QuickBooks en línea 2021 #1

1. Introducción: Quickbooks Online 2021, número 1 en formularios e informes de navegación es un curso basado en proyectos donde vamos a repasar los fundamentos, los conceptos básicos de QuickBooks online, incluyendo cómo acceder a QuickBooks Online, posiblemente a través de una prueba gratuita de 30 días o a través de una versión de demostración, que te dará acceso aunque actualmente no tengas los QuickBooks Online. Abajo, sí tenemos otros recursos también que se pueden descargar aquí y te ayudaron a trabajar a través del problema de la práctica y o te apoyamos a medida que trabajas por el problema de la práctica. Al final del problema de práctica se generarán incluyan informes de estados financieros importantes, balance, estado de resultados, así como informes de apoyo que serán la conclusión o la demostración de terminación del proyecto. 2. .05 Cómo obtener software gratis: Quickbooks Online 2021 que conseguir el software de forma gratuita. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2021. Esa primera pregunta relacionada con un curso en línea de QuickBooks es, ¿cómo obtengo acceso a QuickBooks Online para que pueda practicar con él. Dos grandes escenarios ahí cuando no tienes acceso a QuickBooks Online en absoluto o dos? Sí, sí tienes acceso a ella, pero es a través del trabajo o a través de tu expediente de empresa. Y lo que realmente queremos es un archivo QuickBooks separado y limpio que podamos usar para hacer entrada de datos y practicar con, sin estropear el archivo actual de la empresa al que podemos tener acceso. Una opción es que, el propietario de QuickBooks suele ofrecer una versión de prueba gratuita de 30 días o periodo de prueba gratuito del Software QuickBooks Online, que es ideal para un curso como este. Entonces esa es una especie de ser la primera opción en la que podemos pensar. Segunda opción, podríamos tener acceso a una versión gratuita para estudiantes del software si somos estudiantes elegibles de acuerdo con él o el propietario de la elegibilidad de QuickBooks. Eso es similar a la prueba gratuita de 30 días, pero es posible que tengas un periodo más prolongado con el que podrías usarlo en la práctica. Y luego va a haber el test drive gratuito. Por lo que en él ofrece un archivo de prueba gratis que luego no tiene un periodo en el que terminará, lo que significa que no estamos atascados con solo 30 días. Siempre podemos acceder al archivo de prueba de unidades gratuitas. No obstante, no podemos guardar los cambios en ese archivo, así que vamos a entrar ahí. Simplemente obtendremos lo que obtenemos, pero ya tendrá datos en él, cual es genial para practicar situaciones. Y entonces también podríamos querer buscar descuentos. Y si tienes tu CPA o un contador, Es que usa QuickBooks, pueden tener algún tipo de descuentos que te pueden ofrecer también. Entonces esta es un poco la jerarquía en la que la mayoría de la gente estaría pensando al mirar un curso como este, para recoger el software para que puedan practicar con él periodo de prueba gratuito de 30 días. Nota, solo logísticamente que si vas al dueño del sitio web de QuickBooks e intentas acceder al periodo de prueba gratuito de 30 días. Actualmente cuentan con este pequeño artículo de toggle que tienes para asegurarte de que esté alterado a la prueba gratuita de 30 días para poder acceder a ella. También tenga en cuenta que si ya tiene un archivo de empresa, un archivo de empresa de QuickBooks Online, es posible que no haya podido acceder a otro expediente de empresa para la prueba gratuita de 30 días. En esa situación, quizás quieras asociarte con alguien más que esté interesado en aprender QuickBooks para que tengas una dirección de correo electrónico diferente, una cuenta diferente, y por lo tanto posiblemente ser elegible para la prueba gratuita de 30 días en esa situación. Entonces tenemos la versión gratuita para estudiantes. Por lo que esto viene de la página web de Intuit. Por lo que sólo leeré este pequeño fragmento de la página web de Intuit. Los estudiantes de instituciones académicas acreditadas son elegibles para una prueba de un año de QuickBooks Online y una prueba de cinco meses de QuickBooks en estudiantes de la universidad de escritorio, universidad y escuela de comercio. Por favor, complete el siguiente formulario para confirmar elegibilidad y desbloquear su licencia gratuita. Licencia para estudiantes de secundaria QuickBooks Online, favor de que tu profesor complete el registro de educador. Por lo que puedes ir a este enlace o simplemente puedes buscar en tu navegador favorito como Google Chrome la versión de estudiante QuickBooks Online. Y eso es básicamente como la versión de prueba gratuita, pero obtienes un periodo de acceso más largo a la misma. No estás limitado a esos 30 días, lo cual puede ser una gran herramienta. Quickbooks también proporciona un archivo de empresa de prueba gratuita de unidad. Esto es accesible para todo el mundo y no hay limitación en el periodo libre para ello. También cuenta ya con datos de empresa dentro de ella. Esta es la herramienta que usaremos para la primera mitad del curso. En la segunda mitad del curso, iniciaremos un nuevo archivo de empresa e interdatos desde cero en el nuevo archivo de la empresa. Y la primera mitad del curso, usaremos esto por un par de razones diferentes. El primero que un nuevo usuario quiere aprender sobre QuickBooks Online es cómo navegar por el sistema, cómo llegar a un lugar a otro dentro del sistema, muchas personas que están aprendiendo QuickBooks Online, vamos a en realidad estar trabajando en el empleo, no configurar un archivo de la empresa desde cero, sino estar trabajando con un archivo de la empresa que ya está configurado. El hecho de que esto ya tenga datos en él hará que el proceso de navegación o la parte de navegación del curso sea mucho más interesante. Es decir, configurar un nuevo expediente de la empresa. No tiene datos en ella. ¿ Simplemente practicaríamos la navegación para ello? Será un poco aburrido porque no habrá actividad dentro. Es cuando empecemos con este archivo de empresa, habrá actividad en él y podremos practicar la navegación. Ahora para aquellos que les gustaría saltar directo a la entrada de datos, ya tienen cierta familiaridad con QuickBooks en línea y quieren apenas iniciar un nuevo archivo de empresa. Podrás saltar a la segunda mitad del curso donde eso es exactamente lo que haremos. Se pondrá en marcha un nuevo expediente de la empresa. Iremos desde cero y empezaremos a introducir los datos durante dos meses de datos. El segundo motivo por el que queremos empezar con esta herramienta es que si las personas están accediendo a ese periodo de prueba gratuita de 30 días, no queremos que de alguna manera pierdan tiempo en ese periodo de prueba gratuito de 30 días. En otras palabras, queremos asegurarnos de que estás obteniendo el beneficio total de esos 30 días. lo que en la primera mitad del curso, no es necesario estar accediendo al periodo de prueba gratuito de 30 días porque usaremos este software en la segunda mitad del curso. Ahí es cuando básicamente quieres acceder a esa prueba gratuita de 30 días y correr por el proceso de entrada de datos, iniciando un nuevo archivo de empresa desde cero y asegurándote entonces de esa manera que los 30 días sean suficientes en para cubrir ese periodo de tiempo y aprender todo lo que podamos con él. Por lo que la última opción que tienes son descuentos. Por lo que podrías preguntarle a tu contador o a tu CPA si tienen acceso a QuickBooks Online y a veces dentro de él, proporcionaremos diferentes descuentos a diferentes usuarios del software también. Entonces esa es otra opción en la que quieres estar pensando cuando estás pensando en comprar QuickBooks online, sobre todo por ejemplo, podrías tomar este curso y correr por el periodo de prueba gratuita de 30 días de QuickBooks. Y luego cuando estás pensando en comprar QuickBooks Online para tu archivo de empresa para configurar tu negocio. Eso podría ser cuándo quieres ir a hablar con tu CPA o con un contador y ver si tienen algún descuento adicional que pudiera ofrecerse por ello. 3. .07 30: configuración de prueba gratuita: Quickbooks Online 2021, 30 días de configuración de prueba gratuita. Entrémonos en ello dentro de dos. Es QuickBooks Online, 2020, uno, aquí estamos en la página web de Intuit en ella para ser y el dueño de QuickBooks, este es el primer lugar al que iría por cualquier cosa que vaya a estar relacionado con QuickBooks. Porque si solo haces una búsqueda en tu navegador favorito como Google, podría llevarte a algunos otros sitios web y quieres ir aquí primero porque esta es la fuente, estos son los dueños de QuickBooks Intuit, INT IIT.com. Eso es intuitivo. Int IIT.com. Lo que buscamos aquí es configurar una versión de prueba gratuita de 30 días del software, que tendremos por un tiempo limitado para ser de 30 días. Ahora lo vamos a hacer arriba aquí en el curso porque esto es algo que muchas veces es de interés para la gente. Pero tenga en cuenta que puede que en realidad no necesite este juicio de 30 días hasta la segunda mitad del curso. Y si te preocupa quedarte sin el periodo de prueba de 30 días antes del final del curso. Quizás quieras esperar y aguantar esto hasta la segunda mitad del curso, pero solo queremos presentar el proceso en este momento. Podríamos volver a presentarlo en la segunda mitad del curso. Por lo que aquí arriba, arriba en el Intuit, dueño de la página web de QuickBooks, tenemos otros artículos que son propiedad QuickBooks otro software tienen otros paquetes como paquetes fiscales como TurboTax. Nosotros, por supuesto, nos estamos centrando en QuickBooks en este punto del tiempo. Tienen este ícono arriba para enfocarse en él. Entonces voy a dar click en ese ícono. Y entonces eso nos lleva a nuestra página enfocada QuickBooks dentro del sitio web o sistema aquí, me gusta bajar a los productos que están todo el camino al fondo. Entonces voy a ir todo el camino hasta el fondo de la página de QuickBooks. Se pensaría que aquí habría una cantidad limitada de productos, pero se puede ver que tenemos muchos artículos relacionados con QuickBooks aquí abajo. Estamos buscando el top que al ser QuickBooks online, es probablemente el que QuickBooks estará llevando a la gente para mayormente parece al que están comercializando en su mayoría. Pero ten en cuenta que no quieres confundirte eso con la versión QuickBooks Desktop. Hacen cosas similares. Ahí se configuran de manera diferente y tienen un aspecto y tacto diferentes. Nos estamos centrando en este curso en QuickBooks Online. Entonces vamos a entrar entonces en QuickBooks online. Y luego si nos desplazamos hacia abajo, aquí están los planes que tienen aquí abajo abajo. Ahora tienen el plan de inicio sencillo, el plus y el avanzado. No voy a pasar por todos los detalles sobre las diferencias entre ellos. Pero el simple inicio es algo que no va a tener bastante para la mayoría de la gente. Y el plus va a ser el plan recomendado. Esa es la que vamos a usar. Eso suele ser bueno para, para la mayoría de la gente a menos que tengas necesidades más avanzadas que puedes ver aquí abajo, abajo en el plan avanzado. Ahora estamos buscando aquí para obtener la prueba gratuita de 30 días. Y así aquí arriba tienen este pequeño artículo de toggle. Dice prueba gratuita por 30 días por ahora por 50 por ciento de descuento durante tres meses. Por lo que en realidad tienes que cambiar esto al lado libre. Entonces ahora tenemos el lado libre para la prueba gratuita de 30 días. Y luego voy a pasar por el proceso de selección. Voy a decir que queremos entonces el artículo más aquí. Después trata de atajar la nómina. Y no quiero nómina ahora mismo porque es porque la nómina costaría más. Entonces no vamos a entrar en la opción de nómina. Y luego me asusta con esta cosa de 70 dólares al mes por aquí, pero dice que la prueba gratuita excluye los descuentos de tratar de dar una oferta de la prueba gratuita o del descuento. Entonces creo que todavía tenemos la prueba gratuita aquí. Entonces voy a seguir adelante y decir, está bien, echa un vistazo aquí. Entonces tengo que iniciar sesión. Por lo que inicia sesión para una cuenta. Por lo que tiene a la derecha, la prueba gratuita de 30 días incluye QuickBooks Online Plus, y no se necesita tarjeta de crédito, lo cual es agradable. De acuerdo, entonces tenemos la información inicial que necesitamos estar configurando. Por lo que tenemos el número 1, cuéntanos de tu negocio. Todo el mundo necesita a alguien, algo un poco diferente a QuickBooks. Conozcamos lo que necesitas para que podamos adaptar las cosas a tu medida. Puedes cambiar tu información en cualquier momento en ajustes. Entonces esto no está puesto en piedra aquí. Vamos a decir que esto es bueno, grandes guitarras. Esa va a ser nuestra demo. Para la industria. Queremos algo que va a estar lidiando con el inventario. Yo quería ser un poco genérico, así que voy a poner al por menor, al por menor y luego a todos los demás minoristas de tiendas misceláneas resumiendo, recoger ese artículo. Y luego dice aquí, he estado usando QuickBooks Desktop y quiero traer mis datos. Entonces eso sería en una situación en la que has estado usando versión QuickBooks Desktop y quieres importar eso o transferir los datos de alguna manera a QuickBooks Online. En nuestro caso, eso no va a ser lo que vamos a hacer. Vamos a empezar básicamente desde cero. Entonces voy a decir entonces siguiente. Y luego tiene algunos artículos que nosotros lo que queremos, ¿qué te gustaría hacer en QuickBooks? Yo sólo voy a revisarlos a todos. Yo quiero todas esas cosas. Entonces quiero que todo esté pasando. Esto es solo para que empieces. Siempre se puede hacer más después. Entonces voy a decir a continuación. Y luego el número 3, listo para una prueba gratuita de nómina de QuickBooks. Hacemos que sea fácil pagar a sus empleados y contratistas y presentar impuestos de nómina más los primeros 30 días están sobre nosotros. Y esa podría ser una gran herramienta con la que practicar. Voy a seguir adelante y dejar eso encendido en este momento, si no me requieren que le dé una tarjeta de crédito para que haga eso, entonces trataré de encender eso. Nuestro enfoque no estará en la nómina, sin embargo, en la primera mitad general del curso. Entonces lo que se obtiene con QuickBooks, nómina, se llega a nómina automatizada y presentación de impuestos ese mismo seguimiento de tiempo de depósito directo Drake y así sucesivamente. Entonces consigo algo bueno con lo que practicar si no podemos obtener acceso a la nómina con la que practicar. Entonces el número 4, pero por lo general es un add on. Por lo que aviso, obviamente la nómina en general sería una adición sobre el ítem. Tendrías que pagar extra por encima del precio de suscripción estándar. Número cuatro, cuál es tu rol en tu negocio usará esta información para ayudar a personalizar tus QuickBooks. Siempre puedes cambiarlo más adelante en la configuración. Entonces un empleador, es decir, dueño , contable, contador, es otra cosa. Voy a seguir adelante y decir dueño, sólo por este ejemplo. ¿ Tienes contador o contador ahora mismo? Y así si es sí, alguien me ayuda o no, lo hago todo yo mismo. No, pero me gustaría ayuda. Yo voy a decir aquí, se puede trabajar con ellos, justo en QuickBooks. De acuerdo, voy a decir siguiente. Entonces y obviamente no puedes configurar tu propio negocio y un poco trabajar con tu contador dentro, dentro de QuickBooks, lo cual es una gran herramienta para estar teniendo que estar trabajando con tu contador en él. Entonces número 5, ¿qué tipo de negocio es éste? Cuéntanos sobre tu estructura de negocio. Utilizamos esto para ayudar a organizar sus transacciones. Por lo que única corporación de sociedad de propiedad, organización sin fines de lucro, no estoy seguro. Nos vamos a montar por propiedad única en este punto en el tiempo. Esto es una especie de alineación con un tipo de entidad jurídica en el que se encuentra. Por lo que si presentas un Horario C al final del año para en tu declaración de impuestos, probablemente seas una única propiedad. Si tienes que hacerlo. Otro regreso como una sociedad a los 1065, entonces podrías ser un tipo de asociación de retorno. Y una corporación para pequeñas empresas es menos común ser como una corporación C, pero podrías ser como una corporación S o una LLC o algo así. Llc podría estar más cerca de como una especie de asociación de retrato ahora. Por lo que continuando en ellos. Ahora el número 6, ¿cómo hace dinero su negocio? Ajustamos sus categorías contables en función de sus respuestas, seleccionamos todo lo que corresponda. Vendo productos, brindo servicios, algo más. Entonces vamos a hacer las dos aquí. Vamos a tener productos y servicios, lo cual no es realmente una opción. Y esto es más solo un cuestionario para QuickBooks. Entonces no me preocupa demasiado porque no va a afectar nuestra configuración de la nómina real. Siete, ¿cómo quieres hacer un seguimiento de los ingresos y gastos? Lincoln, tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito es la mejor manera de mantenerte organizada tus transacciones. Actualiza regularmente para mantener tus libros actualizados. Entonces no vamos a hacer eso al principio. Y hay un par de razones para eso. Obviamente, Lincoln va a sumar un nivel de complejidad para nuestros problemas de práctica. Por lo que va a ser difícil vincularse para una especie de problema de práctica. Pero demostraremos que el banco lo alimenta como parte del curso y repasaremos el proceso de alimentación bancaria. Pero también a la gente se les lleva a creer con el marketing. A menudo que los feeds bancarios van a resolver todos tus problemas, que solo te conectas al banco y no hay problema, todo se va a configurar, pero aún hay que entender lo que está pasando. Entonces si no haces lo que terminarás con un lío de datos que realmente no sabes cómo, cómo importar al sistema. Van a importar al sistema, pero habrá una especie de en el limbo. Y hay que, hay que saber dónde, dónde ponerlos. El modo de hacerlo es aprender realmente cómo funciona el QuickBooks. Por lo que realmente no hay ningún dado a su alrededor. Tienes que aprender el ciclo contable y lo que no. Y luego una vez que hagas eso, luego enciende las alimentaciones bancarias. Y así una vez que pasemos por este curso, tendremos una sensación por ello. Entonces podríamos convertir todos los feeds bancarios y luego poder aplicar, aplicar todas esas transacciones de una manera mucho más lógica, ojalá con más confianza. Entonces vamos a armar, y vamos a montarlo. Entonces todo está listo aquí. Y entonces ahora tenemos nuestro archivo QuickBooks, archivo de empresa configurado. Entonces dice: Bienvenido a QuickBooks. Vamos a mostrarte por ahí para que te lleves tu negocio Entonces voy a apagar eso por ahora. Entonces aquí va a ser nuestra configuración. Entonces tenemos las guitarras buenas, geniales ahora, no hay datos en este archivo, así que esto no es genial para navegar, como practicar navegación, pero es realmente bueno para configurar un nuevo archivo de empresa, cual haremos en el segunda mitad del curso. Vamos a configurar un nuevo archivo de la empresa, solo inicia un nuevo dato de entrada que desde cero. El proceso de configuración realmente ayuda a las personas que incluso si están trabajando en algún lugar donde el archivo ya está configurado. Porque el proceso de configuración te ayuda a saber cómo se han configurado las cosas o a tener alguna pizca de cómo, ya sabes, cómo se configuraron las cosas para que luego puedas volver ahí dentro y arreglar cualquier tipo de problemas que hayan ocurrido. Entonces ahí es donde vamos vamos a empezar o eso es lo que vamos a parar aquí con nuestra versión de prueba gratuita de 30 días. Eso no me pidió ninguna tarjeta de crédito, creo que era necesario para todo el proceso. Entonces eso es lindo y estamos bien para ir, Estamos bien para practicar. 4. ..10 Desktop de QuickBooks 2021 Vs QuickBooks en línea: Quickbooks Desktop versus QuickBooks Online. Pasaremos por las grandes diferencias entre ambos. Entrémonos en ello con intuits, QuickBooks. Una vez que decidas usar QuickBooks como tu software de contabilidad, entonces tendrás que decidir qué QuickBooks quieres estar usando. La primera decisión que querrías tomar como dividirla en dos categorías. Siendo eso, ¿quieres tener algún formato de versión de escritorio o algún formato de versión en línea. Una vez que tomes esa decisión, es posible que tengas que ir más abajo a eso para decidir cuáles son tus necesidades. Pero ese es uno de los primeros tipos de breakouts que quieres estar considerando la versión de escritorio, va a significar que el software realmente lo descarga a tu máquina, está en tu computadora. La versión en línea significa que va a estar alojada en ella. El propietario del servidor QuickBooks y lo estarás utilizando en línea. Hay pros y contras a estos dos elementos, a estos dos métodos, y vamos a repasar algunos de ellos ahora, nota como lo hacemos para que la versión de escritorio sea la versión anterior, la versión en línea es la versión más reciente. Así que ten en cuenta que podrías estar diciendo, oye, ¿nos van a quitar de la versión de escritorio e intentar mover a todo el mundo en línea durante algún tiempo. Parecía como que eso es lo que hacía el dueño de QuickBooks. Y creo que una de las grandes cosas que realmente me gusta la línea es que el hecho de que quieran tener este modelo de suscripción, parece que ahora sin embargo, ese no parece ser el caso. Ahí están actualizando el QuickBooks Desktop y en 2021 le hicieron algunos cambios importantes, sobre todo dentro del feed bancario. Por lo que sí parece que hay ventajas significativas para tener las versiones de escritorio de alguna manera. Entonces parece que ahora van a estar actualizando la versión de escritorio, pero parece que están tratando de empujar más a un modelo de suscripción. Entonces sí parece que la versión de escritorio va a estar por ahí. Entonces si lo estás, si estás diciendo Hey, ¿necesito simplemente saltar a la versión en línea porque eso es lo nuevo y ahí es donde está el futuro, tal vez. Pero no lo hago, no creo que estén acabando con el escritorio en cualquier momento. Y definitivamente hay ventajas para el escritorio y lo están sin duda y lo han probado. Hicieron cambios sustanciales se suman a ella y muchos tenedores tradicionales, como la versión de escritorio. Entonces, pasemos por algunos de los factores aquí. Entonces cuando la versión de escritorio va a ser una compra de una sola vez, mientras que la versión en línea va a ser un tipo de suscripción de modelo. Pagas mensualmente o pagas anualmente. Ahora tenga en cuenta a medida que pasamos por esto, recuerde que ambos típicamente tendrán un tipo de versión de prueba descargable gratuita. Por lo que muchas veces el escritorio tal vez un poco más difícil de hacer eso, pero todavía tratan de proporcionar, muchas veces en él proporcionará una prueba gratuita de 30 días que utilizaremos en este curso con el fin de trabajar a través de los problemas de práctica. Entonces si quieres practicar con el software, hazte una idea al respecto. Podrías tener esa prueba de 30 días aquí así como en las versiones online. Es una vez que busques las pruebas gratuitas de 30 días, solo se asegurarán de que estás recogiendo el software correcto. Ya sea que quieras mirar la versión de prueba gratuita para el escritorio o la versión en línea que compraste el software, entonces la versión de escritorio tradicionalmente es un modelo de suscripción de compra única para la compra en línea que pagas mensualmente. Ahora, eso significa que el escritorio era difícil de comprar eso primero porque hay que poner por adelantado una compra de suma global, lo cual es un poco doloroso. Pero una vez que lo tuviste en la computadora, entonces puedes tenerlo básicamente por varios años. Quickbooks actualizará el software cada año, pero es bastante posible dependiendo de tus necesidades. Utilizar el mismo software durante varios años sin la actualización. tanto que por supuesto, si estás en la versión en línea, podrías estar pagando mensualmente o podrías pagar uno anual alguno, pero tienes que renovarlo cada año. Entonces, independientemente de que las actualizaciones sean o no relevantes para ti, debes renovarla cada año en la versión de escritorio. Si lo tienes en tu escritorio, no necesitas actualizarlo cada año. Si las actualizaciones para intuir software no son cosas que te son relevantes y no necesitas algunos de los servicios que básicamente harían cada año ahora 2021, tienen una gran actualización en los feeds bancarios. Por lo que si utilizas los feeds bancarios, puede que valga la pena actualizar la versión de escritorio. Ahora tenga en cuenta que el dentro, parece que realmente les gusta el modelo de suscripción. Esa es una de las cosas que realmente les gustan y por eso han estado empujando, en mi opinión, mucho la versión online y la versión de escritorio teniendo ese hecho que consiguen que no tengan el modelo de suscripción era algo que parece que querían avanzar hacia. Por lo que parece que están tratando de mover la versión de escritorio ahora para básicamente recoger ese modelo de suscripción. Y eso va a ser con como el escritorio para o plus, lo que significa que básicamente tienes una suscripción. Lo harás, lo pagarás. Ellos lo actualizarán automáticamente pagarán por la actualización y lo que no más de una base de suscripción en lugar de simplemente comprar el paquete y decir que esto es 2021, por ejemplo, la versión. Y luego tuviste que pagar una versión completamente nueva para el año siguiente. Entonces parece que esa es la forma en que van hacia el futuro. Parece que van a tener el mismo escritorio aún estar en tu computadora, tener las ventajas de la versión de escritorio si te gustan esas. Y se van a estar moviendo hacia la línea. Y eso podría ser, podría ser un buen momento en este momento si solo quieres tener el software para practicar, tener una versión estática que conseguir, para ponerte en tus manos una versión estática de eso que puedes usar en el futuro porque las actualizaciones de cada año son relevantes. Pero si solo quieres practicar o tener alguna información básica en QuickBooks, entonces puedes usar, puedes usar versiones anteriores de QuickBooks y deberían funcionar bastante bien. Muy bien, para que puedas tener múltiples archivos de empresa con una sola compra de QuickBooks versus en la versión online. Normalmente si quieres tener diferentes archivos de empresa, tienes que configurar otra cuenta de QuickBooks básicamente u otro archivo de QuickBooks, lo que podría costar cada vez que configuras un nuevo archivo de empresa. Ahora esto para nosotros es un gran beneficio en el lado del escritorio porque eso significa que si estás trabajando en el lado del escritorio, puedes tener múltiples archivos de acompañamiento y solo probar las cosas con un segundo archivo de empresa cuando estamos haciendo estudiante o problemas de práctica, básicamente podemos usar múltiples archivos igual que lo harías en un Microsoft Office o un Microsoft Excel o Microsoft Word donde básicamente tienes el software es el software y luego tienes los archivos y puedes configurar múltiples archivos diferentes dentro de ese software. Podemos hacer un tipo de proceso similar con la versión de escritorio. Realmente gran herramienta para usar de esa manera. Versiones en línea, un poco diferentes, donde configuras básicamente otro archivo para cada archivo de la empresa. Por lo que cada vez que configuras otra cuenta, configuras el archivo de la empresa, y por lo tanto tienes que pasar por el proceso para configurar cada nuevo archivo de la empresa. Cuando pasamos por problemas de práctica, la versión de escritorio. Vamos a trabajar muy bien aquí. Pero cuando hacemos la práctica para cualquiera de estos, podemos utilizar un poco esa prueba gratuita de 30 días para que podamos entrar en ella. Generalmente ofrece que lo usaremos si lo tienen bien. Y eso nos permitirá pasar por el, por el problema de la práctica con un bonito expediente de empresa limpia. Pero si tienes la versión de escritorio, entonces puedes configurar un archivo de empresa limpio y no, y no tener que estropear nada que esté en tu archivo de empresa actual mientras practicas las cosas, ¿verdad? Y luego tenemos los archivos de copia de seguridad estáticos frente a los datos almacenados en los servidores de Intuit. Ahora los archivos de copia de seguridad, hay múltiples propósitos diferentes. Por qué podría querer un archivo de copia de seguridad. Ese propósito principal para el archivo de copia de seguridad es para que no pierdas tus datos. Para eso la versión en línea es en realidad mejor. En su mayor parte, pensarías que sería mejor porque tu información está en servidor y sus servidores tiene el servidor tiene un mejor proceso de copia de seguridad, por lo que tienes menos probabilidades de perder realmente tus datos, pensarías que con el versión en línea y justo, solo pierde como entrada de datos como entró y puso hoy y algo pasó, perdiste los datos. Eso es menos probable que suceda porque es mucho más probable como forma, forma, forma, mucho más probable que tu computadora, tu disco duro caiga. Somos que es donde se almacena la versión de escritorio, a diferencia de los servidores Intuit para bajar y perder todos los datos. Ellos, respaldan mucho sus datos. Entonces para eso, pensarías que la versión en línea sería bastante buena ahora. Pero los archivos de copia de seguridad estáticos , de nuevo, como los estudiantes están practicando, trabajar en esto funciona muy bien porque en realidad podemos hacer un archivo de copia de seguridad estática en cualquier momento en el tiempo. Entonces si estamos trabajando, por ejemplo, problemas de práctica, no sólo queremos guardar los datos. Queremos poder tener un archivo de copia de seguridad estática que luego podamos restaurar para que podamos poner nuestro archivo de empresa justo en ese único lugar en el tiempo para que podamos trabajar a través de problemas de práctica. Por lo que estos archivos de copia de seguridad estáticos realmente, realmente útiles para la práctica porque eso le permite poner datos en su sistema muy fácilmente. Y luego en como decimos, podemos tener múltiples archivos de empresa diferentes con los que básicamente podemos practicar, con respecto a estos archivos de copia de seguridad estáticos. Ahora por lo que respecta a simplemente guardar los datos con el escritorio QuickBooks, entonces lo que necesitas hacer es realmente hacer una copia de seguridad del sistema. Esto se puede hacer de forma automática. Se conformará hará básicamente un archivo de copia de seguridad para hacer una copia de seguridad del archivo y para restaurarlo es un proceso bastante sencillo. Quickbooks tiene muchos datos en él, así que pero pero es un proceso bastante sencillo para hacer copias de seguridad de los datos y luego para restaurar los datos. Pero para realmente configurar el proceso de copia de seguridad, hay que hacerlo manualmente. Tienes que tenerlo que configurarlo. Y luego cuando tú cuando haces copia de seguridad de la información, tienes que decir, Bueno, ¿dónde quiero respaldarla? No quiero respaldarlo típicamente en la misma computadora, el mismo disco duro en el que tenemos el archivo original. Porque si el disco duro se bloquea, entonces vas a estrellar tanto el archivo de copia de seguridad como el Drive. Se puede poner en una unidad externa. Pero entonces quieres, estaría bien si pudieras almacenar el disco externo en algún lugar que no sea como la oficina o lugar donde tengas la computadora. Porque si tu oficina se quema. Entonces perderías la unidad de respaldo. Se puede almacenar la copia de seguridad dr en línea, que podría ser una de las áreas más beneficiosas en este momento porque entonces si la computadora se quemó en un incendio o algo así y el archivo de copia de seguridad básicamente estaría en línea. Para que puedas configurar un sistema de copia de seguridad bastante seguro con la versión de escritorio. Pero, pero sólo un poco directamente de la caja o simplemente de uso directo sabio, los datos probablemente sean más seguros en la versión en línea porque está en los servidores de Intuit. Pero el sistema de copia de seguridad que podrías configurar para la versión de escritorio puede ser bastante bueno. Y de nuevo, esos archivos de copia de seguridad estáticos son, son bastante agradables. Entonces mirar y sentir es diferente. Página principal y el diagrama de flujo en eso. Entonces pensarías que por ser los dos son básicamente el mismo tipo de cosas, su software de contabilidad, ella y ellos están haciendo muchos de los mismos procesos. Cuando veas los formularios con los que estaremos trabajando, los nombres de los formularios de entrada de datos serán los mismos. Tendremos que aprender alguna terminología con respecto a la entrada de datos. Ahí está la terminología contable y luego está la terminología QuickBooks, que es una especie de subconjunto de terminología contable. Pero a pesar de que los formers son los mismos y los procesos son los mismos, el aspecto y la sensación de los dos softwares son bastante diferentes. La versión de escritorio tiene una bonita página de inicio, que es realmente buena, sobre todo para principiantes para especie de visualizar el proceso. Se va a romper el proceso de los vendedores, las cuentas por pagar lo siento, los vendedores que los clientes y los empleados. Entonces ese es un lugar realmente bueno para empezar. En realidad usaremos eso. Usaré eso cuando veamos tanto el QuickBooks Desktop como la versión en línea solo para ver ese diagrama de flujo. Pero una vez que memorizas el diagrama de flujo, No lo es, no es tan útil. La versión en línea tiene un aspecto agradable, agradable, limpio y tacto también. Pero de nuevo, solo está el diseño va a ser sustancialmente diferente. Entonces si lo estás, si estás trabajando en la versión de escritorio, puedes, puedes visualizar el flujo siendo el mismo. Los formularios que vas a usar son los mismos y lo que no. Pero donde encuentres esos formularios va a estar, se va a organizar muy diferente con la versión en línea. Entonces Esa es una gran diferencia. Entonces, que es mejor, solo depende de tu, de tu gusto. He trabajado con una versión de escritorio. Muchos contadores han trabajado con una versión de escritorio mucho más tiempo, por lo que probablemente tengan preferencia por eso. La versión en línea está cambiando constantemente su aspecto y tacto. Observe la versión de escritorio, realmente no pueden cambiar el diseño más de una vez, una vez al año. No pueden mover las cosas en la página se escribe fácilmente en la versión en línea. Simplemente, habrá pruebas todo el tiempo, lo cual podría ser bueno o podría ser malo porque podrían encontrar que las mejores configuraciones son buenas configuraciones de esa manera. Pero ahí también, si lo usas de un día para otro, podría tener un botón que sea total y un spot diferente. Y al día siguiente o así pros y contras en esos dos. Entonces podemos descargar, descargar las transacciones bancarias puede dar un paso extra. Entonces cuando estás mirando comisiones bancarias, cuando trabajas con feeds bancarios, lo que significa que vas a conseguir que los datos vayan directamente del banco a tu sistema. Una vez configurada, la versión en línea es un poco más optimizada típicamente que la versión de escritorio, significa que las fuentes bancarias se actualizarán automáticamente. El proceso de conexión podría ser un poco más fácil de configurar con la versión en línea. Ahora la versión de escritorio está mejorando. En realidad están duplicando la versión de escritorio a la versión en línea. Y creo que esta es una de las grandes cosas grandes, grandes donde podrían haber pensado que la gente podría moverse del escritorio a la línea. Debido a que el banco se alimenta al estar en línea, ser banca en línea y los QuickBooks Online podría ser un poco más fluida de un proceso. Pero creo que ahora a mucha gente le gusta mucho el escritorio y algunos del escritorio, gracias. Entonces creo que lo están intentando, creo que han hecho algunos cambios sustanciales en el escritorio. Y en 2021, las comisiones de los bancos de escritorio se parecerán mucho más a las fuentes bancarias en línea. Por lo que vamos a meter mucho más en las fuentes de los bancos de escritorio y ver cuánto más cerca están. Son, siempre tuvieron el banco, han tenido los feeds del banco desde hace algún tiempo y funcionan bastante, bastante bien que los feeds del banco están haciendo lo que tienen que hacer. Te conectas con el banco, pero normalmente necesitas ir realmente al banco y decir descargar las transacciones bancarias para tenerlo, para que suceda. Básicamente es otro paso que se lleva a cabo. Y el aspecto y la sensación de ello no estaba tan limpio como lo estaba en la versión en línea. Lo han cambiado ahora en 2021. Y nosotros, vamos a practicar los en el futuro y ver, ver cómo compararlos y contrastarlos en ese momento en el tiempo, pero están mejorando los feeds bancarios para el escritorio seguro que ahí es donde están poniendo cantidad sustancial de tiempo, al menos lo hicieron en 2020. Una más, más difícil de trabajar desde diferentes ubicaciones para el escritorio. Y es más fácil trabajar en diferentes ubicaciones online. Entonces ese es claramente uno de los beneficios en el sistema en línea. Significa si es si es algo en la Nube y no realmente almacenado se alojan en su escritorio. Entonces puedes iniciar sesión en tu sistema QuickBooks desde múltiples dispositivos diferentes. Porque vas directo, básicamente estás vinculando directamente a la Nube, al servidor Intuit. Puedes usar capacidades tipo Cloud, más capacidades en línea o de internet con la versión de escritorio. Pero es un poco más difícil de hacer porque obviamente la versión de escritorio está alojada en una, en una ubicación central. Por lo que se necesita un paso más para tratar de que la gente lo aloje en, en, en diferentes lugares. Ahora bien, si usas diferentes dispositivos y demás y vas a la computación en la nube, sí tienes que preocuparte por la seguridad también. Entonces cuando estás iniciando sesión desde diferentes dispositivos y usando diferentes Wi-Fi y otras cosas. Por lo que hay que considerar, considerar la seguridad de iniciar sesión en un sistema en línea o, o en comparación con un sistema de escritorio. En otras palabras, si hay un problema de seguridad, podría ser un poco más difícil para alguien entrar realmente a los datos, básicamente en la computadora de alguien que si consiguieran las contraseñas y qué no meterse en el datos en un tipo de sistema en línea. Entonces, pero, entonces eso es algo a considerar. Pero si vas a trabajar desde múltiples dispositivos, quieres asegurarte de que vas a estar seguro en eso y sería más fácil hacerlo con la versión online porque él solo sea el dispositivo en el que estés, puedes iniciar sesión desde esa ubicación usando Internet. 5. .QuickBooks en línea 2021: Quickbooks Online, 2021, Archivo de Test Drive. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2021 que en una presentación previa, miramos la opción de prueba gratuita de 30 días de QuickBooks Online que ofrece Intuit, el propietario de QuickBooks. Esta vez queremos mirar la otra opción gratuita que ofrece Intuit, el dueño de QuickBooks, que siendo el archivo de prueba de unidad, forma más fácil de llegar es simplemente ir a tu buscador favorito como Google tipo en QuickBooks Online Test Drive, QuickBooks Online Test Drive como he hecho aquí. Entonces solo vamos a dar clic en este ítem, QuickBooks Online Test Drive de Intuit. Intuit es el dueño de QuickBooks. Puede que te dé una pequeña prueba aquí para decir que no eres un robot. Y voy a decir, sí, no soy un robot. Y luego voy a continuar. Y luego nos metemos en nuestro expediente de muestra. Ahora el archivo de muestra es para los servicios de paisajismo Design de Craig. Esto puede cambiar ligeramente de un período a otro, lo que significa que la entrada de datos que pusieron en el sistema cambió ligeramente de un período a otro. Pero es una gran herramienta y eso es lo que vamos a usar para la primera mitad del curso. El motivo por el que es una gran herramienta para la primera mitad del curso es porque para la primera mitad, nos vamos a estar enfocando en la navegación, solo andar alrededor de las sales estaban ejecutando reportes sobre la sal. Estamos ubicados donde las cosas están dentro del software y tener un archivo de recurso o empresa que ya tenga datos en él va a ser útil para nosotros hacerlo. Es decir, si configuramos la prueba gratuita de 30 días desde cero y configuramos un nuevo expediente de la empresa. Esa es una gran práctica para iniciar un nuevo archivo de empresa e inter-datos, cual haremos en la segunda mitad del curso. Si quieres saltar hacia adelante a ese componente, puedes seguir adelante y hacer eso. Entraremos derecho a hacer un nuevo expediente de empresa allí. Pero lo primero que realmente hay que meterte debajo tu cinturón o entender es solo el proceso de navegación. Y para ello, ya queremos tener algunos datos en el expediente de la empresa. Además, al trabajar con este archivo de prueba de manejo, podemos ahorrar algo de esa opción de 30 días para el periodo de prueba gratuita de 30 días que recomendaríamos aprovechar si es posible para la segunda mitad del curso. Entonces cuando lleguemos a la segunda mitad del curso e iniciemos un nuevo expediente de empresa desde cero, entonces tendrás 30 días para básicamente completar esa sección del curso. Si estás usando un periodo de prueba gratuito de 30 días con el fin de trabajar a través de ese problema de práctica. Por lo que queremos pasar la primera mitad del curso haciendo la navegación sin cortar ese periodo de 30 días usando el archivo test drive. Aquí. Empezaremos a continuar con esto en las siguientes presentaciones. También haremos algunas comparaciones entre la versión de escritorio y la versión en línea. Y la razón por la que queremos hacer eso es porque muchas veces cuando hablas con personas diferentes, se confunden las dos cosas. Escuchan QuickBooks y simplemente asumen que conocerás QuickBooks en ambos lados de las cosas. O podrían estar mencionando cosas que están en el escritorio y las versiones en línea. El objetivo por supuesto es el mismo. Ambos son sistemas de contabilidad, pero se ven mucho diferentes. Por lo que es un poco agradable poder ver el diseño de los dos en la versión en línea no tiene el mapeo o el diagrama de flujo que tiene la versión de escritorio también. Ese diagrama de flujo para la versión de escritorio podría ser útil. Creo que es útil sólo ver o visualizar las transacciones. Es decir, las transacciones se agruparán por cliente, proveedor, empleado E, y otros. Entonces. Pero en el diagrama de flujo, realidad mostrarán un diagrama de flujo con flechas en él para un tipo de acostumbrarse a esto, lo cual es bueno cuando comienzas por primera vez. Además, muchas personas podrían estar moviéndose de la versión de escritorio, que es la versión más antigua del software, lo que significa que sigue siendo bueno, sigue siendo un buen software para usar, pero ha existido más tiempo. Por lo tanto, podría haber más personas que tengan conocimiento de esa versión del software. Es, cuando saltan a los QuickBooks Online, es una especie de shock y porque es un diseño completamente diferente en QuickBooks Online. Entonces por esa razón también, estaremos haciendo un poco de salto de ida y vuelta, que es ver el diseño en la versión de escritorio de QuickBooks. Y luego solo encuentra ese mismo tipo de áreas por aquí en la versión QuickBooks Online. Cada vez que cierre la sesión de esta versión y vuelva a iniciar sesión, probablemente vaya a refrescar los datos. Significa que si ingresamos transacciones, lo que podemos hacer para archivos de prueba, podríamos introducir algunas facturas y algunas facturas y demás. No son Patna lo más probable es que no se guarden si cierras sesión y vuelves a entrar. Eso está bien para la primera mitad del curso porque nuestro objetivo no es básicamente construir otro conjunto de archivos de datos para nuestros objetivos, solo la navegación. En la segunda mitad del curso, tendremos que hacer las cosas en orden cronológico porque vamos a pasar por el proceso de ingresar datos desde el punto de partida con un nuevo archivo de empresa y luego entrar dos meses de datos, conciliar las cuentas bancarias, y hacer el proceso completo ahí para la primera mitad del curso. No obstante, cuando estamos probando una factura o simplemente mirando algo en la sección de clientes. Si hacemos una factura, realmente sólo queremos hacerla para ese periodo de tiempo en particular. Si tu balance no empata exactamente a lo que tenemos, Eso está bien porque realmente solo estamos mirando los temas relativos en cuanto a cómo llegar al balance o qué, cuál es el impacto va a ser con una forma o otra forma. También tenga en cuenta que básicamente se puede hacer esta primera mitad del curso así con su propio archivo de empresa sin estropear nada en él también, porque no nos estamos centrando tanto en las entradas de datos como en la navegación. Podríamos hacer un poco de entrada de datos solo para practicar. Pero eso no es realmente donde está nuestro enfoque. Nuestro enfoque es sólo esa navegación del software para ver qué cosas diferentes vamos a hacer, saltando de ida y vuelta después de estas formas que vamos a estar usando para ingresar datos al sistema. Y los estados financieros siendo primordialmente un balance, pérdidas y ganancias o de resultados. 6. .20 Panorama de navegación: Quickbooks Online 2021, visión general de navegación por software. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro navegador de motor de búsqueda de Google. Vamos a estar escribiendo en QuickBooks online test drive para llegar a nuestra unidad de pruebas en línea de QuickBooks. Entonces voy a entrar en ese QuickBooks Online Test Drive aquí. Aquí estamos en nuestros servicios de Diseño y paisajismo Craig Test Drive file. Vamos a empezar con una visión general amplia de cómo moverse. El formato en línea de QuickBooks estará haciendo algunas comparaciones como lo hacemos nosotros. Entonces la versión de escritorio, así que esto es QuickBooks Desktop. Yo quería hacer esto por algunas razones diferentes. Esta comparación con la versión de escritorio, porque algunas personas podrían estar pasando de la versión de escritorio a la versión en línea. Para el número uno. Número dos, cuando la gente habla de QuickBooks, a menudo hablan de ello como si se tratara de un solo programa y podrían estar refiriéndose a algo así como en el escritorio versus en línea. Por lo que podría ser bueno tener esa comparación. Y además, es la diferencia entre una aplicación en línea y una aplicación que descargues solo tendrá algunas diferencias en general en cuanto a cómo puedes navegar y hacer tipos de cosas similares pero usando diferentes funcionalidades . Simplemente queremos mostrarlos a medida que vamos y mirar esa comparación entre una aplicación de escritorio, QuickBooks Desktop en este caso, y la aplicación en línea, QuickBooks online. Obviamente, el QuickBooks Online, realidad tienes que estar en Internet con el fin de hacer que QuickBooks Desktop descargado en tu sistema, no eres que no vas a estar en Internet con el fin de, Tú don no tiene que estar con el fin de ejecutar el programa QuickBooks Desktop. La primera diferencia que quiero ver es cómo podemos tener múltiples pestañas abiertas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si queremos un reporte abierto y queremos otra pantalla de entrada de datos abierta y queremos estar cambiando de ida y vuelta entre los dos o incluso verlos al mismo tiempo. ¿ Cómo podemos hacer eso en línea frente a un tipo de aplicaciones de escritorio? Entonces, por ejemplo, si bajé a los informes aquí abajo y solo voy a abrir cualquier tipo de informes, probablemente van a ser nuestros informes principales. Abramos un balance de informes. Y ahora digamos que quería hacer otra cosa. Si bien este informe de balance está abierto, quiero tener dos ventanas básicamente abiertas si se trata de una aplicación en línea, lo que puedes hacer es duplicar la pestaña y lo estaremos haciendo a menudo. Entonces vamos a poner nuestro cursor en la pestaña arriba. Vamos a estar haciendo clic derecho en esa pestaña y luego simplemente duplicar ese toque. Entonces voy a duplicar el tabulador. Es así como se va a hacer en un, en un sistema basado en Windows, al menos con el clic derecho aquí dentro, que es con lo que estoy más familiarizado. Seguro que también hay una función de duplicación en la versión Mac. Pero ahora tenemos las dos pestañas, ábrela, luego puedo volver a subir la entrada de datos en alguna otra ubicación. Esta idea de tener las pestañas abiertas arriba es muy diferente a lo que verías en una versión de escritorio. Entonces si hice esa misma funcionalidad en la versión de escritorio, Digamos que estoy aquí abajo, tengo la página de inicio abierta, eso es con la pestaña de vista desplegable y luego las ventanas abiertas, tengo ventanas abiertas home page. Si abro otro informe, voy a la Empresa de Reportes y Financial acaba abrir un estándar de balance sobre este informe. Entonces lo podemos ver aquí. Y obviamente los datos no son los mismos, estos no son los mismos archivos de la empresa. Pero puedes ver aquí tenemos la página de inicio y puedo cambiar de ida y vuelta a la izquierda. Si estás acostumbrado a que esto se altere a la izquierda con la versión de escritorio o muchos tipos de aplicaciones que va a tener que estar en algún lugar de la misma pantalla a diferencia de una aplicación en línea donde vas a tener el toggling That va a suceder a lo largo de la parte superior de la pantalla debido a que está en línea. Por lo que podemos tener diferentes ventanas abiertas al mismo tiempo. Ahora como tienes estas diferentes ventanas abiertas al mismo tiempo, podrías tener un poco más de problemas al refrescar las pantallas. Se quiere asegurarse de que todas las pantallas estén actualizadas. Tienes un problema similar con la versión de escritorio. Siempre que vuelvas al reporte para memorizar o asegurarte de que la pantalla esté actualizada. Pero con la versión en línea, tienes que asegurarte de que refrescaría la pantalla, que podría ser tan simple como refrescarse arriba aquí. Y eso refrescará la URL. Entonces cada vez que hagas un cambio, entonces esos informes cambiarán entonces arriba con él también. La otra cosa que es realmente agradable que es bueno sólo entender por adelantado, es que se puede aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla en la versión en línea mucho más fácilmente de lo que se puede la versión de escritorio. Es decir, si vuelvo a la versión de escritorio y fui a decir este reporte y quiero que estos números sean más grandes. Realmente no puedo simplemente aumentar el tamaño de la pantalla con mucha facilidad. Tendría que ir a cambiar la fuente o tengo que cambiar la configuración de mi computadora. Pero en línea, puedes, solo puedo mantener pulsado el scroll y luego voy a usar el scroll arriba de mi ratón. Y ahora estoy acercando a 110. Y así puedo ver las cosas mucho más fácilmente una vez que hago eso. Tenga en cuenta, sin embargo, que esto sea como un sitio web que hace un poco estropear otras cosas, mantener adecuado scrunch up otros reportes. Y, ya sabes, si estás en un reporte como una factura como una factura o una factura o algo así. Yo recomendaría no hacer eso porque puede un poco estropear la funcionalidad de las de esas formas. Pero cuando estás en los informes reales, como un informe de balance, funciona muy bien. Entonces quieres entonces desplazarte y así, pero si tienes algún problema con entrada de datos y te das cuenta de que estás en cualquier cosa que no sea 100%. Desplazaría hacia abajo al 100%, cerrar sesión del formulario en el que estás, volver al formulario con él al tamaño estándar 100% y luego ver si la funcionalidad vuelve a lo que esperarías que sea. Entonces esas son un par de diferencias realmente grandes. Si estás pasando de una aplicación a la versión en línea, y una vez que te acostumbras a la versión en línea, funciona, funciona muy bien. Ahora entonces voy a volver a la, a la primera verde. Esto es como nuestra pantalla de presentación cuando entramos en el programa. Entonces esto, tenemos esta pantalla de intro aquí abajo la cual tiene alguna buena información al respecto. Pero no es con lo que esperarías si estás acostumbrado a la versión de escritorio. La versión de escritorio suele tener esta pantalla de inicio, esa es la pantalla de introducción que tiene estos gráficos de navegación. No estoy exactamente seguro de por qué no ponen esta tabla de navegación en los QuickBooks en línea porque creo que es útil visualizar lo que va a pasar en cada una de estas secciones. Pero una razón por la que creo que no lo hacen tanto en la versión en línea es que la cara de esta parte media está dondequiera que todas las actividades van a suceder y no vas a estar alterando de ida y vuelta a través de las ventanas abiertas en el lado izquierdo, pero más bien en la parte superior. Por lo que no tiene tanto sentido tener tus navegaciones tipo de pantallas y llevarte a las formas reales de esta parte media de la página. Tiene más sentido estar tenerlo de lado o arriba porque esta parte media de la página no va a estar ahí y no vas a estar alterando de ida y vuelta entre esta parte media de la página. Entonces en realidad, cuando miras esta parte media de la página, pensarías que ahí es donde estaría parte de tu navegación inicial. Como es a menudo para muchas personas a las que les gusta cambiar de ida y vuelta como lo hago a la página principal y luego ver este gráfico visual y luego decir: Vale, y ahora voy a ir aquí, aquí. Y en estas formas. Cuando te pones en línea, no estás una vez que abres otra cosa de nuevo. Una vez que abro, por ejemplo, este reporte, no tengo esa página media y ya no tengo la página de inicio por aquí. Entonces eso hace que esta pantalla media, estoy alterando, volví aquí ahora, eso hace que esta pantalla media sea menos, menos relevante para fines de navegación, hay que tener más cosas en el lateral o arriba. Eso significa que no tienes ese tipo de diagrama de flujo en tu pantalla de presentación, pero tendrás el mismo tipo de funcionalidad y lo será, será en esta sección y estos pequeños dropdowns del lado izquierdo y en principalmente en esta COG up top. Así que ahora solo recapitulemos todo el, todos los ajustes aquí. Entonces, cuando abras esto por primera vez, lo principal en lo que vas a estar trabajando cuando hagas la entrada de datos es esta nueva pestaña y eso va a estallar a clientes, vendedores, empleados, y otros. Ese es un breakout similar al que estás acostumbrado si has trabajado con una versión de escritorio en cuanto a la página de inicio la cual se rompe por proveedor, cliente y empleado, tendrá algunos de los mismos artículos ahí dentro. Compararemos y contrastaremos más esos ítems en futuras presentaciones. También tienes la información arriba arriba en el COG up top. El COG up top no es lo que vas a estar usando la mayor parte del tiempo para que la entrada de datos ingrese cosas como facturas, facturas, cheques. Pero podría ser algo que utilizarías para tu configuración para configurar tus ajustes, lo que nos centraremos más en unos pocos presentación de rodaje para administrar usuarios, diferentes usuarios que estarían involucrados aquí, foros personalizados. Entonces si quieres configurar facturas personalizadas, tu plan de cuentas está aquí, y luego tienes tus listas. Por lo que las listas de productos y las listas de servicios, este es un artículo para entrar ahí. Hablaremos más de eso en el futuro. Transacciones recurrentes. Entonces cosas que van a suceder varias veces, etiquetas de apego, entonces tenemos las herramientas. Se pueden pedir cheques. Si vas a estar ordenando cheques, eso sería un add on type of purchase feature. Puedes importar entrada de datos aquí, importar Datos de Escritorio, Exportar Datos, conciliar, presupuestar, registros de auditoría, look inteligente, y luego tienes tu información de perfil y tu información de privacidad. Entonces este es el lugar al que vas a ir, esas cosas que no estás haciendo solo entrada normal del día a día, pero estás, estás ajustando la configuración de alguna manera, forma o forma cosas que sucedieron en un tipo más periódico de base. Pero tienes algunos de los artículos clave también aquí dentro, incluyendo las listas de productos y servicios. Estas listas serán importantes. Hablaremos más de eso en el futuro. También tenga en cuenta que abajo tiene este cambio entre ir entre una vista de negocios y la vista de contador. Ahora la vista de negocios, la idea con QuickBooks Online es la vista de negocios va a ser más, creo simplificar. Están tratando de racionalizarlo. Si no tienes tanta terminología contable y pones ahí la vista contable para personas que tengan más terminología contable. Pero los dos puntos de vista son muy similares. Y están diciendo que se afirma que la vista contable tiene más funcionalidad dentro de ella. Entonces asumiría que la mayoría de las personas que están trabajando en él, si tu contable o incluso si estás haciendo tu propio expediente de empresa y estás tratando de hablar con alguien más. Probablemente van a estar usando la vista contable en porque hay más funcionalidad para ello sin embargo se puede hacer, se podría hacer más. Entonces voy a dejar esto en la vista contable y estar trabajando en esto a través del, través de la vista contable. Puedes cambiar de ida y vuelta y ver si la otra vista te ha sido oficial. Debería tener gran parte de la misma funcionalidad. Creo que valdría la pena aprender los términos en el punto de vista contable, porque cuando hablas con tu contador o con un contable, algo así, esos son los términos que probablemente van a estar usando. También tenemos el ítem arriba, que son tus notificaciones, si tienes alguna notificación, y luego tenemos el ítem de ayuda si tienes dudas sobre artículos. Y luego del lado izquierdo, tenemos estos tres pequeños puntitos. Eso es lo que llamamos nuestra hamburguesa. Entonces eso es lo que va a aplastar la pantalla a la izquierda. Y luego abrió la hamburguesa, y eso abrirá este artículo a la izquierda. Por lo que eso solo te da un poco más de bienes raíces la mayor parte del tiempo probablemente tengas esto abierto todo el tiempo para que tengas tu información a la izquierda. Pero si tienes muchos datos a la derecha, entonces tal vez quieras, querer aplaudir esto y así poder tener más espacio de trabajo. Entonces voy a abrir esta copia de seguridad. Y luego la mayoría de las veces cuando haces la entrada de datos, aquí es donde irías a la nueva pestaña. Entonces vas a decir que voy a ingresar una factura, voy a interrumpir a Bill. Voy a entrar a un cheque para que la mayoría de esas funcionalidades estuvieran pensando en esta nueva pestaña. Nueva pestaña arriba arriba es donde u es similar a la página de inicio. Se desató de una manera similar. Por lo que tenemos la sección de proveedores, esa sección de clientes, la sección de empleados. Estas tres secciones son básicamente ciclos. Por lo que queremos agruparlos en nuestra mente porque la funcionalidad de las formas, pasaremos por estos tres ciclos de manera sistemática. Entonces si podemos visualizar el flujo de trabajo en estos ciclos, tendremos una mejor comprensión de lo que está pasando. Hablaremos más de eso en el futuro. Y pero si voy a esta nueva pestaña, obtenemos la información del cliente. Entonces facturar, Esa es básicamente la factura que le hará al cliente. Ese es el ciclo de clientes, ciclo de cuentas por cobrar, ciclo de facturación. Y luego tenemos el pago de recibir cuando nos paguen de las estimaciones del cliente. Si vamos a hacer una estimación para un cliente, es decir tenemos como un trabajo de construcción o algo así y estamos estimando antes de facturar en nota de crédito. Entonces si le devolvieron la cosa, tuvimos que tener una nota de crédito para que me gustara revertir la venta, básicamente un recibo de venta, que va a ser un poco diferente a una factura porque nos van a pagar en ese punto en el tiempo. Reembolsaré recibo, crédito retrasado, y cargo diferido. Y así entro de arriba abajo a los dos básicamente, probablemente el recibo de ventas van a ser las formas más usadas. Esperemos que la nota de crédito no se use tanto, pero hasta el recibo de ventas, mayoría de los formularios usados también señalan que estos artículos aquí se llaman típicamente formularios que entrada de datos para QuickBooks cuando estás ingresando datos en una factura, llaman a esos básicamente formas. Los formularios son lo que se utilizará para generar los datos financieros, incluyendo los estados financieros, principalmente el estado de resultados del balance. Entonces del lado vendedor de las cosas, tenemos los gastos. Entonces cuando pagamos a los vendedores, siendo los vendedores quienes pagamos. Entonces pensamos en los vendedores no como nosotros, el vendedor. Pensamos en el vendedor como la gente que estamos pagando. ¿ Todo bien? Entonces somos el negocio, los vendedores de la gente que estamos pagando clientes no somos nosotros en nuestra visión del mundo, ¿verdad? Eran los clientes o las personas que son nuestros clientes, no nosotros siendo cliente de otra persona. Vendedores o la gente que pagamos, no nosotros como vendedor. Por lo que siempre hay dos caras de la transacción. Y hay que saber de qué está hablando QuickBooks en cuanto a qué lado de la transacción están hablando de qué terminología va a estar usando. Hablaremos más de eso a medida que avancemos. Pero tenemos gastos, cheques que estarán ingresando facturas, que estarán entrando aquí que pasan por cuentas por pagar. Después pagamos las facturas, órdenes de compra, tarjeta de crédito del vendedor, e imprimimos cheques. Y luego tenemos la información de los empleados. Tocaremos la información de la nómina, que está aquí. No vamos a pasar mucho tiempo en ello. Tenemos todo un curso más de nómina. Podríamos sumar a este curso toda otra sección sobre nómina. Pero en la sección primaria no pasaremos tanto tiempo en nómina, aunque lo tocaremos. Nómina es un add on feature. Cuesta más si vas a estar haciéndolo dentro de QuickBooks. Y es un poco como un campo de especialidad que puede tomar un curso completo en y por sí mismo. Entonces tenemos otra transferencia de depósitos bancarios, entrada en diario, estado de cuenta, inventario y tarjeta de crédito de pago. Entonces si quieres mostrar menos, podría mostrarte tipo de artículos más importantes, facturados, estimados y así sucesivamente. Normalmente no uso demasiado esa función de fuente. Y luego aquí abajo tienes tus diferentes áreas de incluir el área bancaria. Aquí es donde puedes configurar feeds bancarios si así lo elegimos, lo haremos en un futuro. En el curso. Hablaremos más de alimentaciones bancarias en el punto futuro y cómo, cómo trabajar esas en. Pero no vamos a empezar con los feeds bancarios porque quieres aprender cómo funciona primero el sistema y mi opinión. Y luego enciende los feeds bancarios porque necesitas saber agregar las transacciones del banco a QuickBooks. Y si no sabes cómo hacer eso, podría ser bastante frustrante. Y luego vamos a tener los gastos. Entonces tenemos dos pestañas arriba arriba, los gastos aquí y los vendedores a la derecha. Entonces aquí es donde la gente que pagamos, la lista de personas que pagamos será un lugar donde se podría encontrar eso. Entonces tenemos la información de ventas, que es el tipo de ingreso de ciclo. Tenemos la visión general, tenemos todas las ventas que hacemos. Y luego tenemos las facturas, que es la forma que hacemos cuando hacemos la venta. Y luego tenemos a los clientes y a los clientes o a la gente que nos paga, esos son nuestros clientes. Y luego tenemos los productos y servicios. Esta es la lista de cosas que vendemos. Y lo vimos arriba en la lista aquí. Cuando vimos listas y productos y servicios en la versión de escritorio, probablemente usarías esa lista más. En otras palabras, y la versión de escritorio, este menú desplegable Lists se utiliza a menudo para llegar a gustar las listas de elementos. Por lo que esto, este término de listas se ha convertido en una especie de especialidad contable QuickBooks, término contable debido a que de eso bajó. Por lo que la gente a menudo se refiere a estos productos y servicios como artículos ahora, y a menudo se refieren a ellos como un tipo de lista. Si has usado quiz, QuickBooks, Desktop mucho. Y esa terminología es una especie de fluida en la versión en línea también. Por lo que hablaremos más de alguna terminología y demás a medida que la recorremos en este más detalle. Pero esto es lo que vendemos artículos de servicio y producto. Entonces tenemos proyectos. Podemos conseguir un proyectos es otro tipo de área de especialidad. Podemos entrar en una sección sobre los proyectos en un momento posterior. Y luego tenemos la información de los empleados. Entonces aquí es donde estaría la nómina. Contamos con nuestra lista de empleados. Tenemos a nuestros contratistas si están aquí, los contratistas siendo personas a las que podríamos tener que emitir 1099 informes, aunque no informes W2. Y luego tenemos la información de compensación de los trabajadores. Entonces tenemos todos nuestros reportes. Informes estándar siendo los informes favoritos del balance, ganancias y pérdidas. Y luego podemos configurar informes personalizados y podemos tener reportes de informes gestionados por aquí. Y entraremos en reportes y mucho más detalle más adelante. Y entonces tenemos nuestra información tributaria aquí abajo, que podríamos hablar en una futura presentación. Entonces esa va a ser la mayor navegación del sistema. Voy a volver a subir al tablero aquí. Y así si estás trabajando en un proceso diario, solo recuerda tus intereses de datos del día a día probablemente estarán aquí. Y luego voy a mostrar más detalle ahí mismo. Y entonces estaremos alterando muchas veces entre ahí y básicamente los informes aquí abajo, porque cada vez que ingresemos algo tendrá un impacto en los estados financieros. En su mayor parte que al ser el balance, las ganancias y pérdidas, también conocidas como la cuenta de resultados. 7. .25 de alimentación de bancos: Quickbooks Online 2021, el banco alimenta. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online, 2020, uno. Aquí estamos en línea en nuestro motor de búsqueda de Google. Estamos escribiendo la unidad de prueba en línea de QuickBooks para llegar a nuestro archivo de QuickBooks Online Test Drive, vamos a estar haciendo clic en QuickBooks Online en test tribu, verificando que aquí no somos una computadora. Y luego continuar. Aquí estamos en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo Craig. Vamos a estar tocando en las alimentaciones bancarias. Y lo primero que queremos señalar es que estaremos entrando en alimentaciones bancarias con más detalle, pero será después del problema de práctica primaria donde nos enfocaremos específicamente en las alimentaciones bancarias. Se quiere seguir adelante en eso directamente. Se puede bajar ahí y eso, ahí será donde estará el foco de hazañas bancarias. En este punto, queremos tocarlo, sin embargo, porque es un punto tan enorme de marketing. Y cuando se combina el hecho de que el marketing relacionado con el banco se alimenta, que es un sistema realmente ordenado o característica ordenada con el nombre del software en sí, QuickBooks. Puede llevar a la gente a pensar que comprarán QuickBooks y me conectaré con el banco. Y los feeds bancarios simplemente fluirán hacia QuickBooks. Y entonces los estados financieros se crearán completamente automáticamente y un sistema automatizado y tendrás que hacer cualquier otra cosa. Y ese no es generalmente el caso. Va a ser más fácil o menos fácil, un poco más difícil o menos difícil. Y eso dependerá de muchos factores diferentes, incluyendo el tipo de negocio que tengamos y cuánto queremos confiar en el banco frente a cuánto necesitamos hacer la entrada de datos nosotros mismos. Entonces solo queríamos tocar eso brevemente aquí y solo darte la justificación de por qué básicamente vamos a estar avanzando sin los feeds bancarios. Y luego pensaremos en cómo las alimentaciones bancarias pueden caber en el sistema. Y la razón principal para eso fue mi principal razón para eso es que si simplemente te conectas al banco, entonces el banco importará la información del sistema bancario. Esa información es algo limitada cuando entra, porque todo lo que el banco sabe es realmente si fue un aumento o disminución a la cuenta corriente. Realmente no sabe dónde ponerlo dentro del sistema y básicamente tienes que asegurarte de que estás agregando los clientes correctos y los vendedores correctos. Si desea realizar un seguimiento de las cosas por cliente y proveedor. Y también vas a tener que asegurarte básicamente de que estás asignando a las cuentas de ingresos adecuadas o cualquier otra cuenta y estás asignando a la a las cuentas de gastos correctas y ese tipo de cosas que vas a tener para saber un poco sobre básicamente las formas. Porque aunque estés usando feeds bancarios, aunque estés en un sistema basado en efectivo, QuickBooks seguirá utilizando los formularios primarios para asignar los documentos, reunión, facturas, recibos de ventas, gastos, cheques. Estas cosas seguirán siendo las formas primarias que se utilizarán cuando asignemos los ítems de los feeds bancarios al sistema. Si no sabes qué son estas formas y hacer. Si no sabes cómo se crean los estados financieros a partir de estas formas, entonces puede ser realmente difícil ingresar al inter, el banco alimenta. Pero si uno entra en el sistema bancario, sólo encender los feeds bancarios es realmente fácil. Muy bien, solo para vincular tus cuentas al banco. Sistema bastante sencillo. Y puedes entrar al sistema bancario aquí. Y básicamente va a entrar en un sistema automatizado para vincular su, su sistema al banco. Y el QuickBooks Online es aún más fácil que la versión de escritorio generalmente para hacerlo, necesitarás alguna verificación básicamente con el banco para poder ingresarlo. Pero la conexión no es el problema con la cuota bancaria. Ese suele ser un proceso bastante fácil. Una vez que tienes la información conectada a los feeds bancarios, entonces yo lo llamo como banco feed limbo es lo que pasa. Las hazañas bancarias entran del banco al sistema. Y si imaginas tu, tu sistema o tu extracto bancario como los datos que van a entrar en tu sistema. Básicamente son los datos del estado de cuenta bancario. Y lo que los QuickBooks sepan para los datos de los estados bancarios van a ser, ya sabes, los incrementos y disminuciones a la cuenta corriente. Podría tener adivinanzas o proporcionar alguna información de los memorandos, sobre todo si utilizas transferencias electrónicas sobre el sobre el detalle agregado. Y ese detalle puede entonces ser utilizado para rellenar los espacios en blanco en el sistema QuickBooks con el fin de agregar la información. Entonces una vez que las cosas llegan del banco, realmente suele ser en el limbo de alimentación bancaria, sobre todo si es tu primera vez que usas los feeds del banco. Y luego vas a tener que pasar por aquí, lo que significa que estos rubros aquí aún no están incluidos en los estados financieros. No están afectando las finanzas primarias, el balance o la cuenta de resultados hasta que pases y los asignas. Ahora, una vez para asignarlos a las ubicaciones adecuadas, hay que tener alguna idea de los formularios porque básicamente estás usando una variante de estos foros para hacerlo, eso es lo que aprenderemos cuando pasemos por el primera mitad del curso y nuestro principal problema. Y luego puedes configurar los feeds bancarios. Y una vez que sepa que después de que ya has configurado esto, entonces puedes decirle a QuickBooks que memorice transacciones, y luego se vuelve mucho más automatizado. Por lo que hay que conseguir a través de los primeros dos meses o así de la entrada de datos que viene del banco utilizando feeds bancarios, asignarlos adecuadamente utilizando la información que aprenderemos en base a los foros, procesos contables normales. Entonces podrás automatizar el sistema para que los feeds bancarios se vuelvan cada vez más automatizados. Y se convertirán cada vez más en algo con lo que no tienes que pasar tanto tiempo. Entonces, para hacer eso primero, necesitamos saber qué tipo de sistema contable tenemos o estamos usando un sistema de contabilidad en efectivo o devengo y luego ¿cómo pueden encajar en él las hazañas bancarias? Pero sólo para conducir este punto a casa un poco más, quiero pasar a la versión de escritorio sólo porque quiero mirar el diagrama de flujo en la versión de escritorio para considerar lo que queremos decir con cómo encajaríamos los feeds bancarios en nuestro sistema contable, en el flujo del sistema contable. Entonces si vuelvo de nuevo, este es QuickBooks Desktop. El único motivo por el que estoy aquí es porque tienen este bonito diagrama de flujo. Entonces este el diagrama de flujo del proveedor o los gráficos por pagar, y luego los clientes son cuentas por cobrar y luego los empleados aquí abajo. Ahora nota si estás encendiendo los feeds bancarios y tienes algo que es un sistema completamente basado en efectivo. Y no sólo un sistema de base en efectivo, sino uno en el que se quiere confiar en el banco, la información que borra al banco para construir sus estados financieros. Ese sería el sistema más fácil de usar para encender los feeds bancarios y estar lo más automatizado posible. Y eso sería algo que te guste el trabajo de gig o algo así donde te están pagando desde una, desde una aplicación en línea que vendes a través de Amazon o tienes cursos que estás vendiendo o algo así en una plataforma diferente y estás obteniendo ingresos. De esa manera, tienes un podcast o ese tipo de ingresos, entonces cuando entra el dinero, simplemente estás básicamente esperar hasta que despeje el banco y lo estás agregando entonces como ingreso. Es decir, no estás facturando ni facturando al cliente y luego teniendo que rastrear el crédito en esa situación. Y también estás pagando tus gastos básicamente en efectivo, tu pago electrónicamente los gastos en ese caso y esa base, el banco alimenta funcionan realmente bien. Entonces ese es el sistema más fácil de estar configurando porque estarás en un sistema basado en efectivo. Y no sólo eso, serás dependiente del banco, lo que significa que básicamente no vas a estar entrando, por ejemplo, los cheques cuando los escribas bajo ese sistema, estarías esperando hasta que los cheques despejen el banco. Lo que significa, de nuevo, que ni siquiera es un sistema basado en efectivo. Se trata de un sistema en el que estás confiando en el banco porque incluso bajo un sistema basado en efectivo, normalmente escribirías el cheque y luego volverías a comprobar que el cheque había despejado el banco al revisarlos a los feeds del banco. Está bien. Y si, si por otro lado, estás esperando hasta que el cheque borre el banco antes de registrarlo en tu sistema en absoluto. No estás usando el banco como doble cheque para ver que las cosas se habían registrado correctamente. Pero más bien estás confiando en el banco para conseguir que la información registre. Y así esa va a ser la mayor diferencia. Ahora bien, si estás pagando cosas con una transferencia electrónica, estás pagando directamente desde tu cuenta bancaria en lugar de escribir cheques. De nuevo, ese es probablemente un sistema en el que el banco alimenta podría ser bueno en ese sistema. Porque tú, de nuevo, como que estarás confiando en el banco, en ese sistema. Entonces esa va a ser la forma más fácil de configurar las cosas. Pero muchas veces la gente tiene variantes donde necesitan variar lejos de un sistema basado en efectivo. Y uno sería un tipo de negocio donde hay que facturar clientes, como un contable o un abogado o algo así, donde sí trabajas y luego construyes un cliente y te van a pagar en algún momento del futuro. En ese caso, hay que rastrear el crédito por cobrar. Tienes que hacer un seguimiento de la pendiente por cobrar. Y eso generalmente se hace con una factura. Entonces en ese sistema, no puedo esperar a que alguien me pague y luego registrar el depósito como ingreso al final del día porque tengo que rastrear a las personas que aún no me han pagado en lugar de una cuenta de devengo llamada cuentas cobrar y rastrear a la gente que me va a estar pagando. Entonces cuando recibí el pago, tengo una pista que luego lo he recibido y es cuando básicamente va a golpear al banco. Entonces en ese caso, las alimentaciones bancarias son un poco más complicadas porque del lado del depósito de las cosas, voy a tener que de alguna manera igualar básicamente la factura y el cobro a lo que liquidó el banco. Significa que al menos del lado del depósito, voy a tener que hacer más de una cosa tradicional de contabilidad, lo que significa que voy a registrar primero el depósito o al menos las cuentas por cobrar y luego igualar lo que sucede en el banco alimenta a lo que ya grabé en mi sistema. Entonces si tengo que rastrear cuentas por cobrar, si tengo que construir a mis clientes porque estoy en ese tipo de industria, los feeds bancarios se vuelven un poco más complejos. Y así es a lo que me refiero con que tenemos que entender, ya sabes, qué tipo de sistema contable tenemos para que podamos meter el banco alimenta en él. Y esa suele ser la mayor desviación. Vamos a tener aquí, es que en el, en el lado de los ingresos de las cosas para las pequeñas empresas, pero también se puede tener una desviación en el lado del vendedor de las cosas. Y de nuevo, si solo estoy pagando a la gente como directamente de mi cuenta bancaria con transferencias electrónicas, entonces los feeds bancarios podrían funcionar bastante bien. Y tal vez sólo dependa del banco. Pero si estoy ingresando facturas primero y quiero rastrear las facturas a través de las cuentas por pagar y luego pagarlas en un futuro. Una vez más, no he acumulado componente a mi proceso. Y entonces los pies bancarios se vuelven un poco más complejos porque no estoy confiando en que limpien el banco para registrar el gasto, sino más bien revisando la factura que he ingresado a los feeds bancarios que están pasando. Entonces si estás usando cuentas por pagar, entonces las alimentaciones bancarias se vuelven un poco más complejas también. El siguiente que complejo alimenta el banco es inventario tanto en el lado de compra como en el de ventas. Entonces si tienes inventario, cosas que estás vendiendo y quieres rastrear el inventario en el sistema contable, entonces se vuelve más complejo también. Porque cuando compras el inventario, entonces, entonces estás poniendo algo en los libros básicamente como un activo y no lo estás gastando en el momento en que lo estás comprando típicamente. Y eso significa que una vez más te estás desviando de un método basado en el devengo. Y luego tienes todo tipo de preguntas sobre si vas a estar usando o no un sistema de inventario periódico o un sistema de inventario perpetuo. Es decir, ¿estás rastreando el inventario cada vez que realizas una venta del inventario, que sería un sistema de inventario perpetuo, o estás contando el inventario y luego haciendo un ajuste periódico en el final de la semana, día, mes, que sería como un sistema periódico. Entonces tienes que entender que si con inventario antes realmente puedes caber el banco se alimenta en él. Y eso por supuesto que tienes nómina, que es otra área que enloquece el inventario. Si tienes nómina, entonces cuando entras al cheque, el cheque que va a despejar el banco va a ser va a ser neto de las retenciones cuando pagues cuando pagues a los empleados. Y así se tiene todo este tema con el proceso de nómina de las retenciones a este impuesto de nómina y demás. Y hay que pensar en el sistema que va a utilizar para registrar esa información. Usando los feeds bancarios cuando tienes que lidiar con el hecho de que has tenido estos otros artículos que van a estar involucrados también, ¿ vas a estar haciendo el banco alimenta de la nómina dentro de QuickBooks? O puedes tener una tercera persona básicamente que te ayude a procesar la nómina y luego simplemente ingresa los cheques en QuickBooks. Entonces esos son algunos de los problemas con las cuotas bancarias que le dieron un topo encima. Y la única forma en que realmente puedes hacer eso si tienes un sistema más complejo, lo que significa que estás en algún tipo de base de devengo. Utilizas ya sea cuentas por cobrar o cuentas por pagar, o tienes inventario , o tienes empleados, es conocer primero el sistema, conocer la función de cómo funciona un sistema contable normal, y luego cómo puedes poner ahí los feeds bancarios encima de ella para que se integre dentro del sistema contable normal. Si tienes un sistema muy básico, como solo trabajo de gig que feeds bancarios podría no ser el camino a seguir si tienes inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar empleados, que entonces vas a tener que pensar un poco más en ella. Y la forma en que nos acercaremos a esto entonces es pensar en el proceso contable normal sin alimentaciones bancarias. Y pensaremos en todas estas formas que se harían en un proceso contable normal. Y luego vamos a sumar los feeds bancarios en un momento posterior en el tiempo. Y si lo pasas en ese formato, entonces una vez que lleguemos a los feeds bancarios, tendrás una buena comprensión de cómo puedes integrarlos en tu sistema contable. No obstante, si tienes, si tienes un sistema fácil y solo quieres ir directo configurar una nueva cuenta y configurar feeds bancarios. Se puede ir a la segunda mitad del curso donde configuramos un nuevo archivo QuickBooks. Y luego podrías saltar directamente al sistema de alimentaciones bancarias donde solo podrías empezar a agregar comisiones bancarias y simplemente ir, ir justo desde ahí. Tienes que hacer un poco de salto en el curso, pero no puedes hacer eso y eso es, eso está bien. 8. Cuenta y ajustes de .30: Quickbooks Online 2021, preferencias, configuración de cuenta y cuenta. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google y para QuickBooks Online Test Drive. Y luego vamos a estar escogiendo QuickBooks online test drive para Intuit, el dueño de QuickBooks, vamos a verificar que no somos una computadora o un robot. Un poco lo mismo, supongo. Es decir, una computadora puede ser un robot. Un robot no necesariamente tiene que serlo. No lo sé. Pero en cualquier caso, estamos aquí en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Queremos tocar las preferencias o la configuración de la cuenta porque cuando configuras un nuevo archivo de empresa, a menudo este es un área en la que vas a acercar hacia el inicio del proceso de configuración. Si vas a trabajar para otra empresa que ya tiene el archivo luego configurarlo, entonces estás un poco encerrado en las preferencias que estarán teniendo ahí. Ahora eso es similar a la situación con la que vamos a empezar cuando estamos practicando la navegación. Es decir, sería similar entrar a trabajar para alguien más o recoger un conjunto de libros que ya han sido montados. Tratar de aprender a trabajar dentro del sistema que ya se ha configurado, cómo navegar por el software que se ha configurado y pasar por la información dentro del mismo. En tanto que si inicias un nuevo archivo de empresa, entonces una de las primeras cosas que vas a querer ver son las preferencias. Entonces lo que haremos es echar un vistazo a las preferencias y una visión general en este momento. Y luego cuando lleguemos a la segunda mitad del curso, vamos a pasar por cada una de las preferencias una por una en detalle para que puedas configurar un nuevo expediente de empresa. Si ese es tu objetivo. Mira todas las preferencias y consigue configurarlas como te gustaría que se personalicen para ti en ese momento. Si quieres saltar a esa zona, si quieres iniciar un nuevo archivo de empresa y luego ir a la derecha a las Preferencias y luego pensar en posiblemente feeds bancarios e ir lo más rápido posible. Después puedes saltar a la segunda mitad del curso donde vamos sobre la configuración de un nuevo archivo de la empresa. Lo haremos con la prueba gratuita de 30 días. Y luego echaremos un vistazo a las preferencias dentro de ese sistema. Y luego si querías saltar a las cuotas bancarias y simplemente configurar la alimentación bancaria, entonces puedes bajar a la Configuración de Feed del banco e ir directo a esas áreas. No obstante, si eres principiante, te recomendaría pasar por todo el proceso aquí, ir aprendiendo la navegación, luego configurar un nuevo archivo de empresa, y luego hacer los feeds bancarios. Entonces solo voy a hacer una comparación rápida de los QuickBooks Online y la versión de escritorio para que puedas ver dónde están ubicados en ambas ubicaciones. Entonces si voy a la versión de escritorio, iríamos al menú desplegable Editar y las preferencias aquí abajo, aquí es donde estaría la ventana de preferencias normales. Y tienes todos estos elementos en el lado izquierdo, y luego las preferencias relacionadas con ellos en el lado derecho. Y así que te gustaría básicamente, la mayoría de estos son bastante buenos fuera de la caja o cuando los configuras por primera vez bastante estandarizados, sin embargo, algunos de ellos quizás quieras cambiarlos y personalizarlos al tipo de negocio en que estás o simplemente a tus preferencias individuales sobre cómo te gusta ver las cosas. Y así esas preferencias tienen un nombre un poco diferente y se encuentran por aquí en la versión en línea. La mayoría de ellos lo son, muchos de ellos están en la parte superior de la pequeña dentadura. Y luego irías a la empresa, tu empresa y luego a la cuenta y puesta. Entonces una vez más, vamos a ir al COG, vamos a ir a tu empresa y luego a cuenta y ajustes. Tenga en cuenta que si está recogiendo el archivo de la empresa de otra persona, si está trabajando en otro lugar, entonces probablemente no vaya a cambiar estos ajustes. Ya se montaron de la forma en que se van a montar en su mayor parte. Y vas a estar avanzando con una entrada de datos que estará por aquí, creando facturas y navegando, generando informes. Hablaremos en breve. Estás configurando un nuevo archivo de empresa del que tal vez quieras verificar tu cuenta y establecer preferencias, que una vez más, hablaremos en la segunda mitad del curso al configurar un nuevo archivo de empresa. Entonces, vamos a entrar en esos artículos ahora. Tan solo una visión general rápida. Por lo que tenemos las pestañas a la izquierda. Tenemos las pestañas a la izquierda para la empresa. Aquí tenemos el nombre y la información de la empresa, el tipo de empresa. Tenemos la información de contacto, la dirección y la dirección podría ser importante que la necesitábamos para los formularios que vamos a dar a otras personas como facturas y demás comunicaciones con Intuit abajo. Después tenemos la segunda pestaña a la izquierda. Este va a ser el uso, los usuarios facturables tabla de cuentas y así sucesivamente y así sucesivamente. Esto se verá un poco diferente. En la versión de pago, tendrás algo más de información sobre tu uso y lo que no. Y luego los artículos de venta que tenemos, el up top personalizado personaliza la ola forma una mirada a tus clientes para que puedas hacer algo, hay una manera de meterte en la personalización de unos formularios en el lado de ventas, posiblemente pensando en cosas como facturas y recibos de venta, las facturas en esencia, que estás proporcionando a los clientes. Y luego conseguimos el contenido del formulario de ventas. Por lo que los términos de la factura preferida, estos son los términos del método de entrega preferido de factura, ya sea que tenga envío on o off, campos personalizados, transacciones personalizadas, descuento de fecha de servicio y así sucesivamente. Tenemos los productos y servicios luego Mostrar columna de servicio de productos en el formulario de ventas. Tenemos eso puesto. Puedes activar o desactivar estos, por supuesto, y luego activar las reglas de precios, rastrear la cantidad y el precio, ¿verdad? Seguimiento de la cantidad de inventario a mano. Entonces, ¿estamos rastreando el inventario o no? ¿Tenemos inventario? ¿ Necesitamos estar rastreando inventario? Ese va a ser un punto clave y hablaremos de eso cuando pasemos por el problema de la práctica, las cuotas atrasadas, y luego tengamos el avance facturando, en su caso, encendiendo y apagando eso mensajes, recordatorios, entrega en línea. Y luego tenemos las declaraciones muestran tabla de envejecimiento en la parte inferior de la declaración, tenemos el lado caro de las cosas, compras, gastos. Estas son cosas que compramos con respecto a las facturas y gastos. Mostrar tabla de artículos sobre gastos y compra Formularios, realizar un seguimiento de gastos y artículos por cliente, hacer gastos y artículos facturables. Hablaremos de esos en el futuro cuando lleguemos a esos componentes, órdenes de compra. Y luego tenemos los mensajes, y luego tenemos la configuración avanzada aquí, incluyendo la configuración de cuenta primer mes del año fiscal. La mayoría de los propietarios únicos serán en un año 1231 o calendario, lo que significa que el último mes será el 31 de diciembre, 1 de enero al 31 de diciembre todo el año. Entonces tenga en cuenta que aquí están pidiendo la reunión del primer mes. Si estás en un año calendario que termina el 31 de diciembre, tu primer mes sería enero. Entonces para la mayoría de la gente eso estaría en el ajuste por defecto, enero. Si tienes un año fiscal diferente, entonces quieres a esto es donde irías primer mes del ejercicio del impuesto sobre la renta, mismo que el ejercicio fiscal para una sola propiedad. Ese suele ser el caso porque tu año calendario, enero a diciembre, será el mismo que tu año fiscal en su mayor parte, si ese es el caso, sería la forma más fácil de configurarlo de enero a diciembre. Y por lo tanto tu gravable aquí normalmente será el mismo, ya sabes, enero a diciembre método contable devengo versus posiblemente un método de efectivo. Observe que probablemente quieras esto en un cruel, Incluso si básicamente estás usando un método de efectivo en eso, básicamente estás tomando tu información para ejemplos, directamente desde el banco. Porque seguirás básicamente haciendo tu contabilidad en, en un método de efectivo, pero yo mantendría esto en una acumulación aquí. Entonces si tienes preguntas al respecto, quizá quieras discutir eso con un contador o, o algo así porque eso es confuso para algunas personas hablarán más a fondo de ello en el futuro. Formularios fiscales tipo empresa. Contamos con el esquema de cuentas y números de cuenta capaces. Los números de cuenta pueden ser muy útiles. Podríamos tener otra sección que incluirá en solo el uso de números de cuenta, pero también pueden ser predeterminados complejos entonces generalmente tiene los números de cuenta desactivados, consejos de cuenta de descuento, gastos facturables. Contamos con las categorías seguimiento de clases, gran característica en y por sí misma, el seguimiento de clases y también las localizaciones de pista. Por lo que estos son artículos en los que podríamos pasar un poco más de tiempo en el futuro. Están especializados para ciertas industrias o ciertos campos, o cuando se expande y tiene diferentes departamentos, seguimiento de clases, localizaciones de seguimiento puede ser bastante útil. Foros de prellenado de automatización con contenido previamente ingresado. Entonces esto te va a ayudar a básicamente hacer entrada de datos en el futuro al básicamente y ver lo que hiciste en el pasado. Y un poco tratando de adivinar qué vas a hacer en el futuro mirando la transacción anterior, digamos, para un cliente en particular, cuando ingresas una factura o una factura en particular, cuando estás cuando tienes un particular vendedor relacionado con él, intentará memorizar la transacción. Por lo que estos pueden ser útiles y los ajustes predeterminados suelen ser bastante buenos. Los proyectos organizan toda la actividad relacionada con el empleo en un solo lugar. Proyectos es otra área personalizada en la que podríamos pasar algún tiempo en sí misma. En una sección posterior, simplemente centrándose en el seguimiento del tiempo del proyecto en los campos de servicio hasta las hojas de tiempo. Por lo que podríamos rastrear el tiempo dentro del sistema. Utilice el seguimiento del tiempo para ayudarnos a poblar nuestras facturas. Posiblemente. Estamos facturando en base a horas. Hablaremos un poco de eso a medida que avanzamos. Divisa, moneda de casa, múltiples divisas, donde podemos tener un, tenemos un curso sobre la versión de escritorio para múltiples monedas. Entonces si tienes transacciones, digamos cuentas por cobrar, que te van a pagar en una, en moneda extranjera o estás pagando en moneda extranjera, entonces puedes rastrear esas transacciones con múltiples divisas funcionalidad y área especializada. Una vez más, podríamos echar un vistazo a eso en el futuro en una sección en sí misma. Y luego otras preferencias, formato de fecha, cómo quieres que se vea la fecha, mes, fecha, año, el formato de número. ¿ Cómo quieres números? ¿Te fijas en cuáles son los decimales y comas, otras áreas podrías tener un punto donde debería ser el decimal y lo que no. Etiqueta del cliente del cliente advirtió si duplican los números de comprobación. Entonces esa es una buena configuración por defecto. Caliente si tiene números de factura duplicados en, déjenme firmar si está inactivo durante una hora. Y sí quieres tener algún tipo de configuración por defecto para que el sistema te cierre la sesión. Y cada vez que te vayas, sí quieres cerrar sesión del sistema normalmente para asegurarte de que nadie se esté metiendo con tus cosas. Pero la configuración predeterminada de un cierre de sesión es buena. Entonces eso es sólo una recapitulación general. Entraremos en eso con mucho más detalle en la segunda mitad del curso cuando iniciemos un nuevo expediente de empresa. 9. 1.15 Vendedor, gasto o compras o cuentas de AP de la sesión de AP: Quickbooks Online 2020 uno, compras de gastos de proveedor o cuentas por pagar ciclo AP. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestro navegador de Google. Vamos a buscar QuickBooks Online Test Drive. Y luego vamos a entrar al QuickBooks Online Test Drive de Intuit para llegar a nuestro archivo de práctica verificando que no somos un robot. Siguen tratando de pensar que soy un robot pero no lo soy. Entonces voy a decir que no y seguir aquí. Aquí estamos en nuestro archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo Craig. Vamos a estar pasando por lo que podríamos llamar ya sea la sección de proveedores, sección gastos o la sección de compras o las cuentas por pagar o ciclo o sección API. Esas son todas las áreas son nombres diferentes para cosas que típicamente se agrupan entre sí. Y se puede pensar en esto básicamente, si eres indiferente, si estás en un departamento contable, por ejemplo, podrías estar en el Departamento de básicamente cuentas por pagar o el ciclo por pagar del ciclo de compras versus las cuentas ciclo de cuentas por cobrar o el ciclo de nómina de los empleados. Y lo que queremos poder hacer con visualizar lo que está pasando básicamente por ciclo aquí. Por lo que estas cosas se van a agrupar por ciclo, más fácilmente vistas en QuickBooks online por esta nueva pestaña. Si entramos en esta nueva pestaña aquí, veamos estos ciclos y luego los foros en esos ciclos que siendo los clientes, los vendedores, y los empleados iban a estar enfocándose primero en el ciclo del vendedor. Entonces de nuevo, el ciclo de proveedores significa que estamos pagando a alguien más. Estamos pensando en vendedores. Ahora podemos pensar, por supuesto, nosotros mismos como un vendedor si vendemos cosas porque es un vendedor, alguien que vende cosas. Pero para la terminología de QuickBooks, estamos hablando de vendedores significa el otro lado de la transacción cuando estamos comprando a alguien más o comprando a un proveedor. Entonces podríamos llamarlo centro de vendedores si queremos pensarlo de esa manera porque vamos a estar agrupando a quienes iban a estar pagando. Muchas personas pensarán en pero el ciclo de proveedores como básicamente el ciclo de gastos. Entonces sobre todo si estás en un sistema basado en efectivo y básicamente estás haciendo transferencias o cheques electrónicos. Tu foco principal va a ser la forma de gastos o el formulario de cheques, básicamente efectivo disminuyó tipo de forma. Por lo que podría pensarlo básicamente como el ciclo costoso en ese caso. O podría pensarlo como el ciclo de compras cuando estás pensando en el dolor, ya sea con un gasto o cheque formulario para la compra de algo como inventario. Entonces si tienes inventario, muchas veces la gente lo llamará entonces el ciclo de compras. O incluso si no tienes inventario, podrías estar comprando cosas como equipo y demás y no solo tener gastos. Por lo que se podría decir comprar un ciclo y luego se podría llamar el ciclo de cuentas por pagar. Si vas a estar ejecutando las cosas a través de la cuenta AP, una cuenta de pasivo. Entonces ese es otro nombre para este ciclo. Si estás en una empresa más grande, definitivamente tendrás cuentas por pagar. Se puede tener todo un departamento basado en las cuentas por pagar y el seguimiento de las facturas que estarán ahí. Y así puedes llamarlo el ciclo de cuentas por pagar, pero todos están listados en el mismo tipo de grupo. Se quiere agruparlos en su mente. Ahora creo que es más fácil visualizar esa agrupación si vemos el diagrama de flujo y hay un diagrama de flujo en la versión de escritorio. Entonces voy a saltar a la versión de escritorio, no porque vayamos a hacer algo en ella, sino sólo para que podamos ver el diagrama de flujo y luego atar esa información a la versión en línea. Entonces aquí está la versión de escritorio. Y nos vamos a concentrar en la sección del vendedor arriba. Simplemente pensando en el flujo de lo que sucede dentro de la sección de proveedores. Entonces lo que queremos hacer es descomponer esta información bisección. Entonces ahora voy a hacerlo, lo voy a pensar en cuanto a sección de proveedores. Eso es lo que básicamente lo llama QuickBooks. Y luego la sección de clientes y luego la sección de empleados. Y luego dentro de cada una de estas secciones, lo que queremos hacer es entonces memorizar las formas mayores que van a estar en esas secciones. Visualizar el diagrama de flujo de cómo funcionará el proceso normal a lo largo del tiempo entre esos foros. Y luego piensa en lo que harán esas formas a los estados financieros. Estas formas siendo el componente impulsor que luego creará la transacción que se llamarían entradas de diario. Si eres de antecedentes contables, van a ser las cosas que realmente afectan a los estados financieros, siendo ese el balance y la cuenta de resultados. Entonces nuestro primer enfoque aquí en el área del vendedor y estamos pensando, vale, este es el lugar donde estamos como comprar cosas a otras personas. Pagamos por servicios, bienes y servicios, compramos cosas a un vendedor. El formulario más común en esta sección sería el cheque o el formulario de tipo de gasto. Podría preguntarse, ¿por qué es eso aquí abajo y banca, por qué es que aquí arriba en la sección de vendedores? Y creo que QuickBooks básicamente está diciendo que es un poco engañoso tener los cheques en la sección de proveedores porque podrías escribir un cheque por diferentes razones. Podría haber un cheque que estuviera pagando algo que no fuera un gasto normal o algo así. Por lo que pusieron el cheque en la versión de escritorio por aquí en la otra sección, en la sección bancaria. Pero básicamente es una de las formas primarias en las que pensarás cuando estés pagando a un vendedor. Por supuesto, si vas al sistema QuickBooks, entonces esos gastos y el cheque o bajo la sección de vendedores, cual creo que es probablemente más apropiado porque ahí es donde mayormente pensarías que es. Esa va a ser una de nuestras grandes formas. Ahora tenga en cuenta que aunque esté utilizando feeds bancarios, seguirá aplicando estos formularios a las transacciones que están fluyendo desde el feed bancario. Entonces tenemos que tener una idea de lo que esos están haciendo eso, esa forma. Entonces voy a volver a la versión de escritorio. Ahora. El formulario de cheques estará disminuyendo el efectivo de la cuenta corriente y estaré registrando alguna otra cuenta. Normalmente puedes pensar en una cuenta de gastos si eres tipo normal de transacciones comerciales. Entonces esa va a ser una de las principales cosas que hagas en la sección de proveedores. Estás pagando gastos, vas a estar pagando a los vendedores ahí dentro. Eso va a resultar en una entrada en diario o transacción. Toda transacción que afecte al menos a dos cuentas, que dos cuentas al menos siendo o muchas veces siendo disminuidas a la cuenta corriente. Eso es lo que siempre hará un cheque. Y luego el otro lado, a menudo siendo una cuenta de gastos. Ahora bien, si ampliamos todo un tipo de ciclo de devengo con respecto al ciclo de compras, en lugar de simplemente escribir un cheque, entonces tal vez queremos entrar a la factura cuando recibamos la factura, pesar de que no estamos pagándolo en ese momento. Y eso puede ser útil por múltiples razones. Una de las razones es que queremos acercar la factura en el sistema al periodo de tiempo que consumimos que los bienes o servicios con los que está relacionado la factura. Entonces, por ejemplo, si nos dieron la factura telefónica a principios de enero, pero no se debe hasta finales de enero. Sería mejor que lo entráramos en el sistema en enero y luego mostráramos el gasto. Más cerca del punto en el tiempo en que realmente se incurrió el gasto fue el cual probablemente fue en febrero, correcto. Queremos que queramos grabar la factura más cerca del tiempo que se consumió, a pesar de que vamos a intentar esperar hasta el mayor tiempo posible para pagarla. Y esa sería la estrategia típica si trabajas en cuentas por pagar para organizaciones más grandes, esa siempre va a ser su estrategia en un gato, una estrategia típica de manejo de efectivo será, voy a sostener al efectivo hasta el último día posible que pueda sin que me penalicen por aferrarse a él. Entonces, lo que normalmente querrías hacer entonces es entonces ingresar la factura cuando tan pronto como puedas. Por lo que los gastos que se registran en ese punto del tiempo, más cerca del tiempo que lo consumiste, pero luego no pagar la factura hasta el último punto en el tiempo que se pueda. Y así cuando ingreses a la factura, la transacción aquí va a ser un aumento a las cuentas por pagar, una cuentas de pasivo. El otro lado entra en un gasto. breve mostraremos algunos ejemplos de eso. Y entonces se puede pagar la factura por aquí, que es básicamente una forma de cheque, disminuyendo el, la cuenta bancaria y disminuyendo en lo pagadero, el pasivo en este punto. También puedes usar esta herramienta para ordenar las facturas, lo que significa que puedes entonces ordenar las facturas que van a ser pagaderas, ordenar por fecha de cuándo van a ser pagaderas las facturas, y luego pagar las facturas que te gustaría pagar. Si miras eso en la versión online, entonces por supuesto, tenemos este ítem aquí. Eso significaría que estamos entrando aquí la cuenta y entonces estaríamos pagando facturas. Entonces una vez que habíamos ingresado las facturas, entonces podemos ir a pagar las facturas aquí y podemos especie de ordenar las facturas que queremos pagar y luego, luego tratar de manejar nuestro flujo de efectivo pagando las facturas lo más tarde posible. Esta es la política general que estarás haciendo lo más tarde posible sin ser penalizado es lo general es la idea general. Volver a QuickBooks Desktop para ver el diagrama de flujo. Entonces. Ahora si tienes inventario, Eso va a ser un poco más complicado de una transacción, pero va a tener tanto un lado de vendedor de las cosas como un lado de cliente de las cosas si estás comprando y vendiendo inventario, y del lado del vendedor de las cosas, vas a estar comprando el inventario. Ahora la compra del inventario se tiene esta única forma que es un poco complicada. Hablaremos de, hablaremos de todos los foros y profundidad en las siguientes presentaciones. Pero esa va a ser la orden de compra. Y la orden de compra en realidad no es una forma que afecte los estados financieros, balance o la cuenta de resultados. Es solo una solicitud de inventario y es un poco al revés. Y en lo que realmente pensamos cuando compramos algo, digamos de Amazon o algún proveedor en línea, donde tenemos que pagarlo en el momento en que queremos que se entregue. Donde, como en un negocio o negocio a transacciones comerciales. A menudo, el comprador tiene más poder para poder decir que quiero pedir algo, recibir el pedido, y luego pagarlo. Y en ese caso, se tiene esta orden de compra eran ninguna transacción financiera tiene porque no se ha recibido el inventario y no se ha realizado el pago. Entonces una vez que recibamos el inventario, el inventario vendrá adjunto típicamente con una factura al mismo. Y ese es el punto en el tiempo que registraremos el incremento en el inventario y el incremento en lo pagadero, y entonces en esencia pagaremos lo pagadero. Entonces ese va a ser el ciclo o flujo de inventario. Entonces eso va a ser capaz de especie de visualizar este diagrama de flujo Básicamente por sección. Y eso hará que sea mucho más fácil entender todo el ciclo contable porque lo estás agrupando no simplemente por orden cronológico, por la fecha de cada transacción que sucede, sino en especie de orden cronológico por ciclo, para que puedas visualizar los ciclos que sucederán. Y ahora, y ahora quieres especie de ver estas formas, cómo se relacionarán estas formas dentro del ciclo. Y entonces el siguiente paso que haremos es desglosar cada una de estas formas y veremos cuál será el impacto en los estados financieros, es decir, la cuenta de resultados del balance, también conocida como las pérdidas y ganancias. Y entonces cada transacción tiene dos cuentas que se verán afectadas. Y luego una vez que tú, una vez que puedas visualizar lo que está pasando en los estados financieros, tendrás una idea mucho mejor de cómo se están creando las finanzas. Y luego si hay un problema con las finanzas o necesitas arreglar algo o hacer algún ajuste al mismo, tienes mucha más confianza para hacerlo. De lo contrario, si no haces eso, lo que pasa se utiliza para empezar a entrar en estos foros y esperando que te estés ejecutando, espero que las cosas vayan a salir. Bueno. Pero si sabes lo que están haciendo estos formularios, puedes verificar un poco, revisar esa esperanza y sentirte más seguro al respecto. Entonces lo haremos, profundizaremos en cada uno de estos foros en las siguientes presentaciones. 10. 1.17 Gastos o pestaña del centro de ventas de ventas: Quickbooks Online 2021, el Centro de Vendedores o ficha de gastos o proveedor. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Estamos buscando QuickBooks Online Test Drive. Vamos a abrir la prueba de manejo desde Intuit, verificamos que no somos un robot. Ahora estamos en nuestro archivo de prueba de manejo para el servicio de Diseño y paisajismo de Craig. Estamos echando un vistazo al ciclo de proveedores o al ciclo por pagar, el ciclo de gastos, que no se puede encontrar o muchos de los formularios se pueden encontrar bajo esta nueva pestaña y luego bajo el ítem de proveedores. Recordar que los vendedores para los fines de QuickBooks significa a quién estamos pagando también. Estamos pagando algo a, en última instancia a los vendedores. Y estas son las formas que repasamos brevemente en la presentación previa. Ahora voy a saltar de nuevo a la, a la versión de escritorio para que podamos ver ese diagrama de flujo. Otra vez. Si vuelvo a pasar a la versión de escritorio, estamos mirando al centro de proveedores. Recuerda nuestro objetivo es básicamente visualizar las transacciones no simplemente en orden cronológico, sino en bisección de orden cronológico en este caso, el vendedor a pagar o sección de gastos. Entonces a pensar en cada uno de los proyectos de ley o no Bill. Una de las partidas es Bill, pero cada una de las formas dentro de estas secciones visualizan la secuencia de formularios y luego visualizan lo que significa la transacción financiera el efecto en el balance y la cuenta de resultados, el los informes de estados financieros serán cada vez que ingresemos a uno de estos formularios. Ahora, también hay un centro al que podemos acudir en estos artículos también. Ellos nos ayudan un poco a rastrear esta información. Quickbooks Desktop, lo llaman el Centro de Vendedores, al que puedes llegar pasando aquí, o puedes subir arriba al centro de vendedores y vendedores. Por lo que tiene un bonito anillo a ella. Tanta gente probablemente seguirá diciendo Vendor Center, incluso cuando vayan a la versión en línea, que en realidad no tiene tanta terminología. Y este es el centro de proveedores. Hagamos ese mismo tipo de cosas aquí en la versión online. Entonces si vamos a la versión online, no tenemos el mismo tipo de deserción. No tenemos esa página de inicio, pero sí tenemos estos artículos en el lado izquierdo. Una vez más, si solo estás ingresando formularios como cheques o si eres intron que cheques por las cuentas por pagar, pagando las facturas, estás ingresando facturas, probablemente estés subiendo arriba. Y luego a la transacción que necesita aquí. No obstante, si quieres ordenar algunos de los datos y las otras dos áreas podrías ir, una, podrías ir a los reportes, balance, cuenta de resultados, o a un envejecimiento de cuentas por pagar, lo que hablaremos más adelante. O podrías ir al área de gastos, que es esto, en lugar de llamarlo el centro de vendedores, esto sería más como una pestaña en la pestaña de la izquierda, que no suena tan ordenada, pero, ya sabes, tienes la pestaña de gastos o también puedes llamarlo la pestaña de proveedores. Estos pasarán al mismo tipo de área que es similar al centro de proveedores en la versión de escritorio. Si entras aquí tienes los gastos arriba arriba y otra pestaña arriba arriba, y luego los vendedores a la derecha. Por lo que ahora tenemos dos pestañas a la derecha dentro de la pestaña de gastos, en las pestañas a la izquierda. Entonces en el área de gastos, si nos desplazamos hacia abajo a los gastos, tendremos básicamente la actividad. Y esto va a ser actividad incluyendo gastos y otros tipos de transacciones que se encuentran básicamente en la sección de vendedores, cumpliendo con este tipo de facturas o este tipo de formas de transacciones, debo decir, que hacen transacciones, es decir cuentas que se ven afectadas en los estados financieros, son los tipos de cosas que luego estarán en esta área de. El apartado de gastos o el Centro de vendedores en esencia. Y entonces puedes ordenar estos fácilmente aquí. Entonces si quieres ir a buscar una transacción que ya ha sido ingresada, este es un lugar al que puedes ir y puedes filtrar la transacción. Podría filtrar la transacción por tipo. Y ahí se ven nuestros tipos que están básicamente en el ciclo de proveedores, gastos, facturas, pagos de facturas, cheque , orden de compra, etcétera. Entonces si solo quería buscar, digamos por gastos, por ejemplo, puedo filtrar por solo los gastos y puedo ver las transacciones simplemente por los gastos. También puedo filtrar arriba y puedo quitar ese filtro restableciendo. Para que pueda ver todo lo que pude ordenar por estatus. Si quisiera sólo ver los artículos que están abiertos, puedo ir a los ítems abiertos y aplicarlo. Por lo que ahora típicamente estamos hablando de facturas que aún no se han pagado. Por lo que están en el pasivo de cuentas por pagar. Esa es una forma de realizar un seguimiento de los artículos que no ha pagado las cuentas por pagar. Hablamos de la otra forma en que puedes rastrear esos ítems y lo haré duplicando la pestaña arriba. Entonces no voy a salir de esta ventana. Voy a duplicar la pestaña haciendo clic derecho en la pestaña arriba, luego entra en Duplicar. Por lo que ahora tengo dos pestañas abiertas. Y en la segunda pestaña, podré maniobrar fuera de esta zona de gastos sin salir de este lugar. Entonces voy a ir luego al tablero arriba. Y recordarán, si voy a este desplegable, en el nuevo desplegable, podríamos ordenar las facturas que necesitan ser pagadas usando el elemento de factura de pago. Hablaremos más de eso en el futuro. Pero esta es una forma en que podrías ordenar la información que necesita ser pagada. Probablemente la forma más común de ordenar, porque cuando estás pagando las cuentas, puedes entrar aquí y ordenar las facturas que necesitan ser pagadas por fecha de vencimiento y así sucesivamente y así sucesivamente. No obstante, volviendo a la primera pestaña, también se puede hacer eso en este formato ordenando las facturas básicamente por aquí y mirando las abiertas. Si volvemos a subir al filtro, voy a restablecer el estado para que también podamos ordenar por el beneficiario. Y básicamente la mayoría de ellos siendo vendedores, pero podríamos tener otros ahí también. Y la categoría, la mayoría de ellos gastos, pero podemos tener otras categorías aquí también. Entonces esas van a ser las opciones de clasificación que tenemos. Y voy a reiniciar esto otra vez. No creo que lo restablezca, así que voy a restablecer y Aplicar. Y ahora tenemos de nuevo todas las transacciones. Ahora tenga en cuenta que estas transacciones que aquí también se ven un poco similares a donde se puede ir, que sería el registro de cheques, que es otro lugar al que muchas veces miraría las transacciones. Por lo que los rubros que están afectando directamente a la cuenta corriente, que serían cosas como el pago de las facturas, que es básicamente una forma de gastos de cheque. Y el y los formularios de cheques. Estas cosas se pueden encontrar en igual que el registro de cheques, que estaría monitoreando la actividad en la cuenta corriente. Entonces una forma en que pudiéramos ir ahí sería, Vamos a hacer esto en la segunda pestaña otra vez, voy a ir a la segunda pestaña. Voy a cerrar esto atrás. Entonces voy a bajar a la contabilidad y quiero echar un vistazo al plan de cuentas. El Plan de Cuentas. Ahora podrías tener algo que es un pequeño botón verde aquí que vas a tener que revisar para ver las cuentas. Y luego estarás en el plan de cuentas, la cuenta superior luego será la cuenta corriente. Entonces esa va a ser nuestra cuenta de efectivo. Y tenemos las opciones a la derecha para ver el padrón y algunas otras opciones. Voy a ver el padrón. Entonces esto es básicamente un registro de cheques y esto nos va a mostrar los incrementos y disminuciones a la cuenta corriente. Y algunos de esos incrementos y disminuciones que verás serán cheques y las partidas de gastos y los ítems de la factura de pago, que son en esencia los ítems del ciclo del proveedor. No obstante, aquí también, vamos a ver cosas como los depósitos, es decir, el lado del depósito de las cosas. Por lo que sólo tenga en cuenta que forman el lugar que estábamos mirando antes. Algunos de esos artículos se pueden ver en la cuenta corriente si están afectando a la cuenta de efectivo. Y es a menudo donde muchas personas irán a encontrar esas transacciones. Si vuelvo a las transacciones de gastos, los rubros que no estarán en la cuenta corriente van a ser la entrada de las facturas, estas facturas que, o cosas que sucedieron en el ciclo de proveedores que no afectan al efectivo hasta que se les paga con una sección de pago de factura. Hablaremos más de eso en el futuro. Pero por eso las facturas y el seguimiento de las facturas y las que se han pagado y las que no se han pagado, o probablemente lo primario que vas a estar viendo si vas a estar entrando en este rubro, el rubro de gastos también, y también en la ficha del vendedor. Pasemos ahora a la pestaña de vendedores. Ahora recuerden a los vendedores o a la gente que estamos pagando. Entonces estamos pagando a los vendedores y puede estemos teniendo gente que aún no hemos pagado por bienes y servicios, lo que significa que tenemos cuentas por pagar abiertas para ellos. seguimiento de esas cuentas por pagar abiertas es lo que el departamento de cuentas por pagar estará gastando la mayor parte de su tiempo haciendo seguimiento de las cuentas por pagar, decididas cuándo necesitan ser pagadas. Ahora la lista de vendedores suele ser bastante larga porque hay un montón de gente que terminamos pagando en el transcurso del negocio. Pero probablemente tengamos algunos vendedores que estaban más preocupados con respecto al seguimiento de su información, como cuando compramos inventario, ese tipo de vendedores probablemente van a ser algunos de nuestros artículos más importantes. Podríamos hacer transacciones por lotes seleccionando algunos de estos proveedores y luego registrando una transacción aquí, correo electrónico, o podemos hacerla inactiva. Tenemos nuestro aviso de órdenes de compra arriba en la parte superior tenemos estas cintas que pueden ayudarnos a rastrear nuestra información. Órdenes de compra, lo recordarás y pasaremos más tiempo pensando en qué se detalla una orden de compra en el futuro, pero esas son solicitudes de inventario. Entonces si está abierto, eso significa que solicitamos inventario solicitado a un proveedor y aún no lo hemos recibido. Por lo que este es un gran apartado al que acudir para rastrear aquellas órdenes de compra que aún no se han recibido. Entonces tenemos las facturas aquí. Estas son las facturas atrasadas y nota cómo tipo de estalla estos proyectos de ley entre el vencido y luego el proyecto de ley abierto. Por lo que las facturas vencidas siguen abiertas, lo que significa que hay facturas que aún no hemos pagado, pero están atrasadas y por lo tanto debemos pagarlas. Si no lo hacemos, podríamos estar sujetos a algún tipo de sanción. Una vez más, esta es la zona que muchas veces la gente rastreará estas facturas y cuando las pagues, voy a volver a ir a la segunda pestaña. Podría entonces ir a la sección Pagar facturas. Y aquí es donde tendrías esas facturas, las facturas abiertas que necesitarías pagar y podrías ordenarlas en algún grado aquí también. Voy a volver a terminar. Por lo que volviendo a las secciones de proveedores. Entonces tenemos los vencidos y luego las facturas abiertas, y después tenemos los artículos que 21 pagaron últimos 30 días. Y así estos van a ser los artículos que se pagaron. Entonces, por ejemplo, si estás usando esta zona, podrías estar por supuesto, preguntando qué facturas se van a pagar, qué construcciones se van a pasar al asic. Bonito pequeño rasgo aquí arriba para tener eso. Si hay preguntas sobre si un vendedor llama y dice: Oye, tengo una pregunta sobre una factura que aún no se ha pagado, entonces podemos ir aquí y comprobar si la cuenta ha sido pagada aquí. O podríamos entonces ir a buscar al vendedor ellos mismos y luego comprobar el detalle para ver si la factura ya había sido pagada o no. Si se hubiera tenido que pagar, y el vendedor dice que no lo habían recibido que si se trataba de un cheque. Podríamos entonces querer ver si el cheque había despejado el banco y básicamente ir a partir de ahí. También nota arriba que tienes son artículos donde tenemos la información de 1099, pagar facturas y cheques de pedidos, y luego tenemos a los vendedores donde podríamos configurar un nuevo proveedor aquí si así lo elegimos, también podemos configurar nuevos proveedores. Básicamente a medida que vamos, como entramos a transacciones, como entramos, por ejemplo, facturas y cheques, cheques, facturas y gastos. Por lo que hablaremos más de eso en futuras presentaciones. 