Negociação de ações para iniciantes

1. Introdução: O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Zachary Hartley, e bem-vindos ao meu curso de negociação de opções. Tenho algumas coisas para passar antes de começarmos. Então salte para a minha tela e vamos indo, OK, Opções, negociação. O que você vai aprender neste curso? Bem, há algumas coisas diferentes que você vai aprender. número um é o que é uma opção. Vou orientá-lo através de tudo o que você precisa saber sobre as noções básicas de negociação de opções como os diferentes tipos, como usá-los e como gerenciar seu risco quando você está negociando opções ou como você pode usar opções para gerenciar seu risco quando você está negociando ações, várias opções diferentes aqui. Mas a grande coisa é que lá é um pouco mais arriscado do que as ações. Então você precisa estar bem ciente disso. E você precisa ter a mentalidade certa indo para esses negócios porque eles são um pouco mais complicados. Então sua mentalidade e sua auto-disciplina tornando-se para jogar muito, muito mais do que eles fazem em um comércio regular de ações. Esta a última coisa que você vai ver neste curso é eu fazendo negociações ao vivo. Tenho trocado opções há alguns anos. E o que você vai ver neste curso é eu filmando meus negócios reais. Baseado na minha análise técnica real, eu faço várias negociações ao longo deste curso, e vou mostrar-lhe todos os detalhes para que você tenha um exemplo real de como é negociar uma opção. Meu nome é Zachary Hartley, e eu venho negociando os mercados por cerca de sete anos e negociando opções por quatro desses anos. Sou graduado na Mount Royal Business School, e lecionei mais de 3000 alunos e contando. Isso significa que 3000 alunos passaram ativamente e completaram meus cursos, como o chamado de Fundamentos do Mercado de Ações. Agora, se você é novo no mercado de ações ou você não entende completamente alguns dos conceitos que eu vou estar falando aqui ou você só quer uma atualização sobre as ações, definitivamente confira esse curso está nesta plataforma e é acessível para você quase de graça. Então, definitivamente, veja isso. Mas antes de irmos, quero mostrar-te que não sou apenas um tipo da Internet a falar com o rabo dele. Na verdade, estou aqui para te mostrar. Então este é o meu portfólio. partir de agora, você pode ver a partir de 14 de julho de 2020 em 2 48 e atualmente é 12 59. Estes ar em diferentes fusos horários. Mas está tudo bem, então horário do Leste. E eu estou em Calgary, Alberta, e são 1259. Então, tirei esta captura de tela há 10 minutos. Este é o meu portfólio hoje. Como podem ver, sou dono da Air Canada aqui. Eu possuo oito contratos e estou acima de $2000 ou 15.000%. A razão pela qual eu estou tão longe é porque eu comprei uma posição de $5000 em opções na Air Canada e ele subiu para cerca de $10.000. Retirei todo o meu investimento inicial, e agora está em cerca de $2200 de desconto na conta. Também fiz uma troca hoje mais cedo pela tinta africana. É uma empresa canadense de cannabis. Diminuiu 15% porque paguei uma comissão muito grande. Mas essas opções são bastante voláteis, modo que é completamente esperado em todo o portefólio dele $2000 ou 165%. Então estamos indo muito bem. Esse é o meu portfólio canadense. E se você ir para baixo para o meu portfólio EUA estavam indo ainda melhor. Então comprei opções da Shopify. Vou mostrar-te o vídeo nesta lição para que possas ver a coisa toda . Mas eu comprei essas opções da Shopify, e a partir de agora, elas subiram US$14.000 ou 142% e estamos indo muito bem. Então este é o meu portfólio de vida hoje. Eu só tenho três negociações que estão ativas agora. Estou monitorando-os ativamente todos os dias, e você verá todas essas três características ao longo deste curso. Então, vamos falar mais sobre isso mais tarde. Mas antes de começarmos, há algumas coisas que você deve saber. A primeira é que você precisa ter uma compreensão básica do mercado de ações. Você precisa saber como comprar e vender ações e como funciona o mercado básico. Se você não tem isso ou você precisa de uma atualização ou você só quer um pouco mais de conhecimento , verifique meus fundamentos principais do mercado de ações. Ele está nesta plataforma, e é totalmente acessível para você. E é uma grande riqueza de conhecimento para aquele comerciante iniciante. Em segundo lugar, é opções ou arriscado e opções ou volátil. Você pode perder todo o seu dinheiro. Você pode ganhar uma quantidade exorbitante de dinheiro, e eles se movem drasticamente de dia a dia. Você viu que eu tinha investido em opções de África hoje cedo, e eu já caí 15%. Isso porque é uma opção muito, muito volátil. Estou planejando segurar por 2 a 3 semanas. Então, se eu perder 15 2030% hoje, eu não vou me preocupar com isso porque é uma posição pequena com um lado positivo muito grande e uma desvantagem muito pequena. Então isso faz parte do jogo. É um perfil de recompensa de risco diferente do que comprar uma única ação. A última coisa é, você não vai ganhar todos os negócios. Você não vai ganhar 100% de suas negociações. Você precisa ser capaz de aceitar e reconhecer que você cometeu um erro. Você precisa tomar isso los como um campeão e você precisa passar para o próximo com uma estratégia melhor e mais refinada. Você não pode deixar que uma ou duas posições que perdem ditem sua mente definida para a próxima semana. Realmente não funciona assim. A última coisa é que isto tem um enorme potencial, mas também tem um enorme risco. Esta é uma maneira de muitas pessoas ganharem muito dinheiro. E as opções também são algo que é distribuído dentro das empresas muito, muitas vezes, especialmente para a equipe de gestão. Portanto, há ferramenta muito comum e quanto melhor você está usando-os e saber como usá-los , melhor você estará na negociação ou se você superar, ofereceu-lhes em sua posição um dia. Então, com tudo isso sendo dito, temos muito a cobrir. Temos um monte de tópicos diferentes que precisamos conversar, e eu tenho muitos vídeos que eu preciso mostrar a vocês de alguns de meus negócios de vida, então vamos direto para isso. Obrigado por me ouvir, e espero que se junte a nós no resto do curso. 2. Tipos Tipos de opções: O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Zak Hartley. Bem-vindo a lição do dedo do pé para neste vídeo. Vou lhe dar a explicação mais simples possível do que é uma opção e quando você pode querer usá-la. Então, primeiro de tudo, vamos começar. O que é uma opção enquanto a opção é o direito de comprar ou vender uma ação a um preço específico em ou antes de um dia específico. Assim como um estoque, você pode comprar e vender quando quiser e escolher exatamente a mesma coisa que você pode comprar para dizer quando quiser até, ah, data específica. Então aqui está um exemplo de como isso poderia funcionar. Vamos falar sobre o ticker da Apple Stock AP para fora, e se você está fazendo sua análise técnica sobre isso, digamos que você se depara com essa situação em que você acha que vai subir para uma matemática fácil. Vamos dizer que vai passar de $10 para $20 até o final do mês. Bem, você tem algumas opções diferentes na minha tela aqui. Tenho uma opção à esquerda. Uma opção à direita, a da direita é comprar o estoque. Isto é muito simples. Basta executar o comércio e pelo estoque e à esquerda. Aqui está uma situação que eu juntei onde você pode comprar uma opção. Então você compraria a opção de comprar ações da Apple a um preço específico de US $14 e vendê-lo em ou até uma data específica de 28 de julho e essa opção. O preço por essa opção vai custar-lhe $1. Então, a situação aqui é que eu vou gastar $1 para comprar um contrato que diz que eu tenho a opção de comprar a Apple em US $14 até ou em 28 de julho. Então, se o preço ficar acima de US $20 eu ainda posso comprá-lo em US $14 então eu posso vendê-lo em US $20 fazer a diferença. Esse é o ideal com uma opção. Então vamos dar uma olhada nisso como um exemplo. Se você comprou as ações, você e você estava certo para as ações foram de US $10 para US $20 você teria um investimento inicial de US $10. Você iria então vender o preço vender as ações no final do mês a um preço de $20 você teve lucro $10 dando-lhe um R A Y de 100%. Você basicamente duplicou seu dinheiro. Se você tivesse comprado a opção, isso é o que seria. Você faria esse investimento inicial de US $1 que lhe dá o direito de comprar ações da Apple em US $14 em ou antes de 28 de julho. E então, no final do mês, se você executasse essa opção e dissesse que sim, eu quero comprar essas ações e a Apple estava em US $20 como o exemplo que estamos usando você faria . Então, em 28 de julho exatamente no mesmo dia você compraria as ações por US $14 e dois minutos depois, um minuto depois, você vira-se e venderia essas ações por US $20, dando-lhe um lucro de US $6 nesse negócio específico. Agora você pagou $1 em ordem por essa opção no início do mês que lhe deu o direito de fazer essa troca. Portanto, quando você vai seis menos $1 você obtém um lucro total de US $5. Agora, seu investimento inicial no início do mês era de apenas US $1 para comprar essa opção e no final do mês, você executou essa opção e pagou $14 para comprar essa parte da Apple, você virou o mercado instantaneamente e você virou por US $20 dando-lhe um lucro de US $6. Você é um investimento inicial foi apenas que $1, desde que você tivesse algum dinheiro sobrando no final do mês, você foi capaz de comprar essas ações em 14 e jogá-los para 20 instantaneamente. Portanto, seu dinheiro nunca esteve em risco e nunca foi realmente investido. Então, no final do dia terminou esta situação Você tinha um investimento inicial de US $1 você saiu com um lucro de US $5. Isso lhe dá um retorno sobre seu investimento de 500%. Agora, o lucro total de US $5 foi menor do que o lucro de US $10 que você fez no comércio de ações. No entanto, você só investiu $1 adiantado para essa opção, enquanto você tinha que comprar o estoque por $10 quando você realmente comprou a ação. Portanto, o retorno do seu investimento foi de 500%. Se você tivesse gasto os mesmos $10 comprando as opções, você teria feito muito, muito mais dinheiro do que você teria executando essa ação. Então essa é a situação se você realmente executar a opção no final do mês. Agora, como eu disse, você pode comprar e vender essas ações o quanto quiser antes dessa data final, como 28 de julho nesta situação. Então, no caso em que você vendeu a opção, você apenas foi qualquer. Você vendeu em 21 de julho em 25 de julho em 27 de julho e não a ação foi em US $20. Esta é a aparência da transação. Ele teria o seu mesmo investimento inicial por US $1, mas porque o preço das ações naquele dia é de US $20 você tem o direito de comprá-lo em 14 essa opção que você comprou por US $1 vale realmente US $6. Portanto, quando você vai ao mercado, você notará em sua conta bancária ou ao preço de mercado, o preço aproximado e aproximado dessa opção será de US $6. Ele vai mudar dependendo de quão longe você está em relação ao prazo de 28 de julho, mas será aproximadamente US $6 dependendo das condições do mercado. Portanto, quando você executá-lo e você vendê-lo por US $6 você subtrair seu investimento inicial de US $1. Você faz um $5 lucro e você recebe o mesmo r A Y de 500%. Agora, cansativo desempenha um papel um pouco importante nisso. Vou falar sobre isso um pouco mais nos outros vídeos. Mas a ideia aqui é comprar uma opção para que você tenha o direito de comprar uma ação um preço específico até ou em um dia específico, esperando que o preço nesse dia seja maior e você possa lucrar com a diferença. Esse é o conceito aqui com opções. Então, quando comparamos essas duas coisas diferentes, se você tivesse comprado o estoque, você teria feito 100% nosso aliado, enquanto que se você tivesse comprado as opções, você teria feito 500% r A y exatamente no mesmo preço movimento da Apple indo de US $10 para US $20. Agora esses números de ar que estou usando para matemática fácil. Mas o conceito é exatamente o mesmo no mercado, e você verá isso enquanto me vê negociar. Então vamos olhar para um cenário diferente. Onde a Apple vai de US $10 pés apenas US $12 no final do mês. Se você tivesse comprado as ações, você teria feito um lucro de US $2. Você teria gasto 10 dólares. Você teria vendido por $12 no final do mês. Você lucrou $2. No entanto, se você tivesse comprado as opções que tinham um preço, um preço específico definido em US $14 uma data específica, disse em 28 de julho eo preço foi de apenas US $12 em que a ação da maçã, suas ações teria expirado inútil. Eles teriam valido absolutamente zero ou quase perto de zero, dependendo do período de tempo, e você teria perdido seu investimento de US $1. Portanto, o risco de comprar as opções é muito maior do que comprar o estoque. Se você tivesse comprado as ações, ele teria feito 20%. Se você tivesse comprado as opções, você teria perdido 100% do seu investimento. E é por isso que a taxa de recompensa de risco é tão importante saber. E é por isso que você precisa saber como reduzir seu risco, sobre o qual vamos falar nos próximos vídeos. Então este é apenas um exemplo, no entanto. O que eu quero falar a seguir são os dois tipos de opções. Eles são muito parecidos. A única diferença é essa. Você ganha dinheiro quando o estoque sobe e o outro você ganha dinheiro quando o estoque cai . Então, uma opção de chamada é o exemplo que acabei de descrever para vocês. Estamos esperando que o preço suba e, portanto, estamos comprando uma opção a um preço específico, esperando que esse preço de ações naquele dia seja maior do que o preço de exercício ou o preço específico que estamos olhando. Então a outra opção é uma opção de venda. Uma opção de venda é exatamente o oposto de uma opção de chamada, onde você tem a capacidade de vendê-la a um determinado preço. O que significa é que, se o preço baixar, você vai ganhar dinheiro, senhor. Então, neste exemplo de maçãs em US $10 hoje e você espera que ele vá para baixo US $5 até o final do mês. Você poderia comprar uma opção de venda por US $8 se essa opção de venda custar US $1. E no final do mês, o preço das ações era de US $5 você seria capaz de comprar o estoque em US $5 você teria o direito vendê-lo em US $8. Portanto, você faria uma diferença de US $3 nesse comércio. Você pagaria $1 por essa opção, e você teria um aumento líquido de US $2 lucro nesse negócio, dando-lhe um 200% ou um Y em vez de uma perda de 50%. Então você pode usar opções de chamada para ganhar dinheiro quando o estoque sobe. Você pode usar opções de venda para ganhar dinheiro quando as ações caírem, e você pode usá-las juntas para diferentes estratégias sobre as quais falaremos mais tarde . Então, no próximo vídeo, vou falar sobre os termos e como descrevemos essas opções quando estamos realmente fazendo as negociações. Então, sigam. E se você tiver alguma dúvida sobre o que você acabou de ver aqui, envie-me um e-mail e fico feliz em falar sobre eles ainda mais 3. Terminologia: O que está acontecendo , pessoal. Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo vamos falar sobre a terminologia que usamos para descrever e falar. Nossas opções negociam. Então, no último pequeno vídeo, falamos sobre três coisas diferentes, e a opção é o direito de comprar ou vender uma ação a um preço fixo em ou antes de um determinado dia. Lá, dois tipos de opções. O 1º 1 é uma opção de chamada, e isso é o dedo direito por isso significa que achamos que as ações vão subir e queremos ganhar dinheiro quando subir. Então vamos ter o direito de comprá-lo a um determinado preço, esperando que o preço de mercado por expiração tenha aumentado. Mais do que isso, o outro tipo de opção é a opção put que é o direito de vender. É exatamente o oposto de uma opção de chamada, e isso significa que estamos esperando que a imprensa caia porque nós vamos ganhar dinheiro quando ele cair por ser capaz de vendê-lo a um preço específico, ou seja, se as ações caírem para US $5 e nós tem a opção de vendê-lo a US $8 podemos ir ao mercado e comprá-lo cinco e vendê-lo instantaneamente e fazer a diferença de US $3. Então é assim que funciona a opção put. Agora. Para descrevê-los, temos um pouco mais de terminologia. Então é isso que vamos cobrir neste vídeo. Então contratos e opções ou o que estamos falando e eles são vendidos em contratos . Cada contrato representa 100 ações, então você pode comprar um contrato de opção de chamada um contrato, e ele representará 100 ações. Esse é o seu investimento mínimo. Agora, este é um ponto muito, muito importante porque se você entrar e você fizer uma troca e você acha que está comprando ações individuais e digamos que você compra 10 ou 15 delas. Na realidade, cada vez que você estava realmente indo para estar comprando contratos no valor 100 vezes o preço individual, então você precisa ter muito cuidado sobre isso porque você não quer entrar em um comércio com 100 vezes o tamanho que você pensou que waas. Então, sempre que você estiver negociando opções, elas serão vendidas em contratos de 100 unidades e sempre que você precisar entrar nele, seu investimento mínimo será de 100 unidades e vai se multiplicar em unidades de 100. nota muito importante. Não entre em um comércio com 100 vezes o seu investimento inicial porque você comprou que você pensou que estava comprando o número de leilões, mas em vez disso você estava comprando uma série de contratos. Ele será quase sempre representado sob a forma de contratos. O próximo é o prémio. O prêmio é o preço que você paga. Esse contrato é geralmente representado por ação. Então, se você está pagando um prêmio de US $5 e realmente significa que você está comprando um contrato de US $500 e que vai ser o seu investimento mínimo nesse comércio, então você precisa ter certeza de que você está OK investindo US $500 nesse comércio como você está basicamente posição inteira ou mais. Portanto, tenha isso em mente, porque este contratos e opções 100 múltiplo é muito importante para gerenciar seu dinheiro. Muito bem, próxima coisa é o preço de exercício. O preço de exercício é o preço pelo qual você pode comprar um estoque no vencimento. Não inclui o custo do contrato ou do prémio, e pode ser superior ou inferior ao preço atual no mercado. Então, da Apple está treinando em $10 você pode realmente comprar opções em $5678, bem como 11 12 13 $14. E se você comprá-lo abaixo do preço de mercado atual, isso seria considerado no dinheiro. Se você comprar a opção com um preço de exercício acima do preço de mercado atual, isso seria considerado fora do dinheiro. Isso significaria que você precisa do preço para aumentar antes de expirar para um certo nível, a fim de estar ganhando dinheiro com ele para entrar no dinheiro. É assim que funciona, e é assim que descrevemos isso. A próxima coisa é a data de validade. A data de expiração é o dia em que o contrato expira e suas ações devem ser vendidas ou executadas nessa data. Assim, por exemplo, quando você tem um leilão, você pode comprá-lo ou vendê-lo até o prazo de validade e, em seguida, na data de validade. Se o preço de mercado não atingiu o preço de exercício sua opção expirará sem valor se o preço de mercado for maior do que o preço de exercício, significa que há uma diferença lá e você vai ganhar algum dinheiro. Significa que suas opções vão se converter em ações, e você precisa ter o dinheiro pronto para converter. Eu não recomendo isso porque geralmente é preciso um grande, grande quantidade de capital. Então eu costumo trocar minhas opções antes da data de expiração, e eu nunca realmente convertê-las de modo que você pode lidar com isso. Também é uma ótima maneira. Digamos que você queira entrar na Apple e que queira segurá-la a longo prazo. Obter uma opção e, em seguida, converter Pode ser uma ótima maneira de entrar em ações da Apple a um preço mais baixo. Depende da sua estratégia. pessoalmente, eu estou sempre comprando e vendendo vendendo eles antes do vencimento porque ele funciona melhor para minha estratégia. Mas depende de seus objetivos. A próxima coisa que falamos é de um exemplo. Então este é um exemplo de como eu descreveria uma opção. Vou comprar uma opção de opção de chamada para ações da Apple por um prêmio de US $1 por ação e expirar em setembro. 21 a um preço de exercício de 14 dólares. Então isso significa que agora eu tenho o direito de comprar 100 ações da Apple em US $14 em 21 de setembro e eu paguei US $1 por isso. Portanto, se eu comprá-lo em 14 eu paguei US $1 por isso. Minha inicial pegou meu custo total vai ser $15 para entrar na Apple. E se a Apple estava a negociar a 20 dólares, significa que vou fazer essa diferença de 5 dólares lá. Então é assim que nós falaríamos sobre basicamente este exemplo agora da Apple está em US $10 hoje, e eu comprá-lo a um preço de exercício de 14. Isso significa que essa opção está fora do dinheiro. Se eu tivesse comprado a opção Apple e o preço de mercado da Apple era de US $20 eu comprei a um preço de exercício de 14 que seria considerado no dinheiro. Então é assim que falamos sobre esses diferentes exemplos. E no próximo vídeo, vamos falar sobre a matemática por trás de cada opção. Então vamos falar muito sobre o intervalo, mesmo sobre o que você precisa saber antes de entrar nas negociações e invocá-lo, encontrando diferentes pontos de saída com base na matemática e com base na taxa de retorno de risco que você está confortável com. Então fique ligado para o próximo vídeo, e vamos direto para ele. 4. Matemática por trás de opções: O que está acontecendo , pessoal. Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo vamos analisar a matemática por trás de uma opção de chamada e uma opção de venda para encontrar nosso ponto de equilíbrio. Então vamos direto ao assunto. Aqui está um exemplo que eu literalmente retirei do meu corretor cinco minutos atrás. Ele está olhando para a Ford Motor Company nos Estados Unidos. É uma opção de chamada a um preço de exercício de US $7 para um vencimento de 21 de agosto. Então é assim que a citação se parece quando eu recebo do meu banco. Isto é o que eu olho quando digo OK, eu quero comprar ou vender isso? Então vamos começar pela esquerda. F desde que é o símbolo de ticker para Ford 08 2120. Essa é a data de validade. Sete é o preço de exercício e C significa chamada. Então tudo o que você sabe sobre o que eu disse você pode obter basicamente desses 10 ou 11 dígitos bem aqui embaixo. Você pode ver 21 de agosto de 2020. Chame de $7. O último preço, o que significa que a última troca real que aconteceu foi em 48 centavos a partir de agora há alguém que quer vendê-lo a 47 ele quer comprar quatro contratos. Há também alguém que quer comprá-lo aos 48. Ele está disposto a comprar 28 contratos tão interessantes. Isso diz basicamente o que está acontecendo agora, e o preço de mercado quando abriu foi 37 centavos. Então subiu uma quantidade drástica hoje, quase 25% talvez um pouco menos. Mas está indo muito bem hoje sozinho, e está indo muito bem todos juntos. Então é assim que a citação se parece bem aqui. E à medida que descemos, você pode ver um pouco mais sobre o que vamos focar é quebrar o mesmo. Então eu estou comprando a um preço de exercício de $7. E se eu comprar isso no mercado agora, se eu entrar e colocar uma ordem de mercado, ele vai executar a 48 centavos, então é isso que ele vai basicamente dar para mim. Então, quando você vai para o lado seguinte, podemos ver a nossa quebra mesmo nesta opção específica seria o preço de exercício de US $7. Além disso, o prémio de 48 centavos nos daria uma pausa de 7,48 dólares. Agora, esta ação em particular está sendo negociada em US $6,72. Então, a partir de agora, estamos sem dinheiro. Se meu preço de exercício fosse de US $6 ou US $5 nós seríamos considerados no dinheiro, e você pode garantir que estaríamos pagando um prêmio muito maior por essas opções. Então a próxima opção será colocar. É praticamente o mesmo negócio. Ainda estou olhando para a Ford Motor Company, exceto por colocar uma borda de venda a um preço de 5 dólares em 21 de agosto. Assim, a mesma data de validade, mas o comércio diferente. Então esta é a troca que eu faria se eu achasse que a Ford Motor Company iria cair e eu quisesse ganhar dinheiro com isso. Então, se a Ford Motor Company negociasse abaixo de X dólares, eu ganharia com ele, e é aí que vamos calcular aqui. Então, o preço de exercício é de $5, a oferta atual é $9 ou nove centavos história, e o pedido atual é de $10 centavos. Então, para calcular, para equilibrar, temos um preço de exercício de $5 estamos pagando um prêmio de 10 centavos sobre ele. Mas é uma opção put, modo que na verdade é subtraído do $5 aqui. E isso significa que o nosso novo preço de quebra mesmo da Ford Motor Company é de $4,90. Portanto, se o preço da Ford Motors é de US $4 na minha data de validade, isso significa que eu vou estar acima para entrar no mercado e comprar direito estrangeiro ao preço de mercado de US $4 Eu então serei capaz de vendê-lo em US $5. E assim que eu cobrir meu prêmio de 10 centavos, eu ganharei 90 centavos em cada negócio que eu tiver. E é um mínimo basicamente compra de 100 unidades porque eu estou comprando em um contrato, então nós faria com que ele menos US $90 sobre ele. Então, indo muito bem. Isso seria um ótimo exemplo se Ford acertasse $4 no final. Então, algumas coisas que você precisa saber , , antes de continuarmos aqui. É assim que calcula o intervalo. Até é assim que se descobre. Em que ponto eu ganho dinheiro? E em que ponto estou feliz com isso? Mas algumas outras coisas que você pode querer considerar apenas de olhar para este basicamente cotação de ações aqui é o volume. Quando você está treinando opções, você quer ter certeza de que tem volume suficiente para entrar e sair. Eu escolhi Ford. Eu também olhei para a Apple hoje cedo. Ambas são empresas muito grandes, muito movimento todos os dias, e por causa disso, eles têm volume em um significado. Muita gente está negociando opções. Portanto, você pode entrar e sair deles com bastante facilidade, e a diferença entre o lance e o pedido agora é apenas um centavo. Se o volume fosse muito menor, essa diferença seria muito maior, e isso é chamado de spread. Então, quando o spread é maior entre o lance e o pedido e significa que você realmente não sabe qual preço você vai entrar ou sair com a Ford, é ótimo porque eu posso colocar uma ordem de mercado e eu sei exatamente qual o preço que eu vou conseguir em baseado em basicamente um centro, dois centavos diferentes. Então Ford Apple, as grandes empresas eram realmente grandes opções de comércio sobre as empresas menores às vezes não têm volume suficiente e ordem para você entrar e sair em uma base líquida muito rapidamente, ou pelo menos nos níveis de preços que você quer . Então o volume é muito importante. O spread de licitação é muito importante. Se você vai fazer uma ordem de mercado, você vai basicamente ir para o licitante. O preço de compra, dependendo do pedido que você colocar e, em seguida, volatilidades o último que eu quero apontar . A volatilidade tem um grande impacto sobre o preço dessas opções, porque se um estoque tem um histórico de se mover drasticamente de semana para semana, bem, é um mais volátil, e é mais provável que você possa obter um grande movimento na direção do seu comércio. Portanto, é mais arriscado para o vendedor dessa opção. Então, quando as volatilidades implícitas mais altas como quando olhamos para a Ford Motor Company agora é 68,92%. Isso significa que é uma empresa bastante volátil agora. Olhei para a Apple há cinco minutos. Em vez disso, cerca de 36% volatilidades. Então Ah, muito mais estável, empresa simplificada com um pouco de risco menor. E você provavelmente terá um preço melhor em seu prêmio indo com essa empresa em comparação com a Ford Motor. Mas pode haver menos de um lado positivo, dependendo da sua análise. Então você realmente precisa fazer as contas e descobrir onde você quer entrar? Onde você quer sair? E que arriscado disposto a gerenciar e olhar. A volatilidade pode te dar um pouco de uma sensação disso. O lance na bunda vai lhe dar uma idéia de quão líquido é e como será fácil colocar essa ordem de mercado e obter um nível de preço que você quer. E então o volume vai dizer Ok, muitas pessoas estão treinando isso. Você terá liquidez de forma consistente e contínua para que você possa segurar isso se quiser, você pode sair quando quiser e você não. Você não é forçado a ter certas características. Então, muitas informações diferentes que você pode extrair desta cotação de ações muito simples aqui . Agora, no próximo vídeo, vamos falar sobre opções de risco são claramente resgate. Então vamos falar sobre como administrar um risco. Meio que certifique-se de que você está fazendo as coisas corretamente e como basicamente calcular essa taxa de retorno de risco em sua negociação. Então vamos direto para isso. Obrigado por assistir. 5. Gerenciando seu risco: O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo estamos falando sobre os riscos das opções de negociação. Esta é definitivamente uma das lições mais importantes, e todo este curso são altamente recomendo que você preste muita atenção e mergulhe em alguns dos tópicos que eu falo neste vídeo com um pouco mais de detalhes em seu próprio investigação. Então, sem mais delongas, aqui vamos nós logo na frente. Quero dizer que as opções são muito mais arriscadas do que comprar e vender ações. Eles são muito mais complicados e difíceis de entender do que comprar e vender ações, e eles são muito mais voláteis do que comprar e vender ações. Portanto, há muitos desafios que vêm com opções, e eles podem ser bastante complicados e bastante esmagadores. Há um caso em que o cavalheiro, nome dele está na minha tela, e se você não está ciente do nome dele ou do caso que o rodeia, você definitivamente precisa olhar para ele e fazer alguma pesquisa sobre ele, porque é algo que você precisa estar ciente, e você precisa entender o que você estava fazendo porque se você fizer isso errado ou você fizer o comércio errado onde você acha que está comprando opções quando em vez disso você está comprando contratos, você pode realmente causar algum dano ao seu pessoal finanças, sua situação familiar e um monte de outros casos também. Então, definitivamente preste atenção. E se você não está ciente da situação que eu estou falando, você definitivamente precisa procurá-la em seguida. Regras simples Estas regras aéreas que eu pessoalmente sigo Estas são algumas coisas que eu recomendo que você siga, e eles estão lá apenas para ajudá-lo a mitigar seu risco, não colocar muito dinheiro lá fora e para gerenciar sua própria mente estado, suas finanças pessoais e seu dinheiro real. Então regras simples que eu sigo é não trocar opções se você não pode se dar ao luxo de perdê-la. As opções são muito arriscadas. Eles são muito voláteis, e vão deixá-lo louco. Se você está contando com esse dinheiro para uma renda para alimentos para colocar abrigo sobre sua cabeça, você vai ficar absolutamente louco opções de negociação. Então, se você não pode se dar ao luxo de perder os $1000 que você está colocando neste comércio, opções de compra não fazê-lo apenas para cima. Não faça isso. Tome 203 $100 colocando caches e salvá-lo para si mesmo e por algumas ações da Apple ou algumas ações Wells Fargo ou alguns Berkshire Hathaway por algo estável e estável que tem algum valor para ele e economizar seu dinheiro. Não compre opções se você estiver confiando nele para renda, para comida, para abrigo. Para qualquer coisa crucial, você vai ficar absolutamente louco. Em segundo lugar, certifique-se de entender o comércio. Passei por uma opção de chamada simples e uma opção de venda simples. São as opções mais básicas que você pode comprar. Você também pode combiná-los de várias maneiras diferentes. Mas você precisa ter certeza mais do que qualquer coisa que você entende o comércio em que você está entrando e você entende como essa opção funciona e quantos você está comprando. Porque se você não entende que o comércio e ele vai para o lado errado, ele vai frustrar o inferno fora de você. Vai custar-lhe uma quantia exorbitante de dinheiro. Irá desencorajar-vos e será extremamente, extremamente difícil voltar a isso. E é a última coisa que você quer ter que lidar quando você poderia ter feito um pouco mais de pesquisa e não ter cometido esse erro exato. Terceira regra. Este é um que eu segui rigorosamente, especialmente para as minhas opções de negociação, já que eu só colocar uma posição máxima de 5% em qualquer opção. Tenho um portfólio diversificado. Tenho uma série de acções, também tenho uma série de outros investimentos e, por isso, só coloquei 5% do total das minhas participações numa única opção. Isso mantém todo o meu risco dessa opção muito baixo. Mantém o meu dinheiro total indo para essa opção muito baixo. Mas troco opções porque me dá um grande retorno quando estou certo. Então Ah, um pouco dos dois mundos lá. Mas não coloque 2030 40% do seu portfólio em uma única opção ou mesmo duas ou três opções porque é muito volátil. Maneira de arriscar nele não é a maneira certa de investir seu dinheiro. Segunda última coisa. Segunda última coisa. Concentre-se em leilões longos. As opções longas são as mais fáceis de entender. Eles são os mais fáceis e gerenciados com o menor risco em termos de sua real basicamente desvantagem, e o mercado geralmente está subindo 90% do tempo em que o mercado está subindo. Então, se você estava comprando opções curtas, você estava comprando opções de venda, você está indo pelo menos contra o mercado, ou pelo menos contra as ações, e então você precisa ter certeza de sua posição. Se for esse o caso ou a posição que você toma e, por último, não execute as opções. Esta é a minha recomendação pessoal. Eu compro e vendo as opções, e eu troco e geralmente as vendo antes do vencimento. Eu geralmente estou quase sempre fora dessa posição pelo menos alguns dias antes do vencimento, modo que eu não tenho que gastar nenhum dinheiro para executar a opção. Assim, eu não tenho que acumular um grande dinheiro, uma grande pilha de dinheiro. Eu não tenho que me preocupar em fluir, e eu posso entrar e sair dessas ações como eu quiser. A coisa boa sobre leilões é que eles são muito sensíveis ao preço, e se você está treinando esse estoque dois ou três dias antes do prazo de validade e você já está no dinheiro em seu up sobre ele, você pode muito bem apenas sair de e começar a olhar para o próximo porque você vai economizar algum tempo e algum dinheiro na transação. Então essa é a minha recomendação pessoal quando você estava treinando opções é comprar e vendê-los antes do prazo de validade. Não execute neles a menos que seja parte de sua estratégia para entrar em uma empresa. Risco e retorno. Isto é algo que é realmente importante. Tens de entender o teu lado positivo contra o teu lado negativo. Você quer tentar e certificar-se de que seu lado positivo é maior do que o seu lado negativo, ou pelo menos o múltiplo nele é maior. Mas quando você está passando por seus gráficos, você está fazendo sua análise técnica. Descobrir o que é o máximo que eu vou perder antes de eu estar errado comparado com o que é o lado positivo olhar como neste estoque. Então acabei de comprar uma parte na África e tive um stop loss nela. Está indo muito bem. Vou explicar-te isso um pouco mais tarde, mas a minha desvantagem era de apenas 5 a 10% e o meu lado positivo era absolutamente enorme. Então eu realmente gosto desse comércio. Em segundo lugar, você deve negociar com um stop loss. Se você está negociando opções e você tem a opção de treinar com o stop loss, você provavelmente deve fazê-lo para reduzir seu risco e garantir que você não perca toda a sua posição. Em terceiro lugar, você pode ir. Você negocia se houver outras empresas com as quais você poderia liderar você negociar, ou se houver outra maneira de talvez encurtar a empresa ou comprá-la do outro lado, você deve considerar a cobertura de seu comércio para reduzir seu risco, especialmente se Você não vai ter um stop loss. Em quarto lugar, definir alertas. Cada software lá fora tem uma maneira de te enviar um alerta. Quando uma ação atinge um determinado nível de preço ou certas ações acontecem, você deve certificar-se de que você tem alertas nessa empresa ou nesse gráfico para que você esteja ciente do que está acontecendo. Quinto é tirar lucros quando puder. Precisa pegar o dinheiro quando conseguir. Se você treinar um leilão na próxima semana. Mais tarde, Europa 102 103 100% Certifique-se de que você está tomando pelo menos um pouco desse lucro para que você está garantindo alguns desses jogos. Não tente acertar um home run todas as vezes. Não vale a pena. Você precisa pensar nisso como o ganho a longo prazo e pensar em consistência. A última coisa é que fiz uma troca ontem pela África. Cannabis aqui no Canadá, está indo muito bem. Então eu quero mostrar a vocês uma pequena demonstração do que as opções podem realmente fazer para vocês mostrarem como minha conta se parece agora. Então fique com ele. Ok, então aqui está um ponto de energia. Vamos para as minhas propriedades. Então eu atualizo isso só para que você possa ver tudo. Então, a partir de agora, eu tenho Canadian e nós aguentando. Então, nas minhas participações canadenses, eu tenho Air Canada aqui eu tenho oito contratos, e agora eles estão acima $2500 ou 16.000%. A razão que 16,000% é porque realmente tirou toda a minha posição inicial, todo o meu investimento inicial, eu saí e isso é 100% lucro puro. E logo abaixo, você pode ver aqui Africa Inc. Esta é a opção que eu comprei literalmente apenas ontem. E a partir de agora é sentar-se 68% ou 852 dólares. Por isso, estou a sair-me muito bem. Eu comprei 30 contratos a um preço de 40 centavos quando eu comprei na última imprensa hoje era setenta, 70 centavos, 70 centavos, cerca de 35 ou 45 ou o que quer que fosse. E agora estamos acima de 68%. Então estamos indo muito bem nisso. Eu também vendi minhas opções da Shopify em 130%. Então eu vou tentar colocar esses vídeos neste curso, mas fique ligado porque isso está indo muito bem. E nos próximos dois vídeos, vou mostrar-vos como avaliar as opções. Foi como comprá-los, e as ondas colocaram essa perda de ações em tantas coisas diferentes vindo aqui. Definitivamente fique ligado e preste atenção. Mas risco gerente de risco porque é a coisa mais importante que você pode fazer. E certifique-se de entender o que você estava se metendo quando você faz essas negociações, porque se você fizer a troca errada para fazer a quantidade errada, vai custar caro. E é um simples erro que você poderia ter evitado sabendo o que estava fazendo . Falo com você em breve 6. Preço de opções: O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo, vou falar sobre todos os diferentes fatores que vão para determinar o preço de sua opção. Então vamos direto ao assunto, certo? Então, quando olhamos para o preço de uma opção, há seis fatores diferentes a considerar. O preço das ações, preço de exercício, o tempo até a expiração, volatilidade implícita, as taxas de juros e os dividendos. Estes são basicamente listados em ordem com base no fator mais importante. Então, preço das ações, preço de exercício, tempo até a expiração. Fatores muito importantes ao determinar o preço da sua opção. Os outros três não são tão importantes, ou pelo menos não têm um impacto tão grande. Então vamos entrar nisso. E vou dar-vos um exemplo da diferença de que estou a falar. Então, para este vídeo, vamos usar a opção de chamada da Apple em US $400 com o vencimento de 21 de agosto de 2020. Então aqui eu vou apenas rever rapidamente como ler isso aqui. Você pode ver maçã 08 2120 20. Então esse é o coração do mês, o preço de exercício, e então o C significa opção de chamada. Podemos ler que o último preço que foi negociado por esta opção foi 15 45. Temos alguém que está disposto a comprá-lo. Aos 15. 25 nós temos alguém que está pedindo 15 65 para ele e ele abriu aos 16. 55. Então o que podemos ver aqui é que temos a negociação da Apple vai nos custar basicamente 15 45. Ou pelo menos é o que custa. O último cara, se quisermos comprá-lo ao preço de mercado, vai nos custar 15 65, o que significa que estão quebrando mesmo nesta opção. É $415.65. Então é assim que você lê este pequeno gráfico que estamos olhando aqui Agora, preço é o fator número um ao determinar o preço de sua opção. Agora, o que eu quero dizer com isso é, quero dizer, o preço atual de mercado da segurança ou das ações. Portanto, a Apple Apple está atualmente treinando por US$390,90. Se a Apple estava em US $395 você pode imaginar que esta opção iria custar pelo menos US $5 mais se Apple estava negociando em US $380 que custaria significativamente menos. E então a diferença aqui é quando seu estoque está se movendo para cima ou para baixo, esse é o fator número um mais poderoso em como sua opção vai funcionar e quão bem o preço aprecia ou deprecia ao longo do tempo. Então isso é apenas controlado pelo mercado. E você escolheu o estoque certo? Analisou corretamente? E você fez a troca certa? Então esse é o fator número um. Ok, então a próxima variável mais importante para falar é o preço de exercício. O preço de exercício é o nível em que, se você levar sua opção até a expiração, esse é o nível ou o nível de preço no qual suas ações vão converter. Sua opção vai se converter em ações. Então, para o resto deste vídeo, vamos usar a maçã no preço de greve de US$400 no vencimento de 21 de agosto de 2020. Esse foi o mesmo que usamos no último exemplo. Ia usá-lo durante todo o vídeo, e agora eu quero compará-lo com a mesma opção, mas com um preço de exercício de US $415. Então, quando olhamos para este no fundo, você pode ver que o intervalo é até $425 em comparação com estrangeiros. 