exécuté il y a un certain temps. Encore une fois, nous ne faisons que les examiner après avoir exécuté le programme de paiement, par exemple. Mais vous pouvez revenir ici et explorer ce qui a été affiché avant même la chaussée à n'importe quel moment, plus tard, après paiement, peut-être deux ans plus tard et cinq ans plus tard. Je veux dire, ça vous amène tous avec l'histoire complète. C'est recommandé et c'est un bon moyen de vérifier ce qui s'est passé avec une transaction financière. Et en fait, nous pouvons l'utiliser, choisir une autre disposition, la mise en page différente. La vue des paiements, bien sûr en ce moment, parce que nous voulions montrer ce qui s'est passé avec le, avec les paiements et surtout avec les flux. Comme vous pouvez le constater, seuls deux flux sont pertinents pour un paiement, soit l'augmentation principale, celle que nous avons déjà payée, les taxes. Bien sûr, lorsque nous devons les verser à l'administration fiscale, ils seront pertinents, le remboursement final et les intérêts nominaux. Ce sont des flux qui reviennent vers nous. Ils arrivent sur nos comptes bancaires. Nous n'avons donc pas besoin de demandes de paiement pour cela, elles ne seront pas pertinentes. Mais sur les deux flux pertinents, un seul a été payé. Et nous savons qu'en raison de la colonne Demandes de paiement, une seule demande de paiement a déjà été créée, du moins, je veux dire, nous savons maintenant qu'en raison de cette nouvelle présentation de notre transaction financière. Encore une fois, dans tout cela est probablement simple ou direct, simple à comprendre. Et nous pensons peut-être, d'accord, c'est peut-être trop, mais vous devez comprendre tout cela. Parce que lorsque vous travaillez non seulement avec une transaction financière, mais des centaines. Et surtout si, à un moment donné, vous allez devenir consultant et que vous avez raison dans la nouvelle organisation avec laquelle ils travaillaient ces quatre mois, ils en auront des centaines, si ce n'est pas des milliers et des milliers de transactions financières et que des gens vous poseront probablement des questions, ils vous demanderont d'explorer les choses. Il est donc bon de savoir qu'avec cette fureur, vous obtiendrez toujours une pierre angulaire. Vous pouvez toujours revenir et vérifier ce qui s' est passé à chaque flux de ces transactions financières. Donc, à peu près, je veux dire, les autres informations, certains rapportent qu' il y a des applications de fureur pour le reportage. Ils sont géniaux. Mais il est toujours bon de savoir que pour une transaction financière donnée, nous pouvons revenir ici et explorer ce qui s'est passé, explorer son histoire et savoir exactement ce que les gens en ont si bien fait. Après avoir vu cela, nous pourrons terminer cette leçon. Mais bien sûr, nous sommes allés vous remercier tous pour cette attention et vous inviter à continuer à apprendre avec toutes nos formations, bien sûr. Merci encore. Et merci beaucoup. 17. État initial de l'application Fiori de l'analyse des flux de trésorerie: Nous voulons maintenant montrer l'impact de nos transactions financières dans l'analyseur de flux de trésorerie. En fait, nous allons également montrer l'impact, par exemple, si un mémo enregistre, mais avant de procéder à un processus métier, examinons simplement l'état actuel des analyseurs de flux de trésorerie. Passons donc au groupe d'applications de reporting. Et ici, nous avons l'analyseur de flux de trésorerie. Alors, on y va. Eh bien, comme vous pouvez le constater, tout d'abord, nous avons des périodes de sept jours. C'est juste la valeur par défaut. Comme vous pouvez le voir. Eh bien, si nous faisons défiler vers la droite, nous pouvons voir que c'est sept jours, sept jours à venir, puis l'avenir. heure actuelle, nous n'avons qu'un résumé utilisant les devises. Nous avons le résumé en euros et le résumé pour vous. Et bien sûr, les codes de l' entreprise. Pour cela. Nous avons également mis en place un nouveau code d'entreprise, qui est l'identifiant de celui-ci. Et comme vous pouvez le constater à l'heure actuelle, nous n'avons rien pour ce code particulier de l'entreprise. Ainsi, dans les prochaines leçons, nous commencerons à booster. Nous commencerons la création de certains de ces événements ou transactions et, en fin de compte, des enregistrements. Mais ce sera dans quelques secondes. Bien sûr, nous vous invitons à continuer à apprendre avec la prochaine leçon M pour le moment, nous allons quitter l'application. Et bien sûr, nous vous verrons dans quelques secondes. 18. Création d'un dépôt à terme avec SAP Fiori: Nous voulons maintenant créer la première transaction financière pour ce nouveau code d'entreprise. Et nous avons fait ces trois, c'est un dépôt à terme fixe. Jetons donc un coup d' œil au groupe d'applications de trading du marché monétaire. Ici, nous avons la fureur, alors utilisons-nous cette tuile, créons un dépôt à terme fixe. La première chose est de configurer les codes de l'entreprise. codes de votre entreprise que nous avons créés pour cette section. Maintenant, le prototype, nous utiliserons le code de correspondance juste pour vous montrer l'ID 518 pour ce dépôt à terme fixe pour le type de transaction, nous utiliserons également le code ne correspond pas pour vous montrer que nous sommes allés à la transaction de type 100, qui est un dépôt à terme fixe. Nous allons donc utiliser ça. Nous allons maintenant entrer dans notre partenaire commercial. Et il s'agira d' un investissement en euros. Donc, c'est très bien. Nous ne voulons rien d'autre, pas un accord-cadre ou une enzyme dans le portefeuille. Il suffit de cliquer sur