11. 1.20 de Bill de cuaderno: Quickbooks Online 2021. Esa forma de proyecto de ley. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Vamos a estar buscando QuickBooks Online Test Drive. Y luego vamos a estar seleccionando el QuickBooks Online Test Drive de Intuit, los dueños de QuickBooks, vamos a decir que no somos un robot para luego continuar. Aquí estamos en nuestro archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo Craig. Vamos a seguir con nuestra sección de proveedores. Voy a ir al escritorio solo para revisar primero nuestros artículos, vamos a echar un vistazo a las secciones de proveedores. Entonces estas formas por aquí centrándose en el proyecto de ley forman esta vez, veámoslo con respecto al diagrama de flujo, que podemos ver en la versión de escritorio. Entonces solo quiero mirar nuestro diagrama de flujo por aquí. Por eso estoy en la versión de escritorio. Solo estamos revisando el flujo. Entonces estamos aquí arriba en el flujo del centro de proveedores y vamos a pasar por todo el tipo de proceso de devengo para las cuentas por pagar, compras, o gastos tipo de ciclo. Vamos a estar ingresando a la cuenta, entramos a la cuenta y luego vamos a estar pagando la cuenta. Ese va a ser el flujo normal que tendremos en cuando entreguemos la factura. Entonces lo que va a pasar es que vamos a estar aumentando las cuentas por pagar, una cuenta de pasivo. El otro lado, si estamos pagando un gasto, entonces entra en una cuenta de gastos en la cuenta de resultados, entonces estaríamos pagando la cuenta. Este sería el segundo paso que ocurriría en nuestro proceso de dos pasos para formar. Esa sería la factura de pago, que en esencia sería un cheque que estaríamos pagando o una forma de gasto si fuera un cheque, no un cheque, sino como un pago electrónico de algún tipo, que estaría disminuyendo la cuenta corriente, la otra parte disminuyendo las cuentas por pagar. Ese va a ser nuestro tipo normal de flujo. Si estamos haciendo el flujo de flujo, el proceso de flujo completo, si solo estuviéramos haciendo un proceso de base en efectivo, es decir, solo pagando las facturas a medida que vencen. En lugar de entrar al proyecto de ley, simplemente iríamos derecho al inter el tipo de cheque o gasto de forma. Entonces pasemos a QuickBooks y veamos esos mismos procesos. Si entonces voy al nuevo artículo en el artículo del proveedor. Aquí arriba, vemos las diferentes formas que tenemos a continuación. Al pensar en la entrada de datos, queremos visualizar el diagrama de flujo que miramos en la versión de escritorio. Después visualice las formas que irían especie de en orden para nuestro flujo estándar para nuestro negocio en particular. Entonces vamos a visualizar lo que va a pasar cuando entreguemos estas formas al sistema con respecto a los estados financieros, las cosas que estamos construyendo, esas siendo principalmente balance balance de resultados, también conocido como el informe de Pérdidas y Ganancias. Entonces vamos a entrar luego en el formulario de factura. Entrando en el formulario de factura. Por lo que aquí tenemos un formulario de factura parpadeante. Tenemos al vendedor arriba, tenemos los términos de la dirección postal, la fecha de facturación, la fecha de vencimiento, y luego vamos a tener nuestra categorización abajo. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos formularios de Bill y podríamos hacer esto. Voy a cerrar esto atrás. Y voy a ir entonces al centro de gastos por aquí. Acude al centro de gastos, y luego vamos a buscar algunos de los artículos de la factura. Voy a poner un filtro arriba. Voy a filtrar estos artículos y quiero buscar sólo el tipo de transacción que son las facturas, pero cosas que están aumentando los pagaderos. Vamos a decir OK, y aplicar ese artículo fuera. Y entonces tenemos nuestras facturas configuradas aquí. Sigamos adelante y solo escojamos uno de estos proyectos de ley y mirémoslo. Entonces voy a elegir este rubro y sólo analizaremos este proyecto de ley. Por lo que este va a ser el vendedor hasta arriba que se ha configurado. Tenemos la dirección que se va a configurar para cada proveedor en particular. Al configurar cada proveedor, es posible que no siempre tengamos la dirección completa para el proveedor. Por ejemplo, si estamos pagando como la factura telefónica para AT y T o algo así, realmente no me importa con una dirección de facturación es si estoy pagando electrónicamente. Entonces realmente no importa. Yo sólo voy a entrar a la cuenta y luego posiblemente pagarla en el futuro. Y luego tenemos la fecha de la factura y luego la fecha de vencimiento. Por lo que tenga en cuenta que estas fechas no siempre son las mismas porque podríamos tener un término aquí. El término podría ser que va a estar haciendo diez días o 15 días y así sucesivamente y así sucesivamente. Esa fecha de vencimiento va a ser lo que nos va a decir cuándo va a hacer la cosa, va a ser debido y cómo podemos entonces ordenar nuestras cuentas por pagar para que nos aseguremos de que pagemos las cosas a tiempo y en un intento de pagar lo más tarde posible en general, para una estrategia de manejo de efectivo, sin dejar de evitar cualquier tipo de sanciones que pudieran estar ahí por pagos atrasados. Y luego tenemos la categorización por debajo de ésta, luego entramos en los rubros contables legales y profesionales. Y eso es lo que va a estar impactando en los estados financieros. Entonces al entrar estos en el sistema, esa buena práctica que se quiere tener aquí es poder visualizar luego qué entra este proyecto de ley debido a los estados financieros. El hecho de que sea una factura significa que las cuentas por pagar están saliendo. Por lo que la cuenta de cuentas por pagar va a ir en aumento. El otro lado entonces va a ser impulsado por este ítem abajo, que en este caso parece un tipo de cuenta de gasto. Si tocamos el desplegable, podríamos confirmar que va a ser un tipo de cuenta de gastos para la contabilidad. Ahora voy a ir a los estados financieros y tratar de encontrar esto en los estados financieros. Ahora recuerden, siempre van a haber al menos dos cuentas que se verán afectadas por cada transacción, que casi todas las formas que miramos van a estar impactando en las finanzas y tener al menos dos cuentas que serán impactado. Voy a hacer esto duplicando nuevamente la pestaña. Entonces voy a subir arriba. Voy a hacer clic derecho en esta pestaña y duplicarla. Entonces voy a seguir adelante con el botón derecho y duplicar. Por lo que tenemos otra ficha. Voy a abrir nuestros dos informes de estados financieros favoritos, que son los cuales van a ser nuestros informes primarios porque son los estados financieros que siendo el balance y la cuenta de resultados. Los estados financieros incluyen el estado de flujos de efectivo, pero los dos estados principales siempre van a ser estado de resultados del balance. Cerrando esto de nuevo hacia fuera. Después vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Abramos entonces nuestro balance. El pliego en el que equilibramos las cosas, siendo esos el activo, los pasivos, y el patrimonio. Ahora va a ser arriba y el área Favoritos porque estos serán de hecho nuestro balance de informes favoritos, cuenta de resultados. Vamos a estar revisándolos todo el tiempo. Entonces ahí está nuestro balance. Entonces voy a abrir la cuenta de resultados. Voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba otra vez, hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba arriba otra vez, duplicar. Y luego abriremos nuestro otro reporte que siendo la cuenta de resultados. la cuenta de resultados de QuickBooks ya que hablaremos más de en el futuro cuando lleguemos a los reportes también se le llama P&L, o informe de ganancias y pérdidas, porque a QuickBooks le gusta hacer sus propias cosas a veces y simplemente llámalo algo un poco diferente por alguna razón. Entonces lo van a llamar el informe de Ganancias y Pérdidas. Y ahora revisemos aquí nuestro proyecto de ley y veamos la fecha en el proyecto de ley. Es en 2020. Entonces voy a cambiar entonces el rango de fechas arriba arriba arriba arriba aquí para asegurarme de que estoy recogiendo el rango de fechas 2020, voy a cambiar el día sub 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200. También podría decir el último, el año pasado aquí. Por lo que podría decir que quiero el último año. Yo creo. Para mí, es un poco más fácil sólo entrar él y luego voy a seguir adelante y ejecutar ese informe. Entonces ahora deberíamos tener esos datos. Ahora el balance es a partir de un punto en el tiempo, hablaremos más de esto más adelante, pero tener ese rango de fechas nos ayudará cuando analicemos los datos. Entonces sabemos que esto está afectando entonces las cuentas son las cuentas por pagar y eso es aquí abajo, las cuentas por pagar aquí abajo en la sección de pasivos. Ahora voy a cerrar esta hamburguesa arriba, así que tenemos un poco más de espacio cerrando la hamburguesa. Y luego voy a mantener el control y desplazarme en un poco. Entonces estamos acercados aquí un poco. Y ahora puedo bajar a los pasivos. Las cuentas por pagar van a ser una de nuestras cuentas de responsabilidad primaria. Esa es la cuenta que demuestra que debemos dinero a alguien más, debemos dinero a nuestros vendedores. Podríamos acercar la actividad en esta cuenta solo perforando aquí. Esta es la función Zoom que básicamente abre un informe de contabilidad general. Voy a mantener pulsado Control y alejar ahora un poco para que pueda ver todo el informe. Y así aquí está todo el reporte y a esto lo llaman reportes de transacciones, básicamente un reporte de contabilidad general aquí mostrando la actividad para esta cuenta durante el marco temporal de este año. Y es realmente agradable porque muestra las fechas de la izquierda. Y luego muestra estos tipos de transacciones. Estos van a ser realmente agradables y realmente útiles porque te dicen los tipos de cosas que son, los tipos de formas que están construyendo este reporte. Y entonces puedes empezar a entender qué hacen estas formas con respecto a esta transacción. Para que puedan ver estos proyectos de ley entonces están afectando este reporte. El proyecto de ley que acabamos de echar un vistazo fue para el 315 del 12 ocho. Por lo que tuvimos 12 ocho para el 315. Entonces ahí está el proyecto de ley. Y si en realidad hacemos clic en ese proyecto de ley, entonces lo hará, nos llevará al documento fuente. Entonces esto es algo así como se podría pensar en él casi como un tipo de auditoría de reunión de informes. Cuando miramos las facturas, miramos las facturas en las facturas y luego vamos a los estados financieros siendo el producto final. Entonces podemos ir al producto final, los estados financieros en perforar de nuevo a este documento fuente en este caso siendo el proyecto de ley. Entonces voy a cerrar de nuevo en eso. Realmente útil sólo para hacer eso. Sólo para hacer eso. Por lo que va a haber aumento al pagadero, aumento del monto que debemos. Si me desplazo de nuevo a la parte superior, ahí, tenemos esto de vuelta al punto del informe que nos llevará de vuelta al informe. Por lo que ahí volvemos al informe. Ahora, si miramos al otro lado, que va a estar en la cuenta de resultados, voy a ir a la cuenta de resultados, a tocar a la derecha, y luego voy a cerrar la hamburguesa por aquí. Voy a acercar un poco. Voy a cambiar nuevamente las tasas de fecha a 2020, que va a ser 0, 1, 0, 1, 2, 0. Observe cómo entro eso en lo más rápido posible. No pongo guiones, solo 0, 1, 0, 1, 2, 0. Después tabulará en el teclado y poblará los guiones y el 2020, y luego 01 y luego 12, 31, 200 y toque. Entonces voy a ejecutar ese reporte. Ejecutando ese informe. El otro lado de este proyecto de ley, si voy a este proyecto de ley por aquí, iba a los honorarios legales y profesionales. Por lo que honorarios legales y profesionales, va a estar a la baja en los gastos. Podría haber bastantes gastos. Entonces es en lo legal y profesional y entonces y después fue contable. Ahora tenga en cuenta cómo se formatea esto colon legal y profesional, eso significa que hay una cuenta matriz y subsidiaria. Hablaremos más de esos más tarde, pero cuenta matriz y subsidiaria. Entonces, en otras palabras, tenemos la cuenta de padres arriba y la cuenta subsidiaria debajo de ella. Esa siendo la contabilidad bajo lo jurídico y profesional. Si vuelvo a perforar esto usando la función de zoom, vamos a bajar a la actividad y podemos ver que ese proyecto de ley real, que creo fue este 250, si vuelvo ahora mismo, es el 315. 315 el 12 812. Sí, ahí está. Es una factura, no un gasto. Entonces ahí está. Ahí está el 315. Y entonces podríamos acercar esto y eso nos llevará de nuevo a la factura. Por lo que estas son las dos caras de las transacciones. Toda transacción, cada forma en esencia tendrá dos transacciones, casi cada forma. Entonces una vez más, tenemos la fecha, tenemos el tipo de formulario que se utilizó, un tipo de factura de formulario, y luego tenemos el nombre, en este caso el vendedor, la cuenta que va a ser afectada, y la otra cuenta, es decir, la cuenta dividida, decir en este caso las cuentas por pagar la otra cara de la transacción que se ve afectada por este proyecto de ley que se está ingresando. Entonces la cuenta primaria, recordarán si yo si vuelvo arriba arriba y vuelvo a nuestros formularios, la cuenta primaria que va a ser afectada por la factura. En lo que quieres pensar son cuentas por pagar. Si vuelvo a los formularios en lugar de nosotros disminución en la cuenta de efectivo con la que es la cuenta corriente ya sea con un cheque o una forma cara, que serían cosas que disminuyen la cuenta corriente. Estamos aumentando nuestra cuenta de pasivos, esa siendo la cuenta de cuentas por pagar cuando compramos algo a cuenta. decir, cuando lo compramos con las cuentas por pagar, estas facturas, entonces se trata de un tipo devengado de cuenta. Vamos a tener que rastrear estas cosas por separado del caché. Ahora, si estamos usando un tipo de cuenta de devengo, y ahí es donde entra en juego. Eso ¿cómo rastreamos estos proyectos de ley abiertos que entrarán en juego? Entonces voy a cerrar esto atrás. Voy a cerrar esto atrás. Y el par de formas que podemos hacer eso es que podemos ir a la nueva pestaña arriba, y luego podemos ir al elemento al de pagar facturas. Y podríamos ordenar las facturas que queremos pagar en esta ventana, ¿verdad? Podríamos ordenar estas facturas y podríamos filtrar las facturas por la e y las dos en la fecha del frente y así sucesivamente y así sucesivamente en esta ventana. Hagámoslo otra vez. Voy a ir a Reports, voy a pagar facturas. Y también podemos ordenar por las facturas que se adeudan por las que están vencidas, ¿no? Y puedo ordenar por las facturas que están atrasadas aquí. Y podemos ver ese artículo. Voy a cerrar esto atrás. También podemos ordenar esta información como vimos yendo a la pestaña de gastos abajo y al área de gastos aquí. Y luego vamos a ordenar esto por facturas una vez más. Entonces ordenaría el desplegable. Nosotros ordenamos por las facturas, y entonces podríamos ordenar por si las facturas son o no, están abiertas o no. Por lo que una vez más, podríamos clasificar el estatus del proyecto de ley como abierto o vencido. Entonces voy a decir abierto. Y así ahora tenemos básicamente las facturas abiertas y podríamos ordenar por el estatus arriba para las facturas que van a ser nuestras facturas vencidas o vencidas para luego aplicarlas. Entonces ahí tenemos eso. No creo que golpee la aplicación en la última. Entonces si volvía arriba arriba y dije, quiero las abiertas que tienes que golpear aplicar, no solo haga clic fuera de ella. Y entonces lo hará, lo aplicará. Entonces esa es otra forma en que puedes ordenar las facturas. También puedes acudir a los vendedores y puedes ver la actividad aquí en cuanto a la factura. Entonces tenemos las facturas aquí y luego las cuentas abiertas también. Podrías ordenar de esta manera. Y eso enumerará básicamente por los vendedores. El otro modo que podrías hacer esto es con un reporte y es útil conocer algunos de los otros reportes. Hablaremos de esto con más detalle en el futuro. Pero ten en cuenta que estos dos informes, los informes financieros, son nuestros estados financieros primarios. Casi todos los demás informes van a estar dando más detalles en alguna cuenta en esos informes importantes de estados financieros. Ahora las cuentas por pagar son personas que debemos. Entonces si bajamos a este apartado, fue a quien debemos, lo que tú debes. Entonces podemos pasar a algunos reportes que nos dan el detalle para básicamente la cuenta por pagar. Por lo que tenemos el informe detallado de envejecimiento de cuentas por pagar y el informe resumido de envejecimiento de cuentas por pagar aquí. Adelante y veamos el informe detallado de envejecimiento de las cuentas por pagar. Entonces si abro eso y cambié la fecha arriba a 12, 31 a 0. Entonces. Y luego ejecuto ese reporte. Esto nos va a dar la actividad arriba y nos dará el detalle del tipo de forma. Estos son los proyectos de ley que básicamente están pendientes. Y también nos va a dar el detalle en cuanto a la fecha de vencimiento, por lo que vencido y el monto arriba arriba. Entonces este el punto estando aquí sin embargo, es que este número de la línea de fondo, el 16 0 267, debe empatar a la a las cuentas por pagar en el balance. Entonces si vuelvo entonces al balance, hasta mi ficha arriba arriba, tenemos el 16, 0 a 67. Por lo que este otro informe entonces está apoyando este número en el balance, lo que hará la mayoría de los demás informes, si no todos los demás informes que no sean los informes del estado financiero final, si no todos los demás informes que no sean los informes del estado financiero final, un balance y una cuenta de resultados. Y esto nos da un poco más de detalle sobre cómo es Pass hacerlo. Entonces tenemos 31 a 60 días 31 a 60 días vencidos, y luego tenemos el de 30 días. Por lo que estos son el rubro actual, los ítems 31 a 60, y después tenemos de 31 a 60 días vencidos. Si vuelvo a bajar a los informes y sólo echar un vistazo a uno más aquí abajo. Y vamos al que te debe o a quien debes. Entonces tenemos el detalle de cuentas por pagar y luego queremos, quizá queramos el detalle equilibrado del proveedor o resumen equilibrado del proveedor. Y esto básicamente enumerará por los vendedores. Voy a cambiar la fecha arriba una vez más a una fecha personalizada a partir de 1231, 200, finales de 2020. Voy a seguir adelante y ejecutar ese reporte. Y ahora tenemos la información tipo de detallada por el vendedor. Entonces esta es otra forma en la que tipo de enumeramos las cosas por punto de proveedor siendo que la línea de fondo es una vez más que cien, seiscientos 67, que luego se vincula nuevamente al balance en ese 1000 a 67. Por lo que nos meteremos en mucho más detalle al respecto cuando realmente veamos los informes y la estructura de los informes y cómo básicamente los informes de estados financieros mayores van a ser los informes que todos los demás informes tipo apoyo. Pero queremos hacerse una idea de eso a medida que ingresamos los datos también. Siempre que ingresas datos, quieres pensar primero, ¿cómo va a estar impactando balance de los informes de estados financieros, en la cuenta de resultados? Y luego piense en los otros informes primarios de apoyo que estarán apoyando una partida en particular, típicamente en el balance o cuenta de resultados, que son los informes financieros primarios. 12. 1.22 Formulario de facturaciones: Quickbooks Online 2021 ahora, formulario de pago de facturas. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online, 2021. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Vamos a estar buscando QuickBooks Online Test Drive. Y luego vamos a estar seleccionando QuickBooks prueba online bajada de Intuit. Entonces va a estar verificando que no somos un robot, lo cual no creo que sea muy justo. Parece que están diciendo mi buen amigo, C3PO no está permitido en el establecimiento QuickBooks. Entonces tengo Star Wars en mi cabeza ahí, pero ya estoy de vuelta. Esto es para serio. Estamos de vuelta en nuestro archivo de muestra de prueba para los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a seguir mirando los formularios que van a estar en la sección del vendedor. Entonces voy a seleccionar el nuevo artículo aquí donde los vendedores, última vez que miramos la factura. Esta vez vamos a ver los formularios de la factura de pago, que POR como lo indica el nombre, va a estar íntimamente relacionados con la factura. Entonces creo que es más fácil ver esto primero en el diagrama de flujo. Entonces vayamos al QuickBooks Desktop solo para ver el diagrama de flujo, solo quiero mirar el diagrama de flujo aquí en la sección del proveedor. Este es el flujo típico que sucederá. Vas a entrar a la cuenta. El proyecto de ley estará aumentando las cuentas por pagar, una cuenta de pasivo, y el otro lado luego entra típicamente en un tipo de cuenta de gastos. Vas a ingresar una factura a diferencia de posiblemente ingresar simplemente un cheque o en algún momento un pago que saldría directamente de la cuenta corriente. Esas son las dos formas en que podríamos ingresar, digamos, facturas normales a nuestro sistema QuickBooks. Uno, simplemente ingresando un cheque que disminuiría la cuenta corriente directamente o para ingresar una factura, lo que no disminuye directamente la cuenta corriente, sino que aumenta un pasivo. Y luego vamos a pagar la cuenta. Ahora, ¿qué vamos a estar pagando el ancho de la factura? Vamos a estar pagando la cuenta básicamente con un cheque o algún otro tipo de pago, que básicamente es un cheque o un tipo de forma de gasto el cual estará disminuyendo las cuentas corrientes. ¿ Por qué este formulario no se llama simplemente cheque entonces? Porque esta forma, al ser Llamada Pagar Facturas, nos va a dar una indicación no sólo eso, es una disminución a la cuenta corriente, y por lo tanto básicamente un cheque o un cheque de pago o como un tipo de gasto de forma para una transferencia electrónica o algo así. Pero también dinos que esto es derribar o disminuir cuentas por pagar directamente. Y por lo tanto, si quiero ver cuál fue el gasto real, cuatro, necesito volver a la factura real que incrementó las cuentas por pagar porque ahí es donde la cuenta está afectando la cuenta de resultados real si fuera por un monto del gasto. Entonces echemos un vistazo a eso aquí en QuickBooks Online. Si entonces selecciono aquí nuestro artículo y digo que queremos ir a las cuentas de pago. Vamos a ver nuestra pantalla que estará ordenando las facturas. La pantalla se ve un poco diferente a algunas otras formas que podríamos imaginar, como una factura o factura o un cheque porque en realidad no estamos importando o introduciendo datos en el formulario, sino más bien simplemente seleccionando las facturas que son pendiente que queremos luego pagar. Entonces cada vez que decimos la forma de las facturas de pago, lo que eso significa es que eso significa que va a haber algunos disminuidos típicamente para gustar la cuenta corriente. Y entonces el otro lado va a estar disminuyendo las cuentas por pagar. Eso es lo que básicamente significa la forma de las facturas de pago. La forma real que vamos a estar usando. Podría ser algo así como un cheque o como un tipo de formulario de gastos. Si pasamos por esto, entonces tenemos el pago, el método de pago que normalmente será la cuenta corriente la mayor parte del tiempo. Entonces tendremos aquí la cuenta corriente, el saldo, la fecha de pago, que normalmente será la fecha actual en la que estaremos trabajando si estamos trabajando en tiempo real. Y luego el, el número de cheques, si tenemos el número de cheques que vamos a empezar será 71. Si no va a ser un cheque con el que vamos a estar pagando. Es posible que no pongamos un número de cheque. Podría haber algún tipo de pago electrónico. Y si querías luego imprimirlo o imprimirlo más tarde, entonces puedes seleccionar este artículo aquí e imprimir realmente el cheque. Entonces si vas a imprimir los cheques y luego dar los cheques, macho fuera los cheques, entonces esto podría ser una buena herramienta para eso también. Pero para hacerlo, aún necesitas comprar los cheques por separado y luego tendrás como cheques preimpresos que compras al banco. Y luego tienes que ponerlos en la impresora y asegurarte de que estén organizados de la manera correcta. Tienes la derecha boca abajo o boca arriba, sin embargo funciona la impresora y qué no. Y luego vas a imprimir en el cheque, pero puedes imprimirlos todos básicamente al mismo tiempo usando también este sistema. Entonces aquí abajo tenemos las facturas reales. Estos van a ser los proyectos de ley que están pendientes. Podríamos seleccionar las facturas particulares que queremos pagar y luego alinearlas y básicamente pagarlas. O también podemos seleccionarlos todos, seleccionando este artículo arriba. Y entonces podríamos usar nuestras opciones de filtrado si queremos filtrar estos ítems. Ahora, obviamente este verde no tiene facturas aquí, así que podemos imaginarnos esos cinco billetes con bastante facilidad. No obstante, para las empresas más grandes, entonces van a tener un montón de facturas que están pendientes. Y esta es una gran herramienta para poder ordenar las facturas que están pendientes y elegir cuál de esas facturas que queremos ser dolorosas. También podemos seleccionar ordenar por E por aquí. Por lo que podemos hacer click en estos ítems y dar orden alfabético por el número de referencia E si es necesario, la fecha suele ser la predeterminada porque queremos ver las que se deben, el saldo podemos ordenar por y crédito aplicado. Entonces también podemos ir a los filtros arriba y tenemos el rango de fechas en el que podríamos estar clasificando. Y entonces podríamos ordenar por básicamente el beneficiario, que suele ser mayoritariamente vendedores, o podríamos ordenar por estatus vencido. Entonces revisando esto y aplicando, entonces tenemos ahí el estatus vencido. Si vuelvo a seguir en esto y desmarco y aplico. Entonces ahora estamos de vuelta a básicamente la normalidad. Adelante y solo pagemos uno de estos sólo por ejemplo. Entonces voy a hacerlo, voy a revisar este. Voy a decir que no vamos a tener un número de cheque porque básicamente va a ser una transferencia electrónica. Entonces voy a borrar el número de cheque y no voy a imprimir el cheque. Ten en cuenta también por aquí, este COG solo para anotar, te muestra el número de filas. Por lo que se puede cambiar el número de filas que se mostrarán en una, en una a la vez. Por lo que puedes ajustar eso también si tienes toda una gran cantidad de cheques que aquí estarán involucrados. Entonces voy a seguir adelante y procesar esto. Voy a procesar esto. ¿Qué va a hacer esto cuando diga Enter? Se va a básicamente, vamos a hacer dos de ellos a la vez y en realidad sanar es al 1120 4. Y luego hagamos los 129 artículos para que podamos hacer dos de ellos a la vez. Entonces voy a bajar aquí. Tenemos un par de opciones diferentes. Tenemos Save, tenemos Save and Close. Voy a seguir adelante y guardar y cerrar el artículo. Y entonces ahora vayamos a nuestros estados financieros y veamos dónde podemos encontrar los de los estados financieros. Haz eso. Voy a ir a los reportes abajo. Entonces vamos a ir a los reportes. Entonces vamos a ir a, vamos al balance. Voy a cerrar la hamburguesa por aquí, que va a cerrar la ventana lateral. Voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia arriba para que podamos ver más. Entonces estoy al 150 por ciento. Ahora, voy a desplazarme hacia arriba para que podamos ver esta información en la parte superior, que realmente no puedes ver cuando escribes entrar directamente al informe. Y entonces ahora puedes ver que estamos en enero, así que en realidad pagamos esto, creo en la fecha actual, que para mí va a ser el 4 de enero. Entonces deberíamos ver esa actividad que en la cuenta corriente aquí abajo. Entonces conseguimos cuenta corriente. Entonces voy a entrar a la cuenta corriente, perforar en las cuentas corrientes para ver el impacto en ella para esos dos rubros. Y ahí lo tenemos ahora tenemos el artículo de pagar factura. Voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia abajo. Entonces tenemos el PBL. Observe que sigue siendo como un tipo de cheque de formulario porque esa es la forma que usan para disminuir la cuenta corriente , por supuesto, pero también nos dice que es una es especial. Es un pago de factura. El hecho de que sea un pago de factura nos dice que no sólo fue al otro lado de la transacción no es ir a una cuenta de gastos, sino más bien disminuir las cuentas por pagar. También sabemos que porque la cuenta dividida por aquí también dice Cuentas por Pagar. Entonces tenemos esos ítems y si luego hago clic en este ítem, no vamos a volver a la misma pantalla de entradas de datos, sino más bien a una pantalla que se ve así. Parece una pantalla de entrada de datos similar, pero es el elemento de la factura de pago que tenemos aquí abajo. Y luego se selecciona la factura abajo por debajo de la factura que se pagó por este rubro en particular. Por lo que este es el documento fuente. Ahora si quiero saber cuál era este proyecto de ley en realidad cuatro o la cuenta de gastos fue también. Entonces tengo que ir a la factura real, que tiene un bonito enlace aquí. Entonces puedo ir en realidad al proyecto de ley que fue lo primero que se ingresó. Y este proyecto de ley entonces es lo que se incrementó. Esto provocó el incremento a las cuentas por pagar y el otro lado luego fue a esta cuenta de gastos por debajo de que sean el gas y los servicios públicos. Por lo que obtienes este bonito rastro de auditoría. Puedo cerrar esto de nuevo. Y entonces éste es el otro. Este es el segundo que sucedió. Y obtienes esa bonita pista básicamente de auditoría. Ahora si cambio las fechas, voy a traer esto de vuelta al 2000 21. Vayamos de 0, 1, 0, 1, 2, 0 lo siento, 2020 a 2021. Ejecutar ese informe detallado de la transacción. Podemos ver básicamente la actividad que va a estar en la cuenta corriente. Y ya verás que tenemos los cheques que van a ser las cuentas de pago. Y también tenemos básicamente partidas de gastos que van a ser básicamente un formulario tipo cheque también, excepto que no va a tener un número de cheque. Por lo que va a ser un tipo similar de disminución de forma en la cuenta corriente. Y entonces también tenemos un cheque, que éste es uno donde realmente tenemos un cheque físico con básicamente un número de cheque. Entonces este, tenemos un número de cheque. Aquí lo puedes ver. El formulario aquí va a ser mucho lo mismo. Por lo que tenemos un artículo de cheque, tenemos un número de cheque y luego en la mitad inferior en este caso compramos inventario. Entonces eso fue lo que dijo la otra mitad. Pero el formulario de cheques significa que estamos disminuyendo la cuenta corriente. Y entonces podemos ver que si tenemos la forma de gastos como esta, aquí hay un tipo de gastos de forma. Básicamente es el mismo tipo de maquetación aquí. Entonces tenemos a la gente que estamos pagando. Y aquí abajo ahora estamos pagando un gasto laboral. La única diferencia realmente entre un formulario de cheque y formulario de gastos es que el formulario de cheque está diseñado para incluir básicamente el número de cheque, pero en esencia al mismo formulario de entrada de datos en QuickBooks, Desktop. Realmente no hay diferencia entre las dos formas. Simplemente no pones realmente un número de cheque en el formulario si no es un cheque, sino más bien como un pago electrónico o algo así. Entonces aquí en línea tenemos estas dos formas separadas. Entonces esa es la única indicación que están haciendo esos dos. Y luego tienes otro tipo de cheque de forma, que es el cheque de pagos de facturas, que de nuevo es solo un formulario de cheque o una forma que en otras palabras, disminuye la cuenta corriente. Pero el hecho de que sea un pago de factura te dice que el otro lado va a cuentas por pagar. Está pagando la cuenta por pagar. Entonces si volvemos hacia arriba arriba, voy a desplazarme hacia arriba arriba arriba arriba. Y el otro lado va a estar en la cuenta por pagar. Entonces si voy entonces a las cuentas por pagar aquí, así que aquí está la cuenta de pasivo API y entramos en ese artículo. Entonces vemos esta misma forma, la forma de pago de la factura. Esto está disminuyendo el saldo al pagadero, lo que significa que se trata de una cuenta de pasivo. Nosotros debemos la responsabilidad porque ingresamos a la cuenta en el pasado porque consumimos algo aún no lo pagaba. Por lo tanto, aumentar el pasivo un poco como funcionaría una tarjeta de crédito. Y ahora estamos pagando el pasivo con el pago de la factura. Por lo que la cuenta corriente bajó por otro lado aquí, yendo a las cuentas por pagar. Entonces estamos disminuyendo las cuentas por pagar en esos 200 cinco y ese 8644. Entonces otra vez, tenga en cuenta que no hay impacto en este momento a la cuenta de resultados porque estamos pagando a la baja el pasivo. ¿ Cuándo se vio afectada la cuenta de resultados? ¿ Cuándo entramos a la cuenta? Fue entonces cuando se le tuvo una transacción a la cuenta de resultados. Adelante y volvamos a las formas, luego volvamos al foro. Y voy a volver a hacer clic derecho en este ítem, y voy a duplicarlo. Entonces vamos a duplicar este y luego podemos ejecutar otro reporte o hacer alguna otra cosa con él si así lo elegimos. Y vamos a elegir hacerlo. Y así podremos bajar y ejecutar nuestro otro informe que va a ser complementario a esos informes de cuentas por pagar. Entonces si bajo a los reportes abajo y ejecutamos alguna información relacionada con las cuentas por pagar. Voy a bajar al que debe, a quién le debe, quién le debe, lo que le debe. Y luego voy a mirar el informe detallado de saldo del proveedor, el reporte detallado equilibrado del proveedor. Este informe, al igual que todos los demás informes, respalda o resume algo en el balance, en este caso, las cuentas por pagar. Entonces ahora tenemos a nuestros vendedores por las facturas que aún están pendientes. Y tenemos la cantidad que están en el 13 uno 123, que debe empatar al 13 uno 123 en las cuentas por pagar aquí. Para que podamos rastrearlo en ese formato. También nota, si vuelvo a la a la segunda pestaña aquí, que si bajamos a nuestra pestaña de gastos a la izquierda, y luego vamos a nuestros gastos arriba. Esta es otra forma en que vimos que podemos ordenar esas facturas abiertas o las facturas y totales y las facturas abiertas y los pagos de facturas. Entonces si selecciono el sofá, filtro arriba y clasifico por tipo y fuera y quiero mirar las facturas ahora. Hicimos la factura de pago. Si quiero mirar las facturas que se escribieron antes y luego pagaron, puedo seleccionar esos artículos. Estos son todos los proyectos de ley. Si quiero ordenar de las facturas que aún no se han pagado aún después de haber pagado algunas de ellas, dos de ellas. Entonces podemos decir entonces que quiero ver el estado de los artículos pendientes y queremos ver los abiertos, abiertos. Y luego voy a decir que aplique eso fuera. Entonces ahora tenemos estos proyectos de ley abiertos que siguen básicamente pendientes. Otra forma de ver este artículo, y la otra forma que pudimos ver esto es si volviéramos a nuevo y fuimos a y volvimos a pagar las facturas. Correcto. Entonces fuimos a vendedores y pagamos facturas. Veríamos un tipo de situación similar. Entonces aquí están los tres proyectos de ley que siguen pendientes y abiertos. Voy a cerrar eso atrás. Si quería ver la información de pago de facturas, puedo seleccionar el desplegable. Y podríamos decir que en esto, te puedes imaginar esto si alguien viniera y te preguntara, como, ya sabes, cuáles son las facturas recientes que pagaste, las facturas que estaban pendientes, que se pagaron. Podemos golpear nuestro filtro o incluso restablecerlo. A lo mejor puedo restablecer y luego volver a los filtros y decir que ahora queremos buscar por los pagos que se hicieron, los pagos de factura, y luego decir Aplicar. Y luego podemos encontrar nuestros dos cheques. Ahí hay R para construir cheques. Una vez más, para mí la mayor parte del tiempo, si fuera a mirar los pagos que se hicieron, me gusta ir a las formas fiscales reales y encontrar el cheque en la cuenta corriente o en la caché. Cualquier cosa afecta al efectivo. Ese es típicamente el primer lugar al que voy a ir a tipo de taladrar hacia abajo sobre él o volver a auditar hacia abajo sobre él. O en este caso, las cuentas por pagar, que podrían ser un poco más fáciles porque hay menos detalle en ella. Ahora la otra pregunta que podrías conseguir es si el vendedor volvió y dijo, ya sabes, yo no conseguí el cheque o algo así y quisimos verificarlo de nuestro lado, entonces podríamos buscar básicamente por vendedor y el a pagar facilidad. Entonces, por ejemplo, si Norton, Norton maderera, nos llamé, entonces podríamos ordenar nuestra información por, por vendedor aquí estamos buscando maderas Norton. Entonces aquí va a ser maderera Norton y seleccionaré aquí a Norton. Y luego si entro en ello, vamos a decir todo sí, ahí vamos. Nos dieron los 14, 21. Ahí es cuando ocurrió el pago. Por lo que debiste tenerlo debiste haber salido. Nosotros lo enviamos fuera. El cheque estaba en el varón en este caso. De acuerdo con nuestro sistema, si no lo han recibido, entonces ¿cuál es el siguiente paso para ver si despejó el banco? ¿ Despejó el banco? Esperemos un par de días y veamos si despeja el banco. Si no lo hace, entonces podemos ir a partir de ahí. Entonces eso va a ser una visión general del artículo de la factura de pago. 13. 1.24 Formulario de pedido de compra: P.O.: Quickbooks Online 2021 ahora, formulario de orden de compra, también conocido como formulario PIO. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Ahora, aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Vamos a estar buscando QuickBooks Online Test Drive. Entonces lo vamos a seleccionar el QuickBooks Online Test Drive para Intuit. Una vez más, nos va a preguntar si somos un robot. Empiezo a pensar que soy un robot. Ya sabes, por qué de lo contrario me preguntaría esto tantas veces. Pero de todos modos voy a decir que no, pesar de que estoy seguro efecto tal vez, tal vez soy un robot. Tenga en cuenta que una de las razones por las que voy a seguir iniciando sesión es solo para mostrar que todos usamos el archivo de muestra gratuito número uno y número dos, que si realizamos alguna transacción en este archivo en una presentación previa, si volvemos a iniciar sesión, entonces debería tipo de reiniciarse para que yo lo quiera mostrar desde una especie de pizarra limpia como si vas a empezar y sacarte de cada presentación, luego vuelve a entrar en ella, si quieres, toma un descanso y vuelve a meterte en ella. Y entonces básicamente los datos se restablecerán al punto anterior. Estaremos teniendo un punto de datos similar como sea posible cada vez que iniciemos cada presentación. Por lo que estamos en el archivo de práctica del servicio de Diseño y paisajismo de Craig aquí. Vamos a seguir con los artículos dentro de una sección de proveedores. Entonces estamos viendo los artículos y la sección de proveedores, los artículos primarios que miramos donde la factura y luego la factura de pago, siendo ese el tipo primario de ciclo dentro de la sección de vendedores. Vamos a echar un vistazo a los cheques un poco más tarde, pero ahora queremos sumar a la mezcla, ¿y si tenemos el inventario involucrado en esto? Por lo que ahora vamos a sumar el inventario. El inventario va a incluir posiblemente una orden de compra dependiendo del tipo de negocio y el tipo de inventario en proceso que estemos utilizando para ello. Una vez más, voy a pasar a la versión de escritorio solo para ver el diagrama de flujo. Yo sólo quiero mirar el diagrama de flujo por aquí. Por lo que tenemos nuestro diagrama de flujo arriba arriba. Ahora si no tenemos el inventario encendido como para la versión de escritorio o si no teníamos inventario, solo puedes visualizar estos artículos que pasamos en las dos presentaciones anteriores como tu primaria, básicamente un proceso de ciclo cruel. decir, una vez más, si no tienes inventario, estarías pagando básicamente tus gastos normales ya sea en un formulario tipo cheque o en un formulario tipo de gasto el cual estará disminuyendo directamente la cuenta corriente. Otro lado entra como los gastos o estarías corriendo por cuentas por pagar, ingresando las facturas, lo que luego aumentaría las cuentas por pagar y registraría el gasto en ese punto y luego imprimiría un cheque o formulario tipo gasto, que va a ser un formulario tipo factura de pago, disminución en las cuentas por pagar. El otro lado luego yendo a la cuenta corriente disminuyendo en ese punto. Ahora si tienes inventario, entonces tenemos este tipo agregado de fila arriba que básicamente puedes visualizar, y eso comienza con la orden de compra. El orden de compra es algo que no todos los negocios tendrán y es un poco confuso pensar en esto como la única forma que básicamente cuando lo escribimos, no hay efecto en los estados financieros. No hay transacciones financieras, No hay impacto en el balance y en la cuenta de resultados, que es diferente a casi cualquier otra forma que vamos a estar viendo. Los formularios suelen ser el punto de entrada de datos para el que se registrará la transacción. El sistema por, por QuickBooks que entrada de diario se registrará dos cuentas al menos se verán afectadas. El sistema contable de doble entrada estará sucediendo. Orden de compra, no el caso. ¿ Cuál es entonces la orden de compra? Vamos a estar solicitando inventario a digamos, un vendedor. Y si nos estamos imaginando lo que se está imaginando, vamos a estar buscando solicitando inventario como tazas de café a una empresa en China, digamos, y sólo vamos a estar solicitando las tazas de café ahora, normalmente si fueras un individual y vas a estar solicitando algo para ser comprado un online de algo como Amazon o algún minorista online que estarías pagando en ese momento. En ese momento solicitarías la compra con una tarjeta de crédito típicamente, y luego te enviarían la información. Ahora estoy en ese punto y en ese caso, tendrías una transacción financiera porque te pagan por ella en el momento en que la has solicitado, a pesar de que aún no la habías recibido. Si por otro lado, suele ocurrir que si su empresa o negocio a tipo de entidad empresarial, el comprador puede tener más control sobre la situación en algunos casos. Es decir, podrían ser capaces de solicitar, en nuestro caso, tazas de café tal vez para que nos envíen sin primer dolor para ellos. Entonces vamos a recibir las tazas de café y luego básicamente vamos a pagarlas en el momento en que las recibamos. Entonces eso es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en un tipo individual de transacción. Entonces en ese caso, eso es lo que está haciendo la orden de compra. Vamos a decir, Hey, mira, queremos este mini tazas de café. Queremos que nos los envien. Y luego una vez que verifiquemos que el, ya sabes, el envío se alinee hasta lo que es nuestra orden de compra, entonces lo pagaremos. Entonces eso significa que queremos rastrear la orden de compra porque esa es la solicitud del inventario, pero no hay efecto real en los estados financieros. No hay efecto en el balance ni en la cuenta de resultados porque uno, no hemos recibido el inventario y dos, aún no hemos hecho un pago. Y entonces lo que va a pasar es que podemos imaginar que recibiríamos las tazas de café en nuestro, en nuestro almacén con una factura adjunta a ella. Y van a decir, vale, ahora páguanos, te dimos las tazas de café, danos nuestro dinero. Y así ahora vamos a entrar en las tazas de café, aumento en las cuentas por cobrar en ese momento y luego las cuentas por pagar típicamente. Entonces vamos a seguir adelante y pagarles en nuestro proceso normal de pago de facturas. Significado en el momento en que recibimos el inventario, entonces estaremos en el mismo proceso en esencia que si ingresamos aquí abajo la factura y luego básicamente podemos ordenar las facturas y luego pagar las facturas. Ahora si estás en una situación en la que estás pagando por el, por la mercancía como estás comprando a Amazon o algún minorista en línea en el momento en que solicitas la mercancía, entonces básicamente lo vas a grabar en el punto en el tiempo. En ese punto en el tiempo porque ya lo has pagado básicamente. Por lo que básicamente son tuyas en ese momento. Por lo que la orden de compra sólo estaría ahí para, ya sabes, empresas un poco más grandes que tienen que tienen la capacidad de básicamente solicitar el inventario sin haber pagado aún por ello. Entonces si volvemos a pasar a la línea, entonces si lo pensamos aquí, si vamos al nuevo ítem, estamos pensando que ese proceso estará bajo la sección de vendedores. Vamos a tener la orden de compra, Ninguna transacción financiera va a estar relacionada con ella. Pero entonces vamos a recibir el inventario. Y una vez que recibamos el inventario, vamos a entrar eso con la factura. Se va, vamos a recibirlo con la factura. Por lo que esas dos cosas se van a vincular en ese caso. Entonces abramos la orden de compra y construyamos una solo para obtener un ejemplo aquí. Entonces voy a golpear el desplegable. Busco algo que fuera relevante que una persona compradora a quien le compraríamos. Entonces voy a probar aquí abajo hardware de Higgs. Entonces vamos a hicks hardware. No vamos a tener una dirección de correo electrónico, pero si quisiéramos enviar por correo electrónico la orden de compra, entonces por supuesto necesitaríamos la dirección de correo electrónico arriba, la dirección postal. Nos vamos a quedar con su dirección de envío. Voy a mantener la fecha actual, 14, 21. El domicilio de envío no va a poner nada al barco B o representante de ventas . Y luego voy a bajar y notar que tenemos dos categorías aquí abajo. Tenemos el detalle de la categoría y vamos a estar aquí abajo en los artículos. Esta es típicamente la categoría que se utilizará al comprar inventario, y hablaremos más de eso en futuras presentaciones. Esto es un poco memorizar la última transacción para la última orden de compra. Lo que quiero hacer con despejar todas estas líneas y solo voy a añadir otro artículo de inventario. Entonces solo inventaremos uno para que solo pudiéramos ver el ejemplo. Entonces voy a despejar todas estas líneas de pedido. Voy a hacer un artículo de inventario y sólo voy a llamarlo inventario o inventario. Y luego tabulador, voy a configurarlo. Voy a configurarlo como un artículo de inventario. Hablaremos más de cómo hacer esto en futuras presentaciones. Entonces lo voy a pasar bastante rápido aquí sólo para mostrar la orden de compra. Y luego voy a decir la cantidad que hay en la mano. Yo sólo voy a decir 100 por la cantidad a mano, el punto de reorden lo siento. El a fecha que voy a decir es el primero de enero de 2021 punto de reorden. No voy a tener uno. La cuenta de activos de inventario va a ser inventario. Entonces sólo voy a mantener eso como es la descripción. Yo sólo lo voy a llamar inventario. Y obviamente en la práctica tendríamos un nombre de inventario más específico, lo que realmente estamos comprando. Pero hablaremos más de eso. Seguimiento del inventario en el futuro. Y luego el precio o tasa de venta voy a seguir parpadeando y luego solo lo voy a agregar cuando introduzcamos los datos en la orden de compra real. Entonces va a estar yendo a la cuenta de ingresos de ventas de producto cuando realmente lo vendamos. Pero en este punto del tiempo tenemos una orden de compra, por lo que vamos a estar comprándolo. Y luego el gravable a la tasa estándar. Entonces me quedaré con eso como lo es la información de compra. Yo sólo voy a decir inventario otra vez, inventario y el costo voy a seguir parpadeando también. Cuando lo vendamos, lo vamos a gastar en forma de costo de bienes vendidos. Hablaremos más de todo eso en el futuro cuando nosotros, cuando nos metamos en las transacciones financieras, ya sabes, paso a paso, pero voy a decir guárdalo y cerrarlo. Y va a haber nuestro artículo de inventario. Sólo lo voy a poner en los libros por 100 dólares. Por lo que $100. Entonces abajo, podemos agregar líneas si es necesario, podemos despejar líneas como vimos, tenemos otros mensajes para el proveedor, el memo, y luego podemos agregar adjuntos si es necesario. Abajo, podemos cancelar esto, podemos despejar esto, podemos imprimir esto. Podemos convertirla en un tipo de transacción recurrente. Y entonces podemos por supuesto, guardarlo abajo. Voy a seguir adelante y guardarlo y cerrarlo. Cuando lo haga, no habrá efecto en la transacción financiera, en los estados financieros, balance, estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias. No obstante, podremos rastrear si hemos recibido o no la orden de compra. Una vez recibido, una vez que lo tengamos en nuestro almacén, entonces podemos imaginar una caja de mercancía, el inventario entra con una factura en ella. Y ahí es cuando grabamos el proyecto de ley. Entonces imaginemos un poco ese proceso. Voy a decir guárdalo y cerrarlo. Y este es el hardware de Higgs, ahí es donde no guardamos y cerramos tanto. De acuerdo, creo que está guardado ahí, entonces podemos rastrearlo. Podemos seguir las órdenes de compra abiertas entonces. Entonces no va a afectar las finanzas, pero puedo bajar a las amplias áreas que básicamente es el Centro de Vendedores, donde tenemos las dos pestañas que los vendedores y el recorte y los gastos arriba. Después podemos rastrear nuestra información infantil en la pestaña de gastos si así lo elegimos filtrando arriba. Y podría querer filtrar digamos por tipo. Y podría querer filtrar por las órdenes de compra, por ejemplo, y luego aplicar eso. Y ahí tenemos nuestras órdenes de compra. Podríamos querer mirar básicamente las órdenes de compra abiertas. Por lo que podría filtrar una vez más. Y podríamos decir que queremos que el estatus sea abierto. Por lo que estamos buscando las órdenes de compra abiertas y luego decir aplicar eso fuera. Y luego tenemos nuestra orden de compra. Entonces aquí está la orden de compra arriba. También podemos buscar las órdenes de compra por proveedor. Entonces podríamos entonces ir a la segunda pestaña aquí a la sección de vendedores y decir, compré esto de hardware. Creo que estaba abajo. Entonces justo aquí abajo. Aquí está. Si yo, si selecciono a ese proveedor, entonces deberíamos ver también los datos relacionados con ellos. Entonces va a haber nuestra orden de compra aquí abajo. Ahora lo siguiente que nos estamos imaginando es que esto entra a nuestro almacén con una factura en él. Entonces tenemos en ella la caja de inventario de factura de inventario, y luego ingresamos la factura al sistema. Hay un par de formas de hacer eso. Veamos una pareja. Voy a volver arriba arriba. Voy a duplicar el tabulador. Voy a hacer clic derecho en esta pestaña arriba arriba. Vamos a bajar a Duplicate. Entonces tenemos otra pestaña que va a estar mostrando en el lado derecho. Podemos imaginar que nuestra caja de inventario con esa factura en ella. Y luego podemos entrar y decir: Vale, ahora vamos a entrar a la cuenta para que pueda ir a los nuevos vendedores de tabulador y podemos decir Bill, vamos a entrar a la cuenta ahora. Esto ahora es factura no significa que estemos facturando al cliente. Eso significa que estamos pagando al vendedor. Eso es lo que es la terminología de QuickBooks. terminología de Quickbooks va en un sentido. Bill significa que estaban siendo construidos por un vendedor alguien más nos está cobrando, en este caso inventario. Y luego voy a teclear el hardware de Higgs. Y luego cuando digo tab, esta cosa aparece en el lado derecho. Decía: Oye, mira, tienes esta orden de compra que está ligada a ella. ¿ Quieres que poblemos este proyecto de ley? Es esto por lo que estás pagando? Es este el inventario que conseguiste esto estoy parafraseando. Lo que QuickBooks está tratando de decirnos es lo que está tratando de decirnos. Es este el inventario que obtuviste del que estás tratando de hacer la factura, ¿quieres que poblemos esta factura a partir de la información que usas para poblar la orden de compra y vincularlos juntos? Vamos a decir, sí, eso es lo que queremos. Y si no estamos seguros de que podamos abrirla aquí arriba, realidad podríamos mirar esas órdenes de compra para comprobarlo de nuevo. Pero estamos bastante seguros porque acabamos de hacerlo. Entonces voy a decir Agregar y luego se va a agregar esa información. Entonces ahora tenemos la dirección postal para la factura la fecha de la factura y demás, que es para mí la fecha actual. Y luego abajo, tenemos el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 para el inventario que se está comprando. Ahora normalmente estaría rastreando aquí como un artículo de inventario también. No estoy seguro de que la configuración de inventario esté configurada para tenerlo rastreado en la versión de Practice aquí, así que lo veremos más cuando lleguemos a la segunda mitad del curso. Pero podemos ver que tenemos, el cobro se ha poblado por 1000 dólares para el inventario. Entonces voy a seguir adelante y decir Save it and Close. Entonces lo guardaremos y lo cerraremos. Y luego voy a volver por allá y ahí y ahí lo tenemos. Por lo que ahora se ha pagado la factura. Tenemos la factura arriba y luego tenemos la orden de compra que utilizamos para crear la factura. Ese va a ser el pedido típico que tendremos, tendremos la orden de compra y luego pagaremos la cuenta. Ahora, sólo ten en cuenta que iba a mostrar un par de maneras si vuelvo a la sección de vendedores y miramos esas órdenes de compra abiertas, digamos digamos que vuelvo a los gastos aquí abajo. Y luego voy a ir a la pestaña de gastos arriba. Y entonces tenemos esta otra orden de compra o de la otra forma que puedas llegar a esa factura es que puedes acudir a esta orden de compra abierta dentro de los gastos. Y podríamos decir, Hey, quiero golpear este desplegable y quiero copiar esto a una factura directamente. Entonces en lugar de ir a la cuenta y luego decir entrar vendedor y luego agregarlo, solo puedo ir a aquí la orden de compra y luego decir copiarlo a una factura. Y luego generará, generará la factura con esa información. Y puedes ver aquí abajo en poblado correctamente con el ítem que se muestra en la parte inferior para que puedas ver los ítems que se muestran. Y básicamente ese eslabón ocurrió aquí. Eso va a ser que se detenga. Entonces voy a cerrar esto atrás. ¿ Y quieres guardarlo? Te voy a decir, ¿quieres irte sin decir que voy a decir que sí. Y entonces eso debería ser lo que afecte a lo financiero. Entonces si éste se registró correctamente, debería afectar los flujos financieros, echa un vistazo a las finanzas es mirar eso. Si voy entonces a los informes abajo abajo, Vamos a nuestro reporte favorito que siendo el balance. Informe del balance. Es uno de nuestros dos favoritos, al menos, el balance y la cuenta de resultados. Voy a cerrar la hamburguesa. Voy a mantener pulsado Control scroll hacia arriba solo un poco para que podamos ver la información y estamos en 2021. Entonces fue entonces cuando se grabó. Entonces debería ser eso. Y a continuación se puede ver el activo de inventario. Por lo que el inventario debería estar aumentando, se pensaría. Entonces vamos a aumentar eso. Y voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia abajo ahora. Y así ahí tenemos el proyecto de ley que entró. Entonces está el $1000 que ahora está incrementando el inventario y anota lo que no hizo. Todavía no registró un gasto, pesar de que ingresamos a la factura. Y muchas veces, como vimos en el pasado, cuando entramos a la factura, afectaría a una cuenta de gastos. Ahora tenemos una especie de un tipo de cosa devengada que va en lugar de una base de efectivo, tenemos un tipo de cosa de base de devengo. Eso significa que vamos a rastrear la información. ¿ Cuándo vamos a registrar el gasto para inventario cuando realmente lo usamos para generar ingresos en forma de costo de bienes vendidos. De modo que ese inventario complica un poco las cosas, especie de nos obliga a muchas veces a utilizar un método de base de acumulación. Entonces, y luego voy a volver a subir y luego el otro lado va a entrar a las cuentas por pagar. Entonces si voy a los pasivos aquí abajo, tenemos las Cuentas por Pagar AP. Y si seleccionamos ese artículo para volver a perforar sobre él, entonces una vez más, ahora tenemos la factura y la factura se generó a partir de la orden de compra. Entonces si entro en la factura, vemos la factura que fue la que se generó aquí y ahora está mostrando esa línea de partida aquí abajo como debería con el inventario en la partida de línea en la parte inferior. También está indicando este enlace por aquí. Y eso significa que está vinculado a otra cosa. En nuestro caso, ese enlace nos está dibujando a la orden de compra. Entonces me desplazaré hacia abajo esos pequeños enlaces ya que se dibuja a la orden de compra. Y luego note que las cosas no funcionaban correctamente ahí mismo porque me alejaron. Me acercaron como 125 y volveré a acercar a 100. Y luego las cosas se ven correctas. Ahora si vuelvo sobre esta cosa, Vamos a bajarla aún un poco más. Esta cosa, si vuelvo sobre esta cosa ahora, hace lo que esperarías que haga. Ahí está nuestro enlace. Por lo que a veces hay que acercar y alejar un poco para que se llene en la pantalla correctamente porque es una especie de página web. Y luego puedo entrar aquí y puedo ir a la orden de compra y puedo enlazar de nuevo a ese documento fuente para que veas cómo están todos unidos ahí. Entonces voy a cerrar eso atrás. Y luego cerraremos esto de nuevo o podemos volver a los gastos. Y sólo tenga en cuenta que si voy a la pestaña de gastos arriba y filtro esto, voy a desfiltrar. Voy a reinicializar. Y luego voy a volver al blog. Lo mantendré en eso, aplíquelo. Y luego las dos últimas transacciones que podemos ver arriba una vez más, tenemos tenemos la orden de compra que se puso en marcha, y luego tenemos la factura que se utilizó para ingresar la factura desde la orden de compra. Ahora para ver esto cada vez más filas aquí y más espacio, puedes cerrar la hamburguesa cuando estés en este apartado. Y entonces puedo desplazarme un poco hacia arriba. Estamos de vuelta a básicamente un 100%. Aquí puedes ver esos dos artículos. También tenga en cuenta que si entro en esta orden de compra, ahora dice cerrada, la orden de compra se cierra arriba. Y si yo si cierro esto de nuevo en nuestros archivos para ordenar, entonces otra vez filtra. Y yo quería cierto tipo por la orden de compra. Y yo quería ver justo los que están abiertos ahora y aplicar eso fuera, entonces ese ya no está ahí. Aquí hay un archivo de orden de compra abierto para seleccionar la orden de compra abierta y volver arriba, se puede ver la indicación de que se trata de una orden de compra abierta. 14. 1.28 Formas de verificación y gasto: Quickbooks Online 2021, formularios de cheques y gastos. Entrémonos en ello dentro de dos. Es QuickBooks Online 2020, uno, quienes somos en nuestra página de búsqueda de Google, vamos a estar buscando QuickBooks Online Test Drive. Entonces vamos a estar seleccionando QuickBooks Online Test Drive. Y luego QuickBooks va a tratar de llamarnos robot. De nuevo, voy a decir que no somos un robot. Tú eres el robot. El robot. Quickbooks. Y luego vamos a iniciar sesión allí. Seguimos viendo nuestra sección de vendedores. Entonces si tocamos el desplegable por aquí, tenemos el nuevo desplegable donde en la sección de proveedores hablamos básicamente del proceso de devengo, que es la entrada de la factura y luego el dolor del proyecto de ley. Ahora vamos a hablar del otro proceso, que es una especie de tipo más sencillo de un tipo de formularios de proceso de base en efectivo donde tenemos el formulario de cheque y el formulario de gastos. Vamos a echar un vistazo rápido a esto. Sobre en nuestro diagrama de flujo. Vamos a ir a la versión de escritorio solo para mirar el diagrama de flujo, solo para decir el diagrama de flujo por aquí. Y si estamos en la sección de proveedores, voy a cerrar el artículo arriba de las ventanas abiertas. Después miramos este proceso y recuerdas cuando estás pensando igual que las facturas normales que pagarías, hay dos maneras en que podemos hacerlo. Una es la forma directa de obtener la factura. Podríamos imaginar un proyecto de ley como un proyecto de ley de servicios públicos, fianza de película y así sucesivamente y así sucesivamente. Y simplemente pagarlo ya sea con un tipo electrónico de transferencia directamente de nuestra cuenta bancaria o con un formulario de cheque. Cuando estás mirando la versión de QuickBooks Desktop de que básicamente son la misma forma porque QuickBooks Desktop está diciendo, oye , mira, cualquier forma que vaya a disminuir la cuenta corriente sólo va a ser un tipo de cheque directo de forma. Y por lo tanto sólo hará la misma forma. Y si es un si no es un cheque, entonces simplemente no le pongas un número de cheque. Si tiene un número de cheque en él, entonces estamos asumiendo que va a ser un tipo de cheque de formulario. Ese va a ser el proceso estándar para la versión de escritorio en línea tendrá dos formas que tienen básicamente la misma función o se verán prácticamente igual excepto que va a tener esa diferencia entre una, nosotros están esperando la comprobación física real de algún tipo, donde el formulario de cheque versus un formulario de gastos donde no estamos, estamos esperando algún tipo de transferencia electrónica. Y entonces tenemos el otro método que podemos tener que miramos antes, el método de devengo donde obtenemos la factura, factura servicios públicos, factura de teléfono, etcétera. Nosotros lo ingresamos como factura y luego les pagamos en algún otro momento del futuro con en esencia un cheque una vez más, pero este 4D pagos electrónicos, mismo tipo de forma aunque, sin embargo, tendrá esa forma especial por aquí donde va a ser un tipo de formulario de factura de pago diciéndonos que está pagando y cuentas por pagar. Por lo tanto, vamos a tener que ir a la factura si queríamos ver la cuenta de gastos real que se vio afectada. Ahora anotarás aquí en el diagrama de flujo para la sección de vendedores, ponen el cheque un poco aquí abajo en lugar de en la sección de proveedores, que es el área. Si fuera a ponerlo en una de estas áreas, pensaría que lo más probable sería en la sección de proveedores. Y eso posiblemente sea porque podríamos estar escribiendo cheques por otro tipo de razones. Por ejemplo, podríamos estar escribiendo cheques con el fin de pagarnos, como el del dueño, ya sabes, ahí es cuando sacamos dinero de la empresa, vamos a estar usando. Forma para disminuir la cuenta corriente, que será ya sea un formulario de cheque o un formulario de gastos. En esencia, lo mismo que pagarnos si estamos pagando préstamos o cosas así. Esos no son realmente vendedores. Si estamos pagando al banco por un préstamo que sacamos. Y por lo tanto con una versión de escritorio, no pusieron el check up top. Aunque la mayoría de las veces cuando ingresas un cheque, probablemente estés pagando a un vendedor. Y si estás pagando los cheques de fin de mes normales que los del otro lado probablemente vayan a una cuenta de gastos. Entonces sigamos adelante y echemos un vistazo a los de aquí. Estas son estas van a ser nuestras formas comunes. Y si tu forma principal de vendedores de dolor es a través de cheque o transferencia electrónica siendo una forma de gasto, entonces esa puede ser una buena herramienta para usar tu herramienta de alimentación bancaria con también. Si quieres rastrearlos a través de la herramienta de alimentación bancaria, que hablaremos más adelante. Entonces si tuviéramos que agregar estos, los dos formularios que estamos viendo es el formulario de cheques y el formulario de gastos. Echemos un vistazo primero al formulario de cheques. Si entro entonces el formulario de cheques solo para revisar uno, tenemos la E arriba arriba, así que tenemos la E arriba arriba. Si seleccionamos a un beneficiario como el antro de hamburguesas aquí, y vamos a decir el lugar de hamburguesas. Y luego tenemos la cuenta corriente. Entonces está saliendo de la cuenta corriente. Esa será la norma. Normalmente no estás escribiendo cheques de una cuenta de ahorros. Podríamos tener más de una cuenta corriente, sin embargo. Y entonces vamos a tener aquí el aviso de fecha. Tenemos el número de cheques. Ahora si es un cheque, entonces esperarías básicamente un número de cheque. Si no fuera un cheque que entonces no se quiere utilizar el número de cheque porque el número de cheque debe estar en alineación con cheques preimpresos. Por lo que te puedes imaginar realmente escribir físicamente el cheque y luego duplicar lo que estás escribiendo en QuickBooks. Si solo tienes un cheque escrito a mano que estás escribiendo, el número de cheque en tu chequera debe coincidir con lo que hay en QuickBooks. Y luego si vas a imprimir los cheques fuera del sistema, es posible que quieras revisar este ítem para luego imprimirlos más adelante. En ese caso, en realidad recibirías los cheques físicos del banco aún en el formato de cheques de papel de principio que luego puedes ponerlo en tu impresora, alimentarlos en su imprimir los cheques, y luego enviarlos por correo en esa moda. Entonces tenemos la etiqueta de abajo. Tenemos las categorías, dos secciones de categorías aquí abajo a la categoría superior son las que vamos a estar usando cuando estemos aplicando. Tan solo un pago por algún tipo de gasto. Se ve similar en el lado de la factura de las cosas. El lado inferior de la categoría aquí abajo es cuando vamos a estar comprando inventario. Y la razón de eso es si, si estoy comprando algo como Comidas, ver si tenemos comidas y entretenimiento aquí, entonces sólo voy a asignarlo a una cuenta de gastos. Si, por otro lado, estoy comprando inventario, entonces tengo que asignar un inventario y tenemos que configurar un artículo para el inventario si quiero rastrear el artículo de inventario. Y ahí es cuando tenemos que tratar los artículos de inventario, que hablaremos más en una futura presentación. Entonces podríamos tener una descripción si necesitamos, tenemos la cantidad. Entonces la cantidad aquí y yo sólo voy a decir que eran cuatro fuera, digamos 650, entonces podríamos decir que es facturable o no. Hablaremos más de lo que significa ser facturable hora después. Pero básicamente eso significaría que ahora vamos a pagar algo y vamos a usar esa información para poblar una factura. Entonces estamos pagando un gasto, vamos a usar ese gasto luego para ayudar a poblar una factura que vamos a cobrar a nuestros clientes. Entonces estamos pagando algo por ello por cheque ahora que estamos pagando por eso, entonces vamos a pasar ese gasto poblando una factura con un artículo facturable, y luego si es gravable o no. Y luego tenemos al cliente. Asignándolo al cliente. Y de nuevo, eso estaría atado a qué si estamos diciendo o no es facturable para que podamos tenerlo atado a un cliente y luego hacer básicamente una factura que jalará por encima de ese artículo facturable. Entonces eso va a ser. ¿ Y qué va a hacer esto cuando lo grabemos? Se va a básicamente es un cheque. Entonces chequear significa que las cuentas corrientes van a disminuir. El otro lado va a ser asignado en este caso por la cuenta a la que lo asignemos, siendo esta una cuenta de cuenta de resultados ya que la mayoría de los gastos normales son como sólo los gastos periódicos estarán yendo a comidas y entretenimiento. Adelante y guardémoslo, y cerrémoslo. Guárdalo y ciérrelo. Y entonces podríamos echar un vistazo a esto en nuestros informes. Por lo que puedo ir a los reportes abajo, ir a Informes. Y luego voy a hacer nuestros reportes favoritos, uno de los cuales es el informe del balance. Entonces si entramos en nuestro balance favorito y entonces voy a cerrar la hamburguesa arriba arriba sostenga el Shift y desplácese hacia arriba. Entonces estoy, me estoy desplazando hacia 150, Así que estamos al 150%. Y luego vamos a entrar a la cuenta corriente haciendo zoom en la cuenta corriente usando nuestra función Zoom. Ahora me desplazan en 24 horas. Voy a mantener el control y desplazarme hacia fuera porque no puedo ver esa cosa. Y ahí está. Entonces ahí están nuestros cheques. Entonces una vez más, cheque tipo de transacción, no tenemos el número porque es el número de cheque aquí. Y luego está el nombre de quién pagamos cuentas corrientes donde salió de la cuenta dividida, es decir, la otra cuenta, comidas y entretenimiento, que estará en la cuenta de resultados. Y luego si hacemos click en ese 650, entonces nos llevará al documento fuente que es el cheque. Y si necesitabas ajustarte para revisar QuickBooks es bastante flexible que puedas cambiar realmente el cheque, pero quieres tener cuidado al hacerlo porque porque no quieres, sobre todo si son tus cosas de backdating, realmente no quieres cambiarlo y prefieres ingresar otra oportunidad o transacción, pero no puedes eliminar el cheque o cambiarlo si lo necesitas dentro de QuickBooks. Entonces voy a volver luego arriba arriba y volvamos a repasar. Voy a abrir otra forma de duplicar esta pestaña y abrir la cuenta de resultados en otra pestaña. Entonces voy a hacer clic derecho en él. Yo lo voy a duplicar. Por lo que tenemos las dos ventanillas abiertas medio nuestros dos estados financieros favoritos abiertos al mismo tiempo, siendo ese el balance así como la cuenta de resultados. Quickbooks llama a la cuenta de resultados el P&L o las ganancias y pérdidas. Entonces vamos a bajar a los informes y abrir el otro, el informe de ganancias y pérdidas, básicamente un informe de cuenta de resultados. Pero QuickBooks tiene que ser diferente. Y voy a cerrar la hamburguesa arriba. Y voy a mantener el control. Y así estamos en 2020 uno, así que ahí está la fecha. Y vemos aquí abajo, ahí están nuestras comidas y entretenimiento. Ahí está el 650 una vez más. Y luego si seleccionamos en ese artículo, nos llevará al detalle. Y luego si selecciono este ítem una vez más, nos lleva a la CEC. Entonces como puedes ver, tienes dos transacciones son dos cosas que suceden, al menos dos cuentas que suceden en las finanzas. Siendo las principales finanzas el balance y la cuenta de resultados. Tu mayor a los informes, al menos dos cosas suceden con básicamente cada forma que ingresaste. Está en el diagrama de flujo estándar a excepción de esa orden de compra, que es graciosa. Cerrando esto de nuevo hacia fuera. Y luego volveré aquí. Y así ahí tenemos esa. Abramos otra pestaña otra vez. Entonces abramos otra pestaña. Voy a hacer clic derecho y luego voy a ir a duplicar de nuevo. Entonces ahora tenemos nuestra cuenta de resultados del balance y luego esta pestaña donde podemos hacer Steph e introducir cosas nuevas en ella. Entonces voy a agarrar esta ficha aquí. Voy a tirarlo a la izquierda. Voy a tirar de eso a la izquierda. Entonces lo tenemos ahora a veces te da el nombre de top de la misma, lo cual es bonito si nombrara mis reportes y a veces no lo hace. Entonces pero en todo caso, nos dieron el nombre de top para ese, pero ahora voy a cambiar éste. Entonces desplazándose hacia abajo, Vamos, abramos otro ahora si voy al al nuevo y voy al gasto. Entonces el gasto va a parecerse mucho a un cheque, pero es un gasto. Entonces si iba a hacer lo mismo por el gasto y donde la cuenta corriente vamos a ir otra vez al lugar de hamburguesas, y esta vez les vamos a pagar electrónicamente. Entonces nuestras opciones en el desplegable aquí abajo, tenemos tenemos un cheque, tenemos la tarjeta de crédito. Si les pagamos en efectivo que les estamos pagando, cheque, Diners Club descubra otra tarjeta de crédito y todas estas tarjetas de crédito con las que podemos pagar aquí abajo. Ahora note que estos dos van a hacer una función similar. Si tú, si dices caché, entonces estás disminuyendo la cuenta corriente y lo más probable, posiblemente, posiblemente no estés pagando en efectivo. Posiblemente básicamente estás teniendo una transferencia electrónica muchas veces, tal vez no para la articulación de hamburguesas sino para otros tipos de lugares. Básicamente estás poniendo algo distinto a los cheques para que no tengas el número de cheque. Lo que no quieres hacer es recoger el número de cheque cuando tengas transferencia electrónica o algo así porque quieres asegurarte de que la secuencia de números estará en orden y alinear con tu chequera. Entonces el gasto de ayuda formal que así si tienes efectivo o tienes cheque aquí, aunque elijo cheque, sigue siendo como el formulario de cheques ahí, ¿verdad? Porque estoy disminuyendo la cuenta corriente, pero no tengo el número de cheque y eso es realmente lo que no quiero hacer. No quiero si no tengo cheque, si no estoy haciendo físicamente un cheque, entonces no quiero asignar un número de cheque. Podría entonces tener algunos otros números como un número de referencia que pondría aquí. Y entonces el resto de ella será, será mucho lo mismo. Si voy a una categoría aquí abajo y digo comidas otra vez, comidas otra vez. Y esta vez lo vamos a pagar como digamos 170. Tenemos las mismas opciones para hacerlo facturable, gravable, llevarlo a un cliente en caso de que queramos asignar esto a una factura que lleve a cabo el gasto que luego cobrará a la factura. Podemos agregar la línea, podemos despejar la línea, podemos tener otros artículos. Estos serían los artículos una vez más, si tuviéramos artículos de inventario en lugar de solo un gasto, que hablaremos posteriormente memo. Y podemos adjuntar documentos aquí abajo también. Si tenemos dos categorías a las que estábamos asignando esto por cualquier razón si tuviéramos cosas como comidas y luego viajar tal vez viajar. ¿ Tenemos viaje? Comidas de viaje. Entonces tenemos unas hamburguesas para ir, entrar en una categoría diferente de viaje. Podemos entonces tener las dos categorías obviamente sumando al 2020. Si entonces tuviéramos que grabar esto, ¿qué pasaría? Bueno, es un foro de gastos que básicamente es como un formulario de cheque. Eso significa que las cuentas corrientes van a estar bajando, otro lado va a ser asignado por estas categorías abajo y esta vez dos categorías, una siendo la cuenta de gastos del 170 al mantenimiento y mantenimiento. Esto deben ser comidas. Hagámoslo comidas. El mantenimiento no tiene ningún sentido. Comidas y entretenimiento, 750 y el otro para viajar comidas por 50 y esas van a estar en la cuenta de resultados. Aumento de los gastos, disminución de los ingresos netos. Vamos a guardarlo, cerrarlo, comprobarlo. Entonces voy a ahorrar cerca. Y luego volvamos a la cuenta de resultados que aquí se abre, pero también la tengo del lado derecho. Por lo que la cuenta de resultados advierte cómo aún no se actualizó. Entonces lo que voy a hacer es que voy a refrescar la ventana. Una forma de hacerlo ya que puedes subir arriba y simplemente golpear ese pequeño elemento de refresco arriba. Y entonces deberíamos ver lo nuevo, la nueva información poblada. Y eso es algo de lo que hay que tener cuidado con la versión en línea para asegurarte que tienes todo actualizado cuando vas de ida y vuelta a las pestañas abiertas, lo contrario, puedes sentirte un poco frustrado. Entonces tenemos nuestra información para las comidas. Por lo que ahora tenemos dos artículo para las comidas. Uno es un cheque, uno es un gasto. Pero están haciendo básicamente lo mismo. Y luego si vuelvo arriba arriba y vuelvo a nuestra forma, volvemos a nuestra forma y echamos un vistazo a la otra. Tenemos el artículo para viajar aquí, por lo que el artículo con el viaje. Y luego si miro el balance, balance y este tabulador, aquí es donde teníamos el balance. Y luego abro eso y vuelvo a la cuenta corriente aquí, vuelta a la cuenta corriente. Y vamos a decir que tenemos los dos artículos que volvimos a entrar. Uno es un cheque, unos que gastan. Este de la ventana dividida nos muestra la otra cosa que se vio afectada. Aquí. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay más de dos cuentas afectadas. Entonces la ventana dividida no puede simplemente decir: Oye, mira el otro lado de éste fue a la cuenta corriente, el otro lado se fue a otro lado. No sabemos a dónde fue específicamente o no podemos poner demasiada información en esta ventana. Entonces si entras aquí, entonces puedes ver el documento. Y luego se puede decir que tenemos dos cuentas. Van a ser las comidas y luego el viaje. Está bien. Entonces si cierro esto de nuevo y vuelvo a la primera pestaña, también tenga en cuenta que podría introducir esta información directamente en el registro. Entonces si estás hablando de transacciones en efectivo, transacciones en efectivo que son, que solo están disminuyendo la cuenta corriente directamente en tu entrada y estás tratando de ingresar los datos lo más rápido posible. Se podría decir, oye, mira, lleva demasiado tiempo entrar en los formularios. ¿ Por qué no me meto directamente al padrón, que aquí será un proceso similar. Entonces grabará un poco como lo mismo. Entonces si entro al padrón, puedo bajar a la contabilidad abajo, echar un vistazo al plan de cuentas. Entra en el cuadro de cuentas. Tengo que golpear a esta cosita aquí y decir ver ese esquema de cuentas. Yo quiero ver las cuentas, por favor. El primero normalmente será tu cuenta de cheques. Y lo que quiero hacer, eh, ver el registro, enséñame el registro. Y así ahí tenemos el padrón. Entonces ahora tenemos nuestro padrón y esto es básicamente como un tipo de chequera de registro. Si cierro la hamburguesa arriba por poco más bienes raíces, entonces puedes entrar aquí este mismo tipo de transacciones. Se puede decir que este va a ser el número de referencia, el beneficiario, la nota, los pagos, ese depósito si tenemos eso y luego el saldo, entonces puedo entrar al desplegable y luego tenemos el mismo tipo de opciones. ¿ Quiero comprobar que tenemos el depósito, recibo de ventas, pago recibido, formulario de factura, reembolso, o formulario tipo de gasto, transferencia, entrada en diario. Entonces podríamos elegir ya sea cheque o el gasto si queremos elegir el gasto porque tal vez es una transferencia electrónica, tenemos el mismo tipo de cosas aquí. Tenemos el número de referencia. Digamos que volveremos a ir a la hamburguesa de Bob. Y luego está tratando de memorizar básicamente la última transacción. Aquí está tratando de ayudarnos a donde va a ir. Creo que eso es lo que está haciendo. Pero, y hablaremos más de esas opciones más adelante, pero la voy a cambiar a 330 esas veces. Y luego una vez más, se va a ir a las comidas. Por lo que las comidas y el entretenimiento. Y luego si salvamos esto, voy a seguir adelante y salvarlo. Entonces podemos verlo mostrándolo en el padrón aquí. Y eso nos lleva a un dólar. No tenemos un dólar a la izquierda. Mejor los hace de todos modos. Entonces lo vemos ahí. Y entonces podríamos volver a nuestras formas, ir al balance. Y voy a, voy a volver a subir al balance yendo al fondo al resumen y luego refrescar la pantalla. Voy a refrescarlo arriba para asegurarme de que estamos al día. Puedo ver que es porque sólo tengo un dólar. Ahí está mi dólar. Tenemos 1 dólar. ¿Qué podemos comprar por $1? Voy a minimizar la plata aquí. Sostén pulsado Control, desplázate un poco hacia arriba. Nos vamos por ese dólar. ¿ Qué ha pasado? Entremos a la actividad y veamos cómo sucedió esto. Porque seguimos entrando en el antro de hamburguesas Bobs y gastando todo nuestro dinero. Entonces aquí nos subimos a uno para nuestra transacción. Y si entro en eso, aviso, no me va a llevar al padrón, a pesar de que lo ingresamos aquí en el registro, nos va a llevar una vez más a un formulario de gastos. Ese es el tipo de forma que tenemos. Y es importante tener en cuenta que porque muchas personas, si haces el banco alimenta, será un tipo de proceso similar. Agregarás los artículos de los feeds bancarios. No verás la forma completa de un formulario de gastos. Pero tienes que darte cuenta. Se va a hacer lo mismo. Y si perforas los datos del producto, las finanzas, lo va a llevar de vuelta al formulario completo, al formulario de gastos, aunque en este caso introdujimos en el registro y en el caso de los alimentados bancarios, lo va a tener como un tipo abreviado de formato de gastos así que podrías hacer la entrada de datos un poco más rápidamente dentro. 15. 1.29 Control vacío del período previo: Quickbooks Online 2021, cheque anulado, ajuste de periodo previo. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021, dado a ella. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Estamos buscando QuickBooks Online en test drive y luego vamos a ser seleccionados QuickBooks online test drive para Intuit, el dueño de QuickBooks, vamos a verificar que no somos un robot. Y luego seguiremos. Aquí estamos en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo Craig. Vamos a subir a esa nueva pestaña arriba. Y en presentaciones previas hemos estado mirando las secciones de proveedores y los formularios En la sección de proveedores la última vez centrándonos en aquellos formularios que están disminuyendo la cuenta corriente incluyendo el formulario de cheque y el formulario de gastos. Ahora queremos pensar en el concepto o la idea de o situación que tenemos que borrar algo o en otras palabras, anular algo, anular un cheque o anular y gasto tipo de forma que no se puede hacer esto con bastante facilidad dentro QuickBooks, pero hay que tener mucho cuidado al hacer eso, sobre todo si es en un periodo anterior. Entonces eso es lo que queremos cubrir aquí. Y este va a ser un concepto general en el que quieres pensar en cualquier momento que estés pensando en eliminar algo. La regla general cuando estás pensando en eliminar algo desde el punto de vista contable es no borrar algo porque vas a tener quieres mantener el rastro de auditoría que va a estar involucrado y luego agregar algo más que básicamente revertirán la transacción. Ese mantiene el rastro de auditoría. Entonces esa es una de las razones por las que quieres hacer eso. El otro motivo es que si es algo que sucedió en el periodo anterior, entonces hay que tener mucho cuidado en eliminarlo porque si lo haces, las cuentas temporales se enrollan en ganancias retenidas y puede desechar un poco el retenido ganancias. Entonces si alguna vez trabajas en una cuenta, un departamento de contabilidad, el director general o quien esté a cargo de la contabilidad puede ser muy estricto con las cosas que se van a eliminar. Van a decir: Oye, mira, si este periodo está cerrado, no elimines nada ni hagas ningún cambio al periodo anterior antes de la fecha límite. Si nos reconciliamos, por ejemplo, enero, entonces no vuelvas a enero y hagas ningún cambio porque eso puede estropear las cosas a medida que avanzamos. Por lo que hay que tener cuidado con esos periodos previos de cambios, sobre todo para las pequeñas empresas estaban pensando en el corte anual. Entonces si tienes un estado financiero de fin de 1231 años y no quieres estar haciendo ningún cambio como en enero que va a afectar diciembre del año anterior a menos que estés muy consciente de lo que eres haciendo porque puede fastidiar una especie de rollover. Así que pensemos un poco en ese concepto y es más fácil pensar con estos, con estas formas que van a afectar la cuenta corriente. Por lo que normalmente lo que va a pasar es que voy a entrar en el registro de cheques aquí abajo en la contabilidad, entrar en el plan de cuentas. El Plan de Cuentas. Voy a querer poder ver el cuadro de cuentas. Voy a hacer clic en el pequeño botón verde, que eso me permita hacerlo. Vamos a entrar al padrón. Entrémonos al padrón y luego tenemos nuestra actividad aquí. Por lo que esta es la actividad para la cuenta corriente. Ahora se trata de un expediente de práctica, por lo que no han estado haciendo todas las conciliaciones al final de la al final de cada periodo, básicamente mensualmente, pero típicamente lo que pasarías al entrar las cosas en y lo que querría hacer como un control interno es comparar esta información con la, al estado de cuenta bancario con una conciliación bancaria. Y esto podría ser un poco más fácil de hacer si también usamos feeds bancarios, pero aún así debes hacer el proceso de reconciliación. Y lo que sucederá es cuando hagamos el proceso de reconciliación, es decir, estamos entrando cheques y formularios de gastos y depósitos y qué no si algo no se aclara después. Después de unos meses, va a ser obvio que ese es el caso de las conciliaciones bancarias. Y si un cheque que pensamos que escribimos que entramos en el sistema no queda claro por un largo periodo de tiempo. En algún momento vamos a decir, Hey, mira, no creo que ese cheque vaya a despejar en este punto. Voy a evitar ese cheque. De lo contrario sólo va a estar en los libros y es que nunca es no es disminución en la cuenta corriente. Si determinamos que ese cheque, debería ser nulo, lo que significa que en realidad no va a estar disminuyendo la cuenta corriente, entonces vamos a querer evitarlo. Y eso básicamente caería si cuando hagamos las conciliaciones, que hablaremos en un momento posterior, en un momento posterior. Pero básicamente, voy a dar un ejemplo rápido si vamos al elemento de conciliación aquí, y voy a decir que estamos en la pestaña de reconciliar. Entonces vamos a ir a empezar. Y voy a decir tal vez más tarde. Y luego voy a decir que estamos en la cuenta corriente. Y el saldo final, sólo voy a maquillar un saldo final de 6000. Eso estaría en el estado de cuenta bancario. Estamos comparando nuestros libros con el estado de cuenta bancario, imaginando estar haciéndolo al menos. Y digamos que estamos haciendo la reconciliación para la reunión de fin de enero. Tenemos el estado de cuenta bancario de enero frente y vamos a comparar lo que tenemos en QuickBooks con el gran estado de cuenta de enero. Ese es el punto de la reconciliación, que nuevamente, hablaremos en un momento posterior. Por lo que con más detalle aquí. Entonces y luego si entramos en la reconciliación, Entonces básicamente lo que vamos a hacer es revisar estos artículos que han despejado, todo lo que ha despejado qué tipo de chequeo vamos a poner una pequeña marca de cheques por aquí y luego reconciliarlos. Y eso significa que en el mes siguiente cuando nos reconciliemos, ya no van a aparecer aquí porque habrán despejado. Los marcaremos para pedir despejado. Ahora si tenemos algún cheque que se destaca, que escribimos un cheque y no está despejando por varios meses. En algún momento vamos a decir, Hey, ese cheque no va a despejar. Necesito evitarlo porque es simplemente básicamente, ya sabes, podríamos tener todos estos cheques, una acumulación en el tiempo que necesitamos anular. El problema es que los cheques que necesitamos evitar podrían ser en el año anterior y eso provoca un problema para el rollover. Entonces déjame ver si puedo demostrarlo un poco. Para ello, voy a duplicar la pestaña arriba. Voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba. Y vamos a duplicar el tabulador. Y vamos a estar abriendo nuestro favorito para reportar, siendo esos el balance y la cuenta de resultados. Entonces abramos el balance y la cuenta de resultados. Entonces voy a abrir otra pestaña. Vamos a bajar a los reportes abajo. Y entonces vamos a estar abriendo uno de nuestros informes favoritos, el informe del estado financiero, el informe del balance. Y abriremos eso. Y luego voy a abrir otra pestaña para la cuenta de resultados. Voy a hacer clic derecho arriba arriba. Vamos a abrir otra pestaña para las cuentas de ingresos. Voy a duplicar de nuevo la pestaña. Y este es nuestro otro reporte favorito, un curso o dos informes favoritos de estados financieros. A ésta se le llama la cuenta de resultados, también conocida como las pérdidas y ganancias. Por eso pasa. Con. Quickbooks. Quickbooks lo llama la P y L, las ganancias y pérdidas. Entonces va a haber esa información. A continuación voy a volver a la primera pestaña y voy a introducir otra transacción en, en nuestro padrón sólo para que podamos ver una nueva transacción fresca y cómo se verá aquí. Entonces voy a ir luego a la pestaña contable. Vamos a volver a entrar en el gráfico de las cuentas. Y voy a entrar a la registradora de cheques y voy a ingresar una transacción, voy a ingresar en 2021. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir añadir un cheque. Voy a hacer que sea un cheque. Entonces vamos a añadir un cheque y lo voy a agregar a partir de las 12, digamos 2620. Entonces eso es a partir del año pasado. Entonces estoy en 2021 ahora mismo y esto se hizo en 2020. Y el número de cheques me voy a quedar con ese número de cheque 71. Y voy a decir el beneficiario: Vamos a llevárselo de nuevo a ese burguero de Bob, el primero que hay. Y diremos que éste es para sólo 500 incluso para que sea agradable y sencillo. Y esto va a ir a comidas y entretenimiento otra vez, comidas y entretenimiento. De acuerdo, entonces vamos a decir, vamos a guardar eso. Entonces si ahorita eso, ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto en los reportes? Bueno, si vuelvo a nuestros reportes aquí en el balance y actualizo ahora el balance, diré que voy a subir arriba y refrescar la pantalla. Voy a cerrar la hamburguesa. Voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia arriba. Y así ahora estoy en, digamos 150. Y entonces voy a volver arriba arriba y llevemos esto de vuelta al 2020 ahora. Entonces voy a decir 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Y luego voy a ejecutar el reporte. Entonces si bajamos en la cuenta corriente, el lado de la cuenta corriente de las cosas, voy a entrar a la cuenta corriente y tenemos el cheque que escribimos hasta aquí abajo Hay ese cheque. Ahí está. Entonces voy a volver arriba arriba. Entonces el balance parece correcto, pero vamos a imaginar que esos cheques no van a despejar y vamos a querer evitarlo, ¿verdad? Y entonces si voy entonces a la cuenta de resultados, ¿qué pasa aquí? Volvamos al año anterior. Nuevamente, vamos a volver al 2020. 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe. Y luego si me desplaza hacia abajo, tenemos esas comidas y entretenimiento aquí abajo, donde entró aquí abajo entró a las comidas y entretenimiento. Y si selecciono ese artículo, entonces vamos a tener todos estos, todos estos artículos aquí que vamos a la hamburguesa de Bob pero mucho. Entonces ahí están los 500. Entonces si vuelvo arriba arriba y volvemos a nuestro informe ahora eso es un aumento a la cuenta de gastos que va a disminuir este ingreso neto. Y ese va a ser el tema porque si yo entonces entro al 2021, ahora nos vamos a imaginar que es 2021 y vamos a decir, Hey, hemos determinado que este cheque ahí mismo no debería estar ahí, debería ser anulado. Señorita entrada. Hemos determinado que no va a despejar la cuenta corriente y necesitamos evitarla por la razón que sea. Si es 2000 y 2001. Ahora, básicamente ya cerramos el año y hemos hecho nuestras declaraciones de impuestos y nuestras declaraciones de impuestos se han hecho, y hemos hecho nuestros estados financieros. Y luego si vuelvo a entrar y lo anulo, va a cambiar mi ingreso neto para el año anterior, que ya terminamos. Ya ejecutamos nuestros reportes al respecto. Ya hemos hecho nuestra declaración de impuestos con base en eso con base en esa información. Por lo que realmente no podemos evitarlo. No queremos evitarlo en el año anterior porque si corro mi cuenta de resultados del año anterior, entonces va a estar apagado. También afectará básicamente el balance porque esta cuenta de resultados número esta, 176, 46 forma parte del balance. Si me dedico al balance, que es el sistema contable de doble entrada, es activo arriba. Y hablaremos más del sistema contable de doble entrada. Activos, pasivos, y patrimonio neto aquí abajo. Y se puede ver este ingreso neto. Ahí está, es parte del balance. Entonces de nuevo, si ya he usado este balance, si ya hice los reportes a partir de 1231, y luego elimino algo que va a estropear este número en el periodo anterior. Entonces va, va a tener un poco. Ahora tenemos algo diferente en nuestro sistema que lo que finalizamos cuando hicimos nos gustó nuestras declaraciones de impuestos y lo que sea e hicimos nuestros estados financieros a partir de 1231. Y si yo si subo un periodo, digamos que llevo esto al 21, aunque sea el primero de enero, ahora voy a ejecutar el informe. Entonces ahora estoy en 2021. Y si vuelvo aquí abajo, nota este número de ingreso neto es 0 ahora, porque esa cantidad rodó en ganancias retenidas. Por lo que el ingreso neto se enrolla en esta sección de acciones en ganancias retenidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo evito? ¿ Cómo me deshago de estos cheques entonces sin estropear ese proceso en el proceso de periodo anterior. Ahora hay un par de formas en las que puedes hacerlo. Hay una especie de forma que podrías hacerlo es básicamente mantener el cheque aquí y decir simplemente editar el cheque y luego hacer otra transacción en el periodo actual que lo revertirá. En otras palabras, voy a golpear Control y volver a bajar al 100% porque estoy haciendo entrada de datos ahora, podría entrar aquí y luego básicamente indicar que se ha anulado simplemente poniendo un MIMO aquí diciendo que es ha sido nulo, ¿verdad? Puedo decir que esto ha sido vacío ahí mismo. Pero si hago eso, no es realmente no es realmente decir vacío en la caja. Prefiero simplemente anular completamente el cheque. Y entonces y luego cuando entre y lo miro, no me voy a confundir en cuanto a si es porque lo que quiero hacer es comprobarlo como despejado en el estado de cuenta bancario. Si parece claro que sigue siendo un cheque, aunque tenga ese memo que dice vacío, podría que no me confunda en cuanto a si es nulo o si despejó. Entonces lo que me gustaría hacer es anular en realidad todo el cheque. Pero si hago eso, lo voy a evitar. Voy a evitarlo y cambiar la transacción que ocurrió en el año anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es que voy a volver a implementar esta cosa con básicamente entradas de revista, que es, que no voy a poder, no será tan probable que sea confuso para el cheque cuando haga eso. Entonces lo que voy a hacer es añadir otra transacción y lo voy a llamar una, una entrada de diario esta vez. Entonces voy a hacer que sea una entrada de diario y no un cheque. Y voy a reinstaurar esto a partir de la misma fecha. Entonces es 122620 y lo voy a llamar ahora entrada de diario para el beneficiario. Podría agregar el mismo P, E y entrará y saldrá como la misma página E otra vez o podría dejarlo en blanco y simplemente mostrar el cheque anulado. Porque cuando entras en el detalle del vendedor, quieres poder ver que el cheque básicamente fue anulado en el detalle del vendedor. Si vuelves a agregar al vendedor, va a entrar y salir de nuevo porque vamos a sumar dos transacciones más y luego la voy a compartir en el medio. Esto es para anular. Esto es para evitar cheques y cheques 71 a Bob's burger joint. Entonces voy a poner eso como el memo. Vamos a seguir adelante y copiar eso. Y luego voy a decir que esto va a ser por los 500 dólares. Y el otro lado entonces se va a ir a esa comidas y entretenimiento. Por lo que las comidas y el entretenimiento. Entonces voy a seguir adelante y guardar eso. Entonces voy a guardar esta transacción. Y así ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos a estos dos uno al lado del otro y se alinean. Ahora si vuelvo a esta transacción y luego vamos a echarle un vistazo editando. Voy a seguir adelante y editar, y esto me llevará a lo más detallado. Mira o el formulario de ingreso de diario real. Y la razón por la que me gusta hacer eso es porque quiero añadir el memo aquí abajo también. Por lo que está en ambos lados. Por lo que esto va a registrar ambas caras de esta transacción. Y luego voy a decir Save, voy a guardar eso. Y luego cierra esto de nuevo. Y luego voy a, entonces vamos a tener que sumar otra, que va a ser en el periodo actual en 2021, y luego volveré a entrar y anular una vez que tenga los tres ahí dentro, luego voy a volver a entrar y anular el duplicado o el original. Entonces voy a volver a entrar. Voy a decir ahora queremos entrar y lo voy a hacer en forma de entrada de revista en el periodo actual. Porque de nuevo, eso me va a hacer más fácil ver que esto es algo un poco diferente a una cosa de depósito estándar. Esto es algo que teníamos que hacer para hacer un ajuste. Lo haré en el 1 de enero de 2021. Va a ser una entrada de diario. Y no voy a volver a poner aquí la e, y voy a decir que el memo va a ser el mismo. Consulta sodio uno. Tan nula cheque 71. Esto es parte de evitar proceso y en esta ocasión lo vamos a sumar como depósito de este lado. Entonces, lo que significa que vamos a aumentar básicamente la cuenta de cheques de este lado y vamos a grabar las comidas y el entretenimiento como el otro lado de la cuenta. Lo cual parece algo gracioso porque obviamente las comidas y el entretenimiento es una cuenta de gastos. Va a estar aumentando en este periodo de tiempo, pero conseguimos un partido lo fuera para que logremos que el anulación sucediera en el periodo de tiempo adecuado. Es decir, ya que ya registramos el gasto el último periodo, tenemos que registrar básicamente como un gasto negativo en el periodo actual para básicamente anularlo. Entonces voy a decir que lo guardes. Y así ahora tenemos estas tres transacciones, ¿verdad? Tenemos estos dos que son cheques duplicados y están en el mismo periodo de tiempo. Y luego tenemos este que va a ser un depósito en el próximo periodo de tiempo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a evitar este, el cheque original, ese es el que quiero evitar. Entonces voy a entrar en eso para evitarlo. Voy a ir no voy a borrarlo porque quiero que diga vacío. Por lo que quería mostrarlo como un cheque anulado en lugar de simplemente desaparecer todo por completo porque queremos ese rastro de auditoría. Entonces vamos a entrar en el Edit entonces. Y ahora voy a seguir adelante e ir al botón Más en la parte inferior. Y vamos a seguir adelante y anular ese cheques. Entonces vamos a decir vacío. Dice, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Vamos a decir que sí. Y así ahora se ha anulado. Creo que dije No antes. Voy a decir que sí, quiero hacer eso. Por lo que ahora transacción con éxito, transacción anulada con éxito. Ahora tenemos nuestras tres transacciones aquí, así que la tenemos en los libros, pero ahora la ponemos de nuevo en los libros como entrada de diario. Hemos evitado este que ahora se muestra como 0. Y luego tenemos el que va a estar ahí en enero que va a dar marcha atrás. Ahora el punto aquí es que cuando miramos el, a la reconciliación, algo tiene que aclarar sobre la reconciliación y estos dos se emparejarán entre sí para despejar sobre la reconciliación, ésta se mostrará como nula. Entonces, solo echemos un vistazo a la reconciliación para ver cómo sería eso cuando nos reconciliáramos. Ahora bien, si bajo a las conciliaciones a lo siento, la contabilidad abajo abajo, no en reportes, a. contando abajo abajo y luego quiero ir a reconciliar Condado y reconciliado. Estamos en reconciliar tab up top. Y voy a estar en la cuenta corriente y sólo voy a retomar lo que hicimos la última vez. Y luego cuando revisen estos, vamos a tener estos artículos. Si voy todo el camino abajo, tenemos estos 23 al final. Y puedo chequear estos. Y debido a que estos dos son iguales y opuestos, serán retirados de nuestro proceso de reconciliación para que podamos reconciliarlos. Y este 0 saldo porque es 0, se puede quitar también. En otras palabras, éstas no echarán a perder nuestra reconciliación ahora cuando nos reconciliemos. Entonces deberíamos ser, deberíamos ser buenos ahí para, para reconciliarnos. Y luego si volvemos a nuestros informes arriba, Consideremos lo que sucederá en la cuenta de resultados. Entonces si luego vamos a la cuenta de resultados o al informe de ganancias y pérdidas, voy a volver a ejecutar el reporte. Eso debería refrescar el informe. Y luego si bajo a la cuenta afectada, que son las comidas y el entretenimiento, voy a ir a la 528. Ahora, ese 528, y aún tenemos esos 500 ahí dentro. Entonces va a haber los 500, pero ahora nos está mostrando básicamente ese cheque anulado con la entrada del diario. Y realmente no podíamos quitar ese gasto porque si lo hiciéramos, estropearía las cosas porque ya finalizamos la cuenta de resultados ahí y que lo estamos evitando en el siguiente periodo. Por lo que todavía queremos que ahí. Entonces eso se ve bien. Pero nos está mostrando. Y entonces tenemos ese mismo 117646 aquí. Ahora si voy al año siguiente, si voy al 2021 ahora, vamos a subir esto de 0, 1, 0, 1, 2, 1 a 1230, uno a uno. Entonces ejecuta ese informe. Y luego nos desplazamos hacia abajo. Nos dieron las comidas y el entretenimiento. ¿ Es eso ahí dentro como un número negativo? Y eso se ve gracioso. Como un gasto no suele ser un número negativo, pero eso es lo que teníamos que hacer para evitar el artículo en el que se encuentra, tuvimos que anular un ítem de periodo anterior. Y en lugar de volver al periodo anterior y modificar básicamente nuestra devolución y lo que no pudiera significar como modificar los impuestos y todo así. No nos quedaríamos con el gasto en el periodo anterior y por lo tanto, tenemos que tener un gasto negativo básicamente en el periodo actual que lo igualaría para que básicamente podamos evitar el cheque en el tiempo adecuado periodo. Y luego si entramos en el balance por aquí y traigo esto de vuelta al 2020. Entonces voy a traer esto de vuelta al 2020 y ejecutar ese reporte. Y nos desplazamos hacia abajo. Todavía vemos que 11 7646, eso es ahora en ingresos netos. Por lo que realmente no hemos estropeado entonces nuestro balance de AR a partir de 2020. Porque de nuevo, te estás imaginando que ya hiciste los impuestos e hiciste los estados financieros, ejecutarías tu informe 12, 31 2020? En 2021, estás ejecutando el reporte del año anterior anterior a tu orina y en 2021 debería igualar lo que corriste cuando ejecutaste el reporte, básicamente por tus impuestos o lo que hicieras al final del año. Entonces cuando finalices los informes para 2020, 12, 31, 2020, adelante, realmente no deberías tener ningún cambio si ejecutas el balance a partir de esa fecha, ¿verdad? Si tuvieras si tienes cambios, eso significa que algo cambió en el periodo anterior. Y eso podría causar problemas básicamente, cuando lo intentas cuando intentas igualar las cosas y seguir adelante. Entonces ese va a ser ese artículo. Y luego si volvemos a terminar, voy a ir de nuevo a la primera pestaña. Y luego si bajamos básicamente al área de gastos y íbamos a decir ir a los vendedores. Si vamos a los vendedores y decimos que queremos ir al local de hamburguesas de Bob porque ahí fue anulado el cheque. Entonces tenemos este cheque y solo está mostrando este cheque que fue anulado. Entonces si hay una pregunta sobre ese cheque, realmente no hay ninguna duda al respecto. No puedo decir erróneamente que estaba en anulado o no. No, está bastante claro que, ya sabes, era un cheque aquí, así que fue anulado. Entonces tenemos el completo el cheque anulado completo y luego lo bajamos básicamente a 0, ¿verdad? El estado de la comprobación es nulo. No podemos, realmente no podemos equivocarnos eso. tanto que si acabamos de poner un MIMO, la descripción de que podríamos, tal vez no nos pongamos plenamente ese derecho. No lo hará no será un cheque anulado completo. Por eso hicimos las dos transacciones. Pero podrías en lugar de haber hecho eso, podrías haber mantenido el cheque original y simplemente poner el memo anulado y entonces no habrías tenido que agregar la entrada del diario. Entonces ese es un paso menos, pero no creo que vaya a ser tan claro hacer eso. Entonces solo debes saber que este tipo de proceso similar va a ser el tipo general de proceso que tienes con cualquier cosa que vas a estar borrando o pensando en cambiar la regla general de contabilidad es no lo cambies, añadir algo más que va a estar manteniendo el rastro de auditoría, aunque vamos a romper esa regla de vez en cuando, y QuickBooks hace que sea fácil romper esa regla de vez en cuando. Y entonces sin embargo, si estás cambiando algo en el periodo anterior, entonces hay que tener mucho cuidado con las cuentas temporales y el roloneo de las cuentas temporales, en todo caso, va a estar afectando los ingresos estado de cuenta, cuentas de ingresos y gastos en un periodo anterior, sobre todo un año anterior para las empresas más pequeñas que están confiando en esto para la preparación de impuestos y lo que no, entonces se quiere tener cuidado con cómo se va haciendo que, para que todo se dé la vuelta correctamente. 16. 1.30 cliente, ventas, ingresos o cuentas de la cicle AR: Quickbooks Online 2020, uno, ingresos por ventas de clientes o cuentas por cobrar ciclo AR. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Vamos a estar buscando QuickBooks Online en test drive. Entonces vamos a estar dando click en el QuickBooks Online Test Drive para Intuit, el dueño de QuickBooks, verificando que no somos un robot. Y continúa aquí estamos en nuestro archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo Craig. Vamos a golpear el nuevo botón lado izquierdo la última vez o en la sección anterior, echamos un vistazo a los artículos bajo la sección de proveedores. Ahora vamos a estar echando un vistazo a los artículos bajo la sección de clientes. Recuerda que cada transacción comercial tiene dos lados, pero queremos saber de qué lado estamos hablando cuando estamos usando la terminología para QuickBooks. Entonces para QuickBooks, cuando decimos clientes, no nos referimos a nosotros como los clientes, otras personas como nosotros siendo los clientes de los vendedores aquí estamos hablando de la dirección siendo que somos el negocio vendiendo a los clientes. Entonces estos van a ser nuestros clientes y tenemos la documentación relacionada con los clientes. Entonces conseguimos el mismo proceso que queremos pensar con respecto al ciclo de clientes, o al ciclo de ventas o al ciclo de cuentas por cobrar. Estos son nombres diferentes para el mismo tipo de procesos que entonces tendremos. En eso queremos poder visualizar cuál será el proceso. Queremos poder visualizar los formularios que estarán ahí dentro, eso van a ser los formularios de entrada de datos. Y luego tomar cada una de esas formas y pensar en cuál será el impacto de introducir la documentación para esos formularios en nuestros estados financieros mayores, que siendo el balance y la cuenta de resultados, también conocida como QuickBooks lo llama el informe de ganancias y pérdidas o P y L. Para ello, voy a ir a la versión de escritorio solo para mirar el diagrama de flujo. lo que la única razón por la que estamos overoks para mirar el diagrama de flujo, no necesitas esta versión ni nada. Simplemente queremos mirar este diagrama de flujo, que básicamente tiene las mismas formas en la versión online y solo tiene este formato pictórico para que lo veamos un poco más claramente, entonces solo necesitamos echar un vistazo a estas mismas formas . Vamos, eso estará en esa lista desplegable y luego considerarlos. Por lo que nuestra idea aquí está en la sección del cliente. Y recuerda podrías visualizar esta sección para o pensarla en diferente terminología. Si miras la página de inicio, se va a listar bajo la sección de clientes porque obviamente vendemos a los clientes. También involucra las cuentas por cobrar. Entonces si trabajas en ello en una empresa más grande, vas a pasar mucho tiempo administrando el dinero que se te debe. Y probablemente lo llamarás el ciclo de cuentas por cobrar. Pero también podría llamarlo el ciclo de ventas, ventas, otra palabra que muchas veces se usa para ingresos. Y porque obviamente esto va a estar en el ciclo de generación de ingresos como vendemos a los clientes. O simplemente podría llamarlo el ciclo de ingresos también. Ahora, va a haber una diferencia en cuanto a los diferentes tipos de industrias en cuanto a cómo se verá el ciclo completo. Entonces, si tienes un proceso de devengo completo, entonces normalmente tendrás el proceso de facturación completo, luego recibirás pagos, y luego vas a estar haciendo el depósito. Si sin embargo, haces la venta en el mismo punto en el tiempo en que se realiza el trabajo, podríamos tener justo el crear el recibo de venta y luego hacer el depósito. Y si hacemos algo que es muy sencillo o básico en términos de como trabajo de concierto o algo así, donde obtenemos el depósito, donde obtenemos el depósito, realidad se registraran el depósito y los ingresos cuando se despeja el banco. mejor entonces sólo vamos a registrar básicamente el depósito y vamos a los ingresos de registro judicial en ese punto en el tiempo. Pasemos del proceso más fácil al más complejo que podría tener lugar. El tipo de configuración más fácil en el lado de los ingresos sería algo así como el trabajo de gig. Si tuviéramos trabajo de concierto y trabajamos para decir, digamos Amazon, vendemos zorra como libros en Amazon o algo así, o audiolibros. O tenemos cursos que vendemos, o obtenemos ingresos de YouTube, o obtenemos ingresos de algo así. Y esperamos a que la cosa realmente despeje el banco hasta que hayamos registrado, entonces no sólo estamos en una base de efectivo, sino que también estamos básicamente dependiendo del banco para poblar nuestra información. Esa es una base que será la cosa más fácil de usar en el lado del depósito para las alimentaciones bancarias también. Y en ese sistema básicamente estaremos registrando el depósito cuando borre el banco y simplemente registrando los ingresos en ese momento en el tiempo. Eso sería como el sistema más fácil que puedes tener, pero solo puedes tener ese sistema fácil si estás en una industria que soporta básicamente ese tipo de sistema fácil para estar configurando. Si por otro lado, digamos que estás en una situación de restaurante donde recolectas el dinero en el mismo punto en el tiempo en que proporcionas los bienes o servicios, proporcionas la comida. Y digamos que tú, básicamente cobras efectivo o tarjeta de crédito en ese momento. No vas a facturar al cliente, te están pagando en ese momento en ese caso, entonces básicamente vas a tener que registrar el recibo de venta. Se puede imaginar básicamente un registro que se está instalando, un tipo de registro de situación donde se registraría la venta, se entregaría el recibo de la venta y luego el dinero que se recauda durante ese periodo de tiempo, vas a tener que luego depositarlo, ¿verdad? Se puede tener que tomar el dinero, alguna de ella posiblemente sea en efectivo. Se puede tener que depositarlo en el banco. Ahora en ese sistema, probablemente no vas a querer esperar hasta que despeje el banco para grabarlo. Porque lo que quieres hacer es usar el banco como doble cheque. Por lo que vas a hacer tus ventas todo el día. Y luego vas a tener el flujo de los depósitos ya sea a través de efectivo o tarjeta de crédito o ambos de alguna manera, forma o forma al estado de cuenta bancario. Entonces ya tendrás algo grabado en el sistema en nuestros libros. Y tendremos que empatar eso a lo que se registra en el estado de cuenta bancario. Significa que tendremos que hacer un tipo de reconciliación de algún modo, forma o forma. Por lo que todavía estás en una especie de caja en este sistema, pero realmente no puedes confiar tanto en algo claro en el banco antes de grabarlo, preferirías probablemente usar ese proceso de doble comprobación para que tus ventas vean que tu ventas igualan a lo que los depósitos van a estar emparejando cuando despejen el banco hablará más eso en el futuro a medida que pasemos por nuestro problema de práctica y pasemos por estos foros. Y entonces el proceso de servicio completo sería algo para lo que podría ser utilizado como un contable o un abogado o algo así, donde primero tenemos que hacer el trabajo. Entonces primero hacemos el trabajo y luego vamos a conseguir estamos nos van a pagar en un momento posterior en el tiempo. Hacemos el trabajo, construimos el cliente, que aquí se llama factura. Para QuickBooks, la factura significa que estamos construyendo el cliente. Estamos enviando la factura, la factura a ellos. El proyecto de ley significa para QuickBooks, eso es alguien más, un vendedor que nos está enviando una factura. Por lo que una factura significa que hagamos trabajo para como un bufete de abogados o te puedes imaginar una firma de contabilidad. Hicimos el trabajo y estaban emitiendo la factura, que es la factura en esencia al cliente. A eso lo vamos a estar enviando. Después tendremos que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar y estar cobrando sobre el crédito por cobrar. Y luego vamos a hacer el depósito una vez que hayamos cobrado en él. Por lo que el ciclo de servicio completo va a ser algo así como el ciclo más complejo. Y es la, es la que es un poco la más difícil de atar, digamos, cómo van a funcionar las alimentaciones bancarias. Porque no se puede confiar simplemente en la transacción bancaria. Tienes que atar en la transacción bancaria a la factura de alguna manera, forma, o forma. Ese va a ser básicamente el proceso de ciclo completo. Entonces quieres visualizar eso, ese flujo que va a estar sucediendo. Y luego profundizaremos más en cada una de estas transacciones, cada una de estas formas, que en esencia son formularios de entrada de datos, y cada una de ellas tendrá un impacto en los estados financieros. Tan rápido recapitulación aquí. Si vas a tener que construir el cliente, si quieres que un bufete de abogados o un despacho de CPA haga el trabajo primero y luego tienes que construir un cliente. Vas a recibir pago en algún momento del futuro porque tienes que construir un tiempo de espera o algo así, entonces vas a insertar en algo así como una factura que va a registrar las cuentas por cobrar, luego las ventas en ese punto en el tiempo, entonces vas a recibir el pago, registrando de alguna manera el pago que se ha recibido. Y entonces éste es un poco complicado porque podríamos ponerlo en algo llamado fondos depositados. Y esto es algo que si has aprendido tipo tradicional de contabilidad en como una configuración tipo escuela, realidad no hemos visto realmente los fondos depositados porque no tratas cuando estás solo mirando las entradas del diario, el problema logístico de conciliar el estado de cuenta bancario, y cómo eso se ensucia cuando tienes los depósitos que van a la cuenta bancaria que difieren en un formato diferente o son depositados en una agrupación diferente en el estado de cuenta bancario como en los libros. Por lo que este paso a menudo tipo de confunde a la gente en que si vas a estar depositando múltiples cheques o múltiples pagos al, al banco. Entonces queremos básicamente poner esto en como una cuenta de compensación, que vamos a llamar una fondos depositados. Y eso será básicamente otra vez, disminuyendo las cuentas por cobrar y luego entrando en esta cuenta de efectivo, pero es en los fondos depositados, no en la cuenta corriente. Y luego vamos a ir a la cuenta corriente y depositarla. Nuestro objetivo en la cuenta corriente entonces en ese paso añadido es agrupar nuestros depósitos juntos que se muestren en el estado de cuenta bancario en la misma agrupación que se mostrarán en nuestros libros. Para que cuando hagamos la conciliación bancaria o la emparejemos a la altura del banco alimenta posiblemente, entonces será fácil de hacer. Y luego el segundo tipo de negocios, si nosotros, si cobramos efectivo en el mismo punto, estás pensando en un negocio con una caja registradora o algo así donde estás recolectando el dinero y posiblemente tengas ventas en efectivo involucradas en ventas de tarjetas de crédito al mismo tiempo que se está brindando bien o servicio. Entonces una vez más, vas a cobrar el dinero aquí en ese momento, proporcionar el recibo de ventas, que va a aumentar las ventas y luego va a aumentar, muy probablemente una vez más, esto un depositado fondos porque aún no va a entrar a la cuenta corriente, aunque básicamente es efectivo. Si tenemos ventas en efectivo íbamos a reunir ese efectivo juntos, entonces al final del día, típicamente en el día si es posible, queremos hacerlo todos los días, ir al banco, luego hacer el depósito, poner todo ese dinero en efectivo en el banco. Si bien las ventas que son ventas individuales agrupadas, básicamente cuando hacemos el depósito en una agrupación y nos aseguramos de que hacemos la agrupación igual. Por lo que aparecerá en el estado de cuenta bancario como lo mismo que habrá en nuestros libros para la reconciliación. Y luego hay una especie de proceso más fácil, mientras que el trabajo de gig o algo así. Alguien nos paga, como en línea, tenemos ingresos de YouTube o, o sus ingresos del curso de diferentes plataformas, o ingresos de audiolibros o algo así. Y sólo esperamos hasta que despeje el banco. Y luego entrábamos ahí y realizábamos el depósito cuando despeje cuando despeja el banco, ese sería el proceso más fácil. Y de nuevo, para el, para el lado de los ingresos de las cosas, si estás encendiendo los feeds bancarios y lo quieres lo más automatizado posible, ese tipo de sistema puede ser más fácil de automatizar. Entonces esas son las formas primarias a las que estaremos echando un vistazo. Y este es el diagrama de flujo que quieres estar considerando o visualizando. También solo tenga en cuenta que este formulario de depósito por aquí, se puede ver que está en la sección bancaria, pesar de que tiene esta flecha. Por lo que están tratando de decir que ojalá la mayoría de los depósitos vengan de clientes, pero obviamente podrías tener depósitos por otras razones. Podríamos tener un depósito para nosotros, el dueño poniendo dinero, simplemente invirtiendo dinero en nuestro negocio o préstamo o algo así para el depósito. Entonces es por eso que está un poco por aquí. Pero entonces si, entonces una vez que tengamos esta visualización en nuestra mente, entonces quieres entrar en este desplegable y tienes el mismo tipo de cosas, clientes, ese va a ser el ciclo de ingresos, ciclo de ventas. Tenemos la factura que sería aumento en las cuentas por cobrar como un contable o un bufete de abogados, tenemos el pago recibido, que sería lo que pasa después de que tengamos la factura, entonces nos pagarían. Una estimación es algo que se especializaría a unas industrias en particular que van a hacer una estimación antes de que emitan tipo de la factura, entonces tenemos la nota de crédito. Ahora esto es algo que si alguien básicamente tienes que devolver algo o algo así, entonces vas a tener la nota de crédito, que básicamente va a revertir es una especie de reversión de la factura. Entonces hablaremos de eso también. Pero es menos común esperemos. Después los otros artículos y luego el recibo de venta que es como la caja registradora. Si realizas la venta en el mismo punto en el tiempo recibes el pago. Esas son las formas principales de las que quieres tener especie de visualización. Y entonces la próxima vez entraremos en cada uno de estos foros y los echaremos un vistazo y veremos cuál será el impacto de ellos en los estados financieros. Entonces siempre quieres entonces poder visualizar el flujo. ¿ Cuáles son las formas que van a suceder en el flujo? Y entonces, ¿cuál es el impacto en los estados financieros, es decir, ¿qué cuentas? Va a haber al menos dos cada vez con cada forma. Cuales dos o más cuentas se van a afectadas con cada una de estas formas como lo hacemos en la entrada de datos para ellas. 17. 1.32 de centro de clientes o ventas: Quickbooks Online 2021, el centro de clientes o pestaña de ventas. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Vamos a estar buscando QuickBooks Online Test Drive. Entonces vamos a estar seleccionando QuickBooks Online Test Drive de Intuit. Vamos a estar verificando que no somos un robot, pesar de que no estoy totalmente seguro en este punto. O sea, ¿cómo sabrías realmente si fueras un robot o no? Es decir, si lo piensas, es una especie de, es una pregunta profunda. Pero en todo caso, vamos a estar entrando aquí. Aquí estamos en nuestros servicios de Diseño y paisajismo Craig, un archivo de práctica. En una presentación previa, pasamos a la sección de clientes y observamos que lo que queremos hacer es poder visualizar el flujo de las actividades que sucederán en la sección de clientes. Aplicar entonces las formas a ese flujo y luego entender lo que va a pasar con respecto a la entrada de esos foros y el impacto en los estados financieros de los mismos, siendo ese el balance y la cuenta de resultados. Para hacer eso, estoy saltando a la versión de QuickBooks Desktop solo para mirar el diagrama de flujo por aquí, así que no necesitas la versión de escritorio aquí, pero tenemos nuestro bonito y pequeño diagrama de flujo aquí, que te muestra básicamente estas formas en orden en el flujo en el que normalmente sucederían. No obstante, por supuesto, con el ciclo de ventas aún más que otros ciclos, dependerá de qué tipo de industria nos encontremos, ya que echamos un vistazo en un apartado anterior. Ahora queremos pensar en cómo podemos organizar básicamente a nuestros clientes. Y esto se vuelve particularmente importante si tienes cuentas por cobrar. Es decir, si estás en el tipo de industria donde primero haces el trabajo y luego facturas o facturas al cliente, y necesitas hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar por las que has hecho el trabajo, pero aún no te han pagado. Si echas un vistazo a la versión de escritorio, puedes llegar ahí yendo a la pestaña de clientes arriba o en la bajada del cliente al centro de clientes. Por eso lo etiqueté el centro de clientes. No obstante, en la versión online, no se va a llamar los Centros de clientes en la pestaña de ventas básicamente, donde encontrarás muchas de las mismas funcionalidades en el lado izquierdo. Pero si estás trabajando con personas que han usado QuickBooks desde hace algún tiempo, probablemente solo vayan a decir centro al cliente porque es un poco suena limpio. Clientes el centro de clientes. Entonces en todo caso, centro de clientes, ahí es donde vamos a ir por el lado izquierdo, pero esta va a ser la pestaña Ventas en QuickBooks Online, que es algo así como el centro de clientes en la versión de escritorio. Y luego arriba tenemos nuestra información incluyendo la visión general, las todas las ventas, las facturas, los clientes, los productos y servicios. Entonces voy a cerrar la hamburguesa arriba. Entonces vamos a estar cerrando la hamburguesa. Estamos en la pestaña de resumen. En la pestaña de resumen, tenemos algunas opciones de opciones de pago, y estas normalmente van a ser una especie de adición en aplicaciones que podrían hacer el procesamiento de pagos un poco más fácil. Para que puedas buscar en esos artículos. Podríamos girar un poco más de tiempo en ellas en futuras presentaciones, pero no es nuestro enfoque principal en este momento. Entonces tenemos las todas las ventas. Entonces esto nos va a dar una especie de recapitulación general, como vimos en básicamente el centro de gastos o el centro de pago o el Centro de Vendedores. Básicamente tenemos las transacciones aquí que van a estar relacionadas con el ciclo al cliente. Entonces esas transacciones entonces si golpeo el desplegable, arriba siendo estos artículos aquí. Por lo que estas formas entonces básicamente se pueden ver y ordenar en esta sección, será una especie de aislado a esas formas. Entonces si bajamos abajo, tenemos nuestra opción de filtrado. Por lo que podemos filtrar por el tipo de transacción en una vez más, estos son los tipos de transacciones que generalmente se encuentran dentro del centro de clientes o del ciclo de ventas. Estimaciones, facturas, recibo de ventas, notas de crédito, ingresos no acumulados recién pagados dinero recibido, y los estados de cuenta. Entonces tenemos el estatus abajo abajo, abierto, vencido, pagado, pendiente, aceptado, cerrado, rechazado. Entonces en el método de entrega tenemos aquí y luego por supuesto el rango de fechas. Y luego podríamos ordenar por el cliente también y usar esas opciones de filtrado arriba, tenemos un tipo similar de opciones de filtrado tipo de cosas. Aquí tenemos las estimaciones, tenemos la actividad de no construir, el atraso, y luego las facturas abiertas, y luego el 12 pagado últimos 30 días. Arriba, tenemos las transacciones de importación. Por lo que si necesitamos importar artículos, podríamos usar esto en el elemento señalador. La mayoría de las veces vas a estar usando estos artículos por aquí. Por lo que la importación podría suceder con mayor frecuencia cuando configuraste por primera vez básicamente el archivo de la empresa. Si estás importando información de un sistema anterior. Y luego podemos configurar una nueva estimación de pago de factura, recibo de ventas, nota de crédito, etcétera y demás desde esta ventana. Y si estás trabajando dentro de este centro de clientes o de la pestaña Ventas, entonces esta forma de llegar podría ser útil. No obstante, muchas personas probablemente van a llegar a la mayoría de estos formularios yendo a la nueva pestaña bajo el Centro de Clientes y encontrándolos de este lado. Entonces voy a cerrar esta copia de seguridad. Y entonces podríamos hacer nuestra acción por lotes a tipo de transacciones aquí abajo podemos seleccionar múltiples artículos o todos los artículos. Y podríamos hacer nuestras acciones por lotes, que incluirían transacciones de impresión, imprimir resbalones de cheques, y así sucesivamente. Voy a desmarcar ese artículo. También podemos ordenar a estas transacciones por estas estáticas, por estos encabezados. Entonces si solo hago clic en el encabezado, se ordenará por básicamente fecha. O podría ordenar por tipo, lo cual también podría ser útil. Nota del cliente, fecha de vencimiento, total equilibrado, y así sucesivamente. Y luego si miramos este tipo de artículos que no están incluidos aquí, recuerda de nuevo, estos son artículos que básicamente están en esa sección de clientes. El ciclo de clientes, el ciclo de ventas, quiera llamarlo. Entonces tenemos las estimaciones. Esas son cosas que estimarían antes de que básicamente creáramos una factura. Sólo estarían ahí para ese tipo de industrias que tienen estimaciones. Entonces no todas las industrias sucedieron. Es tipo de área de especialidad. Y bajemos. Entonces el gráfico de tiempo, bajaremos a eso más adelante. Pero las facturas, por supuesto, van a ser el primer documento si construyes cliente para el trabajo que se ha hecho para el que aún no has recibido nada y estas cosas no están afectando al efectivo. Por lo que tenga en cuenta que estas están afectando las cuentas por cobrar y estas son las que gastas la mayor parte de tu tiempo. Y podrías tener departamentos enteros en una empresa rastreando las cuentas por cobrar que básicamente se generan a partir de las facturas. Y entonces por supuesto, el crédito debe pagarse en algún momento. Entonces tenemos los pagos que eso básicamente están conectados a las facturas. Por lo que necesitamos estar atando los pagos a las facturas, la factura creando un crédito el pago que pagarlo una nota de crédito básicamente estará disminuyendo una factura que se había estado revirtiendo en esencia y factura un poco negando la venta en cierto sentido. Y luego los recibos de venta abajo abajo, esos van a ser las formas que no entran en cuentas por cobrar. Van a ir directamente a la recepción del pago en el momento en que se hizo la venta o servicio. Entonces vamos a ir a la pestaña de facturas arriba. Entonces si vamos a la pestaña de facturas, esta es una zona agradable para, para especializarnos o acercar simplemente las facturas. Porque recuerda, esos son probablemente donde vas a pasar la mayor parte de tu tiempo. Si tienes el tipo de industria donde construyes el cliente y luego obtienes una pista cuando te van a pagar. Vas a estar ordenando aquí. Si trabajas en una empresa que eres solo estás en el departamento de cuentas por cobrar. Podría haber pasado mucho tiempo con las facturas y ver si se han pagado o no. Entonces aquí tenemos nuestras facturas aquí abajo y luego podemos ordenarlas por estado. Todo necesita atención. Entonces tenemos el atraso impagado y no hacerlo, tenemos las opciones no pagadas. Por lo que podría decir, Hey, quiero mirar aquí las facturas atrasadas impagadas. O podría decir que quiero mirar el no hacer facturas impagadas pero no hacer. Y luego podemos echar un vistazo a lo pagado y luego tenemos la diferencia entre pagado y no depositado. Entonces, en otras palabras, estos se han pagado, pero no han sido aún no han entrado en nuestra cuenta corriente. Están una especie de limbo en este punto, lo que significa que podrían estar en un fondo depositado. Y echemos un vistazo a eso. Vamos a abrir otra pestaña. Voy a hacer clic derecho en esta pestaña arriba y duplicarla. Y entonces abramos un balance aquí abajo. Abrir un balance. Y voy a bajar a los informes de abajo y abrir uno de nuestros informes favoritos, el informe del estado financiero del balance. Entonces abramos el balance y luego voy a cambiar las fechas arriba a partir de 2020. Entonces voy a ir 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Entonces ejecuta ese informe. Y luego voy a minimizar la hamburguesa y aumentar esto aquí y estos y depositó fondos que 2062. Si entro en eso, mostraré la actividad. Voy a mantener pulsado el control y desplazarme un poco hacia abajo. Yo, voy a, voy a verlo. Veremos pagos entonces que hemos recibido, pero aún no los hemos puesto en el en la cuenta bancaria. Y eso es esto. Y los fondos depositados suelen ser una especie de difícil o un punto de problemas para muchas empresas. Por lo que hablaremos más sobre los fondos de depósito y cómo se usa o cómo podría o no querer usarlo en su sistema. Entonces por ejemplo, si vuelvo a la primera pestaña aquí y solo voy a mirar el detalle del pago que se hizo. Vemos que tenemos, por ejemplo, este pago de los 16, 17, 550 también, 1210. Y si vuelvo arriba arriba, vemos que 1, 0, 0, 0 , 0, 0, 0, 6, 75, 50 hasta aquí. Y luego si me voy, si vuelvo a volver, me voy a ir, voy a volver a hacer clic derecho en esta pantalla y volver a duplicarla. Entonces vamos a duplicar esa pantalla. Y entonces digamos que vamos a ir a un depósito. Entonces voy a decir nuevo y luego voy a ir a entrar a un depósito. En realidad no voy a hacer el depósito, pero sólo para echarle un vistazo, aquí está el depósito bancario, que vamos a echar un vistazo en breve. Verás que estos dos artículos están apareciendo de forma automática. Y lo que haría la pantalla de depósito es sacarla de eso y depositar fuentes y ponerla en la cuenta corriente. Y ese es ese paso medio del que hablamos brevemente. Presentación previa donde tenemos básicamente una factura, por ejemplo. Y luego la factura cuando hayamos recibido el pago, lo ponemos en un fondo depositado en lugar de directamente en la cuenta corriente porque nos estamos imaginando que estamos reteniendo cheques o efectivo o cualquier forma de pago antes de que lo introduzcamos en la cuenta corriente. Y luego lo vamos a agrupar en la cuenta corriente y cualquier formato que esperemos verlo en el en el estado de cuenta bancario para luego hacer el depósito por aquí. Y eso es una especie de lo que está pasando en este proceso. Y es por eso que estos artículos básicamente se están tirando por aquí. Y eso sería disminuir el final de las fuentes depositadas y ponerlo en la cuenta corriente. Entonces voy a así que ese es el 387 y un 167 552. Si vuelvo a la primera transacción, ahí está el 16, 17, 552, y verifico ir aquí abajo, aquí está el 387. Y luego si vamos con los clientes, voy a ir a los clientes tab up top. Una vez más, tenemos arriba las estimaciones, la actividad de no construcción, las facturas atrasadas y abiertas, y los 12 pagados últimos 30 días artículos arriba. Entonces podemos ordenar nuestra información por clientes en. Recuerda que el medio del cliente porque siempre hay dos lados de la transacción. Cuando estás mirando QuickBooks, llegaste a saber de qué lado de la transacción están hablando porque somos clientes a veces como el negocio. Pero cuando hemos hablado de clientes en QuickBooks, nos referimos a nuestros clientes, gente a la que hacemos servicios se les entrega inventario, no a quién estamos comprando. Entonces estas son las personas que, que esperemos que generaran ingresos de. Tenemos nuestras acciones por lotes aquí que podemos tomar seleccionando estos artículos y haciendo una acción por lotes, podríamos ordenar por el teléfono del cliente los artículos abiertos arriba. Y luego si profundizamos en alguno de estos clientes, si profundizo en el cliente, vamos a conseguir la actividad para ese cliente en particular. Entonces si un cliente entra y pide algo en particular, entonces podemos entrar en su detalle y luego podemos ver las transacciones relacionadas con ellos en particular. Y podemos tener Acciones por lotes por aquí. Entonces podemos filtrar nuestros artículos si así lo elegimos por las transacciones. Por lo que tenemos facturas abiertas, facturas atrasadas, estimaciones abiertas y demás y demás. Y podemos ordenar esta información de cualquier manera que pensemos mejor para ese cliente en particular. Sigamos adelante y ordenemos por tipo por aquí sólo para que podamos conseguir que tipo de agrupados por tipo. Ahora esta primera es una carga de tiempo. Eso significa que cobramos algo hecho como un artículo facturable básicamente que necesitamos facturar. Tenemos que cobrar a este cliente por. Y así eso significaría por aquí en la acción, por eso dice crear una factura. Por lo que podemos crear una factura para eso si así lo elegimos. Y entonces tenemos la factura por aquí. Si aún no se ha pagado la factura, entonces nuestra acción sería normalmente recibir el pago. Podemos básicamente podemos recibir el pago aquí y por eso tenemos la acción que va a estar a la derecha, que serán los pagos recibidos, notas de crédito, lo que significa que básicamente invertimos una venta que le pasó a eso cliente en particular. Sus proyectos es una especie de área de especialidad. Podríamos, podemos hacer un curso o proyectos o al menos una sección en sí misma. Y luego si vamos a los detalles del cliente, y aquí va a ser donde ponemos el detalle para los clientes. Ahora cuánto detalle necesitas para los clientes dependerá del tipo de industria en la que te encuentres. Si estás en una industria en la que solo estás haciendo ventas y nunca esperarías volver a ver al cliente golpeado, entonces no necesitas mucha más información que la mayoría de los vendedores, ¿verdad? Solo necesitas saber. Suficiente información para registrar la venta. No obstante, si quieres clientes repetidos y esperas enviarles tu newsletter y todo ese tipo de cosas, entonces quieres tanta información como sea posible con él. Por lo que es más probable que vayas a querer agregar más detalles en la sección de clientes. Si estás en el tipo de industrias como una industria de servicios, como una contabilidad o un abogado o algo así. Y quieres la información para que ella pueda mantenerse en contacto con tus clientes versus, frente a una situación en la que básicamente estás haciendo ventas y no esperas mayor interacción demasiado grande grado con los clientes. Puedes editar la información del cliente sobre en el lado derecho. Y entonces tenemos la información de cuota tardía, su caso, si estamos cobrando básicamente las cuotas atrasadas. Ahora si queremos volver a la lista principal, entonces golpeo este pequeño ítem de la izquierda. Entonces no voy a subir a la hamburguesa arriba. Estoy golpeando a esta pequeña línea de ítem con una flecha. Es como una mini hamburguesa con flecha porque no tengo tanta hambre. Yo sólo quiero como una merienda, hamburguesa. Y entonces podríamos devolverlo a los clientes, a los clientes completos aquí, y eso nos llevará de vuelta al área de clientes. Obviamente, también podemos usar las pestañas arriba arriba. Entonces si estaba en un cliente en particular, puedo volver a la pestaña de clientes arriba, y eso me llevará de vuelta a básicamente nuestra página principal de clientes, donde una vez más, podemos ordenar por cada uno de los propios clientes. Entonces si tienes una pregunta en particular de un cliente en particular, entonces probablemente vas a estar entrando en este reporte y ese encontrando al cliente. Y luego puedes echar un vistazo al detalle de la actividad con relación a un cliente en particular. Entonces del lado derecho tenemos los productos y los servicios. Estos, estos a menudo se llaman artículos también porque en la versión de escritorio se les llamaba artículos, artículos servicio, y artículos de inventario en particular, estas son las cosas que vendemos. Entonces si contamos con servicios, configuramos estos artículos para que luego podamos poblar nuestras facturas lo más fácilmente posible. Estas son cosas que muchas personas que nunca han establecido una empresa en QuickBooks no entienden muy bien. Sólo entienden cómo llenar la factura y estos artículos ya han sido configurados. Por lo que pasaremos por la configuración de estos artículos, lo que facilita mucho la población de facturas y la entrada de datos de la factura. Además, si tienes inventario al que estás rastreando de alguna manera vendes realmente bienes, entonces los artículos se vuelven un poco más complicados. Siendo estos los artículos de inventario que vamos a estar instalando aquí. Una vez más, esas cosas luego poblando, en ese caso, tanto la factura como las órdenes de compra cuando compramos los artículos de inventario. Entonces esta es la mejor manera de obtener una buena sensación para esos es en realidad una configuración los artículos. Y cuando hagamos la segunda mitad del curso, eso es lo que haremos. Pasaremos y montaremos estos ítems y los rastrearemos y veremos cómo crean facturas y qué hacen a los estados financieros, cual puede ser un poco confuso porque están algo ocultos en términos de cómo van a impactar los estados financieros con respecto a los formularios de entrada de datos como facturas y demás. Entonces esa va a ser la recapitulación del centro aquí. Tan solo te das cuenta también que el centro puede tipo de empate en reportes también. Entonces si fui al balance arriba arriba y estamos hablando como el ciclo de ventas. A menudo estamos pensando básicamente en el crédito, las cuentas por cobrar. Eso es lo que a menudo te preocupa cuando estás mirando el ciclo de ventas porque siempre estás buscando cobrar sobre las cuentas por cobrar. El departamento de RRHH, departamento de cuentas por cobrar va a ser un gran departamento para las empresas más grandes que tienen muchas cuentas por cobrar sobre las que van a estar cobrando. Y luego puedes usar este centro que para tipo de contestar muchas de tus preguntas ahí. Y también vincula con otros reportes también. Entonces los Reportes, lo que significa que van a ser reportes suplementarios o reportes que empatan a las cuentas por cobrar. Entonces si volvemos a otra pestaña, voy a cerrar esto de nuevo. Y si bajo a los informes de abajo, y echemos un vistazo al que te debe informes de dinero. Tenemos un informe de antigüedad de cuentas por cobrar, que tipo de clasifica la antigüedad de las cuentas por cobrar, que va a ser un informe realmente importante. Y luego tenemos al cliente informe equilibrado, detallado. Abramos que se apagó. Y esto resumirá información algo similar que vimos por aquí en o por aquí en el centro de ventas del centro de clientes, la pestaña Ventas. Y nos dará nuestra información por cliente y cuánto queda pendiente, ¿cuánto se debe? Y este reporte es útil porque si llegas al fondo del reporte, puedes ver que este reporte que 5000 a 8152 vincula a lo que hay en el balance. Si estuviéramos en la misma fecha, 5000 a 8152. Entonces, cuando estás aquí mirando al centro de clientes, puede que no tengas esa sensación. Puede que no. Y no se ve ese número de la línea de fondo atando al balance. Pero recuerda, todo lo que está en cuentas por cobrar o cualquier otro informe que no sea el informe del balance básicamente se vincula y la cuenta de resultados. Cada informe que no sea el estado financiero reporta el balance y el estado de resultados, también conocido como ganancias y pérdidas, típicamente se vincula con apoyos de alguna manera. El saldo de ese informe, el balance. Y se puede ver que aquí con esto, con este reporte mostrando básicamente las cuentas por cobrar que estarías investigando muchas veces por cliente, porque necesitamos saber quién nos debe el dinero para que podamos ir luego pedirles por él. Y ese es el 5280 152, que empatará a lo que hay en el balance. Entonces, en otras palabras, si miraste el propio balance, solo vas a ver el número que te debe la gente. Y si te metes en el detalle usando la función de zoom aquí, entonces obtienes un informe detallado, pero es por fecha. Entonces eso no es bueno. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es esa información por cliente porque necesito poder saber quién me debe el dinero y cuánto me deben. Por lo que este informe detallado no es suficiente para cuentas por cobrar. Necesitábamos estructurados de otra manera también. Eso va a ser estructurado por quien nos debe el dinero. Ese es otro tipo de informe contable subsidiario que puedes ver en formato de informe y lo puedes ver básicamente, eso es un poco lo que estamos rastreando. Muchas veces en el Centro de Atención al Cliente. 18. 1.34 Formulario de facturación: Quickbooks Online 2021, ese formulario de factura. Entrémonos en ello dentro de los 28. Quickbooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Estamos buscando QuickBooks Online Test Drive. Entonces vamos a estar seleccionando QuickBooks Online Test Drive de Intuit. Entonces se va a preguntar si somos un robot. Estuve una vez pero luego le hice un deseo a una estrella afortunada. Ahora soy canguro, así que estamos bien. Voy a revisar eso. Continuar. Ahora estamos en el archivo de prácticas de diseño y paisajismo de Craig. En presentaciones previas, hemos estado echando un vistazo si propina el nuevo desplegable, la información en el Centro de Clientes y queremos memorizar o pensar en la gripe que va a suceder en el Centro de Clientes. Después echa un vistazo a las formas individuales. No vamos a hacer eso dentro de los foros aquí mirando una de las formas principales, esa siendo un formulario de factura. Antes de hacer eso, sin embargo, echemos un vistazo rápido al diagrama de flujo. Voy a ir a la versión de escritorio. No necesitas la versión de escritorio aquí donde en la versión online. Pero tenemos el diagrama de flujo, que es agradable en la versión de escritorio, donde vemos el flujo completo de un tipo de proceso devengado que ocurriría dependiendo del tipo de industria en la que se encuentre. Entonces si estás en una industria, haces el trabajo antes de que te paguen, como un abogado o un contador o algo así donde tienes que hacer el trabajo, tienes que facturar el tiempo que va a estar ahí fuera y luego y luego cobrar al cliente, entonces vas a estar creando una factura, incrementando las cuentas por cobrar y luego incrementando los ingresos en ese momento. Entonces vamos a tener que recibir pagos al respecto. Y luego básicamente vamos a hacer el depósito de ese pago en nuestra cuenta corriente. Por lo que la factura es la primera de esas series de transacciones que sucederían. Obviamente, cuando vemos recibe algo así como una factura, como una factura de servicios públicos, una factura telefónica y así sucesivamente y demás a la persona que lo envió en términos terminológicos QuickBooks, sería una factura para ellos y lo haría ser un proyecto de ley para nosotros. Y eso es lo primero que un poco queremos considerar. Y siempre tenemos que tener en nuestra mente, sabemos que cada transacción tiene dos lados a ella. Cuando estamos viendo QuickBooks, tenemos que estar entendiendo exactamente cuál es su terminología para decirnos de qué lado de la transacción estamos. Entonces, en otras palabras, una factura también es un proyecto de ley. Pero cuando estamos pensando en la terminología de QuickBooks, la factura significa que eso es algo para lo que vamos a estar construyendo a nuestros clientes. Y las facturas que hemos recibido o facturas que son de otros que vamos a recibir. Nosotros llamamos una factura para nosotros que una factura para QuickBooks significa que somos el destinatario de básicamente una factura que nos envió otra persona. Entonces ahora estamos hablando de la factura, que básicamente es una factura que creamos para los bienes y servicios que hacemos cuando creamos la factura que va a aumentar las cuentas por cobrar e incrementar el artículo de venta o ingresos. Volvamos a nuestros QuickBooks aquí y sólo echemos un vistazo a uno. Hay múltiples formas de llegar a la factura, pero las formas más comunes de presionar el botón más arriba o la sección de clientes, nos estamos imaginando que básicamente estamos enviando una factura al cliente. Trabajo que se hizo en el pasado que esperamos recibir en el futuro, entonces crearemos una factura. El primer paso de la factura es escoger a un cliente. Ahora si ya tenemos configurado el cliente, lo que significa que hemos hecho negocios con ellos en el pasado. Queremos seleccionar un cliente actual. O si no, en realidad puedes agregar el cliente a medida que subes arriba. Por lo que podríamos agregar el cliente aquí. Sólo voy a llamarlo más tonto. Y eso es todo lo que realmente necesitas para hacer la factura. No obstante, por supuesto, si es si es un cliente y esperas repetir negocios para ellos, entonces probablemente vas a querer más detalle para ese cliente. Por lo que cualquier detalle agregado que pueda tener para el cliente, puede abrir aquí el campo def tail agregado y agregar más información para el cliente, incluyendo la dirección de correo electrónico, lo que puede hacer más fácil entonces enviar el información incluyendo la factura y otros formularios. Pasaremos por la configuración de clientes con más detalle en la segunda mitad del curso cuando sumemos más clientes ahí o iniciemos nuestros problemas de práctica. Entonces solo voy a llamar a este cliente uno entonces en este punto y lo vamos a mantener ahí. No voy a tener una dirección de correo electrónico. Los artículos de facturación abajo abajo solo mostrando el nombre aquí porque no agregué la información de facturación para ese cliente en particular. El término que significa cuando va a ser debido. Entonces si estamos enviando básicamente una factura a otra persona, factura construida a otra persona. ¿ Cuándo va a ser debido por defecto muchas veces estar en esos 30 días, Esa va a ser la fecha de vencimiento. Entonces, en otras palabras, si envío esto el 5 de enero, entonces la fecha de vencimiento 30 días después va a ser el 4 de febrero. Entonces es calcular esa fecha de fin con base en los términos, en este caso, el 30 neto. Entonces tenemos aquí los términos estándar, netos 10, 15, y 16. Puedes configurar diferentes términos si así lo deseas. No voy a tener ningún número de Crew. Tenemos el número de etiqueta, no va a incluir una etiqueta que y luego tenemos nuestros productos o servicios que luego estaríamos incluyendo abajo, estos van a ser los artículos que hacen realmente fácil poblar una factura. Entonces lo que quieres es que alguien pueda poblar una factura sin saber mucho sobre cómo agregar los artículos que se necesitan para poblarla. Por ejemplo, cómo agregar artículos de inventario, cómo agregar los artículos de servicio que realmente estás cobrando. Y así solo pueden ingresar a la entrada de datos para que puedas delegar a otra persona para que solo haga la entrada de datos. En otras palabras, si piensas en alguien como sonar la información como una caja registradora o algo así. Están sacando cosas que pueden tener un tipo realmente complejo de transacciones relacionadas con ellas. Pero el proceso de timbre de la misma con como una caja registradora es bastante fácil. Y queremos un proceso similar con nuestro proceso de facturación. Nos gustaría poder delegar a alguien para crear facturas sin tener que conocer las cosas que hay que hacer para que la entrada de datos sea lo más fácil posible. O el efecto de los estados financieros sobre o la factura sobre los estados financieros. Si sí lo saben, eso es genial, pero queremos que la entrada de datos sea lo más fácil posible. Parte de eso es configurar los productos y servicios. Ahora hablaremos más de eso en futuras presentaciones cuando nos metamos en la construcción de nuestro archivo de empresa, cuando estés tomando el control o mirando o trabajando en un archivo de empresa que ya se ha configurado, entonces lo más probable es estos productos y servicios ya se han configurado en los insumos de datos debería ser más fácil de hacer en ese punto. Entonces estas van a ser las cosas que vendemos aquí. Tenemos que ser como una empresa cliente de la construcción. Entonces conseguimos diseño de concreto, jardinería y paisajismo y demás. Tipo de cosas es algo así como un área de especialidad. Si tienes un contratista porque podrías estar usando más de un sistema de costo laboral y lo que no. Contamos con un curso de sistemas de costos laborales si quieres meterte en eso con más detalle. Pero podría tener una empresa de servicios y luego no tiene que lidiar con el inventario. O podría estar vendiendo básicamente inventario, una celda entera. Tipo de tipo de compra y venta de inventario, comercialización y venta de inventario. Vamos, vamos a añadir otra cuenta para una de cada una. Entonces lo que voy a hacer es que voy a añadir otro artículo. Puedes agregar artículos básicamente a medida que vayas o puedes ir y agregar todos los artículos a la vez. Voy a hacer esto rápidamente porque vamos a dedicar mucho más tiempo agregar artículos cuando hagamos los problemas de práctica, voy a agregar un elemento de servicio aquí abajo. Y entonces sólo voy a llamarlo elemento de servicio. Y voy a decir que este va a ser el artículo de servicio. Y se puede pensar en esto casi como cada hora. Si quisieras pensar en tu artículo de servicio podría ser tu tarifa por hora o algo así. Pero te recomendaría pensar en hacer algo que esté más estandarizado y tu sistema de facturación, incluso si eres contador o abogado que a menudo haces sistemas por hora, porque podría ser mucho más fácil ahorrar mucho tiempo si estandarizar un poco en lo que estás haciendo, en trozos para que puedas decirle al cliente, Oye, mira, esto es lo que vamos a hacer en esto, cuánto te vamos a cobrar por ello. Por ejemplo, si dijeras que estás haciendo servicios de contabilidad, en vez de decir que te voy a cobrar por hora, podría decir que voy a ejecutar un reporte de transacción y te voy a cobrar por el número de transacciones si estás en este rango de transacciones, esto es lo mucho que va a costar. Y de esa manera es un poco más concreto en ambos lados y tus horas facturables podrían ser más fáciles de tratar. Entonces no voy a poner el precio de venta, no ahora mismo porque voy a meter eso más tarde. Y entonces tenemos aquí unos rubros de ingresos por servicio. Entonces esa va a ser la cuenta de ingresos que se vería afectada. Y luego tenemos la categoría de impuestos a las ventas. Voy a decir que esto no es gravable en Estados Unidos, muchas veces los artículos de servicio no son gravables. Entonces voy a decir no imponible. Y ahí lo tenemos. Entonces voy a decir guardarlo y cerrarlo, guardarlo y cerrarlo. Y vamos a hacer de esto un $1000. Y y y así ahí tenemos $1000 siendo cobrados por el artículo de servicio. Y luego abajo, tenemos las líneas de adición si es necesario, puedes tener múltiples líneas. Por lo que podría tener otro artículo de servicio o algún otro artículo abajo. Entonces podemos tener una factura bastante larga de esa manera, sobre todo si estás en algo así como una constructora o algo así donde básicamente estás listando un montón de cosas que se van a incluir en el factura. Por lo que si necesitas más líneas, puedes agregar más líneas. Se pueden despejar todas las líneas. Puede agregar el subtotal aquí y luego puede agregar mensajes abajo abajo, mensaje en la declaración. Y entonces podemos tener adjuntos si así lo elegimos, tenemos el subtotal abajo abajo. No cobramos ningún impuesto sobre las ventas en nuestro caso porque estamos diciendo que es un artículo de servicio y no estaban sujetos al impuesto sobre las ventas. Y por lo tanto, este va a ser un tipo de factura más fácil. Ese va a ser el total entonces. ¿ Qué va a hacer esto cuando lo grabemos? Es una factura. Por lo tanto, vamos a tener un incremento a las cuentas por cobrar. Eso es lo que muere una factura, eso es una cuenta de balance que representa a la gente que nos debe dinero del otro lado, entonces va a ir a ingresos. Y va a ser impulsado por la cuenta aquí en cuanto a qué cuenta de ingresos va a ir, pero será una cuenta de cuenta de resultados o cuenta pérdidas y ganancias de P&L. Esos siendo lo mismo. Cuenta de ingresos, ganancias y pérdidas. Vamos a comprobarlo. Guardémoslo y cerrémoslo. Guárdalo y ciérrelo y échale un vistazo. Voy a duplicar la pestaña arriba para que podamos abrir nuestros formularios favoritos. Esos siendo los informes, la cuenta de resultados, balance, los informes de estados financieros. Entonces voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba. Voy a duplicar la pestaña. Vamos a duplicarlo. Y entonces vamos a estar abriendo nuestro reporte favorito, el balance de los dos lotes de la ICANN. Estoy llamando al balance el favorito, aunque el balance y la cuenta de resultados o probablemente ambos estén empatados, puedes escoger uno u otro como tu reporte favorito, pero más o menos tiene que ser uno de esos dos porque esas son las mayores finanzas. Entonces primero voy a recoger el balance. Entonces va a haber nuestro informe de balance. Mantendré el rango de fechas en 2021 porque ahí es cuando entro a la transacción, así que me quedaré ahí. Voy a subir arriba. Voy a volver a hacer clic derecho y volver a duplicar. Abre el otro reporte favorito, y ese va a ser el informe de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Quickbooks llamándolo el informe de Ganancias y Pérdidas. En la terminología contable, más a menudo verás cuenta de resultados. Por lo que solo llegaste a conocer esas dos terminologías, P y L, podrían llamarse P y L para las ganancias y pérdidas también. Si quieres sonar rápido, si no tienes mucho tiempo, como cuando estás diciendo cosas y quieres decirlo rápido. Entonces voy a mantener pulsado Control y acercar un poco. Entonces vamos a acercarnos a esto. Y luego volvamos al balance. Cierra la hamburguesa, mantén presionada la opción Control y amplía un poco el zoom. De acuerdo, entonces las cuentas por cobrar se han visto afectadas. Si voy a la cuenta por cobrar, entrando en la cuenta por cobrar, esa es la cuenta que muestra a la gente que nos debe dinero. Voy a mantener pulsado Control y alejar un poco. Ahora, ahí está la factura de transacción de cien, quinientos , diez mil quinientas. Eso es lo que va a estar aumentando el AR siempre cuentas por cobrar incrementos por facturas básicamente solamente. Y entonces eso es lo único que los aumenta. Y luego está el cliente, ahí está la otra cuenta afectada o lo siento, esta es la cuenta esta es la cuenta dividida la cual podría incluir la otra cuenta, pero a veces hay múltiples Consejo, tienen una división ahí. Si hago clic en esto usando la función de zoom, entonces tenemos nuestras dos transacciones. Y creo que porque aquí tenemos dos artículos, por eso tenía una cuenta dividida, pesar de que ambos artículos van a básicamente a la línea de venta. Entonces está que si cierro esto de nuevo fuera, entonces el otro lado debería ser entrar en ventas. Entonces voy a volver arriba. Voy a volver a mi reporte, haciendo clic en este pequeño botón azul, tengo que desplazarme hacia arriba y hacer clic en el botón azul para volver al reporte. Después echaremos un vistazo a la cuenta de resultados. Cuenta de resultados hay 1500 en la cuenta de resultados bajo servicios aumentando la cuenta de ingresos. Y ahora hay aviso aquí lo rompió en dos transacciones porque tenemos dos artículos separados incluidos en una sola factura. Y por eso mostró esa división en lugar de sólo otra cuenta en el detalle de cuentas por cobrar. Pero si hago clic en él. Tiene que ir a esa única factura que tenía esos dos artículos dentro de ella. Por lo que es una especie de romper los artículos a pesar de que se generan ambos artículos generados por la misma forma, la misma factura. Entonces voy a cerrar esto atrás. Entonces ahí van a estar los dos bandos aquí. Voy a volver arriba arriba, volver aquí. Ahora si vuelvo a la primera pestaña, nuestro balance, este informe de balance nos muestra quién nos debe dinero. También queremos saber quién nos debe dinero. Y vimos que básicamente en la pestaña de clientes, en la pestaña de ventas o en el Centro de Clientes, puedes buscarlo ahí. También tenemos otro reporte que nos puede dar la nota de detalle cuando entro al reporte ese detalle al acercarlo, no nos da más detalle que realmente necesitamos. Nos da detallada por fecha. Necesitamos detalles no por fecha de transacción, sino por quién nos debe el dinero para que podamos acosarlos sin cesar hasta que nos paguen. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic derecho en esta pestaña arriba otra vez. Vamos a duplicarlo de nuevo y hacer otro informe. Esto va a estar apoyando el informe de cuentas por cobrar basado en quién nos debe el dinero. Entonces voy a volver a bajar a los reportes. Y recuerda todos los demás informes que no sean los principales informes de estados financieros, balance y estado de resultados, decir, están apoyando de alguna manera u otra, una partida de línea en el balance o cuenta de resultados. Entonces si voy abajo a quién te debe dinero, vamos a decir que quiero ver equilibrado al cliente. Digamos que el informe resumido irá al de resumen. Ahora vamos al detalle uno. Debí golpear el detalle. Bueno, voy a volver. Yo me devolví el golpe. Cambié de opinión. Perdón. Entonces voy a bajar a quién te debe dinero. Y bajemos al detalle del rebote del cliente. Ese es el que yo quiero. No voy a cambiarlo. Ese es el 10, ese es el uno. Por lo que ahí lo tenemos ahora tenemos nuestra información por cliente arriba. Y creo que esto es nuestro nuevo cliente uno ahí está. Y el total aquí abajo entonces debería empatar que 678152 empata a los balances ahí mismo, 678152. Entonces eso es lo que queremos ver. Entonces si vuelvo aquí a nuestra primera pestaña, Hagamos un poco más complejo tipo uno aquí. Ahora con el inventario, vamos a poner algo ahí dentro que tenga inventario, lo que complica mucho el balance o el cálculo. Entonces si no tienes inventarios, tus facturas son bastante fáciles porque puede que no estés tratando con el impuesto sobre las ventas, entonces tal vez no tengas que hacer un seguimiento de inventario. Si haces un seguimiento del inventario, entonces va a ser un poco más detallado. Y fíjate, de nuevo, si vuelvo al diagrama de flujo por aquí, si rastreas inventario, la pregunta es, ¿quieres realizar un seguimiento de inventario en un sistema perpetuo o o quieres rastrearlo como un sistema periódico? Si estás haciendo un sistema de inventario perpetuo, entonces vas a tener que registrar el inventario cuando nosotros, cuando compremos el inventario, normalmente utilizarás alguna suposición de flujo. El QuickBooks Online, creo, utiliza una suposición de flujo de primera entrada, de primera salida, mientras que el escritorio utiliza un supuesto promedio ponderado. Y luego cada vez que vendas algo con una con factura o recibo de venta, tendrá que disminuir el inventario y registrar el gasto relacionado llamado costo de bienes vendidos en ese momento, lo que complica mucho la transacción, pero te da esa información en tiempo real o básicamente puedes hacerlo de manera periódica en básicamente registro. El factura sin hacer el costo de la mercancía vendida y lado de inventario hacer un recuento físico de inventario al final del día, semana, mes, y luego y luego registrar el ajuste o disminución en el inventario de aquello que vendiste en base en el conteo físico y el gasto relacionado, costo de los bienes vendidos periódicamente al final del día, semana o mes o algo así. Estamos pensando ahora en hacer un sistema perpetuo, lo que significa que estamos rastreando el inventario en el sistema de alguna manera. Cuando entonces creemos una factura, vamos a tener que disminuir el inventario en ese momento porque eso es lo que estamos vendiendo. Entonces voy a volver y decir, está bien, bueno, hagamos otra y finjamos que vamos a estar disminuyendo el inventario ahora. Entonces haré otra factura. Y yo sólo voy a llamar bien a esto, vamos a mantener al cliente uno. Eso está bien. Cliente uno. Y lo guardaré el mismo día aquí y todo. Pero luego aquí abajo en el producto, voy a armar uno nuevo. Yo sólo lo voy a llamar inventario. Artículo de inventario, que probablemente quisiéramos ser más descriptivo en cuanto a lo que estamos vendiendo. Pero voy a vender un artículo de inventario. Ese es el punto. Yo sólo lo voy a llamar genérico de inventario. Sé que debería estar mejor, más detalle. Tengo que poner algo de inventario a la mano. Por lo que en la práctica, compraríamos el inventario y luego lo venderíamos aquí. Entonces si no tenía nada a la mano, no podía rastrear el inventario. Voy a poner algunos a la mano en este momento sólo para practicar con. Entonces la cantidad inicial que voy a decir es de 500 unidades. Como vamos a decir, voy a decir el inicio del 2021 punto de reorden. No necesito eso, no lo voy a hacer aquí. Nos meteremos en esto con más detalle en una futura presentación cómo configurar estos ítems. Y luego tenemos el activo de inventario que va a ser la cuenta que se verá afectada cuando lo compremos. El precio de venta, no voy a poner nada por ahora. Lo añadiré cuando cree la factura. Y sumémoslo ahora. Lo voy a agregar ahora digamos que es, digamos que es 2000. Y luego los ingresos por producto de venta, y va a ser un gravable. Entonces éste va a ser gravable. Eso significa que va a estar sujeto al impuesto sobre las ventas. Y entonces la información de compra estará aquí. Y el costo, voy a decir que lo estamos vendiendo para el 2000 y nos cuesta, digamos 500. Bueno, digamos que nos cuesta. Digamos que nos cuesta mil. Entonces estamos, lo estamos comprando, digamos 1500. Entonces lo estamos vendiendo por 2 mil, lo estábamos comprando por cien, quinientos. Eso es lo que nos cuesta. Entonces voy a decir, Está bien, guárdelo y ciérrelo, guárdelo y ciérrelo. Entonces ahora tenemos ese único artículo ahí de una cantidad 1. Podríamos cambiar la cantidad si así lo elegimos. Si tuviera dos de ellos. Entonces ahora tenemos 4 mil aquí. Y ese va a ser nuestro artículo básico de inventario que estamos vendiendo. Ahora esto va a ser un poco más complejo. Si una transacción, lo que va a pasar en esta transacción tendrá el mismo punto de partida. Factura significa que las cuentas por cobrar van a subir. Va a subir por el monto total, incluyendo el impuesto a las ventas de los 4,320. El otro lado va a ir a ingresos, la partida de la línea de ventas, pero sólo va a subir por los 4 mil la cantidad que realmente cobramos, la diferencia, los 320. No va a ir a la cuenta de resultados porque realmente no cobramos eso. En teoría, el gobierno está cobrando al cliente, no a nosotros, no son nuestras ventas. No vamos a grabar una venta y un gasto relacionado con ella. Lo estamos quitando totalmente de la cuenta de resultados, que 320 luego aumentan en la cuenta del balance para el impuesto a las ventas por pagar, una cuentas de pasivo, algún tipo de impuestos de responsabilidad por pagar. Y entonces también tenemos costo de bienes vendidos que se ve afectado por un monto que no está en el estado de cuenta porque no queremos mostrárselo al cliente, pero el sistema lo sabe porque lo configuramos en el artículo de inventario. Así como cabría esperar si fueras a una tienda de abarrotes y alguien o traes o alguien más hace sonar sus abarrotes, solo ves el precio de venta, pero el sistema también está registrando el costo de los bienes vendidos, el gasto de la cosa que se está vendiendo. Eso es lo mismo que está pasando aquí, pero no se puede ver en el foro. Y entonces el otro lado va a estar disminuyendo el inventario. Una vez más, por el costo del inventario, no el precio de venta. Así que vamos, grabemos eso y solo comprobemos eso. Guardémoslo y cerrémoslo. Y así la voz es, si vendes inventario y tienes impuesto a las ventas, la factura es en realidad algo así como una forma compleja. Están pasando muchas cosas y no es tan transparente saber cuáles son porque algunas de ellas no están en la factura real. Entonces si volvemos al balance, podemos decir, vale, bueno, sé que las cuentas por cobrar deberían verse afectadas. Entonces si entro a las cuentas por cobrar, vemos que 4 mil 320, eso es por el monto total incluyendo el impuesto sobre las ventas. Si vuelvo a taladrar en él, me voy a sentar ahí y ahí están los 4 mil 320. Eso tiene sentido. El otro lado debe ir a las ventas, a la cuenta de resultados o de ganancias y pérdidas. Voy a desplazarme hacia arriba, volver a nuestro resumen del informe, algunos de vuelta al balance. Entonces voy a ir a la cuenta de resultados en nuestro grifo a la derecha y decir: Vale, ¿qué pasó con la cuenta de resultados entonces? Necesito refrescarlo. Yo creo que sí. Voy a refrescar la cuenta de resultados. Y aviso en el balance, si vuelvo al balance, nota que ya tenía el 11101. Entonces antes de perforar el en ese número, probablemente no era 11, 10, 1 porque había refrescado la pantalla. Entonces ahora que he refrescado, no es que esa ganancia y pérdida 11101 tuve que refrescar porque esta no es una cuenta separada, otra cuenta de ingresos, sino una separada, ventas de producto. Si entonces entro en esto, veo que 4 mil. Eso no es lo que al final estamos cobrando porque teníamos que incluir el impuesto sobre las ventas. Entonces si entro en eso, vemos los 4 mil. Ahora bien, si conoces adeudos y créditos o si quieres pensar en créditos de adeudos, no tienes que hacerlo, pero si quieres, esto sería un crédito, el crédito por cobrar sería un adeudo. Y esto sólo subió por 4000. El otro arriba por la cantidad total de los 4000, 320, la diferencia es de 320. ¿ A dónde va eso? Eso va en el balance porque es un pasivo, porque no es nuestro. Tenemos que pagárselo al gobierno. Acaban de usar en nosotros para cobrar su dinero por ellos y después tenemos que dárselo. Entonces vamos a volver a la primera pestaña y decir, vale, eso debería ser un pasivo, entonces debería ser un pasivo aquí abajo. Debería haber algún tipo de impuestos pagaderos que debemos pagar al gobierno. Y parece que está aquí abajo en la Junta de igualación a pagar. Ahora ojalá lo llamaran impuesto a las ventas a pagar o algo así, pero en realidad listan a quién hay que pagar la agencia gubernamental que tienes que pagar, lo cual podría. Ya sabes, sé una forma útil de hacerlo si tienes múltiples partidas de impuestos a las ventas. Pero puede ser un poco confuso. Pero si vas ahí, entonces tienes el impuesto sobre las ventas. Ahí está el 320. Entonces eso es lo que tenemos que pagar al gobierno, ¿verdad? Estamos pagando eso al gobierno porque ellos hicieron su cobro y se lo pagaron. No queríamos, pero teníamos que hacerlo. Entonces tenemos el inventario debería estar disminuyendo. Entonces si vuelvo a subir al inventario, aquí están los artículos de inventario. Voy a seleccionar los artículos de inventario aquí y decir, Está bien, entonces tenemos nuestro inventario. Tenemos esa disminución de los 3 mil de inventario que ese 3000, si hago clic en él, no está en la factura real que se utilizó para generarlo. ¿ Cómo sabe la factura qué son esos 300 mil? Porque eso es lo que configuramos el costo para ser para 1.5 de eso fue uno de estos artículos, 1500 por cada uno de estos artículos de inventario. Entonces ahí está ese lado, y eso es disminuir el inventario. Voy a desplazarme hacia arriba, volver a nuestros informes. El otro lado luego entra al balance. Entonces voy a, quiero decir, lo siento, la cuenta de resultados, las ganancias y pérdidas. Ganancias y pérdidas o cuenta de resultados en forma de costo de bienes vendidos. Ahí está el 3000 en la cuenta de resultados, costo de bienes vendidos. Perforando hacia abajo en eso, volvemos una vez más a nuestro documento fuente que siendo en este caso, la factura. Entonces voy a cerrar esto atrás. Copia de seguridad de desplazamiento. ¿ Cuál es el impacto en la cuenta de resultados entonces? Va a ser el aumento de los 4000 menos el costo de los bienes vendidos de los 3000. Ese es el aumento neto en la cuenta de resultados. ¿ Cuál es el incremento neto en el balance? Es un poco confuso en el balance. Tienes las cuentas por cobrar por el monto completo, incluyendo el impuesto a las ventas, pero entonces eso va es negado por un pasivo. Eso es el impuesto sobre las ventas, que es un pasivo sobre el impuesto sobre las ventas. Y luego disminuimos el inventario una vez más esos 4 mil. Ahora también ten en cuenta que esta factura lo hará si estamos rastreando el inventario, tenemos otro reporte que rastrearía el inventario para que puedas entrar en tus reportes de inventario o pensar en ellos. Voy a ir a la pestaña a la derecha. Y luego puedes bajar a tus reportes y tener reportes de apoyo relacionados con el inventario. Entonces si me desplaza hacia abajo hasta el inventario, informa. Entonces tenemos bien, vamos a teclearlo aquí. Informes de inventario. Tenemos el detalle de valoración de inventario, el resumen de valoración de inventario. Ahora no voy a entrar en esos a detalle porque estamos corriendo un poco largo aquí, pero esos informes entonces deberían empatar entonces los montos que vamos a estar viendo arriba básicamente en el artículo de la línea de inventario aquí. Esa va a ser la factura. Obviamente, el siguiente paso que tendríamos después de entrar a la factura va a ser recibir el pago, estoy saltando a la versión de escritorio. Vamos a ir a recibir el pago. Por lo que esperamos recibir un pago como en el varón que te puedas imaginar, creo que esa es la forma más fácil de imaginar. Si vuelvo a la primera pestaña, entonces voy a seleccionar este ítem. Si voy al artículo de la línea de pago de recepción, entonces recibo el pago y luego escribo en cliente uno. Entonces ves esas dos facturas que acabamos generar aquí estarían en el pago de recibir. Hablaremos más de que reciban forma de pago y el efecto en el balance de los estados financieros y estado de resultados de la misma en futura presentación. 19. 1.35 de recibir la forma de pago: Quickbooks Online 2021, recibir formulario de pago. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google. Vamos a estar buscando QuickBooks Online Test Drive. Entonces vamos a estar seleccionando QuickBooks Online Test Drive de Intuit. No somos un robot, pero nos gustaría serlo y esperamos que QuickBooks nos pueda ayudar con ese proceso. Continuando, quiénes somos en el archivo de prueba de servicios de diseño y paisajismo de Craig, vamos a ir a nuestra nueva pestaña del lado izquierdo. La última vez echamos un vistazo a la forma de la factura. Esta vez vamos a echar un vistazo a la forma de pago de recibir. Estas dos formas estando íntimamente relacionadas, Veamos esa relación íntima. Voy a hacer clic fuera de él por aquí entrando en el diagrama de flujo, que está en la versión de escritorio. No necesitas la versión de escritorio para seguir adelante, pero solo queremos echar un vistazo a este diagrama de flujo. Por lo que en la presentación previa, hablamos de ingresar las facturas. Se ingresarán facturas si tuviste que hacer trabajo y luego estás facturando por el trabajo por trabajo que aún no se había pagado, que luego aumenta las cuentas un crédito, las cuentas por cobrar, el otro lado luego entra en ventas. También puede tener un impacto en el costo de inventario de las mercancías vendidas, impuesto a las ventas si esas cosas son aplicables. Pero aquí nos centramos en el aumento de las cuentas por cobrar, entonces vamos a tener que recibir el pago de alguna manera, forma o forma. Nos van a pagar del cliente. Ojalá, lo que sucede cuando nos paguen, sabemos que esta forma de pago reciben entonces estará disminuyendo las cuentas por cobrar. las cuentas por cobrar que representan dinero que nos adeudan una vez pagadas, ya no tenemos el activo de cuentas por cobrar que baja, pero tenemos un mejor activo, siendo ese el pago típicamente alguna forma de efectivo. Ahora es aquí donde a menudo yace la confusión aquí, porque el ajuste por defecto sería poner esto entonces en una cuenta llamada fondos depositados. El motivo que es un poco confuso es que es un poco como un paso añadido que en lo que mucha gente aprendería como un tipo de clase teórica para la contabilidad. decir, cuando aprendes teoría contable, típicamente solo debías dinero en efectivo y realmente no estás rompiendo entre la cuenta corriente y otras formas de efectivo. Y en este caso tenemos efectivo en nuestras manos. Todavía no está en la cuenta corriente. Entonces en este mito, en este paso medio, se podría preguntar, bueno, ¿por qué no lo pongo en la cuenta corriente si tengo efectivo en la mano o si tengo un cheque, va a entrar en la cuenta corriente. ¿ Por qué no simplemente ponerlo en la cuenta corriente en este momento? Y la razón es que a veces la agrupación del efectivo cuando realmente lo llevas al banco. Y si te imaginas tomando efectivo de múltiples ventas diferentes que posiblemente te pagaron de la factura o te pagaron también ventas en la tienda que luego caminas al banco y depositas todo ese efectivo en el banco. Se va a agrupar en el estado de cuenta bancario que vas a recibir a fin de mes en el formato en el que se depositó, no en el formato en el que te pagaron. Y si esas dos cosas no se alinean, entonces va a ser difícil hacer la conciliación bancaria a finales de mes, que es un control interno importante y algo que seguramente queremos hacer. Por lo que el objetivo de los fondos depositados es darnos la oportunidad de agrupar nuestro dinero de tal manera que sea lo mismo en el estado de cuenta bancario cuando hagamos el depósito. Ahora tenga en cuenta que es posible que no necesite eso y deposite fondos. Es decir, podría configurar los pagos de recepción para ir directamente a su cuenta corriente. En algunos casos, por ejemplo, si tenías un cheque que era una transferencia electrónica y ellos van y checan por cheque básicamente en tu cuenta corriente de alguna manera, forma, o forma. Y así es exactamente como van a aparecer en el estado de cuenta bancario. Entonces no necesitas el paso agregado el cual está diseñado para reorganizar tus depósitos en el mismo formato que habrá que ver en los libros y en el estado de cuenta bancario. O si te mandan cheques individuales por correo y tienes que chequear en tu mano, aún no está en la cuenta bancaria, pero solo vas a escanear el cheque básicamente a la cuenta bancaria y todavía van a pegarle a BankAccount un cheque a la vez, entonces podrías en esencia todavía básicamente simplemente ponerlo justo en la cuenta bancaria, escanearlo en la cuenta bancaria, aparecerá en el estado de cuenta bancario de la misma manera. No obstante, si tienes algo así como pagos con tarjeta de crédito, entonces por el hecho de que tienes esa parte interina, la compañía de tarjetas de crédito, pueden agrupar tus depósitos de alguna manera diferente. Vas a tener que trabajar con una empresa de tarjetas de crédito y el banco para que esa conciliación PaaS sea lo más fácil posible. Y podría usar en fondos depositados para especie de ayuda con eso con ese proceso. Si también tienes algo así como ventas en efectivo y estás agrupando el efectivo y entrando al banco para luego depositarlo. Entonces el banco lo va a depositar en el formato del grupo depositado efectivo que tenías al final del día, que no será lo mismo que, ya sabes, las ventas individuales que realizaste. Entonces eso significa que quieres usar eso y depositar fondos típicamente para que puedas volver a ponerlo en la cuenta bancaria en el mismo formato que se verá en los libros, haciendo el proceso de conciliación lo más fácil posible. Echemos un vistazo a algunos ejemplos de esto. Voy a configurar una factura y luego vamos, vamos a pagar la factura va a configurar un par de ejemplos diferentes que voy a establecer por nueva factura. Si continuas junto con la presentación previa, ya tienes algunas de esas facturas configuradas. Podrían usar esos. Voy a configurar una factura similar aquí. Entonces lo voy a llamar cliente uno. Cliente uno de nuevo. Y vamos a configurar una factura. Voy a decir guárdelo solo un cliente rápido. Y vamos a decir fecha de factura ahí. Eso se ve bien. Y luego solo voy a configurar un artículo de servicio. Entonces lo voy a llamar elemento de servicio. Yo voy a copiar eso. Y sólo voy a configurar un artículo de servicio. Solo va a ser un artículo de servicio aquí, sin inventario en negrita. Y yo sólo voy a bajar y decir descripciones sólo va a ser precio de artículo de servicio. Lo mantendré en digamos que van a ser los mil dólares o 1000 dólares otra vez, para estos rubro de servicio, no es gravable. Aquí no estamos lidiando con el impuesto a las ventas, ahorrándolo y cerrándolo, entonces ¿qué va a hacer esto? Factura, aumentar cuentas por cobrar, otro lado, entrar en ventas. Guardémoslo y cerrémoslo. Guárdalo y ciérrelo. Echemos un vistazo a nuestra cuenta de resultados y balance y luego recibiremos el pago sobre él. Entonces voy a hacer clic derecho en esta pestaña arriba arriba. Voy a duplicar ese grifo para poder tener mis estados financieros en otra área. Vamos a bajar a nuestros reportes abajo. Vamos a estar abriendo nuestro reporte favorito que siendo el informe del balance. Ni siquiera es cuestión de opinión porque son los balances realmente importantes. Entonces tengo que ser uno de nuestros favoritos y luego vamos a estar aquí. Y luego voy a abrir las ganancias y pérdidas a algo sobre hacer clic derecho en este ítem arriba otra vez, vamos a estar abriendo las P y L, las ganancias y pérdidas, la cuenta de resultados, todos los nombres diferentes por lo mismo. Vamos a bajar a los reportes abajo. Estamos abriendo ese informe de Ganancias y Pérdidas. Volvamos al balance. Voy a cerrar la hamburguesa. Y luego en las cuentas por cobrar aquí, haciendo clic en las cuentas por cobrar como vimos en la presentación previa, vemos que cien, diez cientos dólares aumentando para el cliente uno. Y luego voy a volver. Voy a usar este pequeño botón azul para hacerlo. En lugar de golpear la flecha de atrás arriba arriba, usa el botón azul. Y luego voy a ir a la cuenta de resultados. Vemos que 1, 0, 0, 0 en la cuenta de resultados aquí también. Entonces está el efecto en los estados financieros. Ahora digamos que recibimos el pago. Qué va a pasar cuando recibamos el pago a las ganancias y pérdidas. Nada porque ya registramos los ingresos aquí cuando hicimos la factura en el balance, vamos a tener un aumento a alguna forma de cuenta de efectivo, ya sea la cuenta corriente o la cuenta de fondos depositados. Y luego vamos a tener una disminución en la cuenta de cuentas por cobrar, la cantidad que la gente nos debe. Vamos a comprobarlo. Volvamos a la primera pestaña y digamos que vamos a ir al pago de recepción. Ahora hay un par de formas en las que puedes llegar a este formulario. Voy a usar este método primero y vamos a echar un vistazo a otro método. Después de esto. Iremos al nuevo desplegable. Voy a ir al pago de recepción que nos estamos imaginando ahora estamos recibiendo un pago. Imaginemos que estamos recibiendo un pago por correo. Se imagina que es un cheque. Tengo que revisar el correo del cliente uno. El cliente uno nos pagó. Es en el mismo día. Eso no es probable, pero lo mantendremos el mismo día aquí. Y luego el pago, vamos a decir que esto va a ser un cheque. Los métodos de pago van a incluir, ya sabes, cheque de tarjeta de crédito cobrado. Entonces vamos a decir que fue un cheque. Y luego podríamos hacer referencia al número de cheques. Este no sería nuestros números de cheques. Este sería el número de cheque en el cheque que recibimos si quisiéramos hacer referencia a ese ajuste por defecto, típicamente ponerlo en los fondos y depositados. Ahora en esta ocasión, voy a asumir que vamos a conseguir que ese cheque escanee el cheque. Se va a ir directamente en nuestra cuenta corriente, cheque por cheque. Y así es como se va a mostrar en el estado de cuenta bancario. Y por lo tanto, así va a estar en nuestros libros. No los necesito. Este paso agregado de un fondo depositado, lo voy a poner directamente en mi cuenta corriente. Entonces vamos a hacer eso y luego voy a mirar la factura abajo. Si reviso esto, Va a recoger esa cantidad en dólares. Se va a enlazar a esa factura. Si hago click en esa factura , nos mostrará la factura que acabamos de crear. Ahora si vamos a conseguir alguna cantidad que es que sea menor que el monto de la factura. Podría yo podría hacer esto decir que tenemos 400 aquí. Se lo cambia a 400. Y así entonces todavía tendríamos parte de la factura pendiente por ahora. Voy a mantenerlo de nuevo en 1000 aquí, y quiero asegurarme de que esté en 1000 abajo también ahí abajo, así que estamos de vuelta al pago completo. Entonces recuerda que cuando, cada vez que veas el pago recibido, sabes una cosa con seguridad, las cuentas por cobrar van a estar bajando. El otro lado va a ir a algún tipo de cheques, algún tipo de cuenta de efectivo. A lo mejor la cuenta de cheques o tal vez en fondos depositados. Esas son las dos cuentas principales que serían impactadas. Entonces vamos a echar un vistazo a esto. Esta va a estar aumentando la disminución de cuenta corriente en cuentas por cobrar. Guardémoslo y cerrémoslo, y luego comprobémoslo. Así que guárdalo, ciérrelo. Vayamos a nuestra pestaña de balance arriba arriba. Vamos a volver a ejecutar la pestaña del balance ejecutar el reporte. Aquí estamos sobre las cuentas por cobrar. Entrando en las cuentas por cobrar. Lo vemos luego subiendo y luego yendo y bajando, facturando y luego pagando. Esas son las únicas dos formas que realmente afectan a las cuentas por cobrar sube con una factura, baja con un pago. Y luego si vuelvo arriba, vuelve a nuestro balance con el botón azul. Echemos un vistazo a la cuenta de resultados. ¿ Qué pasa con ella cuando recibimos el pago? Nada. Nada porque ya registramos ese 10000 cuando registramos la factura. Ahora se debe apoyar el balance. Estas cuentas por cobrar necesitan ser apoyadas por quien nos debe dinero. Y no podemos conseguir eso solo haciendo clic en esto con un reporte de detalle de transacción por fecha, sino que necesitamos otro reporte. Entonces echemos un vistazo a nuestro otro informe. Voy a ir a la segunda pestaña, hacer clic derecho en ella, duplicar ese toque. Entonces sólo vamos a abrir un montón de pestañas arriba. Entonces si no te hemos confundido a estas alturas, entonces solo abriremos más pestañas. Entonces será genial. Tendremos pestañas en cada lugar. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Y me voy a desplazar hacia abajo a quién te debe dinero. Y queremos ir al detalle equilibrado del cliente, cliente balanceado informe detallado. Voy a cerrar la hamburguesa arriba mantén abajo control zoom en sólo un poquito. Entonces no soy de uno a cinco arriba arriba. Y luego lo voy a personalizar porque esto sólo es mostrar los artículos que están pendientes en este punto. Entonces voy a voy a personalizar el reporte cuando lo personalice. Y quiero ir a los filtros abajo. Y verás aquí donde dice Cuentas por Cobrar pagadas. Sólo está mostrando las no pagadas. Yo quiero mostrar todas las transacciones, así que voy a decir todas y luego ejecutar el reporte. Voy a ir voy a desplazarme hacia abajo ahora. Entonces ahora tenemos todas las transacciones que estarían aquí. Y si bajamos al cliente uno, Ahí está nuestra factura y ahí está nuestro pago por ese cliente en particular. Entonces no es eso. Aquí está el cliente en uno. Aquí está la factura y aquí está el pago, bajando el saldo a 0. Si bajamos al fondo de este informe, entonces claro que conseguimos ese 528152, que vincula al al al monto aquí. Si vuelvo al balance, eso se vincula al cinco a ocho 152 de aquí. De acuerdo, así que vamos a hacerlo de nuevo esta vez. Vamos a pasar y depositar fondos. Entonces lo voy a volver a hacer. Voy a mantener pulsado Control, desplazarme hacia abajo al 100%, que es donde realmente quieres estar cuando haces entrada de datos a los foros. Y esta vez, sumemos otra factura o dos facturas. Esta vez voy a añadir un par de facturas. Digamos que tenemos uno para cliente uno de nuevo. Entonces voy a decir cliente 1 y vamos a tener un artículo de servicio aquí abajo. Yo sólo voy a mantenerlos todos en la misma fecha, lo cual es un poco confuso, pero voy a decir artículo de servicio. Y esta vez hagámoslo solo por 350.350 dólares. Y luego voy a decir Guardar y nuevo esta vez, Guardar y Nuevo. Y nos vamos a sentar, hacer otra. Esto significaba Hagamos esto para que el cliente lo hiciera, así que voy a decir cliente a esta vez. Y teníamos un artículo de servicio para cliente al que voy a ponerle cliente a mucha secante. Déjame hacer eso. Cliente a tengo que configurarlo y lo voy a guardar. Y luego voy a decir que tenemos de nuevo artículo de servicio. Y digamos que éste era para justo como 100. Y luego hagamos otro elemento de servicio que vamos a decir fue 75. Entonces ahora voy a salvar esa. Estas dos cosas, facturas, aumento de cuentas por cobrar, otro lado luego entran en ventas. Digamos que lo vamos a guardar y cerrarlo ahora, guardarlo y cerrarlo. Y ahora digamos que vamos a recibir el pago de esos artículos, ambos en esta ocasión recibiendo efectivo. Y luego lo vamos a depositar en la cuenta bancaria, esos dos artículos a la vez. Entonces si voy entonces al desplegable, podría ir a recibir pagos. O podría ordenar esto de una manera diferente. La gente podría estar bajando al artículo de venta. Y se podría decir, Está bien, voy a atar ese pago a la factura que está abierta para que puedas encontrarlo en todas las ventas. Probablemente vayas a ir a la pestaña de facturas si a la gente le gusta buscar en este formato, y quiero encontrar las facturas abiertas. Entonces voy a golpear el desplegable en el estado y o estoy entrando en el vencido no pagado o no lo hago en nuestro caso, tenemos una factura que aún no es vencida. Voy a ir a este artículo aquí. Y conseguimos estas dos facturas abajo a las que queríamos echar un vistazo. Entonces tenemos el 350 para cliente uno y luego cliente a ese 175 en el lado derecho dice recibir pago. Por lo que podemos conectar esto al pago recibido justo aquí. Entonces si solo voy a recibir pago, se va a abrir la forma de pago recibida ya poblar al cliente. Este sería el mismo lugar en el que estaríamos si primero abriéramos el pago recibido y luego sumáramos al cliente. Y eso por supuesto, las voces de LinkedIn abajo. Entonces estamos vinculando esto. Entonces vamos a decir que esto va a ser un pago. Vamos a hacerlo, vamos a decir que esto está en caché esta vez. Digamos que conseguimos dinero en efectivo método de pago en efectivo. Y así no voy a poner un número de referencia y esta vez porque voy a agruparlo todo con los demás pagos en efectivo. No quiero ponerlo directamente en la cuenta corriente. Quiero agrupar a todo mi químico en efectivo, caminar hasta el banco, depositado ahí y poner el depósito en el banco en el mismo formato que será al final del día, porque éramos como un distribuidor de ruedas. Vamos a tener un montón de pagos en efectivo que vamos a cobrar y luego vamos a ir al banco y depositarlos todos al mismo tiempo. Al final del día, si tuviéramos si teníamos un efectivo todos nuestros pagos en efectivo durante el, pasamos todo el tiempo yendo al banco. Entonces vamos a decir que esto va a ser yendo a un fondos depositados luego sobre fondos depositados para los 300. Ahora digamos que sólo conseguimos un pago parcial por esto. Digamos que tenemos como 100 dólares. Por lo que todavía nos deben que el resto de ella. Entonces conseguimos los 100 que vamos a estar recibiendo aquí. Y así voy a decir guárdalo y cerrarlo. Guárdalo y ciérrelo. Entonces ahora eso va a ser si voy a mi balance, entonces ¿qué va a hacer eso? Si actualizo este informe, vuelva a ejecutarlo. Vamos a decir que no aumentó. Se incrementa la cuenta de cheques y se depositan fondos, por lo que sobre los fondos depositados se incrementaron en ese $100. Y el otro lado, si vuelvo, entonces disminuya las cuentas, las cuentas por cobrar, en los 100 dólares. Ahí está el efecto 100 en la cuenta de resultados o en ganancias y pérdidas. Ninguno, porque ya registramos eso cuando hicimos la factura. Y luego voy a volver a la primera pestaña. La otra forma en que podrías recibir un pago es en lugar de ir a las facturas, podrías acudir al cliente. Se puede decir, bueno, sé quién me pagó. Voy a ir con el cliente y digamos cliente para luego entró y me pagó dinero. Entonces voy a decir bien, voy a encontrar cliente hasta aquí y puedo ir a recibir el pago aquí. Podría entrar al cliente a detalle para ver la actividad. Y ahí está la factura que el cliente dos nos está pagando, así que vamos a decir, está bien, vamos a recibir el pago justo desde ahí. Lo conectaremos ahí mismo. Y ahí está el cliente dos arriba. Mismo punto en el que estaríamos si acabamos de agregar una forma de pago recibida, después tecleamos al cliente, obtuvimos la factura, luego marcamos abajo. Y esto disminuirá una vez más las cuentas por cobrar. Otro lado van a los fondos depositados en los fondos depositados. Entonces ahora lo voy a guardar y cerrarlo, guardarlo y cerrarlo. Y una vez más, si vamos al balance, otra vez, mismo tipo de cosas suceden en no entró en la cuenta corriente esta vez fue a la ONU depositó fondos aquí abajo, entró y depositó fondos para el 175 cliente dos. Y el otro lado entonces disminuyendo las cuentas por cobrar, disminuyendo las cuentas por cobrar aquí. Entonces ahí tenemos eso. Y luego si vuelvo arriba arriba, esa cosa confusa es entonces esto un fondo depositado. Esto sobre fondos depositados significa que debes tener cheques o algo así, ya sabes, pagos con tarjeta de crédito que no hayan entrado en tu cuenta corriente desde tu empresa de tarjeta de crédito. Si están ordenando pagos de alguna manera, forma o forma, tendrías que trabajar con ellos o dinero en efectivo que te estás aferrando a que esperas en algún momento golpear la cuenta bancaria que vas a poner en la cuenta bancaria. Y realmente quieres que pase por la cuenta bancaria para que puedas tener un rastro de auditoría. Si solo vas a gastar el dinero en efectivo, no puedes hacer eso. Pero sí, sí, no es realmente genial para la contabilidad y te gustaría que pasara por la cuenta bancaria para que tengamos el rastro de auditoría. Entonces por lo general eso es lo que vamos a querer que haga. Queremos depositar que estamos esperando. Tenemos efectivo a mano que vamos a estar poniendo en la cuenta corriente en algún momento. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, eso es lo que haremos la próxima vez. Pero sólo para tener una idea de eso, entonces si vamos a nuestra primera pestaña, digo que quiero apretar el botón Nuevo. Y luego voy a ir a eso. Vamos a hacer un depósito. Cuando abro ese formulario de depósito, se vinculará a esos artículos. Y estos dos artículos, entonces puedo comprobar estos dos fuera como los artículos que hemos recibido, que 100 y un 175 obtengan acceso a los 275. Esto entonces se incrementará porque no he señalado a la cuenta corriente, la cuenta corriente real, a la cuenta de efectivo, al otro lado luego disminuyendo los fondos depositados los cuales deben ser liquidados a 0, siendo una cuenta de compensación, una cuenta temporal. Después entramos a esa transacción, aunque estos dos siguen ahí también. Entonces eso es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en una siguiente presentación. Por lo tanto, mantente atentos para eso. Va a ser genial. 20. 1.38 de forma de depósito: Quickbooks Online 2020, un depósito a formar. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2021. Y estamos en nuestra página de búsqueda de Google, estamos buscando QuickBooks Online Test Drive. Entonces vamos a estar seleccionando QuickBooks on line test drive desde Intuit. Entonces se nos pregunta si somos o no un robot. Y de acuerdo con mis procesadores internos de datos, la respuesta a esa consulta se ha calculado con la ayuda de lógica difusa para estar dentro de un rango de precisión del 90 por ciento? No. Entonces vamos a revisar eso y continuar. Aquí estamos en nuestro archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo Craig. Vamos a golpear la nueva pestaña por aquí. Habíamos estado trabajando en los foros en la sección de clientes, incluyendo la factura, el pago de recibir. Ahora vamos a estar echando un vistazo a un depósito. Ahora tenga en cuenta que el depósito está por aquí en la otra sección porque podría haber depósitos que no son de clientes. Nosotros mismos podríamos poner dinero en la empresa o podríamos tomar un préstamo o algo así. No obstante, el depósito, ojalá provenga en su mayoría de clientes. Echemos un vistazo al diagrama de flujo de este primero. Y para eso vamos a ir a la versión de escritorio. No necesitas la versión de escritorio, pero solo estamos echando un vistazo al diagrama de flujo dentro de él para poder visualizar los diagramas de flujo que ingresamos en una presentación previa de las cuentas por cobrar o la factura aumentando las cuentas cobrar y ventas de lo que pensábamos en el concepto de recibir un pago. Cuando recibamos el pago, entonces vamos a disminuir las cuentas por cobrar y poner el dinero ya sea en la cuenta corriente o en un fondo depositado. Si ponemos el dinero en los fondos depositados, entonces vamos a utilizar el formulario de depósito para depositar esos fondos. Esa forma de depósito también se utilizará para agrupar los depósitos, los pagos que hemos recibido de diversos formatos en una forma que estará en el mismo formato con el mismo agrupamiento que se mostrará en los libros y el estado de cuenta bancario para facilitar los procesos de conciliación. Ahora vamos a repasar en una futura presentación que cree recibo de ventas. Pero en esencia, esta es la forma que sucedería si recibes tanto el pago como haces el trabajo al mismo tiempo. Y este, de nuevo es una situación en la que probablemente estés recibiendo efectivo. Y por lo tanto, si tienes múltiples ventas por las que estás recibiendo efectivo, probablemente las vas a poner en un fondo depositado y luego necesitas usar la pantalla de depósitos para agrupar esos fondos depositados en el mismo formato en nuestro sistema de contabilidad ya que se agruparán en el estado de cuenta bancario cuando realmente entren a la cuenta bancaria. Entonces ese va a ser el propósito primordial de este flujo del uso de forma de depósito. No obstante, tenga en cuenta que podríamos hacer depósitos para otro tipo de cosas también. Podríamos hacer depósitos para nosotros poniendo dinero en el, en el negocio. O podríamos hacer depósitos en como un préstamo o algo así sacaría un préstamo y aumentaría la cantidad de dinero en la cuenta corriente. En esos casos, podemos utilizar sólo el registro de cheques solo para registrar el depósito. Podemos ir derecho a la registradora de cheques y registrar el depósito. Puede que no necesitemos el formulario directamente en sí aquí. Este botón o este uso del formulario de depósito es más útil cuando vamos a estar tratando de agrupar los depósitos juntos. Depósitos que son, están agrupando. Múltiples artículos de venta, ya sea facturas que se han recibido y agrupadas y se habían recibido un grupo junto con o también tener agrupaciones de los recibos de venta que se han realizado que van a estar agrupados cierta manera para que podamos utilizar esta forma para la agrupación. También tenga en cuenta que si usted está en un sistema donde está recibiendo los depósitos directamente de decir como trabajo de gig o algo así. Lo estás obteniendo de aplicaciones en línea, o lo estás obteniendo de Amazon o audiolibros o algo así. Entonces justo cuando recibas ese depósito, podrías estar recibiendo esos depósitos electrónicos. Y entonces de nuevo, básicamente puedes alimentar a los que están con grandes feeds o inter que directamente en el registro de cheques, lo cual podría ser una manera más fácil de ir porque no estás teniendo que reagrupar tus depósitos de tal manera que se alineen arriba con lo que estará en el estado de cuenta bancario y lo que estará en los libros, como tendrías que hacer si realizas depósitos desde, digamos, recibos de ventas, ventas que estaban ocurriendo durante la fecha en como una tienda. O si estás haciendo depósitos a partir de facturas que están agrupadas y por lotes, posiblemente pasando por la compañía de tarjetas de crédito o estás recibiendo recibos de efectivo, pagos y algo así, que tienes que agrupar. Entonces veamos esto más y trabajemos un par de estos artículos. Entonces hagamos una factura y luego he recibido el pago y luego un depósito solo para que podamos ver el proceso completo. Entonces voy a hacer una factura si aún estás trabajando en el mismo problema, mismo sistema, el archivo de la empresa QuickBooks que tuvimos la última vez, ya tendrás algunas facturas y recibirás pagos. Podrían usar esos si quisieras. En lugar de hacer otras nuevas aquí, voy a hacer algunas nuevas porque he cerrado la sesión y voy a volver a entrar. Entonces voy a hacer otra aquí. Voy a decir que esto va a ser cliente uno. Cliente uno. Voy a tabular a través de esto. Voy a configurar el cliente 1, no voy a configurar un e-mail ni nada por el estilo. Simplemente voy a configurar un artículo abajo como hemos visto en presentación previa. Entonces sólo voy a llamarlo artículo. Así que llamé artículo de servicio de TI aquí. Por lo que lo llamamos artículo de servicio. Voy a configurarlo como un no inventario, solo un artículo de servicio aquí. Voy a copiar el nombre del elemento de servicio, ponerlo en la descripción. El cuenta de ingresos va a ser el ingreso por servicios. No voy a estar lidiando con ningún impuesto sobre las ventas, así que voy a quitar el impuesto sobre las ventas va a ser artículo no imponible. Y luego voy a seguir adelante y guardarlo y cerrarlo. Y hagamos de esto sólo una cantidad de diez cientos, diez cientos dólares. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, es una factura, va a aumentar las cuentas por cobrar. El otro lado luego entra a las ventas. Sigamos adelante y guardemos y cerremos eso. Entonces voy a guardarlo y cerrarlo. Y entonces tendríamos los pagos recibidos, correcto, ese es el siguiente paso. Entonces si voy a lo nuevo y voy al cobro, ahora nos estamos imaginando que estamos recibiendo el pago en el correo. Vamos a conseguir un pago en esa factura que acabamos de hacer. Voy a hacer esto de cliente uno otra vez, cliente uno. Ahí está nuestra factura, voy a decir que sí, vamos a recibir esos $1000 ahí mismo. Yo sólo voy a mantener la fecha a partir de la fecha de hoy y la voy a poner en un fondo depositado. Ahora tenga en cuenta que si lo pongo en la cuenta corriente, básicamente estoy haciendo un depósito sin forma de depósito, correcto. Estoy usando el pago de recibir para realizar la transacción para ir directamente a la cuenta corriente en lugar de usar el formulario de depósito. Esa forma de depósito suele ser la forma que casi siempre se utilizará para aumentar la cuenta corriente. En ese punto, pero no voy a hacer eso. Voy a ponerlo en un fondo depositado. Y podrías hacer eso si tienes como, ventas en efectivo suelen ser tipos de cosas que tenemos que reagruparnos y luego depositar a la vez. Entonces voy a decir que aquí es una venta en efectivo. Si los cheques, por alguna razón se agrupan de alguna manera diferente, tendrías que utilizar los fondos depositados por la ONU. Y una vez más, si estás trabajando con una empresa de tarjetas de crédito para ayudar a procesar tus ventas, entonces podrías tener que trabajar con la empresa de tarjetas de crédito la misma para alinear cómo esos como van a estar mostrando en tu contabilidad esos montos sistema a lo que se van a mostrar como en la declaración grande para que puedas reconciliarte. Entonces voy a seguir adelante y grabar esto, pero cuando haga ¿qué va a pasar? Va a ser un pago recibido. Eso significa que las cuentas por pagar van a bajar. Entonces en lugar de subir una cuenta corriente, pesar de que conseguimos efectivo porque aún no está en la cuenta corriente, lo tenemos en la mano. Va a estar aumentando y depositando fondos, una cuenta temporal, una cuenta de compensación, una que luego cerraremos en la cuenta corriente una vez que tengamos la agrupación adecuada de depósitos para hacerlo, para que el cantidad en la cuenta corriente entonces coincidirá con lo que tenemos en el estado de cuenta bancario. Entonces sigamos adelante y guardemos y cerremos eso. Y luego voy a hacer un recibo de venta. Ahora el recibo de ventas solo mirando el diagrama de flujo es el de arriba. Pero sólo quiero mostrarles cómo podríamos estar recibiendo dinero de digamos que conseguimos efectivo de una factura, podríamos obtener dinero de ventas de registro durante el día. Sea cual sea el efectivo que tengamos, sea el dinero que obtengamos, vamos a llevar al banco y depositarlo por completo, básicamente por la noche. Preferentemente nos gustaría hacerlo todas las noches porque no nos gusta aferrarnos al efectivo. Ya sabes, es peligroso tener mucho dinero en efectivo no va a hacer así que vamos a decir entonces tenemos lo Nuevo y vamos a decir que vamos a entrar luego ir a un recibo de ventas ahora. Por lo que el formulario de recibo de ventas, hablaremos más de en una futura presentación. Pero básicamente es la forma que puedes pensar como si imprimieras en una caja registradora cuando obtienes ventas y te pagan en el mismo punto en el tiempo. Entonces este, voy a decir que esto va a ser, digamos cliente a cliente dos. Y voy a ahorrar eso. Y luego vamos a bajar aquí y voy a decir una vez más, es un pago en efectivo, tenemos efectivo. Y por lo tanto va a entrar en un fondo depositado porque vamos a agrupar todo nuestro efectivo que tenemos e ir al banco con él al final del día y vamos a tener que depositarlo en una sola suma global. No vamos a ir al banco. Y como digamos vamos a hacer un 100 depósitos diferentes por todas las diferentes ventas que hicimos durante el día para que se alinee a la forma en que lo depositamos en los libros en nuestro sistema. No, vamos a hacer un depósito en efectivo y asegurarnos de utilizar nuestro sistema con la ayuda de un fondo depositado para registrarlo en la misma agrupación. Y así este va a ser el elemento de servicio uno de nuevo. Y digamos que éste era para 500. Y así tendremos eso. ¿ Qué va a hacer esto? El recibo de ventas significa que no va a entrar en cuentas por cobrar, sino más bien en fondos depositados otro lado luego entrar en el, los ingresos en ese momento. Hablaremos más de esta forma más adelante, pero solo quiero mostrar cómo se puede agrupar a ambos. Guardémoslo y cerrémoslo. Entonces ahora lo vamos a guardar y cerrarlo. Ahora echemos un vistazo a nuestros estados financieros antes de hacer el depósito real. Entonces voy a hacer clic derecho en esta pestaña arriba y vamos a abrir nuestras dos finanzas yendo a la pantalla duplicada. Y abriremos los dos reportes favoritos. Nuestros informes favoritos son los informes de estados financieros. Entonces vamos a ir y ese va a ser el balance y la cuenta de resultados. Esos tienen que ser tus reportes favoritos. No es cuestión de opinión. Ya sabes, si algo anda mal, si tus reportes favoritos no son el balance y la cuenta de resultados. Y luego voy a volver a hacer clic derecho en él. Y lo vamos a duplicar de nuevo. Voy a añadir otra. Esta va a ser la cuenta de resultados, que por supuesto, QuickBooks llama a las ganancias y pérdidas. Y se puede abreviar como la P y L. Creo que esa es la única razón por la que QuickBooks lo llama la ley de ganancias. Voy a ir a los reportes solo para que lo llamen P y L. Es un apodo tan bonito, el P y L. La cuenta de resultados no tiene eso. Eso ES COMO No suena bien, P y L. Así que ahí tenemos esos dos. Y luego si vamos al balance, voy a cerrar la hamburguesa arriba y lo veremos en esto y depositamos fondos. Ahora, tenemos estos artículos que entraron en los fondos depositados para el cliente uno, cliente dos, ahí está el 1, 0, 0, 0, y el 500. Ahora vamos a hacer el depósito, sacarlo y depositar fondos, ponerlo en la cuenta corriente, ponerlo en la cuenta corriente. Entonces eso va a subir arriba, esto va a bajar, eso va a subir una cuenta y también acaba de darse cuenta de esto y depositar fondos, podrías pensar, oye, es una cuenta de efectivo, me estoy aguantando a efectivo. ¿ Por qué no está aquí arriba en el tipo de cuentas Caché? Y eso se debe a que estas cuentas de efectivo son básicamente las cuentas de la institución de cuenta corriente. Vienen con como una registradora de cheques y también son cuentas que normalmente usarás para conectarte a bancos si usas feeds bancarios. Y así pues, aunque esto básicamente es efectivo y debería estar arriba en la sección de caché, no actúa como una cuenta de efectivo para QuickBooks, por lo que tuvieron que ponerla en otros activos. Lo cual se ve un poco gracioso porque realmente debería ser una especie de por encima de las cuentas por cobrar. Pero eso se debe a que la funcionalidad de la misma actúa más como una cuenta de otro activo, pesar de que realmente es una cuenta de efectivo y estás sosteniendo su dinero, debería estar aquí arriba en términos de informes financieros. Sólo una cosita graciosa ahí. Pero en cualquier caso, si vamos entonces a la a la primera página y ahora vamos a hacer un depósito. Entonces voy a ir a lo nuevo y vamos a, vamos a hacer un depósito donde entrar al banco ahora con nuestro efectivo que tenemos que hemos estado cobrando todo el día, esos dos irán al banco. Y vamos a decir que esto va a ir a la cuenta corriente. Por lo que el depósito bancario normalmente aumentará. Por supuesto, la cuenta corriente que voy a depositar en el 5121. Me estoy quedando todas las mismas fechas. Probablemente no debería, pero eso es lo que haré. Y esta es la principal razón por la que querrías usar el depósito porque estos artículos aquí se están poblando automáticamente a partir de los pagos que tú has realizado y de los recibos de venta que se han realizado. Y ahora voy a seleccionar estos dos que hice. Estos dos eran sobresalientes antes. Ahora los mantendré sobresalientes. Y luego si deposito estos dos, estos dos, vamos a sumar a ese ciento quinientos. Por lo que también puedes usar el formulario de depósito si fueras a depositar por alguna otra razón, digamos nosotros el dueño, estamos poniendo dinero en el depósito. Entonces podemos registrar el monto del depósito y luego y luego grabarlo simplemente a una cuenta, que en este caso, en ese caso, si nosotros el dueño ponemos dinero y sería algún tipo de cuenta de capital o si conseguimos un préstamo, entonces podría simplemente poner el otro lado aquí. Puedo poner el monto a la cuenta del préstamo directamente a una cuenta. Pero la razón por la que realmente queremos este formulario es porque este formulario nos ayuda a enlazar. La ONU depositó fondos en ella lo hace vinculando las formas que se generaron, la factura vinculada al pago de recepción, vinculada a los depósitos o al recibo de venta, como el formulario que tendrías en la caja registradora vinculada a la depósito. Entonces puedes ver aquí tenemos dos tipos diferentes de, esos dos son dos tipos principales de formas que se enlazarían por aquí. Y ahora vamos a seguir adelante y grabar esto. ¿ Qué va a pasar cuando lo hagamos, vamos a aumentar la cuenta bancaria en esa ciento quinientos. Esta agrupación de 1500 es como esperamos ver que los depósitos en el estado de cuenta bancario del banco que recibirá a finales de mes. Eso es importante porque cuando hagamos la conciliación bancaria, va a ser realmente fácil para mí conciliar esto la conciliación bancaria o si usamos feeds para hornear, entrarán los feeds bancarios. Ya hemos registrado ese depósito, pero el banco se alimenta podrá recoger ese depósito y igualarlo, básicamente ayudándonos a reconciliarnos a medida que vamos porque reconocerá la cantidad en dólares en al menos la fecha aproximada a hacerlo, que es básicamente todo lo que tiene que seguir para tratar de igualar los depósitos. Entonces eso va a ser importante. Entonces sigamos adelante y guardarlo y cerrarlo, guardarlo, cerrarlo. Entonces vamos a guardarlo y cerrarlo. Y luego si voy al balance arriba y lo voy a refrescar golpeando de nuevo ese informe, ahora está fresco. Yo solo trabajo con reportes frescos. Si no es fresco, no lo voy a usar. Entonces vamos a estar arriba o en la cuenta corriente, Ahí está nuestro depósito, ahí está el cien, quinientos. Si hago clic en él, entonces por supuesto que eso vuelve a nuestro formulario de depósito aquí. Se ve bien. Otro lado va a ir a los fondos depositados por la ONU. Voy a volver arriba. Entonces vamos a ir a los fondos depositados. Ahí está el final los fondos depositados que ahora deberían estar disminuyendo en esa cantidad. Observe lo que pasó aquí es que lo disminuyó en dos transacciones separadas sobre los fondos depositados que nos ayuda a empatar a lo sucedido, correcto. Tengo dos cosas diferentes que sucedieron, un formulario de pago y un formulario de recibo de ventas. Y luego aunque lo deposité al mismo tiempo, la misma forma de depósito porque había dos partidas de línea diferentes. Aquí lo registra como dos líneas diferentes. Eso es para ayudarnos, eso nos ayuda a verlo entrar y salir por aquí sólo en términos de los números. Si selecciono uno de esos artículos de depósito, entonces podemos ver por supuesto, que fueron depositados al mismo tiempo. Y se mostrará en el estado de cuenta bancario como ese ciento quinientos un depósito a tanto alzado en el lado bancario de las cosas. Entonces vamos a cerrar eso atrás. Voy a volver a nuestro resumen. Entonces por eso utilizaría principalmente el formulario de depósito. Ahora bien, si estás en una situación en la que simplemente no necesitas hacer esto. Significa si yo, si voy por aquí y digamos que soy un trabajo de gig o algo así, y no necesito ir a una factura. No necesito crear recibos de venta durante el día. Solo estoy teniendo estas empresas solo están depositando dinero automáticamente en mi cuenta. Sólo estoy viendo cuando sucede. Yo sólo voy a mi, ya sabes, mi cuenta bancaria y digo que hay un depósito de YouTube, lo que sea, Amazon o algo así. Simplemente necesito registrarlo como ingresos que puede que no necesite registrar que crear recibo de ventas. Sólo voy a ir directo al formulario de depósito y grabarlo ahí. O podría simplemente esperar a que el banco se alimente. Podría depender del banco, dependiendo del banco en ese caso, podría ser apropiado, a pesar de que dependiendo del banco es un poco, un poco atajo porque, porque en realidad no es una base de efectivo, eres un poco dependiente del banco lo que realmente deberías hacer para un sistema de contabilidad de servicio completo en ese caso, sería grabar que el depósito cuando como YouTube o lo que diga te van a emitir un pago y luego vuelva a verificar que haya despejado del banco, utilizando el banco como doble cheque. Pero Ya sabes, mucha gente básicamente dependerá del banco en esa situación. Espera a que llegue al banco y luego puedes usar feeds bancarios para grabar eso. O si consigues un depósito por alguna otra razón, digamos que lo conseguiste, Estás depositando porque pones dinero en la empresa. Es posible que no necesite utilizar el formulario de depósito. Podrías, pero probablemente sea más fácil hacerlo con el registro de cheques yendo directo al registro de cheques. Entonces echemos un vistazo a eso. Volvamos de nuevo y digamos: Bueno, yo sólo no necesito hacer ese proceso. Yo sólo voy a ir derecho al padrón, escribir al padrón. Entonces voy a ir a la contabilidad. Ya voy quiero ver mi Plan de Cuentas. Y luego voy a ir a mi cuenta bancaria y dice registrarse aquí mismo. Ve y escribe al padrón. Y luego, y luego voy a ir al desplegable que dice agregar un cheque y va a ser un depósito. Entonces sigue siendo una especie de formulario de depósito aquí, pero solo soy internet. Mucho más racionalizado. No es forma más pequeña aquí. Y sólo voy a decir que esto viene de dueño. Y sólo voy a ahorrar eso ya que tenemos cliente, empleador lo ahorrará como cliente. Y luego vamos a decir memo, este soy yo dueño de depósito, el posit. Y luego estamos poniendo dinero en el negocio del 2000. Y luego va a ir a algún tipo de cuenta de capital. Entonces estamos nosotros metiendo dinero. Entonces no va a ser una extensión, va a ser algún tipo de cuentas de capital. Vamos a bajar a la equidad. Entonces tenemos saldo de apertura, tenemos ganancias retenidas. Esos no son muy buenos. Dos opciones, Vamos a poner depósito, sólo poner dueño, dueño, inversión. Y luego voy a armar eso. Voy a configurarlo como una cuenta de patrimonio. Y solo lo llamaré así y diré que lo guardes y lo cierras. Y entonces lo haré, lo guardaré. O podríamos tener un préstamo, ¿verdad? Podríamos tener un préstamo. Entonces el préstamo, podría venir del banco. Entonces podría decir que nos dieron un préstamo del banco, los montamos. Va a ser depósito. Y digamos que esto eran 5000 del banco. Y luego voy a llamar a este préstamo, lo llamaremos préstamo pagadero. Por lo que vamos a aumentar el préstamo a pagar. Entonces podríamos tener algo así. Yo sólo soy no lo puedo entrar justo aquí. O podría tener una situación en la que sí vendo a clientes, pero confío en una transferencia electrónica hasta que despeje el banco. Entonces tal vez conseguí esto de YouTube. Entonces lo conseguí de YouTube. Voy a guardar eso. Y YouTube me paga. Vamos a decir tres mil, tres mil de YouTube. Y luego voy a golpear la cuenta de ingresos. Simplemente iré directamente a la cuenta de ingresos aquí. Y yo lo llamaré sólo lo llamaremos ingreso. Vamos a conformar otra cuenta llamada ingresos. Y va a ser una cuenta de ingresos llamada ingreso. Guárdelo y ciérrelo, guárdelo y ciérrelo Entonces si estamos en una situación en la que estamos esa es la situación. No necesito hacer un recibo de venta. Solo estoy esperando a que solo lo voy a grabar justo en la escritura, en la registradora o depender de feeds bancarios. Entonces si vas a nuestros reportes arriba, si voy a mis reportes y digo Muy bien, vamos a refrescar esto. Esto no se ve fresco. Y entonces estamos en la cuenta corriente. Entonces si entro a la cuenta corriente, vamos a ver esos artículos directamente en la cuenta corriente aquí. Entonces el préstamo, los ingresos, la inversión del propietario, y si selecciono en alguno de ellos, nos llevará a un formulario de depósito bancario completo real aquí, ¿verdad? No me tomó no me llevó de vuelta a ella no me llevó de vuelta a la registradora. Me llevó al formulario de depósito bancario arriba arriba, tenemos esos artículos que están pasando por el recibo de venta o el pago recibido. Y abajo abajo, ahí es donde entramos directamente a otra cuenta. Entonces el hecho de que sea una forma de depósito significa que va a aumentar la cuenta corriente. Si nos estamos conectando a un recibo de ventas o algo así, sube arriba. Un recibo de ventas o artículo de pago arriba, esos son arriba arriba. Esos serán entonces el otro lado será un fondo depositado o seleccionamos alguna otra cuenta la cual se asignará abajo, en este caso, el préstamo a pagar. Entonces voy a volver a subir, voy a cerrar esto atrás. Y luego voy a ir arriba arriba. Y eso también es lo mismo con las comisiones bancarias. Apenas se dio cuenta de que cuando tengas depósitos de feeds bancarios, verás otro tipo como un registro acortar pantalla para la entrada de datos. Pero luego cuando lo abres, cuando vuelvas a perforar hacia abajo en él, cuando lo auditas en esencia, desde los informes de vuelta hasta el documento fuente, no vas a llegar al registro ni al depósito de alimentación bancario, pero típicamente a una forma de depósito real. Entonces si vuelvo entonces a los grandes reportes, entonces el otro lado de eso, he puesto en un préstamo por pagar. Por lo que entró en este préstamo pagadero aquí. Entonces si selecciono el préstamo por pagar, debería verlo porque ahí fue donde fue. Ahí está el 5000. Y así si vuelvo arriba arriba y luego si voy a lo que era el otro hice equidad. Entonces si metemos dinero y luego lo meto en la inversión propietaria, ahí está el 2000. Y el otro lado que pongo a la cuenta de resultados como si solo estuviéramos registrando ingresos y no estamos usando los foros, lo estamos poniendo justo en el padrón, ve derecho al padrón. Entonces voy a ejecutar este reporte porque no se ve fresco. Y ahí está. Entonces está ese oso de cuenta de ingresos. Y así viene de YouTube. Y así si este es tu sistema, entonces de nuevo, podrías usar feeds bancarios podría ser una buena manera de ir si no necesitas usar el formulario de recibo de ventas o las cuentas por cobrar. Y hablaremos de alimentaciones bancarias básicamente después del proceso completo. Pero solo, solo me di cuenta de que estos formularios siguen siendo importantes porque aún ves que va a ser en formularios de depósito bancario. Va a ser la forma que va a estar impulsando la transacción, pesar de que tu Internet entre a una alimentación bancaria o directamente en el registro. 21. Formulario de ingresos de ventas: Quickbooks Online 2021 formulario de recibo de ventas netas. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en la página de búsqueda de Google. Vamos a estar buscando el QuickBooks Online Test Drive. Entonces vamos a estar seleccionando QuickBooks Online en el pecho drive desde Intuit. Entonces se nos pregunta si somos una respuesta robot. Sí, pero soy un viejo Commodore 64 anticuado, así que no necesitas preocuparte por mí causa ningún problema. Entonces voy a seguir adelante y revisar eso de todos modos y decir Continuar, aquí estamos en nuestro archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig. Tenemos nuestro nuevo botón. Seleccionemos ese nuevo botón. Por aquí estamos viendo los foros en la sección de clientes, en el ciclo de clientes. Veamos con más detalle yendo a nuestro diagrama de flujo a la versión QuickBooks Desktop. Sí, no necesitas la versión QuickBooks Desktop. Solo estoy mirando el diagrama de flujo aquí para que podamos ver este diagrama de flujo visual en presentaciones previas. Pasamos por este proceso donde teníamos una factura, después recibimos pagos, luego hacemos el depósito. Ahora estamos viendo una situación en la que nos van a pagar en el mismo punto que hacemos el trabajo. Nos van a pagar en el mismo punto que hacemos el trabajo. Y eso podría ser algo así como un restaurante. Básicamente estamos coleccionando. Te puedes imaginar cualquier negocio donde te puedas imaginar como un tipo de caja registradora de situación donde entra la gente, estás haciendo ventas, estás recibiendo pago, posiblemente efectivo y en otros formatos en ese momento. Y entonces vas a estar cobrando esos recibos. Y si algunos de esos haces efectivo, entonces tomando esos recibos al final del día de nuestra tienda, de nuestro restaurante al banco y haciendo el depósito al banco. Entonces en esa situación, el recibo de ventas crear funcionaría bien, se puede memorizar eso como el formulario de recibo de ventas básicamente diciendo que esto es como un recibo de ventas. Es un recibo que estarías brindando a alguien en algo así como un tipo de registro de situación donde tienes una caja registradora cobrando a alguien proporcionándole un recibo. Va a ser una forma muy similar a la factura en la forma en que se va a alinear y el uso de artículos, artículos de servicio en artículos de inventario dentro de ella. No obstante, en lugar de aumentar las cuentas por cobrar, vamos a ir directamente a estar recibiendo el pago. Ese pago entonces podría estar aumentando, digamos que cuenta corriente o podría estar entrando en que un tipo de fondos depositados de categoría, o puede ser algún tipo de pago electrónico donde conseguimos el intermediario por digamos, como una empresa de tarjetas de crédito, queremos distinguir una situación en la que vas a estar usando un recibo de ventas de crear, el cual puedes pensar como más un tipo de sistema basado en efectivo porque en ese caso te van a pagar en el mismo punto se hace el trabajo . Por lo que puedes pensar en ello como un sistema tipo caché. Pero es diferente a un sistema donde básicamente estás esperando hasta que algo despeje el banco. Entonces si tienes algo como trabajo de concierto, si estás trabajando, entonces te están pagando de como YouTube, ¿te están pagando de Amazon? O tienes audiolibros o algo así, podcasts que te están pagando ingresos de lo que probablemente esperes hasta que despeje el banco. Simplemente obtienes la transferencia electrónica y la vas a grabar bien como depósito y solo registrarás los ingresos cuando lo deposites. Significa que podrías simplemente ponerlo justo en la registradora de cheques o podrías usar los feeds bancarios para registrarlo. Eso va a ser un poco diferente a lo que un negocio normalmente tendría que hacer si tienen una situación como un restaurante o algo así o cualquier tienda donde puedas imaginar un tipo de situación de caja registradora donde vas a estar recibiendo efectivo y posiblemente otras formas de pago en ese momento. Porque entonces quieres registrar las ventas como suceden con la caja registradora o lo que sea que estés usando con los QuickBooks en el momento en que estás recibiendo las ventas y luego vas a tener que usar eso. Y los fondos de depósito, lo más probable es agrupar esos depósitos en el mismo formato que los deposita en el banco, Como se verán en el estado de cuenta grande para que puedas conciliar esos dos artículos fuera. Por lo que puedes ver esa diferencia en los dos tipos de negocios donde tendrás esos dos tipos de escenarios diferentes, pesar de que ambos son algo así como un sistema de base en efectivo. Pero si estás confiando en el banco en algo como trabajo de gig, entonces es un paso más allá y simplificación luego un sistema de base en efectivo porque no sólo porque entonces no estás usando al banco como verificación de los depósitos que estás haciendo, sino que más bien eres dependiente del banco para saber si tienes o no el depósito en absoluto. No es un doble cheque. Va a venir directo del banco. Está bien. Entonces sigamos por aquí y veamos cómo sería eso en QuickBooks, voy a decir, está bien, imaginemos que estamos haciendo ventas. Te estás imaginando una situación en la que tenemos como una registradora frente nosotros o situación estamos donde nos están pagando en el mismo punto en el tiempo, hacemos el trabajo y luego bajaremos al recibo de venta. Entonces es un pago de recibo. Se puede imaginar que el recibo sea algo que usted proporciona, digamos al cliente. Y entonces vamos a decir el mismo tipo de proceso. Voy a decir cliente uno. Por lo que cliente uno. Y podríamos agregar la dirección de correo electrónico y así sucesivamente y demás aquí también, similar a una factura. Yo sólo lo voy a mantener como va a bajar al método de pago que podríamos estar recibiendo. De nuevo, tenemos las opciones de tarjeta de crédito, opciones cheques, opsins en efectivo. Es más probable que estemos recibiendo algunas opciones de efectivo aquí. Voy a decir opción en efectivo. Y recuerda que si sí tienes la opción de tarjeta de crédito, entonces vas a tener que ser la empresa de tarjetas de crédito va a ayudar a facilitar y procesar los pagos que van a pasar. Y luego eventualmente después de alguna cuota que toman, va a tener que los depósitos vayan a tu cuenta de cheques. Y una vez más, tendrás ese mismo tipo de situación que vas a querer agrupar tus ventas como van como lo haces luego vincularlas a la cuenta corriente de la misma manera será la empresa de tarjetas de crédito agrupando esos artículos a medida que van a la cuenta corriente. Y para hacer eso, hay que trabajar con las empresas de tarjetas de crédito y con el banco para alinear esas cosas. Pero se puede ver un proceso similar. Entonces los vamos a poner en y depositar fondos. Voy a volver a crear el mismo tipo de artículo de servicio, servicio, artículo de servicio que lo que estamos vendiendo, cosa genérica que se está vendiendo aquí. Estamos vendiendo lo del artículo de servicio. Y lo voy a configurar como un elemento de servicio. Y voy a decir que es artículo de servicio y voy a mantener el precio en blanco. Se va a ir a ingresos, va a ser no imponible, no imponible. Y vamos a ahorrar eso. Y empecemos otra vez con nuestro confiable 10000. Entonces vamos a decir el 1 mil artículo de servicio. ¿ Qué va a hacer esto cuando lo grabemos? Va a ir en aumento. Es un recibo de venta. Por lo tanto, va a estar aumentando algún tipo de cuenta de efectivo. El incumplimiento será yendo a un fondo depositado. Ahora, como con la factura, podríamos cambiar esto para ir directamente a la cuenta corriente. Pero con el recibo de ventas, es menos probable que vayamos a hacer eso porque es más probable que vayamos a conseguir pagos de cosas como efectivo aquí en este punto. Entonces probablemente seamos buenos. Si estamos consiguiendo efectivo, probablemente queremos ponerlo en un fondo depositado porque probablemente vamos a tener múltiples recibos de venta con los que luego vamos a tener que ir al banco y ponerlos en el banco en una sola suma global. En otras palabras, no vamos a ir al banco y hacer depósito por separado de los recibos de efectivo que obtuvimos, sobre todo si hacemos ventas de un montón de cosas de línea más pequeñas. Entonces 1000 dólares, una cantidad bastante significativa aquí. Pero si hacemos muchas ventas con cosas más pequeñas, entonces vamos a, vamos a ir al banco y depositarlo a la 1. Entonces voy a decir, y depositó fondos. Hagamos otra aquí. Agrupemos otro ahí dentro. Voy a decir que hagamos otro como guardarlo y lo supe en vez de cerrar, Guardar y Nuevo. Y vamos a hacer cliente a este momento. Por lo que cliente a cliente dos, bastante creativo con los nombres cliente dos. Y luego vamos a decir Guardar. Y luego este, voy a decir que también tenemos una venta en efectivo. Y esto va a ser elemento de servicio. Y voy a decir que esto es para digamos ciento sesenta y sesenta elemento de servicio. Y vamos a añadir otra línea. Aviso, por supuesto, podrías agregar múltiples líneas si vendes múltiples cosas igual que te puedes imaginar. Ya sabes, si vas a la tienda de abarrotes y empiezas a revisar un montón de cosas, y luego estamos revisando múltiples cosas que podrían estar en la línea de pedido. Entonces podríamos tener entonces otro elemento de servicio que vamos a estar configurando. Hagamos esto adelante 200. Y así ahora tenemos el total de los 360 que se están construyendo a partir de esas dos líneas de partida. Hagamos uno más. Hagamos uno más aquí voy a decir Sálvalo y lo sabía, guárdalo. Y Guardar y Nuevo de nuevo. Y luego este, voy a vender un artículo de inventario. Por lo que el mismo tipo de complicación que tuvimos con el artículo de inventario en el en la factura. Echemos un vistazo a eso. Entonces voy a decir que esto es para el cliente tres. Y voy a guardar eso y desplazarme hacia abajo. Y voy a decir esto como un caché de nuevo sobre los fondos depositados. Y entonces ahora voy a hacer un artículo de inventario. Artículo de inventario. Entonces aquí es donde tenemos un poco más de complejidad porque ahora vamos a tener que agregar inventario de seguimiento para su uso en un sistema de inventario perpetuo. Costo récord de las mercancías vendidas relacionadas con ella y posiblemente tengan que estar tratando con el impuesto sobre las ventas. En EU, el inventario es más probable que sirva como artículos para estar necesitando lidiar con el impuesto sobre las ventas. impuesto a las ventas siendo algo que se hará a nivel estatal y local. Entonces voy a decir inventario. Es un artículo de inventario esta vez y descripción artículo de inventario, va a ser precio de cuenta de activos de inventario. Adelante y digamos que el precio es de $50 precio, va a ser gravable a la tasa estándar. Eso significa que vamos a tener que aplicarle el impuesto a las ventas. Vamos a mantener que va a haber artículo de inventario sobre la descripción costo de la mercancía vendida es el defecto ahí. Eso se ve bien. Voy a guardarlo y cerrarlo. Por lo que ahora tenemos nuestro artículo de inventario. Tengo que añadir algún inventario a la mano. Para hacer esto al sistema de inventario perpetuo. Todavía no tenemos inventario en la práctica, compraríamos inventario y luego lo venderíamos. Pero sólo vamos a practicar esta forma con el problema de la práctica. Nos ocuparemos de eso en un problema futuro. Entonces digamos que nos dieron un 100 de estos a la fecha de enero de 2021. Y creo que eso debería ser suficiente para practicar esta forma. Y así ahí lo tenemos. Entonces ahora, ¿qué va a hacer esto? Este es un recibo de venta una vez más, así que vamos a conseguir algún tipo de pago. En este caso, vamos a un fondo depositado. Fondos depositados en aumento visto por el monto completo más el impuesto a las ventas, eso va a ser los 54 dólares. Entonces las ventas van a aumentar en la cuenta de resultados. Pero es sólo por la cantidad que cobramos, los $50, La diferencia es el impuesto a las ventas. Eso es lo que está cobrando el gobierno. Y solo están usando a EU. Nos están obligando a ser básicamente su recaudador de impuestos. Entonces por eso no se registra en nuestra cuenta de resultados porque no son nuestros ingresos. Simplemente somos sólo el intermediario donde la persona que se ve obligada a hacer la recaudación de impuestos, en realidad es un impuesto al cliente que está imponiendo el gobierno. Y así van a ser los $4 que van a aumentar una cuenta de pasivo, que va a ser el pasivo del impuesto a las ventas. Entonces también vamos a tener el costo de la mercancía vendida que se va a registrar en esto también. Eso va a ser algo que no está en este formulario porque va a ser impulsado por el ítem que configuramos. Y ahora que lo pienso, creo que podría haber dejado el costo en 0. Entonces déjame, déjame ajustar esto. Hagamos otro artículo de inventario solo para hacer esto de nuevo. Entonces lo voy a decir, Hagamos este artículo de inventario número 2, artículo de inventario número dos. Y agreguemos este único artículo de inventario. Hacer un proceso similar. Y voy a bajar y decir que es un artículo de inventario de activos número 2, gravable, y luego esta línea de costo, no creo que puse nada ahí la última vez. Entonces hagamos que el precio de venta sea un poco más significativo. Y hagamos el precio de venta 500 para este, y hagamos el costo 100. Entonces los compramos por 100, estábamos vendiendo por 500. Entonces la cantidad a mano es de 100. Y vamos a decir que la fecha entonces va a ser el 1 de enero. Está bien. Por lo que artículo de inventario a 100 a mano a partir del 1 de enero de 2020, y lo iban a vender por 500 dólares. Nos costaron 100 dólares. De acuerdo, intentemos eso, guárdalo y ciérrelo. Muy bien, entonces ahora tenemos eso actualizado ahora para el artículo 2 del inventario, ¿Qué va a hacer esto? Ya va a estar aumentando los fondos depositados por la ONU. El otro lado 540 entra en ventas para el 500 Diferencia, entra al impuesto a las ventas ahora del cálculo de 40, entonces vamos a tener que bajar el inventario por ese 100, que no está en esta forma, pero está impulsado por el por el rubro que configuramos y el costo de las mercancías vendidas va a ser de 100. Por lo que puedes ver esto es algo parecido a alguien revisando algo en la tienda de abarrotes. Podrías hacerlo tú mismo si tienes los checkouts manuales ahora que hacen tu auto checkout. Pero ten en cuenta que pasa mucho más comprobando desde el lado de las cosas de la computadora que solo un precio de venta que se está calculando. El inventario y costo de los bienes vendidos puede ser confuso, es básicamente automatizado. Entonces vamos a decir guárdalo y cerrarlo. Guardémoslo y cerrémoslo. Y luego vamos a echar un vistazo a esto. Entonces voy a abrir nuestros informes, hacer clic derecho y duplicar la pestaña. Abre nuestros dos informes favoritos, que por supuesto siendo el balance y la cuenta de resultados, porque esos son los informes financieros. El estado de resultados del balance de los informes financieros, también conocido como la P y L, las pérdidas y ganancias. Entonces ahí está nuestro balance. Yo lo estoy abriendo como está pensando, sólo voy a abrir el otro hacia arriba, haciendo clic derecho y duplicar. Y luego lo hizo realmente rápido. Eso lo hizo rápido ahora. Entonces abriremos el siguiente abajo a los reportes. Queremos las P y L, las ganancias y pérdidas, también conocidas como la cuenta de resultados. Y luego voy a volver al balance por aquí. Y entonces ahora tenemos los fondos y depositados está aumentando por esos rubros. Entonces si selecciono los fondos depositados finales, lo vemos incrementado por el cliente 1, 2, y 3. Los tres recibos de venta que se han incrementado, los 360, los 100, y los cuatro , siendo los 540, 540 el que más interesante porque allí vendimos artículos de inventario. Entonces si selecciono esa, entonces vamos a ir a la factura. Ahí está la factura que vemos el 540 está incluyendo el impuesto a las ventas sobre esa. Entonces voy a cerrar esto de nuevo y voy a desplazarme de nuevo hacia arriba tópico de vuelta a nuestro balance. El otro lado de esos átomos va a estar en la cuenta de resultados en esta ficha, la otra pestaña que hicimos aquí. Y así después tenemos los artículos de servicio abajo y el inventario. Entonces las partidas de servicio, si entro en este rubro de la línea de ingresos, vemos la yo creo que fue la que configuramos para el cliente 12 aquí. Entonces si miro a dos tenemos dos líneas de partida, pero es lo mismo. Factura. Factura, diez, no factura, recibo de venta, 10, 39. Entonces si selecciono ese artículo, entonces vamos a ir a ese recibos de ventas función similar a la que vimos en la factura. Ahí están las dos líneas de partida. Ahí están los 200 y 160 para sumar a ese 360. Y esos están apareciendo como esos dos rubros separados en la factura. Y luego si vuelvo a subir y vuelvo a la cuenta de resultados y miro la venta de la partida de producto del aviso 500 que está en los libros a 500. Ahora bien, si vuelvo a esa factura, en realidad la vendimos, más el impuesto sobre las ventas por 540. Lo vendimos por 50, 40, gobierno hizo su cobro y otros 40. Entonces la diferencia va a ser que 40 dólares. ¿A dónde va eso? Balance, al igual que en la factura. Entonces ahora tengo que volver al balance. Es un pasivo porque no logramos quedárnoslo. Nosotros sólo somos la persona intermedia que los gobiernos nos hacen su recaudador de impuestos. Y no hay nada que pudiéramos hacer al respecto. Entonces vamos a bajar y decir que va a ser en la Junta de Ecualización. Entonces ahí está. Voy a seleccionar ese artículo. Y ahí están los 40 dólares ahí mismo. También sabemos que el inventario está bajando. Entonces esa es la otra cosa que está pasando con el inventario. Por lo que el inventario está bajando. Por lo que volveremos a subir arriba a donde está el inventario porque es un activo. Bajando. Por lo que al seleccionar el inventario, tenemos una disminución al inventario por ese 100, recordando que ese 100 no está en el recibo de venta porque no queremos mostrárselo al cliente. Vamos a darle esto al cliente y su sabe al respecto. No obstante, debido a que el rubro le está diciendo que ahí Volvamos arriba arriba y cerremos esto y volvamos al balance. Y entonces el otro lado va a estar en la cuenta de resultados en forma de costo de bienes vendidos. Ahí están los 100 dólares en el costo de las mercancías vendidas. Entonces para el que vendimos, eso fue inventario, el efecto en la cuenta de resultados, 500 ventas, 100 costo de bienes vendidos diferencia siendo ese incremento neto 400 y el ingreso neto. Ahora también tenga en cuenta que este un fondo depositado asciende arriba. Ahora, al igual que vimos en la presentación previa cuando miramos el depósito, puede entonces ser depositado como grupo. Algunos. Por lo que al final del día, después de hacer este proceso, ahora realizamos nuestras ventas como en el, en la caja registradora. Esta es la versión de escritorio otra vez, un poco saltando, lo siento por eso. Y luego vamos a ir por aquí y luego vamos a hacer el, el depósito. Por lo que ahora podemos imaginar entrar al banco. Entonces estamos entrando en el banco en tu mente, el banco abrió en la puerta del banco. Y luego vamos a entrar y vamos a ir al depósito. Y luego vamos a depositar estas cantidades que recaudamos para el día. Siendo éste, éste, aquel, Ese es el 100, el 360, el 540, pasó un buen día. Entonces conseguimos el total que estamos resumiendo aquí en el 10000900. Por lo que no vamos a incluir estos dos últimos. ¿ Qué va a hacer esto? Se va a estar incrementando la cuenta corriente ahora, cuenta corriente de otro lado luego disminuyendo los fondos depositados, el monto que luego estará aumentando la cuenta corriente será en forma de ciento novecientos, que es lo que aparecerá también en el estado de cuenta bancario, lo que nos facilita conciliar nuestros libros con los libros del banco. Además, si usamos alimentos para hornear, entonces la alimentación bancaria entrará en ciento novecientos. Podrá igualar la cuota bancaria con lo que hicimos. Básicamente ayudándonos a conciliar el banco con nuestros libros, ayudándonos con nuestro proceso de conciliación bancaria. Adelante, guardémoslo y cerrémoslo. Y luego revisaremos eso, lo guardaremos y lo cerraremos. Y luego regresaré y refresquemos esto. No estoy seguro de que sea fresco y solo trabajo con reportes frescos, así que lo vamos a refrescar. Y ahora los fondos depositados deberían volver a bajar. Entonces está bajando. Observe que está bajando y puso otro a pesar había tres partidas de línea en el mismo depósito, los registró en tres partidas de línea. Eso nos facilita igualar el depósito y el recibo de venta. Pero si voy a alguno de estos artículos de depósito, entonces se puede ver que es el mismo depósito, ¿no? Lo hicimos todo a la vez. Verificamos estos tres artículos de línea para el mismo depósito. Entonces del otro lado va a ir a la cuenta de cheques. Entonces voy a desplazarlo hacia atrás arriba arriba, vuelta al balance, ir a la cuenta corriente. Y en la cuenta corriente, vemos que va a estar ahí como una partida de línea que 1900, porque esa es la cantidad que esperamos ver en el estado de cuenta bancario. Volviendo atrás, ¿cuál es el efecto en la cuenta de resultados o un P y L para el depósito? Nada. Porque porque aquí registramos el artículo cuando hicimos el recibo de venta, ya registramos los ingresos. Entonces cuando caminamos al banco y lo depositamos, no estamos registrando nada más en la cuenta de resultados en ese momento. 22. 1.42 de reembolso y gasto de reembolso en crédito y gasto de deuda: Quickbooks Online 2021 ahora, Memo de Crédito, Formulario de reembolso y gasto de deuda incobrable. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2021, quienes somos en nuestra página de búsqueda de Google, vamos a estar buscando QuickBooks Online Test Drive. Entonces vamos a ser seleccionados en QuickBooks online prueba drive en ella. Y luego si trata de detenerte porque eres un robot, solo lo miras a los ojos así como esto. Y tú dices, sí, soy un robot en ello, ¿qué vas a hacer al respecto? Y entonces sólo un poco empujan su camino así y ven aquí estamos en su no va a hacer nada. Entonces en un caso en el que ahora en el Craig's Diseño y servicios de paisajismo problema de práctica, vamos a estar buscando una nota de crédito. Vamos a seleccionar el desplegable. Hemos estado investigando la información para la sección de clientes por aquí. Ahora vamos a estar considerando la nota de crédito, que ojalá no forme parte normalmente de nuestro ciclo de ventas porque básicamente va a estar revertiendo una transacción de ventas. Voy a dar click atrás de este ítem para ver esto. Cuando queremos mirar un diagrama de flujo, vamos a mirar la versión de escritorio solo para ver el diagrama de flujo. Por lo que no necesitas la versión de escritorio, solo mirando el diagrama de flujo dentro de ella. Entonces vimos aquí nuestro ciclo de ventas y estamos tratando de pensar, bueno, dónde encaja la nota de crédito en ciclo de venta y cuál va a ser el impacto de la Nota de Crédito. Por lo que note para ver que tenemos un par de maneras diferentes en que las células no pueden tener lugar. Contamos con el tipo de proceso de devengo completo haciendo el trabajo antes de que nos paguen, factura, aumento de cuentas por cobrar, registrando la venta, después recibiendo el pago, nos pagan en este punto en el tiempo, cuentas cobrar baja y luego registramos el depósito o podríamos conseguir el dinero en el mismo punto en el tiempo que hacemos el trabajo y eso, recordarás es el tipo de recibos de venta de forma. Entonces, ¿dónde encaja la nota de crédito? Depende de qué vaya a hacer la nota de crédito con respecto a dónde estamos en este diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, si creamos una factura y aún no hemos recibido el pago, entonces cuando tengamos una nota de crédito, si alguien vuelve y finjamos que se trataba de un artículo relacionado con inventario. Devolvieron el inventario, básicamente revertiendo la transacción de venta. Entonces vamos a aplicar básicamente la nota de crédito aquí, que básicamente estaría reduciendo esperaríamos que redujera las cuentas por cobrar. Vamos a reducir las cuentas por cobrar y tenemos que hacer algo a la cuenta de resultados. Lo más probable es que dependiendo del método que vamos a utilizar, ya sea registrar el gasto de deuda deficiente, revertir el artículo de ventas, las devoluciones de ventas y los derechos de emisión, o si estamos usando el método de asignación, podríamos registrarlo a una asignación por deudas incobrables. Entonces hablaremos un poco más de eso a medida que avanzamos. Pero el punto es aquí que si ponemos la nota de crédito justo aquí, tenemos que revertir las cuentas por cobrar con seguridad. Entonces si nos pagaron, sin embargo, y estamos haciendo una nota de crédito, así que teníamos una factura y luego tenemos los pagos de recepción y ahora hay una devolución del inventario o una reversión del artículo de venta por cualquier motivo. Bueno, ahora no vamos a revertir las cuentas por cobrar, sino más bien tenemos que dar un reembolso o proporcionarles algún tipo de crédito para unas futuras compras perfectas posiblemente. Y lo mismo sería cierto aquí porque este artículo arriba arriba, si hiciéramos un recibo de venta, eso significaría que sería como lo mismo si tuviéramos la factura y luego el pago de recibir, ya nos dieron pagado por ello. Entonces si lo vamos a revertir en ese momento, no estamos revirtiendo el crédito, sino más bien necesitamos emitir un pago pagado, amortización, o proporcionar algún tipo de crédito para futuras compras, lo que significa que pueden pagar hacia futuras compras. Entonces tenemos, entonces eso es lo primero que queremos considerar. ¿ Estamos tratando con cuentas por cobrar o estamos tratando con un pago que se tiene que devolver? Entonces lo segundo, si estamos tratando con cuentas por cobrar, eso significa que tenemos que reducir las cuentas por cobrar. Pero entonces queremos considerar lo que le va a pasar al otro lado porque el otro lado de la transacción fue un incremento a las ventas. Entonces, ¿qué vamos a hacer por el otro lado de la transacción? ¿ Vamos a reducir las ventas, tener una transacción de venta negativa, que es una especie de norma que haríamos. ¿ Vamos a utilizar un método de cancelación directa para las cuentas por cobrar y utilizar esto como nuestro método de cancelación directa? En ese caso, registrando deudas incobrables. Cuando la cosa se vuelve, determinamos que se convierte en deuda mala. Entonces, ¿qué puede registrarlo a deudas incobrables? O podríamos estar usando digamos, un método de asignación. Entonces si estamos usando un método de asignación, entonces posiblemente cancelemos el otro lado para atender cuentas dudosas. Podríamos revertirlo en lugar de a las ventas a una cuenta llamada devoluciones de ventas y derechos de emisión, que es una especie de, a cuentas de ventas de contraste. Entonces tenemos ese tema. Y entonces también tenemos el tema del inventario. Si estamos tratando con inventario, si estamos recibiendo el inventario, ¿el inventario sigue siendo bueno? ¿ Tenemos que volver a incluir el inventario en los libros o está dañado de alguna manera, o simplemente no incluimos el inventario? Simplemente no vamos a incluir o revertir el proceso de inventario del mismo porque los inventarios no son buenos en ese momento. Entonces esas serían que las cosas que necesitamos considerar. Entonces volvamos de nuevo y vamos a crear una factura primero, voy a ir a lo Nuevo vamos a crear una factura. Y voy a hacer una factura en voy a hacer la factura en 2020 y luego nota de crédito en 2021. Entonces voy a decir que esto va a ser una factura del cliente uno, cliente uno. Y vamos a tabular a través de esto y voy a lograrlo, vamos a guardar esto aquí. Y luego tocaré esto. Y luego voy a hacer esto a partir de 12, 31, 200, 1231 a 0. Y luego vamos a bajar. Voy a hacer un nuevo artículo en artículos de inventario, así que sólo voy a llamarlo inventario. Entonces es un artículo de inventario. Y vamos a añadir eso. Agregaremos un artículo de inventario arriba. Entonces inventario, y voy a bajar aquí y decir que tenemos a mano. Digamos que tenemos un 100 de estos a la mano. Y voy a poner y voy a volver a diciembre y decir que están a la mano antes de ese periodo de tiempo y decir que 27. Y punto de reordenar. No voy a poner nada ahí. Descripciones solo van a ser inventario, precio de venta de artículo, voy a decir que son $100. Tan agradable. Incluso 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y va a ser gravable, va a ser un elemento gravable. Y entonces el costo, digamos que el costo va a ser de seiscientos seiscientos es el costo. Y eso va a ir a costo de mercancía vendida cuenta. Adelante, guardémoslo y cerrémoslo. Entonces voy a decir Guardar y Cerrar. Cuando grabemos esto, será una factura. Por lo tanto, las cuentas por cobrar van a subir por el monto completo e incluyendo el impuesto a las ventas por 180, el otro lado va a ir a las ventas, pero sólo por los 10000, entonces la diferencia AT va a estar yendo a el impuesto sobre las ventas pagadero. Y entonces tendremos un costo de mercancía vendida e inventario por el costo de este artículo, que creo que me puse más de 600, creo que recuerdo. Vamos a seguir adelante y guardarlo y cerrarlo y comprobarlo. Entonces voy a decir guárdalo y cerrarlo. Y luego abramos nuestros reportes. Voy a hacer clic derecho en nuestro informe arriba y duplicarlo. Entonces voy a duplicar eso. Y luego voy a hacer clic derecho en otro y duplicar otro. Voy a duplicarlo dos veces. Y vamos a abrir nuestros dos informes, uno de ellos el balance. Entonces estoy en esta ficha a la derecha. Voy a bajar a dos los reportes. Y abrimos entonces nuestros informes de balance aquí abajo. Informes de balance. Entonces ahí tenemos eso. Y luego quiero hacer esto para el año anterior. Entonces voy a hacer de esto un 10120 a 12, 31 a 0 y ejecutar ese reporte. Entonces ya estoy aquí para el año anterior. Y si le echo un vistazo a esto, debería haber tenido un incremento a las cuentas por cobrar subiendo en diciembre. Entonces ahí están las cuentas por cobrar o cerrar la hamburguesa. Y ahí está, 180. Y luego voy a volver arriba arriba y volver a nuestros foros. El otro lado va a la cuenta de resultados. Entonces voy a ejecutar este reporte en la segunda pestaña, voy a ir a Informes. Vamos a ir a la cuenta de resultados, también conocida como P y L, Pero ganancias y pérdidas, cambiando las fechas arriba al año anterior de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200. Ejecuta ese reporte, cierra la hamburguesa. Y así entonces deberíamos tener nuestros ingresos arriba. Ahora va a estar aquí abajo en nuestras ventas de ingresos por producto. Entonces va a ser este ítem abajo. Entonces si selecciono eso, entonces tenemos el 1, 0, 0, 0, 0, 0 aquí. Entonces voy a volver arriba. Esa diferencia entre esos dos es el impuesto a las ventas pagadero, que está de vuelta en el balance. Entonces si volvemos al balance, tenemos el impuesto a las ventas a pagar, que va a ser una cuenta de pasivo, y eso va a ir a la Junta de Ecualización. Para que eso iría ahí. Después tenemos el inventario que bajó. Entonces el activo de inventario va a bajar aquí. Y así si seleccioné este ítem y me desplazaré hacia abajo, va a bajar por eso, un 100 por el que lo cobramos. Y entonces volveré a desplazarme hacia arriba. El otro lado de eso va a ir al balance. Y eso va a entrar en el costo de los bienes, lo siento, la cuenta de resultados que va a entrar entonces el costo de los bienes vendidos. Y aquí está el costo de los bienes vendidos. Y eso fue por los 600. Entonces, solo veamos esta factura y solo escribamos eso. Entonces si solo pensamos en las cuentas afectadas, entonces, y voy a hacer esto con adeudos y créditos si quieres pensarlo en más y menos, eso está bien también, pero voy a decir que las ventas subieron 100 . Teníamos impuesto a las ventas que tenía que aumentar en 80 dólares. Y luego el crédito entonces voy a utilizar la suma negativa va a ser el ciento, diez mil ochenta. Entonces tenemos un crédito por cobrar, 1080, las ventas subieron en 100 y luego el impuesto a las ventas pagaderas subió en 80. Y entonces tenemos el inventario y el costo de las mercancías vendidas fue de 600. Eso fue lo que pasó con la factura. Ahora, la forma en que quieres pensar en una nota de crédito es revertir eso exactamente. Por lo que no trataría de pensar en qué pasa con las cuentas en una nota de crédito en y de sí mismas sin antes visualizar la factura, luego revertirla en tu mente. Y además, no voy a tratar de poner los adeudos encima en la nota de crédito. Yo sólo voy a pensar en ello. Al igual que la factura, mismo diseño y luego revertir los adeudos y créditos. Entonces esta es la forma en que pensaría en una nota de crédito. acreditarán las cuentas por cobrar, luego se debitará el impuesto a las ventas a pagar, y luego las ventas, y este es el artículo divertido. Las ventas entonces básicamente bajarán, ¿verdad? Tienes que negar las ventas que sucedieron. Y luego si hubiera inventario que fue devuelto, revertirías el costo de las mercancías vendidas. Si eso fuera aplicable, entonces tendríamos el inventario volviendo a subir y el costo de los bienes vendidos que ser revertidos. Ahora lo complicado aquí dentro, claro, es que uno va a ser la cuenta de ventas y las cuentas por cobrar. Significa que si, si ya conseguimos el crédito, entonces no van a ser cuentas por cobrar, va a ser una disminución al efectivo, o va a estar permitiendo un crédito para que alguien compre algo en crédito en el futuro. Entonces si ya hubiéramos recibido el pago que este top, sería, posiblemente podría ser efectivo si te dan devolución de efectivo. Y entonces el otro punto complicado va a ser este artículo de ventas aquí abajo, porque normalmente no invertimos las ventas directamente. Normalmente querríamos hacer otra cosa. Posiblemente si estamos tratando de registrar esto como deuda mala, podríamos llamarlo gasto de deuda mala, que haría esencialmente lo mismo. Pero ahora lo estamos llamando mala deuda, echando básicamente las cuentas por cobrar a deuda mala. Y eso sería dejarlo de lado en el momento, algo que determinamos que era PAD, que sería como el método de amortización directa. También se podría decir que esto va a ir a devoluciones de ventas y subsidios. Y esto básicamente sería lo mismo que revertir los ingresos, pero lo estamos revirtiendo a unas cuentas de ventas contra, devoluciones de ventas y subsidios. O si estás usando el método de asignación para gastos de deuda mala, podrías llamar a este subsidio para deudas incobrables. Y esta sería un poco diferente porque en realidad sería una cuenta de balance que tendríamos arriba. Entonces pensemos en estos escenarios. Digamos mal gasto de deuda. Digamos que eso es lo que queremos hacer. Entonces esta sería la inversión directa y entonces podríamos querer cambiarla un poco como el gasto de la deuda mala. Entonces si vuelvo de nuevo y centro-ahora mismo vamos a emitir una nota de crédito por esto. Voy a cerrar esto atrás. voy a volver a la primera pestaña. Vamos a entrar al nuevo botón plus y vamos a bajar a la nota de crédito. Ahora podría ser útil tener la factura abierta al mismo tiempo porque vas a espejar un poco la factura cuando ingreses la nota de crédito, vamos a tener al cliente, mismo cliente o cliente uno que vamos a tener aquí. Vamos a decir que la nota de crédito ocurrió en 2000 21 ahora, así que es en el año siguiente. Y así voy a bajar y decir que lo que vamos a estar revirtiendo camioneta es la factura lo siento. Este va a ser artículo de inventario. Entonces va a haber ese inventario y esta va a ser la inversión. Ahora si lo grabo así, esto revertirá. En esencia, la factura, exactamente significado estará básicamente en este escenario arriba. Entonces veamos eso primero. Entonces tenemos ese tema y también queremos poder empatar a la nota de crédito a la factura, que no estamos haciendo justo cuando ingresamos a la nota de crédito, vamos a tener que hacer otro paso para poder hacerlo. Entonces voy a decir guardarlo y cerrarlo, guardarlo y cerrarlo. Y ahora si voy a mis informes arriba, entramos a esto en el año siguiente. Por lo que lo ingresamos en el año siguiente. Y voy a volver a subir a los eventos del balance. Cambiemos el año ahora. Tenga en cuenta que esto es algo importante porque si la factura ya estaba en su lugar y terminamos todo para 2020, se podría decir, oye, ¿por qué no vuelvo a entrar y borro la factura porque es como si no tuviera el venta. ¿ Qué pasó ahí? Pero realmente no quiero borrar algo y ciertamente no quieres que lo deje en el año anterior. lo general, lo que quieres hacer es mantener el rastro de auditoría y agregar algo más que sucederá. Entonces de esta manera, todos los números del periodo anterior son iguales. No cambiamos el periodo anterior eliminando una factura, por ejemplo. Y luego una vez que vayamos al periodo actual después del corte, contrario va a suceder en 2021. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a seguir en 2021. Está apenas al día a un 10 o 12, 12, 12, 31 a uno. Y luego voy a ejecutar ese reporte. Y así aquí está la transacción de reversión. Tenemos los ingresos como ingresos básicamente negativos arriba arriba, y esa es esa línea cuestionable. De lo que podríamos querer cambiarlo de los ingresos negativos a rendimientos de ventas y subsidios o a gastos de deuda incobrables o algo así. Ahí está la inversión al costo de los bienes vendidos. Y ese va a ser el lado de las cuentas de ingresos de las cosas. Echemos un vistazo al lado del balance de las cosas. Si voy al balance, voy a cambiar la fecha arriba una vez más de 100 uno a uno a 1230, uno a uno, ejecutar ese informe. Y vamos a decir ahora si entro a las cuentas por cobrar, tenemos la reversión ocurriendo en la fecha adecuada en 2020 uno. Por lo que la inversión ocurre en la fecha adecuada con la nota de crédito aquí. Entonces si vuelvo, también vemos que aquí se va a ver afectado el impuesto a las ventas. Entonces si vamos a la Junta de Ecualización, tenemos el impuesto a las ventas que también se está revertiendo. Entonces tenemos la inversión exacta ahí. Y entonces tenemos el inventario que se va a revertir también si estamos tratando con inventario. Y así si entro al inventario, y de nuevo, ahora el inventario está volviendo a subir, que sólo quisiéramos que hiciera si estamos recibiendo el inventario de vuelta y tiene valor para ello. Está bien, así que volvamos a terminar. Ahora. Otra cosa que queremos pensar dentro de esta cuenta de cuentas por cobrar, esto es apoyado por el cliente, la información del cliente. Entonces si entro en esto, vemos aquí que tenemos la nota de crédito que se aplica. Y si vuelvo al año anterior por el detalle y podría ver también la factura. Voy a ejecutar ese reporte para 2020 a 2021. Vemos aquí abajo que tenemos la factura y luego estos dos parecen que se atan y deben empatar, y QuickBooks puede atarlos cuando hagas la nota de crédito, pero quieres asegurarte de que estas dos cosas estén vinculadas. Entonces si vuelvo arriba arriba, entonces. Y vuelvo a mi balance. Y puedes comprobarlo un poco por si vuelvo a mi artículo de cliente o a mi primera pestaña, bajar a los artículos de venta, ir a la información del cliente arriba. Y estamos mirando al cliente 1. Y queremos asegurarnos básicamente de que esta factura que creamos esté reportando como la pagó ahora en realidad no conseguimos dinero si fue pagado básicamente por la nota de crédito aquí. Entonces si vuelvo a esta factura, ahora se está reportando como pagada. Entonces podemos ver aquí en es en es la cantidad que se está aplicando. Entonces si selecciono este artículo, entonces tenemos básicamente el elemento de pago de recepción que ha sido vinculado a la nota de crédito. Ahora. Entonces si esto no pasara automáticamente, entonces tendrías que entrar y hacer ese proceso. En otras palabras, si eso no pasara automáticamente, tendrías que volver arriba y luego dirías recibir el pago. Como si te estuvieran pagando, sabes que estás recibiendo el pago del cliente. Y entonces esta es la forma donde se podría hacer esa transacción manual. Entonces si ingresaste al cliente 1 y no los hubiera aplicado, entonces verías esa transacción. Entonces, en otras palabras, si vuelvo a esa factura y luego entro en este artículo de pago y miro eso. Esto es lo que verías, ¿verdad? Tenemos la empresa uno y luego revisaron la factura como si se estuviera pagando. Y luego aquí abajo tenemos el crédito aplicable que fue generado por la Nota de Crédito, esas dos cosas cancelándose entre sí. Entonces si este formulario de pago recibido no se generó automáticamente, entonces querrías pasar y vincularlo. Si no tuviste una nota de abono por el monto total de la factura, bien podría no haberse aplicado automáticamente o si hay múltiples facturas abiertas, puede que no se aplique automáticamente. Entonces vas a querer entrar aquí y asegurarte de hacer eso, hacer ese proceso para vincularlos. Entonces voy a cerrar esto atrás. Y luego voy a volver arriba. Ahora tenemos nuestro, Todo se ve bien. Pero ahora tenemos este tema donde tenemos estas ventas negativas, ¿no? Tenemos este artículo de ventas negativas. Posiblemente queremos poner esa cantidad no en ventas negativas, sino gasto de deuda mala tal vez, o tal vez queremos ponerla en, en un tipo de cuenta de devoluciones de ventas y derechos de emisión. Entonces, veamos si solo podemos ajustar esta nota de crédito. Voy a volver a meterme en ello. Y yo sólo voy a entrar en esa nota de crédito. Y así este artículo de inventario es lo que va a estar aplicándolo a las ventas. Entonces eso es lo que va a estar aplicándolo a la venta negativa. Entonces, ¿y si creo otro artículo aquí para un tipo de nota de crédito de artículos? Entonces voy a decir que esto va a ser solo voy a llamar a esta nota de crédito. Y así entonces sólo voy a copiar eso y vamos a armar esto. Voy a decir tabulador y va a ser artículos no de inventario o de servicio. Entonces voy a convertirlo en un elemento de servicio aquí. Y luego sólo voy a copiar el nombre y lo voy a poner en la descripción. Y el otro lado va a ingresos en este punto. Ahora eso es lo que quiero cambiar. No queremos que esté entrando en ingresos. Yo quiero que se vaya a lo que voy a llamar mal gasto de deuda ahora, no creo que tenga un mal gasto de deuda configurado. Entonces voy a montar otra cuenta llamada gasto de deuda mala. Va a ser un tipo de cuenta de gastos. Entonces vamos a configurar otra cuenta no va a ser ingresos, sino más bien y tipo de cuentas de gastos. Entonces estamos viendo las extencias. Y el detalle va a ser mala deuda. Y sólo voy a llamarlo mala deuda por la descripción que se ve bien. Vamos a guardarlo. Vamos a cerrarlo. Ahora bien, esto es algo inusual porque conseguimos que este rubro no vaya a una cuenta de ingresos sino a una cuenta de gastos porque es un ítem de nota de crédito. Ahora éste lo voy a configurar para que sea un artículo gravable porque voy a revertirlo por otra partida imponible. Entonces voy a decir que va a ser gravable a la tasa estándar. Es posible que desee acreditar memoránimos, uno por partidas imponibles, otro por partidas no imponibles. Y luego voy a decir guárdalo y cerrarlo. Y así entonces voy a poner mi cantidad aquí en el 1, 0, 0, 0, 0, 0, soltero. Ponga la cantidad al final, la de arriba. Voy a quitar, sólo voy a hacer que este 10 arriba arriba arriba. Y entonces lo que eso hace es que nos da nuestro mismo total aquí abajo. Seguimos calculando el impuesto a las ventas. Seguimos en el 180. Y la razón por la que no estoy completando completamente la primera línea es porque esto aún revertirá el, el costo de las mercancías vendidas y el inventario. Entonces, en otras palabras, ¿qué va a hacer esto cuando lo grabemos? Se va a revertir las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar van a bajar por el otro lado. Y eso es por el monto completo, el 1080 más la reversión del impuesto a las ventas, el otro lado estaría yendo a la partida de ingresos, convertirla en un ingreso negativo. Pero en lugar de hacer ingresos negativos, ahora va a estar haciendo malas deudas impulsadas por este rubro. Y entonces la diferencia, por supuesto, va a estar revertiendo al impuesto sobre las ventas. Y entonces todavía tenemos la inversión del costo de las mercancías vendidas y del inventario. Y eso está siendo impulsado por este ítem. Entonces el hecho de que estos artículos en los libros, aunque esté en 0, es lo que va a estar impulsando la inversión de inventario. Entonces si estamos recibiendo el inventario de vuelta, entonces va a ser aumentar el inventario y reducir el costo de los bienes vendidos. Por eso esa sigue ahí. Entonces si lo guardo y lo cierro, sus transacciones están siendo editadas a otros están vinculadas. Si quieres, voy a decir que sí. Y así ahí lo tenemos. Y así entonces voy a volver arriba. Entonces si volvemos arriba arriba, ahora, todavía tenemos el costo de los bienes vendidos ahí, pero no está en el artículo de venta. Lo trasladamos aquí abajo al ítem de Deuda Mala. Por lo que lo trasladamos a la partida de mala deuda. Ahora podríamos hacer lo mismo si quisiéramos armar uno para estar entrando en devoluciones de ventas y derechos de emisión, que es otro área común. Entonces si lo hicimos eso fue solo comprobar que fuera se cambió como uno de nuevo. Y yo podría simplemente cambiar esto y decir, está bien, bueno, que si quisiera que no fuera ahí, pero quiero que se vaya a la cuenta de Crédito Memo, devoluciones de ventas y derechos de emisión, que sería un ingreso contra cuenta, correcto. Entonces voy a decir bien, esto va a ser un artículo de servicio, devoluciones de ventas y subsidios. Aquí. Simplemente voy a cambiar entonces el, el elemento de servicio a otro elemento de servicio. Otra, otra cuenta de Ingresos. Y así aún podríamos mantenerlo como ingresos u otros u otros ingresos. Podríamos ponerlo en otros ingresos. Simplemente lo mantendré básicamente tiene una cuenta de ingresos, pero le voy a etiquetar devoluciones de ventas y subsidios y realmente no podemos ponerlo en otros ingresos porque si lo hiciéramos, estaría en la parte inferior de la cuenta de resultados. Entonces tenemos descuentos reembolsos dados aquí. Entonces eso se ve bien. Podemos mantenerlo en eso, pero lo voy a llamar devoluciones de ventas y subsidios. Esto es como una cuenta de ingresos contra. Entonces va a estar en la sección de ingresos, pero no está disminuyendo directamente los ingresos. Se ha reducido en otra cuenta que es un poco como una cuenta de ingresos contra. Entonces tenemos lo mismo. Y una vez más, voy a poner esto por 1000 dólares. Entonces, tan mismo, mismo tipo de proceso. Entonces, tan misma cosa, pero luego voy a decir guárdelo y cerrarlo, guardarlo y cerrarlo. Y ahora si vuelvo al reporte, volvemos a nuestro reporte resumido, lo tenemos ahora en una cuenta contra, así que sigue arriba en los rubros de venta, pero lo estamos diciendo, Hey, mira, no nos gusta revertir las ventas directamente. Tenemos otra cuenta. Estamos revertiendo las devoluciones de ventas y las prestaciones. Entonces ese es otro método que podría usarse. Ahora también es posible que lo estés anotando si estás usando un método de asignación a una cuenta de balance llamada subsidio para cuentas dudosas porque estás estimando cuánto vas a estar dando de baja. Entonces vamos a echar un vistazo a eso en un segundo, Posiblemente si tenemos tiempo. Pero entonces este inventor es el otro. ¿ Quieres estar revertiendo el inventario? Y quizá si no estás recuperando el inventario y no quieres que se registre esta segunda mitad. No quieres esta inversión del inventario y luego un aumento en el inventario porque no estás consiguiendo el inventario, solo, solo te vuelves en el lado de las ventas porque simplemente no nos van a pagar o algo así como eso. Entonces si yo si no quiero esa segunda mitad, entonces por supuesto, puedo volver en esto. Y todo lo que necesito hacer es revertir este inventario, artículo de inventario que está en 0. Eso es lo que está revertiendo el inventario y el costo de los bienes vendidos. Entonces podría hacer el mismo proceso, pero ahora sólo invertí eso. Yo sólo voy a borrar esa. Y luego lo voy a guardar y cerrarlo. Y ahí lo tenemos. Si volvemos a terminar, entonces tenemos la misma situación. Pero ahora no está revertiendo costo de los bienes vendidos. Y en el balance, no sería volver a agregar inventario al inventario en ese punto porque sólo vamos a decir, oye, no vamos a conseguir que el inventario se haya ido, no es que no lo vamos a recuperar. No voy a volver a registrar el inventario. Ahora bien, el último método que podrías tener, podrías tener si conoces el subsidio para cuentas dudosas como podrías tener cuentas por cobrar y luego otra cuenta que estás estimando. Qué cuentas serán incobrables con un subsidio para cuentas dudosas debajo de ella en ese momento. Por lo que podrías usar este método entonces para revertir el subsidio para cuentas dudosas porque cuando se convierte en deuda mala, entonces lo llevarías a la cuenta de prestaciones. Para que pudieras hacer lo mismo aquí que vimos antes. Puedo volver a entrar y decir: Está bien, voy a hacer otra. Y esta vez va a ser nota de crédito, el memo para el para el subsidio de subsidio por deudas incobrables. Y así voy a decir tabulador y vamos a configurar ese como elemento de servicio 2, va a ser el subsidio. Pondré eso aquí. Y luego solo voy a cambiar esta partida de línea de ingresos esta vez a otra partida de línea de activos. Entonces en otro activo y luego va a ser el realmente va a ser otro activo corriente, otros activos, otros activos corrientes, y luego atender por deudas incobrables. Ese es el que queremos ahí mismo. Entonces voy a decir guárdalo y cerrarlo. Y luego haremos el mismo proceso, Guardar y Cerrar. Y entonces sólo voy a escribir ese 1, 0, 0, 0, 0. Entonces 1, 0, 0, 0, 0, 0. Igual, misma mirada aquí abajo. Pero ahora esta otra nota de crédito lo va a llevar a del balance en contraposición a una cuenta de cuenta de resultados. Entonces voy a decir guárdalo y cerrarlo. Y así ahí lo tenemos. Si vuelvo arriba arriba, entonces volvemos arriba arriba. No tenemos ningún impacto en la cuenta de resultados, ni ventas, ni mala deuda. Y luego en el balance, tenemos entonces la cuenta de subsidios. Si actualizo la pantalla, tengo una pantalla de actualización. Trabajaré aquí con pantallas frescas. Por eso. Entonces tenemos las cuentas por cobrar y luego esta cuenta de prestaciones abajo. Y eso tendría sentido si has usado el método de asignación antes, hay una estimación que estaría involucrada en ello y lo que no. Por lo que la nota de crédito puede ser algo versátil y usar diferentes formas de encajar. No obstante, estás cancelando la deuda mala o haciendo el reembolso y el inventario, por supuesto complica un poco las cosas con ella también. 23. 1.50 otros formas de sección y funciones: Quickbooks Online 2020. Otra sección, formas y funciones. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Estamos en la página de búsqueda de Google o buscando QuickBooks Online Test Drive, luego seleccionaremos QuickBooks Online Test Drive en ella. Ahora sí que resulta ser un robot, pero estoy con un amigo no robot en el que me parece eso. Todavía es generalmente te deja, y siempre y cuando estés con un amigo no robot, sobre todo si se trata de un atractivo amigas no robot. Entonces vamos a comprobarlo y probarlo. Y ahí lo tenemos, no hay problema. O en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig una vez que estás dentro de él no suele Bob una vez que estás dentro de aquí. Por lo que presentaciones previas, vamos al menú desplegable más aquí. Hemos estado mirando los artículos en la sección de clientes, la sección de vendedores. Echaremos un vistazo a la sección de empleados en futuras presentaciones. Ahora queremos considerar algunos de estos otros artículos aquí. Ahora, cuando piensas en estas agrupaciones, nota de lo que estamos hablando con los grupos es típicamente cómo queremos visualizar el flujo de transacciones. Significa que los clientes van a ser como el ciclo de ventas, el ciclo de cuentas por cobrar, los vendedores siendo como el ciclo por pagar, el ciclo costoso, y luego los empleados, obviamente el ciclo de nómina. Y luego tienes estos otros artículos. ¿ Por qué están aquí en esta sección? Bueno, no caben en ninguno de esos ciclos por completo, y por lo tanto QuickBooks los puso en la otra sección. No obstante, son lo suficientemente importantes. Pasan con suficiente frecuencia que QuickBooks quiere ponerlos en la principal bajada, este desplegable principal que estamos utilizando la mayor parte del tiempo. Entonces estas son cosas que QuickBooks obviamente siente que son importantes. Por lo que queremos repasar también estos otros artículos. Ahora solo quiero comparar esto con la versión de escritorio solo para que podamos ver el diseño en el diagrama de flujo también. Por lo que miramos el diagrama de flujo en cuanto a la sección de proveedores, la mayoría de los artículos en la sección de proveedores, la sección de clientes o ciclo de ventas, la mayoría de los artículos aquí, veremos la sección de empleados más adelante. Ahora somos algo así si lo estás mirando en cuanto al tipo de presentación de la página principal, tenemos como estos artículos aquí en la sección de la empresa y la sección de hornear. Nuevamente, QuickBooks los vio como cosas importantes que vamos a usar con bastante frecuencia, cosas que deberías estar usando. Pero no están directamente en un flujo, o pueden estar en múltiples flujos diferentes y por lo tanto tienen su tipo de lugar separado sobre en una sección separada. Así que vamos a volver y vamos a echar un vistazo a un par de estos y sólo, y sólo digamos un poco de ellos. Tenemos primero el depósito bancario. Ahora echamos un vistazo al formulario de depósito bancario cuando estábamos considerando la sección de clientes por aquí, porque esperamos que la mayoría de los depósitos bancarios el dinero que va a la cuenta corriente viene de los clientes. Pero la razón por la que no podemos ponerlo realmente bajo la sección de clientes o por la que podría no ser completamente apropiado hacerlo, es que aunque la mayoría de los depósitos son de clientes, ojalá, podríamos tener otros depósitos como, por ejemplo, el dueño poniendo dinero en el banco, donde podría tomar un préstamo o algo así y poner dinero en el banco y tener un depósito de esa manera. Entonces por eso los depósitos un poco por aquí en otros, pero obviamente va a ser una forma muy importante porque cada vez que tengas un aumento a la cuenta corriente, normalmente será un depósito será la forma más común. Ahora una transferencia, podríamos tener una transferencia de una cuenta a otra. Entonces de nuevo, eso no es algo que normalmente vamos a hacer en un traspasos menos propensos a ser algo de un cliente. Y por lo tanto la tenemos aquí en la otra sección también. El ingreso de la revista. Ahora si eres estudiante de contabilidad, si has aprendido como la contabilidad en un aula, y luego te mudas al software de contabilidad. Tienes tendencia a querer ver todo. O muchas personas tienen tendencia a querer ver todo en cuanto a entradas de revistas. Yo quiero ver los adeudos y créditos que van a estar involucrados. Y típicamente empezarás a decir, quiero no usar estos formularios por aquí que están impulsando las transacciones reales que están registrando las entradas de la revista, sino más bien simplemente ingresar la entrada del diario directamente. Pero nota QuickBooks está diseñado para no hacer eso tanto. Quickbooks está diseñado para configurar el sistema para que luego pueda asignar la información a otras personas y pueda delegar la responsabilidad de esa manera y en diferentes tareas, dos personas diferentes, al hacer que los formularios de entrada de datos tengan como lo más sencillo posible. Entonces realmente la entrada del diario es lo último que quieres hacer. Quickbooks casi quiere ocultarlo. Quickbooks básicamente quiere decir que no introduzcas entradas de diario a menos que no puedas encajarlo en el sistema. Entonces eso significa que si estás hablando de una transacción que no está en el ciclo normal de clientes, eso no está en el ciclo normal de proveedores, eso no está en el ciclo normal de empleados o nómina, entonces tu defecto tal vez al entrada de revista porque todas estas formas que están en estos otros ciclos básicamente están creando una entrada de revista, pero lo están haciendo dentro de la estructura de QuickBooks. Ahora utilizaremos las entradas de diario cuando vayamos a las entradas de ajuste. Y de nuevo, si tienes algún tipo de transacción que no cabe en el proceso normal, entonces podrías usar una entrada de diario, por ejemplo, si compraste equipo o algo así, no lo es y lo compraste para un préstamo, digamos, entonces eso no cae en las categorías normales. Por aquí, las entradas de la revista de ajuste no caen en las categorías normales. Y así tenemos que salir de la caja normal, la rutina normal. Y entonces y después tenemos la declaración. Contamos con el ajuste de cantidad de inventario, que solo sería aplicable si tienes un inventario de seguimiento AR necesita realizar ajustes al mismo. A la tarjeta de crédito de pago podríamos meternos más en básicamente administrar las tarjetas de crédito en futuras presentaciones o en secciones futuras también. Y luego voy a volver a la página de inicio en la versión de escritorio solo para ver los artículos que se incluyen ahí que podrían, QuickBooks tipo de cosas son importantes. Entonces en la sección de empresas por aquí, también tenemos el plan de cuentas. Ahora el cuadro de cuentas va a ser realmente, realmente importante. Y mucha gente los verá como una lista o categorizados bajo la categoría de listas porque sucede que están en este desplegable. No es realmente un término contable. Entonces ahí está el cuadro de cuentas, ahí está la lista de ítems. Estas son las dos cosas primarias que si eres usuario de QuickBooks y llevas mucho tiempo usando la versión de escritorio, pueden clasificar bajo el término listas porque pasó a caer en ese desplegable, pesar de que las listas no es como un término contable formal, pero probablemente lo oigas en la versión en línea. como que lo trajeron en la versión online, pesar de que no tienes el mismo desplegable. Pero hablaremos más del cuadro de cuentas más adelante. El motivo por el que no está en uno de estos flujos aquí es porque estos flujos, todas estas formas estarán afectando el plan de cuentas. Pero el plan de cuentas es algo que vas a tener que configurar antes de hacer cualquiera de los formularios. Es como lo primero que te vas a poner. Entonces si estás usando el archivo QuickBooks que ya se ha configurado, el plan de cuentas ya es bueno para ir y no necesitas hacer mucho con él a menos que necesites ir a hacer ajustes a qué cuentas van a estar afectando. Por lo que nos meteremos en hacer mucho más el plan de cuentas cuando iniciemos un nuevo archivo de empresa, pero lo revisaremos con más detalle. Pero eso va a ser obviamente algo realmente importante porque subraya la creación de los estados financieros, que es nuestro producto final, el balance y la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas. Después tenemos los artículos y servicios. Nosotros los miramos brevemente. Esas son las cosas que vendemos. Esos van a ser los artículos de inventario y los artículos de servicio. Una vez más, no están en el elemento de flujo aquí porque podrían ser cosas que estás comprando e inventariando con orden de compra. También podrían afectar el ciclo de ventas cuando haces una factura o un recibo de venta también. Y los configuramos cuando hicimos facturas y recibo de ventas, configuramos un rápido artículos por aquí. Estas son cosas, una vez más que si vas a entrar en un archivo de empresa que ya está configurado, entonces normalmente tendrán este ítem configurado y todo lo que tienes que hacer es usar un poco los elementos. Pero es realmente útil configurar los artículos o iniciar un archivo de empresa desde cero como lo haremos en la segunda parte del curso. Porque entonces realmente se llega a entender en qué se necesitaba entrar, en el proceso para que la entrada de datos pudiera ser lo más fácil posible. Y parte de eso es esta cosa clave. Los ítems una vez configurados, sin embargo, entonces deberían ser buenos para ir y puedes ejecutar tu sistema contable, puedes delegar deberes, la gente puede hacer los formularios de entrada de datos, y realmente no necesitan saber que tenían detrás los elementos de escenas o el detrás de bambalinas Gráfico de Cuenta tipo de cosas. Y luego tenemos el cheque de pedidos. Entonces si necesitas pedir cheques, eso suele ser una especie de cosa complementaria. Es casi un tipo de cosa de ventas porque eso se puede comprar cheques y luego tenemos el calendario para que podamos configurar transacciones para ser renovadas. Las transacciones son transacciones memorizadas, por lo que podríamos hablar de eso más adelante y se podría empezar a registrar las transacciones y lo que no se alistan cuando ciertas cosas tienen que suceder. Y QuickBooks te puede dar un recordatorio de eso. Y luego aquí abajo tenemos la reconciliación. Ahora la reconciliación bancaria va a ser algo enorme también, y eso es algo que sucede periódicamente. Entonces estas cosas arriba son cosas que suceden todos los días. A menudo estas cosas están sucediendo todos los días en un tipo activo de empresa o nómina ocurre periódicamente, pero los capitanes posiblemente un par de veces al mes. tanto que el primer reconcile realmente pensando en las conciliaciones bancarias sucede mensualmente, pero es un enorme, enorme control interno y por lo tanto, lo ven como lo suficientemente importante como para poner aquí, vamos a hacer banco conciliaciones también. ¿ De verdad quieres conciliar las cuentas bancarias? Sí, debería hacerlo tanto si usas feeds bancarios como no porque sigue siendo un buen doble cheque. Hablaremos más de eso cuando lleguemos a los feeds bancarios es cómo encaja en los feeds bancarios. Pero eso va a ser un tema importante también. Y luego, y luego tenemos el registro de cheques. Ahora el registro de cheques pasa a ser el, el registro básicamente mirando la cuenta corriente desde un punto de vista de registro. Y lo miramos un par de veces cuando ingresamos una factura. Y cuando entramos lo siento, no una factura pero ingresé algunos depósitos y cheques directamente en la cuenta corriente. Por lo que durante muchas veces cuando estás haciendo transacciones con efectivo, si es si es si es si no necesitas usar alguno de estos formularios para ingresarlo, podrías simplemente ir directamente a la registradora. Por lo que algunos de esos artículos también se encuentran en el COG up top y los repasaremos más en el futuro. Por lo que tienes la información de tu empresa por aquí, tu empresa. Y luego en esta lista Elemento se ve esa terminología que todavía tipo de uso para las listas. Entonces aquí hay una lista. En el listado se incluyen los productos y servicios. Esas son las listas de artículos en la versión de escritorio, transacciones que se repiten. Entonces podemos establecer esas transacciones recurrentes y nos ayudará básicamente a establecer esas transacciones adjuntos. Si entonces entras en todas las listas, entonces te va a dar, te da todas esas. Entonces si estás acostumbrado a esa terminología de listas, aquí es donde puedes acudir para llegar a tu plan de cuentas. No es el único lugar al que acudir para llegar, sino Plan de Cuentas, transacciones recurrentes , productos y servicios, y foros personalizados y demás. También se puede llegar a ese plan de cuentas aquí abajo, como vimos en presentaciones previas en el plan contable de cuentas y reconciliar. Entonces si entro a la pestaña contable del lado izquierdo, voy a decir que quiero ver el plan de cuentas. Entonces aquí es donde se puede ir a ver ese cuadro de cuentas. Aquí también se puede acudir para llegar a ese registro de cheques. Entonces recuerda los cheques registradores aquí mismo, cualquier cuenta de balance tendrá un padrón, la caja registradora, el registro relacionado con la cuenta corriente, sin embargo, es el que más se utiliza. puedas entrar a ese registro de cheques y ver los incrementos y disminuciones a la cuenta corriente de una manera similar a la que has visto. Ya sabes, si tienes una chequera y estás registrando información en la chequera, nota que puedes ver sin embargo, un aumento en disminución en todas las cuentas del balance de manera similar. Por lo que podemos ingresar transacciones de esa manera lo cual puede ser útil. Y básicamente podemos ingresar entradas de revista en un formato de registro, que puede ser, puede ser interesante y útil también. No tenemos el registro en las cuentas de la cuenta de resultados que verás abajo. Entonces es algo que se aplicará a las cuentas del balance. Entonces en la pestaña reconciliada, aquí es donde vamos por esa conciliación bancaria. Entonces si queríamos reconciliarnos, vamos a empezar tal vez más tarde. Y entonces aquí es donde miramos eso, ese proceso de reconciliación. Y entraremos en el proceso de reconciliación en un punto futuro. Pero ¿realmente quieres hacer eso mensualmente para que sea una buena verificación o doble comprobación de los libros. 24. 1.53 ATajos: Quickbooks Online 2021 que atajos, Vamos a meternos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2000 y 2001. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google buscando QuickBooks Online Test Drive y luego seleccionando QuickBooks Online Test Drive. Ahora pasé a ser medio robot por lesión sostenida en, durante una batalla de sable ligero con mi viejo maestro de vuelta cuando yo no era más que un aprendiz. Pero ahora soy el maestro. De todos modos, es medio humano lo suficientemente bueno como para entrar para Intuit aquí, Vamos a comprobarlo y a ver. Ahí lo tenemos. No hay problema. Estamos en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig, un problema de práctica. Vamos a echar un vistazo a algunos atajos comunes. Estos van a ser atajos de teclado. Entonces, aquí tienes una lista de algunos atajos de teclado con los que puedes trabajar. No los vamos a estar usando todo el tiempo en el curso aquí porque queremos mostrarte a dónde ir dentro del sistema QuickBooks. Pero si eres alguien que le gustan los atajos, entonces puedes utilizar algunos de estos atajos. Vamos a probar sólo algunos de ellos fuera. Estamos viendo el Control y Alt u Opción, y luego seleccionando nuestras pulsaciones de teclas en el lado izquierdo aquí. Por lo que sólo probaremos algunos de ellos. Si estoy aquí arriba y voy a decir que quiero ir a una factura y factura normalmente estaría en la en la nueva y ustedes van a facturar aquí un par de áreas diferentes para llegar. Si vamos a Control Alt, entonces yo por la factura, nos van a poblar una factura. Entonces ahí está. Ahora voy a intentar que X salga de esta cosa sin golpear la X aquí, así podemos golpear Control Alt X. Y eso básicamente nos debería sacar de la factura así que queremos saltar a un tipo de cheque de forma. Normalmente golpearías el desplegable, ustedes vendedores y cheques. luego podamos golpear Control Alt y luego Control Alt W y saltar derecho al tipo de forma. De nuevo, si quiero echarme atrás, en lugar de golpear a la X, puedo golpear Control Alt y luego x y saltar de nuevo. El tipo de gasto forma como el, como el otro que va a estar disminuyendo la cuenta corriente. Por lo que no podías tener un formulario tipo gasto. Eso es si no estás en una forma ya Control Alt X, básicamente en la página de inicio que entra en una forma de gastos, golpeas la misma función, Control X para básicamente x retroceder de ella. Una vez más, recibir el pago suele estar en la sección de clientes y vas al pago de recibir aquí, puedes golpear Control Alt R para el pago de recibir. Y ahí tenemos ese control alt X para básicamente x fuera del pago recibir. Si quieres ir con los clientes, que típicamente irías entonces al artículo de venta aquí, y luego dos clientes. Y así tenemos nuestra información de clientes en la pestaña arriba. Si vuelvo al tablero, tablero arriba arriba, y decimos Control C, Control C , nos va a llevar derecho a esa sección de clientes, similar para los vendedores. Los vendedores están en el área de gastos. Entonces en la pestaña Gastos de la izquierda, vendedores arriba, si quiero ir justo aquí directamente, estas son las personas que pagamos. Puedo ir al tablero y Control Alt V. Control Alt V me llevará allí. Plan de cuentas, tabla de cuentas que normalmente se encuentran aquí bajo contabilidad y tabla de cuentas. Entonces aquí está nuestro esquema de cuentas golpeando esto para ver realmente las cuentas. Si vuelvo a subir al tablero y golpeamos Control Alt a, eso nos llevará entonces a nuestro tabla de cuentas directamente. Si queremos ver nuestras listas, voy a volver a subir al tablero. Voy a decir Control Alt L. Y recuerden esto son listas, y estos son los tipos comunes de cosas. Tienes que empezar a saber qué pasa bajo la categoría de listas. Si has trabajado con una versión de escritorio, entonces probablemente tengas alguna idea de eso. Entonces vamos a decir que si queremos ir al menú de ayuda, tenemos opciones de Ayuda arriba y golpear Control Alt H para la ayuda. Y eso debería abrir aquí las opciones de Ayuda. El otro creo que es útil si creo una factura arriba y en realidad poblo la factura y digo que la vamos a hacer para el cliente uno. Voy a montar un nuevo cliente y solo muestrear la factura aquí. Tenemos la factura que poblada. Solo voy a seleccionar un elemento de servicio al azar. Y entonces vamos a decir que esto va a ser, no fui totalmente al azar. He escogido el como el de arriba, los de arriba. Y así entonces tenemos eso. Y luego si quisiéramos solo decir Guardar y Nuevo, entonces tenemos estas opciones abajo, que son Guardar y Nuevo y guardar y cerrar si estamos haciendo muchas de estas y queremos decir Guardar y Nuevo, podría decir Control Alt S. Y eso debería ser Guardar y Nuevo. Y luego si iba a volver a hacer eso, cliente 1, y vamos a escoger uno que no sea totalmente aleatorio, pero un poco hacia la zona superior. Y entonces esto va a ser 200. Y luego si queremos decir guardar y enviar, ¿ cuál sería este artículo? Sería guardar y enviar ahí mismo. Ahora, tendríamos que tener la dirección de correo electrónico por supuesto para enviarla. Entonces pero eso sería Control Alt M. Y se puede memorizar eso desde el correo electrónico. Y luego dice, oye, necesitas una dirección de correo electrónico si quieres que la enviemos por ahí. Entonces esas son algunas de las claves principales, elementos clave, atajos, otra vez, tienes una lista de ellas aquí. Probablemente quieras trabajar en los atajos solo un poquito a la vez. Entonces, cualesquiera que sean los tipos de formas con las que más trabajaste. Entonces si comienzas a empujar un poco los atajos, probablemente te acostumbras a ellos un poco a la vez cuando los miras a todos a la vez, se ponen un poco abrumadores. Y eso podría ser algo que simplemente dejas en paz. Pero si trabajas mucho en alguna área en particular y trabajas en el atajo en tu sistema. Creo que vas a encontrar con el tiempo que sí ahorra tiempo. 25. 1.60 Ciclo de pagos de ciclo empleado: Quickbooks Online 2021, ciclo de empleados, ciclo de nómina. Entrémonos en ello dentro de dos octavos. Quickbooks Online 2020. Aquí estamos en nuestra página de búsqueda de Google, buscando QuickBooks Online en prueba drive que seleccionando QuickBooks Online en test drive en ella. No soy robot en este momento. Yo sólo me convierto en robot a medianoche durante una luna llena cuando el cielo está crujiente y pixelado, me aseguraré de estar cerrado la sesión de QuickBooks antes de esa hora. Entonces deberíamos estar bien para ir. Aquí estamos en nuestro Craig's Servicios de Diseño y paisajismo en archivo de práctica. Vamos a ir al botón más, a la nueva pestaña. Y presentaciones previas nos han echado un vistazo a los artículos. Bicicleta, incluyendo el ciclo del cliente o ciclo de ventas, el ciclo pagadero o ciclo de proveedor o gasto. Ahora estamos viendo el ciclo de facilidad de empleado o nómina. Lo primero que queremos señalar cuando estás pensando en nómina es que es una cosa añadida típicamente. Entonces, no importa lo que hagas si lo haces dentro de QuickBooks aquí, o si pagas a alguien externamente para que te ayude con la nómina, normalmente será algún tipo de costos agregados. Por lo que quieres considerar eso a medida que avanzas. Si eres contable, entonces quieres estar considerando si quieres o no estar tomando en nómina dentro de la función de contabilidad con un QuickBooks, o si quieres estar trabajando con nómina externa. Empresas que se especializan en nómina y ayudan de esa manera y luego un poco especializan tu cliente hasta que se ajuste a cualquier modelo en el que vas a estar trabajando. Ahora si estás configurando tu propia contabilidad dentro de QuickBooks, tal vez quieras obtener algunos consejos sobre nómina y yo elegiría obtener consejos sobre nómina de alguien que no estás pagando por servicios de nómina para que su consejo no sea sesgado. Entonces iría a una firma de CPA o a tu contador, una que no esperas pagar por los servicios de nómina, pregúntales, ¿qué crees que es mejor? ¿ Debo obtener una nómina de terceros? ¿ Debo hacer nómina yo mismo dentro de QuickBooks? ¿ Necesito más apoyo para nómina? ¿ Cuáles son mis opciones en cualquiera de esos casos? Entonces, solo recapitulemos eso realmente rápido y luego entraremos en ello con más detalle cuando lleguemos a los ítems de nómina en nuestros problemas de práctica. Pero si has comprado nómina dentro de QuickBooks, entonces suele ser como un tipo de opción de complemento. Y así aquí está nuestra carrera de Intuit, el sitio de Intuit o el sitio de QuickBooks Intuit. Estamos viendo las opciones de nómina aquí, y tenemos las tres opciones en este momento, Core, Premium y elite. Te van a dar diferentes niveles de apoyo para estos artículos. Obviamente el precio subiendo con más apoyo. Por lo que para el, para el nivel core, se puede ver que tienen la nómina de servidores completos en nómina automática, beneficios para la salud, 401 k 1099, Export de archivos, y depósito directo al día siguiente. Aquí tenemos los ítems agregados en el siguiente nivel arriba que siendo el nivel premium del mismo día trabajadores de depósito directo comp administración, que podría ser más o menos compleja dependiendo del estado y la configuración regional que estés en apoyo de RRHH centro. Por lo que una vez más, la nómina está algo conectada con recursos humanos o recursos humanos. Y así algunas cosas. Cuando pienso en nómina, obviamente soy desde el punto de vista contable, típicamente estoy pensando en las cosas que van a estar afectando a los estados financieros. ¿ Cómo registro las finanzas para que las finanzas sean correctas. Pero queremos asegurarnos de que estamos en todo cumplimiento, los que afectan a los estados financieros y los que no, y asegurarnos de que estamos consiguiendo la superposición ahí dentro con otro tipo de recursos humanos tipo de fuentes cosas que hay que hacer que estén algo conectados. Exportar, Configurar, revisar, rastrear el tiempo y sobre la marcha, y luego la nómina de servicio completo que están agregando en guante blanco personalizar configuración, 24, 7, exportar, y rastrear el tiempo en proyectos y así sucesivamente y así sucesivamente. Por lo que estos artículos estarían dentro de QuickBooks, estarías calculando nómina de QuickBooks básicamente usando QuickBooks, tu otra opción es buscar a alguien fuera que se especialice en nómina. Y los dos más grandes son dos de los más grandes, al menos nuestro ADP y cheques de pago. Por lo que podrías trabajar con una empresa externa y para un poco ayudarte a especializarte en nómina. Estas empresas no hacen más que nóminas, por lo que no van a estar compitiendo con los servicios de contabilidad. Si eres un contador y tú, y decides que tu modelo funciona bien. Si trabajas con otros profesionales de nómina e integrarlos en tu contabilidad de alguna manera, entonces podrías tener esa opción. Puedes tener estas empresas externas o alguna empresa externa que se ocupe de nómina, se especialice en nómina, te ayude a trabajar la nómina. Y luego vas a tener que ponerlo en QuickBooks de alguna manera, forma o forma. Es posible que no tengas todo el detalle dentro de QuickBooks porque eso podría ser manejado por el tercero en ese momento. Pero quieres hacer las finanzas justo dentro de la situación de QuickBooks. Por lo que entonces puedes hacer malabares entre los dos en cuanto a qué información va a estar en QuickBooks. Las finanzas seguramente necesitan ser actualizadas con un QuickBooks y qué información será manejada por el profesional de nómina tercero en ese caso. Entonces eso es solo un resumen rápido de cosas en las que quieres pensar para nómina, sí quieres considerar pasar algún tiempo en la nómina si tienes empleados configurarla bien, porque la nómina, una vez que sale mal, una vez que empieza a tomar un término equivocado, puede tardar mucho tiempo en arreglarlo y reconciliarse. Por lo que te gustaría que se ponga en marcha desde el principio. Entonces si miramos esto desde el punto de vista del diagrama de flujo, si voy al QuickBooks Desktop, si encendemos la nómina, solo quiero ir al escritorio solo para que podamos ver el diagrama de flujo. Aquí van a estar los artículos y el flujo abajo. Es tipo de flujo bastante básico que vemos. Tenemos el tiempo si estamos rastreando el tiempo dentro del sistema QuickBooks, esto sería como se puede imaginar a alguien golpeando en un reloj de tiempo o algo así. Y luego estamos usando su tiempo y su tarifa horaria posiblemente para luego procesar la nómina. Ahora este método tipo de entrada de tiempo también se puede utilizar para poblar, digamos, una factura, porque básicamente podemos facturar a los clientes en función del tiempo. No tiene que ser la misma tasa de nómina. Podemos rastrear nuestro tiempo aquí y podríamos tratar de construir nuestros clientes en base a las personas que trabajaban en, en el tiempo. Entonces eso es algo que podríamos hacer con esto. Y también podemos rastrear el tiempo y conectarlo a cuando pagamos a los empleados si están en un sistema por hora y luego ayudar a eso a pagar a los empleados. No obstante, este seguimiento de tiempo no es necesario y podría que, podría usar algún otro tipo de seguimiento de tiempo fuera del sistema y luego simplemente ingrese la nómina aquí. Y luego solo tienes que ingresar manualmente el tiempo para tus empleados a medida que procesas la nómina. Y entonces lo principal que va a pasar es cada vez que haces la nómina, cuando configuras la nómina, tienes que ver con qué frecuencia vas a estar procesándola. ¿ Estás pagando débilmente a la gente? ¿ Estás pagando a la gente quincenal, semestral, mensual y así sucesivamente. Y luego una vez que suban esos periodos de pago, entonces vas a estar tramitando la nómina aquí. A medida que tramites la nómina, estarás pagando a los empleados ya sea a través de cheque o transferencias electrónicas a su cuenta corriente, depósito directo. No obstante, estarás reteniendo de ellos impuestos sobre nómina y también estarás obligado a pagar tu porción de impuestos sobre nómina, tanto a nivel federal como posiblemente a nivel estatal y local dependiendo de las obligaciones de el estatal y local lo cual cambiará. Federal será lo mismo para Estados Unidos. Y luego vas a tener que pagar los pasivos que vinieron a jugar, la cantidad que tomaste de los empleados en retenciones y la cantidad que debes por los impuestos de nómina tanto a nivel estatal como federal. Ahora bien, esto no está tan mal. Si solo miras el tipo de cosas a nivel federal, puede llegar a ser mucho más complejo si comienzas a agregar estados y si estás en varios estados y estás, ya sabes, tienes alguna superposición en tus obligaciones para los empleados, obligaciones para diferentes estados y diferentes locale que pueden llegar a ser complejas de manera justa, con bastante rapidez. Entonces volvamos a nuestro, nuestro sistema aquí. Por lo que esa información va a estar en la sección de nóminas aquí. Entonces si yo en esta área, tenemos la nómina un tabulador. Y así si dije seleccionar la pestaña de nómina, tenemos a los empleados arriba, los contratistas y luego a los trabajadores comp. Esto sería similar. Si vuelvo al Escritorio QuickBooks como el Centro de Empleados al que puedes ir aquí y pegando el desplegable en la parte superior el Centro de Empleados también. Por lo que el centro de empleados nos dio ese aspecto de información similar como con el centro de clientes y el centro de proveedores. Entonces mismo tipo de concepto por aquí excepto ahora es la ficha de nómina y ahora tenemos a los empleados que contratistas y los trabajadores comp. Aquí abajo tenemos nuestra lista de empleados. Y estos van a ser obviamente los empleados que vamos a tener que ingresar. Y esos serán los que serán procesados a cuando procesemos la nómina dentro de QuickBooks, dentro de nuestro problema de práctica, tocaremos en la nómina durante nuestro problema de práctica y registraremos algunos, algunos transacciones básicas dentro de la nómina. Y entonces podríamos hacer hasta una sección más larga después del problema de práctica en nómina. Y tenemos todo un curso otro que se centra en la nómina también. Nos gustaría actualizarlo en algún momento, en algún momento podríamos actualizarlo bastante pronto, pero tenemos otro curso que básicamente se enfoca solo en nómina. Porque una vez más, la nómina es una especie de tema en sí misma. Podría tomar un curso completo fácilmente. 26. 1.69 Listas: Quickbooks Online, listas 2021. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro archivo de prueba gratuita que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks, Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig esta vez, considerando que las listas, listas es una agrupación o una forma de agrupar elementos dentro de QuickBooks en línea que a menudo son muy importantes para la configuración del sistema de QuickBooks en línea. Y entonces básicamente estarán trabajando detrás de bambalinas como hacemos nuestros procesos normales. Esos procesos normales siendo el ciclo de clientes, el ciclo de proveedores, y el ciclo de empleados o nómina. Entonces para hacerse una idea de las listas de términos, Primero saltemos a la versión de escritorio porque probablemente ahí es donde se origina. Y luego echaremos un vistazo a esas listas en QuickBooks Online. Entonces si pasamos a la versión de escritorio, hemos hablado de algunos de esos elementos que realmente no encajan en los flujos per se. No son parte de las formas que vamos a estar haciendo en un proceso diario, pero van a ser muy importantes, muchas veces subyacentes a lo que estamos haciendo. Y a menudo forman parte del proceso de configuración cuando configuramos nuestros QuickBooks Online, las dos cosas principales ahí, los dos elementos principales de la lista son el esquema de cuentas y la lista de ítems. Estas cosas han estado alojadas en la versión QuickBooks Desktop durante mucho tiempo bajo este desplegable, que simplemente etiquetaron listas. Entonces por esa razón, tenga en cuenta que esto es una cosa de terminología. Cuando estás aprendiendo la terminología de QuickBooks, quieres tener cuidado al respecto y ser, ser consciente de lo que estás aprendiendo. Porque cuando tenemos terminología para contadores, lo que la gente que pasa por una educación contable formal, tendrán esa terminología que estarán usando probablemente centrándose más en como adeudos y créditos. Y luego tenemos la terminología para QuickBooks, que tiene mucha superposición, por supuesto, pero había algunas cosas en QuickBooks voluntad, que serán específicas de QuickBooks. Vimos, por ejemplo, la cuenta de resultados con mayor frecuencia se refería como un informe de pérdidas y ganancias, un informe P y L. Y luego tienes cosas que un poco generan justo a partir del funcionamiento de QuickBooks, como tener un desplegable de listas aquí que alberga estos artículos. Tanta gente que usa QuickBooks ahora un poco piensa estos artículos como algo que está bajo la categoría de listas. Entonces si escuchas listas dentro de QuickBooks e incluso el QuickBooks Online sigue usando esta terminología. A pesar de que no tengan ese mismo desplegable, entonces vas a querer quedarte con un par de cosas que te van a meter en la mente. Las dos grandes cosas que están en las listas van a ser el plan de cuentas. Y creo que el que podría entrar en la mente de la gente aún más por lo que van a ser las listas de artículos, y esos van a ser los artículos de servicio en los artículos de inventario. Así que vamos a echar un vistazo a esos en QuickBooks Online aquí, puedes meterte en esos artículos de algunas maneras diferentes. Pero ahora mismo queremos mirar al COG arriba y luego entrar en nuestras listas. Entonces aquí está la lista preseleccionada de listas, y eso va a incluir los productos y servicios. Esas son la lista de artículos de cosas que vamos a utilizar para crear nuestras facturas en nuestros recibos de venta. Tenemos las transacciones recurrentes, archivos adjuntos, y etiquetas. Entrémonos en la lista más larga de listas. Echemos un vistazo a todas las listas aquí. Ahora, de estas listas que las que van a ser de importancia crítica para hacer casi cualquier cosa a la creación de los estados financieros van a ser el tabla de cuentas número uno y luego el número dos va a ser este listas de productos y artículos. Porque en cualquier momento nos hacemos algo que vendemos, si hacemos una factura o un recibo de venta, vamos a configurar las cosas que vendemos y esas van a ser la lista de productos y listas de artículos. Por lo que vamos a entrar en estos dos artículos con más detalle y darles su propia presentación. Pero solo tienes que darte cuenta de que quieres seguir viéndolos en términos de básicamente listas. A pesar de que los puedes encontrar en otras ubicaciones, se echará un vistazo a eso en futuras presentaciones. Entonces tenemos el plan de cuentas. Ese es el plan de cuentas que va a estar haciendo los estados financieros. Cada transacción que hagamos, lo que va a impactar al menos dos cuentas en el plan de cuentas. Entonces todas las formas que miramos tienen que tener un plan de cuentas para poder funcionar porque van a estar entonces conectados al plan de cuentas. Después se crearán estados financieros, balance y estado de resultados a partir del esquema de cuentas y luego la lista de productos aquí abajo, se va a, van a ser los productos que miramos, configurando en breves ejemplos como fuimos, que va a incluir los artículos de servicio, y va a incluir los artículos de inventario, esas cosas que vamos a usar para crear las facturas y los recibos de venta. Otras cosas que tenemos bajo la lista aquí, las transacciones recurrentes muestran una lista de transacciones que se han guardado para su reutilización. Por lo que las transacciones que van a ser recurrentes. Si seleccionamos las transacciones recurrentes, entonces podemos configurar básicamente artículos dentro de nuestras transacciones recurrentes. Y estas pueden ser cosas que podrían ser automatizadas o podrían estar apareciendo y apareciendo. En nuestra sección Recordatorios, podríamos tener otra sección en sí misma que vaya más a transacciones repetidas, puede ser muy útil. A mucha gente le gusta mucho la característica de las transacciones recurrentes porque una, puede ahorrar tiempo y recordarte para que no te pierdas cierto tipo de transacciones. Por lo que un estilo de forma personalizado. Por lo tanto, personalice sus diseños de formularios de ventas, establezca valores predeterminados y administre múltiples plantillas. Entonces si entramos en la personalización de los formularios, entonces podríamos establecer la personalización del formulario. Por lo que tenemos el nuevo estilo arriba de la estimación de factura y los recibos de venta. Y estas son las formas que van a ir o podrían estar yendo a clientes o clientes. Y así podríamos pasar por la personalización de los mismos para que hagamos cada vez que contactemos con el cliente, lo hacemos lo más agradable un contacto posible con los formularios siendo dispuestos en un estilo personalizado. Nuevamente, podríamos entrar en eso con más detalle en futuras presentaciones después de pasar por los problemas de práctica, que se centrarán más en solo la logística de registrar transacciones. Después tenemos métodos de pago, displays, efectivo, cheque, y cualquier otra forma en que categorice los pagos que reciba de los clientes. Entonces si entro en los métodos de pago aquí, cuando vimos el desplegable para el método de pago en el pago de recepción y los recibos de venta, cómo nos van a pagar. Los artículos típicos que tendrás ahí es que puedes tener efectivo y cheque, y luego puedes agregar otros artículos, otros métodos que quieras en ese desplegable, cuales te darán tipo de forma informativa. Se puede hacer uno nuevo arriba arriba. Por lo que puedes ejecutar un nuevo método de pago básicamente aquí arriba. Volviendo a la lista, después tenemos los términos, muestra la lista de términos que determinaron las fechas de vencimiento para el pago de clientes o pagos a proveedores. Entonces si vamos a los términos, entonces estos van a ser los términos netos que cuando creemos una factura, por ejemplo, cuánto tiempo desde el momento en que creamos la factura, que va a poner en su lugar una cuenta por cobrar, lo que significa que los clientes nos deben dinero. ¿ Cuánto tiempo tienen que pagarnos? Por lo que han configurado aquí términos netos 10153060 días aquí puedes hacer uno nuevo arriba, creando nuevos términos hasta arriba. Si quieres tener algún tipo diferente de configuración de término, entonces tenemos las pantallas de los adjuntos, la lista de todos los archivos adjuntos cargados. Desde aquí podrás añadir, editar, descargar y exportar tus archivos adjuntos. También puedes ver todas las transacciones vinculadas a un adjunto en particular. Y luego tenemos las etiquetas aquí abajo, que es una característica interesante, bastante nueva característica. Y los QuickBooks Online no creen que esté en el QuickBooks Desktop. Y de nuevo, es una de esas cosas que un poco especializadas, podríamos entrar en ella con más detalle después del problema de práctica completa. No uno del núcleo, No es como una de las cosas centrales que necesitas ser para estar armando tu sistema de contabilidad. Probablemente no sea utilizado por mucha gente, pero en ciertas circunstancias las etiquetas pueden ser una cosa ordenada, ordenada y te pueden dar algunas formas más de ordenar tu información que antes no estaban disponibles. Por lo que muestra la lista de todos los impuestos creados. puedes agregar, editar Aquípuedes agregar, editar y eliminar tus etiquetas. Entonces vamos a entrar en eso posiblemente más de nuevo después del problema completo de práctica, podríamos sumergirnos en eso un poco más para acostumbrarnos a ello. Pero los dos principales bajo las Listas, Plan de Cuentas y los productos y servicios. Por lo que hablaremos más de ellos en breve. 27. 1.80 Chart de cuentas: Quickbooks Online 2021 plan de cuentas. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestros archivos gratuitos de Test Drive. Puedes llegar al archivo de prueba de unidad buscando en tu navegador favorito, navegador para QuickBooks Online, Test Drive, los servicios de diseño y paisajismo de Craig's Test Drive file es con lo que estamos trabajando. Vamos a entrar al plan de cuentas. Un par de formas en las que podemos ir para entrar ahí. Vimos la última vez que el diagrama de cuentas es una de nuestras listas principales. Por lo que podría escucharlo de la terminología de QuickBooks como algo que sería un tipo de lista. Vimos que podemos llegar a las listas en general con el COG arriba. Y luego bajo el ítem de lista podemos ir a todas las listas. Ahí está nuestro plan de cuentas. manera más común y más fácil acceder al plan de cuentas, típicamente iremos a la pestaña contable en la parte inferior, donde luego tendremos dos pestañas arriba plan de cuentas superior y reconciliaremos. Vamos a ir a la pestaña del plan de cuentas aquí. Es posible que tengas que Kid un ítem verde en el archivo de prueba de manejo con el fin de observar el plan de cuentas. El diagrama de cuentas va a ser un elemento realmente importante aquí, y a menudo es uno que se va a configurar al menos por defecto, significa que tendrás algunas cuentas predeterminadas configuradas al configurar tu archivo QuickBooks. Y se va a usar cada vez que ingreses una transacción. Debido a que las transacciones, si sus transacciones financieras tendrán un impacto en alguna cuenta, cada transacción tiene al menos dos cuentas afectadas. Es decir, si vamos a este botón más arriba, todo lo que miramos en cuanto a las formas aquí para clientes, vendedores, empleados con la excepción de la orden de compra, normalmente tendrá un efecto en el gráfico de en que afectará al menos dos cuentas que estarán ahí. Entonces eso significa que el plan de cuentas o algo que tenemos que sentarnos antes, básicamente podemos hacer cualquiera de los ciclos contables para el ciclo de cuentas por cobrar, ciclo pagar, o los empleados. Por lo tanto, es una de esas cosas que si vas a entrar en un archivo de empresa que ya ha estado en uso o estás trabajando en una empresa, puede que no veas la configuración del cuadro de cuentas, sino que vas directo a los datos entrada. Ya se está configurando la entrada de datos. las cosas que se tenían que hacer para que la entrada de datos funcionara bien, Ya se han puesto en marchalas cosas que se tenían que hacer para que la entrada de datos funcionara bien, incluida la configuración de un buen plan de cuentas, y por lo tanto las entradas de datos deberían ser un proceso más fácil. Pero si entiendes el plan de cuentas y cómo se configura el plan de cuentas, y cómo podemos vincular el plan de cuentas a los foros de entrada de datos para luego crear los estados financieros a partir de ellos. Te volverás mucho más valioso en caso de que sí necesites configurar un nuevo archivo de empresa o ajustar el archivo de la empresa o corregir errores o detectar errores en el archivo de la empresa. Vamos a cerrar esta copia de seguridad. Entonces el plan de cuentas se puede organizar de un par de maneras diferentes aquí puedes organizarlo por cualquiera de los encabezados. Entonces si quisiera organizarlo por nombre, podría hacer esto. Yo puedo, puedo ajustarlo por nombre. Puedo ajustarlo por tipo. Cuando digo tipo, nos referimos al tipo de cuenta y este es el elemento con el que tenemos que familiarizarnos más. Y luego podemos ajustarlo por el artículo de detalle aquí o no podemos ajustarlo por el ítem de detalle, pero después tenemos el ítem de detalle, tenemos el saldo, tenemos el saldo bancario y la acción. Ahora el valor predeterminado es mantenerlo ajustado por tipo. Y voy a explicar más en cuanto a por qué ese sería el caso en breve. Adelante y abramos nuestros dos informes favoritos ahora que siendo el informe del balance y el informe de la Cuenta de Resultados o el informe de Pérdidas y Ganancias. Para ello, voy a subir arriba. Voy a hacer clic derecho en esta pestaña arriba arriba. Vamos a duplicar esa pestaña. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a volver aquí otra vez y hacer clic derecho en él otra vez y duplicarlo de nuevo. Bueno, ese otro está pensando. Y luego voy a volver a esta primera pestaña. Vamos a bajar a los reportes abajo. Abramos nuestro reporte favorito que siendo el informe del balance. Por lo que voy a abrir el informe del balance. Voy a lograrlo para el 2020 porque la mayoría de nuestros datos son en 2020. Entonces voy a hacerlo 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200. Y luego vamos a ejecutar ese reporte. Y hagamos lo mismo para la cuenta de resultados. Entonces vamos a ir a la segunda pestaña, nuestro otro reporte favorito, vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, esa ganancia y pérdida, la P y L, la cuenta de resultados, misma cosa. A 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Y luego vamos a ejecutar ese informe también. Por lo que estos dos informes, estas cuentas que están involucradas en estos reportes van a ser diseñadas por o vienen del plan de cuentas. Entonces si nosotros, si vamos primero al balance, echemos un vistazo al balance. Y si fuera a minimizar todo con un pequeño triángulo aquí, va a minimizar todos estos artículos. Y luego lo minimizaré todo el camino hasta los activos. Voy a minimizarlo de abajo a arriba, abajo a arriba, de abajo, de arriba, así. Por lo que ahora tenemos nuestra ecuación contable que es activos iguales pasivos más equidad. Ahora el activo no es un tipo de cuenta, pero, ya sabes, es una categoría general. Y luego dentro de los activos tenemos básicamente los activos corrientes. Y luego dentro de los activos corrientes tenemos un desglose de estos tipos de cuentas. Entonces por eso tenemos que la cuenta bancaria, las cuentas por cobrar aquí en los otros activos corrientes, estos son tipos de cuentas. Ahora si vuelvo al cuadro de cuentas, los puedes ver aquí. Cuando creo una cuenta nueva, tengo que determinar el tipo de cuenta. Tenemos una Cuenta Bancaria, tenemos la cuenta de cuentas por cobrar, tenemos los demás activos corrientes. Por lo que básicamente ordenamos estos planes de cuentas, principalmente por tipo de cuenta. Y el primer nivel de orden del plan de cuentas que se podría pensar como básicamente siendo el balance en la parte superior de la cuenta de resultados. En otras palabras, se puede pensar en ello como activos, pasivos, y patrimonio neto encima de la cuenta de resultados. Si hago lo mismo por la cuenta de resultados, voy a minimizar todo aquí. Minimizar, minimizar y minimizar. Eso minimizará esto y esto, y esto y esto, y luego la cuenta de resultados siendo ingresos y gastos incluyendo costo de bienes vendidos y luego otro tipo de gastos y otros gastos aquí. Entonces básicamente ingresos y gastos. Por lo que tienes el balance en su nivel más simple, activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Y luego si ampliamos eso dentro de los ácidos, entonces tenemos los activos corrientes que incluyen las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, y otros activos corrientes. Si amplío las cuentas bancarias, ahora tenemos esas cuentas en esos tipos de cuentas. Por lo que este triángulo es impulsado por el hecho de que están en esos tipos de cuentas, para que ese triángulo sea creado por los tipos de contadores. Y luego aquí abajo tenemos las cuentas por cobrar. Contabilidad financiera normal, las cuentas por cobrar serían simplemente un activo corriente. Pero desde el punto de vista de QuickBooks, hay diferentes tipos de cosas que hay que hacer porque necesita un libro mayor subsidiario de este cliente de bicicleta. Por lo tanto, necesita su propio tipo de cuenta para que QuickBooks pueda tratarlo manera diferente a las cuentas en efectivo o las cuentas bancarias que necesitan su propio tipo de cuenta. Porque podría haber conectado a los feeds bancarios. Por lo que llegaron a estar en una categorización diferente. Por lo que QuickBooks puede entonces tratarlos de manera diferente. Y luego aquí abajo tenemos los otros activos corrientes. Por lo que este no sería cualquier otro tipo de ácido que no necesita ningún tratamiento especial como un libro mayor subsidiario estar vinculado a una cuenta bancaria. Y así esos se van a estar alineando por aquí a mi plan de cuentas, cuentas corrientes cuenta bancaria cuenta bancaria, cuentas por cobrar, otra cuenta de tipo de activo corriente. Entonces todas las cuentas de activos arriba, entonces tenemos los activos fijos. Volviendo por activos fijos aquí abajo. Esto es propiedad, planta y equipo, cosas, cosas que van a ser depreciables y tierra tipo de bienes de larga vida van a estar bajando aquí. Nuevamente, necesitan ser tratados un poco por separado. Uno porque hay a largo plazo. Entonces sólo para fines de estados financieros, habrá aquí abajo en la parte inferior porque realmente no podemos usarlos para pagar nuestras facturas actuales. Y dos, porque los vamos a depreciar y por lo tanto tratarlos posiblemente un poco diferente con respecto al tipo de cuenta, sólo el funcionamiento de la cuenta también. Entonces si bajamos a los pasivos y al patrimonio, tenemos los pasivos. Bajo los pasivos, tenemos una estructura similar, pasivos corrientes, esos son vencidos dentro de un periodo de tiempo básicamente de un año, y esos se van a romper. Ahora tenemos las cuentas por pagar tarjetas de crédito y otros pasivos corrientes, moda similar a las cuentas por cobrar. Las cuentas por pagar entonces son otro tipo de cuenta. Y las cuentas por pagar van a ser impulsadas por el hecho de que necesitamos otra vez un sublibro, al igual que el crédito por cobrar esta vez por quien le debemos el vendedor. Por lo tanto, en la contabilidad financiera, las cuentas por pagar son sólo otro pasivo corriente realmente para fines de presentación de informes. Pero para QuickBooks necesita su propio tipo de cuenta. Porque esas cuentas necesitan ser tratadas manera diferente para que podamos tener el libro auxiliar por proveedor. Entonces tenemos las tarjetas de crédito tiene una función similar. Es necesario que se traten de manera diferente las tarjetas de crédito porque podemos adjuntarlas a hornear alimenta de una manera similar a la que podemos con unas cuentas de efectivo. Y por lo tanto tienen que romperse en su propio tipo de categoría y otros pasivos corrientes, pesar de que en la contabilidad financiera y simplemente serían otro pasivo corriente. Y luego tenemos otro, todo lo demás que no necesita un tipo especial de función aquí abajo en otros pasivos corrientes, entonces tenemos los pasivos a largo plazo. Bueno, sólo veamos los que están en el plano de cuentas. Si voy al plan de cuentas, tarjeta de crédito, cuentas por pagar, otros pasivos corrientes, y luego todos los demás pasivos corrientes. Entonces tenemos aquí la responsabilidad a largo plazo. Responsabilidad a largo plazo significa que va a ser algo debido en más de un año. Entonces eso va a tener una categorización separada. Así debe ser en la contabilidad financiera aquí. Entonces por eso necesitamos ese largo plazo. Y entonces la equidad representa básicamente la inversión del propietario. Entonces si se trata de una sola propiedad, mientras todavía usan aquí los términos similares, tenemos ganancias retenidas, que es más bien como un tipo de término corporativo. Pero en todo caso, esta es básicamente la inversión del propietario en ella. Y entonces tenemos el capital de apertura, saldo de apertura. Hablaremos más sobre la equidad de saldo de apertura. Cuando configuramos el nuevo archivo de la empresa y el ingreso neto no es realmente una cuenta de balance, pero están tratando de vincular el balance con la cuenta de resultados. Hablaremos más de eso cuando lleguemos a los reportes. Pero ten en cuenta que este ingreso neto no está en el plan de cuentas y aquí tenemos la sección de acciones. El ingreso neto es un cálculo en la parte inferior de la cuenta de resultados. No forma parte del plan de cuentas, es un subtotal para que Ned y luego en ese ingreso neto fluya hacia la cuenta de resultados. Entonces ahora si miramos el plan de cuentas, tenemos las cuentas del balance encima de las cuentas del estado de resultados. Cuentas del estado de ingresos, tenemos la categoría de ingresos. Por lo que tenemos ingresos por diseño y todos estos diferentes ingresos para esta empresa en particular. Por lo general no hay una gran cantidad de ingresos como partidas de línea porque solo hacemos un par de cosas, pero esto es como un tipo de construcción de empresa o paisajismo. Por lo que tienen más categorizaciones de ingresos aquí. Entonces tenemos los diferentes rubros de ingresos, esos entonces van a estar aquí. Entonces estos, están todos configurados como ingresos. Ahora notarás agregamos algunos triángulos extra porque, porque esto es ingreso, esto es ingreso, esto es ingreso. ¿ Cuál es el trato con este tipo de actividad de sangría? Entonces si vuelves a la cuenta de resultados, observa que este triángulo aquí mismo está impulsado por el hecho de que es una categoría diferente. Y entonces estos rubros de aquí abajo siguen siendo la misma categoría de ingresos, pero tienen su propio triángulo para colapsar y expandirse porque los configuramos como subcuentas. Entonces esa es una forma de que podamos sumar otro nivel de detalle de expansión. Y eso va a ser con el uso de subcuentas. Por lo que los dos triángulos pueden ser un poco confusos. El triángulo impulsado por el hecho de que es otro, ese es un tipo de cuenta separado. Y luego estos triángulos aquí abajo o impulsados por el hecho de que creamos una subcuenta dentro del mismo tipo de cuenta en este caso que estar dentro de los ingresos. Y luego si bajamos, tenemos el costo de las mercancías vendidas. Estos son los costos de las cosas que vendimos. Necesitan su propia categorización de cuenta especial. Uno, porque eso es lo que haces en la contabilidad financiera. Pero dos, debido a que el costo de las mercancías vendidas tiene una función diferente, se va a vincular al cálculo de inventario, al seguimiento de inventario, costo de las mercancías vendidas siendo el costo de las cosas el inventario que vendemos. Tendrás solo costo de mercancía vendida. Si vendes inventario. Si no, no tienes que preocuparte por el costo de los bienes vendidos. El beneficio bruto es un subtotal, no, no una cuenta. Y entonces tenemos todas las cuentas de gastos. Por lo que las cuentas de gastos va a ser nuestra principal categorización en la cuenta de resultados. Entonces si vuelvo al cuadro de cuentas, ingresos, cuentas , costo de bienes vendidos, y entonces gastos es donde la mayoría de nuestras cuentas serán la categoría más grande para la mayoría de las empresas, pues aunque nuestros gastos esperemos que sea menos en monto en dólares que los ingresos, tendremos muchas más cosas que estamos pagando por sus, para más categorización. mismo tipo de cosas que ves aquí abajo donde tenemos Gasto, Gasto, Gasto, esta subcategoría de una subcategoría del auto. Entonces Gasto Subcategorías de Gasto. Y así ahí tenemos eso. Ese va a ser el diseño básico del cuadro de cuentas. Y luego abajo tienes otros ingresos y otros gastos. Y estas son cosas que no forman parte de las operaciones ordinarias. Por lo general, queremos verlas en la parte inferior de las cuentas de ingresos. Entonces los vemos aquí abajo en la cuenta de resultados. Entonces quieres, quieres empezar a visualizar este plan de cuentas básicamente como, como en orden por el tipo de cuenta. Y luego tratar de visualizar dónde van a estar en el balance y en la cuenta de resultados. Pensar en el balance y la cuenta de resultados como su forma más simple como balance del patrimonio patrimonial del pasivo en la parte superior de la cuenta de resultados, los ingresos y los gastos. Y luego desglosarse más una vez que tengas eso en las categorizaciones dentro de esos grupos. Si quisiéramos editar una de estas cuentas, como si bajara a la cuenta regresiva barata abajo y luego voy a ir a la derecha y voy a ir a Editar. Y luego puedo ver el detalle para su edición. Se trata de una cuenta de gastos, alquiler de equipos de alquiler siendo el nombre. Es así como agregarías la sub cuenta. Entonces si queríamos agregar una cuenta, solo agreguemos una cuenta y una subcuenta. Digamos que vamos a agregar una cuenta y una subcuenta. Podrías ir a la nueva arriba arriba e importar o solo voy a decir ese botón Nuevo. Y entonces así es como configuras la cuenta desde aquí, también puedes configurar una nueva cuenta como haces transacciones de entrada de datos. Pero se dio cuenta de que lo que realmente quieres hacer si estás configurando una cuenta desde cero o si te toman otra cuenta es nuestra primera mirada para ver si el si la cuenta está ahí, si tienes una cuenta apropiada que es ahí por lo que quieras usar y tratar de ser consistente con lo último que pasó para que tengas ese principio de consistencia en su lugar. Y luego si no tienes algo, una cuenta apropiada para cobrar dos, entonces puedes hacer otra cuenta como haces entradas de datos como hacer formularios de cheques, formularios de gastos, facturas, etc. Entonces voy a hacer esto estas son estas son la lista de cuentas, para que puedas ver el mismo orden. Estos son los tipos de cuentas que acabamos de repasar. Tenemos el crédito por cobrar. Otros activos corrientes, la cuenta bancaria y esta especial porque podrías tener alimentaciones bancarias vinculadas a ella. Y luego el activo fijo, otros activos, cuentas por pagar, tarjeta de crédito, otros pasivos corrientes, pasivos a largo plazo, patrimonio neto. Entonces nos metemos en la cuenta de resultados donde tenemos ingresos, otros ingresos, Costo de Bienes Vendidos, Gasto y otros gastos. Voy a ir a la categoría de gastos. Y entonces esta es la subcategoría no terriblemente importante porque realmente no afecta mucho a la muchísima de la organización por la que vamos a estar ordenando. Pero quería elegir una categoría de gastos adecuada. Entonces solo voy a decir otro gasto de negocios. Y luego voy a etiquetar arriba, voy a etiquetar arriba. Y entonces sólo voy a decir gasto especial, sólo para que destaque. Gasto tan especial. Y luego voy a hacer de esta la categoría de padres. Y la siguiente voy a hacer una subcategoría de la misma. Entonces voy a guardarlo y cerrarlo. Y así ahora podemos ver si está en orden alfabético aquí abajo. Y tenemos entonces el gasto especial ahí está. Añadamos otra que va a ser una subcategoría de la misma sólo para ver cómo funciona esa sub categorización, necesita estar en la misma categoría. En este caso, gastos, si va a ser una subcategoría. Y luego vamos a decir que este es otro gasto de negocios y este es el gasto sub especial. Y entonces voy a convertirlo en una subcategoría del gasto especial aquí. Y luego si digo guárdalo y ciérralo y luego desplázate hacia abajo, entonces así es como vas a conseguir esa sub categorización, esa otra sangría, que dará como resultado otro pequeño cálculo subtotal de triángulo en la cuenta de resultados. Ahora ten cuidado con tu subtotal. algunas personas les gustaron mucho, pero también pueden ser un poco tediosos si haces demasiados de ellos porque hacen mucho más tiempo tu cuenta de resultados o tus finanzas. Porque van a tener cuentas agregadas, partidas de línea agregadas que van a estar involucradas. Ahora si volvemos a subir arriba de nuevo, observe que aquí también es donde normalmente iré si voy a entrar al registro de cheques. Por lo que nota en el lado derecho tenemos esta opción de entrar al padrón como vimos un poco en presentación previa. Entonces si entro al registro aquí, vemos nuestro padrón de cheques estándar y podemos ingresar depósito, podemos ingresar transacciones aquí específicamente si no tenemos necesidad de un formulario. Entonces, en otras palabras, si golpeo la hamburguesa por aquí y miro los foros, si realmente no necesito una factura o un recibo de venta o algo así. Pero en lo que quiero poner un depósito o si quiero poner un gasto directamente en, en el registro aquí, entonces a veces es más fácil, más rápido ir directo al padrón y tienes tu lista de transacciones aquí. Por lo que el cheque, depósito , ventas, recibir pago, factura, etcétera y demás. Por lo que a veces puede ser un poco más fácil ir directamente al padrón e intertransacciones directamente aquí, que suelo entrar a través primero entrar en el plan de cuentas. También tenga en cuenta que tiene una opción de registro similar para todos estos otros artículos abajo. Y la gente probablemente esté menos acostumbrada a usar en un formato de tipo de registro para estos ítems, pero puede ahorrarte un poco de tener que hacer entradas de diario. Entonces si no conoces adeudos y créditos también, o si prefieres solo pensar en términos de más y menos, entonces los registros pueden ayudar con bastante básicas ya que las transacciones se vuelven más difíciles, con más cuentas involucradas, los adeudos y créditos son el camino a seguir. Pero si tu, si tu Internet, muchas transacciones, puedes entrar al registro aquí y veremos algunos ejemplos de éstas. Entonces, por ejemplo, si tienes un préstamo que te sacan, si hay algo que implique dinero en efectivo, usaré la registradora de cheques. Pero si hay algo que básicamente no involucra dinero en efectivo, como tenemos nuestro activo fijo ligado y lo estamos comprando a cuenta, entonces puedo ir a la cuenta del préstamo o puedo ir a la cuenta del activo fijo. Eso es algo que no cae en las transacciones normales. Por lo que normalmente necesitaría una entrada de revista para grabar eso. Pero puedo usar estos formato de registro para hacerlo también. Entonces podría entonces entrar, digamos, en una cuenta de activo fijo como el camión. Entonces aquí está el camión y yo podría ir bien. Esta es la registradora de camiones. Y entonces sólo puedo grabar el aumento al camión y el otro lado iría luego al préstamo y así sucesivamente. Si solo hay dos cuentas involucradas, eso podría ser una buena, una buena manera de ingresar transacciones que no son normales para usar estas otras, estos otros registros. Tenga en cuenta que no tiene registros para la cuenta de resultados o cuentas temporales abajo. Una vez que tienes una cuenta configurada y tienes actividad en ella, normalmente no puedes eliminar la cuenta después del punto en el tiempo que hay actividad en ella, pero tal vez podrías hacerla básicamente inactiva. Entonces si quieres que diga, Oye, no estoy usando esta cuenta. Tengo esto todas las cosas en mi tabla de cuentas. Yo quiero hacer inactivas algunas cuentas. O cuando configures tu plan de cuentas por primera vez, es posible que tengas un montón de cuentas y quizá quieras recortar tus cuentas más adelante. No quieres que los lleven posiblemente al principio, pero las cuentas que notes que no estás usando, podrías eliminarlas si no se han utilizado en absoluto posiblemente, o simplemente puedes ponerlas inactivas. Entonces si lo haces inactivo, entonces, entonces no va a graficar pop aquí en tu plan de cuentas. Entonces vamos a escoger como una cuenta de gastos aquí abajo. Vayamos a las sanciones y a los asentamientos. Y yo sólo voy a golpear aquí y voy a hacerlo inactivo. Entonces diremos inactivo. ¿ Estás seguro de que quieres hacerlo? Voy a decir que sí, que sea inactivo. Y luego si yo si vuelvo arriba y golpeo a este auto aquí mismo, esto está mostrando las columnas. Y nota que básicamente podrías mostrar menos columnas que tú, si eliges, pero principalmente vas a entrar aquí y elegir, quiero ver incluir los ítems inactivos. Y luego si incluyo los artículos inactivos, debería traer de nuevo ese artículo. Entonces si me desplaza hacia abajo, entonces voy a poder ver ese artículo aquí. Y dice, puedo hacerlo activo, ¿verdad? Puedo volver a estar activo y voy a traerlo de vuelta, haciéndolo activo de nuevo. Ahora lo tenemos de vuelta en acción, volver estado activo. Por lo que también podemos básicamente ejecutar un informe. Si quería ver esto en formato de informe, puede ejecutar el informe. Y luego aquí está nuestro informe. No uso demasiado eso. Prefiero ejecutar un informe básicamente con nuestro con nuestra sección de informes, pero no se puede hacer eso. No se puede editar usando esta herramienta también. Si quieres editar un poco más rápidamente posiblemente. Y voy a cerrar esto atrás. Y luego tienes tu opción de impresión aquí. Por lo que hablaremos más del Plan de Cuentas cuando iniciemos un nuevo archivo de la empresa, porque ahí es cuando tipo de tenemos configurado el primer cuadro de cuentas y construiremos los estados financieros desde cero en un gráfico limpio de cuentas sin nada en ellas de eso. También tenga en cuenta que por defecto, el plan de cuentas no incluye números de cuenta por defecto, que si eres usuario más avanzado, es posible que desee activar los números de cuenta. Lo que eso significa es que normalmente va a estar en orden por tipo de cuenta. O quieres pensarlo en orden por tipo de cuenta, aparecerá en las finanzas en orden por tipo de cuenta. Pero entonces dentro del tipo de cuenta, va a ser un orden por orden alfabético. Entonces dentro de la categoría de gastos se puede ver entonces es un orden por orden alfabético, pero todo el asunto no será un pedido primero. Y principalmente por orden alfabético, será en orden por tipo primero. Ahora no puedes cambiar eso, pero querrías pensarlo de esa manera porque así es como va a ir en la cuenta de resultados también. Si querías encender los números de cuenta, puedes pegarle al COG por aquí. Y luego vamos a ir a la Configuración de la cuenta. Y luego puedes, puedes bajar al Avanzado y luego, luego quieres encender los números de cuenta ahí mismo para que puedas editar ese y habilitar los números de cuenta y luego guardar eso. Ahora no vamos a habilitar los números de cuenta en nuestro problema de práctica. Pero podríamos entrar en una sección especial, especial para sólo mirar los números de cuenta. Pueden ser un poco complicados de configurar, pero sí te dan esa cantidad añadida de control con los números de cuenta. Entonces ahora si iba a agregar una cuenta nueva, por ejemplo, tengo mi número arriba. 28. 1.84 Lista de elementos y de lista de productos y servicios: Quickbooks Online 2021, lista de productos y servicios o lista de artículos. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en el archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar escribiendo en tu navegador favorito, QuickBooks, Online Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Por lo que buscaremos en otro ítem que se puede clasificar bajo la categoría de listas. Por lo que una forma de llegar sería ir a la COG arriba. Y luego bajo la lista aquí, estamos viendo los productos y servicios. Entonces esa es una forma de entrar en esta lista en particular. Forma bastante rápida de meterse en ella. Creo que con más frecuencia o al menos con más frecuencia para mí, entraría en ello yendo al artículo de ventas aquí en el lado izquierdo y luego el producto y servicios tabulan arriba. Ahora tenga en cuenta que la terminología de los productos y servicios será un poco diferente a una versión de escritorio. Y aunque es más descriptivo, es un poco más largo decirlo. Entonces creo que muchas personas aún podrían estar simplemente llamándoles artículos. Por ejemplo, si fuiste a la versión QuickBooks Desktop y estás buscando el equivalente al tipo de cosa. Sería bajo la ley, derribado, que es donde típicamente iría a encontrarlo en la versión de escritorio, y entonces sería la lista de ítems. Entonces cuando hablamos de artículos, típicamente para la versión de escritorio, no tenemos muchos aquí, sólo tenemos el único elemento. Pero cuando estás pensando en la versión de escritorio y estás pensando en las cosas que vendes suelen estar listando esas como artículos. Y luego cuando estás pensando en ellos en la versión online, probablemente todavía vas a escuchar ese término, pero va a estar bajo la categoría que es más descriptiva de productos y servicios. Entonces es lo que suena aquí. Estas son las cosas que vendemos. Estas son las cosas que hay que configurar para que luego podamos poblar nuestros formularios lo más fácilmente posible, particularmente las formas relacionadas con los artículos de venta o el ciclo de ventas que siendo la factura y el recibo de venta. Porque estas formas van a estar utilizando las cosas que vendemos, los productos y servicios. Servicios siendo artículos no relacionados con inventarios, siendo productos los que están relacionados con inventarios. Ahora vimos en presentaciones anteriores que básicamente puedes configurar estos artículos de inventario a medida que vas para que puedas agregar otro producto o servicio mientras configuras una factura o recibo de ventas, pero probablemente quieras configurarlos de antemano. Se desea configurar sus productos y servicios para que la entrada de datos para las facturas y recibos de ventas sea lo más fácil posible y luego sea más fácil delegar esas tareas a alguien más ya que van a ser datos más simplificados tipo de entrada de tareas. Estos son los productos y servicios que ya se han instalado. Si querías editar el producto o servicio, puedes ir al ítem a la derecha y podemos editar la pantalla de entrada de datos. Entonces tenemos el nombre, tenemos la categoría que este va a ser un campo opcional para categorizar estos ítems. Se puede ver ahí en estas subcategorías aquí. Entonces tenemos la descripción abajo del precio de venta. Ponen 0 en el precio de venta. Este sería el precio estándar de la misma. Si tienes 0, entonces ahí te consigues poblar el precio de venta al crear un recibo de venta o factura. Y entonces tenemos el artículo siendo gravable o no. Esto tiene que ver con el impuesto de ventas cuando hablamos de impuesto, pero no estamos hablando de impuesto sobre la renta. Estamos hablando del impuesto a las ventas, que de nuevo se poblará. A menudo, cuando creas el recibo de ventas o creas la factura en Estados Unidos, el impuesto sobre las ventas suele ser algo que se hace a nivel estatal y local. Y por lo tanto, van a cambiar de lugar a lugar y hablaremos de cómo configurarlos más adelante. A menudo también se aplican típicamente al tipo de inventario de artículos y no tan a menudo al tipo de servicio de artículos. Entonces si estás configurando un artículo de servicio, algo que no involucra inventario, menos probabilidades de tener impuesto sobre las ventas en el estado, y más probable si lo haces, inventario. También podemos ver esos encabezados arriba aquí, inventario, descripción de ventas, precio de venta y costo. Esta es una forma rápida y agradable de ver estos artículos, sobre todo el costo, porque el costo es algo que puede no aparecer en algunos de los documentos que se crearán. Algunas de las formas como la factura y el recibo de venta. Echemos un vistazo a un ejemplo de una factura o recibo de ventas para hacerlo, duplicemos la pestaña. Voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplicar ese toque para que podamos mantener abiertos nuestros productos y servicios mientras probamos un documento como una factura, voy a ir a Nuevo. Entonces vamos a estar creando una factura. Esto es algo que estaría facturando básicamente al cliente. Entonces aquí abajo, aquí es por supuesto donde nuestros productos y servicios se alinearían. Y sólo escojamos esa que teníamos aquí con el inventario. Entonces esa fue la roca encontrada. Entonces tenemos una Fuente de roca. Eso es lindo. Yo quiero, quiero una fuente de roca. Entonces tenemos una fuente de roca. Y así que eso se pobla aquí y se puede ver la tarifa entonces por supuesto se pobla aquí. Y eso lo impulsan los ítems de inventario para que cuando hago la entrada de datos ahora, sea lo más fácil posible para nosotros hacer si es gravable o no ya se ha asignado también. Y entonces lo que no está aquí es el costo. Entonces el costo entonces tendría que volver. Yo puedo volver aquí y decir, oh, ellos el costo de ello es que ese 125? Si fuera a vender este artículo de inventario, entonces puedo determinar a partir de esto que va a tener un impacto en las cuentas por cobrar al 275 en este caso. Y luego el otro lado entra en ventas y luego tendríamos posiblemente disminución de inventario en por el costo de la misma, como vimos en presentaciones previas en ejemplos anteriores. Entonces voy a cerrar esto atrás. Y lo quieres ¿te quieres ir? Sí, sí lo hago. Sin el Ahorro. Volviendo a la primera pestaña ahora, en el COG arriba aquí puedes hacer algunas categorizaciones más. Se pueden ver las columnas, se pueden agregar más columnas aquí para que se muestren. Obviamente, tomaría mucho espacio si tuvieras todas las columnas ahí, pero puedes tener esa opción si así eliges si quieres ver diferentes columnas en esa página. También puedes agrupar por categoría o compacto. Si querías administrar estos, estos elementos en Excel, entonces puedes exportar artículos a Excel aquí también puedes usar la opción de impresión arriba para agregar un nuevo elemento. Puedes importar el artículo para que puedas golpear el desplegable e importarlo. Entonces si lo estás tomando, digamos de, si te mudas, como de QuickBooks Desktop a online, tienes una lista de ítems, digamos en algún formato y querías importarlo, puedes hacer una importación masiva. Podríamos hablar un poco más de eso cuando hagamos nuestro nuevo archivo de empresa y configurando artículos, también puedes gestionar tus categorías por aquí. Por lo tanto Gestionar Categorías y ejecutar informes. Entonces aquí tienes tus categorías. Después puedes editar y puedes añadir nuevas categorías. Voy a volver entonces a los productos y servicio. Y luego si agregaste un nuevo artículo arriba, entonces las categorías primarias del artículo, nuestro inventario y luego servicios. Esas son típicamente las cosas que vamos a ser venta, vendiendo ya sea inventario y servicios. Ahora, ten en cuenta que si estás pensando en inventario, entonces normalmente estás pensando en un sistema de inventario perpetuo y siguiendo el inventario de alguna manera, creo que en línea usando el inventario primero en entrar, primero en salir método de asunción de seguimiento. Eso es diferente por cierto, a la versión de escritorio que normalmente utiliza el método de seguimiento de inventario promedio ponderado de forma predeterminada. Ten en cuenta que si vas a estar rastreando inventario, entonces estás un poco pensando ahí mismo en un sistema de inventario perpetuo. Quieres pensar si quieres realizar un seguimiento los artículos de inventario dentro de QuickBooks o si quieres usar tipo de sistema periódico y luego básicamente realizar el ajuste para inventario basado en un conteo físico, posiblemente de manera periódica. Si vas a estar configurando la unidad de inventario arriba usando este artículo. Entonces estábamos hablando de usar básicamente un sistema de inventario perpetuo. Y entonces este artículo de aquí abajo es un artículo de servicio. Entonces cualquier cosa que vaya a estar relacionada con el servicio o no vender inventario, podríamos configurarnos entonces como un artículo de servicio y no tenemos que preocuparnos, por supuesto, por el seguimiento del inventario. Y de nuevo, en Estados Unidos, menos probabilidades entonces de tener el impuesto sobre las ventas que sería aplicable a estos artículos de servicio que vendemos. tanto que más probable con los artículos de inventario que tratamos con el impuesto sobre las ventas. Y luego tenemos los artículos no de inventario. Estos son productos que compras o vendes, pero no necesitas o no puedes rastrear cantidades. Por ejemplo, si tenemos los pernos y tuercas y pernos, entonces tal vez no estemos rastreando las unidades de inventario, digamos, usando un método primero en entrar, primero en salir, pero todavía va a haber artículos de tipo inventario aquí. Por lo que principales categorías, inventario, artículos de servicio. Y luego puedes tener básicamente estos artículos no de inventario que son un poco como artículos de inventario. Pero no vamos a estar rastreando el sistema de inventario perpetuo utilizando el método primero en entrar, primero en salir. Entonces tenemos el bundling, que es una colección de productos y servicios que venden juntos. Entonces puedes tomar algunos de tus artículos básicamente, más probable es que sean artículos de inventario o artículos de servicio y ponerlos en un tipo de opción de agrupamiento. Y luego podrías venderlas en básicamente un formato tipo paquete. Por lo que el más fácil de configurar normalmente serán los artículos de servicio. Vamos a echar un vistazo a estas pantalla de configuración. Entraríamos el nombre de los artículos, digamos solo artículo de servicio. Y luego tenemos el número SKU, unidad de mantenimiento de existencias, y solo necesitaremos eso si procede, no una categoría de campo requerida. Nuevamente, solo si tienes configurada la categoría, necesitarías estar aplicándolas a la categoría si no tienes ninguna categoría en una vez más, campo opcional abajo abajo. Y luego voy a poner el mismo nombre aquí abajo en la descripción y luego el precio de venta. Si, si su precio de venta unitario estándar, podemos poner esto aquí. Ahora podrías estar pensando si estás hablando como un bufete de abogados o un despacho de contabilidad o algo así, que vas a cobrar cada hora y podrías hacer eso, podrías configurar básicamente una tarifa por hora y luego multiplicar veces el número de horas. Yo sí sugiero, sin embargo, que si usted es contable, por ejemplo, o un bufete de abogados. Que estos traten de hacer, tratan de configurarlo de alguna otra manera porque puede ser un poco más sencillo y puede ser más fácil que una especie de tratar de contar hasta tus horas. lo que para la contabilidad, por ejemplo, vamos a echar un vistazo a algunos reportes a medida que vamos que nos pueden ayudar a contar el número de transacciones que tienes. Y podrías hacer tu facturación en función cuántas transacciones hay o si estás en una categoría de transacciones. Y eso va a ser un poco más fácil para ti hacer tu facturación y será más fácil que hablar con los clientes y decir: Oye, ya sabes, si caes en este rango de transacciones, esto es lo que te vamos a cobrar. Es un poco más sencillo. Entonces te vamos a cobrar estas horas. Y luego no saben exactamente cuántas horas hay. Pero puedes usarlo nuestro anterior puedes tratar de agrupar las cosas juntas. Eso es sólo un sugerente. Entonces si ponemos un 100 aquí, entonces la cuenta de ingresos va a ser lo que se va a golpear en la cuenta de resultados cuando hagamos una factura o recibo de ventas para este rubro. Por lo que normalmente esto va a ser un elemento de servicio aquí, así que lo mantendremos en el elemento de servicio imponible. Y voy a decir que éste va a ser no gravable por ser un elemento de servicio. Entonces lo mantendremos en eso. Podríamos tener una foto de ella también. Esto podría ser útil para que la gente visualice qué es cuando están haciendo básicamente la entrada de datos en la factura, pueden decir, oh, que eso es lo que necesito estar agregando ahí mismo. Entonces puedo decir Guardar y Cerrar. Y luego tenemos nuestro artículo de servicio aquí abajo que ha sido incluido. Vamos a echar un vistazo a un artículo de inventario sólo para que podamos poblarlo. Si voy al nuevo inventario de pestañas, hemos visto un par de estos en presentaciones previas, pero este es un artículo de inventario, que por supuesto nos gustaría hacer más específico que eso. Tenemos una opción similar aquí, que no es, no se requiere pero si es necesario, si está en nuestro sistema usar eso, entonces tenemos las categorías si es necesario. Si estamos usando esos, entonces vamos a estar rastreando el inventario. Entonces aquí, si agrego otro artículo de inventario, si queremos ese artículo de inventario a la mano, entonces vamos a usar esto tanto en el lado de compra como en el de ventas. Entonces usaremos eso para poblar facturas y recibos de venta, pero también órdenes de compra y facturas. Entonces si hay una cantidad inicial a mano, podemos agregar eso aquí, lo que podríamos hacer cuando iniciemos por primera vez nuestro expediente de empresa. Pero después de eso, entonces probablemente vas a querer agregar el artículo y luego comprarlo con órdenes de compra y facturas. Y luego vamos a decir que es el inventario que tenemos que añadir aquí un activo de inventario. Entonces cuando los compramos, si estamos rastreando el inventario, no vamos a gastarlos en el momento en que los compramos, sino más bien ponerlos en los libros como un activo. Entonces los ácidos, lo que se va a golpear cuando entremos a la factura, cuando compremos el inventario. Ahora solo voy a añadir la descripción aquí. Y luego el precio. Digamos que este es el precio de venta se puso como 500 para el precio de venta. Y entonces esta es la venta de ingresos por producto. Entonces esa va a ser nuestra cuenta de ingresos. Entonces, para que eso sea bueno. Y luego tenemos el impuesto. Este lo hará típicamente voy a decir que es imponible a la tasa estándar porque los artículos de inventario a menudo eran gravables. Y entonces el costo va a ser para lo que los compramos. Entonces va a ser algo típicamente menor que el precio de venta. Voy a poner 300 en el costo. Cuando lo vendemos. El costo va a estar reduciendo el inventario que se está rastreando en inventario y luego registrar el gasto relacionado llamado costo de las mercancías vendidas. También podemos asignar un proveedor preferido aquí si así elegimos configurar esto también. Para que pudiéramos ahorrar y guardar y cerrar. Y luego dice la cantidad inicial a mano. Voy a decir que tenemos 0 a la mano en este punto del tiempo. Y luego a ver si me deja entonces hacer. Entonces si me desplazo hacia abajo, va a estar nuestro, nuestro artículo de servicio y tenemos nuestro artículo de inventario aquí. Está en 0 unidades en este punto. Entonces eso va a ser eso, esos van a ser los, los dos principales que entonces estaríamos montando. El artículo no de inventario va a ser similar básicamente al artículo de servicio. Y luego el paquete aquí abajo, básicamente podrías configurar un nombre de paquete. Y luego podrías configurar el, los múltiples tipos de cosas que se incluirán. Bundles, tenemos concreto que vamos a incluir en el paquete. Y luego puedo agregar otro artículo en el paquete y decir que vamos a tener instalación incluida con el concreto y luego vamos a agregar otro artículo y así sucesivamente y así sucesivamente. Y lo podemos vender básicamente en un tipo de paquete de formato. Ahora, solo pensemos en cómo esto entonces poblaría nuestras formas. Entonces si vamos entonces a nuestros formularios, Echemos un vistazo al artículo de inventario porque lo miramos por el lado de ventas, también estaría poblando, digamos, una factura. Entonces si fui a la cuenta aquí, entonces podríamos decir que vamos a estar comprando. Y sólo escojamos un vendedor. Simplemente diré esto, probablemente no vaya a comprar estos en el antro de hamburguesas, pero imaginemos que lo somos. Y luego vamos a decir que la categoría va a ser el artículo de inventario. En inventario, en realidad, no los artículos de la categoría abajo abajo. Vamos a estar comprando artículos abajo. Y voy a decir que es un artículo, no una categoría, artículo de inventario. Digamos que compramos diez de ellos. Y eso sería del lado de las compras. Esto aumentaría entonces el inventario. Entonces estamos comprando el inventario, va a aumentar el inventario en 3000. Y también va a estar rastreando las unidades de estaño de inventario que estamos comprando de este artículo de inventario en particular. Entonces si digo guardarlo y cerrarlo, y guardarlo y cerrarlo, entonces el otro lado de las cosas, por supuesto, sería el lado de las ventas de las cosas. Entonces si fui a la factura aquí, entonces podemos ir a nuestra factura. Y vamos a decir que vamos a vender esto al cliente uno, que deletreé mal. No estoy seguro de que atienda al cliente uno. Y configurar eso. Y luego vamos a decir que este va a ser un artículo de inventario, artículo de inventario. Y venderemos dos de ellos. Entonces ahí están nuestros 500, Ahí está nuestro precio de venta. Y esto está impulsando el precio de venta, que entonces lo registrará ahora a ingresos, que es impulsado por este rubro aquí. Y entonces el otro lado también va a estar disminuyendo el inventario y registrando el costo de las mercancías vendidas, que no está aquí. Pero sabemos que se ha incluido porque está impulsado por ese rubro. Entonces ese artículo, creo que lo montamos en 300 por el costo. Por lo que echamos un vistazo a un ejemplo de eso en una presentación previa. Entonces no voy a pasar por el proceso completo aquí, pero así es como configurar esos artículos. Ahora obtendremos una mejor apariencia para estos artículos cuando instalemos el nuevo archivo de la empresa. Y luego montamos todos nuestros artículos y luego usaremos esos artículos a medida que rastreamos el inventario y registramos las ventas y demás cosas. Y luego crearemos estados financieros desde cero con nuestra entrada de datos para dos meses de transacciones. 29. 1.90 Opciones de ayuda y de soporte: Quickbooks Online 2021, salud y opciones de apoyo. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar entrando en tu navegador favorito y escribiendo QuickBooks Online. Test Drive estuvieron en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig, pensando en las opciones de soporte. Al pensar en las opciones de soporte, subimos, rompimos la categoría de la opción de soporte que estás buscando, y luego vamos al mejor recurso que hay. Hay un montón de opciones de soporte diferentes. Ahora para QuickBooks Online. Por lo que es casi abrumador pensar en las opciones de apoyo a las que podrías ir. Entonces primero pensaría ¿es algo que es una cosa técnica en la naturaleza, o es algo que es un tipo de pregunta contable? Si tu respuesta es que es un tipo técnico de pregunta, entonces tal vez quieras ir directamente a intuir a los dueños de QuickBooks para resolver ese problema. Algo sobre la configuración de tu cuenta, algo sobre como un error que crees que simplemente no funciona bien dentro de QuickBooks Online, entonces probablemente quieras solucionar eso con el propio QuickBooks. Si es algo que va a estar del lado de la contabilidad de las cosas. Entonces yo primero descomponería aún más tu pensamiento para decir, Hey, es esto algo que es sólo alguna cosita que no sé hacer. Yo lo entiendo bien, entiendo conceptualmente lo que quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo realmente. Entonces probablemente puedas simplemente buscar una respuesta al respecto. Y ahí es cuando es posible que quieras ir por la opción de ayuda arriba. Y también podrías ir al sitio web de QuickBooks Online para buscar formularios ahí dentro que te ayuden. Y podrías simplemente buscar en Google o formar porque QuickBooks es un software bastante grande, por lo que solo podrías encontrar respuestas de esa manera también. Podrás buscar en línea y YouTube y demás y encontrar respuestas a preguntas técnicas específicas. Si es una pregunta de contabilidad y es una pregunta más grande sobre algo que va a afectar un mayor impacto en tu, en tu sistema. Tienes una pregunta sobre qué hacer eso, qué sería adecuado para tu negocio desde un punto de vista estratégico de contabilidad. Entonces pensaría en ir ya sea a su contador, un contador de alguna manera, ya sea a un contador que se especialice en contabilidad en QuickBooks, o posiblemente a su firma de impuestos o firmas de contabilidad. Entonces si tienes una firma fiscal o firma CPA, y es más una pregunta que podría impactar en tu contabilidad un poco en general. ¿ Y no sabes exactamente qué hacer? Yo iría a su despacho fiscal y contable o posiblemente a un profesional de QuickBooks, un profesional de la contabilidad. Y se podría encontrar uno de esos de aquí por, mirando a través de sus expertos también. Obviamente, ahí también hay alguna superposición. Por lo que podría tener algún apoyo de personas que son contadores, que son sus preparadores de impuestos. Podría tener algún apoyo de los tenedores que no son sus preparadores de impuestos. Y quieres asegurarte de que si tienes múltiples niveles de apoyo que te están dando consejos sobre cómo armar tus libros, que estén en la misma página para que puedas hacer las cosas lo más fáciles posible en el futuro. Entonces de nuevo, si es de naturaleza técnica, posible que quieras ir realmente a ello, ya sabes, ir a tu cuenta, buscar tu cuenta y ponerte en contacto con ella sobre algo como este glitchy en el software. Si es algo que solo miras, qué se debe hacer o cómo soluciono algún problema o inter one tipo de transacción cuando sé lo que quiero hacer, probablemente esta opción de ayuda sea tu mejor opción. Es una opción de navegación fácil arriba. Entonces tienes algunas de tus Categorías abajo abajo, pero podrías estar buscando nómina y buscar en ese formato. Por lo que tiene mucha buena información. Este es probablemente el primer lugar al que vas a ir. Probablemente el primer lugar que en él te llevaría a ir. Pero para ese tipo de preguntas también, podrías ir al sitio web del Intuit. Entonces en ello, recuerda es el dueño de QuickBooks, también puedes ir a, normalmente empezaría por ir a QuickBooks aquí. Y luego podrías entonces ir a las opciones de soporte. Opciones aquí. Podrías llamarlos, obviamente, esta sería la línea de ventas, pero probablemente podrían rastrearte hasta la línea de soporte desde ahí. Aviso ahí está la opción de soporte arriba. Normalmente bajo todo el camino abajo y me aseguro de que estoy en el producto correcto que es QuickBooks online. Creo que me va a llevar al mismo lugar sin embargo. Voy a ir a QuickBooks Online aquí. Y entonces típicamente voy a ir al apoyo, que creo que es otra vez la misma, la misma área general. Y luego tienes muchas opciones de apoyo aquí. Muchos de esto podría ser similar a lo que encontrarás en el menú de ayuda, pero está un poco dispuesto en un formato diferente podría ser una forma más fácil de mirar a través de él. Por lo que conseguiste el soporte de QuickBooks aquí. Empezar. Diferentes temas, manejo de cuentas, gastos de panificación comienzan. Quickbooks, informes de comercio, y así sucesivamente. Llegaron a casa a la comunidad comunitaria. Quickbooks, preguntas y respuestas, discuta tu negocio, conceptos básicos de la comunidad, el programa Champions y luego los recursos. Podrías tener recurso de contabilidad en vivo. Entonces podría valer la pena investigar si tú, si tienes una pregunta específica que crees que es una pregunta de contabilidad, otra vez, yo lo haría Si tienes un preparador de impuestos y Contador, entonces me aseguraría de que la contabilidad apoye que que estás obteniendo está en paralelo en alineación con lo que sea que sea tu plan contable general también. Se quiere tener esas cosas en la misma página. Entonces si recibes consejos sobre un tipo de cosa general para contabilidad de un contable, entonces probablemente quieras manejarlo por tu contador también. Si hay diferente, encuentra un experto. Y para que en realidad puedas encontrar a un experto y estos, cuando encuentres a un experto dentro de QuickBooks, será algo que normalmente serán algunos de alguna manera, forma o forma QuickBooks certificados para que tengan algún tipo de nivel de competencia que han demostrado de alguna manera, forma, o forma para la contabilidad dentro de QuickBooks, lo cual puede ser un buen lugar para empezar cuando estás buscando contadores. Entonces centro de recursos y luego el blog QuickBooks. Entonces si te desplazas aquí abajo, algunos de los recursos notan que está en QuickBooks Online aquí, administración de cuentas, banca, gastos y vendedores y así sucesivamente y así sucesivamente. Por lo que el sitio web actual es un gran lugar para ir. Y de nuevo, QuickBooks es un tipo bastante grande de software en su, su área, en su mercado. Por lo tanto, simplemente buscando QuickBooks Online o QuickBooks Online. Yo también soy como una búsqueda en YouTube. Encontrarás muchas veces mucho apoyo para ayudarte con un tipo particular de preguntas. Pero de nuevo, si estás mirando preguntas generales, iría a tu contador o profesional. Ahora también puedes encontrar que aquí tienes tu, Mis expertos aquí también. Para que puedas conectarte con tu contador Pro o encontrar uno en nuestra red. Por lo que podrías intentar buscar un contador que te ayude y te apoye de esa manera también. Entonces me quedaré con la teoría general de si es un tema técnico, posiblemente vaya a ello. Si va a ser algo que sólo necesito saber qué hacer. Sé lo que quiero hacer, pero simplemente no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces hay una gran cantidad de recursos empezando probablemente en el menú de ayuda. Podrías buscar en Google, podrías hacer videos de YouTube, youtube, y luego puedes ver el apoyo dentro de la comunidad también en su página web. Y luego si es un cambio global, que crees que va a tener un impacto por un largo periodo de tiempo. Y quieres asegurarte de que lo implemente correctamente, entonces hablaría con expertos en contabilidad, que tal vez puedas encontrar aquí y asegurarte de que estén alineados con tu plan general que ella obtendría consejo de si tienes un preparador de impuestos o firma CPA que ella al menos tipo, estás en preparación fiscal con si no pudieron ponerse en alineación con eso también. Por lo que quieres asegurarte de que todos estén en la misma página con esos artículos de boletos grandes, esas cosas, puedes tener un gran impacto. 