15. Isso significa que precisamos que as ações da Apple subam ainda mais para ganhar dinheiro. Sobre isso, entanto, é uma opção mais barata para nós comprarmos. A aspirina agora custa $10,25 para que pudéssemos entrar nisto por 2/3 do preço. Mas a opção só valeria alguma coisa se a Apple subiu por um adicional de US $10 então um pouco complicado neste. Mas este é o impacto do preço de exercício tem. Se você vai de 400 para estrangeiro $15 você pode ver que seus ganhos estão um pouco mais longe , e, portanto, você não tem que pagar tanto pela opção. Essa é a chave toda. Aqui está quanto mais perto seus preços de greve de ganhar dinheiro, mais caro será exatamente o mesmo na direção oposta. Então, o terceiro fator mais importante é o tempo para expirar novamente. Tenho Apple 21 de agosto 20 $2400 chamada. E quando comparamos com uma maçã 18 de setembro 20 $2400 chamada, você pode ver que há uma enorme diferença aqui também. Então o original nos custou $15.65 para entrar. Mas o novo com o prazo mais longo vai nos custar $20,5. Significa que o “break even “vai ser por 20 e 5 centavos, e, portanto, o preço vai ser um pouco mais alto para nós entrarmos nele ou para nós ganharmos dinheiro com isso. No entanto, você tem muito mais tempo para que o nível de preço das ações da Apple atinja o seu intervalo. Por exemplo, neste caso, você tem um mês extra. Então, a partir de 21 de agosto de 18 de setembro você tem um mês extra e sua pausa só sobe em US $5. Então você tem que se perguntar, isso vale a pena para mim? Enquanto isso depende. Então esse é o tempo para expirar. Esses três fatores logo ali fora do preço de negociação atual, o preço de exercício no tempo para expirar esses ar seus três maiores fatores que você precisa estar 100% ciente de ir em cada negociação única que você faz. E você pode dizer aqui mesmo que o tempo em que o preço de exercício e o preço atual terão níveis drásticos, drasticamente diferentes de preços ou terão impactos drasticamente diferentes no nível de preço de sua opção. Então, os próximos três são volatilidade implícita. Este é o número quatro, e este é o pequeno número aqui. Então, quando você olha para a Apple, você pode ver volatilidade implícita. É 38.9. Isso é basicamente um cálculo fora. que rapidez a maçã se move para cima e para baixo em que direção? Então basicamente diz, quão volátil é essa parte? E, portanto, se é mais volátil, você tem uma chance maior de obter o dinheiro em sua opção, e, portanto, vai ter um preço um pouco maior. Assim, por exemplo, maçãs em 38,9%. Quando olhamos para a Ford, como em 80.29% tem uma volatilidade muito maior porque as ações pagar estão se movendo muito mais rapidamente em uma base percentual dia a dia. Então a maçã é, e, portanto, eles têm uma volatilidade implícita muito maior, que irá impulsionar o preço de suas ações. É um pouco difícil comparar estes dois aqui porque nós realmente gostaríamos de comparar Ford em 80% volatilidade agora, comparação com 60% volatilidades dois meses indo Olhe para as mesmas opções de período de tempo. Então eu estou apenas apontando isso como um exemplo de duas empresas diferentes, e elas são drasticamente diferentes volatilidade implícita, volatilidade . Ok, então os dois últimos fatores que vamos falar sobre nossas taxas de juros e dividendos taxas de juros são importantes porque o governo, como os Estados Unidos ou o Canadá, eles são basicamente títulos que você pode comprar deles são considerados a taxa livre de risco. E à medida que essas taxas livres de risco aumentam, elas se tornam mais atraentes para os investidores, e tornam as opções menos atraentes. Eles basicamente mudam essa carteira de retorno de risco porque o governo, Canadá e os bancos e diferentes formatos podem lhe dar um investimento mais seguro a uma taxa de juros mais alta , tornando as opções arriscadas menos atraentes. Então, felizmente, estes não mudam muito. Estamos em um ambiente de taxas de juros muito baixas, e não é realmente um fator a considerar pelo menos agora, e provavelmente por pelo menos um ou dois anos. O último fator são os dividendos. Se você estiver comprando opções em um estoque de pagamento de dividendos, você deve saber que eles podem declarar qualquer quantidade de dividendo a qualquer momento. Portanto, empresa todo o sol declara um dividendo maciço de sua reserva de dinheiro. Isso significa que esse dinheiro está fluindo para fora da empresa e para os bolsos dos investidores. Portanto, está tornando a empresa menos valiosa. Você precisa estar ciente disso porque a empresa sendo menos valiosa nesse ponto pode ter um impacto na sua estratégia de leilões e no seu desempenho. Se você não está ciente da empresa emitindo um dividendo maciço e de repente o preço das ações leva um golpe porque eles não têm suas grandes reservas de dinheiro. Embora isso seja algo que você poderia estar bem ciente de que você não planejou e tudo que você precisa fazer é procurá-lo. Então, uma lição rápida a ser aprendida lá. Mas geralmente esses dois fatores desempenham muito pouco papel no preço de uma opção. Normalmente, é muito mais determinado pelos quatro outros fatores e os três primeiros em particular assim, em resumo, o preço atual de exercício e expiração do maior impacto na imprensa de sua opção . Mas há várias variáveis que controlam a imprensa. Todos os seis podem ter um impacto, bem como notícias de mercado externo, relatórios de ganhos e uma variedade de outras coisas. Então a grande coisa que você precisa saber que é quetudo está sempre mudando. Não há fórmula que diga, porque X Y zed somam, pois isso é o que a volatilidade deve ser. Este é o preço que deve ser. Não funciona assim. Estamos lidando com condições de mercado onde tudo está mudando diariamente. Às vezes é muito caro. Às vezes está abaixo do preço e seu trabalho tentar descobrir isso e identificar as diferenças . Então vamos te ajudar com isso um pouco mais e ficar atentos para os próximos vídeos . 7. Como comprar opções de AAPL: O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Zak Hartley. Neste vídeo, vamos comprar uma opção de chamada nas ações da Apple. Então vamos passar por todo o processo. Eu vou fazer a compra, e você vai ver como eu faço isso todo o caminho através do meu sistema. Então, aqui vamos nós. Tudo bem, estou na minha conta agora. Isso é basicamente minhas participações que diz, aqui no canto superior esquerdo e eu tenho Air Canada, eu tenho Africa e eu acabei de vender Shopify depois é acima 80%. E eu só pensei que um ontem canhões de ar até $3000 Eu comprei aquele, provavelmente cerca de um mês atrás, e eu tirei toda a minha posição nação. Então $3000 é lucro puro neste comércio. Então, estamos indo muito bem, e eu ganhei 100 30% na Shopify, então eu também fui ótimo. Mas agora é hora de comprar outra opção. Então tudo o que vamos fazer aqui, estou usando RBC. Mas você pode usar qualquer corretor. Alguns deles parecem um pouco diferentes. É um dia de fusão. Corretor de negociação definitivamente parece diferente. Estou usando meu banco padrão e conta de poupança livre de impostos. Você pode configurar isso em qualquer sistema basicamente. Os princípios são todos iguais. Então vamos para este tipo de símbolo de maçã e ele vai puxar para cima basicamente o preço normal das ações. Então 390 agora está acima 2,67% hoje, e basicamente me usar toda essa informação e do lado direito aqui, há uma seção para opções, e agora ele sempre será exibido da mesma forma que suas chamadas no lado esquerdo, suas colocações estão no lado direito, e em algum lugar você precisa selecionar a data para o vencimento que você deseja escolher. Por isso, para nós, vou tornar as coisas bem simples. Eu vou com 21 de agosto na terceira sexta-feira de agosto. Geralmente é a mais movimentada, e é uma grande oportunidade para nós. Então eu rolou para baixo como você vai notar que um monte de opções diferentes para a Apple. Mas eles destacaram o preço de exercício que é o mais próximo do ticker real agora , então atualmente enfraquecido por opções de US $390 se eles são opções de chamada, eles estarão no dinheiro que também podemos comprar opções de chamada em US $395 que estão fora de o dinheiro. Então, à medida que passamos por isso, podemos dizer , OK, o que queremos olhar agora? Se você vai para o topo aqui, você pode ver as diferentes categorias. Então esta é a última transação atual. Esta foi a mudança naquela transação. Este é o preço da oferta. Então, o que? Alguém está disposto a pagar por isso. É para isso que alguém está disposto a vendê-lo e o volume deles e o interesse em aberto agora. Então, aqui vamos nós. Quando olhamos para esta opção agora, você vê, ele subiu um dólar 35. Custar-nos-ia 17,80 dólares. Essa foi a última transação que passou. Alguém está disposto a vendê-lo para nós por 18 05 e alguém está disposto a comprá-lo por 17 17 20 agora. E há mais de 2000 ações disponíveis. Então, muitas oportunidades, muita liquidez aqui na Apple. Então, se calcularmos a quebra mesmo neste real rápido, seria 300 $395 preço de exercício mais $17 um prémio de 80 centavos. Então, quando somarmos isso, o que é isso? 410 $412.80, a fim de quebrar até mesmo neste estoque. Então, se até 21 de agosto a Apple cruzar mais de US$412, ganharemos US$1 por ação para cada dólar que aumentar. Seria uma troca incrível. Então, muitas oportunidades lá. Vamos ver o que queremos. Vamos lá. Então, se você notar isso, isso é interessante. Você pode comprar 3 95 e custa $17 ou você pode comprar o 400 custa $15,45. Então vamos manter isso muito simples. Vamos pela 1781. Então eu vou comprá-lo aqui mesmo. Então, se olharem para isto, dar-vos-á a mesma informação que fizemos tudo o que eu estava fora. Então é preciso o número do pedido, Então 18 05 para lhe dar o número par break. E se você somar isso, seria $413,5. Essa seria a sua quebra do dedo do pé mesmo nesta opção até 21 de agosto. Então, como eu mencionei, há alguns fatores diferentes que se encaixam nisso. Então, o seu lance é pedir o seu aberto. Então foi aqui que abriu hoje. Está atualmente em 18. 05 Então ele fez. Ok, eu vou comprá-lo aqui mesmo. Tudo que você tem que fazer é clicar no pão, e agora nós vamos realmente fazer a troca. Então, o último preço foi 17. 80. Vamos comprar o dedo aberto. Isso é realmente importante ter um par de opções diferentes aqui quando suas opções de negociação . Agora, o que falamos até agora é comprar, colocar ou ligar opções muito simples. Mas se você estiver interessado, você pode estar do outro lado dessa transação onde você está vendendo, colocar e chamar opções e você está recebendo o prêmio. Então vamos falar sobre isso mais tarde no curso. É um processo bastante simples, mas ainda não chegamos lá, então o que vamos fazer é comprar uma opção de chamada e comprá-la de pé aberto. Vamos comprar um contrato que valha a pena porque eles são bastante caros. São 18,5 dólares porque vamos comprá-los no mercado. Estávamos comprando a opção de chamada no símbolo Apple estavam comprando no mercado dos EUA porque é aí que ele negocia. Estamos à procura de um prazo de 21 de agosto de 2020. É a terceira sexta-feira de agosto, então tem mais liquidez. Estamos à procura de um preço de 3 95. Estou disposto a comprá-lo ao preço de mercado porque ainda temos mais de um mês até a expiração. Então não estou preocupado com alguns centavos. É bom para o dia. Vou comprá-lo para qualquer parte. Vou clicar, continuar e depois vai pedir-me para confirmar a minha troca e vamos a partir daí. Então, aqui vamos nós. Ok, então eu estou na próxima página agora. Aqui vamos nós. E você pode ver basicamente a minha confirmação assim por chamada aberta para chamada opção na Apple 21 de agosto de 2020. Aqui está basicamente a quebra disso. Estou comprando no mercado dos EUA a preços de mercado. Não estou preocupado com isso. É bom para o dia e você pode fechar qualquer parque. Então eu estou vendendo apenas uma ação, não uma grande parte da opção inteira. Olha para isto. Então meu investimento mínimo nisso foi um contrato em todas as opções que me custará $1800 . Eu confirmei isso. E nós vamos estar prontos. Então, dá-me a minha confirmação. E aqui vamos nós. Está bem. Então, agora só chamamos opções que estarão em nossa conta assim que essa negociação for executada e nós as possuiremos. Podemos vendê-los a qualquer momento agora, até o vencimento, e veremos como eles se saem no próximo tempo. Falarei com você em breve. 8. Como vender uma opção de chamada: O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Zak. Dificilmente E neste vídeo, vou mostrar-lhe exatamente como vender uma opção de chamada. E vamos ter alguns lucros, por isso vai ser muito excitante. Sintonia do estado, salta para a minha tela. Esta é a minha conta de treino. Minha conta de margem agora, onde estou guardando minhas opções. Como pode ver, ainda sou dono da Air Canada. Uma posição de lucro de $3000. Sou dono da África, que é o comércio que executei há dois dias. E agora estamos indo muito bem nisso. E então eu também tinha opções de chamada da Apple aqui. Eu os vendi. Eu não sei por que eles estão sentados lá, mas até agora nós vamos focar na África por hoje. Então, África. Comprei isto há 12 dias. Tem um prazo de validade de 21 de agosto. Eu comprei em uma opção de chamada de US $7 e tem feito fenomenalmente bem para nós. Por isso, agora subiu 92,39% e vou mostrar-te porque é que vou vendê-lo. Então aqui está o gráfico que estou olhando. Como você pode ver, nós compramos bem aqui em torno desta linha azul e tivemos 123 dias positivos de negociação. Mas desde então, estamos começando a atingir esse pico direito na marca de US $7, que é coincidentemente, exatamente onde atingimos o pico em 9 e 10 de junho aqui. Então eu acho que há uma chance de que a marca anterior de US $7 vai deixar alguma resistência lá e talvez não sejamos capazes de atravessá-la. Em segundo lugar, temos feito fenomenalmente bem esta opção em apenas dois dias. Foram para cima 92,39%. Então estou extremamente feliz com isso. Então, ao todo, há um pouco de resistência chegando e o comércio é executado fenomenalmente, enquanto até agora eu decidi que eu vou sair dessa. Vou pegar meu jogo de $1000.92 por cento. Vamos encerrar o dia na África. Vamos dizer que fizemos uma grande troca. Agora é hora de sair, então vou clicar no celular. Vou mostrar-te exactamente como faço esta troca. Ok, então este é o nosso formulário de pedido, e basicamente tudo o que precisamos fazer com isso. Preencha isto e estaremos prontos. Então, ação, vamos vender para fechar. Vamos vender 30 contratos, que é a minha posição inteira. É uma opção de chamada no mercado canadense. 8 21 21 de agosto para o preço de exercício de US $7 vendê-lo ao preço de mercado. E eu vou vender qualquer parte dela. Nós vamos continuar. Vamos sair deste negócio, e vamos travar os nossos ganhos. Então aqui está a confirmação do comércio real. Então você pode ver 30 opções, e isso vai me dar $2200 de volta. Mas vou pagar 47 dólares em comissão. Então confirme isso. Teremos bloqueado esses ganhos. Basicamente, confirmaremos nosso lucro lá. E bem ali, nós vendemos. E agora estamos em 93% nessa viagem. Nós bloqueamos esses ganhos. Pegamos o lucro. Executamos esse comércio e enfraquecemos, basicamente, criamos uma boa troca. Então, mais um passo para ir. Ok, então a última coisa que temos que fazer é verificar o status do nosso pedido. Então é isso que esta página está aqui. E como podem ver, temos a taxa de África no topo, aqui no canto superior esquerdo, E e C. Eu vendi 30 contratos diferentes e esta é a parte importante. Você pode ver que a ação está preenchida. O status do meu comércio é construído. Isso significa que nós bloqueamos esses ganhos. Nós tiramos esse lucro. Ganhamos mais de $1000 em dois dias naquele negócio, e foi extremamente bom. Então estou muito, muito feliz com essa troca. Há muito mais para vir no próximo vídeo, então, por favor, fique atento. 9. Vender opções de AAPL: O que está acontecendo, pessoal, espero que estejam gostando do curso até agora. Eu só quero uma base de contato em um dos negócios que fizemos em um dos vídeos anteriores. Então, como você se lembra, eu fiz um vídeo sobre como comprar uma opção de chamada, e nós compramos opções da Apple a um preço de exercício de US $395. Bem, hoje é 31 de julho e ontem eles anunciaram seus ganhos. Esses ganhos funcionaram muito bem para a empresa. Eles ganharam mais dinheiro do que os analistas tinham projetado. E, portanto, o estoque está agora em um alto de todos os tempos e nossas opções estão indo extremamente bem. Então, deixe-me guiá-lo. Primeiro de tudo, vamos apenas olhar para os gráficos de ações. Então esta é a Apple atualmente. Vou refrescar isso bem rápido. Então ele está negociando em US $425,4. Neste momento, em 31 de julho você pode ver que tivemos uma grande diferença, acima de cerca de US $380 ontem, dois para 25. E isso é porque eles tinham uma batida de ganhos. Significados. Eles fizeram melhor do que os analistas tinham projetado. Por isso, tornou as nossas opções muito valiosas. Então esta é a minha página. Como podem ver, ainda temos a Air Canada. E aqui estão as opções de que possuímos uma maçã. Então este é o comércio que fizemos antes da Apple para 21 de agosto de 2020 a um preço de exercício de US $395 . E foi uma opção de chamada hoje. Há 92.49% sobre $1568 em ganhos não realizados. O valor de mercado no mistério. $3265. E a partir de agora, acredito que estamos quase no preço de exercício ou no dinheiro. Estamos no dinheiro, mas somos apenas um que quebra o alcance. E ainda temos cerca de um mês até essas opções expirarem. Então o que vou fazer é vender isto. Vou bloquear o nosso lucro de 92%. Vamos ficar com o dinheiro, vamos trancá-lo. Vamos executar este comércio. Nós vamos giz. Vamos dizer Uau, fizemos uma boa troca. Saímos um para fora. Fizemos um bom trabalho. E é assim que eu ganho algumas opções de negociação de dinheiro. Então vamos vender isso agora mesmo. Vamos sair dessa. Podemos ganhar um pouco menos do que isso. 92 e meio por cento, porque eu vou vender isso ao preço de mercado, então vamos ver exatamente onde nós fechamos. Raramente abre um contrato. Alcohol call preço de mercado executar. Ok, então aqui está a minha citação. Deu-me tudo o que eu precisava lá. Vai me custar 11,20 dólares para executar essas comissões de negociação, e vai me dar $3100 em receitas totais. Confirme isso. Tudo bem , pessoal. Então ele apenas executou nosso comércio. Vamos trazer cerca de $3100 fazendo 90% de lucro com isso. Fizemos muito bem, e esta é apenas uma forma de negociar neste caso. A Apple pulou por causa dos ganhos. Então, se você sabe que uma empresa está saindo e você acha que eles vão se sair muito bem, eles vão superar as expectativas e talvez superar as projeções dos analistas. E esta poderia ser uma estratégia que você usou. Você poderia comprar muito tempo fora das opções de dinheiro com expirações de alguns meses fora. Quando os ganhos são liberados e espero que haja salto no preço das ações, então você pode sacar e espero ganhar um pouco de dinheiro, assim como fizemos aqui hoje. Agora, a grande coisa que eu quero enfatizar é que nós ganhamos nosso dinheiro quando vendemos as opções. Ganhamos nosso dinheiro quando saímos do negócio quando executamos esse negócio. E então quando eu quero enfatizar para você é seguir seu plano de negociação, siga sua estratégia. E quando você ver grandes ganhos como este, tire um pouco de sua posição. Retire toda a sua posição, ou pelo menos encontrar uma maneira toe bloquear alguns desses ganhos, colocando em um stop loss ou cobrindo a sua aposta. Porque quando você vê oportunidades como esta, você vê 90% de lucro. Bem, essas são grandes oportunidades, e você precisa capitalizar essas quando elas surgirem. Então, isso é. Meu conselho pessoal é, se você ver 90% de Hunter enviou ganhos, pelo menos tire um pouco disso. Mas essa é a minha estratégia pessoal. Você precisa descobrir o que funciona para você. Então, se você tem algum valor fora disso, por favor escreva um comentário. Eu agradeceria sinceramente. Vamos continuar com os vídeos. Aqui vamos nós. 10. Implementação de uma perda de aparas: O que se passa, pessoal? Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo, vou te mostrar como colocar um stop loss em suas opções diretas para que você possa mitigar seu risco. Ok, então estas são as minhas posses aqui. Atualmente. Neste momento, temos leilões na Air Canada e também possuímos opções. E a Apple. Este é o exemplo que eu uso para comprar mostrar a vocês como comprar uma opção com cerca de um contrato. E agora está caindo 23%. Não é um grande negócio. Não expira por um tempo, então ainda temos muito tempo nisso. Agora, na Air Canada, eu me saí muito bem. Eu comprei oito contratos da Air Canada com um vencimento de 10 16 2020 em US $17. Então, partir de agora, eles valem $2,86 e o meu livro custa aqui. Ele mostra negativo $15.10. Isso é porque eu investi $5000 nele, subi em uma grande quantia, e eu realmente peguei todo o meu investimento inicial de volta. Levou 15 dólares a mais do que o meu investimento inicial de volta. E isso está me dando um custo de livro de 15 negativos, mas os oito contratos que ainda estão nesta posição valem 2300 e $3,10 e é por isso que estamos recebendo uma espécie de taxa percentual distorcida. Aqui é porque o custo do meu livro é negativo 15, mas eles valem 2300, então ele está me dando um ganho de 15,000%. Na realidade, eu só tirei o meu investimento inicial e foram para cima $2300 Então foi um $5000 investimento inicial . Eu recuperei tudo isso, então realmente subi 123% agora. Então, muito bem, e eu quero manter esses ganhos. Eu quero trancá-los, e eu quero ter certeza que eu tenho os jogos garantidos. Então o que vamos fazer é colocar uma perda de ações em nossas opções da Air Canada, então vamos entrar nisso agora, e é muito simples. É praticamente o mesmo processo que quando você compra as opções. Tudo o que vamos fazer é clicar no botão de venda. Atualmente tenho oito contratos, então vamos vender por um preço limite. OK, então aqui está a minha conta agora. Então o que vamos fazer é vender para fechar. Vamos vender oito contratos. É uma opção de chamada que estamos vendendo. O símbolo é um C. E está nos mercados canadenses. É a Air Canada. Este é o prazo de validade e o preço de exercício. Então tem que ser exatamente o mesmo que as ações que foram como as opções que compramos. Vou vendê-lo a um preço limite aqui. Agora, isso é o que realmente importa. Estava negociando cerca de US $2,80 hoje. Eu quero andar em meus ganhos em US $2. Então, eu vou levar isso aqui exatamente assim. Então isso significa que eu não tenho oito contratos e eu quero colocar uma ordem de venda limite sobre eles em US $2 um stop loss sobre eles em US $2. Então, se o preço dos contratos for negociado de US $2,80 para US $2, ele vai executar automaticamente o meu comércio. Isso significa que venderei oito contratos no valor de opções por $2 cada. Isso vai me dar $1600 em lucro, e eu já retirei todo o meu investimento inicial, então meu retorno sobre isso será um total de 16%. Na verdade, será mais do que isso. Será de 32% sobre esse comércio. O que eu bloqueei completamente usando este stop loss, e eu estou esperando que ele vá alto ao longo do próximo pouco tempo, especialmente o Canadá deles começa a recuperar os técnicos. Você está com bom aspecto. Então stop loss definido em US $2. Atualmente, ele está sendo negociado em cerca de US $2,80. Agora, isso vai me tirar daqui. É bom para isso. Então esta é a parte importante quando você coloca em um stop loss regularmente. Se eu estou colocando um comerciante de mercado, basta ir bem para o dia. Mas isto é importante. Precisa ser bom. E então você precisa definir a data em que este comércio é bom até então eu vou defini-la mais longe que eu puder. Então esse é o mês 10 14. Acho que é só a data de validade. Sim, é. São apenas dois dias antes da expiração e vai ser bom até lá. Então, se este leilão negociar em US $2 a qualquer momento a partir de agora até a expiração vai acabar comigo e vai executar a minha negociação, e vai bloquear o meu lucro de US $1600. Então eu estou muito feliz com essas instruções especiais, qualquer parte. Tem o meu número e tudo o que vamos fazer é clicar em continuar. Vai me dar uma página de confirmação, você clica em confirmar, e então teremos executado para negociar. Muito bem, aqui está a minha página de confirmação. Você pode basicamente vê-lo para vender para fechar suas oito unidades. É uma ordem de limite de $2. Esta é uma parte muito importante aqui. E custa-me 20 dólares para executar esta negociação, e o lucro estimado será de 1580 dólares. Então, vamos confirmar isso, e eu terei executado essa troca. Ok, então aqui está a confirmação. Você pode ver que tudo está exatamente igual. Temos um limite de $2. Agora, o que eu vou fazer é verificar o status deste comércio, e deve dizer aberto. Eles não devem dizer Phil, eles devem dizer aberto porque eu não quero que ele feche até que o preço realmente atinja US $2. Ok, então aqui está o meu pedido. Tela. Você pode ver Air Canada bem aqui na seção superior, lado esquerdo aqui, e você pode ver que o status dele está pendente. Isso é porque o preço não atingiu US $2, mas quando ele faz, foi executar esse comércio. Então agora temos feito é que temos uma opção que vale $2,80 por ação, e temos oito contratos dele. Eu coloquei um stop loss em US $2 nele, e eu puxei meu investimento inicial já. Assim que o stop loss atingir $2 ou o preço das ações , são $2. Meu stop loss será executado. Eu vou sair desse comércio, e eu vou travar meus ganhos muito perto da marca de $2. Eu estou encontrando perder um par de por cento na propagação ou se ele abre em um nível diferente. Mas eu deveria sair com pelo menos 15 14 talvez $1300 lucro. Na pior das hipóteses. Mas pelo menos eu tranquei. Estou seguro, e vai ser uma boa troca. Também muito feliz com isso. E é assim que você basicamente reduz seu risco. Então, quando você fizer isso, você diz “Ok, eu vou andar nos lucros”. Vou mitigar o meu risco. E não vou arriscar perder toda a posição ou perder alguns dos ganhos que ganhei . Então, muito mais para vir de muitas maneiras diferentes. Você pode mitigar seu risco, mas este é apenas um deles. Mais para vir nos próximos vídeos. 