Entrée pour que nous puissions continuer. En ce moment. Comme toujours, examinons rapidement l'en-tête. Cela devrait être, tout doit être correctement configuré. La transaction n'a toujours aucune idée. Il a juste une numérotation interne, ce qui est très bien. Commençons maintenant par la structure de ces investissements. En ce moment. Il s'agit d'un investissement pour 1 million, donc nous pouvons simplement taper un m. Et comme nous connaissons ce joker, le m vraiment utile, nous pouvons l'utiliser. Et nous allons simplement remplacer le M par six zéros pour obtenir le million. Il existe maintenant un autre caractère générique pour les dates. Et c'est ce que nous voulions montrer maintenant pour le début et la fin de notre période de réinvestissement, le raccourci ou le caractère générique n' utilise que le signe plus pour le début. En fait, nous allons simplement taper plus 0, ce qui signifie simplement que nous n' ajoutons pas, même pas un jour. Il va y avoir juste un autre moyen de préciser les utiliser pendant cinq mois pour la fin. Ce sera le terme de l'investissement. Nous pouvons donc simplement utiliser deux signes plus, puis cinq. Comme vous pouvez le voir, la date plus un signe plus, juste des jours complets. Et nous avons passé deux mois à faire ces dates pour un domaine spécifique. Sur le terrain, nous pouvons simplement dire, par exemple, plus cinq et w v plus cinq mois dans le futur, fait plus tard, lorsque nous appuyons sur Entrée, vous verrez bien sûr, comment, nous remplacerons tous les ces caractères génériques pour les valeurs correctes. Maintenant, définissons ce taux de pourcentage à 4 %. En fait, nous allons présenter notre clavier. Il se rend compte qu'il ne s' agit pas d'une date de travail. C'est très bien. Nous pouvons simplement demander le jour ouvrable suivant. OK. Donc, tout sera configuré correctement. Maintenant, allons simplement analyser le flux de trésorerie. Donc juste avant de faire cela, vérifiez simplement que maintenant tout, tous ces caractères génériques fonctionnent correctement remplacés. Maintenant, passons au flux de trésorerie. Nous aurons ces prévisions que les flux de trésorerie sont toujours très rapides. La première ligne, c'est juste notre investissement aujourd'hui. Tous les prochains flux ont lieu dans les cinq mois et nous récupérerons notre argent. Donc, le remboursement final et un intérêt nominal de 16 666€ avec 767067 euros, désolés, Texas, vingt-cinq pour cent. Donc pour ces 166€, passons à la mise en page pour calcul juste pour comprendre un peu mieux comme toujours, où viennent les chiffres. Les deux premiers flux, nous n'avons aucun problème. Notre argent va de nos comptes aux comptes partenaires commerciaux , puis nous revient. Mais nous avons alors l'intérêt nominal et nominal. Que se passe-t-il ici ? Nous n'avons que les 4 % pour un an. Donc, si nous avions investi 1 million pour quand, nous obtiendrons en réalité 40 000 euros. Mais si nous divisons 40 000 euros et que nous divisons cela par 260 pour cet exercice, nous obtiendrons l'accord de 111 euros avec 0,11$. Bien sûr, nous savons si nous multiplions 111,11€, désolés, les femmes à jouer, cela fois 150. C'est là que nous obtenons ici notre intérêt nominal de 16 000 euros et à la mi-mars, soit 25 % de ce montant. Eh bien, nous savons que c'est de la taxe, donc tout semble bien pour ces investissements. C'est donc ça. Sauvons. Attendons la fureur juste pour terminer toutes les tâches et montrer si bien le message de succès, aussi que c'est juste avertir que nous n'avons pas de permanent, c'est bon. Pour ce paramètre, nous n'en avons pas entré, donc c'est très bien. Nous acceptons ce message d'avertissement pour qu'il soit terminé. Et c'est tout. Nous obtiendrons la pièce d'identité pour ce dépôt à terme fixe immédiatement ici. Nous savons donc que tout va bien. On peut juste arrêter ça. Avec cela, nous terminons la leçon. Mais bien sûr, nous vous invitons à jeter un coup d'œil à la prochaine étape dans laquelle nous poursuivrons cette analyse. 19. Vérifiez l'impact à l'aide de l'analyseur de flux Cash: Nous avons créé la première image centrée sur la section, et c'est C, très courte leçon. Nous voulions simplement le montrer à l'heure actuelle dans l'analyseur de flux de trésorerie et rien ne s'affiche, bien sûr, nous n'avons pas traité ces transactions financières. Eh bien, passons directement au reportage. Nous pouvons commencer le flux de trésorerie. OK. Eh bien, nous avons les informations à jour, mais ouvrons à l'équipe pour des euros. Encore une fois, rien ne sera encore affiché pour notre code d'entreprise. C'est très bien. Dans les prochaines leçons, continuons de traiter la transaction financière. Ensuite, nous reviendrons vers vous et vous montrerons les résultats. 20. Règlement des transactions financières: Nous sommes maintenant allés poursuivre le traitement, et plus précisément, nous voulons maintenant régler les événements ou les transactions. Nous allons donc nous lancer dans le traitement. Et bien sûr, nous commencerons le processus à l'application Treasury Transaction. Parfait, donc maintenant, nous vérifions simplement que le code de l'entreprise est correct et la transaction également. Donc, tout semble bien. Nous pouvons donc simplement cliquer sur Désinstaller. Bien sûr, nous savons maintenant que l'activité devrait mentionner règlement des contrats et le statut. Il se transforme donc en élément de contrats. Maintenant, économisons. Mais nous aurons ce message qui est les problèmes de non-paiement ont été saisis. Cela sera particulièrement pertinent pour la prochaine leçon. Donc, pour le moment, l' Angleterre continue. Terminons cette leçon. J'adore dans cette application et vous intégrer pour vérifier la prochaine leçon dans laquelle nous aurons un problème que nous allons bien sûr montrer comment résoudre. 