Transcripciones
1. Descripción de el curso en QuickBooks: Hola. Si somos dueños de negocios que quisiéramos aprender QuickBooks en línea con el fin de dirigir nuestro negocio o un profesional de negocios que le gustaría aprender cómo funciona el software de contabilidad el fin de avanzar en nuestra carrera? O un estudiante de contabilidad que quisiera saber cómo se aplica la teoría contable a la
aplicación del mundo real con aplicaciones como QuickBooks, este curso es un curso para nosotros. ¿ Por qué elegir este curso? Este curso incluirá contenido actual para QuickBooks en línea, grabado recientemente. Importante porque QuickBooks online ser un software en línea cambiará con el tiempo y tendrá un aspecto y sensación diferente a medida que pase más tiempo. Este curso también proporcionará algo más que solo la entrada de datos. Aprenderemos la entrada de datos, incluyendo cosas como ingresar los datos en una factura ingresando los datos en una factura ingresando los datos en un nuevo empleado para configurar que los empleados, sin embargo, también
preguntarán a la amplia preguntas. ¿ Por qué estamos ingresando estos datos? ¿ Cómo configuramos estos formularios para que la entrada de datos se haga correctamente, y cuál será el efecto de estos formularios en el producto final? Los estados financieros poder entender y explicar las respuestas a estas amplias preguntas es lo que diferencia a alguien que realmente conoce el software de contabilidad de alguien que no lo hace. Este es el conocimiento que nos ayuda a configurar el sistema y ver cuándo hay problemas dentro del sistema. También son las preguntas que pueden alzar nuestro interés dentro del tema también, porque satisfacen nuestra curiosidad natural por cualquier tema dado. ¿ De quién vamos a estar aprendiendo? Estaremos aprendiendo de un contador público en ejercicio, certificado. Alguien que tiene experiencia en contabilidad tiene experiencia docente tanto con clases de negocios como de
contabilidad y ha experimentado armar un plan de estudios complejo de tal manera que los estudiantes puedan obtener de ese plan de estudios lo que les gustaría aprender de él de manera
sistemática. Estamos aprendiendo de alguien que tiene una designación de contador de gestión global charter, alguien que tiene una maestría en ciencia y tributación, alguien que es un instructor postsecundario certificado y alguien que es un diseño curricular experto, alguien que tenga experiencia armando cursos complejos de tal manera que
encajen bien, tal manera que los estudiantes puedan fluir por el curso y entender lo que se está enseñando y de tal manera que podamos volver atrás a cualquier concepto que quisiéramos en un momento posterior , así
como saltar hacia adelante a cualquier concepto que quisiéramos aprender. ¿ Qué aprenderemos? Vamos a aprender QuickBooks en línea. Empezar a terminar. Vamos a revisar el software. Vamos a hablar de quién es el dueño del software. Intuit cómo descargar el software, cómo configurar el software. Vamos a crear un nuevo archivo de empresa dentro de ese archivo de empresa. Vamos a entrar dos meses de datos haciendo un problema integral y pasar por ese proceso de entrada de datos para esos dos meses. Entonces hará las conciliaciones bancarias. Al final de los meses hará una revista Justin. las entradas se hablará del proceso de cierre y revertir las entradas, y formalizaremos, imprimiremos y exportaremos informes para sobresalir a medida que pasemos por este proceso. Cómo se nos enseñará a través de ver y hacer tendrá un video instructivo que
podremos ver a través y ver cómo se están haciendo los conceptos, donde van a pasar por un problema de práctica donde podamos aplicar los mismos conceptos. Cuál será la calidad de presentación. Esta, en esencia, será la calidad de presentación. Esta no es una presentación pagada por la demostración del curso de una manera mayor calidad . Esto, en esencia, será lo que recibas. Por favor únete a nosotros y aprende QuickBooks online.
2. QuickBooks en línea (copie): Lo. En esta presentación, vamos a configurar una cuenta en línea de QuickBooks para un nuevo negocio dentro de la
versión QuickBooks Online . Ahora estamos en la página web de Intuit. En ella está el dueño de QuickBooks. Entonces estamos en los quickbooks punto en él dot com. Aquí es donde nos vamos a registrar para la versión en línea cuando desplácese hacia abajo hasta las opciones y los productos que QuickBooks tiene en esta nota de página, ya que nos desplazamos hacia abajo que QuickBooks sí tiene múltiples versiones del software, incluyendo una versión en tierra o de escritorio que descargaríamos y una versión en línea. Vamos a estar viendo la versión en línea aquí. El QuickBooks Pro es la versión de escritorio más popular. No vamos a repasar los pros y los contras en este punto. Podríamos echar un vistazo que en un momento posterior a estas alturas, solo
vamos a descargar o registrarnos para la versión en línea. Al considerar la versión en línea, todavía
hay algunas opciones aquí. Tenemos el sencillo inicio. Tenemos lo esencial, y tenemos opciones t plus. Todos tienen sus pros y sus contras. Obviamente, el precio va a ser el mayor pro para el simple inicio. Si solo quieres facturar y acostumbrarte Teoh QuickBooks en línea y ver cómo es entonces esa sería una buena manera de ir. Después puedes aumentar o actualizar a lo esencial o plus en un momento posterior si necesitas
hacerlo . Más funcionalidad como pagar facturas,
que, que, si estás haciendo los artículos de servicio completo dentro de QuickBooks lo más probable es que necesites y por lo tanto lo esencial. Probablemente el más común utilizado al menos para las empresas de servicios. Vamos a estar usando el plan plus, y eso va a tener principalmente la diferencia aquí de rastrear inventario. Entonces si estás teniendo inventario, vas a querer tener eso, vas a necesitar el plan plus y tiene el beneficio agregado de rastrear al 10 99. Esas son cosas que vas a necesitar pagar a fin de año, claro. Y así si pudiéramos rastrear eso para ti, eso hace que el proceso 10 99 sea más fácil al final del día. Entonces vamos a ir por el plan plus principalmente por la opción de inventario. Si ya tienes una cuenta configurada con en ella con algunos de sus productos que tienen diferentes productos como TurboTax QuickBooks Pro connect. Entonces ya tienes el yo d escuchar. Si no, entonces avanza y simplemente regístrate y crea una nueva cuenta. Una vez esa puesta en marcha, puedes decir que sí, eso es correcto. Tenemos la cuenta configurada. Entonces, por
supuesto, tenemos la información de facturación que tendremos que ingresar. Una vez que hayas completado ese proceso, pasará por el pensamiento rápido y la configuración de tus cuentas. Entonces estableceremos aquí nuestro nombre comercial y cuánto tiempo llevamos en el negocio. Es importante configurar aquí el nombre de negocio correcto. Eso es lo que van a configurar la cuenta de negocio como si hubieras trabajado con la versión on ground o la versión de escritorio. Ya sabes que no puedes configurar múltiples archivos ahí, pero cuando estamos usando la versión online, necesitaríamos, en esencia, en esencia,cuentas diferentes para poder ejecutar múltiples archivos de cliente diferentes o múltiples diferentes archivos de negocios. Por lo que necesitamos asegurarnos de que estamos teniendo un negocio a la vez que estará corriendo a través de la versión en línea. Vamos a seleccionar menos de un año. Bueno, vamos a tener que este sea nuestro primer mes de operaciones o vamos a poner en marcha negocio, un negocio empezando. Si eres ingresado en datos de un archivo QuickBooks anterior o si entonces podrías pasar por un proceso. Hay un proceso que podemos ver en un momento posterior sobre cómo hacer eso. Y si esa es una opción, vas a querer seleccionar esta. He estado usando el escritorio QuickBooks y quiero traer mis datos. Vamos a iniciar un nuevo negocio en esta presentación iniciada desde cero. A continuación, esta pantalla va a dar algunas opciones en cuanto a lo que queremos enfatizar aquí. Alabado, Básicamente solo decirte algo de lo que QuickBooks puede hacer y lo que quieres enfatizar dentro de QuickBooks. Simplemente vamos a seleccionar todo set y seguir adelante desde ahí Eso básicamente será todo para configurar la cuenta que ahora estamos en QuickBooks online. Contamos con una nueva cuenta configurada, y podemos avanzar e ingresar los datos de este proceso. Esta primera página no se ve muy interesante aún porque no tenemos ningún dato poblado . Estaremos viendo un archivo en breve que tenga datos poblados y recorra los componentes de esta página, pero queremos mirarlo sin nada en ella primero, por lo que parece como lo haría en esencia, cuando entramos en el programa. El diseño podría cambiar de vez en cuando porque QuickBooks va a estar actualizando el diseño a medida que va, por lo que puede verse un poco diferente, pero las características seguirán siendo las mismas. Si estás acostumbrado a usar la versión de escritorio, notarás que se ve mucho diferente porque la versión de escritorio generalmente se abrirá a una página de inicio. Ahora los usuarios experimentados probablemente no necesiten esa página principal. Probablemente puedan navegar sin la página principal, y a los nuevos usuarios no les va a importar porque nunca han visto la página principal. He notado, sin embargo, que la página principal es realmente útil para usuarios experimentados Teoh coach o ayudar a nuevos usuarios porque da ese diagrama de flujo de cómo funciona el proceso. Por lo que realmente no vemos eso, Sin embargo, sí
obtenemos una bonita página de resumen de las actividades que están sucediendo, las actividades que a menudo son más juveniles o um más queridas ver por los dueños de negocios, incluyendo un gasto rápido de pérdida de ganancias y la información bancaria aquí, ventas de
facturas y propinas. Entonces así va a quedar la primera página. Toda la funcionalidad. Obviamente, va a ser un programa de base de datos que podrá hacer más o menos el mismo tipo de cosas en la línea y el on ground can dio. No obstante, el diseño es diferente en lugar de tener los desplegables, que puede recordar, o tal vez similar a las personas que usaban productos de oficina de Microsoft mucho antes de que cambiaran a la cinta con. Ese es básicamente el formato de la versión de escritorio dentro de la versión en línea. Vamos a tener este artículo aquí para que este artículo abra o cierre los menús del
lado izquierdo . Por lo que quieres acostumbrarte a este artículo y poder Teoh Haz clic en que eso te dará sólo un poco más de bienes raíces fuera un poco más de espacio en la pantalla. Y luego si hacemos clic en eso, traeremos nuestros artículos por aquí. Actualmente estamos en el tablero que nos va a dar esta mirada rápida de lo que está
pasando . No demasiada actividad aquí. No tenemos ninguna actividad hasta que tengamos algo pasando. Entonces tenemos la ficha bancaria. Y pasaremos por estas pestañas un poco más en profundidad a medida que empezamos a ingresar datos y buscaremos a través de un archivo que tiene más datos. Pero tenemos la pestaña de ventas. Y una vez que entras en estos, quieres revisar las pestañas arriba y ver cómo navegar a través de esto. Tenemos a los clientes arriba aquí. Podemos inter nuevos clientes, productos y servicios y después tenemos los gastos. Entonces los gastos aquí y luego los vendedores. A eso le debemos que podamos entrar ahí. Tenemos a los empleados, por
supuesto, y entrar a nuestros empleados, empleados ahí, informes Tab se va a llevar, estar donde navegamos y llegar a los reportes. Aquí están nuestras pestañas arriba arriba mis informes de clientes y lo que no impuestos. Y entonces tenemos contabilidad. Ah, reconciliar de plan de cuentas. No hay actividad en este momento. Y luego mi cuenta y APS. También tenemos esta información por aquí. Vas a querer seleccionar este artículo más. Esto tendrá la mayor parte de la funcionalidad en una bonita zona rápida aquí. Entonces cuando queremos crear una factura o recibir el pago ah, chequear facturas. La mayoría de lo normal procesan nóminas. Esta es una forma en que podemos entrar en eso y hacerlo con bastante rapidez. También tienes este piñón por aquí, y esto te dará alguna información o de la empresa, cómo configurar tus listas y otras herramientas. Entonces vamos a pasar por estos ya que montamos la empresa y también vamos a echar otro vistazo a esto ya que tenemos algunos datos que serán poblados. Por lo que se verá un poco más interesante y podemos navegar y ver cómo utilizar esta información.
3. Sección de proveedores 1.15: Hola. En esta presentación, estaremos hablando de la sección Avengers,
el ciclo de proveedores dentro de QuickBooks online. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar hablando de las cuentas por pagar o de la sección de vendedores esos rubros que estarían involucrados en el ciclo de cuentas por pagar, incluyendo ingresar facturas y pagar facturas. Para hacerlo antes de mirar estas áreas dentro de QuickBooks online, echaremos un vistazo rápido a los QuickBooks, una versión de escritorio por un par de razones diferentes. Una es que va a tener. El homepage obtiene un bonito diagrama de flujo del ciclo de las actividades en el orden de esa actividad y a si estás acostumbrado a la versión de escritorio, podremos ver esos componentes y ver el diagrama de flujo y luego aplicar donde esos mismos artículos se encuentran. Aquí en la versión en línea, esta es la versión de escritorio de QuickBooks estaban en la página principal. Entonces, si estás acostumbrado a la versión de escritorio, probablemente empezaste. Por lo menos. uso de este tipo de página de inicio te da un buen piso realmente bonito flujo de cómo funcionarán estos diferentes ciclos en vistas generales del ciclo,
incluyendo el ciclo de proveedores o el ciclo de cuentas por pagar típicamente conocido como el
ciclo de clientes o ventas ciclo o ciclo de cuentas por cobrar, y en el ciclo de empleados. Y realmente pone los componentes de lo que vamos a hacer en un buen diagrama de flujo. Todas estas áreas también están en la versión online, sin embargo, la forma que va a ser un poco diferente, y creo que es bueno tipo de conversión a partir de este análisis de diagramas de flujo y luego ver donde esas mismas se encontrarán en la versión en línea. Estamos aquí centrándonos en la sección de proveedores y en la sección de proveedores. Por lo general, los vendedores significan a quién compramos, por lo que cuando decimos proveedor, nos referimos como un vendedor de tienda que era a quien estamos comprando. Por lo que somos el comprador más que el vendedor de las transacciones ganan. Considerando vendedores, vendedores, entonces ser los que compramos de la compra más simplificada, por
supuesto seremos sólo nosotros dolor por los bienes que recibimos. Y eso sólo seríamos nosotros escribiendo un cheque. La sección de proveedores, sin embargo, típicamente está tratando de ver a quién Río y enumerar esos componentes de esas personas a las que le debemos dinero. En otras palabras, compramos cosas más. Obtenemos servicios en cuentas y después tenemos que rastrear a quién debemos en una cuenta como cuentas por pagar. Cuando ese es el caso, hay dos componentes principales a la sección de proveedores, y esa va a ser la factura Inter, y luego pagan a Bill. Entonces dentro del diagrama de flujo, nos
da un buen flujo de lo que va a pasar. Obviamente, entraremos a la cuenta, y luego pagaremos la cuenta. Y cuando entramos a la factura, podría ser cualquier cosa de la factura de servicios públicos o de suministros que compremos cualquier cosa que vamos a poner en el sistema. Es bueno que podamos ponerlo en el sistema, aunque no lo vayamos a pagar en el momento en que recibamos la factura. motivo es que eso suele estar más cerca del momento puntual en el que realmente consumimos el trabajo que se utilizó, que realmente conseguimos el servicio que se obtuvo o compró el artículo que se compró y por lo tanto más cerca del tiempo que deberíamos estar grabándolo en el sistema. No exactamente no debería estar esperando. Es decir, registrar esos servicios o esos gastos hasta que realmente los paguemos. Y dos, nos
da toda esta información dentro del sistema y nos permite a eventos. Verlos en la sección de facturas de pago de una manera agradable, ordenada que entonces podamos escoger y elegir y ordenar cuáles queremos pagar Cuándo Y así ese es el sistema que vamos a tener que ingresar las facturas aquí. Se podía pensar en el mes normal en facturas que sólo iban a enumerar. Y luego vamos a seleccionar este Adam paga facturas, que en realidad pagará las facturas. Pero también nos dará esa oportunidad de escoger y elegir qué facturas queremos pagar y cuáles no pagar. Ahora las facturas de pago serán, en esencia, solo escribir cheques, pero nos permite escribir múltiples cheques a la vez. Esa es realmente toda la sección de vendedores entonces, bueno, ese es el proceso normal de la sección de delincuentes. Ahora bien, si estamos comprando inventario, sin embargo, tenemos otro componente. Si solo somos una empresa de servicios, esa es realmente toda la historia. Donde si una empresa que tiene inventario, entonces tenemos una ciudad un poco más compleja, compleja en la sección de proveedores en deuda. Podemos tener órdenes de compra, lo que significa que vamos a realmente, quiero comprar algo en nuestro caso guitarras. Entonces le vamos a pedir al vendedor estas guitarras, y eso es un poco inusual de una forma en que en realidad no tenemos una entrada de revista relacionada con ella. A diferencia de si tuviéramos que comprar algo como individuo de un Amazon o algo
así , normalmente
realizamos el pago antes de recibir la orden de compra de la mercancía. El comprador en realidad a menudo tiene más poder en una transacción sobre una
transacción de negocio a negocio y por lo tanto podría realmente solicitar que se le envíe la mercancía en nuestro caso guitarras antes de hacer un pago. Entonces en realidad podemos decir, Hey, sólo
quisiéramos estas guitarras. Una vez que nos las des, entonces te pagaremos. Y así, dada esa transacción, dado ese método, dado que el comprador tiene ese tipo de poder, entonces no hay entrada de diario real con la orden de compra. Es sólo que solo está solicitando inventario. No hemos conseguido el inventario y por lo tanto no lo vamos a registrar, y no hemos hecho un pago y por lo tanto no estaremos registrando ningún pago. Entonces eso va a ser eso. Y entonces tenemos el inventario de recepción, típicamente a menudo con una factura, momento en el que se registrará el hecho de que recibimos el inventario. Ah, y entrar a la cuenta, y entonces podríamos pagar el pago en un momento posterior. Entonces, por
supuesto, tenemos aquí la información del impuesto sobre las ventas y algún otro tipo de opciones, pero esas van a ser un componente importante de la sección de proveedores que necesitará saber cómo fluyen. Ahora el flujo aquí es realmente bonito. Eso es diagrama de flujo que nos dice exactamente cómo usamos estas formas. Porque estas formas,
entonces, entonces, son lo que QuickBooks utiliza para impulsar transacciones. QuickBooks no va a conducir. La mayoría de la cartera de tránsito sigue siendo impulsada por las entradas de diario. Entonces si estás pensando que si eres de un fondo de entrada de revista, cada una de estas formas, excepción de la orden de compra, tiene una entrada de diario a ella, y realmente quieres poder decir, Bueno, ¿ qué hay de los adeudos y créditos relacionados con ella? Y no les doy una idea de cómo juntar los estados financieros. No vamos a estar hablando de adeudos y créditos. La mayoría de las veces en este curso, excepción de, como, el proceso de ajuste. Pero vamos a ir y venir a los estados financieros y ver el efecto. Ver las dos cuentas afectadas. Ver el sistema contable de doble entrada funcionando mientras entramos todas estas transacciones que impulsando componentes de estas serán
las formas, las formas, van a tener que configurarse adecuadamente para que funcionen correctamente. Y hablarás de cómo configurar eso para configurarlo. Conocer adeudos y créditos es útil. Aquí está la configurada en línea de QuickBooks, y vamos a pasar por algunos de estos componentes un poco diferente de diseño. No tenemos la página de inicio por adelantado para pasar por ese diagrama de flujo. Por lo que hay una áreas diferentes donde están todos esos flujos. No obstante, muchos de ellos van a estar aquí arriba en este pequeño icono más. Entonces si vamos a este ícono más y vamos a la sección de proveedores, no
vemos un diagrama de flujo. Pero vemos el mismo tipo de artículos que vamos a estar usando el mismo tipo de artículos que vimos en la página principal. Entonces típicamente el flujo sería entonces que el flujo normal diría que vamos a entrar a Bill. Esto sería como se puede pensar en estos al mes y las facturas y las facturas que tenemos que pagar, que aún no nos vamos a ir a raya. Tenemos una cuenta, pero aún no la vamos a pagar. En este punto en el tiempo ingresará al proyecto de ley. Y si seleccionamos ese proyecto de ley, va a estar luciendo algo como esto. Tendrá la habilidad se parece a una entrada de cheques, pero va a tener una factura en lugar de un cheque. Empezaremos a analizar lo que significa en este caso. Esto se podría pensar en la entrada de la revista. No es necesario conocer créditos adeudos, pero a la cuenta se verán afectados. El proyecto de ley significa todo el tiempo que las cuentas por pagar se ven afectadas y subiendo por lo que tendríamos la factura aquí. Y luego tenemos algunas cuentas que serán del otro lado, probablemente como una factura de servicios públicos o una factura telefónica. Entonces las cuentas por pagar subirían, y el gasto en ese caso subiría, o estaríamos comprando un artículo como un artículo de inventario Y eso
significaría que el inventario estaría al otro lado. Voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a x fuera de esto, y vamos a volver a subir, Tom. Y podríamos decir que normalmente entraríamos las facturas y luego pagaríamos las facturas. Entonces pagar las facturas es realmente solo escribir un cheque que seleccionaríamos para pagar facturas. Una vez que se hayan ingresado todas las facturas, podemos seleccionarlas. Si hubiera más de uno, habría un montón de billetes aquí. Obtenemos selecto más de uno aquí. Solo tenemos el uno y anoten que estoy usando una hoja de trabajo poblada aquí en cuanto a un archivo
QuickBooks que siempre había ya tiene algunos números en él. Si eres nuevo en esto, si quiero decir, si es la primera vez que abrimos el archivo QuickBooks, puede que no tengas mucha información ahí dentro. Eso está bien. Simplemente vamos a echar un vistazo básicamente a esta información y mirar a través de los diferentes tipos de formas y acostumbrarnos a cómo inter o donde esos componentes se unen. Después pasaremos por el proceso de agregar nueva información. Por lo que esto lo revisaríamos. Y la factura de pago significa que lo vamos a pagar típicamente con una cuenta de cheques. Bajar entonces sería la transacción. Thea, Otro lado siendo afectado en este, el otro lado siempre siendo cuentas por pagar en este caso, cuentas por pagar relacionadas con teléfono de la EPA en este vendedor en particular. Entonces las facturas de pago significa que vamos a pagar factura con ella por lo general un cheque disminuyendo la cuenta
corriente y el otro lado pagando a la baja el pagadero. Ah, eso debemos después de haber ingresado la cuenta. Y por supuesto, este artículo aquí representa una factura que habíamos ingresado en el pasado y ahora puede seleccionar para el pago. Vamos a cerrar esto de nuevo. Ese va a ser el ciclo mayor que pensará para una empresa de servicios. Si tenemos inventario, entonces tenemos algunas cosas más que queremos considerar. Recuerda, tenemos la orden de compra, por lo que normalmente significa que eso significará que vamos a solicitar inventario. En nuestro caso, serán las guitarras las que vamos a pedir. Pero en realidad no está ocurriendo ninguna transacción. Entonces si hacemos click en esto, entonces esta va a ser la orden de compra. Seleccionará al vendedor que vamos a comprar en nuestro caso, un buen dólar de y luego entraremos poblará esta información y luego, en esencia, seleccionará el artículo que en nuestro caso, será una guitarra. Y nos dará la cantidad, la tarifa y la cantidad para esa guitarra. A pesar de que tenemos la cantidad, sin embargo, no
estamos pagando esa cantidad. Y aún no hemos recibido la guitarra, y por lo tanto no hay transacción que realmente suceda a partir de esta orden de compra. Es sobre Lee diciéndole al vendedor:
Oye, Oye, nos gustaría esto de inmediato. Nosotros lo tenemos. Después lo grabaremos en nuestro sistema e ingresaremos a la factura y eventualmente pagaremos la factura del inventario que se haya recibido. Vamos a cerrar esto de nuevo y ver qué más tenemos. Seleccionamos el menú desplegable aquí, estamos en la sección de vendedores, por lo que entonces tenemos la orden de compra. Una vez que tengamos la orden de compra, recibiremos la información y típicamente la recibimos e ingresamos la factura después de que tengamos , um, que la información o la guitarra en nuestro caso, el inventario del vendedor y luego, por
supuesto, tenemos que revisar, Lo que significaría que ahora vamos a pagar algo. El cheque normalmente significará que si aún no lo hemos hecho, si ingresamos un montón de facturas en otras palabras, típicamente
iríamos a pagar facturas, lo que generaría cheques pero cheques múltiples si quisiéramos. Simplemente paga algo directamente desde un cheque. Ah, entonces
nos limitaríamos a revisar los cheques y no pasaríamos por las facturas de pago. No iríamos a pagar a Bill. No íbamos a entrar en la cuenta y luego pagarla. Simplemente pagaríamos la factura ahí mismo y después y allá. Entonces en ese caso, podríamos simplemente ir a las miradas checas, actúa como un cheque. Vamos a entrar al pagadero aquí, ese vendedor aquí, información. Y luego, por
supuesto, la cuenta que se verá afectada si fuera algo así como factura de servicios públicos o lo que sea y o artículos. Si fuéramos a comprar artículos de inventario con cheque aquí abajo así que echaremos un vistazo a algunos de esos en el futuro. Por supuesto, la entrada de la revista relacionada con un cheque estaría disminuyendo. Típicamente la cuenta corriente y el otro lado siendo para lo que compramos si eso es algún tipo de utilidades de gastos, teléfono y lo que no cuentas de gastos. Si se trata de algún tipo de inventario en nuestro caso guitarras, sería una cuenta de inventario, y vamos a cerrar esto de nuevo. Esos van a ser los principales componentes que estaremos utilizando si seleccionamos el desplegable una vez más. También nos dieron algunos otros artículos los cuales serán un elemento de gasto. Echaremos un vistazo a eso unas cuantas veces mientras trabajamos por el problema. No voy a conseguir mucho detalle con esto. Tenemos el crédito de vendedor,
crédito de tarjeta de crédito y luego los cheques de impresión. Hablaré un poco más de estos en el futuro. No voy a entrar en demasiados detalles. Eso de lo que hablamos ahora mismo es realmente lo que queremos saber. pasar por la sección de proveedores, tenga en cuenta que cuando hacemos cheques de impresión, todavía
tenemos que comprar los cheques y después tener cheques pre impresos. Ese es un número de cheque en él y luego imprimirlos como o en realidad podemos estar haciendo algún otro sistema de
comprobación, escribiendo los cheques a mano y luego no imprimiendo el cheque. Entonces tenemos esa opción de simplemente rastrear los cheques que tenemos dentro del sistema
QuickBooks o realmente comprar los cheques e imprimirlos a través del
sistema QuickBooks . Si sí imprimimos los cheques, no es
que podamos ponerlo sólo en un trozo de papel en blanco porque aún necesitamos esos cheques pre impresos con los cheques pre numerados con ellos. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Tenga en cuenta que también tenemos este panel lateral por aquí. Y si estamos pensando en el lado de las cuentas por pagar, solemos mirar esta área de gastos. Por lo que esta es otra área que podría darnos información más detallada para ciertos componentes de la sección de vendedores. Entonces si miramos el gasto está aquí y tenemos algunas transacciones que se han realizado, entonces nos dará alguna información en términos de Here's a bill. Ah, aquí hay un gasto. Aquí. Aquí está el cheque que nos han ingresado, así que esto nos dará alguna actividad que ha sucedido en términos de un tipo de transacción
datos de fecha tipo de como un libro mayor tipo de datos por aquí, Así que obviamente esto tiene algo de información que ya se ha poblado. Hemos estado trabajando un poco aquí para que pudiéramos tener alguna información que está poblada y pasar por ella así. Entonces ese va a ser el área de gastos aquí, y trabajaremos más con nosotros a medida que ingresemos datos. No, también
puedes tener algunas transacciones de aquí es la mayoría de ellas que ya vimos. Pero si se echa un vistazo a las transacciones la factura, el cheque, el gasto para comprobar la orden de compra y el crédito de proveedor también se puede acceder aquí como bajo así
como los cheques de impresión y artículos de pago de facturas. Por lo que realmente depende de quién te hables en cuanto a si su área por defecto a la que acudir está aquí o para ir a gastos y luego la ficha de gastos y llegar a mucha de esa misma información aquí. También podemos acudir a cuentas específicas de esta manera también. Entonces tenemos la ficha de vendedores en la segunda pestaña aquí. Esto nos dará un rápido resumen de nuestros vendedores, las personas a las que debemos dinero y de nuevo, esto está poblado porque ya tenemos información aquí. Si es un archivo nuevo para
ti, no tendrás ningún vendedor ahí dentro, pero esto nos dará alguna información sobre los vendedores. nos dará un detalle rápido, abierto, Aquínos dará un detalle rápido,
abierto,
equilibrado, y nos dará algunas opciones para los vendedores de riesgo en caso particular. Y estos todos los pecados realmente sólo nos ayudarán a poblar un poco. Entonces si trabajamos, Teoh, creamos una orden de compra, por ejemplo, para este vendedor en particular, fender, entonces básicamente seleccionaría al Avenger conforme creamos la orden de compra. Por lo que podría ahorrar un poco de tiempo escoger eso por ahí en lugar de crear una orden de
compra aquí arriba y luego y entrenar al vendedor más que la orden de compra. Una cosa más echará un vistazo a esta rápida visión general de las transacciones tipo proveedor . Ese ciclo de compras sería la contabilidad aquí abajo. Vamos a ir a la contabilidad. Y si miramos la pestaña del Plan de Cuentas, podemos ver la cuenta típica que se relacionará. Teoh comprando uno siendo efectivo, pero el otro siendo cuentas por pagar y nos desplazaremos hacia abajo por aquí. Es una orden, activos y pasivos y patrimonio ah, que ingresos y gastos. Y estamos buscando el AP que está justo aquí y es otra zona donde podemos llegar
al padrón. Entonces si tuviéramos que seleccionar el padrón, entonces veríamos alguna información relacionada Teoh básicamente las cuentas por pagar, que forma parte del ciclo de compras. Y eso típicamente incluirá ingresar las facturas aquí y luego el pago de las facturas. Entonces conseguimos facturas de pago e inter facturas, y deberíamos ver el ciclo como el que cuando miramos las cuentas, por pagar debe aumentar al ingresar factura. Y, por
supuesto, una disminución cuando pagamos la cuenta. Eso es un resumen rápido del ciclo de proveedores. Es realmente útil mirar a través de estas cosas. Ciclo bi para tratar de pensar cómo funcionan los ciclos uno. Porque estarás trabajando en ciclos muchas veces. Si estás trabajando en departamento contable, él realmente a menudo tiempo va a estar trabajando en cuentas por pagar o cuentas por cobrar o nómina y dos. Hay una razón para eso en que estos ciclos van a estar más relacionados entre sí. Por lo que es mucho más fácil pensar a través de los procesos contables en lugar de solo por fecha de
lo que va a pasar en términos de un orden cronológico completo y más en cuanto a lo que
va a pasar por fecha y pero dentro de un ciclo como el ciclo de proveedores, el ciclo pagadero, el ciclo de compra.
4. Sección de clientes 1.20: Hola. En esta presentación, vamos a echar un vistazo a la sección de clientes, la sección venta o
el ciclo de cuentas por cobrar dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a repasar las cuentas por cobrar o los clientes o el ciclo de ventas. Ese va a ser el proceso que se ocupa de las ventas a los clientes y de esas cosas que
estarán involucradas en ese proceso. Para ello, vamos a estar subiendo aquí a este artículo y mirando la sección de clientes además de
repasar el artículo de venta dentoso del lado izquierdo. Antes de hacer eso, sin embargo, vamos a echar un vistazo rápido a la versión de escritorio de QuickBooks por un par de
razones diferentes . Una es que algunas personas podrían estar acostumbradas a ver la página principal en la versión de escritorio y a si estás acostumbrado o no a eso. Es un diagrama de flujo realmente bueno por lo que podemos ver cómo estas cosas encajan juntas en un diagrama de flujo y luego buscar esos mismos elementos aquí dentro de QuickBooks en línea. Los mismos elementos estarán en ambas ubicaciones, pero es bueno ver el diagrama de flujo para ver cómo QuickBooks unirá estas cosas y cómo funcionan normalmente estos ciclos. Entonces esta es en realidad una página de inicio en línea de QuickBooks, y la página de inicio se rompe por ciclo, lo que podría ser muy útil para nosotros. Por lo que realmente estamos para el curso en línea de QuickBooks. Solo estamos viendo aquí lo que muestra la versión de QuickBooks on ground o desktop para los diagramas de
flujo, y los desglosa en la categoría C. relevante Tenemos vendedores, clientes y empleados. Al analizar lo que está pasando. Es agradable ver este pequeño diagrama de flujo y ver qué está pasando. Una vez que nos acostumbramos a este diagrama de flujo, realmente ya no lo necesitamos. Pero cuando estamos visualizando por primera vez y las cosas y viendo cómo va a funcionar el proceso,
es bueno tener una demostración visual fuera de la que escuchamos va a ser. Concentrate en la sección de clientes. Y cuando estás pensando en la sección de clientes, hay gente trabajando en el departamento de contabilidad que funcionaba prácticamente todo el tiempo y solo uno de estos ciclos. Entonces cuando piensas en el proceso contable, realmente no
queremos pensarlo. Demasiado es totalmente cronológicamente, podríamos, pero probablemente sea más fácil recordar cosas que suceden dentro de los ciclos. Por lo que miramos antes el ciclo de proveedores. Ahora estamos viendo el ciclo de clientes, que también podría ser el ciclo de cuentas por cobrar o el ciclo de ventas. Estos van a ser los documentos que van a estar impulsando el ciclo de venta. Recuerda que, QuickBooks, Todo lo que entras en QuickBooks, por lo
general, si es una transacción comercial normal algo que sucede día a día, va a ser impulsado por la forma. Entonces vamos a armar estos formularios. ¿ Cómo juntamos estos formularios una vez que están configurados, entonces vamos a usar estos formularios para conducir por el proceso, y esa entrada de datos sobre los formularios en ese momento debería ser un proceso más fácil. Entonces lo difícil de QuickBooks es realmente ponerlo en marcha. Por lo general, para configurar el formulario de la manera correcta, desea configurarlo para que la entrada de datos la pueda hacer alguien que no necesita
saber mucho sobre contabilidad o el software que podrían poner en los datos y y entonces generaremos reportes y luego, por
supuesto, interpretando esa información. Por lo que para la sección de clientes, tenemos las principales cosas que sucede, ya sea su empresa de servicio o como empresa que vende inventario. Um, tienes las dos cosas que normalmente van a pasar. Llegamos a crear una factura que un pago recibir, luego registrar depósito. Ese es típicamente el proceso que sucederá en algo así como un negocio de servicios. Ahora sé que hay un par de tipos diferentes de negocios que en cuanto a cuándo nos van a pagar, puede que
nos paguen al mismo tiempo que hacemos el trabajo. O normalmente podríamos hacer el trabajo antes de que nos paguen y algo así como un bufete de abogados o un c p , un bufete u otro tipo de como un paisajismo o servicios. Podríamos hacer el trabajo, después tener que cobrar las horas y luego construir un cliente y s O. Ese sería un caso típico, y en algunos casos podría que nos pagaran antes de hacer el trabajo. Y no vamos a repasar ese escenario aquí, pero es algo así como un tenemos conciertos o algo así. Puede que nos paguen por conseguir venta de entradas antes de que realmente brindemos el concierto, y eso es Eso es un poco más de una circunstancia inusual en cuanto a la mayoría de los negocios donde nos pagan ya sea antes de hacer el trabajo o al mismo tiempo si nos pagan. Si hacemos el trabajo antes de que nos paguen, facturamos al cliente y luego esperamos que nos paguen en el correo con un cheque o algo así, este sería el flujo normal que tendríamos. Tenemos una factura que crearíamos. Es un nosotros. Estas son las horas que pasamos. Si somos un bufete de abogados o c p un bufete, aquí está la factura que te vamos a enviar por correo en base a estas horas por las cantidades que te
estamos cobrando, entonces esperaríamos recibir un pago en el correo. Vamos a recibir fondos para eso, y luego vamos a tomar esos y vamos a meterlo en el banco. Entonces, no, el sistema bancario aquí no es realmente parte de la sección de clientes. Pero hay una pequeña flecha que va al sistema bancario porque ojalá la mayoría de los depósitos que hacemos nuestros de los clientes, no todos ellos. Bueno, ellos porque vamos a tener, ¿no podríamos poner más dinero al final del sistema en nuestro negocio, o podríamos conseguir un préstamo o algo así. Pero esperemos que la
mayoría de nuestros depósitos sean parte de la sección de clientes, por lo que va a ser el proceso normal que tendrá aquí. Hablaremos un poco más de las entradas de la revista cuando hagamos estos artículos. Cuando nosotros cuando pasemos por esto y cuando realmente lo hagamos en la práctica y hablaremos más de cómo se verán afectados los estados financieros. Entonces si nos pagan al mismo tiempo que el punto en el tiempo que hacemos el trabajo, entonces vamos a crear un recibo de ventas, y es que suena igual que lo que es. Básicamente, vamos a decir que estamos creando un recibo de venta, que se puede pensar en algo que le daríamos al cliente en el momento en que revisen algo. Por ejemplo, vamos a estar vendiendo guitarras si fueran a traer en Qatar al frente de las tormentas que quiero esta guitarra. Aquí está el precio de la pegatina. En lugar de crear una factura que crearía un IOU, simplemente
crearíamos un recibo de ventas y notaríamos que eso omite estos dos artículos. No tendríamos que crear una factura. No tendríamos que recibir el pago porque vamos a registrar la venta y recibir el pago en el mismo punto en el tiempo. Siendo ese el momento puntual en el que creamos el recibo de venta y entonces eso iría directamente al depósito discográfico. Esos van a ser el principal tipo de componentes que vamos a estar viendo dentro de la sección de
clientes que fluyen ese proceso. Eso es lo principal que queremos bajar o entender que cuando echemos un vistazo a estos
procesos,
echemos un vistazo a procesos, esos mismos artículos dentro del área online de QuickBooks con QuickBooks online . No tenemos ese mismo diagrama de flujo, pero sí tenemos toda esa misma información. Y típicamente un lugar al que ir es este pequeño artículo más arriba, y eso nos dará una agrupación de nuestras actividades. Vimos por corte por proveedor antes de ahora por cliente, lo que podemos ver estas actividades y pudimos ver el mismo tipo de pensar en ese diagrama de flujo como estamos entrando en estas actividades. Simplemente vamos a pasar por las principales aquí no vamos a pasar por todo, Pero sólo vamos a ir a las cosas principales que vamos a usar dentro de este ciclo. Y eso seríamos nosotros facturando clientes, nosotros recibiendo el pago y luego haciendo el depósito. Por lo que típicamente, una vez más, si fuéramos a construir un cliente y por un trabajo que se hizo por el que aún no nos habían pagado , entonces
crearíamos una factura. Entonces aquí está la factura bajo la sección de clientes, Si seleccionamos ese artículo, llegamos a un en voz, las facturas van a tener al cliente arriba. Podríamos correo electrónico dicho, Este es un campo opcional. Si queremos enviar por correo electrónico a los enviados, la dirección de facturación, los términos de la factura, esa fecha de envío de la factura si es necesario. Y entonces típicamente tenemos el producto. Esto va a ser lo que vendemos en nuestro caso. Si estamos vendiendo guitarras, será una guitarra que vendamos. Y si se trata de un elemento de servicio, entonces será un servicio. Entonces si tenemos clases de guitarra que tenemos un elemento de servicio
, estará aquí. Tenemos el impuesto a las ventas y luego el monto total adeudado Ahora para realmente poblar esta factura, no demasiado difícil. Por lo general, queremos que cualquiera pueda poblar la factura, pero vamos a repasar lo que realmente hace la factura. Cómo configurar la factura, que es un poco más difícil, sobre todo cómo configurar artículos y luego cómo interpretar lo que hacen las facturas, que de nuevo es un poco más difícil. Entonces hablaremos un poco de eso ahora. Pero a medida que pasemos por el proceso, nos meteremos en más. Cuál es el efecto en el estado financiero creará una factura. ¿ Cómo se ingresan los artículos? Ya lo sabes? ¿ Cómo se configura la factura para que esté lista para ser entrada de datos por cualquiera que
básicamente esté trabajando,
trabajando el personal, De acuerdo, De acuerdo, posiblemente en una tienda o lo que sea en un momento dado en el tiempo. Por lo que la factura en sí va a aumentar. Significa que va a aumentar las cuentas por cobrar. Por lo que en facturas va a aumentar las cuentas por cobrar. El otro lado va a ir a ventas o ingresos. Entonces en nuestro caso tendrá ingresos aquí. Si vendemos guitarras, que es un servicio, quiero decir bueno, primero, si no tenemos guitarras, si solo estamos vendiendo un artículo de servicio como clases de guitarra. Eso es básicamente que cuenta. Estable sube, y acreditamos ventas o ingresos o ingresos, y esperamos recibir el pago en el futuro en el correo. Si vendemos algo así como una guitarra o algo así como ese inventario, Um, entonces también vamos a tener impuesto sobre las ventas, posiblemente dependiendo de la región, que estamos en nuestro impuesto de uso, algún tipo de impuesto basado en esa venta, y por lo tanto tendríamos toe realmente agregar que el impuesto a las ventas para cualquier región en la que estemos. Hablaremos un poco de eso a medida que ingresamos datos, y eso nos daría la cantidad total. Hazlo así. Por lo que el adeudo a cuentas por cobrar incluiría tanto el precio de venta como el impuesto sobre las ventas. El crédito, o el aumento de las ventas sólo sería por el precio de venta, y la diferencia iría a un pagadero por el impuesto a las ventas pagadero. Entonces eso sería registrar la venta y luego el otro lado sería una disminución en el inventario. Um, porque vendimos inventario en este caso de guitarra y el costo relacionado de los bienes vendidos para que entrada de
diario pudiera ver que es un poco más complicado de lo que se podría pensar al solo poner la entrada de datos. Entonces hay dos cosas que queremos aprender aquí. Uno cómo simplemente poner los datos y poner en el sistema a cómo configurar el sistema. Por lo que la entrada de datos se puede hacer bien, y tres no han interpretado lo que está sucediendo. Cuando ponemos los datos en el sistema a los estados financieros hasta el resultado final de a los documentos de toma de
decisiones, vamos a cerrar esto de nuevo y luego echar un vistazo al siguiente componente. Si volvemos a golpear este artículo más, vamos a volver por aquí. Entonces tenemos la factura y luego vamos a recibir pagos. Y recuerden, la factura aumenta las cuentas por cobrar, pero aún no nos han pagado. Después iremos a recibir pagos. Y si vamos a recibir pagos, entonces vamos a entrar al cliente una vez más del que hemos recibido el pago y eso normalmente nos dará opción de las facturas relacionadas con ese cliente, y luego podemos entrar ahí y comprobar cualquier factura. Yo sólo voy a haber escogido a un cliente justo como demostración. Si no tienes nada aquí, claro, y eso está bien Es sólo una demostración. Entonces si escojo a un cliente en particular, típicamente sacará la factura. Yo diré, Hey, esta es una factura que tienes para este cliente. ¿ Desea conectar este pago a esta factura? Si lo hacemos, entonces pondrá el pago aquí y dará título a dos cosas. Entonces si recibimos 950 dólares en el correo y estaba relacionado con lo que lo conseguimos de Diana Martinez, y asumimos, por
supuesto, es por esta factura ya que el como el sistema acaba de sacar para nosotros, entonces el sistema aplicará estos fuera. ¿ Cuál será el efecto en los estados financieros? Se va, Teoh, Aumenta la cantidad de dinero que tenemos y va a disminuir el crédito que
nos debe Diana Ahora, Típicamente, pensaríamos que ponemos esto en la cuenta de efectivo. Si estás pensando en contabilidad normal o normal como problema contable Textbook. Ponemos esto en efectivo, y eso aún va en el efectivo. Pero quizá no lo pongamos en la cuenta corriente aún porque quizá queramos un grupo la cuenta
corriente de acuerdo con cómo vamos a depositar en el banco. Es decir, si hoy recibimos más de un depósito en efectivo, más de un cheque, entonces podríamos querer agruparlos e ir al banco y ponerlos todos
en el banco al final del día. Y para ello, si queremos agruparlo en el mismo formato y ponerlos a todos en la misma agrupación. Entonces en lugar de simplemente ponerlo directamente en el banco ahora lo vamos a poner en fondos
depositados por la ONU y luego al final del día pondremos todos los cheques en el
banco en el mismo punto en el tiempo y los agruparemos en el formato que ellos agruparse. Por lo que esto en realidad está aumentando tipo de una cuenta de efectivo es una cuenta de efectivo de alguna manera, pero la ONU depositó fondos y no la cuenta corriente, que es nuestras principales cuentas de efectivo. Esto está en medio de paso que puede que no veas en muchas clases teóricas las cuales
simplemente dicen que el efectivo es solo este efectivo que recoge todo. De acuerdo, entonces vamos a cerrar esto de nuevo,
y luego echaremos un vistazo al último componente de ese ciclo en particular y estamos en el cliente. Entonces golpeé el plus que cuento de aquí, estamos en la sección de clientes, así que tenemos la factura y luego el recibo de pago y luego vamos por aquí y recordamos, cuando el diagrama de flujo tenga el depósito de make, eso va a ser el siguiente ítem aquí. Pero no vemos el depósito en la sección de clientes. Está por aquí en la otra sección, en la versión de escritorio en la en la página principal estaba en la sección bancaria. Y de nuevo, esperamos que este depósito realmente esté algo relacionado con los clientes. Ojalá porque eso va a ser parte de nuestro proceso normal. Vamos a hacer trabajo y vamos a conseguir dinero, y luego vamos a depositar ese dinero. Por lo que ojalá este depósito bancario sea realmente parte de un diagrama de flujo bajo la sección de clientes. No obstante, por
supuesto, hay otras ocasiones en las que podríamos hacer depósitos. Podríamos poner dinero en un banco desde nuestra cuenta de cheques personal, que sería un depósito, o podríamos obtener un préstamo, que sería un depósito. Pero la mayoría de nuestros depósitos deberían ser, esperemos, parte del ciclo de cuentas por cobrar o ventas. Entonces vamos a decir depósito aquí, y si teníamos algún depósito pendiente, entonces podríamos revisarlos. En realidad dirán:
Oye, Oye, tienes esto en la ONU depositado teléfonos aquí mismo. ¿ Te gustaría revisar eso? ¿ Y eso se va a agrupar a medida que vaya al banco y deposite esto? Si hay más de uno de estos, si tenemos múltiples cheques que recibimos y registramos como pagos recibidos, entonces podemos chequear múltiples depósitos fuera y luego ir al banco y ponerlo en
el banco en la misma agrupación que será que se muestra en el banco. Declaración fue. Y eso realmente ayudará con nuestra reconciliación bancaria. Por lo que el depósito entonces se depositará en nuestras cuentas corrientes y tener
cuenta corriente real estaría aumentando y que independiente entre cuenta, esos fondos depositados de la ONU cuentan esa cuenta de efectivo que representa dinero. Ese chip tenemos efectivo o cheques, típicamente que aún no hemos puesto en el banco. Entonces eso va a bajar y las cuentas de cheques van a subir. Ese es el ciclo normal para cuando hacemos ventas a cuenta de solo cerrar eso. Acepto eso fuera. Ahora que el otro lado que podría pasar es si hacemos, voy a golpear este plus size, um, una vez más. Bueno, tal vez no una vez más. Otro centavos. Si el otro ítem que podríamos tener es que si nos pagan en el mismo momento,
quitar ese diagrama de flujo, quitar ese diagrama de flujo, ¿recuerdas el diagrama de flujo para la versión de escritorio? Si nos pagaban en el mismo punto del tiempo, si compraste la guitarra y alguien compró una guitarra y ellos vienen y quieren escribir sonando justo en ese momento y pagarnos en ese momento, entonces no haríamos un factura porque eso entraría en cuentas por cobrar. Pero un, um estaríamos haciendo un recibo de ventas, así que entonces tendríamos el recibo de venta aquí, que es justo lo que suena. Básicamente vamos a procesar esta transacción y proporcionar un recibo de venta en el punto en tiempo de la transacción. Si seleccionamos ese artículo, entonces veremos las ventas. Ya ve, se ve muy similar a la factura. No obstante, dirá recibo de ventas, y cuando lo haga, significa que vamos a aumentar algún tipo de cuentas en efectivo. Entonces en nuestro caso, serán los fondos depositados por la ONU. Vamos a poner el dinero en fondos depositados desconocidos una vez más, en
lugar de la cuenta corriente pensando que estamos recibiendo dinero ya sea en la caja
registradora , estamos recibiendo algún cheque que luego depositará al final del día . Entonces pasamos por aquí, tenemos al cliente. Tenemos el proceso de facturación, esa nave en el método de pagos porque en realidad nos van a pagar esta vez, típicamente efectivo o cheque. Y entonces vamos a poner eso dentro de y podría ser obviamente una tarjeta de crédito para, pero entonces no lo haríamos Puede que tengamos que lidiar con la tarjeta de crédito un poco diferente. Podríamos no ponerlo en los fondos depositados por la ONU porque podríamos tener un tipo diferente de proceso de agrupación. Si tenemos efectivo o cheque, entonces haremos el mismo proceso que vimos antes en los pagos recibidos. Ponlo en los fondos depositados de la ONU para que luego se agrupe mientras vamos al banco al final del día y deposite todos los fondos que tenemos, Entonces tenemos el producto. Ese va a ser nuestro artículo de servicio. Si hiciéramos algo así como, ah, las clases de guitarra o los artículos de inventario, si vendiéramos algo así como una guitarra para inventario, entonces por supuesto tendríamos la venta aumentaría. Tenemos el impuesto a las ventas que se calcularía. Si estamos sujetos al impuesto sobre las ventas, dependiendo de la región para nuestros fines, vamos a utilizar sólo una tarifa plana normal del 5%. El impuesto sobre las ventas o el impuesto sobre el uso va a ser algo que dondequiera que estés, ya
sabes, lo que sea. El tipo impositivo es bastante fácil de calcular que lo bonito del impuesto sobre las ventas y usa impuesto, es todo lo que sea la tasa, solo lo
multiplicas por la cantidad. Entonces sólo vamos a usar,
ah, ah, 5% para un problema general y luego sumar eso juntos para ver cómo eso rastrea el impuesto al uso, que en realidad es el componente más confuso. ¿ Cómo lo rastreas? ¿ Cómo lo pagas en un momento posterior sin meterte en ningún problema aquí? Entonces vamos a aumentar el impuesto a las ventas. Aquí vamos a conseguir el monto total, y no nos doy una entrada de diario similar que tenemos en lugar de cuentas por cobrar. El asiento diario similar a la factura, debo decir, excepto que en lugar de aumentar las cuentas por cobrar, estaban aumentando el efectivo o, más específicamente, la ONU depositó fondos lobo crédito, entonces ingresos ingresos o ventas fuera del mismo tipo de cuenta tipo de ingresos de cuentas por la cantidad que construimos, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Entonces realmente vamos a aumentar en crédito la cuenta de, um impuesto a las ventas a pagar. Y si no conoces adeudos y créditos, no
tenemos que saber créditos de débitos. De verdad, si lo haces, hablaremos un poco de los demócratas. Pero vamos a tratar de hablar más, incrementos y disminuciones y mirar los estados financieros. Cuando lleguemos a ajustar procesos, hablaremos de adeudos y créditos para hacer entradas de ajuste. Pero si puedes mirar las cosas en términos de adeudos y créditos, eso es genial. Si tú si no puedes, entonces vamos a hablar en términos de más y menos es también. Entonces eso va a estar bien. Y entonces el otro lado de esto será, por
supuesto, que el inventario vaya a bajar y que el costo de los bienes vendidos subirá para que puedas ver una vez más esto es algo que el recibo de ventas es básicamente algo que se ha creado en el registro de cheques. Y básicamente la máquina casi lo hace la mayor parte del tiempo. Y estamos revisando cosas en una tienda y consiguiendo el recibo, sin embargo, que el cálculo, ¿qué está pasando? En realidad es bastante complejo. Verá, esta entrada de revista no es la más sencilla de las entradas de revista de las que estamos hablando cuando creamos este simple recibo de ventas. Lo que vamos a hacer es pensar en cómo configurar el recibo de ventas, para que sea un proceso sencillo como ese para que cualquiera pueda hacerlo y hablar de lo que estará haciendo el
recibo de ventas en cuanto al efecto en los estados financieros como hacemos thes, porque los estados financieros son lo que vamos a usar para tomar decisiones. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo, y luego el próximo proceso del Senado. Por supuesto, si seleccionamos el desplegable una vez más, estamos en la sección de clientes. Nosotros Si tuviéramos un recibo de venta, entonces por supuesto volveríamos al depósito una vez más y depositaríamos al final del día que depósitos entonces incluirá cualquier cosa que facturamos y luego recibimos el pago en un día en particular, así como los recibos de venta que teníamos para el día en particular porque esos resultarían en efectivo y cheques que aún no han ido al banco. Y luego tomaríamos esos, íbamos al banco y los agruparíamos y los depositábamos con el depósito bancario. Ese va a ser el proceso típico. Ahora, la otra sección que se relaciona con este ciclo va a ser la sección de venta del
lado izquierdo . Por lo que veríamos en la sección de ventas solo para echar un vistazo a lo que hemos incluido aquí. El primer tabulador. Tenemos unos grifos en la parte superior. Va a ser todas las ventas, y esto nos dará especie de la actividad que estará relacionada con este ciclo, incluyendo facturas. Las entradas de diario hablarán más adelante, principalmente facturas. Hemos recortado pagos aquí y después disponibles. Gasto hablará de cómo tener el gasto disponible y facturar a sus clientes sobre eso Ah, y luego en recibos de ventas. Entonces esta es la actividad que básicamente verás. Es como una contabilidad general que nos están dando aquí. Nos están dando todas las transacciones que están relacionadas. Teoh el ciclo de venta del ciclo de cuentas por cobrar a lo largo del ciclo del cliente. No obstante lo quieras verlo, por lo que este podría ser un campo útil para que entremos. Nos da algunas opciones como recibir pago y lo que no para artículos particulares y tipo de artículos de ajuste podemos llegar a la misma información es básicamente
tipo de actividad de contabilidad general . Pero nos da toda la actividad relacionada con el ciclo en lugar de una sola cuenta, como la cuenta de ventas para la cuenta de cuentas por cobrar. Entonces ese va a ser ese artículo. Tenemos algunas opciones de filtrado y algunas opciones de emparejamiento a las que podemos echar un vistazo. Voy a ir a la segunda zona aquí a las facturas. Entonces vimos eso donde podemos crear una factura arriba. Si seleccionamos este artículo más, podemos crear una factura. También tenemos algunos artículos aquí abajo que podemos crear una nueva factura aquí. Y si queríamos buscar a través de nuestras facturas, este es un área útil por la que podemos pasar y buscar a través de nuestras facturas y debilitar tratar de encontrar estas facturas por bypass numérico vencido por fecha. Y tenemos, por
supuesto, algunos elementos de acción ahí que podemos tener aquí, incluyendo enviar impresiones y ver y editar los artículos aquí. Entonces otro lugar útil para que tipo de llegar a una factura un poco más rápido que posiblemente ir a los estados financieros y mirar el libro mayor y tratar encontrar la factura en ese formato. Y luego tenemos a los clientes arriba. Si nos desplazamos hacia arriba hasta los clientes, eso nos va a dar información sobre nuestros clientes de trabajo. Este es, por
supuesto, a
quien le vendemos. Entonces va a ser una lista importante que tenemos aquí. Formatalo de esta manera. Podemos ir a estos clientes, y podemos crear algo así como una factura a ese cliente directamente. El beneficio de crear una factura aquí, aparte de simplemente golpear el artículo más aquí arriba y crear una factura es básicamente así de bueno , solo generar al cliente y no tendremos que rellenar ese campo, por lo que podría ser un poco más rápido en ese formato para hacer eso, podemos tener el nuevo artículo aquí arriba, que es básicamente ah, nuevos clientes que podemos estar configurando aquí si quisieras sumar clientes a medida que vamos,
podemos sumar clientes a medida que creamos facturas también, lo cual es bonito. Entonces cuando creamos la factura
debilitamos, podemos poner en un nuevo cliente en ese proceso. Y nosotros,por
supuesto,
tendremos por
supuesto, aquí los saldos de los clientes. Entonces no nos des algún detalle, um, que de otra manera podríamos necesitar básicamente ejecutar un reporte para conseguir ese detalle. Entonces tenemos los productos y servicios tap up top en el área de ventas. Hablaremos de cómo configurar esto. Esta es probablemente una de las áreas más confusas para configurar. se usan personas que no son usadas. Teoh configurando esto. Esto es lo que necesitamos configurar para que esos recibos de venta y esas facturas sean fáciles de usar. Entonces para hacer esto, vamos a armar los artículos de inventario íbamos a armar las guitarras que vamos a vender, y luego quien ponga en la factura del recibo de ventas sólo puede escoger la guitarra que nosotros se vende con el precio de la pegatina en ella, y el sistema sabrá cuál es el costo y cuál es el precio de venta. Y podrá calcular todo de esa manera. Lo mismo con los artículos de servicio. Si hacemos clases de guitarra o algo así, estableceremos la tarifa por hora para las clases de guitarra. Y entonces todo lo que tenemos que hacer para hacer la factura es solo saber cuántas horas tenemos y simplemente recoger esa ah, tarifa de
servicio, y va a crear la factura para nosotros. Entonces este es realmente uno de los componentes de conducción que necesitamos armar
para el proceso normal, el día de
los datos. Sólo entrada de datos para funcionar sin problemas. Por lo que esos van a ser los principales componentes del proceso del cliente pasarán por cómo
configurar todos estos,
y vamos a configurar todos estos, pasar por cómo Teoh corre a través de la grabación de estos artículos dentro de los clientes o las cuentas por cobrar o estas ciclo de ventas
5. 1.25 otras sección: Hola. En esta presentación, hablaremos de la sección de otros dentro de QuickBooks. Es decir, aquellos componentes que no están agrupados en el ciclo normal. Los procesos normales del ciclo del cliente o del ciclo de venta,
o el ciclo de cuentas por cobrar o el ciclo de proveedores o el ciclo por pagar. Aquellos componentes que se agruparán que son importantes, que se utilizan con frecuencia pero no se agrupan en esos procesos de ciclo normal dentro del área en línea de
QuickBooks o dentro del panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar viendo esos componentes que no encajan del todo en los ciclos normales. En otras palabras, si seleccionamos este artículo arriba este artículo más, tenemos un ciclo de clientes,
un ciclo de proveedores y un ciclo de empleado, y luego tenemos este otro material que se agrupa en otro. Y típicamente todo lo que se incluye aquí van a ser tipos normales de transacciones, cosas que suceden normalmente dentro del proceso contable, cosas que QuickBooks normalmente tienen formularios para ayudarnos a generar e impulsar el proceso a hacer que la entrada de datos sea fácil. Todas estas van a ser cosas en las que podamos pensar y deberíamos pensar serán más fáciles de pensar en cuanto
a su ciclo,
sus procesos en un orden de que sucedan. Estos átomos de aquí van a ser cosas que suceden a menudo, pero por la razón que sea, no se agrupen o no están agrupados por QuickBooks en uno de estos ciclos. Entonces, veamos algunos de esos componentes y veamos por qué eso es y cómo se
usarán esos ítems dentro de nuestro proceso contable. Para ello, primero
vamos a ver la página principal del escritorio de Quikbook y a tener una idea de algunos de estos componentes en cuanto a cómo se agruparon en términos de un diagrama de flujo dentro de la
página principal. Y luego volveremos aquí a QuickBooks online y lo encontraremos esos mismos componentes y cómo se usarán dentro de la versión online. Se usarán de la misma manera entre los dos componentes, pero el diagrama de flujo podría ayudarnos a obtener un concepto de cómo se juntan estas cosas por un par de razones diferentes. Me gusta mirar el diagrama de flujo en la versión de escritorio. Una es que te da esa presentación oral escogida de cómo fluirán las cosas, que, una vez que tengamos ese entendimiento en nuestras mentes, probablemente ya no necesitemos mucho. Pero como estamos entendiendo cómo ponerlos juntos, es algo útil de usar. Y dos, Si estás acostumbrado a la versión de escritorio en tu mudanza a una versión en línea, entonces puedes ser usado. Teoh. Este tipo de formato, este diagrama de flujo en la página principal, y eso podría darte algo más de comodidad. Y, ya
saben, con el proceso y el cambio como vemos el nuevo proceso por aquí. Entonces esta es la versión de escritorio, y solo estamos mirando la página principal de la versión de escritorio, lo que nos da un pequeño diagrama de flujo. Y este es un área que podemos pensar en los procesos del día a día a medida que pasamos por estos, y hemos echado un vistazo al proceso del proveedor. Ese proceso de cliente y tenemos echará un vistazo al proceso de los empleados y mirando los datos normales. Las transacciones con QuickBooks típicamente han impulsado por formularios para que la entrada de datos sea fácil posible. El más complicado para nosotros, por
supuesto, es configurar esos formularios para configurar la factura para configurar los pagos de recepción para que la entrada de
datos pueda ser lo más fácil posible y luego interpretar lo que están haciendo estos formularios en el formato de los estados financieros, porque eso es lo que vamos a utilizar para tomar decisiones. Lo que estamos viendo aquí es realmente este lado de si vamos a emparejar ese QuickBooks en línea con la versión de escritorio, estos artículos aéreos que QuickBooks pensaba que eran importantes, obviamente porque los pusieron en la página principal, pero no los incluyeron en ningún ciclo en particular. Entonces nos vamos a ir. No es exactamente la misma agrupación aquí así estar en la versión online de QuickBooks en cuanto la sección
de otros, y creo que es revelador para nosotros. Y nos resulta útil a medida que ingresamos estos datos para ver qué son los mismos en términos de la otra sección y decir que sección bancaria y qué son diferentes assed. Pasamos por esto lo que podría haber sido agrupado de manera diferente y por qué ese sería el caso. Lo más obvio dentro de esta sección bancaria, Esta otra sección que sucede nota no hay diagrama de flujo en toda esta sección, por lo que estas son sólo un tipo de cosas que dijo QuickBooks, Hey, que no sé dónde para ponerlo en el diagrama de flujo, pero son importantes, y creemos que deberían estar en la página de inicio porque hay documentación para todos estos que tal vez quieras ir directamente a estos. El de éstos, sin embargo, pesar de que está en el sistema bancario que aún tiene esta flecha que ha indicado, Hey, es una especie de parte de este sistema. Ese sistema del cliente seis es este artículo aquí, que es el depósito. Y como hablamos en la sección de clientes, pesar de que el depósito estará en la sección de otros, realmente
quieres pensar en ello como parte típicamente de la,
um, um, sección de
clientes, aunque sea en los otros, o sección bancaria. Es realmente amable del proceso de los clientes porque esperamos que la mayoría de los depósitos sean de clientes en el formato de facturamos a alguien. Y luego nos dieron un pago en el correo, que ahora estaban haciendo un depósito con o lo hicimos. Hicimos una venta dentro de la tienda y más tarde estaremos depositando esa vela en el banco al final del día. Ahora, claro, ahora la pregunta entonces es sabia por aquí en el sistema bancario o en el otro sistema, como estará en la versión en línea, lugar de estar en el área del cliente. Y eso es porque podríamos tener algún otro tipo de depósitos. Podríamos haber depositado dinero. Podríamos habernos quedado solos para que pudiera haber otras formas. Tenemos depósitos. Pero esperamos que la mayoría de los depósitos sean de clientes, y por lo tanto es una especie de extensión, como lo indica la flecha de la sección de clientes. Y luego tenemos algunos otros artículos de reconciliar ítems. Bueno, obviamente las cuentas bancarias van a ser una enorme. Nosotros queremos reconciliarnos. Tenemos los cheques correctos aquí ahora, escribiendo cheques de los que podrías pensar que sería parte, y creo que la versión en línea agrupará esto un poco diferente. Se aparecería en la sección de proveedores. Entonces la versión aquí abajo diciendo que vamos a escribir cheques porque podríamos volver a escribir cheques. Entonces básicamente, cualquiera que escriba cheques podría ser usado para disminuir la cuenta bancaria, por lo que es parte del sistema bancario aquí, obviamente, porque estamos escribiendo cheques. puede pensar en ello como algo distinto o no del todo encajar en el flujo de, digamos ,
la sección de vendedores, porque podríamos escribir un cheque, decirnos, Azaz un empate o algo así y utilizar el sistema de escritura de cheques en ese formato, que significa que normalmente no estaríamos en la sección de proveedores normales donde
escribimos una factura y pagamos cosas como gastos y lo que no Así que va a haber el artículo de cheque que está en la banca aquí. Puede ser un poco diferente cuando vamos Teoh la versión en línea y luego checar registrarse. Eso va a ser algo que mucha gente está acostumbrada a ver su cuenta de cheques en cuanto a un registro de cheques. Entonces creo que simplemente pusieron eso ahí dentro y dijeron:
Oye, ya
sabes, ya
sabes, aquí está la registradora de cheques si es a lo que estás acostumbrado. Si quieres ver las cosas en ese formato, aquí está nuevamente la opción de cheques de impresión, no parte del flujo normal, pero pensarías que podría ser parte de los vendedores. Ah, sección aquí arriba, poner en la sección bancaria aquí abajo. Claramente podemos ver por qué sería en la banca en línea. Lo vamos a agrupar, posiblemente estamos viendo la otra sección en comparación con la sección bancaria. Y luego nos dieron alguna otra información, como el esquema de cuentas, áreas de cuenta
mayores ahí. Eso va a ser algo que usemos mucho Los artículos son cosas que van a impulsar nuestro inventario cuando creemos los inventarios. Decían que esto es lo suficientemente importante para que pongamos en la página principal. Uh, actividades
de inventario. Si estamos lidiando con el inventario, um, ordenando cheques y obviamente están tratando de vender más cheques aquí por si acaso porque tienes estos aún la palabra cheques del banco. Y luego incluso si estás imprimiendo los cheques fuera del sistema así que tal vez quieras zona fácil para pedir y comprar más cheques, y entonces tenemos la opción de calendario aquí. Entonces vamos a comparar y contrastar esto con la sección de otros dentro. QuickBooks en línea. Aquí estamos en QuickBooks online ahora, y vamos a seleccionar este tipo de artículo aquí arriba este pequeño artículo más y ver qué tenemos. Entonces rumor que tenemos la misma configuración que hicimos en la página principal. Tenemos a los clientes, Tenemos a los vendedores, tenemos a los empleados y tenemos la lista de las transacciones normales que tendremos para esos artículos. Después tenemos el otro por aquí, y una vez más, tenemos estos artículos. Y la razón por la que están en esta zona de acceso rápido es porque los escritos iban a usar todo el tiempo. Son artículos que esperamos estar usando bastante casi día a día. Pero sus artículos que por cualquier razón, QuickBooks no se está agrupando en los ciclos normales. Los procesos normales que los clientes o cuentas por cobrar cierran el ciclo aéreo pagadero de los proveedores, el ciclo de empleados o el ciclo de nómina. Los tenemos por aquí en otros cada como hemos discutido los depósitos bancarios van a ser algo que esperamos usar mucho. Nos despertamos. Tenemos muchos depósitos,
y vamos mucho al banco y sólo nos conocen bien allá siempre se depositó dinero en el banco y nosotros y pero Y pensaríamos que eso sería parte del ciclo de clientes aquí. Y es en muchos sentidos solo tenga en cuenta que aquí se va a agrupar en los otros ítems. Entonces esto va a ser algo que va a usar muchas transferencias, ojos, algo que podríamos transferir entre diferentes cuentas que podemos usar posiblemente
cuentas bancarias que podemos usar con bastante frecuencia en las entradas de diario del área de transferencia. Esto va a ser algo que se va a utilizar en términos de entrada de datos que otra forma no es. Por lo tanto. Entonces, como dijimos, mayoría de las cosas aquí van a ser las cosas que pasan en un proceso día a día, lo que significa que facturamos a la gente. Recibimos pagos, realizamos recibos de venta y la mitad del recibo de ventas reescribir cheques. Nosotros inter facturas, pagamos nómina. Todas esas cosas van a ser cosas que suceden tan a menudo que QuickBooks hace un formulario de
entrada de datos para nosotros básicamente hará la entrada de la revista para nosotros con ese sencillo
formulario de entrada de datos . Y nadie necesita saber mucho más que eso. Y deben estar configurando el sistema con el fin de poner la entrada de datos en el sistema. Pero transacciones que no son día a día. Si hacemos algo, eso no sucede todo el tiempo, no cosas que son totalmente inusuales para un negocio. Pero las cosas que no suceden en un día a día procesan cosas como conseguir un préstamo cosas, cosas como comprar ah, vehículo o comprar equipo y luego financiar ese equipo. Cosas como el proceso de ajuste al final del mes thes aire cosas que no forman parte de la entrada de datos de datos de un día a día procesamiento y por lo tanto el defecto no es una forma como una factura donde recibo de ventas sino una revista, una entrada de revista que tendrá que registrar. Y ahí es cuando realmente no puedes moverte conociendo diputados y créditos todas las cosas, tiene adeudos y créditos en ella para configurarlo para tener la cosa funcionando. Pero con este tipo de cosas, con las cosas que no están en un proceso día a día, aquellas de donde realmente tenemos que conocer adeudos y créditos y vamos a tocar más en eso a medida que avancemos. Entonces tenemos las declaraciones aquí abajo, y los ajustes de inventario van a ser algunos de esos artículos. Ahora bien, algunas de las cosas que no están en esta otra sección las que se pusieron en la
página de QuickBooks eran cosas como el esquema de cuentas. Ese va a ser uno que está por aquí en el área de contabilidad. Entonces si fuiste al área contable y subes al plano de cuentas Ah, se verá muy similar, pero tienes un poco más de opción en cuanto a cómo ordenar esto. Típicamente se ordena por, no por el ah, sólo el orden alfabético del nombre de la cuenta. Pero típicamente, primero por tipos de cuentas tipo, se
puede pensar en la ecuación contable primero activos que pasivos que patrimonio neto que ingresos y gastos y luego más específicamente, dentro de esas cuentas tipos. Significado que la cuenta bancaria es un tipo específico de cuenta de activos, que se ordenará primero, luego cuentas por cobrar activos específicos que otros activos corrientes y luego activos fijos y luego pasivos. Más específicamente cuentas por pagar un pasivo particular tipo tarjeta de crédito cuentas que todos los demás pasivos corrientes y luego cualquier pasivo a largo plazo que el patrimonio neto de la sección . Cualquier cosa que se agrupe en las cuentas de capital que cualquier cosa que sea un ingreso y luego gastos más específicamente, costo de bienes vendidos si lo tenemos. Si vendemos inventario y luego todos los demás gastos dentro de las áreas de gastos, entonces se agrupará por orden alfabético dentro de esos gastos. A menos que tengamos números de cuentas, si quieres agrupar las cosas de manera diferente a los números de cuenta son útiles. Si no sabes cómo funciona esta agrupación,
sin embargo, sin embargo, es realmente fácil no usar un recuento de números correctamente, lo que puede parecer realmente divertido. Entonces si sabes usar los números de cuenta de
lo que son geniales, te ayudará a ordenar cosas. De no ser así, tal vez
quieras mantenerte alejado de él hasta que encuentres a alguien. Teoh configuró el proceso inicial. Bueno, eso es una cosa que va a estar por aquí, donde tienen los artículos de inventario son algo que estaba en la página principal. Ah, en la sección de la empresa que pudiera que ellos sintieron era lo suficientemente útil como para estar en la página principal. Entonces veamos dónde están esos artículos de inventario bajo ventas. Y luego si vas a productos y servicios, aquí es donde está el inventario. Entonces si vendes cosas como las de Qatar o lo que no les gusta, eso es lo que vendemos inventario. Entonces tendrás esos artículos de inventario aquí si tenemos artículos de servicio que lo que tengamos clases de
guitarra que las clases de guitarra también estarán aquí. Estos se van a utilizar para crear las facturas y los recibos de venta. También tenemos cheques que se registraron en el sistema bancario en la página principal. Y eso es aquí arriba. Si seleccionamos este menú desplegable, vemos que los cheques ya están aquí en la sección de proveedores. Por lo que tenga en cuenta que allí hicieron un poco de ajuste. Dijeron que esta no es la sección bancaria, es la otra sección y luego van a decir,
bueno, bueno, los cheques, vamos a poner eso en la sección de vendedores. Eso es más o menos que vamos a escuchar este evento. Podrías escribirte un cheque. Podrías escribirle un cheque, ya
sabes, a alguien que eso no es particularmente un vendedor. Podría estar pagando un préstamo o algo así. Pero típicamente, estamos diciendo, Hey, es suficiente En la sección de proveedores que son entrada rápida de datos, sólo
vamos a poner a los checos dentro de la sección de proveedores. Ah, el registro de cheques. Otro artículo que estaba en la página principal que confinamos aquí. Ese registro de cheques es si vamos a la contabilidad aquí abajo otra vez. Ah, contabilidad. Y luego vamos al plan de cuentas. El cheque se registra aquí mismo. Ahora Típicamente, pensamos en el registro de cheques como algo que es solo para la cuenta corriente. Pero podemos ver este formato de registro para cualquier cuenta de balance. Por lo que cualquier cuenta de balance aquí tenemos este padrón, que será una especie de como su registro de chequeras que tendrá. Si haces clic en esto, te registras, entonces tendrás tu actividad de registro. Y es algo así como una contabilidad general se parece a una registradora de chequeras. Tienes tu cita, tienes a la persona que estás pagando aquí, y luego tienes tu cantidad, y luego tienes tu otra cuenta, que es la en este caso, cuentas por pagar. O si estás pagando como un pasivo de nómina aquí, um, cuentas por pagar a artículo dividido tendremos te permitirán tener múltiples cuentas cargos de
servicio bancario aquí. Eso normalmente va a ser como la cuenta de gastos que vas a tener aquí es sólo para contar. Aquí tienes uno normal. Por último, gasto telefónico de
Verizon que conseguimos en gastos disminuyen en el saldo aquí, y el otro lado va a ir a la factura telefónica por lo que suelen parecer una especie de chequera. Y en realidad son solo tus libros de contabilidad general. Tus datos, tu respaldo para la cuenta particular que estás mirando,
que, que, por
supuesto en este caso es la cuenta corriente o la cuenta de efectivo. Entonces esos son los principales componentes de las cosas que son especie de en la otra sección piensa que usamos el exceso de pensamiento todo el tiempo que no siempre se agrupan en el mismo tipo de ciclos o categorías.
6. Sección de empleados 1.28: Hola. En esta presentación, hablaremos de la sección de empleados o de una sección de nóminas dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos dentro del panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Estamos viendo los ciclos comunes que tenemos aquí ahora, mirando a través del ciclo de empleados o nómina. Vamos a seleccionar este ícono arriba pequeño icono más para ver nuestros ciclos comunes. Es importante pensar en estas cosas a través de ciclos. Piense en estos procesos thes rubros normales que estaremos haciendo dentro del
proceso contable dentro de ciclos, porque eso nos permite pensar a través y visualizar imagen lo que estarán
haciendo los procesos . Hemos echado un vistazo al ciclo de clientes que también podría ser el
ciclo de cuentas por cobrar o venta . El ciclo de compras o los vendedores cierran el ciclo de gastos. Posiblemente se pueda pensar en ello como, y ahora estamos viendo los ciclos de empleados. Este obviamente va a ser el ciclo de nómina antes de entrar en esto, los artículos aquí en QuickBooks online quieren echar un vistazo rápido a la versión de escritorio QuickBooks en cuanto a la página principal. Por un par de razones diferentes, se verá que el flujo verá el flujo de cómo se ingresarán las cosas en qué documentos
se verán de manera pictórica. Y dos, Si estás acostumbrado a la versión de escritorio de QuickBooks, entonces puedes estar acostumbrado a ese formato final. Te resultará más familiar ver ese proceso,
aunque no lo necesitemos necesariamente, aunque no lo necesitemos necesariamente, porque una vez que los convencemos aliados de ese proceso, entonces solo vamos a usar estos ítems y no es necesario tener ese visual más. Pero si acabamos de empezar, y aunque lo hayamos hecho un par de veces, es agradable tener ese componente visual al principio. Entonces echemos un vistazo a eso ahora. Entonces esta es en realidad la versión de escritorio. Solo estamos mirando la página principal, y nuestro objetivo aquí es solo tener una idea de cómo se ven los flujos de los, cuáles son los formularios que estaremos llenando, través de
qué se procesará la entrada de datos en términos de un gráfico fluido. Y también nos limitaremos a familiarizarnos con la versión de escritorio en cuanto al diagrama de flujo, para que podamos encontrar esos mismos ítems ubicados en la versión online. Hemos echado un vistazo al proceso es para los vendedores que sección a pagar,
esa sección de cliente o la sección de cuentas por cobrar o venta. Estamos mirando aquí en la sección de empleados ahora. Una razón por la que es agradable pensar en las cosas en términos de estas secciones es así
realmente es como estarías procesando las cosas a través. Y es cómo,
básicamente, básicamente, podrías estar trabajando si trabajas en un departamento contable más grande dentro de una de estas áreas
particulares del proceso contable. Nómina es en particular un campo muy especializado, cada vez más porque las nóminas se convierten en él cada vez más complejo para tratar, sobre todo si tenemos diferentes ubicaciones y todo eso. Por lo que hay muchas opciones diferentes. Hablaremos más de esas diferentes opciones en cuanto a cómo procesar nómina dentro de QuickBooks. Pero no importa cuál sea el proceso para la nómina, típicamente
tendremos aquí un pequeño diagrama de flujo, que será uno que vamos a entrar en el tiempo de alguna manera. Ahora bien, este artículo de tiempo no vamos a utilizar en los quickbooks aquí, Aunque puede ser útil. De lo que esta voluntad dio es pista. Es como que se puede pensar en ello como un puñetazo a un reloj así que si tuviéramos a alguien que
quisiéramos rastrear su tiempo directamente, sería bueno que solo entraran en su tiempo. Esto y, ya
sabes, entré a las ocho. Y luego dejé un 12 o algo así en esta pequeña sección, y eso podría vincularse automáticamente entonces a ambos el pago del empleado ayudándonos a generar su cheque de pago. Y se puede vincular a una factura ayudándonos a tomarnos ese tiempo, registrar sus horas facturables y crear una factura relacionada con el tiempo trabajado por los empleados. Por lo que esa podría ser una configuración realmente útil. Algunas empresas lo utilizarán dentro de QuickBooks. En ocasiones si tienes un sistema más complejo,
otras empresas tendrán, ah, ah, sistema fuera de QuickBooks que rastreará ese tiempo por parte de los empleados y dejará que diferentes empleados rastreen. Esa vez. Algunas personas podrían simplemente pedirle a sus empleados que llenen algo así como una hoja de excel diciéndonos, ya
sabes qué, cuánto tiempo venías a veces pasaste en un cliente en particular y luego ingresas esa información en el sistema directamente en el procesamiento de nóminas, por lo que no me ocuparé de eso aquí. Esta próstata aquí no es obligatoria para procesar la nómina, pero es un paso que podría usarse para rastrear el tiempo de los empleados que luego podrían usarse para procesar la nómina. Entonces tenemos a los empleados de paga. Aquí es donde realmente vamos a procesar la nómina. Entonces esto sucede en función de la frecuencia con la que pagamos a los empleados podría ser semanal, podría ser bi semanal, podría ser semestral, podría ser mensual que pagamos a los empleados. Y cuando eso sucede, cuando vamos a realmente tipo de generar los cheques, Típicamente seleccionaríamos este ícono y en realidad pasaríamos por el proceso de grabación si
fuera tiempo aquí o empleados basados en salarios generar los cheques, esos cheques generarían el cheque así como cualquiera con tenencias que tenemos que entonces
tenemos que pagar a Teoh a cualquiera que fuera retenido, incluido el gobierno. Entonces si tuviéramos impuestos que retener para el gobierno, o si tuviéramos otras cosas que tuvimos que retener por 41 K planes para el seguro médico y ese tipo de cosas, entonces lo habríamos sacado aquí también. Y luego vamos a pagar los pasivos, y esto nos ayudará a no pagar el cheque de pago, pero ahora pagar esos pasivos si retenemos dinero por retenciones federales y
retenciones estatales . Si tuviéramos nuestra porción de los impuestos papales, entonces tenemos que rastrear todo eso, y esto nos dará un lindo pequeño set para nosotros, también. Paga ese proceso aquí. Entonces ese es el tipo normal de proceso que necesitamos para los empleados que necesitamos. Dedo del pie Ingrese el tiempo. De alguna manera necesitamos pagar a los empleados en base al tiempo si su horario o si su salario. Tenemos que tramitar esos cheques de pago y tomar el con tenencias de los empleados. Entonces tenemos que pagar los pasivos los montos que tomamos de los empleados así como nuestros impuestos patronales a quien les debamos,
también, incluyendo, incluyendo, típicamente, gobierno para impuestos sobre nómina. Echemos un vistazo a algunas de estas opciones en nómina en línea, y solo echaremos un vistazo a algunas de nuestras opciones en cuanto a nómina. En primer lugar, echaremos un vistazo a este pequeño icono más arriba, y notarás que miramos estos por sección, lo que es similar a la página principal y que tenemos clientes, vendedores y empleados no nos da eso buen diagrama de flujo bastante igual, pero tenemos un procesamiento similar. Entonces aquí vamos a tener algunos similares. I. Contamos con la característica similar de seguimiento de tiempo donde una vez más los empleados pueden poner en ese tiempo que podemos. Si solo somos nosotros, contratamos nuestro tiempo aquí y decimos:
Oye, Oye, esto es cuanto tiempo construimos Y es realmente agradable poner eso directamente en QuickBooks si puedes, porque entonces será algo que puedes atarlo directamente a la nómina y o directamente a las facturas, y eso es genial. Pero si es algo, también
es posible que lo hagas fuera para rastrear tu tiempo y tu calendario o
algo así,o algo así, un Excel
o en algún otro, más fantasía es un montón de software que son bastante fantasiosos en cuanto a rastrear diferentes tiempos y permitir que diferentes personas inicien sesión. Por lo que puede o no utilizar que el seguimiento de tiempo, pero sí puede. Tiene sus pros y contras, como cualquier cosa Els, sobre todo dentro del proceso de nómina. Y luego tenemos el artículo de la nómina aquí, y tenemos este pequeño artículo aquí diciendo Hey, ¿quieres comprar nómina? Y hay foso diferente. El motivo por el que la nómina es un poco más inusual o un proceso que le puede llamar problemas o
algo en lo que quizá quieras pensar y hablar. Teoh Ah, una firma externa sobre posiblemente lo más probable es alguien que no es quien no estás pagando por nómina porque quieres una opinión imparcial sobre lo doloroso que sabes qué es
lo mejor que se puede hacer con la nómina. Y así que no digo que si estás buscando opción de ropa para hablar con una
empresa de nóminas que hace nómina, eso es genial. Pero obviamente su opinión tal vez un poco por su porque están tratando de vender tu servicio de
nómina. QuickBooks es de la misma manera. Por supuesto, van a tratar de venderte su servicio de nómina y hacer que proceses cosas dentro del sistema QuickBooks, que puede funcionar bien para ti. Y puede ser algo que quieras hacer afuera. Entonces si seleccionas esta opción de nómina, entonces va a pasar. Ya sabes, algunos de los artículos que podrías hacer si fuera a comprar nómina de Intuit, la dueña de QuickBooks, y veremos esto un poco más después. Pero hay diferentes tipos de opciones de nómina. Estos serían tipo de agregación en programas, por lo que costarían más. Y si obtienes la versión más alta de lo que va a condenar o del procesamiento. Así que solo ten en cuenta cuando proceses nómina, vas a tener que se pone mucho más complejo, dependiendo de cuántos empleados tengas. Y si tenemos diferentes estados, entonces eso se va a poner más complejas o diferentes regiones que eso se vuelve más complejo cuando lleguemos a la decisión de si queremos hacer esto dentro de QuickBooks o si
queremos tener un fuera de C p A de dio la nómina. Entonces nuestras opciones
también lo son . Tráiganlo en nómina aquí y pague la cuota extra por QuickBooks para ayudarnos a generar esa nómina. O voy a cerrar esto de nuevo. Podríamos llegar a otro tercero para ayudarnos a tramitar la nómina y luego ingresar esa información al sistema. Eso no significa que las nóminas, algo de lo que ya no tenemos que preocuparnos porque aún necesitamos poner esos cheques en los sistemas que tenemos ahí el cheque. Tenemos la actividad ahí. Podemos tramitar nuestros informes también. Pero una firma externa como un 80 p o cheques de nómina podría ayudarnos a
asegurarnos de que hubiera al día sobre con las tenencias y cualquier tipo de requisitos legales de nómina que tengamos. Por lo que esas airean algunas de sus opciones, el lado izquierdo. Por aquí, tenemos a los trabajadores. Entonces aquí es donde montaríamos nuestra nómina y si tenemos nómina configurada o no, estamos en la sección de empleados, trabajadores, empleados. Podríamos armar aquí a nuestros empleados y decir aquí, ya
sabes, aquí están los empleados y para configurarlos, podemos sumar los empleados aquí. Y estos serían, por
supuesto, parte del proceso para la instalación de nómina y pone en riesgo otro de esos rubros que realmente no es demasiado difícil de ejecutar ciclo por ciclo para procesar realmente los cheques . Si todo está configurado significado y vamos a pasar por este proceso si los empleados se ponen
al aire . Si hemos ingresado la información correcta de los W Fours, si tenemos sus salarios configurados, si tenemos el con Holdings y um,
el marco de tiempo de cuando tramitamos la nómina en términos de semanal,
quincenal , mensual, semestral. Todo ese tipo de correctamente. el procesamiento de nómina se vuelve fácil, más fácil. Pero configurar ese proceso puede ser complejo y entender lo que realmente está
haciendo el cheque de pago en términos de éstos con tenencias que hagamos será un poco más complejo. Echará un vistazo a ese tipo de actividades. Un zoológico. Pasamos por nuestro problema.
7. 1.35 formularios: Hola. En esta presentación vamos a hablar de formularios como
facturas, facturas y cheques y cómo se usan dentro de QuickBooks online. Y estamos dentro del tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar hablando de las formas mayores que se usarán. Hemos tocado esas formas. Conforme hemos mirado a través de los ciclos, incluyendo el ciclo de venta o el ciclo de clientes, el ciclo de proveedores del ciclo a pagar y el ciclo de empleados. Vamos a pasar un poco más de tiempo pensando en cómo QuickBooks reúne la información, los estados financieros utilizando principalmente la información de entrada que se genera a través este tipo de formas. Entonces vamos a seleccionar el artículo aquí arriba este pequeño artículo más, y vamos a pasar por algunas de estas grandes formas dentro de estas áreas, incluyendo la factura para recibir pagos,
los, uh, uh, cheques y las facturas y las facturas de pago, y ver cómo se utilizan esas para generar estados financieros. Para ello, estaremos utilizando en un archivo QuickBooks que ya está poblado con la
información de las mejores guitarras en él para que podamos ir a los estados financieros y luego saltó de nuevo a algunas de estas formas más adelante. Por supuesto, estaremos creando esta información desde cero desde una nueva empresa. Entonces si tenemos un nuevo archivo de empresa, aún no
tendremos los formularios que se han creado. Eso lo construiremos. Ahora, vamos a ver básicamente el producto in que ya tiene entrada de datos en el sistema. Y mira cómo se utilizan estos formularios para hacer los estados financieros. Entonces haz eso. Primero vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Entonces estamos en reportes del lado izquierdo. Ahora, algunos de nuestros informes comunes que abrimos a menudo estarán aquí abajo, incluyendo típicamente el balance en la cuenta de resultados, porque esos van a ser rubros que vamos a utilizar muchas veces. Si no lo son, vamos a escribir tu balance y vamos a recoger nuestro balance típico. Si seleccionamos ese ítem, entonces
podremos comprobar los rangos de fechas. Ahora, vamos a estar trabajando en un futuro problema. Esa es sólo la naturaleza de trabajar un problema de práctica. Entonces vamos a decir las fechas. Aero 101 a 1. Teoh Uh 02 28 a 1. Entonces estos van a ser los años en que vamos a poner información en un par de meses que
estará poniendo información en el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021 y luego vamos a ejecutar ese reporte. Entonces aquí va a estar nuestra información. Tenemos nuestra información estándar del balance, incluyendo la cuenta corriente, las cuentas por cobrar, los activos aquí, luego los pasivos, luego las cuentas de patrimonio. Por lo que dentro de estas cuentas, en realidad
podemos perforar y ver qué se ha utilizado para generar esta información . Entonces si vamos a la cuenta corriente aquí, podemos seleccionar este ítem. Esto nos dará una función de zoom, y esto es más un tipo de función de auditoría. Por lo que realmente estamos viendo el producto final ahora. Lo que se ha utilizado habría sido generado por QuickBooks, dada la información de entrada, típicamente esa información de entrada de formularios y veremos cómo se está
construyendo este material a partir de la porción completada, la balance, y luego trabajarlo de nuevo. Teoh las pantallas de entrada. Entonces si elegimos la cuenta corriente, obtenemos un bonito Eso es básicamente un libro mayor nos va a dar el detalle de la transacción. Es una orden. Por fecha, tenemos nuestro rango de fechas. Esta es la razón por la que tenemos el rango en el balance, ese balance siendo un punto en el tiempo típicamente. Pero cuando utilicemos esta función de zoom automático, volverá a ese rango que hemos seleccionado. Ahora También nos da un tipo de transacción agradable por aquí, y estas, en esencia, son las formas. Por lo que estas son las formas que se han utilizado. Cada uno de estos va a ser un formulario de entrada de datos que se ha utilizado con el fin de generar esta información. Ahora es posible que utilicemos algún formulario diferente al formulario de entrada de datos que mostrará
QuickBooks porque usaremos algunos ajustes de entrada diferentes. Pero entonces QuickBooks seguirá por defecto estas formas típicas para
transacciones típicas que ocurren día a día. La cuenta de efectivo es una gran cuenta para mirar a través porque va a haber más tipos de formas en el conteo de efectivo que cualquier otro tipo de cuentas, dado que el efectivo va a estar involucrado en más ciclos. Entonces si nos desplazamos por esto. Por supuesto, nos dieron cheques para las cuentas de efectivo. ¿ Algún depósito para las cuentas de efectivo? Eso tendrá Tenemos otro cheque, pero también es un pago de factura, lo que significa que escribimos un cheque, pero lo hemos escrito para pagar una factura. Lo reescribió con el fin de despejar la cuenta de cuentas por pagar. Tenemos gastos y más depósitos aquí. Si dijimos que si seleccionamos algunos de estos artículos que seleccionamos este cheque, esto va a ser una vanguardia Pollo vive. Vamos a ir a Amazon, que seleccionó este cheque de Amazon. Entonces vamos a ver los detalles reales. Por lo que estamos seleccionando ese cheque y veremos el número de cheque. Esta, entonces, es una de las formas que se utilizarán. Por lo que vamos a volver a la pantalla de entrada de datos. Vimos estos formularios mientras pasábamos por el proceso para ingresar al formulario de datos. El cheque suele ser una especie de parte del proceso del proveedor. A menudo veces la forma estaría pagando a los vendedores. Um, y aquí van a estar nuestros muebles y accesorios para este número de cheques aquí. Entonces cerraremos esto de nuevo. Y si vamos a los depósitos y seleccionamos un depósito. Tenemos un depósito solo de acero. Esto es solo lo que conseguimos. Entonces veremos una pantalla de depósito. Entonces aquí está la pantalla de depósito. Ahora tenga en cuenta que podríamos haber utilizado una pantalla de depósito en un registro de cheques e ingresarlo en un formato
diferente. Y QuickBooks seguirá siendo básicamente predeterminado. A menudo los tiempos hacen la pantalla de depósito haciendo un depósito desde cualquier función de entrada de datos que usamos. Entonces eso es así que esto va de vuelta a esa pantalla de entrada. Cuando se cierre de nuevo, vamos a desplazarnos hacia abajo. Tenemos los cheques. Tenemos el depósito, éste otra vez un cheque. Pero fue por un pago de factura. Entonces si seleccionamos ese artículo, vamos a llegar a nuestro cheque aquí. Dice que ser impreso ha sido un cheque impreso todavía, pero también es un pago de facturas, que
significa que escribimos esto en respuesta a una factura. Por lo que tuvimos que entrar primero al proyecto de ley y después tener el cheque que se imprimirá en un
momento posterior , a diferencia de justo justo en el checo de inmediato. Y eso es un poco de diferenciación entre los dos tipos de cheques. Ambos son cheques y poner uno era pagar una pastilla, y uno sería no darnos esa información. Y eso significará que el cheque que está ahí para pagar la cuenta es el otro lado de ella
serán cuentas por pagar en contraposición a sólo un cheque, que estará pagando directamente lo que compremos. Entonces tenemos los gastos aquí y las cuentas de pago también. Entonces volvamos a la pantalla de datos. Si volvemos a desplazarnos hasta aquí y miramos estos elementos desde un lado, por supuesto
hemos mirado estos datos a medida que los vemos a través de ciclos. Entonces hemos mirado el cheque. Entonces si seleccionamos esta comprobación, es como los datos serían típicamente ingresados que luego se utilizarían para crear el cheque que vimos mientras pasamos por aquí conforme vamos al detalle. Entonces tenemos la cuenta y recuerden que lo que estamos viendo en la cuenta de efectivo son las
facturas de pago . Entonces hemos visto los pagos de las facturas, uh, justo aquí, y eso es en respuesta a tener primero una factura, ingresamos la factura que entra en cuentas por pagar, y luego vamos a pagar la cuenta, y eso van a ser las cuentas de pago aquí. Después hemos visto el depósito bancario. Por lo que el depósito bancario va a ser en cualquier momento que vayamos al banco, depositamos esa información. Este será el formulario de entrada de datos. Así que ten en cuenta que si estás trabajando con contabilidad financiera típicamente y aprendiendo contabilidad , normalmente estaría aprendiendo los adeudos y créditos. ¿ Cuál es el adeudo? ¿ Qué es un crédito? Ya sea a cuentas haciendo ¿cuál es el efecto en la ecuación contable? Cuando trabajas con software de contabilidad, normalmente usará pantallas de entrada de datos e intentará ponerlo de tal manera que las
transacciones del día a día estarán en un trabajo de formato. Apenas cualquiera puede meter esa información, aunque no tengan idea de la ecuación contable ni de los adeudos y créditos, o de cómo afectará el estado financiero. Ese es el punto. A medida que aprendimos más esto, queremos hacerse una idea de una de estas formas haciendo cómo van a afectar los
estados financieros , una de las dos cuentas que se ven afectadas al entrar a estos formularios. A medida que trabajamos con estos formularios y hacemos la entrada de datos vamos a echar un vistazo a eso. Echaremos un vistazo a uno cómo hacer la entrada de datos y luego a cómo configurar el formulario para que se utilice la entrada de datos. Y tres, ¿cuál será el efecto en los estados financieros a medida que creemos estas formas? Echemos un vistazo al estado de pérdidas y ganancias y echaremos un vistazo a nuestro otro estado
financiero importante y cómo se crea usando la misma entrada de datos. Entonces vamos a ir a reportes en el lado izquierdo, y de nuevo, probablemente
va a estar abajo. Aquí tienes un reporte. Corremos a menudo, pero también podemos simplemente ejecutarlo aquí arriba. Ganancias y pérdidas. Esta es básicamente la cuenta de resultados Lo que QuickBooks llama las declaraciones de
resultados de ganancias y pérdidas. Lo vamos a ejecutar para ese mismo rango de fechas 010121202 28 al 1 de enero 1, 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está nuestro informe. Vamos a tener nuestros ingresos. Tenemos nuestro costo de mercancía vendida y gastos. Si seleccionamos una de sus cuentas de ingresos. Vamos a seleccionar un ingreso de producto. Esto va a ser algo que vamos a usar con el fin de tener inventario a diferencia de los ingresos por concepto
de servicio. En realidad, echemos un vistazo a los ingresos por concepto de servicio. En primer lugar
, en realidad se simplificará más. Entonces veremos estos ingresos por tarifa de servicio, seleccionaremos este ítem, y ese es nuestro zoom hacia abajo. Por lo que realmente vamos del producto final de los estados financieros volviendo a esas formas que se utilizan para crearlo. Y vimos esas formas antes por ciclo, al tratar con los ingresos, estamos tratando con el ciclo de ingresos o el ciclo de cuentas por cobrar. Entonces tenemos aquí los recibos de venta, y tenemos facturas. Cuando seleccionemos, estos ítems verán los son formularios que se crearán. Por lo que si seleccionamos el recibo de venta, vamos a pasar. Y aquí está nuestro recibo de ventas. La diferencia entre un recibo de venta y una factura será una. Se verán más o menos ah, mucho similares, pero la diferencia va a ser que conseguimos el efectivo. En este caso. puede pensar en ello como nos pagaron en la tienda. Entonces esta es una venta que pasó para la que ya nos dieron el dinero. No lo pusimos en la cuenta corriente. Lo ponemos en fondos no depositados y el otro lado seguirá siendo el mismo en que teníamos ingresos por servicios. Entonces hicimos trabajo y nos pagaron en el mismo punto en el tiempo. En este punto, no
es inventario. Nosotros en realidad, trajeron la guitarra y sí trabajamos en ella y la sintonizamos o algo así. Y luego conseguimos el dinero en ese momento y aumentamos el cheque de efectivo o efectivo que nos metimos en la ONU depositó fondos y el otro lado va a las ventas. Entonces va a ser este artículo. Cerramos esto atrás, y lo otro que veremos en ventas va a ser factura. Entonces si seleccionamos alguna de estas facturas va a parecer una forma muy similar, Esta es una forma que alguien básicamente en una tienda podría descifrar como su como su ingresar estos datos. Pueden decir, Oh, es una factura. Llenan esta factura. Aquí está la cliente, Jenny Jones. Van a ingresar estos datos y decir lo que se hizo. Cuántas horas tenemos y solo podría generar esta forma. No hace falta saber qué está pasando. No hace falta mirar ni siquiera esta pérdida de ganancias que estamos viendo en este punto. Pero queremos ver qué está pasando aquí y después hablaremos de cómo configurar la factura para que esto se genere. Entonces estas formas de lo que vamos a terminar usando esto serán lo mismo, excepto que la factura aumentará las cuentas por cobrar. Aún no hemos recibido avisos pagados. Aquí no hay campo de pago. Este es un IOU. Estamos enviando la factura. Estamos enviando la factura, que es nuestra factura al cliente. Eso significa que esperamos conseguir un cheque en el correo y el otro lado va a esa cuenta de
ingresos. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Esas serán las cuentas principales en thes artículo de venta para un artículo de servicio. Vamos a volver a sus reportes arriba entonces sé que lo mismo es cierto si tenemos inventario, así que vamos a vender guitarras aquí. Entonces si vamos a este rubro, que es ah renglón de ingresos relacionado con el inventario que estamos vendiendo. Tendremos las mismas formas, las facturas y
los recibos de venta. Si seleccionamos uno de esos, será ligeramente diferente en que el nombre será el mismo. Todo va a ser igual aquí. Todavía va a ir a cuentas por cobrar. Pero en lugar de tener un artículo de servicio, estamos seleccionando un artículo de inventario, algo físico, tangible. Típicamente que estamos vendiendo en este caso guitarras. Y la razón por la que eso es un poco más complicado es porque una cuenta Siebel sigue
saliendo . Dos ventas siguen subiendo. Pero entonces típicamente a menudo tenemos impuesto sobre las ventas. Dependiendo de nuestra ubicación tendrá que lidiar con lo que hablaremos de cómo lidiar con eso. Y también tenemos el hecho de que tenemos un costo de bienes vendidos, lo que significa que el inventario está bajando en este punto, y el costo de los bienes vendidos se va a criar neto y bajar por ese costo de los bienes vendidos . Entonces eso es una Esta es en realidad una entrada de revista bastante compleja. El que entra en la fecha de la persona que simplemente está escaneando la guitarra probablemente no entiende la naturaleza de la revista sin lo que todas las cuentas que suceden. En realidad es una transacción bastante compleja lo que está sucediendo cuando creamos esta factura y tomará más. Mira eso. Pero sólo tenga en cuenta la simplicidad de la forma. El punto es armar todo para que puedas ejecutar estas transacciones del día a día. Que alguien ingrese esos datos. ¿ Quién sabe? Nada más que yo solo necesito cobrar lo que sea que la factura, ya
sabes, diga aquí al final del día, porque tenemos la guitarra y escuchamos perfectamente y las cantidades van a aparecer como
debiera . Y ese es el punto. Entonces configurar la factura para que haga eso y luego saber qué va a pasar en los estados
financieros una vez que se cree la entrada de datos. Eso es realmente tema o complicado, parte de armar todo esto, hablaremos de eso mientras montamos la empresa, vamos a cerrar esto de nuevo y vamos a volver a los reportes. Voy a desplazarme hacia arriba y vamos a volver al resumen de nuestro reporte Ahora, el costo de los bienes vendidos que se va a generar a partir de esa misma información en cuanto facturas. Si seleccionamos este artículo para un costo de su vieja perforación hacia abajo en esas facturas y
recibos de venta . Lo complicado aquí, sin embargo, es ese aviso. Vemos que tres o cuatro ahí. Pero si seleccionamos esta factura, no
veremos las tres o cuatro en ninguna parte de la factura. Y ese va a ser uno de esos artículos que son impulsados por la factura. El factura es lo que se utiliza para crear ese costo se vendan. Es usado por este artículo aquí, pero no queremos el costo de la guitarra en la factura, así que eso es un poco complicado. Dirá cómo configurar eso ahí arriba. El obviamente las facturas utilizadas Teoh ayudan a obtener el pago del cliente. QuickBooks también lo está utilizando como punto en el tiempo para registrar la disminución en el inventario y los costos relacionados de las mercancías vendidas a montos. No queremos en la factura pero podemos usar la factura como el activador 0.4 quickbooks para hacer esa transacción. Entonces cerraremos esto de nuevo y retrocederemos a los reportes de que si nos desplazamos hacia abajo, nos dieron nuestros gastos. Tenemos los cargos bancarios, tenemos seguros, tenemos intereses. Tenemos suministros de oficina de Internet. Si seleccionamos alguno de estos artículos. Entonces veremos los datos aquí en este caso, un cheque directo para los suministros de oficina. Entonces si hacemos click en el cheque, nos
va a mostrar ese cheque. Y claramente el cheque va a estar disminuyendo la cuenta corriente. Y el otro lado en este caso se va a un gasto de suministros de oficina. Por lo que usamos esta forma con el fin de generar esto. Esta forma también por supuesto, se
puede utilizar para imprimir los cheques también. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Esas van a ser las principales formas que le echarán un vistazo y volverán a la cuenta de
resultados . Y así, no, hemos mirado sólo algunos de los componentes clave de la cuenta de resultados. Si seleccionamos este elemento desplegable que tiene nuestras formas normales en este pequeño plus aquí arriba , hemos mirado básicamente parte de la mucha información para el
proceso normal del cliente , el vendedor normal proceso. Estas van a ser las cosas que sucedieron día a día. Si algo sucede día a día, QuickBooks normalmente querrá armar algo para que ese proceso sea lo más fácil
posible . Esas cosas serán formas. Esas cosas van a ser entrada de datos. Agradece formularios los cuales deben ser lo más fáciles posible para que podamos tener a alguien que entre que no sepa nada de QuickBooks. Traynham dos, Introducir que entrada de datos forman aquellas transacciones que ocurrieron a diario con mucha facilidad. Y esas incluyen cosas como una factura va a pasar todo el tiempo. Reciben pagos es algo que va a pasar todo el tiempo. Vamos a tener el recibo de ventas, va a tener algo que va a estar ahí que va a estar pasando mucho. Y luego tenemos los gastos, el cheque, la factura, pagar facturas, todas las cosas que van a pasar mucho. Y entonces ojalá cada noche tengamos un depósito que va a pasar mucho. Por lo tanto, esas cosas van a tener transacciones que estarán funcionando todo el tiempo. Esas cosas son las cosas por las que QuickBooks van a formas juveniles con el fin de generar el in producto, los estados financieros ahora, cualquier cosa. Esa no es una transacción del día a día. Cualquier cosa que tengamos que es más infrecuente. Al igual que sacamos solos, compramos Ah, equipo
grande. Conseguimos un auto o carretilla elevadora o algo así. Esas no son transacciones diarias, y por lo tanto podría haber un poco más difícil porque no tenemos una forma fija para hacer esas transacciones que no ocurren todo el tiempo. Y por lo tanto podríamos tener que armar algún otro proceso. Por lo general, los contadores agradecerían Lo primero sería la entrada de la revista sería. Si no hay otro proceso para configurar la información, retrocedemos. Teoh, entrando a una entrada de revista, anotan que todas las formas que hemos pasado por nuestra en esencia, una entrada de revista que significa a un consejo. El efectivo QuickBooks está debutando en el abonado de cuentas, haciendo que algunas cuentas suban y otras bajen en formato de equilibrio. Pero podemos mirarlo por estas formas de tal manera que no necesitamos conocer créditos
adjuntos, ni siquiera desde el punto de insumos de datos o saltar a los estados financieros. Si miramos algunos de los documentos contables más típicos como el balance de prueba, entonces veremos los adeudos y créditos que se crearán a medida que generemos esta información
8. Listas de 1.35: aunque. En esta presentación, vamos a hablar de listas dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar hablando de listas cuando hablamos de listas. Para QuickBooks. Es una especie de término especializado. contabilidad, por
supuesto, tiene mucha terminología con en ella, y QuickBooks en realidad tiene alguna terminología ligeramente diferente dentro del software. Cuando la gente habla de listas dentro de QuickBooks, a menudo
están hablando de un plan de cuentas o listas de artículos, y vamos a echar un vistazo a. Esos dos componentes podrían no ser tan comunes para pensar en ellos en ese formato,
dentro de la versión en línea como la versión de escritorio. Debido a que la versión de escritorio tenía un desplegable llamado listas y todo debajo de entonces
habría lo que QuickBooks define como sus principales listas contables. Pero a medida que nos
trasladamos a la versión en línea, todavía vemos la terminología de las listas, y probablemente va a pasar de personas que han usado mucho la versión de escritorio. Si hay a medida que se mueven a más uso en la versión en línea, así las listas van a ser las cosas la mayor lista de ítems que vamos a utilizar en eso, entonces el plan de cuentas y las listas de ítems. Por lo que para encontrar los de la versión en línea, podemos bajar a la sección contable aquí abajo y seleccionaremos ese ítem. Y luego tenemos el esquema de cuentas arriba, y luego podemos volver atrás, Teoh las todas las listas y ver aquí a los moralistas. El esquema de cuentas va a ser la lista mayor que se nos ocurriría. Va a ser, por
supuesto, la lista de cuentas que tendremos y el plan de cuentas suele ser un pedido por el tipo de cuenta más que por nombre, aunque podríamos cambiar el orden de estos ítems . Pero típicamente el defecto será por tipo de cuenta, lo
cual tiene sentido porque al mirar el saldo de prueba, estará en orden por tipo de cuenta significado en lugar de estar en orden alfabético o incluso orden por número de cuenta, que es una opción que actualmente no tenemos aquí. Y no recomiendo usar números de cuenta a menos que entiendas cómo
funcionan los números de cuenta . De lo contrario los números se pondrán desordenados. Entonces si sí entiendes los números de cuenta. Entonces puedes poner esos ahí dentro y asegurarte de que se
alineen, en esencia, con el orden de, um, los tipos de cuentas por aquí. Entonces los tipos de detalle, típicamente va a estar en orden. Será por orden de activos y luego pasivos que patrimonio neto que ingresos y gastos. Dentro de esas cuentas normales, tenemos el activo de la cuenta corriente, la cuenta de efectivo, la cuenta bancaria. Tenemos el tipo de cuenta de cuentas por cobrar. Entonces tenemos el resto de activos corrientes. Entonces aquí van a estar los otros activos corrientes, y luego podríamos conseguir que tengan más específicos aquí con tipo de cuenta y luego los detalles del
tipo de cuenta . Este es el banco en la cuenta corriente. Se trata de las cuentas Ciba, que son sólo cuentas por cobrar. Otras cuentas. Podríamos tener un tipo más específico de otras cuentas aquí que no caigan ni en
cheques ni en cuentas por cobrar, básicamente o simplemente en otros activos corrientes siendo el impago en las otras cuentas y sección . Y entonces tenemos el activo fijo, y eso podría ser muebles y accesorios acumulados apreciación. Ah, y va a haber más activos a largo plazo. Después nos dieron los pasivos, empezando por las cuentas por pagar y que se especializan en cuentas por pagar. Entonces tenemos las cuentas de tarjetas de crédito. Tenemos al que pagamos nuestro impuesto sobre las ventas. Pero eso va a ser un tipo de otro pasivo corriente en este caso, impuesto a
las ventas a pagar otros pasivos corrientes que lo genérico serían otros
pasivos corrientes dentro de esa categoría. Después tenemos otros pasivos corrientes, préstamo por pagar y otros pasivos corrientes. impuesto de ventas a pagar por otras ubicaciones hablará de impuesto sobre las ventas en un momento posterior, Entonces tenemos impuesto sobre nómina pagadero es un pasivo bajo en ingresos. Otros pasivos corrientes. pasivos a largo plazo entonces van a ser después de eso en el ordenamiento del tabla de cuentas . Estas son las cosas que hacen después de un año, después las secciones de equidad. Entonces vamos a tener todo dentro de la equidad. Recuerde los activos de orden general que los pasivos. Ahora, equidad, y entonces vamos a tener ingresos o tipo de ingresos de contadores. Entonces aquí está nuestro tipo de cuentas de ingresos, que están más especializadas aquí en el tipo de ingreso. Y luego vamos a desplazarnos hacia abajo y tenemos los gastos empezando por el costo de las mercancías vendidas y luego todos los demás gastos después de eso. Por lo que tenga en cuenta que si tiene una gran cantidad de ganado en categorías como gastos, entonces será en orden primero por activos, pasivos, equidad, gasto
entrante, luego posiblemente por lo alfabético. Entonces ahora, dentro de las categorías de gastos, por ejemplo, tenemos el activo publicitario, ya
sabes, las A y luego las abejas y luego los mares dentro de la categoría de gastos. Pero la publicidad, por
supuesto, no
está en la parte superior de la lista porque estamos primero en orden aquí por el tipo de cuenta, esta será una de nuestras listas de conducción. Esta será una de las listas que estaremos utilizando cuando creemos cada forma cada documento porque,
bueno, bueno, alguna manera necesita estar grabando
en una de estas cuentas. O dos de estos conteos se verán afectados con casi todas las formas que hemos utilizado porque casi cada forma que utilicemos tendrá una transacción financiera. Toda transacción financiera tiene al menos dos cuentas que se verán impactadas de alguna manera. Ahora, la otra lista que podríamos encontrar por aquí podríamos ir a todas las listas de este lado y mirar la otra lista. Las listas principales van a ser el esquema de cuentas y los productos y servicios. Podríamos ir los productos y servicios aquí. O creo, la forma más estándar cuando se piensa en los productos y servicios, eso es lo que vendemos. Ese es el inventario. Y ese va a ser el tipo de servicio Adams al final de la forma que vendamos. Y yo pensaría que la mayoría de la gente probablemente vaya al artículo de venta para encontrar esa
lista en particular . Entonces vamos a ir a las ventas por aquí y luego si subes arriba, ves los artículos arriba. Vamos a ir a productos y servicios. Por lo que notarás que aunque la terminología de la lista sigue aquí abajo, probablemente se llegue a
esta lista en particular sin pasar por un ítem llamado List, aunque aún podríamos ir de pie a todas las listas por aquí. Por lo que el nombre de la diferenciación de especialidad de lo que significa la lista de términos en términos de QuickBooks puede no ser tan definido como lo sería con la versión de escritorio de QuickBooks
versión de escritorio teniendo eso caído. Eso es sólo lista lamed, y probablemente sea el primer lugar al que acuden las personas cuando van a la lista de productos o al plan de cuentas. Ahora bien, si nos desplazamos por aquí, esto es un poco desconocido. Soy o desconocido para la gente que acaba de empezar. La mayoría de la gente simplemente no entiende cómo es el esquema de cuentas que tiene sentido. Necesitamos un esquema de cuentas que las listas de artículos van a ser cosas que vamos a usar para generar las facturas. Si has pasado por tipos de contabilidad en teoría, tipo de contabilidad y el registro una transacción que vendemos inventario, probablemente solo
pasemos por la transacción. Nosotros decimos, Bueno, inventario subió y el inventario bajó y las ventas subieron y bajaron. ¿ Y qué no? Lo que va a impulsar que dentro de QuickBooks es que primero configuramos esos
artículos de venta que configuramos ,
por ejemplo, por ejemplo, que podrían dar una lección de alquitrán a un elemento de servicio. Entonces cuando tenemos una factura, elegimos este artículo de servicio y en el artículo de servicio generaremos la factura en cuanto al precio de venta. Entonces ahí está el precio de venta. Será generado por el elemento de servicio. Si configuramos estos artículos de servicio antes de generar los enviados que cualquiera puede entonces generar la factura y acaba de recoger el elemento de servicio seleccionado y la factura se rellena. Por lo que estos aire
realmente, realmente importante para ayudar al proceso de entrada de datos e importante para molestarse, correcto, configurarse correctamente. Entonces tenemos los artículos de inventario. Entonces en nuestro caso, vamos a vender guitarras. Entonces va a ser aún más complejo en que tenemos un precio de venta cuando generamos una factura o ventas recibidas y tenemos el costo de los bienes vendidos o reducción y reducción en el inventario. Esa es una entrada de diario bastante compleja cuando hacemos un recibo de ventas o en factura, configurando estos artículos de servicio, thes productos y servicios. Primero es realmente la parte desafiante. Con el fin de que el proceso de entrada de datos sea lo más fácil posible. Y para configurarlo correctamente, realmente
necesitamos entender cuál es el impacto, cuál es el asiento diario y
qué está afectando eso entonces en los estados financieros, en
el balance y en la cuenta de resultados. Entonces esas van a ser las listas mayores que tenemos. Si volvemos atrás, Teoh las listas de todos, puedes mirar las otras cosas que QuickBooks pondrá en cuanto a listas. Pero solo ten en cuenta que si ves si escuchas un término de las listas, probablemente no
estés hablando con alguien que solo esté hablando en términos de
contabilidad financiera . Tomar cursos de contabilidad financiera en la clase de teoría, probablemente hablando con alguien que trabaja con software de contabilidad, muy
probablemente QuickBooks, que tiene este más especializado definido un término de listas y cuando escuchamos listas fueron pensando típicamente el esquema de cuentas como una lista importante o los productos y servicios como dos componentes
principales de las listas.
9. Opciones de ayuda de 1.40: Hola. En esta presentación, vamos a hablar de las opciones de ayuda dentro de QuickBooks en línea. Aquí tenemos Arthuis QuickBooks en línea tablero. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar hablando de las opciones de ayuda disponibles para QuickBooks en línea. Hay muchas opciones para buscar ayuda dentro del sistema en línea de QuickBooks. Una es usar la opción de ayuda en línea de QuickBooks aquí para buscar artículos que debiliten, obtener ayuda con los demás para buscar opciones que están fuera de QuickBooks. Si desea obtener ayuda directamente de QuickBooks directamente de Intuit, normalmente
tendríamos que pagar por ese soporte extra. No obstante, debido a que QuickBooks es utilizado por tanta gente porque es uno de los software más usados, hay mucha ayuda por ahí que se puede buscar simplemente con una búsqueda en Google o una búsqueda en
YouTube. Y hay muchos profesionales que son contables y nuestros profesionales de la contabilidad , que a menudo se especializan dentro de QuickBooks y se difunden a problemas específicos relacionados con QuickBooks. Entonces cuando tienes un problema cuando tienes una pregunta, la primera área a la que acudir probablemente sería este ícono de ayuda aquí, que estará dentro del programa QuickBooks dentro de QuickBooks online. Podrían ir por estos artículos aquí abajo o teclear en el área con la que necesitamos ayuda. Por lo que escribiríamos, por ejemplo, nómina y seleccionaríamos ese artículo. Entonces tendremos el tipo típico de artículos de ayuda aquí donde podemos seleccionar thes y nos
dará un hipervínculo, Teoh lo que estamos buscando. Por lo que queríamos, por ejemplo, encender la nómina o explorar las opciones de Pedro disponibles. Podemos ir aquí, y pasará por parte de la información en cuanto a encender la nómina dentro de la U . S. Y pasa por ahí y nos da esa información. Entonces esto va a ser que el tipo típico de búsqueda a través de ella sea bonito. Tiene mucha información dentro de aquí está bastante bien configurado motor de búsqueda para pasar por esa información. Si quieres encontrar más opciones de ayuda, podrías entonces, por
supuesto, hacer la búsqueda Ah, Google. Si fueras a hacer eso, entonces sí quieres diferenciar algunos de los diferentes tipos de programas que estás teniendo. Entonces si estás en la versión en línea de QuickBooks, claramente quieres tener presente eso. Y asegúrate de que la información que estás buscando sea para la versión en línea de QuickBooks, cual será de aspecto y formato muy diferentes, después la versión de escritorio. Si buscas ayuda dentro de QuickBooks, hay diferentes tipos de programas de licencias de proyectos de licencias para el proceso de
tipo de certificación QuickBooks para conseguir personas que están específicamente capacitadas dentro de QuickBooks. Y o, por
supuesto, puedes ir Teoh CP firma T obtener ayuda dentro de QuickBooks también. Si haces una búsqueda de alguien que te ayude con tu contabilidad, solo quieres
asegurarte de que tenga experiencia dentro de QuickBooks y
asegúrate de que si estás usando la versión en línea de QuickBooks con la que estamos hablando, alguien que sí tenga la experiencia con la versión en línea de QuickBooks. Por supuesto, YouTube es también otro lugar. Ahora que, uh, tiene mucho video instructivo. Algunos de ellos son realmente viejos. Algunas de ellas no están actualizadas y no se hacen bien, pero algunas sí,
y por lo tanto se podría encontrar información allí también. Solo ten en cuenta que puede que no encuentres todo lo que es totalmente correcto ahí, pero si haces alguna búsqueda por ahí, puedes encontrar alguna información relevante. Entonces el primer lugar al que quieres ir va a ser el menú de ayuda aquí. Si tienes una pregunta y o tu c p una firma o tu profesional fiscal, y entonces si no se encuentra ahí o te gustaría ver una demostración de la misma, posiblemente más demo en cuanto a demo pictórico, que podría encontrarse en un Búsqueda en Google, o algún tipo de demostración visual para video que YouTube o dos áreas que podemos ir a su . Y luego, si te gustaría buscar profesionales que estén o bien contando profesionales o profesionales Quikbook, hay muchos de ellos ahí fuera sólo por el, ya sabes, el tamaño del software y qué tan prevalente es dentro de las pequeñas y medianas empresas. Por lo que puedes encontrar muchas personas que podrían ayudar con eso también. Tan solo asegúrate de saber lo que estás buscando en cuanto a qué tipo de ayuda
quieren en cuanto a tu uso. En este caso de la versión en línea,
10. 1.45 Pde e exportar: Hola. En esta presentación hablaremos de cómo imprimirla. Informes e informes de exportación Un dos XL dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar hablando de cómo imprimir y exportar reportes. Para hacer eso. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, y aquí tenemos este ítem de búsqueda. Ahora las búsquedas más comunes aparecerán aquí abajo. Si no están ahí, vamos al elemento de búsqueda. Ahora bien, tenga en cuenta que todos los informes van a estar en esta sección, incluyendo lo que llamaríamos los estados financieros. Entonces estamos hablando del balance y la pérdida de ganancias,
los principales estados financieros también en este caso llamados informes dentro de QuickBooks. Vamos a ir al centro de informes para hacer esos informes o los estados financieros
así como otros informes que también se agruparán en esta área, incluyendo el detalle equilibrado del cliente, la lista de transacciones por fecha. Vamos a ver esos informes principales esos principales estados financieros en este caso del balance por lo que escribiremos en balance aquí seleccionaremos el balance, y vamos a elegir las fechas del balance. Ahora tenga en cuenta que si aún no tenemos ningún dato aquí, obviamente no habrá ninguna información porque vamos a iniciar una nueva empresa e ingresar esa información. Pero primero queremos mirar por aquí, y este será un campo poblado para que podamos ver esos estados financieros. Podríamos ver el en objetivo de lo que estamos creando y cada reporte que tenemos. Nosotros convención utilizamos estas funciones en cuanto a las opciones de impresión y o las
opciones de exportación para sobresalir a grandes características y cosas que realmente queremos saber esas opciones para cómo manipular eso,
cómo hacer que las cosas se impriman en uno página. Y hablaremos más de eso a medida que pasemos por estos reportes. Entonces vamos a poner las fechas aquí 10121202 28 a 1. Eso es una ejecución del 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ese reporte. Entonces si nos
desplazamos hacia abajo, tenemos nuestro balance que tres componentes del balance siendo activos de entonces pasivos, luego patrimonio dentro del balance. Ahora, en este informe, esto sólo va a ser un ejemplo. Apenas cualquier reporte que tengamos. Tenemos algunas opciones diferentes, y esas estarán aquí arriba. Podemos enviar por correo electrónico el reporte, que es bonito. Podríamos ir directamente al correo electrónico. Podemos imprimir el informe. Si seleccionamos la opción de impresión, entonces obtendremos, ah, la pantalla de vista previa y algunas opciones diferentes por aquí en términos de trabajo, si quisiéramos que esto se imprimiera como retrato o en paisaje. Esto va a ser importante porque tenga en cuenta que en esta serigrafía no siempre va a caber posiblemente en una columna de una página de ancho en cuanto a las columnas, y por lo tanto, podría ser útil para nosotros cambiar las opciones aquí desde la opción de retrato al paisaje en un intento. ¿ Obtienes más de esto para caber en una paga? También tenemos la opción aquí abajo de guardar como archivo PDF. Eso va a ser muy útil porque el archivo pdf va a ser algo así como el archivo
impreso estándar y los formatos digitales. Entonces ese va a ser el archivo PDF. Se puede ahorrar. A veces ese archivo pdf se pone, ah, un poco mal para guardarlo, agrega el PDF. Y si eso sucede, o si estás mirando algún otro reporte, eso no te da por la razón que sea, el formato PDS seguro, como sucede a veces, o en otro programa que no tenga eso nota, todavía
puedes ir a la opción de impresión aquí. Y cuando seleccionas la impresora, podríamos, por
supuesto, seleccionar una impresora real que tengamos. O podríamos seleccionar algún tipo de escritor de PDF. Por lo que recomiendo encarecidamente tener un programa de un escritor de Pdf porque podría ser útil dentro algunos programas de QuickBooks en un formulario que no te está dando la opción de impresión o si esa opción de
PDF no está funcionando correctamente por cualquier motivo, o si estás usando algún otro programa, que no te da una opción de impresión en PDF pero sí te da una opción de impresión normal. Si cambias la impresora, entonces de una impresora estándar a una impresora Pdf, entonces es en esencia. Lo mismo básicamente imprimirá esto, y hará un formulario en PDF que luego podremos guardar en el escritorio. Entonces cuando y no estoy patrocinado por estos que por este punto, no
estoy seguro en vender el software nada. Pero uso esta linda impresora pdf debería ser una descarga gratuita. Entonces esa es una opción que puedes tener aquí. Teoh, descarga tu para tener un ajuste de impresora para que luego puedas ir. Existe una opción predeterminada para guardar como archivo pdf. Entonces si vuelves aquí, entonces solo cambias la impresora a la linda impresora pdf, y luego cuando la guardes,
lo guardará ya que ese archivo digital es ese archivo impreso digital como archivo pdf. Entonces esas van a ser algunas de las opciones que tenemos en cuanto a guardar la información. Ahora bien, tenga en cuenta que fueron un poco limitados en la opción. Yo lo cierro, voy a volver al balance aquí sobre el balance bag up note que fueron poco limitados en cuanto al formato que tenemos. Cuando imprimimos de esta manera, podríamos formar en el formulario aquí. Puedo ajustar las columnas y podría hacer algo de formateo ahí. Pero tenemos algunas limitaciones en cuanto al formato. Si lo exportamos a excel. No obstante, Tenemos muchas más opciones en cuanto a cómo queremos dar formato a algo, y quizá queramos exportarlo para sobresalir como básicamente un punto de partida para que luego hagamos una forma que estamos buscando para poner estos números en un formato que queremos por la razón que sea, que lo queremos en ese formato. Exportar a Excel es algo enorme. Dedo del pie aprende la espada básica. Suficiente volcado de números y datos dentro de excel. Muy importante porque cada trabajo de oficina en estos días funciona con algún tipo de programa de base de datos , ya sea base de datos financiera o alguna otra base de datos informativa como información de
clientes, información de clientes, información de los empleados. Y la mayoría de cada programa de base de datos tiene una función de exportación para sobresalir y eso
nos va a permitir manipular estos datos de muchas maneras diferentes que no podríamos hacer dentro solo de la configuración
normal de informes aquí. Entonces dentro de QuickBooks, debilitar seleccionado este ítem, y sólo podríamos decir exportar dos excel. Este es el enlace agradable, fácil sobre excel, y generará una nueva hoja de trabajo, típicamente con una pestaña y esa información en el documento de Excel. Entonces aquí está. Voy a seguir adelante y habilitar la edición y va a haber nuestro reporte. Voy a traer eso aquí arriba, y lo formatea un poco diferente a lo que puede ser útil en la versión de escritorio, por ejemplo, poner el encabezado arriba aquí, y está fusionando las celdas que estaban en la pestaña de inicio. Yo estoy en celular uno, y te darás cuenta de que uno va a ser uno también. Entonces si vas a la pestaña de inicio en alineación, han fusionado esas dos celdas. Entonces si destaco, llámalo A. Solo resalta la mitad de eso una columna de una. Entonces son realmente estos dos. Ahora que eso es buena característica en que muestra aquí fueron, como en la versión de escritorio, tendríamos que ir a la disposición de ustedes. Entonces estoy aquí abajo en el diseño de ustedes, y sería aquí arriba en el encabezado para que ambos tengan el título. Pero el título se ubica ligeramente en una zona diferente. Si volvemos a la vista normal, sí
hice clic fuera del encabezado para volver a la vista normal, pero estamos de vuelta a la vista normal ahora. Esa es una gran opción Pero ten en cuenta que si quieres, como, digamos, las columnas de plomo o algo así, vas a tener problemas que va a eliminar el encabezado a veces. Y puede que tengas que reformatear este encabezado si quieres manipular algunos de estos datos en algún formato. Ah, el resto de la información va a estar aquí. Aviso. Dos muertes. Utilizó algunas fórmulas arriba. Entonces aquí, esto es sólo, ah, número codificado
duro. En tanto que esta es una fórmula y aquí está la forma que aquí abajo. Entonces ya sabes, esta es una herramienta útil. Si no has usado Excel antes y quieres ver cómo se formatea el formulario normal dentro de excel usando fórmulas, puedes ver esta información, cómo se llena. Pasar por estos. De acuerdo, eso es sumar esas tres celdas. No necesitas todos estos paréntesis, por cierto, pero así es como lo están haciendo aquí. Y eso se debe a que si tuvieras configuraciones más complejas de las que necesitarías ordenar números. Pero en todo caso se podía ver el formato básico de cómo están exportando y las fórmulas para configurar esta información. Ahora dentro de Excel, tienes muchas opciones que puedes manipular estos números, y también puedes ir a la opción de impresión por aquí e ir a la impresión. Te dará el layout, por lo que tenemos muchas más opciones en cuanto a cómo manipular el layout. Si fuera en demasiadas páginas de ancho, podemos entrenar cambiarlo como pudimos en QuickBooks a un retrato en voz alta y o tenemos algunas opciones aquí abajo para escalarlo hacia abajo de un dedo del pie o incluso una sola página de ancho. Hablaremos más de esas opciones a medida que avanzamos e imprimimos reportes e imprimimos diferentes reportes. Esta claramente encaja bastante bien en una unas pocas columnas. Por lo tanto no necesitamos a Teoh, digamos una página de ancho. Pero algunos otros reportes que tendremos tendrán muchas columnas diferentes y por lo tanto tomarán páginas diferentes. Y lo que no quieras tener el salto de página, digamos, si fuera justo aquí y la otra columna estaría en otra página, eso es lo principal que queremos que Teoh evite, y vamos a trabajar de diferentes maneras. Podemos hacer eso y sobresalir. Excel nos da muchas opciones en orden. Teoh resolver problemas como ese esas son las dos opciones o las mayores opciones para imprimir. Los informes formatean sus informes dentro de QuickBooks en cuanto a impresión y exportación a excel.
11. Archivos de copia 1.50: Lo en esta presentación, vamos a hablar de que copia de seguridad de datos dentro de QuickBooks en línea, cada panel de control en línea de QuickBooks tierra. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar hablando de guardar datos y hacer copias de seguridad de datos dentro del archivo QuickBooks. Si nos movimos de la versión de escritorio estamos hablando con alguien que ha usado la
versión de escritorio o cualquiera que use cualquier versión de escritorio de software de contabilidad, ya sea el escritorio QuickBooks o alguna otra versión llegará al tema de guardar datos, copia de seguridad de datos y restauración de datos. Hay una diferencia,por
supuesto, por
supuesto, entre la versión en línea y la versión de escritorio en Vet. Por lo general, la versión de escritorio se almacenará de alguna manera que tendremos control sobre ella
,lo , más típicamente en nuestro escritorio o versión o servidor. Y por lo tanto, tenemos control directo sobre ese archivo de datos, lo cual es genial porque entonces conducimos lo que queramos con el archivo de datos. Pero también es una preocupación porque si algo le pasa a nuestro servidor o archivo gordo se
corrompe de alguna manera, entonces perdemos. El archivo perderá los datos, por lo tanto, en la versión de escritorio o objetivo principal, entonces es guardar esa información en alguna otra ubicación típicamente. Y por lo tanto si, por ejemplo, tenemos los datos en nuestro equipo, podríamos querer guardar una versión de copia de seguridad en un disco duro externo y o en un
software basado en la nube , que si algo le pasa a nuestro servidor que nuestro equipo se bloquea o hay un incendio o algo así, tenemos la copia de seguridad en alguna otra ubicación y luego podemos restaurar los datos de nuevo al programa. Ese es un uso para los datos de copia de seguridad en una versión típica de escritorio ahora, en la versión en línea, tenemos un escenario diferente en que nuestros datos realmente se están almacenando no en nuestro servidor, sino en sus servidores en algún lugar. Y por lo tanto tienen el control de los datos y que usted piensa que tendríamos la misma preocupación en que el otro servidor puede quemarse o puede corromperse. Pero en realidad es menos probable que ese sea el caso, por lo que ese tipo normal de opción de copia de seguridad no está ahí en la versión en línea, lo que puede ser preocupante en cuanto a perder datos. Pero la forma típica en que perderíamos datos probablemente no sea el mismo tipo de riesgo debido que está en el servidor de Intuit y lo más probable es que el servidor de Intuit vaya a ser respaldado muy bien. Entonces es menos probable que tengamos ese problema donde sólo perdemos todos nuestros datos
en el servidor de Intuit ahora. Hay algunas otras preocupaciones y algunas otras cosas que son útiles dentro de la
versión de escritorio para tener esas copias de seguridad que típicamente no tenemos tanto en tema la
versión en línea . Podemos hablar de cómo tipo de simular aquellos que tipo de información en la versión en línea. Pero por ejemplo, si quisiéramos tener una copia de seguridad y hacer una copia de seguridad de algo en algún momento y tener una
copia de seguridad estática en la versión de escritorio y luego hacer algo, eso es un tipo de experimento arriesgado dentro del software, y si no funciona, entonces restaure nuestros datos a donde estaba antes de ejecutar algún tipo de escenario. Esa es una opción que tenemos en la versión de escritorio que no está ahí. Actualmente en la versión en línea, normalmente no
podemos hacer copias de seguridad de todos nuestros datos de la misma manera y restaurarlos de la misma manera. Entonces si quisiéramos ejecutar algo así para ser más un problema, la versión en línea también, por
supuesto, si detenemos la suscripción, los datos normalmente seguirán ahí. Pero normalmente necesitábamos restaurar nuestra suscripción para poder continuar con los datos . Entonces esos air ah, pocas diferencias entre la versión en línea la versión en línea, partir de ahora generalmente no tiene esa copia de seguridad estática. Por lo que la copia de seguridad estática no debería ser un problema en que el dentro tendrá los datos. Normalmente no perderemos los datos porque está en el servidor Intuit pero no nos da algunos de esos otros tipos de cosas que podemos hacer,
que es básicamente dedo del pie tener ese punto en el tiempo congelado en el tiempo. Ese punto volver arriba para que haya un problema en el futuro podamos restaurar,ya
sabes, ya
sabes, a ese punto en el tiempo que tenemos control sobre Ahora hay un par de cosas que podríamos hacer en el archivo QuickBooks con el fin de que nuestros datos le lleguen, una versión no terrestre, y eso, en esencia, solo
está ejecutando informes para que pudiéramos bajar aquí y decir, Hey, qué informes necesitaríamos ejecutar para obtener todos los datos que queremos respaldados en ordenar básicamente poder reconstruir lo que tenemos? Uh, si algo bajó en términos de que el servidor Intuit bajara, lo
cual es poco probable que suceda o si quisiéramos intentar transferir los datos a algún otro software y hacerlo en un proceso in a manual. ¿ Cómo podemos hacer eso? Bueno, algunos de los reportes que podríamos querer tener uno serían el reporte de detalle de la transacción, y podemos entrar aquí a los reportes y escribir la transacción. Uh, lista. Ah. Enumerar reporte detallado lista de transacciones por fecha reporte. Y si volvemos a ejecutar ese reportaje, Si no tienes ningún dato aquí, obviamente, no
habrá nada aquí. Pero si ejecutamos ese reporte 0 al 0121202 28 al 1. Y ejecuta ese informe. Entonces conseguiremos toda la actividad. Este este va a ser un buen reporte en veterinario. Nos da las cantidades por aquí, y nos da los tipos de transacción que tenemos, así que realmente podemos entrar aquí y básicamente ver no sólo por ah, la cuenta. Significado la cuenta del balance en las cuentas del estado de resultados. Pero por orden de transacción, así podríamos entrar aquí y ver en realidad todas las transacciones que se introdujeron en un orden
particular. Y podemos guardar esta información. Y típicamente, si quisiéramos reconstruir este mes de información, debilitar básicamente poner esta información en el sistema. Entonces este es un reporte que podemos decir que básicamente respalda lo que hemos hecho por una corriente por porción de tiempo. Si hiciéramos un reporte como este, probablemente
quisiéramos ejecutar sus estados financieros, es
decir, el balance y la cuenta de resultados, probablemente antes de esta época, luego guardamos este reporte, que es la actividad desde ese punto en el tiempo. Y luego esta actividad y luego un balance lo en una cuenta de resultados a partir del final de este momento
punto, finales de febrero en este caso. Y no nos doy el detalle para este informe. Ah, los otros informes que serían útiles para respaldar nuestros datos, obtener parte de nuestra información la información básica que se necesitaría si hubiera una catástrofe. Un choque, si estamos moviendo los datos a algún lugar, normalmente
sería nuestra lista de clientes. Y nuestro cliente lista de proveedores. Posiblemente más importante. Por lo que vamos a decir la lista de clientes lista de contactos de clientes. Seleccionamos ese artículo, entonces nos dará a todos nuestros clientes. Ahora bien, no
tenemos mucho detalle en cuanto a la dirección de correo electrónico número telefónico en los clientes para nuestro problema de práctica. Pero esas serían típicamente las cosas más importantes. Que esta es la zona donde mucha de tu información de contacto va a ser para el cliente, que pondría en múltiples áreas. Si pudiéramos alguna información de contacto, probablemente
va a estar en nuestra información de correo electrónico. Yo lo duplicaría en nuestra información de QuickBooks y trataría de mantenerla lo más actualizada
posible . Se trata de información de Mawr que en su mayoría sería útil para básicamente hacer copias de seguridad, y podríamos guardarla como PDF o exportarla. Y entonces, por
supuesto, la lista de proveedores sería la otra. Entonces si vamos a los reportes del lado izquierdo y vamos a las listas de proveedores,
uh, uh, lista de
proveedores, y tenemos una lista de contactos de proveedores D. Tendremos lo mismo en cuanto a quién le pagamos a nuestros dos ahora. Podríamos tener menos información aquí, pero tal vez aún queramos poner a nuestros proveedores el número telefónico del correo electrónico y la dirección de los principales proveedores. Tenemos obviamente, la factura telefónica y cosas como Verizon y cosas que tal vez no tengamos todo ese detalle para. Pero si tenemos proveedores típicos de los que estamos comprando nuestro inventario, así que si subimos, vendemos guitarras son los principales vendedores a los que compramos sus guitarras, y el contacto dentro de esas empresas son cosas que nos gustaría ahorrar y asegurarnos de que contamos con esa información en cuanto a su información de contacto. Entonces ese va a ser el otro reporte que será muy importante para así de nuevo. La principal diferencia aquí entre la versión en línea y de escritorio es que la versión en línea no tiene esa copia de seguridad estática que podemos tener en la versión de escritorio. Y por un lado, la versión en línea es menos probable porque el servidor es muy, um, es un servidor de alta calidad en la nube por dentro y probablemente tenga mucha más
funcionalidad de copia de seguridad de la que podemos tener en el el escritorio local. Por lo que probablemente es menos probable que perdamos por completo todos los datos por el servidor bajando el
lado Intuit. No obstante, todavía no
tenemos algunos de esos otros tipos de opciones que son agradables dentro de la
versión de escritorio . En orden de tener esa copia de seguridad estática t congelar esa información a partir de un punto en el tiempo para tener un archivo de copia de seguridad. Ya sabes, partir de un momento puntual en el que podemos volver o ejecutar pruebas con diferentes tipos de
archivos de copia de seguridad y transferir ese archivo de copia de seguridad, posiblemente y dárselo a nuestra c p una firma o lo que no para que pudieran trabajar en la copia archivo. El de la versión en línea. Por supuesto, si queremos trabajar con un c p A. De partir sólo podríamos darles acceso a la versión en línea. Pueden pasar por la versión en línea y trabajar a través de los reportes, pero no podemos dar básicamente un archivo de copia de seguridad estática a partir de un punto en el tiempo en el que la C p Una firma puede trabajar sin acceder a nuestros datos reales en tiempo real que estamos trabajando actualmente el. Entonces hay pros y contras a los sistemas que vamos a estar usando dentro del
sistema basado en la nube . Al estar QuickBooks en el sistema basado en la nube y la versión de escritorio con respecto a ese ahorro de datos y que la restauración de datos, es una de las
grandes, grandes diferencias en cuanto a cómo vamos. Voy a restaurar datos, cómo vamos a hacer copias de seguridad de nuestros datos y cómo básicamente podemos manipular nuestros datos dentro del sistema.
12. Hoja de balance 2.10: Hola. En esta presentación, discutiremos el balance dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos dentro de QuickBooks en línea dashboard. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a hablar de algunas de las principales formas algunos de los principales estados financieros, esta vez siendo el balance. Para hacerlo, vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. La mayoría de los informes que se utilizan con frecuencia estarán aquí en la sección de uso frecuente, incluyendo ¿cuál es el balance y la pérdida de ganancias? Considerando que probablemente serán los más utilizados en la mayoría de las corridas, también
podemos mirar los informes bajo la pestaña recomendada, que también incluirá generalmente el informe de balance. Si esos cualquier reporte no está ahí, también
podemos tabular aquí en el área de búsqueda o seleccionar aquí en el área de búsqueda y seleccionar el balance o escribir en balance. Y debe autopoblarse para que encontremos el balance. Entonces sólo vamos a ejecutar el estándar aquí, el balance estándar. Entonces tenemos la información. Ahora bien, si no hemos comenzado ningún dato aquí, entonces no vamos a tener ningún dato dentro del balance, pero sí queremos pasar por esto. Entonces esto realmente va a ser los datos al final de nuestro problema que vamos a mirar primero aquí, te
voy a mostrar al menos primero, y luego vamos a pasar por el problema y en realidad ingresamos estos datos, y luego nosotros básicamente estará corriendo formularios otra vez a medida que vamos. Entonces este va a ser básicamente el punto final. Nuestro balance son formularios son productos completados, y luego vamos a ingresar los datos, y luego vamos a volver a esto en punto otra vez. Dentro de esta nota informativa, si estás trabajando desde una nueva empresa, ese será, por
supuesto, el proceso. Si estás trabajando en una empresa que está continuando, o si consigues un nuevo trabajo pero en algún lugar y te conviertes en el nuevo contable, entonces claramente habrá datos. Por lo general, eso ya está ahí. Por lo que pasaremos por el inicio de una empresa el ingreso del primer mes y luego el ingreso del segundo mes donde tendremos números de inicio en los números del segundo mes. En todo caso, vamos a estar trabajando aquí con las fechas del 010121202 28 al 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Estamos trabajando un problema en el futuro. Esa es como la forma en que tienen que funcionar este tipo de problemas. Normalmente se puede trabajar en tiempo real porque normalmente estamos tratando de introducir todos estos datos. Uh, como de un punto en el tiempo. Por lo que en la práctica, por
supuesto, todo se ejecutaría a partir de la fecha actual. En muchos problemas cuando estamos practicando, vamos a tener que tener mucho cuidado con esas fechas porque no estamos trabajando actualmente en la fecha actual, entonces
vamos a Teoh, ejecutar ese reporte. Entonces aquí vamos, corriendo ese informe aquí y eso nos dará el balance. Ahora, vamos a pasar por los componentes de un balance con bastante rapidez y luego ver cómo está
QuickBooks en conformidad, cómo se forman en su balance y cómo difieren que un poco en cuanto su estados financieros en términos de su balance. De lo que pudimos haber aprendido en la práctica en ah clase de teoría de tipo contable estándar. Lo primero es que podrías haber visto que es inusual para un balance es que ingresamos dos fechas, y como puedes ver aquí abajo, dice a partir del 28 de febrero de 2021. Si aprendemos cuando aprendemos sobre un equilibrio, que es desde el punto de vista teórico, sabemos que es como de punto en el tiempo más que un rango de fechas, lugar de tener una fecha de inicio y una fecha india. Por lo que eso se representa correctamente aquí. Pero, ¿por qué necesitaríamos que tengan fecha de inicio en la fecha de fin? Hay un par de razones diferentes. Una es que vamos a usar la función de zoom automático. Y como hacemos eso al hacer clic en esta información, tendrá que darnos algún detalle lo que llamaríamos en una clase de teoría, algo así como una cuenta tipo libro mayor para la cuenta corriente. En este caso, vamos a llamar a un reporte de transacciones en QuickBooks, y eso nos dará un rango de fechas si no pusimos un rango de fechas. Si tan solo pusiéramos una fecha aquí, simplemente nos daría una fecha de un libro mayor al tener dos fechas después podemos dar clic en este ítem e ir automáticamente a dado dos meses completos en este caso o rango de fechas de datos para transacciones en un Informe de tipo de libro mayor Informe de detalle de transacciones, como se le llama en QuickBooks. Si nos desplazamos hacia abajo hasta la sección de acciones también notaremos una ligera diferencia aquí
abajo en que tenemos algunas cuentas de tiempo más abajo. Aquí tenemos el ingreso neto, y tenemos los dueños empates e inversiones. Desde el punto de vista teórico, podríamos haber aprendido que si somos tan propietarios, estaríamos rompiendo estos si somos tan propietarios, una sociedad o una corporación. Cualquiera que sea el tipo de entidad, típicamente
rompemos los ingresos, los ingresos netos en la cuenta de resultados y luego el estado de ganancias retenidas del estado de equidad. Y entonces tendremos. No tenemos entonces el ingreso neto en el balance. A menudo veces, um, es solo que sólo se va a incluir en este caso en las ganancias retenidas o en la cuenta de
capital total . Y lo mismo es cierto para el pago del propietario por gastos personales que podrían llamarse sorteos para un único propietario para una corporación sería más en los términos de dividendos y se
encontraría en el estado de equidad o en el estado de ganancias retenidas no típicamente en la sección de
acciones del balance. Entonces tenemos algo más de detalle en el balance, y ese detalle luego refleja un estado de tiempo, lo que significa que el ingreso neto tiene que ser durante un cierto periodo de tiempo. Y si no lo hacemos, quiero decir, típicamente, selecciones
rápidas seleccionarán el periodo de tiempo como, um del año a la fecha. Entonces si somos un fin de año 31 de diciembre y seleccionamos ah, Febrero como el mes con el que estamos trabajando y entonces tendría ingresos netos para enero y febrero ese periodo de tiempo. Entonces eso es otro poco de diferencia dentro de QuickBooks. Ahora bien, si volvemos hacia arriba, por
supuesto, los tres componentes del balance en solo siempre lo serán. Ya sea que estemos hablando de teoría o QuickBooks serán activos, pasivos y equidad. Y el balance será el activo por igual en pasivos y equidad. Y podríamos ver esto si empezamos a mirar las flechas de aquí que,
um,
aplastarán um, los números. Entonces si selecciono esta flecha. En otras palabras, veremos que ahora sólo tiene activos totales. Si decimos que no queremos tener los pasivos y las acciones y seleccionamos esa flecha , entonces cambiará de ese pequeño triángulo al triángulo yendo por este camino. Y ahora esta es nuestra ecuación contable. En su forma más simple, este es el balance. En equilibrio, tiene el total de activos Igualando los pasivos y el patrimonio neto. Entonces abramos esto solo pieza por pieza y rompamos este balance para que entienda todos sus componentes. Y así si seleccionamos este triángulo, vamos a abrir esta espalda y voy a cerrar todo lo que podamos otra vez. Voy a cerrar la corriente y cerraremos los activos fijos para que veas el siguiente componente dentro de los activos. El siguiente subcomponente será el activo corriente y el activo fijo. Esos son los dos componentes que tenemos actualmente. Podríamos tener activos corrientes y de largo plazo o activos no corrientes y activos fijos, pero quizá no tengamos ningún activo no corriente que no sean a activos fijos ahora, Entonces estas son las dos categorías principales. Tendremos Si abrimos los activos corrientes, entonces tenemos dentro de los activos corrientes. Vamos a cerrar estos. Tenemos las subcategorías de las cuentas bancarias, cuentas, cuentas tipo
cobrar y otros activos corrientes. Entonces de nuevo, acabo de abrir activos corrientes y luego cerré todas las subcuentas dentro de su dentro las cuentas bancarias. Este es el activo corriente más líquido, y eso nos va a dar la cuenta corriente, claro. Y eso es y si fuéramos a exportar esto. Entonces, si aprendes esto en una clase de teoría en la nube, normalmente no se llamaría cuenta bancaria o cuenta corriente. Se llamaría efectivo, y incluiría, ya
sabes, bien, bien, todos los artículos del tipo de efectivo, ya sean cuenta de ahorro o cuenta corriente dentro de QuickBooks. Si tenemos varias cuentas de efectivo o varias cuentas corrientes, normalmente las
enumeraremos aquí, incluso en el balance. Si hiciéramos estados financieros, entonces típicamente combinaríamos esos juntos y los pondríamos bajo básicamente un efectivo que sería el formato general. Entonces, si bajamos a cuentas por cobrar otro activo corriente y seleccionamos el triángulo, entonces tenemos las cuentas por cobrar cuenta independiente aquí. Eso es típicamente que tenemos una cuenta de cuentas por cobrar. Es una cuenta especial porque necesita un libro mayor subsidiario que rastrea esto. Esto es lo que nos debe dinero, y rastreará quién debe este dinero aquí. Si seleccionamos este artículo por transacción por el libro mayor general o detalle de transacción, también
necesitamos esa información por parte del cliente que debe este dinero. Y por eso es que esta es un tipo especial de cuenta. Tiene esa necesidad especial que necesita de seguimiento especial, y luego tenemos otros activos corrientes. Si seleccionamos a ese Adam, tenemos el inventario. Tenemos seguro de prepago, inversiones a
corto plazo y fondos depositados por la ONU. Revisaremos más de esos rubros lo que son a medida que construimos nuestros estados financieros e ingresamos datos y no entraremos en cada uno de esos. Pero eso nos da el total de activos corrientes,
los activos bastante líquidos, los activos que se consumirán bastante pronto con el fin de ayudarnos a generar ingresos. Tenemos entonces el activo fijo, y si seleccionamos los activos fijos se podrían convertir en propiedad, planta y equipo, a veces se les conoce como activos de factura depreciados. Van a traspasar o activos de larga vida activos que típicamente compramos, nos aferramos. Los utilizamos por un largo periodo de tiempo con el fin de ayudarnos a generar ingresos. Cosas como autos para equipos de acantilados, terrenos de
construcción también están incluidos, pesar de que la tierra no será algo que típicamente depreciamos con el tiempo. Es algo que, uh, prácticamente se queda alrededor en una vida humana. Seguirá aquí. Entonces tenemos muebles y accesorios Ah, y luego tenemos la depreciación, que es realmente la depreciación acumulada aquí. Y así hablaremos más de eso a medida que avancemos, y eso nos da nuestro total de activos fijos. Notado. La apreciación acumulada va a ser un número negativo. Y tenemos ese frente ganado fixture Ah, aquí y el costo original. Y así estamos restando la apreciación acumulada para darnos el monto neto. Eso entonces nos da el total de activos, que serán los activos corrientes. Además los activos fijos se ponen activos totales polvorientos, por lo que está de cerca los activos de nuevo cerrarán ese lado ahora. El otro lado es, por supuesto, igual a él. El activo representa lo que la empresa tiene los pasivos y la equidad representan. Quién tiene reclamo de lo que tiene la empresa. En otras palabras, vamos a reformar a quién. La empresa no tiene listados las cosas que tiene la compañía pero ¿quién ha reclamado a esas cosas que la empresa tiene ya sea Ah, pasivos de
terceros o el patrimonio patrimonial? Entonces si seleccionamos, fue un poco de ángulo seco, y entonces voy a hacer esto lo más pequeño posible. Aquí están sus sub categorías Aquí. Tenemos pasivos y equidad primero iban a hablar de pasivos, así que vamos a ir en los pasivos. Esto representa, por
supuesto, reclamos de
terceros. Entonces esto es lo que tiene la empresa. 1 79,081 de la misma es reclamada no por el propietario. El dueño no lo conseguiría, en otras palabras, si cerráramos la empresa si vendiéramos todos sus activos y obtuviéramos exactamente esa cantidad por ello , que quizá no, porque no sabemos qué haríamos vender, por ejemplo, el equipo de propiedad para um, pesar de que está en los libros para lo que está en los libros. Pero si conseguimos eso en efectivo, típicamente
tendríamos que pagarle esto a otra persona, y entonces llegaríamos a alejarnos de nuestro negocio con el monto de las acciones aquí. Por lo que la equidad es especie del valor contable de la empresa. Observe que el total de pasivos y patrimonio no nos dice nada más que estamos en equilibrio que no sea igual a los activos totales. Cuál es el número clave que nos dice lo que vale la empresa en el balance, partir de un punto en el tiempo es el número de patrimonio que representa activos menos pasivos. Y eso es con lo que en teoría nos alejaríamos si vendiéramos todos los activos, pagáramos todos los pasivos. Entonces vamos a abrir nuestros pasivos. Terceros que poseemos, tenemos pasivos corrientes. Voy a hacer estas Ah, más pequeñas. Y esas incluyen la cuenta de cuentas por pagar. Eso va a ser cosas que debemos a corto plazo. Entonces compramos algo para un corto plazo y, oh, vuelta dentro como, 30 a 60 días. Tenemos la tarjeta de crédito, que es otro tipo de responsabilidad, y luego tenemos los demás pasivos corrientes. De lo que vas a incluir impuesto sobre las ventas, intereses por pagar, préstamos por pagar e impuestos de nómina bajo en ingresos. Vamos a repasar estos mawr en un punto posterior a medida que ingresamos los datos. Tenemos entonces el total de pasivos corrientes y luego pasivos a largo plazo. Los pasivos a largo plazo son diferentes en que no están vencidos desde hace más de un año. Período de tiempo es sólo un número arbitrario. Entonces, básicamente decimos de las cosas que le debemos a otras personas, cuánto de ello se viene por pronto y que debido pronto a nosotros va a ser un año, y vamos a poner eso en los pasivos corrientes. Nos preocupa más eso porque vamos a pagar ese bote muy pronto muy probablemente con algún tipo de activos corrientes para poder pagar eso. Y luego tenemos los pasivos a largo plazo, que son una preocupación, pero son un poco más tarde. Podemos esperar en eso. Tenemos tiempo para acumular algo de dinero. Ojalá, antes de que esos se conviertan en
hacerlo, van a ser los pasivos los que nos den los pasivos totales que igualarán los pasivos
corrientes y los pasivos a largo plazo. Si cerramos eso de nuevo, entonces camino podemos ver el lado del patrimonio causaría en los pasivos. Y vemos justo la equidad ahora y voy a abrir la equidad y eso nos da ah muchainformación
diferente,
que de información
diferente, nuevo, podemos pensar, es un poco diferente a lo que podríamos ver en una financiera estándar estado de cuenta para la teoría de la contabilidad
financiera tipo libro de texto problema y que primero tenemos
equidad de saldo de apertura , que no veríamos nunca en teoría problema. Es lo que utiliza QuickBooks con el fin de ayudar por algo trabajo del dedo del pie cuando hacemos algo tipo de inusual. Por ejemplo, cuando iniciemos una nueva empresa, usaremos el patrimonio neto del saldo de apertura no a propósito. Pero vamos a poner la información en el sistema, como QuickBooks nos recomienda a dio. Y luego QuickBooks usará esto como la cuenta predeterminada. Es la forma de QuickBooks de tratar de moverse conociendo adeudos y créditos, tratando de poder introducir los datos en el sistema sin usar adeudos y créditos sin usar un proceso de equilibrio y QuickBooks luego forzando el proceso de equilibrio por creando un patrimonio de saldo de apertura. Después lo sacamos del patrimonio de saldo de apertura y vamos a mostrar cómo hacer eso, cómo configurar una empresa y quitarla de sobre el patrimonio de saldo. Si hay algo en el saldo de apertura que para el patrimonio, no necesariamente está equivocado porque es parte de la sección de acciones. Pero tampoco está exactamente bien,
porque no hay una cuenta real llamada Equidad de Equilibrio de Apertura podría hacer que la gente piense que
sí . Ya sabes, alguien ve algo que la apertura rebota con eso. Probablemente piense que las finanzas no son correctas. Y entonces tenemos la inversión de los dueños Eso representa lo que el dueño puso en la empresa a menudo tiempos y problemas teóricos que se combinarán en el conteo de capitales o, en este caso, en las ganancias retenidas. En este caso, lo
están rompiendo de manera similar a romper empates. Después tenemos el pago de los dueños y gastos personales. Eso es algo así como la cuenta de sorteos para un único propietario de un similar a un dividendo para una corporación. Nuevamente, estas dos cuentas probablemente se verían en un problema teórico no en la sección de acciones
del balance sino en este estado de equidad de los propietarios o en el estado de
ganancias retenidas . Entonces tenemos las ganancias retenidas, que de nuevo, si fuera un único propietario, probablemente se llamaría ah, capital propietario de cuenta de capital. Si es ah corporación, ese suele ser el término de las ganancias retenidas. Por lo que para QuickBooks Online es básicamente usar la inversión de propietarios, que suena como un término único propietario. Este es un único propietario aquí, y luego utiliza los dueños pagan por gastos personales, lo que suena como empates, que es más un término único propietario. Qué dividendos sería un término de corporación. Y luego usa el término aquí ganancias retenidas, que suena más como un término de corporación. Una cuenta de capital sonaría más como un término de propietario único, por lo que la terminología de la sección de acciones es un poco diferente, pero en su conjunto, pero la cosa es igual. Entonces tenemos, por
supuesto, los ingresos netos, que de nuevo normalmente estarían en la cuenta de resultados y no incluidos en el
balance . Y entonces tenemos el patrimonio total. Entonces si estuviéramos hablando de un único propietario aquí, normalmente la diferencia entre este balance y especie de balance normal es que sólo tendríamos este número único, y si fuera un único propietario, probablemente sería justo bajo un tipo de cuenta como las ganancias retenidas. Pero la cuenta de capital la llamamos capital, típicamente para ah, único propietario, pero el total es el mismo. Por lo que Se trata de darnos algunos enlaces más. Está tratando de decir, Hey, este este balance está vinculado a la cuenta de resultados tratando de decirnos cómo están relacionados, obligándonos a ver cómo están relacionados. Está tratando de estallar. Oye, mira, este es el pago del dueño y esta es la inversión propietaria, estos aires, los componentes del patrimonio que no son ingresos netos. Y así es que creo que el objetivo de QuickBooks aquí es ayudar a las pequeñas empresas o ayudar a las personas que tal vez no estén mirando las finanzas todo este tiempo para ver cómo
se relacionan los dos estados financieros principales en este estado de cuenta y ver el estallido de lo que es incluido en el patrimonio neto, que no forma parte de la renta neta. Entonces esos van a ser los principales componentes. Voy a hacer esto un poco grande otra vez. Haremos esto grande, y veremos todos los componentes aquí. Tenga en cuenta que estamos esto va a ser la declaración final. Y como hemos visto antes, lo que realmente vamos a hacer cuando empecemos a ingresar datos es llegar a la declaración final y luego usar la función de zoom automático para ver la actividad. Y eso sólo va a ser una práctica común. Te recomiendo hacerlo más o menos cada vez que entras algo, Inter algo. Hacer una factura haciendo factura, hacer un recibo de ventas y luego ir a los estados financieros a balance en la
cuenta de resultados y ver qué sucedió. Al seleccionar el rango de fechas y luego seleccionar este ítem o cualquier elemento que creas que
va a estar involucrado, será al menos 22 cuentas afectadas. Entonces si seleccionamos este pequeño zoom
, nos dará nuestro detalle. Esto lo que se podría llamar en teoría, un informe de contabilidad general. QuickBooks lo llama un informe de transacciones, por lo que y podría llamarlo una transacción por cuenta. O sea, por reporte de fecha. Realmente depende del software que nombre el software, tenga en cuenta ahora que cuando estás realmente depende con quién estás hablando y cómo se van a
llamar las cosas , si estás hablando con alguien que vino, quién es un teoría persona que hace teoría contable. Esta será, en esencia, una cuenta tipo libro mayor general. Si estás tratando con un contable que se ocupa principalmente de QuickBooks, este va a ser un reporte de transacciones. Y si te ocupas de ambos que la mayoría de la gente probablemente será mejor conocer ambas terminologías si alguien te pide un libro mayor. Este es realmente el tipo de cosas que están buscando. Este es el detalle que se obtiene un detallado por fecha. Creo que en realidad es más información que esa porque te da el tipo de transacción . Si estás tratando con alguien que pide actos para un reporte detallado de transacción y y estás trabajando en otro lugar, es similar a un libro mayor. Entonces lo que tenemos aquí es que vamos a tener las transacciones por fecha que están afectando al efectivo. También nos da el tipo de transacción, que es realmente nueve agradable. Es un depósito o cheque o un gasto. Nos da el número si lo tenemos. Números de cuenta o números de cheque. El nombre. Si tenemos un cliente o proveedor en memo, si fuéramos lo suficientemente amables para escribir una la cuenta y la cuenta dividida, nos
dice qué otras cuentas se ven afectadas. Habrá al menos una cuenta más cada vez, y nos da la cantidad y un saldo corriente ese saldo corrido aquí. Siempre podemos ver cuáles son los saldos su Aquí está la actividad aquí está el saldo iniciado. 25,000 menos 12,000. 13,000 menos 16,000. El negativo 3000 más 65,000 a 62,000. Entonces así es como va a rodar. Si seleccionamos alguno de estos ítems, bajará directamente a ese detalle de entrada de datos, y llegaremos a ver qué sucedió realmente. Esta es la forma. Esto es lo que alguien realmente ingresa con el fin de generar esta información. Entonces cuando se cierre de nuevo y vuelva a este reporte, eso va a ser realmente útil. T ir y venir, y es algo que no vemos en las clases de teoría porque es mucho más difícil para nosotros ir. Habitualmente estabas construyendo, y si lo estamos haciendo a mano a partir de la transacción real para crear en los
estados financieros , muchas veces no
llegamos a ver el otro lado de las cosas. Si trabajas con software, siempre
estás mirando al otro lado de tratar de ver qué pasó. Los estados financieros y tú tienes esa capacidad de volver rápidamente, por lo que volveremos al resumen. Eso es algo rápido. Zoom está disponible para todas las cuentas aquí por lo que podríamos hacer eso para cualquiera de las cuentas . Si bajamos a cuentas por pagar, por ejemplo, y seleccionamos cualquier número aquí, veremos ese mismo detalle. Por fecha, obtuvimos facturas en los pagos de las facturas. En este caso, tenemos los montos. Y si seleccionamos alguno de estos átomos, por ejemplo, este proyecto de ley, entonces
veremos el formulario de entrada de datos. Tenga en cuenta que la mayoría de las cosas tendrán un formulario de entrada de datos relacionado con él. Voy a cerrar esto de nuevo. Volveremos al balance. Ahora hemos llevado a cuentas que son cuenta tipo transacción normal Si miramos algo así como muebles y accesorios, que no compramos tanto muebles y accesorios Así que no va a haber mucha actividad en comparación con, por supuesto, la cuenta de efectivo o las cuentas A R, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Si seleccionamos la cuenta de muebles y accesorios, entonces notarás que es mucha menos actividad. Y así todo lo que tenemos es un cheque aquí y luego tenemos una entrada de diario aquí abajo. Pagamos estos con efectivo, así que pudimos escribir un cheque. Esto es más una transacción inusual. Esto Compramos muebles y financiamos todo el asunto, y así no hubo efectivo afectado. Y no hay aviso de forma. Sólo tuvimos que usar una entrada de diario. En este caso, realidad
usaremos algunos registros para algo como esto. Pero QuickBooks, cuando no hay forma, aunque utilicemos el registro, pasará por defecto a una entrada de revista. Entonces aquí es donde veremos directamente los adeudos y créditos. Y en realidad no hay manera de evitar los adeudos y créditos aquí. Um, si estás trabajando con tu preocupación por los créditos de débitos y quieres conocer los créditos de débitos porque QuickBooks está usando adeudos y créditos, puedes ir al reporte de saldo de prueba y ver esta misma actividad y ver todas las cuentas en un solo espacio y ver cómo están siendo afectadas con adeudos y créditos. Alguien cierra esto de nuevo. Vamos a volver al balance, y esos van a ser los principales componentes del balance
13. 2.15 hojas de balance de balance de generales Opciones: Volé en esta presentación, vamos a echar un vistazo a las opciones generales de formato para un balance dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a echar un vistazo al balance una vez más, esta vez centrándonos en esas opciones para formatear. Para ello, vamos a volver a los reportes del lado izquierdo. Y si somos poco frecuentes, informe de ejecución
frecuente, que será el predeterminado la mayoría de las veces veríamos el balance bastante pronto, porque el balance es un informe que probablemente correremos con mayor frecuencia. Si no está ahí, podemos escribirlo aquí arriba y ponerlo en el balance, y luego se autopoblará. Seleccionaremos el balance. Vamos a cambiar ese rango de fechas una vez más de un 101 a 1 Teoh 02 28 a 1. Eso es en el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. No va a funcionar hasta que ejecutemos ese reporte. Ahora, anote una vez más que vamos a estar trabajando en un problema en el futuro. Si aún no hemos puesto ningún dato en el sistema, eso está bien. Simplemente vamos a repasar eso en componente. Esto es lo que va a estar ahí al final de nuestro proceso, y luego volveremos y podremos volver a ejecutar estos reportes y veremos que esa
información se popule. Entonces realmente estamos viendo lo que va a pasar después de que introduzcamos los datos, entonces ingresaremos los datos. Entonces volveremos a ejecutar estos reportes. Todas las opciones de formato serán muy similares para todos estos informes. Nota. Tenemos un rango de fechas para el balance, pesar de que el balance es a partir de un punto en el tiempo, eso suele ser para que podamos seleccionar este rubro y desglosar esta información para un reporte de transacción, y también afecta el diferente tipo de opciones de personalización que tendremos para el reporte . Ahora bien, si quieres seleccionar y cambiar parte del formato de este reporte, entonces un lugar al que podemos ir. El lugar principal al que podemos ir es a la opción de personalizar aquí arriba. No, tenemos alguna personalización que estará en la mayoría en el área general como veremos en estos esta personalizada justo esta sección externa también. Entonces aquí, por
supuesto, tenemos la opción personalizada aquí. Eso va a ser si queremos algún otro rango de fechas, entonces estos serán los más comunes. Si sólo queremos el día de esta semana esta semana a la fecha, este mes, este mes, la fecha. Si seleccionamos estos, eso nos dará la información actual de acuerdo con esos ítems y solo seleccionamos ese rango de
fechas. Ahora, por
supuesto, porque estamos trabajando con un problema que no es estándar estaban trabajando en algún otro
rango de fechas más que en una fecha actual. Entonces tenemos que personalizar cada vez. Por lo que ponemos aquí una gama personalizada, y en cualquier momento que simplemente comiences a poner las fechas, entonces auto Ah, Phil a fechas personalizadas a un lado. Después tenemos las columnas de visualización. Si seleccionamos el desplegable, tenemos días,
semanas, meses, meses, trimestres. Esto en realidad dentro de este informe porque es un balance que muestra sólo un punto en el tiempo. Si seleccionamos estos diferentes artículos, a menudo
lo cambiará. Toso. Si seleccionamos meses, por ejemplo, entonces muchas veces bien, y ejecutamos ese reporte con los meses y entonces a menudo cambiará el mes a dos meses. Entonces lo que hizo es que tenemos dos meses seleccionados aquí. Entonces está diciendo:
Bueno, Bueno, debes querer el fin de mes luego de cada uno de esos meses. Por lo que tardó el fin de mes de enero en el mes de febrero, y así tomó el rango de datos que seleccionamos aquí, y se desató en trozos de acuerdo con los plazos que seleccionamos aquí en este caso , siendo
esos meses. Si seleccionamos las semanas, entonces por supuesto, dará un tipo de actividad similar. Si ejecutamos ese informe, deberíamos hacerlo estallar por semana. Entonces, claro, tenemos muchos más datos. Tenemos todo cada semana para los meses de enero y febrero. Podemos hacer alguna comparación. Cada una de estas semanas es, partir de un punto en el tiempo a partir del final de cada semana. Entonces eso es lo que esa información le va a hacer a este informe en particular. Podemos hacer eso, por
supuesto, Años trimestres y qué no? Vamos a volver al total y ejecutar ese reporte. Después tenemos las filas y columnas activas. Si seleccionamos este ítem, se va a decir mostrar todos los caminos que están activos versus todos Rose versus non zero. Este es un escenario realmente útil aquí porque si hay alguna actividad dentro del reporte, aunque sea un saldo cero y digamos activo, nos mostrará esa actividad. Entonces, por ejemplo, si nos desplazamos por aquí, tenemos el saldo cero, típicamente en la versión de escritorio que no aparecería aquí, que se habría ido. Y lo grandioso es que cuando sí aparece es que si hay actividad porque está activa sobre esta fecha rancho, pesar de que se debilite cero, selecciona ese ítem y podemos ver los datos que está sucediendo para que podamos conseguir que reporte de transacciones muy fácilmente mostrando ese elemento cuando es volver arriba arriba y volver al reporte . Y si nos desplazamos hacia arriba,
entonces si volvemos a seleccionar este ítem, Si tuviéramos que decir todo, entonces va a recoger que las cosas que está activas y las cosas que no lo hemos usado todo para ese rango de fechas, probablemente no cuando queremos mucho, porque podría tener muchos ceros. Hay cero cuentas que van a estar involucradas cero cuentas que no tienen actividad y
no nos sirven si queremos quitarlas todas las cuentas cero, que probablemente lo haríamos si entregáramos el informe a un usuario externo. Podríamos decir que queremos todo lo que no es cero y, uh, y ejecutar ese reporte. Y entonces eso debería bajar. Y no deberíamos ver más ceros en esta columna. Eso van a ser algunas características útiles. Es Bonito dedo del pie. Tener este dedo por defecto tener los activos cuando estás saltando de ida y vuelta del reporte para que puedas ver el detalle. A continuación, tenemos el elemento de periodo seleccionado. Si seleccionamos esto primero echará un vistazo a estos artículos aquí abajo y luego bajaremos
al periodo anterior y años anteriores. Tenemos el porcentaje de rosa porque solo hay aquí sólo tenemos la rosa singular. Eso no va a ser muy interesante. Entonces veremos eso en un reporte posterior. Si echamos un vistazo al porcentaje de columnas y ejecutamos ese informe. Dónde ejecutar ese reporte porcentaje de columnas entonces vamos a conseguir. Obtendrán nuestra columna de porcentaje en el lado derecho. Y los porcentajes nos pueden dar una buena medición cuando estamos comparando con otros tipos de empresas que son similares en naturaleza pero diferentes en tamaño. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa diferente, eso es que hace lo mismo que nosotros hacemos. Vendemos guitarras, pero son mucho más grandes que nosotros. Entonces realmente no pudimos comparar nuestro efectivo como relacionado con la cantidad de efectivo que tienen, porque la comparación podría no ser útil. Pero son comparación de nuestro total de tenencias de efectivo en relación con el activo total podría ser algo comparable. Entonces en este caso, si dijéramos que teníamos nuestro calculado aquí estuviéramos diciendo que el efectivo es de 98 995.56 ¿Qué porcentaje de eso es nuestro total? ¿ Es de nuestra inversión total? Voy a desplazarme hacia abajo al total de activos aquí abajo, y así vamos a decir nuestro activo total dividido por 2 a 8389.56 y eso es 43.43
forma de tres , que, si movemos los decimales dos lugares serían 43.35 Y así que ese va a ser nuestro 43.35 Así que si lo comparáramos
con alguna otra empresa, diríamos,
Sí, Sí, ya
sabes, efectivo es alrededor del 43% son contador Cibeles es alrededor del 5% y ver si eso es comparable a otros empresas. Entonces voy a unselect que me voy a unselect this item y vamos a ejecutar ese reporte. Nos llevará de vuelta aquí ahora. Las otras islas son un poco complicado de puntear. Mira Si dices que queremos el periodo anterior, Lo que estamos diciendo es que queremos una comparación con el periodo anterior. Para ello, necesitamos seleccionar el actual un periodo actual de actual como mes en nuestro caso y luego seleccionar el periodo anterior. Entonces voy a cambiar el rancho de fechas aquí. Voy a hacer esto para que para el mes lo hará 0201 a 1. Por lo que es el 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Entonces vamos a ejecutar ese reporte. Por lo que esto es a partir de febrero, corriendo el 4 de febrero. Las mismas fechas aquí abajo, Pero ahora aquí arriba le estaban diciendo que es justo para ese mes, ese mes de febrero y luego y entonces y la razón es el mismo día aquí abajo porque es un punto en el tiempo. Pero ahora realmente estamos tratando de decirle a QuickBooks que nos den dos periodos de tiempo como comparación y eso así queremos. Queremos que puntera no solo tome estos meses actuales de datos. Después seleccionaremos esto e iremos al periodo anterior y correremos ese reporte y nos
dará como 28 de febrero y luego a partir del 31 de enero nos da
primero el mes actual . Entonces obtenemos esta comparación de los dos periodos de fecha y otra vez, la razón por la que hace eso es porque se estaban diciendo a partir del final del segundo mes y ah y luego dijimos tirar al periodo anterior el periodo anterior y eso nos va a dar , um, enero y febrero. Si seguimos con esto, si volvemos a seleccionar este desplegable, si queremos el cambio en la cantidad del dólar, seleccionamos el cambio en la cantidad del dólar y ejecutamos ese reporte, entonces va a tomar la diferencia entre esos dos meses y nos dará cuáles son las diferencias en dólares. Entonces ahora tenemos la diferencia entre febrero y enero en cuanto a la
cuenta corriente es de 6 4054 En cuanto a las cuentas por cobrar y demás, tenemos que cambiar en dólares. Ah, también
podemos conseguir ese cambio porcentual. Entonces eso nos va a dar el cambio en dólares. Si seleccionamos esto una vez más y seleccionamos el cambio porcentual y ejecutamos ese reporte y Steve que una vez más salta ahí abajo, veces, entonces vamos a conseguir el cambio porcentual. Y una vez más, el cambio en dólares es realmente importante para nosotros. Podríamos ver arriba. Eso es, ya
sabes, un cambio significativo en dólares. Pero tal vez no podamos comparar Teoh con una empresa de diferente tamaño, aunque sea la misma industria de interés. Entonces lo que podríamos comparar entonces es que el cambio porcentual y eso se calcula a medida que
tomamos la diferencia que tomamos 98 995.56 menos el 94 3 41.14 o 17 nos da el cambio el 6 4054 39 entonces vamos a dividir eso por el primer periodo. Este número aquí, es 94 94 341.17 Y eso va a ser si movemos el decibel dos lugares a la derecha, Un aumento de cuatro puntos 93 4.93 de enero a febrero. Entonces eso nos da nuestro cambio porcentual. Eso es realmente útil otra vez comparando diferentes empresas. Diferentes empresas tienen diferentes tamaños, y sobre todo así voy a quitarme esto de nuevo de un. Seleccione eso y muchos de esos tipos de opciones que miramos nuestra opción en la pantalla en la versión de escritorio. Entonces vamos a volver a este campo personalizado aquí y ver un par más. 01 cosa más aquí. Tenemos el efectivo frente a un cruel toggle. Ahora esto nos da un salto rápido entre el efectivo y un cruel. No es perfecto, sin embargo, porque QuickBooks va a ser dirigido no por, ya
sabes, reglas
teóricas, decir, ya
sabes, cuando debes reconocer los ingresos se debe reconocer cuando ganemos los ingresos. ¿ Cuándo puede QuickBooks reconocer los ingresos? Lo va a hacer al activarse de alguna manera,
uh, uh, y que tenemos que decirle en qué punto vas a reconocer registrarse en nuestros ingresos y típicamente los ingresos se reconocerán cuando creemos una factura. Y ese va a ser básicamente el método de acumulación para QuickBooks. Y si seleccionamos un método de efectivo, entonces se va. Se va a reconocer los ingresos cuando el efectivo se va o va a la empresa. Entonces no es una transacción perfecta, pero nos da si sabemos cómo se está moviendo QuickBooks entre estos dos artículos. Podemos ir a estos dos rubros y nos dará un cambio rápido, lo cual es realmente bonito, porque podemos ver una especie de estado de flujo de efectivo versus un bob para una
declaración cruel y cruel . De acuerdo, ahora vamos a ver el Adams personalizado. ¿ Hay algunos artículos más dentro del área general arriba arriba y el Adán personalizado? Algunos de ellos van a ser iguales, incluyendo el rango de fechas. Vimos esto por aquí. Entonces tenemos este Adán y las fechas. Entonces aquí está el desplegable las fechas personalizadas. Si fue el periodo de tiempo actual, podemos seleccionar el mes actual del año en curso, o bien podemos seleccionar un rango de fechas personalizado. Tenemos nuestro efectivo frente a un cruel toggle, y luego tenemos un par de cosas que no habíamos visto antes. Tenemos la división por 1000. ¿ Por qué querrías hacer eso? Porque si estás hablando de un gran número, si estás hablando de millones o miles de millones, si estás hablando de millones o cientos de miles, tal vez
quieras que sea La relación será la misma si perdemos algunos ceros. Por lo que podría ser más fácil mirar una forma dividiendo por 1000 para que podamos seleccionar esta y dividirla por 1000. Si dividimos por 1000 probablemente no queremos ver centavos. No tiene sentido tener sentido incluido. Si estamos viendo el reporte por miles, entonces probablemente queremos que Teoh seleccione ese ítem a Ah, y luego también podemos representar los números negativos. A mucha gente le gusta ver números negativos con corchetes. Esto es algo inusual para mí verlo así. Pero paréntesis es que hay un común para mí ver números negativos De esa manera, también
podríamos mostrarlos en rojo si así elegimos dejarlos realmente sobresalir. Y así si seleccionamos eso, vamos a decir, Ejecuta ese reporte, entonces veremos números mucho más pequeños y solo tendremos que anotar aquí, claro, que estos números están en miles. Y así entonces tenemos estos artículos y los números negativos están entre corchetes y en rojo. Por lo que esos airen algunos de nuestros artículos que podemos cambiar a través de la pantalla. Tenemos bastantes muchas opciones para formatear realmente este balance de algunas formas
personalizadas.