11. Greece: O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo, vamos falar sobre os gregos de opção. Tudo bem, aqui vamos nós. Então, uma opção. Grego é um símbolo grego que representa diferentes atributos da opção. São basicamente fórmulas que usamos para nos ajudar a entender essa opção. Então, quando olhamos para a citação basicamente da opção que eu tenho aqui, nós estivemos olhando para ela para o último. Algumas lições que podemos ver aqui, bem no meio. Ele diz Delta, Gamma Theta e Vega, Esses símbolos gregos tradicionais ar que agora estão sendo atribuídos um valor específico que representa representa alguma característica dessa opção. Então vamos passar pelo que todos esses quatro significam e como eles funcionam, mas basicamente suas fórmulas que cospem um número de quatro dígitos como este que podemos usar para obter um pouco mais de informações sobre a opção. Então o primeiro que vamos olhar é Delta. Agora Delta representa a mudança no preço premium para uma mudança de US $1 no preço das ações. Então o que é é que é o valor que seu preço premium vai mudar se o estoque subir ou descer em US $1. Então vamos olhar para um exemplo. Então o delta desta chamada de maçã agora é 0.3367 Tem destaque aqui com pequeno círculo verde , e o preço atual das ações da Apple agora está abaixo de US $90.90. E o último preço da última negociação que foi executado foi de $10,5. Então vamos usar essas variáveis para determinar o novo preço premium. Se o preço das ações sobe em $1 a matemática por trás disso é realmente simples. Você pega o preço premium atual e você adiciona o delta a ele para obter o novo preço premium se o estoque subir em US $1. Então, se amanhã o novo estoque é durante os $91,90 você adiciona o Delta ao preço atual, e isso vai nos dar um novo preço premium de $10,39. Então Delta representa a mudança no valor do seu prémio. Se o preço das ações se mover, é o que estamos recebendo aqui agora. Quando você comparar estes, Eu comparei para o dedo do pé maçã novamente, e você pode ver que se a Apple se move por US $1 o valor do seu prémio vai se mover muito mais , Então Ford se move por US $1. Muito interessante, considerando que as ações da Apple valem muito mais em comparação com a Ford. Mas ele dá-lhe alguma visão para que, se Ford ou qualquer outra coisa, compartilhar o seu investimento em, se o preço é movido por consistentemente US $123 você pode ter uma idéia de quanto seu prêmio opção vai apreciar ou depreciar. É assim que se usa o Delta. A próxima rua que vamos falar sobre seu Gamma Gamma reflete a mudança no delta com um movimento de $1 no preço das ações. Não é um grego muito comum. Não analisamos tanto assim. Não é super importante, e é um pouco complicado. Gamma é usado para descobrir o novo Delta depois que $1 mudança de ações. Então o que você faz é adicionar a gama ao delta. Para obter o delta após um aumento de US $1 ou diminuir toda a gama é, portanto, para ajudá-lo a descobrir o que o novo delta vai ser uma vez que o preço das ações muda. Então, por exemplo, se o preço das ações descer, você subtrai um gama do delta para obter o novo delta. Depois disso, $1 diminuição estava olhando um exemplo muito rápido. A gama atual desta citação de maçã 0,77 O delta atual é 0,3367 Se vemos um aumento de preço de US $1 neste no estoque, você pode adicionar a gama atual ao delta atual para dar-lhe o novo delta de 0,344 E então nós usaríamos isso informações exatamente da mesma maneira que faríamos na seção anterior onde olhamos apenas para o delta em si. Então o próximo grego que vamos olhar para esses dados é a medição da decadência das opções . E é a taxa na qual a opção perde valor por dia. Este é um grego importante que você quer olhar. É um dos gregos mais importantes com Delta. Gamma só é usado para ajudá-lo a descobrir Delta. Por conseguinte, não é analisado tanto. Os dados são muito importantes e tem alguns bons conceitos por trás disso. Então vaidoso é uma medida da decadência das opções. É a taxa na qual a opção perde valor por dia. Então, horas extras em Se você comprar uma opção fora da chamada de dinheiro, você vai perder valor nessa opção, quanto mais perto você chegar da data de validade se seus preços e mudança é o que eles fazem representa é quanto dinheiro você vai perder nesse prêmio se o preço não se mover como cada dia passa. Então, basicamente, o que está dizendo é quanto dinheiro você vai perder de hoje para amanhã. Se esse preço não mudar nesse prêmio, basicamente mostra quanto custa um dia de manter essa opção. Essa é a idéia com dados agora, opções de longo prazo têm uma fada muito baixa. Quando você compra uma opção que seis meses por ano, dois anos fora, os dados são super baixos porque você não perde uma tonelada de dinheiro levando a essa expiração em uma base por dia. No entanto, se você tem uma opção de curto prazo onde você está comprando fora do dinheiro e expira em 10 dias, os dados do Norte serão extremamente altos porque o prêmio vai perder uma quantidade drástica . Baseado no tempo que você estava segurando porque você só tem 10 dias até expirar, e quando expirar, vai valer zero. Então, se vale 100 hoje e você tem 10 dias para chegar a expirar enquanto você está coisa vai ser extremamente alta agora, teatro aumenta mais perto de expirar, e é sempre negativo quando você está comprando opções neste cenário. Portanto, a idéia é, se você possui um prêmio que $100 expira em um mês, o número negativo que é seus teatros, quanto dinheiro você iria perder a cada dia, ou pelo menos no dia seguinte base, e o que ele realmente representa é a sua decadência temporal. E eu tenho um gráfico aqui para mostrar como é. Então está um pouco expandido aqui, então desculpe se é um pouco pixelizado, mas não é realmente bom trabalho representar o que estou tentando falar aqui. Então, no fundo, você tem dias até a expiração. Então, do lado direito, aqui está sua data de validade, e parece que estamos comprando 180 dias fora. Ele tem um valor de 17 ou US $1600 em 180 dias fora. E o que isso está mostrando é a decadência temporal das opções. Então, à medida que avançamos e nos aproximamos cada vez mais da expiração, ele não perde uma tonelada de valor uma tonelada de valor. Então, como você começa 60 dias e 30 dias fora, ele perde mawr e mais valor até você chegar ao tipo dos últimos 15 dias, e então perde valor muito, muito drasticamente. E é isso que estou tentando te mostrar aqui. Essa é a decadência temporal da sua opção? Se é uma opção muito longa, meio que acima da marca de 50 60 dias, não vai perder uma tonelada de valor por dia. Assim que você ficar abaixo de 60 dias, 30 dias, 15 dias, ele vai perder mais e mais valor em uma base por dia. Isso é algo que você precisa estar ciente, e você precisa entender esse conceito porque o valor de sua opção irá se deteriorar ao longo do tempo à medida que ela se aproxima da expiração. Se estamos falando de uma opção de chamada longa que está fora do dinheiro. Então, um exemplo disso é a mesma citação de maçã que estivemos olhando. Os dados são negativos 0.2381 E o preço de hoje desta opção eu estou apenas usando o último preço de mercado que saiu é $10.5. Então, quando olharmos para o preço de amanhã daquele cavalheiro que acabou de comprar isto, se o preço não se mover e tudo o resto permanecer o mesmo humano perder 24 centavos de desconto desse valor premium devido ao tempo e segurá-lo, custa ele 24 centavos dedo do pé segurar naquele período de tempo. E como ele vai mais e mais e se aproxima da expiração, vai custar a ele ou a Mawr, por dia, manter essa opção. Então esse é o exemplo aqui. Estamos usando Fada para determinar quanto vai nos custar. Segure isso em uma base por dia, esse número vai subir à medida que você chegar perto de expirar, e vai ser um número muito pequeno se você estiver comprando opções de longo prazo. Tudo bem. A última semana que vamos ver é que Vega Vega não é tão importante. Não é um grego super importante, mas dá-lhe um pouco de informação. Então Vega representa a mudança no preço premium por US $1 mudança na volatilidade. Então, se seu estoque de repente se torna cada vez mais volátil e está se movendo cada vez mais drasticamente, bem, isso significa que você tem uma chance melhor de estar no dinheiro em sua opção, porque você tem uma chance melhor de que balançando dessa maneira. Portanto, você vai pagar mais por esse prêmio. Então Vega representa a mudança na volatilidade dessa opção, e a volatilidade torna as opções mais caras. Então vamos ver um exemplo aqui neste exemplo com a Apple, o Vega é 0.4542 e podemos ver a volatilidade no lado esquerdo. Aqui eu tenho um círculo em um círculo verde. Essa é a volatilidade implícita aqui. Se você se lembra em uma lição anterior, comparamos a volatilidade implícita com a Apple e a Ford, e nós poderíamos ver uma diferença bastante drástica lá. O que isso está medindo. É um desvio padrão do movimento de ações ao longo do tempo. Quão drasticamente esse estoque está mudando ao longo do tempo com a Apple. Não é muito grande com Ford. É muito grande. Vais pagar um prémio por isso. Então, quando olhamos para a Apple, a volatilidade implícita é 38,27 Se essa volatilidade aumentar em 1% o Vega nos mostra que vamos ver um valor de 0,454 a um dólar, aumento de 45 centavos no valor de nossos prêmios. Então o que está dizendo é que, se o preço das ações se tornar mais volátil, nos dá uma chance melhor de pousar no dinheiro com a opção dela. Portanto, essa opção que estamos segurando vai aumentar em valor em 45 centavos para o primeiro aumento por cento nas volatilidades. Então o que significa é que quanto mais volatilidade tivermos, maior será o aumento que teremos em nossa parte. E o local representa é o quão grande desse aumento em sua parte você vai ver para cada aumento de 1% em volatilidades implícitas. Então, em resumo, vamos falar sobre isso rapidinho. Delta reflete a alteração no preço da opção para uma alteração de $1 no preço das ações. Então, quanto é que a sua opção premium muda para cada mudança de dólar no preço das ações. Gamma lembra a mudança no delta para uma mudança de US $1 no preço das ações. Então, se você quiser descobrir o que o Delta vai ser, é quando você usaria gama. Eles medem a decadência das opções a cada dia que passa. Então isto é o quanto você vai pagar. Segure o estoque até amanhã, e maçãs exemplo foram 24 centavos. E à medida que você se aproxima da expiração, seus dados vão aumentar, e vai custar-lhe mais manter esse estoque. E o que quero dizer com custar mais é que seu valor do seu princípio vai diminuir diariamente. Isso é o que eu quero dizer. Eles estão agora. Vega reflete a alteração do preço da opção para cada variação de 1% na volatilidade implícita. Este é um mais difícil de ler e analisar, mas basicamente o que está dizendo é, se seu estoque ficar mais volátil, ele vai lhe dar um retorno melhor ou um preço mais alto em seu prêmio. Você precisa estar ciente disso, dependendo do tipo de posição que você tomar. Então esse é um resumo para estes. A grande coisa aqui é que você usa os gregos para entender melhor suas opções e para comparar diferentes variáveis. Você pode apenas usá-los para decidir qual opção você deseja tomar. Você quer ser muito dependente do tempo, ou você quer ser muito dependente do preço? Você pode basicamente usar os gregos para determinar qual método vai funcionar melhor para você. Vamos falar um pouco mais sobre isso à medida que começarmos a entrar no vídeo de negociação . Então, por favor, fique atento. Temos muito mais vídeos para vir. 12. Tomando o lucro: O que está acontecendo , pessoal? Meu nome é Zak. Dificilmente neste vídeo, vamos falar sobre quando tirar seus lucros. Vamos pular direto para ele. Certo, então tirar lucros, isso é 100% mental. Isso literalmente se resume a quando você toma a decisão de puxar o gatilho para vender seu comércio. É um processo muito simples. Tudo se resume completamente à sua tomada de decisão e requer disciplina. Você pode deixar o estoque sair. Você pode deixar pra lá. Você pode trocá-lo muito cedo. Você pode trocá-lo tarde demais. Você negociou na hora certa, e requer disciplina e técnica. Mas a chave aqui é seu melhor dedão nos lucros do que perder dinheiro. Você é muito melhor bloqueio do dedo em um ganho de 10% do que deixá-lo correr para fora, tê-lo cair e ter que tomar uma perda nesse comércio. Você está muito melhor para andar no comércio em qualquer momento que você poderia fazer um retorno sobre o seu investimento. Você pode fazer uma boa troca e tirar algum lucro com isso. Você deve bater-se nas costas, mesmo que esse estoque continue a subir, porque isso é apenas a natureza do jogo. Você não vai acertar todas as vezes, e você precisa entender isso de antemão. Então, quando você recebe lucros? Bem, há um monte de técnicas diferentes, é um monte de estratégias diferentes. Há um monte de idéias e processos de pensamento diferentes sobre isso, então eu vou cobrir quatro deles. E a verdade da questão é, na minha opinião, é que você precisa combinar todos os quatro e entender todos os quatro, entender as forças em jogo, e então tomar uma decisão baseada em sua intuição e como você é ler o mercado para que todos estes possam ser usados por conta própria. Minha recomendação é que ninguém entenda quando eu estou falando aqui quando eu cobrir todos estes quatro e usá-los combinando-os para você o melhor de seu conhecimento para tomar a decisão mais informada que você puder. É essa a minha recomendação, e é assim que eu negocio. Então, quando olhamos para isso, o primeiro 1 é quando você odeia seu preço alvo. Em segundo lugar, as mudanças importantes. O 3º 1 é vender com um certo aumento por cento e o 4º 1 é quando você precisa do dinheiro . Então vamos falar sobre todas essas coisas diferentes. Vamos direto para isso. Preço Target é a idéia de definir uma meta de preço e dizer que eu vou trocar por esse preço . A ideia é ter um plano dizendo que estou comprando aqui. Se eu cair para ouvir o lugar do meu stop loss, é aí que eu estou errado. E se chegar até aqui, é onde estou certo, e é aí que vou tirar meus lucros. Essa é uma boa maneira de negociar. No entanto, você pode ser capaz de melhorá-lo um pouco olhando para as próximas três técnicas. A grande coisa aqui, porém, é elaborar a ação de preço de Aqui é onde você entra. Acho que vai para aqui e possivelmente mais alto. Mas eu vou pegar meus lucros aqui, e eu vou definir meu stop loss aqui para que eu tenha uma taxa de retorno de risco. Se você tem a capacidade de ganhar US $3 nessa negociação com o seu lucro e você tem um stop loss $1 abaixo da sua compra, você tem uma relação de risco de 3 para 1, e é isso que você pode olhar quando você está comprando e vendendo essas opções nestes estoques, o próximo é sanitário com base nos técnicos. Quando você está fazendo isso, você precisa definir uma meta, e você usa seus indicadores técnicos para descobrir onde esse alvo deve estar, especificamente a resistência ao nível de preço e apoiar as linhas horizontais que você pode desenhar aqueles gráficos que indicam onde vivem suporte e resistência. Então, quando falamos sobre a meta de preço, é basicamente ter um plano e definir uma meta de onde você quer sair desse comércio. Se o seu plano for executado agora, você pode querer alterar esse plano com base no momentum nesse estoque. Então, se o impulso em que as ações mudam e você não atingiu sua meta de preço ainda, você pode querer considerar vender esse estoque. Por exemplo, se você estava assistindo a ação de preço e de repente você tem dois ou três dias de negociação mais baixa e você está muito tempo em que as ações e, em seguida, você é indicadores de seu Mac D ou R s. Eu, as tuas bandas de Bollinger, o que quer que estejas a usar. Se esses indicadores começarem a mostrar alguns sinais celulares Bem, isso pode ser uma indicação de que você deve sair desse comércio um pouco mais cedo do que a meta de preço que você tinha dito anteriormente. Então estas são apenas algumas indicações. E então aqui estão alguns exemplos de onde isso pode mudar se você possui a Boeing ou você possui uma companhia aérea diferente, e de repente você tem uma meta de preço de $10. O estoque é atualmente um acidente de sete ou $8,3 aviões. Enquanto a indústria aérea provavelmente vai levar um golpe, suas ações vão levar um hit, e você pode nunca atingir o preço alvo. Mas se você pode entender quando esse impulso está mudando, você pode ser capaz de sair desse estoque. Isso ainda é um lucro nesse negócio. Então, um bom exemplo disso são as opções de África que eu comprei há pouco tempo neste curso, então definitivamente confira ele. Mas sou eu comprando opções de África e vendendo dois dias depois porque o Mo mentum mudou um pouco. Ele mudou. Não estava indo tão drástico como era, e eu fiz a chamada para vender essas opções antes do preço de exercício e apenas dois dias, e porque o mo mentum não foi ir na direção que eu queria, então isso é um ótimo exemplo de mim Trading baseado no impulso. O próximo é um aumento percentual, então este é um bom. Isso é completamente baseado em ação de preço, e é basicamente quando suas ações que ou suas opções que você compra quando eles tiveram um certo aumento percentual, que é quando você está indo para vender. Normalmente, os comerciantes vão definir um limite de cobertor em 25 50 75 100%. Eles vendem uma certa quantidade de suas posições. Algumas pessoas, especialmente os comerciantes de entrada quando chegam a 50% ganhos ou 100% ganhos, eles basicamente tirar o seu investimento inicial ou metade do seu investimento inicial. Um grande exemplo de eu fazer isso foi com minhas opções Air Canada. Você pode dar uma olhada nisso também neste curso, mas a grande coisa aqui é que isso pode mudar bem, então você precisa ser capaz de se adaptar a ele e definir uma porcentagem específica aumenta muito semelhante descendente de aumento alvo específico mas pode ajudar seu portfólio a se equilibrar um pouco melhor. Portanto, é uma opção que você pode fazer. Você pode obter todo o seu investimento inicial para que tudo o que você está fazendo é deixar os lucros que você tem em suas ações sentado em sua conta e sentado no mercado. É uma grande atividade, e foi exatamente o que fiz com a Air Canada. Outra opção é diminuir lentamente sua posição nesse estoque à medida que ele sobe. Dessa forma, você está mantendo um portfólio equilibrado, mas você ainda está bloqueando alguns lucros. Então muitas técnicas diferentes, realmente depende do que você quer fazer. Mas a grande chave aqui é talvez se ele subir em 50% tirar 25% do seu Richert sua posição. Se você vir as mudanças de momentum, você tira 75% da sua posição. E se você tivesse uma meta de preço específica, você tira 100% da sua posição. A idéia aqui é encontrar uma estratégia que vai funcionar para você, mas entender todos esses fatores diferentes em jogo porque se o estoque subir e você fez um 200% em sua posição, você pode eliminar 100% de seu risco Recuperando sua posição inicial, mais suas comissões e talvez, ah, segurando os pés, deixando o resto no mercado como lucro puro. E você pode implantar esse capital em outro lugar do mercado, então isso depende da sua estratégia e do que você quer fazer. Mas o último é quando você precisa do dinheiro. Então, a primeira coisa é a vida. A vida é mais importante. Este, em seguida, o mercado de ações. Se você precisa de dinheiro para contas médicas para alimentar sua família para cobrir seu aluguel para fazer o que você precisa em sua vida, você deve vender suas ações que são rentáveis. Você deve parar suas ações que não serão rentáveis em um futuro próximo. Devias sair desses médicos e usar esse dinheiro para a tua vida. Ou se você tem uma posição que não está funcionando enquanto você tem uma posição que pode não bom desempenho no futuro. Com base em suas previsões, você deve vender essas ações e colocá-las em um investimento diferente. E a última opção é quando você precisa do dinheiro em dinheiro. É sempre um bom sinal do dedo do pé. Segure algum dinheiro. Sempre pode ser melhor manter dinheiro do que ter o seu dinheiro no mercado quando é uma tendência de baixa e é um mercado de urso, modo que manter dinheiro pode realmente ser melhor do que manter ações em determinados períodos no tempo. Se você tivesse mantido dinheiro em vez de ações desde o início de março até meados de março, você provavelmente teria feito muito bem. E se você for implantado depois, você teria tido muito mais ações para a mesma quantidade de capital que você tinha um mês antes. Então, muitas opções diferentes, às vezes segurando dinheiro, é a resposta certa. Muitas vezes não é, mas às vezes é. A última coisa é que os lucros vêm quando se vende cedo. É melhor bloquear os lucros do que segurar esse estoque e arriscar a desvantagem dele, especialmente quando você tem a oportunidade de bloquear os lucros. A única maneira que você ganha dinheiro é fechando as negociações e que o comércio, e que o lucro não é realmente até que seja realizado. O que eu quero dizer com isso é que sua conta pode ter um valor de mercado de US $100.000, mas se você não tem a capacidade de perceber esse dinheiro imediatamente, e se você não perceber , não é realmente dinheiro líquido. Não é dinheiro líquido. Ele é investido no mercado, e pode mudar a qualquer momento a qualquer momento. O problema aqui é que tirar seus lucros é 100% mental. Requer disciplina. Você precisa saber o que está fazendo e entender esses fatores para combiná-los e levar seus lucros no ponto certo. Então confie na sua intuição, confie no seu instinto. Não se sinta mal por receber e andar em seus lucros, e então as ações são executadas. Nunca me sinta mal por isso. Se você está recebendo o retorno que você está procurando. E se você estiver obtendo algum valor deste curso, considere escrever um comentário. Muito obrigada. Falarei com você em breve. 