21. Première tentative de publier les flux pertinents: Dans les leçons précédentes, tout s'est parfaitement passé. Nous avons beaucoup de problèmes, mais en ce moment nous sommes allés montrer certains des problèmes que nous pouvions avoir, surtout en ce moment que nous sommes allés à des publications. Et bien sûr, comment corriger. Jetons un coup d'œil au groupe d'applications de publication comptable. Et bien sûr, mais commençons les flux de messages. Fury Up. Vérifiez que la case à cocher du marché monétaire est active. Le code de l'entreprise, vérifiez simplement que c'est le bon code de l'entreprise. Nous utiliserons notre transaction. Donc, le premier problème qui pourrait se produire est que cette exécution du programme va juste apparaître, revenir avec un message d'erreur disant que tout est vide, qu'il y avait rien à traiter vers les messages. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemblerait-il ? Et bien sûr, mais en ce moment, c'est un test. De plus, ce genre de problèmes est la raison pour laquelle nous suggérons toujours d' exécuter ces tests. Cliquons sur Exécuter. Comme vous pouvez le constater, c'est simplement dire qu'il n'y a pas de flux. Eh bien, certaines personnes diraient probablement : Oh, je préférerais avoir un message plus explicite ou où que cela nous vienne à l'esprit au début, je ne savais pas vraiment ce qui se passait ici, ce qui pourrait se passer ici . pourrait mal tourner. Et bien sûr, avec le temps, avec l'expérience, vous obtiendrez un peu plus de compréhension. Mais d'abord, c'est juste cause de ces dates jusqu'à et inclusivement. Bien sûr, il est vraiment important que ces restrictions ou filtrent. Nous sommes en ce moment, nous ne voyons traiter que tout ce qui est à jour. 13 février. Mais si vous vous en souvenez, c'était une journée sans travail, financièrement parlant. Nous avons donc accepté la modification par défaut du jour ouvrable suivant, c' est-à-dire le 14 février. C'est donc le problème principal, car le flux n'est disponible que AP2 si tous les 14. Il est donc facile de corriger cela, bien sûr, fixons simplement la date correcte. Et dans les leçons précédentes nous avons reçu un message d'avertissement. Encore une fois, nous testons run. Voyons ce qui se passe lorsque nous exécutons. Comme vous pouvez le voir, nous avons un journal de publication et même les messages, bien sûr, ils sont tous deux accompagnés d'un signe rouge qui le dit probablement. Cela signifie simplement qu' il y a des problèmes. Alors, comment pouvons-nous simplement regarder les messages ? Regardez le principe. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au journal de publication. Comme vous pouvez le voir, cela montre simplement que rien ne sera publié. Même si nous avons essayé d' exécuter ce mode de mise à jour, tout est vide et nous avons également accès aux messages. Cliquons là-dessus. Comme vous pouvez le voir. Le problème est maintenant qu'il s'agit de l'avertissement des leçons précédentes selon lequel aucun détail de paiement n' est disponible pour cela. Bien sûr, il ne peut même pas être publié avec le paramètre n' a pas besoin d'exécuter ces informations de compte et de les publier sur le bon compte. Je veux dire, bien sûr que c'est un problème et nous aurions besoin de résoudre ces problèmes, Bud, qui va venir dans la prochaine leçon. Nous allons écrire maintenant, nous allons arrêter cela et nous allons inverser le règlement en fait n, nous allons simplement entrer les valeurs correctes pour les détails de paiement. Faites-le. Alors quittons cette application. Bien sûr, nous vous invitons à consulter l'image suivante des leçons. Nous allons écrire ces échelons. 22. Inverser le règlement et entrer les bons détails du paiement: Nous voulons maintenant corriger le message d'erreur que nous avons reçu lors de la leçon précédente. Cela signifie simplement que nous devons entrer les informations de paiement. Mais la première chose, nous allons inverser le règlement et ce qu'il faut terminer , allons simplement au back-office et utilisons le carburant de transaction de trésorerie. Oui. Maintenant, avant de modifier quoi que ce soit, affichons à nouveau la colonie des Sadducéens. En fait, nous regardons ici, bien sûr, en ce moment, le règlement du contrat dans la loi. C'est donc quelque chose que nous devons d' abord inverser afin de pouvoir littéralement diriger et corriger nos détails de paiement. Revenons en arrière et revenons en arrière. OK. Désormais, au début, il passe directement à l'onglet Statut. Bien sûr, vous pouvez vérifier n'importe quoi sur la structure, sur les détails de la chaussée juste pour voir que c' est la bonne chose, la bonne transaction, et que vous voulez vraiment inverser la règlement. Et nous savons que c'est correct. Il suffit donc d'ouvrir la liste des raisons possibles d'un renversement. Et à l'heure actuelle, nous allons utiliser cette inversion en raison d'autres récents, qui est bien sûr très général, mais vous pouvez même personnaliser ce réversible récent. Vous avez donc exactement l'univers des deux raisons d'inversion pour vous poser des problèmes éventuels avec les transactions financières. Mais à peu près en ce moment, c'est celui que nous avons fait pour que nous puissions simplement sauver. Bien sûr, examinons le nouveau statut et modifions les détails de paiement afin que nous ayons les données correctes. Cliquons donc directement à l'aide de la fonction de