14. Hoja de balance 2.20 de eliminación de fecha: Volé en esta presentación. Vamos a quitar la fecha y hora de los informes fueron entonces QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar viendo algunas opciones o reportar. Vamos a estar revisando esas opciones de reporte con los informes de balances. Por lo tanto, vamos a abrir el informe del balance yendo al reporte del lado izquierdo. Entonces estaremos aquí. Podríamos seleccionar este punto del informe de balance ya que debería ser un informe frecuente en este punto. Pero si no está ahí, debilita, desplázate aquí arriba y teclee el balance y debería autopoblar hasta que veamos el balance. Entonces vamos a seleccionar el rango de fechas. El rango con el que estaremos trabajando será, uh 0101212 a 28 a uno. Y ah, eso va a ser un 101 a 1, que será el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021 entonces vamos a ejecutar ese reporte. Entonces aquí va a estar el reporte de que se ha corrido y nota. Una vez más, estamos seleccionando este rango de fechas, y ese rango es un rango, aunque el reporte será a partir del punto final en el rango porque el balance es, partir de un punto en el tiempo más que dispuesto. Pero el rango sí nos ayuda porque si seleccionamos algún artículo aquí para desglosar y ver el informe
General Ledger y Lord Transacciones, nos dará más detalles de acuerdo con este rango de fechas. Ahora vamos a echar un vistazo a algunas opciones más. La última vez que miramos algunas de estas opciones generales, vamos a ir a ver la opción de quitar la fecha y la hora. Ahora bien, si trabajaste con una versión de escritorio, la porción predeterminada que habrás notado para la fecha y hora está aquí arriba a la parte superior izquierda será una fecha en un sello de tiempo. A partir del punto en el tiempo que eso, se generaron los informes. Si nos desplazamos aquí, podemos ver eso yendo a las opciones de impresión y nos dará una vista previa de impresión. Y aquí va a estar al fondo si nos desplazamos hacia abajo hasta el fondo del informe. Tenemos su base cruel. Es miércoles y aquí está la fecha en la hora y lo que no. Entonces ahí es donde podemos quitar esto. Esta información de este reporte, estamos buscando eliminar eso. Entonces si cerramos eso, vamos a ir a la personalizada up top personalizado up top y estamos mirando el encabezado en Footer. Y esta vez va a ser un desplegable en lugar de un formato tabular para que pudiéramos cerrar el general. Ya no estamos en el general. Y de las cuatro configuraciones que tenemos, estamos en la configuración de encabezado y pie de página, y aquí tenemos las opciones de encabezado y pie de página. Dentro de esta sección tenemos dentro del pie de página, tenemos la fecha preparada, hora preparada y bases de reporte. Si no los aislamos, entonces eso debería ser quitarlos de nuestro informe. Entonces vamos a ejecutar ese reporte, y luego vamos a seguir adelante y mirar la vista previa de impresión y ver si ese es efectivamente el dio. Entonces veremos los informes de vista previa y luego nos desplazaremos hacia abajo y al final de cada página. Ya no tenemos ese encabezado o pie de página. Eso es algo bastante común querer. Teoh. Quitar eso. Podríamos, uh, pasar por eso y ver ese proceso. Hablaremos más adelante de memorizar los informes de que eso es algo que queremos tener
estándar para que eso no esté ahí de lo que podríamos memorizar el informe y por lo tanto no
tener que elegir esa opción cada vez que generemos este informe.
15. Dirigir con hoja de balance y pies de 2.30: Hola. En esta presentación veremos más opciones de encabezado y pie de página dentro del
balance dentro de un QuickBooks en línea Aquí tenemos el panel de control en línea QuickBooks tierra. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a ver algunas opciones de formato más que estarán disponibles para la mayoría de los formularios. Estaremos explorándolos utilizando el balance. Vamos a ir a los reportes una vez más por el lado izquierdo. El balance debe ser un reporte frecuente en este momento. Pero si no está disponible en ese momento, podemos recortar, entonces balance y luego debería autopoblarse para nosotros. Estaremos trabajando con el rango de fechas ese rango de fechas de un 10121 Hagámoslo una
vez más . Va a ser 010121202 28 a 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Si es la primera vez que ejecutas este reporte o si estás iniciando una nueva empresa, entonces no tendrás ningún dato. Aquí. Estaremos viendo este informe. A partir del tiempo de finalización vieron los dos meses que estaremos en poner, y luego volveremos. De hecho, ingresaremos estos datos. Entonces básicamente estamos mirando lo que sucederá una vez que completemos este trabajo. Y luego haremos el trabajo, y luego volveremos a ver esto. Vamos a seguir adelante y a ejecutar ese reboard. Y aquí está nuestra información. Una vez más vamos a ver qué, posiblemente más de uno. Vamos a ver los campos personalizados arriba y ver algunas más de estas opciones. Hemos mirado las opciones de frente, las opciones generales. Hemos mirado las opciones eliminadas, fecha y hora. La mayoría de estas opciones estando ahí en la mayoría de los informes, aunque el tipo de tiempo de información como las fechas y esta información variará ligeramente. Y veremos esas diferencias y sólo veremos las diferencias cuando movamos los informes de tiempo de
Teoh como el informe de cuentas de impuestos de las cuentas de ganancias y pérdidas o de las cuentas de impuestos de la cuenta de resultados. Entonces vamos a ir a personalizar arriba. Personalizaremos este reporte. Hemos mirado al general, así que voy a seguir adelante y minimizar esto, y luego vamos a volver al encabezado y pie de página Tab ahora miramos la última vez que
podemos quitar la fecha y la hora y los reportes, así que vimos donde que estaría encendido. Si quieres ver qué quita eso, podrías echar un vistazo a la presentación previa. Ahora podríamos tener algunas opciones aquí y mañana. Uno, podríamos mostrar el logotipo. Entonces si tenemos el local seleccionado, podríamos mostrar el logo y luego tenemos el nombre de la empresa. Entonces si quería cambiar de empresa, eso es probablemente algo que va a estar ahí por defecto. Pero si por la razón que sea, tenemos algunos nombres ligeramente diferentes dicen que queremos poner empresa al final, podemos cambiar el nombre de la empresa por esta información dentro del campo de cabecera. También podemos tener un informe titulado Así que si quisiéramos cambiar el título
del reporte, claro que el balance sería bastante estándar. Si quiero poner un informe de balance o lo que queramos en el título del informe, podemos hacerlo también. Entonces dentro de los pies podemos. Aquí hemos eliminado estas áreas, y tenemos la opción en cuanto a dónde queremos alinear los encabezados y pies de página. Por lo que tenemos su línea central ahora mismo. Podemos tomarlo a la izquierda, alineado o derechato forrado. Seleccionaremos el forrado izquierdo y veremos qué pasa con eso y veremos el efecto. Y entonces solo vamos a decir, Ejecuta ese reporte y ve estas opciones que tenemos aquí. Por lo que tenemos un logo de nuestra guitarra. Por lo que ahora se ha presentado. Tenemos que conseguir guitarras geniales. Agregamos la empresa que hemos dejado alineada. No salió todo el camino a la izquierda porque pusimos el logo ahi s o center sería la temp
estándar, típicamente, pero esa sería la información ahí. Entonces si miramos la vista previa, vamos La vista previa, Por cierto, la vista previa. Fui a esta imprenta aquí que nos llevará a la opción de impresión y a la vista previa. Aquí está. En la sección de vista previa. Si nos desplazamos hacia abajo, hemos quitado el pie de página, y esa fue la fecha en el tiempo. Entonces voy a cerrar de nuevo esta opción de impresión, y esas serán esas opciones ahí. Una vez más, Si esto es algo que quieres tener todo el tiempo, entonces podríamos memorizar este reporte hablará de cómo hacerlo más adelante para que no
tengas que cambiar esa opción cada vez, Um, forma quieres generar este reporte? Podemos memorizar estos ajustes para que digamos, el logotipo y la alineación se mostrarán automáticamente así como el nombre agregado cambió empresa e informar si así lo elegimos.
16. Hoja de balance de 2.30: Hola. En esta presentación,
crearemos, crearemos, analizaremos y exportaremos dos Excel, un balance comparativo dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el get grandes problemas de guitarras. Vamos a estar viendo un balance específico. En este punto, vamos a estar mirando un balance comparativo, uno que compare un periodo con otro en nuestro caso, un mes con otro ese mes de enero y febrero. Para ello, vamos a ir a los reportes aquí abajo del lado izquierdo y dentro de la sección del reporte. Deberíamos tener el balance seleccionado en los informes de ejecución frecuente. Pero si no está ahí debilitado y teclear al tipo de hoja de balance del motor de búsqueda en balances, debería autopoblarse. Ese es el que queremos dentro del balance. Vamos a cambiar el rango de fechas al periodo de dos meses. Y eso va a ser no. Uno. No. 121202 28 a 1 esto una vez más que siendo el primero de enero 2021 al 28 de febrero 2021. Esta piel es como se verán los datos después de que ingresemos la información. Entonces si te estás quedando junto con su problema, no
tienes datos en este punto. Sólo estamos viendo estos estados financieros aquí. Vamos a mostrar algunas de las opciones en cuanto a cómo se verá el producto en y cómo procesar estos informes
a medida que lo hacemos entonces ingresará los datos. Después volveremos a llegar a estos reportes, e imprimiremos estos reportes y los estaremos mirando a medida que los atravesamos. Entonces una vez que tengamos el rango de fechas aquí, vamos a decir, Ejecuta ese reporte Y aquí está el reporte que es Ejecutar nota una vez más que el reporte es a 28 de febrero 2021 1 fecha una vez, un punto en el tiempo. Esa es la naturaleza de un balance. Sí tenemos los rangos de fechas, un par de cosas diferentes. El rango de fechas dio una cosa buena sobre un rangos de fechas. Nos permite ser capaces de auto, acercar la información y ver un rango de datos del
reporte de transacción o del tipo de libro mayor general . Y también tiene alguna funcionalidad cuando empezamos a mirar las diferentes
opciones de visualización . Entonces en este caso tenemos El balance es un balance estándar aquí, solo un periodo de tiempo. Pero muchas veces queremos tener más de un periodo de tiempo que podríamos querer tener en este caso dos meses. Podríamos querer tener el mes de enero y febrero. Ahora bien, si estuviéramos mirando un tipo de estado de cuentas de pérdidas y ganancias o de resultados, cuando corremos este mes de enero y febrero, entonces combinaría los números. Veríamos un ingreso por dos meses tiempo, periodo, pero el saldo que sólo muestra a finales de mes. Entonces cuando cambiamos algo por comparación, realmente
estamos hablando de lo que nos gustaría ver es un reporte a finales de enero e informe a finales de febrero. La forma más fácil de hacer eso es simplemente seleccionar en este icono aquí. Tenemos la columna total. Si seleccionamos y pasamos por aquí y vamos a los meses y ejecutamos eso así tenemos los meses
tenemos el rango de fechas, que corre un periodo de tiempo de dos meses. Entonces vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe, y si ejecutamos ese informe, entonces
se romperá los fines de los dos meses. Entonces eso podría parecer un poco raro. Primero sobre cómo, por qué, exactamente eso funciona o cómo funciona eso. QuickBooks ha visto un periodo de tiempo de dos meses QuickBooks y diciendo:
Oye, Oye, ¿
sabes qué? Sólo necesito mostrar lo que es a fin de mes,
porque este es un punto en el tiempo y por lo tanto si seleccionamos un periodo de tiempo de dos meses y luego decimos que quiero mostrar meses en lugar de los montos totales, va a decir Vince, Bueno, debemos significar entonces el punto en el tiempo a finales de enero y luego el punto en el tiempo a partir de finales de febrero, y así va a sacar este informe. Por lo que necesitamos tener algún entendimiento de ti. ¿ Con qué es un balance? ¿ Es hora designada, o es un marco temporal? Y para luego pensar en qué va a hacer el rango de fechas, además de elegir algunas de estas opciones, como compararlo con meses ahora si seleccionamos este ítem y podemos usar algunas de estas otras cosas. Por supuesto, las semanas serían un ítem similar. Ya hemos mirado algunas de esas opciones antes, así que no pasaré por todas aquí. Pero va a ser el tipo similar de formato seleccionará el rango, y seleccionará el punto final de cualquier rango que miremos, ya sea el mes año semana ahora, cuando hagamos esto, es interesante que tengamos ese Enero y luego febrero, lo que
significa que va de izquierda a derecha en orden del mes más antiguo primero y luego va a meses más
nuevos después, cuando ejecutemos algunos otros tipos de reportes de comparación, como veremos más adelante, lo hará en realidad puso por delante el nuevo mes. Por lo que queremos tener cuidado. Siempre que lees en un reporte quieres estar mirando y decir:
Bueno, Bueno, ¿con qué estamos trabajando aquí? ¿ A qué pusieron por delante el mes más actual? Significado En este caso sería febrero, lo que tendría sentido porque muchas veces ese es el mes más importante para nosotros. Es el mes actual que estamos viendo o hacemos ponemos por delante el mes más antiguo lo cual también
tendría sentido porque entonces estaríamos leyendo de izquierda a derecha, de más antiguo a más nuevo, lo que sería una forma natural de mirar a un progresión. Entonces en este formato, la forma en que estamos trabajando aquí lo vemos que va a la izquierda a la derecha en orden de progresión, fuera de tiempo, enero y en febrero. Pasamos por esto, claro, tenemos las cuentas del balance y vamos a tener el balance Las cuentas siempre van a estar en orden activos que pasivos y patrimonio que ingresos y gastos. Estamos empezando con los activos en términos de la cuenta de efectivo comparando enero y febrero que cuentas por cobrar enero febrero, otros activos corrientes, enero febrero activos fijos, luego el total fijo fijo y luego totales activos abajo, por lo que podemos comparar los totales del con eso. Por supuesto, tenemos los pasivos y la equidad, empezando por las cuentas por pagar y la tarjeta Devin Visa, otros pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. Pasivos totales. Entonces tenemos la sección de acciones que comparamos los pasivos y la equidad nos da pasivos
totales y equidad que será equivalente Teoh el activo de este reporte
también . La otra cosa que vamos a hacer sólo por formatear sake, es que vamos a quitar la fecha y hora aquí abajo. Entonces para hacer eso, vamos a desplazarnos de nuevo a la parte superior y vamos a ir a la sección personalizada y luego vamos a ir al encabezado y pie de página más en un selecto que es triángulo para ver el
desplegable , y vamos a quitar la fecha, preparar el tiempo preparado y reportar bases, y eso es lo que va a ser. Entonces vamos a ejecutar ese reporte, y no nos doy esta información. Si nos desplazamos hacia abajo, vamos a tener la misma información. Y lo hemos quitado aquí abajo ahora señala que al mirar estos 22 meses, obviamente enero cuando trabajamos, este problema será nuestro primer mes de operación. Febrero será nuestro segundo mes, por lo que febrero debería ser un mes más estándar, y enero debería ser sustancialmente diferente, considerando que sería el primer mes de operaciones. A medida
que comience un negocio, tendrá sustancialmente diferentes, um, puntos en el tiempo. Y en algún momento pensarías que sería nivelado y tener
más consistencia con el tiempo y Así vamos a seguir adelante y exportar este reporte ahora, así que vamos a exportarlo a sobresalir, practicando ese proceso con el fin de exportar. Todo lo que hacemos es seleccionar este ícono aquí y vamos a ir a exportar que vamos a exportar. Y debería abrirse, sobresalir automáticamente y exportarle esta información. Tenga en cuenta que si ha trabajado con la versión de escritorio, es un poco diferente en el proceso de exportación donde podemos elegir una hoja y y escoger si queremos una nueva hoja existente o no. Este es un poco más rápido para hacer eso, pero no tenemos un poco menos de funcionalidad. Vamos a habilitar la edición aquí arriba. También es agradable que tengamos el título de top, pero está fusionando las celdas. Y cuando formateemos thes,
es posible que quiera habrá que ajustar el hecho de que tenemos esta celda fusionada reunión home tab alineación surgida. Vender esto A una celda es realmente una una a B uno y C uno o C dos a ver sintonizar bto. Uh, y si empezamos a manipular este reporte, podría tener algunos problemas Pero tenga en cuenta que una vez que tengamos esta información, podríamos hacer cosas como podríamos, ya
sabes, restar estos dos fuera Si queríamos a Teoh y podemos ejecutar reportes similares como este en QuickBooks y podríamos empezar a manipular los datos aquí. Y así que ese es uno de los principales usos es uno de los grandes beneficios de tener cualquier tipo de programa de base de datos poder exportar dos Excel y tener la funcionalidad de nuestro lado para
poder manipular datos de maneras bastante básicas. Simplemente, uh, ordenar los datos y hacer algunos simplemente más menos y algunos cálculos de funciones. Vamos a seguir adelante y salvar esto. Ahora parece que está imprimiendo la forma en que nos gustaría verlo significa que todo va a caber en una página de ancho. Y si tiene más de una página, me parece bien. Simplemente me gusta asegurarme de que esté en una página de ancho. Entonces vamos a ir a la pestaña de archivos, vamos a desplazarnos hacia abajo. Vamos a ahorrar ya que iban a navegar a la ubicación donde nos gustaría guardar esto cuanto a lo voy a poner en este Excel docks uno aquí. Lo vamos a poner en Excel docks uno. Y voy a cambiar el nombre a Vamos a hacerlo. En realidad voy a borrar todo el asunto. Simplemente llámalo balance comparativo. Balance comparativo. Voy a guardar eso aquí ahora. No, tal vez quiera poner eso incluso aquí. Balance comparativo. Y podría cambiar eso en excel aquí. Voy a seguir adelante y hacer ese balance comparativo. Esa es una de las cosas que podríamos hacer excepto en excel. Si bien podemos hacerlo en QuickBooks también. Voy a ir a guardar este artículo. Vamos a cerrar esto y haremos lo mismo aquí. Voy a poner voy a cambiar esto en lugar de sólo un balance lo hará un balance
comparativo. Entonces vamos a seguir adelante y desplazarnos de nuevo a lo personalizado y retroceder hacia abajo, y vamos a cambiar sólo de este balance. Acabará de poner un comparativo frente a él comparativo y ejecutar ese informe y eso nos
dará un nombre un poco más personalizado aquí. Lo cambié una vez más. Es balance comparativo. Entonces si volvemos a subir allá de nuevo, si vamos a personalizar y nos desplazamos hacia abajo de la sección de encabezado y pie de página. Este triángulo debería estar abierto. Entonces tenemos tipo aquí hoja encuadernada comparativa y luego ejecutar ese informe. Y entonces tendremos ese balance comparativo y podremos ver ese
cambio de título . Y eso podría ser importante cuando ejecutamos diferentes tipos de diferentes tipos de informes, diferentes tipos de informes de comparación como este.
17. Hoja de balance de resumen 2.40: Lo. En esta presentación, crearemos, analizaremos y exportaremos dos Excel, un balance resumen dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Esta vez vamos a estar buscando un balance, pero im o balance resumido, un balance que nos da menos detalle y más del tipo de formato de imagen grande. ¿ Siendo ese el balance resumido? No, para hacer eso, vamos a ir a los reportes aquí abajo, y eso es del lado izquierdo y aquí tenemos el balance estándar. Lo que buscamos es el balance resumido. Antes de ir allí, Sin embargo, sólo
echemos un vistazo rápido al balance, ese balance estándar, que hemos visto en el pasado. Y luego compararemos y contrastaremos eso con los balances resumidos. Entonces si vamos aquí, voy a escribir en balance, aunque ya está ahí abajo porque debería estar en los reportes frecuentemente visitados. Pero si no lo es, entrenaremos el balance y volvemos a mirar ese plazo de dos meses, vamos a decir que queremos el mes de un 10121202 28 a 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021 correremos ese informe. Entonces aquí está nuestro informe. Aquí está el saldo estándar, y nos da mucho detalle en que nos da activos y luego nos da dentro del activo para darnos un respiro de los activos corrientes y luego un desglose adicional entre la cuenta
corriente, las cuentas por cobrar, otros activos corrientes. Después tenemos el desglose del activo fijo y luego los pasivos y el patrimonio neto y el desglose más a fondo de los pasivos corrientes, los pasivos de tarjetas de crédito, los demás pasivos corrientes y en el pasivo a largo plazo. Y luego, por
supuesto, tenemos la sección de equidad. Entonces tenemos, ah, justa cantidad de detalle en el balance estándar. Tenemos estos diferentes agrupaciones, el balance. En esencia, sabemos si nos desplazamos de nuevo aquí arriba se puede desglosar a sólo la ecuación contable. Si selecciono este pequeño triángulo al lado de activos y este pequeño triángulo al lado pasivos y equidad que básicamente se pregunta, simplificado a medida que el balance obtiene activos iguales, pasivos más patrimonio. Vamos a ver un tipo estándar de formato Eso va a ser un poco
más detallado que lo que vemos aquí en nuestro balance estándar Nazi aquí. Pero si ampliáramos estos lo que veríamos en nuestro balance estándar pero obviamente tiene más detalle que éste, siendo
ese el resumen del balance. Entonces para hacer eso, vamos a volver a los reportes del lado izquierdo. Vamos a escribir aquí balance una vez más. Vamos a decir balance y ver las opciones que tenemos. Una de esas opciones entonces, será el balance resumido. Por lo que queremos estos balances resumidos y vamos a seleccionar ese rubro y vamos cambiar esos rangos de fechas una vez más. Esto va a ser no. Uno. No. 121202 28 a 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 vamos a ejecutar ese informe ahora. Tenga en cuenta una vez más que si no tiene ningún dato, si está trabajando por el problema claramente acaba de abrir el archivo. No tenemos ningún dato ahí, pero esto sólo nos va a dar un ejemplo de lo que tenemos, qué vamos a hacer después y cómo podríamos dar formato a los datos con, ah, hoja que ha poblado información en ella. Y así si estás trabajando con nosotros, no
tenemos nada ahí. Este será el resultado final. Entonces volveremos a pasar por esto y veremos algunos de estos reportes mientras dio. Entonces si retrocedemos ahora, vemos los mismos datos. Pero dentro de los activos, tenemos los activos corrientes desatados. No rompimos a los bancos como categoría separada. Las cuentas por cobrar una categoría separada, y luego todos los demás activos corrientes que verás se agrupan aquí en este 15. Si seleccionamos ese 15 vemos el detalle aquí, y vamos a conseguir, ya
sabes, el detalle de todos los demás activos corrientes al que vamos a volver y avisos desglosados . Entonces tenemos ácidos de inventario aquí. Entonces tenemos el total para y luego tenemos seguro de prepago, inversiones a
corto plazo. Entonces, realidad, lo que nos da es un reporte de transacciones o algo así como un informe de contabilidad general para todas las cuentas que agrupó en este informe de balance resumido, vamos a volver a tirar arriba arriba. Vamos a volver a este reporte. Entonces tenemos que ese grupo aquí ahora notó que esto está más cerca. Estas cuentas bancarias están más cerca de lo que podríamos ver en un balance estándar que si lo
estuviéramos preparando para el banco o algo así, probablemente lo
llamaríamos efectivo. Y íbamos a incluir todas las cuentas bancarias, la cuenta de ahorros, la cuenta de cheques, efectivo y equivalentes de efectivo serían todos incluidos en las cuentas de efectivo por cobrar típicamente es una cuenta, pero nosotros podría tener múltiples tipos de contador dentro de QuickBooks. Separa esas dos ventanas subcategoría, para que fácilmente pudiera agruparlas en un libro mayor subsidiario por cliente. Y luego los otros activos corrientes van a estar ahí podría haber muchos de esos. Y como hemos visto, va a
haber mucho agrupamiento de esos en una sola cuenta. Ese resumen puede ser muy útil. De verdad depende quién hablaban Teoh. Si estamos hablando con alguien como un inversionista o posiblemente alguien en un puesto directivo que sólo quiere el panorama general, entonces esto es probablemente lo que queremos mostrarles no necesitamos ver todos. No necesitan ver todo el detalle para los demás activos corrientes que probablemente quieran ver. Bueno, ¿cuánto efectivo tenemos y cuál es nuestro total de activos aquí? ¿ Cuánto debemos aquí abajo? ¿ Y cuál es nuestra equidad? ¿ Cuál es el valor de la empresa? En total, no
necesitan ver ahora el total estallido. Probablemente sea una buena idea si estás imprimiendo, estos reportes se están preparando para demostrarlos a, a alguien que primero imprima este reporte y prepárese para dar primero este reporte y luego prepararse para preguntas sobre más detalle y tener listo el informe más detallado para sobre más detalle. Entonces lo que no quieres hacer es conseguir el reporte más detallado e intentar cavar en las malas hierbas y simplemente perder totalmente a la gente de frente. Lo que probablemente quieras dio es tomar el informe resumido, tener el reporte de panorama realmente grande reporte realmente simplificado, obtener tanta información Teoh, quien quiera sin tener sus ojos vidriados con ese reporte así. Y luego, como agregan, haz más
preguntas o como los estás enganchando y viendo que están metidos en lo que nos estamos metiendo, Entonces podríamos meternos en más de las malas hierbas y empezar a conseguir el informes más detallados y son más propensos a ser receptivos a eso. Entonces así que eso va a ser esto. Y así entonces tenemos que los activos fijos se agrupen también. Eso incluye la apreciación acumulada y todos los activos fijos como automóviles y equipo Y lo que no Entonces tenemos los pasivos corrientes. Tenemos el grupo de cuentas por pagar juntos. Por lo general, solo
hay una tarjeta de crédito. Todas las tarjetas de crédito estarían aquí. Sólo tenemos una aquí pero todas las tarjetas de crédito aquí. Y luego, una vez más, los demás pasivos corrientes. Esto probablemente va a incluir un montón de artículos diferentes. Entonces si quisiéramos seleccionar eso, entonces obtendríamos el detalle para el impuesto predial o impuesto sobre las ventas pagadero aquí. Y tenemos los intereses por pagar ese préstamo por pagar. Entonces esto nos ha dado un G l en esencia, para todo este tipo de cuentas, desplácese hacia arriba arriba y vamos a volver a los informes del balance y luego en la sección de acciones. Vemos lo que es realmente típico de la mayoría de los balances. Si se trata de un único propietario, sólo
vemos una cuenta muchas veces Era el único propietario. Nosotros lo llamaríamos cuenta de capital. Lo llaman justo equidad, todo de equidad. Entonces cuando vimos el balance estándar, fueron los QuickBooks lo rompe en,
ah, mucho detalle, mucho detalle, lo que
significa que va a estallar lo que llaman las ganancias retenidas para el único propietario lo haría probablemente se llamen capital como un libro de teoría, y estallaron inversiones del propietario y lo que dibuja, que llamaron algo diferente a los sorteos puestos. Estallaron que empata con el dueño, sacaron, y también metieron incluso ingresos netos en el balance para tratar de mostrarnos ese vínculo entre la hoja de rebote y la cuenta de resultados. Entonces estoy aquí. Simplemente tenemos la equidad, que probablemente es mucho más fácil de mostrar a la gente cuando queremos decir, ¿Cuál es el valor de la empresa? Debilitar sólo agrega ese número. Esa es la equidad que son nuestros activos menos la responsabilidad. Si fuéramos a vender la empresa, en otras palabras y palabras, para obtener efectivo por todos los activos en la cantidad exacta por la que se reportan los activos y pagar todos los pasivos. De esto nos alejaríamos con la empresa en teoría. Entonces vamos a quitar este artículo, y luego vamos a exportar esto a, uh, Excel. Entonces cuando desplácese hacia arriba arriba cuando vaya a los informes personalizados arriba arriba, va a desplazarse de nuevo hacia abajo hasta el encabezado y pie de página y vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos quitar la fecha preparada esa hora preparada y sus bases de informes. Entonces vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe una vez más. Ahora vamos a exportar este reporte para sobresalir. Entonces todo lo que tenemos que hacer para hacer eso es seleccionar este desplegable esta sección de exportación y exportar dos Excel debería entonces abrir excel automáticamente. Suponiendo que tenemos excel configurado en la computadora y abriremos el documento de Excel hecho, formato a medida que se abre, normalmente tendrá esto habilitar edición futura. Y queremos habilitar la edición. Esperemos que podamos confiar en la información que estamos recibiendo, y vamos a poner que ahora están recuerden que sí tiene el título de top se ve muy bien. Se está fusionando esas ventas. Entonces si queremos un formato que esté en la alineación de la pestaña de inicio y fusionar celdas, podría querer dedo del pie. Y sólo para que pudieras ver si yo colecciono las celdas de fusión en las
que está, está en la celda A y B. Si dije como fusionar se asienta, entonces solo va a vender A y eso realmente hace que sea difícil para algunos de los formateamientos. Si quieres fusionarte a través de A y B sin fusionar las celdas, por cierto puedes hacerlo. Puedo resaltar tanto A como B y clic derecho y go toe formato celdas, y en lugar de fusionar eso, vamos al alineamiento y queremos ir al So I'm in. Estoy en la pestaña de alineación y la horizontal. Queremos centrarnos en toda la selección, así que nos centramos en lo que seleccionamos. Y si hacemos eso, obtenemos ese bonito centrado sin, um haciendo que esta fusión se venda, lo
que puede desechar problemas cuando empezamos a resaltar columnas y hacer cosas
así . Entonces es una opción si quieres manipular algunos de estos reportes vamos a seguir adelante y guardar esto. Vamos a ir al archivo tap a la izquierda. Vamos a ahorrar como, y vamos a ir a navegar a donde queremos guardar esto ya que lo voy a guardar en los muelles de
excel. Uno de aquí va a cambiar el nombre a Sólo vamos a llamarlo, um, resumen de balance. Simplemente lo llamaremos balance resumen. Probablemente sería útil la fecha. Podríamos querer, ya
sabes, sumar las fechas y tal vez quieras poner las fechas arriba porque en poco ordenar por fechas , Así que podrías poner 12 31 a 1. Y quizá quieras pensar en cómo vamos a ordenar eso. Si ibas a ordenar tener varios años en una carpeta, es posible que quieras poner eso el año primero en algún formato. Si vas a tener sólo un mes, ¿no sabes que podrías ordenar cada carpeta por mes? Entonces solo necesitas las fechas ahí dentro. Pero solo piensa en tus opciones de clasificación. Ahí iban a ahorrar eso, y ese será el balance resumido
18. Informe de memoria 2.50: Hola. En esta presentación, vamos a memorizar un informe personalizado en un grupo de informes fueron entonces QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar armando un reporte y luego memorizando ese reporte el beneficio de memorizar el reporte, siendo en parte que no tenemos que poner ahí esos campos personalizados. No tenemos que poner el camino. Queremos ver el reporte cada vez que podremos ir al reporte memorizado y los ajustes que preferimos ya estarán configurados. Entonces para hacer eso, vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, y vamos a empezar con un balance. Vamos a personalizar el balance, y luego memorizaremos el balance y luego veremos dónde
se ha memorizado ese balance . Entonces vamos a teclear en el balance. Está en los, um, reportes
más usados. Pero si no lo es, entonces teclearemos aquí balance. Debería autopoblarse. Vamos a seleccionar ese balance. Vamos a cambiar el rango de fechas al rango con el que estaremos trabajando que es 010121202 28 a 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Y ejecuta ese informe. Recuerda que estas son las fechas en las que estaremos trabajando si estás trabajando a través del problema y aún no tenemos ningún dato, vamos a pasar por algunas de estas opciones de reporte porque este es realmente el
resultado final . Siempre vamos a estar saltando a esto, entonces ingresaremos los datos. Entonces consideraremos estos informes a medida que pasemos por los datos para que siempre puedas revisar estas opciones y ver algunos de estos términos más adelante. Pero por ahora, sólo
queremos ver cómo se manipularán los reportes típicos. Entonces tenemos esta información aquí. Simplemente lo vamos a cambiar un poco y luego memorizaremos este reporte. Entonces voy a seguir adelante y cambiarlo así vamos a ir a hacer Total Onley y cambiar esos dos meses. Entonces voy a cambiar estos dos meses y ejecutar ese reporte. Y ahora tenemos los dos meses que me voy a desplazar hacia abajo y lo otro que vamos a quitar es esta información al fondo. Entonces voy a desplazarme hacia arriba, Vamos a ir al personalizado y vamos al triángulo de encabezado y pie de página aquí abajo hasta que el triángulo baje así. Y luego vamos a seleccionar la fecha preparada, hora preparada y la base de informes. Esas son las cosas que vamos a estar quitando. Entonces vamos a ejecutar ese informe. Ahora, si retrocedemos hacia abajo, vamos a ver que la información ya se ha ido. Entonces ese es el informe que queremos. Queremos poder saltar a este reporte en cualquier momento dado y el rango de fechas. Nosotros fácilmente podemos cambiar la fecha, pero podemos tener el formato de los informes siga siendo el mismo en esencia, teniendo ese pie de página eliminado y los meses seleccionados. Entonces vamos a hacer eso diciendo guardar personalización y vamos a guardar la personalización. Voy a llamarlo el balance, y voy a decir que lo haremos un balance comparativo. Vamos a añadir esto a un grupo de reportajes. Yo sólo voy a escribir un nuevo grupo de informes va a ser mis reportes. Probablemente quería nombre más personalizado pero solo voy a agregar mis informes al grupo de informes , y luego vamos a seguir adelante y guardar esa información. Por lo que el informe personalizado ahora se guarda, y deberíamos poder sacar de nuevo este informe de tipo personalizado si así lo elegimos. Por lo que la próxima vez que queramos tener un balance comparativo, no
deberíamos tener que seleccionar los meses aquí. Y no deberíamos tener que bajar y cambiar el encabezado y el pie de página para eliminar la información ahí. Deberíamos poder ir luego dos reportes del lado izquierdo y ahora vamos a ir a mis
reportes personalizados . Entonces vamos a seleccionar mis informes personalizados, y aquí tenemos el balance comparativo aquí en los mis informes personalizados. Entonces vamos a seleccionar ese ítem y eso nos dará nuestro reporte una vez más. Entonces se va a tirar hacia arriba como es ahora. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, cosa probablemente terminará. Cambiar serán las fechas, pero la personalización en cuanto a esta selección y el encabezado y pie de página en este caso en cualquier otro formato en entonces ya estaría configurada y no algo que necesitamos repetir el proceso para
19. Gancho y pérdida de 3.10: hola. En esta presentación, generaremos un estado de pérdidas y ganancias y discutiremos sus componentes y exportaremos ser estado ganancias y pérdidas para sobresalir dentro de QuickBooks en línea. Aquí te presentamos el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran guitarrista. Vamos a estar preparando el estado de pérdidas y ganancias, que es el tipo de estado de cuenta de resultados dentro de QuickBooks discutirá sus componentes y lo compararemos y contrastaremos con el estándar en constante que podríamos ver en financiera contabilidad. Para ello, vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Y si estamos en los reportes frecuentes, probablemente estará ahí ya que la pérdida de ganancias va a ser uno de los mayores informes, uno de los informes de estados financieros. También se conoce como la cuenta de resultados cuando miramos la contabilidad financiera. Entonces es realmente importante por cierto conocer esa diferencia. El estado de pérdidas de ganancias. Si estás hablando con un auditor o alguien de antecedentes contables financieros, estarán pidiendo una cuenta de resultados. Si estás hablando con un contable, alguien que trabaja principalmente con QuickBooks, entonces utilizarán principalmente la palabra beneficio perdido. Lo más probable Necesitamos entender que a como necesitamos con muchas cosas diferentes dentro
del software QuickBooks, La terminología ligeramente diferente. Necesitamos conocer la terminología básica para la contabilidad financiera y la terminología que está relacionada. Dos libros rápidos con el fin de cerrar la brecha entre las personas que por posiblemente trabajan en la
contabilidad pública , como auditores y personas que trabajan principalmente con QuickBooks en el lado de entrada de datos y
contabilidad general . Entonces vamos a escribir en las ganancias y pérdidas, y esa va a ser la pérdida de ganancias. En caso de auto poblar, seleccionaremos las ganancias y pérdidas. Vamos a correr esa ganancia y pérdida. Lo ejecutaremos para el periodo de dos meses. Entonces lo vamos a ejecutar por 0101 a 1 Teoh 02 28 a 1. Eso es el primero de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Y ejecuta ese informe. Ahora. Tenga en cuenta que es posible que aún no tengamos los datos. Vamos a ejecutar estos reportes antes de poner los datos. Si estás trabajando con este problema, aún no
tienes ningún dato. Estaremos trabajando en los dos meses que valen los datos vamos a ver ese resultado final ahora , y al ingresar los datos, vamos a estar saltando de ida y vuelta a este reporte y luego conseguir a Teoh esto en resultados
al final del proceso. Pero cualesquiera que sean los datos que estemos viendo, este va a ser el formato estándar del mismo. Pérdida de ganancias, Ya sea que estés mirando a esta empresa o ah, diferente tipo de empresa, lo
primero que queremos señalar que es que tenemos un rango de fechas aquí abajo dice enero febrero 2021. Por lo que necesitamos tener algún tipo de rango de fechas. Eso es lo que es una pérdida de ganancias, a diferencia del balance, lo que, si tuviéramos el mismo rango de fechas, sólo nos daría un punto en el tiempo. A pesar de que tenemos la fecha de enero a febrero, sólo nos daría febrero como el único punto en el tiempo porque el rebote es a partir de un punto de tiempo y luego simplemente elegirá el endpoint de cualquier rango que pongamos en el sistema aquí, nos
va a decir que esto es un rango. Se inicia. El inicio termina al principio,
es el primero de enero y termina el 28 de febrero y eso es importante tener en cuenta, porque cada cuenta dentro del balance ahora sólo tiene sentido si pensamos en un rango de fechas. Si tenemos un punto de partida en algún punto, por ejemplo, si estamos hablando de nuestras cuentas de ingresos aquí abajo, sólo
tienen sentido. Si decimos que estos ingresos son a lo largo de un cierto periodo de tiempo, ya sea un mes o dos meses en nuestro caso, 1/4 o un año, esa es la única forma en que esto nunca tiene sentido. No tiene sentido. partir de un punto en el tiempo, no tiene sentido a partir de una terminología de balance. A finales de febrero, si miráramos un estado de contabilidad financiera estándar, probablemente diría que normalmente el término
lo haría antes de que terminara el mes. Ahora, este es un periodo de tiempo de dos meses así que podría decir, para los dos meses terminados el 28 de febrero y estábamos típicamente tenemos dedo del pie saber que terminología y decir, Bueno, eso significa si es para el mes terminó que el inicio debe ser a principios de mes. El primero y el final debe ser en el indio del mes. Aquí tenemos este pequeño guión, claro. Lo que significa que va del 1 de enero al 28
de febrero el periodo completo de dos meses. A medida que nos
desplazamos haciendo aquí abajo, podemos ver que aquí tenemos los datos. Parece típicamente un reporte más largo. El estado de resultados estándar será más largo típicamente que, ah, muchos otros informes puntuales. Típicamente entonces el balance, principalmente porque muchas veces tenemos muchas agrupaciones en cuanto a los gastos aquí abajo, vamos a minimizar esto y mirar cada uno de sus componentes básicos, y luego vamos a pasar y maximizar y ver lo que tenemos. Entonces vamos a minimizar este Teoh sus componentes más pequeños que podemos tener aquí. Solo estoy seleccionando todo el triángulo para que vayan por aquí. Por lo que hemos minimizado todo, y esta va a ser una buena función dentro de QuickBooks que podríamos hacer esto lo más corto
posible . Si estamos presentando algo, Este es un formato agradable de usar porque solo podemos decir, Hey, ahí están los huesos desnudos de lo que estamos hablando. Este es el panorama general, y podemos decir cabeza, ahí está tu ingreso o pérdida neta en este caso e ir de ahí como queremos más detalle ahora con el tipo de estado financiero más básico aquí sigue siendo un poco más d detallado de lo que podríamos ver en un solo paso. Estado financiero. En esencia, en los estados financieros, todo lo que tenemos son dos tipos de recuentos. Tenemos cuentas de ingresos y tenemos cuentas de gastos. El ingreso neto se va a calcular como la diferencia entre los dos ingresos menos gastos. En este caso, tenemos un ingreso perdido siendo menor que los gastos. Si es más de QuickBooks, dentro de esta pérdida estándar, el tipo estándar de ingresos, estado de cuenta y nota. Por supuesto, en comparación con la contabilidad financiera, se llamaría a la cuenta de resultados. Tenemos una pérdida de ganancias aquí. Contamos con una cuenta de resultados de varios pasos. Típico. Si vendemos inventario, como vamos a estar haciendo aquí, vamos a vender guitarras. Entonces en ese caso, muchas veces
queremos subcategorías mawr dentro de nuestras cuentas. Entonces primero tenemos las cuentas de ingresos. Esos suelen ser llamados. Podrían llamarse cuentas de ingresos así como cuentas de ingresos y eso. Por lo general no tenemos tantos de ellos, lo que
significa que probablemente solo hacemos una o dos cosas para generar ingresos, y pagamos por todo lo demás. Por lo general, tenemos muchos más gastos que ingresos. Todos los ingresos se pueden agrupar típicamente en ah, pocas cuentas de ingresos o ingresos diferentes. Entonces tenemos el costo de la mercancía vendida. Esto es lo que vamos a usar Teoh en términos de inventario con el fin de ayudarnos a generar ingresos. Por lo que el costo de los bienes vendidos representa el consumo de inventario con el fin de ayudar a generar ingresos. No teníamos la subcategoría de beneficio bruto. Ahora la subcategoría va a estar ahí en Lee en esta cuenta de resultados de múltiples pasos y realmente útil si vendemos inventario porque esa subcategoría nos dará esa relación entre los ingresos y el inventario que vendía con el fin de generar esos ingresos. Esta relación no es una cruda porque trabajamos mostrando demostraciones de múltiples tipos de ingresos, lo que significa que vendemos inventario y tenemos algunos artículos de servicio. Entonces esta relación está un poco distorsionada porque no todos nuestros ingresos, en otras palabras, son de simplemente vender inventario. Entonces tenemos los gastos. Este va a ser el otro tipo de gastos que estaremos teniendo típicamente
gastos de operación . Entonces vamos a tener otra subcategoría, y eso va a ser ingreso operativo. Esa va a ser la ganancia bruta menos los gastos. Y los ingresos de explotación típicamente van a ser los ingresos iban a decir que es de operaciones
normales. Esto es correcto lo que normalmente hacemos en términos de ingresos y gastos, y esto entonces sería lo que se puede esperar o cómo realizamos a partir de nuestras
operaciones comerciales normales . Entonces tenemos los otros ingresos aquí abajo, y eso podría ser otros ingresos y luego otros gastos. Estas van a ser cosas que vamos a decir,
Hey, Hey, estos aires, estos gastos aéreos e ingresos que tuvimos durante este periodo de tiempo. Pero no pusimos los ingresos aquí arriba y no pusimos los gastos aquí arriba porque
no son parte de nuestras operaciones normales. Estamos diciendo, Hey, estos aires son horribles. Si hubiera ciertas circunstancias y así no fuera como son, no
tendríamos estos gastos. No forman parte de nuestras operaciones normales. Hay algo que sucedió esta vez, pero no forman parte de operaciones normales, y eso nos dará nuestro ingreso neto. El número de la línea
de fondo es , por supuesto, el ingreso neto en esta nota de pérdida de caso. QuickBooks realmente no tiene nada donde diga pérdida. No cambia la palabra en cuando tenemos una ley. Entonces en este caso, es una pérdida representada por número negativo, y no se está mostrando en la terminología. Ahora, pasaremos por estos y ampliaremos cada componente y veremos qué tenemos dentro de cada componente. Vamos a empezar con los ingresos. Ese va a ser el primer número que va a hablar todos. Considera los ingresos, y vamos a seleccionar ese artículo. Seleccione el menú desplegable. Ahora, Típicamente, sólo
tenemos una o dos cuentas aquí arriba para la mayoría de los negocios porque sólo hacen una o dos cosas. Vamos a tener algunas fuentes diferentes de ingresos para que podamos demostrar que la venta de productos en nuestro caso guitarras, inventario y la venta de artículos de servicio iban a alquilar servicio. Vamos a rentar equipo, y tendremos también de otro tipo de ingresos tendrán por servicio en cuanto a mantenimiento
de la guitarra y clases. Entonces eso nos va a dar tres fuentes de ingresos aquí. Tenemos ingresos en términos de ingresos por alquiler de equipos Theo en términos de venta de guitarras e ingresos en términos de otros ingresos por servicios que nos darán nuestros ingresos totales Aquí. Lo que hemos ganado ahora anota lo que hemos ganado aquí. Si seleccionamos alguno de estos iconos, seleccionaré este ítem aquí. Lo que hemos aprendido es en devengo, lo que
significa que está siendo formateado. Notarás que está siendo impulsado por cuando reconocemos los ingresos. Está siendo impulsado por la factura y los recibos de venta. Entonces la factura significa que aún no conseguimos dinero. Significa que procesamos el trabajo e hicimos el trabajo, y aún no hemos conseguido los ingresos. Pero las facturas, esa cosa que desencadena los ingresos porque debe ser a la hora puntual o cercana a ella cuando se haya concluido la obra. El recibo de ventas significa que hicimos el trabajo y nos pagaron en el mismo punto en el tiempo. Por lo que estas son las formas que desencadenan ingresos en base a devengo en los
estados financieros . Y así vamos a volver al reporte aquí. Ese va a ser nuestro ingreso. Voy a minimizar este retroceso. Iban a ir a nuestro costo de bienes vendidos minimizará todos estos primero iremos al costo de los bienes vendidos. Aquí está nuestro costo de mercancía vendida. Esa es la venta de inventario. Por lo que este costo sólo se relaciona con el inventario. Normalmente es el mayor gasto que tendremos si tenemos nuestras ventas primarias o generación de
ingresos siendo la venta de inventario. Ahora, en nuestro caso, claro que no lo es. Tenemos otras cosas pasando. Por lo que el costo de los bienes vendidos no está tan estrechamente relacionado con los ingresos o ingresos como lo estaría de
otra manera. Si el inventario fuera nuestra principal fuente de ingresos, la venta de inventario Si tuviéramos
que seleccionar este icono, también estaría impulsado por recibos de ventas y facturas. Esas son las cosas que van a impulsar el registro del costo de los bienes vendidos como veremos cuando empecemos a ingresar estos datos. Entonces tenemos la ganancia bruta, que va a ser ingreso menos costo de bienes vendidos. No confunden esto con el ingreso neto. Es sólo una subcategoría en el camino hacia abajo. Recuerde que el costo de los bienes vendidos es un gasto. Es nuestro gasto más importante. A pesar de que no tiene la palabra gasto en
ella, es algo que gastamos para ayudar a generar ingresos. Entonces tenemos todos nuestros otros gastos. Entonces si seleccionamos este desplegable, vemos todos nuestros demás gastos. Ahora vamos a tener principalmente por lo general la mayor cantidad de gastos o partidas en esta categoría porque normalmente solo hacemos algunas cosas para ganar ingresos, y solemos pagar por todo lo demás. Entonces todo lo que realmente no hacemos para generar ingresos es algo que va a ser una categoría de gastos por lo que típicamente tendrá muchas categorías de gastos diferentes. Las categorías de gastos están realmente a la altura del propietario En cuanto a cómo Maney categorías de gastos
queremos . Podríamos simplemente poner todo en gasto, pero eso no nos daría mucho detalle en cuanto a lo que estamos gastando, y no mucha información para tomar decisiones en cuanto a cómo podemos recortar gastos o reducirlos o administrar ellos de alguna manera? Entonces aquí van a estar nuestros artículos de gastos. Si seleccionamos alguno de estos notará que serán cheques relacionados con el gasto que
impulsará el registro de gastos, y habrá facturas que impulsarán el registro de gastos, lo que significa que podríamos haber tenido algo pidiendo gastos como algo que pagamos en un punto en el tiempo. Al igual que pagamos la factura telefónica y registramos el gasto. O podría ser algo en lo que incurrimos y metimos la factura en el sistema y aún no la hemos pagado. Y van a haber los artículos que también se registrarán como un gasto sobre una base cruel . Estamos registrando el gasto, tratando de grabarlo cuando lo consumimos. Y así el factor impulsor para QuickBooks es ¿Escribiste un cheque que no esté relacionado con un proyecto de ley? Entonces registraremos el gasto en ese momento. ¿ O ingresaste una factura de trabajo por algo que necesita construirse como una factura de servicios públicos? Pero aún no lo has pagado. Entonces se va a registrar el gasto en ese punto en el tiempo, que debería estar más cerca del punto en el tiempo que el que realmente se hizo el trabajo,
que realmente incurrimos en el gasto de utilidad. Entonces vamos a minimizar eso. Entonces tenemos los otros ingresos y los demás gastos. Entonces en este caso, tenemos los ingresos por intereses y los ingresos por intereses están aquí abajo y no aquí arriba porque es algo que no forma parte de nuestras operaciones normales no estaban en el negocio de solo invertir y obtener intereses. Estamos en el negocio de la venta de guitarras, mantenimiento, Gintaras teniendo clases de guitarra. Entonces básicamente estamos diciendo, Sí, tenemos algunos ingresos más aquí abajo, pero este no es nuestro principal ingreso. Es sólo algún otro ingreso que sucede que tenemos. Este es nuestro ingreso de negocios. Aparecer este es otro ingreso y luego tenemos depreciación y otros misceláneos
aquí abajo . mismo tipo de concepto de por qué estos serían aquí abajo. Ahora puedes considerar depreciación otros gastos varios como parte de, um, los gastos normales aquí arriba. La cuenta de QuickBooks tiene preestablecidos estos para estar aquí abajo. Y, ya
sabes, puede
haber algún debate en cuanto a si deberían estar aquí o no. Pero el concepto va a ser el mismo en cuanto a estar diciendo que estos son parte de nuestros gastos normales de
operación, y van a estar aquí abajo en los otros gastos, y luego vamos a tener el total de otros gastos, y eso nos dará el otro ingreso neto, que es el ingreso menos gastos T. Y entonces tenemos el ingreso neto en la parte inferior. Entonces voy a maximizar todas estas. Tenemos los ingresos maximizados tres cuentas. Tenemos los costos, se
vendan todos los gastos, y luego todo lo demás está configurado. Este, por
supuesto, es nuestro número de fondo. Seguiremos adelante y exportaremos esto para sobresalir y guardar este reporte. Por lo que vamos a conseguir seleccionar este artículo de exportación aquí abajo. Vamos a exportar dos Excel. Deberíamos ver un excel artículos que aparecen en el lado izquierdo. Abriremos el ítem excel que aparece en el lado izquierdo entonces se formará en esto
voy a decir habilitar la edición para que podamos formatear. Entonces poblará Va a tirar de esto de nuevo hacia arriba. Y parece que el formato es lo que necesitamos que sea. Entonces solo vamos a seguir adelante y guardar estos artículos voy a ir a archivar. Tad, vamos a ir a ahorrar, ya que entonces localizaremos en el área de navegación donde nos gustaría guardar esto, también. Vamos a hacer un nuevo documento aquí abajo. Vamos a decir nuevo documento, y lo voy a llamar Excel. muelles a Ah, Y así vamos a decir que sólo voy a seleccionar ese artículo, y voy a cambiar el nombre año. Entonces vamos a llamarlo y yo le daré la fecha primero. Entonces diré,
uh, uh, chan en febrero. Está bien, proceso. Digamos que le demos el año 2021 ganancia en leyes. Ahora sepan que Hice las fechas aquí es un poco más complicado que un bouncy porque, claro, nos manera podríamos simplemente poner el en fecha. Ah, pero en realidad es para un rango. Tenemos un periodo de tiempo de dos meses aquí. Entonces volvimos a tener a Janu en febrero. Probablemente quieras considerar cómo guardar estos en cuanto al de la orden para ver
que ordenará de la manera adecuada y pensar en el tipo de carpetas que deseas. ¿ Cuántas carpetas quieres? Se quiere que esté lleno para llegar al año un más completo cada mes, y eso te ayudará a pensar en cómo quieres guardarlos para
volver a ellos en un formato relativo y a y un formato relevante. Entonces diremos eso y eso va a ser la ganancia y la pérdida
20. Personalización de la declaración de ingresos 3.15: Hola. En esta presentación,
generaremos, generaremos, analizaremos y exportaremos Two Excel, una cuenta de resultados personalizada de QuickBooks Online. Estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar creando una cuenta de resultados personalizada. Y sí, escuchaste eso, ¿verdad? Vamos a hacer que sea una cuenta de resultados. Significa que vamos a empezar con un informe de pérdidas de ganancias, Básicamente el mismo informe que una cuenta de resultados. Y parte de ese proceso de personalización será cambiar el nombre Teoh la cuenta de resultados para aquellas áreas donde podría ser más apropiado dependiendo de quién le estuviera dando el estado de cuenta para cambiar ese nombre a una cuenta de resultados en lugar de una ganancia y pérdida. Para ello, vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, y probablemente deberíamos ver la pérdida de ganancias. Eso es lo que Cuándo empezarás con dentro de los informes de ejecución frecuente. Pero si no está ahí en este punto, podemos entonces escribir en el campo de búsqueda un informe de pérdidas y ganancias que debería autopoblar . Seleccionaremos el informe de pérdidas y ganancias. Vamos a cambiar nuestro rango de fechas al rango. Estaremos trabajando con el que será un 10121202 28 a 1. Es decir, el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Y ejecuta ese informe. Recuerda que si estamos trabajando este problema con nosotros, aún no
hemos ingresado los datos para aquí. Entonces solo vamos a echar un vistazo a estos reportes cómo personalizarlos, y luego nos meteremos en los datos y luego podremos remolcar, ejecutar estos reportes a medida que avanzamos. Entonces este va a ser básicamente el proceso final para este problema. La misma aplicación sería aplicable para cualquier dato que estuviera en un sistema. Pero si apenas estás empezando, aún no
habría datos dentro del sistema. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo. Este va a ser nuestro informe estándar de ganancias y pérdidas. Vamos a hacer algunos ajustes a esto, y el ajuste principal que vamos a hacer es sólo cambiar el nombre. Puede haber a una cuenta de resultados para mis ganancias y pérdidas a una cuenta de resultados. Depende con quién estés lidiando en cuanto a si preferirían esto. El nombre que debe ser la cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados. Si estás lidiando con alguien que se ocupe de QuickBooks la mayor parte del tiempo, van a estar muy cómodos con una pérdida de ganancias. Si tratas con alguien en contabilidad pública o en auditor externo, probablemente
pedirán una cuenta de resultados. Y si les estás presentando, entonces podrían sentir que es más profesional tener la pérdida de ganancias que podría hacer que la presentación sea mejor y la presentación importa. Entonces, pues, eso va a ser una cosa que podemos cambiar, y podemos memorizar ese cambio para que podamos ir a este informe y no tener que cambiarlo a una cuenta de resultados cada vez. Entonces eso va a ser lo más importante que vamos a echar un vistazo para hacer eso. Vamos a subir al campo personalizado arriba, así que vamos a personalizar y luego vamos a bajar. Podríamos bajar a la cabecera a pie o tabulador y en lugar de tener al profeta en leyes, por lo que el para el título del informe. Eso es lo que vamos a cambiar. Simplemente lo vamos a lograr. El estado de ingresos significaba así que sólo lo llamaremos una cuenta de resultados. Trataremos de asegurarnos de deletrear eso bien Ya que vamos a salvar este aquí y luego también
vamos a quitar lo que típicamente eliminamos hemos estado quitando a través. Esta es la fecha en que se preparó el tiempo preparado base de informe. No necesitamos esa información estampada en el reporte. Lo último que haremos es desplazarnos hacia arriba arriba y vamos a quitar este sentido . Entonces vamos a decir que no tiene sentido en este informe decir que no hay centavos. No van a ser decimales en términos de sentido y dirán que el informe aún tendrá
sentido , pero no informará al sentido. Y entonces vamos a ejecutar ese informe. Por lo que ahí lo tenemos. Hemos quitado los centavos y hemos sido la cuenta de resultados para reportar, y ese va a ser uno de los grandes cambios que podríamos tener. Y entonces si queremos generar esto cada vez, si queremos que alguien pueda levantar la cuenta de resultados, podemos decir esto y personalizarla. Podríamos guardar esta cuenta de resultados personalizar, y luego tienen un pull it up en cualquier momento. Entonces para hacer eso, vamos a ir a ahorrar y lo vamos a llamar la cuenta de resultados. Ese será un nombre apropiado aquí. Y luego vamos a poner eso en Solo vamos a llamar a eso para que sean mis reportes. Eso es lo que Salvaremos esto, también. Y así vamos a seguir adelante y guardar este artículo para que lo guardemos y reportes personalizados guardados con éxito. Entonces ahora vamos a entrar en los reportes del lado izquierdo y decir que podemos encontrar ese reporte. Entonces cuando el lado izquierdo, cuando los informes que tenemos mis informes personalizados fueron para entrar en mis informes personalizados y vemos nuestros dos informes, obtuvimos el comparativo al balance que hemos realizado en una presentación previa y después tenemos el cuenta de resultados en contraposición a las ganancias y pérdidas. Si seleccionamos la cuenta de resultados, entonces vemos nuestra cuenta de resultados generada. Es posible que tengamos que cambiar por supuesto, el rango de fechas cuando tenemos diferentes estados de ingresos. Pero el título seguirá siendo el mismo y el retiro de los centavos seguirá siendo el mismo, lo cual es bonito. Entonces ahora vamos a subir y sólo vamos a Teoh exportar este reporte. Entonces vamos a decir exportar aquí y vamos a exportar dos Excel. Y solo debería abrir excel como lo hace aquí estamos en cromo aquí. Entonces lo estás viendo, Papa Pierre para en un navegador diferente. Se va, por
supuesto, estallar. No obstante aparece en cualquier navegador que estemos usando. Si no lo hace, revise la configuración de seguridad para asegurarse de que está permitiendo que se
genere el documento de Excel . Habilitaremos la edición arriba aquí va a ser nuestro informe de excel. Se ve bien. Todo encaja en una sola página, por lo que no necesitamos hacer mucha personalización aquí. A pesar de que está en un formato perfecto. Si quisiéramos hacer algún cambio dentro de excel debilita manipular estos datos de cualquier manera
que queramos con el fin de hacer cualquier look que queramos o cualquier información que necesitemos de este reporte, mucha más flexibilidad dentro de Excel. Teoh puso los datos en el formato. Nos gustaría ver los datos, Así que vamos a seguir adelante y guardar esto. Vamos a ir a la pestaña de archivos del lado izquierdo. Bajaremos a guardar ya que navegaremos por el equipo para ver dónde queremos guardar esta información. Vamos a poner eso en los muelles de
Excel, Excel docks a Vamos a abrir eso y sólo voy a llamarlo una cuenta de resultados. Podríamos querer volver a poner la fecha en primer lugar. Es un es un rango de fechas. Por lo que podríamos seleccionar Este va a ser el mismo rango de fechas. Pero en lugar de llamarlo de ganancias y pérdidas, lo
cambiaremos a y estados de ingresos. Por lo que cuenta de resultados. Guarde eso, y habrá nuestra cuenta de resultados personalizada.
21. Gancho de Comparateve de 3.20 de la Comparateve y pérdida: Lo. En esta presentación, generaremos, analizaremos y exportaremos dos Excel, una ganancia y pérdidas comparativas de QuickBooks online. Hola. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar viendo una pérdida de ganancias, una ganancia y pérdida especiales, una ganancia y pérdida personalizadas, una ganancia y pérdida comparativas. Comparando en este caso dos meses, meses de enero y febrero. Ya sabes qué hacer eso vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Vamos a empezar con la pérdida estándar de ganancias. Voy a ir a los reportes de frecuentemente corridos, y típicamente tendremos el año de ganancias y pérdidas, sin embargo, porque se va a ejecutar con frecuencia. Pero si no lo es, lo
vamos a escribir en el área de búsqueda, y simplemente escribimos ganancias y pérdidas. Se trata de un informe de estado financiero estándar. Por lo que deberíamos estar viendo mucho esto y vamos a cazar estar viendo mucho esto ya que vamos adelante seleccionaremos las ganancias y pérdidas, y luego cambiaremos esta fecha. Rango ese rango de fechas de 0101 a 1 Teoh 2 28 a 1 ese 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está nuestro informe. Recuerda que estamos entrando el día de esto va a ser el en proceso, que este será el conjunto de datos finales después de que ejecutemos esto. Si estás ejecutando este problema con
nosotros, aún no tendremos ningún dato. Esto va a ser con lo que terminaremos. Es así como podemos echar un vistazo a estos informes y dar formato a los datos que estaremos construyendo. Veremos estos reportes a medida que avancemos. Entonces nos desplazamos aquí abajo. Tenemos aquí la cuenta de resultados normal,
o el estado de pérdidas y ganancias. Y nuestro objetivo ahora en nuestro reporte personalizado es tener el periodo de tiempo de dos meses. Así que ten en cuenta que tenemos enero y febrero, y eso es ahora que queremos a Jen. Queremos el mes de enero, el mes de febrero. Entonces queremos ver al dólar cambiar la diferencia entre febrero genuino por cada línea partida, y queremos ver el cambio porcentual. ¿ Cuánto aumentó o disminuyó? En una terminología porcentual. Entonces para hacer eso, necesitamos entender algunas cosas diferentes. Una es que este rango de fechas aquí de enero a febrero, es significa que algo así como cada cuenta, incluyendo los ingresos, una cuenta de ingresos representa ingresos que se vienen acumulando desde hace un periodo de tiempo de dos meses . Por lo que necesitamos entender que ser diferentes al balance, que en realidad sólo está mostrando la fecha de fin. Si pongo la misma fecha en el balance, sólo mostraría números. La única fecha relevante a menos que cambiáramos algo para la mayoría de las cuentas, es esta fecha de fin, porque nos va a mostrar, por ejemplo, efectivo. A partir de 2 22 28 no nos va a mostrar efectivo que ganamos a través de ese periodo de tiempo en el balance. Sólo nos va a mostrar dónde nos encontramos a partir del punto final del rango que seleccionamos,
Sin embargo, aquí, aquí, esta cuenta de ingresos significa que hemos estado acumulando dólares del 1 de enero al 28
de febrero. Entonces, cuando hacemos una cuenta de resultados de balance comparativo, tenemos que entender eso porque es un poco complicado para QuickBooks
entender lo que queremos dar cuando estamos haciendo esta declaración comparativa de pérdidas y ganancias . Entonces recuerda lo que queríamos hacer. ¿ Acumulan ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre y hacen una columna ingresos y gastos de
enero para luego acumular del 1 de febrero al 28 de febrero y hacen otra columna con esos agrupamientos? Y luego vamos a restar a los dos. Entonces para hacer eso, primero se lo
vamos a contar a QuickBooks. Oye, queremos que solo tengas el final un mes y luego vamos a decir que nos gustaría que
compararas el mes anterior con él. Entonces en lugar de tener el rango completo de fechas de enero a febrero, queremos sólo el segundo mes, que es del 0201 al 1. Entonces tenemos el 1 de febrero 2021 al 28 de febrero de 2021 el segundo mes con el que estaremos trabajando comparando que
una vez que hayamos terminado al primer mes de enero, vamos a ejecutar ese reporte. Entonces aquí está nuestra información. Apenas nos dio el mes de febrero, lo siguiente que vamos a hacer es ir del pie este Adam aquí. Qué hay que seleccionar el periodo vamos a seleccionar el periodo, y vamos a decir que queremos Este es el mes actual y queremos tener el periodo
anterior, que en este caso es el mes anterior. No vamos a elegir el año anterior porque claramente no estamos usando un año. Tenemos el mes de febrero. Queremos comparar eso con el mes anterior, el mes de enero. Entonces vamos a seleccionar este ícono. ¿ Qué? Estaremos revisando estos, pero no hagamos eso todavía. Voy a hacer clic fuera de esto. Todavía no calcula a menos que ejecutemos ese informe. Por lo que aquí luego ejecutamos el informe y vemos que tenemos febrero y enero. Tenga en cuenta el formato aquí en que tenemos el mes actual primero. Por lo que estamos leyendo de izquierda a derecha en nivel de importancia general, lo que significa que el último mes es probablemente el que más se centraron, y por lo tanto se convierte en el primero. Y entonces enero es el periodo anterior. Va a ser segundo a supuesta a estar leyendo de izquierda a derecha en orden apagado cuando suceden
las cosas. Lo que significa que enero pasaría antes de febrero. Por lo que tenemos el último mes primero en la mayoría de los casos, el mes más importante. Ahora, claro, vamos a alinear esto. Tenemos ingresos,
costo, costo, venta y gastos para el periodo de tiempo de dos meses, este número e ingresos,
por ejemplo, por ejemplo, representando la acumulación de ingresos del 1 de febrero al 28 de febrero. Y este ingreso no hay ingresos por renta. En enero, esta cuenta de ingresos que representa los ingresos generados del 1 de enero al 31 de enero. No, también
tenemos del 4 de enero al 31 año. Eso probablemente porque este es nuestro primer mes de operación. Por lo que puede que hayamos tenido, ah, periodo
parcial aquí. Están tratando de indicar que es un periodo parcial. Posiblemente así. Entonces tenemos esa información. Ahora. También queremos ver la diferencia entre ambos. Entonces queremos ver la diferencia. Significado, ¿cuál es la diferencia entre este ingreso y ese ingreso en una cantidad de dólares sería útil. Entonces vamos a seleccionar el mismo caído aquí abajo, y queremos ver el cambio del dólar por lo que seleccionaremos el cambio del dólar. Voy a hacer clic fuera de eso, dejarlo pensar y luego ejecutar ese informe y nos va a dar ese cambio. Entonces por supuesto, los 4500 menos cero No hubo ingresos por alquiler en enero nos da la diferencia. Con el cambio 4500. El año posterior 2500 menos el año anterior de enero significa que hubo un incremento de 30 a 60. Cuanto más tarde no te entorpeces. El mes posterior de febrero, 9300 menos el mes anterior de enero 508 nos da la diferencia o aumento de enero a febrero de 7 8092 Obviamente, vamos todo el camino por aquí y lo podemos ver ahora. Los cambios que vamos a tener van a ser drásticos porque este es el primer mes de operación. Febrero es realmente el primer mes que tenemos, Ah, datos verdaderos
completos que no tiene, como los costos de inicio. Por lo que a medida que avanza el negocio , ,
lo tendrías, pensarías tener más conformidad de mes a mes ya que primero empezamos por ahí pueden hablar algunos extremos, ya que a medida que logramos el negocio correr y conseguir el negocio
yendo al negocio configurado para que ahora también
queremos ver el cambio porcentual por aquí. Este es un gran cambio en términos de montos en dólares, pero no ayuda tanto. Si realmente estamos comparando fuera un vendedor de guitarra y hacemos clases de guitarra. Si estamos comparando nuestra tienda de guitarras con, Ah, tienda de guitarra
grande, entonces no podemos comparar los montos en dólares ni el dólar cambia en ingresos porque
van a ser mucho más grandes en cuanto a los cambios de color y un cambiar dólar a ellos será mucho más grande que el dólar cambia para nosotros. No obstante, podemos mirar el cambio de mes a mes en los cambios porcentuales, y esa es una forma en que podemos comparar y comparar empresas Teoh de una industria similar de diferente tamaño. Entonces para hacer eso, vamos a ir a este desplegable una vez más. Vamos a seleccionar el cambio porcentual, y vamos a hacer clic fuera de ese dedo del pie. Deja que piense, entonces ejecuta ese informe. Entonces aquí tenemos el cambio porcentual. Ahora esto a menudo es un poco confuso para que la gente lea, pero no es tan malo una vez que lo haces un par de veces. Entonces lo que estamos diciendo es, si hacemos el cálculo completo aquí, vamos a decir que teníamos en, Digamos, el segundo caso aquí en esta sala tuvimos a 500 menos 2467.4 Febrero menos enero significa que hubo 32.6 incremento. Entonces vamos a tomar ese aumento, y vamos a dividir por el año anterior. Vamos a tomar eso y dividirnos por la prioridad de este número 2467.4. Si movemos los decimales dos lugares más para que sea un por ciento, obtenemos 1.32% 1.32%. Por lo que los ingresos aquí aumentaron en 32 dólares o 1.32%. Este porcentaje cambia realmente útil. Y se utiliza no sólo en este tipo de datos, cualquier tipo de datos donde estamos tratando de comparar cosas de diferentes tamaños pero aún así debe ser relativamente el mismo benchmarking en este caso, diferencias y generación de ingresos a partir de un mes a otra en industrias similares. Entonces el cambio porcentual es algo que puede ser útil y darnos alguna
información relevante para mirar ese tipo de datos. Eso va a ser. Vamos a subir aquí y personalizar esto y voy a quitar las cosas que generalmente
quitamos aquí abajo. Después quita esta información para que volvamos arriba arriba. Iremos a la personalización. Vamos a ir al encabezado y al pie de página y seleccionar ese triángulo que va directo al triángulo. Entonces va a bajar, y luego vamos a desmarcar el nombre de la empresa. En realidad, queremos que el nombre de la empresa fueran especie de desmarcar la fecha preparada la hora preparada y luego informar base. Entonces volveremos a ejecutar ese informe. Entonces tenemos este reporte aquí Ejecutar. Si nos desplazamos hacia abajo todo el camino al fondo, vemos que esa información ahora se ha eliminado como queríamos. Ahora exportaremos esto para sobresalir. Vamos a exportar esto a excel, simplemente haciendo clic en la opción de exportación y exportar dos Excel. Estamos en cromo y debería abrirse en el lateral de su en cromo. Si estás en algún otro navegador, se abrirá de alguna otra manera. Tan solo asegúrate de tener las opciones configuradas en las oraciones de seguridad para permitir que excel funcione cuando se cierre. Voy a habilitar la edición. Y ahí está nuestra información. Por lo que no nos hemos topado con ningún problema realmente en el formato en que todo encaja en una sola página. Tenga en cuenta que podemos comprobar eso haciendo clic aquí abajo. Este es el diseño de la página, y esa es una forma en que podemos ver cómo va a imprimir. Entonces si nos desplazamos hacia abajo diciendo que en absoluto encaja en una página, estoy bastante feliz siempre y cuando encaje en una página en términos de una columna con, um, si es de más de una página, no
lo soy. Eso está bien, pero si hay un salto de página como justo entre aquí o algo así, eso es un problema. Entonces voy a volver a la vista normal por aquí. Veremos problemas así en el futuro y lo que vamos a hacer. Ah, ajusta las cosas y habla de cómo ajustar ese anuncio del dedo del pie cuando esos problemas aparezcan. Ahora, claro, podríamos cambiar un poco esto. Podríamos quitar el total que podríamos quitar. Este periodo parcial, podríamos decir, tiene dos meses completos de enero porque a pesar de que es nuestro primer mes de operación, podríamos querer quitar eso debilitar, debilitar, retocar un poco esto en formas que tal vez no podamos hacer con tanta facilidad si estuviéramos trabajando solo en
QuickBooks. Entonces sigamos adelante y guardemos esto. Vamos a ir a la pestaña de archivos. Vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el Guardar así navegar hasta donde queremos poner esto en la computadora. Vamos a guardar esto en los muelles de Excel para guardar que ellos cambien el nombre, para ser un poco más personalizados. Vamos a llamar a esto un informe de ganancias comparativas y pérdidas. Podríamos querer tener las fechas de enero y febrero de 2021. Algo así. Puedes trabajar en tu formato y realmente donde realmente solo querrías mantener
lo que se ha hecho antes de que trabajes en él. Si no eres tú empezando esto desde cero nosotros empezando esto desde cero, entonces quizá quieras caer obviamente la convención de otra persona. Si lo estamos haciendo desde cero, entonces realmente queremos pensar en cómo se va a ordenar esta cosa para que podamos volver a ella de la manera más fácil posible. De verdad queremos pensar al futuro y decir:
Oye, Oye, cuando tenemos que volver a esta información. ¿ Cuál es la forma más fácil en que podemos ver cómo tirar esto hacia arriba de la manera más relevante? Si hubo, como un año, dos o cinco años de datos que estamos barajando, entonces vamos a ahorrar eso,
y esa será la ganancia y pérdida comparativas.
22. Gancho de análisis veren y pérdida de análisis 3.22de 3.25: flujo. En esta presentación, prepararemos, analizaremos y exportaremos dos Excel una ganancia y pérdida con un de análisis vertical dentro QuickBooks online. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar mirando un estado de pérdidas y ganancias, mirando el análisis vertical para una ganancia y pérdida, una herramienta útil ganar comparando una pérdida de ganancias entre diferentes empresas y diferentes
periodos de tiempo . Para ello, vamos a empezar con las leyes estándar de utilidades yendo primero a los reportes del lado
izquierdo dentro de los reportes. Si estamos en el freak freak, frecuentemente una racha informa deberíamos tener la pérdida de ganancias, siendo uno de nuestros mayores informes de estados financieros. No obstante, si no está ahí, podemos teclearlo en la ventana aquí, y debería. Auto poblar. Aquí están los informes de pérdidas y ganancias que vamos a ejecutar Standard Report el informe principal del
estado financiero similar, por
supuesto, a la cuenta de resultados. Más o menos el mismo informe nombre diferente. Vamos a poner después en el rango de fechas de Owen Owen a 102 28 a 1. Eso va a ser el 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el reporte que estaremos ejecutando. Recuerda que si estás trabajando junto con este problema, aún no
hemos ingresado los datos. Entonces todo lo que tienes es una configuración ah parpadeante del archivo QuickBooks. No obstante, estaremos poniendo estos datos para este periodo de dos meses. Este será el en producto. Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos en cuanto a un producto terminado en cuanto a reportes y luego poner los datos en. Después estaremos trabajando con estos informes portuarios a medida que pasamos por el proceso de la
entrada de datos . También tenga en cuenta que los informes de pérdidas y ganancias similares a la cuenta de resultados, que es la cuenta de resultados con un nombre diferente. Tendremos un rango de fechas. Ha ido de enero a febrero 1 de enero a febrero, lo que significa que los ingresos representan la acumulación de dinero de enero a febrero durante ese periodo de tiempo, Lo que nos gustaría ver ahora es un porcentaje que queremos ver un porcentaje del lado derecho que nos dará una comparación, Teoh. El ingreso total. Entonces vamos a tener ¿qué porcentaje está cada uno de estos rubros dentro de la declaración de pérdidas de ganancias cuando se compara con los ingresos de ingresos va a ser nuestra línea de base? Y al mirar las cuentas de ingresos, vamos a tomar todos los ingresos divididos por los ingresos. Y al mirar las cuentas de gastos tomarán los gastos divididos por los ingresos, y eso nos dará una relación porcentual de cada partida de línea con respecto al ingreso total. Por lo que nos dará una relación de cada partida de línea ya que se compara con el objetivo del negocio, que es la generación de ingresos. Entonces para hacer eso, vamos a subir arriba y vamos a ir a este artículo, seleccionar un periodo así que vamos a seleccionar ese ahogado caído en el pasado. Teníamos el periodo anterior, y comprobamos el cambio y el porcentaje, y miramos un análisis horizontal y lo que sucedió con el tiempo que cambió en cada cuenta a lo largo del tiempo y el cambio porcentual, cuánto si subió o bajó en términos de un por ciento de periodo a periodo en nuestro caso, mes a mes, esta vez queremos cambiar en más de un análisis vertical y por lo tanto vamos a comparar todo con los ingresos. Entonces queremos ver un porcentaje de ingresos y esto tiene sentido porque el ingreso es el objetivo de la empresa. Por lo que queremos ver todo como se relaciona con el objetivo de la empresa, la generación de ingresos o ingresos. Entonces seleccionaremos ese artículo, vamos a hacer clic fuera de él y dejarlo pensar. Y entonces vamos a ejecutar ese informe. Por lo que aquí estará nuestro informe. Vemos por aquí nuestra misma cuenta de resultados, un resultado y pérdidas. Y luego, claro, tenemos nuestros porcentajes. Ahora solo para tener una nueva idea de lo que significan estos porcentajes, Si sacamos la calculadora aquí, veremos qué tenemos en cuanto a cálculos. Entonces si estamos echando un vistazo a los ingresos, estamos comparando todo con los ingresos totales. Ese es el objetivo. Eso es lo que hicimos. Así lo hicimos en términos de generación de ingresos. Entonces lo que vamos a decir entonces, es cada renglón en este caso 4500 dividido por el total 19275.4. Eso nos da si movemos los decimales dos lugares más del 23.34% 23.35%. Si redondeamos, ese va a ser nuestro artículo aquí. Por lo que este suave artículo puede no ser comparable a, digamos, otros negocios de la misma industria. Pero tal vez podamos comparar el porcentaje de ingresos ya que eso está relacionado con el alquiler
de música Teoh de equipos en comparación con la venta real célibe de equipos u otros tipos de ingresos a negocios relacionados, aunque su dólar las cantidades son diferentes. Entonces esa es la razón por la que esto podría ser una herramienta útil. Obviamente, el 100% está aquí porque es de 19 a 75 ingresos o ingresos 0.4, divididos por 1980 75 14 o 100%. El costo de los bienes vendidos suele ser una comparación muy útil. Ahora aquí se distorsiona porque hemos causado que nos vendan, y nos estamos relacionando no sólo con un negocio que vende cosas. Tenemos otras cosas pasando en términos de ingresos por servicios. Entonces es No es tan clara una comparación, pero se va a calcular como 3950 Dividido por ingresos 19275.4 Y eso nos da si
movemos bien la muerte sobre dos lugares, 20.49% 20.49%. Entonces estamos diciendo que de estos ingresos, el costo de los Qatar que vendimos es de 20.49 de los ingresos que generamos,
generamos . Si todo lo que hacemos es vender guitarras, entonces esta proporción sería mucho mayor. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, podríamos mirar nuestros gastos y tenemos el mismo cálculo, mismo tipo de cálculo. Se podía ver que la cantidad en dólares es lo que es. Podría ser muy útil, sobre todo cuando lo estamos comparando porque si estás mirando empresas que tienen números realmente grandes y el monto del dólar puede no significar mucho para nosotros, pero el porcentaje de los gastos relativos a los ingresos podrían ser más significativos. Entonces la nómina obviamente destaca aquí sobre una base porcentual y una base de monto en dólares, y podemos comparar eso y decir aquí es eso comparable a otros negocios? Entonces ese va a ser el análisis vertical, todo siendo comparado con el ingreso. Vamos a seguir adelante y ah, sólo el pie de página, como tenemos en la mayoría de estos reportes yendo a personalizar y luego nos desplazaremos hacia abajo hasta el encabezado y pie de página y vamos a quitar la fecha preparada, la hora preparado y la base del informe. Entonces vamos a ejecutar ese informe. Entonces aquí tenemos el informe. Una vez más, hemos quitado el pie de página en la parte inferior y ahora vamos a seguir adelante y exportar esto para
sobresalir . Para ello, sólo
vamos a seleccionar este icono. Ya sabes, esto va a ser el exportador. Yo me fui. Exportaremos dos Excel dentro de Google Will o chrome. Debo decir que aquí tenemos el artículo. Y si no aparece, recuerda el dedo del pie revisa tu configuración para asegurarte de que la configuración de seguridad está permitiendo
que Excel sea exportado. Voy a cerrar esto. Vamos a habilitar la edición. Y aquí está nuestro informe. El formato se ve bien. Parece que todo cabe en una página. Estamos Podríamos hacer algún formato en cuanto a que podríamos querer dejar el total aquí. Podríamos querer cambiar un poco los encabezados. Podríamos deshacernos de este subyacente ahí mismo si quisiéramos, sólo para retocar esto. Todas esas cosas Mucho más realizables mientras estamos en excel. Ah, muchos de los tipos de cambios que quizá deseemos ajustar podrían no estar tan fácilmente disponibles en un programa de base de datos como QuickBooks. Una vez que estemos satisfechos con lo que tenemos, entonces podremos seguir adelante y salvar esto. Entonces vamos a ir la pestaña de archivos arriba con el fin de guardarlo, vamos a ahorrar ya que vamos a navegar a la ubicación de nuestro equipo donde queremos decir esto y localizar que quiero poner eso aquí en Excel docks a y voy a renombrarlo. Vamos a cambiar el nombre y lo llamaremos ganancia y pérdida. Teoh Carbón encendido. Ahora, esto es seguro que está totalmente deletreado bien, Pero vamos a decir Jan y febrero dos docenas 21 algo así. Y luego vamos a guardar ese artículo y habrá nuestra relación son análisis verticales
23. 3.30 ganados y pérdida de ingresos y gastos: Hola. En esta presentación,
generaremos, generaremos, analizaremos y exportaremos dos Excel un porcentaje del informe de pérdidas y ganancias de gastos dentro QuickBooks online. Aquí estamos, el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. nos creará otra forma de reporte de pérdidas y ganancias con otro tipo de
cálculo porcentual para que podamos analizar los datos en otro formato. Para hacer eso, vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Si estamos en informes libres, con frecuencia corren, deberíamos tener las ganancias y pérdidas ahí porque lo más probable es que necesitemos correr. Es frecuente. No obstante, si no está ahí, vamos a escribir en la ventana arriba ganancias y pérdidas, que luego llenará el informe dentro del rango de fechas. Vamos a seleccionar el rango de fechas del 010121202202 28 al 1 ese 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Y luego volveremos a ejecutar ese informe. Si estás empezando con este problema, aún no
tenemos los datos en. Estos son los dos meses que estaremos poniendo los datos en su lugar ¿dónde? Mira estos informes, cómo dar formato a estos informes. Entonces, medida que generemos los datos, estaremos yendo y viniendo de estos reportes con el fin de ver el efecto de los datos a medida que vamos completando con este conjunto de datos. Entonces, si nos fijamos en el estado de pérdidas y ganancias, aquí está nuestra pérdida estándar de ganancias. Y esta vez vamos a ver otra comparación y vamos a comparar con los gastos . Entonces en lugar de comparar todo con el ingreso, que va a ser la comparación con, como, el objetivo de la empresa, el objetivo es generar ingresos. Ahora vamos a estar comparando con el total de gastos. Esto no es tan común de una comparación, pero sí nos da una idea, todo cuando estamos hablando de los gastos aquí abajo Gastaría La relación es entre los gastos que estaban gastando en comparación con el total de gastos en lugar de comparándolos. Teoh. El ingreso total. Entonces, para hacer eso, vamos a volver arriba arriba, y vamos a seleccionar el elemento de periodo seleccionado y hemos echado un vistazo al
periodo anterior . Mira el cambio mira el porcentaje. Ese es el análisis horizontal. Significa que vamos a ir de izquierda a derecha y o de derecha a izquierda. Vamos a ir horizontal en cualquier gays y calcular el cambio en el cambio porcentual en ese formato. Después miramos el porcentaje de ingresos, que es, ah, forma de análisis vertical. Ahora vamos a ver un porcentaje de gastos, que es otro tipo de análisis vertical, pero centrándonos aquí en los gastos totales y comparando todo con esos totales. Por lo que vamos a dar click en el porcentaje de gastos, haga clic fuera de él para que tenga tiempo. Gracias. Y entonces vamos a ejecutar ese informe. Por lo que aquí están nuestros porcentajes. Por lo que tenemos nuestros porcentajes en el lado derecho y eso. Nuestro objetivo aquí una vez más es tener una cantidad en dólares. Pero la cantidad en dólares no es comparable tan fácilmente a decir otras empresas de otros tamaños. En tanto que una proporción una proporción, un porcentaje es más comparable. Y esto es aplicable no sólo a los estados financieros mirando las finanzas, esto es que está en todo. Está en una gran cantidad de medidas diferentes. Todo en muchos tipos diferentes de mediciones, lo que tenemos que usar ratios en comparaciones sobre una base racial con el fin de obtener datos que sean relevantes. Eso tiene sentido que como vale la pena tomar decisiones basadas en eso ahora, lugar de compararlas con el ingreso total aquí estamos comparando Teoh los
gastos totales . Entonces eso significa que esta línea aquí es el 100% o 15 808.48 dividido por 15 808.48 100%. Y luego todos estos otros artículos, van a ser comparados con él. Entonces los ingresos con los que no tiene tanto sentido dedo del pie Mira la mirada a los ingresos como lo hace para mirar la proporción de gastos por ejemplo, esto para 4500 500 se está comparando, se está dividiendo por el gasto total de este cantidad aquí, y eso se va a vender. Eso se va a dividir por el 1588.48 Y si volvemos hacia arriba, entonces vemos que si movemos los decimales dos lugares más, tenemos 28.47 28.47 Así que de ahí viene ese porcentaje. Podemos comparar ese porcentaje con otras empresas que tienen diferentes montos en dólares pero deberían tener ratios similares en nuestro ejemplo. Otras compañías de guitarras que venden guitarras y luego si bajamos a los gastos, realmente tiene más sentido en los gastos, porque realmente estamos mirando el 100% y comparando estos artículos con el total de gastos. También sé que porque estamos comparando dos gastos ese ingreso total tenemos un
mayor al 100% lo que debemos, porque el ingreso es mayor a los gastos, lo que significa que el 19 a 75 es mayor que el total de gastos A. T Oriente los gastos de operación de 15 808 Así que si nos desplazamos aquí abajo y podríamos hacer el mismo tipo de comparación en el lado de los gastos, y así si tomamos por ejemplo, tomemos esto tomemos el grande se llevará la nómina. 11562.48 dividido por el 15 808.48 nos da si lo movemos más de 73.14% 73.14 Ahora eso es y eso es algo que luego podemos comparar Si esto. Este número aquí mismo puede no ser comparable a otras empresas, pero se puede comparar balón para que digamos. Bueno, uh, nuestra nómina es el 73% de nuestros gastos totales aquí. Qué es Si estamos hablando de estas otras grandes tiendas de guitarra musical, si tienen clases de música que tal vez eso sería lo que esperaríamos Si esto es,
esto incluye al dueño y la tiene nómina para una entidad pastora como una corporación s. O ahora ya veremos. A lo mejor eso es algo que esperaríamos debilitar, sido racionalizar y tratar de tomar decisiones basadas en esa comparación. En tanto que la cantidad en dólares puede no sobresalir para nosotros. Cuando miramos la comparación de montos en dólares dos empresas diferentes, la relación suele ser muy, muy útil para esos casos. Entonces vamos a desplazarnos hacia arriba arriba y nos vamos a ajustar. Bueno, voy a tirar hacia abajo, tirado hacia abajo este artículo de aquí abajo. Hemos sido costumbre en la costumbre de quitar eso. Por lo que seguiremos con esa costumbre yendo al top up been. Vamos a personalizar este reporte y vamos a ir al encabezado y pie de página y
vamos a quitar la fecha preparada,
la hora preparada y la base de reporte. Entonces volveremos atrás y ejecutaremos ese informe, y si retrocedemos, deberíamos ver que esos,
um, um, pies de página se han ido. Entonces vamos a desplazarnos hacia arriba, y vamos a exportar esto para sobresalir. Por lo que nos estamos desplazando de nuevo hacia arriba. Vamos a seleccionar este artículo de exportación y exportar dos Excel. Estoy en Google Chrome Lo que aparece en la parte inferior izquierda aquí. Si estás en algún otro navegador, puede aparecer en alguna otra ubicación. Tan solo asegúrate de que si no aparece esa, tenemos examen y dos que nos está permitiendo en cuanto a la configuración de seguridad para el navegador para el pop up. Teoh, abre el programa de Excel. Entonces voy a habilitar la edición Voy a tirar esto hacia arriba. Todo parece que debería estar imprimiendo como debería. Podríamos querer quitar algunas cosas como el total aquí. Es posible que desee cambiar el formato del encabezado. Com podría ser algo que necesitamos. Puede que no lo necesitemos todo. Podríamos simplemente decir que no necesito eso para nada. Ya sabes, estamos haciendo nuestra propia cabeza. Podríamos deshacer lo subrayado lo que queramos hacer. Teoh En lugar de Mathisen, un formato personalizado puede hacerlo mucho más fácilmente. Y recomiendo encarecidamente aprender el formato dentro de excel. Formato básico subrayado, resumiendo, agregando columnas de números haciendo que las columnas se ajusten a los números que necesitamos y opciones de impresión Muy útil, aunque no estés tratando con números sino solo ordenando datos, entonces vamos a salvar esto. Vamos a ir a la hora del archivo. Vamos a ir al guardar como para ponerlo donde quisiéramos guardarlo como y luego
navegar hasta el dedo del pie del ordenador. Más adelante. Bien. Esa ubicación la voy a guardar en los muelles de Excel a carpeta. Entonces aquí está. Voy a renombrar, uh, nuestro artículo aquí y va a ser y sólo vamos a llamarlo una ganancia y pérdida. Los informes de ratio de gastos podrían no ser el mejor nombre, pero eso es lo que iremos con enero y febrero de 2021. Algo así, y luego vamos a ahorrar, y eso va a ser nuestra ganancia y pérdida y comparación con los gastos
24. 4.20 ventas por el informe del cliente: Hola. En esta presentación,
generaremos, generaremos, analizaremos y exportaremos dos Excel A ventas por reporte de clientes dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en los QuickBooks en línea y tablero de instrumentos. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a ver algún otro tipo de informes, algunos informes que no son los estados financieros, no el balance ni la cuenta de pérdidas o resultados, sino informes que son útiles esta vez siendo el informe de ventas por cliente en para ver que vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Entonces vamos a teclear aquí. Tenemos ventas por cliente, y luego tenemos las ventas por detalle del cliente o las ventas por resumen del cliente. Nosotros esta vez voy a estar seleccionando el informe resumido. Esto, por
supuesto, como lo describe, nos
dará las ventas. Pero agrupe esas ventas de acuerdo con los clientes que hicimos esas ventas a ventas siendo ingresos. Vamos a seleccionar nuestro rango de fechas de esperanza 10121 2/2. 28 a 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte Así que aquí están nuestros reportes básicos de ventas. Y recuerda que no tenemos ningún dato. Si aún estás trabajando con este problema, solo
estamos generando informes, mirando los tipos de informes que se pueden generar. Después ingresaremos estos datos para este periodo de dos meses y veremos muchos de estos informes y cómo se formatearán. Siempre puedes volver a estos videos y echar un vistazo a cualquiera de este tipo de informes que queremos ver. Esto se podría hacer, por
supuesto, con cualquier formación de datos. Entonces si acudes a una nueva empresa que tenga datos dentro del sistema, podemos generar estos reportes. La mayoría de la gente no siempre empieza de cero si vamos a un nuevo trabajo o a una nueva ubicación, tendremos algunos datos en el sistema y en realidad manipular reportes y ver qué hay es una de las primeras cosas que terminamos haciendo cuando estamos en eso tipo de situación. Ahora, este reporte va a ser útil en que nos da nuestras ventas por parte de los clientes. Entonces cuando pensamos en las ventas que tenemos, ese es nuestro objetivo del negocio. ¿ Es nuestro objetivo es que las ventas de generación de ingresos va a ser el número de la línea de fondo en la cuenta de
resultados o no. El número de la línea de fondo. Nuestro número de línea superior en la cuenta de resultados. Si entonces restamos todos los gastos, llegaríamos al ingreso neto. Entonces todos los gastos, ese objetivo de esos gastos, el objetivo de los activos que tenemos, los pasivos en los que incurrimos es generar los ingresos. Por lo que la generación de ingresos. Si miráramos este periodo de tiempo en la sesión de pérdidas de ganancias para ser esta cantidad 7 18,075 40 es útil para nosotros luego volver atrás y decir:
Bueno, Bueno, ¿de
quién ganamos ese ingreso? Y luego para hacer eso, podemos ejecutar un reporte como este, que nos dará nuestros ingresos por cliente. Y eso realmente nos puede dar una idea de quiénes son nuestros mejores clientes y dos son el cliente . Siete. Pop Posibilidad. Fue sólo una vez los clientes o el tipo de clientes que tal vez queremos que Teoh persigan que tienen ah, no tienen su alto del volumen de ventas, pero creemos que podría ser potencialmente tener ah mayor volumen de ventas. Si seleccionamos estos átomos. Después usaremos esa función de zoom automático y veremos, en este caso, la factura que detalle detrás de esa información. Entonces aquí está nuestra factura Scroll, Volver arriba arriba volver a este reporte. Y si seleccionamos, digamos Jenny Jones, vemos nuestra factura aquí desplazándose hacia arriba Teoh nuestro reporte. También vamos a hacer un poco de cambio sólo para ajustar esto y ese será Teoh. Quieres ver las ventas por mes para enero y febrero. Para hacer eso de una manera podemos hacerlo. Si para ir a la columna única total y cambiar estos dos meses, vamos a cambiar estos dos meses. El objetivo es tener en enero, febrero y luego el total. Entonces aquí están los meses y luego ejecutaremos ese reporte. Entonces aquí lo tenemos. Ahora tenemos a Anderson. ¿ Esto lo que pasó en enero? Esto pasaría a febrero. Aquí está el total. Si seleccionamos el total, entonces deberíamos ver el corte. El trabajo para Anderson para el periodo de tiempo de dos meses. Una factura el 1 de enero en febrero, Desplazamiento de nuevo arriba. Vamos a volver a los reportes y así eso nos dará un poco más de detalle
nos da lo que hemos ganado en enero y febrero. Una vez más, este total aquí abajo entonces debería igualar una pérdida de ganancias. El apartado de ingresos, correr para el mes de enero, esto reflejaría moteado los ingresos para la ganancia y pérdida si se corriera para el mes de apenas febrero. Este número entonces, debe reflejar los ingresos o ingresos sobre la pérdida de ganancias si se ejecuta para el periodo de dos meses de enero y febrero. Ahora sólo vamos a quitar este pie de página en la parte inferior, y luego vamos a exportar este reporte para sobresalir. Quitemos primero ese pie de página. Vamos a subir arriba. Personalizaremos el reporte por lo que personalizaremos. Vamos a ir a la opción de encabezado y pie de página seleccionando este triángulo desplazándose hacia abajo. Vamos a desmarcar la fecha preparada hora preparada y bases reportadas. Entonces vamos a ejecutar ese informe. Entonces, si retrocedemos hacia abajo, veremos que ya no tenemos ese pie de página desplazándose hacia arriba. Entonces ya podemos exportar esto para sobresalir. Entonces vamos a ir a la escuela por aquí. Vamos a ir por aquí. Y qué tipo de punto, Teoh la opción de exportación rápida en la opción de exportación y exportación Dos Excel que luego se
abrirá aquí estaban en Google, donde se abre por el lado izquierdo. Abre el documento Excel. Si no se está abriendo, comprueba tu configuración de seguridad para asegurarte de que el Documento de Excel sea capaz de abrir su abrir un tazón de acuerdo con la configuración. Entonces habilitaremos la edición, y aquí está nuestro informe. Por lo que una vez más, va a ser algo que podemos entrar aquí y hacer cualquier tipo de ajustes de formato muy fácilmente recomendamos muy a medida que aprendes QuickBooks para aprender también excel, aprender la exportación y aprender el formato. Y cuando aprendas excel, recuerda, no
necesitas saberlo todo. Ah, muchos de, um, cursos de
Excel irán directo al formato condicional y a todos los diferentes estilos que puedes usar en la celda. Y luego, aunque, por
supuesto, salta por encima de las fórmulas, que hay una enorme cantidad de fórmulas que puedes aprender y sobresalir. Pero para poder hacer lo que necesitas dio en 99.9% del tiempo, eso solo va a ser manipulando números,
formateando los números usando formatos similares que entrarías hacia adentro,
negrita, negrita, subrayado un Tallis. Y luego hay que formatear las celdas copiando y pegando celdas y usando matemáticas básicas cuando dentro de excel, que va a ser suma, resta y la alguna función de todas las funciones. Alguna función es la que quieres hacer. Y si lo miras aquí, verás que Excel realmente te muestra muchas de las fórmulas. Por lo que se puede ver cómo
se construirían estos formatos, en esencia, en esencia,si se hicieran en excel, a diferencia de que se hicieran en QuickBooks, QuickBooks intenta t dar todas las fórmulas que harían que el manipulación de este informe más fácil de hacer. Entonces vamos a seguir adelante y guardar eso. Vamos a ir a la hora del archivo. Vamos a ir a la salva como. Y luego navegaremos por el equipo, localizando la ubicación donde nos gustaría guardar ya que vamos a crear una carpeta llamada Excel Docks porque vamos a poner su información,
van a renombrar esto. Vamos a nombrar esto. Voy a borrar el nombre que tenemos aquí y simplemente llamarlo ventas por parte de los clientes. Resumen probablemente querría hasta la fecha, pero no voy a hacerlo en este momento. Y sólo vamos a guardar esa información, y habrá las ventas por resumen del cliente.
25. 4.25 ventas por el resumen de elementos: Hola. En esta presentación,
generaremos, generaremos, analizaremos y exportaremos dos Excel, Un reporte de ventas por ítem dentro de QuickBooks online. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Estamos viendo algunos de esos otros informes distintos a los informes de estados financieros
del balance y cuenta de resultados que podrían ser útiles a la hora de analizar datos y ver cómo QuickBooks puede organizar estos mismos datos en muchos formatos diferentes que puede ser útil para los tomadores de decisiones. Esta vez, volveremos a ver los datos de ventas. Pero en lugar de ordenarlo por cliente, como vimos en el pasado, vamos a ordenar esos mismos datos por artículo o producto o servicio. Entonces vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, y ya vamos a escribir las ventas del reporte. Si tuvieras que ver esto en la versión de escritorio, típicamente dice ventas por artículo. Y aquí vamos a decir, ventas por producto o detalle de servicio. Vamos a tener el resumen de ventas por producto o resumen de servicio. Ahora eso sólo va a ser una terminología. Diferencia en el artículo. Es lo que QuickBooks utiliza como uno de los formatos. Uno de los formatos de artículos son los artículos de servicio y los artículos de inventario. Una de las primeras cosas va a hacer cuando montemos una nueva empresa. Ojos configuran esos artículos porque esas son las cosas que se utilizarán para crear las facturas y los recibos de venta, y por lo tanto las ventas y los recibos de venta y las facturas se utilizan para generar ingresos para generar ventas en orden para hacer el Y eso es lo que estamos usando para hacer de este reporte el reporte de ventas. Pero también hay algunas otras cosas que QuickBooks llama artículos también, aparte de solo artículos de inventario. Entonces QuickBooks online, creo, es en realidad un poco más específicos. En lugar de llamarlo un justo, los artículos iban a llamarlo exactamente cómo es que el resumen del servicio del producto. Entonces en esencia, entonces eso significa que si alguien dice que estamos buscando QuickBooks y queremos una venta por artículo, entonces realmente están hablando de los artículos de inventario. En qué hacemos o vendemos inventario o nos medio servicios y esos aéreos impulsados por artículos esos
artículos que entramos en QuickBooks, lo cual será más evidente a medida que pasemos por una entrada esos ítems y en la versión online . Entonces en lugar de llamarlo artículos, lo
vamos a tener ventas exactamente por lo que es. Esas ventas desatadas por los productos que vendimos en nuestro caso guitarras, el inventario o los servicios. En nuestro caso, tenemos clases de guitarra y mantenimiento en guitarras, sintonías y demás. Entonces vamos a seleccionar este reporte, y luego vamos a cambiar el rango de fechas ese rango de fechas de un 10121202 28 a 1 que más del 1 enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutan esos informes. Entonces si volvemos arriba arriba, recuerda que aún no hemos ingresado estos datos en este conjunto de problemas. Este es el dato que estaremos ingresando durante estos dos meses. medida que
pasamos por esto, podemos ir y aprender a manipular estos reportes e ir y venir a estos reportes para ver cómo se formatearán. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, entonces vamos a tener nuestra información de ventas, y se romperá por lo que vendamos. Entonces en este caso, ambos Íbamos a vender tanto inventario en cuanto a guitarras y tendremos artículos de servicio significa que no vendemos cosas físicas. Tenemos algún tipo de servicio, como clases de guitarra. Entonces aquí, en este caso, tenemos que recorrer las lecciones donde tenemos la cantidad de la cantidad, el porcentaje de ventas en el precio promedio y así podemos debilitar. ¿ Ves eso? Y entonces tenemos los tipos de guitarras y educación e l p tipo de guitarra. Esa es una abreviatura para la guitarra. Tenemos tres que vendimos. El monto es de 1500. El porcentaje de ventas ventas totales como porcentaje de ventas totales, 7.99%. El precio promedio es de 500 ahora el precio promedio. Ya sabes, si cobráramos, por
supuesto, un precio diferente para las guitarras E LP al precio promedio cambiaría, y tomaríamos el promedio de lo que sea por lo que llenamos la guitarra en nuestro tiempo de dos meses periodo. Los vendimos todos por $500. Por lo tanto el promedio es de 500 dólares. Por supuesto, cuando pensamos en las ventas de guitarras, también
están incluyendo el bruto, el costo de los bienes vendidos cuánto pagamos por las guitarras. Entonces aquí está la cantidad de ingresos. Aquí está el costo de los bienes vendidos. Eso nos va a dar el margen bruto de 300 o una marca arriba 20 por ciento de margen bruto, decir, de 20%. Entonces esto va a ser una venta por producto o servicio, y en realidad nos da mucho más detalle que solo el número de ventas. Cuando miramos las ventas de los clientes, todo lo que teníamos, por
supuesto, era la lista de clientes. Entonces, desglosemos lo ocurrido en preocupación en cuanto a estos dos tipos de formas, podemos ver esto. Este número aquí abajo representa el total de ventas. Entonces si fuéramos a ejecutar una cuenta de resultados para el mes de enero, febrero de 2021 para este dato dicho, deberíamos ver ingresos por ventas de 7 18,075 40 Eso es lo que hicimos. Esa es la línea superior de la cuenta de resultados. Ingresos menos gastos es ingreso neto. Este es el ingreso. Este es el ingreso. Lo rompimos la última vez en cuanto a clientes. ¿ A quién le vendimos estas guitarras? Ahora lo estamos desglosando por lo que hicimos para ganar esos ingresos. Lo que hicimos es o vendimos guitarras o teníamos algún tipo de ingresos por servicios como
clases de guitarra , y en realidad nos da mucho más reporte mucho más que solo el, um, breakout por artículo de servicio. Nos da también el costo de los bienes vendidos. Entonces este sería el costo total de los bienes vendidos que deberíamos encontrar
también en la cuenta de resultados , y entonces nos da nuestro margen de crecimiento. Entonces tenemos, ah, muchos de ustedes saben, buen detalle cuando estamos viendo el resumen de ventas por artículo. Y solo recuerda que si estás mirando la versión de escritorio, probablemente solo sea ventas por artículo y lo vamos a nombrar aquí en la
versión online , ventas por producto slash resumen de servicio. Probablemente un nombre más preciso, éste, pero un poco más largo de un nombre también. Entonces vamos a la escuela en lo alto. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar este reporte, como ha sido nuestra costumbre de hacer la fecha en el tiempo. Y son artículos de base crueles ahí abajo con el fin de hacer eso. Bueno, escuela arriba. Personalizaremos los informes e iremos al encabezado y al pie de página y veremos que
bajó , paseando hasta el pie de página Vamos a diese un selector desmarcar la fecha preparada, la hora preparada y las bases de reporte. Entonces vamos a bajar y ejecutar ese informe una vez más. Comprueba que ha hecho lo que creemos que debe hacer. Quitar el pie de página se ve bien. Nos vamos a desplazar de nuevo arriba entonces y vamos a exportar este reporte a excel por lo que seleccionaremos el elemento de exportación exportar dos Excel. Estamos en cromo aquí, por lo que debería estar apareciendo en el lado izquierdo. Si no está apareciendo en el lado izquierdo, entonces quieres revisar tu configuración o si estás en un navegador diferente, podría tener obviamente alguna otra función de descarga, pero debería descargar de alguna manera. Entonces vamos a cerrar esto. Voy a habilitar la edición. Y aquí está nuestro informe. Parece que todo encaja en una sola página. Entonces eso es bueno. Es y así es todo lo que está todo formateado. Está bien, el encabezado está yendo Bien, ahora se está poniendo un poco largo aquí en términos de que va de una a H. Así que si queremos ver si se está desvaneciendo en una página, podríamos entonces bajar aquí al diseño de página y eso voy a mostrar. Es una especie de salto de página. Y normalmente, si vamos al diseño de página y luego volvemos a la vista normal de nuevo a este pequeño ícono de cuadrícula , entonces nos dará este poco de líneas punteadas. Y ahí es donde está la página break out. Si estos pequeños iconos verdes aire te están molestando, esto básicamente es como un ajuste de seguridad que estaría ahí si fueras Teoh . Proteger esta hoja de trabajo. Um, así que si haces click derecho en cualquier celda y estabas demasiado ah, formatea a la celda y te metes con los ajustes de protección aquí Ah, actualmente está bloqueado la celda es eso bloqueado? Estos pequeños iconos verdes tienen que ver con eso. Podrías ir a cada uno de estos iconos y decir ignorar, y apagaría el verde. También hay un ajuste que puedes usar para apagar eso también, pero no debería estar en la sección de impresión. En cualquier caso, si vas a la pestaña de archivo y te fueras a imprimir esto. No va a mostrar esos pequeños iconos verdes. De acuerdo, entonces ahora vamos a guardar esto, así que vamos a volver aquí, así que probablemente eso un poco rápido, pero estamos de vuelta en la ficha de casa. Vamos a ir a la pestaña de archivos, vamos a guardar esto. Entonces vamos a ir el tiempo de archivo que vamos a desplazarnos hacia abajo para ahorrar ya que vamos a navegar ponerlo a donde queremos guardarlo ya que abriremos los muelles de Excel para ahí es donde lo
vamos a poner. Vamos a renombrar esto. Yo sólo voy a cambiar el nombre. Voy a eliminar el nombre que tenemos aquí sólo llamándolo un resumen de ventas por ítem y guardar ese reporte. Y esas van a ser las ventas por ítem Resumen.
26. Resumen de envejecimiento 4.30: Hola. En esta presentación,
generaremos, generaremos, analizaremos y exportaremos a Excel, un informe de envejecimiento de cuentas por cobrar dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en los QuickBooks online y dashboard. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Bueno, en algunos de esos otros informes, esos otros informes que no sean los estados financieros que el balance de ingresos, estado de cuenta o ganancias y pérdidas que son muy comunes, informes
muy importantes esta vez las cuentas cobrar Informe de envejecimiento. Para ver eso, vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo y estamos en los reportes frecuentemente ejecutados. Si estás en el departamento de cuentas por cobrar, el informe de antigüedad para cuentas por cobrar suele ser el uno o uno de los informes que vemos y usamos mucho. Ah, así que será en corrida frecuentemente para ti. Si estamos en ese departamento, lo
vamos a escribir aquí. Y lo que va a tener un son en lugar de tabla de cuentas donde se va a abreviar a una R y eso nos va a dar los informes resumidos A R. Envejecimiento que esto es una P y estamos buscando una nuestras cuentas por cobrar informes resumidos de
envejecimiento. Por lo que obviamente la a slash R significa cuentas por cobrar. Entonces seleccionaremos ese artículo entonces. Y aquí está nuestro informe. Vamos a cambiar las fechas. Bueno, este es un reporte que a partir de un punto en el tiempo y por lo tanto sólo necesitamos las fechas de fin que iban a rodar la fecha de fin para el periodo de tiempo. Estaremos trabajando en. Y eso es 02 28 a 1. O el 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces si nos desplazamos hacia arriba, recuerda, aún no
hemos ingresado los datos en este conjunto de problemas. Entonces si estás trabajando junto con
nosotros, aún no tendremos ningún dato. Esto es lo que se derivará después de que nos metamos en los datos para ese periodo de tiempo de dos meses, enero y febrero de 2000 y 21. Entonces si nos desplazamos de nuevo aquí abajo, entonces vamos a ver nuestros informes A Nuestro envejecimiento. Ahora que la idea del reporte del agente
es, se va a romper aquí las partidas por cobrar. Cuando veamos el balance, tendremos unas partidas por cobrar. Entonces si ejecutamos un balance a partir del mismo periodo de tiempo que es el 28 de febrero de 2021. Veríamos entonces ojalá debamos ver y $11,274 monto en cuentas por cobrar Ahora, innumerables personas es una de esas cuentas donde necesitas un tipo diferente de formato de copia de seguridad . Que es éste otro que estos, el respaldo normal, que es el contador, el libro mayor o como trabajo rápido. QuickBooks lo llama el informe de detalle de transacción. Entonces, en otras palabras, si pensamos en esto en términos de nuestro negocio o si éramos el contable y alguien nos
hacía preguntas como el dueño, si le dijéramos al dueño que si nos preguntaban cuánto dinero nos debía la gente, vamos a decir que las cuentas por cobrar dicen que la gente nos debe 11,274 dólares. Podemos obtener este monto en los balances, probablemente la segunda cuenta en el balance. La siguiente pregunta, por
supuesto, sin embargo, va a estar bien, ¿quién nos debe ese dinero y cuándo nos van a pagar ese dinero? Y para ello, se pensaría que podríamos ir a algún detalle, reportar el reporte detallado estándar sería simplemente perforar o autografiarlo en el monto del balance. Y eso nos daría el detalle de transacción tipo como la contabilidad general. Pero eso sólo nos da información por fecha de cuando sucede y veremos que el dinero entra y sale de la cuenta por cobrar. Lo que realmente queremos ver es la información desatada por cliente o cliente, y eso es lo que hace este reporte. Se va a romper por clientes o cliente y mostrar quién es justo quien nos debe dinero. Ahora bien, no sólo lo rompe por cliente o cliente, sino que también nos dice qué edad, qué tan pendiente es la deuda. Entonces eso es lo que van a ser estas cuentas de aquí arriba. Entonces si su corriente, eso significa que no ha pasado la fecha que pedimos. Entonces si iba a seleccionar este artículo y mirar esta factura, vamos a seleccionar esta factura y esta es la factura. Claramente, eso es hacer esa información. Esta es la forma en la que estaremos trabajando y poniendo en marcha en un momento posterior, y pudimos ver que se facturó al 28 no se hace de acuerdo a los términos de Net 30 y decir 30 días, que sería el 30 de marzo. Por lo tanto, sigue siendo actual, y así no estamos realmente preocupados por eso cuando esperamos que nos paguen en esa, y no está vencida la fecha de vencimiento, por lo que pensamos que sigue siendo bueno. Realmente no necesitamos llamar a Diana Martínez y,
um, um, sabes, pedir nuestro dinero en este punto porque los enviados ya salieron y no ha pasado la fecha de
vencimiento, tan bien. Si estamos desesperados por dinero en efectivo, podríamos hacer eso. Pero no ha pasado el querido para golpear, así que, um, no
vamos a hacer eso todavía, así que vamos a cerrar eso, vamos a volver hacia arriba, y vamos a volver a nuestro informe. Entonces eso va a ser todo esto va a ser actual. Entonces somos bastante buenos en estos. Y luego si vemos a este Adam para guitarras Jones, es un poco pasado. Hazlo Es a las 3 99 y esa. Entonces probablemente vamos a estar si estamos monitoreando las cuentas por cobrar más probabilidades de
llamar a Jones y guitarra y decir:
Oye, Oye, ya
sabes lo que es vencido o mandar una solicitud de seguimiento. Entonces eso es lo que este tipo de reporte se dio. Si estamos en departamento de cuentas por cobrar con muchos clientes, entonces vamos a escanear este reporte. Todo el tiempo va a ser uno de los reportes que tratemos todo el tiempo. Podríamos tener incluso el informe de detalle, que mostrará esta información y un poco más de detalle en cuanto
a las facturas reales dentro del reporte que se haría en este caso a Jones y lo que no. De lo contrario podemos, por
supuesto, hacer clic en él y perforar hacia abajo en él. Estos informes también útiles para que tratemos de estimar podemos decir quién es esto, cuánto nos debe la gente. Esto es un activo. Si vamos al banco decían,
Hey, Hey, gente siempre 11 mil a 74 eso es un activo. Y podemos usar este reporte y decir:
Bueno, Bueno, sí, pero parte de su pasado debido así podríamos tratar de decir cuánto de eso en realidad no
creemos que vamos a cobrar. Entonces este es un reporte que podría darnos una estimación o ayudarnos a llegar a una estimación de, digamos, de un número real que creemos realmente es coleccionable. Entonces esto sería lo que esperamos recibir en base al trabajo que hemos realizado. Y una cierta cantidad de eso es probablemente para muchos tipos de empresas, dependiendo de la industria no será coleccionable. Y el hecho de que sea más viejo, las cantidades más antiguas que vencieron por un periodo de tiempo más largo son más propensas a no ser algo que vamos a cobrar. Y así podemos hacer un ajuste por eso o hacer un cálculo que se llama hombre de
mesada . No vamos a entrar demasiado en el método de asignación, pero sólo para mencionar que este es un informe que podemos usar para crear la cuenta de prestaciones. Muy bien, así que vamos a ir a personalizar esto sólo un poco. Todo lo que vamos a hacer es quitar la fecha hora y ah, estampar ahí abajo. Para hacer eso, vamos a ir a desplazarnos hacia arriba arriba. Vamos a ir a la personalización aquí, y vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el encabezado y pie de página y que el triángulo vaya directo
al triángulo, bajando y desplácese hacia abajo. Y queremos que Teoh desmarque la fecha preparada, Andy, Tiempo preparado. Entonces vamos a decir, Ejecuta ese reporte y luego si
retrocedemos, tenemos el mismo reporte. Excepto que no tenemos la fecha y hora preparadas en la parte inferior. Después volveremos a desplazarnos hacia arriba e imprimiremos o exportaremos este reporte. Vamos a exportar este reporte. Entonces vamos a ir a este ítem aquí y exportar al reporte para sobresalir. Se va a abrir por el lado izquierdo si estás en Google Chrome. Si no abre la esperanza, entonces revisa tu configuración. Asegúrate de que esté bien que QuickBooks se abra. Excel. También asegúrate de que contamos con el programa de Excel. Entonces tendremos que habilitar la edición en orden. Teoh, abre el programa y manipula los números dentro del programa. Y aquí está. Y una vez que tengamos esto, podemos ajustar los ajustes que necesitemos mucho más fácilmente dentro de Excel. queremos comprobar si encaja en una sola página, creo que lo será. Podemos comprobar eso yendo a la vista de diseño de página, ¿
cuál es este grifo aquí abajo? Podemos hacer esto de algunas maneras diferentes, pero de esta manera. Yo lo hago Chequea aquí abajo y luego tiene ese descanso ahí mismo. Eso se ve bien. Y vamos a volver a la vista normal y obtenemos entonces esa línea punteada y
ahí es donde se llevará a cabo la impresión. Eso Todo me queda bien. Entonces lo mantendremos así y vamos a seguir adelante y salvar esto. Ten en cuenta las fórmulas aquí una vez más, como ves cómo están construyendo esto. Y puedes usar,
uh, uh, quickbooks para realmente unir casi desde un punto de vista inverso que lo harías casi desde un punto de vista no auditado. Entonces lo harías puedes revertir construirlo. Puedes revertir construirlo en contraposición a lo que realmente aprendes en teoría contable es que normalmente aprendes a armar las piezas desde como si estuvieras construyendo una casa desde los ladrillos hasta el a la casa. Bueno, software
contable a menudo la entrada de datos hace que la casa, y ya tenemos la casa, los estados financieros, thean informes en este caso, y podemos revertir construido, especie de desarmar la casa para ver cómo funciona. Entonces y así, si has tomado contabilidad financiera. Está bien. Es bueno ver las cosas desde ambas direcciones. Eso te da una buena comprensión. El esto te da una comprensión de estos informes finales. Podemos perforar tanto zoom automático en los reportes para ver cuáles fueron los documentos de conducción para hacerlos. Y cuando exportamos a excel, llegamos a ver estas fórmulas que realmente tipo de ver cómo se hacen estas. Y obviamente esto se hace a partir de sumar las celdas. Ahora, fórmula
amore eficiente aquí, pensaría, sería sólo la fórmula alguna simplemente resumiendo esas células. Entonces no estoy seguro exactamente del beneficio de tener,
um, um, estos corchetes o las más ventosas aquí, pero aun así, es una buena fórmula. Y puedes pasar por aquí y ver cómo se están juntando estas cosas. Entonces vamos a seguir adelante y salvar esto. Entonces vamos a ir a la pestaña de archivos y guardar como vamos a navegar a la ubicación donde queremos decir que como vamos a poner horas en una carpeta llamada Docks de Excel para Docks de Excel
para y dentro de esa carpeta, voy a renombrar esto, uh, nota tengo mente configurar que tenemos una extensión aquí, así que obviamente no quiero toe borrar la extensión porque eso cambiaría el tipo de archivo. Posiblemente voy a decir que ahora no podemos poner una barra como esta porque si estás en Windows , no
puedes Si eres un makable, si puedes, porque piensa que eso es algún tipo de código de computadora. Entonces vamos a poner un resumen son envejecimiento, y probablemente deberíamos tener la fecha que fue de 2 28 a 1. Y otra vez, no
pongo guiones. Acabo de poner puntos para la fecha. Pero probablemente quieras pensar en cómo vas a resumir o volver a estos reportes . Y si estas convirtiendo estos en una clase o especialmente en un cliente o el jefe realmente importa si tienes más que si tienes, como, cinco reportes, básicamente, cómo se ordenan, porque eso va a ahorrar mucho tiempo para tu cliente. Teoh, abre. El reporte es que usted quiere nombrarlo lo más amablemente posible. Intenta ponerlo en un archivo zip si puedes ponerlos todos en un solo área. Entonces es realmente importante. Oh, realmente pienso en esas. Esos detalles, que puede que no pase tanto tiempo aquí, así que voy a ahorrar eso. Y ese será el resumen de envejecimiento A R.
27. Informe de envejecimiento de 4.35 cuentas: Lo. En esta presentación, generaremos para analizar y exportar dos informes de agente excel y cuentas por pagar dentro QuickBooks online. Aquí estamos, el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar ingresando algunos de los otros informes de en los principales
informes de estados financieros distintos del balance y la cuenta de resultados o de ganancias y pérdidas, esta vez mirando un informe de envejecimiento para cuentas por pagar un reporte muy común, especialmente si estamos trabajando en el departamento por pagar. Para hacer eso, vamos a ir a los reportes aquí abajo del lado izquierdo. Y si está trabajando en el departamento por pagar
, probablemente estaría aquí. Este informe de envejecimiento de cuentas por pagar dentro de la fruta se ejecutan frecuentemente informes. Pero si no está ahí, entonces por supuesto vamos a subir aquí y vamos a escribir a y luego P es la abreviatura. Ahora tienen, ah, dash aquí. Por lo que es un slash p y va a tirar hacia arriba. Entonces el detalle de cuentas por pagar. Vamos a echar un vistazo al resumen de cuentas por pagar así AP representa cuentas por pagar, y luego tendremos el informe resumido de envejecimiento Así que ahí está nuestro reporte. Ahora cambiaremos el rango de fechas a la fecha en la que estaremos trabajando dentro de este problema. Eso va a ser 02 a 8 a uno. Eso es 28 de febrero de 2021. Una vez que tengamos esa fecha y sepamos que esa fecha sólo un punto en el tiempo, no
tenemos un rango porque estamos hablando del tiempo puntual en el balance, informes de cuentas de balance de cuenta permanente de cuentas por pagar, y ya veremos cuánto debemos a partir de ese momento momento y a quién debemos a partir de ese momento. Entonces vamos a ejecutar ese informe. Ahora, recuerda que este va a ser un reporte que estábamos buscando. El dato ha sido ingresado. Si estás iniciando este problema y trabajando con nosotros y puede que no sean nada y cuentas por pagar y eso está bien, solo
vamos a ver cómo funcionan estos reportes los principales reportes. Cómo los trabaja el dedo del pie. Vamos a ingresar los datos y luego vamos a ir y venir de los reportes a medida que ingresamos los datos como es relevante hacer para ver cómo funcionan las cosas esto va a ser el
envejecimiento de las cuentas por pagar . Vimos envejeciendo las cuentas por cobrar. Es muy común que la gente trabaje en cualquiera de las cuentas por pagar cuentas por cobrar de guerra. Y si en lo que
trabajemos, estaremos tratando mucho estos informes. Por lo que el escenario sobre éste estaría en una situación similar. Si tuviéramos, digamos, al dueño de un negocio y estamos haciendo la contabilidad, el dueño pregunta, ¿Cuánto dinero le debemos a la gente por inventario u otras actividades comerciales comunes? Nos fijaríamos en las cuentas que pagan sobre cuenta en el balance, diríamos OK, las cuentas por pagar dicen que debemos a la gente 1200 que cuentan típicamente para tipo de actividades
a corto plazo, que serían facturas. Y, uh, si estamos comprando factura a cuenta, y entonces eso sería lo primero que quisiéramos saber. La siguiente pregunta entonces sería, bueno, ¿a
quién debemos y ayudamos? Ya sabes, ¿
Cuándo tenemos que pagarles antes de que nos penalicen y sucedan otras consecuencias, Y para ello no
podemos ir a la cuenta de detalle normal. Esa cuenta de detalle normal sería simplemente hacer clic en las cuentas una cuenta por pagar en el balance y ver el detalle de la transacción, que es un tipo de contabilidad general tipo de cuenta. Eso nos da un montón de detalle por actividad por fecha, y veremos que vamos a pasar por eso a medida que entramos. Pasarán los datos y mirarán esos detalles de transacción. Denunciar es lo que quiero decir mientras pasamos por nuestro problema y vemos donde es aplicable y donde no
lo es y se paga. Es muy útil para nosotros tener esto roto por proveedor. Ahora bien, este es un informe muy corto. No tenemos mucho pasando. Pagamos nuestras facturas bastante temprano en este tipo de problema de ejemplo que estamos viendo, por lo que sólo tenemos un vendedor. Dependo del tipo de negocio. Podemos tener muchos vendedores aquí y tratando de decidir,
uh,a
quién debemos en un uh, momento dado, y así lo tenemos roto, no por orden de fecha. En cuanto a ganar, ingresamos los datos como sería en un detalle de transacción, pero por el vendedor, las personas a las que debemos el dinero Y por eso necesitamos la nota subsidiaria Ledger. A medida que ingresamos datos, cualquier momento que introduzcamos algo en una cuenta de cuentas por pagar, tendremos que enumerar al vendedor. QuickBooks no nos dejará publicarlo si no lo hacemos. Porque QuickBooks está diciendo Hey, este reporte, este reporte de cuentas por pagar es tan importante que no vamos a dejar
que publiques nada que no nos permita generar este reporte. Algo que necesitamos para generar este reporte es un nombre de proveedor. Por lo que necesitamos un nombre de proveedor cada vez que ingresamos algo a cuentas por pagar. Y por lo tanto podemos tener este tipo de reporte filial Ledger que enumerará las cosas por proveedor. Entonces tenemos al vendedor aquí. Eso es lo mucho que debemos. También tenemos una ruptura de lo actual que es. Significado son que pasamos. Hazlo. Si seleccionamos este Adam este 1200 y seleccionamos el proyecto de ley que creó ese 1200 entonces
iremos a ese proyecto de ley y veremos que fue ingresado al sistema en a 14 términos netos 30. Eso significa que se debe el 3 16 Así que va a estar bien. No se va a pasar. Hacer hasta que pasemos esta fecha. Por
lo tanto, sigue vigente. Entonces si se cierra de nuevo y volvemos a nuestro reporte arriba arriba escolaridad arriba, voy a volver al resumen del reporte. Eso significa que todo lo que tenemos aquí todavía corrientes, no camino, sí. No debería haber ningún artículo de colección en él. Cualquier cosa que va a estar dentro de estas áreas entonces, por
supuesto, está vencida. Y esos probablemente van a ser los que estaban ordenados pagar antes y evitar cualquier tipo de problemas de cobro que resultarían si no les pagamos antes. Entonces ese va a ser este tipo de reporte ah. Informe muy común. Nosotros lo haremos. Ah, Y sólo tenga , por
supuesto, que este número aquí siempre va a empatar al balance si ejecutamos el
balance a partir de la misma fecha en nuestro caso, 28
de febrero de 2021. Ahora vamos a personalizar este reporte como hemos estado haciendo quitando la fecha y hora aquí
abajo yendo a la personalizada arriba arriba. Vamos a ir a este triángulo por el encabezado que va a la derecha y hacer que vaya
al abajo y de seleccionar la fecha preparada y la hora preparada. Entonces vamos a ejecutar este informe. Entonces aquí está ahora nuestro informe. Hemos quitado ese elemento en la parte inferior, como ha sido nuestra convención y costumbre, ahora
vamos a exportar este reporte a excel seleccionando este desplegable exportar dos Excel y luego sacamos este pop aquí abajo, dispuestos a seleccionar ese pop allá abajo, abran nuestros reportes. Si no está abierto, comprueba tu configuración para asegurarte de que puedes abrir el informe de Excel y que tenemos excel con el que abrirnos. Entonces habilitaremos la edición arriba y veremos qué tenemos Aquí es lo que tenemos. Ahora podemos ajustar esto en, um, Excel. Si así lo
elegimos, podemos echar un vistazo a las fórmulas y ver cómo se está construyendo esta cosa. Es muy bonito que QuickBooks no solo ponga números codificados en todas partes. Se trata de darnos fórmulas para ver, para mostrar cómo las cosas construidas, lo que realmente nos ayuda a construir tablas si vamos a construir tablas nosotros mismos, debilitar deconstruir los tipos de tablas que muy comúnmente se construyen exportando informes para sobresalir y ver cómo podrían construirse. Entonces eso va a ser esto lo vamos a revisar y asegurarnos de que encaje en una página La forma de hacerlo . Vamos a bajar aquí al diseño de página, pequeño icono de pestaña, y veremos el salto de página aquí. Y así parece que todo está en una sola página, lo cual es bonito. Entonces vamos a volver a la vista normal y veremos esta pequeña línea punteada. Ahí es donde está el salto de página en todo está en una sola página, cual yo esperaría que no haya muchos datos ahí, Así que estamos bien. Vamos a seguir adelante y salvar esto. Entonces vamos a ir al archivo tap up top. Vamos a bajar a ahorrar como y luego vamos a navegar hasta la ubicación donde queremos
poner este archivo. Vamos a abrir los muelles de Excel cuatro, y luego simplemente cambiaremos el nombre para que el nombre se cambie a cuentas y no podamos poner un guión, y va a poner informe AP Aging, y eso será que vamos a guardar esa información. Podríamos querer poner la fecha yo debería poner la fecha, así que vamos a poner 0 al 28 21. Entonces hay fecha. AP Envejecimiento Reporte Vamos a seguir adelante y decir esa información, y ese será el reporte de envejecimiento A B.
28. 6.05 configura una nueva empresa y preferencias: Hola. En esta presentación, vamos a configurar una nueva información de la empresa en QuickBooks online. Ahora que tenemos configurado el nuevo archivo, vamos a introducir algunos de los datos de la empresa en el archivo. Recuerda, hay tres áreas principales en las que ingresamos datos. Tenemos esta zona por aquí. El ah, icono que mostrará la barra lateral. Tenemos la flecha más aquí arriba que se convertirá en una X ya que vemos la información para la información entrada
normal del día a día. Y entonces tendremos el piñón aquí Eso nos va a dar lo que queremos en este momento, que nos dará la información de la empresa. Entonces seleccionaremos el piñón, y luego vamos a pasar a la tu empresa, y queremos configurar nuestra cuenta e información de configuración. Entonces vamos a entrar en cuenta y ambientación. Veremos los menús del lado izquierdo donde tenemos facturación de empresa, ventas, gastos, pago y adelanto. Vamos a empezar en la sección de la empresa. Entonces estamos en la empresa. Ese será el defecto. A medida que entramos aquí. Contamos con el nombre de la
empresa, tipo de empresa e información de contacto. Podríamos aquí arriba poner un logo. Bueno, no se requiere, claro, pero voy a tratar de ponerle un logo. Y así sólo vamos a dar click en ese logo. Nos vamos a quedar, además selecciona esta flecha más. Voy a ir a mi escritorio donde se encuentra el logotipo Lo más probable ¿Qué tan probable? O esperemos que desplázate hacia abajo hasta el logo y solo que esta guitarra sea el logo, y probablemente no quieras poner más tiempo en el logo que eso. Pero eso es sólo para ver que podemos poner un logotipo. Ah, tenemos. Ah, el nombre legal que voy a mantener como conseguir grandes guitarras. Ese es el defecto. Cuando montemos la empresa, vamos a decir lo mismo que el nombre de la empresa. Y luego vamos a poner en el e i n o Seguro Social, dependiendo de ello para un único propietario, lo
cual sería un Seguro Social a menos que tengamos un número t i N o la e i n Es útil conseguir a Annie I Y aunque seas tan dueña, aunque no tengas un,
uh, empleados, empleados, ese es un número de identificación de empleado de identificación de la e i n No
necesitas aunque no tengas empleados. No obstante, es útil cuando llenes documentación como ésta o 10 90 nueves para no tener que
ponerte el número de seguridad en ella. Por lo que vale la pena mirar a tener que ir de pie para ir al irs dot gov. Um, y quiero poner esa información, así que sólo voy a seleccionar el número aquí y guardar que este es típicamente el formato de una E I final. Por supuesto, el Seguro Social se vería como una típica seguridad del alma con los dos guiones. Entonces ahí tenemos esa información. Ahora lo he guardado y voy a volver aquí y sólo revisarlo una vez más. Entonces tenemos esa información se ha guardado, Vamos a desplazarnos hacia abajo y luego ir al tipo de empresa y ver qué tenemos aquí. Tenemos la dirección de correo electrónico que tenemos el correo electrónico de cara al cliente va a ser el mismo número de teléfono de la
empresa que podemos poner aquí la página web. Por supuesto, podemos poner aquí si tenemos una página web aplicable vamos a querer poner aquí abajo en la dirección. queremos asegurarnos de que tengas la dirección que no tenemos. Estos no son campos obligatorios. Pero si no tenemos la dirección ahí, que no va a aparecer en nuestras facturas, y eso podría afectar a nuestro edificio y nuestro pago están recibiendo un pago. Entonces sí queremos poner aquí la dirección, y eso poblará en muchas de nuestras formas. Entonces tenemos la información poblada aquí. Por supuesto, esta es una información ficticia o simplemente dedo del pie en dirección, no en la dirección donde no encontrarás una tienda de guitarra en esta dirección. Lo más probable. Entonces tenemos la 244 West, 23ª Nueva York 10011 Y vamos a seguir adelante y guardar esa información. Vamos a desplazarnos hacia abajo y ver qué más tenemos. Tenemos las comunicaciones con Intuit Marketing Preferences. Vamos a dejar eso como está, y luego ir a debajo de la empresa a la izquierda. Bari por aquí facturación y suscripción. Por lo que muchos de estos, vamos a dejar al default. Entonces esta va a ser la información de facturación. Si quisiéramos entrar en esa información y configurar un tipo diferente de ir configurado con Intuit y QuickBooks, aquí es donde tendremos las actualizaciones en la downgrade. Entonces tuvimos las tres versiones de QuickBooks. Entonces si queríamos cambiar de una versión a la otra versión, actualizar o bajar de categoría, esta es una zona Debilitar, Debilitar. Haz eso. Entonces tenemos la información de nómina aquí abajo. No hay suscripción en este momento. Podemos mirar un poco más en la información de la nómina a medida que avanzamos. Hablaremos un poco de nómina, las opciones de nómina cuando lleguemos a la nómina dolorosa y luego tenemos los pagos aquí abajo. Vamos a mantener eso no suscrito. Vamos a decir cheques, cheques y suministros. Si tuviéramos que pedir cheques, entonces podemos pasar por el ordenamiento de cheques aquí. Los cheques van a ser algo que vamos a hacer. Si los estamos imprimiendo, QuickBooks seguirá ordenando cheques externos que podamos pasar e imprimirlos con el software
QuickBooks. Entonces vamos a ir al tabulador por aquí. Vamos a ir a la pestaña de ventas. Por lo que al seleccionar la pestaña de ventas, podríamos personalizar los formularios arriba. No vamos a entrar en esto ahora. Vamos a mantener la mayoría de los impagos dentro de la pestaña de ventas. Por lo que tenemos los términos de factura preferidos. El default. Va a ser un Net 30. Significa que van a estar queriendo pagar dentro de los 30 días. Entrega preferida. Vamos a mantener eso en nada. El envío, el campo del cliente, el servicio de números de transacción del cliente, descuento
estatal y depósito. Vamos a mantener esos como fuera en este momento. Producto y servicio Mostrar productos columna Servicio en los formularios de venta. Vamos a seguir con eso encendido. Vamos a quedarnos con los incumplimientos aquí. Excepto que sí queremos realizar un seguimiento de la cantidad de inventario a mano. Entonces eso nos va a permitir rastrear el inventario. Vamos a estar vendiendo guitarras. Vamos a mostrar tanto el inventario de vender las guitarras como tener algunos
artículos de servicio que estaremos en poner. Entonces vamos a ver si podemos encender esto. Revisaremos ambos, escucharemos a alguien decir rastrear inventario, cantidad a mano y rastrearemos cantidad y precio. Y luego guardaremos esas informaciones que dirán eso y dirán: Enciende el seguimiento de inventario de seguimiento. Cursi a la mano. También se activó show item tables on expense. Vamos a decir, OK, entonces tenemos el mensaje está aquí. Entonces vamos a mantener el valor predeterminado en los mensajes. Esto normalmente va a ser mensajes que si nos dan en términos de
mensajes de tipo de pago Ah, aquí está su mensaje de factura. Si vamos a enviar por correo electrónico la factura y los recordatorios de mensaje de pago de recibir, así que seleccionaremos esos recordatorios aquí. Esto va a ser en un recordatorio. Típico. El correo electrónico simplemente normal es un mensaje predeterminado. Por cierto, que QuickBooks tiene que recordar en este caso que necesitamos pago. Aún no hemos recibido el pago. Ah, tenemos la entrega en línea, y vamos a mantener eso como el por defecto en este momento. Y estas declaraciones listan cada transacción como muestra una sola línea. Mesa de envejecimiento. Mantendremos ahí los ajustes predeterminados también. ¿ Iban a pasar a la pestaña de gastos moviéndose hacia abajo a la pestaña de gastos? Tenemos el edificio y los gastos que vamos a mantener Generalmente los incumplimientos aquí. Mostrar artículo, tabla y gastos y formularios de compra, seguimiento de gastos y artículos por cliente. Vamos a mantener eso fuera. Hacer gastos, partidas facturables y pagos de factura por defecto, órdenes de
compra, órdenes compra
usadas. Vamos a encender este. Entonces éste es importante. El default estaba apagado. Vamos a seguir adelante y decir que queremos usar órdenes de compra y vamos a decir usar órdenes de
compra. Comprueba eso. No vamos a entrar nada en los campos personalizados en este momento, y no vamos a tener los números personalizados. Vamos a dejar que QuickBooks seleccione los números a medida que van. Significa que estará en orden por el tiempo por el orden de las órdenes de compra. Entonces vamos a decir, Ahorra en eso. Y luego tenemos mensajes. Mantendrá los mensajes por defecto. Por favor encuentre nuestra orden de compra. Vamos a mantener eso como el defecto. Podríamos personalizar eso. Por supuesto. Si así lo
elegimos, vamos a ir a las opciones de pago, y estamos en la pestaña de la empresa a la izquierda. Vamos a los pagos, así que los pagos se pagan rápido. Vamos a mantener aquí la configuración predeterminada. Cuenta existente. Vamos a mantener estos ajustes predeterminados en las opciones de pago. Vamos a ir al grifo de avance. Por lo tanto empresa y ficha avanzada. Entonces contable. Aquí es donde puedes configurar tu ejercicio fiscal. Si ahora es diferente, tenga en cuenta que normalmente pienso en un año fiscal es en qué año? Qué mes termina significando el 31 de diciembre es el fin de año que están poniendo su
fecha de inicio , así que solo ten eso en cuenta. No pienses que esto es un fin de año de enero. Es el inicio de enero, lo que significa que es un fin de año en diciembre. Por lo que si tienes un típico final de 12 31 años, puedes mantener el valor predeterminado. Normalmente lo será. El ajuste por defecto va a ser el mismo que el ejercicio fiscal. Entonces si no tienes ningún año inusual, eso será lo mismo. Si lo haces, entonces quieres. Apenas este método contable cruel es el defecto. Normalmente lo quieres el devengo, porque ese es el predeterminado. Pero también podemos cambiar de ida y vuelta a un método de efectivo. Y ah, podemos hablar más de cuáles son las diferencias. A medida que empezamos a ingresar datos, uh, cerró los libros. Vamos a mantener eso fuera en este momento. Si bien los formularios fiscales tipo empresa esto será más o menos relevante, dependiendo de cómo estés configurando tus formularios fiscales y cómo imprimir esta información si estás usando la información para imprimir el formulario fiscal o o compilar esos datos por separado. En esencia, si eres propietario único, tendrías un 10 40 Si eres algún otro tipo de sociedad de entidad como corporación
corporativa , podrías seleccionar las otras formas aquí. Ah, tabla de cuentas. Tenemos números de cuenta apagados. A menos que realmente entiendas los números de cuenta y cómo ordenar los números de cuenta, posible
que no los desees porque es muy fácil configurar los números de cuenta equivocados. Si tienes experiencia con los números de cuenta, podrían ser muy útiles. Pero hay que saber configurarlos correctamente o de lo contrario vas a tener algunos números de cuenta de
aspecto divertido . Entonces hablaremos un poco de eso conforme veamos el cuadro de cuentas. Pero si no lo hace, si no está familiarizado con eso Pero yo lo dejaría apagado. Lo que va a hacer es entonces estar en orden por primer tipo de cuenta, como siempre lo sería, aunque usáramos los números de recuento y luego por categorías de orden alfabético, vamos a decir, Guarda los valores predeterminados aquí, automatización de la clase de pista y localización de pista. Este material en realidad es muy útil, Así que vamos a mantener los valores predeterminados principalmente recarga de jabón con contenido previamente ingresado que te
ayudará mucho cuando ingresemos un segundo mes de datos porque empezará a aplicar eso información del mes anterior aplicar automáticamente créditos. Eso también realmente nos ayuda a ver si hay un crédito y si queremos o no aplicar automáticamente. Actividad de factura no facturada. Vamos a mantener el default en este momento. Copiar estimaciones, Que está fuera copia estimaciones a facturar. Vamos a mantener apagado ese incumplimiento. Adam aplicó automáticamente los pagos de facturas. Vamos a mantener el default y tener eso en proyectos Organiza toda la actividad relacionada con el empleo en un solo lugar. Vamos a mantener el valor predeterminado, su seguimiento de tiempo. No vamos a hacer demasiado del tiempo rastreando aquí. QuickBooks tiene un buen intento, herramienta de seguimiento del
tiempo, Pero muchas veces la gente va a utilizar el seguimiento del tiempo fuera, y luego uso QuickBooks. Para construir el tiempo y o entrar en la moneda de nómina, vamos a tener la moneda de origen Será la moneda multidivisa del dólar. Sólo vamos a tener uno. Aquí se va a simplificar. Elemento, Otras preferencias formato de fecha. Este es el formato de fecha actual. Si quieres algún otro formato, podríamos elegir algunos otros formatos. El formato numérica volverá a estar aquí si quieres ponerlo en algún otro formato, y puedes optar por hacerlos. Los clientes de etiquetas personalizadas mantendrán por defecto. Advertir si ah, duplicado número de cheque se utiliza muy útil porque ese va a ser uno de nuestros cheques contra. Tener error o fraude o robo es tener números de cheques no ser tanque, no presentarse. Duplicado. Advierten de duplicado Bill. Se utiliza el número. Vamos a mantener el default como apagado. Darme de alta si está inactivo durante una hora. Entonces vamos a mantener ese defecto, lo que
significa que va a firmar un sur. Entonces solo dejamos la computadora encendida, nos
va a cerrar de sesión. Eso será todo, vamos a decir, hecho en esos escenarios.
29. 6.10 artículo de parte 1: configuración de servicio: Hola. En esta presentación, estaremos ingresando artículos relacionados con artículos de servicio en QuickBooks en línea. Los artículos de servicio vamos a ser. Aquellos artículos que se utilizarán cuando creamos una factura o un recibo de venta están en QuickBooks online. Estamos en el tablero de instrumentos. Esta será nuestra ubicación predeterminada. Cambiará a medida que vayamos, pero generalmente empezaremos y el panel de control. Vamos a estar ingresando a los artículos de inventario en este punto. Esas son las cosas que se necesitarán para conducir nuestras facturas y nuestros
recibos de venta . Las cosas que son nos ayudarán a poblar las facturas y recibos de venta. Para llegar, vamos a ir a asegurarnos de que tengas este artículo abierto. Entonces quieres asegurarte de que este artículo esté abierto así y luego vamos a los
artículos de venta por aquí. No tenemos actividad en las ventas. Nota de Iam que el tipo de información que tenemos arriba tenemos todos los clientes factura de venta y productos y servicios. Estaremos agregando productos y servicios que típicamente podemos hacer con esta pestaña aquí. Pero eso sería agregarlos de uno a la vez. También podemos añadirlos a medida que empezamos a hacer facturas. Pero típicamente sería bueno para nosotros. Toe Tener esos artículos de servicio ahí antes de empezar a hacer facturas para que la
preparación de facturas sea muy fácil. Y podemos hacer que otras personas preparen esas facturas también. Si queremos importar un archivo, entonces tener múltiples artículos de inventario importados al mismo tiempo, podemos importar un archivo Excel o ver archivo SV. Y podemos usar este icono aquí para hacer esa función importadora. Eso es con lo que comenzaremos a medida que ingresemos el lote de nuestros artículos de inventario más adelante, los
ingresaremos uno por uno a medida que agregamos a los artículos de inventario por lo que seleccionaremos el
archivo A de importación . Este es el botón de navegación donde vamos a poder navegar por nuestro equipo para encontrar el archivo que vamos a importar. Esto nos dará un archivo de muestra para darnos una idea de los campos que necesitamos implementar . Entonces lo que vamos a hacer ahora es armar nuestro archivo excel que luego será utilizado con el
fin de ingresar esta información. Aquí está excel. Ahora bien, si no has sobresalido, es posible que puedas poner esto en las hojas de Google de forma gratuita, y lo guardan como CS el archivo en lugar de una violencia de Hojas de Google. A ver si eso funciona. De no ser así, también
puedes simplemente poner esta información uno por uno cada uno de estos ítems en uno por uno, en el sistema. Entonces vamos a usar esta función importadora vamos a hacer que estas celdas sean un poco más grandes, así que voy a bajar aquí hasta el fondo, hacer esto un poco más grande. Entonces estoy en, ah, 140%. Hagamos 150% ahora mismo. Y esto será, um O, claro, con solo excel. Entonces será en términos de QuickBooks, que va a hacer algo de entrada de datos en excel. Empezaremos con los encabezamientos que normalmente necesitaremos. Esas son las cosas que necesitaremos poblar a medida que pasemos. Entonces el primer rubro va a ser el ítem es el nombre itim que vamos a tener. Y luego voy a seleccionar Tab para que Tab me lleve a la siguiente venta. Si golpeo entrar, me llevará a la celda de abajo. Entonces estoy en Selby uno, esto es así que sé uno. Y tenemos esta descripción de ventas, y luego voy a seleccionar tabulador y anotar, por
supuesto, que se está atropellando esa venta. Entonces para hacer la celda un poco más grande, ponemos nuestro cursor justo entre la B y el mar. Entonces se ve así No así,
Pero así, Pero así, mantenga presionada la izquierda, haga clic y haga que solo sáquelo un poco para que sea un poco más blanco. Ahora estamos en la celda C uno, y sólo voy a poner su precio de venta. Entonces estamos en D uno y vamos a tener pestaña de cuenta de ingresos. Voy a hacer esto un poco más amplio otra vez. Y pongo mi maldición entre C y D. Hazlo un poco más grande. Y entre D y E, hará
que eso sea un poco más grande. Y luego tenemos el código del impuesto sobre las ventas y entramos, y en realidad ni siquiera necesitamos el código del impuesto sobre las ventas. Voy a seguir adelante y poner eso y quitarme eso ahora mismo. Entonces vamos a destacar estos. Voy a resaltar las células t todo el camino al otro lado. Entonces, ¿qué? Yo estoy haciendo es poner se produce aquí. Por lo que tiene una flecha abajo la altura de toda la columna, no sólo la celda izquierda, click y arrastrando para vender D. Y entonces lo que podemos hacer es hacer doble click en cualquiera de estas entre columnas Cualquier vez que parezca un laboratorio, entonces podríamos hacer doble clic en el auto fill, así que voy a hacer doble clic, y se llenará automáticamente al tamaño exacto. Ahora, vamos a tener que ajustar un poco esto. Mawr aún, pero eso nos dará el tamaño. También voy a hacer esto audaz para que cuando importemos esto, sepan que va a ser Estas son las celdas del título. Entonces vamos a destacar estos artículos. Voy a ir al Home Tab Font Group y voy al ajuste audaz. Entonces tenemos el nombre, la descripción de
ventas,
el precio de venta y la cuenta de ingresos que se incluirá. Entonces, por ejemplo, ¿
y va a haber algunos nombres genéricos? Tenemos un diagnóstico. Y sí, esto es con guitarra Nombres tan graciosos, pero eso está bien. Y vamos a tener esto va a ser un artículo de servicio que vamos a preparar vamos a tener un precio estatal por nuestro servicio que estaremos brindando. Va a ser lo mismo aquí, Así que sólo voy a en lugar de escribir eso y otra vez, estoy en la celda B dos, sólo
voy a decir igual y luego apuntó a esa celda y luego entrar o tocar, va a ser el mismo nombre y artículos para que pudiéramos simplemente sacar adelante el precio va a ser 68 Así que $68. Y si queremos tener centavos, lo que hago es resaltar toda la hoja de trabajo haciendo click en este ítem aquí. Me gusta toda la hoja de trabajo y luego haga clic derecho en esa hoja de trabajo seleccionada y vaya a las pestañas de
formato y luego dentro de los tiempos de formato voy a ir Teoh. Típicamente voy a la moneda, pero luego quita el signo del dólar y me gusta tener los negativos, que no creo que tengamos ninguno. Pero negativos con corchetes aquí. Y tenemos los dos decimales, así que eso se ve bien. Entonces vamos a bajar aquí y decir OK,
y ahí van a tener los dos decimales, así que parece que hay dólares, y luego la cuenta de ingresos típicamente sobresalen elegirá los tipos de cuentas. Vamos a tener una cuenta de ingresos llamada Servicio. Entonces esa es nuestra cuenta de ingresos. Ese es nuestro ingreso. Las cuentas son ingresos para los rubros de servicio serán ingresos por servicios representados con el nombre de
cuenta de solo servicio. Entonces vamos a tener nuestro segundo artículo, nuestro servicio. Esto es lo que se va a poblar o lo que va a aparecer en la factura. Entonces este va a ser el artículo en la factura, y vamos a decir que esta es una descripción un poco diferente, guitarra, servicio
completo. Esa descripción estará en la factura. El monto será de 140 cuando creamos enviados o recibo de ventas y una vez más artículo de servicio . Por lo que podría decir sólo servicio a continuación. El siguiente que vamos a tener siguiente ítem será servicio parcial, muy creativo. Aquí. Va a ser guitarra, uh, servicio. Y una vez más, eso se poblará en la factura. Cuando creemos la factura $100 y va a ser un servicio y entrar y el último
va a ser una afinación y van a ser cinco tuneup de guitarra y por 200 y eso es un servicio. Entonces esos van a ser nuestros artículos que queremos teclear aquí. Haré esto un poco más grande, así que no pudimos asegurarnos de que el dedo del pie vea todo aquí una vez más. Si quiero Teoh re asegurarme de que las celdas se airen lo suficientemente amplias, puedo destacar. Ponga mi cursor. Esto es lo que se ve como ese desplegable seleccionado a través de D y luego poner mi cursor justo en el medio Así se ve como el de cualquiera de estas celdas y doble clic, doble clic en él, y eso se asegurará de que es ah, exactamente la longitud correcta de la columna. Va a haber una columna más que necesitaremos antes de importar esto. Si importáramos esto sin ninguna columna vital, entonces básicamente tendríamos que volver atrás y volver a hacerlo. Entonces nos ahorraremos ese tiempo vamos a tener uno más,
y va a ser tipo de ítem apretado,
el tipo de ítem que vamos a estar incluyendo Lo que voy a hacer es formatear esto para que sea igual o formatear esto para que sea lo mismo que esta celda por pasando a vender D uno, luego yendo a la fuente de la pestaña de inicio y usando el formato pintor. Y una vez que haces ese tipo de simplemente pareces que lo está copiando, pero es solo copiar el formato, y luego haremos clic en este ítem. Todo lo que hicimos fue incluir el D audaz ahí, que es el tipo que estaba en esa celda. Y luego vamos a ver que el tipo va a ser un tipo de elemento de servicio. Ahora, esto va a ser opuesto a un tipo de inventario. Entonces por eso no tenemos que lidiar con ese costo para que nos vendan aquí. Sólo va a ser un elemento de servicio. Eso es todo lo que tenemos es un servicio. Podemos copiar eso hacia abajo. O, ya
sabes, si ponemos nuestro cursor aquí y ponemos nuestro cursor en este pequeño ícono de ahí o en la plaza, vengo y luego podemos quedarnos a la izquierda, click y arrastrar eso hacia abajo, y eso copiará hacia abajo. Entonces ahora vamos a seguir adelante y guardar esto, y luego vamos a importarlo a QuickBooks en línea. Probablemente deberíamos guardarlo tan pronto como empezamos aquí, pero estamos contando, ya
sabes, estamos viviendo peligrosamente. Todavía no hemos guardado esta información, así que vamos a guardar esto y luego importar, Así que vamos a ir a la pestaña de archivos arriba. Vamos a ir a ahorrar como y localizar el destino donde estábamos. Nos gustaría este expediente. He localizado el destino. Lo vamos a guardar aquí. Ahora lo voy a guardar por defecto, Que, por
supuesto, es un archivo Excel. Si querías intentar guardarlo como uno de los otros formatos de archivo que estaba permitido aquí, puedes ir a través de esta información. Y si estás usando los muelles de Google, puedes ver si podrías guardarlo de una manera similar como algo distinto
a un doc de Google para ver si eso va a funcionar para ti ibas a decir guardar esa información. Y sí, voy a reemplazar lo que tenía antes. Voy a cerrar esto ahora. Iba a x fuera de eso. Y luego vamos a volver a nuestro donde estábamos en el archivo QuickBooks, que estaba en el tablero. Ahora estaba bajo ventas a la izquierda y estamos en productos y servicios. Y luego íbamos a importar aquí abajo archivo importante. Y ahora vamos a navegar y buscar ese archivo que acabamos de crear. Aquí está la ubicación del archivo que hemos navegado y lo encontramos. Débilitarla, selecciónela y ábrala o simplemente doble clic, que es lo que típicamente noto. Basta con hacer doble clic en él. Ahí lo tenemos. Una vez que hagamos eso, entonces el siguiente botón será poblado y verde y se le permitirá a Teoh ir al siguiente ítem de Bytom . Y entonces lo que va a hacer es que va a igualar. Se va a decir,
Hey, Hey, aquí están los posibles formatos o elementos que podrían emparejarse. Esto es con lo que creemos que lo emparejaste en tu hoja de Excel en cuanto a los encabezados que pones en la hoja de Excel. ¿ Es esto correcto? ¿ Y esto es todo lo que necesitamos? Entonces, ¿vamos a decir ese producto, servicio o nombre? Estos son los ítems que teníamos en nuestros encabezados de Excel. Entonces dice que eso se va a igualar a los artículos en el nombre del artículo que se ve correcto. No necesitamos el No vamos a hacer nada aquí. Tenemos el tipo. Ah, el tipo se va a emparejar con el tipo, que es un elemento de servicio que se ve correcto. Entonces tenemos la descripción de ventas. Por lo que las descripciones de ventas coincidieron con el encabezado de descripción de ventas. Ese es el precio de venta correcto se va a igualar con el precio de venta. Eso se ve bien. Y entonces la cuenta de ingresos va a ser también la cabecera de la cuenta de ingresos. Eso se ve bien. Descripción de compra. No teníamos uno. Vamos a dejar eso en blanco por ahora. Costos de compra. No tenemos uno porque es un artículo de servicio y no un artículo de inventario. breve estaremos lidiando con eso. Cuando hacemos artículos de inventario. Cuenta de gastos. No tenemos uno, porque una vez más hay no es cantidad de servicio de inventario. No tenemos ninguna cantidad porque es un servicio y no punto de reorden de inventario. No necesitamos reordenar el inventario de servicio re, cuenta de
ácido y cantidad a la fecha. No necesitamos nada de eso. Entonces sólo vamos a decir siguiente aquí y aquí tenemos nuestra información poblada. Tenemos que el nombre, el tipo, la descripción de ventas y luego señalado, tiene la cuenta aquí de servicio. Está diciendo que eso está resaltado. Lo que está diciendo aquí es que si bajamos la cuenta, no
tenemos artículos de servicio porque las cuentas que se configuraron con este formato eran unas ventas porque dijimos que teníamos inventario, por lo que tiene ventas para ventas de inventario típicamente es lo que ah, igualamos con las ventas. Por lo que podríamos usar eso como la cuenta de inventario o la cuenta de ingresos, pero quizá queramos configurar el elemento de servicio. Por lo que la compra no tenemos ninguna cantidad. No necesitamos nada de ese inventario. Estamos bien. Y que el a fecha es 12 13. Esto no es de ah mucha importancia para nosotros en este momento, pero estaremos trabajando en 2021 porque vamos a estar trabajando en un problema futuro Eso
será importante cuando tengamos los artículos de inventario. Pero estos no van a poner ningún número en el balance en este punto, por lo que no debería afectarnos. Vamos a tratar de importante ver qué dice. A pesar de que nos toparemos con un problema, por
supuesto, por estos artículos aquí. Entonces vamos a decir importación y nos va a dar este error aquí. Cero de cuatro productos y servicio importan con éxito. Lamentamos no poder importar todos tus datos todavía. Corregir el problema en rojo. Entonces qué, vamos a dio que tiene que crear una nueva cuenta. Entonces voy a crear una cuenta de servicio diferente y a configurar una cuenta nueva con el fin de hacer eso. Entonces voy a cerrar de esto. Vamos a x fuera de esto y vamos a decir: ¿Quieres irte sin ahorrar? Vamos a decir, Ah, sí, nos iremos sin ahorrar. Entonces vamos a ir a la contabilidad aquí abajo, así que vamos a la contabilidad. Y eso normalmente se abrirá al cuadro de cuentas que podrías ver aparecer cuando aparezca el cuadro de cuentas. Si volvemos a las listas, estas van a ser todas las listas que tenemos. El listado principal que tenemos va a ser un gráfico de cuenta. Lo que queremos hacer es agregar una nueva cuenta, que va a ser un tipo de cuenta de ingresos por servicios. Por lo que seleccionaremos el nuevo artículo arriba. Vamos a decir nuevo, y eso va a dar por defecto a la nueva cuenta. Entonces vamos a decir que la categoría cuentas cuentas cuentas por cobrar es lo que estamos ahora. Nosotros queremos tener una categoría tipo ventas, lo que cuentas por cobrar va a ser un tipo de inventario otros activos corrientes, activos fijos tipo
banco, otros activos, pasivos
corrientes, tarjeta de
crédito, otros pasivos corrientes, patrimonio a
largo plazo. Y entonces queremos a éste aquí. Será una cuenta de ingresos. Ingresos tomados o un tipo de ingresos de cuenta dentro. Tener más detallado aquí abajo. El tipo de detalle está impagando al descuento. Contamos con descuento, no ingresos por lucro, otros ingresos primarios, venta de ingresos por producto, servicio o cuota. Eso es lo que buscamos. Aquí tenemos ingresos por servicio o no vender inventario. Entonces vamos a seleccionar eso y un defecto aquí para el servicio o el cobro de ingresos. Y eso es bastante bueno para nosotros. Nos vamos a quedar con eso. Al igual que la descripción. Sólo vamos a dejar eso aquí. No es una subcategoría de ninguna otra categoría. Vamos a tener una categoría independiente. Agregaremos algunas cuentas más. Ah, poco más tarde. Pero este será el 1er 1 que nos adherimos, vamos a decir guardar y cerrar. Y luego agregará esa cuenta. Tenga en cuenta que va a estar en orden por tipo de cuentas. Aquí están los ingresos. Tenemos activos, equidad, y luego los ingresos son ingresos. Cuenta está aquí abajo en ventas, así que eso debería poblarse ahora, una vez que importemos nuestros artículos. Entonces volvamos a los artículos e intentemos importarlos de nuevo. Vamos a ir a las ventas arriba. Por lo que estamos en la pestaña de ventas en el lado izquierdo producto y servicios arriba. Y luego vamos a seleccionar este artículo aquí abajo. Voy a bajar el desplegable. Quiero dar click en el menú desplegable. No lo nuevo, porque no quiero un solo artículo. Queremos importar los artículos y luego seleccionar importar y luego volver a pasar por esta navegación . Entonces vamos a tener nuestra información aquí. Queremos navegar por esta información, seleccionar nuestro archivo que hemos creado el archivo Excel. Por lo que hago doble clic en el archivo Excel, y luego aparecerá este siguiente ítem una vez más que seleccionará el siguiente ítem, y luego tenemos esto poblado de nuevo. Entonces aquí lo tenemos. Los artículos coinciden. El tipo coincide con la descripción de ventas, el precio de venta, la cuenta de ingresos se ve bien. Y luego vamos a seleccionar a continuación. Todavía tenemos estos artículos rojos por aquí, y eso parece que el nombre no es exacto. Entonces eso está bien, porque el artículo debe al menos estar ahí. Entonces si seleccionamos el desplegable y nos desplazamos hacia abajo, tenemos las ventas. Queremos las tarifas de servicio. Entonces esto es lo que queremos. No escribimos en tarifas de corte de servicio, ingresos de corte de ingresos, por lo que no apareció, Pero vamos a seleccionar malo va a seleccionarlo para todos estos. Es así que va a ser la cuota de servicio, cuenta de
ingresos y servicio el ingreso y servicio ver y venir. Obviamente, si hubiera un montón de estos, entonces podría valer la pena volver a excel y escribir este nombre exacto, y luego se llenaría automáticamente. También tenga en cuenta que se paró de un dos aquí, y la razón está haciendo eso es porque utilicé una fórmula para recoger eso en lugar de escribir eso ahí dentro. Entonces voy a escribir en diagnosticar Stick. También actualizé el hechizo aquí en el diagnóstico, así que eso debería estar actualizado ahora, Así que vamos a decir OK, y luego vamos a importar esta información para que importemos esta información. Cuatro de cada cuatro productos de servicio nuestro exceso importado con éxito, Así que esa es una buena señal. Por lo que tenemos esos cuatro artículos que deben importarse en este momento. Vamos a x fuera de esto y luego si volvemos a las ventas y al producto y servicios. Deberíamos ver estos artículos que se han actualizado aquí podemos entrar, y ah, justo thes. Entonces si quisiéramos editar alguno de estos, por ejemplo, podríamos entrar aquí y editar esto. Entonces posiblemente queremos dedo del pie Ah, justicia ortografía en éste así que eso no podría algo que podamos ajustar aquí. Y entonces podríamos guardar y cerrar esa información. Y hubo hábitos. Todo ha sido importado. Nota. Podemos ordenar esta información por este pequeño filtro aquí. Entonces si seleccionamos el filtro, podemos ordenar por estado por tipo, a menudo muy común. Contamos con artículos de servicio aquí. A continuación, vamos a estar mirando los artículos de inventario. Por lo que la próxima vez vamos a estar importando artículos de inventario puede ser un poco más complejo porque
tendremos las llamadas para que nos vendan, la cantidad de inventario a mano que tendremos que tratar, así
como el tipo de ah características de importación que tenemos usado aquí
30. Configuración de inventario de 6.10 parte 2 de artículos: hola. Y esta presentación, estaremos ingresando artículos relacionados con el inventario en QuickBooks online. Estos van a ser los artículos para inventario que se utilizarán a medida que creemos facturas y recibos de
venta. Ahora estamos en el tablero de QuickBooks. Este será nuestro punto de partida. Cada vez que pasemos por esto, vamos a estar ingresando esos artículos relacionados con el inventario. Entonces vamos a ir a la pestaña de ventas por aquí en el lado izquierdo, dentro del impuesto a las ventas. Nosotros
tabulamos, queremos estar en los productos y servicios que recordarás la última vez. Hemos configurado algunos artículos, pero esos eran artículos de servicio la última vez no relacionados con el inventario. Esta vez, vamos a estar seleccionando el artículo de inventario. Recuerda que necesitarás la versión más avanzada o la versión de mayor precio de QuickBooks para realizar un seguimiento del inventario. Si no estás rastreando el inventario, puedes seguir esto y usar los artículos de servicio y mirar a través de esa información. Si tienes los artículos de inventario, subiremos esto ahora y crearemos algunos de los recibos de venta y facturas utilizando los artículos
de inventario. Para ello, vamos a seleccionar el desplegable para el nuevo Una vez más vamos a importar. Podríamos grabar estos de uno a la vez. No obstante, vamos a poner por adelantado la importación a granel, configurando todos los artículos que tenemos. partir de este punto en el tiempo más adelante, entonces vamos a Si queremos incluir otro artículo a medida que avanzamos, ingresaremos esos artículos a medida que avancemos. Por lo que iremos a la importación aquí y dentro de la importación. Contamos con la función de navegación. Para poder importar, podríamos importar un C como el archivo o Excel. Estaremos usando un archivo Excel. Ahí va a haber el ejemplo aquí para echar un vistazo. Vamos a seguir adelante y abrir, sobresalir e introducirle esta información. Aquí está nuestra pestaña Excel. Si no tienes excel, puedes intentar usar los muelles de Google. Pero necesitarás intentar guardarlo ya que creo que fue el C S. V para tratar de guardar el formato de la misma como el formato que se subirá herbal. Si no, entonces también podríamos introducir estos solo uno por uno en QuickBooks también. Voy a hacer esto un poco más grande, así que sólo vamos a pasar por algunos artículos de excel aquí, Vamos a hacer esto de 100 va a aumentarlo a, digamos 160. Entonces vamos a subir arriba, y sólo vamos a poner en nuestro artículo Hedgerows Aquí va a escribir estos extremos. No tenemos nombre del artículo, y luego voy a seleccionar Tab para ir a la siguiente celda. No me voy a preocupar por el hecho de que sí se superponga, y luego voy a actualizar o aumentar el tamaño de las ventas. Entonces este próximo va a ir mucho más allá. En otras palabras, esta línea entre B y C, y eso está bien. Vamos a mantener el tipo civil sobre descripción de ventas. De esa manera, es como Tab su manera superponiéndose. Y así esto podría ser muy perturbador para algunas personas, pero está bien. Yo sólo voy a teclear aquí y va a teclear sobre este. Entonces vamos a decir descripción de compra, y luego seleccionaremos Tab. Entonces no vayas a la siguiente celda encendida, y creo que vas a saltarte una de estas celdas porque la vamos a actualizar. Eso no funcionará con la mesa. Entonces voy a escribir aquí en la celda D uno, pesar de que hay cosas que se están poblando en ella. Esa fue una descripción de compra con el costo va a ser en D uno, así que asegúrate que está en la celda D una pestaña y luego en mi 11 Así que e uno, vamos a tener el precio de venta. Eran, digamos tab Y entonces tenemos algo llamado costo de bienes vendidos labios, que empieza con C.