30. 1.92 Descripción de los informes: Quickbooks Online 2020, uno que reporta visión general. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 20011. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podría encontrar buscando en tu navegador favorito para QuickBooks Online test drive, estamos en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig mirando los informes que estará en el lado izquierdo. Entonces vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Arriba, tienes el estándar tenemos los informes personalizados, tenemos los informes gestionados. Entonces abajo tienes tus reportes favoritos arriba arriba. Los reportes favoritos se pueden subir arriba seleccionando la estrella junto a cualquiera de los reportes. Por lo que se puede ver este balance fue traído arriba con la estrellita ahí. Entonces si quería traer, di este reporte arriba arriba, hago clic en la estrella para hacerlo verde. Y eso debería tirarlo de arriba aquí. Entonces ahora lo tenemos arriba también. Ahora, voy a tomar sólo el balance y las ganancias y pérdidas como el informe favorito por ahora, sólo para demostrar el punto o simplemente para mostrar el hecho que estos dos son los principales informes de estados financieros. Por lo que puedes personalizarlos. Es posible que desee verlos un poco diferente, pero algún formato del balance y de la cuenta de resultados, también conocida como las pérdidas y ganancias, deberían ser tus reportes favoritos y no es cuestión de opinión. Esos son los informes de estados financieros si esos no lo son o algún formato de ellos, tus reportes favoritos, no estás viendo las cosas correctamente. Y entonces lo que queremos hacer es decir, esos van a ser definitivamente informes. Vamos a trabajar todo el tiempo porque esos son los estados financieros. También tenga en cuenta que el estado de flujos de efectivo es también un informe de estados financieros importantes. Pero eso básicamente va a ser una alteración o ajuste de los números del balance y de la cuenta de resultados. En otras palabras, para llegar al estado de flujos de efectivo, típicamente tomas el balance y la cuenta de resultados, los haces primero, y luego construyen el estado de flujos de efectivo a partir de él. Por lo que el balance y la cuenta de resultados son básicamente todas las cuentas que están en uso que estamos utilizando de nuestro plan de cuentas van a estar en el balance y en la cuenta de resultados. Por lo que la forma en que quieres pensarlo es la cuenta de resultados del balance. Esos son nuestros principales informes de estados financieros. Y entonces todos los demás informes de alguna manera, forma, o forma en general, estarán apoyando alguna partida o líneas múltiples en nuestro mayor estado financiero informa que siendo el balance y la cuenta de resultados. Entonces cuando comienzas a pensar en los reportes, lo primero que quieres hacer, lo que quieres hacer es familiarizarte realmente con el balance y la cuenta de resultados. Y luego empezar a mirar todos los demás informes y ver cómo su varianza, cómo se están expandiendo en proporcionar más información a alguna partida de línea o líneas múltiples en el balance y la cuenta de resultados. Entonces sigamos adelante y abramos primero esos dos informes, y luego volveremos aquí. Entonces voy a duplicar esta pestaña para hacer eso. Y esto es lo que normalmente haría incluso cuando apenas estoy trabajando normalmente en el sistema. Si solo estoy haciendo entrada de datos, quiero tener abierto el balance y la cuenta de resultados o alternativamente un balance de prueba. Si estás acostumbrado a ver un balance de prueba y hablaremos más de un balance de prueba más adelante. Y luego cada transacción que entro en el sistema, quiero especie de visualizar, bien podría pensar en ello, qué está pasando con el balance y la cuenta de resultados cada vez que hago eso. Y eso me ayudará a conseguir una mejor y mejor entenderlo solo haciendo el trabajo de entrada de datos, solo por estar un poco más comprometido cuando estoy haciendo la entrada de datos para tener abierto el balance y la cuenta de resultados y pensar el impacto en ellos como hago la entrada de datos. Entonces voy a subir arriba, voy a hacer clic derecho en esto. Voy a decir duplicar esa pestaña. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a ir por aquí, volver a hacer clic en él y duplicar la pestaña otra vez. Y entonces vamos a estar abriendo nuestro balance y la cuenta de resultados. Entonces voy a bajar a los reportes. Abajo. Nos van a abrir el balance. Entonces mis reportes favoritos, el balance, estos son los reportes favoritos de todos, no es cuestión de opinión. Y así vamos a decir la cuenta de resultados del balance de ganancias y pérdidas. Cambiaré entonces los rangos de fechas. Vamos a lograrlo para 2020 porque ahí es donde está la mayoría de los datos. Voy a ir 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1231 a 0, y luego ejecutar ese reporte. Voy a quitar la hamburguesa aquí, ver si puedo desplazarme sin estropear las otras también. Y luego voy a ir a las ganancias y pérdidas. Y voy a cerrar la hamburguesa aquí y hacer esto un 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 a 0, y ejecutar ese reporte. Y ahí están las ganancias y pérdidas. El lucro cesante es el informe de actividad. Cómo hicimos balance de horas extraordinarias va a estar donde estamos parados a partir de un punto en el tiempo. Hablaremos más de eso posiblemente cuando descompongamos esos informes en general, pero ahora solo vamos a dar un panorama aquí. Entonces me voy a desplazar hacia abajo al 100%. Voy a cerrar la hamburguesa. Y luego si solo pensamos en algunos de estos otros reportes, cómo se relacionan, solo los repasaré rápidamente aquí. Entonces tenemos la visión general del negocio, así que tenemos el informe de comparación del balance. Podemos construir algunos de estos informes también a partir del balance. Por lo que esto va a estar haciendo algún tipo de comparación de periodo a periodo en el balance. Detalle del balance podría darnos más información sobre el balance. Informe resumido del balance. Eso va a tomar los números del balance y descomponerlo y condensarlo. Entonces, cuando estás presentando el balance, muchas veces quieres estar tomando el informe resumido del balance. Y luego si no estás abrumando a la persona que le estás dando al reporte para que espere a que hagan más preguntas y luego darle seguimiento con él con un balance estándar o un informe detallado del balance con el fin para responder las más preguntas en lugar de golpear a alguien en la cabeza con un informe detallado del balance. Si no lo son, ya sabes, alguien a quien le gusta mirar reportes y abrumarlos. Por eso el balance resumido desglosará las categorías. Mucho más formato condensado. Entonces tenemos la instantánea del negocio. Tenemos el, que es un poco como un balance, una instantánea del negocio, las ganancias y pérdidas como porcentaje del total de ingresos, ganancias y pérdidas como porcentaje del ingreso total. Por lo que ahora vamos a tener reportes de tipo porcentual. Cuando miras algo desde una base porcentual, Hay ciertas ventajas a eso que mirarlo desde una base de dólares. Te ayuda a comparar, por ejemplo, con otras empresas, muchas veces, cuando tienen montos en dólares diferentes. Pero los porcentajes y comparaciones podrían ser muy útiles. Entonces si alguna vez has hecho algún tipo de comparación sobre, sobre cualquier deporte o trabajos con deportes son solo trabajos de la gente, ¿verdad? Ese es su trabajo. Estamos tratando de medir lo bien que les va. Entonces eso significa que tienes que usar estadísticas para hacer eso, y eso son porcentajes. Entonces comparación de pérdidas de ganancias. Entonces ahora estamos en los informes de ganancias y pérdidas porque cuando el panorama de negocios, así que la comparación de ganancias y pérdidas, eso va a comparar período a período. Estamos viendo, en reportes que son tipo de reportes de desempeño. Ahora bien, esto por supuesto, sólo siendo una variante de la ganancia y pérdida estándar. Aquí está el detalle de ganancias y pérdidas. Pérdida de ganancias, año a la fecha, comparación, Ganancias y pérdidas por cliente. Por lo que podemos ver nuestras ganancias y pérdidas por quien obtuvimos el dinero por cliente, que puede ser utilidad utilidad, pérdida de ganancias por mes. Por lo que podemos romper cómo lo hicimos de mes a mes y ganancias y pérdidas, pérdidas por grupo TAG. Podríamos hablar más de etiquetas en el futuro. Se trata de una característica interesante, interesante que QuickBooks no tiene la característica principal que no es fundamental para la grabación, pero podría ser una buena herramienta para descomponer más información. Aquí tienes tu informe estándar de Ganancias y Pérdidas. Ahí es donde vas a ir la mayor parte del tiempo. Resumen trimestral de ganancias y pérdidas. Y entonces tenemos el estado de flujos de efectivo, siendo el estado de flujos de efectivo u otro informe principal además del balance, cuenta de resultados. En otras palabras, es un informe de estado financiero. Pero de nuevo, es una especie de variante del balance y de la cuenta de resultados. Haría primero la cuenta de resultados del balance. Entonces lo haces el profeta en la declaración de flujos de efectivo, que lo toma básicamente de una base de devengo y lo pone más en un flujo de caja, obviamente, tipos de letra, entonces estás aquí abajo. Y en el que te debe dinero. Entonces ahora, cuando estás pensando en quién te debe dinero, ¿de qué línea de partida en qué informe estamos hablando principalmente? Bueno, una partida de línea con seguridad son las cuentas por cobrar en el balance. Quién te quiere dinero cuentas por cobrar. Ese es el reporte que normalmente estamos viendo. ¿ Y en qué nos parece con reportes sobre quién nos debe dinero? Estamos tratando de decir, oye, eso es lo que la gente nos debe. Yo quiero conseguir el dinero. Yo quiero el dinero, no el IOU aquí. Yo quiero cobrar en ella. Entonces lo que estamos tratando de pensar, ¿ cómo podemos cobrar sobre esto? Sí, ¿quién nos ha pagado? Cuán atrasados como puede nos paguen con eso. Entonces tenemos el detalle de envejecimiento de cuentas por cobrar, lo que nos ayudará a determinar qué tan viejo está apoyando algo ese número de cuentas por cobrar. Todos estos deben empatar un poco al número de cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, resumen de envejecimiento, que lo hará, no tendrá el detalle, pero estos dos informes son muy comunes. Y si trabajas en un departamento de contabilidad, que para una empresa más grande, puedes simplemente trabajar en el departamento de cuentas por cobrar y estarás trabajando con estos reportes todo el tiempo. Después tenemos los informes de cobros. Por lo que estamos buscando cobrar en el informe detallado de saldo del cliente por cobrar. Estamos desglosando ese número de cuentas por cobrar por quién nos debe dinero, detalle equilibrado del cliente o informe resumido. Por lo que en lugar de tener todo el detalle sobre todas las facturas que estuvieron involucradas en cada categoría simplemente tendrá un resumen. El listado de facturas. Las facturas son las formas que crean las cuentas por cobrar. Esa es la forma que usamos para facturar a los clientes. Por lo que la factura factura y los pagos recibidos. Entonces estamos rebajando ese número de nuevo porque estamos viendo facturas, lo que usamos para hacer la cuenta por cobrar y luego los pagos que conseguimos por ellos, facturas abiertas. Esas son las facturas que hicimos por las que aún no hemos recibido un pago. Por lo tanto, eso es un poco lo que conforma las listas de estados de cuentas por cobrar, términos, listas. Y así estos son un poco más hay una especie de reporte más menor. Estos son términos que podríamos utilizar como para los cargos por no construir por cobrar. Entonces estos son cargos que se configuraron para ser facturables en eso, pero no los hemos facturado aún, así que los configuramos que pagamos un gasto y luego aún no hemos cobrado en una factura. Tiempo de desconstrucción, mismo tipo de concepto ahí. Después tenemos estas ventas y clientes. Entonces cuando estás hablando de ventas y clientes, aún tienes a los clientes. Y cuando estás pensando en clientes, todavía estás pensando en tipo de cuentas por cobrar aquí en el balance. Pero cuando estás pensando en ventas, ese es un término para como ingresos o ingresos. Y así pensarías que eso sería alinear y apoyar partidas en la cuenta de resultados, un estado de desempeño relacionado con los ingresos. ¿ Qué tan bien nos fue en el periodo de tiempo? ¿ Cuánto generamos tipo de ingresos de registros? Por lo que tenemos la lista de contactos del cliente. Esa va a ser una lista de nuestros clientes de quienes obtenemos ingresos. Tenemos el detalle del depósito. Por lo que la mayoría de los depósitos esperaban que estemos pensando que van a ser de clientes. Depósitos, el aumento en nuestra cuenta de efectivo en última instancia columnas que pensarías de clientes principalmente esperamos estimaciones y avances en la facturación. Entonces el procesamiento de estimaciones, si estás en una situación en la que tienes estimaciones y avances facturando tipo de área de especialidad. Podríamos tocar eso más adelante. O tal vez tengas un curso separado solo para entrar en eso con más detalle. Estimaciones por cliente. Entonces, una vez más, estamos tratando aquí las estimaciones, ingresos por resumen del cliente. Por lo que ahora podemos desglosar los ingresos, la partida de línea en la cuenta de resultados por quién obtuvimos los ingresos de los clientes. Entonces la valoración de inventario detalla, por lo que ahora podemos valorar el inventario cuando estamos pensando en estos reportes de inventario, ahora estamos pensando en los ítems que están en el balance. Y estamos apoyando esta cuenta aquí en el balance, rompiendo esto y en la cuenta de resultados, ese reporte relacionado es cuando vendemos el inventario es costo de bienes vendidos. Por lo que estos reportes tienen que ver con esas dos cuentas, la valoración de inventario, resumen de inventario, listas de métodos de pago. Por lo que métodos de listas de pago, hoja de trabajo de inventario físico. Por lo que en realidad podemos contar un poco el inventario y decir lo que el inventario físico, producto y las listas de servicio. Estas son las cosas que vendemos a los clientes, a las cosas que vendemos o los servicios que tenemos para hacer ventas de dinero por detalle del cliente. Entonces ahora estamos tomando las ventas que hacemos, el número de ingresos en la cuenta de resultados y lo estamos rompiendo por quién se lo vendemos, compramos ventas de clientes por resumen de clientes versus el detalle. Por lo que el detalle nos dará más obviamente detalle cuál sería como cómo lo vendimos, como el resumen de factura o recibos de venta, solo el total de ventas por tipo de cliente en detalle. Por lo que las ventas por servicio de producto, también podemos desglosar ese artículo de venta, no por quién se lo vendimos, sino por lo que vendimos. Entonces nos toman una vez más, esa partida de línea en la cuenta de resultados pensando en lo vendimos y desglosándolo en ese formato. Ahora, nota que estos reportes son, son buenos saberlo porque en la cuenta de resultados aquí, tendrás una tendencia, como gente nueva que trabaja en los ingresos. Tienen tendencia a querer decir, quiero ver todo en la cuenta de resultados y podrías empezar a hacer cuentas si pensaras así, como los ingresos de un cliente en particular. O podrías hacer decir una cuenta, diciendo que va a ser ingresos de una cosa en particular que vendo. Pero quizá quieras hacer eso un poco en la cuenta de resultados, pero no demasiado porque lo que quieres en la cuenta de resultados es el resumen. Y note estos reportes te ayudarán a descomponer ese detalle. Si quiero conocer mis ventas por cliente, puedo acudir a este reporte. Si pudiera querer saber mis ventas por cosa que vendí o servicio que hicimos. Podemos ejecutar este informe. No necesito hacer otra cuenta en la cuenta de resultados por todo lo que vendimos en cada cliente a quien se lo vendimos, eso sería demasiado. Así que el tiempo, actividades por detalle del cliente, lista de transacciones transistores por clientes. Por lo que estos son transacción real, lista de transacciones por grupo TAG. Ahí están esos grupos etiquetados otra vez, podríamos hablar de eso en una futura presentación. Entonces lo que debes cuando estamos hablando de lo que debemos, qué cuenta es esa va a ser alineada a cuenta del balance de cuentas por pagar principalmente, cuentas por pagar nos representa consumiendo algo a cuenta. Todavía no lo hemos pagado. Entonces necesito descomponer eso por a quién se lo debemos. Y luego si trabajas en el departamento de cuentas por pagar en una empresa más grande de lo que podrías pasar todo el tiempo solo diciendo: ¿A quién le debemos dinero? ¿ Cómo puedo, ya sabes, quién tengo que pagar o qué cantidades no puedo pagar sin que me penalicen por no pagar? Por lo que tenemos el detalle del contratista 1099. Entonces si tienes que 1099 personas, decir contratistas, entonces tenemos que esos reportes que necesitaremos para el fin de año, tenemos el envejecimiento de cuentas por pagar, similar al envejecimiento de cuentas por cobrar, desglosando las cuentas por pagar que debemos por lo pendientes que están. Cuentas por pagar, resumen de envejecimiento. Tenemos las listas de pago de la factura. Recuerda que la factura es lo que crea la cuenta por pagar. Porque cuando lo pongo en una factura, eso significa que estoy poniendo una factura por algo que aún no he pagado, pero he consumido algo típicamente en ese momento. Por lo que las facturas y los pagos aplicados. Por lo que las facturas y los pagos que se le aplican significan que ahora se ha pagado la factura, las cuentas por pagar bajan en ese punto. Facturas impagadas. Entonces las facturas impagadas son por supuesto, lo que hace que las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son básicamente las facturas que se han puesto en marcha que aún no se han pagado. Y recuerda cuando pensamos en las facturas no estaban pensando en las facturas que le damos a los clientes. Estamos pensando en, para las facturas de QuickBooks es un término unilateral. Eso es algo que habíamos recibido. El proyecto de ley podría decir factura en él. Pero la factura era una factura desde la perspectiva de QuickBooks por la persona que la envió. Es una factura para ellos. Es una factura para nosotros si somos nosotros los que tienen que pagarla. Y luego tenemos el detalle equilibrado del vendedor. Entonces los vendedores son a quienes pagamos. Entonces los saldos de los vendedores que debemos, que nuevamente son las cuentas por pagar en esencia, y luego el vendedor equilibró el resumen. Después tenemos los gastos y vendedores. Entonces, cuando estamos pensando en gastos, ¿qué apoyamos aquí? El estado de resultados. Entonces ahora estamos viendo la cuenta de resultados, lado de gastos de las cosas aquí abajo. Y la cuenta de resultados es informe de desempeño realmente tiene principalmente dos categorías, ya sea ingresos y gastos, derecho. Y así ahora tenemos el reporte detallado de la transacción 1099. Una vez más, si tenemos que reportar el 1099, el detalle de cheques, los cheques suelen ser las cosas son una forma que podríamos tener que estaría generando los gastos y luego tenemos los gastos por resumen de vendedor. Entonces ahora podemos mirar nuestros gastos por quien pagamos, un poco como lo hicimos en la cuenta de resultados. Queremos pensar en los gastos no por categoría posiblemente, sino ahora por quien pagamos. Después tenemos las listas de órdenes de compra abiertas. Por lo que teníamos las órdenes de compra, lo recordarán, no tienen transacción financiera. Esta es la excepción a la regla. Esas son solicitudes de inventario por las que aún no hemos pagado y aún no hemos recibido. Por lo tanto, no hay transacción financiera, pero desde luego queremos seguir las solicitudes que tenemos. Por lo que tenemos estas listas de órdenes de compra y luego el detalle de la orden de compra, y luego tenemos las compras por detalle de servicio de producto. Por lo que podemos romper nuestras compras por producto y servicio. Contamos con la compra por detalle de vendedor para que podamos mirar nuestras compras por quien pagamos al vendedor. Y luego tenemos la lista de transacciones por vendedores. Podemos mirar nuestras transacciones reales. Estamos hablando de transacciones financieras, míralo por vendedor que estaban pagando dos. Y luego tenemos la lista de contactos del proveedor. Entonces ahora estamos mirando a nuestros vendedores, que los estamos mirando en cuanto a su información de lista de contactos. Después tenemos la información del impuesto a las ventas. Por lo que la información del impuesto sobre las ventas es obviamente el impuesto se impone. Recuerda el impuesto para el impuesto sobre las ventas es que el gobierno imponga un impuesto al cliente, pero nos están obligando, el negocio a ser su cobrador, ¿verdad? No tenemos opción alguna. Se tuercen el brazo. Entonces tenemos que cobrar sus impuestos y pagárselo al gobierno. Por lo que puedes pensar en esos informes básicamente como los informes de balance que sustentan el informe de balance o una cuenta de balance. Y los pasivos aquí abajo, estas cuentas por pagar representan impuestos o este a pagar, estos dos, creo. Pero éste es el único sin número en él representa impuestos que hemos recaudado a nombre del gobierno que le debemos al gobierno, ¿verdad? Y estos informes pueden ayudarnos con ese informe de responsabilidad fiscal sobre las ventas, detalle de ventas imponibles, y resumen de venta de impuestos. Después tenemos nuestros reportes de facilidad de empleados. Ahora, obviamente la nómina tiene mucho impacto en los estados financieros aquí, así que entraremos en más de eso más adelante. Pero tenemos la lista de contactos de empleados, eso es obviamente nuestros empleados recientes Editar tiempo y luego las actividades de tiempo por detalle de empleado. Para que pudiéramos entrar en más informes y requisitos de empleados y demás. Sólo recuerda lo principal. Si no fuera por los impuestos de nómina y todas las complicaciones, nómina, entonces si miras la cuenta de resultados, simplemente tendrías básicamente gastos de nómina aquí abajo. Y luego en el balance solo tendrías dinero en efectivo. Pero debido a que tienes todas las retenciones y demás, también vas a tener reportes de balance que serán reportes por pagar por impuestos de nómina que vas a tener que lidiar con los impuestos de nómina. Podrías tener planes 401 k y todo lo que vas a tener que lidiar. Por lo que hablaremos más de nómina que en un momento posterior y la, y los informes específicos a la misma. También tenga en cuenta que podría tener realmente diferentes configuraciones en su nómina. Porque si trabajas con una nómina de terceros, como un ADP o una nómina. Ellos te pueden ayudar con algunos de esos informes más detallados que necesitas para un reporte de W2 y otras cosas. tanto que lo que hay en su sistema QuickBooks podría ser más simplificado. tanto que si se ejecuta nómina a través de QuickBooks, entonces QuickBooks es el que va a tener que generar todos los informes detallados, cual va a hacer más de lo necesario para simplemente informar sobre los estados financieros. Entonces, para que tengas diferentes necesidades para ese reporte. Pero de todos modos, tenemos todo un curso sobre nómina del que podríamos hablar, hablaremos un poco de nómina aquí y luego es todo un tema en sí mismo. Entonces para mi contador. Ahora estas son cosas que están como agrupadas en la partida contable aquí abajo. Y eso suele ser porque tienen adeudos y créditos involucrados en ellos. Pero algunos de estos reportes son realmente útiles, tanto si eres contador como si no, si quieres mirar los adeudos y créditos o no. Por lo que tenemos la lista de cuentas. Entonces esa es la lista de las cuentas que podrían ser útiles. Y entonces tenemos la comparación de balance. Entonces la comparación de balance, tenemos el balance, que por supuesto es el balance estándar. Ya hemos visto eso. Tenemos la contabilidad general. Ahora, la contabilidad general es básicamente podría ser un informe enorme porque está rompiendo el detalle de las transacciones por un periodo. Pero los detalles de transacción reportes que miramos que miramos es similar a un libro mayor. Entonces archivos es igual que hacer clic en la cuenta de cheques. Este informe detallado de transacciones es como el informe de detalle de transacciones GL, el libro mayor, un poco como el libro mayor para esa cuenta en particular y ese período de tiempo. Entonces si solo imprimes todo el libro mayor, entonces estás mirando todos los informes detallados de la cuenta y una vez. Entonces tenemos el diario. Estas van a ser como entradas de revista, cosas que ingresamos básicamente como, ya sabes, ver cosas en cuanto a una entrada de revista, adeudos y créditos. Y luego obtuvimos la comparación de ganancias y pérdidas. Eso ya lo hemos visto antes. Tenemos las ganancias y pérdidas, tenemos las recientes transacciones automáticas. Tenemos transacciones recientes que podrían ser útiles para ver la transacción reciente, los informes de conciliación. Por lo que esos podrían ser útiles también, sobre todo una conciliación bancaria en y probablemente quieras imprimir las conciliaciones bancarias a medida que avanzamos. Hablaremos de ellos más tarde. Plantillas recurrentes, estado de flujos de efectivo que vimos antes, detalle de transacción por cuenta, detalle de transacción por fecha. Este es el que siempre busco. Este de aquí puede ser realmente útil para tu proceso de facturación si configuras tu facturación de esa manera. Entonces si eres contable y dices, no quiero cobrar cada hora, pero prefiero cobrar básicamente usando algún otro método aún podría cobrar por, sabes, cobras tanto por si caes en un rango de transacciones. Y puedes entonces contar las transacciones que han ocurrido por mes o por semana o lo que sea con este reporte de detalle de transacción. Y se puede tener algo concreto que se podría mostrar. Alguien podría decir: Oye, mira, no son solo las horas, esta cosa, como cuántas horas pasé y realmente no puedes verificarlo. Se podría decir, oye, mira, aquí está el reporte detallado de la transacción y es cuántas transacciones acordamos. Me pagas tanto por caída en este rango de transacciones. Aquí está la tendencia. Es más concreto de una cosa. Todavía hay problemas con ello porque de todos modos, pero vale la pena mirar listas de transacciones con splits y qué vamos a echar un vistazo a eso más adelante también, y luego tenemos un balance de prueba. Este es un reporte realmente bueno para mirar también. Trabajaremos con él más adelante porque básicamente pone el balance y la cuenta de resultados uno encima del otro y elimina todos los subtotales. Entonces si eres bueno mirando el balance de prueba, entonces puedes es mucho más rápido. Es mucho más rápido de mirar por un montón de cosas. Y entonces tenemos la información de nómina, que es básicamente información sumaria que vimos antes. Aviso arriba y que los informes de clientes, podemos hacer reportes personalizados. Hablaremos de eso más tarde. El manejo de reportes es una herramienta para que tipo de mostrar los reportes y podemos hacer una sección especial justo en eso. Parece que es una herramienta ordenada que puedes armar para fines de presentación y armar una especie de agrupación formal de los reportes que luego querrías presentar posiblemente a un cliente o para administrar man o algo así. 31. Descripción resumen del informe de balance de 2.10: Quickbooks Online 2021, que los balances reportan panorama general. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks, Online, Test Drive o en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar al balance entrando en los informes abajo. El balance debe ser uno de tus reportes favoritos, uno de los dos reportes favoritos, no es cuestión de opinión. Si no es uno de tus reportes favoritos, entonces tu cosa favorita está mal. Debería ser uno de ellos. Entonces vamos a estar abriendo el balance, y luego también vamos a abrir la cuenta de resultados y un balance de prueba mientras analizamos estos rubros. Entonces para hacerlo, voy a abrir un balance aquí. Y luego voy a duplicar las pestañas. Voy a subir arriba. Voy a hacer clic derecho en la pestaña y duplicarla. Por lo que ahora tenemos otra pestaña del balance. Voy a volver a hacer clic derecho en él y duplicarlo de nuevo. Entonces voy a volver a hacer clic derecho en él y duplicar nuevo donde podamos abrir las ganancias y pérdidas, que es nuestro otro reporte favorito. Estos dos reportes que tienen que ser favoritos, sonidos favoritos como algo de opinión, pero no es en este caso, como estos dos tienen que ser, tienen que estar ahí en tus favoritos. Y luego vamos a abrir uno más y eso va a ser un balance de prueba. Voy a volver a hacer clic derecho. Y vamos a ir a un balance de prueba, hacer clic derecho y duplicar. Otra vez. Vamos a ir al balance de prueba. El saldo de prueba es algo que tiene adeudos y créditos en él, pero es reporte realmente útil si te acostumbras porque simplemente simplifica mucho las cosas. Y así vamos a ir a los reportes y esto es en la sección contable, así que típicamente lo escribo en su balance de prueba. Yo recomendaría ponerlo también en tus reportes favoritos, aunque no es un requisito, como lo es el balance y la cuenta de resultados. Ahora cambiemos las fechas arriba. Vamos a subir arriba cambiando las fechas. Entonces voy a lograrlo de hasta 2021 porque ahí es donde está la mayoría de los datos. Lo voy a hacer desde 0, 1, 0, 1, 2, 0, lo siento, 2020. 2020 a 12, 31 a 0. Vamos a ejecutar ese reporte para el balance de prueba. Vamos a volver a las ganancias y pérdidas. Haz lo mismo. Voy a decir 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos a ejecutar ese reporte para las ganancias y pérdidas de P&L, también conocido como la cuenta de resultados y luego el balance, Hagámoslo aquí a un 101 a 0 a 12, 31, 200, y luego correremos ese registro. Otra cosa que quiero tener abierta por aquí, ese va a ser el plan de cuentas. Entonces el plan de cuentas, voy a bajar a la pestaña contable abajo. Y entonces vamos a estar echando un vistazo al esquema de cuentas. Voy a decir, sí, quiero ver el cuadro de cuentas. Entonces esta va a ser nuestra lista de cuentas aquí que miramos en una presentación previa. Recuerden, estos son los bloques constructivos sobre los que luego se retrasarán las formas para construir que los estados financieros, siendo los dos mayores el balance y la cuenta de resultados, que pueden resumirse como básicamente simplemente el balance de prueba también. Entonces tenemos estos rubros, vamos a ir al balance. Nuestro enfoque aquí entonces va a estar en el balance. Voy a cerrar la hamburguesa. Voy a mantener pulsado Control y acercar un poco. Entonces estamos en ese uno a 51 a cinco. Entonces, vamos a romper el balance hacia abajo. Y a medida que lo hagamos vamos a hablar un poco del balance en general. Comparar y contrastar el balance ya que es reportado por QuickBooks con lo que podrías ver en un balance y como informes financieros. Y luego sólo la logística sobre cómo funcionan los QuickBooks para construir el balance. Entonces yo voy a hacer eso. Voy a cerrar todo. Voy a cerrar todas estas pequeñas pestañas arriba primero. Cierra todas estas pestañas. Y luego vamos a cerrar estas pestañas y meternos en pequeñas en la parte superior. Yo sólo voy a cerrar todo aquí arriba. Cierra las pestañas. Todos los triángulos tienen que estar enfrentados de la misma manera. Entonces ahí lo tenemos y cerramos eso. Y luego vamos a cerrar esto y luego cerraremos esto. Entonces va a haber nuestros activos iguales pasivos más equidad. Esa es nuestra ecuación contable. El balance es la ecuación contable. Y note que podría preguntar, Bueno, entonces ¿cómo encaja en ella la cuenta de resultados? El estado de resultados, como veremos, es básicamente parte de la sección de pasivos y acciones. Y así hablaremos más de eso cuando lleguemos a las ganancias y pérdidas. Pero quieres ver estas dos cosas están vinculadas entre sí. Y es por eso que cuando miras el saldo de prueba por aquí, entonces ves las cuentas del balance en la parte superior. Es simplemente básicamente cuentas de balance apiladas encima de las cuentas de cuenta de resultados. Entonces eso es lo que tenemos básicamente en el balance de prueba. Es por eso que el balance de prueba es realmente útil porque tiene todas las cuentas que se ven afectadas en un punto en el tiempo que o el rango de tiempo que eres que has seleccionado. Y han quitado todo el subtotal. Para que puedas contar, solo ver los saldos por sí mismos. Entonces si quieres ver el impacto en las cuentas de sí mismos sin los subtotales, ese balance de prueba es realmente útil. Entonces volviendo luego al balance, empecemos a abrir esta cosa entonces. Ahora recuerda que esto representa donde nos encontramos en un punto en el tiempo. ¿ Qué significa eso? Eso significa que aquí tenemos activos y eso es lo posee la compañía estaban midiendo esas cosas en efectivo, aunque muchos de los activos no son en efectivo, pero tenemos que medirlo en dólares. Esa es nuestra unidad de medida. El pasivo y el patrimonio es sólo el lado inverso de la moneda que representa quien ha reclamado a los activos, ya sea gente de terceros, aquellos que son pasivos, o el propietario representado por el patrimonio. El equity que suena un poco ambiguo porque es equidad el propietario, la razón que es un poco confuso es porque el propietario, el formato del propietario podría cambiar en función del formato de la empresa. Si se trata de un único propietario, solo tienes un dueño. Bastante sencillo. Si se trata de una sociedad, llega a los propietarios y luego se necesita romper esa propiedad de capital entre los propietarios también que pueden tener diferentes intereses de propiedad. Si se trata de una corporación, entonces los propietarios se llaman accionistas. Y en realidad es algo más fácil que una asociación de alguna manera porque las acciones entonces se cortan en unidades estandarizadas, que es el punto para hacer algo fácil averiguar quién es dueño de qué. tanto que una sociedad, básicamente tienes que rastrear las cuentas de capital de todos por separado y no todas van a terminar. Está bien. Entonces si entramos en los activos, esto es lo que tiene la empresa. Eso lo sacamos. Contabilidad financiera normal. Haremos que se descomponga en activos corrientes, activos fijos, y posiblemente otros activos. Esa es la contabilidad financiera normal, no sólo un tipo de cosas de QuickBooks. El activo corriente va a ser los activos más líquidos. Y así cuando se habla con un banco o algo así, ellos quieren conocer el activo corriente y compararlos posiblemente con los pasivos corrientes para ver si la empresa es capaz de pagar sus obligaciones corrientes con el activo corriente, fijo activos, cosas grandes, edificios, terrenos, equipos, esas cosas normalmente no se pueden usar con tanta facilidad para pagar pasivos corrientes a menos que se tome un préstamo en su contra o algo así. Entonces, ¿cómo, qué tan líquido es el activo corriente de la empresa? Ahora si entro al activo corriente, tenemos estas otras subcategorías que no son típicas de la contabilidad financiera. Puede que no dividamos las cosas en cuentas bancarias. Podríamos dividirlos en una categoría y un estado financiero llamado básicamente efectivo. Pero normalmente no les vamos a llamar cuentas bancarias. ¿ Por qué QuickBooks les llama cuentas bancarias? Porque este es un tipo de cuenta, como vimos cuando miramos el plan de cuentas. Si vamos por aquí, estos son tipos de cuenta, tipos de cuenta hornea. Para QuickBooks. Necesitan decir que no es sólo un caché para fines de informes financieros, sino que está impulsado por el hecho de que estas cuentas tienen necesidades especiales, lo que significa que podrían estar conectadas a una alimentación bancaria. Entonces si quieres comisiones bancarias, tienes que conectarlo a un tipo de cuenta de horneado o a un pasivo como un tipo de cuentas de tarjeta de crédito. Y tal vez quieras formatear con un registro. Por lo que estas cosas tienen necesidades especiales función sabia dentro de QuickBooks. Por lo que este desplegable se va a basar en el hecho de que se trata de un cierto tipo de clase, o este desplegable significa para cierto tipo de clase. Y luego estas son las dos cuentas que están dentro de esa clase. Cuentas por cobrar nuevamente tiene su propio tipo de derribado. Eso parece raro para la contabilidad financiera. ¿ Por qué necesitaría un desplegable? Porque normalmente solo tienes una cuenta por cobrar. ¿ Por qué necesito que suceda esta cosa desplegable? Porque QuickBooks básicamente necesita otra categoría para cuentas por cobrar porque también tiene necesidades especiales. Este desplegable está ligado al hecho de que se trata de una categoría de cuenta separada. Y entonces tenemos las cuentas por cobrar. ¿ Cuál es la especial necesidad de cuentas por cobrar? Necesitas rastrear quién te debe el dinero. Necesitas un libro mayor subsidiario por cliente. Entonces tenemos todos estos reportes que son poco variantes en el seguimiento del crédito por cliente, por quien nos debe el dinero, y entonces todo lo demás que no es no tiene un nombre especial. Función sabia con un QuickBooks entra en estos otros laboratorios actuales, otras cuentas de activos corrientes. Entonces ese va a ser el inventario y los fondos depositados van a estar entonces aquí abajo. Entonces eso nos dará entonces nuestro total de activos corrientes, que básicamente es un término contable financiero, lo que significa que se trata de activos que se van a consumir de cerca o se van a utilizar, o son más líquidos, están más cerca del efectivo. Y luego tenemos el activo fijo. Si hago clic en este ítem aquí, ahora activos fijos va a ser un término contable financiero. Podría oírlo llamar propiedad, planta y equipo, PP y E, o activos depreciables. Nombre diferente para básicamente el mismo concepto. Y luego debajo de eso tienes tus diferentes tipos de activos fijos. Ahora aquí sólo tenemos algo llamado camión que podría ser mejor que se llamen vehículos y lo que sea o podrías incluirlo aquí, edificio, terreno. Estas son cosas que son activos a largo plazo, cosas que no se puede realmente, no son líquidas, pero son buenos activos los están usando con el fin de generar ingresos. Pero no se puede. Ya sabes, solo úsalos para pagar una deuda a menos que aceptes un préstamo en su contra o lo vendas, que normalmente no es el punto, no es realmente lo que quieres hacer. Entonces por eso estamos rompiendo entre estos y los activos actuales. Entonces eso nos da nuestro total de activos fijos, nuestro total de activos fijos aquí, y luego nuestro activo total. Entonces ahora esto es lo que posee la empresa. Recuerda que esto se mide en dólares por supuesto, pero sólo tenemos cierta cantidad de dólares reales en efectivo. Tenemos que medir todo lo demás como el camión en cuanto la unidad de medida que siendo el dólar, entonces el pasivo y la equidad está del otro lado. Este es el balance del balance, y esto sólo representa quién ha reclamado a estos activos ahora. Por lo que ya sea un pasivo de terceros o el patrimonio neto del propietario. El propietario siendo ya sea única propiedad, propietario, un propietario, sociedad, múltiples propietarios que después tenemos que romper o corporación, que se rompe a acciones que representan la propiedad de la equidad en unidades estandarizadas. Entonces si abro esto, vamos a decir, está bien, ahora echemos un vistazo a los pasivos, lo que debíamos a un tercero gente abriendo los pasivos. Nos dieron entonces una ruptura similar. Tenemos los pasivos corrientes. Se trata de pasivos que tienen una característica específica para la contabilidad financiera. Se cumplen dentro de un año, así que tienes que pagar estos dentro de un año. Queremos agruparlos para poder compararlos con como efectivo y otro tipo de activos corrientes para ver si la empresa o nosotros como empresa, pagar estos pasivos con los fondos que actualmente tenemos o esperan tener en un futuro próximo. Entonces si abrimos esto, entonces lo voy a, voy a cerrar estos artículos. Tenemos los pasivos corrientes. Entonces esta es una categoría contable financiera. Y luego una vez más, estas categorías abajo abajo se dividen, especie de compra QuickBooks por las necesidades especiales de QuickBooks. Entonces ahora tenemos, en otras palabras, cuentas por pagar. ¿ Por qué teníamos este desplegable? Debido a que las cuentas por pagar tienen necesidades especiales de cuentas por pagar dentro de la funcionalidad de QuickBooks, pesar de que generalmente no solo tenemos una cuenta en ella, a pesar de que generalmente no solo tenemos una cuenta en ella,tenemos que separarla como un tipo de cuenta diferente cuando configuramos cuentas por pagar. Porque necesitamos saber no sólo cuál es el saldo en las fechas que conforman ese saldo, sino que lo rompemos por quien debemos de manera similar a las cuentas por cobrar por quien nos debe en ese caso. Entonces tenemos que romper esto por vendedor. Vamos a tener todos esos otros reportes. Por eso necesitamos separar la ruptura aquí o la categoría separada. Tarjetas de crédito. Lo mismo. En contabilidad financiera. Simplemente lo llamaríamos tarjetas de crédito y las agruparíamos típicamente. Pero aquí tenemos necesidades especiales para las tarjetas de crédito porque en realidad podemos usar el banco se alimenta del lado de la tarjeta de crédito de las cosas también. Y por lo tanto para el seguimiento de eso, necesitamos una categoría especial porque ese tipo de cuenta va a tener necesidades especiales ahí. Por lo que QuickBooks lo rompe y por eso tenemos este desplegable. Y entonces tenemos los demás pasivos corrientes. Estos son todos los demás pasivos corrientes que no tienen ese tipo de componentes de necesidad especial y por lo tanto necesitan estar rompiendo en sus propias áreas que tenemos estos pasivos que caen aquí, ahí está el pasivos corrientes totales. Entonces tenemos los pasivos a largo plazo. Estos por definición, son pasivos que van a ser vencidos después de un año. En este caso, tenemos las notas pagaderas. Normalmente hay menos de ellos, pero pueden ser cantidades más grandes en dólares porque normalmente van a ser préstamos. Y así hablaremos, hablaremos más de eso en nuestro problema de práctica, pero eso nos da nuestros pasivos totales. Ahora si tuviéramos que tomar lo que posee la empresa, una fuera la calculadora de confianza aquí, estoy tirando hacia arriba una calculadora de confianza. Se fue a la pantalla equivocada. Lo estoy tirando hacia abajo. Si tomamos lo que posee la empresa en términos de activos, que es que 23 estamos diciendo que tenemos 23.29436. Y luego lo que debíamos a terceros, lo que debíamos a terceros o todos estos pasivos menos el 31.33097. Eso significa que tenemos una equidad negativa y que no es bueno. Por lo que debemos responsabilidad es mayor que en este caso, los bienes que tenemos. Entonces no sólo la sección de la equidad, no tienen un reclamo, sino que son un poco como el dinero adeudado del dueño en este caso, normalmente, sería al revés, esperaríamos, decir esperemos que los activos arriba o mayor que los pasivos abajo abajo, resultando en un patrimonio neto positivo, que serían los propietarios reclaman a los activos aquí abajo, pero aquí tenemos un patrimonio neto negativo. Y si yo, si selecciono este rubro, los rubros en patrimonio o patrimonio propio del propietario. Ahora si los nombres aquí abajo y la equidad suelen ser las cosas que confunden a la gente. Entonces si se trataba de una propiedad única, podríamos querer cambiar algunos de los nombres a estos ítems para que sean en lugar de ganancias retenidas, simplemente lo llamamos patrimonio de propietario porque tienes un propietario o patrimonio de propietarios. Si se trata de una sociedad, podríamos simplemente cambiar los nombres de estos ítems a continuación para ser socio, un socio a socio para, un socio para o cualquiera que sean los nombres de los socios. No obstante, si se trata de una sociedad, tenemos que tomar las ganancias que se han generado, distribuirlas conforme al acuerdo de asociación, que es otro nivel de complejidad. Si se trata de una corporación, entonces utilizamos esta terminología típicamente sobre ser ganancias retenidas. Las ganancias retenidas es la terminología corporativa. Y eso es un poco más fácil que una sociedad de alguna manera porque de nuevo, acabamos de romper la equidad básicamente por, por el número de unidades estándar. Tenemos un poco como unidades de dólares. Tenemos unidades estandarizadas de stock que luego podemos desprender. Y entonces quien sea dueño de cualquier cantidad de acciones obtiene básicamente una unidad estándar de propiedad. De acuerdo, entonces esa es la equidad ahora. Ahora, ¿cómo se relaciona el, cómo se relaciona el balance y la cuenta de resultados? Tenemos este ingreso neto, que es algo que no suele estar en los estados contables financieros. El ingreso neto es un número de cuenta de resultados. Pero sabemos que la cuenta de resultados está relacionada con el balance porque la cuenta de resultados rige en el balance, se alimenta en él. Entonces si miro la cuenta de resultados, la declaración de desempeño aquí, la declaración de desempeño. El fondo de la cuenta de resultados es en este caso, para ese mismo periodo de tiempo ese año, 167, 646, ese número entra entonces al balance de ese 16, 7646. Entonces eso es parte de la equidad. Si subo arriba y cambio los datos arriba arriba a 2021, 2021, para luego ejecutar ese reporte y bajar a la equidad. Podríamos ver que ese número de ingresos netos ahora se ha convertido en ganancias retenidas. Y ahí es donde un poco debería ir en el, en el balance. Pero están tratando de conectar el ingreso neto y mostrarte cómo la cuenta de resultados está básicamente relacionada con el balance. Entonces eso va a ser, eso va a ser. Ahora tenga en cuenta que esa relación, si vuelvo arriba arriba y traigo esto abajo, puede que no. Y voy y llevo ese reporte. Esa relación puede no sostenerse si la desglosa mes a mes. Al igual que cabría esperar que el ingreso neto mensual ruede aquí de la misma manera. Puede que no pueda. Base anual, funciona bien. Entonces, cualquiera que sea tu orina si tienes un Año de Diciembre en y ejecutas el reporte para todo el año de lo que deberían los números de la cuenta de resultados, básicamente debería rodar aquí al balance y empatar si estás haciendo alguna otra, algunos otros intervalos distintos de un año completo podrían ser un poco diferentes. Ten en cuenta también que si subimos arriba, si ves el reporte arriba aquí arriba, el balance se reporta a partir del 30 de diciembre, 31 de 2021. Sólo tiene una fecha que en otras palabras, mientras que la cuenta de resultados aquí se puede ver entonces dice que es pérdida de ganancias de enero a diciembre de 2020 reunión. Aquí hay un rango. Entonces hicimos el mismo rango de fechas arriba cuando ingresamos las fechas, pero tenemos una etiqueta diferente teniendo un rango en las ganancias y pérdidas, pero no dispuestas en el balance. ¿ Por qué entonces tenemos una gama arriba arriba? ¿ Por qué tuve que ponerlo de enero a diciembre en el balance? Si el balance es sólo a partir de 1 en tiempo. Es decir, si cambio esto arriba arriba arriba, como el punto, la línea inferior del balance es de 23 436. Si cambié la fecha de inicio para que me guste el mismo día, 1231, 200, digamos. Y ejecutar ese informe no tiene impacto en el balance. Es el es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué importa esta primera cita por qué necesito este primer día en absoluto? ¿ Por qué no sólo tengo una cita como hacen en el en, en la versión de escritorio. Y eso es realmente para ayudarte a perforar los datos. Si quiero bajar aquí en la cuenta corriente y hacer lo que hago a menudo, que es perforar los datos para usar la función de zoom. Si solo tengo un dato en él y hago zoom, no tengo ningún detalle hasta que cambie el rango de fechas. Por lo que al cambiar el rango de fechas arriba, no tiene impacto en el propio informe financiero. Fieltro. Pero si lo cambié de 0, 1, 0, 1, 200 y ejecuto ese informe, no hay cambio aquí. Pero cuando lo acerco y miro el informe detallado, no tengo que cambiar el rango de fechas para ver el detalle que quiero ver. Y eso es a menudo lo que hacemos en la práctica. Cuando miramos este informe, vamos y venimos y, ya sabes, perforamos el detalle. Por lo que también tenga en cuenta que este reporte, si mira el saldo de prueba por aquí, si quería probar sus totales yendo de ida y vuelta en el saldo de prueba, tenemos las mismas cuentas arriba Topsy. Todas estas son cuentas de balance. Es solo que sacaron los subtotales y tienen los adeudos y créditos involucrados si no quieres si no quieres lidiar con adeudos y créditos, este reporte aún puede ser útil porque aún ves los totales en él, ya sea un tipo de cuenta de débito o crédito o no. Y así aquí abajo está básicamente las cuentas del balance, y luego tienes las cuentas del estado de resultados abajo. Por lo que el saldo de prueba es básicamente el balance en la parte superior de la cuenta de resultados. Entonces si estás ingresando algo así como una factura y estás tratando averiguar quieres ver qué pasa en cuanto a las finanzas. Puedes abrir el balance y la cuenta de resultados o ganancias o pérdidas, o simplemente puedes abrir este balance de prueba y luego puedes revisar ambas partes a la vez. Significa que voy a decir, vale, es un balance, cuenta, cuentas por cobrar subieron. Puedo volver a comprobar eso aquí y luego puedo ir a la cuenta de resultados que está en el mismo informe y simplemente desplazarme hacia abajo a las partidas de la cuenta de resultados que comienzan por dónde empezar. Empiezan aquí. Entonces aquí están todos los rubros de la cuenta de resultados y puedo revisar el otro lado aquí abajo en el mismo reporte. En lugar de saltar de ida y vuelta, en lugar de tener dos pestañas abiertas, podría ser capaz de tener una pestaña abierta y seguir practicando pruebas de lo que sucede las finanzas usando el saldo de prueba cada vez que lo hago algo que va a implicar una transacción financiera, cada vez en esencia, entro en una de estas formas. 32. Conceptos básicos de formato de informes: Quickbooks Online 2021, conceptos básicos de formateo de informes. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive o en archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig. Vamos a practicar el formato de los informes y la personalización de los informes a partir de los informes básicos o estándar. Lo haremos con el informe del balance. Pero muchas de estas cosas se pueden hacer a muchos otros tipos de informes también. Entonces vamos a abrir unos cuantos reportes diferentes a medida que avanzamos. Entonces voy a bajar a los reportes del lado izquierdo. Vamos a estar investigando el balance. Entonces vamos a abrir estos informes de balance estándar. Va a abrir eso. Y luego voy a duplicar las pestañas. Voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba. Voy a duplicar las pestañas. Por lo que tenemos de nuevo nuestro balance. Voy a duplicarlo de nuevo y abrir la cuenta de resultados, y luego abriré el saldo de prueba sólo para que tengamos esos rubros abiertos también. Entonces voy a hacer clic derecho y duplicar. Y luego lo voy a duplicar una vez más. Yo también voy a abrir un balance de prueba. Entonces voy a hacer clic derecho y duplicar. Entonces mi objetivo aquí, un tabulador de la izquierda al que podemos ir si solo queremos echar un vistazo a otros formularios y lo que no sea el balance, que estará aquí, el principal y estaremos mirando entonces tendremos la cuenta de resultados y luego vamos a tener el balance de prueba. Entonces voy a abrir esos y voy a abrir esto, ir a los reportes abajo. Este va a ser el balance de prueba. Voy a teclear arriba para encontrarlo. Balance de prueba. Balance de prueba. Y luego cambiaré las fechas arriba. Para 2020. Yo quiero el año del 2020. Entonces 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe. Y luego voy a cerrar la hamburguesa arriba, danos un poco más de espacio. Desplácese hacia arriba solo un poco manteniendo pulsado Control. Y al 125 por ciento, el uno a cinco, voy a cerrar la hamburguesa aquí. Ya estoy en la segunda pestaña. Entonces voy a abrir la hamburguesa. Esta es la cuenta de resultados que quiero aquí. Voy a ir a los reportes abajo. Vamos a ver las ganancias y pérdidas P y L. De lo contrario, nadie tiene la cuenta de resultados cambiando las fechas arriba arriba aquí también a un 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200. Vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe. Entonces cerraré la hamburguesa. Entonces ahora tenemos nuestras ganancias y pérdidas. Aquí está el reporte principal en el que vamos a estar centrándonos en el balance y desplazándonos una vez más hacia arriba, cambiando las fechas arriba de un 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200, y luego ejecutar ese informe. Entonces voy a cerrar la hamburguesa arriba aquí también. Ahora el balance reporta donde nos vamos a centrar, pero muchos, muchos otros informes tienen un tipo similar de funcionalidad en cuanto a ajustar los informes. Ahora, recuerda, puedes pensar un poco en estos informes de base como un balance o una cuenta de resultados como tu punto de partida desde el que puedes hacer muchas cosas diferentes también. Por lo que puedes empezar a pensar en ajustarlos, tener un balance comparativo, comparar periodo a periodo, o simplemente dar formato al balance de diferentes maneras para darle tu propio estilo para ellos. Aquí arriba estarán las diferencias o los ajustes que podamos hacer a los informes. Algunos de ellos estarán en esta zona de cinta superior. También tienes esta cinta abajo que puede tener algunos ajustes. Y luego tienes el rango de personalización arriba arriba. Entonces ahora mismo vamos a entrar a los que están en la cinta. Y luego entraremos en estos artículos arriba. Y luego hablaremos de las opciones de personalización en futuras presentaciones. Entonces voy a subir aquí y empezar a ajustar algunos de estos artículos. Ten en cuenta que mientras hacemos eso, tienes que ejecutar el reporte después de cada vez que ajustes el ítem. Entonces solo recuerda que tienes que refrescar la pantalla. Entonces el primero es el rango de fechas. Ahora uso una fecha personalizada la mayor parte del tiempo porque me gusta tener control sobre cuántos datos estarán ahí con un rango de fechas personalizado. No me lleva mucho tiempo que acaba de entrar en las fechas. Pero estos también son útiles. Si voy entonces, por ejemplo, a la fecha de hoy y ejecuto este informe. hoy pasa a ser el 7 de enero de 2021, y luego se puede ver esta fecha, esta información. A partir de esa fecha, el total de activos que puedes ver aquí abajo, 23 para 36, 29. Si iba a cambiar esto para decir esta semana y luego ejecutar ese reporte, me dieron un poco de cambio porque fue a la novena. Pero si hoy es el séptimo, pensarías que no habría muchos datos, ya sabes, en el futuro. Algunos todavía fuera ese 23 436, 2009, que creo que es el mismo número. En otras palabras, no ha habido un cambio a pesar de que tenemos un rango diferente arriba. Entonces se podría decir, bueno, ¿por qué? ¿ Por qué me importaría cuál es el rango? ¿ Por qué no tengo sólo una fecha aquí en el balance? ¿ Qué hacen estos rangos para mí en el balance? Porque si lo cambio, de nuevo, si cambié a este mes, digamos y ejecutemos ese informe y retrocedamos hacia abajo. Ahora estamos en el mes seguimos en el 23 436, pesar de que aquí tengo un rango diferente. Lo que hace este rango por mí en el balance, no cambia el informe en sí si la fecha de finalización es básicamente la misma o si no hubo actividad después del endpoint que fue entrada. Pero lo que hace para mí es que cuando hago zoom en él, cuando uso la función de zoom, entonces obtengo la información de zoom de acuerdo al rango de fechas. Por lo que la función de zoom, nos haremos mucho más eficientes si utilizas el rango de fechas. De lo contrario, si solo quieres ejecutar el reporte realmente no importa cuál sea la fecha de inicio. Importa cuál es la fecha india porque esa es la fecha en que se reportará el balance a partir de ahora en la cuenta de resultados, es diferente. Entonces todos los reportes de actividad serán diferentes si cambio el rango de periodo porque es un reporte de desempeño a lo largo del tiempo, entonces cambiará ¿cuántos ingresos generé a lo largo del tiempo? Eso va, eso va a tener un impacto diferente. Entonces eso va a ser que estos átomos lo van a cambiar de nuevo al 2020. Entonces voy a ir 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200, y luego ejecutar ese reporte. Entonces estamos de vuelta entonces al 2020. Y ahora si profundizo en estos datos, agréguelo. Porque puse el rango de enero a diciembre. Tengo toda la actividad aquí por todo el año. Si tienes una empresa muy grande que podría, ya sabes, si tienes muchos datos, eso podría ser mucha información, entonces podrías querer limitar el rango por digamos, apenas diciembre por ejemplo. Y entonces eso te permitirá profundizar en estos datos de manera mucho más eficiente sin tener que cambiar el rango cada vez que lo hagas. Entonces esos van a ser los rangos que tenemos entonces el total por aquí. Por lo que el defecto para el balance es mostrar en total. Pero puedes mostrarlo de otras maneras. Algunas de las más comunes serían por mes. Entonces, ¿y si recojo por mes y corriera ese reporte? Ahora se está mostrando a partir de a fin de mes. Entonces este es un buen reporte que un poco nos mostrará dónde estás parado a partir de fin de mes. Y esta es otra razón por la que el rango arriba será útil. Porque si cambio el rango, si cambio el rango arriba arriba diga a noviembre ahora 11, 0, 1, 2, 0. Ejecuta ese reporte. Ahora tiene un impacto mostrando comparación de noviembre y diciembre. Y eso es hacer eso porque lo estoy mostrando en términos de meses y luego he limitado el rango arriba. Entonces si solo miro el 12 de diciembre 012 0, y luego cambio esto de mes a como trigo, luego ejecutar ese reporte. Entonces podemos conseguir una buena comparación de semana a semana. Ahora esto es como de recordar, esto es a partir de un punto en el tiempo. Por lo que estamos comparando dónde nos encontramos a partir de estos puntos en el tiempo a diferencia de una cuenta de resultados. Si hicieras un proceso similar, te mostrarían el desempeño, los ingresos y los gastos que se acumularon durante esos diferentes intervalos de tiempo. Entonces voy a hacerlo, voy a traerlo de vuelta. Por lo general el balance, voy a hacerlo, un balance normal será total, pero se puede ver cómo podemos empezar a generar estos informes comparativos. Yo uso algunas de estas funcionalidades y algunos de los otros informes que QuickBooks realmente proporciona. Al igual que los informes agregados son simplemente informes personalizados que puede hacer usted mismo para simplemente construirlos simplemente ajustando estos ajustes a ellos, a los informes estándar. Entonces voy a ejecutar este reporte, traerlo de vuelta al balance estándar. Después tenemos las filas activas. Para que podamos, podemos mostrar las filas que tenemos activas todas y distintas de cero. Entonces lo que esto significa es si estamos, si estamos mirando filas, así que estamos viendo las filas que tenemos aquí. Si yo fuera a no quiero ver filas si no están teniendo un impacto en los estados financieros. Entonces si vuelvo a la primera pestaña, por ejemplo, y voy a mi Plan de Cuentas aquí, y echamos un vistazo al plan de cuentas. Tenemos todas estas cuentas configuradas, pero no todas tienen artículos en ella. Algunos de ellos son 0. Si tengo un ítem 0, no lo necesito para jalar al balance como un 0. Porque eso va, eso sólo va a enloquecerse el balance, ¿verdad? Entonces si lo muestro aquí y solo muestro los elementos activos, entonces va a quitar todos los artículos que no estaban activos. Entonces pensarías que tendrías distinto de cero, ¿verdad? Tendrías artículos distintos de cero. Eso significa que aquí no tengo nada que vaya a ser un 0 en él. No activo es un poco diferente. Si voy a, si voy a artículos activos, podría, puede que todavía tenga un 0 en ese caso. Entonces si digo que quiero ver artículos activos aquí, aún puede encontrar algo con un 0 como este. ¿ Por qué tendría esa ahí? ¿ Si es 0? Bueno, si lo perforo, entonces podría tener detalles. Entonces no lo hace en este caso, pero podrías así que podrías tener un ítem como ese, como un fondo depositado normalmente será así, ¿verdad? Tendrás un depósito de fondos que es una cuenta de compensación. A veces estará en 0. Pero quiero ver el detalle. Y si salto de ida y vuelta de la entrada de datos al balance, quiero ver esos 0 ítems para que pueda ver lo detallado aunque esté en 0. Entonces si estoy reportando, si se lo estoy mostrando a alguien más que probablemente quiera decir, deshazte de todos los ceros. Y si lo estoy usando internamente, quiero, podría querer ver los ítems activos aunque haya 0. Para que yo pueda perforar en ello, por ejemplo, los fondos depositados, o ustedes pueden elegir todos aquí. Y eso va a tener todos los artículos que contiene, incluso las cuentas que básicamente no son no se usan muy a menudo. No estoy seguro de que todos se refrescaron, así que lo refresco y agregué una cuenta de prueba solo para mostrar que aquí hay una cuenta de prueba era 0, estaba 0 en ella ahora así que estas categorías, así que realmente no quieres estas, claro, apareciendo si no hay actividad, si no hay actividad en la cuenta en absoluto. Entonces típicamente así es por eso que normalmente vas a decir que quiero ver el acto de las cuentas si lo estás usando o si lo estás dando a alguien más, probablemente vas a decir cuentas distintas de cero. Las columnas del show se comportarán de manera similar, pero no tenemos columnas en este momento. Entonces no va a ser tan útil para nosotros. Por lo que pasaremos al siguiente punto aquí. Tenemos el, el periodo seleccionado. Ahora esta es una gran herramienta porque te permitirá hacer comparaciones de periodo a periodo y también cálculos porcentuales. Lo haremos con más detalle cuando en realidad solo construyamos un informe comparando específicamente periodo a periodo. Algunos de los informes personalizados que ya están hechos para usted compran en él por QuickBooks o en realidad simplemente usando un informe estándar que están ahí luego cambiando para usted y luego lo convierten en informe estandarizado. Puedes hacer cosas similares simplemente personalizando tu informe, memorizándolo y guardándolo de esa manera también. Algunas de estas comparaciones son similares a lo que vimos cuando nos gusta compararon los meses de esta manera. Pero es un poco diferente, así que es un poco más complicado. Es útil para nosotros usar estos en lugar del rango de fechas personalizado. Entonces podría escoger un, escoger un rango de fechas arriba. Entonces podría decir que quiero echar un vistazo a este mes, por ejemplo, y luego decir ejecutar ese informe. Por lo que ahora se define a partir de este mes. Y luego si voy a este periodo seleccionado y digo que quiero compararlo con el periodo anterior. Entonces lo compararé con el periodo anterior. Y entonces puedo ejecutar ese informe. Y así ahora tenemos esta comparación. Es un poco diferente a lo que hicimos antes aquí. Porque uno que tiene, tiene primero el mes actual, que a menudo es un formato que le gusta a la gente. Es un poco raro porque primero pensarías que el mes más viejo sería primero ir de izquierda a derecha, luego el mes más nuevo en el, a la derecha. Pero comparado con los datos más importantes de lo que tendría sentido tener primero el mes más nuevo. La otra cosa que es realmente útil en lo que es diferente a, que hacerlo de esta manera con la columna Mes, es que entonces podemos hacer nuestro cambio porcentual. Entonces puedes decir: Vale, quiero ver el cambio porcentual entre estos dos periodos. Entonces si solo tengo dos periodos, entonces puedo restar las dos columnas aquí obviamente. Y sólo podríamos ejecutar ese informe. Y así ahora tenemos, ahora tenemos el cambio entre el, entre los dos periodos. Aquí no hay cambio porque no hubo mucha actividad en el siguiente periodo parece. Pero, ya sabes, tienes ese cambio y vamos a un vistazo más profundo a eso cuando lleguemos, cuando lleguemos a crear informes en el futuro. Pero entonces también tienes si subo arriba, tenemos el cambio porcentual que podría recoger el cambio porcentual y podemos ejecutar ese reporte y tenemos el cambio porcentual. Ahora esto te da ese cambio porcentual, que de nuevo no es muy interesante en el rango de fechas de reporte que corrí aquí. Pero el cambio porcentual puede darte mucha información cuando haces comparaciones como con otras empresas. Entonces si vuelvo a golpear el desplegable, podrías hacer un tipo similar de cosas para el año anterior si estás comparando porcentaje año a año de fila, porcentaje de columnas. Podríamos echar un vistazo a eso en el futuro, pero tienes esa funcionalidad ahí. Yo lo voy a quitar por ahora. Llévalo de vuelta a donde estábamos. Entonces, vamos a ejecutar este reporte. Y luego voy a llevar el rango de fechas de vuelta a 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Voy a ejecutar ese reporte. Entonces tenemos el efectivo versus devengo. Ahora muchas personas ven su sistema posiblemente como una base de efectivo y cambiarán de una sola vez a una base de efectivo todo el tiempo. No lo sabes yo no recomendaría hacer eso. No recomendaría cambiar su configuración a una base de efectivo aunque funcionalmente corra especie de sobre una base de efectivo. Entonces habla con tu contador si estás pensando que quieres pasar a la base de efectivo. Piensa en la mayoría de los casos no sería algo que te gustaría hacerlo. Déjame sólo tratar de explicar eso realmente rápido. Si voy a gustar la versión de escritorio solo para mirar este diagrama de flujo aquí. Observe que aunque estés usando como el banco, el banco con el fin de registrar las transacciones como usar feeds bancarios, como digamos que tienes trabajo de gig y solo estás grabando tus libros básicamente en el banco. Entonces cuando recibas el dinero, digamos de como Amazon o digamos que lo recibes de algún tipo de tienda de aplicaciones o algo así, entonces solo lo estás depositando y lo estás grabando como ingresos, que básicamente es un método de base de efectivo. Pero no necesitas cambiar tu sistema contable para que sea efectivo porque una base de devengo registraría lo mismo, lo que significa que todavía estás usando una base de devengo. Simplemente sucede que el tipo de transacción que estás registrando tiene el mismo resultado tanto bajo un sistema de base de efectivo como de devengo. Por lo que terminarás con el mismo resultado en ese caso, ya sea que lo pongas en una base de efectivo o de devengo. De todos modos, por lo que realmente no necesitas cambiarlo si lo mantienes sobre una base de devengo, entonces cuando haces algo que es necesario para una base de devengo, como una factura y media cuentas por cobrar, interrumpe Bill tiene cuentas pagadero que se involucrará. E incluso como poner maquinaria, equipo en los libros es realmente un tipo de cosa devengada. Entonces estará ahí. Y entonces no tendrás las cosas no devengadas porque tu sistema simplemente no es no devengo. No es necesario cambiar a una base de efectivo para poder ingresar los datos. Básicamente en, de una manera que básicamente es una base de efectivo. Y lo mismo grabando lo que pasó de cualquier manera. En otras palabras, como si yo hiciera una venta aquí de digamos que un camión de comida hizo venta. Ellos dieron la comida en el mismo punto en el tiempo y se les pagó en el mismo punto en el tiempo. Tanto el método de efectivo como el método de devengo registrarían lo mismo por dos razones diferentes. El método de efectivo registraría los ingresos en ese punto porque se recibía efectivo, el método de devengo seguiría registrando los ingresos en ese punto porque el trabajo estaba hecho. Y así terminarías en el mismo lugar. Entonces pensaría que la mayoría de las veces se quiere guardarlo aquí, pero se puede, se puede cambiar de ida y vuelta y echarle un vistazo. Y luego tenemos la columna derrumbada. Si corremos aquí abajo, podemos derrumbar las columnas. Ahora nota que lo que pasa es, se podría decir, bueno todos estos triángulos, yo esperaría que se derrumbaran si hago eso. Pero sólo está colapsando las que son las subcuentas, las que haces. Si vuelvo aquí, y si hice una subcuenta, las que están sangradas, se derrumba. Los triángulos que están ahí porque están por categoría o por tipo de Cuentas no lo están, no están colapsando. Se pueden crear otros informes que como un balance simplificado que tenga menos información. Las cosas que se están derrumbando, como el camión de aquí abajo. Si pones el ojo en ese camión y yo lo expando otra vez, entonces puedes ver aquí abajo tienes ahora esta derrumbándola y expandirla porque eso es una subcategoría. Los otros no colapsaron por eso. Si quieres un balance más crujiente o simplificado, puedes ejecutar otro informe, que es el balance. Eso va a ser un balance simplificado, que vamos a aplastar algunas de estas columnas, ¿verdad? Y luego tenemos este tipo, este es el predeterminado que probablemente quieras en el predeterminado la mayor parte del tiempo, pero quizá quieras orden descendente y ¿qué pasará aquí? Esperemos que mantenga las categorías iguales porque no quiero que el balance cambie de categoría por los montos totales. Pero como por ejemplo, abajo, aquí abajo, tienes esta categoría de, de estos tres rubros podrías querer el más grande arriba dentro de la otra categoría de pasivos corrientes. Por lo que podría ser capaz de hacer eso arriba usando esta característica de ordenación y decir que quiero orden descendente. Y luego si yo, si voy aquí abajo, así que ahora me dieron el préstamo en la parte superior. Entonces eso es algo útil. Se puede hacer, se puede hacer más. Esto es formatear con números de cuenta, como dentro de este grupo en particular. Los ordenará por orden alfabético por defecto. Pero puedes usar esto, esta ascendente y descendente para ayudar. Y también puedes usar esos números de cuenta para ajustarlo aún más. Voy a traerlo de vuelta. Voy a ponerlo de nuevo a la norma, la configuración predeterminada. Por lo que diré por defecto, y luego puedes agregar notas aquí. Para que puedas añadir notas en la parte inferior. Tienes esa opción, y luego puedes editar título. Ahora esto es bastante limpio también porque algunos de estos títulos no son tan estandarizados para la contabilidad financiera. Entonces estos activos, probablemente no quieras cambiar eso. Pero cuentas bancarias como tú tal vez solo quieras llamar a estas cuentas en efectivo, cuentas en efectivo si vas a usarlo para reportar a usuarios externos. Quickbooks les llama cuentas bancarias porque de nuevo, eso es una especie de ayuda interna porque eso dice, Hey, estas son las cuentas que puedes usar. Banco se alimenta de cuentas por cobrar. Otros activos corrientes, activos fijos podrían llamarse, quizá prefieras llamarlo propiedad, planta y equipo, o activos depreciables si se lo estás dando a alguien más que le guste un finito como financiero la contabilidad podría ser más cómoda con ese término. Tienes que usar activos fijos cuando configuras el tipo de cuenta porque eso es lo que QuickBooks usó para el término para configurar el tipo de cuenta, otros activos, pasivos, pasivos, cuentas por pagar, tarjetas de crédito, otras corrientes pasivos, patrimonio a largo plazo. Ahora esto, si eres una organización sin fines de lucro o algo así, entonces puedes cambiar el nombre de equidad, lo cual podría ser útil porque ese es uno de los problemas con ella. No con ánimo de lucro organización, la terminología va a ser diferente. Si eres una única propietaria, podrías llamarla equidad de propietario. Si eres una sociedad, podrías llamarla equidad de asociación. Ganancias retenidas. Si lo es, si es una sola propiedad, podrías llamarla a la equidad del propietario aquí, ¿verdad? Y podría, si guardo eso, entonces podríamos ser capaces de cambiar algunos de estos, algunos de estos encabezados. Ahora decía, decía que va a tardar un tiempo en salvarlo. Entonces eso es eso. No he usado tanto en el pasado. Pero para fines de reportaje eso podría ser una característica ordenada. No es que no es un automático está tomando un poco de tiempo para que ajuste eso. Pero yo echaría un vistazo a eso. Podríamos echar un vistazo a eso más cuando empecemos a, cuando empezamos a memorizar nuestros informes y ellos informes personalizados, entonces podemos enviar por correo electrónico nuestros informes aquí. Podemos imprimir nuestros reportes aquí. Después podremos exportar a Excel, lo cual haremos, practicaremos que estas también son grandes herramientas para exportarlas a sobresalir. Y una vez que estén en Excel, entonces podemos usarlos como línea de base para hacer cualquier otra cosa que tengamos que hacer con ellos dentro de Excel también. Y luego tenemos la pantalla en forma compacta o puedes compactar la forma aquí. Entonces esos van a ser nuestra configuración general y luego entraremos en más detalle en la configuración Personalizar en futuras presentaciones. Solo quiero señalar una cosa más antes de que también puedas editar el título aquí abajo, podrías hacerlo en otra ubicación, creo también. Pero si necesitas editar el título ahí mismo, en realidad puedes hacerlo con eso, con ese bolígrafo o lápiz o marcador. 33. Conceptos básicos de formato de informes Parte 2: Quickbooks Online 2021, reportar un formateo Básicos Parte 2. Entrémonos en ello con intuits, QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, o en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig. Vamos a abrir el balance para ver algún formato más del balance, la mayoría de los cuales también se puede aplicar a otros informes. Bajando a los reportes abajo, estamos viendo el balance, que debería estar en nuestros reportes favoritos. Es uno de todos nuestros reportes favoritos. Después vamos a duplicar la pestaña arriba. Yo quiero abrir la cuenta de resultados y el balance de prueba también, sólo para observarlos a medida que pasamos por esto haciendo clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplicando esa pestaña, lo voy a hacer dos veces más para que podamos tener dos informes más. Por lo que voy a volver a hacer clic derecho, duplica la pestaña. Entonces esto va a la primera pestaña, luego va a ser donde vaya si hay alguna otra cosa que queramos hacer para echar un vistazo a esta pestaña va a ser el balance. Esta pestaña va a ser la de ganancias y pérdidas, y abriré una más para el balance de prueba. Por lo que estos son los tres principales informes. Tendría o bien estos dos abiertos y o el balance de prueba abierto cada vez que haciendo entrada de datos solo para especie de ver qué está pasando a medida que avanzamos. Entonces éste va a ser el balance de prueba. Estoy en la pestaña de extrema derecha. Voy a hacer esto en el balance de prueba. Está bajo la sección contable abajo. Pero sólo voy a escribirlo aquí. Balance de prueba, balance de prueba, así como eso. Y así ahí está. Ahí está nuestro balance de prueba. Y luego voy a cambiar las fechas hasta arriba al 2020. Entonces voy a decir 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Entonces vamos a ejecutar ese reporte. Ahí está. Cerremos la hamburguesa porque me da hambre. Y luego vamos a ir a la segunda pestaña, y esta va a ser la pestaña de Ganancias y Pérdidas. Bajemos a los informes abajo. Tenemos que cambiarlo porque ahora mismo es el balance. Voy a ir a los reportes. Va a ser la ganancia y pérdida de P&L, la cuenta de resultados, cambiando las fechas arriba arriba de 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200. Bueno, 31 a 0. Vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe. Ahí está nuestra cuenta de resultados de ganancias y pérdidas de P&L, cerrando la hamburguesa. Y luego vamos a ir al balance donde nuestro foco principal será cambiar las fechas arriba de un 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0 también allí. Adelante y corramos ese. Por lo que vamos a seguir con nuestro formateo. Si nos desplazamos hacia arriba, vimos la cinta la última vez que pasamos por básicamente todo en la cinta y luego pasamos por básicamente estos artículos arriba. Ahora vamos a entrar en el botón Personalizar aquí. Observe que algunos de estos serán duplicados a lo que tenemos aquí abajo en la cinta. Sencillo apunte eso. Y luego habrá, por supuesto, algunos artículos nuevos aquí también. Por lo que estos están agrupados en lo general, tenemos las filas y columnas, filtros y encabezados y pies de página dentro de las secciones generales, vamos a abrir la sección general. El tipo similar de proceso que vimos antes en términos de inocencia, el mismo proceso para el periodo que se informa. Por lo que mismos artículos que vimos aquí. Por lo que no voy a repasar eso a detalle. Nos dieron el efectivo versus devengo que también estaba en la cinta. Por lo que no necesitamos echarle un vistazo a eso de nuevo. Aquí están las cosas nuevas. Aquí están las cosas nuevas. Tenemos el formato numérica. Entonces éste dice dividir por 100. Entonces eso significa que puedes formatear tu reporte para despegar básicamente tres o tres ceros en el reporte. Si le pegas a esa, entonces vas a decir que ejecute ese reporte. Se va a dividir por 1000. Entonces eso, será más fácil de leer. Entonces si tienes números grandes en tus reportes o incluso si solo te gustaría recortar los números para que puedas darle esa nota que sigue poniendo los centavos involucrados aquí. El sentido que realmente no tiene sentido. Se debe, te van a redondear por 1000. Entonces lo que quieres hacer ahí, si vas a hacer eso, es ir a personalizar informes. Y también se quiere quitar el sentido. Elimina el sentido ahora que el reporte no tiene sentido, pero te mueves en los centavos, el sentido, el sentido. Entonces vamos a decir que ejecute ese reporte. Por lo que ahí lo tenemos. Entonces estamos dividendo divididos por 1000 no tendría mucho sentido con este reporte. Pero de nuevo, si tienes algunos números más grandes, eso podría hacer más fácil mirar una copia de seguridad al informe personalizado. Voy a quitar esa división. Vamos a volver a poner los centavos. También tenemos opciones para números negativos aquí. Por lo que se podría poner el número negativo representado con sólo un signo negativo. También podrías ponerle corchetes a su alrededor. A mí me gustaron los corchetes. Creo que son más fáciles de ver si estás en un lugar al que le gusta tener el negativo después del número, entonces podrías ponerlo ahí también. A mí me gustan los corchetes aquí, y luego podrías mostrarlos como rojos si así eliges también. Por lo que en cualquier número negativo se mostrará como rojo. Si digo que ejecute ese informe, no estoy seguro de que tengamos números negativos. Deberíamos haber acumulado depreciación. Hacemos un par de números negativos que realmente están destacando audazmente ahí como deberían, ya que la equidad es negativa, lo cual es preocupante, un poco preocupado, poco preocupado, pero eso está bien. Vamos a volver arriba arriba y volver a la Personalizar. Esos van a ser los rubros generales. Cerremos esa pestaña. Vamos a los elementos de fila y columna. Por lo que artículos de fila y columna, estas son las mismas actividades que vimos abajo aquí abajo. Eso tenemos aquí y aquí. Entonces no volveré a pasar por esos. Si tiene preguntas sobre esas, podría echar un vistazo a la presentación previa. Si ampliamos este ítem aquí, tenemos estos dos, estos los vimos en la presentación previa. Esos también están en la cinta, por lo que puedes echar un vistazo a los de una presentación previa. Voy a cerrar esta copia de seguridad. Cierra esta copia de seguridad. Vamos a bajar a los filtros. Los filtros son filtros pueden no ser como aplicables aquí en el balance, pero verás cómo funcionan. Y entonces cuando vayamos a otro tipo de informes empezaremos a usar estos filtros. Pueden ser muy útiles dependiendo del reporte que estemos viendo. Por lo que nuestras opciones de filtro aquí, clientes, vendedores, productos y servicios. Si seleccionamos el desplegable tenemos todos o podemos seleccionar algunos de estos artículos para que podamos especie de seleccionar algunos de nuestros clientes, por ejemplo. Y luego voy a decir que ejecute ese reporte y tenemos un ajuste arriba. Cree que vio un cambio en la cuenta corriente y probablemente en las cuentas por cobrar. Si entro a las cuentas por cobrar. El yo estoy perforando hacia abajo en él. Esto es básicamente una transacción informes detallados eran ese tipo de filtro tiene un poco más de sentido. Entonces ahora se puede ver obviamente si iba a mirar a estos clientes, estos son los nombres de los clientes. Si vuelvo arriba arriba y vuelvo a todos con mis filtros, entra en el filtro y vamos a ir los clientes dirán todo este tiempo y ejecutar ese reporte. Entonces deberíamos recoger a todos los clientes tendrán un reporte más largo aquí. Una vez más, si lo filto, si uso mi filtro personalizando y digo que quiero, quiero filtrarlo aquí abajo a los clientes. Digamos que solo para elegir uno autos cool. Esa es una genial, 2s. Y ahí lo tenemos. De acuerdo, entonces si vuelvo al balance y vamos a volver arriba y decir personalizar. Y luego vuelvo a mis filtros. Y digamos que vamos a decir todo aquí de vuelta al defecto de todos. Y luego si hice lo mismo por los vendedores, digamos que elegimos como un solo vendedor. Ahí está nuestro famoso vendedor de hamburguesas de Bob que seleccionamos como 100 veces. Escojamos ese. Y luego desmarcaré éste por completo. Entonces ahora se selecciona vendedores, si digo, vale, entonces podemos bajar y sospecharías que, ya sabes, aquí arriba y las cuentas por pagar dentro del afectado, no hay nada ahí. Se ha producido un gran cambio con ese filtro. Entonces volvamos arriba arriba y luego personalicemos. Y voy a volver con el, los vendedores. Y digamos que elegimos a un par de vendedores aquí y digamos que ejecutamos ese reporte. Ahora de nuevo, probablemente no harías esto en la cara del balance. Pero una vez que estás dentro una vez que estás como el informe de cuentas por pagar, entonces puedes ver cómo estos filtros se volverán útiles. Vemos estas, estas opciones de filtrado que están mostrando estos filtros. Si yo, entonces vamos al teléfono de California. Vamos a filtrar en ese, el teléfono de California. Entonces voy a decir filtro y diremos que teléfono de California es el único que vamos a poner ahí. Y luego decir ejecutar ese informe sólo para ver cómo especifica hacia abajo. Ahora, obviamente tendrás diferentes opciones de filtrado para diferentes reportes. Ahora estoy en el reporte de transacciones cuando analicé el balance. Y tenemos, si bajo a los filtros, tenemos el tipo de transacción, nombre de cuenta, cliente, empleado. Entonces donde hay un montón de cosas para las que podemos ajustar este tipo de reporte porque podrías filtrar básicamente por cada campo. Volvamos a personalizar y quitar el filtro. Entonces voy a desfiltrar, desfiltrar. Y luego voy a ejecutar ese reporte. Y ya puedes ver ahora tienes la fecha, tienes la transacción, tienes el número, tienes nombres que son vendedores, memos, cuentas, la cuenta dividida, lo que no. Por lo que hay un montón de cosas que básicamente podrías utilizar para usar tus filtros en este informe en particular. Por lo que personalizar de nuevo a la transacción de proveedor de filtros. Entonces cuando miramos las transacciones, tenemos la factura de cheque de tarjeta de crédito, así que ese es el tipo de transacción que podemos tener. Tenemos la cuenta de distribución distrital. Tenemos la cuenta que podríamos estar seleccionando. Por lo que todas las cuentas nombre, cliente, servicio de productos empleados. Por lo que esto puede ser muy útil cuando te metes en este tipo de informes detallados. Entonces voy a volver luego al balance y luego me voy a desplazar hacia arriba arriba personalizar informes. Voy a quitar el filtro. Entonces voy a volver arriba arriba y decir, vamos a quitar ese filtro, volver a ejecutar el informe. Por lo que estamos de vuelta a nuestro balance estándar. Después personalizaremos una vez más o al menos una vez más aquí. Y vamos a bajar para entonces voy a desfiltrar esto. Vamos a bajar a los encabezados y pies de página. Encabezados y pies de página, ese nombre de la empresa. Si quisieras cambiar el nombre de la empresa, podrías hacerlo aquí si quieres cambiar el título del reporte y esto puede parecer algo como que no te gustaría hacer todo el tiempo cambiar el título del reporte. Pero si alteras el informe, es decir, comienzas con un informe de balance y luego haces como un informe comparativo. Se compara un periodo con otro, mes a mes, semana a semana o algo así. Entonces, entonces es posible que desee cambiar el nombre del balance para representar que se trata un balance comparativo o de un balance acostumbrado de alguna manera, forma o forma. Entonces puedes tener el periodo de reporte, que básicamente podrías haber eliminado. Entonces si selecciono eso y digo ejecutar ese informe, el periodo de reporte que estaba ahí mismo, ha desaparecido. Ahora, estaría bien. Sería bueno si pudieras editar el periodo del reporte en lugar de simplemente eliminarlo o ponerlo de nuevo en su lugar. Porque como digo, si haces un informe comparativo, entonces quizá quieras cambiar el rango de fechas o decirle algo más, pero si esos rangos de fechas ya no son apropiados, porque si es un informe de balance, por ejemplo, ¿qué va a decir con este rango de fechas? Se va a decir a partir de 1 en el tiempo 12, 31, 2020. Y si muestras en dos meses de datos, entonces esa fecha ya no es la fecha adecuada. Entonces si pongo si vuelvo a poner esto en periodo de reporte, entonces dice a 31 de diciembre de 2020. Entonces si tú si cambias eso de alguna manera que eso ya no es apropiado, voy a volver arriba. Y este filtro de proveedor sigue volviendo ahí. Entonces me quitaré eso. Entonces tenemos el pie de página por lo que tenemos una fecha preparada Tiempo preparado base de reporte. Sólo vamos a revisar eso. Entonces voy a decir, está bien, y entonces si nos desplazamos hacia abajo, tienen estos ítems que se imprimirán en la parte inferior del informe. Si no quieres eso, entonces puedes volver arriba arriba y decir que voy a quitar eso, personalizar el reporte, eliminar fecha, hora, base de reporte, y simplemente quitárselos por completo. Por lo que sólo les quitaré por completo. Y sigue poniendo de nuevo este filtro a los vendedores. En todo son todo lo que voy a decir, Oh, está bien. Ponte eso, voy a volver a bajar. Entonces eso es lo que se ha quitado. Ahora al fondo ahí. Una vez que haces algunos de estos cambios también, puedes empezar, puedes memorizar el informe, guardado, la personalización. Hablaremos más de eso después. Pero sólo para que sepas que por ahora, si guardas el informe, puedes guardarlo y personalizarlo. Si voy a la primera pestaña y voy a mis informes, entonces puedes empezar a poner tu, tus Informes Guardados en tu área de informes personalizados por aquí. Entonces una vez que haces estos cambios, una vez si yo si nunca quise poner mi pie de página en el reporte, podría guardar el reporte. Por lo que vamos a guardar el balance de personalización. Yo sólo voy a decir balance personalizado. Y luego tienes un grupo aquí podemos agregar, hablaremos de eso más tarde, pero solo lo guardaré por ahora. Entonces vamos a guardar ese reporte dice que se ha guardado. Y luego si vuelves a la primera pestaña, lo haré en la primera pestaña. Y voy a refrescar la pantalla para mis informes personalizados. Ahora por alguna razón cuando vuelvo aquí, no se está tirando hacia arriba. Pero si duplique esta pestaña, haga clic derecho y duplique la pestaña, entonces podrá ir a buscarlos en los informes personalizados y ahí se mostrarán. Entonces déjame revisar eso. Bajemos a los reportes aquí. Y luego en lugar de ir a tu primera mitad para los informes estándar, vas a pasar a los informes personalizados y luego lo tienes todo preparado para. Tú. Tan solo necesitas cambiar las fechas una vez que obtienes esa configuración. Por lo que una vez que obtienes la personalización que te gusta, entonces puedes empezar a memorizar tus reportes. También puedes personalizar u ordenar tus informes en esos informes personalizados y esa puede ser una buena herramienta de la que hablaremos en el futuro. Volvamos a la personalización y bajemos al encabezado y pie de página y miremos estos últimos elementos de la alineación. Para el alineamiento conseguimos alinear a la izquierda, centro, y derecha. Entonces diré que alinee a la izquierda solo para probarlo. El pie de página, lo mismo. Creo que quitamos el pie de página pero a la izquierda en el pie de página. Volvamos a poner la foto y luego digamos guardar ese reporte. Y se puede ver que va a cambiar la alineación del encabezado aquí y el pie de página abajo abajo. También tenga en cuenta que puede cambiar el nombre arriba también con su artículo aquí que cambiará esos artículos. No se puede cambiar la fecha, sin embargo, pero como vimos, se puede volver a meter la fecha, quitar la fecha si así eliges cuando estás haciendo estos informes personalizados. 34. 2.35 de de balance: Quickbooks Online 2021, creación de balance comparativo. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo de práctica de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online que prueban unidad donde en práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig archivo depráctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig vamos a estar construyendo balance comparativo. Entonces vamos a bajar aquí a los pequeños puertos del lado izquierdo. Vamos a estar creando ese balance comparativo a partir de un balance estándar. Antes de hacer eso, sin embargo, sólo quiero señalar que algunos de los informes abajo abajo son en realidad básicamente construcciones a partir de un balance normal informes, Es útil saber construir a partir de un balance o una cuenta de resultados o tipo básico de informes. Porque eso te da mucha flexibilidad en lo que puedes hacer con los reportes. Entonces, por ejemplo, si bajamos aquí al panorama de negocios, abrimos el informe de comparación de balance compasivamente, que se nos proporciona. Observamos que esto es en esencia solo un informe de balance normal y están utilizando esta herramienta que vamos a utilizar aquí, que es la comparación con el año anterior. De tal manera que solo revisando esto la comparación del año anterior. Y luego cambiaron el nombre de simplemente un balance a un informe de comparación de balance. Tenga en cuenta que dejaron la fecha aquí así como del 8 de enero de 2021, que es un poco no del todo correcto. Correcto. Porque lo que tenemos aquí es a partir del 8 de enero de 2020, 1411 componente, pero también es el 8 de enero de 2020. Por lo que te gustaría poder posiblemente eliminar este rango de fechas ya que no es aplicable realmente, y las fechas van a estar aquí abajo o posiblemente ajustar el rango de fechas. Entonces eso es algo que podemos considerar a medida que pasamos por esto también. Voy a copiar esta ficha y luego vamos a construir nuestro propio informe comparativo. Esta será una comparación mes a mes en lugar del año anterior. Y lo haremos para mi balance estándar. Entonces voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba. Duplicemos esa pestaña. Y luego vamos a volver a bajar a los reportes, abriendo nuestro balance estándar, que por supuesto es al menos uno de los dos reportes favoritos, uno de nuestros dos favoritos. Va a ser el balance. Entonces abriremos ese informe de balance. Y esta va a ser la línea de base con la que vamos a estar trabajando. Ahora queremos estar en hacer una comparación. Voy a ser comparación comparando noviembre y diciembre de 2020. Por lo que quiero comparar noviembre y diciembre del 2020. Miramos algunas de estas opciones en una presentación previa cuando acabamos de ver estas opciones en general, si solo quisieras comparar mes, podrías hacerlo de esta manera. Esta es una forma en la que podrías hacerlo. Se podría decir, de acuerdo, vamos a hacer el rango de 1, 1, 0, 1, 2, 0 a decir 1231 a 0. Y luego ten en cuenta que eso no va a hacer suficiente. A ver qué hace eso ahí mismo. Si ejecuto ese reporte, entonces yo estoy y voy a cerrar la hamburguesa por aquí sólo para tener más espacio y voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia arriba. Entonces estoy en, estoy en hagámoslo el uno a cinco, el 125 por ciento arriba arriba. Por lo que nota aquí abajo realmente no hizo mucho porque sigue siendo realmente a 31 de diciembre de 2020. Y recuerda que el informe del balance no es un momento y un informe. Es un informe a partir de un punto en el tiempo a la fecha de inicio realmente no importa sólo para este balance normal. Importará cuando hagamos algunos de estos ítems de comparación. Sí importa cuando se profundiza en los datos. Entonces eso no lo va a hacer. ¿ Qué más necesitamos hacer? Bueno, podríamos ir a este total de columnas y hacerlo ahora meses. Entonces digo, oye, quiero hacerlo meses y luego ejecutar el reporte. Y ahora tenemos nuestra comparación. Tenemos el mes anterior a la izquierda y el mes actual a la derecha, que es una especie de cómo esperarías leerlo normalmente. Pero muchas veces, podrías querer primero el mes más actual porque eso haría que los datos más actuales se alinearan primero. Y así veremos un peso para hacer eso. Ahora si querías comparar tres meses, esta es una gran herramienta porque si comparas tres meses, entonces no lo estás, realmente no estás haciendo ningún cálculo de diferencia. Al igual que si comparo dos meses, mi siguiente cosa natural que quería hacer es decir, bueno ¿y si solo resto esas dos columnas? Y miro la diferencia de dónde nos paramos en noviembre vs diciembre, y luego posiblemente una comparación porcentual. Eso es simplemente naturalmente lo que es tu mente podría empezar a pensar si estás analizando tus estados financieros y estás comparando periodo a periodo dos meses a la vez. Pero si quieres mirar tres meses a la vez, entonces puedes usar esta herramienta y esta es una gran herramienta. Hazlo si yo, si entonces tomo esto de nuevo a 10, 0, 1, 2, 0, por ejemplo, ejecuto eso. Entonces ahora tenemos nuestra comparación de tres meses. Obviamente no podemos restar realmente 11 al otro porque estamos corriendo tres meses, que es una especie de visualizar los tres meses. Si volvemos a dos meses, vuelta al 11, 01, 200, ejecutamos ese reporte y estoy comparando dos periodos, entonces me gusta esta columna del otro lado diciendo, Dame la diferencia entre los dos en una línea por línea base. Entonces eso es lo que haremos la próxima vez. Eso es lo que haremos esta vez ahora. Entonces ahora lo que quiero hacer es comparar los dos. Entonces no voy a usar esta herramienta. Voy a traer esto de vuelta al total. Y voy a cambiar la fecha de inicio a 12, 0, 1, 2, 0. Entonces tenemos el mes de diciembre de 2020, corre ese reporte. Entonces ahora estamos de vuelta a esta columna de aquí. Y luego quiero hacer mi comparación en lugar de usar este ítem, usando este ítem por aquí, seleccionar el periodo. Yo quiero ver el periodo anterior, y aquí tenemos el periodo personalizado. Ahora el periodo personalizado es agradable porque si estás usando un rango de fechas como lo hice aquí donde estamos poniendo manualmente en el rango de fechas. Entonces lo que quieres es que sean los periodos personalizados para que puedas asegurarte de que estás recogiendo el periodo adecuado. Es decir, si fuera a usar este desplegable y decir que estaba usando el mes actual y luego comparándolo con el mes anterior, el sistema lo hará bien, si o si estoy haciendo un año y comparándolo con el año anterior, el sistema lo recogerá bien, pero cuando estés comparando, digamos, de enero a febrero, hay un número diferente de días en enero y febrero. Entonces si estás usando un rango que tuviste que poner manualmente, aunque sea un mes, el sistema puede un poco estropear cuántos días hay en cada periodo. Y si estás haciendo una comparación mes a mes, básicamente estás diciendo: Oye, quiero comparar un periodo que es enero, a pesar de que tiene 31 días con otro periodo que solo podría tener 28 o 29 días en él porque quiero hacer un comparación mes a mes. Entonces el hecho de que tengas un cálculo de periodo personalizado aquí abajo es agradable. Entonces en este caso, estoy comparando el 1 de diciembre al 31 de diciembre. Y luego quiero igualar eso hasta de noviembre al 30 de noviembre porque sólo hay 30 días en noviembre. Y esto se vuelve más importante cuando miras los informes de la cuenta de resultados. Somos la fecha de inicio importa porque tu estera estás midiendo el tiempo a lo largo del tiempo. Y echaremos un vistazo a una cuenta de resultados comparativa o informes de ganancias y pérdidas en una futura presentación. Entonces, solo echemos un vistazo a eso primero. Entonces voy a hacerlo, voy a hacer clic fuera de él y luego ejecutar ese reporte. Por lo que ahí tenemos nuestra comparación. Entonces ahora tenemos a 31 de diciembre de 2020, y ese es el periodo actual o el periodo más actual por adelantado. Entonces ahora tenemos el periodo más importante o el último periodo adelantado y el periodo anterior luego a la derecha. Esto es muy típico de la financiera porque ese tipo de te da la información orden de importancia ahora a diferencia inorden de orden cronológico a partir del principio. Muy bien, estamos empezando desde el final. Estamos partiendo de los datos que los datos más actuales y por lo tanto más relevantes volviendo a los datos anteriores, lo cual es menos relevante. Entonces tenemos nuestra comparación ahora acabamos de poner estos de lado a lado. Recuerda esto es a partir de un punto en el tiempo. Entonces esto es decir que esto no es un reporte de desempeño. Aquí es donde nos paramos al 31 de diciembre de 2020 frente a donde nos situamos al 30 de noviembre de 2020. Ahora lo siguiente natural que quisiéramos hacer es decir, bien, bueno, ¿por qué no sólo resto esos dos como cada fila, solo haré una columna de restar cada fila. Entonces esa va a ser nuestra siguiente opción. Entonces vamos a decir que nuestros animales hacen eso, estaría bien. Y haremos el cambio de dólar. Eso es lo que cambia el dólar. Entonces vamos a ejecutar ese reporte cambio de dólar. Y ahora solo está restando a estos dos. Por lo que estuvimos en nuestro periodo actual, 1, 0, 0, 0 a 0, 1, y periodo anterior estamos en 4321 por la diferencia siendo una cantidad o disminución negativa del periodo anterior al periodo actual de 3000, 120. Entonces ahora tenemos nuestra diferencia aquí de dónde nos parábamos antes y dónde nos parábamos ahora. Y se puede ver que en el balance, esta columna de diferencia básicamente también estará desequilibrada, ¿verdad? Entonces si miro esta columna de diferencia, y busco aquí el total de activos, ese total de activos sumando, sumando una diferencia de los dos mil quinientos cuatrocientos veintitrés. Y entonces los pasivos y la diferencia de equidad se suman al 2000 50 para 23. Por lo que se puede pensar en la diferencia entre un periodo anterior y el actual como básicamente una entrada grande de revista. Si quieres pensarlo de esa manera, ¿verdad? Se puede consolidar la diferencia en el balance a la baja hasta básicamente una gran entrada de diario. Es así que es una transacción que va a estar desequilibrada o todas las transacciones que tuvieron lugar en ese mes, se puede pensar como ser una diferencia consolidada o una entrada de diario. Es decir, el cambio tiene que estar en equilibrio. De acuerdo, entonces eso es lo que tenemos ahora esto va a ser útil para uso interno. Pero si quiero compararlo con como nosotros, otro tipo de empresa que podría querer. El porcentaje cambia, vamos a subir a los cambios porcentuales y crecimos arriba y digamos, vamos a conseguir eso y digamos que queremos el cambio por ciento también. ¿ Por qué no? ¿Por qué no? Entonces vamos a recoger eso y eso se va a calcular si levantamos la calculadora de confianza, ahí está la calculadora de confianza y luego la voy a hacer un poco más pequeña. Y lo diremos ahora, la diferencia que recordarás fue el 4.4321 menos el 1, 2, 0, 1. Y así tenemos esa diferencia. Es negativo, pero es, uh, 312 a 0.4. Si tomo esa diferencia ahora, el, cambio, la diferencia y la divido por el periodo anterior, nuestro punto de partida, que fue el 3.421. Entonces si muevo el decimal sobre dos lugares, tenemos alrededor de 72.21, redondeados a 21 ahí mismo. Disminución del 72.21%. Ahora esto va a ser, estos cambios por ciento son realmente agradables si quiero compararlo con como otra copia de la misma. Digamos que estoy comparando con otra empresa de paisajismo o algo así y son más grandes de lo que soy o yo sé, si quieres una hamburguesería y estás comparando con McDonald's o algo así. No se puede, no se puede tomar su cambio de dólar significa nada para compararlo con ellos. Pero si tomas tu cambio porcentual en algunos de tus datos de rendimiento, y esto funcionará bastante bien en los informes de rendimiento, como los informes de estados de ingresos. Entonces puedes decir, vale, bueno, ¿qué hay? ¿ Qué hace su flujo de efectivo en relación, verdad? Van a tener mucho más dólares, pero ¿estaba haciendo su flujo de efectivo en relación con el mío? Y se puede hacer, y se puede echar un vistazo a estos cambios. Se puede ver este tipo de análisis funcionando cuando la gente intenta espejar algo así como las empresas de inversión en el lado del balance de las cosas, se ven a un buen inversor, un inversor exitoso como Warren Buffett o algo así. Y yo digo, ¿qué tipo de cambio tenían en su fondo de efectivo o en sus acciones, esta diversión bursátil, Cuánto subió y bajó? Tengo algo mucho más pequeño pasando aquí, pero puedo ver qué está pasando en su cartera versus la mía. El balance es algo así como la cartera de negocios dentro de la industria en la que se encuentra. Por lo que podría hacer un tipo similar de comparaciones y un tipo similar de benchmarking a otras empresas que son de un tamaño mucho mayor. Y típicamente estás buscando empresas que tienen un tamaño más grande porque estás buscando personas que han tenido éxito e intentan unirse al espejo, ya sabes lo que están haciendo de alguna manera, forma o forma. Y nota cualquier tipo de medida de desempeño, ya sea en el béisbol o si es básicamente una forma de trabajo de alguien, ¿verdad? Ese es su trabajo. Jugadores de béisbol o cualquier tipo de jugador deportivo o tu propio desempeño en cualquier industria en la que te encuentres, tienes que usar tipo de estos Análisis de Ratio por lo que es útil acostumbrarte a esos. Entonces bien, de todos modos, ahí tenemos nuestro, nuestro cambio de relación. Ahora si miro este reporte, entonces esto se ve bastante bien. Pero ahora no es realmente un balance, es una especie de balance comparativo ahora, así que me gustaría hacerlo posiblemente un balance comparativo. Entonces este rango de fechas realmente ya no aplica porque no es a 31 de diciembre de 2020. Es a 31 de diciembre de 2020. Y al 31 de diciembre en, a 30 de noviembre de 2020, es un balance comparativo. Por lo que podría querer quitarme eso. Y luego típicamente aquí abajo, y podría decir que podría hacer mi formato normal de básicamente hacer cantidades negativas con corchetes en lugar de un número negativo. Simplemente haz un poco más de personalización. Y entonces podría querer quitar estos artículos abajo abajo. Voy a hacer eso como mi tipo de tipo rutinario de cosas que vamos a hacer, lo vamos a hacer voy a volver arriba arriba y decir, está bien, vamos a hacer eso. Adelante y personalicemos esta cosa. Y luego voy a bajar. A la, digamos que el general se ve bien. Vamos a bajar al encabezado y pie de página. Sigamos adelante y eliminemos la base de fecha, hora y reporte. Entonces voy a quitar el pie de página por completo y luego el encabezado, el nombre se ve bien, pero el balance, quiero que sea un balance comparativo. Entonces cambiemos el nombre de top por un comparativo. Digamos que si me meto los dedos en la clave correcta, balance comparativo, espero haber deletreado eso bien. Si no lo deletreé bien, me disculpo, pero lo voy a mantener en ese balance comparativo. Y luego este periodo de reporte, que es este de ahí. No quiero eso porque tengo las fechas aquí abajo y eso no es del todo correcto para mí. Entonces voy a seguir adelante y decir que no hay base de reporte. Vamos a quitarnos eso. Y luego en las fuentes del número arriba arriba, esto es en el área general. En lugar de un negativo, me gusta tener corchetes. Me gustan los corchetes, unos corchetes quisquillosos, y luego hagámoslo rojo. Simplemente hazlos corchetes rojos para números negativos. Entonces lo voy a decir, Vamos a ejecutar ese reporte. Ejecuta ese reporte. Y así ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos nuestros cambios. El cambio negativo se destaca con el rojo y luego nos estamos desplazando hacia abajo. Y eso se ve bien. Entonces eso se ve bastante bien. Tenemos el pie de página aquí abajo se ha ido, y quitamos la fecha arriba. Entonces eso se ve bastante bien. Entonces ahora tenemos un aviso de cuánta más flexibilidad tienes con esto. Entonces si iba a usar su reporte personalizado por aquí, entonces realmente no tengo tanta flexibilidad porque todo lo que hicieron fue recoger, escogió la comparación del año anterior. Pero si sabes construirlo, entonces tú, entonces puedes construir cualquier periodo que quieras, cualquier rango que quieras año anterior al año en curso, mes anterior del mes en curso y así sucesivamente. Tienes mucha flexibilidad una vez que construyas los informes que quieres construir para ti mismo, que puedes preparar para ti o para decir, un cliente, puedes memorizar esos informes. Ahora como te voy a mostrar cómo memorizar aquí, pero solo ten en cuenta porque estamos en el archivo de muestra cada vez que vuelva a iniciar sesión, se va a perder, ¿verdad? No vamos a poder guardarlos, pero si era tu archivo, entonces puedes guardar el informe personalizado. Dice balance comparativo. Añada este informe a un grupo. Hablaré hablaremos más de grupos y qué posiblemente en una futura presentación, pero solo lo voy a guardar como está por ahora. Y luego voy a seguir adelante y guardar ese informe. Y luego a veces cuando guardo el informe, no se refresca como en la pestaña anterior. Entonces voy a duplicar esta pestaña sólo para mostrarles que está guardada correctamente ojalá. Entonces voy a hacer clic derecho en esta pestaña y luego duplicarla. Entonces haga clic derecho, Duplicar. Aguanta un segundo. Hice algo gracioso ahí. Eso no es lo que quería hacer. Vamos a intentarlo de nuevo. Creo que lo inculqué. Yo lo anexo en lugar de duplicar, lo cual nunca he hecho antes, ni siquiera sabía que puedes anclar la cosa así. Entonces pero en todo caso ahora lo vamos a duplicar. Y luego vamos a bajar a los reportes abajo. Y luego dentro de los reportes, obtuvimos nuestro reporte personalizado ahora. Entonces ahí está nuestro reporte personalizado. Entonces si abro esta copia de seguridad, entonces ahora tengo mi propio informe personalizado, que quiero decir francamente es mejor que el informe pre formateado que tenían para nosotros, que en realidad no es tan bueno. Este se ve o no. Creo que es mucho mejor. Por lo que ahora tenemos nuestro propio informe personalizado. Ahora la próxima vez que lo que vamos a hacer es pensar en enviar por correo electrónico, imprimir, y descargar y exportar a Excel este informe. Vamos a construirlo de nuevo muy rápido próxima vez sólo para que podamos empezar de cero. Pero si no quieres volver a construirlo, no cierres sesión, ve al siguiente, ve al siguiente a medida que vas. Y luego practicaremos básicamente exportando esta opción. Es de verdad, lo quieres, quieres hacer que estas cosas se vean un poco bonitas porque la presentación es la mitad, la mitad del trabajo, si eres empleado y te dan esto a un supervisor o algo así, o si estás trabajando para un para un cliente seguro. Y si eres si estás juntando estas cosas para brindarle al cliente, me gustará una base mensual o algo así. quiere repartirlo lo más bien posible que se pueda. Entonces hablaremos de que lo puedes enviar por correo electrónico, podemos imprimirlo, y luego tenemos algunas opciones realmente aseadas para exportarlo a Excel, no solo para abrir en Excel, sino después también podemos usar Excel para, para batch son nuestros informes juntos de una manera que es más conveniente también. Entonces hablaremos de eso la próxima vez. 35. 2.36 Impresión, exporta a Excel y crea PDF a partir de los informes: Quickbooks Online 2021 ahora, imprimir, exportar a Excel y crear un PDF a partir de informes. Entrémonos en ello dentro de dos. Es QuickBooks Online 2020, uno, aquí estamos en nuestro archivo QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive estuvieron en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. No vamos a estar generando un reporte y vamos a estar exportando, imprimiendo y guardando como PDF. Teniendo en cuenta que básicamente queremos organizar nuestro informe tal manera que sea lo más fácil de leer y abrir ya sea para nuestro supervisor o nuestros clientes o nosotros mismos En caso de que necesitemos volver a meternos en ellos en el futuro. Para ello, primero vamos a estar montando. Voy a ir en realidad al escritorio aquí. Voy a configurar una carpeta donde voy a poner estos reportes. Vamos a estar guardando estos reportes. Vamos a hacer los informes yo sólo voy a llamarlo QuickBooks Online. Dentro de esa carpeta, vamos a tener la primera parte, que va a ser la navegación para mí. Esa es la primera parte del curso. Esa va a ser la parte de navegación del curso portuario en contraposición a la parte 2, donde vamos a estar creando un nuevo archivo de empresa. Por lo que practicaremos guardar nuestro reporte aquí. Obviamente, en la práctica, lo configurarías básicamente como archivos de cliente o si estás trabajando en una empresa en particular y no en varias empresas, entonces es posible que quieras configurarlo como informes y luego algo por fecha, lo más probable es. Entonces teniendo eso en cuenta, ahora vamos a volver a pasar a QuickBooks. Y a medida que generemos nuevos informes, pasaremos por este proceso de guardar los informes que podamos pensar, simplemente organizándolos básicamente. Entonces voy a bajar a los reportes entonces. Y voy a generar un balance. Y luego crearemos el mismo balance, ese balance comparativo que hicimos la última vez. Y si ya tienes eso abierto, solo podrías guardar ese también y luego los guardaremos a nuestros informes. Entonces voy a ir al balance abajo y voy a echar un vistazo a esto en diciembre. Entonces voy a hacer esto como un 01, uno a 0 a 12, 31 a 0. Y luego voy a ejecutar ese reporte. Y así entonces vamos a cerrar la hamburguesa arriba. Voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia arriba. Entonces estoy como de uno a cinco. Eso es lo que me gusta ser de uno a cinco. Eso es perfecto. 