13. Hedge: O que se passa, pessoal? Meu nome é Carly, e neste vídeo, vamos falar sobre cobertura. Então, em primeiro lugar, muito rápido, O que é hedging? Hedging é uma estratégia que você usou para reduzir seu risco. É como fazer uma aposta paralela ou jogar nos dois lados. Então, por exemplo, se você chegar às finais da NHL e sua equipe favorita estiver nela, você provavelmente vai apostar na sua equipe favorita. Mas se você acha que os outros caras provavelmente vão ser os únicos a realmente sair com ele , você pode colocar uma aposta menor nessa equipe para que de qualquer maneira você obter um pouco de um retorno e você pode fazer você arriscar sua perda total no evento de que você está errado. Então essa é a idéia de cobertura. O que vamos fazer é falar sobre isso com um exemplo da vida real no exemplo de ações, então opções rápidas reais para ações. Eles têm diferentes perfis de risco e retorno com um estoque. Se você comprá-lo e você possuí-lo, o estoque sobe em US $1 você vê um retorno de US $1. A mesma coisa em desvantagem com opções quando você tem um contrato. Se esse estoque subir em US $1 você pode ver um aumento muito, muito maior em seu portfólio do que um aumento relativo de US $1. Portanto, o risco de retorno com opções é muito, muito diferente. E, portanto, quando você compra opções específicas junto com ações, você pode reduzir seu risco, protegendo-os. É quase como comprar um seguro e Paul uma apólice de seguro, e hoje vamos usar para isso. Como exemplo, estou usando estatísticas da vida real de citações da vida real hoje para este. Então o que vamos fazer é falar sobre isso em dois exemplos. O primeiro mais comerciante, um e comerciante para É basicamente dois caras diferentes. E aqui estão os cenários que eles passaram por comprar essa opção exata hoje e eu vou mostrar a vocês os resultados finais de ambos os métodos diferentes. Então o Trader One está comprando sem opções, e o Trader To vai comprar com a opção, e ele vai cobrir sua aposta, vai mostrar os resultados aqui. Tão fiel a um que ele marcou ao preço de mercado hoje, 23 de julho de 2020 a um preço de US $7 em dois centavos. Esse é o preço real. Acabei de tirar isso do meu coração. Ele compra 100 ações em seu investimento inicial, $702. É uma compra de ações muito simples. Ele basicamente vai comprá-lo. Ele vai segurá-la e esperar que suba. Super simples. Nada complicado aqui. Trader para, no entanto, tem uma estratégia diferente. Então Trader To vai comprar Ford, mas ele também vai comprar uma opção de venda agora. Neste caso, ele está fazendo exatamente os mesmos comerciantes comprando para frente ao preço de mercado hoje, $7 em dois centavos, $702 investimento inicial. No entanto, ele também vai comprar três contratos de venda por 16 centavos. Agora, se olharmos aqui em baixo, tirei a cotação do preço real da minha lista RBC. Então esta é uma troca real que você poderia realmente fazer agora. Então a oferta é de 15 centavos, ele perguntou. 16 centavos na última negociação foram 16 centavos, então se você colocar uma ordem de mercado, ele chegaria exatamente a 16 centavos. Agora mesmo. Agora, isto tem um prazo de validade daqui a dois meses. Então, 18 de setembro de 2020. É uma opção de venda a um preço de exercício de US $5,50, o que significa que se o preço das ações em 18 de setembro é abaixo de US $5,50 convidamos o preço de mercado e então podemos vendê-lo em 5 50 pela diferença que existe o nosso lucro agora, porque estamos pagar 16 centavos para a opção são quebrar mesmo neste vai ser $5.34. Então o que fizemos neste comércio é que compramos exatamente o mesmo comércio de 301 100 ações da Ford a um preço de mercado de 700 a US$7,2. Nós também compramos três contratos a um preço de exercício de 5 50 a expirar em 18 de setembro de 2020 e a quebra mesmo nesses é de US$5,34 estavam comprando-os ao preço de mercado de 16 centavos agora. E o custo total dos três contratos será de 48 dólares. Portanto, quando você adiciona que às nossas ações são investimento total de US $750 assim $48 mais do que o comerciante número um que pagamos adiantado. Agora a coisa aqui é que alguém está fazendo quase a mesma coisa. A única diferença é que ele está adicionando as opções de venda que estão sem dinheiro agora que expiram em dois meses. Então vamos passar por uma diferença de casal diferente na deles e ver quais são os resultados. Digamos que 18 de setembro chegue. Este é agora os dois meses mais tarde, e o estoque subiu para US $10,2. Ele fez um aumento de US $3 no valor por ação. Então, se olharmos para a matemática aqui, é muito fácil de descobrir. Trader um tem um $3 jogo por ação, e ele possui 100 ações. Portanto, ele fez um lucro de US $300. Agora eu estou usando números simples aqui, e eu não estou calculando comissão nisso porque ele varia de acordo com plataformas. Então isso é excluindo comissão, mas realmente simplesmente Trader um. Ele fez um lucro de US $300 neste comerciante agora para um retorno um pouco diferente. Ele ainda fez o lucro de $300 $3 em 100 ações porque ele fez exatamente a mesma coisa lá. No entanto, ele pagou US $48 por opções com um preço de exercício de 5 50 que expirou hoje. 18 de setembro estavam dois meses à frente agora, e esses ar agora valem o preço de greve do estado de 550 as ações subiu para $10,2. É uma opção de venda, por isso é absolutamente inútil. Não é bom para ele. Ele desperdiçou os 48 dólares. Então, como você pode ver aqui, Trader One fez $300 trader para fazer $252. Então Trader um tinha um retorno melhor por uma pequena margem, cerca de US $50 em um lucro $300. Ele tinha um melhor retorno aqui comerciante para perder o $48 nas opções. No entanto, digamos que o cenário foi para o outro lado. Digamos que as ações caiam em US $3 a US $4 em dois centavos em 18 de setembro de 2020. Assim é em 702 quando subiu para 10 02 Trader um fez muito mais dinheiro. Quando descer para 402 vamos ver o que acontece aqui. Então o Trader 1, como você pode ver, ele sofre uma perda de US $3 em 100 ações, e isso lhe dá uma perda de US $3.300 dólares, então ele fez 300 antes. Agora ele perdeu 300 quase a mesma taxa de retorno de risco negociado para tem uma história diferente negociado para também fez o mesmo comércio. Então ele tem a mesma perda de $300 $3 por ação. Vezes 100 cadeiras perderam $300 na transação de ações, no entanto. Trader para gastar $48 comprar um put, e essas opções acabou de expirar no dinheiro por um dólar e 32 centavos. Lembre-se, nossa pausa mesmo antes de você voltar para ele foi $5,34. E agora os preços das ações $4.2. Portanto, ele está no dinheiro por US $1,32 por ação. Porque ele tem três contratos que cobrem 300 ações. Vezes um dólar 32 dá-lhe um lucro de 396 dólares nessa opção. Agora ele custou $48 em prémio, que significa que ele fez $348 em lucro. E quando você compara isso com o comércio ou um que perdeu $300 ele realmente teve um lucro líquido na negociação de $48. Então, quando resumirmos isso, podemos ver que se as ações aumentarem e você fizer essa troca, você vai perder esse prêmio. No entanto, se o estoque vai para baixo, negociado para realmente fez $48 neste comércio, enquanto Trader One perdeu $300. Então, portanto, para um $48 comerciante basicamente seguro prémio para foi capaz de eliminar suas perdas. E ele foi capaz de ganhar um pouco de dinheiro neste comércio onde negociado um perdeu todos os $300 . E é assim que a cobertura usando opções pode ajudá-lo em suas negociações de ações. Quando você está longo em um estoque e você compra o estoque, você pode comprar um dedo opção put. Limite o seu lado negativo, e se ele vai muito para baixo, você realmente vai ganhar dinheiro com isso. Põe mais do que o dinheiro que perdeste nas tuas opções ao contrário. Se você está curtando uma ação, você pode comprar uma opção de chamada que vai ganhar dinheiro. Se o estoque subir dessa forma, você pode limitar sua responsabilidade quando você encurtar uma ação. Então vamos olhar bem rápido para o gráfico sobre isso. Então, no lado esquerdo, você pode ver o preço, e na parte inferior, você pode ver o tempo. Então o preço quando compramos as ações era de cerca de US $7 e quando compramos as opções, era de US $16,16 por ação. Portanto, nossa pausa, mesmo quando as ações sobem, é de $7,16. Então, por exemplo, se as ações atingissem apenas US $7,10 nós teríamos perdido um pouco de dinheiro neste comércio global . Mas se as ações ficarem acima de US$7.16, o lucro dessa diferença de 16 centavos cobrirá o prêmio que perdemos ao comprar as opções de venda. E sempre ganharemos dinheiro acima desse preço. No verso, podemos ver que é um pouco diferente. Qualquer coisa abaixo do preço de exercício de 5 34 definitivamente vai ganhar dinheiro e qualquer coisa até a data de validade de 18 de setembro. Ele pode mudar um pouco, dependendo do valor de tempo dessas opções. Conversamos sobre isso um pouco recentemente. Quanto mais tempo você tiver até a sua expiração, maior a probabilidade de você acabar no dinheiro e mais valioso. Isso significa que se as ações caírem em $2 imediatamente e se sentarem em, digamos $5 aqui em frente, todos os seus $6 você estará no dinheiro imediatamente. E é por isso que esta linha está em uma inclinação. No entanto, se estiver em US $6 todo o caminho para fora e realmente perto da data de validade, você estará perdendo dinheiro. E é por isso que o vinho está inclinado assim. E então, quando olhamos para este comércio, você pode ver que acima de 7 16 nós vamos ganhar dinheiro e abaixo de 5 34 no final do dia 18 de setembro nós vamos ganhar muito dinheiro com as opções. Mas qualquer coisa entre lá, provavelmente vamos perder dinheiro porque pagamos muito em um prêmio por essa opção. E tivemos que cobrir um pouco o lado positivo para cobrir essa opinião. Quando você ganha dinheiro com as ações, então algumas coisas diferentes que você precisa perceber que você precisa entender como esses gráficos funcionam para que você possa perceber em que ponto você está ganhando dinheiro, em que ponto você está perdendo dinheiro e como você pode limitar suas perdas quando sua negociação e cobertura com as ações e opções. Então a opção número dois é encurtar o estoque e comprar a opção. Falei sobre isso brevemente. É exatamente o comércio oposto do que o Trader número dois fez neste caso. Ele comprou a meia, esperando que eu iria subir e comprou a opção que colocar opção como seguro. Você faz exatamente o comércio oposto onde você encurta as ações pensando que vai cair e então você pela opção de chamada no caso de você estar errado. Há basicamente apólices de seguro com recompensa de risco diferente para que você possa dormir um pouco mais confortavelmente à noite sabendo que você não vai ter responsabilidade ilimitada em uma venda de ações curtas, ou você está pelo menos vai fazer um pouco de dinheiro no caso de você estar muito, muito errado em uma compra de alta. Agora, resumindo, há algumas coisas diferentes que eu quero cobrir. Usar opções como seguro para transações de ações é uma ótima política definitivamente pode ajudá-lo a limitar sua perda, e é ainda melhor quando você acoplá-lo com um stop loss, grande análise técnica e monitorar ativamente as ações. É uma coisa muito importante que você precisa saber o que está fazendo. Você precisa saber o que o ar que você está fazendo. Você precisa saber qual é a matemática por trás deles antes de realmente fazer essas negociações. Porque quando você está comprando ações, você está vendendo ações e você está adicionando as opções para isso. Fica cada vez mais complicado. E isso é apenas parte do jogo. Você tinha sua aposta. Você faz uma troca mais profunda. Você faz uma troca mais complicada para, com sorte, limitar sua perda. Mas vem com um pouco mais de complicações que precisam ser muito bem conscientes. A última coisa é, você precisa entender os números por trás das negociações porque eles são mais complicados. Estamos comprando e vendendo opções e ações ao mesmo tempo aqui. Então você precisa estar muito ciente de como você vai configurar isso no corretor que você usa, bem como a matemática em sua cabeça e certificando-se de colocar as negociações certas na quantidade certa . Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, me envie um e-mail. Eu vou fazer um pouco mais sobre isso através do curso, mas a polícia presta atenção quando você está fazendo suas negociações. Eu não quero ser responsável por você pensar que você está comprando ações e você acaba comprando opções. Você precisa ter muito cuidado quando estiver preenchendo. Esses formulários falarão com você em breve, meu amigo. 14. Mentalidade: O que está acontecendo , pessoal. Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo, estamos falando sobre sua mentalidade comercial. Toda vez que você se senta no seu computador e vai trocar opções, você vai trocar ações. Você vai mesmo fazer um investimento? que você deveria estar pensando? Em que tipo de espaço mental você deveria estar quando está fazendo essas características? Vamos pular direto para ele. A primeira coisa é, este é o fator mais importante de sua negociação. Isso é mais importante do que qualquer indicador secreto. Qualquer estratégia de negociação ou qualquer conhecimento que você poderia ter É a sua mente definida quando você pisar no trem, certificando-se de que você está em uma urina mentalidade saudável, espaço claro. Você está tomando decisões claras e está pronto para passar o dia. Esse é o fator mais importante no seu sucesso ou no seu fracasso quando se trata de negociação. Então, duas das coisas que encontrei realmente me ajudaram. Sempre que estou fazendo negócios em qualquer momento eu vou sentar no meu computador é uma rotina matinal . Então eu acordei. Eu tenho um Babel em ordem sapatos. Todas as manhãs eu assisto um pouco de notícias. Eu tento regar o jardim. Eu faço um pouco de rotina matinal antes de me levantar antes de me sentar no meu computador para que eu tenha alguma consistência no meu dia. Estou aquecido. Estou pronto para ir. Quando tive que usar o computador e não terei que fazer uma pausa em 20 minutos. Teoh, coma ou use o banheiro ou faça o que eu puder sentar e eu posso me concentrar no que vou fazer. Em segundo lugar, é encontrar uma rotina de negociação. Então eu tenho uma rotina muito específica que eu passo em uma espécie de dia a dia. Quando eu me sento, eu olhei através das mesmas 30 ou 40 ações todos os dias. Eu sou. Não, pegue-os. Eu decido o que vou fazer. Eu li algumas notícias. Eu olho para o que está acontecendo no mercado e, em seguida, geralmente, à tarde, eu estou fazendo minhas negociações. Se estou negociando, se estou treinando dia, é uma técnica um pouco diferente. Mas essa é basicamente a mesma rotina que eu passo. Todos os dias é o mesmo 30 ou 40 ações anotá-los, ler as notícias sobre essas ações ou qualquer coisa que eu tenha interessado e, em seguida, executar o meu plano de treinamento a partir daí. Então o que você precisa fazer é encontrar essas duas rotinas de rotina matinal e uma rotina de negociação , dependendo se você é um trader, um trader dia, um trader swing ou um tipo de investimento de longo prazo, você Precisa decidir qual será a sua rotina. Mas é importante. Em segundo lugar, as opções são muito mais arriscadas do que as acções. Você precisa entender que você precisa estar ciente disso. Os balanços são muito mais altos, então você não precisa estar preparado para isso por meio de cobertura na implementação de stop loss ou ter oportunidades de compra e venda para limitar seu risco. Ou você precisa ter uma alça que o risco e precisa moderá-lo e quão pequenas posições de seu portfólio e opções para que ninguém posição vai colocá-lo fora de lado ou desequilibrar sua posição ou deixá-lo desconfortável com suas participações. Em segundo lugar, você não vai ganhar todas as transações necessárias para estar ciente disso. Você precisa entender que você precisa lidar com isso como um campeão. Você precisa ser um dedo do pé. Leva uma perda, Rocco, para a academia. Pegue sua bolsa, faça as malas e vá malhar no dia seguinte e volte para ela. E pratique o seu ofício. Você precisa ser um reboque sobre isso, Jim. Você precisa ser capaz de andar sobre esse negócio como um campeão. Você precisa entender que você teve uma perda para entender por que você teve uma perda. Como você pode mudar e melhorar sua estratégia e voltar lá para fora e fazer outra troca . Mas você também precisa ter certeza de que o perdido não era muito grande. Fazer isso Vice implementar um stop loss, hedging suas negociações, pequenas posições e alocação de ativos. Garantir nos estoques certos o tipo certo de lucros de ativos. Esta é a grande coisa. Você não ganha dinheiro a menos que venda ou feche o negócio. Se você está comprando, colocando ou comprando opções de chamada, você precisa vender para sair desse comércio e ganhar dinheiro. Não é dinheiro real até que você tenha saído que comércios sair posições ruins cedo. Outra coisa é que, se você está em uma posição ruim, você começa em dois dias e você não está se sentindo bem com isso. Você não está se sentindo bem com isso. Os sinais não estão lá. Mas você não tem. Talvez acertar o seu stop loss. Sai daí. Como se não esperasse por isso. Sai daí. Volte para dentro se ele virar completamente, mas saia disso. Se você não se sentir bem com isso, saia dessa posição e vá encontrar uma posição que você se sinta bem. Não se sente nessas posições ruins que vão deixá-lo preocupado e estressado da noite para o dia. Vá sair deles. Aceite a perda. Pegue o hit e vá encontrar uma posição que você está feliz com. Em terceiro lugar, você só ganha dinheiro quando fecha. O negócio como este é literalmente a coisa mais importante é que todas essas pessoas gostam de falar sobre as ações, suas compras e como ele e proprietário e Tesla e eu sou um proprietário e maçã e todas essas coisas diferentes. Mas a verdade é que a única vez que você recebe um pagamento é quando você não é um dono da Apple ou você se torna menos dono. E então a chave aqui é tirar seus lucros quando você pode executar seu plano de treinamento. não alcancem as estrelas Alcance a consistência. Lucros consistentes mês após mês é como se constrói uma fortuna é como se constrói riqueza e é assim que se faz nesta indústria. Além disso, feche o comércio como sair dela. Não os segure que o comércio se você não precisa sair dele e fechar esse comércio e tirar os lucros. A grande coisa aqui