C. C. O. G s cuenta tab, y tenemos la pestaña de cuenta de ingresos, la pestaña de cuenta de activos, pestaña Código de impuestos de
ventas, Cantidad a mano. Voy a tratar de abreviar con Q t. ¿Por qué a mano? Creo que en la ficha de mano y a la fecha, así que sepan aquí tenemos mucha más información que la que teníamos cuando estamos haciendo los artículos de servicio . Vamos a hacer esto un poco más grande para que podamos ver todo, y luego lo revisaremos y veremos si tiene sentido. Entonces pondremos nuestro cursor en los A's cuando veamos el desplegable aquí abajo. Por lo que quiero ver esta flecha desplegable, seleccionar la pestaña izquierda y desplazar todo el camino hasta K, y luego en cualquier lugar entre estas celdas. Entonces parece que esto no así. Pero así, podemos hacer doble clic y eso va a blanco en la celda. Entonces vamos a bajar aquí. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Ese 60 lo voy a hacer un poco más pequeño para que podamos ver todo. Y así traerlo todo el camino abajo un 20 Entonces voy a resaltar estas celdas,
y, um, um, haremos atrevidas para que cuando actualicemos, sepa
que estas son las filas de encabezado. Por lo que destacaremos. Voy a destacar de uno sobre a K uno solo la fila superior porque la rosa debajo ella, entonces
estaremos simplemente escribiendo en non bull. Esa información vamos a ir a la pestaña de inicio Grupo de fuentes, que sea audaz. Entonces ahí tenemos eso, y luego vamos a empezar a escribir esto. Ahora lo que tenemos es el nombre del artículo. Así lo vamos a llamar. Va a ser un nombre abreviado, veces, posiblemente sólo un número de muchas veces para ciertas empresas. Descripción de ventas. Eso es lo que va a aparecer en la factura descripción de compra también se podría registrar en la factura o la orden de compra causa por embarazo que voy a hacer que eso un poco más grande poniendo mi cursor entre D y E. Necesitamos un un poco más grande por el costo. Y eso es lo mucho que nos va a costar. Cuánto lo estamos comprando por precio de venta. Eso es lo mucho que vamos a venderlo por costo de mercancía vendida cuenta. Entonces cuando vendamos algo, vamos a tener que adeudar, costo de la mercancía vendida, gasto relacionado con una venta del inventario. Y así vamos a necesitar esa cuenta ahí. Y entonces tenemos las cuentas de ingresos. Esa va a ser la cuenta de ingresos relacionada con nosotros haciendo ventas de inventario de
ingresos o cuenta tipo ingreso. Entonces tenemos la,
uh, uh, cuenta de activos de la cuenta. Esa va a ser la cuenta de inventario que vamos a utilizar. Teoh. Cuando vendamos el inventario, vamos a tener que reducir la cuenta de activos del inventario de mercancía. Y luego tenemos el código del impuesto a las ventas. ¿ Tenemos impuesto sobre las ventas? Iban a decir sí o no ahí y en la cantidad que tenemos en la mano, ¿cuánto tenemos actualmente? Vamos a decir que sí tenemos algunos en este punto, aunque no lo hemos subido al sistema QuickBooks y en la fecha. Recuerda, estamos haciendo este problema a partir del 1 de enero de 2021. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar esta información tal como el día anterior a ese Ah 12. 31 2020. Para que cualquier tipo de ingreso que haga el sistema lo haga si hay alguna cuenta temporal involucrada, entonces hará esos ajustes y los cerrará a partir del primer día de operaciones que queremos estar trabajando. Por lo que no compramos ninguna de estas cosas en el primer año de operaciones que las compramos previo. Realmente no importa cuando una canción es que simplemente dibujamos la línea y ponemos esas en su lugar antes del año en el que estamos trabajando. De acuerdo, entonces ahora vamos a poblar esta información. Esta será la mayor entrada de datos que probablemente estará haciendo a través de todo el problema aquí. Entonces, sólo vamos a entrar a esto. El 1er 1 va a ser un e l p. Ese va a ser el nombre del artículo, y luego vamos a ver la isla. Digo tabulador y luego la descripción del artículo va a ser el teléfono. Les Paul, va a ser un tipo de guitarra. El descripción de ventas. Tengo que escribirlo de nuevo. Porque lo haría si subiera si tengo una referencia lo que subí podría poner la
referencia celular ahí en lugar de lo que escribimos. Entonces lo que podríamos hacer es obviamente copiarlo para que yo pudiera copiarlo, ¿no? Haga clic y copie, ¿verdad? Haga clic y pegue. Y entonces el costo va a ser de 400 dólares ahora, el costo en el precio de venta, me gustaría ver centavos por si acaso voy a destacar de D E. Dejar ir, correcto. Haga clic en el área resaltada. Entonces vamos a formatear celdas y queremos ir a la moneda. Nosotros queremos ver los negativos y vamos a ver al dólar firmar sin dólares en dos decimales que deberían hacerlo. Y Está bien, así que ahí están los 400 dólares y luego lo vamos a vender por 500 costo de mercancía vendida. Cuenta va a ser costo de bienes vendidos, y sé que eso va otra vez. Eso está bien. Vamos a Bueno, sólo que al final aquí, tenemos cuenta de merchandising digna de la o de la cuenta de ingresos, que va a ser ventas de mercancía. Y luego tenemos la cuenta de activos, que va a ser ventas de activos de inventario. Código de impuestos va a ser cantidad de impuestos va a ser uno. Y el a fecha va a ser 12. 31 20. Eso va a ser el último día del año antes del año en que realmente vamos a estar ingresando datos. De acuerdo, vamos a pasar por esto otra vez. El 2do 1 va a ser un e N l p B u en h tres, una descripción terriblemente larga, y luego tendremos una discusión que no está en el tiro estándar telefónico. Voy a copiar eso. Haga clic derecho y copia. Y pon esa misma información en C tres, click
derecho y pega. 123 O de cualquier manera, basado en otro, el monto va a ser 480. El costo. Lo vamos a vender por 600. El costo de las mercancías vendidas será el mismo. Lo mismo. Todos estos tres serán iguales desde los recortes de costos vendidos hasta el impuesto sobre las ventas. Alguien haga clic derecho y copie eso. Ponga eso debajo en F tres, haga clic
derecho y pegue. Entonces ahí tenemos eso. Y la cantidad a mano va a ser una. Misma fecha. 12 31 a 0 después de poner guiones ahí dentro. 12-31 a 0. Está bien. El siguiente artículo que tenemos es un E r P 93 Va a ser Va a ser un teléfono, Vera. Voy a copiar eso. Pon eso aquí. Vamos a decir que va a ser por 440. 500 cincuenta. ¿ Qué? Lo vendemos para llamadas para que se vendan. Mercancía, inventario, inventario, impuesto sobre ventas de
activos pueden ser todos iguales. Incluso esto será lo mismo. Entonces voy a copiar esto todo el camino al otro lado, ¿verdad? Haga clic en copiar. Ponga eso en F cuatro. Haga clic derecho pegarlo. Entonces ahí tenemos eso. Y entonces el siguiente punto va a ser un G T p R O b Está bien, uno que va a ser un cuerpo sólido de Steinberger. Eso copiaremos. Por cierto, estos podrían perderse. Eldon, me disculpo. Si me pierdo algo ahí, intentaré revisar ortografía en este momento, pero correcto. Haga clic y pegarlo. Y vamos a decir tabulador y eso va a ser por 328. Lo venderemos por 410 y luego destacaremos aquí una vez más estos artículos, todo el camino al otro lado, correcto. Haga clic y copie. Y vamos a ritmo eso en F cinco, haga clic
derecho y pegue. El siguiente artículo que vamos a tener va a ser un G u S A. M a, y vamos a ver eso. Eso es un regalo, hijo. U S A. Copiaremos, luego pegamos eso en C seis, click
derecho y pegamos. El asunto de la cantidad será 3043 80. Y luego vamos a copiar todo esto de F cinco a K cinco, click
derecho y copia. Ponga eso en F seis, haga clic
derecho y pegue. Ahora, sólo
voy a hacer un cambio aquí, y eso va a ser eso. Vamos a tener dos de estos, así que van a haber dos de estos a la mano. El último. Vamos a tener el último aquí, y eso va a ser un wow el gato que va a estar en el teléfono cuerpo semi hueco. Yo los voy a copiar por 30 aquí. Vamos a vender eso por o cuesta. Son 3 22 nosotros vendiéndolo por 400. Y luego una vez más, voy a copiar de costo para que me vendan todo el camino hasta la fecha, clic
derecho y copia. Ponga eso debajo en F siete, haga clic
derecho y pegue. Por lo que ahí tenemos toda esa información. Se va camino, y vamos a tener dos de esos. Entonces ahora vamos a intentar subir esto y ver si hay algún problema que tenga. Y si los hay, volveremos aquí y los arreglaremos. Ese va a ser el proceso típico. Cuando pasemos por este tipo de escenarios de carga, vamos a guardar esto ahora. Probablemente debimos haberlo guardado por adelantado, pero estamos viviendo peligrosamente y lo vamos a guardar ahora, Uh, bueno, vaya archivo y vamos a ir a ahorrar ya que vamos a seleccionar el área que queremos salvar navegando a través de la computadora. Después cambiaremos el nombre de este artículo y lo llamaremos artículo de inventario. Entonces vamos a decir que está en el artículo de inventario y este no es del tipo Excel. Va a ser un documento tipo Excel por defecto. Pero si estás usando los docks de Google y quieres ver si podrías cambiar el tipo a otro tipo aceptable, puedes ver que ahí es donde irías en un área equivalente dentro de un doc de Google. Entonces vamos a seguir adelante y guardar eso. Y ahí lo tenemos. Cerraremos esto y luego volveremos a Quickbooks. Entonces aquí estamos, en QuickBooks. Y recuerda cómo llegamos aquí es que fuimos a la pestaña de ventas, Fuimos a productos, y luego fuimos, Teoh el desplegable e importamos. Entonces aquí, vamos a importar. Vamos a navegar ahora y localizar ese archivo que acabamos de crear, que va a ser el artículo de inventario. Haga doble clic en eso, o puede seleccionarlo una vez y abrir. Normalmente hago doble clic en él. Y ahí tenemos. Esto debe importarse. Ahora. Se podía ver. Escúchalo Y luego vamos a ir al siguiente, y va a poblar esto una vez más. Entonces vamos a pasar por estos, asegurémonos de que se alinee. Por lo que tenemos el tipo de producto o servicio. Ah, ese va a ser el nombre del artículo que se ve correcto. Eso nota que esto está coincidiendo solo con la columna de encabezado en nuestra hoja de excel. Entonces si fuéramos a abrir nuestro excel, ella sólo dedo del pie verificar lo que está pasando aquí? Estamos tratando de decir que estamos tratando de alinear estas pestañas de encabezado. Por lo que está diciendo que la pestaña de artículos se está alineando para hacer que esto pase al nombre del producto o servicio. Eso es correcto. No tenemos el tipo. Deberíamos haber tenido un tipo aquí. Este será un problema que podría hacernos volver al documento de Excel e ingresar esta información. Entonces iremos a revisar el resto y luego volveremos a través de él. El descripción de ventas, descripción
de ventas. Si vemos el desplegable, va a recoger la descripción de ventas. Se ve bien. Y luego el precio de venta. Está recogiendo la columna de precios que parece correcta. La cuenta de ingresos va a ser, Ah, la cuenta de ingresos es lo que nos etiquetan también la partida de línea en nuestra hoja de trabajo. Eso se ve bien. Descripción de compra alinea la descripción de
compra, líneas de costo de compra hasta costos de compra en las cabeceras que recogimos. Entonces todo esto se ve bien. Ahora bien, la cuenta de gastos no es algo que se recogió. Vamos a seguir adelante y seleccionar el desplegable, y vamos a decir que ese debería ser el costo de los bienes vendidos. Por lo que es una causa para conseguir gastos de venta cuando vendemos los artículos de inventario, la cantidad a mano. No igualamos eso exactamente porque le dimos un nombre corto de eso. Entonces es cuántos artículos teníamos. Entonces lo llamamos Q T. ¿Por qué? Cantidad a mano. Entonces vamos a seleccionar Q t y a mano. Y luego tuvimos,
uh, uh, el punto de reorden. No teníamos un punto de reorden, así que no vamos a mantener ese parpadeo. Pero por ahora, ¿
cuándo queremos reordenar? Y luego vamos a tener la cuenta de activos de inventario. Entonces la cuenta de ácido de inventario que ponemos como solo cuenta de activos, así que eso va a ser que yo soy. Y la cantidad a fecha, vamos a seleccionar eso y tenemos la cantidad. A la fecha, no
estoy seguro como actualización. Entonces si los igualáramos más un poco más perfectamente con su redacción, estas palabras exactas de los encabezados, entonces encajaría más perfectamente. Si no, eso está bien. Podríamos todavía alinear esos encabezados. Los encabezados que tenemos en nuestra hoja de trabajo aquí, Teoh allá encabezados y deberían ser similares. Entonces estamos scroll de vuelta hacia abajo. Por lo que estos son los artículos se desplazarán a través de ellos. Seguro. Lentamente. Queremos hacer coincidir este artículo con lo que importamos, y debemos igualar estos aquí. De acuerdo, entonces a continuación vamos a decir siguiente y a ver si nos detiene por algo. Los artículos que no tenemos en los más preocupados, Por
supuesto, con el tipo. Entonces vamos a decir a continuación y tenemos estos artículos aquí. Entonces la cuenta de ingresos, va a decir que no ve la cuenta de ingresos y la cuenta de gastos. No es ver la cuenta de gastos también fueron tener un problema con el tipo aquí. Entonces si dividimos el tipo, sólo
vemos el a alguien agregar el tipo y entonces las cuentas de ingresos de inventario no serían un problema. Podríamos desplazarnos hacia abajo y diríamos que el inventario necesita ser ventas. Teníamos mercancía, así que tendríamos que seleccionar las ventas. El costo de los bienes vendidos, cuenta. Si nos
desplazamos hacia abajo, estamos buscando costo para que nos vendan y así podemos ajustar que sí necesitamos arreglar este. No obstante, es cruel a la derecha y ver qué más tenemos. Todo lo demás se ve bastante bien. Entonces lo que voy a hacer es cerrar esto de nuevo y vamos a decir que sí, vamos a abrir la hoja de trabajo de Excel y luego vamos a ir a esto y añadir una
columna más por aquí y llamarla apretada. Entonces me formateó, y sólo voy a poner en inventario. Entonces tenemos un tipo de inventario sólo vamos a copiar que pegado todo el camino hacia abajo y ahí lo
tenemos. Entonces cuando Ahora tenemos un tipo de inventario, y vamos a ver si eso va a poblar la forma en que nos gustaría que lo hiciera. Voy a seguir adelante y guardar esta nota a eso. Si pasamos por aquí y nos ajustamos, algunos de los nombres parecen ser más específicos así como aquellos dos que no coincidieron específicamente costaron una buena venta y venta de mercancía. T solo ventas. Hagamos eso. Probemos una oportunidad. Apenas fue a las ventas la cuenta de ingresos y ver si eso coincide un poco aburrido más bien . Ah, pero eso no nos va a detener, así que hago click derecho y pego eso de seguir adelante. Entonces vamos a seguir adelante y salvar esto ahora. Claramente, si tuvieras una gran cantidad de datos aquí de lo que querías, para igualar realmente bien, porque vamos a tener que entrar ahí y hacer cualquier ajuste dentro del sistema después subir eso. ¿ Quieres igualarlo lo más cerca posible? Si tienes. Ah, mucha información que te ahorrará algo de tiempo. Puedes ir y venir y asegurarte de que todo sea perfecto. Si ese es el caso. Entonces vamos a seguir adelante y guardar esto y luego cerrar eso de nuevo con nuestro nuevo artículo. Estamos de vuelta aquí. Entonces estamos dentro. Los artículos de venta estaban en los productos y servicios dentro de QuickBooks online, y ahora vamos a seleccionar el desplegable para nuevo. Vamos a importar. Y una vez más, tenemos el menú de navegación. Vamos a seleccionar el botón de navegación y encontrar el archivo que quisiéramos importar. Queremos aquí los artículos de inventario. Por lo que conseguimos los artículos de inventario haciendo doble clic en eso. Vamos a importar eso y luego seleccionar siguiente metal. Trasladanos a la siguiente pantalla. Sí tenemos que volver a comprobar estos de nuevo. Entonces esto se ve bien. El tipo ahora se alinea con el tipo, así que eso es bueno. Descripción de
ventas, ingresos de precio de venta. Estos viejos, buenos costos se alinean con el costo. Eso es bueno. Y entonces tenemos el gasto. ¿ Recuerdas? Necesita ser costo de bienes vendidos. Necesitamos la cantidad a mano para alinearse con desplazamiento hacia abajo Q t y a la mano. Queremos el punto de reorden. Yo no tenía uno. Casi se mantiene sombrero Cuenta de inventario va a ser ¿Cómo llamamos eso va a ser? La cuenta de inventario va a ser la cuenta de activos, y entonces la cantidad a la fecha va a ser cantidad cantidad a la fecha. Ahora seleccionaremos a continuación y veremos qué tenemos aquí. Entonces llegamos a continuación y parece que esto está alineando se ve bien. Y entonces tenemos la nota de ventas que esto se alineó ahora porque ajustamos que las ventas, el costo de los bienes sostienen, sin embargo, no
era perfecto. Por lo que la cuenta de gastos no se presentó a la perfección. Simplemente vamos a pasar por aquí y recoger la derecha cuando le coste un buen soul slash costo de los bienes vendidos. Entonces si tuviéramos que deletrear eso perfectamente en nuestro sistema antes de importar, se hubiera hecho bien, esto está bien porque no tenemos demasiados artículos y podríamos simplemente ir por su aquí y seleccionar la cuenta adecuada. Uh, así que sólo pasa. Todos estos serán todos la misma cuenta costando se vendan. Y ahí tenemos eso. Entonces aquí está esta información. Ahora, Newt, cuando hacemos esta información, es un poco diferente a cuando hicimos los artículos de servicio en que tenemos cantidades a mano estaban diciendo,
Hey, Hey, QuickBooks, ya tenemos esto. Entonces QuickBooks va a tener que hacer una entrada de revista significado? Va a tener que decir esto Times this column. Por lo que 400 veces una de esta vez es esta veces a este por dos. Qué adul esos arriba. Y eso es lo mucho que tenemos en inventario en este momento. También va a rastrear el inventario, y va a tener que poner el otro lado en alguna otra cuenta, así que va a tener que usar alguna cuenta de ajuste. Por eso estamos poniendo esta información en A partir del primer día anterior al año en el que
estaremos trabajando, estaremos trabajando el 1 de enero de 2021. Por lo tanto, esto va justo antes de eso, vamos a tratar de importar esto ahora y ver si acepta esta información. Entonces lo que vamos a importar. Tenemos que volver atrás y ajustar los artículos de inventario. Teníamos el tipo aquí, pero el inventario no está poblado porque no teníamos el campo de pista. Entonces vamos a seguir adelante y rastrear el inventario en cada uno de ellos, y luego nos dará la opción de inventario. Nos dará la única opción siendo inventario sin esa pista y campo. Si reflejan la opción, Sólo nos da los otros dos servicio y no inventario los dos artículos que se
registrarían o utilizarían si no tuviéramos el campo de seguimiento. Entonces aquí, vamos a pasar por aquí. Simplemente vamos a seleccionar la pista, y eso convertirá esto en inventario, por lo que haremos un seguimiento de todo. Y ahí vamos. Y así esta y esta información ahora es correcta. En cuanto a inventario, nos desplazamos hacia atrás. Se ve bien. Por lo tanto, vamos a seguir adelante e importar esta información, ver si esto la llevará esta vez. De acuerdo, entonces tenemos seis de seis productos servicios importados con éxito. Eso es bueno. Entonces vamos a cerrar de nuevo, y sí, y luego cerrar esto. ¿ Quieres valor Teoh? Sí. Está bien. Entonces ahora si nos desplazamos de vuelta por aquí, vemos nuestros artículos para recordar. Esto rebota de espalda a las ventas y al producto y servicios. Si nos desplazamos hacia abajo ahora, vemos nuestros artículos. Van a tener tanto artículos de inventario como de servicio Si queremos. Basta con ver lo que hemos agregado. Podríamos seleccionar este artículo aquí, ir el tipo y queremos sólo los artículos de inventario, y vamos a aplicar eso. Por lo que aquí tenemos nuestros artículos de inventario. A continuación, echaremos un vistazo a cómo será esto en los reportes. Nos vamos a desplazar por aquí hasta los reportes del lado izquierdo, y vamos a ir al ir a los reportes y eso nos dará un desplegable de los
reportes normales que tenemos aquí. Vamos a ir a un balance y echar un vistazo a un balance y ver qué tenemos. Siempre tenemos que cambiar las fechas porque donde trabajo en un problema en el futuro, vamos a tener el balance a partir del 11 21. Y eso va a ir a partir de las 12. 31 a 1 así que va a ser el año en realidad va a estar trabajando. Entonces vamos a ejecutar ese reporte. Entonces mira por aquí y di ejecutar este reporte y luego aquí lo tenemos. Por lo que ahí están nuestros activos ahora se han creado. Tenga en cuenta también que creó este patrimonio de saldo de apertura. Eso es lo que QuickBooks tenía que hacer para hacer este desequilibrio. Vamos a hacer algo con eso más adelante y ajustar esa información. Pero sólo tenga en cuenta que esa información está ahí. Si hacemos doble clic en cualquiera de este fin de semana, acerque esta información. Entonces estamos en el ácido de inventario. Si hago click en ellos, entonces va hasta vamos a conseguir doble click, click en él una vez que nos dé esta información aquí. Ahora, recuerda, ponemos la fecha ahí dentro a partir de ah ah ah, diciembre del año anterior 2020. Entonces no estamos viendo el detalle aquí Si volvemos hacia arriba y cambio esta fecha aquí arriba a partir del 1 de enero 2022 12 31 21 entonces ejecuta el reporte. Ya veremos si la actividad verá toda la información que tenemos. Introduce ah, en el balance dándonos el monto y el saldo por aquí. Entonces esto nos da una especie de saldo de running para mostrar si esa actividad si hacemos doble click en alguno de estos ítems llegamos a este verde y este tipo de pantalla por defecto, porque esto es que no tenemos una forma de árbol nen aquí. Lo que hicimos fue simplemente poner estos en el balance inicial. Entonces dice valor inicial de inventario aquí, y ahí es donde ingresamos estos datos. Ahora vamos a volver a los reportes por aquí, y vamos a estar en el lado izquierdo. Buscamos otro reporte, voy a buscar un reporte de inventario. Simplemente voy a escribir inventario y nos dieron la valoración de inventario detallada el resumen en la hoja de trabajo. Voy a mirar la evaluación, informe
detallado. Podemos ajustar las fechas otra vez, así que voy a poner las fechas a partir de las 12. 31 a 0 y 12 31 a 0. Apenas la fecha en que ingresamos algo por ahí y luego pudimos ejecutar el reporte. Y esto nos ayudará a ver si lo conseguimos ahí en la fecha correcta. A veces, si hay un problema, es un tema de fecha. Entonces podría ser el hecho de que tengas la información aquí dentro, pero la fecha es incorrecta, por lo que no se llena exactamente igual aquí. Eso nos da nuestro detalle. Nos da los artículos que tenemos. El tipo de inventario que tenemos una cantidad a mano, la tarifa que vamos a estar usando, Fife. Ah, eso es lo que utiliza QuickBooks online más que el sobre el terreno que utiliza el promedio y la cantidad. Y luego cuestan valor que se nos verá entonces, ya que sumamos esto en el balance. Entonces este va a ser el reporte que voy a practicar. Queremos una práctica exportando este informe. Ahora podemos imprimirlo. Este informe, podemos exportar este informe. La exportación es una característica realmente útil porque nos permite poner todo en una sola pestaña. Entonces vamos a ir a la exportación y queremos exportar dos excel. Entonces exportaremos dos excel, y luego solo abre eso,
abre una nueva pestaña para Excel y debería poblar esa información a medida que se abre. Voy a meter esto en nuestra pantalla aquí. Por lo que está el documento Excel poblado. Después pasas por aquí y haces cualquier ajuste, puedes cambiar el nombre, pone el nombre de la pestaña ahí arriba muy bien poner el nombre arriba a. Y así todo se ve bastante bien en la primera pestaña en lugar de simplemente ponerlo en el encabezado. Y así vamos a seguir adelante y guardar esta información para que vayamos a la pestaña de archivos, vamos a ir a guardar como navegar y buscar donde queremos poner esto. Lo voy a poner en los muelles de Excel aquí. Entonces para seis, voy a poner eso ahí y el nombre aquí. Es nombre en él para la hoja de trabajo. Voy a ponerle nombre. Ah, para la sección seis aquí. Y poner esa información así. Y luego vamos a seguir adelante y guardar eso para que tengamos esa información y que
se exportará yendo a cerrar la pestaña de Excel. Y ese será el inventario
31. Configuración de equilibrio del cliente: Hola. En esta presentación configuraremos clientes y nuevos saldos de clientes en QuickBooks online. Aquí estamos dentro del tablero. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Estaremos entrando a clientes. Este es un nuevo expediente de la empresa. En este punto, no
has estado siguiendo. Eso está bien. Estaremos ingresando nuevos saldos de clientes, la
mayoría de los clientes y sus saldos de clientes. Para ello, vamos a pasar del tablero de instrumentos aquí al artículo de venta. Entonces estamos en el lado izquierdo. Recuerdo que tienes que tener este ícono abierto para poder llegar. Entonces si haces clic en este ícono y luego vamos a ir a las ventas porque vendemos cosas a los clientes y luego arriba, quieres asegurarte de que estás en la pestaña del cliente. Por lo que estamos en la ficha del cliente en la pestaña de ventas, desplazándonos hacia abajo. Podríamos emitir un cliente a la vez y agregar un cliente a la vez o podríamos importar un archivo. Vamos a seguir adelante e importar un archivo e introducir esta información en Excel, importando múltiples archivos a la vez con el fin de ver el archivo de muestra. Podemos seleccionar este desplegable el. Vamos a construir este archivo de Excel. Ahora, aquí estamos con Excel Open. Vamos a introducir los datos en la hoja de cálculo de Excel y luego subir esa porquería de trabajo en QuickBooks. No tienes excel. Puedes intentar hacer esto con los muelles de Google y luego guardarlo como un archivo CS v. Creo que fue un archivo C como B. Esa sería otra opción. Si eso no es algo disponible o no está funcionando, entonces podríamos simplemente entrar a estos clientes uno por uno mientras lo atravesamos aquí. Entonces sólo vamos a tener tres de ellos, para que no sea tan malo. De cualquier manera, tenemos que hacerlo. Voy a bajar aquí y hacer esto un poco más grande. Al 100% ahora mismo, voy a hacer esto más grande que el 100%. Algo más grande. ¿ Qué tal 170? Por lo que estamos al 100 setenta por ciento. Estamos en celda uno. Sólo vamos a escribir los nombres primero, Así que voy a poner en el nombre completo alguien sólo diga nombre en lugar de nombre y
apellido . Simplemente escribiendo el nombre completo de la empresa. Y esa va a ser nuestra segunda. Yo le estoy pegando a Tab para ir a la siguiente venta que estoy diciendo Tab celular tres. Ese va a ser el saldo del cliente y anotar que va a estar por encima de la venta una
vez más. Eso no está tan mal. Está bien. Puedo teclear en la celda y luego me pondré de ancho en la celda más tarde. Quiero practicar solo poder estar bien con escribir en la venta a pesar de que haya solapamiento porque eso va a ser un poco más rápido para que hagamos la entrada de datos para que no saltemos una celda. Seguimos aquí en D uno y vamos a teclear el saldo de apertura del saldo. Ahora, vamos a hacer algo de formateo a estas ventas. Voy primero,
voy a resaltar el conjunto todas esas celdas y pongo mi cursor en un dicho, Ver esa flecha bajada, seleccionar el click izquierdo y luego desplazarme hacia D o E. Entonces quiero formatear a Thies un auto, formatearlos a lo que sea que necesiten ser. Entonces voy a poner mi cursor justo entre cualquiera de estas celdas, para que parezca así no así, sino así. Así No pero así y cualquiera de estos entre cualquiera de estas ventas y hacemos doble click, y luego nos va a dar el formato o la longitud que necesitamos. Ahora, estos dos, creo que voy a ser un poco más largo. Voy a necesitar que sean más grandes que solo el nombre porque vamos a tener un nombre entero que vamos a estar poniendo en estas dos celdas. Por lo tanto, voy a resaltar estas dos celdas en A y B, y luego las voy a arrastrar a la izquierda de hacerlas más grandes. Justo lo que yo pensaría sería suficiente espacio para entrar el nombre completo. Entonces solo vamos a arrastrar esto hacia la izquierda y nunca tener los looks de equilibrio, probablemente alrededor de tal vez incluso un poco más grande. Está bien. Y luego lo siguiente que vamos a hacer es que voy a hacer estos audaces sólo para que sepan cuando
subamos que estos son los encabezados Hever en lugar de sólo el texto que serán los nombres de
los nombres y empresas reales y equilibra Naser los encabezados de los nombres y empresas sobre algún lugar para destacar todos esos. Vamos a ir al home tab font un grupo y negrita. Eso es todo lo que realmente necesitamos. Si lo quieres centrar, a veces eso es lindo. Ve aquí y centralos. Esa es la pestaña de inicio Centro de grupos de alineación. Entonces podemos teclear los nombres que tenemos. Entonces vamos a decir que la primera persona son las guitarras Anderson. Voy a seleccionar a Tab para ir a la derecha, e iba a escribir lo mismo aquí. Entonces si la empresa va a ser la misma, por lo tanto va a copiar esto y ritmo, Es nuestro click derecho, claro. Y copia. Correcto. Clip y B dos y pegar. Sin saldo de clientes. Vamos a tener el saldo. Eso es hacer. Ahora bien, si este fuera un cliente nuevo y no hubiéramos estado haciendo negocios antes, no
habríamos tenido saldo. Pero en este caso, hemos estado haciendo negocios. Simplemente aún no hemos configurado nuestro archivo de quickbooks y por lo tanto estamos poniendo esos
saldos iniciales . Entonces vamos a decir que el saldo inicial es, uh, va a ser 5000. Voy a formatear esto l Un poco diferente porque sí quiero tener una coma ahí y lo que sea . Entonces voy a poner mi enamoramiento en toda esta columna. El empate, como esa celda entera click derecho, y luego vamos a ir Teoh las celdas de formato y típicamente voy a moneda. Tengo corchetes, aunque no lo necesitemos. Si hay un número negativo y luego me quito el signo del dólar, realmente
necesitamos el signo del dólar a decimales por centavos. Eso es bueno. Y luego seleccionaremos. De acuerdo, que es aquí abajo. De acuerdo, ahí tenemos eso. Yo quiero cambiar un poco el nombre aquí. Va a ser saldo de apertura a la fecha. Entonces esta va a ser la fecha en la que vamos a tener estos saldos de apertura fuera. Voy a hacer esto un poco. Dejar más ancho. Doble clic justo entre estos hay toda la cantidad. Entonces esta es, en esencia, la fecha en la que vamos a estar poniendo esta información. A partir de ahora, nuestro problema, vamos a estar trabajando a partir de 2021 siendo la primera fecha en la que empezamos a ingresar datos. Por ello quiero poner esto justo antes de esa fecha. Por lo que 12. 31. Um oh, y la razón una vez más. Ah, eso debería ser en realidad 12 31 2020. Y lo racional una vez más es que queremos tener esta información ahí dentro a partir de la primera
fecha anterior a la fecha en la que realmente empezamos a ingresar datos porque cuando
empezamos a ingresar datos, datos,queremos que esto tipo de lavado en términos de cualquier entrada de revista que QuickBooks tendrá que hacer. El periodístico QuickBooks tendrá que hacer será aumentar este saldo de clientes en cuentas por cobrar y poner al otro lado en algún lugar,
posiblemente el ingreso no depositado o el patrimonio neto de saldo de apertura. Entonces queremos que todo se haga con y se lave. cuando iniciemos nuestra nueva entrada de datos, entonces tenemos al siguiente cliente, que va a ser Jones guitarras. Y voy a poner lo mismo para los nombres de las empresas o simplemente voy a copiar y pegar eso haciendo esto un poco más rápido. Ahora vamos a poner la cantidad de 7500 tabulador y la fecha de 12. 31 a 0 a cero y entrar. No teníamos un cliente más al que entraremos. Esas van a ser guitarras Smith, y vamos a copiar eso, ¿
verdad? Haga clic y copie y pegue eso en la empresa también. Montos van a ser 1000 que se nos debe como el punto en el tiempo que vamos a estar importando este mismo día a 12. 31 2020. Por lo que aquí estará nuestra información fueron. Vamos a seguir adelante y guardar este documento ahora y este documento de Excel para luego subir este libro de Excel. Entonces vamos a ir a la pestaña de archivos vamos a ir a guardar como navegar por el equipo para ver dónde nos gustaría ponerlo. Ahora nos hemos ubicado donde queremos tenerlo. Voy a cambiar el nombre ahora,
también, también, de libro uno a clientes y anotar que se trata de un libro de trabajo, archivo Ming y Excel y que será hasta flotable al programa QuickBooks. No obstante, si utilizas algún otro formato y querías cambiar el formato en cuanto a usar, por ejemplo, Google Docks y quieres intentar cambiar el formato a un archivo CFC o algo así, esta es la zona que podrías pasar. Teoh hace ese ajuste. Vamos a seguir adelante y guardar esto y luego cerrar esto y luego vamos a subir esto estamos vuelta a Quickbooks aquí. Ahora te voy a mostrar ¿qué? ¿ Dónde? ¿ Cómo llegamos aquí? Una vez más. Entonces si cierro esto, estamos en el área de ventas del lado izquierdo y clientes arriba. Después nos desplazamos hacia abajo y vamos a importar un archivo. Ahora, por
supuesto, ese archivo necesita ser Excel o C F. V. Ahora
tenemos un archivo Excel,
Por lo tanto, Por lo tanto, vamos a buscar ese archivo de Excel y subir que aquí está el archivo de Excel derecho ahí. Por lo que vamos a subir este archivo de Excel que podríamos seleccionar abierto. Yo sólo voy a hacer doble clic en él. Y eso debería subir el archivo. Entonces esto Selecciona esta siguiente cosa o botón debería en vez de luz cerebral verde, o se oscurecerá y seleccionaremos a continuación. Ahora, sólo
vamos a igualar estos artículos. Entonces, ¿estos aire nos dicen a qué se corresponden las categorías potenciales con qué? Tenemos insumo aquí. Entonces tenemos. Y si abrimos el archivo Excel solo para mostrar esto, asegúrate de que tenga sentido. Estas sólo van a ser las columnas de cabecera. Y lo que estamos haciendo es emparejarlo a nuestro encabezado viene con el nombre debe coincidir el nombre
para que los nombres aquí se llenen hasta los nombres, empresa, empresa, saldo de
clientes, saldo del cliente. Y si nuestro archivo de encabezado aquí son nombre de cabecera no coincide exactamente con el campo de entrada dentro de los QuickBooks. Entonces tendremos que igualar los de forma manual. Por lo que el nombre se empareja con el nombre. Esa es buena compañía. Es compañía. Entonces tenemos eso correcto. No tenemos entrada en correo electrónico, dirección, número de
teléfono, fax
móvil. Si tuviéramos toda esa información, deberíamos incluirla e importarla aquí. Solo vamos a hacer el mínimo ahora solo para armar esos saldos. Esos saldos siendo lo que más nos preocupa para los estados financieros, por
supuesto, esa información de contacto también sería muy importante. Justo si estamos rastreando esta información dentro de este sistema de base de datos, Entonces tenemos el sitio web que calle direcciona toda la dirección postal. No tenemos esa información no requerida para importar, sin embargo, buena información para tener. Sí tenemos una nota de saldo de apertura. Tienen saldo de apertura y ponemos saldo de cliente. Todavía está alineando de la manera que debería, así que está bien, así que tomó esta celda aquí y esto es un excel y la emparejó con allá. Celda de saldo de apertura. Y luego tenemos la fecha del saldo de apertura y ponemos eso en como saldo de apertura a fecha y ellos fueron capaces de averiguarlo también y igualar eso. Entonces vamos a seguir adelante y decir lo siguiente. Aquí se ve bien y no le gustan los saldos aquí, así que vamos a echar un vistazo a esto. Parece que simplemente no le está gustando el formato de estos artículos. Entonces tenemos el 7005 con la coma. Si sólo escribimos el número otra vez, 7005 entonces parece aceptar eso. Así que tenga en cuenta que si quisiéramos tener un montón de clientes a los que estábamos entrando y no
teníamos sólo tres, que podríamos simplemente entrar fácilmente aquí y arreglar, nos gustaría ajustar el, uh, archivos aquí volver a solo números, posiblemente sólo a general. Entonces si voy al número aquí arriba y lo llevamos de vuelta a general, esa podría ser la mejor manera de importarlo aquí en lugar de formatearlo. Y luego el formato de fecha. Esto es un poco más complicado, porque el formato de fecha no es exactamente estándar. ¿ Qué? O al menos para excel, ¿qué están buscando? Querían ser más que mes, día en año. Querían ser año y después mes y luego día. Entonces podríamos voy a pasar por aquí y sólo actualizar esto dentro de nuestros tres sistemas aquí. Pero si queremos cambiar eso en Excel antes de importarlo, podemos resaltar el Excel para la fecha. ¿ Verdad? Haga clic y vaya Teoh formato celdas y anote si vamos a la fecha ¿Qué? Estamos buscando algo que empiece con el año. Y si nos desplazamos por aquí, no
veo nada que esté formateado de esa manera. Entonces tendríamos que ir al formato personalizado aquí abajo, y luego quisiéramos seleccionar uno que tuviera básicamente el año y luego cortar día, um, en creo que era mes y luego día de corte, y ese sería el formato que estamos buscando. E incluso pueden querer un guión en lugar de una barra. Tenemos un guión aquí, así que esto no es realmente importante que a menos que lo haga. Este fue un tema. Y tenías mucho que querías reformar eso porque podemos entrar y reformar en thes, Pero se vería algo así. A ver si eso nos da dos formato que queremos vamos a decir OK? Y así se parece al formato que buscan un año y luego mes y luego día. Entonces podemos volver aquí y actualizar esta información. Entonces volvamos, Teoh QuickBooks. Y yo sólo voy a teclear este 8000 aquí y anotar. En realidad voy a cambiar esa cantidad a su 8000 alguien para desplazarse de nuevo aquí arriba. Deberíamos poner 80. Deberían ser 8000. Entonces voy a poner 8000 ahí. Volvamos aquí. Voy a poner 8000 aquí, y voy a cambiar el formato de estas fechas al 2020. Dash 12-31 2020-12 Dash 31. Esa será la información que tenemos Import ahora se destaca como un verde oscuro, pareciendo que podemos procesar o completar el proceso de importación. Hagámoslo ahora, así que vamos a importar. Y aquí tenemos esa información. Entonces tenemos a estos tres clientes y tenemos los saldos de apertura. Ese es el mínimo desnudo que necesitamos para seguir adelante. Eso es lo que nos va a rastrear dentro de cuentas por cobrar que esta gente nos debe dinero . Y eso es lo que tenemos que ir. Ahora. Tenga en cuenta que cuando hagamos eso, esto va a crear algo en cuentas por cobrar, y QuickBooks va a tener que poner otro lado a eso también en otro lugar. Entonces, sentémonos. Significado va a tener que ser otra cuenta que se verá afectada por el hecho de que las cuentas cobrar ganen por estos saldos. Vayamos a los reportes y echemos un vistazo a eso. Entonces vamos a ir a los informes de este lado, los informes del lado
izquierdo desplazándose hacia abajo y estamos buscando Vamos a probar el primer informe del balance del balance, y vamos a poner el informe del balance porque estamos trabajando en el futuro. Entonces vamos a hacer esto a partir de las 12. 31 2020 12. 31 2020 Fue entonces cuando ingresamos este Datos cuatro. Vamos a seguir adelante y ejecutar el reporte, y así aquí tenemos el reporte. Y ahora aquí está ese 20,500 en cuentas por cobrar. Observe que seguimos en equilibrio, por lo que no nos echaron de equilibrio. Todavía tenemos esa cantidad en el monto total del patrimonio aquí. ¿ Por qué? Bueno, va a
haber algo que pasó en el ingreso neto de alguna manera, A
pesar de que no tuvimos ninguna venta y tuvimos el balance de apertura equity, que es una cuenta graciosa en y por sí misma, tendremos que tratar con los de futuro. Pero vamos a lidiar con esto ahora. Y si solo hacemos doble clic en la cuenta por cobrar o hacemos clic en una vez aquí, entonces estaremos en los datos. Entonces aquí están los datos que tenemos 12 31. 20. Y nos da nuestra información que acabamos de ingresar para llegar a esa cantidad. Ahora, la razón por la que estamos corriendo esto como apagado, voy a volver aquí, voy a volver a ese informe. El motivo por el que estamos ejecutando esto a partir de lo que ingresamos esto a partir del 12 31 2020 es porque en realidad
estaremos ingresando los datos en los nuevos datos a partir del 0101 2021. Entonces nadie, No. 1 21 Cambiamos las fechas. Teoh 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2021. Después volveremos a ejecutar el reporte y a ver qué tenemos aquí. Por lo que aquí tenemos el informe. Todavía tenemos los 20,500. Todavía tenemos el 8 2096 Pero cuando nos desplazamos hacia abajo a la sección de acciones ese ingreso neto
ahora se ha movido a ganancias retenidas, Eso es realmente donde lo queremos. No queremos en ingresos netos a partir de la primera fecha en que realmente tengamos operaciones. Por eso estamos ingresando esta fecha del día anterior o del año anterior realmente comenzamos la entrada de datos. Veamos el mismo tipo de concepto mientras miramos el informe
tipo de estados de ganancias y pérdidas o de ingresos . Entonces vamos a ir a reportes aquí del lado izquierdo y vamos a ir a ganancias y pérdidas. Entonces solo hago el informe estándar de ganancias y pérdidas aquí, y vamos a ejecutar este a partir de las 12. 31 a 0 y 12 31 a 0. Y entonces,
uh, correremos ese informe. Por lo que 12 31 2022 12. 31. 2020 Ejecutar el informe. Y aquí tenemos estas ventas de 20,500. realidad no teníamos ninguna venta. Todo lo que hicimos fue ingresar esos saldos iniciales que las ventas nunca después se generaron. Si hacemos clic en él desde estos saldos iniciales ingresamos
para los que QuickBooks hizo una factura aunque no hicimos una factura, asumiendo, por
supuesto, que teníamos esas ventas debido a en factura. Entonces vamos a seleccionar la parte de atrás aquí. Entonces volvemos a este reporte. Por supuesto, si vamos al día siguiente, vamos un día más hasta enero del próximo año. 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2021. Ejecutar el reporte. No tenemos ninguna información. Ese es el punto. No queremos nada en las cuentas temporales en las cuentas de cuenta de resultados en las cuentas ganancias y pérdidas. Vamos a ir a Teoh un informe de cuentas por cobrar ahora, y seguir adelante e imprimir ese reporte. Volvamos a los informes aquí abajo. Vamos a ir a reportes y vamos a ir a Probemos un saldo de clientes y hagamos un reporte
resumido. Queremos un balance de clientes Informe resumido Y aquí está nuestro resumen de saldo de clientes y tenga en cuenta que realmente no necesitamos cambiar las fechas. Esto es a partir de un punto en el tiempo. Entonces vamos a decir que ese va a ser el reporte. Ahí es donde estamos. Vamos a practicar exportar este reporte para sobresalir. Por lo que seleccionaremos la exportación al exportar dos excel aquí, y solo generará nuestros documentos excel. Que vamos a abrir eso permitirá la edición y tirar eso hasta la parte superior y nos da formato al título. Nos da a la pestaña su formato un poco diferente a eso. La versión de escritorio. Se ve bien. Y así vamos a salvar esto. Vamos a ir a archivar guardar como navegar a donde quisiéramos poner este reporte. Lo voy a poner en un Docks de Excel para seis, y esta vez lo voy a mantener en la sección seis. Pero esta vez me quedaré con el nombre del grifo. Cuando hicimos este formato previo, estaba pensando que los pusimos todos en un libro de trabajo, pero que funciona muy bien en la versión de escritorio. De la forma en que la versión en línea es es un poco más difícil ponerlos todos en un libro de trabajo, así que vamos a seguir adelante y guardarlos como libros de trabajo separados por ahora. Y así es como ingresar los saldos de clientes y nuevos clientes y exportar ese informe a excel.
32. Vendedor 6.20 - nuevo Vendor y equilibrio de apertura: Lo y su presentación. Vamos a configurar vendedores y saldos de un proveedor en QuickBooks en línea. Aquí estamos en el QuickBooks, Ese tablero. Estamos en el problema de conseguir grandes guitarras. Seguiremos con el ingreso de vendedores para poder ingresar a los vendedores. ¿ Quieres asegurarte de que tenemos esta ventana abierta? Aquí queremos dar click en ese dedo del pie de la ventana tienen ese aire proveedores abiertos que pagamos. Por lo tanto, estarán en esta pestaña la pestaña de gastos. Entonces seleccionamos esa pestaña, Vamos a ir al segundo ítem arriba la segunda pestaña arriba arriba arriba, que serán los vendedores desplazándose hacia abajo. Tenemos el vendedor de anuncios y tenemos el archivo de importación. Tenemos muchos vendedores que necesitamos importar. Entonces podemos usar la importación. Simplemente vamos a sumar a los vendedores a medida que vamos por este artículo. Va a ser muy similar, por
supuesto, a los clientes cuando agregamos a los clientes en una presentación previa. Esta vez sólo tenemos a los proveedores que vamos a utilizar la función de proveedor de anuncios aquí . Tenemos entonces la pantalla de entrada de datos. Ahora va a haber mucha información. Tenemos el título. Tenemos el nombre,
apellido de Suffolk y todo esto sería una gran información. El mínimo que necesitamos va a ser el nombre del proveedor para que podamos rastrear cualquier saldo que aún
esté pendiente. En este punto, vamos a poner a nombre del teléfono de la EPA ya que el nombre de nuestro proveedor solo tocará algunas de estas secciones. Obtenemos el nombre para mostrar será el mismo. Vamos a tener la dirección otra vez. Buena información para poner en marcha. No lo vamos a poner en su lugar aquí. Simplemente vamos a tener el mínimo del nombre para registrar las cuentas por pagar. Número de teléfono, fax, otros sitios web, términos
de facturación, saldo de
apertura. Esto es algo que sí queremos tener entrada. Voy a decir que le debemos al teléfono de la EPA en este caso, 15 mil. Ese será el saldo inicial. Vamos a tener nuestro problema a partir de la fecha de inicio del 1 de enero de 2021. Por lo tanto, vamos a poner los saldos iniciales en a partir del día anterior a esa fecha, Entonces vamos a decir 12. 31 uh 20 12 31 20. Eso va al día antes de que empecemos a introducir los datos en este problema en particular, y eso será todo. Eso lo vamos a salvar. Y eso debería salvar a nuestro vendedor. Aquí está nuestro vendedor. Aquí te dejamos nuestro saldo de apertura Nota. Muestra los 15 mil que estarán entrando en cuentas por pagar. Y para poder hacer ese grupo de trabajo los libros tendrán que tener algún otro lado de esa entrada de
revista también. Echemos un vistazo a algunos reportes con el fin de ver cómo funciona eso reportes por aquí en el lado
izquierdo, vamos a seleccionar los reportes. Entonces vamos a escribir primero el balance y anotar que va a estar en orden de los reportes. Vamos a ir al balance y ellos iban a cambiar las fechas. Las fechas van a ser Pongamos 12 31 ah, 20 a 12. 31 20. Por lo que 31 de diciembre 2022 31 de diciembre de 2020. Entonces seguiremos adelante y ejecutaremos ese informe y vemos nuestras cuentas por cobrar desde la presentación
impresa previa . Tenemos los 15 mil aquí en cuentas por pagar bajo, desde luego,
la sección
de pasivos. Ahora seguimos en equilibrio aquí porque QuickBooks puso los 15,000 y debió haber hecho algo en otro lugar, más probable es ponerlo de alguna manera. El ingreso neto. Por lo que tenemos este ingreso neto. Eso no es realmente donde lo queremos, pero va a funcionar. Y ah, veremos por qué en un segundo, si seleccionamos este 15,000 en cuentas por pagar, vemos, vemos aquí este rubro. Ahora, tenga en cuenta que QuickBooks crea un proyecto de ley. A pesar de que realmente no entramos a Bill, todo lo que hicimos fue ingresar el saldo inicial. QuickBooks asumirá, dado que se trata de un vendedor, que será una factura que se ha generado. Entonces va a estar bien siempre y cuando se hiciera antes del al mes en el que realmente empecemos a hacer trabajo. Y así vamos a volver a los reportes aquí entonces Bueno, veamos las fechas ah del día siguiente. Por lo que al año siguiente, 1
de enero de 2021. Nota. Solo estoy tocando el botón más para conseguir un día después. Entonces es al 12 31 2020. El botón más nos lleva al 12. 30 enero 1, 2021 y luego llegamos a ejecutar el reporte una vez más. Entonces si nos desplazamos hacia abajo notas que movió el ingreso neto a las ganancias retenidas Eso, en esencia, es lo que queremos porque queremos tener, ah, nada. Admitir el ingreso neto a partir de los días en que vamos a empezar a ingresar los datos ingresos netos, resumiendo y representando los ingresos, estado de cuenta o ganancias y pérdidas. Entonces echemos un vistazo a la cuenta de resultados o ganancias y veamos eso con más detalle . Entonces vamos a ir los reportes por aquí, del lado
izquierdo,
seleccionando los informes que vamos a escribir en ganancias y pérdidas, que son ingresos de QuickBooks, estados de cuenta y desplazarse hasta las ganancias y pérdidas dentro. El beneficio y la pérdida harán lo mismo. Vamos a tener esto a partir del 12 31 2012 31 a 0. Vamos a ejecutar ese informe, y aquí tenemos los ingresos de la presentación previa. Y luego ponen aquí el ingreso neto. No, no
pusimos nada en términos de facturas o facturas en. Todo lo que hicimos fue poner esos saldos de apertura en, y QuickBooks conformó esta cuenta otros gastos varios, así que obviamente Esa no es una cuenta que realmente queremos ver. No obstante, se extenderá a las ganancias retenidas a partir del primer día del próximo mes y por lo tanto no
debería ser un problema. Si hacemos click en este ítem aquí, veremos que esa una vez más será la factura que teníamos. Entonces vamos a volver. Voy a volver. Teoh el reporte y vamos a ver cómo luce este reporte a partir del primer día que
vamos a estar operando, que será el primero de enero 2020 y con seleccionado más pestaña Flecha más cero y ejecutar el reporte. Entonces aquí no tenemos actividad, claro. Y eso se debe a que todas son cuentas temporales en la cuenta de pérdidas o resultados. Y no tenemos ningún gasto de ingresos. A partir del primer día del año siguiente. Eso es lo que queremos. Ahí es donde queremos empezar. Entonces vamos a volver a los reportes y conseguir que el reporte de saldo de proveedor algún tipo de saldo
de proveedor. Hagamos el informe de resumen del balance del proveedor, y seguiremos adelante y exportaremos este informe para sobresalir. Entonces solo hay una actividad aquí, así que vamos a seguir adelante y exportar eso para poder hacer eso, vamos a seleccionar este ítem aquí e ir al Excel Export dos Excel, y va a generar ese reporte para nosotros. Seguiremos adelante y habilitaremos la edición. Y aquí está nuestro informe. Guarda la pestaña muy bien. Se ve Tab, formato y bueno,
así que vamos a seguir adelante y vamos a archivar y guardar como y colocar. Ahí es donde nos gustaría tenerlo en nuestros documentos. Esto es lo que colocará el archivo. Voy a nombrar el archivo, Sección seis y conseguir guitarras geniales, y lo mantendremos ahí con el saldo del vendedor. Entonces vamos a ahorrar eso. Y ese será,
ah, ah, el saldo del vendedor.
33. 6.25 configura nuevas cuentas y exportar balance de ensayos a Excel: flujo. En esta presentación, configuraremos nuevas cuentas dentro de nuestro plan de cuentas dentro de QuickBooks online. Y estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si estás siguiendo junto con nosotros, eso es genial. Si no, eso está bien. Estaremos repasando cómo inter nuevas cuentas en el plan de cuentas. Para ello, vamos a pasar al lado izquierdo donde vemos la contabilidad del lado izquierdo . Entonces vamos a ir a la pestaña contable y eso normalmente se abrirá al plan de cuentas. Hay dos pestañas de plan de cuentas superior y reconciliar. Aquí tenemos nuestro plan de cuentas. Podemos ordenar este plan de cuentas de algunas maneras diferentes. Tenga en cuenta que el defecto normalmente será por tipo, y esa va a ser la mejor manera en general de mirarlo porque así va a ser la forma que el rebote del juicio estará en ordenado por y en general será como los
estados financieros , el balance y las cuentas de resultados o ganancias y pérdidas se ordenarán por significado. Típicamente lo vemos en orden de activos que pasivos, luego capital que cuentas de tipo de ingresos y gastos. Dentro de esas subcategorías, tenemos el activo de cuentas por cobrar siendo una cuenta particular para QuickBooks para que
pudiéramos rastrear cosas como el cliente equilibra otros activos corrientes. Tenemos secciones de activos corrientes, y después tenemos las cuentas por pagar, que es un pasivo. Está en su propia sección de responsabilidad. Nosotros entonces, si tuviéramos algún otro tipo de pasivos, que vamos a tener en el futuro, tendríamos pasivos corrientes y luego pasivos a largo plazo y luego equidad, que incluye este saldo de apertura que vamos a tienen que hacer algo con en algún momento donde hay que cerrar ese saldo e inversiones inversiones dueño y ganancias
retenidas. Y entonces típicamente tenemos las cuentas de ingresos,
las cuentas de cuenta de resultados, ingresos que gastos, ingresos y luego el gasto de costo de los bienes vendidos relacionados con el inventario de venta de Estados Unidos y luego todos los demás gastos. Tenga en cuenta que debido a que no tenemos números de cuenta dentro de las categorías, como dentro de las categorías de gastos , normalmente
tendríamos el orden alfabético dentro de esa categoría si
quisiéramos ordenar de alguna otra manera, lo que podría ser muy útil porque el orden alfabético no sería necesariamente el orden de importancia ni el orden más lógico. Entonces podríamos tener agregar números de cuenta. El motivo por el que no lo estamos haciendo en este problema es porque es muy fácil si no entendemos los números de cuenta aplicarlos de una manera que realmente no tiene sentido. Entonces si vamos a aplicar números de cuenta, queremos asegurarnos de que estamos aplicando esos de tal manera que aún podríamos pedir las cuentas por tipo de cuenta. Y luego los números de cuenta estaban trabajando, ordenando primero por tipo de cuenta y luego por número de cuenta, lo que significa bien. Pediremos dentro de cada cuenta, escriba en un orden particular. Podríamos, sin embargo, ajustar el orden por nombre aquí o por cualquier otro de estos artículos aquí y solo el pedido principalmente nombre y tipo. Por lo que podría ser útil que pasar por esos ítems Nota. Nosotros también, por
supuesto, tenemos aquí el ítem de filtro, que nos permitirá buscar ciertos ítems dentro del plan de cuentas. La primera cuenta que vamos a añadir es una cuenta corriente. Aquí no tenemos una cuenta corriente, así que esa va a ser nuestra cuenta de efectivo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir a nuevo arriba arriba y seleccionar el nuevo artículo en Verde, y tendremos las categorías aquí. El default aquí es la cuenta bancaria. Entonces tenemos la cuenta bancaria y esa es la que queremos. medida que pasamos por algunas cuentas más, podemos recoger algunos de estos otros artículos. Nota Es en orden,
en esencia, en esencia, por activos que pasivos y cuentas de tipo de ingresos y gastos de capital, cuentas de
balance, luego cuentas de estados de resultados que otras subcategorías en a cosas como corrientes , pasivos
corrientes, activos a
largo plazo, pasivos a
largo plazo. Vamos a etiquetar esta cuenta con un tipo detallado. Vamos a decir que esta será nuestra cuenta de cheques. Entonces vamos a tener este detalle de la cuenta corriente y el nombre de la cuenta. Simplemente lo vamos a dejar como chequeo. Podríamos querer personalizarlo. Quizás quieras personalizarlo a algo como Wells Fargo o algo así. Posiblemente incluso puso los últimos cuatro dígitos diferentes de un número. Ah, el del número del banco. Para que si tienes múltiples cuentas con el fin de diferenciar esas cuentas, también
ingresaremos aquí los saldos iniciales. Entonces vamos a decir que antes de iniciar esta empresa, teníamos 25,000 antes de empezar a poner esta información en el sistema QuickBooks. Vamos a iniciar esta empresa y empezar a poner más datos a partir del 1 de enero de 2021. Y por lo tanto, queremos poner esto en como el último año a partir del último día del último año 12 31 20 Así, 31
de diciembre de 2020. Por lo tanto, QuickBooks hará lo que sea necesario hacer. Se va a adeudar en efectivo. Va a acreditar algo, probablemente abriendo el capital de saldo para darle la vuelta a esto. Si hace algo a cuentas temporales, entonces estará todo listo y todo volcado. Correcto. Cuando empecemos el año, estaremos realmente en poner datos cuatro, que será 2021. Entonces voy a decir, ahorrando cerca. Ahora tenemos configurada la cuenta de cheques Dónde más van a incluir una cuenta de tarjeta de crédito . Podríamos tener una cuenta de visa que vamos a configurar, así que eso va a ser una cuentas tipo pasivo va a estar aquí abajo una vez que ordenemos nuestras operaciones por lo que vamos a pasar por estos browses similares. Vamos a subir arriba y decir que queremos la nueva cuenta A nueva. Y esta vez vamos a decir que será una cuenta de tarjeta de crédito por lo que en realidad tienen una cuenta Tarjeta de crédito fría. Entonces vamos a seleccionar eso. Y si seleccionamos el tipo de detalle, solo
tiene la tarjeta de crédito, por lo que la mantendremos ahí. Podríamos mantenerlo en tarjeta de crédito. Si tenemos múltiples tarjetas de crédito, podríamos cambiar el nombre como todo debido aquí a Visa. La descripción de la tarjeta de crédito mantendrá lo mismo. No vamos a subcategoría ya que. Si teníamos varias tarjetas de crédito quizá quisiéramos tener en una categoría tarjeta de crédito fría y luego sub categorizaron las tarjetas de crédito particulares que tenemos en esa categoría. Vamos a poner el saldo aquí. Vamos a tener el saldo inicial, que será 1000 por lo que teclearemos el 1000 aquí, y vamos a escribir la fecha un día antes de la fecha en que vamos a empezar a ingresar información, que es 12. 31 20 de diciembre 31 de 2020. Significa que en realidad vamos a empezar a ingresar datos a partir del 1 de enero de 2021. Entonces vamos a decir guardar y cerrar que si nos desplazamos hacia abajo, vemos la cuenta de visa aquí y vemos ese 1000 allá. Y como vemos que va a aumentar esta cuenta. Va a tener que poner algo más en otro lugar. Y probablemente al saldo de apertura equidad, al
que tendremos que echar un vistazo y solo para al final de no esta presentación. Pero vamos a echar un vistazo a eso en el futuro. No vamos a poner un préstamo a pagar. Tenemos un préstamo a pagar en los libros, que será otro tipo de responsabilidad. Las cuentas estarán aquí abajo así que iremos Teoh New una vez más, vamos a sumar el préstamo, y vamos a llamar a esto. Podría ser corto o largo plazo lo vamos a poner para este propósito es en
pasivos a largo plazo porque la suposición es que va a ser un do más de un año, Así que corto plazo sería algo que vamos a pagar dentro de un año largo a lo largo de un pasivos
a largo plazo del año. Después conseguimos la subcategoría de notas por pagar u otros pasivos a largo plazo la mantendrán en notas pagaderas por la subcategoría. En realidad lo voy a llamar un préstamo a pagar. Por lo que para el nombre escribirá en préstamo por pagar descripción, aquí no
tendremos descripción. Vamos a decir que no es una subcategoría de nada más, y vamos a tener un saldo que balancea la facturación siendo 22,000. Y eso va a ser a partir del último día del año antes del año que vamos a empezar a ingresar datos, que son 12. 31 a 0. Por lo que el 31 de diciembre de 2020 comenzaremos a ingresar datos 1 de enero 2000 21. Por lo que vamos a guardar y cerrar este artículo. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, vemos nuestro préstamo pagadero a 22,000. Una vez más, eso es un pasivo. QuickBooks debe estar haciendo algo en otro lugar. No pusimos una entrada en diario, y va a haber dos cuentas afectadas por eso. El 22 probablemente fue en el saldo inicial. Equidad echará un vistazo a eso al final de esto. Entonces vamos a agregar otra cuenta, y eso va a ser para muebles y accesorios que tenemos actualmente. Entonces vamos a decir nueva cuenta, y vamos a agregar muebles y accesorios. Eso va a ser un tipo de cuenta de activo fijo, algo que es apreciable, tan ácido fijo. Y vamos a decir que no va a ser depreciación acumulada. Podríamos pasar por estos muebles y accesorios de construcción. Entonces muebles y accesorios es algo que vamos a depreciar con el tiempo y el nombre que
vamos a mantener como muebles y accesorios. Sin subcategoría descripción. Ninguno iba a mantener eso es, como es lo que es. Tendremos un saldo de apertura,
sin embargo, sin embargo, por lo que vamos a sumar esto. Van a ser 75 mil y a fecha una vez más, 12. 31 a 0 31 de diciembre 2020 estaremos depreciando este rubro por lo que estaremos rastreando la depreciación que vamos a decir rastrear la depreciación. Recibimos un mensaje diciendo que QuickBooks va a tener que contabilizar el activo y
contabilizar el costo y la cuenta, atraer la depreciación. No tenemos depreciación en este punto. Entonces no vamos a poner ningún equilibrio inicial a partir de esta vez. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, vemos los muebles y accesorios que 75 mil y esa es realmente la red. Vemos las subcategorías, entonces el costo original 75 mil netos de la depreciación, que es realmente depreciación acumulada y no hay ninguna ahí. Por eso el valor contable es de los 75 mil. Ahora que tenemos algunas cuentas nuevas ahí dentro, hemos ajustado nuestros saldos iniciales para tener un conjunto de libros más completo. Entonces vamos a ir a los reportes y ver qué tenemos en materia de reportes en este momento, ten en cuenta que si estás empezando desde cero, puede
que no tengas estos saldos iniciales. Pero esta es una manera. Si tienes algunos saldos iniciales, QuickBooks hace que sea agradable y fácil poner en esos saldos iniciales. Aunque no estemos haciendo una entrada de revista, eso necesariamente se equilibra. Porque si ponemos en todas las cuentas del balance, ácido y pasivos, QuickBooks simplemente forzará básicamente al otro lado a estar yendo a la sección de acciones. Y entonces sólo tendremos que limpiar lo que haga QuickBooks en esa sección de equidad. Echemos un vistazo a eso ahora, Así que vamos a ir a reportes aquí del lado izquierdo. Vamos a ir a reportes, y luego dentro de los reportes, queremos encontrar el balance de prueba. En primer lugar, buscaremos un balance de prueba. Entonces voy a decir el balance de prueba. Aquí está el balance de prueba, y esto va a ser más un tipo de reporte contable. Miraremos el balance en la cuenta de resultados. Ese rebote de trucha realmente nos da todo en un solo set. encuentro nos lleva a todas las cuentas, lo que
significa que nos da el plan de cuentas y los saldos dentro de ellas. Tendremos que lidiar un poco con adeudos y créditos, pero eso está bien. Bueno, entonces mira el balance y la cuenta de resultados o ganancias después de eso. Entonces vamos a tener las fechas para ser 12. 31 a 1 a 12 31 a 1. Entonces esto en realidad 12 31 20 a 12 31 20 Esta es la fecha en la que ponemos cosas ahí a partir del 31 de diciembre de 2020 el día anterior, en realidad
vamos a estar empezando a entrar. Ah, los datos de fecha reales para el periodo actual con el que estaremos trabajando. Vamos a ejecutar ese reporte. Y aquí está nuestro balance de prueba. Algunas cosas importantes a tener en cuenta en el balance de prueba. Una es que nos da a todos el plan de cuentas. Ahora no nos da todas las cuentas que, incluyendo las cuentas que tienen cero saldos. Por lo que el plan de cuentas era más largo porque tiene más cuentas que actualmente no están en uso o tienen cero saldos. Pero sí nos da todas las cuentas que sí. Tienes una cuenta en la cantidad en ella, y muestra que es la cantidad que hay ahí dentro. tenemos que lidiar con los adeudos y créditos, Sítenemos que lidiar con los adeudos y créditos,
y también nos da el,
um, um, orden de las cuentas que normalmente serán la orden, lo que
significa que el balance contabiliza primero y luego la cuenta de resultados cuentas o ah, los activos en el balance de cuentas cheques de cuentas y recuentos de ácidos, tablas y ácido en recorridos y muebles acid y rapido y accesorios y pasarlo. Y luego las cuentas de pasivos por pagar que tarjeta de crédito Visa, el préstamo por pagar, y luego el patrimonio, que tenemos equidad de saldo de apertura. Cuenta divertida puede que nunca haya oído hablar de eso antes. No es algo que normalmente debamos ver o tener, y de eso vamos a tener que deshacernos. Y luego tenemos las ventas y otro misil en un ingreso misceláneo. Y a lo largo de todo este proceso, nunca
hemos hecho ninguna facturación ni ningún recibos de venta ni registrado ningún gasto. Entonces, ¿cómo llegaron estos dos aquí? En el proceso de configurar nuestra cuenta de cheques y más nuestras cuentas por cobrar y son pagar típicamente son por cobrar y por pagar cuando configuramos estas. Mira, aquí está el otro lado de esa entrada aquí. Ah, eso es lo que nos está dando estos montos en la cuenta de resultados. No queremos esas cantidades porque realmente no sabemos cuándo se ganó el dinero. Simplemente sabemos que la gente nos adeudaba 20,500 por lo tanto queremos hacer correcto el balance . Será correcto a partir del primer día en que empecemos a hacer la entrada de datos real. Significa que si miramos esto un día después de esto, estos dos desaparecerán y cerrarán al patrimonio neto del saldo de apertura. Entonces si no entendemos
eso, está bien. Pero ese es el punto de que ingresemos esta información antes de la fecha en que realmente empezamos a ingresar datos. Entonces vamos a resaltar esto y voy a hacer esto un día después, el primer día del año en curso que vamos a estar trabajando un día después, vamos a ejecutar ese reporte y tenemos la misma información. Excepto ahora las ganancias retenidas es el único número aquí. No tendríamos cuentas de ingresos y gastos. Eso es lo que queremos. Queremos que se enrolle en ganancias retenidas, y luego esta plusvalía de saldo de apertura. Esa es la otra cuenta que QuickBooks compensa con el fin de que esto funcione. Esa es la otra cuenta que vamos a tener que arreglar. Ah, con
el fin de t ser realmente correcto. realidad no deberíamos tener equidad de saldo de apertura. Si
lo haces, está bien porque, um, conoces a tu contable, tu c p una firma a finales de año, los impuestos probablemente sabrán lo que eso significa, pero deberíamos limpiarlo y lo puso en otro lugar. En este caso, a las ganancias retenidas. No vamos a entrar demasiado en los adeudos y créditos aquí, pero sólo tenga en cuenta que la cuenta del balance puede en los activos o no debitar saldos. Tenemos los pasivos, o van a ser el saldo crediticio, los préstamos o el crédito, y entonces la equidad va a ser crédito Ingresos serían un crédito para terminar adeudos a gastos. Vamos a hacer gran parte del problema adelante sin tratar de evitar adeudos y créditos . Que es una especie de lo que QuickBooks está en cierto modo diseñado para sus algunas áreas donde los adeudos y créditos son o bien muy difíciles de evitar y es mucho más fácil hacer algunas cosas con adeudos y créditos, y simplemente no se puede realmente evitarlo. Pero podemos usar muchas formas que no vamos a necesitar estas. Pero en cualquier caso, el saldo de prueba es una forma que cuando lo miramos, usamos curso, los adeudos y créditos. Vamos a seguir adelante y exportar este reporte ahora. Por lo que vamos a seleccionar este ítem aquí y exportar este reporte para sobresalir. Habilitaremos la edición. Entonces aquí está. Y luego está nuestro reporte fueron. Simplemente vamos a seguir adelante y guardar eso a donde nos gustaría tenerlo. Y vamos a ir a archivar y guardar como que las cejas. Voy a poner el mío en estos muelles de excel primero de los seis aquí, y sólo voy a cambiar el nombre un poco. Voy a poner la Sección seis antes de este artículo y luego la tendremos aquí. Podríamos ajustar su bajada. Probablemente no necesitamos conseguir guitarras geniales. Podríamos simplemente tener aquí el balance de prueba. Pero me quedaré con eso. Como es por ahora. Eso vamos a ahorrar, y ese es nuestro balance de prueba y las cuentas que tenemos y nuestros saldos iniciales. En breve estaremos lidiando con este aquí, viendo si podemos hacer algo para deshacernos de esa cuenta de capital de saldo de apertura. Esa cuenta que QuickBooks pone en marcha como parte del proceso de configuración, que es agradable, facilita las cosas, pero que realmente debemos ajustar.
34. Opciones de Payroll 6.35: Hola. En esta presentación, hablaremos sobre las opciones de nómina dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el get grandes guitarras. Si estás siguiendo junto con nosotros, eso es genial. Si no, eso está bien. Estaremos discutiendo la nómina. Vamos a pasear por aquí al lado izquierdo e ir a la sección de empleados mientras hablamos de Hey, nómina de
roles va a ser una de esas cosas a las que hay muchas opciones diferentes a y como pequeño negocio o cualquier negocio . Normalmente obtenemos muchas ofertas sobre diferentes tipos de nómina, diferentes opciones de nómina de ambos si estamos usando QuickBooks, QuickBooks así como personas externas como A T, P o cheques de nómina y otros tipos de personas que se especializan en empresas que se especializan dentro de nómina. Vamos a hablar un poco de algunas de estas opciones. Pero lo que realmente queremos hacer aquí es solo saber cuáles son estas diferentes opciones y algunos de los pros y contras, y es una de esas decisiones con las que quieres pasar algún tiempo, porque la nómina puede ser algo que consume mucho tiempo y es también una de esas cosas que, um si nos equivocamos, podría causar muchos problemas a finales de año y queremos asegurarnos de que estamos consiguiendo todos nuestros con tenencias correctas y todo lo que hice correctamente. Entonces va a haber una opción dentro de QuickBooks. Para poder hacer eso, necesitaremos de alguna manera la opción de pago. Va a ser un tipo de add on dentro del programa que permitirá sus diferentes
opciones de pago . Ahí hay pros y contras a eso. Incluso dentro del sistema QuickBooks, habrá algunas opciones diferentes que echarán un vistazo dentro del sistema QuickBooks. Pero uno de los pros, por
supuesto, es que tenemos toda la información en un solo sistema, y por lo tanto está todo atado. No tenemos que ingresar una entrada de revista de alguien más al sistema ni nada por
el estilo . El inconveniente es, por
supuesto, que entonces estamos manejando nuestra propia nómina, y tenemos diversos grados de apoyo para hacerlo. Y el proceso de nómina puede llegar a ser complejo incluso con una cantidad bastante limitada de empleados, dependiendo del país y el estado en el que nos encuentremos. Um si estamos en la U. S. Por
supuesto, toda la U. S. Tiene los mismos impuestos de la U. S. para
impuestos de nómina, pero cada estado tiene su propio estado diferente impuestos, y si tenemos multi estatal o multi país, entonces se pone muy complejo. Pero aunque estemos en el mismo estado, sigue siendo un poco complejo, dependiendo de cuántos empleados tengamos. Entonces, por lo tanto, es bueno obtener algún apoyo en la nómina, posiblemente recogió la configuración de nómina más avanzada si fuera necesario. Y también es una buena opción notar que hay Softwares de terceros que son que se especializan en nómina que son bastante buenos en esto ahora. Y ahí hay pros y contras. Va a haber algo así como PayChecks es 1/3 de fiesta no relacionada con QuickBooks. No los estoy promocionando ni a nadie más, pero es solo que es uno de los terceros así como un DP es otro tercero que especializa en pros y contras de nómina. Ahí está que ellos, por
supuesto, especializan la nómina y por lo tanto están acostumbrados a manejar los temas que surgirán el diferente tipo de leyes de litigio que saldrán relacionadas con la nómina. El contras es que vamos a tener que integrar lo que hagan de alguna manera en nuestro sistema, porque obviamente estamos pagando el cheque de nómina. Y tenemos que registrarlo con tenencias y demás en nuestro sistema de alguna manera para
reportar los estados financieros y los impuestos adecuados al cierre del año. Por lo que todavía tenemos que aunque estemos usando un software de 1/3 party, que puede ser muy bonito porque nos permiten imprimir la nómina o hacer el proceso de nómina la nómina, conseguir todo configurado. Todavía necesita ser integrado en nuestro sistema,
nuestro sistema QuickBooks de alguna manera, tal vez sólo a través de una entrada de revista para hacer eso. Por lo que esos son algunos de los pros y los contras es 1/3 de software de fiesta. Volvemos a QuickBooks las opciones para configurar si vamos aquí. Todavía no hemos configurado nómina. Entonces si vamos, se ponen en marcha. Se va a armar nómina. Podríamos intentar ingresar a empleados sin nómina y pasar por ese proceso, y echaremos un vistazo a sumar empleados más adelante. Pero ahora mismo vamos a decir que empiece. En realidad no vamos a comprar ninguna de esas nóminas ahora mismo. Yo sólo voy a echar un vistazo a las opciones. Las opciones pueden cambiar con el tiempo, pero veremos lo que tenemos en este punto. Contamos con el cálculo automático de impuestos. Si nos desplazamos hacia abajo, vemos algunas de las opciones. Aquí tenemos la cuota mensual y va a ser un plus $2 por empleados que subirán por los empleados que vamos a tener. El beneficio aquí, por
supuesto, es que tenemos el cálculo automático de impuestos, lo que significa que cuando metamos la información en el sistema de nómina, se va a calcular esos impuestos de nómina los que tienen tenencias como impuesto federal sobre la renta , seguridad del
alma y Medicare y ojalá los impuestos estatales también para que podamos conseguir esos cálculos de
retención. Correcto. Entonces aquí van a ser algunas de las opciones que puedes comparar las opciones. Teoh Mawr servicio completo. Algunas de las opciones de servicio completo en realidad básicamente dio la impresión de los cheques y darán algunas garantías. Vemos las opciones diferenciadoras van a estar aquí abajo entre estos dos sistemas siendo
dejarnos pagar impuestos violentos por ti en base a cheques de pago, entras para que podamos tener más de un servicio completo ahí con la opción más cara get set arriba con las exportaciones de Estados Unidos. Por lo que es fácil cambiar de proveedor. Ejecuta tu nómina con ayuda en vivo con expertos de EU, por lo que tendremos un poco más de apoyo. Esté protegido con tu pena. Tres. Garantía gratuita. Esto podría agregar algo de valor. Lo que realmente queremos que no suceda es no estar en una situación en la que no estemos dolor y los impuestos de los empleados tanto tiempo de asegurarnos de que estamos pagando los con tenencias que estaban tomando de los salarios del empleado. Ah, y dolor aquellos que posiblemente valdrían una opción garantizada. Entonces si volvemos aquí arriba, tenemos la nómina ilimitada ilimitada y podemos revisar algunas más de estas opciones. Conseguimos el servicio gratuito las 24 horas. Tenemos el móvil de nómina de carrera y luego estos artículos. Cuando hablemos, haga clic en estos cambiarán a Quiero pagar bien hecho por mí. Exportaciones y expertos manejan el proceso de configuración. Eso podría ser muy útil si no has pasado por el proceso de configuración porque ahí es donde suelen llegar los problemas. El primer montaje Organizado quiere montar está organizado. Si se configura de tal manera que sepamos cómo vamos a ejecutar las cosas corriendo las cosas desde ese punto en adelante al menos emitir los cheques es bastante más estándar. Entonces, por
supuesto, tenemos el florero de cuarto a fin de mes y, ah, el arrendamiento de año al cierre del año forma documentación nueve cuarenta y 9 40 los que
tendremos que tramitar como así como W twos y w treses y qué no Así que tenemos impuestos pagados archivados por ti, y entonces tenemos la garantía aquí, que, por
supuesto, sería parte del plan de plataforma premium más caro.
35. 6.40 configura nuevos empleados: Hola. En esta presentación, vamos a configurar nuevos empleados dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran buenos cajeros. Si has estado trabajando junto con nosotros, eso es genial. De no ser así, estará ingresando nóminas en este momento o no Telefonía de Nómina entrando a los empleados en este momento Para ello, . vamos a ir al lado izquierdo y vamos a bajar aquí a la sección de empleados del
lado izquierdo. Ahora bien, esta vez no tenemos configurada la nómina, pero la adición de empleados será la misma. De cualquier manera, lo que vamos a hacer es bajar a este ícono aquí y decir que queremos agregar un empleado y vas a decir, Necesito pagar. Los empleados iban a decir: Ahora
no. No lo vamos a configurar. Si vamos por aquí, va a pasar. Nuestras opciones de nómina iban a decir Ir a los empleados configurados. Lo que ahora tenemos es la pestaña de información de los empleados, y esto va a estar incluyendo toda la información personal para los empleados y parte de la información facturable para los empleados Lo que no tenemos aquí mismo va a ser el retener tipo de información cosas que típicamente obtenemos del W four. Tendríamos que pagar el servicio para poder implementar esa información. En este momento, sólo
vamos a estar ingresando los datos de los empleados para un nuevo empleado en cuanto a su información
personal. El otro dato relacionado con la nómina es algo que típicamente obtenemos del W four . Esta es la información que diferiría dependiendo de cómo vamos a estar configurando la nómina, Weatherby y QuickBooks o a través de 1/3 de fiesta. De cualquier manera, De cualquier manera, lo
hacemos. Todavía vamos a tener que mirar esta información para que la entreguemos a nuestro sistema también debido más tarde, ya sea en términos del proceso de nómina, para realmente procesar la nómina y calcular la con tenencias o en términos de 1/3 partido software donde aún tenemos que tomar esa información y ponerla en el sistema. Entonces si viste el W cuatro, eso básicamente va a ser un formulario que tenemos archivo cada vez que tengamos un nuevo empleado, y en esencia, va a hacer que los empleados nos digan su información. Típicamente mucha de su información personal que pondrá en este formulario, incluyendo ese nombre Seguro Social número uno, y obtendría de esta forma el W cuatro. Pero también va a incluir el número de exenciones y el estado civil, dos componentes clave que necesitaremos para tramitar la nómina. los componentes necesarios para tramitar la nómina se incluye el estado de nómina, casada o soltera. Incluye el número de exenciones, que tipo de coincidencias. Se puede pensar en ellos como las exenciones que estarán en el 10 40 lo que significa que obtenemos una exención para nosotros mismos y para cualquier dependiente. Pero eso no va a ser exactamente lo mismo. En cualquier caso, necesitamos esa información con el fin de calcular cuáles serán los montos de retención de nómina que típicamente provienen de los cuatro W. Volvamos a llenar los datos en libros demasiado rápidos. Entonces pasa por nuestras pantallas que necesitamos configurar para que la nómina se ponga en marcha y en funcionamiento. Por lo que empezaremos por aquí y es bueno simplemente practicarse con la entrada de datos. Solo usas la pestaña, pero y así voy a parar. Arranca en la parte superior izquierda y simplemente toca a través de ella. No voy a poner un título. Vamos a tabular, voy a poner el nombre de pila va a ser Adam. Voy a tocar a través de ningún segundo nombre y pondré el apellido como Hamilton Ton y así es lo tenemos construido aquí sets y luego vamos a decir Eso es bueno. Y entonces el nombre para mostrar luego aquí se mostrará podríamos seleccionar el desplegable. Si quieres mostrarlo en un formato diferente como apellido coma,nombre, nombre, entonces nos desplazaremos por aquí. Nos vamos a sentar, tocaremos hasta la dirección de la calle, y vamos a añadir la dirección de la calle. Obviamente, esta será una persona ficticia y dirección de calle. Vamos a decir 14 a 3 Segundo ST y vamos a tener la ciudad de Nueva York y vamos a tener el estado y el código postal seguirá desplazándose por aquí. Correo electrónico. No vamos a tener una dirección de correo electrónico que va a ser útil si quieres conservar esa
dirección de correo electrónico . Por supuesto, en sus registros no se requiere, sin embargo, con
el fin de tramitar nómina Así que vamos a dejar ese número de teléfono en blanco. Lo mismo quisiéramos tener que en nuestro programa de base de datos, sin embargo, generalmente
no se requiere para el procesamiento de teléfonos móviles de nómina, algo que tenga buena información para tener tarifa facturable. Esta no es la tarifa que iban a pagar a los empleados. Es la tarifa que vamos a construir los empleados si vamos a hacer de ella una factura basada en el tiempo disponible. No vamos a tener nada ahí en este punto. En realidad no tiene que hacerlo. Nómina necesariamente. Tiene más que ver con la facturación e. En base a este tiempo empleado, entonces
tenemos al empleado i d. número. Ese va a ser el número del Seguro Social para la U. S. Que será 565655665 Obviamente, ese es un número del Seguro Social conformado, pero sería en ese formato si fuera un Seguro Social I d. Número que no tenemos en este punto, vamos a salvar al género masculino, y después tenemos la fecha más alta. Vamos a decir el primer mes de nuestras operaciones, que es enero 0101 21 Así que 101 a 1, entonces vamos a tener y no hay fecha de lanzamiento, lo que significa que siguen con nosotros. Y luego vamos a tener la fecha de nacimiento, que vamos a decir es 090579 090579 Así que está bien, así que esa va a ser nuestra información aquí. Vamos a decir guardar. Entonces cuando guardamos eso, por
supuesto, vemos en nuestra sección de empleados a nuestros nuevos empleados. Vamos a sumar uno más y pasar por este proceso una vez más. Para ello, seleccionaremos el anuncio y los empleados aquí arriba en la parte superior. Correcto. Vamos a decir que no. No en este momento a estas alturas. Y vamos a pasar por el proceso otra vez. hecho de tener por aquí una vez no puede practicar tabbing a través es decir Tab. El nombre de pila va a ser Erica Tab. Apellido Tab Último él, Robert hijo. Es así como lo derramamos todo. Tab Rojo. Y luego una vez más, el default. Vamos a mantener el default como lo que es. Podríamos revisar otra cabalgata común, apellido, Nombre
común. Mantendremos esto tal como está. Vamos a escribir la dirección de la calle y la dirección. Vamos a poner esto en cuatro East Second Street y la ciudad vamos a poner a Nueva
York el código postal 10003 County, sin notas. Correo electrónico. Una vez más, buena información. No tener necesario para la próstata de nómina. Bueno para cabina un programa de base de datos. No obstante, diciendo con el número de teléfono y la tarifa de facturación por correo electrónico, recuerda es nuestra tarifa de facturación que pondríamos en la factura si estuviéramos utilizando su tiempo Teoh crear la factura de lo que cobraríamos a un cliente. Entonces vamos a tener el número de empleado que en nuestro caso, número del
Seguro Social. Entonces vamos a poner el 454545544 que obviamente es un número ficticio. No tenemos un i d A estas alturas, vamos a decir femenino. Ah, la fecha más alta. Una vez más, vamos a decir, 01 01 a 1. Esa es la primera fecha en la que vamos a estar iniciando operaciones aquí son problema de práctica. Por eso lo vamos a poner en la primera fecha de lanzamiento de operaciones. No tenemos uno. Ella sigue con nosotros. Y vamos a decir que la fecha de nacimiento va a ser 12. 31 1979 Así, 31
de diciembre 79. Vamos a seguir adelante y guardar esa información y eso nos dará aquí a nuestros dos empleados . Ahora que tenemos estos aquí, estarán listados en nuestros empleados. Y si quieres ver la información de nuestros empleados, podemos entrar aquí y podríamos ver esa información. Podemos añadir cualquier nota que queramos Teoh en esta sección. Y si quisiéramos ver un reporte basado en esto, podemos ver reportes además de enumerar a los empleados que tenemos actualmente yendo a la sección del
reporte y hay diferentes reportes que podríamos ejecutar. Simplemente queremos una lista de información en cuanto a quiénes son los empleados para que podamos tener un empleado Ah, lista de
contactos que vamos a echar un vistazo a lista de contactos seleccionados y esto nos dará a los empleados información de contacto. Ahora, obviamente, aquí
tenemos información limitada. Apenas los dos empleados que no pusimos en el número telefónico en el correo electrónico y demás, pero esto nos dará nuestras listas de contactos son información de contacto. Y si hubiéramos metido esa información, tendríamos los listados aquí. Vamos a seguir adelante y exportar esto a sobresalientes. Estamos en, Seleccione la exportación y vamos a exportar dos Excel. Obviamente, podrías hacer esto para un archivo pdf rápido, también. Esa es otra forma de tener el archivo pdf. Voy a seguir yendo a sobresalir. A mí me gusta la idea de procesar para sobresalir porque algunos de los informes que procesamos para sobresalir debilitan, entonces, Ah, justo después de su en excel. Y esa podría ser una herramienta útil en muchos casos. A continuación, habilitaremos la edición. Entonces voy a decir que habilite la edición y ponga esto en la pantalla. Y así se ve bien. Entonces voy a seguir adelante y guardar que vamos a ir a archivar y guardar como o navegar y
buscar la ubicación en la que queremos poner esto. Lo voy a poner en algo llamado XL seis documentos. Ahora de nuevo, probablemente
podríamos deshacernos del nombre, pero esto podría ser útil dependiendo de quién le estuviera dando esta información. Si siempre es nuestra empresa, sabemos que es conseguir grandes guitarras. Podemos mover el remove que conseguir grandes guitarras poner solo los empleados podrían ser útiles para realmente poner una fecha. Teoh, cuando empiezas a exportar estas cosas porque no te doy una lista de contactos. la fecha en que generaste la lista de contactos, vamos a seguir adelante y guardar como predeterminado. Aquí, allá tenemos a nuestros dos empleados.
36. Lista de transacción por la transacción por fecha: Hola. En esta presentación generaremos y una imprimiremos un informe de transacción dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el tablero de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si has estado trabajando junto con nosotros, eso es genial. De lo contrario, estaremos generando una lista de transacciones por fecha. Va a ser un puerto muy útil. Denunciar la lista de transacciones por día. El listado de transacciones por fecha es un informe menos común de lo que veríamos de, digamos, los estados financieros, un balance y una cuenta de resultados o un resultado y pérdidas. Pero es un gran reporte para ver realmente el detalle de un periodo de tiempo en particular para ver si
tenemos todo ahí dentro. Y también es genial para calificar para ver si vamos. Si todos estamos en la misma página en cuanto a lo que ha sido entrada, si vamos en la misma información a insumo, Entonces para llegar ahí, vamos a ir a los reportes. Por lo que iremos a la pestaña de informes del lado izquierdo y solo escribiremos el reporte. Entonces vamos a estar aquí para ir a reportar, y podríamos desplazarnos hacia abajo y encontrarlo, pero vamos a poner el tipo en su lista de transacciones por fecha. Por lo que quiero conseguir esto por fecha, y vamos a seleccionar la lista de transacciones por fecha. Por lo que aquí estará el informe. Vamos a cambiar las fechas como normales, y las primeras fechas que vamos a poner aquí son 12 31 202 12 31 a 0. Entonces, ¿sólo vamos a poner eso un día? Esto es cuando la mayoría de las transacciones que hemos estado poniendo en nuestro problema han sido de entrada Al limitar las fechas a partir de esto, entonces realmente podemos reducir para ver si tenemos un problema de fecha. Un problema común t ser es un problema de fecha. Entonces quiero ver si todo está aquí en este día en particular, vamos a ejecutar el reporte, y aquí está nuestra información. Entonces sabe lo que tenemos aquí es toda esta información. A partir del 12 31 el final del periodo de tiempo, pudimos ver la fecha de la transacción. Podemos ver el tipo de transacción. Y podrías estar diciendo, si has estado siguiendo junto con este problema como no hemos hecho mucho de este tiempo, no
hemos ingresado una factura. No hemos tenido factura. No hemos tenido formulario oficial tipo depósito. ¿ De dónde vienen estos? Y estos lo verán más adelante y veremos que Estos son los formularios de conducción que
utiliza QuickBooks . Entonces cuando ponemos los saldos de apertura como aquí, entonces QuickBooks usó en este caso en factura para esa transacción de saldo de apertura. medida que trabajemos a través de esta información veremos qué transacciones se vincularán a qué formas qué formularios se generarán. Cuando QuickBooks tiene una, ciertas transacciones normalmente estarán usando esos formularios para generar la transacción. Pero también, como aquí, podría
haber momentos en que ingresamos datos y los cesionarios QuickBooks formaron la forma típica utilizada para crear una transacción típica. Entonces tenemos el número, la publicación, el nombre, la nota y la descripción, la cuenta. Esto van a ser otras tres las otras dos cuentas que se van a ver afectadas aquí y luego la división, y eso será otro ácido de inventario de cuenta en este caso y luego la cantidad. Entonces es bueno aquí solo pasar por esto y ver si todas las transacciones que tenemos aquí . Alinear, Teoh, Lo que creemos que deberíamos tener ahora, si algo no está en esta lista de transacciones, y pensamos que dispara, si estamos trabajando a través de este problema, imprimimos esto y no tenemos la misma lista de transacciones. Entonces algo bueno que hacer es cambiar estas fechas,
posiblemente, Ah, Ah, todo el año atrás. A lo mejor Solo pon este 2019 y luego cambiaste la fecha posterior al 2021 a ver si hay alguna de estas fechas que son diferentes. Pasa por aquí y di, Ya que este es el primer mes de operación, no
deberíamos tener otras fechas aquí. Entonces si iba a cambiar esto, hagámoslo realmente. Cambiaremos este 22019 y luego cambiaremos la fecha de fin al 21. Y luego voy a volver a ejecutar este reporte,
lo volveré a ejecutar, asegúrate de ejecutarlo. Y luego cuando nos desplazemos aquí abajo, si vemos alguna fecha que estará fuera de estas fechas, eso será un error común. Y podemos coger eso y recoger cualquier fecha y luego arreglarlas. Podríamos arreglar los que están dentro de QuickBooks simplemente haciendo doble clic en esto o haciendo clic una vez en él, y eso nos llevará a la forma particular que tenemos. Entonces en este caso, teníamos una fecha de inicio de inventario y pudimos intentar cambiar el saldo inicial si
quisiéramos escuchar. inventario podría ser un poco más difícil cambiar el saldo. Pero aquí, todos los artículos de inventario que tenemos y luego tenemos esta factura aquí abajo, podríamos hacer lo mismo. Si necesitábamos cambiar la fecha aquí, podríamos ir a la factura y dar click en ese taladro hacia abajo en esa información. Y aquí está, aquí otra vez, podría estar diciendo que tenía y entró una factura porque hasta ahora no hemos ingresado ninguna factura . Pero cuando configuramos a los clientes, el sistema de QuickBooks entonces configuró una factura que siendo la forma típica utilizada para configurar al cliente. Entonces cuando ponemos esos saldos iniciales en para Anderson, guitarras son Anderson. Sí, guitarras. Fue entonces cuando se instaló esto. Entonces voy a cerrar esto de nuevo con esta X de aquí. Vuelve al informe. Lo mismo con las facturas de aquí abajo. Si queremos cambiar algo en el proyecto de ley. Debilitar, perforar en el proyecto de ley. vistazo a eso y mira cuál era la factura para eso otra vez desde cuando pusimos al vendedor en su lugar. En realidad no lo hicimos. ley Inter. Entramos a un proveedor con el saldo inicial y generamos esta información. Bueno, x fuera de eso. Entonces tenemos el depósito de parte superior. Si seleccionamos el depósito, vemos los 25,000. Ese entonces es el equilibrio inicial. En realidad no pusimos un depósito en. Ponemos el saldo inicial en la cuenta corriente, y eso se generó un formulario de depósito a través de QuickBooks cerrando ese
gasto de tarjeta de crédito . Y luego tenemos las entradas de la revista típicamente utilizadas cuando QuickBooks no tiene otra forma de reportar algo. Entonces si no hay otra forma que QuickBooks pueda usar, utiliza una entrada de revista. Por lo que aquí montamos un préstamo a pagar. No hay periodista porque esa no es una transacción típica. Entonces no es algo que sucede día a día. Por lo que sólo tenemos que usar el diario general o la entrada de diario, y pone el otro lado al patrimonio neto del saldo inicial. Entonces aquí en realidad podemos ver las dos cuentas. Y para las personas que están usando la contabilidad financiera o que han aprendido la contabilidad financiera, esto podría ser una de las cosas más claras que hemos visto hasta ahora más claras que una factura o un formulario de depósito, porque en realidad muestra ambas partes de las cuentas lo que no muestra o lo que podría ser confuso es que tiene adeudos y créditos. Esa es la razón por la que QuickBooks intenta evitar que para el uso normal de entrada de datos día a día para
que la gente no necesite conocer adeudos y créditos. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Entonces una vez más, aquí están los saldos. Si queremos pasar por ahí y sacar anti estos saldos, ahora
vamos a seguir adelante y exportar este reporte para sobresalir. Entonces vamos a desplazarnos hacia arriba. Vamos a seleccionar este ítem aquí, exportar, y vamos a seleccionar exportar dos Excel y eso abrirá excel y proceso de
exportación por completo . Aquí tenemos nuestro documento exportado. Se ve bastante bonito. Podríamos querer formatear un poco más este porque parece que podría ser lo
suficientemente grande como para no caber en una página. También tenemos algunos artículos aquí abajo que no podemos ver del todo. Para hacer eso, podemos subir a la cima primero. Voy a hacer esta venta un poco más ancha para que podamos ver todos los artículos aquí. Podríamos hacer eso poniendo nuestro cursor justo entre la J y el caso. Entonces parece que eso no así, sino así. No así. Pero así, y sólo arrastraremos esto un poco más ligero a la izquierda, pincha y arrastraremos hacia la derecha. Y ahí tenemos eso. Entonces voy a revisar para ver si se imprime en una sola página. Una forma de hacerlo es cambiar desde el punto de vista aquí. Abajo en la parte inferior. Esta es la vista normal al diseño de página. Por lo que este segundo icono se llama vista de diseño de página. Y así voy a seleccionar la vista de diseño de página y notarás que pasa a páginas. Si seleccionamos este tercer elemento, entonces veremos la vista de salto de página, y veremos que ahí hay una ruptura drástica. Entonces si volvemos al 1er 1 y voy a volver a la vista normal, y luego pone esta pequeña línea de puntos Básicamente, ese es el salto de página. Ahora bien, este reporte no se verá muy bien si imprimimos así,
porque está bien si fuera en dos páginas de largo. Pero no es demasiado bueno si tienes a esta página. Y luego tienes esta página al lado y tienes que ponerlo al lado del otro. Por lo que probablemente queremos hacer algo. Un par de cosas debilitan a Dio uno. Podríamos intentar cambiar esta forma de una,
uh, uh, retrato a una orientación paisajística. Para hacer eso, podemos ir al diseño de página,
tabular arriba diseño de página superior, tam. Y luego vamos a ir al grupo de configuración de página, y vamos a la orientación, y estamos en retrato. Vamos a cambiar ese paisaje del dedo del pie. Entonces si hacemos eso, lo hace un poco mejor. Entonces estamos un poco mejor aquí. No del todo ahí todavía. Otras cosas que podríamos hacer esta primera columna Podríamos simplemente eliminar esta primera columna para que pudiera poner mi cursor justo en la A aquí. Basta con dar click en la A click derecho. Y en realidad, porque se trata de una venta combinada o surgió para vender que Lincoln podría ser un problema Motown
tribal que pondrá una maldición en un clic derecho aquí abajo en alguna parte, No arriba en la parte superior. Haga clic derecho aquí abajo y elimine. A ver si nos deja hacer eso. Sí lo hace. Pero borramos todo el título, así que tal vez esa no sea una buena opción. Voy a deshacer eso. Vuelve arriba arriba y trato de la ONU. Ahora, la razón por la que está sucediendo es porque QuickBooks exportó y vinculó el título todo el camino a través. Significa que hizo esta sola celda, todas estas celdas, podríamos ajustar ese título. Entonces esto todo este Selvin realmente se llama uno cuando realmente está pasando por todo
esto , podríamos haber arreglado que pudiéramos copiar y pegar el título y ponerlo a través de B a J. Y eso podría ser algo que quisiéramos dio. Pero hay otras formas en que nos conformamos a esto. También podemos Ah, sólo del tamaño de las columnas. Si queríamos a Teoh y o podemos forzar este trabajo del dedo del pie yendo a la pestaña superior del archivo, que es lo que haremos de vez en cuando vamos a ir a las opciones de impresión y dentro las opciones de impresión. Tenemos un par de artículos aquí. Tenemos que imprimir la hoja activa. Eso es lo que queremos dio orientación paisajística de colección. Esta es la misma opción de orientación. Ajustamos antes de márgenes de tamaño de letra. Podríamos meternos con los márgenes, pero prefiero no. Y luego iremos a la escala aquí. Escalar es lo que vamos. Teoh estar ajustando. Déjame subir un poco esto para que podamos verlo. Vamos a ir a escalar y queremos encajar también. Por lo que ajusté un poco esto para que podamos verlo. Entonces vamos a ir a las opciones de escalado aquí. No tenemos escalado. Eso es lo que el valor predeterminado se ajusta a Una página ahora, normalmente, esto estaría bien. Si hago eso, entonces todo encaja en una sola página. Eso es más o menos lo que queremos. Pero tenga en cuenta que si fue un documento realmente largo, realmente no
me importa si es un par de páginas a lo largo. Yo solo me quería estar en una página de ancho, así que ten en cuenta que si fuera un documento más largo, quieres encajar todas las columnas a una sola página y eso se aseguraría de notar Hace
lo mismo aquí en eso. Todas las columnas en la misma página y solo tenía una página de largo en primer lugar, pero aún tiene múltiples páginas de largo. Y entonces preferiríamos tener cabida todas las columnas de una página de ancho y dejarla ir un par de páginas largo. ¿ Lo es? Si tiene que hacerlo, lo contrario será demasiado pequeño. Entonces ten en cuenta que eso no lo hace mucho más pequeño, ese texto. Pero esa podría ser la mejor opción. Vamos a volver aquí. Otra opción, por
supuesto, es eliminar algunas carreteras, por ejemplo, el rol de publicación. Puede que no lo necesitemos. El número real. Puede que no lo necesitemos. Si los
eliminamos, podemos hacerlo un poco más agradable. Vamos a seguir adelante y salvar esto. Vamos a ir a la pestaña de archivos. Nosotros también vamos a ir a la Save. Navegar hasta la ubicación. Nosotros queremos poner esto, lo voy a poner en los muelles de Excel. Seis. Voy a seguir adelante y mantener el nombre otra vez. Puede que quieras ajustar el nombre aquí, pero me quedaré con el nombre. Podríamos simplemente querer el en parte aquí. Puede que no necesitemos nuestro nombre de la de la empresa. Podríamos querer poner una fecha a menudo útil, pero la voy a dejar como está y decir Guardar eso. Y ahí está la lista de transacciones por fecha.
37. Salvo de la cuenta con principiantes: hola. En esta presentación ajustaremos nuestros saldos de cuentas iniciales dentro de QuickBooks online . Seguiremos con el get grandes guitarras. Si has estado continuando con nosotros, eso es genial. Si no, eso está bien. Estaremos ajustando el inicio. El equilibrio es algo que hay que hacer en cualquier momento que ingresemos nuevos saldos de apertura al programa
QuickBooks. Porque QuickBooks mientras nos permite hacer eso sin tener asientos de diario entre saldos
iniciales en cuentas, es
decir, entonces necesita poner el otro lado en algún lugar. Y QuickBooks básicamente solo decidirá dónde poner eso. Y puede que tengamos que ajustar que va a haber algunas cuentas va a poder ver que
van a ser obviamente ajustando cuentas y ya veremos qué podemos hacer con esas cuentas. En primer lugar, veamos algunos reportes para que podamos ver de qué estamos hablando. Entonces vamos a bajar a los reportes aquí, y voy a elegir un reporte que sea ah, poquito más de un reporte contable, que es el balance de prueba. Pero muestra todas las cuentas tipo como una lista de cuentas, aunque sí tiene adeudos y créditos incluidos. Por lo que aquí vamos a ir al balance de prueba Aquí. Ahí está. Entonces estamos tomando el balance de prueba. Eso es lo que buscamos. Y vamos a ejecutar este informe. Ahora, recuerden, estaban trabajando a partir del 2021. Eso va a ser cuando entreguemos datos enero 2021. Y entramos todos los datos de inicio del día justo antes de eso. Entonces vamos a hacer es ejecutar la fecha justo antes del periodo en el que vamos a iniciar la entrada y las transacciones 1 de enero 2021. Por lo que queremos mirar a 12. 31 a 0 12 31 a 0 y ejecutar ese reporte. Entonces nos dieron 12. 31 20 Es cuando ingresamos todos nuestros saldos iniciales porque esperamos comenzar a ingresar datos el primer día del 1 de enero de 2021. Entonces tenemos nuestros saldos iniciales y la mayoría de estos todo lo que hicimos aquí fue poner un
saldo inicial en la cuenta corriente, y eso es sólo un lado de una transacción. Por lo que QuickBooks debió haber hecho algo en otro lugar. Y lo mismo con las cuentas por cobrar. Nosotros sólo lo hicimos. Ah, saldos de
clientes aquí para conseguir este saldo. Acabamos de ingresar clientes y sus saldos. Y QuickBooks debió haber hecho otra cosa para hacer ese equilibrio. Inventario. Todo lo que hicimos fue inter partidas de inventario y los montos que tenemos. Y QuickBooks puso este número aquí, y eso debió haber hecho algo más. Muebles y accesorios. Ponemos en el balance inicial para muebles y accesorios y QuickBooks debe haber hecho otra
cosa. Cuentas por pagar. Ponemos en saldos iniciales para los vendedores que ponemos en el sistema. QuickBooks debió haber hecho otra cosa. Visa. Acabamos de poner un equilibrio inicial. Entonces esa es sólo una cara de una transacción. QuickBooks debió haber hecho otra cosa. Y entonces tenemos el préstamo a pagar. Ponemos en el saldo inicial, y luego estamos abajo a la sección de equidad y vemos aquí. No hicimos nada aún a la equidad. No hicimos nada a la equidad. Y aún. Contamos con esta cuenta de capital capital capital capital de saldo de apertura. Eso claramente va a ser parte de la transacción que QuickBooks hizo para que esto funcione. Entonces tenemos esa cuenta. Por lo que esta cuenta no es típica. Realmente no queremos esa cuenta. QuickBooks simplemente está diciendo, Hey, este es nuestro saldo de apertura. Eso es lo que hicimos con el fin de permitirle simplemente poner en estos saldos iniciales y no tener ninguna entrada de diario de ajuste para poder hacerlo. Y entonces tenemos, ah, ventas, y tenemos otros gastos varios a otros artículos, que una vez más no entramos realmente nada en ventas u otros
gastos varios . El QuickBooks está poniendo esto al otro lado de una transacción, pues parece cuentas por pagar y las cuentas por cobrar cuando creamos esas. Entonces cuando ponemos
en, es decir, los saldos del cliente para 20,500 QuickBooks dijo. A quién Vamos a hacer facturas por eso. Y así vamos a juntar al otro lado para que los adeudos sean iguales a los créditos Cuando ponemos los 15 mil a cuentas por pagar con vendedores que siempre dinero, . dijo
QuickBooks, Tal vez el otro lado sólo va a ser algún tipo de gasto. Entonces eso es una especie de bien, porque mientras estos dos montos sean cuentas temporales, se van a ir. A partir del primer día del año en el que realmente vamos a estar trabajando, que es el primero de enero de 2021. Por lo que realmente queremos que estos dos se vayan. Se enrollarán en cualquiera que sea nuestra cuenta de patrimonio sea las cuentas aéreas, temporales. Entonces vamos a ver qué pasa Si, por ejemplo, vamos al primer día del próximo año. Entonces solo vamos a golpear más uno. Ahora estamos en el 1 de enero, 2021 plus, y ahora estamos fuera el 1 de enero de 2021. Vamos a ejecutar el reporte y aquí tenemos nuestra información. Ahora. Ahora tenemos el saldo de apertura aquí y esas otras dos cuentas, los ingresos y gastos están cerrados a solo ganancias retenidas, así que ahí es donde lo queremos. En esencia, las ganancias
retenidas son más cuenta corporativa en lugar de tener cuenta de patrimonio para un único propietario. Pero funciona de la misma manera, en esencia. Por lo que ahora sólo tenemos esta cuenta, que representa el valor contable de la empresa. Y luego tenemos esta otra cuenta, que QuickBooks acaba de conformar equipo hacen que los adeudos sean iguales a los créditos, por lo que es una cuenta permanente. Observe que no se fue. No es una cuenta de resultados. Cuentas de cuenta de balance, en otras palabras, y así lo que queremos hacer es simplemente cerrar esto a las ganancias retenidas. En realidad, esto es parte de las ganancias retenidas para nosotros. Ahora hay un par de maneras diferentes que podríamos hacer. Este es con entrada de diario. Esa sería la forma típica de hacerlo. Si entráramos en una entrada de revista diríamos que se trata de un crédito y necesitamos hacer lo contrario a él. Para que bajara a cero. Lo adeudaríamos por el 79 8 96 y luego acreditaríamos haciendo que las ganancias retenidas suban por el 79 18 96. Y esa sería la entrada de diario que haríamos para deshacernos básicamente del saldo inicial y poner el monto en ganancias retenidas. Debido a que estamos usando QuickBooks, podríamos usar también las funciones de registro, solo para acostumbrarnos a las funciones de registro y notar que QuickBooks va a tratar de hacer
mucho de la entrada de datos sin nadie sin necesidad de revista entradas. Hay algunos lugares donde más o menos necesitamos conocer las entradas de la revista. Aunque utilicemos los registros, como haremos ahora, todavía
necesitamos ver que tenemos algo en la equidad de saldo de apertura. Pero los registros son una forma para que tratemos de reducir la cantidad de adeudos y créditos de, o adeudos y créditos. Sabemos cuanto más podemos entender mejor cómo realmente se está construyendo el sistema. Pero es bueno tratar de trabajar dentro fuera del sistema QuickBooks y ver las alternativas que tienen para ingresar solo entradas de revista. Entonces en este caso, vamos a tratar de utilizar el sistema de registro y el sistema de registro. Y para un registro de cheques, todos
estamos acostumbrados a registrarnos simplemente aumentando o disminuyendo la cuenta corriente. QuickBooks tendrá un registrado para casi todas las cuentas del balance. Entonces si vamos en el saldo inicial aquí y decimos que queremos que el saldo de apertura baje 798 96 y luego solo le decimos cuál es la otra cuenta, QuickBooks averiguará entonces cuáles son esos adeudos y créditos. Entonces para hacer eso, vamos a bajar a la contabilidad,
vamos a ver la sección contable aquí, y vamos a desplazarnos hacia abajo a la sección de acciones. Entonces es un pedido por tipo de cuenta. Estamos buscando, es en activos, pasivos capital. Entonces aquí está la equidad. Aquí está el saldo de apertura. Por lo que queremos este saldo de apertura. Ahí está el saldo que tenemos en ella. Nosotros queremos deshacernos de eso, ponerlo en ganancias retenidas. Entonces vamos a seleccionar ese artículo, ¿verdad? El padrón Y pudimos ver el detalle aquí. Podríamos ver un poco nuestra secundaria corría balanceada a la derecha. Hay saldo corrido y estamos terminando en el 79 8 96 desplazando hacia atrás hacia abajo y
volviendo a la izquierda un poco mejor. Tenemos esto, así que vamos a tener uno nuevo. Entonces va a ser un formato de entrada a la revista. Si seleccionamos los formatos, no
tenemos muchos. En esencia, sólo
estamos ingresando a una entrada de revista porque típicamente, no
solemos usar el saldo de apertura, por lo que no hay forma normal que se crearía con el fin de hacer frente a esta área. Entonces solo vamos a decir, Agrega entrada de diario y vamos a poner esa entrada de diario en Voy a decir que la primera fecha del año en curso fueron en No. Uno, No. 1 al 1 de enero del 2021 el primer día del año en el que actualmente vamos a estar
trabajando y no hay ningún beneficiario. Ah, memo. Podríamos decir que apenas empezamos el equilibrio y no vamos a aumentar eso. Lo vamos a disminuir. Entonces esta es la clave. Aquí no hay adeudos y créditos. Vamos a decir que tiene que bajar 17 98 96. Y sólo iban a poner el otro lado en alguna parte. Así que apañé a las otras cuentas, y eso van a ser ganancias retenidas. Entonces buscamos ganancias retenidas, así que vamos a seleccionar esa. Entonces cuando hagamos
esto, éste debería bajar a cero, y luego iremos a echar un vistazo a nuestro reporte y ver si la otra cuenta fue
ganancias retenidas . Y si hace lo que creemos, debería dio, sigamos adelante y guardemos eso. Entonces vamos a ahorrar eso. Y luego si me desplaza un poco hacia atrás y vuelvo hacia arriba, está bajando a cero. Eso es lo que queremos. Ahora vamos a ir a los reportes. Entonces vamos a ir a los reportes una vez más y estamos buscando el balance de prueba seleccionando el balance de prueba, y vamos a correr las fechas como más de un 1012120101 a 1 y ejecutar ese reporte. Y ahí lo tenemos. Entonces tuvimos las ganancias retenidas aquí al 85 3 96 Eso se parece a lo que queremos. El saldo de apertura es ahora cero. Ya estamos listos para seguir adelante. Observe lo que no tenemos Aquí hay cuentas temporales. Cualquier cuenta de cuenta de resultados, cualquier cuenta de ingresos y gastos. Eso se debe a que necesitamos que esos aire se poblen a medida que avanzamos hacia el
año en curso Fuera e inter normales transacciones día a día. Entonces vámonos ahora. Basta con seguir adelante y exportar este informe. Entonces vamos a ir a exportar e ir a excel. Exportar como un documento excel. Aquí lo tenemos abriendo en Excel. Aquí está nuestro informe. Entonces actualmente, tu predeterminado Ok, voy a decir OK, habilita. Y se ve bien, como es así solo vamos a decir file save as browsed the location we want. Ponga esto. Voy a poner esto en Excel docks seis. Voy a mantener el nombre tal como está, así que eso será. Y ahí está nuestro saldo de prueba ajustado
38. 7.05 de de la propiedad y depósito de préstamos: Hola. En esta presentación, registraremos las transacciones financieras relacionadas con el propietario depositando dinero en el negocio además de tomar un préstamo para el negocio dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el tablero de instrumentos para QuickBooks en línea. Seguimos con ustedes. Consigue gran problema de guitarras. Ha estado trabajando junto con nosotros. Eso es genial. Si no, eso está bien. Vamos a estar entrando depósitos en el registro cuatro del dueño poniendo depósito en la empresa y por un préstamo a la empresa. Hay algunas formas diferentes de registrar un depósito. Vamos a grabar esto usando los registros de cheques. Vamos a pasar por el registro de cheques. Ahora, cuando vayas al lado izquierdo aquí para elegir la registradora de cheques, podrías estar pensando en ir a la banca, pero en realidad vamos a bajar aquí a las cuentas y seleccionar las cuentas, y eso nos dará el cuadro de cuentas. Si seleccionamos el elemento superior aquí, que será el esquema de cuentas, entonces podemos entrar en cada cuenta y aquí es donde realmente podemos encontrar un registro para cualquiera de las cuentas Ahora, típicamente, estamos acostumbrado a tener un registro para la cuenta corriente. Y se verá similar a tener un registrado que podríamos ver con nuestra chequera y en la transacción en un tipo de formato similar. Por lo que si hacemos click justo en cualquier parte de la cuenta corriente o
seleccionamos el registro por aquí, entraremos al registro de cuenta corriente. Aquí está el registro de cuentas de cheques que teníamos. No tenemos mucha actividad. Es una nueva empresa aquí. La única actividad que tenemos hasta el momento es el primer saldo inicial, que tuvo los 25 mil que entraron en el patrimonio de saldo de apertura. Entonces ahora vamos a entrar a otro depósito. Vamos a decir que el dueño va a depositar 65 mil en la empresa. Por lo que tenemos otro depósito yendo a la empresa con el fin de entrar en transacciones un
poco diferentes a las de tierra. Tenemos que seleccionar este desplegable y obtenemos seleccionar los diferentes tipos de artículos que
estarían pasando para entrar directamente aquí. Ahora, en este caso, vamos a tener algún tipo de depósito. Entonces vamos a subir aquí y decir que vamos a depositar porque los dueños metiendo dinero en la cuenta y esta entonces es la cuenta corriente y por lo tanto, donde vamos ah, depositar esta información. Vamos a poner la fecha a partir de 0110 a 1. Vamos a estar trabajando en 2021. El año que comienza enero es el primer mes en el que vamos a estar trabajando. Y, Adam, no
voy a poner al pagadero. Voy a poner el memo, que sería dueño, uh, depósito para que sepamos que es del dueño. Va a ser un aviso de depósito. Estoy tabulando a través de esto. Cuando toco a través, se fue directo a la pantalla de depósito. Esos van a ser los 65 mil. Ese es el monto del propietario va a estar depositando Tab tab, y luego vamos a pasar por las cuentas. Podríamos seleccionar el desplegable para las cuentas y señalar que salta a los gastos aquí . Azaz tipo de incumplimiento. Queremos que el dueño ponga el dinero y realmente estamos buscando en cuenta de capital . Nos gustaría tener algún tipo de equidad. Podríamos ver las cuentas de capital por aquí, y el esquema de cuentas que se generó cuando se creó en esta empresa en realidad tiene una cuenta
desnuda que estalla la inversión propietaria. Entonces Propietario Inversiones esto es lo que vamos a seleccionar. De no hacerlo, podríamos ponerlo en ganancias retenidas va a ser donde todo se va a dar la vuelta a fin de mes. Vamos a seleccionar la inversión propietaria aquí, y luego vamos a decir Guardar esta transacción de transacción ahora está guardada. Entonces tenemos los dos artículos aquí abajo. Si escolarizamos un poco a la derecha, vemos nuestros artículos y estamos corriendo equilibrio aquí. Toe tienen los 90 mil que serían los 25 a partir y los 65 años Vamos a grabar otro depósito. Y eso va a ser de un préstamo. Iban a decir que nos dieron un préstamo del banco. Otra transacción de depósito, misma pantalla. Nos vamos a desplazar. Vamos a decir que es de Chase Bank. Voy a seleccionar Tab ya que configuramos esto cuando slick tab, sí pregunta si queremos configurarlo como cliente o vendedor o empleado. De esas tres opciones. Voy a elegir cliente aquí y luego ingresar esta información. A pesar de que no es exactamente un cliente porque, por
supuesto, es un pago de préstamo. Pero vamos a mantener eso ahí. Vamos a tener el memorándum. Podríamos poner algunos aquí como si estuviera solo y vamos a tabular. Va a ser el depósito de pago entonces y eso va a ser para este será de 50,000 tab tab, y luego vamos a tener la cuenta. Y si seleccionamos el desplegable, vuelve a tener por defecto esos gastos. Estamos buscando un pasivo aquí. Queremos tener un préstamo. Entonces vemos aquí tenemos un préstamo por pagar que está en los libros cuando el esquema de cuentas fue creado por QuickBooks mientras montamos la empresa. Entonces vamos a seleccionar ese artículo. Así es como se verá entonces el depósito y vamos a decir guarde eso. Entonces si pensamos en estas dos transacciones, lo que pasó aquí en este 1er 1 es que la cuenta corriente subió y el otro lado fue a la cuenta de patrimonio en inversiones de propietarios, éste, el préstamo. Eso significa que la cuenta corriente subió y el otro lado fue Teoh el préstamo pagadero que también subió por el pasivo. Tenemos 140 mil ahora en la balanza vista aquí y allá. Vámonos a los informes. Echemos un vistazo al balance y veamos si podemos ver esos mismos 140 mil en el balance. Entonces vamos a ir a los reportes del lado izquierdo y solo tecleemos en el balance. Entonces balance arriba arriba, y vamos a cambiar las fechas del mes de enero. Zo 101 21 201 31 a 1. Ir al mes de enero para el año 2021. El año estaban trabajando este problema para Entonces vamos a ejecutar este reporte. Ejecuta ese reporte. Ahí está. Entonces están los 140 mil. Si seleccionamos alrededor de 140 mil entonces vamos a ver el detalle que empezamos en 25 mil. Eso sucedió la fecha justo antes de esto porque ese era el saldo inicial antes del año en el que estamos iniciando transacciones. Y luego tenemos el depósito 65 un depósito por 50. Si seleccionamos alguno de estos irá a la pantalla de depósitos y veremos este artículo aquí
Y aquí está el monto del depósito. El pantalla se ve un poco diferente porque se trata de una pantalla de depósito. Estábamos en el padrón, y así esto sería un poco Este es el depósito que se genera cada vez que hacemos un depósito. Esa forma que estará conduciendo cualquier depósito cerrando que retrocedan. Volviendo atrás. Teoh, el informe original. El balance. Iban a desplazarse por ahí ahí está el 140. Veamos el otro lado de estas transacciones. Tenemos la responsabilidad aquí abajo, y ese fue el Va a estar dentro de los 72 mil. Entonces si seleccionamos que soy, entonces vamos a ver que empezamos con 22 en el saldo inicial. Y ahora teníamos los 50 llevándonos al 72 seleccionando el 50. Después veremos una vez más un depósito al sur el depósito en la cuenta corriente, cerrando esto de nuevo con el ex, checar la otra cuenta afectada. Desplazarse de nuevo hacia arriba por la parte superior. Queremos volver a nuestro resumen de informe, y ese será el resumen del informe de los balances. Y aquí está nuestra sección de equidad. Podría ser un poco diferente a lo que nos hemos acostumbrado antes en que tenemos esta cuenta de
inversión y, ah, es útil romper las inversiones. A veces no siempre están rotas. Pero aquí tenemos la inversión desatada a las ganancias retenidas y en la renta neta, el patrimonio total. En esencia, se
puede pensar en la equidad total tiene todo el mismo tipo de cosas que se podrían romper en diferentes formatos. El saldo inicial es algo por lo que probablemente vamos a querer tener que ajustar, pero el dueño invierte algo que va a estar ahí, y luego cerraremos a las ganancias retenidas. Entonces, al seleccionar eso, entonces, por
supuesto, vemos nuestro depósito una vez más paseando de nuevo por la parte superior, volviendo al balance. Ahí está nuestra información aquí, y nota. Si estás viendo que los saldos de apertura cerraron a ganancias retenidas, eso probablemente sea bueno, porque sí necesitamos que Teoh se ajuste para eso. Ese balance de apertura ahora exactamente correcto. Si tenemos eso cerrado a ganancias retenidas que se verían más adecuadas, es
decir, un remanente de nosotros lo ponemos en esos saldos iniciales al inicio de la empresa
39. 7.10 parte 1 de comprar muebles de compra de grabar: Hola. En esta presentación, registraremos la compra de mobiliario en QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si continúas con nosotros, eso es genial. Si no, eso está bien. Vamos a estar entrando en la compra de muebles como suele ser el caso con QuickBooks tiene un par de maneras diferentes en las que podemos hacer eso. Vamos a hacer esto ingresando esto en el padrón. Ahora, este caso, vamos a estar comprando este mueble simplemente por dinero en efectivo y por lo tanto podemos ingresar la transacción directamente en la caja registradora o podríamos emitir un cheque por ello. No obstante, si fuéramos a hacer algún otro formato de financiamiento del mobiliario también lo hacemos más adelante, tendremos que hacer algunos otros formatos. Entonces veremos eso más adelante. Por ahora, vamos a estar comprando muebles solo por dinero en efectivo o tal vez practicando el uso del padrón con el
fin de registrar esto. Entonces para hacer eso, vamos a ir a la contabilidad aquí abajo, la contabilidad del lado izquierdo. Esto nos dará nuestro plan de cuentas y veremos que ahora tenemos un registro para cada cuenta, si el efectivo ha afectado, más fácil registrado de usar es
el efectivo. Si quisiéramos ingresar esta información en algún otro padrón, podríamos ir a muebles y accesorios e ingresar a ese padrón. Pero normalmente es más fácil pensar en ayudar lo que está pasando con el efectivo y simplemente hacer el otro lado de la cuenta a cualquier otra cuenta que se esté afectando. Entonces vamos a selectivar que se registren para la cuenta corriente, y aquí está la información que tenemos. Nos desplazamos un poco hacia la derecha. Hay saldos corridos en el desplazamiento de la derecha hacia la izquierda. Aquí las transacciones que tenemos hasta ahora dentro de nuestro registro de cheques. Tenemos algunas opciones diferentes. Si seleccionamos el desplegable por aquí, tenemos el cheque el depósito, las facturas
del recibo de ventas reciben pago,
reembolso, reembolso, transferencia de
gastos. En nuestro caso, podríamos usar el elemento de gasto aquí, pero vamos a decir que es un tiene un número de cheque, por lo que queremos poner el número de cheque en él. Entonces vamos a usar el artículo de chequeo aquí arriba. Entonces vamos a decir ese cheque y aquí está nuestro cheque, y vamos a decir esa fecha de cheque ISO 109 a 1. Recuerda que estaremos trabajando en el mes de enero de 2021. Eso es lo que vamos a estar empezando. Tenemos que ingresar el número de cheque porque es la primera vez que tenemos un número de cheque. Vamos a empezar con 1002 a partir de este punto en algún lugar adelante, debería poblarse para nosotros dentro del número de cheque aquí. Ahora vamos a decir que la paga va a ser Office Depot y tenemos que añadir Office Depot. Todavía no tenemos eso, Así que va a decir si selecciono tabulador o click aquí si me gusta Tab, se va a decir, ¿Quieres agregar Office Depot? Vamos a decir que sí, va a ser un vendedor. Eso sólo va a ser el defecto a ello. Una especie de solo conjeturas típicamente, cierto, porque estamos aquí en la ventana de gastos, Así que QuickBooks es bastante bueno en eso. Si elegimos la categoría correcta aquí, entonces por supuesto que puede decir:
Bueno, Bueno, si estás comprando algo, probablemente
vamos a estar tratando con un vendedor en lugar de un cliente o empleado. Ah, memo Podríamos poner ah memo aquí. No voy a poner uno, pero podríamos poner comprar muebles o algo en esa sección de memo. Y luego vamos a decir que el monto del pago es de 16 mil por nuestra
pestaña de muebles y accesorios al depósito. No hay depósito, porque esto es un pago, y luego vamos a tabular a la otra cuenta que se verá afectada. Y va a ser si seleccionamos el menú desplegable, normalmente encontrará las cuentas de gastos porque normalmente seríamos
cuenta de gastos de entrada . Pero realmente estamos buscando cuentas de activos. Voy a desplazarme hacia abajo. Estamos buscando muebles y accesorios. Aquí está. Ahora bien, si ya conociéramos el nombre de la cuenta, entonces querríamos empezar a escribirlo, y va a llenar auto las cuentas que se ajustarían a lo que estamos escribiendo. Y luego podríamos seleccionar la cuenta que queremos. Entonces van a ser muebles y accesorios, y estamos ahorrando eso, y la transacción se ha guardado. Eso es bueno. Entonces si echamos un vistazo a todas estas transacciones, entonces desplácese hacia el exterior. Vemos que el monto aquí pasó de 140 a 124. Ahora, echemos un vistazo a los reportes y veamos qué tenemos ahí. Si vamos a los informes del lado izquierdo, miramos a de nuestros principales informes para el balance y una pérdida de ganancias no iría al balance y seleccionaría el balance. Voy a correr esto para el mes de enero del año estaban trabajando así 101101 a uno. Teoh, tira de 1 31 a 1 para que tengamos eso y vamos a ejecutar el reporte. Aquí está nuestro balance. Por lo que el efectivo se vio afectado. Entonces si seleccionamos las cuentas de efectivo, entonces podemos ver que tenemos este mobiliario y accesorios y es un cheque. Ahí hay un número de cheques. Ahí está la división. O sea, en la otra cuenta eso se verá afectado. Y si comprobamos si hacemos click en ese ítem, entonces veremos lo que realmente sucedió. Entonces aquí está nuestro cheque, no nos
da el padrón. Ponga el cheque real. Entonces si lo ingresamos como cheque, así sería. Lo ingresamos en el registro, básicamente creando un cheque como lo hicimos y así vamos a cerrar esto de nuevo hacia fuera y
volver hacia arriba y volver al resumen del informe Volver al resumen del informe. Está bien, así que va a haber ese lado, entonces el otro lado de esta cosa va a ser el mobiliario y la luminaria aquí. El mobiliario y accesorios 16 mil una vez más, si volvemos a eso, podemos ver el cheque una vez más. Mismo cheque. Entonces cada transacción va a tener esas dos cantidades. Si vamos y venimos de los estados financieros, Típicamente un balance en la cuenta de resultados. ¿ Qué vamos a necesitar realmente entonces? Realmente podemos tener una buena idea de lo que estamos haciendo aquí en términos de hasta adeudos y créditos . O al menos qué cuentas van subiendo y bajando. Y me voy a dar una buena idea de lo que está haciendo QuickBooks a medida que vamos volviendo al informe aquí. Y esa es la compra de muebles y accesorios. Ahora, vamos a hacer esto una vez más, así que vamos a volver a las cuentas aquí abajo. vamos a entrar una pieza más de mobiliario de Amazon. Vamos a ir a la contabilidad, y vamos a volver al registro. Entonces vamos a entrar en el registro, click en cualquier lugar aquí, o dar click en el registro, Al parecer dar click en el registro, y luego vamos a añadir una vez más un cheque. Por lo que queremos añadir un cheque. Vamos a tener un número de cheque. Entonces si ponemos el cheque ahí dentro, debería poblarse para nosotros en este momento. Ahora, vamos a poner a la chica a partir de una 1121 Y el cheque va a ser 103 Tenga en cuenta que por
la configuración, su defecto en la fecha actual antes de poner la fecha que estoy trabajando en el futuro en este problema, así que solo ten en cuenta eso. Ah, es que típicamente bueno poco default a la fecha actual. Pero cuando estás trabajando en un problema de práctica, tienes que asegurarte de que tus fechas sean correctas o de lo contrario vas a tener problemas de fecha. Entonces vamos a decir Amazon, y esa va a ser nuestra paga. Ee tam. Se va a decir que no reconocemos a Amazon. Quieres incluir vamos a decir que
sí, va a ser un vendedor selecto en el desplegable que aguante el correctivo,
así que eso es bueno y vamos a tabular a través de ese memo y vamos a tocar a través de eso. Y el monto del pago será 7000 tab, tab y el monto, luego la otra cuenta. Entonces serán muebles y accesorios. Obtén si seleccionamos un desplegable, va a ir a las cuentas de gastos. Y si nos desplazamos hacia abajo por ellos, entonces
encontraremos debajo de las cuentas de gastos la cuenta que queremos muebles de cuenta de activos y accesorios seleccionando muebles y accesorios. Queremos asegurarnos una vez que tengamos todo ahí dentro que decimos guardar si no decimos guardado y no lo guarda. Entonces es un ahorro, y luego lo tendremos. Entonces digamos que el ahorro lo tendrá. Y luego vamos a volver a los informes. Vamos a revisar esto una vez más. Vuelve a los balances que realmente necesitamos. No hay cuenta de cuenta de resultados afectada. Tenga en cuenta que cuando compramos muebles y accesorios, no un gasto, pesar de que estamos pagando efectivo en este caso, no disminuyendo el ingreso neto eso nos vamos a ir. Será cuando nos depreciamos, por cierto. Entonces vamos a ir al balance del balance. Seleccionaremos el balance y comprobaremos las fechas una vez más. Entonces va a ser a partir de 101 a 1. Teoh 01 31 a 1. Y vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe. Por lo que ahí lo tenemos para ir a la cuenta corriente alma, Selecciona la cuenta corriente. Y aquí están nuestros artículos. Años tenemos los años sesenta een ahí y el otro sucedió el día 11. Entonces hay aire a cantidades ahí. Volveremos a subir, Teoh, vuelta al submarino reportaje y luego desplazaremos hacia abajo y veremos Muebles y accesorios. Mismo rubros revisarán eso y 23 mil y deberíamos ver son dos rubros ahí el 16 y de los siete. Si seleccionamos los siete, entonces veremos la cantidad que ponemos ahí dentro, y esa va a ser esta cantidad aquí. Va a ser un cheque que hemos escrito
40. 7.10 de la inversión de parte 2 grabar a corto tiempo: Lo. En esta presentación, registraremos la transacción relacionada con la inversión a corto plazo en QuickBooks en línea. Aquí estamos en el tablero de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si has estado continuando con nosotros, eso es genial. Si no, eso está bien. Estaremos ingresando una transacción para el registro de una inversión, tomando efectivo de nuestro Jake en cuentas. Ponerlo en un corto plazo conjuntos de inversión como acciones y bonos de par maneras que podemos hacer eso . Eso lo vamos a hacer con la registradora de cheques. Estaban practicando aquí realmente lidiando con efectivo por algunas transacciones o para ir directamente a la registradora de cheques y poner este dinero de la cuenta corriente a una
cuenta de inversión a corto plazo . No, para hacer eso, vamos a ir a la cuenta corriente aquí abajo o a la contabilidad aquí abajo en la partida contable del
lado izquierdo . Y entonces podríamos recordar seleccionar cualquiera de estos registros aquí. Ahora, claro, vamos a tener una inversión a corto plazo. Podríamos seleccionar una cuenta de inversión a corto plazo si la tuviéramos. Pero si se trata de dinero en efectivo, eso suele ser lo primero. Eso es más fácil de pensar para la mayoría de la gente. como lo es para mí al menos. Entonces vamos a tomar la vista, registrarnos aquí y seleccionar el registro. Y lo que estamos haciendo es sacar dinero de la cuenta corriente, y lo estamos poniendo en la inversión a corto plazo para que podamos ver algunos de nuestros downs. Aquí tenemos un desplegable diferente, así que lo vamos a hacer con una nota de cheque que podrías tener alguna otra disminución. posible que quieras llamarlo algo más que un cheque, como un gasto. Y una de las razones por las que podría tener la diferencia entre el gasto y un cheque no es porque en realidad es un gasto donde estaremos lidiando porque íbamos a estar lidiando con ponerlo de una cuenta de activos a otra. Las otras cuentas también van a ser una cuenta de activos. No un gasto, sino la pantalla de gastos, las diferencias de trato. No vamos a tener un registro de cheques ni un número de cheques. En esencia, si en realidad no estamos emitiendo un cheque, por ejemplo, si fue una transferencia Elektronik estamos tratando de poner en el sistema, entonces podríamos elegir un gasto para no tener un número de cheque vamos a tener número de
cheque. Entonces vamos a decir que va a ser el cheque, y luego vamos a decir la fecha. Ahora tenga en cuenta que el número de cheque mientras estamos en el tema de los números de cheques ya está aquí. Ya está poblando porque debería estar poblando. Ahora. Si estabas escribiendo los cheques a mano,
entonces por supuesto, deberías estar en ese número de cheques dentro de los cheques que estás teniendo que igualar aquí arriba. Si deseas imprimir los cheques, seguirías teniendo fuera cheques externos Aquello que tendrías que imprimir, y el número de cheque en el cheque externo debería coincidir con este 1004 generado automáticamente por el sistema. Ese es uno de los controles internos relacionados con el efectivo si no tienes número de cheque. Si esto fuera una transferencia electrónica a sólo tratar de ponerlo aquí para ponerlo en la
cuenta bancaria para que tu cuenta bancaria sea correcta para que puedas conciliar, podrías cambiar el número de cheque, posiblemente a otra cosa, como un como una transferencia, o simplemente eliminar el número de cheque. O pon a alguien otro indicador ahí que te diga con qué estás lidiando. Entonces vamos a tener un número de cheque en nuestro ejemplo, sin embargo, así que vamos a decir que esto va a ser como un 0104 a 1. Recuerda que nosotros en este problema estaremos trabajando en el año 2021 a partir de enero. Ahora el número de cheque se pobló automáticamente. Pero vamos a salir un poco fuera de orden en los videos que hemos tenido. Por lo que aún no hemos usado el cheque número 1001. Vamos a usar 10 ahí, uno aquí. Y después de que hagamos
esto, recogerá el siguiente número de comprobación debe ser correcto después de eso en y seguir adelante. Tenemos que saltar un poco a tiempo aquí mientras pasamos por estos problemas. Entonces vamos a decir que estamos invirtiendo en una cuenta de Vanguard. Entonces vamos a poner Vanguard. Esa es una cuenta tipo fondo mutuo que podríamos invertir. No los estoy promocionando o no ahí. Creo que son bastante buenas si buscas fondos mutuos. Pero en todo caso, vamos a poner Vanguard y vamos a decir eso y va a ser un vendedor. Nos vamos a quedar con los vendedores. No como un vendedor tradicional, pero mantendremos aquí al vendedor. En otras palabras, no les
estamos comprando en guardia. Um, pero estamos invirtiendo en ellos, y claramente no va a ser un cliente o empleado. Entonces vamos a mantener proveedor y vamos a guardar eso y memo. No voy a tener uno. Probablemente podríamos poner inversión a corto plazo. Probablemente habría una buena idea, pero no voy a hacerlo. Iban a poner el pago es de 12 mil. Eso es lo mucho que vamos a invertir fuera de nuestra cuenta corriente a la inversión. Ahora, las otras cuentas van a estar en cuenta de inversión. Entonces si seleccionamos el desplegable iniciamos los gastos no va a ser un gasto aquí. Ahí es donde empiezan porque típicamente cuando compramos algo, sería un gasto. Pero no es en este caso. Y si vamos a las cuentas de activos, no
veo ninguna inversión a corto plazo. Por lo tanto, vamos a necesitar configurar esto bastante fácil para configurarlo. No tenemos que ir al plano de cuentas para hacerlo. Simplemente tecleamos igual que hicimos con el nombre Eventos de inversión a
corto plazo, corto, corto plazo. Por lo que vamos a escribir en inversiones a corto plazo cuando seleccionemos tabulador. Se va a armar esto pronto preguntó. Queremos configurarlo y decir Sí ahora el tipo de cuentas. Podríamos tener una cuenta bancaria y este puede ser un lugar razonable para tenerla. Ese gran grupo en ella Básicamente, en las cuentas de efectivo como crecimos mordido en nuestro plan de cuentas, lo
voy a poner en otro tipo de inversión. Sólo voy a decir que es otro tipo de activo u otro activo. Preferiría tener un otro activo corriente fuera a decir Es otro activo corriente. Ahora eso es sólo el agrupamiento. Se va a agrupar cuando veamos los montos de prueba de los activos del balance, pasivos, patrimonio neto y luego dentro de los activos tendrá efectivo en cuentas por cobrar y activos corrientes y luego activos no corrientes y luego planta inmobiliaria equipo. Entonces, sobre el detalle tipo de subsidio por dudoso va a poner aquí inversiones, otras. Entonces eso va a poner inversiones otras y la cuenta detallada. Vamos a mantener el nombre como inversiones a corto plazo descripción no necesitamos uno. No va a tener puesto. No va a ser una subcategoría. Esto estaría supeditando a algunas otras categorías. Entonces si tuviéramos,
como, inversiones, inversiones, fondos mutuos
generales o algo así, y nos alistamos fuera de tipos particulares de cuentas dentro de ellos, esa es una buena forma de usar las subcategorías. Pero sólo vamos a mantener esto como un stand alone no tiene equilibrio inicial aquí mismo. Este será el saldo inicial ya que ingresemos estos datos en este registro de cheques. Entonces vamos a decir guardar y cerrar y tenía algún tipo de aire. Pero dije guardar cerca otra vez y guardó y cerró. Entonces aquí tenemos eso. Entonces está la inversión a corto plazo. Esta será la transacción completa de la inversión para Pago Vanguard. Salir de la cuenta corriente estaban en la cuenta corriente y en esta
cuenta de inversión . Vamos a guardarlo. Comprobemos el saldo aquí en nuestra cuenta corriente, desplazándonos hacia abajo, desplazándonos hacia la derecha solo un poco desplazándonos hacia arriba. Y vemos que tenemos este ajuste a la cuenta corriente uno de 510 5000. No vamos a ver el efecto de esto en los estados financieros. Entonces vamos a volver a los reportes. Por aquí. Lado izquierdo. Vamos a ver esos estados financieros. Queremos mirar los balances. Voy a escribir en balance. Ahí está. Balance. Y ambas cuentas estarán en los balances. Ese es el que necesitamos. Entonces vamos a decir que las fechas van a ser 010121201 31 a 1 tabulador. 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021. Ese va a ser el año. Por supuesto que estamos trabajando aquí, así que vamos a ejecutar esto. Aquí lo tenemos. Ahí hay cuentas de cheques aéreos. 10 5000 en ella. Si lo seleccionamos, entonces vemos en ella que tenemos esta información. Ah, aquí. Y lo que acabamos de hacer fue de su vanguardia. Saquamos estos 12 mil, lo
pusimos en la vanguardia. Entonces si seleccionas ese artículo, entonces vemos esta transacción aquí será un cheque. Entonces vemos el monto del cheque. No, Lo que no vemos es el registro de cheques donde realmente ingresamos estos datos. Eso es porque cuando ponemos esa entrada de datos, crean QuickBooks crea un cheque porque eso es en esencia, lo que estamos haciendo. Por lo que básicamente una forma de atajo de la creación de un cheque. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo y volvamos al reporte. Entonces vamos a volver al resumen del informe y luego retroceder hacia abajo. ¿ A dónde iría el otro lado? Se va a ir a otros activos corrientes. Nota. Estamos en orden aquí en los activos del balance y luego dentro de los activos, activos
corrientes y luego otros activos corrientes. Y en activos fijos, estamos en otros activos corrientes. Tenemos la inversión a corto plazo, así que vamos a seleccionar esa inversión a corto plazo. Y aquí tenemos la misma transacción Vanguard inversión a corto plazo. Ese 12 está subiendo. Está aumentando esta cuenta. Si seleccionamos, entonces vamos a volver. Teoh ese mismo cheque y vemos esa misma información aquí. Entonces cerrando esto de nuevo, volviendo al balance si después de cada transacción, si nos tomamos el tiempo para pasar por esto y mirar los estados financieros, realmente
podríamos tener una buena idea de cuáles son los estados de cuenta haciendo. Realmente no necesitamos conocer adeudos y créditos. De verdad, para hacer eso, podemos ver si va hacia arriba o hacia abajo para practicar los adeudos y créditos después de cada transacción. Lo que recomiendo hacer es ir Teoh los reportes y revisar el juicio. Equilibrar el saldo de prueba. Y si seleccionamos el saldo de prueba y pasamos por el rango de fechas de un 101 31 Teoh, 101 21 Teoh 01 31 21 Enero 1 2021 Teoh 31 Enero 2021 Ejecutarlo, entonces. Esta es realmente buena porque se puede ver todo pasando. Si quieres practicar los adeudos y créditos, podrías ver que la cuenta corriente. Si hacemos click en él, la actividad será en términos de adeudos, adeudos y créditos o monto. Va a ser aún aumento en disminución. Pero aquí tenemos una disminución, que fue un crédito a la cuenta corriente. Y si vuelves al reporte, puedes ver que el saldo adeudo bajó. Estaba fuera de 105 y bajó de esta transacción. La otra cuenta, las inversiones a corto plazo, una cuenta de débito y subió en los 12 mil. Así que realmente bueno para practicar cada transacción, ya sea que la pongas en el registro o en un formulario, cualquier cosa que hagas en QuickBooks, ver cuál es el efecto en los estados financieros, y obtendrás una idea mucho mejor de lo que está pasando dentro del sistema.
41. Impuestos de ventas 7.16: Hola. En esta presentación vamos a configurar el impuesto sobre las ventas en QuickBooks online, y estamos en el tablero online de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar ingresando las opciones de impuestos a las ventas en QuickBooks en línea, configurando las opciones de impuestos a las ventas para que luego podamos seguir adelante y usarlas para crear facturas y recibos de venta. El conjunto del impuesto sobre las ventas ha cambiado mucho en QuickBooks online recientemente. Al momento de esta presentación, podría tener potencial para ser mucho mejor porque están tratando de automatizar el sistema para que solo pudiéramos elegir la ubicación y el impuesto sobre las ventas en esencia, se calculara. Entonces si tenemos diferentes estados, entonces la ubicación impulsará el impuesto sobre las ventas, y en lugar de entrar a las diferentes tarifas para los diferentes estados, el sistema debería poder recoger eso. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a necesitar hacer es configurar impuesto a las ventas para cada área en particular en la que creemos que vamos a estar usando el impuesto sobre las ventas. Vamos a tener que configurar correctamente nuestras direcciones para nuestros clientes. Asegúrate de que tengamos nuestro vestido en su correctamente y luego rápidamente. QuickBooks puede entonces tomar la decisión ya que rastrearon el impuesto sobre las ventas de cada
factura individual por la dirección que estamos utilizando para el cliente así como para la nuestra, y tratar de derivar la configuración correcta del impuesto sobre las ventas. Por lo que tiene potencial para ser grande. Pero también, para un problema como este, podríamos querer estandarizar las cosas y estandarizar las cosas y simplemente ponerlo en un ritmo para que eso
también pondría práctica en ello . Puede ser un poco más difícil. Entonces, pasemos por esto y arreglemos esto. Vamos a ir impuestos aquí abajo. Este va a ser el artículo para configurar el impuesto a las ventas. Si aún no está configurado, tu sistema tendrá algo que se ve un poco diferente. Simplemente tendrá básicamente un ícono verde cuerdo configurar impuesto sobre las ventas. No típicamente, algo que tienes que pagar en este momento. Sólo tienes que pasar por ahí y pasar por el proceso de puesta a punto. Ahora el proceso de configuración, a
diferencia de antes de este periodo de tiempo acostumbraba a Evan zona donde se ingresa el impuesto sobre las ventas en ella en algunos puntos. Habría que buscar básicamente el impuesto sobre las ventas, ingresar al impuesto sobre las ventas y hay mucha complejidad en cuanto a diferentes tipos de configuraciones de
impuestos sobre las ventas . QuickBooks. Ahora, solo si buscas ese impuesto sobre las ventas, no vas a estar ahí, al
menos en este punto, porque la idea aquí es que solo vamos a elegir el área y elegir la agencia, y los QuickBooks configurará automáticamente el impuesto sobre las ventas. No hay una manera real en este momento alrededor de eso, lo que significa que no puedes simplemente poner en una tarifa una tarifa recta por algo así como un problema de práctica o si tenía algún tipo de circunstancia especial. No obstante, cuando se crea la factura, se
puede volver a entrar ahí y hacer ajustes. Una vez que se haya calculado el impuesto sobre las ventas, se
puede cambiar el ajuste del cálculo. Entonces para hacer esto, ya
he montado una pareja aquí. Sólo pasemos por ahí y veamos estos. Vamos a montar una nueva así que si quieres configurar una y tener un ícono verde para configurar el impuesto a las ventas, o si íbamos a sumar uno, añadiríamos una agencia aquí arriba solo voy a pasar por la edición del set del secciones. Ahora, empezamos este problema con una Nueva York, que en realidad me resulta menos familiar. Entonces qué, vamos a dar clic aquí y tiene algunos ajustes de impuestos dem más complicados, y sólo vamos a poner en la información del impuesto sobre las ventas y todo lo que necesitamos hacer es tener, um elegimos Nueva York. Teníamos la presentación como en el lugar. Teníamos la frecuencia de presentación. Vamos a ahorrar mensualmente. Eso va a depender de las diferentes localizaciones, ¿verdad? ¿ Cuántas veces tenemos que presentar y pagar? Ah, eso va a depender del estado y o del país. Ah, y probablemente el monto del impuesto a las ventas que tenemos. Entonces si tenemos menos impuesto sobre las ventas, posiblemente sólo tengamos que hacerlo trimestralmente. O incluso casi si tenemos mucho impuesto sobre las ventas puede tener Teoh procesarlo más que mensual Bi semanal o algo así. Vamos a decir que la fecha de inicio es enero, y luego vamos a decir que la fecha de inicio va a ser un 1 de enero de 2021. Ese va a ser el primer año de nuestras operaciones que estaban funcionando Este problema, por
supuesto, lo que sea que estés metiendo información, si es algo distinto a este problema, entonces pon en el aturdido ese inicio correcto fecha y eso es todo. Eso es todo lo que puedes poner ahora mismo. Por lo que parece casi demasiado simplificado como si no hubiera suficiente información aquí en. Pasaremos por qué más hay que hacer en orden para que QuickBooks calcule estas cosas ? Entonces vamos a guardar esto. Eso va a ser. Y también voy a poner en California porque estoy un poco más familiarizado con eso, así que en realidad usaremos uno de California también. Entonces voy a dar click en California. Esa va a ser la Junta Estatal de Ecualización de California. Y una vez más, sólo
va a ser mensual en cuanto a la frecuencia que vamos a poner enero inicio de impuestos, punto. Y yo sólo voy a mantener esto como eso como la fecha por defecto porque eso estaba funcionando, permitirse hecho. Entonces sólo voy a mantener eso ahí, y vamos a cerrar esto. Entonces estos van a ser los otros siete. Entonces eso es lo primero que necesitamos tener configurado. Ahora ponemos en los artículos de inventario antes, pero tenemos que asegurarnos de que estamos permitiendo el impuesto sobre las ventas. Entonces antes de entrar y ver una factura y ver si calculamos esto, queremos volver a los artículos de inventario y asegurarnos de que ahora tenemos el impuesto sobre las ventas que configuró correctamente. Para hacer eso, vamos a ir al artículo de venta aquí arriba. Entonces estamos en ventas por el lado izquierdo. Seleccionaremos el artículo de venta, y luego queremos estar en los productos y servicios, así que asegúrate de que estás dentro de los productos y servicios. Estos son los productos y servicios que tenemos todo lo que es ah, eso es para nosotros. De una guitarra, en esencia, que es lo que vendemos va a tener un impuesto de ventas relacionado con ella. El área imponible está aquí mismo. Por lo que ahora hemos comprobado el E l P, pero el resto no se ha agregado. Entonces para hacer eso, sólo
vas a decir editar para editar, los ajustes fiscales se iban a desplazar hacia abajo y queremos que sea gravable, y voy a poner el mío como minorista aquí en el ajuste desplegable y luego, ah artículo de venta
imponible aquí Tenga en cuenta que querrá hacer un poco más de investigación en cuanto a su configuración de
impuestos para asegurarse de que obtuvo la configuración fiscal correcta porque obviamente esos
cambiarán . Simplemente voy a poner algunos ajustes fiscales que luego podemos usar y luego dentro del problema. Estoy tratando de usar sólo una tasa plana del 5% una vez que realmente calculemos el impuesto a las ventas para que
pudiéramos ver cómo funciona el impuesto a las ventas. Una vez que sepamos cómo funciona el impuesto a las ventas, entonces por supuesto, será el mismo, aunque las tarifas cambiarán dependiendo de la ubicación y de otro tipo de circunstancias. Entonces vamos a seguir con eso, y luego vamos a hacer lo mismo por el resto de nuestra idea de inventario. Entonces voy a bajar aquí y voy a lo mismo para este artículo. Simplemente vamos a editar esto, vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a hacer clic en gravable, y luego aquí vamos a poner al por menor, y aquí vamos a ser imponibles al por menor, y eso va a ser todo. Voy a guardarlo y cerrar eso. Y así tenemos una marca aquí. Vamos a lo mismo aquí. Yo sólo voy a decir este artículo, va a ser gravable. Vamos a decir su retail y va a ser, por
supuesto, el retail gravable y guardar y cerrar. Y luego haré una más. Y solo para ver esto No, no
vamos a estar haciendo los artículos de servicio. Entonces este es un SGP. Esta es una guitarra. Entonces voy a decir esa y nos vamos a desplazar hacia abajo. Vamos a hacer que sea gravable. Vamos a hacerlo al por menor. Y vamos a decir que va a ser gravable retail guardar y cerrar. Ahora ya lo hemos hecho. Ya he hecho esto, todo. Por lo que acabo de repetir ese proceso así que noté que este 1er 1 es un servicio, por lo que no tenemos gravables sus segundos en facturas de impuestos. No hemos comprobado, comprobado, comprobado, comprobado que nuestros servicios es un servicio. Nada en términos de nous gravable. Nada en términos de bono fiscal aquí y luego aquí abajo, este gato comodín también es una guitarra, y esa ha sido gravable también. Entonces ahora vamos a entrar y sólo mirar una factura de prueba. En realidad no vamos a hacer una factura, pero sólo queremos mirarla y decir quién lo que va a pasar ahora hace esto. Funcionará esto? Y así voy a ir a la pestaña de facturas. Entonces todavía estamos en ventas por aquí a la izquierda, y vamos a subir arriba a facturas ahora y dentro de las facturas. Vamos a ir a nueva factura. No lo vamos a grabar. Simplemente pruébalo. Voy a hacer una nueva factura y ver si el impuesto a las ventas ahora grabará Solo voy a elegir un cliente , solo dedo del pie, tener un cliente. Ahora, la dirección no aparece aquí porque no puse una dirección para el cliente, y eso va a confundir al sistema. Si pongo algo aquí abajo y trato de escoger un artículo de servicio el cual sé que puedo calcular impuesto de
ventas en una guitarra como la E L P. Entonces sé que acabo de calcular el impuesto de ventas. Ahí está justo ahí. Aquí abajo no va a pasar nada hasta que hagamos clic en otro lugar. Entonces si estás frustrado antes de hacer clic en otro lugar, entonces eso es porque es Él aún no ha calculado nada, pero si haces clic fuera de él, entonces te va a dar algo. Podría calcular el impuesto sobre las ventas o podría darte algún otro cálculo aquí. No nos da nada, y eso es porque básicamente está diciendo que no sé qué hacer porque no hay, uh, dirección aquí. Ahora podría revertir si no hay dirección aquí a la dirección al domicilio la
dirección actual de la factura que significa la dirección de la empresa. Ah, y o podría usar la dirección de facturación aquí. Entonces, um, pero aquí no es calculador. Y por lo tanto, lo que voy a cambiar aquí va a ser la dirección, y eso va a dar los datos, espero, para que el sistema pueda calcular. Entonces voy a decir, ahora vamos a tener esta dirección y y por cierto, la dirección de
la empresa, podría estar haciendo eso por la dirección que elijo. Elegí montar la empresa en, que es una con la que no estoy exactamente familiarizada en cuanto al impuesto sobre las ventas. Yo pensaría su impuesto a las ventas en la dirección tales espectáculos. Pero en todo caso, sólo
voy a cambiar la otra dirección a una zona. Sé que son impuestos a las ventas, y luego se va a hacer el cálculo aquí. Entonces tenemos este cálculo. Y así calculó el impuesto sobre las ventas. Y en base a esa información, eso es que ahora está ahí dentro. Ahora, claro, si nosotros si calculamos qué impuestos sobre las ventas, podemos, ya
sabes, hacer un cálculo rápido. Si es correcto con sólo decir, 38.75 es el ataque Mayo impuesto a las ventas que calcularon, dividido por el monto de las ventas es de 500. Por lo que el impuesto a las ventas es de 7.75% que están calculando. Por lo que podrías entrar ahí y tratar de verificar el impuesto sobre las ventas en base a lo que crees que impuesto sobre
las ventas esté en tu ubicación. Así que también hacen algunas investigaciones al respecto. Para los efectos de este problema, en realidad
vamos a hacer que el impuesto a las ventas ah, tarifa
plana al 5%. Entonces en realidad vamos a tener que entrar ahí sólo con fines de hacerlo todo estandarizado. Por eso estamos haciendo esto, porque obviamente otros estados van a tener diferentes impuestos sobre las ventas preferiría simplemente usar algo así como un tipo estándar bastante fácil de número par. No realmente parejo pero 5% por lo que puede decir 500 veces 0.5 o 5%. Y eso nos daría 25 dólares. Entonces voy a ver si me deja cambiar esto para propósitos del problema a 25 y luego clic fuera que dice, ¿
Estás seguro de que quieres hacer eso? Um, y vamos a decir,
Sí, Sí, quédate con los cambios y luego va a decir, ¿Por qué? ¿ Por qué haces eso? ¿ Nos estropeamos y le daremos algunos comentarios y es agradable que nos permita hacer el cambio. Esto es sólo un problema de ejemplo. Entonces le daré la retroalimentación ahí de que sólo es problema exacto. Su sistema probablemente funcionó muy bien. Y ahí tenemos el 25 que luego podemos seguir adelante. Entonces para hacer esto, sin embargo, para que este tipo de ejemplo funcione, hay que
configurar algo primero. O de lo contrario no podrás poner nada en el campo del impuesto sobre las ventas, lo que significa que tienes que configurar una ubicación del impuesto sobre las ventas, que tiene impuesto. Asegúrese de tener la dirección aquí y o en el expediente de la empresa, que sepa en qué dirección calcular el impuesto. Entonces, una vez realizado el cálculo puedes cambiarlo en este momento por algún otro día un número. la razón que sea, tal vez
quieras hacer eso, como un problema de ejemplo.
42. 7.17 de compra de parte 1: Hola. En esta presentación, ingresaremos una orden de compra en QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran guitarra. Si pones continuando junto con nosotros, eso es genial. Si no, eso está bien. Vamos a estar ingresando una orden de compra en este momento. Antes de seguir ingresando la orden de compra, vamos a revisar la configuración para ver que tenemos ese seguimiento para los clientes dentro la orden de compra. Por lo que tenemos activada la orden de compra. Contamos con órdenes de compra habilitadas. Queremos comprobar que se habilite el seguimiento para los clientes para que podamos ingresar campos de cliente como se
hará más aparente. Para hacer eso, vamos a ir a este cog up top, seleccionamos este cog up top, y vamos a ir a la configuración de la cuenta. Queremos ver nuestra configuración de cuenta dentro de la cuenta. Los ajustes iban a desplazarse hacia abajo hasta la pestaña de gastos en el lado izquierdo, mirando a través de esas pestañas de gastos. Nosotros queremos escoger este aquí. El seguimiento de los artículos de gastos por cliente. Actualmente está apagado. Voy a encender esto a encender ese artículo que nos permitirá hacer clic en este Ivans hará clic en ese ítem y luego guardar esto. Y ahora ese artículo está encendido. Por lo que tenemos los gastos de seguimiento y artículos en esto nos permitirán agregar un campo de cliente. Conforme el Inter fechamos en nuestra orden de compra, voy a cerrar esto y volver a los cuadros de mando. Se cerrará este Xing hacia fuera. Hay un par de formas de entrar en la orden de compra en lugar de pasar por el
lado izquierdo . Artículo aquí, vamos a ir a este pequeño artículo más arriba. Entonces vamos a seleccionar el artículo más que nos va a dar la mayoría de las transacciones que tenemos en, ah, moda tipo
desplegable. Entonces tenemos clientes, vendedores, empleados y otros Cuando hablamos de una orden de compra, lo que estamos haciendo es solicitar la compra de algo a nuestros proveedores. Y la orden de compra va a ser un poco diferente cuando pensamos en este Siris de transacciones, a diferencia de si tuviéramos que comprar algo, digamos de, como, Amazon o algo en línea. Cuando compramos algo de Amazon o algo en línea, básicamente
tenemos que hacer el pago en el punto de compra y luego recibimos la mercancía después de que se haya realizado el pago. No obstante, si estamos comprando una gran cantidad de bienes, muchas veces el comprador tiene un poco más de autoridad dentro de la transacción y por lo tanto podríamos ser capaces de solicitar el inventario para ser enviado, en realidad recibió el inventario, contar el inventario, ver si está de acuerdo con lo que ordenamos que sea, y luego registrar o realizar el pago. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. En este caso. Lo que estamos diciendo es que vamos a estar solicitando inventario, no haciendo un pago por ese punto en el tiempo en que lo solicitamos y no estaremos haciendo un pago hasta después de que se reciba. Entonces esto es realmente solo una petición. Sólo decían Hey, necesitamos tanto inventario. Envíalo a nosotros. Estamos revisando. Ya veremos si es lo que queremos, y luego haremos el pago por ti. En realidad no hay transacción relacionada con la compra sobre orden. Sólo va a ser una petición. Entonces aquí está. Aquí abajo. Esta es la orden de compra Bien seleccionada. Este artículo aquí es la orden de compra. Parece una factura, pero no tiene ningún término en ella porque en realidad no estamos haciendo un pago, Claro. Y sólo vamos a tocar a través de esta información y poner en poblar esto a medida que vamos, sí recomiendo usar la función de tabulación y simplemente tocar a través de algunos formularios a medida que se llega a formas
complejas. Y eso simplemente te permitirá al menos ver cada campo de entrada dentro del formulario. 1er 1 va a ser el elegir los vendedores. Van a ser a quien le compramos. Estamos solicitando la compra de inventario. Vamos a comprar guitarras en este caso, compramos guitarras. Entonces vamos a comprar una guitarra, y vamos a elegir al vendedor. A la persona a la que
compramos, ya tenemos configurado el vendedor. Por lo que vamos a seleccionar el menú desplegable y estamos buscando el teléfono de la EPA. Entonces ese va a ser el teléfono de la EPA. No estoy totalmente seguro de que se deletree bien, Boris. Es teléfono de la EPA. Entonces vamos a darle un toque a través de esto y no vamos a tener nada en el correo electrónico. Esa dirección postal ha sido poblada con lo que ya tenemos en el campo proveedor no incluye una dirección. Probablemente deberíamos poner una dirección ahí para el vendedor. Pero esto será lo que necesitamos para poblar en registro los datos. No vamos a sino un barco para escuchar el envío y abordar este será nuestro. Se pobla automáticamente porque tenemos esa íntima dentro del sistema, Claro. Y luego vamos a tener la fecha de compra. Ahora, esta va a ser la fecha por defecto, pero vamos a poner en la fecha de un Teoh del 1 al 1 a uno. Este es el año o que vamos a estar trabajando en 2021 inició en enero, por lo que el 12 de enero es la fecha de esta transacción. Nada en el barco vía y vamos a escribir a través y luego tenemos el campo de cliente personalizado . Voy a tabular a través de esto también, y estamos escolarizando hacia abajo y queremos ver los artículos aquí abajo. Entonces estos van a ser los artículos de inventario que hemos atravesado en el pasado e introducir los artículos
de inventario. ¿ Va a haber unas guitarras que nos estaban comprando porque estamos comprando guitarras y vendiendo guitarras. Y así si quieres ver cómo introducir esos artículos de inventario,
podrías echar un vistazo a eso Si se tratara de un nuevo artículo de inventario, podríamos introducirlo aquí porque se trata de un artículo de inventario recurrente. Vamos a seleccionar el desplegable y ver si podemos encontrar esta pieza de inventario por lo que
seleccionaremos el desplegable. Estamos buscando la E l P. Esa va a ser la encuesta telefónica menos de la EPA. Por lo que seleccionaremos el E L P hasta un teléfono, menos encuesta, y se poblará para su automáticamente. Entonces ya tenemos esta configuración. Entonces aquí la descripción iban por uno de ellos las tarifas van a ser de 400 la cantidad que será de 400. Y luego tenemos el campo de clientes por aquí y podríamos entrar a un cliente. Ahora, antes de que
hagamos eso, sí queremos señalar que la tasa parece que algo sucede en términos de una transacción financiera. Vemos números. Vemos señales de dólar aquí abajo ahora, uno este tipo ya está poblado porque pusimos ahí cuando ingresamos los datos. Y eso significa que va a ser la tarifa de la guitarra que compramos, no la tarifa por la que vamos a vender la guitarra. Teníamos que entrar los dos en cuando configuramos el artículo de inventario. Y lo otro a destacar es que aunque aquí estamos viendo el costo, realidad no lo
estamos grabando porque uno aún no hemos recibido la guitarra. Y por lo tanto no vamos a aumentar el inventario en los 400 hasta que lo hagamos y a que en realidad
no estamos haciendo un pago con esta compra u orden. Es solo una solicitud para comprar las guitarras a este precio. Y por lo tanto no vamos a registrar ninguna reducción en efectivo ni en cuentas por pagar
que demuestren que debemos este dinero. Nada. registrará nada en términos de transacción financiera. Eso es realmente inusual con la orden de compra. Por eso hacer una especie de gran cosa con ella cualquier otra forma que hagamos. Normalmente serán transacciones financieras, sobre todo si vemos números como este en la parte inferior de los formularios, como una factura o factura o recibo de ventas. Todos esos van a tener efectos en los estados financieros del balance y la cuenta de
resultados. De acuerdo, entonces ahora vamos a sumar a ese cliente. Ahora, Si no ves la pestaña del cliente, tienes que pasar por ese proceso. Hicimos el inicio del video con el fin de asegurarnos de que el toque del cliente sea su campo opcional de la
pestaña del cliente , porque no siempre va a estar ahí. No siempre lo necesitamos, es
decir, muchas veces solo vamos a pedir muchas guitarras. Los tenemos en la tienda y no hay un cliente en particular para el que pedimos la guitarra . No obstante, si en el caso de las guitarras, podríamos tener algunas guitarras personalizadas o guitarras podrían ser caras en algunos casos y puede que tengamos un cliente diga, Hey, quiero esta guitarra en particular que quería en esta moda quiero este color en él o lo que no y por lo tanto haríamos el pedido personalizado para esa persona. Vamos a decir,
Hey, Hey, estamos comprando esta guitarra específicamente para este cliente en particular. Al hacerlo, entonces
podemos vincular eso a la factura que más tarde creará cuando realmente,ya
sabes,
entreguemos ya
sabes, la guitarra y esperemos el pago de la guitarra. Por lo que el campo de cliente campo opcional puede ser útil para esos pedidos de tipo personalizado. Cuando estamos haciendo pedidos específicamente para un cliente, vamos a decir que el cliente es un cliente nuevo. Si seleccionamos el menú desplegable. Todavía no tenemos a este cliente. Va a ser música Eric. Lo vamos a llamar Eric, polla, y va a ser nuestro cliente, y vamos a poder agregar eso justo cuando vamos. Entonces vamos a decir, Añadir ese cliente, seleccionar el anuncio, sentir que va a ser un nuevo cliente que podría ahorrar eso tal como está. Y ahí lo tenemos. Si tocamos a través de esto ahí lo tenemos. Por lo que se agrega un cliente. Aquí están nuestros totales aquí. No tiene efecto en las finanzas. Vamos a seguir adelante, guarde este artículo. Entonces vamos a guardar esto y podríamos imprimir esta información. Entonces voy a seguir adelante e imprimir esto en este punto, se imprimieron, y así será. Entonces si nos desplazamos por esto, ahí está nuestro artículo. Ahora lo voy a descargar en nuestra impresión, así que voy a seleccionar la descarga y ahí está nuestro archivo pdf. Voy a desplazarme hacia abajo y ver dónde queremos poner esto. Lo voy a poner en este muelles de Excel aquí, y voy a cambiar el nombre para que hagamos el nombre. Nosotros lo queremos tener. Es solo llamarlo orden de compra y probablemente queramos la fecha. Es posible que desee poner la fecha al día en la primera fila 1 12 a uno. Qué va a poner ahí y podrías formarte a la fecha Depende cómo quieras pedir esta cosa . Entonces piensa en cómo queremos pedirlos. Vamos a decir guarde esa información y ahí está nuestra orden de compra. Nota. Si quisiéramos el correo electrónico,
entonces necesitaríamos, por
supuesto, por
supuesto,la pestaña de correo electrónico, y entonces podemos seguir adelante y enviarlo directamente en lugar de guardarlo y luego enviarlo por correo electrónico .
43. 7.17 de compra que de parte 2 de añadir artículos de inventario: Hola. En esta presentación vamos a ingresar una orden de compra y añadir un nuevo artículo de inventario al mismo tiempo en QuickBooks online. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si has estado siguiendo junto con nosotros, eso es genial. Si no, eso está bien. Vamos a estar ingresando una nueva orden de compra con un artículo de inventario agregado que tendremos que agregar. Pregúntame. Ve. Vamos a ir un poco más rápido. Ya hemos visto la orden de compra antes sin nuevo artículo de inventario. Por lo que iremos un poco más rápido si quieres más detalle. Echa un vistazo a esa presentación previa para ingresar a la orden de compra. Cuando suba arriba, vamos a seleccionar este artículo,
este pequeño artículo más y aquí es donde se ubicará la mayoría de las transacciones sobre. Entonces tenemos los clientes que tenemos los vendedores iban a estar aquí bajo vendedores porque
vamos a estar comprando a un proveedor, decir a quién compramos y nos vamos a desplazar hacia abajo y queremos, por
supuesto la compra orden. Por lo que seleccionaremos la orden de compra. Es importante tener en cuenta cuál es la orden de compra. En realidad no estamos comprando el inventario ni dolor para el inventario. No hay ninguna transacción financiera real pasando aquí por y es diferente a si
tuviéramos que comprar algo de,
como Amazon, como Amazon, donde haríamos el pago y luego recibiríamos el inventario o lo que compramos más adelante en el correo aquí. No estamos haciendo un pago. Vamos a hacer el pago cuando recibamos el inventario. Apenas estaban solicitando el inventario. No ocurre realmente ninguna transacción financiera. Sólo va a ser una solicitud de papel. Entonces para hacer eso, vamos a pasar por aquí. Yo sí recomiendo tocar estos campos a medida que vamos para que toquemos cada campo y eso será sólo una buena práctica para pasar por cualquier tipo de,
ah, ah, entrada de
datos. Entonces vamos a poner en marcha en la parte superior, vamos a elegir al vendedor. Esto va a ser un nuevo vendedor. Cuando seleccionamos, cayeron. Va a ser Gibson. Todavía no tenemos un Gibson, así que vamos a sumar al vendedor. Voy a hacer eso primero solo escribiendo Gibson y voy a Click Tab o si solo
pudiéramos seleccionar el plus aquí, entonces, como, dos más y se va a adivinar que Queremos agregar a Gibson como vendedor. Y eso es, por
supuesto, correcto. Entonces vamos a decir agregar y guardar. Entonces seguiremos adelante y tocaremos. No hay correo electrónico, Gibson, no
vamos a poner una dirección postal todavía, s así que vamos a quedarnos con el nombre. A pesar de que podríamos querer una pasantía masculina a Vamos a mantener esa misma fecha a la que vamos a cambiar la fecha. Será como diremos, 01 12. 21 Enero 12 2021. Nota. Esto nos va a dar la fecha actual, pero queremos estar trabajando en el futuro y nuestro problema aquí, por lo que vamos a cambiar la fecha. 1 12 21 enero 01 2012 2021 seguirá tabulando por aquí. Entonces tenemos el producto o el artículo de servicio como siguiente artículo que vamos a tener. Estos van a ser artículos de inventario, y vamos a hacer con la solicitud estos artículos de inventario, ya
han sido ingresados en la lista de artículos. En su mayor parte, sin embargo, ahora
vamos a estar ingresando un artículo que no ha sido ingresado en sus listas de artículos y estará importándolo o creándolo a medida que creamos la orden de compra para hacer que seleccionará el producto o servicio. Y una vez más, si seleccionamos un desplegable, estas son todas las guitarras que hemos comprado antes y tenemos una orden de compra o artículo configurado para ellas. Este, vamos a decir que está abreviado como un GSB. Entonces lo vamos a llamar un GSB no incluido todavía, y por lo tanto lo vamos a agregar. Entonces voy a añadir esta información. Va a ser un tipo de inventario. Artículos que iban a decir que se va a inventariar, lo que
significa que va a tener tanto un precio de venta como un costo, no un artículo de servicio que vamos a estar importando. Nos vamos a quedar aquí el nombre corto. Podríamos ponerle el nombre completo, y va a ser en realidad, el Gibson SG será el nombre completo. Voy a quedarme aquí el GSB porque eso va a ir por debajo del precio y artículo de producto que
vamos a desplazar hacia abajo. Voy a apuñalar a través de esta categoría de artículos. Sin categoría cantidad inicial. No tenemos ninguno porque solo lo estamos comprando como punto de reporte de actualización, vamos a seguir desplazándonos hacia abajo, tabulando a través de estos artículos cuenta de activos de inventario lo va a ser una
cuenta de ácido de inventario . Entonces eso es porque estamos comprando. El inventario es eso correcto. Descripción de ventas. Aquí es donde voy a poner el nombre completo, y ese va a ser un Gibson SG. Entonces vamos a tener el Gibson SG ahí, y luego vamos a tener estos precio de venta. Para esto lo vamos a vender. No lo que te vamos a poner en la compra. Pedir el precio de venta, no el precio de compra. Eso va 777.4 777 y 40 centavos la cuenta de ingresos. Ahora podría por defecto algo distinto a lo que podría decir ventas de producto. Simplemente lo vamos a llamar ventas. Esas van a ser nuestras ventas de producto. Entonces voy a seleccionar la cuenta de ventas, luego tocaré esto y luego la descripción una vez más, Gibson como G, y esa es la información de compra. Y luego finalmente, el costo. Para eso lo vamos a comprar. Esto lo que en realidad va a ir en este formulario, y ese va a ser el 598. Para eso vamos a estar comprando, y eso irá al costo de los bienes vendidos, decir cuando lo vendamos. Vamos a acreditar o aumentar el monto de ventas de Ah, esa es una cuenta de ingresos o ingresos por los 7 77 40 centavos. Entonces vamos a aumentar el costo de los bienes vendidos, que es un gasto del 5 98 La diferencia entre estos dos, por
supuesto, ser el profeta cuando vendamos esta particular guitarra Gibson SG, Así que vamos a ahorrar encerró eso. En realidad, estos son campos obligatorios aquí arriba. Entonces voy a poner a la mano la cantidad inicial inicial. Cero a fecha va a ser el inicio de este año 0101 a 1, y luego vamos a decir guardar y cerrar, y luego poblamos este artículo. Entonces aquí está nuestro nuevo artículo. Se trata de un GSB Gibson SG. Vamos a conseguir uno de esos y las tarifas van a ser 5 98 Eso es por supuesto, el precio de compra, no el precio de venta que habíamos incluido. El precio de venta se incluirá cuando hagamos la factura relacionada a esta venta, y vamos a volver a agregar un cliente aquí. Ahora, una vez más, esto no va a ser algo que vamos a usar todo el tiempo. Por cada orden de compra, podríamos estar solo comprando este dedo de guitarra tener en la tienda para venderle a quien quiera comprarlo. Pero en este caso, vamos a agregar la orden de compra diciendo que lo estamos comprando para un
cliente en particular que entró, dijo que quiero este Qatar en particular. Podrías comprarlo, querer este color de estas dimensiones para él, y luego lo vamos a comprar, y luego podremos vincular esta orden de compra a un cliente en particular. Ese cliente siendo cosas de música, las tiendas lo iban a llamar tienda de cosas de música, agregar al cliente, y así ese va a ser nuestro cliente ahí. Entonces aquí está nuestra información. Vamos a guardar esta nota, sin embargo, que aunque tenemos información aquí abajo, esto es realmente inusual. Cuatro formas inventan. No tenemos una transacción financiera real. No hay cuenta de estado financiero, ni cuenta de balance, ni cuentas de estado de resultados siendo afectadas por este 5 98 solo una solicitud que luego
nos ayudará a preparar esta información. Cuando recibimos el inventario, podemos entonces igualar lo que obtuvimos y ver si coincide con lo que tenemos aquí y luego usar esta información para ayudar a poblar y registrar ese inventario así como la siguiente factura o
recibo de ventas una vez que nosotros vender esto. Terminado si venta también, Nuestro cliente cliente en este caso, cosas de
la tienda de música. Entonces vamos a seguir adelante e imprimir esta información si tenemos la dirección de correo electrónico arriba, podríamos enviar esto por correo electrónico, guardar un correo directamente desde aquí. Vamos a imprimirlo como un archivo pdf para que podamos enviarlo por correo electrónico ahí y o enviarlo. Entonces vamos a seguir adelante e imprimir esto, y luego voy a descargar esta información, y va al lugar al que quería ir. Entonces solo lo voy a mantener ahí y vamos a poner la fecha. Va a ser un 1 a 1. ¿ Y sabes qué? Ya tengo uno ahí, así que probablemente debería poner algo más Música, tienda de
cosas. Y ese es el P. O. Ok. Y eso lo ahorraremos. Y ahí está nuestra orden de compra
44. 7.20 parte 1 crea invocar con invento: Hola. En esta presentación, crearemos una factura dentro de QuickBooks online. Será una factura relacionada con el inventario. Estaremos vendiendo inventario una guitarra dentro de la factura. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de get grandes guitarras ingresando una factura y factura por venta de mercancía, venta de inventario, en nuestro caso, venta de una guitarra con el fin de hacerlo. Hay un par de maneras diferentes de llegar a la factura. Podríamos ir al menú desplegable aquí donde está este artículo más. Esto tiene muchas de las funciones rápidas, y está organizado por proveedor de clientes y empleados. Estaríamos tratando con cliente y factura. Una vez que empieces a trabajar mucho con
esto, probablemente esta será la forma más común de entrar en la factura. Voy a entrar en la factura,
sin embargo, sin embargo, por aquí en la pestaña de artículos de venta. Entonces las ventas significan y vamos a hacer una factura, lo cual es una especie de sería razonable poner en la agrupación de ventas y luego arriba. Vamos a entrar en las facturas aquí mismo seleccionando las facturas. Y esta es otra forma de llegar a estas facturas, y estaremos creando una nueva factura por aquí en el botón verde del lado derecho. Seleccionando la nueva factura, conseguiremos un tipo familiar de factura, y vamos a pasar por este formulario y solo tabular a través de él e ingresar los datos. Tenga en cuenta que a medida que
pasamos por estos formularios, sí queremos pensar en cuál será la entrada de la revista. Es muy fácil hacer estas entradas de datos y realmente no entender lo que está haciendo QuickBooks. Si podemos entender lo que está haciendo QuickBooks, sin embargo, entonces tenemos una idea mucho mejor de cómo solucionar problemas y cómo
van a quedar los estados financieros y cómo leer los estados financieros y todo ese tipo de cosas. Por lo que señalamos que si es una factura, eso significa que no estamos recibiendo el pago en este momento. De lo contrario, usaríamos el formulario llamado recibo de ventas, y por lo tanto la factura realmente significa que vamos a estar aumentando las cuentas por cobrar la cuenta significa hacer que otras personas nos deban los clientes estadounidenses dentro del cuentas por cobrar. Cuando eso suba, eso es lo que hará con seguridad una factura. El otro lado serán los ingresos. Vamos a aumentar los ingresos, y eso va a ser un artículo de ventas en este caso los ingresos por ventas porque estamos vendiendo bienes. Si somos una empresa de servicios, eso es todo lo que habría. Si vendemos bienes y servicios en Vandore en nuestro caso guitarras, entonces también vamos a tener la disminución de inventario y costos relacionados de get sold, todo registrado por esta sencilla forma. Cuando ponemos los datos, sin embargo, es bastante fácil poner los datos, y no necesitamos saber todo eso solo para hacer la entrada de datos. Si queremos saber qué está pasando, sin embargo, quiero tenerlo en cuenta. Entonces para poner la entrada de datos voy a poner en el cliente. En primer lugar seleccionamos el menú desplegable, podríamos encontrar al cliente si empezamos a escribir el nombre del cliente, que en nuestro caso es Anderson. Obtenemos el nombre del cliente y voy a tabular a través. Ahora no vamos a tener una dirección de correo, así que no voy a poner el correo si tienes. Si vamos a Teoh por correo electrónico la factura. Es realmente útil hacer eso. Podemos enviar un correo electrónico directamente desde su desde esta factura, que es bonita dirección de facturación. Voy a agregar una dirección de facturación porque vamos a tener impuesto sobre las ventas y los QuickBooks en línea va Teoh necesitan una dirección de facturación para poder calcular el impuesto sobre las ventas . Ahora, voy a usar una dirección de California porque estoy más familiarizado con el impuesto de ventas ahí. Por lo que configuramos la configuración del impuesto sobre las ventas la última vez. Si quieres unas presentaciones previas y retrocede y echa un vistazo para que ese
impuesto sobre las ventas esté configurado correctamente Una vez que tengamos eso, entonces voy a configurar la dirección. Y sólo voy a coger la dirección, que creo que es un lugar de pizza aquí, y vamos a tener eso y eso nos va a dar la justa opción. Esta es sólo una dirección aleatoria, y así que eso nos dará el cálculo a partir del impuesto a las ventas. Vamos a decir que los ajustes van a ser,
ah, ah, términos netos 30. Tenemos entonces la fecha de la factura. Aquí la fecha de factura que vamos a decir es 01 12 21. Entonces, 12
de enero de 2021 que dará automáticamente la fecha de vencimiento,
entonces, entonces, que es el 11 de febrero de 2021. Y no voy a llenar la información de envío. Voy a mantener eso como está, y vamos a desplazarnos aquí abajo, luego a los artículos de inventario reales. Estoy tabulando a través de todo al artículo del producto. Ahora, estos van a los artículos de inventario que configuramos. Entonces si no hemos configurado el inventario, Adams, vuelve atrás y echa un vistazo a eso el proceso de configuración. Vamos a estar vendiendo mercancía en este caso significando inventario físico real en nuestro caso guitarras. Y podemos seleccionar el desplegable para ver las guitarras aquí y los demás artículos de inventario y o podemos empezar a escribir en nuestros casos que g t p r Esa es la de ahí. Voy a dar clic en ese elemento y se rellenará automáticamente. En base a esa información que ponemos en la lista de ítems, por lo que nos dará la descripción. Se trata de una cantidad de cuerpo sólido Steinberger. Una tarifa es 410. Se sacó eso justo de los artículos. Ahora tenga en cuenta que ese 410 es el precio de venta. El precio de venta al por menor. Lo que no se está mostrando aquí va a ser el costo. No obstante, QuickBooks está generando el costo hablará un poco más sobre eso. A medida que vamos, vemos que sí tenemos el impuesto comprobado para que así Eso debe ser correcto. ¿ Significado? lo estamos diciendo al sistema. Odio, calcula el impuesto sobre esto. Y por lo tanto lo hace. Y vemos este cálculo. Entonces tenemos el precio de venta 410. Te imaginas que siendo, si estamos en una tienda, sería como el precio de la pegatina. Mi guitarra. Eso es para lo que realmente lo vendemos. Impuesto sobre las ventas. Entonces tenemos este 31 78. Ahora eso va a estar basado en el cálculo en términos de qué estado estamos, cuáles son los ajustes locales del impuesto a las ventas porque esto es una especie de problema genérico. Yo quiero hacerlo para que pueda ser aplicable a diferentes estados. Tener diferente impuesto a las ventas. Ten en cuenta que una vez que sabes calcular el impuesto sobre las ventas, todo
es igual. Sólo va a ser una tasa impositiva veces las ventas. Es sólo la tasa impositiva lo que va a cambiar. Entonces voy a usar una simple tasa impositiva aquí. Voy a sólo una justicia a una tasa impositiva del 5% en general. Entonces voy a, por ejemplo, propósitos que podrían ser más aplicables solo al concepto 410 tiempos de venta 4100.55%. Vamos a cambiar eso a 20.50 dólares. Entonces vamos a decir que este impuesto a las ventas iba a decir es de 20.50 dólares y ahí va a tener eso Se va a decir que se quiere mantener eso. ¿ Por qué hiciste eso? No lo hace. Confiando hasta lo que calculamos. Vamos a decir,
Sí, Sí, vamos a quedarnos con eso. lo voy a decir a nosotros y a otros. Y es un problema de ejemplo solo darles retroalimentación para decir que no se metieron ni nada. Para que no tengas que darle esa retroalimentación. Pero ahí tienes, Para que tengamos eso de vez en cuando Tenemos el fin aquí. El 410 que 20 y que nos dará los 430,50 dólares es el total. Entonces, si desglosamos todo esto, ¿qué sucede aquí en realidad en cuanto a cómo va a afectar esto a los
estados financieros ? Sabemos que va a aumentar las cuentas por cobrar, lo que significa que Anderson mangueras dinero por el hecho de que es una factura. Esa es factura básicamente significa que las grapas de contador van a subir. Se va a subir por la cantidad total de 430,50 dólares. También sabemos que las ventas van a subir porque es una factura y las ventas es el otro lado que siempre sube y podemos llamarlo cualquier tipo de cuenta de ingresos. En nuestro caso, lo
llamamos. Creo que va a ser en ingresos por ventas Eso va a subir por el 410 sin embargo, no el 430. El diferencia entre ambos es el impuesto a las ventas de 2050. Esa va a ser una cuenta de responsabilidad civil porque no podemos quedárnosla. Tenemos que devolverlo a algo así como el impuesto a las ventas pasivo pagadero no en los ingresos, David. No afectando ese ingreso. Entonces tenemos otras dos cuentas afectadas que ni siquiera están aquí. En términos de monto en dólares o cuenta uno de ser inventario va a la baja. Podemos ver el artículo de inventario aquí. No obstante, el monto es el monto de las ventas, no el costo. Va a bajar por el costo. No sabemos qué es eso por Esta presentación lo verá cuando veamos los
estados financieros , lo
veríamos si miráramos los rubros. Y entonces el otro lado va a ser el costo de los bienes vendidos para esto, que es un gasto que sube. Por lo que la cuenta de resultados va subiendo en 410 y luego a la baja por el costo de los bienes vendidos, que realmente no conocemos en términos de ingreso neto. Por lo que vamos a echar un vistazo a eso una vez que grabemos esta nota. Una vez que
grabamos, podemos guardarlo y enviarlo. Si tuviéramos que aparecer el correo electrónico, lo contrario podemos guardarlo. Ah, podemos imprimirlo o revisarlo si queremos. Hagámoslo. Vamos a decir imprimir e imprimir o previsualizar. Y así aquí está nuestra factura. Voy a seguir adelante y descargar eso, y vamos a poner eso en esta carpeta para que parezca que va a donde me gustaría que fuera. Entonces sólo voy a guardar eso. Vamos a decir factura Anderson, y voy a poner la fecha 01 12 a una, algo así y guardar esa factura. Y ahí tenemos eso. De acuerdo, entonces ahora voy a volver y echemos un vistazo a los estados financieros y veamos qué pasó ahí. Por lo que esto se ha salvado. Vamos a x fuera de esto, y luego vamos a ir a los reportes y ver qué ha hecho esto. Entonces vamos a reportar, uh y quiero echar un vistazo a todo el reporte. Entonces echemos un vistazo a un balance. los principales informes de estados financieros primero se echará un vistazo a ese balance, y vamos a cambiar las fechas de 101 a 1 el actual el año que estamos trabajando en nuestro trabajo en un 1 31 a 1 el primer mes de ese año. Y luego ejecutaremos ese reporte y veremos qué pasa. Entonces no pasó nada. Los puntajes en efectivo no serían gato. No conseguimos dinero en efectivo. Algo sí pasó. Ojalá a cobrar, pensaríamos, Vamos a dar click en Receivable y ver lo que tenemos en el detalle dentro del detalle. Vemos esta cuenta inestable. Ahí está nuestra factura del formulario 100. Si hay el 430 si hacemos click en eso, entonces volvemos a nuestra factura. Aquí. Ahí está el 430 que se ve palabra Qué se está afectando Así que cerraremos esto atrás, veremos qué más está pasando, y vamos a volver hacia arriba. Cuando vuelvas a reportar resumen, nos desplazaremos hacia abajo. Entonces eso fueron cuentas por cobrar. Ah, el otro lado de las cuentas por cobrar sería el lado de ventas. Entonces echemos un vistazo a eso. Segundo, eso va a ser el mal del conde subió. El otro lado está en realidad en la cuenta de resultados. Entonces volvamos a los informes. Por aquí volvemos a los informes y QuickBooks llama a que las ganancias y pérdidas vayamos a ver los informes de ganancias y pérdidas tipearán en ganancias y pérdidas. Y luego cambiaremos el rango de fechas de 010121201 31 a 1 y ejecutaremos este reporte. Nos hacemos bien en ejecutar estos reportes, y ahí lo tenemos. Y ahí está nuestro artículo de venta, el 410. Si hacemos click en
eso, esas son nuestras ventas. El 410. Si hacemos click en eso, ahí está nuestra factura Nota, sin embargo, que no recogió el 4 30 Recogió el 4 10 Así que la diferencia 2050. ¿ Dónde va a ser eso lo que lo está encontrar. Estamos demasiado cerca esto. Eso va a estar de vuelta en el balance. Entonces voy a volver a los reportes cada año. Vamos a ir de nuevo al balance. Entonces balance, cambiaremos las fechas una vez más. Teoh 101212 01 31 a 1. Ejecutar el informe y en los balances. Deberíamos entonces tener un pasivo. Pensaríamos en el impuesto a las ventas pagadero. Por lo que aquí tenemos cuentas por pagar. Aquí está. Junta Estatal de Nivelación de California y otros pasivos corrientes. No lo llamaron impuesto a las ventas pagadero. Van a la noche, nombraron a la junta real a la que vamos a vender ahora, por
supuesto, esto va a diferir. En base a la zona en la que estamos así, podríamos tener múltiples ubicaciones. Por lo que en realidad nos está contando un poco más de detalle de lo que posiblemente esperaríamos, que sólo sería impuesto a las ventas a pagar que siempre imponemos a las ventas. Entonces eso es bueno, sin embargo, porque nos dice exactamente a quién tenemos que pagar para escribir en el balance. Ah, vamos a dar click en eso. Si hacemos clic en él, entonces vemos nuestros artículos aquí y nuestra información y nuestra factura. Entonces vamos a x volver a salir de esto o volver al reporte. Ahora, el otro lado es lo que realmente no vimos en la factura, y ese va a ser el inventario bajando. Entonces eso va a ser un balance de cuentas. Soy escolaridad en todo el balance buscando inventario. Estamos buscando inventario, así que eso va a ser arriba bajo conteos totales, Otros activos corrientes, cartas
de inventario, inventario. Entonces vamos a dar click en eso y ver qué pasó con el inventario. Y vemos que el inventario está aquí. Bajó en 328. No recuerdo en absoluto ese número. Y cuando hago clic en ese número y voy a esta factura, no
veo ese número aquí en absoluto. Y no va a estar aquí porque está en los artículos. Cuando creamos los artículos, fue entonces cuando configuramos el costo. Entonces si cierro esto de nuevo y vamos a las ventas y vamos a los servicios de productos, configuramos este artículo e LP aquí. Si hacemos click en la edición, entonces podemos desplazarnos hacia abajo y vemos el precio de venta y el artículo para el E LP, que no es el inventario que vendimos escuela hacia abajo. Estamos buscando el g t este. Este es el que vendimos. Entonces vamos a echar un vistazo a su información y veremos que la ponemos en su
precio de venta 410 y el costo es de 3 28 Así que el sistema conoce el costo. Pero no vamos a poner el costo en la factura porque no nos relacionamos. Dígale al que no queremos decirle al cliente cuál es el costo claramente, pero el sistema lo calculará cuando generemos la factura. Por lo tanto, veremos la factura como el respaldo al inventario bajando así como el costo de las mercancías vendidas. Entonces veamos la última forma. Vamos a ver informes vamos a ir a la ganancia y pérdida otra vez pérdida de ganancias, y queremos ver desde las fechas 010121 2/1 31 a 1 y ejecutar el reporte. Y luego nos dieron el costo de las mercancías vendidas. Aquí está el otro lado de ese 3 28 Si hacemos click en eso. Vemos este artículo una vez más. Si hace clic en él, tenemos una vez más de esa factura. Xing volver a salir de eso, volviendo a las ganancias y pérdidas, podemos ver el efecto en la cuenta de resultados aumentar 410 a partir de las ventas. También, un aumento en el gasto de costo de las mercancías vendidas 328 neto aumentó a ingresos netos entonces es sólo 82 dólares.