125 por ciento. Después haremos un par de ajustes a esto, nuestro tipo estándar de ajustes. Yo sólo voy a hacer el balance primero y luego haremos ese balance comparativo. Entonces voy a ir a la personalízar arriba. Voy a entonces simplemente cambiar nuestros cambios normales en el encabezado y pie de página. Voy a quitar la fecha, la hora, y la base de reporte en el pie de página. Y luego en el área general voy a hacer números negativos entre corchines y leer. Entonces eso va a ser parte de nuestro tipo estándar de formato que hará la mayor parte del tiempo. Podría olvidarlo a veces, pero la mayoría de las veces. Por lo que ahí lo tenemos. Y así no tenemos pie de página abajo y los números entre corchetes, o los números negativos están entre corchetes. Ahora consideremos darle esto a otra persona y recordemos la presentación de dárselo a otra persona, ya sea supervisor o si se trata de un cliente, es la mitad del trabajo aquí. Por lo que queremos que se vea lo más bonito posible. Por lo que arriba podríamos enviarlo por correo electrónico, podríamos enviar un correo electrónico en realidad directamente a través del sistema Intuit. Y podríamos ser capaces de enviar un correo electrónico donde tenemos múltiples informes diferentes también, ya sea a través del sistema QuickBooks o descargando estos ítems como archivo PDF y luego adjuntando esos archivos PDF a un correo electrónico, enviándolos hacia fuera. Ahora uno de los inconveniente de eso es que si tienes muchos reportes, si tienes más de cinco reportes y envías un email a alguien con cinco adjuntos diferentes, eso se vuelve un poco tedioso para que básicamente descarguen esa información y luego hacer cualquier cosa con ella. Entonces otra forma en que puedes resolver ese problema es una, realidad puedes poner esto en la Nube de alguna manera si quieres. Entonces si tienes como un tipo de cosa de Microsoft 365, puedes usar el puedes usar el Microsoft Cloud Store, que creo que se llama OneDrive, y puedes darles acceso al Cloud Storage. Almacenamiento en la nube, tienes Dropbox al que puedes dar acceso de alguna manera. Google, ese tipo de almacenamiento en la nube donde puedes guardarlo en la Nube y luego proporcionarles acceso a ella. Esa podría ser una gran solución también. Si quieres enviarlo por correo electrónico, otra solución sería que básicamente puedes tomar esos cinco o cinco formularios más y luego consolidarlos en un archivo de carpeta comprimido o comprimido que luego puedes adjuntar al correo por lo que que sólo pueden descargar todo el archivo comprimido, que es un poco más bonito. O echaremos un vistazo a otra opción. En realidad podemos ponerlos todos en un solo archivo PDF con la ayuda y uso de Excel y luego herramienta de impresión que podemos usar. Entonces esas son las opciones que vamos a pasar. Nos centraremos en. Para que lo puedas enviar por correo electrónico, puedes imprimirlos. Echaremos un vistazo a imprimirlos como archivo PDF, y luego echaremos un vistazo a exportarlos para sobresalir y ponerlos todos en un solo archivo PDF por un adjunto. Cuando creamos el archivo One PDF a partir de un documento Excel, lo vamos a hacer con la ayuda y el uso de una herramienta de impresión que básicamente utiliza tu impresora, pero lo va a imprimir como PDF. Recomiendo encarecidamente tener algún tipo de herramienta de impresión como esta. Y veremos cómo funciona cuando nosotros, cuando empujemos hacia adelante y esa parte del problema. Pero solo tenga en cuenta, creo que hay uno gratis y este es el que uso típicamente. Se llama qt PDF. Si solo buscas en Google impresora PDF o linda impresora PDF, deberías poder encontrarla. Lo que sucederá es que básicamente instalarás el PDF como una impresora. Y, pero en lugar de enviar la cosa a una impresora, en realidad se imprimirá como un PDF, un documento pero un tipo de documento PDF. Esto es útil si no se le da la opción de que algunos informes se exporten como PDF. O si solo quieres imprimir una pantalla de cualquier tipo de pantalla y no tienes esa opción, ya sea un dentro o QuickBooks o no. El impresor PDF puede ser bastante útil. De acuerdo, Así que vamos a pasar por esas opciones. Si yo fuera a imprimir aquí, si voy a la impresora, estas van a ser nuestras opciones de impresión. Tenemos una vez más, podríamos guardarlo como PDF aquí, o podemos ir a la opción de impresión aquí. Tenemos cómo se va a ver en el campo de impresión, la exhibición de la impresión, para que, esa es una característica agradable. En el lado izquierdo, tenemos el Oriente, el, tenemos la orientación, que podría ser retrato u paisaje. El paisaje es lo primero que quieres hacer si las cosas no encajan en la pantalla porque van a ser demasiado anchas. Por lo que tienes alguna habilidad para ajustarlos dentro de QuickBooks. También tenemos estos saltos de página inteligentes, por lo que te va a dar algo de ayuda en cuanto al salto de página y los encabezados de página de repetición. Eso significa que si se baja a la segunda página. Somos dos páginas que va a repetir el encabezado. Entonces si quieres que el encabezado se mantenga básicamente a medida que vas bajando, tienes esa opción. Ahora esto es algo limitado en el, en las opciones de impresión si lo exportas a Excel y tienes un informe más detallado, entonces por supuesto tienes mucho más en cuanto a formato que podrías hacer a los informes y más, más opciones de principio. Entonces si llegas a reportes más largos que son muy detallados y quieres organizarlos e imprimirlos de tal manera que se puedan exhibir a otra persona. Entonces en realidad podría ser útil exportarlo una vez más a Excel y hacer tu formateo allí y mirar las otras opciones de impresión que tienes ahí también. Entonces podemos ir a la opción de impresión. Si vamos al Print, entonces una vez más tenemos el display de la impresión. En realidad lo imprime como un archivo PDF. Y desde aquí entonces podemos imprimirlo a una impresora, o después podemos descargarlo también en este formato. Voy a seguir adelante y descargarlo. Me va a preguntar ¿dónde lo quiero poner? Voy a ponerlo en esa carpeta que acabo de montar en el escritorio. Por lo que lo puse en el reporte de QuickBooks Online parte uno navegación. Ahora lo tengo etiquetado como balance. A veces es posible que quieras la fecha también y quizá quieras la fecha por delante aunque vayas a estar ordenando por fecha. Y a veces si vas a tener varios años en una carpeta, realidad es posible que quieras primero el año. Por lo que quizá quieras como 20. Y tengo que poner un punto en lugar de un guión, por lo que lo guardará en sistema Windows. Entonces voy a decir 2012 y después 31. Y eso va, eso básicamente lo ahorrará por año primero y luego el mes y luego el día. Y eso te ayudará con tu sistema de clasificación. Si tienes varios años en una carpeta, si estás iniciando una carpeta nueva para cada año, entonces realmente no necesitas la fecha en ese formato. Podrías simplemente hacer el mes, el mes y el día posiblemente, pero solo ten en cuenta que estás ordenando sistema, así que vamos a ahorrar eso. Por lo que eso se guardará en ese formato. Voy a cerrar esto atrás. Cierra esto de nuevo hacia fuera. Ahora vamos a utilizar nuestra exportación a Opciones de Excel. Voy a golpear el desplegable aquí. Voy a ir y exportarlo a Excel. Y si tienes Excel, obviamente necesitarás Excel para que esto suceda, para que esto funcione. Entonces generará este ítem abajo abajo. Este artículo abajo está en Chrome. Por lo que estoy usando Google Chrome, el navegador. Por eso aparece aquí abajo. Si estás usando Firefox, es posible que tengas algo arriba aquí. Si usas un explorador, Microsoft y probablemente tengas una cinta amarilla o algo así. Entonces si abro esto ahora tenemos nuestro reporte básicamente en Microsoft Excel ahora. Por lo que esta es una buena herramienta de tener. Ahora esto no es algo que probablemente estés exportando o dando a un cliente básicamente en este formato. Pero puede ayudar si se trata de una herramienta de inicio que luego usarás para otras cosas que quieras hacer con el reporte. Y podría ser útil tan bien como veremos si tiene múltiples informes que desea combinar en un solo archivo PDF. Entonces lo que voy a hacer es que sólo voy a salvar esto ahora. Voy a decir Archivo Guardar Como voy a navegar. Voy a poner esto en también, la misma carpeta. Y no voy a nombrarlo balance porque voy a poner múltiples reportes aquí. Entonces voy a llamar a esto voy a llamar así a esos estados financieros. Y de nuevo, tal vez quieras poner la fecha por delante, pero no pondré la fecha y esta vez porque aquí tendremos múltiples reportes, así que voy a guardar eso. Entonces ahí está ese informe. Y luego voy a minimizar este artículo. Por lo que ahora vuelvo al sistema QuickBooks. Ahora voy a hacer ese informe comparativo que miramos última vez y vamos a hacer un proceso similar y guardar el informe comparativo. Entonces voy a hacer esto con bastante rapidez. Si usted si quiere mirar el detalle en él, puede mirar la presentación previa, pero voy a cambiar el rango de fechas arriba de 1201 a 0 a 12, 31 a 0. Y luego voy a cambiar que este artículo aquí. Yo quiero echar un vistazo al periodo anterior. Eso va a ser a partir del 11, 1, 2 1130, 2020. Entonces voy a seguir adelante y ejecutar ese informe. Y entonces sólo voy a cambiar el nombre hasta arriba a un balance comparativo y eliminar la fecha aquí. Entonces voy a volver arriba arriba, personalizar estos reportes. Voy a cambiar el nombre en el encabezado y pie de página a un balance comparativo. Voy a venir al balance y voy a quitar el periodo del reporte, quitarlo esa fecha, ejecutando ese reporte. Entonces ahí lo tenemos porque las fechas están aquí abajo. Por lo que ahora sólo quiero hacer lo mismo con este dictamen. Voy a ir a guardarlo o imprimirlo, o guardarlo como PDF la última vez que lo imprimí y luego guardarlo como PDF. Esta vez sólo voy a ir al menú desplegable aquí y decir exportar a PDF. Entonces si quería convertirlo en un PDF, exportar a PDF, una vez más tenemos esa misma ventana básica aquí. Y luego voy a decir guardar como PDF. Y ahora se va a poblar aquí abajo como el ahorro. Si hace eso en Chrome. Entonces puedo abrir mi, mi ventana en la que quiero guardarla. Y si tengo estas cosas un poco de lado a lado aquí, entonces puedo tirar de este sobre. Simplemente lo tiraré ahí dentro así. Así que sosténgalo y luego puedo renombrarlo. Entonces voy a hacer que estos parezcan más grandes. Voy a ir a la pestaña Ver. Quiero lucir extra grande, no solo grande, extra grande. No se vuelve loco. Y luego vamos a decir clic derecho. Cambiar el nombre de esta cosa. Y una vez más, lo llamaré comparativo 201231. Y pondré un espacio entre el balance. Entonces ahí tenemos eso. Y para que uno se guarde como PDF. Ahora, ahora vamos a exportarlo. Voy a volver a ser la cosa exportadora. Entonces voy a volver arriba arriba y decir Ahora quiero exportar esto. En realidad yo también debería haber hecho las diferencias. También debo ir a este desplegable y decir, quiero el cambio de dólar en el cambio de porcentaje. Eso fue lo que hicimos la última vez. Entonces debería tener eso. No lo volveré a guardar como PDF, pero lo exportaré formato mate. Y luego lo voy a exportar. Entonces vamos a ir al menú desplegable y vamos a exportarlo a Excel. Ahora, vamos a exportarlo a Excel. Entonces ahí lo tenemos bajando por aquí. Ahora no lo voy a arrastrar. Lo que quiero hacer es abrir esto y luego guardar esta información en mi otra hoja de cálculo de Excel Ya tengo abierta. Por lo que me gustaría tener estas dos pestañas luego en la una hojas de Excel. Entonces aquí está la nueva hoja de Excel que tengo. Y me gustaría guardar esa pestaña en la hoja de Excel anterior que guardamos. Por lo que este es mi estado financiero hoja de Excel. Quiero otra pestaña con esa nueva información en ella. Entonces tengo mis dos cuadernos abiertos ahora, hay un par de maneras diferentes en las que puedes hacer esto. Yo quiero meterla. Yo quiero que esa pestaña se incluya en esta. Tengo este abierto. De aquí es de donde viene. Entonces de una manera se puede hacer eso como yo puedo. Puedo hacer clic aquí abajo y decir que me gustaría mover o copiar. Y luego consigo este pequeño toggle up top. Y así nota aquí arriba yo diría que lo quiero trasladar al estado financiero. Entonces voy a decir estado financiero. Ahora en lugar de simplemente moverlo, voy a hacer una copia en caso de que haya algún problema con ella. Entonces voy a tratar de moverlo a esa otra que ella está en un cuaderno total de otro en lugar del mismo cuaderno de trabajo. Entonces voy a decir, Ok, y así ahí va. Se lo movió justo por ahí. Entonces ahora me trasladó a la partida del estado financiero aquí donde tenemos nuestra segunda pestaña, lo cual es bonito. Ahora si hay algún problema con eso, con ello haciendo eso, podrías crear una nueva pestaña aquí como esta. Y luego volver a pasar y volver a la, a la anterior. Y luego golpeó el triángulo arriba copiando todo el asunto. Se desea que se copie toda la hoja de trabajo. Y luego asegúrate de estar en la celda A1. De no ser así, no podrá pegar toda la hoja de trabajo ni volver a seleccionar toda la hoja de trabajo y Controlar V o pegar. Por lo que a veces el formateo se pone un poco mal. Si lo haces de esa manera, sería mejor sin embargo. Por lo que voy a eliminar este botón derecho Eliminar. Sería mejor si puedes exportarlo un poco de la forma en que lo hicimos aquí o copiar toda la pestaña encima. Y entonces todo el tipo de formateo debería ser muy igual. Por lo que ahí lo tenemos. Entonces ahora voy a hacer doble clic en este y lo voy a llamar balances comparativos. Entonces diré comparativo, voy a abreviar. Por lo que no tenemos nombres enormes abajo por debajo del balance comparativo. Ahora puedes probar cómo se verá yendo a esta pestaña por aquí. Y podemos ver y notar que hay un, hay un problema porque parte de él ahora está imprimiendo en otra página. Entonces si fuera a imprimir esto, tendría que gustarme cinta la cosa juntos para que funcionara. No me importa que tenga dos páginas así, pero es un problema si tiene dos páginas de ancho. Entonces para guardar eso, para arreglarlo, podrías ajustar las columnas si ahora puedo, ahora, si estaba fuera fuera, fuera del alcance, lo que vas a hacer es ir a la orientación y hacer que sea paisaje primero y luego ajustarlo. Pero éste se ve bastante cerca. Entonces lo que voy a hacer es intentar acortar esta columna un poco c, y ahora está dentro de su, dentro de ese rango. Entonces ahora tenemos esto, para que podamos guardarlo también en este formato. Ahora, lo que tenemos hasta ahora, si voy a mis informes aquí, es que tenemos estos dos informes a informes no son tan malos para guardar como archivo PDF. Pero si tenemos como cinco o más y estamos tratando de adjuntarlos a un correo electrónico, puede ponerse algo tedioso. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Bueno, podríamos guardarlo en la Nube de alguna manera. Una vez más, guárdalo como un Dropbox y obtén acceso a alguien más o, o una nube de Google o algo así como Microsoft 365 tipo de nube con el OneDrive. O podemos comprimir el archivo. Probemos eso. Voy a hacer clic derecho en este ítem. Voy a hacer una carpeta nueva, y voy a llamar a esto estados financieros. Simplemente abreviaré esto y luego podría arrastrar estos dos elementos en él. Ahora no puedo adjuntar esta carpeta, pero puedo comprimir esta carpeta y luego adjuntarla. Entonces si hago clic derecho en esta carpeta y luego zip la carpeta, así que la voy a enviar para comprimirla. Esta carpeta con cremallera puedo adjuntar a un correo electrónico. Entonces ahora en lugar de tener como cinco adjuntos en este caso dos, pero si tuviera más de cinco, puedo decir bien, ahora lo voy a comprimir y tener un apego. Otra cosa que podría intentar hacer es intentar usar este documento de Excel para hacer un archivo PDF con múltiples formularios en él. Entonces este documento de Excel ahora, probablemente no quiero enviar este documento de Excel, pero puedo usarlo para entonces, para luego crear un archivo PDF con múltiples informes. Probemos eso. Vamos a ir a la pestaña Archivo, vamos a ir a la opción de impresión. Y luego quiero imprimirlo a esta linda impresora PDF. Aquí es donde esto entra en juego. Voy a imprimirlo a la linda impresora PDF aquí o algún tipo de impresora PDF. Entonces estoy usando la opción de impresión, pero no estoy imprimiendo a la, la impresora. Estoy impreso a esta linda impresora PDF la cual hará una forma PDF de la misma. Y luego abajo dice imprimir la hoja de trabajo, ese es el predeterminado. Imprime sólo la hoja de trabajo en la que estás por defecto, quiero imprimir todo el libro de trabajo. Entonces quiero imprimir todo el cuaderno de trabajo, así que asegúrate de tener esos dos subidos y luego lo imprimirá en este formato. El formato podría ser un poco diferente y puedes ajustar el formato para ello. Entonces así es en dos páginas. Podemos hablar de cómo poner el encabezado en ambas páginas y demás. Pero dos páginas de largo no es realmente un problema para mí. Dos páginas de ancho es típicamente un problema, ¿verdad? Necesitas arreglar esa longitud de dos páginas. En realidad no está mal. Entonces si voy aquí abajo, tenemos eso. Y luego el segundo informe está justo abajo. Y ahí está la segunda página de ese informe y ahí está. Si imprimo esto, lo va a imprimir en la impresora PDF. Entonces vamos a guardar eso. Entonces lo voy a poner en mi misma carpeta. Yo sólo voy a llamarlo estados financieros y decir guárdelo. Y así ahí lo tenemos aquí. Entonces ahora en lugar de, en lugar de tener un archivo comprimido con un montón de carpetas que tienen que descomprimir y qué no. Puedo llevarlo un paso más allá y solo darles este adjunto el cual tendrá múltiples archivos en él. Entonces aquí está nuestro único apego ahora. Y tiene tiene tiene estos múltiples archivos que están dentro de él en una carpeta. Esto también es algo impresionante porque la mayoría de la gente no sabe hacer esto. Entonces si puedes, si puedes hacerlo, te da una especie de un poco de paso adelante porque de nuevo, presentación es mucho del proceso cuando estás, cuando estás trabajando para mostrar esta información. Entonces esa es una forma de conseguirlas. Puedes hacer que se vea realmente bonito, ¿verdad? Entonces, entonces ahí tenemos eso. Y podrías meterte mucho más en el, en el formateo. Otra cosa que solo quiero anotar aquí en QuickBooks es si abres esta pestaña, Hagamos otra pestaña. Voy a hacer clic derecho en esta pestaña y duplicarla. Y luego si estamos presentando nuestros informes cada mes y los estamos dando a un cliente, entonces podríamos intensificar la formalidad también usando básicamente este área de gestión de informes aquí. Y esta podría ser otra forma de agrupar nuestros reportes y hacerlos parecer más profesionales y demás. Y así podemos hacer una sección sobre eso en sí mismo. Pero si solo estás haciendo algunos reportes, reportar a reportar, y solo estás como adjuntando los reportes, entonces las opciones que estamos viendo aquí son las buenas maneras ir si estás tratando de ponerlos en como una base de tipo de informe mensual o anual o trimestral. Entonces podrías entrar en los informes de gestión y ese tripa nivelarlo incluso un poco más para que sea como una mirada formal, más formal en la documentación para la presentación de informes financieros manera periódica como mensual, trimestral, anual. 36. 2.38 Análisis Vertical de equilibrio: Quickbooks Online 2020, un balance, análisis vertical. Entrémonos en ello dentro de dos. Es QuickBooks Online 2020, uno, aquí estamos en nuestro archivo gratuito de práctica de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar escribiendo en tu navegador favorito, QuickBooks Online, Test Drive, o en Craig's Design y servicios de paisajismo. Vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Vamos a empezar de nuevo con nuestro balance básico, nuestro reporte favorito o uno de ellos. Y luego lo vamos a estar modificando esta vez para un tipo vertical de análisis. Para hacer eso, voy a cerrar la hamburguesa arriba mantenga pulsado Control, desplácese hasta ese uno a cinco. Por eso me gusta ser el uno a cinco. Y luego voy a cambiar las fechas arriba arriba de un 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Y entonces sigamos adelante y ejecutemos ese informe. Este va a ser nuestro punto de partida. Y luego vamos a hacer el análisis vertical en el balance. Entonces la forma de hacerlo a medida que subamos arriba, voy a entrar en el selecto el periodo que vamos a desplazar hacia abajo y queremos el porcentaje de las columnas. Simplemente vamos a seleccionar el porcentaje de la columna y luego seguir adelante y ejecutar ese informe. Y entonces tenemos nuestros porcentajes en el lado derecho. Por lo que una vez más, este es otro formato, formato del cálculo porcentual. En lugar de comparar un periodo con el otro periodo, que es una especie de tipo horizontal de análisis. Estamos comparando un periodo con sí mismo. Estamos comparando cada partida de línea con lo que se podría pensar como una especie de partida total o el tipo de partida de línea más importante dentro del informe financiero en este caso el balance. Entonces para ver esto, vamos a decir, bien, somos, por ejemplo, que la cuenta corriente arriba es la 121 y vamos a dividir eso por el total de activos. Entonces el total de activos, que siendo el 23000, tan dividido por el 23.29436. Eso nos va a dar, si podamos el punto decimal sobre el cinco puntos 12 por ciento, alrededor de, alrededor de 5.12%. Ahora puedes ver esto, lo verás en como invertir tipo de escenarios también. Entonces si tienes una cartera de tienes tus millones de dólares y que te van a poner en acciones y bonos y lo que no. Entonces podrías ver en el portafolio podrías estar haciendo una comparación, por ejemplo, con alguien como un inversionista famoso como buffet o algo así. Y no se puede comparar la cantidad en dólares una vez más. Entonces tenemos esas situaciones que realmente no puedo comparar la cantidad del dólar porque probablemente estoy tratando de comparar o compararme con alguien que tiene más que nosotros, pero no podemos comparar los porcentajes. Entonces si estaba comparando mi cartera tal, como mis inversiones individuales con alguien que tiene mucho dinero, entonces podría, podría ser capaz de hacer este desglose porcentual. Y yo diría, bueno, sólo tengo esto, pero estoy, estoy un poco espejando la cantidad de efectivo en comparación con el total de activos como alguien que lo está haciendo bastante bien. En una situación, el proceso similar se puede hacer también para un negocio. Si estoy tratando de comparar, digamos, mi hamburguesería con McDonald's, no puedo comparar la cantidad en dólares de efectivo que tienen con lo que tengo, pero no puedo decir Bueno, cuánto de sus activos están guardando en efectivo en contraposición a poner en algo como propiedad, planta y equipo. Eso ¿Qué es esa comparación que tienen? Porque el acto de equilibrio para muchas empresas lo será. Yo quiero meter dinero en la planta predial, y equipo porque estas son las cosas que están generando mi devolución. Pero quiero tener alguna porción en efectivo y otros activos líquidos posiblemente para que pueda cubrir cualquier tipo de gastos que vayan a estar subiendo en un futuro próximo. Entonces tenemos un tipo similar de comparación. Estos son los activos que tenemos. Este es el porcentaje de esos activos en comparación con el total de activos. Podríamos hacer una ruptura similar aquí abajo sobre los pasivos. Entonces, en el lado del pasivo de las cosas, podemos comparar el, el, los pasivos y la equidad. Entonces tenemos, por ejemplo, las cuentas por pagar 16 0 2.67, divididas por el pasivo total y patrimonio neto, 23.29436, que por supuesto es lo mismo que el total del activo. Por lo que puedo dividir eso por el 23 4.2936. Y eso va a ser, si volvemos hacia arriba alrededor, si muevo los decimales dos lugares sobre 6.46% .84 sobre. Entonces si pensamos en la propiedad de los activos, del otro lado, los pasivos y el patrimonio que representan la mitad volteada de los activos monetarios, ¿qué tiene la empresa, pasivos y patrimonio que ha reclamado a esos activos? El monto de las cuentas por pagar es de 6.84%. Entonces este es uno de los tipos básicos de intereses que básicamente cocitan tipo de análisis. Entonces cuando estamos haciendo este tipo de comparaciones, que típicamente harán más en una, en un tipo de situación gerencial. ¿ Es este tipo de relación de análisis para obtener mejores insights sobre lo bien que están saludables que está haciendo la empresa. Vas a obtener esos insights de los datos financieros básicos, principalmente de los estados financieros del balance y de la cuenta de resultados. Entonces vamos a hacer nuestro mismo proceso aquí. Yo voy a, voy a imprimir este informe igual que lo hemos hecho en el pasado. Y, y para hacer eso primero, vamos a formatear. Entonces voy a subir arriba y voy a ir a personalizar. Y hagamos nuestra personalización estándar. Yo quiero que los números negativos estén entre corchetes, muéstralos como rojos también. Voy a bajar al encabezado y pie de página. Voy a quitar el nombre de la empresa, el título del reporte, y lo siento, no voy a quitar esos. Eso no es lo que quería quiero quitar la fecha preparada, la hora preparada, y la base de informe. Y luego arriba, podría llamarlo decir un balance o balance de análisis vertical para que VR vaya al análisis. Y ahora como escribía eso mal, pero lo hice totalmente a propósito para que te muestren que te dan esta pequeña revisión ortográfica y análisis. Por eso deletreé eso mal. Por lo que hay un análisis vertical del balance. Entonces voy a seguir adelante y ejecutar ese reporte. Por lo que ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos el análisis vertical del balance aquí tenemos esto, si esto es algo que queremos estar imprimiendo todo el tiempo, entonces podríamos querer guardar esto o memorizarlo. No se guardará si vuelvo al informe en este archivo de práctica porque cada vez que vuelva a entrar y lo reiniciaremos, pero luego lo personalizarías arriba y luego lo puedo guardar aquí y luego guardar ese informe. Entonces eso se mostraría entonces en nuestros informes memorizados para que no tuviéramos que regenerarlo cada vez. Entonces cuando hagamos nuestros estados financieros, podemos enviar un correo electrónico a alguien si se trata de un informe singular, podemos imprimirlo si así lo elegimos como archivo PDF. Podemos exportarlo como un archivo PDF o podemos imprimirlo como un archivo de impresión normal. Y luego lo exportaremos a Excel y luego actualizaremos nuestra hoja de cálculo de Excel también. Por lo que podemos tener un archivo PDF con nuestros múltiples informes en él. Primero lo exportemos como un archivo PDF. Entonces voy a decir exportar como PDF. Entonces aquí está, aquí está. Voy a seguir adelante y guardarlo como PDF. Se va a mostrar aquí abajo porque estoy en Google Chrome. Y entonces me voy a tirar de eso. Voy a tirar de la pantalla y sólo voy a meter eso en la carpeta en la que quiero que esté. Aguanta un segundo. Tengo que abrir la carpeta. Esta es la carpeta en la que quiero que esté. Entonces ahora lo voy a tirar ahí dentro. Ahora voy a meter eso en la carpeta en la que queremos que esté. En realidad lo pongamos en esta carpeta. Voy a ir voy a quitar la carpeta con cremallera porque ahora tengo cosas nuevas. Ya hay cosas nuevas, voy a hacer la pestaña Ver. Quiero ver este íconos grandes y luego está el nuevo ítem. Entonces voy a renombrarlo. Haré lo mismo de citas. Llamaré a este 20 1231. Entonces puse primero el año y luego borré el nombre. Este es un balance con dos e's Vered para seguir ahora. Entonces tendremos eso. Y ahora lo exportaremos como, como un archivo Excel. Por lo que luego lo voy a exportar como un archivo Excel. Entonces, vamos a cerrar esto. Y luego solo voy a subir arriba y decir Ahora quiero enviarlo a mi archivo Excel. Una vez más, porque estoy en Google Chrome, lo va a crear aquí abajo. Entonces voy a abrir esa. Entonces ahí está. Voy a, voy a habilitar la edición ahora para poder editarla. Y quiero poner esto en mi otra hoja de trabajo de Excel donde ya tengo mis informes. Entonces voy a minimizar esta pestaña, ésta ya no quiero tener abierta aquí. Entonces voy a entrar a mi carpeta. Entonces ahí está mi carpeta. Voy a entrar a la carpeta, voy a abrir la otra hoja de Excel con todas las finanzas que quiero en ella. Y luego me gustaría incluir este en esta hoja de trabajo. Entonces voy a abrir esta hoja de trabajo. Ahí está. Yo llegué a tocar balance, balance comparativo. Ahora quiero incluir este balance también en él. Entonces voy a volver a empezar ahora la última vez que lo hicimos de esta manera, hicimos clic derecho en esta pestaña. Fuimos a Mover o Copiar y tenemos la opción aquí abajo. Ahora note que no veo mi otro cuaderno de trabajo en esta opción en este momento. Y creo que es porque abrí el otro cuaderno después de abrir este cuaderno. Entonces si no tengo esa opción, puedo cerrar esto y reabrirlo e intentar hacerlo de esa manera. O la otra opción que podemos hacer es entrar en la pestaña previa. Simplemente voy a hacer una nueva hoja de trabajo pulsando este botón más abajo. Voy a entrar luego volver a mi hoja de trabajo anterior. Voy a copiar toda la hoja de trabajo poniendo mi cursor en el triángulo o pulsando Control a, Control a por aquí, esa será toda la hoja de trabajo. Y luego haga clic derecho y cópielo. Y luego voy a volver a mi otra hoja de trabajo ahora no puedo estar en ningún lado excepto en A1. Si trato de pegarlo aquí abajo, No va a caber porque copié todo el carenado la última vez. Por lo que o bien tengo que resaltar toda la hoja de trabajo o poner su cursor en A1 y luego decir clic derecho y pegar. Y debería funcionar, por lo que tira de ese camino. Entonces voy a hacer doble clic en el nombre abajo. Voy a llamarlo balance, verbo para análisis y lo volveremos a llamar. Y luego revisaré el, el formato para ver si cabe en una página típicamente yendo a esta pestaña de la derecha. Esta es la opción de segunda vista. Y luego volveré a las opciones de vista normal para que sí quepa en una página. Entonces hay ahí. Ahora voy a usar esto para imprimir estos tres informes en un archivo PDF yendo a la pestaña Archivo, luego bajando a la opción de impresión. Y voy a usar mi linda impresora PDF, que hablamos de descargar antes, o algún tipo de impresora PDF. Entonces voy a cambiar ese cuaderno de trabajo para mostrar todo el acto lo quiero todo el cuaderno de trabajo, así que imprime todo el cuaderno, eso es lo que queremos. Entonces eso se ve bien. Entonces ahora tenemos múltiples páginas aquí, seis páginas. Eso se ve bien. Adelante y imprimámoslo. Y luego se lo va a imprimir a la impresora PDF, yendo donde yo quiera. Voy a sobrescribir este otro archivo aquí. Entonces solo voy a hacer doble clic en él y anularlo porque ahora solo lo agregamos. Y luego voy a cerrar esto de nuevo. Y luego en nuestros datos ahora si yo, si quería adjuntar esto, puedo comprimir este archivo. Si quiero. Podría adjuntar tres copias si así lo elegimos. O podemos abrir simplemente esto y adjuntar este único archivo PDF, que tienen todos los, todos los documentos en él. Entonces ya tenemos el balance. Tenemos el, los balances comparativos, y luego tenemos el análisis vertical. Ahora esperemos que estés empezando a ver que incluso con solo unos pocos informes, hay una enorme cantidad de combinaciones de informes que no puedes armar. Entonces cuando estás trabajando con un cliente o un supervisor, vas a querer pensar, ya sabes, ¿qué tipo de paquete de reportes quiero hacer? Estandarizarlos en ya sea tal vez un ciclo de facturación, informes semanales, mensuales, diferentes para un reporte mensual, diferentes informes posiblemente agrupados juntos para un reporte anual. Se puede ir por completo por la borda con ella. Se puede agregar una tonelada de informes, todos estos diferentes informes de balance y variantes en él. O puedes intentar mantenerlo, mantenerlo simple solo dependiendo de las necesidades que estés buscando. Intentas impresionarlos con una tonelada de reportes. O podrías intentar, tratar de simplificar las cosas para que sea lo más legible posible en cualquier nivel con el que estés lidiando. Ten en cuenta también que si estás presentando estos reportes a alguien, realmente planeas presentarlos, entonces probablemente quieras empezar con un reporte simple y luego expandirlo. Tú lo quieres, quieres, no quieres empezar con un reporte detallado realmente grande. Se quiere que se comprometan con unos simples puntos clave. Y luego como tres puntos clave, boom. Y luego, y luego acercar más detalles con los informes más avanzados, teniéndolos listos para esas preguntas que surjan. 37. 2.40 Hoja de balance: Quickbooks Online 2021 resumen balance. Entrémonos en ello con intuits, QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online en test drive o en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig. Pasando a los informes del lado izquierdo, estaremos considerando este balance sumario. Pero primero queremos comparar y contrastar eso con el balance estándar. Entonces abramos eso primero. Vamos a estar abriendo el balance aquí en nuestros reportes favoritos. Ahí está nuestro balance estándar. Cambiemos las fechas arriba arriba de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0 y ejecutemos esos informes. Entonces ahí está el estándar. Volvamos a hacer clic derecho arriba arriba arriba. Abramos los resúmenes a medida que voy. Voy a hacer clic derecho y duplicar. Haga clic derecho y duplique. Voy a abrir un balance resumen aquí arriba, y luego lo voy a duplicar de nuevo. Por lo que tenemos una pestaña más abierta. Entonces voy a hacer clic derecho y duplicar de nuevo. Y así ahora tenemos tres pestañas. El primer tiempo que voy a usar si queremos volver atrás y mirar otra cosa que no sea nuestros reportes. El último tabulador van a ser los informes del balance. Esta segunda pestaña, ahí es donde voy a abrir el balance resumido. Entonces vamos a desplazarse hacia abajo hasta los reportes. Otra vez. Estamos buscando el balance resumen y eso va a estar en la visión general de negocios aquí. O puedes buscarlo en tus opciones de búsqueda arriba. Entonces tenemos el resumen del balance, ese es el que queremos abrir luego el resumen del balance. Voy a cerrar ahora las hamburguesas y vamos a cerrar la hamburguesa aguanta Control. Desplácese un poco hacia arriba hasta ese uno a cinco. Ahí es donde me gusta estar, que de uno a 5% va a cambiar de nuevo las fechas arriba arriba de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200, y luego ejecutar ese reporte. Por lo que aquí tenemos el balance resumido. Ahora, obviamente es similar al balance estándar, excepción de que va a ser mucho menos detallado para ello. El resumen de los balances, un gran reporte si vamos a estar brindándolo a otra persona o presentando un informe, entonces es posible que quieras primero el balance resumido porque ahí es donde puedes conseguir tus puntos principales y tratar de obtener la mayor comprensión y comprensión, incluso de aquellos que realmente no entienden tan bien los estados financieros. Y luego cuando se hagan preguntas sobre el balance resumido, se puede entonces saltar al igual que el balance estándar, que va a ser el que tendrá más detalle en el que normalmente nos concentramos. También tenga en cuenta que el balance resumido es bueno para usar para demostración, pero probablemente no el principal que vas a estar usando para analizar transacciones a medida que saltas de ida y vuelta de la entrada de datos, el balance y el cuenta de resultados. Recuerden que al entrar en transacciones, por ejemplo, si golpeo arriba la hamburguesa, todos estos rubros que miramos, estos afectarán a los estados financieros. Tendría abierto el balance y la cuenta de resultados o un balance de prueba si lo estás si quieres acostumbrarte a eso. Para que puedas practicar la entrada de datos y ver cómo se verá la entrada de datos. El balance sumario de prueba que pensarías sería un buen lugar para ir, pero no es tan bueno porque no puedes ver todas las cuentas ahí. Se va a agrupar por básicamente los tipos de contadores. Y por lo tanto no se puede bajar al detalle. Por lo que quieres o bien un balance de prueba o tanto el estándar del balance estado de ingresos abiertos para que puedas bajar a las cuentas reales aquí y desglosar los datos usando la función de zoom para ver lo que realmente está pasando como tú hacer la entrada de datos. Entonces, por ejemplo, si quisiera entrar a la cuenta corriente aquí, puedo acercarme a la cuenta corriente y al balance normal y puedo conseguir ese informe detallado de la transacción. Si vuelvo a desplazarme hacia arriba, voy a volver al balance. No puedo hacer eso tanto en el balance resumido. Entra al balance resumen porque aquí tengo todas las cuentas bancarias. Si selecciono el artículo en todas las cuentas bancarias, sí obtengo el reporte detallado, pero tiene dos cuentas en él. Están una especie de encima de la otra para el ahorro y la cuenta corriente en lugar de poder entrar en una cuenta a la vez. Entonces volviendo al balance sumario, ¿cómo se descompone el balance resumido? Es brillante. Básicamente se rompe agrupando las clases o agrupando las categorías principales. Entonces, en otras palabras, si vuelvo a la primera pestaña y bajamos a nuestra contabilidad, y echamos un vistazo a nuestro plan de cuentas. Y voy a ver abajo el plan de cuentas. Recordarán que entramos a las cuentas cuando hablamos de cómo se van a configurar básicamente las clases aquí. Entonces ese va a ser uno de los factores impulsores que QuickBooks utiliza para crear estos informes. Entonces si subo al Diseño de Craig en paisajismo, ahora tenemos los activos que no va a ser una clase en sí mismo, pero ese es un tipo normal de formato contable financiero. Y luego tenemos los activos actuales. Ahora esa es la agrupación contable financiera normal de las cosas en los activos corrientes si estás haciendo como informes financieros de principio contable generalmente aceptados. Y luego ahí dentro tenemos entonces el, las clases ahora las clases ahora se agrupan en el total. Entonces en otras palabras, en lugar de tener, si voy al balance, la ruptura en el triángulo para que las clases nos den el detalle o menos detalle. Vamos a ir por aquí. Aquí no tenemos ese triángulo. Simplemente tenemos esa partida de una línea para las cuentas bancarias, que en esencia es agrupar las cuentas de efectivo. Y entonces tenemos lo mismo para las cuentas por cobrar. No vemos esa ruptura porque este es otro tipo de cuenta. Sólo tenemos esa partida de una línea. Entonces eso es bueno para fines de demostración. Y luego tenemos los otros activos corrientes, que por aquí incluían estas otras cuentas. Eso podría ser una agrupación bastante grande de cuentas que ahora se agrupan en simplemente otros activos corrientes aquí. Y luego tenemos los activos fijos todos agrupados en una sola categorización abajo. Entonces tenemos el total de activos y luego en el lado del pasivo, cosa similar. Los pasivos se dividen en simplemente los pasivos corrientes, que es una caída normal de contabilidad financiera. Y luego los tipos de cuenta, lugar de tener cada cuenta en los tipos de cuenta en un encabezado de ellos, como cuentas por pagar, tarjetas de crédito y otras son todas en una partida de línea, varias cuentas luego agrupadas en esa partida de una línea para llevarnos al total de los pasivos y luego a los pasivos a largo plazo. Siendo esto pasivos corrientes totales, pasivos a largo plazo, pasivos totales. Y entonces puedes ver todas las cuentas de capital ahora están agrupadas aquí también. Entonces eso sería como la cuenta de patrimonio del propietario, las ganancias retenidas en este caso, las cuentas de capital se agruparían todas como básicamente una partida de línea. Y ahí tenemos nuestro informe resumido. Entonces otra vez, muy buen informe para fines de presentación y ese tipo de un inicio del tipo de conversación de informe. Hagámosle un poco de formato estándar. Ahora vamos a volver arriba arriba y luego personalizar esta cosa. Entonces tenemos el personalizado, vamos a bajar al encabezado y pie de página. Bajemos al encabezado y al pie de página. Vamos a quitar la fecha preparada Tiempo base de reporte preparado. Entonces quitamos esos balances, resumen, ese es un nombre apropiado, por lo que mantendremos el encabezado en el resumen del balance, voy a hacer subir los números negativos en la categoría general para que estén entre corchelos como ha sido nuestra costumbre. Entonces vamos a decir mostrarlos como rojos también. Por lo que números negativos rojos y entre corchelos, corre ese reporte. Por lo que ahí lo tenemos. Acabamos de hacer algunos pequeños ajustes al mismo. También ten en cuenta que esta pestaña de editar títulos es una característica interesante aquí porque si estás, si estás mostrando este reporte, podrías, podrías cambiar algunos de estos títulos, que son básicamente las agrupaciones de la, de la categoría agrupaciones de cuentas. Por lo que los ácidos de cuentas por cobrar, esas son típicamente cuentas bancarias estándar. Podría cambiar esa TSA. Efectivo. El efectivo sería más apropiado que las cuentas bancarias. Por lo general, cuando estás presentando informes financieros en general, aceptaron principios contables del lenguaje normal de contabilidad financiera. Normalmente no dirás que estas son todas nuestras cuentas bancarias. Así que di esto. Estas son las cosas que caen bajo efectivo y equivalentes de efectivo o algo así. Y luego de nuevo los activos fijos, éste se le podría llamar Propiedad, Planta y equipo, que es, que es común ahí o activos depreciables son otros dos nombres comunes que quizá prefieras nombrar eso. Y luego en las tarjetas de crédito, tienes el crédito mantendrá las tarjetas de crédito pasivos a largo plazo y el capital es otro donde podrías llamarlo patrimonio de propietario, capital de los accionarios, capital de los socios, capital de los socios, y luego las ganancias retenidas, podría llamarse a esa categorización. Podrías llamar a algo que no sea retener como patrimonio del propietario o algo así. Y estos dos son, si puedes cambiar estos, Es realmente bonito También si no eres de organización con fines de lucro. Porque cuando procesas informes para organizaciones sin fines de lucro, a menudo usan terminología, por supuesto, eso indica el hecho de que no está orientada al lucro. Y eso va a cambiar también algunas de estas categorías, que a menudo puedes cambiar lo que no puedes hacerlo si solías no poder hacerlo tanto en la versión de escritorio, realmente no puedes hacer estos cambios. Pero, pero es bueno poder hacer eso para que puedas reflejar la terminología de que no afectan el funcionamiento. El motivo por el que no puedes cambiarlos normalmente es porque estos tipos de cuentas se han configurado como parte de la función de QuickBooks. Por lo que realmente no se puede cambiar el nombre del tipo de cuenta porque cuando se agrega una cuenta nueva una vez que la pones en el tipo de cuenta y estos informes se están generando a partir de los tipos de cuenta. Entonces el hecho de que puedas cambiar un poco estos es bastante bonito. Entonces eso es sólo algo a tener en cuenta. Entonces ahora salgamos de esto. Adelante e imprimamos esto como lo hemos estado antes. Vamos a, vamos a guardarlo como archivo PDF y lo vamos a agregar a nuestro documento Excel para que podamos tener ese único archivo PDF con todos los informes que hemos hecho hasta ahora. Ahora nota si estás presentando esto o dándole esto a alguien más, y este es probablemente el reporte que quieres arriba porque van a ver eso y decir: Oh, eso es, ya sabes, eso es algo que no me abruma. Mis ojos no se han glaseado simplemente mirando este informe esperemos. Porque entonces si entro a los otros informes que ahora van a hacer reportes comparativos tienen porcentajes sobre ello y demás. Lo más probable es que mis ojos se glaseen, ¿verdad? Por lo que quieres Dibujar a la gente en si estás haciendo una presentación o presentando el reporte con algo que se va a simplificar y llegar directo al punto principal que quieres uno a tres puntos o algo así como en una presentación típicamente. Y luego, y luego perforar hacia abajo en el detalle. Si tienes una audiencia que quiera, Se va a ir detalle. Entonces sigamos adelante y descarguemos esto. Por lo que vamos a exportarlo a un archivo PDF. Por lo que lo guardará como un archivo PDF. Y entonces sólo lo voy a guardar como PDF. Y luego va aquí abajo porque estoy en Google Chrome, si lo estás, si estás en Microsoft Edge o Explorer o lo que sea, estará aquí arriba. Y luego si estás como Firefox, lo hará, podrán desplegarse aquí arriba. Y luego voy a entrar a nuestra carpeta. Por lo que nuestra carpeta está ahí mismo. Entonces voy a hacer doble clic en la carpeta y tratar de hacer van a arrastrar cosa, arrastrándola hacia donde quiero que vaya. Arrastrar y soltar, que es el más fácil de arrastrar y soltar. Yo sólo quería decir arrastrar y soltar realmente. Entonces voy a arrastrar y soltar. Y luego cambiaremos el nombre de esta cosa. Simplemente voy a hacer clic derecho en él y renombrarlo. Y pondremos la misma fecha, que es 200 punto 12, 31, balance, resumen del balance. Eso lo hará. Y luego vamos a exportarlo a Excel. Ahora esta vez voy a abrir el Excel que quiero. Entonces mi, mi otro informe de Excel, quiero meterlo en este informe de Excel ahí mismo. Entonces lo voy a abrir primero y tal vez eso me haga más fácil copiar por encima de la pestaña. Entonces conseguí estas tres pestañas. Quiero agregar esa otra pestaña como ahí mismo. Entonces lo que voy a hacer entonces, mi plan, este es mi plan de hacer, de hacer eso. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar esto. Y luego voy a ir a exportarlo otra vez a sobresalir. Y eso lo va a abrir aquí abajo como normal en Google Chrome. Abre los informes de Excel en esto abre todo un libro de trabajo otro. Pero quiero ponerlo en ese otro cuaderno que tengo abierto. Por lo que ahora voy a habilitar la edición. Entonces ahora como tengo dos cuadernos abiertos, como ese y ese. Y quiero tomar esta hoja de trabajo y ponerla en el otro cuaderno de trabajo. Entonces voy a ver si esto funciona ahora que hacer clic derecho en esta pestaña. Y luego quiero moverlo, moverlo o copiarlo. Y aún no muestra al otro no muestra el otro libro abierto en este momento. Creo que si lo guardé, lo guardé y los abro a ambos al mismo tiempo. Ahí lo va a mostrar, pero no lo está mostrando. Entonces lo que voy a hacer entonces es ir al segundo cuaderno donde quiero que vaya. Voy a hacer una nueva pestaña. Voy a presionar el botón más, hacer una nueva pestaña. Voy a volver al libro anterior, copiar toda la hoja de trabajo golpeando el triángulo porque eso copia todo el asunto. Haga clic derecho y copia. Y luego voy a minimizar esto y voy a poner mi cursor en A1 o seleccionar el triángulo para tener todo el asunto de la hoja de trabajo y luego pegarlo. Entonces ahí está. A continuación voy a llamar a esto el balance resumido. Balance algunas María, empezaré a abreviar aquí. Y luego normalmente iré a la segunda vista, a los diseños de página y me aseguraré de que encaja en una sola página. Debería porque es como un reporte condensado. Por lo que consigo debe caber en la página. Y entonces ahora tengo todos estos reportes. Quiero imprimirlos todos en un solo archivo PDF. Entonces voy a usar mi linda impresora PDF para hacer eso yendo al archivo y luego imprimiendo, y luego quiero imprimir todo el asunto. Entonces imprimo el nudo. Quiero imprimir todo el cuaderno de trabajo sobre imprimirlo a la impresora PDF aguda. Y así ahora me dieron siete páginas. Desplazémonos por él solo para asegurarnos antes de imprimir, me gusta revisarlo primero, por lo que se ve bien. Entonces vamos a seguir adelante y imprimirlo tocando el botón que dice imprimir, Al igual que en él. Se va a donde queremos que vaya o a donde yo quería ir. Creo que tú también querías ir allí. Ahí es donde queremos que vaya. Se va a entrar en los informes de los estados financieros. Yo sólo voy a sobrescribir esa porque le agregamos otra cosa. Y luego lo cerraré. Y entonces lo haré, lo guardaré. Y no podemos guardar porque el archivo es de sólo lectura. Bueno, eso es extraño. Lo guardaré más tarde, pero en todo caso, volveré aquí por ahora. Arreglaré ese problema más tarde. ¿ De acuerdo? Y luego voy a ir por aquí y ahora, entonces, así que ahora podemos hacer clic derecho en este ítem y comprimirlo. Tenemos que, tenemos que para los informes ahora, así que se está haciendo un poco largo adjuntar uno a la vez. O podemos tener este único archivo PDF con todos nuestros reportes que tenemos hasta ahora. Entonces eso. Y entonces así tenemos eso. Y podría ser la forma más fácil de mostrar eso a alguien más. 38. 2.45 Informe Memorize: Quickbooks Online 2021. Memorizar un informe. Entrémonos en ello con intuits, QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar escribiendo en tu navegador favorito, QuickBooks Online Test Drive. Vamos a estar echando un vistazo a la función de memorización de informes. Para ello, vayamos a los informes a continuación. Y veremos que la pestaña normal en la que estarás será la pestaña estándar. Podrás hacer que los reportes sean favoritos de los reportes que ya se hicieron poniendo esa estrella al lado de ellos como hemos visto, lo que los moverá hacia arriba al área Favoritos. También tienes más flexibilidad al clasificar informes nerviosos con esta segunda pestaña, la pestaña Informes personalizados. Entonces no hay nada ahí dentro en este momento, vamos a pensar en guardar nuestros informes en este área de informes personalizados. Un par de cosas que quieres tener en cuenta. Si tienes varios usuarios cuando estás guardando los informes, entonces es posible que quieras guardar los informes para ti mismo, donde tal vez quieras compartirlos con otros usuarios particulares o con todos. Algo que un poco tenga en cuenta, si tiene más de un usuario, ¿con quién quiere estar compartiendo estos informes? Y luego dos, ¿cómo quieres agrupar los reportes? Una vez más, si tienes múltiples usuarios, una forma de agrupar los reportes lo hará, supuesto d por nombre, tal vez quieras decir, Hey, estos son los reportes que son más importantes para mí. Los voy a ordenar por nombre. También puedes pensar en ordenar tus informes por sistema de flujo, lo que significa posiblemente si estás en el departamento de cuentas por cobrar, tienes diferentes informes favoritos o informes personalizados entonces tendrías en cuentas por pagar o nómina. Entonces puedes pensar en el sistema o los sistemas de flujo en los que pensamos al pensar en el, las diferentes formas, es decir, clientes que eran cuentas por cobrar, vendedores por pagar, y el empleado un poco ciclos. La otra forma en que puedes pensar en los reportes es agruparlos por viento, necesitas mostrarlos. Por lo que podría tener, digamos por ejemplo, informes externos e informes internos. Aquellos que vas a usar internamente para ayudarte cuando realmente crees los estados financieros y luego reportes externos que luego agruparás a medida que proporcionas esos informes ya sea a tu supervisor o a dos clientes según sea necesario. Y ese va a ser el escenario que tipo de atropellaré en este punto. Entonces haremos algunos reportes, los memorizaremos. Pensaremos en tener un reporte que sería interno versus básicamente un tipo de informe externo y ordenar nuestros informes de esa manera. Entonces lo que voy a hacer es que voy a duplicar esta pestaña. Voy a volver arriba arriba derecho y duplicar esta pestaña. Y luego vamos a bajar al reporte. Entonces estamos abajo en el reporte. Voy a ir a los reportes estándar. Ahora voy a empezar a mirar ese tipo de informes que voy a utilizar más frecuencia solo con mi uso interno de primero. Por lo que los pondría bajo, vamos a decir un informe de balance. Y empezaré con el informe básico del balance. Podría entonces querer hacer algunos ajustes a básicamente este informe de balance. Entonces si vuelvo arriba arriba y personalicé este reporte, entonces podría decir que quiero quitarme los centavos, por ejemplo, tal vez no necesito ver los centavos la mayor parte del tiempo. Y luego voy a hacer los números negativos como hemos visto en el pasado. Voy a mostrar los números negativos como rojos. Y luego abajo en la parte inferior, los mantendré estos ítems a la fecha preparados y el tiempo preparado y demás para los informes internos porque tal vez eso me sea útil internamente y simplemente voy a hacer estos cambios menores al propio informe. Entonces si ejecuto el reporte, ahí, lo tenemos. Entonces ahora tenemos estos cambios que nos han hecho. Entonces estoy asumiendo que ahora este es el tipo de reporte que me gusta ver cuando yo entonces interdata diga aquí. Y luego salto a este informe de manera interna. Por lo tanto, voy a guardar este reporte justo bajo mi nombre, donde podrías guardarlo como informes internos, donde podrías intentar agrupar el reporte tiene reportes internos como reportes financieros y así sucesivamente. Pero voy a seguir adelante y guardarlo ahora voy a subir arriba y personalizar este balance de informe. Y voy a decir informe interno. Por lo que hay un balance, informe interno. Yo quiero añadir un grupo. Simplemente lo voy a poner en este caso bajo mi nombre Robert. Y así entonces podemos compartirlo. Ahora. Podríamos compartir con otras personas, con todos, o si tuviéramos gente en particular que estuviéramos usando otros usuarios de los QuickBooks con una alegría con gente en particular. Claro, informamos con comunidad, puedes compartir con la comunidad también. Compartes solo tu estructura de informes personalizada y no los datos financieros. Entonces si quieres, ya sabes, si haces un reporte personalizado realmente bonito, quieres compartirlo con la comunidad QuickBooks, pero no los datos personales, solo obviamente la configuración del reporte. Eso también se puede hacer. Entonces vamos a seguir adelante y guardar eso. Ahora a veces cuando yo, cuando vuelvo por aquí, no refresca cómo me gustaría ir a la primera pestaña y luego refrescar aquí ahora, ahora en los informes y estoy en los informes personalizados y debería verlo aparecer aquí. Voy a tratar de refrescar arriba y ver si aparece. Si no lo hace, entonces voy adelante y duplico esta pestaña y va a aparecer, creo que sí. Voy a seguir adelante y refrescar esto pulsando el botón Refrescar. Entonces voy a entrar en los informes personalizados y ahí lo tenemos, lo tenemos, el balance aquí. No obstante, no sumó el grupo de informes. Entonces lo que voy a hacer es editarlo. Voy a ir a la edición y voy a decir que quiero agregar el reporte un grupo. Entonces voy a ir a este desplegable y añadir un grupo. Y voy a intentar volver a poner mi nombre aquí. Robert. Robert. Y bien. Y así cuando agregues este reporte al grupo , seguirá el horario establecido para el grupo. Está bien. Voy a decir guárdalo y ciérrelo ahora. De acuerdo, entonces ahora tenemos este pequeño desplegable y luego tenemos ese reporte. Ese va a ser nuestro informe interno. Obviamente, el otro informe que quisiéramos es básicamente una cuenta de resultados. Por lo que haríamos lo mismo posiblemente para una cuenta de resultados. Volveré aquí, informes pestaña estándar esta vez tengo que volver a la pestaña estándar, estado de ganancias y pérdidas. Yo haría lo mismo arriba. Personalizaré el reporte arriba. Voy a ir luego abajo, voy a quitarle los centavos, números negativos entre corchelos y negativos. Yo sólo voy a ejecutar ese informe. Entonces voy a guardar este reporte como reporte personalizado, ganancias y pérdidas. Voy a decir informe interno. Y luego voy a poner esto a mi nombre también y vamos a guardar eso. Entonces ahí tenemos esos dos. Si vuelvo a la primera página y miro y refresco esta página, golpeando este pequeño icono de refresco, entonces debería mostrar ambos. Entonces ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos esos dos artículos. Entonces pensemos ahora en reportes externos a los que podríamos darles de manera mensual o anual. Voy a pensar en esos dos escenarios diferentes. Vamos a tener mes y reportes. Y básicamente estás en reportes. Entonces intentemos, intentemos hacer esto otra vez. Voy a bajar a los reportes y decir, está bien, vamos al primer reporte. Nos gustaría una vez más un, un punto de partida de un balance de informes. Ahora lo estoy pensando como un tipo de reporte externo. Entonces voy a ir a los informes personalizados arriba. Y a lo mejor quiero quitarme los centavos. Yo lo voy a hacer entre paréntesis y leer. Y luego abajo abajo voy a quitar estas fechas. Realmente no los quiero en los reportes externos y pensaré que eso es útil. Entonces voy a decir quita eso, quita eso, y quita eso. Y así se ve bien. Entonces voy a decir, Ok, ahora voy a decir que este va a ser mi reporte externo ahora el informe de balance estándar, voy a querer tanto en mi mes como en informes, y también lo voy a querer a fin de año informe. Por lo que voy a guardar estos bajo posiblemente dos grupos para agrupar juntos mi mes en informes, en informe de fin de año. Entonces podría ver algo como esto personalizar, voy a agregar a un grupo de informes. Voy a decir mes e informes. Y luego trataré de decirlo. Bueno, hagámoslo, de esta manera. De esta forma, agregue un nuevo grupo, nuevo nombre de grupo, mes, e informe. Por lo que debería funcionar ese tiempo y luego compartir con otros saben que voy a mantener eso como está. Entonces voy a ir voy a añadir eso. Y entonces esto va a ir a mes y reportar, ¿de acuerdo? Y luego lo guardaré, lo personalizaré y lo guardaré. Entonces ahí tenemos eso y luego quiero guardarlo como informe de fin de año también. Entonces voy a personalizar de nuevo, no personalizado. Voy a guardar personalizar el informe. Y luego voy a decir mes en reporte. Voy a añadir un nuevo grupo para el año en el reporte. Y luego agrega ese grupo. Y luego voy a guardar esto al año también en reportes. Entonces lo pondremos ahí también y guardaremos eso. Después vuelve a la primera pestaña, vuelve a refrescar la pestaña. Entonces ahora si entro aquí en mis reportes personalizados, ahora tengo mis reportes internos a mi nombre. Tengo el mes en reportes arriba que podría usar para mi información de fin de mes en mi año en reportes. Y no salvó el mes en reporte. Entonces déjame intentarlo otra vez. Volveré aquí informes personalizados y pondré esto en un mes y reportaré también. Guárdalo. Voy a cambiar el nombre un poco menos tiempo y guardarlo. Entonces si vuelvo a la primera pestaña de los reportes ahora me dieron dos meses en reportes. Entonces voy a tratar de editar este y ponerlo en el informe de fin de año. Entonces voy a editar eso. Voy a poner año. Y así este es un balance a fin de año, y yo diré fin de año. Y luego pondré esto en el año y un reporte, guardar y cerrar eso. Entonces ahí tenemos eso. Creo que por fin lo conseguí directamente aquí. Entonces volvamos a la primera página otra vez. Ahora en el mes en los informes por ejemplo, puede que quieras como una comparación mes a mes. En tanto que al reporte de fin de año, tal vez no quieras, tal vez quieras una comparación año con año. Entonces, por ejemplo, en el mes y los informes, podría hacer algo como esto. Entonces, vamos a volver a poner esto a nuestro 1201 a uno a 1231 a uno. Voy a ejecutar ese reporte. Y luego haremos nuestro reporte donde voy a llevar el periodo anterior en este caso, el mes anterior, por lo que noviembre. Y luego voy a mirar el cambio por ciento y el cambio de dólar, su cambio de dólar y el cambio de porcentaje. Y vamos a ejecutar ese informe. Voy a cambiar el encabezado para hacer de nuevo nuestro informe comparativo también. Entonces y lo corrí para 2021, así que no hay diferencia. Lo corrimos la última hora de fuente para 2020. Pero realmente no importa porque lo que realmente quisiéramos es solo un formato del informe para después poder cambiar las fechas más adelante. Entonces si vuelvo a subir, entonces voy a voy a personalizar. Voy a decir que esto va a estar en el lado de encabezado y pie de página de las cosas. Esto va a ser un balance comparativo. Balance comparativo. Por lo que es un mes a mes balance comparativo. Y entonces voy a guardar eso. Y así, y entonces quizá quiera quitar esa fecha ahí mismo también. Entonces vamos a personalizarlo una vez más y digamos que voy a eliminar esta fecha del reporte. Y así entonces podría guardar esto como básicamente mi informe mensual, que haré una comparación de mes a mes, pero posiblemente para el año e informe, haré un año en comparación con el año. Entonces este lo voy a hacer, voy a ahorrar, ahorrar, y voy a guardar Balance. Voy a llamarlo balance comparativo. Balance comparativo. Y esto, sólo voy a llamarlo año y, y luego voy a poner esto en la parte delantera. Esto será mes fin mes y voy a poner esto en los informes de fin de mes. Y luego a fin de año, podría querer como una comparación año con año. Entonces si esto fue a partir de 0, 1, 0, 1 a 1 corriendo ese reporte para el año en reportes, podría querer comparar un tipo de reporte año a año. Entonces podría volver a entrar en lugar de hacer el periodo anterior, podría hacer el periodo anterior por un año ahora, pero quiero decir el año anterior ahora. Y luego correré estos dos artículos. Y entonces tendremos ese artículo también. Por lo que esto será una ligera diferencia para los informes de fin de año. Y se puede pensar como que va a funcionar esto. Obviamente, vas a tener si piensas los reportes se están agrupando y tus reportes que quieres presentar dicen a un cliente o a un supervisor o algo así, quieres pensar, bien. Si está dentro del trimestre, por ejemplo, enero y febrero, podría tener mes e informes. En el informe de fin de trimestre. Podría tener un paquete diferente que estaremos teniendo algunos reportes diferentes para el tipo de reportes de fin de trimestre. Y entonces podrías tener diferentes informes básicamente para el tipo de informes de fin de año, que podrían incluir más informes que podría necesitar para un tipo de información de fin de año. Y obviamente, cuando estás mirando informes comparativos comparados periodos anteriores al periodo actual, podrías tener diferentes comparaciones de mes a mes, o de fin de trimestre o de fin de año. Todos van a estar basados en el mismo tipo de perspectiva o, o información. Pero de nuevo, es posible que desee mirar diferentes comparaciones o enfatizar diferentes comparaciones a medida que agrupa esos informes juntos. Entonces, y si los pones todos en, en una lista memorizada, entonces puedes tenerlos todos básicamente en un solo lugar y puedes generarlos con bastante facilidad. Entonces voy a guardar este, luego voy a personalizar éste. Esto va a ser un comparativo y esto será para el fin de año. Y así vamos a seguir adelante y guardar eso. Y eso debería ser suficiente sólo para darnos una idea de esto. Entonces si vuelvo a la primera pestaña y volvemos a refrescar esta pestaña. Entonces ahora en nuestro mes en mes de honor y reportes y no me dieron todo en el informe de fin de año aquí abajo, pero éste lo puse en el fin de mes otra vez, ¿no? Vamos a editar eso. Yo puedo editar eso. Y quiero poner esto en el año y esta vez, lo siento por eso. Y voy a decir Guardar y Cerrar. Consultar el periodo de reporte para este reporte. De acuerdo, entonces ahí lo tenemos. Entonces solo para darte una idea de cómo podrías hacer esto. Por lo que a fin de mes, podría decir que estos son reportes externos que yo que formateé para uso externo. Y podrían verse, ya sabes, obviamente diferentes a los reportes que podríamos tener para uso interno. Los reportes para uso interno, ustedes saben, obviamente van a estar dirigidos hacia nosotros queriendo saltar de ida y vuelta y verificar lo que necesitamos hacer para uso interno. Informes externos que se utilizan con fines de presentación. Y luego a medida que presentas los informes externos, podrían tener diferentes informes para mes simple en reporte. O posiblemente lo estés haciendo todas las semanas. Estás haciendo entrada de datos cada semana y quieres dar algunos informes semanales, informes mensuales, informes trimestrales que podrían ser diferentes y más integrales. Podría tener más reportes. Los informes anuales podrían ser más completos y es posible que necesites más informes para cosas como la nómina u otra información de orina, 1099 tipo de informes y cosas de esa naturaleza. Esta es sólo una forma de esbozar los informes. No obstante, si tienes una empresa más grande y tienes mucha gente diferente trabajando en QuickBooks. Entonces de nuevo, podrías simplemente ordenar los informes ya sea por ciclo. Los ciclos como hablamos antes o por persona que está usando ese particular nuestro informe. O podría ejecutar el informe de alguna otra manera personalizada. Hay mucho que puedes hacerlo por fecha o algo así. Hay muchas maneras diferentes en las que puedes configurar tus informes personalizados. Pero de nuevo, pueden ser una herramienta realmente buena. Y como digo, si te gustaría volver a tus reportes y mirarlos de una manera específica, como poner corchetes solo se leen paréntesis alrededor de los números negativos están quitando los centavos. Si eso, si es más fácil para ti verlo de esa manera, entonces es realmente fácil configurar estos informes personalizados y simplemente configurarlos. Y entonces esos son los a los que siempre puedes acudir sin tener reformatear tus reportes y la mitad y mirar y sentir como tú quieres que lo hagan. 39. 3.10 Beneficios y pérdidas, Py L, descripción de la declaración de ingresos: Quickbooks Online 2021 ahora, Visión general de la cuenta de resultados de P&L de ganancias. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de práctica de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive estaban en el archivo de práctica de servicios de diseño y paisajismo de Craig. Vamos a entrar en la cuenta de ganancias y pérdidas o entrando en los informes de abajo, vamos a estar abriendo este estándar de ganancias y pérdidas, que debería estar en tus favoritos porque es un reporte favorito. Informe de pérdidas y ganancias, también conocido como cuenta de resultados, a veces llamado o referido en resumen como la P y L. Voy a hacer clic con el botón derecho en ese informe, haga clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplicar ese reporte. Yo lo voy a duplicar. Duplicarlo un par de veces más. Quiero ver un balance así abierto y luego un balance de prueba. Voy a volver a hacer clic derecho en él, duplicarlo de nuevo. Y luego lo voy a copiar otra vez, haciendo clic derecho sobre él otra vez y duplicar otra vez. Por lo que la primera pestaña, si queremos volver a otra cosa que no sea los reportes, estará aquí. Segundo tabulador, ese va a ser el reporte primario que estamos viendo en las ganancias y pérdidas de P&L. El tercer tabulador será el balance. Cuarto tabulador, balance de prueba. Está bien. Abramos el saldo de prueba, golpeando los reportes abajo abajo, voy a escribir en balance de prueba para encontrar el balance de prueba, balance prueba. Por lo que ahí lo tenemos. Yo quiero esto abierto porque este es un informe que básicamente tiene nuestros dos informes de estados financieros, balance, estado de resultados uno encima del otro. Buen informe para referencia. Entonces voy a poner esto hasta DHAP a las fechas un 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231 a 0. Vamos a ejecutar ese reporte. Voy a cerrar la hamburguesa. Entonces vamos a ir a la segunda pestaña, segunda desde la pestaña final. Y esto va a ser nosotros queremos que este informe sea un informe de balance. Voy a ir a los reportes abajo. Este va a ser nuestro otro reporte favorito que a los informes de estados financieros, los dos grandes, siendo éste el balance. Esto va a ser como 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Adelante y ejecutemos esos informes, cerrando la hamburguesa. Y luego vamos a ir a la segunda pestaña. Y esta va a ser la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas, donde nuestro enfoque estará en este momento, cambiando las fechas arriba arriba de 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231, 200. También correremos ese informe. Cerrar la hamburguesa arriba arriba cuatro nos hace hambrientos, manteniendo pulsado Control, acercando. A mí me gusta verlo en ese 125. Ese es el escenario perfecto ahí mismo en el 12 5. Por lo que ahora vamos a estar echando un vistazo a la P y L. Este es uno de los dos mayores informes financieros. Ahora también se puede pensar, por supuesto, el estado de flujos de efectivo como un informe de estados financieros también. Pero cuando creas los informes de estados financieros y piensas en que se construyen a partir de la entrada de datos que estás construyendo con la entrada de datos. Es decir, con estas formas se estaban construyendo en esencia el balance y la cuenta de resultados. Y entonces podríamos usar esa información para construir que en un formato diferente, unos formatos de flujo de efectivo más. El Estado de flujos de efectivo. Por lo que estos dos informes son siempre los dos informes a los que quieres seguir volviendo al hacer entrada de datos para entender mejor y mejor lo que está sucediendo. obstante, no se puede acortar ese proceso yendo al balance de prueba son nuestro último informe por aquí, que es básicamente el balance encima de la cuenta de resultados mostrando todas las cuentas que están involucradas, eliminando todos los subtotales, lo que es mucho más fácil mirar y mirar rápidamente cuando solo quieres ver el impacto de una determinada transacción en múltiples cuentas. Volvamos a la cuenta de resultados. Ahora bien, la cuenta de resultados, si la comparas con el balance, es un poco diferente aquí abajo justo en el título porque dice este rango de fechas. Por lo que nota lo que dice aquí, de enero a diciembre. Por lo que tiene un rango de fechas, mientras que cuando miramos el balance, apenas dice 31 de diciembre, un punto en el tiempo. En otras palabras, el balance es a partir de un punto en el tiempo. Si fuera a preguntarle sobre una cuenta de balance como efectivo, ¿cuánto dinero tiene en este momento? En realidad puedes mirarlo a partir de este punto de tiempo en la cuenta corriente y decir que eso es lo mucho que tengo. Si le pregunto en la cuenta de resultados sobre un tipo de cuenta de resultados como ¿cuántos ingresos obtiene? No puedes simplemente mirar algo y encontrar la respuesta que tienes que decir, ¿a qué te refieres? ¿ Te refieres por cheque de pago, por mes, por año? Necesitas un rango para contestar esa pregunta. Por lo que este es un informe de desempeño. Se trata de un tipo de reporte de rango. medida que pasemos por estos informes, vamos a estar pensando en las diferencias entre lo normal como terminología contable financiera, terminología QuickBooks, y luego las funciones de los informes, cómo el se juntan informes, y cómo vinculan a lo que construye el informe, que siendo el libro mayor como fundamento y luego las transacciones financieras como los construimos. Entonces lo primero, desde luego, destacar aquí es la ganancia y pérdida no es el nombre típico que aprenderás en la contabilidad financiera, que será la cuenta de resultados. Entonces cuenta de resultados, ganancias y pérdidas, en esencia, misma cosa. Entonces lo segundo es, y también anote que si estás hablando con alguien que no es usuario de QuickBooks, pero que tiene un contador que, ya sabes, al hacer el conteo en alguna otra área, probablemente dirán cuenta de resultados. Y pueden no primero registrarse o entender completamente ganancias y pérdidas hasta que se acostumbren a esa terminología. Simplemente depende de dónde se encuentren. Y luego el término aquí abajo, de enero a diciembre, eso es un poco extraño también porque normalmente si fuera un informe de fin de año, diría para el año terminado. Y posiblemente si utilizas estos informes personalizados, podría cambiarlo podría cambiar un poco la redacción también, pero típicamente tendrías para el mes terminado, para el año terminado. Y eso va a significar que si es para el año terminado, el rango es el inicio del año hasta el final del año. Entonces bajemos al formato del informe o a las cuentas que estarán involucradas en él. Ahora se trata de más subcuentas de las que podrías estar acostumbrado en algunos informes. Pero si desglosas la cuenta de resultados en sus dos componentes principales, estás hablando de ingresos y gastos. Esos son los dos componentes principales. Para ver eso, llevemos todos estos pequeños triángulos desde el más lento hasta los más altos. Y luego, y luego, para que podamos derrumbarlos. ¿ Es así como se llama? Derrumbarlos. Eso es lo que trato de decir. Voy a derrumbar los triángulos. triángulos se están derrumbando ante tus ojos uno a la vez. De acuerdo, Así que todos están colapsados. Ahora en su nivel más simple, la cuenta de resultados normalmente será solo cuentas de ingresos y luego tipo de cuentas de gastos. Y la cuenta de resultados está midiendo el desempeño. Entonces el, por lo que el objetivo que podemos pensar, el objetivo principal desde el punto de vista contable del negocio es la generación de ingresos, no necesariamente efectivo porque el flujo de caja seguirá a la generación de ingresos, pero el flujo de caja puede tomar un ruta diferente. El momento podría ser diferente para el flujo de efectivo y la generación de ingresos. Eso son las diferencias entre el método de devengo y el método de efectivo y así sucesivamente. Pero podemos pensar en la cuenta de resultados ya que los ingresos son la herramienta de medición en términos de cómo lo estamos haciendo. Estamos tratando de generar ingresos. Y luego los gastos, por supuesto, son las cosas que tuvimos que consumir en el mismo periodo de tiempo. En este caso, este año, diciembre 2020 o el año pasado, a fin de generar ese ingreso. Entonces esas son las dos subcategorías en las que se quiere pensar. Todo lo demás va a ser básicamente una subcategoría para darnos más detalles. Entonces va a ser como una parada a lo largo de la carretera. En otras palabras, se puede pensar en el ingreso neto como simplemente ingresos menos los gastos como una categoría de gastos, una categoría de ingresos para llevarnos a la línea de fondo, que sería el ingreso neto. Pero luego con el fin de darnos un poco más de detalle en el camino, tendremos algunas paradas más en pit en el camino. Vamos a sumar, por ejemplo, si tenemos inventario, esto, esta cuenta llamada costo de mercancía vendida, y luego tenemos una parada en boxes en el camino. Tenemos ingresos menos esta cuenta, que es un tipo de gasto de cuenta, tipo de gasto específico de cuenta relacionado con el uso de inventario para llegar a beneficio bruto, que es sólo un subtotal en el camino hacia abajo y bajar a ingresos netos . Entonces tenemos todos los gastos normales, que es sólo otro tipo de parada en boxes. Esos son donde mentirán la mayoría de los gastos para bajarnos al beneficio bruto menos los que nos bajen al ingreso operativo neto. Y luego tenemos los otros gastos, que de nuevo está manejando otra parada en boxes en el camino para bajarnos hasta el final. Tenemos el otro ingreso neto para bajarnos al ingreso neto. Entonces esas van a ser las paradas de boxes que tenemos, pero solo puedes pensar en ello como ingresos y luego el tipo de cuentas de gastos. Entonces hablemos de estas grandes paradas en boxes entonces. ¿ Por qué tenemos estas grandes paradas en boxes? Nos van a dar algo más de información cuando intentemos leer el reporte. Entonces, cada vez que estamos pensando en estos informes, cuanto más tipo de paradas similares en el camino tenemos, más información, más información más detallada podremos proporcionar, pero también cuanto más complejo se vuelve el informe. Entonces si tenemos las cuentas de ingresos y entonces decimos, oye, me gustaría agrupar en una categoría completamente separada, el costo de los bienes vendidos. ¿ Por qué haríamos eso? Porque el costo de los bienes vendidos, si vendes inventario, es un gasto enorme. Es uno de los mayores gastos. Por lo que la relación entre el costo de los bienes vendidos y los ingresos es una que queremos mantener de cerca. Por lo tanto, el costo de los bienes vendidos, típicamente tendremos otra subcategoría. Y entonces tendremos este otro grupo de utilidades brutas, que no debe confundirse con la renta neta. Beneficio bruto igual que el ingreso bruto total menos el costo de los bienes vendidos. Entonces vamos a tomar todos nuestros otros gastos, los gastos normales de operación, todas las cosas normales en las que gastamos dinero. Y esos van a estar yendo a este grupo para bajarnos a la renta operativa neta. Ahora esto sería una especie de ingreso normalmente neto a menos que tengamos tipos de partidas que son que queremos un grupo debajo de la cuenta de resultados. Entonces la razón por la que tendríamos estos rubros, los demás gastos y otros tipos de ingresos de partidas es si tenemos partidas que no esperamos que formen parte de nuestras operaciones normales. Son cosas que están golpeando la cuenta de resultados, pero no forman parte de operaciones normales. Por lo que podríamos tener como ingresos por intereses, por ejemplo, podría estar ahí abajo en otros gastos porque los ingresos por intereses no forman parte de nuestros ingresos operativos. Es justo ahí porque teníamos que financiar algo. Y por lo tanto tenemos este costo de ingresos por intereses. Pero no es parte de tipo de operaciones normales. O si tienes algún gasto en particular que crees que es un gasto de una sola vez, lo tenías este año, pero no crees que vaya a suceder el próximo año, entonces podría ser algo que estés diciendo, Oye, mira, este es un artículo inusual. No creo que debas tomarlo en consideración a la hora proyectar hacia el futuro porque es una especie de ítem de una sola vez. Por lo que posiblemente lo pusiste aquí abajo en los otros gastos. Entonces si ampliamos en estos, entonces voy a decir las cuentas de ingresos, si las amplío, tenemos los grupos. Aquí estaba sólo un diseño descuentos de ingresos dado esto es como un tipo de cuenta de ingreso contra. Y luego tienen otro grupo para la fuga de tierras. Y esto se debe a que se trata de una especie de industria que podría tener más variantes en las cuentas de la cuenta de resultados. Es posible que muchas empresas solo tengan uno o dos tipos de cuentas de cuenta de resultados, pero después tenemos los materiales de trabajo que también se registran arriba. Nuevamente, esto podría ser un poco más inusual de un layout dado el tipo de industria con la que estamos tratando aquí. Pero en cualquier caso que tengamos estas son las cuentas de ingresos. Si entonces voy al plan de cuentas volver a la primera pestaña y bajamos a la contabilidad, echar un vistazo al plan de cuentas primera pestaña y ver que el plan de cuentas. Después nos estamos desplazando hacia abajo al tipo de cuentas de ingresos, las cuentas de estados de resultados pueden cerrar la hamburguesa. Esto se va a mostrar por lo general como tipo de balance de cuentas en la parte superior que las cuentas de estados de resultados de acciones. Entonces aquí están nuestras cuentas de cuenta de resultados las cuales todas tienen este tipo de ingresos para ellos. Aviso en las cuentas de paisajismo, tenemos una cuenta de cuenta de resultados. Esta también es una cuenta de cuenta de resultados, pero es una subcategoría. Se puede ver por esta hendidura. Y estas son subcategorías de esas cuentas de ingresos. Lo mismo con la cuenta laboral aquí abajo subcategoría. Entonces si vuelvo a la cuenta de resultados, ve que este desplegable aquí mismo se debe a que es un tipo de cuenta. Todos estos están en el mismo tipo de cuenta. No está impulsado por subcategoría. Este, sin embargo, está impulsado por la subcategoría. Hicimos una cuenta y dijimos específicamente, se va a va a tener estos van a tener una subcategoría cuentas a ella, lo que significa que estas son las subcategorías a paisajismo. Entonces si se trata de una cuenta de subcategoría y todos estos caen en esa cuenta de subcategoría. Lo mismo aquí. Todas estas son todavía cuentas de cuenta de resultados, pero están en un tipo de formato de subcategoría, como podemos ver aquí, con la mano de obra. Y luego vamos al costo de las mercancías vendidas. Este es el costo de los bienes que vendemos. Tiene que tener otra categoría, pesar de que sólo puede tener una cuenta de costo de mercancía vendida. Pero como algunas de las cuentas que vimos en el balance, como las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que también típicamente sólo tienen una cuenta. Todavía necesitamos este tipo de caída. A QuickBooks todavía proporciona que bajó porque ese drop-downs siendo impulsado por el hecho de que es su propio tipo de cuenta. Por lo que tenemos este desplegable para este tipo de cuenta para el costo de la mercancía vendida, el costo del inventario que se vende. Ahora, esto un poco extraño para éste otra vez, porque la industria que somos y si lo eres, si estás comprando bienes, marcándolos y vendiendo la mercancía, entonces por supuesto, el costo de los bienes vendidos sería muy significativo y relacionado muy estrechamente con su número de ingresos. Sería posiblemente su mayor cuenta de gastos. También sería algo con lo que tendríamos que atar y conectar si estamos en un sistema de inventario perpetuo y rastreando inventario a través de QuickBooks a ese proceso de rastreo. Eso nos da nuestra ganancia bruta, eso va a ser un subtotal la mayoría de sus gastos. Y si estás haciendo una cuenta de resultados bastante simplificada, entonces , ya sabes, casi todos tus gastos estarán en una categoría de simplemente gastos. Esto es con mucho para la mayoría de las empresas, la categoría más grande de tipos de cuentas, no la categoría más grande por el monto en los gastos. Esperemos que las cuentas de ingresos sean mayores, pero el número de cuentas en esta categoría será típicamente el mayor en la categoría de gastos. Entonces tenemos, tenemos todos los gastos. Estas son todas las cosas que pagamos para ayudarnos a generar ingresos. El motivo por el que tenemos menos tipo de ingresos de cuentas, es porque típicamente nos especializamos en una cosa para generar ingresos y pagamos por todo lo demás para ayudarnos a hacer lo que necesitamos hacer para generar esos ingresos conforme nos especializamos. Entonces aquí tenemos todas nuestras cuentas de gastos. Ahora bien, esta empresa se da cuenta de usar una gran cantidad de subtotales en las cuentas de gastos. algunas personas les gustaron mucho los subtotales y a algunas no les gustan tanto, ¿verdad? Y realmente depende de cuánto detalle quieras. Observe que estos subtotales pueden darnos más información en las cuentas, pero también pueden hacer que las cuentas sean mucho más largas también. Puede hacer que tu cuenta de resultados, en otras palabras, sea mucho más larga. Hay otra opción para hacerle cuentas subtotales también, y eso serán clases. Entonces si tienes diferentes departamentos o industrias diferentes o algo así, puedes tener toda una fila más la cual serán clases, que serán otra forma de agrupar estas cosas. Se trata de un área más especializada. Nos tocaremos en clases al final de nuestros problemas de práctica. Y tenemos todo un curso de diferentes formas en las que puedes aplicar la herramienta de clases si así lo deseas. Pero por el lado de los gastos, si bajamos después de las cuentas de ingresos, tienes tus cuentas de gastos aquí abajo. Y note que las cuentas de gastos estarán aquí abajo todas en las cuentas de gastos que se agrupan por orden de tipo de cuenta. Pero una vez que estás en esta categoría de cuentas de gastos, entonces se va a agrupar por orden alfabético, como puedes ver en las agrupaciones de subcategoría, ¿verdad? Es un orden alfabético. No se puede cambiar eso hasta cierto punto subiendo arriba y diciendo que se quiere ordenar por. Aquí está justo aquí, ordenar por. Orden descendente, por ejemplo. Y entonces ahora puedes ver dentro de estas categorías, deberías tener la más alta arriba. Por lo que esa puede ser una forma útil de tipo de dar un poco más de control en su cuenta de resultados. La otra forma de conseguir un poco más de control dentro de una categoría es usar un número de conteo, que de nuevo, no vamos a hacer por defecto porque es fácil, para, frustrarse con los números de cuenta o tener el tipo de cosas desordenadas. Pero si se usan correctamente, pueden ser una buena herramienta. Y podríamos tener una sección completa sólo sobre el uso de números de cuenta. Pero en todo caso, se puede ver aquí que todos estos son gastos. Esto es un subtotal. Por lo que esto es impulsado por el hecho de que todos estos rubros aquí abajo están bajo la categoría de gastos. Esto es impulsado por el hecho de que tenemos una subcuenta. Esto es impulsado por el hecho de que tenemos una subcuenta, subcuentas aquí, el total para la subcuenta. Y luego tenemos el total de la sub cuenta para la sub cuenta. Estos son todos gastos sub cuenta, sub cuenta. Y luego el total para la sub cuenta. Se puede ver cuánto tiempo más se debe este reporte debido a las subcuentas. Y entonces y luego eso nos da nuestros gastos totales y nuestros ingresos operativos. Entonces ahí están nuestros ingresos de operación. Esto es como el ingreso normal. Y esto es en lo que quieres pensar es como este es el ingreso que debes usar para juzgar realmente tu desempeño posiblemente, y luego posiblemente usar para proyectar hacia adelante. Y luego las cosas de abajo que vamos a decir son cosas que no son cosas que deberías más bien juzgan su desempeño de una manera, forma, o forma por alguna razón u otra. El otro que tienen aquí abajo como miscelánea, lo cual no estoy seguro exactamente por qué miscelánea estaría ahí abajo porque solo significa que no lo han categorizado. Pondría miscelánea aquí arriba y algo que fuera transacción no recurrente o posiblemente como ingresos por intereses o algo más así aquí abajo, Ese va a ser el total de otros gastos. Y entonces tenemos el ingreso neto para bajarnos al ingreso neto. Ahora recuerda que esta línea de ingresos netos, podría decir como ¿Cómo encaja esto en el sistema contable de doble entrada cuando no tengo activos, pasivos, o equidad aquí, es decir la contabilidad de doble entrada sistema se puede representar con la ecuación contable, activos iguales pasivos más patrimonio. ¿ Cómo encaja en eso esta cuenta de resultados? Porque el balance, donde tenemos todos esos, esas categorías de cuenta, recuerden que este número aquí va a fluir al, al balance. Entonces el balance justo abajo, hay, ahí está el 16, 76, lo cual es un poco raro porque el balance no siempre tendrá ingresos netos como representados en él. Pero el ingreso neto formará parte de la sección de acciones del balance. Por lo que el ingreso neto forma parte del sistema contable de doble entrada. Básicamente es una ruptura de la información en el balance. Es decir, el balance se considera como el activo donde nos encontramos a partir de un punto en el tiempo a partir del 12, 31, 2020 en este caso. Y entonces quién ha reclamado a esos activos, ya sea personas de terceros, pasivos, y equidad. Y luego si queremos conocer el rendimiento, quiero saber algo sobre el tiempo. Yo quiero saber algo acerca de cómo la empresa no lo hizo justo donde estamos. Entonces vamos a romper la porción de la sección de acciones a un cierto marco temporal en este caso, normalmente un año. Por lo que estamos viendo el año anterior. Eso básicamente nos ha dado la historia de cómo llegamos a este punto en el tiempo. Por lo que básicamente es solo romper el detalle de un componente del balance para darnos más información sobre una medida de desempeño. Balance general que nos muestra dónde nos encontramos en un punto en el tiempo. 40. 3.15 Declaración de ingresos personalizados: Quickbooks Online 2021, cuenta de resultados personalizada. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podríamos encontrar buscando en nuestro navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive estaban en Craig Design y en el archivo de práctica de servicios de paisajismo. Vamos a bajar a los reportes abajo. Vamos a estar creando una cuenta de resultados personalizada. Vamos a construir eso a partir de nuestra cuenta de resultados estándar. Por ello, abriremos nuestros reportes favoritos, uno de los dos, al menos ese siendo el P y L de ganancias y pérdidas, o de otro modo conocido como cuenta de resultados. Voy a copiar esta pestaña arriba. Voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba y duplicar la pestaña. Duplicando la pestaña. No sólo copiar la pestaña, sino duplicarla. Y luego cambiaremos las fechas arriba de los modelos. Que sea 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 a 0. Y luego voy a cerrar la hamburguesa arriba. Voy a mantener el control y desplazarme hasta ese uno a cinco. En realidad voy a ejecutar el reporte, así que correrá el rango de fechas que acabo de poner ahí arriba. Y luego vamos a hacer algunas personalizaciones estándar al reporte. Y luego guardaremos el reporte e imprimiremos como lo hemos hecho en presentaciones previas. Por lo que podríamos hacer algunas personalizaciones a, a una cuenta de resultados estándar y un poco de retoques tienen a la cuenta de resultados podría hacer que se destaque un poco de un tipo de reporte que otro tipo de contadores posiblemente. Entonces si hacemos un par de esos cambios, por ejemplo, si cambiamos las ganancias y pérdidas por decir una cuenta de resultados, que es un término que algunas personas podrían entender o mejor como solo dependiendo de quien le estés proporcionando el reporte, pero no puede proporcionar alguna distinción entre sus reportes y alguien más. Por lo que podría ser algo bueno intentarlo. Podemos quitarnos los centavos, por ejemplo. Podríamos querer quitarnos los centavos. Podríamos querer hacer los números negativos entre corchetes y quizá queramos estar quitando luego el pie de página en la parte inferior. Entonces hagamos esas cosas y luego salvaremos el informe. A estas cosas le echamos un vistazo al balance con más detalle. Por lo que los haremos rápido y luego solo guardaremos este reporte. Entonces voy a personalizar hasta arriba para hacer esto. Vamos a decir que voy a quitar los centavos que voy a hacer los números entre corchetes para números negativos. Yo quiero mostrarlos en rojos los hará leer arriba. Y luego en lo del pie de página de cabecera y el pie de cabecera, lo voy a cambiar de una cuenta de ganancias y pérdidas a una cuenta de resultados. Cuenta de resultados Voy a hacer una declaración sobre los ingresos y después el reporte, punto. Mantendré que vamos a quitar entonces la fecha preparada Tiempo preparado base de reporte en el pie de página del reporte. Y eso se ve bien. Adelante, guardémoslo y cerrémoslo. Por lo que ahora tenemos nuestra cuenta de resultados. Todo se ve bien. Nosotros, quitamos los centavos números negativos ahora siendo entre corchetes. Entonces tenemos eso, eso se ve bien. También tenga en cuenta que podría personalizar informe posiblemente mediante el uso del área de edición de títulos también. Entonces si algunos de los títulos que preferirías otro nombre, entonces puedes entrar en algunos de estos títulos. Ahora podría ser interesante también. Creo que estos son tipos de nombres más estándar que algunos de los nombres que podrías querer cambiar en un balance, como al igual que la sección de acciones, podrías cambiar a socios, propietarios de acciones, equidad en ese tipo de cosas. No obstante, si no eres organización con fines de lucro o algo así. Entonces podría ser útil entrar en estos términos y cambiar algunos de ellos porque esa va a ser una de las mayores diferencias de un sin ánimo de lucro. Se quiere, ya sabes, suelen usar terminología que no implica ganancias. Si es un no con fines de lucro, pesar de que la contabilidad será un sistema contable de doble entrada de manera similar. Entonces voy a cerrar esto atrás. Ahora sigamos adelante y guardemos este informe. Y entonces podemos, podemos salvarlo. Podemos personalizarlo, y luego podemos guardarlo. Imaginando que se lo estamos proporcionando a otra persona. Por lo que podría entonces guardarlo como un informe personalizado por ejemplo. Y pondré cuenta de resultados. Y entonces podrías hacer un grupo y ponerlo en un grupo y guardarlo ahí para que siempre puedas volver a él. Ahora bien, si vas a renombrar el reporte como cuenta de resultados, eso podría ser algo que hagas para reportes externos. A lo mejor es algo que no sientes que necesitarías hacer para los informes internos, de nuevo, puedes separar un poco el formato de un informe externo o interno. Ahora lo vamos a guardar como archivo PDF y exportarlo a Excel para después añadirlo a nuestras otras hojas de trabajo en las que también habíamos estado trabajando. Entonces voy a ir a golpear este desplegable. Vamos a exportarlo a un archivo PDF. Voy a guardarlo como PDF porque estoy en Google Chrome, va a aparecer abajo. Entonces voy a minimizar la ventana o hacer la ventana más pequeña. Y así puedo abrir mis otros reportes aquí. Entonces voy a abrir los reportes que donde quiera poner este ítem, trate de poner estos lado a lado para poder usar el método de arrastrar y soltar de Google solo para poder decir eso donde me gustaría decir arrastrar y soltar. Entonces lo voy a poner aquí con nuestros otros informes de balance. Y luego voy a tirar de eso. Voy a dar click en él, click izquierdo y luego arrastrarlo y soltarlo, arrástrelo y soltarlo. Arrastrar y soltar. So View tab, una cosa tan divertida de decir. Entonces voy a cambiar el nombre aquí. Voy a, voy a cambiar el nombre. Voy a renombrarlo. Y entonces debería poner para el año terminado, pero sólo diré la misma fecha, 12201231. Entonces pongo primero el año y luego tenemos eso. Ahora vamos a exportarlo a Excel también. Exportar también a Excel. Vamos a golpear el desplegable aquí y exportarlo a Excel también. De acuerdo, y entonces también voy a abrir mi anterior. Aquí es donde quiero ponerlo en esa hoja de Excel que hemos estado poniendo todos nuestros otros documentos de Excel. Y usaremos eso entonces para hacer un archivo PDF con todos los maravillosos informes que hemos hecho hasta ahora. Entonces voy a abrir este documento de Excel. Aquí es donde hemos puesto todos nuestros informes de balance. Y quiero agregar como la cuenta de resultados en una pestaña ahí mismo. Estoy dando vueltas por donde quiero ponerlo ahí mismo, ahí es donde va a ir. Entonces volvamos a pasar a nuestro artículo aquí. Por lo que ahí lo tenemos. Voy a abrir esto. Abramos éste. Y ahí lo tenemos. Voy a habilitar la edición porque eso me permite editarla. Y luego voy a hacer clic derecho en la pestaña abajo y vamos a ver si hace esa cosa de mover o copiar. Si no tiene mi otro cuaderno de trabajo VET o algo así, no puedo hacerlo de esa manera. Entonces voy a volver a pasar a la otra pestaña. Aquí es donde quiero ponerlo ahí mismo. Voy a añadir otra. Otra hoja de trabajo que es a lo que me refiero con la otra. A eso me refería con otro. Y luego voy a volver a este. Este es nuestro nuevo. Voy a seleccionar toda la hoja haciendo clic en el triángulo, haciendo clic derecho en el, en la hoja y copiarlo. Después vuelve a la otra hoja. Necesito estar en A1 o seleccionar toda la hoja de trabajo o de lo contrario no tendrá suficiente espacio. Y luego pega esto. Ahora lo copié de nuevo. De acuerdo, y si te metes así, lo que haces es volver y volver a hacerlo, copiarlo de nuevo. Y luego vas a A1 y lo pegas de la manera correcta esta vez. Pégala de la manera correcta. No lo estropees esta vez. Y ahí tienes. Y luego llamaré a esto una cuenta de resultados abajo, sólo lo llamaré cuenta de resultados. Por lo que ahora voy a utilizar esta hoja de cálculo de Excel para imprimir todos estos informes en un solo archivo PDF con el uso de impresora PDF en cubos R. Entonces voy a ir a la pestaña Archivo por aquí. Vamos a ir a la opción de impresión. Y luego quiero imprimirlo a mi linda impresora PDF, que en realidad lo imprimirá como un archivo PDF, lo cual es simplemente increíble. Y luego vamos a ir a la hoja activa de impresión. No, queremos imprimir todo el cuaderno de trabajo. Todo el cuaderno de trabajo es todo a la vez. Entonces tenemos el balance y luego tenemos este otro balance. Y luego tenemos este otro tipo de informe de balance, luego el balance resumido, y luego la cuenta de resultados. Por lo que parece que todo encaja en la forma en que debería. Entonces voy a seguir adelante y a imprimir eso entonces. Porque estoy usando la impresora PDF QT y no una impresora real. Se va a estar imprimiendo como un archivo PDF. Y va a la carpeta a la que quiero que vaya. Yo quería sobrescribir ese archivo, así que voy a hacer doble clic en ese archivo, así que lo hace. Y luego cierra esto, y luego vamos a comprobar que hace lo que queremos que haga. Y no voy a ahorrar adecuadamente otra vez, pero no voy a preocuparme por eso ahora. Lo arreglaré más tarde. Lo arreglaré más tarde. Y luego voy a volver a la carpeta. Y luego voy a abrir éste. Aquí es donde lo guardamos. Por lo que ahora podemos adjuntar esto con un adjunto si así elegimos dárselo a un supervisor o a un cliente. Por lo que obtuvimos nuestro informe de balance que hicimos. Tenemos nuestro otro informe de balance que hicimos. Y éste es el comparativo. Y luego tenemos el otro informe de balance que hicimos. Y luego el informe de balance resumido que hicimos, y ahora la cuenta de resultados. Entonces tal vez no quieras que los mini balances, así que un poco, un poco eliges y eliges, pero así es como puedes ponerlos todos en una sola hoja. Por lo que ahí tenemos la cuenta de resultados. Y así voy a cerrar esto de nuevo. Ahora podrías tener sólo el formato, por supuesto, en un Excel y ese formato, no voy a entrar en el formato ahora, pero luego podrías darle esto a otra persona al cerrar este archivo aquí mismo y adjuntar todo como uno, podrías ponerlo todo en un, en un servicio de Cloud Drive, o podrías adjuntar ese PDF. Mira la diferencia de formato. No obstante, si abro este archivo PDF que solo tiene la cuenta de resultados, aquí se ve un poco diferente. Entonces sí tienes un formato un poco diferente si tienes más control de alguna manera en Excel, si lo deseabas, para cambiar un poco el formato una vez exportado. Pero claro, una vez que exporta a Excel, si, si usted, si cambia el formato en Excel, tendría que hacerlo cada vez que usted, cuando lo exporte. Entonces, solo ten eso en cuenta cuando estés pensando en cuál será la mejor práctica para presentar tus reportes. 41. 3.20 Beneficios comparativos y pérdidas, Py L, declaración de ingresos: Quickbooks Online 2021, ese comparativo de Ganancias y Pérdidas, P&L o cuenta de resultados. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive. Cuando los servicios de Diseño y paisajismo de Craig, vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo y echar un vistazo a una ganancia y pérdidas comparativas. Vamos a construir uno a partir de una ganancia y pérdida estándar para. No obstante, antes de hacerlo, si nos desplazamos hacia abajo a la sección de visión general del negocio, vemos que aquí sí tenemos una comparación de ganancias y pérdidas, que básicamente es tomar el reporte estándar de pérdidas de ganancias. Abre eso. Y luego uso en algunas de las herramientas que usaremos aquí. Por lo que tenemos este informe comparativo de Ganancias y Pérdidas. Y lo que están haciendo es usar esta herramienta con el fin construir ese informe y luego simplemente proporcionárnoslo como especie de informe por defecto. Pero si sabemos construir estos informes comparativos, tenemos mucha más flexibilidad y podemos hacer más que solo una comparación año a año. Vamos a seguir adelante y duplicar esa pestaña. Voy a hacer clic derecho en esta pestaña. Duplicar esa pestaña. Voy a duplicarlo otra vez. Entonces voy a volver a hacer clic derecho en esta pestaña y duplicarla una vez más. Entonces vamos a estar trabajando en esta pestaña media. Esta va a ser la que voy a crear los nuevos informes de ganancias y pérdidas. Esta es la que tendremos los informes comparativos de ganancias y pérdidas. Adelante y cerremos la hamburguesa arriba. Voy a cambiar las hojas de rango de fechas para 2020. Entonces voy a hacer de esto un 11 a 0 a 12, 31 a 0, y seguir adelante y ejecutar ese reporte. Y luego iremos a la pestaña previa. Aquí es donde ejecutaremos el actual informe de Ganancias y Pérdidas. Entonces, bajemos a los reportes abajo. Y nos van a abrir sólo una ganancia y una pérdida estándar esta vez, sólo una normal. Pérdida de ganancias P y L cuenta de resultados, cambiando las fechas arriba de un 11 a 0 a 12 31, 200. Vamos a ejecutar ese reporte. Este va a ser un proceso similar al que tuvimos con el balance. Ahora para hacer estos reportes de comparación, voy a cerrar la hamburguesa arriba. Ahora nota este rango aquí ahora significa algo. Va de enero a diciembre. En tanto que en un informe de balance, pesar de que tenemos un rango, realmente es a partir de un punto en el tiempo. Por lo que esta información abajo está mostrando lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Entonces una forma en que podríamos hacer los informes comparativos es, por ejemplo, golpear este rubro total y luego decir que quiero verlo en términos de meses. Y entonces podemos ejecutar ese reporte y eso romperá una comparación mes a mes. Si solo queremos dos meses de datos, entonces por supuesto puedo cambiar la fecha hasta arriba a 11. 0, 1, 2 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0. Esa es ella. Yo lo hice bien. Y luego conseguimos nuestro tipo de comparación de dos meses. Observe que esto es diferente a en el balance porque ahora tiene una comparación de dos meses y luego los suman. Lo cual es bonito porque te está diciendo cuál era el saldo al final de dos meses. Eso es algo que se te ocurriría hacer comúnmente en un informe de cuenta de resultados donde tienes múltiples periodos lugar de reportar en el balance donde eso no tendría sentido porque las dos columnas representan un punto en el tiempo. Por lo que esta columna total no aparece si ha ejecutado el mismo informe que lo hicimos en el informe de balance. Ahora la otra cosa que quizá quisiéramos ver, como hicimos con el balance sobre una resta entre ambos. En lugar de agregar los dos, quizá quiera compararlos y contrastarlos. Por lo que esto estaría diciendo que este es el noviembre, diciembre. Así lo hicimos en un periodo de tiempo de dos meses. Entonces probémoslo al revés. Voy a decir, vamos a traer esto de vuelta al total aquí. Va a traer esto de vuelta al total. Y entonces vamos a estar cambiando de esta manera. Golpeado en este reporte que quería luego echar un vistazo al periodo anterior. Ahora tengo el periodo personalizado abajo abajo, y está mostrando 91 a 1031. Entonces lo que quiero hacer es cambiar las fechas arriba aquí arriba. Entonces voy a cambiar las fechas arriba. Antes de hacer eso, voy a cambiar esto para hacerlo bien, un 120. Por lo que apenas el mes de diciembre. Por lo que 12 12, 12, 31, 2020 ejecutando ese informe. Por lo que ahí lo tenemos. Y entonces todavía tengo esa comparación. Ahora bien, si toco el desplegable, vamos a estar comparando el periodo anterior, que es 11, 1, 2, 1130. Ahora nota esto es un poco, tenemos que ser un poco cuidadosos con los rangos una vez más, porque porque tengo un rango arriba y esto tiene 31 días, podría por defecto a veces solo recoger 31 días o tratar de igualar los 31 días en este caso, el otro mes por supuesto, tiene 30 días. Por lo tanto, el hecho de que tengas un rango personalizado puede ayudarte a asegurarte de que estás coincidiendo con lo que quieres estar coincidiendo, el número exacto de días o más típicamente, el mes completo real. Echemos un vistazo a eso primero. Y así si ejecutamos ese informe, Sigamos adelante y corremos eso de nuevo. Entonces va a haber nuestra comparación lado a lado de esta vez. Tenemos el mes actual por adelantado, lo cual es típico o muy común cuando se presentan reportes porque eso es presentar no desde el inicio de la historia, sino desde los datos más relevantes. Por lo que vamos de los datos más relevantes atrás en tiempo a los menores de relevancia en los datos. Entonces ahora hagamos lo siguiente, que por supuesto sería, en lugar de sumarlos, Vamos a restarlos. Entonces estamos comparando dos periodos. Vamos a restarlos ahora. Por lo que quiero ver el cambio. Queremos el cambio, la diferencia. Y así ahí lo tenemos. Entonces ahora que sólo estamos restando los dos, ahora estos son reportes de desempeño, ¿recuerdas? Entonces estamos diciendo, Hey, este es el ingreso. Así lo hicimos para el mes de diciembre. Es así como lo hicimos en materia de generación de ingresos para el mes de noviembre y el cambio entre ambos. A diferencia de un reporte de balance para efectivo satelite, que es decir esto es cuánto efectivo teníamos donde nos encontramos en un determinado momento del tiempo, no cuánto efectivo obtuvimos, cuánto efectivo teníamos versus cuánto efectivo teníamos en un periodo de tiempo. Tan poco diferente, comparación diferente. Ahora queremos también el cambio porcentual, cambio porcentual y vamos a correr eso. Pero esto es como un tipo de análisis horizontal. Podría oírlo para ser llamado. Veamos cómo vamos a calcular eso. Se trata de unas calculadoras muy importantes. No deberían por medir nada. Entonces los cálculos normales van a ir, me toman el periodo actual uno a 75 menos el periodo anterior 975. Eso nos va a dar la diferencia de 300. Dividir eso por el periodo anterior, el inicial 0.975. Y eso nos va a dar, si movemos el decimal sobre dos lugares, 30.77, sobre. Entonces así va a venir el porcentaje. Y ese va a ser nuestro cambio porcentual, que tiene mucho sentido con un informe con un como este, porque se trata de un reporte de desempeño. Entonces es similar si estás tratando de medir el rendimiento de una actuación laboral o como un atleta o algo así, béisbol o algo así. Estás tratando de ver cómo les va. Y así estamos tratando de ver cuál fue el cambio y podríamos poder comparar aquí un cambio de dólar con periodos anteriores. No obstante, a veces no se aplica el cambio del dólar. Entonces si estamos tratando de medir nuestras tasas de crecimiento en comparación con otra empresa, probablemente una más grande con la que estamos tratando de comparar o copiar o imitar de alguna manera para aumentar nuestro crecimiento. Entonces realmente no podemos comparar la cantidad del dólar, pero quizá podamos decir, Oye, mira, estamos creciendo a este ritmo que está duplicando esa tasa que también tienen, ¿verdad? Y si tienes cosas de desempeño laboral, es del mismo tipo de cosas. Cuando estás mirando el rendimiento, miras el de alguien, cuántos hits tuvieron. Si ves el cambio con un crecimiento en sus hits contra alguien más, podría ser capaz de comparar eso, pero entonces hay que decir, bueno, cuántos a los murciélagos tenían y qué no, ya sabes, hay que, hay que mirar más y vas a tener que terminar, terminas usando por supuesto ratios para tratar de llegar a algún tipo de medida de rendimiento que te dé algún tipo de datos. Esta es una especie de intro en lo básico o la base sobre la que se construirá el análisis de la relación. Entonces en cualquier caso, entonces haremos algunos cambios arriba. Voy a cambiar las ganancias y pérdidas a una ganancia y pérdidas comparativas. Podemos quitar la fecha ahí mismo porque tenemos las fechas luego abajo. Entonces esta fecha no es realmente correcta porque ahora tenemos diciembre y noviembre, no sólo diciembre. Entonces hagámoslo. Hagámoslo. Haremos nuestros cambios personalizados arriba. Y voy a decir, quiero quitarme los centavos porque no me gustan los centavos o simplemente no los necesito. No están pasando. Mi proceso de toma de decisiones va a poner los corchetes a su alrededor y hacer que se lean también los números entre corchetes. Echa un vistazo a los encabezados y pies de página. Hagámoslo, hagámoslo una cuenta de resultados esta vez sólo para cambiar algo, hagámoslo una cuenta de resultados comparativa. Y estamos haciendo una declaración sobre nuestros ingresos. Y luego voy a copiar eso porque voy a poner eso en mi reporte memorizado a y luego me voy a deshacer de la fecha, preparar tiempo preparado base de reporte, y también voy a quitar el periodo de reporte. Ahí. Deshazte de eso. No quiero eso tampoco. Adelante y corrámoslo. Entonces vamos a ejecutarlo, ver qué le pasa. Entonces lo tenemos, tenemos la cuenta de resultados comparativa, y después hemos tenido hasta diciembre y después el periodo anterior. Tenga en cuenta que algo cambió un poco con el límite de período anterior. Echa un vistazo a mi periodo personalizado por aquí. Yo quiero hacer una gama personalizada. Por lo que quiero que sea apenas noviembre. Intentemos eso otra vez. Vamos a seguir adelante y a correr eso de nuevo. Por lo que ahí está, diciembre y noviembre. Y luego no tenemos centavos, tenemos el cambio, luego el rojo para destacar por esos números negativos, lo cual es bonito. Eso se ve bien y no hay pie de página abajo. Entonces eso se ve bastante bien y eso se ve bastante bien. Adelante y luego salvemos esta cosa. Entonces lo guardaría como nuestro informe de memorización, ¿no? Íbamos aquí a decir, quiero memorizar esta cosa porque esta cosa es bonita. Así que cuenta de resultados comparativa y luego no voy a hacer un grupo, pero típicamente lo guardarías aquí. Obviamente no lo va a decir por mucho tiempo. Y nuestro problema de práctica ahora mismo es que volvemos a entrar y salir del expediente de práctica. Pero eso es lo que normalmente haría en la práctica. Ahora sigamos adelante y exportemos esta cosa como un archivo PDF. Guárdalo en nuestra hoja de cálculo de Excel y luego agrégalo como todos nuestros otros informes que hemos estado elaborando hasta ahora. Entonces voy a golpear el desplegable arriba arriba. Vamos a exportarlo a un archivo PDF. Sigamos adelante y guárdalo como PDF. Por lo que lo guardaremos como PDF. Ahí abajo se va a poblar. Por lo que quiero usar mi función de arrastrar y soltar arrastrar y soltar. Entonces voy a minimizar esto. Voy a levantar nuestra otra ventana. Y ahí es donde quiero que vaya. Ahí es donde va a ir y abrir esto. Y luego llegamos a hacer el viejo arrastrar y soltar, agarrándolo, clic izquierdo y sobre él, arrastrándolo y luego soltándolo. Tienes que dejarlo caer en algún momento no se puede arrastrar para siempre. Tienes que dejarlo caer. Entonces vamos a decir Renombrar. Voy a llamar a este 20 1231. Va a ser una cuenta de resultados comparativa. Entonces eso se ve bien. Y luego lo guardaremos en nuestra hoja de cálculo de Excel aquí también. Entonces lo voy a guardar en esta hoja de cálculo de Excel. Nuestro objetivo de crear una nueva pestaña por aquí, poner nuestra nueva cuenta de resultados comparativa en ella, y luego imprimir todo esto en un solo archivo PDF. Entonces ese es nuestro objetivo. Hagámoslo. Vamos a cerrar esto y luego vamos a exportarlo. Exportando de nuevo, esta vez a una hoja de cálculo de Excel, que poblará aquí abajo porque estamos en Google Chrome y ahí es donde Google Chrome, como hace cosas así. Se pobla ahí abajo. Si tienes algunos otros, será arriba a la derecha, como Firefox o explorer. Y así ahí está. Voy a habilitar la edición porque eso me permite editarla. Y luego si hago clic con el botón derecho en esta cosa y trato de moverme o copiar, ver las otras todavía no ahí en este momento. Entonces sólo voy a copiar toda la hoja. Voy a poner mi cursor en el triángulo arriba y tomar toda la hoja, hacer clic derecho en ese tramposo y copiar todo el asunto. Vamos a volver a nuestro otro reporte. Aquí es donde queríamos ponerlo. Recordarán que ese fue nuestro objetivo. Voy a apretar el botón más. Ahí hay una hoja nueva y vamos a poner esto en uno tiene que ser un A1 o hay que resaltar como toda la hoja con el triángulo y luego hacer clic derecho y pegarlo. Entonces ahí está nuestra cuenta de resultados comparativa. Voy a hacer doble clic en nuestra pestaña abajo a continuación, haga doble clic en este tipo de llamarlo estado de resultados comparativo como esa. Y luego veamos si cabe en una página entrando en la vista de diseño de página. A ver si encaja en una sola página. Solo quiero asegurarme de que se ajuste a una página de ancho, cosa que sí. Entonces estoy de acuerdo con eso. Tiene un par de páginas de largo. Eso está bien para mí. Podríamos entrar en más formato aquí, como en el encabezado y esas cosas, pero eso se mete en cosas de Excel. Podríamos hablar más de eso más adelante, pero solo quiero mostrarte entonces por supuesto, que luego podemos guardar esto en nuestro archivo PDF con todo en un solo archivo PDF con la ayuda y uso de la linda impresora PDF o algún tipo de impresora PDF. No tienes que usar esa, no tratar de promoverla ni nada. Es algo gratis, estoy bastante seguro. Pero en cualquier caso tenemos impresora PDF aguda. Y luego queremos ver todo el cuaderno de trabajo, libro completo donde tenemos 11 páginas en este punto. Por lo que conseguimos como informes de balance arriba arriba, informes de balance, informe de balance, algodón equilibrado. Ahí está. Ahí está nuestra cuenta de resultados integral. Perfecto. Se ve perfecto. Entonces voy a imprimirlo. Lo imprimiremos. Y luego me va a preguntar dónde queremos ponerlo bastante pronto y ahí está. Y entonces sólo voy a sobrescribir estos informes de estados financieros, va a sobrescribir eso así. Y luego cierra esto y lo voy a guardar. Y luego voy a minimizar esto. Y luego voy a hacer doble clic aquí es donde lo guardamos. Entonces ahora podemos adjuntar esto con un apego si así elegimos si queríamos hacerlo de esa manera. Entonces tenemos nuestro balance. Tenemos otro tipo de balance, un balance comparativo. Tenemos otro balance, análisis vertical o algo así. Y luego tenemos nuestro balance resumen, que probablemente debería ir en la cima realmente. Y luego tenemos nuestra cuenta de resultados. En realidad no estoy organizando es sólo mostrarles que podemos ponerlos todos en una sola hoja aquí en este punto. Y ahí están nuestros estados de ingresos comparativos. Entonces ahí está. 42. 3.25 Beneficios de análisis y pérdida, Py L, declaración de ingresos: Quickbooks Online 2021 ahora, análisis vertical, ganancias y pérdidas, P y L, o cuenta de resultados. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de práctica en línea de QuickBooks, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig's. Vamos a bajar a los informes abajo, modificando otra cuenta de resultados de P&L. Entonces abriremos la buena y vieja cuenta de resultados de P&L. Vamos a duplicar la pestaña arriba arriba va a subir arriba derecho derecho en la pestaña y duplicarla. Entonces vamos a duplicar el tabulador. Voy a cerrar la hamburguesa y luego vamos a cambiar el rango de fechas arriba. Entonces vamos a tener arreglado cambio de rango va a ser 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 a 0 para el rango de fechas. Adelante y ejecutemos ese informe. Ahora, la última vez echamos un vistazo a una cuenta de resultados comparativa comparando un periodo con otro periodo. Y entonces podemos hacer un tipo de comparación horizontal, comparando una columna con otra columna de manera horizontal, fila a fila. Esta vez vamos a hacer un tipo vertical de análisis comparando algo la propia cuenta de resultados en la misma partida de línea en la misma columna. Esto lo hicimos en el balance. Cuando lo veas en el balance. Por ejemplo, comparamos cada renglón de activos con el total de activos, que puedes imaginar como un tipo de formato de gráfico circular, similar a lo que podrías verlo como un tipo de análisis de cartera de inversiones en la cuenta de resultados. Es un poco diferente porque no vamos a estar comparando dos, no el total abajo porque aquí es una cosa de resta. Problema de resta, ingresos menos gastos. Vamos a comparar todo con lo que estamos tratando de hacer en la cuenta de resultados y eso es generar ingresos. Entonces vamos a comparar todo básicamente con el ingreso en nuestro tipo de cálculos de análisis vertical. Entonces vamos a golpear el desplegable arriba. En este rubro, queremos decir que queremos comparar todo con el ingreso, porcentaje del ingreso. Queremos ver todo como un porcentaje de ingresos. Vamos a ejecutar ese reporte. Y así ahora tenemos nuestros porcentajes en el lado derecho. Entonces lo que esto significa entonces vamos a tirar hacia arriba la calculadora de confianza. Otra vez. Calculadora confiable, estamos comparando todo con la línea de ingresos total. Y se puede ver que porque por supuesto, la línea de ingresos total es donde está el 100 por ciento, al igual que cuando hicimos el balance, el un 100 por ciento con ese total de activos porque comparamos los activos totales, el total activos, y se convirtió en un 100 por ciento. Por lo que el ingreso total 10,200 puntos, 77 divididos por 10,200.77 es del 100%. Si comparamos todo lo demás con él, entonces vamos a decir como esta línea de partida 22 500 dividida por, entonces estamos recogiendo este, tendemos a 0.770. Mueve los decimales dos lugares más, conseguimos que 22.06 sobre. Entonces eso va a ser el ingreso, el porcentaje de partidas de la línea de ingresos. Por lo que podemos comparar eso con el ingreso total y eso podría ser útil. Y luego abajo abajo, cuando comparamos los gastos, no estamos comparando gastos, gastos totales, sino también con para qué se utilizan los gastos. Estamos comparando los gastos con los ingresos. Y esto es bastante común. Entonces vamos a estar diciendo entonces. El, por ejemplo, el costo de los bienes vendidos por 05 dividido por los ingresos tienden a 0.770. Y eso nos va a dar nuestros tres puntos, 97 por ahora, obviamente costo de los bienes vendidos, si estuviéramos hablando de una tienda minorista o algo así sería mucho mayor. A veces va a ser un número realmente clave aquí porque es una circunstancia un poco inusual con el paisajismo. No es tan alto como un número que se vería en otro tipo de empresas que tienen inventario. Y entonces podríamos hacer una comparación similar con todas nuestras cuentas de gastos. Y estos básicamente están comparando el consumo. Utilizamos estos gastos con el fin de generar ingresos en el mismo periodo de tiempo. Por eso va a ser una comparación irrelevante. Y luego podrías hacer cosas como, como visto obviamente tus líneas de comparación más grandes. Y pensando si vale la pena para esos gastos o no. También, por supuesto, este tipo de comparación funcionará bien si vuelves a estar comparando con otra persona. Entonces si estás comparando con otra empresa, más probable es una que sea más grande de lo que eres. Porque lo estás intentando, estás tratando de espejarlos, los estás mirando hacia arriba. Estás tratando de hacer referencia con ellos, luego lo van a hacer, sus montos en dólares van a ser más altos que los tuyos. Lo más probable es que realmente no puedas comparar tu monto en dólares. Vas a estar diciendo, mis ingresos son terribles en comparación con sus ingresos. Mi ingreso neto no se está alineando. Pero luego puedes mirar tus porcentajes y decir: Bueno, ¿estoy gastando en el mismo tipo de relación, el mismo formato? Están en relación con los ingresos. Y eso te podría dar algo de información a, para mejorar. Por lo que podría mirar entonces a esta columna, el porcentaje es en realidad y compararlo con un tipo similar de cálculo en una empresa más grande. Y eso te dará información más relevante muchas veces sobre la que realmente puedes tomar medidas. Entonces ese va a ser éste. Vamos a seguir adelante y hacer nuestro tipo de cambios normales ahora. Y luego lo haremos, salvaremos esta cosa. Por lo que quiero cambiar el nombre. Voy a llamarlo una cuenta de resultados otra vez. Sólo para hacer ese cambio, lo voy a llamar una cuenta de resultados de análisis vertical. Vamos a deshacernos de él. Bueno, quedaremos aquí la fecha. Entonces vamos a conseguir vamos a hacer nuestras cosas similares con los números negativos en esas cosas. Entonces voy a decir, vamos a personalizar este reporte. Vamos a personalizarlo. Nos vamos a deshacer de los centavos, vamos a hacer que los números negativos entre corchelos como hemos visto en el pasado, hacerlos rojos también. En el encabezado y pie de página, vamos a ir al encabezado. Voy a cambiarlo de una ganancia y pérdida a una, Digamos, diremos análisis vertical, cuenta de resultados de Alice. Y ten en cuenta que he deletreado estas dos cosas incorrectamente a propósito para mostrarte que sí tienes la opción de revisión ortográfica aquí. Entonces a riesgo de parecer como no sé deletrear lo hice a propósito solo para mostrarte esa característica. Entonces vamos a bajar. Vamos a quitar el pie de página para la fecha, preparar la hora, preparar, y reportar base para que tengamos eso y eso se vea bien. Y luego voy a ejecutar ese reporte. Entonces voy a mantener Control y acercar un poco, llevarlo hasta 125. Ojalá lo tuviera ahí todo el tiempo pero no lo hice. Entonces ya está ahí. Por lo que ahí tenemos nuestras fechas arriba arriba. Tenemos los números negativos están entre corchetes. Por lo que ahí tenemos. Eso se ve muy bonito. Se ha retirado el pie de página. adelante y guardemos esto como un archivo PDF, exportarlo a Excel y luego agregarlo a nuestro grupo de hojas de trabajo de Excel aquí para que podamos guardarlo en un solo archivo PDF. Entonces voy a ir a nuestra opción de exportación aquí. Exportar como un archivo PDF. Yo lo voy a guardar. Y luego va a aparecer aquí abajo porque estamos en Google Chrome. Y así voy a minimizar esto para que podamos hacer el buen viejo arrastrando y soltando. Y llegamos a decir arrastrar y soltar varias veces. Vamos a abrir esto, abrir esto, lo queremos en nuestros estados financieros, luego vamos a arrastrar ese clic izquierdo sobre él, arrastrarlo, y luego soltarlo, arrastrarlo y soltarlo. Y luego voy a hacer clic derecho en él y simplemente renombrarlo. Haga clic derecho y cambie el nombre. Pon los datos arriba arriba 20, 12, 31, luego perdí el nombre. Cuando hago eso, a veces simplemente eliminaré todo para que no pueda salvarlo. Y entonces lo volveré a hacer. Haga clic derecho en Cambiar nombre. Y luego voy a decir que va a ser 20 punto 12 DOT 3, 1. Y luego análisis vertical, cuenta de resultados. Perfecto, Perfecto. A la luna. Haz justo como lo haría Mondo. Es perfecto. Entonces voy a cerrar esta copia de seguridad y luego la voy a guardar como P, como Excel. Vamos a exportarlo como un archivo Excel también. Queremos Excel también. Entonces tenemos nuestro otro archivo Excel que tenemos aquí. Voy a abrir este. Voy a hacer una nueva pestaña. Sólo voy a hacer una nueva pestaña ahí mismo. Y ahí es donde quiero guardar estos datos porque los queremos en Excel también. Entonces voy a abrir el documento de Excel o libro de Hojas que tenemos, que tenemos el nuevo. Y luego voy a habilitar la edición. Habilitar la edición me permite editar la hoja de trabajo. Voy a guardar toda la hoja de trabajo. Voy a poner mi cursor en el triángulo para obtener toda la hoja de trabajo, hacer clic derecho sobre ella, y luego copiar toda la hoja y luego volver a mi otra hoja de trabajo y luego ponerla en una. Tiene que ser un A1, o hay que seleccionar toda la hoja y luego hacer clic derecho y pegarla. Y luego voy a ver si cabe en una sola página. Al ir a la Vista Diseño de página, cabe en una página. Por qué eso es todo lo que me importa. Tiene más de una página, no me concierne en absoluto. Y luego voy a cambiar la fecha, el nombre aquí abajo de hoja. Voy a hacer doble clic en la hoja y vamos a llamar a este vértice. Y ahora cuenta de resultados para la abreviatura. Y luego imprimamos todo esto en un PDF. Por lo que tenemos todos estos foros en un solo documento PDF que podemos adjuntar a un correo electrónico si así lo elegimos, elijamos así. Y así pues vamos a imprimir y vamos a utilizar nuestra linda impresora PDF una vez más para hacerlo. Por lo que tenemos que tener algún tipo de impresora PDF. Tengo uno lindo. Y luego vamos a ir al menú desplegable aquí abajo. Y vamos a decir que esto es, queremos imprimir todo el cuaderno de trabajo. Libro completo, que ahora es de 13 páginas. Yo me desplazaré por él sólo para que puedas admirarlo. Podemos admirarlo juntos. Entonces ahí, y ahí está el análisis vertical. Entonces ahí está. Vamos a imprimirlo. va a pedir que lo guardemos como un, que lo guardemos en algún lugar. Y así voy a sobrescribir este expediente del estado financiero, haciendo doble clic en él. Adelante y sobrescribamos eso. Voy a salvar a éste. vez no lo voy a cerrar. Voy a cerrar este. No necesito esa. Y luego si vuelvo aquí, tenemos, podemos comprimir este archivo. Voy a hacer estos grandes iconos, no súper grandes, no extra, sino simplemente grandes. Y así entonces podemos comprimir este archivo y adjuntarlo. Tenemos muchos expedientes ahora. Podríamos enviar un documento de Excel si quisiéramos, pero luego hicimos este archivo PDF desde el documento de Excel. Podemos formatear aún más si nosotros, si queremos que se vea un poco diferente aquí también, pero tienes esa opción. Vamos a desplazarse por él de nuevo para que podamos admirarlo de nuevo. Es algo digno de admiración y admiración. Tómalo, tómalo en la belleza. Está lleno de asombro. Conocida por lo demás como maravillosa. Y esos son la cuenta de resultados del análisis vertical. 