são as quebras. Então você não vai estar sempre motivado. Nem sempre estará pronta para ir. Quando você se levanta de manhã, você se sente um lixo. Você está no banheiro. As coisas não estão indo do seu jeito. Você come o Baghlan. Simplesmente não cai muito bem. Não troque. É melhor não negociar do que fazer traços ruins ou sentar-se no computador e odiar o que você está fazendo ou sentar-se e ser pressionado e forçado a fazer algo. É melhor fazer uma pausa. Sente-se, relaxe. Aproveite seu dia de folga. Reserve o seu dia de folga e leve-o para si mesmo. Como relaxar. Você não precisa trocar todos os dias. Você não precisa estar na bola todos os dias. É melhor não negociar do que fazer uma troca com a qual você não está confortável, e isso não é uma boa troca. Você não vai ganhar todos os negócios, mas ainda assim você precisa lidar com isso como um campeão. Se você não estiver lá um dia porque você simplesmente não está sentindo isso, tente se levantar cedo no dia seguinte, obtendo um pouco mais de trabalho, um pouco mais de análise e tente descobrir como você pode melhorar a si mesmo, como você pode aprender um pouco mais sobre como você pode identificar mais oportunidades para si mesmo . A grande coisa aqui é que a única pessoa que vai te responsabilizar é você mesmo. Quanto mais trabalho você colocar, mais trabalhar para sair dele, e em algum momento vai quebrar até mesmo para você. Esse é o ponto que estou tentando te ajudar a acelerar em algum lugar onde você ouve que sua mentalidade é a parte mais importante. É melhor não fazer uma troca do que fazer uma má troca. E quando tiver os lucros e estiver acima de onde pensou que estaria, pegue os lucros. Pegue os lucros em cada chance que você pode obter melhor para pegar os lucros e deixar que as ações funcionem do que deixá-lo correr e perder alguns desses lucros. É muito melhor travar alguns desses ganhos. E não faça isso. Se você não está gostando, espere até que você goste. Faça uma pausa até que você se divirta. Faça uma pausa até o seu revigorado. Você precisa ter uma paixão por isso, e se você não tem uma paixão por isso, você deve reconsiderar porque sua mentalidade entrar nessa cadeira e entrar em cada negócio é mais importante do que qualquer estratégia. Posso ensinar seu indicador que posso mostrar sua mentalidade. Entrar nisso é o fator mais importante que vai ditar seu sucesso ou seu fracasso. Então, por favor, tenha cuidado. Por favor, monitore sua própria saúde mental e certifique-se de que você não está exagerando sua capacidade fiscal, assim como sua capacidade mental para lidar com o que está acontecendo nos mercados. Se você tem todo o seu portfólio exposto a opções ou você não conseguiu lidar com isso. Se houver um acidente amanhã, provavelmente não. Eu não seria capaz de lidar com isso, então eu só coloquei pequenas posições no meu portfólio em opções. Esperemos que, como você pode ver neste curso, eu faço um pouco melhor do que provavelmente o comerciante médio. Mas isso é porque eu tenho alguma experiência em tentar passar isso para você. Então pegue tudo o que eu disser com um grão de sal. Você precisa misturar tudo o que você aprende juntos e criar sua própria estratégia. O melhor se adapta às suas necessidades pessoais. Mas isto é tudo só o meu conselho. Por favor, tenha cuidado lá fora e boa sorte troque. 15. Opções de Canadá de ar: O que está acontecendo , pessoal. O meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo, vou mostrar-te o comércio de opções da Air Canada que fiz para ele. Também vou rever rapidamente. Por que fez isso e como fazer o comércio de opções. Agora, rápido, pequeno aviso de isenção. Minha câmera não estava funcionando muito bem quando gravei este vídeo. Então tudo o que você vai ver aqui é a gravação de tela. Mas você vai me ouvir te guiando pelo comércio como todos os outros vídeos. Então aqui vai você para descer. Olhando para hoje é Air Canada na Bolsa de Valores de Toronto usando gráficos de ações ponto com. E é assim que as ações se parecem nos últimos seis meses. Crescimento super estável. Havia um 40 $50 ações sobrecarga prik. Kobe bateu caiu todo o caminho para $10. Então, novamente, este é um estoque de companhias aéreas. Foi um dos mais difíceis. Pegue as companhias de Cove que eles foram absolutamente dizimados. Eles caíram 80 90%. Aqui eles demitiram a maioria de seus funcionários e tem sido uma das indústrias mais atingidas de Kobe agora. Desde então, ele subiu de volta daquele golpe baixo, $10 subiu acima de $20. 12 parece 3456 dias de negociação diferentes, onde chegou acima de $20. Então eu gosto muito disso. E então, desde então, ele veio todo o caminho de volta para baixo. É um teste de que 12 $13 nível, e agora é em torno de US $16 que tem sido negociado neste 16 $17 intervalo por cerca de 60. Então é isso que eu estou olhando no gráfico. E a razão pela qual eu quero comprar Option an Air Canada é porque eu vou comprar esta opção por alguns meses a partir de agora, quando eu acho que as viagens aéreas vão começar a voltar, vamos começar a retomar e Air Canada tem uma grande frota tem uma tonelada de grande equipe como, ah, muitas coisas boas indo para ele onde as pessoas começam a viajar novamente. Air Canada vai estar muito bem posicionada para tirar proveito disso e ser uma das primeiras empresas a recuperar e espero que dentro de 1 a 3 anos, voltar para onde estavam antes. E então eu vou comprar opções por alguns meses fora. Eu sei que essa garota veio. Esta indústria está extremamente volátil agora, então convidei daqui a alguns meses esperando que Cove começasse a diminuir. As pessoas começam a ficar um pouco mais confiantes, indo viajar novamente. E espero que dentro de alguns meses, as pessoas estejam começando a reservar avião, passeios de avião novamente, e os negócios voltem ao normal. Então veremos que estas são as minhas costas. Se as coisas não correrem bem, só estou comprando opções, então não tenho um monte de riscos. Mas se as coisas correrem bem, há uma tonelada de lado positivo aqui. Especialmente porque as opções agora são super baratas. Eu vou comprar em Price agora é $16. E o preço já foi negociado acima de US $20 mesmo $22,5 apenas no último par de semanas aqui . Então eu vou comprar uma opção com um preço de exercício por lá, então eu vou direto para o meu banco aqui. Vou começar do zero. Você pode ver como eu estou fazendo tudo. Então vamos para a Air Canada na Bolsa de Valores de Toronto normal. Você pode vê-lo listado lá. Agora, se você vai comprar as ações, você usaria a mesma página, basta clicar, comprar e vender. Mas se você vai comprar opções, há uma opção aqui e clique sobre isso. E agora no topo, você pode ver o ano do lado esquerdo de você falar minhas opções até o fim. Vamos comprá-los em 2020. O mês agora é Maio. É o dia 28. Agora mesmo. São 14h40. Vou comprar as minhas opções para Outubro. É quando eu quero entrar. E agora suas opções quase sempre expirarão na segunda ou terceira sexta-feira do mês. Eu esqueço qual deles é agora, mas eles sempre expiram, basicamente cerca de 2/3 o caminho para o mês. Então eu vou comprar uma opção para a expiração em outubro. Agora o que isso significa é que estou comprando o direito de comprar a ação a um certo preço. Em outubro, descemos, pudemos ver os preços que estão disponíveis. Então, o preço de exercício no meio aqui As ações estão atualmente sendo negociadas em torno de US $16 se olharmos para isso, eu posso comprar uma opção com expiração em outubro com um preço de exercício de US $18 que me custaria US $3,30. Então isso significa que o meu ponto de ruptura seria $21,30 se eu comprasse este aqui. Aqui está outro preço de greve de 1 $17 que custa $3,70. Então meu intervalo mesmo nisso, mesmo se abrirmos, você pode ver que o intervalo é de $20,55. Então é o preço das ações, o preço de exercício, mais o preço dessa opção. E isso é dado no pedido mais recente, não na imprensa mais recente. Então é aí que você consegue esse preço de quebra mesmo aqui. Mas, basicamente, você começa a ganhar dinheiro assim que as ações do Presidente ultrapassarem o seu preço de exercício, mais o seu preço de opção. Então não estamos olhando para isso agora. Eu digo, Ok, eu posso quebrar mesmo em 2055. Eu também posso quebrar mesmo em 2150 15 muito perto, muito perto. O próximo salta para 425 não há uma grande diferença lá, então eu vou com este aqui. Eu realmente gosto deste. Meu preço de exercício neste aqui é $17 e a aspirina atual agora é $3,55. Então, se eu comprar isso a preço de mercado agora, minha pausa será de $20,55. Então, se o preço é maior do que isso, quando tivemos outubro, isso significa que eu terei ganho dinheiro. E eu realmente gosto dessas Audrey agora, porque no mês anterior, onde o código estava em seu pior absoluto, canhão de ar já negociou acima deste exato ponto que 2055 eu acredito vamos voltar a uma rapidinha real aqui. Parece que você chegou até 22 50 aqui no final de maio. Então eu realmente gosto dessas probabilidades. Eu acho que eu tenho uma boa chance aqui ganhar algum dinheiro. Mesmo que tenhamos apenas uma recuperação mais lenta do que o previsto na enseada, acho que vamos nos dar bastante bem nisso. Então eu vou entrar e vou comprar. E lembre-se, quando você compra leilões, você está comprando em contratos de 100 unidades. Então, quando eu estou comprando em um tamanho de pedido de 3 55 isso significa que uma opção me custa $3. 55 centavos. Eu compro em um contrato de 100 unidades. Isso significa que eu estou gastando $355 no mínimo absoluto para entrar em um leilão com essas ações. Então eu vou colocar uma posição de $5000 nisso. Então, quando eu for cinco mil dividido por 3 55 isso significa que eu vou comprar 14 contraste. Então entre aqui comprando isso na bolsa canadense. Estou usando minha conta de margem. Vamos comprar o Open escrito por 14 contratos, e vamos chamá-los de Air Canada está no mercado canadense com um vencimento de 16 de outubro de 2020 a um preço de exercício de 17 dólares. Vamos comprá-lo ao preço de mercado porque estamos a alguns meses. Eu não estou negociando aqui. Não sou super específico. Eu estou comprando isso por alguns meses com um pouco de espaço para mexer, então eu vou entrar no preço de mercado e nenhum preço limite. Eu só quero entrar e eu quero manter o negócio que vamos fazer. Continue, e eu vou confirmar esta troca. E depois vamos trancar naquele leilão. Boom direto ordena um minuto. E agora, pronto para o seu “Aqui está o colapso”. Então aqui está a minha conta. Vou comprar a chamada para abrir. Quero dizer, por 14 contratos. É uma chamada, o que significa que vou demorar muito no estoque. Se eu estava ficando curto e eu pensei que a pressão está caindo por um put, eu estou comprando Air Canada. A descrição é 16 de outubro de 2020. Isso significa que é quando ele vai expirar. O preço de exercício de US $17 é uma opção de chamada. Então, em 16 de outubro, se o preço é superior a US $17 mais 3 55 ou o que quer que este comércio executa agir provavelmente em torno de US $20.50 que eu terei feito dinheiro no mercado canadense. Estou comprando pelo preço de mercado. Aqui está o resto. Essa troca vai me custar exatamente cinco mil, assim como eu previ e é enviada. E hoje ou amanhã teremos que o comércio executado, e que está tendo por uma opção e no ar Canadá. Então eu estou olhando para o estoque. Tudo o que temos que fazer é fazer backup. Vou anotar isso agora só para ver minha luz verde. Então vamos para a linha horizontal. $20.50 tão certo sobre sua capa que verde. E se o preço das ações ficar acima dessa linha, isso significa que estamos ganhando dinheiro usando opções na Air Canada. E tenho muita confiança nisso porque é May. Temos junho, julho, agosto, setembro e metade de outubro para este preço apenas subir cerca de US $5 onde era, como menos de um mês atrás, quando Kobe era ainda pior. Então eu tenho muita confiança nisso. Se você está interessado em fazer exatamente o mesmo comércio, definitivamente confira as opções em seu banqueiro. Seu corretor. Se tiver alguma dúvida, envie-me um e-mail. Estou ansioso para ouvir de você. E se você receber alguma coisa deste vídeo, por favor lembre-se de mostrar um pouco de amor 16. Opções de Canadá de ar: Tudo bem, pessoal. Então você acabou de ver o vídeo onde eu comprei as opções da Air Canada neste vídeo, eu vou vender as opções da Air Canada com uma margem de lucro muito boa. Então, se você está obtendo algum valor fora deste curso e fora das lições que estou mostrando vocês, por favor considere escrever um comentário. Isso realmente me ajuda a crescer este curso e compartilhar o conhecimento. Fora isso, sinto muito sobre a qualidade do vídeo. Estes foram filmados há pouco tempo, então estou trabalhando para melhorar minhas habilidades de videografia, bem como alguns dos equipamentos . Então, sem mais delongas, por favor considere escrever na vista. E aqui está o comércio onde vendi as opções da Air Canada. Ok, então antes de eu entrar no negócio real, vamos apenas dar uma olhada nos gráficos. Então aqui está o que temos andado a olhar nos últimos dias. Comprámo-lo aqui mesmo. Nosso comércio foi executado em 1º de junho, e desde então nós passamos de cerca de 16 $17 até $22,36. Nós atravessamos aquele triângulo ascendente e vocês podem ver aqui que esta linha verde foi o ponto de ruptura para os meus leilões. Então estamos agora acima do ponto de ruptura para minhas opções, e estamos indo muito bem e mais uma vez, um lembrete. Nossas opções expiram em outubro. Então aqui está a minha página de história que você pode ver que compramos Air Canada por um prazo de dez meses de outubro de 2020 em um $17 chamado cerca de 14 contratos para eles a um preço de US $3.30 em 1 de junho. Agora é 8 de junho, exatamente uma semana depois, e estamos prontos para vender esses leilões. Então eu só quero mostrar a vocês como é agora, porque é bem incrível. Então Air Canada, aqui vamos nós, exatamente as mesmas opções. Eles estão até 28.9% hoje, e nós fizemos em um retorno total de 134.97% foram para cima $6272 em um investimento de 46 $100 em literalmente uma semana. Então isso tem feito fenomenalmente bem para nós. Ainda espero que isto continue. No entanto, nós fizemos muito bem nisso, e eu quero bloquear alguns lucros. Então o que eu vou fazer é trocar cerca de $5000 com isso. Vou tirar a minha posição original e vou deixar os restantes 5900 dólares na posição. Vamos deixar isso funcionar por pelo menos mais alguns dias, se não por mais duas semanas, dependendo do movimento de ação de preço, vamos bloquear nossos lucros e vamos pegar algum dinheiro nisso, por isso estou muito entusiasmado. Então aqui está o que parece. Então, quando clicarmos no celular, tudo o que vamos fazer eu vou vender pelo preço de mercado porque eu estou basicamente pronto para sair disso. Eu quero vender. Vamos ver o que seis contratos parecem exatamente a mesma coisa. Vamos ver o que nos rendimentos estimados são 4600. Então, recuperamos quase toda a nossa posição inicial nisto. Isso parece muito bom para mim. Então eu posso confirmar que vamos executar este comércio, e nós vamos basicamente tudo bem, é bom. Então Jerry é executado, e agora vamos para o meu portfólio. Eu vou seguir em frente. Onley tinha sete SUV ou oito contratos da Air Canada, mas eles ainda estão em 130%. Nós apenas trancamos basicamente bem, não olhamos. E recuperamos nossa posição original, e ainda temos US$6200 no mercado. Então, muito, muito bom comércio. Foi menos de uma semana e foram para cima 130%. Acabamos de tirar metade da nossa posição original. Vou começar a investir em outras empresas. E até agora, essa foi uma das melhores características que fizeram em pouco tempo. Ótima performance. Ótima leitura técnica. Ótima. Leia sobre o mercado em geral. E se você obter algum valor desses vídeos, por favor lembre-se de mostrar um pouco de amor. Obrigado. 17. Opções de Shopify: O que se passa, pessoal? Meu nome é Zak Harvey. Hoje vamos comprar opções na Shopify. Mas como eu disse, vamos comprar opções e fazer compras. E a razão pela qual estamos fazendo isso é porque eu acabei de vender metade da minha posição de opções Air Canada em 136%. Então, queremos reinvestir esse original $5000 a empresa que estou olhando para a Shopify de hoje então eu realmente gosto de comprar por. Se você olhar para algumas de suas finanças, eles estão indo surpreendentemente bem, eu vou apenas puxar para cima no último trimestre anúncio na primeira linha em que seu primeiro trimestre em vez de negros 47% ano após ano. Há muito, muito poucas empresas de $1.000.000.000. Eles estão aumentando sua receita de 47% ano após ano, e a loja compra um deles, e eles estão indo incrivelmente bem. Então eu quero entrar nesse lado positivo agora. Eles acabaram de anunciar suas finanças em 6 de maio, que precisa que o próximo conjunto de finanças provavelmente vai sair em cerca de três meses . Então, se formos 6 de junho 6 de julho 6 de agosto, eles provavelmente vão sair em algum momento em agosto, que significa que eu quero comprar opções para setembro ou outubro em algum lugar lá dentro. Então vamos dar uma olhada no RBC. Estou comprando nos EUA agora porque há um pouco mais de volume nas opções em comparação com o mercado canadense. Estou olhando para o vencimento de 16 de outubro. Estou querendo ligar agora. Este médico agora está em $747,33. Ele foi negociado até 850 no último mês. Então ele saiu dele. Tem um pouco de correção agora, e meu plano é que estou comprando agora mesmo. Essa é a minha estratégia. Estou planejando comprá-lo no mergulho. Espero que esta tendência continue porque comprar por uma grande empresa e com Kobe, eu acho que comprar por. As receitas vão aumentar à medida que mais e mais empresas ficam online e a Shopify é o jogador número um nesse espaço. Então eu quero opções de compra para setembro outubro para provavelmente em torno de 808 50 marca. Talvez um pouco mais alto. Vamos ver o que podemos fazer. Procure alguma coisa. Procure a Shopify e eu procurarei opções de preço de exercício. Vou procurar um preço de exercício em Outubro. 16 de outubro é o dia em que as opções expiram. Temos um preço de exercício agora $748 Aiken, pelo preço de exercício $750 pelo preço de $103, o que significa que a minha pausa vai ser em torno $850. E isso parece-me muito bom. Vamos comparar um pouco mais baixo. Se olharmos para um preço de exercício de $800 o pedido atual agora para ele é $84, o que significa que a minha pausa até é $884. Então esta é claramente uma aposta muito melhor. Eu também gosto porque o intervalo é 8 55 E se você olhar para o nosso gráfico, nós praticamente atingimos aquela marca 8 55 cerca de um mês atrás. Então vamos ampliar aqui. A e C estavam na loja de rádio das 850 marcas. Portanto, tudo o que temos de fazer é romper um máximo anterior entre agora e Outubro, e estaremos a ir muito bem. Então eu realmente gosto deste treinamento para comprar essas opções aqui mesmo por um contrato. Deve ser de cerca de $10.000 compra. Então, um pouco mais do que os jogos que fizemos em nossas opções Air Canada, mas isso é ah é perfeitamente bom. Isso é errado. Ok, temos o nosso acampamento. Vamos comprar um ser aberto por um contrato. Loja única. Bom. Está tudo bem. Confirmamos esse comércio. Tudo bem, confirme a reta. Tudo bem. E então aqui vamos nós. Podemos vê-lo aqui mesmo. Então eu comprei da minha conta de margem. Comprámo-lo aberto. Eu comprei um contrato era um leilão de chamadas. O que significa que tenho muito tempo nesse contrato. O símbolo era loja, então eu comprei na empresa Shopify. Ele expira mês 10 dia 16 ano, 2020. Então 16 de outubro de 2020 como um preço de exercício de US $750. Esse C significa que é uma chamada. Mesma informação logo em baixo. Aqui. Está no mercado dos EUA porque tinha mais volume do que o mercado canadense. A comissão que eu vim neste comércio foi $11,20. U S. E o total das receitas do comércio foi de 10.700. Então ser agora propriedade loja por opções estavam nele até outubro ou até que vendemos. Estou muito entusiasmado e confiante com isso. Acho que vamos nos dar muito bem. Eu espero segurar isso por meio de 1 a 2, talvez três semanas no meu não espero sair dessa imediatamente. Mas pode ser. Pode haver uma grande notícia em breve, especialmente dentro do Covitz, então veremos o que acontece. Mas se você obter algum desse valor fora disso, por favor, lembre-se mostra amor. Obrigado. 18. Opções de Shopify: opções e deve dar-nos basicamente tudo o que queremos. Então venda as roupas do seu celular. Um contrato. Eu vou fazer isso no preço do mercado, e vamos sair daqui bem rápido aqui. Tudo bem? Continua que eu confirmei isso. E agora vai travar o nosso comércio. Então aqui está o que apenas parece. Então aqui está a minha conta. Venda a chamada de fechamento de uma chamada telefônica AP das Opções da Shopify expirando. 10 16. 20 a um preço de exercício de 750 dólares estavam vendendo tudo a preço de mercado. E o lucro estimado está indo $23.000 em um comércio de $10.000. Então nós acabamos de falar em cerca de 120 130% ganhos em nosso comércio e estamos indo muito bem, mas chegamos em um grande nível. Entramos neste mergulho aqui e passeamos todo o caminho. Poderíamos ter feito melhor se vendesse as opções em, tipo, 14. 50 subiram 200% em um ponto. Mas quer saber? Vou pegar os ganhos. Nós perdemos isso. Perdemos por apenas alguns dias, e eu vou me livrar disso. Mas vou trancar esses lucros. Fizemos muito bem nisso, então estou muito feliz com isso. Muito obrigada. E falaremos com você em breve. 19. Como comprar opções de Aphria: O que está acontecendo, pessoal? Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo, vou olhar para quatro companhias diferentes de cannabis e vamos comprar opções em uma delas . Então vamos direto para ele e saltar para a minha tela. Então a principal razão pela qual estou interessado neste setor agora é porque estamos vendo quatro empresas diferentes que estão se movendo de forma muito semelhante e quando eles se movem de forma muito semelhante, isso me dá confiança para prever como eles vão se mover e fazer uma troca. Deixa-me mostrar-te do que estou a falar. O 1º 1 que estamos olhando é uma tela de rugido. Então aqui você pode ver o preço salta para cerca de 26 $28. Ele tem outra pequena colisão aqui no início de junho e, em seguida, ele cai todo o caminho de volta para baixo para 16 antes de fora de dois dias de negociação muito positivos aqui hoje e ontem também estavam vendo o Mac D chegar muito perto juntos e parece que você poderia atravessar muito em breve. Além disso, eles são tamanho prestes a romper o ponto intermediário. Então essa é uma empresa. O próximo que vamos ver é a África. Esta é outra empresa canadense, e como você pode ver aqui, eles tiveram uma pequena colisão no início de junho. Eles voltaram para baixo e se acalmaram como um rugido fez. E nos últimos dois dias eles tiveram dois dias muito positivos de negociação. Então, são duas empresas abaixo que estão se movendo de forma bastante semelhante. Vamos olhar um inferno, Então, se você olhar para o inferno então exatamente a mesma coisa. Em junho eles tiveram um enorme aumento de cerca de US $1,6 que voltou para baixo para pouco menos de um dólar . E agora eles tiveram três dias de negociação positivos sentados em cerca de um dólar nove agora. E o último que eu quero ver é Canopy Growth Corp Esta é a maior do Canadá, e é exatamente a mesma foto novamente, uma grande colisão, começando no final de maio história. Um pouco de colisão em junho e, em seguida, ele se sentou em cerca de US $22 após os últimos dois dias teve uma negociação muito positiva. Assim, toda a indústria nos últimos dois dias tem sido muito positiva. Estamos vendo reviravolta em todos eles Acti. Estamos vendo correlações positivas no RSC, e parece que temos os ingredientes de uma inversão de tendência na indústria. Então eu não quero colocar em uma posição enorme. Eu não estou 100% confiante na posição ainda, mas porque fora todos os símbolos diferentes e quatro empresas diferentes se movendo de forma muito semelhante em uma direção ascendente, eu quero alguma exposição a isso agora mesmo. Então o que vou fazer é entrar e comprar opções na África. A razão pela qual eu gosto é porque eles são uma distribuição fantástica. Eles são um grande valor em termos de receita para o estoque que você está comprando. E eles tiveram notícias terríveis que saíram há cerca de um ano e meio, onde estavam crescendo ilegalmente. Desde então, eles fizeram algumas mudanças drásticas. Mas eu acho que a notícia tem permanecido com eles, e isso tornou os investidores muito cautelosos por causa do que causou uma grande queda na época. Então, no entanto, eu gosto da África como uma empresa, e suas opções também fornecem uma quantidade decente de liquidez, que significa que há o suficiente para que eu possa comprar e vender. Então a opção que estou olhando hoje é para um prazo de agosto. Vencimento de 21 de agosto. E estou à procura de um preço de exercício de 7 dólares neste momento. Então, a partir de agora seria um preço de exercício de $7 que eles estão pedindo por 50 centavos por opção. Agora, para mim, isso parece bastante razoável. Vou comprar 100 deles. Vai me custar 50 dólares por contrato. Lembre-se, empreiteiros que valem 100 ações. Então, para eu quebrar tudo isso a um preço de exercício de $7 eu vou pagar 50 centavos por esse contrato em cada opção. Portanto, se o preço ficar acima de US $7,50 até 21 de agosto eu terei feito uma boa quantia de dinheiro. Então eu vou comprar isso agora, eu vou comprar uma boa quantidade de unidades, na verdade, então nós vamos comprar aberto, e eu vou comprar 10 por 30 unidades. E, hum, vamos a partir daí. Então, 30 unidades, vou comprá-las ao preço de mercado no mercado canadense. Preço de mercado hoje. Preço de greve de $7 estamos prontos para ir. Tudo bem. Então você pode continuar. Vai pedir-me para confirmar esta troca. Vou verificar essa confirmação mais uma vez, e então nos colocará aqui. Então aqui está a troca que acabei de fazer. Então comprei chamadas para abrir. Comprei 30 deles. Havia opções de chamada na África com uma expiração de 21 de agosto de 2020 em US $7 no mercado canadense, a preço de mercado lá aberto para o dia. A comissão estimada era de $47, o comércio total vai me custar $1500. Não é um comércio maciço, mas deve me dar um grande retorno se toda a indústria de cannabis subir e isso vai me dar boas exposições. Então agora estamos no reboque de Fria. Eu vou voltar para o comércio aqui, então vamos voltar para África e vamos traçar essa linha aqui. Então, África. E se este preço for $7,50 nós estaremos indo muito bem nisso. Então $7.50 século lá. Então, como você pode ver, nós não precisamos nos mover muito mais como se estivéssemos bem perto dele em 661 agora. E se tivermos mais alguns dias de grande movimento antes de 21 de agosto. Devemos fazer muito bem nesta opção. Então, estou me sentindo bem com essa. Vamos deixar isso sair por algumas semanas e nos vemos no próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, envie-me um e-mail. Muito obrigada. 20. Análise técnica e opções: O que está acontecendo , pessoal. Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo, vamos olhar para ele, exemplo de negociação onde combinamos análise técnica com opções de negociação para estabelecer nossa posição no mercado. E vou te mostrar exatamente como fazemos neste vídeo. Certo, então decompõe a análise técnica para ti. Isto é o que eu estou olhando no gráfico aqui e agora. Desenhei uma linha de tendência azul que vai de baixo à esquerda para cima aqui. E este é realmente importante porque ele mostra muito forte para mim. Então, como você pode ver, chegando em agosto, setembro e novembro de dezembro, temos o preço saltando dessa linha de tendência todo o caminho até que tenhamos março de fevereiro . Onde Cove, Ele realmente tem o seu impacto. E nós caímos todo o caminho para cerca de US $120 Agora, desde então, nós viemos todo o caminho de volta através daquela linha de tendência, e nós tampamos cerca de 3 $2330 e então ele voltou para baixo e testou aquela linha de tendência novamente. Agora, quando eu fizer zoom aqui no seu programa, você exatamente o que ele parece porque fica super interessante porque agora temos um triângulo ascendente e um padrão de bandeira ascendente. E o que eu acho que vai acontecer é que nós não vamos avançar esse nível 32330. Eu acho que nós vamos ter uma corrida para o nosso dinheiro e nós vamos ver esta linha de tendência continuar. Então está tirando nossa linha de fundo aqui alguns tão ampliados. Mas como você pode ver, claramente testamos claramente que 3 25 3 30 nível caiu todo o caminho de volta para 90. Nós basicamente testamos este nível 3 23 30 duas vezes agora e hoje. Esta manhã tivemos grandes ganhos. Estamos todo o caminho até $331. Eu acho que nós vamos ficar acima e avanço que jogado em US $30 marca. E, portanto, eu quero comprar as opções porque uma marca de 3 23 30 agora vai se tornar suporte se conseguirmos romper e ficar acima dela. E segundo, ainda temos a linha de tendência que está a ficar para trás, aprovar o seu apoio. Então eu acho que nós temos técnicos fortes aqui. Nós também temos um olho de artista que está se movendo para cima para a zona de sobrecompra e temos o Mac D que relativamente comparado com anteriormente antes de ser bastante baixo. Parece que o preto lento está se movendo mais rápido. A história média cruzou acima do vermelho mais lento, e podemos ser devido para uma fuga. Então eu acho que é um ótimo momento para comprar opções. Pode ser um pouco cedo, mas se der certo, vamos realmente aproveitar isso. E se não der certo, não vamos perder muito dinheiro. Então vou comprá-los longe de hoje. Então esta é a cotação de ações soltas agora está em $331. Eu vou comprar opções sobre ele hoje, e eu estou olhando para opções com um prazo de dezembro. Eu quero comprá-lo um pouco de peso das saídas. Acho que vão reportar no início de Dezembro. Pelo menos foi quando relataram o ano passado. Então, se eu pudesse comprá-los para a expiração de 18 de dezembro, poderia vir depois de seus Q três ganhos, o que poderia me dar um pequeno impulso. Ótimo no final se eu decidir, segure-os todo o caminho. Então, os que eu estava de olho antes eram esses aqui os de 360 dólares por 26 50? Então eu realmente gosto desses. Isso me dá uma pausa de 386 dólares. Significa que preciso de 20 a 25% de jogo entre agora e dezembro. Agora, isso é daqui a seis meses. E com base na minha análise técnica, devemos ser capazes de chegar ao menos bem perto, se não vencer isso. Então eu me sinto confiante nisso. Agora, meu cronograma sobre isso é provavelmente apenas um mês ou dois. Não espero aguentar muito tempo. Estou à procura de um salto em um avanço desse nível 3 23 30. E eu estou olhando para vender estes de 22 60 talvez 80% de lucro a curto prazo. Então essa é a minha estratégia neste caso. E é assim que eu vou combinar a análise técnica com minhas opções de negociação para obter o melhor resultado aqui. Então o que eu vou fazer aqui é clicar no botão de compra, e então eu vou passar pelo processo de preenchimento do meu pedido eu vou comprar para contratos disso . Então deve me dar uma posição de $10.300. Então é atualmente 26. 50? É a pergunta atual sobre isso? Então escolha minha conta, e então vamos direto para isso. Ok? Então, para fazer esta troca, eu vou comprar para abrir. Tenho dois contratos. Isso vai ser bom para 200 ações em 26. 50. Preço de mercado. Vou continuar com isto, e depois deve dar-me uma citação. Então aqui está a minha citação. Como você pode ver, estamos olhando para dois contratos e sai para 5300 e $12 Eu vou pagar US $12 e comissários Bem, então quase exatamente o que eu pensei que seria. Vou confirmar isto, e depois vai fazer a troca por nós. Ok, então aqui está o nosso pedido Screen pedido enviado. Como pode ver, temos dois contratos. Agora são opções de chamada para Lulu com um prazo de 18 de dezembro de $360. Ligue para o preço de exercício e nós pagamos cerca de US $26 por ação para eles para um total de US $5300. Certo, então esta é a troca que eu fiz. Certo, Então, como você pode ver, nós temos basicamente esse nível. Estão em 323 e 30, espero que superemos isso. Estou esperando que vá para 343 50 e se eu começar a ver uma redução nesse ponto, provavelmente vou sair dessas opções. Mas se eu ficar acima de 343 50 e continuar a funcionar, eu vou deixar pra lá. Posso até segurá-lo a longo prazo. Se especialmente fica acima 3 80 Tudo nesse ponto será lucros. Então vamos ver o que acontece à medida que o tempo progride. Mas essa é a troca que eu fiz. Então, se vocês estão obtendo algum valor fora deste curso, por favor considere escrever nossa visão para ele. Sinceramente me abrigar espalhando o conhecimento. E tenha cuidado quando suas opções de negociação. É definitivamente mais arriscado. Você coloca mais dinheiro em risco, coloca mais risco em seu portfólio. Então você realmente precisa ser para gerenciar isso. Este. Estou fazendo isso com base em análises técnicas, mas você precisa fazer isso com base na estratégia que funciona melhor para você. Então, se você tiver alguma dúvida, envie-me um e-mail e espero falar com você em breve. Tchau por agora. 21. Como vender premium: O que está acontecendo , pessoal. Meu nome é Zak Hartley, e neste vídeo eu vou estar falando sobre vender o prêmio ou tomar o outro lado daquele negócio que nós falamos até agora, tão rápido. Eu só queria um resumo rápido para cobrir o que nós passamos até agora apenas para que possamos estabelecer uma linha de base para esta última coisa porque é um pouco mais complicado, que você possa comprar uma opção de chamada. E isso significaria que você está em alta no estoque. Você também pode comprar uma opção de venda, e isso significaria o seu bearish no estoque. E quando você está fazendo isso, você está pagando um prêmio pela opção de comprar ou vender a um preço de exercício em ou antes da expiração. Então essas são as duas negociações básicas sobre as quais falamos durante todo o curso . Mas o que precisamos de falar rapidamente sobre o que precisamos de falar é o outro lado desse comércio. Sempre que você entra no marketing, você compra uma opção Call onde você compra uma opção de venda e você paga um prêmio. Há alguém do outro lado desse negócio que está vendendo esse prêmio para você e vai apoiar essa opção. Então, o que vamos falar neste vídeo é como chegar a esse lado do comércio e ele realmente se parece. Certo, vendendo o prêmio, essa é a idéia de pegar o outro lado do negócio e fazer o tempo funcionar para você. Com o passar do tempo, seu prêmio vai realmente apreciar em valor em vez de valor depreciado. Como quando você compra fora do dinheiro, chama uma opção chamada e coloca opções. A idéia aqui é que você iria coletar o prêmio na frente, e se essa opção expirar sem valor, você será um para manter todo o valor desse prêmio. Portanto, seu retorno máximo sempre que você vender um prêmio é de 100%. Você nunca vai ganhar 203 140% em seus prêmios. Você só vai ganhar 100% em seu prêmio. No entanto, alguns deles têm perda ilimitada e risco ilimitado porque é exatamente os mesmos comerciantes curtando uma ação. Se você perder uma ação e o estoque Oh , subindo, você tem risco ilimitado. É a mesma coisa aqui com as opções e alguns prémios. Então vamos falar sobre isso rapidinho agora, antes de entrarmos nisso, porém, toda vez que você colocar em ordem de opções, haverá quatro tipos diferentes de pedidos que você pode fazer. Esses tipos de pedidos são compostos de comprar e vender e abrir ou fechar, você pode fazer qualquer quatro dessas combinações. Então eu vou percorrer todos os quatro bem rápido para nós agora. Então, um por para abrir, esta é uma ordem muito simples. Isso é o que falamos principalmente neste curso. Isto é quando você compra uma opção de chamada. Quando você compra uma opção de venda e você paga um prêmio por essa opção, saia dessa negociação que você vende para fechar, você vende uma opção de venda ou você vende uma opção de venda, e você basicamente se lembra desse prêmio ou a outra opção seria executar que o comércio mais tarde. Agora, do outro lado disso, você tem esses dedos abertos. Esta é a ideia de vender um prémio de opção de chamada ou vender um prémio de opção de venda. Então, quando você quer vender o prémio e você está indo para as suas negociações, você iria clicar na célula para abrir. O que isso vai fazer é basicamente que o banco te empreste as opções você vai sair para vendê-las no mercado, e se eles expirarem, trabalhar assim você começa a ficar com todo esse dinheiro. Se eles expirarem no dinheiro, então você tem que ser para cobrir essa opção. Essa é a ideia aqui. Mas, a fim de receber esse prémio, você tem que colocar um tipo de ordem que é vender toe aberto para sair desse comércio. Então, adeus para fechar. A idéia aqui é que você tem uma célula para abrir o comércio, e você basicamente tem um par de opções que você tem responsabilidades para, a fim de fechar isso pelas opções do outro lado, eles basicamente se cruzam, e você consegue manter a diferença. Espero que seja que seja lucro. Às vezes você pode ter que cobrir a perda, mas a idéia aqui é pelo fechamento é comprar a opção de chamada prémio comprar uma opção de venda Premium e Xing fora que a negociação sair dela. Você paga o prêmio para cobrir sua posição, e espero que você possa manter a diferença como algum lucro. Agora vendendo uma ligação. Este é o exemplo que vamos passar e vamos usar a Ford Motor Company. E a ideia aqui é que vamos vender um prémio de carvão. Então há um verdadeiro preço de exercício e uma cotação real que acabei de tirar do meu banco. É Ford a um preço de exercício de 8 dólares com uma expiração de 18 de Setembro. O preço subjacente das ações da Ford agora é de $6,61 e o último preço que executado foi de nove centavos. Então é isso que vamos usar para uma matemática aqui. Então, se nós vamos vender a opção Call tinha uma greve de $8 e um vencimento em 18 de setembro o último preço para ela era de nove centavos, e ele vem em um contrato de 100 unidades, que significa que iríamos coletar $9 por contrato para este negócio. Então, se executarmos 123 traços, ele multiplicado por nove e então você tem que adicionar uma comissão dependendo da plataforma. A Europa, neste caso, estava vendendo esse prêmio por nove centavos a um preço de exercício de US $8. Então isso significa que alguns dos outros estão comprando aquela longa chamada a um preço de exercício de $8 pagando nove centavos. Significa que eles estão quebrando até os $8,9 e o nosso também. Então, se o estoque ficar abaixo de $8,9 nós vamos ganhar dinheiro com ele porque esse prêmio que leilão vai expirar completamente inútil se ele vai acima de $8,9 que a pessoa pode querer executar nessa opção quando a data de expiração chegar. Em. Nesse caso, temos que ser um para cobrir essa diferença no estoque quando ele expirar. Agora, aqui é onde o risco ilimitado entra é se esse estoque vai de US $8 para US $20 que é uma diferença de US $12 que nós teríamos que cobrir em cada estoque, significando 100 unidades ou, como 120. O que é isso? $12 vezes 100 $1200 história, $1200 cobertura em como um comércio de nove centavos. Então realmente, muito importante saber esses números e entender essas matemática porque quando você vende uma opção de chamada como esta, você tem risco ilimitado, e isso é considerado nu no próximo vídeo. Não vai falar sobre isso? Na verdade, vamos fazer esta troca, e vamos liderar o seu risco comprando uma opção de chamada a um preço de exercício mais alto. E eu vou te guiar por todo o comércio no próximo vídeo. Mas neste caso, teríamos um ponto de ruptura de 8 dólares por noite. Se as ações não se moverem acima de US$8,9 antes de 18 de setembro, essa opção expirará sem valor. E vamos ficar com 100% do nosso investimento inicial. Se antes de então itics é no dinheiro e os preços das ações acima de US $8,9 estaremos fora do dinheiro. Teremos que cobrir essa diferença. É assim que o gráfico se parece. Então é assim que você lê as opções Igreja. Então temos um preço em baixo. $7,8 dólares e $9 aqui. E então temos o seu retorno em número em valor real em dólar. Então, nosso retorno máximo sobre isso em uma base por ação é de nove centavos. Então, qualquer coisa abaixo de $8,6 aqui é 100% de retorno para nós. É aqui que vamos fazer dinheiro para ela. Então, qualquer coisa abaixo deste tipo de um pouco acima de $8 marcos de dólar marca nove cêntimos será puro lucro. Vamos manter todo o nosso investimento inicial. Se o preço vai acima de US $8 você pode ver que esta linha aqui, em seguida, vira para ler e você pode ver que perdemos quase 20 centavos para cada 50 centavos no estoque sobe. Então, como você pode ver, se o estoque subir 10 15 $20 nós vamos perder uma quantidade drástica de dinheiro neste prêmio porque nós temos risco ilimitado. Agora, o outro lado deste comércio é vender uma venda. Então, estas são exatamente as mesmas idéias que acabamos de falar, mas vender um put para Ford $8 Strike preço 18 de setembro expirar. O último preço para esta colocação foi um dólar 50. Então, se vendermos a venda por um dólar 50 vezes 100 unidades, vamos coletar US $150 por contrato em renda. Agora é um preço de exercício de 8 dólares. É um dólar 50 para entrar nele. E é, eles colocam, isso significa que $8 menos dólar 50 nos dá $6,50. Portanto, a pessoa do outro lado deste tem a capacidade e estará no dinheiro em US $6,50. E nós estaremos no dinheiro se o estoque ficar acima de US $6,50. Com isso, só podemos ganhar 100% do nosso investimento inicial. Se esse prêmio expirar com o dinheiro, nós só vamos ganhar um dólar 50, não importa o preço, porque ele vai expirar sem valor. E vamos ficar com o nosso investimento inicial. Então aqui está o que o gráfico parece para este. Então, quando vendemos um put, isso significa que queremos que o estoque permaneça acima de um nível específico. O preço de exercício foi de oito, e nós vendemos que colocar por um dólar 50 média quebrar até um $6,50. Isso é o que esta linha azul aqui representa. Então, se o preço vai abaixo de US $6,50 você pode ver a linha vermelha continua, e nós perdemos todo o caminho para baixo para um dólar em 5 50 provavelmente um dólar 50 em 4 50 No entanto, se o preço continua a ficar acima de 6 $57,8 dólares aqui nós sempre maximizaremos o retorno sobre o capital um dólar 50 retorno e manter 100% do nosso investimento inicial que capturamos como um prêmio. Então esta é uma boa maneira de olhar para isso. Estes gráficos para um trabalho realmente bom de entender sua posição, então certifique-se de que você pode entendê-los e lê-los agora. Um par de coisas que eu só quero cobrir antes de passar para o exemplo da vida real no próximo vídeo é vender o prêmio que você vende dedo do pé aberto, se é um por se é um put ou call e você compra muito perto, e isso é o que é vai cobrir a sua posição sobre esse prémio. Quando você vende, o tempo premium funciona a seu favor. Então você quer tempo para passar o mais rápido possível, porque isso significa que você estava mais perto de expirar e você será um para manter 100% desse prémio quando você vende e chamada nua, ele tem risco ilimitado. Então, o que eu recomendo é que, se essa é a sua estratégia, você deve comprar e sair da chamada de dinheiro também, modo que se essas ações dispararem, você vai ganhar dinheiro com essa chamada. E isso é exatamente o que vamos fazer no próximo vídeo. A última coisa é, você recebe 100% de retorno. Se a opção expira fora do dinheiro, você não vai fazer 502,000% retorno porque você tem realmente sorte neste, seus jogos ou capitão 100%. Então você precisa usar essa estratégia com sabedoria. E muitas vezes os investidores vão usar a venda dos prémios para combiná-lo com outras estratégias de negociação. Nós vamos passar por isso um pouco mais tarde neste curso, mas no próximo vídeo, vamos vender uma chamada e vamos cobrir sua aposta e o risco que melhor. Então fique ligado e falamos com você em breve. 