45. 7.20 parte 2 Factura con invento: Hola. En esta presentación crearemos una factura con inventario en QuickBooks online. Y estamos en el tablero de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Ingresamos una factura previa a esta presentación, y esta será la segunda factura. Nos entraremos con inventario con el fin de ingresar una factura. Hay un par de sitios a los que podemos ir. La última vez echamos un vistazo al inventario yendo al artículo de venta aquí y luego yendo a facturas arriba y luego encontrando la nueva factura. Esta vez, vamos a entrar en la factura por primero entrar en este icono más arriba solo para tener algo diferente. Este será el proveedor de clientes desplegable y empleados dándonos el tipo principal de formularios de
entrada de datos que podrían utilizarse en esas categorías. Nosotros, por
supuesto, estaremos en la categoría cliente porque estaremos facturando a un cliente y vamos a elegir las opciones de factura. Vamos a tener la factura. Recuerda que se va a utilizar una factura cuando no estamos recibiendo pago en el mismo momento y factura para QuickBooks,
en esencia, en esencia, significa que vamos a aumentar las cuentas por cobrar esa cuenta que representa a las personas que nos adeudan dinero. Entonces vamos a aumentar las cuentas por cobrar. Vamos a aumentar los ingresos. Y también vamos a tener si vendemos inventario para disminuir la cantidad de inventario y Teoh registrar el costo de las mercancías vendidas relacionadas con esto. Hablaremos más de eso a medida que entremos a esto. Y luego mira cuáles serán los efectos de esta factura en los estados financieros, balance y estado de resultados. Entonces, ¿sólo vamos a tocar a través de esto? Recuerda que la entrada de datos, es realmente bastante básica enviados extranjeros. Ese es el punto de que QuickBooks tenga la entrada de datos para ser bastante fácil de dio. Es un poco más difícil, realmente pensar en lo que está haciendo QuickBooks para entender cómo está
funcionando el sistema . Entonces pasaremos por ambos aquí. Vamos a pasar por la entrada de datos. Vamos a empezar con el cliente, seleccionamos el desplegable. Podríamos ver a los clientes aquí si tecleamos al cliente y comenzamos a auto llenado. Estamos buscando guitarra Jones. Ahí está la guitarra Jones. Iban a seleccionar la guitarra Jones, y luego vamos a tabular a través de esto. Entonces vamos a tocar a través. Este es el correo electrónico. No voy a entrar un correo electrónico. Si tienes el correo electrónico, eso sería genial. Y en realidad puedes enviar directamente con el correo electrónico enlazado aquí. De no ser así, los hombres lo imprimirán y podemos enviarlo por correo electrónico fuera y, um, enviarlo por correo o imprimirlo y dárselo de alguna otra manera. Entonces vamos a tener la dirección. Ahora, ten en cuenta que la dirección de facturación por aquí va a ser realmente importante una vez más porque
queremos calcular el impuesto sobre las ventas. Y el nuevo sistema con el cálculo del impuesto sobre las ventas de automóviles requiere que tengamos ya sea nuestra dirección y o la facturación dirigida de tal manera que podamos calcular el impuesto sobre
las ventas. Si no tenemos eso, no
va a poder calcular el impuesto a las ventas. Por lo que normalmente para crear una factura, ni siquiera
necesitas la dirección de facturación. Pero con el fin de generar ese elemento del impuesto a las ventas , lo
hacemos, voy a usar sólo la misma dirección para todas las facturas, porque sé que va a calcular como yo quería calcular sólo por un ejemplo. Entonces va a ser esta dirección otra vez. Necesitas algo ahí en orden,
Teoh, Teoh, Que lo calcule a través de lo que debe ser el impuesto a las ventas. Vamos a pasar por los términos, luego términos Net 30. El día de la factura. La fecha de la factura va a ser, 01 12 a 1. Tan neto 30. Esa es la red. 30. Elige este. Y luego la fecha de la factura. 01 Y diremos 12 a 1, y luego nos darán la fecha final a 11 2130 días después. Entonces no voy a poner nada diferente en el envío. Vamos a bajar al producto,
actuar con él, actuar con él, entonces esto va a ser de los artículos de inventario. Recuerda, necesitamos tener configurados los artículos de inventario para poder simplemente poblar esto desde los artículos de
inventario. Podríamos hacerlo por el desplegable estos aire van a ser para nosotros las guitarras. Estos Van a ser tipos de guitarras que tenemos en ah, en la tienda. Entonces vamos a teclear G U S. Eso va a auto poblar. Este es el que queremos. Ahí vamos. Está seleccionado. Tenemos eso. La descripción va a estar apareciendo automáticamente. Nos desplazamos por el resto de esto que tenemos. Tenemos uno de estos. El precio va a ser de 380. El monto 380 sí tenemos impuesto sobre las ventas. Si hacemos click fuera de aquí, entonces en alguna otra línea calculará el impuesto sobre las ventas para nosotros. Recuerda, si esto no pobla su que el impuesto a las ventas no calcula, probablemente
sea porque uno no hemos configurado impuesto a las ventas, lo que significa que tenemos que sumar el estado. O que nosotros que tenemos el impuesto sobre las ventas en la preparación del impuesto sobre las ventas. Y luego tenemos que asegurarnos de que tenemos la dirección adecuada en nuestra propia dirección y la dirección facturación toe permitir que QuickBooks calcule. Ahora, también
voy a cambiar este número porque vamos a hacerlo incluso 5% sólo por un problema de
ejemplo. Entonces todas nuestras facturas van a ser incluso 5% y por lo tanto fuera Y recuerda, impuesto sobre las
ventas será siempre y cuando sepamos que presente, el cálculo será mucho del mismo significado tomaremos los precios de venta del
precio de la pegatina en nuestro caso, la guitarra, el artículo de inventario, esa guitarra, y entonces sólo vamos a tomar el 5% por el impuesto a las ventas. Entonces vamos a tomar 380 veces 5% o puntos 05 Y eso nos dará los en este caso 19 dólares. Entonces voy a cambiar este artículo a 19 dólares y ese será el impuesto sobre las ventas que estaremos usando. QuickBooks va a decir, Hey, ya
sabes, eso no se parece al impuesto sobre las ventas que calculamos. Vamos a decir que sí, queremos quedárselo. Y solo le voy a decir que es problema de práctica, y por eso lo estamos haciendo. Entonces si tomamos un resumen rápido de lo que está pasando aquí, entonces recuerda que vamos a mirar los estados financieros y ver qué va a pasar. Una vez que generemos esta factura, sabemos que es una factura,
y entonces, por tanto, las cuentas por cobrar van a subir y subir por todo el saldo de 399 representando a
las personas que nos adeudan dinero. Sabemos que los ingresos también van a subir. No obstante, ingresos o ingresos por ventas, en este caso porque estamos vendiendo inventario sólo va a subir por los 380 el
precio de la pegatina de la guitarra. La diferencia por supuesto, son 19 dólares el impuesto a las ventas que va a aumentar. No una cuenta de cuenta de resultados, sino una cuenta de pasivo que siendo impuesto a las ventas a pagar. Entonces también tenemos el hecho de que el inventario está bajando y hay un costo de mercancía vendida. Ese gasto relacionado con nosotros vendiendo esa guitarra realmente no ganamos 380 ganamos 380 menos el costo de la guitarra. No sabemos el costo de la guitarra. Todo esto está en el precio de venta, pero el sistema lo sabe. Y lo veremos cuando veamos cuando pasemos y echemos un vistazo a, uh, los estados financieros. Entonces vamos a seguir adelante y a imprimir esto ahora así que diremos imprimir. Ah, adelanto. Queremos imprimir o previsualizar. Y aquí está nuestro artículo. Vamos a seguir adelante y guardar esto, Así que voy a Teoh, imprime esto o simplemente descarga. Subamos Aquí fue descarga esto lo tenía y ahí está, y vamos a decir que va a ser una factura. Yo le daría la fecha primero, que es un 1 12 a 1 y diré que es una factura para las guitarras Jones, y vamos a guardar eso y cerrar eso. Ahora echemos un vistazo a las finanzas y veamos qué pasa con las finanzas. Entonces vamos a cerrar esto, Xing, fuera de este artículo. Después iremos a los informes del lado izquierdo, vamos a rebotar atrás, ida y
vuelta un poco entre el balance y los estados de ingresos, empezando por el balance. Entonces escribo en balance aquí. Vamos a ir a la partida del balance y echar un vistazo al balance. Vamos a poner la fecha aquí va a ser no. Uno. No 121201 31 a 1 y luego ejecutar ese reporte. Entonces aquí lo tenemos. Ahora vamos a pasar por aquí. Esa factura significa que va a ser un crédito por cobrar, así que sabemos que las cuentas por cobrar se van a afectar tan bien. cuentas por cobrar selectivamente. Y aquí vemos la factura. Entonces este es el Jones y la voz. Tiene el 3 99 Si hacemos click en ese auto debilitar, zoom hacia abajo y vemos esa factura que 3 99 siendo el monto total aquí. Ahora, el otro lado de esto, típicamente, cuando pensamos en simplemente grabar una entrada de diario, Vuelve atrás. Yo soy Xing. Fuera de eso y volver al informe suele estar la cuenta de ventas o ingresos que estaría en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces echemos un vistazo a eso. Vamos a ir a los informes por aquí, y vamos a seleccionar las ganancias y pérdidas que se aprovecharán en el estado de pérdidas y ganancias. Cambia las fechas de un 10121201 31 a 1 y luego ejecutaremos el reporte. Por lo que para el mes de enero del año estuvieron trabajando en 2021 tenemos las ventas de
ingresos por producto . Esos van a ser artículos de venta de Thies. Ese es el defecto. Vamos a seleccionar ese ítem 790. Y ahí tenemos nuestras dos facturas y esta fue para Jones Guitar 380. Si seleccionamos ese ítem, entonces tenemos la nota 380. Esa es esta cantidad. El precio de la pegatina, no el monto completo, incluido el impuesto sobre las ventas. La diferencia del impuesto a las ventas. $19. ¿ A dónde iría eso? No conseguimos quedarnos con eso. Es un pasivo. Vámonos. Se va a ir en el balance. Entonces vamos a cerrar eso. Volver al balance acudiendo a informes. Bueno, escribe en balance una vez más. Balance. En los informes, volveremos a cambiar las fechas. 010121201 31 a 1. No, nos ponemos rápido bastante rápido en eso. Pero el primero de enero 2021 Teoh en el 31 de enero de 2021. Vamos a ejecutar ese informe, ejecutar ese informe, y luego vamos a desplazarnos hacia abajo, Debe estar en los pasivos, esa sección y tenemos la responsabilidad de California State Board of Equalization. A eso le debemos impuesto a las ventas. Entonces en lugar de solo tener impuesto a las ventas pagadero como nos imaginemos, ahí tenemos este artículo aquí. Ahí está la cantidad. Entonces si nosotros si perforamos en eso, entonces lo tenemos desglosado en unas pocas subcategorías diferentes. Pero si hacemos clic en uno de estos ítems aquí y nos desplazamos hacia abajo, veremos el cálculo del impuesto a las ventas. Ahora está cerca de esto y volvamos atrás. Entonces vamos a volver al informe resumido, y luego vamos a buscar los otros ítems. Lo que va a ser una disminución en el inventario y el costo relacionado de la mercancía Vendió el inventario una cuenta de balance, costo de bienes vendidos, una cuenta de cuenta de resultados. Entonces vamos a ir al balance y estamos buscando inventario. Aquí está el inventario. Vamos a seleccionar este 2000 a 64 en inventario y estamos buscando este artículo de factura aquí. Entonces aquí es para ah Jones. Hay 304 Así que tres o cuatro decrecientes inventario de 8 2096 por tres o 4 a 2005. 92. Si seleccionamos ese artículo, entonces vemos la factura. Pero no vemos esa cantidad. No vemos esa cantidad en absoluto. ¿ Qué pasó ahí? Recuerda que no vamos a poner el costo del artículo en la factura porque no
vamos a darle eso al cliente. No obstante, cuando generamos la factura, eso es lo que desencadena el costo de inventario para disminuir el monto de inventario reportado. Entonces para encontrar que si conseguimos la guitarra correcta esta vez, es ah G U S A. Cerramos aquí y vamos a las ventas y vamos a dedo producto y servicios,
y nos desplazamos hacia abajo. Encontramos que si queremos revisar de dónde vino
eso, está justo aquí. Este es el precio de venta, y este es el costo. 304 dólares. De ahí viene ese número. Va a estar en la factura o generado con la factura, aunque en realidad no va a estar en la factura física. Entonces vamos a volver ahora a los reportes una vez más. Y veremos las ganancias y pérdidas,
ganancias y pérdidas que van a las fechas de un 10121201 31 a 1 y vamos a ejecutar ese reporte. Y luego nos dieron el costo de las mercancías vendidas. Ese va a ser el otro lado. Este es el gasto relacionado dedo del pie A vender la guitarra. Por lo que los ingresos subieron, los gastos subieron. El diferencia es el efecto sobre la renta neta. Si seleccionamos ese artículo, entonces una vez más vemos la guitarra Jones, la cantidad de tres o cuatro, que es el costo, no el precio de venta. Seleccionando ese artículo volvemos a la factura y aquí una vez más está la factura
46. Configuración de fondos 7.23 Undeposited: Hola. En esta presentación, estableceremos la cuenta de fondos depositados de la ONU en QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar configurando una cuenta de fondos depositados por la ONU porque vamos a estar creando facturas y recibos de venta. La idea de la cuenta de fondos depositados por la ONU es que vamos a obtener depósitos de los clientes . Vamos a agrupar esos depósitos, y luego vamos a depositar los en el banco todos a la vez y con ello poner el depósito en el banco como agrupación y agruparlo en el mismo formato que veremos en el banco. Ah, declaración. Va a ser realmente importante y muy útil cuando se quiere comprobar para ver si un depósito se ha liquidado y cuándo queremos conciliar la cuenta bancaria. Entonces la idea una vez más, es Teoh no grabar cada vez que recibimos efectivo directamente en el banco, sino esperar hasta el final del día o cuando realmente vamos al banco y luego depositar esa información en el banco todo en una sola suma global y igualar esa suma global en nuestro sistema con lo que se registrará en el banco y por lo tanto poder Teoh, comprobar nuestras cantidades al banco con mucha más facilidad, por ejemplo, en forma de una conciliación bancaria. Entonces vamos a configurar una cuenta para hacer eso, y después crearemos facturas y recibos de venta. Entonces vamos a ir a los ítems aquí abajo estarán en contabilidad. Estamos buscando el esquema de cuentas, así que vamos a subir al cuadro de cuentas será el primer tabulador. Aquí está nuestro esquema de cuentas típicamente va a ser un pedido por tipo de activos, patrimonio
pasivo, gasto de
ingresos, más específicamente cuentas bancarias que cuentas por cobrar que las cuentas de activos corrientes. Otras cuentas de activos, cuentas de activos
fijos, luego los pasivos y demás y demás. Entonces vamos a agregar otra cuenta. Va a ser otra cuenta de activos, y va a ser sólo, ah, cuenta de
retención de nuestro efectivo que tenemos u otros recibos cheques que hemos recibido que aún no hemos ido al banco y depositado. Entonces para hacer eso, vamos a decir nuevo arriba. Queremos tener una cuenta nueva, y vamos a decir que esta cuenta va a ser el tipo de cuenta de otro activo corriente. Queremos que sea un otro tipo de activo corriente de cuenta, después la cuenta de detalle. En realidad hay una cuenta detallada, cuatro fondos depositados por la ONU y eso nos ayudará a rastrear esta información. Entonces vamos a bajar y buscar esta cuenta de fondos depositados por la ONU que nos ayude a Teoh rastrear y agrupar la información. Al registrar estos depósitos en el banco, nos
dará el nombre por defecto como fondos depositados por la ONU. Por lo general, a eso estarían acostumbrados la mayoría de los usuarios de QuickBooks para que uno funcione. Voy a mantener todo lo demás igual. No es una subcategoría. No necesitamos ninguna otra descripción. Ahorraremos y cerraremos eso. Y luego mientras entramos, los recibos de
ventas y facturas iban o recibos de pagos de una voces. Entonces estaremos grabando esto en la cuenta de fondos depositados por la ONU y luego usando esta cuenta, luego Teoh entra al banco así que ahora es cero. Se incrementará cada vez que recibamos pagos de clientes, ya sea de recibos de ventas o recibo de pago de facturas que teníamos en el pasado, y luego volveré a cero. Una vez que tomemos ese dinero y lo volvamos a poner en el registro bancario el depósito en el banco lo verá en futuras presentaciones.
47. 7.25 parte 1 recibe pagos f: Hola. En esta presentación, registraremos el recibo de un pago dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Estaremos ingresando un pago de recibo de cliente. Eso va a ser un pago que recibimos del cliente. Por lo general, esto sucederá en el formato. Encima. Recibimos una factura en el pasado o enviamos una factura por algo que sucedió en nuestro caso, la venta de una guitarra. Y ahora estamos recibiendo pago, posiblemente en el correo por la factura que fue enviada. Tenemos que registrar ese recibo del pago. Vamos a hacer eso yendo a este pequeño ícono arriba. Ese icono más. Esto nos dará una breve ventana de muchas de las transacciones comunes con la agrupación de clientes, vendedores y empleados y otros. Vamos a estar en clientes por aquí, y vamos a tener el recibo de pago. Entonces va a ser este artículo recibido pago, y veremos esta pantalla. Entonces vamos a haber recibido el pago, y vamos a ingresar los datos dentro de aquí en términos del pago recibido, empezando por el cliente que estamos recibiendo de Recuerda mirar estos formularios y saber lo que realmente estamos haciendo con ellos cuando decimos que es un pago recibido. Eso significa que estamos recibiendo algo algún tipo de dinero, a veces de dinero en efectivo. Ahora, podríamos poner eso directamente en la cuenta corriente. O tradicionalmente, QuickBooks lo puso en esta cuenta de fondos depositados por la ONU. Pero aumentará la cuenta de efectivo de cualquiera de las dos maneras. El otro lado de la transacción entonces normalmente estará yendo a cuentas por cobrar, reduciendo esa cuenta que representa la cantidad de dinero que nos adeuda de clientes cuentas por cobrar. Entonces vamos a decir que recibimos el primer pago de Anderson Guitars. Podríamos seleccionar el menú desplegable aquí y podemos empezar a escribir a auto. Llénalo, Anderson. Ahí está. Vamos a seleccionar Anderson Guitar's va a tabular a través de esto, como normalmente lo hacemos, las fechas va a ser un 1 12 a 1, y el método de pago podemos elegir los diferentes tipos de métodos de pago fueron Usted
quiere decir que tenemos un cheque aquí, Podría ser efectivo, podría ser tarjeta de crédito, y luego el número de referencia. Esto va a ser opcional no tenemos que tener un número de referencia. Voy a poner 8755 para el número de referencia. Ahora el depósito. Se va a nuestra cuenta corriente aquí y lo que quieras tener cuidado con los depósitos uno, porque necesitamos hacer las conciliaciones bancarias a fin de mes. Y queremos un depósito de la misma manera que van a aparecer en la
conciliación bancaria y a un zoológico. Tenemos el efectivo ahora mismo. Realmente no está en la cuenta corriente, así que hay un poco de retraso de tiempo si decimos que está en las cuentas corrientes. Ahora, vamos a tratar de hacer lo que normalmente se hará dentro de QuickBooks, que es agruparlos en esta cuenta llamada incanables activos arizados, a veces llamados fondos depositados por la ONU. Y esa será la cuenta de haberes que básicamente vamos a utilizar para mantener estas
cuentas de activos hasta que vayamos al banco y hagamos el hacer los depósitos, en cuyo caso con en qué momento lo sacaremos de aquí y luego lo pondremos en el banco y depósito que nos permitirá agrupar múltiples cheques. Entonces, por ejemplo, si hoy nos dieron cinco cheques y fuimos al banco. Al final del día, podemos agrupar todos esos depósitos juntos y verlos en un solo depósito como se verían
en nuestro estado de cuenta bancario ayudándonos a entonces agrupar el estado de cuenta bancario y emparejarlo con lo que
tenemos en nuestro sistema, lo cual es realmente, realmente importante. Queremos poder decir: ¿Hay algún problema aquí? ¿ Se despejó este depósito? Y es mucho más fácil hacer eso si tenemos la agrupación igual en nuestro sistema que en el sistema
bancario. Entonces vamos a tener que ese sea el artículo aquí. Entonces tenemos las dos facturas que están pendientes. Si comprobamos una, vamos a decir que ésta es la que recibimos el pago. Por lo que estas facturas aéreas que hicimos en el pasado para hacer click en ellas irán a esa factura. Pero ahora estamos recibiendo el pago en el correo por una de estas facturas para hacer click en este artículo, automáticamente
se cumplimentará el monto, por lo que el monto está aquí arriba coincide con la factura. Si nos pagaron menos que esa cantidad, entonces podemos poner una cantidad menor a esa cantidad y ahí seguirá el monto pendiente hacer en esta factura. Aquí tenemos el monto total pagado, y Thean Voice será completamente pagado después de que esto se haya registrado, entonces Así sólo un recapitulación. Una vez que grabemos esto, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar no en efectivo tipo de efectivo, pero no la cuenta corriente que va a los ingenuos activos arizados, que luego pondremos en la cuenta corriente cuando lo depositemos, y entonces el otro lado va a estar disminuyendo el cuentas por cobrar para, en particular guitarras Anderson. Por lo que seguiremos adelante y guardaremos este ítem para luego ver cuál será el impacto en nuestros informes . Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Cuando cierre esto arriba con la X, vamos a ir a los reportes, que va a estar del lado izquierdo e ir a nuestros principales reportes. Entonces es selectivo los informes, y luego vamos a mirar primero el balance por lo que entraremos
aquí en el balance . Vamos a cambiar la fecha a las fechas en las que estamos trabajando, que serán a partir del 1 de enero de 2017 No. Uno No 1 21 Enero 1 2021 201 31 al 1 Enero 31 2 2021 Entonces vamos a ejecutar ese reporte, y ahí tenemos. Ahora bien, si nos desplazamos por aquí, lo primero que tenemos va a ser este extraño recurso surge. Eso es lo que ponemos este activo en este punto hasta que entonces Canadá como lo depositamos y lo depositamos en el banco. Entonces si seleccionamos ese artículo, tenemos el activo levantado hace sin tope. Aquí tenemos la cantidad de los 5000. Si seleccionamos eso a 5000 entonces entraremos en nuestro pago a recibo, así que va a haber el uno de los lados del mismo. Si cerramos esto de nuevo, volveremos al balance y vamos a volver hacia arriba. Vamos a volver. Teoh reporta resumen de vuelta al submarino reporte y vamos a buscar el otro lado de esta transacción y eso va a ser en cuentas por cobrar. Alguien nos debía dinero. Ya no siempre dinero. Entonces vamos a entrar en este 3 16,029 y luego veremos este recibo de venta o pago aquí , ahí mismo. Y los pagos por los 5000. Si hacemos click en eso, entonces vemos aquí el pago recibir una vez más.
48. 7.25 parte 2 recibe pagos: aunque. En esta presentación entraremos para recibir montos de pago en QuickBooks online. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Seremos entrar en recibos de cliente al considerar los recibos de cliente. Queremos asegurarnos de saber dónde nos encontramos. Y es que Nosotros emitimos una factura en el pasado. Ahora estamos recibiendo el pago de esa factura. El factura básicamente diciendo:
Oye, Oye, sí
trabajamos en nuestro caso, dimos una guitarra, entregamos la guitarra ella y esperamos pago en el correo. Ahora estamos recibiendo el pago, y necesitamos hacer constar eso a la recepción de pago. Para hacer eso, vamos a ir a esto, además de Eitan arriba esta mitad. La mayoría de las formas rápidas que estaremos necesitando para interdatum. Tenemos las secciones de clientes, los vendedores y los empleados. Estaremos bajo la sección de clientes y queremos bajar al monto de pago de recibir aquí o recibir artículo de pago aquí, y seleccionaremos ese artículo y vamos a pasar por aquí e ingresar los datos simples por aquí. Asegurarnos de que queremos enfocarnos en lo que realmente está sucediendo en términos de los
estados financieros mientras hacemos esto, el pago recibido significa que tenemos algún tipo de pago. Cheque de efectivo, tarjeta de
crédito. Eso significa que tenemos dinero. Típicamente, pensaríamos en que las cuentas de cheques subieran. No obstante, lo
vamos a poner en otra cuenta en este caso sobre grise extraño. Cuenta que luego depositaremos en la cuenta corriente a medida que los agrupamos. Y el otro lado va a estar disminuyendo las cuentas por cobrar para el cliente que
ahora nos ha pagado que ahora ya no nos debe y por lo tanto la cuenta que las representa. Ah, suficiente dinero cuentas por cobrar está bajando. Entonces vamos a conseguir dinero. Tenemos dinero de guitarras ah Jones. Y eso es lo que vamos a estar emitiendo o grabando aquí, vamos a seleccionar el desplegable para encontrar guitarras Jones. Y entonces también podríamos escribirlo, y se rellenará auto las guitarras seleccionadas de Jones. Pero entonces podemos aprovechar esta información. Vamos a tener la fecha aquí el día que va a ser un 12 a 1. Por lo que el 12 de enero de 2021 el método de pago podría ser un cheque en efectivo, visa o una tarjeta de crédito. Seleccionaremos la forma de pago de efectivo. No vamos a tener un número de referencia. Y en lugar de ir a la cuenta corriente, que podríamos hacer que vaya directamente a la cuenta corriente aquí, lo
vamos a poner en el extraño activo despertado. Y luego una vez que vayamos al banco, entonces
agruparemos todos nuestros depósitos juntos y los pondremos en el banco al mismo tiempo . No teníamos la cantidad de recibido por aquí. Podríamos poblar eso directamente aquí. O podríamos bajar a las facturas y seleccionar la factura sobre la que habíamos recibido el pago. Y entonces se auto,
poblará la cantidad aquí arriba. Entonces si recibimos el pago por este enviado de 7500 entonces solo podemos seleccionar este artículo. Se auto poblará la cantidad que recibimos. Entonces lo poblará aquí también, diciendo que hemos recibido el pago íntegro de esta factura. Si, sin embargo, recibimos algo menos que los pagos completos, podríamos poner algo menos que el pago completo aquí, seleccionamos esta factura y entonces todavía tendremos un pago restante do en esta factura, así que eso va a ser. Aquí. Recordemos lo que sucede cuando grabamos esto. Teníamos una factura en el pasado que ponía información o en cuentas por cobrar, representando al cliente que nos adeudaba dinero y ventas. Ahora conseguimos el dinero que significa que el efectivo subió, pero aún no en la cuenta corriente. Por lo tanto, lo
ponemos en fondos depositados por la ONU para que podamos agruparlos al final del día y luego depositar a la vez. Y el otro lado va a reducir las cuentas por cobrar para guitarras Jones en específico . Vamos a guardar esto e ir a uno nuevo en otro, y luego vamos a ir a los reportes y ver qué pasa con los reportes. Así que guarda un nuevo icono verde abajo del lado derecho. Esta vez lo haremos un poco más rápido. Vamos a decir ese cliente, podemos decir que cayeron por el pago recibido. Escriba al cliente en su auto fill del dedo del pie. Vamos a decir que son guitarras Smith, por lo que seleccionaremos guitarras Smith teniendo a través de esto. Vemos tenemos la fecha 12 de enero 2021. Vamos a tener el método de pago que esta vez seleccionará un cheque va a
entrar nuevamente al fondo categórico de la ONU. En lugar de ir directamente a la cuenta corriente, tenemos el monto. Pero una vez más, vamos a seleccionar la factura aquí abajo. Tenemos una factura pendiente para este cliente en particular. Tenga en cuenta que teníamos que poner a ese cliente para que luego generara esta factura que habíamos ingresado en el pasado para ese cliente. Si entonces seleccionamos esa factura, entonces nos dará los 8000 aquí. Ponga esa cantidad en el pago recibido. Una vez que guardemos esto, entonces va a aumentar el efectivo. Pero no la cuenta corriente en un nuevo activo categorizado que luego depositaremos. Ojalá al final del día, ponerlo todo junto, depositado al mismo tiempo en la misma cantidad,
que luego estará en el estado de cuenta bancario permitiéndonos Teoh conciliar nuestra cuenta de efectivo con el estado de cuenta bancario. Entonces vamos a guardar esto y luego iremos a los reportes a ver qué pasó. Entonces vamos a decir guardar y nuevo, y luego voy a cerrar esto con la X arriba. Vayamos a los reportes alrededor del lado izquierdo. Entonces vamos a seleccionar los reportes. Vamos a ver nuestros reportes normales. Siempre miramos cuál será el balance, siendo
los estados financieros más específicamente los estados financieros y las fechas. Entonces arriba arriba. Vamos a decir nuestro 101212 01 31 al 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021. Adelante y ejecutemos ese informe. Entonces aquí tenemos el reporte corrido y vamos a desplazarnos hacia abajo y recordar que ponemos el dinero. Tenemos dinero, pero no pusimos en la cuenta corriente porque no hemos ido un banco lo haremos breve. Lo que hicimos es ponerlo en este uncap hace que se levantaran activos. Tenemos ese tanto 20,500 ahí. Realmente deberíamos ir al banco pronto. Eso representa dinero que tenemos justo, ya
sabes, en nuestra tienda ahora mismo que aún no hemos depositado en el banco, vamos a seleccionar ese artículo, y luego vemos los artículos aquí. Entonces tuvimos a Anderson que hicimos eso la última vez tenemos los ocho 1004 Smith y Jones 75 Si seleccionamos cualquiera de estos, eso nos llevará entonces a la forma de pago de recepción que acabamos de introducir. Por lo que cerraremos esto atrás, echaremos un
vistazo al otro lado de la transacción, desplazándonos hacia arriba, yendo hacia atrás para reportar resumen, y luego encontraremos el otro lado, que fue cuentas por cobrar. Aquí están las cuentas por cobrar. Seleccionamos este artículo, debería estar bajando por el hecho de que recibimos contador de pagos estable representando el hecho de que la gente nos debe dinero. Una vez que han pagado ifs, ya no Oh, nosotros. Y por lo tanto debería estar bajando. Entonces aquí tenemos el ocho y el 75 seleccionando cualquiera de los que vemos el pago recibido .
49. 7.30 Recibo de ventas de parte 1 f: Hola. En esta presentación, registraremos un recibo de venta en QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Estaremos grabando un recibo de venta. Es importante señalar lo que es un recibo de ventas en comparación con un documento relacionado, el de la factura, los recibos de venta van a estar representando el artículo que estamos vendiendo y el pago que ocurre al mismo tiempo. En tanto que la factura representa el hecho de que vendimos algo y aún no hemos recibido pago, lo que significa que estamos vendiendo algo en nuestro caso siendo guitarras. También podríamos pensar en esto como una empresa de servicios donde haríamos el servicio y
aún no se había pagado se les pagaba. Esa sería una factura que estaríamos enviando en espera de ser pagada en el futuro . Si nos están pagando en el mismo momento, ese sería el recibo de ventas donde registramos ahora la forma de pago y las
ventas relacionadas al mismo tiempo. Entonces ahora mismo estamos diciendo que vamos a estar haciendo una venta en nuestro caso, una guitarra que estamos vendiendo. Estamos recibiendo el pago en ese momento, puede imaginar que estar en la tienda estaban en realidad en la tienda y vendimos la guitarra. Alguien subió al Qatar tiene que pegatinar precio en la guitarra, y va a dar el pago. En ese momento, vamos a entrar en esa transacción en el sistema aquí. Para ello subirá el ícono más arriba arriba donde
estará la mayoría de nuestro tipo rápido de transacciones . Contamos con los clientes, vendedores, empleados y otros. Estamos buscando en este caso a la sección de clientes y queremos encontrar el recibo de venta. Entonces aquí está el recibo de ventas que estaremos grabando para este cliente en particular registró el hecho de que una guitarra es la comprada en la tienda pago recibido en el mismo punto en el tiempo. Vamos a conseguir esto de,
ah, ah, música de
cuerdas. Entonces ese va a ser nuestro cliente que vendía la guitarra para dos. En este punto. Recuerda tener en cuenta todo lo que está sucediendo mientras reportamos este formulario. Entonces aquí está la forma que la forma significa que estamos recibiendo algún tipo de pago, típicamente yendo ya sea a la cuenta corriente o en nuestro caso, lo
vamos a poner en ese fondo de subida de hace sin tope para ser depositado más tarde. El otro lado de esto será algún tipo de ingresos. Entonces vamos a seleccionar el desplegable. Vamos a buscar música de cuerdas. No tenemos uno. Entonces vamos a escribir música de cuerda y vamos a añadir música de cuerda como cliente. Por lo que vamos a añadir nueva música de cuerdas para clientes. No estamos No vamos a entrar en los detalles ahora mismo. Simplemente tenemos el nombre. Detalles serían esta pantalla mostrando toda la otra información aquí. Sólo vamos a quedarnos con el nombre. Eso es lo que necesitamos para seguir adelante. Tenemos entonces la dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico sería importante. Si íbamos a enviarles esta información por correo electrónico, envíenos un correo electrónico. Si vamos a imprimirlo, entonces no lo necesitamos. No lo vamos a poner aquí. Contamos con la dirección de facturación. Ahora la dirección de facturación y la dirección de nuestra empresa van a ser importantes cuando
consideremos cosas como el impuesto sobre las ventas. Entonces si no estamos cobrando impuesto sobre las ventas, si es una empresa de servicios por no estar sujeta al impuesto sobre las ventas, entonces la dirección de facturación puede no ser tan importante y podemos seguir adelante. Si, otro lado,
necesitamos calcular el impuesto a las ventas, como lo hacemos aquí en una guitarra, va a ser importante poner estas cantidades aquí en la cantidad la dirección aquí y luego ir por y configurar el impuesto sobre las ventas. El nuevo impuesto a las ventas, recuerden, se configurará para que la computadora trate de calcular eso. Y para poder hacer eso, tienes que configurar el impuesto a las ventas. Tenemos que decir que es gravable para el artículo que estamos vendiendo, y necesitamos algún tipo de direcciones para que el sistema pueda saber cuál será la tarifa. Entonces vamos a usar esta dirección dirección de California aquí, y ah, eso esperemos que nos permita tener el impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a decir que la fecha será, 01 16 a 1. Estamos trabajando en el futuro. Por lo que el 16 de enero de 2021 no vamos a tener nada en la información de envío. El método de pago que vamos a decir va a ser en efectivo, sin número de referencia y lo que no vamos a ponerlo en la cuenta corriente directamente porque nos estamos imaginando que lo estamos consiguiendo en la tienda aquí y vamos a ir a el banco al final del día y depositar no sólo este cheque, sino múltiples cheques,
y por lo tanto, y por lo tanto, dentro de nuestro estado de cuenta bancario, se agrupará con múltiples cheques. Queremos agruparlo en el mismo formato para que luego podamos hacer la conciliación bancaria a fin de mes. Y por lo tanto, vamos a poner esto primero en descanny surgen fondos y luego ir a depositar todo lo que hay dentro de la ONU, categorizar fondos al banco y al hacerlo,
agruparlo en el mismo formato dentro de nuestro sistema como se verá en el banco. Entonces vamos a tener el producto aquí abajo, y nos vamos a sentir como un alquitrán. Si seleccionamos, el desplegable tendrá todos nuestros artículos. Una vez más, estos Ivan son estos artículos de servicio que se verían cuando entramos en los artículos donde entran y entran estos artículos. Si aún no hubiéramos ingresado un artículo, podemos agregar uno aquí o podríamos seleccionar los artículos que tenemos. Vamos a tener un rato. No pueden. Entonces ese es el que ganamos. Se trata de un teléfono de la EPA, guitarra de cuerpo
semi hueco. Va a ser una cantidad. Tenemos uno. Tenemos la tarifa en 400 la cantidad de 400 porque es 400 veces una y luego tenemos el impuesto. Va a ser gravable. Ahora, el impuesto no está apareciendo aquí aún por estar fuera de las ventas. Si hago clic fuera de ella o una pestaña una vez más, entonces iremos a la siguiente celda y deberíamos ver el cálculo. Entonces aquí está el cálculo hecho ahora, porque esto es sólo un problema de ejemplo. Y no quiero hacerlo específico de un estado. Y quiero hacerlo Ah, algo parejo o unos números simplificados. Simplemente voy a cambiar esto al 5%. Por lo que nuestro impuesto a las ventas va a ser del 5%. Entonces si estás trabajando en QuickBooks, no
puedes cambiarlo a menos que calcule algo y luego puedes entrar y cambiarlo. Si si quieres. En este punto del tiempo, así que van a ser 400 veces 4000.5 vamos a usar 20 dólares así que vamos a usar 20. Y porque esto no es un problema basado en el cálculo del impuesto a las ventas. Nosotros solo queremos usar un impuesto a las ventas algo estándar que en tan solo obtener el concepto de lo será el impuesto a
las ventas, y se puede aplicar eso a cualquier ubicación. Entonces tenemos 20 dólares así que ahí está el 20. Si hacemos click fuera de ahí, se va a decir,
Hey, Hey, eso no es lo que calculamos Vamos a decir que sí, queremos quedarnos con los 20 y voy a decirle a QuickBooks que es un problema de ejemplo y por lo tanto no hicieron nada malo ahí. El cálculo estaba bien. Entonces ahí tenemos eso. Y si miramos lo que tenemos hasta ahora, entonces si pensamos en lo que va a pasar, como siempre sugiero, nosotros debido a los estados financieros cuando registramos esto, sabemos que los fondos positivos de la ONU tipo como el efectivo que aún no se haya depositado subirá por el monto total. El 420 que sabemos que los ingresos subirán. Algún tipo de ingresos por ventas Los ingresos por ventas de mercancía subirán por el precio de venta. El precio de la pegatina en la guitarra, que era de sólo 400 dólares. La diferencia será de 20 que tendrán que hacer algo con eso entrarán en un pagadero. No conseguimos quedarnos con eso. Nosotros lo estamos recolectando, no dando para conservarlo. No obstante, Por lo tanto, va a entrar en algo así como impuesto a las ventas a pagar, que luego tendremos que pagar algún punto en el futuro. También está bajando el inventario. Aquí vemos el artículo de inventario, pero no va a bajar por 400. eso lo estamos vendiendo,
no para el costo del inventario. Bajará por el costo. El sistema conoce ese costo. No vamos a poner el costo en el recibo de venta porque le estamos dando este documento al cliente y no ponemos el costo en documento. Llegamos al cliente y pero el sistema lo sabe en esta forma impulsará el inventario bajando. Y veremos que mientras miramos los estados financieros y el otro lado va a ser costo de
los bienes vendidos, lo que subirá y bajará ese efecto de ingresos en la cuenta de resultados, luego aumento de 400 ingresos pero también aumento en costo de bienes vendidos y gastos. No sabemos cuál es esa cantidad. Lo echaremos un vistazo en las finanzas. Pero la diferencia sería el aumento a los ingresos netos de esta forma. Entonces eso va a ser esto y vamos a seguir adelante y guardar este artículo. También es un artículo que quizá queramos imprimir. A veces voy a seguir adelante e imprimir este artículo. Entonces vamos a imprimir y aquí está Aquí está. Voy a descargarlo y guardarlo, y va a entrar a nuestros muelles. Ahí es justo donde queremos que esté. Entonces lo voy a llamar fecha de un 11621 Y va a ser para heterosexual son, vamos a llamarlo recibo de ventas, música de
cuerdas y vamos a decir eso. Y ahí tenemos eso. Voy a cerrar esto. Volveremos ahora a los reportes y veremos qué pasó. Entonces guardamos esto cuando lo cierran y vayamos a los reportes. Por lo que vamos a ir los reportes en el lado izquierdo cheque. Nuestros principales informes son los informes de estados financieros, que incluirán el balance. Vámonos. El balance. Aquí es un top y vamos a cambiar las fechas al periodo actual. Estamos trabajando en un 1012121 31 a 1. Y entonces vamos a ejecutar ese informe. Aquí está el informe. Ahora ponemos esto en fondos de depósito de la ONU. Entonces aquí está la cuenta de fondos depositados por la ONU. Está en aumento donde en 20,920. Eso es dinero que asumimos que tenemos que aún no lo hemos puesto en el banco. Entonces si seleccionamos ese artículo que vamos a ver aquí es nuestros artículos aquí. Y éste era el 420 de ahí. Por lo que para seleccionar un 420 podemos ver aquí. Es un recibo de venta. Si seleccionamos eso, entonces en realidad deberíamos ver las ventas recibidas que creamos. Voy a cerrar esto de nuevo y volver al reporte. El otro lado típicamente va a estar en la pérdida de ganancias relacionada con ese efectivo creciendo, siendo
ese el ingreso. Entonces vamos a las ganancias y pérdidas. Echa un vistazo a eso. Iremos a los reportes lado izquierdo. Vamos a ir al informe de ganancias y pérdidas, ganancias y pérdidas, y vamos a cambiar las fechas una vez más. Teoh 10121201 31 al 1 de enero 1 2021 al 31 de enero 2021. Ese periodo en el que estamos trabajando, vamos a abrir los reportes de corridas. Y aquí tenemos este artículo. Vamos a decir las ventas entonces,
es ventas de ingresos de producto seleccionando que luego deberíamos ver que no por 20 sino por las 400 ventas recibidas dando click sobre ellas. ¿ Por qué tenemos para 20 y no los 400? Porque estamos grabando solo el monto de ventas del precio de la pegatina de la guitarra en ventas, no el impuesto de ventas de 20 dólares, pesar de que estaremos recibiendo 420. Entonces vamos a cerrar esto una vez más, y luego vamos a volver al reporte de vuelta al resumen del reporte, y vamos a revisar el otro lado de esto y eso van a ser los $20 que van a estar en el impuesto a las ventas que está de vuelta el balance. Entonces volveremos a los informes del balance del lado izquierdo aquí, informes vamos a seleccionar el balance, y vamos a cambiar las fechas una vez más 2010121201 31 a 1 y ejecutar ese reporte. Una vez que nos
desplazamos hacia abajo, ahora estamos buscando el pasivo relacionado que $20. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, tenemos los pasivos, la Junta Estatal de Ecualización de California. Entonces si estás usando California, demostrará que si no estás en California, estás usando otra cosa. Tendrá algún otro organismo que será el cuerpo cobrador de los pagos. Estaremos haciendo cuatro impuestos a las ventas. Voy a seleccionar ese artículo. Aquí te presentamos la información relacionada con el recibo de venta. Entonces si seleccionamos eso, entonces veremos nuestro recibo de ventas. Una vez más, están los 20 dólares que van a cerrar esto y volver al reporte una vez más, vuelta al reporte. Ahora está el artículo que no vimos era el inventario debe estar bajando por lo que el inventario está bajando. Aquí te dejamos nuestros inventarios y cuenta de activos. Por lo que estamos arriba en los activos Aquí está el inventario, seleccionamos el inventario. Entonces vamos a decir ¿qué pasó con el inventario? Um, bajó en 320 de esta firma, este recibo de ventas. Entonces si seleccionamos ese 320. Vemos no 320 en este formulario. ¿ Por qué no? ¿ Cómo podría ser esta forma la causa de ese 320 cuando no hay 1 320 en este formulario y eso debe a que está siendo impulsado por este ítem. Este artículo, cuando entremos este artículo va a tener los 320 costos y los precios de venta Todo lo que vamos a tener aquí. Por lo que este formulario está impulsando que el inventario de facturas 320 vaya a la baja. A pesar de que no está en el formulario, encontremos dónde está. Vamos a decir que se trata de un gato salvaje. Voy a cerrar esto. Vamos a ir a los artículos de venta arriba, Tom. Vamos a ir a los productos y servicios y desplazarnos hacia abajo, ver si podemos encontrar ese artículo de inventario wildcat al entrar a este artículo de inventario que dijimos aquí que tenía un costo de 3 20 Ahí es de donde está sacando ese 320. Por lo que ahora volvamos a los informes. Y veamos el último componente en la cuenta de pérdidas y ganancias o resultados. Ganancias y pérdidas es lo que se llama por QuickBooks ganancia loss. Cambiaremos la fecha una vez más, 2010121201 31 a 1. Y vamos a ejecutar ese informe. Entonces el otro lado va a estar en el costo de los bienes vendidos. Por lo que las ventas subieron por el precio de venta, que creo fueron los 400. Y entonces el costo de los bienes vendidos va a subir. El gasto nos relacionó consumiendo el inventario con el fin de ayudar a generar ingresos. Si seleccionamos ese artículo, vemos el 420 justo aquí seleccionando Ortho 320 justo aquí seleccionando ese ítem. Entonces vemos el mismo recibo de ventas, el mismo recibo de ventas aquí, ese número siendo impulsado una vez más por, este rubro. Entonces voy a cerrar eso atrás el efecto sobre la renta neta. Voy a desplazarme hacia arriba. Volvemos al resumen del informe y al efecto en ese ingreso. Eso es un incremento de 400 por el precio de venta. Un aumento en el costo que vendió de ella fue de 3 20 La diferencia fue el aumento neto en el
ingreso neto en nuestra pérdida de ganancias o cuenta de resultados.
50. Recibo de ventas de 7.30 parte 2: Hola. En esta presentación, ingresaremos un recibo de venta para un artículo de servicio en QuickBooks online. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran guitarra. Vamos a estar ingresando un recibo de ventas, cuatro artículos de servicio en contraposición a artículos de inventario. Entonces, por ejemplo, no
estaremos vendiendo guitarras, el artículo de inventario, pero teniendo un recibo de venta para un artículo de servicio, es importante notar la diferencia entre un recibo de venta y una factura, Las facturas, Lo que vamos a usar cuando hagamos trabajo, y esperamos recibir el pago en el futuro. En esencia grabación y I O. U y cuentas por cobrar del cliente. El recibo de ventas dentro de QuickBooks va a ser la documentación utilizada para registrar la venta en ese momento. Entonces este artículo, vamos a usar el recibo de venta en el que te imaginas que estamos, ellos consiguen tienda de guitarra aquí. Alguien entró y yo consigo una tienda agria y quiere tener el servicio en su guitarra por devolver o diagnosticar algo en la guitarra que implica servicio no vender una guitarra, y vamos a hacer el servicio y nos paguen en ese mismo momento y eso el recibo de venta. Para poder ingresar a las ventas recibidas, vamos a subir a este artículo arriba el pequeño más artículo. Esta es nuestra ventanilla rápida para llegar a la mayoría de los documentos de manera rápida, vamos a estar en la sección de clientes y dentro de la sección de clientes, queremos un, ah, recibo de
ventas. Entonces aquí está el recibo de ventas va a seleccionar ese artículo y vemos una venta. Ves un dedo del pie muy similar a una factura. Sólo recuerda, la diferencia aquí es que cuando vemos los recibos de venta de forma, significa que conseguimos dinero y o bien depositados en la cuenta corriente. Pero típicamente, lo vamos a poner en algunas otras cuentas a cuenta, como los fondos depositados por la ONU y luego depositados en un momento posterior. Y entonces el otro lado de la misma va a ir a ingresos. Si estuviéramos vendiendo inventario, también
tendríamos una disminución en el inventario y le costaríamos que lo vendieran. Si no tenemos inventario como un artículo de servicio, como lo estamos haciendo ahora, entonces no tenemos que preocuparnos por esa segunda pieza. Es ah, es un proceso más simplificado. Entonces vamos a elegir al cliente en primer lugar, así que seleccionamos el menú desplegable. Aquí está nuestra lista de clientes. Si empezamos a escribir en los clientes, se auto llenará. Vamos a decir que estamos en Sam la guitarra Hombre, y este es un nuevo cliente. Entonces, Sam, el hombre de la guitarra aún no es muy. Entonces vamos a añadir a Sam, y luego y vamos a decir,
Sam, Sam, el hombre de la guitarra. Entonces vamos a tabular por aquí. Entonces vamos a decir la dirección de correo electrónico. No tenemos uno en este punto. Si tienes la dirección de correo electrónico, es útil. Si desea guardar y enviar por correo electrónico. Si solo vas a imprimirlo y darlo en ese momento o guardarlo como PDF que correo electrónico no es tan necesario. Entonces vamos a tabular por aquí y llegamos a la dirección de facturación. El domicilio de facturación será importante si tenemos impuesto sobre las ventas ahora, en este caso, los artículos de servicio. Entonces no vamos a tener ningún impuesto sobre las ventas, y por lo tanto la dirección de facturación no sería tan importante. Pero solo ten en cuenta mientras trabajas con esto, si estás vendiendo algo que tenga impuesto sobre las ventas. QuickBooks online lo hará automáticamente ahora, y para poder
hacerlo, necesita la dirección de la tienda. Entonces, cuando instales la empresa, asegúrate de tener tu dirección ahí dentro y necesita la dirección de facturación para poder calcular el impuesto de ventas del SAT o al menos dónde se van a realizar las ventas, y además de configurar la agencia o el ubicación por agencia así que se requerirá el impuesto sobre
las ventas. Entonces voy a agregar una dirección aquí, pesar de que realmente no necesitamos una para artículos de servicio. No va a ser tan grande para los artículos de servicio. Entonces vamos a ir por aquí y tener una cita. A partir del 01 16 21 estaremos trabajando en el futuro aquí, tocando a través del envío. No tenemos ningún envío. El método de pago que vamos a decir es en efectivo. Entonces vamos a decir efectivo y el número de referencia para luego asegurarnos de que se trata de
fondos no depositados Fondos de la ONU depositados. Entonces va a entrar en los fondos depositados cuando recibamos el pago. Cuando obtenemos el efectivo, eso significa que lo tenemos. lo puede pensar en la tienda en el padrón. Después lo vamos a depositar en el banco al final del día. Entonces vamos a tener el producto o servicio thes. Todavía van a ser artículos aquí, Así que al igual que los artículos de inventario, ya
hemos enumerado los artículos. Tenemos entrada los ítems. Si quieres ver cómo hacer eso, echa un
vistazo a la presentación previa y si ya están ahí, entonces podríamos usar esos. Si no lo son, podríamos terminar. Podríamos introducir artículos aquí a medida que vamos también. Podemos agregar los elementos en esta pantalla o podemos agregar todos los elementos en una pantalla anterior, y luego deben configurarse. Es genial tenerlos configurados porque una vez que están configurados, entonces cualquiera puede ejecutar este sistema que puede básicamente lo es. Se puede decir, Oye, ejecuta el registro, Ejecuta el sistema QuickBooks graba estos y debería ser una simple entrada de datos procesada en ese punto. Entonces vamos a tener un diagnóstico. Entonces voy a decir que bajó el diagnóstico. No estoy seguro exactamente qué es eso en términos de guitarras, posiblemente un diagnóstico en el amplificador o algo así. No lo sé, pero tenemos una de esas que vendimos que tenemos un artículo de servicio para eso. Y tenemos una tarifa 68 68. No se va a aplicar ningún impuesto porque esto va a ser un elemento de servicio. Y luego el siguiente Adam que vamos a decir, es una guitarra para anotar la guitarra llena. Afinar. Bueno, veamos el desplegable. Veremos el desplegable para ver si tenemos la guitarra, en realidad, etiqueta que nuestro servicio. Entonces ahí está. Y esa va a ser la descripción melodía de guitarra. Ahora bien, palabra de esta descripción ser diferente al nuestro servicio. ¿ Cómo sucedió eso? Porque eso está en la descripción. Cuando configuramos el artículo de inventario, está tirando esa información. Entonces eso va a ser ah, cantidad uno tasa, 140. Entonces está el 140 ahí golpeando a través de eso. Eso es todo lo que tenemos. Entonces este va a ser nuestro para artículos de servicio estaban imaginando que alguien en la tienda consiguiera un diagnóstico en un servicio de hora en su equipo de guitarra, y eso va a costar 208 dólares. No hay impuesto sobre las ventas porque se trata de un artículo de servicio. Si hubo impuesto sobre las ventas por alguna razón en particular, tenemos que seleccionar ese elemento fiscal aquí. Deja que calcule su, y eso nos va a dar el total entonces de los 208. Entonces, solo recordemos qué va a hacer esta forma, y luego iremos a ver que hace lo que creemos que va a hacer. Sabemos que es un recibo de venta. Eso significa que nos dieron un pago. No lo pusimos en la cuenta corriente, así que vamos a poner eso en los fondos depositados de la ONU. Estará aumentando una cuenta de activos bajo cuenta de fondo positiva. El otro lado va a ser el hecho de que ganamos los ingresos a través del servicio. Hicimos agnóstico y nuestro servicio, y por lo tanto el otro lado será algún tipo de cuenta de ingresos en el estado de ingresos o ganancias que también se incrementará. Entonces vamos a imprimir esto y luego vamos a ir a revisar los estados financieros que vayamos a imprimir o una versión preliminar o vista previa, y vamos a imprimir o previsualizar esta documentación. Entonces vamos a descargar esta información y guardarla en el lugar donde queremos
ponerla en nuestras fechas de escritorio van a ser, 01 16 21. Y va a ser un recibo de ventas para Sam. El Es nuestro hombre. Ojalá deletree eso. Está bien
, está bien. Vamos a salvar eso, y se ha salvado, y podemos hacer lo que sea que tengamos que hacer con eso. Y vamos a seguir adelante y cerrar esto ahora, Ex fuera de él arriba con el ex. Y vayamos a nuestros reportes y veamos qué pasó con los reportes de este documento. De este recibo de ventas, vamos a ir a reportes lado izquierdo, menú
desplegable. Entonces vamos a ir a nuestro balance. Escriba en el balance, seleccione el balance, cambie las fechas a las fechas no estaban en nadie. No. 1 21 Teoh 1 31 21 enero 1, 2021 a 31 enero. El 2021 ejecutará ese reporte y ver qué pasa. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo. Tenemos efectivo, ¿recuerdas? Y lo ponemos en estos pensamientos no depositados. Tenemos una gran cantidad de fondos depositados por la ONU. Ahora mismo, realmente
necesitamos ir al banco. Pero eso representa fondos que tenemos que aún no hemos ido al banco con sus básicamente en tienda. Entonces vamos a dar click en eso. Y aquí están nuestros artículos aquí. Y ahí está el pago de Sam el Guitar Man o recibo de ventas. Artículo gratis. Haga clic en eso. Veremos el recibo de venta. Ojalá que tengamos apenas entrada. Ahí está. Entonces está el 1/2 el lado uno de la transacción. Simplemente lo hicimos vamos a cerrar. Vamos a ver la otra mitad el otro lado de la transacción. Acabamos de hacer el desplazamiento hacia arriba. Vamos a ver que la parte posterior a reportar va a volver al reporte y el otro lado debe ser ingresos. Eso no va a estar en el balance, sino en la cuenta de resultados. Entonces vamos a ir a los informes del lado izquierdo, seleccionando informes van a escribir en la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas como a menudo
se le llama o se le llama en QuickBooks. Ahí está la cuenta de resultados cambiará el rango de un 1121213121 Y vamos a ejecutar ese reporte. Por lo que estamos ejecutando el reporte para el 1 de enero de 2021. El año estuvieron trabajando al 31 de enero 2021 el año en el que estamos trabajando. Tenemos una cuenta de ingresos. No, tenemos que cuentas de ingresos aquí. Este va a ser el inventario que navegamos, que QuickBooks está llamando a ventas de ingresos de producto. Y esto va a ser por los artículos de servicio. Los artículos que no tienen relacionados con el inventario. Teoh, los ingresos que hagamos nosotros, por
supuesto, estarán eligiendo esto. En segundo lugar ganó el 208 Ya veremos los artículos aquí. Y ah, tenemos el 140. Vamos a seleccionar el 140. Y aquí están los datos que acabamos de ingresar para esa información para el al 08 Así que
tenemos los dos ítems aquí. Entonces si cerramos esto de vuelta afuera, tenga en cuenta que este es un recibo de venta con dos artículos en él. Si cerramos esto de nuevo, vemos que el detalle realmente lo está rompiendo por artículos. Por lo que es el mismo recibo de ventas número 1007 con estos dos artículos en el detalle para este reporte de
transacción. Tipo de este tipo de GM. Contabilidad general, por cierto, mostrando el detalle de la cuenta que historia de la cuenta, vamos a volver a las ganancias y pérdidas. Ahora bien, si esto fuera algo así como inventario que vendimos, entonces también habríamos costo de mercancía vendida aquí. No hay costo de mercancía vendida esta vez porque hicimos servicio, no inventario. Por lo tanto, eso también. 08 es el aumento que tenemos. El único incremento que tenemos que incrementará el ingreso neto.
51. Recide ventas 7.32 y de pago: Hola. En esta presentación, cubriremos la corrección de un recibo de venta dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar mirando un aire y corrigiendo un aire dentro de recibos de ventas y
pagos de recibos . Vamos a encontrar ese error, identificar el aire a través de los reportes, luego pensar en formas de ajustar el problema y pensar en pros y contras para ajustar estos problemas. Estos errores de encontrar y luego ajustar errores y encontrar formas de solucionarlos es una de las áreas donde realmente necesitamos entender lo que está haciendo el software. Entonces es una buena práctica solucionar lo que está pasando para ver qué vamos a hacer . Queremos una primera corrida, un reporte. Entonces vamos a ir a los reportes aquí abajo, seleccionar un reporte. Queremos ver el estado financiero, el balance, algún tipo en balance y seleccionar el balance. Y luego vamos a decir que el rango de fechas va a ser de un 1012121 31 a 1, y vamos a ejecutar ese reporte para que Este es el periodo de tiempo
por el que estamos trabajando este problema . Voy a mirar a través e identificar el área donde estamos teniendo un problema y luego solucionar problemas y ver si podemos solucionar el problema en el futuro. Vamos a ejecutar este reporte y ahí tenemos este reporte. Ahora, lo que estamos viendo aquí va a ser esta cuenta de activos categorizados sin tope es de 20,920. El concepto aquí era ponerlo en los activos categorizados de la ONU y luego Teoh usar eso para depositar en el banco en la agrupación. Vamos al banco con esos depósitos para que la agrupación dentro de nuestro sistema en términos de depósitos sea la misma que en el estado de cuenta bancario. Ahora, los QuickBooks suelen tener una cuenta llamada fondos depositados por la ONU para hacer eso, y todavía tienen eso. No se instaló en este sistema. Tratamos de volver atrás y corregir eso y presentaciones previas. Por lo que ojalá no tengas este problema si estás trabajando por el problema. Pero si sí tienes esto o si ves esto en otra zona y tienes algo en uncapped ago suben activos y ahora quieres hacer un depósito, pero te gustaría agruparlo un poco diferente. Te gustaría usar esa función de fondos depositados por la ONU dentro de QuickBooks para agruparla un poco diferente. Entonces podemos pasar y hacer ajustes a estos. Entonces para ver eso, primero
veamos los depósitos y luego regresaremos aquí. Entonces voy a volver al artículo más aquí arriba y fingir que vamos a hacer un depósito y vamos a bajar a depósitos bancarios. Y típicamente aquí veríamos los fondos depositados de la ONU listados, y podemos especie de chequear los fondos depositados por la ONU porque está configurado como otro
activo corriente , no como fondos de depósito de la ONU. No podemos hacer ese ajuste. Entonces si tuviéramos que solucionar este problema un par de cosas, podríamos hacer una. Podemos tratar de ver si podemos cambiar el tipo de cuenta para ser un depositado y ver si eso
hará algún cambio al hacerlo. Tenemos que tener cuidado con eso vincula a otras cuentas porque podría causar otras dificultades. Entonces para ver ese primer paso, si cerramos de aquí y estuviéramos a tratar de cambiar ese tipo de cuenta para que se muestre ahí
arriba. Podríamos tratar de ir a la contabilidad del lado izquierdo y encontrar que la ONU depositó fondos . Aquí está la ONU depositó fondos y ver si podríamos editar esta información. Se trata de depósitos de la ONU es uncanny arised asset. Y luego montamos los fondos depositados del sol. Owen Categorize tiene ese 9 20,020 Si entras aquí, podrías intentar editar esto y crear la subcategoría para ser fondos depositados por la ONU. Ahora no nos va a dejar hacer eso. Se va a decir que hay problemas con nosotros haciendo eso. No podemos No podemos cambiar la subcategoría. Entonces eso es lo primero que podrías tratar de dio. Quieres tener mucho cuidado si estás cambiando, subcategoría. Por lo que podría no ser algo que incluso quieras intentar algunos casos porque los enlaces podrían tener problemas que cambiaste de subcategoría. La otra opción que podemos tratar de dio es a ver si podemos configurar un fondo depositado monja, como lo hemos hecho en el pasado armar una nueva cuenta con fondos depositados por la ONU. Si miramos esta configuración, entonces es Vamos a editar esto. Tenemos el otro activo corriente, subcategoría un fondos depositados. Entonces montamos esa cuenta y realmente, lo que nos gustaría tener ahora, ¿esta cantidad aquí ahora? Podríamos hacer eso con un diario de entrada de revista. Entrar toda la cantidad por ahí y eso tiene algunos pros y contras porque no trata con datos previos no nos hace volver a los datos y cambiar nada. Sería a partir de este 0.4 y podemos decir,
Hey, Hey, este es el problema que sucedió hará que la entrada del diario. Esa es probablemente en realidad la forma más adecuada de hacer esto. Porque entonces tienes un rastro de papel de lo que hicimos antes, y tenemos lo que pasó. Ahora lo que vamos a hacer, sin embargo, es que vamos a hacer lo que QuickBooks nos permita dio e intentar volver ahí y ver si podemos Ah, sólo las entradas que conformaron este 9 20,020 para ahora estar grabando en esta cuenta otra vez. Si has estado trabajando con el problema, ojalá lo pongas todo en los fondos de depósito de la ONU a medida que avanzamos. Pero si no, o si te encuentras con este problema este tipo de tema, entonces esto es una cosa que QuickBooks te permite hacer. Permite retroceder en las transacciones anteriores y hace ajustes. Ahí hay pros y contras a eso. Ya sabes, siempre quiero hacer eso porque podría distorsionar o cambiar datos a
estados financieros e información vinculada. Pero si tienes cuidado con eso,
ese es uno de los pros y contras que tiene QuickBooks. Entonces para hacer eso, volvamos a los informes. ¿ Cómo podríamos hacer eso? Podemos ir a los informes, y como que vamos hacia atrás de los informes a cada uno de los rubros. Entonces veamos cómo podría funcionar eso. Si vamos al banco, uh, vamos a ir al balance, así que seleccionaremos el balance y el rango de fechas. Una vez más, Nadie no. 121201 31 a 1. Ese es el rango en el que estaremos trabajando. Y si nos desplazamos aquí abajo, entonces
encontraremos estos activos de subida de hace sin tope. Ahora no vemos la otra cuenta en fondos depositados porque cero una vez. Si hubiera algo en ella, lo veríamos. Lo que queremos hacer es trasladar esta cantidad a los fondos de depósito de la ONU. Otro activo corriente, sólo otra cuenta de activos corrientes. Pero nos gustaría que tuviera esa característica que vincularía a la sección depositante. Entonces voy a seleccionar este Adam el 9 20,020 y vemos toda la información aquí que compone esto. Se trata de un pago, pago, pago y recibo de venta. Entonces, ¿qué tal si solo entramos en cada uno de estos perforando cada uno de ellos y luego cambiando la cuenta del fondo depositado por la ONU,
cambiando el fondo de categorización de la ONU a Fondo depositado por la ONU? Cambiará las cosas retroactivamente y las transacciones pasadas. No siempre algo que queremos hacer desde el punto de vista del rastro del papel, pero podría funcionar en términos de un punto de vista de QuickBooks. Entonces, veamos qué pasa aquí. Vamos a ir Teoh el 5000. Se va a destapar hace. Elevar activo. Si cambiamos eso también fondos depositados por la ONU, recuerda, lo que esto está haciendo es que es un recibo de ventas de Anderson, Entonces eso significa que tenemos pago en este caso, un cheque, y no ha llegado al banco aún. por lo que no lo pusimos en la cuenta corriente. Lo ponemos en unos ingenuos activos suscitados. Lo vamos a sacar en Categorize Asset Re emita esto y simplemente ponerlo en
fondos de depósito de la ONU y guardar que dirá eso y que se ha guardado. Si cierro esto de nuevo fuera, entonces vamos al segundo punto aquí. Pago 7200 y haremos lo mismo. Es que es un pago recibido. Nos dieron un pago. El efectivo en este caso aún no ha ido al banco. Lo ponemos en gritos extrañas. Activos. Cambiemos esto a fondos depositados por la ONU y luego simplemente lo ahorraremos y lo ahorraremos. Y luego cerraremos esto el próximo. Tenemos el pago 8000 que vamos a seleccionar que vamos a entrar en esto es un pago de Smith. Nosotros lo ponemos, aún no lo hemos depositado. Lo ponemos en ingenuos agarra activos. Cambiemos eso a fondos depositados por la ONU. Eso lo ahorraremos. Sí, y cerraremos esto y haremos esto una vez más. El 4 20 Este es un recibo de venta. Voy a seleccionar ese artículo. Esto significa que hicimos una venta en tipo factura. No como una como una factura, excepto en vez de ir cuentas por cobrar, conseguimos el pago en el punto y conseguimos efectivo, y lo pusimos en esa categorizada acid de nuevo. Cambiemos eso a los fondos depositados por la ONU y ahorremos. O sólo digamos eso. Y luego cerraremos esto y veremos que la subcategoría ese detalle de transacción
ahora no es nada ahí porque lo despejamos todo. Si volvemos al informe principal volver al balance, entonces y desplázate hacia abajo cuando Ahora vemos que la ONU depositó fondos cuenta no Ian Categorizado Activos cuenta que tiene ese 20,920 en ella. Entonces esa es una forma de que podamos volver a hacer ese ajuste. Tienes que tener mucho cuidado cuando haces ese ajuste. Para un punto de vista de rastro de papel, probablemente
quieras hacer una entrada de revista y ajustar esa información hacia fuera para que puedas ver todo lo que pasó. Pero desde el punto de vista de QuickBooks, puedes entrar y hacer esos períodos anteriores esos ajustes previos ajustando realmente los formularios, y normalmente tienes más libertad que otro software para hacer eso, que es un beneficio y podría ser un costo. Entonces ahora echemos un vistazo a la hoja de depósito. Si volvemos a este ícono aquí arriba y estuviéramos a registrar los depósitos bancarios, entonces
tenemos esta bonita característica que nos permite checar estos. Entonces en lugar de nosotros, ya
sabes, tener que poner la montaña en,
Ah, Ah, que estamos depositando de la sección categorizada de la ONU. Podríamos simplemente revisar estos,
y luego podemos agruparlos en, sin embargo ,
formato, que fuimos al banco. Y probablemente si sólo íbamos al banco todos los días, depositaríamos el monto total. Tomaríamos cualquier cosa que esté bajo positivo, vamos al banco, lo
depositaríamos. Pero si lo estamos agrupando en cualquier otro formato, esto es realmente bonito, porque solo podemos comprobarlos y podríamos depositarlo en cualquier formato que esperemos
tener . Y eso es útil porque nos ayuda a empatar lo que dirá el estado de cuenta bancario a lo que
tenemos. Entonces de nuevo, si estás siguiendo junto con este problema, ojalá evitaras eso poniéndolo bajo fondos positivos desde el principio. Pero pensé que pondríamos esto aquí solución de problemas Esto va a ser útil de hacer. Este tipo de solución de problemas es útil considerar en este caso Ah, y tipos de casos relacionados.
52. Registro de depósitos 7.35: Hola. En esta presentación, vamos a registrar depósitos dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get great guitarras, y vamos a ver cómo registrar depósitos y depósitos grupales de la misma forma que los
estaremos depositando en el banco. Entonces para ello, queremos pasar por el escenario de lo que está sucediendo en cuanto al ordenamiento de cuándo se van a llevar a cabo
las cosas, por qué se van a llevar a cabo de esa manera. Por qué necesitamos introducirlos en el sistema. De esa manera, cuando estamos pasando por el proceso normal de negocio, vamos a estar tramitando facturas y recibos de venta, facturas, es
decir, estamos facturando a alguien, y nos van a pagar en un punto futuro. Recibos de venta, lo que significa que nos están pagando en ese mismo momento del tiempo. En el caso de una factura, esperamos recibir el pago más adelante. Por lo que dentro del correo, esperamos obtener un pago por la factura por el trabajo que hicimos en el pasado. Si teníamos un recibo de venta como una guitarra y se vendía en la tienda, probablemente
obtengamos derecho de pago En ese momento, obtenemos efectivo. En ese momento, digamos entonces al final del día, vamos a tener recibos que obtuvimos de facturas que sucedieron en el pasado y
vamos a tener recibos de venta que obtuvimos de las ventas hechas durante el día. Al final del día o en algún intervalo de tiempo. Vamos a tener que ir después al banco y depositar esta información en el banco. Al entrar esto en el sistema. Cuando obtenemos el dinero ya sea de la recepción de pagos de una factura en el pasado o un recibo de venta, no lo ponemos justo en la cuenta corriente porque no entró a la cuenta corriente Si recibimos un efectivo o un cheque qué lo vamos a hacer con ponerlo en esta ONU los fondos depositados van al banco al final del día, luego ponerlo todo en el banco en la misma agrupación que depositamos en el banco y por lo tanto tendrá la misma agrupación en nuestro sistema como veremos desde el banco en el cuenta bancario será necesario para hacerlo cuando emparejemos nuestro sistema con el estado de cuenta bancario en la conciliación bancaria. Entonces vamos a pasar por este proceso ahora es básicamente el en proceso donde más estamos haciendo el depósito. Nos vamos al banco al final del día, y vamos a depositar este thes dinero que tenemos girado el día. Entonces vamos a pasar por aquí, Tenemos las transacciones normales en este pequeño ícono más. Tenemos los clientes, los vendedores y los empleados y el otro. Y queremos estar en el sistema bancario, así que en realidad estamos en otro. Ese va a ser el tipo normal de transacciones que no encajan solo en uno de los proveedores o empleados del
cliente. Y vamos a decir el aviso de depósito bancario,
sin embargo, sin embargo, que este depósito bancario probablemente encaja más estrechamente en el área de clientes porque
típicamente vamos a tener una factura y luego recibir el pago de esa factura y luego entrar al depósito bancario. O vamos a tener sólo un recibo de ventas y luego ir y entrar eso en el depósito bancario. El motivo por el que los depósitos bancarios por aquí y el otro es más probable porque hay otros depósitos de
impuestos. Podemos tener otros depósitos que no sean de nuestros clientes. Entonces está dentro. Está en esta sección. Entonces vamos a decir el depósito bancario. Y si hemos estado trabajando con estas cuentas de fondos depositados de la ONU, entonces nos da una bonita cifra de cheques por aquí para que
ahora podamos agrupar estos depósitos . general, lo que sea que haya en los fondos depositados de la ONU significa que tenemos depósitos que aún no hemos hecho. Y sólo vamos a llevárselo todo el banco y depositado. También, normalmente revisaríamos todo lo que tenemos aquí. Eso es lo que seríamos depositados en el banco. Pero en este caso, queremos acostumbrarnos a agrupar estas cosas. Entonces hicimos este problema un poco en un divertido u orden en que no hicimos múltiples días de transacciones para que pudiéramos practicar como transacciones. Y ahora vamos a hacer los depósitos aquí a la vez. Por lo que agruparemos estos depósitos solo para ver cómo va a suceder esta agrupación. Y primero vamos a decir que sólo vamos a depositar este 420 este 208. Por lo que este es el monto total en los fondos depositados por la ONU. Si estamos en el balance, veríamos que en otros activos corrientes sólo iban a depositar de eso? El hilo musical y el Sam Guitar Man. Eso es por 20 y 208 o 628. Entonces cuando hagamos eso, entonces se va Teoh, aumente la cuenta corriente en los 628 porque fueron depositados en la
cuenta corriente y disminuyan los fondos depositados por la ONU. El otro activo cuenta, la cuenta de haberes en la que teníamos esto hasta que hicimos el viaje al billete bancario aparece que sí
tenemos la cuenta corriente seleccionada que debe ser seleccionada por defecto. El ítem de cuenta corriente. Ahí hay un equilibrio. Y entonces, claro, deberíamos tener la fecha aquí, y las fechas van a ser lo vamos a decir 01 de enero 17 a 1. Por lo que el 17 de enero 2021. Estamos trabajando en el año 2021 por esta problemática. Este problema de demostración, entonces
vamos a decir guardar. Yo sólo voy a decir guardar y nuevo, y luego echaremos un vistazo a los depósitos. Voy a cerrar esto de nuevo. No vamos a hacer otro depósito aún. Vamos a cerrar esto de nuevo y vamos a ir a los reportes del lado izquierdo irá a los reportes estaban buscando los balances. Vamos a teclear en balance y dar clic en el balance y cambiaremos las fechas
a las fechas en las que estaban trabajando en las que es un 101 al 1 de enero 2021 201 31 al 1 de enero 31 2021 ejecutar ese reporte dentro de ese reporte. Entonces deberíamos ver en la cuenta corriente. Debería estar aumentando en ese 628. Veamos si ese es efectivamente el caso seleccionando el 105 Y ahí vemos el 28 Aquí está . Por lo que tenemos este depósito. Será un listado aquí en el reporte de detalles de la transacción. Si seleccionamos ese artículo de hombres, vemos esa información aquí. Aquí está nuestro depósito. Entonces cerraremos eso atrás. Ya veremos si podríamos encontrar la otra cara de esta transacción volviendo a subir, volviendo al resumen que va a ser el balance, y buscaremos al otro lado en los fondos depositados por la ONU. Aquí está los fondos depositados por la ONU todavía tienen 20,500 en ella. Si lo
seleccionamos, vemos estos artículos y lo rompió por dos artículos diferentes. Nota Es el mismo depósito aquí, pero lo rompió por artículo. Si seleccionamos alguno de estos, el 420 Bueno, mira, es este depósito que ah está incluyendo el 4 20 y el 208 Así que en la cuenta corriente, estaba mostrando actitud como el 6 28 lo cual es importante porque esa voluntad igualar lo que vemos en el estado de cuenta bancario para nuestra conciliación bancaria. Y aquí vemos el detalle de las dos salidas Volver hacia fuera. Vuelve a salir. Y aquí vemos el detalle de los a los componentes reales del depósito de los depósitos en esta forma. Entonces esas van a ser las dos partes del depósito. Voy a volver al balance volver al informe. Ahora, vamos a volver a correr esto una vez más y depositar el resto de ellos, agrupándolos en un formato diferente. Entonces, lo que significa en lugar de agruparlos a todos en un gran depósito, los
agrupamos en dos depósitos, Así que vamos a subir arriba una vez más y hacer otro depósito en este pequeño ícono más en la otra sección, tenemos el depósito bancario. Entonces vamos a seleccionarme depósito bancario y dentro del depósito bancario, vamos a tener la fecha. Cambiemos la fecha. En primer lugar estaba en que estaban en la cuenta corriente una vez más. Y no olvides el cambio de fecha 17 a 1. Obviamente, si es la fecha actual en la que estamos trabajando, entonces no tenemos que preocuparnos tanto por eso porque estamos trabajando en tiempo real. Pero cuando Siempre que trabajamos en problemas de libro, no
hemos agregado dificultad a veces, y eso es porque cuando quieres saltar y fechas con el fin de demostrar cosas Así que a menudo
estamos trabajando en una situación de fecha un poco diferente que el conjunto normal de circunstancias, vamos a usar el resto de ellas ahora. Vamos a depositar todo el resto de estos, así que vamos a ir al banco, depositar esto Solo
checarlo, comprobarlo, comprobarlo y ahí tenemos los 20,500. Todo va a ser depositado a la vez. Se va a estar mostrando en nuestro sistema en la cuenta corriente como ese 20,005 y eso
coincidirá con lo que se mostrará en el estado de cuenta bancario si agrupamos la misma agrupación cuando vamos
al banco y eso significa que será fácil para nosotros el chequeo. Entonces cuando hacemos esto una vez más, cada vez que veas el depósito bancario, significa que va a aumentar la cuenta corriente. Lo más probable es que esa sea la cuenta que seleccionamos aquí, que generalmente será. Y el otro lado de ella será típicamente, en este caso, los fondos no depositados porque ese es el sistema que hemos establecido sobre los fondos depositados siendo esa cuenta de
compensación. Entonces, por lo tanto, la cuenta corriente no subirá por debajo. Los fondos positivos bajarán a cero, lo
que significa que desaparecerá en nuestro informe en nuestro balance. Porque nunca balance no reportará ninguna cuenta que tenga un saldo cero en ellas. Entonces revisemos eso y veamos si ese es efectivamente el caso. Vamos a decir guardar y nuevo aquí abajo. Icono verde el próximo año, grabado antes de dejarlo y luego lo vamos a dejar. Vamos a ir a cerrar esto. Estamos de vuelta al balance. Entonces si necesitas abrir el balance de nuevo arriba, tienes que informar por aquí y escribir en balance. Y luego queremos que las fechas sean 010121201 31 al 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021. Vamos a tirar hacia abajo, y tal vez quieras incluso refrescar esto aunque ya tengamos eso aquí solo para asegurarnos de hacer clic en la cuenta corriente una vez más, vamos a seleccionar la cuenta corriente y ver el detalle aquí y ahora tenemos nuestros dos depósitos. Por lo que hicimos éste previo, y agrupamos esos depósitos en éste y luego agrupamos estos depósitos en este 20,500. Si seleccionamos eso, entonces vemos nuestros depósitos aquí en, y esto se va a agrupar en ese depósito separado. Voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver al informe, así que volver a reportar resumen, y luego vamos a desplazarnos hacia abajo y tenemos fondos depositados a la ONU. Sigue apareciendo, por lo que aún tenemos los fondos a depositados con saldo cero para que podamos ver el detalle en el mismo . Entonces vamos a dar click en eso y vamos a desplazarnos hacia abajo, y vemos estos ítems los 5 15,000 Vemos el detalle en ellos. Entonces si hacemos click en uno de ellos, entonces veremos ese depósito. Incluye los tres de esos rubros, y se rompe en el detalle cuando volvemos al resumen a los informes resumidos, si se cierra de nuevo. Es decir, aquí
vemos el detalle, mientras que en la cuenta corriente, recuerden, todo
era un número. Entonces vamos a volver al informe de vuelta al balance, y esos serán nuestros dos depósitos.
53. Configura en la configuración de billible de los gastos de 7.33: Hola. En esta presentación, vamos a encender la sesión dentro de QuickBooks y a ordenar que los gastos sean facturables. Es decir, cuando ingresemos una factura, vamos a tener un ajuste para poder luego rastrear esa factura y facturar esa factura cuando
creemos una factura y por lo tanto cobrarle al cliente la factura que se ha creado. Eso vamos a hacer en QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con las y conseguir grandes guitarras Problema de lo que vamos a hacer aquí, encienda la configuración para que los gastos sean facturables. Entonces lo que queremos decir con eso es que si íbamos a ir a los gastos aquí en el lado izquierdo e íbamos a ir a una nueva transacción y crear una factura, entonces típicamente cuando creamos una factura, solo vamos a pagar las facturas serán de utilidad factura y qué no y sólo gastaremos la factura. En ocasiones, sin embargo, podríamos querer incluir el contenido de esta factura en una factura que posteriormente creamos para un cliente. Para hacer eso, QuickBooks tendrá ah pequeñita caja aquí para comprobar normalmente si o no, vamos a construir esto para que la terminología pueda ser un poco confusa en que estamos creando un proyecto de ley A, y estamos va a hacerlo facturable, básicamente a nuestros clientes. Significa que lo vamos a poner en la factura del cliente y vincular esta información a la factura y básicamente cobraremos o cliente por la factura en particular que hagamos. Ahora, en este punto del tiempo, aquí no
tenemos ninguna casilla de verificación para poder hacer esa opción. Y eso es lo que encenderemos y luego veremos si esto se ha ajustado. Cuando x fuera de esto, cierra esto, vamos a ir al engranaje arriba en la parte superior. Vamos a seleccionar este engranaje en la parte superior, y vamos a ir a la cuenta y ajustes en el lado izquierdo, debajo de su empresa y dentro de esta sección, vamos a ver los gastos del lado izquierdo. Por lo que el tabulador de gastos y luego dentro de los gastos tenemos esta opción aquí, hacer gastos y partidas facturables. Si eso está apagado, entonces vamos a encender eso en este momento. Entonces voy a seleccionar ese artículo, y vamos a decir que queremos revisar ese artículo. Voy a mantener la configuración predeterminada. Así que rastrea los gastos facturables en una sola cuenta. Voy a rastrear eso y vamos a mantener los ajustes como están y guardar este artículo. Entonces cerraremos esta caja de ajuste afuera, vamos a cerrar esto de nuevo, y luego vamos a echar un vistazo a otro proyecto de ley. Vamos a volver a la pestaña de gastos. Vamos a ir con dientes nuevas transacciones, botón y vamos a seleccionar otro proyecto de ley. Y dentro de este ítem, ahora tenemos este ítem aquí que dice disponible. Entonces, una vez que tengamos un elemento seleccionado debilita, entonces echa un vistazo a esto. Lo que eso hará entonces, es cuando luego vayamos con un cliente. Si teníamos un artículo facturable y el cliente seleccionado, entonces cuando creamos una factura, podemos meter esta información en la factura se va a sacar un pop up diciendo:
Hey, Hey, tienes este artículo facturable para esta persona. ¿ Quieres que hagamos pop que la factura de esta línea de partida y podríamos decir que sí. Y esa será una forma de empatar esta información
54. Pago de inventos de 7.40 de la compra f: Hola. En esta presentación, vamos a hacer un pago por nuestra compra de inventario dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Básicamente vamos a estar emitiendo un cheque. No obstante, esta comprobación será por una orden de compra que teníamos previamente puesta en marcha para la compra de inventario en nuestro caso guitarras. Es importante conocer el flujo aquí ya que pensamos a través de esto, y es un poco diferente de lo que podría pensar que podríamos pensar dependiendo o en base nuestro tipo normal de actividad de compra. Por ejemplo, si tuviéramos que comprar algo de Amazon, voy a seleccionar el desplegable de muchos dedos para demostrar esto. Vamos a seleccionar el menú desplegable estaban considerando la sección de proveedores porque estamos haciendo una compra de inventario. Normalmente, pagaríamos el inventario, lo que significa que realmente tendríamos que el pago con tarjeta de crédito pasara por ambos y entonces el inventario nos sería enviado en este caso cuando compramos ah lote o a granel, o si tenemos un acuerdo con un vendedor y estamos comprando, muchas veces no hacemos el pago por adelantado, damos una orden de compra. Entonces estamos diciendo que ocurrió una orden de compra. Contamos con una orden de compra. Entonces estamos recibiendo el inventario a ah, tiempo
posterior. Y en ese momento, estamos recibiendo la factura y vamos a emitir el cheque en ese momento ya que
podríamos revisar el inventario y emparejarlo con nuestra compra u orden que se creó. Por lo que puede ser un poco diferente, esta orden de compra, tal vez un poco diferente de lo que normalmente pensamos. Y en realidad no hay transacción financiera. Cuando creamos el primer desorden, simplemente estamos diciendo, Hey, es
Sería como si estuviera mirando algo en Amazon y yo quiero esa cosa y solo contar en Amazon. Oye, me gustaría esa cosa y en realidad no pagarles hasta que lo entreguen. Una vez que lo recibamos, entonces vamos a ingresar la factura y o hacer el pago en el punto en el momento de la recepción. Entonces nosotros, el comprador, por lo tanto tenemos más tipo de control. En ese caso, no
vamos a hacer el pago hasta que verifiquemos que hemos obtenido el producto. Y así es lo que está pasando aquí. pedimos guitarras en el pasado. Ya los hemos recibido y en realidad sólo vamos a escribir el cheque. Vamos a decir que hay una factura dentro de la ah, dentro del inventario que hemos recibido y estamos escribiendo el cheque para ello, y vamos a poblar ese cheque importación con lo que hemos creado en la orden de compra podrá para vincular esas dos cosas. Entonces vamos a seleccionar el cheque aquí, y sólo estaremos escribiendo un cheque. El número de cheque se generará automáticamente. Eso va a estar bien. Ya sea que imprimamos el cheque de QuickBooks o si estamos haciendo los cheques y algún otro sistema, deberíamos estar emparejando eso y asegurándonos de que se empaten. Entonces vamos a seleccionar al beneficiario de escoger, y vamos a seleccionar en nuestro caso, teléfono de la
EPA. Estamos pagando las guitarras que compramos. Nuestro proveedor es el teléfono de la EPA. Entonces aquí está nuestro desplegable. Aquí están nuestros beneficiados. Aquí están nuestros vendedores. Entonces voy a teclear el teléfono de la EPA y ahí vamos. Entonces ese es el uno. Ahora cuando hacemos eso, vemos esto pop up. Aquí tenemos esto agregando esta es nuestra orden de compra para los 400 que solicitamos. Y esto es lo que tenemos. Por lo que podemos poblar todo este cheque a través de este emparejamiento de la orden de compra al cheque y vincularlo. Entonces esto va a ser un gran puntera característica. Tengo que decir, Agrega eso y vamos a pasar y ver qué pasó aquí. Si nos desplazamos hacia abajo
, recibimos las cuentas aquí, podemos poner en las cuentas típicamente que estaríamos grabando a usted. Entonces si pagáramos las facturas de servicios públicos o algo así, el gasto de la utilidad, gasto
telefónico, Qué Cualquiera que fuera el pago, cuatro estarían yendo aquí. Los artículos, sin embargo, van a estar aquí abajo. Estos airean los artículos de inventario. Entonces recuerda que queremos mantener eso separado. Ya sea que estemos escribiendo para un cuello Spence o un activo como compré equipo
o compré o pagé por gastos normales del negocio, esos serían aparecer si tenemos un artículo de inventario como una guitarra, en nuestro caso que estamos comprando y luego vendiendo, esos serán poblados aquí abajo en la sección de artículos poblados fuerza automáticamente, tiró sobre el número de artículo o corta forma el producto o servicio la descripción. Es el teléfono de la EPA. Les Paul Cantidad uno $400 precio que se está sacando del hecho de que tenemos esto en la lista de artículos. E incluso tenemos al cliente aquí que compramos a las cuatro. Que es Eric Music. Recuerda que este campo de cliente no siempre se poblará. Se va a poblar. Um, si elegimos al cliente dentro de thean voice que podemos depender No si compramos esta guitarra en particular para este cliente en particular Eric Music. Entonces vamos a desplazarnos hacia arriba y revisar todo lo demás fuera del otro lado. Se trata de teléfonos EP, obviamente van a ser la cuenta corriente que estaban escribiendo el cheque para la
dirección postal que vamos a guardarlo aquí. No vamos a tener una dirección postal, por lo que sería bueno incluir eso, pero no se requiere procesar el cheque. Vamos a establecer una fecha ISO 1 a 5 a uno 25 de enero 2021 número de comprobación Debe
autopoblarse y debe ser bueno después de la primera comprobación. Tenemos razón, podríamos seleccionar si vamos a imprimirlo o no. Si vas a imprimir estos, entonces vas a querer tener esos cheques impresos con un pre. Todavía hay cheques preformateados con el número de cheque en él. Tendrás que asegurarte de que pongas el en la impresora de la manera correcta. Entré e imprimí estos, y puedes imprimirlos directamente desde el sistema. Pero aún hay que comprar los cheques para poder hacer eso, y entonces vamos a tener el resto de la información sólo estará aquí abajo. Aquí está nuestro Aquí hay un artículo Tipo de como la cuenta de gastos. ¿ Qué significa este ítem? Significa que vamos a estar disminuyendo la cuenta o aumentando la cuenta de inventario. Se trata de un artículo de inventario. Por lo que la entrada de diario relacionada con este cheque entonces va a ser por el hecho de que es un cheque disminuyendo la cuenta corriente, y el otro lado de la misma va a estar aumentando la cuenta de activos, el inventario que luego gastaremos en un tiempo futuro en forma de costo de bienes vendidos una vez que vendamos el inventario. Entonces somos un último artículo en esta factura que queremos incluir, y esos van a ser estos artículos facturables. Por lo que deberíamos tener disponible la línea de pedido aquí si tenemos esta configuración activada. Y si no lo tienes encendido, echa un
vistazo a la presentación previa para encender esto. Básicamente vamos a estar diciendo que cuando creemos una factura nos gustaría para Eric Music, nos gustaría que nos pidiera y dijera:
Oye, Oye, ¿quieres que facturemos por esta guitarra en particular que tienes comprado directamente para Eric Music? Vamos a decir que sí. Entonces no tendrás esto revisado y queremos tener el impuesto va a ser el impuesto a las ventas para que se revisen. Y si hacemos eso, guardamos y lo cerramos. Cuando hagamos la factura en un momento posterior, podremos recoger esta información y atarla a ella. Vamos a seguir adelante y guardar esto y luego revisar los estados financieros y ver qué pasa. Entonces vamos a decir, guardar y conocer el botón verde en la parte inferior, y en realidad me está diciendo que el número de cheque ya existe. Entonces voy a decir, Ah, revisarlo. ¿ Quieres ahorrar? De todos modos, voy a decir que no, y voy a ajustar esto Normalmente que el auto se llena Pero por alguna razón, los números de cheques no se están poblando en orden. Voy a poner cheque demasiado viejo para esto. Probablemente porque me voy un poco fuera de orden a medida que pasamos. Este problema se rebotó un poco a tiempo, así que voy a cambiar el cheque. Número 21004 El número de cheque en el que estamos. Si tuvieras que revisar eso, tendrías que ir a la registradora de cheques y ver en qué número de cheque estás. Obviamente, si estuvieras imprimiendo cheques, tendrías los cheques ahí y puedes revisar los cheques en los que estás montando. Tan solo asegúrate de que no te saltes cheques. Ese es el punto del proceso. Entonces quieres asegurarte de que si hay un cheque que es que se ha omitido dentro del número de
cheque eso podría ser un problema. Entonces vamos a mantener eso vamos a decir guardar y nuevo. Y ahí tenemos esto y vamos a cerrar esto de nuevo,
y luego echemos un vistazo a nuestros reportes. Vamos a ir a los reportes el lado izquierdo. Vamos a correr primero, el balance, el balance o sólo los balances. Todo lo que vamos a correr, y luego vamos a revisar el balance. Eso es lo que estaremos corriendo. Las fechas entonces van a ser mayores de 101212 01 31 a 1. Y eso es el 1 de enero 2021 al 31 de enero de 2021 entonces vamos a ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el informe. Deberían estar bajando las cuentas en 400 dólares por ese cheque que escribimos. Seleccionaremos esa cuenta corriente y veremos si ese es efectivamente el caso. Aquí está. Consulta el número 1004 inventario telefónico de la EPA. Comprobemos eso y veamos si es lo que creemos que debe ser. Por lo que está el teléfono de la EPA. Ahí está la fecha de pago. El número de comprobación desplazándose hacia abajo. Este es el cheque. Tenemos que cerrar eso. Vamos a mirar al otro lado. Vamos a cerrar. Voy a volver al reporte. Vamos a volver a reportar resumen y vamos a desplazarnos hacia abajo por
los activos de inventario con dientes . Aquí están los activos de inventario, y esto debería estar subiendo. Si nos desplazamos hacia la derecha. Vemos los 400. Están aumentando esa cantidad y aceleran en eso. Ahí está nuestro cheque. Voy a cerrar esto de nuevo ahora. Nosotros sí compramos inventario. Está aumentando el inventario aquí. Podría valer la pena echar un vistazo al reporte de inventario y ver el detalle ahí. Para ello, podemos acudir a los reportes del lado izquierdo. Queremos ver el inventario, y voy a hacer el detalle de evaluación de inventario por lo que seleccionaremos el
detalle de evaluación de inventario . Voy a cambiar las fechas una vez más de 01012121 31 a 1 y ejecutar ese reporte. Por lo que una vez más, 1
de enero de
2021 31 de enero de 2021. Y entonces pudimos ver nuestro detalle que tenemos aquí. Entonces está listado estos son tipos aquí, Así que no tenemos e. L p. Eso es un teléfono de la EPA el otoño pasado para nosotros. Tenemos los otros tipos de guitarras caídas por el tipo, y luego tenemos, por
supuesto, este 100 permitirse. Ahí está el cheque que acabamos de escribir para un nuevo teléfono EP. Les Paul. Aquí está la cantidad telefónica 1 400 que actualmente tenemos a dos de ellos a la mano, y eso es $800 en total. Ahora tenga en cuenta que la cantidad que pagamos podría cambiar porque los vendedores a los que les compramos podrían aumentar o disminuir el precio. Y el en línea que usamos aquí, el primer método en primer lugar es lo que va a usar la versión en línea a diferencia de la versión
en tierra, que va a estar usando los métodos promedio. Entonces para esta guitarra en particular, si solo subiera o bajara de precio y tuviéramos un dos fuera de ellos, entonces tomaríamos el primero en salir. Y cuando lo vendemos, asumimos que vendimos el 1er 1
que compramos justo como una suposición s, así es, a diferencia de promediar los precios juntos y tomar un precio promedio. Entonces esa es la diferencia entre la versión en tierra y la versión en línea dentro de aquí. Vamos a comprar dentro de cada uno de estos prácticamente el mismo precio de compra que, dependiendo de su industria, puede ser el caso para el señor la transacción. Entonces así va a estar funcionando el inventario si nosotros y eso va a ser la compra de inventario
55. Pago de inventario de 7.40 parte 2 de la compra de f: Hola. En esta presentación, vamos a registrar un pago de inventario por cheque y atando eso a la
orden de compra relacionada dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran guitarra. Vamos a estar básicamente solo escribiendo un cheque para inventario que hemos recibido en el pasado. Pero lo complicado del cheque es que estamos atando eso y rastreándolos a la orden de
compra que habíamos hecho en el pasado. Echemos un vistazo a lo que está pasando para hacer eso. Para contar la historia. Vamos a seleccionar este ícono más arriba. Nos vamos a ir a ver la sección de vendedores y ver qué está pasando aquí. Lo que pasa es que ya emitimos una orden de compra de orden de compra ocurrida en el pasado , lo que significa que pedimos que se nos diera una guitarra un poco diferente. Que si fuéramos a comprar algo de Amazon como individuo donde hacemos el pago en el momento que decidimos queremos comprar algo y luego lo conseguimos entregar en un momento posterior en este caso, lo que estamos diciendo es la compra pedido no tiene transacción real. Eso es lo que hemos entrado en el pasado, sólo para solicitar sólo un pedazo de papel. No se ve afectado ningún estado financiero cuando se corrige en términos de números pidiendo una guitarra en este caso, siendo
ese el inventario que estamos comprando y por lo tanto es solo un formulario de solicitud. En esencia, no
vamos a registrar el inventario hasta que lo recibamos. Y ni siquiera vamos a registrar la factura porque aún no hemos recibido el inventario. No nos debemos nada en este momento. Y, por
supuesto, tampoco
hemos hecho un pago, cual es algo algo inusual en cuanto a la comparación entre compras dentro de un negocio y compras. Si solo estamos en lo individual, eso es lo que podría ser diferente, significa que hay un poco más de poder o podría ser un poco más de poder en el lado
adquisitivo de las cosas para poder primero conseguir el inventario, comprobarlo, verificarlo y, ah, luego entra la factura y realiza un pago a la recepción. Entonces, por tanto, estamos diciendo que ya tuvimos esta orden de compra vamos a escribir un cheque ahora y vamos a empatar eso para checar a la orden de compra, poder poblar el cheque a través de la orden de compra que habíamos creado en el pasado. Para ello, vamos a decir cheque usando un cheque de lluvia y vamos a ingresar la información para el checo. Por supuesto, el cheque significa que vamos a estar disminuyendo el efectivo o la cuenta corriente. Vamos a elegir el ee de pago y seleccionamos el desplegable. Normalmente tenemos a los vendedores en la parte superior. Ahí es donde estamos adivinando serían los pagadores normales. Vamos a decir, Gibson, alguien escriba a Gibson como el beneficiario tabulando esto, es la cuenta corriente y no vamos a tener un varón y un justo Sólo
lo vamos a mantener como Gibson. El día. Por supuesto, Si fuera hoy, estaríamos teniendo la fecha de hoy. Pero vamos a estar haciendo esto tiene un bajo 1 25 a 1 porque estamos trabajando en el futuro para este problema y el número de cheque debe poblarse automáticamente. Tenemos el y queremos igualar eso. Recuerda, sí
quieres igualar eso. Queremos igualar a ese Teoh por escribir cheques que deben coincidir con el
número automático de los cheques pre numéricos que estaban escribiendo. Entonces los vamos a imprimir. Seleccionaríamos este elemento de impresión, y si imprimes cheques, recuerda, simplemente no puedes imprimir cheques. No podemos imprimir cheques sólo desde el sistema QuickBooks. Tenemos que comprar. Se preimprimirán los cheques. Ya tendrán el número en él. Y no habrán sido alguna de la otra información, como la cantidad y la persona más dolor y qué no? Eso es lo que se imprimirá en ellos. Y eso va a ayudar a ser un cheque contra, um, gente robando nuestros cheques y demás y asegurándonos de que podamos rastrear nuestro efectivo. Así que nota Cuando entramos a Gibson por aquí, este artículo de la orden de compra surgió y esto nos va a decir a Hay una orden de compra aquí mismo para esto. Ah, este vendedor, ¿Quieres que Teoh poble esto con esta compra? O deberíamos vincular estas dos cosas iban a decir Sí, añadir eso en. Y si nos desplazamos hacia abajo, vemos que aquí no llena nada, así que podrías preocuparte un poco ahí, pero es solo desplazarte hacia abajo. Está en el detalle del artículo por aquí, Así que esto es un poco diferente a la versión en tierra donde tenían dos pestañas. Y así es un poco más fácil de ver de alguna manera porque puedes si a veces te puedes perder las pestañas. Entonces ahora solo están listando los artículos aquí. Aquí es donde pondríamos normalmente los gastos si estamos pagando la factura de servicios públicos, la factura telefónica o cualquier otro tipo de gasto normal, o por comprar cualquier cosa que fuera un activo como suministros, posiblemente o equipo de algún amable, eso subiría aquí. O aunque estemos pagando un pago de préstamo, cualquier otra cosa que no sea un nuevo artículo de inventario. En este caso, tenemos los artículos de inventario para que podamos enumerar los artículos de inventario importantes porque
tenemos que rastrear los artículos de inventario. Y por lo tanto no podemos simplemente decir que es la cuenta de inventario. Tenemos que ponerlo en la subcategoría y describimos qué inventario estamos comprando en este caso, una GSB, que es una guitarra Gibson SG. Eso es lo que compramos. Esto está poblado directamente desde la orden de compra aquí mismo, por lo que no tenemos que ingresarlo. Simplemente lo va a vincular está mostrando que a través del pequeño enlace aquí, diciendo que esto está vinculado Teoh la orden de compra. Entonces si pensamos en lo que esto va a hacer y luego lo grabamos y verificamos que
efectivamente hace lo que creemos que va a hacer, como creo que deberíamos estar haciendo. Cada vez que ingresamos casi cualquier cosa en libros rápidos, esto es un cheque. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a disminuir el efectivo. Va a disminuir la cuenta corriente. Claramente, el otro lado va a ser qué, Esta cuenta que ni siquiera es una cuenta. Es un artículo, y es un artículo de inventario. Por lo tanto, estamos comprando inventario, y así el otro lado es realmente inventario. Esta es realmente una cuenta de tipo inventario. Artículos de inventario van a aumentar el inventario por la cantidad de ese 5 98 Guardémoslo y veamos si eso es efectivamente lo que pasó. Entonces vamos a ir a ahorrar y nuevo antes de hacer eso. No obstante, sí quiero volver a desplazarse hacia arriba y mencionar que deberíamos tener este artículo facturable aquí también. Entonces si tenemos los artículos disponibles configurados, podríamos tener esta configuración facturable, y eso nos permitirá cuando creemos una factura, tirar de esta información. Entonces tenemos la música Eric aquí, y vamos a facturar música a Eric en breve. Y queremos poder atar este producto,
esta guitarra y música de Bill Eric directamente para ello. Y si vinculamos esto juntos, nos
hará más fácil hacer eso con el fin de tener aquí esta línea de ítem. Tenemos que configurar eso en la configuración, que se hace en una presentación previa, Probablemente
lo vea en una futura presentación también. Entonces echa un vistazo a esto. Queremos revisar el impuesto sobre las ventas. Eso significa que vamos a cobrar el impuesto a las ventas por ello. Y entonces podemos pasar por aquí y guardar esta información, y la guardó. Se ve bien. Ni rojo, ni mensaje rojo tan bonito. Y voy a cerrar esto con un rojo la X arriba arriba excepto top. Y luego vamos a ir a los reportes lado izquierdo y verificar que lo haga
Lo que creemos que debería haber hecho informes va a ser el balance. Vamos a mirar a través del balance, eso es todo. Y vamos a cambiar las fechas a las fechas que estaban trabajando en un 11121201 31 al 1 enero de 2021 al 31 de enero de 2021. Entonces vamos a ejecutar ese reporte y vamos a pasar por esto y comprobarlo. Por lo que aquí tenemos la cuenta corriente seleccionará la cuenta corriente y veremos si este cheque está en la cuenta corriente. Ahí está. Ahí está el 5 98 Si seleccionamos eso, entonces veremos el cheque que acabamos de crear. Cerrando eso atrás con el excepto Tom y volviendo al reporte principal con la espalda para reportar arriba aquí. Bueno, entonces elige el otro lado, que, recuerda, era un artículo de servicio o artículo un artículo de inventario, que es inventario. Por lo que el inventario debe ser el otro lado subiendo. Aquí está el inventario. Seleccionamos eso. Entonces deberíamos verlo subiendo también. A partir de este cheque, aquí está el cheque. Aquí los 5 98 Seleccionamos eso, entonces deberíamos ver de nuevo el cheque 1005 y el 5 98 abajo en la parte inferior. Cerremos esto atrás. Echemos un vistazo a otra área en la que debería estar esto, y ese debería ser el listado de inventario. Entonces vamos a pasar a los reportes del lado izquierdo y revisar un reporte de inventario. Entonces vamos a los informes. Vamos a aprovechar los inventarios que queremos en el Tory. Y quisiéramos un informe de detalle de inventario. Por lo que queremos un detalle de inventario. Entonces vamos a cambiar las fechas. 2010121201 31 a 1 y ejecutar ese informe. Entonces vamos a ejecutar ese reporte. Y aquí está la información. Ahora, acabamos de comprar un, uh ¿qué compramos? A G A G s B. Así que si nos desplazamos hacia abajo, vemos aquí el GSB. Ahí está el cheque que escribimos. Ahí está la Montaña Thea. Por lo que tenemos uno de esos en nuestros artículos de inventario aquí mismo.
56. 7.42 de la verificación de añadir cliente billable: Hola. En esta presentación, vamos a hacer una corrección a un cheque por artículos facturables dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar corrigiendo un cheque con el fin de agregarle la opción disponible. Si has estado siguiendo junto con el problema, ojalá lo hayas hecho correctamente y no tengas que hacer ninguna corrección. Pero pensé que este sería un buen punto. Otra zona por la que podemos pasar y ver qué pasaría si quisiéramos armar algo. Vemos algo que no se conecta como debería. ¿ Cómo podemos solucionar ese problema? ¿ Podemos arreglarlo retroactivamente? ¿ Deberíamos arreglarlo retroactivamente? Esos son algunos de los problemas más interesantes que tenemos. Entonces echemos un vistazo al tipo de problema que estamos viendo. Y luego pasaremos por las soluciones y ¿qué potencial las cosas debilitan a Dio? Entonces lo que vamos a hacer es que voy a tratar de crear una factura. Y para hacer eso, voy a ir a ventas por aquí y voy a ir a la nueva factura. También puedes llegar a ella por este desplegable arriba arriba. Vamos a decir nueva factura aquí, y sólo va a ser una demostración. No vamos a completar la factura, pero voy a poner música de Eric ahora ya que creamos esta factura notará que no
tenemos ninguna orden de compra relacionada ni artículo facturable que aparece enviado A. Tenemos algunos artículos facturables para este individual, y sé que tenemos algunas que teníamos una guitarra que compramos particular, particularmente para la música Eric. Y la pregunta es, ¿por qué no se está tirando hacia arriba? Podríamos bajar aquí y poner la guitarra y grabar como está, pero preferiríamos que se atara. Teoh la compra de la guitarra y en última instancia a la orden de compra cuando pedimos la guitarra. Porque estaremos lidiando con el inventario. No vamos a tener un método perfecto aquí porque lo que vamos a hacer es enlace y gasto , y va a jalar sobre el hecho de que tenemos esta guitarra comprada para este
cliente en particular . No obstante, va a tirar por encima de los costos en lugar del precio de venta, y entonces tendremos que hacer un pequeño ajuste rápido para eso. El versión on ground de QuickBooks realmente vincula a estos dos de una manera diferente Eso funcionó bastante bien hará cualquier actualización si podemos aquí para ver cómo
cambiarán esos enlaces . Pero este es un buen poco de trabajo alrededor para básicamente sacar esa información de a la factura del cheque que escribimos y originalmente de la orden de compra que hicimos para guitarra en particular para un cliente en particular. Entonces para poder hacer eso, vamos a solucionar esto. Voy a cerrar esto de nuevo, y vamos a decir, Ah, sí, queremos dejar eso y vamos a ir a decir, sé que tenía una orden de compra para que podamos echar un vistazo a las órdenes de compra. Aiken, desplácese arriba. Es como el artículo más, cómo aquí abajo. Y luego podríamos ir a las órdenes de compra, que forma parte de la orden de compra de vendedores justo aquí, y seleccionar la orden de compra e intentar recapitular y decir: Existe alguna orden de compra que tengamos para este individuo? Si seleccionamos este pequeño icono de temporización, podemos ver algunas de las órdenes de compra recientes y teníamos una orden de compra desde,
Ah, Ah, teléfono de la
EPA aquí. Entonces si seleccionamos eso creo que ese es el uno y desplázate hacia abajo. Nosotros sí etiquetamos a un cliente, así que tuvimos un cliente etiquetado aquí cuando teníamos la orden de compra. Entonces la compra ordena lo que hicimos cuando primero pedimos el producto y luego lo van a vender. Nos lo van a mandar. No hay entrada en diario relacionada con la orden de compra. Pero sí escuchamos eso, Markoff, que queremos que la música de Eric sea algo que va a llevar por todo ese
proceso a través de la orden de compra a través de la facturación a través del cheque. Entonces lo siguiente que pasó es que nos dieron un cheque. Entonces si queríamos dedo del pie, mira eso. Recibimos la guitarra y escribimos un cheque para ella en el momento en que recibimos la guitarra. Entonces voy a cerrar esto para ver que a veces es bueno ir al reporte y perforar hacia atrás desde ahí, Entonces vamos a ir a reportes, y voy a ir al balance del balance y ver qué tenemos en el balance hoja y lo que vamos a decir que las fechas no son nadie. No 121201 31 a uno y luego correremos ese reporte. Este es el mes que estaremos trabajando el 1 de enero de 2021. 31 de enero 2021. Vamos a ejecutar ese reporte. Entonces vamos a ver el inventario porque nos compran un artículo de inventario, así que vamos a ver el inventario. No aparecería en el inventario hasta que realmente lo pagemos. Porque ahí fue cuando recibimos el inventario. Entonces tenemos el artículo de inventario aquí, y es este 400 para el teléfono de la EPA. Entonces si seleccionamos ese ítem, entonces podemos ver el cheque que se escribió. Aquí está el cheque que le escribimos a EPA telefonear a nuestro proveedor. Podríamos ver que está vinculado a esa orden de compra en particular. Y si nos desplazamos hacia abajo, entonces vemos el artículo aquí. A lo que queremos sumar es esta sección facturable aquí. Esto es lo que no se vincula a través de esta sección facturable. Si no tenemos esta configuración, vamos a una presentación previa donde configuramos los ítems facturables en el en la configuración. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dar clic a esto. Voy a decir, comprueba eso y le vamos a sumar el impuesto a las ventas. Ahora, una vez más, ten en cuenta que esto no será perfecto porque va a parar a este ritmo en lugar de
al precio de venta para esto. Esto es para lo que lo compramos,
no para lo que lo vendemos. Entonces vamos a tratar el trabajo alrededor para eso, Pero esto lo empatará. Si era otra cosa que el inventario y solo queríamos tirar del costo, entonces
podemos usar esto para tirar sobre el costo y tener ese costo incluido o
algo facturable . Nosotros cobramos a Teoh, nuestro cliente. Cuando creemos la factura, entonces solo vamos a decir guardar y nuevo y guardar que vamos a guardar esos cambios. Y entonces vayamos a ver si efectivamente hicimos los cambios que necesitamos. En realidad no vamos a grabar la factura ahora mismo. Simplemente queremos ver si la factura se va a poblar. Entonces vamos a volver, Teoh la pestaña de ventas del lado izquierdo, y vamos a ir a crear una factura, y luego vamos a volver a seleccionar el Eric Music. Y aquí está la música de Eric. Y cuando seleccionemos tabulador, entonces va a decir, Hey, tienes este artículo facturable para los 400 Eso es lo que esperamos ver. Eso es lo que queremos que suceda. Tenga en cuenta que una vez que seleccionemos ese artículo, aparecerá en los 400 dólares. Ahora bien, si esto fuera sólo por algo que quisiéramos agregar a un costo distinto del inventario, eso estaría bien. El trabajo alrededor si su inventario. Después llegamos a averiguar cuál es el precio de venta, y lo veremos más adelante una vez que entreguemos la factura por completo. Pero para hacer eso una forma que podemos hacer es simplemente establecer tipo en E L. P. Otra vez y luego se subirá el precio de venta. Entonces ahí está el precio de venta. Entonces quiero que este sea ligado, así que voy a seleccionar éste, poner el 500 ahí es lo que enlaza y luego simplemente cerrar éste. Entonces eso es una especie de trabajo alrededor, para que podamos enlazar el inventario, este método, que funciona muy bien si solo queremos tirar por encima del costo. Si estamos si estamos tratando de enlazar en el inventario. Tenemos que poner un poco de trabajo alrededor. Si hay algún ajuste a eso más adelante, lo
haremos saber. Pero esto es lo que tenemos en ese punto sólo dedo del pie sólo para poner eso en su lugar. Si no fuéramos a hacer eso, entonces por supuesto, podemos simplemente teclear tres e o personas. No lo tendríamos auto poblado como lo hace aquí. Y así esta es una de esas zonas una vez más donde podríamos volver. Y podemos hacer un tipo de cambio a algo que sucedió en el pasado muchas veces algo lo
que queremos ser muy, muy cuidadosos, porque si cambiamos números y están vinculados a otras cosas, eso puede cambiar otras cosas y podría cambiar nuestros estados financieros si entramos periodos de tiempo
especialmente anteriores. Pero en este caso, podría ser una buena opción tener. QuickBooks generalmente tiene ah mucha flexibilidad y volver atrás y cambia cosas que podrían ser buenas. Y eso o malo. Entonces hagamos lo mismo. Aquí hay otro cheque, así que voy a decir que no voy a grabar la factura aquí, pero voy a volver a los informes, y lo haremos una vez más. Voy a ir a los reportes. Vamos a ir al balance, y vamos a elegir el balance aquí. Cuando cambió esas fechas una vez más de 010121201 31 2 1 31 a 1. Nadie, no 1 a 1. Entonces, vamos a ejecutar ese reporte desde el 1 de enero 2021 hasta el 31 de enero. 2021. Vamos a desplazarnos hacia abajo. Tenemos el artículo de inventario cuando es como ese artículo de inventario, y luego vamos a encontrar el otro cheque que escribimos. Escribimos este cheque también cuando selecciono ese artículo y queremos hacer lo mismo. Escribimos este cheque. Si nos desplazamos hacia abajo, aquí está el cheque. Es cheque de Gibson. Y ese es nuestro vendedor. Y queremos asegurarnos de que sea facturable. Está comprobado aquí, así que éste en realidad se ha comprobado. Si no se comprobó, seleccionamos el cheque. Yo quiero ponerlo a disposición. También debe ser gravable porque vamos a tener impuesto sobre las ventas sobre él. Y entonces vamos a decir que ahí está y guardar y nuevo para ese. Y así esos son los cambios ahora cuando hacemos la factura, si esos deberían empatar y aparecer a medida que vamos, Así que si has estado siguiendo junto con nosotros, ojalá no tengas que hacer ese cambio. Pero si no lo has hecho o si estás en alguna otra circunstancia donde quieres ver por qué eso es Lincoln fuera, entonces puedes pasar y hacer esos ajustes y atar tu factura a los
artículos facturables los gastos.
57. 7.45 parte 1 creada por el gasto de billar: Lo. En esta presentación, crearemos una factura poblada por un gasto facturable. Es decir, ingresamos un gasto por inventario en el pasado y lo vincularemos a la factura que creamos en este momento dentro de QuickBooks online. Aquí estamos, el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Estaremos ingresando una factura y poblando esa factura a partir de un cheque que se escribió en el pasado y una orden de compra que se creó en el pasado, para la
cual escribimos el cheque. Vamos a pasar por el escenario de lo que está pasando realmente rápido, y luego entraremos la factura. Vamos a seleccionar este artículo que se ha caído hacia abajo, arriba en la parte superior con el fin de pasar por este proceso. Lo que nos estamos imaginando que pasó aquí es que teníamos un cliente que entrara a la tienda, quería una guitarra en particular, esa guitarra, color
diferente o algún tipo de personalización para ello. Por ello, acudimos a nuestro vendedor pidiendo una guitarra en particular no sólo para nuestra tienda, sino para ese vendedor en particular. Y teníamos una orden de compra para poder hacer eso. Recuerda que la orden de compra no tiene una, um, entrada de
diario relacionada con ella. Es sólo una petición. Todavía no lo hemos pagado, y no hemos recibido la guitarra. Pero en esa orden de compra, sí
incluimos eso con para un cliente en particular. Entonces cuando conseguimos la guitarra, hicimos un pago por ella. Y cuando hicimos el pago de la guitarra, aún
poblamos ese pago a través de la orden de compra y aplicamos el hecho de que era para este cliente en particular. Ahora vamos a pasar y acudir al cliente aquí y crear la factura que
se vinculará . Teoh el cheque que escribimos siguiendo el proceso de que esa guitarra se nos esté dando, y se poblará a través de la orden de compra original, que luego fue seguida por el cheque. El mismo proceso podría seguirse con el proyecto de ley. Para poder hacer eso, tal vez
tengamos que asegurarnos de que el cheque tenga la opción facturable disponible para él. Para que pudiéramos ir a la factura aquí. También podemos acudir a la factura aquí en el área de ventas. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a seleccionar las ventas del lado y luego vamos a ir a Nuevo. Por lo que queremos una nueva factura. Por lo que seleccionaremos una nueva factura y las facturas van a estar relacionadas con ah, cliente llamado Eric Music. Entonces vamos a seleccionar el menú desplegable y podríamos escribir en Eric Music y se
poblará auto Seleccionando Eric Music y Tab, conseguimos este pop por aquí diciendo:
Hey, Hey, hay un gasto facturable ahí por 400 dólares. Si abrimos eso, entonces uh, ¿quieres dejar esto? Voy a seguir adelante y dejar esto Por ahora. Vemos la información para el gasto facturable. Entonces Marcar como un gasto facturable, Aquí está el cheque real. Aquí está la música Eric, la descripción y la cantidad. Si hago clic en el cheque aquí arriba arriba, eso finalmente nos llevará al cheque real. Entonces aquí está el cheque que entramos y fue por 400 dólares. Si nos desplazamos hacia abajo, vemos que fue para el teléfono de la EPA. Dijimos que era facturable. Y con para la música Eric, esto no está configurado. Podrás ir y encontrar el cheque en la registradora de cheques o volver a través del detalle en tu efectivo y configurar hasta el artículo facturable. Y entonces debe enlazar como queremos que tenga en cuenta que este será un método imperfecto porque cuando se tira, no
va a tirar por encima del precio de venta que va a tirar por encima de este costo, que es el costo y tendrá que hacer un ajuste . Pero nos mostrará un enlace y atará esta cosa para que podamos ver que este artículo se
detendrá automáticamente. Entonces veremos que a medida que vamos a cerrar esto de nuevo, vamos a volver al artículo de venta del lado izquierdo, y luego vamos a ir a nueva factura una vez más y vamos a escribir música Eric una vez más, Eric. Música de su regale. Entonces vamos a decir, entonces ese va a ser ese artículo facturable que vamos a decir,
Sí, agrega eso, por favor, por favor, por favor a ellos. Y cuando lo hacemos, el saldo cambia y podríamos desplazarnos hacia abajo. Y está la factura que tenemos Nota que este método no es perfecto, sin embargo, porque está tirando sobre el costo, los 400 en lugar del precio de venta que ni siquiera sabemos porque no lo podemos ver en este forma. Por lo que este método no lo vincula para que podamos ver ah, esta información y vinculada a través de todo el proceso, lo que significa la orden de compra al pago que hicimos Teoh la factura y tenerla todo enlazada. No obstante, está tirando del costo y necesitamos cambiar ese Teoh el precio de mercado para el que lo estamos vendiendo,
no para qué lo compramos. En otras palabras. Entonces a medida que esto cambie, si hay alguna actualización, echaremos un vistazo a eso y arreglaremos el enlace y veremos si podemos enlazar esto. Ah, manera
diferente. La versión on ground, por
supuesto, tipo de vincula esto un poco diferente. Entonces para solucionar esto, el trabajo alrededor de este tipo de manera demasiado fácil de arreglar esto y decir OK,
está vinculado. Nosotros debemos esta cantidad, y eso vincula la factura. Simplemente queremos cambiar la tarifa. ¿ Y cómo sé cuál será la tarifa? Bueno, sólo
voy a hacer otra línea de pedido, y luego lo voy a borrar. Entonces voy a decir, Aquí hay un E l p otro e l P mismo artículo que tenemos arriba. El precio de venta es de 500 dólares. Y así voy a cambiar esta tarifa entonces a 500 dólares. Y esa es la tarifa que queremos tener. Y luego si tocamos, tenemos eso. Y entonces sólo voy a seguir adelante y ellos llevarán a este artículo. En realidad no lo queremos. Simplemente queremos ver la tarifa. Entonces esa es una manera. Nosotros tipo de enlazamos todo y tenemos esto en lugar de escribir esta información, tienes tirando automáticamente a través de ese proceso. El resto de este proceso va a ser mucho igual, así como otras facturas. Pero las facturas son transacciones complejas. Entonces, vamos a pasar por esto. Tenemos la factura aquí arriba. Lo que eso significa es, por
supuesto, vamos a aumentar las cuentas por cobrar, lo que Cuentas por cobrar va a subir por el otro lado típicamente será algún tipo de cuenta de ingresos o cuenta de ingresos. Lo vamos a llamar ventas porque estamos vendiendo guitarras en este caso, y luego va a haber el inventario que va a bajar. El inventario va a estar bajando, no por la cantidad aquí que tenemos los 500 sino por la cantidad anterior, los 400 para los que lo compramos y hay un costo relacionado de mercancías vendidas. Entonces veremos esos artículos. Cuando echemos un vistazo a las finanzas vamos a aprovechar esto. No vamos a poner nada en el correo electrónico. Después tenemos la dirección de facturación. El domicilio de facturación es importante porque tenemos que tenerlo para que los libros rápidos puedan católicos . El impuesto sobre las ventas del impuesto sobre las ventas va a ser diferente por región. Es diferente por lo que vendemos. Y en este caso, tenemos que tener impuesto a las ventas para donde estamos porque vendemos una guitarra. No vamos a cobrar impuesto de ventas por artículos de servicio. El concepto del impuesto sobre las ventas en sí es bastante básico. Una vez que sabemos lo que es gravable, sólo
aplicamos la tasa. Y voy a tratar de aplicar una tasa del 5% a pesar de que QuickBooks va a tratar de aplicar la tarifa para cualquier ubicación. Tan solo tienes una especie de problema que funcionará en cualquier lugar. Entonces para poder hacer eso, sí
necesitas tener que calcula algo. Tienes que poner ese lugar que la entidad imponible y puedes tomar una presentación previa para eso vamos a poner una dirección disponible y necesitamos una dirección para nuestra empresa para que los quickbooks puedan calcular algo. Si no hacemos eso, QuickBooks no calculará nada, y ni siquiera se puede poner algo ahí por ejemplo. Problema. Entonces tienes que armar esos, y luego podemos Entonces podemos cambiarlo si queremos. Por lo que necesitamos el dedo dirección facturable. Tener esa información poblada. Esas fechas van a ser, ah, 25 a 1. Estaremos trabajando en el futuro esa fecha de vencimiento, luego un mes después, y no vamos a tener una dirección de envío. Y luego, por
supuesto, esto poblado por sí mismo. Pero tuvimos que cambiar eso. Entonces si lo estás vinculando, tienes que cambiarlo. Si siempre entras esto solo desde cero, entonces
pondría el precio de venta, no el precio de compra. Y eso sería lo que queremos en la factura. Um, porque la factura debería estar diciendo dos cosas aquí. Nos va a decir el precio de venta, que va a aumentar en este caso,
es cuentas por cobrar y ventas y el otro que no podemos ver, Pero sigue grabando es el costo, que va a grabar el reducción en el inventario y costo relacionado de las mercancías vendidas. Entonces tenemos el impuesto a las ventas. Ahora, el impuesto sobre las ventas se calcula en base a la información que ponemos nuevamente para el impuesto sobre las ventas, solo
quiero una tarifa plana. Entonces lo que vamos a hacer es ajustado, lo cual podemos hacer ahora. Ahora que se ha calculado, voy a decir 500 veces 5000.55% y sólo vamos a tomar un piso 25. Entonces vamos a cambiar ese impuesto a las ventas. Simplemente vamos a cambiar 25 para tener una especie de problema más simplificado. QuickBooks va a decir, Eso no es lo que calculamos. Lo paramos mal. Y vamos a decir que no, lo
hiciste todo bien. Pero este es un problema de práctica, y queremos mantenerlo estandarizado. Por lo que una vez más, sabes que el concepto de impuesto a las ventas será el mismo. Sólo queremos mantener una tarifa estándar. Una vez que conozcas la tarifa para donde estés, entonces puedes aplicar esa tarifa y puedes usar el auto aplicar. Eso es QuickBooks ahora tiene, que es podría ser muy útil, sobre todo diferentes ubicaciones, podría ser muy agradable. Es muy bonito, en realidad. Y así está bien, entonces vamos a pasar por esto y sólo analicemos lo que tenemos aquí. ¿ Cómo va a quedar la transacción? Bueno, es una factura, Así que las cuentas por cobrar van a subir. Se va a subir por el precio de venta, que son cinco Lo siento, precio de
venta, más el impuesto, que es 5 25 El otro lado de eso van a ser las ventas. Va a subir no por los 5 25 sino por 500. La diferencia es de 25. Ese es el impuesto a las ventas. No llegamos a mantenerlo, Se lo debemos de vuelta, y por lo tanto va a entrar en un pasivo, que será impuesto a las ventas a pagar. También tenemos una disminución en el inventario. El inventario está bajando. Uh, es y es un activo, así que va a disminuir. Está bajando por esta guitarra, pero no por 500. El precio de venta, pero por 400 cantidad conocida por QuickBooks. Ya no visto por nosotros, porque cambiamos VIPs a la violación y por lo tanto la va a disminuir con eso veremos que en las formas y luego el otro lado va a ser costo de los bienes vendidos. Entonces vamos a aumentar en términos del,
um, um, ingreso neto de la cuenta de resultados en 500 disminuidos por los costos que vimos. ¿ Cuáles son los 400 incrementos netos? 100. A ver si ese es el caso. Vamos a salvar esto. Echa un vistazo a los formularios, así que vamos a guardar eso. Va a decir que sí. ¿ Quieres guardar eso? Cierra esto. Después vamos a volver al lado izquierdo de los informes, y vamos a ir a los informes y vamos a echar un vistazo al balance. Primer balance. Vamos a cambiar. Fechas arriba arriba. Vamos a ir del 010121201 31 al 1 de enero del 2021 al 31 de enero del 2021. Ejecuta entonces ese informe. Típicamente, miro el crédito por cobrar. En primer lugar hicimos una factura. Entonces, ¿qué pasó con el crédito? Echemos un vistazo. Ir a la cuenta por cobrar aquí. Ahí está la música de Eric. Ahí está nuestra información incrementando el crédito por el 5 25 Si hacemos click en el 5 25 y desplazamos hacia abajo, vemos los 5 25 años. Ese es el total por el que va subiendo. El otro lado va a ser ventas. Entonces vamos a echar un vistazo a las ventas, que está en la cuenta de resultados o en ganancias y pérdidas como lo llaman QuickBooks. Vamos a ir a los reportes por aquí. Bueno, escribe ganancias y pérdidas, y cambiaremos en fechas una vez más de 0 1/1 2121 31 a 1. Y eso es el 1 de enero 2021 al 31 de enero de 2021. Ejecuta ese reporte. Después tuvimos una venta. Teníamos una venta de servicio, así que debería estar arriba justo ahí. Entonces vamos a seleccionar ese artículo y tenemos el artículo de venta para 500 no 5 25 Si seleccionamos eso, vemos la misma factura. Pero sólo tenemos el 500 no el 5 25 25 25 La diferencia va a ser en una cuentas de
pasivo A por pagar . Echemos un vistazo a eso. Vamos a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver a los informes, de hecho, del balance. Entonces vamos a ir al balance poniéndose bien entrando aquí las fechas. Balance. Vamos a cambiar las fechas una vez más del Owen 012121 31 al 1 y el 1 de enero 2021 al 31 de enero de 2021. Ejecutarlo, luego vamos a ir a los pasivos, activos y luego pasivos. Van a estar aquí abajo. Vemos la responsabilidad ante la Junta Estatal de Ecualización de California. Eso es porque ah, eso le pagamos el impuesto a las ventas. En lugar de sólo decir impuesto a las ventas a pagar, en realidad
estamos nombrando a la junta aquí. Va a cambiar, supuesto, por nuestra ubicación. Si seleccionamos ese artículo, entonces vemos esta información. Se lo está rompiendo. Eso estos tres deberían sumarse al total de 25. Hacemos click en él, luego vemos el mismo 25 ahí hay que vamos a cerrar eso Ahora. Va a haber el otro lado, el inventario bajando y su costo relacionado de bienes vendidos en las ganancias y pérdidas. Echemos un vistazo a eso. Volviendo al resumen del informe de vuelta al balance. El otro lado está bajando el inventario. Si subimos al inventario, vemos inventario arriba. Ahí hay inventario. Si seleccionamos el inventario, entonces nos desplazamos hacia abajo. Vemos que va a bajar por los 400. Entonces aquí está la disminución de 400 en el inventario. Si seleccionamos ese artículo, entonces vemos nuestra factura. Una vez más, vamos a cerrar esa espalda afuera, y vamos a lijar esa última pieza, que será el costo de un buen alma. Para eso, vamos a volver a los reportes del lado izquierdo. Desplácese hacia abajo uno para ir al informe de
ganancias y pérdidas, ganancias y pérdidas, cambiaremos las fechas. Fechas que van de un 1121201 31 al 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021. Ejecuta ese reporte. Tenemos entonces el costo de la mercancía vendida. Esa es una partida de gastos en aumento que disminuiría el ingreso neto total seleccionando ese costo de bienes vendidos. Vemos que aquí tenemos los 100. Yo estoy en el 400 una vez más, si seleccionamos los 400 no vemos los 400 en este formulario. Sólo vemos que el 500 el 400 se está impulsando. Compra este artículo aquí para que hasta que cambiemos eso. Recuerden los 400 a 500 porque estaba registrando ese costo o el gasto, y necesitábamos poner el precio de venta. Entonces la nota de que sigue poniendo los 400 como deberían y el costo de la mercancía vendida y en el inventario que acabamos de ver libre cierra eso de nuevo y volver al reporte. Entonces esa va a ser nuestra información. Subió en 500 las ventas subieron en 400. Costos se venden. Aumento neto del ingreso neto 100. Entonces, si queremos ver que 400 entonces podemos ir a las ventas del lado izquierdo. Queremos goto productos y servicios hasta arriba. Estamos buscando el teléfono de la EPA, y ahí está el costo que lo vendimos por 500. Es decir, ahí está el precio de venta. 500. Esto es lo que lo compramos para los 400
58. 7.50 recibir pago y hacer un depósito: Hola. En esta presentación registraremos el recibo de pago y la realización del depósito
dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a ser un poco más ambiciosos aquí en que vamos a registrar tanto la recepción de pago como los depósitos que podemos ver que ambas actividades suceden. Para hacer eso, vamos a subir a este pequeño ícono más donde podemos ver las transacciones y seleccionar este icono más transacciones dispuestas por empleados de proveedores de clientes y otros. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente el recibo del pago. Entonces si pasamos por el proceso, entonces ¿qué debe haber pasado es facturar a alguien en el pasado? Generalmente, así es como funcionaría ese pago por recibo dentro del cliente o del
ciclo de ventas por cobrar . Vamos a facturar al cliente, y luego dentro del macho, vamos a conseguir un pago, probablemente en forma de cheque, y ahí es cuando tendremos el recibo del pago. Ahora, cuando recibamos el pago, sin embargo, no sólo lo íbamos a registrar innecesariamente en la cuenta corriente. Nosotros lo vamos a agrupar, y luego vamos a grabar el depósito más agrupar todos los depósitos juntos a la vez ya que los
ponemos en el banco para que aparezcan en nuestro sistema en QuickBooks en el mismo formato que van a aparecer en el estado de cuenta bancario del banco y por lo tanto nos facilita revisar las dos cosas. Verificar que estamos en lo correcto. Nos atamos al banco y nos reconciliamos. Entonces lo primero que vamos a hacer entonces es que ya hicimos la factura. Vamos a recibir el pago. Entonces nos vamos a imaginar aquí que nos dieron un cheque en el correo, estábamos en nuestra oficina, y se ponen geniales, sacan genial oficina de guitarras, y tenemos un cheque que se recibió de un cliente y vamos a entrar eso en nuestro sistema. Aquí tenemos el pago de recibir arriba. Sólo vamos a entrar en la entrada de datos. Vamos a decir que el pago fue de guitarras Anderson. Podríamos seleccionar el desplegable para encontrar guitarras Anderson y o escribir en guitarras Anderson, que autopoblarán Anderson, ya siendo un cliente configurado, vamos a aprovechar esta información, la fecha va a ser a 1 a 8 a uno. Estamos trabajando en el futuro en 2021 El 28 de enero será la fecha que estaremos utilizando. Vamos a decir que nos dieron un cheque por lo que el tipo de pago va a ser un cheque en el número de
referencia del correo . No vamos a incluir un número de referencia. Sería Podría ser bueno ponerlo. No se requiere el número de referencia del número checo. No obstante, va a volver a tener más, más información siempre es mejor. Y luego vamos a tener el depósito a Y recuerda, no
va a ir a la cuenta corriente para nosotros porque no vamos a depositar en la cuenta
corriente cheque por cheque esperemos que posiblemente recibieran más de un cheque en cualquier tiempo. Y queremos asegurarnos que el grupo que deposite en el mismo formato si estás depositando comprobado por cheques que eres sabes que vas a banco cada vez que obtienes el cheque o escaneando los cheques De alguna manera Elektronik Lee depositando entonces podría ser teniendo sentido simplemente poner esto a la cuenta corriente para que porque no tengas problema con empatar
la cuenta bancaria. Pero si estamos agrupando los cheques, ahí es cuando es posible
que quieras usar sus propios fondos depositados y luego,
uh, uh, ir al banco y agruparlos todos juntos. Eso realmente ayudará con el proceso de reconciliación, que es importante para Dio. Ese es uno de nuestros principales cheques que tenemos en hacer herederos en contra de hacer herederos. Entonces vamos a poner en la zona, cuentas de fondos
depositados, y luego vamos a decir que podríamos poner la cantidad aquí, pero vamos a empezar con sólo chequear la factura. Entonces, ¿vamos a revisar la factura y eso va a poblar auto la cantidad de top? Si, por
supuesto, recibimos algún monto menor al 430 total de la factura, entonces podemos poner esa cantidad aquí, y entonces todavía nos quedaría algo más de esta factura. Esta claramente sería la factura. Esta es la factura que teníamos en el pasado que creamos cuatro guitarra Anderson, presumiblemente para una guitarra que se vendió, y ahora estamos recibiendo pago por eso para que cuando grabemos esto, entonces va a ser una entrada de diario que va a se registren. Esa entrada de diario será en efectivo está subiendo, no la cuenta corriente. No obstante, esta cuenta denominó fondos no depositados, los cuales pondremos en la cuenta corriente más adelante. Y las cuentas por cobrar van bajando específicamente las cuentas por cobrar relacionadas con lo que nos debe de Anderson Guitars. Ese ser ya no nos debe porque no lo es. Esa empresa ahora nos ha pagado. Entonces vamos a decir guardar y nuevo y vamos a ver y grabar este más. Vamos a tener un recibo de ventas más para registrar antes de seguir adelante y depositar esto
al final del día. El siguiente cheque que tuvimos la suerte de recibir hoy fue de Eric Music. Entonces voy a seleccionar el desplegable aquí arriba arriba y debilitarme, seleccionar Eric Music y ordenó iniciar el tipo en la música Eric, y se autopoblará. Por lo que aquí está la música de Eric. Vamos a reventar esto una vez más. Tenemos la fecha de pago. Esa fecha de pago Oh, 28
de enero 2021 método de pago volverá a ser el a cheque. Entonces vamos a echar un vistazo al cheque. Esa será la forma de pago. No hay número de referencia. Si tienes el número de cheque probablemente sería un buen número de referencia para usar, pero vamos a dejarlo en blanco para nuestros propósitos. Lo vamos a poner una vez más en esta ONU cuentas de fondos depositados que configuramos para ser una cuenta de
haberes hasta que hagamos el depósito. Entonces tenemos la cantidad. No vamos a poner la cantidad aquí. Una vez más, vamos a revisar la factura. Y si esta es la cantidad que recibimos, tenemos el pago completo. Si queremos aplicarlo a esa factura, que hacemos, podemos checar esa factura y luego aplicará ese monto a la factura y auto, poblar el monto del pago de recibir. Si por supuesto hemos recibido menos de esas cantidades, podríamos poner algo menos que esa cantidad ahí. Si recibimos algún pago por algo distinto a esta factura, entonces podríamos desmarcar eso y simplemente poner el monto aquí. Y nosotros, en esencia, tendríamos un crédito. Eso o sobrepago que usan de adeudos y créditos podría resultar un poco confuso en terminología. Tendría un sobrepago que vamos a jugar para este cliente en particular a alguien una vez más, la entrada del diario aquí siendo un aumento en la caché de los fondos de depósito de la ONU, un cheque que tenemos ahora y una disminución en las cuentas cobrar, vamos a decir guardar y nuevo una vez más. Echemos un vistazo a los estados financieros y luego seguiremos adelante y depositaremos esta información. Entonces voy a cerrar esto. Vamos a ir a los informes del lado izquierdo y vamos a ejecutar el balance, el informe del balance y corriendo el balance. Vamos a cambiar las fechas a una vez más el año que estaban trabajando en 2021. Por lo que 10121201 31 a 1. Por lo que el primero enero de
2021 al 31 de enero de 2021 correrá ese informe, y luego podríamos ver dentro de la ONU fondos depositados aquí abajo. Ahí es donde ponemos esta información que el 9 55 50 ahora está siendo incluido por este 450 al 5 25 Creo que dos pagos acaban de hacer que hemos grabado el 21 de enero como pago de Anderson Guitar y Música Eric Music. Si seleccionamos alguno de esos, veremos uno de los pagos que hemos recibido e insumo. Voy a cerrar eso atrás y veamos el otro lado desplazándonos hacia
arriba y vamos a volver a nuestro informe, que es el balance. El otro lado iba a la cuenta de cuentas por cobrar. Por lo que años cuentas por cobrar. Si seleccionamos cuentas por cobrar dentro de la escuela abajo aquí están nuestros dos pagos. Una vez más desde Anderson y Eric Music, seleccionamos cualquiera de esos. Veremos una vez más el monto del pago recibido, por lo que cerraremos eso. Y ahora vamos a ir directamente al área de depósitos. Entonces ahora vamos a depositar estos pagos que tenemos. Nos estamos imaginando que es el final de la noche. Yo quiero seleccionar su desplegable para que podamos ver ah, poco más de la actividad y algo así como un área de diagrama de flujo. Por lo que hemos facturado, recibiríamos el pago. Ahora es el final de la noche y nos estamos imaginando que vamos al banco depositando el pago vamos a depositar en grupo de ambos juntos y hacer un depósito, no a depósitos. Y por lo tanto, queremos asegurarnos de que agrupemos dentro de QuickBooks para que podamos
atarlos a medida que conciliamos la conciliación bancaria con el estado de cuenta bancario del banco. Entonces para hacer eso, vamos a hacer un depósito, estábamos saltando de la sección de clientes a la otra sección para hacer un depósito. Y realmente, este es un depósito, ojalá sea principalmente una especie de parte del cliente sobre ciclo de cuentas por cobrar. La mayoría de las veces, ojalá, la
mayoría de nuestros depósitos vienen de clientes, por lo que es una especie de parte de la sección de clientes, pero obviamente podríamos tener otros depósitos también. Entonces está en la sección de otros por aquí. Entonces vamos a decir depósito bancario y vamos a decir que queremos la cuenta corriente. Esa va a ser nuestra principal cuenta corriente. La fecha del depósito, vamos a decir es un 1 28 a 1. Fuimos al banco esta vez más en cuanto a un proceso normal. Tuvimos un poco de retraso en algunas presentaciones previas que tuvimos para que podamos agrupar transacciones juntas lo que significa que retuvimos a muchos depósitos por mucho tiempo
antes de depositarlos. Esto sería más una transacción normal. Ojalá donde recolectemos dinero durante todo el día y hagamos depósito al final del día, no
nos estamos aferrando a cheques, y luego vamos a bajar aquí y revisar los dos cheques que vamos a estar depositando éste. Y este son los dos que acabamos de hacer. Anderson se alquitranan y la música Eric ahora siendo poblada porque usamos esa cuenta de
fondos depositados por la ONU . Por lo que eso nos da un total de 9 55 50 que se depositarán en que, por
supuesto, aumentará el monto de la cuenta corriente. El otro lado de ella estará disminuyendo el monto de los fondos depositados por la ONU para que otra cuenta de
compensación sea lo que va a estar bajando. Entonces vamos a ahorrar y nuevo en esta transacción. Y echemos un vistazo a esos estados financieros una vez más. Vamos a cerrar esto de nuevo, y el estado financiero sigue aquí. Si no es tu carrera, repórtate una vez más y ve al balance. Yo sólo voy a desplazarme hasta arriba y vamos a volver al resumen de nuestro reporte, y luego vamos a ir a ahora esa cuenta corriente y ver si efectivamente esa cantidad ha aparecido como creemos que debería, que es que 9 55 ¿justo aquí? Ese depósito ya se ha presentado en la cuenta corriente. Esa es una buena señal. Y luego vamos a volver a nuestro informe y desplazarnos hacia abajo. Y este es el fondo depositado de la ONU son cuenta de compensación. Si seleccionamos ese cero, entonces tiene que volver a cero. Y eso es lo que queremos porque en realidad es solo una cuenta de compensación. Esperemos que sea cero al final de cada noche. Debe ser cero por la mañana. Recogemos dinero y luego depositamos en el banco y se remonta a cero. En ese momento, esa debería ser la pista que tipo de ver aquí. Obviamente, no
vemos del todo eso al principio de nuestro problema, porque no estábamos del todo ah, configurados al sistema aun así n estaban cambiando los Tates alrededor a lo que realmente
pasaría para agrupar transacciones similares. Pero este tipo de actividad ha puesto en los depósitos termina en cero, hacemos alguna actividad y luego debería volver a cero. Esto es que Ese es el tipo de actividad que debes ver en los fondos depositados de la ONU. Si tenemos mucho dinero en fondos depositados por la ONU, algo probablemente salió mal. Podríamos haber ingresado depósitos dos veces de alguna manera, y tendremos que hacer algún tipo de ajustes.
59. 7.55 Checks de escritura para gastos: Hola. En esta presentación, vamos a escribir cheques de gastos dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran guitarrista. Vamos a estar entrando algunos cheques ahora tipo de algunas transacciones normales entrando algunos cheques. Para hacer eso, vamos a ir al sumario aquí para ver nuestras transacciones normales. Donde tenemos los clientes que los vendedores,
los empleados y el otro cuando estamos escribiendo cheques típicamente los escribían a los vendedores gente. Le debemos a la gente a la que compramos cosas. Ahí será donde estarán los cheques. Donde siguiente seleccione el elemento de cheques ahí, y vamos a pasar por este proceso para redactar el cheque. Por lo que obviamente, este es un número de cheque. Entonces va a ser reduciendo nuestra cuenta de cheques, y el otro lado va a ir a cualquier cuenta que decidamos que tenga que ir a , dependiendo de lo que estemos pagando y quiénes fueron el dolor. Entonces primero, vamos a decir que tenemos seguro, así que vamos a pagar un seguro de algún tipo, probablemente seguro de responsabilidad civil. Nos vamos a quedar aquí, y vamos a decir que el nombre de la empresa es seguro así que aún no tenemos ese nombre aquí. Tenemos que agregarlas. Entonces solo voy a escribir eso cuando estés así que vamos a escribir seguro y luego vamos a seleccionar tesis un botón de agregar para que lo agreguemos, y lo va a agregar como vendedor. Por lo que lo queremos como vendedor. Eso es correcto. Porque estamos pagando a alguien Eso sería correcto Will seguirá teniendo por aquí . Entonces vamos a tener esto de la cuenta corriente. Eso es correcto. Tenemos la dirección postal. Bueno, para mantenerlo solo la dirección de correo. No necesitamos la dirección real aquí a para poder procesar el cheque, pero podría ser buena información tener. Entonces vamos a decir la fecha de pago la fecha de pago va a ser un 1 a 8 a uno para nuestro problema aquí. El número del mes de comprobación debe poblarse automáticamente, por lo que debe ser correcto. Recuerda que el número de cheque debe empatar a los cheques que vamos a estar usando. Ya sea que utilicemos cheques preimpresos que vamos a estar imprimiendo aquí. Todavía necesitamos a Teoh. Usa los comprobados que tendrán un número de cheque que será externo y o si estamos usando sólo una chequera o algo así, no debería alinearse. Y luego tenemos el botón impreso posterior. Si queremos imprimir estos cheques en un momento posterior,
vamos a desplazarnos hacia abajo hasta la cuenta. Ahora. Estas son las cosas Force es diferente a lo que normalmente pondríamos sólo en un chequebook , que es la cuenta a la que necesitamos aplicar esto. El seguro es un poco complicado porque probablemente pensaríamos que debería ir a
gastos de seguros . Pero típicamente, lo
pusimos en algún tipo de cuentas de activos porque normalmente pagaría el seguro
más de un mes fuera de tiempo y cualquier seguro que solemos prepagar, significa que tenemos que pagar el seguro antes de obtener el cobertura. Por lo que debe entrar en una cuenta de prepago
y cuenta de activos, y luego lo aplicaremos con los asientos de ajuste al final a un gasto
al final de cada periodo al final de cada mes o año. Y pasaremos por ese proceso también. Entonces, ¿qué? Queríamos algo así como una cuenta de seguro de prepago. Si pasamos por el desplegable aquí abajo, vemos que muchos gastos. Aquí vemos un gasto de seguro, y eso es tentador de hacer. Pero realmente deberíamos ponerlo en el prepago. Y la razón es que si pagamos por un año aquí de seguros, entonces si lo ponemos todo en un gasto este mes, parecerá que este mes fue un mes realmente malo porque eso va a bajar o el
ingreso neto mucho. Y en realidad, está cubriendo todo un año. No es realmente justo al mes de enero anotar todo el gasto del seguro, por lo que realmente tenemos que aplicarlo al año que se cubrirá, para ser justos a todos los meses que realmente se están beneficiando del gasto. Entonces para hacer eso, lo
vamos a poner en un prepago, expansivo otras cuentas de activos corrientes aún no configuradas. Entonces vamos a seguir adelante y a armar eso. Simplemente vamos a escribir lo que queríamos ser seguros de prepago, y luego vamos a agregar esa cuenta y vamos a elegir el tipo de cuenta. Se va a adivinar que queríamos gastos, pero no queremos ponerlo en otra cuenta de activos corrientes va a conseguir otros activos
corrientes aquí y luego subcategoría, tenemos algunas opciones diferentes para la subcategoría. Aquí tenemos una opción de gastos prepagados aquí abajo que parece una buena. Vamos a usar la opción de gastos prepagados, y va a ser un seguro de prepago. No va a haber otra descripción. No es una subcategoría de ninguna otra cuenta. No tenemos ningún saldo de cuenta inicial. Yo también. Entonces eso es que no necesitamos eso. Véndelo todo, y luego guardaremos esta descripción de información. Aquí no tenemos uno. Podríamos querer poner uno si es si es posiblemente por cuánto tiempo estamos pagando este seguro posiblemente los términos del seguro, pero probablemente tendría que mirar el contrato cuando hicimos la entrada de ajuste, pase lo que pase, y luego la cantidad que vamos a decir la cantidad es de 11 mil ahora. No vamos a decir que es facturable y no tenemos cliente. Estos dos campos se configuraron porque configuramos la opción para tener estos configurados. Si estás trabajando con la configuración predeterminada, es posible que no tengas opción disponible también. Esto sería facturable, lo que
significa que está disponible en nuestra factura, lo que significa que vamos a construir un cliente para esta información. Entonces eso sería útil ahí si tuviéramos un cliente que íbamos a construir para esa información. Entonces una vez más, sólo para recapitular
esto, esto va a estar disminuyendo la cuenta corriente y el otro lado de ella no va a
ir a un gasto que no va a disminuir el ingreso neto en 11 mil. Pero vaya a otro activo que cuenta de activos siendo seguro de prepago, que se gastará en el proceso de ajuste pero de manera mensual conforme fue
con win cuando se consume en lugar de cuando lo pagamos. Entonces vamos a seguir adelante y ahorrar y nuevo para este. A continuación, vamos a escribir un cheque para los útiles de oficina, y vamos a ir a los estados financieros y revisar los que comprueban lo que pasó allí. Pero primero, bueno, vamos a escribir aquí algunos cheques más. Vamos a ir a los útiles de oficina y decimos que vamos a comprar suministros de oficina de Staples una vez más si seleccionamos el desplegable. Estamos buscando grapas. No lo es. Ahí vamos a escribir Staples y vamos a añadir que esa es una tienda. Por supuesto que estamos agregando, que será un vendedor. Entonces vamos a decir guardar aquí, aprovechar. Es la cuenta corriente que vamos a estar escribiendo el cheque de disminución en la cuenta
corriente. No mandar por correo una artimaña. Simplemente tenemos el nombre de que las fechas van a ser a fin de mes. Es mantener la última fecha en la que estábamos trabajando. Eso es bueno. Enero 28 2021. Y el número de cheque debe autopoblarse. No vamos a estar imprimiendo estos y el cheque en el monto entonces o en la cuenta. Entonces vamos a decir que va a entrar en algún tipo de suministros. Entonces vamos a desplazarnos aquí abajo, debería ser una extensión. Y si nosotros si nos desplazamos hacia abajo, podemos buscar el año y tenemos útiles de oficina. Si solo fuéramos a gasolina y teclear, aunque no empezáramos con esto con la oficina y que está mecanografiada en suministros, sigue encontrando que no tiene que empezar con la palabra y sigue siendo como que la recoge que podamos empezar a auto poblar que si tienes muchas cuentas que son muy útiles y seleccionas, este artículo podría ser útil para decirnos cuáles son los suministros, sobre todo si son 500 dólares. A lo mejor cuando alguien audita esto
, podría estar diciendo ¿quién? A lo mejor deberíamos capitalizar eso o algo así porque vamos a decir la cantidad Son 500 por cierto. 500 y por lo tanto podría querer poner en lo que eran los suministros. Muchos ¿Queremos capitalizarlo o no? Si es lo suficientemente grande que deberíamos estar poniéndolo en los libros como un activo en lugar simplemente cancelarlo como suministros aquí. Pero en este caso, sólo
vamos a cancelarlos como suministros para este problema. Y eso dirá que la cuenta corriente una vez más bajando por el otro lado, siendo útiles de oficina y gasto, que va subiendo y ese gasto luego bajaría los ingresos netos. Entonces vamos a decir guardar y nuevo una vez más guardar y nuevo. Siguiente cheque que vamos a escribir va a ser por la electricidad por el
gasto de la utilidad . Entonces vamos a decir que obtenemos nuestras utilidades de una empresa llamada Edison. Entonces vamos a teclear a Edison. Este es el primer mes de operación, así que ,
no, no
tenemos aquí a estos vendedores, pero después lo haremos, y será realmente repetitivo. Entonces será realmente fácil la próxima vez que veamos una factura, y vamos a decir, Edison, va a ser capaz de autopoblar para nosotros, y sabremos exactamente lo que está pasando. El primer mes de operaciones, por
supuesto, es un poco más difícil la mayor parte del tiempo porque tenemos que configurar proveedores y posiblemente cuentas para ellos,
después contabilizarlos cíclicos. Entonces, obviamente, vamos a dar muchas de las mismas cosas después de eso. Primer punto. Entonces aquí tenemos al vendedor, y luego vamos a decir, guarde esa información pasando. Estamos trabajando con la cuenta corriente. Por supuesto que es Edison. No vamos a poner ninguna, uh, dirección en este momento. Las fechas van a ser el 28 de enero de 2021. Consulta el número 1008 No vamos a estar imprimiendo esto y la cuenta. Entonces vamos a decir sus utilidades, podríamos seleccionar el desplegable y encontrar utilidades. Probablemente van a proporcionar uno a través del
saldo de prueba generado automático QuickBooks o plan de cuentas. Podríamos empezar a escribir utilidades y ahí está. Entonces vamos a decir utilidades y aprovechar eso y vamos a decir que las utilidades son 620. Una vez más, no
es facturable. No vamos a estar cobrando ninguna factura por las utilidades ni estar cobrando a un cliente por las utilidades. Entonces esto,por
supuesto,
bajará por
supuesto, la cuenta de cheques, trayendo arriba el gasto de la utilidad de gastos de utilidad, siendo parte de la renta neta, luego bajando la neta y vengan las ganancias y pérdidas declaración. Vamos a guardar un nuevo ahorro para ese próximo. Vamos a decir que estamos pagando la factura del teléfono, y nuestra compañía telefónica es Verizon. Entonces vamos a tipear por subir de nuevo nuevo proveedor, porque es la primera vez que pagamos a Horizon en este sistema. Entonces vamos a agregar aquí a Verizon, agregarlos y guardar eso después de que hagamos eso. No obstante, por
supuesto, próximo mes esto será mucho más fácil, y veremos que a medida que pasemos, podrá poblar auto esa cuenta corriente de información. Por supuesto, se va abajo Dirección postal. Sólo vamos a mantener el nombre y no la dirección. La fecha una vez más es el 28 de enero. Se imprimieron todos estos cheques o escribirlos todos al mismo tiempo. El número de comprobación es auto poblado. Como podemos ver, no
vamos a estar imprimiendo estos cheques y la, uh, la cuenta, entonces será algo así como un gasto telefónico aquí. Ahora bien, esta es una obra. Es un poco más complicado porque cuando pensamos en estos gastos, por
supuesto, tenemos mucho margen en cuanto a lo que debería ser la agrupación. Muchas veces, gente piensa que la agrupación para los gastos está totalmente estandarizada. Y hay mucha estandarización en los tipos de grupos que las personas usan. Pero podríamos agruparlos de diferentes maneras, es decir, por ejemplo, aquí Algunas personas podrían poner esto en las utilidades y grupo, la electricidad y el gas e incluso el teléfono y los servicios públicos. Es posible que otros quieran romper esto. La mayoría de la gente, creo, saldría el gasto telefónico porque es significativo, pero para tener el gas versus el eléctrico, posiblemente se quiera romper eso, dependiendo de la industria se están en. Posiblemente no vale la pena el tiempo que rompen ese tipo de cosas. Entonces, ¿esas son las decisiones que hay que tomar? ¿ Qué tan detallados queremos estar en nuestros gastos? Más detalle es bueno muchas veces porque nos da más información sobre lo que estamos gastando en áreas particulares. Pero también, si tenemos demasiados detalles, simplemente no vamos a mirar nada. Es como si te dieran un libro que tiene,
ah, 10,000 páginas, 10,000 páginas, probablemente no vas a leer Página Uno Si te dan un libro que resume eso
hacia abajo en, ya
sabes, unas 100 páginas, entonces probablemente puedas leer ese libro. Entonces vamos a decir eso aquí. Nos dieron el teléfono, estaba escribiendo teléfono y ver si aparece algo así no tenemos un gasto telefónico. Entonces vamos a seguir adelante y agregar gastos telefónicos. Entonces voy a seguir adelante y añadir este gasto ahora Nota Muchas veces como típicamente pongo gasto en el nombre aquí. Están pasando por la estrategia de no poner gasto en el nombre y se podría decir que es gasto por el hecho de que en la categoría de gastos, lo que cuando muestra la categoría, se puede ver que si te gusta tener gasto en el nombre para solo decirte que es un gasto, puedes hacer eso. Si quieres conformar todo junto, puedes tener gastos a nombre de todos los gastos o no. Pero si no tienes algo así como un gasto en el nombre, tienes que mirar el tipo de categoría para saber que es un gasto. Obviamente, algo así como un teléfono sería fácil de saber. Pero si estás mirando algo así como un seguro, que tenía ese seguro de prepago, no
es tan fácil saberlo. Entonces sólo otra cosa convencional en la que pensar. Entonces aquí están los gastos arriba iban a decir que no va a ser publicitario o promocional, Ve qué más tenemos en el tipo de detalle. Por lo que dentro del detalle, solo
seleccionaré las utilidades. Entonces utilidades y luego lo vamos a nombrar gasto telefónico. Sin descripción y no seleccionar nada para la subcategoría. Vamos a seguir adelante y guardar esa información, y luego vamos a decir que,por
supuesto, por
supuesto, lo que ha pasado aquí que las cuentas corrientes bajan, gasto
telefónico va subiendo y necesitamos la cantidad aquí por 360. No va a ser facturable. No estamos cobrando a nadie más por nuestro gasto telefónico a nuestros clientes que
posteriormente importaremos factura y por lo tanto los gastos telefónicos subiendo en 3 60
lo que le hará bajar los ingresos netos en 3 60 Vamos a decir guardar y nuevo. Ahora echaremos un vistazo a los estados financieros y veremos qué pasó con algunas de estas actividades que hemos realizado. Vamos a seguir adelante y cerrar esto de nuevo. Iremos al balance. En primer lugar, vamos a ir a los reportes en los reportes del lado izquierdo y luego vamos a escribir en balance. Aquí está el balance, y vamos a poner en el rango de fechas la fecha en la que estamos trabajando más de 1012121 31 al 1 y 1 enero 2021 al 31 de enero de 2021. Corremos ese reporte dentro de la cuenta corriente. Arriba arriba. Escribimos un montón de cheques, por lo que esta cuenta debería estar bajando. A ver si está bajando como creemos que debería ser Aquí. Tenemos el voy a hacer esto un poco pequeño. Estos son todos cheques. Voy a seguir adelante y hacer esto un poco más pequeño y tal vez el este un poco de escuela. Solo estoy agarrando esto y haciendo esto un poco más pequeño. Muy bien, entonces podemos ver las grapas de la aseguradora para suministros de oficina, utilidades y gastos telefónicos. Por lo que ahí están, bajando en la cuenta corriente. Veamos el otro lado de estas actividades, o al menos algunas de ellas. Entonces vamos a volver a subir a la cima. Vamos a volver. Teoh el reporte. Ahora la más divertida es la 1ª 1 donde tuvimos el gasto del seguro. No lo pusimos en un gasto. Está justo aquí en el balance. Está en las otras cuentas de activos corrientes. Entonces está el seguro por 11 mil. No está afectando la renta neta. Lo estamos llamando un activo. Todo lo que hicimos fue pagar desde la cuenta corriente para comprar algo que aún no hemos consumido. Cuándo estábamos ¿Cuándo lo vamos a consumir como lo usamos? Para ayudar a generar ingresos a lo largo del término del de la póliza de seguro
tenerlo como causa de cubrir riesgo para nosotros. Entonces aquí está. Aquí está el seguro. Si hacemos click en eso, entonces
volveremos, por
supuesto, por
supuesto,a nuestro cheque. Cerremos esto atrás. Las otras cuentas con el otro lado de ellas estarán yendo al otro reporte el otro estado financiero
principal, la cuenta de resultados o, como le llama QuickBooks, las ganancias y pérdidas. Entonces vamos a escribir aquí el informe de pérdidas y ganancias. Ganancias y pérdidas. Vamos a cambiar las fechas de 112121 31 a 1. Y el 1 de enero 2021 al 31 de enero de 2021. Vamos a ejecutar ese informe, y luego el otro lado de esto va a ir aquí. Entonces tenemos estos tres gastos que acabamos de configurar el gasto de oficina en los 500. Si seleccionamos eso, entonces vemos el cheque. Si seleccionamos el cheque, entonces vemos el cheque real cerrando esto de nuevo. Volviendo al reporte arriba arriba de nuevo al reporte. Si vemos el 2do 1 por supuesto podríamos hacer lo mismo. No voy a hacer clic en todos ellos. Pero aquí, el aquí, los tres cheques, estos aéreos todos los gastos Anote de nuevo la convención de que pongo aquí un gasto telefónico. Si estamos siguiendo la convención del esquema de cuentas que nos fueron entregados a través QuickBooks, no
pusieron un gasto en todos los gastos. Y sabemos que estos gastos aéreos aquí causan, por
supuesto, está en la categoría de gastos. Pero si lo tuviéramos a ver dentro de un cheque, por ejemplo, si seguí, uh, en este cheque o en las utilidades, vamos aquí. Utilidades y yo entramos en este cheque cuando solo miras la descripción aquí abajo, algo así. Simplemente dice utilidades. No se ve el hecho de que sea un gasto. Ahora, claro, probablemente
asumamos que lo es, pero no lo podemos ver ahí. Si vas al desplegable, sin embargo, entonces te va a dar la subcategoría del lado derecho y decir:
Oh, Oh, está dentro. Está en la categoría de gastos y por eso creo que con los libros, lo
ve como repetitivo. Teoh dice que todo el mundo es un gasto. Entonces vamos a cerrar eso atrás Así que eso es sólo una convención, Teoh. Ten en cuenta. Entonces ya sabes, algunas personas podrían pensar que es descuidado agregar una cuenta y poner gasto por ella cuando No, ninguno de los otros tiene gastos por solo, ya
sabes,
Ah, Ah, un par de cosas a tener en cuenta. Además, podríamos estar agrupando estas cosas. Tienes que tener en cuenta a tu grupo y he trabajado con clientes que, ya
sabes, realmente les gusta el detalle y el grupo todo, aunque tenga, como, una línea de 60 dólares. Adam, si tienes un boleto de estacionamiento de 60 dólares en lugar de ponerlo en el gasto de auto, lo
pones en el gasto del boleto de estacionamiento y probablemente no valga la pena porque, um, aunque quizá quieras rastrear cuánto estás gastando en boletos de estacionamiento, podría ser algo de una sola vez que no vale la pena irrumpir en su propia categoría y configurar diferentes cuentas para Así que solo está la agrupación es algo por lo que solo tienes que hacerte una idea en cuanto a tu gusto personal en el gusto de su empresa y manteniéndose consistente con lo que se ha hecho en el pasado. No quieres que hagamos todo el sistema. Necesitamos consistencia. O si vas a rehacer todo el sistema, hazlo en otro, flauta
completa, swing
completo y decir:
Hey, Hey, estamos empezando todo por aquí. O hazlo de una forma lenta, sistemática para que puedas tener cierta consistencia y ver Ver los cambios de reporte a reporte.