43. 4.05 Declaración de flujos de efectivo: Quickbooks Online 2021, ese estado de flujos de efectivo. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los informes de abajo, abriendo el otro informe, ese va a ser un informe de estados financieros, pero en realidad no nuestros dos favoritos. Los dos favoritos siendo el balance y la cuenta de resultados. El otro informe financiero siendo el estado de los flujos de efectivo. Y vamos a estar abriendo el estado de los flujos de efectivo. Voy a hacer clic derecho en la declaración de flujos de efectivo y duplicarla. En realidad lo voy a duplicar dos veces más porque quiero tener abierto el balance y la cuenta de resultados también. Entonces voy a volver arriba arriba y duplicarlo otra vez, haciendo clic derecho y duplicando. Y esto se debe a que el estado de los flujos de efectivo es como el tercer informe que vamos a crear. Significa que si vas a construir estos desde cero, normalmente vas a construir un balance y la cuenta de resultados o balance y cuenta de resultados. Y luego el, el, voy a duplicar esto otra vez, estado de flujos de efectivo, que se puede construir en puerto a partir de lo que ya se ha construido en términos del balance y la cuenta de resultados. Entonces la primera pestaña es a donde vamos a ir si queremos mirar más la entrada de datos. Segundo tabulador va a ser nuestra declaración de flujos de efectivo. Tercera pestaña, haremos nuestro balance. Cuarto tabulador, luego la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas. Abramos entonces las ganancias y pérdidas por aquí, bajando a los reportes del lado izquierdo, vamos a estar abriendo entonces esa P y L, también conocida como la ganancia y la pérdida. Y cambiemos el rango de fechas. Cambio de rango arriba arriba de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200. Ejecutando ese informe. Cerrando la hamburguesa hacia arriba a la derecha, manteniendo presionada Control. Ahora desplazándose hacia arriba para llegar a esa parte favorita donde nos gustaría que estuviera en el uno a cinco. Ese es el mejor lugar. Y luego voy a ir a la segunda pestaña. Entonces vamos a abrir ¿qué necesitamos aquí? Balance, necesitamos el balance aquí vamos a ir a montar en los informes para abrir el balance. Entonces vamos a ir al balance. Y luego voy a cerrar el scroll de hamburguesa de nuevo arriba arriba. Queremos un cambio de rango. Cambio de rango de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos a ejecutar ese informe. Y luego, por último, veamos nuestro, en nuestro estado de flujos de efectivo. Voy a cerrar la hamburguesa arriba de que la declaración de flujos de efectivo vuelva a hacer el cambio de rango, que va a ser de un 11 a 0 a 12, 31 a 0. Vamos a ejecutar ese informe. Entonces aquí está nuestro estado de flujos de efectivo. Ahora bien, la declaración de flujos de efectivo en teoría tiene mucho sentido. Uno de los informes más confusos básicamente en la práctica sin embargo. Por lo que el estado de flujos de efectivo básicamente está tratando tomar nuestros estados financieros y ponerlo en el tipo de base de flujo de efectivo. ¿ Por qué necesita hacer eso está en nuestro estado financiero ya sobre una base de flujo de efectivo? No, Típicamente es sobre una base de devengo, ¿verdad? Y ahora tenemos que cambiarlo por una especie de base de flujo de efectivo. Y la base de flujo de efectivo entonces nos permite tener, o la declaración de flujos de efectivo nos permite tener una especie de lo mejor de ambos mundos. Ser mejor la base devengada para fines normales de comparación y hacer menos fácil que las personas se distorsionen o que la cuenta de resultados se distorsione por ajustes en efectivo. El ajuste de cuándo vamos a recibir o pagar en efectivo. Y entonces todavía tenemos la declaración de flujos de efectivo para ver obviamente el flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo va a ser una actividad importante. El comunicado de flujos de efectivo no contaba con tres partes básicas. Vamos a tener las actividades operativas, las actividades inversión y las actividades de financiamiento. Por lo que operar, invertir financiamiento, típicamente las actividades operativas serán las más largas ya que están aquí y también pueden ser las más confusas. Cuando estás pensando en las actividades operativas. Se puede estar pensando en la cuenta de resultados aquí, el informe de desempeño aquí, el informe de pérdidas y ganancias que se está convirtiendo de una base de devengo a una base de efectivo. Eso es lo que estamos pensando en esencia, cuando estamos viendo la primera parte de la declaración de flujos de efectivo, que siendo las actividades operativas, entonces las actividades de inversión van a ser esos tipos de transacciones que tienen efectivo relacionado con ellos, pero luego típicamente no afectan la cuenta de resultados ahí mismo tipo de inversión de partidas. Vamos a ponerlos ahí dentro en un tipo de categoría separado. Ahora podrías tener inversiones en acciones y tipos de bonos, pero una de las cosas más comunes que estarán aquí o inversiones en grandes activos, como propiedades, planta y equipo, siendo en este caso el camión. Entonces, cuando piensas en el término inversión, podría ser un poco confuso porque puedes usarlo de una manera más restrictiva. Pensando en el tipo de inversiones bursátiles y bonos y de una manera más inclusiva como estamos aquí, invirtiendo en activos, activos a largo plazo en este caso que ser propiedad, planta y equipo, y ese tipo de flujos de efectivo, entradas y salidas relacionadas con ese tipo de inversiones. Aquí se incluirán bienes, planta, y equipo. Después tenemos flujos de efectivo relacionados con actividades de financiamiento. Esto incluiría cosas como notas, préstamos por pagar que obtenemos si sacamos un préstamo y obtenemos dinero, eso no sería algo que normalmente golpeara la cuenta de resultados en nuestros estados financieros normales. Y si no le pega a la cuenta de resultados en los estados financieros normales, entonces estás pensando que no va a subir aquí en la sección de operaciones, sino en otro lugar. Esos bajarían entonces aquí en las actividades de financiamiento. Si tuviéramos distribuciones o algo así, que es probablemente de lo que viene este capital de saldo de apertura, entonces esas podrían estar también en las actividades de financiamiento, como sorteos para una sola propiedad o dividendos para una gran empresa. Ahora, arriba arriba, aquí es donde el tipo de actividad principal ocurre arriba. Y una vez más, está espejando lo que se te ocurriría en la cuenta de resultados excepto en una base de efectivo, sin embargo, es un poco al revés, lo que significa que si fueras a la cuenta de resultados, probablemente dirías, Vale, si voy a poner esto en una base de efectivo, lo que me gustaría ver, lo que sería más intuitivo para mí sería decir, oye, ¿por qué no tomo todos estos rubros de la línea de ingresos y en vez de registrar los ingresos cuando lo ganes, grábalo cuando recibas el registro de efectivo todas las transacciones en un método basado en efectivo con los gastos abajo y solo muéstrame en esencia y cuenta de resultados que está en un método basado en efectivo. Ese sería básicamente el método directo. Y aquí no estamos usando el método directo, estamos usando el método indirecto, que es el método más común, uno porque va a ser requerido muchas veces por algunas agencias reguladoras. Entonces tienes que hacerlo de todas formas. Entonces, por eso es que lo usan un poco. Y dos, porque a pesar de que eso sería más intuitivo, el método directo para simplemente tomar la cuenta de resultados y convertirla en una base de efectivo. No tiene un componente clave que tenga el método indirecto. Y ese componente clave es el hecho de que podemos, podemos reconciliarnos. Significa que quiero, quiero tomar el ingreso neto en la cuenta de resultados, este número aquí abajo. Y entonces básicamente reconciliado con lo que sería sobre una base de efectivo. Yo quiero ver la diferencia. Si simplemente reconstruyo la cuenta de resultados, no voy a tener ese tipo de reconciliación. Pero si empiezo con el ingreso neto aquí y hago que mi número superior arriba. Y luego muestro las diferencias, todos los cambios que están resultando en el método de devengo a partir del método de efectivo. Y luego en la línea de fondo, mostrar el, mostrar el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. Ahora tengo una reconciliación. Entonces por esa razón, típicamente usamos el método indirecto, que es menos intuitivo de mirar. Entonces, en pocas palabras aquí, esto es un poco como el ingreso neto en efectivo, pero como que nos apoyamos en ella en lugar de ir directamente a través de la cuenta de resultados y reconstruirla. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Tomamos el ingreso neto, ese va a ser nuestro punto de partida superior. Esa es la línea de fondo de la cuenta de resultados, primera línea del balance. Y entonces lo que es un poco gracioso aquí es, como dije, dijimos esta sección de operación, es una especie de espejo de la cuenta de resultados, pero la mayor parte de lo que hay en ella en realidad viene de una comparación del balance, período anterior y el período actual. Y así la razón de eso es porque el cambio en las cuentas del balance representan y la actividad en la cuenta de resultados. Entonces no voy a entrar en eso con mucho detalle, pero tenemos un curso sobre la declaración de flujos de efectivo. Y si entiendes la construcción del estado de flujos de efectivo, estás obteniendo una buena comprensión del sistema contable de doble entrada. Pero echémosle un vistazo sólo brevemente. Al ir a nuestro informe de balance, voy a hacer de este un informe comparativo. Ahora hagamos unos informes comparativos yendo al menú desplegable, arriba arriba. Voy a compararlo con el periodo anterior. Y vamos a hacer esto un poco diferente. Voy a golpear el desplegable aquí arriba e ir al último año. Y eso debería llevarme al al al al último año completo, ejecutar ese informe. Y luego voy a subir arriba y golpear quiero el año anterior y luego el cambio en el año anterior y ejecutar ese reporte. Entonces tenemos nuestro informe comparativo. Este suele ser el tipo de hoja de trabajo que tendrás si construyes un informe, una declaración de flujos de efectivo desde cero. Y ahora si miro las diferencias aquí, no la diferencia en efectivo, pero voy a empezar con cuentas por cobrar. Ahora obviamente no hubo mucha actividad en 2019, pero estoy viendo el cambio al periodo anterior y al actual, que sería que 52, 81 50 a ese 528152 es lo que se está construyendo aquí. Y la razón es que si lo piensas, vas a decir, bueno, ¿cuál es la cuenta por cobrar siendo conformada por una factura, lo que aumentaría las cuentas por cobrar y el otro lado estaría yendo a los ingresos declaración. ¿ Todo bien? Y así la cuenta de resultados es en lo que estamos respaldando. Y entonces lo que lo disminuiría sería un pago recibido donde las cuentas por cobrar bajarían en ese momento y el efectivo se vería afectado. Entonces el cambio entonces algo nos da un impacto neto que básicamente podemos revertir en lo que pasaría en la cuenta de resultados. Y eso va a volver a nuestros números arriba a lo que necesitamos que sean. En otras palabras, también puedes pensar en esto, este cambio. Al igual que si lo hiciéramos, si encontramos la diferencia en todas las cuentas del balance, excepto por el cambio que ocurrió en todas las cuentas del balance excepto en efectivo. Entonces habríamos respaldado en el cambio en efectivo. Y esa es una especie de teoría que estaríamos haciendo sobre el método indirecto. De nuevo, si quieres aprender más sobre eso, tenemos un curso al respecto, pero esa es una especie de idea. Entonces por eso tienes aquí todas estas cuentas de balance, que básicamente están respaldando a la actividad tomando la diferencia del cambio de lo que está sucediendo en el balance para volver a lo ocurrido en la cuenta de resultados durante el último periodo de tiempo en este caso, el último año. Y eso nos dará nuestro efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, que una vez más es algo así como es como la cuenta de resultados o el ingreso neto en efectivo. Entonces tenemos las actividades de inversión. Esto va a deberse al cambio de lo ocurrido en la cuenta en camión. Y esto sería como ventas de camiones o compra de camión. Parece una compra aquí. Por lo que subió la cuenta del camión. El supuesto es que pagamos en efectivo por ello. A veces podrías necesitar ajustes a estas cuentas dependiendo de lo compleja que fuera la transacción, pero ahora no entraré en detalles sobre eso. Y las actividades de financiamiento, como decimos, serían cosas como las cuentas por pagar a los préstamos y luego cosas como los sorteos que saldrían del propietario o dividendos. Por lo que las notas pagaderas aquí, parece un aumento al efectivo y los billetes por pagar subieron. Entonces si voy a la, al balance es revisar eso solo para verlo lo tenemos en el periodo actual, 25000 en el periodo anterior, nada. Entonces la suposición es que nos dieron un préstamo de 25000 lo que aumentaría el efectivo. Por eso tenemos un incremento en el flujo de caja. El saldo operativo, plusvalía de saldo de apertura es una cuenta que realmente no debería estar ahí, como deberíamos aclarar eso. Entonces eso es una especie de tema. Pero se pensaría que eso sería debido a empates o debido básicamente a sorteos o dividendos. De todas formas quieres pensarlo, ya sea que seamos propietarios únicos o una corporación. Hablaremos más del capital de saldo de apertura cuando creemos un nuevo archivo de la empresa y por qué sugeriría borrar la cuenta de capital de saldo de apertura porque es una especie de cuenta que realmente no quieres ahí. Se utiliza para la construcción de las finanzas cuando las construyes por primera vez típicamente. Pero cualquier caso que te vaya a dar el efectivo neto proporcionado por las actividades de financiamiento. Y luego si se suma el flujo de caja entre las tres actividades, invirtiendo, financiando, operando. Si sumamos esos, vamos a decir operativo, tenemos el 1.02896 menos 213495 más el 1, 5, 6, 6.52. Eso nos da nuestro cambio de los cuatro oh, 63. Ahora básicamente lo compararías con el equilibrio de principio al comienzo. Pero debido a que aquí no había saldo inicial, si vuelvo sobre donde estábamos mirando el cash up top, este es el balance? Estoy mirando el balance. Sí, efectivo, no hubo saldo inicial para que el saldo final para efectivo sea ese 2000, 0, 0, 2. Pero parece que también hay unos fondos depositados. Por lo que pensarías entonces que este número coincidiría con este número de aquí. A ver si hay algún otro tipo de cuentas en efectivo. Tenemos un fondo depositado que es este 200 6.522 más el 200. Va a ser el 406, 352. Entonces está el 406352. Entonces cuando, por lo que esto debe empatar al efectivo en el balance, la línea de fondo del estado de los flujos de efectivo. El estado de los flujos de efectivo debe vincularse al efectivo en el balance. Y hay que tener cuidado al hacerlo. No obstante, debido a que este un fondo depositado representa efectivo que estamos como aferrándonos a cualquiera de los efectivo en nuestras manos son cheques en nuestras manos que necesitamos depositar. ¿ Por qué no está aquí arriba en el tipo de área Caché, en el área bancaria. Porque estas cuentas bancarias necesitan configurarse un poco diferente dentro de QuickBooks porque van a estar vinculadas con el banco. Por lo que necesitan su propio tipo de cuenta. Y la forma en que funciona la ONU depositó fondos significa que no necesita estar ahí arriba y por lo tanto es aquí abajo y en otros activos. Pero si los agruparamos para fines normales de contabilidad financiera, los pondríamos todos juntos bajo una categoría de típicamente es simplemente efectivo. Entonces esa va a ser nuestra, nuestra declaración de flujos de efectivo. Adelante e imprimamos esta cosa y lo guardamos como lo hemos hecho en el pasado con nuestros otros informes. Entonces voy a golpear el desplegable aquí. Vamos a, vamos a exportarlo a un archivo PDF. Y luego lo vamos a guardar como PDF. Se abre ahí abajo en el lado izquierdo en cromo, va a minimizar. Para que podamos hacer el viejo drag and drop. Y luego me lo voy a llevar, lo voy a arrastrar por aquí, lo arrastraré. No quería ir, pero lo arrastré de todos modos. Y así lo vamos a arrastrar y luego lo soltaste y luego voy a hacer clic derecho, renombrarlo. Esto va a ser 200, 12, 31, estado de flujos de efectivo. Y luego voy a abrir mi otra hoja de Excel y queremos agregar otra hoja de trabajo aquí mismo para esta. Entonces voy a agregar otra hoja de trabajo para que podamos poner esta aquí. Y voy a maximizar la pantalla, cerrar este artículo. Vamos a exportar esto entonces para sobresalir también. Nosotros queremos hacer eso también. Excel. Yo también voy a hacer eso. Vamos a abrir el documento o hoja de cálculo de Excel o libro de trabajo, que tendrá una hoja de trabajo en él. Yo quiero editarlo así que voy a habilitar la edición para que pueda hacerlo. Ir a copiar toda la hoja de trabajo golpeando el triángulo arriba copia superior en la cosa completa, cosa total copiada, clic derecho y copia. Entonces voy a minimizar este y lo vamos a pegar aquí. Tiene que ser a la venta A1 o seleccionando toda la hoja de trabajo. Y luego voy a decir Control V esta vez pegándolo ahí mismo. Entonces voy a bajar, haga doble clic en nuestra pestaña de hojas. Sólo voy a llamar así a este estado de cuentas flujo de efectivo. Voy a asegurarme de que encaje en una sola página. Al ir a la pantalla de vista, no cabe en una sola página, así que voy a necesitar algún ajuste. Qué bueno que revisé va a volver a la normalidad. Pensé que cabría en una página. Y luego voy a agarrar esta columna justo aquí, y la voy a arrastrar hacia la izquierda y ver si cabe ahí. Lo es. No tranquilo. No tranquilo. Pensé que eso lo haría, Pero no, voy a hacer este más pequeño también. Eso lo hace. Entonces no hice algún cambio. Debí haber cambiado los números negativos para estar entre corchetes. No voy a volver atrás y hacer eso ahora, pero debería haber hecho los números entre corchetes, entre corchetes y rojo y todo ese tipo de cosas, pero no lo hice, pero y no lo voy a hacer ahora. Por lo que en cualquier caso, voy a ir a File tab up top. Vamos a imprimir esta cosa. Vamos a, vamos a usar la impresora qt PDF. Quiero imprimir todo el cuaderno completo. Imprimir todo el cuaderno de trabajo, que ahora es de 14 páginas. Y vamos a desplazarse por él, observando las páginas. Asegúrate de que no cometí un error. Y nunca lo hago. Pero me gustaría revisar de todos modos. Entonces por si acaso otras personas buenas prácticas para otras personas. Entonces voy a imprimirlo ahora sigamos adelante e imprimirlo. Y luego me va a preguntar dónde lo quiero poner. Y yo voy a, voy a sobrescribir este. vamos a sobrescribir. Voy a guardarlo, y luego voy a minimizar esto. Entonces ahora lo tenemos ligado a nuestros reportes por aquí. Y si abro este archivo PDF, deberíamos tener todos estos en nuestro archivo PDF R1 otra vez. Entonces si me desplazo hacia abajo, tenemos todos estos informes juntos, que deberían o abrumar y, o impresionar posiblemente a ambos. Por lo que nos desplazaremos hacia abajo como noticias de balance, informes de estados de resultados, informes de estados de resultados. Y entonces tenemos la declaración de los flujos de efectivo por aquí abajo en alguna parte, aún no del todo. Una más, una ronda más. Que es una declaración de flujos de efectivo, que no está formateada la perfecta cuando tiene un pie de página encima, lo cual no me gusta, pero no vamos a cambiarlo ahora. 44. 4.10 informes de envejecimiento para recibirse: Quickbooks Online 2021, sus cuentas por cobrar, informes de envejecimiento. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive fueron en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los reportes abajo. Ahora vamos a ver algunos reportes suplementarios. Todos los demás informes recuerdan que no sean el balance y suelen ser suplementarios a alguna partida de línea en el balance y la cuenta de resultados. Nos vamos a desplazar hacia abajo ahora a quién siempre Tú tipo de informes y el que te debe tipo de informes estará apoyando la partida de línea de cuentas por cobrar en el balance. Por lo que algunos de los tipos más comunes de informes que tendremos aquí van a ser el informe detallado de cuentas por cobrar, los informes de antigüedad de cuentas por cobrar, y luego el cliente equilibró los informes resumidos de detalle y saldos de clientes. Por lo que voy a empezar con el informe detallado de envejecimiento de cuentas por cobrar. Informe de detalle de vencimiento de cuentas por cobrar. Voy a subir tap. Vamos a cambiar el rango de fechas para terminar en 1231, 200. Y luego voy a ejecutar ese reporte. Entonces puedes ver estos reportes que nos dan básicamente nuestros rangos de fechas arriba y luego nos va a dar parte de la información detallada relacionada con las cuentas por cobrar y ¿cómo pasadas son esas cuentas por cobrar? Voy a volver arriba. Voy a hacer clic derecho en esta pestaña, duplicar esta pestaña. Vamos a duplicarlo de nuevo. Queremos tener básicamente abierta la cuenta de resultados del balance y después tener este reporte y luego otro tabulador por aquí donde luego podamos ir al detalle. Por lo que voy a volver a hacer clic derecho en él y luego duplicar otra vez. Entonces haga clic derecho y duplique. Y luego lo voy a volver a hacer. Voy a hacer clic derecho y duplicar. Entonces estoy pensando, estamos pensando ahora balance aquí, cuenta de resultados aquí, el informe de cuentas por cobrar, y luego vamos a abrir otros reportes en esta pestaña a la izquierda. Entonces me voy a ir por aquí. Voy a decir que el informe de balance entra a los informes bajados o los informes del lado izquierdo van al balance. Y así va a haber nuestro informe de balance va a variar arriba arriba de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos a ejecutar ese informe. Cerremos la hamburguesa. Manteniendo pulsado Control. Desplázate un poco hacia arriba para llevarnos hasta ese uno a cinco, hasta el uno a cinco. Entonces estamos en el vamos a ir a la segunda pestaña. Vamos a los informes del estado de resultados, informes del lado izquierdo, pérdidas y ganancias o informe de resultados es el que queremos abrir. Ahora, cerrando la hamburguesa arriba gama alta cambia arriba arriba de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos a ejecutar ese informe. Entonces ahora tenemos la cuenta de resultados y el balance. Y luego en la primera pestaña, cerrando la hamburguesa, tenemos nuestro detalle de envejecimiento de cuentas por cobrar. Voy a volver a la primera pestaña otra vez y comparar y contrastar esto desde el informe resumido de envejecimiento de cuentas por cobrar. Entonces voy a ir a los reportes abajo, desplácese hacia abajo. Y vayamos a quién te debe. Y ahora abramos también el informe resumido. Y luego voy a hacer otra pestaña para esta para que siempre tenga alguna pestaña abierta por aquí. Entonces voy a hacer clic derecho y duplicar esa pestaña también. Entonces tenemos el reporte resumido, tenemos el reporte del agente, luego tenemos nuestros estados financieros y tenemos otra pestaña arriba y el frente en caso de que queramos abrir algún otro reporte el cual lo haremos. Entonces ahora voy a cerrar la hamburguesa. Entonces aquí está nuestro tipo de reportes de resumen de envejecimiento. veas lo que hace el verano que reportamos es que nos va a dar a nuestros clientes del lado izquierdo. Cambiemos la fecha arriba de dos, digamos 12, 31 a 0. Ahora se puede ver que sólo tiene una fecha arriba porque se trata un informe que soporta la cuenta de balance de cuentas por cobrar y por lo tanto es básicamente un como de tipo de informe en contraposición a un rango. No es medir el rendimiento. Es medir dónde nos encontramos en un momento determinado en el tiempo, dado detalle basado en quién nos debe el dinero. Entonces, en otras palabras, cuentas por cobrar en el balance hasta aquí, representadas por ese 5 mil a 8152. Necesito más detallado por quien nos debe el dinero. Si simplemente desgloso usando la función de zoom aquí, obtengo más detalle, pero es un reporte detallado de transacción por fecha, que es similar a una luz como un informe contable general de GL, pero no nos da el información por quien nos debe el dinero. Y por eso necesitamos este informe complementario, que vamos a tener por aquí en diferentes modas. Ahora éste nos va a dar el detalle y se está enfocando en cómo pasadas son estas cantidades. Por lo que nos estamos concentrando en estos artículos arriba arriba. Tenemos los montos actuales. Tenemos 12, 30 días pasados debido 31 a 6061 a 90, y luego los más de 90 periodos aquí y obviamente cuanto más pasado hacen algo es, más preocupados estamos y queremos ver si podemos conseguir cobranza en básicamente esos artículos. Entonces alguien que trabaja en una empresa más grande o mediana, una empresa más grande podría tener simplemente un departamento de cuentas por cobrar que trabajará en un reporte como este todo el tiempo. Y se puede ver aquí abajo, hay 528150 para que el vendedor va a empatar a este número aquí. Ahora, cuando pensamos en un reporte como este, también podríamos usar este reporte para determinar una estimación cuánto de nuestras cuentas por cobrar creemos que no vamos a poder cobrar. Porque obviamente lo dentro de los negocios. A veces no vamos a poder cobrar en algunos de ellos y tendremos básicamente hacer esa determinación también. Ahora si miro las cuentas por cobrar, detalle, informes de detalles de envejecimiento, aquí tenemos un tipo similar de diseño, pero ahora se puede ver el pasado de 31 a 60 días vencidos en esta sección, el de 30 días vencidos aquí, y luego la porción actual luego en la parte inferior en este formato. Y entonces por supuesto nos va a dar el más detalle en cuanto a los artículos que se incluyen. Se incluyen los rubros de todas las facturas porque las facturas esa transacción que va a estar aumentando las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar también se ven afectadas por el pago. Pero una vez realizado el pago, No hay cantidad abierta. Si la factura ha sido cerrada, entonces no hay cantidad abierta ahí. Ahora éste es agradable porque entonces una vez que nos gusta determinamos los artículos vencidos, por lo que estos son probablemente los que más nos preocupamos. Podemos entonces entrar derecho a estas facturas y perforarlas, ojalá, dando seguimiento a las facturas abiertas que van a estar en este informe. Entonces nos van a dar eso más detallado. Y si me desplazo hacia abajo, llegamos a ese mismo total abajo. Abramos un par de los otros informes de cuentas por cobrar arriba. Entonces voy a ir a la primera pestaña por aquí e ir al reporte. Y sólo echemos un vistazo a un par de informes más. Si volvemos a la baja, quien le debe debe tenemos al cliente informe detallado equilibrado. Abramos ese. Informe equilibrado y detallado del cliente. Voy a hacer clic derecho en esa, hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba y duplicar ese TAM. Por lo que haremos clic aquí arriba y duplicaremos. Voy a cerrar entonces la hamburguesa arriba. Voy a cambiar las fechas. Entonces nos dieron todas las fechas. Voy a querer mantenerme acostumbrado y voy a hacer de ella una fecha personalizada a partir de 1231 a 0 también. Vamos a ejecutar ese reporte. Y así ahora tenemos nuestra información por cliente, ¿verdad? Entonces ahora tenemos nuestra información de detalle de clientes y nos está dando el detalle de la actividad, la factura aquí. Entonces ahora podemos romper nuestra información básicamente por quien nos debe el dinero. Entonces si volvemos a bajar hacia abajo, si tuviéramos que sumar todo esto arriba, estamos bajando a ese 5000 a 8152 otra vez. Ahora puedes llegar a datos similares. Si voy a la primera pestaña por aquí, y bajamos al artículo de ventas en la pestaña de ventas y vamos a la pestaña de clientes. Después puedes encontrar aquí la información similar sobre los clientes y quién te debe dinero ordenando tus artículos arriba. Y puedes entrar en cada cliente individual. Entonces este es otro lugar en el que la gente en cuentas por cobrar trabajará mucho. Pero es agradable tener este informe porque se puede ver que se vincula a un rubro importante en el estado financiero. Este reporte lo descompondrá todo y se puede decir: Vale, ¿esto empata a lo que tengo en el balance? Eso va a ser útil. Porque muchas veces si alguien está leyendo tus finanzas, si llevas esto a la dirección o si llevas esto a tu, a tu cliente, van a decir, Oh, gente siempre 5280 uno. Entonces van a querer saber quién es el dueño de ese dinero. Y es bueno poder proporcionar un informe que se suma a ese número de la línea de fondo que estará en el informe de estados financieros mayores. Entonces eso va a ser éste nos da ese detalle, pero no lo rompe por fecha. Y luego estos dos artículos nos dan, éste da un poco más detallado, lo rompe por fecha, y éste nos va a dar un poco que ese resumen lo siento. Este nos dará básicamente ese tipo de informe sumario. Ese es un tipo común de informe que sólo nos dará los totales divididos en estas categorías arriba. Puedes alterar esas categorías aquí arriba. Días por periodo de envejecimiento, número de periodos. Entonces si quieres un informe más detallado, este es un diseño bastante estándar para la mayoría de las empresas. Pero si quieres cambiar esas columnas, sí tienes la capacidad de hacerlo aquí. Adelante e imprimamos este. Voy a imprimir éste, y voy a imprimir éste y guardarlo en nuestra, nuestra hoja de cálculo de Excel y como archivo PDF. Entonces voy a golpear el desplegable aquí, exportarlo como PDF. Vamos a salvar a éste. Se muestra aquí abajo en Chrome. Lo estoy haciendo rápido porque lo hemos hecho un par de veces, pero quiero tener todos nuestros reportes aquí abajo. Vamos a usar el arrastrar y soltar, luego arrastrar y soltar. Por lo que ahí lo tenemos. Ni siquiera voy a renombrarlo. Voy a mantenerlo de la manera en que está ahí. Y luego voy a abrir mi archivo Excel. El archivo de Excel está aquí. Este es el viejo. Yo no quiero esa. Este es el nuevo. Voy a hacer una nueva pestaña con este botón plus. Y luego vamos a poner nuestra nueva, nueva información en la nueva pestaña. Entonces voy a maximizar esto, vamos a cerrar esto y luego vamos a exportar esto a Excel también. Por lo tanto, exporta a Excel también. Vamos a abrir esa hoja de cálculo de Excel. Observe que podría haber vuelto a hacer algo del formateo, no hice eso. No hice parte del formateo que he estado haciendo en el pasado, pero voy a mantenerlo como está. Voy a habilitar esto. Y luego vamos a copiar toda la hoja con el triángulo. Haga clic derecho en la hoja y cópiela. Y luego voy a volver a mi otra hoja y la vamos a poner en A1 y pegar. Vas a revisar para ver si cabe en una sola página. Al ir a la vista de diseño, sí cabe en una página. Estoy un poco sorprendido, en realidad, gratamente sorprendido por eso. Voy a hacer doble clic en este ítem luego este nombre. Y vamos a llamar a esto un resumen de envejecimiento de AR. Simplemente lo llamaremos así. Y luego voy a quitar la última que hicimos. Hagámoslo. Hagamos lo mismo por el otro informe. Voy a cerrar este. No necesito aguantar. Cerré el equivocado, pero lo arreglé. Ahora tengo una pequeña palabra ahí, pero ahora está bien y ahora está bien. Ok. Entonces ahora vamos a volver y hacer lo mismo para el otro reporte. Entonces vayamos a este informe y hagamos lo mismo aquí. Este tal vez voy a hacer la personalización como deberíamos estar haciendo cada vez o debería estar haciendo cada vez. Porque creo que yo solo, eso es lo que quería hacer. Y así encabezado y pie de página, voy a quitar el día preparado en un tiempo preparado. Vamos a correr eso. Está bien. Guardémoslo como un archivo PDF. Pdf, Guardar Como ahí está. Hagamos lo de arrastrar y soltar. Vamos a tomar esa cosa, vamos a hacer click izquierdo sobre ella, arrastrarla hasta aquí si quiere ir o no, y luego simplemente soltarla en la carpeta. Ahí está. Y luego exportaremos el Excel. Exportemos también el Excel. Excel también está exportando. Abriremos eso. Se está abriendo hacia abajo porque estamos en Google Chrome. Y luego vamos a guardar esto en una nueva pestaña en nuestra hoja de trabajo maestra de Excel. Habilitaré la edición. Vamos a golpear el triángulo arriba arriba arriba haciendo clic derecho en el área seleccionada, copiar todo, y luego ir a nuestra otra hoja. Voy a crear una nueva hoja aquí y luego ser un A1 Control V, Control V. Veamos si cabe en una sola página. No del todo esta vez. No tranquilo. Eso está bien. Sólo voy a arrastrar esta columna y un poco. Para que pueda ver mi línea punteada que me está diciendo que no encaja. Entonces lo voy a arrastrar y luego está dentro de la línea de puntos. Tienes que colorear, tienes que asegurarte de que tu color dentro de las líneas. Entonces ahora voy a renombrarlo aquí abajo. Vamos a guardar esto como un trato equilibrado con el cliente. Cliente Biao De cola es hacer eso. Y luego voy a imprimir esto como un archivo PDF. Entonces lo voy a guardar para imprimirlo. Vamos a imprimirlo todo el libro usando nuestra linda impresora PDF, 15 páginas. Desplazémonos por ellos, asegurémonos de que estén alineando con lo que creemos que deberían verse. Estoy completamente positivo que lo son. Pero yo solo hago esto por diversión de verdad. Y luego voy a imprimirlo. Vamos a imprimirlo. Se va a estar imprimiendo a la linda impresora PDF. Entonces nos va a preguntar dónde queremos guardarlo ahora. Es, eso es lo que debe hacer. Ahí está. Y luego voy a hacer doble clic, voy a sobrescribir este reporte. Y ahora tenemos todos nuestros informes en un solo lugar una vez más, por lo que debe impresionarse. Debería estar impresionándote. Si no estás impresionado, tienes un problema. Te pasa algo porque esto es impresionante. Entonces sigamos adelante y esa no es la que quiero abrir. Abramos el ahí está los estados financieros y luego sólo los admiraremos. Entonces me voy a desplazar hacia abajo y esto es lo que podemos adjuntar esto por supuesto, a un correo electrónico y tener todos los informes en el único archivo PDF. Voy a desplazarme todo el camino hasta las cosas nuevas, mientras que las cosas nuevas que he visto esto antes. Cuenta de resultados, estamos buscando las cosas de detalles de cuentas por cobrar abajo en la parte inferior. Detalle del Balance. Ahí está, ahí está el material nuevo, hermoso. 45. 4.16 informes de envejecimiento pagados: Quickbooks Online 2021, cuentas por pagar, reportes de envejecimiento. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive fueron en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Bajando a los informes del lado izquierdo, vamos a estar pensando ahora en los informes que van a estar apoyando la cuenta de balance de las cuentas por pagar. Entonces, bajemos a nuestros reportes. Vamos a estar desplazándonos hacia abajo por los reportes de aquí. Quién debe, ya sabes, eso no es lo que queremos. Queremos los donde le debemos a alguien más esta vez considerando los artículos a pagar. Por lo que tenemos nuestros informes comunes, los 1099 contratistas, que son especie de especializados para contratar o tipo de informes. Vamos a estar considerando el detalle de envejecimiento de cuentas por pagar, resumen de envejecimiento de cuentas por pagar, y luego el vendedor balanceado detalle y vendedor resumen balanceado espejado en algún grado lo que vimos en el lado de los balances de quiero decir, Estoy del lado patrimonial de las cosas con el tipo de actividad de cuentas por cobrar. Entonces abramos primero las cuentas por pagar, envejeciendo este resumen reporta. Y luego voy a estar copiando y duplicando algunas pestañas. Entonces voy a estar haciendo clic derecho en la pestaña arriba arriba. Duplicar a la pestaña, quiero tener el balance, cuenta de resultados, y luego un espacio a la izquierda para otras cosas que queremos abrir. Por lo que voy a copiar este tabulador unas cuantas veces más. Voy a volver a hacer clic derecho en él, duplicar a la pestaña. Y luego me voy a ir por aquí. Bueno que uno está pensando, haga clic de nuevo en él y vuelva a duplicar. Entonces queremos balance, resultados y luego el reporte que estamos viendo, y luego otro tabulador en caso de que queramos abrir algún otro tipo de reporte el cual lo haremos. Entonces volvamos a la primera. Abramos el Balance por aquí. Entonces voy a ir al menú desplegable de informes o a los informes de la izquierda. Y nos van a abrir los informes de balance estándar cambiando el rango de fechas hasta el cambio de rango superior de un 10120 a 12 31, 200, ejecutando ese informe. Cerrando la hamburguesa arriba en la parte superior izquierda, ahora vamos a estar apoyando la cuenta en el balance abajo abajo en las cuentas por pagar. Por lo que las cuentas por pagar nos representan adeudando dinero a la gente. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿ a quién debemos? ¿Cuándo se lo debemos? Entonces podemos retrasar el pago de alguna manera porque me gustaría pagarlo más tarde, es como nuestras preguntas normales. No podemos conseguir eso simplemente perforando en este número porque eso sólo nos dará la fecha detallada en cuanto a cuándo suceden las transacciones. Los necesitamos por vendedor. Por eso necesitamos los informes subsidiarios. Y luego vamos a la siguiente pestaña. Informe de Ganancias y Pérdidas, abriendo aquí el informe de Ganancias y Pérdidas. No del todo seguro lo necesitaremos, pero me gusta tenerlo alrededor por si acaso el informe de ganancias y pérdidas de P&L. Hagamos un cambio de rango allá arriba también. 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. El rango de fechas ha cambiado. Ejecutar el informe para representar el cambio en el rango. Y cerraremos la hamburguesa. Y luego si volvemos a esto es el reporte que realmente estamos viendo ahora voy a cerrar la hamburguesa aquí. Hagamos nuestro cambio de fecha arriba de nuevo, esto va a ser un 131 a 0 y luego ejecutar ese reporte. Aguanta un segundo. Aguanta un segundo. Esto debe ser de 1231 a 0, fin de año. Inténtalo de nuevo. De acuerdo, entonces ahora tenemos un dato similar al que vimos en el lado de las cosas por cobrar. Pero ahora estamos tomando nuestro lado de las cosas pagaderas y nos estamos rompiendo por lo viejos o vencidos que son las cuentas por pagar. Esta es una forma en la que podemos resolver y pensar las cuentas por pagar que básicamente necesitamos que nos paguen. Tan similar tipo de ruptura. Tenemos los ítems actuales, el uno a 3031 a 6061 a 90, y luego los más de 90. Y luego tenemos nuestros totales aquí abajo. El total de los 16, 0 seis 67 entonces igualará lo que está en el balance. 16 0 seis 67. Quickbooks básicamente obliga a que se lleve a cabo por cada vez que tengas alguna transacción que afecte a las cuentas por pagar, obligándote a luego agregar un vendedor para que QuickBooks pueda entonces armar adecuadamente estos informes que van a estar rompiendo la pagadera por vendedor. Entonces cuando, cuando QuickBooks lo fuerce , cuando te den un error, cuando intentas entrar algo y son como darme un vendedor, no voy a ir a no voy a grabarlo. Tus tendencias a enojarte con el sistema en QuickBooks, pero es por una razón que están tratando de hacerlo, están tratando de ayudar ahí y en realidad es, eso en realidad es útil la mayor parte del tiempo. Entonces vamos a la primera pestaña y luego vamos a abrirla. Otro informe por pagar. Al retroceder hacia abajo, vamos a desplazarnos hacia abajo a quién debe. Ya sabes, esa no es la que queremos. Queremos lo que debes. Hagamos el detalle de cuentas por pagar esta vez. Transacción similar, pero nos va a dar el detalle. Y voy a duplicar este reporte, hacer clic derecho en él arriba, duplicarlo. Por lo que todavía tenemos esa pestaña a la izquierda a la que podemos volver cuando queremos abrir otras cosas. Voy a cerrar la hamburguesa arriba. Pondremos la fecha, la fecha arriba nuevamente en 1231 200 y ejecutaremos ese reporte. Por lo que tenemos una ruptura similar. Tenemos el 31 a 60 vencidos vencidos arriba arriba. Estos son probablemente los que más se preocupaban. Vemos la actividad real que está construyendo estos reportes. El formulario entonces que siendo la factura el formulario de factura es la forma que aumenta las cuentas por pagar, después pagamos la factura con un cheque o un tipo de formulario de pago de gastos. Pero una vez que pagamos la forma, si la factura ya no está abierta, ya no está incluida en las cuentas por pagar. Por lo que estos reportes típicamente se hacen en más o menos exclusivamente por los ítems de factura que aún están abiertos. Entonces tenemos las facturas aquí y luego nos darán el rango de fechas de la factura y luego tenemos al vendedor. Y entonces por supuesto el total una vez más es que son 16, 0 a 67. Por lo que ahora en realidad podemos perforar los datos un poco más fácilmente a la, a la factura que queremos estar echando un vistazo. Volvamos a la primera pestaña otra vez. Volvamos a los informes abajo. Echa un vistazo a algunos otros informes de tipo relacionados con cuentas por pagar. Entonces vamos a desplazarnos de nuevo hacia abajo a lo que debes. Ahora el otro reporte, creo que va a ser más relevante o uno de los más relevantes va a estar aquí abajo y el vendedor equilibró informes detallados. Entonces voy a conseguir que el vendedor informe detallado equilibrado. Abriremos ese. Y luego voy a duplicar otra vez la pestaña, hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba y duplicarla si queremos hacer algo en la pestaña de la izquierda, así que lo tenemos ahí para nosotros. Cerraremos una vez más la hamburguesa, cambiaremos la fecha arriba. Vamos, hagamos de esto una fecha personalizada solo para asegurarnos de empatar y esto va a ser 12, 31 a 0, y luego ejecutar ese reporte. Por lo que ahora tenemos nuestra información por proveedor. Por lo que tenemos la ruptura de la información del proveedor que está sobresaliente. Tenemos parte de la actividad al menos aquí abajo, y luego tenemos nuestro total de esa, 667, que una vez más, si salto al balance, vincula aquí a nuestra partida del balance. Volviendo a eso a ese reporte, observe que esto es similar a la información que puede encontrar en el Centro de Vendedores. Entonces si vuelvo a la primera pestaña, por ejemplo, gastos del lado izquierdo, y luego entramos a los vendedores arriba. Podríamos buscar en torno a saldos pendientes básicamente por proveedor, mirando las facturas pendientes atrasadas y así sucesivamente y pasando por esta información, sin embargo, el informe es útil tener y útil saber porque una vez más, el informe, si vuelvo a la pestaña Informes, empate a lo que hay en el balance. Entonces si tienes una pregunta, si alguien, si lo eres, puedes imaginar una situación una vez más en la que trabajas para alguien, ya sea un supervisor o un cliente que diga: Oye, sí, le debemos dinero a la gente. Ciento seiscientos doscientos sesenta y siete, ¿ Cuánto les debemos? Es agradable tener un reporte por aquí que nos diga a quién debemos y también nos dé ese total sutil puede empatar en el balance. Entonces otro informe útil, Sigamos adelante e imprimamos estos. Entonces vamos a estar imprimiendo como el resumen. Imprimamos aquí el resumen. Y luego este informe que acabamos de echar un vistazo. Entonces pasaremos a esto, a esta API, un resumen de genes y haremos nuestra cosa estándar. Vamos a guardar esto en nuestra hoja de cálculo de Excel. Vamos a imprimirlo como PDF y vamos a ponerlo a esa cosa gigante del PDF también. Entonces voy a golpear el desplegable. Vamos a exportar al PDF, guárdelo. Y ahora llegamos a hacer nuestra cosa de drag drop es que nos gustaría este punto. Entonces vamos a poner esto por aquí. Y luego vamos a abrir nuestra carpeta. Lo voy a poner en esta carpeta donde está todo el resto de cosas. Y luego lo vamos a arrastrar y soltarlo. Vamos a arrastrar y soltar Es aquí abajo porque estoy en Chrome. Entonces lo voy a arrastrar y soltar donde queramos que vaya. Entonces vamos a abrir esta hoja de cálculo de Excel porque sí, queremos en Excel también. Entonces voy a abrir esa hoja de cálculo de Excel y va a quedar así. Voy a añadir una nueva pestaña. Vamos a añadir este material nuevo a la nueva pestaña. Cosas nuevas van en la nueva pestaña. Entonces voy a cerrar esto y ahora lo vamos a exportar a Excel, exportándolo a Excel, exportándolo a Excel, que se abre abajo, abriendo una nueva hoja de cálculo de Excel porque estoy en Chrome. Si no estuvieras en Chrome, podría ser arriba. Si estaba en como Firefox o algo más. Entonces voy a habilitar la edición. Y luego voy a copiar toda esta hoja poniendo mi cursor en el triángulo arriba arriba haciendo clic derecho en el área copiada, copiando, haciendo clic derecho en el área seleccionada, copiando el área seleccionada. Después yendo hacia arriba, tienes que ser un A1 o seleccionar toda la hoja y hacer clic derecho y pegar o Control V, lo que prefieras. Entonces cambiaré el nombre aquí abajo, haciendo doble clic en el nombre. Sólo voy a llamar a esta API un gen. Y luego veamos si encaja en una sola página. Al ir a la página Vista Diseño de página. No lo hace. Esperaba que esta vez no lo hiciera, pero está bien. Vamos a arreglarlo ahora para que pueda ver mis puntos, que es el salto de página. Entonces voy a hacer que esta columna sea un poco más pequeña. Eso no lo hizo del todo. Esperaba que eso lo hiciera, pero no. Entonces ahora voy a seleccionar eso. ¿ Lo hizo? Voy a borrar esto porque debería haberlo borrado antes. Y entonces vamos a guardar eso. Ese es ese. Ahora lo voy a volver a hacer. Hagamos de nuevo todo este proceso para ese otro informe. Ese es el QuickBooks Online QuickBooks equivocado. Entonces los otros reportes van a estar por aquí. Hagámoslo por éste también. Guardémoslo como PDF. Exportar al PDF. Se va a aparecer o a guardarlo. Entonces aparece aquí abajo. Después llegamos a hacer el arrastrar y soltar, el arrastrar y soltar. Siempre me emociona cuando llegue ese momento que lleguemos a hacer arrastrar y soltar. Entonces vamos a hacer clic izquierdo sobre eso y arrastrarlo, y luego soltarlo, arrastrar y soltar. Y luego lo vamos a agregar a nuestra hoja de Excel. Por lo que queremos ahí también en Excel también. Entonces vamos a hacer luego una nueva pestaña. Entonces tenemos la nueva pestaña, luego voy a volver y vamos a exportar esta cosa a Excel como Whoa. Entonces tocaremos el desplegable aquí, lo exportaremos a Excel, abriendo esa copia de seguridad, abriendo ese documento de Excel. Y luego habilitaré la edición para poder editarla. Y espero que QuickBooks no tratara de infectar mi computadora o algo así. Voy a hacer clic derecho y copiarlo. Entonces voy a copiar esta cosa, todo. Y luego lo voy a poner justo aquí en esta nueva pestaña. Una vez más, haga clic derecho en A1 y pegarlo. Ahí está. Veamos si eso encaja en una sola página. ¿ Eso encaja en una página? No, no lo hace. Cambiemos el nombre aquí abajo antes de que me instalara en una página. Este va a ser el detalle encuadernado a puerta de Venn, reporte, detalle de saldo de proveedor. Entonces puedo, éste es un poco más desafiante aquí porque ahí está mi punto rojo. Voy a aguantar Control para que lo veas un poco más porque aquí es como un reto. Entonces vamos a tirar de éste en un poquito ahí mismo. Esta columna numérica, ni siquiera la necesitas, ¿verdad? Ahí adentro no hay nada. Yo sólo voy a eliminar por completo la Columna D. Voy a hacer clic derecho y eliminarlo ahora puede que no lo haga. Ahora nota este borde, estas celdas de fusión pueden estropear las cosas a veces, pero pudimos hacerlo, así que no hablaré de eso ahora mismo entonces. Entonces eso se ve bien. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos a exportar todos estos reportes a nuestro archivo PDF. Entonces voy a ir a la pestaña Archivo. Vamos a imprimir esta cosa. Entonces vamos a imprimir todo el cuaderno de trabajo. Eso es lo que queremos. Todos los libros de trabajo se van a imprimir usando el PDF, linda impresora PDF. Ahí hay 17 páginas. Vamos a desplazarnos a través de ellos para una doble comprobación. Entonces revisaremos dos veces. Verificando una vez, facturar dos veces. Doblando. El chequeo de cheques se ha duplicado. De acuerdo, han pasado dos cheques y luego vamos a ir a imprimir esta cosa. Y lo vamos a imprimir. Se lo va a guardar en la impresora PDF. Entonces voy a sobrescribir este estado financiero porque acabamos de actualizarlo básicamente. Yo sólo voy a guardar esto pero no cerrarlo. Minimizar, minimizar. Ahí está nuestro, ahí está nuestro archivo PDF que lo abre. Esto es como un cheque triple. Vamos a poner tres cheques a esta cosa y nos desplazaremos hacia abajo. Pero éste, lo podemos ver un poco mejor porque es el PDF real fuera. Ahora este es el que podemos por supuesto adjuntar al correo electrónico con toda la hoja de trabajo sobre esto, con todo esto en un solo reporte, que debe tanto abrumado como impresionar. Debe abrumar e impresionar. Estamos buscando un poco de combinación entre los dos. En ocasiones cuando estamos imprimiendo los informes, no se puede hacer otro formato, por supuesto en Excel en estos también. Entonces, y luego así aquí está el un doctorado en resumen, ahí está. Eso se ve bien y ahí está el detalle equilibrado del vendedor. 46. 4.20 Ventas por cliente o ingresos de informes de clientes: Quickbooks Online 2021, ventas por cliente o ingresos por reportes de clientes. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Bajando a los reportes del lado izquierdo, vamos a estar abriendo reportes para ventas por cliente. Esto va a estar apoyando una partida de línea en la cuenta de resultados. Entonces, vamos a desplazarnos hacia abajo. Estamos buscando el tipo de reportes de ventas. Por lo que estamos buscando estos artículos, ventas y reportes de tipo de cliente. Contamos con las ventas por detalle de cliente y el Resumen de Ventas por Cliente. Empecemos con el informe Resumen de Ventas por Cliente. Va a abrir eso. Entonces voy a cambiar las fechas arriba arriba, ajustando el rango de 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200. Y entonces vamos a ejecutar ese informe. Ahora voy a duplicar las celdas arriba arriba o duplicar la pestaña arriba arriba para que luego podamos abrir una cuenta de resultados y compararla con la cuenta de resultados. Yo quiero mas pestañas. Entonces voy a hacer clic derecho en esta pestaña arriba, duplicarla una vez. Volveré a tocar a la izquierda. Bueno, ese está pensando, haga clic de nuevo en él, vuelva a duplicarlo. Yo voy a buscar aquí la cuenta de resultados, luego nuestro informe en el que estamos trabajando, y luego tendremos este abierto en caso de que queramos abrir otro reporte o mirar algún otro rubro. Voy a ir al al elemento a la izquierda o a la pestaña todo el camino a la derecha. Es decir, y luego vamos a abrir la cuenta de resultados o de ganancias y pérdidas, sólo el estándar P y L bajan a los informes del lado izquierdo para hacerlo. Y luego vamos a abrir nuestro reporte favorito que siendo la P y L, las pérdidas y ganancias, la cuenta de resultados. Y luego vamos a ajustar el rango. Haber arreglado cambio arriba arriba 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231 a 0. Adelante y ejecutemos ese informe. Aquí está nuestra cuenta de resultados. Voy a cerrar la hamburguesa. Voy a mantener pulsado Control scroll hacia arriba solo un poco para llegar hasta ese uno a cinco porque eso es como el spot perfecto y el rango de zoom. Y luego vamos a volver a nuestro reporte de Ventas por Cliente. Cerremos la hamburguesa aquí. Y ahora tenemos nuestra información que va a ser arrancada por el cliente. Entonces este va a ser un reporte realmente útil y es algo que queremos tener en cuenta cuando estás pensando en agregar cuentas y cuando estás pensando hacer la entrada de datos en general, por ejemplo, si vas a ser coroutine, creando tu expediente de empresa desde cero, y estás pensando en cómo van a estar las cosas en la cuenta de resultados, cómo van a estar mirando en la cuenta de resultados. Podrías empezar a decir, oye, mira, estos rubros de la línea de ingresos, me gustaría tener más detalle en los rubros de la línea de ingresos aquí. Y entonces podrías empezar a pensar, bueno, estaría bien como si tuviera algunos clientes grandes. A lo mejor debería poner eso más detallado directamente en la cuenta de resultados al, por ejemplo, y hacer una partida de línea para un cliente en particular. Si tengo como un cliente grande, podría decir que se trata de ingresos del gran cliente. Ahora por lo general, normalmente no quieres hacer eso para la mayoría de los tipos de negocios. Porque si fuera a agregar como cuentas de ingresos aquí que fueron designadas a clientes particulares. Entonces tu cuenta de resultados puede llegar bastante larga. Y la idea de la cuenta de resultados es una especie de informe resumido. Estamos tratando de hacerse una idea bastante rápida de básicamente el ingreso aquí y luego los gastos por categoría general para bajar al ingreso neto. Y luego vamos a pensar que podemos conseguir ese más detalle de cosas como clientes que vendimos también, pero no tener eso directamente en la cuenta de resultados. En cambio, tenerlo en un informes de apoyo como este, Esa es esta ventas por cliente. Entonces esa es la idea en la que quieres que tipo de estar pensando cuando estás construyendo la cuenta de resultados, quieres tener eso en tu mente. ¿ Empezarías a pensar cuando empieces a pensar, voy a agregar cuentas a los ingresos porque los ingresos, la partida de la línea de ingresos por aquí generalmente no tiene tantas cosas que hacemos porque sólo hacemos un cierto par de cosas. Y por lo general la partida de la línea de ingresos será descrita por lo que hagamos, no por el cliente al que vendemos. Hay excepciones a esa regla, y podemos ver algunas cuando hacemos alimentaciones bancarias, por ejemplo. Pero eso es como la regla general. Y luego vas a ir por aquí y romper ese más detalle en otro reporte para que lo tengas ahí. Pero pero puedes tener el más detalle aquí porque si puedes ver si hiciste otra partida de línea de ingresos relacionada con cada uno de tus clientes, tendrías una cuenta de resultados muy larga la cual como que derrotaría el punto de tener ese informe separado que puede romper un detalle para usted. Entonces en todo caso, aquí van a estar todos nuestros clientes que tenemos aquí que estas son las personas a las que vendimos durante el periodo de tiempo, en este caso, este año, el rango de años en el que estamos. Y por supuesto, la línea de fondo de la misma debería entonces empatar a la cuenta de resultados. 10 mil a 8005 no empata exactamente a este número aquí. Y la razón que a veces es que no va a empatar si grabas algo, digamos a los ingresos y no le agregas un cliente. En otras palabras, la mayoría de las veces cuando registras algo a ingresos, si estás usando un sistema de contabilidad de servicio completo, entonces lo vas a estar haciendo con una factura o vas a estar haciendo algo con un artículo de recibo de ventas . Ahora en algunos casos, si solo estás aumentando los ingresos, por ejemplo, y lo estás haciendo desde como feeds bancarios o simplemente tomando los depósitos que están pasando por el estado de cuenta bancario y simplemente poniéndolos directamente en el registro, por ejemplo, es posiblemente hacer es posible hacer eso y luego poner la cuenta hacia la cuenta de ingresos sin asignar un cliente. En ese caso, con estas dos formas, hay que asignar un cliente. Entonces si todas tus ventas están pasando por estos dos formularios, entonces es casi tu, tu, tu estado de cuenta debería coincidir. Pero si tienes algo como lo dije, tienes que depositar a alguien. Lo registraste como ingresos, como ingresos, pero no lo asignaste a ningún cliente, entonces es posible que tengas algo en la cuenta de ingresos aquí en la cuenta de resultados que no está asignado a un cliente y por lo tanto no se puede convertir en una cuenta de libro mayor subsidiaria. Además, si haces ajustando las entradas al final del año como una entrada de diario para ajustar los ingresos por alguna razón. Y no asignas un cliente ni algo así. Esa es otra razón por la que esas dos cosas podrían estar apagadas. Entonces esto es un poco diferente a lo que lo harás, lo recordarás en el balance, se verá como cuentas por cobrar, la cantidad que se adeudaba a la empresa. Y eso. Básicamente tenía que igualar y casi siempre coincide en QuickBooks. Porque lo que hace que las cuentas por cobrar es sólo una factura y realmente no se puede golpear realmente no se puede poner en una factura sin asignar al cliente. Y aunque lo intentes, si pones una entrada de diario a cuentas por cobrar, QuickBooks suele decir que no voy a dejar que lo grabes a menos que me des un cliente. No del todo de la misma manera con los ingresos. Normalmente no se puede golpear a una cuenta de ingresos. Significa que se puede registrar una entrada de revista o poner algo en el registro, por ejemplo, para aumentar la cuenta de ingresos sin asignar un cliente. No obstante, normalmente por defecto lo asignarás a un cliente si tienes un sistema contable de servicio completo porque estarás aumentando la cuenta de ingresos cuando hagas facturas y crees estos recibos de venta. Entonces esa va a ser la idea general ahí. Ahora solo echemos un vistazo al otro informe. Si vuelvo a la izquierda aquí y vamos a los reportes abajo. Y nos desplazamos hacia abajo, desplazamos hacia atrás aquí. Por lo que entraremos en las ventas por cliente. Bueno, bajemos a las ventas por parte de los clientes. Por lo que vamos a decir ventas por cliente informe detallado, seleccionando ese artículo. Y luego voy a duplicar la pestaña arriba arriba, haciendo clic derecho en la pestaña arriba arriba y duplicándola. Entonces tenemos uno a la izquierda ahí. Una vez más, vamos a tener un cambio de rango arriba de un 10120 a 1230, 31 a 0, y luego vamos a ejecutar ese reporte. Entonces ahora tenemos, voy a cerrar la hamburguesa. Entonces tenemos un tipo similar de reporte, pero ahora por supuesto tenemos la información detallada en los artículos de venta que hicimos, así que lo tenemos roto por cliente. Y luego dentro de ese detalle, tenemos los artículos o la actividad que sucedió. Esto puede ser un buen informe o un informe útil. Si alguien te iba a preguntar cierto cliente era preguntarte por información porque entonces puedes romper este reporte y podrías perforar luego en los detalles, decir las facturas y las notas de crédito y demás. Por supuesto, también puedes encontrar ese tipo de información si vas a la primera pestaña por aquí y bajamos a los artículos de venta, las ventas que tabulan. Y luego vas a ir a la información del cliente. Y así veríamos realmente a ese cliente en particular. Entonces si imaginaba un cliente entonces poniéndonos en contacto con nosotros, entonces podemos entrar a ese cliente en particular y podemos ver el detalle de la actividad de esta manera también, que es probablemente la principal forma en que la gente lo haría, entraría en ella. Pero de nuevo, si estás mirando los reportes y tratando de apoyar la información de los reportes. Denunciar es agradable tener porque entonces se puede resumir todo muy bien en el en los totales abajo abajo y ver cómo se vincula con los estados financieros. También tenga en cuenta que no se puede filtrar este informe también. Entonces si quisieras ver esto por un cliente en particular o algo así, podrías personalizar el reporte, bajar a los filtros, y luego puedes filtrar por éste. Posiblemente el filtro del cliente sería uno de los filtros más comunes. Y puedes seleccionar múltiples clientes por los que luego puedes filtrar. Por ejemplo, ejecute ese informe. Y ahora tienes tus filtros para un par de clientes dentro de él. Voy a volver a la primera pestaña. De nuevo, vamos a echar un vistazo a una madre otro reporte. Vamos a ir al menú desplegable de informes y luego. En los reportes, vamos a desplazarnos hacia abajo por los reportes aquí donde las ventas y los clientes, y queremos ver los ingresos por Resumen del Cliente, ingresos por Resumen del Cliente. ir a abrir esa arriba, voy a duplicar la pestaña arriba haciendo clic derecho sobre ella, duplicándola. Entonces vamos a tener arreglado cambio arriba para el rango de fechas. Cambio de rango de 0, 1, 0, 1, 2, 0, es un 1231 a 0. Entonces pongamos ese reporte, cerrando arriba la hamburguesa. Entonces este va a ser un tipo de maquetación similar, los ingresos por cliente, pero ahora tenemos los gastos relacionados que van a estar ahí también. Entonces si miramos el todavía tenemos el diseño del cliente. Si voy a la línea de fondo, qué son los 10,280, que básicamente son lo mismo que las ventas por reporte de clientes, que deberían empatar básicamente a la partida de línea de ventas o todas las partidas de la línea de ingresos en las cuentas de ingresos. Un poco diferente como vimos y discutimos por qué. Y entonces tenemos el costo de las mercancías vendidas, que es bastante pequeño en este punto, en los 400 cinco. Pero entonces si vuelvo aquí, tenemos las partidas de la línea de gastos. De nuevo, aquí es un poco diferente, pero se puede ver cómo eso tendría los gastos que se van a aplicar también, que básicamente tiene el monto neto que se aplican a los clientes. Entonces, en otras palabras, si miro esta cuenta de resultados, la partida de la línea de ingresos obviamente se aplica a un cliente porque eso se hace con la factura o recibos de venta típicamente. Y entonces este costo de bienes vendidos, si vendemos cosas, normalmente se asignará también al cliente. Si estamos utilizando un sistema de inventario perpetuo, rastreando el inventario a través del sistema utilizando artículos que para registrar el uso del inventario en forma de un gasto de costo de las mercancías vendidas. Y para que luego se pueda aplicar a un cliente también. Y eso es una esencia lo que está haciendo este informe. Aplicando esas dos cosas. De acuerdo, sigamos adelante y guardemos algunos de estos reportes. Vamos a ir Vamos a hacer las ventas por reporte de resumen del cliente y posiblemente este ítem por aquí, los ingresos por Resumen del Cliente. Y así haremos nuestro proceso estándar. Vamos a guardar estos y vamos a exportarlos a Excel. Entonces voy a golpear el desplegable. Vamos a exportar a un archivo PDF. Vamos a imprimir como archivo PDF. Entonces va a aparecer abajo. Entonces voy a empezar a minimizar la pantalla o hacer que golpee esa cosa cuadrada y luego golpee esa cosa cuadrada. Sabes qué, voy a darle a la cosa cuadrada. Entonces voy a seguir adelante y arrastrar y soltar ahora. Entonces vamos a hacer click izquierdo sobre esto, arrástrelo y soltarlo. Se puede escuchar pantalla cuando cae, va ahí está, y se cayó justo ahí. Y luego voy a abrir de nuevo este verde y luego cerrar esto. Ahora voy a, voy a querer el, el Excel también, por supuesto. Entonces abriremos la hoja de Excel. Y vamos a tomar esa hoja de Excel, se está abriendo aquí abajo. Vamos a poner eso en nuestras otras hojas de cálculo de Excel. Entonces voy a abrir eso, esta hoja de cálculo de Excel va a abrir eso. Entonces vamos a abrir una nueva pestaña con un pequeño botón más. Tan nuevo botón tab plus. Y luego volveremos a retomar y abriremos esta hoja de Excel, que vamos a copiar la hoja y luego pegarla a ese otro lugar. Pero eso lo queríamos. Hicimos la hoja uno aquí. Para ello, Vamos a habilitar la edición. Seleccionemos toda la hoja de trabajo seleccionando el control de triángulo, voy a usar el teclado esta vez Control C, cerrando esto y luego lo voy a pegar en control a para el pegado. Una vez más, no cambié los números y aún tengo el pie de página aquí, así que debería haberle hecho algo más de formato. Pero de nuevo, no voy a hacerlo, no voy a cambiarlo ahora. Entonces vamos a decir Sales by Customer Summary. Mantengámoslo en eso y luego hagamos lo mismo por los demás. Entonces voy a voy a eliminar este reporte para que no me confunda. Por lo que sólo tengo una hoja de cálculo de Excel abierta a la vez. Y luego hagamos lo mismo por el Craig Diseño y paisajismo para el resumen de ingresos por clientes. Hagámoslo también. Y así de nuevo, probablemente debería que los clientes hagan la personalización. De lo que debí haber hecho la última vez, me quitaré los centavos, lo haré entre corchetes y leeré números. Y luego desplácese hacia abajo para el encabezado y pie de página. Y luego voy a quitar la base de reporte Fecha, Hora. Y creo que eso es lo que normalmente hacemos es que voy a decir, Ok, entonces vamos a exportarlo a un PDF o exportar al PDF. Guárdalo como PDF. Que voy a volver a golpear esa caja. Eso no está minimizado pero es como hacerlo pequeño. Me olvido de lo que llaman eso. Voy a hacer doble clic aquí y voy a arrastrar y soltar. Entonces lo vamos a arrastrar, agarrarlo, arrastrarlo, gritando y no quiere ir, pero luego lo voy a soltar. Simplemente va y luego aterriza ahí mismo. Entonces vamos a volver a abrir esta copia de seguridad y hacer lo mismo para Excel también. Entonces lo que luego vamos a ir al desplegable y queremos la exportación a Excel. Y abramos eso. Habilitaremos la edición y luego golpearemos el triángulo arriba y pulsaremos el botón derecho y copiaremos o controlaremos C, lo que sea mejor, lo que quieras. Y luego tocaré el botón más en nuestra ficha de esta hoja de trabajo. Y voy a poner esto en la celda A1. En la celda A1, haga doble clic en la pestaña abajo de abajo, voy a llamarnos y digamos que solo resultados para fusionar algunos clientes de cuenta de resultados de Murray. Sonido tan similar e informe. Yo lo voy a guardar. Y luego sigamos adelante e imprimamos esto como los PDF que tenemos todos estos reportes a la vez en un solo lugar. Entonces vamos a ir a la opción de impresión y vamos a usar el PDF qt para imprimirlo. Voy a seleccionar todo el cuaderno de trabajo, todo el asunto. Todo el cuaderno, que ahora es de 19 páginas. de 19 páginas. Vamos a desplazarnos hacia abajo, a ver si se ve apropiadamente. Si tenemos algo que tenga más de una página de ancho, que ojalá ese último informe encajara en una página porque no lo revisamos de nuevo. Probablemente debería haberlo comprobado dos veces. Pero creo que vamos a estar bien. Vivo peligrosamente. Imprimirlo. Ni siquiera me importa. Sí. Entonces sí, ahí está. Encaja en una página. Yo lo sabía. Y luego voy a seguir adelante a imprimirlo. Y entonces lo guardaremos aquí. Simplemente voy a sobrescribir este otro archivo PDF y luego guardarlo. Y luego volvamos a ella y abrirla. Entonces voy a comprobarlo, abrirlo, comprobarlo. Entonces lo abriremos. Para que podamos comprobarlo en el archivo PDF. Obviamente, podemos adjuntar este enorme archivo PDF gigante con todos nuestros informes en él para impresionar y abrumar. Ya sabes, al mismo tiempo, un poco de ambos mezcla perfecta para crear el efecto que estamos buscando. A mitad del pergamino aquí, a mitad del desplazamiento, aún no hemos llegado a las cosas nuevas. Sombra neuchatel en la parte inferior, cosas nuevas en la parte inferior. Estamos en el detalle del saldo del cliente. Y un detalle de saldo de proveedor P. Ventas por cliente. Ahí está. Ahí está el material nuevo. Ahí está el material nuevo. Debió deshacerse de eso, un poco decepcionado, no debería tener eso ahí. Pero eso está bien. Se va a ir con ello. Y eso se ve bien. 47. 4.25 Ventas por informes de artículos: Quickbooks Online 2021, reportes de ventas por artículo. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Entonces aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive estaban en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo, desplazándonos hacia abajo a los reportes que van a estar relacionados con la cuenta de resultados, incluyendo los tipos de reportes de ventas y clientes. Y queremos echar un vistazo al precio de venta, producto, y servicios, que tenemos dos informes. Primero estaremos echando un vistazo a los informes resumidos. Por lo que estamos en las ventas y ventas de clientes por producto slash resumen de servicio. Esto sería similar a un reporte de ventas por artículo si estuvieras en la versión de escritorio, recordando que como que tenemos esa diferencia en terminología por las cosas que vendemos siendo llamadas ya sea producto slash Servicios, que es un poco más difícil de decir, pero más descriptivos, o artículos de inventario o artículos de servicio que se utilizarían en la versión de escritorio. Entonces vamos a estar abriendo entonces eso arriba. Hagamos un cambio de rango al alza. Cambio de rango superior de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Ejecuta ese reporte. Y luego vamos a hacer alguna duplicación de pestañas. Entonces vamos a volver arriba arriba y hacer clic derecho en la pestaña duplicada. Y luego lo vamos a volver a hacer. Entonces voy a volver a esa ficha. Vayamos a la primera pestaña. Bueno, ese está pensando, haga clic de nuevo y vuelva a duplicar en la pestaña del extremo derecho. Voy a querer la cuenta de resultados y luego tendremos ese informe en el que estamos trabajando y luego tendremos el otro informe aquí en caso de que queramos abrir algo más que lo haremos en el futuro. Entonces vamos a la pestaña a los cuatro, a la derecha, abramos una cuenta normal de resultados, ganancias y pérdidas, tipo P&L de reporte. Entonces aquí va a estar nuestro tipo de reporte de ganancias y pérdidas. Voy a hacer un cambio de rango arriba para ese que va a ir de un 11 a 0 a 12, 31 a 0. Adelante y ejecutemos ese informe. Entonces voy a cerrar la hamburguesa arriba, mantén pulsado Control scroll hacia arriba solo un poco para llegar a ese uno a cinco, que no es el rango de visualización preferido. Entonces vamos a ir a las ventas por producto, y luego vamos a cerrar la hamburguesa ahí también. Entonces analicemos primero la cuenta de resultados y veamos cómo encajará esto en la cuenta de resultados. Entonces si vuelvo a la pestaña a la derecha, estamos viendo la partida de la línea de ingresos ahora hay muchas cosas diferentes y la partida de la línea de ingresos para esta empresa en particular, por el tipo de industria en la que se encuentran, yo voy a colapsar la partida de la línea de ingresos solo para reconocer que en general, no vas a tener todo un montón pasando en ingresos en lo que va a una partida de línea. Si bien en términos de monto en dólares, esperemos que tengamos todo un montón pasando y podamos tener una, ojalá una buena cantidad en dólares yendo. Pero el número de cuentas debería ser bastante pequeño en su mayor parte. Ahora, como vimos con los clientes, podría tener una tendencia a intentar querer poner más información en la cuenta de ganancias y pérdidas o resultados. Entonces en la última vez cuando pensamos en cómo podrías tener una tendencia a pensar en hacer eso por cliente. Y entonces un poco quieres resistirte a ese impulso para que luego puedas ejecutar otro reporte que te proporcione ese detalle para que no te enturbies tu cuenta de resultados. mismo tipo de cosas que puedes pensar por producto o servicio. Por lo que estos productos o servicios son las cosas que vendemos, artículos de inventario, artículos de servicio. Por lo que podríamos tener una tendencia a querer tener nuestras cosas más grandes que vendemos como partida de línea en la cuenta de resultados. O tal vez tengas tendencia a decir, Oye, cada vez que vendo una cosa en particular, quiero una línea de pedido diferente para lo que estoy vendiendo. Pero realmente no necesitas hacer eso y no quieres hacerlo en gran medida. Porque si lo haces, vas a terminar con una enorme cantidad de cuentas de ingresos, que es una especie de derrotar el punto de la cuenta de resultados, que debería darte un resumen rápido bastante bueno de lo que está pasando. En cambio, lo que queremos hacer es tener un par de líneas arriba en la cuenta de resultados y luego poder ir a otro reporte que nos va a sacar así de detallado, que por supuesto son las ventas por producto y servicios. Entonces en lugar de agregar otra partida de línea en la cuenta de resultados para todo, cada producto que tenemos o cada servicio que hacemos. Tenemos otro informe que tipo de resumir esos rubros. Por lo que podría haber desviaciones a esta regla. Recuerda, como si vuelvo a la primera pestaña aquí en la cuenta de resultados, podrías tener como dos partidas de línea. Si vendes bienes y cuentas con servicios básicamente se desprenderán dos partidas de línea. Y eso significa que tendrás una línea que de, de ingresos Eso es todo romper todas las partidas de la línea de ingresos. Y eso podría valer la pena hacer, ¿verdad? Eso es bastante bueno. Breakout. Y luego vas a tener el otro lado serán todas tus todas las cosas que vendas, como tipo de inventario de artículos. Para que pudieras romperlo así. También puedes usar clases para hacer un breakout como ese, lo cual podría ser interesante o útil para hacer también. Hablaremos más de clases en, en futuras presentaciones después de todo el problema de práctica. También podría tener algunas categorías principales. Entonces si vendes inventario, tienes categorías principales de inventario en las que quieres agrupar, entonces podrías tener algunas cuentas que se van a agrupar por categoría, pero no querrías romper cada artículo de inventario que vendes. Por lo que hay momentos en los que se quiere más agrupaciones de ingresos, pero se quiere tener cuidado con esas agrupaciones de ingresos. Y cuando haces ingresos grupales, quieres tener en cuenta que tienes este otro reporte el cual saldrá con más detalle y luego pensar en cómo puedes integrar lo que quieres en tu cuenta de resultados real, que debe ser más consensuado e información concisa. Y luego cómo puedes entonces usar los reportes suplementarios por aquí para romper con más detalle. Entonces esto, por supuesto, este va a ser el reporte de producto de precio de venta. Entonces tenemos entonces la información y las cosas en cuanto a cosas que estamos vendiendo aquí. Entonces tenemos esta información ahora, esta información va a empatar a los productos y servicios que hemos creado. Es decir, si voy a la primera pestaña y bajo a la pestaña Ventas y echamos un vistazo entonces a los productos y servicios. Estos son los artículos que configuramos y estas son las cosas que configuramos que realmente vendemos cuando creamos unas facturas y recibos de venta. Entonces ahora básicamente estamos creando entonces puedes ver I'll QuickBooks crea este reporte cuando vendemos cosas. Si estamos usando un sistema de inventario completo de QuickBooks o estamos usando un ciclo de ventas completo, ya sea que tengamos inventario o no, si también usamos artículos de servicio, estaríamos haciendo entonces para esas facturas de venta y recibos de venta. Vamos a estar haciendo esas facturas y recibos de venta con el uso de los artículos o los artículos de producto y servicio en ellos. Ahora tenga en cuenta que si no utiliza estos ítems, por ejemplo, si está tomando su información directamente del estado de cuenta bancario o de feeds bancarios y sólo está tomando los depósitos y poniéndolos directamente en el banco, entonces no estás usando los artículos en ese caso. Y así como estos artículos no podrán ser utilizados para conducir esta información. Entonces si estás usando una especie de sistema basado en efectivo o confiando en el banco y no creando estos reportes, la factura y los recibos de venta, entonces no vas a tener este tipo agregado de nivel de detalle porque esto está siendo generado a través del ciclo contable de servicio completo con la ayuda y uso de los informes, tenga en cuenta que si se encuentra en un sistema basado en efectivo, seguiría utilizando estos informes si estuviera utilizando todo el ciclo contable porque sería utilizando el informe de recibo de ventas. Pero lo haría si vas un paso más allá que eso y simplemente registrando los depósitos a medida que pasan por él como con alimentaciones bancarias y simplemente grabándolas a ingresos, entonces puedes perder el nivel del detalle aquí en los artículos. Y si no agregas a los clientes como haces eso, cual quizá no porque quizá no conozcas a los clientes. Si ese es tu sistema, entonces perderás algún nivel de detalle en el otro reporte agregado así que vimos la última vez con el cliente, ese cliente balanceó informe detallado por el reporte Ventas por Cliente. De acuerdo, volvamos a nuestro informe. Entonces. Tenemos la cantidad aquí, tenemos la cantidad. Y entonces este va a ser el porcentaje de las ventas totales sobre las ventas totales van a estar abajo por debajo de un 100 por ciento. Por lo que el porcentaje de ventas solo está tomando este renglón dividido por el 10000 a 80. Eso nos va a dar nuestro porcentaje. El, tenemos el precio promedio y luego tenemos el costo de la mercancía vendida, el margen bruto y el margen de crecimiento por ciento, que solo sería realmente aplicable si estás usando inventario, si estás rastreando artículos de inventario para esos artículos. Ahora si bajamos al fondo de este informe, entonces por supuesto, vemos que tenemos esos 10 mil a 80.05 que luego se vincula o debe empatar a la partida de renglón para ingresos. Está un poco apagado por las mismas razones de las que hablamos antes porque es posible que pegues una cuenta de ingresos o grabe algo en una cuenta de ingresos con digamos, un depósito que pones directamente en una cuenta de ingresos que para el que no usaste un formulario, como por ejemplo una factura y un recibo de venta. No obstante, si solo estás usando esas formas para registrar tus ingresos de lo que básicamente deberían empatar, pero no está obligado a morir. Y de la misma manera que un subledger para como cuentas por cobrar básicamente como nuestras cuentas por pagar, esos sub libros mayores En el cliente. El detalle de envejecimiento de cuentas por cobrar por cliente o el AR y el envejecimiento de cuentas por pagar detallado vinculación al balance, cuentas de cuentas por cobrar y cuentas pagar casi cada vez porque QuickBooks es mucho más riguroso al permitirte grabar cualquier cosa en esas cuentas sin usar eso. No hacen eso. Misma restricción a la línea de ingresos. Porque hay momentos en que la gente puede querer depositar en ingresos sin un cliente. No te obligan a tener un cliente cada vez que lo haces. Entonces abramos el otro informe. Si vuelvo a la primera pestaña aquí y vuelvo a bajar a los reportes, y luego vamos al otro. Eso por punto que detalló los informes. Entonces vamos a bajar una vez más a los reportes de ventas. Y ahora queremos que las ventas por producto sirvan como informes detallados. Abramos ese. Voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba y duplicarla de nuevo. Y luego haremos un cambio de rango en el rango de fechas. Entonces tendremos una cadena de rango de fechas. Lo tomaremos de mi vamos a ver. 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200. Adelante y ejecuta ese informe. Cerremos la hamburguesa. Tenemos el mismo tipo de información. Estas son las cosas que vendemos. Y ahora por supuesto los podíamos ver más documentación doc o los formularios relacionados con ellos. Cuando vendemos estos artículos, los vendemos con recibos de venta y facturas. Entonces tenemos ese detalle. Podemos perforar este detalle si queremos utilizar la función de zoom. Por lo que note que este reporte una vez más sólo puede incluir partidas que fueron registradas en las partidas de la línea de ingresos, cuentas de ingresos, con el uso de facturas y recibos de venta. De nuevo, si has registrado algo sin factura o recibo de venta solo con una entrada de diario o depósitos directamente al artículo de la línea de venta. No vas a tener este reporte detallado con él porque no llegamos a asignar un artículo para ello en ese caso. Entonces esa va a ser esta información y por supuesto que lo hará, se atará o un sumario a la misma información en la parte inferior. Adelante y después sólo imprimamos este informe. No voy a hacer el otro. Vamos a personalizarlo. Por lo que estas van a ser las ventas por producto. Simplemente vamos a hacer entonces nuestra personalización de procesos estándar. Y ojalá ese hubiera sido mi proceso estándar. Encajamos, nos saltamos personalizarlo un par de veces, pero ahora debería ser el proceso estándar. Vamos a personalizarlo. Después lo vamos a descargar como documento PDF y Excel y ponerlo en nuestra hoja de trabajo extendida de Excel. Entonces sigamos adelante y personalicemos. Vamos a decir, vamos a quitar los centavos. Hagamos algunos números negativos aquí, corchete ata esos números negativos y los pongamos rojos también. Bajando al encabezado y al pie de página, vamos a estar quitando eso. Preparan tiempo, preparan bases de reporte, siguen adelante y ejecutan ese reporte. Entonces ahí lo tenemos. Esa va a ser nuestra información de reporte estándar una vez ajustada, recuerda, es posible que quieras personalizar nuestros memorizar los informes, guardar el informe. No voy a hacer eso ahora sin embargo. Por lo que voy a luego golpear el desplegable. Vamos a exportar a un archivo PDF. Entonces vamos a guardar el archivo PDF. Entonces ahí está, aquí abajo en Chrome, voy a golpear esta caja, que va a hacer más pequeña la ventana. Voy a buscar el nombre de eso, cómo se llama eso de nuevo porque me está molestando que no puedo. Pero de todos modos, entonces voy a arrastrar hacia abajo, voy a tirar de esto y arrastrarlo y soltarlo, arrastrarlo y soltarlo. Ahí. Tenemos que volver a subir arriba otra vez. Voy a cerrar esto atrás. Entonces vamos a estar abriendo nuestra, nuestra, nuestra hoja de cálculo de Excel porque tenemos esta hoja de cálculo de Excel. Este es el que quiero guardarlo con toda nuestra información abajo en la parte inferior. Entonces voy a hacer otra hoja de trabajo más sobre este. Y luego sólo voy a copiarlo y pegarlo en este artículo. Adelante y descarguemos también la hoja de cálculo de Excel. Entonces, y luego vamos a seguir adelante y abrir que habiliten la edición arriba arriba, vamos a seleccionar toda la hoja de trabajo golpeando el triángulo. Y entonces puedo decir Control C. Si así elijo Control C, obtener un minimizar esta pestaña. Voy a pegar esto en celda. Voy a poner mi cursor en A1, Control V, y pegarlo ahí, lo tenemos. Entonces voy a hacer doble clic en la pestaña abajo y cambiarle el nombre. Y sólo lo voy a llamar ventas por Frodo, algo así. Y veamos si encaja en una página ahora deberíamos probar eso entrando en la vista de diseño de página. ¿ Encaja en una sola página? Sí. Una página de ancho. Cabe en él podría tener más de una página de largo, pero no encaja en una página de ancho y una página de largo. Entonces estamos bien. Entonces lo van a guardar. Y luego sigamos adelante e imprimamos esto como un archivo PDF entrando en la impresora, la pestaña Archivo abajo hasta la información de impresión. Y luego quiero que se imprima todo el cuaderno de trabajo. Entonces voy a imprimir todo el cuaderno de trabajo, que ahora está en 20 páginas. Contamos con un cuaderno de 20 páginas. Vamos a desplazarse por él. Asegúrese de que todo se vea apropiado. Aquí todo cabe en una sola página. No tenemos que tomar nada juntos ni nada por el estilo. Entonces desplazándose hacia abajo por el nuevo informe hacia abajo en la parte inferior aquí, y encaja en una página. Se ve bien. Vamos a imprimirlo va a ser imprimiéndolo, lo cual lo va a guardar en la impresora PDF. Entonces lo va a guardar como PDF porque estamos usando la impresora PDF QT. Voy a sobrescribir este archivo, haciendo doble clic en él, guardándolo en ese archivo. Y luego abramos ese archivo y simplemente lo comprobamos nuevamente. Van a poner dos cheques junto a la revisión con duplicar el cheque. Entonces nos vamos a desplazar hacia abajo. Y así es todo lo que tenemos hasta ahora. Entonces solo, solo dice que solo tengo una cosa aquí. Aguanta un segundo. Este es el informe equivocado. Este es el informe que quiero. Este es el que es y Y entonces lo voy a hacer, ahora pasemos un poco por esta cosa. Tenemos los balances que van a desplazarse hasta las 20 páginas, hasta las cosas nuevas. Entonces tenemos todas estas cosas en un solo reporte. Debido a la impresora PDF aguda y exportación a Excel combinación, bastante fácil de hacer sin la necesidad de Adobe Acrobat, lector de lujo. Sólo necesitábamos Adobe normal. Por lo que podemos hacer esto y luego nuestro nuevo informe por debajo de las ventas por cliente. Eso fue lo que hicimos la última vez. Ventas por ingresos, por cliente. Eso lo hicimos la última vez. Y luego aquí están los nuevos. Ventas por producto y servicios. Eso hicimos esta vez. 48. 4.30 Formulario 1099 y gastos por informes de proveedores: Quickbooks Online 2021 ahora, Formulario 1099 y gastos por reportes de proveedores. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020, uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de práctica de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito para QuickBooks Online Test Drive, vamos a estar viendo nuestros reportes abajo, buscando en 1899 informe, simplemente podría escribir en el menú de búsqueda para 1099. Y lo voy a localizar aquí abajo desplazándome hacia abajo y desplazándome hacia abajo. No estamos recogiendo a estos dos. Vamos a recoger este abajo. Es en la sección de gastos y vendedores buscando el 1099 en transacción que detalló los informes. Abriendo ese arriba, vamos a hacer un cambio de rango arriba para el rango de fechas, voy a escoger el último año para un B mayúscula en 2020 seleccionando el desplegable arriba arriba. Vamos a bajar al último año. Por lo que el año pasado corriendo esos informes. Ahora también vamos a cambiar algunos filtros sólo para que podamos meter esta información. Voy a ir a los informes personalizados arriba. Vamos a ajustar los filtros. Y voy a ajustar los filtros para que tengamos el umbral del contratista 1099. Estoy seleccionando al contratista 1099 por debajo del umbral. Y luego voy a ir al pago. Y quiero decir todo aquí por el pago. Entonces aquí está nuestro aquí está nuestros artículos. Este ya fue comprobado el vendedor el tipo de contrato o proveedor 1099 por debajo del umbral de pago va a ser todo. Entonces voy a ejecutar entonces ese reporte. Y luego tenemos nuestro artículo luego abajo aquí, voy a cerrar después la hamburguesa, cerrando arriba la hamburguesa. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora voy a abrir un par de pestañas más. Entonces voy a subir arriba. Voy a abrir tanto el balance como la cuenta de resultados y luego otro tabulador para que luego podamos tener un tabulador al frente así como este reporte. Por lo que se abren tres pestañas más. Haga clic derecho, voy a duplicar la pestaña. Volviendo a la pestaña, a la izquierda, voy a hacer clic derecho, duplicarlo de nuevo. Volviendo a la pestaña, la izquierda va a hacer clic derecho y duplicarlo de nuevo. Entonces voy a ir a la de todo el camino a la derecha. Yo quiero abrir el balance con éste. Entonces voy a bajar a los reportes abajo, abrimos nuestro reporte favorito que siendo el informe del balance. Y así vamos a ir abajo balance, dando click en él para abrirlo. Y luego haremos un cambio de rango hasta rango de fechas superior cambiar un 10120 a 12 31, 200. Ejecutando ese informe. Cerrando la hamburguesa, manteniendo pulsado el desplazamiento de Control solo un poco para llevarnos hasta ese uno a cinco. Ahí es donde me gusta estar. Entonces vamos a ir a la cuenta de resultados segunda pestaña más queremos mirar la cuenta de resultados, entrar en los informes abajo, entrar en la cuenta de resultados, la P y L, las ganancias y pérdidas abiertas en ese fuera, ciérralo el rango de hamburguesas cambiar arriba un 101 a 0 a 1231 a 0. Vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe. Y entonces tenemos el reporte de que ya corrimos. Esta pestaña. Voy a cerrar la hamburguesa. Ahora solo pensemos un poco en este reporte de 1099. En primer lugar. ¿Qué hace? Y luego entraremos en los detalles con él. Recuerde que todos estos informes que son complementarios a los a los financieros, el balance y la cuenta de resultados básicamente están dando más detalles sobre alguna partida de línea en el balance y cuenta de resultados. ¿ Ese reporte 1099 es único, sin embargo o diferente? Posiblemente no único, pero diferente en que va a ser un diseño de reporte específicamente hacia una especie de requisito a diferencia un reporte que está tratando de simplemente darnos más detalles sobre. Bajo la cuenta ampliada. Entonces, por ejemplo, si vamos a la cuenta de resultados por aquí, voy a minimizar los ingresos arriba. Recuerda que los ingresos que tenemos arriba por supuesto, va a ser algo que estamos ganando. Y para efectos fiscales vamos a tener que estar pagando impuestos sobre ella. Por lo que a efectos fiscales, los ingresos en realidad son algo malos. Todo está inversamente relacionado y vamos a tener que pagar impuestos por ello. Vamos a tener posiblemente conseguir 1099 desde una perspectiva fiscal para decirnos, así como informar al IRS que estamos generando ese ingreso y por lo tanto necesitamos pagar los impuestos relacionados con él. Todos los rubros de gastos a continuación van a ser rubros que estamos extendiendo, pagando a otras personas con el fin de generar ingresos sobre ello. Entonces desde una perspectiva del IRS, les preocupa que nos aseguremos de que estamos reportando a nuestros ingresos. Y así pueden requerir que otras personas básicamente nos expidan 1099 en base a nuestra estructura y en en de nosotros. El 1099 puede obligarnos entonces a expedir 1099 a los demás. Ahora, ¿cómo el IRS capaz de hacer ese tipo de fuerza nos emita el 1099? Básicamente van a mirar a la gente que está pagando a la gente, la gente que está haciendo los pagos. Porque los pagos, es decir, los gastos son básicamente deducciones a efectos fiscales. Entonces ahí es donde está su apalancamiento. Entonces van a ir a la persona que es dolor. Y básicamente están diciendo: Oye, ¿quieres una deducción por esto? Y vamos a decir que sí, queremos una deducción. Y van a decir, bueno eso es genial. Entonces necesitas decirnos quién es tu dolor. Porque quien sea que estés pagando a las dos, va a ser ingresos para ellos. Entonces si te vamos a dar un beneficio fiscal al tener una deducción, tienes que decirnos a dónde podemos ir, cobrar nuestro dinero, darnos su nombre, su dirección, su número de seguridad social, para que podamos ir allá y conseguir nuestro dinero ahí. Y eso es básicamente lo que está pasando. Entonces si tú, si piensas en los pagos que haces entonces cuales son ingresos para otra persona, podemos ponerlos en dos categorías principales. Uno, salarios. Si son empleados, les pagamos salarios. Y, y por supuesto, el iris va a decir que es un gran gasto que estás tomando ahí mismo. No sólo queremos que nos digas quién es tu dolor, sino que queremos que realmente saques físicamente el dinero de su cheque y nos lo pagues directamente. Entonces con el W2 es tenemos una gran obligación de pagar eso y tenemos impuestos sobre la nómina encima de los de nosotros mismos. Ahora si no caen en la categoría de a de patrón, es decir, aún podemos tener la obligación con el iris de reportar los ingresos y eso sería si caen en un contrato o algo así. Entonces de nuevo, el iris todavía va a decir, vale, bueno, no son un empleado, no vamos a hacer que en realidad les retenga su dinero y se ataquen los impuestos de nómina encima de ese trasero. Todavía queremos información sobre ellos de ti para que podamos ir a ellos y asegurarnos de que estamos recolectando nuestro dinero por ahí. Entonces tenemos que decir: Vale, bueno, quién entra si no lo haces, obviamente, podríamos penalizarte y lo que sea. Entonces entonces estamos por supuesto como, vale, bueno, no quiero que me penalicen y me gustaría la deducción y lo que no. Entonces, ¿qué necesito para hacerlo logísticamente, cómo funciona esto? ¿ Para quién necesito emitir un 1099? Entonces la gente que necesitamos emitir un 1099 para típicamente personas que no son corporaciones. Es porque el iris básicamente está pensando si están por encima de cierto umbral, si están incorporados. El iris no está tan preocupado por ellos porque van a usar otros medios para coaccionarlos a hacer sus pagos de impuestos, ¿verdad? Pero si caen por debajo de cierto umbral, el iris está preocupado por ellos porque podrían estar por debajo de la línea por debajo del radar. Y al iris le gustaría alguna otra información sobre ellos para asegurarse de que los están recogiendo y pueden asegurarse de que están pagando sus impuestos y demás. Entonces eso normalmente significa que no estamos hablando personas incorporadas como C corps y S corps posiblemente, sino de personas que no están incorporadas. Y luego hay una limitación del dólar. Entonces si les pagaste bajo cierto umbral, es umbral bastante bajo, son como 600 dólares. Si pagaste bajo eso, entonces normalmente no necesitas emitir el 1099. Si no están incorporados y te pagan más de los 600 dólares, entonces es cuando el iris está diciendo que queremos un 1099 para que ellos se aseguren de que estamos recogiendo a esas personas que de otra manera podrían caer bajo el radar y no ser reportando sus impuestos. Entonces obviamente, lo que va a estar en el 1099, tenemos que luego darle al IRS Esto es a quien pagamos y van a querer que también les cobremos el número EIN, que podría ser su número de seguridad social si no tienen oído como otro número de EIN, que es incómodo de cobrar de alguien. Pero ojalá, aunque sean un contrato sin empleados, van a conseguir un número de EIN social el cual es separado de su número de seguridad social que podemos recoger y luego necesitamos su dirección para que el iris sepa a quién son, sabe no sólo su nombre sino su número. Y luego saben dónde viven para que puedan hacer e ir a sacarlos si no pagan sus impuestos. Entonces, ¿cómo lo hicimos logísticamente así es cuando tenemos este reporte por aquí. Por lo que todos estos gastos que se pagaron fueron pintados los vendedores, correcto. Y eso es lo que básicamente se va a generar este informe por aquí. También podemos, en esencia crear el 1099. Por lo que puede que tengas que pagar extra a través del Intuit al software. Ahora tenga en cuenta que sólo podría generar un poco que lo que necesita pagar y luego por el 1099 e imprimirlos, eso podría ser más barato de hacer o llenarlos. Puedes adquirir los formularios 1099 y luego llenarlos. Pero es posible que en realidad puedas procesarlos también a través de QuickBooks, lo cual probablemente sería la forma más fácil de hacerlo, aunque podría costar más. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo marco a la gente que necesito pagar? ¿ Qué tengo que hacer en cuanto a quién, a quién necesito que me paguen? Bueno, si vas a tu lista de vendedores por aquí, si vuelvo a pasar a mi primera pestaña y voy a bajar a los gastos. Y vamos a ir luego a la pestaña de vendedores arriba arriba, vamos a la pestaña de vendedores. Entonces estos son todos nuestros vendedores ahora. Básicamente, como dijimos, va a ser gente que no esté incorporada. Entonces si estás hablando de una gran corporación y de lo que no les gusta tus facturas de servicios públicos y lo que no, no tienes que 1099 ellas. Entonces en una corporación suele ser como una corporación C Corp o una corporación S, si hay propiedad única o algo así o no sociedad general incorporada posiblemente, entonces necesitarías entonces emitir ese 1099. Entonces lo que quieres hacer es pasar por esta lista aquí y pensar en las personas que no están incorporadas. Y luego también está ese umbral de 600 dólares. Pero el umbral de 600 dólares es bastante bajo. Por lo que pasaría por esta lista y básicamente solo recoja a todas las personas que, que no están incorporadas en lo que caería bajo el primer requisito. Y luego piensa en enviarles básicamente que el W9, que es una solicitud para el número de identificación del contribuyente y certificación. Y luego si le envías esto a alguien que fuera una sola propiedad, ojalá te den la información necesaria. Si mandas a alguien fuera, algo sobre accidentalmente o que no necesitabas enviar. Entonces sigue adelante y lo mandas fuera de todos modos y te pueden decir, Oye, mira, soy un C Corp o un S Corp o lo que sea y chequeo posiblemente. Y que sepas, te den más información para saber si necesitan o no el 1099 para ser emitido o no. Y entonces si sí necesitamos emitir el 1099, tenemos los requisitos del Seguro Social y del Número de Identificación del Empleador abajo que necesitaremos y luego la información de dirección para la emisión. Entonces si no has pasado ya que has añadido estos vendedores y los has agregado como si necesitan o no un 1099. A medida que avanza, en realidad puedes pasar por eso y hacerlo en un momento posterior. Ahora podrías estar diciendo, oye, tengo un montón de vendedores y algunos de ellos, ya no lo uso porque están inactivos y no quiero pasar por toda la lista, incluidos los vendedores inactivos. Entonces en ese caso quizá quieras pasar por la lista y básicamente hacer que el, el, los vendedores que no usas más inactivo. Entonces, en otras palabras, podrías entrar en el vendedor aquí y luego editar el, el vendedor. Y podrías hacerlos inactivos si así lo eliges. Y eso podría acortar tu lista, ser algo bueno solo para limpiar tu lista de proveedores en cualquier caso, pero eso también lleva tiempo. Entonces si no quieres hacer eso, entonces puedes, entonces puedes usar estos reportes posiblemente para hacer un poco una lista de tus vendedores y ver a quién realmente pagaste durante el año. Y eso puede hacer que el trabajo de seleccionar los vendedores que necesitas pagar sea un poco más fácil también. Entonces vamos a echar un vistazo a eso en un segundo. Ahora una vez que estés en este proveedor, podrías agregar el seguimiento de un 1099 aquí abajo. Tendrías que despegar el 1099 y luego necesitarías estar sumando su número aquí, que va a estar ahí, su número de identificación. cual si no tienes, entonces quizá quieras emitir la forma de W9 para ello porque necesitamos tener la dirección y necesitamos tener el número que esperemos estar ahí, número EIN. Si no tienen eso, entonces lo querríamos. Tendríamos que solicitar su número de seguridad social. Entonces voy a seguir adelante y añadir éste. Entonces si agrego éste y luego voy a mi, mis informes 1099 y sigamos adelante y actualicemos este. Vuelve a ejecutar el informe. No más actividad aún. Volvamos por aquí. Y sumemos un par más. Voy a volver atrás y decir que vamos a añadir un par más de estos y voy a hacer este un vendedor 1099 yendo a Edit y hacer de esto un 1099 al otro. Entonces éste, Vámonos. No es probable que la compañía telefónica agregue éste. Y voy a decir Edit. Y lo voy a agregar como dobladora 1099. Obviamente, cualquiera con sólo un nombre. Podría ser un podría ser alguien que necesitaría un 1099. Entonces voy a seguir adelante y editar este y añadir un 1099 para ese. Y luego voy a añadir una transacción a una de estas sólo para que podamos verla. Entonces voy a decir, vamos a sentarnos el botón Nuevo arriba. Voy a añadir un elemento de gasto. Entonces vamos a añadir un elemento de gasto, voy a decir que esté ahí. Y yo solo diré que se va a comer. Comidas. Y esto va a ser por, digamos, mil. Por lo que definitivamente está por encima del umbral de 600 y guárdelo y ciérrelo. Y así ahí lo tenemos y voy a decir cerrar eso. Y luego si vuelvo a mi segunda pestaña y veamos si podemos refrescar esta que es personalizar. Volvamos a ejecutar el reporte. Y así ahí tenemos un poco más de actividad en nuestro informe. Ahora note que aquí tenemos facturas y cheques. Y pensarías que básicamente estamos usando estamos buscando más en un método de base de efectivo la mayoría de las veces cuando estamos viendo los pagos. Por lo que podrías ejecutar este reporte como en efectivo y ejecutar el reporte. Este proyecto de ley sigue aquí. Observe que si entro en ello, sin embargo, ha sido que se ha pagado. Entonces si vuelvo arriba arriba, entonces se ha pagado esta factura. Y para que eso te pueda dar que te pueda dar algún detalle. Ahora, si estás mirando si estás tratando de encontrar a la gente que aún no incluida como vendedores 1099 está incluida como vendedores 1099y estás tratando de ejecutar una lista para ver si necesitarías o no que la incluyeran y quieres los números por aquí. Para ver cuánto se pagó, puedes volver arriba arriba y decir, está bien, intentemos personalizar de nuevo este reporte. Entra a los filtros y echaremos un vistazo al contratista. Y el contratista no está marcado como 1099, voy a decir los que no están marcados como 1099, ejecutan ese reporte. Y ahora estas son las personas que no han sido marcadas como 1099. Se puede pasar por aquí y decir, bien, estos tienen actividad ahí en ellos, no marcado como 1099 o cualquiera de estas personas, necesito entonces marcar como 1099. Entonces podrías decir éste, por ejemplo, podrías decir tal vez esa es para lo que necesito poner un 1099 para y luego volver a pasar a la primera pestaña. Entonces CH éste dice bien, que necesitan un 1099 tal vez y lo editaremos. Y luego vamos a ir por aquí y decir Necesitamos 99 esa y ejecutar ese reporte. Y así podremos volver al reporte y volver a ejecutarlo. Personalizar, no personalizador. Refrescar el informe. Y ahí y ahí lo tenemos. Por lo que ahora se les debe quitar de éste. Y luego si personalicé arriba y digo que quiero mirar el del contratista aquí y ejecutar ese reporte. Por lo que ahora deberíamos tener ese agregado. Entonces tenemos eso agregado aquí. Entonces así es como puedes, puedes tipo de que puedes usar el mismo reporte para dar para ayudarte a rastrear el 1099 si estás en un punto al final del año y estás tratando de pasar por toda tu actividad. Y ver si necesitas o no ser 1099, gente que necesitas un 1099 y luego a quien debes enviar, posiblemente un W14 o solicita de alguna manera, forma o forma para el número EIN o número identificación fiscal y su dirección para que pueda llenar ese proceso. Ahora, una vez que tengas todo eso, entonces podrías procesar el 1099. Entonces no voy a pasar por esto en detalle aquí, pero luego podrías usar QuickBooks para ayudarte a procesar el 1099. Por lo que de nuevo, podría costar más hacerlo. Entonces vamos a volver a subir a la pestaña de gastos arriba arriba y verás arriba aquí dice preparar el 1099. Entonces tenemos el par de 1099. Voy a seguir adelante y ese artículo. Y luego puedes pasar por este tipo de proceso de entrevista, que es bastante sencillo. Entonces si tienes todo ingresado ahí de manera bastante adecuada, entonces este es un proceso bastante sencillo. Te permitirá entonces agregar los datos necesarios si te falta algo también. Entonces esto es por el DNI fiscal. Voy a tener que sumar las identificaciones fiscales, digamos 234567. Y luego voy a decir Guardar. Y vayamos al siguiente artículo y luego seleccionemos la casilla para los tipos de pagos que realizaste. A continuación, seleccione las cuentas de gatos de gastos que utiliza para estos pagos. Por lo que los tipos más comunes, esta es probablemente la compensación no empleada, probablemente el tipo más común. Y entonces puedes simplemente elegir básicamente todas estas cuentas por cualquier cosa que hayas pagado. Significa que te quiero a cualquier cuenta de gastos a la que destiné, voy a decir que va a estar calificando o cualquier cuenta. Yo sólo voy a decir que va a ser calificada sólo para fines de demostración aquí. Entonces solo voy a seleccionar todo. Pasaré por todo esto y los seleccionaré a todos. Aquí hay una especie de mucho en las cuentas de gastos que hemos tardado más de lo que pensaba. Simplemente selecciona todas las cuentas. No parece que estemos usando estas muchas cuentas. Está bien. Entonces los tengo a todos. Voy a bajar ahí y luego otros tipos de pago, estos serían otros tipos de formas 1099, Miscelánea para pesca, pagos médicos, ventas directas. Yo sólo voy a mantener el ejemplo que tenemos arriba. Impuesto federal. Si retienes impuestos federales a tu contratista, selecciona las cuentas utilizadas para hacerlo. Esta opción es poco común. Por lo que normalmente no le retienes al contratista, te retienes a los empleados. Entonces vamos a ir después al siguiente ítem y dice revisar revisar a tu contratista, así que asegúrate de que los detalles de tu contratista sean correctos para ver qué contratistas cumplen con el umbral de 1099. Por lo que tenemos su proveedor o nombre de empresa falta. Eso es una especie de problema. Y luego el final de todos modos, no tengo dirección y nos falta el DNI fiscal. Y así podemos entonces tratar de editar este centro. Y así se trata de un contratista, de hamburguesas. Voy a decir que es un negocio. Vamos a decir. Y lo vamos a llamar bobs hamburguesa conjunta. Si es un contrato o muchas veces será un individuo, básicamente, tal vez el servidor. Y podría estar haciendo anuncios de negocios. Pero sólo voy a agregar algo sólo para ir, pondremos una dirección, 70 Beverly park, el par temprano, el mundo Hills, California, 9, 0 a 10. Y entonces salvaremos ese. Esa es sólo una dirección maquillada. Y entonces vamos a decir, vamos a hacer este. Edita este. Y esto es, voy a decir, sólo los mantendré como negocios sólo para que sea fácil. Entonces ahí tenemos que esto no va a ser 123456789. Y luego vamos a decir que éste está en el 275 Allison Dr. Beverly Hills, California. California, 90 a 10. Guarda esa. Y luego éste, vamos a editar éste. Y sólo lo mantendré en eso. Entonces guarde esto y eso se ve bien. Esto va a ser 3456789. Este va a estar a las ocho O tres derivan North London , Beverly Hills, California. 90 a 10. Guarda esa. Y luego el siguiente. Vamos a editar este. Lo llamaremos un negocio a negocio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a salvar esa. Y llamaremos a éste un negocio. Ese es un nombre, en realidad. Llama un nombre, digamos. Y eso es todo. Y eso se ve bien. Entonces guardaré eso. Y note que está forzando la diferencia entre el negocio y los individuos al número del Seguro Social versus el EIN. Entonces si te dan un EIN, básicamente vas a decir, parece negocio para la entrada de datos aquí. Entonces me voy a ir bien, y eso se ve bien. Vamos a ir a continuación sólo para echar un vistazo a esto. Sólo aquellos contratistas que pagaste por encima del umbral usando $600 obtienen un 1099, necesitan agregar o editar el pago. Pagos de terceros como tarjeta de crédito, PayPal, excluidos de 1099. Entonces aquí tenemos este solo artículo aquí y notamos que no recogieron la hamburguesa Bobs uno porque le puse eso al 2021, esa cantidad de $1000. Entonces si yo si escojo las que están por debajo del umbral aquí, parece que está recogiendo las cantidades adecuadas. Todos están por debajo de los 600. Si recojo las cantidades que están por encima de que cumplen con el umbral, entonces tenemos ese rubro. Si comparamos eso con este reporte aquí, noten que tenemos el brote similar. Este es el único que está por encima del umbral y básicamente esto está recogiendo todo lo que parece aquí. Entonces estamos recogiendo los que están por encima del umbral y por debajo del umbral. Y de nuevo, esa cantidad de 100 dólares para la hamburguesa bombas no está incluida aquí porque fue en el 2000. Entonces solo digamos qué pasaría si matamos a un finisher irá a terminar y luego te dieron tu factura o así archivo E o temprano precio 1299 que archivamos ante el IRS. Enviamos a contratistas copias digitales y en papel de sus 1099. Pagamos a contratistas con depósito directo o impresión y correo. Solicitas un kit de impresión 1099, los cuales tendrás los formularios 1099 con él. Imprime y envía por correo 1099 formularios al IRS. Se imprime y envía por correo a 96 formularios de resumen al IRS. Imprime y envía por correo 1099 copias a tus contratistas. 49. 4.35 informes de inventario: Quickbooks Online 2021, los informes de inventario. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que podrías encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Pasando a los reportes, vamos a estar abriendo ahora, reportes de inventario que no puedes encontrar en los que probablemente estaré buscando en el futuro simplemente escribiendo inventario en el campo de búsqueda. Pero por esta vez, veamos si lo podemos encontrar en nuestros menús. Vamos a estar desplazándonos hacia abajo al, estamos en las ventas y clientes y estamos viendo estos dos informes aquí, la valoración de inventario y el detalle y resumen. Valoración de inventarios, tanto detalle como resumen. Entonces sigamos adelante y abrimos primero el resumen. Echemos un vistazo primero al resumen. Y luego voy a copiar estos para copiar el enlace o copiar la pestaña, duplicar la pestaña, debo decir, subiendo a la pestaña, haciendo clic derecho sobre ella, y luego duplicando la pestaña. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a subir arriba, hacer clic derecho en la pestaña, duplicar la pestaña una vez más. Y hagámoslo una vez más, haciendo clic derecho en la pestaña, duplicando la pestaña. Ahora vamos a estar abriendo el balance, la cuenta de resultados, luego el reporte en el que actualmente estamos enfocados y tenemos otra pestaña que estará abierta por si queremos volver a ella, abrir otro reporte y, o check-out alguna otra función de entrada de datos. Entonces vamos a estar en la pestaña todo el camino a la derecha. Abramos nuestro balance en esta pestaña. Entra a los reportes de abajo abajo en el lado izquierdo. Es nuestro reporte favorito aquí que siendo el informe del balance, abriéndolo, vamos a hacer un cambio de rango arriba para el rango de fechas de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos a ejecutar ese reporte. Cierra la hamburguesa mantenga pulsado Control scroll hacia arriba solo un poco. Entonces sin ese uno a cinco, Ahí es donde me gusta estar en cuanto al zoom que hay. Y luego iremos a la segunda pestaña. Vamos a abrir las P y L, las ganancias y pérdidas, la cuenta de resultados en esta pestaña, nuestros dos reportes favoritos aquí, balance de rango P&L cambia arriba de un 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 a 0. Vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe también. Cerremos la hamburguesa. Y este es el reporte que estamos viendo actualmente, el resumen de valoración de inventario cierra en la hamburguesa arriba con ella, comprobando la fecha arriba. Queremos hacer esto a finales de 2020. Entonces pongamos esto a partir de 12, 31 a 0 también. Seguiremos adelante y ejecutaremos ese reporte. Ahora recuerden todos los demás informes que no sean los estados financieros, van a estar básicamente apoyando alguna partida o varias partidas de línea en esos informes de estados financieros. Entonces cuando estamos pensando en algo relacionado con el inventario, el reporte, las cuentas que estamos considerando van a ser la cuenta de inventario. Por lo que obviamente, el inventario es una cuenta de activos. Observe que básicamente es un tipo de cuenta de devengo también. Porque si vendemos inventario y lo estamos poniendo en los libros como activo, eso es porque cuando lo compramos, no lo estamos gastando en el punto en tipo de comprarlo, lo estamos poniendo en los libros como activo, entonces lo gastaremos cuando. Cuando lo vendemos, cuando lo consumimos, cuando lo usamos con el fin de generar ingresos en forma del costoso conteo de costo de las mercancías vendidas. Entonces el otro lado entonces va a estar en la cuenta de resultados que está un poco ligada al inventario. Probablemente no pensamos primero en este, probablemente pensamos primero en inventario, pero el costo de los bienes vendidos es obvio. Vamos a consumir el inventario y luego reducir el inventario, registrándolo en la cuenta de resultados ahora como costo de las mercancías vendidas, nota también, si no tienes inventario, claro que no tienes que preocuparte por los reportes de inventario. Incluso si tienes inventario, entonces necesitas decidir si vas a estar rastreando inventario a través del sistema usando un sistema de inventario perpetuo. O más bien querías usar un tipo periódico de sistema de inventario, en cuyo caso puede simplificar un poco la contabilidad, pero tienes un poco menos de detalle involucrado en eso. Es decir, hablamos un poco de esto en el flujo cuando hablamos del flujo antes y de los diferentes flujos, clientes y proveedores tipo de supuestos de flujo. Cuando tú, cuando tengas el inventario, si lo compras y lo pones en los libros, entonces vamos a tener que registrarlo usando los artículos de inventario. Y vamos a utilizar típicamente una suposición de flujo de costos. El supuesto de flujo de costos estándar en QuickBooks Online es el supuesto de flujo de costos primero en salir primero. Y luego cuando vendamos cosas, facturas y los recibos de venta, esas cosas nos ayudarán a reducir el inventario, registrando el costo de los bienes vendidos en el momento en que registramos esas transacciones. No obstante, esas transacciones se vuelven significativamente más complejas. La otra forma en que se podría hacer esto es simplemente no rastrear el inventario en el sistema QuickBooks de esa manera, sino simplemente contar el seguimiento de inventario fuera del sistema QuickBooks y luego hacer ajustes periódicos. Ese sería un tipo periódico de sistema de inventario. Entonces estamos pensando aquí, obviamente un sistema de inventario perpetuo donde QuickBooks luego está rastreando el inventario. Normalmente utiliza una suposición de flujo de inventario de primera entrada, de primera salida para hacerlo. Entonces si entonces voy al balance, entonces nuestro inventario está en 596 25. Ahora esta empresa también es un poco inusual para el inventario porque es una empresa de paisajismo. Entonces no es como si estuviéramos comprando y luego marcando y luego vendiendo inventario, que sería más de ese tipo de sistema de inventario sencillo. El inventario está un poco envuelto con algunos de nuestro sistema de costos laborales, pero tenemos un proceso similar porque estamos rastreando esos artículos de inventario. Son artículos de inventario luego sumando a ese 596, 25. Por lo que eso se ata al 526. 95. Aquí están cinco, 596 25, perdón, yo 596, 25. A veces aún consigo las cosas al revés, pero eso está bien en todo caso. Entonces tenemos nuestros artículos. Estos van a ser nuestros artículos de inventario para bombear, la fuente de roca y luego la información de los rociadores. Tenemos el SKU, que va a estar de pie para la unidad de mantenimiento de existencias, que puede que no siempre se utilice. Es posible que no tengas un número de unidad de mantenimiento de existencias o que puedas. Entonces conseguimos la cantidad que actualmente está a la mano, así que en realidad estamos contando esas. Por lo que note que el reporte de inventario no está simplemente registrando en unidades en dólares la cantidad de inventario, que es lo que necesitamos en los estados financieros, sino también en la razón por la que tenemos este reporte complementario contando las unidades. Sabemos a cuántas unidades podemos acudir físicamente. El inventario y debe poder contar las unidades y apoyar esa información con lo que hay en el sistema QuickBooks. Y luego tenemos el valor del activo y luego el cálculo del promedio aquí. Entonces, en otras palabras, si fuera a sacar esa calculadora de confianza, volemos. El síndico obviamente, tenemos la cantidad del 25 y los valores del activo que doscientos cincuenta, doscientos cincuenta dividido por el 25, nos va a dar ese valor promedio de 10 dólares. Y luego tenemos el valor del activo abajo, y ese va a ser el 596 25. Por lo que ahora veamos el tipo de informe más detallado. Por lo que ahora voy a volver a la primera pestaña. A continuación voy a bajar a los informes abajo. Echemos un vistazo a los informes de detalle de inventario. Vamos a desplazarnos hacia abajo, desplazándonos hacia abajo, desplazándonos hacia abajo aquí estamos. Estamos en las ventas y clientes. Estamos buscando el detalle de valoración de inventario. Echemos un vistazo a ese. Y luego voy a duplicar la pestaña arriba arriba para poder tener otra pestaña aún abierta en caso de que quiera hacer a alguien más por ahí, haciendo clic derecho en la pestaña, duplicada en la pestaña. Nos vamos a llevar esa hamburguesa y cerrando la hamburguesa, tienes que tener ese hueso de arriba en la hamburguesa o contrario no puedes comerla sin que tus manos se pongan pegajosas. Entonces en cualquier caso vamos a cambiar el rango de fechas, cambiar hasta rango superior cambiar un 10120 a 12, 31 a 0. Vamos a ejecutar ese reporte. Y así ahora por supuesto tenemos unos informes más detallados. Por lo que tenemos el mismo tipo de información con la bomba y la información de la fuente de roca. Tenemos el detalle de transacción Eso va a incluir la actividad para eso. Para esos artículos de inventario, una vez más tenemos un número relacionado con la transacción, el nombre, después tenemos la cantidad , tenemos la tarifa, y ahora tenemos el costo primero en salir. Por lo que ahora tenemos los costos de suposición de flujo primero en entrar, primero en salir. Voy a aguantar Control. Desplázate un poco hacia abajo. Y entonces tenemos la cantidad a mano y luego el valor del activo. Aviso porque este ejemplo problematiza todos los costos unitarios son iguales. Por lo que ni siquiera habíamos ido, no compramos el mismo inventario a precios diferentes o variables. Ya que sabemos que los precios pueden variar con el tiempo. Y si sí variaron con el tiempo, entonces básicamente esto es usar el método primero en entrar, primero en salir en lugar de como la versión de escritorio, que creo que usa el promedio ponderado. ¿ Utiliza el método del promedio ponderado? Y si tienes más preguntas sobre supuestos de flujo de inventario, sí quieres tener una idea de supuestos de flujo de inventario y lo que no cuando estás, cuando estás haciendo el seguimiento del inventario dentro del sistema, tenemos un curso sobre eso, por lo que vale la pena que sólo un poco entender el flujo de inventario con un sistema de inventario periódico. ¿ Qué es un sistema de inventario perpetuo? Entonces si necesitas más trabajo en eso, vale la pena hacerlo si estás rastreando inventario. Y entonces por supuesto tenemos la información relacionada con el inventario. Este es un ajuste de cantidad de inventario, por lo que básicamente simplemente ajustaron el inventario aquí. Entonces tenemos un cheque, y el cheque obviamente indica que estamos comprando inventario. Por lo que el nivel de unidades de inventario luego subiendo. Y luego tenemos un proyecto de ley. El proyecto de ley va a ser también una compra de inventario. Por lo que pagamos en efectivo por ello. El otro, compramos básicamente a cuenta. Por lo que el inventario está subiendo aquí. Tenemos un incremento en el inventario si quieres verlo en unidades, obviamente tenemos el 16 más el 3 es el 99, más el 8 es el 27. Y entonces tenemos la tarifa aquí en el, en los $10 y luego el promedio subiendo. 