modification. Comme vous pouvez le constater maintenant, nous sommes à nouveau sous contrat. Contrat en état. C'est donc très bien. C'est parfait. Mais maintenant, complétons les détails de paiement. instant, tout est vide ici dans les détails de paiement. Commençons donc à taper le premier, qui serait l'entrée, le signe plus, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez le voir, c'est la pièce d'identité. Et utilisez-le pour des euros. La prochaine ligne, nous allons entrer juste pour la sortie, pour la vôtre. Mais pour l'instant, je veux dire, vraiment, on peut vraiment taper les détails. Sélectionnons la ligne pour les entrées et cliquons sur les détails de paiement. Maintenant, lorsque nous avons un afflux utilisant ces partenaires commerciaux cadre de cette transaction financière, n' affectons que la banque de maison. Nous avons donc le HEVC ou 01. Et en fait, ils vont le faire, nous avons aussi HBCU est 0 et il s'agit d'un nouveau code de société, mais nous avons configuré les banques et les identifiants de compte correspondent un peu au code de l'entreprise précédent, mais c'est juste une coïncidence ou quelque chose que nous sommes allés chez les dames, mais bien sûr, la plupart du temps avec des codes d'entreprise différents, nous avons des idées différentes. Nous pouvons revenir à la vue d'ensemble. C'est bon pour les arrivants. Pour les sortants. Nous avons également fait des demandes d'API, si bien, des couvercles. Nous devons être précis, bien sûr, il suffit de désélectionner soigneusement le premier. Donc maintenant, nous n'avons sélectionné que le compte en cours. En fait, nous utiliserons la même banque, le même thème de comptabilité. Mais nous voulons une demande de périmètre. Nous allons donc sélectionner la demande de paiement en largeur. Et bien sûr, le PE payeur, c'est notre partenaire commercial est le même et a dit expliquer. Pour le mode de paiement, nous avons effectué un virement et la banque partenaire, il suffit de sélectionner le premier compte pour ces partenaires commerciaux. Il s'agit d'un compte dans lequel nous allons transférer l'argent dans celui-ci. Une fois que nous avons changé tout cela, nous pouvons vérifier deux fois. Nous pouvons revenir à la vue d'ensemble. Tout est correct. Nous pouvons simplement sauvegarder cette table. Nous sommes de retour dans l'écran principal de la transaction financière de l'acte, mais maintenant nous voulons également nous régler afin que nous puissions, dans la prochaine leçon, continuer le processus. Il suffit de cliquer sur régler. Et bien sûr, je veux dire, juste un. Voyons voir, tout va bien. Les flux de trésorerie sont bien sûr corrects. Étant donné que tout est correct maintenant, nous pouvons sauvegarder le règlement pour avoir le statut correct. Nous pouvons maintenant traiter ces transactions financières à nouveau, mais l'application ne fait que confirmer que le statut a été modifié correctement. Et nous pouvons tout simplement fermer ça. Et bien sûr, nous vous invitons à simplement utiliser notre e-mail avec tout doute que vous pourriez avoir. Nous sommes disponibles à l'aide des experts SAP sur gmail.com. Encore une fois, aidez les experts SAP sur gmail.com. Merci beaucoup et nous vous verrons dans le prochain. 23. Affichage succion des flux de dépôts à temps fixe: Maintenant que nous avons saisi les informations correctes dans la transaction financière, allons-y encore, posons la grippe. Passons donc à la publication comptable. Laissez-nous simplement utiliser les flux de messages vers le haut. Comme toujours, il suffit de vérifier les premiers paramètres, nouveau le code de l'entreprise. Mais pour ce scénario, modifions les huit. D'accord ? instant, repartons pour un test et exécutons. de suite, nous voyons tout de suite que tout est différent. Jetons un coup d' œil au journal de publication. Eh bien, comme vous pouvez le constater, s'agira du flux d'un million d' euros que nous prélevons de nos comptes et transférons sur les comptes de nos partenaires commerciaux. Maintenant, bien sûr, il ne s'agit que de 40 pour les placements et les comptes à court terme et 50. C'est tellement génial. Laissez-moi ensuite les notes maintenant jusqu'au 11e, 001098, le compte propre de la demande de paiement ? C'est exact. Jetons un coup d' œil au journal des paiements. Encore une fois, nous n'avons pas encore la clé, mais c'est parce qu'il ne s' agissait que d'un test. Tout est donc correct avec les données. Maintenant, revenons en arrière. Nous pouvons exécuter cette mise à jour. Vous allez donc visser, faire défiler vers le bas, désélectionner le test. Et maintenant, exécutons cela en mode Mise à jour. Exécuter. Vérifions rapidement le journal de publication. Nous avons la référence au document. Encore une fois, nous aurons la configuration de débit et de crédit correcte dans notre code d'entreprise. C'est donc exact. Nous devrions l'avoir aussi si nous vérifions le journal de paiement, notre clé, oui, c' est la première clé. Maintenant, pour notre code d'entreprise, lorsque nous vérifions les détails, nous avons tout configuré correctement. C'est ça. Finissons cette leçon. Fermons tout ça et c'est tout pour le moment. Mais bien sûr, continuez simplement à vérifier avec la prochaine leçon, les prochaines étapes, et plus tard, nous vérifierons également les enregistrements de mémo. Je vous remercie encore une fois. Et nous vous verrons dans le prochain. 