60. Billas de pago: Hola. En esta presentación, pagaremos facturas dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Esta vez vamos a estar ingresando facturas. Vamos a pasar por el escenario a ingresar facturas y mirar por el proceso. Y luego, por
supuesto, entra el proyecto de ley para hacer eso. Vamos a pasar por este desplegable arriba arriba para ver nuestras transacciones comerciales normales. Vamos a ver este desplegable, que es agrupar las transacciones por clientes, vendedores, empleados y otros. Vamos a estar pagando facturas y normalmente pagar facturas sería con un vendedor. Cuando piensas en el dolor de las facturas, podrías estar pensando Bueno, lo que estoy pagando con un cheque. ¿ Por qué no sólo escribimos un cheque? Como hemos visto en el pasado, las facturas van a ser un poco diferentes en que vamos a estar escribiendo cheques, claro, Pero vamos a usar el proceso del proceso de facturas en las cuentas de pago en orden. Teoh, escribe esos cheques. El beneficio de este proceso es que luego podremos ingresar las facturas cuando recibamos las facturas. Debilitar grupo. Los billetes se debilitan, especie de los billetes. Y luego podemos imprimirlos todos a la vez, ya que a medida que pasamos y comprobamos cuáles queremos imprimir en contraposición al cheque, que típicamente se usaría más cuando solo queremos escribir un cheque en ese
momento en particular en ese momento particular y muchas veces dentro de los negocios, va a ser útil para nosotros poner esa información en el sistema. Pero las facturas en el sistema y tratar de decidir cuál de esas facturas queremos luego
pagar y luego pagarlas a medida que vamos. Eso nos ayudará con el principio de emparejamiento, lo que significa que podemos ingresar la factura cuando la obtengamos, cuando incurrimos en el gasto, o más bien que esperar a ponerlo en el sistema cuando lo pagemos. Y esa va a ser una forma más precisa para que emparejemos los ingresos y los gastos. Por lo que no debemos meternos en esas facturas en el sistema cuando lo pagemos. Teóricamente, queremos ponerlos ahí cuando lo incurrimos. Al igual que la idea si aún no hemos pagado una tarjeta de crédito, no significa que no hayamos ocurrido todos los gastos relacionados con ella. ¿ Seguimos por ese dinero? Deberíamos estar poniéndolo en el sistema. No cuando pagamos la tarjeta de crédito. Supuestamente cuando nosotros cuando incurrimos en el gasto, ahí es cuando deberíamos estar reconociéndolo. Mostrándolo en la cuenta de resultados, No en efectivo. Por supuesto, no
hemos pagado en efectivo, pero en la cuenta de resultados para decir, Hey, tenemos estos gastos queremos dedo del pie echar un vistazo a cuándo se incurrieron, el mes en el que se incurrieron y ver que meses no eran corrientes más gastos o no, dependiendo y no dependía de cuándo lo pagamos, sino del consumo de esos gastos. Entonces para hacer eso, nos vamos a ir. Entramos facturas en el pasado que sólo vamos a tener Ah, factura ahí dentro. Por el momento, sólo
pasaremos por el proceso. Entonces tenemos la cuenta aquí, y vamos a ir a las facturas de pago, artículos que no eran facturas de pago. Y aquí está el artículo de las facturas de pago. Ahora, sólo
tenemos aquí la factura única, y esto estaba en su lugar cuando iniciamos la transacción por primera vez. Entramos a este vendedor y tuvimos la factura que dentro del saldo inicial cuando incluimos este vendedor. Es a quien pagamos por las guitarras por significado compramos y vendemos guitarras en su negocio. Y este es el vendedor al que le compramos. Este fue el saldo inicial que teníamos cuando montamos el negocio por primera vez. Muchas de las otras transacciones que nos centramos para este mes en las transacciones que son más efectivo están relacionadas, por lo que no pasamos. El proceso de construcción le echará un vistazo más en el segundo mes de operaciones cuando nos
fijamos en algunas otras transacciones diferentes y MAWR y ahora en las transacciones en efectivo cuando
ingresamos una factura. Por supuesto, lo que eso significa es que no está saliendo de una cuenta corriente. Cuando ingresemos a la factura, va a aumentar el gasto en el momento en que pongamos la factura en su lugar, o el activo en este caso, aumentamos en ácido de inventario en el momento en que lo compramos, y luego el otro lado entra en un cuenta por pagar, un pasivo que significa que debíamos dinero a alguien. Y ahora, por
supuesto, estamos recogiendo a esas personas que debemos dinero a estas cantidades representadas generalmente en las cuentas, cuentas
por pagar y les vamos a pagar. Entonces siempre que veamos las facturas de pago, eso significa que las cuentas por pagar van a bajar. Este pago de facturas representa las cuentas, cuentas por pagar. Cualquier cosa que esté en la sección de facturas de pago significa que necesitamos una factura. Entramos a la factura, no una factura para la que construimos nuestros clientes, sino una factura a facturas de Estados Unidos que le debemos a los vendedores. Entramos esas facturas, y ahora tenemos un pagadero que se rastrearía en las cuentas por pagar. Entonces ahora les vamos a pagar. Sólo vamos a pagarle el descuento. Si tenemos más de uno. Por supuesto. Entonces realmente podemos chequear los que queremos pagar. ¿ Podemos decidir cuáles realmente necesitamos pagar? Y cuáles podemos esperar y pagar un poco más tarde a poco fecha posterior. Cuando pasamos por este proceso, tenemos la cuenta corriente. Vamos a decir que la fecha de pago va a ser en nuestro caso. Queremos una entera dijo que no. 1 28 al 1 de enero 28 2021. El número de cheque. Vamos a decir que va a ser auto poblado. Actuado 10 10. No vamos a imprimir estos. Si lo estuviéramos, entonces quieres tener otro tu pila de cheques que tendrá, ya
sabes, aún hay que comprar los cheques que tendrán los números pre impresos sobre ellos y luego usar este sistema para ponerlo en el impresora e impresión de los cheques desde aquí. Y eso va a ser. Entonces lo que vamos a decir en lo que va a pasar pagar facturas,
recuerda, recuerda, significa que las cuentas por pagar van a bajar específicamente las cuentas por pagar relacionadas con nosotros sólo dinero telefónico de la EPA. El otro lado va a ser el hecho de que la cuenta corriente va a bajar porque estamos escribiendo el cheque. Entonces estamos, en esencia, escribiendo un cheque. La diferencia entre lo que estamos haciendo aquí por escrito un cheque y normalmente en el proceso de
redacción de cheques es que normalmente en el proceso de redacción de cheques, habríamos escrito el cheque trek directamente para el para el inventario, aumentar el inventario y disminuir la cuenta corriente. Este caso estaba disminuyendo la cuenta corriente, pero no estamos registrando el inventario. ¿ Qué? Compramos el valor de 15 mil guitarras. En este caso, vamos en aumento. Ah, están disminuyendo un pasivo no estaban aumentando el activo. ¿ Qué? Nos dieron un gasto o un activo o D creador estaban disminuyendo el pasivo. Lo que le debemos en este caso a la EPA telefónicamente las cuentas por pagar. Por lo que echaremos un vistazo a eso después de que grabemos esto en los estados financieros. Entonces vamos a guardar e imprimir. Bueno, sólo voy a guardar e imprimir. Y voy a cerrar esto, Ash. En realidad no voy a imprimirlo, y vamos a decir x fuera de esto y vamos a ir a nuestros informes a ver qué tenemos. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Vamos a ir a los balances fue tipo en balances y ver qué pasó. Vamos a cambiar fechas a las fechas en las que estamos trabajando, que es el 10121201 31 a 1. Entonces eso va a ser el 1 de enero 2021 al 31 de enero 2 2021 Vamos a ejecutar ese reporte. Nos desplazamos hacia abajo. Aquí vemos cualquier cuenta de cheques. Habíamos escrito un cheque desde la cuenta corriente. Veamos si podemos encontrar el cheque que escribimos desde la cuenta corriente. Desplazarse hacia atrás hacia abajo. Vemos los 15 mil ahí hay otras cuentas. ¿ Se pagan los conteos de teatro? Lo escribimos al teléfono de la EPA, y sí se afeita. No sólo es un cheque, sino que dice que es un cheque de pago de factura. Significa que sigue siendo solo un cheque. Pero lo escribimos a una sección de pago de facturas, lo que significa que lo más probable es que el otro lado sean cuentas por pagar. Si hacemos clic en ese ítem, todavía
vemos un, uh, artículo que parece un cheque aquí. Entonces nos dieron el artículo de pago de la factura. Tenemos nuestros datos, nuestra pantalla de entrada aquí para pagar esa factura. Vamos a cerrar esto de nuevo, y luego vamos a volver hacia arriba,
volver al resumen de nuestro reporte, y si nos desplazamos hacia abajo a la sección de responsabilidad que en las cuentas por pagar, ahora no
tenemos cuentas por pagar porque no tenemos deudas pendientes con nadie en este momento. Eso es genial. En términos de deudas a corto plazo. En cuanto a cuentas por pagar, todavía
tenemos su tarjeta de visa aquí abajo. Nosotros debemos ese dinero a los Estados. Tenemos este préstamo que está ahí, pero no tenemos cuentas a corto plazo por pagar deudas de vendedor. Entonces si hacemos click en el cero y es agradable que la nota de la versión online que aún tiene el cero aquí porque hay actividad en el mes, pesar de que es un saldo cero en este momento, lo cual es algo bonito, porque eso nos permite entrar y ver la actividad de este informe usando la función zoom in, que en la versión de escritorio muchas veces si es un saldo cero, ya sea actividad en el mes o no normalmente elimina los saldos cero. Entonces esto es un poco agradable para nosotros usar como opción on para que nosotros, uh, para hacer más de este tipo de cosas de auditoría o estamos pasando, y estamos averiguando qué ha pasado. Y así si pasamos por aquí, decimos que las cuentas por pagar tenían un saldo de 15 mil dólares. Pagamos 15 mil reduciendo el saldo que se le adeuda en este caso al teléfono de la EPA. Y, por
supuesto, si seleccionamos que es un cheque de pago de factura seleccionando ese artículo, entonces
vemos el cheque de pago de la factura aquí también. No tiene efecto en la renta neta ni en la pérdida de ganancias. Es importante señalar cuando pagamos la cuenta,
es sólo el pasivo bajando y la cuenta corriente bajando S Así que,
en otras palabras,a en otras palabras, pesar de que pagamos 15 mil aquí, ingreso
neto por toda la pérdida de beneficios es no afectados. No hay ingresos, ningún gasto se ve afectado.
61. Trabajo de clientes de 7.65 o los clientes de la sub: Hola. En esta presentación, vamos a configurar trabajos de clientes o subcontratistas como su frío dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get great guitarras vamos a estar entrando o agregando empleos de
clientes o como están fríos en la versión online, sub clientes, empleos o sub clientes pueden ser realmente importantes si queremos rastrear los costos de un artículo en particular para un proyecto en particular y están usando su construcción. Pero también se usan en cualquier tipo de negocio de servicios que realmente va a rastrear tipo de proyectos que van a ser independientes. Entonces si no estamos cobrando una cuota fija, Pero queremos poner las cuotas reales del costo que estamos incurriendo en una factura,
esa es una forma en la que muchas veces podríamos usar los trabajos. Y si somos algún tipo de empresa de servicios, incluyendo un contador, un bufete de abogados, pero cualquier otro tipo de servicio, podríamos querer personalizar nuestro trabajo. Pongo los gastos en el seguimiento de los costos, sobre todo el tiempo por trabajos particulares, y luego construyo esos trabajos en particular aunque sean para el mismo cliente. Entonces para hacer eso. Vamos a ir a los artículos de venta que estaban en esta pestaña de ventas, y queremos estar en la pestaña de clientes en la parte superior. Entonces veremos nuestra lista de clientes aquí abajo. Entonces tenemos a todos nuestros clientes, y lo que queremos hacer es realmente tener un sub cliente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos a Eric Music aquí, lo que queremos ver es un sub trabajo para Eric Music que contratamos en costos particulares a un proyecto en
particular que podríamos estar haciendo. Vamos a crear un sub cliente o trabajo relacionado con las guitarras Jones. Si estás acostumbrado a la versión de escritorio, darías clic en las guitarras Jones y configurarías no un cliente sino un trabajo. Y este caso, vamos a utilizar como un tipo de opciones un poco diferente. Para configurar esto con la versión online, vamos a ir a Teoh nuevos clientes y te darás cuenta dentro del campo del cliente. El único campo requerido aquí, aunque tenemos toda esta información, es este ítem de aquí, y eso es lo que queremos tener. Nosotros sólo queremos nombrarlo un trabajo. Van a ser tres 005 Sólo vamos a tener un número aquí. No vamos a poner un nombre ni una empresa porque está relacionado con otro cliente. Entonces así es como vamos a crear el trabajo, que es que van a llamar a un sub cliente porque tienen esta configuración de sub cliente para que podamos seleccionar este ícono. Y luego se va a decir, Bueno, necesitas un cliente entonces Y vamos a decir que el cliente que queremos ser seleccionados, desplegable y otra vez, claro, teclea Jones guitarras también. Se auto pobla como lo hacen la mayoría de campo. Y ahí está esa información. Después obtienes la opción de facturación. ¿ Queremos construirlo con el padre con Bill Jones o,
Ah, Ah, Facturarlo como una factura de entidad separada como este cliente por separado. Entonces vamos a mantener el ajuste predeterminado aquí, y así es como vamos a configurar el trabajo. Entonces en serio, solo configurar un nuevo cliente y luego hacer clic en este Adam, no se va a llamar trabajo aquí. Se va a llamar sub cliente y sólo vamos a poner el número de trabajo aquí. Si entonces decimos seguro, entonces veremos que si nos desplazamos hacia abajo por nuestros clientes. Tenemos aquí las guitarras Jones. Entonces aquí están las guitarras Jones y aquí está el trabajo 3005 como subcategoría. Ahora contratamos los costos en esta subcategoría y la guitarra Bill Jones por los costos
relacionados con un trabajo en particular. Hagamos esto una vez más. Entonces vamos a hacer esto una vez más. Vamos a tener a Sam el Guitar Man y al igual que las guitarras Jones aquí arriba, queremos tener un subtrabajo de subcategoría que sólo vamos a decir el número Ah, 44400 a eso, entonces
podemos seguir. Entonces para hacer eso, sólo
vamos a fastidiar la parte superior. Vamos a decir nuevo y sólo vamos a escribir el número,
Entonces, Entonces, que va a ser 4002 en el campo de visualización. Y no queremos tener esa subcategoría de otro cliente, ese cliente, después ser Sam la guitarra Hombre. Y así vamos a bajar. Podemos simplemente teclear a Sam la guitarra Hombre y auto poblado. Vamos a seleccionar arena y luego decir guardar y ahí está nuestra información aquí, así que voy a volver al artículo de venta y luego a la pestaña de clientes. Y si nos desplazamos hacia abajo, entonces tenemos a Sam. Después tenemos la subcategoría de los 4002 para el puesto o sub cliente. Así que ten en cuenta si estás trabajando con los contratistas u otras personas que usan
sistema de costo laboral , probablemente
vas a escuchar mucho la palabra de trabajo refiriéndose a estos artículos. Si estás trabajando con gente en línea de QuickBooks de lo que también podrías escuchar, la palabra s up cliente, y quieres simplemente poder relacionar esos dos. Realmente están hablando de lo mismo cuando pasas de software a software y solo de terminología en cuanto a lo que está pasando en términos de seguimiento, costo por trabajo o sub cliente.
62. 7.70 empleados de pago: Hola. En esta presentación, procesaremos nómina dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran guitarrista. Estamos investigando el procesamiento de nómina en este momento. Un par de formas en las que podemos meternos en la nómina. Procesar uno es golpear a este pequeño icono más arriba que, luego se convierte en una X y luego ir a los empleados y nómina. El otro va a dar clic fuera de aquí para ir con los trabajadores por aquí en el lado izquierdo. Entonces si seleccionamos el artículo de los trabajadores, tenemos este ítem aquí. Si estamos en la pestaña de empleados, entonces ya veremos. ¿ Dos empleados solo iban a estar tramitando nómina para dos empleados? Y como discutimos la última vez, hay muchas opciones diferentes para nómina. Entonces cuando miras en la nómina, realmente
tienes que decidir de qué estamos tratando de sacar del procesamiento de nómina. No tenemos nómina realmente compleja en la que necesitamos meternos y realmente decidir qué queremos hacer con ella. ¿ Tenemos un proceso de nómina que estamos tratando de decidir cómo manejar el proceso de nómina ? Deberíamos hacerlo dentro de QuickBooks. Deberíamos hacerlo fuera de QuickBooks? Si lo hacemos fuera de QuickBooks, ¿cómo entonces ponemos esa información en QuickBooks? Y así hay muchas opciones diferentes. Si vamos a hacer esto en QuickBooks, como comentamos en la presentación previa, hay un par de opciones diferentes para hacerlo. Y si vas a hacerlo fuera de QuickBooks, entonces todavía necesitamos procesar esa información y en esa información en QuickBooks. Lo que queremos hacer aquí es tener una idea general de las opciones que se airean ahí y luego
tramitar a cheques solo para ver qué implica la nómina y por qué es más complicado que lo que normalmente sería una entrada normal de diario. Entonces si fuéramos a configurar la nómina, tenemos a estos dos empleados, pero no hemos configurado el proceso de nómina dentro de QuickBooks. Podemos ir a la puesta en marcha aquí, y eso pasaría por la opción de nómina. No vamos a echar un vistazo a todas las diferentes opciones dentro de QuickBooks, pero puedes echarle un vistazo a eso y luego debes considerar también, por
supuesto, si o no. Se desea una nómina de proceso fuera de QuickBooks o tener 1/3 parte como A T. P o cheques de pago procesando la nómina de posiblemente un C p una firma. Y si ese es el caso, aún
necesitabas poner esa información en QuickBooks. Y eso es lo que básicamente vamos a hacer aquí. Vamos a tramitar la nómina. Vamos a procesar estos dos cheques y mirar el cálculo de la nómina como si lo hiciera una c. P Una firma o una externa. Esta es la información que vamos a estar procesando en Excel y calculando la nómina. Esta es en realidad la versión de escritorio de QuickBooks. Se vería muy similar a la versión en línea de QuickBooks. Y estamos haciendo los cálculos de nómina aquí, empezando por Adam. Esta es la información que pondremos en Excel. Vamos a decir que Adam tiene un sueldo de 4005. 83 33. Entonces eso va a ser un salario va a ser el mismo cada mes. Por eso es un salario y no un salario por hora. Entonces tenemos que calcular el con tenencias. Ahora, sólo
vamos a tener una muy simplificada con tenencias. Simplemente pensando en las retenciones para la Fed de Estados Unidos significando el impuesto federal sobre
la renta, el Seguro Social y Medicare, obviamente por ubicación. Los que tengan tenencias serán diferentes. Pero los conceptos de la retención y la entrada de diario que estaría implicada en ella y la idea de sacar el dinero del cheque de pago para luego obtenerlo en un momento posterior, es aplicable a cualquier tipo de retención, ya sea al gobierno federal, el gobierno del estado o algún otro tipo de retenciones por prestaciones como planes 401 K. Por lo que todos esos diferirán. Pero el concepto de sacar el dinero de la caja será similar. Entonces a la hora de calcular, estos ítems tendrán que averiguar en qué región nos encontramos y cuáles
serán esos cálculos , luego configurar la configuración de QuickBooks así como nuestra propia configuración y trabajar con nuestros
terceros . Suave Uh, porque si duele armar la nómina aquí. Entonces en este caso, tenemos el federal con tenencias. Ese va a ser el f i T. federal sobre la renta. Eso es lo que nuestros empleados pagan por sus impuestos que estamos obligados a retener como
empleador de Theo . Entonces y eso va a ser 7 20 No vamos a entrar en el cálculo aquí, hay que hacer algunos cálculos que viene de la W cuatro nos va a dar parte de la información que necesitamos, incluyendo el estado civil, el monto de los salarios y luego la frecuencia de nómina. Significa que pagamos mensualmente? ¿ Pagamos bi semanal, semestral y semestral y así sucesivamente o semanalmente. Y luego tenemos la única Seguridad y Medicare. Estos van a ser cálculos más simples otra vez. No nos vamos a centrar demasiado en esos cálculos. Pero si solo tienes una tarifa plana, ya que estos típicamente son impuesto plano, más bien un impuesto plano, entonces hay mucho más fácil de calcular porque no tenemos las tasas progresivas. Entonces vamos a echar un vistazo a esos. Esos son los que se van a sacar del cheque que nos da nuestro cheque neto de 5 3039 33 Entonces tenemos a los empleados er, porción, y eso va a ser por aquí. Tenemos que igualar entonces el Seguro Social y Medicare. Esto es lo que sale de nuestro cheque de pago o que el cheque de pago del TLCAN está saliendo de los fondos de la empresa por los salarios que se ganan por el empleado. Esto es un poco extraño. puede pensar en ello como un plan de 41 K en el que estamos emparejando. Eso es similar a la forma en que funcionará el cálculo. Echemos un vistazo a esto dentro de Excel pondrá la misma información para sobresalir. Echaremos un vistazo a la entrada de la revista y luego consideraremos cómo pondríamos esto en QuickBooks y por qué. Por lo general, si tuvieras un software de 1/3 partido como 80 p o cheques de nómina procesan la nómina, tendrías algo así como un registro de nómina, que estaremos usando aquí, enumerando a los empleados y luego listando la información relacionada con los empleados, es decir,
sus salarios, su Seguro Social y Medicare que se les retuvo. Eso entonces se puede utilizar para crear la entrada de la revista o ingresar esos datos en QuickBooks. Entonces sólo vamos a poner la misma información aquí. Vamos a decir que Adam tenía 5 4083.33 Seguro Social suele ser, ah, tarifa
plana. El tipo fijo para el Seguro Social es de alrededor de 6.2% pero no vamos a entrar en los
cálculos reales aquí. A pesar de que es una tarifa plana porque cambiará de lugar a lugar. A pesar de que los impuestos federales serán los mismos para la U. S. Todo
el impuesto estadounidense y el estatal cambiarán. Pero las ideas lo que estamos viendo aquí. Entonces sólo vamos a haber usado el número 258 de Medicare de la misma manera. Es 1.45% típicamente, pero la idea es más un impuesto plano. Simplemente va a ser un impuesto plano, lo que significa que tomarías los tiempos de ganancias de cualquier tipo que tengamos. Y eso es lo que obtendríamos por el Medicare con tenencias para nuestros propósitos va a ser 66 dólares en el impuesto sobre la renta que pensarías sería el impuesto más común y el más fácil calcular, posiblemente o entender. Pero claro, el impuesto sobre la renta va a ser uno de los más complicados por las
tasas fiscales progresivas , los múltiples niveles utilizados para calcular esa tasa impositiva, y la forma en que haríamos eso, necesitaría conocer el estado civil, que estaría en el W cuatro, el número de exenciones, el monto de
las ganancias,por
supuesto, por
supuesto, y el periodo de tiempo en el que pagamos, ya sea mensual o semestral o semanal, y así sucesivamente y demás. Entonces vamos a decir que el impuesto sobre la renta iba a decir que es 720 720. También tendríamos dedo del pie tomar esa información, por
supuesto, y mirar una tabla con el fin de luego obtener este número de los con tenencias. Entonces tenemos las ganancias totales. Vamos a restar ese Seguro Social, Medicare y el impuesto sobre la renta para obtener el monto de cheque que en realidad será recibido por, en este caso, Adam Hamilton. Para ello,
diríamos que tenemos los 4583.33 montos totales ganados menos Seguro Social de 2 58 mentes y Medicare 66 menos el impuesto sobre la renta de 720 nos da el 5 3039 33 lo hará con una fórmula aquí. Esta no es una clase de Excel, pero lo haremos. Una pequeña fórmula rápida equivale a esto. Entonces esas son las ganancias totales menos los 2 58 mineros,
los 66 menos 720 que nos da ese 5 3039.33 Así que eso es lo que va a pasar con los empleados que esto lo van a conseguir. Eso es lo que ganaron. Esto es lo que les quitamos de su cheque que ganaron para pagar sus
responsabilidades de sus impuestos, incluyendo sus impuestos federales,
Seguro Social, Seguro Social, Medicare e impuestos sobre la renta. Ahora está el lado patronal. Lo que tenemos que pagar por sus ganancias son empleados, ganancias, lo que nosotros, el patrón, tenemos que pagar. Y estamos,
en esencia, en esencia, apenas emparejando con el Seguro Social y Medicare. Por lo que es una especie de duplicar en el Seguro Social, igual número para el Seguro Social y Medicare. Entonces eso va a ser un tipo de cálculo simplificado. Vamos a tomar esa información entonces y usarla para procesar un cheque de pago y Teoh en
esa información en nuestro sistema en QuickBooks. Ahora haremos la misma información para Erica, Así que esto va a ser QuickBooks en tierra. Se trata de una configuración similar que se vería como si entráramos esta información en QuickBooks en línea también. Van a ser los datos de nómina de un empleado por hora. Entonces tenemos los 20 dólares la hora, la hora las horas son 40 horas. Eso nos da los 800 dólares que fue ganado por Erica We. Una vez más, van a sacar federales con Holdings y luego el alma, Seguridad y Medicare, los impuestos federales que se retendrán. Y pondremos eso en nuestra hoja de trabajo. Esta es la información que pondrá en nuestra hoja de cálculo de excel. Entonces vamos a tener nuestro emparejamiento de autoseguridad y Medicare en nuestra hoja de trabajo en Excel. Después ingresaremos estos datos una vez más en QuickBooks online. Entonces dentro de nuestro padrón de nóminas, ¿dónde una vez más va a decir que ganamos o Erica ganó esta vez $800? Ese es su salario total que se ganaban por lo que la seguridad sería, ah, impuesto
plano que 800 veces algún tipo de tarifa plana. Estos cálculos, por cierto, es lo que el sistema calcularía para nosotros si fuéramos Teoh. Se compra el cálculo del sistema dentro de QuickBooks. Dependiendo del tipo de sistema que vamos a configurar. QuickBooks normalmente va a ser bastante bueno para poder cautivar al
Seguro Social Medicare porque está estandarizado a través de todo el país. Cuando nos metamos en más, uh, cosas que van a ser especializadas a ciertas áreas. Los impuestos estatales son un poco más difíciles porque no son algo que el sistema QuickBooks congestione puso para todo el país. Entonces a medida que obtengamos necesidades más especializadas a cuatro regiones diferentes o múltiples regiones, se va a poner más complejo. Pero el concepto será el mismo. Entonces seguridad, impuesto
plano nos vamos a tomar esta vez alguna tasa usualmente 0.62 o 6.2%. Simplemente vamos a usar un Medicare de 49 años sería este artículo tiempo alguna tasa. Creo que es 1.45 pero sólo vamos a usar una cantidad plana de 11 aquí. renta. Eso va a ser lo más complicado, aunque el más común que tomamos esto y tenemos que mirar alguna tabla, incluyendo la información que hay que conocer relacionada con el estado civil, pago con qué frecuencia pagamos y, um, el número de exenciones. Entonces eso va a ser 110. Entonces sólo vamos a estar usando estos números. No vamos a entrar en demasiados detalles, obviamente, cómo Teoh levanta esos números y cómo calcularlos así Y si compras el sistema. Por supuesto, el sistema hará menos de eso de menos de contarte realmente cómo se está calculando. Entonces estamos consiguiendo un poco de comprensión de cómo se calculan estas cosas
poniendo estas cosas en el registro papal. Entonces, por
supuesto, tendríamos el sueldo neto, que sería 800 pago bruto menos el 49 sacando para el Seguro Social menos el 11
sacado para Medicare menos 110 sacado cuatro impuesto federal sobre la renta significa que ella, ella Erica, va a conseguir $630 de los 800 que ganó. Entonces esto, una vez más, lo
haremos con una fórmula. No tienes que hacer la fórmula aquí. No es clase excel, pero tomaremos este 800 menos el 49 menos el 11 menos el 110 que nos da el 630. Entonces, una vez más, vamos a tener que igualar el Seguro Social y el Medicare. Entonces este es el Seguro Social donde el mismo número y el Medicare. Ahora quedará más claro una vez que lo hagamos, la entrada de la revista echará un vistazo. Una entrada de revista, y luego pensaremos en cómo poner esto en el sistema. Esta sería la información si fuéramos a procesos por un C P A externo o una
empresa externa como cheques de pago o 80 p, pueden procesar esta información, que luego necesitamos poner en nuestro sistema de alguna manera. Tenga en cuenta que los requisitos para la nómina suelen ser. Tenemos que darle un cheque, por
supuesto, a nuestros empleados, a Erica y Adam y los checos van a estar por el Pago neto, que va a ser esta cantidad. Eso es lo que en realidad van a conseguir en términos del Pago Neto. Pero lo que también se requería para darles un talón de pago diciéndoles, Aquí están sus ganancias totales. Esto es lo que te quitamos, y típicamente necesitamos poner las ganancias totales y lo que se les quitó para el año a la fecha. Información. Esto no parece demasiado complejo con empleados demasiado, aunque podría. Es bastante complejo. Pero si tenemos muchos empleados, eso se vuelve muy complejo y cuantos más impuestos con tenencias
tengamos, se vuelve muy complejo sólo por la cantidad de datos que tenemos Así que cuando entramos esto al sistema, podríamos pensar en ello como una suma global. Podría decir: Pongamos esto en el sistema en términos de una sola entrada de revista, y entonces lo haremos. Ah, Entonces veremos el detalle de esa entrada de diario mirando el registro de nóminas. O podemos ingresar esa información en cuanto a entradas de diario, básicamente o dos transacciones. Y al hacer eso, tiene el beneficio de que tengamos eso en nuestro sistema que detallaba más detalle en nuestro sistema . Y también tendremos el cheque neto. Básicamente, si estamos poniendo los cheques ahí que luego podemos revisar en el sistema, Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a tratar de poner esta información usando una entrada de diario. Vamos a usar adeudos y créditos aquí. Si no entiendes adeudos y créditos, está bien. Tan solo danos una idea de lo que está pasando, y luego ingresaremos esta misma información en QuickBooks. Entonces si fuéramos a hacer una entrada de diario a partir de esto, voy a empezar con sólo Adam y Erica los entraron por separado. Ah, y luego lo haremos y luego veremos los totales. Entonces con Adam, vamos a decir que la nómina que se ganó fue de 5 4083 Pero el cheque que se recibió, lo que pasó con nuestro cheque bajando fue sólo el 5 3039 Entonces, ¿qué pasa realmente con nuestra cuenta
bancaria? Se va a bajar por este 5 3039 Voy a representar eso con un crédito. Entonces, ¿esto es un crédito? En realidad no es un número negativo aquí. A pesar de que es negativo en Excel, es sólo un crédito para nuestros propósitos. Y luego vamos a adeudar el o el gasto significando que podríamos tener una deducción o un gasto reduciendo el ingreso neto del monto total, esta cantidad, la cantidad que fue ganada por Adam. Entonces eso va a ser un adeudo de esta cantidad otra vez. No necesitamos saber demasiado los adeudos y créditos, pero esos van a ser los muertos. Pero hay una diferencia entonces de estos dos. Y el punto es que la diferencia, por
supuesto, van a ser estos montos, que son los impuestos de nómina que debemos. Podríamos poner esos en tres conteos diferentes. Entonces la seguridad, Medicare y el gasto del impuesto sobre la renta, o agruparlos todos en una sola cuenta de pasivos de nómina. Son cuentas de responsabilidad, lo que significa que debemos dinero. En el futuro, vamos a tener que escribirle un cheque al gobierno por las algunas de estas tres cantidades. Ahora que algunos de esos tres montos, por
supuesto, serán los 2 58 más los 66 más 2 721,044 Cuál es la diferencia entre esto. 4583.33 menos 23539.33 Eso es lo que necesitamos aquí. Ese es el crédito que necesitamos. Entonces vamos a poner eso aquí. No pude hacerlo de esta manera. Negativo. Por lo que ahí. Pondremos eso aquí abajo negativo. Algunos de estos tres números. Y eso significa que ahora los créditos equivalen a los adeudos, así que eso va a ser una entrada de diario. Vamos a decir que tenemos un gasto menor en ese ingreso de eso, pero la cuenta corriente sólo cuando bajó por eso y la diferencia aquí va a ir al pasivo de nómina. Haremos lo mismo por el aire. Erica. Vamos a decir que Eric, um, consiguió 800. Es lo mucho que se ganó. Pero ella sólo va a conseguir en términos de un cheque. El 630 la diferencia entre lo que ganó y el 630 será un pasivo, que va a aumentar los pasivos de. Y ese será el 49 más el 11 más el 110 o el 7 170 que es la diferencia entre 806 131 170. Eso es lo que son el crédito estará aquí 170. Por lo que estas serían las dos entradas de la revista que podríamos utilizar. Ahora podríamos poner todo esto en el lugar con una entrada de diario y sólo sumar esas a, uh Así que si sumamos los adeudos y créditos, entonces podríamos simplemente ingresar esta información como una entrada de diario grande para estos dos empleados. Para que pudiéramos poner estas dos entradas de revista
en, en esencia, para que el nos diera más detalles. O podemos entrar el algunos o el total aquí mismo. Si resumiéramos, como típicamente haríamos los totales aquí en nuestro registro de nóminas, podríamos ver esa misma información, quiero decir, equivale a algunos. Lo que se ganó por Adam y Erica Tab que igualar algo lo que se ganó o lo que se le
quitó a Adam y Erica para el Seguro Social es igual a la suma. Lo que se le tomó a Adam y Erica para Medicare equivale a la suma de lo que se le tomó a Adam y Erica para los vehículos del impuesto sobre la renta. Algunos de los cheques netos que son cuentas corrientes van a bajar por iguales. La suma de nuestra porción de Seguro Social y Medicare para Adam y Erica es igual a la suma de nuestra porción de Medicare para inflexible. Erica. Entonces esta es nuestra información. Entonces esto coincide aquí afuera, la parte de este total, va a estar aquí, y luego los cheques netos, que son múltiples cheques que salieron para procesar nómina total, va a estar aquí. Entonces tenemos que grabar nuestro lado. Y esto es lo que realmente confundiste acerca de la nómina es que tenemos el lado de los empleados, y luego tenemos nuestro lado Lo que sacamos por nuestra parte del pasivo de nómina, y ese va a ser nuestro emparejamiento. Por lo que estos airean estos dos átomos por aquí, no
tienen nada que ver con el cheque de nómina. No van a estar en el talón de nómina. Van a estar separados por aquí. Una transacción separada. Un diario separado. Ahora el adeudo normalmente iría a los impuestos de nómina, pero QuickBooks generalmente los agrupa en gastos de nómina. Por lo que los gastos de nómina para QuickBooks incluyen tanto las ganancias como los impuestos que se
van a retener, que tenemos que pagar sobre las ganancias para los empleados. Entonces los gastos de nómina para Erica o Hamilton empecemos con Adam van a ser algunos
de estos dos rubros. Entonces sólo vamos a decir que esto es igual a la suma de estos dos rubros. Entra ahora. No, no
estamos pagando que aún, Así que el efectivo no va a bajar. Los créditos van a entrar en el pasivo de nómina, por lo que se ve similar. Parece que estos dos deberían estar igualando aquí arriba, pero es diferente. Estas dos cosas son diferentes porque esto es lo que estamos pagando por los salarios
del empleado en contraposición a lo que estamos sacando de los empleados de su sueldo que ellos Oh, vamos a lo mismo para el Erika. Entonces vamos a igualar a algunos de estos dos artículos y tendremos el débito
y el crédito, y luego si sumamos estos, entonces tenemos los totales. Entonces esta es la información que tendríamos que introducir. Tenemos que tomar esta información y ahora ponerla en QuickBooks en una pareja diferente alguna manera. Podríamos una vez más simplemente poner esta información en QuickBooks usando una entrada de revista que totalizara todo, o podríamos ingresar el detalle. Si sólo tenemos un par de empleados, puede
ser beneficioso entrar al detalle para que podamos ver el estallido del detalle todo
en el mismo sistema sin tener que saltar al padrón de nóminas de CPS o 80 p o las firmas
externas registrado para ver ese detalle. Y si vamos a usar esto para básicamente entrar a los cheques en nuestro sistema, nos dará esos cheques que luego podremos comprobar ya que estamos pasando por la
conciliación bancaria en lugar de tener que agruparlos en un solo cheque de suma global cuando estemos haciendo coincidir desde el estado de cuenta bancario a nuestros libros. Entonces porque aquí sólo tenemos dos empleados, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner en el detalle que vamos a poner en los cheques para Adam y Hamilton. Si tienes muchos empleados, tal vez no valga la pena tu tiempo. Podría ser mejor poner algún tipo de entrada de diario de suma global en su lugar, como sólo este tipo de entrada de revista y usar el registro del tercero como respaldo o detalle de esa información de vuelta en QuickBooks. Vamos a introducir esta información en QuickBooks ahora, y vamos a hacer esto con un cheque. Entonces vamos a seleccionar este pequeño ícono arriba, y vamos a ir a los vendedores a revisar. Ahora, vamos a procesar el cheque aquí, pero ten en cuenta que no vamos a tener un cheque de nómina. No vamos a poder imprimir aquí los talones de nómina. Tendríamos que hacer eso de alguna otra manera. El software de terceros nos estaría ayudando sin lo que vamos a hacer aquí es poner la información en el sistema para que la tengamos dentro del sistema. Entonces vamos a procesar el cheque, y vamos a decir que el cheque va a ir primero a Adam eso. Ahí está la dirección de correo de la cuenta de cheques Adam. Vamos a mantener la misma fecha que vamos a tener a fin de mes. 01 31 a 1 es el periodo de tiempo en el que estamos trabajando. No vamos a imprimir esto, así que voy a decir que esto no se va a imprimir en realidad porque sólo estamos entrando el cheque en el sistema y procesándolo en algún otro formato fuera del sistema. Los números de cheques, sin embargo, deben coincidir. Entonces vamos a entrar a estas cuentas. Ahora, vamos a ingresar el mismo tipo de información que hicimos con los adeudos y créditos, pero lo haremos con un formato más y menos. No importa cómo lo hagamos. Es un poco complejo porque tenemos múltiples cuentas con las que tenemos que lidiar dentro del cheque. Al ingresar esta información, sabemos que por el hecho de que se trata de un cheque, estará disminuyendo la cuenta corriente. El otro lado de esta transacción va a ser el gasto de nómina, un gasto de rol. Ahora bien, si tenemos nómina configurada, generaría el gasto de nómina para nosotros. Pero no lo tenemos configurado, así que vamos a sumar la cuenta. Tenía las cuentas de nómina, vamos a decir que el tipo de detalle va a ser una cuenta de gastos de nómina que es un gasto y luego cuenta de gastos de vestimenta y va a guardar el nombre, gasto de
nómina. Sin descripción, sin subcategoría Y guardar y cerrar. Entonces ahí está nuestra descripción del artículo. Podríamos querer poner la fecha de pago y qué? Ahí no. No voy a poner ninguna descripción. No obstante, aquí vamos a poner la cantidad entonces, que de nuestro padrón de nóminas era 4583.33 No vamos a decir que sea facturable. Eso va a ser facturable. Como si lo vamos a poner en una factura de cliente. Vamos a agregar otra cuenta, sin embargo, porque en realidad no pagamos el 45833 Sólo pagamos 3539.33 porque retuvimos
pasivos de nómina se retuvieron los impuestos de nómina adeudados. Entonces vamos a poner eso en una cuenta de pasivo de nómina. Entonces vamos a armar eso. Voy a montar el pasivo de nómina. No es un gasto. Va a ser algún tipo de, ah cuentas de responsabilidad. Si pasamos por estos tipos de cuentas, va a ser otro pasivo corriente. Eso se ve bien. Si pasamos por estos tipos de cuentas estaban diciendo préstamo a pagar. Otra cuenta de compensación de nómina de pasivo corriente. Vamos a ir con la cuenta de pago de impuestos de nómina. Por lo que los impuestos de nómina a pagar ese nombre también está aquí. Tenemos la descripción, ninguna y ninguna sub cuenta y guardar y cerrar. Entonces tendremos el pasivo de nómina y lo deletreé mal. Entonces entro y ajuste la ortografía en un momento posterior aquí. Pero vamos a tener esta información y vamos a decir que aquí, necesitamos reducir esto. Entonces esto es un poco complicado porque tenemos que poner aquí una cantidad negativa para hacer esto. Si vamos a hacer esto dentro de este sistema 1044 eso debería bajar esta cantidad a medida que
pasamos por aquí. Una vez que tocamos a través de la siguiente información a ese 5 3039.33 Este es el monto del
cheque de pago que esto es lo que realmente estaría mostrando en el cheque de pago. Ahora bien, podríamos intentar ingresar al otro lado del mismo el lado patronal en esta información también, o ir a la entrada de revista para ingresarla, lo cual sería más típico ingresar una entrada de revista. Pero sigamos adelante y tratemos de terminar todo esto justo aquí. Entonces todo está en un tipo de transacción. Ese es el lado patronal no hay efectivo que estuviera realmente involucrado. Pero podemos usar esta misma pantalla para básicamente entrar a la entrada del diario, que sería el hecho de que tuviéramos, um el gasto de nómina va a subir de nuevo el gasto de nómina. Y eso va a subir por la porción patronal, que fue, en el caso de Adán 324. Y entonces tuvimos el otro lado de eso,
que va a ser el pasivo de nómina, su capacidad de rol que nosotros que escribí mal aquí. Entonces va a haber el otro lado, y eso va a ser un 324 negativo. Entonces si seleccionamos esos dos ítems, tenga en cuenta que no cambia el total, que es de 3 53,005 39.33 que es lo que teníamos cuando acabamos de ingresar estos ítems. Pero sí ingresa la otra información y configura este pasivo que tendrá que pagar en un momento posterior. Entonces, en esencia, lo que sí recordamos aquí acabamos de ingresar información de Adams. Dijimos que teníamos el gasto aquí. Después sacamos tesis Seguro Social, Medicare y ah impuesto sobre la renta para darnos este número. Y luego dijimos que también vamos a aumentar el gasto y la, um, responsabilidad
relacionada por nuestra porción. Por lo que señaló justo este cheque, aunque hagamos la nómina a través de un servicio externo. Todavía un poco complicado para poner esto en nuestro sistema aquí. Entonces vamos a decir ahorrar nuevo. Y lo haremos una vez más para nuestro segundo empleado, Erica Saving nuevo. Y volveremos a pasar por esta información. Entonces ahora vamos a decir, Erica, Erica Robinson, que van a ser nuestros empleados. Correcto la cuenta de cheques y las fechas. Eso es correcto. Sólo estamos golpeando todo este asunto. Entonces vamos a decir que la otra cuenta una vez más va a ser gasto de nómina. Y vamos a decir que el gasto para Erica es de 800 y entonces tendremos otra cuenta aquí que ese va a ser el pasivo de nómina. Y eso va a ser por el negativo 170 Y si nos desplazamos hacia arriba, eso nos debería dar nuestra cantidad de cheque correcta 630. Eso es lo que realmente recibió. Ahora vamos a tratar de ingresar la parte patronal en la misma sección, que es el hecho de que tenemos otro gasto de nómina, y eso va a ser por 60. Y entonces tenemos el otro lado, que va a ser el pasivo de nómina, y eso va a ser por un 60 negativo. Y eso no debería tener impacto en el monto total aquí, que sigue siendo 630 pero registrará en esencia de entrada en diario, aumentando el gasto y un pasivo por nuestra parte de la nómina. Entonces vamos a guardar y nuevo esto. Y luego vayamos a nuestros informes. Y veamos si esto hace lo que esperamos que deba, también. Entonces vamos a ir a reportes aquí, yo y desplazarme hacia abajo y vamos a reportes y vamos a echar un vistazo primero al
balance y vamos a cambiar nuestras fechas. Arriba arriba del 010121201 31 al 1 y el 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021 ejecutan ese reporte. Entonces sabemos que las cuentas corrientes deberían estar bajando por los dos cheques que escribimos. Entonces si seleccionamos ese elemento y nos desplazamos hacia abajo, ahí están Adam y Erica, y ahí está cuánto fue el cheque de Net cuatro. Por lo que deberían igualar, luego al cheque neto y al monto realmente disminuido en nuestra cuenta corriente, el monto al que luego podemos atar cuando conciliemos la cuenta bancaria. Si seleccionamos esos artículos, entonces vemos nuestro cheque, y podríamos ver algunos de los detalles aquí otra vez, esta comprobación no es suficiente para una pasta arriba. Típicamente, Teoh da a los empleados porque normalmente necesitamos más información en cuanto al detalle de los tipos de retención. Pero esto es suficiente. Esta es la información que podemos ingresar a nuestro sistema a medida que procesamos la nómina. Entonces vamos a cerrar eso y luego volvamos. Entonces vamos a volver. También tenemos el pasivo de nómina que debería estar aquí abajo en las secciones de pasivos de aquí el pasivo de nómina. Si seleccionamos este ítem aquí, vamos a ver nuestros pasivos, y eso va a ser demasiado para cada uno. Tenemos a Adam y luego a dos para Erica, y esa va a ser nuestra responsabilidad creada a partir de la, um, responsabilidad de los
empleados y la que creamos para nuestra porción de los impuestos de los empleados. Seleccionamos uno de esos para Adam. Volvemos a nuestro cheque. Aquí está el Aquí está la información. Si nos desplazamos hacia abajo, claro, el otro. Eso también es para Adam. Si seleccionamos el otro, ese es Adams y nos desplazamos hacia abajo. Ahí vemos esta información. Entonces ahí están los dos que van en el pasivo de nómina. Si cerramos eso atrás y volvemos atrás, Teoh los informes del lado izquierdo y entramos en el resultado de pérdidas,
ganancias y pérdidas el informe tipo de cuenta de resultados dentro de QuickBooks. Cambiar las fechas 2010121201 31 al 1 y el 1 de enero 2021 al 31 de enero de 2021. Ejecuta ese informe bajando al artículo de gastos de nómina y seleccionamos ese artículo. Después vemos a Adán, Erica, Adán y Erica. Lo que tenemos para cada uno va a ser el gasto de nómina que fue ganado por el empleado, los demás, los impuestos de nómina que estaban pagando al empleado Tenga en cuenta que este no es este número. Aquí está el monto total ganado, no neto de los impuestos. Y este número aquí va a ser nuestros impuestos de nómina. Entonces si seleccionamos este artículo para 583 Esa es la cantidad total que se ganó y esta cantidad que va en los gastos de nómina, realmente, nuestros impuestos de nómina que ponemos. Entonces si cerramos eso atrás, esos van a ser nuestros dos artículos ahí. Entonces si volvemos a las ganancias y pérdidas, entonces por supuesto esto se está incrementando. Se incrementan los gastos de nómina por el monto completo, no el monto neto pagado a los empleados, más nuestra parte de los impuestos de nómina que aumentaron al gasto. Bajar ese ingreso nos dio una pérdida en este punto del tiempo.
63. Recibo de trabajo de 7.75 o Sub-Customer: Hola. En esta presentación, vamos a crear un puesto de trabajo o sub recibo de ventas de clientes dentro de QuickBooks online. Aquí estamos dentro del tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar ingresando un recibo de venta. Ese va a ser el tipo de recibo que se dé en el momento en que recibamos pago por el trabajo que se realiza. Por lo que se trabaja. Recibimos el pago en el mismo punto en el tiempo. Lo diferente de este recibo de ventas es que lo vamos a aplicar no sólo a un cliente sino a un trabajo para ver cómo se ve eso. Primero queremos ir a los tipos de trabajos, y los clientes luego irán al área de ventas del lado izquierdo. Y luego queremos estar en la sección del cliente en la parte superior. Esto nos dará una lista de clientes, y en una presentación previa configuramos estos empleos este 3005 trabajo y eso es 4002 Podemos ver que están relacionados con guitarras Jones y mismos el hombre de guitarra, respectivamente, por el sangría. Y estos empleos nos permiten destinar costos e ingresos a un trabajo en particular más que
al cliente en general. Por lo que vamos a crear un recibo de ventas y aplicarlo a un empleo en particular en este caso, empezando por trabajo para 00 para aplicar a Sam el Guitar Man. Para ello, podemos seleccionar la flecha más arriba arriba, y vamos a ir a los clientes del lado izquierdo y dentro de la sección de clientes, estamos buscando el recibo de venta. Aquí están los recibos de venta. Vamos a seleccionar el recibo de ventas cada vez que estaban haciendo el trabajo y consiguiendo el dinero o algún tipo de pago en el mismo punto en el tiempo. Entonces aquí está el recibo de ventas, y vamos a aprovechar esta información así que vamos a teclear, no Sam el hombre de la guitarra. Pero el trabajo para 002 ahí está, y luego va a tirar hacia arriba y no tira hacia arriba a todo el cliente relacionado con ese trabajo. Pero entonces tenemos el trabajo aquí de 4002 estaban tocando. Ahora el correo electrónico, no
vamos a agregar un correo electrónico. Sería bueno tenerlo si enviáramos esto por correo electrónico, pero no vamos a hacer eso. Podemos enviarlo en otro formato. Vamos a desplazarnos hacia abajo hasta la dirección de facturación, no vamos a agregar nada a la dirección de facturación en este momento. Si fuera algo que estamos vendiendo en términos de inventario, entonces es posible que necesitemos la dirección de facturación para que QuickBooks calcule ese inventario . Pero vamos a estar lidiando con un artículo de servicio y no lidiando con el inventario en. Por lo tanto, no
tenemos que tener algo que calcule el impuesto a las ventas. Entonces la fecha que vamos a decir es, 01 31 a 1 y luego tocaremos el resto de esta información. Por lo que el 31 de enero de 2021 estamos trabajando en el futuro. Ah, el método de pago que vamos a decir es efectivo. Entonces tenemos una forma de pago de efectivo y lo estamos poniendo en los fondos depositados de la ONU, una cuenta que hemos configurado que vamos a acumular el efectivo en o cualquier cosa que
recibamos durante debilitar, digamos, en nuestra tienda como estamos trabajando a través de nuestra tienda, que luego depositaremos y agruparemos en un solo depósito al final de los tiempos, punto. Entonces vamos a tener el tipo de servicio que hemos brindado, que va a ser un servicio no vender una guitarra. En este caso, vendemos guitarras y hacemos servicio de guitarra aquí. Vamos a decir que el servicio parcial va a ser un artículo que ya ha sido configurado. Ya configuramos este artículo. Va a ser servicio de guitarra. Vamos a decir 1 100 dólares. No hay impuesto sobre este artículo. Si seleccionamos aquí abajo el siguiente ítem, entonces tendremos que calcular en términos del sub total, sin impuesto y ese será el monto total. Entonces pensemos en cuál será la entrada del diario o cuál será el efecto en los estados
financieros cuando grabemos esto. Eso será, por
supuesto, que vamos a tener el efectivo subiendo porque esto es un recibos de venta, no una factura. Y por lo tanto no estamos teniendo cuentas por cobrar suban. Estamos recibiendo el pago. Estamos recibiendo efectivo. No obstante, no
va a entrar en la cuenta corriente. Lo vamos a poner en este depósito de fondos de la ONU que va a subir. El otro lado que está subiendo será algún tipo de cuenta de ingresos porque ganamos ingresos haciendo el servicio aquí arriba. Entonces es registro eso y veamos los estados financieros y veamos cómo eso juega cuentas que se verán afectadas. Entonces no lo estoy enviando. Yo sólo lo voy a guardar aquí y luego cerraremos esto. Iremos a los reportes del lado izquierdo, y luego echaremos un vistazo a nuestro balance primero ese balance y seleccionaremos el balance. Vamos a cambiar fechas de 010121201 31 a 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 31 de enero de 2021 correremos ese informe. Nos desplazamos hacia abajo hasta los demás activos corrientes. Vemos que la ONU depositó fondos con los 100 dólares en ella. Si seleccionamos ese rubro que luego vemos a los amigos depositados de la ONU. Aquí tienes tesis. Apunta al hombre de la guitarra. Si seleccionamos ese artículo, entonces
vemos nuestro recibo de ventas que se ha creado. Cerrando esto de nuevo hacia fuera, volviendo al reporte arriba arriba, vuelta a reportar alguna habitación. No vamos a mirar las ganancias y pérdidas y ver el otro lado de esto. Vamos a ir a los informes del lado izquierdo, vamos a escribir en ganancias y pérdidas y, como el informe de ganancias y pérdidas y cambiar las fechas una vez más. 2010121201 31 a 1. Y si ejecutamos ese reporte, entonces
vemos los artículos de servicio para que no tengamos No estamos vendiendo productos aquí. Contamos con el artículo de servicio. Vamos a seleccionar el elemento de servicio, y si nos desplazamos hacia abajo, vemos que $100 que el otro lado va a ONU depositó fondos thes recibo de ventas para mismo el hombre de la guitarra por 00 a seleccionar ese artículo. Después volveremos a nuestro recibo de ventas. Haremos esto una vez más, creando uno más recibos de venta. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Volveremos a subir al artículo más arriba, y vamos a seleccionar dentro de la sección del cliente otro recibo de ventas. Por lo que seleccionará recibo de ventas de él. Y vamos a ingresar otro recibo de ventas para otro trabajo. Este trabajo siendo +3005 por lo que podría escribir +3005 y recoger ese trabajo para las guitarras Jones. Entonces este es el número del puesto. Jones, el cliente. No vamos a estar entrando un correo electrónico. No necesitamos una dirección de facturación porque no vamos a tener ningún impuesto sobre las ventas. Por lo que no va a ser calculando sobre el impuesto sobre las ventas ni necesitará la dirección de facturación para calcular el impuesto sobre las ventas en la fecha. 01 31 a 1 será la fecha que estamos utilizando. Estamos trabajando en el año 2021. Entonces vamos a desplazarse por esto. Recuerden que la otra parte estará yendo a los fondos depositados por la ONU. Y luego vamos a decir que tenemos un servicio parcial va a ser nuestro elemento de servicio ya configurado en el sistema. Tendremos una cantidad de dos, y por lo tanto la tasa 100 a dos de ellos nos dará los 200 dólares sin impuesto a las ventas que tenemos, luego el monto final de los 200 dólares. Recuerda, no
necesitábamos seleccionar hacia abajo solo para estar en el segundo nivel con el fin de
que el cálculo estuviera completo. Entonces veamos qué va a pasar aquí una vez más, qué se hará ya que conseguimos efectivo pero no lo pusimos en la cuenta corriente. En cambio, ponlo en los fondos depositados de la ONU. El otro lado será algún tipo de cuenta de ingresos. Vamos a salvar esto. Nosotros vamos a ellos. Cierra esto y ve a los reportes y echa un vistazo a lo que ha pasado. Vamos a volver a los informes del lado izquierdo, y vamos a escribir en primer balance profundo. Entonces vamos a tener el balance, y vamos a seleccionar el rango para el balance Will, que una vez más será 01012121 31 a 1. Y vamos a ejecutar esos informes. Vamos a bajar a los fondos depositados por la ONU. Ahí hay 300 si seleccionamos esos fondos depositados por la ONU, vemos que $200 monto el otro lado entra en servicio Ingresos. Trabajo de guitarra Jones 3005 Seleccionando cualquier cosa en esa fila, entonces
veremos ese recibo de ventas que hemos configurado. Echemos un vistazo al otro lado de las ganancias y pérdidas cerrando primero esto. Volviendo a los reportes del lado izquierdo. Vamos a ir a las ganancias y pérdidas, Vamos a escribir en ganancias y leyes. Entonces aquí están los informes de ganancias y pérdidas. Vamos a volver a poner el rango de fechas. Ovo 10121201 31 al 1 de enero 1 2021 al 31 de enero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces vemos en los ingresos por servicio o en los ingresos por honorarios que 508 Seleccionando esa cantidad, nos desplazamos hacia abajo, vemos que 200 de nuevo. Aquí está el otro lado de la misma. Después va a los fondos depositados de la ONU y a la cuenta dividida. Tenemos el trabajo 3005 cuatro guitarra Jones. Si seleccionamos ese artículo, entonces volveremos a ver el recibo de venta.
64. 7.80 Generar un informe y exportar a Excel: Hola. En esta presentación generaremos informes que incluyan los informes de pérdidas, balance y transacciones por fecha. Después exporta esos informes a excel dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el guión en línea de QuickBooks, pero palabra estaremos continuando con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a generar estados financieros. Mira lo que tenemos hasta ahora para el mes de operaciones que hemos estado entrando, incluyendo los balances de ganancias perdidas. Mira la conexión entre esos reportes y luego mira un reporte que va a ser realmente importante si queremos ver la actividad a medida que avanzamos. Es realmente bueno ver lo que ha pasado a través de un periodo de tiempo. Y si queremos un gran o comparar cosas que esta lista de transacciones por fecha es un gran reporte a mirar. Entonces veremos eso también. Tiene un reporte en el lado izquierdo, y vamos a seleccionar primero el balance para que en un balance de ciudad y seleccione ese rubro, luego vamos a cambiar el rango de fechas al mes que estamos trabajando en 0101212 un 1 31 a 1 1 de enero 2021 al 31 de enero. Posteriormente, 2021 ejecutará ese informe. Esto es lo que tenemos. Ahora si solo pasamos por esto y solo revisamos unos cuantos rápidamente. Lo hemos visto algunas veces antes, pero queremos mirar sus componentes, compararlo con el otro reporte principal siendo el profeta perdió el reporte tipo de cuenta de resultados y luego echar un vistazo a la transacción ese detalle. Entonces recuerda que los tres componentes principales van a ser el activo y luego los pasivos . Y entonces, por
supuesto, la equidad Sabemos que estamos en límites por activos totales aquí, igualando un total de pasivos y equidad. Esa es nuestra ecuación contable. Activos iguales pasivos más patrimonio neto. Otra forma de poner eso es que el lado del activo representa lo que la empresa posee o ha afirmado. Esto es lo que tiene la empresa, y, por
supuesto, la empresa siendo una empresa, pensando en ella como 1/3 cosa en la entidad simp en y por sí misma, ya sea un único propietario o una corporación, sabemos que siempre que tiene, le debe a alguien alguien que haya reclamado a esos activos en otras palabras ya sea 1/3 de parte en el caso de pasivos o al propietario en el caso del patrimonio. Por lo que el otro lado de la ecuación contable el número inferior aquí los pasivos y el patrimonio representan quién ha reclamado al qué de los activos que posee la empresa. Por lo que este es el balance la única forma en que podemos mirar el balance. Tenga en cuenta que entonces tenemos estas subcategorías dentro del balance. Si fuéramos a minimizar estos dentro de la forma aquí, es bastante bonito que se puedan ver componentes. Por lo que los principales componentes son sólo la ecuación contable, los activos igualan pasivos más el patrimonio neto. Todo lo que hice fue tomar este pequeño triángulo y bajar eso a sus partes minimalistas. Entonces si quiere aquí un estado financiero muy minimalista, podríamos decir esto. Esto es básicamente lo que tiene la empresa. Esto es a lo que se lo deben. Eso es como,
um, escucha, escucha, la más visión general que puedas obtener, entonces, dentro de los activos, tenemos los activos actuales. Esos que van a hacer dentro de un corto periodo de tiempo, incluyendo la cuenta corriente y luego las, um cuentas por cobrar. Lo que se nos debe, que tiene su propia subcategoría dentro de QuickBooks aquí. Entonces tenemos los demás activos corrientes. Aquellas cosas que van a ser convertibles o usadas en un corto periodo de tiempo, generalmente un inventario anual, seguro de
prepago, inversiones a
corto plazo y esta ONU depositó fondos y esencia de forma de cuenta de efectivo un cuenta que podría ser mucho mejor aquí arriba una vez que los agrupemos. Pero esperamos depositar estos en breve, por lo que va a estar bien. Después nos dieron los activos fijos que saldremos por separado porque van a ser ácidos de
más larga vida. Esos son los 98 mil. Todavía no tenemos ninguna depreciación acumulada relacionada con eso. Y entonces tenemos los pasivos rotos entre corriente y largo plazo. Una vez más, los pasivos corrientes aire hacen dentro de un año. Queremos igualar esos hasta el activo corriente, que son cosas que se consumirán dentro de un año para ver si podemos pagar esos
pasivos corrientes con nuestro activo corriente. Por lo que no tenemos nada en cuentas por pagar en este momento. tenemos una tarjeta de visa que es un activo corriente, y luego tenemos otros activos corrientes. Le debemos a la Junta Estatal de Nivelación por el impuesto a las ventas que hemos venido cobrando
impuestos de nómina , pagando eso por procesar nuestra nómina, tanto la parte empleada como patronal. Entonces tenemos la responsabilidad a largo plazo por un préstamo que sacamos. Estamos asumiendo que todo es debido después de un periodo de tiempo de un año, y tal vez tengamos que hacer un ajuste por eso al final de nuestro proceso de ajuste, que hará después del próximo mes. Y luego tenemos la sección de acciones y recuerden que pusimos a cero el
patrimonio de saldo de apertura . No es realmente una cuenta que normalmente se usará. Es más como una cuenta de enchufe que QuickBooks usa al configurar cuentas y no saber dónde poner algo. Si QuickBooks no sabe qué lo puso, podría estar yendo equidad de saldo de apertura. Entonces eso es lo que queremos revisar cualquier cosa en esa área y ajustarla. Tenemos las inversiones de los propietarios. Eso es lo que el propietario puso en términos de dinero del propietario a la empresa,
a diferencia de las ganancias retenidas, siendo las ganancias retenidas monto que se ha acumulado a lo largo del tiempo en términos de ganancias general y después. Y por supuesto, estas no son las ganancias sólo por este periodo de tiempo. Esto incluye son saldos de inicio que ponemos en el lugar. Entonces aunque este es el primer mes de operaciones dentro de QuickBooks, no necesariamente
es el primer mes de operaciones para el negocio. Nosotros montamos el negocio y pusimos en saldos de apertura y claramente teníamos transacciones antes de este tiempo contribuyendo a las ganancias retenidas. Entonces tenemos la nota de Ingresos Netos. Esto es algo que no suele estar en el balance, pero QuickBooks lo pone ahí porque nos ayuda a relacionarnos con lo que estamos
viendo aquí y con el estado de pérdidas y ganancias. Entonces eso significa que el patrimonio total, lo que se debe al propietario es de 1 44 1 74 y eso representa las inversiones del propietario y luego las ganancias del propietario, que relacionan estos dos. Y esto en realidad es una pérdida neta, pesar de que dice ingreso neto, porque es un negativo y perdimos dinero. Entonces eso va a ser una recapitulación del balance del mes. Vamos a seguir adelante e imprimir este reporte y exportado, debo decir, para sobresalir a alguien exportar y exportar dos excel. Aquí está. Voy a abrir eso y ver qué tenemos aquí Es. Habilité la edición, y tenemos el informe. Se ve bien en el formateo. El avance de impresión parece que va a imprimir, seleccione vista previa de impresión aquí abajo diseño de impresión. Y parece que imprime como nos gustaría a todos en una página de ahí. Tiene dos páginas de largo. Podríamos hacerlo encajar en una página, pero me preocupa más cuando tiene más de una página de ancho. Entonces lo voy a mantener así por ahora. Y sólo tienes que seguir adelante y guardar esto. Entonces vamos a decir archivo, guardar como navegar a donde lo queremos en la computadora. Una vez que encontramos la ubicación, podríamos cambiar el nombre. Voy a seguir adelante y sólo mantener el nombre en el defecto, que es el nombre del negocio y luego el balance y guardar esa información. Vamos a cerrar esto, luego volver a nuestros reportes. Queremos seleccionar otro reporte ahora el del profeta en las leyes. Ahora, al seleccionar las ganancias y pérdidas, sabemos que están vinculadas porque este 6000 a 21 debe estar en las ganancias y pérdidas. Recuerda, sin embargo, al hacer esto, tenemos que asegurarnos de que tenemos este el tiempo,
punto correcto . Entonces cuando hacemos el balance, típicamente es un punto en el tiempo, no un periodo de tiempo. Pero cuando ponemos aquí en la cuenta de resultados, estamos seleccionando algo que tiene un periodo de tiempo de inicio y fin. No es algo así como dinero en efectivo, que es justo lo que es. En un determinado momento del tiempo. Esta debe ser la renta neta por un mes o un año. Entonces cuando comparas esto con las ganancias y pérdidas, tenemos que asegurarnos de que estamos viendo el mismo periodo de tiempo en este caso, el mes de enero de 2021. Entonces ahora volvamos a los reportes del lado izquierdo, vamos a seleccionar nuestra cuenta de pérdidas o de resultados. Los informes mecanografiados escribirán en ganancias y pérdidas y seleccionarán ganancias y pérdidas. Vamos a cambiar las fechas 201012121 31 al 1 de enero 1 2021 al 31 de enero 2021 Ejecutando ese reporte. Tenemos entonces esta información. Vamos a recapitular esto real rapido Observamos que el número de la línea de fondo es que 62 a 1 93 Eso es lo que encontramos en el balance. Por lo que están conectados. Están relacionados. Esto formará parte de la sección de equidad. Esto es realmente detalle sobre la sección de equidad sobre las ganancias a lo largo del tiempo o, en este caso, la pérdida a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué? Tenemos los primeros años, tenemos las ventas de productos, estos artículos de inventario aéreo que vendimos a diferencia de artículos de servicio que vendimos, y los dividimos en dos cuentas separadas. Ese va a ser nuestro ingreso total, a veces llamado ingresos. Lo vamos a llamar ingreso. Lo mismo. Costo de la mercancía vendida. Ese es el costo del inventario que tuvimos que consumir para generar ingresos que están conectados
principalmente a este ingreso. Aparecen lo que los ingresos relacionados con la venta de inventario. Este número es tan importante como gasto que típicamente lo rompemos en su propia zona. Cuando vendemos costo de inventario para que nos vendan, es enormemente importante si no tenemos inventario, costo de mercancía vendida no está ahí, por lo que esto nos dará una subcategoría de ingresos totales menos costos de bienes vendidos nos da la beneficio bruto. Esa es nuestra ganancia antes que todos los demás gastos. Y entonces tenemos todos sus gastos. Nómina de oficina en teléfonos. Las utilidades notan que cuando configuramos estos, pongo el gasto de nómina en algunas de estas y ningún gasto en algunas de las otras, como las utilidades. Es posible que desee estandarizar eso y tener un gasto en su fue en todas las cuentas o ninguna de las cuentas. Algunas cuentas, solo típicamente
rodan de la lengua como gasto de nómina. Y posiblemente se quiera poner gasto en la escritura en contraposición a pasivos de nómina, que estarían en el balance. Um, a
algunas personas les gustaría ser consistentes, tener que pasar por todo el camino, como gasto de utilidades para tenerlo todo el camino a través. Por lo que tal vez quieras pensar en eso. Eso es realmente sólo algo que entra en los contadores, preferencias y eso. Algunas personas siempre querrán tener un gasto que algunas personas nunca querrán tener un gasto. Y algunas personas podrían poner en el sistema como,
bueno, bueno, si las utilidades son las utilidades Onley y es el gasto de la utilidad, lo que significa que no hay utilidades prepagadas o que no hay responsabilidad por utilidades o utilidades por pagar, entonces no es muy confuso. Es sólo un gasto. Y no necesito uno ni en contraposición al gasto de nómina, que también tiene cuentas de pasivo de nómina. Entonces si solo ponemos nómina, podría ser confuso. Entonces piensa. Uh, hay mucha flexibilidad en las ganancias y pérdidas en cuanto a cómo vas a agrupar estas cosas. Entonces tenemos aquí los gastos totales, y luego tenemos el beneficio bruto menos el resto de los gastos en este caso, dándonos una pérdida no infrecuente para el primer mes de operación o para un negocio bastante nuevo . Entonces habremos perdido año que entonces formaba parte del balance. Vamos a seguir adelante y luego imprimir esto, así se exportan. Vamos a exportar esto una vez más. Por lo que vamos a seleccionar exportaciones y exportar dos excel cuando se cierre, habilitará la edición. Y ahí está. Eso es todo lo que parece. Encaja en una sola página, Así que sólo vamos a seguir adelante y guardar esta información. Entonces vamos a ir a la hora de archivo que vamos a ir a ahorrar ya que vamos a ir a navegar a la computadora donde nos gustaría guardarla. Y entonces podríamos cambiar el nombre. Voy a mantener el nombre que tenemos aquí, que es el nombre del negocio hacia adelante por las pérdidas y ganancias y guardar los registros. Esa va a ser la pérdida de ganancias. Vamos a cerrar esto de nuevo. Esos son dos informes principales de estados financieros que vemos vamos a apagado el tiempo de su ir a reportes y ahora vamos a ver el reporte. Ese es realmente un buen informe detallado, y esa va a ser la lista transaccional por fecha. Entonces para llegar a ese reporte, vamos a pasar a los reportes de la izquierda. También tenga en cuenta, sin embargo, antes de hacer eso que la Contabilidad General también es un lugar realmente bueno para ir. Y eso es algo con lo que trabajamos mucho en nuestros cursos de contabilidad normal. Si estamos tomando cursos de contabilidad y realmente podríamos conseguir podríamos ejecutar un libro mayor y conseguir todo el libro mayor general para todos los informes, que a menudo se pide en términos de auditoría. Ah, pero el detalle de la transacción, si seleccionamos en estos artículos, nos
dará algo parecido a que se llama una transacción importante QuickBooks. Esta, en esencia, es la actividad G L, el libro mayor general para cada cuenta. Entonces si queríamos pasar por el Geo individualmente por cuenta, podemos hacer eso y pasar a estas cuentas. Si queremos ver todas las transacciones que han ocurrido a lo largo de un periodo de tiempo a lo largo de cualquier cuenta, es entonces cuando la lista de detalles de transacción por fecha será de ayuda. Entonces hagámoslo. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Vamos a escribir aquí la lista de transacciones por fecha. Entonces aquí está, la lista de transacciones por fecha. Esa es la que queremos. Entonces seleccionaremos eso, y luego cambiaremos las fechas del 010121201 31 al 1 de enero del 2021 al 31 de enero 2021 se ejecutará ese reporte. Y aquí está ese informe. Por lo que tenemos las fechas del lado izquierdo. Vamos a tener los tipos de transacciones, y esto es lo genial de este reporte. Nos da todas las transacciones que tenemos geniales por echar un vistazo a lo que ha pasado a lo largo un mes. También, genial si estamos comparando lo que le hemos hecho a otra persona, como en la calificación. Entonces esta es una buena. Si estamos haciendo este problema por trabajar a través de este problema, si nuestro balance y nuestra pérdida de ganancias no se han atado exactamente a lo que deberían, entonces echa un vistazo a este reporte marcando empate todo de aquí a allá. Lo que tengo para que tengas. Y esa debería ser la diferencia. Ahora si algo está en este reporte, si algo está en este reporte y no en tu reporte y estás revisando trabajo en el mismo problema, posiblemente sea un tema de fecha, lo que
significa que es muy posible que no puso todo ahí dentro a partir de 2021. Por lo que acaba de cambiar esta fecha de inicio a la fecha de corrientes o antes de la fecha actual. Y luego vuelve a ejecutar este reporte y a ver si ves algún valor atípicos. A ver si ves alguna fecha. Haré eso ahora mismo ahorraré ejecutar este reporte y solo diremos,
uh, uh, el año en curso es 2000. Digamos 16 solo para retroceder en el tiempo y ver si solo pusimos una fecha que estuviera fuera de quicio entonces si pasamos por aquí, podríamos ver eso. De acuerdo, vemos detalle para 2000 a 20 y corrimos el reporte para 2021. Y eso tiene sentido porque 2020 habíamos ingresado datos antes del mes en el que iniciamos operaciones. Hicimos eso Ah, en la última sección y ejecutamos un reporte detallado para eso. Y luego tenemos el 2021. Entonces eso se ve bien. Y no hay nada más que eso aquí. Si hay algo más que eso, dices que esta fue la fecha equivocada. Los estados ahí dentro a partir de ah distancia fecha anterior. Tiene que cambiarse. Podrías seleccionarlo. Digamos, si este artículo mira en una fecha aleatoria, podríamos seleccionarlo y luego cambiar la fecha. Se quiere tener mucho cuidado a la hora de cambiar las fechas y practicar. No obstante, porque realmente podría desechar tus saldos iniciales y tus reportes por un
mes Mes . Pero QuickBooks te da la capacidad de hacer eso. Y si haces ah, cualquier fecha barata cambiando con cuidado, es posible que eso pudiera ser muy útil. Pero tampoco es la mejor manera de lidiar con el rastro de auditoría en un negocio normal también. En realidad deberías hacer otra entrada de diario que arregle eso Así puedes ver ese error y ver esa corrección desde un auto trail. Entonces vamos a cerrar eso atrás. Entonces así podemos arreglar esto,
sin embargo, sin embargo, cuando pasemos por aquí, así que voy a cambiarle la espalda. Voy a ir del 0101 al 1. nadie. No. 1 2021 Ahora, vamos a seguir adelante y ejecutar este reporte una vez más y tendremos nuestras fechas de vuelta. Teoh, 1
de enero de 2021 hasta el 31. Ahora esto tendrá la fecha. Va a tener una transacción, ese tipo, lo cual es realmente importante. Eso nos dirá si se trata de una entrada de diario, un cheque o depósito. Entonces esta es información realmente útil a la hora de revisar estas cosas, entonces tendremos el número de la publicación el nombre si hay uno. El memo descripción, si tenemos una, tendrá la cuenta y la cuenta dividida las dos cuentas que serán impactadas por la transacción y luego tendremos los montos. Ahora es posible que las cantidades estén desactualizadas estaban en orden por las fechas de aquí. Pero es posible si están en las mismas fechas para que las cantidades estén fuera de servicio. Lo que quieres hacer es revisar todo lo que t acaba de tomar. Átalo. Sólo tienes que comprobarlo aquí y luego comprobarlo en tu reporte. Simplemente átalo todo si todo aquí coincide con lo que tienes y los saldos iniciales de
Principiante estaban bien. Significa que tenemos los mismos saldos iniciales al final de la primera sección cuando ingresamos los saldos del bikini. Entonces esto tiene trabajo del dedo del pie. Básicamente tiene que empatar. Entonces si revisamos todo lo oferta, solo pasa por todo esto. Si hemos estado trabajando por el problema y solo revisa todos estos desde este reporte a tu reporte y ve que están todos ahí, y si no están todos ahí, podemos agregarlos. O asegúrate de consultar las fechas antes de añadirlas y realizar los ajustes de fecha
que deban realizarse. Una vez que hagamos eso, entonces que dos informes deban empatar. Deberíamos poder ir a ambos informes y atarlos. Ellos quieren pasar por todo esto y simplemente revisar básicamente estos números de este reporte a tu reporte. Y así vamos a pasar por todo ese asunto. Y entonces también podrías revisar estos artículos por aquí en términos del tipo de transacción y asegurarte de que tengas todos los tipos de transacción que están aquí por fecha, pasando por cada fecha, comprobando que tienes el mismo tipos de transacción y cada una de las fechas. Y si ese es el caso y las cantidades están igualando, entonces deberíamos estar bien. Y todo debe empatar tu balance y tu cuenta de resultados debe empatar. Entonces sigamos adelante e imprimimos este reporte y exportamos a excel. Entonces para hacer eso, vamos a subir arriba. Vamos a ir al Exportar dos Excel. Aquí está nuestro informe. Voy a cerrar. Esto permitirá la edición. Ahora bien, este típicamente no siempre cabrá en una página. A ver si lo hace aquí. Voy a ir a esta segunda pestaña, que es el diseño de página y ver si cabe en una página y no lo hace si volvemos a la primera pestaña, normal. Entonces suele poner esta pequeña línea punteada en donde estarán los frenos. Tampoco lo es. No podemos ver todos los números aquí por lo que podríamos hacer esto más grande. Puedo poner a mi Chris justo entre la J y la K, hacer que sea un poco más grande para que podamos ver esos artículos. Entonces podemos pasar y tratar de formatear esta información. Entonces lo primero podríamos ir del dedo del pie paisaje en lugar de retrato. Entonces para hacer eso, iremos al diseño de página. Iremos a la página, configuraremos la orientación, seleccionaremos el paisaje de orientación para que podamos tener eso. Eso nos ayudará sólo un poco. Y lo siguiente que podemos hacer es empezar a ajustar las columnas o tal vez eliminar columnas que no
son necesarias. Podríamos querer pasar por ese proceso y columnas de élite. Es un poco difícil eliminar a Collins porque fusionaron estas células superiores, decir, en lugar de tener un montón de células, un B, C. D. Todo
es uno. Todo esto es uno, así que eso lo hace un poco más difícil. Teoh borra las ventas a veces, pero voy a seguir adelante y hacer lo siguiente que podríamos hacer, que es ir a los archivos y ir a la impresión y dentro de las opciones de impresión. Tenemos la opción de escalado en la parte inferior aquí. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo veas porque hay un desplegable. Si vas a la opción de escalado, lo que queremos es encajar no realmente en una página, porque no me importa si es de dos páginas. Me importa si es de dos páginas de ancho y así lo que queremos a su ajuste. Todas las columnas a una página de ancho, todas las columnas a una página. Por lo que seleccionaremos este ítem, y eso lo obligará a trabajar con el dedo del pie. Eso pondrá todas las columnas en una sola página. Sucede que todavía tiene una página de larga también aquí, pero eso es sólo por coincidencia. Esa pregunta esa cosa que queremos haber pasado es no tener un corte aquí y otra página. Yo estoy bien si hubiera un corte aquí en otra página, pero no si hay un corte aquí y otra página, porque eso lo hace eso que lo hace desordenado. Entonces ahora todo está en una sola página. Tenemos tipo de fuerza que usted quiere hacer eso como último recurso. Si y si hay alguna otra forma podríamos eliminar columnas o algo por el estilo,
eso sería mejor, porque no cambia el tamaño del texto, sobre todo si tienes múltiples informes que vas a estar imprimiendo. Entonces vas a tener informes con todos estos tamaños de texto diferentes en ellos si tienes que
usar esa función y prefieres ah, solo las columnas y demás para que funcione en lugar de ajustar el tamaño del fuente. Pero si sabes a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces vamos a seguir adelante y decir eso. Entonces vamos a ir a archivar tam, y vamos a decir guardar como. Y luego vamos a ir a navegar y localizar donde queremos poner eso en la computadora. Una vez que
encontremos la ubicación, podríamos cambiar el nombre una vez más, pero va a mantener el nombre predeterminado y guardar esa información. Por lo que esos iban a ser los principales reportes que volveremos a tener. Esto reporta realmente el que quieres echar un vistazo. Hay algún problema con el balance de la pérdida de ganancias. Este es el único checkoff. Comprueba todo lo que hay ahí. Entra en él y taladra en él para cualquier problema. Consulta los rangos de fechas en él. Una vez que esto esté configurado correctamente, entonces todo debería estar trabajando en las ganancias y pérdidas así como en el balance.
65. 8.05 hacer pagos de préstamos: Hola. En esta presentación, vamos a registrar un pago de préstamo, incluyendo el interés y la porción principal dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar ingresando pagos de intereses por escrito un cheque para pagos de intereses. Antes de hacer eso. Es bueno echar un vistazo al préstamo real en el balance y ver para qué se hacen estos pagos. Después echaremos un vistazo rápido a una tabla de amortización, cómo se armó y cómo determinará cómo realizamos nuestros pagos. Entonces primero vamos a ir a reportes del lado izquierdo. Entraremos a los balances. Voy a escribir en balance aquí. Estamos buscando el informe del balance, y luego vamos a cambiar la fecha al mes en el que estamos trabajando. Voy a decir 010121201 31 al 1 de enero 1 2021 al 31 de enero 2021. En realidad vamos a estar trabajando el siguiente mes, febrero aquí. Pero aquí es donde terminamos, así que vamos a ejecutar ese reporte. Y luego si nos desplazamos hacia abajo, estamos buscando la responsabilidad. Entonces tú eres el activo, tus pasivos que tenemos, Entonces este 72 pago de préstamo. Ah, aquí. Por lo que este monto del préstamo, este es el monto con el que estaremos trabajando. Entonces si hacemos click en esa cantidad, entonces empezó a partir de los 22. El saldo original que hemos puesto en su lugar, y luego tuvimos otros 50 mil. Entonces vamos a tener este préstamo de 72 mil dólares. Los términos de solo podrían ser, ah, muy diferentes. Podríamos cambiar de préstamo a préstamo. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con, como, un pago de auto o posiblemente un pago de hipoteca donde pagamos una parte del principal y intereses según va el solitario. Es posible que tengamos un préstamo que solo pagamos el interés y el principal al final de solos, o solo pagamos intereses como va el solitario, y luego le pagamos todo el principio al final. Vamos a ver este préstamo como si estuviéramos pagando una parte de los intereses y el principal. El otro tema con un préstamo suele ser veces cuando obtenemos los términos del préstamo. Nos dirán cuál será el pago pero y cuál será la tasa de interés, pero no la asignación entre interés y principal. Y eso va a ser algo que es un problema, porque cambia a lo largo de la vida del préstamo. Por lo que no sabemos cuánto destinar a intereses en principio a menos que tengamos un horario de
amortización, algo que no siempre nos da al punto del préstamo. Por lo tanto, si estamos registrando el préstamo y no tenemos eso, entonces podemos. O necesitamos hacer eso o podemos hacer un arreglo con nuestro c p, una firma y nuestro contador para ajustar los montos del préstamo al final del periodo de tiempo. Entonces vamos a pasar por los dos métodos para hacer eso. En primer lugar, vamos a pasar por el método de hacer un horario de amortización y luego registrar correctamente el interés en los principales a medida que avanzamos. El otro método que podrías hacer es simplemente decir lo que sean los pagos del préstamo. ¿ Vas a escribir un cheque y escribirlo a este préstamo cantidad a pagar? Sabiendo que estás exagerando la cantidad por la que esto va a ir bajando y luego díselo tu c p A. A partir de finales de año, cuando hagas tus impuestos o posiblemente mensualmente para hacer un ajuste. Para eso, digamos que registro todos mis pagos a esta cuenta, sé que hay una parte de interés de la misma. Ni siquiera me voy a preocupar porque no vale mi tiempo. Yo quisiera pagarles para que lo hagan y ajustados a fin de año y y luego esperemos, puedan entrar ahí y hacer ese tipo de ajustes a fin de año. Por lo que cualquiera de los métodos funciona. Vamos a ir con el horario de amortización y ver cómo funciona este pago del préstamo. Entonces aquí tienes una hoja de Excel, y solo haremos un cálculo rápido. Préstamo típico aprendido tendrá la cantidad 72,000 el número de meses o periodos. En este caso, estamos pagando mensualmente. Entonces 60 meses o cinco años, así cinco años pagando mensualmente, las tarifas van a ser del 5% y luego el monto de pago que normalmente te darán pero bien calculado aquí porque es si tenemos todo lo demás, entonces podemos calcular la última pieza, el último componente en este caso, el monto del pago, por lo que lo haremos con Excel, y luego partiremos el interés y la porción principal por pago. Vea cómo cambian esos a medida que pasamos por el proceso de préstamo. Por lo que la fórmula para esto en excel para calcular el pago es igual a pago P m t. pago. Y luego sólo pasamos por esta pequeña casilla de verificación para resolver esto. Entonces conseguimos la tasa, el número de pagos y el valor presente. Ahora hay un poco más fácil de un método que podemos usar QuickBooks. Es decir, Excel tiene aquí arriba, y eso estaría en las fórmulas. Y si elegimos fórmula que queremos buscar un cálculo para el pago y
buscar eso, entonces normalmente encontrará ese cálculo de pago. Entonces cuando busqué eso, tenemos estos artículos aquí abajo. Aquí están los rendimientos del valor razonable, el valor futuro o el valor futuro. Eso no es lo que queremos. Nosotros queremos. En realidad, éste, te dará la pequeña descripción aquí abajo, calcula ese pago de un préstamo basado en pagos constantes y ah, y una tasa de interés constante. Y te dará un poco más de un detalle en cuanto a una caja que te ayudará a darte la descripción. Por lo que te daremos la descripción aquí abajo, necesitamos la tarifa. El tipo es la tasa de interés por periodo. Entonces vamos a tomar esa cosa del 5% complicada es que cada vez que solo te da una tarifa, eso es por un año, y lo estamos haciendo todos los meses. Por lo que necesitamos tomar esa tasa y divididos por 12. Entonces esa es la cosa más complicada de este número de cálculo. Este va a ser el número total de pagos. El número de pagos va a ser de 60. Y luego vamos a decir que tenemos el valor presente es el valor actual
monto total que vale una serie de pagos futuros. Vamos a decir que ese va a ser el monto del préstamo, los 72 mil de aquí. Y luego si calculamos que ahora nos da nuestra montaña, básicamente
vamos a verificar que a medida que pasemos por la mesa aquí porque eso no nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Eso es justo para lo que escribimos ese cheque. Pero hay dos cuentas. Tenemos que romper eso a un interés a la reducción de principio. También podría ser bueno que si queremos que este sea un número positivo en lugar de un
número negativo por solo hacer doble clic en esto y un poco antes o después del signo igual, sólo
vamos a poner un negativo. Y eso va a, en esencia, tomar todo esto en Multiplícalo veces negativo uno. Y diremos:
OK, OK, una vez después del signo igual. Negativo. Y ahí tenemos eso. Muy bien, así que ese va a ser nuestro pago. Entonces dentro de nuestra tabla excel ahora, vamos a tener el número de pagos aquí monto de pago, que siempre va a ser esto, así que eso es una constante. Sabemos lo que va a ser. El interés en principio cambiará el monto principal antes de esto es de 72 mil. Después del primer pago, va a ser algo menos así que van a haber 60 pagos. Sólo voy a decir que esto es igual a esta cantidad aquí, y cada pago que hagamos entonces será igual a esa misma cantidad. Por lo que el monto del pago siempre será el mismo. Eso se acaba de dar los términos de los pagos. Acabo de copiar eso a la baja, luego el cálculo de intereses para
el primer mes, el interés sería de 72 mil veces 0.5 Eso sería por un año, aunque 5% de 72 principales divididos por 12 porque estamos haciendo sus 300 mensuales. Entonces vamos a decir que esto es igual a 72 mil veces, 5% dividido por 12. Eso nos da los 300. Por lo que de este 3 1059 300 es interés. Por lo tanto, el resto es principio. Por lo que el principal entonces igualará este monto del pago menos los intereses que nos
darán la reducción principal. Aquí está el principio antes y ahí está la reducción principal. Entonces vamos a decir que esto equivale a los 72 mil menos la reducción principal. Entonces una vez que registramos nuestro pago, entonces si tenemos esta tabla de amortización, sabemos que vamos a hacer un pago. Escribe un cheque para eso. Vamos a aplicar 300 a intereses y 1059 2 principales, dejándonos en el balance con el saldo de 70,009. 41 de esos 72 mil. El segundo mes va a ser un poco diferente. Entonces volveremos a hacer este cálculo. Vamos a decir ahora sólo tenemos 9 70,041 El principio se ha reducido por tiempos 5% 50.55% nos da intereses por un año. Pero sólo queremos un mes, así que dividiremos por 12. Eso nos da el a 95.5. Estamos dando vueltas cuando hacemos ese cálculo aquí al dólar más cercano. Entonces vamos a decir que es igual a esta cantidad veces 5% dividido por 12. Por lo que nota el monto del interés baja un poco, pero el pago es el mismo. Por lo tanto, la reducción en principio es el monto del pago. Eso es lo mismo menos dos porción de interés reducido, lo que significa que la reducción en principio también baja un poco. Entonces ahora aquí está el principal anterior 9 70,041 menos esta cantidad. Y eso nos da nuestro nuevo director. Entonces haremos esto una vez más. Y luego qué? No vamos a hacer eso 60 veces. No te preocupes. Entonces vamos a esto una vez más. No voy a hacer la calculadora. Sólo lo voy a poner en la fórmula aquí. Estamos tomando esta cantidad los nuevos tiempos principales, el 5% que sería por un año dividido por 12 para llegar allí por un mes. Entonces tenemos el Esa es la porción de interés. El principio, entonces va a ser una reducción principal. Va a ser el monto del pago menos la porción de intereses dándonos la reducción en principio. El monto principio entonces, va a ser el 69 uh, 8 78 antes de esto, menos la reducción en principio. Ahora, lo que nos gustaría hacer es simplemente copiar esto todo el camino hacia abajo. Entonces vamos a probar eso. Voy a copiarlo una vez, ver si hace lo que queríamos hacer y luego, uh, copiarlo otra vez. Voy a copiar esto hacia abajo y esto se ve fuera de quicio. Por supuesto. Veamos por qué hacemos doble clic en esto. Y recogió esta cantidad como queríamos saber cuál era este número recogiendo esa cantidad y lo movió hacia abajo tal y como queremos. Pero también movió esta cantidad hacia abajo y no queremos que eso suceda. Queremos mantenerlo en el 5%. Entonces eso es lo que se estropeó. Esto parece correcto. Aún así, todo lo demás parece realmente correcto. Entonces lo que queremos hacer sigue siendo el por lo que voy a borrar esto. Queremos contar las cosas que no mueven esta celda hacia abajo. Al bajar, podrías mover esta celda hacia abajo. Eso es lo que quieres hacer. Eso está bien. No muevas esta celda hacia abajo. ¿ Cómo se hace eso? Se utiliza una referencia absoluta. Entonces vamos a ir por aquí y vamos a hacer una referencia absoluta poniendo un
signo de dólar . Voy a hacer una referencia absoluta completa, incluso sabemos que no necesitamos. Necesitamos una referencia mixta, pero sólo voy a hacer todo el asunto. Y los signos del dólar sólo significan Eso es igual que el código para celular diciendo, No muevas esto. Entonces, cuando lo copiemos, solo mantén la celda exactamente donde está, y eso es lo que tendremos. Y luego una vez que lo copiemos, haría una celda a la vez en doble comprobarlo. Eso parece correcto. Eso parece correcto. Eso parece correcto. Entonces, por tanto, solo
voy a copiar esto todo el camino hacia abajo. Se va a auto llenarlo. Auto lo impulsa hacia abajo. Autos conduciendo hacia abajo a los 60 pagos y Dr Lleno de los cálculos, y termina en cero Así que el hecho de que termine en cero significa que lo que parece hicimos esto correctamente. Y mira qué pasa con los pagos de intereses a medida que avanzamos, la porción de intereses va bajando mucho, y la cantidad que se va a destinar a la reducción de principio sube mucho hasta que sea casi una cantidad completa en el último pago. Entonces es por eso que por eso necesitamos hacer esto para poder descifrar un pago. Entonces vamos a escribir un cheque ahora para el primer pago, que va a ser este artículo. Entonces aquí está nuestro primer pago que vamos a hacer. Vamos a lograrlo por esta cantidad de dólares. Esta será la cantidad que vamos a destinar a intereses esto. El monto que destinamos a principio. Ahora, QuickBooks en línea generalmente no nos da la función split en la cuenta de registro, por lo que realmente no somos capaces de poner esto en el registro. Vamos a tener que escribir el cheque, hacer la función de cheques para poder escribir esto. Entonces echémosle un vistazo. Entonces para escribir este cheque, vamos a subir arriba al icono pequeño más arriba, y vamos a ir a la sección de vendedores que es donde estarán los cheques. Vamos a escribir un cheque. Entonces le vamos a escribir el cheque. Vamos a decir que es Chase que nos van a reportar esto a Es un banco y
vamos a decir tab y va a ser la cuenta corriente. Eso es correcto. Lo vamos a ejecutar desde la cuenta de cheques. Vamos a mantener eso como la dirección. Vamos a decir que la fecha va a ser 0201 21. Este es el segundo mes de operaciones que estamos iniciando aquí. Vamos a decir que el número de cheques debe seguir siendo el mismo. Por lo que vamos a mantener el número de cheques para esta ocasión. Vamos a seguir tabulando por aquí. No vamos a imprimirlo, y por lo tanto tenemos las cuentas ahora, así que recuerda lo que está haciendo esto. Estamos haciendo un pago de préstamo por lo que la única porción va a ser el principal del préstamo va a bajar. El monto del préstamo a pagar va a bajar. Y pero no va a ser por los montos completos de miembro la cantidad entera que estaban escribiendo el cheque para sus 3 1059 El monto del préstamo va a salir a la baja en 1000 a 59. La otra parte, entonces vamos a decir que no es otra cuenta. Va a ser intereses,
gastos, gastos por intereses. Y podría tener que configurar la cuenta de gastos por intereses. Va a ser un tipo de cuenta de gastos, y va a ser un tipo de cuenta de gastos por intereses. Entonces si no tienes configurado el gasto por intereses, necesitamos que Teoh configure eso. Va a ser un gasto, y van a ser una subcategoría para el gasto por intereses. Y entonces el gasto por intereses va a ser por 300. Y eso nos dará nuestro total entonces del cheque de 3 1059 que estamos buscando. Entonces vamos a seguir adelante y guardar y nuevo para esta transacción y vamos a ver si hace lo
que creemos que debería. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver al balance, así que voy a volver al balance arriba o ir al balance de informes balance, y luego vamos a cambiar las fechas y voy a hacer las fechas para el nuevo mes de operación. Entonces si me voy a quedar el primero de enero y luego vamos a pasar por el de febrero voy
a decir 02 28 y 21 y ejecutar ese reporte. Por lo que de enero a febrero es el informe que necesitamos. Y si nos desplazamos hacia abajo a través de esta información, entonces que tienen en la cuenta corriente este ítem, seleccionamos el ítem de la cuenta corriente y nos desplazamos hacia abajo. Tenemos el cheque cantidad T 3 1059 Si seleccionamos esa cantidad, entonces vemos nuestro cheque aquí. Por lo que el cheque 1012 aquí es nuestra cantidad. Cerrando esto de nuevo y volviendo a nuestro informe. Entonces vamos a bajar a Teoh el monto del préstamo. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo al préstamo y aquí está nuestro préstamo 70,009. 41. Si vamos a nuestra tabla de amortización, entonces deberíamos tener la misma cantidad en la amortización. 70,009. 41. Qué queda después de hacer el pago. Entonces eso parece correcto. Y luego vamos a ir a la declaración de pérdidas y ganancias yendo a los informes. Bueno, tipo de ganancias y pérdidas. Entonces es un tipo de ganancias y pérdidas en las fechas de y solo podríamos hacer el segundo mes así que 201 21 Teoh también. Ah, 28 21 7 El mes de febrero de 2021 el año en que estamos trabajando. Ejecuta ese reporte. Y si nos desplazamos hacia abajo, todo lo que tenemos entonces es este pago de intereses los 300 seleccionando ese artículo ahí es nuestro
pago de intereses . Entonces por supuesto, si volvemos al resumen del informe, entonces eso va a ser una disminución a la renta neta. Y esa es la única actividad que tenemos en este momento. Ahora, vamos a hacer esto una vez más. En esencia, sólo
vamos a decir que vamos a hacer otro pago a partir de fin de mes. Por lo que hicimos un pago para comenzar el mes. Vamos a hacer otro pago al final, Así que hemos hecho este. Ahora estamos trabajando en este pago, y va a ser un poco diferente. Entonces vamos a hacer esto a finales del mes del 28 de febrero mismos montos. Pero ahora el interés será este, y la principal reducción será que dejarnos con un principio de eso. Entonces grabemos el segundo cheque. Entonces vamos a volver a nuestro sistema aquí. Vamos a subir arriba al plus, y vamos a ir con los vendedores a comprobar, y vamos a escribir otro cheque. También para perseguir cuenta corriente. Va a ser la fecha va a ser 02 28 a 1. Va a ser eso para el número de cheques desplazándose por esto. Vemos la nota de pago del préstamo Lo que hizo aquí es que memorizó el último cheque que escribimos. Y es tentador sólo decir mantener estos números y típicamente, muchas veces eso se va a corregir una característica realmente genial que QuickBooks hace esto. Pero en este caso, tenemos una diferencia entre la asignación. Esto es lo que se asignó la última vez a principio. Ahora es un poco más. Es 1063 la porción de interés entonces va a ser a 96. Todo lo demás que somos sigue igual. Misma cantidad aparecen de 3 1059 yendo a la baja en términos de la cuenta corriente. Pero la asignación a las otras cuentas siendo ah poco diferente a la
reducción del pago del préstamo y el gasto por intereses. Entonces grabemos esto y veamos qué pasa en lo financiero. Entonces vamos a ahorrar y nuevo aquí. Vamos a cerrar esto, y luego vamos a ir Teoh a los reportes una vez más y mirar el balance. Entonces vamos a decir balance y vamos a ejecutar este reporte a partir de seo 20121202 28 a 1 . Y pongamos ese informe. Iban a ir arriba a la cuenta de cheques, y ya veremos ese segundo cheque. Entonces la misma cantidad. Pero va a ser diferente en la naturaleza. Entonces si entramos en ese cheque, va a ser un poco diferente en cuanto a esta asignación, así que vamos a cerrar eso. Entonces tenemos dos cheques para el mes de febrero. Por el momento, vamos a volver a nuestro resumen a nuestro balance, desplazarnos hacia abajo hasta la sección de responsabilidad. Estamos buscando eso. Ah, préstamo de
lote por pagar. Tenemos 69 8 78 Esa cantidad coincide aquí 69 8 78 en nuestra tabla de amortización. Entonces eso se ve bien. Y luego si hacemos click en esa cantidad, vemos el detalle y es un poco diferente. Por lo que tenga en cuenta la primera comprobación fue una reducción de 1059. El segundo es un poco más grande de una reducción de deuda porque menos de ella fue al gasto
por intereses y mawr a la reducción de principio. Entonces aquí está el cheque para ropa que retrocede. Vamos a volver a los reportes y vamos a ir a Teoh las ganancias y pérdidas. Y vamos a cambiar las fechas de O a un 1 a 1 Teoh 2 28 a 1 y ejecutar ese reporte. Y luego vemos el gasto por intereses una vez más reduciendo el ingreso neto dedo del pie una pérdida. En este momento, por favor haga clic en él. Se pagó la misma cantidad, pero la asignación de gastos por intereses va a ser un poco diferente ahora. Por supuesto, lo
hicimos con el fin de mostrar los dos pagos en un mes. Escribimos uno al principio, uno del final. Entonces de la actividad del reporte, aquí va a
haber un poco diferente porque saltamos hacia adelante en el mes y ahora vamos a grabar algo o actividad. Eso va a pasar a lo largo del mes de febrero
66. Depósito de inversión de plazo 8.10: aunque en esta presentación, vamos a registrar el depósito relacionado con una inversión a corto plazo que ha vencido dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Vamos a seguir con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a decir que tenemos un depósito que se va a hacer en nuestra cuenta bancaria cuatro , y las inversiones que lo hemos hecho se han convertido. ¿ Quieres conocer mejor lo que está pasando ahí? Echemos un vistazo a nuestros estados financieros, el balance en este caso, y veamos de qué estamos hablando. Vamos a ir los reportes aquí abajo del lado izquierdo. Entonces diremos que el informe será el balance. Entonces vamos a decir que tenemos un balance y vamos a ejecutar ese reporte a partir del 02 28 al 1. Vamos a estar trabajando en este mes en nuestro problema aquí. Entonces, realidad, hagamos que ese 0201 a partir de principios de mes y luego 02 28 a 1 para el mes de febrero del año que estamos trabajando en la ejecución de ese informe rodando hacia abajo a lo queremos ver aquí. Vemos que tenemos una inversión a corto plazo. Entonces tenemos esta inversión a corto plazo nos vamos a imaginar que está en algo así como un CD o algo en el banco y lo mismo posiblemente la misma cuenta bancaria ah con la que estamos haciendo negocios. Y si fuera algo así como un CD o,
ah, ah, una cuenta de inversión a corto plazo, puede
que simplemente se convierta en do. En algún momento, podríamos decirle, Beckett, ¿
cuándo se convierte queremos sacar ese dinero y los intereses que se ganen de él, y poner ese dinero en nuestras cuentas corrientes? Si el banco hace eso, puede que no lo
veamos yendo a nuestra cuenta corriente hasta un momento posterior cuando comprobemos la
cuenta bancaria porque va a suceder automáticamente o cuando hagamos las conciliaciones bancarias en el bancario. Entonces vamos a decir, Hey, eso pasó. Ahora tenemos este depósito en nuestra cuenta de cheques que necesitamos reflexionar de nuestro lado de los libros, lo que significa que nuestra cuenta de cheques ha subido por ese 12,000 más el interés que necesitamos
reflejar aquí en QuickBooks y ese otro lado de la misma es por esta 12 mil inversión que se ha convertido en do, por lo tanto, esto necesita bajar a cero y algún interés agregado. Además de eso, que vamos a decir son 250 dólares. Entonces el total que estamos obteniendo es de 12,250 12,000 de sus van a ser reducidos de aquí y entrar a la cuenta corriente, y los otros 250 van a entrar en la cuenta corriente. El otro lado serán los ingresos por intereses. Entonces para grabar eso, sólo
podemos ir directamente al depósito. Hay un par de maneras diferentes en las que podríamos hacer esto, pero vamos a grabarlo con un depósito. Entonces vamos a subir arriba a este pequeño ícono más, y vamos a seleccionar en la otra zona. Vamos a registrar el depósito bancario. Por lo que depósito bancario y luego dentro del depósito bancario. Recuerda, tenemos estos artículos de la ONU depositados. Ésas son las que podemos hacer click. Y esos representan los artículos que hemos recibido de clientes en general que
aún no han sido depositados. Eso es con lo que no estamos trabajando aquí. Estamos trabajando con otro depósito, lo que significa que pasó un tipo diferente de actividad, nuestras inversiones se convirtieron en Dio y se va a depositar en nuestra cuenta corriente y fuera de esta otra cuenta de inversión. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo a las nuevas cuentas, sumar nuevos depósitos aquí abajo, y vamos a decir que lo recibimos de y de nuevo podríamos elegir de quien fuera el destinatario del depósito va a ser nuestro banco. Vamos a decir de nuevo, con
eso tenemos la inversión y la cuenta entonces va a ser
inversión a corto plazo . Esta es la cuenta que necesitamos hacer bajar a cero. Probablemente deberíamos poner una descripción memo no, pero que la cantidad de se convirtió hacer una inversión a corto plazo, se convirtió en depósito dio en la cuenta corriente y luego el método de pago. Sólo vamos a decir, Ah, vamos a mantenerlo en efectivo. No estoy seguro de que eso sea campo requerido, pero probablemente sea una transferencia. Probablemente estaban tomando un traslado en este caso. En realidad fue transferido automáticamente de nuestra cuenta con el banco a otra cuenta. Y en la cantidad que vamos a decir por esta cantidad son sólo los 12 mil a pesar de que nos dieron 12 mil 200 porque estamos tratando de reducir la cuenta de inversión en esa cantidad. Entonces nuestros depósitos totales 12,000 Pero realmente nos dieron 12,200. El otro lado, también
va a ser persecución, Pero no va a ser inversión a corto plazo En cuanto a la cuenta, va a ser ingresos por intereses, por lo que debería ser subtipo de ingresos por intereses. Y si no lo tenemos, lo vamos a agregar. Entonces vamos a sumar ingresos por intereses en este caso, Así que va a ser un tipo de cuenta de ingreso. En realidad, lo
vamos a cambiar, no de un ingreso. No va a ser un ingreso principal no es nuestra porción principal de ingresos. Nosotros queremos ponerlo en otros ingresos, y eso lo pondrá en un lugar diferente en la cuenta de resultados para contar. Nuestros lectores dicen que no es realmente lo nuestro principal. No hacemos ingresos por intereses como un negocio normal. Lo vamos a poner en otros ingresos, y será en una subsección separada de la cuenta de resultados o de ganancias y pérdidas,
y luego en el tipo de detalle, van a ser intereses devengados. Ese es el que queremos que se ganen intereses. Y así el nombre que vamos a decir sus intereses, ingresos y descripción Ninguno. No va a tener una subcategoría. Entonces vamos a guardar y cerrar esa descripción. Probablemente una buena idea. No vamos a poner uno ahí método. No creo que necesitemos uno ahí porque es un traslado, y esa no es una opción aquí. Entonces sólo voy a tratar de dejar ese espacio en blanco esta vez. Y luego vamos a decir que la cantidad va a ser para los 250. Recuerdo el tabulador sobre para que sí calcule aquí abajo. Entonces este es el depósito total que estamos teniendo. Va a entrar en estas dos cuentas, la persecución, una inversión a corto plazo y los intereses. Entonces si pensamos en la entrada del diario antes de ir a visitar la entrada del diario en cuanto encontrar las cuentas de los estados financieros, podríamos decir que Bueno, las cuentas corrientes van a subir en 12,250. El otro lado es que la cuenta de inversión va a bajar. De ahí salió. La otra cuenta de ácido va a bajar para que esta cuenta de activos, la cuenta corriente, suba, y el resto de ella que 250 va a aumentar la cuenta de ingresos que el profeta perdió por lo que hemos ganado a través de invertir esos 12,000 originales y luego obtener ingresos por intereses de
ingresos de 250. Antes de que hagamos guardar esto, Sin embargo, asegúrate de volver arriba arriba. Y esta cantidad de fecha es ah, necesitamos hacer eso. A partir de las fechas que estamos trabajando en una hora, caso va a ser 0206 21 así el 6 de febrero 2021. Para cambiar ese yo, asegúrate de que dedo del pie ponga esa fecha ahí dentro. Si no lo hacemos, ella va a estar fuera de servicio. Que las transacciones iban a tener está fuera de servicio. Por supuesto. QuickBooks online intentará escoger la fecha. Esa es la fecha actual que estaban trabajando cuando trabajamos un problema futuro o cuando volvemos
atrás en el tiempo y trabajamos las cosas como sucede a menudo en la práctica cuando estamos entrando cosas que un poco tarde para las transacciones que sucedieron antes, entonces tenemos que asegurarnos de entrar y cambiar esas fechas. Entonces vamos a desplazarnos de vuelta aquí abajo es estafado y nuevo. Después revisaremos estos reportes y veremos si hace lo que creemos que debe hacer. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a ir al lado izquierdo de los informes. Vamos a ver primero el balance, así que escribiremos en el balance del balance. Aquí está el balance. Vamos a poner el rango de las fechas al febrero más a un 1 mes. Estamos trabajando en 02 28 a 1 y ejecutamos ese reporte. Entonces tenemos Si nos desplazamos aquí abajo, vemos en la cuenta corriente, deberíamos tener un depósito de 12,250. Si entramos aquí, ahí está nuestro depósito 12,250. No es la última transacción, porque recuerda, como
que salimos fuera de servicio con el fin de registrar los pagos del préstamo. Entonces nos vamos a ir. Vamos a saltar un poco porque aquí es un problema de libro. Pero si hacemos click en esa cantidad, veremos el pago. Y por supuesto, nuestro objetivo aquí saltar por ahí es agrupar transacciones como para que pueda usted saber, saldremos fuera de servicio cuando esté dando más de un beneficio para salir fuera de servicio que
para ir en orden. Entonces vamos a cerrar ese retroceso, al
menos a nuestro juicio. Y luego vamos a volver a los reportes arriba arriba atrás al submarino de reporte, y luego si nos desplazamos hacia abajo, entonces el otro lado era la inversión a corto plazo. Y notó que QuickBooks en línea todavía tiene un cero ahí, pesar de que ya se ha ido. Entonces si hubo actividad durante el periodo de tiempo, QuickBooks todavía pone ese cero ahí, lo cual es bonito, porque eso nos permite entrar en eso y ver la actividad. Entonces si vamos ahí, entonces podemos entrar. Vemos que están los 12 mil que había antes. Ahora está en cero. Nota. Son sólo 12 mil no el monto del cheque si nosotros o el depósito. Si entramos en ella, vemos que el depósito total fue de 12,000 a 50 los otros 2 50 yendo a ingresos por intereses. Encontremos esa cuenta de ingresos por intereses. Vamos a cerrar esta bolsa, y vamos a ir al lado izquierdo de los informes, y miramos las ganancias y pérdidas de esta vez así que voy a decir ganancias y pérdidas,
ganancias y pérdidas y los montos o el rango de fechas va a ser de 0201 a 1. Teoh 2 28 a 1. 21 de febrero 2021 a 28 de febrero 2021 corrida de ese informe. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo. Tenemos este ingreso por intereses 250. Nota. No está en los ingresos principales. Por eso no pusimos en los ingresos principales. Paramos de hacer eso. Lo ponemos aquí abajo en los otros ingresos, y eso va a decir QuickBooks va a decir que nuestros reportes son para nuestros lectores. Van a decir que este va a ser nuestro mayor ingreso aquí arriba. Estos son gastos normales. Aquí hay otros ingresos. No es parte de nuestras operaciones normales no eran una empresa de inversión. Pero sí tenemos algunos otros ingresos aquí abajo, así que jueces realmente en nuestras operaciones por nuestros ingresos de operación y luego aquí abajo, tenemos algunos otros rubros. El gasto por intereses, por cierto, podría ser mejor. Ah, y en otra categoría aquí abajo también. Pero voy a igualar lo que nuestro problema ha configurado en nuestro caso y mantenerlo donde está. Pero sólo tenga en cuenta que el gasto por intereses podría ser mejor aquí abajo, ya que no es una parte superior normal de la transacción también. Entonces vamos a decir que dice dar click en este 250 está el 2 50 Si seleccionamos ese rubro, entonces tenemos nuestro depósito una vez más, de los 12 mil a 50 rotos entre inversión a corto plazo e ingresos por intereses.
67. 8.15 de compra de un nuevo artículo de compra: Entonces en esta presentación, y vamos a crear una orden de compra que incluya un nuevo artículo que tendremos que
configurar dentro de QuickBooks online. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de get great guitarras configurar una orden de
compra una orden de compra donde necesitaremos un nuevo artículo de inventario, que luego agregaremos. Para poder llegar a las órdenes de compra, vamos a seleccionar un icono más arriba. Contamos con nuestras secciones, los clientes, vendedores, empleados y otros. Estamos en la sección de clientes. Nosotros vamos a realmente estaban en la sección de proveedores. Vamos a estar comprando al vendedor y tenemos la compra. Pedir el artículo que necesitamos. Vamos a seleccionar la orden de compra dentro de la orden de compra. Recuerda, lo que estamos haciendo con la orden de compra es que estamos solicitando comprar algo, y en realidad aquí no hay transacción. Lo muy gracioso de la orden de compra es que solo era una documentación de que no pasa nada en los estados financieros, mientras que casi cualquier otra forma que tenemos hay algo que le pasa a los
estados financieros . Entonces aunque tendremos números aquí en cuanto a lo que vamos a comprar para la
orden de compra . No lo hemos comprado, y no hemos pedido Andi No lo he pagado. No lo hemos recibido. Por lo tanto, no
vamos a registrar inventario ni el pago Diferente a muchas veces cuando compramos algo personalmente de algo como Amazon o de un distribuidor on line donde realmente
sí lo pagamos en el momento de la compra. A pesar de que aún no lo hemos recibido en este caso, vamos a decir que no vamos a pagarlo hasta que lo recibamos. Muy común que ese sea el caso hasta tipo de situación donde compramos mucho a vendedor
particular dándole más poder al comprador para no poder realizar el pago hasta que reciban el pedido y puedan comprobar el pedido que esté en cumplimiento con lo que querían haber ordenado en la orden de compra. Entonces vamos a armar a nuestros que iban a comprar de cuál va a ser el vendedor, que en este caso es Fender. Vamos a comprar guitarras a Fender, que es nuestro proveedor, y ese es un nuevo proveedor. Entonces vamos a montar a ese vendedor. Agregaremos el vendedor de y no vamos a tener un correo electrónico para Fender en este momento. Vamos a decir la dirección postal. No vamos a incluir nada en la dirección postal de la nave a, y entonces tendremos una fecha que tendrá entrada aquí. Y eso va a ser para el mes de la fecha Será 0209 21 febrero 9, 2021. Vamos a estar trabajando en ese año. Ese mes seguimos pasando por esto, vamos a tabular y llegamos al producto o servicio que tendremos va
a ser uno nuevo. Normalmente, si seleccionamos el menú desplegable, estos van a ser los artículos que iban a pedir. Por lo general, los artículos de
inventario compraban guitarras. En este caso, no
tenemos este artículo ahí. Lo vamos a agregar, y vamos a decir que es una sq que queremos. Entonces vamos a decir, Tab, ese va a ser un artículo nuevo que necesitamos agregar. Va a ser un artículo de tipo inventario, Así que vamos a seleccionar el artículo de tipo inventario y añadir este artículo a medida que vamos Ahora vamos a aprovechar esto. Por lo general, realmente solo
necesitamos obtener el precio de venta y el costo aquí dentro. Entonces vamos a aprovechar esto y vamos a decir la cantidad inicial. No tenemos ninguna a fecha, no
vamos a tener Tenemos Punto de Reorden. ¿ Dónde nos gusta? ¿ Qué tan bajo queremos llegar antes de que reordenemos. No vamos a poner nada ahí en este momento. La cuenta de ácido de inventario será ácido de inventario. Entonces cuando decimos que tenemos estas guitarras, estos rubros, estos inventarios, estarán en la cuenta de activos en el balance. La descripción preocupante de ventas es que va a ser un Squire. Ese es el tipo de guitarra o vamos a tener. Y luego vamos a decir el precio o tasa de venta. Entonces esto es para lo que los vamos a vender,
no para lo que los estamos comprando, que es lo que estará en la orden de compra. Una vez que los vendamos, va a ser por la mayor cantidad de 244 y eso va a ir a la cuenta
de ingresos de ventas de ingresos de producto. Entonces ese va a ser nuestro inventario o nuestra cuenta de tipo de ingresos. o nuestro tipo de cuenta de ingresos, la cuenta que se registrará una vez vendamos el silencio por 244. Va a aumentar los ingresos o ingresos a esa cuenta, incrementando los ingresos netos. Va a ser un artículo gravable. Vamos a tener que cobrar impuesto a las ventas por ello. Eso dependerá de la región en la que estemos en cuanto a si será impuesto a la venta. En nuestro caso, es gravable, y gravamos artículos de inventario y no artículos de servicio es como estamos trabajando nuestro impuesto de ventas. Iban a decir la categoría del impuesto a las ventas. Yo sólo voy a elegir al por menor aquí. Por lo que probablemente quieras asegurarte de que estás escogiendo la categoría de ataque correcta. Hay más calculando el impuesto a las ventas correcto. Simplemente queremos asegurarnos de calcular algún impuesto sobre las ventas para que sepamos cómo se
calculará el impuesto sobre las ventas . Difirigirá de un lugar a otro. Voy a decir que el artículo es artículo de venta imponible. Entonces vamos a tener la descripción de compra. Voy a decir que eso es lo mismo. Por lo que copiaremos esta descripción y esa será la misma. Y entonces finalmente tenemos el costo. vamos a vender por 244. vamos a comprar por 168 en este caso. ¿ Y de dónde se nos ocurrió estos números, Por cierto? ¿ Qué? ¿ Se nos está dando a nosotros? Lo que tendríamos que hacer, por
supuesto, en la vida real es anotar para qué lo vamos a comprar y luego decidir sobre el marcado apropiado . ¿ Qué queremos recibir como marca arriba sobre eso? Y eso va a ser una decisión de negocios que tendrá que tomar. Entonces tenemos la cuenta de gastos. Cuando volvemos a vender algo, aquí
tenemos la cuenta de ingresos y el gasto relacionado de nosotros consumiendo el inventario, el activo en este caso, fin de generar ingresos, eso es un gasto. Ese es nuestro gasto más importante cuando todavía inventamos artículos llamados costo de mercancías vendidas. Entonces eso va a ser lo que va a configurar aquí nuestro artículo de inventario en lugar de tener que ir a la sección de artículos configurándolo allí antes de crear una orden de compra o una factura o recibo de
venta. Entonces vamos a decir guardar y cerrar, y es decir que estamos obligados a tener un campo aquí arriba. Entonces cantidad inicial lo voy a decir. Cero. Eso lo indica esta estrellita. Entonces lo hicimos a propósito. Por supuesto, para señalar que hay que tener esa información ahí. Entonces y entonces vamos a decir la fecha inicial y sólo voy a decir, el inicio del mes 0201 que estaban trabajando en 21 estaban trabajando en este mes de este año. Un punto de reorden que no necesitamos. Eso no es un campo requerido, ni pequeños trucos de culos. Entonces vamos a mantener eso como está, y vamos a decir guardar y cerrar. Y así está nuestra información sobre la orden de compra. Aquí está el producto o servicio. La descripción, La cantidad que vamos a comprar es una. El precio es lo que acabamos de introducir en el artículo de un 1 68 La cantidad 1 68 cliente es opcional . Depende si vamos a pedir esto para un cliente en particular o si pedimos esto para básicamente el dedo de la tienda tienen en la tienda. Vamos a decir que pedimos esto para un cliente en particular. El escenario siendo cliente entró a la tienda dice que les gusta esta guitarra. A ellos les gustaría un color diferente o algo así. Entonces básicamente vamos a ordenar la orden de compra de esa guitarra en particular y aplicarla a este cliente en particular. Y al poner aquí al cliente, podemos utilizar que Teoh genere el resto de las transacciones relacionadas con esta pieza de inventario, incluyendo la factura, el pago del cheque de inventario y la factura que nosotros le hará a este cliente por esta guitarra que asumimos o esperamos conseguir para ellos. Por lo que el cliente va a ser nuevo material de música. Y así vamos a decir que esa va a ser nuestra costumbre. Se trata de un nuevo cliente, por lo que los vamos a sumar como cliente. No vamos a añadir ningún detalle. Simplemente vamos a guardar la descripción ahí. Y eso va a ser que voy a hacer clic fuera de eso para que se sume por aquí. No vamos a agregar ningún mensaje o memo de proveedor en este momento ni ningún archivo adjuntos. Entonces, ¿recuerdas qué va a hacer esto en cuanto a entradas de revistas? Nada. No va a grabar nada. A pesar de que aquí tenemos una cantidad, no
va a aumentar el inventario. No va a aumentar ah pagadero. No va a registrar el hecho de que hicimos un pago. No hemos hecho ningún pago. Todavía no tenemos inventario. Y no sobrepasamos el inventario porque aún no lo hemos recibido y por lo tanto
aún no estamos obligados a pagarlo. Entonces aquí no hay transacción, pesar de que hay una cantidad en dólares, lo cual es inusual, pero esa cantidad en dólares será rastreada para nosotros dentro de las órdenes de compra dentro del sistema y luego se puede usar para aplicar a cuando recibamos el inventario y ayúdanos a crear el registro de ese inventario. Entonces, ¿sólo vamos a guardar este artículo ahora? Vamos a hacer esto una vez más, así que voy a cerrar este. Lo hemos guardado. Voy a cerrarlo. Entonces vamos a abrir otra orden de compra que va a ir al artículo más. Vamos a ir a la orden de compra de proveedores, e ingresaremos otra orden de compra y más de nuestra orden de compra estándar que hemos tenido en el pasado. Nuestras guitarras principales que compramos y vamos a comprar al vendedor. Seleccionamos el menú desplegable, veremos aquí a los vendedores. Vamos a teclear al vendedor del teléfono de la EPA, y aquí está el teléfono de la EPA vamos a comprar guitarras aquí de nuevo. El deletreo si está mal. Perdón por eso. La dirección estará aquí, y luego vamos a decir el barco a en la orden de compra Fecha que vamos a decir es 0209 21. Ese va a ser el mes con el que estamos trabajando. Con este problema en particular, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta los artículos aquí abajo y saber lo que hizo. Lo es. Recordaba el último ítem, que era un e l p. Y en la descripción. Entonces es poblar eso para nosotros y tratar de ayudarnos ahí fuera. Si tenemos múltiples artículos de compra, entonces este puede no ser el lugar más útil para eso. Porque podemos el pedido en diferentes artículos del mismo vendedor en cualquier momento dado. Por lo que hay que revisar eso. Siempre pedimos el mismo artículo. Podría ayudar. Esta es la guitarra principal que compramos. Entonces eso es realmente lo que queremos. Él e lp. Esa va a ser la guitarra que estamos comprando. Tesis Ailes descripción se completa automáticamente. No obstante, esta vez no
vamos a comprar uno. Vamos a comprar tres de ellos a una tasa de 400 una montaña 1200 que nos dará la cantidad
total 1200. Por lo que tenga en cuenta una vez más que aunque tenemos 1200 como cantidad sabemos que será la montura . No hay entrada de diario a esto significa que no obtuvimos el inventario. No hemos hecho el pago. Ni siquiera sabemos ese dinero aún porque no hemos recibido el inventario para que ese dinero sea adeudado. Por lo que no ocurre transacción, Sin embargo, que 1200 sobre la orden de compra se puede utilizar para generar la factura para generar el cheque para
generar la factura a medida que avanzamos por el proceso a medida que recibimos el edificio de guitarra guitarra paga por la guitarra y luego esperemos vender la guitarra y facturar a los clientes por ello. Esta vez no vamos a tener un cliente. Sólo vamos a poner estas guitarras. Estas son nuestras guitarras principales. Vamos a ponerlos en uso y ponerlos en la tienda. Por lo que los tendremos listos para vender dentro de la tienda. No conseguimos ningún pre pedido para ellos. No tenemos ningún cliente al que asignarlos en este momento, así que solo vamos a ahorrar eso, y eso será todo para las órdenes de compra
68. 8.20 recibir inventario con Bill QuickBooks Pro de 2018: Lo. En esta presentación, registraremos la recepción de inventario junto con una factura dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar ingresando una factura, y vamos a estar conectando esa factura con la orden de compra relacionada que hemos creado . Entonces echemos un vistazo al artículo más aquí abajo y veamos las actividades que tenemos. Lo que estamos viendo es en la sección de proveedores, y lo que hemos hecho hasta ahora dentro de la sección de proveedores es tener unas órdenes de compra. Contamos con la orden de compra. Recuerda que una orden de compra en realidad no tiene una transacción relacionada con ella. No somos nosotros comprando inventario. No se ha incrementado ningún inventario porque aún no lo tenemos, y en realidad ni siquiera lo hemos pagado en ese momento. Es solo una solicitud de inventario a nuestros vendedores. Una vez que recibamos el inventario de los vendedores, entonces vamos a pagar el inventario o entrante a nuestro sistema en este caso y registrar el inventario En ese momento. Nota. Esto es un poco diferente a lo que sería algo si estuviéramos comprando algo para nuestras células y algo como Amazon porque normalmente realizamos el pago cuando realizamos la compra, a diferencia de este artículo donde el comprador tiene un poco más de control. Cuando hacemos la orden de compra en que el pago no se ha realizado en el punto de compra, En realidad
nos vamos a enviar el inventario antes de ingresar esa información al sistema y luego pagarlo. Entonces nos estamos imaginando aquí que tenemos la orden de compra, salió solicitando inventario. En nuestro caso, una guitarra que ahora ha recibido fue recibida junto con una factura, y vamos a grabar la factura en nuestro sistema representó el hecho de que ahora debemos dinero por esa guitarra porque ahora se recibió y grabar el afín cuentas por pagar. Eso es hacer en este punto en el tiempo. Entonces primero vamos a seleccionar el artículo de la factura aquí, y luego vamos a pagar la factura en un momento posterior. Entonces vamos a seleccionar el proyecto de ley. Aquí vemos este rubro, y como es una factura, eso significa,por
supuesto, por
supuesto, que va a estar aumentando las cuentas por pagar la cuenta que representa eso. Nosotros debemos dinero y el otro lado entonces irá a lo que estamos comprando. Lo que conseguimos en este caso inventario. Entonces vamos a poner a quién le estaban comprando. Podríamos seleccionar el menú desplegable y encontrarlos o y o teclear. En este caso, es el guardabarros que es el guardabarros vendedor. Y así vamos a decir que ese es el que queremos. Una vez que hagamos eso, entonces vamos a ver a este pequeño pop up diciendo:
Hey, Hey, hay una orden de compra 1003 relacionada con este vendedor en particular. ¿ Quieres agregar esta información de la orden de compra a la factura? Y sí, lo haríamos. Entonces este fue un total de 1 68 Ese es el precio de compra del vendedor. Es una guitarra Squire. Vamos a decir Ésa es la única. Y agrega que una vez que dio, entonces si nos desplazamos hacia abajo, no
va a estar en el detalle de la cuenta. Está en el detalle del artículo. La diferencia entre estos dos es que el rubro detallado tiene que ver con el inventario. Estos artículos de inventario aéreo, en este caso una guitarra Squire cuadrada de Fender, a diferencia de otros tipos de facturas, que podrían ser, digamos, factura de
servicios públicos o la factura telefónica o el tipo típico de billetes teatro tipos de cuentas. Pondríamos tu otro tipo de cuentas que fueran cuentas ácidas como el seguro de prepago y lo que también estaría aquí arriba. Normalmente los artículos serán los artículos de inventario. Los artículos son típicamente cosas que van a tener una lista a ella, cosas que vamos a tener el registro de Teoh y entrar a algún otro lugar para luego poblarlos aquí para que los Adams sean por lo tanto nosotros para poblar en el futuro. Entonces si pudiéramos simplemente tocar esto ahora, una
vez un guardabarros, no
vamos a poner una dirección postal en este momento. Los términos que podríamos seleccionar los términos así que tienen probablemente netos 30 son tipos típicos de términos, lo que
significa que sería debido dentro del plazo de 30 días. Vamos a poner la fecha del 02 14 al 1. Esa es la fecha. Estaban trabajando para el mes de febrero en esta problemática. Y esa es la fecha que tendremos eso. Entonces 30 días después sería, Ah, 3 16 No vamos a Bill número ni el número de permiso. Vamos a desplazarnos hacia abajo Teoh otra vez las cuentas. Aquí no hay cuentas. Vamos a tener el artículo aquí abajo, y eso será todo. Entonces nos dieron la plaza. Conseguimos la cantidad. Uno, La tarifa viene de que entramos al Escudero como un artículo,
un artículo de inventario. Y ese es el costo del artículo de inventario que estamos comprando forma. Tenemos un cliente facturable de Teoh, y es cosas de música nueva. Entonces en realidad vamos a decir que va a ser facturable. Y de nuevo, esto no es un tipo perfecto de conexión. Lo que esto va a decir es que cuando vayamos a cosas de música nueva, recordemos lo que esto significa. ¿ Esa es la orden de compra? Lo compramos para un cliente en particular, en particular cliente, en este caso, en material de música nueva. Entonces nos imaginamos cosas nuevas de música para alguien que los representa entra a la tienda. Una vez esta particular guitarra y sq Squire, no la tenemos o no la tenemos en el color ni lo que quieran. Por ello, ponemos en orden de compra a nuestro vendedor, que es Fender aquí arriba antes de esto previo a la factura, y luego envían esta guitarra en particular. Ahora vamos a entrar a la cuenta de esa guitarra en particular, que está poblada con la orden de compra. Entonces dentro de la orden de compra, habíamos dicho que vamos a comprar esto para un cliente en particular, no siempre algo que se hará dentro de una orden de compra. Y ahora que tenemos la factura, vamos a seguir tratando de rastrear a este cliente para esta guitarra en particular que se debe a este cliente. Ahora, esto enlazará, entonces cuando creemos la factura no será un eslabón perfecto, sin embargo, porque subirá el costo aquí, más que lo que queremos es el precio de venta al por menor. Pero nos proporcionará el enlace Así podremos ver que pop up y poblar la factura por nosotros de esta guitarra en particular, y eso nos ayudará a recordarnos que esta guitarra es la que querían. Y entonces podemos cambiar al precio al por menor. Entonces así es como vamos a conectar a estos dos por ahora. Por lo que el cliente va a ser nuevo material de música y veremos esa conexión cuando creemos la factura. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Qué va a pasar cuando grabemos este. Esto es un billetes. Eso significa que pase lo que pase, una factura siempre va a aumentar las cuentas por pagar. Eso es lo que significa un proyecto de ley. Por lo que las cuentas por pagar van a subir, Por
supuesto, este 68 El otro lado es que compramos una guitarra, que es inventario para nosotros. Entonces ese es un activo cuando los activos deberían subir también. Sigamos adelante y guardemos esto y veamos si eso es lo que pasa ahora. QuickBooks está tratando de vender es uno de sus servicios aquí. Vamos a decir que no, gracias por ahora y cerrar esto. Iremos a nuestros reportes del lado izquierdo. Entonces vamos a ir a reportes que vamos a escribir primero el balance tipo civil en balance. Y las fechas que vamos a estar viendo va a ser el mes de febrero Vamos ir al 21 estaban trabajando en el dúo del año 2021 a 28 a 1, y eso es en lo que vamos a mes en que estamos trabajando. Y vamos a ejecutar ese reporte. Si nos desplazamos hacia abajo, entonces vamos a ver que el artículo de inventario debería haber subido. Entonces aquí está el artículo de inventario. Si seleccionamos ese artículo, entonces vemos aquí al Escudero. Voy a seleccionar ese artículo. Y aquí está. Aquí está. Aquí está nuestro proyecto de ley. Podemos cerrar eso atrás. Podemos volver a nuestro informe arriba. Volver al balance, es
decir. Ver el otro lado, que es una cuenta de pasivo. Cuando vemos el pasivo de cuentas por pagar justo ahí. Ahí está el 1 68 Una vez más, si seleccionamos ese 68 volvemos a ver la factura del guardabarros. Si seleccionamos ese rubro, entonces veremos una vez más el proyecto de ley que acabamos de introducir. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver a nuestro reporte arriba aviso de que las dos cuentas afectaron nuestra en el balance. No hay cuentas de cuenta de resultados. A pesar de que ingresamos a la cuenta y nos dieron el inventario. Lo que pasó es que un pasivo subió y el activo subió en ingresos. La cuenta de estado de cuenta no se verá afectada hasta que vendamos este artículo. Entonces tendremos que gastarlo en forma de costo de bienes vendidos. También tenga en cuenta que si acudimos al pagadero por el cliente, se mostrará esta misma cantidad por parte del cliente que le debemos. cual, por
supuesto, en este caso es Fender. Entonces queremos seleccionar y respaldar esto por otro reporte un sub libro mayor rompiendo esta información por proveedor, que en este caso es solo un vendedor con el nombre de Fender, la persona a la que compramos nuestro artículo de inventario de una guitarra. Ahora vamos a hacer esto una vez más. Entonces vamos a seleccionar otro proyecto de ley. Vamos a entrar otro proyecto de ley por ITAR que recibimos. Recuerda que estamos hablando aquí. Teníamos un bonito tenemos una orden de compra. Ahora tenemos la cuenta, y luego la pagaremos en un momento posterior. Por lo que hemos recibido las guitarras en este punto, y estamos entrando en el hecho de que se han recibido las guitarras de la tarjeta y por lo tanto se está subiendo el
inventario y que les debemos pago porque se han recibido, y por lo tanto las cuentas por pagar van subiendo. Esto va a ser para el teléfono de la EPA. Por lo que podríamos seleccionar el teléfono de la EPA del desplegable y o escribir en el teléfono de la EPA y seleccionar a ese proveedor antes de f. no
se deletrea correctamente. Pido disculpas. Y si tocamos esto con orden de compra de NCD relacionado con esto apareciendo significando que
teníamos que QuickBooks nos está diciendo aquí que has ingresado una orden de compra anterior a esto para 1200 orden de compra 100 para ¿Es esta la orden de compra que te gustaría uso? Para poblar este proyecto de ley, vamos a decir que sí. Esto, por
supuesto, es un teléfono de la EPA. Les Paul. Ese es el tipo de guitarra que tenemos aquí. Vamos a añadir eso y vamos a desplazarnos hacia abajo. No está en el detalle de la cuenta. Está en los artículos porque es un artículo de inventario. Es un E LP, un teléfono de la EPA. Menos encuesta. Nos dieron tres de ellos en la orden de compra. 400 dólares. Siendo ese un artículo que registramos como artículos. Entonces si buscamos lista de artículos estrella, veríamos que el costo es de 400. El retail es diferente. Tienen un costo de 400. Tenemos el monto facturable esta vez. No voy a poner nada ahí. ¿ Por qué? Porque no poblamos a un cliente. Esta no es una guitarra que compramos al teléfono de la EPA esta vez son estas tres guitarras
no son compras que dijimos, Hey, un cliente entró a nuestra tienda, quería la guitarra que no teníamos en la tienda y por lo tanto estamos comprando estas guitarras para ese cliente en particular. Lo que sí dijimos es que dijimos la guitarra E l p, una de nuestras guitarras más populares. Queremos tener más de ellos en la tienda porque tendemos a venderlos simplemente aleatoriamente de personas que van a la tormenta. Y por lo tanto, ahora solo
vamos a comprar tres de ellos y venderlos cuando la gente entra a la tienda. Entonces ahí es donde esto va a jalar. No hay cliente. No vamos a tenerlo a través de Bill en este momento. Por lo que tenga en cuenta que cuando tenemos una orden de compra, realmente depende del tipo de empresa que tengamos en cuanto a si compramos algo que suele ser más personalizado para un cliente en particular o compramos algo que primero
entra en el tienda, y entonces la gente lo va a comprar. Es decir, no los
compramos para un cliente en particular en mente en el punto de la orden de compra. Entonces eso significa que no vamos a tener ningún artículo facturable en este en éste. Entonces vamos a decir lo que pasa aquí recordará que es una factura. El proyecto de ley significa que las cuentas por pagar estarán subiendo. Eso es lo que es un proyecto de ley. Significa que debemos dinero por esto en el futuro, y el otro lado será entonces el inventario está subiendo porque es un artículo. Ahora bien, recuerda, si tenemos una factura que solo fuera una factura que registramos la factura telefónica o la factura de servicios públicos , las cuentas por pagar seguirían subiendo. Pero el otro lado sería algún tipo de gasto o algún otro tipo de activo. En este caso, es inventario específicamente porque es un artículo que estaba comprando, en este caso, una guitarra, que es un artículo de inventario para nosotros. Es algo que estamos comprando y luego estaremos revendiendo. Entonces vamos a decir ahorrar en esto y revisar nuestras finanzas una vez más. Y el sistema realmente me salvó aquí porque no hicimos nada importante. Yo no lo hice una cosa importante, y eso va a ser tabulando esto. Debería seleccionar los términos que voy a matar. Los giros son netos 30 una vez más y las fechas estaban funcionando en el futuro Aquí, así s
Así tengo que volver aquí. Ir al 14 al 1. Si estamos trabajando en tiempo real, no tendría que hacer eso. Pero esta es la fecha por la que estamos pasando por aquí. Yo sí recomiendo tabular estos como vas solo para asegurarnos de que golpeamos todas las células como no lo hice esta vez. Cuando seleccionamos una orden de compra, no quise bajar por ahí y ver si está poblada como lo primero. Pero entonces es una buena idea. Siempre es volver a subir a la cima y asegurarnos de que toquemos esto aquí como yo quería
demostrar al no hacer eso y luego al mostrar el problema, claro. Y luego aquí está el a 14. El día y el en fecha serían 30 días después porque seleccionamos Net 30 de seguir tabulando a través de esto. Creo que tenemos todo lo que necesitamos en este punto, y entonces nos desplazaremos hacia abajo y vamos a guardar este ítem. Después iremos a los reportes y veremos si hace lo que esperábamos hacer. Entonces, vamos a cerrar esto. Ya tenemos abierto el balance. Si no tienes abierto el balance, ve a los informes, escribe los balances y luego cambia la fecha a las fechas en las que estamos trabajando. Oak Teoh 2 a 1202 28 al 1 de febrero 1 de febrero para debe ser 1er 2do más para ir a su Va a ser lo mismo. Pero el primero de febrero 2021 lo haces. 28 de febrero. Vamos a ejecutar ese reporte, y luego vamos a decir que si nos desplazamos hacia abajo artículo de inventario, eso es lo que compramos. Si seleccionamos ese artículo de inventario, veremos la factura que tenemos aquí. Eres el segundo Bill. Teníamos teléfono de la EPA, menos encuesta. Si seleccionamos ese rubro, entonces
veremos nuestro proyecto de ley que teníamos entrada aquí. Y ahí está. Cerrando eso atrás. Volviendo a nuestro informe arriba. Esa es la primera mitad que tenemos inventario. La segunda mitad que tenemos son las cuentas por pagar. Entonces aquí están las cuentas por pagar. Si seleccionamos ese artículo, entonces vemos el guardabarros. El segundo punto. Están seleccionando el segundo ítem para el evento. Ah, en realidad, eso es guardabarros voy a cerrar eso atrás. En realidad queremos el teléfono de la EPA. Ese es el que acabamos de poner esta vez. Ese es el 1200. Entonces si seleccionamos ese artículo, ahí está lo que acabamos de comprar justo ahí. Aviso. Una vez más, no le ha pasado nada a la pérdida de ganancias. Voy a cerrar esto de nuevo al reporte. Tanto las cuentas, nuestras cuentas de balance. No hemos hecho nada. pasivo por pérdidas y ganancias subió porque compramos algo tipo de a crédito. Algo así como en una tarjeta de crédito. Nosotros debemos algo por ello. Otros activos laterales subieron porque conseguimos inventario. No pasa nada a la cuenta de resultados hasta que vendamos el inventario y obtenemos que
subir las ventas de
ingresos, subir los ingresos y vender la guitarra. Significado que el costo de los bienes vendidos subirá bajando ese ingreso por el costo de los bienes vendidos. Una vez que hagamos esa venta,
69. Recide ventas 8.25 de: Hola. En esta presentación, registraremos un recibo de venta y el depósito relacionado dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran guitarrista. Vamos a ingresar un recibo de venta y luego depositan por los recibos de venta. Para ello reflejará el icono más del lado derecho. Entonces parece una exhalación, y vamos a ir Teoh los clientes por aquí. Ahora bien, tenga en cuenta la diferencia entre un recibo de venta, que es lo que vamos a ser entrada ahora, y una factura de factura, lo que significa que estaremos recibiendo el pago en algún momento en el futuro a diferencia de la recibo de ventas. Eso significa que vamos a obtener el pago en este momento y entregar la mercancía en este caso, el inventario en el mismo punto en el tiempo. Se podría imaginar el recibo de venta como un artículo como un recibo que se generaría dentro una tienda a diferencia de la factura, que sería algo que luego generaríamos y esperaríamos enviar por correo y recibir en un momento posterior en términos de un cheque en un momento posterior. Por lo que estaremos seleccionando el recibo de venta. Por lo que tenemos estos artículos recibos de venta. Vamos a seleccionar al cliente arriba arriba al que vamos. Entonces nos estamos imaginando que estamos haciendo una venta. En este punto del tiempo, podemos imaginar que el cliente esté en la tienda recogiendo una guitarra dentro de la tienda. Va a ser un teléfono E L P y EPA must Paul guitar. Recogen, y vamos a venderles en este momento y grabar el pago en el
mismo punto en el tiempo para que pudiéramos seleccionar el desplegable para encontrar al cliente y o escribir a cualquier cliente que va a ser Garcia guitarra. Este va a ser un nuevo cliente. Por lo tanto, vamos a agregar el cliente será un nuevo tipo de cliente, Y no voy a meter los detalles en este momento. Sólo vamos a decir guardar y pasar al siguiente punto. No tenemos inventario ni correo electrónico. Si lo
hiciéramos, podríamos enviarlo por correo electrónico. Pero normalmente estamos pensando que esto va a pasar dentro de la tienda. Vamos a dar este recibo de venta en este momento. Entonces vamos a tener la dirección de facturación ahora, la dirección de facturación podría ser importante. Si vendemos inventario, recuerda, porque será necesario calcular el impuesto a las ventas en muchos casos. Por lo que para calcular el impuesto sobre las ventas, QuickBooks lo hará automáticamente, pero necesita conocer la ubicación en la que estamos. Necesita dedo del pie conocer la ubicación del edificio que estará ahí. Y necesitamos ingresar la información del impuesto sobre las ventas en cuanto a los que debemos impuesto sobre las ventas y configurar esos ítems para ver que miran una presentación previa porque este es un
problema de práctica , estaremos usando un impuesto sobre las ventas del 5%. Pero para que eso se calcule, lo que vamos a hacer es ingresar una dirección aquí. Vamos a decir que tenemos las direcciones. Simplemente va a ser una dirección que está en California, por lo que luego poblará el impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a cambiar el impuesto a las ventas al 5%. Tan solo ten un artículo de impuesto de ventas estándar. Recuerda que si no pones esta información en la dirección de facturación, entonces puede que no calcule el impuesto sobre las ventas. Será algo que no puedes cambiar. Entonces para un problema como este, básicamente
tienes que configurar impuesto a las ventas, luego entrar algo. No se puede poner el impuesto sobre las ventas en la configuración en este punto porque lo hace automáticamente. Pero puedes volver a entrar y cambiarlo una vez que haga el primer cálculo primario. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí en. Vamos a aprovechar esto y vamos a ver la fecha es el 021 Thio thio al 1 12
de febrero 2021. Estamos trabajando en el futuro aquí. Vamos a aprovechar esto y vamos a decir el método de pago. Vamos a decir que tenemos un cheque. Entonces aquí están los métodos de pago. Recibimos un cheque en este punto del tiempo. Recuerda, estamos haciendo la venta en este punto en el tiempo. El depósito no va a entrar en la cuenta corriente ahora mismo. Nosotros en cambio lo vamos a depositar en una cuenta de fondos depositados por la ONU y luego ponerlo en el
banco mientras vamos al banco al final del día, recolectando todos los cheques que tenemos, poniéndolos en el banco en la misma agrupación para que coincidirá con la agrupación en el cuenta bancario, y luego podremos atar las conciliaciones bancarias según sea necesario. Entonces vamos a seleccionar en ciclo el producto y va a ser un teléfono e lt EPA, menos encuesta. Entonces vamos a Podríamos seleccionar el desplegable para encontrar eso y o escribir en el LP. Tocaremos esto nos imaginamos que trajeron el teléfono, la guitarra aquí arriba, hasta la tienda, al frente. Y esto, por
supuesto, sería lo que sería el nombre de la guitarra en la guitarra. Y el precio de la pegatina entonces se daría en este caso, 500 dólares. Entonces vamos a decir que compraron uno. Aquí la descripción que se llena para nosotros automáticamente porque ya hemos ingresado el artículo tenemos, ah, cantidad uno. El precio es de 500. calculará el impuesto a las ventas. Todavía no se calcula porque seguimos en la misma línea. Por lo que ojalá, cuando demos click hacia abajo a la siguiente línea, calculará el impuesto a las ventas, pero se comprueba por lo que debería hacer algo. Dará click en esa siguiente línea y verá que debe calcular algo aquí ahora está calculando en base a nuestra ubicación, la dirección de facturación y lo que hemos entrado en el sistema en cuanto a a quién debemos
impuesto sobre las ventas típicamente. Y vamos a cambiar eso a plano 5%. Entonces qué, Lo vamos a hacer justo como sería un ejemplo. Para cualquier tipo de ubicación, puedes aplicar cualquier tarifa que se necesite y o usar QuickBooks para aplicar cualquier tarifa, uh, se necesite. Entonces vamos a decir 500 veces 5000.55% y vamos a decir que es un impuesto a las ventas de 25 dólares. Entonces vamos a cambiar esto. Ese 25 por nuestro ejemplo. Propósitos del problema. Se va a decir que el sistema QuickBooks dice, Oye, ya
sabes, eso no es lo que se nos ocurrió. ¿ Quieres que hagamos algo mal y
vamos a decir,
Ahora mantén los cambios. algo mal y
vamos a decir, Estás bien. Y le diré que es un problema de ejemplo para que todo esté bien ahí. Entonces estamos diciendo que construimos 500. Teníamos que cobrar impuesto a las ventas del 25 5% sobre los 500. Eso nos da un total de 525. Entonces si recapitulamos lo que está pasando a partir de este recibo de ventas? Se trata de un recibo de ventas Eso significa que conseguimos el pago en este caso, efectivo. Pero el cheque no va al banco aún va a fondos no depositados. Sigue siendo una cuenta de activos de cuenta de activos aumentando por el monto total, que sería el 5 25 que estamos recibiendo en forma de cheque. El otro lado estará subiendo, que serán las ventas. Sólo está subiendo por 500. Ese es el precio de la pegatina de la guitarra que vendimos. Y entonces la diferencia entre esos dos es, por
supuesto, el impuesto a las ventas de 25 dólares, que estará aumentando un pasivo por estos impuestos a las ventas que debemos en el futuro. También, lo que se va a registrar, que aquí no podemos ver es el costo de los bienes vendidos para esta guitarra que vendimos y la correspondiente disminución en el inventario. No tenemos esos montos, pero sabemos que el inventario está bajando por el costo, que significa para qué lo compramos. Podríamos encontrar eso si mirábamos la lista de ítems con el fin de ver lo que pagamos por la guitarra. QuickBooks sabe qué es eso y está utilizando un sistema perpetuo a medida que hacemos este recibo de ventas , entonces disminuirá el inventario y registrará el costo relacionado de las mercancías vendidas. Entonces vamos a seguir adelante y salvarlo. Revisaremos para ver que haga lo que esperamos que haga. Entonces ahorrándolo, vamos a cerrar esto y ver nuestros estados financieros y pasar por esos componentes para ver si se hace lo que dijimos que haría. Vamos a decir reportes en el lado izquierdo. Vamos a escribir el informe Primero, el balance y ahí está el balance. Las fechas en el balance van a ser el segundo mes 0201 a 1, Teoh 2 28 a 1. Entonces vamos a ejecutar ese reporte. Entonces dentro del balance, sabemos
que conseguimos efectivo, pero no pusimos en la cuenta corriente que pusimos en los fondos depositados en la ONU. Entonces es un activo. Cuentas consiguieron 825 innit? Seleccionando ese ítem, vemos el 5 25 año. Si seleccionamos ese artículo, entonces vemos nuestro recibo de ventas. Vamos a cerrar esto de nuevo fuera, echa un vistazo al otro lado de esto cuando vuelva arriba arriba y vuelva a nuestro reporte. El otro lado, típicamente pensamos en las ventas del otro lado. Entonces vamos a ir a los reportes e iríamos a las ganancias y pérdidas, que es donde las ventas estarán en los registros de ganancias y pérdidas. Y vamos a cambiar las fechas al mes de febrero a un 1 a 1 para ir a,
ah, ah, 28 al 1 G 1 de febrero al 28 de febrero. Estamos trabajando en el año de 2021. Ejecutar ese reporte dentro, digamos, de las ventas fuera de los 500. Aquí seleccionando ese ítem, observamos que sólo vemos el 500 en lugar del 5 25 Si seleccionamos ese ítem que está en la parte inferior aquí, eso es lo mucho que conseguimos. Pero 25 de ella no lo vamos a mantener nosotros. Vamos a pagarlo. Teoh, el estado por el impuesto de ventas recaudado sobre el precio de venta de 500 el monto realmente ganó el monto luego reportado como ventas o ingresos. Cerrando esto de nuevo, vamos a volver al balance ahora, así que vamos a ir a los reportes una vez más, buscar ese 25 que estará en el balance. Entonces escribe en balance una vez más, seleccionando el balance. Cambiar las fechas al mes de febrero 020121202 28 a 1. Ejecutando ese informe. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo hasta la sección de pasivos. Queremos bajar a la Junta Estatal de Ecualización de California. Esa es nuestra ubicación, que vamos a tener que mostrarle esto en muchos lugares. Eso sería llamado si no hubiera muchos otros programas que pudieran llamarse simplemente
impuesto a las ventas por pagar o algún tipo de impuestos papales cuentas por pagar. Eso es lo que es. A esto, por
supuesto, se le da su más detalle en cuanto a quién le debemos eso a on. Entonces si seleccionamos este artículo y nos
desplazamos hacia abajo, vemos las cantidades aquí para la venta. Estos aire, las tres cantidades deben sumarse a ella. El 25 que seleccionamos cualquiera de estos, nos desplazaremos hacia abajo que se está generando a partir de este impuesto de 25 ventas. Cerrando esto de nuevo, vamos a volver al reporte arriba el otro lado de esto,
recuerden, recuerden, fue que el inventario está bajando, pesar de que no vimos ese monto de inventario en el recibo de ventas. Entonces si vamos al inventario, sabemos que vendimos el inventario. Por lo que esto debe estar bajando y seleccionamos el artículo del inventario que vendimos. Va a ser el recibo de ventas es lo que buscamos para los 400. Entonces si seleccionamos ese 400 entonces no vemos 400 en ninguna parte sobre las ventas recibidas. Vemos 500. Eso es porque ellos 400. ¿ Para qué lo vendimos? Estará ahí en la cantidad en la lista de artículos para ver que podemos cerrar esto de nuevo. Digo que somos que llegan 400 de ahí Vamos a ir a los artículos de venta aquí, y ellos iban a ir a productos y servicios arriba. Por lo que estamos en ventas por el lado izquierdo productos y servicios. Si nos desplazamos hacia abajo, estamos buscando creo que fue la e. L P que vendimos 500 precio de venta 400 costos, por lo que el sistema sabe que es un 400 costos, aunque no vamos a poner eso en el recibo de ventas porque nuestro cliente no necesita saber ese monto de costo. Entonces vamos a ver el otro lado de eso. Vamos a ir a esos informes una vez más. Vamos a ir a las ganancias y pérdidas. Y vamos a cambiar las fechas una vez más al mes de febrero 020121202 28 a 1 y ejecutar ese reporte. El otro lado es el costo de las mercancías vendidas. Entonces aquí está la 500 re consiguió en ingresos. Nos dieron 5 25 500 de ello fueron ingresos para nosotros. Nos cuesta 400. Entonces el incremento neto entonces, por
supuesto, es de 100. Seleccionando este 400. Ahí está el costo de los bienes vendidos para esa guitarra. Seleccionando ese artículo, una vez más tenemos aquí nuestro recibo de ventas cerrando este de nuevo hacia fuera. Ahora vamos a grabar el depósito, así que vamos a volver arriba. Vamos a cobrar este pequeño ícono más, y podemos pensar en el depósito normalmente como parte de la sección de clientes. A pesar de que está por aquí en la sección de otros, lo que
significa que lo que suele suceder es que vamos a facturar al cliente y conseguir un depósito bancario en el correo o vamos a crear como sí escuchamos un recibo de ventas obtener un depósito bancario en el correo . El motivo por el que los depósitos no están en la sección de clientes es que hay una cantidad significativa de veces que puede que no tengamos eso en la forma en que obtuvimos el depósito, lo que significa que podríamos haber llegado solos o posiblemente pusimos dinero en el sistema. Por lo que hay otro tipo de transacciones que pueden tener un depósito. Pero esperemos que el depósito la mayor parte del tiempo sea realmente parte del ciclo del cliente. Significa que estamos construyendo al cliente. Estamos consiguiendo dinero y estamos depositando ese dinero en el banco. Entonces vamos a seguir adelante y grabar ese depósito, y ese va a ser el concepto que tenemos aquí. Nosotros sólo tipo de recibo de ventas. Y registramos que en la ONU los fondos depositados iban a agrupar esos recibos de venta junto con cualquier otro depósito. Todavía no tenemos que entrar al banco con aún y luego registrar esos depósitos en este momento. Por lo que aquí están la cuenta de cheques de depósitos. Vamos a hacer los depósitos fechados en 02 12 02 12 2102 12 21. Por lo que el 12 de febrero del año estaban trabajando en 2021. Aquí está el recibo de ventas que tenemos Vamos a revisar eso. Vamos a plantear que también tenemos estos otros dos que no habíamos hecho que hubiéramos recibido estos cuatro el. Y vamos a depositar visas, pozos y otros dos recibos de venta que habían pasado
con los que aún no hemos ido al banco . vamos a depositar al mismo tiempo. Entonces vamos a tener un depósito entonces de 825 no sólo el 5 25 Y por lo tanto, cuando veamos su estado de cuenta bancario, va a mostrar un depósito de 8 25 que luego podremos igualar con nuestros libros, que deben agruparse de la misma manera a las 8 25 Así que vamos a seguir adelante y salvar esto una vez que lo
hayamos terminado, vamos a asegurarnos de saber qué está pasando. Se va a salir de nuestra cuenta de cheques. Entonces claro que va a entrar en nuestra cuenta corriente porque estamos depositando en la cuenta
corriente y el otro lado será los fondos depositados por la ONU. Estos airean todos los artículos con los que conseguimos dinero de tu típicamente un cheque o efectivo y no hemos ido al banco con. Por lo que ponemos esos en una cuenta llamada un Fondos depositados para que podamos registrar las otras partes de la transacción Aún no ponerla en el banco porque queremos hacer eso en un momento, agrupándolas. Preguntar Se agruparán en el banco. Entonces vamos a guardar esto y a ver si hace lo que esperamos que haga. Vamos a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver a los reportes. Voy a ir a reportes del lado izquierdo. Vamos a escribir en el balance. Entonces balance. Esta vez vamos a cambiar las fechas de 020121202 28 a 1 y ejecutar ese reporte. Vamos a chequear la cuenta corriente. Ahí es donde lo depositamos esta vez. Por último ponerlo en la cuenta de cheques. Seleccionamos ese artículo. Aquí está el depósito 8 25 que tenemos. Seleccionando ese artículo nos dará nuestro depósito aquí. El 8 25 Aquí. Vamos a cerrar esto de nuevo. Cierra esto atrás. Vamos a volver al balance. Entonces volver al informe, que es el balance y ver el otro lado del mismo, que es el bajo fondos positivos. Tenga en cuenta que QuickBooks es agradable aquí en que había actividad en esta cuenta, por lo que no sólo lo hicieron cero me refiero, no sólo se lo
quitaron. No lo hicieron cero y lo dejaron en los reportes que podemos ver el detalle. Podemos usar esta función de zoom automático y decir:
Sí, Sí, lo
sé. Cero. Pero, ¿qué acaba de pasar con él? Si seleccionamos ese artículo, entonces pudimos ver que tenemos la fuga y notamos que aquí lo rompieron. No se limitaron a poner el único depósito de los 800. Están diciendo aquí que estaba conformado por estos artículos. Aquí. Depositamos el 5 25 el 100 el 200 lo que nos daría si seleccionamos alguno de esos el 100 a 200 el 5 25 o la edad 25 que se hizo como depósito en la fecha 12 de febrero
70. 8.30 pagos avanzado de cliente: Hola. En esta presentación, registraremos un pago anticipado de un cliente dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar grabando un pago de un cliente, pero será un pago anticipado de un cliente. Significa que nos van a pagar antes de hacer el producto o servicio en este caso, que dando el producto estamos vendiendo guitarras. Por lo tanto, vamos a recibir un pago antes de regalar la guitarra. Y eso significa que no hemos ganado los ingresos en el momento en que conseguimos el dinero. Esto es un poco más inusual de transacción. No todos los tipos de empresas tendrán este tipo de transacción porque normalmente el proceso sería que nos pagaran en el momento en que hacemos el bien o servicio o en un
momento posterior en el tiempo, no típicamente antes, pero a ciertas industrias sí nos pagan antes muchas veces con el caso de una guitarra o algo así, nos puede pedir aferrarnos a la guitarra y por lo tanto obtener pago anticipado para poder hacer eso por ejemplo, y luego proporcionar la guitarra más adelante. Algo así como un concierto en el que vendamos entradas antes de que ocurra realmente el concierto debería entrar en algún tipo de ingresos no devengados. Como lo demostraremos. Aquí vamos a tener una situación similar en otras palabras, como lo demostraremos aquí. Entonces para hacer eso, vamos a seleccionar el icono más arriba, y estamos buscando la sección de clientes por aquí, y tendremos el pago recibido aquí. Lo curioso de esto es que no va a pasar por el flujo normal. El flujo normal para los clientes sería que o bien tenemos una factura, y luego recibimos el pago en un momento posterior en el tiempo en el correo. O sólo tenemos un recibo de venta, momento en el que hicimos la venta, regalamos la guitarra y nos pagaron al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer es usar el pago de recepción, que suele ser lo que se utiliza después de una factura, pero grabarlo antes de que realmente tengamos la factura. Eso es lo que va a ser un poco inusual cuando seleccionemos los pagos recibidos. Tenemos esta pantalla aquí. Pagos recibidos significa que tenemos algún tipo de dinero y que por lo general aumentará algún tipo de conteo de efectivo. Este va a aumentar los fondos de depósito de la ONU. Hasta que nos depositemos en el banco, vamos a decir que la guitarra Anderson nos dio algo de dinero. El escenario va a ser que nos den 250 dólares en este momento, y aún no les dimos una guitarra. Lo que hicimos es decir que vamos a aguantar la guitarra para un punto posterior en el tiempo. Por lo que dieron un pago anticipado. El 2 50 estará yendo hacia la guitarra que proporcionaremos en un punto posterior. En este punto en el tiempo, no se ha hecho ninguna factura porque aún no hemos dado la guitarra y los 2 50 que estamos consiguiendo realmente aún no hemos ganado. Entonces vamos a decir que guitarras Anderson Podríamos seleccionar que cayeron y o teclear en guitarras Anderson, en guitarras Anderson,
y eso nos poblará. Entonces tenemos una especie de señal de error aquí diciendo quién pago de Anderson Guitar no tiene factura
abierta. Entonces si eso significa que no hay nada que lo vincule a Típicamente, cuando tengamos un pago recibido, tendremos algún tipo de factura que solo revisaremos y pincharemos aquí abajo en este punto del tiempo allá diciendo, Oye, ¿sabes qué? Estás recibiendo un pago por. ¿ Qué? No hiciste nada. No le has dado una guitarra. No has hecho el servicio. ¿ Por qué estás recibiendo este pago? Y así vamos a decir:
Bueno, está bien, está bien, porque nos dieron el pago antes de que nos vayamos. Teoh registra la factura, que una vez más es un poco inusual. Entonces vamos a aprovechar esto y vamos a decir que esto es 0 a 16 a uno es la fecha vamos a estar trabajando en febrero, 16 de
febrero de 2021. Nota. Cuando digo que es inusual, por cierto está bajo lo habitual para la mayoría de tipos de empresas, podría ser una transacción normal para cierto tipo de empresas, como si tenemos un concierto o si vendemos revistas o cualquier tipo de suscripción servicio de estos días. Esos son todo tipo de negocios donde nos pagan antes de brindar el servicio y
tendremos una situación similar con ese tipo de industrias. Entonces vamos a decir aquí que el método de pago voy a decir que es un cheque. Entonces voy a decir que es un cheque que tenemos y vamos a ver que el número de cheque es del 5 al 43 va a ir a la ONU fondos depositados no lo iban a poner en el banco. Eso es lo mismo que lo normal. Los vamos a agrupar y luego ponerlos a todos en el banco al mismo tiempo. El monto entonces vamos a decir es que nos dieron 250 dólares como el pago inicial de una de las guitarras que más tarde estaremos grabando, y eso va a ser. Nota. No hay otra factura que tengamos aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la entrada del diario aquí? Un poco diferente a lo que posiblemente puedas estar pensando desde una clase de tipo teórico, cual podrías decir que nos dieron un prepago. Tenemos dinero por trabajo que aún no se ha hecho, lo que significa que el efectivo subiría. El efectivo es una especie de subir, pero son fondos no depositados. Todavía no va en la cuenta corriente, y el otro lado típicamente no serían ingresos porque no hemos ganado. No es que no vaya a entrar en ingresos, y debería entrar en un pasivo. Fondos depositados de la ONU Me refiero a ese pasivo llamado ingresos no devengados típicamente o algún tipo de pasivo
no devengado tipo de cuenta. Tenga en cuenta que la opción de pago recibir aquí, sin embargo, normalmente significa que vamos a reducir una cuenta de cuentas por cobrar por lo que recibir
forma de pago normalmente significa que las cuentas por cobrar bajarán. Problema, aunque Account stable no tiene nada en él relacionado con una factura para
guitarras Anderson . Y por lo tanto, cuando bajamos las cuentas por cobrar, con
lo que terminamos es un min de crédito negativo. Parece que debemos guitarras Anderson, lo que hacemos. Abrimos ya sea a 50 atrás o les debemos la guitarra en el futuro. Entonces eso es eso. Eso no debería pasar. No deberíamos tener un crédito negativo. Deberíamos tener una responsabilidad ah que vaya en la dirección del pasivo, no un crédito negativo. Esto funciona realmente bien para QuickBooks, sin embargo, porque el crédito negativo nos permite entonces crear una factura, y la factura coincidirá con ese crédito negativo, lo que significa el sub libro mayor que nosotros rastrear este crédito negativo en por cliente Anderson Guitars funcionará muy bien en este proceso,
Sin embargo, Sin embargo, hasta que lo emparejemos. No está del todo bien. Entonces si hacemos los estados financieros Azaz del punto tiempo que esto aún está pendiente, tendremos que hacer en ajustar entrada ya que veremos realmente especie de corregir el hecho de que estamos creando un crédito negativo en lugar de un NPAs lo de la responsabilidad. Por lo que esta es una de esas áreas donde la funcionalidad, logísticamente, esto funciona bastante bien. No exactamente correcto en términos de Gap, Arjuna aceptó la contabilidad, principios
crueles, y eso veremos en el proceso de ajuste. Entonces vamos a guardar esto y luego echarle un vistazo. Cerraremos esto de nuevo. Vamos a ir al lado izquierdo de los informes. Vamos a ir a los balances una vez un balance y abrir el balance y cambiar las fechas al mes de febrero más a un 1 Teoh Teoh,
28 al 1 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte que si nos desplazamos hacia abajo los fondos depositados de la ONU, vemos que 250. Ahí es donde ponemos los fondos. Hasta que vayamos al banco. Ahí está. Ahí están los 250 que ponemos los fondos hasta que vayamos al banco. Y aquí está nuestro artículo de pago fueron recibidos. Cerrando eso, desplazándose de nuevo hacia arriba y volviendo a nuestro informe de vuelta al balance. El otro lado, entonces, no
está en una cuenta de pasivo llamada Ingresos no devengados, como
debería ser, no debería estar en ingresos porque no lo hemos ganado, pero debería estar en algún tipo de responsabilidad. Típicamente, lo
ponemos, sin embargo, en las cuentas por cobrar, que es de 965. Si miramos el detalle ahí, entonces vemos los 250. Eso es negativo. Está bajando el crédito por cobrar. No obstante, aunque volvamos al mes anterior, si vuelvo atrás y cambio el rango de fechas aquí al 1 de enero 2021 al 28 de febrero para este reporte de detalle de
transacción y ejecuto ese reporte. No vemos nada que coincida con ese 250. Lo que nosotros Lo que deberíamos ver es que la cuenta sube así y luego vuelve a bajar. Y esa debería ser la tendencia típica que vemos. Incluso el crédito sube y luego vuelve aquí abajo tenemos esto bajando y no
hay aumento correspondiente previo a esto. Y eso es lo inusual. Por lo que nota el crédito sigue siendo positivo. No es como si nos diera un crédito negativo en total, pero el crédito debería ser 250 más alto y deberíamos tener un pasivo de 250 en lugar tener el crédito disminuido en este 250 aquí. Para ver esto con mayor claridad, veamos otro informe, que será un informe del informe de cuentas por cobrar por cliente. Entonces vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Vamos a ir al detalle de saldo de clientes. Nos gustaría ver el informe de detalle equilibrado del cliente. Seleccionaremos ese reporte y ejecutaremos que reporta saldo de clientes, detalle y lo que vemos aquí cuando ejecutemos esta semana reportamos ya que vemos el mismo total 9 65 27 Sin embargo, si rompemos esto por cliente, Jones mira normal. Llegamos a 399 que nos debían los suyos. Nos deben 309 9 cosas de la tienda de música nos deben 816 y luego tenemos este crédito negativo, lo que
significa que parece que tenemos un crédito en el que les debemos 250. Y eso es lo que significa porque se los debemos a menores de 50 años. No le vamos a dar 250 dólares. Esperemos que sólo les vayamos a dar la guitarra para completar la transacción que
hemos iniciado por ellos dándonos un pago inicial. No obstante, no debería ser que le debamos a alguien algo en el crédito. Es un activo. El hecho de que le debamos a alguien más significa que es un pasivo y debe estar en los
ingresos del propietario . Por lo que esto funciona muy bien logísticamente porque
una vez más, una vez que tengamos la factura de Anderson, igualará hasta este monto y este sub libro mayor, este detalle equilibrado del cliente será correcto. No obstante, hasta que eso
suceda, no está del todo bien. Entonces va a ser sólo una de esas pequeñas rarezas que funciona logísticamente. Bueno, esto se
ve mucho en la práctica, no lo verás tanto en absoluto. En una teoría tipo de libro libro de texto
71. 8.35 Aplicar crédito a la factura: Lo. En esta presentación, aplicaremos un crédito a una factura que crearemos dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el get grandes guitarras. Nos van a crear una factura y aplicarle un crédito antes de hacerlo,
sin embargo, sin embargo, pasará por la historia de lo que está pasando aquí. Entonces vamos a long plus icon sólo para pasar por lo que está pasando mirando los tipos de formularios que tenemos 40 clientes. El formato típico sería que tendríamos una factura y luego recibiríamos el pago. No obstante, recibiríamos pagos que tenemos la factura y luego tendríamos el pago de recibir aquí. Aquí está el pago del recibo y este caso, lo que pasó es que recibimos el pago antes de tener la factura, lo que significa que íbamos a vender una guitarra y nos
dieron un anticipo de la guitarra antes de darle la guitarra. Y luego vamos a facturar ahora la guitarra y acreditar la cantidad que realmente hemos recibido ya por ella. Por lo que es un poco invertido de la transacción. Si lo vemos en cuentas por cobrar recordarás que en una presentación previa hemos registrado un monto de pago recibido, pero lo registramos antes de que sucediera la factura, y eso creó un crédito negativo. Echemos un vistazo a ese crédito negativo. Voy a dar click fuera de año. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo y queremos ver el
detalle equilibrado del cliente . Entonces vamos a escribir en saldo de clientes. Informes detallados. Aquí está, detalle de balance de
clientes. Y luego aquí está nuestro detalle de saldo. Ahora para las guitarras Anderson, tenemos este negativo 250. Si seleccionamos en ese artículo, entonces vemos nuestro recibo de ventas. Aquí están los 250. Eso es un anticipo que tenemos. No se aplica a ninguna factura aquí abajo. Ese es el problema. Entonces si cerramos esto atrás, voy a cerrar esto atrás. Notarás que esto es realmente raro. Tiene un crédito negativo que realmente no debería suceder porque realmente significa que tenemos Ah, negativo. Ya sabes, debemos dinero que en la cuenta por cobrar, el propio conteo de cuentas por cobrar representa lo que se nos debe. Es un activo. La gente nos debe $965 pero realmente siempre 250 más de 965. Porque esta cantidad realmente es un pasivo. No es un crédito por cobrar porque le debemos el dinero o le debemos la guitarra. No obstante, funciona realmente bien como una deuda negativa por cobrar logísticamente, porque entonces cuando creamos la factura, podemos mantener en el cliente un detalle equilibrado y igualar esas dos cosas, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a igualar esas dos cosas. Vamos a crear la factura que luego igualará este 250 que se pagó por una factura aún no se había creado porque no podemos crear la factura hasta que realmente
entreguemos la guitarra. Entonces eso es lo que haremos ahora. Vamos a ir al artículo más aquí arriba. Vamos a ir con los clientes una vez más y crear una factura. El factura será para guitarras Anderson. Voy a seleccionar el desplegable, y también podemos escribir en guitarras Anderson, Teoh Auto, Populate Anderson aquí, y no vamos a tener una dirección de correo electrónico. Sí necesitamos algún tipo de dirección de facturación para que el impuesto sobre las ventas calcule Tendremos
calcular el impuesto sobre las ventas sobre este particular involucrado porque este es un problema de ejemplo. Vamos a usar sólo un 5% de impuesto a las ventas. Pero el programa en línea sí calcula el impuesto sobre las ventas automáticamente en función de la ubicación y configuración del impuesto sobre las ventas. Entonces configuramos el impuesto sobre las ventas y solo vamos a agregar la dirección aquí para que calcule nuestro impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a poner la dirección, y eso es simplemente natural. Por lo que calculará el impuesto sobre las ventas. Si tocamos por aquí de lo que tenemos los términos Net 30 diremos que la fecha va a ser, 0 a 12. Hagamos este 02 18 02 18 a 1 y la fecha de vencimiento entonces será 30 días después. 3 2021 Seguimos tocando a través de esto. Vamos a decir que el artículo que vamos a estar vendiendo va a ser un E l p. Así que voy a seleccionar el desplegable, y podríamos simplemente escribirlo ahí también. De cualquier manera, E L p, nos
va a dar la descripción de los artículos de servicio que ya hemos configurado. Vamos a tener una cantidad, una tasa y la cantidad que va a calcular el impuesto a las ventas, Recuerda, sólo
vamos a usar una tasa del 5%. Entonces si aún no se calcula, una vez que hacemos click en el siguiente rollo, debería calcular. Y entonces podemos hacer cualquier ajuste. Necesitamos para un problema de práctica como este, pero tiene que calcular primero antes de poder hacer cualquier ataque de ajuste. Entonces vamos a sacar el fideicomiso una calculadora y decir, 500 veces 5000.5 o 5%. Sólo vamos a usar 25. Entonces sólo vamos a cambiar 25. Nos va a dar Ah,
unas pequeñas señales diciendo, Oye, eso no es lo que calculamos. Vamos a decir,
Sí, Sí, nos gustaría quedárnoslo. No es tu culpa. Es solo problema de práctica, y vamos a escribir eso ahí para ellos. Ahora tenemos el monto de 500 ventas. Tenemos el impuesto 25 a las ventas, y eso nos da el total de 5 25 Sin embargo, sabemos que ya había un depósito de los 250 en este caso. Lo que vamos a hacer es grabar esto y luego volver a hacerlo, y automáticamente debería aplicarse por nosotros Por ejemplo, si subimos arriba, dice al 75 Eso es el 500 menos 22 50. Aquí está nuestro pago. Si este link up no sucede automáticamente, si guardamos este Adam va a seguir adelante y guardar este artículo y luego cerrar este artículo y luego
volver a entrar en él, una forma de volver a entrar en él sería ir a las ventas aquí del lado izquierdo y luego goto facturas arriba, y eso te mostrará las facturas que tenemos. Sobresaliente. Este es el que donde entrenar, dice Anderson guitarras. Es parte aplicada parcialmente. Entonces lo que pasó es que automáticamente aplicó ese saldo pendiente porque
recogió el hecho de que había un saldo negativo adeudado por Anderson y lo aplicó automáticamente a la siguiente factura que hicimos aquí, que sería esta si no pudimos verlo cuando generamos la factura, puede que
tengamos que guardarla y luego simplemente volver a la factura, y luego podemos imprimirla a partir de ese momento y ver que ver el saldo ahí dentro. Entonces cuando nos conectamos, debería mostrar que teníamos 5 25 Eso son las ventas, más el impuesto a las ventas menos el a 50 0 en ahora todavía nos deben. Anderson le hace al cliente a 75 sin embargo, de
nuevo, si eso no sucede, intenta guardarlo y luego vuelve a este artículo. Y podríamos volver a esta factura seleccionando la factura y deberíamos mostrar correctamente ahora en el mar siete a los 2 75 que aún nos adeuda. Y tenemos el 500 que era el monto y el 25 que con el impuesto a las ventas dándonos el 5 25 y después tenemos el monto pagado a nosotros, que era 250 dejando ese saldo dos de 275. Ahora pasemos y pensemos en qué va a hacer esta factura. Podría ser un poco más complicado porque,
recuerden, recuerden, las facturas son bastante complicadas en y por sí mismas. Y ahora tenemos este depósito. ¿ Cuáles son todas las cuentas que aquí se van a ver afectadas? Bueno, sabemos que es una factura, así que sabemos que las cuentas por cobrar se van a afectar, y eso va a ser en realidad va a ser por todo el monto. El 5 25 Porque recuerda, ya
teníamos los 250. Ese era un saldo crediticio ahí. Por lo que necesitamos 525 del crédito para ser consignados en el crédito como adeudo o aumentando el crédito en orden. Teoh, Contador de equilibrio. El hecho de que tuviéramos 250 cantidad negativa antes de esto dejándonos con el monto aún adeudado de los 2 75 Y entonces vamos a acreditar las ventas o la cuenta de ingresos, pero no hacia adelante. 5 25 Pero para los 500 la diferencia, por
supuesto, 25 Ir al impuesto sobre las ventas aumentará el impuesto sobre las ventas a pagar un pasivo. Otras dos cuentas serán inventario bajando por el monto de lo que fuera el costo de este teléfono de la EPA, no en la factura. Creo que fueron 400. Tendríamos que mirar los artículos para recoger eso. Will pop. Probablemente echaremos un vistazo a eso mientras miramos a través de las formas. Y entonces el otro lado es costo de bienes vendidos la cuenta de ingresos. Ese sería también el costo o 400. Por lo que los ingresos subieron en 500. Lo que va a subir con el gasto va a subir, lo que trae red y bajar. El gasto va a subir, creo. 400. Eso cuesta traer el neto total aumentó Teoh 100 en la venta. Entonces, veamos si ese es el caso. Vamos a seguir adelante y guardar esto y luego cerrar esto y vamos a ir a nuestros reportes a ver qué pasa. Y así cuando vayas al artículo de venta aquí, que volviendo a las ventas y facturas, verás este artículo parcialmente aplicado aquí para que puedas ver un pequeño resumen rápido de las facturas. Aquí. Vámonos. El lado izquierdo informes, vamos a ir al balance primero dirá balance y seleccionar el balance dirá que las fechas van a ser 020121202 28 a 1 y ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el informe. Vamos a decir que ellos cobran arriba. Aquí están las cuentas por cobrar. Seleccionemos las cuentas por cobrar y veamos qué pasó con las cuentas por cobrar. Y tenemos este año nos dieron el 5 25 Así que esto es lo que acabamos de hacer. Ahora este fue el pago. Por lo que noten. Se está llevando todo el 5 25 a pesar de que eso no es lo que nos debía en ese momento dado, y eso saldrá bien contra los 2 50 que ya estaba ahí. Entonces seleccionemos este 5 25 y veamos qué tenemos. Esa, por
supuesto, es nuestra factura. Ese fue el monto total, el de la factura, más el impuesto a las ventas más el impuesto a las ventas, no el monto que aún hace. Entonces esto es agradable que podamos imprimir esto. Podríamos dar al cliente diciendo que siempre a 75. Y registrará el monto de 5 25 de compensación en contra de los 2 50 dejando el monto que sigue haciendo Anderson en la cuenta por cobrar. Si nos desplazamos hacia arriba arriba, verás que tenemos este único pago aquí, también, y eso es bonito. Eso si seleccionamos eso. Dirá que aplicamos esto automáticamente tiu este pago, y si seleccionamos ese pago, veremos a estos recibir pago que registramos ante los enviados en una
presentación previa . Por lo que realmente grabamos el pago de recepción antes de que hiciéramos el trabajo en este caso entregando la guitarra porque nos dieron un depósito antes de entregar la guitarra. Entonces vamos a cerrar esto y volvamos al reporte. Entonces volvamos a ti. El resumen del informe Volver al balance. Si te confundiste con eso, vamos a reportar fechas de balance el mes de febrero de 2021 y pudimos ver, entonces el otro lado de eso van a ser las ventas y la diferencia. Echemos un vistazo a la diferencia. Si bien estamos en el balance, que irá al impuesto a las ventas pagadero aquí, Ese es el 25. Entonces si seleccionamos este ícono y esto son cursos porque estoy en California, dice, o ponemos una ubicación de California en la dirección. Por lo menos va la Junta Estatal de Ecualización. Ahora podríamos tener cualquier ubicación que sea que iría a esa junta estatal o lo que sea que vaya a ser el impuesto a las
ventas. Acude a ello en un gimnasio. Sentido más genérico. Todo es un impuesto a las ventas a pagar, pero se está rompiendo a quien realmente pagamos. Dentro del estado financiero. Es un poco diferente a ella. Después la versión en tierra o la versión de escritorio. Si estás acostumbrado a eso, el formato generalmente dirá impuesto a las ventas pagadero, luego lo romperá. Pero en todo caso, si pasamos por aquí, vamos a ver esto y vemos a Anderson aquí. Si sumamos estos tres arriba, eso se sumaría a nuestros 25 justo ahí. El impuesto a las ventas. Veamos el otro lado de las ganancias y pérdidas. Yo estoy cerrando de esto. Vamos a ir a reportes del lado izquierdo. Estamos buscando los lados de los ingresos. Estamos buscando las ganancias y pérdidas, ganancias y pérdidas. Y vamos a poner las fechas del 020121202 a 8 a una, y vamos a ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el informe. Tenemos las ventas de producto AH aquí mismo. El 1000. Si seleccionamos ese 1000 entonces veremos nuestros 500 a Anderson. Aquí está el que sólo estamos viendo. Y aquí está el número de factura, Anderson y la otra cuenta siendo por supuesto cuentas por cobrar. Seleccionando ese artículo. Después iremos a nuestra factura. Aquí está nuestra factura. Estamos grabando aquí los 500. Ese es el monto de las ventas. Esa es la cantidad que se te ocurra. Eso estaría en la pegatina de la guitarra del precio de venta que tendríamos ahí. Entonces vamos a cerrar eso de nuevo, y luego vamos a volver al reporte de vuelta al reporte mientras estamos en la cuenta de resultados echaremos un vistazo a la o la pérdida de ganancias, como se llama dentro. QuickBooks echará un vistazo a la otra cuenta de este estado de cuenta, que será el costo de los bienes vendidos. Tuvimos que renunciar a la guitarra y usar eso para consumir ese 500 que se
representarán por el gasto de costo de bienes. Vendió ese gasto 400 aquí. Aquí te dejamos la misma factura. 400. Si hacemos click en ese 400 vemos una factura con No. 400 en él. ¿ Cómo es eso posible? ¿ De dónde salieron los 400? Es parte de este artículo. Entonces las facturas que uno manejando la cifra 400. Pero no se ve en la factura porque, claro, le
estamos dando esto al cliente, y no queremos el costo ahí adentro Entonces, ¿cómo sabemos qué es eso? Si quisiéramos encontrarlo semana, se cerraría esto. Vestimenta esto atrás, entra en ventas lado izquierdo, entra en los productos
y servicios, y podemos bajar. Podríamos decir esto. Vendimos este E l p. y ésa es la que lo vendimos. Precio de venta 500. 400. Para eso lo compramos. Ahora echaremos un vistazo a un lado más que aún no hemos visto, y ese va a ser el lado del inventario. Entonces vamos a ir a los reportes. Vamos a volver al balance del balance, y vamos a cambiar las fechas una vez más al mes de febrero al decir no a un 1
Teoh 2 al 8 al 1 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar eso para reportar. Nos desplazamos hacia abajo. Vemos el inventario. Aquí está el activo de inventario 2512. Si seleccionamos el activo de inventario y nos
desplazamos hacia abajo, estamos buscando a Anderson. Ahí están esos 400. Está disminuyendo por dos guitarra Anderson para y en voz Si seleccionamos ese 400 entonces
volveremos a esa factura una vez más. Echemos un vistazo a otro reporte, y ese va a ser el detalle equilibrado del cliente para ver cómo se
ve este pago de depósito en el detalle equilibrado del cliente. Entonces vamos a seleccionar los reportes lado izquierdo. Una vez más, vamos a escribir en detalle de saldo de clientes. Queremos ver al cliente detalle equilibrado. Y entonces si vemos esto, no
lo hace En realidad no da tanto detalle como lo haría yo. mí me gustaría aquí porque realmente cruje los dos hacia arriba, pero sí da la cantidad. Y estoy acostumbrado a ver esto básicamente en dos líneas de elementos de la versión de escritorio. Tendríamos el pago en una línea separada, Adam para igualar estas dos cosas. Pero le da todo aquí que todo lo que necesitamos Así que tiene el monto para esta
factura en particular y luego el saldo abierto, el 2 75 Y si seleccionamos en esto, entonces nos dará la factura. Y si queremos ver el monto del pago relacionado con esta factura, podemos seleccionar un pago este por aquí y obtener todo el detalle. Ahí está el único pago hecho el 16. Si seleccionamos eso, entonces nos llevará al monto del pago de recibir. Entonces cuando se cierre de nuevo, eso va a ser. Entonces se puede ver que ahora tenemos Volvemos a donde queremos estar Antes de hacer esto,
tenemos este saldo negativo dentro de este estado de cuenta, que en realidad no era del todo correcto para las cuentas por cobrar, sino que trabaja desde una logística punto de vista y lo hace agradable y fácil y pone todo en el mismo sub ledger. Y mientras estemos terminados con eso y lo sepamos antes de hacer los
estados financieros fueron buenos. Si necesitamos hacer los estados financieros sobre una base devengada de salida suave la base
contable, entonces tendríamos que hacer un asiento de ajuste si todavía estuvieran en depósito pendiente que aún no hubiera sido, um, invertido, lo que significa que no hemos facturado por la fecha de corte. Y veremos que cuando hagamos las lesiones del diario de ajuste
72. 8.40 grabar ventas en la cuenta: aunque en esta presentación registraremos ventas a cuenta dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el QuickBooks en línea y tablero de instrumentos. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar ingresando un par de facturas aquí, Así que hay un par de formas de llegar a las facturas. Uno, podríamos seleccionar este desplegable o este ícono más, que convierte en una X las facturas, luego estando bajo la sección de clientes la otra forma de llegar. Vámonos ahí. Esta vez va a estar en la sección de ventas del lado izquierdo y arriba. Top tendrá algunos artículos aquí. Vamos a ir al rubro de facturas. Entonces aquí está nuestro artículo de facturas. También podríamos llegar de las todas las transacciones y seleccionar la nueva transacción, que sería una voz nen. O podemos ir a las facturas aquí y luego seleccionar la nueva factura Teoh, crear la nueva factura. Entonces aquí están nuestros enviados. Vamos a teclear nuestra información. Vamos a decir que estas primeras facturas van a ser para cosas de la tienda de música. Ah, cliente
continuo. Podríamos seleccionar el menú desplegable para encontrar cosas de la tienda de música y o escribir esto para ayudar a poblar esta información y seleccionar esa información. Actualmente no tenemos una dirección de correo electrónico, por lo que no vamos a ingresar la dirección de correo electrónico, Recuerda que es una factura. Por lo general, eso significa que vamos a estar debutando o aumentando las cuentas por cobrar. Eso es lo que suele ser la factura, a diferencia de un recibo de venta que se utilizaría si se recibiera el pago en el mismo punto en tiempo. Y luego vamos a tocar a través de esto. Sí necesitamos una dirección de facturación aquí para que podamos calcular el impuesto sobre las ventas porque este es un problema de
ejemplo. Sí queremos utilizar las ventas el impuesto sobre las ventas en tan solo 5% solo para estandarizar esto. Pero sí necesitamos que se calcule el impuesto a las ventas antes de poder hacer ese ajuste. Para ello,
tenemos que tener estos impuestos a las ventas configurados dentro del sistema. Toma un poco de presentación previa para hacer eso. Y por lo general necesitaremos algún tipo de factura aquí, una dirección de facturación y la dirección de la empresa para configurar estas cosas. Una vez que esté configurado, entonces podemos entrar ahí y cambiarlo por lo que vamos a usar 5% solo para estandarizar esto que ya
lo sepas, podría usarse en cualquier lugar. Y obviamente el impuesto a las ventas se puede cambiar por ubicaciones. Típicamente un impuesto bastante fácil siempre y cuando sepas cuál es la tasa para calcular. Entonces ahí está la Red 30 que vamos a usar. Vamos a usar la fecha de roble al 19 al 1. Ir al 19. Eso va a ser el 19 de febrero de 2021 y 30 días después son 3 2121 espero que eso sea lo que debería ser. De acuerdo con el Net 30 aquí y luego si bajamos al producto, vamos a tener y artículo de producto y vamos a decir que es esta e en LP este artículo largo bobinado aquí, y eso va a ser un teléfono estándar pro de la EPA. Y si identifico mal ortografía que lo siento por eso y vamos a pasar por aquí, eso es que vamos a tomar uno de esos. Ese es un tipo de guitarra. Por cierto que estamos vendiendo, vamos a tener uno de esos. Van a ser 600 dólares la cantidad entonces será 601 tiempo 600. Habrá impuesto sobre las ventas, y no es calculador todavía se puede ver esto aquí abajo. Si no calcula, entonces no podemos obviamente cambiarlo a lo que necesitemos que sea y para calcular. Recuerda, necesitamos esos componentes que discutimos hace un segundo. Voy a dar click aquí abajo con el fin de permitir que se calcule. Y ahí está el cálculo. Ahora, una vez más, esto es sólo un problema de libro o un, um sólo un problema de práctica. Por lo que queremos utilizar los estándares 5% en lugar de lo que se calcula aquí en base al impuesto de
California, Así que 600 veces 6000.5 es de 30 dólares. Entonces vamos a usar eso a nuestras necesidades, $30 ahora podemos cambiarlo aquí, y va a decir que realmente quieres cambiarlo? Vamos a decir que sí porque es un problema de práctica. Entonces les daremos esa información y ahí está. Entonces pasemos por aquí y pensemos en lo que va a dio. Esto va a ser una factura. Por lo que vamos a aumentar las cuentas por cobrar en 630. El otro lado de la misma serán las ventas. Vamos a tener ventas,
sin embargo, sin embargo, de sólo el precio de la pegatina 600. La diferencia de 30. Se va a ir a una cuenta por pagar la cual será impuesto a las ventas por pagar. Entonces el otro lado va a ser el inventario va a bajar. Va a ser este artículo de inventario, pero no bajando en 600. Ese es el precio de venta al por menor. Va a bajar por el costo, que no tenemos aquí, que tendríamos que mirar el artículo aquí para ver el costo. Probablemente echaremos un vistazo a eso mientras miramos a través de las finanzas. Entonces el otro lado de ella sería que el costo de se vende. El gasto relacionado con una venta de la guitarra subiría bajando ese ingreso. Y una vez más, veremos que no serán 600 dólares sino que será un costo relacionado con lo que compramos esta guitarra . Vamos a salvar esto y vamos a grabar otro. Entonces sólo voy a cerrar esto después de que se haya salvado. Y iban a crear una nueva factura. Una vez más, vamos a tener otra factura que estaremos creando antes de tomar, y luego echaremos un vistazo a los estados financieros para que echemos un vistazo a los estados
financieros. Por lo que nuestra próxima factura será para el cliente de Smith Guitars. No estoy seguro de que tengamos a Smith aquí todavía, así que vamos a escribir Smith y guitarras. Por lo que este puede ser un nuevo cliente. Déjame deletrearlo correctamente. Aquí, en realidad no lo es. No es un Klein nuevo. Si lo deletreara correctamente. Entonces Smith guitarras. Los tenemos ahí, eso va a ser, ah, cliente
continuo en nuestros registros. Y así quieres asegurarte de que tu ortografía correctamente hasta que no agregues nuevos clientes que Arnett agregó innecesariamente y fueron atacados así? No tenemos ah, dirección
postal. Voy a No tenemos una dirección de correo electrónico, y voy a volver a usar la misma dirección postal. Esta es la única razón por la que estamos usando la dirección postal aquí es para calcular el impuesto sobre las ventas . Sé que esta dirección postal calculará este impuesto sobre las ventas, y entonces eso es lo que usaremos. Nosotros lo haremos si quieres. Por supuesto, para configurarlo correctamente, quisiéramos asegurarnos de que contamos con la dirección correcta estuvimos en la
dirección de facturación correcta que utilizábamos para calcular el impuesto sobre las ventas y que tengamos este impuesto configurado en el ubicación necesaria para. Entonces QuickBooks lo automatizará. La versión en línea simplemente lo automatiza ahí. Nosotros no. Necesito ingresar manualmente la tasa en este momento. QuickBooks establecerá eso. Entonces una vez que eso esté configurado, es genial porque va a hacer eso por ti. Entonces vamos a decir que sólo voy a golpear la nota de flecha más que sólo necesito traer la fecha un día. Y para hacer eso, podríamos quedarnos más, y eso lo trae un día y luego 30 días después, es cuando se debe de acuerdo a los términos. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo y tenemos el número de producto o artículo. Y si seleccionamos el desplegable, vemos los productos que tenemos. Esto va a ser un gato comodín. Entonces Wildcat está aquí. Es otro tipo de guitarras y teléfono EPA semi Hollywood. A Hollywood le gusta según este problema, y vamos a conseguir uno de esos por 400 dólares. Una vez más, el impuesto sobre las ventas, aún
no calculando. No podemos simplemente ponerlo manualmente ahí a menos que nos dé algún cálculo para
que lo hagamos con. Si seleccionamos alguna otra línea, entonces debería hacer ese cálculo. Ahí está. Ahí está el cálculo que ahora podemos cambiar. Si sacamos la calculadora de confianza, vamos a decir 400 veces 5% o 50.5 vamos a usar 20 dólares como nuestro impuesto de ventas. Por lo que sólo cambiaremos esto a 20 dólares. Va a decir que no es lo que calculamos. Vamos a decir Eso está bien, eso es lo que queremos usar. ¿ Por qué? Porque es un problema de práctica y la razón por la que estamos usando esto es porque queríamos
simplemente darle una tarifa linda, más fácil no exactamente redonda o pero Justus plana del 5%. Y entonces podemos aplicar el concepto de impuesto sobre las ventas a cualquier impuesto sobre las ventas o impuesto de uso al que estamos aplicando. Entonces tenemos. Eso es que Ahí están los segundos enviados de 424 horas. Una vez más, ¿qué va a pasar cuando grabemos una factura? Están diff ahí engañosamente simples aquí porque hay mucho pasando en el registro
de una factura, lo que significa que sabemos que las cuentas por cobrar porque es una factura lo que significa contabilizado estable va a subir por el completo cantidad por 20. El otro lado de esto serán las ventas, pero sólo va subiendo por el precio de la pegatina. Se podría imaginar el precio de la guitarra en la pegatina 400 lo diferente, entonces siendo el 20 que va a estar aumentando un pasivo por el impuesto a las ventas a pagar. Y luego va a haber otro lado en que el inventario va a bajar. Se va a bajar por este teléfono de la EPA. Semi hueco no sería como un cuerpo que regalamos con el fin de generar los 400 entonces el impuesto de
ventas de 20 dólares para un total de 420. No obstante, no va a bajar en 400. Ese es el precio al por menor va a bajar por lo que lo compramos, y el otro lado subirá por el lado del gasto por lo que lo compramos. Y tendremos que mirar y ver qué es eso conforme vamos ya que vemos esto en los
estados financieros , ellos efecto neto en la cuenta de resultados será un aumento de 400 menos. Cualquiera que fuera el costo, que se registrará en el costo de las mercancías vendidas. Veamos esos artículos. Ahora, al guardar esto y cerrar esto y luego entrar en algunos informes, siempre
guardo mal. Queremos guardar esto. Digamos que aún no salvaron del todo. Asegúrate de que esté guardado antes de cerrarlo. Entonces si tienes el artículo seguro ahí y cerrando así vamos a ir a los reportes, entonces lado izquierdo. Vamos a ejecutar primero el balance. Y por supuesto, el balance está justo aquí. Por lo que sólo podríamos estar seleccionando el balance. Uno de los informes más comunes arriba arriba. Y vamos a decir que lo vamos a ejecutar para el mes de febrero más de 20 1 a 1 Teoh 2 a 1. Bueno, 2 a 8 a uno. Por lo que el primero febrero de
2021 al 28 de febrero 2021 vamos a ejecutar ese informe. Por lo que aquí está el informe que estamos viendo. Teníamos que facturar aquí, así que sabemos que por cobrar van a subir. La gente nos debe dinero por las guitarras que dimos y aún no recibiendo el efectivo aquí. Ojos son cobrables. Tenemos tienda de cosas Smith. Podemos iniciar la música, la tienda de
cosas y las guitarras Smith. Entonces si seleccionamos cualquiera de esos, deberíamos ver una factura. Entonces aquí está la factura de las cosas de la tienda de música, y está ahí para el total, incluyendo el impuesto sobre las ventas de 630. Por lo que siempre, por
supuesto, los 633 totales van para Smith Guitars y seleccionan ese artículo. Una vez más, ellos OS el total 431 no el precio de venta 400. Si miramos al otro lado, típicamente
pensamos en que está en la pérdida de ganancias o en el lado de los ingresos. Ese es el ingreso, y eso va a estar en el cambio de ganancias y pérdidas. Las fechas al rango de fechas fueron el 020121202 28 a 1. El mes del 2 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2000 al 21 es en lo que estamos
trabajando en este momento. Vamos a ejecutar ese reporte. El otro lado entonces estará en ventas de ingresos por producto. Entonces aquí está la nota de artículo. Si buscas hacer un problema de comparación y ejecutamos este reporte para todo el mes, todo
el año a la fecha, que sería de enero a febrero. Será un poco diferente. Todavía verás el detalle aquí, pero esto solo está funcionando por un mes en contraposición a un periodo de dos meses. Entonces vamos a seleccionar este 2000 allá. Y si nos desplazamos hacia abajo, aquí vamos. Recibimos nuestra factura. 14 10 14 10 15 a cosas de la tienda de música y guitarras Smith. Mirando los montos de la cantidad, sin embargo, tenemos 604 100 los cuales creo que fueron diferentes. Si seleccionamos cosas de la tienda de música temática por la cantidad 600, no
es recoger el número de la línea de fondo. No está recogiendo el 630. Sólo está recogiendo el 606 100 siendo el precio de la pegatina,
a diferencia del precio de la pegatina más el impuesto sobre las ventas, que es lo que se nos debe en y por lo tanto en la cuenta por cobrar de 630. Vamos a cerrar esto de nuevo. Seleccionamos el otro artículo. Nos dieron los 400 seleccionando ese 400. Tenemos nuestra factura una vez más desplazándose hacia abajo. Es para 400 sin embargo, no para 431 que serían los 400 más el impuesto sobre las ventas. Y voy a cambiar este impuesto sobre las ventas ahora mismo. No deberían ser 31. Vamos a hacer eso. Vamos a 400 veces 4000.5 que es 20. Entonces voy a cambiar eso ahora. No sé por qué no cambiamos eso antes de los 20. A lo mejor no guardó cuando es click fuera de su consideración. ¿ Quieres guardar eso? Voy a decir que sí. Y esto es algo que puedes hacer es volver a estos artículos y cambiar el, um, algo de ello. Y quieres tener cuidado al hacer eso porque puede cambiar las cosas, sobre todo si está en una fecha de un periodo anterior, como un mes o año anterior. Pero vamos a decir que ahí está el 420 va a salvar ese artículo, y luego vamos a cerrar eso atrás. Entonces ese es este lado. Y iban a ver la diferencia, que era ese impuesto a las ventas que está de vuelta en el balance. Entonces volveremos a los reportes aquí arriba. Volveremos al balance del primer informe del balance. Vamos a correr eso, y vamos a decir que la fecha es 0201 a 1 Teoh 2 28 a 1 y ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el informe. Esta vez vamos a desplazarnos hacia abajo a la sección de pasivos porque estamos mirando hacia adelante . Esa es la Junta Estatal de Ecualización de California. Simplemente podría decir impuesto a las ventas a pagar. Eso es lo que es. Pero a este es a quien se lo debemos. Entonces esto es algo así como lo que pensarías que estaría junto en la filial Ledger diciéndonos a quién debemos en lugar de qué es,
que es tabla de impuestos a las ventas. Entonces es un pasivo que le debemos al estado por las ventas que realizamos. Y nos hicieron cobrar 5% sobre ella para que luego podamos dárselo como parte del proceso. Entonces si seleccionamos ese artículo y nos desplazamos por ahí, tenemos guitarras Smith. Aquí está la cantidad. Si nosotros y esos tres arriba, se sumará a la cantidad de los 20 en este caso si cerramos eso atrás y
miramos el de arriba, tenemos estos tres artículos que era para cosas de la tienda de música y se sumará a esa cosa sumará hasta $30 el impuesto sobre las ventas. Está bien, Ahora, pensarías que ya terminamos ahí,
pero no estamos del todo terminados porque voy a volver al reporte. También tenemos el inventario está bajando. Regalamos una guitarra, teníamos una guitarra. Se registró no como ah, no como muebles y accesorios. Algo. Fue un inventario. Um, y ese inventario ahora está bajando porque lo regalamos. Entonces si seleccionamos el artículo de inventario y nos
desplazamos hacia abajo, tenemos la factura. 10 14 10 15 cosas de la tienda de música y guitarras Smith y las cantidades de para 483 120. Si seleccionamos este 480 veremos una factura sin 480 en él. Entonces esto es QuickBooks y di:
Oye, Oye, esta es la forma que hizo que el 480 vamos del dedo del pie y no hay 480 en ella. ¿ Por qué? Porque realmente se está generando a partir de este ítem de aquí. No obstante, este es el precio al por menor, y no vamos a poner las ventas. Son el costo en la factura, por lo que realmente se genera a partir de aquí. Pero no podemos ver el costo. Si quieres ver el costo o de dónde viene el costo, podemos cerrar esto de nuevo. ¿ Y qué es esto? Esto es ese largo E un LP, y podemos ir a las ventas de la izquierda. Podemos ir a productos y servicios, y podemos desplazarnos hacia abajo con esto. Es este grande, largo aquí dijo Steve, 600 creo, era nuestro precio de venta. Y 4 80 entonces es el costo. Entonces cuando pusimos esto en su lugar cuando hicimos el artículo el artículo de inventario, ahí es cuando pusimos el costo ahí. Estos artículos de inventario que se utilizan para crear la factura, sin embargo, la factura sólo muestra el precio de venta. QuickBooks conoce el costo y utiliza la factura para hacer la entrada de diario relacionada con el costo, pero no lo muestra, Por
supuesto, en la factura volver a los informes de vuelta al balance, cambiando las fechas de nuevo al mes de febrero 0201 a 102 28 a 1 y ejecutando ese reporte. Está bien, así que ese va a ser el único artículo de inventario. Y por supuesto, lo mismo es cierto. Si vamos da click atrás en inventarios estaban de vuelta en el detalle de inventario. Lo mismo es también para este 320 la factura de guitarra Smith. Entonces esta es la factura. Hicimos inventarios bajando en 320. Cuando seleccionamos el 320. No obstante, aquí no
vemos 320. Sí vemos 400 el precio al por menor para esta guitarra. QuickBooks sabe lo
que nos cuesta los otros precios, que es 322. Pero no va a estar en la factura. Entonces vamos a dar pistas de esto de vuelta hacia fuera. Vamos a ver la última ubicación donde tendremos esta información. Ese es el costo de los bienes vendidos en la ganancia y pérdida volver a la ganancia y pérdida volver a los informes y luego el profeta en leyes y cambiar las fechas a 0201 a 1. Teoh 2 28 al 1 de febrero 1 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar informe vata. Entonces vemos en la sección costo de bienes vendidos por lo que las ventas están aumentando por el precio de venta y luego el costo de los bienes vendidos está aumentando por el costo, y la diferencia es por qué el ingreso neto está aumentando. Entonces vamos a seleccionar el 1000 a 600 desplazándose hacia abajo. Tenemos 10 14 10 15 y ahí están los 4 80 en el 3 20 una vez más cosas de la tienda de música y las guitarras
Smith. Una vez más, si seleccionamos alguno de esos artículos, entonces
volveremos a ver una factura sin ese número en él, porque los números realmente forman parte de este número, pero usando costo, no precio de venta. Entonces si cerramos esto de nuevo y volvemos a nuestro reporte, ¿qué está pasando en las ganancias y pérdidas? Cuál es el Impacto Neto en el Ingreso Neto está subiendo por el precio de venta. En el caso de las Smith Guitars, 400 dólares se va. Va a la baja por el aumento en costo de los bienes vendidos, que creo para Smith Guitars fue 320 no era yo no soy del todo tres sobre 27 por la diferencia es especie del aumento neto en el ingreso neto para esa factura en particular
73. Pago avanzado: aunque. En esta presentación registraremos pagos avanzados de clientes dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a registrar un pago anticipado al cliente con el fin de pensar en eso, vamos a seleccionar este elemento desplegable aquí y pensar en la sección de clientes por aquí en el proceso normal y en qué pasa con un pago adelantado o podemos llamarlo depósito en una guitarra. En este caso, normalmente lo que pasa es que vamos a crear una factura, y luego recibimos el pago. Y luego ponemos ese pago en el banco y registramos los depósitos bancarios, o tenemos pago al mismo tiempo que se realiza el trabajo y utilizamos un recibo de venta. En esencia, podemos pensar en que el cliente lleve la guitarra de la tienda a recepción y haga el pago en ese momento. Ahora, en este caso, lo que vamos a decir es que el cliente entró para que quieran esta guitarra en particular, pero posiblemente sea en un color diferente o algo así,
y por lo tanto tenemos que pedir la guitarra y hacer que vamos a conseguir un depósito. Vamos a recibir un pago del cliente antes de hacer el trabajo antes de ganar el dinero . Normalmente, en la mayoría de los libros de texto de contabilidad, eso significaría que tendríamos ingresos no devengados. Significa que tenemos Teoh aumentar el efectivo y luego aumentar Algunas otras cuentas normalmente
serían ingresos si lo hubiéramos ganado. Pero no lo hemos hecho, porque aún no hemos dado el Qatar. Y por lo tanto debemos aumentar el pasivo llamado ingreso no devengado. En este caso, realidad
vamos a crear un crédito negativo. Y eso es como una de las formas más simples de lidiar con esto y poder conectar todo lo demás. Por lo que logísticamente, funciona bien, aunque si no exactamente suave, aceptamos principios contables y tendremos que hacer un ajuste al final de año si siguen siendo uno pendiente, como veremos. Entonces veamos cómo se verá este proceso. Lo que vamos a hacer es no vamos a tener primero la factura ni un recibo de venta e ir directamente a recibir el pago. Estamos recibiendo un depósito de un cliente. Estamos consiguiendo dinero por trabajo que aún no se ha hecho. Estamos consiguiendo dinero. 300 dólares por guitarra. Pediremos y crearemos una factura de venta para en el futuro. Entonces vamos a decir que va a haber un recibo de ventas. Y recuerden lo que eso significa es básicamente que tenemos dinero, así que va a ir a fondos depositados por la ONU. Ah, aquí. Entonces, ¿no vamos a poner ninguna dirección de correo electrónico? Vamos a decir que la fecha será del 02 al 1 al 1 de febrero del 21 de 2021. Estamos trabajando en el mes de febrero, Año del 2021 método de pago sólo vamos a decir que va a ser efectivo, sin número de referencia. Se va a ir a fondos depositados por la ONU en contraposición a la cuenta corriente, porque lo tenemos en la tienda y luego tomaremos esos depósitos, los
agruparemos y los depositaremos en el banco al final del día, si estás directamente depositando en el banco, entonces puedes por supuesto elegir la cuenta corriente aquí y saltarte ese último paso. Pero sí queremos agruparlo en el banco en el mismo formato que estarán en los
estados de cuenta bancarios en nuestro sistema QuickBooks. Eso es lo que nos ayuda a hacer este depósito de la ONU, entonces vamos a decir la cantidad recibida. No podemos simplemente revisar nada. Tenga en cuenta que si tuviéramos algunas facturas pendientes, típicamente
revisaríamos la factura pendiente y diríamos que 300 dólares lo que se aplica a esta factura que hicimos en el pasado y empatar esas cosas. Pero no tenemos una factura pendiente porque estamos recibiendo el depósito antes de la factura transacción inusual. Y debo decir que es inusual, simplemente realmente en la mayoría de los tipos de negocios, así que a veces de los negocios, esto sucede todo el tiempo. Si lo hacemos los periódicos o cualquier tipo de servicio de suscripción, entonces típicamente nos pagan antes de brindar el servicio, es decir. Si tenemos periódicos, probablemente
obtenemos una suscripción de un año al periódico, algo así antes de proporcionar el periódico y por lo tanto debería no merecerse hasta que proporcionemos el periódico. Pero para muchos negocios, si estás hablando de un bufete de abogados o c p, una firma de contabilidad más firme, hacemos el trabajo antes o al mismo tiempo que recibimos el pago. Entonces por eso es un poco inusual aquí. En este caso. Es inusual para este tipo de negocios porque típicamente obtenemos el dinero al mismo tiempo o después de que hacemos el trabajo o proporcionamos la guitarra. En este caso, estamos recibiendo dinero antes de proporcionar la obra o la guitarra. Entonces vamos a decir que son 300 dólares aquí, y eso es todo lo que vamos a tener aquí Ahora, nuevo, No
hay nada que podamos comprobar aquí abajo. Entonces lo que va a pasar con esta transacción es que vamos a tener el pago de recibir, va a ser básicamente disminuyendo el crédito por cobrar. Eso es lo que hace el pago de recibir. Y pone al otro lado en alguna cuenta típicamente los fondos no depositados o la
cuenta corriente , lo que sea que aquí seleccionemos. Entonces eso es lo que hace siempre esta forma. Pero lo curioso es que está disminuyendo el crédito cuando no hay crédito para disminuir que hubiera sido creado por la factura. Eso es lo gracioso que va a pasar aquí, va a crear un crédito negativo para este cliente en particular. Y esa va a ser la circunstancia inusual. Por cierto, el cliente aquí pensé que habíamos puesto al cliente arriba va a ser música de cuerda, y va a haber un nuevo cliente. Entonces no, no es música de cuerdas. Aquí está. Entonces música de cuerdas. Dice que el pago de música de cuerda no ha abierto en voz para ir con. Entonces nos dieron el pago de 300 dólares de música de cuatro cuerdas y no hay factura abierta y vamos a decir que está bien. Se va a crear ese crédito negativo y ya veremos ese aspecto que se ve gracioso, pero como que funciona logísticamente, por lo que esto se puede usar en la práctica. Entonces vamos a decir guardar y nuevo, y luego veamos qué pasó. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a volver al lado izquierdo de los informes. Vamos a ir al balance. Vamos a cambiar las fechas a 020121202 a 1. T 8 a 1. Esa es la ejecución del 1 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021 ese reporte en las cuentas por cobrar. Entonces si seleccionamos la cuenta de cuentas por cobrar, veremos la actividad dentro de las cuentas por cobrar. Cuando vemos estos $300 aquí y es un negativo 300. El curioso es que no se ata a nada más. No vemos ninguna factura que ate a esta cosa. Haremos otro Mira eso en el detalle del cliente también. Antes de que lo
hagamos, sin embargo, volvamos. Vamos a volver a nuestro verano y ver cuál es el otro lado, que serán fondos sin depositar. Por lo que no pusimos en la cuenta corriente. A pesar de que conseguimos el pago, conseguimos efectivo. Lo ponemos en los fondos depositados de la ONU. Hasta que vayamos al banco, aquí van a estar los 300. Si seleccionamos ese artículo que volverá a este, recibirá artículo de pago. Entonces ahora vamos a revisar el pago del cliente. Entonces vamos a ir al detalle del cliente. Debería decir, Volvamos a los reportes y realmente veamos qué estamos haciendo con esto,
um, um, Receivable. Eso es por cobrar negativo lo que está pasando aquí. Entonces si vamos al saldo del cliente a detalle, vamos a ver todas las cuentas por cobrar. Deberían sumarse al saldo de cuentas por cobrar que teníamos en el balance. Pero va a romper la información por cliente en este caso, y pudimos ver que todo esto se ve normal. Jones bien nos debe 399. Tenemos las cosas de la tienda de música, el detalle de las dos facturas que nos deben. Aquí tenemos la guitarra de Tom o las guitarras Smith. Onus aquí, pero luego tenemos la música de cuerdas y tenemos este ítem negativo, por lo que eso no debería estar pasando. De verdad. Eso significa que tenemos un crédito negativo, lo que realmente significa que la gente no nos debe dinero. Les debíamos dinero, y eso debería ser más un pasivo. Deberían ser ingresos no devengados o algún tipo de cuentas de pasivo, pero funciona bien en la cuenta por cobrar porque una vez que crea este cliente detalle equilibrado que podemos organizar todo esto en. Y luego una vez que creemos la factura, se igualará muy bien en este reporte y solo alto esta cosa fuera y eso demostrará que se ata tan logísticamente que funciona. Pero desde un punto de vista contable financiero hasta aceptado, partir de este momento, este saldo no está del todo bien. Se debe aumentar en 300 dólares y el pasivo debe incrementarse en 300 dólares en lugar tener una compensación neta de estos 300 y disminuir la deuda por cobrar. Ahora, una vez que hagamos la factura, estará bien porque esto acabará de negarse y ya no tendremos problema. Pero si la fecha de corte tenemos que hacer estados financieros para finales de año, entonces y tenemos estos 300 ya que veremos no tal vez no estos 300 pero veremos una
situación similar . Entonces deberíamos hacer una entrada de diario y ajustar la entrada de diario Teoh. Aumentar el crédito por este monto negativo y luego poner el monto correcto mostrando
como pasivo por lo que debemos. Porque realmente, debemos estos 300 de vuelta o debemos la guitarra que vamos a dar en el futuro una vez que completemos la transacción.