160 más el 30, el 190, y demás. Y así entonces tenemos las facturas. Facturas B, vendemos cosas. ¿Qué vendimos aquí? Vendimos inventario. Entonces ahora se trata de un inventario de venta que vendimos una unidad aquí que estaba incluida en esa factura. Entonces tenemos los $10 decrecientes ahora de 27 menos una unidad y luego los $10 a 270 menos los 10 nos dieron eso hasta ese 260. Para que puedas ver todo el detalle un poco funciona aquí. Este será un proceso similar para las demás unidades de inventario, por supuesto. Y luego en resumen, tenemos la cantidad. Tenemos el costo primero en salir, y luego tenemos la cantidad a mano y el valor del activo para cada uno de los artículos. El reporte no nos da el total de todos ellos. Entonces si vamos a Reportes son agradables en combinación, tan plana, quiero empatar en el reporte de inventario. Va a haber el valor del activo, el 590 625 de vuelta por aquí. Si echamos un vistazo al valor del activo, sería el 5 más el 9, 16, 25, que por supuesto es el 596 25. Y eso por supuesto debe empatar al balance para el activo de en 596 25. Ahora solo recuerda que como estás agregando el inventario, si vuelvo a la primera pestaña y bajamos a suelo entro al artículo de venta y luego entramos a los productos y servicios. Están siendo impulsados por los productos y servicios. Entonces si entro a esta cuenta, entonces estos son los artículos de inventario. Por lo que estos son los artículos de inventario que configuramos. Y luego cuando compramos el inventario, necesitamos estar marcando estos artículos de inventario. Eso significa por supuesto, que cuando compramos el inventario, bien estamos usando una factura o un cheque o un tipo de formulario de gastos. Y cuando lo hacemos, si entro en uno de estos, no estamos seleccionando simplemente la cuenta de inventario arriba. No sólo vamos a entrar a la cuenta de inventario, sino que vamos vamos a ir a los artículos abajo y estamos eligiendo un artículo de inventario. Si no elegimos un artículo de inventario y simplemente lo registramos a una cuenta arriba, entonces el sistema QuickBooks no tendrá forma de atar el inventario al informe subsidiario, el cual estará rastreando el inventario por artículo de inventario. Y es posible hacer eso. Entonces recuerda, como la categoría clásica de nuestras cuentas subsidiarias, estos son estos reportes extra. Los informes subsidiarios van a ser las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Esas cuentas básicamente nos obligan a tener ya sea un cliente o proveedor, respectivamente para cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Por lo que estas cosas casi siempre se atan al informe subsidiario. Eso va a ser un reporte por cliente o reporte por proveedor. Pero cuando estás mirando el inventario, es posible que nosotros registremos algo estrictamente en la cuenta de inventario. Quickbooks no nos obliga como estrictamente a no hacer eso. Y por lo tanto, si haces eso, si registras algo al inventario, entonces es posible que tu informe de balance no empate con el reporte de inventario. Por lo que tiene que ser un poco más cuidadoso ahí si haces ajustando entradas al final del año que afecten al inventario, tienes que asegurarte de hacer reversa e intereses y qué no para que tu reporte de inventario se alinee. También tenga en cuenta que si no está haciendo un sistema de inventario perpetuo y está rastreando el inventario utilizando un conteo físico, ya sea nocturno o semanal o mensual fuera como Excel o algún otro software, entonces bien puede que simplemente sea grabándolo a como inventario en el sistema QuickBooks. Y luego hacer un ajuste periódico, disminuyendo el inventario, registrando el costo de las mercancías vendidas, ya sea de manera nocturna o semanal o mensual, según sea el caso. 50. 4.40 de nómina e empleados: Quickbooks Online 2021, reportes de nómina y empleados e informes de conciliación bancaria. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar escribiendo en tu navegador favorito, QuickBooks Online Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los informes abajo y sólo vamos a dar una visión general de los informes de Pedro en general. Podríamos entrar en ellas con más detalle en una futura parte del curso. Y podríamos tener otra sección en un curso todo otro si quisieras echarle un vistazo a eso, que estará enfocado en nómina. También queremos echar un vistazo y solo tocar los informes de conciliación bancaria, que son algo así como un reporte, pero son un poco diferentes en función que el reporte. Una vez más, entraremos mucho más en profundidad y detalle sobre la creación de una conciliación bancaria y los reportes relacionados con ellos en la sección de conciliación bancaria del curso. Entonces primero abramos nuestros informes estándar, un informe de balance, y luego los informes de ganancias y pérdidas. Voy a abrir un balance, haga clic derecho en los informes arriba. Duplicar el reporte arriba. Voy a duplicarlo de nuevo para que luego podamos abrir también nuestra cuenta de resultados, informe de ganancias y pérdidas. Entonces voy a mantener el balance en el de todo el camino a la derecha. Entonces abramos nuestra cuenta de resultados sobre la que está en el medio. Entonces me voy a desplazar hacia abajo e ir a los Informes. Abramos nuestra cuenta de resultados o nuestra P y L, o nuestro informe de ganancias y pérdidas. Entonces volvamos al primero del balance. Voy a cerrar la hamburguesa. Y voy a hacer el cambio de rango para el rango de fechas e ir a partir de un 1, 0, 1, 2 , 0, 2 1231, 200 que vamos a seguir adelante y ejecutar ese reporte. Sostén pulsado Control desplazamiento hacia arriba solo un poco. Ya estamos ahí. Estamos en el uno a cinco. Ahí es donde queremos estar. Entonces vamos a ir a la segunda pestaña. Este es nuestro informe de Ganancias y Pérdidas va a cerrar aquí la hamburguesa y hacer el cambio de rango arriba de 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231 a 0 también. Este archivo de prueba de manejo no tiene ninguna nómina registrada dentro de él, pero todavía podemos usarlo para echar un vistazo a los estados financieros y considerar el tipo de cosas que se necesitarían para ejecutar la nómina a través QuickBooks y luego los reportes relacionados con ellos, así como lo que pasaría posiblemente si hubiéramos corrido los reportes fuera de QuickBooks. Entonces para hacerse una idea de los informes de nómina, solo recuerda que si la nómina desde el punto de vista de los informes de estados financieros, y esa es típicamente la opinión que estaremos echando un vistazo porque estamos viendo la construcción del estados financieros. Pero también señalar que tenemos otros requisitos de reporte que están algo vinculados a los recursos humanos con respecto a la nómina. Pero de sólo conseguir los estados financieros perspectiva correcta entonces si no fuera por todas las demás leyes y qué no con nómina. Nómina sería más o menos tan fácil como cualquier otro gasto. Entonces ese es el primer lugar en el que empezar cuando estás pensando en qué es la nómina y qué tipo de informes se van a requerir para ello. Entonces, en otras palabras, si solo le pagaras a la gente, si le doy la mano a alguien y le dije: Oye, te voy a pagar tanto nuestro antes tanto semanal, entonces obviamente cada vez que les pagamos desde el punto de vista de las transacciones financieras. Al final de la semana o quincenal, semanal, semestral, lo que sea que convengamos, entonces simplemente estaría reduciendo la cuenta corriente. Y el otro lado simplemente estaría entrando en un tipo de cuenta de gastos de nómina y eso sería todo. No, No hay problema. Eso sería muy similar a cualquier otro tipo de cálculo de gastos. Lo que hace que la nómina sea más confusa, por supuesto, es que sí tenemos muchas otras regulaciones que van a estar involucradas en ella. Algunos de ellos van a tener un efecto inmediato en el estado financiero. El que más venga a la mente será el hecho de que necesitamos retener al empleado. Entonces el empleado necesita tener un formulario W4 que nos van a contar y eso nos va a decir cuánto necesitamos retener en él. Y eso va a sumar algunas complicaciones a la nómina. Entonces eso es algo que vamos a tener que sumar básicamente a nuestro sistema de nómina. Cuando luego grabemos el cheque, vamos a ser disminución en la cuenta corriente en el momento en que procesamos la nómina. Pero el cheque neto Eso se le va a dar al empleado va a ser neto. lo es, no va a ser lo que ganaron. Y entonces lo que ganaron va a estar aquí como gasto, pesar de que no les dimos la cantidad completa del dinero. ¿ Por qué no les dimos todo el dinero? Porque sacamos de sus ganancias, la cantidad que deben por el lado federal, eso incluiría el impuesto federal sobre la renta, seguridad social, y medicare, entonces tenemos impuestos estatales que aún más, ya sabes, podrían ser más artículos que necesitamos quitarles. Y así el hecho de que se los quitáramos, eso significa que es algo así como el impuesto sobre las ventas. Nos tocamos con ellos un poco atrás. El IRS básicamente está gravando al empleado. Nosotros como empleado somos sólo los que se ven obligados a ser el recaudador de impuestos. Por lo que recaudamos sus impuestos antes de que siquiera vean el dinero. Y luego lo vamos a pagar directamente al IRS. Eso significa que esas retenciones que les quitamos se van a registrar como un pasivo aquí. Entonces vamos a tener cuentas de pasivos aquí abajo relacionadas con los impuestos de nómina que son resultado de que sacemos dinero directamente del cheque de la nómina del empleado porque se nos exige hacerlo con base en las reglas para la ley fiscal relacionadas con impuesto federal sobre la renta, seguridad social y medicare, al menos para el lado federal de las cosas. Y luego encima de eso, también vamos a tener que pagar nuestra parte. Hay impuestos de nómina que tenemos que pagar una y otra vez para el lado federal, eso incluiría al Seguro Social y Medicare tipo de formato coincidente. Entonces tendríamos otro gasto por aquí relacionado con los impuestos de nómina, que realmente sólo incluiría nuestra porción porción Federal de los impuestos de nómina porque la porción de empleado de la seguridad social, medicare, e ingresos federales el impuesto se incluiría en la partida de línea para el gasto de nómina. Y para que eso aumentaría los impuestos de nómina que tendríamos que pagar también. Entonces ese sería el tipo más básico de impuestos sobre la nómina porque eso sólo son los impuestos federales. Entonces obviamente el estado, dependiendo del estado, tendrá diferentes reglas y reglamentos relacionados con los impuestos estatales. Y si estás en múltiples estados, entonces esos podrían ponerse bastante complejos con bastante rapidez. Después también está el impuesto federal de desempleo, que es un poco más pequeño, pero eso también es un impuesto federal con el que tenemos que lidiar del lado patronal de las cosas. Entonces solo por el punto de vista de los informes, tenemos que hacer esas entradas de revistas. Y se podría pensar en esas entradas de diario, eso es como una entrada de diario de suma global porque para el para el reporte de unos estados financieros, no necesito esa información desatada. Check by check empleado por empleado. Solo necesito que mis finanzas sean correctas para fines de reportes externos. Está bien. Entonces lo que necesitamos para subir de nivel en eso, sin embargo, es el hecho de que también tenemos responsabilidades de reporte para el para las formas fiscales, los 940 formularios fiscales trimestrales, la orina formó 940 cualquier forma tributaria estatal. Y vamos a tener que reportar también, según la ley, esta información al empleado en un talón de cheque de pago. Por lo que tengo que reportar a cada empleado cada vez que les pagamos, aunque tengamos una información de depósito directo. El dato de, aquí te explicamos cuánto ganas bruto, aquí te dejamos lo mucho que te quitamos porque nos requerían hacerlo. Y este es tu cheque neto. Por lo que se puede ver eso en total, como si fuera a registrar todo y total para hacer correctos los estados financieros. Y eso sería mucho más fácil que la cantidad de detalle que tenemos que hacer para reportar del año a la fecha y la información actual del cheque de pago por empleado, por cheque de pago que comienzan. Entonces eso empieza a compilar realmente lo mucho que tenemos que hacer ahí. Y entonces también por supuesto, tenemos otro tipo de beneficios que podrían ser retenidos de la nómina también, incluyendo posiblemente planes de salud. Y podríamos tener entonces los planes de salud, entonces podríamos tener un plan 401 k y otro tipo de guarnición de beneficios y este tipo de cosas también podrían ser cosas que van a salir del rol de página, lo que podría sumarse al nivel de complicación y los reportes que necesitamos estar reportando para ellos. Entonces las dos formas en que podrías hacer eso dentro de QuickBooks es por supuesto, puedes configurar nómina dentro de QuickBooks y ejecutar todos esos informes y obtendrás una cantidad sustancial de reporte agregado. Entonces si vuelvo a pasar a la primera pestaña aquí y desplácese hacia abajo hasta los reportes en la parte inferior. No tenemos toda la nómina configurada aquí. Entonces como dijimos, los informes dudarían estar aquí abajo. Y podríamos entrar en esto con más detalle. Pero de nuevo, tenemos todo otro curso sobre, sobre nómina. Y realmente merece su propio curso porque es, puede ser bastante, pero estaría en su propia sección aquí abajo. Entonces tenemos la lista de empleados, las recientes acciones de edición de tiempo, y las actividades de tiempo. Nuevamente podríamos tener muchos más informes relacionados con la nómina que habrá ahí si íbamos a tramitar nómina a través del sistema. Entonces pero sepan que también se puede hacer esto en configurar esto e imaginar que se configure ya que en lugar de ejecutar la nómina a través de QuickBooks, no hay que hacer eso. Se podría decir que la nómina se va a hacer básicamente fuera de QuickBooks. Y tal vez contratas a alguien, los más grandes o algunos de los más grandes serían cheques de nómina o un ADP para ayudarte con nómina y recursos humanos. Y te puedes imaginar cómo se vería ese brote porque entonces básicamente eres dependiente de ellos en algún grado, en un alto grado, más probable es que te ayude a salir de procesar los 941 informes trimestrales y para hacer seguros que los empleados tienen la información agregada que está en el nivel detallado más granular, rompiendo a cada empleado básicamente por su sueldo bruto y sueldo neto y las retenciones y todo ese tipo de cosas. Y luego configurar todo nuestro sistema dentro de QuickBooks para básicamente obtener el. Los estados financieros, correctos. Entonces, en otras palabras, estoy consiguiendo que mis cuentas reales sean correctas. ¿ Por mis pasivos de nómina, mis gastos de impuestos de nómina, y mis gastos de nómina? Correcto. Y qué no. Pero no necesito todo ese detalle granular en formato de informe dentro de QuickBooks, posiblemente. Si puedo depender de ese detalle más granular en los empleados obteniendo esa información del tercero, esa manera puedo hacer mis estados financieros correctos y confiar en el tercero que es una empresa profesional de nómina y empresa de recursos humanos a, para hacer algunos de los tipos de análisis más detallados. Entonces eso es justo lo que quiero apuntar un poco en la nómina, tienes mucho detalle en nómina Eso es algo así como agregado o más de lo que necesitarías solo para hacer correctos los estados financieros. Para fines básicamente reportar al final del año para hacer como tus impuestos y lo que no. Y ese detalle o requisitos más granulares que necesitas armar eso juntos para poder hacer los 940 940 reportes trimestrales para nómina y para atender la información de los empleados. Y hay diferentes maneras en que puedes repartir eso. Y una vez más, te recomiendo hablar con alguien que no estás planeando en el dolor. Entonces no QuickBooks directamente y no como un RRHH, como un ADP o cheques de nómina, sino como una firma CPA y simplemente pagarles una tarifa por hora, no para hacer tus impuestos sobre nómina, sino para darte consejos sobre qué crees que think ¿Tu mejor curso de acción sería? A veces tu firma CPA. Si haces una firma fiscal o algo así, pueden tener un sistema que funciona realmente bien para ellos. Y si estás trabajando con ellos para hacer tus impuestos a finales de año, podría ser mejor trabajar con lo que sea quien trabaje con ellos. Si trabajan con otra empresa o algo así, o si les gusta darte asesoría y ejecutarla dentro de nómina, dentro de QuickBooks. Podría valer la pena obtener los consejos independientes. Y sólo es independiente. Si estás pagando a alguien por el consejo, no a alguien que esté tratando de conseguir el trabajo de tu nómina por un largo punto en el tiempo hacia el futuro. De acuerdo, Entonces eso es sólo una visión general de la nómina, hablará más de nómina en futuras presentaciones. Y luego el otro informe que es que solo quiero tocarlo en eso es un poco diferente son los informes de reconciliación. Y esa va a ser principalmente la reconciliación bancaria. Entonces si me desplazo hacia abajo a la reconciliación, aquí tienen reportes de reconciliación. Nuevamente, ahí está que no tienen mucho de la reconciliación hecha y aquí está el expediente de práctica. Pero solo date cuenta que es un poco diferente de un reporte porque no es algo que es más de un tipo de informe de control interno que vamos a estar haciendo cuando hagamos la reconciliación. En otras palabras, la mayoría de los informes que estamos elaborando, si echamos un vistazo al diagrama de flujo por aquí, esta es la versión de escritorio. Yo sólo quería echar un vistazo al diagrama de flujo. La mayoría de los demás informes se están construyendo directamente cuando hacemos estas transacciones, siendo estas transacciones transacciones financieras, aquellas que luego tienen un efecto en los estados financieros directamente. Y entonces los informes están reflejando básicamente esos. Cuando estamos hablando de un informe de reconciliación. Estamos hablando de un reporte que está comparando lo que tenemos en nuestros libros con el estado de cuenta bancario. Entonces es, es un reporte, pero en realidad no es del mismo tipo porque es más un tipo de reporte de control interno. Entonces las conciliaciones bancarias entonces por supuesto que va a haber vas a estar aquí abajo podríamos hacer en la sección contable. Y si vas a la reconciliación, lo que haríamos básicamente es ejecutar una reconciliación. Por lo que haríamos una reconciliación echaría un vistazo rápido a esto en una presentación previa. Haremos mucho más cuando lleguemos a la porción de conciliación bancaria. Pero conciliarías la cuenta corriente básicamente solo comparando todo lo que hay en nuestros libros con lo que está en el estado de cuenta bancario. Y justo después de reconciliar eso, sólo echemos un vistazo a un ejemplo rápido. Si dijera que el saldo terminó, sólo voy a maquillarme como 6000. Y luego voy a poner una fecha se pondrá la fecha para diciembre aquí. Y empecemos un informe de reconciliación. Y finjamos que reconciliamos esta cosa. Entonces solo revisaré algunas de estas. ¿ Estás seguro de que quieres seleccionar todos? No, yo no. Sólo vamos a revisar algunos de estos apagado. Y aquí vamos. Y luego finjamos que voy a reconciliar esta cosa. No está reconciliada ahora mismo, pero voy a obligarla a reconciliarse. Por lo que todavía tenemos una diferencia de 1, 4, 6, 8. Pero obviamente estaríamos comparando con el banco aquí. Una vez hecho, puedo forzarlo a reconciliarse. Ahora no recomiendo hacer esto y hablaremos más de cómo hacerlo correctamente más adelante. Pero aguanta. Tu diferencia no es 0. Y luego voy a decir añadir el ajuste sólo a, sólo para hacer la reconciliación y decir Hecho de nuevo, no hagas eso en la práctica, pero sólo lo estoy ejecutando ahora. Y luego reconciliar y dar cuenta. Entonces tenemos eso entonces reconciliado. Entonces si vuelvo al menú desplegable de mis informes, vamos a la contabilidad. Lo siento, vamos a los Informes y luego queremos ir a reconciliarnos. Reconciliación o puede destrozar informes de conciliación si pudiera deletrear. Por lo que ahí tenemos nuestro informe de reconciliación y luego puedo ver ese informe. Por lo que ahí lo tenemos. Y esto sería un reporte básicamente comparando, una vez más el estado de cuenta bancario con nuestros números. Ahora este reporte es algo que yo recomendaría básicamente imprimir cuando hagas la conciliación bancaria. Porque si algo cambió en el futuro, como que quieres tener una copia estática de lo que pasó en este momento. Simplemente en caso de que algo se estropee básicamente en el punto futuro. Pero este va a ser un control interno realmente importante. Y de nuevo, se puede ver que está construido a partir de algo que realmente no forma parte de la transacción financiera normal, sino algo que es una comparación reconciliándose de nuestros libros con un tercero, ese siendo el banco. Entonces va a ser un control total realmente importante sin embargo, sin embargo, y vamos a entrar en él con mucho más detalle en toda una sección en y por sí misma. Para el proceso de conciliación bancaria. Una vez que haces la primera conciliación bancaria, se vuelve mucho más fácil hacer la segunda. Y yendo hacia adelante desde ahí. 51. Lista de transacciones por informe de fecha en la fecha: Quickbooks Online 2020, una lista de transacciones por fecha reporte. Bueno, vamos a entrar en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de práctica de QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar escribiendo en tu navegador favorito. Quickbooks Online Test Drive estuvieron en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los reportes. el lado izquierdo, vamos a estar echando un vistazo a una transacción ese informe detallado que quizá puedas encontrar simplemente escribiendo arriba arriba, lo que podemos hacer en el futuro. Pero por ahora, vamos a desplazarnos hacia abajo para poder verlo en las categorizaciones que tenemos aquí. Bajemos esto al 100%. Y va a estar abajo en el área contable. Entonces vamos a estar abajo en la contabilidad, mis transacciones contables y estamos buscando el detalle de la transacción ahora, ten cuidado aquí porque hay un detalle de transacción por cuenta. Estamos buscando el detalle de la transacción por fecha. Entonces vamos a abrir esa y luego voy a cerrar la hamburguesa arriba. Vamos a cambiar la fecha, ajustar el rango de 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 a 0. Vamos a seguir adelante y ejecutar ese informe. Entonces aquí tenemos la información abajo. Vamos a estar abriendo tanto el balance como la cuenta de resultados también. Entonces vamos arriba arriba clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplicar esa pestaña. Voy a duplicarlo de nuevo, hacer clic derecho y volver a duplicarlo para que tengamos el balance y la cuenta de resultados. Lo haremos una vez más. Haga clic derecho y duplique una vez más. Este es nuestro formato estándar. Queremos la cuenta de resultados del balance, entonces ¿cuál es el otro informe en el que estamos trabajando? Y luego otra pestaña por si queremos abrir otro reporte o tener algunos otros datos a los que queremos volver sin tipo de eliminar el elemento en el que nos encontramos actualmente. Entonces voy a ir a la pestaña a la derecha. Vamos a estar abriendo el balance entrando en los informes del lado izquierdo, informe favorito, informe financiero, informes de balance. Después habremos arreglado cambio arriba en el rango de fechas de una carrera de 11 a 0 a 12, 31, 200 en ese reporte. Cerrando la hamburguesa en la parte superior izquierda, manteniendo pulsado Control Scroll y arriba para llegar a ese uno al 5%, ahí es donde nos gustaría estar. Entonces vamos a ir a la segunda pestaña. Nosotros vamos a hacer lo mismo para la cuenta de resultados, ganancias y pérdidas van a los informes del lado izquierdo. Entonces voy a abrir el reporte de ganancias y pérdidas P y L, cerrar la hamburguesa y el cambio de rango de fechas, cambio rango 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Ejecutar el informe de IVA. Entonces ahí tenemos eso. Y luego tenemos nuestro reporte detallado de transacción cerrando aquí la hamburguesa. Ahora bien, si pensamos en este reporte, nos va a dar todas las transacciones que han ocurrido en un, en un periodo de tiempo establecido, en este caso un año. Pero podría ejecutar este informe yo periódicamente también. Y este es un gran reporte para los contadores. Quieren básicamente cobrar a la gente por transacción en lugar de solo por tarifa horaria, lo cual puede ser una opción realmente buena porque podrías configurar tu, tus tarifas aquí en lugar de decirle a alguien jamón te va a cobrar cada hora. Y son un poco escépticos en cuanto a cuánto tiempo va a tardar. Y cuando construyes a alguien, tus horas cambiaron de vez en cuando, entonces podrías tener preguntas sobre por qué las Horas cambiaron de período a periodo. Y tú solo, ya sabes, tus horas pueden variar solo en función de la velocidad de tu trabajo que estás haciendo y si tienes otras personas trabajando en ello y lo que no, eso puede ser una especie de sistema duro para rastrear hasta cierto grado y algo tedioso para rastrear. Podría ser un poco más fácil si eres capaz básicamente de construir en algún tipo de conjunto estándar de artículos. Y una forma en que puedas configurar un conjunto de facturación estándar diría, voy a cobrar esto tanto por rango de transacciones. Entonces si hago entre 5000 y 50 transacciones al mes o algo así, entonces te cobraré esta cantidad. Si repaso eso al siguiente rango de transacciones, te cobraré esta cantidad y así sucesivamente y así sucesivamente. Y luego si haces contabilidad ya sea semanal, mensual, muchas veces mensual porque luego haces las conciliaciones bancarias o trimestrales o anuales, entonces realmente puedes ejecutar las transacciones aquí y puedes contar las transacciones y luego tienes una verificación concreta. En realidad puedes ejecutar este reporte proporcionado y decir, oye, mira, hay un hay un número de transacciones. En esto basamos nuestro informe. Ahora hay algunos otros informes que puedes usar para esto también que en realidad calcularían un poco más la complejidad de las transacciones. Por lo que puedes hacer un proceso similar con like a journal report, que en realidad te dará las todas las cuentas que lo afectarán. Porque al igual que la nómina tendrá múltiples cuentas afectadas por una transacción y pueden ser un tipo de reporte más complejo. Entonces eso es un par de cosas que puedes hacer con él. Tenga en cuenta que también tiene, si está revisando el trabajo de otra persona, lo que hizo. Si estás diciendo, Oye, mira, alguien más hace trabajo y estás delegando tareas y quieres ver lo que han hecho que una manera fácil de hacerlo es entrar en el detalle de la transacción y ver cuántas transacciones tienen, han tenido lugar durante ese periodo. Y obviamente, si estás en su estructura, entonces es una gran herramienta para revisar el trabajo que también se ha hecho. Ahora como cualquier otro reporte, va a ser básicamente un reporte al que se le va a dar información sobre cosas que suceden o cosas que construyeron los informes de balance. Por lo que va a ser información de apoyo aquí cada vez que ingresemos una transacción. Aquí, estamos construyendo el balance de alguna manera y este informe detallado de transacciones nos dará detalles sobre esas transacciones. Si entramos en alguna cuenta en el balance o cuenta de resultados, se podría decir, puedo perforar esa información como esta y obtengo un reporte detallado de transacción. Y este reporte de detalle de transacción es similar. No obstante, desde luego, este reporte detallado de transacción va a ser sólo la información detallada con respecto a esa cuenta en particular. En lugar de tener todas las transacciones que van a estar en orden básicamente por fecha. Entonces eso es lo que tenemos en el reporte detallado de la transacción. Entonces si volvemos aquí, voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia abajo ya que este es un reporte grande. Y luego lo pasaremos por aquí. A ver si podemos revisarlo. Tenemos la fecha del lado izquierdo de la transacción. Tenemos entonces el tipo de transacción. Por lo que estas van a ser básicamente las formas que se utilizan para crear la factura de depósito de transacción, factura , cheque de factura, y luego factura y así sucesivamente y así sucesivamente. Realmente quieres acostumbrarte y entender a qué significan estos nombres reales y cómo se atan a las formas que usaremos para crearlos. Y tendremos mucha práctica con ellos cuando hagamos entrada de datos. Cada vez que haces entrada de datos, quieres acostumbrarte a eso y seguir practicando cómo, cómo se va a relacionar la entrada de datos con estos formularios. Y eso hará que sea mucho más fácil echar un vistazo a un reporte y hacerse una idea de lo que está pasando con él. Los números si se ven afectados por Augustine, tenemos el nombre, nombre del proveedor y nombre del empleado, nombre del cliente, y así sucesivamente, MIMO si procede, y luego la cuenta. Por lo que tenemos el chequeo de cuenta, cuenta, chequeo de cuentas por pagar, etcétera y así sucesivamente. Y luego la división, que sería la otra cuenta. Recuerda que cada transacción tiene dos cuentas que se ven afectadas. Si sólo hay dos cuentas, entonces sólo nos dará la otra cuenta. Si hay más de dos cuentas o algún tipo de actividad múltiple que se reporta a una de las dos cuentas, entonces vas a ver el ítem dividido en C. Cuanto más detalle tendrías que entrar en este ítem dividido aquí. Entonces vamos a tener el monto y el monto del lado derecho por el monto de la transacción. Este es también un reporte realmente bueno para practicar tu clasificación de tus filtros que también se puede hacer con reportes. Por lo que podemos filtrar en una gran cantidad de estos datos para tipos comunes de filtros podrían estar filtrando por tipo de transacción aquí o posiblemente nombre. Pero Tipos de Transacciones probablemente los más comunes. Entonces si fuera a personalizar el informe arriba y mirar sus filtros aquí, entonces podría ir al tipo de transacción. Y si quisieras mirar múltiples tipos de transacciones que se han producido durante ese rango de tiempo, que simplemente podrías revisar esas transacciones y lo hará, filtrará el informe hacia abajo a esas transacciones en particular. Entonces esa va a ser la visión general de este informe. Echaremos un vistazo a este reporte después básicamente de cada sección que hagamos cuando ingresemos a la entrada de datos. Y eso te dará una buena idea. Y entiendo que es realmente bueno para calificar y poco revisar tu trabajo también cuando estás haciendo problemas de práctica que correrán este reporte a medida que trabajamos a través de nuestros problemas de práctica. Vamos a seguir adelante y hacer nuestro formato normal y luego exportar este informe y guardarlo como PDF. No hemos hecho eso en los últimos dos. Hagámoslo esta vez. Por lo que voy a golpear el Personalizar arriba. Personalicemos esta cosa. Voy a decir que queremos quitar los centavos números negativos. Vamos a sujetar, Vamos a corchetes los ata, poniendo corchetes alrededor de ellos y leerlos, leerlos. Y luego vamos a ir al encabezado y pie de página. Vamos a quitar la fecha preparada y la hora preparada sólo eliminará esas. Ejecuta ese reporte. Por lo que ahí lo tenemos. Y ahora sigamos adelante y solo exportemos esto como un archivo PDF. Entonces ahí está el PDF. Vamos a descargarlo y guardarlo como PDF porque estamos en Chrome. Entonces se abrirá aquí abajo. Entonces se va a abrir ahí abajo. Lo hice dos veces porque era algo lento y lo hice dos veces, pero ahí está. Entonces voy a abrir nuestra carpeta. Aquí es donde queremos ponerlo. Vamos a usar el buen viejo drag and drop. Entonces voy a abrir esta carpeta. Lo vamos a arrastrar y soltar ahí dentro quiera ir o no. Si es patear y gritar, Eso está bien porque podemos arrastrarlo. Entonces voy a pegarle a éste. Y luego es como si vamos a hacer click izquierdo sobre él, arrástrelo. Es como no. Y luego lo vamos a dejar caer en la carpeta. Entonces ahí va. Y luego vamos a abrir nuestra otra hoja de Excel. Vamos a querer agregarla a esta hoja de Excel también. Entonces abriremos eso. Vamos a poner una nueva pestaña aquí. Entonces vamos a presionar el botón Nueva pestaña, abriendo una nueva pestaña. Y luego voy a volver a nuestra otra forma. Voy a cerrar esto y ahora vamos a exportarlo a Excel también. Queremos exportar a Excel también. Abriendo los documentos de Excel, por lo que abriremos eso. Ahora este probablemente va a tener algunos problemas de formato. No va a caber en una página de ancho, así que vamos a meternos con eso. Pero primero habilitemos la edición. Vamos a golpear las laptops triangulares. Copiamos toda la hoja. Voy a golpear Control C para copiar, voy a volver a terminar. Voy a estar en A1 o seleccionar todo el control de hoja V en el teclado para pegarlo. Ahora bien, ¿encaja esto en una página, estoy asumiendo, como si no. Entonces voy a volver a esta ficha. Y no, ciertamente no lo hace. Y luego voy a volver a la primera pestaña. Por lo que estas líneas que son indican los saltos de página. Por lo que este es demasiado ancho para caber en una página. Entonces primero lo que haremos es paisajearlo. Ese es nuestro primer problema de resolución. Entonces voy a ir al Diseño de Página. Voy a ir a la orientación Configuración de página, paisaje. Entonces eso tuvo un efecto menor que un poco. Ahora estas celdas fusionadas, estas son una especie de problema porque lo que me gustaría hacer es borrar columna a porque ni siquiera necesito porque tiene no tiene nada en ella excepto por este total aquí abajo en la parte inferior que ni siquiera tiene un total, así que no necesitamos esto, pero es difícil de hacer con estas celdas fusionadas. Entonces voy a fusionar estas celdas. Voy a ir a la primera pestaña. Voy a desenfundir, que está en la pestaña Inicio Alineación que se fusionan, si lo golpeo de nuevo, sin fusionar. Entonces voy a hacer eso aquí. Ficha Inicio Alineación sin fusionar. Aquí, ficha Inicio Alineación sin fusionar. Entonces voy a tomar estos, añadir una columna a, los voy a mover a la columna B. Sólo voy a moverlo por aquí para que pueda borrar la Columna a por completo. Entonces haga clic en la columna a, haga clic con el botón derecho, Eliminar. Eso es resolver. Entonces, ¿qué más podemos hacer para acortar esta cosa? Esta columna se ve un poco ancha. No creo que necesite esta columna tan amplia, así que voy a acortar un poco esta columna. Hagámoslo. Eso debería ser útil. Este se ve un poco ancho. Vamos a acortar un poco eso. Memo luce muy amplio. Acortemos el memorándum. No lo necesito tan grande de un memo. La columna dividida también se ve muy amplia. Acortemos la columna de memo. Y así ahí tenemos eso. Y así todavía no está del todo ahí ahora algunas de estas columnas puede que no uses y puedes eliminarlas. Pero entonces podrías decir: Oye, puede que lo necesite, así que tal vez puedas esconderlos. A lo mejor esconderé una de estas columnas como esta columna de publicación. O sea, ¿necesito eso? No estoy seguro. A lo mejor no lo creo. Vamos a seguir adelante y hacer clic derecho en eso, esa columna D. Y vamos a esconderla por si acaso necesito que vuelva como más tarde. Y entonces el memo no tiene todo pasando en él. A lo mejor el número no necesito la columna numérica. Voy a hacer clic derecho en eso y ocultarlo también. Entonces eso lo acerca bastante. Y entonces tal vez sólo haré que estos sean mucho más pequeños. Creo que no necesito este nombre. Si corta algunas cosas, un poco lo estropea. Haré éste un poco más pequeño. No va, no lo va a hacer. Ocultemos la columna de memo. Voy a esconder la columna de memo. Y eso debería hacerlo. De acuerdo, así que lo mantendremos en eso. Ahora si quiero esto de nuevo centrado, no puedo centrarlo de nuevo. Esto lo puedo destacar. uno a la vez, ve a la pestaña Inicio Alineación y céntrese de esta manera. Pero la mejor manera de hacer esto. Por lo que no tienes esa diversión de celda fusionada es hacer clic derecho en esto y luego ir a la alineación de Format Cells. Y luego quiero el Horizonte, quiero la alineación horizontal a través de la selección. Entonces puedo, puedo alinearlo sin hacer esa cosa de celda fusionada, que realmente te puede estropear. Por lo que recomiendo hacerlo de esta manera o al menos probarlo. Nos vemos, ya veo cómo te gusta. Entonces vamos a ir a las Celdas de Formato y luego a la alineación, y luego vamos a bajar al centro a través así. Es un poco así. Y luego hazlo una vez más, haz clic derecho y formatea las celdas. Y entonces otra vez nos centraremos a través. Entonces ahí está. Ahora vamos, sigamos adelante y hagamos doble clic en este nombre aquí abajo y lo llamaremos trans. Lista de trans por fecha, algo así. Y entonces ahora vamos a guardarlo de nuevo y vamos a exportarlo a un archivo PDF. Entonces nos dieron de nuevo todos nuestros reportes en ese único archivo PDF. Entonces vamos a ir a la opción de impresión, imprimiéndola en la impresora PDF. Y luego vamos a seleccionar todo el cuaderno de trabajo, que ahora tiene un montón de páginas que obtuvo 25 páginas. Voy a desplazarse por él rápidamente. Yo como que quería sólo llegar al final para asegurarme de que ese último que hicimos que imprimimos. Ahora Paisaje, que es totalmente diferente la orientación de la página de impresión de retratos que hemos tenido en el pasado. Entonces voy a tratar de desplazarme por ahí. Pero es muy lento considerando que hay 25 páginas por las que estamos pasando, pero casi estamos ahí. Entonces lo hicimos. Recuerdo haber hecho eso. Aquí está. Entonces aquí está nuestra nueva. Y para que puedas ver es un paisaje, por lo que se ve un poco diferente. No me importa. No me importa que sea de múltiples páginas de largo. Queremos mantenerlo en una página de ancho, una página de ancho. Entonces mi computadora va muy lenta. Entonces ahí está. Entonces eso se ve bien. Creo que se ve bien. Y así si voy todo el camino hasta el fondo, no tengo nada con como dos columnas puestas. Está bien. Entonces sigamos adelante y lo imprimamos. Eso está impreso. A ver si mi computadora se bloquea aquí. No, lo va a hacer. Se lo va a hacer. Podrías hacerlo computadora. Y así ahí está. Voy a escribirlo en este. Voy a hacer doble clic en eso y decir guardarlo. Por lo que una vez más, voy a minimizar estos. Y luego está nuestra, ahí está nuestra declaración que podemos adjuntar y ahora tiene todos estos informes. Entonces abre eso solo para comprobarlo. Observe si abre esto en Adobe reader, como estamos haciendo aquí, entonces el paisaje ni siquiera importa tanto porque todavía lo abre de esta manera. No es como si tuvieras que rotar la página. Ver aquí está el, aquí está el retrato uno arriba. El paisaje de éste. Y a pesar de que rotaron la hoja, que aún se puede leer de arriba a abajo así, lo cual es realmente útil. Eso es realmente útil. Por lo que se ve bien. 52. 4.60 Journal Report: Quickbooks Online 2021 Reporte de la revista. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020 one, aquí estamos en nuestro archivo de práctica gratuito QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Vamos a ir todo el camino hasta los reportes contables, buscando el reporte Journal, que después de este punto en el tiempo podrías encontrar simplemente escribiendo arriba para él. Pero ahora mismo vamos a desplazarnos hacia abajo para poder ver estas categorías y secciones de informes estaban en el para mi contador tipo de informes. Estamos buscando el reporte de Journal. El diario. Y cuando estás pensando en diario, puedes pensar como entrada de diario. Se puede pensar que como adeudos y créditos para el reporte de Journal, reporte muy útil y realmente bueno para conseguir una comprensión de cómo funciona QuickBooks out. Entonces sigamos adelante y cambiemos el rango. Cambio de rango arriba arriba, un 10120 a 1231 a 0. Entonces ahí tenemos eso. Sigamos adelante y luego copiemos o abrimos nuestros otros informes también. Entonces voy a duplicar la pestaña, hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplicar. Y luego lo voy a volver a hacer, haga clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplicar. Entonces de nuevo, haga clic derecho en la pestaña arriba arriba. Y duplicado no quiere dejarme volver a hacer clic derecho. A veces no me deja hacer clic con el botón derecho en fuga, un buen duplicado. De acuerdo, entonces vamos a hacer un balance aquí. Cuenta de ingresos, son Informe de diario ahí. Tener esta pestaña abierta por si queremos hacer cualquier otro tipo de trabajo a la izquierda. Ese es mi diseño estándar que recomendaría. Lo hago básicamente cada vez que abro y lo trabajo en el archivo. Entonces voy a bajar a los reportes abajo. Vamos a estar abriendo el juicio, el balance. Abramos el balance. Cambio de rango arriba arriba de un 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200. Ejecuta ese reporte. Cerrando la hamburguesa arriba en la parte superior izquierda, manteniendo pulsado el desplazamiento de Control hacia arriba para llegar a ese uno a 51 a cinco, que tal vez tengamos que desplazarse hacia abajo en el diario porque va a ser un reporte amplio. Entonces vamos a ir a la segunda pestaña. Desplazemos hacia abajo y bajemos a nuestros informes. Esta va a ser la cuenta de resultados P y L, informe de ganancias y pérdidas. Cerrar la hamburguesa arriba cambio de rango superior de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0, ejecutando ese reporte. Entonces ahí están nuestros P y L y luego por supuesto nuestro reporte de revista. Sólo vamos a cerrar la hamburguesa de ahí. Ahora, al igual que con los otros informes, básicamente estamos mirando el detalle de algunas partidas de línea en el balance. Entonces en este caso estamos viendo toda la información que se utiliza para construir el balance. Entonces cuando piensas en construir algo desde cero, si tomaste como cursos de contabilidad y típicamente harías, ya sabes, hacer entradas en diario, hacer el balance de prueba, y luego construir el balance a partir de él. Cuando estamos usando software, entonces típicamente lo haremos, saltaremos un poco a las finanzas, ¿verdad? Bueno, ingresaremos aquí los datos con estos formularios. Estos formularios básicamente harán que los asientos de diario afecten a las cuentas reales que se verán afectadas. Y eso entonces tipo de detrás de bambalinas construirá todo el balance financiero para nosotros. Y la cuenta de resultados. Entonces eso significa que el balance y la cuenta de resultados son un poco misteriosamente pueden armar. No vemos los bloques de construcción, no vemos que realmente el proceso de la misma. Y este este reporte es una herramienta realmente buena para realmente volver atrás y ver todo el tipo de bloques de construcción el reporte de transacciones que mi fecha que vimos la última vez. También realmente bueno, pero éste tiene más detalle. Y si quieres mirar los adeudos y créditos de transacciones particulares, entonces esto se vuelve realmente útil, decir que si miras la factura y vendes inventario, eso puede ser una especie de transacciones complejas como vimos y vamos a ver más cuando empezamos a ingresar transacciones para ellos porque hay muchas cuentas involucradas. Y si quieres mirar los adeudos y créditos relacionados con ello, eso puede ser un poco confuso para este reporte, puede ser realmente bueno para conseguir eso, bajar esos conceptos. Entonces voy a cerrar esto atrás. Entonces cuando entramos en estos reportes, noten que si yo si yo profundizo en ello, entonces si profundizo en digamos, la cuenta corriente aquí del producto final que siendo los estados financieros, entonces tengo la transacción informe detallado, que se parece al informe detallado por fecha que miramos en una presentación previa. Y esta es toda la información que básicamente como se toma de estas formas, siendo estas formas las cosas que están detrás bambalinas forma de entrada de datos que va a construir las entradas de la revista que se utilizan para crear el saldo hoja. Por lo que estamos en esencia mirando el mismo tipo de detalle con el reporte de revista por Journal. Pero lo vamos a desglosar por todas las cuentas y luego por fecha. Y luego vamos a estar grabando las cosas en cuanto al formato real de entrada a la revista que adeudos y créditos relacionados con ellas. Entonces vayamos al diario y comprobemos eso. Entonces voy a tener que desplazarme un poco hacia abajo, sosteniendo el control, bajando al 100% para que podamos ver esta cosa. Y así vamos a tener nuestra información similar al último reporte que buscamos cuál detalló la transacción por fecha. Transacciones por fecha. Pero esta vez tenemos por entradas de diario, así que tenemos el depósito aquí, Depósito factura, factura de factura. Estos son los tipos de formas que se utilizaron. Entonces tenemos el nombre, tenemos el memo si procede. Y luego por aquí, en lugar de sólo tener un número y ver esa columna dividida, en realidad tenemos los adeudos y créditos para cada transacción. Entonces tenemos la forma de depósito y podemos ver lo que realmente sucedió en términos de adeudos y créditos tienen un aumento del adeudo de cuenta corriente. El otro lado fue al saldo de apertura porque eso fue como una introducción. Un proyecto de ley va a estar aumentando las cuentas por pagar, los créditos arriba aquí. Por lo que nota al software no le importan los adeudos en la parte superior, reclutas en la parte superior, simplemente no tienen en la columna correcta crédito estar en la parte superior, una factura. Entonces tal vez por eso está enfatizando las cuentas por pagar otro lado luego entrar en lo que parece una cuenta de gastos de un abogado honorarios. Entonces puedes bajar factura. Factura normalmente tiene que ser aumento en cuentas por cobrar porque es una factura con un adeudo. Y entonces va a ser el aumento de los ingresos. En este caso, dos tipos de cuentas de ingresos, el paisajismo y la plaga, las orejas. Otra factura, ésta tiene cuentas por cobrar aumento y luego estamos aumentando algunas otras partidas de línea aquí. Y entonces tenemos el pago de la factura y así sucesivamente y así sucesivamente. Entonces es realmente bueno para mirar estas diferentes formas y luego hacerse una idea de lo que está sucediendo. Entonces sólo entender las finanzas, es realmente bueno. Entonces lo otro para lo que es realmente bueno es si si sí quieres hacer la facturación al no tener la facturación por hora, sino por transacción, quieres construir por transacción o actividad que ha sucedido. Entonces la última vez miramos un reporte que básicamente cuenta las transacciones que esta también hace, pero puedes verlo también te da más detalle de la actividad en las transacciones. Por lo que podría querer, podría desglosar su factura y no por transacción misma, sino por las cuentas que se ven afectadas dentro de ellas. Para que puedas grabarlo por línea de partida. Y de esa manera entonces si tienes transacciones más complejas que están sucediendo como una factura con todos estos diferentes artículos que están involucrados en ella. O si estás lidiando con nómina, pero tendrás un montón de cuentas diferentes que se verán afectadas dentro de ella, entonces puedes trabajar eso en tu sistema de facturación sin tener que decir, vale, nóminas una cantidad diferente una diferente. Se podría decir, Bueno, las nóminas van a sumar más transacciones. Entonces si estás en este rango de transacciones te voy a cobrar tanto. Si estás en este rango, no soy transacciones en este caso, sino este rango de actividad en el informe detallado de la transacción, cuentas que se ven afectadas o partidas de línea en el informe detallado de la transacción. Te voy a cobrar por línea de pedido. Por lo que probablemente tengas un rango más amplio en ese caso, pero eso te ayudará a trabajar en transacciones más complejas sin tener que hacer nada más complejo en el lado de la facturación de las cosas. Entonces es útil con eso. También es útil para ver lo que otras personas han hecho. Entonces si lo estás, si estás delegando trabajo a otra persona y quieres ver los detalles completos, puedes sacar esto hacia arriba. Te da un poco más detallado en el reporte de transacción por fecha. Y luego por supuesto si eres gradiente o algo así, También un buen reporte para tipo de tirar hacia arriba la actividad. Entonces ese va a ser éste. Sigamos adelante y hagamos nuestro proceso estándar con él. Va a ser un reporte bastante largo porque sí incluye toda la información con mucho más detalle. Echemos un vistazo al mes de diciembre para este, sólo voy a romper esto hasta el 12 de diciembre 31. Tomemos a las 12, 01 a las 20. Y luego voy a llevar esto a la fecha final de decir, 1231, 200, y ejecutar ese reporte para que no sea demasiado largo. Y luego vamos a exportar aquí tu proceso de exportación estándar. Entonces voy a golpear el desplegable arriba arriba. Voy a exportarlo a un archivo PDF, guardarlo como archivo PDF. Deberían abrirse aquí abajo vamos a hacer están arrastrando y cayendo ahora. Entonces voy a presionar el botón Minimizar o no minimizado sino el botón cuadrado. Y luego voy a entrar en mi informe. Voy a arrastrar esto en tu reporte. Entonces voy a arrastrar esto aquí y soltarlo, arrastrándolo y soltarlo. No se puede simplemente arrastrar sin caer. Entonces como no va a donde quieres que vaya. Y luego vamos a tener entonces Excel también. Entonces voy a abrir nuestro archivo Excel. Esta es la hoja de Excel en la que queremos guardarla. Este es el uno. Voy a añadir una nueva pestaña por aquí. Añadamos una nueva pestaña para que luego vamos a copiar esta en esa pestaña. Y esta otra hoja. No quiero abrir. Este. No quiero abrir. Perdón por eso. Eso es de la última presentación. Y luego vamos a volver a entrar y tomemos esto. Descarga Excel también. Excel también. Abriendo. Vamos a abrir Excel a también. Habilitar la edición. Y luego pongamos nuestro cursor en el triángulo y copiemos todo el informe. Voy a copiar todo el asunto, cerrar esta copia de seguridad o minimizarla. Pondré eso en uno derecho y A1 y lo pegaré. Veamos si encaja en una página que esperaba que no va a encajar en una página. Por lo que no encaja en una página y ahí es donde está el salto de página justo ahí. Voy a pegarle voy a hacer esto un poco más grande. Entonces ahí está el salto de página y vamos a renombrarlo. Antes de que me olvide de eso, haré doble clic en el nombre aquí abajo. Este va a ser el diario. Y antes de que me meto demasiado en esto, solo te das cuenta también en el diario no puedes ordenar bien a los periodistas, al igual que lo hicimos antes. lo que este reporte, por ejemplo, podría tener entradas de ajuste y es cuando vamos a utilizar este reporte en nuestro problema de práctica cuando tenemos entradas de ajuste e inversión donde realmente usamos una entrada de diario, lo que significa que sus transacciones normalmente tendrán una forma en ellas. Y entonces si no tenemos un formulario relacionado, habrá que utilizar una entrada de diario real. Entonces si quieres mirar los que hiciste con entradas reales de diario, adeudos, y créditos cuando hiciste la entrada de datos. Eso va a ser un buen uso para esta forma que suele suceder con las entradas de ajuste. Por lo que para encontrar esos, puedes ir al filtro y al tipo de transacción. Y entonces podrías simplemente filtrar por entrada de diario. Y lo haremos en el futuro cuando hagamos nuestras entradas de diario de ajuste. Y así tenemos estas dos transacciones. Esta entrada de revista significa que QuickBooks no tenía ninguna forma que pudiera que pudieran atar a ella y por lo tanto simplemente ingresó una entrada de revista con el fin de hacer eso, de nuevo, eso se va a utilizar cuando hagamos las entradas de ajuste en el fin del periodo. Entonces eso es, eso será, eso será divertido cuando lo hagamos más tarde. Entonces ahora volvamos por aquí. Voy a hacerlo, voy a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a minimizar un poco esta columna. Ahora nota, como puedo ir más pequeño aquí, pero entonces no es envolver el texto. Entonces voy a tomar toda esta columna de cabecera. Voy a ir a la pestaña Inicio y alineación y ahí está el Wrap Text, por lo que debería estar envolviendo. Eso es cascabel lo es. Entonces ahora envuelve el texto si lo necesito, como si fuera demasiado pequeño. Entonces ahí está eso. Bajemos un poco este. Vamos a traer la orientación en el Diseño de página. Vamos a traer eso en la configuración de página. Llevemos la orientación al paisaje. Yo quiero deshacerme de la columna a otra vez, pero no puedo por estas celdas fusionadas. Por lo que voy a ir a la pestaña Inicio Alineación sin fusionar. Y yo voy a hacer lo mismo aquí. Ficha Inicio Alineación, sin fusionar, Ficha Inicio Alineación, sin fusionar. Voy a copiar o cortar estos tres, que va a estar ahora cortándolo, que es lo mismo que simplemente moverlo. Y pon eso por aquí. Fui Control V pegarlo y ahora puedo quitar la columna a porque no es útil. Esta columna ya no nos sirve. Entonces voy a hacer clic derecho en él y eliminar esa columna. Minimizaremos un poco el nombre. Bajemos eso un poco. Memo, Vamos a bajar eso un poco. Y la cuenta, Vamos a seguir adelante y cerrar eso un poco. Y así nota el envoltorio, está haciendo algo de envoltura aquí también, pero no está extendiendo la columna. Eso está bien. De verdad no quiero envolver, en todas estas cosas, las cosas internas. Entonces en todo esto, realmente no quiero que se envuelva. Entonces voy a seleccionar todo esto y detener el envolver, que es la pestaña Inicio Alineación. No envolver. No lo envuelva. Sólo si se va, sólo córtala. Eso está bien. me parece bien. Y luego va a entrar así que ahí vamos. Entonces eso es algo que se ve bastante bien. Entonces entonces y luego no volveré a centrar estos, pero bueno, es centro. Ya estoy de nuevo, podría enviarlos de nuevo yendo a la pestaña Inicio, Alignamiento Wrap y luego fusionarme. Pero no quiero usar eso. Este es el otro, que creo que es mejor para centrar esto en toda la gama seleccionada. Vas a hacer clic derecho en él y mi clic derecho se ha roto. Entonces se va. Y luego voy a ir a editar, voy a editar esta cosa, editar las celdas, Format Cells. Y luego vamos a ir a la pestaña Alineación y queremos ir a través de la selección, a través de la selección. ¿ De acuerdo? Y ahora solo voy a ir a solo voy a seleccionar ese elemento, Ficha Inicio, portapapeles, pincelarlo, copiar y el formateo y poner eso justo ahí y volver a hacerlo. Ficha Inicio Formato Pintor, y cepícalo ahí abajo otra vez. Vamos a guardarlo ahora y después vamos a exportarlo al PDF. Entonces voy a ir a la pestaña Archivo. Vamos a imprimirlo. Lo vamos a estar imprimiendo a la linda impresora PDF, por lo que lo guarda como PDF. Queremos todo el cuaderno de trabajo, que ahora es de 37 páginas. Ni siquiera voy a revisarlo esta vez. Yo sólo voy a vivir peligrosamente y guardarlo sin revisarlo. Entonces vamos a seguir adelante e imprimirlo sin siquiera, sin ni siquiera mirarlo. Entonces no recomiendo hacer eso a menos que seas un experto como yo. Y luego vamos a ir a los estados financieros. Haga doble clic en las finanzas aquí, sobrescriba que ahora lo comprobaremos. Entonces solo estamos haciendo un cheque en lugar de un doble cheque. Y aquí es donde se fue. Voy a hacer doble clic en eso. Se va a estar abriendo en el Adobe Reader. Y veamos si podemos desplazarnos todo el camino hacia abajo en el fondo de esta cosa. Desplázate todo el camino hasta las cosas nuevas. Yo quiero ver las cosas nuevas y sí cabe en una sola página. Entonces aquí están todas las cosas nuevas allá abajo. Todo está en un solo reporte. Esto probablemente sea demasiado largo. Definitivamente es demasiado largo de un reporte para la mayoría de los propósitos, pero solo para mostrarte que puedes ponerlo todo en un solo archivo PDF de esta manera, lo cual es increíble. Por lo que ahí lo tenemos. Entonces ahí está nuestro nuevo artículo. 53. 4.82 gráficos recibidos de Excel: Quickbooks Online 2021 gráficos de cuentas netas por cobrar con la ayuda y uso de Excel. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2021. Ahora, aquí estamos en nuestros QuickBooks Online, ese archivo de prueba de unidad, que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los reportes. En el lado izquierdo. Estamos buscando reportes para quién te debe el dinero. Entonces, ¿quién te debe dinero? Queremos echar un vistazo al resumen equilibrado del cliente. Voy a estar abriendo el informe resumido equilibrado del cliente. Y también quiero echar un vistazo a los informes del balance. Entonces vamos a copiar el tabulador arriba y vamos a copiarlo dos veces. Voy a hacer clic derecho en él y duplicar la pestaña. No es realmente una copia, está duplicando cosa completamente diferente. Haga clic derecho sobre él nuevamente y duplique las pestañas. Tenemos dos pestañas que van a poner el balance en el de la derecha que el reporte en el que estamos trabajando en el medio y luego tener otra pestaña en caso de que queramos hacer otras cosas que estén abiertas para que hagamos esas cosas. Entonces voy a bajar a los reportes otra vez en la pestaña todo el camino a la derecha. Abramos también un informe de balance. Apertura del informe de balances, cambio de rango al alza, cambio de rango superior de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200. Ejecutando ese informe. Cerrando la hamburguesa en la parte superior izquierda, manteniendo pulsado Control scroll hacia arriba para llegar a eso. Perfecta de uno a cinco porcentajes Zoom. Estamos viendo un reporte que va a ser un reporte resumido que se expanda en la cuenta de balance del 5280 150 a la historia típicamente estando en tu mente, estás diciendo, vale, estoy haciendo trabajo para un cliente o algo así. Preguntaron, ¿cuánto dinero nos debe la gente? Y decimos 5000 a 8152, donde entonces dicen, bueno, ¿quién nos debe ese dinero y cuándo puedo cobrar en él? Y eso para eso, correríamos el otro informe que no puede ser sólo la perforación de este informe porque lo necesito. Lo necesito por cliente, no por fecha. Entonces vamos a ir aunque este reporte y decir, está bien, tenemos este reporte en la segunda pestaña, lo suficientemente cerca, la hamburguesa para esta gama de tabuladores cambie arriba y tenemos una buena gama. Hagamos una gama personalizada. Y lo haremos a partir de 1231, 200, ejecutar ese reporte. El total de esta cosa desatada por cliente es que 5000 a 8152. Eso es lo mismo que está aquí, 528152. Ahora muchos de estos reportes, podríamos querer hacer visuales a partir de ellos. Podríamos querer hacer gráficos y gráficos y qué no agregar a nuestras presentaciones. Entonces la mejor manera de hacerlo muchas veces es solo exportar los informes a Excel, porque Excel tiene una enorme cantidad de funcionalidad para hacer los gráficos y gráficos. Por lo que solo mostraremos algunos ejemplos de un par de formas de hacerlo. Este es un curso de Excel, por supuesto, pero es realmente útil poder hacer esto con cualquier tipo de programa de base de datos. Porque cualquier tipo de programa de base de datos, va a tener algunos números en él. A menudo y a menudo si solo puedes exportar eso a Excel, casi todos los programas de base de datos no se han exportado a un programa de hoja de cálculo financiera. Y luego puedes tomar esos datos y ponerlos en otros formatos que podrían ser más visualmente agradables. Entonces como una gráfica. Entonces esta es un tipo de forma con la que podríamos crear un gráfico circular porque todos suman aquí abajo un total. O podríamos crear un gráfico de barras estándar y cosas así. Entonces vamos a exportar estos datos. Entonces voy a ir al desplegable. Voy a exportarlo a Excel. Entonces vamos a exportarlo a Excel. Ahora en última instancia voy a querer ponerlo en otra pestaña aquí otra vez en nuestra otra hoja de cálculo de Excel en la que hemos estado poniendo todos esos informes. Y solo imagina que vamos a añadir como un gráfico a éste. Entonces voy a hacerlo, voy a presionar el botón más abajo. Y luego voy a, voy a abrir esta hoja de trabajo de Excel que acabamos de descargar, el ítem de resumen equilibrado del cliente. Habilicemos la edición. Entonces voy a habilitar la edición. Y luego voy a copiar toda la hoja seleccionando el triángulo en la parte superior izquierda, haciendo clic derecho y copiando. Vamos a copiarlo y luego cerrar. Y luego voy a minimizar esta cosa, poner mi cursor en A1 y luego Control V, pegarlo. Por lo que ahí tenemos nuestra información. Entonces voy a poner mi cursor aquí abajo y voy a llamar a esto el cliente de cuentas por cobrar. Digamos gráfico de cuentas por cobrar, datos de gráficos. Entonces este va a ser el archivo de datos. Ahora lo que voy a hacer es que sólo voy a ajustar esto, esta información para que sólo tenga una columna con los datos en ella. Entonces no necesito como los encabezados. No quiero, no quiero ninguno de los encabezados ni nada por el estilo. Entonces sólo voy a quitar esto por completo. Y voy a hacer esto con bastante rapidez sólo porque sé que esto no es un curso de Excel, pero voy a eliminar esto. Voy a mantener pulsado Control y acercar un poco. Entonces estoy en ese 145, para que veas lo que estoy haciendo, ojalá 145 por ciento. Y luego aquí abajo, nota que tenemos alguna actividad subtotal. Entonces esto está totalmente arriba como esas dos o tres líneas. Entonces lo que quiero hacer ahí es que solo quiero el total para artículos deportivos Freeman. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo arriba, pegándolo 123, sólo los valores. Y luego todo este pequeño resumen que tiene estos dos ítems los cuales son trabajos, voy a borrar esas filas porque lo he incluido arriba. Voy a volver a revisar mis totales abajo abajo para asegurarme de que no estoy apagado en la sal total eliminar esto. No quiero eso. Yo voy a hacer lo mismo aquí abajo. Esta está sumando un par de columnas. Voy a copiar ese total y pegarlo 123 valores solo ahí. Y luego deshacerse de este subtotal tipo de cosa para el, para los trabajos haga clic derecho y elimine eso. Y así ahí lo tenemos. Y luego si solo ribosomo estos datos, vamos a resumir estos datos, ver si sigue ligado a lo que debería, que es el 528152. Es eso lo que es por aquí? Eso no es lo que estoy tratando de mirar y estoy tratando de mirar esto aquí, cinco a ocho 152, Se ve bien. De acuerdo, así que voy a volver a terminar. Y hagamos un poco más de formato aquí, poco más de formato. Y así entonces voy a formatear toda la hoja de trabajo básicamente con una celda de este lado, solo para que todas las celdas tengan el mismo formato para empezar. Entonces voy a ir a la pestaña Inicio, formato portapapeles, pincel. Haga clic en mi cursor en el triángulo, y eso formateará todo el asunto para tener un formato uniforme. Entonces voy a hacer clic derecho en esta cosa. Yo voy a, voy a formatear las celdas. Formateo de las ventas. No tienes que hacer todo este formateo por cierto, pero voy a ir a la moneda. Normalmente voy a moneda ninguno. Me quedaré con los decimales, supongo, supongo , y luego tener números negativos, los corchines. Y luego Ok, y así ahí lo tenemos. Y así ahora solo quiero agregar, solo puedo tomar estos datos y agregarle gráficos ahora, lo cual es bastante fácil en este punto. Por lo que podría decir entonces, sólo voy a resaltar estos datos. No voy a incluir el total. Por lo que sin incluir el total. Y luego voy a ir al inserto y sólo vamos a agarrar un gráfico. Y éste es uno que suma un total a la baja por debajo. Entonces una gráfica que funciona es un gráfico circular. Entonces podemos ir gráfico circular, tal vez gráfico circular. Y así entonces hay un montón de diferentes tipos de ajustes en los que puedes meterte con los gráficos circulares. Obviamente, esto tiene una gran cantidad de datos abajo y hablaré cómo podemos ajustarlo para que se vea mejor, algo así. Pero de nuevo, está pasando mucho, probablemente demasiado, pero vamos a mantenerlo en eso para este punto, en este momento. Y luego puedes ajustar tus ajustes por aquí. Se puede tener el título del gráfico, como podría no necesitar el título del gráfico por ejemplo. Entonces podría decir que no quiero el título del gráfico, así que puedo quitar el título del gráfico, por ejemplo. Y las etiquetas de datos un poco, un poco tienen que necesitar las etiquetas de datos de alguna manera. Entonces me quedaré con las etiquetas de datos. Voy a poner las etiquetas de datos como fuera así, una como esa. A lo mejor otra vez, muy ocupado luciendo así. El leyenda, puedes agregar la leyenda o no. Entonces tal vez no quieras las etiquetas de datos y tienes el como tu leyenda en el lado derecho. Esa es otra forma en que se puede poblar esta información. Por lo que muchas maneras diferentes, muchas diferentes que puedes organizarlas. Permítanme volver a sumar los porcentajes, sólo para que podamos ver los porcentajes. Entonces si voy a la leyenda aquí abajo, podría arriba a la izquierda, abajo. Más opciones. Bueno, voy a cerrar esto y luego voy a ir al que tenía los porcentajes con las etiquetas de datos, etiquetas de datos aquí. Y entonces me desharé de la leyenda por ahora. Y así sólo para que puedas ver de qué vienen los porcentajes. Porque obviamente si fueras a agregar un gráfico y luego haremos que se vea un poco más bonito. Si estuviste en una gráfica como esta, entonces te van a preguntar, bueno, ¿de qué vienen estos porcentajes? Y vas a estar queriendo decir, Bueno, si provienen de este reporte, que básicamente se genera a partir de este reporte, que está apoyando información sobre las cuentas por cobrar aquí. Entonces estamos rompiendo que las cuentas por cobrar manera visual y como un tipo de gráfico circular de forma, los cálculos porcentuales entonces se calcularían algo así. Tan solo para que puedas ver el cálculo. Sería este número dividido por el total. Ese número dividido por el total sería el cálculo porcentual si entonces hago éste para que no se mueva, así puedo copiarlo abajo haciéndolo una referencia absoluta, poniendo mi cursor en el 17, seleccionando F4, poniendo un signo de dólar antes de la B y la 17, entonces puedo copiar eso hacia abajo. Podría copiar eso hacia abajo. Ahí están nuestros porcentajes. Si hago esta columna, entonces una columna por ciento. Por lo que ahí tenemos nuestros porcentajes. Si resumo esto, tenemos la suma. Y así tenemos esa información para la suma al 100% y puede ver son nuestros porcentajes correspondientes por aquí. Ahora algunas otras cosas que tal vez quieras hacer con esto. Tal vez quieras decir, Oye, mira, sería un poco más bonito si tuviera esto en orden alfabético o tal vez un pedido POR el mayor número de arriba. Y a lo mejor no necesito todos los pequeños o números. Probablemente me gustaría taparlo en algún lugar. Entonces intentemos eso. Digamos que nos llevamos todo esto. Sólo comprobemos esto, todos estos datos. Y lo voy a poner aquí abajo y probar otra. Entonces vamos a copiar estos datos. Yo sólo necesito esto. Y pongámoslo aquí abajo. Ahora cuando empiezo a organizar los datos, como podrías simplemente organizar los datos aquí y luego ir a tus herramientas de datos y agregar filtros. Y luego usa estos filtros para organizar los datos y querrías que se organicen en esta columna. A mí me gusta, en lugar de usar esa opción de filtro para realmente hacer un, hacer una tabla fuera de ella porque es menos probable que me mezque los datos de esa manera en mi opinión. Por lo que en realidad haría una tabla usualmente yendo a la pestaña Insertar, hacer una tabla de ella y decir, Ok mesa. Entonces ahí está nuestra tabla y luego voy a ordenar, luego consigo mis pequeñas asas de ordenación y es menos probable que un revoltijo los datos, lo que significa tener una desalineación del número y el elemento a la derecha. Entonces solo voy a ordenar esto de arriba a abajo. Entonces tenemos eso, Eso se ve bien. Ahora qué me gustaría hacer aquí abajo, si yo, si resumo esto, entonces si resumo esto, todavía sumamos a qué es, qué debería sumar al 5281. Ahora estos números de la línea de fondo tal vez quiero parar en algún lugar en decir todo lo demás. Voy a poner el top 123456789. A lo mejor eso es bueno. Pongo el top nueve ahí y luego todo lo demás lo voy a poner en otro. Por lo que toda esta pieza va a sumar hasta uno a 19, 10. Entonces voy a decir ahí mismo, uno a 19, 10, 12, 19 punto 1, 0. Voy a eliminar por completo estas columnas. Entonces eliminar, hacer clic derecho, eliminar esas columnas. Y yo simplemente voy a llamar a este otro. Y ahí está nuestro total todavía totales hasta eso, pero pongo todo lo que está por debajo de esa cantidad en otros. Ahora podemos hacer otro gráfico circular y esto podría hacer que sea un poco más fácil de leer. Entonces podemos ir entonces a insertar. Solo estoy seleccionando los datos en el medio aquí. Insertar. Y luego vamos a ir al gráfico circular que vamos a insertar, insertar el gráfico circular así. Y ahí lo tenemos. Entonces ahí está nuestro gráfico de tartas. Y una vez más, podemos ajustar esto. No necesito el título tal vez. Y luego la leyenda. Hagamos esa cosa otra vez, cosa de datos y pongamos esos tal vez en el exterior. Entonces eso se ve un poco, un poco más fácil de ver. Aviso también tienes otras opciones con el, con por supuesto los gráficos en los que puedes entrar. Entonces si fuera a decir Insertar. Un gráfico circular y hacer algo como esto. El motivo por el que realmente no me gusta este es porque tipo de enfatiza que un poco te engaña visualmente de alguna manera porque hace que los que están siendo envalentonados se vean un poco más grandes. Entonces si quisieras enfatizar lo grandes que son estos dos clientes, puedes ponerlos por aquí y se veían más grandes, ¿verdad? Si es engañoso para mí. Entonces a pesar de que se ve un poco guay, así que realmente no me gusta ese gráfico personalmente. Pero el otro que vemos comúnmente va a ser éste, que es un poco ordenado este gráfico. Entonces lo hace en ese tipo de moda de círculo. Entonces vemos que tienes opciones similares, similares por aquí. Por lo que se podría decir, puedo quitar esto. El leyenda, aún tiene mucho que hacer en la leyenda. Entonces tal vez si está a la derecha, no está tan mal. Entonces ponte eso a la izquierda. Lo pondremos a la izquierda. Entonces algo así, Es una especie de forma ordenada de, para poner los datos. Una más, una opción más por supuesto que podrías tener es a, es tener no tendrás un montón de opciones. Pero ten en cuenta que esto, porque esto resume hasta un total aquí abajo, tienes algo bueno con lo que hacer un gráfico circular. Pero también siempre se puede hacer un gráfico gráfico. Entonces esto, cuando se puede hacer un gráfico circular, es bueno poner eso en juego porque no se puede hacer como todo el tiempo. Y podrías hacer una de estas cosas la mayor parte del tiempo con la mayoría de los datos. Entonces podríamos hacer algo así y hacer un tipo de proceso similar. Entonces tenemos nuestro título y luego son que son artículos abajo abajo. Y por supuesto tenemos un montón de opciones diferentes para el look y sensación del gráfico y el color del gráfico. Ahora una vez que tengas esto, entonces puedes, entonces puedes copiarlo en otra página. Se podría decir, bueno, ¿cómo encajo esto en mi informe? De verdad, realmente no quieres los datos del reporte. Todo lo que quieres es la real la gráfica en el reporte, lo más probable. Entonces una forma en que podrías hacerlo es que podrías intentar poner el tipo de gráfico encima de los datos así. Y luego, y luego tienes tus datos ahí debajo. Y solo puedes tener tu gráfica básicamente encima de ella. Ese es un método que puedes hacer. O podría poner la gráfica completamente en una, en una página diferente. Por lo que luego puedo agregar otra página por ejemplo, y poner esto, decir que este es el gráfico AR. Y entonces sólo puedo tomar, tal vez, tomemos como este un poco aseado. Tomemos esa y puedo copiar esa gráfica y luego pegarla aquí. Y entonces lo puedo tener sólo en una página. Y luego puedo alinear puedo alinear esto para que quepa correctamente en una página como esa. ¿ Verdad? Está bien. Y entonces puedo tomar mi otro como puedo tomar éste, tal vez tener uno así, se ve así y traerlo aquí. Debería ponerle un título. Y luego podemos tener uno que se vea así en una página y podemos ponerlo muy bien en la página. Y luego si quisiera imprimir esta cosa, lo que podría hacer es simplemente ocultar toda esta pestaña aquí mismo. Por lo que puedo hacer clic derecho en esto y ocultar esta pestaña. Entonces ahora ese tabulador está totalmente oculto. Entonces si voy y sé que esto no se ve lo más bonito posible porque de nuevo, esto es justo como un ejemplo de lo que puedes hacer. Pero entonces si voy entonces a la, a la imprenta y quiero imprimir todos mis reportes juntos otra vez. Y voy a imprimir todo el cuaderno por alguna razón que estaba oculto. Por lo que volví aquí a la, a la pestaña del diario. Vamos a intentarlo de nuevo solo para comprobarlo y después se dieron a ir a imprimir. Yo quiero imprimir los cuadernos completos e imprimiremos todo el cuaderno, que ahora es bastante largo. Por lo que son 38 páginas. Vayamos todo el camino hasta el fondo. Entonces bajamos al fondo. Ahí están nuestras gráficas, ¿verdad? Y el de arriba es el ahora se ha ocultado. Entonces parece que está recogiendo justo el que queremos que está abierto. Y eso nos permitirá luego imprimirlo como PDF todo en un solo archivo nuevamente, a pesar de que tenemos los datos en una pestaña separada. Entonces voy a seguir adelante e imprimir esto usando nuestra linda impresora PDF. Y veamos cómo se ve eso. Entonces voy a decir, voy a, voy a sobrescribir esta declaración otra vez, digamos, Vale, y luego vamos a comprobarlo. Vamos a darle una doble comprobación aquí. Nos gustaría tener dos cheques antes de proceder. Entonces vamos a decir entonces que vamos a abrir nuestro reporte aquí en el archivo PDF que creamos. Y vamos a desplazar esto todo el camino hacia abajo para poder completar nuestro segundo de dos cheques para el doble cheque. Entonces ahí está. Ahí está nuestro nuevo informe y así solo tributa sobre bellamente. Entonces voy a cerrar eso atrás. Y luego si quieres mostrar esta celda por aquí, como si quieres cambiar los datos ahora, tengo una celda oculta así que estás como, y ni siquiera lo sabrías a menos que quieras. Entonces pero siempre puedes probar si tienes una celda oculta manteniendo presionada Shift y seleccionando las dos celdas allí. Y luego haga clic derecho en las celdas ocultas y diga mostrar. Y luego boom, ahí está, está justo ahí. Estaba escondido. Pero lo encontramos y lo descubrimos para que esté de vuelta. Para que esté de vuelta. Está bien. 54. 4.85 cuentas de gráficos pagados de Excel: Quickbooks Online 2021 ahora, gráficos de cuentas por pagar con la ayuda y uso de Excel. Entrémonos en ello dentro de dos. Es QuickBooks Online 2020, uno ahí. Aquí estamos en nuestro archivo de práctica de QuickBooks Online Test Drive, que puedes encontrar escribiendo en tu navegador favorito, QuickBooks Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Bajando a los reportes del lado izquierdo, estamos buscando reportes que representen o apoyen las cuentas por pagar. Entonces vamos a entrar en la categoría de quién eres, lo que debes informes. Estamos buscando el resumen equilibrado del proveedor. Entonces abramos el resumen equilibrado del vendedor. Abramos también el balance. Entonces voy a duplicar algunos informes arriba arriba va a subir arriba haga clic derecho en el reporte. Duplicar el informe. Voy a duplicar de nuevo, hacer clic derecho y duplicar de nuevo. Y luego voy a abrir el balance para el reporte todo el camino a la derecha, mantener reporte de auditoría para el reporte AP en el medio, y luego tener otra pestaña por si queremos hacer otras cosas sin estropear las cosas en el que estamos actualmente. Entonces estamos en la pestaña a la derecha. Vamos a bajar a los reportes abajo en la parte inferior izquierda, otra vez, abriendo nuestro reporte favorito que siendo el informe del balance. Subiendo arriba para el cambio de rango, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1231, 200. Se ha cambiado el rango. Adelante y corrámoslo. Y luego cerraremos la hamburguesa en la parte superior izquierda mantén pulsado el control zoom en ese porcentaje de uno a cinco. Y luego si bajamos al lado del pasivo de las cosas aquí abajo en las cuentas por pagar, eso representa dinero que le debemos a alguien más. Ahora, y si imaginamos el escenario del que hablaríamos, como con un cliente o con un supervisor o lo que sea. Y preguntan, ya sabes, ¿cuánto dinero le debemos a otras personas? Y decimos que debemos a otras personas diez cientos, seiscientos doscientos sesenta y siete. Entonces van a decir, ¿a quién debemos, cuándo tenemos que pagarlo? ¿No podemos pagarlo? No ser penalizado por algún periodo de tiempo, enlight pagarlo más tarde o algo así. Y para ello, tenemos que romper el informe por el libro auxiliar. Entonces eso es lo que es esto. Si vamos al segundo reporte aquí, cerrar la gama de hamburguesas cambia arriba, que es sólo una fecha, no realmente arreglada esta vez no suena tan bien. Cambio de punto en el tiempo, actualización punto en el tiempo 1231, 200. Y luego vamos a decir que ejecute ese reporte. Entonces esta es la gente que debemos. Entonces podríamos descomponer a quién le debemos de una manera simplificada aquí que va a salir al 1, 6, 0, 267, que debería empatar. Y si vuelvo al balance al 16, 0 al 100, 67 del balance. Volver a las ganancias y pérdidas. Usemos estos datos para hacer otro gráfico. Nuevamente, podemos, este es un buen gráfico, hacer Hubble tipo de informe. Muchos de ellos hacen grandes, grandes gráficos. Te puedes imaginar buenos gráficos que puedes hacer para visuales dependiendo de lo que estés haciendo. Y de nuevo, es una habilidad realmente buena tener esto en cualquier tipo de programa de base de datos, ya sea QuickBooks o estás haciendo algún otro tipo de trabajo que hagas. Probablemente tengas una base de datos y probablemente tengas la capacidad de exportar a Excel si ellos, si te la dan, lo contrario es tu trabajo podría restringir la exportación. Pero si te permiten exportarlo y ese software normalmente tendrá esa capacidad. Y si tienes eso, entonces puedes ejecutar reportes como este y ponerlos en tus reportes. Y es realmente bueno. Entonces vamos a estar entonces guardando esto a nuestra, nuestra pestaña de Datos que tenemos por aquí. Voy a añadir otra hoja a la que vamos a añadir una hoja. Creo que agregué dos sobre accidente. Yo sólo quiero uno. Entonces vamos a añadir esta hoja. Y luego sigamos adelante y exportemos esto a Excel. Voy a exportar a Excel. Se va a mostrar aquí abajo porque estoy en Google Chrome. Y así lo hace Google Chrome. Pero podría estar arriba en la parte superior derecha si estás en como Firefox o como Explorer. Y luego habilitemos la edición. Vamos a golpear el triángulo arriba arriba como hemos visto en el pasado. Y sólo vamos a decir Control C esta vez, atajo de teclado, nombra, haciéndolo más sencillo. Y luego me voy a poner mi cursor, tú estabas en la Hoja 3. Estoy en la celda A1. Voy a decir Control V en el teclado para pegarlo. Manteniendo pulsado Control zoom en un poco. Ese sesgo, eso está haciendo zoom aquí abajo al 145 para que pudiéramos ver eso. Y esto va a ser, voy a llamarlo un dato de gráfico fotográfico, datos gráficos, datos. Y entonces sólo voy a reducir esta cosa a lo que necesitamos. Entonces lo que quiero hacer es formatear todo esto. Por lo que no tiene este formato un poco diferente. Entonces lo que haré es poner mi cursor en alguna celda a la derecha que no se vio afectada por un formato divertido. Y luego voy a ir a la pestaña Inicio y luego formatear pintura. Y luego formatearé pintar toda la hoja de trabajo. Entonces hay como el formato estándar. Entonces lo voy a dar formato de la forma que me gusta hacerlo, que es lo selecto todo, haga clic derecho. Formato. Celdas, vayan a moneda, corchete, ata los negativos, y luego quiten el decimal o yo. Por lo que me quité los signos del dólar se quedarán los decimales. Y ahí lo tenemos. Entonces eso se ve bien. Y ahora vamos a deshacernos del exceso de datos que no necesitamos. No necesito, no necesito todo este encabezado. Piensa que es, es sólo datos. Entonces sólo voy a borrar esas cosas. Eliminar. Y realmente no necesito el total ahora mismo, vuelvo a poner el total más tarde. Vamos a borrar todo esto. Eliminar. Y luego si quiero hacer un gráfico circular con esto, podría decir, pongámoslo primero en una mesita. Entonces voy a ir a resaltar los datos. Entra en la pestaña Datos. Después podría agregar los filtros. Pero como digo, me gusta insertar una tabla. Entonces voy a Insertar, hago una mesa para que no estropee nada. Lo más probable es que estropee las cosas de esta manera. Y luego, y luego voy a formatear u ordenar por arriba a abajo en el, en el lado numeral de las cosas y luego lo tenemos. Entonces ahora tenemos nuestros datos. Podríamos simplemente hacer un buen gráfico de tartas viejo a partir de esto, seleccionando esa información. Y podríamos decir, quiero ir e insertarme un gráfico circular. Y así está el gráfico circular. Y luego aguanta, solo arrastro los datos. Déjame hacerlo de nuevo porque pasó algo gracioso. Entonces lo volveremos a hacer. Iremos a Insertar gráfico circular. Gráfico circular. Ahí está. Está bien. Y luego puedes ajustar, ajustar lo que quieras esta vez. Pongamos aquí la leyenda. Entonces diré que vamos a poner la leyenda quizá a la izquierda. Pongámoslo a la derecha esta vez, y luego sumémosle el título esta vez. Se trata de las Cuentas por Pagar. Haz algo así. Y entonces por supuesto podemos cambiar la coloración para que me guste el formato estándar de un colorante como estos artículos aquí y hacerlos todo tipo de color similar o los diferentes colores. Y entonces podemos cambiar lo que queremos en cuanto al formato y este formato también. Entonces ya no voy a entrar en nada más de eso, pero hagamos esto un poco más pequeño. Ahora de nuevo, si quisieras guardar estos datos o imprimirlos, solo podías poner esto justo sobre los datos y luego tipo de impresión, entonces puedo ver, vale, entonces se imprime básicamente en una página ahí. Entonces eso se ve bastante bien. Podría hacerlo la última vez que lo copiamos, y luego tratamos de ocultar los datos. Esa es la otra forma en que puedes hacerlo. Entonces también puedes decir que voy a, tal vez quieras seleccionar esto y crear otro gráfico como un, como un gráfico de barras. Por lo que creamos nuevamente el gráfico de barras. Y hagamos un como uno lateral así. Y los números son un poco machacados. Entonces solo haremos uno estándar como éste. Y así ahí tenemos eso. Se ve bien. Y así un par de formas en las que puedes mostrar un poco los datos. Por lo que se trata de cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Y entonces otra vez, si quieres copiar esto en, en como un PowerPoint, puedes copiarlo en un PowerPoint si quieres hacer eso o si quiero imprimirlo y no quiero ver los datos, entonces como dije, podemos crear otra pestaña. Puedo crear una pestaña aquí abajo y decir, voy a llamar a este gráfico API. Y entonces podemos simplemente agarrar nuestras gráficas y copiar la gráfica por aquí y decir que quiero copiar esa cosa y ponerla por aquí. Y luego voy a ir a ver si cabe en una página. Por lo que cabe en una página ahí. Y entonces podemos hacer esto un poco más grande. Podríamos hacer eso para que éste sólo agarrara eso, ponerlo de este lado. Cuando imprimo todo en el archivo de mi PDF. Si lo estamos imprimiendo como PDF, podemos volver a ocultar este. Entonces puedo ocultar que ella sólo haga clic derecho y ocultarlo tan alto que nadie lo sabe. Es como si yo hiciera la gráfica sin ningún dato en absoluto. Simplemente hice que escondiera este. Entonces podemos imprimir estos dos con el resto de los datos. Entonces hagámoslo. Vamos a la pestaña Archivo y luego podemos imprimirlo. Vamos a imprimirlo. Y lo imprimiremos todo el cuaderno de trabajo. No me está dejando volver a hacerlo. Tengo que salir de la gráfica antes de que no me deje hacerlo. Voy a ir por aquí en el diario. Entonces me deja hacerlo. File Print sí la última vez. Déjame hacerlo la última vez. Y luego todo el cuaderno de trabajo. Por lo que queremos imprimir todo el cuaderno de trabajo, desplazándose hasta la página 39, página número 39. Ahí está. Entonces ahí está. Y el de arriba son nuestros gráficos anteriores y no lo obtenemos, ocultamos los datos. Por lo que podemos imprimir con éxito esto con unas bonitas gráficas sin tener la cosa de los datos apareciendo también. Así que podríamos pasar mucho más tiempo para hacer que estos luzcan más lindos. Pero con Excel tienes una tonelada de opciones. Pero solo para hacer una gráfica básica, es realmente bastante fácil de hacer. Y solo te das cuenta también que Si alguien te pregunta sobre la gráfica, quiero decir, muchas veces cuando haces una gráfica como esta, gente no está, ya sabes, no hace lo que se supone que tiene que hacer y simplemente queda impresionado por los colores y lo que sea, no te hagan preguntas sobre nada en ella, pero podrían hacerte las preguntas al respecto y quieres asegurarte de que esto se empate y dices, bueno, esas son la gráfica de cuentas por pagar que vincula a este reporte que hemos generado aquí que está rompiendo a quien debemos por, por vendedor. Y eso vincula, por supuesto, el, el informe de balance aquí. Por lo que eso se vincula al informe del balance aquí. Y si quisieras echar un vistazo a los porcentajes nos permite desvelar estos. Entonces voy a, voy a seleccionar este y este derecho derecho y mostrar. Sólo para que podamos ver esos datos. Y solo quiero ver el gráfico API en este momento. Yo sólo quiero realmente. Entonces si quieres ver los porcentajes por aquí, entonces sería si pongo una columna total, esto es igual a la suma. Este es el total. Entonces siempre se puede hacer este cálculo. Va a ser esto dividido por esto. Y luego voy a F4, este absoluto referenciarlo, y luego copiar eso hacia abajo, hacer de esto un porcentaje Número de pestaña Inicio por ciento lo desafía. Y luego aguanta un segundo. Esta debería ser una vez más. Esto dividido por esto. Y luego trataré de F4 que no sea porque esté en una mesa. No puedo hacer esa cosa F4 para bien, ahí lo tenemos. Entonces ahí lo tenemos. De acuerdo, y entonces si resumo esto, tenemos nuestro 100 por ciento. Y si yo si les muestro los porcentajes de este lado, entonces si le echamos un vistazo a nuestra mesa, se ha creado. Y Alice a decir plus, y queremos ver, digamos, los datos. Y veamos los datos con un por ciento. Entonces se puede ver un poco los percéntimos reales ahí. Y así es como básicamente se calculan los percéntimos. Entonces tienes una buena idea de eso. Por lo que tal vez quieras realmente hacer tu mesa y tener la mesa lista para alguien que realmente va a querer saber qué significa la cosa y podría hacerte preguntas al respecto. De acuerdo, Así que ahora ocultemos esto otra vez. Vamos a hacer clic derecho y escondernos. Y luego vámonos. Voy a volver a la pestaña del diario y luego archivar arriba e imprimir esta cosa. Y lo vamos a imprimir en la linda impresora PDF, todo el cuaderno. Y entonces sólo diremos imprimir. Y luego nos va a decir dónde queremos ponerlo. Entonces voy a decir dice ¿dónde lo queremos poner? ¿Ahí mismo? Y luego voy a sobrescribir este y decir que sí. Y luego vamos, y luego estamos buscando nuestra hora. Aquí es donde lo ponemos. Entonces voy a abrir eso y hacer la doble comprobación, doble comprobación. Y luego me voy a desplazar todo el camino hacia abajo para que pueda poner este segundo cheque en este y completarlo. Entonces ahí está. Las cuentas por pagar, se ve bien. Y luego justo encima de él, gráficos de cuentas por cobrar y luego escriben a los datos toda esa fecha las pestañas de datos ahora se han ido porque las ocultamos. Y si querías mostrarlos, recuerda, y esto es bueno saberlo. Como si alguien lo hubiera hecho, podrían tener hojas de trabajo ocultas y lo tuyo y ni siquiera lo sabrías. Pero si quieres, selecciona el primero y luego ve al final y luego haz clic con el botón derecho y muestra. Entonces se revelarán. Y puedes, puedes seleccionar esos, luego traerlos de vuelta a dos fuera de donde sea el lugar en el que los esconden. Y ahí están. Entonces ahí está esa y ahí está la espalda. 55. 4.92 Ventas por gráficos de clientes Excel: Quickbooks Online 2021 sus ventas por gráficos de clientes con la ayuda y uso de Excel. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo gratuito de práctica de QuickBooks Online Test Drive, cual puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Esta vez queremos estar considerando nuestros artículos de venta y siempre es bueno estar desglosando nuestros artículos de venta en diferentes agrupaciones en diferentes categorías. Esta vez queremos desglosar los artículos de venta por cliente a quien vendimos. Entonces para hacer eso, vamos a estar en nuestra información de ventas e clientes. Y queremos echar un vistazo a nuestras ventas por cliente y queremos el informe resumido. Entonces vamos a estar viendo las ventas por resumen del cliente. Vamos a abrir eso. También vamos a estar abriendo la cuenta de resultados porque este reporte por supuesto, apoyará partidas de línea en la cuenta de resultados. ir a cambiar los datos arriba primero, hagamos un cambio de rango. Cambio de rango un 10120 a 12, 31, 200, va a ejecutar ese reporte. Y así ahí lo tenemos. Subiremos arriba y ahora hagamos algunos duplicados de nuestras pestañas y vamos a hacer clic derecho en el duplicado de pestaña. Voy a hacer otro clic derecho en la pestaña. Duplicado. Y entonces voy a tener este de la derecha ser nuestra ganancia y pérdida, uno en el medio. Ese va a ser el reporte en el que estamos trabajando, el de la izquierda. Simplemente va a ser una pestaña abierta en caso de que queramos otras cosas que necesitamos hacer que tengamos la opción de hacerlo tenemos nuestras opciones que están abiertas. Vamos luego a ir a los reportes del lado izquierdo mientras estamos en la pestaña todo el camino a la derecha. Y luego vamos a abrir nuestra cuenta de ganancias y pérdidas de P&L o de resultados. Cambio de rango arriba de un 10120 a 12 31, 200. Corre en ese informe. Cerrando la hamburguesa arriba, manteniendo pulsado Control Scroll y dentro de ese uno al 5%, uno a cinco, vamos a estar mirando entonces los rubros de ingresos. Por lo que estos rubros de ingresos arriba. Ahora estamos rompiendo esa partida de ingresos de diferentes maneras. Y recuerda, cuando pensamos las partidas de ingresos en la cuenta de resultados, típicamente sólo tenemos, voy a colapsar este rubro, una o dos partidas de ingresos la mayor parte del tiempo porque sólo hacemos una o dos cosas. No vamos a conseguir lo detallado típicamente en la cuenta de resultados para cosas como quién conseguimos dinero de los clientes o el detalle de los artículos, lo que hicimos servicios, o las cosas que vendimos inventario porque vamos a usar otros informes para hacer eso. Uno de esos reportes siendo las ventas por cliente, obviamente los ingresos siendo el desempeño en cuanto a cómo lo hicimos, en cuanto a la generación de ingresos a lo largo del periodo. Número muy importante y eso es una gran cosa sobre la que podemos construir gráficas. Por lo que podríamos desearlo cuando hacemos nuestros propósitos de presentación o información de proveedor al cliente o a nuestro supervisor lo que no. Al final del periodo, podríamos querer desglosar ese número de ingresos y decir, oye, aquí es de donde vienen tus ingresos, aquí están tus, aquí están tus mejores clientes. Hagamos una visual de eso. Entonces vamos entonces a ir a las ventas por resumen del cliente, cerrando la hamburguesa en la segunda pestaña, desplazando todo el camino hacia abajo, obtendríamos el total de los 10 mil a 8005. Nota, si vuelvo a la cuenta de resultados, actualmente estamos en 10 mil a 8877. Entonces es un poco diferente ahí. Y eso es porque una vez más, puedes no es del todo como las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar en el balance donde el iris, el iris donde los QuickBooks básicamente te obligarán. No poder ingresar algo a esas cuentas, cuentas por pagar y el AR sin seleccionar un cliente o un vendedor, respectivamente para cuentas por pagar Lo siento, para cuentas por cobrar y cuentas por pagar en la partida de la línea de ingresos, no se puede hacer eso. Por lo que es posible que introduzcas algo sin seleccionar un, un cliente. Y eso significaría que no vas a estar usando un formulario. Entonces si no usaste como una factura o recibo de venta, entonces es posible que estas cosas no se alineen. Por lo que sólo tenga en cuenta que eso es posible. Pero si haces todas tus ventas con facturas y recibos de venta, que por supuesto tienen clientes apegados a ellos, entonces deberían alinearse y deberías poder generar este reporte. Entonces vamos a volver por aquí. Entonces voy a seguir adelante y tomar nota de eso. Y luego vamos a imprimir esto. Vamos a exportarlo a Excel. Voy a ir a nuestra otra pestaña de Excel, que es ésta. Voy a agregar una nueva hoja de trabajo y vamos a agregar una nueva hoja de trabajo. Voy a tirarlo hasta el final donde podamos poner esta nueva materia de grafeno. Voy a cerrar esta otra gráfica que tengo aquí. Voy a cerrar esa gráfica porque no necesitamos esa. Y luego vamos a volver a exportar. Entonces exporta esta cosa subiendo arriba, exporta a Excel. Cosa aparece en la parte inferior porque estoy en Google Chrome. Y así es como, así lo hace Google Chrome. Y luego si lo estás, si estás en otra cosa, podría ser de arriba a la derecha. Vamos a abrir eso. Entonces. Voy a habilitar el fideicomiso de edición, QuickBooks para no infectar mi computadora. Y qué no, que ya se hace en estos días, pero QuickBooks, un poco confío en QuickBooks. Entonces vamos a haber estado haciendo clic aquí y luego copiar, copiaremos eso. Y luego vamos a volver por aquí y vamos a ponerlo en la sábana 6. Vamos a ponerlo en uno, voy a decir Control V, Va a haber nuestros datos de base. Por lo que haciendo doble clic abajo abajo, vamos a decir que se trata de ventas por datos de clientes. Esa va a ser nuestra pestaña de Datos, manteniendo presionada Control, desplazándose un poco hacia arriba. Entonces estamos como el 125 por ciento ahora, del uno al 5%. Y luego voy a hacer lo nuestro. Voy a limpiar esta cosa. Tenemos un poco más de datos de los que hemos visto en la última gráfica en la que trabajamos. Entonces lo limpiaremos un poco y solo comprobaremos que todo está bien. Por lo que luego voy a borrar estos arriba. No necesito nada de esto. Voy a hacer clic derecho. No quiero ese borrado, no es útil. Entonces voy a formatear todo en el mismo formato haciendo clic en algún lugar de la sección que estaba como formateada. que luego pueda ir al portapapeles de la página de inicio Formato Painter, y luego pintar pincel toda la hoja de trabajo. Entonces ahora todo tiene un formato estándar. Entonces lo voy a dar formato de la manera que quiero formatear, porque esta es mi hoja de trabajo, haciendo clic derecho en ella. Y luego vamos a formatear las celdas, bajar a la moneda. Vamos a poner corchetes para los números negativos quitados el signo de dólar que sea moneda, se quedará con los decimales. Y luego, de acuerdo, así que eso se ve bien. Y luego todas estas que tienen aquí este subtotal rubro, las sub cuentas. Vamos a no quiero las sub cuentas porque eso va a duplicar mi total. Entonces esta es una fórmula. Voy a copiar esa fórmula. Y sólo lo voy a poner arriba. Voy a ponerlo arriba justo ahí, pero voy a pegarlo 123 pegándolo sólo 123 valores, en otras palabras. Y luego voy a eliminar estas otras tres, que son todas líneas subtotales y se puede ver cuánto más tiempo eso hace un informe, esas cosas como subtotales. Entonces voy a hacer clic derecho y eliminar. Y volveremos a bajar y tenemos que eso mismo pasó ahí mismo con estas tres líneas. Entonces voy a hacer lo mismo. Yo voy a copiar esa. Voy a ponerlo arriba donde está el nombre, haga clic derecho y pegarlo sólo 123 valores, para luego eliminar. Las filas 19 y 20 son estos dos artículos. Haga clic con el botón derecho, Eliminar y luego el total. Entonces creo que eso es bueno. Y luego el total, voy a volver a titularlo mediante el uso de los síndicos alguna función, función más famosa de Excel, conocida, 20080000005. A ver si eso se ata. Voy a borrar el otro que teníamos abierto aquí. Este, voy a borrar eso, ya no es necesario. Y vamos a comprobar si nuestro total 10, 1000 a 800, cinco que yo estropeo algo. No, no lo hice. Todavía se ve bien. Ahora voy a eliminar la columna total por ahora mismo. Voy a borrarlo por ahora mismo. Ahora que lo revisé con dos cheques comprobados. Entonces voy a sumar nuestra, nuestra mesa sobre esto. Voy a seleccionar este rango. Voy a ir al Inserto. Pongamos unas mesas y pongamos una mesa en eso. Ponle una mesa sobre ella. Y luego vamos a usar nuestro menú desplegable y lo voy a ordenar de arriba a abajo, de arriba a abajo. Por lo que ahí lo tenemos. Y entonces ahora si resumo esto, ver si sigue sumando. Para ver si es todavía suma lo que debería, debería 10 mil 280. Entonces eso se ve bien. Ahora estas cosas demasiado largas, verdad para un bien, para un buen gráfico circular. Entonces vamos a querer descomponernos como los diez primeros, tal vez eso suele ser lo que hacemos. Es un buen número redondo. Cuando tú, cuando intentas impresionar, captas la atención de la gente. Estos son nuestros diez mejores clientes. Top ten clientes por Venta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego todo desde este hacia abajo, vamos a poner eso en un total. Total, si me limito a destacar estos está saliendo a 2, 2, 0, 8. Entonces solo voy a decir, está bien, y luego todo debajo de eso, solo voy a decir que van a ser 2, 2, 0, 8. Y luego borraremos. Y luego estas filas, sólo voy a quitar estas filas por completo. Estas personas no valen la pena estar en nuestro gráfico de tartas porque no vendimos lo suficiente, compran más cosas. Podrías estar en nuestro gráfico de tartas. Pero hasta entonces, sólo vas a formar parte de la otra categoría, otra. Y luego vamos a, voy a hacer esto un poco más pequeño. Y entonces podemos hacer nuestro gráfico circular aquí. Por lo que vamos a ir luego resaltar nuestros datos de centro. Y podemos ir luego insertar, queremos entonces el gráfico circular. Una vez más, hagamos esta rosquilla de fantasía. No es un gráfico circular, es un donut. No es un danés, es una rosquilla porque hay un agujero en el medio. Y luego abriremos esto y diremos tal vez queremos como las etiquetas de datos en él. Por lo que etiquetas de datos. Entonces ahí están nuestras etiquetas de datos con esas cosas. Parece que ha ocupado un montón de espacio. Etiquetas de Datos. Digamos más opciones solo para echarle un vistazo aquí. Una cosa que podrías hacer es en realidad tirarlos afuera. Yo los puedo sacar así, tal vez pueda hacer eso. Entonces probemos eso. Todavía parece que pasa mucho aquí. 10 Son 10 de ellos. A lo mejor debería descomponerlo. Selecciona los cinco primeros. Pondré ese en el medio. Dijo: Vale, ¿Eso molesta a alguien? Está bien. Entonces algo así, es una especie de fantasía. ¿ Y ahora de dónde vienen esos totales? Podemos hacer son excluimos, podemos decir que esto es igual a esto dividido por el total aquí. Y de ahí vienen esos números. Podemos por ciento, uh, phi, esta columna, Home tab por ciento de phi, y luego resumirlo por aquí, podemos resumirlo, que es probar que suma hasta el 100%. Y ahí está nuestro top 10. Ahí están nuestros 10 artículos top. Cosa se puso. Entonces ahora esto está recogiendo, esta cosa está recogiendo los datos. Veamos si puedo cambiar los datos seleccionados aquí para solo incluir el, solo quiero Vose mis datos, vale, y luego ajustar, vale, estamos de vuelta. Entonces agregué los datos un poco estropear las cosas, pero así que ahora estamos de vuelta. Entonces eso se ve bastante bien, bastante bonito gráfico. Por supuesto que podríamos hacer un estándar, un gráfico estándar aquí también. Y puedes ver cómo esto, si te vuelven a preguntar, si alguien te pregunta por la otra línea, bueno, eso es todo lo demás en otros aquí que los autos cool. Es así como está ocurriendo el cálculo en el 21 por ciento. Entonces es un poco visual agradable y luego puedes descomponerlo si te dan más preguntas al respecto. Añadamos, podemos agregar, por supuesto, otra gráfica. Podemos ir al inserto. Y podemos decir, vamos a tapar y hagámoslo como un gráfico normal. Esto va a ser casi histograma. Simplemente vamos a hacer esto tiene hierba recomendada aquí mismo en realidad, vamos a echar un vistazo a la hierba recomendada que nos dan. Entonces esto es algo interesante. Entonces tenemos nuestro de arriba a abajo aquí. Es una especie de gráfica interesante que nos recomendaron. Buena visual. Ve con eso. Entonces eso es bueno. Entonces podemos agregar el título y lo que sea, pero esto es sólo un ejemplo. Entonces si quieres imprimir esto, no puedes ponerlo sobre los datos y luego puedes imprimir todo esto en un solo PDF o podemos hacer lo que hicimos antes y crear otro. Otra pestaña tendrá una pestaña Datos y luego nuestros gráficos reales. Entonces esto va a ser ventas por cliente. Y esta no es la pestaña Datos. Esto es en realidad, esta es la cosa, la cosa real, y sólo copia esto por aquí. Y entonces puedo tomar esto y tal vez copiar éste de allá. Por lo que ahí lo tenemos. Y luego podemos comprobar para ver si cabe en una página y podemos caber exactamente en una página. Podríamos incluso hacerlo paisajístico. Podríamos decir que quiero que sea un paisaje. Por lo que puede hacer una opción de paisaje como esa. Y entonces tal vez eso podría ser ovalado. Deja que lo haga como un gráfico más amplio. Si así lo elegimos. Y quién va a impedir que elijas hacer una gráfica más amplia. Nadie hizo gráfica y Y si quiero volver a vender exportación, entonces si vamos a imprimir esto, entonces podemos ocultar el archivo de datos una vez más. Entonces voy a volver aquí. Voy a esconder esto. Entonces nadie sabe que está ahí. Se va a esconder este. Y luego voy a esconder éste para que cuando lo imprimamos no aparezcan entonces los de datos y solo los lindos, hermosos gráficos aparezcan. Voy a volver a la pestaña de la revista para poder hacer esa opción de impresión. Entonces vamos a guardarlo como estamos ahora mismo, ve a la pestaña Archivo y abajo a las opciones de impresión. Y luego vamos a entrar a la linda impresora PDF. Queremos que se imprima todo el cuaderno de trabajo. Una vez más, tiene 40 páginas en ella ahora, desplazándose todo el camino hacia abajo. Yo sólo quiero las cosas nuevas. Sólo quiero echar un vistazo a las cosas nuevas. No voy a revisar todo lo demás porque ya lo he comprobado de nuevo. Y basta con dos cheques. No necesito tres cheques. Tres cheques se van por la borda cuando le dieron un poco de problema de comprobación. Al igual que revisas demasiado las cosas. Entonces ahí están nuestros frascos, uno que se ve bien. Se ha ocultado la pestaña Datos. Entonces estamos en esta gráfica, y luego estamos en esta gráfica. Por lo que se ha ocultado toda la pestaña de datos, parece así que sigamos adelante e imprimamos esto. Entonces vamos a ir a la opción de impresión, que la guardará como archivo PDF. Una vez más, las 40 páginas de nuestro PDF, estamos escribiendo un libro. Va a ser una novela épica en formato de datos. Y entonces nos va a preguntar ¿dónde lo queremos poner? Y lo vamos a poner en la información de los estados financieros ahí. Nosotros escribimos eso. Sólo vamos a comprobarlo. Debería estar ahí ahora mismo. Entonces este es nuestro doble cheque, pero solo estoy chequeando las cosas nuevas. El material nuevo es lo único que sólo tiene un cheque en este momento. Todo lo demás ya tiene dos polluelos. Entonces aquí abajo, Aquí están las cosas nuevas. Entonces eso se ve bien. Y tenemos una gráfica bonita y puedes poner todo tipo de gráficas diferentes para eso. Y de nuevo, es realmente bueno hacer esto para cualquier tipo de datos, ya sabes, cualquier tipo de datos que luego puedas exportar y utilizar para gráficos, cualquier tipo de programa de base de datos, aunque no sea QuickBooks, normalmente puedes Exporta y haz gráficos de lujo en Excel que sean bastante fáciles. Y luego voy a, ya sabes, puedes tener un montón de tutoriales en ello. Hay complicación en ello, pero solo para que una básica sea bastante fácil. Entonces voy a poner mi cursor aquí y luego mantener pulsado Shift, volver aquí y luego hacer clic derecho y mostrar. Entonces vamos a desescondernos para que podamos ver las cosas escondidas. Ahí vamos a desesconder. Y nota si alguna vez encuentras una hoja de cálculo de Excel donde es como si algo anda mal aquí, algo oculto, entonces así es como puedes mostrar. Bueno, ahora le pego a todo otra vez. Eso no es lo que quería hacer develar. Entonces lo voy a mostrar todo. Entonces voy a decir por alguna razón que voy de uno a la vez, no puedo mostrar. Todo el asunto que es un poco molesto. Mostrar. Mostrar. Estoy haciendo un montón entero crudo de segundo dice ungroup on high all solo haz esto de esta manera. Tiene que haber una forma más rápida de hacer esto. Otra es pero y vamos a hacer dos más de develar y una vez más. En Hyde. Hay una forma lenta de mostrarse y cada hoja. 56. 4.93 Ventas por producto o servicio (artículo) Excel: Quickbooks Online 2021, ventas por producto o servicio o gráfico de ítem con la ayuda y uso de Excel, Vamos a meternos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro test drive online QuickBooks, un archivo de práctica que puedes encontrar buscando en tu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive o en los servicios de Diseño y paisajismo de Craig. Bajando a los reportes del lado izquierdo, estamos buscando una vez más los reportes de ventas, esta vez rompiéndolos por artículo o servicio o producto, cosas que vendemos. Vamos a bajar a la sección de ventas y clientes a continuación. La última vez echamos un vistazo a estas ventas por cliente. En esta ocasión queremos echar un vistazo a las ventas por producto o servicio, seleccionando el reporte resumido. Por lo que queremos las ventas de subproductos resumen de servicio. Servicios de barra de productos no es tan fácil de decir es como artículos en la versión de escritorio que tenían artículos, ventas por producto slash servicio resumen informe. Por lo tanto, seleccionaremos ese elemento o ese rango de reporte cambie arriba de un 1, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2. Golpeé un espacio en lugar de una pestaña, Así 1231 a 0, y luego ejecutar ese informe. Ahora vamos a tener el informe de apoyo aquí está apoyando o este informe está apoyando una partida o partidas de línea en la cuenta de resultados. Abramos también la cuenta de resultados. Voy a duplicar un par de pestañas arriba arriba o haciendo clic derecho en la pestaña arriba arriba. Duplicar una vez. Voy a duplicar de nuevo, haga clic derecho en la pestaña arriba arriba. Duplicar de nuevo. Vamos a tener el balance en el de la derecha. Vamos a entonces un poco tener el reporte en el que estamos trabajando en el medio. Y luego otro tabulador por si queremos hacer otras cosas para que tengamos la libertad de hacerlo. Entonces vamos a volver al de la derecha. Y entonces vamos a estar abriendo nuestros reportes abajo abajo en el lado izquierdo. Entonces vamos a estar abriendo nuestras ganancias y pérdidas. Dije balance antes de abrir aquí el informe de Ganancias y Pérdidas. Y esto va a ser entonces cambio de rango arriba arriba de 0, 1, uno a 0 a 12, 31, 200, y ejecutar ese reporte. Entonces ahora tenemos nuestras ganancias y pérdidas. Voy a cerrar la hamburguesa, mantener pulsado Control. Desplácese hacia arriba solo un poco para llevarnos hasta ese uno a cinco. Ahora en la cuenta de resultados, la cuenta de resultados de pérdidas de ganancias P y L, voy a acortar la partida de la línea de ingresos. Normalmente no tenemos mucho pasando en la partida de la línea de ingresos en términos de cuentas separadas. Pero esperemos que tengamos más dinero entrando en la partida de la línea de ingresos o ingresos que en las partidas de la línea de gastos. Y entonces nos estamos resistiendo al impulso de sentar cuentas de ingresos que van a ser por cliente o por partida. Para que luego podamos acortar la cantidad de información de nuestros informes de ganancias y pérdidas y aún así tener esa otra información detallada agregada con otros informes. Por lo que podemos romper, por ejemplo, nuestras líneas de ingresos o ingresos en este caso por rubro, por cosas que vendemos. Y eso es lo que va a estar haciendo este informe por aquí. Entonces me voy a desplazar hacia abajo. Si vamos todo el camino hasta el fondo aquí, tenemos los 10 mil a 8005 que deberían empatar a los 10200. Es un poco diferente. Nota nota que puede ser diferente porque el sistema QuickBooks no va a obligar a estas dos cosas a estar en alineación tanto como lo hacen por decir, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Al ver los informes subsidiarios relacionados de como cuentas por cobrar, antigüedad, cuentas por pagar, antigüedad, antigüedad, etcétera. Entonces, en otras palabras, si fuera a abrir y mirar nuestras hojas de entrada de datos, si estamos usando la factura o los recibos de venta para crear nuestros artículos de venta, entonces por supuesto, estaremos generando los productos y servicios dentro de ellos. Y estos dos informes deben coincidir. Si sin embargo, solo estás depositando cosas en la cuenta corriente y registrándolas a ingresos sin seleccionar un ítem para ellas. Entonces QuickBooks no tiene la información para realizar estos reportes agregados. Por lo que es sólo algo a tener en cuenta dependiente para que cuando creas tu sistema contable, estés viendo los pros y los contras de esas decisiones. Ya sea que puedas tener un proceso más simplificado, posiblemente yendo derecho a la registradora de cheques o más bien vas a ingresar los formularios de entrada de datos como facturas y recibos de venta. De acuerdo, entonces vamos a cerrar esta copia de seguridad de hamburguesas. Y luego vamos a volver a esta ficha. Entonces esto lo va a romper por las cosas que vendemos. Ahora voy a cerrar esto que siendo las cosas de artículos de inventario y o artículos de servicio que vendemos. Entonces estos son todos los artículos que tenemos y vamos a hacer son similares aquí. Vamos a exportar esto a Excel. Y luego trataremos de crear algunos gráficos basados en los artículos que vendemos. Entonces podemos ver un visual de nuestros ingresos desglosados por las cosas que estamos vendiendo, lo cual podría ser un buen detalle agregado a un reporte. O si nos dan una presentación o algo así. Ahora éste tiene un montón de sub, subcategorías. Entonces, entonces vamos a tener que tomar algunas decisiones sobre cómo queremos estar rompiendo esto. Tenemos un poco más de formato que tendremos que hacer una vez que lo metamos en Excel. Entonces si vuelvo aquí a Excel, voy a hacer otra pestaña. Esta es la hoja de Excel que estamos trabajando. Voy a hacer otra ficha. Aquí es donde voy a iniciar los datos. Volveré entonces a QuickBooks. Exportar este informe subiendo arriba y simplemente exportando el informe. Después se abre hacia abajo y vamos a abrir eso. Y luego vamos a copiar los datos. Entonces tengo que habilitar la edición, creo, sí, habilitar la edición. Para que pueda editarlo. Y luego voy a seleccionar un triángulo entero y luego mantener el Control C para copiarlo en el teclado Control C. Vamos luego a ir a donde queremos ponerlo, nuestra hoja de trabajo aquí y ir a Control V. Y entonces voy a llamar a esto ventas por artículo. Vea cuánto más pequeño que es entonces servicio de barra de productos, pero ventas por artículo, y luego datos. Este va a ser el archivo de datos. De acuerdo, entonces yo voy a, voy a quitar el encabezado. No necesitamos el encabezado, así que voy a seleccionar estas filas y basta con hacer clic derecho sobre ellas y eliminarlas por completo. Voy a mantener pulsado Control, desplazarme un poco hacia arriba. Por lo que llegamos hasta un poco más de información aquí. Estamos entonces en estos 145 por ciento, el 145 por ciento. Y entonces lo que necesitamos es esta columna media. Entonces todo lo que realmente necesito es esta columna media. Entonces voy a tratar de recortar estos datos. Voy a deshacerme de esta línea 33. No necesito eso. Voy a borrar eso. Y luego arriba, no necesito ninguna de las columnas ahora no hay fórmulas aquí que se vayan a estropear. Si eliminamos las columnas, no lo creo. Voy a seleccionar la columna B y sólo borrar todo ese asunto. Vamos a seleccionar la columna C a G y simplemente eliminar todo ese asunto. Entonces solo eliminaremos eso. Y luego tenemos algunas preguntas en cuanto a cuánto detalle queremos, porque tenemos la categorización del diseño y el total de diseños aquí abajo. Y luego tenemos los tremens o el paisajismo, Paisajismo Total, y luego control total de plagas. Y entonces no se especifica aquí abajo. Por lo que podríamos simplemente descomponernos a esas categorías principales, principales o podemos descomponernos aún más a las categorías dentro de ellas. Entonces por ahora, y puede que no tengas ninguna de las todas estas subcategorías como esta. Y también se podría crear tipo de informes que simplemente estarían rompiendo, decir que la información de diseño y romper esos en una, otra gráfica. Por lo que dentro del diseño, podrías tener fuentes, concreto y demás. ¿ Cuáles van a ser las cosas más comunes ahí dentro? Se puede crear una gráfica que sumaría a este total como un gráfico circular y lo que no. Y podrías hacer lo mismo por el paisajismo. Entonces se puede decir, por ejemplo, ya sabes, puedo puedo resaltar todos estos y hacer un gráfico circular, aunque tendría que recortar estos hacia abajo porque aquí hay otra subcategoría. Pero sólo voy a hacer las tres categorías principales y así vamos a escoger eso como las. Entonces lo que quiero es el diseño total. Entonces todo lo demás lo puedo borrar un poco. Entonces solo voy a decir todo desde arriba hasta aquí. Voy a quitar, voy a eliminar. Y luego vamos a decir paisajismo. Todo lo que quiero es el Paisajismo Total. Entonces voy a bajar hasta aquí, sólo borrar todo lo demás. Eliminar. Y así acabo de conseguir el total. Y luego voy a decir control de plagas, sólo quiero el control total de plagas así que eliminaré todo lo demás. Entonces vamos a borrar eso y luego lo no especificado, supongo que tengo que mantener eso si quiero si quiero empatar al total aquí abajo. Entonces si yo fuera entonces para volver a comprobar el total, vamos a decir que esto es igual a la suma de estos ítems y está sumando hasta 0. Eso es inusual. Tratemos de formatear estos un poco diferente. Voy a copiar estas celdas. voy a poner aquí abajo y los voy a pegar 123. Voy a pegarlos 123 y a ver cómo están tipo de formatearlo a la izquierda aquí. Entonces algo salió un poco mal con el formato porque deberían estar bien alineados. Entonces si hago doble clic sobre ellos y golpeo Enter, ahora van a estar ahora están alineados a la derecha, que es, parece correcto. Entonces voy a ahorrar la suma. Estos artículos se van a sumar aquí. Por lo que a veces el formateo puede ponerse un poco divertido cuando tú, cuando lo copias por aquí. Entonces ahí lo tenemos. Entonces eso parece correcto. El 10000, 280, voy a eliminar estos elementos arriba arriba, hacer clic derecho y eliminar esos ítems arriba y ahí están nuestros datos. Entonces voy a borrar el total por ahora. Eliminemos el total por ahora. Y esta vez intentemos usar el filtro. Entonces si selecciono estos datos y voy a los datos arriba y solo uso un filtro. Entonces puedo ordenar los datos por el filtro. Voy a ir de Z a un. tipo de cosa tan similar que vimos antes. Entonces podría quitarse los filtros si así lo eliges. Y entonces por supuesto podemos agregar nuestra gráfica para que pueda resaltar estos ítems. Ve al inserto, y luego podemos ir al gráfico circular, y luego podemos añadir un gráfico. Entonces ahí está nuestro buen viejo gráfico de tartas. Y entonces podemos decir que queremos estar rompiendo esto. A lo mejor la leyenda una vez más, tengamos las etiquetas de datos. Etiquetas de datos fuera así. Entonces se ve algo así como algo así. Hará esto por aquí y por allá. Podríamos poner esto aquí. Entonces algo, ya sabes, algo así con el cambio de color de la misma. Y así que eso no va a ser demasiada actividad pasando aquí, pero esto, se puede ver cómo podemos recortar un poco los datos a lo que necesitamos y hacer un, hacer un bonito gráfico de ello para que puedas exportar lo que necesites. Hacer la gráfica fuera de ella y el tipo de formato que te gustaría. De nuevo, podrías poner el gráfico tipo de encima esta vez. Entonces en lugar de hacer otra pestaña, Sólo intentemos poner el gráfico encima y ver cómo sería eso si lo imprimiera. Ahora cuando lo imprima, voy a estar fuera de la gráfica en la hoja que voy a ir a la pestaña Archivo arriba y sólo diré imprimir. Y lo vamos a imprimir a la linda impresora PDF. Nuevamente, vamos a imprimir todo el cuaderno de trabajo. Entonces todo el cuaderno de trabajo, hay 49 páginas. Si voy todo el camino hasta el fondo, entonces sólo para mirar las cosas nuevas, Ahí está la nueva cosa ahí. Por lo que ahí está en ocioso. Y acabo de poner la gráfica sobre los datos. Entonces no tuve que hacer dos pestañas y ocultar una pestaña en ese caso. Entonces aquí está la gráfica por encima, esa tenía una pestaña de Datos. Entonces si quisiera imprimir esto sin la otra pestaña de datos, tendría que ocultar estas otras pestañas arriba. Adelante y hagamos eso. Voy a volver a terminar. Entonces no tengo que esconder nada para éste. Esta hice una ficha de datos, así que voy a, voy a ocultar esa pestaña. Voy a ocultar esta pestaña Datos. Esconde eso. Esto se va a esconder. Y luego éste voy a ocultar la pestaña de datos. Y este ni siquiera necesito ocultar la pestaña de datos porque son datos. Y gráfica. Es una gráfica. Tiene los datos y la gráfica. Y lo hicimos, no sabíamos que necesitaría ocultarlo porque sólo lo va a poner por encima. Entonces voy a hacerlo, intentemos esto otra vez. Iremos a la pestaña Archivo. Vamos a ir a imprimir. Vamos a imprimirlo a la impresora PDF de cola. Queremos imprimir todo el. Entonces ahora sólo tiene el gráfico. Si vuelvo en ello, es porque estoy en el gráfico. Tengo que estar fuera del gráfico y luego intentarlo de nuevo. Imprimir. Por lo que ahora puedo imprimir todo el cuaderno de trabajo. Una vez más, cuaderno completo, 41 páginas desplazándose hacia abajo, tenemos nuestro gráfico, que ahora es un poco más grande caber no una página. Ahí está que no tiene título, pero no vamos a detallar sólo un ejemplo. Y luego las pestañas de datos han sido eliminadas y eliminadas. Se ve hermosa, llena de asombro. En ella hay maravilla. Entonces sigamos adelante y lo imprimamos entonces. Voy a imprimirlo. Y nos va a preguntar dónde queremos poner tiene 41 páginas, así que hay que darle un poco de tiempo porque esto es como si esto fuera una obra. Entonces lo ahorraremos sobre este estado financiero uno, diga que sí por favor. Y luego abrimos para que podamos revisar de nuevo ese último informe, solo el último. Entonces voy a tratar de desplazarme hasta el fondo para que podamos comprobar de nuevo el que necesita algún otro cheque en él. Por lo que ahí lo tenemos, ahí está en los de arriba. Ya no está la pestaña Datos. Por lo que se ve perfecto. Y luego vamos a volver a la hoja de Excel por aquí y simplemente mostrar aquellos que escondimos. Entonces vamos a conseguir, voy a poner mi cursor en el primero y luego mantener pulsado el turno para que todos estén como más brillantes de lo que eran antes. Y luego vamos a desescondernos. Mostrar. Mostraré uno a la vez. Ahí está esa. Y luego haré clic con el botón derecho y mostraré ese solo para que lo veas cuando entres ahí y no tengas que mostrarlos. No quiero que se oculten para ti y luego desoculten éste. Pero si alguien intenta ocultar estas cosas, así es como las encuentras. Bueno, no sé dónde se esconden, pero puedes sacarlos haciendo eso.