24. Impact de l'affichage dans l'analyseur de flux monétaire: Comme nous l'avons indiqué dans les leçons précédentes, nous pouvons utiliser l' analyseur de flux de trésorerie pour avoir une idée de notre position de trésorerie dans les jours et les semaines à venir. ce moment, nous sommes allés voir l'impact de ces transactions financières dans notre analyseur de flux de trésorerie. Passons donc directement au rapport sur les positions et la publication d'un groupe d'applications. Et ici, nous avons les analyseurs de flux de trésorerie. Commençons donc celui-là. Nous avons le résumé par devise. Alors ouvrons l'euro. Et le changement viendra immédiatement à notre attention, car pour l'instant, nous n' avons que ces 3 premiers codes d'entreprise, ces 2 premières lignes. Nous avons maintenant une nouvelle voie ici pour notre propre code d'entreprise. Bien sûr. Flow est un programme pour demain. Donc, nous n'avons déjà rien. Nous n'avons rien d'autre que demain nous avons besoin de transférer ces millions à nos partenaires commerciaux. allons donc ouvrir les détails afin que nous puissions vraiment comprendre que c'est le compte bancaire qui a été le même pour ces transferts. Mais si nous étendons tous les détails, nous pouvons même mieux comprendre maintenant ce qui se passe ? Le solde d'ouverture pour aujourd'hui, nous allons voir, désolé M pour aujourd'hui, c'est 0. Nous n'avons rien prévu pour aujourd'hui et le solde de clôture est donc de 0. Mais que se passe-t-il le 14 février ? Le solde d'ouverture est de 0, mais nous avons ensuite ces flux programmés, sortants. C'est donc négatif car nous devons transférer ces 1 million d'euros au partenaire commercial. Ce qui est également très important ici, c' est le niveau de planification. Comme vous pouvez le voir, c'est le Yp. Il s'agit d'un niveau de planification pour les demandes de paiement et c'est tout. Nous aurons cet équilibre à la fin de la journée. Papa est ce scénario en ce moment. Et bien sûr, comme pour presque tous les furieux ou la plupart de la fureur ont absolument cette navigation. Nous allons donc explorer un peu mieux. De quoi venaient ces flux, par exemple ? Il suffit donc de cliquer sur Afficher les éléments de trésorerie. Après avoir cliqué sur le flux. Comme vous pouvez le constater, nous savons qu'il y a assez de flux. Il s'agit d'une demande de paiement qui vient à cause de notre transaction financière, nous obtiendrons un million d'euros prévu ici. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulions faire pour que la section enfants de nos amis le montre, qu' elle s'écoule correctement. Et maintenant que nous avons vu cela, arrêtons tout cela pour pouvoir continuer. Merci encore. Et nous avons invité à continuer à apprendre avec toutes nos formations. Merci. 25. Personnaliser les niveaux de planification: Dans la leçon précédente, nous montrons simplement l'analyseur de flux de trésorerie et nous avons un niveau de planification. instant, nous voulons simplement montrer un peu de personnalisation et comprendre un peu mieux d'où venait ce niveau Planck. Passons donc à l'utilisation de cette transaction PRO vers l'IMG, vers le guide de mise en œuvre. Nous allons ouvrir la personnalisation pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement financière. Dans la gestion de la trésorerie et de la liquidité, nous avons les paramètres de gestion de trésorerie et nous avons ici les niveaux de planification. Nous allons donc ouvrir les niveaux de fusion. Et ce que nous avons réellement à la fois des niveaux de jeu et des groupes de planification. heure actuelle, nous prenons soin des niveaux de planification. Commençons donc cette transaction. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une liste des niveaux de planification existants et nous pourrions même créer des niveaux de financement supplémentaires si nécessaire. Plus tard, nous allons même en montrer davantage sur le marché monétaire, par exemple, l'étiquette en attente et d'autres leviers de traction. Mais pour l'instant, comme B, qui est celui que nous montrons dans la leçon précédente, c' est une demande de paiement qui arrive à cause d'une paire de demandes qui, exactement ce dont nous avions besoin pour ce flux particulier, pour ces transactions financières particulières. Encore une fois, pour l'instant, juste un coup d'œil. Et nous voulons vraiment en montrer un peu plus. Mais pour l'instant, terminons cette leçon et plus tard, nous vous montrerons les prochaines choses avec l' analyseur de flux de trésorerie et avec ces transactions financières. Je vous remercie encore une fois. Et rappelez-vous simplement que vous pouvez écrire pour aider experts SAP ou demean.com avec tout doute que vous pourriez avoir, s'il vous plaît. Nous vous attendons aussi. Nous pouvons répondre immédiatement à vos questions, merci encore une fois. voit là-bas. 26. Création d'un enregistrement de memo avec SAP Fiori: L'analyseur de flux de trésorerie est un excellent outil pour un trésorier. Et bien sûr, il est même important que ce soit le successeur de l'application de détails de la position de trésorerie. Maintenant, si nous utilisons ces applications et lorsque nous planifions, bien sûr, nous ne voulons pas certaines choses que nous ne voulons pas créer l'offre. Il ne sera probablement même pas question de voir comment la position de la voiture va changer dans les prochains jours. Pour cela, nous pouvons simplement créer des enregistrements mémo, que nous pouvons en fait inactiver ou même supprimer à tout moment que nous voulons. Et bien sûr, ils peuvent même agir sans expiration. Voyons donc comment créer ces enregistrements mémoires et quelles en seront les conséquences lorsque nous les créerons, et comment nous pouvons les utiliser comme rôle. Pour cela, nous avons une application spécifique, c'est une application centrale. Allons donc dans le