22. Como vender comércio premium: O que está acontecendo, pessoal, meu nome é Zak. Dificilmente E neste vídeo, eu vou falar sobre como vender o prêmio em uma opção call ou put. Então vamos direto ao assunto. Então esta é a empresa que eu estou olhando para Were on Ford Motor Company, a mesma empresa que usamos no último exemplo. Estou olhando para uma expiração de 18 de setembro. As empresas atualmente em US $6,61 e eu vou olhar para as opções de chamada $8. Agora eu vou vender esse prêmio, e então eu vou cobrir minha aposta, e eu vou de arriscar esse negócio porque ele tem riscos ilimitados. Então o que eu vou fazer agora é entrar aqui, e eu vou vender essa opção e pegar o prêmio. Então vamos fazer isso. Vamos executar este pergaminho de negociação aqui em baixo, ok? Então você pode ver aqui que ele diz ação, e então ele me diz para selecionar. Agora, isso vai me dar um menu suspenso, e eu não acho que você vai conseguir vê-lo. Só porque faz gravador de tela não é fácil capturá-lo. No entanto, vou escolher vender o dedo do pé aberto. E o que isso vai fazer é me dar a capacidade de coletar esse prêmio emprestando a opção do banco e vendendo no mercado. Agora, se essa opção expirar e estiver no dinheiro e a pessoa decidir executar isso, eu preciso estar para cobrir isso. Portanto, tenho um risco ilimitado. No entanto, se expirar e estiver fora do dinheiro, isso significa que vai expirar completamente inútil. E eu vou ficar com todo o meu prémio. Então, vou comprar 10 contratos disto. Vai ser a opção de chamada para Ford Motor Company U S próprio. Eu sabia 18 anos. Vou continuar com isto e vamos executar este comércio. Está bem? Então, como podem ver, acabamos de executar este trem em que entramos por cerca de nove centavos, então muito bom. No entanto, temos aqui um problema porque tem um risco ilimitado, que significa que, se essas ações aumentarem, temos agora de cobrir esse comércio. Então, a fim de cobrir esta aposta e proteger este comércio, o que eu vou fazer é eu realmente estou indo de pé pelas opções de chamada agora em US $9. Então, o que isso significa? Se a Ford Motor Company dentro desse período de tempo, então eu vou lutar por 18 de setembro de novo, então dentro desse período, se as ações ficarem abaixo de US$8,9, o que é a minha pausa, mesmo para esta cela agora, então eu estará ganhando dinheiro. Se ele vai acima disso e vai acima de US $9 eu vou estar ganhando dinheiro com a opção de chamada. Se ficar em algum lugar entre lá, provavelmente vou perder dinheiro com isso. Então, mas tudo bem, porque pelo menos assim, eu não tenho mais risco ilimitado no lado positivo. Então o que vou fazer é comprar a opção de chamada agora mesmo. Vai me custar seis centavos, que significa que minha perda máxima será de três centavos por opção. Ok, então agora eu vou comprar para abrir por 10 deles. Exatamente a mesma idéia. Vai ser uma chamada para exatamente a mesma coisa, e nós vamos direto para isso. Ok, então aqui está o que parece. Aqui está a ordem. Você pode ver que ele foi enviado. E agora, quando vamos para os gráficos reais, se eu for para a Ford Motor Company atualmente em US $6,61 e minha pausa mesmo em vender meu prêmio foi de US $8,9. Então, se ele ficar em qualquer lugar abaixo de US $8,9 nós vamos ganhar dinheiro com ele. E se for algo acima de $9, vamos ganhar dinheiro com essa opção de chamada. Então, agora nós colocamos o fora do negócio. Vamos ganhar dinheiro com o prémio. E se ele vai acima de US $9 vai ganhar dinheiro com essas opções que tivemos começar de volta. Nós não temos mais riscos ilimitados, e é assim que você executa o comércio para vender o prêmio e abrir o comércio. Então, se você obter algum valor para isso, fique ligado para os próximos vídeos. 23. Riscos de negociação: O que está acontecendo? Bem-vindos a outra lição neste vídeo. Vou falar sobre o perfil de risco associado com as quatro negociações que falamos até agora neste curso. Então, temos a opção de comprar uma opção de call por um leilão put, vender uma opção de call por um prémio e vender uma opção de put por um prémio. E neste vídeo, eu vou quebrar o risco máximo e a recompensa máxima para cada uma dessas negociações. Então, quando falamos de risco, o que eu estou me referindo é entender exatamente que entender o lado positivo máximo na desvantagem máxima para cada negociação e, em seguida, gerenciar seu risco de acordo com sua própria estratégia, seu própria preferência pessoal e quão experiente são bons você está na negociação realmente. Você pode fazer isso e gerenciar um risco implementando alguns fatores. O número um, porém, é apenas fazer as negociações certas e entender suas negociações. Depois disso, você pode proteger suas apostas, e você também pode implementar para parar a perda para ajudar a mitigar alguns de seus riscos nessas negociações . Agora, quando falamos sobre as 2 primeiras opções, as 2 primeiras negociações neste curso falamos sobre comprar uma opção call ou comprar uma opção put . A idéia aqui é que você está pagando um prêmio, a fim de obter a opção de comprar ou vender um estoque específico a um preço específico em ou antes de uma data de validade. Neste caso, quando você obtém esses contratos, você paga esse prêmio e, se esse estoque não tiver um determinado preço antes ou depois de uma determinada data, essa opção se torna inútil, portanto, em esses casos você vai perder todo o seu prémio. Quando isso acontecer, você terá perdido todo o seu investimento inicial 100% do seu investimento. No entanto, você não deve dinheiro a ninguém além disso. Portanto, o risco aqui quando você compra uma opção de chamada ou put é 100% do seu investimento pode ir completamente para zero em ou antes de um dia específico. Esse é o perfil de risco quando você compra uma opção de venda de chamadas. Quando você compra uma opção de chamada, você tem a oportunidade de ganhos ilimitados. Se você tem o direito de comprar a Apple em US $400 ele vai para 800 ele pode até mesmo ir para 1216 100 você vai ganhar uma quantidade drástica mais dinheiro. No entanto, quando você compra uma opção de venda e a Apple está em 400 você tem o direito de comprá-lo um 300 ele só pode descer para US $0, o que significa que você só tem a capacidade de lucrar US $300 nesse comércio. Assim, uma opção put tem uma vantagem máxima. Há um limite para quanto dinheiro você pode ganhar em uma opção put, e isso é determinado pelo preço do estoque. Uma opção de chamada não tem o máximo de quanto dinheiro você poderia ganhar. E se você for Kodak e passar de $40 para $300 você vai ganhar todo esse dinheiro. E não há limite para quanto dinheiro pode ganhar. Então, comprar uma chamada ou comprar uma opção put tem grandes vantagens, e eles têm desvantagens limitadas. Essa desvantagem é limitada a 100% do seu investimento, que você possa facilmente perder 100% do dinheiro que investiu, é por isso que você precisa ter muito cuidado quando estiver treinando com opções. Agora, quando falamos sobre vender uma opção de chamada para abrir o que eu estou me referindo é pegar o outro lado do negócio que acabamos de falar e vender o prêmio para alguém que quer comprar essa opção. Então o que realmente está acontecendo lá é que você está emprestando essa opção do banco. Você estava vendendo para alguém, e então você estava dizendo, eu vou cobrir esta opção no caso de os preços das ações acima do preço de exercício na expiração e você decidir se exercitar. Então a desvantagem aqui é que você estava tomando o outro lado dessa opção de chamada, e agora você tem risco ilimitado. Assim como quando alguém compra uma opção de chamada, eles têm uma vantagem ilimitada. Este é o outro lado desse comércio, e agora você tem risco ilimitado quando você vende, call, call , option e premium coletivo. Se o estoque subir, você tem que cobrir a opção de chamada. Então, com a maçã vai de 400 $800 você tem que $400 diferença que você tem que cobrir, e você terá recolhido um prémio sobre isso para ajudá-lo um pouco. Mas você tem que ter certeza de que você entende esse risco porque é ilimitado. Se você fizer uma célula uma opção de chamada prémio coletivo e não fazer quaisquer outras negociações com ele. O ganho máximo com isso é apenas 100% do seu investimento. Você pode coletar esse prêmio, e você pode segurar todo o prêmio se essa opção expirar fora do dinheiro e ela expirar sem valor. Então, o lado positivo aqui é 100% do seu investimento que você consegue manter no vencimento. A desvantagem aqui é perda ilimitada. Se a Apple disparar, você pode estar no gancho para cobrir essa diferença todo o caminho. Isto é, sem dúvida, o comércio de opções mais arriscadas, e é geralmente só perder usado para hedge apostas e em combinações com outras opções. Eu não recomendo que você nunca colocar para fora apenas uma opção de chamada de celular para abrir porque é o tipo mais arriscado de comércio, e eu não recomendo que você nunca fazer isso. O último tipo de negociação que analisamos é vender uma opção de venda no pé aberto. Esta é a ideia de vender uma opção de venda por um prémio e cobrir essa opção de venda no caso de o preço de exercício estar abaixo dos preços das ações abaixo do preço de exercício no vencimento . Nesse caso, o posto seria no dinheiro, e você estaria no gancho para cobrir essa diferença. Então a ideia aqui é que você pode perder mais de 100% do seu investimento inicial. Você pode perder mais de 100% do investimento visual de urina. Por exemplo, se você vender essa opção de venda e você coletar um $1 prémio sobre o estoque é atualmente tem $5 . Se esse estoque foi para baixo para $0 você tem uma diferença $4 lá que você tem que cobrir, então você tem uma desvantagem máxima de 400%. Se o preço das ações foi de $10 você coletou um $1 prémio, ele pode ir até $0 você tem uma diferença $10 que você tem que cobrir a sua. Portanto, você tem um risco de 1000% nesta negociação. Agora, a perda máxima aqui, exatamente o que eu disse é o preço atual das ações menos o prêmio. Então, se o preço das ações é de US $10 você coletar um prêmio de US $1 para ele. Isso significa que atualmente é $9 se ele vai para zero, você pode ter que cobrir essa diferença. Então seu risco quando você vende uma opção de venda é basicamente o preço do estoque menos o prêmio. Agora, se o estoque não cair assim e o estoque está fora do dinheiro no vencimento, em outras palavras, sua opção ou a opção que você acabou de vender expirará inútil. Você vai licitar para manter 100% desse prêmio, que significa que você é um ganho com isso. Negociação no vencimento será de 100%. Você vai ter todo esse dinheiro de volta, e você não terá que cobrir nada, então sua vantagem máxima quando você vende uma opção put toe aberto é 100%. Sua desvantagem máxima pode ser superior a 100% e pode ser até o preço da ação menos o seu prêmio. Então você precisa entender essa matemática, porque quando você vende um prêmio, a desvantagem geralmente é muito maior do que o lado positivo. Então é por isso que é um pouco mais arriscado. É um pouco mais complexo, e é por isso que quando você vende os prêmios, você está usando o tempo a seu favor. Mas você paga um pouco mais por isso, então essas coisas são realmente importantes. Você precisa entender o lado positivo máximo da desvantagem máxima em cada transação que você faz. Porque quando você começa a combinar essas opções , fica um pouco mais complicado. E é exatamente isso que vamos começar a fazer no próximo vídeo. Então, por favor, fique atento, mas por favor, certifique-se de gerenciar o seu descanso. Não se exponha demais. Não superestime quanto dinheiro você acha que vai ganhar e o comércio dá errado e você está em uma posição ruim. Esses são erros muito, muito ruins que você não quer se meter. Então, por favor, tenha cuidado, entenda seu risco e certifique-se de que você está prestando muita atenção e fazendo mais pesquisas do que apenas este curso. Você precisa fazer mais do que estou mostrando, porque eu só estou cobrindo o básico e cobrindo todas as coisas de alto nível. Há mais que vai para isso, especialmente quando você começa a jogar com diferentes plataformas. Então continue sua pesquisa até passou neste curso. Mas, por favor, considere escrever nossas opiniões. Eu sinceramente aprecio isso, por isso muito obrigado para os próximos vídeos 24. Opções de negociação do dia: Muito bem, pessoal, bem-vindos a outro vídeo. Nesta lição vamos falar sobre opções de negociação diurna. Então, um pouco mais curto prazo do que tudo o que olhamos antes disso. E também temos uma nova plataforma para apresentá-lo. Então vamos direto para ele. Ok, então eu sei que minha tela parece um pouco diferente. As coisas são escuras e as coisas são totalmente diferentes. Isso está tudo bem. Estou usando uma plataforma de negociação diurna. Este chama-se Quest Trade. Você pode usar qualquer plataforma que você quiser. Há um monte de corretores diferentes que você pode usar lá fora, td, td thinkorswim, e corretores interativos, um tipo dois mais populares. Há também Ninja comércio e há muito mais lá fora. Eles vão fazer praticamente a mesma coisa que eu escolhi para fazer pergunta porque é o melhor para os canadenses e tem comissões muito boas. E o que eu quero falar hoje é sobre as opções de negociação diurna. Então, quando estamos negociando dia, eu estou olhando para esses gráficos em um período de tempo muito mais curto. Toda a análise técnica que falamos anteriormente em todos os outros vídeos. Ainda se aplica diretamente a isso. As únicas diferenças são o período das varas de vela. A duração de cada castiçal é muito mais curta. Então, o gráfico que estamos olhando hoje, tudo está em um período de um dia e dois minutos, e estamos olhando para maçãs. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho ações da Apple. Você pode ver o ticker no lado esquerdo e seguida, taxa STK onde o meu mouse está realçado, você vê que o estoque abriu em $464,25. É esta linha azul aqui. E fechou hoje por $458.55. Então isto é às 04:00 PM e isto é às 09:30 AM. E então estas são basicamente velas de dois minutos todo o caminho entre aqui. Então é assim que o gráfico de ações se parece. E quando nós negociamos opções, o que estamos fazendo é que nós vamos fazer opções de negociação dia que têm grande volume. Eu gosto de maçã comércio dia porque é o estoque único que tem o maior volume. Você também pode tratar índices que têm alto volume e vamos falar sobre isso em um minuto aqui. Mas eu gostaria de ir com a Apple porque é pessoalmente uma das minhas empresas favoritas, bem como um volume super alto, por isso é fácil de negociar e há um monte de comerciantes de dia sobre ele, então você pode ver um monte de bons balanços. Então, quando olhamos para este gráfico, vemos a Apple no lado esquerdo e no lado direito aqui eu tenho opções da Apple. Isso é o que o OPT representa aqui. O vencimento sobre estes como 21 de agosto, 20-20, há US $460 preço de exercício e eles são uma opção de chamada, que significa que se o preço fica acima de US $462 mais minha greve mais meu preço premium, então vamos quebrar mesmo nele. E o que eu vou fazer é trocar esses dias dentro de um dia, então eu vou comprá-los e vendê-los dentro de um dia. E a razão pela qual eu vou fazer isso é porque quando eu negocio opções que estão perto do dinheiro e perto da exploração, eles agem e se movem exatamente como o estoque faz, mas com uma volatilidade muito maior. Deixa-me mostrar-te exactamente o que quero dizer. Então a Apple abriu os dados para 64, eles fecharam o dia F10, 58, eles perderam 0,01, 4% hoje. Então não é um movimento muito grande entre o dia, mas um pouco maior do alto para baixo para 64 para 455, talvez seja um ou 2%, mas não é muito em tudo. É difícil negociar dia com um ou 2%, especialmente se você tem uma conta menor para mim comprar uma ou duas ações da Apple e, em seguida, só fazer US $4 por ação, eu perderia isso na comissão, então ele simplesmente não funciona para mim. Então, o que eu vou fazer. E o que novos começos fazem e nós, você deve considerar, é o dia negociando as opções. Agora isso é definitivamente muito mais arriscado, é muito mais volátil, mas vai lhe dar um pouco melhor retorno, você não vai perder tanto dinheiro para suas comissões. Então, quando eu olho para este gráfico, você pode vê-lo aberto no dia em 925, então $9,25 com um preço de exercício de US $460, o que significa que se as ações estão acima de US $469,24 antes de 21 de agosto, 20-20, você estaria no dinheiro nessas opções e não haveria valor de um monte de dinheiro neste ponto aqui, lá com aberto hoje em US $9,25 sets. Se você comparar esses gráficos, você pode ver que a Apple também começou o dia. Mais baixo, mais baixo, mais baixo. Basicamente, transitaram até chegarem ao seu primeiro fundo aqui, 1018. E você pode ver exatamente a mesma coisa aconteceu nas opções em uma pequena colisão. E então eles negociaram menor, menor, menor atraso, basicamente atingiram o canto inferior direito em 1018 e exatamente o mesmo período de tempo. Então, novamente, você teve um pequeno aumento, um pouco de recuo, um pequeno aumento, um puxão maior para baixo para o seu mínimo do dia, por volta de 11451146 AM. A mesma coisa aconteceu nas ações da Apple. Você teve que carregar os dados para 4455 de 11461144 em algum lugar lá dentro. Então os talos e essas opções estão negociando quase idênticos uns aos outros. A diferença aqui, porém, é que as opções que abrem em $9 no menor $5, que significa que estamos tendo uma flutuação aqui de quase 45% entre o alto e o baixo, o valor desta opção está mudando em cerca de 45%, enquanto a Apple está mudando apenas em cerca de 1,5 a 2%. Portanto, é difícil negociar a Apple se você tem uma pequena contabilidade, você paga comissões altas, enquanto que você poderia ter comprado a opção, você poderia abortar uma opção que você vendeu por baixo em US $8.5 aqui, teria custado 850.10 em comissão. Você co-escreveu todo o caminho até 505 e você poderia ter feito $400 só nessa negociação, enquanto que teria sido extremamente, extremamente difícil fazer isso, negociando as ações da Apple. Portanto, essa é uma maneira que você pode negociar as opções em comparação com isso. Agora, a outra coisa que você poderia fazer é realmente comprar a venda. Então aqui está como o gráfico put se parece. Então, quando entramos no gráfico diário, você pode ver que é exatamente o oposto. Então, como a Apple caiu, você pode ver que o valor do put realmente subiu. Então, o auge do dia chegou às 1146. Foi avaliado em $9,20. Como você pode ver aqui, 1146, foi avaliado em US $455. Então o poeta teve seu pico quando a Apple teve sua baixa. É o inverso completo da chamada. Portanto, quando a Apple sobe, você pode comprar a opção de chamada e quando a saída cair, você pode comprar a opção put. Ambos tratarão como o estoque faz intradiário. Desde que entres e saias deles, não tens de te preocupar com a deterioração do tempo. E além disso, você pode aproveitar a volatilidade entre as opções e o estoque. Agora, o importante aqui é não ler o gráfico de opções para suporte e resistência. O gráfico de opções é um reflexo do gráfico de ações. Portanto, você precisa ler o gráfico de ações para linhas de tendência de resistência de suporte seu Mac para o seu RSI. Você nunca deve colocar isso em seu gráfico de opções porque ele não vai lhe dar informações precisas porque as opções estão se movendo com base fora do estoque. Você quer seguir o que tudo está se movendo. E isso vai ser o movimento de ação de preço no estoque. Portanto, é aí que você quer colocar o seu foco. E em vez disso você quer fazer suas negociações sobre as opções. Você não quer olhar para as opções para sua análise técnica. Você quer olhar para o estoque para sua análise técnica. Então, quando eu passar por aqui, o que eu vou estar fazendo é analisar o estoque da Apple para minha análise técnica, tentar encontrar um ponto de entrada. Este aqui parece um ótimo ponto de entrada. Se eu entrasse e estivéssemos trocando as chamadas, eu vou trocar isso de novo. E agora se eu entrasse em 132 e vendesse às 238, vamos ver como isso seria. 132 nós teríamos entrado por volta de 522, vamos chamá-lo de 550, e nós teríamos vendido em torno de US $7 aqui. Tão legal. Teríamos feito um $1,50 em 550. Então isso é provavelmente um movimento de 20 ou 30% em comparação com a Apple onde realmente máximo que foi como um movimento de 1%. Então você obtém uma volatilidade muito mais quando você está treinando as opções, é um ótimo caminho para isso. E agora vou mostrar-lhe alguns dos meus resultados da semana passada. Então este é o que um dos meus negócios era. Esta era a Apple. Eu comprei em uma opção de chamada em um $1,56 e eu vendi em US $2,35, ele me deu um lucro de 50% sobre o comércio usando essas estratégias exatas. E no próximo vídeo eu vou dar a vocês a minha negociação ao vivo e eu vou mostrar a vocês o que realmente parece quando eu acordar e trocar o dia essas opções exatas. Vejo vocês no próximo vídeo.