74. Facturas de 8.45 con petras: pista y pago: Lo. En esta presentación, realizaremos un seguimiento y pagaremos facturas dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar pagando las facturas y rastreando aquellas facturas a las que queremos pagar. Entonces para hacer eso, vamos a seleccionar este ícono más arriba y pasar por las opciones normales de Bill Payne
que tenemos aquí. Y aquí es cuando vamos a estar lidiando con la sección de vendedores. Entonces tenemos a estos vendedores, estos por supuesto, vendedores siendo un nombre para quienes somos Pain. Por eso los vamos a incluir en esta sección. Normalmente, cuando pagamos a los vendedores, a menudo usamos un cheque para pagarles si vamos a pagarles directamente. Pero a menudo es útil escribir las facturas y luego pagar las facturas en un momento posterior con un cheque típicamente. Pero cuando pasamos por este proceso al entrar las facturas y luego pagamos las facturas, estamos entrando a las facturas mawr cerca del tiempo que realmente consumimos lo
que sea que estamos usando. Por ejemplo, si vamos a ingresar la factura de la factura de servicios públicos. Cuando recibamos la factura, podemos ponerla en la hora puntual. Lo conseguimos, aunque no lo vayamos a pagar hasta un mes después. Y por lo tanto QuickBooks registrará la factura en el gasto relacionado más cerca del periodo de tiempo que realmente consumimos las utilidades, lo cual es mejor de acuerdo con el proceso de devengo. Entrar primero a las facturas también nos permite mirar a través de esas facturas y no tener todas en el sistema y rastrear cuáles necesitamos realmente pagar primero y rastrear cuáles iban a pagar. Entonces la diferencia entre estos dos entonces sería que si escribimos un cheque, por
supuesto, disminuiría la cuenta corriente y registraría el otro lado y nuestro ejemplo. El proyecto de ley de servicios públicos. Si lo ponemos en la factura primero, entonces va a aumentar las cuentas por pagar una cuentas de pasivo, y el otro lado será el gasto en nuestro caso, en nuestro ejemplo, el gasto de la utilidad y luego pagará el proyecto de ley, que en esencia, es sólo escribir un cheque. Pero la diferencia entre dolor y factura y escribir un cheque o simplemente seleccionar cheque correcto y pagar las facturas es que cuando seleccionamos pagar facturas, podemos tener múltiples cheques a los que vamos en esencia, justo al mismo tiempo, en lugar de escribir comprobado por cheque. Entonces lo que vamos a imaginar escuchar lo que estamos diciendo es que ya lesionamos algunos proyectos de ley. Ahora vamos a ver esas facturas que hemos entrado y decidir cuáles de esas nos
gustaría pagar. Entonces vamos a seleccionar las facturas de pago, así que pagar facturas se ve algo como esto. Normalmente vamos a pagar desde la cuenta corriente. Entonces vamos a escribir un cheque cuando digamos pagar facturas. Nos
referimos a que vamos a escribir cheques, pero usualmente significa que vamos a brillar múltiples cheques, cuatro facturas que ya han sido ingresadas al sistema. Entonces cuando vemos este rubro aquí, significa que las cuentas por pagar normalmente van a bajar. Vamos a escribir esto del pagadero. Aunque estemos pagando la factura del teléfono, no
vamos a escribir ah, gasto al gasto telefónico, porque ya hicimos eso. Eso lo hicimos cuando ingresamos al proyecto de ley. Lo que vamos a hacer es reducir la cantidad que debemos redujo la cantidad pagadera cuando pagemos la cuenta. Y entonces, claro, el otro lado va a ser donde se va a pagar, típicamente la cuenta corriente. Por lo que cuenta corriente, vamos a decir que la fecha aquí va a ser la fecha de estos 02 21 al 1 de febrero 21 2021. El número de cheque debería comenzar automáticamente ahora, por lo que podríamos tener una tonelada de facturas aquí, dependiendo del tipo de industria que seamos. Anuncio y podríamos estar seleccionando, como, ya
sabes, 10 facturas que iban a pagar en este punto. Pero esto nos va a dar el número de plomo de los cheques, y todos los cheques posteriores a eso seguirán. Ahora, si vamos a imprimir los cheques que esto, sólo
necesitamos el número de plomo porque los cheques seguirán teniendo un número encendido. Todavía tendrá que hacerse pre impreso, comprobado con números pre impresos. Y luego imprimiremos los cheques y todos los demás cheques seguirán ese número ya que
imprimieron bola de metal siendo el mismo número en orden si, sin embargo, estaban escribiendo algo así como desde una chequera y venganza entrando los datos en el sistema aquí, lo que significa que en realidad no estamos generando los cheques ni imprimiendo los cheques ya que registramos el sistema. Entonces tal vez queramos simplemente entrar y poner manualmente estos números porque podría no registrarlos todos en el mismo orden. Pero así que ten eso en cuenta a medida que avancemos. No vamos a imprimir los cheques en el problema del ejemplo, porque aquí no estamos imprimiendo cheques de dedo. Entonces tenemos aquí estos dos artículos. Estas van a ser las fechas de vencimiento, así que esto nos da un buen cheque. Y si pudiéramos, podríamos cambiar el orden seleccionando este ítem. Y las fechas de vencimiento suelen ser buenas. Vamos a querer cambiar de orden por o obviamente ese equilibrio hacer sería uno bueno. Teoh. Pídalo y vamos a pagar estos. Básicamente de uno a la vez. Vamos a pagar primero el guardabarros. Entonces este va a ser este artículo si sólo vamos a pagar la totalidad de la cantidad. Sólo vamos a decir que queremos pagar el 601 168. Si quieres hacer un pago parcial, podemos poner lo que sea el pago parcial, y dirá que mantendrá el saldo que será. ¿ Vemos un rápido cálculo de nuestro nuevo saldo aquí abajo en términos de la cuenta corriente ? Entonces cuando vamos a hacer esto de uno a la vez, podríamos revisarlos a ambos y generaría dos cheques. Al grabar esto, vamos a hacer esto solo de uno a la vez en este punto, y luego y luego echar un vistazo a lo que sucede. Entonces lo que va a pasar aquí, claro, es que las cuentas por pagar van a bajar porque estamos pagando una cuenta, y el otro lado va a ser efectivo, que va a bajar porque en esencia estamos escribiendo un cheque . Entonces está ahorrando impresión, y ya veremos qué pasa. Entonces vamos a cerrar. Voy a cerrar esto. Y si imprimiéramos esto, tendríamos dedo del pie, ya
sabes, poner los cheques en la impresora de la manera adecuada e imprimirlos. Vamos a cerrar esto. Vamos a ir a los estados financieros. Entonces vámonos. A los estados financieros del lado izquierdo, vamos a ir al balance. Vamos a cambiar las fechas del 020121202 28 al 1 de febrero del 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Si ahora nos desplazamos hacia abajo, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta las cuentas por pagar. Entonces aquí está la cuenta de cuentas por pagar. Tenemos 1200 en ella. Si miramos la actividad, vamos a seleccionar ese elemento. Mira, a la actividad, vemos este pago de factura. Entonces, Pago de
factura con cheque aquí. Y eso son cuatro. Esta cantidad este 1000. Lo siento. Esto asciende este 168. Si seleccionamos ese artículo, entonces vemos la factura de pago para imprimir aquí. Y así va a ser lo que seleccionamos en términos de la factura Nota, la pantalla de facturas de pago puede verse un poco diferente a entre. Solíamos ingresar la información, lo que significa que tenemos el nombre aquí arriba en lugar de solo una lista de cheques para revisar. Porque ahora lo estamos viendo,
realmente, realmente, Así como una factura individual que se pagó una factura individual pagada a diferencia de una pantalla que podemos revisar múltiples facturas a pagar a la vez, así que no lo haremos. En ocasiones, cuando volvemos a estos formularios, puede
gustarle que el formulario no se vea exactamente como el formulario de entrada que usamos debido al formato del formulario de entrada. El formulario de importación que utilizamos aquí siendo uno donde podríamos revisar múltiples facturas
a diferencia de éste. Simplemente mostrándonos ese detalle para el único proyecto de ley que comprobamos. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver al reporte, arriba arriba, volver al reporte. ¿ Y entonces esos van a ser el otro lado de eso? Por supuesto, ¿esa cuenta corriente dentro de la cuenta corriente? ¿ Este apagado? 46 25. Si nos desplazamos hacia abajo, tenemos este cheque que fue escrito para 168. Seleccionamos ese artículo, entonces aquí está nuestro cheque y desmarcamos esta impresión más tarde y nos dará nuestro número de cheque ahí. Entonces desmarque este número para darle el número de cheque porque no estaremos imprimiendo los cheques . Entonces solo vamos a ahorrar y nuevo y sí, y eso nos va a dar nuestro artículo. Van a volver al tablero arriba por ahora, tablero de
AP. Otra área Podría ser útil mirar esto es el registro de cheques, por lo que los registros pueden ser útiles para mirar esta información para que pudiéramos ir a la contabilidad abajo aquí abajo, y esto nos da nuestra lista de cuentas. Y si queremos ver el detalle aquí en alguna de estas cuentas, típicamente que la cuenta corriente suele ser aquella que estamos acostumbrados a ver un formato de registro desde la escritura de cheques y lo que no muchos de nosotros al menos, somos probablemente utilizado a una forma registrada. Esto se parece a nuestro estado de cuenta bancario. O si buscamos en cuenta corriente en línea, entonces nos da especie de su formato de registro. Este saldo corrido, que se parece a una contabilidad general y que nos va a dar nuestro ahí está nuestro rebote ahí nuevo 1 68 y nuestro número de cheque. Es una cuenta de pago. Entonces esta es otra área es que algunas personas pueden encontrar más fácil que ir y venir a sus reportes para que pudiéramos tener registros. Voy a volver por todas las cuentas aquí. Entonces si fuimos a las cuentas por pagar todas las cuentas de balance. Al menos volvemos a las cuentas por pagar. No es tan normal para la mayoría de la gente, para mucha gente, supongo, ver aquí el mismo formato de registro. Pero va a ser similar a un rebote de prueba. Si seleccionamos el registro aquí en las cuentas por pagar, ahí está el 1 68 mostrando el monto pagado aquí. Eso Esa es otra ubicación. A veces es realmente útil para el mostrador de efectivo. Mira el padrón. mucha gente le parece una herramienta útil, pero muchos de los registros, si te acostumbras a buscar en los registros que podría ser útil. Ir y venir a los reportes a ver lo que está sucediendo también es,por
supuesto, por
supuesto, algo que recomiendo encarecidamente hacerlo nos aseguramos de saber lo que se está entrando cuando lo
ingresamos .
75. Pago de clientes con la cuenta y el depósito y: Hola. En esta presentación, registraremos un pago de clientes y depósitos dentro de QuickBooks online Harry o con el panel de control de
QuickBooks Online. Vamos a estar continuando con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar entrando en pagos de clientes. Hay un par de lugares en los que podríamos ingresar los pagos de los clientes. Podríamos entrar aquí arriba en nuestros artículos que tienen todas las transacciones normales. Y podríamos ir aquí a nuestros artículos sables del lado izquierdo y echar un vistazo a nuestras opciones aquí también. Si vamos a las ventas a la izquierda y vamos a los clientes arriba, veremos una lista de algunas de las actividades y esta es una zona. Podríamos tener los pagos recibidos o llegar a los pagos recibidos. Cuando seleccionamos el icono más aquí abajo y vamos a los pagos recibidos, entonces
ingresaríamos al cliente necesario. Si vamos aquí, en realidad
podemos escoger al cliente, y esta podría ser una herramienta útil para nosotros. Por lo que tenga en cuenta. Lo que está pasando aquí es que estamos diciendo que en el pasado, vamos a seleccionar el icono más es contar la historia y fueron seleccionados más icono arriba estaban en la sección de
clientes y estamos recibiendo un pago típicamente por una factura que sucedió en el pasado, es decir que facturamos a alguien. Y hicimos trabajo y o entregamos una guitarra en este caso. Y luego vamos a conseguir el pago en el correo y vamos a ir al pago de recibir una vez que eso haya sucedido. Entonces vamos a facturar, y después,
vamos a recibir el pago por correo. Ahora, si seleccionamos este artículo de pago recibido, entonces seleccionaremos al cliente y revisaremos esa información. Si, sin embargo, sabemos quién es el cliente, podríamos pasar por aquí. En este caso va a ser cosas de la tienda de música y ver si tenemos nuestros pagos pendientes por ellos. Vemos cosas de la tienda de música aquí tenemos el artículo de ah, nos
deben 4 1046 27 Si miramos este desplegable, podemos enviar un recordatorio, crear un estado de cuenta creando factura. Y por supuesto, el defecto aquí se recibe el pago. Porque eso es lo que estamos esperando a continuación en este punto, considerando que nos deben dinero. Entonces vamos a decir que recibas el pago. Podríamos seleccionarlo de este ítem y que poblará algo de esto para nosotros. Pondrá las cosas de la tienda de música arriba, y también recoge la fecha actual, que vamos a cambiar. Vamos a decir que la fecha va a ser para nuestro futuro problema. 0 a 26. 21 Febrero 26 2021. Vamos a decir que el método de pago va a ser un cheque. Ellos revisan. Vamos a guardar el número de cheque. Este no es nuestro número de cheques. Este es un número de comprobación de campo opcional del cheque que se nos ha dado y la ONU depositó fondos en lugar de la cuenta corriente. Significa que el pago recibido significa que va a disminuir las cuentas por cobrar. El otro lado va a entrar en cualquier cuenta que decidamos aquí. Normalmente ya sea la cuenta corriente o la ONU depositaron fondos bajo fondos positivos utilizados cuando vamos a agrupar todo juntos, luego hacer el depósito en la misma agrupación que se verá en el estado de cuenta bancario al
final del día. Entonces tenemos la cantidad que vamos a recibir. Ahora estos montos se generan en este caso a partir de la comprobación automática de estas dos facturas que están pendientes, vamos a decir aquí, sin embargo, que sólo hay esta factura que vamos a recibir pago por y no por este. Voy a desmarcar este. Vamos a decir que recibimos 816 por esta factura. Ahora bien, si era una cantidad menor que eso, claro, entonces ponemos algo menos que eso, y aún no tenemos desequilibrio do por esa factura. En este caso, vamos a decir que tenemos la cantidad completa y eso va a ser. Por lo tanto, vamos a decir ¿qué va a pasar con esto? Es sus cuentas. Se trata de un pago recibir. Por lo que va a reducir las cuentas por cobrar por el 816 aplicado específicamente al
cliente de cosas de la tienda de música. Entonces el otro lado va a ir a la cuenta de fondos depositados por la ONU para luego ser transferidos a las cuentas corrientes al final del día, cuando vayamos a un banco y así vamos a ahorrar y nuevo para ese rubro. No vamos a ver bastante los informes todavía. Lo que vamos a hacer es entrar a otra de estas y veremos otra pantalla aquí y luego iremos a ver los reportes y luego grabaremos el depósito. Entonces aquí esto se parece más a la pantalla normal donde aún no tenemos al vendedor. Entonces si voy a cerrar esto de nuevo fuera solo para mostrar esto, si se cierra de nuevo, la siguiente va a ser para guitarras Anderson. Por lo que podríamos seleccionar el pago de recibir aquí, o podríamos ir a la otra opción al revés. Podríamos hacer esto, seleccionar un pequeño icono más arriba, y vamos a ir a los clientes y queremos ir al elemento de recepción de pagos por lo que
iremos a recibir pagos. Y luego una vez pudimos seleccionar al cliente arriba. Si selecciono el desplegable y luego aquí están nuestros clientes. Y entonces podríamos simplemente teclear guitarras Anderson. De ahí estamos recibiendo el pago. Y podemos aprovechar esto entonces por lo que la fecha va a ser al 26 21 una vez más. Se copia que guardaría esa fecha del tipo de pago de transacción anterior que vamos a decir es un cheque. Entonces voy a estados chequear número va a ser 532153211 escaneos van a ir a
fondos depositados por la ONU y vamos a seguir desplazando por aquí Ahora. Podríamos poner el monto aquí del cheque o si es el mismo monto que el cheque o que la factura, esta factura, entonces podríamos revisar la factura y automáticamente se poblará ese monto. Si seleccionamos esa factura, entonces sacará la factura por la que estamos recibiendo el pago. Entonces aquí va a estar la cantidad que llegamos a 75. Va a estar empatado. Teoh esa factura. Y aquí está el monto que estará ligado a esa factura. Entonces eso significa que la entrada del diario será que vamos a recibir pagos. Por lo tanto, las cuentas por cobrar van a bajar. Entonces eso significa que la guitarra Anderson ya no nos debe. No vamos a demostrar que ellos siempre Este dinero ahora se ha pagado la
cuenta por cobrar bajando. El otro lado de eso va a ir demasiado fondos depositados. Entonces vamos a guardar esto. Y vamos a revisar eso en los reportes de estos dos artículos por los que teníamos que recibir pagos , Entonces vamos a grabar el depósito. Entonces vamos a decir guardar un nuevo. Vamos a cerrar esto Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Vamos a bajar al balance y echemos un vistazo a algunos informes. Voy a correr. Denunciar 020121202 28 al 1 de febrero 1 2021 a ti 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el reporte que hemos corrido. Si nos desplazamos hacia abajo por esto, tenemos fondos depositados a la ONU. Esa es una cara de esta transacción que teníamos. No lo ponemos todavía en la cuenta corriente, sino en fondos no depositados. Si seleccionamos ese artículo y nos
desplazamos hacia abajo, tenemos estos dos pagos. Este 45 63 62 53 21 cosas de la tienda de música. Guitarras Anderson para 8 16 27 y 2 75 Si
seleccionamos alguna de esas, bajaremos a ese pago. Aquí está el pago por las cosas de la tienda de música que teníamos. Y si cerró esa fuera y seleccionó la otra esta a 75 aquí es el pago por guitarras ah Anderson. Por lo que ahí están el tubo cerrando esto de nuevo. Podemos echar un vistazo al otro lado desplazándose de nuevo hacia arriba volviendo al,
uh, uh, resumen
del informe. Y entonces el otro lado va a estar en cuentas por cobrar bajando. Entonces aquí están las cuentas por cobrar. Si seleccionamos el crédito y paseamos por aquí, tenemos guitarras Anderson, cosas de la tienda de
música. Si seleccionamos alguno de esos, podemos ver que está disminuyendo el crédito. Si seleccionas otras esas, volvemos a nuestro pago recibido y voy a cerrar esto de nuevo. Estamos de vuelta al tablero. Arriba las tapas estaban en el tablero del lado izquierdo. Y a continuación, vamos a registrar el depósito. Entonces ponemos este dinero en fondos depositados por la ONU. Echemos un vistazo que vamos a ir a los informes de la izquierda y luego volver al
balance y vamos a ver qué hay en los fondos depositados de la ONU una vez más. Entonces estoy cambiado. Fechas al 020121202 28 al 1 de febrero 1 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutan ese reporte. Entonces aquí está el informe. Ahora bien, si bajamos a menos teléfonos positivos en el total de cuentas. Perdón. El otro activo corriente, tenemos 1641. Ese río representa dinero. Ese consejo que deberíamos tener básicamente. Y deberíamos tener ya sea cheques o efectivo, como en la tienda, en nuestra caja registradora con chip o en nuestra oficina que planeamos ir al banco y depositar . Entonces ahora nos vamos a imaginar que eso está pasando. Moverlos fuera de los fondos depositados por la ONU en la cuenta corriente. Eso es lo que haremos ahora. Para hacer eso, vamos a seleccionar estos desplegable, arriba arriba, y vamos a ir al depósito bancario ahora. No, sólo mira el flujo. Es Es bueno sólo recordar el flujo. Tenga en cuenta que este depósito bancario, típicamente es una especie de por aquí. Debería serlo. puede pensar en ello como principalmente normalmente esperemos en su mayoría parte de la sección de clientes porque lo que pasa es que obtenemos facturas en este caso y luego recibimos el pago, ponemos fondos depositados de la ONU y luego los agrupamos todos y lo metemos en el cuenta corriente. O tenemos un recibo de venta al que nos metemos. Hacemos la venta el mismo tiempo puntual y luego depositamos eso en la cuenta corriente. Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a depositar en el check out. Entonces se va al depósito bancario. Y la razón por la que no está en el cheque en la sección de clientes es porque hay otro tipo de depósitos que podríamos tener. Podríamos tener al dueño haciendo un depósito. Podríamos haber sacado un préstamo o algo así. Pero esos son depósitos más inusuales. Ojalá, principalmente, mayoría de los depósitos provienen de clientes de las ventas que se realizan una vez que el negocio está establecido y funcionando y rodando. Bien. Entonces vamos a decir que postes van a entrar a la cuenta corriente. Vamos a cambiar la fecha para ir a 26 a 1 esa fecha de depósito porque estamos trabajando en el mes de febrero de 2021 en este problema de práctica. Entonces tenemos estos cuatro depósitos que tenemos Así que dos de ellos hemos hecho en este momento y dos de ellos habíamos hecho antes de este tiempo y todos ellos iban a depositar en este momento. Entonces vamos a revisar toda la boca iban a decir Queremos depositar todos estos y ese es el punto. Entonces si pusiéramos estos en nuestro sistema uno a la vez en cuanto a depositarlos uno a vez y luego agruparlos todos juntos y ponerlos en el depósito bancario en un depósito de 6 1041 27 entonces cuando obtenemos el estado de cuenta bancario, es va a decir que hemos tenido este depósito de 6 1041 27 vamos a tener cuatro depósitos que vamos a haber tenido juntos para igualar eso. El marea fuera para reconciliarse en la conciliación bancaria. Preferiríamos tener la misma agrupación para que sea más fácil atar ese
proceso de reconciliación . Entonces, ¿qué va a hacer esto entonces? Va a aumentar la cuenta corriente en 1641 27 va a disminuir. La ONU depositó fondos a cero, yo pensaría, porque eso es ojalá lo que teníamos ahí ahora, no, donde tenemos estos viejos pop up automáticamente porque estaban en la ONU los fondos depositados fueron utilizando esa cuenta. Si tuviéramos algún otro depósito, tenemos que usar estos Estos ítems aquí abajo, Así que grabemos esto y echemos un vistazo a nuestros estados financieros y veamos si hace lo que
pensamos que debe hacer, como acabamos de describir un momento atrás. Entonces ahí está que Vamos a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver al balance. Vamos a cambiar las fechas una vez más al mes de febrero del 0201 a 10 al 2081. Ahora bien, si el tuyo no volvió derecho a los balances y buenos informes, las fechas de
balance del 1 de febrero 2021 al 28 de febrero de 2021 ejecutan ese reporte. Entonces aquí está el informe. Cuenta corriente, cuenta
superior. Ese es el que queremos comprobar primero. Entonces echemos un vistazo a eso. Y ahí está nuestro aviso de depósito agruparlo. Se agrupó todo en un solo número que eso en realidad no es el depósito. Aquí está el depósito y lo agrupó todo en un solo número. Por lo que dice depósito versus el cheque por aquí. Y esto, claro. Nos salimos un poco fuera del agua. Escribimos este cheque hace un tiempo para el pago del préstamo, Teoh, Porque es el problema de la práctica. Queremos demostrar ciertas cosas en ese orden. Pero en este caso, tenemos un depósito aquí. Ahí está. Si seleccionamos ese artículo, entonces tiene estos cuatro componentes para hacer ese depósito. Si cerramos esto atrás y miramos al otro lado volviendo hacia arriba,
volviendo al resumen del informe, ese otro lado estar bajo fondos posicionados y desplazarse hacia abajo a bajo fondos positivos QuickBooks online es agradable. Todavía nos da cero. No comprueba que el fondo no desaparezca para nosotros, lo cual es bueno. No es bueno si queremos no ver cero saldos para imprimir los reportes. Pero es genial que nos permita perforar y ver el detalle. Entonces vamos a perforar hacia abajo y ver el detalle ahí. Y si volvemos aquí abajo, nos
va a dar ese detalle. Aquí están los cuatro componentes del depósito que conforman ese total de depósitos. Entonces si revisamos alguno de estos, veremos ese mismo depósito de 1641 20 27 los cuatro componentes del mismo, así que eso va a ser para Eso va a ser la grabación del pago de recepción y el depósito
relacionado.
76. Pago de impuestos de ventas: Hola. En su presentación, pagaremos impuesto sobre las ventas que se han recaudado por las ventas realizadas en el pasado Dentro de QuickBooks online. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras pagando el impuesto a las ventas en este momento . En primer lugar, queremos echar un vistazo a un reporte y ver dónde está el impuesto sobre las ventas y luego pensar en cómo vamos a pagar el impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a bajar informes por aquí, lado
izquierdo, desplazarnos hacia abajo hasta el balance y ejecutar el balance. Y vamos a cambiar las fechas a ir, um 01 a 1 para ir al 1 de febrero de 2081 2021 al 28 de febrero. Este es el mes para el que estamos ejecutando este problema Si nos desplazamos hacia abajo, entonces a esto se corrieron ese informe, por cierto. Después ejecutamos el informe y luego nos desplazamos hacia abajo y vemos qué tenemos aquí. Estamos viendo la sección de responsabilidad y y hemos estado creando facturas mientras vendemos inventario. En nuestro caso, se requirieron
guitarras para cobrar el impuesto sobre las ventas por el área en la que estamos, y estamos poniendo ese impuesto sobre las ventas en una cuenta por pagar que llamó Junta Estatal
de Ecualización de California porque estamos registrando el impuesto sobre las ventas o la mayoría de las ventas que hemos realizado han sido en California. Por lo que esto podría ser simplemente como una cuenta a pagar de impuestos a las ventas. Es un conteo de pasivos representa lo que debemos. Entonces aquí está nuestra cantidad. Una vez que eso se haya configurado y todo estará ahí configurando adecuadamente las facturas y cobrando los impuestos sobre las ventas en las facturas para instrucciones al respecto, echa un
vistazo a la presentación previa. En este punto en el tiempo, estamos diciendo que todos esos impuestos han sido recaudados y necesitamos hacer el pago. Ahora. Los pagos van a ser realmente dependientes, por
supuesto, de ¿Dónde está Nuestra ubicación? El impuesto sobre las ventas diferirá dependiendo de dónde nos encontremos. Y así la idea del impuesto a las ventas contra bastante sencillo. Pero la aplicación de la misma diferirá o muy en cuanto a cuál es el porcentaje del
impuesto sobre las ventas que sólo aplicará ese impuesto por ciento para cobrarlo? ¿ Y entonces cuándo tenemos que pagar? Es el otro tipo de cosa difícil en cuanto al significado del impuesto a las ventas? ¿ Con qué frecuencia tenemos que hacerlo? Estábamos cobrando este dinero, por
supuesto. ¿ Con qué frecuencia, entonces tenemos que escribir el cheque a, en este caso, la Junta Estatal de Ecualización, o a quien sea la persona que está cobrando el impuesto sobre las ventas? Y típicamente eso podría. Depende, realmente de la ubicación y depende de cuántas ventas hagamos a veces. Por lo que las reglas estándar eran típicamente ser que solo podríamos requerir el impuesto sobre las ventas mensual o trimestral, o posiblemente incluso anual. Y eso podría diferir en función de la ubicación. Y también podría diferir si obviamente, si ganamos más dinero que estos, la agencia de impuestos por edad probablemente querrá ese dinero antes. Entonces si nuestro podría ser el caso que si nuestros ingresos sobre una cierta cantidad de ingresos
dependiendo de la ubicación, entonces tal vez quieran que les paguen, um, más, más a menudo mensual o incluso semestral o algo así en lugar de esperar hasta trimestral o incluso anual, si no hay que pasar muchas ventas, podrían estar perfectamente contentos de decir,
Hey, Hey, solo
pagas trimestralmente o anualmente. Vamos a estar pagando mensualmente aquí, así que vamos a tener esta cantidad que vamos a pagar. Ahora, esto es por todo el periodo de tiempo hasta la, um, fecha de
corrientes, que vamos a decir es en algún momento de febrero Si sólo queremos pagar mensualmente, sólo
queremos la cantidad que va a ser pagado para el mes de enero, pesar de que estamos en febrero. Por lo que sucedió enero. Obviamente, tuvimos que cobrar todo el impuesto sobre las ventas para ese periodo de tiempo. Ya lo tenemos. Ojalá, y para finales de febrero, ahí es cuando vence ese impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a escribir los cheques en algún momento hacia finales del 4 de febrero. El impuesto sobre las ventas recaudado en enero, que significa que realmente queremos ver este reporte lo que se debe a finales de enero. Yo estoy a finales de febrero, así que vamos a cambiar este reporte. Yo soy Atención, Teoh uno O hagámoslo. En realidad, me voy a desplazar hacia abajo y no cambiar ese informe. Daremos click en este ítem y vemos todo el detalle aquí para los dos meses que ya tenemos. Por supuesto, nuevo, esta cantidad aquí abajo Las cosas, las ventas que sucedieron en febrero. Estas son las ventas actuales. Si cambiamos la fecha. Ahora, Teoh, la fecha de inicio en este reporte y el reporte de transacciones detallaron 20101 21 Así que el
primerode enero primero 2021 al 28 de febrero y ejecutar ese reporte. Entonces veremos los artículos para enero y febrero y realmente el Y eso es lo que está
componiendo esto a 23. Entonces antes de este punto en el tiempo, no había nada ahí, y este fue nuestro primer artículo. Entonces lo que queremos hacer entonces, es realmente parar esto en enero. Entonces voy a cambiar el de fecha ahora. Teoh 01 31 a 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 31 de enero de 2021. Ejecuta ese reporte. Esta es realmente la actividad que queremos pagar en febrero. Entonces esto es lo que se cobró o esto lo que nos cobraron a nuestros clientes por nuestros clientes para 4 de enero que queremos pagar ahora. Entonces para hacer eso, la versión en línea tiene este bonito centro de impuestos de venta por aquí. Y así los centros fiscales del lado izquierdo. Si seleccionamos este artículo, aquí es donde configuramos nuestros impuestos de venta. Nosotros montamos las áreas en las que debemos impuestos a las ventas ahora porque estamos trabajando este problema en el futuro. Es un poco. Tenemos un pequeño problema aquí porque el impuesto a las ventas nos está diciendo que tenemos que hacer esto en
tiempo real . Entonces el impuesto a las ventas está diciendo:
Oye, Oye, nada se debe ahora mismo. ¿ Por qué? Porque entramos a todas nuestras ventas a partir del 2021 por lo que hay un poco de un tipo de tiempo de emisión con el online. Con la versión en línea, no
ingresas las fechas que quieres pagar. Básicamente es decir que esto a partir de este momento, hay nada va a ser Dio. Entonces lo que vamos a hacer,
entonces, entonces, es que en realidad vamos a escribir un cheque. Si tuviéramos configurado este ítem y estamos corriendo en tiempo real, entonces nos diría qué sería lo que se haría en este punto en el tiempo. Y básicamente podríamos ejecutar el reporte y dijimos:
Oye, Oye, quiero pagar el mes de, um enero y luego escribir un cheque. Solo vamos a uno que tiene viento, ya que todo lo que estamos haciendo es escribir el cheque ahora por lo que se debe para que esa cantidad ese sistema aquí no se esté presentando porque no lo es. Estamos corriendo un problema en el futuro. Si no hubiéramos estado, estaría diciendo:
Oye,
esto es
lo Oye, mucho que se debe en este punto en el tiempo. ¿ Quieres pagarlo? Y entonces podemos pasar y pagarlo a través de este proceso a través de esta pantalla. Lo que no podemos ver, aquí está nuestra configuración de impuestos a las ventas, que configuramos al configurar estos artículos, eran mensuales actualmente. Entonces eso nos ayudará básicamente a rastrear esto y decir que vamos a pagarlo mensualmente . Y conseguimos estos tres artículos que montamos en cuanto a quiénes estaban pagando en cuanto al
impuesto sobre las ventas . Nos repasamos esto en una presentación previa. Realmente depende de que sepas dónde está tu ubicación que estás haciendo las ventas y dónde las mil millones de direcciones para el impuesto sobre las ventas que estás configurando y luego QuickBooks lo configurará con bastante facilidad. Si tienes esa información, ¿Teoh listo para salir? Voy a volver al impuesto sobre las ventas. Después echaremos un vistazo al reporte una vez más. Entonces aquí hay un reporte y podríamos echar un vistazo a la responsabilidad del informe. Y esto es realmente sólo otra de lo mismo que miramos. Por lo que está configurado este trimestre. Podríamos configurarlo para este mes y pasará por estos rubros. Pero por supuesto, volvimos a trabajar en el futuro. Entonces vamos a cambiarlo. Teoh 0101 uh, 28 o 21 201 para ir a 28. 21. Por lo que el primero de enero 2021 Teoh, 28
de febrero de 2021. El periodo de tiempo en el que estamos trabajando y luego correr de ese informe. Y en esencia, deberíamos ver lo mismo. Entonces volví a ejecutar ese informe. 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Corrimos ese informe, y aquí están los artículos que tenemos. Por lo que se está rompiendo entre los componentes de un impuesto a las ventas para el estado. Y llevamos esto a 23. 37 otra vez. Recuerda que eso realmente va todo el camino a través de febrero, y realmente estamos simplemente calculando la responsabilidad otra vez. Esto es justo lo que vimos en el balance. De lo que se debe. Todo lo que tenemos es una pagadera igual que una tarjeta de crédito por pagar o en cuentas por pagar que
necesitamos pagar Ahora. Específicamente, por
supuesto, en este caso, impuesto a
las ventas a pagar necesitamos pagar al estado. Por lo que realmente queremos cambiar esto una vez más. Teoh 01 31 a 1 a finales de enero. Y si ejecutamos eso, obtenemos el 23 37 Esa es la cantidad que queremos pagar. Entonces vamos a escribir un cheque por eso. Ahora, nuevo, no
vamos a pasar por el sistema para hacer eso porque el sistema es nos hace tener al Estado hacer eso. Sólo vamos a pasar y escribir un cheque. En esencia, eso es todo lo que tenemos que hacer para lo que se debe a partir de finales del 4 de enero del impuesto sobre las ventas. Entonces para hacer eso, podemos subir a vamos al artículo más aquí arriba, y vamos a ir a la sección de vendedores y vamos a simplemente escribir un cheque. Y conseguimos el proceso normal de cheques aquí para que la gente iba a escribir el cheque. Teoh es la Junta Estatal de Ecualización de California. Entonces aquí lo tenemos aquí. Junta Estatal de Ecualización de California. Esto es justo quien iba a pagar la melodía de cheques y depende de quién se recoja son cheque en términos de la agencia. Vamos a configurar eso como vendedor. Vamos a decir que es un vendedor. Y así tenemos la dirección postal aquí. Vamos a darle tres fecha que vamos a hacer bien. Esto es
, a fin de mes 02 28 a 1. 28 de febrero de 2021. Estará saliendo de la cuenta corriente. No vamos a imprimir el cheque algo sin marcar eso y debería poblar un
número de cheque para nosotros. Y luego vamos a decir la otra cuenta, El otro lado que va Teoh no va a ser un gasto. Va a ser el impuesto a las ventas a pagar. Por lo que la tabla de impuestos a las ventas es lo que queríamos conseguir. Y en realidad, no
se llama tabla de impuestos a las ventas. Se llama la Junta Estatal de Ecualización de California. Recordarán, como pasamos por ahí y lo miramos, impuesto a
las ventas pagadero sería el nombre genérico. El Consejo Estatal de Ecualización de California en realidad sólo nos está diciendo quién está el vendedor dentro del nombre. Entonces vamos a escoger ese artículo. Se trata de otros pasivos corrientes. Se instalará a medida que avanza y pague el impuesto sobre las ventas por el sistema. Y entonces vamos a pasar por aquí. Nos enorgullece poner pagar impuesto a las ventas. Y yo podría poner cualquier cosa ahí, sin embargo, y sólo vamos a pagar las 1 23.37 la cantidad por la que ejecutamos el reporte para el mes de enero. Y recuerda lo que está pasando. Nos dieron el mes de enero que estamos dando sus frutos a finales de febrero. Por lo que estamos escribiendo el cheque a finales de febrero por el monto que se cobró en enero y ahora vence a finales de febrero. Entonces solo voy a dar clic fuera de este artículo. No voy a aplicar a un cliente cuando pueda una factura a cualquiera en él, y eso será todo. Entonces una vez que hagamos esto, claro, ¿qué va a pasar? Se va Teoh, escribe un cheque, reduciendo la cuenta de efectivo, y luego el otro lado va a estar reduciendo la cuenta por pagar a la Junta Estatal de Ecualización. Entonces vamos a guardar una nueva para esto Donde el sistema me dijo que ya
se está utilizando el número de cheques . Y a veces cuando simplemente aplicamos estos números de cheques, lo hace para,
como,
el último número de cheque que como, salimos estaba fuera de servicio. Por lo que recogió. Por alguna razón, se quitó el siguiente número 10. 14 que en realidad ya se ha utilizado. Creo que estamos en. Si vamos al registro de cheques, podríamos ver qué números es el siguiente número en línea. Y también sería más padre. Si estamos realmente estamos imprimiendo los números checos. Los tendríamos frente a nosotros, y podemos asegurarnos de que esos se están empatando. Pero creo que estamos en si esta vez 10. 16 como el número de cheques. Por lo que se ha intentado de nuevo, se ahorrará un nuevo en eso. Muy bien, eso
lo guardamos. Voy a cerrar esto de nuevo y revisar nuestras finanzas, así que vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Vamos a empezar con el balance, y vamos a dar un toque a través del balance. Voy a lograrlo por todo el mes o todo el periodo de tiempo. Dos meses de 101 a 1 Teoh 2 28 a 1. 1 de enero, 2021 a enero o 31 de febrero de 2021 y ejecutar ese informe. Entonces, si nos desplazamos hacia abajo, vemos la cuenta de cheques. Si hacemos click en la cuenta corriente y nos
desplazamos hacia abajo, tenemos el cheque que escribimos aquí. El 1 23 37 10 16 El cheque. Si hacemos click en ese ítem y luego, por
supuesto, vemos nuestro cheque. Entonces aquí está nuestro cheque. Vamos a cerrar eso atrás. Vamos a volver. Teoh el reporte así de vuelta al resumen del reporte y luego desplácese hacia abajo a la responsabilidad Aquí
va a haber un pasivo aquí abajo. Junta Estatal de Ecualización de California. Sólo tenemos los 100 adeudados ahora, Y si hacemos click en
eso, es porque teníamos toda esta actividad que estaba aumentando el saldo aquí. Y entonces, por
supuesto, teníamos el saldo de a 23 37 que luego pagamos, dejando sólo 100 dejando lo que era lo acumulado para el segundo mes de operaciones. Si revisamos el primer mes de operaciones de los suyos. Se detuvo aquí. Si paseamos solo por la actividad para enero, llegamos a esto. Por supuesto, 1 23 37 Porque si volvemos hacia atrás, eso es lo que pasó a través de enero. Aquí está el 23 37 Y, por
supuesto, eso es lo que pagamos a finales de febrero, dejándonos con el 100 que es lo que acumuló todas estas cosas para febrero sumaría a ese 100.
77. Pagos de impuestos de Payroll 8.65: Hola. En esta presentación, pagaremos impuestos sobre nóminas dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar hablando de los impuestos sobre la nómina y dolor de los impuestos sobre la nómina con el fin de entender eso cuáles son los impuestos sobre la nómina. Primero echemos un vistazo a los reportes del lado izquierdo. Vamos a seleccionar el balance, reportar el informe del balance vamos a ejecutar este reporte para el mes de o ese dos meses de enero a febrero de 2021. Por lo que 1012120 2 28 21 Así el primero de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Vamos a desplazarse hacia abajo por el informe y buscar los pasivos de nómina dentro de la sección de pasivos. Aquí tenemos los pasivos de nómina. Ahora, van a ser muchas opciones para procesar la nómina así y la nómina
cambiará dependiendo de la ubicación, Pero el concepto de la nómina seguirá siendo el mismo. Entonces vamos a pasar por el concepto y luego grabar las transacciones aquí. Se podría configurar la nómina dentro de QuickBooks, y QuickBooks, quien tiene diferentes niveles de cuántas operaciones se harán a través del sistema QuickBooks y cuántas operaciones se deben hacer, habrá que hacer manualmente. Y o hay muchas opciones de nómina que podría tener fuera de las empresas QuickBooks que se especializan en nómina y podrían ayudarte a automatizar ese proceso. Vamos a pasar por aquí como si fuera compañía ha trabajado a través de la nómina, y aún así significa que no se debilita, solo que hagan la nómina, y eso es todo, porque todavía tenemos que entrar a eso información en nuestro sistema. Entonces, pase lo que pase, e incluso si usamos un sistema de nómina externo
, muchas veces el contador incluso necesita saber un poco más de lo posible. Si fuéramos a ejecutar la nómina en el interior porque necesitábamos hacerlo, entonces ya sabes grabar la entrada de la revista y cómo meter esa información en nuestros libros. Entonces está en nuestros estados financieros, así que hay diferentes maneras en que podemos ejecutar esto lo que hicimos cuando generamos esta nómina. Seleccionamos este artículo de pasivo de nómina. Vemos aquí estos cheques para estos individuos, Erica y Adam. Y si seleccionamos esos cheques, esos cheques de nómina, entonces vemos que esto era para Adam y teníamos el monto del gasto de nómina el monto del cheque siendo 3005. 39 33. Pero claro, esa es la cantidad que consiguieron neto de lo que les fue arrebatado en términos de impuestos sobre nómina, realidad
ganaron 5 4083 33 luego sacamos los impuestos sobre nómina de 1044. Y entonces tenemos eso. El riesgo, gasto y el pasivo de nómina aquí siendo nuestro lado, el lado patronal. Entonces echemos un vistazo a la hoja de trabajo que teníamos. Y esto sería similar a una hoja de trabajo que obtendríamos de 1/3 partido o una que
pudiéramos generar dentro del sistema. Teoh dinos qué está pasando por empleado. Esto se complica realmente, complica muy rápidamente, porque si tenemos un empleado o a empleados, contratamos esto con bastante facilidad. Pero una vez que tenemos muchos empleados, esta cosa empieza a acumularse, y solo ellos. No, la cantidad de información en los tipos de cálculos que tenemos que hacer, Empieza a ponerse bastante tedioso. Y si tenemos múltiples estados, entonces se vuelve más complejo también. Porque, por
supuesto, la normatividad va a cambiar. pena mostrar aquí, solo la información para dos empleados, Adam y Erica. Y donde este es un reporte que veríamos, como similar a reportar que podríamos obtener de 1/3 partido o de reporte que podríamos generar a partir de QuickBooks. Y nos da una idea de palabra de la que vino esta información. ¿ De dónde llegaron esos números En cuanto a lo pagadero? Bueno, le
debíamos a Adam aquí teníamos a Adam el Seguro Social que sacamos. Ganó 5 4083 33 Nosotros le quitamos. Seguro Social, que es una especie de tarifa plana, típicamente fue uno del programa federal. Y luego le quitamos otros 5 4083 para Medicare, otro tipo de tarifa plana, típicamente generalmente tipo de impuesto. Y entonces tenemos el impuesto sobre la renta, que tiene una tasa impositiva progresiva poco más compleja de calcular. Ah, y sacamos eso. Eso es lo que queda. Eso le dio el cheque que acabamos de ver de 5 3039 33 Así que esa cantidad aquí es este número menos este menos. Esta mía es ésta. Después tuvimos que pagar nuestra porción del Seguro Social tipo de partido el Seguro Social, otro 2 58 que está saliendo de nuestra cuenta por los impuestos de nómina en la neta, ingresos de los empleados y lo mismo es cierto para Medicare. Entonces tenemos nuestro Medicare que prácticamente acabamos de igualar el Medicare para el lado
de los empleados de las cosas. Y entonces, Erica, teníamos lo mismo. Gana 800. Nos quitamos del Seguro Social 49 y otros 11 para Medicare, dejando 800 menos el 49 el 11. Y luego 110 por el impuesto sobre la renta por un cheque de 630. Después igualamos el Seguro Social y el Medicare. Entonces lo que pasó entonces es que pagamos un cheque total por estas dos personas de este 1 4091 69 2 cheques salieron por esa cantidad en total. Y luego les quitamos estos en impuestos, éstos venían de ellos en impuestos. Y entonces estos montos van a ser impuestos que sacamos por nuestro lado. Hay impuestos sobre la nómina. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pagar esos impuestos sobre la nómina. Esto ocurrió en enero. ¿ Y cuándo pagamos impuestos de nómina? Va a volver a depender del sistema. Si es donde estamos y cuánto impuestos a la gasolina tenemos, podríamos estar pagando mensualmente. Podríamos estar pagando bi semanalmente Solo depende. O podríamos estar pagando trimestralmente depende de diferentes circunstancias en cuanto a ubicación y cuánto es el impuesto sobre nóminas. Lo que vamos a hacer aquí es decir que vamos a pagar mensualmente lo que significa que la nómina se
generó en el mes de enero, y vamos a pagar el mes de enero en nómina a finales de febrero. Entonces es a finales de febrero. Ahora estamos pagando los impuestos de nómina que se recaudaron para enero, que incluye autoseguridad,
Medicare, Medicare, impuesto sobre la
renta, FICA, impuesto
federal sobre la renta y la seguridad del alma y Medicare que entonces nosotros recolectado para para nuestra porción
patronal. Entonces los de los cheques a los que vamos ahora mismo, Teoh, sumen esos. Vamos a poner esto en un par ah, dos cheques. Todo va al gobierno federal. Todos estos son impuestos federales. Si tuviéramos impuestos estatales, tenemos que pagar esos también. Pero vamos a dividirlos en sus componentes a tipos de impuestos, que va a ser el Seguro Social, Medicare y el impuesto federal sobre la renta. En realidad volverá a escribir tres cheques. Eso dependerá de dónde estés y dónde,
cómo van a ir, cómo van a agruparse, qué cómo llegaste a hacer los pagos. A menudo tiempo, hay que
hacerle pagos Elektronik. Pero vamos a procesar aquí los cheques en ese formato para escribir los cheques para ello. Por lo que estos dos se van a agrupar. Vamos a decir seguridad del alma y autoseguridad Por aquí. Esos van por el mismo organismo, pesar de que uno se pagó de los empleados uno del patrón. Eso se suma a si miramos a los algunos de aquí abajo 6 14 Así que para eso vamos a escribir un cheque para el 6 14 Y vamos a escribir eso sólo a la ira s. Y ellos iban a escribir otro cheque para esto y esto. El Medicare dos porciones 1 54 y luego el impuesto sobre la renta. Solo está el lado empleado que va a ser 830 por lo que procesaremos esos. Entonces si hiciéramos eso por aquí, vamos a cerrar esto de nuevo. Estamos de vuelta en QuickBooks cada año al que vamos a ir ahora, Si tuviéramos los impuestos configurados, iríamos al centro de impuestos de nómina. Y si tenemos todo tipo de preparado para nosotros, básicamente diría:
Oye, Oye, tienes impuestos de nómina hacen de esta cantidad a partir de enero y se calcularía de la misma manera que básicamente miramos. Y entonces pasaríamos por el proceso y básicamente le diríamos que procesara un cheque siempre
y cuando lo tuviéramos dicho fuera lo que las fechas de procesamiento fueran correctas diciendo, es decir, asegurarnos de escribir los cheques para mensualmente. Entonces todo lo que se recolectó en enero, queremos escribir el cheque en febrero, y luego pasaría y procesaría esa información para nosotros. Vamos a entrar a este cheque y sólo vamos a escribir el cheque, y eso va a disminuir la cantidad pagadera s. Así que sólo vamos a ir al icono más aquí arriba, y vamos a decir, Aquí hay un cheque y estamos va a escribir el cheque y sólo voy a decir que va a ir a la detención del Servicio de Ingresos Internos y vamos a ahorrar. Va a ser un nuevo vendedor. Entonces vamos a Eso es un nuevo vendedor y vamos a salvar esa ficha de animales por aquí. Y vamos a decir que la fecha del cheque va a ser Oh, vamos a ver. Vamos a decir que la fecha es 02 28 a 1. Probemos eso una vez más de 2 28 a 1. Entonces ese es el final del mes de febrero que estamos haciendo el cheque. Pero estamos pagando la acumulación en los impuestos de nómina para finales de enero. No vamos a escribir el cheque. Vamos a mantener ahí el número de cheque, y luego la cuenta que lo vamos a escribir,
también, también, va a ser pasivos fiscales de nómina. Entonces va a ser un pasivo fiscal de nómina de cuenta de pasivo. Por lo tanto, asegúrese de recoger el pasivo y no el gasto debe ser la responsabilidad decreciente. Debería tener ah, pequeño yo ahí. Pero eso está bien. Vamos a poner la descripción. Probablemente sea bueno dejar pintura fuera el mes de enero. No lo voy a poner aquí. Probablemente debería, sin embargo. Vamos a pagar tres de estos. Voy a pagar el, uh, 831º. Hagámoslo. Diremos en enero, y esto va a ser para el impuesto federal sobre la renta sólo para tener un memo aquí. Y no va a ser gravable y facturable a nadie, así que no vamos a un cliente en ello. Vamos a dar click en la otra línea para asegurarnos de que no grabe. Y una vez que grabemos esto, entonces disminuirá la cuenta corriente y disminuirá la cuenta por pagar. Entonces bueno, digamos guardar y nuevo y lo haremos de nuevo. Entonces eso fue por el f i T. Ahora tenemos que hacerlo por el por el Medicare, y tenemos que hacerlo por la parte del Seguro Social. Todo va al ire s, pero por lo tanto tres componentes diferentes. Entonces vamos a hacer el siguiente componente, que será de nuevo la cuenta corriente del Servicio de Ingresos Internos. Y va a ser por la misma fecha. Consultar el número, correcto. Y vamos a pagar montaña. Todavía es enero, pero no el f i t Vamos a decir que esto es para Medicare ahora eso es Medicare, y no es aviso. Es memorizar lo que estamos haciendo, lo cual es genial. Pero todavía tenemos algunos cambios menores aquí, Así que va a ser para el 1 54 Y si damos click en la siguiente línea ahí lo tenemos. Va a disminuir la cuenta corriente en 1 54 y el otro lado va a disminuir el pasivo de
nómina y vamos a ahorrar y nuevo en eso. Y haremos uno más de estos por la porción de seguridad del alma. También entra en el iris. Pero va a separar los fondos, y sabemos que van a asegurarse de que mantengan esto separado y lo manejen Paul adecuadamente. Por lo que es una especie de bien del iris una vez más para el chequeo una vez más la fecha del al 28 21 el número 10 19 y el pasivo de nómina. Ahora es enero, pero no es por Medicare para el Seguro Social, y vamos a decir que eso fue por 614. Estos son los montos que se están generando por el camino a partir de nuestra hoja de trabajo. Entonces la seguridad del alma es ésta. Además esto. El patronal y la porción de empleado sumando al 6 14 el Medicare esta más esto sumando al 1 54 y los impuestos sobre la renta recién siendo sacados de los empleados a las 8 30 Así que eso va a ser de esa cantidad. Y sólo vamos a decir guardar y nuevo allá. Entonces echaremos un vistazo a los estados financieros aquí y justo antes de hacer eso, sólo notarlos. Lo que hemos hecho es registrar la nómina, cobrar los impuestos sobre la nómina y luego pagar los impuestos sobre la nómina. Y luego, claro, vamos a tener que reportar los impuestos de nómina, y eso va a estar en el formulario 9 41 para en impuestos federales sobre la renta para los
EE.UU. EE.UU. Así que entonces, y esto es, ya sabes, normas fiscales
típicas sin importar donde estemos. Entonces si vamos a ahora, ahora vamos al 9 41 Lo que esto está haciendo es decir, Oye, ¿realmente pagaste los impuestos que creemos que vas a saber lo que eres algunas estas cosas arriba y re calcular lo que el impuesto la responsabilidad es en un tribunal de forma mensual en este caso o trimestral? Perdón. En este caso, y así al final de cada trimestre sumará estas cosas y esto nuevamente sumará que los tres tipos de impuestos para el impuesto federal F I t impuesto federal sobre la renta dicen a seguridad, Medicare, y, uh y tendrá el empleado patronal E porción. Y básicamente dirá, ¿sabes qué? El fondo de esto va a decir,
Aquí está lo mucho que tú, um oh, versus cuánto pagaste y ojalá deba coincidir porque estamos tratando de hacer esto muy específicamente y quieres hacerlo de manera muy específica. ¿ Qué? No queremos estropear una nómina porque eso cuesta problemas. Entonces esperemos que coincida, y no tenemos diferencia. Si hay un diferente, entonces pagamos el monto adeudado. Entonces esta es solo la cantidad del formulario que nos va a ayudar a reportar esto y otra vez, depende de cómo vamos a grabar este formulario depende de lo que pagemos en cuanto QuickBooks sobre cuánto van a automatizar ese proceso para generar este formulario con nosotros. Y si tenemos 1/3 empresa de nómina partidista haciendo este cuarto, esperemos
que deban reportar y ayudarnos a generar este formulario de forma trimestral o siempre que nuestros formularios de impuestos de nómina estén Hacer todo bien de vuelta. QuickBooks, vamos a ir a los reportes y revisar lo que pasó aquí y ver si hace lo
que creemos que debería estar haciendo. Vamos a ir a los reportes del balance del lado izquierdo. Echemos un vistazo al balance y luego cambiemos esas fechas una vez en 2010121202 28 al 1 y 1 de enero 2021 Teoh 28 de febrero 2021 ejecutar ese informe. Entonces aquí está el informe. Si echamos un vistazo a la cuenta corriente, deberíamos ver nuestros tres cheques que hemos escrito. Entonces si nos desplazamos hacia abajo por escrito, vemos los tres cheques aquí que escribimos. Y si volvemos hacia atrás, tenemos el 830 para el F I T. Impuesto
federal sobre
la renta, el 1 54 todos yendo al iris al Medicare, y luego el 600. Y estoy seguro de que aún no era Medicare. Por eso. Y luego el 6 14 para la autoseguridad. Y si hago click en alguno de estos, veremos el cheque real. Ahora, así va a ser el proceso. Voy a desplazarme de nuevo hacia arriba. Vamos a volver al resumen del reporte, y vamos a ir al pasivo fiscal de nómina, que ahora es cero porque lo pagamos. Todavía no hemos corrido ninguna nómina para febrero, así que corrimos nómina en enero y luego aún no hemos corrido para febrero. Entonces todo lo que debíamos era lo que se cobraba en enero. Y ahora pagamos, enero Pedro, y vamos a correr impuestos sobre la nómina. Y ahora vamos a ejecutar nómina en febrero en breve. Entonces si hago clic en esto, entonces vemos que se acumulan los impuestos federales. Y luego, por
supuesto, siendo pagados con nuestros tres cheques aquí. Ahora, este va a ser el proceso, no importa cómo lo hagamos, si lo hacemos internamente o si no tenemos a alguien más grabado o nos ayuda con eso. QuickBooks sí nos ayuda a puntear Resumir ese reportaje y asegurarnos de que agrupamos los cheques correctamente y todo eso, dependiendo de los diferentes tipos de procesos de nómina que empleemos, más compleja se obtiene
la nómina, es decir, cuantos más empleados tengamos y o más estados en los que estamos trabajando, entonces más probable podría ser el dedo del pie conseguir algo más de ayuda externa con la nómina
también . Pero no importa cuál sea el proceso, este es Esta es la esencia de lo que va a pasar y ese mismo concepto de nosotros básicamente reteniendo y luego el dolor va a ser aplicable para muchas cosas diferentes que podríamos implementar en el nómina, como planes de retiro para una K planes planes tipo seguro si tenemos que pagar cuotas sindicales . Si hay mentas de guarnición todo lo mismo, simplemente
vamos a decir básicamente Hey, aquí está tu cheque. Habrías conseguido 100 dólares pero teníamos la guarnición. Se te premia. Hunt algo bueno paga te pagas retenciones o tu o tu Medicare? Qué No tu factura médica, tu seguro para ti. Y sacamos eso para que solo obtienes, ya
sabes, 70 dólares vamos a pagar la diferencia por ti a estas otras áreas que se les adeudan por ti y las que van un pasivo. Y luego se los pagamos con un cheque a quien deba ir el cheque en este caso, el iris. Pero bien podría estar yendo Teoh. Quien sea que conozcas, si estamos pagando el plan 41 K, va a entrar en algún tipo de cuenta de inversión y demás, así que ese va a ser el impuesto sobre la nómina se está haciendo.
78. 8.70 ingresar facturas y facturas de pago: Lo. En esta presentación, vamos a inter facturas y pagar facturas dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el get grandes guitarras, problemas para entrar facturas y de en cuentas de dolor en la misma presentación. Hay un par de formas diferentes de inter proyectos de ley. Una, por
supuesto, es seleccionar el menú desplegable aquí arriba. Y el otro es que podríamos ir a estos gastos del lado izquierdo. Echemos un vistazo primero y luego veremos caer el caldo. Entonces vamos a seleccionar gastos por aquí. Tenemos dos pestañas arriba arriba. No tenemos gastos. Tab que podemos ver un detalle y luego tenemos a los vendedores, Tam. Ahora bien, si vamos a escribir los gastos a un vendedor en particular, podríamos pasar por este rubro y crear la factura a partir de este rubro. Entonces esta es una forma que podría ser muy útil para que algunas personas pasen por este proceso Si seleccionamos el desplegable para un ítem en particular. Entonces digamos que estamos pagando ah factura particular como la factura telefónica que pagará aquí en algún momento. Podríamos seleccionar el desplegable y tener el proyecto de ley que vamos a escribir o simplemente escribirles un cheque directamente. Recuerda, la diferencia entre esos dos artículos será que si escribimos el proyecto de ley, realidad no vamos a escribir el cheque todavía. Va a entrar en cuentas por pagar y un gasto de la factura telefónica en este caso. Después escribiremos un cheque reduciendo las cuentas, pagando lo que se adeuda y disminuyendo la cuenta corriente, escribiendo el cheque en ese punto. Entonces vamos a pasar por ese proceso. Nosotros ¿Cómo vamos a pasar por el proceso normal de factura hasta arriba? Entonces vamos a seleccionar este artículo más aquí arriba, y luego vamos a ir a la sección de proveedores y tenemos el mismo tipo de opciones aquí. Recuerda que tenemos la factura y luego las cuentas de pago, que es muy similar a solo escribir el cheque. Al final del proceso, habremos llegado, en esencia, en esencia,al mismo destino que si acabamos de escribir el cheque. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿ Por qué no acabamos de escribir el cheque? Vamos a pagar el mes en facturas,
la servicios públicos,
la factura de teléfono, y qué no así lo escribimos, ¿por qué no sólo escribir el cheque? Por qué entrar a las facturas si estamos Si tenemos todos eso todos los artículos que queremos pagar en este punto en el tiempo, tal vez sólo
queramos escribir el cheque. Y entonces Pero sin embargo, si tenemos un puerto escalonado en el tiempo y queremos entrar esas facturas en el punto en el tiempo que obtenemos la factura significando una OLP punto más cercano en el tiempo a cuando realmente incurrimos en los gastos como la factura telefónica y la factura de servicios públicos, entonces queremos ingresar las facturas. Cuando los tengamos, eso sería mejor, aunque no les vayamos a pagar en ese momento. También, si ingresamos todas las facturas en un momento dado, ese es un sistema que las hará pasar por las cuentas por pagar para que podamos rastrearlas a través de las pagaderas aunque las paguemos en el mismo día. Y también nos permitirá escoger y elegir qué cheques queremos en un
formato bastante bonito , para que luego podamos imprimir todos los cheques en un punto en el tiempo. Entonces esas son una especie de las razones por las que no sólo escribiríamos el cheque sino en la cuenta y luego pagaríamos la cuenta. Entonces la diferencia, por
supuesto, es que escribir un cheque disminuye la cuenta corriente, y registra el otro lado. Los gastos fueron como entrar en la factura primero lo pone en cuentas por pagar y el
gasto relacionado para, como ejemplo, el gasto telefónico y las cuentas por pagar el pasivo subiendo. Y luego cuando pagemos la cuenta, va a disminuir
lo pagadero, lo que significa que ya no lo sabemos. Y se va Teoh grabar la disminución en el efectivo. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a entrar las cuentas y luego pagar. En los proyectos de ley se seleccionaba el rubro Bills. Se ve muy similar a un formato de cheque, excepto que es una factura y dice Bill the top. Y cuando dice facturar, nota
superior que eso significa que va a aumentar sus cuentas por pagar un pasivo, una cuenta de tipo pasivo corriente. Entonces el 1er 1 va a ser un Verizon. Vamos a pagar la factura telefónica a la compañía telefónica que tenemos es Verizon. Seleccionamos el desplegable, luego confinamos horizonte aquí y o empezamos a escribir el texto que luego se autopoblará. Entonces vamos a teclear a Verizon. Ahí está que vamos a aprovechar esto ahora. Entonces no voy a poner la dirección postal que debería poblar. Si ya hemos puesto eso, poblaría para nosotros y los términos, podríamos poner los términos aquí sólo va a decir 30. Está haciendo 30 días y vamos a Teoh fecha de construcción. Por lo que la fecha de la factura, vamos a mantener en 2 28 21 podríamos querer de nuevo ponernos más específicos en cuanto a ganar los datos de la factura es para que registremos el gasto real a más cerca del punto tiempo que consumimos en este caso, el uso telefónico en contraposición al tiempo puntual que pagamos por cuatro del uso telefónico. Y luego tenemos el 3 30 aquí siendo cuando vence 30 días después, y vamos a bajar a la cuenta, entonces que va a ser la factura telefónica. Entonces si seleccionamos el desplegable, podríamos encontrarlo ahí y o teclear en gastos telefónicos de factura. Entonces aquí está el gasto telefónico voy a agregar eso y estamos tab por aquí y la cantidad entonces va a ser para 365 Gastos telefónicos. Ahora tenga en cuenta que este es el segundo mes de operaciones, y a veces va a auto poblar a este contador aquí abajo. Pero pusimos la factura telefónica y la última vez como solo un cheque porque estábamos practicando la escritura solo para chequear en lugar de ponerla en el a las facturas primero. Pero como hacemos esto un par de veces mientras ingresamos estas facturas, va a estar bien que podamos mirar el último mes de operaciones podríamos decir, Hey, ¿
dónde pusimos esto? ¿ Lo pusimos en solo utilidades Bill? ¿ O lo partimos en una factura telefónica que rompemos una factura telefónica separada por ubicación ? Posiblemente. Nosotros queremos ser consistentes en eso. Y si hacemos esto un par de veces, empezará a autopoblarse para nosotros por lo que tendrá una información. Y luego vamos a decir que el 3 65 es la cantidad, y esa será la cantidad del edificio telefónico. Y, por
supuesto, qué pasará aquí una vez que grabemos. Esto va a registrar el gasto incrementando el gasto, reduciendo el ingreso neto en el 3 65 el otro lado. Debido a la factura, no va a estar disminuyendo la cuenta corriente, sino aumentando el pasivo, la cuenta por pagar. Entonces vamos a decir guardar y nuevo. El siguiente va a ser por el gasto de Internet. Y eso va a ser a los espectros y seleccionar el desplegable. Y podríamos encontrarlo y o tipear en la persona o la empresa, Un espectro que creo es un nuevo proveedor para nosotros. Voy a teclear, ah, espectro como el vendedor, y luego vamos a decir tab, y va a decir, ¿Quieres agregar que podríamos agregar los detalles de las fechas y demás, Pero no vamos a ustedes aquí mismo porque sólo queremos escribir un cheque o vamos a entrar
a la cuenta Debería decirlo. Vamos a salvar ese pergamino. No tenemos términos de dirección postal. Voy a decir net 30. Una vez más, vamos a poner los términos estándar aquí van a ser a fin de mes, 28 de
febrero 2021 fecha de vencimiento 30 días después y nos vamos. Y por cierto, si no se debe dentro de los 30 gustos, obviamente los términos que podrías tener que hacer en retrocesos o, ya
sabes, términos que
sean apropiados para tener eso eso eso ayudará. Como que sabes cuando tienes que pagar realmente estos cuando vamos al área de cuentas de pago . Entonces vamos a tener las cuentas aquí abajo, y va a ser por el gasto de Internet si tenemos eso. Entonces nos dejan caer rápidamente o bajamos en este caso, y vamos a teclear en Internet. Creo que es un nuevo gasto de internet. Entonces lo voy a poner en un gasto de Internet y luego seleccionar pestaña, y este es otro que vamos a tener que decidir realmente. ¿ Queremos sumar otro gasto? Entonces solo quiero ponerlo en gastos de utilidad. ¿ Debe ser largo en el gasto de la factura telefónica? Si es si se agrupa con esa zona, ¿
o queremos romperla en su propia zona? No hay reglas establecidas que patrón. De verdad va a depender de la empresa en cuanto a cuánto detalle que quieren la regla general o la directriz general sería que queremos que Tiu tenga cierta consistencia. Se quiso ser consistente en tiempo a lo largo del tiempo para que podamos comparar mes del mes lo que está sucediendo en cuentas particulares. Y queremos ser materiales. Si algo está totalmente en material, entonces tal vez no necesitamos una cuenta separada. A lo mejor podemos ponerlo en solo miscelánea o algo así. Si es material, entonces queremos romperlo. Significa que tiene un impacto significativo en la toma de decisiones. Podría hacernos cambiar nuestras decisiones con base en la acumulación de esta información en los estados
financieros en una cuenta de gastos diferente. De acuerdo, entonces vamos a decir que va a ser una cuenta tipo gasto y el tipo de gasto que vamos a tener. Si desplazamos el a través de estos tipos de gastos, sólo
voy a incluir en un gasto tipo de utilidades aquí abajo, así que vamos a ponerlo en las utilidades. Va a ser Internet ninguna otra descripción necesaria. No es una subcuenta de ninguna otra cuenta, y vamos a guardar ese artículo. Entonces vamos a decir que la cantidad va a ser por 118. No va a ser facturable ni gravable, Teoh. No vamos a gravar a ningún otro cliente ni construir ningún otro cliente para eso. Y esa será la cantidad. Lo que va a pasar entonces y una vez más va a registrar el gasto de Internet de 180
va a registrar aún no una disminución del cheque, sino en aumentado al pasivo de cuentas por pagar. Entonces vamos a decir guardar y nuevo una vez más, guardar y nuevo. Y vamos a entrar otra factura, otra factura en el mes. Y ahora vamos a tener la factura de servicios públicos,
pues vamos a decir la factura eléctrica, que para nosotros es la factura de Edison. Entonces vamos a escribir una vez más, Podríamos ver ese desplegable y ver que tenemos al vendedor aquí. Ahí está, Pero me gusta auto poblado escribiendo en medicina y luego debería poblar. Entonces vamos a tocar a través de esto. Términos iban a decir una vez más, es neto 30. Ellos a 28 21 la fecha de vencimiento, luego 30 días después. 3 30 21 número de factura permisos número y luego la cuenta. Y una vez más. Podríamos poner esto en, ya
sabes, la factura eléctrica al trabajo de gastos eléctricos versus algún otro tipo de gasto versus el gas, posiblemente o debilitarse. Agruparlos a todos en utilidades, que es lo que haremos aquí. Vamos a poner esto en utilidades, seleccionando el desplegable. Podríamos encontrarlo ahí. O podemos empezar a autopoblar como lo haré aquí contra el gasto de la utilidad. Ahí está. Ahora tenga en cuenta que no estoy poniendo gasto en la descripción sólo se pusieron en utilidades. Y eso es algo. También, eso depende del contable. ¿ Qué tipo de consistencia desea? Diferentes contadores harán cosas diferentes. A algunas personas les gusta tener gastos en todo lo que tiene gasto en el nombre. Algunas personas dicen que todos los gastos no necesitan gastos porque está en el grupo de gastos. No es necesario poner gastos. Y algunas personas simplemente ponen gastos en ese tipo de gastos que creen necesitan mawr descripción para ellos porque podría haber otro tipo de cuenta similar por ahí. Entonces algo así como
nómina, diría nómina, y sería una categoría de cuenta de gastos. Pero tal vez quieras poner el gasto de nómina, considerando que también habrá una cuenta de pasivo de nómina y serán una cuenta gastos de impuestos de
nómina y un impuesto de nómina, yo pero así podría haber mucho ahí. Entonces esos aires tipo de lineamientos que tal vez quieras pensar en términos de configurar tus reglas, Por
supuesto, lo que vamos a hacer cuando tomemos el relevo de una empresa sigue el sistema de lo que se ha hecho antes y luego hacer cambios menores a medida que avanzamos, típicamente para mantener cierta consistencia a medida que avanzamos. Por lo que 6 48 será la cantidad y otra vez, ningún cliente, nada por el estilo. ¿ Qué va a hacer esto? Se va a registrar el gasto de la utilidad, incrementando el gasto, reduciendo el ingreso neto y el otro lado no yendo a la cuenta corriente, sino entrar en el incremento de la cuenta de pasivo que siendo cuentas por pagar, Lo que haremos ahora es grabar. Esto echará un vistazo a las finanzas, verá qué está pasando y luego pagará estas cuentas. Entonces vamos a decir guardar y nuevo. Yo sólo debería decir guardar pero ahorrar nuevo. Cierra esto. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo y vamos a ir a los reportes y echar un vistazo al balance que vamos a ejecutar el balance. Lo vamos a ejecutar para el mes de febrero. Por lo que va a ser 020121202 al 8 al 1 21 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021. Bueno, entonces, voy a ejecutar ese reporte y luego si vamos a la no va a venir La cuenta corriente. Todavía no escribimos un cheque. Lo que hicimos fue disminuir o aumentar o el pasivo, y eso está en las cuentas por pagar aquí abajo. Entonces aquí está la cuenta de cuentas
por pagar, y nosotros, y nosotros,al ingresar facturas, hemos incrementado este monto que se paga. Si seleccionamos esos montos, entonces vemos todas estas facturas que aquí están las tres facturas que acabamos de escribir que está aumentando el pagadero en 3 65 1 86 48 respectivamente. Nos dieron el teléfono, internet y utilidades como la cuenta dividida o la otra cuenta que se está afectando. Si seleccionamos alguno de estos, entonces
encontraremos un proyecto de ley que acabamos de redactar. Entonces aquí está la factura del teléfono. Aquí está Verizon y ahí que va a cerrar esto atrás. Y echemos un vistazo al otro lado, que será el gasto telefónico,
un gasto de utilidad de gastos, que estará en el estado de pérdidas y ganancias. Vámonos. El estado de pérdidas y ganancias. Vamos a ir a los reportes que en el lado izquierdo lucro cesante. El reporte que queremos tabular a través de las ganancias y pérdidas. Vamos a poner las fechas del 020121202 al 8 al 1 de febrero del 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar que reporta. Entonces aquí tenemos el reporte que se han corrido. Y si nos desplazamos hacia abajo, vemos los gastos. Nos dieron el gasto por intereses y luego el gasto por Internet, el gasto telefónico y el gasto de la utilidad. Y, por
supuesto, si seleccionamos alguno de estos, entonces
vemos el detalle del proyecto de ley que hemos escrito en este caso espectro, que es el gasto de Internet. Al seleccionar ese artículo, encontramos la factura, así que voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver a este reporte importante señalar aquí que el gasto se ha escrito aquí. Hemos incrementado el gasto, disminuyendo el ingreso neto ahora dedo una pérdida en este punto. Y ah, eso ha pasado. A pesar de que aún no hemos pagado estos gastos, no le
hemos pagado. Acabamos de ingresar a las facturas en este punto, y eso está disminuyendo el ingreso neto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pagar las cuentas para que pasemos y las pagaremos, lo que no volverá a afectar el ingreso neto. A pesar de que el efectivo está bajando, lo que hará es disminuir ese pasivo que vimos en el balance el monto que representa el dinero que le debemos a estas diversas personas por facturas de teléfono, Internet y servicios públicos. Entonces para poder pagar las facturas, queremos pagar múltiples facturas. Voy a volver a subir este ícono más arriba, y vamos a ir a ver que acabamos de poner la factura en su lugar. Vamos a pagar facturas. Ahora, esta cuenta de pago es un poco engañosa porque es lo mismo que un cheque,
Realmente, Realmente, Excepto que vamos a tener múltiples cheques, así que podrías decir múltiples cheques que vamos a escribir. Es realmente lo que está pasando aquí. Entonces vamos a pagar las cuentas y luego nos da estos artículos que tenemos en su lugar que nuestro en sentido construido. Estos son los que los vendedores que debemos, que hemos fijado facturas por esta cantidad. Aquí está lo que está poblando o lo que conforma las cuentas por pagar. Entonces cada vez que ponemos algo en cuentas por pagar, debemos asignar a un vendedor un vendedor que debemos, como horizonte EPA teléfono Edison Spectrum, y para que podamos rastrear a quién debemos y tener un libro mayor subsidiario aparte así como ser capaz de generar un proceso para pagos como este. Entonces va a salir de nuestra cuenta de cheques. Vamos a decir que la fecha de pago va a ser 02 28 a 1. Vamos a decir que el cheque inicial es 10 20. Ojalá, eso sea correcto, porque sus computadoras generando eso y eso significa que solo vamos a escoger lo que escojan en el primer artículo. Vamos a asignar eso al número de cheques e ir directo hacia adelante. Ahora bien, si imprimiéramos los cheques, entonces tendríamos el primer cheque, que tendría un número de cheque en él ya de 10 20 entonces cuando imprimimos los cheques. Después se imprimirá en ese orden también. Si no estamos imprimiendo los cheques y los estamos escribiendo a mano y sólo estamos ingresando
estos datos al sistema para rastrearlos , entonces queremos asegurarnos de que asignamos el cheque correcto. Número dos, los tres cheques. Eso sólo nos lo hará más fácil. Teoh, haz la conciliación bancaria a fin de mes y sigue si hay algún problema con
los cheques. Entonces vamos a revisar los tres artículos quién va a ser. Verizon Edison y Spectrum. No voy a pagar el teléfono de la EPA. Van a tener que esperar sus 1200. Espero que no se enojen. Ahí hay gran proveedor. No queremos enloquecernos aquí, pero sólo vamos a pagar estas cantidades. ¿ El pequeño Mundo fue un poco ligero en el efectivo? Posiblemente. No lo sé. Sólo vamos a pagar estos tres. Entonces una vez que hagamos eso, se van a escribir tres cheques. ¿ Qué va a pasar aquí? Obviamente las cuentas corrientes van a bajar por los 3 65 que 6 48 y los 1 80 en tres cheques
diferentes que se generarán para hacer eso. Y entonces el otro lado va a bajar las cuentas por pagar. reducción lateral bajará por estos tres montos así como las cuentas subsidiarias representan el hecho de que ya no Oh, Verizon Edison y Spectrum los 3 65 6 48 y 81 80 respectivamente. Entonces estos serán los artículos aquí, y vamos a seguir adelante y guardar e imprimir antes de hacer eso. Solo quiero señalar que hay un montón de diferentes tipos de opciones de filtrado que
se pueden usar si estamos con una empresa que tiene muchos artículos pendientes que se pagarán. Y este podría ser el caso de que, ya
sabes, mucha gente trabaja solo en el área de cuentas por pagar, solo manejando, ya
sabes, el préstamo en efectivo, quién van a terminar, a quienes podrían pagar. Y cuando les van a pagar. Se pueden tener muchas opciones de filtrado en cuanto a cuáles, cuáles, qué cantidades se van a pasar. ¿ Quieres ver todas las cantidades que solo quieres a las cantidades que están atrasadas en este momento, Las que realmente necesitan ser pagadas para que no puedas usar algún filtro y pantallas. Si hubiera muchos artículos aquí para filtrar lo que se necesita pagar usando esa pantalla. Y aquí, claro, sólo
tenemos cuatro o así es bastante fácil de ver. Entonces vamos a decir, guardar e imprimir estos artículos, guardar e imprimir y en realidad no vamos a Teoh imprimirlos aquí, Así que voy a cerrar esta ayuda, y luego vamos a ir a ver qué pasa. Entonces vayamos a ellos primero al balance. Por lo que uno de los informes del lado izquierdo, iremos al balance del balance. Cambiaremos las fechas del mes de febrero 020121202 a 8 a una. Y eso es el 1 de febrero 2021 al 28 de febrero de 2021. Y ejecuta ese informe. Aquí está el reporte aquí la cuenta de cheques. Si seleccionamos esa cuenta corriente para ver qué hay en ella, nos desplazamos hacia abajo y vemos nuestros tres cheques la factura,
el proyecto de ley checa aquí a Spectrum. Y luego aquí está ah, Verizon y Edison. Voy a pasar por cada uno de estos. Voy a elegir el Edison aquí. Entonces si seleccionamos al Edison, vemos el proyecto de ley de Edison. No, no. Si no has tenido un número de cheque aquí, entonces podríamos añadir el cheque. Si dice imprimir más tarde, Cuando quieras agregar el número de cheque, podemos desmarcar eso y debería llenar auto el número de cheque para que si cerramos eso nuevo fuera, pudiéramos hacer lo mismo por los demás. Si vamos a Verizon, aquí está Verizon y tiene el mismo número de cheques. Debe ser diferente. Voy a comprobar eso. Y voy a decir, si esto no estaba revisando, desmarcarlo. Voy a cambiar su número 2 21 para que tenga ah, número
diferente. Y esto es una especie de parte del problema. Obviamente, si escribimos los cheques, se poblaría a los miembros de cheques en orden como escribimos a los cheques. Pero si solo estamos entrando en los cheques que escribimos en otro lugar, los números de cheques se pueden poner un poco complicados. Queremos tratar de atarlos a los cheques reales estaban escribiendo porque no nos doy un
estado para revisar un control interno sobre los cheques para asegurarnos de que nadie robe nuestros cheques. El número de cheque debe alinearse, y también nos ayuda. Por supuesto, cuando es un problema con el cheque y uno vea si se aclaró o no tener los números de
cheques correctos en eso nos ayudará a dedo del pie a ver si eso lo hizo claro. Entonces voy a decir guardar en este guardar y cerrar. Y así la transacción ochenta ligada a otra. Vamos a decir que sí, y eso está bien. Y entonces vamos a hacer eso una vez más. Y el último fue al espectro. No hay número de cheque. Aquí s así voy a comprobar en eso y luego este cheque de impresión características aquí. Voy a desmarcar eso y me da un número. Pero ese es realmente el número inicial. Ese es el número en el que iba a empezar el cheque. Y de nuevo, eso es como una de las peculiaridades del proceso cuando en realidad no estamos imprimiendo los cheques, nos
va a dar ese inicio en jaque. Entonces si los estamos escribiendo a mano, queremos volver aquí y solo decir:
Vale, Vale, queremos que esto sea 22 porque ese es el cheque real. Escribimos un número de cheque que escribimos, y ellos iban a decir, ahorrando cerca. Y vamos a decir OK, y ahí tenemos ese artículo y vamos a cerrar eso o volver al informe ahora otro . Si eso confunde otra área, podemos buscar eso que podría ser útil o más rápido. Hacer esto posiblemente es ir a las cuentas aquí abajo. Vamos a ir a la caja registradora para que vayamos a la contabilidad. Y la primera cuenta es el registro de cheques. Entonces si vamos a ver el padrón, muchas veces esa es una manera que a la gente le gusta ver esto vamos a ver el registro, y luego aquí están sus cheques. Ahora bien, si no hubiéramos tenido un cheque aquí, diría
que se imprimiera ahí, y si todos hubiéramos escrito ya el cheque, queremos revisar el número de cheque y solo decir, OK, que debe ser 10 2010 2110 22. Y sólo asegúrate de que ese es el caso antes de que salgamos por correo, ya
sabes los cheques. Entonces vamos a volver a los reportes una vez más. Vuelve a los reportes, revisa el otro lado. Vamos a volver al balance, cambiar las fechas para ir a un 1 a 1 para ir a 28 a 1. Eso es el 1 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar Eso reporta. Entonces si nos desplazamos hacia abajo a la sección de pasivos, vemos aquí las cuentas por pagar. Eso es lo que estamos pagando. Si seleccionamos eso, entonces podemos desplazarnos hacia abajo. Vemos nuestros cheques y vemos el espectro. El Estos son los pagos aquí, así que están un poco fuera de servicio. Aquí está el proyecto de ley. Aquí los pagos Estaban buscando el no la factura que aumentará el monto. Estamos buscando el pago del cheque. Por lo que aquí está la comprobación 10 20 a 10 21 y 10 20. Si seleccionamos alguno de esos, entonces nos mostrará el cheque aquí. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, ahí están nuestros artículos. Entonces cuando cerró esto de vuelta
afuera, está el cheque de Edison Ahora, parte de la razón por la que va a estar un poco fuera de pedidos porque es Es un pedido por fecha. Y así Y por supuesto, escribimos tanto el proyecto de ley como el cheque en la misma fecha. Entonces si fueran diferentes en fecha de la que normalmente verías que pasaba el proyecto de ley y luego que sucediera el checo. Lo que eso significa en términos de la cuenta de pasivo es, por
supuesto, que el proyecto de ley está aumentando la responsabilidad. Entonces esto es una vida es lo que debíamos antes de esta cuenta y luego se subió hasta aquí y luego este cheque cualquier pago de cheque. Y esto, por
supuesto, es un cheque de pago de facturas. Es un cheque con un número de cheque que estaba pagando una factura, y luego va a tener eso disminuyendo el pasivo hasta aquí. Entonces esto es lo que éramos antes de escribir ese cheque, y ahora debíamos menos dinero. Si miramos el reporte del detalle del vendedor, decir a quién le debemos por detalle de proveedor, entonces va a demostrar que ya no le debemos a estas personas ni a Verizon, um, o espectro. Para que pudiéramos echar un vistazo a eso. Vamos a los informes del lado izquierdo, y lo que queremos ver es el detalle del saldo del proveedor. Entonces aquí está el informe de detalle equilibrado del proveedor. Seleccionemos ese artículo, y si nos desplazamos hacia abajo, veremos que no tenemos en este caso nada para Variety, Verizon o Edison o Spectrum porque está valido la pena. Todo lo que debemos A este punto en el tiempo es el teléfono de la EPA la cantidad que sigue pendiente .
79. 8.75 ingresar artículos de servicio e facturación: flujo. En esta presentación, estaremos ingresando artículos de servicio y facturas dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en QuickBooks en línea el tablero. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Nos van a quedar facturas atracadas. Y a diferencia de la mayoría de las facturas donde hemos estado teniendo la venta de guitarras, estamos teniendo algunas facturas de servicio donde vamos a tener clases de guitarra. Y para poder hacer eso, vamos a tener que agregar algunos elementos de servicio para facturar a los clientes las clases de guitarra. Entonces vamos a empezar por el ingreso de factura sus plazas pareja podemos acudir a inter facturas. Uno es este pequeño icono más aquí arriba con los clientes y los enviados. El otro al que voy a hacer clic fuera de eso es el artículo de venta de la izquierda. Probemos eso para empezar el artículo de venta de la izquierda y voy a ir a la
pestaña de facturas arriba dentro del artículo de venta. Y sólo voy a crear una nueva factura. Nueva factura para eso. Aquí está nuestra pantalla de facturas. Recuerda lo que hace la factura. Se va a adeudar cuentas por cobrar. Eso es lo que significa la factura en esencia, que sofás mesas van a subir cuando hagamos la factura a un lado serán ingresos. Y no vamos a estar tratando con ningún costo de bienes vendidos ni la reducción de inventario porque esto serán artículos de servicio. Estas serán clases de guitarra más que las propias guitarras. Entonces vamos a empezar por poner en un nuevo cliente. El cliente aún no está aquí. Vamos a decir su estrella, Lee. Va a ser el cliente. Voy a darle un toque a través de eso y a configurarlo. No vamos a configurar los detalles en cuanto a la dirección. Sólo voy a salvar eso. Y no vamos a poner la dirección de correo aquí. Vamos a tabular a través de la dirección postal sería genial. No obstante, no
se necesita crear la factura y es aún más necesario si fuéramos a vender inventario porque se utilizaría para crear impuesto sobre las ventas. Nuestro podría ser usado para crear sexo de venta, digamos, pero aquí no vamos a tener impuesto sobre las ventas porque el elemento de servicio, que no es gravable en términos de impuesto sobre las ventas para las localizaciones estaban en tan y típicamente suele ser el
caso de que los artículos de servicio no estarán sujetos al impuesto sobre las ventas y los impuestos de uso Así vamos a decir que la fecha de la factura va a ser 02 28 al 1 de febrero 28 2021. En esencia, estamos pensando que estamos facturando a los clientes las clases de guitarra que sucedieron a lo largo del mes de este mes. Estamos construyendo como, mensualmente en cuanto a sumar el tiempo y configurar la factura para ese periodo de tiempo. Entonces vamos a desplazarse por aquí, y luego tenemos el producto o servicio aquí abajo. Y por supuesto, no
tenemos uno. No obstante lo tenemos. Esta es la primera vez que hacemos las clases de guitarra. Ahora vamos a tratar de configurar por tipo estandarizado de tasa para las clases de guitarra. Entonces vamos a configurar un artículo, configurar una tarifa para ese artículo para que podamos construir básicamente sobre un tipo de
bases por hora . Entonces vamos a llamar a esto son clases de guitarra Jodi. Ahora bien, esto aún no está en el sistema. Ojalá deletree esto bien. Si hago algún error ortográfico aquí, yo pero espero que eso sea que aún no está en el sistema. Ese va a ser un artículo nuevo. Entonces vamos a tabular a través de eso y vamos a configurar un artículo ahora, no
va a ser un artículo de inventario con el que no vamos a estar lidiando con el inventario. Y eso es genial. Eso lo hace más fácil. Y va a ser un elemento de servicio en este caso, el servicio de dar clases de guitarra. Entonces vamos a configurar eso y estamos aprovechados a través de esto. Uh, vi este servicio de producto a mis clientes va a mantener esto las mismas lecciones de Jodi ITAR. Está ahí, y vamos a decir que el precio de venta que le voy a dar un precio estándar no se requiere aquí porque podríamos poblar esto mientras hacemos la factura, si varía, pero vamos a decir que es 190 eso es va a ser como nuestro tipo de tarifa por hora. Entonces lo poblaremos con eso. Y luego vamos a decir que eso va a ir a no ventas, porque eso va a ser típicamente nuestras ventas por vender inventario. Y quizá queramos otra venta. Eso sería algo así como una cuota de servicio aquí que se cobrará sólo por los servicios contraposición. Teoh las ventas o ingresos, estas cuentas de ingresos aéreos o de ingresos que se utilizarían cuando vendemos inventario y creo que son todos los campos requeridos que necesitamos. No voy a poner el impuesto a las ventas. No tenemos impuesto sobre las ventas no va a ser aplicable y compras de información. Pero cuando no tenga información de compra, así que vamos a guardar y cerrar eso. Entonces ahí está. Vamos a tabular a través de esto. Vamos a decir que tenemos, ah, cinco horas. Y así la cantidad cinco a 1 90 o 950 y luego tendremos el sub total, que sólo va a ser ese 950 Sin impuesto a las ventas y por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando creemos esta factura? Por lo que acabo de hacer clic en él para dejar que poblara el hecho de que aquí no hay impuesto sobre las ventas. Aquí tenemos la factura. ¿ Qué va a pasar? Vamos a hacerlo porque es una factura. Aumentar las cuentas por cobrar, y luego el crédito se va a ir a ingresos, que es será esa cuenta de honorarios. Y eso va a ser. Ningún otro, ningún otro inventario y ningún costo de bienes vendidos. Vamos a salvar y salvar esto y lo haremos de nuevo. Podríamos sólo un par de veces aquí s O para los artículos de servicio. Entonces vamos a ahorrar eso y no vamos a enviarlo. Simplemente lo salvaremos y voy a cerrar esto y vamos a montar otra. Vamos a tener una nueva factura una vez más, y vamos a hacer lo mismo sólo por otro cliente. Entonces básicamente estamos sumando nuestro tiempo para el final del periodo de tiempo y nota. Estamos asumiendo, por
supuesto, en el momento que se calcularon. Nos estamos quedando en otro lugar, como en una hoja de cálculo de Excel donde decían:
Oye, Oye, aquí está nuestro cliente. Aquí está el tiempo que pasamos con este cliente. Hay un montón de software diferente que se puede usar. Se puede rastrear el tiempo dentro de QuickBooks y en realidad vincularlo facturas de Teoh también. Pero ah, muchas empresas. Algunas empresas encuentran eso realmente útil. Algunas empresas encuentran útil su propio sistema realmente depende de lo complicados que sean tus
procesos de facturación y cómo quieras. ¿ Cómo quieres que se rastree ese tiempo? Si quieres monitorear los tiempos de los empleados, quizás
quieras tener un sistema más regular con él para facturar y comprobar si
solo estás cobrando horas y configuras una hora del cliente solo por calendario, es posible que quieras un menor rigor asistente algo así como solo una hoja de Excel o incluso algo en el calendario en Outlook o algo así que contratas esta vez y luego sumado para que puedas construir los clientes de forma regular. Por lo que periódicamente estamos facturando a nuestros clientes. A finales de mes aquí, conseguimos otro nuevo cliente. Esta es la única primera causa. Es el primer mes de operación que tenemos, Diana. Más adolescente va a ser nuestro próximo cliente. Escriba eso en sus nuevos clientes. Entonces vamos a sumar al cliente. Vamos a guardarlo como cliente, guardarlo como cliente,
dijo Diana, dijo Diana, ella como cliente tocará a través de esta dirección de facturación. Sólo va a ser el nombre. No se tocará ninguna dirección a través de la misma fecha. Lo vamos a construir todo, manteniéndolo en el mes. Por lo que esto mantendrá los ingresos registrados en el mes. El trabajo estaba hecho y vamos a aprovechar esto. Y una vez más, van a ser las clases de guitarra de Jodi, que deberíamos tener ahora. Ahora se ha poblado y debilita tipo en eso, y eso nos dará clases de guitarra Jodi son, um debería ser una s, y eso nos dará la descripción y nos dará nuestra tarifa. Y una vez más, vamos a decir cinco horas para Diana y vamos a aprovechar eso, y eso será todo. Entonces ahí está el 950 otra vez. Nuestros segundos enviados apenas estaban pasando por esto y facturando a nuestros clientes como a las horas que han pasado al final del periodo de tiempo. Entonces, um, ahora tenemos ah, Diana está aquí. Va a aumentar la cuenta por cobrar. En el otro lado estarán los ingresos, así como configuramos cuando configuramos este, uh, artículo para la factura anterior como lo hicimos en la nota de factura anterior que estamos configurando estos artículos a medida que vamos aquí. Y si quisiéramos modificar las facturas, podemos volver a la lista de artículos donde originalmente habíamos ingresado nuestros artículos y y
ajustarlo . Por lo que echaremos un vistazo a la lista de artículos en un segundo. Entonces vamos a salvar a éste, y voy a cerrar esto cuando cierre éste. Vamos a hacer esto una vez más. Aquí es una nueva factura, y vamos a decir que hay otro nuevo cliente llamado Lynn Jackson. Lynn Jackson. Vamos a tabular eso a través, Agrega el nuevo cliente para tenerme a través. Y, por
supuesto, una vez que tengamos a estos clientes configurados el próximo mes, estarán ahí, y no tendremos que agregarlos de nuevo. Ninguna dirección de facturación no va a lastimar el hecho de que no estamos teniendo impuesto sobre las ventas. Eso es bueno. Entonces vamos a tener el mismo producto, que es o cuál es el servicio en esta ocasión de clases de guitarra Jodi. Ese es nuestro artículo debe ser ness. Y vamos a decir que tenemos en este caso 10 horas, lo que 10 horas para el mes que estamos construyendo para el mes, manteniéndolo en el mismo mes, tratando de registrar esos ingresos a fin de mes, dando click fuera de ella para que pueda registrar las ventas y el impuesto sobre las ventas. Y eso significa que una vez más va a acreditar cuentas por cobrar. O sea, lo siento, cuentas de
débito ,
nuestras gorras crecientes ,
mal con un débito, y entonces va a aumentar las ventas donde el crédito del 1900. Entonces vamos a guardar ese artículo ahora vamos a echar un vistazo rápido a las finanzas y luego volver
a pasar por el mismo proceso, Bill en otro conjunto de tres. Entonces primero, vamos a los productos o servicios. Aquí es donde ingresamos primero nuestros artículos, que podrían ser artículos de inventario, artículos que vendemos o artículos de servicio. Entonces aquí están todos nuestros artículos. Podríamos haber ido directamente aquí y añadido un nuevo artículo, contraposición a añadir el artículo a medida que creamos la factura. Pero si nos desplazamos por estos, vemos nuestros artículos de servicio y ah, esta es la hora. Aquí las lecciones de guitarra Jodi aquí que ahora hemos agregado. Ahora tiene los reportes. Vamos a ir al lado izquierdo a los informes, y vamos a ver primero el balance. Entonces estamos en el balance. Vamos a cambiar las fechas siendo Vamos a hacer el mes de Febrero, Así 201212020102 28 al 1 Febrero 1, 2021 al 28 Febrero 2021 ejecutando ese reporte. Entonces aquí está el informe. Si nos desplazamos hacia abajo hasta las cuentas por cobrar, vemos 9 4049 y cuentas por cobrar. Si hacemos clic en ese elemento, entonces nos desplazamos hacia abajo. Vemos a Star Lee, Deanna Martinez, Lynn Jackson por los montos de 9 59 58 1900 respectivamente. Hacemos click en cualquiera de los que luego vemos la transacción representada que nos deben. Nos estamos imaginando que enviamos estos en correo de voz, estas facturas. Entonces vamos a cerrar esto y ahí está eso. Entonces vamos a ir a los reportes y ver el otro lado de esto, que estará en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces estamos en la ganancia y pérdida es hacer que un poco más lentas reportan ganancias y pérdidas aquí . Vamos a ganancias y pérdidas. Y ahora vamos a cambiar las fechas. Las fechas van a ser del 0201 al 1. Teoh a 20. Ir al 28 al 1 de febrero 1, 2021 al 28 de febrero 2021. Y ejecuta ese informe. Entonces aquí está nuestro informe. Nos dieron los honorarios de servicio, los ingresos. Ahí es donde habíamos reportado los ingresos en una cuenta de ingresos separada. Entonces estamos reportando los ingresos de inventario. Vamos a seleccionar ese artículo que 3800. Y aquí están nuestras tres facturas. Por lo que si hacemos click en cualquiera de estos, entonces
veremos la factura. Entonces aquí está la factura, y está aumentando nuestras ventas. ¿ Estuvo cierrando esto atrás? ¿ Quieres irte sin ahorrar? Sí, lo sabíamos. Y voy a volver al reporte arriba vehículo, vuelta al reporte. Y luego si nos desplazamos hacia abajo, vemos nuestros artículos aquí. Eso va a aumentar. Por supuesto, nuestros ingresos. A continuación, vamos a volver a correr esto, y vamos a hacer esto por otro instructor nuestro. Serán clases de guitarra Angela. Entonces volveremos a correr esto. Mismo proceso. Vamos a contar las horas y estamos enviando las facturas a fin de mes. Entonces, esta vez, vamos al artículo más arriba, y vamos a ir con los clientes y simplemente agregar facturas. Entonces es una nueva factura, y esto va a ser para otro nuevo cliente. Jenny Jones, Jenny Jones tabulando a través de nuevo cliente. No vamos a agregar la fecha ni nada, aunque eso sería una buena idea si estuviéramos teniendo clientes para poder ponernos en contacto con ellos. ¿ Y qué? No fuera en el sistema QuickBooks, Podríamos tener su información de contacto en otros sistemas también. Entonces, Jenny Jones, nos dieron 30 días a 28 bien? Y luego vamos a decir que el producto aquí abajo va a ser clases de guitarra Angela , y sólo vamos a armar esto a medida que vamos. Entonces solo vamos a decir Ah y Djilas La primera vez que entramos a esto, es nuestras lecciones. Y yo sólo voy a corregir la guitarra aquí, y vamos a tocar eso una vez, consiguiendo no un artículo de inventario. Será un artículo de servicio. Significa que no vamos a estar lidiando con, um, en los costos de inventario, una buena alma o reducción o seguimiento del inventario. Es lo que es bonito. Entonces vamos a decir que la descripción de ventas una vez más será Angela Guitar Lesson. Vamos a seguir tabulando, y a través de esto, vamos a decir que el precio de venta va a ser de 150 para Angela, y no va a ir a las ventas. Ese es el defecto. Se va a ir. Las ventas de Teoh, los ingresos por honorarios por servicio de ingresos, y que diferenciarán los ingresos por servicios de los ingresos por venta de inventario. Nuestras guitarras de caso y esto no debería ser gravable no deben ser gravables. Ojalá lo hiciera en la última. Pero no debería ser un artículo gravable y y no cobramos ningún impuesto sobre las ventas y la última vez, así que parece que ese fue el caso. Entonces cualquier gays ahí tenemos que vamos a decir guardar y cerrar aquí,
y luego vamos a darle un toque a través de esto. Entonces ahora hemos configurado el nuevo artículo, y ese artículo aparecerá como veremos que creamos otra factura y vamos a decir que tenemos la cantidad. Vamos a decir siete horas a 150 nos da 1050 cuando queremos dar click fuera de ella con el
fin de calcular el impuesto sobre las ventas. Y si se calculara ese impuesto sobre las ventas, entonces normalmente tendría el impuesto sobre las ventas comprobado aquí para que pudiéramos comprobar o desmarcar el
impuesto sobre las ventas mientras creamos la factura. Pero si configuramos los ajustes correctamente, debería aplicar el impuesto sobre las ventas o no a medida
que avanzamos, y si hacemos clic fuera de él, es cuando normalmente calculará. Y el cálculo ocurrirá aquí abajo. Y creo que en el anterior quizá lo haya dicho ese rubro con impuesto a las ventas, podríamos echar un vistazo a eso. Entonces vamos a decir que esto es en 1000 cincuenta que va a aumentar las cuentas por cobrar, y el otro lado de ello serán las ventas. Va a ser ingresos por servicios. Entonces vamos a ahorrar eso. Voy a cerrar esto y vamos a echar un vistazo a ese otro. Los dos artículos que hemos montado ahora voy a ir a las ventas del lado izquierdo fueron en productos y servicios. Aquí están las clases de guitarra de Angela. Si fuera a editar este ítem, veríamos la información que tenemos aquí que se ve todo bien desplazando hacia abajo y ver el otro ítem que configuramos en cuanto a aquí está clases de guitarra Jodi y aviso. Sí dice gravable aquí para que eso se deba ajustar podría ser. Ajústalo ahí mismo. Voy a ir a la configuración de edición y desplazarme hacia abajo y decir que es no es uno de impuestos. Los desgravaron. No aplicamos ningún impuesto porque calculó un cero porque no teníamos una dirección en la factura. Probablemente es blanco calculado un cero. Pero, um, voy a un aplicarlo sólo para que no se aplique. Y luego vamos a ahorrar y cerrar. Entonces ahí está ese artículo. Seguiremos haciendo esto de nuevo, voy a seleccionar un plus up top, seleccionaré la factura, y luego vamos a tener un nuevo cliente. Estamos construyendo para los años de horas de Angela, Así que vamos a decir Diana Miller otra Diana era Diana Miller. Va a ser un nuevo cliente. Entonces vamos a aprovechar esto, que, si estableciéramos detalles, simplemente
recolectaríamos esos detalles aquí y eso nos dará más información. Nos gustaría tener su número de teléfono,
obviamente, obviamente, y la información de contacto direcciona cualquier nota para los clientes. Es realmente bueno, por
supuesto, mantener la información sobre los clientes corriendo, ya
sabes, algunas notas que podemos hablar de ellos,
hablar con ellos de cualquier cosa que sea concerniente dentro de sus vidas o el negocio. Y lo que no toda buena información. Esta es una área. Se puede tener, y podríamos integrar esto con otras áreas que tienen esas notas también. Entonces sobre los clientes sobre todo. Probablemente una buena idea para guardar, ya
sabes, tanta información, mucha información de contacto tantas notas Y lo que no sea lo más posible, sino para grabar a los enviados. Y eso no lo necesitamos. Y no vamos a grabar aquí. Entonces, Diana Miller, solo
vamos a hacer ese anuncio rápido y simplemente guardarlo. Por lo que tocaremos a través de ninguna dirección de correo electrónico y términos aire bueno. El día de la factura al 28. Eso es lo que queremos. Y vamos a desplazarnos de nuevo aquí abajo, y ahora esto se poblará automáticamente. Estamos buscando clases de guitarra Angela. Si solo
escribimos, podríamos seleccionar el menú desplegable y o escribir en clases de guitarra Angela. Se poblará aquí de lo que la cantidad estaba diciendo seis a la tasa de 150 eso es 900. No hay impuesto sobre las ventas sin comprobar. Voy a hacer clic fuera de ella para que en voz alta permita que se calcule. Ahí lo tenemos. Pero 900. Vamos a enviar esta factura. Se va a adeudar o aumentar las cuentas por cobrar y el crédito o aumentar las cuotas de ventas o servicio, la cuenta de ingresos. Entonces vamos a guardar ese artículo. Haré otra por Angela. Voy a cerrar esto. Vamos a ir a más artículo arriba arriba va a ir a la factura de nuevo. Y tenemos otro cliente llamado las armas Jill. Siempre. ¿ Quién tiene frío? Jill controla Jill es nuestros otros clientes. Y vamos a tabular a través de esto y lo diremos otra vez. No vamos a poner los detalles. Si fuera un cliente real, probablemente
quisiéramos, si muchos detalles como nos confinamos y vamos a tocar tirado. Y tenemos la fecha aquí y luego 30 días es cuando vence. Y luego solo vamos a tocar y poner nuestro artículo una vez más, clases de guitarra de
Angela para que podamos seleccionar el drop up o desplegable y luego teclear y va a auto poblar también. Y eso va a ser por nueve horas. Y eso nos dará 1350 si hacemos clic fuera de él para que se calcule. Ahí está. Va a aumentar las cuentas por cobrar porque es una factura y el otro lado
incrementará los ingresos o honorarios de servicio por lo que ahorraremos ese rubro. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a echar un vistazo a las finanzas. Pero primero vamos a armar un set mawr para las clases de guitarra de Rebecca. Entonces vamos a ahorrar más artículo una vez más por un conjunto más de tres, y vamos a decir factura. Y ahora vamos a decir que tenemos otro trabajo de cliente. Estamos sumando a nuestro otro guitarrista o a un dador de lecciones de alquitrán, que es Rebecca. Y vamos a sumar las horas para sus clientes que ha hecho para este mes. Entonces vamos a decir, primero tenía a Noah Davis como cliente. Vamos a reventar eso una vez más. No vamos a tener ninguno de esos detalles sólo iban a salvar ese tabbing a través de 30 días. Neto 30. Entonces va a estar haciendo 30 días, y vamos a mantener esta fecha a partir del final del mes en el que estamos trabajando, y entonces vamos a tener que añadir un nuevo artículo, que va a ser Rebecca. Buenas lecciones de Tar, Guitar list sons va a ser nuestro nuevo artículo. Una vez más, vamos a guardar eso como elemento de servicio. Entonces va a ser un elemento de servicio, Rebecca, y tal vez así lo tenemos aquí. Entonces voy a mantener ahí esta facturación. Y así vamos a aprovechar esto. lo vamos a decir. En realidad, lo cambié. Entonces cambiamos el servicio. Aquí el Rebecca. Entonces vamos a apuñalar a través de esto, vamos a decir esa información de Tesis Ailes. Vamos a tener la misma información. Por lo que se acaba de copiar aquí esta vez. Copia y pega eso y vendo esto proximate a mis clientes. Entonces vamos a decir que las horas no van a ser 100 para Rebecca, no para las ventas, sino para dos. Vamos a seleccionar este drop up. Nosotros lo queremos no a las ventas, porque esa va a ser la partida de inventario para ingresos. Sigue siendo sobre ingresos, tipo de ingresos de cuenta, conteo de
tepfer, ingreso o ingreso. Y estamos seleccionando este tipo de servicio, y no va a ser gravable, y eso debería ser todo. Entonces vamos a guardar eso. Y ahí no lo hemos hecho ahora y por alguna razón, no se quedó bastante poblada. Entonces vamos a golpear la caída. Esperando dirá Rebecca, y hay o artículo que va a poblar para nosotros. El precio es que ahí se iba a decir la cantidad. Ahora van a ser ocho horas, y eso serán 800 si hacemos clic fuera de ella para asegurarnos de que se calcule. Entonces tenemos 800. Eso va a adeudar una vez más, cuentas por cobrar e ingresos crediticios. Vamos a guardar eso y a cerrar esto. Haremos un nuevo enviado haciendo clic en el plus up top entra en la factura y la siguiente factura será Esto será para Grace Matthew. Entonces vamos a escribir esto. Ese es nuestro cliente para las clases de guitarra de Rebecca otra vez para el mes de febrero. Entonces vamos a guardar ese artículo. Estamos tabulando a través de esto. Todo se ve bien. La fecha es a fin de mes, estamos construyendo 40 en un mes para Rebecca, nuestra instructora,
uh, uh, para clases de guitarra. Por lo que ahora vamos a seleccionar el elemento de servicio que acabamos de configurar para usted. Selecciona el drop up. Podemos verlo ahí y o teclear a Rebecca y golpear. Vamos a decir que el número de horas es de seis horas, y eso nos da las 600. Si hacemos clic en cualquier lugar fuera de eso, entonces tenemos los 600 va a aumentar las cuentas por cobrar en 600 los ingresos por
servicios de tesis aumentaron en 600. Entonces lo ahorraremos y lo haremos una vez más. Entonces cerraremos esto y volveremos al ícono más una vez más. Vamos a ir a las facturas la última vez que lleguemos a ver esto, y luego tenemos que parar. Esta es toda la factura y tenemos para hoy. Entonces vamos a tener que salvar a Pam Smith va a ser el nuevo cliente
configurando, ahorrándolo tabulando. Vamos a mantener a través de los términos de ese fin de mes. Correcto. Vamos a tener esto para Rebecca. Ah, clases de
guitarra. El artículo de servicio. Podríamos encontrar eso con el desplegable o desplegable y o escribiendo a Rebecca y dejándolo autopoblar tabulando. Vemos la cantidad de ocho tasa 100 nos dio ladrón 800. Para que se completen los cálculos, queremos hacer click fuera de él. Y eso completará el cálculo. Esto entonces una vez más, aumentará las cuentas por cobrar en 800 aumentar los ingresos por servicios 800. Guardemos eso. Veamos que cerrando esto y yendo allá a los reportes del lado izquierdo y luego corriendo el balance, entonces
vamos a cambiar las fechas las fechas deben ser Oh, Teoh a 20021 28. Teoh, también. 28. 21. Hagámoslo. Una vez más debería ser 0201 21 para ir al 28. 21. Es decir, 1
de febrero 2021 al 28 de febrero de 2021 entonces ejecutaremos ese informe. Aquí está el informe. Si miramos aquí las cuentas por cobrar, deberíamos tener alguna actividad para este proceso que hemos puesto en la cuenta estable. Seis facturas en total para tres de nuestros instructores que enseñan a guitarra esos aires. Los tres. Eso es todo lo que tenemos que enseña las clases de guitarra. Entonces aquí los tenemos. Ah, Star Lee span. Pam Smith, Diana. Estos hay nuevos clientes que tomaron clases de guitarra para el mes. Y esos, uh, tenemos a Lynn, Jenny Jones y Diana también tres que tomaron clases de guitarra de otro instructor y luego Jill González, Noah y Grace. Vemos los ingresos por servicios como la otra cuenta aquí. Si seleccionamos alguno de estos, entonces veremos nuestra factura. Aquí está nuestra factura para Noé y esto fue para Rebecca Ese es el artículo de servicio que podemos ver por qué se cobró. Si cerramos eso de nuevo y seleccionamos una de las 2das 3 vemos a Jenny Jones, seleccionamos eso, entonces eso es para clases de guitarra Angela. Y si cerramos de nuevo y seleccionamos una de las últimas Pam Smith, por ejemplo, entonces
vemos ah, las clases de guitarra de Rebecca aquí. Entonces vamos a cerrar eso. Ahora vamos a ver al otro lado, y eso va a estar en la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas. Entonces vamos a ir a los reportes. Vamos a ir al informe de pérdidas y ganancias y cambiar las fechas una vez más al mes de febrero al 020121202 28 al 1 ah, el 1 febrero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar eso para reportar. Entonces vemos estos ingresos por servicio o cuota en contraposición a las ventas, que serían para el inventario para el que estamos utilizando este servicio o cuenta de ingresos. Y esto es por ingresos por servicios. No relacionado con el inventario. Es decir, si seleccionamos este ítem, entonces
vemos a nuestra Diana, Dina Martinez, Lynn Jackson. la misma información por estos rubros que hemos cobrado en términos de una factura por clases de guitarra para nuestros tres instructores de guitarra, volverían a este reporte. Estos, por
supuesto, están aumentando nuestros ingresos netos a pesar de que aún no hemos recibido nada del efectivo todavía porque hicimos el trabajo. Se nos debe el dinero. Y recuerda que QuickBooks reporta esta información en el momento en que creamos la factura, porque supuestamente eso debería estar más cerca del momento en que se realizó realmente el trabajo. Y sobre una base de devengo, reportamos ingresos cuando realmente se hizo el trabajo Más tarde, por
supuesto, obtendremos el efectivo, no registraremos más ingresos en ese momento, pero disminuimos la cantidad oh, a EU, disminuir la cuenta de cuentas por cobrar.
80. 8.77 de comprar con deuda: Hola. En esta presentación, vamos a comprar equipo financiando ese equipo con deuda sacó un préstamo dentro QuickBooks en línea. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar comprando equipo, pero lo estaremos comprando, no con efectivo, sino con deuda. Esto parece una transacción fácil, pero podría ser un poco complicado porque no podemos usar las herramientas normales que se usaron para comprar algo. Por ejemplo, si subimos arriba y echamos un vistazo a nuestras herramientas normales, podríamos decir que vamos a comprar algo típicamente de un vendedor. Y si pasamos por estos, podríamos decir, Bueno, tal vez podríamos usar algo así como un gasto para hacerlo. Pero en realidad, no
estamos comprando un gasto. Estamos comprando algo a largo plazo. Estamos comprando equipos que van a durar mucho tiempo. Eso no está del todo bien hacer el gasto. No podemos escribir un cheque porque no vamos a escribir un cheque. No vamos a escribir ningún cheque, así que no vamos a usar eso. Ah, Bill, Parece razonable. Nos vendría bien una factura, pero si hacemos eso, va a poner eso en realidad no una cuenta de préstamo, sino en cuentas por pagar. Y va a haber dos cosas diferentes. Normalmente, la cuenta de cuentas por pagar va a ser algo más a corto plazo. Algo hacer dentro de 30 a 60 días. Max. Bueno, donde como préstamo es algo para lo que típicamente
firmamos un acuerdo formal, vamos a cobrar intereses por lo general el monto va a ser más grande, y tenemos algún tipo de pagos que habrá que estar haciendo sobre él. Entonces realmente no queremos la factura porque la va a poner mientras la pone en un pasivo. No es realmente el correcto lo que queremos. Queremos ponerlo en remolque,
préstamo a pagar que no va a ser la orden de compra de factura de pago no tiene ninguna transacción relacionada con ella que esté relacionada con inventario final. Entonces no hay nada aquí, verdad a tiu. Que se lleve a cabo esta transacción. Vamos a comprar algo. Ah, gran pieza de equipo, como una carretilla elevadora. Digamos, o algo así, aquí se ve como muebles,
y luego
lo vamos a financiar para que podamos hacer normalmente la mayoría de cuentas, probablemente saltaríamos a la entrada del diario y crearíamos una entrada de diario si mira esa pantalla. No. Si vamos a la pantalla de entrada de la revista, lo que tenemos aquí son adeudos y créditos. Ahora bien, si conoces adeudos y créditos, este es probablemente el lugar más fácil para ingresar. Introduce esta información, pero si no lo haces y no les gusta dar cuenta, así que no está tan mal, aunque no conozcas créditos de Diputado. Bueno, pero si no lo sabes, Diputado Moneda podría ser un poco difícil. Entonces si lo sabes, los secretos de
débito probablemente están preocupados que quieras ir por esto. El general, el tipo de entrada de revista transacción debutando qué? Vamos a tener este caso, que será la cuenta de equipo, el mobiliario y
el equipo y luego el crédito en la que vamos a tener cuenta de préstamo, lo que aumentará el préstamo a pagar. Vamos a tratar de hacerlo de una manera diferente solo porque vamos a estar en poner esto donde vamos a limitar la cantidad de adeudos y créditos. Sabemos que sabes, adeudos o créditos. En realidad lo hace mucho más fácil. De muchas maneras, porque puedes usar muchos informes y de una manera más eficiente. Pero vamos a tratar de ponerlo de otra manera. Y solo porque no estamos usando créditos Devinsky, por cierto, no significa que no demuestres que no son útiles y no te van a ayudar mientras miras a través de estas cosas. Algunos de los informes más importantes o informes más fáciles a los que mirar serán el saldo de prueba , y eso va a ser en forma de débito y crédito. Y si nos fijamos en estos saldos corrientes pero realmente usando una especie de débito y crédito tipo de estructura, pero, ah, mucha entrada de datos, tratamos de limitar el débito y el crédito para que la entrada ser lo más fácil posible. El motivo por el que no hay una forma real para hacer esta entrada de datos es porque es
transacción inusual , no en eso Nunca sucede, como nunca, o cualquier empresa como las empresas compran equipo todo el tiempo. Pero no sucede todos los días. En otras palabras, así que a diferencia de en factura, hacemos ventas todos los días o pagamos facturas todo el tiempo. Por lo tanto, no
hay forma que realmente esté configurada solo para este ítem. También va a estar algo individualizado en que el tipo de equipo que compramos
va a diferir porque son grandes compras de diferentes artículos y los términos del préstamo también podrían ser diferentes. Entonces esa es una de las razones por las que no hay forma. Esa es una de las razones cuando eso sucede. Cuando tenemos este tipo de transacciones que no suceden todo el tiempo. Ahí es cuando tenemos que saber, Ah, poco mawr con el fin de ingresar esa información y ver qué está pasando con ella ahora, otra forma que podríamos intentar entrar a esto es usar los registros. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir a la contabilidad del lado izquierdo, y si miramos a través de nuestros registros, la cuenta corriente es el primer registro. Esa es una de las más familiares para la mayoría de las personas que registran formato, pero tenemos una registrada para cada cuenta de balance, y la que trataban las dos cuentas será la cuenta de muebles y accesorios y la cuenta de préstamo, por lo que podríamos usar cualquiera de esos y otra vez, es un poco más inusual hacer esto, como si lo hicieras, si conoces adeudos y créditos, probablemente
sea la forma más fácil de ir. Pero Pero podemos hacer esto aquí. Podríamos decir, OK, esta es la cuenta de muebles y accesorios. Y si miro la registradora, puedo decir, Bueno, tiene
que subir porque compramos más muebles y accesorios, Y entonces sólo voy a seleccionar el otro lado el préstamo en esta registradora hasta quickbooks Oye, haz lo que tengas que hacer al otro lado para que esto suceda. Entonces veamos cómo funciona eso. Vamos a seleccionar este padrón. Entonces recuerda, este no es el registro de cheques. Este va a ser el padrón del mobiliario y accesorios, que es un tipo de activo de cuenta. Lo que haremos aquí es agregar una transacción. Entonces vamos a subir arriba y vamos a seleccionar este desplegable. No, no
hay demasiadas opciones, por
supuesto, para las transacciones, porque esto es algo que realmente la única transacción que vas a usar
con el fin de afectar esto registrado, típicamente va a ser una entrada de revista. Pero la pantalla de entrada del diario se verá un poco diferente. No tendrá los adeudos y créditos, sino más y menos. Entonces veremos que iremos a la entrada del diario. Y aquí está nuestra revista La entrada se parece mucho a una registradora de cheques como si estuviéramos entrando un cheque en,
Ah, Ah, regístrese en la chequera. Pero esta no va a ser la cuenta corriente, sino la cuenta del préstamo. Es decir, la cuenta de muebles y accesorios y cuenta de activos. Por lo que las fechas que van al 02 28 al 1 28 de febrero 2021 a fin de mes. Vamos a guardar referencia. Mantendré la referencia a su una referencia generada automáticamente. Vamos a decir que la paga va a ser Office Depot, donde comprar en Office Depot,
sin embargo, sin embargo, no
estaban pagando dinero en efectivo. Estamos financiando. Financiará todo el asunto con un préstamo, no cuentas por pagar. No una financiación a corto plazo, sino una financiación a largo plazo dolor interés en ella y lo que no. No voy a poner el memo aquí, y vamos a decir que ahora va a ser un aumento. Va a aumentar, lo que significa que estamos en la cuenta ácida de muebles y accesorios. Esa es la cuenta que aumentará. El costo va a ser de 5000. Eso es lo mucho que lo estamos comprando por también el monto del préstamo. No vamos a pagar nada por ello. Entonces toda la otra cuenta va a entrar en el pasivo, no cuentas por pagar sino préstamos por pagar por lo que podríamos encontrar que en el desplegable
es adivinar que va a ser un gasto, pero no lo es. Va a ser un pasivo. Voy a empezar a escribirlo en su préstamo a pagar. Ahí está el préstamo a pagar y seleccionaremos ese rubro y ahí está. Entonces vamos a guardar eso, y queremos asegurarnos de hacer clic en ese guardar y asegurarnos de que está en una línea de pedido separada antes de avanzar o de lo contrario puede que no. Puede que no ahorre, obviamente, si no hacemos eso, así que quiere asegurarse de que estamos fuera de la línea. Hemos golpeado el artículo de guardar, y está en una línea separada. Ahora vamos a revisar lo que ha pasado en cuanto a los estados financieros. Lo que esperamos que suceda, por
supuesto, es que este siendo el padrón de los muebles nick accesorios, debería subir en 5000. Esa cuenta de activos el otro lado está solo. No es una cuenta de cuenta de resultados. ha pasado nada. Ingresos o gastos. El préstamo va a subir, y ese va a ser el préstamo a pagar una cuenta de pasivo. Echemos un vistazo a eso. Vamos a ir a reportes del lado izquierdo. Vamos a ir al balance y vamos a echar un vistazo a las fechas Serán 020121202 28 al 1 de febrero del 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está nuestro informe. Si nos desplazamos hacia abajo por el informe, entonces
vemos nuestra información. Voy a desplazarme al activo primero en el en el activo fijo tenemos mobiliario y fijo. Estamos rompiendo aquí entre la cantidad original. Eso fue lo que se puso para el saldo de apertura cuando iniciamos por primera vez la empresa versus la actividad. Por lo que muebles y accesorios aquí y que sumarán hasta este 10 3000. Vamos a seleccionar los 28 mil aquí, los muebles y accesorios, y eso nos dará nuestras actividades. Por lo que teníamos 23 mil antes de esto. Aquí está ese 5000 que acabamos de entrar para llevar el saldo a 28 mil. Si seleccionamos ese 5000 entonces vamos a ver una entrada de diario. Y no, esto es esa pantalla de entrada de diario. No es volver al formato de registro que vimos antes, pero entramos dentro de ese formato estaban registrados, básicamente una entrada de revista y otra vez, QuickBooks tratando de decir, Hey, vamos a tratar de dejarte, ya
sabes, poner área. No necesitamos conocer los adeudos y créditos como tenemos aquí para poder ingresar esa información. Pero en realidad, este va a ser un formato de entrada a la revista. No hay forma de que podamos ir Teoh que estandarizado. En realidad sólo tiene que ser una entrada de revista que se va a entrar en este formato porque es una transacción inusual o una que no ocurre a diario. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a echar un vistazo al otro lado, así nos desplazaremos de nuevo a la parte superior y volveremos a nuestros informes submarinos, y luego el otro lado va a entrar en el préstamo. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, sacamos otro préstamo aquí. Entonces tenemos el préstamo por pagar. Si seleccionamos el préstamo a pagar y nos desplazamos hacia abajo. Vemos este 5000 ahí. Entonces está aumentando el préstamo. Fue en 70,009. 41 antes de eso. Entonces tenemos esto llevando el monto hasta 75 9 41 Y no, tenemos estos pagos que están un poco fuera de servicio porque manera hizo estos pagos para mostrar al inicio de este problema. Ah, pago al principio de solo, pero y luego el pago al final del préstamo. Entonces, en esencia, estamos agrupando otro préstamo y nota. Este es un solitario diferente al que empezamos. Este no es todo el mismo préstamo. Lo estamos poniendo todo en la misma cuenta de préstamo, y luego vamos a tener que hacer ajustes a fin de mes para romper uno. Ya sabes, si lo son si queremos salir a los préstamos, Pero lo mantendremos en la sección única diciendo préstamo a pagar. Pero queremos romper la parte a corto plazo de la misma. Y este préstamo, tal vez todo a corto plazo, y por lo tanto todo probablemente podría romperse y poner en la
porción a corto plazo , lo que
significa que va a ser vencido dentro de un año. Cualquier cosa que tenga que ver con más de un año debe estar en la porción a largo plazo del préstamo a pagar. Abordaremos esos temas a medida que vayamos a las entradas de ajuste. Echemos un vistazo al préstamo a pagar. Split. Ahí está nuestra entrada de diario. Una vez más anote que no hay impacto en el en la cuenta de resultados aquí. Compramos un activo y y lo encaramos con un pasivo. No habíamos ganado ningún ingreso. No hemos incurrido en ningún gasto lo haremos y gasto corriente ya que destinamos el costo de este mobiliario, no de acuerdo con cuando lo pagamos con efectivo, sino de acuerdo con. Cuando consumamos este mobiliario en formato de depreciación, veremos que en el proceso de ingreso de diario de ajuste 75,000.
81. 8.80 Payroll: hola. En esta presentación, ingresaremos las transacciones de nómina en QuickBooks en línea. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get great guitarras, y vamos a estar ingresando datos de nómina en el sistema. Como ya hemos comentado antes, hay algunas formas diferentes de procesar la nómina. Es realmente una de esas áreas en las que quieres pasar algún tiempo para ver cómo quieres un proceso El nómina, . porque puede ser un sistema complejo. Incluso unos pocos empleados pueden ser bastante complejos para procesar la nómina sólo porque hay
tantos componentes que tenemos que tratar ahora en términos de tenencias y otros tipos de regulaciones con nómina. Por lo tanto, quiere considerar si se quiere o no tener la nómina a hacer a través del sistema
QuickBooks. Hay algunas opciones de pago diferentes para hacer eso. Va a ser un Adam, en esencia, al sistema QuickBooks para procesar la nómina y decidir si quieres que Teoh trabaje a través de ese sistema con el fin de hacerlo y o tener algún sistema externo, procesar la nómina para usted y trabajar ese sistema. Si pones la información en QuickBooks. El una vez configurada la nómina, podemos pasar por el sistema de nómina, y parece algo así ingresará estos datos en el sistema de nómina para cada uno de nuestros empleados y procesará la nómina. Es realmente la configuración de la nómina lo que va a ser el principal problema, y luego procesar la nómina no es demasiado difícil. Entonces tenemos las finanzas o las declaraciones de que tenemos que estar en la corte los nueve cuarenta en los 9 40 trimestrales, y eso podría ser un poco complicado. Si hay un problema con ese tipo de formas, entonces puede ser un poco complicado tratar de averiguar qué pasó si algo no se reconcilia adecuadamente y así, incluso con un par de empleados, podría valga la pena el tiempo para echar un vistazo a alguna ayuda con eso y el servicio externo para procesar la nómina y o los federales se complican un poco más. Estás lidiando con múltiples estados o algo así,
esos tiempos aéreos en los que tal vez quieras buscar en otro lugar para conseguir ayuda con el
procesamiento de nóminas . Este es el sistema en línea de QuickBooks, solo para dar una idea o este es el escritorio de QuickBooks solo para dar una idea de cómo sería el sistema de ingreso de
nóminas. Estas son las ganancias para Adam. Hemos estado el salario y en el con tenencias. No vamos a tratar con otra cosa que no sea sólo el federal con tenencias. Para hacerse una idea de lo que el con tenencias se dio Federal con tenencias será lo mismo para todos ah, estos Estados Unidos. No obstante, el estado con tenencias
cambiará, desde luego, de estado a estado. El concepto es el mismo para ambos con tenencias de impuestos así como para cualquier otro tipo de si fuimos por una K o algo así. Vamos a quitarle ese dinero al checo. No obstante se requiere para nosotros. No obstante, se requiere
mucho para que hagamos eso. Y luego vamos a tener la suya es la cantidad total ganada en este caso por Adam. Esto es lo que se sacó. Este es el cheque neto. Esto está siendo calculado por el sistema. Y si tenemos todo configurado, entonces QuickBooks hará, en esencia, esto automáticamente hará la seguridad federal y del alma y Medicare y nosotros y quizá
ni siquiera sepamos lo que está pasando en el sistema. Será tipo de calcular esos artículos para nosotros así como la parte patronal. Entonces seguridad y Medicare, lo que vamos a hacer es pasar por esto y hacer esto como si vamos a conseguir la información de 1/3 partido y luego entrar esos datos en. Incluso si conseguimos 1/3 partido para hacer esta información para procesar la nómina, aún
tenemos que ponerla en nuestro sistema si vamos a seguir adecuadamente la nómina dentro del sistema QuickBooks. Entonces vamos a volver a calcular esto una vez más y tener una idea de ello solo en una
hoja de trabajo de Excel , y luego hablaremos de Bueno, ¿y si tuviéramos 1/3 de fiesta hacerlo? ¿ Cómo lo vamos a meter en nuestro sistema? Entonces aquí está excel, y simplemente básicamente vamos a procesar la misma información que acabamos de ver que podría
parecer en un proceso de QuickBooks. Parecía una especie de talón de nómina que vimos. Y ahora sólo vamos a entrar esa misma información en este sistema. Este es el tipo de porquería de trabajo que podrías obtener de 1/3 de fiesta si fueran a tramitar tu nómina para ti y luego darte la información si fuéramos a calcular la nómina manualmente y luego y procesarla en este formato. Entonces vamos a decir que tenemos a Adam aquí y vamos a decir que Adams gana totales humanos un salario, así que es igual cada mes de 4583.33 Entonces tenemos que sacar la seguridad del alma, Medicare y los impuestos federales sobre la renta. Esos son los tres impuestos de Estados Unidos que básicamente nuestros impuestos de nómina que se requieren para ser sacados. Ahora bien, si tenemos impuestos estatales, podrían. Van a actuar de manera similar si tenemos beneficios como el plan 41 K pagando seguro
médico y ese tipo de cosas. Mismo concepto. Sólo tenemos que determinar cuánto sacó Teoh el cheque, y después tenemos que reducir el cheque. Estos montos van a reducir la cantidad que van a obtener en términos de
pago total . Entonces esto es lo que en realidad se ha ganado Hamilton. Seguro Social y Medicare son típicamente tipos de impuestos planos. El tipo que significa que la tasa va a estar algo estandarizada y la tasa realmente no
importa porque podría cambiar. Pero el concepto será el mismo. Y sólo vamos a tomar este número veces, sea cual sea la tarifa. Y creo que es, ah, 6.2% ahora mismo. Entonces intentemos eso otra vez para este cálculo. Eso podría cambiar con el tiempo. Pero vamos a tomar este Times 0.0, 062 y algo así sería el cálculo. Y así vamos a decir que ese va a ser el al 84 16 y luego el Medicare va a ser una tarifa plana también. Típicamente. Generalmente, esa es una regla general. No voy a repasar todas las reglas para así seguridad Medicare. Pero ese va a ser el general. Creo que es como el 1.45% así que tomaríamos entonces las ganancias totales veces 1.45%. Ah, perdón 0.145 por 1.45% así. Y eso nos daría seguridad del 66 46 entonces el impuesto sobre la renta, que es lo que todos debemos a finales de año, cuando hacemos nuestros impuestos sobre la renta. O en realidad, a menudo
recibimos un reembolso al final del año. Y la razón por la que obtenemos un reembolso es porque las con tenencias que estamos tomando aquí, tomando ahora sacando del cheque de pago típicamente suelen sumar más de lo que realmente se debe para el año. Entonces esto va a ser un complejo. Eso no es sólo un impuesto plano que tenemos. Necesitamos saber algunas cosas que necesitamos saber estado civil. Necesitamos saber con qué frecuencia vamos a pagar en términos de semanal,
quincenal mensual, con
qué frecuencia procesamos la nómina, en otras palabras, y necesitamos saber que la cantidad de ingresos y entonces básicamente tendríamos que mirar una mesa, tener algún sistema informático que nos ayude a averiguar cuál será la cantidad. No vamos a pasar por ese proceso. Sólo vamos a decir que salió a ser 720 dólares Entonces eso significa que el pago neto entonces
va a ser 4583.33 Lo que realmente ganó menos 2 84.17 menos 66.46 y eso nos da el cheque
neto que tendremos aquí. Entonces esto lo que en realidad va a conseguir eso es lo que en realidad ganó Adam. Entonces hagamos ese cálculo una vez más. Voy a decir que eso es igual a ese cheque neto. Es este número lo que se ganó menos el Seguro Social menos el Medicare menos el impuesto sobre la renta que estaban sacando del cheque. Ese es el cheque que en realidad se recibirá. Entonces hago esto verde. Esto es lo que en realidad van a conseguir. Ahora, se pensaría que terminaríamos ahí, pero también tenemos que pagar la seguridad del alma y Medicare, y como que nos gusta igualarlo. Se podría pensar en ello. Algo así como una cosa coincidente de 41 K. Este este Seguro Social salió de un cheque de pago. Teóricamente. Y esto Entonces la seguridad va a estar saliendo de la cuenta bancaria patronal o el patrón pagándolo no saliendo del cheque de empleados. Va a ser la misma cantidad. Va a ser esta cantidad de seguridad del alma, y lo mismo será cierto para Medicare. Ahora de nuevo, hay algún otro tipo de reglas con gorras. Y que ahora con los impuestos de nómina. No vamos a meternos en todo eso todos los entresijos de los impuestos de nómina. Pero eso va a ser una especie de no visión general de cómo vamos a procesar la nómina. Y eso será para Adán. Ahora tenga en cuenta que eso no está tan mal, sino para un empleado. Pero cuando tenemos muchos empleados, empieza a tipo de que empieza a acumularse. Cuando hacemos esto un montón de veces, empieza a acumularse. Al igual que hacemos los trimestrales. Podrían confundirse un poco más, un poco más dicey. Entonces vamos a decir que ya tenemos. Erica. Haré lo mismo. Erica, vamos a decir que trabajó 20 horas veces. Uh, en realidad, ella trabajó 40 horas y se pone 20 dólares en nuestro Así que van a ser 800 dólares. Seguro Social. Una piel va a ser una tarifa plana 6.2%. Entonces solo vamos a decir que los tiempos de ganancias apuntan tanto 62 Eso nos va a dar el 49 60 y luego decimos que Medicare es una tarifa plana, así que vamos a decir que 800 veces apuntan. 0145 punto en, que es 1.45%. Y eso nos va a dar el 11. 60 va a haber no voy a calcular el impuesto sobre la renta, porque de nuevo necesitamos estado civil. Necesitamos cuánto se ganó. Necesitaríamos eso. Con qué frecuencia pagamos, que es mensual. Y entonces tenemos que mirar hacia arriba, buscarlo en una mesa. Entonces vamos a decir que esto sólo va a ser lo que es, que va a ser un lo vamos a decir, 110. Entonces si fuéramos a calcular el sueldo neto, entonces vamos a decir que Erica ganó 800 dólares y luego se sacaron 49.60 para el Seguro Social, 11.60 fueron sacados para Medicare y 110 fueron sacados. Cuatro impuesto federal sobre la renta F I t. Para darnos cheque neto de 6 28 80 Así que va a conseguir 6 28 80 a pesar de que ganó 800 porque le debe estos tres impuestos y en vez de nosotros dárselos para que luego pague la fed nos hace tomárnoslo fuera del cheque de pago de cinta antes del dolor y dando el cheque neto. Entonces vamos a hacer ese cálculo Un centavo más. Vamos a decir que son 800 dólares menos los 49 64 soldados seguridad menos los 11. 60 para Medicare menos el 110 4 impuesto federal sobre la renta. Tú crees que nos haríamos ahí, pero no lo estamos, porque tenemos que tener la porción patronal Seguro Social y Medicare. Entonces ese va a ser este artículo, el 49 y ese va a ser otro 11 60. De acuerdo, entonces ahora eso es para los dos empleados. Y podríamos pensar en esto de empleado por empleado cuando tramitamos el cheque de nómina. Aunque hiciéramos esto manualmente y dijéramos que este es el cheque neto, le
vamos a dar el dedo a Adam, lo
necesitaríamos. Todavía tendríamos que rastrear estos datos porque aún necesitamos si requiriéramos,
típicamente, típicamente, por ley, decirle
a Adam que esta es la cantidad que consiguieron. Esa es la cantidad que ganaron. Y la razón por la que son diferentes es porque tomamos tan seguridad, Medicare e impuesto sobre la renta del cheque, necesitamos dar un talón de pago para que no podamos simplemente escribirle un cheque por esto sin darle el detalle de, tú saber, el paso de pago. Y Eric tiene lo mismo. Nosotros le dimos eso. Tenemos que darle el detalle. Ahora, cuando entramos esto en el sistema, podríamos pensar que es sólo una entrada de diario,
una entrada de diario de suma global. Esta es la cantidad que en realidad está saliendo de nuestro cheque de pago fuera de nuestra cuenta bancaria. Debería decir, Ah, pero necesitamos registrar toda esta cantidad en nuestro sistema de alguna manera. Podríamos pensar en eso como una transacción a tanto alzado en lugar de dos cheques, como en realidad lo es. Al resumir estos. Si sumamos esto, podríamos decir que el total de la nómina fue de 3 5083 33 Así fue como el gasto de nómina fue total para los dos empleados. El Seguro Social que vamos a sacar de ellos totales los 3 33 77 los totales de Medicare
,
los , 78 06 y el impuesto sobre la renta suman el 8 30 Eso significa que el cheque neto o va a ser esto y esto y o podemos hacer el mismo cálculo . El cheque total menos la seguridad del alma menos el Medicare menos el impuesto sobre la renta. Entonces ese va a ser el mismo número o este. Además, este es el mismo número y en la autoseguridad que iban a pagar, vamos a tener que igualar y el y el Medicare que vamos a tener que igualar Así
podrías ver incluso con dos empleados, podemos conseguir este sistema el sistema de nómina para tipo de calcular esto para nosotros y simplemente hacer que esos números funcionen. Pero es que la mayoría de los negocios probablemente no entienden completamente qué está
haciendo el sistema de nóminas y cómo exactamente se están sacando estos aires del Seguro Social, Medicare y los impuestos sobre la renta. Y si el sistema si la nómina hace automáticamente el cálculo, eso es genial. Pero si Pero si hay un problema, podría ser un poco complicado averiguarlo porque es, ya
sabes, sabes, un poco complicado de un sistema que averiguarlo. En esencia, vamos a tomar esto como si 1/3 fiesta fuera para hacer este cálculo. Y ahora tenemos esto. Nos dieron esto y vamos a entrar esto en nuestro sistema ahora. Podríamos hacer esto simplemente diciendo que es una partida de línea haciendo una entrada de diario como esta, lo que significa que simplemente básicamente debitaríamos el o aumentaríamos. Y aquí vamos a hablar de adeudos y créditos, pero vamos a aumentar el gasto de nómina en el 5383 33. Y luego acreditaríamos el pasivo de nómina por lo que era lo que se debía o lo que se
sacaba del cheque de la nómina. Cuales son estos tres números aquí. Entonces ese es el 1 al 4. Um, 1 86 Ese va a ser este artículo de aquí. Entonces si resumiamos estos tres, es del 1 al 41 82. Entonces uno para el 2182. Acabo de cambiar este número no era correcto. Y quién no diría que el cheque neto entonces sería el cheque neto aquí Ahora. Si hiciéramos
eso, eso estaría bien. Eso nos daría algo parecido al detalle de todos nuestros empleados agrupados. El problema. Habrá un problema con eso, sin embargo, en que no vamos a tener los dos cheques que se desprendieron por separado, ni el detalle. Y es un poco agradable tener los dos cheques porque podríamos entonces,
um, um, grabar estos dos cheques y reconciliarlos cuando hayamos reconciliado la cuenta bancaria. Entonces en realidad vamos a poner esto con dos anotaciones de diario para los dos empleados, uno que dirá que los gastos de nómina van a subir por el 4583 y luego los pasivos de
nómina van a subir por el monto que sacamos y luego el cheque cheque
neto será el cheque neto que disminuirá. En la cuenta corriente hará lo mismo para Erica. Vamos a decir que la nómina fue que sacamos esta cantidad 1 71 para el
pasivo de nómina porque vamos a ir eso, y luego la diferencia va a ir a la cuenta corriente, reduciendo la cuenta corriente por el cheque Ahora, entonces vamos a hacer nuestro lado. Eso es lo que vamos a pagar en términos de impuestos sobre nómina, que vamos a igualar la nómina, el alma, seguridad y Medicare. Entonces ese es el 350 para Adam que vamos a tener que igualar. Eso va a adeudar, Adam, y luego y luego acreditar el pasivo de nómina. Nosotros vamos a hacer lo mismo por Erica. Vamos a igualar esto, que es un 61 20 por el gasto y el pasivo de nómina que suman esta cantidad aquí. Entonces ese es el proceso. Vamos a seguir adelante con esto y anotar que aquí tenemos gastos de nómina como
entrada de diario . Podría llamarse mejor gasto de impuestos de nómina porque estos son los impuestos de nómina. Estos aunque sus impuestos sobre la nómina para los empleados no son impuestos sobre la nómina, realmente para la empresa, porque todo esto es parte de las ganancias, esto es gasto de nómina. Este es el gasto salarial. Estas son todas sus ganancias, que estas son sus ganancias que les quitamos y pagamos sus impuestos. Estos, por otro lado, nuestro es nuestro dinero Que no salió de su cheque de pago, que teníamos el partido. Por lo que seguridad, Medicare cuatro conforme a la con la póliza con la ley. Entonces esa va a ser la diferencia. Vamos a seguir adelante y entrar esto ahora en QuickBooks cuando tome estos datos como si los
obtuviéramos de 1/3 fiesta. Este dato una especie ingresada, igual que esta entrada de revista, estas dos entradas de revista o cuatro entradas de revista en el sistema. Hay algunas maneras diferentes en las que podríamos hacer esto. Normalmente utilizaríamos una entrada de revista para hacer esto. Entonces quiero decir, más común, bajaríamos aquí a este icono más arriba e iríamos a la entrada del diario y grabaríamos a este Azaz una entrada de diario de nómina. Y vimos bien esa entrada en la revista, en cuanto a adeudos y créditos habría que utilizar adeudos y créditos para hacer esto. Ahora bien, podría ser posible que entráramos en esto sin el uso de entradas de la revista simplemente escribiendo básicamente un cheque. Y eso es lo que intentaremos hacer aquí toc este proceso. Entonces vamos a tener ah, chequear con un par de cuentas diferentes con las que vamos a escribir. Entonces, de nuevo, vamos a tratar de evitar la entrada al diario. Podría hacer cosas. En realidad, creo que hace las cosas más difíciles evitar las entradas en la revista si conoces adeudos y créditos. Pero podría ser un sistema juvenil t pasar y notar que como no usamos adeudos y créditos, si puedes entender cómo se aplican las multitudes diputadas, no importa qué sistema estemos usando, entonces eso ayudará para sólo entender cómo funciona el sistema y cómo debilitarse. Usa el crédito de Devon para no usar, no usar secretos de débito, pesar de que el sistema sigue utilizando básicamente adeudos y créditos. Entonces, vamos a pasar por esto. Y vamos a decir que vamos a escribir dos cheques para tramitar estas nóminas. Entonces voy a seleccionar el artículo más, vamos a seleccionar el cheque, y vamos a poner esta información primero para Adam. Pero nuestros empleados, Adam y luego por Erica. Entonces vamos a decir, Adam, podríamos seleccionar el desplegable y o simplemente escribir a Adam. Entonces están los empleados de Adam. No estoy seguro de que se deletree mucho, pero así es como Adam nos dijo que lo deletreáramos. Entonces eso está bien, así que vamos a decir, las cuentas de
cheques van a bajar y la dirección de correo. No vamos a tener uno en este momento. Vamos a procesar esto a fin de mes, que es 02 28 a 1 la fecha, y luego ingresaremos esta información a nuestro sistema. Ahora tenga en cuenta que el sistema memorizó lo ocurrido la última vez. Entonces tiene este mismo tipo de maquetación, que es agradable. Los números van a cambiar, pero dirá que esto nos dará una idea de lo que pasó la última vez y, por
supuesto, contabilidad será repetitiva. La última vez que hicimos una entrada de nómina para Adam, esto es lo que hicimos. Y podemos volver aquí y decir:
OK, OK, ¿qué puedo retocar para hacer esto bien? Y por supuesto, si este no fuera el caso, pero sabemos que hicimos una nómina antes de esto, siempre
podemos volver atrás. Eso es lo primero que queremos hacer. No siempre va a ser exactamente lo mismo, pero siempre podemos volver a las transacciones anteriores. Diga, oye, así que probablemente vamos a hacer algo similar aquí. Echemos un vistazo a lo que pasó la última vez. Entonces voy a seguir adelante y desmarcar la huella más tarde aquí porque sólo vamos a quedarnos con el número de
cheque, no vamos a tener un número de cheque diferente. Y luego vamos a tabular a través de esto y vamos a decir que el gasto de nómina
va a ser el otro lado de esta transacción. Ahora, vamos a recordar si miramos aquí la Hoja de Excel, que ganó esta cantidad, ese es el gasto completo de nómina. Pero el cheque neto debe ser esta boca. Por lo que esperamos que el cheque neto sea esto y que el gasto de nómina sea aquello. Y luego llegamos a restarle estos de alguna manera. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a decir que los gastos de nómina, el monto total que ganó, que en realidad es correcto porque es lo mismo que fue la última vez. No hay nada disponible. Vamos a decir el pasivo de nómina. Eso es lo que sacamos de, um, los salarios. Esas son estas tres cosas. Si sumamos esos, eso suma en este caso, este 1070 62. Eso es lo que sacamos de un cheque de pago. Vamos a decir que es negativo 1070.62 y luego tenemos el gasto de nómina. Ahora, esto va a ser esto realmente son los impuestos de nómina. Y de lo que estamos hablando aquí es de nuestro lado. Eso es lo que emparejamos, en esencia para el Seguro Social y Medicare. Entonces eso es lo que vamos a poner ahí. Y eso va a ser ah, y esta vez van a ser 300 y 50.62 y entonces el pasivo de nómina va a coincidir con eso. Entonces va a ser un negativo 360 300 350.62 Así que dentro de nuestro cheque neto, entonces ojalá la cantidad debería ser esa 351 a 71. Comprobemos eso. Por lo que por favor crezca aquí. 351 a 71. Entonces eso es bueno. Eso es lo mucho que realmente sale de nuestra cuenta de cheques. Eso será reducir nuestra cuenta de cheques por lo que realmente pagamos a los empleados. Y entonces decimos que el gasto es en realidad esto. Entonces los gastos más altos, Eso es lo que se ganaba. Y luego reducimos el gasto por el pasivo de nómina. Entonces esto es todo. Por lo que seguridad, Medicare y los impuestos sobre la renta. Si dejamos eso donde no estaba no ingresamos estos dos datos. Seguiríamos en el mismo cheque neto,
porque, porque, realidad, estas dos cantidades deberían ser como una entrada de diario separada. Pero si hiciéramos una entrada de diario separada, no
nos vendría bien un cheque porque no hay efectivo involucrado con estos dos. Por lo que solo estamos usando este cheque para reportar registro tanto la
porción de empleado como empleador . Entonces ahora vamos a decir los gastos de nómina de empleados, que en realidad deberían ser impuestos de nómina. Pero QuickBooks típicamente agrupa, um, completo. Cuando procesamos nómina dentro de QuickBooks. Entonces seguiré con su, Ya
sabes, la forma en que típicamente hacen eso. Y eso va a ser un nuevo aumento de 350 para nuestra porción de tan seguridad, Medicare, la parte patronal. Y luego nos dieron el pasivo de nómina, lo que significa que debemos eso. Eso se lo debemos a la Fed. Por lo que estos pasivos significan que estos airen lo que le debemos a la Fed. Esto es lo que le quitamos a nuestros empleados y por lo tanto nos estamos aferrando a eso. Ahora pagaremos a la Fed en algún momento del gobierno federal. Y entonces estas son nuestra porción. La porción coincidente que tomamos no le quitamos a los empleados que tenemos que igualar que iban a pagar al gobierno. Ese va a ser el primer cheque. Y luego haremos esto una vez más. Va a ser genial. Ahora, una cosa más aquí, el número de cheques. Por alguna razón, no
creo que ese sea el último número. Voy a cambiarlo a lo que creo es el último número de si iba a ir a revisar el registro, quiero recoger. Básicamente, el siguiente cheque que está en línea suele llenar automáticamente que A veces se
pone en mal estado, sobre todo cuando no los estamos imprimiendo. Entonces tenemos que ir a revisar el registro de cheques y ver si ese es el caso. Entonces estoy pensando que son 10 23 de acuerdo a nuestro problema. Entonces voy a decir guardar y nuevo guardar y nuevo. Y vamos a hacer esto una vez más y esto es por Erica. Entonces ahora, Eric M, vamos a tomar nuestro padrón. Datos ganados 800 pero el cheque neto el, um, al cheque que realmente queremos grabar va a ser 6 28 Y la diferencia va a ser este Seguro Social, Medicare y el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a bucear, Erica. Se dejó caer a los desempleados. Vamos a teclear a Erica y Eric, la empleada Erica Robinson aquí. No el cliente, los empleados. Y vamos a escribir el cheque aquí, y está poblando la fecha de pago correcta. Eso es correcto. Ese parece el número correcto de esta vez. Eso es bueno. No vamos a imprimirlo. Y una vez más, está tratando de adivinar qué queremos hacer. Y es decir que eso es lo que hiciste la última vez, y probablemente será mucho lo mismo esta vez. Pero vamos a pasar por eso. Vamos a decir el gasto de nómina, el gasto pálido. Eso es lo mucho que Erika ganó 800. Eso se ve bien. Y entonces estamos diciendo que sacamos la responsabilidad de 1 70 creo que es un poco diferente. Tenemos seguridad del alma, Medicare e impuesto sobre la renta en este momento, que es 1 71 20 esta vez. Entonces vamos a cambiar eso. Voy a decir que esto va a ser 1 71.2 y luego tenemos eso. Entonces eso sería todo. Básicamente, eso nos daría nuestro cheque neto, y eso sería todo. Pero también vamos a poner, Recuerda nuestra porción. Simplemente usa esto como entrada en diario para registrar nuestra porción de los impuestos patronales, que es el 61 20. Entonces seguridad, Medicare, porción
patronal. Entonces tomaremos de esos artículos, y vamos a decir que esto es ligeramente diferente. Vamos a decir que es 61 20 y en realidad, porque no creo que el papel no creo que se calculara bastante exacto la última vez, pero 61.20 Esto parece más correcto. OK, así que eso va a ser. Y luego el cheque neto entonces debería ser este 6 28 80 Así que vamos a volver aquí y decir el cheque neto. Si nos desplazamos hacia arriba, son 6 28 80 Entonces, ¿qué va a hacer esto entonces? Se va a registrar que el gasto de nómina de 800 dólares incrementando gasto reduciendo el
ingreso neto , va a decir que le quitamos de Erica 171.2020 centavos por sus impuestos sobre nómina y se están sosteniendo a eso y vamos a pagar por ella a la Alimentó lo que le debe. Y entonces tenemos nuestra porción de la nómina y luego y luego la diferencia. Va a haber una disminución en la cuenta corriente. Entonces qué, En realidad
vamos a pagar a Erica, y luego tenemos nuestro gasto de nómina 61 20. Eso es lo que estamos pagando. Ese es otro gasto. Es más como un gasto fiscal de nómina que va a aumentar el gasto, disminución de los ingresos netos y los pasivos de nómina que no le quitamos a los empleados, pero aun así oh, en formato de impuestos sobre nómina, porque es como un tipo de cosa coincidente. De acuerdo, así que vamos a guardar eso y vamos a revisar esos informes y a ver si eso hace lo que creemos que simplemente debe hacer ahí. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo y vamos a ver el balance . Echemos un vistazo al balance. Vamos a cambiar las fechas en el balance al mes de febrero roble 20121202 28 a 1 y luego ejecutar ese reporte. Primero echemos un vistazo a la cuenta corriente. Si echamos un vistazo a la cuenta corriente. ¿ De qué manera? Deberíamos ver estos dos cheques que hemos escrito para nuestros empleados. Entonces está Adam Hamilton y aquí está Erica aquí arriba están un poco fuera de servicio, pero eso es porque todos están de la misma fecha. Entonces aquí está Aquí está la Erica. Es un pedido por fecha y luego Así que aquí está Erica Y luego está Adam. Y si echamos un vistazo, entonces si miramos a cualquiera de esos, eso es por el monto del cheque. Y si comparamos eso, entonces, claro, que comprobar cantidad que está reduciendo la cuenta corriente Y obviamente, si echamos un vistazo a cualquiera de ellos iban a volver a nuestro cheque de pago. Vamos a cerrar eso de nuevo, y vamos a volver a nuestros informes, desplazándonos hacia arriba y volver al resumen del informe. Entonces esa va a ser la cuenta corriente. El otro lado, normalmente
pensamos, está en las ganancias y pérdidas. Entonces va la pérdida de ganancias, que es la cuenta de resultados y ganancias y pérdidas. Por lo que los informes del lado izquierdo, los informes de
ganancias y pérdidas cambian las fechas al mes de febrero, que se adeuda al 0121202 para ir al 28 al 1 y al 1 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021 corrida de esa para reportar. Entonces, si nos desplazamos hacia abajo, vemos los ingresos, el gasto de nómina. Ahora, si seleccionamos el gasto de nómina, vamos a ver dos partidas por cada empleado dentro de la nómina para este mes. Uno será el gasto de nómina para los empleados, y ese es el gasto total, no el monto que sacamos aquí. Entonces no es el cheque neto. Es el total de ganancias para en este caso Hamilton. Y luego fui parte de nuestros impuestos de nómina que pagamos nuestros dos artículos. Este debería ser realmente gasto de impuestos sobre la nómina. Pero QuickBooks normalmente los agruparon, así que seguiremos esa convención. Y entonces tenemos las ganancias totales aquí que están ahí. Y las ganancias totales ningún tipo de incluyen los impuestos que se sacaron de la
porción de empleados , estos aire. Es posible que quieras pensar en estos como impuestos sobre la nómina, pero realmente son parte de estas ganancias de los empleados. Entonces esos van a ser que los artículos que tenemos aquí. Entonces nos dieron em. Um, Hamilton, Adam Hamilton. Aquí están nuestros impuestos sobre la nómina y este es su total de ganancias. No el cheque de pago de que Adam obtuvo ganancias totales. Y luego tenemos el Erica. Este es el total de ganancias, y este es el Seguro Social y Medicare que igualamos por el lado patronal. Entonces esos van a ser esos artículos. Y veamos un componente más aquí. Volvamos al balance. Vamos a volver al balance, yendo los informes, vamos a bajar al balance, y vamos a escribir una vez más las fechas de febrero. 020121202 28 al 1 de febrero 1 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese informe. Entonces ahí tenemos eso. Y si retrocedemos hacia abajo, entonces vamos a ver en la sección de pasivos que
aquí tenemos los pasivos de nómina . Entonces pasivos de nómina. Si seleccionamos esos rubros, entonces vamos a ver los pasivos de nómina de Erica y Adam que sacamos de los cheques de estos rubros. Entonces esta va a ser la cantidad de Adams que sacamos aquí. Entonces si le echamos un vistazo nuestra mesa estaban diciendo que sacamos esto en esto
del cheque. Por lo que eso suma a ese 1070 62. Eso es lo que sacamos del cheque aquí. Y entonces esta va a ser nuestra porción que tenemos que pagar por Adam en este caso. Y luego Erica, esto es lo que tenemos que pagar son esto es lo que estaba tomando en el cheque de Erica. Y esto es lo que tenemos que pagar. Estos tres montos son pagos que realizamos. Entonces nosotros estos aire reduciendo la responsabilidad y esos pagos aéreos que hicimos para la nómina. Ah, pasivos que se incurrieron en enero. Por lo que incurrimos en facturas ligeras de nómina en enero de esta cantidad. Les pagamos con estos tres en febrero. Y luego nos ocurrieron más pasivos de nómina cuando tramitamos la nómina en febrero porque estamos pagando en base tipo mes por mes aquí.