back-office. Et ici, nous avons les enregistrements de mémoire gérés. Au début, je veux dire, nous pourrions rechercher des enregistrements existants afin de pouvoir simplement sauter directement et créer de nouveaux enregistrements mémoire. Créons-en un. Eh bien, tout d'abord, nous devons définir les détails du travail. Bien sûr, le code de l'entreprise, par exemple, sélectionnez le niveau de planification. instant, ces mémoires, c'est une simulation d' une transaction sur le marché monétaire que nous espérons avoir dans les prochains jours. Alors, il suffit de sélectionner Davin. Le montant de Desmond sera de 0,5 million. Bien sûr, nous entrons dans la devise. Maintenant, sélectionnons la bonne validation. moment, nous sommes allés ceci, nous considérons que cela se produira le mercredi 16, puis nous pouvons simplement laisser la date d'expiration vide. Mais c'est une bonne pratique car nous allons vérifier la somme des leçons à venir que nous pourrons les désactiver, nous pouvons les supprimer. Mais au bout du compte, il s'agit uniquement de planifier une simulation. Il est donc bon d' avoir, par exemple, une expression dans laquelle, lorsque cela se produit, le cordon de mémoire est réglé pour expirer et il ne s'affichera plus. Nous allons maintenant choisir pour ce jeudi. Nous sélectionnerons les informations de la banque maison. Eh bien, pour l'instant, nous utiliserons une autre banque et un autre compte. Bien sûr. Une fois que tout cela a été configuré, nous pouvons simplement continuer et économiser. Avant de le faire, vérifiez simplement en haut à gauche, pour le moment, c'est 0 mais 0. Mais 0 signifie que nous n'avons pas sauvé. Aucune pièce d'identité n'a été attribuée à ces enregistrements masculins, mais c'est très bien car nous n'avons pas enregistré cet écran, alors sauvegardons cela. Et comme vous le verrez dans un mémo dans une minute, désolé, nous l'avons maintenant. Nous avons maintenant l'ID numéro trois pour ces enregistrements de mémo. Bien sûr, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Nous pouvons toujours le chercher et revenir à ce numéro. Mais pour l'instant, notons simplement identifiant pour cet enregistrement mémo car nous pourrons l'utiliser plus tard. Nous pouvons supprimer la mémoire, l'enregistrement mémoire, modifier les éléments de l'enregistrement mémo, simplement désactiver les enregistrements des membres. Il est donc toujours bon d'avoir ce numéro sur la tête, moins lorsque nous comptons travailler avec lui pour beaucoup de choses dans les leçons à venir, c'est ce que nous allons faire. En ce moment. Revenons à ce sujet et nous vous verrons dans certaines des prochaines leçons. 27. Vérifiez l'impact de l'enregistrement de la note de memo dans l'analyseur des flux Cash: Nous voulons maintenant jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé dans l'analyseur de flux de trésorerie après avoir créé un enregistrement de ce mémo. Alors, passons juste à l'intérieur. Nous avons ici l'analyseur de flux de trésorerie. Alors, commençons cette fureur maintenant. Nous pouvons voir qu'ils ont fait des valeurs ici, mais explorons l' obtention, en regardant les détails ici. En ce moment. Nous l'avons, bien sûr, dans notre code d'entreprise, afin que nous puissions l'étendre. Nous avons maintenant les deux comptes bancaires et nous avons le 0,5 million entrants. Ils y vont quand ils ne l'ont pas fait. C'est donc ce qui est montré. Et ce qui se passe ici, c'est que nous nous rendons peut-être compte que nous créons mal le mémo du réseau parce que nous nous attendions à ce qu'il s'agisse d'un investissement et du début d'un investissement. Cela signifie donc une sortie. Nous étions sur le point de transférer le 0,5 million à un B ce partenaire le 16 février. Tellement chanceux pour nous. Encore une fois, la mémoire considérée comme x2 peut probablement être d'accord avec nous super rapide pour créer un, ils sont aussi très faciles à supprimer, mais aussi c'est vraiment, vraiment simple de les modifier et de les modifier. Dans la prochaine leçon, nous allons donc montrer comment modifier la valeur ici. Nous comprenons cela comme une sortie. Mais pour le moment, il est agréable de voir que tout a été correctement montré ici dans l' analyseur de flux de trésorerie et que ce que nous avons créé dans la leçon précédente fonctionne. Maintenant, arrêtons ça et nous vous reverrons dans la prochaine leçon. Bien sûr. 28. Modifiez un enregistrement de Memo et examinez la modification de l'analyseur des flux financier: Dans la leçon précédente, nous avons exécuté le flux de trésorerie et le laser. Et nous nous rendons compte que l'enregistrement mémoire était en train de montrer, mais ce n'était pas la direction du flux que nous voulions. Dans cette leçon, nous allons juste montrer comment obtenir un enregistrement de mémo et, bien sûr, jeter un coup d'œil à l'impact sur l'analyseur de flux de trésorerie. ce moment, c'est simplement simple car lorsque l'application centralisée pour tout ce qui a à voir avec ces plus d'enregistrements, la gestion des enregistrements augmente. Commençons donc celui-là. Nous pouvons utiliser la société appelée filtre. Il suffit de définir notre code d'entreprise et de cliquer sur Go. Nous obtenons donc exactement notre dossier de mémo. Maintenant. Ce n'est qu'un résumé de ces données enregistrées, mais si nous voulions accéder aux détails, nous pouvons simplement cliquer sur mais si nous voulions accéder aux détails, la flèche pointant sur la droite et nous allons maintenant au détail complet. heure actuelle, nous ne sommes qu'à l'affiche. Et en fait, en haut, nous voyons le problème. C'est votre configuration à 0,5 million, mais elle a été configurée comme un montant positif. Encore une fois, les mémo records, ils sont super flexibles. Nous pouvons donc simplement venir ici et cliquer sur Obtenir. Je veux dire flexible parce que nous pourrions changer la quantité, la direction du flux. Nous pourrions changer à peu près tout ce que nous voulons. Donc, les dates en ce moment, modifions simplement cela. Nous sommes allés les avoir de nouveau mais négatifs, alors nous tapons simplement le signe moins avant le montant. Appuyez sur Entrée. Nous sommes clavier, tout est valide et c'est tout que nous pouvons économiser. Maintenant. Bien sûr, nous pouvons maintenant créer cela. Mais maintenant, nous voulons tout de suite sauter et regarder la modification de l'analyseur de flux de trésorerie. Nous allons donc ouvrir les rapports sur les positions et les affichages. Et cliquons sur l'analyseur de flux de trésorerie. Et bien, encore une fois, nous voyons l'impact tout de suite, mais voyons aussi les détails. Nous savons donc que cela est lié aux codes de notre entreprise. Si nous avons un coup d'oeil au détail, maintenant, nous n'avons pas exactement comme nous sommes allés globalement pour le 16 février, nous avons juste quand j'ai des millions de sorties quand j'ai millions que nous devons lui transférer partenaire commercial. Et encore une fois, tout est mis en place 0,5 million en utilisant un compte, 1 million en utilisant l'autre. Encore une fois, très flexible. Ce que nous pouvons accomplir avec les enregistrements mémoire, ils sont suffisamment flexibles que nous puissions les utiliser à nos fins de planification. Nous pouvons évaluer les données et nous pouvons simplement voir les deux changements, les modifier à tout moment . Comme nous le voyons. Maintenant, avec cela, nous pouvons simplement fermer l'application et terminer la leçon. Mais bien sûr, nous sommes allés vous remercier comme toujours, pour votre attention. 29. Convertir un enregistrement de Memo à l'aide de l'application SAP Fiori: Dans les leçons précédentes, nous avons travaillé avec des transactions financières et des enregistrements de mémoire pour les transactions d' aventure à apparaître dans l'analyseur de flux de trésorerie. Eh bien, nous avons dû créer la transaction financière, régler la transaction financière, et finalement étiqueté exécuter l'application flux de messages. C'est donc jusque là que nous avons eu une conséquence dans l'analyseur de flux de trésorerie modifier les valeurs de cette transaction financière particulière. Ce sera vraiment difficile. Nous n'aurions pas besoin d' inverser les flux, d'inverser le statut, de le modifier. Ensuite, nous devrons nous installer à nouveau. Ensuite, nous devrons poser les flux, les flux corrects et ensuite nous verrons l'impact. Mais les enregistrements de mémoire sont tout à fait le contraire. Ils sont super flexibles. Et bien sûr, cela concerne aussi le fait que les enregistrements de mémoire, ils ne font pas partie de la comptabilité. Il n'y a aucune conséquence. Nous ne publierons jamais de mémo directement. Il ne créera jamais de document de comptabilité financière. En ce moment. Nous voulons montrer une autre caractéristique intéressante des cartes mémoire. Mais avant de le faire, nous continuons à comprendre cette grande flexibilité qu'ils offrent. Jetons un coup d'œil à l'état actuel du flux de trésorerie et du laser afin mieux comprendre ce qui se passera lorsque nous convertissons des enregistrements mémoire. Encore une fois, tout ce qui nous a été montré avec cette section est avec le code de la société DA dix. Et pour le moment, le scénario est comme ça. Nous avons un enregistrement mémoire, nous en avons 0,5 million. Il s'agit d'une sortie continue, tellement désolé, eh bien, que nous en avons 0,5 million. Donc, c'est comme ça que ça ressemble. Et bien sûr, nous avons la transaction financière avec le deuxième compte, mais c'est ce que nous voulons simplement jeter un coup d'œil car maintenant nous allons y jeter un coup d'œil. Backoffice. Nous pouvons démarrer les enregistrements de mémoire gérée. Et bien sûr, nous allons montrer une autre façon rechercher nos pages de mémoire. Nous le ferons pour tout. Et ici, nous l'avons. C'est le numéro trois. J'ai commencé à trouver les détails. Et comme je le disais, nous voulons maintenant comprendre quelle est la fonction de conversion d'un enregistrement mémo. Cela va vraiment changer le statut car , comme vous pouvez le voir, le statut est actif. Ce qui se passera lorsque je clique sur Convertir, il apparaîtra simplement pour confirmer et ensuite le statut sera inactif. Mais bien sûr, l' idée est de comprendre et montrer quelles sont les conséquences de l'analyseur de flux de trésorerie. Donc en ce moment, ce sera juste pour confirmation, ils sont vraiment allés mettre ça sur un inactif. La réponse est oui. Et c'est tout. Une autre rigueur a été convertie maintenant. Bien sûr, voyons maintenant ce qui s'est passé dans l'analyseur de flux de trésorerie. Maintenant, passons juste à l'intérieur. Et quand je vous montrerai, je discuterai un peu plus de ce que nous venons de réaliser. Analyseur de flux de trésorerie Et nous demandons les données, les données actuelles. Maintenant, nous ouvrons les détails et bien sûr, même pour notre code d'entreprise, les changements immédiats pour nous, nous ne voyons plus rien à voir avec le deuxième compte bancaire parce que la seule chose qui était montré qu'il y avait une carte mémoire et maintenant elle a été convertie en inactive. Pour dire non, c'est comme si nous avions décidé de le cacher. Et maintenant, il n'est plus ici. Il