82. Grabado de ingresos de alquileres 8.90: aunque en esta presentación registraremos un ingreso por alquiler en QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema get gran guitarra. Vamos a estar entrando en un ingreso de renta y para echarle un vistazo a eso. Primero iban a mirar los estados financieros en la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas. Entonces vamos a desplazarnos hasta aquí hasta el lado izquierdo de los informes. Vamos a ir a las ganancias y pérdidas de sección, y vamos a encontrar que vamos a tener las fechas para ser las fechas del 0201 21 el mes del 02 de febrero 28 al 1. Entonces vamos a estar ejecutando este reporte el año estuvo trabajando como 2021 mes de febrero y ejecutar ese reporte. Por lo que notarás aquí que tenemos diferentes formatos de ingreso. Ahora tenga en cuenta que muchas empresas solo tendrán uno o dos tipos de ingresos porque eso es todo lo que hacen. Hacen lo que lo hacen significando si vendemos cosas, ese es probablemente nuestro principal puerto de ingresos. Compramos cosas y vendemos cosas, y por lo tanto tendríamos todos nuestros ingresos agrupados en las ventas de producto de venta tipo de producto de ingreso. Por otro lado, muchas empresas sólo hacen mucho servicio. Entonces si fuéramos contable o abogado o algo así, entonces éramos sólo un grupo de todos nuestros ingresos en el tipo de servicio de ingresos. Vamos a sumar otro grupo. Y luego, claro, tenemos muchos más gastos porque pagamos todo lo demás que hacemos típicamente. Por lo que los gastos normalmente serán mayores que los. Tendremos más tipos de cuenta de gastos, aunque esperamos que el total de los gastos sea menor que el total de los ingresos que
generamos . Entonces van a ser más grupos de gastos, más tipos de gastos. Después habrá grupos o tipos de ingresos. Pero típicamente esperamos que los ingresos en total sean mayores. Vamos a tener otro tipo de ingresos aquí, y eso va a ser que el hecho de que tengamos los ingresos por servicio, eso va a ser principalmente servicio de guitarra aérea en nuestro mantenimiento tipo de cosas que tenemos en cuanto al servicio aquí, y también vamos a incluir ingresos por alquiler ahora, así que vamos a decir que tenemos equipo de alquiler, tal vez amplificadores o algo así, o guitarras. O vamos a armar algo fuera del escenario para alguien o algo así y rentar parte de nuestro equipo. Por lo que vamos a sumar otro tipo de ingreso de área específica a la renta de nuestro
equipo musical . Parejas formas que podríamos hacer eso. Si queremos añadir aquí una nueva categoría, entonces podríamos ir a nuestras cuentas. Podemos ir a mis cuentas por aquí, y lo siento. Acude a contabilidad por aquí a la izquierda
, ve a contabilidad y tabla de cuentas y agrega aquí la nueva cuenta y observa que esa cuenta necesita ser un tipo de cuenta de ingreso. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, recuerda que esto suele estar en orden por cuentas,
tipo, significado, activos, pasivos, pasivos, patrimonio neto, gasto de
ingresos y más específicamente activos de efectivo, luego cuentas por cobrar que otros activos corrientes que el activo fijo y luego pasivos de cuentas por pagar y más pasivos hasta el patrimonio neto. Y luego finalmente, los ingresos. Entonces cuando configuramos esto, queremos asegurarnos de que sea un tipo de cuenta de ingreso que vamos a configurar en
realidad vamos a hacer esto ya que construimos el cliente ya que colectivamente recibos de ventas
configuraremos una nueva cuenta y también lo haremos que al configurar un nuevo elemento. Entonces recuerda, los artículos de inventario son lo que van a estar en el recibo de venta o factura. Entonces si subimos a las ventas Tom y vamos de pie productos y servicios, vamos a decir que estos son nuestros artículos que podrían ser artículos de servicio como nuestras
clases de guitarra . O podrían ser en realidad artículos de inventario como el E L P. Vamos a tener un equipo de renta rentando equipo de música como nuestro artículo de servicio ahora el cual podríamos armar aquí así como un nuevo artículo de servicio, para que entonces aparezca automáticamente, o podemos encontrarlo cuando creamos un recibo de venta o factura para construir un cliente para el equipo de
alquiler que vamos a estar utilizando. Eso vamos a hacer en el mismo punto esta vez, sin embargo, y sólo crear una venta recibida y crear una cuenta para grabar esto también, así
como el artículo con el que vamos a grabar esto, ya que creamos las ventas recibido. Entonces ese escenario es que tenemos a alguien que está rentando nuestro equipo, y vamos a cobrar el dinero en el mismo momento en que brindamos el servicio y por lo tanto creamos un recibo de venta. A medida que creamos el recibo de ventas, sin embargo, vamos a tener que armar esta nueva cosa que no habíamos hecho antes. Eso va a ser rentar el equipo. Significa que necesitamos una nueva cuenta de ingresos de cuenta para registrar el alquiler de equipos. Y necesitamos un nuevo elemento de servicio, así que lo haremos al mismo tiempo. Vamos a decir el artículo más arriba arriba haga clic en este pequeño plus tenemos clientes en el
lado izquierdo . No va a ser una factura. Vamos a decir que es un recibo de ventas porque nos están pagando en este punto, Tiempo y palabra realmente entregando que el equipo de alquiler en este momento también. Entonces sólo lo vamos a poner en las ventas,
en el recibo de ventas, pesar de que
aún no han utilizado del todo el equipo de alquiler, Pero lo suficientemente cerca en el punto en el tiempo. Vamos a tener eso aquí. Entonces vamos a decir que el si seleccionamos el desplegable, se va a alimentar para cosas de la tienda de música. Entonces eso es Ah, re ocurriendo cliente. Entonces estamos en cosas de una tienda de música. Si tocamos esto, ahí está la facturación. Vamos a decir que la fecha, entonces va a ser el final del mes de febrero o del 0 al 28 al uno 28 de febrero del 2021. Realmente no necesitamos una dirección aquí porque no está calculando el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre las ventas . Por lo general, no necesitarían una dirección para ayudar a ese cálculo. Este es un artículo de servicio y por lo tanto no debería tener ningún impuesto sobre las ventas calculado para ello. Vamos a decir que el tipo de pago va a ser en efectivo y va a ir a fondos
depositados por la ONU . Recuerden que cuando tengamos el recibo de ventas, eso, en esencia, es lo que significa va a decir que el efectivo va a subir de alguna manera el efectivo en este caso, la manera siendo los fondos no depositados en cuenta corriente, porque vamos a agruparlo todo a fin de mes, ¿qué clase de día? Y luego agruparlos de acuerdo con el grupo y ponemos en nuestro sistema. Y entonces vamos a tener ese producto o servicio. Y esto donde vamos a tener el nuevo producto, vamos a escribir aquí renta equipo de música. Ahora bien, este es un nuevo producto o servicio. Si fuéramos a seleccionar el desplegable, no
vamos a ver ese servicio de Proctor como si seleccionáramos este desplegable traído , Vemos todas estas otras cosas significando guitarras y nuestro equipo de alquiler y nuestras otras ventas artículos de tipo de servicio como clases de guitarra. Pero hay uno nuevo. No tenemos eso. Están así que lo vamos a armar ahora. Voy a configurar esto, y no va a ser un artículo de inventario. Va a ser un artículo tipo servicio va a ser el servicio de renta. Por lo que en realidad no estamos proporcionando inventario y por lo tanto no tenemos que lidiar con el costo de las mercancías vendidas o rastreando ese inventario. Entonces eso es lindo. Y vamos a decir que hay que ahí está el nombre por el que sólo vamos a desplazarse. Esto va a ser información de ventas. Pondré lo mismo. Vamos a decir que el precio, um y el precio pueden muy en base al tipo de equipo de alquiler que tenemos y podríamos querer tratar de estandarizar eso. Podríamos querer decir, Hey, aquí está nuestro paquete de paquetes, que es trabajo Vamos a decir algo aquí, Si rentas este equipo todo en un solo grupo para un tipo de show o lo que sea, entonces será un paquete de acuerdo. O tal vez queramos pasar y sacarlo y decir:
Bueno, Bueno, esto es lo mucho que es por rentar solo este amplificador versus esta guitarra por tanto tiempo, punto. Y qué no así podemos ver cómo pasar por esto. Sólo vamos a decir que son 4500 aquí. También podríamos dejarlo en blanco e intentar decidir que a medida que
creamos las ventas, lo vemos paso a paso así como pasamos de acuerdo a trato. Las ofertas variarán de vez en cuando en función del tipo de negociación que tengamos, y luego vamos a decir que no va a ser gravable, así que voy a desmarcar eso, y eso va a ser todo. Entonces salvaremos y cerraremos esto y nos poblará. Entonces ahí está el recibo de ventas y Hay una cosa que no creo que lo hiciéramos del todo correctamente. Y es que creo que va Teoh la cuenta de ventas equivocada. Se va a la cuenta de ventas que es para la venta de equipos. Y nos gustaría configurar esa nueva cuenta de ventas. Entonces voy a decir, esto es Esto no está del todo bien. Realmente no quiero grabar esto todavía. Voy a seguir adelante y cerrar esto. No puedo volver a hacerlo ahora. No puedo ir a ese elemento de servicio porque ya lo guardé, pero aún así pudimos editarlo. Entonces voy a seguir adelante y cerrar este artículo aquí sin guardarlo. Bueno, voy a volver atrás y volver a ingresar esa información. Vamos a ir a las ventas. Vamos a ir a productos y servicios a ver si ese producto ya ha aparecido. Por lo que estamos en ventas a la izquierda, productos y servicios. Nos vamos a desplazar hacia abajo y estamos buscando este artículo que hemos montado, que es la renta del equipo de música. Aquí está, ahí mismo. Renta del equipo de música y lo que quiero saber específicamente es como lo puse eso en la cuenta de ventas correcta. Entonces cuando haga clic y edite esto y si nos desplazamos hacia abajo, verá la cuenta de ingresos. Se va a sus ventas. Lo que realmente queremos configurar es una nueva cuenta. Nos gustaría ponerlo en la,
um, um, una nueva cuenta llamada renta equipo de música o algo así. Entonces algo así es lo que nos gustaría que fuera. Vamos a ver si nos deja configurar eso. Entonces voy a tocar a través de esto y ver si deja que lo configure. Y quiero decir guardar y está en No me va a dejar agregar esa cuenta. Por lo que no se nos permite escuchar el dedo agregar esta cuenta en el proceso de configuración. Entonces lo que vamos a hacer entonces, es agregar esta cuenta al cuadro de cuentas y luego regresaremos aquí y haremos este cambio. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a ir a la contabilidad del lado izquierdo, y lo que vamos a hacer es agregar una nueva cuenta, fueron y seleccionar una nueva cuenta arriba, y vamos a llamar a esa cuenta otra. El rubro será un tipo de cuenta de ingreso. Entonces no es una cuenta bancaria. Va a ser un tipo de cuenta de ingreso. Y vamos a decir que el tipo de detalle va a ser un tipo de cuenta de ingreso por servicios , y no va a ser solo servicio o ingreso. Queremos que sea específico para romper este tipo de ingresos. Este tipo de servicio, que va a ser el alquiler del equipo musical. No voy a tener ninguna subcategoría, y entonces sólo vamos a guardar ese artículo. Entonces ahora si volvemos a bajar a nuestras cuentas de ingresos desplazándonos hacia abajo, tenemos la renta, el equipo de
música, las ventas y las ventas de ingresos de producto y en los ingresos de cuota de servicio. Entonces van a ser artículos que tenemos ahora. Voy a volver a ver si podemos hacer ese cambio a la lista de ítems porque no nos
dejarían agregar esta cuenta mientras creamos el ítem. Entonces vamos a volver a las ventas arriba arriba, vamos a ir a la lista de productos, y vamos a volver abajo y encontrar este producto que montamos, que era un equipo de música de renta. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo renta equipo de música, y voy a editar ese artículo y retroceder hacia abajo, y ahora tiene que ir a las ventas. Y esta es la cuenta de ingresos ahora. No nos dejaría cambiar eso antes para hacer una nueva cuenta de ingresos, Pero ahora que está configurada otra cuenta de ingresos, esperemos poder seleccionar esa cuenta de ingresos. Entonces tenemos las ventas, las ventas del envío, y justo encima de él, tenemos el equipo de música de renta. Por lo que ahora somos capaces de seleccionar ese elemento. Vamos a decir renta, música, equipo, guardar y cerrar eso. Y luego vamos a volver a la creación de los recibos de venta. Entonces voy a seleccionar Li plus item. Vamos a ir con los clientes y vamos a crear este recibo de venta. Y sólo voy a ingresar los mismos datos que teníamos antes de volver al mismo proceso y
acabamos de poblar los mismos datos. Entonces cosas de la tienda de música. Aquí la fecha al 28. El efectivo va a ser la forma de pago Fondos de depósito de la ONU ya poblados. Y luego tenemos una vez más rentar equipo de música. Mismo artículo aquí. Acabamos de ajustar eso ahora para que el rubro registre ahora, también, la cuenta de ingresos adecuada. Entonces si hacemos clic fuera de ella, entonces calculará esto. Nota. Aquí no hay impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando grabemos esto? Entonces vamos a estar diciendo que es un recibo de ventas. Por lo tanto, estamos dando alguna forma de pago. Estamos recibiendo efectivo. No va a la cuenta corriente, sin embargo, Va a la ONU fondos depositados que se incrementarán. Entonces el otro lado va a ser algún tipo de cuenta de ingresos. Y eso es lo que cambiamos. Lo cambiamos a la cuenta de ingresos del tipo de equipo de música de renta, y eso está impulsado por, por supuesto, estos artículos de servicio. Entonces eso es algo así como lo nuevo estaba aquí. Creamos un servicio, una nueva partida de servicio que va a una nueva cuenta de ingresos, y este 4500 entonces aparecerá en las ganancias y pérdidas en la nueva cuenta de ingresos, impulsada por el rubro aquí que hemos configurado. Entonces vamos a guardar esto y vamos a echar un vistazo a eso. Entonces vamos a salvar esto. Vamos a cerrar esto, luego vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, y vamos a ir al balance cambiará las fechas de 20121202 28 a 1 y ejecutar ese reporte desplazándose hacia abajo. Entonces vamos a buscar el depósito de la ONU. Si no entré a la cuenta corriente a pesar de que ya nos pagaron, lo
pusimos en fondos depositados por la ONU. Entonces aquí están los 4500. Si seleccionamos ese artículo en fondos de la ONU salieron y desplazamos hacia abajo ahí es cosas de la tienda de música, recibo
de ventas. La otra cuenta, la cuenta dividida será renta, equipo de
música y cuenta de cuenta de resultados. Seleccionamos ese 4500. Después vemos el recibo de venta. Ahora echemos un vistazo al otro lado. La nueva cuenta que montamos, va a ser emocionante. Qué ropa que fuera. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, y vamos a seleccionar las ganancias y pérdidas que van al estado de pérdidas y ganancias cambiando las fechas al mes de febrero, que es 020121202 28 a 1. Eso es el 1 de febrero 2021 al 28 de febrero de 2000 a 21 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está nuestro informe, y ahora tenemos otra cuenta de ingresos. Entonces tenemos tres tipos de ingresos la renta, la
música, música, las ventas y la alimentación de servicio. Ahora tenga en cuenta que podría estar diciendo, Bueno, la música de renta podría no ser lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Y quizá no te guste el orden de estas tres cuentas aquí. Se podría decir que preferiría tener, ya
sabes, uno de estos otros encima para lo que sea. Pero no, realmente no se
puede hacer eso si está dentro del mismo tipo de cuenta de ingresos, porque dentro de aquí se ordena entonces por orden alfabético. Entonces es primero y ordenado por el formato de la cuenta de resultados, que es bienes de costo de ingresos vendidos que gasta y luego dentro de aquí está en orden por el nombre de la cuenta. Ahora podríamos cambiar eso firmando números de cuenta, posiblemente. Pero eso puede complicar las cosas, Así que sólo ten en cuenta eso. Aquí está nuestra nueva cuenta. A pesar de que está en el ingreso por renta, está en la sección de ingresos, por lo tanto incrementando los ingresos y por lo tanto incrementando también el ingreso neto. Si seleccionamos que rentar equipo de música, entonces vemos aquí nuestro recibo de ventas. Si seleccionamos esa partida de recibo de ventas, la división va del otro lado, yendo a fondos depositados de la ONU, por cierto. Y si seleccionamos ese 4500 entonces vemos nuestro recibo de ventas.
83. 8.95 estados financieros comparativos en fases de ff: hola En esta presentación que generaremos y analizaremos
estados financieros comparativos dentro de QuickBooks online. Aquí estamos con el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Hemos terminado de introducir datos del segundo mes de operaciones en nuestro problema aquí. Y vamos a echar un vistazo a algunos estados financieros aquí. Esos estados financieros básicos suelen ser el balance y la cuenta de resultados . Vamos a echar un vistazo a un poco de ajuste. Mira algunos estados financieros comparativos de los dos meses que hemos ingresado, incluyendo enero, febrero del año estuvieron trabajando para nuestra práctica. Problema también echará un vistazo a otro reporte, que será la transacción detallada por fecha. Entonces si estás siguiendo junto con esta información, puedes usar ese reporte para gran reporte para realmente tipo de ver si la información está
ahí como debería ser. Parecía que se veía, nos
da alguna información a medida que avanzamos. Eso es genial analizar cómo iban las cosas, cuál es la entrada real que está sucediendo a través del sistema a medida que está sucediendo la entrada. Básicamente, por fecha, no importa cuál sea el insumo a diferencia de los estados financieros, por
supuesto, que agruparán esa información de acuerdo con las reglas de los estados financieros. Entonces vayamos primero al balance. Entonces vamos a ir al lado izquierdo por aquí mirando los reportes, y los principales reportes serán nuestros informes de estados financieros. En primer lugar, eso va a empezar con el balance, así que vamos a seleccionar el balance ahora antes de pasar por las fechas y todo. Tenga en cuenta que lo que realmente estamos diciendo es que la semana ingrese datos a partir de finales de febrero ahora. Entonces cuando pensamos en un balance general típicamente lo pensábamos a partir de un punto en el tiempo . Eso es lo que es un balance. Y realmente, sólo
necesitamos una fecha para decir cuál es ese balance. Por lo que el día que sería a partir del 28 de febrero en nuestro caso, 2021. Entonces empecemos con eso y
digamos, Vamos a decir que es sólo un día 02 28 a 1202 28 a 1 mismo día, el fin de mes y el mes de febrero para el año estuvieron trabajando en febrero 28 2021 2 28 de febrero 2021. Y vamos a ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el informe. Ahora nota que nos da todos estos datos a partir de un día porque no está tratando de mostrarnos lo que está
pasando a lo largo del tiempo. Es decirnos dónde estamos en ese momento. Entonces no importa la fecha de inicio que tengamos aquí, siempre mostrará esos mismos números finales. Entonces nos daremos alguna evidencia de eso realmente rápido y y pareceremos donde cualquier tipo de desviación podría estar de eso. Por lo que a partir de este punto en el tiempo, a finales de este mes al 28 de febrero de 2021 tenemos efectivo o la cuenta corriente de 99 a 10 personas siempre dinero. 4 10,049 e inventario, seguro de
prepago, inversiones a
corto plazo, algún dinero que aún no hemos depositado en la cuenta bancaria. Tenemos el activo fijo en cuanto a mobiliario y accesorios, y eso nos da nuestro total de activos fijos y activos totales aquí. Tenga en cuenta que si tuviéramos que reportar esto en algún otro formato, podríamos querer eliminar cosas como el cero aquí en quitar esa cuenta podría querer . Ah, pero es genial que QuickBooks tenga esto porque nos permite perforar en eso. Entonces eso es sólo algunas cosas de formato dentro de QuickBooks mientras echamos un vistazo a estos estados financieros
de fin de año. También, tenemos a esta ONU fondos depositados. Es en esencia, eso es efectivo que no hemos depositado. Entonces en un balance, podemos, si íbamos a una justicia y lo reportamos a alguien, podemos hacer eso y ajustarlo a la cuenta corriente para tener una sola
cuenta de efectivo . Podemos incluso llamar a la cuenta corriente no una cuenta corriente, sino efectivo y equivalentes de efectivo. Por lo que estos airan algunas ligeras desviaciones que podríamos tener si fuéramos thio
armar de manera más formal los estados financieros, posiblemente tomar estos números y agruparlos un poco diferente a fin de reportar los estados
financieros. Y si nos desplazamos hacia abajo, nos dieron los pasivos. Tenemos las cuentas por pagar. Tenemos la tarjeta de crédito. Tenemos nuevamente a la Junta Estatal de Equivalación. Otra cosa que es un pago. Demuestra exactamente a quién estamos pagando también. Pero en realidad, esto es un vendedor. Entonces si fuéramos a ajustar las finanzas y reportar esto a alguien, podríamos simplemente llamar a eso algo así como impuesto a las ventas pagadero algún tipo de pagadero como eso , um fuera de alcance agencia pagadera de nuevo. Aquí es cero, así que quizá no pongamos nada ahí. Aquí tenemos el monto del pasivo de la nómina. Entonces eso es lo mucho que se debe por los pasivos de nómina. Típicamente, gran parte de ellos son impuestos de nómina que debemos que o bien hemos tomado de los empleados y o nuestra parte de los impuestos de nómina que debemos al estado. Tenemos el préstamo por pagar que tenemos aquí. Esto lo vamos a echar un vistazo probablemente ajustado un poco porque va a haber tal vez de porción a corto plazo en una porción a largo plazo de ese préstamo a pagar que nos da nuestro
pasivo total . Y entonces tenemos la sección de equidad. El apartado de equidad tiene el saldo de apertura, que retiramos. Si hay un saldo de apertura, que se ve un poco gracioso, probablemente
queremos deshacernos de él, porque eso es realmente como un número de enchufe que utiliza QuickBooks para hacer que
las cosas funcionen cuando las cosas no trabajar con las cosas estaban fuera de equilibrio y que teníamos eso cuando empezamos el negocio por primera vez, porque así es como QuickBooks nos permite ingresar esos saldo de apertura. Y QuickBooks simplemente hace que funcione con una entrada de ajuste. Entonces quitamos eso y eso es cero en este punto. Ten en cuenta que si tus números si has estado siguiendo junto con esto y tus números no coinciden exactamente aquí, entonces por supuesto vamos a echar un vistazo a la transacción por reporte detallado. Y esa es la que realmente se puede ir y mirar cada transacción y tratar de decir,
OK, OK, lo que está pasando sabio no es exactamente lo mismo. Entonces conseguimos la inversión propietaria. Ese es el dinero que el dueño le ha puesto a la empresa. Tenemos ganancias retenidas que la acumulación de dinero a lo largo del tiempo que aún no se
le ha dado de vuelta a los dueños en cuanto a empates o dividendos, y entonces tenemos el ingreso neto. Este es un número inusual aquí. ingreso neto en el balance no suele reportarse en un balance porque
típicamente está incluido en el ingreso neto QuickBooks lo rompe, y creo que la razón principal es que están tratando de mostrar cómo se relacionan estos aéreos. Están tratando de decir,
Hey, Hey, este ingreso neto está relacionado con la pérdida de ganancias o cuenta de resultados. Ahora podrías estar diciendo, Bueno, probablemente sea una buena pregunta que hacer. Bueno, ¿qué es ese Ingreso Neto? Ante el hecho de que donde es sólo un día, sólo
hemos reportado esto. Si nos desplazamos todo el camino de vuelta por un día,
entonces, ¿cómo podemos tener ingresos netos por un día? Y típicamente, QuickBooks tipo de escoger el periodo de tiempo como un periodo de tiempo de mes y reportar ingresos durante el periodo de tiempo de meses, incluso saber que elegimos un día. Y esa va a ser una de las cosas que es inusual sobre la forma en que se
va a reportar aquí el balance . Y tenemos un problema similar con la inversión de los propietarios que estas
cuentas de tiempo aéreo realmente que típicamente se rompen en estados de tiempo como el estado de Propietarios Equity y la cuenta de resultados. QuickBooks está tratando de ponerlo ahí dentro al hinchable para empatar todo, y para hacerlo,
tienen que hacer algunos ajustes de tiempo en lo que suele ser una declaración de punto en el tiempo. El balance. Ahora sabemos que estamos en equilibrio, por
supuesto, porque el total en activos totales aparece donde esos activos totales que totales activos aquí arriba son equivalentes. Eso es lo que posee la empresa en cuanto a medirla en efectivo son equivalentes a los
pasivos y el patrimonio neto. A quién a quien la empresa le debe esos activos,
que ha reclamado a esos activos. Ah, tercero y luego la sección de equidad,
es decir, los propietarios. Entonces eso va a ser el equilibrio otra vez. Si el tuyo no se ve exactamente así y lo has estado siguiendo, echaremos un vistazo al detalle de la transacción y luego regresarás aquí y echarás un vistazo a esto de nuevo. Lo que queremos hacer ahora es hacer algunos ajustes a esto. En primer lugar, sólo
quiero señalar que si cambio este rango de fechas al 1er 0101 a 1 reunión
todo el año a la fecha y luego ejecuto ese informe. Aquí no tenemos cambio. Y como en las cuentas de efectivo, y la mayoría de las cuentas van a ser todas iguales porque el balance es a partir de un punto en el tiempo ahora, la excepción a esa regla podría ser aquí abajo. Y este 6 43 que en realidad no cambió. Porque QuickBooks, no importa lo que pongamos en esa fecha de inicio, es realmente una especie de poner el año a la fecha número porque donde estamos, Ah, empresa del año
fiscal, lo que significa que tenemos un año de Enero a diciembre. Entonces tipo de mantuvo que 6 43 no importa en qué rango de fechas estamos poniendo, pesar de que esta es una cuenta de tiempo, Así que podrías estar preguntando, ¿Por qué queremos un rango de fechas aquí? Recuerda, hay un par de razones diferentes. Una es que si queremos perforar estos números, si quiero ver qué pasó en la cuenta corriente,
si hago clic en esto, si hago clic en esto, entonces QuickBooks puede saltar derecho a ese rango de fechas que teníamos en lugar de tener que ir nosotros volver aquí arriba y cambio del rango de fechas. Esa es realmente la ventaja del pesebre cuando solo estás mirando un balance normal de tener dos fechas en el balance. Eso. general, logeneral,no es algo normal, pero ayuda con este tipo de procesos. Si volvemos, Teoh el resumen del informe Así que aquí van a estar nuestros informes algunos ahora mismo hagamos algunos ajustes. Personalicemos esto un poco y veamos si pudiéramos hacer una comparación que me gustaría ver el mes pasado en comparación con este mes. Para ello, vamos a desplazarse hacia arriba y vamos a ir a estas secciones personalizadas que vamos a testimoniar ojos esta reforma y voy a cambiar. Cambia las fechas atrás, Toso. Nosotros lo queremos tener. 02 28 a 1 a más de 2 28 a 1. Entonces es a partir de ese primero a finales del segundo mes. Entonces vamos a decir que este es el segundo mes de operaciones con el que estamos lidiando ahora, pensaría que si quisiéramos una comparación de enero y febrero, nos gustaría tener Ah, enero al de febrero. Pero lo que somos lo que vamos a decir en su lugar es que tenemos el mes de febrero y luego decirle al sistema que quieres escoger el mes anterior a él para compararlo con él. Entonces veamos cómo funciona eso. Vamos a tener todo esto va a ser lo mismo arriba. Vamos a seleccionar este desplegable si no está seleccionado ya, que son filas y columnas. Y luego tenemos los totales seleccionados Onley, lo que
significa que va. Va a tomar cualquier rango de fechas que tengamos en este momento y totalizarlo a partir de la en fecha. A partir del punto en tiempo del estado financiero, vamos a cambiar estos dos meses. Y lo que eso va a hacer es que va a decir sea cual sea el rango, queremos romper los meses de ese rango. Entonces si tuviéramos, por ejemplo, enero y su rango de fechas hasta febrero de 2028 habría dos meses involucrados. Y QuickBooks tomaría el final de esos dos periodos, lo que significa 31 de enero y 28 de febrero el final de los dos meses y compararía esos dos. Ahora queremos, ah, algo un poco diferente. Queremos que Teoh compare el periodo anterior, así que vamos a seleccionar la comparación de periodo anterior, Y lo que va a hacer es que va a tomar. Este es el mes de febrero indio en febrero, y queremos comparar eso con el periodo anterior, que en este caso es enero. Por lo que al seleccionar este lado. Es un poco complicado porque realmente no estamos fijando la fecha. Rangos
aquí decían, Aquí está el final del segundo mes y luego queremos que lo compare Teoh, o comparado con el anterior en este caso mes lo dijo por los meses aquí y el hecho de que tengamos esto comprobado. Entonces corremos eso hará esto de manera incremental, y luego regresaremos y agregaremos los cambios aquí. Entonces vamos a correr eso y vemos que tenemos el mes en curso. Dice un 28 de febrero de 2021. Este es el mes actual, que es el 99 a 10 por efectivo, y luego nos da el mes anterior. Ahora tenga en cuenta este es el balance a partir de un punto en el tiempo. Por lo que aquí es donde nos encontramos a finales de febrero. Aquí es donde nos paramos a finales de enero. Entonces vamos a sumar a esto ahora. Nos gustaría ver la diferencia entre esos dos. Dónde estaba la diferencia entre donde nos paramos entre enero y febrero y
tendremos un cambio porcentual. Entonces esos son los cambios que vamos a ajustar ahora, así que vamos a personalizar este reporte. Nos vamos a desplazar hacia abajo, y nos gustaría ver un cambio en términos de dólares totales y un cambio en términos de porcentajes. Y luego vamos a decir, Ejecuta ese reporte y ve qué tenemos ahí. Entonces esto es lo que tenemos. Si nosotros si sacamos la calculadora y vemos qué pasa entonces vamos a decir que, verdad, esto es sólo tomar la diferencia aquí. Entonces va a ser el 9 91 0.56 y el actual menos el 94 436.17 Esa es la diferencia en la cantidad en dólares. Ahora esa diferencia en la cantidad del dólar es grande porque nos va a dar nuestra
diferencia de monto en dólares , lo cual muy útil. Pero realmente no podemos comparar eso con otras empresas muy fácilmente. Por mucho que pudiéramos comparar los cambios porcentuales, muchas veces para que la forma de conseguir el porcentaje cambie para decir la diferencia aquí y dividido por la cantidad original, ahí es donde empezamos. Aquí es donde terminamos. Entonces aquí está el cambio. Vamos a dividir eso, sólo dividimos eso por la cantidad original, que es el 94 para 36.17 Y eso nos da si movemos los decimales dos lugares más del 5.55%. Es así como se está dibujando este porcentaje. Entonces tenemos el periodo actual, el periodo anterior, el cambio y el porcentaje me desplazaré por esto lentamente para que solo puedas ver
la comparación. Y luego vamos a exportar este reporte para sobresalir, y luego haremos el mismo tipo de análisis en el reporte de pérdidas y ganancias. De acuerdo, así que ahí está. Voy a desplazarme hacia arriba, vamos a desplazarnos hacia arriba, y vamos a exportar este informe para sobresalir. Para ello, vamos a seleccionar este ítem aquí. Nosotros exportamos, y vamos a exportar dos excel ahí mismo. Y aquí está nuestro informe. Sólo voy a abrir eso. Aquí está. Voy a poner eso aquí arriba. Entonces ahí está nuestro reporte y un bonito, bonito formato. Cuatro s. Podemos seguir adelante y guardar eso. Algo que decir archivo en el lado izquierdo. Vamos a ahorrar como navegar a donde lo queremos. Lo voy a poner en este Excel docks número ocho, y podríamos cambiar el nombre que tiene el nombre de la empresa. Y entonces el balance que voy a mantenerlo es, como es podría querer poner realmente la fecha y luego llamarla un balance comparativo . Yo sólo lo voy a mantener como es ya que es el único reporte que tenemos ahí ahora y luego vamos a cerrar esto de nuevo fuera, y me corrieron lo mismo para el beneficio y la ley para hacer eso, vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, por aquí, y vamos a ir a los informes de ganancias y pérdidas. Como hemos visto en el pasado, vamos a cambiar fecha aquí al mes de febrero, que va a ser 020121202 a 8 a uno. Eso es el 1 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces esto es lo que tenemos notado que al mirar la pérdida de ganancias, el rango de fechas es en realidad tiene una especie de más sentido que lo grabemos aquí arriba porque
realmente estamos hablando del mes terminó en este punto y en realidad que el nombre que QuickBooks usa aquí arriba apenas febrero. Es realmente el mes de febrero, y tenemos que hacerlo. Ya sabes, no
es sólo en febrero. Así que dice algo que es febrero, lo que significa todo el rango de febrero, no sólo el 28 de febrero. Y así si nos desplazamos aquí abajo de lo que tenemos nuestra información. Lo cual no tiene sentido en Lee desde un punto de vista de un rango de tiempo que significa del 1 febrero
al 28 de febrero en contraposición al balance, que sólo tiene sentido, realidad, partir de un punto en el tiempo, que es el 28 de febrero. decir, la cuenta de efectivo es lo que es a fin de mes,
mientras que las cuentas de ingresos aquí, estas cuentas de ingresos son sólo lo que son para un rango de tiempo para el mes que comienza en el primero
de febrero al 28 de febrero. Estos suman a eso. El total de ingresos se suma al costo de 15 800 de bienes vendidos es lo que tuvimos que expandir en cuanto a guitarras para generar los ingresos. Ahora bien, tenga en cuenta que este número sólo es realmente relevante o su mejor comparada Teoh las ventas que teníamos para el inventario de productos aquí mismo. Ventas de producto. Y ah, mucho de nuestro dinero, por
supuesto, este servicio ingresa de en este ejemplo, que son los honorarios que se ganan por las clases de guitarra y el equipo de alquiler que
nos da nuestra ganancia bruta. Y luego tenemos nuestros otros gastos. Tenga en cuenta que hay, por
supuesto, más categorías de gastos, típicamente en una empresa que hay lata de gastos o categorías de ingresos. No obstante, esperamos que las categorías de ingresos sean mayores en total. Aquí están nuestros gastos totales aquí abajo. Entonces eso nos dará nuestros ingresos netos de las operaciones. Y entonces tenemos nuestro otro tipo de cosas. Estas son cosas que no son normales para el negocio, así que eso sigue siendo ingresos. Pero no está ahí arriba con los otros ingresos porque típicamente pensamos en intereses. El ingreso es algo que no estamos en el negocio para hacer, lo cual ha sucedido, ganar algunos ingresos por intereses, y no debería estar a la altura de los otros ingresos. Ahora, el gasto por intereses probablemente podría estar ahí abajo también, pero sólo vamos a seguir el formato de ah, del problema como se muestra aquí. Entonces eso nos va a dar entonces. Son esos otros ingresos y nuestros ingresos netos para el mes aquí Así que este va a ser nuestro total. Ahora bien, nos gustaría ver una comparación similar que vimos en el balance. Significado nos gustaría comparar los enero y febrero lado a lado. Entonces para hacer eso, vamos a volver a subir. Vamos a correr. Vamos a personalizar el informe, personalizar el informe. Ahora queremos ver enero y febrero. Pero de nuevo, sólo
vamos a mostrar el mes de febrero, y luego se lo vamos a decir al sistema. Oye, me gustaría ver también el mes anterior. Entonces vamos a desplazarnos por aquí. Tenemos los totales aquí. Esta vez voy a mantener eso aquí. Y luego tenemos la comparación de periodo anterior pagado periodo anterior. Por lo que nos gustaría ver aquí el periodo anterior. Y por supuesto, tenemos el mes en curso. Por lo que el periodo anterior será el mes anterior, y vamos a seleccionar ese ítem ahora si solo comprobamos eso y luego ejecutamos, lo hará de nuevo de manera incremental. Y vemos la comparación del mes en curso, febrero con el mes anterior, que es enero. Ahora eso es genial. Pero por supuesto, también
queremos ver la comparación en términos de dólares y cambio porcentual. Para hacer eso, vamos a desplazarnos hacia arriba, informe
personalizado. Nos desplazaremos hacia abajo y queremos tomar el cambio de dólar y el cambio de porcentaje. Entonces vamos a seguir adelante y ejecutar el reporte y ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos la diferencia aquí, claro. Y esa renta. No hay nada en enero y hubo 4005 diferencia. 4005. En febrero, tuvimos 2000 ventas de ingresos de producto frente a ese 2467 nos da una disminución de cambio negativo de 4 67 y luego las cuotas ganadas 9003 frente al cambio positivo 508 aquí. Aquí están nuestros totales para las ventas, y aquí está nuestra diferencia. Ahora este porcentaje otra vez. Si calculamos este porcentaje, vamos a decir que la diferencia aquí es el 15 8 menos el 2975.4 o 12,008. 24 60. Ahora bien, si tomamos ese número y dividimos por la corriente el mes anterior, donde partimos de esto dividido por el 2975.4 nos da nuestro cambio. Tenemos que mover el decimal por encima, así que en realidad tiene 431% de aumento, que obviamente es muy grande. Y eso tendría sentido porque es un primer mes de operación en enero en el segundo mes aquí. Por lo que hay una enorme diferencia por el primer y segundo mes de operaciones. Si echamos un vistazo a nuestro costo para que nos vendan, es un tipo de cambio más modesto, de aspecto
normal donde tuvimos los ingresos, el primero cerca de 16 años cero menos el 1950 Eso nos da el 3 50 Si dividimos eso por el número original dividido por el 1950 obtenemos el Si movemos el decimal sobre a lugares 17.9% . Entonces eso va a ser La razón por la que tenemos estos porcentajes es que realmente no podemos comparar esta cantidad del dólar con otras empresas muy fácilmente que tienen una escala diferente. Podrían vender mucho más o dejar menos que ellos que nosotros,
pero podemos comparar ese cambio porcentual más fácilmente porque eso debería cambiar en relación a su escala, y por lo tanto podría ser un número mucho más revelador. Ese porcentaje podría ser muy útil en esa espera Así que vamos a seguir adelante e
imprimir esto . Entonces otra vez, me voy a desplazar por esto una vez para poder comparar esto, y luego vamos a seguir adelante y exportar este también para sobresalir. Entonces vamos a desplazarnos hacia arriba. Vamos a seleccionar este desplegable y solo exportar dos Excel. Aquí está nuestro informe. El formato se ve bien. Entonces solo vamos a seguir adelante y guardar esto como lo hicimos con los balances y subirlo un poco. Es sólo vamos a ir a la pestaña de archivos. Vamos a ahorrar como navegar, localizar donde queremos ponerlo en la computadora. Lo voy a poner en esta carpeta de Excel Docks, y una vez más, probablemente
deberíamos estar cambiando el nombre. Voy a mantener el nombre solo sea lo que hemos estado haciendo antes, pero tiene el nombre de la empresa y luego las ganancias y pérdidas que tal vez quieras poner ahí la fecha de las ganancias y pérdidas. Es posible que no necesite el nombre de la empresa. Ah, ahí también. Entonces solo voy a seguir adelante y guardar eso, y luego vamos a ir y cerrar esto de nuevo ahora Si alguno de esos reportes que no elevó y tú has estado trabajando a través de este problema, el siguiente reporte es el que realmente puedes echar un vistazo y ver la actividad y ver exactamente dónde podríamos tener un problema. Ahora, si, por
supuesto, tienes a sistemas que puedes pasar y puedes hacer click en estos ítems y perforar hacia abajo en la actividad que nos va a dar actividad por tipo de clasificación de cuenta para que veas número eran a menudo si estuviéramos uno al lado del otro trabajando en dos sistema, esa sería una gran manera de pasar por esto. Podemos ver que sabes que es efectivo diferente. Bueno, ¿qué es diferente entre las dos cuentas de efectivo? Pero si quieres ver todas las transacciones por transacción, no importa en qué cuenta se encuentren a lo largo de un cierto periodo en este caso el mes de febrero podemos mirar otro reporte para hacerlo. Y así vamos a ir a los reportes llamados lista de transacciones por fecha reportes, y en realidad está aquí abajo. Podríamos escribirlo, pero en realidad está ahí mismo Lista de transacciones por fecha, así que queremos ejecutar la lista de transacciones por fecha. Ahora estamos listos. Corrió uno para enero. Y así si eres números de enero, si los números de inicio están equivocados, entonces, claro,
que los números
de febrero también van a tener un problema. Pero sólo vamos a correr esto para febrero aquí. Entonces vamos a decir, 02 Así que va a ser 0201 2120 a 28. 21. Por lo que el primero febrero de
2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está nuestro informe. Esto nos dará todo el detalle tendrá y nos dará la fecha. Nos dará el tipo de transacción,
el número, la publicación, el nombre, la nota y luego
la cuenta y la cuenta dividida,
La otra cuenta involucrada en la transacción que si nos desplazamos sobre el desplazamiento hacia la derecha, entonces nos dará la cantidad. Entonces lo que queremos hacer es comparar esta cosa hacia fuera. Queremos comparar básicamente las cantidades por aquí. Podría estar un poco fuera de servicio por las fechas. Es primero en orden por fecha, pero luego por otra cosa después de la fecha. Entonces si está un poco fuera de servicio, eso está bien, siempre y cuando esté en el mismo mes que tu mes debería ser bueno. Si algo no está ahí, entonces puedes solucionar problemas volviendo a subir aquí y cambiando la fecha. Entonces si cambias la fecha a antes de esta fecha y después, entonces puedes pasar y decir:
Vale, ¿ hay algo, por ejemplo, que sea entrada a partir de, um, después de febrero y marzo, o a veces después de marzo? Bueno, si lo hay, entonces probablemente sea el caso que debería ser en febrero porque no hemos introducido nada después de febrero. Si hay algo anterior a eso, eso debería estar ahí, es
decir en una fecha anterior, posiblemente en la fecha actual de cuando estás trabajando este problema, entonces probablemente sea el hecho de que el sistema acaba de recoger esa fecha porque es la fecha actual y estamos trabajando en problema de práctica que es, de esta fecha, y puedes entrar ahí y simplemente cambiar la fecha. En realidad puedes hacer clic en él y cambiarlo dos veces. Entonces si ese fuera el caso, solo
podrías hacer clic en cualquiera de estas transacciones, encontrar el documento fuente y luego cambiar la fecha en un problema de la vida real. Muy cuidadoso. Quieres tener mucho cuidado para cambiar fechas que Aaron Períodos anteriores porque vas a estropear el periodo anterior. Pero en un problema proactivo eso va a ser una especie de tema. Y es un tema común porque, por
supuesto, estamos trabajando en una fecha futura. Ive y los sistemas siempre van a ser buscados. Estamos trabajando en una fecha actual, así que vamos a cerrar esto de nuevo. Entonces vamos a pasar por aquí, y sólo puedes echar un vistazo a los números y simplemente sacar anti estos. Si estás trabajando a través del problema a tus números, ejecuta este reporte y ve si solo puedes hacer clic aquí y quitártelo a tu lado. Y si hay algo en este reporte que no esté en tu reporte de lo que quieres considerar ,
si es un problema de fecha y entonces podemos intentarlo, , agregó
Toe, Si hay algo en tus reportes que no esté en este reporte, entonces la pregunta es, ¿debería estar ahí? Y a lo mejor pertenece al mes anterior que trabajamos en enero y revisamos el enero desde el anterior del mes anterior. Por lo que estos fuesen pudiéramos poder pasar por aquí y simplemente quitar anti off cada uno de estos montos de esta declaración. Teoh tu declaración y debería volver a lucir exactamente igual. El orden podría ser diferente, pero las cantidades deben ser las mismas que pasamos por aquí. Entonces quieres Solo checa estos para todo el mes de febrero y podrías una vez, si hay alguna diferencia, podrías mirar estas divisiones y demás también. Si revisas todos esos apagado y no hay nada aquí que no esté en tu declaración y nada en tu declaración que no está aquí y estás empezando los números tenían razón significa
que estás en lo correcto. A finales de enero, entonces su balance y cuenta de resultados deben ser correctos. Voy a desplazarme hacia atrás y hacer lo mismo para el para las fechas y el tipo de
transacción para que pueda especie de revisar estos dos fuera y ver si se atan también. Entonces aquí están nuestras fechas y tipos de transacciones. Solo quieres revisar estas dos cosas, y si hay alguna, si los números todos atados, Pero crees que hay una diferencia de tipo de transacción. Entonces quieres pasar por estos artículos y solo asegurarte de que el tipo de transacción sea el mismo. Ah, y si de nuevo, si hay alguna diferencia, podrías pasar por cualquiera de estos y simplemente comprobarlo. Entra ahí y mira si puedes hacer algún ajuste a ellos. Entonces esos van a ser esos artículos van a desplazarse de nuevo hacia arriba, y luego vamos a exportar esto para sobresalir. Entonces desplazándose de nuevo hacia arriba, vamos a seleccionar el elemento de exportación y exportar dos Excel. Voy a habilitar la edición. Y aquí está nuestro informe. Ahora conozco este informe. Podría querer hacer algún formato en Si hago clic en el diseño de página este segundo cuadrado, notarás que los diseños que no imprime en una sola página para el paisaje y
realmente preferiríamos que lo hiciera. Entonces voy a volver a la normalidad, y luego nos da estas pequeñas líneas. Nos va a mostrar en dónde va a imprimir, así que solo voy a pasar por nuestro orden de operaciones a tipo de arreglo es típicamente que quieres ir
al diseño de página y quieres cambiar la orientación de. Por lo que estamos en la pestaña de diseño de página y luego configuración de página grupo, Seleccione la orientación y cámbiala de vertical toe landscape. Eso es lo primero que puedes dio ahora. Lo siguiente que podemos hacer es intentar eliminar algunas columnas que lo dificultan un poco porque fusionaron estas celdas. Entonces en realidad no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es una especie de fuerza que Teoh funcione ajustando las opciones de impresión, que es lo último que quieres dio para que esto funcione porque ajustará el tipo de tamaño de fuente y todo. Por lo que preferiríamos arreglarlo para que quepa en una página de ancho ajustando el, ya
sabes, el tamaño de la fuente manualmente y o el tamaño de la columna o eliminando columnas. Pero vamos a ir a golpear y luego hacer lo de último recurso, que va a archivar pestaña y vamos a ir a las opciones de impresión. Y entonces y obviamente, si sólo le vas a dar este archivo a alguien, no
es gran cosa. Pero si vas a, um, si vas a imprimir en el archivo, entonces es un entonces es un problema, entonces tú Así que he cambiado la imagen para que veas el desplegable un poco mejor. Entonces si seleccionas este desplegable aquí que no hay escalado, entonces vas a decir ajuste de hoja de dedo una página. Realmente no quieres esa. Si seleccionas esa, nota lo que un poco de ofertas encajarán dedo del pie una página. Pero también cabrá una página de largo. Y si tienes un documento muy largo, entonces eso va a ser que va a ser demasiado pequeño. Por lo que es más seguro ir a caber a todas las columnas a una página. Y lo que eso hará es asegurarse de que encaje con una página de ancho, pero aún podría tener más de una página de largo. En este caso, es
lo mismo porque solo de las dimensiones de este informe, Pero si fuera un informe realmente largo, todavía
podríamos tener un par de páginas de largo. Eso está bien. Pero lo que no queremos tener es que está demasiado impreso en dos páginas de ancho. Ahora sólo vamos a decir que ese va a ser el formato que queremos. Vamos a seguir adelante y guardar esto yendo a la pestaña de archivos una vez más y guardar como
vamos a navegar hasta la ubicación que queremos poner esto, vamos a ponerlo en nuestra misma carpeta Excel Docks Aquí. Aquí está. Consigue guitarras geniales. Y ahí está el nombre del informe otra vez. Podríamos querer cambiarlo a las fechas, cambiar las fechas y guardarlo como formato de fecha, pero vamos a mantenerlo como está y guardar ese informe.
84. Reconciliación de bancos el de 9.10: Hola. En su presentación, ingresaremos a la conciliación bancaria para el primer mes de operaciones en QuickBooks online. Aquí estamos en el tablero online de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar entrando en conciliaciones bancarias para el primer mes de operaciones. Para este problema, hemos ingresado datos como una empresa nueva o una empresa nueva en el archivo QuickBooks e ingresado saldos
iniciales, después transacciones para el mes de enero y febrero. No nos hemos reconciliado ni enero ni febrero. A pesar de que ya hemos ingresado datos para ambos meses, vamos a pasar y vamos a conciliar las cuentas bancarias primero para enero y luego en otra presentación para febrero. Ambos de esos dos meses van a tener su propio tipo de problemas. La primera conciliación bancaria que tenemos muchas veces causa más problemas porque tenemos
que conseguir ese saldo inicial, ¿
verdad? Y muchas veces hay algunas transacciones que se llevan a cabo antes de que empecemos a introducir los datos en QuickBooks. Y vamos a lidiar con ese saldo inicial a fin de averiguarlo y ver cómo lidiar con eso una vez que eso se haya hecho que el segundo mes de Operación será más fácil en ese formato en que no vamos a tener eso. El saldo inicial debe ser correcto después de que hagamos la primera conciliación bancaria. Por lo que la primera conciliación bancaria suele tener la mayoría de las dificultades al iniciar un nuevo negocio. Una vez que esa configurada una vez que se ha puesto en marcha y es correcto, el proceso de reconciliación en realidad se vuelve mucho más fácil a medida que avanzamos. Entonces el proceso de reconciliación ¿Qué? ¿ Qué va a hacer? Vamos a ir a los reportes aquí a verlo muy rápido. Vamos a reportar por el lado izquierdo. Vamos a ir al informe del balance. Ahora, hemos tenido dos meses de operaciones, pero realmente sólo queremos ver a partir del final del primer mes, porque estamos reconciliados en el 31 de enero. Entonces vamos a teclear 01 31 21201 31 a 1. Significado justo el día del 31 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021. Recuerde, el balance es a partir de un punto en el tiempo. Entonces solo vamos a ejecutar ese informe, y nos dará nuestro balance de esa fecha para el 31 de enero. No importaría si pusiéramos el primero de enero 2 31 de enero porque realmente, sólo nos va a dar ese saldo de cuenta corriente a partir de un punto en el tiempo a partir del
fin del periodo de tiempo al 31 de enero. Por lo que tenemos en ese 0.4 94,036 17 en nuestro sistema QuickBooks. Lo que queremos hacer es verificar esa cantidad. Asegurarse de que sea correcto. ¿ Cómo hacemos eso? Una forma es que lo podamos comparar con el banco. El banco es un enorme cheque en contra de nuestro sistema para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctamente porque el banco es realmente 1/3 parte que realmente registra todas estas
transacciones nuevamente de su lado. Y son que son un tercero no interesado o una tercera parte de ella no está directamente afiliada a la empresa, y básicamente están comprobando dos veces todos nuestros números. Entonces, por tanto, si solo podemos revisar y tomar anti lo que tenemos en la cuenta corriente a lo que
tiene el banco en la cuenta corriente, tenemos algo mucho más de verificación. Entonces después del propio sistema contable de doble entrada. Este método de verificación es este segundo mejor control interno. Tenemos una de las defensas más grandes que tenemos en contra de hacer de un aire una de las mayores salvaguardias. Tenemos que sentirnos seguros de que nuestros estados financieros son correctos. Entonces vamos a ver estas transacciones y decir: ¿Eso
es lo que hay en el estado de cuenta bancario? Entonces si obtenemos el estado de cuenta bancario a partir de esta fecha, obviamente cuando tengamos el estado de cuenta bancario, será en algún momento después del 31 de enero porque tendrán dedo del pie ingresar todos los datos y
nos den el estado de cuenta bancario. También tenga en cuenta que si tenemos un sistema electrónico,
eso es genial, eso es genial, y podríamos ver que las cosas suceden en tiempo real y todo. Pero realmente queremos conciliar a partir de la fecha del estado de cuenta bancario, porque eso nos dará una línea distinta de esto. Esto es lo que sucedió en este mes de operación, y eso nos dará un plazo para en el que se debilitó en los datos y conciliar los datos . Por lo que realmente quisiéramos no solo flujo en línea de transacciones, sino un comunicado que diga:
Oye, Oye, esto es lo que pasó en el mes de enero y eso nos va a decir el estado de cuenta bancario típicamente dirá, Aquí está nuestro equilibrio inicial. Esto es con lo que empezaste Y aquí están las adiciones de actividad en cuanto a depósitos, cheques, más bien retiros. Y aquí está el saldo final. Por lo que tenga en cuenta que este es el número clave. Este es nuestro cualquier saldo 1094 15. Pensarías que a partir del 31 de enero eso también sería lo que está en nuestros libros. Y como acabamos de ver, no
es ahora lo que podría significar que hay un error y tenemos que ajustar algo. O podría significar que es sólo el tiempo,
las diferencias, el
tiempo, tiempo, las diferencias, lo que significa que tenemos inter transacciones que aún no han despejado el banco. Entonces la regla general va a ser esta si está en el estado de cuenta bancario aquí. Ah, por cierto, obviamente, vamos a tener otros datos aquí. Aquí están los depósitos que van a conformar el número total de depósitos aquí. Y aquí están los cheques y otros sorteos, otras deducciones que conforman el número total aquí para llegar a nuestro número indie. Lo que vamos a hacer es simplemente quitarnos anti todo esto, y es una tarea un poco tediosa. Eso es sólo algo que tenemos que hacer para solo revisar todo. Y si algo está en el estado de cuenta bancario y no en nuestros libros, la regla típica es que el estado de cuenta bancario probablemente sea correcto,
y tendremos que arreglar nuestros libros, es decir, si vemos alguna transacción aquí, eso es en el estado de cuenta bancario, como un cheque o algo así. En nuestro caso, será un retiros y cargos por servicio en el estado de cuenta bancario y no están en nuestros libros estados de cuenta bancarios, probablemente correcto. Y vamos a tener que hacer el ajuste. Si, otro lado, está en nuestros libros y no en el extracto bancario, la regla general es que probablemente va a ser una diferencia de tiempo, es
decir, Si tuviéramos un cheque, digamos, para el cheque número 1 10 11 por alguna cantidad y estaba escrito el 31 Bueno, tal vez simplemente no despejó el banco aún, y no se ha aclarado, así que eso no es realmente una culpa de los Bancos. Pero vamos a decir que es algo así como un aire en los bancos que son libros aire, cierto, porque sabemos que ese cheque fue escrito y ese será el ítem conciliar que
tendremos lo mismo con el lado del depósito. Entonces una vez más, sólo
vamos a comprobar que todas estas cosas mientras pasamos por esto y mientras hacemos eso, si algo está en el estado de cuenta bancario no en nuestros libros probablemente podría tener que arreglar nuestros libros si algo está en nuestros libros, pero no en el estado de cuenta bancario. Probablemente sea solo una diferencia de tiempo, lo que significa un cheque que se ha escrito hacia finales de mes que aún no se ha despejado. Ese será un rubro de reconciliación. Eso es lo que vamos a usar para construir nuestra reconciliación bancaria. Entonces echemos un vistazo a cómo se ve esto. Voy a volver a los reportes para llegar a las conciliaciones bancarias. Vamos a seleccionar este engranaje arriba arriba, y vamos a ir a las herramientas y queremos conciliar. Entonces estamos en el engranaje arriba arriba en la sección de herramientas que vamos a reconciliar, por lo que seleccionaremos ese elemento. Voy a desplazarme hacia abajo y seleccionar el proceso normal de reconciliación. Ahora nota que van a haber veces que podamos ah, enlazar son nuestros libros a nuestros libros bancarios y eso podría ser genial, porque lo que realmente hace es que nos ahorra tiempo de tomar y atar ciertas transacciones, y va a ser capaz de especie de quitarnos anti esos para nosotros. Pero realmente todavía necesitamos saber qué está pasando. Nos ahorrará tiempo de sólo tomar en el tiempo. Pero aún tenemos que repasar todo el tipo de proceso solo para ver cómo
funciona el estado de cuenta bancario . De lo contrario, la automatización que podría ahorrar tiempo puede en realidad simplemente confundir mawr en lugar de ahorrar tiempo. Entonces no va a ser algo que la automatización típicamente no va a ser algo que básicamente va a significar que solo podrías presionar un botón y todo lo hace, y no tienes que hacer nada. Podría ahorrar tiempo básicamente tomando un tiempo fuera. Ciertas transacciones que se pueden verificar en ambas partes mientras lamentamos nos reconciliamos. Y lo que estamos haciendo ahora, claro, es que estamos entrando todo en los libros nosotros mismos, y luego estamos teniendo mirando al banco como un estado de cuenta bancario separado y
entrando manualmente ahí y tomando y atando fuera de los artículos. Eso eso eso va a ser la diferencia. Vamos a pasar por esto a través de ese tipo de proceso de tipo manual. Cuando vinculas la cuenta bancaria, puedes tipo de tirar sobre algunas de esas transacciones. Y entonces, por
supuesto, el sistema le puede tomar automáticamente tiempo libre porque fueron parados directamente
del estado de cuenta bancario, así que no vamos a entrar en eso. Ahora queremos conocer la teoría, sin embargo. No importa cómo empates esta cosa, vas a tener que tener alguna idea de lo que es una reconciliación bancaria, lo que hace por ti y cómo se construye una. Y luego se puede trabajar en hacer que el proceso sea más rápido y más eficiente. Entonces estos van a ser los artículos que iban a decir que esta va a ser la cuenta corriente . Por lo general, vamos a reconciliar cualquier tipo de cuenta de efectivo, por lo que la cuenta corriente normalmente definitivamente tendrá que ser reconciliada. Ahora, lo primero que vamos a hacer es el saldo inicial Aquí son 25,000. Este fue el rebote inicial que iniciamos por primera vez cuando ingresamos el primer cheque, el primer saldo de apertura a la cuenta corriente. Ahora bien, si no hubiéramos hecho eso. Significa que si no pusimos en este 25,000 no sabíamos qué era. Pero sabíamos que teníamos un saldo de cuenta corriente antes de empezar. Entonces esa cuenta será cero. Ahí va a ser cero y lo que tendremos que dio en esa sesión. Si eso es algo con lo que estás lidiando en un problema diferente, entonces una forma de lidiar con eso es simplemente mantener ese cero y luego comprobarlo como uno de los ítems de actividad. Entonces cuando lo pasemos, comprobarás los 25,000 como saldo inicial. Y esa es una forma en que se puede trabajar alrededor de ese primer mes de conciliaciones para
poder conciliar ese primer mes de operaciones. Entonces para nosotros, tenemos ese 25 ahí dentro, y esa es una de las cosas que es una especie de problema. A veces por esa primera conciliación bancaria. De acuerdo, entonces vamos a tener el saldo final. Entonces el saldo indio que vamos a decir es este 1094 15. Entonces ese es el get el 1094 15. Y la fecha va a ser 01 31 a 1 va a ser la fecha. Ahora, esos van a ser los campos requeridos que vamos a tener para completar el proceso de reconciliación. Estos números, por
supuesto, necesitan simplemente igualar lo que hay en los estados de cuenta bancarios. Entonces conseguimos el saldo inicial en el saldo indio, que coincide con el saldo inicial en el saldo indio. Entonces ese es el requisito antes de que pudiéramos avanzar. Si no tenemos ese el caso, entonces no lo es. El asunto no va a funcionar. Por lo que esos el requisito de que lo tengamos a la fecha del estado financiero del estado de cuenta bancario y luego esta información aquí abajo no se requiere. Y en realidad creo que es mejor no usar estos campos al menos cuando estás aprendiendo, porque pueden como que revisen las cosas. Y es igual que un cheque fantasma. Realmente no sientes que realmente no lo comprobaste físicamente así que te puede confundir cuando no estás en equilibrio, decir si hay cargos por servicio en, por ejemplo, aquí tenemos bancos, cargos por servicio podríamos poner eso en esa sección. Podríamos poner eso aquí mismo, y cobrará de los cargos bancarios automáticamente y tipo de comprobarlo. Pero también es algo que preferiría entrar ahí y comprobar físicamente en el proceso de conciliación
bancaria solo para saber si no estoy en equilibrio, que ese es un rubro que se ha reconciliado lo mismo podría estar haciendo Si tuviéramos intereses ingresos en el estado de cuenta bancario, podríamos comprobar eso aquí mismo. Entonces no voy a hacer eso ahora mismo. Voy a reconciliarme. Adelante sin eso y luego vamos a pasar y sólo nos quitamos anti todo. Entonces vamos a empezar a reconciliar ing. Y así es como se ve nuestro tipo de hoja de trabajo de reconciliación, lo que tenemos aquí abajo, todos
hemos seleccionado. Por lo que tenemos todo seleccionado en este punto. Si nos desplazamos hacia abajo, vemos la actividad, y esto realmente sólo va a ser el registro, el libro mayor o el detalle de transacción dentro de la cuenta corriente. Entonces aquí está todo lo que tenemos en nuestra cuenta corriente, y estamos comparando eso con los saldos bancarios. Por lo que aquí arriba tenemos el balance final del estado. Esto es lo que está, um, en el estado de cuenta bancario que acabamos de ver en el saldo cualquiera a finales de enero. Esto muestra el saldo liquidado que es equivalente al saldo inicial, porque el saldo inicial es lo que tiene todo lo que ya sabemos que eso liquidó al banco que estaba en el saldo inicial del banco. Y ahora tenemos que revisar todo lo demás. Y a medida que comprobamos las cosas aquí, reducirá la diferencia. Por lo que necesitamos conseguir Necesitamos conseguir básicamente este 25,000 hasta el 109 4 15 que ya hemos comprobado. En esencia, si miramos nuestro estado de cuenta bancario 25 ya lo hemos comprobado. Entonces eso se hace porque está empezando el equilibrio. Ahora vamos a echar un vistazo a estos dos, pero lo vamos a hacer línea por línea, artículo por artículo. Vamos a revisar cada artículo una vez que encontremos todos estos, luego estén despejados. El saldo será el 1094 15. Eso es todo lo que estamos haciendo aquí es nuestro el saldo que hemos comprobado. Vamos a pasar y revisar todos los demás artículos que estén en el estado de cuenta bancario y por
nosotros seleccionando cada partida que conforma el saldo inicial y las adiciones y restas. Tendremos entonces un saldo despejado. Los montos que hemos dicho al sistema que ha estado en el estado de cuenta bancario que serán equivalentes en nuestros libros al estado de cuenta bancario de eso. ¿ Cuál es el punto de esto? Entonces tendremos algunas cosas que no se revisan algunas cosas que aún están
desmarcadas . Entonces este es el cheque. Entonces lo revisamos así. Algo de todavía no se revisará, incluso dentro de este rango de fechas. Y esos serán los artículos que no serán despejados y por lo tanto los Adams que vamos Teoh sean parte de nuestra conciliación bancaria. Entonces crearemos la conciliación bancaria que mostrará la diferencia entre nuestro saldo, lo que vimos en nuestro balance y el estado de cuenta bancario, que es este saldo aquí. Entonces aquí está nuestra diferencia. Al final del día, esto debería bajar a cero. De acuerdo, entonces ahora vamos a pasar por esto, vamos a hacer el paso a paso. Esto muestra todas las transacciones aquí por las que podríamos pasar y chequear tiempos. Es más fácil ajustar esto para tener pagos o depósitos y hacer esto uno por uno porque así es a menudo el estado de cuenta bancario. Entonces aquí están los depósitos por aquí. Podríamos encontrarlos primero y luego encontrar los retiros. De lo contrario, eres yo sólo como que va de ida y vuelta entre las dos columnas, y eso podría ser un poco más difícil. Por lo que aunque tu estado de cuenta bancario no esté formateado
en este formato, en tus adeudos y créditos o en tus depósitos y cheques están ambos en la misma línea, quizá
quieras hacer todos los depósitos primero y luego hacer todos los cheques primero para que sepas por qué camino vas y mantén todo lo más recto posible como estás haciendo esto. Entonces voy a cerrar, está de vuelta, y voy a cambiar esto. Apenas dos pagos. Ahora, también
tienes algún otro tipo de opciones de filtrado, que podrían ser útiles, lo que significa que podrías filtrar por fecha. Puede que no quieras tener nada que vaya a estar más allá de la fecha de nuestra reconciliación, lo que significa que realmente no necesito cosas ahí dentro que van a ser pasado 31 de enero porque se
trata de una conciliación bancaria a partir del 31 de enero y si escribí un cheque después 31 de enero no debió haber despejado el banco, así que debería estar a salvo. T sacan cualquier cosa que sea en febrero porque no debería formar parte del reporte. Entonces tienes esas opciones de filtrado y algunas más opciones de filtrado, pero las principales, van a ser estos ítems. Si filtras a través de esos, eso suele ser Ah, bueno. Esperando pasar por esto. Ahora, cuando tenemos cuando miramos los pagos, tenemos un poco más de opción que con los depósitos. Significa que tenemos que comprobar. Tenemos el número de referencia, que es el número de cheques. Tenemos la cuenta, que puede que no. No va a estar en el estado de cuenta bancario. Eso no nos va a ayudar mucho. Y luego tenemos al pagarés y luego el memo y luego la cantidad. Por lo que el monto y el número de cheque se empatarán, y esos son dos grandes indicadores aquí. El día que pensarías, sería un gran indicador, pero ten en cuenta que la fecha nunca se atará porque los ojos de fecha siempre van a tener que ser algún momento más tarde de lo que la pusimos en nuestro sistema en el estado de cuenta bancario. Entonces si escribimos este cheque el 14 Tendría que entrar a alguien más. Tendrían que recibirlo. Entonces tendrían que ir a su banca depositada, y luego eran rosadas tendrían que hablar con nuestro banco antes de que esté en el estado de cuenta bancario, y así siempre va a ser un poco más tarde, por lo que la fecha podría ayudar, pero no va a ser tan útil como pensarías. Los números checos realmente útiles. Y el monto del pago, por
supuesto, es a lo que lo principal el trabajo desata. Lo que haremos ahora es mucho saltar de ida y vuelta. Entre esta pantalla se encuentran la pantalla QuickBooks y la pantalla, que es nuestra reconciliación bancaria. En lo que nos estamos centrando aquí y el estado de cuenta bancario del estado de cuenta son estos artículos y
vamos a ver esto y simplemente quitarnos anti ellos. Y conforme encontramos estos rubros en el estado de cuenta bancario, destacaremos los de. Lo que estamos haciendo es que realmente estamos tratando de atar esto a la reconciliación bancaria, y esa es una distinción sutil pero importante. De verdad vamos de aquí el estado de cuenta bancario al archivo QuickBooks. Entonces, ¿vas de aquí al archivo QuickBooks? No necesariamente yendo del archivo de QuickBooks de vuelta a aquí para que pudieras ir y venir. Pero realmente estamos tratando de encontrar estos artículos en el estado de cuenta bancario. Y si estos artículos recuerdan no están en el en los libros de nuestros libros, entonces vamos a tener que agregarlos. Entonces aquí está esta cantidad. Tenemos la fecha de 14 No nos va a ayudar demasiado, pero el número de cheque y la cantidad 12,000 y 1001 Así que aquí está la cantidad. Aquí está el número de cheque y las fechas van a ser diferentes. Aviso. Es Siempre va a estar más arriba en el estado de cuenta bancario. Va a ser más tarde todo el tiempo, debería
decir en el estado de cuenta bancario. Entonces encontramos eso. Por lo que voy a destacar este artículo. Yo sólo lo voy a hacer verde. Entonces comprueba eso. Si era un lápiz de papel, sólo lo
revisamos para resaltado y luego comprobamos aquí que se ha encontrado. Y de nuevo, voy a volver al estado de cuenta bancario y vamos a decir, Aquí está este ítem 100 a 16,000 vamos a volver aquí 100 a 16,000 otra vez, Las fechas van a ser diferentes. Eso está bien. Vamos a revisar eso, y luego voy a ir por aquí y resaltar esto. Digamos, encontramos que aquí está el 101 003 7000 en el extracto bancario yendo cebo de vuelta al banco, a nuestros libros. Vemos el 7001 003 También tenga en cuenta que podría haber estropeado la terminología un par de veces aquí . Si volvemos aquí, consideraría que estos son nuestros libros. Este es nuestro padrón. Estos son nuestros libros. Podría llamarla la conciliación bancaria a veces, pero ésta no es en realidad la conciliación bancaria. Esto es lo que vamos a utilizar para generar la conciliación bancaria. Entonces si estropeo esa terminología, este es el proceso conciliar 18, la herramienta de reconciliación que vamos a usar para crear la reconciliación bancaria. Ese será un reporte real que veremos al final de este proceso. Entonces vamos a volver aquí, y vamos a decir que encontramos ese 7000 y sólo estamos es un proceso tedioso. Sé si tienes un extracto bancario largo con muchas transacciones para tomar algún tiempo, pero no está tan mal. Incluso con muchas transacciones, no toma demasiado tiempo. Y es realmente un enorme control interno. Por lo que vale la pena hacerlo la mayor parte del tiempo. Entonces conseguimos 1004 y 400. Entonces si volvemos por aquí 1004 400 otra vez fecha diferente, Eso está bien. Vamos a revisar esto, Entonces vamos a volver aquí y resaltar eso y decir, encontramos a esa. Eso es bueno. Y luego tenemos el 10055 98. Entonces vamos a volver por aquí. 10055 98. Vuelve a comprobar eso. Estos aire escrito y el 25 y despejaron el 31. Y no, no
hay rima ni razón. Te pregunté cuánto tiempo tarda si te estás preguntando Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia entre la fecha en nuestros libros aquí y el estado de cuenta bancario? No puedes simplemente decir que va a ser una semana más o menos porque depende quién le haya dado el cheque. ¿ Podrían aferrarse a él por, como un mes que podrías aguantar a los cuatro meses y luego y luego cobrarlo en algún momento por debajo de la línea. Entonces, ¿de verdad simplemente no sabes dónde podrías dárselo a alguien? Van a ir directo al banco, cobrados de inmediato, así que siempre será más tarde, pero nunca sabemos qué va a ser. Siempre va a estar más tarde en el estado de cuenta bancario en los libros, pero nunca sabemos exactamente cuándo o qué. Entonces encontramos que 5 98 Ahora estamos buscando 1008 a las 2 60 a las 6 20 Ah, fue tan avisado. Nos estamos saltando algunos. No vimos eso. No vimos eso. Eso está bien, porque estoy escolaridad desde el estado de cuenta bancario hasta los libros, No al revés ahora mismo. Entonces vamos a saltarnos estos. Encontramos éste. Eso es 620. Check in ese off. Y estos no van a estar en nuestro cálculo aquí porque lo que realmente estamos tratando de hacer es calcular la diferencia aquí entre estos dos artículos y los vamos a empatar. Y los que no comprobamos no estarán en ese proceso. Entonces empezamos con 25,000 vamos a llegar a este 109 para 15 revisando todo lo que está en este cálculo de 25 entonces thes ítems que están maquillando estas diferencias para llegar a eso. De acuerdo, Así que aquí está esta. Estamos destacando que Megan un verde. El siguiente está encendido. Ah, 10 10 15 mil. Por lo que no está en pretendido los números de cheques. 10 10. Por lo que volviendo aquí volvemos a ver el cheque número 10 10 de nuevo. Nos estamos saltando unos cuantos. Estamos aquí abajo. Este es el que vamos a ir. Teoh. Debería ser éste. Vamos a revisar eso una vez más. Deberían ser 10. 10 15,000. Tenga en cuenta que algo salió mal con el número de cheque aquí porque éste tenía una factura de pago y no se asignó el número de cheque, que es lo que salió mal. Pero entonces como que tenemos que ir por la cantidad aquí, y tal vez queramos revisar eso y decir algo. Ocurrió algo gracioso. Echemos un vistazo a eso. Y una vez que lo
verifiquemos, estaremos revisando. Debe ser el número de cheque que este cheque de factura no imprimió porque estamos grabando esto y estamos escribiendo los cheques afuera y luego ingresando los números de cheques aquí. Por lo que es posible que nuestro número de cheque salga de golpe en contraposición a Si
realmente estuviéramos imprimiendo los cheques desde el sistema, eso no pasaría. Entonces nosotros aquí, vamos a decir, Oh, hombre, está apagado. Pero esa es la correcta ahí mismo. Y luego voy a volver y decir que encontramos esa, y luego tenemos estos dos artículos que no vamos a encontrar, porque si volvemos aquí, voy a decir, um, no
veo los 80 o ese otro también. Y eso significa que estos van a destacar como amarillo va a decir que eso no está ahí. Y sabemos que eso va a pasar porque sabemos que esto va a pasar porque no
sé cuánto me va a cobrar el banco hasta que ya me quitaron mi dinero y me
dijeron que lo tomaron dándome el estado de cuenta bancario, que les muestra tomando bien el dinero para eso y no sé que eso pasó. Sé que sé que voy a tener que reducir mis libros para eso. Entonces en realidad vamos a tener que hacer una entrada de diario reduciendo nuestros libros en ese 15 y entonces esto es un retiro. Entonces me voy a imaginar que sacamos dinero del banco y no se lo dijimos al banco o no lo grabamos en nuestros libros y no sabemos exactamente posiblemente para qué sirve. Y por lo tanto ese es el Ese es el otro 80 con el que estamos lidiando ahí. Entonces esos dos con los que vamos a tener que lidiar, vamos a tener que arreglar nuestros libros. Entonces no nos van a revisar. No vamos a poder reconciliarnos hasta que hagamos una entrada en el diario hasta que grabemos hasta que
reconozcamos el hecho de que sí,
sí le debemos este dinero y sacamos eso y no vamos a recuperarlo. Entonces tenemos que reducir nuestra cuenta de cheques por eso. Ese es el beneficio. Uno de los beneficios de reconciler silent es que nos reconciliamos y entendemos que
tenemos esas transacciones que tenemos que registrar, que de otro modo habríamos perdido. Ahora vamos al lado del depósito. Vamos a revisar esto, así que si volvemos aquí, ahora
voy a pasar de los pagos a los depósitos. Y aquí está nuestra lista de depósitos aquí. Aquí te presentamos nuestra lista de depósitos aquí. Una vez más, vamos a pasar del estado de cuenta bancario a los libros. Ahora, ten en cuenta que tenemos un poco menos para seguir aquí porque no tenemos un número de cheque, y sabemos que la fecha no nos ayuda demasiado. Pero la fecha debería estar mucho más cerca para los depósitos. Porque si fui al banco y hice un depósito, sólo
debería tomar un dato, como tres días para que el banco despeje esa causa es mi banco o depósito. Lo depositamos en ese banco a diferencia de un cheque que le fue a alguien más. Fue a algún otro banco y luego tuvo que cobrar el cheque. Entonces el depósito, la fecha es en realidad mucho más útil que los cheques. Debería estar bastante cerca. Si no queda claro dentro de tres días, probablemente
podríamos ir al banco y preguntar al respecto, mientras que el cheque podría tardar como, un mes. Y nosotros ya sabes, quizá no lo
sepamos. Entonces sólo vamos a ir por fecha y cantidad. También tenga en cuenta que estamos esperando que esta agrupación coincida con la agrupación con la que ingresamos los depósitos en el banco. Ah, cuenta en nuestros libros y los fondos depositados de la ONU recuerda lo que nos ayuda a hacer que ponemos en los fondos depositados de la ONU. Después fuimos al banco y los agrupamos a todos juntos en la agrupación adecuada. Y eso nos ayude con suerte a empatar a lo que dice el estado de cuenta bancario. Entonces aquí están los 50 mil y vamos a volver aquí,
y aquí están los 50 mil de ahí. Y así vamos a revisar eso y luego volver aquí y decir que encontramos a esa. Entonces voy a hacer eso verde. Aquí hay 65 que van a ir al aquí. Busca el depósito. Aquí está el 65. Se ve bien. Comprueba ese apagado. Volveremos a nuestra declaración. vamos a destacar. Aquí está Ah, 6 28 Vamos a ver si pudimos encontrar a las 6 28 Ahí está el 6 28 Nos estamos saltando este artículo . Eso está bien. Y revisamos eso y regresamos. Encontramos 6 28 destacando. Y luego tenemos los 20,500 regresando aquí. Estamos buscando el 25. 20,005. Ahí está. De acuerdo, hay artículos. Ahora tenemos éste. Yo Así? Por lo que hemos comprobado todos esos artículos, y no vemos este artículo aquí. Ah, y eso está bien, Así que ahora podemos comprobar si vamos a anotar en este escondite. Encontramos este artículo. Los únicos artículos que encontramos en el que aún no hemos encontrado en el estado de cuenta bancario en nuestros libros son estos dos. Entonces eso es 80 y 15. 80 y 15 es 95. Esa es nuestra diferencia. Eso es lo que vamos a tener que arreglar para reconciliarnos adecuadamente ahora camino entonces podemos
pensar en lo que hay en los libros. Eso no en nuestro estado de cuenta bancario Lo que hay en nuestros libros y no en nuestros grandes estados
de cuenta en cuanto a depósitos es este rubro que sucedió en enero y fue 9 55 Hay un depósito en los libros, no en nuestro estado de cuenta bancario. Esos no iban a hacer nada al respecto porque estamos esperando que estemos asumiendo que eso es por la diferencia de tiempo. Ese va a ser nuestro artículo inquietante rec. Eso va a ser lo que las diferencias entre el saldo bancario y lo que hay en nuestros libros, lo que vimos en el balance. Entonces esa es una de las diferencias que hay ahora. Si eso nos preocupa, estamos tratando de decir por qué no lo hizo. Está claro que han pasado tres días. Debería haber sido un depósito el 28 29 30 31. Entonces podemos ir al banco y decir:
Oye, quiero decir,¿ quiero decir, esto
va a aparecer en el estado de cuenta bancario de febrero que esta claro en febrero? Y si lo hace, si dicen que sí, si lo vemos en nuestras transacciones en febrero, entonces está bien. Es sólo diferencia de tiempo. Estará en el banco. La reconciliación verá que una vez que nos reconciliemos en el lado de los pagos. Si nos
desplazamos hacia abajo, tenemos muchos más de estos. Nos dieron este fue en 1 28 1 28 no despejó,
no despejó ,
no despejó tres cheques. 10061007 Y una vez que estuvo fueron nueve. Pero de nuevo, todos
estaban en especie de hacia finales de mes, y un cheque podría tardar mucho más. No muy claro. Podría ser como un mes, el pin de a quién se lo damos. Si le damos un cheque a alguien que no suele depositar con mucha regularidad. Entonces ya sabes, si aguantan el cheque mucho tiempo, entonces bien podría ser que estos no hayan despejado. No estamos demasiado preocupados. Puede que no estemos demasiado preocupados, dependiendo de quién sea el destinatario de estos cheques que aún no han despejado. Si queremos saber si han sido despejados o no, o si siguen pendientes de nuevo, podemos llamar al banco y decir Hey, en febrero, ¿aclararon? Porque recuerden, es en algún momento pasado 31 de enero en este punto que estamos haciendo esto y así podemos llamar
al banco y comprobarlo, ver si los han despejado todavía y luego echar un vistazo a eso. Entonces esos no estaban preocupados por Necesitamos reconciliar esta diferencia. Esa diferencia siendo hecha por lo que está en el estado de cuenta bancario, el 80 y el 15 que no está en nuestros libros. Entonces llegamos a entrar a eso. Entonces tenemos un retiro y tenemos un cargo por servicio bancario. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver, Teoh nuestra contabilidad aquí. Vamos a ir al plan de cuentas y luego vamos a entrar a nuestra cuenta corriente. Simplemente vamos a ingresar esta información en el padrón. Entonces tenemos nuestra cuenta de cheques, Vamos a seleccionar el padrón, y vamos a añadir una nueva información al registro. Si seleccionamos este desplegable, obtuvimos algunas opciones diferentes sobre qué exactamente queremos poner en marcha. Podríamos hacer un cheque, pero no es exactamente No vamos a comprobar el número. Entonces podríamos probar este artículo de gasto aquí abajo porque no va a revisar el número, Así que vamos a tener un artículo de gasto. Normalmente hago esto a partir del final del mes en que están. Entonces voy a poner la fecha del 0101 uh, fin del mes 31 21 de enero 31 2021. No hay número de referencia. En ocasiones se puede poner, como, otro en línea o algo así si se quiere hacer referencia al hecho de que está en el
extracto bancario . Ah, el pagarés. No voy a poner un p. e Va a ser que el banco Podrías poner tus bancos como Wells Fargo o Bank of America o algo así. Memo, uh, otra vez. Sí. Es decir, podrías poner el memorándum. Voy a poner estos 80 dólares pero no sabemos exactamente a dónde te va. Asumo que sacamos el 80. Gastamos el dinero en efectivo en alguna parte. Esperemos, relacionados con los
negocios. Vamos a asumir que estaba relacionado con los negocios, pero no sabemos exactamente qué era. Algunos pusieron que van a decir que el pago fue por 80 dólares. Está bien. Y luego la cuenta que vamos a tener ahora. Entonces otra vez, si estos $80 que nosotros gastamos aquí si fue sacado para uso personal Si pensamos que lo
sacamos de la cuenta de negocios para uso personal, no
deberíamos ponerlo en un gasto. Deberíamos ponerlo en algo así como sorteos y eso no afectará la cuenta de resultados. Si, sin embargo, creemos que lo sacamos con fines comerciales, entonces deberíamos ponerlo a algún tipo de gasto. Si no sabemos cuál es ese gasto, podríamos ponerlo en algo así como gasto misceláneo, que es lo que voy a hacer aquí. Vamos a poner eso en gastos varios. Así que seleccioné el desplegable y mecanografié miscelánea y encontré y obtuve
gastos misceláneos . Es en el otro una categoría de gastos aquí abajo. Uh, si no tienes eso, entonces claro,
escríbalo ahí y puedes agregar ese gasto a medida que vamos. Entonces vamos a ahorrar eso. Esa es la única transacción. Ahora, lo otro que pasó es que teníamos cargos por servicio a los bancos, por lo que los cargos bancarios. Entonces voy a decir otra vez la misma fecha. Yo sólo voy a no poner nada del memo aquí. El pago era de 15 y vamos a poner el 15 aquí, y va a ser algo así como servicio bancario. Es decir, seleccionado, bajado, y voy a teclear en Gracias. Y luego nos dieron cargos bancarios. Eso se ve bien. Entonces voy a decir cargos bancarios y ese va a ser el uno. Y asegúrate de guardarlo antes de ir a cualquier otro lugar. Vamos a guardar esa información, y ahí están esos dos artículos. Entonces ahora cuando volvamos al banco, reconciliarlo, deberíamos tener esos rubros reconciliando ahí, Así que típicamente volvería entonces a nuestra contabilidad y a la reconciliar aquí. Entonces fui a un conteo a la izquierda y luego fuimos a la reconciliación. Voy a artículo y vemos la cuenta corriente, y vamos a retomar la conciliación. Entonces voy a retomar reconciliar y luego queremos echar un vistazo principalmente a que sólo los pagos. Entonces voy a ir a los pagos y deberíamos tener dos nuevos pagos que ahora aparecen aquí. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, tenemos este 15 en los 80. Eso debería hacer nuestra diferencia de los 95. Entonces vamos a seleccionar el 15 y el 80 bajando la diferencia ahora, podrías estar pensando más. 15 ¿No es tanto comparado con esta cosa? ¿ Por qué no podría yo sólo Podríamos haberlo forzado a reconciliarse sin esa nota de realmente
te gustaría bajarlo para que me guste el dólar si puedes. Porque si no lo haces, entonces como que derrotas el propósito de la conciliación bancaria. Porque si este número fuera de nuestro estado de cuenta bancario, Teoh los libros por cualquier cosa, Incluso si es sólo un dólar, puede que no sólo haya un depósito o un cheque por $1. Ese probablemente no sea el caso. Probablemente no tengamos cheque para un depósito por un dólar. Es probable que haya un cheque y un depósito o múltiples cheques y la mayoría de los depósitos que no se revisaban. Entonces si somos exactos, si está exactamente en clave, entonces eso significa que sabes que todo lo que está en el estado de cuenta bancario está comprobado , y eso nos da una verificación realmente buena. Que todo lo demás está ahí adecuadamente, Si robado, incluso por sólo un dólar o así. Podría muy bien ser el caso de que ese dólar represente múltiples cosas que nos están echando, lo que significa múltiples transacciones que quizá no estemos grabando correctamente. Entonces si lo estás forzando el trabajo del dedo del pie, entonces eres una especie de, ya
sabes, es una especie de derrota en el punto. El propósito de la misma. Si obtienes un exacto entonces es realmente una buena indicación y tiene trabajo de dedo del pie. Entonces porque el saldo inicial se ató y solo estamos revisando todo de aquí a nuestros libros, y si no está en nuestros libros, entonces lo estamos agregando. Por lo que tiene que funcionar porque son los mismos números. Aquí se airean los mismos números que son los que estaban revisando, y si todos son los mismos números, tienen que sumar a la misma cantidad. Entonces eso va a ser eso. Y podemos seguir adelante y reconciliarnos ahora. Entonces vamos a terminar este artículo. Entonces ya terminamos. Vamos a terminar esto. Esta no es la reconciliación bancaria, Por cierto. Esta es sólo la hoja de trabajo para crear la conciliación bancaria. Entonces dice éxito, tu reconcilia con éxito. Vamos a ver el reporte ahora, Y aquí están los reportes que tenemos. Entonces tenemos los saldos de inicio de estado y los cheques y los depósitos han estado Aquí está el saldo despejado Eso va a ser, en esencia, el saldo bancario. Ese es nuestro rebote bancario a fin de mes. Entonces eso va a ser eso. Y entonces esta porción de aquí es realmente especie de la esencia del banco. Reconciliación. Significa que esto está en el banco. Estos son nuestros libros. Este es el saldo registral. Esto es lo que vimos en el balance cuando empezamos por primera vez. Eso es lo que ¿Qué es
85. Entrada de tiempo de tiempo #2: Hola. En esta presentación, ingresaremos un ingreso de ajuste de préstamo a pagar. Esta será la segunda entrada de ajuste ajustando para la porción a corto y largo plazo de un préstamo dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar entrando a la porción de corto y largo plazo de solos, hablando esta vez de un préstamo que le tiene una porción tanto a corto como a largo plazo y tiene pagos que incluyen pagos mensuales que necesitaremos para estallar. No, para hacer eso, primero
vamos a ir a los reportes aquí abajo. Entonces vamos a ver los reportes del lado izquierdo dentro de los reportes. Queremos el balance. Seleccionaremos un balance. También cambiaron las fechas. Nadie, No. 121202 28 a 1. Y vamos a ejecutar ese informe. Entonces una vez más, la fecha si escolarizamos aquí arriba, va a ser el 1 de enero 2021. Teoh, 28
de febrero de 2021. Vamos a ser lo que hemos hecho hasta ahora se ingresan datos desde hace dos meses y vamos a hacer las entradas de ajuste. Vamos a hacer que sus estados financieros sean correctos, mawr sean correctos sobre una base cruel de acuerdo con reglas Semejantes
principios contables aceptados . Una de esas reglas, por
supuesto, siendo irrumpir en la porción a corto y largo plazo de los pasivos. Entonces si nos desplazamos hacia abajo a los pasivos aquí, entonces vemos los pasivos de aquí abajo pasivos. Tenemos la parte corriente de los pasivos y la parte a largo plazo de los pasivos. Entonces lo que hemos estado haciendo en términos de los préstamos es poner todo lo que es un préstamo en una cuenta llamada préstamo a pagar. Y esa cuenta está en la sección a largo plazo. La última vez rompimos uno de esos componentes del préstamo pagadero en la sección
a largo plazo a una porción corriente. El préstamo a pagar puede ser un poco complicado, y puede diferir de empresa a empresa y cómo realmente quieres configurar tu sistema. Algunas personas querrán una cuenta de préstamo diferente por cada préstamo que tengan, porque les gusta rastrear y cuenta diferente dentro del padrón. Cuando realmente hacemos los estados financieros, sin embargo, normalmente
queremos poner los préstamos, agruparlos todos juntos, y entonces todavía tenemos que dividirlos en una porción a corto plazo en una porción a largo plazo. Lo que estamos haciendo aquí es que vamos a poner todas estas cuentas de préstamo en este préstamo por pagar. Entonces dentro del departamento de contabilidad, básicamente
dijimos cada vez que sacas un préstamo, ya
sabes, poner el poner el monto o el otro lado del mismo en el préstamo por pagar. Por lo que hemos agrupado aquí todas las cuentas por pagar solitarios Nosotros entonces vamos a apoyar eso o respaldar este número teniendo las cuentas tipo libro mayor subsidiario y
los préstamos, los préstamos reales donde podemos romper las tablas de amortización y averiguar qué números apoyar esta cantidad. ¿ Cómo respaldamos esto? Bueno, miramos esos horarios de amortización, así que si seleccionamos esta cuenta de préstamo, entonces vamos a ver la actividad. Esto es lo que ha pasado. No debería haber demasiado pasando dentro de una nota de cuenta de préstamo, porque no lo hacemos. No vamos a sacar un montón de préstamos, y no va a haber un montón de pagos. Podrían ser pagos mensuales en un préstamo y eso significa que podríamos tener ah, cantidad
mensual en términos si estuviéramos buscando datos de un año. Pero no vamos a tener cosas que están pasando todo el tiempo al préstamo pagadero. Entonces debería ser aunque tengamos unos cuantos préstamos por ahí. No está mal de G l para echarle un vistazo. Entonces si pasamos por aquí, vemos que empezamos por un préstamo de 22 mil. Aumentamos el poco en 50 a 72 mil. Hicimos un pago, hicimos un pago bajando ese saldo. Y luego tuvimos el 5000 que en realidad es un solitario diferente. Este es otro préstamo que tomamos y lo ponemos en la misma cuenta de préstamo por pagar. Por lo que ahora este préstamo, PayPal tiene dos préstamos en él. Uno, que es el 22 el 50 admitir haciendo el 72 el 5000. Este 5000 resulta que sólo es un préstamo de seis meses, y nos ajustamos para eso. En realidad, pusimos el préstamo aquí, y luego lo ajustamos aquí afuera. Entonces lo hicimos en el ajuste de entrada. Esta es la entrada de ajuste. Esto fue Estados Unidos poniendo el préstamo en su lugar, y trasladamos este préstamo a un préstamo a corto plazo por pagar porque todo está vencido dentro de un año. Entonces ahora lo que queda en este préstamo a pagar es sólo 22 los 50 que conforman que 72 mil
iban a decir que este es un gran préstamo. Vamos a ver el plazo del préstamo para esos 72 mil. Entonces tenemos estos pagos de los 1059 los 1063. Y la pregunta que hay ¿Son exactos esos pagos? ¿ Significado? ¿ Rompimos la porción correcta de intereses en principio para hacer estos pagos a este monto del préstamo? Si, si no, entonces vamos a tirar saldo de préstamo de justicia a lo que sea el saldo adecuado. Entonces hay dos cosas que tienen que pasar aquí. Uno que necesitamos decir,
¿Cuál es la porción a corto y largo plazo y romper esa porción a corto plazo y dos, necesitamos verificar si estos pagos aquí se han asignado correctamente entre intereses en principio. Si no lo han hecho, entonces vamos a tener que volver atrás y ajustar esa asignación en cuanto a cuánto de este pago fue interés. ¿ Cuánto fue principal para hacer eso? Miraremos las tablas de amortización. Por lo que estamos pasando por un poco de trabajo de excel realmente armará un
horario de amortización sólo porque eso nos facilita leer el horario de amortización. Y muchas veces, cuando sacas un préstamo, no te dan el horario de amortización. De lo que te lo van a dar. Digamos, si esto era como un préstamo de auto o un préstamo de tipo hipoteca, te
iban a dar el monto del préstamo. Te van a dar los pagos que vas a hacer ahora en este. A diferencia del préstamo previo que miramos, este va a ser un plazo de préstamo más estándar para la mayoría de las personas que tienen que hacer pagos. Hacen una mensualidad, hay una porción de intereses y hay una porción que reduce el monto principal en
contraposición al último préstamo que tuvimos, lo cual es muy común dentro de préstamo empresarial, que es que solo obtenemos un neto a cantidad de dólares 5000 en ese caso, y le pagamos la cosa completa más intereses al final del periodo de tiempo. Entonces este, vamos a tomar el préstamo 72. Eso sería en los términos del préstamo. 60 pagos en los términos del préstamo y en la tasa serían en los términos de solo. Lo que ellos Lo que podrían no darnos, sin embargo, es la tabla de amortización que creará aquí abajo. Normalmente nos darán el monto del pago. Pero voy a volver a calcularlo solo para mostrarte la siguiente pequeña fórmula que podemos usar dentro de Excel. Porque es un cálculo bastante común que podrías usar su una de todas las cosas que hace
Excel. Este es uno que vale, ya
sabes, memorizar o saber que está ahí. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuáles son los pagos. Ten en cuenta que si tienes tres de esta información, puedes descifrar la última pieza puedes descifrar el último componente, siendo
el último componente en este caso los pagos. Entonces la pregunta aquí va a ser si ese es el monto del préstamo, 60 pagos y esta es la tasa de lo que va a ser el monto del pago? vamos a averiguarlo. Usaremos una fórmula utilizada sobresale pequeña calculadora de fórmulas para que sea un poco más agradable. Esto es Esto hace las cosas un poco más fáciles. Lo que queremos es una fórmula de pago. ¿ Cuál va a ser un pago si conozco todo esto y ese debería ser el PMT? Si selecciono que diga calcular el reembolso de un préstamo basado en pagos constantes y tasa de interés
constante. Ese es el que queremos. Seleccionaremos. Eso nos da una pequeña caja de cálculo, y sólo vamos a poner la información en la caja, como nos ha instruido para hacerlo. Tenemos la tasa, la tasa de interés por periodo. Eso va a ser este 5% sin embargo, ese 5% iss por un año. Entonces siempre que escuches una tarifa normalmente significa por año y tenemos 60 60 pagos y
vamos a asumir que son meses pagos mensuales que dice pagos mensuales por lo que por periodo
sería esa tasa de 5% anual dividida por 12 para que sea una tarifa mensual. Entonces esta es la tarifa mensual avisos tasa mensual realmente pequeña. Por eso no trabajamos en tarifas mensuales. Normalmente trabajamos en casi tasas, y tengo que ajustarme. Entonces, en cualquier momento que veas una tasa de interés, normalmente
significa un año a menos que se exprese lo contrario. Y entonces vamos a decir que el número de pagos será de 60 esta vez y en
realidad vamos a hacer un pago igual cada vez, igual que lo haríamos en una hipoteca o como un pago de auto o algo así. Valor presente. Vamos a decir que van a ser los 72 mil. El monto del préstamo. No conocemos el valor futuro que o no necesitamos. Teoh usa el valor futuro. Eso sería lo que sería al final del préstamo. Y así vamos a dejar eso en blanco. Por eso no se destaca. No es necesario para cada tipo de cálculo. Entonces solo vamos a decir OK y a ver qué dice. Ahí está el monto del pago del préstamo que vamos a estar usando. No, me gusta ver esto en un número positivo, aproximadamente con número negativo. Así que solo voltea el letrero en una fórmula, cualquier fórmula, más o
menos solo haces doble clic en ella y luego voy a poner un negativo justo delante
del frente de la fórmula. Entonces solo voy a poner un negativo, y eso básicamente dice, ya
sabes más por todo el asunto, pueblos, uno
negativo. Y así si solo decimos pmt negativo todo lo que entra, entonces va a voltear el tiempo. Entonces si realmente no tienes que hacer eso,
ese cálculo será contigo y la mayoría de los préstamos. Lo que no estará ahí, sin embargo, es este calendario de pagos. Entonces si queremos romper el interés y la porción principal, tendríamos que pasar por este calendario de pagos para poder hacerlo. Por lo que miramos esto brevemente antes. Lo voy a hacer un poco más rápido aquí para sacar esto. Vamos a necesitar este horario uno para romper la porción a corto y largo plazo y
para ah, averiguar cuál es la actual porción a largo plazo de solo. Entonces vamos a decir que todos los pagos van a ser iguales. Van a estar esto afuera. Sólo voy a decir que es igual a esa cantidad. Y luego en la segunda venta, voy a decir igual a esto y que Vamos a hacer copiarlo abajo y lo que hace, me deja copiarlo. Y entonces si yo sólo si quisiera cambiarlo, sólo podría cambiar un número. Entonces voy a poner mi cursor a la derecha en ese auto de punto, Rellénalo hacia abajo, click
izquierdo, conducirlo hacia abajo. Autos conduciéndolo hacia abajo. Y luego una vez que lleguemos al fondo, Dr. Phil hace el cálculo para auto fill. Entonces el mismo número todo el camino hacia abajo, Entonces vamos a calcular el interés. Por lo que se calcularía el interés ya que vamos a tomar los 72,000 veces 5% 50.5 Y entonces eso sería por un año dividido por 12 dividido por 12. Ese será el monto de los intereses. Ahora bien, si lo hicimos de la forma en que lo vimos en el cálculo fue 5% dividido por 12. Es la tarifa tarifa muy pequeña para una tarifa mensual tiempos 72,000. Mismas 300. Entonces hagámoslo aquí. Vamos a decir esto. Entonces vamos a apuntar a estos 72,000 arriba arriba. Entonces nos dieron los 72 mil fueron para multiplicar eso por el 5% que está apuntando y haciendo clic. Eso es J dos veces J. Vore. Y entonces vamos a dividir eso por 12 y eso nos dará nuestros 300. Entonces esa va a ser la cantidad de intereses. Si este es nuestro pago y ese es el interés, entonces podemos calcular la reducción de principio, que será la diferencia entre ambos. Por lo que la diferencia va a ser esta cantidad ahí mismo, menos la porción de interés de 300 restantes. El principal bajará en esa cantidad. Entonces vamos a decir:
Bueno, Bueno, ¿cuál es el nuevo director ahora? Y después del primer pago, entonces, Bueno, la antigua cantidad principal era de 72 mil menos qué? Va a bajar en 1059. Entonces voy a hacer eso una o 22 veces más, y luego solo copiaremos y pegaremos está abajo y veremos qué vamos a hacer con esto. Entonces ahora tenemos el interés otra vez. Tenga en cuenta que el interés cambiará porque tenemos un nuevo monto principal. Entonces vamos a decir, ahora vamos a decir que esto es igual al nuevo monto principal,
no esa cantidad ahí arriba veces la misma tasa de interés, 5% dividido por 12 porque ese por ciento es un li por ciento anual y queremos un por ciento mensual y tabulador. Entonces es un poco más pequeño, un poco menos, y por lo tanto, si el mismo pago está ahí, y tenemos una porción de interés menor del mismo. Entonces si restamos a estos dos, esto menos eso. El pago menos los intereses significa que el principal subió un poco. Yo, Yo, La reducción principal, debo decir, subió un poco, lo que significa ese principio mismo, la cantidad que realmente debemos después del segundo pago bajará. Entonces hagámoslo. Vamos a decir que es el 9 70,041 menos esa porción de reducción principal nos da la nueva cantidad. Hagámoslo una vez más, y luego solo copiaremos esto. Entonces ahora vamos a decir que esto equivale al nuevo principal veces la tasa de interés 5% dividida por 12. Y luego vamos a decir que ese es el nuevo interesado. Si restamos el pago menos los intereses, vamos a decir que esto es igual al pago menos el interés, y eso nos da la nueva reducción principal. Entonces vamos a decir el principio entonces va a ser el viejo el principal menos. El nuevo descenso principal nos da nuestra nueva cantidad principal. Ahora vamos a tratar de copiar esto. Va a tener un problema con él, y luego lo arreglaremos. Por lo que destacaremos estas tres celdas. Voy a poner nuestro cristal justo en esa caja de llenado automático y a la izquierda, haga clic y arrastre hacia abajo uno. Entonces y vemos esto algo realmente malo sucedió aquí. Algo no correcto. Digamos,
Bueno, Bueno, si hacemos doble clic en eso, entonces este número hizo lo que queríamos. Queríamos tomar ese número, pero no multiplicar veces que queremos un multi veces al 5% lo que significa que este número cambió a la baja como queríamos, pero este número debería Queríamos quedarnos en el 5%. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar eso y necesitamos arreglar esta celda para hacerla para
poder copiarla. Entonces si hacemos doble clic en ese 5% se va a mover hacia abajo. Si copio, esa es la fórmula hacia abajo, no quiero que eso suceda. Eso es vender J cuatro. Entonces en la fórmula y J cuatro, vamos a poner un letrero de dólar frente al signo de dólar J delante antes. Eso es sólo que es sólo una fórmula que es sólo un código. En esencia, en Excel para decir, no muevas que vendan hacia abajo Cuando copié hacia abajo. No muevas esa celda. Y así lo vamos a decir en términos y volverá a probar esto. Destacaremos estos tres, y lo voy a llenar de auto. Ahí está la caja de llenado automático, auto, Rellena hacia abajo Y eso se ve bien. Entonces ahora lo vamos a copiar todo el camino hasta los 60 pagos. Voy a poner mi cursor en auto fill, y vamos a autos lo van a conducir todo el camino hacia abajo sobre el Dr. Phil va a hacer el cálculo Así que vamos a auto llenar todo el camino aquí abajo y hasta que lleguemos a 60 pagos una vez que nos
soltemos , esto debería ser cero en ese extremo de eso. Entonces eso es todo. Entonces eso significa que básicamente lo hemos hecho correctamente. Entonces ahora tenemos una tabla de amortización, y sabemos que los pagos son todos iguales, pero nota de manera aquí abajo, la porción de intereses está lejos. Casi nada. Y es casi todo principio lo que fueron dolor. Y eso nos lleva a la espinilla de punto cero, a diferencia de aparecer con la misma cantidad de pago, mucho más interés, mucho menos reducción en principio. Y eso es porque, por
supuesto, el saldo va bajando a medida que vamos. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, ahora sabemos que donde estamos en este punto en el tiempo, hemos hecho un par de pagos. Si miramos aquí nuestro Excel, o el archivo QuickBooks de nuevo al archivo QuickBooks, hemos realizado estos dos pagos. Entonces lo que estamos diciendo es, vamos tras Estamos viendo esto después del segundo pago, y estamos tratando de determinar cuánto debemos en ese momento y cuánto es corto plazo versus largo plazo. Entonces, primero, ¿son correctos estos pagos? A veces, no
lo son porque la persona que realiza el pago puede no tener un horario de amortización . Por lo que pueden poner aquí todo el pago, o pueden poner todo el pago del gasto por intereses Teoh. Si y si esto no fuera correcto, que el nuestro
parece, parece correcto. Ver, esto se desató al 10 59 y al 10 63 Eso es 10 59 10 63. Si miramos ese pago, si hacemos click en eso y miramos el pago que nos rompimos, el pago real fue por 3 1059 que es el 3 1059 y se rompió entre intereses y principal. Entonces estamos así en este caso, lo
hicimos bien durante la porción de pago, así que cerré esa vuelta fuera. Lo hicimos bien durante la porción de pago. Pero es común configurar un sistema donde básicamente se lo diga al departamento de cuentas o
lo hacemos nosotros mismos. Y decimos, Hey, solo
voy a escribir todo el monto del pago al principio de reducción y luego ajustarlo al final del periodo de tiempo o que mi C p A o mi preparador de impuestos de ajuste me
ayuden a arreglar el monto del préstamo al final ajustando por el monto que debe ser intereses . Entonces es una cosa que tenemos que hacer. Y entonces lo siguiente que tenemos que hacer es reconocer el hecho de que sea cual sea el saldo 59 8 78 si volvemos al Excel, debería ser 59 8 78 ¿Cuál es la porción actual de ese saldo que necesitamos para romper? Y ahí es donde estamos ahora. Entonces vamos A decir que hemos hecho estos dos estos dos pagos han pasado y este entonces, es el saldo con el que estamos lidiando. Entonces esto es Este es el equilibrio que tenemos en este momento, y eso es correcto. Eso es lo que hay en nuestros libros aquí. Por lo que parece que los pagos se han hecho correctamente. Ese es nuestro equilibrio indio. Entonces ahora nuestra única pregunta es, ¿qué? ¿ Cómo vamos a romper entre porción de corto plazo y largo plazo? Entonces sabemos que vamos a hacer, um, 12 pagos. Por lo que pensarías que sólo podría sumar esto. 123456789 10 11 12. Piensa que son 12. Y eso sumaría 14 9 46 O, en otras palabras, si tan sólo tomáramos este 1359 veces 12. Eso es lo mucho que vamos a pagar en los próximos 12 meses. Por lo que pensarías que esa es una porción actual. Son 12 meses. Eso es lo que vamos a pagar. No obstante, este pago incluye los intereses y el principal, y recuerda que esta porción de intereses no ha sucedido. Todavía no lo hemos incurrido. Es como pagar renta antes de vivir. No vamos a registrar un pasivo por algo en el que aún no hemos incurrido. A lo mejor sería como grabar el hecho de que no somos, vamos a usar el edificio de oficinas en el futuro, por lo que deberíamos registrar ahora la responsabilidad por el uso futuro del edificio. Sabemos que vamos a usar este dinero en el futuro. Y así deberíamos registrar ahora un pasivo para el uso futuro. No, no
vamos a registrar un pasivo ahora porque es un pasivo significa que hemos usado algo e incurrido en identificación. Entonces lo que necesitamos hacer entonces es estalchar. Esto es lo que realmente vamos a pagar. Pero sólo nosotros solo debemos en este punto del tiempo la parte principal, sólo
debemos esta cantidad. Por lo que necesitamos simplemente romper el principio. Por eso necesitas el horario de amortización. Por lo que necesitamos tomar 12 pagos de principal esto más este plus ist y no todos son iguales. A diferencia del pago que lo hace, eso nos hace un poco más difícil de hacer. Por lo que diría +123456789 10 11 12. Esas son la porción actual. Eso es lo que debemos ahora que seremos dolor dentro de los próximos 12 meses. Si nos algunos de esos arriba, entonces sólo estoy resumiendo la porción actual. Yo sólo soy igual. La suma de esos artículos amarillos sólo estaban sumando esos. Esa es la porción actual, y eso significa que nos quedaremos con esto. Esta es básicamente la porción a largo plazo. Entonces a partir de este momento punto, si restamos esto, el 69 8 79 menos esta cantidad se quedará con esta cantidad. Esa va a ser la porción a largo plazo. Entonces esta es nuestra cantidad total. Esto de aquí es actual. Y esto entonces, bueno, en realidad, hagamos esto aquí arriba. Esto es actual, y esto es de largo plazo. Y entonces este es el total, que es la suma de este Plus esto. Entonces hay hay hay básicamente o se escapan. Aquí es donde estamos. Aquí está la porción actual de 12 meses. Aquí está el dónde estará al final, la porción a largo plazo. En eso estaremos. Este será el total que estará al final de los próximos 12 meses, y será lo que se debe después de 12 meses. A partir de este punto en el tiempo, si sumamos el actual y largo plazo, llegamos al monto total que se adeuda en este punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Su 69 8 79 En la porción a largo plazo, necesitamos romper 13 109 de la misma a la porción actual. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a volver por aquí, típicamente, para hacer eso, lo
hacemos con una entrada de diario, así que sólo te mostraré eso. Y entonces en realidad usaremos un registrado para hacer esto. Entonces vamos a seleccionar el ítem más, las entradas de la revista aquí. Aquí está la entrada de diario, y típicamente tendríamos que aumentar la porción corriente del préstamo a pagar con un crédito para el 13 109 y adeudar o disminuir el préstamo a plazo del préstamo pagadero por la misma cantidad y eso haría que hazlo. Vamos a tratar de usar los registros aquí sólo para practicar usando los registros. Tan solo para demostrar que QuickBooks puedes hacer cosas con los registros y usar menos adeudos y créditos. Si conoces adeudos o créditos, esta sería la manera fácil de hacerlo. Si no conoces créditos de diputado, es realmente bueno. Es realmente si lo sabes, él o no. Si lo sabes, adeudos y créditos es realmente bueno probar dedo del pie, ver cómo funcionaría sin adeudos y créditos. Ve otras formas en que puedes ingresarlo. Y se puede averiguar como Teoh configuró sistemas para ayudar a trabajar con personas que podrían querer trabajar en un formato diferente que no quieren ver los adeudos y créditos, a pesar de que QuickBooks estará usando adeudos y créditos y ya veremos que lo hará utilizar el registro, y QuickBooks seguirá haciendo una entrada en la revista. Entonces vamos a volver aquí y vamos a ir a la contabilidad y vamos a ir
al plan de cuentas y vamos a buscar ya sea la porción a corto plazo o a largo plazo. Normalmente nos ocupamos de este plan de cuentas cuando tratamos con el efectivo arriba, efectivo
correcto. Pero cualquier cuenta que sea una cuenta de balance QuickBooks hace un plan de cuentas para así que vamos a desplazarnos hacia abajo. Es un pedido por tipo. Entonces estos activos aéreos y luego pasivos y luego queremos voy a ir a los
pasivos a largo plazo . Esa es la que tiene el 69 8 78 Y recuerda que coincide con lo que hay en nuestro lo que está en nuestra mesa aquí mismo. 69 8 78 Así que vamos a seleccionar ese ítem, y es como el registro, y vamos a tener que disminuirlo. Entonces voy a decir que aquí sólo hay dos opciones. Ahí hay una entrada de diario. Vamos a hacer una entrada en diario, pero vamos a usar el padrón para hacerlo para que podamos tratar de eliminar créditos de diputado. Entonces vamos a decir, 02 28 a 1 es la fecha siempre al final de ah,
del periodo en el que estamos trabajando es el tipo de ajuste de entradas de diario. No, pagarés. Sólo voy a llamarlo y ajustar entrada para el memo. Lo vamos a disminuir por esta porción amarilla,
la porción actual 13 109 Así que lo vamos a disminuir en 13 109 y luego el otro lado
va a ir al dedo del pie largo el préstamo a pagar porción a largo plazo. Podríamos seleccionar el menú desplegable para encontrarlo y o escribir en préstamo a pagar, y luego queremos que la porción actual y debería decir aparecer en el tipo de cuenta que establece el pasivo corriente. Así que la responsabilidad corriente, y eso va a ser. Eso lo vamos a salvar. Y luego una vez que lo hagamos, vemos que el saldo es de 56. Algo por aquí no puede ver edificio 56 7 69 Ese es este saldo. Eso es lo que estamos al final. Eso es lo que queremos. Eso se ve bien. Vayamos la porción actual y comprobemos que primero en el padrón que en las finanzas, vamos a volver aquí a revisar el préstamo a pagar por la porción actual. Hinchazón aquí arriba es la porción actual. Tiene este 18 109 Y si seleccionamos ese artículo y nos
desplazamos, tenemos 18. 109 Aquí está el 13 109 Así que aquí está el 13 109 Eso es lo que queremos. La otra porción. Por supuesto, si yo, um, escondo este es el 5000. Por lo que el 5000 más 13 +109 es el 18 109 o debería ser. Sí, eso suena bien. Sí, así es. Echemos un vistazo a los estados financieros también. Entonces iremos a los estados financieros. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Vamos a ir al balance. Vamos a cambiar las fechas. 2010121202 28 a 1. Y eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Ejecuta ese reporte. Entonces nos vamos a desplazar hacia abajo. Estamos viendo la sección de otros pasivos aquí abajo. Vemos la sección de responsabilidad aquí abajo. Aquí está la porción actual. Aquí está la porción a largo plazo. Por lo que tenga en cuenta que tenemos dos préstamos en nuestro caso agrupados, pero aún tenemos que romperlos. Entonces vamos a poner todos los préstamos y agrupar juntos, pero entonces todavía tenemos que romperlo entre corto y largo plazo, y vamos a tener que respaldarlo de alguna manera. Estamos respaldando eso con nuestros horarios por aquí. Aquí tienes un préstamo de 5000. Todo es a corto plazo porque todo está haciendo seis meses. Aquí está el otro préstamo por ello fue por 72 mil. Ahora le debemos 69 8 78. Por lo tanto, la porción actual es esta cantidad, más el cinco o el 18 +901 que va a ser la porción actual aquí. Si hacemos click en eso, vemos la actividad. Ahí están los 5000 que nos trasladamos aquí. Aquí está el 13 109 Si seleccionamos ese ítem, entonces aquí está nuestra entrada y nota del diario. Una vez más, va a una entrada de revista, pesar de que lo ponemos en el padrón. Por lo que es acreditar la porción actual, aumentar la porción actual de un pasivo y adeudo en la
porción de préstamo a pagar a largo plazo para disminuirlo. Si cerramos eso atrás, esa es la porción actual desplazándose de nuevo hacia arriba, volviendo al informe de vuelta al balance. Si luego bajamos a la porción a largo plazo, haga clic en eso. Es un poco más complejo de mirar cosa aquí porque tenemos los pagos aquí también . Entonces tuvimos eso. Este es el primer préstamo, menos los dos pagos que nos darían el saldo del préstamo en ese préstamo más grande. Y entonces tenemos este otro préstamo que ponemos aquí en marcha que ponemos en esta cuenta. Después sacamos este préstamo y esa cuenta y,
um, um, y hemos movido la porción a corto plazo del préstamo de 72 mil dólares. Todo eso. Al final del día, si revisamos todo eso y tratamos de resolver todo eso, vamos a decir:
Bueno, Bueno, ¿qué debería haber ahí dentro? Es sólo una porción a largo plazo al 69 8 78 Así que si entramos aquí, se debe dejar con. Está comprobado. Se debe dejar con. Me equivoqué en eso. Perdón, se debe dejar con 56 770. Entonces volvemos aquí 56 769. Es un dólar diferente. Eso es redondeo. Entonces ese va a ser este equilibrio. Y otra vez, pasas por aquí y tipo de chequear estos. Para hacer eso, tienes que decir,
Bueno, Bueno, aquí están los 72. Aquí están los dos pagos. Ahí estaban en lo correcto sólo porque son sólo la porción principal. Nosotros sacamos éste, así que tengo que tacharlo para que se haya ido. Y si nosotros si averiguamos eso, decimos OK, eso se debe dejar. Eso es lo que está en la balanza india después de que tengamos la porción actual. Entonces aquí está la porción actual. Aquí está el largo plazo y se puede trabajar eso. Entonces podría ser un poco complicado si tienes Si tienes muchos préstamos, voy a volver al estado de cuenta bancario. Y también es un poco complicado trabajar a través del proceso contable a través del proceso contable en términos del proceso de ajuste frente a la entrada normal del día a día. Significa si vuelves a la entrada normal del día a día. Um, y es un departamento diferente lo que podrían estar diciendo. Bueno, ¿qué le hiciste a mis préstamos? pagar. Ahora conseguí esto a préstamos por pagar. ¿ Qué quieres que haga? ¿ Vamos hacia adelante? Es posible que quieras revertir eso. Podrías hacer la entrada de reversa y solo tener una cuenta por pagar de préstamo para que solo lo tengas todo de vuelta en esta cuenta y luego solo ajustarlo cada mes. O podría simplemente decir, Dígale a su contabilidad las páginas del departamento de contabilidad normal sigan publicándolo de la forma en que lo está publicando en el préstamo a pagar, y simplemente seguiremos ajustando la porción actual al final de cada mes
86. Entrada de ajuste de plazo de 10.15: Hola. En esta presentación, ingresaremos una entrada de ajuste de pago de préstamo para romper la
porción a corto y largo plazo de los préstamos pagaderos dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar rompiendo la parte a corto y largo plazo de los préstamos a pagar. Para hacer eso, primero
echemos un vistazo a la porción a corto y largo plazo por. Entra a los reportes del lado izquierdo y vamos a abrir el balance balance civil selecto y luego vamos a cambiar el rango de fechas. Tenemos el mes de enero y febrero en el que estábamos trabajando. Estaremos ingresando a estas entradas de ajuste a finales del segundo mes de febrero. Esa entonces será nuestra fecha cortada. Voy a hacer el rango para los dos meses completos, que es un 101212 02 28 a 1. Entonces va a ser el para el ranchero completo. Este será un punto en el tiempo, pero por supuesto, queremos poder perforar los números y ver los dos meses completos de actividad como lo
hacemos. Por lo que entonces vamos a ejecutar ese informe. Entonces aquí está el reporte que hemos corrido. Vamos a desplazarnos aquí abajo y ver qué tenemos. Estamos buscando la cuenta de préstamos por pagar aquí abajo. Tenemos los préstamos a pagar estaban en la sección de pasivos. Recuerde que los préstamos PayPal es diferente de las cuentas por pagar en este típicamente más de un préstamo a largo plazo. Por lo que las cuentas por pagar se hacen dentro de 30 a 60 días siendo parte normal de operaciones préstamos por pagar, típicamente estar haciendo por un periodo de tiempo más largo y muchas veces teniendo intereses cobrados a ella ahora señala que aunque con solo es un largo periodo de tiempo, puede
que no sea un préstamo a largo plazo. Todavía puede ser a corto plazo en cuanto a la porción actual versus a largo plazo, porque 60 días o 30 días es realmente lo que las cuentas por pagar son procesos comerciales normales para compras normales, pero que el préstamo podría ser algo para, como, tres meses o seis meses y aún estar por debajo del umbral de un año para estar al día. También es posible que tengamos otro préstamo, por lo que los préstamos podrían ser un poco complicados. Cuando hagamos estas entradas de ajuste, algunas empresas tendrán muchos préstamos en los libros, y nuestra pregunta es ¿Queremos romper los préstamos y cuentas separadas? ¿ Queremos agruparlos juntos, como lo hemos hecho aquí todo en la cuenta de una, Esta cuenta tiene múltiples préstamos en ella y luego tratar de romper la porción a corto y largo plazo. Eso, en esencia, es lo que vamos a estar haciendo en este proceso de préstamo. ¿ O queremos romper esos préstamos en los diferentes préstamos? También posiblemente tenga que mirar los términos de todos y cada uno de los préstamos realmente,
también, también, porque el préstamo podría financiarse de una manera que, como la mayoría de las finanzas, sería para como, un auto o algo así, o un tipo hipotecario solo, donde pagamos parte de los intereses y el principal con pagos mensuales iguales. Pero es muy común que otros préstamos tengan diferentes tipos de formatos. Podría ser que vamos a sacar un préstamo, no pagar intereses o principal hasta el final del préstamo, y tenemos diferentes tipos de formatos del préstamo. Por lo que repasaremos algunos de esos temas mientras echamos un vistazo a esta nota. Lo que dijimos básicamente, el departamento de contabilidad. Una forma en que podemos lidiar con esto es decir, departamento de
contabilidad. Ah, nuestro departamento de contabilidad. realmente esté grabando al solitario cuando se sacó el préstamo podría ser más fácil para ti. Simplemente remolque tener una cuenta de préstamo. Pusiste ese préstamo en esta cuenta de préstamo, y luego vamos a entrar y ajustarlo para la porción a corto y largo plazo, que podría diferir después de cada pago que pudiera. Podría diferir después de cada pago y a medida que pasa el tiempo, así que echemos un vistazo a la actividad. Aquí está el 74 8 78 y pudimos ver que empezó. Si miramos el detalle aquí, empezamos con el saldo inicial de 22. Después sacamos otros 50. Después hicimos un par de pagos aquí, y luego sacamos otros 5000 para aumentar los préstamos con préstamo. Debíamos 22. Después aumentamos el préstamo en 50,000 y luego hicimos un pago, bajándolo, y luego sacamos otro préstamo de 5000. Entonces nuestra primera pregunta al mirar detalles como este es, Bueno, ¿todos estos son el mismo préstamo? ¿ Hay diferentes préstamos que nosotros sólo, ya
sabes, sólo en términos del único préstamo? ¿ Es esa algún tipo de línea de crédito? Tenemos que conseguir que las políticas respalden esta información. Vamos a decir que esto es 50 thes dos préstamos son iguales. El préstamo de 72 mil dólares es, en esencia, un
solitario y el segundo préstamo iba a decir es otro préstamo. Ese es el préstamo que sacamos en equipo. Entonces vamos a ver los términos de este préstamo, el segundo préstamo primero uno más corto y averiguar qué hacer con él en términos de porciones a corto y largo plazo. Y luego vamos a volver a ajustarnos. Este préstamo, que es un poco más complejo, es un préstamo un poco más grande. Entonces primero echaremos un vistazo a este préstamo y solo miraremos los términos del mismo. Y muchas veces lo que necesitamos para que el préstamo tenga sentido es un horario de amortización. Entonces en realidad vamos a armar un horario de amortización. Este será un horario de amortización simplificado dentro de Excel aquí. Y entonces esto nos llevará al siguiente horario de amortización. Tendremos para tipo más complejo de nota de préstamo. Cuando tienes solo, normalmente
vas a tener baja cantidad esa tasa de interés, el número de pagos, y entonces podrían darte el monto adeudado en este caso al final del préstamo o el monto
número de cantidad de pago Do. En este caso, vamos a decir que el préstamo y al hacer eso, lo que no tenemos típicamente es una tabla de amortización Muchas veces, y podríamos querer armar eso y decir:
Bueno, Bueno, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo en cuanto a la mesa? Entonces lo que vamos a dio es tomar esta información y hacerla una mesa fuera de ella y hacer que algunos la vean en términos de una tabla, y luego usaremos eso para hacer nuestra entrada de diario de ajuste. Entonces aquí están nuestros términos de préstamo. Por lo que simplemente tomaríamos esto del documento del préstamo, poniéndolo en nuestra hoja de excel. Ahí está nuestro préstamo. 5000 meses, seis meses tasa al 6% Ahora vamos a asumir que éste es un poco diferente a un normal, como préstamo de auto o préstamo hipotecario. Va a ser más como un préstamo comercial donde dijimos, Hey, vamos a sacar 5000 te devolverán en seis meses. Necesitamos el dinero ahora. No quiero pagar pagos mensuales. Deseo que lo quiera utilizar hasta el final del periodo de tiempo. Y luego te pagaremos al final y te van a decir,
OK, OK, bueno, tú nos pagas 5000 más el interés del 6% al final del periodo de tiempo, lo que significa que vamos a tener que pagar el principal aquí, más el 6% de interés al final. Ahora, primer lugar, enseguida, podemos decir que todo esto va a ser a corto plazo porque es sólo por seis meses, y no lo es. No es por más de un año, así que todo el préstamo va a ser un préstamo a corto plazo, así que lo sabemos de inmediato. Pero existe esta idea de que vamos a tener que pagar más de 5000 al final. Y entonces vamos a calcular qué es ese interés y discutir si deberíamos o no poner 5000 en la porción actual o lo que realmente vamos a pagar dentro de seis meses y
cómo eso funciona. Entonces vamos a calcular el pago futuro que voy a utilizar en la fórmula Excel para poder hacer esto y luego lo haremos con la mesa. Entonces esto es que no tienes que saberlo. Esa es la fórmula de Excel, pero solo algo de información añadida. Si quieres echarle un vistazo de un par de maneras podemos hacerlo. Queremos saber cuáles serán los pagos futuros. Entonces tenemos un préstamo de 5000, seis meses y luego la tasa de interés es del 6% y no vamos a pagar nada de ello. Intereses o principales dicen el final. Entonces lo que queremos saber es el valor futuro de lo que está pasando, lo que va a valer al final, lo que vamos a pagar. En esencia, podríamos usar un par de fórmulas diferentes. Voy a ir a la pestaña de fórmulas aquí arriba, y puedes usar estas funciones de inserción que podrían ayudar. Y lo que queremos es un pago futuro o valor futuro. Deberíamos llamarlo. Ese va a ser el valor FV. Entonces voy a seleccionar eso y nos voy a dar un bonito cajita de entrada aquí. Y podríamos decir que acabamos de llenar la caja. Esta va a ser la tarifa, así que voy a tomar esa tasa ahora. Lo complicado es que esa tasa es una tasa anual, y realmente quisiéramos que sea una tarifa mensual. Entonces voy a tomar esa tasa y dividirla por 12. Esa es la cosa más complicada de lidiar con intereses para la mayoría de la gente porque, um, cuando le vemos tasa de interés, simplemente no entendemos totalmente que la tasa de interés realmente significa un año. Típicamente, si nadie dice nada sobre una tasa de interés, dicen que la tasa hipotecaria es del 5%. Significa 5% al año, y sólo queremos desglosarlo a una tasa de interés de menta de periodo, que es un periodo mensual. Entonces tenemos que tomar esa tasa anual y dividida por 12. Y iban a los números de periodos sólo iban a decir es seis aquí y luego tenemos los pagos Ahora los pagos en realidad iban a decir que no hay pagos durante esos seis periodos? Eso es un poco complicado con este tipo de cálculo, porque ahí está lo que se utilizará este mismo cálculo cuando tengamos pagos de anualidad. Y por eso tenemos, um, cero ahí. Lo que sí tenemos es el valor presente entonces y estos dos no siempre están ahí, dependiendo del tipo de cálculo. Por eso no son audaces ID. Pero en este cálculo, lo
necesitamos. Entonces el valor presente es lo que vale hoy. Esto es lo mucho que cuesta hoy, 5000. Y si tenemos esa información, ten en cuenta que tienes una cajita aquí abajo que te dirá qué dices cada uno de estos
vamos a decir que eso es todo. Vamos a decir, OK, y entonces nos va a dar la cantidad que tendrá que pagar. Entonces nos dieron el préstamo de 5000 dólares. Hoy nos dieron 5000. Vamos a pagar después de seis meses 1 5052 Voy a hacer de este un número positivo
simplemente poniendo un negativo delante de la F, así que voy a poner un negativo. Eso sólo significa tomar que multiplicar por uno negativo y eso volteará el letrero. Entonces aquí está nuestro número de pagos ahora para nosotros, hay un par de temas aquí. Uno es, ya
sabes, es un corto plazo o largo plazo. Todo es a corto plazo. Y entonces porque son sólo seis meses y no más de 12 meses y a qué hacemos con este monto de
intereses? ¿ Ponemos el corto plazo? Es decir, vamos a tener que pagar 1 5052 en este periodo de tiempo. Y entonces ¿qué pongo eso a corto plazo? O pongo el 5000 y nota que vamos a usar probablemente el 5000 porque aún
no lo hacemos . Ah, el 52 Eso va a ser como la renta. Es una especie de renta por el dinero. Entonces a pesar de que vamos a pagar 1 5052 no es un pasivo en este momento, porque el tiempo no ha pasado. Todavía no han pasado los seis meses, así que eso sería como prepagar nuestra renta. Eso sería como el dolor, el interés o decir que debemos el interés. Antes de vivir en el hogar, esto sería como decir si pusiéramos el 51 52. Sería como decir que debemos los 152 antes de usar el dinero. Ahora vamos a poner la misma información en una tabla de amortización y llegar a ese mismo número uno para volver a calcularla sólo para poder ver cómo
funciona esa mesa de inmunización . Y dos, vamos a necesitar esto más tarde cuando calculemos el monto de los intereses y luego tres, se verá mejor. Y esto nos dará una pequeña idea de cómo funcionan los diferentes préstamos. Y podremos comparar y contrastar esto cuando hagamos solo un más complejo que sea
más parecido a un pago de préstamo que pagamos mensualmente. Entonces aquí vamos a decir, van a
haber seis. Va a haber seis periodos de tiempo y solemos llamar a esos montos de pago. Pero no hay pagos no iban a hacer ningún pago en este mínimo en particular hasta el final. Por lo que los pagos son realmente cero. Estos pagos aéreos realmente. Probablemente no mejor término del mismo, pero vamos a usar el mismo término porque vamos a usar ese término cuando nos fijemos solos que tiene pagos mensuales regulares, y luego vamos a decir que el monto de los intereses va a ser el cantidad que vamos a tener que adeudar o aumentar en interés cada periodo de tiempo. Por lo que los intereses se calcularán ya que tenemos los 5000 aquí arriba. 5000 veces principales, 6% 60.6 Eso serían 300 al año porque esas tasas de interés al año. Si quiero desglosarlo a ocho meses divididos por 12 ese es el 25. Cuando hicimos este cálculo, noten lo que ellos en esencia, hicieron. Ahí se llevaron el 0.66% dividido por 12 consiguió la tasa de interés, que es realmente pequeña, razón por la
cual realmente no usamos tasas de interés mensuales. Y el estándar típico es una tasa de interés anual y luego multiplicar por el 5000 que es el 25. Entonces vamos a hacer eso. Lo mismo aquí abajo diría que el interés es igual a este 5000 veces, 6% dividido por 12. Entonces ese es el interés. Ahora el principal suele ser una reducción en principio. Si estuviéramos haciendo pagos y de nuevo, estoy formateando esto como veremos cuando tengamos un préstamo que tenga pagos mensuales en este caso, el motor. El principio va a subir. Es un aumento en principio. Eso significa que teníamos 5000 y ahora está aumentando 25 25. Entonces después de un mes, en realidad
debemos 5025 ahora, porque este interés se ha acumulado, vamos a tener que lidiar con eso. Pero no lo vamos a meter en el pago del préstamo por pagar. Vamos a hacer que otro contador diga:
Hey, Hey, debemos intereses. En este caso de 25 dólares que aún no hemos pagado, nos ocuparemos de eso en una entrada ah posterior, Justin. Entonces vamos a lo mismo aquí y ahora vamos a decir que tenemos 25 aunque el principal sube por 6%. Entonces es que está tan dividido por dividido por 12. Entonces debería ser un poco más alto Si ponemos si agregamos decimales aquí, notaremos que subió solo un poquito porque,
um, um, porque aumentamos el principio. Y luego si restamos esto, entonces este menos. Esto sería que en nuestro director Ahora va a ser esto. Va a aumentar en otros 25. Y si seguimos haciendo esto ahora, ¿
sabes qué? El director subió un poco. Vamos a multiplicar eso por 6% y luego dividirlo por 12 y luego dividirlo por 12. Y subió sólo un poquito otra vez. Y luego vamos a restar esto así va a aumentar el principio, así Ahora podemos copiar y pegar. Esta fórmula hacia abajo debería verse muy similar. Si lo hacemos solo una vez, voy a resaltar estas tres celdas, poner mi cursor justo en ese pequeño punto y desplazarme hacia abajo. Y no hace exactamente lo que quisiéramos. Eso no se ve bien. Entonces si hago clic en él, vamos a decir que esta celda se ve bien. Esa celda se ve mal. El celular se movió hacia abajo. No quiero bajar. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Vamos a eliminar esto ahora. Pondremos trabajadores estaban de vuelta en este. Y qué es lo que estamos diciendo estoy haciendo doble clic en que esta celda de ahí mismo. Yo quiero mantenerlo igual. Entonces para hacer eso, usamos lo que llamamos referencias absolutas Para que Selby cinco así dentro de ser cinco, vamos a poner signos de dólar signo de dólar antes del signo del dólar B antes del cinco. El signo del dólar no significa que sea ah, valor
monetario. Es por la razón que sea. Excel utiliza el signo del dólar como una especie de código para decir: No muevas que vendan a la baja. Esto básicamente dice que no te muevas a ser o los cinco al copiar y pegar la celda. Entonces vamos a decir OK, y luego copiar esto. Entonces lo voy a arrastrar hacia abajo solo uno primero y luego se ve correcto. Eso se parece a lo que queremos. Y entonces solo lo vamos a arrastrar hasta el final. Y ahí lo tenemos. Ahí está el 515 al que coincide con lo que tenemos aquí en la fórmula Excel. Entonces esto nos da un poco más visual de cómo llegamos a ese número en lugar de solo una fórmula como que nos escupe ese número. Nos da un poco más de verificación de que lo que hizo aquí mismo fue correcto. Entonces vamos a usar esto, esta mesa y algunas cosas diferentes. Vamos a usarla uno. Teoh registra los intereses que se van a hacer ese interés devengado que aún no se ha pagado que hacemos Oh, y lo vamos a usar con el fin de ajustar la porción a corto y largo plazo del préstamo , que es todo corto plazo. En este caso de los 5000 después de la entrada de Justin , lo
haremos ahora, y usaremos esta comparación a un préstamo más complejo o diferente donde sí tenemos pagos
mensuales que tendrán una porción de intereses y parte principal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que sólo vamos a sacar ese 5000 que se determinaron fue todo a corto plazo y lo pondremos en un préstamo a corto plazo en la sección actual. Aquí estamos, vuelta en nuestros QuickBooks. Voy a volver al balance. Entonces aquí tenemos nuestro préstamo pagadero aquí abajo. Lo que realmente queremos es otro préstamo pagadero aquí arriba. Queremos un préstamo a corto plazo pagadero aquí arriba, así que necesitamos otra cuenta. Sólo va a ser préstamo a pagar a corto plazo, o podemos llamarlo un préstamo a pagar porción corriente, y vamos a tirar de esos 5000 aquí arriba ahora. Una vez que hacemos eso, aún no terminamos porque eso conseguimos ese otro préstamo aquí que puede tener una
porción a corto plazo también. Entonces vamos a este préstamo de uno a la vez, y vamos a ir a hacer eso. Podríamos agregar la cuenta primero para que pudiéramos ir a mis cuentas aquí abajo y luego queremos todo lo siento. Nosotros queremos ir a una cuenta regresiva aquí, y luego tenemos el esquema de cuentas. Queremos estar en el plano de cuentas y luego queremos crear una cuenta nueva. Entonces voy a crear una cuenta nueva, y la cuenta va a ser una cuenta tipo pasivo que vamos a seleccionar el otro tipo de pasivo corriente de cuenta y luego en el tipo de detalle, vamos a seleccionar el préstamo a pagar tipo de cuenta. Entonces es el préstamo por pagar, y vamos a decir que es un préstamo por pagar. ¿ Y qué tipo de llamada? Es sólo para diferenciarlo. La porción actual, algo así. Cucharos de porción actual lo llenan bien. A lo mejor no necesitamos porción. Sólo voy a llamarlo actual. Ahora esto es otra cosa que sólo será en cuanto a tu preferencia, si quieres poner al corriente o no, cuando lo veas en el balance, será bajo la sección actual. Por lo que realmente no necesitaremos decir su corriente porque estará en la sección actual. Si lo ves en algo así como un balance de prueba, sin embargo, o cuando estás haciendo una entrada en diario, podría ser útil ver la porción actual porque no va a ser en el contexto de un estado
financiero. Entonces realmente depende de ti en cuanto a si querrías cómo exactamente quieres nombrarlo, si quieres un nombre es actual o no,
o simplemente dejarlo aterrizar donde aterriza. Será en la sección actual en contraposición al otro préstamo por pagar que tenemos, que es en la sección a largo plazo. Entonces vamos a ahorrar y pistas de eso. Y ahora vamos a hacer nuestra entrada de ingestión ahora, No, normalmente, y usaremos algunos adeudos y créditos algunas entradas de diario aquí. Ah, y así normalmente subirías arriba y tendrías la entrada de revista que
querrías ingresar a esta entrada de revista en la sección de otros. Por lo que fuimos al ítem más en otra entrada de revista. Por lo general, estas entradas de diario de ajuste al final del periodo de tiempo requerirían el uso de diputados y créditos. No son como transacciones normales que los QuickBooks tengan una forma para eso. Simplemente harías todos los días y por lo tanto tener un formulario. Para eso, QuickBooks se acabaría de configurar y básicamente no tener pantalla de entrada donde no necesitaríamos
conocer créditos de diputado. Entonces si hiciéramos esto, tendríamos que aumentar esa porción actual con un crédito,
que sería el crédito 5000 y la porción actual, luego adeudar o disminuir ese largo plazo por 5000. Vamos a tratar de hacerlo aquí con sólo a los Registros, sólo para ver si podemos hacerlo de esa manera, y sólo para demostrar que es algo igual hacerlo de esa manera. Por lo que esta probablemente sería la forma más fácil de hacerlo. Pero vamos a trabajar con los registros siempre y cuando sólo haya dos cuentas en el proceso de
ajuste, porque es posible hacerlo así. Entonces recuerda que cuando nosotros cuando miramos los registros, usualmente
pensamos en el registro de cheques, así que estoy en las cuentas de aquí cuando el esquema de cuentas con el que solemos trabajar con el registro de
cheques. Pero miradas rápidas ha configurado un registro para cada cuenta de balance. Entonces estamos lidiando con cuentas de balance En lugar de entrar en la entrada del diario, podríamos trabajar con los registros. Tenemos una configurada para el préstamo pagadero ya. Entonces si bajamos aquí, ese préstamo a pagar, aquí está el préstamo corriente pagadero, y entonces teníamos el préstamo a largo plazo por pagar. Entonces si vamos, el largo plazo se oye préstamo pagadero que habíamos establecido antes de que tenga el 74 8 78 en él. Ya veremos qué hay ahí dentro ahora. Entonces voy a ir a esa cuenta y aquí está nuestro detalle. Entonces esto es algo así como nuestro Geo, y tiene ese 74 en él. Tenemos que disminuir este y luego poner el otro lado en el corto plazo. Entonces no, como que lo
podemos pensar aquí Sin los créditos de adeudos, podríamos decir, Bueno, esa es una necesita bajar, y la otra necesita subir una vez que lleguemos a más de dos cuentas afectadas, Entonces estos registros se vuelven más confusos que las entradas de diario, y me limitaré a ir a las entradas de diario. Pero, ¿cuándo son sólo dos cuentas? Es posible utilizar estos registrados. Entonces voy a decir que queremos agregar una entrada de revista sabe que realmente no hay otra opción aquí. Tenemos una transferencia en una entrada de diario porque eso es típicamente todo lo que realmente tienes en un préstamo por pagar porque no es una transacción normal en contraposición al efectivo. Donde tienes diferentes tipos de cosas, puedes escribir un cheque, puedes ingresar un gasto y todo este otro tipo de opciones. Entonces vamos a decir entrada de diario, y vamos a fechar la entrada de diario como el final del segundo mes 0 al 28 21 ya que todo tipo de entradas de ajuste son básicamente majestuosas. Naturalmente, no
vamos a tener un pagarés ni un memo. Vamos a reducirlo en 5000 y quizá queramos un memo que diga que esto es ajustar entrada o algo así, al
menos ajustando entrada, y entonces nos gustaría estar aquí abajo y vamos a ver el otro lado. ¿ Dónde está el otro lado? va a ir a la porción actual. La otra cuenta que acabamos de montar. Entonces vamos a decir que éste va a bajar y hacer lo que sea necesario hacer al otro lado, que se va a aumentar, el otro préstamo a pagar. Podríamos seleccionar eso seleccionando el desplegable y o escribiendo en préstamo pagadero y luego el pasivo
corriente porción actual en contraposición a la mentira a largo plazo, Billy. Por lo que queremos la tabla de préstamos actual. Entonces nos aseguraremos y guardaremos eso. Y luego vamos a volver y podríamos revisar este en el registro. Entonces si vuelvo a subir al padrón y vamos a mirar ese otro préstamo que montamos, que era un pasivo,
cuentas aquí abajo, cuentas aquí abajo, es un orden activo,
pasivos, pasivos, renta variable. Excepto que aquí está la porción actual. Ahí está ese préstamo a pagar, y si
seleccionamos ese padrón, veremos que ahora ha aparecido aquí por la otra entrada que acabamos de hacer. También lo miramos en las finanzas como lo haremos. Entonces vayamos a los estados financieros. Nosotros queremos ir a los reportes. Nosotros queremos ir al balance y vamos a cambiar. Eso data una vez más del 0101 al 1 Teoh 02 28 al 1 y ejecutar ese reporte. Nos vamos a desplazar hacia abajo y vemos eso en los préstamos a pagar. Tenemos los 5000 ahí. Ahí está nuestra porción actual y aquí está nuestra porción a largo plazo que bajó. Si hacemos click en la porción actual, si seleccionamos ese detalle, iremos a qué? ¿ Una entrada de revista? No no no el Padrón. Y porque otra vez, ¿qué? Lo que pusimos en el registro fue una entrada de revista. Entonces esto es lo que Quickbooks piensa que esta es como la forma predeterminada para algo que
no tiene otra forma para QuickBooks. QuickBooks no. No hay cheque que haga esto. No hay factura. Por lo que entra en el último tipo de recurso, que es una entrada de diario, y pudimos ver que adeudamos el préstamo pagadero para disminuirlo, y acreditamos el préstamo por pagar porción corriente para aumentar esa cantidad
87. Entrada de interés de 10.20 acumulado: aunque en esta presentación vamos a grabar y ajustar entrada por intereses devengados dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar ingresando intereses devengados y entrada a Justin Journal. Para poder echar un vistazo a eso, primero
vamos Echa un vistazo a los informes. Entonces vamos a ir a reportar por el lado izquierdo. Vamos a buscar el balance. Vamos a echar un vistazo al balance, y vamos a cambiar las fechas. 2010121202 28 a 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Vamos a una entrada de ajuste por intereses devengados ahora que esto va a ser algo que va a ser más un estándar de entrada de Justin. Entonces si estás en un condado, si tomas una clase contable o algo así, tendrás estas entradas de ajuste estándar que tendrás si estás trabajando en el área de
negocios. Si eres dueño de un negocio, entonces este es el interés de ajuste. Te da una mejor idea y se les va a exigir que sean lo que necesitas muchas veces si vas a conseguir un préstamo, o si estás trabajando con alguien que quiera obtener tus estados financieros de
manera cruel , entonces tendrás que hacer algunos de estos ajustes. Y estos van a ser el tipo típico de ajustes que vas a hacer para estar
en una contabilidad más a base de devengo, cual suele ser mejor para la toma de decisiones. Entonces eso va a ser un ajuste menor aquí, entonces pero no puede ser significativo, dependiendo del tamaño de los préstamos. Entonces vamos a tener el interés estándar de ajuste. Basta con tener en cuenta que la mayoría de ellos tienen una cuenta de balance en una cuenta de estado de resultados porque se ocupan del tiempo, y la mayoría de ellos casi nunca tratan con dinero en efectivo. Entonces a diferencia de las entradas normales de diario, que siempre, me refiero en algún momento del ciclo, cada ciclo, venta, ciclo, ciclo compras,
nos ocupamos del efectivo. Cuando vamos Teoh estas entradas de ajuste, típicamente no
tratamos con dinero en efectivo. Estamos lidiando con algo cruel que va en alguna diferencia de tiempo con la que tenemos que estar lidiando. En este caso, estamos tratando con la cuenta por lo que Es importante saber que porque en cuando vayas, siempre va a
haber una cuenta de cuenta de resultados una. Equilibra tu cuenta, y puedes tipo de averiguar cuál de estas cuentas necesita ser ajustada. Entonces, si pasamos por estos, podemos averiguar qué cuentas suelen necesitar ajustar. Y en este caso, nos estamos desplazando hacia abajo a los préstamos pagaderos. Hablamos de los préstamos pagaderos antes en cuanto a la porción actual y a largo plazo de
los montos del préstamo. Ahora tenemos que hablar de ello en términos de lo que se debe por un pago de préstamo o, debo decir, en términos de intereses sobre un pago de préstamo. Entonces estallamos antes la porción a corto y largo plazo, pero ahora estamos pensando ¿Hay algún interés que debamos sobre el préstamo por que aún no hemos pagado? Entonces para hacer eso, vamos a echar un vistazo a nuestro horario de amortización, y de nuevo, esta es otra área donde más o menos tienes que tener un horario de amortización, ese tipo de cifra, este tipo de cosas fuera. Rompimos la porción a corto y largo plazo, así que eso es algo así como la parte realmente la difícil, muchas veces en cuanto a los pagos del préstamo. Ahora vamos a tratar de echar un vistazo y decir: ¿Hay alguno de este pago de préstamo que sólo debería ser a corto plazo o ya se ha incurrido? Entonces si vamos a nuestros préstamos, tenemos estos dos préstamos se estaban centrando aquí en este corto plazo, largo este préstamo de 5000 dólares. Tomamos un préstamo de $5000. Y lo que pasa con este es que no pagamos ni el interés ni el principal hasta el final del mismo. Entonces al final, vamos a pagar. Ahí hay 1 5052 Lo que vamos a decir aquí es que ha pasado un mes, así que este mes ha pasado. No pagamos nada porque no vamos a pagar hasta después de seis meses. Entonces pero ahora, realmente, el saldo está subiendo. Es realmente oh en este momento el 5025. Porque ha pasado un mes y tenemos la renta o el tipo de que lo pienses como renta en préstamo de
EU o usando el dinero. Por lo que nos prestamos 5000. Ha pasado un mes un mes. El alquiler en ese dinero. No el principal no pagando la cantidad original. 5000. Pero sólo el uso de la misma es de 25 dólares. Entonces realmente, debemos 5025 ahora mismo. Ahora, lo que no hacemos típicamente es entrar y decir Ok. ¿ Qué? Vamos a aumentar el principal del préstamo en nuestros libros a lo que realmente se le debe 5025. Nos gusta salir. ¿ Cuál es el monto del préstamo? El monto principal de solo versus lo que debíamos por intereses. Entonces lo que vamos a hacer es hacer otra cuenta de pasivos y decir que en este momento hay intereses devengados de sólo 25. Ahora, sé que 25 no es un gran número, y obviamente no es material para muchos negocios tener una cantidad de $25, pero el mismo principio estaría ahí, grande que
sea el préstamo, intereses puede ser muy significativo y podríamos tener una cantidad significativa. Por lo que la constante será la misma. No importa cuál sea la cantidad en dólares. Si estás tratando con montos de préstamos más grandes que el dólar, cantidad podría ser significativa para la toma de decisiones. Entonces vamos a usar esto para hacer nuestro ajuste. Entonces lo que vamos a hacer es volver aquí. Va a ser actual. Vamos a ir ese interés dentro de los próximos años tiempo, punto. Entonces lo que queremos es otro préstamo pagadero aquí Eso va a ser algún tipo de
intereses devengados . Normalmente lo llamo una cuenta por pagar porque eso es justo lo que me gusta llamar a la responsabilidad. Entonces lo llamo una cuenta de intereses por pagar que va a tener arriba y luego el otro lado
será gasto por intereses porque en realidad usamos los intereses. Es como si viviéramos en el o si usamos el edificio de oficinas y pagamos renta por él, ya lo
hemos consumido. Nosotros debemos la renta. Hemos consumido la renta, Le
debemos la renta, aunque no hayamos pagado la renta y por lo tanto debería ser un gasto. Aquí hemos usado el dinero. Hemos estado teniendo el dinero. Lo hemos consumido en términos de uso para nuestro negocio y por lo tanto nosotros oh, que rentas en él en este caso, la renta se llama gasto por intereses. Entonces ese va a ser el otro lado. Se incrementará el gasto, disminuyendo el ingreso neto. Entonces para hacer esto típicamente para cualquier entrada de ajuste, hemos hecho clic en el icono más aquí arriba. Normalmente utilizaríamos la entrada de la revista con el fin de registrarlas en la revista. Un árbol aquí mismo que estaría usando adeudos y créditos. Y nosotros debitaríamos el gasto por intereses y acreditaríamos una nueva cuenta que vamos a montar, que va a ser, ah, intereses a pagar un pasivo de pasivo corriente. Ahora bien, si sólo hay dos cuentas afectadas, sin embargo, incluso
voy a ingresar las entradas de Justin en un registro con el fin de demostrar que puede ser. Ya sabes, puedes usar los registros para hacer tipo de actividades de entrada a diario una vez que lo tengamos podría ser aún más difícil. No obstante, para hacer eso, solo si conoces los adeudos y créditos que deseas. Probablemente usen los demócratas, y veremos créditos de adeudos no importa cómo lo hagamos, aunque entráramos en el padrón, pero y ya veremos eso. Pero es bueno tratar de usar el crédito no débito para intentar configurar sistemas para que podamos tener diferentes personas haciendo la entrada de datos, no posiblemente conozcan adeudos y créditos para poder hacerlo. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a tratar de ir a la registradora. Iremos a los registros. Lo haremos. Vamos a ir a la contabilidad del lado izquierdo, y queremos estar en el plan de cuentas arriba. Ahora, primero, sabemos que el plan de cuentas que típicamente saqueamos utilizó la cuenta de efectivo. Pero obviamente no vamos a tratar con dinero en efectivo. Podríamos elegir cualquier otro ingreso de cuenta de balance un estado de cuenta. Las cuentas por lo general no tendrán un registro porque su temporal. Entonces no podemos ir a gastos por intereses, por ejemplo, porque es un contador temporal, el
registro no es lo mismo. Por lo que necesitamos configurar el lado permanente de esta entrada de diario de ajuste, que será la cuenta por pagar del préstamo, luego entrar al registro de préstamo por pagar y podemos ingresar a
partir de ahí la entrada de diario de ajuste . Entonces para hacer eso, vamos a decir que queremos una nueva cuenta y la vamos a llamar un,
um, um, otro tipo de cuentas de pasivo corriente. Ese es otro tipo de cuentas de pasivo corriente, y lo vamos a configurar. Va a ser que no es un préstamo del todo pagadero, así que lo voy a poner en otros pasivos corrientes. Otros pasivos corrientes. Entonces, uh, y no voy a llamarlo otros pasivos corrientes que lo vamos a llamar mesa de intereses . Entonces va a ser una cuenta de intereses por pagar, sin descripción, sin sub cuenta. Entonces es otro pasivo corriente, Otro detalle del pasivo corriente, intereses, cuentas por pagar Cuál será el nombre. No es una subcuenta de ningún otro tipo de cuenta. Vamos a salvar ese cierre de ahorro. Y luego si nos desplazamos hacia abajo para encontrar que es una orden típicamente por tipo de cuenta, lo que los activos y luego específicamente el activo de efectivo y luego cuentas por cobrar que otros activos
corrientes, luego activos fijos y luego pasivos, específicamente pasivos corrientes o más específicamente, cuentas, cuentas por pagar, cuentas tarjetas de
crédito y luego otras cuentas de pasivo corriente. Y aquí están nuestros intereses a pagar. Ahora mismo no hay nada en ella, y vamos a ir al padrón y poner la primera transacción en ella a través del padrón . Entonces aquí está. Vamos a seleccionar el desplegable ahora y anotar que sólo hay opción que realmente tendría es una entrada de revista. Entonces vamos a ingresar un tipo de transacción de entrada a diario, pero no usando débitos y créditos usando el, ya
sabes, ese tipo de formato registrado más y menos que QuickBooks configurará para todos nosotros ajustando las entradas serán a partir de fin de mes a partir de la fecha de corte, que es 02 28 a 1. En nuestro caso, 28
de febrero de 2021. Voy a quedarme con el número de referencia. Yo sólo voy a escribir el memo de que está en una entrada Justine y el préstamo a pagar va a los intereses pagaderos van a aumentar. Entonces va a interesarse por una enorme cantidad de $25 y luego por el otro lado, sólo
necesitábamos decir a dónde se va a ir el otro lado y se va a ir a un gasto. Estamos incurriendo en un gasto, por lo que podría seleccionar el desplegable y encontrarlo y o tipear en el gasto por intereses. Entonces aquí está, gastos
por intereses. Asegúrate de que sea de cuenta tipo gasto y está bien, y entonces solo vamos a ahorrar y cerrar que veremos que el 25 ahora está en nuestra
cuenta de responsabilidad aquí y ahora iremos a nuestros reportes y echaremos un vistazo a los otros síntomas. El otro todo esto echará un vistazo a la hoja del panel y a la cuenta de resultados. Entonces primero el balance, pero tenemos que reportar lado izquierdo. Vamos a ir a los montos del balance aquí abajo. El balance. No puedo balance. Denunciar el tramposo de la libra. Estado financiero. Clegg en el balance. También vamos a cambiar las fechas. Nadie, No. 121202 28 al 1 de enero 1 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está nuestro informe. Ahí hay un rango de fechas. Una vez más, realmente
estamos mirando justo el final aquí. Febrero, Esa es nuestra Esa es nuestra fecha a fecha. Pero es agradable tener dos meses completos para que podamos ver cualquier actividad en estas cuentas. Si nos desplazamos hacia abajo, entonces hemos configurado un nuevo pasivo. Debe ser en la sección de pasivos, y si nos desplazamos hacia abajo, debe ser en los pasivos corrientes e intereses por pagar. Ahí está. Intereses por pagar $25. Por lo que hemos incrementado los pasivos aquí. Debemos más dinero. Debemos $25. Entonces si pensamos en nuestro préstamo, entonces tenemos aquí la porción actual. Si hago clic en esa porción actual, hay dos cosas que componen esta cantidad. Unos son préstamo de $5000, y dos es la porción actual del préstamo a más largo plazo. Entonces tenemos el préstamo de $5000 aquí. Si me desplazo hacia atrás, voy a volver al resumen del informe. Y entonces tenemos, ah, los 25 años. Entonces eso son 505,025. Y eso es realmente si la miramos y posicionamos mesa, esa es la cantidad que Oh, nosotros 0 5000 principal más 2 $25 de intereses. Entonces esa es la cantidad ahí. Si nos fijamos en el otro lado, que estará en la cuenta de resultados o en el estado de pérdidas y ganancias, iremos a los informes del lado izquierdo. Seleccionaremos el reporte de las ganancias y pérdidas seleccionando al Profeta y Leyes. Vamos a cambiar las fechas a una vez más
nadie, no 1 a 1 Teoh 2 28 a 1. Eso es el primero de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese informe. Entonces aquí está el informe. Si nos desplazamos hacia abajo. Deberíamos ver que deberíamos tener gastos por intereses. Aquí está el gasto por intereses. 621 en ella. Si seleccionamos eso, entonces nos desplazamos hacia abajo. Vemos que 25 ahí. Entonces aquí está nuestra entrada de diario para ese 25. Si seleccionamos esas notas de entrada de revista, no
va al registro sino a una entrada de revista. Entonces aunque utilicemos el registro, si miramos el detalle, si QuickBooks no puede encontrar un formulario que utilice como una factura o factura que maneje la transacción o deposite algunos así, entonces va a por defecto al registrarse. Entonces quiero decir, va a por defecto a la entrada del diario. Entonces a pesar de que ingresamos al padrón, no
hay forma de conducir. El registro no es realmente un documento que QuickBooks utilice, y por lo tanto QuickBooks quiere manejarlo con él con un formulario con algún tipo de formulario de
entrada de datos , y para que el predeterminado, si no hay otro si a ir a la entrada del diario y usar adeudos y créditos, por lo que ten en cuenta que todo utiliza adeudos y créditos si afecta a los estados financieros. Pero QuickBooks es capaz de usar diferentes formas, por lo que podríamos simplemente introducir cosas más fáciles sin usarlas. Pero es más fácil si conocemos créditos de adeudos de Betty's aquí. Entonces aquí está eso. Aquí está el adeudo al gasto por intereses Aviso de que no puso el adeudo en la parte superior. ¿ Por qué? Por la forma en que ingresamos la información en el en un registro. Por lo que acaba de hacerlo, orden de cuando ingresamos en el padrón. Observe que no importa, pero podría parecer un poco gracioso para las personas que lo son. te ha entrenado implacablemente que la muerte de Chico en la cima todo el tiempo y el crédito para ir al fondo. Realmente tipo de depende del formato. Pero en cualquier caso debatimos el gasto y acreditamos los intereses pagaderos ahí. Y ahí está nuestra entrada de diario. Obviamente, voy a cerrar eso. Voy a volver a nuestro informe y que entonces va a aumentar el gasto en ese 25 disminuir ese ingreso neto en ese 25. Por lo que tenga en cuenta que el 25 no es realmente significativo, pesar de que esto es a este estado financiero. Pero el interés puede ser significativo, y este principio se aplicará a otro tipo de cosas que
también serán significativas . Estas entradas de ajuste, sus cuentas financieras, nuestros estados financieros no van a estar bien bien bien. Eso podría estar significativamente apagado si no hacemos algunos de estos ajustes.
88. 10.25 de la entrada: Hola. En esta presentación, registraremos y ajustaremos la entrada para una factura o cuentas por cobrar dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de get great guitarras que estamos haciendo ajustando entradas aquí . Estas van a ser las entradas al final del periodo de tiempo que vamos a entrar para estar más en devengo con el fin de tener los estados financieros correctos. A partir del punto en el tiempo que vamos a emitir las finanzas, típicamente el fin del mes o el fin del año para nosotros el final del mes de febrero, lo que vamos a tener es la idea de una factura que se haya ingresado. Pero tenemos que retirarlo a la fecha en la que realmente se hizo el trabajo. Y a ver que Echemos un vistazo primero al informe del balance. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Vamos a mirar al balance, seleccionando el balance. Vamos a seleccionar los rangos de fechas de 010121202 28 a 1. Eso es el 1 de enero de 2021 Teoh, 28
de febrero de 2021. Y ejecuta ese informe. Vamos a decir que vamos a emitir nuestros estados financieros a partir del 28 de febrero de
finales de este mes, y por lo tanto, esta es nuestra fecha de corte. Queremos hacer todo bien, cercano
posible a una base de devengo, para tomar la mejor toma de decisiones al respecto y poder hacer palanca proporcionar los
números más correctos a partir de este punto en el tiempo. Entonces estas van a ser las entradas de ajuste para poder hacer eso. Lo que estamos diciendo ahora es que va a haber en una entrada de Justin relacionada con una factura cual una cuenta afectada serán cuentas por cobrar. Vamos a decir que la factura salió en marzo. No obstante, debió haber salido en febrero. Y veamos un poco el escenario en cuanto al desplegable aquí para caminar por lo que
podría estar pasando a través de una factura y por qué esto podría suceder. Entonces vamos a seleccionar el icono E plus arriba mirando a los clientes por aquí, tenemos el proceso normal de lo que va a pasar. Contamos con factura y luego recibimos el pago. Y claramente la factura sucede cuando nosotros cuando hacemos trabajo típicamente. Entonces si pensamos en una empresa de servicios, muchas veces si lo piensas en un bufete de abogados, un c p, un bufete, cualquier tipo de empresa que vaya a proporcionar trabajo y luego facturar al cliente, es bastante posible que no nos vamos a dar vueltas a la facturación de la obra por cada dos semanas. Pot, lo que significa que podríamos hacer trabajo por una semana o dos semanas y después tener que cobrar las horas de todos en la oficina y crear una factura basada en las horas que se trabajaron. Y eso significa que el punto en el tiempo que creamos la factura fueron Imagínese nuestra
fecha de corte aquí siendo finales de febrero. Es muy posible que el trabajo se hiciera en febrero y no cobráramos el trabajo por el periodo de dos semanas que nos lleva. Teoh, Antes de hacer nuestro proceso de facturación, nuestro proceso de construcción podría haber ocurrido en algún momento de marzo, por lo que en este caso, estamos diciendo Bueno, los trabajos sucedieron en febrero. Los enviados salieron en marzo, por lo que estar en una base perfectamente devengada. Eso no es exactamente correcto. Lo que quisiéramos ver es,
um, um, todo lo que se hace en febrero se construya en febrero. Por lo tanto, tenga en cuenta que QuickBooks registra los ingresos cuando se crea la factura, que está más cerca de una base de devengo que cuando ocurre efectivo. No obstante todavía no es perfecto. Es sólo que sigue siendo una convención que el sistema tiene que usar algo para desencadenar ese tiempo, periodo y las facturas se usaron. Entonces porque aún no es perfecto, tenemos que entrar ahí y arreglar cualquier tipo de problemas como este. Al igual que se creó la factura que después del corte que a pesar de que el trabajo se hizo antes de la fecha de corte, Soto ilustra aún más que lo que vamos a hacer es realmente crear la factura y
vamos a crear la factura, no por el mes en el que estamos trabajando, sino por el periodo de tiempo posterior vamos a crear la influencia para marzo por trabajo que se
completó en febrero y luego veremos cómo vamos a ajustarnos para eso. Entonces para hacer eso, vamos a ir al icono más arriba. Vamos a ir a una factura, y vamos a crear una factura normal Y va a ser para Sam ese hombre de guitarra y luego seleccionar el tipo desplegable y Sam. Y ahí tenemos la factura. Vamos a desplazarse por esto. Hemos hecho algunas facturas. No voy a dedicar mucho tiempo a la creación de la factura. Vamos a agregar una dirección aquí abajo porque la dirección nos va a ayudar a calcular el impuesto sobre
las ventas. Ahora, obviamente, no
estoy siendo consistente con las direcciones aquí porque realmente sólo las estoy agregando para ayudarnos a calcular el impuesto sobre las ventas. Entonces tenemos que tener algún tipo de dirección y configurar el impuesto sobre las ventas para esa
ubicación en particular para que se calcule el impuesto sobre las ventas. Y entonces podemos ajustarnos para eso después de que se haya calculado. De acuerdo, entonces vamos a decir Net 30. Vamos a decir que la fecha de la factura va a ser en algún momento de marzo. Entonces hagámoslo 03 0 al 21. A través de esa, terminamos. ¿ Qué pasó ahí? 030 a 21. Entonces eso es Ah, 2
de marzo. Hagámoslo el tercero. Tan solo hazlo el 3 de marzo de 2021 Así que ese es el mes siguiente. Por lo que estamos emitiendo esta factura al mes siguiente a la fecha de corte. Pero vamos a decir que en realidad sucedió antes de ese periodo de tiempo. Eso sucedió en marzo. Vamos a seguir en este caso son guitarra ahora. Hablé de un tipo de artículo de servicio, y creo que eso tiene mucho sentido para la mayoría de la gente. Cuando piensen en todo lo que tienes, el proceso de facturación siempre va a tomar, ya
sabes, algún tiempo después de que se hiciera el trabajo, vamos a usar un inventario, sin embargo, porque eso nos dará una entrada un poco más compleja de revista Teoh para hacer una entrada de
revista inversa en. Y así porque sobre el trato con costo para que se vendan y el inventario ahora, el inventario, podría pasar lo mismo. Entonces por la razón que sea, si miramos el documento de envío, que suele ser el documento de conducción en cuanto a cuándo el producto cambió de manos y el envío en realidad
no ocurrió y quiero decir, el envío en realidad ocurrió en marzo, pesar de que la factura no era como nuestra en febrero. A pesar de que la factura no se emitió hasta marzo, entonces lo mismo es el caso. Si los documentos de envío demuestran que sucedió. Es decir, realidad
entregamos la guitarra en el mes antes de que cortaran, que es febrero, y luego no facturamos hasta este marzo. Entonces realmente deberíamos tirar eso hacia atrás, y eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. Y eso es algo así como se podría pensar. Este es un tipo típico de procedimiento de auditoría así como un procedimiento de tipo de ajuste. Nos fijamos en aquellas facturas que tienen saliendo los primeros días después de la fecha de corte y luego revisamos los documentos de envío que documentos que mostrarían cuándo se
debería haber ganado el real de ingresos conforme al reconocimiento de ingresos principio, y luego hacer las entradas de ajuste así hacer aquí para para esas cantidades. Entonces va a haber un E L p. Va a ser un teléfono de la EPA, Les Paul, uno de esos y 500 dólares. Y si hago clic fuera de
ella, entonces debería calcular el impuesto a las ventas esperemos aquí abajo. Entonces ahí vamos. Ahí está el impuesto a las ventas. Ahora, recuerda, sólo
vamos a estar usando un impuesto simplificado de apenas 5% de ventas porque no lo estamos. Queremos hacer que el problema tipo de universal recuerde impuesto sobre las ventas Todo lo que haces en impuesto sobre las ventas o impuestos de
uso, toma el monto y luego lo multiplica veces. Cualquiera que sea la tarifa que sea el taxi y la autoridad con la que estés lidiando te está haciendo cobrar por él. Entonces vamos a tomar 500 en nuestro caso. 5%. Agradable. Algo así no exactamente parejo, pero buena violación estándar. Por lo que podría decir 25.25 dólares es el impuesto sobre las ventas. Iban a decir
que sí, está bien. Queremos quedarnos con ese otro. Va a ser un problema de práctica. Entonces le diremos eso a los quickbooks. Y ahí vamos. De acuerdo, Entonces aquí está nuestro total de 525 que tenemos aquí abajo. Entonces recuerda, si miramos esta factura, echaremos un vistazo. Pero es bueno pensarlo. Siempre que grabamos algo, las facturas que van Teoh aumentan las cuentas por cobrar en 5 25 va a aumentar los ingresos, pero sólo en 500. Va a aumentar el pagadero la diferencia de 25 dólares que es un pasivo. Y va a tener un costo de mercancía vendida por una cantidad para esta guitarra, pero no la venta al por menor 500. Algún otro precio, uh, será el costo de los bienes vendidos y la reducción del inventario de guitarra por una vez más, no los 500 sino algo distinto a esto, Like, 400. Creo que va a ser con el costo de la misma. Entonces vamos a guardar esto, y luego vamos a echarle un vistazo. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver a nuestros reportes ahora, Este reporte, um, vamos a ver el reporte del mes después de nuestra fecha de corte. Por lo que quiero 03 Um 012 1203 31 a 1. Por lo que al mes siguiente de esto es marzo, es cuando se ingresó esa factura. Y si nos
desplazamos hacia abajo, tenemos cuentas por cobrar. Seleccionamos cuentas por cobrar. Vemos esta factura. Entonces esta es la factura que entró ahí, uh, después de la fecha de corte, y creemos que no debería ser en marzo. Creemos que se debería tirar el 2 de febrero porque ahí fue cuando se
envió la guitarra real . Entonces si volvemos a nuestro reporte, Thea, otro lado de eso va a estar en la cuenta de resultados, pero veremos también el pasivo. Veremos todo en el balance, y eso va a ser una Junta de Ecualización del estado de California porque debemos el
impuesto a las ventas . Entonces si seleccionamos ese artículo, por lo que la responsabilidad, vemos esto suma a los 25 que vimos en nuestros enviados. Y luego si retrocedemos una vez más, vamos a volver. También tenemos el inventario bajando. Entonces si nos desplazamos hasta el inventario y aquí está el ácido de inventario, si seleccionamos ese artículo, entonces aquí Aquí está nuestra factura de nuevo y está reduciendo el inventario en 400. Recuerda, eso no está en la factura. Si selecciono la factura, eso no está en la factura con 500 pero el costo fue de 400 sabríamos que al buscar el artículo para ver qué, cuál es su costo. Waas se acercó que de nuevo fuera, y vamos a echar un vistazo al otro lado, volviendo a los informes al lado de ganancias y pérdidas de esto. Entonces iremos a las ganancias y pérdidas y vamos a teclear en las fechas del 030121203 31
al 1 de marzo . Por lo que este es el mes posterior al reporte, nuestra fecha de corte del 28 de febrero y vamos a ejecutar ese reporte. Y luego aquí está nuestra Aquí está nuestra 500 otra vez hay los 500 que es nuestra factura que
lo está creando , volviendo al reporte. Y luego está el costo relacionado de 400 costo de bienes vendidos que será la misma factura. Entonces lo que ganamos con esto fue, por
supuesto, 500 subieron y luego 400 subieron en el costo de las mercancías vendidas, elevando el ingreso neto en la neta de 100 dólares. Por lo que este $100 entonces este 500 ingresos en este 400 es cantidad Que debería ser en el mes anterior . Debió haber sucedido antes del corte. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar a una entrada de diario. Ese tipo de imita esta factura que será lo mismo que esta factura antes del
corte para que sea correcta. Ahora, cuando hacemos eso, la razón por la que estamos haciendo eso es porque estos 500 deberían estar en el periodo anterior. Ahora podrías estar diciendo:
Bueno, Bueno, ¿por qué no cambiamos la fecha de la factura? Por lo general, no
queremos cambiar la fecha de la factura porque va a estropear el proceso
contable normal . Por ejemplo, si era un ciclo de facturación que teníamos y el ciclo de facturación pasa cada dos semanas, realmente no
queremos meternos con ese ciclo. Ese ciclo funciona, y eso es parte del ciclo. ¿ No tiene nada de malo eso? En realidad, nada salió mal. Es sólo que vamos a hacer en ajustar entrada para ser más crueles al final. Entonces hay una especie de dos cosas que sucedieron, la logística de sólo la contabilidad y luego nosotros entramos y hacemos cualquier ajuste
al sistema para hacerlo correcto conforme a unos principios crueles. A partir del final del periodo de tiempo. Entonces simplemente íbamos a grabar esto de nuevo, pero con una entrada en diario a partir de la fecha de corte para poner esos 500 de vuelta
antes del día anterior a marzo, que estará ahí en nuestros estados financieros como creemos que debería, porque ahí fue cuando los ingresos se ganaron en realidad. Y luego, por
supuesto, tendremos que hacer una entrada inversa porque tendremos eso en sus dos tiempos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora sólo nos basamos en ir a repetir. Vamos a repetir lo que hicimos exactamente en esta factura, pero lo vamos a hacer con una entrada de diario. Ahora, típicamente, antes de hacer algo de información, hicimos algunas de las cosas sin registro. Pero esta es un poco compleja de una entrada de revista. Entonces no hay mucho que podamos hacer para evitar el hecho de que sólo vamos a tener que lesionar la entrada del diario. Entonces vamos a usar adeudos y créditos esta vez. Por lo que selecciono este artículo arriba arriba. Vamos a bajar al otro. Vamos a bajar a la entrada del diario, y sólo vamos a grabar eso, como esta entrada exacta del diario que teníamos. Pero tenemos que hacerlo a partir de la fecha de corte, así que va a ser 02 28 a 1. Ese es el fin de mes estaban trabajando en, y vamos a ingresar esta información. Entonces recuerda, esta va a ser la entrada del diario. Esto será lo que será un periodista cuando creemos una factura. Entonces esto nos dará una mejor idea de lo que hacen las facturas, que básicamente es volver a registrar la factura, pero con una entrada en diario. Entonces cuando estábamos grabando en factura las cuentas por cobrar sube. Entonces voy a seleccionar el desplegable y o tipo de cuentas por cobrar, y eso va a ser un saldo adeudo. Entonces vamos a subirlo con un débito porque cuenta tablas de saldo de débito y para que suba. Nosotros le hacemos lo mismo, que es un adeudo que va a ser 500. Y vamos a decir, esto es que sólo voy a llamarlo ajuste de entrada. Y sí necesitamos un nombre aquí porque si no tenemos nombre, entonces QuickBooks no nos dejará grabar dos cuentas por cobrar porque no va a permitir que
no pueda hacerlo sin nombre. Crear la filial Ledger, es decir Dinos a quién debemos básicamente el consejo. Siebold representa a la gente que nos debe dinero, y el sistema quiere hacer ese informe subsidiario diciéndonos quién nos debe dinero, y no podrá hacerlo a menos que tengamos un nombre de cliente. Entonces tenemos que tener algo aquí, pesar de que solo está en la entrada de Justin y nuestro cliente era Sam. El Hombre de Guitarra eran tipo en Sam. Podrían decírselo a su hombre, y al otro lado de eso tenemos cuentas por cobrar. Y entonces típicamente tenemos ventas o ingresos. Ese va a ser el otro lado de esto, así que lo voy a llamar ventas o ingresos. Creo que lo llamamos ventas de ingresos por producto. Entonces, ¿qué es ese artículo? Y en realidad que esta cantidad aquí, lo que es 500 era un precio de venta, y luego fue 25 fue el fue el impuesto a las ventas que es 525. Este artículo aquí, sin embargo, sólo
fue de 500 porque ese es el precio de venta y aumentó con él con un crédito, porque los ingresos siempre tienen un crédito. Y así simplemente lo incrementamos con un crédito. Y no necesitamos un nombre ahí porque no hace falta que se apliquen las ventas para el uso de un libro mayor subsidiario, y entonces la diferencia va a ir al impuesto sobre las ventas a pagar. Entonces si pudiéramos seleccionar eso encontraría ese desplegable, va a ser una cuenta de pasivo. Y aquí es esta la Junta de Ecualización de California, porque es a quien estamos pagando nuestro impuesto a las ventas a ese va a ser el 25. Y eso sería si,
um, um, ya
sabes, si fuera una empresa de servicios, básicamente, Pero también tenemos el costo de los bienes vendidos y el inventario a tratar. Entonces vamos a decir que el costo de los bienes vendidos, que es un costo de gasto de los bienes vendidos aquí, va a ser por la cantidad de 400 dólares. Como vimos, no estaba en la factura, pero fuimos y la vimos cuando registramos esa factura 400. Y entonces tenemos el inventario va a bajar. Entonces este va a ser el inventario. Es un activo. Va a bajar en 400. Entonces aquí está nuestro diario. Es grande para que veas que esto es lo que realmente se está registrando cada vez que hacemos una factura, y es un poco más complicado de lo que podrías pensar a primera vista. Entonces tenemos cuentas por cobrar, que es un activo. Los activos tienen saldos deudores. Está subiendo porque la gente es lo que es más dinero. Pero por el monto total de la factura, 5 25 entonces tenemos los ingresos. Los ingresos son una cuenta de saldo crediticio y sube con sus créditos. Entonces
salimos, subimos haciéndole lo mismo que es equilibrio normal. ¿ Qué es un crédito? Y lo vamos a acreditar de nuevo, haciéndolo incrementado en los 500. La diferencia entre ambos es el impuesto a las ventas que recaudamos. El impuesto sobre las ventas va a ser una cuenta de pasivo pagadera en su junta fiscal de California pagadera, que es impuesto sobre las ventas pagadero. A eso le debemos. Y tiene un saldo crediticio porque es un pasivo. Nosotros le hacemos lo mismo para que suba, que es un crédito. Y entonces tenemos el costo de los bienes vendidos, que es el gasto nos relacionó con nosotros consumiendo la guitarra para que puedas pensar en las
cuentas de la cuenta de resultados como las ventas y el gasto. Por lo que esto subió en términos de ingresos. Este es un gasto que va a subir. El neto de los dos va a ser el incremento neto el ingreso neto, que va a ser lo que conseguimos para ello, menos lo que lo compramos cuarto de los 400. Es un saldo adeudo porque es un gasto y sólo sube en la dirección de adeudo. Entonces lo estamos incrementando con un débito y luego tenemos el inventario, um, que es una cuenta de activos, y tiene que bajar porque regalamos la guitarra y por lo tanto vamos a hacer lo
contrario como es saldo normal, que es un crédito. De acuerdo, entonces vamos a ver si podemos grabar esto. Podría decir si no teníamos este nombre aquí. Diría que no pudimos grabar porque no tenemos nombre. Podría requerirnos tener un nombre aquí porque este es el tipo de cuenta por pagar. Podría querer una lista. Adelante y veamos Bueno, digamos guardar. Y va a decir, ¿Qué hizo que grabara eso? Entonces estamos bien. Entonces ahora pasemos por esto. Y grabamos esto a partir de las 2 28 y ver qué pasa, se cierra de nuevo y vamos a volver a nuestro reporte. Vayamos primero al balance, y vamos a ir a los reportes de la izquierda. Vamos a ir al balance, y vamos a seleccionar nuestro balance a partir de 2 28 a 1 y 02 28 a 1. Hagámoslo así que hagámoslo 0101 21. Por lo que el primero de enero 2021 al 28 de febrero 2021 entonces correremos esos informes. Entonces aquí está el reporte que tenemos. Entonces si pasamos por esto una vez más, las cuentas por cobrar deberían haber subiendo con una entrada en diario ahora. Entonces si seleccionamos ese ítem y nos
desplazamos hacia abajo, deberíamos ver, partir del 31 tenemos nuestra entrada de Justin. Aquí está nuestra entrada de Justin. Si usamos entradas de revista, son libros bonitos y rápidos porque entonces nos va a dar ese formato de entrada a la revista. En tanto que si acabo de ingresar una factura, no diferenciaría que sugiera entrada. Entonces aquí está ah, la cantidad. Y si seleccionamos ese ítem, claro, entonces vamos a nuestra entrada de ajuste. Alguien cierra esto atrás y anota que si cambiamos este rango de fechas a la en fecha de esta transacción,
informa 03 ah, informa 03 ah, 31 a 1 y ejecutamos ese reporte y nos desplazamos hacia abajo. Entonces vamos a ver el hecho de que tenemos esto básicamente ahí dentro dos veces. Está aquí, abajo y en marzo, y está aquí en febrero. Entonces esto lo hace correcto a finales de febrero, pero a partir del 3 de marzo, va a estar ahí dos veces. Y eso, por
supuesto, es un problema. No es problema para los estados financieros a finales de febrero. Pero significa que vamos a tener que hacer algo. Eso significa que vamos a tener que revertir esto a partir del primer día después de nuestra fecha de corte. Es así como vamos a lidiar con esto. Eso lo haremos más tarde. ¿ Cómo nunca? Porque en este momento sólo nos preocupa que nuestros estados financieros sean correctos a partir de la fecha de corte. Entonces vamos a desplazarnos hacia arriba, vamos a echar un vistazo al otro lado de esto. Vayamos a los reportes y vayamos a las ganancias y pérdidas. Por lo que informa informe de ganancias y pérdidas. Vamos a cambiar esas fechas una vez más, Teoh 101 a 1 Teoh 0 a 28 a uno y ejecutar ese reporte. Nos arremolinamos hacia abajo. Tenemos el ah, ventas o ingresos por producto. Si seleccionamos ese ítem, deberíamos ver nuestras entradas de ajuste ahí mismo. Hay entrada ajustada. Está aumentando en 500 no en el 5 25 porque es solo el monto de las ventas, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Y una vez más, si cambiamos este reporte de transacción, solo
voy a golpear la flecha más un par de veces a la tercera. Entonces ejecuta ese informe. Veremos que tendremos eso en sus dos tiempos. Entonces el mismo escenario fue correcto que un febrero a finales de febrero, Pero a partir del 3 de marzo, está ahí dos veces y vamos a tener a Teoh ajustarse para eso. Vamos a revertir, en esencia, esta entrada para hacer eso con el fin de hacer ese ajuste. Entonces vamos a volver hacia arriba, vamos a volver al reporte, y luego vamos a ir a ver el costo de los bienes vendidos. Si seleccionamos ese elemento, desplácese hacia abajo. Aquí está nuestra entrada de ajuste. Um
, tiene los 400 en ella. Y eso, por
supuesto, es de nuevo nuestra entrada en la revista. ¿ Son la entrada de Justin Journal? Si seleccionamos eso, aquí está nuestra entrada Justin Journal. Y si aumentamos el rango de fechas una vez más arriba al 3 de marzo, ejecutamos ese reporte, retrocedemos hacia abajo y vemos que lo tenemos ahí dentro dos veces. Entonces esto es No está mal tener ahí dentro dos veces. Es correcto a finales de marzo, porque debió haber sido en marzo, por lo que lo sacamos de nuevo a marzo. Pero ahora va a estar ahí dos veces. partir del final de ah, lo
sacamos de nuevo a febrero, así que sacamos la bolsa en el febrero a partir de marzo, y luego va a estar ahí dos veces a partir de marzo. Las finanzas están en lo cierto a finales de febrero, y luego vamos a tener que revertirlo a partir del primer día del mes siguiente para que no se doble, porque éste esta esta bien para nuestros propósitos normales, para simplemente grabarlo en marzo conforme a nuestro proceso normal. Pero no es exactamente principios contables generales aceptados, por lo que queremos mantener las dos cosas separadas. Queremos que el departamento de cuentas haga su ciclo normal para registrar las facturas como normalmente lo hacen con su proceso, y solo hacer los retoques que necesitamos hacer cuando realmente estamos reportando formalmente nuestra financiera declaraciones. Entonces vamos a volver, vamos a volver aquí una vez más. Y si tomamos la diferencia y ahora es echemos un vistazo a la última pieza, que va a estar en el balance. Por lo que aquí sabemos que las ventas subieron en 500 costos de bien arriba vendido uno arriba por 400 la diferencia es de 100. Por lo que la diferencia es un aumento al reporte, el ingreso neto que estamos reportando para este periodo de tiempo, febrero. Ah, aquí. Entonces ese va a ser nuestro ajuste. Volveremos a los reportes del lado izquierdo y echaremos un vistazo a los otros dos componentes del balance y cambiaremos las fechas de un 101 a 1. Teoh Ah, 2 28 al 1 de enero 1 2021 al 28 de febrero 2021. Y ejecuta ese informe. Si nos desplazamos por este informe de lo que van a ser los otros lados de esto, la responsabilidad de responsabilidad va a ser esa Junta de Ecualización del Estado de California seleccionando ese rubro que debemos. Si nos desplazamos hacia abajo, se va a componer de esta cantidad aquí que 25. Si seleccionamos eso, esa es nuestra entrada de Justin aquí. Si cerramos eso de nuevo y volvemos a nuestro reporte, la última pieza va a ser el inventario. Entonces el inventario va a ser un activo aquí arriba. Aquí está el activo de inventario. Si seleccionamos el ácido de inventario y nos desplazamos hacia abajo, vemos nuestra entrada de ajuste aquí para los 400. Entonces si seleccionamos ese artículo, no
lo es. No es el monto de las ventas. Es el costo de los bienes vendidos que tenemos ahí. Entonces si cerramos eso atrás, eso va a ser. Entonces hicimos una entrada de diario tirando de esta información y regresamos al informe a nuestros estados
financieros. A partir de la fecha cortada y nota, claro que hay un Va a ser perfecto para nosotros aquí mismo. Y esto es una especie de problema entre el tipo de departamento de ajuste y el departamento
de procesamiento normal . Al igual que lo hicieron los estados financieros, departamento de
Justin dice:
Hey, Hey, estamos bien. Los estados financieros son correctos a partir de 2 28 pero si no hacemos nada para especie de
hacerlo volver a arreglarlo de nuevo al sistema normal de justo procesamiento para el
proceso contable normal . Nos vamos a encontrar con problemas porque se grabará dos veces y nos ocuparemos de un proceso de ingreso
inverso, que es una forma de lidiar con ese proceso en una presentación posterior.
89. Entrada de inversión de interés de 10.30: Hola. En esta presentación ingresaremos una entrada invertida por intereses devengados en QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Hemos estado echando un vistazo a ajustar los asientos aquellos asientos necesarios al final del
periodo de tiempo para hacer los estados financieros mawr correctos en base a devengo. A partir de la fecha de corte y nuestra mirada 28 de febrero el final del mes que estaremos reportando. No vamos a echar un vistazo a una entrada de marcha atrás porque hay un poco de tensión entre básicamente el proceso de ajuste, que a menudo sucede por otro departamento, posiblemente fuera de C p Una firma y los ciclos normales que tienen lugar el porque a las dos cosas tienen objetivos ligeramente diferentes. Entonces, solo desde un punto de vista logístico, puede
que no hagamos las cosas sobre una base de devengo perfecta, y esa es precisamente la forma en que el sistema se configura mejor a veces. Y entonces el proceso de ajuste va a decir, Hey, reconocemos que el sistema no está completamente configurado sobre una base de devengo por razones
logísticas, y sólo vamos a hacer esos ajustes a partir del final del mes para hacerlo más en devengo ya que reportamos esos porque ese es el mejor proceso de reporte. Entonces, siendo ese el caso para llegar a hundir estas dos cosas arriba, algunos de los artículos que teníamos apenas cuatro tendrán que revertir en orden, Teoh. Mantener esa separación entre el proceso contable justo logístico normal y ese proceso de
ajuste para ajustar los estados financieros para que sean completamente correctos a partir del final del periodo de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una entrada inversa y ver que vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Y creo que los mejores informes miran la pérdida de ganancias. Entonces veremos el estado de pérdidas y ganancias y veremos qué hicimos en cuanto al proceso de ajuste y luego por qué podríamos necesitar que Teoh revierta eso. Entonces vamos a poner aquí las fechas del 0101 28 al 02 28 a Limited Limited Nuevamente. Déjame hacer eso otra vez. Nadie No. 1 21 Teoh al 28 21. Entonces ese es el periodo que estaban trabajando en el primero de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el reporte que estamos viendo Nos estamos concentrando aquí abajo en el
gasto por intereses . Teníamos algún gasto por intereses que aquí registramos. Y si seleccionamos el rubro de gastos por intereses, nos estamos enfocando en estos $25. Ahora, sé que no es una gran cantidad en dólares, y esto probablemente esté en material para la mayoría de las empresas y demás cosas,
pero el concepto de calor sigue siendo el mismo sin importar la cantidad en dólares. Y así sólo imagínense, obviamente que esa es una cantidad material, y queremos hacer este tipo de ajustes. Entonces lo que hemos hecho aquí es el proceso de ajuste, Como recuerdan, miramos esto en una presentación previa es que dijimos, Hey, aquí está el préstamo. Ah, préstamo de
$5000 y no pagamos nada intereses ni principal hasta finales de 1 5025
Ha pasado un mes y por lo tanto registramos el hecho de que debemos los intereses igual que debemos renta. Si hubiéramos estado usando el edificio, debemos renta. Ya sea que lo hayamos pagado o no, lo
consumimos. Se lo debemos. Si hablamos de la factura telefónica, Si usamos el teléfono para el mes si pagamos la cuenta o no, seguimos incurriendo y deberíamos estar reconociendo el gasto en el momento en que se
incurrió de acuerdo al gasto reconocimiento o principio de coincidencia. Entonces nos adelantamos y dijimos:
OK, OK, aún no
hemos pagado este 25, pero se ha incurrido y por lo tanto lo grabamos aquí. Entonces este $25 luego volver a los QuickBooks aquí Este $25 representa dinero y gastos de intereses que fue creado por una entrada de revista, que en realidad no hicimos. No hemos hecho un cheque. Si hacemos click en eso, entonces no hay dinero. No hicimos eso son los créditos, no ir a cobrar. En otras palabras, es sólo un pago. Por lo que sólo estamos reconociendo el hecho de que lo incurrimos, pesar de que aún no lo hemos pagado. Entonces eso está bien ahí mismo. Pero cuando volvamos al pago real, voy a cerrar esto de nuevo y volver a las finanzas. Ah, los pagos se van a hacer al final de este periodo de tiempo. Seis meses y van a pagar esto 1 5052 Lo que queremos es no tener el proceso normal del departamento de contabilidad tenemos que lidiar con revertir nuestros 25 dólares Un cruel cuando hagan el pago, queremos que solo sean capaces de decir, hey, haz el pago de acuerdo si sea cual sea el sistema
que hayamos conformado, que sería solo para pagar este crédito, efectivo y débito, el monto del préstamo 5000 y la diferencia va a gastos por intereses sin tener de preocuparse por qué? ¿ Qué harías con nuestra Una cosa cruel. Y así Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revertir nuestros ajustes para que cuando vuelva al proceso normal del
departamento de contabilidad , no
tengan que mirar ese 25 dicen, ¿Qué es esto? ¿ De dónde salió eso? Que no reconozco esto. No es parte de mi ciclo normal, y eso va a revertir eso. Entonces ese es nuestro Ese es nuestro objetivo aquí. Nos vamos a deshacer de esto para que vuelva al proceso normal. A partir del primer día del próximo mes. Por lo que esto sucedió en febrero. Va a ser el primer día del próximo mes de marzo que vamos a revertir esto ahora . Este no es un sistema perfecto. Debe reconocer esto arriba arriba arriba arriba por delante. Funciona bien de nuevo, como tipo de logística, funciona bien. Pero lo que va a pasar es que va a terminar con tener un gasto negativo partir del primer día del próximo mes hasta que realmente hagamos el pago y esas dos cosas se negarán. Entonces, ¿qué? Hablaremos de más cómo se ve eso una vez que hagamos la entrada invertida y luego
decimos por qué querríamos hacer eso. Y, ya
sabes, ¿hay un mejor sistema? Deberíamos estar en un mejor sistema de devengo y cuáles son los pros y los contras de los sistemas? Entonces para hacer esto, lo que vamos a hacer es revertir esto a partir del primer día del próximo mes para que el sistema que no tengan que preocuparse por estos $25 y anote que los 25 también es si voy a reportes por aquí en el lado izquierdo y vamos al balance. Ejecutar los reportes. Vamos a ir al balance, y vamos a hacer que el balance a partir del 0101 21 Teoh 02 28 al 1 de enero del 2021 al 28
de febrero del 2021 ejecute ese informe. Si nos desplazamos por aquí, vamos a ver una transacción similar. Y vemos este 25 que 25 se quedarán ahí incluso después de que cerremos el mes de febrero seguirá ahí en marzo. Y así vamos a revertir eso también. Por lo que otra vez pueden Departamento podría estar yendo. ¿ Qué es eso? Ni siquiera sé qué Ese 25 ya sabes, intereses se expanden sabia que ahí porque el departamento de ajuste lo puso ahí y
para que no tengan que preocuparse de eso cuando hagan lo que son pagos de préstamo, sólo
vamos a invertirlo aquí y hagamos los ajustes que necesitemos hacer a partir del final de cada periodo de tiempo que estuvimos reportando que a partir del final o la fecha de corte de cada mes, Así que vamos a revertir eso, y luego hablaremos de eso un poco más a revertirlo. Si hacemos clic en este ítem y seleccionamos este ítem, todo lo que necesitamos hacer y una entrada invertida es justo lo contrario de lo que hay aquí. Por lo que este es un adeudo al gasto que acreditará el gasto. Este es un crédito a pagar, así que bueno, adeudo, sólo lo revertirá y lo hará a partir del primer día después del corte. Por lo que a partir del primer día del mes siguiente, partir del 1 de marzo. Entonces en realidad vamos a hacer esto porque no hicimos esto con una entrada de diario. Lo ponemos tan bien en el padrón, cuando solo haya dos cuentas afectadas, lo
haremos con el padrón y luego lo echaremos un vistazo y en realidad creará la entrada de la revista. Entonces lo haremos en esos dos formatos. Entonces cerraremos esto de nuevo y vamos a ir a los registros, así que eso va a estar por aquí En el lado contable, tenemos las cuentas arriba y anotar. Hay dos cuentas afectadas en cuenta de gastos y una cuenta de pasivo. La mentira. Pero las cuentas de gastos no estarán aquí porque es temporal. Típicamente, eso el pasivo contabiliza con lo que tenemos
que trabajar, que serán intereses pagaderos en orden por tipo. Por lo que los activos y más específicamente, efectivo y luego por cobrar que otros activos, luego activos fijos y luego pasivos, incluyendo cuentas por pagar, tarjeta de
crédito, otros pasivos corrientes y luego cuentas de capital. Y eso significa que pasamos lo que le buscamos, que es el interés pagadero. Entonces ese es el interés pagadero aquí mismo, y eso es lo que queremos. Ahí hay 25 dólares. Vamos a ir al padrón, así que seleccionaremos el registro aquí, y sólo hay ese elemento en él. Vamos a añadir algo nuevo, y sólo hay una cosa que podemos hacer más o menos. Y eso es, ah, entrada en
diario o transferencia. Pero más o menos vamos a una entrada de diario. Y recuerda, la fecha tiene que ser el primer día después del corte. Entonces aquí está la fecha cortada. Va a ser 0301 a 1, y sólo vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos aquí. Entonces sólo va a estar aquí. Lo voy a llamar invertir entrada, y esto fue un aumento aquí abajo. Entonces ahora va a ser una disminución. El pasivo va a volver a bajar porque vamos a revertir esto y el otro lado va a ser gasto por intereses. Entonces voy a seleccionar esto. Podríamos encontrarlo ahí y adjudicar solo tipo en gasto de intereses. Entonces aquí lo tenemos. Es un rubro de gastos. Ahora, esto va a ser realmente divertido porque vamos a estar grabando el gasto negativo grabando Básicamente un crédito a un gasto y que normalmente casi nunca sucede es realmente especie de situación inusual, pero como que vamos a explicar por qué querríamos hacer esto. De acuerdo, así que vamos a decir, ahorra en eso. Y ahí lo tenemos. Por lo que hemos registrado que si volvemos a los reportes, luego de vuelta a los reportes, vamos al balance y nos pillamos. Seleccionamos el balance a partir de O para decir nadie 01 21 Teoh a 28. 21 y ejecutamos esos informes. Por lo que es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Todavía vamos a ver eso aquí abajo. Ya veremos ese 25 ahí mismo. Pero entonces Por supuesto, si volvemos hacia arriba y agregamos la fecha, solo
voy a destacar esto y más el más uno para ir al 31 Así que el primer día del próximo mes y ejecutar ese reporte. Y si retrocedemos hacia abajo, ya no deberíamos ver ese 25. Ahora ha sido eliminada. Por lo que los intereses pagaderos. Si seleccionamos el detalle, entonces nos desplazamos hacia abajo. Era su derecho antes de que terminara el mes, y luego se fue, y luego se fue. Entonces lo pusimos ahí porque necesitábamos hacer bien los estados financieros. Y luego lo invertimos al día siguiente de que se generaran y crearan los estados financieros. Ya veremos lo mismo en los reportes aquí a las ganancias y pérdidas. Entonces iremos al informe de pérdidas y ganancias y vamos a decir las ganancias y pérdidas. Ya lo hemos visto en el periodo de tiempo que tiene dentro de la fecha de corte, vamos a tener el primer mes después de ahora, que va a ser más de 30121203 31 a 1 a la marca. Al mes siguiente de la fecha de corte, marzo y vamos a decir, Ejecuta esos informes. Y esto es una especie de cosa graciosa que sucede aquí. Entonces tenemos estos $25 que es el gasto negativo, y eso realmente no debería suceder. No es que realmente no puedas tener un gasto negativo. Eso es eso. Eso sería como se relaciona con los ingresos. No es un gasto negativo. Entonces la razón por la que vamos a tener esto es que va a negarse, como al final del periodo de tiempo, cuando el contable hace esta entrada en la revista y en realidad solo registra. Esto realmente hace el pago como lo harán. Van a acreditar en efectivo y van a adeudar el préstamo y luego acreditar el gasto por 1 52 Este 52 aquí. Y una vez que 1 52 redes contra este 25 que ya está ahí, entonces en realidad será correcto. Será correcto a partir del momento puntual en que el contable haga su tipo normal de ajuste de
pago del préstamo y se dará marcha atrás en ese momento. Entonces esos van a ser los pros y los contras que tenemos aquí. Va a ser que está bastante mal ahora mismo. Um, porque pero va a ser correcto. A partir del punto en el tiempo que el contable hace la siguiente transacción. Y así el lado malo de eso es que no es perfecto, un cruel hasta que eso suceda, el lado bueno sobre eso es que el departamento de contabilidad, cuando hagamos estas entradas de revertir y esto se hará más claro cuando lo hagamos como un entrada de inversión de nómina o la factura que invierte entrada el proceso contable normal no después de revertir no tiene que lidiar con nada diferente a su proceso normal debido a nuestros ajustes. Entonces, este proceso significa entonces que todo va a ser correcto en base a devengo a partir de la fecha de
corte. Y luego porque hacemos los ajustes entonces y después tenemos algunos ajustes que
van a ser no correctos cuando no estamos en la fecha de corte por el proceso de ajuste
y ese proceso de revertir. Y eso es sólo la logística de la forma en que vamos a tener que trabajarla. Por lo que eso mantendrá una buena separación entre el departamento de ajuste y los procesos del ciclo
contable normal porque tienen dos metas diferentes en algunas ocasiones En algunos casos , departamento de
Theo Justin, también, hacer que los estados financieros sean perfectamente correctos sobre lo cruel, el proceso contable normal a ejecutar, AH, más eficiente, proceso
más eficiente,
logísticamente suficiente ciclo contable, y esto mantendrá a los que tipo de procesos rodando a lo largo y aún así lograr esos dos objetivos.
90. Entrada de inversión de 10.35: Entonces en esta presentación vamos a entrar un reverso, una entrada relacionada con cuentas por cobrar dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Estamos trabajando en un río. Vistas entradas aquí en las entradas que estamos revirtiendo son algunas de las entradas de ajuste esas entradas realizadas al final del periodo de tiempo, generalmente un mes o año. En nuestro caso, el mes de febrero, estamos revertiendo esas con el fin de separar las dos funciones, una siendo la función normal de procesamiento día a día para moverse logísticamente bien en comparación con el mes en proceso para hacer los estados financieros de conformidad con el principio de devengo lo más cerca posible para ver esos conceptos. Primero echemos un vistazo a nuestros reportes aquí del lado izquierdo cuando primero vaya al informe del balance y vamos a tomar el reporte para nuestro rango de fechas, que es del 010121202 28 al 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el informe que tenemos ahora. Recuerda, nuestro objetivo aquí son las fechas aquí arriba otra vez. Recuerda, el objetivo que tenemos aquí es tener todo correcto a partir de la fecha de corte. Entonces queremos que todo sea correcto a partir del 28 de febrero eso no significa que no nos
preocupemos por ninguna otra fecha. Simplemente significa que esa es la fecha en la que estamos haciendo los estados financieros a partir de y por lo tanto queremos hacer todo completamente basado en devengo. Correcto. A partir de esa fecha, algo funciona logísticamente Bueno, para no estar exactamente en base de devengo todo el tiempo, una de esas cosas podría ser nuestro proceso de facturación. Entonces nuestro proceso de facturación, podríamos decir, Hey, tenemos una factura cada dos semanas más o menos porque tenemos que contar todas las cuentas y todas las horas para luego construir a alguien. Y el tiempo que se tarda en hacer eso podría significar que nuestro ciclo normal de procesamiento, tal vez dos semanas después, después de que realmente hagamos el trabajo. El problema con eso es que desde un punto de vista cruel es que QuickBooks reconoce ingresos cuando creamos thean voice. Y si creamos la factura en nuestro caso en marzo, cuando el trabajo realmente se hizo en febrero. QuickBooks registraría los ingresos en marzo cuando realmente necesitábamos en su febrero. Necesitamos el incremento de la cuenta por cobrar en febrero. A pesar de que la factura no salió, ganamos los ingresos y la gente con ese dinero en ese momento. Y el otro lado es el lado de los ingresos. Nos lo ganamos. Ahora, en nuestro caso, tenemos ah, enviamos guitarras. lo que típicamente miraríamos el momento en que el Qatar fue enviado al dueño el Si eso sucedió en febrero, aunque, por la razón que sea, la factura salió en marzo, realmente
deberíamos haber que se registró en febrero. Entonces ese es el proceso de ajuste. Entonces en el proceso de ajuste, sacamos esa información de vuelta aquí. Entonces si echamos un vistazo a las cuentas por cobrar y nos
desplazamos hacia abajo, tendremos aquí una entrada de ajuste porque creo que ésta es la. Esto es por una factura que registramos. Hemos registrado una entrada de revista, que es, en esencia, una entrada de diario de factura. Entonces si hacemos que este día salga un poco, voy a hacer que solo golpee la flecha más un par de veces, vamos a marchar hagámoslo 10 o 11 y ejecutemos ese reporte. Entonces ya veremos. El cuento completo aquí es que esta factura realmente ocurrió en marzo. Por lo que esta factura en marzo y la historia es que debió haber sido en febrero porque ahí fue cuando se hizo el trabajo, pesar de que la factura no salió hasta marzo. Entonces si seleccionamos este ítem, esta es nuestra entrada de revista. Es decir, en esencia, la entrada de la revista que estará tirando de vuelta esta información. Significa que las cuentas por cobrar van a subir sólo una normal. Esta es la entrada de diario para un tipo normal de transacción para una factura con
cuentas por cobrar de inventario está subiendo. Las ventas van subiendo. El hecho de que debamos impuestos a las ventas subiendo constante que vendió va subiendo y el inventario está bajando. Esta es en realidad una entrada de revista bastante compleja, pesar de que es sólo una voz nen. El factura es algo que todo el mundo hace cualquier tipo de empleado de ventas hace la factura . Pero lo que realmente está sucediendo cuando se crean las facturas un poco complejas y para configurar lo que está pasando y corregido si hay mal, si hay algo mal y está ajustando entradas realmente da una mejor idea de lo que un factura está haciendo. Entonces ese va a ser de este lado. Entonces voy a cerrar esto de nuevo, y para que veas que eso es esto. Se lo tira de nuevo en dos. El tiempo correcto, punto en que lo tiramos hacia atrás, Teoh el mes de febrero. Pero entonces tenemos este problema en que está ahí dos veces. Entonces aquí está, aquí y luego lo tenemos aquí para marzo. Por lo que está bien para nuestra fecha de corte a finales de febrero. Pero para cuando lleguemos la marcha, ahora tenemos la factura en su y nuestra ajustando su árbol. Y así tenemos este conflicto entre hacerlo bien para una base devengada. A partir de la fecha de corte y de la base logística, podríamos haber tenido una buena razón para lo que sea que ingresara la factura. Ah, poco después. Entonces ahora tenemos que hacer algo para arreglarlo. Y lo que haremos es simplemente revertir la entrada. Entonces vamos a otra entrada a partir del primero de marzo, no a la tercera cuando no vamos a tratar de hacerlo exacto en el punto en el tiempo. Eso significa que van a haber tres días con las finanzas se equivocan con esta factura, vamos a aceptar que así como una realidad logística, sólo
vamos a decir, oye, los beneficios de que sólo sea todo el invertir las entradas a partir de las primeras son mayores que tratar de hacer Teoh todos los días. Correcto. Y así es como vamos a trabajar esto. Echemos un vistazo a un lado más de esto. No voy a echar un vistazo a todos los aspectos de esta entrada de la revista de ajuste, pero no queremos mirar los, um, ojos de
ganancias y pérdidas. Voy a ir a los informes y vamos a ir a las ganancias y pérdidas. Y dentro de las ganancias y pérdidas, vamos a escribir en la fecha del 0202 28 a Sí. No, no, eso no está bien. Eso no está bien ir al 21 0201 21 febrero 1, 2021. 02 28. 21 28 de febrero 2021 ejecutar ese informe. De acuerdo, entonces aquí tenemos nuestro periodo de tiempo cortado otra vez. Vamos a correr solo mirando este mes y obviamente nuestra fecha de corte es la 28. Una vez más, se
trata de una declaración de tiempo. Significa que necesita un principio y un fin. Y estamos hablando de algo así como un artículo de venta. Entonces ventas, porque teníamos vendimos inventario. Entonces vamos a echar un vistazo a este 2500 y si retrocedemos una vez más, vemos los 500 para esta entrada del diario. Si seleccionamos ese artículo, somos nosotros jalando. Se trata de esa misma entrada de diario incrementando el monto de ventas como hicimos cuentas por cobrar. Vemos lo mismo y costo para que se vendan en inventario. Y si cerró esto atrás afuera, si quieres ver la historia completa, voy a hacer esto un poco en marzo otra vez, Ve a ir hacia marzo, ve por un poquito en marzo y luego voy a decir 9 de marzo y correr ese informe. Y luego si nos desplazamos hacia abajo, veremos más de toda la historia aquí donde teníamos que los 500 hicieran su correcto. A partir de la fecha de corte, que es la 28 tal vez debería hacer una de estas ventas un poco más pequeña. Entonces dejamos de ir y venir así. Entonces eso es como el 28 a partir del tercero. Entonces tenemos la factura real. Entonces estamos en lo correcto a fin de mes, pero no estamos en lo correcto por un par de días. Bueno, en el tercero, lo que vamos a hacer para arreglar eso es tener una entrada de Justin el primero del nuevo mes. De acuerdo, volvamos a las ganancias y pérdidas y revisemos una cosa más, y ese va a ser el costo de la cuenta de bienes vendidos. Y eso va a ser el gasto relacionado Teoh esta entrada de revista
con la que vamos a estar trabajando . Y aquí está otra vez. Nota. Son 400 dólares. Entonces voy a echarle un vistazo a eso. Esa entrada de diario, Misma. Este es el que nos vamos a río. Por lo que lo hemos visto un par de veces diferentes. Ahora, este es el que vamos a revertir número. hecho de grabar esta entrada de la revista es un poco complejo para pensar en cómo revertirla . Es más fácil. Sólo un vistazo a este y luego hacer exactamente lo contrario. decir, ya
sabes, aumentamos la tabla de cuentas con un débito Así que vamos a acreditarlo. Aumentamos las ventas con crédito, así que lo vamos a adeudar. Aumentamos el impuesto con un crédito, así que lo vamos a adeudar. Costo de la mercancía vendida tiene adeudo. Entonces vamos a crediticio y el inventario bajó con un crédito. Entonces vamos a adeudar. Estamos yendo lo contrario para todo el asunto. Ahora bien, si ves esto en un problema de libro, probablemente
ajustarán el ordenamiento de los adeudos y créditos en el proceso de revertir para que los adeudos estén siempre arriba en el acreedor de abajo. Pero probablemente sea más fácil. Sólo un espejo esto exactamente. Entonces, sin embargo, pensaste poner esto aquí, solo haz exactamente lo contrario. Misma orden de cuentas, pero revertir los adeudos y créditos. Entonces eso es lo que haremos ahora. Entonces voy a dar pistas de esto de vuelta y no, no
vamos a usar un registro porque esta es una entrada de revista compleja, y el registro puede ser capaz de manejar esto, pero es un poco demasiado complejo para tratar de usar el registro. Las entradas de la revista son realmente la mejor manera de ir. nadie. Tienes que saber adeudos y créditos para realmente hacer una transacción como esta correctamente o al menos lo más fácil posible y correctamente. Entonces vamos a ir a la entrada del diario. Vamos a ir más dedo del pie, alguna vez vamos a bajar aquí a la entrada del diario, y vamos a cambiar las fechas aquí al primer día del próximo mes, que es del 0301 al 1. Todo nuestro revertir durante las inscripciones de la revista será a partir del primer día del próximo mes. Y si pudieras simplemente memorizar esa última o simplemente pensar en esa última entrada de diario que
miramos solo estaban revertiendo que lo primero que sucede en una factura, creemos que las facturas de horno aumentan en cuentas por cobrar. Entonces vamos a disminuir las cuentas por cobrar con un crédito. Entonces vamos a teclear cuentas por cobrar aquí las cuentas por cobrar, y se va a acreditar por el costo, que fue de 500 más el impuesto a las ventas de 25 ó 5 25 Voy a llamar a esto una entrada
inversa, reversa , y de alguna manera se encendió el candado de tapas. Muy bien, arreglamos el problema del bloqueo de mayúsculas, y ahora vamos a estar en el nombre. Ahora tenemos que tener un nombre con cuentas por cobrar porque,
uh, uh, los QuickBooks no nos dejarán grabar dos cuentas por cobrar, típicamente porque dirá, Hey, ya
sabes, yo necesito tener ah, necesito conformar un libro mayor subsidiario por cliente. Y no puedo hacer eso a menos que tengas un nombre aquí. Y eso va a ser un nombre de cliente, típicamente. Y creo que fue música de cuerda que esta factura era de cuatro. Eso espero. Esa será la que seleccionaremos. En realidad, eso no es correcto. Fue Sam el Hombre de la Guitarra, Sam el Hombre de la guitarra. Entonces una vez más, tenemos cuentas, cuentas por cobrar la cuenta y va a ser un crédito. Teoh 5 25 Es un revertir una entrada para Sam el hombre de la guitarra. Muy bien, entonces, al siguiente lado, típicamente
pensamos en todo bien, típicamente, pensar en el otro lado yendo Teoh la, um, cuenta de
ventas o ingresos. lo que las ventas típicamente sube con un crédito, provoca un saldo de cuentas de crédito, así que vamos a hacer lo contrario en adeudo para revertirlo. Entonces lo vamos a llamar a ventas de producto. Lo vamos a adeudar por el precio de la factura, que es de 500.500 dólares. Va a ser una entrada invertida. La diferencia, entonces, va a ser el impuesto a las ventas. El impuesto a las ventas es un pasivo, típicamente subiendo con un crédito. Entonces vamos a hacer lo contrario y lo vamos a adeudar ahora. El nuestro va a ir a la junta directiva del Estado de California porque eso es lo que Quickbooks llamó a la cuenta California State Board of Equalization. Y vamos a adeudar eso por 25 Va a ser un reverso una entrada, y luego tenemos el otro lado de ella, lo que significa que el inventario va a bajar. Y el costo relacionado de las mercancías vendidas que va a ser costo se vendan, tiene un adeudo normalmente, Así que vamos a lo contrario y lo acreditamos. Entonces vamos a mecanografiar, costo de bienes vendidos, y ese va a ser costo de bienes vendidos. Va a ser un crédito por 400. Ese es el costo, no el precio de venta. Y entonces el otro lado es el inventario, que normalmente estaría bajando con un crédito. Vamos a hacer lo contrario y adeudarlo para que la última pieza sea el inventario. Um, así que lo vamos a llamar inventario. Es una cuenta de activos. Cuentas de activos era que se iba bajando con el crédito. Lo vamos a diputar. Entonces aquí está la entrada completa del diario. Recuerda, este es el enviado del horno inverso para que no lo veamos con demasiada frecuencia. Pero si puedes obtener esta factura de horno inverso, realmente
estás teniendo una comprensión bastante buena de lo que es una factura y cómo se registra. Por lo que una factura normalmente aumentará las cuentas por cobrar con un débito, y estamos haciendo lo contrario y acreditado en facturas. Por lo general, aumentará las ventas o los ingresos o los ingresos con un crédito. Vamos a lo contrario en adeudo. Una factura normalmente incrementará el pagadero
que tenemos, que es un crédito, y vamos a lo contrario en debitado. Normalmente, los enviados aumentarán el costo de los bienes vendidos el gasto por el costo, no el precio de venta con el adeudo. Entonces vamos a lo contrario en acreditado, y una factura típicamente disminuirá el inventario para el inventario que vendimos a costo con un crédito. Entonces vamos a hacer lo contrario y adeudarlo. Entonces, ¿qué? Guarda esto y mira qué, Mira si lo hace ahora, recuerda la fecha aquí,
uh, uh, alguna manera cambia. Debe ser 0301 a uno. Entonces es el primer día del próximo mes. Entonces vamos a guardar esto y ver si hace lo que creemos que debería estar haciendo. Entonces vamos a salvar esto y ver qué pasa. Vamos a cerrar esto. Voy a volver a nuestros estados financieros de vuelta a los reportes aquí del lado izquierdo. Vamos a ejecutar el balance y vamos a cambiar nuestras fechas una vez más. 2010121202 28 a 1 y ejecutar ese informe. Entonces aquí está nuestro informe. Si echamos un vistazo a una de las cuentas afectadas, como la cuenta de cuentas por cobrar, entonces
veremos la actividad. Y recuerda que vimos esa actividad aquí abajo relacionada con nuestra entrada A Justin. El 5 25 Intenta hacer esto un poco más pequeño. Si puedo agarrar
eso, van a ser los 5 25 que entonces vamos a sólo esto a partir del primer día del próximo mes. Entonces lo que vamos a hacer si metemos esto aquí en el 2 28 es volver hacia arriba y vamos a aumentar la fecha una vez más un par de veces. Teoh, digamos 38 y ejecutemos ese informe desplazándose hacia abajo. Entonces veremos que tenemos el 5 25 pasando aquí arriba en ah a 28 luego
lo estamos revertiendo a partir de 31 para que luego se pueda registrar de nuevo con la factura real. Entonces hablemos de eso una vez más. Recuerda que originalmente se grabó aquí. Es entonces cuando ocurrió por primera vez a tiempo en marzo, y debió ser en febrero. Entonces para que eso funcionara, hicimos una entrada de ajuste para jalarla de nuevo a febrero. Pero ahora estaría ahí dos veces para el 3 de marzo. Y por ello lo invertimos justo después de que hiciéramos los estados financieros. A finales de mes,
febrero, febrero, acabamos de revertir aquí mismo. No lo hicimos en el tercero. Exactamente. Podríamos haber intentado hacer eso, pero preferimos simplemente hacer todas las entradas invertidas. A partir del mismo día el primer día del mes siguiente, lo
invertimos aquí, señalando que estará mal durante tres días. Eso está bien, uh, y entonces vamos a hacer que aparezca aquí de nuevo en el filtrado. Y ahí es cuando se registra la factura real. Entonces me voy a desplazar hacia arriba y veremos el mismo formato en las otras cuentas que
se verán afectadas. Yo sólo voy a echar un vistazo a la cuenta de inventario. Por lo que estamos de vuelta aquí en el balance, vamos a echar un vistazo a la cuenta de inventario y ver las mismas actividades. Entonces si entramos al inventario No, he acortado un poco algunas columnas. Es un poco complicado a veces con los QuickBooks en línea, pero solo puedes ajustarlos y volver a entrar y salir a arreglarlos como quieras. Y entonces tenemos la entrada del diario aquí abajo. Entonces recuerda que sacamos esto y disminuimos el inventario en esos 400 que es nuestra
entrada de Justin . Y ahora si aumentamos la fecha unos pocos, unos Ah, un poco para marchar que lo haces marchar 7 y ejecutar ese reporte y luego desplázate hacia abajo. Después veremos la actividad completa. Lo sacamos de nuevo a fin de mes, 28
de marzo y luego la factura real ocurrió el tercero. Entonces si tuviéramos eso ahí dos veces, tendríamos estos dos negativos inventario estaría bajando a tiempos, y eso no es del todo correcto. Lo que deberíamos estar haciendo es lo que vamos a hacer para arreglar que se revierte el inventario aquí mismo con este 400. Por lo que lo hizo correcto. Sacamos la disminución en el inventario al mes correcto. Después lo invertimos a partir del primer día del mes siguiente. Y luego ocurrió la factura real. Veamos eso mismo en las cuentas de ingresos. Voy a volver a nuestro reporte. Entonces vamos a ir a la contabilidad aquí abajo. Lo siento. Vamos a ir a reportes, reportes de la izquierda, y vamos a ir a las ganancias y pérdidas esta vez, y veremos lo mismo con la cuenta de ventas y el costo de los bienes vendidos. Entonces vamos a hacer esto a partir del mes de febrero 020121 2/2. 28 al 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Y ejecutar eso para reportar. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, vemos los productos de venta. Ese es el que queremos. Entonces vamos a seleccionar ese 2500 y una vez más, entré aquí sólo en las columnas un poco. Entonces si te desplazas, si nos desplazamos hacia abajo, vemos los 500 aquí. Ese es el ingreso relacionado con la entrada de diario de ajuste que sacamos a este mes. Eso lo hicimos con una entrada en diario, no una factura, porque la factura pasaría en marzo. Si nosotros si aumentamos un poco la fecha al siguiente periodo de tiempo, eso debería hacerlo. El quinto corrió ese reporte y nos desplazamos hacia abajo, luego veremos que lo sacamos de nuevo a marzo con esta entrada de diario. El factura real sucede el 3 de marzo. Entonces recuerda el orden de cuándo sucedió esto y luego el orden de citas. Sucedió a tiempo. Esto realmente sucedió primero, pero no sucedió hasta el 3 de marzo, pero el inventario se entregó en realidad en algún momento de febrero. Por ello, nosotros en un momento posterior en el tiempo ingresamos a esta entrada de revista a finales de febrero para que luego
podamos registrar estos ingresos en febrero. Y luego lo invertimos a partir del primer día del mes siguiente para que podamos conservar esta factura
original que originalmente ingresamos el 3 de marzo. Entonces va a ser el proceso ahí va a ver que una vez más en una cuenta más. Entonces pararemos esto. El siguiente va a ser el costo de los bienes vendidos. Entonces estamos de vuelta en los informes de ganancias y pérdidas. Estamos viendo el costo de las mercancías vendidas el 2000 seleccionando el costo de las mercancías vendidas. Vemos esa misma cosa 401. Este es el 400. Aumentar el costo costoso, una buena alma, disminuyendo el ingreso neto. Hicimos la venta y por lo tanto el gasto relacionado debió haber ocurrido en febrero, pesar de que la factura no salió hasta marzo. Y por lo tanto necesitamos traer esto de vuelta a febrero. Y si aumentamos la fecha sólo un poquito una vez más, dedo del pie como el 5 de marzo o así y ejecutamos ese reporte desplazándose hacia abajo verá entonces que
éste recuerde sucedió primero en el tiempo. Está aumentando el costo de los bienes vendidos, disminuyendo los ingresos netos. Pero la fecha es posterior, por
supuesto, porque a pesar de que ocurrió en primer lugar en orden cronológico, cuando lo hicimos,
um, um, era la fecha fue después de que se entregara el inventario real y Por lo tanto necesitábamos jalarlo de nuevo a Martin February. Por lo que hicimos la entrada de ajuste para jalarla en febrero y ser correctos a partir de esta fecha del
estado financiero . Y luego lo invertimos a partir del primer día después de la fecha del estado financiero para que esta factura que habíamos ingresado originalmente sea ahora lo único que afecte a los
estados financieros a partir de ese momento. Entonces es sólo la diferencia de tiempo con la que estamos tratando aquí, y estamos tratando de diferenciar entre sólo conseguir las cosas perfectamente correctas a partir del estado
financiero y sólo hacer las cosas logísticamente como se hacen para lo normal ciclo contable.
91. Entrada de seguros de prepagos: Hola. En esta presentación, discutiremos el seguro de prepago Teoh relacionado con la entrada de Justin dentro de QuickBooks en línea. Aquí ganamos el tablero en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar haciendo el proceso de ajuste relacionado con los seguros aquí para discutir eso El proceso de
ajuste. Vámonos. Los reportes eran hombre tengo reportes aquí abajo en el lado izquierdo. Vamos a empezar con el informe del balance. El informe del estado financiero del balance haciendo clic en ese rubro. Vamos a estar ejecutando este reporte para el periodo de tiempo de dos meses del 0101 al 1 de enero 2021 202 28 al 1. Ese va a ser el marco temporal. Estamos trabajando hasta el 1 de enero de 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese informe. Aquí está el reporte que tenemos ahora y lo que estamos haciendo en estas entradas de la revista de ajuste . Entonces estos van a ser los tipos de entradas de una revista que vamos a hacer a partir de la fecha de
corte . A la fecha en que hacemos los estados financieros en este caso, el cierre del mes del 28 de febrero son dorados es hacer los estados financieros lo más
correctos posible sobre una base devengada. A partir de la fecha de corte del 28 de febrero el seguro de prepago es uno de los tipos estándar entradas
de ajuste que tendrán en la práctica y en los libros de texto. Recuerde, cuando miramos estos asientos de ajuste, típicamente
tenemos una cuenta de balance. Este es el balance y una cuenta de ganancias y pérdidas o estados de resultados, y típicamente no vamos a estar tratando con efectivo, lo cual es un poco inusual porque cuando se trata de entradas no, uh, Justin asientos normales. En otras palabras, a menudo
nos ocupamos del dinero en efectivo. Entonces aquí probablemente no vamos a tratar con el gas, y vamos a tener una cuenta de balance. Cuentas de cuenta de resultados de una sola. Si miramos las cuentas del balance con las que se estaban tratando, estamos tratando con el seguro de prepago y la cuenta de cuenta de resultados. Entonces, como habrás adivinado, será gasto de seguro. Entonces lo que normalmente hacemos cuando configuramos el sistema, si estamos planeando a través del sistema, es, vamos a decirle al departamento de contabilidad o para el departamento del condado iban a decir que
vamos a publicar cualquier pago de seguro a no gastos de seguro, lo que significa que vamos a acreditar efectivo y débito o la otra cuenta no será
gasto de seguro sino seguro prepagado y cuenta de activos no una pérdida de ganancias, no en cuenta de resultados, no una deducción de ingresos netos cuenta. Y la razón de eso es que el seguro de prepago será algo por lo que
pagamos antes de obtener el consumo del seguro antes de usar la póliza de seguro. Y típicamente, muchos negocios pagarán significativamente por adelantado, lo que significa seis meses de anticipación a un año de anticipación. Y por tanto, si pasamos a pérdidas y ganancias ese pago íntegro en el tiempo que se realiza el pago, podría impactar significativamente la corrección del estado financiero. Porque realmente, nosotros camino deberíamos estar asignando el gasto mensualmente ya que estamos consumiendo el seguro en lugar de cuando pagamos. Ahora bien, si hubiéramos registrado esto como un gasto, entonces tenemos que hacer como el reverso de la entrada de ajuste que vamos a hacer aquí, significa que haríamos algo de él de prepago, contraposición a tener el conjunto 11 mil dados de baja. Siempre que escribimos que el pago en eso aquí eran típicamente. Si es así, si podemos planear primero, luego y planear el proceso de ajuste, vamos a decir, oye, ponerlo en un seguro de prepago y al final del mes o al final del año sólo será arreglarlo para que sea lo que deba ser haciendo esta entrada de ajuste. Entonces lo que vamos a decir aquí es que si hacemos clic en este seguro de prepago y vemos que el cheque estaba escrito aquí, es un cheque que fue escrito por 11 mil. Si seleccionamos ese cheque, entonces debilita. ¿ Ves el cheque? Y aquí está el cheque real. Ahora vamos a suponer que este cheque fue escrito para una llanta nen años de seguro . Entonces tenemos que mirar la póliza, por
supuesto, para determinar que vamos a decir que este vale un año de seguro. Voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a volver al informe Teoh. Y entonces lo que vamos a decir ahora es que ha pasado un mes desde que
compramos este seguro, lo que significa que consumimos un mes. Entonces es un cálculo bastante simplista. Nos vamos, Vamos a decir que sólo vamos a decir que hay un dial de arma y que pagamos por 12 meses. Ahora ha pasado un mes y por lo tanto ya no un mes peor de eso es un activo y se ha gastado un mes. Entonces tomaremos eso y lo dividiremos por 12. Y eso nos va a dar el 9 16 66 este será y sólo vamos a redondear al 917. Entonces esta va a ser la entrada del diario que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir que esto tiene que bajar un mes,
Went, Went, que es 917 y que la cuenta de gastos relacionados tiene que subir por el 917 para el mes de febrero y por lo tanto bajar ese ingreso por 917. Esa es la transacción que haremos ahora. Normalmente, lo haríamos seleccionando el plus Aero aquí abajo, es un ícono it es un plus, no realmente en una fila. Vamos a seleccionar un plus que cambie a actos. Y típicamente haríamos una entrada de revista aquí porque no es sólo en la entrada de revista, y típicamente todas las entradas de revista se hacen con la entrada de Journal. Pero aquí sólo hay dos cuentas afectadas, así que en realidad vamos a tratar de usar un proceso diferente para que no necesitemos los adeudos y créditos iban a usar los registros si sólo hay dos cuentas sólo porque
podemos , y luego cuando volvamos aquí, veremos que QuickBooks aún creó una entrada de revista. Pero lo podemos hacer con el padrón. Entonces si fuéramos a hacer la entrada del diario, como veremos cuando regresemos al diario, la entrada adeudará el gasto por 917 y acreditará el,
um, um, seguro de
prepago por 9 17 trayendo el prepago hacia abajo, subir el gasto y reducir el ingreso neto por el gasto de Montaña. Pero vamos a eso con los registros. Entonces vamos a cerrar esto atrás y tratar de no conocer tanto los créditos del diputado o es utilizar los registros. Y si eres bueno con los adeudos y créditos, entonces el intento es entender mejor el sistema aquí para que podamos ver múltiples formas ingresar esta información. Entonces vamos a ir a la contabilidad del lado izquierdo, y estamos aquí en el cuadro de cuentas, La primera pestaña en la parte superior. Típicamente, cuando miramos el padrón, pensamos en el registro de cheques. Pero cualquier cuenta que sea una cuenta de balance normalmente la tendrá registrada. Estamos lidiando con dos cuentas aquí. Gasto de seguros, que es una cuenta de resultados. Cuentas y por lo tanto no una cuenta balanceada, puede que no tengan registro, y entonces la otra cuenta con la que vamos a estar tratando será el seguro de prepago. Entonces vamos a buscar el seguro de prepago, que va a ser un ácido. Es en orden activos patrimonio pasivo, activos de gastos
entrantes, después ser cuentas por cobrar cheques y luego gastos de prepago de inventario. Aquí vamos. Eso es lo que queremos. Queremos los gastos de prepago, otros activos corrientes. Este es el que es el uno. Por lo que tiene 11 mil en ella. Como vimos en el balance, vamos a seleccionar el padrón y trabajar con este rubro. Entonces están los 11 mil. Vamos a crear un nuevo artículo aquí. No va a ser un depósito, ni un recibo de ventas, ni un pago recibido. ¿ Sin devolución, sin transferencia? No, tenemos que usar diario. Entonces va a ser una entrada de diario a pesar de que no va a parecer la entrada del diario, Simplemente
nos vemos como lo que hemos mirado. Entonces va a ser una entrada de revista, sin embargo, por lo que todos los asientos de ajuste serán a partir de fin de mes. Por eso, la fecha de corte, que en este caso se le adeuda al 28 al 1 28 de febrero de 2021 el beneficiario. No voy a poner un e el memo. Va a ser en un Justine y Treem y conseguir unos capiteles ahí que probablemente sean innecesarios o definitivamente son innecesarios. Y luego vamos a decir que lo vamos a disminuir porque son 11 mil incremento y vamos a hacer que baje para esos meses. Peor que se ha consumido y por lo tanto no se debe incluir más ahí dentro en las cantidades
prepagadas. Entonces está que el otro lado va a ser gasto de seguro. Podríamos seleccionar el desplegable y encontrarlo y ordenar tipo en seguros. Y entonces va a ser el gasto por aquí en el tipo de cuenta. Entonces es seguro y gasto en el tipo, así que vamos a decir OK, y vamos a guardar ese artículo. Y ahí lo tenemos. Por lo que debe salvarse. Aquí está. Entonces ahora vamos a volver a nuestros reportes y ver si hace lo que creemos que debe hacer. Que es bajar el seguro de prepago por el 917 que representa 11 meses todavía ahí y luego subir por el lado de gastos para el seguro, bajando los reportes de ingresos netos. Lado izquierdo. Vamos a ir al informe de balance del balance debajo de los informes, y vamos a cambiar esos rangos de fechas una vez más. 20101 21 202 28 a 1. Eso es el 1 de febrero de 2021. Lo siento. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el informe. Vamos a desplazarnos hacia abajo a la sección de activos para los ácidos de inventario. No soy inventario de activos de seguros prepagados. Ahí está. Tenemos 8 10,083 en ella, y eso deberían ser ya 11 meses. Entonces estamos diciendo que si tomamos los 11,000 originales divididos por 12 porque eso es por un
año completo y queremos ver cuánto es por mes. Eso sería 9 16 Usamos 9 17 redondeamos a 9 17 y quedan 11 meses que
aún no han pasado y por lo tanto están prepagados y en ese sentido, un ácido, algo que vamos a consumir en el futuro. Si tomamos ese 9 17 y lo multiplicamos por los 11 meses que aún quedan, obtenemos 10,087 que está cerca de los 10,083. Está apagado por el redondeo porque redondeamos por el al 9 17 en lugar de tener los centavos ahí. Echémosle un vistazo. Si perforamos el seguro de prepago, entonces veremos que 11 mil aquí. Y luego vemos nuestro ajuste por 9 17 dejándonos con los montos prepagados de los 10,083. Si seleccionamos este 9 17 que es anotar una entrada de revista, pesar de que lo ingresamos en el registro, está ajustando entrada aquí, y seleccionamos ese ítem no vemos el registro, sino una entrada de diario de ajuste en un formulario de entrada de revista. Vemos los adeudos y créditos, Así que esta es la forma esta es la forma predeterminada a la que tienen que acudir QuickBooks porque
no hay otro documento que se vaya a utilizar. No hay factura. No hay factura. Tiene que usar un diario. QuickBooks quieren algún tipo de forma, algún tipo de revista como último escenario, si no hay otra forma. También tenga en cuenta que la forma en que lo ingresamos al padrón porque usamos la cuenta de prepago, dijo
que disminuimos eso primero. Hicimos esa primera causa usamos ese registro. Esa es la forma en que QuickBooks lo ve. Y por lo tanto QuickBooks puso el crédito en la parte superior. Lo cual otra vez, si eres estudiante de contador, entonces probablemente seas eso te puede parecer gracioso porque el tuyo creo que el adeudo debería estar del otro lado y nota que eso es solo una convención, verdad, Y por lo general el software hace eso. Te hace especie de poner los adeudos encima, normalmente cuando hacemos entradas de diario o miramos el G O. Pero no es algo que siempre sucede, y como que depende del software en cuanto a lo que está pasando y cuándo irán los adeudos arriba,
éste, éste, porque usamos el padrón en el formato que hicimos bien, ponen el crédito en la parte superior. Y no, es sólo una convención. Y no importa cuál vaya encima de débito o crédito siempre y cuando estén en las columnas de
débito y crédito. Entonces vamos a cerrar eso atrás y vamos a echar un vistazo al otro lado, que estará en la cuenta de resultados o en ganancias y pérdidas. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, y vamos a seleccionar el reporte de pérdidas y ganancias. Estamos buscando los informes de pérdidas y ganancias, y voy a correr eso por el periodo de dos meses. Una vez más, que va a ser 010121202 28 a 1. Eso es el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Y ejecuta ese informe. Entonces aquí tenemos el informe aquí. Vamos a bajar al área de gastos donde tenemos el gasto del seguro. Aquí está el gasto del seguro. Tiene 917 dólares en ella, que fue un mes de gasto que, por
supuesto, supuesto, incrementando los gastos totales y por lo tanto disminuyendo el ingreso neto. Esto es importante tener en cuenta al respecto en estas entradas de ajuste. Ten en cuenta que muchas veces como verás, si estás en una contabilidad pública, terminarás haciendo que el ingreso neto sea mucho más bajo de lo que era originalmente cuando obtuviste el trabajo debido a estas entradas de diario ajustando. Ah, y el Y así puede ser significativo aquí cuando pasamos por este proceso porque no puede y típicamente prueba terminan reduciendo el ingreso neto, muchas veces haciendo ah, los libros se ven peor de lo que ellos originalmente fueron cuando lo trajeron. Pero se tienen que hacer porque, por
supuesto, esto es parte del proceso, por lo que se consumió 9 17 y por lo tanto es un gasto en bajar el ingreso neto. Si seleccionamos esa partida de seguro, entonces podemos bajar aquí y pudimos ver esa 917ª. Si seleccionamos ese ítem una vez más, entonces
veremos nuestra entrada de revista que se generó al ingresar esta información en el Registro. Cuatro seguros de prepago
92. Entrada de depreciación 10.45: hola Y esta presentación, ingresaremos una entrada de ajuste relacionada con la depreciación dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar ingresando ajustando los asientos de diario relacionados con la depreciación y la propiedad, planta y equipo para repasar el proceso. Primero echaremos un vistazo a los estados financieros, el balance en particular yendo a los informes aquí abajo. El lado izquierdo informa y luego vamos a ir al balance, reportar ese informe de estado financiero, y vamos a poner las fechas para el proceso o el periodo de tiempo en el que estaremos
grabando y en el formulario de ingreso de Justin Journal que será del 0101 al 1 de enero del 2021 para ir al 28 al 1 28 de febrero del 2021 ejecutar ese informe. Entonces aquí va a estar la información. Aquí están los rangos de fechas. Estaremos yendo a Vamos a estar haciendo los procesos de ajuste de entrada de diario y los procesos ajuste de entrada de diario serán a partir de la fecha de corte a partir de un punto en el tiempo. Típicamente a partir de fin de mes o año. En nuestro caso a finales del 28 de febrero. Recuerda que la mayoría ajustando las entradas de la revista. Y éste será uno típico cuando veremos en la práctica también en los libros de texto, y eso incluirá un poco de revista de ajuste. Las entradas incluyen típicamente una cuentas de balance. Se trata del balance y una cuenta de cuenta de resultados, que es, o las cuentas de pérdidas y ganancias. Y así esto no va a ser una excepción aquí. Vamos a tener una cuenta de balance,
una cuenta de estado de resultados, y normalmente no incluyen la cuenta corriente. No estamos tratando con dinero en efectivo cuando hacemos el proceso de ajuste de ingreso a diario en su mayor parte, casi siempre así que el efectivo no estará involucrado. Si pasa por eso, como que piensa a través de cuál de estas cuentas necesitamos ajustar a partir de fin de mes para estar más adecuadamente sobre una base de devengo. Y una de esas cuentas que necesitamos ajustar a fin de mes es claramente la cuenta de
muebles y accesorios. Entonces esta va a ser la propiedad, planta y equipo QuickBooks lo llama activos fijos. Ese es un nombre para ello, pero también podría llamarse activos apreciables aquellos que típicamente necesitan depreciación, aunque la tierra suele estar ahí dentro y es la que no aprecia o ah, podría llamarse el activo fijo o propiedad, planta y equipo, todos los nombres para básicamente lo mismo. Van a ser cosas típicamente tangibles,
cosas que debilitan el tacto y cosas que se consumirán durante un periodo de tiempo más largo. Entonces sólo el actual periodo de tiempo, y por lo tanto lo ponemos en los libros como un activo. Ahora, cuando lo pusimos en los libros como un activo, típicamente no se
les considera algo que gastaríamos. Es decir, mayoría de la gente piensa en una gran compra de muebles o algo así como una carretilla elevadora como
equipo así, o edificio como algo que aunque
pagáramos en efectivo, grabaríamos como un activo sólo por su tamaño. Entonces pero conceptualmente, eso es un poco más complicado de lo que tal vez podríamos pensar a primera vista, porque si pagamos por algo, la pregunta es, ¿
deberíamos? Ya sabes, estamos acreditando dinero en efectivo o estábamos disminuyendo en efectivo. ¿ Cuál debería ser la otra cuenta debería ser una cuenta de gastos de mobiliario y accesorios que disminuyera los ingresos netos y formara parte de las pérdidas y ganancias? ¿ O deberíamos ponérselo? Es la cuenta del balance, y típicamente los ponemos como la cuenta del balance porque son grandes cantidades y por lo tanto porque son grandes cantidades, sabemos que los estamos comprando como inversión por un periodo más largo de tiempo. No sólo va a afectar este periodo de tiempo lo estaban comprando por múltiples periodos de tiempo dentro del futuro, y por lo tanto no deberíamos solo caro porque realmente va a estropear nuestro
cálculo de ingresos netos si solo si solo gastamos 103,000 probablemente tendríamos una pérdida para el mes en el que hicimos eso el. Eso sería un bastante significativo, no reflejar realmente lo real que realmente sucedió aunque pagáramos 103 en efectivo porque realmente
compramos este mobiliario y accesorios. Estos activos fijos, estas propiedades, planta y equipo no para este mes, no para este solo periodo de tiempo, no para este año, sino para ojalá para múltiples años en el futuro y por lo tanto, conformidad con el principio de emparejamiento o el principio de reconocimiento de gastos, deberíamos ponerlo como activo y luego costoso a lo largo del periodo de tiempo. Ahora, lo otro que hace que este sea un poco extraño es que pensarías entonces, como lo hicimos para el seguro de prepago, simplemente
reduciríamos el seguro de prepago directamente, como sí escuchamos de 11 mil a 10 mil 083 registrar un gasto de seguro de prepago. Si imito esa misma cosa aquí, diríamos:
Bueno, Bueno, ¿por qué no simplemente disminuimos la cuenta de muebles y accesorios y luego registramos gastos de muebles y accesorios? Y eso sería perfectamente razonable hacer. No obstante, ese seguro de prepago, es realmente bastante sencillo en cuanto a cuánto ha caducado o no. Sabemos exactamente cuál es la política y cuánto tiempo tardó en expirar. Pero aquí es realmente solo una estimación. No sé cuánto tiempo llevamos. Compramos un valor de 103,000 de fijo girado firme. No sé cuánto tiempo vamos a usar eso en realidad. Si nos va muy bien, tal vez lo reemplacemos antes. Realmente no lo sabemos. Entonces podemos, sin embargo, hacer estimación todo lo que podemos hacer es hacer nuestra mejor estimación y debido a que es una estimación, no
vamos a apuntar directamente esta cuenta. Vamos a crear otra cuenta, que llamamos cuentas de contra-acid llamadas depreciación acumulada. Por lo que las cuentas del balance se van a llamar apreciación acumulada, que realmente acaba de igualar a esta cuenta, y sólo vamos a igualarla y decir, Aquí está la mitad de débito de la misma. Aquí está la mitad de aumento de la misma, y luego la apreciación acumulada va a ser la mitad del crédito o la porción de disminución. Y si quieres saber el valor contable, tienes que tomar el costo menos lo que estimamos la disminución del valor o la
apreciación acumulada para obtener el costo. Entonces eso es lo que vamos a ir Va a ser un crédito Teoh aprecio acumulado y un adeudo a no gasto de muebles, sino gasto de depreciación. Entonces cada vez que vemos depreciación, está relacionada con uno de este tipo de activos fijos, en este caso, muebles y accesorios. Vamos a un rápido cálculo al respecto cuando no vamos a llegar a profundidad en cuanto a cómo calcular esto. A veces es complicado porque tenemos muchos muebles y accesorios. Un montón de diferentes tipos de cosas involucradas. Y por lo tanto no es sólo un número que sólo vamos a apreciar. Probablemente tengamos múltiples cosas diferentes que tenemos que apreciar que compramos en diferentes momentos. Y típicamente incluso tenemos diferentes horarios de apreciación para nuestros libros versus nuestros impuestos . Por lo que a menudo necesitamos ayuda de un C p. a. de para realmente conseguir este número correcto, pero vamos a dar el concepto del mismo. Es realmente importante conocer algún concepto de ello, porque si no damos cuenta de la depreciación, realmente no
estamos grabando las cosas correctamente porque es una de esas cosas otra vez que va reducir el ingreso neto y nos hará lucir apropiadamente peor de lo que tendríamos entonces si no hubiéramos estado pensando en el hecho que están arreglados. Los activos están disminuyendo de valor a lo largo del tiempo. Entonces la forma en que vamos a hacer esto es esto sólo va a ser una línea recta, sólo un cálculo rápido, como si todo esto fuera una pieza de equipo que compramos al mismo tiempo solo con fines de
simplificación. Entonces vamos a decir que tienen 103,000. Vamos a restar el valor de rescate. Para eso creemos que podemos venderlo al final de la vida útil después de que termináramos usarlo,
lo vamos a vender por chatarra. Pacey, básicamente. Y ese será el valor de salvamento podría llamarse valor de chatarra también. Menos B 10 1000. Ese va a ser nuestro valor de chatarra. Entonces vamos a apreciar, luego 93,000 y vamos a decir que esto va a durar 10 años. ¿ Cómo sabemos que eso fue sólo una estimación, que es adivinar que va a durar 10 años divididos por 10. Ahora, si te estás preguntando, Bueno, eso parece algo aleatorio. Me vendría bien cualquier número. Tiene que ser un número razonable. Y para los impuestos, va a ser más específico. Hay más regulaciones en términos de regulaciones exactas o diferentes en términos de exactamente cuántos años puedes apreciar ciertos artículos para. Y así van a ser 9300. Entonces lo que estamos diciendo es, después de un año, vamos a reducir esto en 9300 en términos de valor. Ah, sólo
estamos haciendo un mes aquí, sin embargo, así que vamos a tomar eso entonces y dividirnos por 12 y eso va a ser 775. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir que ha pasado un mes. Vamos a reducir estos 103,000 en 775 el monto de la apreciación que estamos estimando para esta cantidad. No lo vamos a hacer directamente. No obstante, vamos a crear otra cuenta. Contraste cuenta una cuenta de activos negativos que va a ser ah, cuenta de depreciación
acumulada. Al igual que con todas las entradas de ajuste, esa forma típica de hacerlo sería con una entrada de revista. Y así si vamos en la parte superior, golpearíamos este ícono más y íbamos a la entrada de la revista, la entrada de la revista y se vería así y tendríamos los adeudos y créditos que entonces
estaríamos grabando. Vamos a tratar de hacer esto ya que sólo hay dos cuentas afectadas, aunque con un padrón regresaremos aquí a la entrada del diario. Ya veremos cuáles son los adeudos y créditos. Pero si conoces adeudos y créditos, es bueno ver múltiples formas en que podemos ingresar esta información. Si no conoces adeudos y créditos, es bueno ver los registros para ver que puedes hacer muchas de estas cosas, básicamente, con los registros, realmente depende de con quién hables en cuanto a cómo van a ir a través de esto. Típicamente, utilizaríamos entradas de diario porque típicamente, el proceso de ajuste lo hará el departamento de contabilidad fuera de C p A. Firma o algo así. Pero vamos a usar los registros, que básicamente serán lo mismo, luego volver aquí y ver cuál será la entrada real del diario. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a ir a la contabilidad del lado izquierdo y dentro de la contabilidad queremos buscar a cuenta. Ahora estamos en el plan de cuentas por camino plan de cuentas. Y no podemos hacerle nada a la cuenta de gastos de depreciación porque normalmente no tiene un registro. Todas las cuentas de balance normalmente tendrán un registro, por lo que necesitamos ir a través de la cuenta de depreciación acumulada. Y si nos desplazamos hacia abajo hasta los muebles y accesorios, tenemos esta depreciación. Se trata de un activo fijo. Es realmente una cuenta de depreciación acumulada. Entonces este es el que estamos viendo. Es realmente acumular aprecio. Ponen apreciación aquí, que es una especie de engaño, porque si solo ves la depreciación, podrías pensar en el gasto de depreciación. Pero el tipo de cuenta aquí es una cuenta de tipo de activo fijo y apreciación acumulada. Ese es el que queremos. Entonces vamos a seleccionar esa vista, el registro, y somos igual que el desplegable. Y vamos a decir todo lo que tenemos aquí, lo único que podemos hacer más o menos de la entrada o transferencia del diario. Estamos haciendo una entrada en la revista. Y así no parece una entrada de diario. No hay diputados y créditos, pero una vez que entreguemos esto, se
va a por defecto a un formulario de ingreso a la revista. Cuando vayamos a ella y echemos un vistazo a perforar en los estados financieros a ella, vamos a decir que todos los asientos de ajuste serán a partir del final del periodo de tiempo que corte fecha. En nuestro caso, a finales del mes del 28 de febrero 21 28 de febrero 2021. Nos quedaremos con el número. Ningún memo de pagarés solo va a ser una entrada de Justine. De alguna manera la cerradura de gorras sucedió aquí. Árbol, Quitar el Católico. Está bien. Y entonces vamos a decir, y ahora es un poco engañoso. Es un poco difícil saber cuál es el aumento o disminución en este, porque es una cuenta de activos contra. Entonces va a hacer lo contrario. Teoh Ah, cuenta
normal. Por lo que yo pensaría que sería un aumento a esta cuenta. Tendrá que comprobarlo, aunque será un incremento a esta cuenta de los 7 75 que disminuirá
los activos ahora los QuickBooks. Porque de nuevo, esto es como un área donde los créditos adjuntos tendrían más sentido y sería más fácil para nosotros saber si estamos usando créditos Devinsky. Porque QuickBooks podría decir que es un activo en que va a suceder. Va a tener un saldo negativo, por lo que necesita disminuir. Entonces vamos a revisarlo. Vamos a poner un aumento ahí, y luego tenemos que seguir verificando, y sólo hay dos cuentas afectadas. Entonces haremos algunas pruebas sobre esto y luego volveremos aquí y lo ajustaremos si es necesario. Entonces vamos a decir que el otro lado va a ser gasto de depreciación, así que vamos a seleccionar el desplegable y luego voy a escribir ahí. Lo veré aquí depreciación. Si lo escribimos ahí dentro, aquí es otro gasto a otro gasto. Entonces vamos a decir que ese es el único gasto de depreciación y eso es todo va a salvar ese artículo. Y ahora vayamos a reportes de guerra y veamos si hace lo que creemos que debe hacer. Y de nuevo, debería estar bajando el ingreso neto. Si no lo hace, quiero decir, debería estar trayendo a la ciudad los activos. Si no lo hace, entonces este aumento. Nosotros lo he interpretado incorrectamente en él, diciendo que vamos a echar un vistazo a que vamos a ir a reportes del lado izquierdo, y vamos a ir al informe del balance y luego poner nuestro rango de fechas aquí, que va a ser más de 10121202 28 al 1 de enero 1 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese informe. Entonces aquí está nuestro informe luego se desplazará hacia abajo a nuestra área de activos fijos. Entonces aquí está, activo
fijo, y tenemos el 20 para que los 75 28 sean activos fijos, y luego la apreciación, que realmente debería acumularse. El aprecio es el 775 y parece que en realidad está aumentando el saldo en lugar de disminuirlo, y por lo tanto que cuando ponemos ese aumento, es básicamente debería estar aumentando su cuenta de saldo crediticio A. Por lo que pensarías que estaría aumentando en la dirección crediticia. Pero QuickBooks lo ve como un activo. Entonces cuando aumenta, QuickBooks lo ve como una disminución. Y eso es una especie de problema con no usar adeudos y créditos con el uso de más y menos o incrementos y disminuciones. No siempre tiene sentido. puede ver de dos maneras diferentes, mientras que los adeudos y créditos no se. Entonces voy a seleccionar que vamos a tener que ajustarlo. Voy a dar clic aquí y entrar en su Aquí está nuestro ajuste. Entonces va por el camino equivocado. Y cuando el selecto ese ítem, me di cuenta de que no me lleva al padrón. Nos lleva a la entrada del diario. Pero eso está bien. Sólo hay dos cuentas afectadas, así que todo lo que tenemos que hacer es revertir esto. Entonces este es en realidad el gasto aquí, y se debe debitar. Y aquí están los muebles y accesorios. El motivo por el que sucedió esto es porque entramos al registro de muebles
y accesorios, y le dijimos que debería subir, lo
cual debería subir en dirección crediticia porque es una cuenta de saldo crediticio. Pero QuickBooks lo ve como una cuenta de activos, y por lo tanto todos los activos normalmente tienen saldos de débito. Entonces QuickBooks lo ve como, um, va a la baja porque estás disminuyendo el total de activos. Entonces eso está bien. Sólo vamos a hacer justicia. Sólo vamos a decir que este tiene que ser el crédito. 775 Y este tiene que ser el adeudo. 775 Ahora, si estás acostumbrado a adeudos y créditos, probablemente
estés pensando,
bueno, bueno, el adeudo tiene que ir a la cima. No necesita hacerlo. Necesariamente. QuickBooks ha tenido, como hemos visto en presentaciones previas, ah, unas cuantas veces donde realmente genera entradas de revista donde los créditos arriba. De verdad depende en este caso de cuándo entramos al padrón, que registro estábamos usando. También tenga en cuenta que esto no cuenta tan específico como podría ser. Si seleccionas el menú desplegable, dirá que es un gasto de depreciación arriba. Y ese es el que queremos porque es una categoría de gastos y luego arriba, verás accesorio de muebles y luego depreciación,
y podrías estar acostumbrado a ver la apreciación acumulada típicamente utilizada. Pero sólo vamos a quedarnos con este artículo. Es que te ha dado la categoría en la subcategoría aquí. Esa es la forma en que se está exhibiendo. Su nota. Además, tenemos el crédito en la parte superior que podría estar acostumbrado a tener en los adeudos en la parte superior. Acabamos de sugerir a qué había para ajustarlo. Hay muchas áreas donde QuickBooks realmente pone su crédito en la parte superior si
preguntábamos, lo hemos visto en transacciones previas, así que en realidad es solo una convención tener los adeudos arriba. Pero si estás trabajando en un problema de libro, obviamente que el adeudo normalmente irá a la cima. Y si fueras a generar esto como entrada de revista en lugar de usar el registro, quieres tener esos adeudos arriba. Entonces vamos a salvar esto. Vamos a guardar este artículo y vestirlo, y ahí lo tenemos. Entonces ahora nos está mostrando lo negativo aquí, y luego si volvemos a nuestro reporte,ya
sabes, ya
sabes, vuelta a los reportes arriba y retrocedemos hacia abajo. Tenemos estos dos montos conforman nuestro total de muebles y accesorios, que fue el 103 menos de 7 75 nos da el 102 a 25 en esencia demostrándonos que un mes de apreciación ha vencido. Por lo que mostraremos en nuestro lector las cosas aquí. Esto es lo que cuesta el equipo estas dos cantidades. Y entonces esto es lo que creemos que pasó a la baja en términos de valor decreciente por justa apreciación, disminución de valor y por lo tanto aquí se da el monto neto. Vamos a ver el lado de la cuenta de resultados yendo a los informes del lado izquierdo , siendo
la cuenta de resultados los informes de ganancias y pérdidas,
revisando los informes de pérdidas y ganancias cambiando esas fechas una vez más, Teoh 010121202 28 al 1 de enero 1, 2021 al 28 de febrero 2021. Y ejecuta ese informe. Entonces, si volvemos a bajar al área de gastos, veremos la depreciación. Ahora lo puso en remolque otros gastos aquí abajo. No estoy totalmente seguro de que deba ir allí más que solo los gastos normales de top, porque probablemente sea un tipo normal de operaciones. Pero esa es la forma en que se configuró el plan de cuentas para meterlo en los demás gastos. Por lo que notarás que tenemos, ah, un par de lágrimas en cuanto a las agrupaciones de gastos conforme a los
estados financieros que los informes que generamos que nos fueron entregados al construir este cuenta. La mayoría de estas cuentas ya se configuraron cuando montamos nuestros libros. Eso tenemos las minas de ingresos netos a costar que se venden. Dándonos la ganancia bruta menos tres gastos nos da el total nos da gastos totales y en los gastos de operación, siendo
estos gastos de operación, los que creemos que van a ser más aplicables al negocio normal operaciones. Y entonces hemos conseguido, um, uh, otros ingresos así como otros gastos para bajar a nuestro ingreso o pérdida neta. En este caso de los 1000 y 88 la depreciación, por
supuesto, incrementando el gasto, disminuyendo ese ingreso
93. Entrada de ingresos de 10.45: Por lo que en esta presentación vamos a grabar y ajustar entradas relacionadas Teoh Ingresos no devengados dentro de QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Estamos haciendo el proceso de ajuste de entradas trabajando en este caso con la entrada de Justin relacionada con ingresos no devengados con el fin de discutir qué es eso y cómo vamos a lidiar con ello, primero vamos a ir a los reportes aquí abajo del lado izquierdo, dentro de la sección del informe. Después vamos a buscar el informe del balance seleccionando el informe del balance y luego cambiaremos las fechas. ¿ Se trabajaban las fechas en los dos meses de febrero de 2021 para este problema en particular ? 010121202 28 al 1 de enero 1 2021 al 28 de febrero 2021. Estamos trabajando las entradas de ajuste a finales de febrero. Esa es nuestra fecha cortada. El corte de fecha para una entradas de Justin típicamente siendo al final del mes o al final
del año. En nuestro caso ese mes, siendo el 28 de febrero de 2021. Por lo que ahora vamos a ejecutar ese informe. Entonces aquí está nuestro balance fueron. Ella reporta Recuerda, estamos tratando con estas entradas de diario de ajuste, y la entrada de diario de ajuste aquí en particular a los ingresos no devengados, será una un poco diferente a nuestras reglas normales y un poco diferente el problema en la mayoría de los libros de texto, sin embargo, algo que logísticamente sí sucede en la práctica. Por lo que normalmente decimos que las reglas de entrada ajustadas tendrán una cuenta de tratamiento de saldo,
una cuenta de resultados Las cuentas y el efectivo normalmente no se verán afectados dentro del
proceso de ajuste . No obstante, en esta área no vamos a tener una cuenta de balance en una cuenta de cuenta de resultados porque es una situación un poco diferente a la que la mayoría de los libros de texto configurarán para
ingresos no devengados . Entonces para explicar que primero se desplazará por aquí, también. El apartado de responsabilidad, típicamente ah, problema de
libro dirá que cuando grabemos bajo y árbitro, lo que sucede es que tendremos un efectivo que se recibió en nuestro caso. Vamos a decir que tenemos dinero en una guitarra que no hemos dado, es
decir, nos dieron un depósito, un depósito de garantía. Entonces conseguimos dinero antes de hacer el trabajo en este caso entregando la guitarra, y por lo tanto tenemos ingresos que aún no se han ganado. Se va a ganar en el futuro a la entrega de la guitarra, y por lo tanto vamos a adeudar, o aumentar la cuenta de efectivo y el otro lado, se podría pensar, serían ingresos por ventas de algunos amable. Pero no podemos acreditar ingresos bajo el principal de reconocimiento de ingresos, porque aún no lo hemos ganado. Y por lo tanto deberíamos acreditar un pasivo llamado Podríamos llamarlo depósito o podríamos llamarlo honor e ingresos por el hecho de que aún no lo hemos recibido. Entonces tenemos una astuta habilidad, lo que significa que le deberiamos ese dinero de vuelta. Si conseguimos un depósito de 300 dólares, nos rebasaríamos ese depósito de 300 dólares hasta que terminemos el servicio y ojalá entreguemos la guitarra. Y no entonces no le vamos a dar tres y un paquete de depósito. Será parte de los ingresos, y luego podemos registrar eso como una deuda de cuenta de ingresos o debutar o disminuir el pasivo y acreditar o aumentar la cuenta de ingresos en el momento en que
registramos la factura. Entonces así es como en un problema de libro entonces la entrada de ajuste sería la pregunta en cuanto a
cuánto de ese ingreso no devengado se ha ganado ahora y por lo tanto debería reducirse, el pasivo se redujo y los ingresos se incrementaron por esa cantidad que se ha ganado . Nuestro problema aquí va a ser un poco diferente en que lo que hicimos es trabajar desde un punto de vista
logístico, estamos diciendo, Sí, pongo el pasivo aquí abajo bajo un ingreso. No se va a controlar bajo las cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar son donde tenemos nuestro detalle en cuanto a, ah, los clientes. Entonces a pesar de que esto es realmente una especie de pagadero sobre la responsabilidad, realmente
preferiríamos rastrearlo junto con todas las demás cuentas por cobrar que ha rastreado
aquí en las cuentas por cobrar. Porque hacer eso nos permite emparejar y ejecutar informes por cliente para ver facturas
igualadas a depósitos y pagos. tanto que si registramos el depósito en un conteo de pasivos, se vuelve más difícil de ejecutar como un informe de cliente y ver ese proceso de coincidencia. Entonces una forma de lidiar con eso sólo desde un punto de vista logístico, que no es exactamente correcto y algo que entonces,por
supuesto,
necesitaríamos por
supuesto, ajustarnos para ello. Esta vez es Teoh es básicamente débito efectivo. Um, cuando obtenemos los ingresos y el pasivo crediticio me refiero a cuentas por cobrar aquí, que realmente no tiene sentido desde, ah, base
cruel porque hace un crédito negativo. Entonces eso sería lo que pasó aquí? Tenemos un crédito negativo. Ahora, si miras y estas cuentas por cobrar, vas a decir, bueno, eso no es un crédito negativo. Es un 10,974 positivo. Eso es lo que la gente nos debe, y eso es cierto. Pero podría haber algunas cantidades ahí dentro que realmente representen depósitos que no hemos ganado, como los depósitos que debemos de vuelta. Y para averiguarlo para averiguar si hay algo en esas cantidades, eso es realmente un ah negativo, cuentas por cobrar o debería ser un pasivo, podemos ejecutar el informe de detalle del cliente, que básicamente muestra el mismo número por quien nos debe ese dinero. Entonces aquí está Aquí está lo que nos debe el cliente. Veamos quién nos debe ese dinero y salgamos esto. Entonces vamos a ir a reportes del lado izquierdo y estamos buscando algo así como un cliente. Equilibrio de detalle. Entonces aquí lo tenemos aquí. El cliente equilibrado, Informe
detallado. Ese es el que queremos. Entonces vamos a ejecutar eso. Entonces aquí lo tenemos. Entonces ahora vamos a ajustar las fechas arriba. Entonces vamos a ver todas las fechas. Vamos a ver el rango de fechas personalizado, y este es un como de informes, por lo que realmente sólo necesitamos una fecha, y vamos a hacerlo a partir del 02 28 a uno. Si no lo hacemos, se obtiene los datos más actuales y eso. Y incluimos una factura en nuestros datos que se pasó la fecha de corte. Pero realmente queremos verlo a partir de la fecha de corte porque podría haber actividad, claro. Pasó la fecha de corte en cualquier problema en particular. Con 2 28 21 cortaron fecha. Si nos desplazamos todo el camino hacia abajo, entonces obtenemos el 9 10,074 Eso debería ser lo que acabamos de ver en el balance. Ahora lo que queremos hacer es pasar por ahí y ver si hay algún tipo de saldos que parezcan divertidos, es
decir, su saldo negativo. Un crédito negativo sería realmente una cuenta de pasivo. Es una especie de aquí al revés, así que esto serían 600. Entonces eso significa que siempre 600. Esta es Jenny Jones. ¿ Fue éste 1050? Creo que este cliente Jill debe es de 3 1050 Si seguimos pasando por esto, todos
estos parecen saldos normales. Excepto, por
supuesto, este ítem aquí decía Negativo. Y no hay nada más que igualarlo. Todo lo que tenemos es este pago de pie solo y lo que típicamente veríamos es una factura y luego el pago, igualándolo para cerrar. Ah, esa factura con la que coincidir. Y no es típico que tengamos un pago de 300 dólares sin factura y por lo tanto tengamos esta cantidad
negativa. Entonces el total entonces, por
supuesto, sigue representando el hecho de que la gente siempre dinero la gente fue de 10 mil 974. Pero en realidad deberían ser 300 dólares más altos porque se está reduciendo por este tipo de
crédito negativo , que no debería ser un crédito sino que realmente debería estar bajo e ingresos. Entonces, una vez más, ¿por qué poner eso ahí dentro? Bueno, una vez que conseguimos eso una vez, en realidad
hacemos el trabajo. Una vez que entreguemos esa guitarra, entonces podremos hacer la factura después de realizar el pago y igualarla a este depósito. Y todo va a estar genial porque y vamos a poder rastrear eso aquí, y ya no vamos a tener ese problema en ese momento. No obstante, el hecho de que esto sucediera justo en la fecha de corte significa que tenemos este tema y no
está del todo bien en la fecha de corte. Si entregáramos la guitarra antes de la fecha de corte, como lo hemos hecho en algunos de estos otros no ganados cuando teníamos depósitos en guitarras en el pasado, se habría resuelto por sí misma. La diferencia de tiempo se habría tratado dentro del marco temporal, y no tendríamos un problema, sino porque esto aún no se había despejado, aún no
había terminado y cortado fecha. Aquí tenemos este tema, así que para ser apropiados, necesitamos sacar esto de esto. Esta cuenta, lo que significa que necesitamos aumentar la cantidad que las personas nos incrementarán las cuentas por cobrar y se registrarán como un pasivo como un depósito o un ingreso no devengado. Si miramos este pago, si solo damos click en este pago y vemos si recordamos ingresar esta información, tenemos un monto de pago recibido aquí y para cosas de la tienda de música. Y notarás que típicamente cuando tenemos un pago recibido, tenemos los 300. Tenemos una factura, comprobamos, y aquí no tenemos factura porque era un depósito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer este ajuste. Entonces voy a cerrar esto normalmente para hacer un ajuste a nosotros iríamos a este pequeño icono
más arriba y íbamos a entrada de revista porque es en ajustar la entrada de revista en su mayor parte, pesar de que es un poco inusual comparado con algunas de las otras que hemos tenido y que no
hay una cuenta validadora,
una cuenta de estado de resultados, sino con cuentas de balance, primero
vamos a echar un vistazo al esquema de cuentas. Vamos a agregar la nueva cuenta que cuenta a ser ingresos no devengados que se necesitarán en esta entrada de diario dentro del plan de cuentas. Y luego volveremos aquí y entraremos esta nota de entrada de diario que hemos utilizado registros para un par de estos finales que pasaron, sin embargo, no
iban a usar el registro aquí porque estamos tratando con las cuentas y necesitamos alguna información agregada, típicamente el cliente para hacer que ese trabajo y ese tipo de mezcla el registro un poco más difícil de usar, a pesar de que sólo tenemos las dos cuentas aquí. Entonces a pesar de que sólo tenemos las dos cuentas iban a estar básicamente grabándolo aquí en la entrada del diario en lugar de usar los registros, voy a cerrar esta bolsa. Vamos a ir a los registros, que estarán bajo la contabilidad, y queremos estar bajo el plan de cuentas arriba. Las cuentas estarán en orden por tipo. Entonces las otras cuentas van a estar por debajo en ingresos. Recuerda, va a ser un tipo de cuenta de pasivo, así que vamos a decir que queremos una nueva arriba arriba y luego vamos a poner en el tipo de cuenta , y vamos a decir que va a ser otra corriente tipo de pasivo de cuenta, Vea si hay qué tipo de cuentas detalladas tenemos para el otro pasivo corriente. Creo que sólo van a ser otros pasivos corrientes, pero vamos a revisar y ver si hay algo mejor. Nos estamos quedando con otros pasivos corrientes aquí, y vamos a cambiar el nombre de la cuenta y lo vamos a llamar Ingresos no devengados bajo ingresos
obtenidos. No habrá ninguna suscripción. No va a ser una subcuenta de nada más. Entonces solo vamos a guardar ese artículo guardar y cerrar. Ahora estamos de vuelta en el plan de cuentas contable plan de cuentas y sabemos que
íbamos a hacer esto por los registros. Teníamos los registros por aquí y pudimos ingresar Ah, muchas transacciones con el padrón. Es un poco más difícil, pesar de que aquí sólo hay dos cuentas afectadas para usar este registro porque las cuentas por cobrar lo hacen un poco más difícil. El Registro Rojo de cuentas por cobrar porque utiliza las necesidades del cliente para tener un poco más de información para asegurarnos de que cuando introduzcamos información en la tabla de cuentas, se registrará no sólo en la cuenta GL. Book estará grabando todas las demás cuentas y necesitarán a los clientes, pero registrarse aquí es un poco diferente. También podríamos usar el registro de abajo y de ingresos, que es el que acabamos de hacer porque ambas son cuentas de balance. Entonces aquí está la nueva cuenta que acabamos de hacer. Su consiguió el saldo cero. Tiene que registrarse aquí. Pero de nuevo, Debido a esa complejidad añadida, sólo
vamos a bajar al valor predeterminado, que es típicamente la forma en que se harán las entradas de diario o las entradas de ajuste, y eso es solo con una entrada de revista. Entonces vamos a subir arriba y entrar. Aquí vamos a hacer frente a los adeudos y créditos. No está tan mal. Sólo hay dos cuentas. Entonces, te gusten los débitos y créditos o no, esa es Ah, los pros y los contras estarán usando adeudos y créditos y aprendiendo esos procesos, y esta es típicamente la forma en que se pondrán en marcha las entradas de ajuste. Entonces vamos a ir al lado más. Voy a ir a la entrada de diario, y estamos entrando los adeudos y los créditos. Ahora lo que estamos tratando de hacer es aumentar las cuentas por cobrar en las 300 porque tenía un crédito
negativo. Cuentas, tablas y activos de cuenta ácida tienen saldos de débito, y tenemos que hacer que suba la forma en que haces que algo suba
como le haces lo mismo ya que es saldo normal. Es así como típicamente paso por este proceso al menos, y por lo tanto las cuentas que la gente necesita ser adeudada para que aumente. Entonces voy a elegir ah, cuentas por cobrar. Y aquí está, cuentas por cobrar. Y vamos a adeudar que por $300 fueran a poner en el memorándum que es un ajuste en entrada si pudiera empatar. Y entonces sí necesitamos un nombre aquí. Tenemos que tener un cliente o de lo contrario cuentas la gente no podrá. Teoh graba esta rapida dirán que no puedo registrar cuentas estables hasta que me digas quién
nos debe en 300 dólares. Y recuerda, teníamos al cliente aquí, que era de tipo de música de cuerda y música de cuerda. Puedes seleccionar el desplegable y encontrarlo y o escribir música de cuerda. El otro lado va a ser la nueva cuenta que configuramos esa cuenta de ingresos no devengados. Una vez juego, podríamos seleccionar el desplegable y o escribir en los ingresos no devengados. Ahí está. Se trata de otro tipo de cuenta de pasivo corriente. Ya sabemos que lo vamos a acreditar, y automáticamente pone el crédito ahí dentro porque adeudamos las cuentas por cobrar. Pero si pensamos a través de eso, pensemos a través de él y salvemos a quién tiene sentido eso? Dueño y pasivo de ingresos contabiliza los pasivos subiendo porque le debemos a alguien de sus 300 dólares a pesar de que sea cliente, porque nos dieron dinero. Todavía no les hemos dado nada. Les debemos ya sea los 300 o la guitarra. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que subir. Los pasivos tienen saldo crediticio. Tenemos que hacer que algo suba. Yo le hago lo mismo que es saldo normal, que en este caso, el saldo crediticio significaría que hacemos lo mismo de otro crédito para aumentarlo para que esa sea la transacción. Ahora de nuevo, es un tren corto. Sólo hay dos entradas de revista. Entonces si te fuiste por el camino equivocado con él, entonces solo necesitas volver aquí y hacer el significado opuesto. Si hubiéramos acreditado el crédito deudado los 100 ingresos entonces y se fue por el camino equivocado, camino tenía, entonces volveríamos aquí y simplemente cambiarlo después de que terminemos. Entonces vamos a hacerlo. Y por cierto,
obviamente el software contable como QuickBooks te permite cambiar las cosas. Otro software, que sería más adecuado para no permitirte cambiar las cosas. En realidad tendríamos que revertirlo. Con dos entradas, tenemos que volver a tener un tener un reverso del aire, su entrada, y después tener una nueva entrada. Pero QuickBooks nos permitirá hacer cambios. Tanto si apruebas eso como si no, sí
lo hace. Y para que pudieras volver aquí y arreglar eso Típicamente. Ahora, antes de que
estemos grabando esto, vamos a subir a la fecha aquí arriba, cual probablemente deberíamos haber hecho al principio. Todo eso debe hacerse a partir de fin de mes. Por lo que nuestro mes cortaron siendo 02 28 a 1. Entonces ese es el final de febrero de 2000 y 21. Entonces vamos a seguir adelante y guardar esto y luego echar un vistazo a nuestros reportes para que guardemos
ese ítem,
cerraremos ese ítem, ese ítem. Entonces vamos a ir a los reportes, que va a estar del lado izquierdo. Entonces estamos buscando reportes a la izquierda. Vamos a ver el balance aquí. Y vamos a cambiar nuestras fechas al periodo actual en el que estamos trabajando, que es un 10121202 28 al 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2000 21. Entonces vamos a ejecutar ese reporte, y estamos viendo las dos cuentas afectadas. Una será la cuenta de cuentas por cobrar. Vamos a perforar en eso. Echale un vistazo. Seleccionando ese elemento desplazándose hacia abajo. Deberíamos ver una entrada de diario de ajuste. Aquí es el número 10, creo que por los 300 dólares ese es el uno. Ese es el uno. Entonces vamos a seleccionar los 300 y que nos lleven de vuelta a nuestra entrada de diario. Ahí está. Cerrando esto de nuevo hacia fuera. Si esos 300 lo hacen aumentaron su saldo aquí. Por lo que aumentó nuestro saldo de cuentas por cobrar. Creemos que eso tiene sentido. Podría tener más sentido cuando echamos un vistazo a las cuentas por cobrar por el cliente, el detalle equilibrado del cliente. En otras palabras, regresaría a dar un paseo hacia arriba y echaría un vistazo al otro lado. Vamos a volver al reporte de vuelta al balance desplazar hacia abajo en el otro lado, Que la nueva cuenta. Nosotros montamos esa cuenta de ingresos no devengados, ingresos no devengados. Por lo que configuramos que en la otra sección de pasivos corrientes aquí está bajo en ingresos. Ahí están los 300 dólares en él. Por lo que aumentó la responsabilidad. Significa que ahora le debemos este dinero de vuelta. Sí, nuevo, que podría sonar gracioso porque estamos hablando de un cliente aquí. Estamos como, no
superamos el dinero del cliente. Nos dan dinero. Pero recuerda, nos
dieron dinero antes que nosotros. El servicio en este caso les dio la guitarra. Dan depósito. Entonces realmente todo ese dinero de vuelta de una manera similar que si fuera una propiedad de alquiler o algo que el depósito sería algo que no se devolvería al final con, teóricamente debería serlo. Y entonces aquí tenemos este artículo. Si lo seleccionamos, entonces vemos nuevamente nuestra entrada de $300 diario. Echemos un vistazo a ese otro informe, que es el detalle equilibrado del cliente y veamos cómo se ve en el
detalle de saldo del cliente . Entonces vamos a ir a los reportes del lado izquierdo vamos a revisar ese detalle
equilibrado del cliente , que está justo ahí si no está ahí para que sigas adelante y escribas
detalle de saldo de clientes y vamos a ejecutar ese reporte y nosotros lo vamos a ejecutar para la fecha que realmente deberíamos. Va a ser a partir del final del periodo de tiempo, todas las fechas, básicamente. Pero realmente deberíamos ejecutarlo a partir de la fecha de corte, que es 02 28 a 1, y luego ejecutar reportes de murciélago. Y a medida que hacemos eso, si nos desplazamos hacia abajo, deberíamos estar igualando aquí abajo. Aquí están nuestros 11 mil a 74. Aquí están los 300 que tenemos. Eso fue como una cuenta de activos negativa. Y luego aquí están los 300 que fue una entrada de revista que básicamente anula que incrementó el saldo total. Y dice que igualó esta cantidad aquí, y así estamos en lo correcto. Ahora, partir de la fecha del estado financiero, esto es a donde debería estar. Se ha incrementado en los 300 que creamos lo que realmente debió haber estado ahí, lo cual es un pasivo Ahora. Tenga en cuenta, sin embargo, que podría estar diciendo:
Bueno, Bueno, eso está todo bien y bien en este momento. Pero ahora ¿qué va a pasar? Ya sabes, más adelante, cuando realmente tienes la factura y eso tenemos dos objetivos diferentes. Aquí hay unos el departamento de contabilidad, los departamentos de ajuste tienen como objetivo hacer correcto el estado financiero a partir de la
fecha de corte que hemos hecho. Pero a menos que hagamos algo más, a menos que pase algo más, hemos estropeado el proceso logístico adecuado normal que estaba funcionando bien, excepto por este tipo de temas al final aquí. Y con el fin de arreglar eso, vamos a hacer revirtiendo las entradas. No un proceso perfecto, sino un proceso que tipo de funciona logísticamente lo excepto derecho esos dos objetivos. Y tenemos dos procesos diferentes trabajando para hacer dos cosas diferentes. Y dos conjuntos de personas trabajan en esos diferentes procesos mediante el uso de las entradas inversas voluntad que, en esencia, solo revertirán lo que hicimos aquí a partir del primer día del próximo mes, que será el primer día de marzo en nuestro caso,
94. Informe de diario 10.55 y estados de diario de finanzas: Hola. En esta presentación generaremos informes que incluyan un informe diario y los
estados financieros , incluyendo un balance y estado de resultados o ganancias dentro de QuickBooks en línea . Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar generando reportes en este momento. Hemos ingresado dos meses de datos y eso es hasta febrero. Y ahora vamos a estar ingresando informes a finales de febrero, incluyendo los estados financieros así como un diario general para ver aquellas transacciones que hicimos específicamente los asientos de ajuste dentro de un proceso de diario. Entonces echaremos un vistazo primero al balance y la cuenta de resultados y veremos si esas cosas coinciden. Esas declaraciones coinciden con lo que tenemos. Si has estado siguiendo junto con el problema, y luego seleccionaremos y miraremos la revista y veremos como una forma para que probemos si tenemos o no alguna de la información en su correctamente y tenemos una manera de pasar por eso y comprobar nuestros saldos si es necesario. Entonces vamos a ir a los reportes del lado izquierdo y empezaremos con el
balance estándar y veremos qué tenemos para el balance. Ahora, el balance es a partir de un punto en el tiempo, voy a poner el mes de febrero, que es 0201 a 1, Teoh 2 28 a 1. Eso es el 1 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el reporte del mes de febrero. Vamos a pasar por estos y sólo revisar las cuentas. Si has estado trabajando junto con el problema, debería empatar. Si no lo hace, está bien. Pasaremos por esos informes y los informes detallados e intentaremos ver exactamente por dónde nos vamos para que la cuenta sacudida sea nuestra primera cuenta dentro de la sección de activos. Se trata, por
supuesto, un activo corriente. Y entonces tenemos las cuentas por cobrar que los demás activos corrientes,
incluyendo inventario, seguro de
prepago, seguro de
prepago inversiones a
corto plazo, fondos depositados de la
ONU. Después tenemos el activo fijo, que incluiría el mobiliario y el aparato y la depreciación acumulada relacionada. Sé que sí dice depreciación. Aquí podría ser utilizado el término depreciación acumulada. Esa sólo va a ser la forma en que QuickBooks configuró el esquema de cuentas. Eso se puede ajustar si se opta por hacerlo. Y luego tenemos las sesiones de pasivos y equidad, comenzando con los pasivos y comenzando con los pasivos corrientes y comenzando con las cuentas por pagar que primero el pasivo corriente, luego las tarjetas de crédito pagaderas con el tarjeta de visa y luego otros pasivos corrientes. Junta Estatal de Ecualización de California. Ese va a ser nuestro impuesto sobre las ventas. Tenga en cuenta que si fuera a reportar esto en otro lugar, me refiero a hacer los estados financieros y dárselo a 1/3 de parte como un banco, quizá
queramos volver a calcular este es en realidad el vendedor al que pagamos el impuesto sobre las ventas. Podría ser más apropiado tener solo impuesto sobre las ventas si tienes más de un vendedor ah lo
que probablemente enumeraría a más de un vendedor cuando realmente podríamos agruparlos en una categoría de impuesto sobre las ventas. Tenemos intereses por pagar, préstamo por pagar y ah, fuera de alcance agencia lo. Saldo cero aquí otra vez que vamos a tener algunos de los saldos cero que se
generarán por QuickBooks, lo
cual es genial porque nos permite perforar sobre él. Pero al reportar los estados financieros a 1/3 partido, podríamos querer eliminarlos. Una forma en que podríamos hacer eso es exportar la información a excel y hacer ese tipo de ajustes. Nos dieron el pasivo de nómina y los ingresos no devengados. Entonces tenemos el total de pasivos corrientes pasivos a largo plazo. Esos lo hacen después de un año más de un año, periodo de tiempo está aquí. Y luego tenemos en la sección de equidad. Nos pusimos a cero la equidad del saldo de apertura. Probablemente queramos de nuevo. Eliminar el saldo cero cuando nos formamos en el estado financiero y luego la
inversión de los propietarios . Cuánto metió el dueño vs las ganancias retenidas. Cuánto se ha acumulado a lo largo del tiempo y los propietarios pagan por lo personal. Esto es como dibuja lo que sacó el dueño, y luego tenemos el ingreso neto. Este es otro apartado que es un poco raro en cuanto a cómo lo rompen todo
aquí , incluyendo el ingreso neto podría ser algo que no queremos en la sección de acciones, y un balance tradicional de la renta neta sería solo puerto de ganancias retenidas y cómo queremos romper la inversión propietaria podría ser diferente. Teoh. Podríamos querer,
ah, ah, agrupar eso junto con algo como ganancias retenidas o, um, y lo mismo podría ser cierto con los sorteos. Podríamos querer mantener ahí los sorteos o agruparlos en otro lugar. Si tenemos un estado de ganancias retenidas, es por lo general donde tendríamos estos ajustes, es
decir, el ingreso neto, ganancias retenidas iniciales y las inversiones y
la actividad de sorteos. Por lo que obviamente el total de activos deberíamos ser equivalentes a los pasivos y a la equidad. Y ese será el caso porque QuickBooks no nos dejará hacerlo. De lo contrario, tendríamos que hacer algo muy inusual para que eso no fuera así,
pero el total de activos y pasivos y patrimonio puede no exactamente apretado lo que tenemos aquí a lo que tienes. De no ser así, entonces revisaremos los asientos de ajuste en cuanto al informe de la revista, y comprobaremos los detalles de la transacción Teoh tratando de perforar y ver cuál es el problema. Entonces vamos a seguir adelante y exportar esto. Voy a seleccionar el botón de exportación y vamos a exportar dos Excel. Por lo que excel aquí va a ser nuestro informe de estados financieros para el balance. El formato se ve bien. Por lo que sólo vamos a guardar esto yendo a la pestaña de archivos, vamos a bajar a los anuncios seguros y vamos a navegar hasta donde queremos poner esto en nuestro equipo. Lo voy a poner en una carpeta llamada Excel Docks 10. Y podríamos cambiar el nombre. Voy a mantenerlo así como el default aquí, que nos da el nombre de la empresa y luego el balance. Podríamos querer poner una fecha, y puede que no necesitemos el nombre de la empresa, pero sólo voy a mantener el defecto. Entonces vamos a decir, Guarda eso y voy a cerrar esto de nuevo. Ahora, echaremos un vistazo al informe de pérdidas y ganancias o al informe tipo de cuenta de resultados yendo a los informes del lado izquierdo. Vamos a seleccionar los informes de ganancias y pérdidas, los informes ganancias y pérdidas, y vamos a hacer el mes de febrero, así que vamos a decir 0201 a 1. Teoh, ve al 28 al 1. Haz eso una vez más. 02 28 a 1. Entonces Eso es febrero este 0201 a 1. Eso es el 1 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí tenemos nuestro reporte para el mes de febrero Tenemos varios tipos de ingresos
,
incluyendo alquiler de equipos, equipos, venta de guitarras e ingresos por servicio. Entonces tenemos el costo de los bienes vendidos, dándonos la ganancia bruta que sería ingreso sobre su costo para venderse, el costo de las guitarras que estamos vendiendo. Y luego tenemos los otros gastos aquí, y esto nos dará el tipo de gastos normales. Y si restamos eso, eso nos dará los ingresos de operación. Y luego tenemos nuestros otros ingresos,
los ingresos que no son una especie de puerto de operaciones, pero es algo que no es como normalmente generamos ingresos, incluyendo ingresos por intereses, y eso va a incrementarse. Y luego otros gastos, que es la depreciación, que puede ser algo que hubiéramos querido incluir aquí arriba. Pero estamos siguiendo el formato de la configuración de las cuentas que nos ha dado QuickBooks. Cuando montamos esta cuenta que nos da el otro ingreso neto y después tenemos el
ingreso neto . Entonces, en esencia
, en realidad son solo ingresos menos gastos. Pero tenemos un par de subcategorías dentro del formato de esta cuenta de resultados, una cuenta de resultados de varios pasos, y eso nos va a dar nuestro ingreso neto. Entonces otra vez, si tus números no coinciden aquí arriba, entonces pasaremos y revisaremos algunos de los reportes detallados para ver qué podemos hacer. Ahora vamos a Teoh exportar esto a sobresale. Voy a seleccionar este ítem e ir a exportar dos Excel. Aquí te dejamos nuestras ganancias y pérdidas dentro de Excel. El formato se ve bien. Entonces solo vamos a seguir adelante y guardar esto yendo a la pestaña de archivos, desplazándonos hacia abajo para guardar ya que vamos a navegar a nuestro equipo donde queremos guardarlo, vamos a ponerlo en los muelles de Excel 10 y otra vez, vamos a mantener el nombre. Aquí está el nombre de la empresa ganancias y pérdidas. Por lo que sólo ahorraremos eso y guardaremos eso, como está, ese será nuestro segundo informe. Vamos a cerrar esto de nuevo fuera a continuación. Vamos a echar un vistazo a un reporte de revista. Va a haber algo un poco sabido que hemos echado un vistazo a que se centrará en esas entradas de ajuste que ingresamos. Entonces vamos a echar un vistazo a eso y luego echaremos un vistazo al
reporte de detalles de transacción , que nos dará una lista de nuestras transacciones que hemos hecho hasta ahora. Entonces vamos a ir a los reportes del lado izquierdo y vamos a buscar el diario. Entonces voy a escribir una revista y vamos a seleccionar el reporte de la revista y ver qué
tenemos aquí. Entonces aquí está nuestro reporte de revista. Vamos a seleccionar el mes de febrero,
en realidad, en realidad, sólo va a tener un día a partir de la fecha de corte. Por lo que todas nuestras entradas de ajuste se hicieron a finales de febrero. Eso va t 02 28 a 102 28 a 1. Por lo que del 28 de febrero al 28 de febrero sólo nos dieron eso un día porque realmente estamos mirando sólo a aquellos que ajustaban las entradas. Y esto es si trabajas con las entradas de Gestion ya sea como una c p externa una firma o si estás trabajando en una empresa y tienes ah cp una firma o alguien haciendo las
entradas de ajuste . Esta es una forma en que puedes enfocarte y mirar solo aquellos ajustes que se hacen típicamente al
final del periodo de tiempo, en este caso, al final del mes de febrero. Entonces aquí está nuestro informe. Ahora eso nos va a dar todo el detalle, y está en forma de entrada a diario. Solo estoy haciendo las ventas un poco más pequeñas para que podamos ver el detalle por aquí. Ves que tenemos todos los tipos de transacción en cuanto a un cheque aquí, y vemos la actividad para el cheque. Pero vemos la actividad en términos de adeudos y créditos más que ah, forma de solo un cheque o por en términos de cuentas que muestran cuentas individuales. Entonces tenemos los adeudos y créditos, en este caso, la cuenta corriente aquí, bajando la cuenta del préstamo, siendo un adeudo y el adeudo caro de intereses. Aquí tienes un cheque a la Junta de Ecualización de California. Acreditamos la cuenta corriente y adeudamos la pagadera, en esencia, la Junta de Ecualización de California. Entonces aquí está la tendencia. Si no entiendes los secretos de débito, eso está bien, porque vamos a la mayoría de ellos realmente van a tener que cuentas cuando tipo de
resolverlo . Pero aquí hay un proyecto de ley. Y aquí tenemos nuestro mismo tipo de actividad en cuanto a créditos diputados. Ahora, por lo general, ah, muchos usuarios de QuickBooks no usarán un formato de débito y crédito porque quizá no
entendamos completamente a los demócratas. No queremos. No queremos que el dedo, um, presente crédito diputado a alguien más porque la mayoría de la gente no sabe que adeude créditos, pero estos van a ser los bloques constructivos que usamos, y algunos reportes van a ser muy útil utilizar los adeudos y créditos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar los tipos de transacción porque lo que queremos hacer es simplemente ver
realmente esas entradas de diario, aquellas que ajustan entradas al final del periodo de tiempo. Entonces vamos a volver arriba arriba, y vamos a hacer algunos ajustes a este reporte. Vamos a personalizar este reporte, y vamos a filtrar este reporte, y el filtro va a ser por tipo de transacción. Entonces vamos a seleccionar el tipo de transacción y dentro de los filtros que queremos, voy a desplazarme hacia abajo. No vamos a tener los cheques en la factura y todas las facturas Lo que realmente queremos son
sólo esas entradas de diario, porque esas airean lo que utilizamos en su mayor parte para entrar esos
ajustes de fin de periodo . Muchas veces usamos el registro, pero incluso cuando usamos el registro, usamos el tipo de entrada de revista. Entonces vamos a seleccionar la entrada de la revista, y eso reducirá los tipos de transacción a sólo esos formatos. Por lo que esta comprobación, por ejemplo, desaparecerá una vez que seleccionemos ejecutar informe. Entonces vamos a ejecutar ese informe y entonces aquí lo tenemos. Entonces aquí están nuestras entradas de diario que tenemos y estos airen principalmente nuestras
entradas de diario de ajuste , no todas ellas. Por ejemplo, este 1er 1 aquí fue la compra, y lo hicimos solo, y no había otra forma para hacer eso. Por lo que el QuickBooks toma por defecto Teoh, la entrada de diario cuando no hay otra forma para hacer el tipo normal de transacción. Pero aquí tenemos todos estos ajustes, y estos son los asientos de ajuste del diario, que ponemos un memorándum a la mayoría de los que hay ahí. Intentamos Teoh diferenciar el proceso de ingreso de diario de ajuste es Así que aquí está la entrada de diario de
ajuste relacionada con el préstamo. Otro relacionado con un préstamo. El interés por pagar intereses devengados ajustando la entrada de diario aquí es el que teníamos una factura que se hizo después de la fecha de cierre. Eso debieron ser tres Los ingresos se ganaron antes de la fecha de cierre. Uh, seguro, diario de
ajuste, depreciación de
entrada, ajuste de entrada de diario. Y,
um, um, la entrada de diario de ajuste de ingresos no devengados. Por lo que estos estos los airean. Si pasas por aquí, mira si encuentras estos artículos. Si estos elementos no están en tu hoja de trabajo, has estado siguiendo junto con los problemas que podrían ser un número de fecha. Significado que podemos haber emitido esto en alguna otra fecha ya sea la fecha actual o Internet
como una entrada invertida en 1 de febrero. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir esto,
y luego echaremos un vistazo a las entradas invertidas que ingresamos el primer día después este periodo de tiempo. Entonces primero vamos a imprimir thes así que vamos a ir a las exportaciones las exportará para sobresalir. Entonces aquí están los reportes. Ahora, podríamos echar un vistazo al diseño y ver si todos se imprimen en una sola página. Voy a ir al diseño de página. Estamos aquí abajo el diseño de página es una forma de llegar, y eso nos dará nuestras opciones de impresión. Por lo que notarás que está cortada si tuviéramos que imprimir esto. Entonces voy a volver a la vista normal ahora una vista normal, que es este pequeño ícono aquí y ahora me da una especie de línea para decir, Hey, es donde va a pasar la impresión. Y no queremos que se imprima ahí. Entonces lo que significa Si fui a la pestaña de archivos por aquí y vamos a imprimir, entonces lo ves imprime realmente mal. Entonces si imprimiéramos eso y dárselo a alguien, eso sería muy feo, queremos tenerlo con una columna de ancho. Podríamos forzar que eso suceda usando este ítem aquí abajo, pero preferiríamos ajustar las columnas si pudiéramos, porque eso no hará que el texto de las fuentes sea todo tipo de fondos diferentes. Entonces vamos a volver aquí y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tratar que sea un paisaje en lugar de retrato yendo al diseño de página. Vamos a ir a la orientación dentro de la página Configurar elemento, grupo, orientación, paisaje, y eso parece que un lo hace. Entonces eso pone la opción de impresión por ahí y estamos bien. Ahora, si no vamos a imprimir esto estaban bien, pero si vamos a imprimirlo, queremos hacer esa nota. Todavía hace el corte, como justo en medio de una entrada de diario. Podríamos querer hacer algo al respecto,
pero no me preocupa tanto que tenga más de una página,
siempre y cuando quepa en una página de ancho. Entonces así es como lo dejaremos en este punto, vamos a seguir adelante y guardar este archivo. Vamos a decir guardar como. Y vamos a navegar hasta donde queremos poner este reporte por lo que lo pondremos una vez más en
los muelles de Excel . Ahora, éste, vamos a necesitar una fecha porque vamos a tener que correr esto a fin de mes y vamos a correr uno como si al día siguiente, al mes siguiente vamos a poner 02 28 a 1. Eso va a ser el final del primer mes. Y quizá queramos poner el tuyo. No podemos poner guiones si, por el formato de fecha dentro de un programa de Windows, así que vamos a seguir adelante y a guardar ese, y voy a cerrar esto de nuevo y luego lo ejecutaremos una vez más para el primer día de el próximo mes. Entonces solo voy a resaltar la fecha y establecer y seleccionar el elemento más más al día siguiente y voy a tabular por aquí y voy a hacer lo mismo más al día siguiente. Por lo que queremos ahora 1 de marzo al 1 de marzo. Ahora, si nos desplazamos hacia abajo, vamos a ver al reverso una entrada. Por lo que estos son los que recuerdan pusimos en su lugar después del primer día después del cierre
del periodo. Y eso es separar lo que va a seguir en términos del proceso de ajuste y el
objetivo del proceso de ajuste para hacer que los estados financieros sean exactamente correctos en
base a devengo a partir de la fecha de corte. A la fecha, hacemos los estados financieros en contraposición, al igual que el procesamiento contable normal, el ciclo contable normal, que está ahí para ser lo más sencillo logísticamente posible. Entonces el objetivo del ciclo contable normal mientras que sí tenemos unos principios crueles ahí dentro, todo lo demás igual. Preferiríamos estar en una base de devengo perfecta entonces no lo están. No obstante, desde un punto de vista logístico, hay unas cosas que iban a sacrificar siendo una base de devengo perfecta todo el tiempo con el fin de hacer las gracias logísticamente correctas y así acomodar a esos dos cosas. Por eso tenemos el proceso de ajuste. Y por eso podríamos tener algunos de estos apuntes invertidos para que el
departamento contable normal no vea son proceso de ajuste y digamos: ¿Qué le hiciste a mis libros de contabilidad? Esto no es esto no jacude con lo que hago en un mes de mi cara es. Entonces vamos a revertir algunas cosas para que esos dos procesos estén separados y aún así logren los objetivos que queremos que estos airen los ajustando los asientos
de la revista a partir del primer día del próximo mes para ponerlo de nuevo en una especie de así lugar original que estamos arriba. Entonces tenemos los intereses pagaderos y el gasto por intereses que invertimos el bajo en reversión de
ingresos. Y esta es la reversión de factura por una factura que se envió en marzo, pesar de que el trabajo se hizo en este caso. El inventario enviado en febrero, por lo que lo trajimos de vuelta a febrero. Ahora lo estamos revirtiendo en marzo, así que estos van a ser esos tres ajustes. Vamos a seguir adelante e imprimir éste o exportarlo a excel, así que nos desplazaremos hacia arriba. Vamos a seleccionar el Exportar y Exportar dos Excel Choice más abrir ese documento de Excel arriba . Ya veremos si esto encaja en una sola página. Vamos a seleccionar el diseño de página por aquí, abajo en la parte inferior del elemento de diseño de página y veremos que no encaja del todo en una página para las columnas. Entonces vamos a volver, Teoh el conjunto normal en. Y luego está a la derecha. la página. Vamos a ser Eso no está bien. Entonces vamos a ir a cambiar eso. Vamos a ir al diseño de página arriba arriba en las pestañas, Entonces vamos a ir a la configuración de página y la orientación y vamos a cambiar la orientación a paisaje, y eso apenas lo hace. Entonces eso lo pone en una sola página. Eso me queda bien. Entonces vamos a seguir adelante y guardar esto para que vayamos a la pestaña de archivos, vamos a ahorrar ya que vamos a navegar hasta el equipo para ver dónde queremos guardarlo. Voy a poner eso en Excel docks 10 seleccionará eso. Y una vez más, voy a cambiar la fecha aquí para ser, uh 03 periodo de uno a uno. Entonces es como si el primer día del mes que cae, y sólo vamos a guardar ese artículo. Entonces ahí tenemos eso. Voy a cerrar esto de nuevo, y ahora veremos los próximos informes, que van a ser los informes de detalle de transacción. Entonces vamos a ir a reportes del lado izquierdo. Nos vamos a desplazar hacia abajo, y estamos buscando la lista de transacciones por fecha. Queremos la lista de transacciones por fecha. Entonces vamos a ejecutar ese reporte si se detuvo ahí en el mismo orden. Basta con escribir lista de transacciones por fecha, y vamos a ejecutar ese informe. No lo veremos para el mes de febrero, así que lo voy a hacer a partir del 0201 al 1. Teoh 2 28 a 1, y vamos a ejecutar ese reporte, y luego aquí tenemos Es esa va a ser esa información una vez más me he metido con los tamaños de las columnas, un poco t llegar ahí. Es un poco complicado llegar a tamaños lentos para que puedas ver todo en una columna, pero es viable si trabajas con él por un tiempo. Entonces este va a ser el reporte que va a dar toda la actividad para el mes y va a
enumerar por fecha nos dará la fecha. Nos dará la transacción. El nombre en la cuenta que se divide, la otra cuenta que se ve afectada y el monto. Entonces esta es una gran para tipo de como para Grady. Y es una gran cosa estar usando para ver la actividad, para ver la actividad que está sucediendo en orden por fecha en lugar de perforar hacia abajo en las finanzas, que es probablemente lo que hacemos normalmente, que hará nos dan tipo de balance de prueba o un libro mayor general o reporte de transacciones por cuenta, tipo y luego fecha. Entonces esto va a ser así si algo estaba apagado en tus estados financieros comparado con los nuestros, si pasas por este reporte de transacciones y encuentras algo que esté aquí, eso no está en el tuyo. Entonces quieres básicamente Ah, sólo esa cosa a revisar. No obstante, si las fechas, entonces quieres ir a las fechas y poner una fecha que es mucho atrás en la historia y camino
a seguir para ver que si hay un problema con la fecha que pudo haber intentado, podrías haber grabado algo la fecha actual en lugar de cambiar la fecha, lo cual sería un error común, considerando que estamos trabajando un problema que no está en la fecha actual. Entonces ese va a ser uno de los temas que eso sucede en la práctica a siempre es
cosa de cita . Y si estás empezando, los saldos están equivocados. Entonces eso sucedió en datos de enero. Entonces sabes que tenemos que volver a enero y ejecutar el mismo reporte de transacciones que hicimos en
ese momento . Aparte de eso, si algo es diferente en cuanto a los números, podemos seleccionar cualquiera de estos ítems y como es un problema de práctica, entramos ahí y lo cambiamos. Tienes mucha flexibilidad y QuickBooks para cambiar las cosas en la práctica. Se quiere tener mucho cuidado cambiando las cosas en una fecha posterior, sobre todo las cosas que están de vuelta en el tiempo. Entonces vamos a cerrar eso atrás. Entonces lo que quieres hacer es simplemente pasar por aquí y comprobar
primero los probablemente los montos y simplemente pasar por cada uno de estos montos y comprobarlos que tenemos los mismos montos de nuestro lado que lo hacemos en el informe aquí. Y una vez que hayas comprobado todas esas cantidades, entonces voy a desplazarme de nuevo hacia arriba el siguiente ítem. El cheque serían los tipos de transacción. Entonces quieres desplazarte hacia abajo y revisar esos tipos de transacciones y ver si esos aires se
atan todo y si todo se vincula aquí, entonces los estados financieros deberían estar funcionando. Ahora bien, tenga en cuenta que algunas de estas entradas de diario de ajuste no están apareciendo. Entonces si ese es el caso, entonces repasamos los de las entradas de la revista, así verás los de la actividad de entrada a la revista. De acuerdo, entonces vamos a desplazarnos hacia arriba, vamos a seguir adelante y exportar este reporte para sobresalir. Vamos a seguir adelante y exportar para sobresalir y abrir ese reporte. Entonces aquí lo tenemos, y voy a revisar la impresión por aquí. Una vez más, voy a ir al diseño de página para ver el segundo cajita aquí abajo. Y no es imprimir, Por
supuesto, De
la forma que lo queremos, vamos a volver a la vista normal y eso típicamente pone las líneas de impresión aquí. Entonces tenemos un gran problema con la impresión aquí, Bueno, sólo eso un par de maneras diferentes. Uno, vamos a ir a la maquetación, tap up top. Vamos a ir a la configuración de la página de configuración, y luego dentro de la orientación, vamos a cambiarla de retrato a paisaje. Eso es lo primero que puedes dio ahora. El siguiente cosa es, que sólo podemos tratar de llamarlo para que yo pueda subir a las columnas de aquí y hacer que llame más pequeño. Podría hacer esta columna más pequeña. No tengo muchos memoránimos. En general, podríamos ser capaces t borrar que yo podría hacer esta columna más pequeña. Entonces todas las lesiones que lo agarran justo entre estas columnas aquí y solo ésta necesita ser más grande, y esa será más grande. Ahora, algunos de estos pueden ser capaces de eliminar, pero el hecho de que esta celda aquí esté fusionada podría ser un problema. Entonces si probé Alexei, no
necesito esta columna de memo. Podría tratar de borrar eso, y en realidad me dejó ahí. Entonces Pero ten en cuenta que celular es todo uno aquí, así que podría costar problemas en algunas de esas áreas, así que estamos bastante cerca, así que sólo voy a hacer este un poco más pequeño. Probablemente ni siquiera necesitamos un en absoluto. No puedo eliminar esa porque intentará eliminar esa celda surgida. Entonces si es así, si traté de dejar ese whoa, lo hizo. Pero luego se deshizo del título. Entonces voy a deshacer eso. Y yo solo haré una muy pequeña Sólo haremos que esa sea realmente pequeña y que cuando
tengan esa,
por cierto, por cierto, porque si te desplazas hacia abajo, a veces hay un total aquí abajo que no está en este reporte. Entonces eso, para mí, es bastante bueno, porque todo está en una sola página de esta manera. Y luego si te desplazas hacia abajo, tiene más de una página. Pero eso está bien, así que voy a volver a la impresión sólo para comprobar eso, y vamos al artículo de impresión aquí abajo. Podríamos ver el área de vista previa y se puede ver que está en una página ahí y después tiene una segunda página. Y es sólo pero sigue siendo los mismos datos bajando. No hay descansos en las columnas Ahora. Podríamos intentar sumar los encabezados arriba, pero sólo voy a dejarlo como está. Si hubo un problema, podemos ir a la opción de escalado aquí, y es solo que está fuera de página. Pero quieres encajar uno que diga que se ajuste todas las llamadas a una página un poco abajo más allá de la pantalla. Pero no vamos a usar esa opción de todos modos a menos que sea un último recurso de caso y no lo
vamos a hacer esta vez. ¿ Por qué? Porque cambia drásticamente el tamaño de la fuente, y podría. Si tienes múltiples informes, haz que no parezca como provisional. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a decir archivo guardar como, y vamos a navegar para localizar donde queremos guardarlo. Como lo voy a poner en Excel Docks 10. Por lo que Excel, Doc 10. Simplemente mantendré el nombre por defecto que tenemos aquí y guardaré ese ítem, y ese va a ser el último de los reportes
95. Entrada de ingresos de 10.55: Hola. En esta presentación, ingresaremos una entrada de inversión relacionada con los ingresos no devengados en QuickBooks en línea. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar buscando revertir entradas que están revertiendo, ajustando entradas con el fin de hablar de ríos y entradas y cómo funcionarán. Echemos un vistazo primero a un reporte yendo a los reportes aquí abajo del lado izquierdo. Vamos a entrar en los informes del balance nadie seleccionará el balance dentro del balance cambiará el rango de fechas a ese rango en el que estamos trabajando, que es un 10121202 28 a 1. Es decir, el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Y ejecuta ese informe. Ahora, cuando hagamos el proceso de ajuste, esos van a ser los que ajusten las entradas al final de un periodo en una fecha de corte típicamente siendo el final de un mes o año en nuestro caso, el mes de febrero. Por lo que nuestra fecha cortada, es el 28 de febrero. Estamos haciendo ajustes de asientos para que los estados financieros sean correctos a partir de la fecha de
corte, y al hacerlo tenemos un objetivo específico, y es hacer que las finanzas sean correctas sobre una base devengada. Pero tenemos otro objetivo, por
supuesto, que es sólo introducir los datos de manera eficiente. Y esos dos objetivos suelen ser realizados por diferentes departamentos, o al menos en ciclos o procesos diferentes. Por lo que una vez que hacemos los ajustes, a
veces podríamos querer armar otro proceso en orden. Teoh permiten que esos dos procesos sean diferentes y no tener las entradas de ajuste estropean el funcionamiento normal del proceso contable. Entonces para esto, tenemos la entrada de diario de ajuste en la que vamos a estar trabajando. Entonces primero necesitamos saber cuál era la entrada de ajuste y luego revertirla ahora la
entrada de Justin para Under y los ingresos como discutimos cuando hicimos la ONU en ingresos. Ajustar un árbol es un poco inusual en eso Ah, estamos en este caso. Estamos usando QuickBooks de una manera un poco diferente a la que podrías ver en un libro de texto, el bajo ingreso siendo algo que teníamos que agregar en el proceso de ajuste porque
aumentamos esto, y es una cuenta de pasivo para este no ganado ingresos. Y la razón por la que tuvimos que agregarlo aquí es porque lo habíamos puesto relativo a un cliente en una normal, um, cuentas por cobrar. Entonces fue en un crédito negativo aquí, y lo sacamos del crédito y lo partimos en una cuenta de pasivo. El motivo por el que lo ponemos en la cuenta por cobrar es porque como logísticamente
tiene sentido que agrupemos las cuentas por cobrar porque entonces podemos rastrearlo por cliente. Pero no es exactamente correcto sobre una base de estados financieros. Por lo tanto, cuando corregimos los estados financieros o hacemos los estados financieros, debemos corregir los estados financieros rompiendo los ingresos no devengados. Si estuviéramos trabajando un problema de libro, entonces el bajo en ingresos típicamente es algo que se acumula al alza ya que recibimos pagos para los que aún no hemos hecho trabajo. Después hacemos el trabajo y tuvimos justo el bajo en ingresos abajo Teoh el trabajo que se ha hecho. Por lo que hay una especie de dos tipos diferentes de temas que podrían estar involucrados en los
ingresos internos . En nuestro caso, obtuvimos un depósito de un cliente y ingresamos ese depósito como crédito negativo. Para tener una mejor idea de eso, vamos al balance del cliente de informes de detalle. Vamos a volver a los reportes del lado izquierdo. Vamos a ir con el cliente, equilibrar un reporte detallado y ver qué tenemos ahí. Vamos a cambiar las fechas arriba de ese reporte a un rango de fechas personalizado y esa fecha
va a ser a finales de febrero. Entonces vamos a pasar a 28 a 1, y vamos a ejecutar ese reporte. Entonces aquí está el informe que tenemos. Tenemos a todos nuestros clientes listados aquí abajo, y si nos desplazamos hacia abajo, entonces veremos de qué estamos hablando. Aquí está el artículo. Aquí está nuestro pago original que obtuvimos antes de hacer el trabajo. Y antes hicimos nuestra entrada de ajuste. Eso es todo lo que teníamos. Teníamos este crédito negativo, lo cual no es correcto porque, uh, está haciendo que nuestro recibo vaya a bajar en 300 no debería ser sobre lo que debería estar pasando es un pasivo debería estar subiendo por 300. Nos gusta hacer eso porque entonces una vez que tengamos la factura, coincidirá muy bien en este reporte por cliente, y veremos que la factura del cliente coincida hasta el pago bajo música de cuerda, lo cual es perfecto. Pero hasta que eso
suceda, no está del todo bien. Una vez que suceda, va a estar bien. Entonces no ajustamos entrada para arreglarlo aquí. Entonces lo hicimos y lo arreglamos. Y nosotros cuando dijimos que está de vuelta a cero y hicimos una responsabilidad de ello. Y así si seleccionamos ese ítem, es como se ve la entrada de la revista. Ahí está. Ahora necesitamos a Teoh no estropear el proceso normal. De qué manera esto es genial. Voy a cerrar esta bolsa para los estados financieros porque este número es en realidad el número correcto. No deberían ser 300 dólares más bajos y deberíamos tener un pasivo. Pero desde atrás al punto de vista logístico, preferiríamos tener un partido de voz nen a la altura de esta cantidad y hacer desaparecer esta cantidad en
ese momento . Entonces una forma en que pudiéramos hacer eso es que podemos hacer lo que llamamos una entrada inversa. Simplemente revertirá esta entrada exacta del diario a partir del primer día del siguiente periodo de tiempo, y eso básicamente lo volverá a poner donde queremos significado donde lo conseguimos todo de la manera
que lo queremos . A partir de la fecha del estado financiero y al primer día siguiente, lo vamos a revertir y volver a donde estábamos antes de hacer ese ajuste, lo cual no es del todo correcto. Pero estaremos en lo cierto una vez que emita la factura real. Entonces, una vez más, echemos un vistazo a esta entrada del diario, y todo lo que vamos a hacer es revertir esto. Entonces aumentamos las cuentas por cobrar y con un adeudo o nosotros diputado de Cobrar Y
acreditamos los ingresos de cebolla, revertiéndolo. Por supuesto, sólo
haremos lo contrario de eso. Vamos a adeudar a theon en ingresos y crédito ese crédito por cobrar, pero lo haremos el primer día del mes siguiente. 1 de marzo. Entonces es cerrar esto. Hagamos eso ajustando entrada. Vamos a desplazarnos arriba. Vamos a subir este ícono más arriba, y vamos a seleccionar las entradas de la revista que estaban seleccionando la entrada de la revista. Y vamos a hacer de esto una entrada de diario a partir del primer día del mes siguiente 0301 al 1 . Eso es el 1 de marzo de 2021. Ahora estamos lidiando con adeudos y créditos aquí. No vamos a usar el registro, pesar de que sólo hay dos cuentas porque una típicamente hacemos para usar un asiento diario lugar de un registro para este tipo de transacciones en dos Ah, las cuentas por cobrar un poco un poco complicado. Tiene un par de cosas ahí dentro que son un poco complicadas, entre ellas el hecho de que tenemos dedo del pie incluyen a un cliente que tipo de lodo las aguas para usar registrador. Entonces vamos a hacer una entrada de diario aquí para hacer esto. Lo que vamos a hacer es decir que las cuentas por cobrar realmente van a bajar porque vamos a decir que tenemos un crédito negativo. Entonces la Tabla de Cuentas es una cuenta de saldo de débito porque es un activo, y típicamente para hacer
que algo baje, hacemos lo contrario a ella como lo
que es, que en este caso, sería un crédito. Por lo que los créditos típicamente van en la parte inferior, para que eso se pegue a la convención aquí y ponga esto en la parte inferior. Va a ser un non. Entonces eso van a ser cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar serán la cuenta, y el monto de la cuenta será de 300. Y va a ser una entrada inversa, han estado revertiendo y árbol en el memo. Y luego adeudan La cuenta superior con una cuenta de débito va a ser ingresos no devengados ya saben que va a ser un débito porque acreditamos las cuentas por cobrar. Pero también sabemos que bajo y Ingresos tiene un saldo crediticio y tenemos que hacer que vuelva a
bajar a cero en el camino para hacer que algo baje en cuanto a lo opuesto a él, ya que es saldo normal, que en este caso, sería un dab it. Entonces seleccionaremos el desplegable y vamos a teclear ingresos no devengados que vamos a escribir en ingresos no devengados, tabulando. Eso va a ser un débito. Y entonces vamos a decir que el nombre va a ser una vez más la descripción de revertir entrada ahora las cuentas por cobrar. Bueno, sí
tenemos que tener un nombre aquí abajo, o no nos dejará publicarlo. Y si queremos ver qué está pasando en esa filial Leger, sí
necesitamos la cuenta del cliente, siendo
la filial Ledger el detalle equilibrado del cliente. Y creo que fue la música de cuerdas el que era el cliente con el que estábamos lidiando. Por lo que la música de cuerdas es nuestro cliente tiene que tener eso en el recibir. A menor probablemente no nos dejará publicar no necesario en el lado de los ingresos no devengados. Debido a que esta cuenta no se aplica a clientes específicos de la misma manera que es una
cuenta por cobrar . Sigamos adelante y guardemos esto y luego vayamos a nuestros informes y veamos si hace lo que pensamos que debería hacer. Entonces cerramos esa entrada de diario, y ahora vamos a ir a los reportes del lado izquierdo y echar un vistazo
primero al balance . Entonces vamos a ir al balance y ver qué tenemos. Entonces veamos nuestro rango de fechas normal. En primer lugar, las fechas serán del 0101212 al 28 al 1 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021. Y ejecuta ese informe. Damos un paseo hacia abajo. Conseguimos esa cuenta de cuentas por cobrar una vez más, los 11 mil a 74 seleccionando ese rubro y desplazándose hacia abajo. Entonces veremos una vez más esa entrada 10 del diario. En mi caso, 300 dólares Si volvemos hacia arriba y volvemos al resumen del reporte y miramos el lado de
los ingresos no devengados de las cosas, tenemos los 300 dólares todavía en los libros. Ahora vamos a conseguir un día después. Entonces vamos a volver aquí arriba y cambiar la fecha. Acaba de ser seleccionado más un Time to go, Teoh Febrero o Marzo 1, 2021 ejecutar ese reporte. Y si nos desplazamos hacia abajo, entonces vemos las cuentas por cobrar cambiando 9 10,074 Si seleccionamos ese ítem, entonces desplázate hacia abajo. Deberíamos ver aquí la entrada invertida y notarás que eso simplemente lo saca nuevo. Por lo que hemos reducido el total en las cuentas por cobrar. Volver hacia abajo para ese elemento, simplemente básicamente revertir lo exacto que ponemos en la entrada de ajuste desplazándose hacia arriba. Si miramos al otro lado volviendo al submarino de reporte y luego desplazándonos hacia abajo ingresos no devengados de
Teoh, entonces
tenemos cero en ingresos no devengados. Si vemos el detalle, entonces podemos ver la actividad. El 300 salió en los libros a finales de mes para que estuviéramos en lo correcto a partir de la
fecha de corte y luego al primer día después de que se revirtió para que vuelva a bajar a cero. Y realmente se está registrando en las cuentas por cobrar, como tenemos al principio, como es bueno logísticamente, si no del todo correcto. Ah, desde un ah, un punto de vista cruel. Entonces ahora vamos a ir ese otro reporte y revisar esto de otra manera por entrar en los reportes del lado izquierdo, queremos ir al detalle equilibrado del cliente, y vamos a mantener solo voy a mantener las fechas aquí porque va a mantener toda la actividad. Y así mantendremos toda la actividad, incluso hasta marzo. Y si nos desplazamos hacia abajo, vemos entonces el pago original que teníamos y luego la entrada de diario de ajuste de 300. Y luego tuvimos la entrada de revista inversa. Y así recuerda lo que pasó aquí. El pago. Lo que realmente pasó aquí es que está consiguiendo 300 dólares por una guitarra que aún no hemos producido. Y así no hay factura con la que coincida. Aquí estamos reduciendo eso para hacer que la responsabilidad y bajarla de nuevo a cero. Y aquí estamos nosotros a partir del primer día del próximo mes, básicamente poniéndonos de vuelta a donde empezamos para que podamos correr adelante logísticamente correctamente desde aquí. Y todo desde este punto no está del todo bien, pero lo será una vez que entreguemos la factura. Cuando una vez que tengamos la guitarra y la enviemos, entonces aplicaremos la factura aquí afuera y coincidirá muy bien y todo va a funcionar bien.
96. Gancho y pérdida de 11.10: Hola. En esta presentación, crearemos una ganancia y pérdidas presupuestadas dentro de QuickBooks online. Aquí estamos en el panel de control en línea de QuickBooks. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Vamos a estar mirando un presupuesto,
específicamente el presupuesto relacionado con un reporte de tipo de estados de ganancias y pérdidas o de resultados con el
fin de empezar, primero
echará un vistazo a un estado financiero para la cuenta de resultados y hablará de la proceso de presupuestación. Entonces entraremos y crearemos el presupuesto. Entonces vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Vamos a ir a las ganancias y pérdidas. Aquí está la pérdida de ganancias y o debilitar tipo en ganancia y pérdida en la ventanilla. Ahí, luego
seleccionaremos la fecha. De verdad vamos a mirar el mes de febrero así de 0 a 28. Hagámoslo ir a uno. 21. Este va a ser el mes. Estaremos trabajando con 02 28 a 1. Y así va a ser el 20 de febrero. Va a ser el 1 de febrero del 2000 al 21 con fecha 28 de febrero del 2021 vamos a ejecutar ese reporte aquí es nuestro reporte para el mes de febrero. Ahora, cuando estamos pensando en el presupuesto, claro que vamos a estar presupuestando hacia adelante y no vamos a entrar en todos los conceptos de
diferentes tipos de ings y propinas presupuestales, formas que debilitan presupuesto, las mejores formas de pensar en los presupuestos. Lo que diremos es que a pesar de que deberíamos estar proyectando hacia el futuro, realmente, el primer lugar que iniciamos muchas veces los tiempos va a ser algo de lo que pasó en el pasado . Por lo que estamos viendo nuestra cuenta de resultados. Estamos viendo lo que sucederá en el futuro, y el último mes es un punto de partida decente para pensar en lo que sucederá el próximo mes. Entonces por eso estamos empezando aquí. Sólo estamos echando un vistazo a nuestra cuenta de resultados. Aquí están nuestros ingresos, costo se venden y nuestros gastos. Lo que haremos ahora es crear una ganancia y pérdidas presupuestadas mensualmente y pensar y proyectar lo que creemos que va a pasar en el próximo mes y en el resto del año aquí, utilizando ese proceso de presupuestación. Ahora de nuevo, dicho
eso, el hecho de que utilicemos datos pasados para proyectar en el futuro Eso es un presupuesto muy simplificado . De verdad queremos ajustarnos para eso y hacer cualquier tipo de ajustes de futuro para decir cosas como aumentar en ingresos o en qué otro tipo de gastos o cosas podríamos estar invirtiendo en el futuro también. Y echaremos un vistazo a cómo hacerlo. Algunos de esos cambios sólo en términos de logística, ¿cómo ponemos eso en el sistema en cuanto a QuickBooks? Entonces vamos a iniciar el presupuesto aquí. Para ello, vamos a subirnos a este pequeño artículo de dentadura, y luego estamos buscando la opción de presupuestación dentro de esta información. Por lo que tenemos las opciones de presupuestación bajo herramientas y presupuestación. Seleccionaremos ese rubro, y así vamos a sumar nuestro primer presupuesto. Entonces si no tienes nada aquí todavía tendrás este pequeño botón add. Vamos a sumar cosas en la primera opción de presupuestación. Vamos a hacer esto un poco genérico. Simplemente lo vamos a llamar el presupuesto, y lo vamos a llamar 2021 y quiero cambiar la fecha al reino que estaban trabajando en donde Claro, Ahí trabajando en el futuro, así que probablemente estaría escogiendo el rango de fechas correcto si estuviéramos trabajando en tiempo real y hora
actual. Nosotros aquí vamos a estar yendo enero 2021 a diciembre 2021 y vamos a tener un
presupuesto mensual al que estaremos entrando y vamos a tener datos no serán pre llenados. Ahora, estas opciones ese tipo de bonito que te dará esa información. Yo digo: ¿Quieres que tome los datos del año pasado y lo ponga aquí? Y luego se puede hacer un tipo de ajustes a partir de ahí que podrían ahorrar tiempo. Simplemente lo vamos a construir desde cero y sólo mostrar cómo el dedo del pie puso esta información en el sistema desde cero. Entonces lo que tenemos aquí como podemos ver nuestros montos de cuenta de resultados. Estamos ante la cuenta de resultados. Ahora debería haber un elemento de vista previa en toda la pantalla. Y luego si hay un botón siguiente aquí abajo, quieres seleccionar el siguiente botón y luego tendremos la pantalla de entrada real así que
tendremos el presupuesto arriba. Entonces tendremos nuestra cuenta de resultados. Montos podrán poner la información de entrada. Aquí estamos, en esencia, poniendo esta información tipo de copiando lo que teníamos en febrero, ese siendo nuestro mes completo y vamos a poner eso para todo el año
desde enero hasta diciembre y nos voy a dar, ah, años valen datos por lo que podemos comparar mes por mes y año a la información de la fecha. Entonces vamos a desplazarnos aquí abajo y el primer artículo vamos a tener una venta de productos. Entonces vamos a tener mucho en blanco algunos artículos en blanco porque esto está quitando todo de nuestro esquema de cuentas por no usar algunas cuentas. Podríamos querer ir al cuadro de cuentas y limpiar eso al borrar algunos de esos ítems. Pero sólo vamos a pasar por aquí y dentro de los datos para los que tenemos información, Así que vamos a decir 500 Teoh la venta de ingresos por producto. Ahora bien, si creemos que ese número va a ser estático todo el camino, podríamos simplemente seleccionar este pequeño ícono y eso básicamente lo copiará hasta el final y nos dará nuestro total si creemos que va a subir de valor. Como lo hacemos aquí, vamos a decir que hay un aumento del 15%. Sólo vamos a tener que irnos. Vamos a pasar por aquí, sólo golpea a través de esto y decir que enero va a ser malo. Y en febrero van a ser 5 75 y luego 661.25 tabulando esto. 760.448 74.511005 punto 69 1156.54 1330.215 a 9.52 y 1758.95 y luego 20 a 2 0.79 Así que sólo
vamos a copiar a través de todo el asunto y y poner esos números ajustados dentro del sistema. El último aquí va a ser de 3 a 6. Por lo que es un tipo de actividad un poco tediosa. Todo lo que hicimos ahí es básicamente aumento, creo, por el 15%. Entonces estamos diciendo que va a aumentar un 15% a través del proceso, y a partir de ahora, tenemos que poner esa información en su manual. Entonces si es el mismo número todo el camino al otro lado, podemos ingresar el mismo número. Si tenemos a Teoh ajustado por incrementos o disminuciones al presupuesto, entonces vamos a necesitar hacer esos ajustes. Vamos a hacer lo mismo por la renta de equipo de música. Vamos a decir que son 1000 los que creemos para enero. Y si quisiéramos simplemente copiar eso otra vez, sólo
copiamos eso a través. Pero si pensamos que va a subir o tener un cambio en este caso, vamos a decir que va a subir en 1000 dólares. Entonces tendríamos que pasar realmente por aquí y tocarlo a través de él. Digamos que aquí es 2000 y luego si tocamos esta información. Entonces acabo de hacer esos ajustes aquí 1000 2000 7000 estaban pensando que va a aumentar en esos 1000 dólares todo el camino. Ah, este proceso. Después tuvimos los ingresos por servicio. Entonces vamos a tener ingresos por servicios aquí abajo, y vamos a presupuestar para los ingresos por servicios comenzando con 2500. Y una vez más, vamos a decir que sólo podríamos copiarlo a través. Pero si cambia tendrá que introducir manualmente eso. Entonces lo copiamos a través. Se vería así. Si hacemos el cambio, vamos a entrar ahí y aumentarlo en 500 dólares por cada mes. Por lo que hemos vuelto a ingresar esa información. La mejor manera de hacerlo también. Tan solo para tabular a través de esto, quiere tocar a través y simplemente introducir los datos a través de mientras avanzas la próxima vez que vamos a ir es el costo de los bienes vendidos. Entonces vamos a echar un vistazo al costo de las buenas almas iban a desplazarse un poco
hacia abajo y bajar al costo de los bienes vendidos, y tendrá la misma información. Ahora el costo de los bienes vendidos. Vamos a incrementarlo en el mismo formato que hicimos las ventas de mercancía porque debe estar ligada a las ventas de mercancía. Entonces si nuestro margen de beneficio es el mismo en todo el camino, entonces deberíamos tener un aumento similar en el costo de los bienes vendidos como lo hacemos para la venta de mercancía. Entonces nos vamos a quedar aquí. Son 400. Y de nuevo, podríamos simplemente copiar eso al otro lado así. Pero va a aumentar como hicimos el incremento que creo fue un aumento del 15% para los ingresos de
mercancía. Por lo que esto va a aumentar de manera similar a la pestaña 460, y luego tocaremos esta información también. Entonces aquí está nuestra información para el costo de las mercancías vendidas. Ahora vamos a bajar a través de los gastos, que suelen ser un poco más fáciles porque típicamente lo son. Las cosas que sólo podemos copiar a través normalmente serán las mismas. Por mes a mes. Vamos a empezar con los bancos. El cargo por servicio va a ser de 120 que vamos a estimar y sólo voy a copiar eso todo el camino al otro lado. Tenemos el 120 todo el camino al otro lado. Entonces nos hemos metido en eso. Vamos a decir que hay depreciación, así que me voy a desplazar por aquí ahora. La depreciación que ponemos aquí abajo, me voy un poco fuera de servicio a los demás gastos. Entonces voy a decir que uno va a ser el próximo, y yo voy a decir que va a ser el 775. Y luego de nuevo, sólo
copiaremos la depreciación a través. Después vamos a volver arriba y pegarle entrar. Por lo que se remonta a la siguiente carretera. Entonces vamos a estar buscando el seguro eso en gastos de seguros. Cuando se desplaza de nuevo hacia arriba, Sólo busca el gasto del seguro. Y aquí lo tenemos. Entonces el gasto de seguro de enero vamos a decir es 1000 y yo solo voy a copiar eso a través de tan 1000 y voy a cruzar todo el camino y entrar, y luego el siguiente ítem es gasto por intereses, y creo que eso es arriba. Ponemos eso aquí arriba, así que intereses pagados Bueno, mismos gastos de intereses 300. Vamos a copiar eso todo el camino a través y entrar, y luego el siguiente ítem es Internet. Por lo que el gasto de internet justo aquí. Y vamos a decir que eso va a ser 150 va a copiar eso todo el camino a través de los 150. Entonces tenemos nóminas y nos desplazaremos por aquí la nómina y diremos que van a ser 6000 y copiaremos eso todo el camino al otro lado. Después tenemos teléfono con select enter. Entonces estamos en la siguiente línea o de lo contrario se pone un poco desordenado. Entonces buscamos el gasto telefónico. El gasto telefónico va a estar aquí abajo y eso va a ser 360 y vamos a copiar eso través para el gasto telefónico y entrar. Entonces tendremos las utilidades. Voy a desplazarme hacia abajo al gasto de la utilidad, y eso va a ser aquí abajo el gasto de Utilidad. Y vamos a decir que 650 copiaron al otro lado y entraron. Entonces si volvemos hacia arriba, tenemos la nómina y luego tenemos las utilidades. Entonces eso es a lo que vamos a entrar. Aquí hay muchas celdas vacías, y nosotros no. No vamos a poner todo en cada categoría uno. Podríamos no estar usando esa categoría. Si no estamos usando la línea Adam en absoluto, podríamos querer eliminarla y a ello podría ser algo que no es realmente significativo
para el presupuesto, el presupuesto,por cualquier razón y en términos de monto en dólares podría no ser lo suficientemente grande para que seamos presupuestación para. Y así sólo vamos Teoh, guárdelo como está aquí, vamos a guardar esto le echará un vistazo. Y si necesitamos hacer algún cambio, volveremos aquí y realizaremos esos cambios. Entonces vamos a decir primero, guarde esta información y luego iremos a los reportes. Voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo aquí. Vamos a escribir presupuesto, así que escribiremos presupuesto en la ventana. Estamos buscando la visión general, primer lugar, Así que vamos a echar un vistazo a la visión general del presupuesto y seleccionaremos este reporte. Entonces los rangos de fechas que tenemos aquí, vamos a decir que vamos a ser, diremos para el cuarto de un 101 a 1 Teoh 03 31 a uno. Y eso nos dará un cuarto de información. Y es el presupuesto. Ese es el correcto. Y vamos a ejecutar ese informe. Y aquí tenemos nuestra información presupuestada para el periodo de tres meses enero, febrero y marzo. Y tenemos el total por supuesto, algunos en estos hasta por ese trimestre periodo de tiempo. Se ve como una cuenta de resultados típica, una ganancia típica y perdida. Aquí los ingresos netos presupuestados para los tres meses y trimestrales. Ahora, voy a seguir adelante y volver aquí y cambiar este cargo de servicio bancario. Vamos a decir, OK, hicimos un ajuste que pensamos después de ir y venir, como típicamente se hará fuera de los tiempos en que entra presupuesto, vamos a hacer una oportunidad. Voy a cambiar este 20 Teoh, 30 dólares. Entonces para hacer eso, vamos a volver a esta pollita de aquí, y vamos a bajar al presupuesto. Entonces vamos a ir a la partida presupuestal y seleccionaremos este presupuesto. Esa es la que queremos editar. Voy a decir que está del lado derecho. Vamos a editar este presupuesto y luego voy a buscar esos cargos de servicio bancario para ver que podemos entrar aquí y hacer cualquier tipo de ajustes de este 120. Voy a pasar por aquí y sólo hacer esos 30 y copiar eso a través, y eso nos dará un nuevo total. Ese será el único cambio al que echaremos un vistazo en este momento y solo entraremos en eso, asegurarnos de que estamos en la siguiente línea para asegurarnos de que lo guarde y luego guardarlo y luego
cerrarlo de nuevo. Y luego vamos a volver a nuestros informes yendo a informes vamos a seleccionar el presupuesto. Uh, presupuesto. Va a ser una visión general de presupuesto que queremos y el rango de fechas. Una vez más, vamos a decir que se va a escribir un 10121203 31 al 1 de enero de 2021. Teoh uh, 31
de marzo 2021 el primer trimestre. Y luego vamos a ejecutar ese reporte. Y entonces hemos hecho este ajuste aquí abajo para que podamos ir y venir en una justicia $30 hacer cualquier tipo de ajustes que necesitemos para dio dentro de estos presupuestos presupuestales, y eso va a ajustar también el ingreso neto total. Adelante e imprimamos esta cosa. Entonces vamos a ir a nuestro exportarlo vamos a exportarlo. Por lo que vamos a exportar esto para sobresalir. Vamos a abrir ese documento de Excel, y aquí tenemos nuestra información. Ahora sólo vamos a salvar esto. Vamos a guardar este Teoh donde queremos poner esto irá al archivo Tab. Vamos a ir al guardar como dentro del tipo de archivo, y vamos a decir navegar para localizar la carpeta en la que queremos guardar. Vamos a poner esto en muelles de excel. 11. Entonces, ¿qué? Vamos a ponerle nombre a la carpeta. Va a tener el nombre de la empresa y su consiguió el nombre del reporte. Es posible que deseemos ajustar esto y acortarlo hacia abajo. Saca el nombre de la empresa, posiblemente ponga primero la fecha. Pero sólo voy a mantener el default aquí, así que vamos a mantener ese default. Y ahí está la visión general del presupuesto. Un informe. El otro informe útil es, por
supuesto, el presupuesto frente a los informes reales. Entonces, ¿qué? ¿ Qué presupuestamos lo que pensamos que iba a pasar en comparación con lo que realmente sucedió? Este reporte entonces se ejecutaría después de que se haya corrido el periodo de tiempo. Entonces tenemos algunos datos reales ahí, así que, por
supuesto, tenemos datos reales para enero y febrero. Por lo que vamos a ejecutar un presupuesto. Entonces vamos a repasar reportes del lado izquierdo, y luego vamos a teclear presupuesto, y deberías tener el presupuesto de reportes del té versus real, el que queremos en este momento. Vamos a seleccionar que el presupuesto primero es real, y luego vamos a desplazarnos hacia arriba arriba. Realmente queremos el 1er 2 meses, no el trimestre completo, porque sólo tenemos dos meses de datos reales que tenemos entrada en este punto. Entonces vamos a decir 0101 a 1 Teoh 2 28 al 1 de enero 1 2021 al 28 de febrero 2021 ejecutar ese reporte. Entonces aquí tenemos nuestra información enero y febrero, y tenemos nuestro detalle y nos da alguna información agradable en cuanto a lo que realmente sucedió. Esto es de los datos que ingresamos. Esto es del presupuesto que ingresamos para enero. Esto entonces, va a ser la diferencia en términos de montos en dólares y luego la diferencia en términos de porcentajes. Por lo que esto es realmente importante tener ambos. Es bueno tener ambos porque estos cambios porcentuales podríamos usar para comparar con empresas similares y ya sabes que tienen diferentes montos en dólares,
mientras que los montos en dólares no serían tan comparables a las empresas de una escala diferente de tamaño
diferente. No tenemos la misma información para febrero, y luego tenemos la información total que nos ha dado esa comparación también. Entonces un reporte como este puede parecer bastante intimidante ver este tipo de reporte
porque tiene muchos números en él, pero no lo es. Si lo tomas de una pieza a la vez, es sólo en la cuenta de resultados, y luego va a tener la comparación de la cuenta de resultados real, el presupuesto con las declaraciones de ingresos, la diferencia entre los dos y luego el porcentaje. Ahora el porcentaje es un poco diferente de lo que podríamos pensar. Si estamos comparando como a las cuentas de ingresos, tomaríamos el cambio. Esto sería como el cambio si íbamos de enero a febrero y luego tomáramos la toma el cambio dividido por el miembro original aquí, vamos a tomar el número real del cual sucedió 2467.4. Eso es lo que realmente sucedió y dividido por el presupuestado número 500. Y este caso, si movemos el decibel dos lugares a la derecha, 493. Entonces eso obviamente es muy diferente en enero de enero, nuestro primer mes de operaciones, por lo que el presupuesto podría verse un poco diferente. Entonces tenemos los 508 divididos por los 250 y eso nos dará nuestro cambio aquí. Entonces 20.32 Y otra vez, sé que ponemos esta información en el presupuesto sólo básicamente para mostrar cómo meter esa información. Por lo que los números pueden no ser exactos comparativos a este negocio en particular o al mejor proceso de
presupuestación que pudimos haber tenido a través de esto. Y, por
supuesto, si es el primer mes de operaciones, eso es ah a menudo podría ser el caso. Eso podría ser muchos cambios,
y en ese lapso de tiempo, el presupuesto podría no ser el más estable de las cosas. Pero en todo caso, esa es la comparación. Vamos a seguir adelante y exportar esto para sobresalir también. Entonces vamos a seleccionar la opción de exportación. Exportar dos Excel. Aquí están nuestras hojas de trabajo, y eso abriremos. Aquí está nuestro informe de presupuesto versus real. Si echamos un vistazo a las opciones de impresión aquí, siempre
es una buena idea mirar. Las opciones de impresión irán al diseño de página en la parte inferior, ¿
verdad? ¿ Ves cómo se ve eso? Hay una gran línea o corte justo entre la mitad de la misma. Eso no es bueno. Entonces vamos a volver a la vista normal y vemos ahí es donde van a estar los saltos
de página . Preferiríamos no tener un desglose de página justo por el medio de las columnas. Entonces lo primero que hicimos para tratar de arreglar eso, vamos a ir a la vista de diseño de página. Vamos a ir a la pestaña de configuración, seleccionar la orientación y moverla del retrato al paisaje. Entonces aquí está el paisaje. Orientación hace un mejor trabajo. Es casi que no son del todo su mejor manera de arreglarlo desde aquí sería ajustar las columnas, pero parece que hay una especie de muchos datos. Podría no ser realizable. Vamos a usar el tipo de función de tramposo aquí. Vamos a ir a un costado, y vamos a tratar de forzar este trabajo del dedo del pie yendo a un costado. Debería decir que nos vamos. Ellos archivaron tab, y luego vamos a bajar a las opciones de impresión, y voy a tirar esto hacia arriba sólo un poquito en la ventana porque estamos mirando aquí
abajo a la opción de escalado. Voy a tirar esto hacia arriba solo un poquito, así que debilita, Entonces desplázate hacia abajo y ve la opción de escalado. Aquí está. Va a tener un desplegable. Entonces cuando
bajamos, no queremos encajar en una página necesariamente. Yo elegiré eso. Sólo un espectáculo. Si hacemos eso, lo hace muy pequeño, posiblemente. Y quizá queramos más de una página de largo. Encaja en una página de ancho. Eso es lo que queremos. Pero realmente no me importa si va a páginas largas. Por lo que preferiría encajar Teoh Todas las columnas dedo del pie una página, no todo el asunto. Y en este caso, resulta ser lo mismo. Pero puede que no. Si tuviera una gran cantidad de datos yendo de la parte de arriba y abajo y ahí lo tenemos. Ahora, ten en cuenta que si usas esa opción, realmente no
tienes ningún control sobre el tamaño de la fuente ni nada. Si estás imprimiendo múltiples reportes, entonces tu padre va a estar todo mal y de diferentes tamaños. Pero sí cabe en una página, y eso es mejor que tener dos páginas. Entonces eso es con lo que vamos a ir. Vamos a volver a esta zona aquí y ahora vamos a salvar esto. Vamos a ir a la pestaña de archivos una vez que nunca vas a decir guardar como y luego buscar la ubicación. Queremos poner esta información. Pondremos esto en Excel Docks 11. Ahí va a ser donde vamos a salvar esto. Yo sólo voy a mantener el nombre igual. Podríamos querer ajustarlo en la práctica para poner a los deportistas a acortar. Esto probablemente sería bastante bueno, pero lo voy a mantener ahí. Eso es sólo el defecto. Es un acortarlo. Yo sugeriría tener la fecha y luego quitar el nombre de la empresa, posiblemente y lo que sea. Entonces, de todos modos, guarde eso. Y ahí lo tenemos. Entonces esos son los dos informes presupuesto versus real y panorama general.
Robert Steele