n'est plus montré ici. Mais bien sûr, vous pensez peut-être, d'accord, mais quelle est la différence entre ceux-ci et simplement supprimer ? Bien sûr, on pourrait juste y retourner. Et laissez-moi vous montrer très rapidement. Nous pourrions simplement revenir au traitement et réactiver, convertir à nouveau. Il faut juste le chercher. Nous utiliserons le code de l'entreprise comme restriction. Ensuite, nous allions simplement cliquer à nouveau sur Convertir. Bien sûr, ils le feront. Pour confirmer, nous cliquons sur OK, maintenant il est à nouveau actif. C'est ce que nous avons fait lorsque nous y sommes parvenus. Ensuite, dans l'analyseur de flux de trésorerie. Alors, relançons ça. Il apparaîtra à nouveau. C'est juste un moyen de planifier d'être plus actif pour se souvenir d'une personne dynamique, désolée, juste une personne qui a échoué qui sont en attente, capables d'utiliser cet outil pour des scénarios, pour la planification, pour comprendre ce qui va se produisent en particulier des jours, des semaines, des mois, avec le flux de trésorerie des codes d'entreprise pour chaque compte bancaire. Eh bien, en ce moment, nous avons eu ce scénario de conversion complet, inactif, converti en scénario actif à nouveau. Et avec cela, maintenant que nous savons ce qui va se passer, nous terminons la leçon. Mais bien sûr, encore une fois, il suffit de rester avec nous pour le prochain dans lequel nous expliquerons un peu plus. Merci. Et nous vous y verrons. 30. Suppression d'un enregistrement de memo: Nous savons maintenant ce qui se passe lorsque nous avons dit que l' enregistrement mémoire est inactif. Mais la question est si je peux également supprimer l' enregistrement mémoire et le supprimer pour toujours ? La réponse est oui. Nous allons simplement montrer rapidement quel est le processus. C'est super simple, mais juste avant de le faire, jetez un coup d'œil à l'analyseur de flux de trésorerie, l'état actuel de notre rapport d'analyseur de flux de trésorerie. Comme vous pouvez le constater en ce moment, il est toujours affiché car dans la leçon précédente , nous la convertissons à nouveau. Si l'épicerie mémoire est active maintenant, mais c'est le processus. Nous revenons à nouveau à la direction centrale, mes dossiers sont en hausse. Ensuite, nous recherchons nos enregistrements de mémoire. Une fois que nous avons localisé, nous pouvons simplement entrer dans les détails. Vérifiez simplement qu'il s'agit bien de l'enregistrement que nous voulions supprimer, qu'il n'est plus utilisé. Et c'est tout. Bien sûr, supprimez les conséquences, mais voyons les conséquences pour l'analyseur de flux de trésorerie. Et nous profiterons de cette occasion pour expliquer un peu plus sur l'analyseur de flux de trésorerie. Donc, pas seulement une simple suppression et c'est la leçon. Nous venons de jeter un coup d'œil aux conséquences, mais aussi d'expliquer un peu plus sur l'analyseur de flux de trésorerie. Cette application, qui, encore une fois, comme nous l'avons dit, est un successeur légal des détails de la position de trésorerie. Comme vous pouvez le voir, les modifications n' ont plus rien d'autre avec le deuxième compte bancaire pour notre code d'entreprise, il a disparu parce que nous avons supprimé ces cartes mémoire pour les supprimer et la simple conversion en dossier de membre inactif a peu près les mêmes conséquences. Mais la différence, bien sûr, c'est que nous ne pouvons pas revenir à cet enregistrement de mémo. Nous pouvons l'activer à nouveau ou quelque chose comme ça. C'est maintenant complètement flingue. La prochaine chose que nous venons de dire à propos de l'analyseur de flux de trésorerie. Cela concerne les caractéristiques de l'analyseur de flux de trésorerie. Et pour cela, permettez-moi de vous montrer l'idée derrière tout ça. Si votre IEP, l'idée est que nous pouvons l'utiliser oui, uniquement pour la position de trésorerie, mais nous pouvons également l'utiliser pour les prévisions de liquidité et même pour montrer les flux de trésorerie réels, c'est également possible. Mais bien sûr, je veux dire que ce ne sont que des points de vue, juste avant même que nous puissions créer les nôtres. Nous pouvons le modifier, puis l' enregistrer en tant que supplément. Ce qui est également important, c'est que nous pouvons utiliser l'écran ici, une caractéristique clé. Par exemple, si nous avons de nouveau un compte bancaire ici, nous préférerions que ce soit à la norme. Nous pourrions, nous pourrions le sélectionner ici, ou si nous avons un peu liquide l'article ici aussi. Même si nous pouvons exécuter simulations de concentration de trésorerie données supposons que nous avons noté les caisses de trésorerie et que nous avons configuré dans les registres principaux du compte bancaire les bons identifiants pour les comptes d'en-tête pour les super comptes. Encore une fois, c'est un bon outil, bien sûr, que l' analyseur de flux de trésorerie soit très dynamique. Nous pouvons sauter et explorer davantage les enregistrements, les flux qu'ils sont montrés. Nous pouvons simplement l'utiliser pour tous ces besoins de planification que nous pourrions avoir. moment, pour cette leçon. C'est ça. Mais bien sûr, nous sommes allés vous remercier comme toujours. Et nous sommes juste allés vous le rappeler, s'il vous plaît. Si vous avez des doutes, si vous avez des commentaires ou si vous en utilisez un pour vous présenter, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire à l'aide des experts SAP sur gmail.com, nous sommes heureux de recevoir n'importe quel message de votre part. Et nous sommes heureux de répondre également, bien sûr, tout de suite. Merci encore.